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  中海货币A(392001)
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  中海保本混合(393001)
  中海稳健收益债券(395001)
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  中海增强收益债券C(395012)
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  中海分红增利混合(398011)
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  中海蓝筹混合(398031)
  中海量化策略股票(398041)
  中海环保新能源混合(398051)
  中海消费主题精选股票(398061)
  中海上证50指数增强(399001)
  中海上证380指数(399011)
  中海中证高铁产业指数分级(502030)
  中海惠裕分级债券发起式B(150114)
  中海惠丰分级债券B(150154)
  中海中证高铁产业指数分级A(502031)
  中海中证高铁产业指数分级B(502032)
 中海惠祥分级债券A(000675) 数据日期:2019-09-12
  
最新净值:1.011
累计净值:1.188
日 涨 幅:0.01%
基金公司:中海基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-08-29基金经理:邵强 投资风格:其它(封闭)
最新份额:0.10亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与中海惠祥分级债券A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
易方达恒久1年定期债券A契约型开放式债券型1.0521.2612014-09-10田宇 8.82亿份易方达基金
易方达恒久1年定期债券C契约型开放式债券型1.0481.2382014-09-10田宇 0.23亿份易方达基金
泰达宏利淘利债券A契约型开放式债券型1.0981.3482014-08-06丁宇佳 7.44亿份泰达宏利基金
泰达宏利淘利债券C契约型开放式债券型1.0851.3332014-08-06丁宇佳 6.66亿份泰达宏利基金
华富灵活配置混合契约型开放式混合型0.9761.2012014-08-07龚炜 张亮 0.18亿份华富基金
大摩添利18个月开放债券A契约型开放式债券型1.2981.3982014-09-02李轶 8.28亿份摩根士丹利华鑫基金
大摩添利18个月开放债券C契约型开放式债券型1.2731.3732014-09-02李轶 2.94亿份摩根士丹利华鑫基金
融通月月添利定期开放债券A契约型开放式债券型1.0481.2342014-08-29朱浩然 5.23亿份融通基金
融通月月添利定期开放债券B契约型开放式债券型1.0471.2162014-08-29朱浩然 0.04亿份融通基金
广发主题领先混合契约型开放式混合型1.5501.5502014-07-31王颂 朱坤 6.72亿份广发基金
光大保德信岁末红利债券A契约型开放式债券型1.0591.2212014-08-12周华 0.89亿份光大保德信基金
光大保德信岁末红利债券C契约型开放式债券型1.0561.1972014-08-12周华 0.01亿份光大保德信基金
长盛生态环境混合契约型开放式混合型1.7641.7642014-09-10乔培涛 代毅 1.36亿份长盛基金
华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)契约型开放式QDII1.1461.1462014-08-12倪斌 2.13亿份华安基金
华润元大医疗保健量化股票契约型开放式混合型1.2031.2032014-08-18袁华涛 陈剑波 0.27亿份华润元大基金
长城久鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.0841.3282014-07-30赵波 1.14亿份长城基金
中海惠祥分级债券契约型开放式债券型0.9861.1002014-08-29邵强 0.42亿份中海基金
中海惠祥分级债券A契约型开放式债券型1.0111.1882014-08-29邵强 0.10亿份中海基金
中海惠祥分级债券B契约型开放式债券型0.9791.1832014-08-29邵强 0.33亿份中海基金
工银现金货币契约型开放式货币型0.6432.5782014-09-23王朔 姚璐伟 魏欣 200.26亿份工银瑞信基金
招商丰利灵活配置混合契约型开放式混合型1.1611.1612014-08-12贾仁栋 0.62亿份招商基金
上投摩根现金管理货币契约型开放式货币型3.50312.5472014-08-19孟晨波 鞠婷 0.00亿份上投摩根基金
景顺长城研究精选股票契约型开放式股票型1.5431.5632014-08-12徐喻军 0.32亿份景顺长城基金
前海开源新经济混合契约型开放式混合型1.0291.1392014-08-20丁骏 2.96亿份前海开源基金
前海开源大海洋混合契约型开放式混合型1.1541.1542014-07-31吴国清 0.68亿份前海开源基金
建信现金添利货币A契约型开放式货币型0.6672.5042014-09-17于倩倩 陈建良 2747.26亿份建信基金管理有限责任公司
汇添富环保行业股票契约型开放式股票型1.0581.0582014-09-16赵鹏程 17.32亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富移动互联股票契约型开放式股票型1.2561.2562014-08-26杨瑨 42.90亿份汇添富基金管理股份有限公司
宝盈科技30混合契约型开放式混合型1.8111.8112014-08-13张仲维 14.25亿份宝盈基金
泰达宏利货币B契约型开放式货币型0.8092.9772014-08-06丁宇佳 22.79亿份泰达宏利基金
景顺长城景丰货币A契约型开放式货币型0.7652.4192014-09-16陈威霖 米良 3.18亿份景顺长城基金
景顺长城景丰货币B契约型开放式货币型0.8302.6592014-09-16陈威霖 米良 79.00亿份景顺长城基金
交银现金宝货币A契约型开放式货币型0.6382.4462014-09-12季参平 27.30亿份交银施罗德基金
嘉实医疗保健股票契约型开放式股票型1.7571.7572014-08-13齐海滔 12.38亿份嘉实基金
诺安稳健回报混合契约型开放式混合型1.3651.4732014-09-15吴博俊 0.11亿份诺安基金
民生家盈理财月度债券E契约型开放式货币型0.7612.7792014-08-11李文君 115.77亿份民生加银基金
兴业货币A契约型开放式货币型0.9062.3672014-08-06王卓然 刘禹含 5.36亿份兴业基金
兴业货币B契约型开放式货币型0.9722.6122014-08-06王卓然 刘禹含 52.22亿份兴业基金
建信稳定添利债券C契约型开放式债券型1.0521.3132014-09-01牛兴华 0.54亿份建信基金管理有限责任公司
工银目标收益一年定开债券C契约型开放式债券型1.1711.2172014-08-12李娜 0.84亿份工银瑞信基金
建信中小盘先锋股票契约型开放式股票型1.3751.3752014-08-20许杰 1.52亿份建信基金管理有限责任公司
博时现金宝货币A契约型开放式货币型0.6782.4922014-09-18倪玉娟 170.56亿份博时基金
中原英石货币A契约型开放式货币型16.42716.0332014-09-11翁锡赟 赵梓峰 0.03亿份太平基金
中原英石货币B契约型开放式货币型16.49316.3122014-09-11翁锡赟 赵梓峰 0.20亿份太平基金
博时天天增利货币A契约型开放式货币型0.5872.8132014-08-25鲁邦旺 0.58亿份博时基金
博时天天增利货币B契约型开放式货币型0.6533.0512014-08-25鲁邦旺 12.43亿份博时基金
中信建投货币A契约型开放式货币型0.5061.8552014-08-05黄海浩 0.23亿份中信建投基金
兴银货币B契约型开放式货币型0.7722.4462014-08-27傅峤钰 洪木妹 41.24亿份兴银基金管理有限责任公司
兴银货币A契约型开放式货币型0.7172.2392014-08-27傅峤钰 洪木妹 0.17亿份兴银基金管理有限责任公司
国泰新经济灵活配置混合契约型开放式混合型1.9112.5302014-09-16彭凌志 17.27亿份国泰基金
红塔红土盛世普益混合发起式契约型开放式混合型1.0101.1702014-09-18陈纪靖 0.14亿份红塔红土基金
北信瑞丰稳定收益债券A契约型开放式债券型1.0851.3522014-08-27辇大吉 6.47亿份北信瑞丰基金
北信瑞丰稳定收益债券C契约型开放式债券型1.0791.3382014-08-27辇大吉 1.13亿份北信瑞丰基金
招商行业精选股票契约型开放式股票型1.9041.9042014-09-03贾成东 2.61亿份招商基金
广发逆向策略混合契约型开放式混合型1.8831.8832014-09-04程琨 0.53亿份广发基金
广发活期宝A契约型开放式货币型0.8372.6022014-08-28任爽 温秀娟 15.83亿份广发基金
国金通用鑫安保本契约型开放式保本型1.0231.1072014-08-27宫雪 滕祖光 李安心 0.11亿份国金基金
嘉实新兴产业股票契约型开放式股票型2.7922.7922014-09-17归凯 3.17亿份嘉实基金
博时优势收益信用债债券契约型开放式债券型1.0241.1732014-09-15杨永光 0.10亿份博时基金
华宝量化对冲混合A契约型开放式混合型1.1061.2862014-09-17徐林明 0.93亿份华宝基金
华宝量化对冲混合C契约型开放式混合型1.0961.2762014-09-17徐林明 4.39亿份华宝基金
富安达新兴成长混合契约型开放式混合型1.1281.1282014-09-11孙绍冰 1.46亿份富安达基金
建信潜力新蓝筹股票契约型开放式股票型1.4171.4172014-09-10许杰 0.57亿份建信基金管理有限责任公司
招商招钱宝货币C契约型开放式货币型0.5472.0132014-08-29向霈 37.16亿份招商基金
平安大华财富宝货币契约型开放式货币型0.8403.2682014-08-21周琛 562.08亿份平安基金
国富健康优质生活股票契约型开放式股票型1.1861.1862014-09-23王晓宁 0.09亿份国海富兰克林基金
工银新财富灵活配置混合契约型开放式混合型1.7571.7572014-09-19欧阳凯 李昱 魏欣 3.87亿份工银瑞信基金
万家货币E契约型开放式货币型0.6702.3602014-08-22陈佳昀 4.46亿份万家基金
上投摩根岁岁盈定期开放债券B契约型开放式债券型1.0351.0352014-08-28唐瑭 刘阳 0.00亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁盈定期开放债券D契约型开放式债券型1.0281.0282014-08-28唐瑭 刘阳 0.00亿份上投摩根基金
诺安聚鑫宝货币A契约型开放式货币型0.5972.1962014-09-01谢志华 139.82亿份诺安基金
万家现金宝货币A契约型开放式货币型0.6542.4092014-09-23侯慧娣 36.52亿份万家基金
诺安聚鑫宝货币B契约型开放式货币型0.5972.2062014-09-04谢志华 21.48亿份诺安基金
鹏华医疗保健股票契约型开放式股票型1.3681.3682014-09-23金笑非 郎超 9.57亿份鹏华基金
国投瑞银岁增利一年债券A契约型开放式债券型1.1031.2342014-09-26宋璐 0.36亿份国投瑞银基金
国投瑞银岁增利一年债券C契约型开放式债券型1.0901.2172014-09-26宋璐 0.02亿份国投瑞银基金
华融现金增利货币A契约型开放式货币型0.5672.0722014-09-16桑劲乔 0.14亿份华融证券股份有限公司
华融现金增利货币B契约型开放式货币型0.6332.3172014-09-16桑劲乔 1.87亿份华融证券股份有限公司
华融现金增利货币C契约型开放式货币型0.5672.0722014-09-16桑劲乔 7.68亿份华融证券股份有限公司
易方达龙宝货币A契约型开放式货币型0.6182.4672014-09-12石大怿 梁莹 16.98亿份易方达基金
易方达龙宝货币B契约型开放式货币型0.6822.7132014-09-12石大怿 梁莹 1.15亿份易方达基金
银华双月定期理财债券A契约型开放式货币型0.6772.4752014-09-05李晓彬 王树丽 8.78亿份银华基金管理股份有限公司
宝盈睿丰创新混合A契约型开放式混合型1.5331.5332014-09-26朱建明 杨思亮 0.44亿份宝盈基金
宝盈睿丰创新B契约型开放式混合型----2014-09-26朱建明 杨思亮 暂无宝盈基金
宝盈睿丰创新混合C契约型开放式混合型1.3871.3872014-09-26朱建明 杨思亮 1.35亿份宝盈基金
方正富邦金小宝货币契约型开放式货币型0.7252.7032014-09-24程同朦 王靖 96.99亿份方正富邦基金
中信建投稳利混合A契约型开放式混合型1.0821.3222014-09-26周户 2.31亿份中信建投基金
招商招利1个月期理财债券A契约型开放式货币型0.5222.7592014-09-25向霈 34.67亿份招商基金
招商招利1个月期理财债券B契约型开放式货币型0.5222.7592014-09-25向霈 10.51亿份招商基金
诺安天天宝货币C契约型开放式货币型0.6362.4452014-09-24周建树 谢志华 0.00亿份诺安基金
新华财富金30天理财债券契约型开放式货币型0.6692.4712014-09-26马英 0.61亿份新华基金管理股份有限公司
招商可转债分级债券A契约型封闭式债券型1.0331.2542014-07-31王刚 0.38亿份招商基金
招商可转债分级债券B契约型封闭式债券型0.6231.7162014-07-31王刚 0.16亿份招商基金
新华中证环保产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0381.3272014-09-11邓岳 0.09亿份新华基金管理股份有限公司
新华中证环保产业指数分级B契约型封闭式股票型1.3240.2012014-09-11邓岳 0.09亿份新华基金管理股份有限公司
鹏华地产分级A契约型封闭式股票型1.0311.2422014-09-12闫冬 0.26亿份鹏华基金
鹏华地产分级B契约型封闭式股票型1.0872.3192014-09-12闫冬 0.26亿份鹏华基金
富国中证移动互联网指数分级A契约型封闭式股票型1.0331.2422014-09-02王保合 牛志冬 2.92亿份富国基金
富国中证移动互联网指数分级B契约型封闭式股票型1.0292.0652014-09-02王保合 牛志冬 2.92亿份富国基金
博时黄金ETF契约型开放式股票型3.4101.3392014-08-13赵云阳 王祥 9.19亿份博时基金
鹏华地产分级契约型开放式股票型1.0591.7612014-09-12闫冬 2.90亿份鹏华基金
富国中证移动互联网指数分级契约型开放式股票型1.0311.4592014-09-02王保合 牛志冬 5.00亿份富国基金
招商可转债分级债券契约型开放式债券型0.9101.3932014-07-31王刚 0.26亿份招商基金
海富通稳进增利债券(LOF)契约型开放式债券型1.0971.5662014-09-01陈轶平 0.19亿份海富通基金
中银产业债定期开放债券(LOF)契约型开放式债券型1.1231.2852014-09-04白洁 3.73亿份中银基金
新华中证环保产业指数分级契约型开放式股票型1.1810.8382014-09-11邓岳 0.47亿份新华基金管理股份有限公司
东方红睿丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.5582.4602014-09-19林鹏 92.04亿份上海东方证券资产
东方新兴成长混合契约型开放式混合型1.7851.7852014-09-03王然 1.20亿份广州证券股份有限公司
东方双债添利债券A契约型开放式债券型1.2501.5402014-09-24许文波 1.63亿份广州证券股份有限公司
东方双债添利债券C契约型开放式债券型1.2391.5132014-09-24许文波 0.17亿份广州证券股份有限公司
华安德国30(DAX)ETF(QDII)契约型开放式QDII1.0561.0562014-08-08倪斌 3.16亿份华安基金
海富通季季增利理财债券契约型开放式货币型0.0210.0002014-08-19陈轶平 谈云飞 暂无海富通基金
浦银安盛货币E契约型开放式货币型0.7932.4722014-09-15廉素君 0.02亿份浦银安盛基金
国泰金鑫股票契约型开放式股票型1.5161.6462014-09-15申坤 8.46亿份国泰基金
银河泰利债券A契约型开放式债券型1.0671.5032014-08-06韩晶 1.01亿份银河基金
交银丰盈收益债券A契约型开放式债券型1.0791.2612014-08-11连端清 于海颖 0.27亿份交银施罗德基金
长信改革红利混合契约型开放式混合型1.3011.5642014-08-06黄韵 0.12亿份长信基金管理有限责任公司
建信双息红利债券C契约型开放式债券型1.1151.4462014-09-01朱虹 彭紫云 0.54亿份建信基金管理有限责任公司
金元惠理金元宝货币A契约型开放式货币型0.5972.4752014-08-01苏利华 0.41亿份金元顺安基金
金元惠理金元宝货币B契约型开放式货币型0.6622.7132014-08-01苏利华 114.76亿份金元顺安基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1易方达恒久1年定期债券A契约型开放式债券型1.0521.2612014-09-100.00%0.48%1.94%3.35%8.00%5.33%
2易方达恒久1年定期债券C契约型开放式债券型1.0481.2382014-09-100.00%0.38%1.85%3.08%7.46%5.08%
3泰达宏利淘利债券A契约型开放式债券型1.0981.3482014-08-060.11%0.43%1.54%1.92%5.57%2.80%
4泰达宏利淘利债券C契约型开放式债券型1.0851.3332014-08-060.11%0.41%1.46%1.76%5.28%2.60%
5华富灵活配置混合契约型开放式混合型0.9761.2012014-08-070.52%0.83%10.16%12.96%9.42%13.62%
6大摩添利18个月开放债券A契约型开放式债券型1.2981.3982014-09-020.23%0.78%2.12%3.10%8.80%4.85%
7大摩添利18个月开放债券C契约型开放式债券型1.2731.3732014-09-020.24%0.79%2.00%2.99%8.34%4.60%
8融通月月添利定期开放债券A契约型开放式债券型1.0481.2342014-08-290.10%0.38%1.54%2.52%6.82%4.38%
9融通月月添利定期开放债券B契约型开放式债券型1.0471.2162014-08-290.00%0.38%1.43%2.30%6.41%4.07%
10广发主题领先混合契约型开放式混合型1.5501.5502014-07-31-0.19%2.58%2.38%2.04%12.40%27.68%
11光大保德信岁末红利债券A契约型开放式债券型1.0591.2212014-08-120.09%0.41%1.60%2.65%3.61%3.05%
12光大保德信岁末红利债券C契约型开放式债券型1.0561.1972014-08-120.09%0.39%1.48%2.44%3.18%2.75%
13长盛生态环境混合契约型开放式混合型1.7641.7642014-09-10-2.43%6.46%11.72%-3.13%18.87%30.28%
14华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)契约型开放式QDII1.1461.1462014-08-122.07%3.66%2.63%7.81%-1.65%11.09%
15华润元大医疗保健量化股票契约型开放式混合型1.2031.2032014-08-181.36%8.49%15.80%7.91%3.37%25.86%
16长城久鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.0841.3282014-07-30-1.00%6.61%8.17%1.75%5.69%7.50%
17中海惠祥分级债券契约型开放式债券型0.9861.1002014-08-290.02%0.10%0.37%0.16%-1.45%0.37%
18中海惠祥分级债券A契约型开放式债券型1.0111.1882014-08-290.05%0.21%0.63%-0.20%1.04%0.38%
19中海惠祥分级债券B契约型开放式债券型0.9791.1832014-08-290.02%0.08%0.29%0.31%-2.13%0.40%
20工银现金货币契约型开放式货币型0.6432.5782014-09-230.05%0.21%0.65%1.33%2.88%1.91%
21招商丰利灵活配置混合契约型开放式混合型1.1611.1612014-08-12-1.11%6.91%10.78%-2.19%9.74%15.52%
22上投摩根现金管理货币契约型开放式货币型3.50312.5472014-08-190.24%1.36%2.87%3.48%4.95%4.42%
23景顺长城研究精选股票契约型开放式股票型1.5431.5632014-08-121.18%7.60%9.98%6.78%18.60%29.66%
24前海开源新经济混合契约型开放式混合型1.0291.1392014-08-200.39%5.11%9.70%1.78%13.70%17.87%
25前海开源大海洋混合契约型开放式混合型1.1541.1542014-07-311.76%14.48%24.09%12.70%31.14%48.14%
26建信现金添利货币A契约型开放式货币型0.6672.5042014-09-170.05%0.21%0.64%1.33%2.86%1.93%
27汇添富环保行业股票契约型开放式股票型1.0581.0582014-09-160.28%6.44%10.67%-2.04%8.51%14.01%
28汇添富移动互联股票契约型开放式股票型1.2561.2562014-08-261.62%14.91%25.10%10.47%19.62%47.42%
29宝盈科技30混合契约型开放式混合型1.8111.8112014-08-134.26%22.43%37.69%19.13%34.32%53.95%
30泰达宏利货币B契约型开放式货币型0.8092.9772014-08-060.06%0.23%0.69%1.56%3.18%2.13%
31景顺长城景丰货币A契约型开放式货币型0.7652.4192014-09-160.05%0.20%0.62%1.25%2.58%1.76%
32景顺长城景丰货币B契约型开放式货币型0.8302.6592014-09-160.05%0.22%0.68%1.37%2.82%1.93%
33交银现金宝货币A契约型开放式货币型0.6382.4462014-09-120.05%0.22%0.65%1.34%2.96%1.91%
34嘉实医疗保健股票契约型开放式股票型1.7571.7572014-08-130.57%8.86%19.28%17.53%26.95%46.91%
35诺安稳健回报混合契约型开放式混合型1.3651.4732014-09-150.29%1.34%3.10%2.56%6.61%6.28%
36民生家盈理财月度债券E契约型开放式货币型0.7612.7792014-08-110.05%0.24%0.75%1.52%3.22%2.16%
37兴业货币A契约型开放式货币型0.9062.3672014-08-060.04%0.19%0.53%1.06%2.27%1.48%
38兴业货币B契约型开放式货币型0.9722.6122014-08-060.05%0.21%0.59%1.18%2.51%1.65%
39建信稳定添利债券C契约型开放式债券型1.0521.3132014-09-010.29%1.35%1.35%-3.31%5.94%4.99%
40工银目标收益一年定开债券C契约型开放式债券型1.1711.2172014-08-120.34%1.03%2.81%3.08%5.02%4.36%
41建信中小盘先锋股票契约型开放式股票型1.3751.3752014-08-201.40%11.52%13.73%-4.78%14.30%27.43%
42博时现金宝货币A契约型开放式货币型0.6782.4922014-09-180.05%0.21%0.65%1.32%2.86%1.92%
43中原英石货币A契约型开放式货币型16.42716.0332014-09-110.28%0.31%0.53%0.93%2.36%1.59%
44中原英石货币B契约型开放式货币型16.49316.3122014-09-110.28%0.32%0.59%1.05%2.59%1.77%
45博时天天增利货币A契约型开放式货币型0.5872.8132014-08-250.05%0.21%0.62%1.17%2.33%1.61%
46博时天天增利货币B契约型开放式货币型0.6533.0512014-08-250.06%0.23%0.68%1.29%2.57%1.77%
47中信建投货币A契约型开放式货币型0.5061.8552014-08-050.04%0.15%0.48%0.95%2.11%1.39%
48兴银货币B契约型开放式货币型0.7722.4462014-08-270.05%0.20%0.59%1.20%2.54%1.70%
49兴银货币A契约型开放式货币型0.7172.2392014-08-270.04%0.19%0.54%1.10%2.34%1.56%
50国泰新经济灵活配置混合契约型开放式混合型1.9112.5302014-09-161.49%10.14%16.45%2.85%23.40%37.68%
51红塔红土盛世普益混合发起式契约型开放式混合型1.0101.1702014-09-180.52%2.59%8.26%7.81%4.13%10.90%
52北信瑞丰稳定收益债券A契约型开放式债券型1.0851.3522014-08-270.09%0.37%1.31%1.69%2.16%-0.64%
53北信瑞丰稳定收益债券C契约型开放式债券型1.0791.3382014-08-270.09%0.37%1.22%1.51%1.89%-0.83%
54招商行业精选股票契约型开放式股票型1.9041.9042014-09-03-0.42%8.24%15.89%9.49%45.34%48.52%
55广发逆向策略混合契约型开放式混合型1.8831.8832014-09-040.75%6.75%11.75%8.03%33.83%35.18%
56广发活期宝A契约型开放式货币型0.8372.6022014-08-280.05%0.21%0.61%1.29%2.79%1.86%
57国金通用鑫安保本契约型开放式保本型1.0231.1072014-08-270.00%0.29%0.89%1.29%2.20%2.30%
58嘉实新兴产业股票契约型开放式股票型2.7922.7922014-09-170.90%8.05%23.00%28.84%43.84%61.57%
59博时优势收益信用债债券契约型开放式债券型1.0241.1732014-09-15-0.10%1.78%1.28%1.58%3.00%0.00%
60华宝量化对冲混合A契约型开放式混合型1.1061.2862014-09-17-0.22%-0.93%5.28%5.01%4.53%4.47%
61华宝量化对冲混合C契约型开放式混合型1.0961.2762014-09-17-0.22%-0.97%5.18%4.80%4.11%4.18%
62富安达新兴成长混合契约型开放式混合型1.1281.1282014-09-11-0.25%11.07%12.83%12.00%26.80%53.75%
63建信潜力新蓝筹股票契约型开放式股票型1.4171.4172014-09-100.93%9.34%8.42%-3.08%18.78%28.12%
64招商招钱宝货币C契约型开放式货币型0.5472.0132014-08-290.04%0.17%0.56%1.20%2.70%1.76%
65平安大华财富宝货币契约型开放式货币型0.8403.2682014-08-210.06%0.24%0.69%1.42%3.00%2.02%
66国富健康优质生活股票契约型开放式股票型1.1861.1862014-09-231.37%7.62%10.94%6.18%18.72%26.57%
67工银新财富灵活配置混合契约型开放式混合型1.7571.7572014-09-190.51%6.10%12.56%13.94%24.26%24.96%
68万家货币E契约型开放式货币型0.6702.3602014-08-220.04%0.20%0.64%1.27%2.74%1.81%
69上投摩根岁岁盈定期开放债券B契约型开放式债券型1.0351.0352014-08-280.00%0.00%0.29%1.77%3.92%3.71%
70上投摩根岁岁盈定期开放债券D契约型开放式债券型1.0281.0282014-08-280.00%-0.39%0.00%1.58%3.63%3.52%
71诺安聚鑫宝货币A契约型开放式货币型0.5972.1962014-09-010.04%0.19%0.56%1.15%2.35%1.58%
72万家现金宝货币A契约型开放式货币型0.6542.4092014-09-230.05%0.20%0.60%1.23%2.67%1.77%
73诺安聚鑫宝货币B契约型开放式货币型0.5972.2062014-09-040.04%0.19%0.56%1.16%2.36%1.58%
74鹏华医疗保健股票契约型开放式股票型1.3681.3682014-09-23-0.07%7.55%20.42%19.89%22.03%41.32%
75国投瑞银岁增利一年债券A契约型开放式债券型1.1031.2342014-09-26-0.09%0.64%2.41%1.57%3.86%2.89%
76国投瑞银岁增利一年债券C契约型开放式债券型1.0901.2172014-09-26-0.09%0.74%2.35%1.49%3.61%2.73%
77华融现金增利货币A契约型开放式货币型0.5672.0722014-09-160.04%0.18%0.56%1.15%2.41%1.65%
78华融现金增利货币B契约型开放式货币型0.6332.3172014-09-160.04%0.20%0.62%1.27%2.65%1.81%
79华融现金增利货币C契约型开放式货币型0.5672.0722014-09-160.04%0.18%0.56%1.15%2.41%1.65%
80易方达龙宝货币A契约型开放式货币型0.6182.4672014-09-120.05%0.20%0.61%1.24%2.75%1.78%
81易方达龙宝货币B契约型开放式货币型0.6822.7132014-09-120.05%0.22%0.67%1.36%2.99%1.95%
82银华双月定期理财债券A契约型开放式货币型0.6772.4752014-09-050.05%0.22%0.73%1.60%3.45%2.32%
83宝盈睿丰创新混合A契约型开放式混合型1.5331.5332014-09-262.06%16.84%31.59%14.83%46.00%49.27%
84宝盈睿丰创新B契约型开放式混合型----2014-09-26------------
85宝盈睿丰创新混合C契约型开放式混合型1.3871.3872014-09-261.99%16.75%31.34%14.34%44.93%48.34%
86方正富邦金小宝货币契约型开放式货币型0.7252.7032014-09-240.05%0.23%0.67%1.36%2.84%1.94%
87中信建投稳利混合A契约型开放式混合型1.0821.3222014-09-260.92%2.52%2.45%3.58%4.55%4.33%
88招商招利1个月期理财债券A契约型开放式货币型0.5222.7592014-09-250.05%0.19%0.63%1.27%2.85%1.88%
89招商招利1个月期理财债券B契约型开放式货币型0.5222.7592014-09-250.05%0.19%0.62%1.27%2.84%1.88%
90诺安天天宝货币C契约型开放式货币型0.6362.4452014-09-240.05%0.21%0.63%1.29%2.65%1.77%
91新华财富金30天理财债券契约型开放式货币型0.6692.4712014-09-260.05%0.24%0.84%1.76%4.15%1.35%
92招商可转债分级债券A契约型封闭式债券型1.0331.2542014-07-310.10%0.39%1.08%2.28%4.53%3.09%
93招商可转债分级债券B契约型封闭式债券型0.6231.7162014-07-310.65%5.24%8.92%-0.64%10.07%6.50%
94新华中证环保产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0381.3272014-09-110.10%0.48%1.37%2.77%5.50%3.78%
95新华中证环保产业指数分级B契约型封闭式股票型1.3240.2012014-09-114.50%17.27%8.52%-17.56%-17.28%28.29%
96鹏华地产分级A契约型封闭式股票型1.0311.2422014-09-120.10%0.39%1.08%2.28%4.50%3.10%
97鹏华地产分级B契约型封闭式股票型1.0872.3192014-09-127.07%8.74%5.77%5.98%35.89%47.39%
98富国中证移动互联网指数分级A契约型封闭式股票型1.0331.2422014-09-020.10%0.39%1.08%2.28%4.49%3.09%
99富国中证移动互联网指数分级B契约型封闭式股票型1.0292.0652014-09-029.31%48.65%66.40%29.98%71.59%152.42%
100博时黄金ETF契约型开放式股票型3.4101.3392014-08-13-3.64%0.14%15.69%21.06%28.89%20.46%
101鹏华地产分级契约型开放式股票型1.0591.7612014-09-123.02%4.75%4.13%3.32%22.29%23.96%
102富国中证移动互联网指数分级契约型开放式股票型1.0311.4592014-09-021.98%15.71%22.16%7.85%29.88%45.62%
103招商可转债分级债券契约型开放式债券型0.9101.3932014-07-310.22%1.34%2.59%1.68%5.59%3.76%
104海富通稳进增利债券(LOF)契约型开放式债券型1.0971.5662014-09-010.27%-0.36%-0.72%-1.17%1.75%-0.63%
105中银产业债定期开放债券(LOF)契约型开放式债券型1.1231.2852014-09-040.54%2.65%5.45%4.08%14.23%12.86%
106新华中证环保产业指数分级契约型开放式股票型1.1810.8382014-09-112.52%9.25%5.26%-9.71%7.43%16.23%
107东方红睿丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.5582.4602014-09-192.37%11.13%14.31%7.89%24.14%33.73%
108东方新兴成长混合契约型开放式混合型1.7851.7852014-09-030.20%5.20%11.82%16.73%26.02%35.78%
109东方双债添利债券A契约型开放式债券型1.2501.5402014-09-240.18%1.25%2.26%0.42%6.13%4.26%
110东方双债添利债券C契约型开放式债券型1.2391.5132014-09-240.17%1.22%2.17%0.29%5.79%4.06%
111华安德国30(DAX)ETF(QDII)契约型开放式QDII1.0561.0562014-08-083.13%5.18%1.54%9.43%-0.66%14.41%
112海富通季季增利理财债券契约型开放式货币型0.0210.0002014-08-190.06%0.29%0.91%1.28%1.28%1.28%
113浦银安盛货币E契约型开放式货币型0.7932.4722014-09-150.05%0.20%0.62%1.26%2.62%1.77%
114国泰金鑫股票契约型开放式股票型1.5161.6462014-09-150.66%8.05%16.98%7.82%18.81%45.91%
115银河泰利债券A契约型开放式债券型1.0671.5032014-08-060.11%0.01%1.21%1.05%4.65%2.08%
116交银丰盈收益债券A契约型开放式债券型1.0791.2612014-08-110.09%0.19%0.65%0.84%2.18%1.12%
117长信改革红利混合契约型开放式混合型1.3011.5642014-08-06-0.15%1.09%5.09%11.87%18.92%19.36%
118建信双息红利债券C契约型开放式债券型1.1151.4462014-09-010.00%0.27%1.83%1.09%6.70%5.59%
119金元惠理金元宝货币A契约型开放式货币型0.5972.4752014-08-010.05%0.21%0.63%1.29%2.74%1.85%
120金元惠理金元宝货币B契约型开放式货币型0.6622.7132014-08-010.05%0.23%0.69%1.41%2.98%2.02%