中海惠祥分级债券A

(000675)公募债券型分级基金A
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2020-06-04]
1.1983
累计净值 [2020-06-04]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:0.01%
  • 最近一季:0.27%
  • 最近半年:0.50%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.75%
  • 最近两年:4.49%
  • 最近三年:9.58%
  • 成立以来:23.28%
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金经理:邵强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:中海基金管理有限公司
发表日期 标题
2020-08-28 中海惠祥分级债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-07-21 中海中短债债券型证券投资基金(原中海惠祥分级债券型证券投资基金)2020年第2季度报告
2020-07-21 中海基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度季度报告提示性公告
2020-04-22 中海基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度季度报告提示性公告
2020-04-22 中海惠祥分级债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-03-26 中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年年度报告
2020-03-26 中海基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告
2020-01-18 中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年第4季度报告
2020-01-18 中海基金管理有限公司旗下基金2019年第4季度季度报告提示性公告
2019-10-24 中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年第3季度报告
2019-10-24 中海基金管理有限公司旗下基金2019年第3季度季度报告提示性公告
2019-08-26 中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-26 中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年半年度报告
2019-07-19 中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-04-18 中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年第1季度报告
2019-03-28 中海惠祥分级债券型证券投资基金2018年年度报告
2019-03-28 中海惠祥分级债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
2019-01-22 中海惠祥分级债券型证券投资基金2018年第4季度报告
2018-10-24 中海惠祥分级债券型证券投资基金2018年第3季度报告
2018-08-28 中海惠祥分级债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要