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中海惠祥分级债券B(000676) 数据日期:
| 最新净值: | 1.000 |
| 累计净值: | 1.191 |
| 日 涨 幅: | 0.01% |
| 基金公司: | 中海基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2014-08-29 | 基金经理: | 邵强 | 投资风格: | 其它(封闭) |
| 最新份额: | 0.56亿份 | 持有人数: | 300 | 申购状态: | 暂停申购 |
旗下基金情况
| 类型 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 基金经理 | 成立日期 | 最新份额 |
| 开放式基金 (共48只) | 000003 | 中海可转债债券A | 债券型 | 彭海平 | 2013-03-20 | 1.10亿份 |
| 000004 | 中海可转债债券C | 债券型 | 彭海平 | 2013-03-20 | 0.59亿份 | |
| 000166 | 中海策略精选混合 | 混合型 | 刘俊 | 2017-09-16 | 0.34亿份 | |
| 000298 | 中海纯债债券A | 债券型 | 王含嫣 | 2014-04-23 | 0.23亿份 | |
| 000299 | 中海纯债债券C | 债券型 | 王含嫣 | 2014-04-23 | 0.36亿份 | |
| 000316 | 中海惠利分级债券 | 债券型 | 邵强 | 2013-11-21 | 0.24亿份 | |
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 债券型 | 邵强 | 2013-11-21 | 0.07亿份 | |
| 000318 | 中海惠利分级债券B | 债券型 | 邵强 | 2013-11-21 | 0.18亿份 | |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 混合型 | 刘俊 | 2014-05-26 | 2.17亿份 | |
| 000674 | 中海惠祥分级债券 | 债券型 | 邵强 | 2014-08-29 | 0.42亿份 | |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 债券型 | 邵强 | 2014-08-29 | 0.09亿份 | |
| 000676 | 中海惠祥分级债券B | 债券型 | 邵强 | 2014-08-29 | 0.33亿份 | |
| 000878 | 中海医药混合A | 混合型 | 易小金 | 2014-12-17 | 4.95亿份 | |
| 000879 | 中海医药混合C | 混合型 | 易小金 | 2014-12-17 | 1.25亿份 | |
| 001005 | 中海合鑫混合 | 混合型 | 夏春晖 | 2015-02-11 | 0.14亿份 | |
| 001155 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 保本型 | 刘俊 | 2015-04-03 | 2.39亿份 | |
| 001252 | 中海进取收益混合 | 混合型 | 许定晴 | 2015-05-13 | 0.47亿份 | |
| 001279 | 中海积极增利混合 | 混合型 | 左剑 | 2015-05-20 | 2.27亿份 | |
| 001574 | 中海混改红利混合 | 混合型 | 邱红丽 | 2015-11-11 | 0.46亿份 | |
| 001864 | 中海魅力长三角灵活配置混合 | 混合型 | 于航 | 2016-03-30 | 0.45亿份 | |
| 002110 | 中海中鑫混合 | 混合型 | 王含嫣 彭海平 | 2015-11-23 | 0.06亿份 | |
| 002213 | 中海顺鑫混合 | 混合型 | 刘俊 | 2015-12-30 | 1.01亿份 | |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 混合型 | 姚晨曦 陈玮 | 2016-04-28 | 4.30亿份 | |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 周梦婕 | 2016-08-24 | 0.36亿份 | |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 周梦婕 | 2016-08-24 | 0.05亿份 | |
| 004219 | 中海添顺定期开放混合 | 债券型 | 刘俊 | 2017-04-27 | 0.06亿份 | |
| 005252 | 中海添瑞定期开放混合 | 债券型 | 刘俊 | 2018-01-19 | 0.26亿份 | |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型 | 姚炜 陈玮 | 2018-03-21 | 1.19亿份 | |
| 163907 | 中海惠裕分级债券发起式 | 债券型 | 邵强 | 2013-01-07 | 7.26亿份 | |
| 163908 | 中海惠裕分级债券发起式A | 债券型 | 江小震 | 2013-01-07 | 0.43亿份 | |
| 163909 | 中海惠丰分级债券 | 债券型 | 江小震 | 2013-09-12 | 5.30亿份 | |
| 163910 | 中海惠丰分级债券A | 债券型 | 江小震 | 2013-09-12 | 0.06亿份 | |
| 392001 | 中海货币A | 货币型 | 王含嫣 王萍莉 | 2010-07-28 | 3.66亿份 | |
| 392002 | 中海货币B | 货币型 | 王含嫣 王萍莉 | 2010-07-28 | 12.39亿份 | |
| 393001 | 中海保本混合 | 混合型 | 彭海平 | 2012-06-20 | 0.61亿份 | |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型 | 王含嫣 | 2008-04-10 | 0.57亿份 | |
| 395011 | 中海增强收益债券A | 债券型 | 王含嫣 | 2011-03-23 | 0.69亿份 | |
| 395012 | 中海增强收益债券C | 债券型 | 王含嫣 | 2011-03-23 | 0.02亿份 | |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 混合型 | 于航 | 2004-09-28 | 30.85亿份 | |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 混合型 | 邱红丽 | 2005-06-16 | 5.62亿份 | |
| 398021 | 中海能源策略混合 | 混合型 | 姚晨曦 | 2007-03-13 | 20.10亿份 | |
| 398031 | 中海蓝筹混合 | 混合型 | 邱红丽 | 2008-12-03 | 1.03亿份 | |
| 398041 | 中海量化策略股票 | 混合型 | 彭海平 | 2009-06-24 | 3.67亿份 | |
| 398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型 | 刘俊 | 2010-12-09 | 0.67亿份 | |
| 398061 | 中海消费主题精选股票 | 混合型 | 姚晨曦 | 2011-11-09 | 1.87亿份 | |
| 399001 | 中海上证50指数增强 | 股票型 | 彭海平 | 2010-03-25 | 1.46亿份 | |
| 399011 | 中海上证380指数 | 股票型 | 易小金 | 2012-03-07 | 10.70亿份 | |
| 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 股票型 | 彭海平 | 2015-07-31 | 0.10亿份 | |
| 封闭式基金 (共4只) | 150114 | 中海惠裕分级债券发起式B | 债券型 | 江小震 | 2013-01-07 | 5.19亿份 |
| 150154 | 中海惠丰分级债券B | 债券型 | 江小震 | 2013-09-12 | 5.24亿份 | |
| 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 股票型 | 彭海平 | 2015-07-31 | 0.01亿份 | |
| 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | 股票型 | 彭海平 | 2015-07-31 | 0.01亿份 |
资产管理规模比较
| 基金代码 | 000003 |  |
| 基金名称 | 中海可转债债券A | |
| 基金经理 | 彭海平 | |
| 最新份额 | 1.10亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 000004 |  |
| 基金名称 | 中海可转债债券C | |
| 基金经理 | 彭海平 | |
| 最新份额 | 0.59亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 000166 |  |
| 基金名称 | 中海策略精选混合 | |
| 基金经理 | 刘俊 | |
| 最新份额 | 0.34亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 000298 |  |
| 基金名称 | 中海纯债债券A | |
| 基金经理 | 王含嫣 | |
| 最新份额 | 0.23亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 000299 |  |
| 基金名称 | 中海纯债债券C | |
| 基金经理 | 王含嫣 | |
| 最新份额 | 0.36亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 000316 |  |
| 基金名称 | 中海惠利分级债券 | |
| 基金经理 | 邵强 | |
| 最新份额 | 0.24亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 000317 |  |
| 基金名称 | 中海惠利分级债券A | |
| 基金经理 | 邵强 | |
| 最新份额 | 0.07亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 000318 |  |
| 基金名称 | 中海惠利分级债券B | |
| 基金经理 | 邵强 | |
| 最新份额 | 0.18亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 000597 |  |
| 基金名称 | 中海积极收益混合 | |
| 基金经理 | 刘俊 | |
| 最新份额 | 2.17亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 000674 |  |
| 基金名称 | 中海惠祥分级债券 | |
| 基金经理 | 邵强 | |
| 最新份额 | 0.42亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 000675 |  |
| 基金名称 | 中海惠祥分级债券A | |
| 基金经理 | 邵强 | |
| 最新份额 | 0.09亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 000676 |  |
| 基金名称 | 中海惠祥分级债券B | |
| 基金经理 | 邵强 | |
| 最新份额 | 0.33亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 000878 |  |
| 基金名称 | 中海医药混合A | |
| 基金经理 | 易小金 | |
| 最新份额 | 4.95亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 000879 |  |
| 基金名称 | 中海医药混合C | |
| 基金经理 | 易小金 | |
| 最新份额 | 1.25亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 001005 |  |
| 基金名称 | 中海合鑫混合 | |
| 基金经理 | 夏春晖 | |
| 最新份额 | 0.14亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 001155 |  |
| 基金名称 | 中海安鑫宝1号保本混合 | |
| 基金经理 | 刘俊 | |
| 最新份额 | 2.39亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 001252 |  |
| 基金名称 | 中海进取收益混合 | |
| 基金经理 | 许定晴 | |
| 最新份额 | 0.47亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 001279 |  |
| 基金名称 | 中海积极增利混合 | |
| 基金经理 | 左剑 | |
| 最新份额 | 2.27亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 001574 |  |
| 基金名称 | 中海混改红利混合 | |
| 基金经理 | 邱红丽 | |
| 最新份额 | 0.46亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 001864 |  |
| 基金名称 | 中海魅力长三角灵活配置混合 | |
| 基金经理 | 于航 | |
| 最新份额 | 0.45亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 002110 |  |
| 基金名称 | 中海中鑫混合 | |
| 基金经理 | 王含嫣 彭海平 | |
| 最新份额 | 0.06亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 002213 |  |
| 基金名称 | 中海顺鑫混合 | |
| 基金经理 | 刘俊 | |
| 最新份额 | 1.01亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 002214 |  |
| 基金名称 | 中海沪港深价值优选混合 | |
| 基金经理 | 姚晨曦 陈玮 | |
| 最新份额 | 4.30亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 002965 |  |
| 基金名称 | 中海合嘉增强收益债券A | |
| 基金经理 | 周梦婕 | |
| 最新份额 | 0.36亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 002966 |  |
| 基金名称 | 中海合嘉增强收益债券C | |
| 基金经理 | 周梦婕 | |
| 最新份额 | 0.05亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 004219 |  |
| 基金名称 | 中海添顺定期开放混合 | |
| 基金经理 | 刘俊 | |
| 最新份额 | 0.06亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 005252 |  |
| 基金名称 | 中海添瑞定期开放混合 | |
| 基金经理 | 刘俊 | |
| 最新份额 | 0.26亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 005646 |  |
| 基金名称 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | |
| 基金经理 | 姚炜 陈玮 | |
| 最新份额 | 1.19亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 163907 |  |
| 基金名称 | 中海惠裕分级债券发起式 | |
| 基金经理 | 邵强 | |
| 最新份额 | 7.26亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 163908 |  |
| 基金名称 | 中海惠裕分级债券发起式A | |
| 基金经理 | 江小震 | |
| 最新份额 | 0.43亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 163909 |  |
| 基金名称 | 中海惠丰分级债券 | |
| 基金经理 | 江小震 | |
| 最新份额 | 5.30亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 163910 |  |
| 基金名称 | 中海惠丰分级债券A | |
| 基金经理 | 江小震 | |
| 最新份额 | 0.06亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 392001 |  |
| 基金名称 | 中海货币A | |
| 基金经理 | 王含嫣 王萍莉 | |
| 最新份额 | 3.66亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 392002 |  |
| 基金名称 | 中海货币B | |
| 基金经理 | 王含嫣 王萍莉 | |
| 最新份额 | 12.39亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 393001 |  |
| 基金名称 | 中海保本混合 | |
| 基金经理 | 彭海平 | |
| 最新份额 | 0.61亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 395001 |  |
| 基金名称 | 中海稳健收益债券 | |
| 基金经理 | 王含嫣 | |
| 最新份额 | 0.57亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 395011 |  |
| 基金名称 | 中海增强收益债券A | |
| 基金经理 | 王含嫣 | |
| 最新份额 | 0.69亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 395012 |  |
| 基金名称 | 中海增强收益债券C | |
| 基金经理 | 王含嫣 | |
| 最新份额 | 0.02亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 398001 |  |
| 基金名称 | 中海优质成长混合 | |
| 基金经理 | 于航 | |
| 最新份额 | 30.85亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 398011 |  |
| 基金名称 | 中海分红增利混合 | |
| 基金经理 | 邱红丽 | |
| 最新份额 | 5.62亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 398021 |  |
| 基金名称 | 中海能源策略混合 | |
| 基金经理 | 姚晨曦 | |
| 最新份额 | 20.10亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 398031 |  |
| 基金名称 | 中海蓝筹混合 | |
| 基金经理 | 邱红丽 | |
| 最新份额 | 1.03亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 398041 |  |
| 基金名称 | 中海量化策略股票 | |
| 基金经理 | 彭海平 | |
| 最新份额 | 3.67亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 398051 |  |
| 基金名称 | 中海环保新能源混合 | |
| 基金经理 | 刘俊 | |
| 最新份额 | 0.67亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 398061 |  |
| 基金名称 | 中海消费主题精选股票 | |
| 基金经理 | 姚晨曦 | |
| 最新份额 | 1.87亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 399001 |  |
| 基金名称 | 中海上证50指数增强 | |
| 基金经理 | 彭海平 | |
| 最新份额 | 1.46亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 399011 |  |
| 基金名称 | 中海上证380指数 | |
| 基金经理 | 易小金 | |
| 最新份额 | 10.70亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 502030 |  |
| 基金名称 | 中海中证高铁产业指数分级 | |
| 基金经理 | 彭海平 | |
| 最新份额 | 0.10亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 150114 |  |
| 基金名称 | 中海惠裕分级债券发起式B | |
| 基金经理 | 江小震 | |
| 最新份额 | 5.19亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 150154 |  |
| 基金名称 | 中海惠丰分级债券B | |
| 基金经理 | 江小震 | |
| 最新份额 | 5.24亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 502031 |  |
| 基金名称 | 中海中证高铁产业指数分级A | |
| 基金经理 | 彭海平 | |
| 最新份额 | 0.01亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 502032 |  |
| 基金名称 | 中海中证高铁产业指数分级B | |
| 基金经理 | 彭海平 | |
| 最新份额 | 0.01亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |