0.5179
每万份收益 [2018-07-19]
2.7385%
7日年化 [2018-07-19]
- 成立日期:2013-12-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2018-07-19 |
0.5179 |
2.7385% |
2 |
2018-07-18 |
0.7893 |
0.0% |
3 |
2018-07-17 |
0.7892 |
0.0% |
4 |
2018-07-16 |
0.7891 |
0.0% |
5 |
2018-07-15 |
1.5778 |
0.0% |
6 |
2018-07-14 |
0.7889 |
2.833% |
7 |
2018-07-13 |
0.7886 |
0.0% |
8 |
2018-07-12 |
0.7794 |
0.0% |
9 |
2018-07-11 |
0.7692 |
2.86% |
10 |
2018-07-10 |
0.7691 |
0.0% |
11 |
2018-07-09 |
0.7690 |
3.3923% |
12 |
2018-07-08 |
1.5377 |
0.0% |
13 |
2018-07-07 |
0.7688 |
3.9247% |
14 |
2018-07-06 |
0.7660 |
4.191% |
15 |
2018-07-05 |
0.8739 |
0.0% |
16 |
2018-07-04 |
1.2794 |
4.67% |
17 |
2018-07-03 |
1.2797 |
4.6698% |
18 |
2018-07-02 |
1.2796 |
0.0% |
19 |
2018-07-01 |
1.2795 |
0.0% |
20 |
2018-06-30 |
1.2794 |
0.0% |