嘉实1个月理财债券A

(000485)公募货币型
0.5179
每万份收益 [2018-07-19]
2.7385%
7日年化 [2018-07-19]
  • 成立日期:2013-12-24
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.39亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:短期债券型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期万份收益 7日年化收益率
2018-07-19 0.5179 2.7385%
2018-07-18 0.7893 0.0%
2018-07-17 0.7892 0.0%
2018-07-16 0.7891 0.0%
2018-07-15 1.5778 0.0%
2018-07-14 0.7889 2.833%
2018-07-13 0.7886 0.0%
2018-07-12 0.7794 0.0%
2018-07-11 0.7692 2.86%
2018-07-10 0.7691 0.0%
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更新日期:2018-07-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实1个月理财债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-06-30 1.39亿份 1120
2017-12-31 4.10亿份 1002
2017-09-30 4.17亿份 未公布
2017-06-30 24.24亿份 14947
2017-03-31 10.73亿份 未公布
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-30 嘉实1个月理财债券型证券投资基金清算报告
2020-12-30 嘉实1个月理财债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-11-30 关于嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2020-08-28 嘉实1个月理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2020-08-04 嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年08月04日更新)
2020-08-04 嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2020-07-28 嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年07月28日更新)
2020-07-28 嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2020-07-25 关于嘉实1个月理财债券基金经理变更的公告
2020-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告
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2020-07-03 嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2020-07-01 嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告
2020-07-01 嘉实1个月理财债券型证券投资基金托管协议
2020-07-01 嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金合同
2020-03-26 嘉实基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
2019-10-22 嘉实基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2019-08-06 嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书
2019-08-06 嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2019-01-30 嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书