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  中海可转债债券A(000003)
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  中海纯债债券A(000298)
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  中海合嘉增强收益债券C(002966)
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  中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)
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  中海惠裕分级债券发起式A(163908)
  中海惠丰分级债券(163909)
  中海惠丰分级债券A(163910)
  中海货币A(392001)
  中海货币B(392002)
  中海保本混合(393001)
  中海稳健收益债券(395001)
  中海增强收益债券A(395011)
  中海增强收益债券C(395012)
  中海优质成长混合(398001)
  中海分红增利混合(398011)
  中海能源策略混合(398021)
  中海蓝筹混合(398031)
  中海量化策略股票(398041)
  中海环保新能源混合(398051)
  中海消费主题精选股票(398061)
  中海上证50指数增强(399001)
  中海上证380指数(399011)
  中海中证高铁产业指数分级(502030)
  中海惠裕分级债券发起式B(150114)
  中海惠丰分级债券B(150154)
  中海中证高铁产业指数分级A(502031)
  中海中证高铁产业指数分级B(502032)
 中海惠祥分级债券A(000675) 数据日期:
  
最新净值:1.000
累计净值:1.198
日 涨 幅:-0.12%
基金公司:中海基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-08-29基金经理:邵强 投资风格:其它(封闭)
最新份额:0.20亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与中海惠祥分级债券A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
易方达恒久1年定期债券A契约型开放式债券型1.0051.2982014-09-10藏海涛 10.72亿份易方达基金
易方达恒久1年定期债券C契约型开放式债券型1.0031.2712014-09-10藏海涛 0.25亿份易方达基金
泰达宏利淘利债券A契约型开放式债券型1.0961.3902014-08-06李祥源 0.18亿份泰达宏利基金
泰达宏利淘利债券C契约型开放式债券型1.0811.3722014-08-06李祥源 0.04亿份泰达宏利基金
华富灵活配置混合契约型开放式混合型1.1491.3742014-08-07张亮 0.14亿份华富基金
大摩添利18个月开放债券A契约型开放式债券型1.3511.4512014-09-02李轶 9.22亿份摩根士丹利华鑫基金
大摩添利18个月开放债券C契约型开放式债券型1.3201.4202014-09-02李轶 2.68亿份摩根士丹利华鑫基金
广发主题领先混合契约型开放式混合型2.0872.0872014-07-31王颂 朱坤 吴兴武 5.20亿份广发基金
光大保德信岁末红利债券A契约型开放式债券型1.0801.2542014-08-12周华 10.30亿份光大保德信基金
光大保德信岁末红利债券C契约型开放式债券型1.0781.2282014-08-12周华 0.07亿份光大保德信基金
长盛生态环境混合契约型开放式混合型2.2332.2332014-09-10代毅 0.98亿份长盛基金
华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)契约型开放式混合型1.2511.2512014-08-12倪斌 8.40亿份华安基金
华润元大医疗保健量化股票契约型开放式混合型1.3571.3572014-08-18李武群 0.95亿份华润元大基金
长城久鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.6642.0372014-07-30赵波 0.48亿份长城基金
中海惠祥分级债券契约型开放式债券型1.0011.1082014-08-29邵强 0.72亿份中海基金
中海惠祥分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1982014-08-29邵强 0.20亿份中海基金
中海惠祥分级债券B契约型开放式债券型1.0001.1912014-08-29邵强 0.52亿份中海基金
工银现金货币契约型开放式货币型0.4391.8222014-09-23王朔 姚璐伟 301.31亿份工银瑞信基金
招商丰利灵活配置混合契约型开放式混合型1.6191.6192014-08-12贾仁栋 0.31亿份招商基金
上投摩根现金管理货币契约型开放式货币型3.50312.5472014-08-19孟晨波 鞠婷 0.00亿份上投摩根基金
景顺长城研究精选股票契约型开放式股票型1.7531.7732014-08-12曾理 0.18亿份景顺长城基金
前海开源新经济混合契约型开放式混合型1.2541.3642014-08-20魏淳 1.03亿份前海开源基金
前海开源大海洋混合契约型开放式混合型1.2001.2002014-07-31吴国清 0.57亿份前海开源基金
建信现金添利货币A契约型开放式货币型0.4872.0712014-09-17于倩倩 陈建良 1316.63亿份建信基金管理有限责任公司
汇添富环保行业股票契约型开放式股票型1.4211.4212014-09-16赵剑 12.66亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富移动互联股票契约型开放式股票型1.8161.8162014-08-26杨瑨 45.66亿份汇添富基金管理股份有限公司
宝盈科技30混合契约型开放式混合型2.6322.6322014-08-13张仲维 11.57亿份宝盈基金
泰达宏利货币B契约型开放式货币型0.5112.1082014-08-06李祥源 杜磊 11.73亿份泰达宏利基金
景顺长城景丰货币A契约型开放式货币型0.4481.7852014-09-16陈威霖 米良 2.38亿份景顺长城基金
景顺长城景丰货币B契约型开放式货币型0.5152.0262014-09-16陈威霖 米良 190.51亿份景顺长城基金
交银现金宝货币A契约型开放式货币型0.4491.6692014-09-12季参平 182.67亿份交银施罗德基金
嘉实医疗保健股票契约型开放式股票型2.5732.5732014-08-13齐海滔 6.78亿份嘉实基金
诺安稳健回报混合契约型开放式混合型1.4331.6012014-09-15吴博俊 0.05亿份诺安基金
民生家盈理财月度债券E契约型开放式货币型0.4691.6032014-08-11李文君 36.92亿份民生加银基金
兴业货币A契约型开放式货币型1.1371.9752014-08-06王卓然 3.25亿份兴业基金
兴业货币B契约型开放式货币型1.2032.2202014-08-06王卓然 51.95亿份兴业基金
建信稳定添利债券C契约型开放式债券型1.0701.3472014-09-01牛兴华 0.05亿份建信基金管理有限责任公司
工银目标收益一年定开债券C契约型开放式债券型1.2191.2652014-08-12李敏 0.52亿份工银瑞信基金
建信中小盘先锋股票契约型开放式股票型1.8901.8902014-08-20许杰 1.12亿份建信基金管理有限责任公司
博时现金宝货币A契约型开放式货币型0.5111.7922014-09-18倪玉娟 91.47亿份博时基金
中原英石货币A契约型开放式货币型16.42716.0332014-09-110.03亿份太平基金
中原英石货币B契约型开放式货币型16.49316.3122014-09-110.20亿份太平基金
博时天天增利货币A契约型开放式货币型0.4071.5792014-08-25鲁邦旺 52.85亿份博时基金
博时天天增利货币B契约型开放式货币型0.4731.8222014-08-25鲁邦旺 5.53亿份博时基金
中信建投货币A契约型开放式货币型0.4541.2482014-08-05黄海浩 刘博 0.20亿份中信建投基金
兴银货币B契约型开放式货币型0.4601.8792014-08-27李文程 傅峤钰 11.31亿份兴银基金管理有限责任公司
兴银货币A契约型开放式货币型0.4131.6772014-08-27李文程 傅峤钰 0.14亿份兴银基金管理有限责任公司
国泰新经济灵活配置混合契约型开放式混合型2.1243.0302014-09-16彭凌志 5.97亿份国泰基金
红塔红土盛世普益混合发起式契约型开放式混合型1.3171.4772014-09-18陈纪靖 1.17亿份红塔红土基金
北信瑞丰稳定收益债券A契约型开放式债券型1.0531.3202014-08-27辇大吉 0.74亿份北信瑞丰基金
北信瑞丰稳定收益债券C契约型开放式债券型1.0431.3022014-08-27辇大吉 0.36亿份北信瑞丰基金
招商行业精选股票契约型开放式股票型2.9832.9832014-09-03贾成东 4.53亿份招商基金
广发逆向策略混合契约型开放式混合型2.4082.4082014-09-04程琨 0.41亿份广发基金
广发活期宝A契约型开放式货币型0.3621.6532014-08-28任爽 温秀娟 11.00亿份广发基金
国金通用鑫安保本契约型开放式保本型1.0231.1072014-08-27宫雪 滕祖光 李安心 0.11亿份国金基金
嘉实新兴产业股票契约型开放式股票型4.3264.3262014-09-17归凯 15.76亿份嘉实基金
博时优势收益信用债债券契约型开放式债券型1.0241.1732014-09-15杨永光 0.10亿份博时基金
华宝量化对冲混合A契约型开放式混合型1.1861.3662014-09-17徐林明 王正 1.42亿份华宝基金
华宝量化对冲混合C契约型开放式混合型1.1721.3522014-09-17徐林明 王正 3.09亿份华宝基金
富安达新兴成长混合契约型开放式混合型1.5051.5052014-09-11孙绍冰 1.63亿份富安达基金
建信潜力新蓝筹股票契约型开放式股票型1.8231.8232014-09-10许杰 0.40亿份建信基金管理有限责任公司
招商招钱宝货币C契约型开放式货币型0.4431.6112014-08-295.79亿份招商基金
平安大华财富宝货币契约型开放式货币型0.7242.3192014-08-21周琛 517.22亿份平安基金
国富健康优质生活股票契约型开放式股票型1.5401.5402014-09-23王晓宁 3.66亿份国海富兰克林基金
工银新财富灵活配置混合契约型开放式混合型2.3042.3042014-09-19欧阳凯 魏欣 李昱 3.23亿份工银瑞信基金
万家货币E契约型开放式货币型0.5172.0212014-08-22郅元 2.67亿份万家基金
上投摩根岁岁盈定期开放债券B契约型开放式债券型1.0351.0352014-08-28唐瑭 刘阳 0.00亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁盈定期开放债券D契约型开放式债券型1.0281.0282014-08-28唐瑭 刘阳 0.00亿份上投摩根基金
诺安聚鑫宝货币A契约型开放式货币型0.2871.5432014-09-01谢志华 周建树 10.96亿份诺安基金
万家现金宝货币A契约型开放式货币型0.5241.8212014-09-23侯慧娣 87.44亿份万家基金
诺安聚鑫宝货币B契约型开放式货币型0.2861.5392014-09-04谢志华 周建树 8.57亿份诺安基金
鹏华医疗保健股票契约型开放式股票型2.3262.3262014-09-23郎超 6.85亿份鹏华基金
国投瑞银岁增利一年债券A契约型开放式债券型1.1111.2422014-09-260.13亿份国投瑞银基金
国投瑞银岁增利一年债券C契约型开放式债券型1.0951.2222014-09-260.03亿份国投瑞银基金
华融现金增利货币A契约型开放式货币型0.3531.3452014-09-16桑劲乔 0.09亿份华融基金
华融现金增利货币B契约型开放式货币型0.4181.5882014-09-16桑劲乔 5.66亿份华融基金
华融现金增利货币C契约型开放式货币型0.3581.3482014-09-16桑劲乔 11.45亿份华融基金
易方达龙宝货币A契约型开放式货币型0.4112.0282014-09-12石大怿 梁莹 8.76亿份易方达基金
易方达龙宝货币B契约型开放式货币型0.4772.2742014-09-12石大怿 梁莹 1.07亿份易方达基金
银华双月定期理财债券A契约型开放式货币型0.4151.8452014-09-05李晓彬 王树丽 5.09亿份银华基金管理股份有限公司
宝盈睿丰创新混合AB契约型开放式混合型2.2482.2482014-09-26朱建明 杨思亮 0.29亿份宝盈基金
宝盈睿丰创新B契约型开放式混合型----2014-09-26朱建明 杨思亮 暂无宝盈基金
宝盈睿丰创新混合C契约型开放式混合型2.0212.0212014-09-26朱建明 杨思亮 0.61亿份宝盈基金
方正富邦金小宝货币契约型开放式货币型0.6272.1362014-09-24程同朦 王靖 115.84亿份方正富邦基金
中信建投稳利混合A契约型开放式混合型1.1411.3812014-09-26周户 0.41亿份中信建投基金
诺安天天宝货币C契约型开放式货币型0.5162.0352014-09-24谢志华 岳帅 0.00亿份诺安基金
新华财富金30天理财债券契约型开放式货币型0.6692.4712014-09-260.61亿份新华基金管理股份有限公司
招商可转债分级债券A契约型封闭式债券型1.0251.2912014-07-310.20亿份招商基金
招商可转债分级债券B契约型封闭式债券型1.1621.9262014-07-310.08亿份招商基金
新华中证环保产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0271.3852014-09-110.06亿份新华基金管理股份有限公司
新华中证环保产业指数分级B契约型封闭式股票型1.5790.2392014-09-110.06亿份新华基金管理股份有限公司
鹏华地产分级A契约型封闭式股票型1.0231.2782014-09-120.22亿份鹏华基金
鹏华地产分级B契约型封闭式股票型1.2852.3702014-09-120.22亿份鹏华基金
富国中证移动互联网指数分级A契约型封闭式股票型1.0251.2792014-09-023.74亿份富国基金
富国中证移动互联网指数分级B契约型封闭式股票型1.9132.1072014-09-023.74亿份富国基金
博时黄金ETF契约型开放式另类投资3.9131.5362014-08-13赵云阳 王祥 15.90亿份博时基金
鹏华地产分级契约型开放式股票型1.1541.8352014-09-12闫冬 2.10亿份鹏华基金
富国中证移动互联网指数分级契约型开放式股票型1.4691.6422014-09-02王保合 牛志冬 4.57亿份富国基金
招商可转债分级债券契约型开放式债券型1.0661.4812014-07-31王刚 0.22亿份招商基金
海富通稳进增利债券(LOF)契约型开放式债券型1.0971.5662014-09-010.19亿份海富通基金
中银产业债A契约型开放式债券型1.1101.3152014-09-04白洁 3.44亿份中银基金
新华中证环保产业指数分级契约型开放式股票型1.3030.9452014-09-11邓岳 0.36亿份新华基金管理股份有限公司
东方红睿丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.7932.6952014-09-1942.02亿份上海东方证券资产
东方新兴成长混合契约型开放式混合型2.4872.4872014-09-03王然 2.23亿份广州证券股份有限公司
东方双债添利债券A契约型开放式债券型1.2631.6442014-09-24杨贵宾 9.61亿份东方基金管理有限责任公司
东方双债添利债券C契约型开放式债券型1.2611.6132014-09-24杨贵宾 0.35亿份东方基金管理有限责任公司
华安德国30(DAX)ETF(QDII)契约型开放式ETF1.0321.0322014-08-08倪斌 15.39亿份华安基金
海富通季季增利理财债券契约型开放式货币型0.0210.0002014-08-19谈云飞 0.00亿份海富通基金
浦银安盛货币E契约型开放式货币型0.5662.1872014-09-15廉素君 0.01亿份浦银安盛基金
国泰金鑫股票契约型开放式股票型2.2232.4132014-09-15申坤 5.34亿份国泰基金
银河泰利债券A契约型开放式债券型1.0941.5292014-08-06韩晶 0.54亿份银河基金
交银丰盈收益债券A契约型开放式债券型1.0541.2862014-08-11连端清 于海颖 0.28亿份交银施罗德基金
长信改革红利混合契约型开放式混合型1.4491.7122014-08-06黄韵 3.73亿份长信基金管理有限责任公司
建信双息红利债券C契约型开放式债券型1.1421.5062014-09-01朱虹 彭紫云 0.27亿份建信基金管理有限责任公司
金元惠理金元宝货币A契约型开放式货币型0.4091.5642014-08-01苏利华 0.26亿份金元顺安基金
金元惠理金元宝货币B契约型开放式货币型0.4741.8042014-08-01苏利华 120.70亿份金元顺安基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1易方达恒久1年定期债券A契约型开放式债券型1.0051.2982014-09-100.10%-0.10%0.27%1.63%5.13%2.53%
2易方达恒久1年定期债券C契约型开放式债券型1.0031.2712014-09-100.00%-0.20%0.07%1.34%4.64%2.34%
3泰达宏利淘利债券A契约型开放式债券型1.0961.3902014-08-06-0.01%0.99%0.31%1.87%5.06%1.82%
4泰达宏利淘利债券C契约型开放式债券型1.0811.3722014-08-06-0.01%0.95%0.23%1.74%4.76%1.67%
5华富灵活配置混合契约型开放式混合型1.1491.3742014-08-075.51%9.74%12.32%14.44%26.13%8.50%
6大摩添利18个月开放债券A契约型开放式债券型1.3511.4512014-09-020.15%0.15%0.15%1.27%5.88%2.27%
7大摩添利18个月开放债券C契约型开放式债券型1.3201.4202014-09-020.15%0.08%0.00%1.07%5.43%2.01%
8广发主题领先混合契约型开放式混合型2.0872.0872014-07-314.61%13.49%35.17%39.41%35.52%31.01%
9光大保德信岁末红利债券A契约型开放式债券型1.0801.2542014-08-120.09%-0.18%0.03%0.94%4.46%2.04%
10光大保德信岁末红利债券C契约型开放式债券型1.0781.2282014-08-120.08%-0.21%-0.06%0.89%4.14%1.92%
11长盛生态环境混合契约型开放式混合型2.2332.2332014-09-104.10%7.51%17.16%40.18%41.33%28.04%
12华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)契约型开放式混合型1.2511.2512014-08-122.79%4.42%30.72%6.47%8.97%2.12%
13华润元大医疗保健量化股票契约型开放式混合型1.3571.3572014-08-186.15%6.25%14.06%11.59%23.26%3.09%
14长城久鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.6642.0372014-07-300.97%12.23%30.57%36.86%56.20%35.64%
15中海惠祥分级债券契约型开放式债券型1.0011.1082014-08-290.04%0.12%-0.21%-0.07%0.69%-0.00%
16中海惠祥分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1982014-08-29-0.10%-0.11%0.15%0.38%1.62%0.40%
17中海惠祥分级债券B契约型开放式债券型1.0001.1912014-08-291.31%1.12%1.34%1.50%2.44%1.38%
18工银现金货币契约型开放式货币型0.4391.8222014-09-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
19招商丰利灵活配置混合契约型开放式混合型1.6191.6192014-08-12-1.22%10.36%33.25%29.31%44.94%26.29%
20上投摩根现金管理货币契约型开放式货币型3.50312.5472014-08-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
21景顺长城研究精选股票契约型开放式股票型1.7531.7732014-08-127.22%11.94%19.82%23.28%17.73%10.95%
22前海开源新经济混合契约型开放式混合型1.2541.3642014-08-204.59%16.22%23.18%27.57%28.09%17.86%
23前海开源大海洋混合契约型开放式混合型1.2001.2002014-07-314.99%4.53%10.09%12.36%17.19%-2.68%
24建信现金添利货币A契约型开放式货币型0.4872.0712014-09-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
25汇添富环保行业股票契约型开放式股票型1.4211.4212014-09-163.27%12.07%26.31%32.56%40.97%22.50%
26汇添富移动互联股票契约型开放式股票型1.8161.8162014-08-264.49%18.38%30.09%35.62%67.07%35.83%
27宝盈科技30混合契约型开放式混合型2.6322.6322014-08-133.46%11.53%27.89%25.45%84.44%27.27%
28泰达宏利货币B契约型开放式货币型0.5112.1082014-08-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
29景顺长城景丰货币A契约型开放式货币型0.4481.7852014-09-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
30景顺长城景丰货币B契约型开放式货币型0.5152.0262014-09-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
31交银现金宝货币A契约型开放式货币型0.4491.6692014-09-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
32嘉实医疗保健股票契约型开放式股票型2.5732.5732014-08-13-0.69%13.60%33.18%43.10%57.95%40.60%
33诺安稳健回报混合契约型开放式混合型1.4331.6012014-09-152.07%2.87%5.60%7.83%12.00%7.18%
34民生家盈理财月度债券E契约型开放式货币型0.4691.6032014-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
35兴业货币A契约型开放式货币型1.1371.9752014-08-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
36兴业货币B契约型开放式货币型1.2032.2202014-08-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
37建信稳定添利债券C契约型开放式债券型1.0701.3472014-09-011.04%1.42%2.79%3.87%3.87%2.69%
38工银目标收益一年定开债券C契约型开放式债券型1.2191.2652014-08-120.08%0.49%0.66%2.18%5.91%3.22%
39建信中小盘先锋股票契约型开放式股票型1.8901.8902014-08-202.44%12.17%29.99%38.46%51.20%31.80%
40博时现金宝货币A契约型开放式货币型0.5111.7922014-09-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
41中原英石货币A契约型开放式货币型16.42716.0332014-09-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
42中原英石货币B契约型开放式货币型16.49316.3122014-09-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
43博时天天增利货币A契约型开放式货币型0.4071.5792014-08-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
44博时天天增利货币B契约型开放式货币型0.4731.8222014-08-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
45中信建投货币A契约型开放式货币型0.4541.2482014-08-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
46兴银货币B契约型开放式货币型0.4601.8792014-08-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
47兴银货币A契约型开放式货币型0.4131.6772014-08-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
48国泰新经济灵活配置混合契约型开放式混合型2.1243.0302014-09-164.12%16.90%35.98%34.35%42.48%30.71%
49红塔红土盛世普益混合发起式契约型开放式混合型1.3171.4772014-09-183.67%10.24%20.20%21.10%35.93%20.84%
50北信瑞丰稳定收益债券A契约型开放式债券型1.0531.3202014-08-27-0.09%-5.98%-5.48%-4.71%-1.96%-4.10%
51北信瑞丰稳定收益债券C契约型开放式债券型1.0431.3022014-08-27-0.10%-6.04%-5.61%-4.92%-2.43%-4.31%
52招商行业精选股票契约型开放式股票型2.9832.9832014-09-033.18%15.93%34.13%38.42%75.37%38.94%
53广发逆向策略混合契约型开放式混合型2.4082.4082014-09-042.99%7.98%18.80%34.30%36.43%18.56%
54广发活期宝A契约型开放式货币型0.3621.6532014-08-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
55国金通用鑫安保本契约型开放式保本型1.0231.1072014-08-27-0.03%0.17%0.76%1.26%2.37%2.37%
56嘉实新兴产业股票契约型开放式股票型4.3264.3262014-09-172.15%12.48%31.41%42.40%73.11%40.23%
57博时优势收益信用债债券契约型开放式债券型1.0241.1732014-09-15-0.49%0.00%0.89%0.99%2.30%-0.49%
58华宝量化对冲混合A契约型开放式混合型1.1861.3662014-09-170.14%1.17%1.99%3.08%12.25%5.15%
59华宝量化对冲混合C契约型开放式混合型1.1721.3522014-09-170.13%1.14%1.88%2.91%11.79%4.94%
60富安达新兴成长混合契约型开放式混合型1.5051.5052014-09-111.99%11.14%16.23%14.49%43.32%15.38%
61建信潜力新蓝筹股票契约型开放式股票型1.8231.8232014-09-104.29%12.74%23.68%30.96%36.15%21.78%
62招商招钱宝货币C契约型开放式货币型0.4431.6112014-08-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
63平安大华财富宝货币契约型开放式货币型0.7242.3192014-08-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
64国富健康优质生活股票契约型开放式股票型1.5401.5402014-09-236.85%15.08%31.72%36.27%36.39%23.38%
65工银新财富灵活配置混合契约型开放式混合型2.3042.3042014-09-192.90%10.77%22.95%27.43%41.96%24.61%
66万家货币E契约型开放式货币型0.5172.0212014-08-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
67上投摩根岁岁盈定期开放债券B契约型开放式债券型1.0351.0352014-08-280.00%-0.10%0.29%1.77%3.92%3.71%
68上投摩根岁岁盈定期开放债券D契约型开放式债券型1.0281.0282014-08-280.00%-0.48%0.00%1.58%3.63%3.52%
69诺安聚鑫宝货币A契约型开放式货币型0.2871.5432014-09-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
70万家现金宝货币A契约型开放式货币型0.5241.8212014-09-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
71诺安聚鑫宝货币B契约型开放式货币型0.2861.5392014-09-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
72鹏华医疗保健股票契约型开放式股票型2.3262.3262014-09-23-0.68%16.42%36.98%51.73%88.49%54.45%
73国投瑞银岁增利一年债券A契约型开放式债券型1.1111.2422014-09-260.09%0.54%0.73%1.28%3.45%0.09%
74国投瑞银岁增利一年债券C契约型开放式债券型1.0951.2222014-09-260.00%0.46%0.55%1.11%3.01%0.00%
75华融现金增利货币A契约型开放式货币型0.3531.3452014-09-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
76华融现金增利货币B契约型开放式货币型0.4181.5882014-09-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
77华融现金增利货币C契约型开放式货币型0.3581.3482014-09-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
78易方达龙宝货币A契约型开放式货币型0.4112.0282014-09-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
79易方达龙宝货币B契约型开放式货币型0.4772.2742014-09-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
80银华双月定期理财债券A契约型开放式货币型0.4151.8452014-09-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
81宝盈睿丰创新混合AB契约型开放式混合型2.2482.2482014-09-264.70%18.25%27.01%38.77%75.63%39.37%
82宝盈睿丰创新B契约型开放式混合型----2014-09-266.23%18.36%23.82%32.53%72.31%33.11%
83宝盈睿丰创新混合C契约型开放式混合型2.0212.0212014-09-264.72%18.19%26.79%38.33%74.22%38.80%
84方正富邦金小宝货币契约型开放式货币型0.6272.1362014-09-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
85中信建投稳利混合A契约型开放式混合型1.1411.3812014-09-261.28%1.69%4.84%6.34%7.60%2.59%
86诺安天天宝货币C契约型开放式货币型0.5162.0352014-09-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
87新华财富金30天理财债券契约型开放式货币型0.6692.4712014-09-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
88招商可转债分级债券A契约型封闭式债券型1.0251.2912014-07-310.10%0.39%1.18%1.89%4.59%2.30%
89招商可转债分级债券B契约型封闭式债券型1.1621.9262014-07-3115.39%12.71%10.67%12.93%33.55%4.50%
90新华中证环保产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0271.3852014-09-110.00%0.39%1.28%2.19%5.50%2.70%
91新华中证环保产业指数分级B契约型封闭式股票型1.5790.2392014-09-117.20%16.36%30.50%28.69%20.26%14.09%
92鹏华地产分级A契约型封闭式股票型1.0231.2782014-09-120.10%0.39%1.09%1.89%4.50%2.30%
93鹏华地产分级B契约型封闭式股票型1.2852.3702014-09-1223.32%21.11%28.50%40.28%17.78%0.55%
94富国中证移动互联网指数分级A契约型封闭式股票型1.0251.2792014-09-020.10%0.39%1.08%1.89%4.49%2.30%
95富国中证移动互联网指数分级B契约型封闭式股票型1.9132.1072014-09-028.94%27.28%52.55%66.93%149.41%61.30%
96博时黄金ETF契约型开放式另类投资3.9131.5362014-08-130.09%1.57%9.50%11.35%24.19%15.90%
97鹏华地产分级契约型开放式股票型1.1541.8352014-09-1211.82%10.96%14.71%20.21%11.33%1.32%
98富国中证移动互联网指数分级契约型开放式股票型1.4691.6422014-09-025.68%16.40%29.54%36.52%67.44%34.28%
99招商可转债分级债券契约型开放式债券型1.0661.4812014-07-314.61%4.10%4.10%5.23%130.98%3.00%
100海富通稳进增利债券(LOF)契约型开放式债券型1.0971.5662014-09-010.27%-0.36%-0.63%-2.23%1.75%-0.72%
101中银产业债A契约型开放式债券型1.1101.3152014-09-042.93%2.99%4.12%5.15%5.62%2.06%
102新华中证环保产业指数分级契约型开放式股票型1.3030.9452014-09-114.24%9.50%17.18%16.76%13.94%9.31%
103东方红睿丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.7932.6952014-09-196.54%9.60%17.50%15.75%25.56%3.34%
104东方新兴成长混合契约型开放式混合型2.4872.4872014-09-031.57%12.13%26.63%34.85%45.89%29.55%
105东方双债添利债券A契约型开放式债券型1.2631.6442014-09-242.22%3.45%5.35%8.55%9.62%5.23%
106东方双债添利债券C契约型开放式债券型1.2611.6132014-09-242.21%3.42%5.24%8.38%9.22%5.02%
107华安德国30(DAX)ETF(QDII)契约型开放式ETF1.0321.0322014-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108海富通季季增利理财债券契约型开放式货币型0.0210.0002014-08-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
109浦银安盛货币E契约型开放式货币型0.5662.1872014-09-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
110国泰金鑫股票契约型开放式股票型2.2232.4132014-09-153.73%13.01%26.67%38.42%61.44%32.09%
111银河泰利债券A契约型开放式债券型1.0941.5292014-08-060.02%-0.67%-2.41%-0.06%2.92%1.75%
112交银丰盈收益债券A契约型开放式债券型1.0541.2862014-08-110.09%-0.08%-0.62%0.56%2.71%1.20%
113长信改革红利混合契约型开放式混合型1.4491.7122014-08-061.05%3.43%5.69%8.70%15.00%6.54%
114建信双息红利债券C契约型开放式债券型1.1421.5062014-09-011.24%2.06%1.78%4.35%6.90%3.70%
115金元惠理金元宝货币A契约型开放式货币型0.4091.5642014-08-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
116金元惠理金元宝货币B契约型开放式货币型0.4741.8042014-08-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%