

同公司旗下基金
最新净值: | 1.204 |
累计净值: | 1.259 |
日 涨 幅: | 0.33% |
基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
成立日期: | 2013-11-26 | 基金经理: | 关子宏 国歌 | 投资风格: | 环球债券 |
最新份额: | 0.22亿份 | 持有人数: | 1298 | 申购状态: | 可以申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与嘉实新兴市场C2(QDII)同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
中银理财21天债券A | 契约型开放式 | 货币型 | 1.452 | 2.274 | 2013-12-19 | 白洁 吴旅忠 | 0.75亿份 | 中银基金 |
中银理财21天债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 1.611 | 2.605 | 2013-12-19 | 白洁 吴旅忠 | 1.22亿份 | 中银基金 |
博时灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.131 | 1.548 | 2013-11-08 | 蒋娜 肖瑞瑾 | 0.14亿份 | 博时基金 |
工银添福债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.600 | 1.746 | 2013-10-31 | 张洋 | 0.52亿份 | 工银瑞信基金 |
工银添福债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.586 | 1.731 | 2013-10-31 | 张洋 | 0.11亿份 | 工银瑞信基金 |
华泰柏瑞季季红债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.040 | 1.404 | 2013-11-13 | 罗远航 | 35.64亿份 | 华泰柏瑞基金 |
诺安泰鑫一年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.435 | 2013-11-05 | 岳帅 | 0.68亿份 | 诺安基金 |
广发成长优选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.678 | 1.854 | 2013-12-11 | 代宇 马文文 | 0.59亿份 | 广发基金 |
华安年年红债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.041 | 1.518 | 2013-11-14 | 周益鸣 | 27.45亿份 | 华安基金 |
工银信息产业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 3.957 | 4.234 | 2013-11-11 | 单文 | 3.49亿份 | 工银瑞信基金 |
中邮定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.070 | 1.445 | 2013-11-05 | 武志骁 张悦 | 1.76亿份 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
中邮定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.068 | 1.423 | 2013-11-05 | 武志骁 张悦 | 0.27亿份 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
广发亚太中高收益债券 | 契约型开放式 | QDII | 1.367 | 1.437 | 2013-11-28 | 李晓博 | 0.88亿份 | 广发基金 |
广发亚太中高收益债券现汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.204 | 0.215 | 2013-11-28 | 李晓博 | 0.88亿份 | 广发基金 |
华安生态优先混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 4.168 | 4.656 | 2013-11-28 | 陈媛 | 7.69亿份 | 华安基金 |
国泰淘金互联网债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.043 | 1.212 | 2013-11-19 | 黄志翔 | 0.04亿份 | 国泰基金 |
中银中高等级A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.050 | 1.407 | 2013-12-05 | 陈玮 | 38.59亿份 | 中银基金 |
大摩品质生活精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 3.234 | 3.234 | 2013-10-29 | 何晓春 雷志勇 | 1.42亿份 | 摩根士丹利华鑫基金 |
安信永利信用A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.165 | 1.515 | 2013-11-08 | 张翼飞 李君 | 3.26亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
景顺长城沪深300指数增强 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.633 | 2.973 | 2013-10-29 | 黎海威 | 30.51亿份 | 景顺长城基金 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.611 | 1.824 | 2013-11-06 | 王刚 | 0.10亿份 | 招商基金 |
中海瑞利六个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.852 | 1.292 | 2013-11-21 | 邵强 | 1.14亿份 | 中海基金 |
中海惠利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2013-11-21 | 邵强 | 0.09亿份 | 中海基金 |
中海惠利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2013-11-21 | 邵强 | 0.12亿份 | 中海基金 |
农银汇理金汇债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2013-12-18 | 许娅 马逸钧 | 1.41亿份 | 农银汇理基金 |
农银14天理财债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.000 | 0.000 | 2013-12-18 | 许娅 马逸钧 | 0.00亿份 | 农银汇理基金 |
华润元大现金收益货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.491 | 1.785 | 2013-10-29 | 李仆 王致远 魏晓菲 | 0.40亿份 | 华润元大基金 |
华润元大现金收益货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.557 | 2.024 | 2013-10-29 | 李仆 王致远 魏晓菲 | 3.31亿份 | 华润元大基金 |
上投摩根转型动力灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.844 | 2.844 | 2013-11-25 | 张富盛 | 2.79亿份 | 上投摩根基金 |
安信永利信用C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.156 | 1.481 | 2013-11-08 | 张翼飞 李君 | 0.08亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
农银研究精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 3.108 | 3.108 | 2013-11-05 | 赵诣 | 1.41亿份 | 农银汇理基金 |
嘉实新兴市场双币分级债券 | 契约型开放式 | QDII | -- | -- | 2013-11-26 | 关子宏 | 5.88亿份 | 嘉实基金 |
嘉实新兴市场C2(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.191 | 1.246 | 2013-11-26 | 关子宏 国歌 | 0.22亿份 | 嘉实基金 |
嘉实新兴市场A1(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.280 | 1.548 | 2013-11-26 | 关子宏 国歌 | 11.53亿份 | 嘉实基金 |
鹏华丰融定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.685 | 1.750 | 2013-11-19 | 刘涛 | 4.69亿份 | 鹏华基金 |
建信安心回报6个月定开A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.016 | 1.401 | 2013-11-05 | 闫晗 | 0.10亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
建信安心回报6个月定开C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.013 | 1.346 | 2013-11-05 | 闫晗 | 0.43亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
广发中债金融债指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.101 | 1.101 | 2013-11-07 | 钟伟 | 0.04亿份 | 广发基金 |
广发中债金融债指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.096 | 1.096 | 2013-11-07 | 钟伟 | 0.03亿份 | 广发基金 |
国富恒丰定期债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.389 | 2013-11-20 | 王莉 | 0.72亿份 | 国海富兰克林基金 |
国富恒丰定期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.362 | 2013-11-20 | 王莉 | 0.31亿份 | 国海富兰克林基金 |
长盛城镇化主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.520 | 2.168 | 2013-11-12 | 代毅 | 0.40亿份 | 长盛基金 |
南方丰元信用增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.269 | 1.463 | 2013-11-12 | 杜才超 | 12.07亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
南方丰元信用增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.244 | 1.428 | 2013-11-12 | 杜才超 | 7.90亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
大成景祥分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.136 | 2013-11-19 | 张文平 | 11.66亿份 | 大成基金 |
大成景祥分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.948 | 1.948 | 2013-11-19 | 张文平 | 5.00亿份 | 大成基金 |
信诚年年有余定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.251 | 1.378 | 2013-11-27 | 吴胤希 | 0.09亿份 | 中信保诚基金 |
信诚年年有余定开债B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.217 | 1.343 | 2013-11-27 | 吴胤希 | 0.00亿份 | 中信保诚基金 |
国泰聚信价值优势混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.594 | 3.592 | 2013-12-17 | 程洲 | 13.59亿份 | 国泰基金 |
国泰聚信价值优势混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.609 | 3.603 | 2013-12-17 | 程洲 | 7.84亿份 | 国泰基金 |
汇添富添富通货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.543 | 2.117 | 2013-12-10 | 徐寅喆 温开强 | 47.76亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富沪深300安中指数 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.255 | 2.255 | 2013-11-06 | 吴振翔 | 1.84亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
广发全球医疗保健(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.738 | 1.848 | 2013-12-10 | 刘杰 | 1.26亿份 | 广发基金 |
广发全球医疗保健美元 | 契约型开放式 | QDII | 0.260 | 0.277 | 2013-12-10 | 刘杰 | 1.26亿份 | 广发基金 |
中银惠利半年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.041 | 1.417 | 2013-11-07 | 奚鹏洲 范静 | 10.16亿份 | 中银基金 |
上投摩根双债增利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.104 | 1.540 | 2013-12-11 | 唐瑭 杨鑫 | 0.15亿份 | 上投摩根基金 |
上投摩根双债增利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.100 | 1.512 | 2013-12-11 | 唐瑭 杨鑫 | 0.10亿份 | 上投摩根基金 |
平安日增利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.593 | 2.179 | 2013-12-03 | 田元强 | 1058.84亿份 | 平安基金 |
景顺长城景益货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.567 | 2.202 | 2013-11-26 | 陈威霖 米良 | 1071.71亿份 | 景顺长城基金 |
景顺长城景益货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.633 | 2.447 | 2013-11-26 | 陈威霖 米良 | 1071.71亿份 | 景顺长城基金 |
富国恒利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.169 | 2013-12-09 | 王颀亮 | 1.37亿份 | 富国基金 |
富国恒利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.092 | 2013-12-09 | 王颀亮 | 0.46亿份 | 富国基金 |
富国恒利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.259 | 2013-12-09 | 王颀亮 | 0.90亿份 | 富国基金 |
景顺长城景颐双利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.524 | 1.684 | 2013-11-13 | 毛从容 万梦 董晗 | 5.37亿份 | 景顺长城基金 |
景顺长城景颐双利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.483 | 1.639 | 2013-11-13 | 毛从容 万梦 董晗 | 0.05亿份 | 景顺长城基金 |
泰达宏利瑞利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.184 | 2013-11-14 | 庞宝臣 | 0.00亿份 | 泰达宏利基金 |
泰达宏利瑞利债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.267 | 2013-11-14 | 庞宝臣 | 0.00亿份 | 泰达宏利基金 |
华商优势行业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.277 | 2.815 | 2013-12-11 | 周海栋 | 30.22亿份 | 华商基金 |
招商标普指数-人民币 | 契约型开放式 | QDII | 1.296 | 1.323 | 2013-12-11 | 0.10亿份 | 招商基金 | |
招商标普指数-美元 | 契约型开放式 | QDII | 0.195 | 0.199 | 2013-12-11 | 0.10亿份 | 招商基金 | |
招商标普指数-港币 | 契约型开放式 | QDII | 1.512 | 1.546 | 2013-12-11 | 0.10亿份 | 招商基金 | |
汇添富安心中国债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.288 | 1.288 | 2013-11-22 | 何旻 茹奕菡 | 1.67亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富安心中国债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.296 | 1.296 | 2013-11-22 | 何旻 茹奕菡 | 0.39亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富全额宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.605 | 2.263 | 2013-12-13 | 徐寅喆 | 1165.04亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
华富灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.149 | 1.424 | 2013-12-18 | 张亮 | 0.12亿份 | 华富基金 |
华富恒鑫债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2013-12-18 | 0.03亿份 | 华富基金 | |
中融增鑫定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.384 | 1.384 | 2013-12-03 | 李倩 | 0.35亿份 | 中融基金 |
中融增鑫定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.348 | 1.348 | 2013-12-03 | 李倩 | 0.07亿份 | 中融基金 |
易方达新兴成长灵活配置 | 契约型开放式 | 混合型 | 4.338 | 4.338 | 2013-11-28 | 刘武 | 21.23亿份 | 易方达基金 |
汇添富双利增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.200 | 1.533 | 2013-12-03 | 徐光 | 3.72亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富双利增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.196 | 1.529 | 2013-12-03 | 徐光 | 0.61亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
民生加银城镇化混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.516 | 3.881 | 2013-12-12 | 柳世庆 | 4.45亿份 | 民生加银基金 |
益民服务领先混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 4.451 | 4.451 | 2013-12-13 | 赵若琼 | 0.24亿份 | 益民基金 |
国开岁月鎏金定开信用债A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.968 | 1.230 | 2013-12-23 | 王婷婷 | 0.53亿份 | 国开泰富基金管理有限责任公司 |
国开岁月鎏金定开信用债C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.957 | 1.211 | 2013-12-23 | 王婷婷 | 0.06亿份 | 国开泰富基金管理有限责任公司 |
嘉实绝对收益策略定期混合 | 契约型开放式 | 另类投资 | 1.335 | 1.335 | 2013-12-06 | 金猛 | 1.10亿份 | 嘉实基金 |
景顺长城成长之星股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 3.723 | 3.723 | 2013-12-13 | 周寒颖 邓敬东 | 1.21亿份 | 景顺长城基金 |
前海开源事件驱动混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.956 | 1.956 | 2013-12-19 | 王霞 | 0.75亿份 | 前海开源基金 |
长盛添利宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.510 | 1.919 | 2013-12-09 | 段鹏 王赛飞 | 79.25亿份 | 长盛基金 |
长盛添利宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.576 | 2.163 | 2013-12-09 | 段鹏 王赛飞 | 1.68亿份 | 长盛基金 |
易方达聚盈分级债券发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 0.000 | 2013-11-14 | 李一硕 | 5.30亿份 | 易方达基金 |
易方达聚盈分级债券发起式A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 0.000 | 2013-11-14 | 李一硕 | 2.02亿份 | 易方达基金 |
易方达聚盈分级债券发起式B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 0.000 | 2013-11-14 | 李一硕 | 3.28亿份 | 易方达基金 |
新华壹诺宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.546 | 2.237 | 2013-12-03 | 王滨 李洁 | 4.84亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
建信稳定添利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.133 | 1.538 | 2013-12-10 | 牛兴华 | 0.10亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
易方达裕惠定开混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.688 | 2.101 | 2013-12-17 | 胡剑 | 19.85亿份 | 易方达基金 |
国金鑫盈货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.510 | 2.080 | 2013-12-16 | 刘辉 | 4.53亿份 | 国金基金 |
大成景祥分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.431 | 1.431 | 2013-11-19 | 张文平 | 16.66亿份 | 大成基金 |
嘉实活期宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.663 | 2.246 | 2013-12-18 | 张文玥 | 161.87亿份 | 嘉实基金 |
嘉实1个月理财债券A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.518 | 2.739 | 2013-12-24 | 张文玥 | 1.39亿份 | 嘉实基金 |
嘉实1个月理财债券E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.584 | 2.978 | 2013-12-24 | 张文玥 | 0.11亿份 | 嘉实基金 |
银华中证800分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.018 | 1.297 | 2013-11-05 | 周毅 张凯 | 0.01亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
银华中证800分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 0.748 | 2.222 | 2013-11-05 | 周毅 张凯 | 0.01亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
汇添富互利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.527 | 1.527 | 2013-11-06 | 陆文磊 李怀定 | 2.11亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
信诚中证800金融指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.042 | 1.352 | 2013-12-20 | HANYILING | 3.48亿份 | 中信保诚基金 |
信诚中证800金融指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.218 | 2.366 | 2013-12-20 | HANYILING | 3.48亿份 | 中信保诚基金 |
中欧纯债添利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.108 | 1.443 | 2013-11-28 | 余罗畅 | 0.09亿份 | 中欧基金 |
融通通福分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.592 | 2013-12-10 | 王涛 | 2.52亿份 | 融通基金 |
易方达黄金ETF | 契约型开放式 | ETF | 3.966 | 1.616 | 2013-11-29 | 范冰 余海燕 | 9.15亿份 | 易方达基金 |
南方聚利1年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.034 | 1.401 | 2013-11-28 | 李慧鹏 | 0.54亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
鹏华消费领先混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 3.886 | 3.613 | 2013-12-23 | 孟昊 | 2.01亿份 | 鹏华基金 |
融通通福债券(LOF)A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.207 | 1.922 | 2013-12-10 | 朱浩然 | 0.55亿份 | 融通基金 |
融通通福债券(LOF)C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.193 | 1.356 | 2013-12-10 | 朱浩然 | 0.06亿份 | 融通基金 |
银华中证800分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.883 | 1.672 | 2013-11-05 | 周毅 张凯 | 0.34亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
汇添富纯债债券(LOF) | 契约型开放式 | 债券型 | 0.833 | 1.717 | 2013-11-06 | 胡娜 | 25.47亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富互利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.131 | 2013-11-06 | 陆文磊 李怀定 | 0.17亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
信诚中证800金融指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.130 | 1.858 | 2013-12-20 | HANYILING | 0.35亿份 | 中信保诚基金 |
中欧纯债添利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.104 | 1.327 | 2013-11-28 | 余罗畅 | 0.25亿份 | 中欧基金 |
中欧纯债添利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.229 | 2013-11-28 | 余罗畅 | 0.16亿份 | 中欧基金 |
万家上证50ETF | 契约型开放式 | ETF | 3.022 | 3.022 | 2013-10-31 | 杨坤 | 0.03亿份 | 万家基金 |
华安中证细分地产ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.552 | 1.552 | 2013-12-04 | 徐宜宜 | 0.02亿份 | 华安基金 |
华安中证细分医药ETF | 契约型开放式 | ETF | 2.257 | 2.257 | 2013-12-04 | 苏卿云 | 0.54亿份 | 华安基金 |
博时标普500ETF | 契约型开放式 | ETF | 2.163 | 2.163 | 2013-12-05 | 万琼 汪洋 | 9.97亿份 | 博时基金 |
海富通双利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.094 | 2013-12-04 | 赵恒毅 | 0.24亿份 | 海富通基金 |
海富通双利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.246 | 1.403 | 2013-12-04 | 赵恒毅 | 0.28亿份 | 海富通基金 |
海富通双利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.915 | 1.138 | 2013-12-04 | 何谦 张靖爽 | 0.08亿份 | 海富通基金 |
海富通内需热点混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 3.036 | 3.036 | 2013-12-19 | 黄峰 | 4.31亿份 | 海富通基金 |
浦银安盛消费升级混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.409 | 2.409 | 2013-12-04 | 杨岳斌 | 0.27亿份 | 浦银安盛基金 |
新华安享惠金定期债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.020 | 1.645 | 2013-11-13 | 于泽雨 马英 | 18.79亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
新华安享惠金定期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.020 | 1.611 | 2013-11-13 | 于泽雨 马英 | 0.08亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
新华增怡债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.226 | 1.453 | 2013-12-04 | 于泽雨 | 1.08亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
新华增怡债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.248 | 1.481 | 2013-12-04 | 于泽雨 | 0.47亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
万家市政纯债定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.019 | 1.061 | 2013-11-27 | 唐俊杰 | 0.25亿份 | 万家基金 |
交银增强收益债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.432 | 1.567 | 2013-12-25 | 唐赟 | 0.14亿份 | 交银施罗德基金 |
嘉实保证金理财场内货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.296 | 1.152 | 2013-12-11 | 李金灿 徐珊 | 77.28亿份 | 嘉实基金 |
嘉实保证金理财场内货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.421 | 0.983 | 2013-12-11 | 李金灿 徐珊 | 11.03亿份 | 嘉实基金 |
广发现金宝场内货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.404 | 1.555 | 2013-12-02 | 温秀娟 曾雪兰 | 345.46亿份 | 广发基金 |
广发现金宝场内货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.570 | 2.172 | 2013-12-02 | 温秀娟 曾雪兰 | 24.99亿份 | 广发基金 |
长信纯债一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.066 | 1.470 | 2013-11-29 | 冯彬 刘婧 | 0.23亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
长信纯债一年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.069 | 1.501 | 2013-11-29 | 冯彬 刘婧 | 2.64亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
1 | 中银理财21天债券A | 契约型开放式 | 货币型 | 1.452 | 2.274 | 2013-12-19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2 | 中银理财21天债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 1.611 | 2.605 | 2013-12-19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 博时灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.131 | 1.548 | 2013-11-08 | -0.41% | -0.34% | 4.24% | 6.02% | 8.61% | -0.41% |
4 | 工银添福债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.600 | 1.746 | 2013-10-31 | 1.07% | 1.01% | -0.19% | 5.26% | 8.84% | 6.45% |
5 | 工银添福债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.586 | 1.731 | 2013-10-31 | 1.08% | 1.02% | -0.31% | 5.10% | 8.41% | 6.09% |
6 | 华泰柏瑞季季红债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.040 | 1.404 | 2013-11-13 | 0.07% | 0.35% | 0.34% | -0.63% | 2.93% | 1.67% |
7 | 诺安泰鑫一年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.435 | 2013-11-05 | 0.20% | 0.40% | 0.70% | 0.40% | 4.36% | 3.06% |
8 | 广发成长优选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.678 | 1.854 | 2013-12-11 | 3.58% | 5.47% | 4.61% | 16.85% | 22.61% | 20.15% |
9 | 华安年年红债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.041 | 1.518 | 2013-11-14 | 0.19% | 0.38% | 0.67% | 1.24% | 8.76% | 7.32% |
10 | 工银信息产业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 3.957 | 4.234 | 2013-11-11 | 6.66% | 13.06% | 23.54% | 68.38% | 114.01% | 97.36% |
11 | 中邮定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.070 | 1.445 | 2013-11-05 | 0.00% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 3.27% | 2.49% |
12 | 中邮定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.068 | 1.423 | 2013-11-05 | 0.09% | 0.28% | 0.66% | 0.95% | 2.88% | 2.20% |
13 | 广发亚太中高收益债券 | 契约型开放式 | QDII | 1.367 | 1.437 | 2013-11-28 | 0.29% | -0.58% | -1.58% | 0.22% | 1.41% | 1.03% |
14 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.204 | 0.215 | 2013-11-28 | 0.89% | 0.79% | 2.66% | 6.35% | 6.74% | 5.14% |
15 | 华安生态优先混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 4.168 | 4.656 | 2013-11-28 | 2.53% | 4.88% | 0.05% | 29.76% | 72.52% | 68.27% |
16 | 国泰淘金互联网债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.043 | 1.212 | 2013-11-19 | 0.01% | 0.07% | 1.46% | 4.28% | 4.90% | 0.08% |
17 | 中银中高等级A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.050 | 1.407 | 2013-12-05 | 0.10% | 0.38% | 0.57% | 0.36% | 3.81% | 3.22% |
18 | 大摩品质生活精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 3.234 | 3.234 | 2013-10-29 | 4.49% | 5.86% | 6.87% | 33.80% | 66.27% | 49.72% |
19 | 安信永利信用A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.165 | 1.515 | 2013-11-08 | 0.09% | 0.60% | 0.78% | 0.26% | 4.11% | 2.01% |
20 | 景顺长城沪深300指数增强 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.633 | 2.973 | 2013-10-29 | 3.54% | 1.07% | -0.23% | 22.98% | 22.75% | 18.71% |
21 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.611 | 1.824 | 2013-11-06 | 1.07% | 2.55% | 4.20% | 10.65% | 14.34% | 11.64% |
22 | 中海瑞利六个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.852 | 1.292 | 2013-11-21 | 0.13% | 0.18% | 0.05% | 0.65% | 1.65% | 1.18% |
23 | 中海惠利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2013-11-21 | -0.36% | -0.27% | 0.00% | 0.50% | 2.25% | 1.66% |
24 | 中海惠利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2013-11-21 | -0.13% | -0.03% | 0.13% | 0.16% | 0.73% | 0.33% |
25 | 农银汇理金汇债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 2013-12-18 | 0.05% | 0.16% | 0.46% | 188.80% | 60.26% | 72.25% |
26 | 农银14天理财债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.000 | 0.000 | 2013-12-18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 华润元大现金收益货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.491 | 1.785 | 2013-10-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
28 | 华润元大现金收益货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.557 | 2.024 | 2013-10-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
29 | 上投摩根转型动力灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.844 | 2.844 | 2013-11-25 | 3.04% | 3.49% | 4.60% | 38.26% | 79.43% | 66.32% |
30 | 安信永利信用C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.156 | 1.481 | 2013-11-08 | 0.09% | 0.61% | 0.70% | 0.17% | 3.77% | 1.67% |
31 | 农银研究精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 3.108 | 3.108 | 2013-11-05 | 4.30% | 5.50% | 15.68% | 72.37% | 138.26% | 111.67% |
32 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | 契约型开放式 | QDII | -- | -- | 2013-11-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.191 | 1.246 | 2013-11-26 | 1.28% | 0.59% | 0.68% | 5.49% | -2.30% | -2.85% |
34 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.280 | 1.548 | 2013-11-26 | 0.71% | -0.70% | -3.32% | -0.39% | -6.71% | -6.23% |
35 | 鹏华丰融定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.685 | 1.750 | 2013-11-19 | 0.18% | 0.54% | 1.57% | 2.06% | 8.71% | 6.24% |
36 | 建信安心回报6个月定开A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.016 | 1.401 | 2013-11-05 | 0.04% | 0.39% | 0.44% | 0.93% | 4.44% | 3.73% |
37 | 建信安心回报6个月定开C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.013 | 1.346 | 2013-11-05 | 0.03% | 0.36% | 0.36% | 0.79% | 4.07% | 3.41% |
38 | 广发中债金融债指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.101 | 1.101 | 2013-11-07 | -0.21% | -0.10% | -0.39% | 0.00% | 4.66% | -0.45% |
39 | 广发中债金融债指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.096 | 1.096 | 2013-11-07 | -0.21% | -0.09% | -0.35% | 0.58% | 4.50% | -0.57% |
40 | 国富恒丰定期债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.389 | 2013-11-20 | 0.10% | 0.27% | 0.27% | -0.45% | 2.72% | 1.61% |
41 | 国富恒丰定期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.362 | 2013-11-20 | 0.00% | 0.20% | 0.10% | -0.62% | 2.25% | 1.24% |
42 | 长盛城镇化主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.520 | 2.168 | 2013-11-12 | 0.73% | -1.43% | -16.35% | 6.67% | 17.56% | 10.55% |
43 | 南方丰元信用增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.269 | 1.463 | 2013-11-12 | 0.11% | 0.54% | 0.85% | 0.97% | 5.98% | 4.55% |
44 | 南方丰元信用增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.244 | 1.428 | 2013-11-12 | 0.10% | 0.50% | 0.75% | 0.80% | 5.55% | 4.18% |
45 | 大成景祥分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.136 | 2013-11-19 | 0.10% | 0.30% | 0.89% | 1.50% | 3.72% | 3.21% |
46 | 大成景祥分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.948 | 1.948 | 2013-11-19 | 0.00% | -0.20% | -0.36% | 1.88% | 5.58% | 3.23% |
47 | 信诚年年有余定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.251 | 1.378 | 2013-11-27 | 0.16% | 0.32% | 0.40% | 0.08% | 5.21% | 1.87% |
48 | 信诚年年有余定开债B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.217 | 1.343 | 2013-11-27 | 0.08% | 0.25% | 0.33% | -0.08% | 4.82% | 1.59% |
49 | 国泰聚信价值优势混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.594 | 3.592 | 2013-12-17 | 1.33% | 2.65% | -4.84% | 23.35% | 80.64% | 63.76% |
50 | 国泰聚信价值优势混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.609 | 3.603 | 2013-12-17 | 1.32% | 2.64% | -4.95% | 23.07% | 79.81% | 63.06% |
51 | 汇添富添富通货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.543 | 2.117 | 2013-12-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
52 | 汇添富沪深300安中指数 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.255 | 2.255 | 2013-11-06 | 4.90% | 5.53% | 5.38% | 30.49% | 44.06% | 37.07% |
53 | 广发全球医疗保健(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.738 | 1.848 | 2013-12-10 | 7.15% | -0.34% | -1.75% | -1.19% | 9.31% | 2.18% |
54 | 广发全球医疗保健美元 | 契约型开放式 | QDII | 0.260 | 0.277 | 2013-12-10 | 7.71% | 1.01% | 2.45% | 4.80% | 15.01% | 6.34% |
55 | 中银惠利半年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.041 | 1.417 | 2013-11-07 | 0.19% | 0.48% | 1.46% | 1.17% | 3.86% | 3.07% |
56 | 上投摩根双债增利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.104 | 1.540 | 2013-12-11 | 0.73% | -0.17% | -0.70% | 2.27% | 6.35% | 3.94% |
57 | 上投摩根双债增利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.100 | 1.512 | 2013-12-11 | 0.73% | -0.26% | -0.80% | 2.01% | 5.84% | 3.51% |
58 | 平安日增利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.593 | 2.179 | 2013-12-03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
59 | 景顺长城景益货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.567 | 2.202 | 2013-11-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
60 | 景顺长城景益货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.633 | 2.447 | 2013-11-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
61 | 富国恒利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.169 | 2013-12-09 | 0.00% | -0.20% | 0.56% | 2.20% | 8.04% | 0.00% |
62 | 富国恒利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.092 | 2013-12-09 | 0.00% | 0.10% | 0.60% | 1.33% | 3.92% | 0.00% |
63 | 富国恒利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.259 | 2013-12-09 | 0.00% | -0.30% | 0.65% | 1.95% | 8.70% | 0.00% |
64 | 景顺长城景颐双利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.524 | 1.684 | 2013-11-13 | 0.79% | 1.20% | -0.13% | 3.11% | 7.13% | 5.18% |
65 | 景顺长城景颐双利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.483 | 1.639 | 2013-11-13 | 0.82% | 1.16% | -0.20% | 2.99% | 6.73% | 4.88% |
66 | 泰达宏利瑞利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.184 | 2013-11-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% |
67 | 泰达宏利瑞利债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.267 | 2013-11-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
68 | 华商优势行业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.277 | 2.815 | 2013-12-11 | 6.86% | 7.67% | 1.27% | 20.65% | 43.87% | 31.98% |
69 | 招商标普指数-人民币 | 契约型开放式 | QDII | 1.296 | 1.323 | 2013-12-11 | -0.37% | 3.51% | 7.44% | 14.63% | 19.47% | 16.98% |
70 | 招商标普指数-美元 | 契约型开放式 | QDII | 0.195 | 0.199 | 2013-12-11 | -0.15% | 3.23% | 4.34% | 12.79% | 9.86% | 14.38% |
71 | 招商标普指数-港币 | 契约型开放式 | QDII | 1.512 | 1.546 | 2013-12-11 | -0.13% | 3.19% | 4.31% | 12.54% | 9.92% | 14.46% |
72 | 汇添富安心中国债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.288 | 1.288 | 2013-11-22 | 0.08% | 0.31% | 0.70% | 0.70% | 2.63% | 1.74% |
73 | 汇添富安心中国债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.296 | 1.296 | 2013-11-22 | 0.08% | 0.31% | 0.54% | 0.54% | 2.13% | 1.33% |
74 | 汇添富全额宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.605 | 2.263 | 2013-12-13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
75 | 华富灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.149 | 1.424 | 2013-12-18 | 0.79% | 1.45% | -3.92% | 14.42% | 19.67% | 13.23% |
76 | 华富恒鑫债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2013-12-18 | -0.10% | 0.30% | 0.20% | 0.10% | 0.00% | 0.40% |
77 | 中融增鑫定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.384 | 1.384 | 2013-12-03 | 0.00% | -0.29% | 0.80% | 1.32% | 2.59% | 0.80% |
78 | 中融增鑫定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.348 | 1.348 | 2013-12-03 | 0.00% | -0.30% | 0.52% | 0.97% | 2.04% | 0.52% |
79 | 易方达新兴成长灵活配置 | 契约型开放式 | 混合型 | 4.338 | 4.338 | 2013-11-28 | 3.63% | 0.00% | -1.41% | 23.06% | 69.92% | 44.55% |
80 | 汇添富双利增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.200 | 1.533 | 2013-12-03 | 1.01% | 1.61% | 1.10% | 5.26% | 8.79% | 6.86% |
81 | 汇添富双利增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.196 | 1.529 | 2013-12-03 | 1.01% | 1.61% | 1.01% | 5.10% | 8.43% | 6.60% |
82 | 民生加银城镇化混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.516 | 3.881 | 2013-12-12 | 3.58% | 3.92% | 9.87% | 39.50% | 68.45% | 58.16% |
83 | 益民服务领先混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 4.451 | 4.451 | 2013-12-13 | 5.25% | 4.98% | 6.64% | 29.99% | 56.73% | 41.08% |
84 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.968 | 1.230 | 2013-12-23 | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 1.15% | -4.82% | 1.26% |
85 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.957 | 1.211 | 2013-12-23 | -0.10% | -0.10% | 0.63% | 0.95% | -5.25% | 0.95% |
86 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 契约型开放式 | 另类投资 | 1.335 | 1.335 | 2013-12-06 | 0.53% | -0.22% | -0.52% | 6.89% | 10.42% | 9.07% |
87 | 景顺长城成长之星股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 3.723 | 3.723 | 2013-12-13 | 5.20% | 3.42% | 0.98% | 31.93% | 68.84% | 58.16% |
88 | 前海开源事件驱动混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.956 | 1.956 | 2013-12-19 | 2.79% | -1.31% | -5.78% | 3.44% | 24.90% | 16.78% |
89 | 长盛添利宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.510 | 1.919 | 2013-12-09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
90 | 长盛添利宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.576 | 2.163 | 2013-12-09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
91 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 0.000 | 2013-11-14 | -3.13% | -3.02% | -2.50% | -1.95% | 0.00% | -1.02% |
92 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 0.000 | 2013-11-14 | 0.06% | 0.26% | 0.75% | 1.30% | 3.26% | 2.75% |
93 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 0.000 | 2013-11-14 | 0.31% | 0.37% | 0.95% | 1.84% | 5.13% | 3.64% |
94 | 新华壹诺宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.546 | 2.237 | 2013-12-03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
95 | 建信稳定添利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.133 | 1.538 | 2013-12-10 | 0.53% | 1.89% | 0.65% | 4.41% | 7.83% | 6.21% |
96 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.688 | 2.101 | 2013-12-17 | 0.48% | 1.02% | 1.81% | 3.56% | 6.61% | 4.65% |
97 | 国金鑫盈货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.510 | 2.080 | 2013-12-16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
98 | 大成景祥分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.431 | 1.431 | 2013-11-19 | 0.00% | 0.07% | 0.28% | 1.63% | 4.68% | 3.10% |
99 | 嘉实活期宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.663 | 2.246 | 2013-12-18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
100 | 嘉实1个月理财债券A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.518 | 2.739 | 2013-12-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
101 | 嘉实1个月理财债券E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.584 | 2.978 | 2013-12-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
102 | 银华中证800分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.018 | 1.297 | 2013-11-05 | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.99% | 3.88% | 1.39% |
103 | 银华中证800分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 0.748 | 2.222 | 2013-11-05 | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 135.22% | 24.05% | 157.93% |
104 | 汇添富互利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.527 | 1.527 | 2013-11-06 | 0.00% | 0.13% | 0.93% | 2.41% | 6.78% | 4.80% |
105 | 信诚中证800金融指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.042 | 1.352 | 2013-12-20 | 0.10% | 0.29% | 1.07% | 1.86% | 4.68% | 3.89% |
106 | 信诚中证800金融指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.218 | 2.366 | 2013-12-20 | 4.19% | 3.84% | 0.08% | 33.70% | 6.66% | 2.96% |
107 | 中欧纯债添利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.108 | 1.443 | 2013-11-28 | -0.45% | -0.27% | 0.09% | 1.00% | 4.04% | 3.65% |
108 | 融通通福分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.592 | 2013-12-10 | -0.50% | -1.24% | -0.19% | 1.79% | 6.28% | 3.85% |
109 | 易方达黄金ETF | 契约型开放式 | ETF | 3.966 | 1.616 | 2013-11-29 | 2.44% | 0.56% | -8.28% | 5.64% | 20.38% | 18.42% |
110 | 南方聚利1年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.034 | 1.401 | 2013-11-28 | 0.00% | 0.29% | 0.68% | 0.78% | 3.29% | 2.51% |
111 | 鹏华消费领先混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 3.886 | 3.613 | 2013-12-23 | 3.35% | 6.76% | 5.11% | 35.45% | 71.64% | 64.94% |
112 | 融通通福债券(LOF)A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.207 | 1.922 | 2013-12-10 | 0.11% | 0.45% | -0.71% | 1.83% | 7.87% | 5.06% |
113 | 融通通福债券(LOF)C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.193 | 1.356 | 2013-12-10 | 0.10% | 0.42% | -0.78% | 1.70% | 7.50% | 4.86% |
114 | 银华中证800分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.883 | 1.672 | 2013-11-05 | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 33.18% | 12.07% | 36.48% |
115 | 汇添富纯债债券(LOF) | 契约型开放式 | 债券型 | 0.833 | 1.717 | 2013-11-06 | 0.12% | 0.24% | 0.48% | -4.03% | -1.23% | -2.23% |
116 | 汇添富互利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.131 | 2013-11-06 | 0.10% | 0.20% | 0.79% | 1.20% | 2.98% | 2.50% |
117 | 信诚中证800金融指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.130 | 1.858 | 2013-12-20 | 2.26% | 2.17% | 0.53% | 16.86% | 5.78% | 3.39% |
118 | 中欧纯债添利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.104 | 1.327 | 2013-11-28 | -0.72% | -0.54% | -0.09% | 0.73% | 3.76% | 3.37% |
119 | 中欧纯债添利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.229 | 2013-11-28 | 1.70% | 0.19% | 0.79% | 1.39% | 3.32% | 3.11% |
120 | 万家上证50ETF | 契约型开放式 | ETF | 3.022 | 3.022 | 2013-10-31 | 2.36% | 2.32% | 2.68% | 17.25% | 18.91% | 15.19% |
121 | 华安中证细分地产ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.552 | 1.552 | 2013-12-04 | -0.13% | -4.43% | 2.37% | -0.96% | -12.42% | -15.65% |
122 | 华安中证细分医药ETF | 契约型开放式 | ETF | 2.257 | 2.257 | 2013-12-04 | -1.31% | -2.92% | -12.59% | 18.42% | 40.71% | 43.58% |
123 | 博时标普500ETF | 契约型开放式 | ETF | 2.163 | 2.163 | 2013-12-05 | -2.20% | -5.86% | -3.66% | 1.34% | 3.08% | -1.64% |
124 | 海富通双利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.094 | 2013-12-04 | 0.00% | 0.29% | 0.99% | 1.79% | 4.60% | 4.18% |
125 | 海富通双利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.246 | 1.403 | 2013-12-04 | 0.16% | 0.40% | 0.97% | 3.32% | 44.08% | 10.76% |
126 | 海富通双利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.915 | 1.138 | 2013-12-04 | 0.00% | 0.11% | 0.22% | -1.29% | -3.68% | -1.51% |
127 | 海富通内需热点混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 3.036 | 3.036 | 2013-12-19 | 0.50% | 0.50% | -2.82% | 25.87% | 57.71% | 48.82% |
128 | 浦银安盛消费升级混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.409 | 2.409 | 2013-12-04 | 2.55% | 4.29% | 2.60% | 22.91% | 40.79% | 35.72% |
129 | 新华安享惠金定期债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.020 | 1.645 | 2013-11-13 | 0.10% | 0.30% | 0.69% | 1.08% | 2.90% | 1.84% |
130 | 新华安享惠金定期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.020 | 1.611 | 2013-11-13 | 0.10% | 0.20% | 0.59% | 0.98% | 2.54% | 1.56% |
131 | 新华增怡债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.226 | 1.453 | 2013-12-04 | 0.38% | 0.19% | -0.20% | 0.44% | -0.58% | -1.38% |
132 | 新华增怡债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.248 | 1.481 | 2013-12-04 | 0.36% | 0.15% | -0.31% | 0.27% | -0.97% | -1.71% |
133 | 万家市政纯债定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.019 | 1.061 | 2013-11-27 | 0.00% | 0.05% | 0.58% | 1.60% | 4.90% | 0.07% |
134 | 交银增强收益债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.432 | 1.567 | 2013-12-25 | 0.70% | -0.07% | -1.92% | 1.78% | 4.83% | 2.73% |
135 | 嘉实保证金理财场内货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.296 | 1.152 | 2013-12-11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
136 | 嘉实保证金理财场内货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.421 | 0.983 | 2013-12-11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
137 | 广发现金宝场内货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.404 | 1.555 | 2013-12-02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
138 | 广发现金宝场内货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.570 | 2.172 | 2013-12-02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
139 | 长信纯债一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.066 | 1.470 | 2013-11-29 | 0.10% | 0.58% | 1.20% | 1.12% | 4.54% | 3.30% |
140 | 长信纯债一年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.069 | 1.501 | 2013-11-29 | 0.11% | 0.61% | 1.30% | 1.28% | 4.94% | 3.63% |