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  华商中证500A(150110)
  华商中证500B(150111)
 华商新量化混合(000609) 数据日期:2018-11-16
  
最新净值:0.964
累计净值:1.514
日 涨 幅:0.31%
基金公司:华商基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-06-05基金经理:邓默 投资风格:激进配置型
最新份额:2.97亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华商新量化混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.40001500000.0000102750000.0000
2000020景顺长城品质投资股票3.7900308568.000021136900.0000
3000039农银高增长股票2.0200102800.00007041800.0000
4000045工银产业债债券A1.090090000.00006165000.0000
5000046工银产业债债券B1.090090000.00006165000.0000
6000051华夏沪深300ETF联接A0.0600108000.00007398000.0000
7000056建信消费升级混合4.490046900.00003212650.0000
8000066诺安鸿鑫保本混合1.7200236571.000016205100.0000
9000067民生加银转债优选A0.950037000.00002534500.0000
10000068民生加银转债优选C0.950037000.00002534500.0000
11000082嘉实研究阿尔法股票2.1800142900.00009788650.0000
12000083汇添富消费行业股票4.31002600076.0000178105000.0000
13000107富国信用增强债券A0.250010000.0000685000.0000
14000109富国信用增强债券C0.250010000.0000685000.0000
15000121华夏永福混合A1.130058400.00004000400.0000
16000127农银行业领先股票4.04001110700.000076083000.0000
17000167广发聚优灵活配置混合6.4700478900.000032804600.0000
18000171易方达裕丰回报债券1.3000549015.000037607500.0000
19000172华泰柏瑞量化增强股票6.70005375853.0000368246000.0000
20000173汇添富美丽30股票9.35004499923.0000308245000.0000
21000176嘉实沪深300指数研究增强6.3800578769.000039645700.0000
22000184工银添福债券A1.6600240119.000016448200.0000
23000185工银添福债券B1.6600240119.000016448200.0000
24000195工银保本3号混合A0.5200200000.000013700000.0000
25000196工银保本3号混合B0.5200200000.000013700000.0000
26000199国泰策略收益灵活配置混合8.490065400.00004479900.0000
27000215广发趋势优选灵活配置混合3.090080000.00005480000.0000
28000251工银金融地产股票9.85003223453.0000220807000.0000
29000259农银区间收益混合5.1800590479.000040447800.0000
30000311景顺长城沪深300指数增强9.630011919064.0000816456000.0000
31000313华安沪深300增强C6.7200754300.000051669600.0000
32000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A5.6800835167.000057208900.0000
33000367国泰安康定期支付混合A1.470035600.00002438600.0000
34000368汇添富沪深300安中指数3.9000170288.000011664700.0000
35000377上投摩根双债增利债券A0.23001800.0000123300.0000
36000378上投摩根双债增利债券C0.23001800.0000123300.0000
37000408民生加银城镇化混合6.0000229347.000015710300.0000
38000411景顺长城优质成长股票8.3200100400.00006877400.0000
39000414嘉实绝对收益策略定期混合4.120027800.00001904300.0000
40000423前海开源事件驱动混合A2.940093953.00006435780.0000
41000432中银优秀企业股票2.520012900.0000883650.0000
42000436易方达裕惠定开混合发起式0.2300115444.00007907910.0000
43000477广发主题领先混合4.8900690086.000047270900.0000
44000507泰达宏利宏达混合A1.120047900.00003281150.0000
45000508泰达宏利宏达混合B1.120047900.00003281150.0000
46000512国泰结构转型灵活配置混合6.030041000.00002808500.0000
47000513富国高端制造行业股票3.9000333100.000022817400.0000
48000520上银新兴价值成长股票5.3800150000.000010275000.0000
49000527南方新优享灵活配置混合6.09003598200.0000246477000.0000
50000529广发竞争优势混合3.9100436500.000029900200.0000
51000530招商丰盛稳定增长混合1.900031700.00002171450.0000
52000538诺安优势行业混合2.100057850.00003962720.0000
53000566华泰柏瑞创新升级混合3.3700355231.000024333300.0000
54000573天弘通利混合1.0000100000.00006850000.0000
55000574宝盈新价值混合9.52001142200.000078240700.0000
56000585嘉实对冲套利定开混合4.080024200.00001657700.0000
57000591中银健康生活股票4.480042003.00002877210.0000
58000592建信改革红利股票3.730085600.00005863600.0000
59000609华商新量化混合4.0600180000.000012330000.0000
60000613国寿安保沪深300ETF联接6.6000495117.000033915500.0000
61000628大成高新技术产业股票4.2700258464.000017704800.0000
62000634富国天盛灵活配置混合1.500064900.00004445650.0000
63000652博时裕隆混合3.9800534100.000036585800.0000
64000656前海开源沪深300指数7.200012868.0000881458.0000
65000664国联安通盈混合2.460022500.00001541250.0000
66000679招商丰利灵活配置混合2.970030600.00002096100.0000
67000688景顺长城研究精选股票4.560037862.00002593550.0000
68000695大成景益平稳收益混合1.170044600.00003055100.0000
69000697汇添富移动互联股票3.43002254801.0000154454000.0000
70000714诺安稳健回报混合5.8500818783.000056086600.0000
71000753华宝量化对冲混合A3.5400244200.000016727700.0000
72000761国富健康优质生活股票5.64008000.0000548000.0000
73000762汇添富绝对收益定开混合5.7000220000.000015070000.0000
74000788前海开源中国成长混合3.970030800.00002109800.0000
75000824圆信永丰双红利混合A7.57002388939.0000163642000.0000
76000828泰达转型机遇股票3.410028700.00001965950.0000
77000849汇丰晋信双核策略混合A2.86002326139.0000159341000.0000
78000877华泰柏瑞量化优选混合6.6500608202.000041661800.0000
79000880富国研究精选灵活配置混合3.0400373249.000025567600.0000
80000893工银创新动力股票4.1300407044.000027882500.0000
81000925汇添富外延增长主题股票3.63001500000.0000102750000.0000
82000928中融国企改革混合2.710040400.00002767400.0000
83000955南方产业活力股票2.5000380000.000026030000.0000
84000961天弘沪深300指数A6.68001782029.0000122069000.0000
85000963兴业多策略混合2.3900212010.000014522700.0000
86000967华泰柏瑞创新动力混合3.420077944.00005339160.0000
87000968广发养老指数A1.5700192385.000013178400.0000
88000969前海开源大安全混合5.0400209700.000014364400.0000
89000992广发对冲套利定开混合3.4800145100.00009939350.0000
90001000中欧明睿新起点混合3.6600752986.000051579500.0000
91001008工银国企改革股票5.28001180300.000080850600.0000
92001014中融融安混合3.20003400.0000232900.0000
93001015华夏沪深300指数增强A5.8400417262.000028582400.0000
94001016华夏沪深300指数增强C5.8400417262.000028582400.0000
95001042华夏领先股票4.23001029800.000070541300.0000
96001043工银美丽城镇股票5.6400355478.000024350200.0000
97001047光大保德信国企改革股票3.3200500000.000034250000.0000
98001048富国新兴产业股票6.03001749324.0000119829000.0000
99001053南方创新经济混合5.97001032100.000070698800.0000
100001054工银新金融股票7.8700799906.000054793600.0000
101001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.1000140000.00009590000.0000
102001059中金绝对收益混合2.810047100.00003226350.0000
103001072华安智能装备主题股票3.3300367600.000025180600.0000
104001073华泰柏瑞量化绝对收益混合5.7500180309.000012351200.0000
105001074华泰柏瑞量化驱动混合6.7000589341.000040369900.0000
106001076易方达改革红利混合5.27001346285.000092220500.0000
107001088华宝国策导向混合2.6300289300.000019817000.0000
108001102前海开源国家比较优势混合6.9900242300.000016597600.0000
109001115广发聚安混合A2.220080000.00005480000.0000
110001116广发聚安混合C2.220080000.00005480000.0000
111001117中欧精选定期开放混合A7.71001409813.000096572200.0000
112001118华宝事件驱动混合3.2400900037.000061652500.0000
113001123鹏华弘利混合C0.720097900.00006706150.0000
114001128宝盈新兴产业混合9.74001800000.0000123300000.0000
115001136易方达裕如混合0.320074000.00005069000.0000
116001140工银总回报灵活配置混合7.62001000000.000068500000.0000
117001143华商量化进取混合4.34001250000.000085625000.0000
118001162前海开源优势蓝筹股票A5.440030900.00002116650.0000
119001163银华中国梦30股票4.8100479542.000032848600.0000
120001170泰达宏利复兴混合6.16001131163.000077484700.0000
121001173中欧瑾和灵活配置混合A5.4300100000.00006850000.0000
122001174中欧瑾和灵活配置混合C5.4300100000.00006850000.0000
123001181南方改革机遇混合4.2000650000.000044525000.0000
124001182易方达安心回馈混合1.590095949.00006572510.0000
125001189广发聚宝混合2.650070000.00004795000.0000
126001191鹏华弘润灵活配置混合C0.5600115300.00007898050.0000
127001196东方鼎新灵活配置混合6.4800226100.000015487800.0000
128001199创金合信聚利债券A4.400020000.00001370000.0000
129001200创金合信聚利债券C4.400020000.00001370000.0000
130001208诺安低碳经济股票5.1700899900.000061643200.0000
131001217易方达新收益混合C0.590094100.00006445850.0000
132001224中邮新思路灵活配置混合4.530020000.00001370000.0000
133001226中邮稳健添利灵活配置混合0.330030000.00002055000.0000
134001229德邦福鑫灵活配置混合A1.860015000.00001027500.0000
135001237博时上证50ETF联接A0.15006200.0000424700.0000
136001272兴业聚利灵活配置混合1.830045606.00003124010.0000
137001277博时国企改革股票3.1900535292.000036667500.0000
138001280银华聚利灵活配置混合6.0500347080.000023775000.0000
139001287安信优势增长混合A3.030025547.00001749970.0000
140001291大摩量化多策略股票3.7500251700.000017241400.0000
141001300大成睿景灵活配置混合A4.0200493200.000033784200.0000
142001313上投摩根智慧互联股票3.1300591174.000040495400.0000
143001318东方新策略灵活配置混合A7.010099100.00006788350.0000
144001320工银丰盈回报灵活配置混合2.660036923.00002529230.0000
145001324华宝新价值混合1.660091700.00006281450.0000
146001339兴银鼎新灵活配置混合4.9100120000.00008220000.0000
147001342易方达新享混合A3.610010562.0000723497.0000
148001343易方达新享混合C3.610010562.0000723497.0000
149001349富国改革动力混合5.05001808211.0000123862000.0000
150001352民生加银新战略混合2.200052200.00003575700.0000
151001355广发聚泰混合A5.300055700.00003815450.0000
152001358宝盈祥泰混合2.130020000.00001370000.0000
153001370中银新趋势混合1.320040000.00002740000.0000
154001371富国沪港深价值精选灵活配置混合1.45001000047.000068503200.0000
155001382易方达国企改革混合6.8300123778.00008478790.0000
156001384东方新思路灵活配置混合A4.1300240000.000016440000.0000
157001385东方新思路灵活配置混合C4.1300240000.000016440000.0000
158001387中融新经济混合A4.680060000.00004110000.0000
159001388中融新经济混合C4.680060000.00004110000.0000
160001392国富金融地产混合A6.490021468.00001470560.0000
161001393国富金融地产混合C6.490021468.00001470560.0000
162001396建信互联网+产业升级股票2.6400343100.000023502400.0000
163001402信诚新选混合A4.54001400.000095900.0000
164001404招商移动互联网产业股票3.8900694093.000047545400.0000
165001405东方红策略精选混合A1.430090000.00006165000.0000
166001406东方红策略精选混合C1.430090000.00006165000.0000
167001411诺安创新驱动混合A1.1500133043.00009113450.0000
168001416嘉实事件驱动股票2.87001808120.0000123856000.0000
169001419泰达宏利新思路混合A6.4200138197.00009466490.0000
170001424博时新起点混合A3.6200300013.000020550900.0000
171001425博时新起点混合C3.6200300013.000020550900.0000
172001449华商双驱优选混合4.1600287000.000019659500.0000
173001466华富永鑫灵活配置混合A1.36001000.000068500.0000
174001467华富永鑫灵活配置混合C1.36001000.000068500.0000
175001469广发金融地产联接A0.12005121.0000350788.0000
176001479中邮风格轮动灵活配置混合4.060035000.00002397500.0000
177001482上投摩根新兴服务股票6.880068500.00004692250.0000
178001487宝盈优势产业混合8.5800117200.00008028200.0000
179001490汇添富国企创新股票3.6500316841.000021703600.0000
180001496工银聚焦30股票5.0500147100.000010076400.0000
181001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.770014800.00001013800.0000
182001511兴全新视野定期开放混合发起式9.56008105834.0000555250000.0000
183001524华泰柏瑞军工股票2.8600219500.000015035800.0000
184001528诺安先进制造股票5.4100458800.000031427800.0000
185001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.59004300.0000294550.0000
186001543宝盈新锐混合9.6400205600.000014083600.0000
187001548天弘上证50指数A14.77001225200.000083926200.0000
188001549天弘上证50指数C14.77001225200.000083926200.0000
189001552天弘中证证券保险指数A17.5700623822.000042731800.0000
190001553天弘中证证券保险指数C17.5700623822.000042731800.0000
191001562易方达瑞和混合4.5700367654.000025184300.0000
192001577嘉实低价策略股票6.5400200000.000013700000.0000
193001588天弘中证800指数A5.060064445.00004414480.0000
194001596信诚新泽混合A3.020092500.00006336250.0000
195001607英大策略优选混合A2.410035100.00002404350.0000
196001614东方区域发展混合9.070047000.00003219500.0000
197001638前海开源优势蓝筹股票C5.440030900.00002116650.0000
198001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式6.2100145489.00009966000.0000
199001650工银丰收回报灵活配置混合A2.4100120000.00008220000.0000
200001656农银中国优势灵活配置混合2.740021000.00001438500.0000
201001659富安达新动力混合2.120026100.00001787850.0000
202001660富安达行业轮动混合3.8200122600.00008398100.0000
203001663中银互联网+股票5.230060400.00004137400.0000
204001667南方转型混合5.1700250000.000017125000.0000
205001675江信同福混合A7.090045000.00003082500.0000
206001677中银战略新兴产业股票4.0400134800.00009233800.0000
207001688嘉实新起点混合A0.320022428.00001536320.0000
208001696南方智造股票3.370052500.00003596250.0000
209001703银华沪港深增长股票6.4800343100.000023502400.0000
210001708东兴改革精选混合4.660015000.00001027500.0000
211001716工银新趋势灵活配置混合A5.800090600.00006206100.0000
212001719工银国家战略股票3.770026300.00001801550.0000
213001720工银新增利混合2.720043000.00002945500.0000
214001723华商新动力混合6.150030000.00002055000.0000
215001725汇添富高端制造股票7.23003938972.0000269820000.0000
216001730兴银大健康混合4.980080000.00005480000.0000
217001736圆信永丰优加生活股票4.0100730000.000050005000.0000
218001738大摩新趋势混合4.340034200.00002342700.0000
219001744诺安进取回报混合4.3900125065.00008566950.0000
220001745易方达瑞富混合I3.3700131676.00009019810.0000
221001747易方达瑞祺混合I2.510096392.00006602850.0000
222001751华商信用增强债券A0.88002000.0000137000.0000
223001777德邦多元回报灵活配置混合A4.350025000.00001712500.0000
224001781建信现代服务业股票5.920027900.00001911150.0000
225001791大成绝对收益混合发起A0.16003500.0000239750.0000
226001798泰康新回报灵活配置混合A3.130024900.00001705650.0000
227001802易方达瑞财混合I1.0400171600.000011754600.0000
228001808银华互联网主题灵活配置混合6.130066300.00004541550.0000
229001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.75001581399.0000108326000.0000
230001816汇添富新睿精选混合A2.500055600.00003808600.0000
231001817易方达瑞兴混合I3.03004447.0000304620.0000
232001827富国研究优选沪港深灵活配置混合2.920018100.00001239850.0000
233001829北信瑞丰中国智造主题混合3.310044100.00003020850.0000
234001835易方达瑞祥灵活配置混合I2.330020647.00001414320.0000
235001845国寿安保稳恒混合A1.7300109200.00007480200.0000
236001849前海开源强势共识100强股票5.410016600.00001137100.0000
237001850国泰安益灵活配置混合A3.4000100000.00006850000.0000
238001857易方达现代服务业灵活配置混合7.14001553032.0000106383000.0000
239001858建信鑫利灵活配置混合2.7000137900.00009446150.0000
240001866北信瑞丰新成长混合3.240040000.00002740000.0000
241001875前海开源沪港深优势精选混合2.0400249000.000017056500.0000
242001890中欧精选定期开放混合E7.71001409813.000096572200.0000
243001892长盛新兴成长混合5.0500454300.000031119600.0000
244001896泰达宏利绝对混合1.400012055.0000825768.0000
245001898易方达大健康主题灵活配置混合9.7400941064.000064462900.0000
246001901前海开源沪港深隆鑫混合A4.9500312111.000021379600.0000
247001940农银汇理现代农业加混合2.630028100.00001924850.0000
248001947上投摩根安鑫回报混合A0.13001300.000089050.0000
249001972前海开源沪港深智慧生活混合7.8500103313.00007076940.0000
250001974景顺长城量化新动力股票5.2800560400.000038387400.0000
251002001华夏回报混合2.36004301511.0000294654000.0000
252002005工银新得利混合0.760035000.00002397500.0000
253002006工银新得益混合1.770050000.00003425000.0000
254002009中欧瑾通灵活配置混合A0.760080000.00005480000.0000
255002011华夏红利混合1.94002080000.0000142480000.0000
256002018鹏华弘安混合A0.9600122700.00008404950.0000
257002021华夏回报二号混合2.67002117075.0000145020000.0000
258002030信诚新选混合B4.54001400.000095900.0000
259002031华夏策略混合4.8300515100.000035284400.0000
260002051诺安创新驱动混合C1.1500133043.00009113450.0000
261002052诺安稳健回报混合C5.8500818783.000056086600.0000
262002053诺安优势行业混合C2.100057850.00003962720.0000
263002054中银新财富混合A3.020051700.00003541450.0000
264002063国泰结构转型灵活配置混合C6.030041000.00002808500.0000
265002067诺安精选回报混合4.790090066.00006169520.0000
266002083新华鑫动力混合A7.320020000.00001370000.0000
267002085长盛互联网+混合5.060061432.00004208090.0000
268002095博时新收益混合A4.2600211360.000014478200.0000
269002106德邦福鑫灵活配置混合C1.860015000.00001027500.0000
270002111华宝新起点混合1.2900126000.00008631000.0000
271002118广发安盈混合A5.8200163208.000011179700.0000
272002123北信瑞丰外延增长混合0.59001000.000068500.0000
273002133广发鑫益混合5.3200929897.000063697900.0000
274002152华宝核心优势混合3.500030000.00002055000.0000
275002156长盛盛世混合A8.0100118500.00008117250.0000
276002159东吴国企改革混合3.05009754.0000668149.0000
277002160南方转型驱动灵活配置混合3.7700105000.00007192500.0000
278002161银华万物互联灵活配置混合7.8700130200.00008918700.0000
279002166华夏永福混合C1.130058400.00004000400.0000
280002173东方大健康混合3.59006500.0000445250.0000
281002180中银移动互联混合2.520037200.00002548200.0000
282002189农银汇理国企改革混合4.040068000.00004658000.0000
283002190农银新能源主题混合3.330030751.00002106440.0000
284002191农银物联网混合2.090015000.00001027500.0000
285002192东方鼎新灵活配置混合C6.4800226100.000015487800.0000
286002208博时境源保本混合A0.240041190.00002821520.0000
287002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.770056800.00003890800.0000
288002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式4.5100110000.00007535000.0000
289002231华夏新趋势混合A4.9500149000.000010206500.0000
290002261中银宝利混合A0.820083900.00005747150.0000
291002263泰达宏利大数据混合A4.640042600.00002918100.0000
292002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.270019300.00001322050.0000
293002270徐嶒5.0700180500.000012364200.0000
294002272新华科技创新主题灵活配置混合1.87008700.0000595950.0000
295002295广发稳安保本混合1.0300160000.000010960000.0000
296002300长盛医疗量化股票9.620062972.00004313580.0000
297002303金鹰智慧生活混合6.290012200.0000835700.0000
298002310创金合信沪深300增强A8.0800438100.000030009800.0000
299002314泰达宏利新思路混合B6.4200138197.00009466490.0000
300002317招商睿逸混合1.980040400.00002767400.0000
301002326银华聚利C6.0500347080.000023775000.0000
302002330兴业聚宝灵活配置混合5.250039437.00002701430.0000
303002331泰康安泰回报混合1.040020100.00001376850.0000
304002332汇丰晋信沪港深股票A1.7000369200.000025290200.0000
305002351易方达裕祥回报债券1.140058500.00004007250.0000
306002378建信弘利灵活配置混合4.4500150000.000010275000.0000
307002384九泰鸿祥服务升级混合5.2500153300.000010501000.0000
308002415融通通盈保本混合0.04003000.0000205500.0000
309002416招商丰利灵活配置混合C2.970030600.00002096100.0000
310002417招商丰盛稳定增长混合C1.900031700.00002171450.0000
311002419汇添富盈安保本混合2.3200400073.000027405000.0000
312002420汇添富盈鑫保本混合1.9900550000.000037675000.0000
313002434中银宏利混合A1.2700140100.00009596850.0000
314002446广发稳鑫保本混合1.4500178123.000012201400.0000
315002475中邮睿利增强债券1.400020000.00001370000.0000
316002485国联安通盈混合C2.460022500.00001541250.0000
317002497东方盛世灵活配置混合2.280070000.00004795000.0000
318002514招商丰益混合A1.720040500.00002774250.0000
319002527南方安享绝对收益5.380042500.00002911250.0000
320002545东方岳灵活配置混合6.4800198300.000013583600.0000
321002547民生加银养老服务混合4.350044300.00003034550.0000
322002558博时鑫瑞混合A3.1700253000.000017330500.0000
323002564新沃通盈混合1.56002800.0000191800.0000
324002573建信汇利灵活配置混合4.5700164500.000011268200.0000
325002581招商丰凯混合A2.210052800.00003616800.0000
326002593富国美丽中国混合3.0400236720.000016215300.0000
327002594工银现代服务业混合2.350074300.00005089550.0000
328002604华夏新起点混合2.730050900.00003486650.0000
329002630江信瑞福混合A3.800030000.00002055000.0000
330002649民生加银智造2025混合3.51001300.000089050.0000
331002659兴业聚全灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
332002660兴业聚源灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
333002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.500043661.00002990780.0000
334002668兴业聚丰灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
335002670万家沪深300指数增强A9.5900125989.00008630250.0000
336002713广发转型升级混合5.140040482.00002773020.0000
337002723江信祺福债券A2.140060000.00004110000.0000
338002732长盛沪港深优势精选混合3.230012000.0000822000.0000
339002745北信瑞丰丰利混合1.35006200.0000424700.0000
340002778前海联合新思路混合A9.6000105000.00007192500.0000
341002804华泰柏瑞量化对冲混合5.8600126300.00008651550.0000
342002833华夏新锦绣混合A5.5100137800.00009439300.0000
343002834华夏新锦绣混合C5.5100137800.00009439300.0000
344002837华夏网购精选混合1.970014000.0000959000.0000
345002850南方甑智定期开放混合发起式2.070050000.00003425000.0000
346002851南方品质混合4.90003665840.0000251110000.0000
347002863金信深圳成长混合5.4100214725.000014708700.0000
348002871华夏智胜价值成长股票A5.14006900.0000472650.0000
349002872华夏智胜价值成长股票C5.14006900.0000472650.0000
350002932圆信永丰强化收益债券A1.7400115300.00007898050.0000
351002933圆信永丰强化收益债券C1.7400115300.00007898050.0000
352002943广发多因子混合4.710058400.00004000400.0000
353002945大成盛世精选混合5.0400564800.000038688800.0000
354002946大成景盛一年定期开放债券A1.170035600.00002438600.0000
355002947大成景盛一年定期开放债券C1.170035600.00002438600.0000
356002952建信多因子量化股票2.490013300.0000911050.0000
357002959汇添富盈稳保本混合2.5600600000.000041100000.0000
358002961中欧双利债券A1.1100140000.00009590000.0000
359002962中欧双利债券C1.1100140000.00009590000.0000
360002969易方达丰和债券1.53001060891.000072671000.0000
361002979广发金融地产联接C0.12005121.0000350788.0000
362002982广发养老指数C1.5700192385.000013178400.0000
363003015中金沪深300指数A3.84009600.0000657600.0000
364003030安信新目标混合A0.420040100.00002746850.0000
365003104泰达宏利定宏混合2.230016300.00001116550.0000
366003119博时鑫源混合A6.480091131.00006242470.0000
367003120博时鑫源混合C6.480091131.00006242470.0000
368003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.050012800.0000876800.0000
369003132德邦新回报灵活配置混合2.270050000.00003425000.0000
370003147大成动态量化配置策略混合3.240041300.00002829050.0000
371003150中欧睿诚定期开放混合A2.2900138700.00009500950.0000
372003151中欧睿诚定期开放混合C2.2900138700.00009500950.0000
373003154华宝新活力混合4.080035000.00002397500.0000
374003166鹏华弘嘉混合C2.890059000.00004041500.0000
375003175华泰柏瑞多策略混合4.450043000.00002945500.0000
376003189汇添富保鑫保本混合2.0000200000.000013700000.0000
377003225鹏华兴润定期开放混合C0.780036300.00002486550.0000
378003261安信沪深300增强A5.770033100.00002267350.0000
379003293易方达科瑞灵活配置混合6.7600787711.000053958200.0000
380003301华夏鼎融债券A0.31009200.0000630200.0000
381003308中信建投睿利混合9.250029500.00002020750.0000
382003331博时乐臻定开混合8.7400393270.000026939000.0000
383003360前海开源瑞和债券A0.5000150800.000010329800.0000
384003361前海开源瑞和债券C0.5000150800.000010329800.0000
385003379信诚至选混合A0.470040000.00002740000.0000
386003380信诚至选混合C0.470040000.00002740000.0000
387003401工银可转债债券1.350039000.00002671500.0000
388003412鹏华弘康混合C1.160080000.00005480000.0000
389003416招商财经大数据股票3.20009400.0000643900.0000
390003432信诚至瑞混合A3.730044400.00003041400.0000
391003433信诚至瑞混合C3.730044400.00003041400.0000
392003456信达澳银新目标混合2.480050000.00003425000.0000
393003475前海联合沪深300指数6.340048200.00003301700.0000
394003496鹏华弘尚混合C0.690080000.00005480000.0000
395003501泰达睿智稳健混合2.180039600.00002712600.0000
396003548泰达宏利沪深300指数增强C8.7500243395.000016672600.0000
397003555华泰柏瑞睿利混合A2.540074494.00005102840.0000
398003580泰康沪港深价值优选混合1.390025000.00001712500.0000
399003582中金量化多策略混合2.040034930.00002392700.0000
400003593国泰景气行业灵活配置混合9.42001438790.000098557100.0000
401003655信达澳银新财富混合3.700075000.00005137500.0000
402003689国泰鸿益灵活配置混合A6.7100200000.000013700000.0000
403003690国泰鸿益灵活配置混合C6.7100200000.000013700000.0000
404003697华夏睿磐泰盛定开混合0.13002900.0000198650.0000
405003713英大睿盛混合A1.810037724.00002584090.0000
406003714英大睿盛混合C1.810037724.00002584090.0000
407003755国泰普益灵活配置混合C3.390099942.00006846030.0000
408003761国泰宁益定期开放灵活配置混合C1.420011000.0000753500.0000
409003769中银品质生活混合5.160039900.00002733150.0000
410003778上投安瑞回报混合A0.2100500.000034250.0000
411003779上投安瑞回报混合C0.2100500.000034250.0000
412003804华安新丰利混合C7.5800218200.000014946700.0000
413003813泰康金泰3月定开混合0.46005400.0000369900.0000
414003826华夏鼎汇债券A0.25003900.0000267150.0000
415003827华夏鼎汇债券C0.25003900.0000267150.0000
416003831建信鑫瑞回报灵活配置混合2.1900164929.000011297600.0000
417003839易方达瑞通混合A1.2600127100.00008706350.0000
418003840易方达瑞通混合C1.2600127100.00008706350.0000
419003850中银锦利混合A1.140040000.00002740000.0000
420003851中银锦利混合C1.140040000.00002740000.0000
421003856国都聚鑫定期开放混合0.260016000.00001096000.0000
422003857前海开源周期优选混合A4.160027900.00001911150.0000
423003858前海开源周期优选混合C4.160027900.00001911150.0000
424003876华宝沪深300增强7.0900216400.000014823400.0000
425003882易方达瑞弘混合A2.6000232148.000015902100.0000
426003883易方达瑞弘混合C2.6000232148.000015902100.0000
427003885汇安沪深300指数增强C3.12006000.0000411000.0000
428003886汇安丰利混合A6.190039900.00002733150.0000
429003889汇安丰泽混合A10.0600197000.000013494500.0000
430003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.610080000.00005480000.0000
431003950博时鑫润混合A6.760063743.00004366400.0000
432003951博时鑫润混合C6.760063743.00004366400.0000
433003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合9.3100355500.000024351800.0000
434003957安信新起点混合A6.0100119100.00008158350.0000
435003958安信新起点混合C6.0100119100.00008158350.0000
436003966中银润利混合A1.0000118300.00008103550.0000
437003967中银润利混合C1.0000118300.00008103550.0000
438004000泰达睿选稳健混合2.190015100.00001034350.0000
439004076国联安锐意成长混合6.2100200000.000013700000.0000
440004083国联安鑫隆混合A5.2500154700.000010597000.0000
441004084国联安鑫隆混合C5.2500154700.000010597000.0000
442004119广发创新驱动混合5.5900205400.000014069900.0000
443004142招商盛合灵活混合A1.28006000.0000411000.0000
444004143招商盛合灵活混合C1.28006000.0000411000.0000
445004148圆信永丰多策略混合6.94001228152.000084128400.0000
446004153信诚新悦混合A2.980091043.00006236450.0000
447004165北信瑞丰增强回报定开混合0.420010800.0000739800.0000
448004175博时鑫泰混合A4.6600112928.00007735570.0000
449004190招商沪深300指数A7.580090900.00006226650.0000
450004191招商沪深300指数C7.580090900.00006226650.0000
451004202华夏睿磐泰兴混合0.81005200.0000356200.0000
452004205东方支柱产业灵活配置混合4.290014200.0000972700.0000
453004209大成智惠量化多策略混合8.160032600.00002233100.0000
454004260德邦稳盈增长灵活配置混合3.740050000.00003425000.0000
455004277浦银安盛安和回报定开混合C1.770043000.00002945500.0000
456004301国寿安保稳信混合A1.540043500.00002979750.0000
457004302国寿安保稳信混合C1.540043500.00002979750.0000
458004316前海开源沪港深裕鑫混合A4.050031900.00002185150.0000
459004317前海开源沪港深裕鑫混合C4.050031900.00002185150.0000
460004318国寿安保尊裕优化回报债券A2.830021939.00001502820.0000
461004319国寿安保尊裕优化回报债券C2.830021939.00001502820.0000
462004321前海开源沪港深强国产业混合3.4000141100.00009665350.0000
463004335华宝新飞跃混合3.9100113600.00007781600.0000
464004341农银尖端科技灵活配置混合2.090038800.00002657800.0000
465004357南方智慧混合5.9300399401.000027359000.0000
466004359创金合信量化核心混合A8.1000128406.00008795810.0000
467004360创金合信量化核心混合C8.1000128406.00008795810.0000
468004361上投安通回报混合A0.27002000.0000137000.0000
469004362上投安通回报混合C0.27002000.0000137000.0000
470004442中欧康裕混合A0.610072000.00004932000.0000
471004443南方荣知混合A0.57004000.0000274000.0000
472004444南方荣知混合C0.57004000.0000274000.0000
473004455中欧康裕混合C0.610072000.00004932000.0000
474004476景顺长城沪港深领先科技股票2.7700171400.000011740900.0000
475004484泰达宏利业绩股票A9.1200135513.00009282640.0000
476004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.28002400.0000164400.0000
477004495博时量化平衡混合7.340054500.00003733250.0000
478004517南方安康混合2.050040000.00002740000.0000
479004571万家家瑞债券A1.570013200.0000904200.0000
480004572万家家瑞债券C1.570013200.0000904200.0000
481004576新华恒益量化灵活配置混合2.000022200.00001520700.0000
482004586鹏扬汇利债券C2.6100600000.000041100000.0000
483004606上投摩根优选多因子股票2.790045200.00003096200.0000
484004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.410091400.00006260900.0000
485004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.410091400.00006260900.0000
486004634前海联合泳涛混合3.550055000.00003767500.0000
487004635中信建投睿利混合C9.250029500.00002020750.0000
488004646华宝新优享混合4.640035100.00002404350.0000
489004652建信鑫利回报灵活配置混合A4.390061700.00004226450.0000
490004653建信鑫利回报灵活配置混合C4.390061700.00004226450.0000
491004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.780046000.00003151000.0000
492004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.780046000.00003151000.0000
493004686华夏研究精选股票4.0300417000.000028564500.0000
494004693前海联合泳隽混合5.5700325000.000022262500.0000
495004702南方金融混合8.540040000.00002740000.0000
496004707景顺长城睿成灵活配置混合A6.380097600.00006685600.0000
497004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.730015000.00001027500.0000
498004716信诚量化阿尔法股票6.470047900.00003281150.0000
499004719景顺长城睿成灵活配置混合C6.380097600.00006685600.0000
500004720华夏睿磐泰茂混合A0.450015400.00001054900.0000
501004721华夏睿磐泰茂混合C0.450015400.00001054900.0000
502004730建信量化事件驱动股票5.190075700.00005185450.0000
503004738上投摩根安隆回报混合A0.670013200.0000904200.0000
504004739上投摩根安隆回报混合C0.670013200.0000904200.0000
505004741农银区间策略混合3.280042200.00002890700.0000
506004746易方达上证50指数C9.700018034047.00001235330000.0000
507004763中科沃土沃嘉混合A7.390060000.00004110000.0000
508004764中科沃土沃嘉混合C7.390060000.00004110000.0000
509004802浦银安盛安久回报定开混合C1.270065000.00004452500.0000
510004814中欧红利优享灵活配置混合A3.720026000.00001781000.0000
511004815中欧红利优享灵活配置混合C3.720026000.00001781000.0000
512004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.080060000.00004110000.0000
513004845南华瑞盈混合发起A4.180010000.0000685000.0000
514004846南华瑞盈混合发起C4.180010000.0000685000.0000
515004888财通资管鑫逸混合A1.360038200.00002616700.0000
516004889财通资管鑫逸混合C1.360038200.00002616700.0000
517004898长安鑫恒回报混合C2.590012000.0000822000.0000
518004900财通资管鑫锐混合A1.610029300.00002007050.0000
519004901财通资管鑫锐混合C1.610029300.00002007050.0000
520004908长安鑫垚主题混合C3.190014800.00001013800.0000
521004951申万菱信价值优利混合5.080040700.00002787950.0000
522004959圆信永丰优悦生活混合3.80001021449.000069969300.0000
523004993中欧可转债债券A1.190038000.00002603000.0000
524004994中欧可转债债券C1.190038000.00002603000.0000
525005040鹏扬景兴混合C5.4700303200.000020769200.0000
526005053银河量化价值混合6.1700199000.000013631500.0000
527005061农银汇理永益定期开放混合0.880035600.00002438600.0000
528005078富国宝利增强债券1.54006200.0000424700.0000
529005081海富通量化多因子混合A8.080026437.00001810930.0000
530005082诺德量化蓝筹混合A4.05001200.000082200.0000
531005083诺德量化蓝筹混合C4.05001200.000082200.0000
532005104富荣福康混合A2.500014120.0000967220.0000
533005105富荣福康混合C2.500014120.0000967220.0000
534005109汇安多策略混合A7.3300371100.000025420400.0000
535005110汇安多策略混合C7.3300371100.000025420400.0000
536005115国泰量化价值精选混合A5.780043000.00002945500.0000
537005116国泰量化价值精选混合C5.780043000.00002945500.0000
538005117金信价值精选混合A9.320010000.0000685000.0000
539005118金信价值精选混合C9.320010000.0000685000.0000
540005120上投摩根量化多因子混合2.8700132200.00009055700.0000
541005123南方优享分红混合4.90002557921.0000175218000.0000
542005126银河量化稳进混合3.860072000.00004932000.0000
543005140华夏睿磐泰荣混合A0.30002800.0000191800.0000
544005141华夏睿磐泰荣混合C0.30002800.0000191800.0000
545005177华夏睿磐泰利定开混合A0.34003400.0000232900.0000
546005178华夏睿磐泰利定开混合C0.34003400.0000232900.0000
547005183博时富时中国A股指数2.42001300.000089050.0000
548005225广发量化多因子混合3.720028400.00001945400.0000
549005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.18001438100.000098509800.0000
550005247国都量化精选混合2.500020000.00001370000.0000
551005258景顺长城量化平衡混合6.8600976900.000066917600.0000
552005259建信龙头企业股票7.2200378000.000025893000.0000
553005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.65005700.0000390450.0000
554005275中欧创新成长灵活配置混合A4.81001367074.000093644600.0000
555005280安信阿尔法定开混合4.51006600.0000452100.0000
556005282中金价值轮动混合A6.5400109000.00007466500.0000
557005295诺德天富混合6.130038600.00002644100.0000
558005325景顺长城泰恒回报混合A4.6700102500.00007021250.0000
559005328前海开源价值策略股票6.8400223091.000015281700.0000
560005351添富行业整合混合3.6500300000.000020550000.0000
561005355中金金序量化成长混合A3.310040000.00002740000.0000
562005358东方阿尔法精选混合A8.01001229938.000084250800.0000
563005370申万菱信价值优选灵活配置混合4.97008100.0000554850.0000
564005373中加紫金混合A1.380021600.00001479600.0000
565005379添富价值创造定开混合4.85001640705.0000112388000.0000
566005400万家潜力价值混合A4.1700190700.000013063000.0000
567005405中金金序量化蓝筹混合A2.130017700.00001212450.0000
568005414创金合信国证A股指数A3.57005400.0000369900.0000
569005418申万菱信量化驱动混合5.3300133000.00009110500.0000
570005421中欧嘉泽灵活配置混合6.7500500000.000034250000.0000
571005429渤海汇金睿选混合A0.1400500.000034250.0000
572005443国金量化多策略混合2.3200101708.00006967000.0000
573005445华宝价值发现混合3.9800525252.000035979800.0000
574005449华夏行业龙头混合3.50002483600.0000170127000.0000
575005450华夏稳盛混合3.92003040059.0000208244000.0000
576005481银华瑞泰灵活配置混合8.83003351259.0000229561000.0000
577005498银华积极成长混合3.6300256100.000017542800.0000
578005502华泰紫金智能量化股票发起3.480060500.00004144250.0000
579005522华泰保兴吉年福混合1.030034000.00002329000.0000
580005530添富价值多因子股票6.4400176500.000012090200.0000
581005543银华心诚灵活配置混合3.87001184400.000081131400.0000
582005544银华瑞和灵活配置混合5.4300303300.000020776000.0000
583005549富国成长优选三年定开混合6.55001984918.0000135967000.0000
584005563创金合信国证1000指数A4.73006500.0000445250.0000
585005567创金合信MSCI中国A股国际指数A3.310036700.00002513950.0000
586005576华泰柏瑞新金融地产混合5.1900378000.000025893000.0000
587005599汇安量化优选混合A3.010020000.00001370000.0000
588005630华安研究精选混合4.9600240921.000016503100.0000
589005635博时量化多策略股票A9.1200221600.000015179600.0000
590005638农银汇理量化智慧动力混合3.0700197476.000013527100.0000
591005650万家量化同顺多策略混合A7.6500183000.000012535500.0000
592005658华夏沪深300ETF联接C0.0600108000.00007398000.0000
593005662嘉实金融精选股票A8.69001200800.000082254800.0000
594005682财通资管消费精选混合2.2600100000.00006850000.0000
595005706兴业龙腾双益平衡混合0.770043100.00002952350.0000
596005711永赢惠添利灵活配置混合4.4900354900.000024310600.0000
597005742南方成安优选混合5.9200158600.000010864100.0000
598005760富国周期优势混合1.470021976.00001505360.0000
599005761招商MSCI中国A股国际通指数A3.95001976300.0000135377000.0000
600005799创金合信春来回报一年定开混合A0.680017300.00001185050.0000
601005802添富智能制造股票2.65002400000.0000164400000.0000
602005825申万菱信智能驱动股票2.160039500.00002705750.0000
603005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.940096900.00006637650.0000
604005960博时量化价值股票A9.0500140000.00009590000.0000
605006007诺安积极配置混合A1.010030000.00002055000.0000
606006020广发沪深300指数增强A4.850086100.00005897850.0000
607006022富国大盘价值量化精选混合2.950036700.00002513950.0000
608006049恒越研究精选混合A6.7100128000.00008768000.0000
609006050恒越研究精选混合B6.7100128000.00008768000.0000
610006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强7.0000603100.000041312400.0000
611020005国泰金马稳健混合9.68002160657.0000148005000.0000
612020010国泰金牛创新股票6.95001510510.0000103470000.0000
613020011国泰沪深300指数A6.68002001438.0000137098000.0000
614020022国泰策略价值灵活配置混合4.960074300.00005089550.0000
615050002博时沪深300指数6.65005835034.0000399700000.0000
616050011博时信用债券A/B4.0500701926.000048081900.0000
617050013超大ETF联接0.0300800.000054800.0000
618050019博时转债增强债券A2.880085500.00005856750.0000
619070003嘉实稳健混合4.43001911700.0000130951000.0000
620070006嘉实服务增值行业混合6.82001500068.0000102755000.0000
621070015嘉实多元债券A0.440025800.00001767300.0000
622070017嘉实量化阿尔法股票3.9100114400.00007836400.0000
623080001长盛成长价值混合1.310051500.00003527750.0000
624080002长盛创新先锋混合2.330037900.00002596150.0000
625080003长盛积极配置债券1.510076602.00005247240.0000
626080007长盛同鑫行业混合7.920040000.00002740000.0000
627080008长盛战略新兴产业混合5.970022800.00001561800.0000
628090008大成强化收益债券1.13002400.0000164400.0000
629090015大成内需增长股票3.9900209100.000014323400.0000
630100020富国天益价值股票5.14002397840.0000164252000.0000
631100022富国天瑞强势混合3.32001269200.000086940200.0000
632100026富国天合稳健股票4.13001364948.000093498900.0000
633100038富国沪深300增强8.03005424667.0000371590000.0000
634100056富国低碳环保股票6.09004618475.0000316366000.0000
635100060富国高新技术产业股票3.010082300.00005637550.0000
636110003易方达上证50指数A9.700018034047.00001235330000.0000
637110005易方达积极成长混合8.28002200031.0000150702000.0000
638110007易方达稳健收益债券A1.44001459128.000099950300.0000
639110010易方达价值成长混合6.61004979442.0000341092000.0000
640110012易方达科汇灵活配置混合7.32002546564.0000174440000.0000
641110015易方达行业领先股票7.1300899955.000061646900.0000
642110017易方达增强回报债券A1.7400950000.000065075000.0000
643110020易方达沪深300ETF联接0.1600100600.00006891100.0000
644110027易方达安心回报债券A1.96001781842.0000122056000.0000
645110030易方达沪深300量化增强8.33001260422.000086338900.0000
646150103银河银泰混合4.3800676000.000046306000.0000
647159919嘉实沪深300ETF7.090019869239.00001361040000.0000
648159923大成中证100ETF9.850054888.00003759830.0000
649159925南方开元沪深300ETF7.03001126114.000077138800.0000
650159940广发中证全指金融地产ETF11.3200495188.000033920400.0000
651160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.38004540.0000310990.0000
652160133南方天元新产业股票(LOF)3.0700345100.000023639400.0000
653160137南方中证互联网指数分级6.0200145500.00009966750.0000
654160311华夏蓝筹混合(LOF)9.28005043550.0000345483000.0000
655160323华夏磐泰混合(LOF)1.21007061.0000483678.0000
656160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)10.1300701415.000048046900.0000
657160512博时卓越品牌股票(LOF)8.4000377000.000025824500.0000
658160516博时证券保险指数分级16.8900407500.000027913800.0000
659160621鹏华丰和债券(LOF)A3.980043800.00003000300.0000
660160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.1700438944.000030067700.0000
661160716嘉实基本面50指数(LOF)A7.90002294582.0000157179000.0000
662160718嘉实多利分级债券0.45004500.0000308250.0000
663160806长盛同庆5.450097087.00006650460.0000
664160807长盛沪深300指数(LOF)5.270043592.00002986050.0000
665160814长盛中证金融地产分级16.4400427057.000029253400.0000
666160910大成创新成长混合(LOF)4.39001585913.0000108635000.0000
667160915大成景丰债券(LOF)1.190025400.00001739900.0000
668161005富国天惠成长混合(LOF)A3.23003207663.0000219725000.0000
669161605融通蓝筹成长混合2.1200224000.000015344000.0000
670161607融通巨潮100指数(LOF)A9.78001011234.000069269500.0000
671161609融通动力先锋股票4.1900502000.000034387000.0000
672161718招商沪深300高贝塔指数分级1.63003400.0000232900.0000
673161811银华沪深300指数分级5.430095494.00006541340.0000
674161816银华中证等权90指数分级1.270029274.00002005270.0000
675161903万家行业优选股票(LOF)4.110067700.00004637450.0000
676162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.95007000.0000479500.0000
677162203泰达宏利稳定股票5.220093000.00006370500.0000
678162205泰达宏利风险预算混合1.580038800.00002657800.0000
679162208泰达宏利首选企业股票3.6300169600.000011617600.0000
680162209泰达宏利市值优选股票4.8200747000.000051169500.0000
681162210泰达宏利集利债券A0.410089500.00006130750.0000
682162213泰达宏利沪深300指数增强A8.7500243395.000016672600.0000
683162414华宝新机遇混合A3.270080500.00005514250.0000
684162509国联安双禧中证100指数9.6500228458.000015649400.0000
685163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.7900222812.000015262600.0000
686163119申万菱信新兴健康指数2.010015100.00001034350.0000
687163402兴全趋势投资混合(LOF)9.190019094235.00001307960000.0000
688163406兴全合润分级股票9.38006536431.0000447746000.0000
689163407兴全沪深300指数(LOF)8.22001888000.0000129328000.0000
690163409兴全绿色投资股票(LOF)9.2000548147.000037548100.0000
691163411兴全精选混合4.6500600000.000041100000.0000
692163412兴全轻资产投资股票(LOF)7.02005399927.0000369895000.0000
693163415兴全商业模式优选股票5.4000883066.000060490000.0000
694163417兴全合宜混合A8.260035239761.00002413920000.0000
695163803中银增长股票5.73001429400.000097913900.0000
696163805中银策略股票5.2300432050.000029595400.0000
697163807中银优选混合2.360089500.00006130750.0000
698163808中银中证100指数增强9.6100443324.000030367700.0000
699163810中银价值混合5.3600130233.00008920960.0000
700163827中银产业债定期开放债券(LOF)3.3500316088.000021652000.0000
701164508国富中证100指数增强分级9.990085300.00005843050.0000
702164814工银双债增强债券1.330010889.0000745896.0000
703164907交银中证互联网金融指数分级3.580044100.00003020850.0000
704165309建信沪深300指数(LOF)6.5800490032.000033567200.0000
705165310建信双利分级6.8500115934.00007941480.0000
706165312建信央视财经50指数分级6.55001295309.000088728700.0000
707165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2.3900200000.000013700000.0000
708165512信诚新机遇股票(LOF)5.5700876500.000060040200.0000
709165515信诚沪深300指数分级5.3300213075.000014595600.0000
710165521信诚中证800金融指数分级13.88001694097.0000116046000.0000
711165526信诚新旺混合(LOF)A3.94009100.0000623350.0000
712166001中欧新趋势股票(LOF)7.54002137913.0000146447000.0000
713166002中欧新蓝筹混合A8.03005449374.0000373282000.0000
714166005中欧价值发现混合A2.40002439213.0000167086000.0000
715166006中欧行业成长混合4.99004191405.0000287111000.0000
716166009中欧新动力股票(LOF)3.8100400000.000027400000.0000
717166019中欧价值智选混合A8.7200294300.000020159600.0000
718166020中欧成长优选混合A2.880050000.00003425000.0000
719166023中欧瑞丰灵活配置混合A7.51001141812.000078214100.0000
720166802浙商沪深300指数分级5.210017228.00001180120.0000
721167301方正富邦保险主题指数分级30.21002523254.0000172843000.0000
722167601国金沪深300指数增强4.350016372.00001121480.0000
723167702德邦量化优选股票(LOF)A3.420059300.00004062050.0000
724168001国寿安保中证养老产业指数分级2.030019768.00001354110.0000
725168108九泰锐诚混合2.530080900.00005541650.0000
726180002银华保本增值混合0.190055200.00003781200.0000
727180003银华-道琼斯88指数A6.84002076474.0000142238000.0000
728180012银华富裕主题股票4.51004481891.0000307010000.0000
729180013银华领先策略股票6.0900767500.000052573800.0000
730180018银华和谐主题混合5.0400218568.000014971900.0000
731180033银华上证50等权ETF联接0.11001302.000089187.0000
732202001南方稳健成长混合3.4800905050.000061995900.0000
733202002南方稳健成长贰号混合3.4800810000.000055485000.0000
734202003南方绩优成长股票A3.93002648700.0000181436000.0000
735202007南方隆元产业主题股票2.0500615400.000042154900.0000
736202011南方优选价值股票3.1600700087.000047956000.0000
737202015南方开元沪深300ETF联接A0.250033013.00002261390.0000
738202019南方策略优化股票4.0600360800.000024714800.0000
739202023南方优选成长混合A4.4600738300.000050573600.0000
740202211南方中证100指数A9.3700223900.000015337200.0000
741202212南方平衡混合3.0700110000.00007535000.0000
742206013鹏华宏观混合3.250023100.00001582350.0000
743210001金鹰成份优选混合3.2700150000.000010275000.0000
744210005金鹰主题优势股票5.8300155500.000010651800.0000
745213002宝盈泛沿海增长股票9.87001353957.000092746100.0000
746213007宝盈增强收益债券A/B1.400020000.00001370000.0000
747213008宝盈资源优选股票3.4300914700.000062657000.0000
748213010宝盈中证100指数增强9.6200318390.000021809700.0000
749217001招商安泰股票2.2400144778.00009917290.0000
750217002招商安泰平衡混合7.050041100.00002815350.0000
751217009招商核心价值混合3.3100429900.000029448200.0000
752217010招商大盘蓝筹股票3.3100176200.000012069700.0000
753217013招商中小盘精选股票3.990083085.00005691320.0000
754217027招商央视财经50指数A6.7400378812.000025948600.0000
755229002泰达宏利逆向股票2.6400184700.000012652000.0000
756233015大摩量化配置股票4.4200399100.000027338400.0000
757240002华宝宝康配置混合1.560069000.00004726500.0000
758240004华宝兴业动力组合股票6.1100750000.000051375000.0000
759240009华宝兴业先进成长股票3.0200362797.000024851600.0000
760240011华宝兴业大盘精选股票5.140053800.00003685300.0000
761240014华宝中证100指数9.68001086528.000074427200.0000
762240016华宝上证180价值ETF联接0.24004800.0000328800.0000
763240017华宝兴业新兴产业股票2.9700164700.000011282000.0000
764240019华宝上证180成长ETF联接0.17001700.0000116450.0000
765257050国联安主题驱动股票4.320059000.00004041500.0000
766260103景顺长城动力平衡混合7.84001553994.0000106449000.0000
767260110景顺长城精选蓝筹股票6.07003000000.0000205500000.0000
768260111景顺长城公司治理股票1.10008575.0000587388.0000
769260116景顺长城核心竞争力股票5.95002000000.0000137000000.0000
770260117景顺长城支柱产业股票8.3600278700.000019091000.0000
771270002广发稳健增长混合2.17001500000.0000102750000.0000
772270005广发聚丰股票2.61002047863.0000140279000.0000
773270006广发策略优选混合3.34001365251.000093519700.0000
774270021广发聚瑞股票3.5500451513.000030928600.0000
775310398申万菱信沪深300价值指数12.78002023059.0000138580000.0000
776320001诺安平衡混合7.25001536449.0000105247000.0000
777320010诺安中证100指数9.5100307138.000021039000.0000
778320015诺安行业轮动混合4.7600243400.000016672900.0000
779320018诺安新动力灵活配置混合5.010058100.00003979850.0000
780340001兴全可转债混合1.4100573935.000039314500.0000
781340006兴全全球视野股票4.3700866588.000059361300.0000
782340007兴全社会责任股票9.20007389983.0000506214000.0000
783350001天治财富增长混合2.840029900.00002048150.0000
784350007天治趋势精选混合2.63008000.0000548000.0000
785350008天治成长精选股票3.720010000.0000685000.0000
786350009天治稳定收益债券5.080010700.0000732950.0000
787360001光大保德信量化股票5.42001688815.0000115684000.0000
788370023上投摩根中证消费指数5.990026218.00001795930.0000
789373010上投摩根双息平衡混合2.5600586500.000040175200.0000
790376510上投摩根大盘蓝筹股票4.0100173100.000011857400.0000
791378010上投摩根成长先锋股票3.31001389001.000095146600.0000
792379010上投摩根中小盘股票3.0900193000.000013220500.0000
793399001中海上证50指数增强15.3600310601.000021276200.0000
794400001东方龙混合3.1700150000.000010275000.0000
795400003东方精选混合2.4400550000.000037675000.0000
796400007东方策略成长股票4.1100235000.000016097500.0000
797400025东方新兴成长混合2.470065000.00004452500.0000
798400032东方主题精选混合3.680060000.00004110000.0000
799410008华富中证100指数9.5700135628.00009290520.0000
800420001天弘精选混合4.7700742284.000050846500.0000
801420009天弘安康颐养混合0.9200109966.00007532670.0000
802450003国富潜力组合股票5.2100937000.000064184500.0000
803450004国富深化价值股票2.220053178.00003642690.0000
804450008国富沪深300指数7.8400158162.000010834100.0000
805450010国富策略回报混合4.900030000.00002055000.0000
806450011国富研究精选股票3.910033000.00002260500.0000
807470007汇添富上证综合指数2.5200520090.000035626200.0000
808470008汇添富策略回报股票4.3000680000.000046580000.0000
809470009汇添富民营活力股票3.31001800000.0000123300000.0000
810470021汇添富理财21天债券发起式A2.700044000.00003014000.0000
811470058汇添富可转债债券A1.6200100000.00006850000.0000
812470098汇添富逆向投资股票9.80001055389.000072294100.0000
813481001工银核心价值股票6.81004329660.0000296582000.0000
814481004工银稳健成长股票4.1300472200.000032345700.0000
815481006工银红利股票4.3100302700.000020735000.0000
816481009工银沪深300指数6.66003307828.0000226586000.0000
817481017工银量化策略股票3.100061566.00004217270.0000
818485114工银添颐债券A4.1500400000.000027400000.0000
819501001财通多策略精选混合8.7600541400.000037085900.0000
820501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.350049012.00003357320.0000
821501015财通多策略升级混合(LOF)10.00002095795.0000143562000.0000
822501026财通多策略福享混合(LOF)2.6300840480.000057572900.0000
823501028财通多策略福瑞定期开放混合2.8600442000.000030277000.0000
824501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)5.4700171300.000011734000.0000
825501043汇添富沪深300指数(LOF)A6.670098300.00006733550.0000
826501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A14.64001807691.0000123827000.0000
827501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.10001406685.000096357900.0000
828501055财通福佑定开混合发起9.250089000.00006096500.0000
829502020国金上证50分级13.800073300.00005021050.0000
830502036大成中证互联网金融指数分级3.530024600.00001685100.0000
831502040长盛上证50指数分级13.550034700.00002376950.0000
832502048易方达上证50指数分级14.74001053467.000072162500.0000
833510081长盛动态精选混合1.890080000.00005480000.0000
834510300华泰柏瑞沪深300ETF7.100028745274.00001969050000.0000
835510310易方达沪深300发起式ETF7.02004497630.0000308088000.0000
836510330华夏沪深300ETF6.900020716330.00001419070000.0000
837510360广发沪深300ETF6.91002020488.0000138403000.0000
838510380国寿安保沪深300ETF7.0200105100.00007199350.0000
839510680万家上证380ETF15.810014500.0000993250.0000
840510710博时上证50ETF15.0100735200.000050361200.0000
841510800建信上证50ETF15.5900182640.000012510800.0000
842512070易方达沪深300非银ETF43.94006803388.0000466032000.0000
843512090易方达MSCI中国A股国际通ETF4.1100619800.000042456300.0000
844512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.1300791678.000054229900.0000
845512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF4.2100692600.000047443100.0000
846512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.1900498020.000034114400.0000
847512550嘉实富时中国A50ETF12.5600159017.000010892700.0000
848512640嘉实中证金融地产ETF17.0300122300.00008377550.0000
849512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4.0400335638.000022991200.0000
850519001银华价值优选股票6.22003357475.0000229987000.0000
851519008汇添富优势精选混合7.44002400000.0000164400000.0000
852519035富国天博创新股票3.7300911800.000062458300.0000
853519039长盛同德主题股票5.96001015951.000069592600.0000
854519066汇添富蓝筹稳健混合9.70006000000.0000411000000.0000
855519068汇添富成长焦点股票9.56007700000.0000527450000.0000
856519069汇添富价值精选股票8.330012000098.0000822007000.0000
857519099新华灵活主题股票3.810014800.00001013800.0000
858519100长盛中证100指数9.6700497784.000034098200.0000
859519156新华行业灵活配置混合A2.4500485900.000033284200.0000
860519165新华鑫利灵活配置混合3.700011249.0000770556.0000
861519167新华精选低波动股票4.660013400.0000917900.0000
862519180万家180指数9.73001974182.0000135231000.0000
863519193万家消费成长股票4.1600113500.00007774750.0000
864519619银河君荣混合A8.6100133000.00009110500.0000
865519627银河君润混合A0.880080000.00005480000.0000
866519640银河鸿利混合A1.1400100000.00006850000.0000
867519642银河智造混合5.580075800.00005192300.0000
868519655银河服务混合3.0200557000.000038154500.0000
869519656银河灵活配置混合A3.130060300.00004130550.0000
870519668银河成长股票3.1200110200.00007548700.0000
871519671银河沪深300指数11.6200781796.000053553000.0000
872519679银河主题策略股票5.8200579200.000039675200.0000
873519686交银上证180公司治理ETF联接0.220012600.0000863100.0000
874519694交银蓝筹股票3.50001200000.000082200000.0000
875519752交银新回报灵活配置混合A1.110080000.00005480000.0000
876519755交银多策略回报灵活配置混合A1.900040000.00002740000.0000
877519768交银优选回报灵活配置混合A0.740080000.00005480000.0000
878519770交银优择回报灵活配置混合A0.750080000.00005480000.0000
879519918华夏兴和混合3.6900170100.000011651800.0000
880530001建信恒久价值股票4.5300498900.000034174600.0000
881530003建信优选成长股票5.43001337600.000091625600.0000
882530005建信优化配置混合4.54001130200.000077418700.0000
883530010建信上证社会责任ETF联接0.48007200.0000493200.0000
884530011建信内生动力股票7.2500343800.000023550300.0000
885530012建信积极配置混合2.990065800.00004507300.0000
886530016建信恒稳价值混合7.870050000.00003425000.0000
887530019建信社会责任股票2.20007807.0000534780.0000
888540002汇丰晋信龙腾股票5.1700646610.000044292800.0000
889540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.6200463800.000031770300.0000
890550002信诚精萃成长股票2.5700900000.000061650000.0000
891550003信诚盛世蓝筹股票6.4900738585.000050593100.0000
892550015信诚至远混合A0.55003000.0000205500.0000
893580008东吴新产业精选股票9.4200179546.000012298900.0000
894590003中邮核心优势混合5.0800329906.000022598600.0000
895620002金元惠理成长动力混合5.770012400.0000849400.0000
896620004金元惠理价值增长股票9.650021400.00001465900.0000
897630005华商动态阿尔法混合3.0200400000.000027400000.0000
898630006华商产业升级股票5.5000150396.000010302100.0000
899630010华商价值精选股票4.4900560200.000038373700.0000
900630015华商大盘量化精选混合2.5800210000.000014385000.0000
901660001农银行业成长股票2.6300686300.000047011600.0000
902660003农银平衡双利混合2.6200126100.00008637850.0000
903660004农银策略价值股票2.6100124700.00008541950.0000
904660006农银汇理大盘蓝筹股票3.5400115800.00007932300.0000
905660008农银汇理沪深300指数A6.7100740138.000050699500.0000
906660010农银策略精选混合4.2100960405.000065787700.0000
907660012农银汇理消费主题股票3.1600386775.000026494100.0000
908660015农银汇理行业轮动股票2.630086100.00005897850.0000
909673010西部利得新动向混合2.910080000.00005480000.0000
910673071西部利得新动力混合A1.980061500.00004212750.0000
911673081西部利得祥运混合A2.390012000.0000822000.0000
912673090西部利得个股精选股票2.190029700.00002034450.0000
913673100西部利得久安回报混合4.790022100.00001513850.0000
914673120西部利得新富混合1.860022000.00001507000.0000
915690001民生加银品牌蓝筹混合4.290088899.00006089580.0000
916690002民生增强收益债券A1.3600243600.000016686600.0000
917690005民生加银内需增长股票6.1000160700.000011008000.0000
918690006民生加银信用双利债券A1.3500267400.000018316900.0000
919690009民生加银红利回报混合4.240060100.00004116850.0000
920710002富安达策略精选混合2.1700144905.00009925990.0000
921770001德邦优化配置股票6.110050000.00003425000.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合3.96004599903.0000141171000.0000
2000021华夏优势增长股票2.34003831562.0000117591000.0000
3000039农银高增长股票3.6400414747.000012728600.0000
4000045工银产业债债券A0.6000110000.00003375900.0000
5000046工银产业债债券B0.6000110000.00003375900.0000
6000051华夏沪深300ETF联接A0.0200102800.00003154930.0000
7000056建信消费升级混合2.240052200.00001602020.0000
8000065国富焦点驱动混合1.7300812510.000024935900.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票3.8300559600.000017174100.0000
10000107富国信用增强债券A0.340030000.0000920700.0000
11000109富国信用增强债券C0.340030000.0000920700.0000
12000120中银美丽中国股票4.820058153.00001784720.0000
13000121华夏永福混合A1.5800182500.00005600920.0000
14000125上投摩根天颐年丰混合A0.950057700.00001770810.0000
15000176嘉实沪深300指数研究增强4.6700944819.000028996500.0000
16000251工银金融地产股票9.88007214678.0000221418000.0000
17000256上投摩根红利回报混合0.840019400.0000595386.0000
18000259农银区间收益混合3.0900786095.000024125300.0000
19000309大摩品质生活精选股票7.0700930455.000028555700.0000
20000311景顺长城沪深300指数增强5.180014292433.0000438635000.0000
21000368汇添富沪深300安中指数1.6000156089.00004790370.0000
22000410益民服务领先混合3.030073300.00002249580.0000
23000411景顺长城优质成长股票3.420092200.00002829620.0000
24000414嘉实绝对收益策略定期混合2.050030922.0000948996.0000
25000423前海开源事件驱动混合A2.8600203600.00006248480.0000
26000435建信稳定添利债券A0.990032000.0000982080.0000
27000507泰达宏利宏达混合A3.5000333200.000010225900.0000
28000508泰达宏利宏达混合B3.5000333200.000010225900.0000
29000511国泰国策驱动灵活配置混合3.990075000.00002301750.0000
30000512国泰结构转型灵活配置混合3.030046000.00001411740.0000
31000520上银新兴价值成长股票9.8100610000.000018720900.0000
32000527南方新优享灵活配置混合2.78003665400.0000112491000.0000
33000566华泰柏瑞创新升级混合3.4500811363.000024900700.0000
34000567广发聚祥灵活混合4.5100410900.000012610500.0000
35000573天弘通利混合2.0200452624.000013891000.0000
36000577安信价值精选股票5.17007702240.0000236382000.0000
37000587大成灵活配置混合2.7500184918.00005675130.0000
38000591中银健康生活股票5.2900110609.00003394590.0000
39000609华商新量化混合4.0400400000.000012276000.0000
40000613国寿安保沪深300ETF联接2.7700463334.000014219700.0000
41000628大成高新技术产业股票4.0700549710.000016870600.0000
42000656前海开源沪深300指数5.160020603.0000632306.0000
43000664国联安通盈混合1.380028300.0000868527.0000
44000695大成景益平稳收益混合0.590050000.00001534500.0000
45000753华宝量化对冲混合A1.4200218000.00006690420.0000
46000761国富健康优质生活股票6.950022000.0000675180.0000
47000822东海美丽中国灵活配置混合4.810023100.0000708939.0000
48000887上投摩根稳进回报混合0.47009400.0000288486.0000
49000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式8.0600730800.000022428300.0000
50000928中融国企改革混合2.130070900.00002175920.0000
51000961天弘沪深300指数A2.87001707789.000052412000.0000
52000967华泰柏瑞创新动力混合3.5300179400.00005505790.0000
53000971诺安新经济股票6.5400574500.000017631400.0000
54000992广发对冲套利定开混合2.6800249400.00007654090.0000
55001000中欧明睿新起点混合5.42002490455.000076432100.0000
56001008工银国企改革股票9.58004781986.0000146759000.0000
57001011华夏希望债券A0.3100101564.00003117000.0000
58001013华夏希望债券C0.3100101564.00003117000.0000
59001043工银美丽城镇股票3.3300467509.000014347900.0000
60001047光大保德信国企改革股票2.97001000000.000030690000.0000
61001053南方创新经济混合2.82001089000.000033421400.0000
62001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.3500350000.000010741500.0000
63001075宝盈转型动力混合4.80002692024.000082618200.0000
64001102前海开源国家比较优势混合7.0300543485.000016679600.0000
65001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.400073800.00002264920.0000
66001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.400073800.00002264920.0000
67001118华宝事件驱动混合2.90001800002.000055242100.0000
68001135益民品质升级混合5.7200302116.00009271940.0000
69001140工银总回报灵活配置混合3.4100999916.000030687400.0000
70001141泰达宏利创盈混合A8.0400300000.00009207000.0000
71001142泰达宏利创盈混合B8.0400300000.00009207000.0000
72001143华商量化进取混合3.42002199957.000067516700.0000
73001154北信瑞丰平安中国主题混合3.890058500.00001795360.0000
74001170泰达宏利复兴混合6.24002556094.000078446500.0000
75001181南方改革机遇混合5.21001800000.000055242000.0000
76001191鹏华弘润灵活配置混合C0.3000138400.00004247500.0000
77001196东方鼎新灵活配置混合2.7600215300.00006607560.0000
78001199创金合信聚利债券A2.660027000.0000828630.0000
79001200创金合信聚利债券C2.660027000.0000828630.0000
80001208诺安低碳经济股票3.60001400022.000042966700.0000
81001219上投摩根动态多因子混合1.5000254200.00007801400.0000
82001226中邮稳健添利灵活配置混合0.4900100000.00003069000.0000
83001237博时上证50ETF联接A0.170015500.0000475695.0000
84001253建信回报灵活配置混合1.1900192600.00005910890.0000
85001267泰达宏利蓝筹混合3.9900142800.00004382530.0000
86001280银华聚利灵活配置混合5.7600737741.000022641300.0000
87001291大摩量化多策略股票3.2400485100.000014887700.0000
88001318东方新策略灵活配置混合A3.030095700.00002937030.0000
89001324华宝新价值混合0.600074390.00002283030.0000
90001355广发聚泰混合A3.370079200.00002430650.0000
91001359国联安添鑫灵活配置混合A2.150017700.0000543213.0000
92001370中银新趋势混合5.1800350000.000010741500.0000
93001392国富金融地产混合A6.990051600.00001583600.0000
94001393国富金融地产混合C6.990051600.00001583600.0000
95001396建信互联网+产业升级股票2.8700832300.000025543300.0000
96001405东方红策略精选混合A2.1400300000.00009207000.0000
97001406东方红策略精选混合C2.1400300000.00009207000.0000
98001416嘉实事件驱动股票2.17003058852.000093876200.0000
99001419泰达宏利新思路混合A2.2200106800.00003277690.0000
100001466华富永鑫灵活配置混合A0.61001000.000030690.0000
101001467华富永鑫灵活配置混合C0.61001000.000030690.0000
102001469广发金融地产联接A0.08007783.0000238860.0000
103001473建信大安全战略精选股票4.8400194800.00005978410.0000
104001490汇添富国企创新股票2.8100543779.000016688600.0000
105001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.25004100.0000125829.0000
106001541汇添富民营新动力股票2.5400320000.00009820800.0000
107001548天弘上证50指数A6.22001152292.000035363800.0000
108001549天弘上证50指数C6.22001152292.000035363800.0000
109001577嘉实低价策略股票5.7100390000.000011969100.0000
110001588天弘中证800指数A2.150061200.00001878230.0000
111001594天弘中证银行指数A15.26002099842.000064444200.0000
112001596信诚新泽混合A2.0100137306.00004213920.0000
113001605国富沪港深成长精选股票3.6200198799.00006101140.0000
114001614东方区域发展混合9.0700105000.00003222450.0000
115001623兴业国企改革混合2.2300235809.00007236980.0000
116001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.5900187414.00005751740.0000
117001650工银丰收回报灵活配置混合A1.1700130000.00003989700.0000
118001651工银新蓝筹股票4.9400584931.000017951500.0000
119001677中银战略新兴产业股票4.1600309900.00009510830.0000
120001688嘉实新起点混合A0.220034600.00001061870.0000
121001708东兴改革精选混合4.170030000.0000920700.0000
122001725汇添富高端制造股票7.26008834839.0000271141000.0000
123001730兴银大健康混合2.510090000.00002762100.0000
124001744诺安进取回报混合1.5800100600.00003087410.0000
125001755嘉实新思路混合0.4800114900.00003526280.0000
126001761广发安宏回报混合A0.000075.00002302.0000
127001777德邦多元回报灵活配置混合A4.870062400.00001915060.0000
128001781建信现代服务业股票7.310076900.00002360060.0000
129001791大成绝对收益混合发起A0.06002900.000089001.0000
130001798泰康新回报灵活配置混合A3.230057300.00001758540.0000
131001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.56003291739.0000101023000.0000
132001816汇添富新睿精选混合A2.4400121100.00003716560.0000
133001829北信瑞丰中国智造主题混合4.1500123200.00003781010.0000
134001849前海开源强势共识100强股票2.940020100.0000616869.0000
135001866北信瑞丰新成长混合3.6300100000.00003069000.0000
136001875前海开源沪港深优势精选混合1.0400282600.00008672990.0000
137001901前海开源沪港深隆鑫混合A2.5200354800.000010888800.0000
138001910泰康新机遇灵活配置混合3.73002745542.000084260700.0000
139001940农银汇理现代农业加混合5.3800128300.00003937530.0000
140001947上投摩根安鑫回报混合A0.21004500.0000138105.0000
141001951金鹰改革红利混合3.7300120000.00003682800.0000
142001972前海开源沪港深智慧生活混合6.7900199600.00006125720.0000
143001974景顺长城量化新动力股票3.7400885694.000027181900.0000
144002006工银新得益混合0.950060000.00001841400.0000
145002011华夏红利混合2.34005602192.0000171931000.0000
146002031华夏策略混合2.7700658800.000020218600.0000
147002062国泰国策驱动灵活配置混合C3.990075000.00002301750.0000
148002063国泰结构转型灵活配置混合C3.030046000.00001411740.0000
149002065景顺长城景盛双息收益债券A0.960012000.0000368280.0000
150002072长安鑫利优选混合C6.5100165300.00005073060.0000
151002087国富新机遇混合A0.9600114534.00003515050.0000
152002111华宝新起点混合0.460099400.00003050590.0000
153002118广发安盈混合A2.5400158600.00004867430.0000
154002133广发鑫益混合2.3800927200.000028455800.0000
155002135广发鑫源混合A2.1000140800.00004321150.0000
156002156长盛盛世混合A7.9800263442.00008085040.0000
157002161银华万物互联灵活配置混合5.6000206800.00006346690.0000
158002166华夏永福混合C1.5800182500.00005600920.0000
159002180中银移动互联混合2.270074582.00002288920.0000
160002189农银汇理国企改革混合3.9900149700.00004594290.0000
161002192东方鼎新灵活配置混合C2.7600215300.00006607560.0000
162002211嘉实新财富混合0.5000121900.00003741110.0000
163002212嘉实新起航混合0.5200126700.00003888420.0000
164002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式3.3700183500.00005631620.0000
165002231华夏新趋势混合A2.1400143700.00004410150.0000
166002263泰达宏利大数据混合A2.980061200.00001878230.0000
167002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.190042000.00001288980.0000
168002303金鹰智慧生活混合6.440027900.0000856251.0000
169002314泰达宏利新思路混合B2.2200106800.00003277690.0000
170002319大成一带一路灵活配置混合3.9200269731.00008278040.0000
171002326银华聚利C5.7600737741.000022641300.0000
172002331泰康安泰回报混合1.070046200.00001417880.0000
173002340富国价值优势混合4.5300214381.00006579350.0000
174002378建信弘利灵活配置混合6.6500500000.000015345000.0000
175002384九泰鸿祥服务升级混合2.2700148000.00004542120.0000
176002415融通通盈保本混合0.120020000.0000613800.0000
177002430中银丰利混合A1.6200350000.000010741500.0000
178002436上投摩根红利回报混合C0.840019400.0000595386.0000
179002437上投摩根天颐年丰混合C0.950057700.00001770810.0000
180002446广发稳鑫保本混合1.1900325534.00009990640.0000
181002455民生加银鑫喜混合0.210049000.00001503810.0000
182002485国联安通盈混合C1.380028300.0000868527.0000
183002527南方安享绝对收益2.470043600.00001338080.0000
184002545东方岳灵活配置混合2.7600188900.00005797340.0000
185002585建信兴利灵活配置混合1.8700100000.00003069000.0000
186002604华夏新起点混合3.1300130136.00003993870.0000
187002662前海开源沪港深大消费主题混合A6.5900116700.00003581520.0000
188002670万家沪深300指数增强A5.7800169500.00005201960.0000
189002681金鹰元和灵活配置混合A3.9100978000.000030014800.0000
190002694中银新蓝筹混合5.280086803.00002663980.0000
191002707大摩科技领先混合4.1400178985.00005493050.0000
192002745北信瑞丰丰利混合0.42004300.0000131967.0000
193002746汇添富多策略定开混合6.38004448817.0000136534000.0000
194002802广发东财大数据混合2.5400105000.00003222450.0000
195002833华夏新锦绣混合A1.8800105100.00003225520.0000
196002834华夏新锦绣混合C1.8800105100.00003225520.0000
197002952建信多因子量化股票0.880010500.0000322245.0000
198002961中欧双利债券A0.5000140000.00004296600.0000
199002962中欧双利债券C0.5000140000.00004296600.0000
200002969易方达丰和债券1.06001630208.000050031100.0000
201002979广发金融地产联接C0.08007783.0000238860.0000
202002986泰康丰盈债券0.860046400.00001424020.0000
203003028安信新优选混合A1.2400120000.00003682800.0000
204003030安信新目标混合A0.9100193800.00005947720.0000
205003147大成动态量化配置策略混合3.070087300.00002679240.0000
206003154华宝新活力混合4.020077000.00002363130.0000
207003167前海开源鼎瑞债券A1.55001176046.000036092900.0000
208003168前海开源鼎瑞债券C1.55001176046.000036092900.0000
209003222新华丰利债券C0.950015168.0000465506.0000
210003234信诚至利混合A3.38005700.0000174933.0000
211003235信诚至利混合C3.38005700.0000174933.0000
212003293易方达科瑞灵活配置混合3.96001028672.000031569900.0000
213003308中信建投睿利混合9.970071000.00002178990.0000
214003360前海开源瑞和债券A1.81001211351.000037176400.0000
215003361前海开源瑞和债券C1.81001211351.000037176400.0000
216003378泰康策略优选混合5.44001275090.000039132500.0000
217003379信诚至选混合A0.6700127800.00003922180.0000
218003380信诚至选混合C0.6700127800.00003922180.0000
219003414泰达宏利创金混合A3.1600239600.00007353320.0000
220003415泰达宏利创金混合C3.1600239600.00007353320.0000
221003432信诚至瑞混合A3.330088600.00002719130.0000
222003433信诚至瑞混合C3.330088600.00002719130.0000
223003456信达澳银新目标混合3.1800143000.00004388670.0000
224003475前海联合沪深300指数2.750046600.00001430150.0000
225003501泰达睿智稳健混合1.020041400.00001270570.0000
226003548泰达宏利沪深300指数增强C3.4900216567.00006646440.0000
227003593国泰景气行业灵活配置混合3.53001203021.000036920700.0000
228003641长盛盛丰混合A1.8500105400.00003234730.0000
229003642长盛盛丰混合C1.8500105400.00003234730.0000
230003692大成景尚灵活配置混合A0.4200115029.00003530240.0000
231003693大成景尚灵活配置混合C0.4200115029.00003530240.0000
232003778上投安瑞回报混合A0.32001700.000052173.0000
233003779上投安瑞回报混合C0.32001700.000052173.0000
234003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5200113600.00003486380.0000
235003804华安新丰利混合C2.1800140200.00004302740.0000
236003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.3200222130.00006817170.0000
237003842中邮景泰灵活配置混合A0.370060000.00001841400.0000
238003843中邮景泰灵活配置混合C0.370060000.00001841400.0000
239003857前海开源周期优选混合A2.280034200.00001049600.0000
240003858前海开源周期优选混合C2.280034200.00001049600.0000
241003876华宝沪深300增强2.0200137900.00004232150.0000
242003877富国久利稳健配置混合A0.910030000.0000920700.0000
243003878富国久利稳健配置混合C0.910030000.0000920700.0000
244003885汇安沪深300指数增强C1.17005000.0000153450.0000
245003886汇安丰利混合A4.180060200.00001847540.0000
246003912泰达宏利启富混合A0.000060.00001841.0000
247003913泰达宏利启富混合C0.000060.00001841.0000
248003957安信新起点混合A3.4800154000.00004726260.0000
249003958安信新起点混合C3.4800154000.00004726260.0000
250003966中银润利混合A0.8600227633.00006986060.0000
251003967中银润利混合C0.8600227633.00006986060.0000
252004075交银医药创新股票4.9400890518.000027330000.0000
253004076国联安锐意成长混合6.2600450000.000013810500.0000
254004083国联安鑫隆混合A2.8100184883.00005674060.0000
255004084国联安鑫隆混合C2.8100184883.00005674060.0000
256004153信诚新悦混合A2.3900163300.00005011680.0000
257004165北信瑞丰增强回报定开混合0.330018500.0000567765.0000
258004166东方价值挖掘灵活配置混合3.0900150000.00004603500.0000
259004205东方支柱产业灵活配置混合3.750027700.0000850113.0000
260004209大成智惠量化多策略混合3.530031470.0000965814.0000
261004244东方周期优选灵活配置混合6.150060000.00001841400.0000
262004258国寿安保稳嘉混合A0.670042000.00001288980.0000
263004259国寿安保稳嘉混合C0.670042000.00001288980.0000
264004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.850085000.00002608650.0000
265004277浦银安盛安和回报定开混合C1.110060000.00001841400.0000
266004301国寿安保稳信混合A1.230077500.00002378480.0000
267004302国寿安保稳信混合C1.230077500.00002378480.0000
268004321前海开源沪港深强国产业混合4.8500449900.000013807400.0000
269004353嘉实新添华定期混合1.0500176000.00005401440.0000
270004355嘉实丰和灵活配置混合4.86001007100.000030907900.0000
271004361上投安通回报混合A0.42006900.0000211761.0000
272004362上投安通回报混合C0.42006900.0000211761.0000
273004404平安大华股息精选沪港深股票C3.090016200.0000497178.0000
274004405国寿安保稳寿混合A0.690090000.00002762100.0000
275004406国寿安保稳寿混合C0.690090000.00002762100.0000
276004442中欧康裕混合A0.3800100000.00003069000.0000
277004443南方荣知混合A0.640010000.0000306900.0000
278004444南方荣知混合C0.640010000.0000306900.0000
279004455中欧康裕混合C0.3800100000.00003069000.0000
280004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.16003000.000092070.0000
281004571万家家瑞债券A0.52009700.0000297693.0000
282004572万家家瑞债券C0.52009700.0000297693.0000
283004587中金丰沃混合A5.6800220000.00006751800.0000
284004588中金丰沃混合C5.6800220000.00006751800.0000
285004597南方银行联接A0.000094.00002885.0000
286004598南方银行联接C0.000094.00002885.0000
287004606上投摩根优选多因子股票2.8700103900.00003188690.0000
288004609长信乐信混合C0.300010000.0000306900.0000
289004635中信建投睿利混合C9.970071000.00002178990.0000
290004646华宝新优享混合2.170036700.00001126320.0000
291004686华夏研究精选股票2.5500588500.000018061100.0000
292004702南方金融混合8.130085000.00002608650.0000
293004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.920099800.00003062860.0000
294004716信诚量化阿尔法股票5.040083300.00002556480.0000
295004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.920099800.00003062860.0000
296004738上投摩根安隆回报混合A0.440019600.0000601524.0000
297004739上投摩根安隆回报混合C0.440019600.0000601524.0000
298004746易方达上证50指数C8.130033727706.00001035100000.0000
299004756国寿安保稳吉混合A0.450060000.00001841400.0000
300004757国寿安保稳吉混合C0.450060000.00001841400.0000
301004760国寿安保稳瑞混合A0.690090000.00002762100.0000
302004761国寿安保稳瑞混合C0.690090000.00002762100.0000
303004769申万菱信价值优先混合1.660096166.00002951330.0000
304004802浦银安盛安久回报定开混合C1.0500120000.00003682800.0000
305004828平安大华鑫荣混合C0.61009900.0000303831.0000
306004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.3300150000.00004603500.0000
307004951申万菱信价值优利混合3.390060700.00001862880.0000
308004975交银恒益灵活配置混合4.6700211300.00006484800.0000
309005005中金金泽混合A4.770028000.0000859320.0000
310005006中金金泽混合C4.770028000.0000859320.0000
311005040鹏扬景兴混合C5.0000619069.000018999200.0000
312005050长安鑫旺价值混合C9.3800385800.000011840200.0000
313005078富国宝利增强债券0.77006900.0000211761.0000
314005081海富通量化多因子混合A3.590026248.0000805551.0000
315005082诺德量化蓝筹混合A2.12001400.000042966.0000
316005083诺德量化蓝筹混合C2.12001400.000042966.0000
317005085平安大华量化先锋混合C2.590014010.0000429967.0000
318005109汇安多策略混合A3.0400343300.000010535900.0000
319005110汇安多策略混合C3.0400343300.000010535900.0000
320005114平安大华沪深300指数量化增强C3.930087100.00002673100.0000
321005120上投摩根量化多因子混合2.9600304000.00009329760.0000
322005121富国兴利增强债券0.23005600.0000171864.0000
323005126银河量化稳进混合2.400099700.00003059790.0000
324005128华夏永康添福混合1.520091700.00002814270.0000
325005177华夏睿磐泰利定开混合A0.18004100.0000125829.0000
326005178华夏睿磐泰利定开混合C0.18004100.0000125829.0000
327005225广发量化多因子混合2.810048000.00001473120.0000
328005241中欧时代智慧混合A3.39002716301.000083363300.0000
329005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.240011300.0000346797.0000
330005275中欧创新成长灵活配置混合A4.49002845250.000087320700.0000
331005279华泰紫金红利低波指数发起4.2300147732.00004533900.0000
332005282中金价值轮动混合A8.0600300000.00009207000.0000
333005328前海开源价值策略股票5.3100386800.000011870900.0000
334005331益民优势安享灵活配置混合5.690061000.00001872090.0000
335005351添富行业整合混合5.1700950000.000029155500.0000
336005355中金金序量化成长混合A6.3000170000.00005217300.0000
337005400万家潜力价值混合A6.4200655188.000020107700.0000
338005418申万菱信量化驱动混合3.5900199963.00006136860.0000
339005443国金量化多策略混合1.7900174808.00005364860.0000
340005445华宝价值发现混合3.0500896400.000027510500.0000
341005449华夏行业龙头混合2.72004299816.0000131961000.0000
342005479安信永泰定开债券1.1000558900.000017152600.0000
343005489中金衡优混合A0.26009600.0000294624.0000
344005492农银研究驱动混合2.7800726213.000022287500.0000
345005502华泰紫金智能量化股票发起3.7200144400.00004431640.0000
346005530添富价值多因子股票2.9000177700.00005453610.0000
347005544银华瑞和灵活配置混合3.4300427342.000013115100.0000
348005561创金合信中证红利低波动指数A2.86009100.0000279279.0000
349005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.830070000.00002148300.0000
350005599汇安量化优选混合A2.360035000.00001074150.0000
351005638农银汇理量化智慧动力混合2.3300334800.000010275000.0000
352005650万家量化同顺多策略混合A2.5300135300.00004152360.0000
353005658华夏沪深300ETF联接C0.0200102800.00003154930.0000
354005662嘉实金融精选股票A7.40002280549.000069990000.0000
355005683国寿安保华兴灵活配置混合0.740036000.00001104840.0000
356005711永赢惠添利灵活配置混合4.9600873460.000026806500.0000
357005761招商MSCI中国A股国际通指数A3.44003839240.0000117826000.0000
358005802添富智能制造股票5.550011205800.0000343906000.0000
359005825申万菱信智能驱动股票2.150087692.00002691270.0000
360005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.7900205100.00006294520.0000
361006020广发沪深300指数增强A3.8600152901.00004692530.0000
362006022富国大盘价值量化精选混合1.920053200.00001632710.0000
363006049恒越研究精选混合A5.8700249886.00007669000.0000
364006050恒越研究精选混合B5.8700249886.00007669000.0000
365006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.7800726100.000022284000.0000
366020005国泰金马稳健混合3.59001788700.000054895200.0000
367020011国泰沪深300指数A2.81001879188.000057672300.0000
368050013超大ETF联接0.0100400.000012276.0000
369070003嘉实稳健混合6.16005927045.0000181901000.0000
370070006嘉实服务增值行业混合6.11003000040.000092071200.0000
371070015嘉实多元债券A0.680089800.00002755960.0000
372070019嘉实价值优势股票8.03003850100.0000118160000.0000
373070020嘉实稳固收益债券0.6300100000.00003069000.0000
374070027嘉实周期优选股票5.44002260096.000069362300.0000
375080007长盛同鑫行业混合7.100080000.00002455200.0000
376090003大成蓝筹稳健混合4.78005040366.0000154689000.0000
377090006大成2020生命周期混合1.5200967816.000029702300.0000
378090008大成强化收益债券1.06005000.0000153450.0000
379090010大成中证红利指数1.4300100975.00003098920.0000
380090017大成可转债增强债券1.270016000.0000491040.0000
381100022富国天瑞强势混合2.95002522722.000077422300.0000
382100032富国中证红利指数增强2.05001789134.000054908500.0000
383100038富国沪深300增强4.01006049523.0000185660000.0000
384110003易方达上证50指数A8.130033727706.00001035100000.0000
385110015易方达行业领先股票7.10002000000.000061380000.0000
386110020易方达沪深300ETF联接0.070095918.00002943720.0000
387150103银河银泰混合6.20002136805.000065578500.0000
388151001银河稳健混合4.5900900000.000027621000.0000
389159919嘉实沪深300ETF3.020018918815.0000580618000.0000
390159923大成中证100ETF4.530056261.00001726650.0000
391159925南方开元沪深300ETF3.00001072142.000032904000.0000
392159940广发中证全指金融地产ETF7.3800720699.000022118300.0000
393160311华夏蓝筹混合(LOF)9.650011699954.0000359072000.0000
394160314华夏行业股票(LOF)2.65001635933.000050206800.0000
395160418华安中证银行指数分级14.87005037918.0000154614000.0000
396160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)8.07001246900.000038267400.0000
397160505博时主题行业股票(LOF)4.490015000000.0000460350000.0000
398160517博时中证银行指数分级14.8600820759.000025189100.0000
399160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0700418002.000012828500.0000
400160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.78003099951.000095137500.0000
401160722嘉实惠泽混合(LOF)2.4200531900.000016324000.0000
402160806长盛同庆2.270090416.00002774870.0000
403160814长盛中证金融地产分级7.3800427602.000013123100.0000
404160910大成创新成长混合(LOF)3.99003218772.000098784100.0000
405160916大成优选股票(LOF)3.42001446300.000044386900.0000
406161029富国中证银行指数分级15.78003250802.000099767100.0000
407161121易方达银行指数分级14.58001473357.000045217300.0000
408161607融通巨潮100指数(LOF)A5.01001156123.000035481400.0000
409161723招商中证银行指数分级14.88001685385.000051724500.0000
410161811银华沪深300指数分级2.370093066.00002856200.0000
411161903万家行业优选股票(LOF)6.3100231857.00007115690.0000
412162203泰达宏利稳定股票5.5800221651.00006802470.0000
413162204泰达宏利精选股票4.0300504835.000015493400.0000
414162205泰达宏利风险预算混合0.640034916.00001071570.0000
415162209泰达宏利市值优选股票3.99001380300.000042361400.0000
416162213泰达宏利沪深300指数增强A3.4900216567.00006646440.0000
417162214泰达宏利中小盘股票3.8300102440.00003143880.0000
418162414华宝新机遇混合A1.760096700.00002967720.0000
419162509国联安双禧中证100指数4.1200217504.00006675200.0000
420163407兴全沪深300指数(LOF)2.90001488038.000045667900.0000
421163803中银增长股票7.58004223725.0000129626000.0000
422163805中银策略股票4.3400801550.000024599600.0000
423163807中银优选混合2.7600233600.00007169180.0000
424163808中银中证100指数增强4.3800451018.000013841700.0000
425163822中银主题策略股票3.3300176600.00005419850.0000
426164508国富中证100指数增强分级4.250081100.00002488960.0000
427165309建信沪深300指数(LOF)3.0500506883.000015556200.0000
428165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)3.2200600000.000018414000.0000
429165508信诚深度价值股票(LOF)3.090047200.00001448570.0000
430165512信诚新机遇股票(LOF)2.6300923100.000028329900.0000
431165515信诚沪深300指数分级2.2700202315.00006209050.0000
432165521信诚中证800金融指数分级7.34002000480.000061394700.0000
433165526信诚新旺混合(LOF)A1.59008200.0000251658.0000
434165531信诚多策略灵活配置混合3.100070000.00002148300.0000
435166005中欧价值发现混合A2.91006601793.0000202609000.0000
436166010中欧鼎利债券1.640024400.0000748836.0000
437166019中欧价值智选混合A8.0500606400.000018610400.0000
438166020中欧成长优选混合A3.8700149949.00004601940.0000
439166802浙商沪深300指数分级4.940036494.00001120000.0000
440167601国金沪深300指数增强2.220018612.0000571202.0000
441168108九泰锐诚混合3.4400245500.00007534400.0000
442168205中融银行指数分级14.7900573033.000017586400.0000
443180003银华-道琼斯88指数A5.26003561157.0000109292000.0000
444180028银华永祥灵活配置混合2.470071300.00002188200.0000
445180033银华上证50等权ETF联接0.11002902.000089062.0000
446202003南方绩优成长股票A5.12007703916.0000236433000.0000
447202005南方成份精选股票4.35005000216.0000153457000.0000
448202015南方开元沪深300ETF联接A0.110031400.0000963666.0000
449202023南方优选成长混合A2.4300900074.000027623300.0000
450202211南方中证100指数A4.0000213200.00006543110.0000
451210001金鹰成份优选混合4.1000420000.000012889800.0000
452213003宝盈策略增长股票0.7900447600.000013736800.0000
453213008宝盈资源优选股票4.26002533100.000077740800.0000
454213010宝盈中证100指数增强4.0900302000.00009268380.0000
455233001大摩基础行业混合3.2600107000.00003283830.0000
456233007大摩卓越成长股票5.4100835842.000025652000.0000
457233015大摩量化配置股票5.56001120200.000034378900.0000
458240011华宝兴业大盘精选股票5.4500127400.00003909910.0000
459240014华宝中证100指数4.16001041867.000031974900.0000
460240017华宝兴业新兴产业股票4.5700565800.000017364400.0000
461240019华宝上证180成长ETF联接0.14003100.000095139.0000
462257050国联安主题驱动股票2.310070500.00002163640.0000
463260117景顺长城支柱产业股票4.1400308100.00009455590.0000
464261002景顺长城优信增利债券A1.28003945.0000121072.0000
465270007广发大盘成长混合3.09002196300.000067404400.0000
466270022广发内需增长混合5.0000410649.000012602800.0000
467310308申万菱信盛利精选混合5.23001022300.000031374400.0000
468310328申万菱信新动力股票4.0900935700.000028716600.0000
469310368申万菱信竞争优势股票5.450041900.00001285910.0000
470310398申万菱信沪深300价值指数5.45001926355.000059119800.0000
471310508申万菱信稳益宝债券1.1600120000.00003682800.0000
472320010诺安中证100指数4.0600292351.00008972250.0000
473340008兴全有机增长混合2.80003250649.000099762400.0000
474350002天治品质优选混合4.380040000.00001227600.0000
475350007天治趋势精选混合2.720018500.0000567765.0000
476350009天治稳定收益债券4.040019000.0000583110.0000
477360001光大保德信量化股票1.75001218937.000037409200.0000
478370023上投摩根中证消费指数2.550024880.0000763567.0000
479373010上投摩根双息平衡混合3.17001617600.000049644100.0000
480376510上投摩根大盘蓝筹股票3.9700381860.000011719300.0000
481398021中海能源策略混合3.07001086900.000033357000.0000
482398061中海消费主题精选股票2.8700293200.00008998310.0000
483399001中海上证50指数增强8.3100374887.000011505300.0000
484410008华富中证100指数4.0800129146.00003963490.0000
485420009天弘安康颐养混合0.7500200000.00006138000.0000
486450001国富中国收益混合3.4400266500.00008178880.0000
487450002国富弹性市值股票6.02006668076.0000204643000.0000
488450003国富潜力组合股票7.47003000000.000092070000.0000
489450004国富深化价值股票4.7000251724.00007725410.0000
490450007国富成长动力股票4.7600115497.00003544600.0000
491450009国富中小盘股票3.87002313407.000070998500.0000
492450010国富策略回报混合6.580090000.00002762100.0000
493450011国富研究精选股票6.3700120000.00003682800.0000
494470007汇添富上证综合指数3.49001608715.000049371500.0000
495470021汇添富理财21天债券发起式A2.7500100000.00003069000.0000
496470028汇添富社会责任股票4.31004426700.0000135855000.0000
497481001工银核心价值股票3.43004863571.0000149263000.0000
498481004工银稳健成长股票4.69001197709.000036757700.0000
499481006工银红利股票5.6400884024.000027130700.0000
500481008工银大盘蓝筹股票4.39001067192.000032752100.0000
501481009工银沪深300指数2.91003228408.000099079800.0000
502481013工银消费服务行业股票5.38001064715.000032676100.0000
503501026财通多策略福享混合(LOF)2.35001676171.000051441700.0000
504501028财通多策略福瑞定期开放混合3.85001325887.000040691500.0000
505501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)2.3900167200.00005131370.0000
506501038银华明择多策略定期开放混合5.29001906500.000058510500.0000
507501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.840093500.00002869520.0000
508501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.59002026715.000062199900.0000
509501055财通福佑定开混合发起4.590098500.00003022960.0000
510502020国金上证50分级5.930070300.00002157510.0000
511502040长盛上证50指数分级5.810033200.00001018910.0000
512502048易方达上证50指数分级6.29001003075.000030784400.0000
513510080长盛全债指数增强债券0.770021000.0000644490.0000
514510081长盛动态精选混合3.0200285000.00008746650.0000
515510270中银上证国企100ETF6.510034952.00001072680.0000
516510300华泰柏瑞沪深300ETF3.020027319996.0000838451000.0000
517510310易方达沪深300发起式ETF2.99004280672.0000131374000.0000
518510330华夏沪深300ETF2.940019699181.0000604568000.0000
519510360广发沪深300ETF2.95001926782.000059132900.0000
520510380国寿安保沪深300ETF2.9900100100.00003072070.0000
521510680万家上证380ETF6.740013800.0000423522.0000
522510710博时上证50ETF6.4800708000.000021728500.0000
523510800建信上证50ETF6.6500173900.00005336990.0000
524512090易方达MSCI中国A股国际通ETF3.45001159000.000035569700.0000
525512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.48001490783.000045752100.0000
526512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.58001316407.000040400500.0000
527512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.6200959700.000029453200.0000
528512550嘉实富时中国A50ETF7.1000200597.00006156320.0000
529512640嘉实中证金融地产ETF7.2700116500.00003575380.0000
530512700南方中证银行ETF15.7300550707.000016901200.0000
531512800华宝中证银行ETF15.39002578466.000079133100.0000
532512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.4500639152.000019615600.0000
533519008汇添富优势精选混合3.89002800000.000085932000.0000
534519015海富通精选贰号混合3.1100434000.000013319500.0000
535519039长盛同德主题股票3.55001350097.000041434500.0000
536519066汇添富蓝筹稳健混合7.250010000069.0000306902000.0000
537519068汇添富成长焦点股票7.510013499942.0000414313000.0000
538519069汇添富价值精选股票6.840022000019.0000675181000.0000
539519095新华行业周期轮换股票3.7800110000.00003375900.0000
540519100长盛中证100指数5.6000643666.000019754100.0000
541519180万家180指数4.15001879925.000057694900.0000
542519183万家双引擎灵活配置混合3.170023900.0000733491.0000
543519193万家消费成长股票5.3000323049.00009914370.0000
544519619银河君荣混合A4.6400159963.00004909260.0000
545519642银河智造混合6.5200197600.00006064340.0000
546519655银河服务混合6.19002550000.000078259500.0000
547519671银河沪深300指数5.2500788865.000024210300.0000
548519673银河康乐股票4.1100600000.000018414000.0000
549519679银河主题策略股票6.13001361752.000041792200.0000
550519683交银双利债券A/B0.680045000.00001381050.0000
551519686交银上证180公司治理ETF联接0.090012000.0000368280.0000
552519714交银沪深300行业等权指数4.94001146909.000035198600.0000
553519779交银沪港深价值精选混合5.6900900000.000027621000.0000
554530006建信核心精选股票3.3400291200.00008936930.0000
555530009建信收益增强A2.1900253200.00007770710.0000
556530010建信上证社会责任ETF联接0.20006900.0000211761.0000
557530011建信内生动力股票7.5600800000.000024552000.0000
558530016建信恒稳价值混合4.940070000.00002148300.0000
559530017建信双息红利债券A1.3100378600.000011619200.0000
560530020建信转债增强债券A0.900030000.0000920700.0000
561540002汇丰晋信龙腾股票3.1800885900.000027188300.0000
562550003信诚盛世蓝筹股票3.6000913935.000028048700.0000
563550015信诚至远混合A1.230015000.0000460350.0000
564560002益民红利成长混合6.5200719000.000022066100.0000
565560003益民创新优势混合5.23001103165.000033856100.0000
566560006益民核心增长混合3.94007700.0000236313.0000
567580005东吴进取策略混合2.2300105800.00003247000.0000
568580008东吴新产业精选股票7.4400316300.00009707250.0000
569580009东吴多策略灵活配置混合3.9300190000.00005831100.0000
570590003中邮核心优势混合2.4800360000.000011048400.0000
571620006金元惠理消费主题股票5.980023596.0000724161.0000
572630006华商产业升级股票4.0600248200.00007617260.0000
573630010华商价值精选股票3.0300843381.000025883400.0000
574630016华商价值共享混合发起式4.0500503800.000015461600.0000
575660001农银行业成长股票3.30001925200.000059084400.0000
576660006农银汇理大盘蓝筹股票2.3700173400.00005321650.0000
577660008农银汇理沪深300指数A2.8600704773.000021629500.0000
578660015农银汇理行业轮动股票2.4400178400.00005475100.0000
579673040西部利得行业主题优选混合1.480050000.00001534500.0000
580673071西部利得新动力混合A2.4600171000.00005247990.0000
581673090西部利得个股精选股票2.420073300.00002249580.0000
582690003民生加银精选股票4.5500238900.00007331840.0000
583690011民生加银积极成长混合3.700044738.00001373010.0000
584710001富安达优势成长股票3.66001511800.000046397100.0000
585770001德邦优化配置股票4.650085000.00002608650.0000
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.04001900.0000450300.0000
2000057中银消费主题股票5.51008500.00002014500.0000
3000059国联安医药100指数1.310076056.000018025300.0000
4000073上投摩根成长动力混合3.930046523.000011026000.0000
5000083汇添富消费行业股票3.6100630070.0000149327000.0000
6000117广发轮动配置股票5.0600149430.000035414900.0000
7000167广发聚优灵活配置混合4.590098126.000023255900.0000
8000220富国医疗保健行业混合7.5100438614.0000103952000.0000
9000309大摩品质生活精选股票5.8700100000.000023700000.0000
10000452南方医药保健灵活配置混合3.180075600.000017917200.0000
11000527南方新优享灵活配置混合2.7700472356.0000111948000.0000
12000529广发竞争优势混合4.7800154100.000036521700.0000
13000532景顺长城优势企业股票6.530075287.000017843000.0000
14000536前海开源可转债债券0.35001200.0000284400.0000
15000541华商创新成长混合发起式7.1000120000.000028440000.0000
16000550广发新动力股票3.240086900.000020595300.0000
17000566华泰柏瑞创新升级混合5.9200179951.000042648400.0000
18000595嘉实泰和混合3.9000161176.000038198700.0000
19000609华商新量化混合3.900050000.000011850000.0000
20000646华润元大医疗保健量化股票5.79008350.00001978950.0000
21000649长城久鑫灵活配置混合0.50003000.0000711000.0000
22000695大成景益平稳收益混合1.250013800.00003270600.0000
23000711嘉实医疗保健股票5.1000368335.000087295400.0000
24000746招商行业精选股票9.7900150980.000035782300.0000
25000762汇添富绝对收益定开混合3.400038000.00009006000.0000
26000822东海美丽中国灵活配置混合6.43004000.0000948000.0000
27000865大成景利混合0.6000300.000071100.0000
28000878中海医药混合A6.4500230049.000054521600.0000
29000955南方产业活力股票3.4100150000.000035550000.0000
30000960招商医药健康产业股票8.3600312708.000074111800.0000
31000962天弘中证500指数A0.910028914.00006852620.0000
32000965汇丰晋信新动力混合4.560036466.00008642440.0000
33000967华泰柏瑞创新动力混合5.680037354.00008852900.0000
34000968广发养老指数A1.640058310.000013819500.0000
35000978景顺长城量化精选股票1.7900255303.000060506800.0000
36001000中欧明睿新起点混合4.9800296440.000070256300.0000
37001009上投摩根安全战略股票3.350089733.000021266700.0000
38001030天弘云端生活优选混合5.430063355.000015015100.0000
39001053南方创新经济混合2.9400147037.000034847800.0000
40001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合4.050078000.000018486000.0000
41001069华泰柏瑞消费成长混合1.480017200.00004076400.0000
42001102前海开源国家比较优势混合8.300083135.000019703000.0000
43001105信达澳银转型创新股票4.100088000.000020856000.0000
44001106华商健康生活混合4.9800177408.000042045700.0000
45001117中欧精选定期开放混合A7.0900374575.000088774300.0000
46001123鹏华弘利混合C0.510020000.00004740000.0000
47001126上投摩根卓越制造股票3.0100135186.000032039100.0000
48001143华商量化进取混合3.6800306229.000072576300.0000
49001167金鹰科技创新股票3.8600110011.000026072600.0000
50001192上投摩根整合驱动混合3.0700115439.000027359000.0000
51001247华泰柏瑞新利混合A1.100017100.00004052700.0000
52001306中欧永裕混合A7.4400432556.0000102516000.0000
53001307中欧永裕混合C7.4400432556.0000102516000.0000
54001366金鹰产业整合混合3.730070000.000016590000.0000
55001398华泰柏瑞健康生活混合4.090090000.000021330000.0000
56001404招商移动互联网产业股票6.0700313231.000074235700.0000
57001416嘉实事件驱动股票3.8500701093.0000166159000.0000
58001456华泰柏瑞制造2025混合A3.40007500.00001777500.0000
59001470融通通鑫灵活配置混合0.300014000.00003318000.0000
60001506景顺长城泰和回报混合A0.800010326.00002447260.0000
61001507景顺长城泰和回报混合C0.800010326.00002447260.0000
62001508富国新动力灵活配置混合A2.780033500.00007939500.0000
63001510富国新动力灵活配置混合C2.780033500.00007939500.0000
64001540浙商汇金转型驱动混合3.180037700.00008934900.0000
65001542国泰互联网+股票2.7900378039.000089595200.0000
66001550天弘中证医药100指数A1.320016661.00003948660.0000
67001551天弘中证医药100指数C1.320016661.00003948660.0000
68001558天弘医疗健康混合A5.520024100.00005711700.0000
69001559天弘医疗健康混合C5.520024100.00005711700.0000
70001601鑫元鑫新收益混合A0.99004000.0000948000.0000
71001645国泰大健康股票9.7300143411.000033988400.0000
72001677中银战略新兴产业股票5.460052700.000012489900.0000
73001692南方国策动力股票4.930030000.00007110000.0000
74001726汇添富新兴消费股票8.8600214187.000050762300.0000
75001734广发百发大数据成长混合A1.750010900.00002583300.0000
76001760嘉实创新成长混合0.67001600.0000379200.0000
77001766上投摩根医疗健康股票5.2300107435.000025462100.0000
78001771南方量化混合0.50001100.0000260700.0000
79001789国泰量化收益灵活配置混合2.34003000.0000711000.0000
80001815华泰柏瑞激励动力混合A6.920018900.00004479300.0000
81001852融通中国风1号灵活配置混合4.45008200.00001943400.0000
82001861富安达健康人生混合5.830011000.00002607000.0000
83001875前海开源沪港深优势精选混合3.9600139756.000033122200.0000
84001890中欧精选定期开放混合E7.0900374575.000088774300.0000
85001898易方达大健康主题灵活配置混合9.1000254000.000060198000.0000
86001959华商乐享互联混合9.690044500.000010546500.0000
87001984上投摩根智慧生活混合2.01001276.0000302412.0000
88001985富国低碳新经济混合5.4400150298.000035620600.0000
89002018鹏华弘安混合A0.400015000.00003555000.0000
90002049融通新机遇灵活配置混合0.320014000.00003318000.0000
91002072长安鑫利优选混合C4.650015300.00003626100.0000
92002083新华鑫动力混合A5.06004000.0000948000.0000
93002094华泰柏瑞制造2025混合C3.40007500.00001777500.0000
94002124广发新兴产业精选混合4.070021300.00005048100.0000
95002125广发新兴成长混合4.680045764.000010846100.0000
96002137诺安利鑫混合5.280035922.00008513510.0000
97002173东方大健康混合3.25001700.0000402900.0000
98002180中银移动互联混合2.22009452.00002240120.0000
99002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.950017500.00004147500.0000
100002258大成国企改革灵活配置混合4.070031200.00007394400.0000
101002547民生加银养老服务混合2.89008500.00002014500.0000
102002577南方新兴混合3.900030000.00007110000.0000
103002612融通国企改革新机遇混合5.31005200.00001232400.0000
104002669华商万众创新混合7.730022000.00005214000.0000
105002708大摩健康产业混合8.180051300.000012158100.0000
106002792景顺长城顺益回报混合A1.18002506.0000593922.0000
107002844金鹰多元策略混合4.360010247.00002428540.0000
108002919东吴智慧医疗量化策略混合2.460016700.00003957900.0000
109002946大成景盛一年定期开放债券A1.400012300.00002915100.0000
110002947大成景盛一年定期开放债券C1.400012300.00002915100.0000
111002982广发养老指数C1.640058310.000013819500.0000
112003095中欧医疗健康混合A8.4600502642.0000119126000.0000
113003096中欧医疗健康混合C8.4600502642.0000119126000.0000
114003238新华外延增长主题混合3.640012000.00002844000.0000
115003291信达澳银健康中国混合6.910056473.000013384100.0000
116003456信达澳银新目标混合3.780022000.00005214000.0000
117003477南方睿见混合0.35002000.0000474000.0000
118003561诺德成长精选混合A1.960045796.000010853700.0000
119003655信达澳银新财富混合3.840022500.00005332500.0000
120003745广发多元新兴股票2.610014411.00003415410.0000
121003769中银品质生活混合5.920013234.00003136460.0000
122003885汇安沪深300指数增强C1.4400800.0000189600.0000
123003886汇安丰利混合A1.88003500.0000829500.0000
124003889汇安丰泽混合A9.890056000.000013272000.0000
125004010华泰柏瑞鼎利A0.830014500.00003436500.0000
126004011华泰柏瑞鼎利C0.830014500.00003436500.0000
127004040金鹰医疗健康产业股票A3.2400300.000071100.0000
128004041金鹰医疗健康产业股票C3.2400300.000071100.0000
129004075交银医药创新股票4.090095517.000022637500.0000
130004119广发创新驱动混合4.700049920.000011831000.0000
131004142招商盛合灵活混合A0.74001000.0000237000.0000
132004143招商盛合灵活混合C0.74001000.0000237000.0000
133004218前海开源裕和定期开放混合1.38003022.0000716214.0000
134004352北信瑞丰研究精选股票5.43009700.00002298900.0000
135004423华商研究精选灵活配置混合2.05003500.0000829500.0000
136004424汇添富文体娱乐混合1.690081900.000019410300.0000
137004429南方文旅混合1.60003800.0000900600.0000
138004450嘉实前沿科技沪港深股票3.6600571849.0000135528000.0000
139004609长信乐信混合C0.46002000.0000474000.0000
140004746易方达上证50指数C3.76002016894.0000478004000.0000
141004790富荣福安混合A1.77001000.0000237000.0000
142004791富荣福安混合C1.77001000.0000237000.0000
143004851广发医疗保健股票10.4600276845.000065612300.0000
144004898长安鑫恒回报混合C1.72002300.0000545100.0000
145004905华泰柏瑞生物医药混合6.350041000.00009717000.0000
146004908长安鑫垚主题混合C2.16002900.0000687300.0000
147004995广发品牌消费股票6.030011800.00002796600.0000
148005001交银持续成长主题混合5.6800414187.000098162300.0000
149005007景顺长城景瑞睿利回报混合0.920011300.00002678100.0000
150005050长安鑫旺价值混合C6.330033700.00007986900.0000
151005095国泰量化成长优选混合A3.27008600.00002038200.0000
152005096国泰量化成长优选混合C3.27008600.00002038200.0000
153005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式4.02005400.00001279800.0000
154005164富荣福锦混合A2.35009000.00002133000.0000
155005165富荣福锦混合C2.35009000.00002133000.0000
156005176富国精准医疗灵活配置混合6.5500570167.0000135130000.0000
157005237银华医疗健康量化股票发起式A3.38003863.0000915531.0000
158005303嘉实医药健康股票A9.8500704993.0000167083000.0000
159005351添富行业整合混合2.940070000.000016590000.0000
160005409华泰柏瑞新兴产业混合6.0700319598.000075744700.0000
161005418申万菱信量化驱动混合4.850035000.00008295000.0000
162005429渤海汇金睿选混合A0.2000200.000047400.0000
163005453前海开源医疗健康混合A9.230041150.00009752550.0000
164005493鑫元价值精选混合A2.96006115.00001449260.0000
165005550汇安成长优选混合A1.67003500.0000829500.0000
166005599汇安量化优选混合A2.40004600.00001090200.0000
167005607华宝中证500增强A1.16001700.0000402900.0000
168005674诺德消费升级混合2.920020300.00004811100.0000
169005739富国转型机遇混合5.2300349867.000082918500.0000
170005742南方成安优选混合2.970023000.00005451000.0000
171005805华泰柏瑞医疗健康混合5.810079000.000018723000.0000
172005810南方瑞祥一年混合A2.0400166164.000039380900.0000
173005812鹏华产业精选混合4.3200183580.000043508500.0000
174020003国泰金龙行业混合6.6700590091.0000139852000.0000
175050009博时新兴成长股票9.43001140353.0000270264000.0000
176050026博时医疗保健行业股票9.3600207400.000049153800.0000
177070002嘉实增长混合8.7200737035.0000174677000.0000
178070010嘉实主题混合2.6600362000.000085794000.0000
179070017嘉实量化阿尔法股票2.260019100.00004526700.0000
180070032嘉实优化红利股票8.94001264603.0000299711000.0000
181090004大成精选增值混合4.4100219770.000052085500.0000
182100022富国天瑞强势混合3.4100376888.000089322500.0000
183100029富国天成红利混合7.2000300300.000071171100.0000
184100039富国通胀通缩主题轮动混合2.790016700.00003957900.0000
185110003易方达上证50指数A3.76002016894.0000478004000.0000
186110015易方达行业领先股票3.8400140000.000033180000.0000
187110023易方达医疗保健行业股票5.9300899307.0000213136000.0000
188110027易方达安心回报债券A0.8200215568.000051089600.0000
189159922嘉实中证500ETF0.960056268.000013335500.0000
190159932大成中证500深市ETF1.89002060.0000488220.0000
191159935景顺长城中证500ETF0.960010415.00002468360.0000
192159938广发中证全指医药卫生ETF2.0100125041.000029634700.0000
193160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.03007180.00001701660.0000
194160212国泰估值优势股票(LOF)6.5600629090.0000149094000.0000
195160219国泰国证医药卫生行业指数分级3.1600335887.000079605200.0000
196160627鹏华策略优选混合3.950061049.000014468600.0000
197160915大成景丰债券(LOF)1.20007400.00001753800.0000
198161017富国中证500指数增强(LOF)1.2500126900.000030075300.0000
199161035富国中证医药主题指数增强3.810020300.00004811100.0000
200161122易方达生物科技指数分级9.940080306.000019032500.0000
201161606融通行业景气混合8.1400415588.000098494400.0000
202161610融通领先成长股票(LOF)2.8000359724.000085254600.0000
203161616融通医疗保健行业股票8.7400584660.0000138564000.0000
204161706招商优质成长股票(LOF)9.4400366524.000086866200.0000
205161726招商国证生物医药指数分级11.2100176329.000041790000.0000
206162209泰达宏利市值优选股票3.2600146100.000034625700.0000
207163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.410048152.000011412000.0000
208163409兴全绿色投资股票(LOF)6.3200108879.000025804300.0000
209163807中银优选混合2.570028159.00006673680.0000
210163809中银蓝筹混合5.890068891.000016327200.0000
211164205天弘文化新兴产业股票7.100014527.00003442900.0000
212164401前海开源健康分级3.440042800.000010143600.0000
213164809工银中证500指数0.93006820.00001616340.0000
214165511信诚中证500指数1.13008600.00002038200.0000
215165519信诚中证800医药指数分级3.380025587.00006064120.0000
216166001中欧新趋势股票(LOF)5.9200484872.0000114915000.0000
217166011中欧盛世成长混合(LOF)A7.4800197119.000046717200.0000
218168001国寿安保中证养老产业指数分级1.67004700.00001113900.0000
219168301东海祥龙混合(LOF)0.58008900.00002109300.0000
220180002银华保本增值混合0.270022703.00005380610.0000
221202003南方绩优成长股票A4.5800892024.0000211410000.0000
222202009南方盛元红利股票3.6600120000.000028440000.0000
223202105南方广利回报债券A/B1.340025000.00005925000.0000
224210009金鹰核心资源股票6.2900273228.000064755000.0000
225217001招商安泰股票4.420082397.000019528100.0000
226217005招商先锋混合4.1300250016.000059253800.0000
227217013招商中小盘精选股票3.280019700.00004668900.0000
228217024招商安盈债券0.820012365.00002930500.0000
229233001大摩基础行业混合6.950029600.00007015200.0000
230233007大摩卓越成长股票7.0900141700.000033582900.0000
231240017华宝兴业新兴产业股票3.600057750.000013686800.0000
232240020华宝兴业医药生物优选股票9.9000182185.000043177800.0000
233270002广发稳健增长混合3.0000600000.0000142200000.0000
234270005广发聚丰股票3.9500896221.0000212404000.0000
235270008广发核心精选股票2.510099416.000023561600.0000
236270041广发消费品精选股票3.6400112500.000026662500.0000
237270050广发新经济股票10.3000203100.000048134700.0000
238340006兴全全球视野股票9.6700555000.0000131535000.0000
239350002天治品质优选混合3.38004000.0000948000.0000
240373020上投摩根双核平衡混合2.810024140.00005721180.0000
241377020上投摩根内需动力股票4.1400553613.0000131206000.0000
242377530上投摩根行业轮动股票3.020083730.000019844000.0000
243399011中海上证380指数6.4900330012.000078212800.0000
244400032东方主题精选混合3.820018000.00004266000.0000
245460005华泰柏瑞价值增长股票1.980039100.00009266700.0000
246460007华泰柏瑞行业领先股票5.120033000.00007821000.0000
247470006汇添富医药保健股票7.1200796459.0000188761000.0000
248470008汇添富策略回报股票5.9100270000.000063990000.0000
249470088汇添富6月红添利定开债券A0.220015810.00003746970.0000
250501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.880076391.000018104700.0000
251501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A9.680069582.000016490900.0000
252501036汇添富中证500指数(LOF)A0.96007101.00001682940.0000
253510510广发中证500ETF0.9600129333.000030651900.0000
254510520诺安中证500ETF0.89003630.0000860310.0000
255510560国寿安保中证500ETF0.96007330.00001737210.0000
256510580易方达中证500ETF0.9600330.000078210.0000
257512120华安中证细分医药ETF3.530014600.00003460200.0000
258512500华夏中证500ETF0.960071720.000016997600.0000
259512510华泰柏瑞中证500ETF1.000013365.00003167500.0000
260512610嘉实中证医药卫生ETF3.02001810.0000428970.0000
261519616银河君信混合A1.590060000.000014220000.0000
262519623银河君耀混合A2.000040000.00009480000.0000
263519664银河美丽股票A4.7900266100.000063065700.0000
264519697交银优势行业灵活配置混合6.5000803116.0000190338000.0000
265519712交银阿尔法核心股票6.7500862632.0000204444000.0000
266519727交银成长30股票5.010012100.00002867700.0000
267519732交银定期支付双息平衡混合2.6000191372.000045355200.0000
268519772交银新生活力灵活配置混合2.9900600621.0000142347000.0000
269519778交银经济新动力混合8.830045588.000010804400.0000
270570005诺德成长优势股票3.0700299935.000071084600.0000
271570007诺德优选30股票6.410017143.00004062890.0000
272571002诺德灵活配置混合6.05007025.00001664920.0000
273610001信达澳银领先增长股票7.0400345432.000081867400.0000
274610004信达澳银中小盘股票4.960015000.00003555000.0000
275610006信达澳银产业升级股票3.220014187.00003362320.0000
276610007信达澳银消费优选股票3.18007218.00001710670.0000
277630005华商动态阿尔法混合3.1300119929.000028423200.0000
278660011农银汇理中证500指数0.91003050.0000722850.0000
279690001民生加银品牌蓝筹混合2.220013300.00003152100.0000
280710001富安达优势成长股票4.7800255876.000060642600.0000
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合4.68008235839.0000200131000.0000
2000031华夏复兴股票3.01001438000.000034943400.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0200103300.00002510190.0000
4000067民生加银转债优选A1.0000110000.00002673000.0000
5000068民生加银转债优选C1.0000110000.00002673000.0000
6000127农银行业领先股票5.02003888227.000094483900.0000
7000259农银区间收益混合3.62001163716.000028278300.0000
8000462农银主题轮动混合4.99001186300.000028827100.0000
9000529广发竞争优势混合4.04001271800.000030904700.0000
10000547建信健康民生混合5.1300136000.00003304800.0000
11000574宝盈新价值混合5.22001765126.000042892600.0000
12000592建信改革红利股票3.9400255200.00006201360.0000
13000609华商新量化混合3.6000450000.000010935000.0000
14000619东方红产业升级混合4.180015183290.0000368954000.0000
15000824圆信永丰双红利混合A6.28005588777.0000135807000.0000
16000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式1.9900227400.00005525820.0000
17001011华夏希望债券A0.210084900.00002063070.0000
18001013华夏希望债券C0.210084900.00002063070.0000
19001017泰达改革动力混合A4.4600727022.000017666600.0000
20001048富国新兴产业股票3.93003219030.000078222400.0000
21001103前海开源工业革命4.0混合3.4500719900.000017493600.0000
22001112东方红中国优势混合3.02008776641.0000213272000.0000
23001143华商量化进取混合3.69003000000.000072900000.0000
24001159大成景秀灵活配置混合2.160030000.0000729000.0000
25001208诺安低碳经济股票9.17004499829.0000109346000.0000
26001252中海进取收益混合4.9300104500.00002539350.0000
27001278前海开源清洁能源混合A2.0100164200.00003990060.0000
28001287安信优势增长混合A4.8200114649.00002785970.0000
29001300大成睿景灵活配置混合A5.46001890600.000045941600.0000
30001355广发聚泰混合A1.010029900.0000726570.0000
31001358宝盈祥泰混合1.890050000.00001215000.0000
32001364大成景润灵活配置混合6.110030000.0000729000.0000
33001367德邦新添利灵活配置混合A0.6100182000.00004422600.0000
34001380鹏华弘盛混合C1.9700183000.00004446900.0000
35001428工银灵活配置混合B2.1600126500.00003073950.0000
36001449华商双驱优选混合4.1100799958.000019439000.0000
37001468广发改革混合4.5600554800.000013481600.0000
38001469广发金融地产联接A0.03003702.000089959.0000
39001487宝盈优势产业混合6.9900269100.00006539130.0000
40001518万家瑞兴混合8.77001090219.000026492300.0000
41001583安信新常态股票3.6000771612.000018750200.0000
42001623兴业国企改革混合3.9900533600.000012966500.0000
43001635万家瑞益混合A1.9200425600.000010342100.0000
44001648工银新价值灵活配置混合2.960063504.00001543150.0000
45001650工银丰收回报灵活配置混合A0.500070000.00001701000.0000
46001714工银文体产业股票2.4700455267.000011063000.0000
47001747易方达瑞祺混合I1.0000108500.00002636550.0000
48001811中欧明睿新常态混合A3.24003554800.000086381600.0000
49001835易方达瑞祥灵活配置混合I1.470036736.0000892685.0000
50001858建信鑫利灵活配置混合4.0400581900.000014140200.0000
51001892长盛新兴成长混合2.9900759000.000018443700.0000
52001910泰康新机遇灵活配置混合3.18002952836.000071753900.0000
53001938中欧时代先锋股票A3.08003175100.000077154900.0000
54001940农银汇理现代农业加混合2.060062000.00001506600.0000
55002021华夏回报二号混合2.57005762952.0000140040000.0000
56002085长盛互联网+混合2.9500101000.00002454300.0000
57002189农银汇理国企改革混合5.0300238666.00005799580.0000
58002258大成国企改革灵活配置混合3.1600236734.00005752640.0000
59002289华商改革创新股票4.1400800000.000019440000.0000
60002292诺安益鑫混合3.1800300060.00007291460.0000
61002303金鹰智慧生活混合5.930032400.0000787320.0000
62002360前海开源清洁能源混合C2.0100164200.00003990060.0000
63002370大成景秀灵活配置混合C2.160030000.0000729000.0000
64002411华夏新机遇混合4.7700300000.00007290000.0000
65002441德邦新添利灵活配置混合C0.6100182000.00004422600.0000
66002446广发稳鑫保本混合0.6900238100.00005785830.0000
67002455民生加银鑫喜混合0.260078000.00001895400.0000
68002594工银现代服务业混合2.7800247983.00006025990.0000
69002628招商安博混合A2.020049100.00001193130.0000
70002644大成景荣债券A1.660050000.00001215000.0000
71002767泰康宏泰回报混合0.850095100.00002310930.0000
72002871华夏智胜价值成长股票A0.82003100.000075330.0000
73002872华夏智胜价值成长股票C0.82003100.000075330.0000
74002932圆信永丰强化收益债券A0.8100150300.00003652290.0000
75002933圆信永丰强化收益债券C0.8100150300.00003652290.0000
76002945大成盛世精选混合5.48001731200.000042068200.0000
77002979广发金融地产联接C0.03003702.000089959.0000
78003147大成动态量化配置策略混合2.9400105700.00002568510.0000
79003175华泰柏瑞多策略混合5.0000136000.00003304800.0000
80003373大成景禄灵活配置混合A4.5200600.000014580.0000
81003374大成景禄灵活配置混合C4.5200600.000014580.0000
82003378泰康策略优选混合3.71001098279.000026688200.0000
83003501泰达睿智稳健混合1.130057838.00001405460.0000
84003550泰达改革动力混合C4.4600727022.000017666600.0000
85003659山西证券策略精选混合4.8000115000.00002794500.0000
86003761国泰宁益定期开放灵活配置混合C2.030044500.00001081350.0000
87003970华泰柏瑞兴利混合A5.8200126962.00003085180.0000
88003971华泰柏瑞兴利混合C5.8200126962.00003085180.0000
89004000泰达睿选稳健混合1.440027900.0000677970.0000
90004129国联安鑫汇混合A2.0100155900.00003788370.0000
91004130国联安鑫汇混合C2.0100155900.00003788370.0000
92004148圆信永丰多策略混合6.19003088829.000075058500.0000
93004244东方周期优选灵活配置混合5.680070000.00001701000.0000
94004301国寿安保稳信混合A0.340026900.0000653670.0000
95004302国寿安保稳信混合C0.340026900.0000653670.0000
96004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.8400786222.000019105200.0000
97004375华泰保兴吉年丰混合发起式C5.8400786222.000019105200.0000
98004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.07001700.000041310.0000
99004609长信乐信混合C0.470020000.0000486000.0000
100004848中欧睿泓定期开放混合2.5800860200.000020902900.0000
101004868交银股息优化混合6.9000413672.000010052200.0000
102004888财通资管鑫逸混合A0.600047500.00001154250.0000
103004889财通资管鑫逸混合C0.600047500.00001154250.0000
104004900财通资管鑫锐混合A0.670034300.0000833490.0000
105004901财通资管鑫锐混合C0.670034300.0000833490.0000
106004934圆信永丰消费升级混合5.54003800000.000092340000.0000
107005004交银品质升级混合6.76004363089.0000106023000.0000
108005005中金金泽混合A4.750035200.0000855360.0000
109005006中金金泽混合C4.750035200.0000855360.0000
110005014泰康景泰回报混合A2.8400384600.00009345780.0000
111005015泰康景泰回报混合C2.8400384600.00009345780.0000
112005040鹏扬景兴混合C4.4000687500.000016706200.0000
113005081海富通量化多因子混合A1.890017400.0000422820.0000
114005108圆信永丰双利优选混合0.9800300000.00007290000.0000
115005169华泰保兴策略精选混合A1.140023800.0000578340.0000
116005170华泰保兴策略精选混合C1.140023800.0000578340.0000
117005226山西证券改革精选混合6.0200350000.00008505000.0000
118005339兴业中证国有企业改革指数增强2.490067200.00001632960.0000
119005358东方阿尔法精选混合A4.71002038656.000049539300.0000
120005373中加紫金混合A2.050090500.00002199150.0000
121005450华夏稳盛混合3.66008006364.0000194555000.0000
122005474泰康均衡优选混合A2.8000720201.000017500900.0000
123005489中金衡优混合A0.18008400.0000204120.0000
124005498银华积极成长混合3.2800652000.000015843600.0000
125005576华泰柏瑞新金融地产混合4.6500954000.000023182200.0000
126005587安信比较优势混合3.95003049256.000074096900.0000
127005630华安研究精选混合4.9800682600.000016587200.0000
128005658华夏沪深300ETF联接C0.0200103300.00002510190.0000
129005706兴业龙腾双益平衡混合2.0700327300.00007953390.0000
130005806华泰柏瑞国企整合混合5.7200231000.00005613300.0000
131005807安信复兴100指数A4.7700247740.00006020080.0000
132005810南方瑞祥一年混合A0.7000555600.000013501100.0000
133005815农银睿选混合5.0000534200.000012981100.0000
134005906招商丰茂灵活混合发起式A0.500056600.00001375380.0000
135005960博时量化价值股票A2.6300114700.00002787210.0000
136006007诺安积极配置混合A0.590050000.00001215000.0000
137050021博时深证基本面200ETF联接0.10001600.000038880.0000
138070023嘉实深证基本面120联接A0.200037400.0000908820.0000
139080003长盛积极配置债券1.3500192667.00004681810.0000
140090004大成精选增值混合3.48001688519.000041031000.0000
141090015大成内需增长股票5.4500805500.000019573600.0000
142100035富国优化增强债券A/B0.8900166461.00004045000.0000
143100056富国低碳环保股票3.94008425015.0000204728000.0000
144110019易方达深证100ETF联接A0.090050041.00001216000.0000
145159901易方达深证100ETF3.30004854903.0000117974000.0000
146159940广发中证全指金融地产ETF2.7700341440.00008296990.0000
147159943大成深证成份ETF1.7300169600.00004121280.0000
148159950易方达深证成指ETF1.700013611.0000330747.0000
149160136南方中证国有企业改革指数分级2.8000197800.00004806540.0000
150160218国泰国证房地产行业指数分级14.41003750115.000091127800.0000
151160314华夏行业股票(LOF)1.89001475000.000035842500.0000
152160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.88001539159.000037401600.0000
153160512博时卓越品牌股票(LOF)6.0100760000.000018468000.0000
154160612鹏华丰收债券0.5200716000.000017398800.0000
155160806长盛同庆1.980099554.00002419160.0000
156161026富国中证国有企业改革指数分级2.87008744643.0000212495000.0000
157161604融通深证100指数3.16006652955.0000161667000.0000
158161612融通深证成份指数A1.670080500.00001956150.0000
159161721招商沪深300地产等权重指数分级6.2700356596.00008665280.0000
160161812银华深证100指数分级3.19004219306.0000102529000.0000
161162202泰达宏利周期股票3.5000247032.00006002880.0000
162162714广发深证100指数分级3.060095366.00002317390.0000
163163109申万菱信深证成指分级1.62001504855.000036568000.0000
164163412兴全轻资产投资股票(LOF)2.72005899992.0000143370000.0000
165165313建信优势动力股票(LOF)5.1200685401.000016655200.0000
166165515信诚沪深300指数分级1.4800166978.00004057570.0000
167165707诺德深证300指数分级1.81003800.000092340.0000
168166020中欧成长优选混合A3.4000166600.00004048380.0000
169169101东方红睿丰混合(LOF)3.860019544190.0000474924000.0000
170169104东方红睿满沪港深混合3.86002230071.000054190700.0000
171180003银华-道琼斯88指数A1.63001393741.000033867900.0000
172202017南方深证成份ETF联接A0.08008000.0000194400.0000
173206008鹏华丰盛稳固收益债券0.5400624000.000015163200.0000
174210004金鹰稳健成长股票3.93001912773.000046480400.0000
175210005金鹰主题优势股票5.3400401600.00009758880.0000
176210009金鹰核心资源股票4.20001780300.000043261300.0000
177210010金鹰元泰信用债债券A0.7300130000.00003159000.0000
178217012招商行业领先股票6.2400925513.000022490000.0000
179217016招商深证100指数A4.3600118243.00002873300.0000
180229002泰达宏利逆向股票4.5900905649.000022007300.0000
181233008大摩消费领航混合6.6600302000.00007338600.0000
182233010大摩深证300指数增强1.300021002.0000510349.0000
183253010国联安安心成长混合2.3400100000.00002430000.0000
184255010国联安稳健混合7.0700400000.00009720000.0000
185257020国联安精选股票4.65006000000.0000145800000.0000
186257030国联安优势股票7.34001000000.000024300000.0000
187270001广发聚富混合3.29002072255.000050355800.0000
188270022广发内需增长混合2.9500306400.00007445520.0000
189310308申万菱信盛利精选混合4.19001033640.000025117500.0000
190310328申万菱信新动力股票2.8300818800.000019896800.0000
191310368申万菱信竞争优势股票4.260041400.00001006020.0000
192310388申万菱信消费增长股票2.8500135000.00003280500.0000
193310398申万菱信沪深300价值指数2.0400909139.000022092100.0000
194320016诺安多策略股票8.9300138100.00003355830.0000
195340008兴全有机增长混合6.60009681850.0000235269000.0000
196372010上投摩根强化回报债券A0.2800950.000023085.0000
197378010上投摩根成长先锋股票3.02003576129.000086899900.0000
198398021中海能源策略混合3.67001642000.000039900600.0000
199398061中海消费主题精选股票3.6500470200.000011425900.0000
200400001东方龙混合3.0000400000.00009720000.0000
201410003华富成长趋势股票5.01001000000.000024300000.0000
202460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.01002200.000053460.0000
203470068汇添富深证300ETF联接0.04001100.000026730.0000
204481017工银量化策略股票3.1100173732.00004221690.0000
205485114工银添颐债券A0.330090900.00002208870.0000
206487016工银灵活配置混合A2.1600126500.00003073950.0000
207501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.58004230718.0000102806000.0000
208501054东方红睿泽三年定开混合2.92008227619.0000178951000.0000
209502006易方达国企改革分级2.7900329800.00008014140.0000
210512200南方中证房地产ETF10.5400173942.00004226790.0000
211512550嘉实富时中国A50ETF3.1300111700.00002714310.0000
212512640嘉实中证金融地产ETF2.700054700.00001329210.0000
213519087新华优选分红混合5.61002302392.000055948100.0000
214519185万家精选股票9.080010462371.0000254236000.0000
215519191万家城市建设主题纯债债券7.71003027241.000073562000.0000
216519198万家颐和保本混合0.7700200000.00004860000.0000
217519212万家宏观择时多策略混合6.8100664043.000016136200.0000
218519610银河旺利混合A1.5600499928.000012148200.0000
219519616银河君信混合A0.7900290000.00007047000.0000
220519660银河增利债券A1.030060000.00001458000.0000
221519676银河强化债券0.2700240000.00005832000.0000
222519688交银精选股票3.95005562167.0000135161000.0000
223519702交银趋势优选股票7.90001085541.000026378600.0000
224519704交银先进制造股票2.81002628853.000063881100.0000
225519706交银深证300价值联接0.13003400.000082620.0000
226519710交银荣安保本混合5.34001828335.000044428500.0000
227519714交银沪深300行业等权指数7.72002265800.000055058900.0000
228519908华夏兴华混合4.23001200000.000029160000.0000
229530001建信恒久价值股票4.19001302700.000031655600.0000
230530003建信优选成长股票4.08002834400.000068875900.0000
231530015建信深证基本面60ETF联接A0.180020835.0000506290.0000
232530018建信深证100指数增强2.230078992.00001919510.0000
233540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.9000529651.000012870500.0000
234550003信诚盛世蓝筹股票2.3900765000.000018589500.0000
235580005东吴进取策略混合2.0800124900.00003035070.0000
236660001农银行业成长股票2.79002057400.000049994800.0000
237660003农银平衡双利混合3.5700484800.000011780600.0000
238660004农银策略价值股票3.6000484400.000011770900.0000
239660005农银中小盘股票1.9700688500.000016730600.0000
240660006农银汇理大盘蓝筹股票1.7000157100.00003817530.0000
241660010农银策略精选混合5.21003354065.000081503800.0000
242660012农银汇理消费主题股票1.9700679400.000016509400.0000
243660015农银汇理行业轮动股票2.8300260800.00006337440.0000
244730001方正富邦创新动力股票6.1000235323.00005718350.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合2.950096134.00006104510.0000
2000124华宝兴业服务股票4.0300633263.000040212200.0000
3000126招商安润保本混合0.5900190998.000012128400.0000
4000142融通通泰保本A0.550091030.00005780400.0000
5000199国泰策略收益灵活配置混合3.410028300.00001797050.0000
6000209信诚新兴产业股票2.12004500.0000285750.0000
7000220富国医疗保健行业混合7.53001641202.0000104216000.0000
8000259农银区间收益混合3.0800379235.000024081400.0000
9000273华润元大安鑫灵活配置混合2.66008000.0000508000.0000
10000328上投摩根转型动力混合2.8000243752.000015478300.0000
11000368汇添富沪深300安中指数1.310061601.00003911660.0000
12000435建信稳定添利债券A0.900014000.0000889000.0000
13000530招商丰盛稳定增长混合1.360024470.00001553840.0000
14000532景顺长城优势企业股票3.7600161901.000010280700.0000
15000557国投瑞银新机遇混合C2.120024500.00001555750.0000
16000601华宝创新混合3.9900104185.00006615750.0000
17000609华商新量化混合3.3400159933.000010155700.0000
18000634富国天盛灵活配置混合2.000093300.00005924550.0000
19000646华润元大医疗保健量化股票4.110022100.00001403350.0000
20000656前海开源沪深300指数1.86003596.0000228346.0000
21000684长盛养老健康混合1.690015000.0000952500.0000
22000711嘉实医疗保健股票7.52002024423.0000128551000.0000
23000794宝盈睿丰创新混合A5.8600168100.000010674400.0000
24000822东海美丽中国灵活配置混合4.26009900.0000628650.0000
25000831工银医疗保健股票9.64005000098.0000317506000.0000
26000866华宝制造股票3.0700184600.000011722100.0000
27000878中海医药混合A6.3900850017.000053976100.0000
28000913农银医疗保健股票7.47001775712.0000112758000.0000
29000925汇添富外延增长主题股票3.36001500030.000095251900.0000
30000945华夏医疗健康混合A7.85003225637.0000204828000.0000
31000946华夏医疗健康混合C7.85003225637.0000204828000.0000
32000958东吴鼎元债券A0.93005000.0000317500.0000
33000959东吴鼎元债券C0.93005000.0000317500.0000
34000969前海开源大安全混合4.0700182791.000011607200.0000
35001007国联安鑫安灵活配置混合8.3600110000.00006985000.0000
36001009上投摩根安全战略股票3.3800338630.000021503000.0000
37001068华融新锐灵活配置混合2.960054000.00003429000.0000
38001069华泰柏瑞消费成长混合1.800078000.00004953000.0000
39001086华富恒利债券A1.380047600.00003022600.0000
40001087华富恒利债券C1.380047600.00003022600.0000
41001123鹏华弘利混合C0.410060468.00003839720.0000
42001124融通通泰保本C0.550091030.00005780400.0000
43001170泰达宏利复兴混合6.46001280109.000081286900.0000
44001171工银养老产业股票7.68001200000.000076200000.0000
45001180广发医药卫生联接A0.05006800.0000431800.0000
46001193中金消费升级股票2.610063865.00004055430.0000
47001209前海开源一带一路混合A3.300099150.00006296020.0000
48001229德邦福鑫灵活配置混合A2.300020000.00001270000.0000
49001247华泰柏瑞新利混合A0.760043800.00002781300.0000
50001318东方新策略灵活配置混合A1.300019770.00001255400.0000
51001359国联安添鑫灵活配置混合A2.36009400.0000596900.0000
52001384东方新思路灵活配置混合A3.1900200000.000012700000.0000
53001385东方新思路灵活配置混合C3.1900200000.000012700000.0000
54001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.5600274950.000017459300.0000
55001416嘉实事件驱动股票2.49001693281.0000107523000.0000
56001417汇添富医疗服务混合5.64007669981.0000487044000.0000
57001470融通通鑫灵活配置混合0.560098030.00006224900.0000
58001476中银智能制造股票2.2300515190.000032714600.0000
59001508富国新动力灵活配置混合A2.7600124360.00007896860.0000
60001510富国新动力灵活配置混合C2.7600124360.00007896860.0000
61001534华宝万物互联混合4.0800169629.000010771400.0000
62001548天弘上证50指数A2.8100251663.000015980600.0000
63001549天弘上证50指数C2.8100251663.000015980600.0000
64001717工银前沿医疗股票9.6800700061.000044453900.0000
65001730兴银大健康混合4.900085000.00005397500.0000
66001731广发百发大数据价值混合A2.580021180.00001344930.0000
67001734广发百发大数据成长混合A6.3800148200.00009410700.0000
68001751华商信用增强债券A0.82002000.0000127000.0000
69001755嘉实新思路混合1.0300119676.00007599430.0000
70001761广发安宏回报混合A0.0000356.000022606.0000
71001766上投摩根医疗健康股票4.8500372130.000023630300.0000
72001789国泰量化收益灵活配置混合2.02009700.0000615950.0000
73001815华泰柏瑞激励动力混合A7.420075567.00004798500.0000
74001864中海魅力长三角灵活配置混合4.650035100.00002228850.0000
75001898易方达大健康主题灵活配置混合5.6500589000.000037401500.0000
76001910泰康新机遇灵活配置混合2.95001048448.000066576400.0000
77001967华宝转型升级混合3.160027700.00001758950.0000
78002018鹏华弘安混合A0.610084000.00005334000.0000
79002049融通新机遇灵活配置混合0.590097980.00006221730.0000
80002080前海开源一带一路混合C3.300099150.00006296020.0000
81002106德邦福鑫灵活配置混合C2.300020000.00001270000.0000
82002118广发安盈混合A1.290038970.00002474600.0000
83002133广发鑫益混合2.8100530600.000033693100.0000
84002137诺安利鑫混合7.4700189487.000012032400.0000
85002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.5600274950.000017459300.0000
86002173东方大健康混合6.650013000.0000825500.0000
87002211嘉实新财富混合1.0300120200.00007632700.0000
88002212嘉实新起航混合1.0300120400.00007645400.0000
89002231华夏新趋势混合A0.880028700.00001822450.0000
90002256金信新能源汽车混合发起式5.510020699.00001314390.0000
91002264华夏乐享健康混合8.6900262037.000016639400.0000
92002300长盛医疗量化股票6.640046902.00002978280.0000
93002306银华合利债券0.57004700.0000298450.0000
94002361国富恒瑞债券A0.02001872.0000118872.0000
95002384九泰鸿祥服务升级混合0.990031100.00001974850.0000
96002408中信建投医改混合6.560015000.0000952500.0000
97002415融通通盈保本混合0.10008000.0000508000.0000
98002417招商丰盛稳定增长混合C1.360024470.00001553840.0000
99002497东方盛世灵活配置混合1.510050000.00003175000.0000
100002501银华远景债券0.570020108.00001276860.0000
101002527南方安享绝对收益0.99008400.0000533400.0000
102002577南方新兴混合2.790080000.00005080000.0000
103002649民生加银智造2025混合2.50001000.000063500.0000
104002659兴业聚全灵活配置混合0.560060000.00003810000.0000
105002660兴业聚源灵活配置混合0.560060000.00003810000.0000
106002666前海开源沪港深创新成长混合A3.4700103000.00006540500.0000
107002668兴业聚丰灵活配置混合0.560060000.00003810000.0000
108002708大摩健康产业混合5.2100121950.00007743820.0000
109002745北信瑞丰丰利混合0.38001900.0000120650.0000
110002810金信转型创新成长混合1.94006200.0000393700.0000
111002862金信量化精选混合6.41009185.0000583248.0000
112002919东吴智慧医疗量化策略混合2.930074260.00004715510.0000
113002965中海合嘉增强收益债券A0.71006100.0000387350.0000
114002966中海合嘉增强收益债券C0.71006100.0000387350.0000
115002978广发医药卫生联接C0.05006800.0000431800.0000
116002980华夏创新前沿股票4.4800150800.00009575800.0000
117003004招商睿祥定开混合0.950041800.00002654300.0000
118003095中欧医疗健康混合A7.23001604330.0000101875000.0000
119003096中欧医疗健康混合C7.23001604330.0000101875000.0000
120003132德邦新回报灵活配置混合2.510059675.00003789360.0000
121003225鹏华兴润定期开放混合C0.860043200.00002743200.0000
122003291信达澳银健康中国混合4.2700130220.00008268970.0000
123003378泰康策略优选混合3.0700347166.000022045000.0000
124003416招商财经大数据股票1.75005560.0000353060.0000
125003456信达澳银新目标混合5.9800130000.00008255000.0000
126003492前海开源外向企业股票3.730016640.00001056640.0000
127003581前海联合国民健康混合3.150026000.00001651000.0000
128003655信达澳银新财富混合4.7500104000.00006604000.0000
129003804华安新丰利混合C1.460045370.00002881000.0000
130003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.700091000.00005778500.0000
131003912泰达宏利启富混合A0.000036.00002286.0000
132003913泰达宏利启富混合C0.000036.00002286.0000
133003950博时鑫润混合A3.280033395.00002120580.0000
134003951博时鑫润混合C3.280033395.00002120580.0000
135003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.0700332399.000021107300.0000
136004005东方民丰回报赢安混合A2.59006000.0000381000.0000
137004006东方民丰回报赢安混合C2.59006000.0000381000.0000
138004010华泰柏瑞鼎利A0.830054500.00003460750.0000
139004011华泰柏瑞鼎利C0.830054500.00003460750.0000
140004025融通收益增强债券A0.35004000.0000254000.0000
141004026融通收益增强债券C0.35004000.0000254000.0000
142004040金鹰医疗健康产业股票A0.2900100.00006350.0000
143004041金鹰医疗健康产业股票C0.2900100.00006350.0000
144004075交银医药创新股票4.5000392811.000024943500.0000
145004076国联安锐意成长混合7.2300251160.000015948700.0000
146004142招商盛合灵活混合A0.71003580.0000227330.0000
147004143招商盛合灵活混合C0.71003580.0000227330.0000
148004153信诚新悦混合A1.520050200.00003187700.0000
149004175博时鑫泰混合A2.320060548.00003844800.0000
150004266招商沪港深科技创新混合3.060010060.0000638810.0000
151004277浦银安盛安和回报定开混合C1.750045960.00002918460.0000
152004340泰康兴泰回报沪港深混合1.550063779.00004049970.0000
153004450嘉实前沿科技沪港深股票3.20001867064.0000118559000.0000
154004683建信高端医疗股票9.5000143513.00009113080.0000
155004734中欧瑾灵灵活配置混合A4.040043500.00002762250.0000
156004735中欧瑾灵灵活配置混合C4.040043500.00002762250.0000
157004802浦银安盛安久回报定开混合C0.890049000.00003111500.0000
158004851广发医疗保健股票6.9300684850.000043488000.0000
159004898长安鑫恒回报混合C1.74008700.0000552450.0000
160004905华泰柏瑞生物医药混合6.4500155469.00009872280.0000
161004908长安鑫垚主题混合C2.200011000.0000698500.0000
162004966泓德致远混合C4.0100161407.000010249300.0000
163004988人保双利混合A1.030012200.0000774700.0000
164004989人保双利混合B1.030012200.0000774700.0000
165004993中欧可转债债券A0.700024000.00001524000.0000
166004994中欧可转债债券C0.700024000.00001524000.0000
167005014泰康景泰回报混合A2.1800112904.00007169400.0000
168005015泰康景泰回报混合C2.1800112904.00007169400.0000
169005043国寿安保健康科学混合A4.920096697.00006140260.0000
170005044国寿安保健康科学混合C4.920096697.00006140260.0000
171005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.1700382000.000024257000.0000
172005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式6.540032763.00002080450.0000
173005176富国精准医疗灵活配置混合7.36002388796.0000151689000.0000
174005237银华医疗健康量化股票发起式A4.310018396.00001168150.0000
175005275中欧创新成长灵活配置混合A4.18001280411.000081306100.0000
176005282中金价值轮动混合A6.6700120000.00007620000.0000
177005293诺德新旺混合4.35002500.0000158750.0000
178005303嘉实医药健康股票A7.50002002975.0000127189000.0000
179005414创金合信国证A股指数A0.80001300.000082550.0000
180005429渤海汇金睿选混合A0.0900330.000020955.0000
181005474泰康均衡优选混合A3.6900363413.000023076700.0000
182005563创金合信国证1000指数A1.03001530.000097155.0000
183005612嘉实核心优势股票4.35004852737.0000308149000.0000
184005689中银医疗保健混合1.7100141916.00009011670.0000
185005741南方君信混合0.610025000.00001587500.0000
186005777广发科技动力股票2.2700706660.000044872900.0000
187005796嘉实新添荣定期混合A1.0100189888.000012057900.0000
188005799创金合信春来回报一年定开混合A0.15004000.0000254000.0000
189005805华泰柏瑞医疗健康混合5.5500281806.000017894700.0000
190005815农银睿选混合3.0200123300.00007829550.0000
191005851财通新视野灵活配置混合A3.5200302470.000019206800.0000
192005903泰达宏利绩优混合6.0100166626.000010580800.0000
193006009国融融银混合A0.990015800.00001003300.0000
194006049恒越研究精选混合A3.170065243.00004142930.0000
195006050恒越研究精选混合B3.170065243.00004142930.0000
196050026博时医疗保健行业股票5.6000463389.000029425200.0000
197100026富国天合稳健股票2.6900961401.000061049000.0000
198110012易方达科汇灵活配置混合2.5600959680.000060939700.0000
199110020易方达沪深300ETF联接0.030020680.00001313180.0000
200110023易方达医疗保健行业股票4.33002453043.0000155768000.0000
201159938广发中证全指医药卫生ETF8.75002036308.0000129306000.0000
202160219国泰国证医药卫生行业指数分级13.98005551988.0000352551000.0000
203160322华夏港股通精选股票(LOF)2.8100138050.00008766180.0000
204160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.030089513.00005684080.0000
205160812长盛同益成长回报(LOF)2.790061200.00003886200.0000
206161035富国中证医药主题指数增强8.2700164503.000010445900.0000
207161605融通蓝筹成长混合2.2100252649.000016043200.0000
208161606融通行业景气混合5.53001053717.000066911000.0000
209161607融通巨潮100指数(LOF)A2.4000267873.000017009900.0000
210161610融通领先成长股票(LOF)3.75001795830.0000114035000.0000
211161616融通医疗保健行业股票7.21001800040.0000114303000.0000
212162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.4300807632.000051284600.0000
213162208泰达宏利首选企业股票3.0900155560.00009878060.0000
214162209泰达宏利市值优选股票4.2100704117.000044711400.0000
215162214泰达宏利中小盘股票3.730048278.00003065650.0000
216163118申万菱信中证申万医药生物指数分级9.3100693115.000044012800.0000
217164401前海开源健康分级1.960091102.00005784980.0000
218164403前海开源农业分级5.530044300.00002813050.0000
219164508国富中证100指数增强分级2.140019681.00001249740.0000
220165519信诚中证800医药指数分级12.7900361410.000022949500.0000
221165531信诚多策略灵活配置混合1.370015000.0000952500.0000
222166006中欧行业成长混合4.38003969661.0000252073000.0000
223180010银华优质增长股票2.3900830575.000052741500.0000
224180015银华增强收益债券0.580016800.00001066800.0000
225180025银华信用双利债券A0.580020050.00001273180.0000
226202011南方优选价值股票4.19001000067.000063504300.0000
227202212南方平衡混合5.1700200000.000012700000.0000
228217017招商上证消费80ETF联接A0.24004760.0000302260.0000
229217020招商安达灵活配置混合5.1200139425.00008853490.0000
230240014华宝中证100指数2.0900252591.000016039500.0000
231240019华宝上证180成长ETF联接0.0600700.000044450.0000
232240020华宝兴业医药生物优选股票7.8000536194.000034048300.0000
233270010广发沪深300指数A0.01002097.0000133160.0000
234270021广发聚瑞股票5.5500761526.000048356900.0000
235320003诺安股票2.16001036436.000065813700.0000
236370023上投摩根中证消费指数4.610021754.00001381380.0000
237370024上投摩根核心优选股票3.6000516772.000032815000.0000
238377530上投摩根行业轮动股票3.9600410407.000026060800.0000
239395011中海增强收益债券A0.810010200.0000647700.0000
240398001中海优质成长混合4.6900907792.000057644800.0000
241399011中海上证380指数6.38001210010.000076835600.0000
242400007东方策略成长股票3.2400200000.000012700000.0000
243400018东方央视财经50指数2.55003200.0000203200.0000
244400020东方安心收益保本0.090010000.0000635000.0000
245400025东方新兴成长混合3.5300100000.00006350000.0000
246450003国富潜力组合股票4.1300802000.000050927000.0000
247450004国富深化价值股票2.090054129.00003437190.0000
248460005华泰柏瑞价值增长股票3.1700233900.000014852600.0000
249470006汇添富医药保健股票4.07001698798.0000107874000.0000
250470021汇添富理财21天债券发起式A3.130054966.00003490340.0000
251481004工银稳健成长股票2.5600316000.000020066000.0000
252481013工银消费服务行业股票5.1100488313.000031007900.0000
253501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.6400271397.000017233700.0000
254501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A8.9800240889.000015296500.0000
255501015财通多策略升级混合(LOF)2.8500644909.000040951700.0000
256501028财通多策略福瑞定期开放混合2.9400490430.000031142300.0000
257501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.100037200.00002362200.0000
258501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A2.7700368680.000023411200.0000
259501055财通福佑定开混合发起5.930061500.00003905250.0000
260502020国金上证50分级2.650015200.0000965200.0000
261502040长盛上证50指数分级2.63007270.0000461645.0000
262502048易方达上证50指数分级2.7900214901.000013646200.0000
263510150招商上证消费80ETF8.0200173408.000011011400.0000
264510680万家上证380ETF2.93002900.0000184150.0000
265510710博时上证50ETF2.8700151700.00009632950.0000
266510800建信上证50ETF2.940037200.00002362200.0000
267512010易方达沪深300医药ETF20.77001431383.000090892800.0000
268512120华安中证细分医药ETF14.7700227726.000014460600.0000
269512610嘉实中证医药卫生ETF9.920022178.00001408300.0000
270519015海富通精选贰号混合2.1800146730.00009317360.0000
271519018汇添富均衡增长股票3.24002065038.0000131130000.0000
272519100长盛中证100指数1.8800104525.00006637340.0000
273519150新华优选消费股票6.070055809.00003543870.0000
274519180万家180指数1.8400402704.000025571700.0000
275519642银河智造混合3.080045200.00002870200.0000
276519651银河转型混合3.1800416924.000026474700.0000
277519670银河行业股票3.1000504322.000032024400.0000
278519673银河康乐股票2.8400200000.000012700000.0000
279519752交银新回报灵活配置混合A1.170090914.00005773040.0000
280519755交银多策略回报灵活配置混合A3.440078000.00004953000.0000
281519768交银优选回报灵活配置混合A0.8900103961.00006601520.0000
282519770交银优择回报灵活配置混合A0.9000104000.00006604000.0000
283530020建信转债增强债券A0.930015000.0000952500.0000
284540002汇丰晋信龙腾股票3.3900457400.000029044900.0000
285610001信达澳银领先增长股票4.3000786905.000049968500.0000
286630005华商动态阿尔法混合2.5200359936.000022855900.0000
287630016华商价值共享混合发起式3.8200230000.000014605000.0000
288673040西部利得行业主题优选混合2.950048200.00003060700.0000
289673090西部利得个股精选股票2.670039094.00002482470.0000
290690009民生加银红利回报混合2.980045500.00002889250.0000
291730002方正富邦红利精选股票5.620015776.00001001780.0000
292770001德邦优化配置股票3.350029600.00001879600.0000
所有基金的持有中科曙光603019的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.03006300.0000295344.0000
2000039农银高增长股票2.3300173400.00008128990.0000
3000120中银美丽中国股票2.280018000.0000843840.0000
4000124华宝兴业服务股票2.8200600426.000028148000.0000
5000432中银优秀企业股票2.310017300.0000811024.0000
6000531东吴阿尔法灵活配置混合8.1900639900.000029998500.0000
7000609华商新量化混合3.1900207000.00009704160.0000
8000689前海开源新经济混合3.5800207100.00009708850.0000
9000697汇添富移动互联股票4.97004769411.0000223590000.0000
10000794宝盈睿丰创新混合A5.1500200000.00009376000.0000
11000805中银新经济混合3.7600321300.000015062500.0000
12000925汇添富外延增长主题股票4.96003000000.0000140640000.0000
13000962天弘中证500指数A0.590095404.00004472540.0000
14000971诺安新经济股票8.9200512994.000024049200.0000
15001143华商量化进取混合3.33001399924.000065628400.0000
16001154北信瑞丰平安中国主题混合2.340023000.00001078240.0000
17001159大成景秀灵活配置混合2.770020000.0000937600.0000
18001214华泰柏瑞中证500ETF联接A0.0100300.000014064.0000
19001257兴业收益增强债券A0.530011000.0000515680.0000
20001322东吴新趋势混合8.3400423400.000019849000.0000
21001364大成景润灵活配置混合3.930010000.0000468800.0000
22001403招商国企改革主题混合3.9000550000.000025784000.0000
23001476中银智能制造股票2.5800805970.000037783900.0000
24001534华宝万物互联混合2.8500160626.00007530150.0000
25001541汇添富民营新动力股票2.4200200000.00009376000.0000
26001547兴业聚惠混合1.4200204572.00009590340.0000
27001629天弘中证计算机指数A3.2300320783.000015038300.0000
28001780诺安改革趋势灵活配置混合2.430035900.00001682990.0000
29001797华融新利混合3.82008000.0000375040.0000
30001933华商新兴活力混合3.620042100.00001973650.0000
31002064华富产业升级混合4.230040000.00001875200.0000
32002301兴业聚盛A1.4300204690.00009595870.0000
33002370大成景秀灵活配置混合C2.770020000.0000937600.0000
34002494兴业聚盈灵活配置混合0.7300102700.00004814580.0000
35002560诺安和鑫混合3.060071939.00003372500.0000
36002644大成景荣债券A1.280020000.0000937600.0000
37002681金鹰元和灵活配置混合A0.060010000.0000468800.0000
38002694中银新蓝筹混合2.280024500.00001148560.0000
39002900南方中证500信息技术ETF联接A0.14003000.0000140640.0000
40002923兴业聚惠灵活配置混合C1.4200204572.00009590340.0000
41002939广发创新升级混合5.95001799890.000084378800.0000
42003145中融竞争优势股票9.6300148500.00006961680.0000
43003150中欧睿诚定期开放混合A1.5300135337.00006344600.0000
44003151中欧睿诚定期开放混合C1.5300135337.00006344600.0000
45003169长盛盛辉混合A3.060058900.00002761230.0000
46003170长盛盛辉混合C3.060058900.00002761230.0000
47003292嘉实优势成长混合5.360075200.00003525380.0000
48003509华安睿安定开混合C2.920030000.00001406400.0000
49003510长盛可转债债券A2.29008000.0000375040.0000
50003511长盛可转债债券C2.29008000.0000375040.0000
51003670中融物联网主题混合9.660085000.00003984800.0000
52004166东方价值挖掘灵活配置混合2.510080000.00003750400.0000
53004284华宝新优选混合0.680010600.0000496928.0000
54004347南方中证500信息技术ETF联接C0.14003000.0000140640.0000
55004671中融核心成长混合9.3700800000.000037504000.0000
56004777国都消费升级混合4.200012000.0000562560.0000
57004895华商鑫安灵活配置混合3.6400107300.00005030220.0000
58005035银华信息科技量化股票发起式A2.34006600.0000309408.0000
59005036银华信息科技量化股票发起式C2.34006600.0000309408.0000
60005264国都多策略混合1.80006000.0000281280.0000
61005281中科沃土转型升级混合0.550010000.0000468800.0000
62005296南华丰淳混合A3.370035700.00001673620.0000
63005310广发电子信息传媒股票4.090040100.00001879890.0000
64005953人保转型混合A2.510043200.00002025220.0000
65070027嘉实周期优选股票4.15001130200.000052983800.0000
66159922嘉实中证500ETF0.6300185800.00008710300.0000
67159935景顺长城中证500ETF0.620033700.00001579860.0000
68160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010019000.0000890720.0000
69161031富国中证工业4.0指数分级4.60001238600.000058065600.0000
70161631融通人工智能指数(LOF)2.9600198400.00009300990.0000
71162212泰达宏利红利先锋股票4.2300121645.00005702720.0000
72162711广发中证500ETF联接A0.00001600.000075008.0000
73163804中银收益混合2.3000603312.000028283300.0000
74163822中银主题策略股票3.6000125136.00005866380.0000
75164809工银中证500指数0.610022500.00001054800.0000
76165511信诚中证500指数0.900034700.00001626740.0000
77165523信诚中证信息安全指数分级2.540068500.00003211280.0000
78202025南方3800.03001100.000051568.0000
79213008宝盈资源优选股票2.87001118300.000052425900.0000
80320007诺安成长股票9.8200728964.000034173800.0000
81320022诺安研究精选股票4.2100400000.000018752000.0000
82360010光大保德信均衡精选股票3.5600114040.00005346200.0000
83360011光大保德信动态优选混合3.0000181214.00008495310.0000
84360012光大保德信中小盘股票3.4700515800.000024180700.0000
85398041中海量化策略股票4.7800171000.00008016480.0000
86410006华富策略精选混合2.93008000.0000375040.0000
87420005天弘周期策略股票4.3800110000.00005156800.0000
88470028汇添富社会责任股票4.91003300354.0000154721000.0000
89501036汇添富中证500指数(LOF)A0.600022279.00001044440.0000
90510510广发中证500ETF0.6200424900.000019919300.0000
91510520诺安中证500ETF0.530010900.0000510992.0000
92510560国寿安保中证500ETF0.640024700.00001157940.0000
93510580易方达中证500ETF0.65001120.000052506.0000
94512500华夏中证500ETF0.6300238300.000011171500.0000
95512510华泰柏瑞中证500ETF0.650043437.00002036330.0000
96519018汇添富均衡增长股票3.70003196676.0000149860000.0000
97519029华夏稳增混合3.1000772000.000036191400.0000
98519089新华优选成长股票3.4700549918.000025780200.0000
99519091新华泛资源优势混合3.5000469998.000022033500.0000
100540008汇丰晋信低碳先锋股票3.6700180000.00008438400.0000
101582003东吴配置优化混合8.960022400.00001050110.0000
102590007中邮上证380指数增强1.180018578.0000870937.0000
103610008信达澳银信用债债券A1.03001200.000056256.0000
104630005华商动态阿尔法混合3.6100700000.000032816000.0000
105660011农银汇理中证500指数0.600010200.0000478176.0000
所有基金的持有东方航空600115的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000390华商优势行业混合4.73002315130.000012964700.0000
2000609华商新量化混合3.13001700000.00009520000.0000
3000875建信稳定得利债券A0.270080000.0000448000.0000
4000894中欧睿达定期开放混合0.8500406000.00002273600.0000
5001136易方达裕如混合0.2900804911.00004507500.0000
6001272兴业聚利灵活配置混合2.0500626200.00003506720.0000
7001342易方达新享混合A2.370084884.0000475350.0000
8001343易方达新享混合C2.370084884.0000475350.0000
9001543宝盈新锐混合8.22002143903.000012005900.0000
10001615中欧睿尚定期开放混合0.9700206700.00001157520.0000
11001623兴业国企改革混合2.02001168700.00006544720.0000
12001723华商新动力混合3.3500200000.00001120000.0000
13001955中欧养老混合4.8400530000.00002968000.0000
14001975景顺长城环保优势股票5.15008481731.000047497700.0000
15002459华夏鼎利债券A1.6600200000.00001120000.0000
16002602易方达丰惠混合3.7800749200.00004195520.0000
17003104泰达宏利定宏混合0.980087600.0000490560.0000
18003504景顺长城景颐丰利债券A0.7800248600.00001392160.0000
19003505景顺长城景颐丰利债券C0.7800248600.00001392160.0000
20003622创金合信优价成长股票A5.9100257930.00001444410.0000
21004206华商元亨灵活配置混合3.9300920500.00005154800.0000
22004211金鹰周期优选混合5.32002100000.000011760000.0000
23005133兴业量化混合4.1000472900.00002648240.0000
24005317万家瑞舜混合A0.8200110220.0000617232.0000
25005886华夏鼎沛债券A0.7400150000.0000840000.0000
26160505博时主题行业股票(LOF)3.000055000000.0000308000000.0000
27162607景顺长城资源垄断股票(LOF)5.430019811696.0000110945000.0000
28165528信诚鼎利混合(LOF)3.34001440100.00008064560.0000
29166301华商中证500指数分级5.9500874500.00004897200.0000
30260101景顺长城优选股票4.920035016917.0000196095000.0000
31320022诺安研究精选股票2.33001852100.000010371800.0000
32519692交银成长股票3.820015965008.000089404000.0000
33519700交银主题优选混合2.95002622700.000014687100.0000
34530003建信优选成长股票3.460010448598.000058512100.0000
35530012建信积极配置混合2.8700772400.00004325440.0000
36630005华商动态阿尔法混合3.08004999978.000027999900.0000
37630008华商策略精选灵活配置混合4.12005374600.000030097800.0000
38630011华商主题精选股票4.85005819000.000032586400.0000
所有基金的持有中国国旅601888的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合1.530016100.00001095120.0000
2000083汇添富消费行业股票7.41004500010.0000306091000.0000
3000107富国信用增强债券A0.250010000.0000680200.0000
4000109富国信用增强债券C0.250010000.0000680200.0000
5000117广发轮动配置股票3.2500334561.000022756800.0000
6000125上投摩根天颐年丰混合A1.370037400.00002543950.0000
7000126招商安润保本混合0.9900297652.000020246300.0000
8000136民生加银策略精选混合2.9800300000.000020406000.0000
9000142融通通泰保本A0.7900123098.00008373130.0000
10000167广发聚优灵活配置混合5.6000417109.000028371800.0000
11000313华安沪深300增强C1.7700200000.000013604000.0000
12000328上投摩根转型动力混合2.9500239417.000016285100.0000
13000406汇添富双利增强债券A4.1200264309.000017978300.0000
14000432中银优秀企业股票3.100016001.00001088390.0000
15000462农银主题轮动混合7.2500615058.000041836200.0000
16000547建信健康民生混合4.100038800.00002639180.0000
17000587大成灵活配置混合6.2400189450.000012886400.0000
18000592建信改革红利股票5.2000120300.00008182810.0000
19000601华宝创新混合4.2000102500.00006972050.0000
20000609华商新量化混合3.1300140000.00009522800.0000
21000746招商行业精选股票5.2800283700.000019297300.0000
22000762汇添富绝对收益定开混合2.5700100000.00006802000.0000
23000763工银新财富灵活配置混合1.3200111361.00007574780.0000
24000822东海美丽中国灵活配置混合4.34009400.0000639388.0000
25000828泰达转型机遇股票2.790023600.00001605270.0000
26000867华宝品质生活股票5.9900197741.000013450300.0000
27000894中欧睿达定期开放混合1.490058644.00003988960.0000
28000925汇添富外延增长主题股票3.02001259500.000085671200.0000
29000940富国中小盘精选混合5.5400420500.000028602400.0000
30000968广发养老指数A1.4400177805.000012094300.0000
31000993华宝稳健回报混合7.4300365500.000024861300.0000
32001009上投摩根安全战略股票3.4500322239.000021918700.0000
33001017泰达改革动力混合A2.8900168000.000011427400.0000
34001070建信信息产业股票7.9100386569.000026294400.0000
35001124融通通泰保本C0.7900123098.00008373130.0000
36001133广发可选消费联接A0.05002010.0000136720.0000
37001135益民品质升级混合4.4500105992.00007209580.0000
38001150融通互联网传媒灵活配置混合6.49001557420.0000105936000.0000
39001152融通新区域新经济灵活配置混合5.4800514684.000035008800.0000
40001171工银养老产业股票3.4300500072.000034014900.0000
41001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A2.060025000.00001700500.0000
42001202东方红领先精选混合0.9200120000.00008162400.0000
43001205建信稳健回报灵活配置混合1.100083500.00005679670.0000
44001208诺安低碳经济股票3.4200600073.000040817000.0000
45001267泰达宏利蓝筹混合4.160067303.00004577950.0000
46001304建信鑫安回报灵活配置混合1.1100114000.00007754280.0000
47001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.03002100000.0000142842000.0000
48001384东方新思路灵活配置混合A3.0800180000.000012243600.0000
49001385东方新思路灵活配置混合C3.0800180000.000012243600.0000
50001387中融新经济混合A2.150027700.00001884150.0000
51001388中融新经济混合C2.150027700.00001884150.0000
52001396建信互联网+产业升级股票4.9100641245.000043617500.0000
53001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.700049990.00003400320.0000
54001454鹏华弘鑫混合C1.740017272.00001174840.0000
55001470融通通鑫灵活配置混合0.8200132518.00009013870.0000
56001482上投摩根新兴服务股票3.220032301.00002197110.0000
57001490汇添富国企创新股票3.7800329923.000022441400.0000
58001607英大策略优选混合A3.920057600.00003917950.0000
59001615中欧睿尚定期开放混合2.150037670.00002562310.0000
60001656农银中国优势灵活配置混合2.730021033.00001430660.0000
61001720工银新增利混合0.820013000.0000884260.0000
62001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C2.060025000.00001700500.0000
63001731广发百发大数据价值混合A5.090039101.00002659650.0000
64001734广发百发大数据成长混合A5.0900110400.00007509410.0000
65001741广发百发大数据精选混合A5.060046300.00003149330.0000
66001764广发沪港深股票5.75001257098.000085507800.0000
67001777德邦多元回报灵活配置混合A4.670027000.00001836540.0000
68001781建信现代服务业股票5.160024500.00001666490.0000
69001796汇添富安鑫智选混合A2.1900123979.00008433050.0000
70001801汇添富达欣混合A1.160012400.0000843448.0000
71001816汇添富新睿精选混合A2.310051800.00003523440.0000
72001830融通跨界成长灵活配置混合2.620016800.00001142740.0000
73001852融通中国风1号灵活配置混合5.740036800.00002503140.0000
74001858建信鑫利灵活配置混合2.1000108138.00007355550.0000
75001862东方红收益增强债券A0.8200120000.00008162400.0000
76001927华夏消费升级混合A3.8700783700.000053307300.0000
77001974景顺长城量化新动力股票2.7600294697.000020045300.0000
78002049融通新机遇灵活配置混合0.8600132532.00009014830.0000
79002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.700049990.00003400320.0000
80002123北信瑞丰外延增长混合0.64001100.000074822.0000
81002152华宝核心优势混合8.120070000.00004761400.0000
82002173东方大健康混合3.29006000.0000408120.0000
83002180中银移动互联混合3.260048391.00003291560.0000
84002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.370049000.00003332980.0000
85002258大成国企改革灵活配置混合3.320088800.00006040180.0000
86002263泰达宏利大数据混合A1.780016496.00001122060.0000
87002281建信裕利灵活配置混合3.4600147735.000010048900.0000
88002291诺安安鑫混合3.2800110600.00007523010.0000
89002292诺安益鑫混合1.780060000.00004081200.0000
90002415融通通盈保本混合0.190015000.00001020300.0000
91002419汇添富盈安保本混合1.5000260682.000017731600.0000
92002437上投摩根天颐年丰混合C1.370037400.00002543950.0000
93002497东方盛世灵活配置混合0.970030000.00002040600.0000
94002567大成国家安全主题灵活配置混合3.900017200.00001169940.0000
95002605融通新消费灵活配置混合2.660034025.00002314380.0000
96002612融通国企改革新机遇混合6.940023683.00001610920.0000
97002621中欧消费主题股票A9.9100155447.000010573500.0000
98002683民生加银前沿科技混合3.010012000.0000816240.0000
99002772光大保德信产业新动力混合5.430074743.00005084020.0000
100002802广发东财大数据混合5.150096000.00006529920.0000
101002850南方甑智定期开放混合发起式2.050050000.00003401000.0000
102002862金信量化精选混合9.640012900.0000877458.0000
103002959汇添富盈稳保本混合1.6300385252.000026204800.0000
104002977广发可选消费联接C0.05002010.0000136720.0000
105002982广发养老指数C1.4400177805.000012094300.0000
106003044东方红战略精选混合A1.1300120000.00008162400.0000
107003045东方红战略精选混合C1.1300120000.00008162400.0000
108003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.370010000.0000680200.0000
109003308中信建投睿利混合9.310029900.00002033800.0000
110003397银华体育文化灵活配置混合4.220013176.0000896232.0000
111003416招商财经大数据股票1.66004900.0000333298.0000
112003493申万菱信安鑫优选混合A0.880040000.00002720800.0000
113003501泰达睿智稳健混合1.950035800.00002435120.0000
114003512申万菱信安鑫优选混合C0.880040000.00002720800.0000
115003513中邮消费升级灵活配置混合3.020016000.00001088320.0000
116003550泰达改革动力混合C2.8900168000.000011427400.0000
117003692大成景尚灵活配置混合A1.5500193400.000013155100.0000
118003693大成景尚灵活配置混合C1.5500193400.000013155100.0000
119003745广发多元新兴股票3.180061238.00004165410.0000
120003857前海开源周期优选混合A2.220015000.00001020300.0000
121003858前海开源周期优选混合C2.220015000.00001020300.0000
122003877富国久利稳健配置混合A0.680010000.0000680200.0000
123003878富国久利稳健配置混合C0.680010000.0000680200.0000
124004000泰达睿选稳健混合1.970013700.0000931874.0000
125004005东方民丰回报赢安混合A1.85004000.0000272080.0000
126004006东方民丰回报赢安混合C1.85004000.0000272080.0000
127004025融通收益增强债券A0.28003000.0000204060.0000
128004026融通收益增强债券C0.28003000.0000204060.0000
129004119广发创新驱动混合5.1000188833.000012844400.0000
130004244东方周期优选灵活配置混合4.540020000.00001360400.0000
131004283中欧达安混合2.290032071.00002181470.0000
132004321前海开源沪港深强国产业混合1.700071000.00004829420.0000
133004352北信瑞丰研究精选股票8.470052700.00003584650.0000
134004357南方智慧混合5.2200353803.000024065700.0000
135004424汇添富文体娱乐混合1.3200222700.000015148100.0000
136004429南方文旅混合6.900057300.00003897550.0000
137004436汇添富年年泰定开混合A3.530082700.00005625250.0000
138004437汇添富年年泰定开混合C3.530082700.00005625250.0000
139004443南方荣知混合A0.86006000.0000408120.0000
140004444南方荣知混合C0.86006000.0000408120.0000
141004451汇添富年年丰定开混合A4.450031900.00002169840.0000
142004452汇添富年年丰定开混合C4.450031900.00002169840.0000
143004635中信建投睿利混合C9.310029900.00002033800.0000
144004687添富熙和混合A6.7200423817.000028828000.0000
145004688添富熙和混合C6.7200423817.000028828000.0000
146004734中欧瑾灵灵活配置混合A4.450044781.00003046000.0000
147004735中欧瑾灵灵活配置混合C4.450044781.00003046000.0000
148004738上投摩根安隆回报混合A0.22004400.0000299288.0000
149004739上投摩根安隆回报混合C0.22004400.0000299288.0000
150004741农银区间策略混合2.560033176.00002256630.0000
151004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合0.690020000.00001360400.0000
152004995广发品牌消费股票5.280036011.00002449470.0000
153005000泰康泉林量化价值精选混合A1.750098820.00006721740.0000
154005009申万菱信行业轮动股票3.7600162300.000011039600.0000
155005043国寿安保健康科学混合A3.050056000.00003809120.0000
156005044国寿安保健康科学混合C3.050056000.00003809120.0000
157005111泰康泉林量化价值精选混合C1.750098820.00006721740.0000
158005117金信价值精选混合A9.250010000.0000680200.0000
159005118金信价值精选混合C9.250010000.0000680200.0000
160005239银华文体娱乐量化股票发起式A3.92005900.0000401318.0000
161005259建信龙头企业股票7.3500387455.000026354700.0000
162005275中欧创新成长灵活配置混合A3.4100974597.000066292100.0000
163005339兴业中证国有企业改革指数增强2.680025900.00001761720.0000
164005379添富价值创造定开混合3.53001200055.000081627700.0000
165005381泰康睿利量化多策略混合A1.210041100.00002795620.0000
166005418申万菱信量化驱动混合3.580090000.00006121800.0000
167005461南方希元转债债券2.050016800.00001142740.0000
168005585银河文体娱乐混合3.740043000.00002924860.0000
169005598广发中小盘精选混合3.4900326004.000022174800.0000
170005599汇安量化优选混合A1.490010000.0000680200.0000
171005620中欧品质消费股票A9.410093634.00006368980.0000
172005741南方君信混合0.700026600.00001809330.0000
173005810南方瑞祥一年混合A1.3900393200.000026745500.0000
174005815农银睿选混合7.4300283529.000019285600.0000
175006007诺安积极配置混合A1.000030000.00002040600.0000
176006009国融融银混合A1.330019900.00001353600.0000
177006049恒越研究精选混合A3.120060000.00004081200.0000
178006050恒越研究精选混合B3.120060000.00004081200.0000
179006103凯石淳行业精选混合1.500050000.00003401000.0000
180070003嘉实稳健混合3.07001331853.000090592600.0000
181070099嘉实优质企业股票5.18001548230.0000105311000.0000
182090006大成2020生命周期混合2.2600649182.000044157400.0000
183100016富国天源平衡混合5.4800452500.000030779000.0000
184100029富国天成红利混合2.9900434971.000029586700.0000
185110002易方达策略成长混合3.4900608300.000041376600.0000
186112002易方达策略成长二号混合3.4900530735.000036100600.0000
187159936广发中证全指可选消费ETF2.8600103150.00007016260.0000
188160127南方新兴消费增长分级股票2.6900301600.000020514800.0000
189160133南方天元新产业股票(LOF)6.6300749812.000051002200.0000
190160136南方中证国有企业改革指数分级3.030076226.00005184890.0000
191160808长盛同瑞中证200指数分级2.39003403.0000231472.0000
192161025富国中证移动互联网指数分级3.1200360500.000024521200.0000
193161026富国中证国有企业改革指数分级3.10003369149.0000229170000.0000
194161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)9.850064200.00004366880.0000
195161605融通蓝筹成长混合2.1700231268.000015730800.0000
196161606融通行业景气混合9.83001749306.0000118988000.0000
197161610融通领先成长股票(LOF)8.61003854875.0000262209000.0000
198161706招商优质成长股票(LOF)5.2600711728.000048411700.0000
199161727招商增荣灵活配置混合(LOF)1.910049300.00003353390.0000
200162203泰达宏利稳定股票5.410097000.00006597940.0000
201162204泰达宏利精选股票4.0300228040.000015511300.0000
202162205泰达宏利风险预算混合1.360033700.00002292270.0000
203163407兴全沪深300指数(LOF)2.7600638000.000043396800.0000
204163411兴全精选混合3.2700425000.000028908500.0000
205163503天治核心成长股票(LOF)5.3500383640.000026095200.0000
206165313建信优势动力股票(LOF)2.5500121799.00008284770.0000
207166006中欧行业成长混合3.57003024374.0000205718000.0000
208167503安信一带一路分级3.000091500.00006223830.0000
209168201中融一带一路分级3.000081600.00005550430.0000
210168301东海祥龙混合(LOF)3.5600189327.000012878000.0000
211202003南方绩优成长股票A6.51004420787.0000300702000.0000
212202007南方隆元产业主题股票7.04002132007.0000145019000.0000
213202011南方优选价值股票3.5900800014.000054417000.0000
214202023南方优选成长混合A6.07001013530.000068940300.0000
215202105南方广利回报债券A/B1.7900116400.00007917530.0000
216210010金鹰元泰信用债债券A0.630039899.00002713930.0000
217213003宝盈策略增长股票2.0200515900.000035091500.0000
218217005招商先锋混合2.4500515200.000035043900.0000
219217013招商中小盘精选股票2.680056225.00003824420.0000
220217017招商上证消费80ETF联接A0.12002100.0000142842.0000
221229002泰达宏利逆向股票4.2900302200.000020555600.0000
222240001华宝宝康消费品混合7.27001050000.000071421000.0000
223240009华宝兴业先进成长股票4.2200510734.000034740100.0000
224240010华宝兴业行业精选股票6.65001817935.0000123656000.0000
225240017华宝兴业新兴产业股票5.5100307572.000020921000.0000
226257050国联安主题驱动股票2.800038500.00002618770.0000
227260111景顺长城公司治理股票0.99007800.0000530556.0000
228270041广发消费品精选股票5.3700578297.000039335800.0000
229288002华夏收入股票2.90001074433.000073082900.0000
230310358申万菱信新经济混合3.4300503267.000034232200.0000
231310388申万菱信消费增长股票4.130070000.00004761400.0000
232310508申万菱信稳益宝债券0.860040000.00002720800.0000
233320012诺安主题精选股票6.9500130000.00008842600.0000
234350005天治中国制造20254.070020000.00001360400.0000
235350008天治成长精选股票3.690010000.0000680200.0000
236360001光大保德信量化股票1.3800433182.000029465000.0000
237370023上投摩根中证消费指数2.740012078.0000821546.0000
238370024上投摩根核心优选股票5.6000749944.000051011200.0000
239373020上投摩根双核平衡混合3.4300102692.00006985110.0000
240377020上投摩根内需动力股票3.58001666737.0000113371000.0000
241377150上投摩根健康品质生活股票3.280046443.00003159050.0000
242377530上投摩根行业轮动股票6.7500653004.000044417300.0000
243400007东方策略成长股票3.1300180000.000012243600.0000
244400016东方强化收益债券0.580025000.00001700500.0000
245400025东方新兴成长混合3.020080000.00005441600.0000
246450004国富深化价值股票2.600062731.00004266960.0000
247450009国富中小盘股票2.6900726301.000049403000.0000
248450011国富研究精选股票4.120035000.00002380700.0000
249460001华泰柏瑞盛世中国股票4.9400961104.000065374300.0000
250460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.0500400.000027208.0000
251470008汇添富策略回报股票9.54001518086.0000103260000.0000
252470010汇添富多元收益债券A3.4700174400.000011862700.0000
253470018汇添富双利债券A3.330072700.00004945050.0000
254470058汇添富可转债债券A0.970060000.00004081200.0000
255470088汇添富6月红添利定开债券A4.77001173787.000079841000.0000
256481004工银稳健成长股票2.5900297897.000020263000.0000
257502006易方达国企改革分级3.0100127022.00008640040.0000
258510130中盘ETF2.640097300.00006618350.0000
259510150招商上证消费80ETF3.890078500.00005339570.0000
260519017大成积极成长股票6.4100783992.000053327100.0000
261519610银河旺利混合A0.740085000.00005781700.0000
262519678银河消费驱动股票5.100035000.00002380700.0000
263530001建信恒久价值股票3.3400371009.000025236000.0000
264530003建信优选成长股票9.93002464588.0000167641000.0000
265530012建信积极配置混合9.9800221011.000015033200.0000
266540004汇丰晋信2026周期混合9.7700103679.00007052250.0000
267580007东吴安享量化混合1.910041836.00002845680.0000
268580009东吴多策略灵活配置混合2.610056884.00003869250.0000
269590003中邮核心优势混合4.9700325040.000022109200.0000
270673090西部利得个股精选股票3.590049000.00003332980.0000
271690003民生加银精选股票5.0700120000.00008162400.0000
272730002方正富邦红利精选股票4.830012659.0000861065.0000
所有基金的持有中国长城000066的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000609华商新量化混合3.03001400000.00009198000.0000
2000971诺安新经济股票9.33003826843.000025142400.0000
3001403招商国企改革主题混合4.47004500000.000029565000.0000
4001547兴业聚惠混合0.4600468200.00003076070.0000
5001780诺安改革趋势灵活配置混合3.6500384028.00002523060.0000
6001797华融新利混合3.680055000.0000361350.0000
7002301兴业聚盛A0.4600468500.00003078040.0000
8002494兴业聚盈灵活配置混合0.4700468400.00003077390.0000
9002900南方中证500信息技术ETF联接A0.080011900.000078183.0000
10002923兴业聚惠灵活配置混合C0.4600468200.00003076070.0000
11003312大摩睿成中小盘弹性股票1.6900174900.00001149090.0000
12004347南方中证500信息技术ETF联接C0.080011900.000078183.0000
13004586鹏扬汇利债券C0.70001678165.000011025500.0000
14004936中航混改精选混合A4.0900100000.0000657000.0000
15004937中航混改精选混合C4.0900100000.0000657000.0000
16162216泰达宏利500指数分级1.6600425675.00002796680.0000
17180001银华优势企业混合3.73004036419.000026519300.0000
18519195万家品质混合3.500024010386.0000157748000.0000
所有基金的持有东华软件002065的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000166中海策略精选混合2.0900107600.0000968400.0000
2000609华商新量化混合2.9600999925.00008999320.0000
3000993华宝稳健回报混合4.96001844648.000016601800.0000
4001198东方惠新灵活配置混合A1.58004000.000036000.0000
5001279中海积极增利混合7.74001473400.000013260600.0000
6001403招商国企改革主题混合5.44004000000.000036000000.0000
7001449华商双驱优选混合4.00002100000.000018900000.0000
8002163东方惠新灵活配置混合C1.58004000.000036000.0000
9002213中海顺鑫混合3.9800216700.00001950300.0000
10002494兴业聚盈灵活配置混合0.5800423200.00003808800.0000
11002651东方红汇利债券A0.5600900000.00008100000.0000
12002701东方红汇阳债券A0.55002000000.000018000000.0000
13003092华商丰利增强定开债券A0.880052700.0000474300.0000
14003093华商丰利增强定开债券C0.880052700.0000474300.0000
15004206华商元亨灵活配置混合3.8500560700.00005046300.0000
16004301国寿安保稳信混合A0.4700100100.0000900900.0000
17004302国寿安保稳信混合C0.4700100100.0000900900.0000
18004385中金新安混合0.940083900.0000755100.0000
19005294诺德新宜混合5.140012000.0000108000.0000
20005396中金丰硕混合1.2000265200.00002386800.0000
21005844东方人工智能主题混合2.9600580000.00005220000.0000
22161631融通人工智能指数(LOF)2.3800830700.00007476300.0000
23165523信诚中证信息安全指数分级2.0400286864.00002581780.0000
24240010华宝兴业行业精选股票4.970010265100.000092385900.0000
25398031中海蓝筹混合4.4000369900.00003329100.0000
26400013东方成长收益灵活配置混合1.3200100000.0000900000.0000