嘉实1个月理财债券A
(000485)公募货币型
0.5179
每万份收益 [2018-07-19]
2.7385%
7日年化 [2018-07-19]
- 成立日期:2013-12-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2018-07-19 | 0.5179 | 2.7385% |
2018-07-18 | 0.7893 | 0.0% |
2018-07-17 | 0.7892 | 0.0% |
2018-07-16 | 0.7891 | 0.0% |
2018-07-15 | 1.5778 | 0.0% |
2018-07-14 | 0.7889 | 2.833% |
2018-07-13 | 0.7886 | 0.0% |
2018-07-12 | 0.7794 | 0.0% |
2018-07-11 | 0.7692 | 2.86% |
2018-07-10 | 0.7691 | 0.0% |
业绩分析
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更新日期:2018-07-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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嘉实1个月理财债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2018-06-30 | 1.39亿份 | 1120 |
2017-12-31 | 4.10亿份 | 1002 |
2017-09-30 | 4.17亿份 | 未公布 |
2017-06-30 | 24.24亿份 | 14947 |
2017-03-31 | 10.73亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2020-12-30 | 嘉实1个月理财债券型证券投资基金清算报告 |
2020-12-30 | 嘉实1个月理财债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2020-11-30 | 关于嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2020-08-28 | 嘉实1个月理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2020-08-04 | 嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年08月04日更新) |
2020-08-04 | 嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
2020-07-28 | 嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年07月28日更新) |
2020-07-28 | 嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
2020-07-25 | 关于嘉实1个月理财债券基金经理变更的公告 |
2020-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告 |
2020-07-03 | 嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年07月03日更新) |
2020-07-03 | 嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
2020-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 |
2020-07-01 | 嘉实1个月理财债券型证券投资基金托管协议 |
2020-07-01 | 嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金合同 |
2020-03-26 | 嘉实基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 |
2019-10-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2019-08-06 | 嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书 |
2019-08-06 | 嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
2019-01-30 | 嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书 |