

同公司旗下基金
最新净值: | 1.230 |
累计净值: | 1.230 |
日 涨 幅: | 0.00% |
基金公司: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
成立日期: | 2013-11-22 | 基金经理: | 何旻 茹奕菡 | 投资风格: | 纯债型 |
最新份额: | 1.92亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与汇添富安心中国债券A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
中银理财21天债券A | 契约型开放式 | 货币型 | 1.452 | 2.274 | 2013-12-19 | 白洁 吴旅忠 | 0.75亿份 | 中银基金 |
中银理财21天债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 1.611 | 2.605 | 2013-12-19 | 白洁 吴旅忠 | 1.22亿份 | 中银基金 |
博时灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.131 | 1.548 | 2013-11-08 | 蒋娜 肖瑞瑾 | 0.14亿份 | 博时基金 |
工银添福债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.495 | 1.641 | 2013-10-31 | 李昱 张洋 | 7.72亿份 | 工银瑞信基金 |
工银添福债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.492 | 1.637 | 2013-10-31 | 李昱 张洋 | 0.32亿份 | 工银瑞信基金 |
华泰柏瑞季季红债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.038 | 1.347 | 2013-11-13 | 罗远航 | 9.33亿份 | 华泰柏瑞基金 |
诺安泰鑫一年定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.090 | 1.346 | 2013-11-05 | 岳帅 | 0.53亿份 | 诺安基金 |
广发成长优选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.417 | 1.417 | 2013-12-11 | 代宇 王小松 | 0.53亿份 | 广发基金 |
华安年年红债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.068 | 1.385 | 2013-11-14 | 郑可成 周益鸣 | 1.67亿份 | 华安基金 |
工银信息产业股票 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.340 | 1.617 | 2013-11-11 | 单文 | 3.45亿份 | 工银瑞信基金 |
中邮定期开放债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.099 | 1.384 | 2013-11-05 | 张萌 余红 | 8.64亿份 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
中邮定期开放债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.093 | 1.368 | 2013-11-05 | 张萌 余红 | 0.40亿份 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
广发亚太中高收益债券(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.274 | 1.344 | 2013-11-28 | 孙敏 | 0.52亿份 | 广发基金 |
广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 0.188 | 0.199 | 2013-11-28 | 孙敏 | 0.52亿份 | 广发基金 |
富安达信用纯债债券发起式A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.054 | 1.154 | 2013-10-25 | 张凯瑜 李飞 | 0.12亿份 | 富安达基金 |
富安达信用纯债债券发起式C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.039 | 1.139 | 2013-10-25 | 张凯瑜 李飞 | 0.02亿份 | 富安达基金 |
华安生态优先股票 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.966 | 1.966 | 2013-11-28 | 陈媛 | 0.63亿份 | 华安基金 |
国泰淘金互联网债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.043 | 1.212 | 2013-11-19 | 黄志翔 | 0.03亿份 | 国泰基金 |
中银中高等级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.078 | 1.344 | 2013-12-05 | 王妍 | 52.63亿份 | 中银基金 |
大摩品质生活精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.601 | 1.601 | 2013-10-29 | 何晓春 | 2.59亿份 | 摩根士丹利华鑫基金 |
安信永利信用债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.076 | 1.426 | 2013-11-08 | 张翼飞 李君 | 0.44亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
景顺长城沪深300指数增强 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.761 | 2.101 | 2013-10-29 | 黎海威 | 46.27亿份 | 景顺长城基金 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.367 | 1.514 | 2013-11-06 | 王刚 | 0.14亿份 | 招商基金 |
中海惠利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.999 | 1.270 | 2013-11-21 | 江小震 | 0.36亿份 | 中海基金 |
中海惠利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.211 | 2013-11-21 | 江小震 | 0.07亿份 | 中海基金 |
中海惠利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 0.998 | 1.257 | 2013-11-21 | 江小震 | 0.29亿份 | 中海基金 |
农银14天理财债券A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.845 | 2.991 | 2013-12-18 | 许娅 | 5.10亿份 | 农银汇理基金 |
农银14天理财债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.911 | 3.242 | 2013-12-18 | 许娅 | 0.13亿份 | 农银汇理基金 |
华润元大现金收益货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.812 | 2.625 | 2013-10-29 | 李仆 | 0.63亿份 | 华润元大基金 |
华润元大现金收益货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.878 | 2.866 | 2013-10-29 | 李仆 | 10.74亿份 | 华润元大基金 |
上投摩根转型动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.157 | 1.157 | 2013-11-25 | 孟亮 张富盛 | 4.15亿份 | 上投摩根基金 |
安信永利信用债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.399 | 2013-11-08 | 张翼飞 李君 | 0.06亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
农银研究精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.024 | 1.024 | 2013-11-05 | 赵诣 | 1.98亿份 | 农银汇理基金 |
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) | 契约型开放式 | QDII | -- | -- | 2013-11-26 | 关子宏 | 5.88亿份 | 嘉实基金 |
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 契约型开放式 | QDII | 1.143 | 1.198 | 2013-11-26 | 关子宏 | 0.26亿份 | 嘉实基金 |
嘉实新兴市场债券(QDII)A1 | 契约型开放式 | QDII | 1.233 | 1.501 | 2013-11-26 | 关子宏 | 0.52亿份 | 嘉实基金 |
华夏财富宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.791 | 2.847 | 2013-10-25 | 曲波 | 669.51亿份 | 华夏基金 |
鹏华丰融定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.451 | 1.516 | 2013-11-19 | 刘涛 | 0.78亿份 | 鹏华基金 |
建信安心回报两年定期开放债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.043 | 1.316 | 2013-11-05 | 闫晗 | 1.59亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
建信安心回报两年定期开放债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.041 | 1.296 | 2013-11-05 | 闫晗 | 0.71亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
广发中债金融债指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.101 | 1.101 | 2013-11-07 | 钟伟 | 0.04亿份 | 广发基金 |
广发中债金融债指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.096 | 1.096 | 2013-11-07 | 钟伟 | 暂无 | 广发基金 |
国富恒丰定期债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.023 | 1.337 | 2013-11-20 | 邓钟锋 | 1.78亿份 | 国海富兰克林基金 |
国富恒丰定期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.317 | 2013-11-20 | 邓钟锋 | 0.15亿份 | 国海富兰克林基金 |
长盛城镇化主题股票 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.985 | 1.633 | 2013-11-12 | 代毅 | 0.63亿份 | 长盛基金 |
南方丰元信用增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.213 | 1.365 | 2013-11-12 | 杜才超 | 1.73亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
南方丰元信用增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.193 | 1.341 | 2013-11-12 | 杜才超 | 1.10亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
大成景祥分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.136 | 2013-11-19 | 张文平 | 11.66亿份 | 大成基金 |
大成景祥分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.948 | 1.948 | 2013-11-19 | 张文平 | 5.00亿份 | 大成基金 |
易方达易理财货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.780 | 3.023 | 2013-10-24 | 石大怿 刘朝阳 | 1694.52亿份 | 易方达基金 |
信诚年年有余定期开放债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.185 | 1.312 | 2013-11-27 | 王国强 | 0.87亿份 | 中信保诚基金 |
信诚年年有余定期开放债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.161 | 1.287 | 2013-11-27 | 王国强 | 0.02亿份 | 中信保诚基金 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.077 | 2.075 | 2013-12-17 | 程洲 | 5.38亿份 | 国泰基金 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.092 | 2.086 | 2013-12-17 | 程洲 | 3.06亿份 | 国泰基金 |
汇添富沪深300安中指数 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.316 | 1.316 | 2013-11-06 | 吴振翔 | 2.21亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
广发全球医疗保健(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.451 | 1.561 | 2013-12-10 | 刘杰 | 1.53亿份 | 广发基金 |
广发全球医疗保健现汇(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 0.214 | 0.231 | 2013-12-10 | 刘杰 | 1.53亿份 | 广发基金 |
中银惠利半年定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.055 | 1.355 | 2013-11-07 | 奚鹏洲 范静 | 57.61亿份 | 中银基金 |
上投摩根双债增利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.014 | 1.408 | 2013-12-11 | 刘阳 唐瑭 | 0.25亿份 | 上投摩根基金 |
上投摩根双债增利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.390 | 2013-12-11 | 刘阳 唐瑭 | 0.26亿份 | 上投摩根基金 |
平安大华日增利货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.744 | 2.814 | 2013-12-03 | 周琛 申俊华 张文平 | 1495.73亿份 | 平安基金 |
景顺长城景益货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.701 | 2.698 | 2013-11-26 | 袁媛 陈威霖 米良 | 743.15亿份 | 景顺长城基金 |
景顺长城景益货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.766 | 2.943 | 2013-11-26 | 袁媛 陈威霖 米良 | 0.35亿份 | 景顺长城基金 |
富国恒利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.169 | 2013-12-09 | 王颀亮 | 1.37亿份 | 富国基金 |
富国恒利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.092 | 2013-12-09 | 王颀亮 | 0.46亿份 | 富国基金 |
富国恒利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.259 | 2013-12-09 | 王颀亮 | 0.82亿份 | 富国基金 |
景顺长城景颐双利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.528 | 1.528 | 2013-11-13 | 毛从容 | 4.72亿份 | 景顺长城基金 |
景顺长城景颐双利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.497 | 1.497 | 2013-11-13 | 毛从容 | 0.06亿份 | 景顺长城基金 |
泰达宏利瑞利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.184 | 2013-11-14 | 庞宝臣 | 0.22亿份 | 泰达宏利基金 |
泰达宏利瑞利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.267 | 2013-11-14 | 庞宝臣 | 0.61亿份 | 泰达宏利基金 |
华商优势行业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.890 | 2.028 | 2013-12-11 | 周海栋 | 2.83亿份 | 华商基金 |
招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.296 | 1.323 | 2013-12-11 | 0.10亿份 | 招商基金 | |
招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 0.195 | 0.199 | 2013-12-11 | 0.10亿份 | 招商基金 | |
招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.512 | 1.546 | 2013-12-11 | 0.10亿份 | 招商基金 | |
汇添富安心中国债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.229 | 1.229 | 2013-11-22 | 何旻 茹奕菡 | 1.92亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富安心中国债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.245 | 1.245 | 2013-11-22 | 何旻 茹奕菡 | 0.30亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富全额宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.731 | 3.205 | 2013-12-13 | 陶然 | 839.24亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
华富恒鑫债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2013-12-18 | 暂无 | 华富基金 | |
中融增鑫定期开放债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.347 | 1.347 | 2013-12-03 | 李倩 沈潼 | 0.58亿份 | 中融基金 |
中融增鑫定期开放债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.320 | 1.320 | 2013-12-03 | 李倩 沈潼 | 0.12亿份 | 中融基金 |
易方达新兴成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.712 | 1.712 | 2013-11-28 | 刘武 | 9.56亿份 | 易方达基金 |
汇添富双利增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.047 | 1.360 | 2013-12-03 | 曾刚 郑慧莲 | 6.18亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富双利增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.050 | 1.363 | 2013-12-03 | 曾刚 郑慧莲 | 0.13亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
民生加银城镇化混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.264 | 2.159 | 2013-12-12 | 柳世庆 | 1.98亿份 | 民生加银基金 |
益民服务领先混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.569 | 2.569 | 2013-12-13 | 赵若琼 | 0.28亿份 | 益民基金 |
嘉实绝对收益策略定期混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.162 | 0.000 | 2013-12-06 | 刘斌 | 0.39亿份 | 嘉实基金 |
景顺长城成长之星股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.500 | 1.500 | 2013-12-13 | 刘晓明 | 0.44亿份 | 景顺长城基金 |
前海开源事件驱动混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.304 | 1.304 | 2013-12-19 | 王霞 | 0.56亿份 | 前海开源基金 |
长盛添利宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 1.651 | 3.320 | 2013-12-09 | 段鹏 王赛飞 | 1.77亿份 | 长盛基金 |
长盛添利宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 1.718 | 3.567 | 2013-12-09 | 段鹏 王赛飞 | 13.86亿份 | 长盛基金 |
易方达聚盈分级债券发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 0.000 | 2013-11-14 | 李一硕 | 5.78亿份 | 易方达基金 |
易方达聚盈分级债券发起式A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 0.000 | 2013-11-14 | 李一硕 | 2.50亿份 | 易方达基金 |
易方达聚盈分级债券发起式B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.026 | 0.000 | 2013-11-14 | 李一硕 | 3.28亿份 | 易方达基金 |
新华壹诺宝A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.582 | 2.239 | 2013-12-03 | 王滨 | 3.97亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
建信稳定添利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.094 | 1.426 | 2013-12-10 | 朱建华 | 0.28亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
易方达裕惠定开混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.804 | 1.904 | 2013-12-17 | 胡剑 | 19.70亿份 | 易方达基金 |
国金通用鑫盈货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.281 | 1.290 | 2013-12-16 | 刘辉 | 0.75亿份 | 国金基金 |
大成景祥分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.431 | 1.431 | 2013-11-19 | 张文平 | 16.66亿份 | 大成基金 |
嘉实活期宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.791 | 2.884 | 2013-12-18 | 万晓西 李曈 李金灿 | 121.71亿份 | 嘉实基金 |
银华中证800等权指数增强分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.010 | 0.000 | 2013-11-05 | 周毅 张凯 | 0.02亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
银华中证800等权指数增强分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.404 | 2.157 | 2013-11-05 | 周毅 张凯 | 0.02亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
汇添富互利分级债券B | 契约型封闭式 | 债券型 | 1.527 | 1.527 | 2013-11-06 | 陆文磊 李怀定 | 2.11亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
信诚中证800金融指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.008 | 1.271 | 2013-12-20 | 杨旭 HANYILING | 4.25亿份 | 中信保诚基金 |
信诚中证800金融指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.798 | 1.946 | 2013-12-20 | 杨旭 HANYILING | 4.25亿份 | 中信保诚基金 |
中欧纯债添利分级债券B | 契约型封闭式 | 债券型 | 1.080 | 1.415 | 2013-11-28 | 王家柱 | 15.47亿份 | 中欧基金 |
融通通福分级债券B | 契约型封闭式 | 债券型 | 1.000 | 1.592 | 2013-12-10 | 王涛 | 1.58亿份 | 融通基金 |
易方达黄金ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 2.842 | 1.158 | 2013-11-29 | 范冰 余海燕 | 3.70亿份 | 易方达基金 |
南方聚利1年定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.063 | 1.341 | 2013-11-28 | 何康 | 0.76亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
国投金融地产ETF联接 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.448 | 1.448 | 2013-11-05 | 赵建 | 3.22亿份 | 国投瑞银基金 |
银华中证800等权指数增强分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.704 | 1.564 | 2013-11-05 | 周毅 张凯 | 0.40亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
汇添富互利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.131 | 2013-11-06 | 陆文磊 李怀定 | 0.17亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
信诚中证800金融指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.903 | 1.607 | 2013-12-20 | 杨旭 HANYILING | 0.61亿份 | 中信保诚基金 |
中欧纯债添利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.079 | 1.302 | 2013-11-28 | 王家柱 | 15.69亿份 | 中欧基金 |
中欧纯债添利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.202 | 2013-11-28 | 王家柱 | 0.21亿份 | 中欧基金 |
万家上证380ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 2.098 | 2.098 | 2013-10-31 | 朱小明 | 0.03亿份 | 万家基金 |
华安中证细分地产ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.552 | 1.552 | 2013-12-04 | 徐宜宜 | 0.02亿份 | 华安基金 |
华安中证细分医药ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.274 | 1.274 | 2013-12-04 | 苏卿云 | 0.71亿份 | 华安基金 |
博时标普500ETF(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.735 | 1.735 | 2013-12-05 | 万琼 汪洋 | 4.39亿份 | 博时基金 |
海富通一年定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.728 | 1.891 | 2013-10-24 | 陈轶平 夏妍妍 张靖爽 | 1.35亿份 | 海富通基金 |
海富通双利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.094 | 2013-12-04 | 赵恒毅 | 0.24亿份 | 海富通基金 |
海富通双利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.246 | 1.403 | 2013-12-04 | 赵恒毅 | 0.28亿份 | 海富通基金 |
海富通双利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.915 | 1.138 | 2013-12-04 | 何谦 张靖爽 | 0.08亿份 | 海富通基金 |
海富通内需热点股票 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.299 | 1.299 | 2013-12-19 | 黄峰 | 0.35亿份 | 海富通基金 |
浦银安盛消费升级混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.281 | 1.281 | 2013-12-04 | 杨岳斌 | 0.52亿份 | 浦银安盛基金 |
新华安享惠金定期债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.328 | 1.586 | 2013-11-13 | 于泽雨 马英 | 0.70亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
新华安享惠金定期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.300 | 1.558 | 2013-11-13 | 于泽雨 马英 | 0.12亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
新华增怡债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.152 | 1.379 | 2013-12-04 | 于泽雨 | 12.68亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
新华增怡债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.182 | 1.415 | 2013-12-04 | 于泽雨 | 1.49亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
万家市政纯债定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.019 | 1.061 | 2013-11-27 | 唐俊杰 | 0.25亿份 | 万家基金 |
嘉实保证金场内申赎货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.328 | 1.260 | 2013-12-11 | 万晓西 李金灿 李曈 张文玥 | 99.22亿份 | 嘉实基金 |
嘉实保证金场内申赎货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.490 | 1.856 | 2013-12-11 | 万晓西 李金灿 李曈 张文玥 | 32.16亿份 | 嘉实基金 |
广发现金宝场内货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.628 | 2.370 | 2013-12-02 | 温秀娟 曾雪兰 | 252.04亿份 | 广发基金 |
广发现金宝场内货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.795 | 2.987 | 2013-12-02 | 温秀娟 曾雪兰 | 123.42亿份 | 广发基金 |
长信纯债一年定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.038 | 1.394 | 2013-11-29 | 胡琼予 | 0.16亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
长信纯债一年定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.039 | 1.418 | 2013-11-29 | 胡琼予 | 4.27亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
1 | 中银理财21天债券A | 契约型开放式 | 货币型 | 1.452 | 2.274 | 2013-12-19 | 0.04% | 0.16% | 0.50% | 1.16% | 2.59% | 1.29% |
2 | 中银理财21天债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 1.611 | 2.605 | 2013-12-19 | 0.05% | 0.18% | 0.57% | 1.31% | 2.87% | 1.45% |
3 | 博时灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.131 | 1.548 | 2013-11-08 | -0.01% | 0.19% | 4.77% | 6.95% | 9.14% | 0.03% |
4 | 工银添福债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.495 | 1.641 | 2013-10-31 | 0.74% | 0.88% | 0.40% | 0.83% | -0.93% | 1.29% |
5 | 工银添福债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.492 | 1.637 | 2013-10-31 | 0.74% | 0.88% | 0.48% | 2.94% | 0.91% | 1.29% |
6 | 华泰柏瑞季季红债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.038 | 1.347 | 2013-11-13 | 0.25% | -2.81% | -1.14% | -1.18% | 5.20% | -2.29% |
7 | 诺安泰鑫一年定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.090 | 1.346 | 2013-11-05 | 0.18% | 0.18% | 2.83% | 3.81% | 8.57% | 0.93% |
8 | 广发成长优选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.417 | 1.417 | 2013-12-11 | 1.29% | 0.78% | 1.65% | 2.90% | -3.87% | 1.14% |
9 | 华安年年红债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.068 | 1.385 | 2013-11-14 | 0.00% | 0.94% | 2.28% | 3.15% | 7.43% | 0.94% |
10 | 工银信息产业股票 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.340 | 1.617 | 2013-11-11 | 4.04% | 7.03% | 5.93% | 0.75% | -6.56% | 11.67% |
11 | 中邮定期开放债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.099 | 1.384 | 2013-11-05 | 0.09% | 1.20% | 3.01% | 4.39% | 7.78% | 1.20% |
12 | 中邮定期开放债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.093 | 1.368 | 2013-11-05 | 0.09% | 1.21% | 2.93% | 4.21% | 7.61% | 1.21% |
13 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.274 | 1.344 | 2013-11-28 | 1.60% | 3.08% | 5.47% | 5.12% | 10.12% | 3.92% |
14 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 0.188 | 0.199 | 2013-11-28 | 0.59% | 3.30% | 8.17% | 6.10% | 2.40% | 5.21% |
15 | 富安达信用纯债债券发起式A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.054 | 1.154 | 2013-10-25 | 0.60% | 1.02% | 2.15% | 1.38% | -14.33% | -12.61% |
16 | 富安达信用纯债债券发起式C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.039 | 1.139 | 2013-10-25 | 0.59% | 0.99% | 2.04% | 1.17% | -14.65% | -12.89% |
17 | 华安生态优先股票 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.966 | 1.966 | 2013-11-28 | 4.74% | 8.62% | 5.93% | 3.26% | -2.48% | 11.77% |
18 | 国泰淘金互联网债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.043 | 1.212 | 2013-11-19 | 0.02% | 0.07% | 1.46% | 3.46% | 4.90% | 0.09% |
19 | 中银中高等级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.078 | 1.344 | 2013-12-05 | 0.19% | 0.19% | 2.55% | 4.12% | 8.91% | 0.94% |
20 | 大摩品质生活精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.601 | 1.601 | 2013-10-29 | 4.42% | 11.41% | 7.24% | 6.96% | -7.86% | 13.67% |
21 | 安信永利信用债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.076 | 1.426 | 2013-11-08 | 0.09% | 1.20% | 2.22% | 4.04% | 8.08% | 1.20% |
22 | 景顺长城沪深300指数增强 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.761 | 2.101 | 2013-10-29 | 3.88% | 9.05% | 3.52% | -2.39% | -14.64% | 11.00% |
23 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.367 | 1.514 | 2013-11-06 | 2.85% | 5.30% | 2.08% | -0.07% | 0.51% | 5.78% |
24 | 中海惠利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.999 | 1.270 | 2013-11-21 | -0.07% | -0.12% | 0.17% | 0.55% | 1.83% | -0.11% |
25 | 中海惠利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.211 | 2013-11-21 | 0.12% | 0.26% | 0.76% | 1.52% | 3.03% | 0.38% |
26 | 中海惠利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 0.998 | 1.257 | 2013-11-21 | -0.14% | 0.12% | 0.36% | 0.65% | 2.17% | 0.11% |
27 | 农银14天理财债券A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.845 | 2.991 | 2013-12-18 | 0.10% | 0.24% | 0.75% | 1.50% | 3.30% | 0.34% |
28 | 农银14天理财债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.911 | 3.242 | 2013-12-18 | 0.10% | 0.27% | 0.81% | 1.62% | 3.54% | 0.37% |
29 | 华润元大现金收益货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.812 | 2.625 | 2013-10-29 | 0.10% | 0.22% | 0.62% | 1.17% | 3.05% | 0.31% |
30 | 华润元大现金收益货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.878 | 2.866 | 2013-10-29 | 0.11% | 0.24% | 0.68% | 1.29% | 3.29% | 0.34% |
31 | 上投摩根转型动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.157 | 1.157 | 2013-11-25 | 4.23% | 7.53% | 1.67% | -8.10% | -31.17% | 8.74% |
32 | 安信永利信用债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.399 | 2013-11-08 | 0.00% | 1.12% | 2.07% | 3.73% | 7.54% | 1.12% |
33 | 农银研究精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.024 | 1.024 | 2013-11-05 | 4.41% | 5.12% | 0.75% | -7.75% | -21.71% | 11.73% |
34 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) | 契约型开放式 | QDII | -- | -- | 2013-11-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 契约型开放式 | QDII | 1.143 | 1.198 | 2013-11-26 | 0.35% | 2.79% | 4.10% | 3.81% | 1.06% | 3.91% |
36 | 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 | 契约型开放式 | QDII | 1.233 | 1.501 | 2013-11-26 | 1.23% | 2.41% | 1.23% | 2.58% | 8.65% | 2.50% |
37 | 华夏财富宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.791 | 2.847 | 2013-10-25 | 0.05% | 0.25% | 0.82% | 1.60% | 3.67% | 0.40% |
38 | 鹏华丰融定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.451 | 1.516 | 2013-11-19 | 0.76% | 1.04% | 5.37% | 10.34% | 17.59% | 1.75% |
39 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.043 | 1.316 | 2013-11-05 | 0.29% | 0.58% | 2.06% | 3.16% | 7.61% | 1.46% |
40 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.041 | 1.296 | 2013-11-05 | 0.19% | 0.58% | 1.96% | 3.01% | 7.31% | 1.36% |
41 | 广发中债金融债指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.101 | 1.101 | 2013-11-07 | -0.21% | -0.10% | -0.39% | -1.75% | 4.66% | -0.34% |
42 | 广发中债金融债指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.096 | 1.096 | 2013-11-07 | -0.21% | -0.09% | -0.30% | -1.66% | 4.56% | -0.47% |
43 | 国富恒丰定期债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.023 | 1.337 | 2013-11-20 | -0.49% | -0.68% | 1.52% | 1.72% | 5.22% | 0.16% |
44 | 国富恒丰定期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.317 | 2013-11-20 | -0.58% | -0.78% | 1.34% | 1.64% | 4.88% | 0.07% |
45 | 长盛城镇化主题股票 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.985 | 1.633 | 2013-11-12 | 5.50% | 7.08% | 2.15% | -9.52% | -18.73% | 9.19% |
46 | 南方丰元信用增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.213 | 1.365 | 2013-11-12 | 0.17% | 0.33% | 3.76% | 6.03% | 9.97% | 0.75% |
47 | 南方丰元信用增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.193 | 1.341 | 2013-11-12 | 0.17% | 0.34% | 3.02% | 5.86% | 9.45% | 0.76% |
48 | 大成景祥分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.136 | 2013-11-19 | 0.10% | 0.30% | 0.89% | 1.79% | 3.72% | 3.32% |
49 | 大成景祥分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.948 | 1.948 | 2013-11-19 | 0.00% | -0.20% | -0.36% | 2.31% | 5.58% | 3.01% |
50 | 易方达易理财货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.780 | 3.023 | 2013-10-24 | 0.06% | 0.26% | 0.81% | 1.65% | 3.71% | 0.36% |
51 | 信诚年年有余定期开放债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.185 | 1.312 | 2013-11-27 | 0.68% | 0.51% | 3.67% | 6.66% | 4.59% | 0.77% |
52 | 信诚年年有余定期开放债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.161 | 1.287 | 2013-11-27 | 0.69% | 0.61% | 3.75% | 6.61% | 4.41% | 0.78% |
53 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.077 | 2.075 | 2013-12-17 | 4.72% | 10.57% | 3.42% | -6.29% | -13.58% | 11.48% |
54 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.092 | 2.086 | 2013-12-17 | 4.65% | 10.52% | 3.18% | -6.60% | -14.03% | 11.30% |
55 | 汇添富沪深300安中指数 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.316 | 1.316 | 2013-11-06 | 4.99% | 9.12% | 1.77% | -3.64% | -13.74% | 10.75% |
56 | 广发全球医疗保健(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.451 | 1.561 | 2013-12-10 | 1.19% | 2.48% | -2.89% | -0.28% | 16.24% | 3.51% |
57 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 0.214 | 0.231 | 2013-12-10 | 0.19% | 2.70% | -0.42% | 0.66% | 8.05% | 5.75% |
58 | 中银惠利半年定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.055 | 1.355 | 2013-11-07 | 0.10% | 1.06% | 2.52% | 4.02% | 8.51% | 1.06% |
59 | 上投摩根双债增利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.014 | 1.408 | 2013-12-11 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | 1.40% | 1.50% | 1.30% |
60 | 上投摩根双债增利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.390 | 2013-12-11 | 0.50% | 1.01% | 1.21% | 1.21% | 1.11% | 1.21% |
61 | 平安大华日增利货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.744 | 2.814 | 2013-12-03 | 0.05% | 0.24% | 0.75% | 1.53% | 3.49% | 0.34% |
62 | 景顺长城景益货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.701 | 2.698 | 2013-11-26 | 0.05% | 0.21% | 0.71% | 1.44% | 3.16% | 0.32% |
63 | 景顺长城景益货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.766 | 2.943 | 2013-11-26 | 0.06% | 0.23% | 0.78% | 1.56% | 3.40% | 0.35% |
64 | 富国恒利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.169 | 2013-12-09 | -- | -0.50% | -5.66% | -3.57% | -0.60% | 0.00% |
65 | 富国恒利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.092 | 2013-12-09 | -- | 0.10% | 0.70% | 1.64% | 3.92% | 0.00% |
66 | 富国恒利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.259 | 2013-12-09 | -- | -0.30% | 0.65% | 3.78% | 9.90% | 0.00% |
67 | 景顺长城景颐双利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.528 | 1.528 | 2013-11-13 | 0.46% | 1.06% | 2.48% | 2.96% | 4.22% | 1.53% |
68 | 景顺长城景颐双利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.497 | 1.497 | 2013-11-13 | 0.40% | 0.94% | 2.32% | 2.67% | 3.74% | 1.42% |
69 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.184 | 2013-11-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 2.61% | 0.00% |
70 | 泰达宏利瑞利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.267 | 2013-11-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.93% | 2.35% | 0.00% |
71 | 华商优势行业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.890 | 2.028 | 2013-12-11 | 5.29% | 9.54% | 1.13% | -2.82% | -2.87% | 10.62% |
72 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.296 | 1.323 | 2013-12-11 | -0.37% | 3.51% | 7.44% | 16.92% | 19.47% | 15.61% |
73 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 0.195 | 0.199 | 2013-12-11 | -0.15% | 3.23% | 4.34% | 15.19% | 9.87% | 12.85% |
74 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.512 | 1.546 | 2013-12-11 | -0.13% | 3.19% | 4.31% | 14.65% | 9.92% | 12.95% |
75 | 汇添富安心中国债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.229 | 1.229 | 2013-11-22 | 0.16% | 0.41% | 1.40% | 2.50% | 5.68% | 0.99% |
76 | 汇添富安心中国债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.245 | 1.245 | 2013-11-22 | 0.16% | 0.40% | 1.38% | 2.47% | 7.89% | 0.97% |
77 | 汇添富全额宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.731 | 3.205 | 2013-12-13 | 0.06% | 0.27% | 0.80% | 1.64% | 3.71% | 0.37% |
78 | 华富恒鑫债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 2013-12-18 | -0.10% | 0.30% | 0.20% | 0.10% | -- | 0.50% |
79 | 中融增鑫定期开放债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.347 | 1.347 | 2013-12-03 | 0.07% | 0.45% | 1.81% | 3.86% | 5.98% | 1.05% |
80 | 中融增鑫定期开放债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.320 | 1.320 | 2013-12-03 | 0.08% | 0.38% | 1.69% | 3.61% | 5.52% | 0.92% |
81 | 易方达新兴成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.712 | 1.712 | 2013-11-28 | 5.16% | 9.32% | -2.95% | -14.40% | -22.71% | 11.17% |
82 | 汇添富双利增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.047 | 1.360 | 2013-12-03 | 0.19% | 0.38% | -3.77% | -4.30% | -2.33% | 1.06% |
83 | 汇添富双利增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.050 | 1.363 | 2013-12-03 | 0.19% | 0.38% | -3.85% | -4.46% | -2.60% | 1.06% |
84 | 民生加银城镇化混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.264 | 2.159 | 2013-12-12 | 4.72% | 13.69% | 6.45% | -11.06% | -14.71% | 14.30% |
85 | 益民服务领先混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.569 | 2.569 | 2013-12-13 | 1.10% | 4.73% | 3.71% | -0.16% | -10.14% | 7.71% |
86 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.162 | 0.000 | 2013-12-06 | 0.00% | 0.00% | 0.17% | -0.68% | -2.91% | -0.26% |
87 | 景顺长城成长之星股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.500 | 1.500 | 2013-12-13 | 5.00% | 8.15% | 3.14% | -12.54% | -10.21% | 10.52% |
88 | 前海开源事件驱动混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.304 | 1.304 | 2013-12-19 | 4.20% | 11.95% | 6.18% | 3.96% | -5.50% | 17.54% |
89 | 长盛添利宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 1.651 | 3.320 | 2013-12-09 | 0.07% | 0.20% | 0.65% | 1.27% | 3.02% | 0.28% |
90 | 长盛添利宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 1.718 | 3.567 | 2013-12-09 | 0.08% | 0.22% | 0.71% | 1.39% | 3.26% | 0.31% |
91 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 0.000 | 2013-11-14 | -0.13% | 0.09% | 1.39% | -2.44% | 0.73% | 0.54% |
92 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 0.000 | 2013-11-14 | -0.73% | -0.57% | 0.01% | 0.96% | 2.98% | -0.43% |
93 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.026 | 0.000 | 2013-11-14 | 0.31% | 0.58% | 2.43% | 4.40% | 10.54% | 1.27% |
94 | 新华壹诺宝A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.582 | 2.239 | 2013-12-03 | 0.07% | 0.23% | 0.67% | 1.35% | 3.18% | 0.31% |
95 | 建信稳定添利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.094 | 1.426 | 2013-12-10 | 1.39% | 1.86% | 1.58% | 1.30% | 1.58% | 2.24% |
96 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.804 | 1.904 | 2013-12-17 | 0.89% | 1.52% | 3.86% | 5.99% | 9.27% | 3.32% |
97 | 国金通用鑫盈货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.281 | 1.290 | 2013-12-16 | 0.04% | 0.18% | 0.42% | 0.75% | 1.73% | 0.19% |
98 | 大成景祥分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.431 | 1.431 | 2013-11-19 | 0.00% | 0.07% | 0.28% | 2.00% | 4.68% | 3.02% |
99 | 嘉实活期宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.791 | 2.884 | 2013-12-18 | 0.05% | 0.25% | 0.76% | 1.56% | 3.58% | 0.36% |
100 | 银华中证800等权指数增强分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.010 | 0.000 | 2013-11-05 | 0.20% | 0.40% | 1.19% | 2.46% | 5.00% | 0.60% |
101 | 银华中证800等权指数增强分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.404 | 2.157 | 2013-11-05 | 18.82% | 18.82% | -5.61% | -29.74% | -51.56% | 34.67% |
102 | 汇添富互利分级债券B | 契约型封闭式 | 债券型 | 1.527 | 1.527 | 2013-11-06 | 0.00% | 0.26% | 0.93% | 2.97% | 6.78% | 4.80% |
103 | 信诚中证800金融指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.008 | 1.271 | 2013-12-20 | 0.20% | 0.40% | 1.18% | 2.35% | 4.69% | 0.60% |
104 | 信诚中证800金融指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.798 | 1.946 | 2013-12-20 | 5.03% | 20.46% | 7.04% | 16.27% | -18.83% | 28.22% |
105 | 中欧纯债添利分级债券B | 契约型封闭式 | 债券型 | 1.080 | 1.415 | 2013-11-28 | 0.19% | 1.13% | 2.57% | 4.15% | 7.80% | 1.13% |
106 | 融通通福分级债券B | 契约型封闭式 | 债券型 | 1.000 | 1.592 | 2013-12-10 | -37.50% | -38.00% | -37.30% | -35.11% | -33.24% | -34.81% |
107 | 易方达黄金ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 2.842 | 1.158 | 2013-11-29 | -0.14% | 1.29% | 5.86% | 6.78% | 5.08% | 0.78% |
108 | 南方聚利1年定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.063 | 1.341 | 2013-11-28 | 0.19% | 0.85% | 2.57% | 4.15% | 8.37% | 1.32% |
109 | 国投金融地产ETF联接 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.448 | 1.448 | 2013-11-05 | 2.23% | 9.00% | 4.74% | 9.27% | -6.62% | 11.47% |
110 | 银华中证800等权指数增强分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.704 | 1.564 | 2013-11-05 | 4.45% | 3.83% | -1.21% | -6.53% | -21.09% | 7.98% |
111 | 汇添富互利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.131 | 2013-11-06 | 0.10% | 0.30% | 0.79% | 1.49% | 2.98% | 2.50% |
112 | 信诚中证800金融指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.903 | 1.607 | 2013-12-20 | 2.33% | 8.60% | 3.81% | 8.20% | -7.09% | 11.49% |
113 | 中欧纯债添利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.079 | 1.302 | 2013-11-28 | 0.19% | 1.13% | 2.47% | 4.16% | 7.70% | 1.13% |
114 | 中欧纯债添利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.202 | 2013-11-28 | 0.10% | 0.30% | 0.89% | 1.80% | 3.52% | 0.30% |
115 | 万家上证380ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 2.098 | 2.098 | 2013-10-31 | 2.85% | 9.89% | 4.56% | 0.85% | -8.54% | 11.43% |
116 | 华安中证细分地产ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.552 | 1.552 | 2013-12-04 | -0.13% | -5.25% | 2.37% | -3.84% | -11.21% | -21.06% |
117 | 华安中证细分医药ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.274 | 1.274 | 2013-12-04 | 6.86% | 9.98% | -7.05% | -18.70% | -15.36% | 7.49% |
118 | 博时标普500ETF(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.735 | 1.735 | 2013-12-05 | 2.63% | 5.55% | -1.44% | -3.54% | 11.67% | 8.28% |
119 | 海富通一年定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.728 | 1.891 | 2013-10-24 | 0.29% | 0.47% | 2.61% | 4.10% | 7.99% | 1.41% |
120 | 海富通双利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.094 | 2013-12-04 | 0.00% | 0.29% | 0.99% | 2.14% | 4.60% | 0.00% |
121 | 海富通双利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.246 | 1.403 | 2013-12-04 | 0.16% | 0.48% | 0.89% | 2.89% | 24.48% | 0.00% |
122 | 海富通双利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.915 | 1.138 | 2013-12-04 | 0.00% | 0.11% | 0.22% | -1.40% | -3.68% | -1.40% |
123 | 海富通内需热点股票 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.299 | 1.299 | 2013-12-19 | 6.52% | 16.14% | 17.17% | 14.24% | 6.77% | 15.94% |
124 | 浦银安盛消费升级混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.281 | 1.281 | 2013-12-04 | 4.07% | 12.04% | 6.80% | -5.17% | -17.64% | 14.10% |
125 | 新华安享惠金定期债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.328 | 1.586 | 2013-11-13 | 0.23% | 1.14% | 2.00% | 3.51% | 5.40% | 1.14% |
126 | 新华安享惠金定期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.300 | 1.558 | 2013-11-13 | 0.23% | 1.09% | 1.96% | 3.34% | 5.09% | 1.09% |
127 | 新华增怡债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.152 | 1.379 | 2013-12-04 | 0.37% | 0.53% | 0.16% | 1.71% | -1.58% | 1.79% |
128 | 新华增怡债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.182 | 1.415 | 2013-12-04 | 0.36% | 0.49% | 0.05% | 1.49% | -1.99% | 1.74% |
129 | 万家市政纯债定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.019 | 1.061 | 2013-11-27 | 0.00% | 0.05% | 0.68% | 1.98% | 5.01% | 0.07% |
130 | 嘉实保证金场内申赎货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.328 | 1.260 | 2013-12-11 | 0.02% | 0.15% | 0.43% | 0.87% | 2.53% | 0.20% |
131 | 嘉实保证金场内申赎货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.490 | 1.856 | 2013-12-11 | 0.04% | 0.20% | 0.58% | 1.17% | 3.12% | 0.27% |
132 | 广发现金宝场内货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.628 | 2.370 | 2013-12-02 | 0.05% | 0.20% | 0.62% | 1.21% | 2.84% | 0.30% |
133 | 广发现金宝场内货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.795 | 2.987 | 2013-12-02 | 0.06% | 0.25% | 0.78% | 1.52% | 3.46% | 0.37% |
134 | 长信纯债一年定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.038 | 1.394 | 2013-11-29 | 0.26% | 1.16% | 3.41% | 5.56% | 8.38% | 1.16% |
135 | 长信纯债一年定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.039 | 1.418 | 2013-11-29 | 0.27% | 1.20% | 3.53% | 5.78% | 8.84% | 1.20% |