首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  中加货币A(000331)
  中加货币C(000332)
  中加纯债一年A(000552)
  中加纯债一年C(000553)
  中加纯债债券(000914)
  中加纯债分级债券B(000915)
  中加改革红利混合(001537)
  中加心享混合A(002027)
  中加瑞盈债券(002440)
  中加心享混合C(002533)
  中加丰润纯债债券A(002881)
  中加丰润纯债债券C(002882)
  中加丰尚纯债债券(003155)
  中加丰泽纯债债券(003417)
  中加丰盈纯债债券(003428)
  中加丰享纯债债券(003445)
  中加纯债两年债券A(003660)
  中加纯债两年债券C(003661)
  中加丰裕纯债债券(003673)
  中加颐享纯债债券(004910)
  中加纯债定开债券A(004911)
  中加纯债定开债券C(004912)
  中加聚鑫纯债一年定开A(004940)
  中加聚鑫纯债一年定开C(004941)
  中加颐慧定开债券发起式A(005336)
  中加颐慧定开债券发起式C(005337)
  中加心悦混合A(005371)
  中加心悦混合C(005372)
  中加紫金灵活配置混合A(005373)
  中加紫金灵活配置混合C(005374)
  中加转型动力混合A(005775)
  中加转型动力混合C(005776)
  中加颐兴定开债券(005879)
  中加颐睿纯债债券A(006066)
  中加颐睿纯债债券C(006067)
  中加颐信纯债债券A(006068)
  中加颐信纯债债券C(006069)
  中加颐合纯债债券(006180)
  中加颐鑫纯债债券(006304)
  中加颐智纯债债券(006411)
  中加瑞利纯债债券A(006453)
  中加瑞利纯债债券C(006454)
  中加聚利纯债定开A(006588)
  中加聚利纯债定开C(006589)
  中加瑞鑫纯债债券(006827)
  中加颐瑾定开债券A(006963)
  中加颐瑾定开债券C(006964)
  中加聚盈四个月定开债A(007061)
  中加聚盈四个月定开债C(007062)
  中加裕盈纯债债券(007121)
  中加恒泰定开债券(007478)
  中加优享纯债债券(007480)
  中加优选中高等级债券A(007557)
  中加优选中高等级债券C(007558)
  中加民丰纯债(007572)
  中加安瑞稳健养老一年(FOF)(007673)
  中加享利三年债券(007680)
  中加享润两年定开债(007928)
  中加科盈混合A(008033)
  中加科盈混合C(008034)
  中加科丰价值精选混合(008356)
  中加1-3年政金债指数(008574)
  中加瑞享纯债债券(008765)
  中加博裕纯债债券(008785)
  中加安瑞平衡养老三年(FOF)(008930)
  中加聚庆六个月定开混合A(009164)
  中加聚庆六个月定开混合C(009165)
  中加核心智造混合A(009242)
  中加核心智造混合C(009243)
  中加优势企业混合A(009853)
  中加优势企业混合C(009854)
 中加纯债一年A(000552) 数据日期:2020-08-07
  
最新净值:1.173
累计净值:1.500
日 涨 幅:0.17%
基金公司:中加基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-03-24基金经理:闫沛贤 投资风格:纯债型(封闭)
最新份额:11.02亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与中加纯债一年A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
中海纯债债券A契约型开放式债券型1.1201.2602014-04-23王含嫣 0.02亿份中海基金
中海纯债债券C契约型开放式债券型1.0941.2342014-04-23王含嫣 0.06亿份中海基金
长城医疗保健混合契约型开放式混合型4.0204.0202014-02-28谭小兵 2.55亿份长城基金
鹏华环保产业股票契约型开放式股票型3.0183.0182014-03-07孟昊 1.18亿份鹏华基金
国联安新精选混合契约型开放式混合型1.5551.7932014-03-04魏东 0.79亿份国联安基金
英大领先回报混合发起式契约型开放式混合型1.2801.9402014-03-05郑中华 0.48亿份英大基金
景顺长城鑫月薪定期支付债券契约型开放式债券型1.0291.3572014-03-20袁媛 12.75亿份景顺长城基金
融通通瑞债券A/B契约型开放式债券型1.1601.2352014-03-21何天翔 朱浩然 0.15亿份融通基金
华富恒富分级债券契约型开放式债券型1.0021.2012014-03-19胡伟 姚姣姣 1.74亿份华富基金
华富恒富18个月定开债C契约型开放式债券型1.2511.4012014-03-19姚姣姣 0.11亿份华富基金
华富恒富18个月定开债A契约型开放式债券型1.2661.5162014-03-19姚姣姣 2.16亿份华富基金
泰达宏利宏达混合A契约型开放式混合型1.3621.5522014-03-05师婧 0.96亿份泰达宏利基金
泰达宏利宏达混合B契约型开放式混合型1.3171.5072014-03-05师婧 0.12亿份泰达宏利基金
华润元大信息传媒科技混合契约型开放式混合型2.8342.8342014-03-31李仆 刘宏毅 2.67亿份华润元大基金
国投瑞银医疗保健混合契约型开放式混合型2.2792.9002014-02-25张佳荣 2.51亿份国投瑞银基金
上投摩根民生需求股票契约型开放式股票型2.7373.1762014-03-14杨景喻 0.98亿份上投摩根基金
国泰浓益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3651.5302014-03-04樊利安 2.32亿份国泰基金
南方新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型4.5784.5782014-02-26章晖 7.51亿份南方基金管理股份有限公司
广发竞争优势混合契约型开放式混合型3.2733.2732014-03-12苗宇 2.65亿份广发基金
招商丰盛稳定增长混合A契约型开放式混合型2.0552.0552014-03-20王奇玮 0.32亿份招商基金
东吴阿尔法灵活配置混合契约型开放式混合型1.6591.6592014-03-19刘瑞 0.31亿份东吴基金
景顺长城优势企业混合契约型开放式混合型3.2673.2672014-03-19江科宏 0.95亿份景顺长城基金
永赢货币契约型开放式货币型0.4641.7922014-02-27卢绮婷 88.30亿份永赢基金
长盛高端装备混合契约型开放式混合型2.8072.8072014-03-25乔培涛 1.29亿份长盛基金
长盛航天海工装备灵活配置混合契约型开放式混合型1.4872.0022014-03-11乔培涛 0.82亿份长盛基金
前海开源可转债债券契约型开放式债券型0.9601.3302014-03-25曾健飞 0.48亿份前海开源基金
诺安优势行业混合A契约型开放式混合型1.5631.5632014-03-13吴博俊 裴禹翔 0.44亿份诺安基金
华商创新成长混合发起式契约型开放式混合型2.4952.7502014-03-18梁皓 3.67亿份华商基金
上银慧财宝货币A契约型开放式货币型0.4751.7812014-02-273.24亿份上银基金
上银慧财宝货币B契约型开放式货币型0.5412.0252014-02-27楼昕宇 108.16亿份上银基金
中邮核心竞争力灵活配置混合契约型开放式混合型1.4521.4522014-04-23任慧峰 3.55亿份中邮创业基金管理股份有限公司
兴业定开债A契约型开放式债券型1.1531.4452014-03-13周鸣 腊博 9.72亿份兴业基金
建信健康民生混合契约型开放式混合型4.0524.0522014-03-21姜锋 0.32亿份建信基金管理有限责任公司
华安大国新经济股票契约型开放式股票型3.0513.0512014-04-14翁启森 0.67亿份华安基金
广发新动力混合契约型开放式混合型2.7752.7752014-03-19王颂 朱坤 刘玉 2.48亿份广发基金
中加纯债一年A契约型开放式债券型1.1731.5002014-03-24闫沛贤 11.02亿份中加基金
中加纯债一年C契约型开放式债券型1.1651.4722014-03-241.29亿份中加基金
国投瑞银新机遇灵活配置混合A契约型开放式混合型2.7012.9472014-03-11宋璐 杨冬冬 0.22亿份国投瑞银基金
国投瑞银新机遇灵活配置混合C契约型开放式混合型2.6272.8632014-03-110.30亿份国投瑞银基金
国投瑞银瑞易货币契约型开放式货币型0.0910.3272014-03-200.39亿份国投瑞银基金
诺安天天宝A契约型开放式货币型0.4881.8422014-03-25谢志华 岳帅 467.38亿份诺安基金
诺安天天宝E契约型开放式货币型0.5281.9912014-03-25谢志华 岳帅 6.98亿份诺安基金
广发聚祥灵活混合契约型开放式混合型2.3432.3432014-03-21毛深静 1.03亿份广发基金
鹏华增值宝货币契约型开放式货币型0.5001.8382014-02-26叶朝明 张佳蕾 687.12亿份鹏华基金
中银多策略混合契约型开放式混合型1.3121.7432014-03-31李建 5.06亿份中银基金
天弘通利混合契约型开放式混合型1.5011.5702014-03-14姜晓丽 张寓 贺剑 4.77亿份天弘基金
宝盈新价值混合A契约型开放式混合型2.2282.9162014-04-10肖肖 杨思亮 3.50亿份宝盈基金
兴全添利宝货币契约型开放式货币型0.5751.8262014-02-27翟秀华 邓娟 965.89亿份兴证全球基金
安信价值精选股票契约型开放式股票型4.3594.3592014-04-21陈一峰 8.46亿份安信基金管理有限责任公司
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A契约型开放式债券型1.0011.0812014-04-17郑文旭 0.13亿份鑫元基金
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C契约型开放式债券型0.9771.0572014-04-17郑文旭 0.05亿份鑫元基金
嘉实活钱包货币A契约型开放式货币型0.5731.8112014-03-17李曈 478.53亿份嘉实基金
新华鑫益灵活配置混合契约型开放式混合型4.0264.0262014-04-16栾超 1.08亿份新华基金管理股份有限公司
招商招钱宝货币A契约型开放式货币型0.4441.5902014-03-25147.61亿份招商基金
华安新活力混合契约型开放式混合型1.4101.6712014-04-01贺涛 5.25亿份华安基金
易方达标普消费品指数美元现汇A契约型开放式QDII0.3040.3042014-03-28张胜记 0.22亿份易方达基金
嘉实泰和混合契约型开放式混合型3.9998.5812014-04-04归凯 16.43亿份嘉实基金
国富恒利分级债券B契约型封闭式债券型1.4821.4822014-03-101.69亿份国海富兰克林基金
汇添富恒生指数分级A契约型封闭式QDII1.0261.0262014-03-06赖中立 0.70亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富恒生指数分级B契约型封闭式QDII1.1191.1192014-03-06赖中立 0.70亿份汇添富基金管理股份有限公司
申万菱信申万证券分级A契约型封闭式股票型1.0181.0182014-03-137.93亿份申万菱信基金
申万菱信申万证券分级B契约型封闭式股票型1.2411.2412014-03-137.93亿份申万菱信基金
银华恒生国企指数分级A契约型封闭式QDII1.0341.0342014-04-09乐育涛 李宜璇 5.69亿份银华基金管理股份有限公司
银华恒生国企指数分级B契约型封闭式QDII0.8740.8742014-04-09乐育涛 李宜璇 5.69亿份银华基金管理股份有限公司
富国中证军工指数分级A契约型封闭式股票型1.0031.3072014-04-043.69亿份富国基金
富国中证军工指数分级B契约型封闭式股票型1.4412.2172014-04-043.69亿份富国基金
长盛同益成长回报(LOF)契约型开放式混合型2.3325.6472014-04-04张谊然 1.19亿份长盛基金
大成中小盘混合(LOF)契约型开放式混合型3.5496.7142014-04-10魏庆国 3.37亿份大成基金
富国中证军工指数分级契约型开放式股票型1.2221.7992014-04-04王保合 张圣贤 46.40亿份富国基金
国投瑞银双债债券C契约型开放式债券型1.1621.5902014-03-29徐栋 0.31亿份国投瑞银基金
银华恒生国企指数分级契约型开放式QDII0.9411.0932014-04-09乐育涛 李宜璇 0.90亿份银华基金管理股份有限公司
申万菱信申万证券分级契约型开放式股票型1.0982.1372014-03-13龚丽丽 王赟杰 22.71亿份申万菱信基金
国富恒利债券(LOF)A契约型开放式债券型0.9161.6312014-03-10刘怡敏 9.05亿份国海富兰克林基金
国富恒利债券(LOF)C契约型开放式债券型1.0341.2642014-03-10刘怡敏 0.05亿份国海富兰克林基金
汇添富恒生指数分级契约型开放式QDII1.0731.2182014-03-06赖中立 2.04亿份汇添富基金管理股份有限公司
海富通纯债债券C契约型开放式债券型1.1872.3502014-04-02何谦 0.09亿份海富通基金
海富通纯债债券A契约型开放式债券型1.1962.3942014-04-02何谦 1.18亿份海富通基金
新华鑫利灵活配置混合契约型开放式混合型1.4751.4752014-04-23王滨 0.09亿份新华基金管理股份有限公司
浦银安盛日日盈货币A契约型开放式货币型0.4741.7862014-03-25曹治国 0.12亿份浦银安盛基金
浦银安盛日日盈货币B契约型开放式货币型0.5402.0292014-03-25曹治国 1.69亿份浦银安盛基金
银河定投宝腾讯济安指数契约型开放式股票型2.2622.2622014-03-14罗博 楼华锋 1.48亿份银河基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1中海纯债债券A契约型开放式债券型1.1201.2602014-04-230.00%0.00%-1.41%0.00%3.32%1.54%
2中海纯债债券C契约型开放式债券型1.0941.2342014-04-230.00%0.00%-1.44%-0.18%2.63%1.11%
3长城医疗保健混合契约型开放式混合型4.0204.0202014-02-280.12%10.81%39.82%43.55%127.72%76.24%
4鹏华环保产业股票契约型开放式股票型3.0183.0182014-03-07-0.33%8.56%37.31%40.05%95.21%53.20%
5国联安新精选混合契约型开放式混合型1.5551.7932014-03-042.15%8.89%26.88%29.36%71.09%41.96%
6英大领先回报混合发起式契约型开放式混合型1.2801.9402014-03-050.09%0.84%23.70%25.08%49.07%31.13%
7景顺长城鑫月薪定期支付债券契约型开放式债券型1.0291.3572014-03-200.00%-0.10%-1.63%0.00%3.14%2.29%
8融通通瑞债券A/B契约型开放式债券型1.1601.2352014-03-211.05%2.47%4.79%5.84%12.40%8.21%
9华富恒富分级债券契约型开放式债券型1.0021.2012014-03-190.10%0.20%0.50%1.40%2.98%3.38%
10华富恒富18个月定开债C契约型开放式债券型1.2511.4012014-03-190.55%0.57%3.61%4.26%11.63%6.71%
11华富恒富18个月定开债A契约型开放式债券型1.2661.5162014-03-190.56%0.60%3.71%4.43%12.08%6.96%
12泰达宏利宏达混合A契约型开放式混合型1.3621.5522014-03-05-0.51%1.19%3.97%4.69%11.18%3.97%
13泰达宏利宏达混合B契约型开放式混合型1.3171.5072014-03-05-0.53%1.15%3.95%4.61%10.95%3.86%
14华润元大信息传媒科技混合契约型开放式混合型2.8342.8342014-03-31-0.94%7.19%28.00%34.06%123.15%68.29%
15国投瑞银医疗保健混合契约型开放式混合型2.2792.9002014-02-252.47%10.68%33.59%39.22%90.21%69.95%
16上投摩根民生需求股票契约型开放式股票型2.7373.1762014-03-14-1.12%8.53%34.89%35.29%98.91%58.48%
17国泰浓益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3651.5302014-03-040.96%4.52%9.28%10.28%19.34%12.15%
18南方新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型4.5784.5782014-02-26-0.63%10.15%33.74%42.35%87.55%54.40%
19广发竞争优势混合契约型开放式混合型3.2733.2732014-03-12-1.24%8.85%43.24%51.81%73.91%51.39%
20招商丰盛稳定增长混合A契约型开放式混合型2.0552.0552014-03-200.78%12.11%33.18%35.20%79.16%46.26%
21东吴阿尔法灵活配置混合契约型开放式混合型1.6591.6592014-03-19-1.01%3.66%25.39%25.67%41.30%28.10%
22景顺长城优势企业混合契约型开放式混合型3.2673.2672014-03-191.43%9.37%30.68%36.87%62.70%36.18%
23永赢货币契约型开放式货币型0.4641.7922014-02-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
24长盛高端装备混合契约型开放式混合型2.8072.8072014-03-25-0.92%5.01%29.12%35.21%104.00%55.00%
25长盛航天海工装备灵活配置混合契约型开放式混合型1.4872.0022014-03-1113.77%35.68%52.05%52.36%68.79%53.62%
26前海开源可转债债券契约型开放式债券型0.9601.3302014-03-251.59%0.31%11.24%9.59%15.80%9.97%
27诺安优势行业混合A契约型开放式混合型1.5631.5632014-03-131.43%6.04%13.43%13.92%21.35%15.61%
28华商创新成长混合发起式契约型开放式混合型2.4952.7502014-03-18-1.81%11.24%39.07%47.37%118.48%72.66%
29上银慧财宝货币A契约型开放式货币型0.4751.7812014-02-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
30上银慧财宝货币B契约型开放式货币型0.5412.0252014-02-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
31中邮核心竞争力灵活配置混合契约型开放式混合型1.4521.4522014-04-232.33%5.91%18.72%17.67%34.32%21.00%
32兴业定开债A契约型开放式债券型1.1531.4452014-03-130.17%0.52%-0.35%0.96%5.07%2.75%
33建信健康民生混合契约型开放式混合型4.0524.0522014-03-21-0.54%4.24%25.29%26.31%68.62%34.22%
34华安大国新经济股票契约型开放式股票型3.0513.0512014-04-140.79%2.69%23.67%23.27%79.89%34.52%
35广发新动力混合契约型开放式混合型2.7752.7752014-03-19-1.10%6.77%30.59%37.24%60.31%44.38%
36中加纯债一年A契约型开放式债券型1.1731.5002014-03-240.17%0.60%-0.68%0.60%6.15%2.99%
37中加纯债一年C契约型开放式债券型1.1651.4722014-03-240.17%0.60%-0.77%0.43%5.72%2.73%
38国投瑞银新机遇灵活配置混合A契约型开放式混合型2.7012.9472014-03-114.25%15.67%37.81%40.68%98.96%56.85%
39国投瑞银新机遇灵活配置混合C契约型开放式混合型2.6272.8632014-03-114.20%15.57%37.61%40.33%97.95%56.37%
40国投瑞银瑞易货币契约型开放式货币型0.0910.3272014-03-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
41诺安天天宝A契约型开放式货币型0.4881.8422014-03-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
42诺安天天宝E契约型开放式货币型0.5281.9912014-03-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
43广发聚祥灵活混合契约型开放式混合型2.3432.3432014-03-21-0.21%4.09%20.84%24.56%45.71%25.43%
44鹏华增值宝货币契约型开放式货币型0.5001.8382014-02-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
45中银多策略混合契约型开放式混合型1.3121.7432014-03-31-0.15%1.78%6.93%12.33%20.48%14.59%
46天弘通利混合契约型开放式混合型1.5011.5702014-03-140.74%3.59%8.45%9.80%17.45%12.10%
47宝盈新价值混合A契约型开放式混合型2.2282.9162014-04-102.77%6.76%29.76%32.46%53.13%37.70%
48兴全添利宝货币契约型开放式货币型0.5751.8262014-02-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
49安信价值精选股票契约型开放式股票型4.3594.3592014-04-210.72%7.95%35.20%38.51%65.93%34.87%
50鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A契约型开放式债券型1.0011.0812014-04-171.59%0.52%3.21%3.43%9.60%2.77%
51鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C契约型开放式债券型0.9771.0572014-04-171.58%0.48%3.10%3.25%9.16%2.52%
52嘉实活钱包货币A契约型开放式货币型0.5731.8112014-03-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
53新华鑫益灵活配置混合契约型开放式混合型4.0264.0262014-04-161.23%5.84%27.32%29.87%96.10%45.92%
54招商招钱宝货币A契约型开放式货币型0.4441.5902014-03-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
55华安新活力混合契约型开放式混合型1.4101.6712014-04-010.28%2.62%7.72%9.56%14.08%10.16%
56易方达标普消费品指数美元现汇A契约型开放式QDII0.3040.3042014-03-280.66%1.54%21.80%13.40%17.02%0.26%
57嘉实泰和混合契约型开放式混合型3.9998.5812014-04-040.10%7.13%31.85%35.74%82.54%50.62%
58国富恒利分级债券B契约型封闭式债券型1.4821.4822014-03-100.00%0.14%-0.67%-1.00%3.13%0.27%
59汇添富恒生指数分级A契约型封闭式QDII1.0261.0262014-03-060.00%0.29%1.09%1.79%4.40%2.30%
60汇添富恒生指数分级B契约型封闭式QDII1.1191.1192014-03-06-1.67%-11.82%1.82%-2.70%-10.69%-22.40%
61申万菱信申万证券分级A契约型封闭式股票型1.0181.0182014-03-130.09%0.37%1.12%1.77%4.41%2.23%
62申万菱信申万证券分级B契约型封闭式股票型1.2411.2412014-03-1320.21%92.75%86.36%77.26%61.88%40.22%
63银华恒生国企指数分级A契约型封闭式QDII1.0341.0342014-04-090.10%0.38%1.21%2.04%5.01%2.61%
64银华恒生国企指数分级B契约型封闭式QDII0.8740.8742014-04-09-3.77%21.35%19.88%-0.48%-1.66%-8.18%
65富国中证军工指数分级A契约型封闭式股票型1.0031.3072014-04-040.10%-2.15%-1.47%-0.79%1.85%0.10%
66富国中证军工指数分级B契约型封闭式股票型1.4412.2172014-04-0426.63%-12.83%2.34%2.27%22.43%13.46%
67长盛同益成长回报(LOF)契约型开放式混合型2.3325.6472014-04-04-1.44%4.62%28.34%32.58%71.85%42.28%
68大成中小盘混合(LOF)契约型开放式混合型3.5496.7142014-04-102.10%11.57%32.97%39.01%96.18%59.29%
69富国中证军工指数分级契约型开放式股票型1.2221.7992014-04-0414.21%-8.74%0.74%0.99%13.05%7.57%
70国投瑞银双债债券C契约型开放式债券型1.1621.5902014-03-290.35%0.96%1.22%2.20%7.04%4.22%
71银华恒生国企指数分级契约型开放式QDII0.9411.0932014-04-09-0.48%-5.50%3.83%4.83%2.96%-7.73%
72申万菱信申万证券分级契约型开放式股票型1.0982.1372014-03-131.10%-1.91%28.90%17.34%34.02%14.77%
73国富恒利债券(LOF)A契约型开放式债券型0.9161.6312014-03-10-0.01%-0.04%-0.88%0.46%4.37%2.23%
74国富恒利债券(LOF)C契约型开放式债券型1.0341.2642014-03-10-0.01%-0.08%-0.97%0.31%4.03%2.02%
75汇添富恒生指数分级契约型开放式QDII1.0731.2182014-03-06-0.83%-6.37%1.51%-0.56%-4.14%-12.12%
76海富通纯债债券C契约型开放式债券型1.1872.3502014-04-020.08%0.42%1.63%1.14%1.97%-0.24%
77海富通纯债债券A契约型开放式债券型1.1962.3942014-04-020.00%0.42%1.62%1.29%2.28%-0.08%
78新华鑫利灵活配置混合契约型开放式混合型1.4751.4752014-04-230.00%-0.20%0.61%1.24%24.16%2.36%
79浦银安盛日日盈货币A契约型开放式货币型0.4741.7862014-03-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
80浦银安盛日日盈货币B契约型开放式货币型0.5402.0292014-03-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
81银河定投宝腾讯济安指数契约型开放式股票型2.2622.2622014-03-14-0.35%9.91%34.64%30.07%56.43%37.01%