中海惠祥分级债券A

(000675)公募债券型分级基金A
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2020-06-04]
1.1983
累计净值 [2020-06-04]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:0.01%
  • 最近一季:0.27%
  • 最近半年:0.50%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.75%
  • 最近两年:4.49%
  • 最近三年:9.58%
  • 成立以来:23.28%
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金经理:邵强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:中海基金管理有限公司
发表日期 标题
2020-06-06 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A、惠祥B份额折算公告
2020-06-04 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A、惠祥B份额折算和变更登记的提示性公告
2020-04-13 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算和赎回结果的公告
2020-04-03 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告
2019-10-11 中海惠祥分级债券型证券投资基金开放赎回转换转出及惠祥A份额折算结果的公告
2019-09-26 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告
2019-04-11 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算和赎回结果的公告
2019-04-04 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告
2018-09-10 中海惠祥分级债券型证券投资基金份额折算和惠祥A赎回结果的公告
2018-08-31 中海惠祥分级债券型证券投资基金折算方案的公告
2018-03-08 中海惠祥分级债券型证券投资基金开放赎回及惠祥A份额折算结果的公告
2018-03-01 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告
2017-09-08 中海惠祥分级债券型证券投资基金开放赎回及惠祥A份额折算结果的公告
2017-08-31 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告
2017-03-08 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算和赎回结果的公告
2017-02-28 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告
2016-08-31 中海惠祥分级债券型证券投资基金份额折算和惠祥A赎回结果的公告
2016-08-23 中海惠祥分级债券型证券投资基金折算方案的公告
2016-03-02 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算和申购与赎回结果的公告
2016-02-23 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告