易方达新兴成长灵活配置 000404 同期发行基金业绩比较净值公告点评分析估值业绩基金经理分红数据基金软件

基金公司:	易方达基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2013-11-28	基金经理:	刘武	投资风格:	激进配置型
最新份额:	21.23亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

同期成立基金业绩对比

通过以下的数据您可以查看与易方达新兴成长灵活配置同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。

基本情况

基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	基金经理	最新份额	基金公司
中银理财21天债券A	契约型开放式	货币型	1.452	2.274	2013-12-19		0.75亿份	中银基金
中银理财21天债券B	契约型开放式	货币型	1.611	2.605	2013-12-19		1.22亿份	中银基金
博时灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.131	1.548	2013-11-08	蒋娜肖瑞瑾	0.14亿份	博时基金
工银添福债券A	契约型开放式	债券型	1.605	1.751	2013-10-31	张洋	0.52亿份	工银瑞信基金
工银添福债券B	契约型开放式	债券型	1.593	1.738	2013-10-31	张洋	0.11亿份	工银瑞信基金
华泰柏瑞季季红债券	契约型开放式	债券型	1.037	1.400	2013-11-13	罗远航	35.64亿份	华泰柏瑞基金
诺安泰鑫一年定开债A	契约型开放式	债券型	1.003	1.427	2013-11-05	岳帅	0.68亿份	诺安基金
广发成长优选混合	契约型开放式	混合型	1.588	1.764	2013-12-11	代宇马文文	0.59亿份	广发基金
华安年年红债券A	契约型开放式	债券型	1.044	1.511	2013-11-14	周益鸣	27.45亿份	华安基金
工银信息产业混合	契约型开放式	混合型	3.136	3.413	2013-11-11	单文	3.49亿份	工银瑞信基金
中邮定开债A	契约型开放式	债券型	1.063	1.438	2013-11-05	武志骁	1.76亿份	中邮创业基金管理股份有限公司
中邮定开债C	契约型开放式	债券型	1.062	1.417	2013-11-05	武志骁	0.27亿份	中邮创业基金管理股份有限公司
广发亚太中高收益债券	契约型开放式	QDII	1.389	1.459	2013-11-28	孙敏	0.88亿份	广发基金
广发亚太中高收益债券现汇	契约型开放式	QDII	0.199	0.210	2013-11-28	孙敏	0.88亿份	广发基金
华安生态优先混合	契约型开放式	混合型	4.154	4.642	2013-11-28	陈媛	7.69亿份	华安基金
国泰淘金互联网债券	契约型开放式	债券型	1.043	1.212	2013-11-19	黄志翔	0.04亿份	国泰基金
中银中高等级A	契约型开放式	债券型	1.044	1.401	2013-12-05	王妍	38.59亿份	中银基金
大摩品质生活精选股票	契约型开放式	股票型	2.968	2.968	2013-10-29	何晓春雷志勇	1.42亿份	摩根士丹利华鑫基金
安信永利信用A	契约型开放式	债券型	1.157	1.507	2013-11-08	张翼飞李君	3.26亿份	安信基金管理有限责任公司
景顺长城沪深300指数增强	契约型开放式	股票型	2.608	2.948	2013-10-29	黎海威	30.51亿份	景顺长城基金
招商瑞丰灵活配置混合发起式A	契约型开放式	混合型	1.544	1.757	2013-11-06	王刚	0.10亿份	招商基金
中海瑞利六个月定开债	契约型开放式	债券型	0.851	1.291	2013-11-21	邵强	1.14亿份	中海基金
中海惠利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.000	2013-11-21	邵强	0.09亿份	中海基金
中海惠利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.000	2013-11-21	邵强	0.12亿份	中海基金
农银汇理金汇债券	契约型开放式	债券型	1.001	1.001	2013-12-18	许娅马逸钧	1.41亿份	农银汇理基金
农银14天理财债券B	契约型开放式	货币型	0.000	0.000	2013-12-18	许娅马逸钧	0.00亿份	农银汇理基金
华润元大现金收益货币A	契约型开放式	货币型	0.951	1.558	2013-10-29	李仆王致远梁昕魏晓菲	0.40亿份	华润元大基金
华润元大现金收益货币B	契约型开放式	货币型	1.011	1.795	2013-10-29	李仆王致远梁昕魏晓菲	3.31亿份	华润元大基金
上投摩根转型动力灵活配置混合	契约型开放式	混合型	2.653	2.653	2013-11-25	张富盛	2.79亿份	上投摩根基金
安信永利信用C	契约型开放式	债券型	1.149	1.474	2013-11-08	张翼飞李君	0.08亿份	安信基金管理有限责任公司
农银研究精选混合	契约型开放式	混合型	2.718	2.718	2013-11-05	赵诣	1.41亿份	农银汇理基金
嘉实新兴市场双币分级债券	契约型开放式	QDII	--	--	2013-11-26		5.88亿份	嘉实基金
嘉实新兴市场C2(QDII)	契约型开放式	QDII	1.187	1.242	2013-11-26	关子宏国歌	0.22亿份	嘉实基金
嘉实新兴市场A1(QDII)	契约型开放式	QDII	1.322	1.590	2013-11-26	关子宏国歌	11.53亿份	嘉实基金
鹏华丰融定开债	契约型开放式	债券型	1.663	1.728	2013-11-19	刘涛	4.69亿份	鹏华基金
建信安心回报6个月定开A	契约型开放式	债券型	1.012	1.397	2013-11-05	闫晗	0.10亿份	建信基金管理有限责任公司
建信安心回报6个月定开C	契约型开放式	债券型	1.009	1.343	2013-11-05	闫晗	0.43亿份	建信基金管理有限责任公司
广发中债金融债指数A	契约型开放式	债券型	1.101	1.101	2013-11-07		0.04亿份	广发基金
广发中债金融债指数C	契约型开放式	债券型	1.096	1.096	2013-11-07		0.03亿份	广发基金
国富恒丰定期债券A	契约型开放式	债券型	1.002	1.386	2013-11-20	王莉	0.72亿份	国海富兰克林基金
国富恒丰定期债券C	契约型开放式	债券型	1.001	1.361	2013-11-20	王莉	0.31亿份	国海富兰克林基金
长盛城镇化主题混合	契约型开放式	混合型	1.758	2.406	2013-11-12	代毅	0.40亿份	长盛基金
南方丰元信用增强债券A	契约型开放式	债券型	1.278	1.452	2013-11-12	杜才超	12.07亿份	南方基金管理股份有限公司
南方丰元信用增强债券C	契约型开放式	债券型	1.252	1.419	2013-11-12	杜才超	7.90亿份	南方基金管理股份有限公司
大成景祥分级债券A	契约型开放式	债券型	1.018	1.136	2013-11-19		11.66亿份	大成基金
大成景祥分级债券B	契约型开放式	债券型	1.948	1.948	2013-11-19		5.00亿份	大成基金
信诚年年有余定开债A	契约型开放式	债券型	1.246	1.373	2013-11-27	吴胤希	0.09亿份	中信保诚基金
信诚年年有余定开债B	契约型开放式	债券型	1.214	1.340	2013-11-27	吴胤希	0.00亿份	中信保诚基金
国泰聚信价值优势混合A	契约型开放式	混合型	2.676	3.674	2013-12-17	程洲	13.59亿份	国泰基金
国泰聚信价值优势混合C	契约型开放式	混合型	2.695	3.689	2013-12-17	程洲	7.84亿份	国泰基金
汇添富添富通货币A	契约型开放式	货币型	0.420	1.577	2013-12-10	徐寅喆温开强	47.76亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富沪深300安中指数	契约型开放式	股票型	2.124	2.124	2013-11-06	吴振翔	1.84亿份	汇添富基金管理股份有限公司
广发全球医疗保健(QDII)	契约型开放式	QDII	1.769	1.879	2013-12-10	刘杰	1.26亿份	广发基金
广发全球医疗保健美元	契约型开放式	QDII	0.254	0.271	2013-12-10	刘杰	1.26亿份	广发基金
中银惠利半年定开债	契约型开放式	债券型	1.026	1.402	2013-11-07	奚鹏洲范静	10.16亿份	中银基金
上投摩根双债增利债券A	契约型开放式	债券型	1.122	1.546	2013-12-11	唐瑭杨鑫	0.15亿份	上投摩根基金
上投摩根双债增利债券C	契约型开放式	债券型	1.117	1.520	2013-12-11	唐瑭杨鑫	0.10亿份	上投摩根基金
平安日增利货币	契约型开放式	货币型	0.557	1.659	2013-12-03	田元强	1058.84亿份	平安基金
景顺长城景益货币A	契约型开放式	货币型	0.468	1.748	2013-11-26	陈威霖米良	1071.71亿份	景顺长城基金
景顺长城景益货币B	契约型开放式	货币型	0.510	2.022	2013-11-26	陈威霖米良	0.16亿份	景顺长城基金
富国恒利分级债券	契约型开放式	债券型	1.000	1.169	2013-12-09		1.37亿份	富国基金
富国恒利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.092	2013-12-09		0.46亿份	富国基金
富国恒利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.259	2013-12-09		0.90亿份	富国基金
景顺长城景颐双利债券A	契约型开放式	债券型	1.525	1.685	2013-11-13	毛从容万梦	5.37亿份	景顺长城基金
景顺长城景颐双利债券C	契约型开放式	债券型	1.485	1.641	2013-11-13	毛从容万梦	0.05亿份	景顺长城基金
泰达宏利瑞利债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.184	2013-11-14	庞宝臣	0.00亿份	泰达宏利基金
泰达宏利瑞利债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.267	2013-11-14	庞宝臣	0.00亿份	泰达宏利基金
华商优势行业混合	契约型开放式	混合型	1.256	2.794	2013-12-11	周海栋	30.22亿份	华商基金
招商标普指数-人民币	契约型开放式	QDII	1.296	1.323	2013-12-11		0.10亿份	招商基金
招商标普指数-美元	契约型开放式	QDII	0.195	0.199	2013-12-11		0.10亿份	招商基金
招商标普指数-港币	契约型开放式	QDII	1.512	1.546	2013-12-11		0.10亿份	招商基金
汇添富安心中国债券A	契约型开放式	债券型	1.280	1.280	2013-11-22	何旻茹奕菡	1.67亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富安心中国债券C	契约型开放式	债券型	1.289	1.289	2013-11-22	何旻茹奕菡	0.39亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富全额宝货币	契约型开放式	货币型	0.461	1.733	2013-12-13		1165.04亿份	汇添富基金管理股份有限公司
华富灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.240	1.465	2013-12-18	张亮	0.12亿份	华富基金
华富恒鑫债券C	契约型开放式	债券型	1.007	1.007	2013-12-18		0.03亿份	华富基金
中融增鑫定开债A	契约型开放式	债券型	1.384	1.384	2013-12-03	李倩	0.35亿份	中融基金
中融增鑫定开债C	契约型开放式	债券型	1.348	1.348	2013-12-03	李倩	0.07亿份	中融基金
易方达新兴成长灵活配置	契约型开放式	混合型	4.315	4.315	2013-11-28	刘武	21.23亿份	易方达基金
汇添富双利增强债券A	契约型开放式	债券型	1.188	1.521	2013-12-03	曾刚徐光	3.72亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富双利增强债券C	契约型开放式	债券型	1.184	1.517	2013-12-03	曾刚徐光	0.61亿份	汇添富基金管理股份有限公司
民生加银城镇化混合	契约型开放式	混合型	2.280	3.645	2013-12-12	柳世庆	4.45亿份	民生加银基金
益民服务领先混合	契约型开放式	混合型	4.113	4.113	2013-12-13	赵若琼	0.24亿份	益民基金
国开岁月鎏金定开信用债A	契约型开放式	债券型	0.968	1.230	2013-12-23	王婷婷	0.53亿份	国开泰富基金管理有限责任公司
国开岁月鎏金定开信用债C	契约型开放式	债券型	0.957	1.211	2013-12-23	王婷婷	0.06亿份	国开泰富基金管理有限责任公司
嘉实绝对收益策略定期混合	契约型开放式	另类投资	1.338	1.338	2013-12-06	金猛	1.10亿份	嘉实基金
景顺长城成长之星股票	契约型开放式	股票型	3.649	3.649	2013-12-13	周寒颖邓敬东	1.21亿份	景顺长城基金
前海开源事件驱动混合A	契约型开放式	混合型	2.052	2.052	2013-12-19	王霞	0.75亿份	前海开源基金
长盛添利宝货币A	契约型开放式	货币型	0.510	1.616	2013-12-09	段鹏王赛飞	79.25亿份	长盛基金
长盛添利宝货币B	契约型开放式	货币型	0.575	1.860	2013-12-09	段鹏王赛飞	1.68亿份	长盛基金
易方达聚盈分级债券发起式	契约型开放式	债券型	1.000	0.000	2013-11-14	李一硕	5.30亿份	易方达基金
易方达聚盈分级债券发起式A	契约型开放式	债券型	1.000	0.000	2013-11-14	李一硕	2.02亿份	易方达基金
易方达聚盈分级债券发起式B	契约型开放式	债券型	1.002	0.000	2013-11-14	李一硕	3.28亿份	易方达基金
新华壹诺宝货币A	契约型开放式	货币型	0.493	1.667	2013-12-03	王滨李洁	4.84亿份	新华基金管理股份有限公司
建信稳定添利债券A	契约型开放式	债券型	1.163	1.529	2013-12-10	牛兴华	0.10亿份	建信基金管理有限责任公司
易方达裕惠定开混合发起式	契约型开放式	混合型	1.659	2.072	2013-12-17	胡剑	19.85亿份	易方达基金
国金鑫盈货币	契约型开放式	货币型	0.425	1.580	2013-12-16	刘辉	4.53亿份	国金基金
大成景祥分级债券	契约型开放式	债券型	1.431	1.431	2013-11-19		16.66亿份	大成基金
嘉实活期宝货币	契约型开放式	货币型	0.475	1.650	2013-12-18	张文玥	161.87亿份	嘉实基金
嘉实1个月理财债券A	契约型开放式	货币型	0.518	2.739	2013-12-24	张文玥李金灿	1.39亿份	嘉实基金
嘉实1个月理财债券E	契约型开放式	货币型	0.584	2.978	2013-12-24	张文玥李金灿	0.11亿份	嘉实基金
银华中证800分级A	契约型封闭式	股票型	1.018	1.297	2013-11-05		0.01亿份	银华基金管理股份有限公司
银华中证800分级B	契约型封闭式	股票型	0.748	2.222	2013-11-05		0.01亿份	银华基金管理股份有限公司
汇添富互利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.527	1.527	2013-11-06		2.11亿份	汇添富基金管理股份有限公司
信诚中证800金融指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.031	1.341	2013-12-20		3.48亿份	中信保诚基金
信诚中证800金融指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.177	2.325	2013-12-20		3.48亿份	中信保诚基金
中欧纯债添利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.108	1.443	2013-11-28		0.09亿份	中欧基金
融通通福分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.000	1.592	2013-12-10		2.52亿份	融通基金
易方达黄金ETF	契约型开放式	另类投资	4.354	1.774	2013-11-29	范冰余海燕	9.15亿份	易方达基金
景顺长城中证500ETF	契约型开放式	ETF	1.885	1.885	2013-12-26	张晓南	1.05亿份	景顺长城基金
南方聚利1年定开债A	契约型开放式	债券型	1.036	1.395	2013-11-28	李慧鹏	0.54亿份	南方基金管理股份有限公司
鹏华消费领先混合	契约型开放式	混合型	3.616	3.362	2013-12-23	孟昊	2.01亿份	鹏华基金
融通通福债券(LOF)A	契约型开放式	债券型	1.215	1.935	2013-12-10	朱浩然	0.55亿份	融通基金
融通通福债券(LOF)C	契约型开放式	债券型	1.202	1.367	2013-12-10	朱浩然	0.06亿份	融通基金
银华中证800分级	契约型开放式	股票型	0.883	1.672	2013-11-05	周毅张凯	0.34亿份	银华基金管理股份有限公司
汇添富纯债债券(LOF)	契约型开放式	债券型	0.829	1.711	2013-11-06	胡娜	25.47亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富互利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.131	2013-11-06		0.17亿份	汇添富基金管理股份有限公司
信诚中证800金融指数分级	契约型开放式	股票型	1.104	1.832	2013-12-20	HANYILING	0.35亿份	中信保诚基金
中欧纯债添利分级债券	契约型开放式	债券型	1.104	1.327	2013-11-28	余罗畅	0.25亿份	中欧基金
中欧纯债添利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.229	2013-11-28	余罗畅	0.16亿份	中欧基金
万家上证50ETF	契约型开放式	ETF	2.917	2.917	2013-10-31	杨坤	0.03亿份	万家基金
华安中证细分地产ETF	契约型开放式	ETF	1.552	1.552	2013-12-04		0.02亿份	华安基金
华安中证细分医药ETF	契约型开放式	ETF	2.550	2.550	2013-12-04	苏卿云	0.54亿份	华安基金
博时标普500ETF	契约型开放式	ETF	2.181	2.181	2013-12-05	万琼汪洋	9.97亿份	博时基金
海富通双利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.021	1.094	2013-12-04		0.24亿份	海富通基金
海富通双利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.246	1.403	2013-12-04		0.28亿份	海富通基金
海富通双利债券	契约型开放式	债券型	0.915	1.138	2013-12-04		0.08亿份	海富通基金
海富通内需热点混合	契约型开放式	混合型	3.065	3.065	2013-12-19	黄峰	4.31亿份	海富通基金
浦银安盛消费升级混合A	契约型开放式	混合型	2.330	2.330	2013-12-04	杨岳斌	0.27亿份	浦银安盛基金
新华安享惠金定期债券A	契约型开放式	债券型	1.024	1.638	2013-11-13	于泽雨马英	18.79亿份	新华基金管理股份有限公司
新华安享惠金定期债券C	契约型开放式	债券型	1.023	1.605	2013-11-13	于泽雨马英	0.08亿份	新华基金管理股份有限公司
新华增怡债券A	契约型开放式	债券型	1.225	1.452	2013-12-04	于泽雨	1.08亿份	新华基金管理股份有限公司
新华增怡债券C	契约型开放式	债券型	1.250	1.483	2013-12-04	于泽雨	0.47亿份	新华基金管理股份有限公司
万家市政纯债定开债	契约型开放式	债券型	1.019	1.061	2013-11-27		0.25亿份	万家基金
交银增强收益债券	契约型开放式	债券型	1.461	1.596	2013-12-25	唐赟	0.14亿份	交银施罗德基金
嘉实保证金理财场内货币A	契约型开放式	货币型	0.235	0.878	2013-12-11	李金灿张文玥李曈	77.28亿份	嘉实基金
嘉实保证金理财场内货币B	契约型开放式	货币型	0.396	1.472	2013-12-11	李金灿张文玥李曈	11.03亿份	嘉实基金
广发现金宝场内货币A	契约型开放式	货币型	0.266	1.005	2013-12-02	温秀娟曾雪兰	345.46亿份	广发基金
广发现金宝场内货币B	契约型开放式	货币型	0.433	1.624	2013-12-02	温秀娟曾雪兰	24.99亿份	广发基金
长信纯债一年定开债C	契约型开放式	债券型	1.054	1.458	2013-11-29	冯彬刘婧	0.23亿份	长信基金管理有限责任公司
长信纯债一年定开债A	契约型开放式	债券型	1.056	1.488	2013-11-29	冯彬刘婧	2.64亿份	长信基金管理有限责任公司

业绩比较 (点击表头进行排序)

序号	基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
1	中银理财21天债券A	契约型开放式	货币型	1.452	2.274	2013-12-19	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	中银理财21天债券B	契约型开放式	货币型	1.611	2.605	2013-12-19	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	博时灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.131	1.548	2013-11-08	-0.41%	-0.34%	4.24%	6.02%	8.61%	-0.41%
4	工银添福债券A	契约型开放式	债券型	1.605	1.751	2013-10-31	1.20%	1.33%	4.42%	3.75%	10.39%	6.79%
5	工银添福债券B	契约型开放式	债券型	1.593	1.738	2013-10-31	1.27%	1.34%	4.39%	3.58%	9.94%	6.56%
6	华泰柏瑞季季红债券	契约型开放式	债券型	1.037	1.400	2013-11-13	0.03%	-0.68%	-2.45%	-1.44%	2.91%	1.34%
7	诺安泰鑫一年定开债A	契约型开放式	债券型	1.003	1.427	2013-11-05	0.10%	0.30%	-0.99%	0.12%	4.36%	2.44%
8	广发成长优选混合	契约型开放式	混合型	1.588	1.764	2013-12-11	-0.31%	2.72%	12.38%	11.92%	21.26%	13.70%
9	华安年年红债券A	契约型开放式	债券型	1.044	1.511	2013-11-14	0.00%	0.19%	0.00%	1.81%	10.21%	6.61%
10	工银信息产业混合	契约型开放式	混合型	3.136	3.413	2013-11-11	-0.70%	11.05%	41.26%	45.79%	101.41%	56.41%
11	中邮定开债A	契约型开放式	债券型	1.063	1.438	2013-11-05	0.09%	0.57%	-0.47%	0.38%	3.24%	1.82%
12	中邮定开债C	契约型开放式	债券型	1.062	1.417	2013-11-05	0.09%	0.57%	-0.47%	0.28%	2.95%	1.63%
13	广发亚太中高收益债券	契约型开放式	QDII	1.389	1.459	2013-11-28	0.14%	0.07%	5.15%	1.68%	7.26%	2.66%
14	广发亚太中高收益债券现汇	契约型开放式	QDII	0.199	0.210	2013-11-28	0.45%	1.37%	6.53%	1.17%	6.41%	2.42%
15	华安生态优先混合	契约型开放式	混合型	4.154	4.642	2013-11-28	-1.45%	7.06%	40.96%	56.52%	95.39%	67.70%
16	国泰淘金互联网债券	契约型开放式	债券型	1.043	1.212	2013-11-19	0.01%	0.07%	1.46%	4.28%	4.90%	0.08%
17	中银中高等级A	契约型开放式	债券型	1.044	1.401	2013-12-05	0.10%	0.00%	-1.31%	-0.30%	3.41%	2.63%
18	大摩品质生活精选股票	契约型开放式	股票型	2.968	2.968	2013-10-29	0.20%	4.07%	27.71%	24.81%	71.76%	37.41%
19	安信永利信用A	契约型开放式	债券型	1.157	1.507	2013-11-08	0.09%	-0.09%	-2.45%	-0.52%	4.23%	1.31%
20	景顺长城沪深300指数增强	契约型开放式	股票型	2.608	2.948	2013-10-29	0.08%	1.91%	23.02%	21.76%	31.98%	17.58%
21	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	契约型开放式	混合型	1.544	1.757	2013-11-06	0.32%	2.86%	6.56%	5.90%	12.87%	7.00%
22	中海瑞利六个月定开债	契约型开放式	债券型	0.851	1.291	2013-11-21	0.38%	0.16%	-0.66%	0.25%	1.67%	1.06%
23	中海惠利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.000	2013-11-21	-0.36%	-0.27%	0.00%	0.50%	2.25%	1.66%
24	中海惠利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.000	2013-11-21	-0.13%	-0.03%	0.13%	0.16%	0.73%	0.33%
25	农银汇理金汇债券	契约型开放式	债券型	1.001	1.001	2013-12-18	0.04%	0.10%	123.59%	-29.71%	57.66%	71.46%
26	农银14天理财债券B	契约型开放式	货币型	0.000	0.000	2013-12-18	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
27	华润元大现金收益货币A	契约型开放式	货币型	0.951	1.558	2013-10-29	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
28	华润元大现金收益货币B	契约型开放式	货币型	1.011	1.795	2013-10-29	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
29	上投摩根转型动力灵活配置混合	契约型开放式	混合型	2.653	2.653	2013-11-25	-2.57%	7.06%	36.61%	40.52%	96.66%	55.15%
30	安信永利信用C	契约型开放式	债券型	1.149	1.474	2013-11-08	0.09%	-0.09%	-2.54%	-0.69%	3.89%	1.06%
31	农银研究精选混合	契约型开放式	混合型	2.718	2.718	2013-11-05	5.79%	20.58%	59.47%	62.63%	146.24%	85.08%
32	嘉实新兴市场双币分级债券	契约型开放式	QDII	--	--	2013-11-26	11.61%	22.09%	44.89%	49.30%	122.89%	74.12%
33	嘉实新兴市场C2(QDII)	契约型开放式	QDII	1.187	1.242	2013-11-26	1.28%	3.49%	12.30%	-5.12%	-1.98%	-3.18%
34	嘉实新兴市场A1(QDII)	契约型开放式	QDII	1.322	1.590	2013-11-26	0.61%	1.69%	10.44%	-4.82%	-1.86%	-3.15%
35	鹏华丰融定开债	契约型开放式	债券型	1.663	1.728	2013-11-19	0.24%	0.60%	1.03%	2.97%	8.55%	4.86%
36	建信安心回报6个月定开A	契约型开放式	债券型	1.012	1.397	2013-11-05	0.09%	0.35%	0.10%	0.74%	4.64%	3.30%
37	建信安心回报6个月定开C	契约型开放式	债券型	1.009	1.343	2013-11-05	0.09%	0.33%	0.01%	0.60%	4.27%	3.08%
38	广发中债金融债指数A	契约型开放式	债券型	1.101	1.101	2013-11-07	-0.21%	-0.10%	-0.39%	0.00%	4.66%	-0.45%
39	广发中债金融债指数C	契约型开放式	债券型	1.096	1.096	2013-11-07	-0.21%	-0.09%	-0.35%	0.58%	4.50%	-0.57%
40	国富恒丰定期债券A	契约型开放式	债券型	1.002	1.386	2013-11-20	0.00%	0.37%	-2.16%	-0.92%	2.48%	1.34%
41	国富恒丰定期债券C	契约型开放式	债券型	1.001	1.361	2013-11-20	0.00%	0.37%	-2.17%	-1.03%	2.19%	1.14%
42	长盛城镇化主题混合	契约型开放式	混合型	1.758	2.406	2013-11-12	-0.62%	3.72%	25.57%	20.91%	67.59%	27.85%
43	南方丰元信用增强债券A	契约型开放式	债券型	1.278	1.452	2013-11-12	0.13%	0.20%	-1.12%	-0.51%	6.50%	3.69%
44	南方丰元信用增强债券C	契约型开放式	债券型	1.252	1.419	2013-11-12	0.12%	0.16%	-1.23%	-0.69%	6.10%	3.43%
45	大成景祥分级债券A	契约型开放式	债券型	1.018	1.136	2013-11-19	0.10%	0.30%	0.89%	1.50%	3.72%	3.21%
46	大成景祥分级债券B	契约型开放式	债券型	1.948	1.948	2013-11-19	0.00%	-0.20%	-0.36%	1.88%	5.58%	3.23%
47	信诚年年有余定开债A	契约型开放式	债券型	1.246	1.373	2013-11-27	0.00%	0.00%	-0.64%	0.08%	5.41%	1.47%
48	信诚年年有余定开债B	契约型开放式	债券型	1.214	1.340	2013-11-27	0.08%	0.08%	-0.74%	0.00%	5.11%	1.34%
49	国泰聚信价值优势混合A	契约型开放式	混合型	2.676	3.674	2013-12-17	2.06%	9.67%	34.07%	37.87%	121.16%	68.94%
50	国泰聚信价值优势混合C	契约型开放式	混合型	2.695	3.689	2013-12-17	2.04%	9.64%	33.95%	37.57%	120.00%	68.44%
51	汇添富添富通货币A	契约型开放式	货币型	0.420	1.577	2013-12-10	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
52	汇添富沪深300安中指数	契约型开放式	股票型	2.124	2.124	2013-11-06	0.31%	5.99%	26.55%	25.01%	48.60%	29.08%
53	广发全球医疗保健(QDII)	契约型开放式	QDII	1.769	1.879	2013-12-10	-0.84%	0.86%	5.05%	8.00%	19.93%	4.00%
54	广发全球医疗保健美元	契约型开放式	QDII	0.254	0.271	2013-12-10	-0.55%	2.18%	6.47%	7.46%	19.00%	3.81%
55	中银惠利半年定开债	契约型开放式	债券型	1.026	1.402	2013-11-07	0.00%	0.20%	-1.54%	0.00%	2.57%	1.58%
56	上投摩根双债增利债券A	契约型开放式	债券型	1.122	1.546	2013-12-11	0.45%	0.35%	1.79%	2.26%	9.34%	4.48%
57	上投摩根双债增利债券C	契约型开放式	债券型	1.117	1.520	2013-12-11	0.45%	0.36%	1.72%	2.18%	8.95%	4.25%
58	平安日增利货币	契约型开放式	货币型	0.557	1.659	2013-12-03	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
59	景顺长城景益货币A	契约型开放式	货币型	0.468	1.748	2013-11-26	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
60	景顺长城景益货币B	契约型开放式	货币型	0.510	2.022	2013-11-26	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
61	富国恒利分级债券	契约型开放式	债券型	1.000	1.169	2013-12-09	0.00%	-0.20%	0.56%	2.20%	8.04%	0.00%
62	富国恒利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.092	2013-12-09	0.00%	0.10%	0.60%	1.33%	3.92%	0.00%
63	富国恒利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.259	2013-12-09	0.00%	-0.30%	0.65%	1.95%	8.70%	0.00%
64	景顺长城景颐双利债券A	契约型开放式	债券型	1.525	1.685	2013-11-13	0.66%	0.66%	2.76%	3.39%	8.57%	5.25%
65	景顺长城景颐双利债券C	契约型开放式	债券型	1.485	1.641	2013-11-13	0.68%	0.68%	2.70%	3.27%	8.06%	5.02%
66	泰达宏利瑞利债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.184	2013-11-14	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.65%	0.00%
67	泰达宏利瑞利债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.267	2013-11-14	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%
68	华商优势行业混合	契约型开放式	混合型	1.256	2.794	2013-12-11	5.28%	2.70%	17.26%	15.54%	70.49%	29.81%
69	招商标普指数-人民币	契约型开放式	QDII	1.296	1.323	2013-12-11	-0.37%	3.51%	7.44%	14.63%	19.47%	16.98%
70	招商标普指数-美元	契约型开放式	QDII	0.195	0.199	2013-12-11	-0.15%	3.23%	4.34%	12.79%	9.86%	14.38%
71	招商标普指数-港币	契约型开放式	QDII	1.512	1.546	2013-12-11	-0.13%	3.19%	4.31%	12.54%	9.92%	14.46%
72	汇添富安心中国债券A	契约型开放式	债券型	1.280	1.280	2013-11-22	0.08%	0.31%	-1.16%	-0.54%	2.32%	1.11%
73	汇添富安心中国债券C	契约型开放式	债券型	1.289	1.289	2013-11-22	0.00%	0.23%	-1.30%	-0.77%	1.90%	0.78%
74	汇添富全额宝货币	契约型开放式	货币型	0.461	1.733	2013-12-13	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
75	华富灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.240	1.465	2013-12-18	0.32%	2.82%	18.55%	19.35%	31.36%	17.09%
76	华富恒鑫债券C	契约型开放式	债券型	1.007	1.007	2013-12-18	-0.10%	0.30%	0.20%	0.10%	0.00%	0.40%
77	中融增鑫定开债A	契约型开放式	债券型	1.384	1.384	2013-12-03	0.00%	-0.29%	0.80%	1.32%	2.59%	0.80%
78	中融增鑫定开债C	契约型开放式	债券型	1.348	1.348	2013-12-03	0.00%	-0.30%	0.52%	0.97%	2.04%	0.52%
79	易方达新兴成长灵活配置	契约型开放式	混合型	4.315	4.315	2013-11-28	-1.35%	-1.78%	26.06%	29.97%	107.35%	43.79%
80	汇添富双利增强债券A	契约型开放式	债券型	1.188	1.521	2013-12-03	0.34%	1.37%	2.86%	1.11%	11.34%	5.79%
81	汇添富双利增强债券C	契约型开放式	债券型	1.184	1.517	2013-12-03	0.25%	1.28%	2.69%	0.85%	10.86%	5.53%
82	民生加银城镇化混合	契约型开放式	混合型	2.280	3.645	2013-12-12	0.00%	11.33%	30.96%	36.90%	78.46%	43.33%
83	益民服务领先混合	契约型开放式	混合型	4.113	4.113	2013-12-13	0.69%	6.44%	25.40%	24.30%	53.01%	30.36%
84	国开岁月鎏金定开信用债A	契约型开放式	债券型	0.968	1.230	2013-12-23	0.00%	0.00%	0.73%	1.15%	-4.82%	1.26%
85	国开岁月鎏金定开信用债C	契约型开放式	债券型	0.957	1.211	2013-12-23	-0.10%	-0.10%	0.63%	0.95%	-5.25%	0.95%
86	嘉实绝对收益策略定期混合	契约型开放式	另类投资	1.338	1.338	2013-12-06	0.91%	5.77%	8.08%	7.90%	12.25%	9.31%
87	景顺长城成长之星股票	契约型开放式	股票型	3.649	3.649	2013-12-13	1.14%	6.20%	29.49%	31.07%	99.29%	55.01%
88	前海开源事件驱动混合A	契约型开放式	混合型	2.052	2.052	2013-12-19	0.59%	5.39%	8.46%	10.68%	36.62%	22.51%
89	长盛添利宝货币A	契约型开放式	货币型	0.510	1.616	2013-12-09	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90	长盛添利宝货币B	契约型开放式	货币型	0.575	1.860	2013-12-09	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
91	易方达聚盈分级债券发起式	契约型开放式	债券型	1.000	0.000	2013-11-14	-3.13%	-3.02%	-2.50%	-1.95%	0.00%	-1.02%
92	易方达聚盈分级债券发起式A	契约型开放式	债券型	1.000	0.000	2013-11-14	0.06%	0.26%	0.75%	1.30%	3.26%	2.75%
93	易方达聚盈分级债券发起式B	契约型开放式	债券型	1.002	0.000	2013-11-14	0.31%	0.37%	0.95%	1.84%	5.13%	3.64%
94	新华壹诺宝货币A	契约型开放式	货币型	0.493	1.667	2013-12-03	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95	建信稳定添利债券A	契约型开放式	债券型	1.163	1.529	2013-12-10	-0.17%	0.61%	3.65%	3.17%	7.81%	5.35%
96	易方达裕惠定开混合发起式	契约型开放式	混合型	1.659	2.072	2013-12-17	0.30%	0.79%	0.12%	0.73%	6.31%	2.85%
97	国金鑫盈货币	契约型开放式	货币型	0.425	1.580	2013-12-16	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
98	大成景祥分级债券	契约型开放式	债券型	1.431	1.431	2013-11-19	0.00%	0.07%	0.28%	1.63%	4.68%	3.10%
99	嘉实活期宝货币	契约型开放式	货币型	0.475	1.650	2013-12-18	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
100	嘉实1个月理财债券A	契约型开放式	货币型	0.518	2.739	2013-12-24	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
101	嘉实1个月理财债券E	契约型开放式	货币型	0.584	2.978	2013-12-24	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
102	银华中证800分级A	契约型封闭式	股票型	1.018	1.297	2013-11-05	0.00%	0.00%	0.20%	0.99%	3.88%	1.39%
103	银华中证800分级B	契约型封闭式	股票型	0.748	2.222	2013-11-05	0.00%	0.00%	1.08%	135.22%	24.05%	157.93%
104	汇添富互利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.527	1.527	2013-11-06	0.00%	0.13%	0.93%	2.41%	6.78%	4.80%
105	信诚中证800金融指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.031	1.341	2013-12-20	0.10%	0.39%	1.18%	1.98%	4.78%	2.79%
106	信诚中证800金融指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.177	2.325	2013-12-20	2.88%	-7.40%	33.60%	18.29%	19.61%	-0.51%
107	中欧纯债添利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.108	1.443	2013-11-28	-0.45%	-0.27%	0.09%	1.00%	4.04%	3.65%
108	融通通福分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.000	1.592	2013-12-10	-0.50%	-1.24%	-0.19%	1.79%	6.28%	3.85%
109	易方达黄金ETF	契约型开放式	另类投资	4.354	1.774	2013-11-29	3.96%	12.15%	17.23%	19.13%	30.29%	29.99%
110	景顺长城中证500ETF	契约型开放式	ETF	1.885	1.885	2013-12-26	1.77%	5.30%	24.00%	22.40%	45.34%	26.11%
111	南方聚利1年定开债A	契约型开放式	债券型	1.036	1.395	2013-11-28	0.10%	0.10%	-0.47%	0.10%	3.28%	1.92%
112	鹏华消费领先混合	契约型开放式	混合型	3.616	3.362	2013-12-23	-1.12%	7.65%	32.70%	41.31%	95.14%	53.48%
113	融通通福债券(LOF)A	契约型开放式	债券型	1.215	1.935	2013-12-10	0.62%	0.66%	1.83%	2.54%	9.98%	5.77%
114	融通通福债券(LOF)C	契约型开放式	债券型	1.202	1.367	2013-12-10	0.61%	0.64%	1.74%	2.41%	9.60%	5.65%
115	银华中证800分级	契约型开放式	股票型	0.883	1.672	2013-11-05	0.00%	0.00%	0.57%	33.18%	12.07%	36.48%
116	汇添富纯债债券(LOF)	契约型开放式	债券型	0.829	1.711	2013-11-06	0.00%	-4.49%	-5.69%	-4.16%	-1.14%	-2.70%
117	汇添富互利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.131	2013-11-06	0.10%	0.20%	0.79%	1.20%	2.98%	2.50%
118	信诚中证800金融指数分级	契约型开放式	股票型	1.104	1.832	2013-12-20	1.56%	-3.92%	16.21%	10.07%	12.07%	1.01%
119	中欧纯债添利分级债券	契约型开放式	债券型	1.104	1.327	2013-11-28	-0.72%	-0.54%	-0.09%	0.73%	3.76%	3.37%
120	中欧纯债添利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.229	2013-11-28	1.70%	0.19%	0.79%	1.39%	3.32%	3.11%
121	万家上证50ETF	契约型开放式	ETF	2.917	2.917	2013-10-31	0.40%	-2.99%	18.51%	17.97%	28.45%	11.21%
122	华安中证细分地产ETF	契约型开放式	ETF	1.552	1.552	2013-12-04	-0.13%	-4.43%	2.37%	-0.96%	-12.42%	-15.65%
123	华安中证细分医药ETF	契约型开放式	ETF	2.550	2.550	2013-12-04	-0.51%	14.50%	39.96%	50.27%	86.27%	62.21%
124	博时标普500ETF	契约型开放式	ETF	2.181	2.181	2013-12-05	-0.84%	-1.21%	14.89%	-4.51%	8.66%	-1.33%
125	海富通双利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.021	1.094	2013-12-04	0.00%	0.29%	0.99%	1.79%	4.60%	4.18%
126	海富通双利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.246	1.403	2013-12-04	0.16%	0.40%	0.97%	3.32%	44.08%	10.76%
127	海富通双利债券	契约型开放式	债券型	0.915	1.138	2013-12-04	0.00%	0.11%	0.22%	-1.29%	-3.68%	-1.51%
128	海富通内需热点混合	契约型开放式	混合型	3.065	3.065	2013-12-19	0.66%	9.04%	40.08%	49.66%	92.53%	50.25%
129	浦银安盛消费升级混合A	契约型开放式	混合型	2.330	2.330	2013-12-04	-1.44%	6.98%	27.74%	33.07%	53.39%	31.27%
130	新华安享惠金定期债券A	契约型开放式	债券型	1.024	1.638	2013-11-13	0.00%	0.20%	0.39%	0.68%	3.65%	1.15%
131	新华安享惠金定期债券C	契约型开放式	债券型	1.023	1.605	2013-11-13	0.00%	0.20%	0.39%	0.59%	3.32%	0.97%
132	新华增怡债券A	契约型开放式	债券型	1.225	1.452	2013-12-04	-0.10%	-1.72%	0.63%	0.11%	2.23%	-1.38%
133	新华增怡债券C	契约型开放式	债券型	1.250	1.483	2013-12-04	-0.10%	-1.75%	0.54%	-0.04%	1.83%	-1.61%
134	万家市政纯债定开债	契约型开放式	债券型	1.019	1.061	2013-11-27	0.00%	0.05%	0.58%	1.60%	4.90%	0.07%
135	交银增强收益债券	契约型开放式	债券型	1.461	1.596	2013-12-25	0.83%	0.83%	2.81%	2.96%	9.85%	4.81%
136	嘉实保证金理财场内货币A	契约型开放式	货币型	0.235	0.878	2013-12-11	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
137	嘉实保证金理财场内货币B	契约型开放式	货币型	0.396	1.472	2013-12-11	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
138	广发现金宝场内货币A	契约型开放式	货币型	0.266	1.005	2013-12-02	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
139	广发现金宝场内货币B	契约型开放式	货币型	0.433	1.624	2013-12-02	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
140	长信纯债一年定开债C	契约型开放式	债券型	1.054	1.458	2013-11-29	0.09%	0.92%	-1.57%	0.15%	4.40%	2.17%
141	长信纯债一年定开债A	契约型开放式	债券型	1.056	1.488	2013-11-29	0.10%	0.96%	-1.47%	0.31%	4.81%	2.41%

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