中海惠祥分级债券A

(000675)公募债券型分级基金A
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2020-06-04]
1.1983
累计净值 [2020-06-04]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:0.01%
  • 最近一季:0.27%
  • 最近半年:0.50%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.75%
  • 最近两年:4.49%
  • 最近三年:9.58%
  • 成立以来:23.28%
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金经理:邵强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:中海基金管理有限公司
发表日期 标题
2020-03-20 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2020-03-10 中海基金管理有限公司关于旗下基金在北京植信基金销售有限公司开通定期定额投资业务的公告
2019-12-06 中海基金关于旗下基金所持股票估值方法调整的公告
2019-07-06 中海基金关于旗下基金所持股票估值方法调整的公告
2019-07-01 中海惠祥分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告
2019-06-26 中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2019-02-15 中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2019-01-01 中海惠祥分级债券型证券投资基金年度最后一日净值公告
2018-10-19 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-10-12 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-08-31 中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及过渡期时间安排的第二次提示性公告
2018-08-24 中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及过渡期时间安排的第一次提示性公告
2018-08-21 中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告
2018-07-01 中海惠祥分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告
2018-06-26 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-06-20 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-06-16 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-06-05 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-05-22 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-05-08 中海基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告