嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 000341 同期发行基金业绩比较净值公告点评分析估值业绩基金经理分红数据基金软件

基金公司:	嘉实基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	QDII
成立日期:	2013-11-26	基金经理:	关子宏国歌	投资风格:	环球债券
最新份额:	0.24亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

同期成立基金业绩对比

通过以下的数据您可以查看与嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。

基本情况

基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	基金经理	最新份额	基金公司
中银理财21天债券A	契约型开放式	货币型	1.452	2.274	2013-12-19		0.75亿份	中银基金
中银理财21天债券B	契约型开放式	货币型	1.611	2.605	2013-12-19		1.22亿份	中银基金
博时灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.131	1.548	2013-11-08	蒋娜肖瑞瑾	0.14亿份	博时基金
工银添福债券A	契约型开放式	债券型	1.535	1.681	2013-10-31	李昱张洋	5.67亿份	工银瑞信基金
工银添福债券B	契约型开放式	债券型	1.526	1.671	2013-10-31	李昱张洋	0.15亿份	工银瑞信基金
华泰柏瑞季季红债券	契约型开放式	债券型	1.036	1.384	2013-11-13	罗远航	10.78亿份	华泰柏瑞基金
诺安泰鑫一年定开债券A	契约型开放式	债券型	1.040	1.398	2013-11-05	岳帅	4.13亿份	诺安基金
广发成长优选混合	契约型开放式	混合型	1.438	1.567	2013-12-11	代宇	0.50亿份	广发基金
华安年年红债券A	契约型开放式	债券型	1.060	1.445	2013-11-14	周益鸣	0.88亿份	华安基金
工银信息产业股票	契约型开放式	混合型	2.098	2.375	2013-11-11	单文	3.48亿份	工银瑞信基金
中邮定期开放债券A	契约型开放式	债券型	1.046	1.421	2013-11-05	张萌余红	2.25亿份	中邮创业基金管理股份有限公司
中邮定期开放债券C	契约型开放式	债券型	1.047	1.402	2013-11-05	张萌余红	0.35亿份	中邮创业基金管理股份有限公司
广发亚太中高收益债券(QDII)	契约型开放式	QDII	1.356	1.426	2013-11-28	孙敏	0.61亿份	广发基金
广发亚太中高收益债券现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	0.197	0.208	2013-11-28	孙敏	0.61亿份	广发基金
华安生态优先股票	契约型开放式	混合型	2.527	3.015	2013-11-28	陈媛	2.39亿份	华安基金
国泰淘金互联网债券	契约型开放式	债券型	1.043	1.212	2013-11-19	黄志翔	0.03亿份	国泰基金
中银中高等级债券A	契约型开放式	债券型	1.056	1.376	2013-12-05	王妍	57.11亿份	中银基金
大摩品质生活精选股票	契约型开放式	股票型	2.291	2.291	2013-10-29	何晓春雷志勇	2.46亿份	摩根士丹利华鑫基金
安信永利信用债券A	契约型开放式	债券型	1.143	1.493	2013-11-08	张翼飞李君	0.43亿份	安信基金管理有限责任公司
景顺长城沪深300指数增强	契约型开放式	股票型	2.240	2.580	2013-10-29	黎海威	43.53亿份	景顺长城基金
招商瑞丰灵活配置混合发起式	契约型开放式	混合型	1.441	1.654	2013-11-06	王刚	0.12亿份	招商基金
中海惠利分级债券	契约型开放式	债券型	0.980	1.282	2013-11-21	邵强	0.24亿份	中海基金
中海惠利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.000	2013-11-21	邵强	0.07亿份	中海基金
中海惠利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.000	2013-11-21	邵强	0.18亿份	中海基金
农银14天理财债券A	契约型开放式	货币型	0.637	2.462	2013-12-18	许娅马逸钧	4.24亿份	农银汇理基金
农银14天理财债券B	契约型开放式	货币型	0.000	0.000	2013-12-18	许娅马逸钧	0.13亿份	农银汇理基金
华润元大现金收益货币A	契约型开放式	货币型	0.662	2.174	2013-10-29	李仆王致远梁昕魏晓菲	0.42亿份	华润元大基金
华润元大现金收益货币B	契约型开放式	货币型	0.728	2.413	2013-10-29	李仆王致远梁昕魏晓菲	4.48亿份	华润元大基金
上投摩根转型动力混合	契约型开放式	混合型	1.813	1.813	2013-11-25	张富盛	3.83亿份	上投摩根基金
安信永利信用债券C	契约型开放式	债券型	1.138	1.463	2013-11-08	张翼飞李君	0.06亿份	安信基金管理有限责任公司
农银研究精选混合	契约型开放式	混合型	1.558	1.558	2013-11-05	赵诣	1.85亿份	农银汇理基金
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)	契约型开放式	QDII	--	--	2013-11-26		5.88亿份	嘉实基金
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A	契约型开放式	QDII	1.242	1.297	2013-11-26	关子宏国歌	0.24亿份	嘉实基金
嘉实新兴市场债券(QDII)A1	契约型开放式	QDII	1.368	1.636	2013-11-26	关子宏国歌	6.06亿份	嘉实基金
鹏华丰融定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.592	1.657	2013-11-19	刘涛	3.75亿份	鹏华基金
建信安心回报两年定期开放债券A	契约型开放式	债券型	1.025	1.364	2013-11-05	闫晗	0.12亿份	建信基金管理有限责任公司
建信安心回报两年定期开放债券C	契约型开放式	债券型	1.017	1.313	2013-11-05	闫晗	0.60亿份	建信基金管理有限责任公司
广发中债金融债指数A	契约型开放式	债券型	1.101	1.101	2013-11-07		0.04亿份	广发基金
广发中债金融债指数C	契约型开放式	债券型	1.096	1.096	2013-11-07		暂无	广发基金
国富恒丰定期债券A	契约型开放式	债券型	1.014	1.376	2013-11-20	王莉	0.75亿份	国海富兰克林基金
国富恒丰定期债券C	契约型开放式	债券型	1.013	1.352	2013-11-20	王莉	0.16亿份	国海富兰克林基金
长盛城镇化主题股票	契约型开放式	混合型	1.474	2.122	2013-11-12	代毅	0.55亿份	长盛基金
南方丰元信用增强债券A	契约型开放式	债券型	1.260	1.412	2013-11-12	杜才超	10.13亿份	南方基金管理股份有限公司
南方丰元信用增强债券C	契约型开放式	债券型	1.234	1.382	2013-11-12	杜才超	6.78亿份	南方基金管理股份有限公司
大成景祥分级债券A	契约型开放式	债券型	1.018	1.136	2013-11-19	张文平	11.66亿份	大成基金
大成景祥分级债券B	契约型开放式	债券型	1.948	1.948	2013-11-19	张文平	5.00亿份	大成基金
信诚年年有余定期开放债券A	契约型开放式	债券型	1.231	1.358	2013-11-27	吴胤希	0.09亿份	中信保诚基金
信诚年年有余定期开放债券B	契约型开放式	债券型	1.201	1.327	2013-11-27	吴胤希	0.01亿份	中信保诚基金
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.698	2.696	2013-12-17	程洲	4.30亿份	国泰基金
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.715	2.709	2013-12-17	程洲	2.13亿份	国泰基金
汇添富沪深300安中指数	契约型开放式	股票型	1.668	1.668	2013-11-06	吴振翔	2.18亿份	汇添富基金管理股份有限公司
广发全球医疗保健(QDII)	契约型开放式	QDII	1.715	1.825	2013-12-10	刘杰	1.51亿份	广发基金
广发全球医疗保健现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	0.249	0.266	2013-12-10	刘杰	1.51亿份	广发基金
中银惠利半年定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.013	1.389	2013-11-07	奚鹏洲范静	30.12亿份	中银基金
上投摩根双债增利债券A	契约型开放式	债券型	1.105	1.499	2013-12-11	唐瑭	0.40亿份	上投摩根基金
上投摩根双债增利债券C	契约型开放式	债券型	1.090	1.476	2013-12-11	唐瑭	0.17亿份	上投摩根基金
平安大华日增利货币	契约型开放式	货币型	0.833	2.500	2013-12-03	田元强段玮婧	1295.19亿份	平安基金
景顺长城景益货币A	契约型开放式	货币型	0.660	2.473	2013-11-26	陈威霖米良	971.13亿份	景顺长城基金
景顺长城景益货币B	契约型开放式	货币型	0.725	2.718	2013-11-26	陈威霖米良	0.39亿份	景顺长城基金
富国恒利分级债券	契约型开放式	债券型	1.000	1.169	2013-12-09	王颀亮	1.37亿份	富国基金
富国恒利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.092	2013-12-09	王颀亮	0.46亿份	富国基金
富国恒利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.259	2013-12-09	王颀亮	0.82亿份	富国基金
景顺长城景颐双利债券A	契约型开放式	债券型	1.456	1.616	2013-11-13	毛从容万梦	3.42亿份	景顺长城基金
景顺长城景颐双利债券C	契约型开放式	债券型	1.420	1.576	2013-11-13	毛从容万梦	0.06亿份	景顺长城基金
泰达宏利瑞利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.184	2013-11-14	庞宝臣	0.22亿份	泰达宏利基金
泰达宏利瑞利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.267	2013-11-14	庞宝臣	0.61亿份	泰达宏利基金
华商优势行业混合	契约型开放式	混合型	1.222	2.560	2013-12-11	周海栋	4.76亿份	华商基金
招商标普高收益红利指数增强(QDII)	契约型开放式	QDII	1.296	1.323	2013-12-11		0.10亿份	招商基金
招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)	契约型开放式	QDII	0.195	0.199	2013-12-11		0.10亿份	招商基金
招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)	契约型开放式	QDII	1.512	1.546	2013-12-11		0.10亿份	招商基金
汇添富安心中国债券A	契约型开放式	债券型	1.269	1.269	2013-11-22	何旻茹奕菡	1.64亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富安心中国债券C	契约型开放式	债券型	1.281	1.281	2013-11-22	何旻茹奕菡	0.22亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富全额宝货币	契约型开放式	货币型	1.096	3.651	2013-12-13	陶然	905.64亿份	汇添富基金管理股份有限公司
华富恒鑫债券C	契约型开放式	债券型	1.007	1.007	2013-12-18		暂无	华富基金
中融增鑫定期开放债券A	契约型开放式	债券型	1.375	1.375	2013-12-03	李倩	0.35亿份	中融基金
中融增鑫定期开放债券C	契约型开放式	债券型	1.343	1.343	2013-12-03	李倩	0.07亿份	中融基金
易方达新兴成长混合	契约型开放式	混合型	3.184	3.184	2013-11-28	刘武	8.17亿份	易方达基金
汇添富双利增强债券A	契约型开放式	债券型	1.130	1.463	2013-12-03	曾刚郑慧莲	2.27亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富双利增强债券C	契约型开放式	债券型	1.130	1.463	2013-12-03	曾刚郑慧莲	0.15亿份	汇添富基金管理股份有限公司
民生加银城镇化混合	契约型开放式	混合型	2.052	2.947	2013-12-12	柳世庆	2.53亿份	民生加银基金
益民服务领先混合	契约型开放式	混合型	3.231	3.231	2013-12-13	赵若琼	0.24亿份	益民基金
国开岁月鎏金定开信用债A	契约型开放式	债券型	0.968	1.230	2013-12-23	王婷婷	0.53亿份	国开泰富基金管理有限责任公司
国开岁月鎏金定开信用债C	契约型开放式	债券型	0.957	1.211	2013-12-23	王婷婷	0.06亿份	国开泰富基金管理有限责任公司
嘉实绝对收益策略定期混合	契约型开放式	混合型	1.230	1.230	2013-12-06	刘斌	1.34亿份	嘉实基金
景顺长城成长之星股票	契约型开放式	股票型	2.483	2.483	2013-12-13	刘晓明	0.44亿份	景顺长城基金
前海开源事件驱动混合A	契约型开放式	混合型	1.691	1.691	2013-12-19	王霞	0.77亿份	前海开源基金
长盛添利宝货币A	契约型开放式	货币型	1.112	2.800	2013-12-09	段鹏王赛飞	33.46亿份	长盛基金
长盛添利宝货币B	契约型开放式	货币型	1.176	3.046	2013-12-09	段鹏王赛飞	5.50亿份	长盛基金
易方达聚盈分级债券发起式	契约型开放式	债券型	1.000	0.000	2013-11-14	李一硕	5.59亿份	易方达基金
易方达聚盈分级债券发起式A	契约型开放式	债券型	1.000	0.000	2013-11-14	李一硕	2.31亿份	易方达基金
易方达聚盈分级债券发起式B	契约型开放式	债券型	1.002	0.000	2013-11-14	李一硕	3.28亿份	易方达基金
新华壹诺宝A	契约型开放式	货币型	0.692	2.502	2013-12-03	王滨	5.44亿份	新华基金管理股份有限公司
建信稳定添利债券A	契约型开放式	债券型	1.144	1.476	2013-12-10	牛兴华	0.18亿份	建信基金管理有限责任公司
易方达裕惠定开混合发起式	契约型开放式	混合型	1.619	2.032	2013-12-17	胡剑	19.75亿份	易方达基金
国金通用鑫盈货币	契约型开放式	货币型	0.630	2.350	2013-12-16	刘辉	1.64亿份	国金基金
大成景祥分级债券	契约型开放式	债券型	1.431	1.431	2013-11-19	张文平	16.66亿份	大成基金
嘉实活期宝货币	契约型开放式	货币型	0.782	2.597	2013-12-18	李曈李金灿张文玥	145.35亿份	嘉实基金
嘉实1个月理财债券A	契约型开放式	货币型	0.518	2.739	2013-12-24	李金灿张文玥	1.39亿份	嘉实基金
嘉实1个月理财债券E	契约型开放式	货币型	0.584	2.978	2013-12-24	李金灿张文玥	0.11亿份	嘉实基金
银华中证800等权指数增强分级A	契约型封闭式	股票型	1.018	1.297	2013-11-05		0.01亿份	银华基金管理股份有限公司
银华中证800等权指数增强分级B	契约型封闭式	股票型	0.748	2.222	2013-11-05		0.01亿份	银华基金管理股份有限公司
汇添富互利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.527	1.527	2013-11-06		2.11亿份	汇添富基金管理股份有限公司
信诚中证800金融指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.005	1.315	2013-12-20	HANYILING	3.74亿份	中信保诚基金
信诚中证800金融指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.137	2.285	2013-12-20	HANYILING	3.74亿份	中信保诚基金
中欧纯债添利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.108	1.443	2013-11-28	余罗畅	15.47亿份	中欧基金
融通通福分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.000	1.592	2013-12-10	王涛	1.58亿份	融通基金
易方达黄金ETF	契约型开放式	股票型	3.376	1.375	2013-11-29	范冰余海燕	4.69亿份	易方达基金
南方聚利1年定开债券A	契约型开放式	债券型	1.046	1.377	2013-11-28	李慧鹏	1.04亿份	南方基金管理股份有限公司
鹏华消费领先混合	契约型开放式	混合型	2.473	2.299	2013-12-23	孟昊蒋鑫	1.20亿份	鹏华基金
国投金融地产ETF联接	契约型开放式	股票型	1.788	1.788	2013-11-05	赵建	3.27亿份	国投瑞银基金
银华中证800等权指数增强分级	契约型开放式	股票型	0.883	1.672	2013-11-05	周毅张凯	0.34亿份	银华基金管理股份有限公司
汇添富互利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.131	2013-11-06		0.17亿份	汇添富基金管理股份有限公司
信诚中证800金融指数分级	契约型开放式	股票型	1.071	1.799	2013-12-20	HANYILING	0.50亿份	中信保诚基金
中欧纯债添利分级债券	契约型开放式	债券型	1.104	1.327	2013-11-28	余罗畅	15.65亿份	中欧基金
中欧纯债添利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.229	2013-11-28	余罗畅	0.18亿份	中欧基金
万家上证380ETF	契约型开放式	股票型	2.596	2.596	2013-10-31	杨坤	0.02亿份	万家基金
华安中证细分地产ETF	契约型开放式	股票型	1.552	1.552	2013-12-04		0.02亿份	华安基金
华安中证细分医药ETF	契约型开放式	股票型	1.632	1.632	2013-12-04	苏卿云	0.66亿份	华安基金
博时标普500ETF(QDII)	契约型开放式	QDII	2.120	2.120	2013-12-05	万琼汪洋	4.83亿份	博时基金
海富通双利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.021	1.094	2013-12-04	赵恒毅	0.24亿份	海富通基金
海富通双利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.246	1.403	2013-12-04	赵恒毅	0.28亿份	海富通基金
海富通双利分级债券	契约型开放式	债券型	0.915	1.138	2013-12-04	何谦张靖爽	0.08亿份	海富通基金
海富通内需热点股票	契约型开放式	混合型	2.095	2.095	2013-12-19	黄峰	1.76亿份	海富通基金
浦银安盛消费升级混合	契约型开放式	混合型	1.804	1.804	2013-12-04	杨岳斌	0.47亿份	浦银安盛基金
新华安享惠金定期债券A	契约型开放式	债券型	1.078	1.627	2013-11-13	于泽雨马英	25.78亿份	新华基金管理股份有限公司
新华安享惠金定期债券C	契约型开放式	债券型	1.054	1.596	2013-11-13	于泽雨马英	0.10亿份	新华基金管理股份有限公司
新华增怡债券A	契约型开放式	债券型	1.236	1.463	2013-12-04	于泽雨	6.47亿份	新华基金管理股份有限公司
新华增怡债券C	契约型开放式	债券型	1.263	1.496	2013-12-04	于泽雨	0.35亿份	新华基金管理股份有限公司
万家市政纯债定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.019	1.061	2013-11-27	唐俊杰	0.25亿份	万家基金
嘉实保证金场内申赎货币A	契约型开放式	货币型	0.384	1.502	2013-12-11	李金灿李曈张文玥	110.31亿份	嘉实基金
嘉实保证金场内申赎货币B	契约型开放式	货币型	0.543	2.104	2013-12-11	李金灿李曈张文玥	18.65亿份	嘉实基金
广发现金宝场内货币A	契约型开放式	货币型	0.579	2.177	2013-12-02	温秀娟曾雪兰	404.33亿份	广发基金
广发现金宝场内货币B	契约型开放式	货币型	0.746	2.793	2013-12-02	温秀娟曾雪兰	77.28亿份	广发基金
长信纯债一年定开债券C	契约型开放式	债券型	1.035	1.439	2013-11-29	胡琼予	0.27亿份	长信基金管理有限责任公司
长信纯债一年定开债券A	契约型开放式	债券型	1.035	1.467	2013-11-29	胡琼予	3.39亿份	长信基金管理有限责任公司

业绩比较 (点击表头进行排序)

序号	基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
1	中银理财21天债券A	契约型开放式	货币型	1.452	2.274	2013-12-19	0.04%	0.16%	0.50%	1.16%	2.59%	1.29%
2	中银理财21天债券B	契约型开放式	货币型	1.611	2.605	2013-12-19	0.05%	0.18%	0.57%	1.31%	2.87%	1.45%
3	博时灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.131	1.548	2013-11-08	-0.01%	0.19%	4.77%	6.95%	9.14%	0.03%
4	工银添福债券A	契约型开放式	债券型	1.535	1.681	2013-10-31	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
5	工银添福债券B	契约型开放式	债券型	1.526	1.671	2013-10-31	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
6	华泰柏瑞季季红债券	契约型开放式	债券型	1.036	1.384	2013-11-13	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
7	诺安泰鑫一年定开债券A	契约型开放式	债券型	1.040	1.398	2013-11-05	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
8	广发成长优选混合	契约型开放式	混合型	1.438	1.567	2013-12-11	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
9	华安年年红债券A	契约型开放式	债券型	1.060	1.445	2013-11-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
10	工银信息产业股票	契约型开放式	混合型	2.098	2.375	2013-11-11	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
11	中邮定期开放债券A	契约型开放式	债券型	1.046	1.421	2013-11-05	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
12	中邮定期开放债券C	契约型开放式	债券型	1.047	1.402	2013-11-05	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
13	广发亚太中高收益债券(QDII)	契约型开放式	QDII	1.356	1.426	2013-11-28	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
14	广发亚太中高收益债券现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	0.197	0.208	2013-11-28	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
15	华安生态优先股票	契约型开放式	混合型	2.527	3.015	2013-11-28	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
16	国泰淘金互联网债券	契约型开放式	债券型	1.043	1.212	2013-11-19	0.02%	0.07%	1.46%	3.46%	4.90%	0.09%
17	中银中高等级债券A	契约型开放式	债券型	1.056	1.376	2013-12-05	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
18	大摩品质生活精选股票	契约型开放式	股票型	2.291	2.291	2013-10-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
19	安信永利信用债券A	契约型开放式	债券型	1.143	1.493	2013-11-08	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
20	景顺长城沪深300指数增强	契约型开放式	股票型	2.240	2.580	2013-10-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
21	招商瑞丰灵活配置混合发起式	契约型开放式	混合型	1.441	1.654	2013-11-06	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
22	中海惠利分级债券	契约型开放式	债券型	0.980	1.282	2013-11-21	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
23	中海惠利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.000	2013-11-21	-0.36%	-0.27%	0.00%	0.73%	2.25%	1.67%
24	中海惠利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.000	2013-11-21	-0.13%	-0.03%	0.13%	0.21%	0.73%	0.28%
25	农银14天理财债券A	契约型开放式	货币型	0.637	2.462	2013-12-18	0.05%	0.22%	0.63%	1.21%	2.61%	0.12%
26	农银14天理财债券B	契约型开放式	货币型	0.000	0.000	2013-12-18	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.28%	0.00%
27	华润元大现金收益货币A	契约型开放式	货币型	0.662	2.174	2013-10-29	0.04%	0.19%	0.53%	1.05%	2.11%	0.10%
28	华润元大现金收益货币B	契约型开放式	货币型	0.728	2.413	2013-10-29	0.05%	0.21%	0.59%	1.18%	2.35%	0.11%
29	上投摩根转型动力混合	契约型开放式	混合型	1.813	1.813	2013-11-25	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
30	安信永利信用债券C	契约型开放式	债券型	1.138	1.463	2013-11-08	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
31	农银研究精选混合	契约型开放式	混合型	1.558	1.558	2013-11-05	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
32	嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)	契约型开放式	QDII	--	--	2013-11-26	--	--	--	--	--	--
33	嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A	契约型开放式	QDII	1.242	1.297	2013-11-26	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
34	嘉实新兴市场债券(QDII)A1	契约型开放式	QDII	1.368	1.636	2013-11-26	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
35	鹏华丰融定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.592	1.657	2013-11-19	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
36	建信安心回报两年定期开放债券A	契约型开放式	债券型	1.025	1.364	2013-11-05	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
37	建信安心回报两年定期开放债券C	契约型开放式	债券型	1.017	1.313	2013-11-05	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
38	广发中债金融债指数A	契约型开放式	债券型	1.101	1.101	2013-11-07	-0.21%	-0.10%	-0.39%	-1.75%	4.66%	-0.34%
39	广发中债金融债指数C	契约型开放式	债券型	1.096	1.096	2013-11-07	-0.21%	-0.09%	-0.30%	-1.66%	4.56%	-0.47%
40	国富恒丰定期债券A	契约型开放式	债券型	1.014	1.376	2013-11-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
41	国富恒丰定期债券C	契约型开放式	债券型	1.013	1.352	2013-11-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
42	长盛城镇化主题股票	契约型开放式	混合型	1.474	2.122	2013-11-12	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
43	南方丰元信用增强债券A	契约型开放式	债券型	1.260	1.412	2013-11-12	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
44	南方丰元信用增强债券C	契约型开放式	债券型	1.234	1.382	2013-11-12	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
45	大成景祥分级债券A	契约型开放式	债券型	1.018	1.136	2013-11-19	0.10%	0.30%	0.89%	1.79%	3.72%	3.32%
46	大成景祥分级债券B	契约型开放式	债券型	1.948	1.948	2013-11-19	0.00%	-0.20%	-0.36%	2.31%	5.58%	3.01%
47	信诚年年有余定期开放债券A	契约型开放式	债券型	1.231	1.358	2013-11-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
48	信诚年年有余定期开放债券B	契约型开放式	债券型	1.201	1.327	2013-11-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
49	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.698	2.696	2013-12-17	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
50	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.715	2.709	2013-12-17	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
51	汇添富沪深300安中指数	契约型开放式	股票型	1.668	1.668	2013-11-06	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
52	广发全球医疗保健(QDII)	契约型开放式	QDII	1.715	1.825	2013-12-10	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
53	广发全球医疗保健现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	0.249	0.266	2013-12-10	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
54	中银惠利半年定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.013	1.389	2013-11-07	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
55	上投摩根双债增利债券A	契约型开放式	债券型	1.105	1.499	2013-12-11	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
56	上投摩根双债增利债券C	契约型开放式	债券型	1.090	1.476	2013-12-11	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
57	平安大华日增利货币	契约型开放式	货币型	0.833	2.500	2013-12-03	0.05%	0.22%	0.61%	1.20%	2.49%	0.11%
58	景顺长城景益货币A	契约型开放式	货币型	0.660	2.473	2013-11-26	0.05%	0.21%	0.60%	1.18%	2.41%	0.11%
59	景顺长城景益货币B	契约型开放式	货币型	0.725	2.718	2013-11-26	0.05%	0.23%	0.66%	1.30%	2.65%	0.12%
60	富国恒利分级债券	契约型开放式	债券型	1.000	1.169	2013-12-09	--	-0.50%	-5.66%	-3.57%	-0.60%	0.00%
61	富国恒利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.092	2013-12-09	--	0.10%	0.70%	1.64%	3.92%	0.00%
62	富国恒利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.259	2013-12-09	--	-0.30%	0.65%	3.78%	9.90%	0.00%
63	景顺长城景颐双利债券A	契约型开放式	债券型	1.456	1.616	2013-11-13	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
64	景顺长城景颐双利债券C	契约型开放式	债券型	1.420	1.576	2013-11-13	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
65	泰达宏利瑞利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.184	2013-11-14	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.65%	0.00%
66	泰达宏利瑞利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.267	2013-11-14	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.84%	0.00%
67	华商优势行业混合	契约型开放式	混合型	1.222	2.560	2013-12-11	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
68	招商标普高收益红利指数增强(QDII)	契约型开放式	QDII	1.296	1.323	2013-12-11	-0.37%	3.51%	7.44%	16.92%	19.47%	15.61%
69	招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)	契约型开放式	QDII	0.195	0.199	2013-12-11	-0.15%	3.23%	4.34%	15.19%	9.87%	12.85%
70	招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)	契约型开放式	QDII	1.512	1.546	2013-12-11	-0.13%	3.19%	4.31%	14.65%	9.92%	12.95%
71	汇添富安心中国债券A	契约型开放式	债券型	1.269	1.269	2013-11-22	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
72	汇添富安心中国债券C	契约型开放式	债券型	1.281	1.281	2013-11-22	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
73	汇添富全额宝货币	契约型开放式	货币型	1.096	3.651	2013-12-13	0.07%	0.24%	0.64%	1.24%	2.54%	0.13%
74	华富恒鑫债券C	契约型开放式	债券型	1.007	1.007	2013-12-18	-0.10%	0.30%	0.20%	0.10%	--	0.50%
75	中融增鑫定期开放债券A	契约型开放式	债券型	1.375	1.375	2013-12-03	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
76	中融增鑫定期开放债券C	契约型开放式	债券型	1.343	1.343	2013-12-03	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
77	易方达新兴成长混合	契约型开放式	混合型	3.184	3.184	2013-11-28	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
78	汇添富双利增强债券A	契约型开放式	债券型	1.130	1.463	2013-12-03	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
79	汇添富双利增强债券C	契约型开放式	债券型	1.130	1.463	2013-12-03	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
80	民生加银城镇化混合	契约型开放式	混合型	2.052	2.947	2013-12-12	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
81	益民服务领先混合	契约型开放式	混合型	3.231	3.231	2013-12-13	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
82	国开岁月鎏金定开信用债A	契约型开放式	债券型	0.968	1.230	2013-12-23	0.00%	0.00%	0.83%	1.26%	-4.44%	1.36%
83	国开岁月鎏金定开信用债C	契约型开放式	债券型	0.957	1.211	2013-12-23	-0.10%	-0.10%	0.63%	0.95%	-4.87%	1.16%
84	嘉实绝对收益策略定期混合	契约型开放式	混合型	1.230	1.230	2013-12-06	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
85	景顺长城成长之星股票	契约型开放式	股票型	2.483	2.483	2013-12-13	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
86	前海开源事件驱动混合A	契约型开放式	混合型	1.691	1.691	2013-12-19	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
87	长盛添利宝货币A	契约型开放式	货币型	1.112	2.800	2013-12-09	0.05%	0.20%	0.57%	1.12%	2.24%	0.11%
88	长盛添利宝货币B	契约型开放式	货币型	1.176	3.046	2013-12-09	0.06%	0.22%	0.63%	1.24%	2.48%	0.12%
89	易方达聚盈分级债券发起式	契约型开放式	债券型	1.000	0.000	2013-11-14	-3.13%	-3.02%	-2.66%	-1.96%	-0.38%	-0.91%
90	易方达聚盈分级债券发起式A	契约型开放式	债券型	1.000	0.000	2013-11-14	-0.69%	-0.49%	0.03%	0.83%	2.52%	2.01%
91	易方达聚盈分级债券发起式B	契约型开放式	债券型	1.002	0.000	2013-11-14	0.31%	0.37%	0.98%	2.12%	5.16%	3.81%
92	新华壹诺宝A	契约型开放式	货币型	0.692	2.502	2013-12-03	0.05%	0.20%	0.58%	1.13%	2.27%	0.11%
93	建信稳定添利债券A	契约型开放式	债券型	1.144	1.476	2013-12-10	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
94	易方达裕惠定开混合发起式	契约型开放式	混合型	1.619	2.032	2013-12-17	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
95	国金通用鑫盈货币	契约型开放式	货币型	0.630	2.350	2013-12-16	0.04%	0.20%	0.58%	1.10%	2.33%	0.10%
96	大成景祥分级债券	契约型开放式	债券型	1.431	1.431	2013-11-19	0.00%	0.07%	0.28%	2.00%	4.68%	3.02%
97	嘉实活期宝货币	契约型开放式	货币型	0.782	2.597	2013-12-18	0.05%	0.22%	0.63%	1.24%	2.53%	0.12%
98	嘉实1个月理财债券A	契约型开放式	货币型	0.518	2.739	2013-12-24	0.05%	2.31%	2.31%	0.29%	1.12%	0.48%
99	嘉实1个月理财债券E	契约型开放式	货币型	0.584	2.978	2013-12-24	0.06%	3.07%	3.07%	0.31%	1.18%	0.51%
100	银华中证800等权指数增强分级A	契约型封闭式	股票型	1.018	1.297	2013-11-05	--	--	0.20%	1.39%	3.88%	1.39%
101	银华中证800等权指数增强分级B	契约型封闭式	股票型	0.748	2.222	2013-11-05	--	--	9.36%	147.68%	18.17%	149.33%
102	汇添富互利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.527	1.527	2013-11-06	0.00%	0.26%	0.93%	2.97%	6.78%	4.80%
103	信诚中证800金融指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.005	1.315	2013-12-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
104	信诚中证800金融指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.137	2.285	2013-12-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
105	中欧纯债添利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.108	1.443	2013-11-28	-0.45%	-0.18%	0.18%	1.56%	4.33%	0.00%
106	融通通福分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.000	1.592	2013-12-10	-37.50%	-38.00%	-37.30%	-35.11%	-33.24%	-34.81%
107	易方达黄金ETF	契约型开放式	股票型	3.376	1.375	2013-11-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
108	南方聚利1年定开债券A	契约型开放式	债券型	1.046	1.377	2013-11-28	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
109	鹏华消费领先混合	契约型开放式	混合型	2.473	2.299	2013-12-23	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
110	国投金融地产ETF联接	契约型开放式	股票型	1.788	1.788	2013-11-05	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
111	银华中证800等权指数增强分级	契约型开放式	股票型	0.883	1.672	2013-11-05	--	--	3.88%	35.22%	10.05%	35.43%
112	汇添富互利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.131	2013-11-06	0.10%	0.30%	0.79%	1.49%	2.98%	2.50%
113	信诚中证800金融指数分级	契约型开放式	股票型	1.071	1.799	2013-12-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
114	中欧纯债添利分级债券	契约型开放式	债券型	1.104	1.327	2013-11-28	-0.72%	-0.45%	0.00%	1.28%	4.05%	0.00%
115	中欧纯债添利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.229	2013-11-28	1.70%	0.29%	0.89%	1.70%	3.42%	0.00%
116	万家上证380ETF	契约型开放式	股票型	2.596	2.596	2013-10-31	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
117	华安中证细分地产ETF	契约型开放式	股票型	1.552	1.552	2013-12-04	-0.13%	-5.25%	2.37%	-3.84%	-11.21%	-21.06%
118	华安中证细分医药ETF	契约型开放式	股票型	1.632	1.632	2013-12-04	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
119	博时标普500ETF(QDII)	契约型开放式	QDII	2.120	2.120	2013-12-05	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
120	海富通双利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.021	1.094	2013-12-04	0.00%	0.29%	0.99%	2.14%	4.60%	0.00%
121	海富通双利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.246	1.403	2013-12-04	0.16%	0.48%	0.89%	2.89%	24.48%	0.00%
122	海富通双利分级债券	契约型开放式	债券型	0.915	1.138	2013-12-04	0.00%	0.11%	0.22%	-1.40%	-3.68%	-1.40%
123	海富通内需热点股票	契约型开放式	混合型	2.095	2.095	2013-12-19	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
124	浦银安盛消费升级混合	契约型开放式	混合型	1.804	1.804	2013-12-04	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
125	新华安享惠金定期债券A	契约型开放式	债券型	1.078	1.627	2013-11-13	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
126	新华安享惠金定期债券C	契约型开放式	债券型	1.054	1.596	2013-11-13	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
127	新华增怡债券A	契约型开放式	债券型	1.236	1.463	2013-12-04	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
128	新华增怡债券C	契约型开放式	债券型	1.263	1.496	2013-12-04	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
129	万家市政纯债定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.019	1.061	2013-11-27	0.00%	0.05%	0.68%	1.98%	5.01%	0.07%
130	嘉实保证金场内申赎货币A	契约型开放式	货币型	0.384	1.502	2013-12-11	0.03%	0.13%	0.40%	0.79%	1.70%	0.07%
131	嘉实保证金场内申赎货币B	契约型开放式	货币型	0.543	2.104	2013-12-11	0.04%	0.18%	0.54%	1.09%	2.29%	0.09%
132	广发现金宝场内货币A	契约型开放式	货币型	0.579	2.177	2013-12-02	0.04%	0.19%	0.51%	0.99%	2.01%	0.10%
133	广发现金宝场内货币B	契约型开放式	货币型	0.746	2.793	2013-12-02	0.05%	0.24%	0.66%	1.30%	2.62%	0.12%
134	长信纯债一年定开债券C	契约型开放式	债券型	1.035	1.439	2013-11-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
135	长信纯债一年定开债券A	契约型开放式	债券型	1.035	1.467	2013-11-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%

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