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 大摩优质信价纯债债券A(000419) 数据日期:2019-03-19
  
最新净值:1.086
累计净值:1.267
日 涨 幅:0.00%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-11-25基金经理:施同亮 投资风格:纯债型
最新份额:27.71亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-03-191.08601.26700.00%
2019-03-181.08601.26700.09%
2019-03-151.08501.26600.00%
2019-03-141.08501.26600.00%
2019-03-131.08501.26600.00%
2019-03-121.08501.26600.00%
2019-03-111.08501.26600.00%
2019-03-081.08501.26600.09%
2019-03-071.08401.26500.00%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-03-191.08601.26700.00%
2019-03-181.08601.26700.09%
2019-03-151.08501.26600.00%
2019-03-141.08501.26600.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩优质信价纯债债券A-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名855/855846/846804/804755/755664/664819/819
上证指数2.62%12.06%17.50%13.67%-7.41%22.20%
深证成指3.02%17.35%26.43%18.80%-13.41%33.24%
沪深3003.40%11.16%19.45%16.68%-7.16%25.61%
股票型基金2.58%13.35%18.45%14.04%-7.27%23.87%
混合型基金2.05%9.71%14.12%11.70%-3.48%17.29%
保本型基金0.73%2.57%4.42%4.40%3.70%4.88%
债券型基金0.12%1.14%2.79%4.36%5.36%2.82%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-3127.71亿份未公布
2018-09-3022.17亿份未公布
2018-06-3018.65亿份未公布
2018-03-312.02亿份未公布
2017-12-310.90亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:33.17亿净资产:26.86亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券32.06亿96.65%
现金0.37亿1.12%
权证0.00亿0.00%
其他0.74亿2.23%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名施同亮任职时间2017-01-09
施同亮,男,清华大学数学系硕士。证券从业7年,证券投资管理从业7年。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任信用分析师、基金经理助理。2017年9月1日起任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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