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 大摩优质信价纯债债券A(000419) 数据日期:2019-06-19
  
最新净值:1.094
累计净值:1.275
日 涨 幅:0.09%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-11-25基金经理:施同亮 投资风格:纯债型
最新份额:27.71亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-191.09401.27500.09%
2019-06-181.09301.27400.00%
2019-06-171.09301.27400.00%
2019-06-141.09301.27400.00%
2019-06-131.09301.2740-0.09%
2019-06-121.09401.27500.00%
2019-06-111.09401.27500.00%
2019-06-101.09401.27500.00%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
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2019-06-181.09301.27400.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩优质信价纯债债券A-0.09%0.18%0.74%1.96%-1.35%1.77%
同类型排名1446/14461413/14131349/13491248/12481092/10921270/1270
上证指数-0.84%-0.84%-4.79%9.41%-5.50%15.56%
深证成指2.62%-3.06%-8.15%12.83%-13.30%21.69%
沪深3002.53%-0.29%-1.86%13.49%-3.52%21.40%
股票型基金2.35%-0.80%-3.60%12.89%-5.05%28.00%
混合型基金1.50%-0.60%-1.49%10.19%-1.93%12.87%
保本型基金0.64%0.15%-0.26%2.93%3.33%3.02%
债券型基金0.12%-0.03%0.23%2.55%5.45%2.49%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-3127.71亿份未公布
2018-09-3022.17亿份未公布
2018-06-3018.65亿份未公布
2018-03-312.02亿份未公布
2017-12-310.90亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:33.17亿净资产:26.86亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券32.06亿96.65%
现金0.37亿1.12%
权证0.00亿0.00%
其他0.74亿2.23%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名施同亮任职时间2017-01-09
施同亮,男,清华大学数学系硕士。证券从业7年,证券投资管理从业7年。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任信用分析师、基金经理助理。2017年9月1日起任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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