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 嘉实新兴市场C2(QDII)(000341) 数据日期:2020-11-12
  
最新净值:1.204
累计净值:1.259
日 涨 幅:0.33%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:2013-11-26基金经理:关子宏 国歌 投资风格:环球债券
最新份额:0.22亿份持有人数:1298申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与嘉实新兴市场C2(QDII)同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
中银理财21天债券A契约型开放式货币型1.4522.2742013-12-19白洁 吴旅忠 0.75亿份中银基金
中银理财21天债券B契约型开放式货币型1.6112.6052013-12-19白洁 吴旅忠 1.22亿份中银基金
博时灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1311.5482013-11-08蒋娜 肖瑞瑾 0.14亿份博时基金
工银添福债券A契约型开放式债券型1.6001.7462013-10-31张洋 0.52亿份工银瑞信基金
工银添福债券B契约型开放式债券型1.5861.7312013-10-31张洋 0.11亿份工银瑞信基金
华泰柏瑞季季红债券契约型开放式债券型1.0401.4042013-11-13罗远航 35.64亿份华泰柏瑞基金
诺安泰鑫一年定开债A契约型开放式债券型1.0091.4352013-11-05岳帅 0.68亿份诺安基金
广发成长优选混合契约型开放式混合型1.6781.8542013-12-11代宇 马文文 0.59亿份广发基金
华安年年红债券A契约型开放式债券型1.0411.5182013-11-14周益鸣 27.45亿份华安基金
工银信息产业混合契约型开放式混合型3.9574.2342013-11-11单文 3.49亿份工银瑞信基金
中邮定开债A契约型开放式债券型1.0701.4452013-11-05武志骁 张悦 1.76亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮定开债C契约型开放式债券型1.0681.4232013-11-05武志骁 张悦 0.27亿份中邮创业基金管理股份有限公司
广发亚太中高收益债券契约型开放式QDII1.3671.4372013-11-28李晓博 0.88亿份广发基金
广发亚太中高收益债券现汇契约型开放式QDII0.2040.2152013-11-28李晓博 0.88亿份广发基金
华安生态优先混合契约型开放式混合型4.1684.6562013-11-28陈媛 7.69亿份华安基金
国泰淘金互联网债券契约型开放式债券型1.0431.2122013-11-19黄志翔 0.04亿份国泰基金
中银中高等级A契约型开放式债券型1.0501.4072013-12-05陈玮 38.59亿份中银基金
大摩品质生活精选股票契约型开放式股票型3.2343.2342013-10-29何晓春 雷志勇 1.42亿份摩根士丹利华鑫基金
安信永利信用A契约型开放式债券型1.1651.5152013-11-08张翼飞 李君 3.26亿份安信基金管理有限责任公司
景顺长城沪深300指数增强契约型开放式股票型2.6332.9732013-10-29黎海威 30.51亿份景顺长城基金
招商瑞丰灵活配置混合发起式A契约型开放式混合型1.6111.8242013-11-06王刚 0.10亿份招商基金
中海瑞利六个月定开债契约型开放式债券型0.8521.2922013-11-21邵强 1.14亿份中海基金
中海惠利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0002013-11-21邵强 0.09亿份中海基金
中海惠利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.0002013-11-21邵强 0.12亿份中海基金
农银汇理金汇债券契约型开放式债券型1.0061.0062013-12-18许娅 马逸钧 1.41亿份农银汇理基金
农银14天理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002013-12-18许娅 马逸钧 0.00亿份农银汇理基金
华润元大现金收益货币A契约型开放式货币型0.4911.7852013-10-29李仆 王致远 魏晓菲 0.40亿份华润元大基金
华润元大现金收益货币B契约型开放式货币型0.5572.0242013-10-29李仆 王致远 魏晓菲 3.31亿份华润元大基金
上投摩根转型动力灵活配置混合契约型开放式混合型2.8442.8442013-11-25张富盛 2.79亿份上投摩根基金
安信永利信用C契约型开放式债券型1.1561.4812013-11-08张翼飞 李君 0.08亿份安信基金管理有限责任公司
农银研究精选混合契约型开放式混合型3.1083.1082013-11-05赵诣 1.41亿份农银汇理基金
嘉实新兴市场双币分级债券契约型开放式QDII----2013-11-26关子宏 5.88亿份嘉实基金
嘉实新兴市场C2(QDII)契约型开放式QDII1.1911.2462013-11-26关子宏 国歌 0.22亿份嘉实基金
嘉实新兴市场A1(QDII)契约型开放式QDII1.2801.5482013-11-26关子宏 国歌 11.53亿份嘉实基金
鹏华丰融定开债契约型开放式债券型1.6851.7502013-11-19刘涛 4.69亿份鹏华基金
建信安心回报6个月定开A契约型开放式债券型1.0161.4012013-11-05闫晗 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信安心回报6个月定开C契约型开放式债券型1.0131.3462013-11-05闫晗 0.43亿份建信基金管理有限责任公司
广发中债金融债指数A契约型开放式债券型1.1011.1012013-11-07钟伟 0.04亿份广发基金
广发中债金融债指数C契约型开放式债券型1.0961.0962013-11-07钟伟 0.03亿份广发基金
国富恒丰定期债券A契约型开放式债券型1.0041.3892013-11-20王莉 0.72亿份国海富兰克林基金
国富恒丰定期债券C契约型开放式债券型1.0021.3622013-11-20王莉 0.31亿份国海富兰克林基金
长盛城镇化主题混合契约型开放式混合型1.5202.1682013-11-12代毅 0.40亿份长盛基金
南方丰元信用增强债券A契约型开放式债券型1.2691.4632013-11-12杜才超 12.07亿份南方基金管理股份有限公司
南方丰元信用增强债券C契约型开放式债券型1.2441.4282013-11-12杜才超 7.90亿份南方基金管理股份有限公司
大成景祥分级债券A契约型开放式债券型1.0181.1362013-11-19张文平 11.66亿份大成基金
大成景祥分级债券B契约型开放式债券型1.9481.9482013-11-19张文平 5.00亿份大成基金
信诚年年有余定开债A契约型开放式债券型1.2511.3782013-11-27吴胤希 0.09亿份中信保诚基金
信诚年年有余定开债B契约型开放式债券型1.2171.3432013-11-27吴胤希 0.00亿份中信保诚基金
国泰聚信价值优势混合A契约型开放式混合型2.5943.5922013-12-17程洲 13.59亿份国泰基金
国泰聚信价值优势混合C契约型开放式混合型2.6093.6032013-12-17程洲 7.84亿份国泰基金
汇添富添富通货币A契约型开放式货币型0.5432.1172013-12-10徐寅喆 温开强 47.76亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富沪深300安中指数契约型开放式股票型2.2552.2552013-11-06吴振翔 1.84亿份汇添富基金管理股份有限公司
广发全球医疗保健(QDII)契约型开放式QDII1.7381.8482013-12-10刘杰 1.26亿份广发基金
广发全球医疗保健美元契约型开放式QDII0.2600.2772013-12-10刘杰 1.26亿份广发基金
中银惠利半年定开债契约型开放式债券型1.0411.4172013-11-07奚鹏洲 范静 10.16亿份中银基金
上投摩根双债增利债券A契约型开放式债券型1.1041.5402013-12-11唐瑭 杨鑫 0.15亿份上投摩根基金
上投摩根双债增利债券C契约型开放式债券型1.1001.5122013-12-11唐瑭 杨鑫 0.10亿份上投摩根基金
平安日增利货币A契约型开放式货币型0.5932.1792013-12-03田元强 1058.84亿份平安基金
景顺长城景益货币A契约型开放式货币型0.5672.2022013-11-26陈威霖 米良 1071.71亿份景顺长城基金
景顺长城景益货币B契约型开放式货币型0.6332.4472013-11-26陈威霖 米良 1071.71亿份景顺长城基金
富国恒利分级债券契约型开放式债券型1.0001.1692013-12-09王颀亮 1.37亿份富国基金
富国恒利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0922013-12-09王颀亮 0.46亿份富国基金
富国恒利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.2592013-12-09王颀亮 0.90亿份富国基金
景顺长城景颐双利债券A契约型开放式债券型1.5241.6842013-11-13毛从容 万梦 董晗 5.37亿份景顺长城基金
景顺长城景颐双利债券C契约型开放式债券型1.4831.6392013-11-13毛从容 万梦 董晗 0.05亿份景顺长城基金
泰达宏利瑞利债券A契约型开放式债券型1.0001.1842013-11-14庞宝臣 0.00亿份泰达宏利基金
泰达宏利瑞利债券B契约型开放式债券型1.0001.2672013-11-14庞宝臣 0.00亿份泰达宏利基金
华商优势行业混合契约型开放式混合型1.2772.8152013-12-11周海栋 30.22亿份华商基金
招商标普指数-人民币契约型开放式QDII1.2961.3232013-12-110.10亿份招商基金
招商标普指数-美元契约型开放式QDII0.1950.1992013-12-110.10亿份招商基金
招商标普指数-港币契约型开放式QDII1.5121.5462013-12-110.10亿份招商基金
汇添富安心中国债券A契约型开放式债券型1.2881.2882013-11-22何旻 茹奕菡 1.67亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富安心中国债券C契约型开放式债券型1.2961.2962013-11-22何旻 茹奕菡 0.39亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富全额宝货币契约型开放式货币型0.6052.2632013-12-13徐寅喆 1165.04亿份汇添富基金管理股份有限公司
华富灵活配置混合契约型开放式混合型1.1491.4242013-12-18张亮 0.12亿份华富基金
华富恒鑫债券C契约型开放式债券型1.0071.0072013-12-180.03亿份华富基金
中融增鑫定开债A契约型开放式债券型1.3841.3842013-12-03李倩 0.35亿份中融基金
中融增鑫定开债C契约型开放式债券型1.3481.3482013-12-03李倩 0.07亿份中融基金
易方达新兴成长灵活配置契约型开放式混合型4.3384.3382013-11-28刘武 21.23亿份易方达基金
汇添富双利增强债券A契约型开放式债券型1.2001.5332013-12-03徐光 3.72亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富双利增强债券C契约型开放式债券型1.1961.5292013-12-03徐光 0.61亿份汇添富基金管理股份有限公司
民生加银城镇化混合A契约型开放式混合型2.5163.8812013-12-12柳世庆 4.45亿份民生加银基金
益民服务领先混合契约型开放式混合型4.4514.4512013-12-13赵若琼 0.24亿份益民基金
国开岁月鎏金定开信用债A契约型开放式债券型0.9681.2302013-12-23王婷婷 0.53亿份国开泰富基金管理有限责任公司
国开岁月鎏金定开信用债C契约型开放式债券型0.9571.2112013-12-23王婷婷 0.06亿份国开泰富基金管理有限责任公司
嘉实绝对收益策略定期混合契约型开放式另类投资1.3351.3352013-12-06金猛 1.10亿份嘉实基金
景顺长城成长之星股票契约型开放式股票型3.7233.7232013-12-13周寒颖 邓敬东 1.21亿份景顺长城基金
前海开源事件驱动混合A契约型开放式混合型1.9561.9562013-12-19王霞 0.75亿份前海开源基金
长盛添利宝货币A契约型开放式货币型0.5101.9192013-12-09段鹏 王赛飞 79.25亿份长盛基金
长盛添利宝货币B契约型开放式货币型0.5762.1632013-12-09段鹏 王赛飞 1.68亿份长盛基金
易方达聚盈分级债券发起式契约型开放式债券型1.0000.0002013-11-14李一硕 5.30亿份易方达基金
易方达聚盈分级债券发起式A契约型开放式债券型1.0000.0002013-11-14李一硕 2.02亿份易方达基金
易方达聚盈分级债券发起式B契约型开放式债券型1.0020.0002013-11-14李一硕 3.28亿份易方达基金
新华壹诺宝货币A契约型开放式货币型0.5462.2372013-12-03王滨 李洁 4.84亿份新华基金管理股份有限公司
建信稳定添利债券A契约型开放式债券型1.1331.5382013-12-10牛兴华 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
易方达裕惠定开混合发起式契约型开放式混合型1.6882.1012013-12-17胡剑 19.85亿份易方达基金
国金鑫盈货币契约型开放式货币型0.5102.0802013-12-16刘辉 4.53亿份国金基金
大成景祥分级债券契约型开放式债券型1.4311.4312013-11-19张文平 16.66亿份大成基金
嘉实活期宝货币契约型开放式货币型0.6632.2462013-12-18张文玥 161.87亿份嘉实基金
嘉实1个月理财债券A契约型开放式货币型0.5182.7392013-12-24张文玥 1.39亿份嘉实基金
嘉实1个月理财债券E契约型开放式货币型0.5842.9782013-12-24张文玥 0.11亿份嘉实基金
银华中证800分级A契约型开放式股票型1.0181.2972013-11-05周毅 张凯 0.01亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证800分级B契约型开放式股票型0.7482.2222013-11-05周毅 张凯 0.01亿份银华基金管理股份有限公司
汇添富互利分级债券B契约型开放式债券型1.5271.5272013-11-06陆文磊 李怀定 2.11亿份汇添富基金管理股份有限公司
信诚中证800金融指数分级A契约型开放式股票型1.0421.3522013-12-20HANYILING 3.48亿份中信保诚基金
信诚中证800金融指数分级B契约型开放式股票型1.2182.3662013-12-20HANYILING 3.48亿份中信保诚基金
中欧纯债添利分级债券B契约型开放式债券型1.1081.4432013-11-28余罗畅 0.09亿份中欧基金
融通通福分级债券B契约型开放式债券型1.0001.5922013-12-10王涛 2.52亿份融通基金
易方达黄金ETF契约型开放式ETF3.9661.6162013-11-29范冰 余海燕 9.15亿份易方达基金
南方聚利1年定开债A契约型开放式债券型1.0341.4012013-11-28李慧鹏 0.54亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华消费领先混合契约型开放式混合型3.8863.6132013-12-23孟昊 2.01亿份鹏华基金
融通通福债券(LOF)A契约型开放式债券型1.2071.9222013-12-10朱浩然 0.55亿份融通基金
融通通福债券(LOF)C契约型开放式债券型1.1931.3562013-12-10朱浩然 0.06亿份融通基金
银华中证800分级契约型开放式股票型0.8831.6722013-11-05周毅 张凯 0.34亿份银华基金管理股份有限公司
汇添富纯债债券(LOF)契约型开放式债券型0.8331.7172013-11-06胡娜 25.47亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富互利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1312013-11-06陆文磊 李怀定 0.17亿份汇添富基金管理股份有限公司
信诚中证800金融指数分级契约型开放式股票型1.1301.8582013-12-20HANYILING 0.35亿份中信保诚基金
中欧纯债添利分级债券契约型开放式债券型1.1041.3272013-11-28余罗畅 0.25亿份中欧基金
中欧纯债添利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.2292013-11-28余罗畅 0.16亿份中欧基金
万家上证50ETF契约型开放式ETF3.0223.0222013-10-31杨坤 0.03亿份万家基金
华安中证细分地产ETF契约型开放式ETF1.5521.5522013-12-04徐宜宜 0.02亿份华安基金
华安中证细分医药ETF契约型开放式ETF2.2572.2572013-12-04苏卿云 0.54亿份华安基金
博时标普500ETF契约型开放式ETF2.1632.1632013-12-05万琼 汪洋 9.97亿份博时基金
海富通双利分级债券A契约型开放式债券型1.0211.0942013-12-04赵恒毅 0.24亿份海富通基金
海富通双利分级债券B契约型开放式债券型1.2461.4032013-12-04赵恒毅 0.28亿份海富通基金
海富通双利债券契约型开放式债券型0.9151.1382013-12-04何谦 张靖爽 0.08亿份海富通基金
海富通内需热点混合契约型开放式混合型3.0363.0362013-12-19黄峰 4.31亿份海富通基金
浦银安盛消费升级混合A契约型开放式混合型2.4092.4092013-12-04杨岳斌 0.27亿份浦银安盛基金
新华安享惠金定期债券A契约型开放式债券型1.0201.6452013-11-13于泽雨 马英 18.79亿份新华基金管理股份有限公司
新华安享惠金定期债券C契约型开放式债券型1.0201.6112013-11-13于泽雨 马英 0.08亿份新华基金管理股份有限公司
新华增怡债券A契约型开放式债券型1.2261.4532013-12-04于泽雨 1.08亿份新华基金管理股份有限公司
新华增怡债券C契约型开放式债券型1.2481.4812013-12-04于泽雨 0.47亿份新华基金管理股份有限公司
万家市政纯债定开债契约型开放式债券型1.0191.0612013-11-27唐俊杰 0.25亿份万家基金
交银增强收益债券契约型开放式债券型1.4321.5672013-12-25唐赟 0.14亿份交银施罗德基金
嘉实保证金理财场内货币A契约型开放式货币型0.2961.1522013-12-11李金灿 徐珊 77.28亿份嘉实基金
嘉实保证金理财场内货币B契约型开放式货币型0.4210.9832013-12-11李金灿 徐珊 11.03亿份嘉实基金
广发现金宝场内货币A契约型开放式货币型0.4041.5552013-12-02温秀娟 曾雪兰 345.46亿份广发基金
广发现金宝场内货币B契约型开放式货币型0.5702.1722013-12-02温秀娟 曾雪兰 24.99亿份广发基金
长信纯债一年定开债C契约型开放式债券型1.0661.4702013-11-29冯彬 刘婧 0.23亿份长信基金管理有限责任公司
长信纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0691.5012013-11-29冯彬 刘婧 2.64亿份长信基金管理有限责任公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1中银理财21天债券A契约型开放式货币型1.4522.2742013-12-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2中银理财21天债券B契约型开放式货币型1.6112.6052013-12-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
3博时灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1311.5482013-11-08-0.41%-0.34%4.24%6.02%8.61%-0.41%
4工银添福债券A契约型开放式债券型1.6001.7462013-10-311.07%1.01%-0.19%5.26%8.84%6.45%
5工银添福债券B契约型开放式债券型1.5861.7312013-10-311.08%1.02%-0.31%5.10%8.41%6.09%
6华泰柏瑞季季红债券契约型开放式债券型1.0401.4042013-11-130.07%0.35%0.34%-0.63%2.93%1.67%
7诺安泰鑫一年定开债A契约型开放式债券型1.0091.4352013-11-050.20%0.40%0.70%0.40%4.36%3.06%
8广发成长优选混合契约型开放式混合型1.6781.8542013-12-113.58%5.47%4.61%16.85%22.61%20.15%
9华安年年红债券A契约型开放式债券型1.0411.5182013-11-140.19%0.38%0.67%1.24%8.76%7.32%
10工银信息产业混合契约型开放式混合型3.9574.2342013-11-116.66%13.06%23.54%68.38%114.01%97.36%
11中邮定开债A契约型开放式债券型1.0701.4452013-11-050.00%0.28%0.75%1.04%3.27%2.49%
12中邮定开债C契约型开放式债券型1.0681.4232013-11-050.09%0.28%0.66%0.95%2.88%2.20%
13广发亚太中高收益债券契约型开放式QDII1.3671.4372013-11-280.29%-0.58%-1.58%0.22%1.41%1.03%
14广发亚太中高收益债券现汇契约型开放式QDII0.2040.2152013-11-280.89%0.79%2.66%6.35%6.74%5.14%
15华安生态优先混合契约型开放式混合型4.1684.6562013-11-282.53%4.88%0.05%29.76%72.52%68.27%
16国泰淘金互联网债券契约型开放式债券型1.0431.2122013-11-190.01%0.07%1.46%4.28%4.90%0.08%
17中银中高等级A契约型开放式债券型1.0501.4072013-12-050.10%0.38%0.57%0.36%3.81%3.22%
18大摩品质生活精选股票契约型开放式股票型3.2343.2342013-10-294.49%5.86%6.87%33.80%66.27%49.72%
19安信永利信用A契约型开放式债券型1.1651.5152013-11-080.09%0.60%0.78%0.26%4.11%2.01%
20景顺长城沪深300指数增强契约型开放式股票型2.6332.9732013-10-293.54%1.07%-0.23%22.98%22.75%18.71%
21招商瑞丰灵活配置混合发起式A契约型开放式混合型1.6111.8242013-11-061.07%2.55%4.20%10.65%14.34%11.64%
22中海瑞利六个月定开债契约型开放式债券型0.8521.2922013-11-210.13%0.18%0.05%0.65%1.65%1.18%
23中海惠利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0002013-11-21-0.36%-0.27%0.00%0.50%2.25%1.66%
24中海惠利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.0002013-11-21-0.13%-0.03%0.13%0.16%0.73%0.33%
25农银汇理金汇债券契约型开放式债券型1.0061.0062013-12-180.05%0.16%0.46%188.80%60.26%72.25%
26农银14天理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002013-12-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
27华润元大现金收益货币A契约型开放式货币型0.4911.7852013-10-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
28华润元大现金收益货币B契约型开放式货币型0.5572.0242013-10-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
29上投摩根转型动力灵活配置混合契约型开放式混合型2.8442.8442013-11-253.04%3.49%4.60%38.26%79.43%66.32%
30安信永利信用C契约型开放式债券型1.1561.4812013-11-080.09%0.61%0.70%0.17%3.77%1.67%
31农银研究精选混合契约型开放式混合型3.1083.1082013-11-054.30%5.50%15.68%72.37%138.26%111.67%
32嘉实新兴市场双币分级债券契约型开放式QDII----2013-11-26------------
33嘉实新兴市场C2(QDII)契约型开放式QDII1.1911.2462013-11-261.28%0.59%0.68%5.49%-2.30%-2.85%
34嘉实新兴市场A1(QDII)契约型开放式QDII1.2801.5482013-11-260.71%-0.70%-3.32%-0.39%-6.71%-6.23%
35鹏华丰融定开债契约型开放式债券型1.6851.7502013-11-190.18%0.54%1.57%2.06%8.71%6.24%
36建信安心回报6个月定开A契约型开放式债券型1.0161.4012013-11-050.04%0.39%0.44%0.93%4.44%3.73%
37建信安心回报6个月定开C契约型开放式债券型1.0131.3462013-11-050.03%0.36%0.36%0.79%4.07%3.41%
38广发中债金融债指数A契约型开放式债券型1.1011.1012013-11-07-0.21%-0.10%-0.39%0.00%4.66%-0.45%
39广发中债金融债指数C契约型开放式债券型1.0961.0962013-11-07-0.21%-0.09%-0.35%0.58%4.50%-0.57%
40国富恒丰定期债券A契约型开放式债券型1.0041.3892013-11-200.10%0.27%0.27%-0.45%2.72%1.61%
41国富恒丰定期债券C契约型开放式债券型1.0021.3622013-11-200.00%0.20%0.10%-0.62%2.25%1.24%
42长盛城镇化主题混合契约型开放式混合型1.5202.1682013-11-120.73%-1.43%-16.35%6.67%17.56%10.55%
43南方丰元信用增强债券A契约型开放式债券型1.2691.4632013-11-120.11%0.54%0.85%0.97%5.98%4.55%
44南方丰元信用增强债券C契约型开放式债券型1.2441.4282013-11-120.10%0.50%0.75%0.80%5.55%4.18%
45大成景祥分级债券A契约型开放式债券型1.0181.1362013-11-190.10%0.30%0.89%1.50%3.72%3.21%
46大成景祥分级债券B契约型开放式债券型1.9481.9482013-11-190.00%-0.20%-0.36%1.88%5.58%3.23%
47信诚年年有余定开债A契约型开放式债券型1.2511.3782013-11-270.16%0.32%0.40%0.08%5.21%1.87%
48信诚年年有余定开债B契约型开放式债券型1.2171.3432013-11-270.08%0.25%0.33%-0.08%4.82%1.59%
49国泰聚信价值优势混合A契约型开放式混合型2.5943.5922013-12-171.33%2.65%-4.84%23.35%80.64%63.76%
50国泰聚信价值优势混合C契约型开放式混合型2.6093.6032013-12-171.32%2.64%-4.95%23.07%79.81%63.06%
51汇添富添富通货币A契约型开放式货币型0.5432.1172013-12-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
52汇添富沪深300安中指数契约型开放式股票型2.2552.2552013-11-064.90%5.53%5.38%30.49%44.06%37.07%
53广发全球医疗保健(QDII)契约型开放式QDII1.7381.8482013-12-107.15%-0.34%-1.75%-1.19%9.31%2.18%
54广发全球医疗保健美元契约型开放式QDII0.2600.2772013-12-107.71%1.01%2.45%4.80%15.01%6.34%
55中银惠利半年定开债契约型开放式债券型1.0411.4172013-11-070.19%0.48%1.46%1.17%3.86%3.07%
56上投摩根双债增利债券A契约型开放式债券型1.1041.5402013-12-110.73%-0.17%-0.70%2.27%6.35%3.94%
57上投摩根双债增利债券C契约型开放式债券型1.1001.5122013-12-110.73%-0.26%-0.80%2.01%5.84%3.51%
58平安日增利货币A契约型开放式货币型0.5932.1792013-12-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
59景顺长城景益货币A契约型开放式货币型0.5672.2022013-11-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
60景顺长城景益货币B契约型开放式货币型0.6332.4472013-11-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
61富国恒利分级债券契约型开放式债券型1.0001.1692013-12-090.00%-0.20%0.56%2.20%8.04%0.00%
62富国恒利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0922013-12-090.00%0.10%0.60%1.33%3.92%0.00%
63富国恒利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.2592013-12-090.00%-0.30%0.65%1.95%8.70%0.00%
64景顺长城景颐双利债券A契约型开放式债券型1.5241.6842013-11-130.79%1.20%-0.13%3.11%7.13%5.18%
65景顺长城景颐双利债券C契约型开放式债券型1.4831.6392013-11-130.82%1.16%-0.20%2.99%6.73%4.88%
66泰达宏利瑞利债券A契约型开放式债券型1.0001.1842013-11-140.00%0.00%0.00%0.00%1.65%0.00%
67泰达宏利瑞利债券B契约型开放式债券型1.0001.2672013-11-140.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%
68华商优势行业混合契约型开放式混合型1.2772.8152013-12-116.86%7.67%1.27%20.65%43.87%31.98%
69招商标普指数-人民币契约型开放式QDII1.2961.3232013-12-11-0.37%3.51%7.44%14.63%19.47%16.98%
70招商标普指数-美元契约型开放式QDII0.1950.1992013-12-11-0.15%3.23%4.34%12.79%9.86%14.38%
71招商标普指数-港币契约型开放式QDII1.5121.5462013-12-11-0.13%3.19%4.31%12.54%9.92%14.46%
72汇添富安心中国债券A契约型开放式债券型1.2881.2882013-11-220.08%0.31%0.70%0.70%2.63%1.74%
73汇添富安心中国债券C契约型开放式债券型1.2961.2962013-11-220.08%0.31%0.54%0.54%2.13%1.33%
74汇添富全额宝货币契约型开放式货币型0.6052.2632013-12-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
75华富灵活配置混合契约型开放式混合型1.1491.4242013-12-180.79%1.45%-3.92%14.42%19.67%13.23%
76华富恒鑫债券C契约型开放式债券型1.0071.0072013-12-18-0.10%0.30%0.20%0.10%0.00%0.40%
77中融增鑫定开债A契约型开放式债券型1.3841.3842013-12-030.00%-0.29%0.80%1.32%2.59%0.80%
78中融增鑫定开债C契约型开放式债券型1.3481.3482013-12-030.00%-0.30%0.52%0.97%2.04%0.52%
79易方达新兴成长灵活配置契约型开放式混合型4.3384.3382013-11-283.63%0.00%-1.41%23.06%69.92%44.55%
80汇添富双利增强债券A契约型开放式债券型1.2001.5332013-12-031.01%1.61%1.10%5.26%8.79%6.86%
81汇添富双利增强债券C契约型开放式债券型1.1961.5292013-12-031.01%1.61%1.01%5.10%8.43%6.60%
82民生加银城镇化混合A契约型开放式混合型2.5163.8812013-12-123.58%3.92%9.87%39.50%68.45%58.16%
83益民服务领先混合契约型开放式混合型4.4514.4512013-12-135.25%4.98%6.64%29.99%56.73%41.08%
84国开岁月鎏金定开信用债A契约型开放式债券型0.9681.2302013-12-230.00%0.00%0.73%1.15%-4.82%1.26%
85国开岁月鎏金定开信用债C契约型开放式债券型0.9571.2112013-12-23-0.10%-0.10%0.63%0.95%-5.25%0.95%
86嘉实绝对收益策略定期混合契约型开放式另类投资1.3351.3352013-12-060.53%-0.22%-0.52%6.89%10.42%9.07%
87景顺长城成长之星股票契约型开放式股票型3.7233.7232013-12-135.20%3.42%0.98%31.93%68.84%58.16%
88前海开源事件驱动混合A契约型开放式混合型1.9561.9562013-12-192.79%-1.31%-5.78%3.44%24.90%16.78%
89长盛添利宝货币A契约型开放式货币型0.5101.9192013-12-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
90长盛添利宝货币B契约型开放式货币型0.5762.1632013-12-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
91易方达聚盈分级债券发起式契约型开放式债券型1.0000.0002013-11-14-3.13%-3.02%-2.50%-1.95%0.00%-1.02%
92易方达聚盈分级债券发起式A契约型开放式债券型1.0000.0002013-11-140.06%0.26%0.75%1.30%3.26%2.75%
93易方达聚盈分级债券发起式B契约型开放式债券型1.0020.0002013-11-140.31%0.37%0.95%1.84%5.13%3.64%
94新华壹诺宝货币A契约型开放式货币型0.5462.2372013-12-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
95建信稳定添利债券A契约型开放式债券型1.1331.5382013-12-100.53%1.89%0.65%4.41%7.83%6.21%
96易方达裕惠定开混合发起式契约型开放式混合型1.6882.1012013-12-170.48%1.02%1.81%3.56%6.61%4.65%
97国金鑫盈货币契约型开放式货币型0.5102.0802013-12-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
98大成景祥分级债券契约型开放式债券型1.4311.4312013-11-190.00%0.07%0.28%1.63%4.68%3.10%
99嘉实活期宝货币契约型开放式货币型0.6632.2462013-12-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
100嘉实1个月理财债券A契约型开放式货币型0.5182.7392013-12-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
101嘉实1个月理财债券E契约型开放式货币型0.5842.9782013-12-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
102银华中证800分级A契约型开放式股票型1.0181.2972013-11-050.00%0.00%0.20%0.99%3.88%1.39%
103银华中证800分级B契约型开放式股票型0.7482.2222013-11-050.00%0.00%1.08%135.22%24.05%157.93%
104汇添富互利分级债券B契约型开放式债券型1.5271.5272013-11-060.00%0.13%0.93%2.41%6.78%4.80%
105信诚中证800金融指数分级A契约型开放式股票型1.0421.3522013-12-200.10%0.29%1.07%1.86%4.68%3.89%
106信诚中证800金融指数分级B契约型开放式股票型1.2182.3662013-12-204.19%3.84%0.08%33.70%6.66%2.96%
107中欧纯债添利分级债券B契约型开放式债券型1.1081.4432013-11-28-0.45%-0.27%0.09%1.00%4.04%3.65%
108融通通福分级债券B契约型开放式债券型1.0001.5922013-12-10-0.50%-1.24%-0.19%1.79%6.28%3.85%
109易方达黄金ETF契约型开放式ETF3.9661.6162013-11-292.44%0.56%-8.28%5.64%20.38%18.42%
110南方聚利1年定开债A契约型开放式债券型1.0341.4012013-11-280.00%0.29%0.68%0.78%3.29%2.51%
111鹏华消费领先混合契约型开放式混合型3.8863.6132013-12-233.35%6.76%5.11%35.45%71.64%64.94%
112融通通福债券(LOF)A契约型开放式债券型1.2071.9222013-12-100.11%0.45%-0.71%1.83%7.87%5.06%
113融通通福债券(LOF)C契约型开放式债券型1.1931.3562013-12-100.10%0.42%-0.78%1.70%7.50%4.86%
114银华中证800分级契约型开放式股票型0.8831.6722013-11-050.00%0.00%0.57%33.18%12.07%36.48%
115汇添富纯债债券(LOF)契约型开放式债券型0.8331.7172013-11-060.12%0.24%0.48%-4.03%-1.23%-2.23%
116汇添富互利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1312013-11-060.10%0.20%0.79%1.20%2.98%2.50%
117信诚中证800金融指数分级契约型开放式股票型1.1301.8582013-12-202.26%2.17%0.53%16.86%5.78%3.39%
118中欧纯债添利分级债券契约型开放式债券型1.1041.3272013-11-28-0.72%-0.54%-0.09%0.73%3.76%3.37%
119中欧纯债添利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.2292013-11-281.70%0.19%0.79%1.39%3.32%3.11%
120万家上证50ETF契约型开放式ETF3.0223.0222013-10-312.36%2.32%2.68%17.25%18.91%15.19%
121华安中证细分地产ETF契约型开放式ETF1.5521.5522013-12-04-0.13%-4.43%2.37%-0.96%-12.42%-15.65%
122华安中证细分医药ETF契约型开放式ETF2.2572.2572013-12-04-1.31%-2.92%-12.59%18.42%40.71%43.58%
123博时标普500ETF契约型开放式ETF2.1632.1632013-12-05-2.20%-5.86%-3.66%1.34%3.08%-1.64%
124海富通双利分级债券A契约型开放式债券型1.0211.0942013-12-040.00%0.29%0.99%1.79%4.60%4.18%
125海富通双利分级债券B契约型开放式债券型1.2461.4032013-12-040.16%0.40%0.97%3.32%44.08%10.76%
126海富通双利债券契约型开放式债券型0.9151.1382013-12-040.00%0.11%0.22%-1.29%-3.68%-1.51%
127海富通内需热点混合契约型开放式混合型3.0363.0362013-12-190.50%0.50%-2.82%25.87%57.71%48.82%
128浦银安盛消费升级混合A契约型开放式混合型2.4092.4092013-12-042.55%4.29%2.60%22.91%40.79%35.72%
129新华安享惠金定期债券A契约型开放式债券型1.0201.6452013-11-130.10%0.30%0.69%1.08%2.90%1.84%
130新华安享惠金定期债券C契约型开放式债券型1.0201.6112013-11-130.10%0.20%0.59%0.98%2.54%1.56%
131新华增怡债券A契约型开放式债券型1.2261.4532013-12-040.38%0.19%-0.20%0.44%-0.58%-1.38%
132新华增怡债券C契约型开放式债券型1.2481.4812013-12-040.36%0.15%-0.31%0.27%-0.97%-1.71%
133万家市政纯债定开债契约型开放式债券型1.0191.0612013-11-270.00%0.05%0.58%1.60%4.90%0.07%
134交银增强收益债券契约型开放式债券型1.4321.5672013-12-250.70%-0.07%-1.92%1.78%4.83%2.73%
135嘉实保证金理财场内货币A契约型开放式货币型0.2961.1522013-12-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
136嘉实保证金理财场内货币B契约型开放式货币型0.4210.9832013-12-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
137广发现金宝场内货币A契约型开放式货币型0.4041.5552013-12-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
138广发现金宝场内货币B契约型开放式货币型0.5702.1722013-12-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
139长信纯债一年定开债C契约型开放式债券型1.0661.4702013-11-290.10%0.58%1.20%1.12%4.54%3.30%
140长信纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0691.5012013-11-290.11%0.61%1.30%1.28%4.94%3.63%