中海惠祥分级债券A

(000675)公募债券型分级基金A
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2020-06-04]
1.1983
累计净值 [2020-06-04]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:0.01%
  • 最近一季:0.27%
  • 最近半年:0.50%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.75%
  • 最近两年:4.49%
  • 最近三年:9.58%
  • 成立以来:23.28%
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金经理:邵强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:中海基金管理有限公司
发表日期 标题
2020-05-07 中海惠祥分级债券型证券投资基金赎回选择期及惠祥A份额、惠祥B份额开放赎回业务的公告
2020-04-30 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
2020-04-10 金管理有限公司关于旗下部分基金新增东海证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2020-04-02 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额开放赎回业务公告
2020-03-05 有限公司关于旗下基金调整基金产品最低申购、最低赎回、最低转换、追加金额、基金级差、最低账户保留金额及份额的业务规则的公告
2019-11-26 管理有限公司关于旗下基金在万家财富基金销售(天津)有限公司开通定期定额投资业务并参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告
2019-09-26 中海惠祥纯债分级债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务公告
2019-07-19 中海基金管理有限公司关于旗下基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司申购(含定投申购)费率优惠活动的公告
2019-04-04 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额开放赎回业务公告
2019-01-28 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增西藏东方财富证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换业务的公告
2018-12-28 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告
2018-10-10 中海惠祥分级债券型证券投资基金赎回及转换结果的公告
2018-09-03 中海惠祥分级债券型证券投资基金开放日常转换转出业务公告
2018-08-14 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告
2018-07-26 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增上海挖财基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告
2018-03-27 中海基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金赎回费的公告
2018-03-24 中海基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金修改基金合同、托管协议并收取短期赎回费的提示性公告
2018-02-28 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额开放赎回业务公告
2017-12-15 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告
2017-12-01 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中证金牛(北京)投资咨询有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告