中海惠祥分级债券A

(000675)公募债券型分级基金A
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2020-06-04]
1.1983
累计净值 [2020-06-04]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:0.01%
  • 最近一季:0.27%
  • 最近半年:0.50%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.75%
  • 最近两年:4.49%
  • 最近三年:9.58%
  • 成立以来:23.28%
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金经理:邵强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:中海基金管理有限公司
发表日期 标题
2019-09-27 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京百度百盈基金销售有限公司为销售机构的公告
2017-09-01 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增上海朝阳永续基金销售有限公司为销售机构的公告
2017-05-10 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告
2016-11-14 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增安粮期货股份有限公司为销售机构的公告
2016-11-08 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京途牛金融信息服务有限公司为销售机构的公告
2016-09-28 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和耕传承基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务的公告
2016-09-22 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海华信证券有限责任公司为销售机构的公告
2016-08-31 中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金新增中国银行股份有限公司为销售机构的公告
2016-08-30 中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金新增广发证券股份有限公司为销售机构的公告
2016-08-27 中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金新增和讯信息科技有限公司为销售机构的公告
2016-08-25 中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金新增深圳和讯信息科技有限公司为销售机构的公告
2015-12-31 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为销售机构的公告
2015-12-07 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司为代销机构的公告
2015-09-16 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海陆金所资产管理有限公司为销售机构的公告
2014-08-25 中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金新增销售机构的公告
2014-08-18 中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金新增销售机构的公告