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  易方达招易一年持有期混合C(009413)
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  易方达瑞锦混合C(009690)
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  易方达安心回报债券B(110028)
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  易方达恒生国企ETF联接现汇A(110032)
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  易方达纯债债券A(110037)
  易方达纯债债券C(110038)
  易方达月月利理财债券A(110050)
  易方达月月利理财债券B(110051)
  易方达安源中短债债券C(110052)
  易方达安源中短债债券A(110053)
  易方达策略成长二号混合(112002)
  易方达亚洲精选股票(118001)
  易方达标普消费品指数A(118002)
  易方达保证金货币A(159001)
  易方达保证金货币B(159002)
  易方达中证浙江新动能ETF(QDII)(159803)
  易方达中证科技50ETF(159807)
  易方达深证100ETF(159901)
  易方达创业板ETF(159915)
  易方达黄金ETF(159934)
  易方达深证成指ETF(159950)
  易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)
  易方达黄金主题人民币A(161116)
  易方达永旭定开债(161117)
  易方达中小板指数(LOF)(161118)
  易方达中债新综指(LOF)A(161119)
  易方达中债新综指(LOF)C(161120)
  易方达银行分级(161121)
  易方达生物分级(161122)
  易方达重组分级(161123)
  易方达香港小型股指数A(161124)
  易方达标普500指数人民币(161125)
  易方达标普医疗保健人民币(161126)
  易标普生物科技人民币(161127)
  易标普信息科技人民币(161128)
  易方达原油A类人民币(161129)
  易方达纳斯达克100人民币(161130)
  易方达战略配售(LOF)(161131)
  易方达科顺定开混合(161132)
  易方达军工分级(502003)
  易方达国企改革指数分级(502006)
  易方达证券公司分级(502010)
  易方达上证50指数分级(502048)
  易方达上证50ETF(510100)
  中盘ETF(510130)
  易方达沪深300发起式ETF(510310)
  易方达中证500ETF(510580)
  易方达恒生国企ETF(510900)
  易方达货币E(511800)
  易方达沪深300医药ETF(512010)
  易方达沪深300非银ETF(512070)
  易方达MSCI中国A股ETF(512090)
  易方达中证军工ETF(512560)
  易方达中证全指证券公司ETF(512570)
  易方达日经225ETF(513000)
  易方达中概互联50ETF(513050)
  易方达中证香港证券投资ETF(513090)
  易方达中证国企一带一路ETF(515110)
  易方达中证红利ETF(515180)
  易方达中证800ETF(515810)
  易方达中小板指数分级A(150106)
  易方达中小板指数分级B(150107)
  易方达银行分级A(150255)
  易方达银行分级B(150256)
  易方达生物分级A(150257)
  易方达生物分级B(150258)
  易方达重组分级A(150259)
  易方达重组分级B(150260)
  基金科汇(184712)
  基金科翔(184713)
  基金科讯(500029)
  基金科瑞(500056)
  易方达军工分级A(502004)
  易方达军工分级B(502005)
  易方达国企改革指数分级A(502007)
  易方达国企改革指数分级B(502008)
  易方达证券公司分级A(502011)
  易方达证券公司分级B(502012)
  易方达上证50指数分级A(502049)
  易方达上证50指数分级B(502050)
 易方达新兴成长灵活配置(000404) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:4.561
累计净值:4.561
日 涨 幅:-0.18%
基金公司:易方达基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-11-28基金经理:刘武 投资风格:激进配置型
最新份额:21.74亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金易方达新兴成长灵活配置前10大重仓的情况。
所有基金的持有卫宁健康300253的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.010010210.0000214104.0000
2000121华夏永福混合A1.0800210190.00004407680.0000
3000136民生加银策略精选混合3.38002000000.000041940000.0000
4000404易方达新兴成长灵活配置9.540029446797.0000617499000.0000
5000534长盛高端装备混合5.5100751000.000015748500.0000
6000586景顺长城中小板创业板精选股票7.17001913510.000040126300.0000
7000772景顺长城中国回报灵活配置混合2.83001270400.000026640300.0000
8000794宝盈睿丰创新混合A/B7.3800514027.000010779100.0000
9000796宝盈睿丰创新混合C7.3800514027.000010779100.0000
10000841富国新回报灵活配置混合A/B0.8600187000.00003921390.0000
11000843富国新回报灵活配置混合C0.8600187000.00003921390.0000
12000962天弘中证500指数A0.6000724915.000015201500.0000
13001170泰达宏利复兴混合4.01001943493.000040755000.0000
14001214华泰柏瑞中证500ETF联接A0.03006300.0000132111.0000
15001365大成正向回报灵活配置混合4.1400252400.00005292830.0000
16001403招商国企改革主题混合基金4.2200888000.000018621400.0000
17001455景顺长城中证500ETF联接0.02001800.000037746.0000
18001513易方达信息产业混合3.290010233244.0000214591000.0000
19001723华商新动力灵活配置混合3.3700100000.00002097000.0000
20001734广发百发大数据成长混合A2.100077100.00001616790.0000
21001735广发百发大数据成长混合E2.100077100.00001616790.0000
22001736圆信永丰优加生活3.35001199973.000025163400.0000
23001951金鹰改革红利混合4.7900130700.00002740780.0000
24001956国联安科技动力4.38003485964.000073100700.0000
25001965圆信永丰兴源灵活配置混合A4.6700280000.00005871600.0000
26001966圆信永丰兴源灵活配置混合C4.6700280000.00005871600.0000
27002064华富产业升级灵活配置混合3.390080000.00001677600.0000
28002166华夏永福混合C1.0800210190.00004407680.0000
29002311创金合信中证500指数增强A1.1800311372.00006529470.0000
30002316创金合信中证500指数增强C1.1800311372.00006529470.0000
31002577南方新兴混合3.1400403169.00008454450.0000
32002597兴业成长动力混合1.09005000.0000104850.0000
33002720国寿安保尊利增强回报债券A0.690030000.0000629100.0000
34002721国寿安保尊利增强回报债券C0.690030000.0000629100.0000
35002730华富华鑫灵活配置混合A0.620039185.0000821709.0000
36002731华富华鑫灵活配置混合C0.620039185.0000821709.0000
37002980华夏创新前沿股票2.11001058562.000022198000.0000
38003147大成动态量化混合4.530056000.00001174320.0000
39003341工银瑞盈18个月定开债0.880021400.0000448758.0000
40003760国泰中证500指数增强A0.820017413.0000365151.0000
41003761国泰中证500指数增强C0.820017413.0000365151.0000
42004222金信民旺债券A5.960070000.00001467900.0000
43004348南方中证500ETF联接C0.010048772.00001022750.0000
44004402金信民旺债券C5.960070000.00001467900.0000
45004612银河鑫月享定开混合A2.5300275000.00005766750.0000
46004613银河鑫月享定开混合C2.5300275000.00005766750.0000
47004649国开开航混合3.560024500.0000513765.0000
48004790富荣中证500指数A1.890011700.0000245349.0000
49004791富荣中证500指数C1.890011700.0000245349.0000
50004806长信先机两年定开混合4.890030400.0000637488.0000
51004934圆信永丰消费升级6.35001820118.000038167900.0000
52004958圆信永丰优享生活3.2200300000.00006291000.0000
53005108圆信永丰双利优选2.4100170052.00003565990.0000
54005144东吴优益债券A0.300029500.0000618615.0000
55005145东吴优益债券C0.300029500.0000618615.0000
56005310广发电子信息传媒股票4.3400557644.000011693800.0000
57005386银河睿达灵活配置混合A4.4800200000.00004194000.0000
58005387银河睿达灵活配置混合C4.4800200000.00004194000.0000
59005400万家潜力价值灵活配置混合A4.6000692200.000014515400.0000
60005401万家潜力价值灵活配置混合C4.6000692200.000014515400.0000
61005607华宝中证500增强A0.880014800.0000310356.0000
62005608华宝中证500增强C0.880014800.0000310356.0000
63005729南方人工智能混合3.5400209209.00004387110.0000
64005903泰达宏利绩优混合4.620067200.00001409180.0000
65005908华泰保兴尊利债券A0.060012500.0000262125.0000
66005909华泰保兴尊利债券C0.060012500.0000262125.0000
67005919天弘中证500指数C0.6000724915.000015201500.0000
68006058民生加银新兴成长混合3.31001200098.000025166100.0000
69006072民生加银创新成长混合4.7800220000.00004613400.0000
70006085万家新机遇价值驱动C4.1900329200.00006903320.0000
71006087华泰柏瑞中证500ETF联接C0.03006300.0000132111.0000
72006267诺德量化核心A4.5000330200.00006924290.0000
73006268诺德量化核心C4.5000330200.00006924290.0000
74006274圆信永丰医药健康5.9500240000.00005032800.0000
75006281万家人工智能混合5.490087100.00001826490.0000
76006539南方优选价值混合C3.33002275893.000047725500.0000
77006611人保中证500指数0.660039200.0000822024.0000
78006813博时汇悦回报混合3.4900131100.00002749170.0000
79006868华夏科技成长股票4.0700834266.000017494600.0000
80006969圆信永丰高端制造混合3.020087000.00001824390.0000
81007203银河新动能混合6.45001500000.000031455000.0000
82007343嘉实科技创新混合4.97001662100.000034854200.0000
83007346易方达科技创新混合9.26002709893.000056826500.0000
84007853华商计算机行业量化股票2.7000674700.000014148500.0000
85007872金信稳健策略灵活配置混合6.190068100.00001428060.0000
86007932鹏华中证500ETF联接A0.0100600.000012582.0000
87007943富安达中证500指数增强1.320056700.00001189000.0000
88008001鹏华中证500ETF联接C0.0100600.000012582.0000
89008009华商高端装备制造股票3.2600236000.00004948920.0000
90008245圆信永丰致优混合A2.6300400000.00008388000.0000
91008246圆信永丰致优混合C2.6300400000.00008388000.0000
92008518弘毅远方经济新动力混合8.54001999963.000041939200.0000
93009132广发小盘成长混合(LOF)C3.130017521775.0000367432000.0000
94050010博时特许价值混合A5.22001106900.000023211700.0000
95050022博时回报混合2.59001637500.000034338400.0000
96070039嘉实中证500ETF联接C0.010010210.0000214104.0000
97080007长盛同鑫行业配置混合2.760035700.0000748629.0000
98090012大成深证成长40ETF联接0.03002600.000054522.0000
99110005易方达积极成长混合3.89003699871.000077586300.0000
100150028信诚中证500指数分级A0.620064600.00001354660.0000
101150029信诚中证500指数分级B0.620064600.00001354660.0000
102150103银河银泰混合3.20001739000.000036466800.0000
103150261华宝中证医疗指数分级A5.10001811382.000037984700.0000
104150262华宝中证医疗指数分级B5.10001811382.000037984700.0000
105150311信诚中证智能家居指数分级A1.250025086.0000526053.0000
106150312信诚中证智能家居指数分级B1.250025086.0000526053.0000
107151002银河收益债券4.2800800000.000016776000.0000
108159906大成深证成长40ETF3.3000248220.00005205170.0000
109159922嘉实中证500ETF0.6400923163.000019358700.0000
110159932大成中证500深市ETF1.230018598.0000390000.0000
111159935景顺长城中证500ETF0.650047530.0000996704.0000
112159968博时中证500ETF0.6200402700.00008444620.0000
113159982鹏华中证500ETF0.610087400.00001832780.0000
114160119南方中证500ETF联接A0.010048772.00001022750.0000
115160415华安量化多因子混合(LOF)2.000010300.0000215991.0000
116160616鹏华中证500指数(LOF)A0.630088485.00001855530.0000
117161631融通人工智能指数(LOF)A2.3000890759.000018679200.0000
118161910万家新机遇价值驱动A4.1900329200.00006903320.0000
119162412华宝中证医疗指数分级5.10001811382.000037984700.0000
120162703广发小盘成长混合(LOF)A3.130017521775.0000367432000.0000
121163411兴全精选混合2.39003495247.000073295300.0000
122165511信诚中证500指数分级0.620064600.00001354660.0000
123165524信诚中证智能家居指数分级1.250025086.0000526053.0000
124202011南方优选价值混合A3.33002275893.000047725500.0000
125213002宝盈泛沿海增长混合8.54003700000.000077589000.0000
126213003宝盈策略增长混合7.01005774331.0000121088000.0000
127290003泰信双息双利债券1.160030000.0000629100.0000
128410003华富成长趋势混合4.21001728046.000036237100.0000
129410006华富策略精选混合3.920019000.0000398430.0000
130410007华富价值增长混合3.6300268000.00005619960.0000
131501007汇添富中证互联网医疗指数A4.6500230289.00004829160.0000
132501008汇添富中证互联网医疗指数C4.6500230289.00004829160.0000
133501036汇添富中证500A0.6100123700.00002593990.0000
134501037汇添富中证500C0.6100123700.00002593990.0000
135502056广发医疗指数分级4.9300176686.00003705110.0000
136502057广发医疗指数分级A4.9300176686.00003705110.0000
137502058广发医疗指数分级B4.9300176686.00003705110.0000
138510500南方中证500ETF0.640012030978.0000252290000.0000
139510510广发中证500ETF0.67001397529.000029306200.0000
140510530工银中证500ETF0.6600155800.00003267130.0000
141510550方正富邦中证500ETF0.640013890.0000291273.0000
142510560国寿安保中证500ETF0.6700218330.00004578380.0000
143510580易方达中证500ETF0.6200237000.00004969890.0000
144510590平安中证500ETF0.6600660300.000013846500.0000
145512170华宝中证医疗ETF5.38002640800.000055377600.0000
146512300南方中证500医药卫生ETF5.310085560.00001794190.0000
147512500华夏中证500ETF0.65001682711.000035286400.0000
148512510华泰柏瑞中证500ETF0.6400205073.00004300380.0000
149512930平安人工智能ETF2.4000444500.00009321160.0000
150515070华夏中证人工智能主题ETF2.41001074304.000022528200.0000
151515550中融中证500ETF0.610049700.00001042210.0000
152519183万家双引擎灵活配置混合3.640051800.00001086250.0000
153519193万家消费成长4.28003728400.000078184500.0000
154519642银河智造混合4.6200238000.00004990860.0000
155519660银河增利债券A3.0200400000.00008388000.0000
156519661银河增利债券C3.0200400000.00008388000.0000
157519673银河康乐股票5.70001200000.000025164000.0000
158519679银河主题混合4.08001118792.000023461100.0000
159519698交银先锋混合3.7200883435.000018525600.0000
160519767交银科技创新灵活配置混合3.8700427704.00008968950.0000
161519967长信利富债券0.8200142000.00002977740.0000
162660011农银中证500指数0.640026188.0000549162.0000
163960020南方优选价值混合H3.33002275893.000047725500.0000
164960026博时特许价值混合R5.22001106900.000023211700.0000
所有基金的持有三花智控002050的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000404易方达新兴成长灵活配置7.510030242843.0000486002000.0000
2000844南方绝对收益1.0800294233.00004728320.0000
3001071华安媒体互联网混合4.630029939632.0000481130000.0000
4001156申万菱信新能源汽车混合6.68004820200.000077460600.0000
5001166建信环保产业股票3.88004200222.000067497600.0000
6001415信诚新锐混合A0.930050200.0000806714.0000
7001576国泰智能装备股票7.93001837384.000029526800.0000
8001790国泰智能汽车股票6.760012888888.0000207124000.0000
9002046信诚新锐混合B0.930050200.0000806714.0000
10002083新华鑫动力灵活配置混合A2.8100169100.00002717440.0000
11002084新华鑫动力灵活配置混合C2.8100169100.00002717440.0000
12002450平安睿享文娱混合A2.7900248290.00003990020.0000
13002451平安睿享文娱混合C2.7900248290.00003990020.0000
14002537平安安盈灵活配置混合2.8800338400.00005438090.0000
15002630江信瑞福灵活配置混合A2.980040000.0000642800.0000
16002631江信瑞福灵活配置混合C2.980040000.0000642800.0000
17002861工银智能制造股票4.9200117900.00001894650.0000
18003834华夏能源革新股票4.28004596647.000073868100.0000
19004640华夏节能环保股票5.4200371530.00005970490.0000
20004997广发高端制造股票3.7400487500.00007834120.0000
21005001交银持续成长主题混合5.250011037708.0000177376000.0000
22005018国金民丰回报6个月定开混合1.800034865.0000560281.0000
23005259建信龙头企业股票2.9700275500.00004427280.0000
24005535泰信竞争优选混合5.1600255500.00004105880.0000
25005726国泰价值精选灵活配置混合3.48002977200.000047843600.0000
26005939工银新能源汽车混合A4.16001586177.000025489900.0000
27005940工银新能源汽车混合C4.16001586177.000025489900.0000
28006100平安优势产业混合A2.89001089890.000017514500.0000
29006101平安优势产业混合C2.89001089890.000017514500.0000
30006879华安智能生活混合4.680025906307.0000416314000.0000
31007346易方达科技创新混合7.56002887080.000046395400.0000
32007460华安成长创新混合4.62005263597.000084586000.0000
33008507交银内核驱动混合3.480015501203.0000249104000.0000
34008734交银科锐科技创新混合0.9500572938.00009207110.0000
35020009国泰金鹏蓝筹混合3.40001033410.000016606900.0000
36150211富国中证新能源汽车指数分级A4.740013027116.0000209346000.0000
37150212富国中证新能源汽车指数分级B4.740013027116.0000209346000.0000
38159806国泰中证新能源汽车ETF0.7300833100.000017211800.0000
39161028富国中证新能源汽车指数分级4.740013027116.0000209346000.0000
40162204泰达宏利行业混合4.10001123000.000018046600.0000
41168101九泰锐智定增混合3.0900866667.000013927300.0000
42168105九泰泰富定增混合7.48001775333.000028529600.0000
43168301东海祥龙混合(LOF)3.4000216260.00003475300.0000
44310358申万菱信新经济混合3.69001830240.000029412000.0000
45360006光大新增长混合4.08002200000.000035354000.0000
46400015东方新能源汽车混合4.4600972200.000015623300.0000
47501057汇添富中证新能源汽车A3.00002741312.000044052900.0000
48501058汇添富中证新能源汽车C3.00002741312.000044052900.0000
49512790华安中证民企成长ETF1.36007900.0000126953.0000
50515700平安中证新能源汽车产业ETF3.160011527121.0000185241000.0000
51519021国泰金鼎价值混合3.66002227600.000035797500.0000
52519688交银精选混合3.650013069190.0000210022000.0000
53519697交银优势行业混合4.750014181202.0000227892000.0000
54519712交银阿尔法核心混合4.820030718862.0000493652000.0000
55519732交银定期支付双息平衡混合2.80005708493.000091735500.0000
56519736交银新成长混合3.660016177435.0000259971000.0000
57519772交银新生活力灵活配置混合3.370017834593.0000286602000.0000
58519773交银数据产业灵活配置混合3.58008210538.0000131943000.0000
59519778交银经济新动力混合2.560010157392.0000163229000.0000
60530003建信优选成长混合A3.54003635830.000058427800.0000
61530019建信社会责任混合2.890039100.0000628337.0000
62570001诺德价值优势混合4.37003039367.000048842600.0000
63570008诺德周期策略混合4.9500556400.00008941350.0000
64762001国金国鑫发起A6.16001939022.000031160100.0000
65960028建信优选成长混合H3.54003635830.000058427800.0000
所有基金的持有宁德时代300750的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长混合3.37001557701.0000187532000.0000
2000031华夏复兴混合6.32001591260.0000191572000.0000
3000073上投摩根成长动力混合6.2500155658.000018739700.0000
4000121华夏永福混合A0.970032900.00003960830.0000
5000124华宝服务优选混合6.3000426450.000051340300.0000
6000259农银区间收益混合2.220071212.00008573210.0000
7000328上投摩根转型动力灵活配置混合6.5800288105.000034685000.0000
8000336农银研究精选混合7.0800138500.000016674000.0000
9000404易方达新兴成长灵活配置6.26003364055.0000404999000.0000
10000409鹏华环保产业股票4.630087916.000010584200.0000
11000432中银优秀企业混合4.480033100.00003984910.0000
12000458英大领先回报混合发起式2.54009200.00001107590.0000
13000462农银主题轮动混合4.1900158300.000019057700.0000
14000577安信价值精选股票7.43001915282.0000230581000.0000
15000601华宝创新优选混合7.8500397400.000047843000.0000
16000612华宝生态中国混合4.3900205220.000024706400.0000
17000698宝盈科技30混合3.4000646500.000077832100.0000
18000742国泰新经济灵活配置混合6.8500512213.000061665300.0000
19000755富安达新兴成长混合4.000068000.00008186520.0000
20000763工银新财富灵活配置混合1.820090337.000010875700.0000
21000788前海开源中国成长混合1.05006100.0000734379.0000
22000793工银高端制造股票2.9200160049.000019268300.0000
23000803工银研究精选股票3.080018100.00002179060.0000
24000870嘉实新收益混合3.6000216600.000026076500.0000
25000935浙商汇金转型成长3.200027300.00003286650.0000
26000939中银研究精选灵活配置混合6.3600130033.000015654700.0000
27000996中银新动力股票6.0300600051.000072240100.0000
28001000中欧明睿新起点混合6.14001294680.0000155867000.0000
29001042华夏领先股票1.5000192698.000023198900.0000
30001054工银新金融股票4.3700182500.000021971200.0000
31001064广发中证环保ETF联接A0.06006500.0000782535.0000
32001105信达澳银转型创新股票2.440086959.000010469000.0000
33001126上投摩根卓越制造股票5.6100793018.000095471400.0000
34001140工银总回报灵活配置混合3.1600145100.000017468600.0000
35001154北信瑞丰平安中国5.420020400.00002455960.0000
36001156申万菱信新能源汽车混合8.7300840752.0000101218000.0000
37001166建信环保产业股票2.7700400040.000048160800.0000
38001167金鹰科技创新股票3.1900124000.000014928400.0000
39001205建信稳健回报灵活配置混合2.650033300.00004008990.0000
40001220民生加银研究精选混合3.0600101100.000012171400.0000
41001245工银生态环境股票3.0400226700.000027292400.0000
42001256泓德优选成长混合5.99001560557.0000187875000.0000
43001270英大灵活配置混合型发起式A2.540018700.00002251290.0000
44001271英大灵活配置混合型发起式B2.540018700.00002251290.0000
45001278前海开源清洁能源混合A3.3000254948.000030693200.0000
46001291大摩量化多策略股票1.780051700.00006224160.0000
47001304建信鑫安回报灵活配置混合2.650041100.00004948030.0000
48001329鹏华弘实混合A0.890030000.00003611700.0000
49001330鹏华弘实混合C0.890030000.00003611700.0000
50001336鹏华弘益混合A0.790050000.00006019500.0000
51001337鹏华弘益混合C0.790050000.00006019500.0000
52001357泓德泓富混合A3.8000933708.0000112409000.0000
53001376泓德泓富混合C3.8000933708.0000112409000.0000
54001397建信精工制造指数增强4.920031500.00003792280.0000
55001403招商国企改革主题混合基金4.0900150000.000018058500.0000
56001415信诚新锐混合A0.84006100.0000734379.0000
57001421南方量化成长1.300043725.00005264050.0000
58001428工银瑞信灵活配置混合B1.960034300.00004129380.0000
59001473建信大安全战略精选股票4.120062300.00007500300.0000
60001476中银智能制造股票3.3600392563.000047260700.0000
61001538上投摩根科技前沿灵活配置混合4.7200321400.000038693300.0000
62001540浙商汇金转型驱动5.100090900.000010943500.0000
63001542国泰互联网+股票6.7800617500.000074340800.0000
64001569泰信国策驱动灵活配置混合3.100032000.00003852480.0000
65001592天弘创业板ETF联接基金A0.220059421.00007153690.0000
66001593天弘创业板ETF联接基金C0.220059421.00007153690.0000
67001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A5.920050000.00006019500.0000
68001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C5.920050000.00006019500.0000
69001606农银工业4.0混合7.470088100.000010606400.0000
70001616嘉实环保低碳股票6.23001524563.0000183542000.0000
71001628招商体育文化休闲股票3.750011200.00001348370.0000
72001643汇丰晋信智造先锋股票A6.2700489643.000058948100.0000
73001644汇丰晋信智造先锋股票C6.2700489643.000058948100.0000
74001656农银中国优势灵活配置混合8.460046700.00005622210.0000
75001663中银互联网+股票4.850029900.00003599660.0000
76001695泓德泓业混合4.1100369861.000044527600.0000
77001705泓德战略转型股票4.2400245576.000029564900.0000
78001714工银文体产业股票3.85001479705.0000178142000.0000
79001718工银物流产业股票5.050034700.00004177530.0000
80001751华商信用增强债券A0.4300400.000048156.0000
81001752华商信用增强债券C0.4300400.000048156.0000
82001779中融稳健添利债券0.99001800.0000216702.0000
83001790国泰智能汽车股票5.46001388826.0000167201000.0000
84001809中信建投智信物联网A4.6500300000.000036117000.0000
85001864中海魅力长三角混合5.950022500.00002708780.0000
86001879长城创业板指数增强A4.6500147200.000017721400.0000
87001924华夏国企改革混合5.5000203820.000024537900.0000
88001951金鹰改革红利混合6.690031800.00003828400.0000
89001985富国低碳新经济混合4.2400641402.000077218400.0000
90001986前海开源人工智能主题混合2.0000103631.000012476100.0000
91002011华夏红利混合1.6900975433.0000117432000.0000
92002031华夏策略混合3.4300203689.000024522100.0000
93002043天治研究驱动混合C2.850017800.00002142940.0000
94002046信诚新锐混合B0.84006100.0000734379.0000
95002064华富产业升级灵活配置混合4.870020000.00002407800.0000
96002067诺安精选回报混合5.860082700.00009956250.0000
97002083新华鑫动力灵活配置混合A4.430035600.00004285880.0000
98002084新华鑫动力灵活配置混合C4.430035600.00004285880.0000
99002166华夏永福混合C0.970032900.00003960830.0000
100002168嘉实智能汽车股票5.6700832236.0000100193000.0000
101002190农银新能源主题8.5500124000.000014928400.0000
102002229华夏经济转型股票3.3700402908.000048506100.0000
103002271招商安弘灵活配置混合3.100020100.00002419840.0000
104002272新华科技创新主题灵活配置混合3.560040900.00004923950.0000
105002307银华多元视野灵活配置混合2.810043069.00005185080.0000
106002345华夏高端制造混合4.390034300.00004129380.0000
107002360前海开源清洁能源混合C3.3000254948.000030693200.0000
108002562泓德泓益量化混合1.7900117900.000014194000.0000
109002563泓德泓汇混合4.0500167264.000020136900.0000
110002564新沃通盈灵活配置混合7.230012200.00001468760.0000
111002597兴业成长动力混合1.75001400.0000168546.0000
112002634华宝未来主导混合4.360027400.00003298690.0000
113002656南方创业板ETF联接A0.240026600.00003202370.0000
114002681金鹰元和灵活配置混合A4.290088400.000010642500.0000
115002682金鹰元和灵活配置混合C4.290088400.000010642500.0000
116002738泓德裕康债券A0.9400182300.000021947100.0000
117002739泓德裕康债券C0.9400182300.000021947100.0000
118002742泓德裕祥债券A0.720059100.00007115050.0000
119002743泓德裕祥债券C0.720059100.00007115050.0000
120002785中融融裕双利债券A1.23002400.0000288936.0000
121002786中融融裕双利债券C1.23002400.0000288936.0000
122002801泓德泓信混合4.0800123100.000014820000.0000
123002808泓德优势领航混合5.0000267700.000032228400.0000
124002846泓德泓华混合5.5100301061.000036244700.0000
125002959汇添富盈泰混合1.670035100.00004225690.0000
126002965中海合嘉增强收益债券A0.78001200.0000144468.0000
127002966中海合嘉增强收益债券C0.78001200.0000144468.0000
128002980华夏创新前沿股票5.2700461200.000055523900.0000
129002984广发中证环保ETF联接C0.06006500.0000782535.0000
130003069光大保德信创业板量化优选A1.750027225.00003277620.0000
131003152华富天鑫灵活配置混合A4.670038000.00004574820.0000
132003153华富天鑫灵活配置混合C4.670038000.00004574820.0000
133003221新华丰利债券A0.68004000.0000481560.0000
134003222新华丰利债券C0.68004000.0000481560.0000
135003312大摩睿成中小盘弹性股票1.13004300.0000517677.0000
136003334中融融信双盈A0.80003600.0000433404.0000
137003335中融融信双盈C0.80003600.0000433404.0000
138003598华商润丰灵活配置混合A2.210017000.00002046630.0000
139003610南方荣安A1.010014200.00001709540.0000
140003611南方荣安C1.010014200.00001709540.0000
141003765广发创业板ETF联接A0.260019000.00002287410.0000
142003766广发创业板ETF联接C0.260019000.00002287410.0000
143003826华夏鼎汇债券A0.30002800.0000337092.0000
144003827华夏鼎汇债券C0.30002800.0000337092.0000
145003828鹏华兴惠定期开放混合1.040017000.00002046630.0000
146003834华夏能源革新股票9.45001354196.0000163032000.0000
147003853金鹰信息产业股票A6.5200506000.000060917300.0000
148003984嘉实新能源新材料股票A5.6100335726.000040418100.0000
149003985嘉实新能源新材料股票C5.6100335726.000040418100.0000
150004157信诚至诚灵活配置混合A0.680020900.00002516150.0000
151004158信诚至诚灵活配置混合B0.680020900.00002516150.0000
152004341农银尖端科技混合2.320018400.00002215180.0000
153004343南方创业板ETF联接C0.240026600.00003202370.0000
154004345南方深证成份ETF联接C0.05001000.0000120390.0000
155004352北信瑞丰研究精选2.74008200.0000987198.0000
156004374华泰保兴吉年丰混合发起A5.2900232200.000027954600.0000
157004375华泰保兴吉年丰混合发起C5.2900232200.000027954600.0000
158004394华泰柏瑞量化创优混合5.700099500.000011978800.0000
159004573新华鑫泰灵活配置混合3.500024900.00002997710.0000
160004593广发全指工业ETF联接A1.36001100.0000132429.0000
161004625南方高元债发起A1.01006800.0000818652.0000
162004626南方高元债发起C1.01006800.0000818652.0000
163004636中信建投智信物联网C4.6500300000.000036117000.0000
164004640华夏节能环保股票9.470086700.000010437800.0000
165004649国开开航混合3.50004200.0000505638.0000
166004742易方达深证100ETF联接C0.02002600.0000313014.0000
167004744易方达创业板ETF联接C0.02009061.00001090850.0000
168004745长盛创新驱动灵活配置混合5.060012900.00001553030.0000
169004812中欧先进制造股票A4.570029400.00003539470.0000
170004813中欧先进制造股票C4.570029400.00003539470.0000
171004870融通创业板指数C6.0100297000.000035755800.0000
172004875融通深证成份指数C1.320014100.00001697500.0000
173004925长信低碳环保行业量化股票3.330019100.00002299450.0000
174004935国都智能制造3.29003400.0000409326.0000
175004997广发高端制造股票6.0600105608.000012714100.0000
176005009申万菱信行业轮动股票3.770034100.00004105300.0000
177005018国金民丰回报6个月定开混合1.97005100.0000613989.0000
178005029中银产业精选混合5.780023000.00002768970.0000
179005037银华新能源新材料A7.010023857.00002872140.0000
180005038银华新能源新材料C7.010023857.00002872140.0000
181005076创金合信优选回报灵活配置混合9.540052100.00006272320.0000
182005094万家臻选混合6.1100153300.000018455800.0000
183005121富国兴利增强债券1.22002300.0000276897.0000
184005128华夏永康添福混合0.55001900.0000228741.0000
185005231红塔红土盛通混合型发起式A1.770010000.00001203900.0000
186005232红塔红土盛通混合型发起式C1.770010000.00001203900.0000
187005251银华多元动力灵活配置混合3.420073155.00008807130.0000
188005259建信龙头企业股票3.200039700.00004779480.0000
189005262鑫元欣享灵活配置混合A6.310034000.00004093260.0000
190005263鑫元欣享灵活配置混合C6.310034000.00004093260.0000
191005287海富通创业板增强C2.70008800.00001059430.0000
192005288海富通创业板增强A2.70008800.00001059430.0000
193005311万家经济新动能混合A6.21001826800.0000219928000.0000
194005312万家经济新动能混合C6.21001826800.0000219928000.0000
195005463银华多元收益定开混合A1.18004900.0000589911.0000
196005464银华多元收益定开混合C1.18004900.0000589911.0000
197005481银华瑞泰灵活配置混合5.0400307358.000037002800.0000
198005492农银汇理研究驱动混合4.910049900.00006007460.0000
199005495创金合信科技成长股票A3.0200425907.000051274900.0000
200005496创金合信科技成长股票C3.0200425907.000051274900.0000
201005526工银新生代消费混合2.8900196700.000023680700.0000
202005596建信战略精选灵活配置混合A3.710057976.00006979730.0000
203005597建信战略精选灵活配置混合C3.710057976.00006979730.0000
204005634汇安行业龙头混合3.850038400.00004622980.0000
205005668融通新能源汽车主题精选混合5.0900148400.000017865900.0000
206005692广发全指工业ETF联接C1.36001100.0000132429.0000
207005706兴业龙腾双益平衡混合1.510045100.00005429590.0000
208005708国联安远见成长混合6.950024000.00002889360.0000
209005794银华心怡灵活配置混合8.0700891655.0000107346000.0000
210005815农银汇理睿选灵活配置混合4.170014600.00001757690.0000
211005819国泰优势行业混合6.7700112734.000013572000.0000
212005873建信创业板ETF联接A0.1000300.000036117.0000
213005874建信创业板ETF联接C0.1000300.000036117.0000
214005885金鹰信息产业股票C6.5200506000.000060917300.0000
215005886华夏鼎沛债券A0.4700139100.000016746200.0000
216005887华夏鼎沛债券C0.4700139100.000016746200.0000
217005904华泰保兴成长优选A4.150079400.00009558970.0000
218005905华泰保兴成长优选C4.150079400.00009558970.0000
219005927创金合信新能源汽车股票A8.520034100.00004105300.0000
220005928创金合信新能源汽车股票C8.520034100.00004105300.0000
221005939工银新能源汽车混合A4.4800228015.000027450700.0000
222005940工银新能源汽车混合C4.4800228015.000027450700.0000
223005968创金合信工业周期股票A9.700017500.00002106820.0000
224005969创金合信工业周期股票C9.700017500.00002106820.0000
225006030南方昌元转债A0.94003800.0000457482.0000
226006031南方昌元C0.94003800.0000457482.0000
227006140广发集嘉债券A3.580017000.00002046630.0000
228006141广发集嘉债券C3.580017000.00002046630.0000
229006209中信保诚新蓝筹混合2.7800181000.000021790600.0000
230006250上投摩根动力精选5.83009687.00001166220.0000
231006265红土创新新科技股票3.750019200.00002311490.0000
232006336泓德量化精选混合1.860031300.00003768210.0000
233006348银华盛利混合发起式3.97009400.00001131670.0000
234006449浙商汇金量化精选混合4.7500116600.000014037500.0000
235006524前海开源MSCI中国A股指数A0.53002200.0000264858.0000
236006525前海开源MSCI中国A股指数C0.53002200.0000264858.0000
237006534农银汇理永盛定期开放混合0.810014500.00001745660.0000
238006556海富通研究精选混合C0.8000700.000084273.0000
239006557海富通研究精选混合A0.8000700.000084273.0000
240006608泓德研究优选混合5.3300678700.000081708700.0000
241006642华泰保兴吉年利定开4.7500115200.000013868900.0000
242006687方正富邦深证100ETF联接A0.08002400.0000288936.0000
243006688方正富邦深证100ETF联接C0.08002400.0000288936.0000
244006733博时创业板ETF联接C0.09001000.0000120390.0000
245006751富国互联科技股票4.3700569378.000068547400.0000
246006868华夏科技成长股票4.3300154800.000018636400.0000
247006928长城创业板指数增强C4.6500147200.000017721400.0000
248007163浦银安盛环保新能源A5.130026000.00003130140.0000
249007164浦银安盛环保新能源C5.130026000.00003130140.0000
250007202天弘优质成长企业6.090078525.00009453620.0000
251007306华泰柏瑞基本面智选A5.850013300.00001601190.0000
252007307华泰柏瑞基本面智选C5.850013300.00001601190.0000
253007343嘉实科技创新混合3.3500195267.000023508200.0000
254007346易方达科技创新混合5.1100260396.000031349100.0000
255007349华夏科技创新混合A5.2900320800.000038621100.0000
256007350华夏科技创新混合C5.2900320800.000038621100.0000
257007353工银科技创新3年封闭混合4.2000432900.000052116800.0000
258007464交银创业板50指数A8.6500441800.000053188300.0000
259007465交银创业板50指数C8.6500441800.000053188300.0000
260007586华泰保兴多策略4.690054200.00006525140.0000
261007590华宝绿色领先股票4.0600188000.000022633300.0000
262007664永赢创业板指数发起式A5.660055900.00006729800.0000
263007665永赢创业板指数发起式C5.660055900.00006729800.0000
264007678泰达宏利品牌升级混合A3.8200109134.000013138600.0000
265007679泰达宏利品牌升级混合C3.8200109134.000013138600.0000
266007737诺德研发创新1004.6200224300.000027003500.0000
267007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.13002000.0000240780.0000
268007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.13002000.0000240780.0000
269008119鹏华金享混合0.740020000.00002407800.0000
270008208博道嘉泰回报混合2.670064899.00007813190.0000
271008314上投摩根慧选成长A4.71001387869.0000167086000.0000
272008315上投摩根慧选成长C4.71001387869.0000167086000.0000
273008345南华瑞泽债券A2.540018830.00002266940.0000
274008346南华瑞泽债券C2.540018830.00002266940.0000
275008467博道嘉瑞混合A2.500099408.000011967700.0000
276008468博道嘉瑞混合C2.500099408.000011967700.0000
277008633万家科技创新混合A3.1600260800.000031397700.0000
278008634万家科技创新混合C3.1600260800.000031397700.0000
279008671银华科技创新混合7.0000477548.000057492000.0000
280008893创金合信鑫利混合A2.500041100.00004948030.0000
281008894创金合信鑫利混合C2.500041100.00004948030.0000
282008936中银产业债债券C0.720022000.00002648580.0000
283009004海富通中证500增强C4.24008000.0000963120.0000
284020023国泰事件驱动策略混合5.620046000.00005537940.0000
285050009博时新兴成长混合3.94001118422.0000134647000.0000
286070018嘉实回报混合3.1800108200.000013026200.0000
287070027嘉实周期优选混合5.6700591257.000071181400.0000
288110019易方达深证100ETF联接A0.02002600.0000313014.0000
289110026易方达创业板ETF联接A0.02009061.00001090850.0000
290150018银华稳进2.7400981826.0000118202000.0000
291150019银华锐进2.7400981826.0000118202000.0000
292150022申万菱信深证成指分级收益1.2300285531.000034375100.0000
293150023申万菱信深证成指分级进取1.2300285531.000034375100.0000
294150083广发深证100指数分级A2.26004900.0000589911.0000
295150084广发深证100指数分级B2.26004900.0000589911.0000
296150092诺德深证300指数分级A1.3600490.000058991.1000
297150093诺德深证300指数分级B1.3600490.000058991.1000
298150152富国创业板指数分级A5.69001835903.0000221024000.0000
299150153富国创业板指数分级B5.69001835903.0000221024000.0000
300150184申万菱信环保产业分级A1.200027700.00003334800.0000
301150185申万菱信环保产业分级B1.200027700.00003334800.0000
302150190新华中证环保产业指数分级A1.24005500.0000662145.0000
303150191新华中证环保产业指数分级B1.24005500.0000662145.0000
304150211富国中证新能源汽车指数分级A5.73002100781.0000252913000.0000
305150212富国中证新能源汽车指数分级B5.73002100781.0000252913000.0000
306150237鹏华环保分级A1.24007800.0000939042.0000
307150238鹏华环保分级B1.24007800.0000939042.0000
308150243鹏华创业板分级A5.760090900.000010943500.0000
309150244鹏华创业板分级B5.760090900.000010943500.0000
310150279鹏华新能源分级A11.900032600.00003924710.0000
311150280鹏华新能源分级B11.900032600.00003924710.0000
312150303华安创业板50指数分级A8.7500514366.000061924500.0000
313150304华安创业板50指数分级B8.7500514366.000061924500.0000
314150315富国中证工业4.0指数分级A4.8000632671.000076167300.0000
315150316富国中证工业4.0指数分级B4.8000632671.000076167300.0000
316150323工银中证环保产业指数分级A1.26001400.0000168546.0000
317150324工银中证环保产业指数分级B1.26001400.0000168546.0000
318150327工银中证新能源指数分级A11.830017200.00002070710.0000
319150328工银中证新能源指数分级B11.830017200.00002070710.0000
320159806国泰中证新能源汽车ETF0.7000124500.000016446400.0000
321159807易方达中证科技50ETF0.8700120400.000012940600.0000
322159901易方达深证100ETF2.38001513804.0000182247000.0000
323159903南方深证成份ETF1.330043400.00005224930.0000
324159908博时创业板ETF5.980068000.00008186520.0000
325159911鹏华深证民营ETF3.460014400.00001733620.0000
326159912汇添富深证300ETF1.590014800.00001781770.0000
327159915易方达创业板ETF6.07009079022.00001093020000.0000
328159948南方创业板ETF6.0500698144.000084049600.0000
329159949华安创业板50ETF9.25006007841.0000723284000.0000
330159952广发创业板ETF5.9900719759.000086651800.0000
331159953广发中证全指工业ETF3.24005200.0000626028.0000
332159955嘉实创业板ETF6.040013700.00001649340.0000
333159956建信创业板ETF5.840025300.00003045870.0000
334159957华夏创业板ETF5.9000103511.000012461700.0000
335159958工银瑞信创业板ETF6.000097106.000011690600.0000
336159961方正富邦深证100ETF2.360067646.00008143900.0000
337159964平安创业板ETF5.880020400.00002455960.0000
338159966华夏创蓝筹ETF7.4300664205.000079963600.0000
339159969银华深证100ETF2.360019000.00002287410.0000
340159970工银瑞信深证100ETF2.350019100.00002299450.0000
341159971富国创业板ETF5.89006300.0000758457.0000
342159973弘毅远方民企领先100ETF2.710098100.000011810300.0000
343159975招商深证100ETF2.340035700.00004297920.0000
344159977天弘创业板ETF6.05001551400.0000186773000.0000
345159987银华中证研发创新100ETF4.920079100.00009522850.0000
346160223国泰创业板指数(LOF)5.880053402.00006429070.0000
347160225国泰国证新能源汽车指数5.6800413010.000049722300.0000
348160420华安创业板50指数分级8.7500514366.000061924500.0000
349160634鹏华环保分级1.24007800.0000939042.0000
350160637鹏华创业板分级5.760090900.000010943500.0000
351160640鹏华新能源分级11.900032600.00003924710.0000
352160812长盛同益成长回报(LOF)2.990050000.00006019500.0000
353161022富国创业板指数分级5.69001835903.0000221024000.0000
354161028富国中证新能源汽车指数分级5.73002100781.0000252913000.0000
355161031富国中证工业4.0指数分级4.8000632671.000076167300.0000
356161227国投瑞银深证100指数2.230062300.00007500300.0000
357161612融通深证成份指数A1.320014100.00001697500.0000
358161613融通创业板指数A6.0100297000.000035755800.0000
359161812银华深证100指数分级2.7400981826.0000118202000.0000
360161903万家行业优选混合(LOF)4.14002696616.0000324646000.0000
361161912万家社会责任18个月定开A4.0000242500.000029194600.0000
362161913万家社会责任18个月定开C4.0000242500.000029194600.0000
363162202泰达宏利周期混合8.1200113000.000013604100.0000
364162209泰达宏利市值优选混合6.9800578101.000069597600.0000
365162214泰达宏利领先中小盘混合2.930020300.00002443920.0000
366163109申万菱信深证成指分级1.2300285531.000034375100.0000
367163114申万菱信中证环保产业指数分级1.200027700.00003334800.0000
368163209诺安创业板指数增强(LOF)5.950011000.00001324290.0000
369163827中银产业债债券A0.720022000.00002648580.0000
370164304新华中证环保产业指数分级1.24005500.0000662145.0000
371164814工银双债增强债券1.08009600.00001155740.0000
372164819工银中证环保产业指数分级1.26001400.0000168546.0000
373164821工银中证新能源指数分级11.830017200.00002070710.0000
374165516信诚周期轮动混合(LOF)2.800066100.00007957780.0000
375165707诺德深证300指数分级1.3600490.000058991.1000
376169201浙商鼎盈事件驱动混合4.18007100.0000854769.0000
377180018银华和谐主题混合4.6300132000.000015891500.0000
378180031银华中小盘混合4.23001600295.0000192660000.0000
379202017南方深证成份ETF联接A0.05001000.0000120390.0000
380217009招商核心价值混合3.5700294800.000035491000.0000
381233010大摩深证300指数增强2.46008300.0000999237.0000
382233011大摩主题优选混合3.210045800.00005513860.0000
383240010华宝行业精选混合3.1400429700.000051731600.0000
384310358申万菱信新经济混合4.6300306600.000036911600.0000
385340007兴全社会责任混合7.29003100000.0000373209000.0000
386350009天治研究驱动混合A2.850017800.00002142940.0000
387360012光大中小盘混合3.050045500.00005477740.0000
388370024上投摩根核心优选混合3.0900192981.000023233000.0000
389370027上投摩根智选30混合3.8800492011.000059233200.0000
390375010上投摩根中国优势混合5.8500656100.000078987900.0000
391377020上投摩根内需动力混合6.28001275276.0000153530000.0000
392377240上投摩根新兴动力混合A4.13001374183.0000165438000.0000
393377530上投摩根行业轮动混合A3.0700162581.000019573100.0000
394395011中海增强收益债券A0.27002773.0000333841.0000
395395012中海增强收益债券C0.27002773.0000333841.0000
396398001中海优质成长混合6.0000893562.0000107576000.0000
397398021中海能源策略混合4.3100357500.000043039400.0000
398398051中海环保新能源混合7.080062773.00007557240.0000
399400015东方新能源汽车混合6.7600196500.000023656600.0000
400400032东方主题精选混合3.060030000.00003611700.0000
401410003华富成长趋势混合3.9200280000.000033709200.0000
402410007华富价值增长混合3.890050000.00006019500.0000
403450003国富潜力组合混合A4.7400700000.000084273000.0000
404450007国富成长动力混合3.880022400.00002696740.0000
405450011国富研究精选混合4.700020000.00002407800.0000
406460001华泰柏瑞盛世中国混合3.9200421546.000050749900.0000
407470068汇添富深证300ETF联接0.0900600.000072234.0000
408481004工银稳健成长混合A2.9900231334.000027850300.0000
409487016工银瑞信灵活配置混合A1.960034300.00004129380.0000
410501057汇添富中证新能源汽车A9.26001129567.0000135989000.0000
411501058汇添富中证新能源汽车C9.26001129567.0000135989000.0000
412501076鹏华科创3年封闭混合2.5400240000.000028893600.0000
413501083银华科创主题3年封闭混合6.2600579000.000069705800.0000
414501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.34005200.0000626028.0000
415512380银华MSCI中国A股ETF0.970064557.00007772020.0000
416512580广发中证环保ETF1.3500185050.000022278200.0000
417512770华夏战略新兴成指ETF5.1600102900.000012388100.0000
418515200申万菱信中证研发创新100ETF5.0700138900.000016722200.0000
419515700平安中证新能源汽车产业ETF9.75004754076.0000572343000.0000
420515750富国中证科技50策略ETF3.0600627228.000075512000.0000
421519034海富通中证500增强A4.24008000.0000963120.0000
422519095新华行业周期轮换混合5.980050900.00006127850.0000
423519117浦银安盛基本面400指数0.81002200.0000264858.0000
424519181万家和谐增长混合6.4200948979.0000114248000.0000
425519195万家品质4.7200435207.000052394600.0000
426519196万家新兴蓝筹灵活配置混合6.1200966744.0000116386000.0000
427519908华夏兴华混合A5.8400280500.000033769400.0000
428519918华夏兴和混合5.3500130800.000015747000.0000
429530003建信优选成长混合A5.1300703200.000084658200.0000
430530006建信核心精选混合4.7300119100.000014338400.0000
431530018建信深证100指数增强3.000019200.00002311490.0000
432530019建信社会责任混合3.76006800.0000818652.0000
433540008汇丰晋信低碳先锋股票6.4500976181.0000117522000.0000
434550001信诚四季红混合2.8000145600.000017528800.0000
435580002东吴双动力混合3.1800118981.000014324100.0000
436580006东吴新经济混合3.59006000.0000722340.0000
437630006华商产业升级混合2.300025985.00003128330.0000
438630010华商价值精选混合2.2800137859.000016596800.0000
439630015华商大盘量化精选混合3.1500120000.000014446800.0000
440660001农银行业成长混合7.68001119730.0000134804000.0000
441660003农银平衡双利混合2.770077200.00009294110.0000
442660004农银策略价值混合3.040087700.000010558200.0000
443660005农银中小盘混合3.1600212800.000025619000.0000
444690011民生加银积极成长混合发起式6.1600127800.000015385800.0000
445700002平安深证300指数增强1.53009600.00001155740.0000
446762001国金国鑫发起A2.7500115400.000013893000.0000
447960004华夏兴华混合H5.8400280500.000033769400.0000
448960006上投摩根行业轮动混合H3.0700162581.000019573100.0000
449960007上投摩根新兴动力混合H4.13001374183.0000165438000.0000
450960021国富潜力组合混合H4.7400700000.000084273000.0000
451960023工银稳健成长混合H2.9900231334.000027850300.0000
452960028建信优选成长混合H5.1300703200.000084658200.0000
所有基金的持有壹网壹创300792的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000031华夏复兴混合3.2400433443.000098391600.0000
2000039农银高增长混合3.370062900.000014278300.0000
3000127农银行业领先混合3.1100223100.000050643700.0000
4000166中海信息产业精选混合1.49006200.00001407400.0000
5000294华安生态优先混合3.0800148600.000033732200.0000
6000404易方达新兴成长灵活配置4.33001235987.0000280569000.0000
7000698宝盈科技30混合4.5100454290.0000103124000.0000
8001656农银中国优势灵活配置混合8.200024000.00005448000.0000
9002137诺安利鑫灵活配置混合5.470017100.00003881700.0000
10002482宝盈互联网沪港深混合4.530070198.000015934900.0000
11003004招商睿祥定开混合2.14009400.00002133800.0000
12004741农银汇理区间策略混合2.32003200.0000726400.0000
13005028鹏华研究精选灵活配置混合3.7900167586.000038042000.0000
14005144东吴优益债券A0.28002500.0000567500.0000
15005145东吴优益债券C0.28002500.0000567500.0000
16005209东吴双三角A2.950010000.00002270000.0000
17005210东吴双三角C2.950010000.00002270000.0000
18005290诺德新盛灵活配置混合3.98002100.0000476700.0000
19005492农银汇理研究驱动混合6.470034900.00007922300.0000
20005962宝盈人工智能股票A4.3100149500.000033936500.0000
21005963宝盈人工智能股票C4.3100149500.000033936500.0000
22005967鹏华创新驱动混合5.890080000.000018160000.0000
23006296鹏华养老2035混合(FOF)3.680054800.000012439600.0000
24006868华夏科技成长股票4.380082900.000018818300.0000
25007271鹏华养老2045混合(FOF)5.730013100.00002973700.0000
26007273鹏华长乐稳健养老混合(FOF)1.3200600.0000136200.0000
27007346易方达科技创新混合4.8700131600.000029873200.0000
28008132鹏华价值驱动混合5.5000635500.0000144258000.0000
29206009鹏华新兴产业混合5.76001256027.0000285118000.0000
30377530上投摩根行业轮动混合A2.550071464.000016222300.0000
31398021中海能源策略混合7.0600310600.000070506200.0000
32398061中海消费混合8.0600117400.000026649800.0000
33570006诺德中小盘混合3.92007300.00001657100.0000
34580001东吴嘉禾优势精选混合3.020062000.000014074000.0000
35660001农银行业成长混合7.9300613415.0000139245000.0000
36660003农银平衡双利混合2.620038804.00008808510.0000
37660004农银策略价值混合3.640055700.000012643900.0000
38660005农银中小盘混合3.8800138400.000031416800.0000
39660010农银策略精选混合3.0800274440.000062297900.0000
40660012农银消费主题混合A4.3500130700.000029668900.0000
41960006上投摩根行业轮动混合H2.550071464.000016222300.0000
42960033农银消费主题混合H4.3500130700.000029668900.0000
所有基金的持有科达利002850的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000404易方达新兴成长灵活配置4.00006193598.0000259016000.0000
2000586景顺长城中小板创业板精选股票4.9700665300.000027822800.0000
3000742国泰新经济灵活配置混合5.38001159192.000048477400.0000
4001542国泰互联网+股票5.23001370450.000057312200.0000
5001569泰信国策驱动灵活配置混合3.3700100000.00004182000.0000
6001656农银中国优势灵活配置混合3.920062200.00002601200.0000
7002083新华鑫动力灵活配置混合A2.720063000.00002634660.0000
8002084新华鑫动力灵活配置混合C2.720063000.00002634660.0000
9002244景顺长城低碳科技主题混合5.4200185000.00007736700.0000
10002510申万菱信中证500指数增强A0.530072150.00003017310.0000
11003834华夏能源革新股票5.44002243014.000093802800.0000
12003853金鹰信息产业股票A5.43001214198.000050777800.0000
13003886汇安丰利混合A5.2000133900.00005599700.0000
14003887汇安丰利混合C5.2000133900.00005599700.0000
15004267金鹰持久增利债券(LOF)E0.9800127000.00005311140.0000
16005819国泰优势行业混合5.3500256363.000010721100.0000
17005885金鹰信息产业股票C5.43001214198.000050777800.0000
18006972金鹰民安回报定开A1.9300289850.000012121500.0000
19007346易方达科技创新混合6.99001024988.000042865000.0000
20007735金鹰民安回报定开C1.9300289850.000012121500.0000
21007795申万菱信中证500指数增强C0.530072150.00003017310.0000
22008093同泰慧选混合发起式A2.620079000.00003303780.0000
23008094同泰慧选混合发起式C2.620079000.00003303780.0000
24162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.9800127000.00005311140.0000
25168401红土创新转型精选灵(LOF)2.300018000.0000752760.0000
所有基金的持有中科创达300496的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000404易方达新兴成长灵活配置3.93004851334.0000254695000.0000
2001279中海积极增利混合4.240096400.00005061000.0000
3001281长安鑫利优选混合A3.810024900.00001307250.0000
4001319农银信息传媒股票2.5000567600.000029799000.0000
5001538上投摩根科技前沿灵活配置混合2.7400428650.000022504100.0000
6001607英大策略优选A2.680061100.00003207750.0000
7001608英大策略优选C2.680061100.00003207750.0000
8001749招商中国机遇股票4.8800190895.000010022000.0000
9001795上投摩根文体休闲灵活配置混合2.860034290.00001800220.0000
10001869招商制造业混合A3.9600338052.000017747700.0000
11002072长安鑫利优选混合C3.810024900.00001307250.0000
12002133广发鑫益混合2.940099200.00005208000.0000
13002510申万菱信中证500指数增强A1.0600114500.00006011250.0000
14003132德邦新回报灵活配置混合3.0300101000.00005302500.0000
15003312大摩睿成中小盘弹性股票1.180010300.0000540750.0000
16003456信达澳银新目标混合2.790088766.00004660220.0000
17003655信达澳银新财富混合2.810088150.00004627880.0000
18003713英大睿盛A2.770089400.00004693500.0000
19003714英大睿盛C2.770089400.00004693500.0000
20004222金信民旺债券A4.270020000.00001050000.0000
21004402金信民旺债券C4.270020000.00001050000.0000
22004448博时汇智回报灵活配置混合1.910039300.00002063250.0000
23004569招商制造业混合C3.9600338052.000017747700.0000
24005186长安鑫兴混合A3.610034400.00001806000.0000
25005187长安鑫兴混合C3.610034400.00001806000.0000
26005418申万菱信量化驱动混合2.040049000.00002572500.0000
27005851财通新视野灵活配置混合A5.810043100.00002262750.0000
28005959财通新视野灵活配置混合C5.810043100.00002262750.0000
29007795申万菱信中证500指数增强C1.0600114500.00006011250.0000
30007872金信稳健策略灵活配置混合9.550042000.00002205000.0000
31161729招商3年封闭瑞利混合4.8500312700.000016416800.0000
32290011泰信中小盘精选混合5.2300220000.000011550000.0000
33340006兴全全球视野股票5.57001967080.0000103272000.0000
34373020上投摩根双核平衡混合2.2800176289.00009255170.0000
35379010上投摩根中小盘混合2.5800257467.000013517000.0000
36398021中海能源策略混合3.9900759564.000039877100.0000
37398061中海消费混合3.9300247700.000013004200.0000
38501015财通多策略升级混合(LOF)4.1800596420.000031312000.0000
39673141西部利得景程混合A1.840024500.00001286250.0000
40673143西部利得景程混合C1.840024500.00001286250.0000
所有基金的持有韵达股份002120的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000404易方达新兴成长灵活配置3.55007450364.0000229546000.0000
2000520上银新兴价值成长混合3.0800231300.00007126350.0000
3000845国投瑞银信息消费混合3.490085190.00002624700.0000
4000854鹏华养老产业股票7.67001362023.000041963900.0000
5001097华泰柏瑞积极优选股票3.3100273459.00008425270.0000
6001457华商新常态混合3.9400300000.00009243000.0000
7001730兴银大健康3.920084000.00002588040.0000
8002319大成一带一路灵活配置混合7.1500543806.000016754700.0000
9003298嘉实物流产业股票A8.9600298322.00009191300.0000
10003299嘉实物流产业股票C8.9600298322.00009191300.0000
11003458嘉实稳宏债券A1.020082500.00002541820.0000
12003459嘉实稳宏债券C1.020082500.00002541820.0000
13004986鹏华策略回报混合7.05001315155.000040068400.0000
14005521华安红利精选混合3.23002300176.000070868400.0000
15005812鹏华产业精选6.0400437560.000013327000.0000
16006643华泰柏瑞核心优势混合3.65004048.0000124719.0000
17007393上银未来生活灵活配置混合2.170057800.00001780820.0000
18008244上银鑫卓混合3.2300577300.000017786600.0000
19040008华安策略优选混合3.28005666893.0000174597000.0000
20070006嘉实服务增值行业混合4.02001877386.000056616000.0000
21070018嘉实回报混合4.0000547379.000016371500.0000
22090006大成2020生命周期混合0.8900518793.000015984000.0000
23090013大成竞争优势混合4.1400214700.00006614910.0000
24150213国投瑞银中证创业指数分级A2.640017700.0000545337.0000
25150214国投瑞银中证创业指数分级B2.640017700.0000545337.0000
26160645鹏华精选回报三年定开混合4.2200349895.000010663500.0000
27160916大成优选混合(LOF)4.19004468551.0000137676000.0000
28160921大成多策略混合(LOF)4.3700153262.00004722000.0000
29161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.2700144500.00004452040.0000
30161223国投瑞银中证创业指数分级2.640017700.0000545337.0000
31161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)3.8800117313.00003614410.0000
32161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)3.7100516300.000015907200.0000
33161233国投瑞银瑞泰多策略混合2.4200130660.00004025630.0000
34206007鹏华消费优选混合9.43002352897.000071125000.0000
35240012华宝增强收益债券A0.570020000.0000616200.0000
36240013华宝增强收益债券B0.570020000.0000616200.0000
37320005诺安价值增长混合3.26001424557.000043890600.0000
38320018诺安新动力混合4.570068211.00002101580.0000
39460002华泰柏瑞积极成长混合A3.2300759570.000023402400.0000
40519019大成景阳领先混合4.0900918500.000028299000.0000
41519125浦银安盛消费升级混合A5.490090000.00002772900.0000
42519172浦银安盛睿智精选混合A5.170090000.00002772900.0000
43519173浦银安盛睿智精选混合C5.170090000.00002772900.0000
44519176浦银安盛消费升级混合C5.490090000.00002772900.0000
45519753交银安心收益债券0.490021300.0000656253.0000
46519766交银荣鑫灵活配置混合1.4200135000.00004159350.0000
所有基金的持有芒果超媒300413的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长混合4.8600472416.000020592600.0000
2000166中海信息产业精选混合1.440031210.00001360440.0000
3000173汇添富美丽30混合5.55004800000.0000209232000.0000
4000404易方达新兴成长灵活配置3.18004728622.0000206121000.0000
5000406汇添富双利增强债券A1.1500133000.00005797470.0000
6000407汇添富双利增强债券C1.1500133000.00005797470.0000
7000536前海开源可转债债券0.48005300.0000231027.0000
8000692汇添富双利债券C1.1700420500.000018329600.0000
9000697汇添富移动互联股票2.49003511112.0000153049000.0000
10000698宝盈科技30混合3.66001920000.000083692800.0000
11000756建信潜力新蓝筹股票3.030041000.00001787190.0000
12000757华富智慧城市灵活配置混合3.960074000.00003225660.0000
13000803工银研究精选股票3.320053800.00002345140.0000
14000826广发百发100指数A1.0700161200.00007026710.0000
15000827广发百发100指数E1.0700161200.00007026710.0000
16000894中欧睿达定期开放混合A1.800069300.00003020790.0000
17000928中融国企改革混合3.620067600.00002946680.0000
18000935浙商汇金转型成长2.770065380.00002849910.0000
19000955南方产业活力6.60001360595.000059308300.0000
20000968广发养老指数A1.5400563428.000024559800.0000
21000994建信睿盈灵活配置混合A3.120082400.00003591820.0000
22000995建信睿盈灵活配置混合C3.120082400.00003591820.0000
23001071华安媒体互联网混合4.650011064026.0000482281000.0000
24001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.8100119747.00005219770.0000
25001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.8100119747.00005219770.0000
26001125博时互联网主题灵活配置混合3.70001019400.000044435600.0000
27001128宝盈新兴产业混合7.23002007770.000087518700.0000
28001209前海开源一带一路混合A3.6600129900.00005662340.0000
29001223鹏华文化传媒娱乐股票5.600076436.00003331850.0000
30001261中融新机遇混合3.210050000.00002179500.0000
31001276建信新经济灵活配置混合3.0000229200.00009990830.0000
32001319农银信息传媒股票2.6400719976.000031383800.0000
33001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.0300257150.000011209200.0000
34001463光大一带一路混合6.1600527058.000022974500.0000
35001541汇添富民营新动力股票3.8200310000.000013512900.0000
36001563华富健康文娱灵活配置混合6.660042000.00001830780.0000
37001615中欧睿尚定期开放混合A3.590051000.00002223090.0000
38001659富安达新动力混合4.940047930.00002089270.0000
39001726汇添富新兴消费股票9.3300710631.000030976400.0000
40001796汇添富安鑫智选混合A2.2400252581.000011010000.0000
41001798泰康新回报灵活配置混合A5.240078500.00003421820.0000
42001799泰康新回报灵活配置混合C5.240078500.00003421820.0000
43001811中欧明睿新常态混合A4.48005049845.0000220123000.0000
44001825建信中国制造20253.320046100.00002009500.0000
45001886中欧行业成长混合(LOF)E4.60009104799.0000396878000.0000
46001938中欧时代先锋股票A4.100015291272.0000666547000.0000
47002080前海开源一带一路混合C3.6600129900.00005662340.0000
48002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.0300257150.000011209200.0000
49002158汇添富安鑫智选混合C2.2400252581.000011010000.0000
50002191农银物联网混合3.070034300.00001495140.0000
51002270东吴安盈量化灵活配置混合3.7100284918.000012419600.0000
52002331泰康安泰回报混合1.030078400.00003417460.0000
53002418汇添富优选回报灵活配置混合C4.1300180000.00007846200.0000
54002419汇添富盈安灵活配置混合3.9400230580.000010051000.0000
55002420汇添富盈鑫混合3.8000245780.000010713600.0000
56002424博时文体娱乐主题混合4.790069000.00003007710.0000
57002595博时工业4.0主题股票4.250051700.00002253600.0000
58002597兴业成长动力混合1.72003800.0000165642.0000
59002621中欧消费主题股票A4.8700944500.000041170800.0000
60002697中欧消费主题股票C4.8700944500.000041170800.0000
61002773光大铭鑫混合A5.0100300997.000013120500.0000
62002774光大铭鑫混合C5.0100300997.000013120500.0000
63002851南方品质混合9.26005124146.0000223362000.0000
64002961中欧双利债券A0.6400877919.000038268500.0000
65002962中欧双利债券C0.6400877919.000038268500.0000
66002982广发养老指数C1.5400563428.000024559800.0000
67002986泰康丰盈债券0.7200338174.000014741000.0000
68003026安信新价值混合A1.470031500.00001373080.0000
69003027安信新价值混合C1.470031500.00001373080.0000
70003189汇添富保鑫混合0.550020000.0000871800.0000
71003397银华体育文化灵活配置混合6.9500161029.00007019250.0000
72003813泰康金泰3月定开混合0.460025900.00001128980.0000
73004050华夏新锦升混合A2.2200100000.00004359000.0000
74004051华夏新锦升混合C2.2200100000.00004359000.0000
75004231中欧行业成长混合(LOF)C4.60009104799.0000396878000.0000
76004241中欧时代先锋股票C4.100015291272.0000666547000.0000
77004390平安转型创新混合A3.820051200.00002231810.0000
78004391平安转型创新混合C3.820051200.00002231810.0000
79004436添富年年泰定开混合A1.280018900.0000823851.0000
80004437添富年年泰定开混合C1.280018900.0000823851.0000
81004442中欧康裕混合A0.410083900.00003657200.0000
82004448博时汇智回报灵活配置混合1.990049200.00002144630.0000
83004451汇添富年年丰定开混合A1.220020000.0000871800.0000
84004452汇添富年年丰定开混合C1.220020000.0000871800.0000
85004455中欧康裕混合C0.410083900.00003657200.0000
86004534添富年年益定开混合A0.57008000.0000348720.0000
87004535添富年年益定开混合C0.57008000.0000348720.0000
88004703南方兴盛混合9.6400604972.000026370700.0000
89004774添富添福吉祥混合1.120018700.0000815133.0000
90005061农银永益定开混合0.49007900.0000344361.0000
91005123南方优享分红混合A9.66002405076.0000104837000.0000
92005239银华文体娱乐量化股票发起式A5.020019163.0000835315.0000
93005240银华文体娱乐量化股票发起式C5.020019163.0000835315.0000
94005241中欧时代智慧混合A5.9600904602.000039431600.0000
95005242中欧时代智慧混合C5.9600904602.000039431600.0000
96005251银华多元动力灵活配置混合2.7200160905.00007013850.0000
97005275中欧创新成长灵活配置混合A4.75002893530.0000126129000.0000
98005276中欧创新成长灵活配置混合C4.75002893530.0000126129000.0000
99005351汇添富行业整合混合3.490077000.00003356430.0000
100005400万家潜力价值灵活配置混合A5.6500408431.000017803500.0000
101005401万家潜力价值灵活配置混合C5.6500408431.000017803500.0000
102005461南方希元转债0.9900227400.00009912370.0000
103005479安信永泰定开债发起式1.5100997767.000043492700.0000
104005491兴全合宜混合(LOF)C4.180015410336.0000661564000.0000
105005620中欧品质消费股票A4.5500192447.00008388760.0000
106005621中欧品质消费股票C4.5500192447.00008388760.0000
107005765中欧明睿新常态混合C4.48005049845.0000220123000.0000
108005825申万菱信智能驱动股票4.1200192544.00008392990.0000
109005953人保转型新动力混合A1.630045000.00001961550.0000
110005954人保转型新动力混合C1.630045000.00001961550.0000
111006030南方昌元转债A1.070011900.0000518721.0000
112006031南方昌元C1.070011900.0000518721.0000
113006085万家新机遇价值驱动C6.3800241177.000010512900.0000
114006114人保鑫利债券A0.570021000.0000915390.0000
115006115人保鑫利债券C0.570021000.0000915390.0000
116006207泰康裕泰债券A0.760065300.00002846430.0000
117006208泰康裕泰债券C0.760065300.00002846430.0000
118006252永赢消费主题A5.1200436850.000019042300.0000
119006253永赢消费主题C5.1200436850.000019042300.0000
120006266永赢智能领先混合A3.8700713110.000031084500.0000
121006269永赢智能领先混合C3.8700713110.000031084500.0000
122006281万家人工智能混合5.880044860.00001955450.0000
123006587南方优享分红混合C9.66002405076.0000104837000.0000
124006813博时汇悦回报混合2.650047900.00002087960.0000
125006839安信聚利增强债券A1.5200331033.000014429700.0000
126006840安信聚利增强债券C1.5200331033.000014429700.0000
127006879华安智能生活混合4.57009317223.0000406138000.0000
128006887诺德新生活混合A2.750010000.0000435900.0000
129006888诺德新生活混合C2.750010000.0000435900.0000
130007101中欧远见两年定开混合C5.19004492934.0000195847000.0000
131007346易方达科技创新混合6.0200846904.000036916500.0000
132007355汇添富科技创新混合A3.5100607056.000026461600.0000
133007356汇添富科技创新混合C3.5100607056.000026461600.0000
134007460华安成长创新混合4.44001862069.000081167600.0000
135007678泰达宏利品牌升级混合A3.0600241100.000010509500.0000
136007679泰达宏利品牌升级混合C3.0600241100.000010509500.0000
137007802兴全合泰混合A4.15008532090.0000360181000.0000
138007803兴全合泰混合C4.15008532090.0000360181000.0000
139007833长盛稳怡添利债券A0.890056800.00002475910.0000
140007834长盛稳怡添利债券C0.890056800.00002475910.0000
141008025汇添富稳健增长混合A0.98001999994.000087179700.0000
142008026汇添富稳健增长混合C0.98001999994.000087179700.0000
143008507交银内核驱动混合4.45007298781.0000318154000.0000
144008518弘毅远方经济新动力混合7.3000822250.000035841900.0000
145009020中欧睿尚定期开放混合C3.590051000.00002223090.0000
146050001博时价值增长混合2.12001850964.000080683500.0000
147050009博时新兴成长混合5.13004020182.0000175240000.0000
148050010博时特许价值混合A5.8900600600.000026180200.0000
149050022博时回报混合3.90001185650.000051682500.0000
150050201博时价值增长贰号混合2.0700683850.000029809000.0000
151070010嘉实主题混合3.92002102400.000091643600.0000
152150016兴全合润分级混合A3.51005839592.0000252696000.0000
153150017兴全合润分级混合B3.51005839592.0000252696000.0000
154150173信诚中证TMT产业主题分级A1.240033400.00001455910.0000
155150174信诚中证TMT产业主题分级B1.240033400.00001455910.0000
156150203鹏华传媒分级A4.0600292610.000012754900.0000
157150204鹏华传媒分级B4.0600292610.000012754900.0000
158150213国投瑞银中证创业指数分级A2.930013900.0000605901.0000
159150214国投瑞银中证创业指数分级B2.930013900.0000605901.0000
160150247工银中证传媒指数分级A4.120057710.00002515580.0000
161150248工银中证传媒指数分级B4.120057710.00002515580.0000
162160133南方天元新产业股票(LOF)5.89003387813.0000147675000.0000
163160629鹏华传媒分级4.0600292610.000012754900.0000
164161223国投瑞银中证创业指数分级2.930013900.0000605901.0000
165161910万家新机遇价值驱动A6.3800241177.000010512900.0000
166161912万家社会责任18个月定开A4.2100705200.000030739700.0000
167161913万家社会责任18个月定开C4.2100705200.000030739700.0000
168163209诺安创业板指数增强(LOF)3.960020200.0000880518.0000
169163406兴全合润分级混合3.51005839592.0000252696000.0000
170163409兴全绿色投资混合(LOF)4.4800563386.000024217000.0000
171163412兴全轻资产混合(LOF)2.88003892142.0000169658000.0000
172163417兴全合宜混合(LOF)A4.180015410336.0000661564000.0000
173163807中银优选混合2.5200298300.000013002900.0000
174163818中银中小盘成长混合5.330049187.00002144060.0000
175164818工银中证传媒指数分级4.120057710.00002515580.0000
176165522信诚中证TMT产业主题分级1.240033400.00001455910.0000
177166006中欧行业成长混合(LOF)A4.60009104799.0000396878000.0000
178166025中欧远见两年定开混合A5.19004492934.0000195847000.0000
179180028银华永祥灵活配置混合4.120055352.00002412790.0000
180202007南方隆元产业主题混合6.70003134504.0000136633000.0000
181202105南方广利回报债券A/B0.9400274400.000011961100.0000
182202107南方广利回报债券C0.9400274400.000011961100.0000
183213002宝盈泛沿海增长混合4.7400987674.000043052700.0000
184340006兴全全球视野股票5.72002475170.0000105955000.0000
185350001天治财富增长混合3.130068000.00002964120.0000
186420003天弘永定价值成长混合4.1800528600.000023041700.0000
187470008汇添富策略回报混合3.97001089938.000047510400.0000
188470010汇添富多元收益债券A1.0300100000.00004359000.0000
189470011汇添富多元收益债券C1.0300100000.00004359000.0000
190470018汇添富双利债券A1.1700420500.000018329600.0000
191470021汇添富优选回报灵活配置混合A4.1300180000.00007846200.0000
192470088汇添富6月红添利定开债A1.1300300000.000013077000.0000
193470089汇添富6月红添利定开债C1.1300300000.000013077000.0000
194501039汇添富睿丰混合(LOF)A4.870047600.00002074880.0000
195501040汇添富睿丰混合(LOF)C4.870047600.00002074880.0000
196501041汇添富弘安(LOF)A0.61007500.0000326925.0000
197501042汇添富弘安(LOF)C0.61007500.0000326925.0000
198501065汇添富经典成长定开混合2.9500700000.000030513000.0000
199501081中欧科创主题3年封闭混合4.16001049020.000045726800.0000
200501082博时科创主题3年封闭混合3.2800864569.000037686600.0000
201501188汇添富战略配售(LOF)1.20004309256.0000187840000.0000
202512980广发中证传媒ETF4.34001602623.000069858300.0000
203519008汇添富优势精选混合4.46002166600.000094442100.0000
204519018汇添富均衡增长混合4.10003780568.0000164795000.0000
205519068汇添富成长焦点混合2.87004750016.0000207053000.0000
206519089新华优选成长混合2.5700370155.000016135100.0000
207519091新华泛资源优势混合2.1700192349.00008384490.0000
208519193万家消费成长6.12002563627.0000111749000.0000
209519195万家品质6.87001749664.000076267900.0000
210519196万家新兴蓝筹灵活配置混合5.71002489614.0000108522000.0000
211519732交银定期支付双息平衡混合5.28003968418.0000172983000.0000
212519772交银新生活力灵活配置混合6.990013634954.0000594348000.0000
213519773交银数据产业灵活配置混合3.09002612672.0000113886000.0000
214519915富国消费主题混合2.7500745100.000032478900.0000
215519967长信利富债券0.690057000.00002484630.0000
216530017建信双息红利债券A0.610050600.00002205650.0000
217531017建信双息红利债券C0.610050600.00002205650.0000
218550015信诚至远A3.7300150800.00006573370.0000
219550016信诚至远C3.7300150800.00006573370.0000
220570007诺德优选30混合4.520037700.00001643340.0000
221700003平安策略先锋混合3.680084300.00003674640.0000
222710002富安达策略精选混合5.4700287345.000012525400.0000
223960026博时特许价值混合R5.8900600600.000026180200.0000
224960029建信双息红利债券H0.610050600.00002205650.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.600085303.00007850440.0000
2000020景顺长城品质投资混合2.6600350332.000032241100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.020040942.00003767890.0000
4000057中银消费主题混合4.470024541.00002258510.0000
5000058国联安安泰灵活配置混合3.580036000.00003313080.0000
6000059国联安中证医药100A2.0100452662.000041658500.0000
7000066诺安鸿鑫混合3.540040100.00003690400.0000
8000142融通增强收益债券A0.51002840.0000261365.0000
9000172华泰柏瑞量化增强混合A1.3300440327.000040523300.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强3.6600601457.000055352100.0000
11000184工银添福债券A1.030011900.00001095160.0000
12000185工银添福债券B1.030011900.00001095160.0000
13000199国泰量化策略收益混合4.270033419.00003075550.0000
14000220富国医疗保健行业混合7.73001637209.0000150672000.0000
15000273华润元大安鑫灵活配置混合A4.710040000.00003681200.0000
16000279华商红利优选混合7.1900151432.000013936300.0000
17000308建信创新中国混合2.810034300.00003156630.0000
18000309大摩品质生活精选股票3.4100126300.000011623400.0000
19000311景顺长城沪深300指数增强3.65003230833.0000297334000.0000
20000312华安沪深300增强A2.6900124852.000011490100.0000
21000313华安沪深300增强C2.6900124852.000011490100.0000
22000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.5900205500.000018912200.0000
23000339长城医疗保健混合3.0500200200.000018424400.0000
24000367国泰安康定期支付混合A1.040040700.00003745620.0000
25000368汇添富沪深300安中指数3.7700138421.000012738900.0000
26000373华安中证细分医药ETF联接A0.22001400.0000121814.0000
27000376华安中证细分医药ETF联接C0.22001400.0000121814.0000
28000398华富灵活配置混合10.030015910.00001464200.0000
29000404易方达新兴成长灵活配置2.99002101404.0000193392000.0000
30000406汇添富双利增强债券A0.550030000.00002760900.0000
31000407汇添富双利增强债券C0.550030000.00002760900.0000
32000411景顺长城优质成长股票3.940035700.00003285470.0000
33000414嘉实绝对收益策略定期混合2.260039960.00003677520.0000
34000417国联安新精选混合8.010080000.00007362400.0000
35000452南方医药保健灵活配置混合4.1800366457.000033725000.0000
36000466融通通瑞债券A/B0.3600580.000053377.4000
37000512国泰沪深300指数增强A2.160098848.00009096980.0000
38000527南方新优享灵活配置混合A2.6800670155.000061674400.0000
39000529广发竞争优势混合6.6700438760.000040379100.0000
40000532景顺长城优势企业混合9.6200249361.000022948700.0000
41000538诺安优势行业混合A1.710013400.00001233200.0000
42000566华泰柏瑞创新升级混合6.10001219089.0000112193000.0000
43000585嘉实对冲套利定期混合2.420038700.00003561560.0000
44000591中银健康生活混合4.440037800.00003478730.0000
45000597中海积极收益混合2.590035300.00003248660.0000
46000609华商新量化混合4.3000137800.000012681700.0000
47000613国寿安保沪深300ETF联接0.040020900.00001923430.0000
48000649长城久鑫灵活配置6.440043000.00003957290.0000
49000656前海开源沪深300指数3.200061190.00005631320.0000
50000667工银绝对收益混合发起A1.370043448.00003998520.0000
51000672工银绝对收益混合发起B1.370043448.00003998520.0000
52000684长盛养老健康产业灵活配置混合5.030021900.00002015460.0000
53000688景顺长城研究精选股票3.14008900.0000819067.0000
54000711嘉实医疗保健股票4.5500646765.000059521800.0000
55000753华宝量化对冲混合A0.800045008.00004142090.0000
56000754华宝量化对冲混合C0.800045008.00004142090.0000
57000772景顺长城中国回报灵活配置混合5.6200574653.000052885300.0000
58000780鹏华医疗保健股票8.20001037783.000095507200.0000
59000831工银医疗保健股票9.83003773180.0000347246000.0000
60000835华润元大富时中国A50指数3.340058059.00005343170.0000
61000859融通通瑞债券C0.3600580.000053377.4000
62000878中海医药健康产业精选混合A5.0800520000.000047855600.0000
63000879中海医药健康产业精选混合C5.0800520000.000047855600.0000
64000913农银医疗保健股票5.54001339250.0000123251000.0000
65000928中融国企改革混合3.970035062.00003226760.0000
66000935浙商汇金转型成长3.100034632.00003187180.0000
67000945华夏医疗健康混合A5.56001411843.0000129932000.0000
68000946华夏医疗健康混合C5.56001411843.0000129932000.0000
69000961天弘沪深300ETF联接A0.070046901.00004316300.0000
70000965汇丰晋信新动力混合3.840080900.00007445230.0000
71000967华泰柏瑞创新动力混合6.1000122102.000011237000.0000
72000992广发对冲套利定期开放混合1.0000308122.000028356500.0000
73001007国联安鑫安灵活配置混合3.280045000.00004141350.0000
74001008工银国企改革股票3.9800468720.000043136300.0000
75001017泰达改革动力混合A4.1000127204.000011706600.0000
76001053南方创新经济2.6000205784.000018938300.0000
77001056北信瑞丰健康生活2.430088700.00008163060.0000
78001059中金绝对收益1.560022100.00002033860.0000
79001068华融新锐灵活配置混合2.090013000.00001196390.0000
80001070建信信息产业股票3.3000149420.000013751100.0000
81001072华安智能装备主题股票3.3900215700.000019850900.0000
82001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.490050731.00004668770.0000
83001104华安新丝路主题股票5.1000571979.000052639200.0000
84001105信达澳银转型创新股票2.6700124900.000011494500.0000
85001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.070075000.00006902250.0000
86001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.070075000.00006902250.0000
87001118华宝事件驱动混合4.5000800000.000073624000.0000
88001122鹏华弘利混合A0.870090562.00008334420.0000
89001123鹏华弘利混合C0.870090562.00008334420.0000
90001124融通增强收益债券C0.51002840.0000261365.0000
91001126上投摩根卓越制造股票6.09001126085.0000103634000.0000
92001128宝盈新兴产业混合9.63001266389.0000116546000.0000
93001143华商量化进取混合5.1000932916.000085856300.0000
94001148申万菱信多策略灵活配置混合A5.700046960.00004321730.0000
95001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.4600180320.000016594800.0000
96001150融通互联网传媒灵活配置混合3.1700479971.000044171700.0000
97001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2000204700.000018838500.0000
98001154北信瑞丰平安中国3.500017200.00001582920.0000
99001157国联安睿祺灵活配置混合1.230046952.00004320990.0000
100001162前海开源优势蓝筹股票A5.060044200.00004067730.0000
101001170泰达宏利复兴混合7.9700880690.000081049900.0000
102001171工银养老产业股票9.0000800000.000073624000.0000
103001180广发医药卫生联接A0.070011300.00001039940.0000
104001190鹏华弘润混合A0.7900130000.000011963900.0000
105001191鹏华弘润混合C0.7900130000.000011963900.0000
106001193中金消费升级5.570094958.00008738980.0000
107001196东方鼎新灵活配置混合A1.490039800.00003662790.0000
108001209前海开源一带一路混合A4.180070360.00006475230.0000
109001220民生加银研究精选混合3.5400152620.000014045600.0000
110001222鹏华外延成长混合4.3100899229.000082756000.0000
111001228国联安鑫享灵活配置混合A1.660050000.00004601500.0000
112001229德邦福鑫灵活配置混合A2.53007000.0000644210.0000
113001230鹏华医药科技9.86001506489.0000138642000.0000
114001231银华泰利灵活配置混合A1.550017300.00001592120.0000
115001237博时上证50ETF联接A0.10006100.0000561383.0000
116001242博时中证淘金大数据100A1.1200110700.000010187700.0000
117001243博时中证淘金大数据100I1.1200110700.000010187700.0000
118001245工银生态环境股票2.8900281230.000025881600.0000
119001254泰达宏利新起点混合A3.020011400.00001049140.0000
120001255长城改革红利混合4.5300202080.000018597400.0000
121001265国泰兴益灵活配置混合A1.490043200.00003975700.0000
122001267泰达宏利蓝筹混合6.470082703.00007611160.0000
123001280银华聚利灵活配置混合A5.9200350140.000032223400.0000
124001281长安鑫利优选混合A3.110011600.00001067550.0000
125001283红塔红土盛金新动力混合A1.440035000.00003221050.0000
126001284红塔红土盛金新动力混合C1.440035000.00003221050.0000
127001289银华汇利灵活配置混合A0.310026000.00002392780.0000
128001294新华战略新兴产业灵活配置混合3.430056000.00005153680.0000
129001296长城转型成长灵活配置混合4.380055000.00005061650.0000
130001311华安新回报灵活配置混合0.930072000.00006626160.0000
131001320工银丰盈回报灵活配置混合2.650026800.00002466400.0000
132001324华宝新价值混合0.830038044.00003501190.0000
133001348大摩新机遇混合3.300031200.00002871340.0000
134001357泓德泓富混合A3.15001014180.000093335000.0000
135001358宝盈祥泰混合A1.220021300.00001960240.0000
136001362景顺长城领先回报混合A0.840033200.00003055400.0000
137001365大成正向回报灵活配置混合5.750079800.00007343990.0000
138001370中银新趋势混合1.580062100.00005715060.0000
139001375金元顺安优质精选混合C3.720053500.00004923600.0000
140001376泓德泓富混合C3.15001014180.000093335000.0000
141001379景顺长城领先回报混合C0.840033200.00003055400.0000
142001399安信鑫安得利混合A1.750033080.00003044350.0000
143001400安信鑫安得利混合C1.750033080.00003044350.0000
144001409工银互联网加股票3.79001539520.0000141682000.0000
145001411诺安创新驱动混合A0.520036428.00003352470.0000
146001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050030000.00002760900.0000
147001413中融鑫起点混合A4.940034960.00003217370.0000
148001414中融鑫起点混合C4.940034960.00003217370.0000
149001416嘉实事件驱动股票1.7600750318.000069051800.0000
150001417汇添富医疗服务混合6.77004470070.0000411381000.0000
151001419泰达宏利新思路混合A2.550028280.00002602610.0000
152001420南方大数据300A4.7100180196.000016583400.0000
153001426南方大数据300C4.7100180196.000016583400.0000
154001430中邮乐享收益灵活配置混合4.920027636.00002543340.0000
155001453鹏华弘鑫混合A0.490022900.00002107490.0000
156001454鹏华弘鑫混合C0.490022900.00002107490.0000
157001470融通通鑫灵活配置混合0.530072648.00006685800.0000
158001479中邮风格轮动灵活配置混合2.810038000.00003497140.0000
159001484天弘新价值混合4.5300146912.000013520300.0000
160001488万家瑞丰灵活配置混合A1.620036400.00003349890.0000
161001489万家瑞丰灵活配置混合C1.620036400.00003349890.0000
162001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.980044190.00004066810.0000
163001500泓德远见回报混合9.30004878441.0000448963000.0000
164001520国投瑞银研究精选股票2.740037900.00003487940.0000
165001522博时新策略灵活配置混合A0.930035200.00003239460.0000
166001523博时新策略灵活配置混合C0.930035200.00003239460.0000
167001532华安文体健康混合4.660046800.00004307000.0000
168001538上投摩根科技前沿灵活配置混合6.0300537418.000049458600.0000
169001540浙商汇金转型驱动5.2000121100.000011144800.0000
170001548天弘上证50指数A4.8700990893.000091191900.0000
171001549天弘上证50指数C4.8700990893.000091191900.0000
172001558天弘医疗健康混合A6.0500165611.000015241200.0000
173001559天弘医疗健康混合C6.0500165611.000015241200.0000
174001563华富健康文娱灵活配置混合8.240024600.00002263940.0000
175001569泰信国策驱动灵活配置混合4.070055000.00005061650.0000
176001588天弘中证800指数A1.600025947.00002387900.0000
177001589天弘中证800指数C1.600025947.00002387900.0000
178001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A4.530050000.00004601500.0000
179001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C4.530050000.00004601500.0000
180001604浙商汇金转型升级灵活配置混合5.21007600.0000699428.0000
181001638前海开源优势蓝筹股票C5.060044200.00004067730.0000
182001648工银新价值灵活配置混合3.860054200.00004988030.0000
183001657长安鑫富领先混合1.71003100.0000285293.0000
184001660富安达行业轮动混合3.110024700.00002273140.0000
185001662创金合信沪港深精选混合2.830041500.00003819240.0000
186001675江信同福A6.330015800.00001454070.0000
187001676江信同福C6.330015800.00001454070.0000
188001682新华鑫回报混合4.41007000.0000644210.0000
189001686安信新动力混合A2.000030900.00002843730.0000
190001687安信新动力混合C2.000030900.00002843730.0000
191001692南方国策动力7.0300166300.000015304600.0000
192001706诺安积极回报混合1.820041300.00003800840.0000
193001708东兴改革精选混合3.95006500.0000598195.0000
194001715工银新焦点混合A4.300021100.00001941830.0000
195001717工银前沿医疗股票9.50002699867.0000248469000.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.700046960.00004321730.0000
197001726汇添富新兴消费股票6.2400225160.000020721500.0000
198001733泰达宏利量化股票3.220035500.00003267060.0000
199001738大摩新趋势混合3.590038600.00003552360.0000
200001739中融融安混合二号2.520034821.00003204580.0000
201001766上投摩根医疗健康股票5.1000447015.000041138800.0000
202001789国泰量化收益灵活配置混合2.670042300.00003892870.0000
203001791大成绝对收益策略混合A3.470038983.00003587610.0000
204001792大成绝对收益策略混合C3.470038983.00003587610.0000
205001796汇添富安鑫智选混合A3.4800185900.000017108400.0000
206001801汇添富达欣混合A3.140077800.00007159930.0000
207001822华商智能生活灵活配置混合5.560070000.00006442100.0000
208001834长盛战略新兴产业混合C4.350090000.00008282700.0000
209001864中海魅力长三角混合4.410021825.00002008550.0000
210001866北信瑞丰新成长8.3300153500.000014126600.0000
211001898易方达大健康混合9.6400579500.000053331400.0000
212001900诺安精选价值混合9.900016300.00001500090.0000
213001914中信建投聚利混合A1.83005000.0000460150.0000
214001915宝盈医疗健康沪港深股票8.7900244455.000022497200.0000
215001933华商新兴活力混合5.160060000.00005521800.0000
216001939光大睿鑫混合A0.880035100.00003230250.0000
217001967华宝转型升级混合2.600036100.00003322280.0000
218001974景顺长城量化新动力股票3.5400162235.000014930500.0000
219001998工银新焦点混合C4.300021100.00001941830.0000
220002018鹏华弘安混合A0.800083918.00007722970.0000
221002019鹏华弘安混合C0.800083918.00007722970.0000
222002023红塔红土稳健回报A0.720010053.0000925178.0000
223002024红塔红土稳健回报C0.720010053.0000925178.0000
224002025广发聚盛混合A1.100043100.00003966490.0000
225002026广发聚盛混合C1.100043100.00003966490.0000
226002043天治研究驱动混合C4.490036692.00003376760.0000
227002049融通新机遇灵活配置混合0.480069835.00006426920.0000
228002051诺安创新驱动混合C0.520036428.00003352470.0000
229002053诺安优势行业混合C1.710013400.00001233200.0000
230002054中银新财富混合A1.600062587.00005759880.0000
231002055国泰兴益灵活配置混合C1.490043200.00003975700.0000
232002056中银新财富混合C1.600062587.00005759880.0000
233002061国泰安康定期支付混合C1.040040700.00003745620.0000
234002063国泰沪深300指数增强C2.160098848.00009096980.0000
235002072长安鑫利优选混合C3.110011600.00001067550.0000
236002075光大睿鑫混合C0.880035100.00003230250.0000
237002080前海开源一带一路混合C4.180070360.00006475230.0000
238002087国富新机遇混合A0.860033708.00003102150.0000
239002088国富新机遇混合C0.860033708.00003102150.0000
240002106德邦福鑫灵活配置混合C2.53007000.0000644210.0000
241002111华宝新起点混合3.210054200.00004988030.0000
242002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.050030000.00002760900.0000
243002116广发安享混合A0.790035000.00003221050.0000
244002117广发安享混合C0.790035000.00003221050.0000
245002118广发安盈混合A2.000022946.00002111720.0000
246002119广发安盈混合C2.000022946.00002111720.0000
247002135广发鑫源混合A1.450034000.00003129020.0000
248002136广发鑫源混合C1.450034000.00003129020.0000
249002155国金鑫瑞灵活配置混合4.050038700.00003561560.0000
250002156长盛盛世混合A0.750032060.00002950480.0000
251002157长盛盛世混合C0.750032060.00002950480.0000
252002158汇添富安鑫智选混合C3.4800185900.000017108400.0000
253002161银华万物互联灵活配置混合2.080083148.00007652110.0000
254002165汇添富达欣混合C3.140077800.00007159930.0000
255002179华安事件驱动量化策略混合2.200011600.00001067550.0000
256002181华安大安全混合2.290011600.00001067550.0000
257002182东兴蓝海财富混合3.760036800.00003386700.0000
258002186国联安鑫享灵活配置混合C1.660050000.00004601500.0000
259002192东方鼎新灵活配置混合C1.490039800.00003662790.0000
260002194北信瑞丰稳定增强3.350090000.00008282700.0000
261002213中海顺鑫灵活配置混合4.490023700.00002181110.0000
262002216易方达量化策略A2.640030860.00002840050.0000
263002217易方达量化策略C2.640030860.00002840050.0000
264002231华夏新趋势混合A2.540030140.00002773780.0000
265002232华夏新趋势混合C2.540030140.00002773780.0000
266002252融通成长30灵活配置混合3.210051100.00004702730.0000
267002256金信行业优选混合发起式8.320022193.00002042420.0000
268002258大成国企改革灵活配置混合4.070031220.00002873180.0000
269002261中银宝利混合A1.060060000.00005521800.0000
270002262中银宝利混合C1.060060000.00005521800.0000
271002263泰达宏利大数据混合A4.100034058.00003134360.0000
272002269银华大数据灵活配置定开混合6.090035596.00003275900.0000
273002282平安安享灵活配置混合A1.600042000.00003865260.0000
274002293南方益和混合4.110056000.00005153680.0000
275002300长盛医疗行业量化配置股票6.270043710.00004022630.0000
276002303金鹰智慧生活混合5.050019800.00001822190.0000
277002305光大保德信风格轮动混合A1.430049066.00004515540.0000
278002310创金合信沪深300指数增强A2.8600133528.000012288600.0000
279002313泰达宏利新起点混合B3.020011400.00001049140.0000
280002314泰达宏利新思路混合B2.550028280.00002602610.0000
281002315创金合信沪深300指数增强C2.8600133528.000012288600.0000
282002317招商睿逸混合2.340034000.00003129020.0000
283002322银华汇利灵活配置混合C0.310026000.00002392780.0000
284002326银华聚利灵活配置混合C5.9200350140.000032223400.0000
285002328银华泰利灵活配置混合C1.550017300.00001592120.0000
286002350华安安华灵活配置混合2.2800322975.000029723400.0000
287002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000206699.0000
288002362国富恒瑞债券C0.02002246.0000206699.0000
289002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.500036474.00003356700.0000
290002385博时沪深300指数C2.51001605212.0000147728000.0000
291002387工银沪港深股票A3.2800446004.000041045700.0000
292002408中信建投医改混合A3.7300160000.000014724800.0000
293002420汇添富盈鑫混合5.1200156600.000014411900.0000
294002425金鹰元禧混合C1.310042715.00003931060.0000
295002434中银宏利混合A1.120060000.00005521800.0000
296002435中银宏利混合C1.120060000.00005521800.0000
297002449民生加银量化中国混合3.680035300.00003248660.0000
298002455民生加银鑫喜混合0.550046900.00004316210.0000
299002459华夏鼎利债券发起式A1.060023800.00002190310.0000
300002460华夏鼎利债券发起式C1.060023800.00002190310.0000
301002465东兴众智优选混合8.800065800.00006055570.0000
302002472光大保德信先进服务业混合3.490039000.00003589170.0000
303002495前海开源量化优选A2.040011400.00001049140.0000
304002496前海开源量化优选C2.040011400.00001049140.0000
305002512长城久润混合5.990050800.00004675120.0000
306002535中银鑫利混合A0.560018800.00001730160.0000
307002536中银鑫利混合C0.560018800.00001730160.0000
308002542长城久鼎混合3.240050000.00004601500.0000
309002561东吴安鑫量化5.430045100.00004150550.0000
310002562泓德泓益量化混合1.5700135943.000012510800.0000
311002563泓德泓汇混合3.9800215000.000019786400.0000
312002577南方新兴混合7.2200211361.000019451600.0000
313002584富安达长盈灵活配置混合3.320036913.00003397100.0000
314002594工银现代服务业混合4.2300111700.000010279800.0000
315002605融通新消费灵活配置混合3.140017400.00001601320.0000
316002612融通通慧混合A/B1.510059800.00005503390.0000
317002614中银颐利混合A3.310060000.00005521800.0000
318002615中银颐利混合C3.310060000.00005521800.0000
319002616中银益利混合A1.190075000.00006902250.0000
320002617中银益利混合C1.190075000.00006902250.0000
321002630江信瑞福灵活配置混合A3.26007656.0000704582.0000
322002631江信瑞福灵活配置混合C3.26007656.0000704582.0000
323002643鹏华兴利混合0.980068700.00006322460.0000
324002649民生智造2025灵活配置混合5.570083490.00007683580.0000
325002683民生加银前沿科技灵活配置混合7.490058500.00005383760.0000
326002708大摩健康产业混合7.7200195994.000018037300.0000
327002720国寿安保尊利增强回报债券A0.93009220.0000848517.0000
328002721国寿安保尊利增强回报债券C0.93009220.0000848517.0000
329002745北信瑞丰丰利混合0.5000700.000064421.0000
330002768华安安进灵活配置混合2.740040740.00003749300.0000
331002785中融融裕双利债券A0.78002000.0000184060.0000
332002786中融融裕双利债券C0.78002000.0000184060.0000
333002789长盛同享灵活配置A4.470069501.00006396180.0000
334002790长盛同享灵活配置C4.470069501.00006396180.0000
335002801泓德泓信混合3.8400151500.000013942500.0000
336002810金信转型创新成长混合发起式9.780079507.00007317030.0000
337002833华夏新锦绣混合A1.480032184.00002961890.0000
338002834华夏新锦绣混合C1.480032184.00002961890.0000
339002837华夏网购精选混合A2.1600105800.00009736770.0000
340002862金信量化精选混合9.500077904.00007169500.0000
341002885大摩万众创新灵活配置混合2.430026900.00002475610.0000
342002919东吴智慧医疗量化策略混合4.420049700.00004573890.0000
343002938中银证券健康产业混合4.120033100.00003046190.0000
344002952建信多因子量化股票3.110019100.00001757770.0000
345002955融通新趋势灵活配置混合2.670060467.00005564780.0000
346002959汇添富盈泰混合4.9200135200.000012442500.0000
347002971前海开源鼎安债券A0.3900500.000046015.0000
348002972前海开源鼎安债券C0.3900500.000046015.0000
349002978广发医药卫生联接C0.070011300.00001039940.0000
350002987广发沪深300ETF联接C0.050018000.00001656540.0000
351003015中金沪深300A2.000021632.00001990790.0000
352003025新华红利回报混合5.930020060.00001846120.0000
353003032平安医疗健康混合5.220033857.00003115860.0000
354003059长信先利半年定开混合A1.11006700.0000616601.0000
355003064南方荣欢混合1.360058400.00005374550.0000
356003095中欧医疗健康混合A6.50004115666.0000378765000.0000
357003096中欧医疗健康混合C6.50004115666.0000378765000.0000
358003104泰达宏利定宏混合2.480020400.00001877410.0000
359003105光大永鑫混合A0.830013600.00001251610.0000
360003106光大永鑫混合C0.830013600.00001251610.0000
361003115光大保德信诚鑫混合A0.940024400.00002245530.0000
362003116光大保德信诚鑫混合C0.940024400.00002245530.0000
363003117光大吉鑫混合A0.950028000.00002576840.0000
364003118光大吉鑫混合C0.950028000.00002576840.0000
365003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.700044364.00004082820.0000
366003131国寿安保强国智造混合3.1100160220.000014745000.0000
367003144华宝新机遇混合(LOF)C1.150037260.00003429040.0000
368003147大成动态量化混合5.110014400.00001325230.0000
369003154华宝新活力混合1.180035600.00003276270.0000
370003167前海开源鼎瑞债券A0.7800177100.000016298500.0000
371003168前海开源鼎瑞债券C0.7800177100.000016298500.0000
372003169长盛盛辉混合A2.040048100.00004426640.0000
373003170长盛盛辉混合C2.040048100.00004426640.0000
374003186鹏华兴安定期开放混合1.630032064.00002950850.0000
375003208东兴量化多策略混合4.46003804.0000350082.0000
376003224鹏华兴润定期开放混合A1.32008000.0000736240.0000
377003225鹏华兴润定期开放混合C1.32008000.0000736240.0000
378003230创金合信医疗保健股票A8.7600128600.000011835100.0000
379003231创金合信医疗保健股票C8.7600128600.000011835100.0000
380003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.300033700.00003101410.0000
381003282信诚至裕灵活配置混合A1.280060000.00005521800.0000
382003283信诚至裕灵活配置混合C1.280060000.00005521800.0000
383003284中邮医药健康混合2.800019000.00001748570.0000
384003291信达澳银健康中国混合4.340021281.00001958490.0000
385003308中信建投睿利A3.85006000.0000552180.0000
386003312大摩睿成中小盘弹性股票1.34006700.0000616601.0000
387003331博时乐臻定开混合0.130018200.00001674950.0000
388003332南方荣发混合2.130060088.00005529900.0000
389003341工银瑞盈18个月定开债1.04005800.0000533774.0000
390003360前海开源瑞和债券A0.700092301.00008494460.0000
391003361前海开源瑞和债券C0.700092301.00008494460.0000
392003367鹏华兴合定期开放混合A1.530010000.0000920300.0000
393003368鹏华兴合定期开放混合C1.530010000.0000920300.0000
394003373大成景禄灵活配置混合A4.2500150000.000013804500.0000
395003374大成景禄灵活配置混合C4.2500150000.000013804500.0000
396003414泰达宏利创金混合A6.280012100.00001113560.0000
397003415泰达宏利创金混合C6.280012100.00001113560.0000
398003416招商财经大数据股票A3.19004472.0000411558.0000
399003432信诚至瑞灵活配置A0.890033640.00003095890.0000
400003433信诚至瑞灵活配置C0.890033640.00003095890.0000
401003456信达澳银新目标混合2.750050000.00004601500.0000
402003493申万菱信安鑫优选混合A0.990054300.00004997230.0000
403003501泰达睿智稳健灵活配置混合3.090039623.00003646500.0000
404003512申万菱信安鑫优选混合C0.990054300.00004997230.0000
405003548泰达宏利沪深300指数增强C3.2000118386.000010895100.0000
406003550泰达改革动力混合C4.1000127204.000011706600.0000
407003554泰达宏利大数据混合C4.100034058.00003134360.0000
408003579中金沪深300C2.000021632.00001990790.0000
409003581前海联合国民健康混合A4.80008257.0000759892.0000
410003582中金量化多策略混合0.840015300.00001408060.0000
411003586先锋精一混合A3.90008400.0000773052.0000
412003587先锋精一混合C3.90008400.0000773052.0000
413003598华商润丰灵活配置混合A2.480024900.00002291550.0000
414003603景顺长城泰安回报混合A0.41006000.0000552180.0000
415003604景顺长城泰安回报混合C0.41006000.0000552180.0000
416003655信达澳银新财富混合2.810050440.00004641990.0000
417003659山西策略灵活配置混合5.950029800.00002742490.0000
418003684汇安丰融混合A1.49004600.0000423338.0000
419003685汇安丰融混合C1.49004600.0000423338.0000
420003692大成景尚灵活配置混合A0.690065300.00006009560.0000
421003693大成景尚灵活配置混合C0.690065300.00006009560.0000
422003704光大保德信事件驱动混合2.370048300.00004445050.0000
423003713英大睿盛A2.620048400.00004454250.0000
424003714英大睿盛C2.620048400.00004454250.0000
425003803华安新丰利灵活配置混合A2.770071444.00006574990.0000
426003804华安新丰利灵活配置混合C2.770071444.00006574990.0000
427003850中银锦利灵活配置混合A1.450075000.00006902250.0000
428003851中银锦利灵活配置混合C1.450075000.00006902250.0000
429003861招商兴福混合A0.910028996.00002668500.0000
430003862招商兴福混合C0.910028996.00002668500.0000
431003876华宝沪深300指数增强A1.750078384.00007213680.0000
432003889汇安丰泽混合A5.610075900.00006985080.0000
433003890汇安丰泽混合C5.610075900.00006985080.0000
434003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.34001102759.0000101487000.0000
435003950博时鑫润混合A2.760060697.00005585940.0000
436003951博时鑫润混合C2.760060697.00005585940.0000
437003955国泰民丰回报定开混合8.7900350000.000032210500.0000
438003957安信量化精选沪深300增强A2.210030944.00002847780.0000
439003958安信量化精选沪深300增强C2.210030944.00002847780.0000
440003966中银润利混合A1.070060000.00005521800.0000
441003967中银润利混合C1.070060000.00005521800.0000
442004000泰达睿选稳健混合0.40003906.0000359469.0000
443004008中融鑫思路混合A1.390037500.00003451120.0000
444004009中融鑫思路混合C1.390037500.00003451120.0000
445004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.350034700.00003193440.0000
446004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C1.350034700.00003193440.0000
447004040金鹰医疗健康产业A5.420051501.00004739640.0000
448004041金鹰医疗健康产业C5.420051501.00004739640.0000
449004075交银医药创新股票7.6600887542.000081680500.0000
450004076国联安锐意成长混合3.450044900.00004132150.0000
451004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.000016000.00001472480.0000
452004131国联安鑫发混合A1.330030000.00002760900.0000
453004132国联安鑫发混合C1.330030000.00002760900.0000
454004149博时鑫惠混合A0.920035200.00003239460.0000
455004150博时鑫惠混合C0.920035200.00003239460.0000
456004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.250040000.00003681200.0000
457004175博时鑫泰混合A2.620066636.00006132510.0000
458004176博时鑫泰混合C2.620066636.00006132510.0000
459004183富国产业升级混合5.550066978.00006163990.0000
460004190招商沪深300指数增强A3.140099777.00009182480.0000
461004191招商沪深300指数增强C3.140099777.00009182480.0000
462004202华夏睿磐泰兴混合1.430053700.00004942010.0000
463004206华商元亨灵活配置混合1.490033450.00003078400.0000
464004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.260030000.00002760900.0000
465004274浦银安恒回报定开混合A1.200069000.00006350070.0000
466004275浦银安恒回报定开混合C1.200069000.00006350070.0000
467004320前海开源沪港深乐享生活8.150038000.00003497140.0000
468004332恒生沪港深新兴产业精选混合4.010017479.00001608590.0000
469004335华宝新飞跃灵活配置混合2.050034228.00003150000.0000
470004342南方沪深300联接基金C0.05006068.0000558438.0000
471004353嘉实新添华定期混合2.130026832.00002469350.0000
472004359创金合信量化核心混合A2.700032585.00002998800.0000
473004360创金合信量化核心混合C2.700032585.00002998800.0000
474004394华泰柏瑞量化创优混合2.700061600.00005669050.0000
475004407招商上证消费80ETF联接C0.34004300.0000395729.0000
476004410招商央视财经50指数C6.5600386561.000035575200.0000
477004436添富年年泰定开混合A1.40009800.0000901894.0000
478004437添富年年泰定开混合C1.40009800.0000901894.0000
479004446南方荣年A1.040031400.00002889740.0000
480004447南方荣年C1.040031400.00002889740.0000
481004448博时汇智回报灵活配置混合2.060024200.00002227130.0000
482004451汇添富年年丰定开混合A1.400010900.00001003130.0000
483004452汇添富年年丰定开混合C1.400010900.00001003130.0000
484004477嘉实沪港深回报混合3.5100659304.000060675700.0000
485004480华宝智慧产业混合4.810035900.00003303880.0000
486004481华宝第三产业混合4.140072322.00006655790.0000
487004484泰达宏利业绩股票A3.720047076.00004332400.0000
488004485泰达宏利业绩股票C3.720047076.00004332400.0000
489004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0700424.000039020.7000
490004495博时量化平衡混合0.75003500.0000322105.0000
491004512海富通沪深300指数增强C2.91002700.0000248481.0000
492004513海富通沪深300指数增强A2.91002700.0000248481.0000
493004560汇安丰益混合A4.880045300.00004168960.0000
494004561汇安丰益混合C4.880045300.00004168960.0000
495004571万家家瑞债券A0.510021830.00002009010.0000
496004572万家家瑞债券C0.510021830.00002009010.0000
497004576新华恒益量化灵活配置混合5.920070000.00006442100.0000
498004606上投摩根优选多因子股票2.73009100.0000837473.0000
499004608长信乐信灵活配置混合A2.310060000.00005521800.0000
500004609长信乐信灵活配置混合C2.310060000.00005521800.0000
501004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.580059318.00005459040.0000
502004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.580059318.00005459040.0000
503004635中信建投睿利C3.85006000.0000552180.0000
504004641万家量化睿选混合4.480016624.00001529910.0000
505004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.730033440.00003077480.0000
506004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.730033440.00003077480.0000
507004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.150047727.00004392320.0000
508004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.150047727.00004392320.0000
509004683建信高端医疗股票4.070039018.00003590830.0000
510004687汇添富熙和精选混合A4.430086521.00007962530.0000
511004688汇添富熙和精选混合C4.430086521.00007962530.0000
512004693前海联合泳隽混合A4.6400120000.000011043600.0000
513004695东兴未来价值混合A3.870037600.00003460330.0000
514004696东兴量化优享混合5.08006800.0000625804.0000
515004710民生加银鹏程混合A0.520034580.00003182400.0000
516004716信诚量化阿尔法股票2.170061500.00005659840.0000
517004720华夏睿磐泰茂混合A1.410051300.00004721140.0000
518004721华夏睿磐泰茂混合C1.410051300.00004721140.0000
519004730建信量化事件驱动股票2.700024794.00002281790.0000
520004731万家瑞尧灵活配置混合A1.250025236.00002322470.0000
521004732万家瑞尧灵活配置混合C1.250025236.00002322470.0000
522004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.020091000.00008374730.0000
523004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.020091000.00008374730.0000
524004746易方达上证50指数C7.910015975796.00001470250000.0000
525004750广发鑫和灵活配置混合A2.130039300.00003616780.0000
526004751广发鑫和灵活配置混合C2.130039300.00003616780.0000
527004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.890060000.00005521800.0000
528004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.890060000.00005521800.0000
529004775嘉实新添泽定期混合1.950017980.00001654700.0000
530004801浦银安盛安久回报定开混合A2.690024000.00002208720.0000
531004802浦银安盛安久回报定开混合C2.690024000.00002208720.0000
532004829北信瑞丰兴瑞灵配2.7100100000.00009203000.0000
533004833先锋聚利混合A6.14005000.0000460150.0000
534004834先锋聚利混合C6.14005000.0000460150.0000
535004840东兴品牌精选混合A6.230068000.00006258040.0000
536004845南华瑞盈混合发起A5.830010240.0000942387.0000
537004846南华瑞盈混合发起C5.830010240.0000942387.0000
538004851广发医疗保健股票A8.20003594046.0000330760000.0000
539004858长信量化多策略股票C3.340065800.00006055570.0000
540004868交银股息优化混合4.0700121120.000011146700.0000
541004874融通巨潮100指数C2.7800252472.000023235000.0000
542004881中银量化价值混合3.260030620.00002817960.0000
543004885长信先优债券0.71008000.0000736240.0000
544004905华泰柏瑞生物医药混合6.3800731354.000067306500.0000
545004916嘉实新添丰定期混合1.390012080.00001111720.0000
546004926中航军民融合精选A8.9900119000.000010951600.0000
547004927中航军民融合精选C8.9900119000.000010951600.0000
548004935国都智能制造8.130011000.00001012330.0000
549004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.190017900.00001647340.0000
550004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.190017900.00001647340.0000
551004951申万菱信价值优利混合2.160052300.00004813170.0000
552004965泓德致远混合A7.62001657027.0000152496000.0000
553004966泓德致远混合C7.62001657027.0000152496000.0000
554004987诺德新享灵活配置混合5.38001700.0000156451.0000
555004993中欧可转债债券A0.9400272936.000025118300.0000
556004994中欧可转债债券C0.9400272936.000025118300.0000
557005005中金金泽A3.070070900.00006524930.0000
558005006中金金泽C3.070070900.00006524930.0000
559005009申万菱信行业轮动股票4.010047500.00004371420.0000
560005039鹏扬景兴混合A1.940092500.00008512780.0000
561005040鹏扬景兴混合C1.940092500.00008512780.0000
562005041人保研究精选混合A2.420039131.00003601230.0000
563005042人保研究精选混合C2.420039131.00003601230.0000
564005043国寿安保健康科学混合A7.530054830.00005046000.0000
565005044国寿安保健康科学混合C7.530054830.00005046000.0000
566005053银河量化价值混合2.010015400.00001417260.0000
567005078富国宝利增强债券0.750011568.00001064600.0000
568005080海富通量化多因子混合C2.520048017.00004419000.0000
569005081海富通量化多因子混合A2.520048017.00004419000.0000
570005082诺德量化蓝筹增强混合A3.460060100.00005531000.0000
571005083诺德量化蓝筹增强混合C3.460060100.00005531000.0000
572005088嘉实新添辉定期混合A1.550016400.00001509290.0000
573005089嘉实新添辉定期混合C1.550016400.00001509290.0000
574005112银华中证全指医药卫生7.2700184192.000016951200.0000
575005113平安沪深300指数量化A3.480030500.00002806920.0000
576005114平安沪深300指数量化C3.480030500.00002806920.0000
577005120上投摩根量化多因子混合2.700019700.00001812990.0000
578005133兴业量化混合A2.110013600.00001251610.0000
579005137长信沪深300指数增强A4.360060107.00005531650.0000
580005152农银沪深300指数C2.1700159023.000014634900.0000
581005167嘉实润泽量化定期混合0.42007100.0000653413.0000
582005168信达澳银新征程定开混合A3.540043500.00004003300.0000
583005176富国精准医疗混合6.90002192338.0000201761000.0000
584005177华夏睿磐泰利混合A1.200051100.00004702730.0000
585005178华夏睿磐泰利混合C1.200051100.00004702730.0000
586005186长安鑫兴混合A3.090016800.00001546100.0000
587005187长安鑫兴混合C3.090016800.00001546100.0000
588005206南方优选成长混合C2.5900419871.000038640700.0000
589005215南方全天候策略(FOF)A0.350020000.00001840600.0000
590005216南方全天候策略(FOF)C0.350020000.00001840600.0000
591005225广发量化多因子混合1.870055008.00005062390.0000
592005226山西改革精选灵活配置混合6.560045242.00004163620.0000
593005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0700424.000039020.7000
594005237银华医疗健康量化优选A5.400017973.00001654060.0000
595005238银华医疗健康量化优选C5.400017973.00001654060.0000
596005247国都量化精选混合3.420036000.00003313080.0000
597005248新华沪深300指数增强A2.180055861.00005140890.0000
598005250银华估值优势混合4.2600219701.000020219100.0000
599005258景顺长城量化平衡混合2.710092096.00008475600.0000
600005262鑫元欣享灵活配置混合A3.550025000.00002300750.0000
601005263鑫元欣享灵活配置混合C3.550025000.00002300750.0000
602005268鹏华优势企业4.2100174708.000016078400.0000
603005274中银景福回报混合0.570010700.0000984721.0000
604005280安信稳健阿尔法定开混合A2.160031800.00002926550.0000
605005293诺德新旺5.50002300.0000211669.0000
606005295诺德天富灵活配置混合1.700026300.00002420390.0000
607005296南华丰淳混合A5.11002800.0000257684.0000
608005297南华丰淳混合C5.11002800.0000257684.0000
609005303嘉实医药健康股票A5.7500757765.000069737100.0000
610005304嘉实医药健康股票C5.7500757765.000069737100.0000
611005305长信合利混合A3.500060000.00005521800.0000
612005306长信合利混合C3.500060000.00005521800.0000
613005325景顺长城泰恒回报混合A2.060038860.00003576290.0000
614005326景顺长城泰恒回报混合C2.060038860.00003576290.0000
615005343长安裕盛灵活配置混合A2.660036300.00003340690.0000
616005344长安裕盛灵活配置混合C2.660036300.00003340690.0000
617005351汇添富行业整合混合4.790050000.00004601500.0000
618005376北信瑞丰华丰灵配2.680050000.00004601500.0000
619005395泓德臻远回报混合8.26002591729.0000238517000.0000
620005396中金丰硕混合2.850041200.00003791640.0000
621005399长信量化价值驱动混合A4.100070000.00006442100.0000
622005405中金金序量化蓝筹A2.860037112.00003415420.0000
623005406中金金序量化蓝筹C2.860037112.00003415420.0000
624005414创金合信国证A股指数A1.44001760.0000161973.0000
625005415创金合信国证A股指数C1.44001760.0000161973.0000
626005459银河嘉谊灵活配置混合A1.450031700.00002917350.0000
627005460银河嘉谊灵活配置混合C1.450031700.00002917350.0000
628005498银华积极成长混合6.4800224022.000020616700.0000
629005502华泰紫金智能量化股票发起2.310010400.0000957112.0000
630005530汇添富价值多因子股票3.030040620.00003738260.0000
631005537中航新起航灵活配置混合A3.670039917.00003673560.0000
632005538中航新起航灵活配置混合C3.670039917.00003673560.0000
633005550汇安成长优选混合A6.120055000.00005061650.0000
634005551汇安成长优选混合C6.120055000.00005061650.0000
635005563创金合信国证1000指数A1.73001896.0000174489.0000
636005564创金合信国证1000指数C1.73001896.0000174489.0000
637005567创金合信MSCI中国A股A1.380014900.00001371250.0000
638005568创金合信MSCI中国A股C1.380014900.00001371250.0000
639005599汇安量化优选灵活配置A3.980030303.00002788780.0000
640005600汇安量化优选灵活配置C3.980030303.00002788780.0000
641005603嘉实新添康定期混合A3.380017600.00001619730.0000
642005604嘉实新添康定期混合C3.380017600.00001619730.0000
643005618融通红利机会主题精选混合A1.970056200.00005172090.0000
644005619融通红利机会主题精选混合C1.970056200.00005172090.0000
645005635博时量化多策略股票A2.090028200.00002595250.0000
646005636博时量化多策略股票C2.090028200.00002595250.0000
647005658华夏沪深300ETF联接C0.020040942.00003767890.0000
648005671前海联合研究优选混合A3.420066300.00006101590.0000
649005672前海联合研究优选混合C3.420066300.00006101590.0000
650005683国寿安保华兴灵活配置混合2.610069500.00006396080.0000
651005689中银医疗保健混合6.6300492788.000045351300.0000
652005691南方中证100指数C3.060065454.00006023730.0000
653005708国联安远见成长混合5.760026000.00002392780.0000
654005724交银致远智投混合0.78006900.0000635007.0000
655005728华宝绿色主题混合4.990041900.00003856060.0000
656005729南方人工智能混合6.250084200.00007748930.0000
657005737博时上证50ETF联接C0.10006100.0000561383.0000
658005761招商MSCI中国A股国际通A1.4100209764.000019304600.0000
659005762招商MSCI中国A股国际通C1.4100209764.000019304600.0000
660005788南方MSCI中国A股联接A0.0100400.000036812.0000
661005789南方MSCI中国A股联接C0.0100400.000036812.0000
662005805华泰柏瑞医疗健康混合8.0700703155.000064711400.0000
663005829建信MSCI联接A0.0300300.000027609.0000
664005830建信MSCI联接C0.0300300.000027609.0000
665005867国泰沪深300指数C2.0500416708.000038349600.0000
666005870鹏华沪深300指数增强2.62007440.0000684703.0000
667005875易方达中盘成长混合6.1800381900.000035146300.0000
668005880建信上证50ETF联接A0.20001200.0000110436.0000
669005881建信上证50ETF联接C0.20001200.0000110436.0000
670005899国投瑞银品牌优势混合3.070038054.00003502110.0000
671005901诺安汇利灵活配置混合A2.330036856.00003391860.0000
672005902诺安汇利灵活配置混合C2.330036856.00003391860.0000
673005903泰达宏利绩优混合8.610028571.00002629390.0000
674005918天弘沪深300ETF联接C0.070046901.00004316300.0000
675005953人保转型新动力混合A2.750036000.00003313080.0000
676005954人保转型新动力混合C2.750036000.00003313080.0000
677006002工银医药健康股票A6.8600776432.000071455000.0000
678006003工银医药健康股票C6.8600776432.000071455000.0000
679006005诺安鼎利混合A0.2700900.000082827.0000
680006006诺安鼎利混合C0.2700900.000082827.0000
681006020广发沪深300指数增强A2.4400125000.000011503800.0000
682006021广发沪深300指数增强C2.4400125000.000011503800.0000
683006022富国大盘价值量化混合3.6900170620.000015702200.0000
684006025诺安优化配置混合3.980034800.00003202640.0000
685006034富国MSCI中国A股国际通2.920028080.00002584200.0000
686006063景顺长城MSCI中国A股国际通3.050021700.00001997050.0000
687006084融通研究优选混合3.070019200.00001766980.0000
688006113汇添富创新医药混合6.81005556145.0000511332000.0000
689006121华安双核驱动混合4.8800152768.000014059200.0000
690006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060019192.00001766240.0000
691006157财通量化核心优选混合1.740011800.00001085950.0000
692006160博道启航混合A1.040045240.00004163440.0000
693006161博道启航混合C1.040045240.00004163440.0000
694006181格林伯锐灵活配置A6.490012800.00001177980.0000
695006182格林伯锐灵活配置C6.490012800.00001177980.0000
696006193鑫元核心资产A2.060038600.00003552360.0000
697006194鑫元核心资产C2.060038600.00003552360.0000
698006201景顺长城量化先锋混合3.150031975.00002942660.0000
699006218富国生物医药科技混合7.1100636684.000058594000.0000
700006225人保量化混合A1.670010667.0000981684.0000
701006226人保量化混合C1.670010667.0000981684.0000
702006227华宝科技先锋混合8.220093420.00008597440.0000
703006228中欧医疗创新股票A6.6100458855.000042228400.0000
704006229中欧医疗创新股票C6.6100458855.000042228400.0000
705006231国融融君混合A5.950015940.00001466960.0000
706006232国融融君混合C5.950015940.00001466960.0000
707006235东方城镇消费主题混合7.120016000.00001472480.0000
708006240中融医疗健康混合A3.84004800.0000441744.0000
709006241中融医疗健康混合C3.84004800.0000441744.0000
710006254长城久悦债券2.290023400.00002153500.0000
711006267诺德量化核心A5.210087000.00008006610.0000
712006268诺德量化核心C5.210087000.00008006610.0000
713006279中金瑞祥A4.550039061.00003594780.0000
714006280中金瑞祥C4.550039061.00003594780.0000
715006290南方养老2035(FOF)A0.300021300.00001960240.0000
716006291南方养老2035(FOF)C0.300021300.00001960240.0000
717006302银华行业轮动混合2.940015516.00001427940.0000
718006336泓德量化精选混合2.160047500.00004371420.0000
719006341中金MSCI质量A4.930049100.00004518670.0000
720006342中金MSCI质量C4.930049100.00004518670.0000
721006343中金MSCI低波动A1.74002980.0000274249.0000
722006344中金MSCI低波动C1.74002980.0000274249.0000
723006362凯石涵行业精选混合A4.540036800.00003386700.0000
724006395华夏上证50AH优选指数C4.9200863956.000079509900.0000
725006397长信内需成长混合E4.87001000401.000092066900.0000
726006419人保优势产业混合A3.080016500.00001518500.0000
727006420人保优势产业混合C3.080016500.00001518500.0000
728006424嘉合锦程混合A9.590019900.00001831400.0000
729006425嘉合锦程混合C9.590019900.00001831400.0000
730006430凯石澜龙头经济定开混合3.6900221708.000020403800.0000
731006442东兴品牌精选混合C6.230068000.00006258040.0000
732006449浙商汇金量化精选混合3.2600104827.00009647230.0000
733006459人保鑫裕增强A0.710017000.00001564510.0000
734006460人保鑫裕增强C0.710017000.00001564510.0000
735006463信达澳银新征程定开混合C3.540043500.00004003300.0000
736006522财通新兴蓝筹混合A5.330014610.00001344560.0000
737006523财通新兴蓝筹混合C5.330014610.00001344560.0000
738006524前海开源MSCI中国A股指数A0.89004880.0000449106.0000
739006525前海开源MSCI中国A股指数C0.89004880.0000449106.0000
740006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.490050731.00004668770.0000
741006538东海核心价值4.22001100.0000101233.0000
742006539南方优选价值混合C7.10001107146.0000101891000.0000
743006590南方新优享灵活配置混合C2.6800670155.000061674400.0000
744006600人保沪深300指数2.280042234.00003886800.0000
745006615工银战略新兴产业混合A3.850053300.00004905200.0000
746006616工银战略新兴产业混合C3.850053300.00004905200.0000
747006620华夏养老2045(FOF)A0.380021600.00001987850.0000
748006621华夏养老2045(FOF)C0.380021600.00001987850.0000
749006689方正富邦信泓混合A4.570036700.00003377500.0000
750006692金信消费升级股票A8.350018165.00001671720.0000
751006693金信消费升级股票C8.350018165.00001671720.0000
752006698红土创新沪深300增强A5.360030480.00002805070.0000
753006699红土创新沪深300增强C5.360030480.00002805070.0000
754006718国融融盛龙头严选混合A10.110048064.00004423330.0000
755006719国融融盛龙头严选混合C10.110048064.00004423330.0000
756006726农银汇理多因子股票3.53008940.0000822748.0000
757006743中融央视财经50ETF联接A0.2200800.000073624.0000
758006744中融央视财经50ETF联接C0.2200800.000073624.0000
759006749东兴核心成长混合A9.7800150100.000013813700.0000
760006755东兴核心成长混合C9.7800150100.000013813700.0000
761006759银河乐活优萃混合5.450032400.00002981770.0000
762006815凯石涵行业精选混合C4.540036800.00003386700.0000
763006845中信建投聚利混合C1.83005000.0000460150.0000
764006863国联安智能制造混合6.320028200.00002595250.0000
765006877天治量化核心精选混合A4.940040500.00003727220.0000
766006878天治量化核心精选混合C4.940040500.00003727220.0000
767006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.040020200.00001859010.0000
768006881华宝大健康混合9.3100125943.000011590500.0000
769006890上投摩根领先优选混合4.160044390.00004085210.0000
770006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.04001100.0000101233.0000
771006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.04001100.0000101233.0000
772006911长江量化匠心甄选A1.58001500.0000138045.0000
773006912长城久泰沪深300指数C4.1000339160.000031212900.0000
774006937工银沪深300指数C2.1500825059.000075930200.0000
775006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.240096652.00008894880.0000
776006957长江量化匠心甄选C1.58001500.0000138045.0000
777006981中金新医药股票A4.580087765.00008077010.0000
778006991民生加银康宁养老(FOF)0.6800400060.000036817500.0000
779007005中金新医药股票C4.580087765.00008077010.0000
780007012湘财长顺混合发起式A1.370024000.00002208720.0000
781007013湘财长顺混合发起式C1.370024000.00002208720.0000
782007044博道沪深300指数增强A3.120098408.00009056490.0000
783007045博道沪深300指数增强C3.120098408.00009056490.0000
784007056银华积极精选混合6.670049389.00004545270.0000
785007063长盛研发回报混合2.950036000.00003313080.0000
786007076汇添富中证医药ETF联接A0.33003600.0000331308.0000
787007077汇添富中证医药ETF联接C0.33003600.0000331308.0000
788007096大成沪深300指数C1.6400296153.000027255000.0000
789007111前海联合国民健康混合C4.80008257.0000759892.0000
790007126博道远航混合A1.030020400.00001877410.0000
791007127博道远航混合C1.030020400.00001877410.0000
792007135广发中证100ETF联接A0.10001500.0000138045.0000
793007136广发中证100ETF联接C0.10001500.0000138045.0000
794007143国投瑞银沪深300量化A4.150045832.00004217920.0000
795007144国投瑞银沪深300量化C4.150045832.00004217920.0000
796007203银河新动能混合4.1500220000.000020246600.0000
797007257凯石沣混合A2.090031600.00002908150.0000
798007258凯石沣混合C2.090031600.00002908150.0000
799007275银河沪深300指数增强A2.070023400.00002153500.0000
800007276银河沪深300指数增强C2.070023400.00002153500.0000
801007281嘉合消费升级混合7.450014500.00001334440.0000
802007293长信利信混合C1.580050000.00004601500.0000
803007294长信利信混合E1.580050000.00004601500.0000
804007305国联安新科技混合2.990065000.00005981950.0000
805007339易方达沪深300ETF联接C0.040023212.00002136200.0000
806007353工银科技创新3年封闭混合2.5000336832.000030998600.0000
807007381国融融信消费严选混合A9.8700140300.000012911800.0000
808007382国融融信消费严选混合C9.8700140300.000012911800.0000
809007404华宝沪深300指数增强C1.750078384.00007213680.0000
810007405华宝中证100指数C3.2700224689.000020678100.0000
811007421中金衡盈混合A0.67007300.0000671819.0000
812007422中金衡盈混合C0.67007300.0000671819.0000
813007439东海科技动力A5.190026000.00002392780.0000
814007463东海科技动力C5.190026000.00002392780.0000
815007470博道叁佰智航股票A2.620070400.00006478910.0000
816007471博道叁佰智航股票C2.620070400.00006478910.0000
817007523汇添富内需增长股票A6.1800811504.000074682700.0000
818007524汇添富内需增长股票C6.1800811504.000074682700.0000
819007538永赢沪深300A2.050058100.00005346940.0000
820007539永赢沪深300C2.050058100.00005346940.0000
821007550东兴未来价值混合C3.870037600.00003460330.0000
822007553中信建投医改混合C3.7300160000.000014724800.0000
823007570方正富邦红利精选混合C4.590040400.00003718010.0000
824007575宝盈祥泰混合C1.220021300.00001960240.0000
825007580宝盈中证100指数增强C3.150063800.00005871510.0000
826007613嘉合医疗健康混合8.500067000.00006166010.0000
827007632华润元大安鑫灵活配置混合C4.710040000.00003681200.0000
828007663平安安享灵活配置混合C1.600042000.00003865260.0000
829007678泰达宏利品牌升级混合A9.9600372100.000034244400.0000
830007679泰达宏利品牌升级混合C9.9600372100.000034244400.0000
831007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.250040000.00003681200.0000
832007718中银创新医疗混合7.4900684651.000063008400.0000
833007733南方智锐混合A5.10001176588.0000108281000.0000
834007734南方智锐混合C5.10001176588.0000108281000.0000
835007737诺德研发创新1009.8800626680.000057673400.0000
836007749民生加银鹏程混合C0.520034580.00003182400.0000
837007781天弘弘新混合发起式1.580052940.00004872070.0000
838007806建信MSCI中国A股指数增强A2.480034700.00003193440.0000
839007807建信MSCI中国A股指数增强C2.480034700.00003193440.0000
840007839汇添富中证长三角ETF联接A0.08003371.0000310233.0000
841007840汇添富中证长三角ETF联接C0.08003371.0000310233.0000
842007850方正富邦天睿混合A4.210039400.00003625980.0000
843007851方正富邦天睿混合C4.210039400.00003625980.0000
844007863长信利泰灵活配置混合C1.010050000.00004601500.0000
845007875国融融兴混合A5.680039002.00003589350.0000
846007876国融融兴混合C5.680039002.00003589350.0000
847007923方正富邦天鑫混合A2.550032900.00003027790.0000
848007924方正富邦天鑫混合C2.550032900.00003027790.0000
849007939华夏网购精选混合C2.1600105800.00009736770.0000
850007952招商财经大数据股票C3.19004472.0000411558.0000
851007968华泰柏瑞研究精选6.11001119850.0000103060000.0000
852007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.25005000.0000460150.0000
853007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.25005000.0000460150.0000
854008025汇添富稳健增长混合A0.9300900097.000082835900.0000
855008026汇添富稳健增长混合C0.9300900097.000082835900.0000
856008041长信先利半年定开混合C1.11006700.0000616601.0000
857008063汇添富大盘核心资产混合4.23004799950.0000441739000.0000
858008071长信利泰灵活配置混合E1.010050000.00004601500.0000
859008107华商医药医疗行业股票2.9500200000.000018406000.0000
860008119鹏华金享混合0.870030600.00002816120.0000
861008128湘财长源股票型A0.570018200.00001674950.0000
862008129湘财长源股票型C0.570018200.00001674950.0000
863008162浦银安盛经济带崛起混合C1.520064912.00005973850.0000
864008182方正富邦信泓混合C4.570036700.00003377500.0000
865008184新华沪深300指数增强C2.180055861.00005140890.0000
866008240东财上证50A5.1200119200.000010970000.0000
867008241东财上证50C5.1200119200.000010970000.0000
868008291民生加银沪深300ETF联接A0.07001800.0000165654.0000
869008292民生加银沪深300ETF联接C0.07001800.0000165654.0000
870008293农银汇理创新医疗混合5.42001940938.0000178625000.0000
871008305大摩量化配置混合C2.4000108076.00009946230.0000
872008314上投摩根慧选成长A2.98001146474.0000105510000.0000
873008315上投摩根慧选成长C2.98001146474.0000105510000.0000
874008318博道久航混合A1.3900267692.000024635700.0000
875008319博道久航混合C1.3900267692.000024635700.0000
876008324宝盈祥利稳健配置混合A2.2000160000.000014724800.0000
877008325宝盈祥利稳健配置混合C2.2000160000.000014724800.0000
878008353泰达宏利消费混合A7.0400594166.000054681100.0000
879008354泰达宏利消费混合C7.0400594166.000054681100.0000
880008371华安汇智精选两年持有期混合3.2000423700.000038993100.0000
881008373华泰柏瑞景气回报A6.0800831787.000076549400.0000
882008374华泰柏瑞景气回报C6.0800831787.000076549400.0000
883008375中欧启航三年混合A3.80001115800.0000102687000.0000
884008376中欧启航三年混合C3.80001115800.0000102687000.0000
885008404华泰紫金泰盈混合A8.4000948600.000087299700.0000
886008405华泰紫金泰盈混合C8.4000948600.000087299700.0000
887008545泓德丰润三年持有期混合9.37005490282.0000505271000.0000
888008768创金上证超大盘量化A5.33008200.0000754646.0000
889008769创金上证超大盘量化C5.33008200.0000754646.0000
890008903广发科技先锋混合3.740010099067.0000929417000.0000
891020011国泰沪深300指数A2.0500416708.000038349600.0000
892040016华安行业轮动混合3.310073500.00006764200.0000
893040020华安升级主题混合3.090072900.00006708990.0000
894050002博时沪深300指数A2.51001605212.0000147728000.0000
895050013博时上证超大盘ETF联接0.0600900.000082827.0000
896050018博时行业轮动混合3.090064900.00005972750.0000
897050026博时医疗保健行业混合A8.99003377638.0000310844000.0000
898070001嘉实成长收益混合A3.29001063749.000097896800.0000
899070010嘉实主题混合4.01001018700.000093751000.0000
900070017嘉实量化阿尔法混合2.510045748.00004210190.0000
901070099嘉实优质企业混合3.8800884874.000081435000.0000
902080007长盛同鑫行业配置混合5.020014800.00001362040.0000
903080008长盛战略新兴产业混合A4.350090000.00008282700.0000
904090015大成内需增长混合A3.150095400.00008779660.0000
905090020大成健康产业混合8.940033400.00003073800.0000
906100038富国沪深300指数增强2.82002765097.0000254472000.0000
907110003易方达上证50指数A7.910015975796.00001470250000.0000
908110009易方达价值精选混合5.36001390034.0000127925000.0000
909110012易方达科汇灵活配置混合3.6600127297.000011715100.0000
910110015易方达行业领先混合4.3300509800.000046916900.0000
911110020易方达沪深300ETF联接A0.040023212.00002136200.0000
912110023易方达医疗保健行业混合9.18003831923.0000352652000.0000
913110030易方达沪深300量化增强2.8800352085.000032402400.0000
914150008瑞和小康2.150042900.00003948090.0000
915150009瑞和远见2.150042900.00003948090.0000
916150012国联安双禧A中证100指数3.150062224.00005726470.0000
917150013国联安双禧B中证100指数3.150062224.00005726470.0000
918150036建信稳健4.420066140.00006086860.0000
919150037建信进取4.420066140.00006086860.0000
920150051信诚沪深300指数分级A1.790066689.00006137390.0000
921150052信诚沪深300指数分级B1.790066689.00006137390.0000
922150094泰信基本面400A0.86003917.0000360482.0000
923150095泰信基本面400B0.86003917.0000360482.0000
924150104华安沪深300指数分级A2.10003952.0000363703.0000
925150105华安沪深300指数分级B2.10003952.0000363703.0000
926150123建信央视50A6.2300446014.000041046700.0000
927150124建信央视50B6.2300446014.000041046700.0000
928150130国泰国证医药卫生行业分级A13.11002222915.0000204575000.0000
929150131国泰国证医药卫生行业分级B13.11002222915.0000204575000.0000
930150135国富中证100指数增强分级A3.550031767.00002867920.0000
931150136国富中证100指数增强分级B3.550031767.00002867920.0000
932150148信诚中证800医药指数分级A13.9400235032.000021630000.0000
933150149信诚中证800医药指数分级B13.9400235032.000021630000.0000
934150219前海开源健康分级A6.5700227624.000020948200.0000
935150220前海开源健康分级B6.5700227624.000020948200.0000
936150283申万菱信申万医药生物分级A9.1100398678.000036690300.0000
937150284申万菱信申万医药生物分级B9.1100398678.000036690300.0000
938150968银河研究精选混合3.6100334973.000030827600.0000
939159807易方达中证科技50ETF1.2900233400.000019208800.0000
940159919嘉实沪深300ETF2.28006437778.0000592469000.0000
941159923大成中证100ETF3.34008892.0000818331.0000
942159925南方沪深300ETF2.2700324064.000029823600.0000
943159929汇添富中证医药卫生ETF9.7600413049.000038012900.0000
944159938广发中证全指医药卫生ETF9.70002588139.0000238186000.0000
945159965中融央视财经50ETF6.7800125857.000011582600.0000
946159973弘毅远方民企领先100ETF7.2600343700.000031630700.0000
947159986弘毅远方国证消费100ETF5.9900148900.000013703300.0000
948159987银华中证研发创新100ETF9.8200206353.000018990700.0000
949160219国泰国证医药卫生行业指数分级13.11002222915.0000204575000.0000
950160324华夏磐晟混合(LOF)3.210034300.00003156630.0000
951160417华安沪深300指数分级2.10003952.0000363703.0000
952160611鹏华优质治理混合(LOF)3.8500519797.000047836900.0000
953160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.240096652.00008894880.0000
954160635鹏华中证医药卫生(LOF)9.290065218.00006002010.0000
955160706嘉实沪深300ETF联接A0.030066387.00006109600.0000
956160724嘉实沪深300ETF联接C0.030066387.00006109600.0000
957160726嘉实瑞享定期混合4.3800799812.000073606700.0000
958160805长盛同智优势混合(LOF)4.2400239708.000022060300.0000
959160806长盛同庆中证800(LOF)1.780069240.00006372160.0000
960160807长盛沪深300指数(LOF)2.180047679.00004387900.0000
961161035富国中证医药主题指数增强9.2000410924.000037817300.0000
962161037富国中证高端制造指数增强型2.820012640.00001163260.0000
963161207国投瑞银沪深300指数分级2.150042900.00003948090.0000
964161213国投瑞银中证消费服务指数4.810017108.00001574450.0000
965161601融通新蓝筹混合2.4500517300.000047607100.0000
966161607融通巨潮100指数A(LOF)2.7800252472.000023235000.0000
967161610融通领先成长混合(LOF)A3.06001091263.0000100429000.0000
968161616融通医疗保健行业混合A/B8.01001000000.000092030000.0000
969161722招商丰泰混合(LOF)1.280050000.00004601500.0000
970161837银华大盘两年定开混合2.6900538815.000049587100.0000
971162204泰达宏利行业混合4.5900219220.000020174800.0000
972162205泰达宏利风险预算混合2.020083032.00007641440.0000
973162207泰达宏利效率优选混合5.5800621971.000057240000.0000
974162209泰达宏利市值优选混合5.0000541943.000049875000.0000
975162210泰达宏利集利债券A0.240015344.00001412110.0000
976162211泰达宏利品质生活混合4.640046468.00004276450.0000
977162213泰达宏利沪深300指数增强A3.2000118386.000010895100.0000
978162214泰达宏利领先中小盘混合8.650078274.00007203560.0000
979162299泰达宏利集利债券C0.240015344.00001412110.0000
980162307海富通中证100指数3.450057339.00005276910.0000
981162414华宝新机遇混合(LOF)A1.150037260.00003429040.0000
982162509国联安双禧中证100指数3.150062224.00005726470.0000
983162907泰信基本面400指数分级0.86003917.0000360482.0000
984163001长信医疗保健混合(LOF)5.900080012.00007363500.0000
985163118申万菱信申万医药生物分级9.1100398678.000036690300.0000
986163302大摩资源优选混合(LOF)3.3900202100.000018599300.0000
987163803中银持续增长混合A5.8400973523.000089593300.0000
988163808中银中证100指数增强3.0600152434.000014028500.0000
989164401前海开源健康分级6.5700227624.000020948200.0000
990164508国富中证100指数增强(LOF)3.610031767.00002923520.0000
991165309建信沪深300指数(LOF)2.0900106028.00009757760.0000
992165312建信央视506.2300446014.000041046700.0000
993165508信诚深度价值混合(LOF)3.060013200.00001214800.0000
994165515信诚沪深300指数分级1.790066689.00006137390.0000
995165519信诚中证800医药指数分级13.9400235032.000021630000.0000
996165526信诚新旺混合(LOF)A0.600024232.00002230070.0000
997165527信诚新旺混合(LOF)C0.600024232.00002230070.0000
998165806东吴沪深300A2.17002000.0000184060.0000
999165810东吴沪深300C2.17002000.0000184060.0000
1000166105信达澳银鑫安债券0.980049385.00004544900.0000
1001166802浙商沪深300指数增强3.250098411.00009056760.0000
1002167601国金沪深300指数增强5.30007101.0000653505.0000
1003168001国寿安保中证养老产业3.190022192.00002042330.0000
1004180003银华-道琼斯88指数A4.2400809359.000074485300.0000
1005180010银华优质增长混合4.67001099756.0000101211000.0000
1006180012银华富裕主题混合8.62007319529.0000673616000.0000
1007200002长城久泰沪深300指数A4.1000339160.000031212900.0000
1008202011南方优选价值混合A7.10001107146.0000101891000.0000
1009202015南方沪深300联接基金A0.05006068.0000558438.0000
1010202019南方策略优化混合4.3300241120.000022190300.0000
1011202023南方优选成长混合A2.5900419871.000038640700.0000
1012202211南方中证100指数A3.060065454.00006023730.0000
1013202212南方平衡配置混合3.030082000.00007546460.0000
1014206005鹏华上证民企50ETF联接0.0500400.000032272.0000
1015210006金鹰元禧混合A1.310042715.00003931060.0000
1016210010金鹰灵活配置混合A1.230051300.00004721140.0000
1017210011金鹰灵活配置混合C1.230051300.00004721140.0000
1018213003宝盈策略增长混合3.9900749787.000069002900.0000
1019213010宝盈中证100指数增强A3.150063800.00005871510.0000
1020217017招商上证消费80ETF联接A0.34004300.0000395729.0000
1021217027招商央视财经50指数A6.5600386561.000035575200.0000
1022229002泰达宏利逆向策略混合4.9300127381.000011722900.0000
1023233001大摩基础行业混合3.840062480.00005750030.0000
1024233007大摩卓越成长混合4.3800245458.000022589500.0000
1025233008大摩消费领航混合4.350053000.00004877590.0000
1026233015大摩量化配置混合A2.4000108076.00009946230.0000
1027240014华宝中证100指数A3.2700224689.000020678100.0000
1028240017华宝新兴产业混合3.0400114835.000010568300.0000
1029240020华宝医药生物混合8.4200782183.000071984300.0000
1030253010国联安安心成长混合1.010040000.00003681200.0000
1031257030国联安优势混合4.9800200000.000018406000.0000
1032257050国联安主题驱动混合4.050036000.00003313080.0000
1033260108景顺长城新兴成长混合4.52006799709.0000625777000.0000
1034260111景顺长城公司治理混合4.130040652.00003741200.0000
1035260117景顺长城支柱产业混合3.390038220.00003517390.0000
1036270007广发大盘成长混合7.26002586966.0000238078000.0000
1037270010广发沪深300ETF联接A0.050018000.00001656540.0000
1038290004泰信优质生活混合5.7200238000.000021903100.0000
1039310318申万菱信沪深300指数增强A2.1300114998.000010583300.0000
1040310368申万菱信竞争优势混合6.200079679.00007332860.0000
1041320008诺安增利债券A0.1600700.000064421.0000
1042320009诺安增利债券B0.1600700.000064421.0000
1043320010诺安中证100指数2.990077894.00007168580.0000
1044320014诺安沪深300指数增强1.880051680.00004756110.0000
1045320016诺安多策略混合4.830040300.00003708810.0000
1046320021诺安双利债券发起0.420047100.00004334610.0000
1047350002天治低碳经济混合6.760023700.00002181110.0000
1048350007天治趋势精选混合7.500062000.00005705860.0000
1049350009天治研究驱动混合A4.490036692.00003376760.0000
1050360001光大量化股票4.58001765342.0000162464000.0000
1051360005光大红利混合3.4400161700.000014881300.0000
1052360011光大动态优选混合3.570071260.00006558060.0000
1053370023上投摩根中证消费服务指数5.170016405.00001509750.0000
1054370027上投摩根智选30混合6.18001025921.000094415500.0000
1055393001中海优势精选灵活配置混合3.990035800.00003294670.0000
1056395011中海增强收益债券A0.23003000.0000276090.0000
1057395012中海增强收益债券C0.23003000.0000276090.0000
1058398031中海蓝筹混合4.480037700.00003469530.0000
1059399011中海医疗保健主题股票5.0200700000.000064421000.0000
1060400007东方策略成长混合5.5800180000.000016565400.0000
1061400020东方成长回报平衡混合2.580036800.00003386700.0000
1062400025东方新兴成长混合4.8900230000.000021166900.0000
1063400027东方双债添利债券A0.300040000.00003681200.0000
1064400029东方双债添利债券C0.300040000.00003681200.0000
1065410008华富中证100指数3.170081416.00007492710.0000
1066410009华富量子生命力混合3.040015000.00001380450.0000
1067450008国富沪深300指数增强3.350087741.00008074800.0000
1068450010国富策略回报混合2.890027000.00002484810.0000
1069460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060019192.00001766240.0000
1070470006汇添富医药保健混合A6.80002662597.0000245039000.0000
1071470007汇添富上证综合指数1.4400153269.000014105300.0000
1072481001工银核心价值混合A3.51001428488.0000131464000.0000
1073481004工银稳健成长混合A3.9000395102.000036361200.0000
1074481006工银红利混合5.0600249340.000022946800.0000
1075481009工银沪深300指数A2.1500825059.000075930200.0000
1076501002长信价值优选混合4.430055700.00005126070.0000
1077501005汇添富中证精准医疗指数A4.5600287530.000026461400.0000
1078501006汇添富中证精准医疗指数C4.5600287530.000026461400.0000
1079501009汇添富中证生物科技指数A8.9500713851.000065695700.0000
1080501010汇添富中证生物科技指数C8.9500713851.000065695700.0000
1081501028财通多策略福瑞混合(LOF)4.8800173978.000016011200.0000
1082501032财通福盛混合发起(LOF)5.660073855.00006796880.0000
1083501043汇添富沪深300指数A2.130047169.00004340960.0000
1084501045汇添富沪深300指数C2.130047169.00004340960.0000
1085501050华夏上证50AH优选指数A4.9200863956.000079509900.0000
1086501067招商富时A-H50指数A3.11009140.0000841154.0000
1087501068招商富时A-H50指数C3.11009140.0000841154.0000
1088501071泓德三年封闭丰泽混合9.67001608086.0000147992000.0000
1089501076鹏华科创3年封闭混合2.5300312962.000028801900.0000
1090502020国金上证50指数增强(LOF)4.680034100.00003138220.0000
1091502040长盛上证50指数分级4.930065346.00006013790.0000
1092502041长盛上证50指数分级A4.930065346.00006013790.0000
1093502042长盛上证50指数分级B4.930065346.00006013790.0000
1094502048易方达上证50指数分级5.0200221431.000020378300.0000
1095502049易方达上证50指数分级A5.0200221431.000020378300.0000
1096502050易方达上证50指数分级B5.0200221431.000020378300.0000
1097510020博时上证超大盘ETF5.730093960.00008647140.0000
1098510050华夏上证50ETF5.400024985120.00002299380000.0000
1099510070民企ETF15.7200135689.000012487500.0000
1100510081长盛动态精选混合3.020098976.00009108760.0000
1101510100易方达上证50ETF5.2000159892.000014714900.0000
1102510120海富通上证非周期ETF7.290015641.00001439440.0000
1103510150招商上证消费80ETF10.5900248480.000022867600.0000
1104510180华安上证180ETF3.49006748312.0000621047000.0000
1105510210上证综指ETF2.030036256.00003336640.0000
1106510300华泰柏瑞沪深300ETF2.23009906534.0000911698000.0000
1107510310易方达沪深300发起式ETF2.24002042364.0000187959000.0000
1108510330华夏沪深300ETF2.27006713265.0000617822000.0000
1109510350工银瑞信沪深300ETF2.2600820260.000075488500.0000
1110510360广发沪深300ETF2.1700724958.000066717900.0000
1111510380国寿安保沪深300ETF2.28001113181.0000102446000.0000
1112510390平安沪深300ETF2.2800704279.000064814800.0000
1113510600申万菱信上证50ETF5.290037780.00003476890.0000
1114510660华夏医药ETF16.1000168757.000015530700.0000
1115510680万家上证50ETF5.290040580.00003734580.0000
1116510710博时上证50ETF5.2100416400.000038321300.0000
1117510800建信上证50ETF5.3000164580.000015146300.0000
1118510850工银瑞信上证50ETF5.32001161689.0000106910000.0000
1119512010易方达沪深300医药ETF27.39004157246.0000382591000.0000
1120512090易方达MSCI中国A股ETF1.420057518.00005293380.0000
1121512120华安中证细分医药ETF14.4700148896.000013702900.0000
1122512150汇安富时中国A50ETF3.290037400.00003441920.0000
1123512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.460082849.00007624590.0000
1124512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.480045719.00004207520.0000
1125512280景顺MSCI中国A股ETF1.480029965.00002757680.0000
1126512290国泰中证生物医药ETF4.1600454049.000041786100.0000
1127512360平安MSCI中国A股国际ETF1.400017856.00001643290.0000
1128512380银华MSCI中国A股ETF1.4100122489.000011272700.0000
1129512390平安MSCI中国A股ETF1.800039991.00003680370.0000
1130512520华泰MSCI中国A股国际通ETF1.410033992.00003128280.0000
1131512550嘉实富时中国A50ETF3.390042306.00003893420.0000
1132512610嘉实中证医药卫生ETF9.520014934.00001374380.0000
1133512650添富中证长三角ETF5.48002157705.0000198574000.0000
1134512770华夏战略新兴成指ETF9.9900260440.000023968300.0000
1135512860华安MSCI中国ETF1.39004480.0000412294.0000
1136512910广发中证100ETF3.3800141867.000013056000.0000
1137512920新华MSCI中国A股国际ETF1.420011080.00001019690.0000
1138512990华夏MSCIA股国际通ETF1.460076230.00007015450.0000
1139515000华宝中证科技龙头ETF10.120012808115.00001178730000.0000
1140515200申万菱信中证研发创新100ETF9.9100354982.000032669000.0000
1141515310添富沪深300ETF2.100011700.00001076750.0000
1142515330天弘沪深300ETF2.28001456447.0000134037000.0000
1143515350民生加银沪深300ETF2.250076248.00007017100.0000
1144515360方正富邦沪深300ETF2.230021960.00002020980.0000
1145515380泰康沪深300ETF2.27001621786.0000149253000.0000
1146515390华安沪深300ETF2.180042700.00003929680.0000
1147515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.1900515050.000047400100.0000
1148515660国联安沪深300ETF2.3900475320.000043743700.0000
1149515800添富中证800ETF1.6200711818.000065508600.0000
1150515810易方达中证800ETF1.630027200.00002503220.0000
1151515950富国中证医药50ETF6.1400198600.000017669400.0000
1152519001银华价值优选混合3.66001497330.0000137799000.0000
1153519025海富通领先成长混合5.480063640.00005856790.0000
1154519039长盛同德主题混合5.0200550112.000050626800.0000
1155519062海富通阿尔法对冲混合A1.1200902555.000083062100.0000
1156519099新华灵活主题混合2.940034800.00003202640.0000
1157519100长盛中证100指数3.1800116526.000010723900.0000
1158519116浦银安盛沪深300指数增强2.7400115637.000010642100.0000
1159519117浦银安盛基本面400指数1.03003658.0000336646.0000
1160519127浦银安盛盛世精选混合A1.130038000.00003497140.0000
1161519134海富通富祥混合1.340033600.00003092210.0000
1162519165新华鑫利灵活配置混合0.2300400.000036812.0000
1163519171浦银安盛医疗健康混合4.7500398000.000036627900.0000
1164519175浦银安盛经济带崛起混合1.520064912.00005973850.0000
1165519177浦银安盛盛世精选混合C1.130038000.00003497140.0000
1166519180万家180指数3.3000428645.000039448200.0000
1167519190万家双利债券0.76002000.0000184060.0000
1168519197万家颐达灵活配置混合1.670034900.00003211850.0000
1169519221海富通欣益混合C0.770026720.00002459040.0000
1170519222海富通欣益混合A0.770026720.00002459040.0000
1171519300大成沪深300指数A1.6400296153.000027255000.0000
1172519613银河君尚混合A1.870026600.00002448000.0000
1173519614银河君尚混合C1.870026600.00002448000.0000
1174519615银河君尚混合I1.870026600.00002448000.0000
1175519623银河君耀混合A2.590036400.00003349890.0000
1176519624银河君耀混合C2.590036400.00003349890.0000
1177519644银河智联混合3.900040000.00003681200.0000
1178519670银河行业混合6.9600800000.000073624000.0000
1179519702交银趋势混合4.0800152676.000014050800.0000
1180519933长信利发债券0.600043600.00004012510.0000
1181519949长信利信混合A1.580050000.00004601500.0000
1182519951长信利泰灵活配置混合A1.010050000.00004601500.0000
1183519965长信量化多策略股票A3.340065800.00006055570.0000
1184519969长信新利灵活配置混合1.520030000.00002760900.0000
1185519971长信改革红利混合0.540030000.00002760900.0000
1186519979长信内需成长混合A4.87001000401.000092066900.0000
1187540002汇丰晋信龙腾混合5.4300581716.000053535300.0000
1188540009汇丰晋信消费红利股票4.620085100.00007831750.0000
1189540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.4600180320.000016594800.0000
1190550004信诚三得益债券A1.2200230000.000021166900.0000
1191550005信诚三得益债券B1.2200230000.000021166900.0000
1192580003东吴行业轮动混合5.0600220112.000020256900.0000
1193580005东吴进取策略混合4.070088769.00008169410.0000
1194582001东吴优信稳健债券A0.6000700.000064421.0000
1195582201东吴优信稳健债券C0.6000700.000064421.0000
1196620001金元顺安宝石动力混合4.030035200.00003239460.0000
1197620006金元顺安消费主题混合7.900066500.00006120000.0000
1198620007金元顺安优质精选混合A3.720053500.00004923600.0000
1199630005华商动态阿尔法混合3.9000237400.000021847900.0000
1200630015华商大盘量化精选混合5.7300285000.000026228600.0000
1201660006农银大盘蓝筹混合1.300027888.00002566530.0000
1202660008农银沪深300指数A2.1700159023.000014634900.0000
1203671030西部利得事件驱动股票1.42003100.0000285293.0000
1204673040西部利得行业主题优选混合A1.830060000.00005521800.0000
1205673043西部利得行业主题优选混合C1.830060000.00005521800.0000
1206673050西部利得新盈混合3.390060000.00005521800.0000
1207673071西部利得新动力混合A3.470055300.00005089260.0000
1208673073西部利得新动力混合C3.470055300.00005089260.0000
1209673090西部利得个股精选股票2.870034553.00003179910.0000
1210673100西部利得沪深300指数增强A2.000035900.00003303880.0000
1211673101西部利得沪深300指数增强C2.000035900.00003303880.0000
1212673120西部利得新富混合5.300065000.00005981950.0000
1213675081西部利得祥盈债券A0.30007300.0000671819.0000
1214675083西部利得祥盈债券C0.30007300.0000671819.0000
1215690004民生加银稳健成长混合7.590041949.00003860570.0000
1216690007民生加银景气行业混合6.39001004347.000092430100.0000
1217690009民生加银红利回报混合5.970046852.00004311790.0000
1218690011民生加银积极成长混合发起式4.4900121800.000011209300.0000
1219730002方正富邦红利精选混合A4.590040400.00003718010.0000
1220740101长安沪深300非周期3.850019136.00001761090.0000
1221770001德邦优化混合2.690020080.00001847960.0000
1222960010工银核心价值混合H3.51001428488.0000131464000.0000
1223960011中银持续增长混合H5.8400973523.000089593300.0000
1224960020南方优选价值混合H7.10001107146.0000101891000.0000
1225960022博时沪深300指数R2.51001605212.0000147728000.0000
1226960023工银稳健成长混合H3.9000395102.000036361200.0000
1227960024嘉实成长收益混合H3.29001063749.000097896800.0000
所有基金的持有欣旺达300207的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000031华夏复兴混合3.34007176953.0000101410000.0000
2000404易方达新兴成长灵活配置2.910013322379.0000188245000.0000
3000536前海开源可转债债券0.360012200.0000172386.0000
4000652博时裕隆灵活配置混合5.19006523639.000092179000.0000
5000936博时产业新动力混合A3.39001446100.000020433400.0000
6001036嘉实企业变革股票2.89001770600.000025018600.0000
7001042华夏领先股票1.94002120800.000029966900.0000
8001521国寿安保成长优选股票5.6900390000.00005510700.0000
9001672国寿安保智慧生活股票3.5700557100.00007871820.0000
10001740光大中国制造2025混合4.21003720000.000052563600.0000
11001947上投摩根安鑫回报A0.47007936.0000112136.0000
12001975景顺长城环保优势股票5.170014101842.0000199259000.0000
13002124广发新兴产业混合3.3900553108.00007815420.0000
14002142博时外延增长主题灵活配置混合3.3400800900.000011316700.0000
15002446广发利鑫灵活配置混合2.9800486600.00006875660.0000
16002595博时工业4.0主题股票4.2600160000.00002260800.0000
17002845上投摩根安鑫回报C0.47007936.0000112136.0000
18002871华夏智胜价值成长A1.360019800.0000279774.0000
19002872华夏智胜价值成长C1.360019800.0000279774.0000
20003834华夏能源革新股票4.18005102792.000072102400.0000
21004434博时逆向投资混合A4.1300504500.00007128580.0000
22004435博时逆向投资混合C4.1300504500.00007128580.0000
23004640华夏节能环保股票7.8400611137.00008635370.0000
24004677博时战略新兴产业混合2.540049900.0000705087.0000
25005094万家臻选混合4.5900979400.000013838900.0000
26005486平安量化精选混合A2.460043400.0000613242.0000
27005487平安量化精选混合C2.460043400.0000613242.0000
28005878博时产业新动力混合C3.39001446100.000020433400.0000
29005939工银新能源汽车混合A3.59001556700.000021996200.0000
30005940工银新能源汽车混合C3.59001556700.000021996200.0000
31006157财通量化核心优选混合1.930085200.00001203880.0000
32006158博时荣享回报混合A3.4100735700.000010395400.0000
33006159博时荣享回报混合C3.4100735700.000010395400.0000
34006435景顺长城创新成长混合4.540016126167.0000227863000.0000
35006783红土创新中证500增强A1.260036700.0000518571.0000
36006784红土创新中证500增强C1.260036700.0000518571.0000
37007343嘉实科技创新混合3.14001558700.000022024400.0000
38110010易方达价值成长混合3.770012920223.0000182563000.0000
39162607景顺长城资源垄断混合4.35005626479.000079502200.0000
40163818中银中小盘成长混合3.310094200.00001331050.0000
41167506安信深圳科技指数(LOF)A2.96001108643.000015665100.0000
42167507安信深圳科技指数(LOF)C2.96001108643.000015665100.0000
43260101景顺长城优选混合4.490013538208.0000191295000.0000
44270028广发制造业精选混合4.54002344717.000033130900.0000
45501078广发科创主题3年封闭混合3.82003256675.000046016800.0000
46512310南方中证500工业ETF1.800041600.0000587808.0000
47519181万家和谐增长混合4.07005127623.000072453300.0000
48519727交银成长30混合2.62004254739.000060119500.0000