嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 000341 同期发行基金业绩比较净值公告点评分析估值业绩基金经理分红数据基金软件

基金公司:	嘉实基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	QDII
成立日期:	2013-11-26	基金经理:	关子宏	投资风格:	环球债券
最新份额:	0.26亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

同期成立基金业绩对比

通过以下的数据您可以查看与嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。

基本情况

基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	基金经理	最新份额	基金公司
中银理财21天债券A	契约型开放式	货币型	1.452	2.274	2013-12-19	白洁吴旅忠	0.75亿份	中银基金
中银理财21天债券B	契约型开放式	货币型	1.611	2.605	2013-12-19	白洁吴旅忠	1.22亿份	中银基金
博时灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.131	1.548	2013-11-08	蒋娜肖瑞瑾	0.14亿份	博时基金
工银添福债券A	契约型开放式	债券型	1.548	1.694	2013-10-31	李昱张洋	7.72亿份	工银瑞信基金
工银添福债券B	契约型开放式	债券型	1.544	1.689	2013-10-31	李昱张洋	0.32亿份	工银瑞信基金
华泰柏瑞季季红债券	契约型开放式	债券型	1.025	1.342	2013-11-13	罗远航	9.33亿份	华泰柏瑞基金
诺安泰鑫一年定开债券A	契约型开放式	债券型	0.995	1.338	2013-11-05	岳帅	0.53亿份	诺安基金
广发成长优选混合	契约型开放式	混合型	1.449	1.514	2013-12-11	代宇王小松	0.53亿份	广发基金
华安年年红债券A	契约型开放式	债券型	1.051	1.398	2013-11-14	郑可成周益鸣	1.67亿份	华安基金
工银信息产业股票	契约型开放式	混合型	1.639	1.916	2013-11-11	单文	3.45亿份	工银瑞信基金
中邮定期开放债券A	契约型开放式	债券型	1.103	1.388	2013-11-05	张萌余红	8.64亿份	中邮创业基金管理股份有限公司
中邮定期开放债券C	契约型开放式	债券型	1.096	1.371	2013-11-05	张萌余红	0.40亿份	中邮创业基金管理股份有限公司
广发亚太中高收益债券(QDII)	契约型开放式	QDII	1.301	1.371	2013-11-28	孙敏	0.52亿份	广发基金
广发亚太中高收益债券现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	0.194	0.205	2013-11-28	孙敏	0.52亿份	广发基金
华安生态优先股票	契约型开放式	混合型	2.555	2.555	2013-11-28	陈媛	0.63亿份	华安基金
国泰淘金互联网债券	契约型开放式	债券型	1.043	1.212	2013-11-19	黄志翔	0.03亿份	国泰基金
中银中高等级债券A	契约型开放式	债券型	1.054	1.345	2013-12-05	王妍	52.63亿份	中银基金
大摩品质生活精选股票	契约型开放式	股票型	1.916	1.916	2013-10-29	何晓春	2.59亿份	摩根士丹利华鑫基金
安信永利信用债券A	契约型开放式	债券型	1.073	1.423	2013-11-08	张翼飞李君	0.44亿份	安信基金管理有限责任公司
景顺长城沪深300指数增强	契约型开放式	股票型	2.197	2.537	2013-10-29	黎海威	46.27亿份	景顺长城基金
招商瑞丰灵活配置混合发起式	契约型开放式	混合型	1.383	1.596	2013-11-06	王刚	0.14亿份	招商基金
中海惠利分级债券	契约型开放式	债券型	1.000	1.271	2013-11-21	江小震邵强	0.36亿份	中海基金
中海惠利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.007	1.216	2013-11-21	江小震邵强	0.07亿份	中海基金
中海惠利分级债券B	契约型开放式	债券型	0.998	1.257	2013-11-21	江小震邵强	0.29亿份	中海基金
农银14天理财债券A	契约型开放式	货币型	0.651	1.971	2013-12-18	许娅	5.10亿份	农银汇理基金
农银14天理财债券B	契约型开放式	货币型	0.716	2.197	2013-12-18	许娅	0.13亿份	农银汇理基金
华润元大现金收益货币A	契约型开放式	货币型	0.572	2.031	2013-10-29	李仆王致远梁昕	0.63亿份	华润元大基金
华润元大现金收益货币B	契约型开放式	货币型	0.637	2.271	2013-10-29	李仆王致远梁昕	10.74亿份	华润元大基金
上投摩根转型动力混合	契约型开放式	混合型	1.388	1.388	2013-11-25	张富盛	4.15亿份	上投摩根基金
安信永利信用债券C	契约型开放式	债券型	1.071	1.396	2013-11-08	张翼飞李君	0.06亿份	安信基金管理有限责任公司
农银研究精选混合	契约型开放式	混合型	1.194	1.194	2013-11-05	赵诣	1.98亿份	农银汇理基金
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)	契约型开放式	QDII	--	--	2013-11-26	关子宏	5.88亿份	嘉实基金
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A	契约型开放式	QDII	1.174	1.229	2013-11-26	关子宏	0.26亿份	嘉实基金
嘉实新兴市场债券(QDII)A1	契约型开放式	QDII	1.252	1.520	2013-11-26	关子宏	0.52亿份	嘉实基金
鹏华丰融定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.476	1.541	2013-11-19	刘涛	0.78亿份	鹏华基金
建信安心回报两年定期开放债券A	契约型开放式	债券型	1.077	1.350	2013-11-05	闫晗	1.59亿份	建信基金管理有限责任公司
建信安心回报两年定期开放债券C	契约型开放式	债券型	1.047	1.302	2013-11-05	闫晗	0.71亿份	建信基金管理有限责任公司
广发中债金融债指数A	契约型开放式	债券型	1.101	1.101	2013-11-07	钟伟	0.04亿份	广发基金
广发中债金融债指数C	契约型开放式	债券型	1.096	1.096	2013-11-07	钟伟	暂无	广发基金
国富恒丰定期债券A	契约型开放式	债券型	1.003	1.332	2013-11-20	邓钟锋	1.78亿份	国海富兰克林基金
国富恒丰定期债券C	契约型开放式	债券型	1.001	1.310	2013-11-20	邓钟锋	0.15亿份	国海富兰克林基金
长盛城镇化主题股票	契约型开放式	混合型	1.200	1.848	2013-11-12	代毅	0.63亿份	长盛基金
南方丰元信用增强债券A	契约型开放式	债券型	1.214	1.366	2013-11-12	杜才超	1.73亿份	南方基金管理股份有限公司
南方丰元信用增强债券C	契约型开放式	债券型	1.193	1.341	2013-11-12	杜才超	1.10亿份	南方基金管理股份有限公司
大成景祥分级债券A	契约型开放式	债券型	1.018	1.136	2013-11-19	张文平	11.66亿份	大成基金
大成景祥分级债券B	契约型开放式	债券型	1.948	1.948	2013-11-19	张文平	5.00亿份	大成基金
信诚年年有余定期开放债券A	契约型开放式	债券型	1.203	1.330	2013-11-27	王国强	0.87亿份	中信保诚基金
信诚年年有余定期开放债券B	契约型开放式	债券型	1.178	1.304	2013-11-27	王国强	0.02亿份	中信保诚基金
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.340	2.338	2013-12-17	程洲	5.38亿份	国泰基金
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.358	2.352	2013-12-17	程洲	3.06亿份	国泰基金
汇添富沪深300安中指数	契约型开放式	股票型	1.587	1.587	2013-11-06	吴振翔	2.21亿份	汇添富基金管理股份有限公司
广发全球医疗保健(QDII)	契约型开放式	QDII	1.371	1.481	2013-12-10	刘杰	1.53亿份	广发基金
广发全球医疗保健现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	0.205	0.222	2013-12-10	刘杰	1.53亿份	广发基金
中银惠利半年定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.018	1.349	2013-11-07	奚鹏洲范静	57.61亿份	中银基金
上投摩根双债增利债券A	契约型开放式	债券型	1.045	1.439	2013-12-11	刘阳唐瑭	0.25亿份	上投摩根基金
上投摩根双债增利债券C	契约型开放式	债券型	1.034	1.420	2013-12-11	刘阳唐瑭	0.26亿份	上投摩根基金
平安大华日增利货币	契约型开放式	货币型	0.748	2.660	2013-12-03	周琛张文平田元强	1495.73亿份	平安基金
景顺长城景益货币A	契约型开放式	货币型	0.655	2.470	2013-11-26	陈威霖米良	743.15亿份	景顺长城基金
景顺长城景益货币B	契约型开放式	货币型	0.721	2.715	2013-11-26	陈威霖米良	0.35亿份	景顺长城基金
富国恒利分级债券	契约型开放式	债券型	1.000	1.169	2013-12-09	王颀亮	1.37亿份	富国基金
富国恒利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.092	2013-12-09	王颀亮	0.46亿份	富国基金
富国恒利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.259	2013-12-09	王颀亮	0.82亿份	富国基金
景顺长城景颐双利债券A	契约型开放式	债券型	1.569	1.569	2013-11-13	毛从容	4.72亿份	景顺长城基金
景顺长城景颐双利债券C	契约型开放式	债券型	1.536	1.536	2013-11-13	毛从容	0.06亿份	景顺长城基金
泰达宏利瑞利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.184	2013-11-14	庞宝臣	0.22亿份	泰达宏利基金
泰达宏利瑞利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.267	2013-11-14	庞宝臣	0.61亿份	泰达宏利基金
华商优势行业混合	契约型开放式	混合型	1.112	2.250	2013-12-11	周海栋	2.83亿份	华商基金
招商标普高收益红利指数增强(QDII)	契约型开放式	QDII	1.296	1.323	2013-12-11		0.10亿份	招商基金
招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)	契约型开放式	QDII	0.195	0.199	2013-12-11		0.10亿份	招商基金
招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)	契约型开放式	QDII	1.512	1.546	2013-12-11		0.10亿份	招商基金
汇添富安心中国债券A	契约型开放式	债券型	1.224	1.224	2013-11-22	何旻茹奕菡	1.92亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富安心中国债券C	契约型开放式	债券型	1.239	1.239	2013-11-22	何旻茹奕菡	0.30亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富全额宝货币	契约型开放式	货币型	0.711	2.528	2013-12-13	陶然	839.24亿份	汇添富基金管理股份有限公司
华富恒鑫债券C	契约型开放式	债券型	1.007	1.007	2013-12-18		暂无	华富基金
中融增鑫定期开放债券A	契约型开放式	债券型	1.343	1.343	2013-12-03	李倩	0.58亿份	中融基金
中融增鑫定期开放债券C	契约型开放式	债券型	1.315	1.315	2013-12-03	李倩	0.12亿份	中融基金
易方达新兴成长混合	契约型开放式	混合型	2.131	2.131	2013-11-28	刘武	9.56亿份	易方达基金
汇添富双利增强债券A	契约型开放式	债券型	1.077	1.390	2013-12-03	曾刚郑慧莲	6.18亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富双利增强债券C	契约型开放式	债券型	1.080	1.393	2013-12-03	曾刚郑慧莲	0.13亿份	汇添富基金管理股份有限公司
民生加银城镇化混合	契约型开放式	混合型	1.639	2.534	2013-12-12	柳世庆	1.98亿份	民生加银基金
益民服务领先混合	契约型开放式	混合型	3.044	3.044	2013-12-13	赵若琼	0.28亿份	益民基金
国开岁月鎏金定开信用债A	契约型开放式	债券型	0.968	1.230	2013-12-23	王婷婷	0.53亿份	国开泰富基金管理有限责任公司
国开岁月鎏金定开信用债C	契约型开放式	债券型	0.957	1.211	2013-12-23	王婷婷	0.06亿份	国开泰富基金管理有限责任公司
嘉实绝对收益策略定期混合	契约型开放式	混合型	1.188	1.188	2013-12-06	刘斌	0.39亿份	嘉实基金
景顺长城成长之星股票	契约型开放式	股票型	1.943	1.943	2013-12-13	刘晓明	0.44亿份	景顺长城基金
前海开源事件驱动混合A	契约型开放式	混合型	1.663	1.663	2013-12-19	王霞	0.56亿份	前海开源基金
长盛添利宝货币A	契约型开放式	货币型	0.564	2.380	2013-12-09	段鹏王赛飞	1.77亿份	长盛基金
长盛添利宝货币B	契约型开放式	货币型	0.629	2.626	2013-12-09	段鹏王赛飞	13.86亿份	长盛基金
易方达聚盈分级债券发起式	契约型开放式	债券型	1.018	0.000	2013-11-14	李一硕	5.78亿份	易方达基金
易方达聚盈分级债券发起式A	契约型开放式	债券型	1.006	0.000	2013-11-14	李一硕	2.50亿份	易方达基金
易方达聚盈分级债券发起式B	契约型开放式	债券型	1.027	0.000	2013-11-14	李一硕	3.28亿份	易方达基金
新华壹诺宝A	契约型开放式	货币型	0.564	2.114	2013-12-03	王滨	3.97亿份	新华基金管理股份有限公司
建信稳定添利债券A	契约型开放式	债券型	1.157	1.489	2013-12-10	朱建华	0.28亿份	建信基金管理有限责任公司
易方达裕惠定开混合发起式	契约型开放式	混合型	1.692	1.946	2013-12-17	胡剑	19.70亿份	易方达基金
国金通用鑫盈货币	契约型开放式	货币型	3.096	2.260	2013-12-16	刘辉	0.75亿份	国金基金
大成景祥分级债券	契约型开放式	债券型	1.431	1.431	2013-11-19	张文平	16.66亿份	大成基金
嘉实活期宝货币	契约型开放式	货币型	0.661	2.590	2013-12-18	万晓西李曈李金灿张文玥	121.71亿份	嘉实基金
嘉实1个月理财债券A	契约型开放式	货币型	0.518	2.739	2013-12-24	李金灿张文玥	1.39亿份	嘉实基金
嘉实1个月理财债券E	契约型开放式	货币型	0.584	2.978	2013-12-24	李金灿张文玥	0.11亿份	嘉实基金
银华中证800等权指数增强分级A	契约型封闭式	股票型	1.018	0.000	2013-11-05	周毅张凯	0.02亿份	银华基金管理股份有限公司
银华中证800等权指数增强分级B	契约型封闭式	股票型	0.714	0.000	2013-11-05	周毅张凯	0.02亿份	银华基金管理股份有限公司
汇添富互利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.527	1.527	2013-11-06	陆文磊李怀定	2.11亿份	汇添富基金管理股份有限公司
信诚中证800金融指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.016	1.279	2013-12-20	杨旭 HANYILING	4.25亿份	中信保诚基金
信诚中证800金融指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.210	2.358	2013-12-20	杨旭 HANYILING	4.25亿份	中信保诚基金
中欧纯债添利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.088	1.423	2013-11-28	王家柱	15.47亿份	中欧基金
融通通福分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.000	1.592	2013-12-10	王涛	1.58亿份	融通基金
易方达黄金ETF	契约型开放式	股票型	2.752	1.121	2013-11-29	范冰余海燕	3.70亿份	易方达基金
南方聚利1年定开债券A	契约型开放式	债券型	1.049	1.348	2013-11-28	李慧鹏	0.76亿份	南方基金管理股份有限公司
鹏华消费领先混合	契约型开放式	混合型	1.844	1.714	2013-12-23	孟昊	1.28亿份	鹏华基金
国投金融地产ETF联接	契约型开放式	股票型	1.771	1.771	2013-11-05	赵建	3.22亿份	国投瑞银基金
银华中证800等权指数增强分级	契约型开放式	股票型	0.866	1.662	2013-11-05	周毅张凯	0.40亿份	银华基金管理股份有限公司
汇添富互利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.131	2013-11-06	陆文磊李怀定	0.17亿份	汇添富基金管理股份有限公司
信诚中证800金融指数分级	契约型开放式	股票型	1.113	1.817	2013-12-20	杨旭 HANYILING	0.61亿份	中信保诚基金
中欧纯债添利分级债券	契约型开放式	债券型	1.087	1.310	2013-11-28	王家柱	15.69亿份	中欧基金
中欧纯债添利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.013	1.208	2013-11-28	王家柱	0.21亿份	中欧基金
万家上证380ETF	契约型开放式	股票型	2.510	2.510	2013-10-31	朱小明	0.03亿份	万家基金
华安中证细分地产ETF	契约型开放式	股票型	1.552	1.552	2013-12-04	徐宜宜	0.02亿份	华安基金
华安中证细分医药ETF	契约型开放式	股票型	1.547	1.547	2013-12-04	苏卿云	0.71亿份	华安基金
博时标普500ETF(QDII)	契约型开放式	QDII	1.818	1.818	2013-12-05	万琼汪洋	4.39亿份	博时基金
海富通双利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.021	1.094	2013-12-04	赵恒毅	0.24亿份	海富通基金
海富通双利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.246	1.403	2013-12-04	赵恒毅	0.28亿份	海富通基金
海富通双利分级债券	契约型开放式	债券型	0.915	1.138	2013-12-04	何谦张靖爽	0.08亿份	海富通基金
海富通内需热点股票	契约型开放式	混合型	1.590	1.590	2013-12-19	黄峰	0.35亿份	海富通基金
浦银安盛消费升级混合	契约型开放式	混合型	1.568	1.568	2013-12-04	杨岳斌	0.52亿份	浦银安盛基金
新华安享惠金定期债券A	契约型开放式	债券型	1.207	1.592	2013-11-13	于泽雨马英	0.70亿份	新华基金管理股份有限公司
新华安享惠金定期债券C	契约型开放式	债券型	1.183	1.565	2013-11-13	于泽雨马英	0.12亿份	新华基金管理股份有限公司
新华增怡债券A	契约型开放式	债券型	1.218	1.445	2013-12-04	于泽雨	12.68亿份	新华基金管理股份有限公司
新华增怡债券C	契约型开放式	债券型	1.249	1.482	2013-12-04	于泽雨	1.49亿份	新华基金管理股份有限公司
万家市政纯债定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.019	1.061	2013-11-27	唐俊杰	0.25亿份	万家基金
嘉实保证金场内申赎货币A	契约型开放式	货币型	0.494	1.626	2013-12-11	万晓西李金灿李曈张文玥	99.22亿份	嘉实基金
嘉实保证金场内申赎货币B	契约型开放式	货币型	0.655	2.208	2013-12-11	万晓西李金灿李曈张文玥	32.16亿份	嘉实基金
广发现金宝场内货币A	契约型开放式	货币型	0.556	1.994	2013-12-02	温秀娟曾雪兰	252.04亿份	广发基金
广发现金宝场内货币B	契约型开放式	货币型	0.723	2.622	2013-12-02	温秀娟曾雪兰	123.42亿份	广发基金
长信纯债一年定开债券C	契约型开放式	债券型	1.038	1.394	2013-11-29	胡琼予	0.16亿份	长信基金管理有限责任公司
长信纯债一年定开债券A	契约型开放式	债券型	1.040	1.419	2013-11-29	胡琼予	4.27亿份	长信基金管理有限责任公司

业绩比较 (点击表头进行排序)

序号	基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
1	中银理财21天债券A	契约型开放式	货币型	1.452	2.274	2013-12-19	0.04%	0.16%	0.50%	1.16%	2.59%	1.29%
2	中银理财21天债券B	契约型开放式	货币型	1.611	2.605	2013-12-19	0.05%	0.18%	0.57%	1.31%	2.87%	1.45%
3	博时灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.131	1.548	2013-11-08	-0.01%	0.19%	4.77%	6.95%	9.14%	0.03%
4	工银添福债券A	契约型开放式	债券型	1.548	1.694	2013-10-31	0.45%	0.85%	4.53%	5.24%	2.70%	4.74%
5	工银添福债券B	契约型开放式	债券型	1.544	1.689	2013-10-31	0.46%	0.85%	4.40%	5.27%	4.61%	4.68%
6	华泰柏瑞季季红债券	契约型开放式	债券型	1.025	1.342	2013-11-13	-0.29%	-0.33%	-0.13%	-2.35%	1.17%	-2.80%
7	诺安泰鑫一年定开债券A	契约型开放式	债券型	0.995	1.338	2013-11-05	-0.10%	-0.10%	-0.23%	3.09%	6.85%	0.51%
8	广发成长优选混合	契约型开放式	混合型	1.449	1.514	2013-12-11	0.35%	1.62%	7.31%	8.85%	9.57%	7.69%
9	华安年年红债券A	契约型开放式	债券型	1.051	1.398	2013-11-14	-0.28%	0.19%	2.08%	4.11%	7.70%	2.75%
10	工银信息产业股票	契约型开放式	混合型	1.639	1.916	2013-11-11	1.63%	3.51%	29.92%	43.34%	10.18%	35.33%
11	中邮定期开放债券A	契约型开放式	债券型	1.103	1.388	2013-11-05	0.00%	0.36%	1.38%	4.15%	7.19%	1.94%
12	中邮定期开放债券C	契约型开放式	债券型	1.096	1.371	2013-11-05	0.09%	0.37%	1.39%	3.98%	6.92%	1.95%
13	广发亚太中高收益债券(QDII)	契约型开放式	QDII	1.301	1.371	2013-11-28	0.31%	0.23%	4.92%	5.00%	13.72%	6.20%
14	广发亚太中高收益债券现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	0.194	0.205	2013-11-28	0.57%	0.47%	6.06%	8.66%	6.75%	8.85%
15	华安生态优先股票	契约型开放式	混合型	2.555	2.555	2013-11-28	1.68%	7.65%	37.85%	45.82%	25.48%	44.74%
16	国泰淘金互联网债券	契约型开放式	债券型	1.043	1.212	2013-11-19	0.02%	0.07%	1.46%	3.46%	4.90%	0.09%
17	中银中高等级债券A	契约型开放式	债券型	1.054	1.345	2013-12-05	0.00%	0.19%	0.19%	3.23%	6.52%	1.03%
18	大摩品质生活精选股票	契约型开放式	股票型	1.916	1.916	2013-10-29	1.45%	0.11%	24.31%	36.61%	9.62%	31.94%
19	安信永利信用债券A	契约型开放式	债券型	1.073	1.423	2013-11-08	-0.28%	-0.09%	0.47%	2.32%	6.42%	1.29%
20	景顺长城沪深300指数增强	契约型开放式	股票型	2.197	2.537	2013-10-29	3.05%	8.01%	29.92%	29.16%	9.63%	35.78%
21	招商瑞丰灵活配置混合发起式	契约型开放式	混合型	1.383	1.596	2013-11-06	-0.07%	0.36%	10.56%	14.77%	4.50%	11.67%
22	中海惠利分级债券	契约型开放式	债券型	1.000	1.271	2013-11-21	-0.01%	0.04%	-0.05%	0.45%	1.91%	-0.01%
23	中海惠利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.007	1.216	2013-11-21	0.06%	0.26%	0.75%	1.50%	3.03%	0.90%
24	中海惠利分级债券B	契约型开放式	债券型	0.998	1.257	2013-11-21	-0.04%	-0.05%	0.03%	0.47%	2.18%	0.05%
25	农银14天理财债券A	契约型开放式	货币型	0.651	1.971	2013-12-18	0.04%	0.28%	0.75%	1.48%	3.20%	0.87%
26	农银14天理财债券B	契约型开放式	货币型	0.716	2.197	2013-12-18	0.04%	0.30%	0.80%	1.60%	3.44%	0.94%
27	华润元大现金收益货币A	契约型开放式	货币型	0.572	2.031	2013-10-29	0.04%	0.18%	0.57%	1.13%	2.76%	0.69%
28	华润元大现金收益货币B	契约型开放式	货币型	0.637	2.271	2013-10-29	0.04%	0.20%	0.63%	1.25%	3.00%	0.76%
29	上投摩根转型动力混合	契约型开放式	混合型	1.388	1.388	2013-11-25	1.02%	-1.21%	28.36%	29.68%	-11.45%	30.17%
30	安信永利信用债券C	契约型开放式	债券型	1.071	1.396	2013-11-08	-0.19%	-0.09%	0.37%	2.07%	5.96%	1.22%
31	农银研究精选混合	契约型开放式	混合型	1.194	1.194	2013-11-05	2.02%	3.95%	20.07%	25.28%	-7.39%	28.30%
32	嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)	契约型开放式	QDII	--	--	2013-11-26	--	--	--	--	--	--
33	嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A	契约型开放式	QDII	1.174	1.229	2013-11-26	0.09%	0.95%	4.73%	6.73%	4.36%	6.73%
34	嘉实新兴市场债券(QDII)A1	契约型开放式	QDII	1.252	1.520	2013-11-26	-0.08%	0.72%	3.73%	3.39%	11.79%	4.25%
35	鹏华丰融定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.476	1.541	2013-11-19	0.07%	0.34%	2.58%	9.68%	15.80%	3.30%
36	建信安心回报两年定期开放债券A	契约型开放式	债券型	1.077	1.350	2013-11-05	-0.28%	3.17%	3.56%	5.71%	8.87%	4.67%
37	建信安心回报两年定期开放债券C	契约型开放式	债券型	1.047	1.302	2013-11-05	-0.19%	0.58%	0.97%	2.91%	5.84%	1.95%
38	广发中债金融债指数A	契约型开放式	债券型	1.101	1.101	2013-11-07	-0.21%	-0.10%	-0.39%	-1.75%	4.66%	-0.34%
39	广发中债金融债指数C	契约型开放式	债券型	1.096	1.096	2013-11-07	-0.21%	-0.09%	-0.30%	-1.66%	4.56%	-0.47%
40	国富恒丰定期债券A	契约型开放式	债券型	1.003	1.332	2013-11-20	-0.10%	-0.29%	-0.97%	0.83%	3.98%	-0.13%
41	国富恒丰定期债券C	契约型开放式	债券型	1.001	1.310	2013-11-20	-0.10%	-0.29%	-1.07%	0.75%	3.75%	-0.22%
42	长盛城镇化主题股票	契约型开放式	混合型	1.200	1.848	2013-11-12	1.61%	6.58%	26.74%	31.04%	3.01%	31.18%
43	南方丰元信用增强债券A	契约型开放式	债券型	1.214	1.366	2013-11-12	-0.08%	0.25%	0.33%	4.75%	7.72%	0.83%
44	南方丰元信用增强债券C	契约型开放式	债券型	1.193	1.341	2013-11-12	0.00%	0.25%	0.25%	4.47%	7.28%	0.76%
45	大成景祥分级债券A	契约型开放式	债券型	1.018	1.136	2013-11-19	0.10%	0.30%	0.89%	1.79%	3.72%	3.32%
46	大成景祥分级债券B	契约型开放式	债券型	1.948	1.948	2013-11-19	0.00%	-0.20%	-0.36%	2.31%	5.58%	3.01%
47	信诚年年有余定期开放债券A	契约型开放式	债券型	1.203	1.330	2013-11-27	0.67%	-0.74%	2.04%	7.89%	6.37%	2.30%
48	信诚年年有余定期开放债券B	契约型开放式	债券型	1.178	1.304	2013-11-27	0.77%	-0.67%	1.99%	7.88%	6.13%	2.26%
49	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.340	2.338	2013-12-17	0.91%	4.57%	31.49%	33.74%	6.75%	36.07%
50	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.358	2.352	2013-12-17	0.82%	4.43%	31.35%	33.30%	6.24%	35.72%
51	汇添富沪深300安中指数	契约型开放式	股票型	1.587	1.587	2013-11-06	1.45%	4.24%	25.21%	26.02%	6.70%	30.18%
52	广发全球医疗保健(QDII)	契约型开放式	QDII	1.371	1.481	2013-12-10	-4.99%	-6.29%	-4.19%	-8.05%	8.81%	-1.86%
53	广发全球医疗保健现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	0.205	0.222	2013-12-10	-4.74%	-6.05%	-3.12%	-4.79%	2.14%	1.54%
54	中银惠利半年定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.018	1.349	2013-11-07	-0.29%	-0.20%	0.18%	2.91%	6.80%	0.95%
55	上投摩根双债增利债券A	契约型开放式	债券型	1.045	1.439	2013-12-11	-0.10%	1.16%	4.08%	4.81%	2.05%	4.40%
56	上投摩根双债增利债券C	契约型开放式	债券型	1.034	1.420	2013-12-11	-0.19%	0.98%	3.92%	4.55%	1.57%	4.13%
57	平安大华日增利货币	契约型开放式	货币型	0.748	2.660	2013-12-03	0.05%	0.22%	0.67%	1.43%	3.24%	0.81%
58	景顺长城景益货币A	契约型开放式	货币型	0.655	2.470	2013-11-26	0.05%	0.21%	0.62%	1.36%	3.03%	0.77%
59	景顺长城景益货币B	契约型开放式	货币型	0.721	2.715	2013-11-26	0.05%	0.23%	0.68%	1.48%	3.27%	0.84%
60	富国恒利分级债券	契约型开放式	债券型	1.000	1.169	2013-12-09	--	-0.50%	-5.66%	-3.57%	-0.60%	0.00%
61	富国恒利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.092	2013-12-09	--	0.10%	0.70%	1.64%	3.92%	0.00%
62	富国恒利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.259	2013-12-09	--	-0.30%	0.65%	3.78%	9.90%	0.00%
63	景顺长城景颐双利债券A	契约型开放式	债券型	1.569	1.569	2013-11-13	0.51%	1.10%	3.36%	5.16%	5.73%	4.05%
64	景顺长城景颐双利债券C	契约型开放式	债券型	1.536	1.536	2013-11-13	0.46%	1.05%	3.30%	4.99%	5.28%	3.92%
65	泰达宏利瑞利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.184	2013-11-14	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	2.00%	0.00%
66	泰达宏利瑞利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.267	2013-11-14	0.00%	0.00%	0.00%	4.28%	1.73%	0.00%
67	华商优势行业混合	契约型开放式	混合型	1.112	2.250	2013-12-11	1.74%	3.83%	34.14%	37.97%	12.76%	37.28%
68	招商标普高收益红利指数增强(QDII)	契约型开放式	QDII	1.296	1.323	2013-12-11	-0.37%	3.51%	7.44%	16.92%	19.47%	15.61%
69	招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)	契约型开放式	QDII	0.195	0.199	2013-12-11	-0.15%	3.23%	4.34%	15.19%	9.87%	12.85%
70	招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)	契约型开放式	QDII	1.512	1.546	2013-12-11	-0.13%	3.19%	4.31%	14.65%	9.92%	12.95%
71	汇添富安心中国债券A	契约型开放式	债券型	1.224	1.224	2013-11-22	-0.33%	-0.33%	-0.16%	1.41%	4.00%	0.49%
72	汇添富安心中国债券C	契约型开放式	债券型	1.239	1.239	2013-11-22	-0.24%	-0.24%	-0.16%	1.39%	6.26%	0.49%
73	汇添富全额宝货币	契约型开放式	货币型	0.711	2.528	2013-12-13	0.05%	0.22%	0.68%	1.47%	3.40%	0.82%
74	华富恒鑫债券C	契约型开放式	债券型	1.007	1.007	2013-12-18	-0.10%	0.30%	0.20%	0.10%	--	0.50%
75	中融增鑫定期开放债券A	契约型开放式	债券型	1.343	1.343	2013-12-03	-0.30%	-0.22%	0.15%	2.68%	5.33%	0.75%
76	中融增鑫定期开放债券C	契约型开放式	债券型	1.315	1.315	2013-12-03	-0.38%	-0.30%	0.00%	2.49%	4.86%	0.54%
77	易方达新兴成长混合	契约型开放式	混合型	2.131	2.131	2013-11-28	2.57%	4.28%	35.92%	33.69%	-14.59%	37.60%
78	汇添富双利增强债券A	契约型开放式	债券型	1.077	1.390	2013-12-03	0.00%	1.22%	3.07%	0.37%	-0.92%	3.76%
79	汇添富双利增强债券C	契约型开放式	债券型	1.080	1.393	2013-12-03	0.09%	1.22%	2.96%	0.19%	-1.19%	3.75%
80	民生加银城镇化混合	契约型开放式	混合型	1.639	2.534	2013-12-12	0.37%	2.89%	39.85%	36.36%	11.35%	45.56%
81	益民服务领先混合	契约型开放式	混合型	3.044	3.044	2013-12-13	1.67%	4.78%	23.19%	24.86%	11.95%	27.63%
82	国开岁月鎏金定开信用债A	契约型开放式	债券型	0.968	1.230	2013-12-23	0.00%	0.00%	0.83%	1.26%	-4.44%	1.36%
83	国开岁月鎏金定开信用债C	契约型开放式	债券型	0.957	1.211	2013-12-23	-0.10%	-0.10%	0.63%	0.95%	-4.87%	1.16%
84	嘉实绝对收益策略定期混合	契约型开放式	混合型	1.188	1.188	2013-12-06	0.51%	1.89%	1.71%	1.80%	-0.25%	1.54%
85	景顺长城成长之星股票	契约型开放式	股票型	1.943	1.943	2013-12-13	3.52%	10.09%	36.06%	41.10%	10.15%	41.93%
86	前海开源事件驱动混合A	契约型开放式	混合型	1.663	1.663	2013-12-19	-1.67%	-2.54%	34.53%	36.76%	26.88%	44.91%
87	长盛添利宝货币A	契约型开放式	货币型	0.564	2.380	2013-12-09	0.04%	0.18%	0.58%	1.22%	2.74%	0.70%
88	长盛添利宝货币B	契约型开放式	货币型	0.629	2.626	2013-12-09	0.05%	0.20%	0.64%	1.33%	2.98%	0.76%
89	易方达聚盈分级债券发起式	契约型开放式	债券型	1.018	0.000	2013-11-14	-0.03%	0.19%	0.24%	-3.14%	-1.12%	0.83%
90	易方达聚盈分级债券发起式A	契约型开放式	债券型	1.006	0.000	2013-11-14	0.06%	0.27%	0.81%	1.71%	3.72%	0.98%
91	易方达聚盈分级债券发起式B	契约型开放式	债券型	1.027	0.000	2013-11-14	-0.10%	0.12%	0.44%	3.17%	6.61%	1.37%
92	新华壹诺宝A	契约型开放式	货币型	0.564	2.114	2013-12-03	0.04%	0.20%	0.61%	1.30%	2.94%	0.75%
93	建信稳定添利债券A	契约型开放式	债券型	1.157	1.489	2013-12-10	-0.17%	0.17%	7.34%	10.32%	5.38%	7.84%
94	易方达裕惠定开混合发起式	契约型开放式	混合型	1.692	1.946	2013-12-17	-0.06%	0.34%	3.71%	8.52%	9.29%	5.73%
95	国金通用鑫盈货币	契约型开放式	货币型	3.096	2.260	2013-12-16	0.04%	0.23%	0.66%	1.04%	1.81%	0.68%
96	大成景祥分级债券	契约型开放式	债券型	1.431	1.431	2013-11-19	0.00%	0.07%	0.28%	2.00%	4.68%	3.02%
97	嘉实活期宝货币	契约型开放式	货币型	0.661	2.590	2013-12-18	0.05%	0.21%	0.67%	1.43%	3.31%	0.81%
98	嘉实1个月理财债券A	契约型开放式	货币型	0.518	2.739	2013-12-24	0.05%	2.31%	2.31%	0.29%	1.12%	0.48%
99	嘉实1个月理财债券E	契约型开放式	货币型	0.584	2.978	2013-12-24	0.06%	3.07%	3.07%	0.31%	1.18%	0.51%
100	银华中证800等权指数增强分级A	契约型封闭式	股票型	1.018	0.000	2013-11-05	0.10%	0.39%	1.19%	2.39%	5.00%	1.39%
101	银华中证800等权指数增强分级B	契约型封闭式	股票型	0.714	0.000	2013-11-05	-7.15%	12.26%	104.00%	107.56%	-16.20%	138.00%
102	汇添富互利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.527	1.527	2013-11-06	0.00%	0.26%	0.93%	2.97%	6.78%	4.80%
103	信诚中证800金融指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.016	1.279	2013-12-20	0.10%	0.40%	1.09%	2.27%	4.69%	1.40%
104	信诚中证800金融指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.210	2.358	2013-12-20	4.51%	9.85%	59.51%	73.31%	31.92%	81.29%
105	中欧纯债添利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.088	1.423	2013-11-28	-0.09%	0.28%	1.21%	3.72%	6.77%	2.06%
106	融通通福分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.000	1.592	2013-12-10	-37.50%	-38.00%	-37.30%	-35.11%	-33.24%	-34.81%
107	易方达黄金ETF	契约型开放式	股票型	2.752	1.121	2013-11-29	-2.27%	-2.02%	-1.79%	1.45%	1.30%	-2.28%
108	南方聚利1年定开债券A	契约型开放式	债券型	1.049	1.348	2013-11-28	0.00%	0.28%	1.33%	4.04%	6.25%	1.99%
109	鹏华消费领先混合	契约型开放式	混合型	1.844	1.714	2013-12-23	1.79%	4.66%	25.24%	28.87%	8.33%	28.51%
110	国投金融地产ETF联接	契约型开放式	股票型	1.771	1.771	2013-11-05	1.91%	5.18%	25.16%	31.41%	17.80%	31.56%
111	银华中证800等权指数增强分级	契约型开放式	股票型	0.866	1.662	2013-11-05	-3.02%	4.97%	27.73%	29.23%	-4.08%	32.82%
112	汇添富互利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.131	2013-11-06	0.10%	0.30%	0.79%	1.49%	2.98%	2.50%
113	信诚中证800金融指数分级	契约型开放式	股票型	1.113	1.817	2013-12-20	2.42%	5.27%	25.89%	31.07%	18.05%	32.89%
114	中欧纯债添利分级债券	契约型开放式	债券型	1.087	1.310	2013-11-28	-0.09%	0.28%	1.21%	3.62%	6.67%	2.07%
115	中欧纯债添利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.013	1.208	2013-11-28	0.10%	0.30%	0.80%	1.70%	3.52%	1.00%
116	万家上证380ETF	契约型开放式	股票型	2.510	2.510	2013-10-31	4.03%	7.99%	24.02%	20.75%	14.25%	30.31%
117	华安中证细分地产ETF	契约型开放式	股票型	1.552	1.552	2013-12-04	-0.13%	-5.25%	2.37%	-3.84%	-11.21%	-21.06%
118	华安中证细分医药ETF	契约型开放式	股票型	1.547	1.547	2013-12-04	-0.84%	2.59%	27.94%	23.34%	-5.28%	29.77%
119	博时标普500ETF(QDII)	契约型开放式	QDII	1.818	1.818	2013-12-05	0.42%	2.71%	9.46%	0.84%	15.20%	13.50%
120	海富通双利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.021	1.094	2013-12-04	0.00%	0.29%	0.99%	2.14%	4.60%	0.00%
121	海富通双利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.246	1.403	2013-12-04	0.16%	0.48%	0.89%	2.89%	24.48%	0.00%
122	海富通双利分级债券	契约型开放式	债券型	0.915	1.138	2013-12-04	0.00%	0.11%	0.22%	-1.40%	-3.68%	-1.40%
123	海富通内需热点股票	契约型开放式	混合型	1.590	1.590	2013-12-19	1.73%	8.16%	32.50%	38.14%	35.09%	39.23%
124	浦银安盛消费升级混合	契约型开放式	混合型	1.568	1.568	2013-12-04	2.75%	4.12%	30.23%	34.71%	1.75%	37.30%
125	新华安享惠金定期债券A	契约型开放式	债券型	1.207	1.592	2013-11-13	-0.17%	0.24%	1.15%	2.95%	5.30%	1.77%
126	新华安享惠金定期债券C	契约型开放式	债券型	1.183	1.565	2013-11-13	-0.17%	0.16%	1.01%	2.84%	4.99%	1.64%
127	新华增怡债券A	契约型开放式	债券型	1.218	1.445	2013-12-04	0.74%	1.39%	5.88%	8.56%	4.64%	7.41%
128	新华增怡债券C	契约型开放式	债券型	1.249	1.482	2013-12-04	0.73%	1.37%	5.79%	8.34%	4.22%	7.29%
129	万家市政纯债定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.019	1.061	2013-11-27	0.00%	0.05%	0.68%	1.98%	5.01%	0.07%
130	嘉实保证金场内申赎货币A	契约型开放式	货币型	0.494	1.626	2013-12-11	0.03%	0.16%	0.46%	0.93%	2.31%	0.57%
131	嘉实保证金场内申赎货币B	契约型开放式	货币型	0.655	2.208	2013-12-11	0.04%	0.21%	0.61%	1.23%	2.90%	0.75%
132	广发现金宝场内货币A	契约型开放式	货币型	0.556	1.994	2013-12-02	0.04%	0.17%	0.52%	1.13%	2.59%	0.66%
133	广发现金宝场内货币B	契约型开放式	货币型	0.723	2.622	2013-12-02	0.05%	0.22%	0.68%	1.44%	3.21%	0.84%
134	长信纯债一年定开债券C	契约型开放式	债券型	1.038	1.394	2013-11-29	-0.13%	-0.04%	0.67%	4.13%	6.55%	1.59%
135	长信纯债一年定开债券A	契约型开放式	债券型	1.040	1.419	2013-11-29	-0.12%	0.00%	0.79%	4.36%	6.98%	1.72%

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