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  中海可转债债券A(000003)
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  中海纯债债券A(000298)
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  中海安鑫宝1号保本混合(001155)
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  中海沪港深价值优选混合(002214)
  中海合嘉增强收益债券A(002965)
  中海合嘉增强收益债券C(002966)
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  中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)
  中海惠裕纯债发起式(163907)
  中海惠裕分级债券发起式A(163908)
  中海惠丰纯债分级债券(163909)
  中海惠丰纯债分级债券A(163910)
  中海货币A(392001)
  中海货币B(392002)
  中海优势精选灵活配置混合(393001)
  中海稳健收益债券(395001)
  中海增强收益债券A(395011)
  中海增强收益债券C(395012)
  中海优质成长混合(398001)
  中海分红增利混合(398011)
  中海能源策略混合(398021)
  中海蓝筹混合(398031)
  中海量化策略混合(398041)
  中海环保新能源混合(398051)
  中海消费混合(398061)
  中海上证50指数增强(399001)
  中海医疗保健主题股票(399011)
  中海中证高铁产业指数分级(502030)
  中海惠裕分级债券发起式B(150114)
  中海惠丰纯债分级债券B(150154)
  中海中证高铁产业指数分级A(502031)
  中海中证高铁产业指数分级B(502032)
 中海惠祥分级债券B(000676) 数据日期:
  
最新净值:1.000
累计净值:1.191
日 涨 幅:0.01%
基金公司:中海基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-08-29基金经理:邵强 投资风格:其它(封闭)
最新份额:0.56亿份持有人数:300申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与中海惠祥分级债券B同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
易方达恒久添利1年定开债A契约型开放式债券型1.0081.3012014-09-10藏海涛 10.71亿份易方达基金
易方达恒久添利1年定开债C契约型开放式债券型1.0061.2742014-09-10藏海涛 0.25亿份易方达基金
泰达淘利债券A契约型开放式债券型1.0991.3932014-08-06李祥源 0.08亿份泰达宏利基金
泰达淘利债券C契约型开放式债券型1.0841.3752014-08-06李祥源 0.06亿份泰达宏利基金
大摩添利18个月定开债A契约型开放式债券型1.3501.4502014-09-02李轶 9.22亿份摩根士丹利华鑫基金
大摩添利18个月定开债C契约型开放式债券型1.3181.4182014-09-02李轶 2.68亿份摩根士丹利华鑫基金
融通通启一年定开债A契约型开放式债券型1.0381.2752014-08-29朱浩然 6.43亿份融通基金
融通通启一年定开债B契约型开放式债券型1.0361.2532014-08-29朱浩然 0.02亿份融通基金
广发主题领先混合契约型开放式混合型2.2622.2622014-07-31王颂 朱坤 吴兴武 4.68亿份广发基金
光大岁末红利纯债A契约型开放式债券型1.0821.2562014-08-12周华 10.20亿份光大保德信基金
光大岁末红利纯债C契约型开放式债券型1.0791.2292014-08-12周华 0.02亿份光大保德信基金
长盛生态环境混合契约型开放式混合型2.2282.2282014-09-10代毅 0.83亿份长盛基金
华安德国30(DAX)联接契约型开放式QDII1.2471.2472014-08-12倪斌 7.32亿份华安基金
华润元大量化优选混合A契约型开放式混合型1.4181.4182014-08-18李武群 0.84亿份华润元大基金
长城久鑫灵活配置契约型开放式混合型1.7892.1902014-07-30赵波 0.45亿份长城基金
中海中短债债券契约型开放式债券型0.9471.1092014-08-29邵强 0.56亿份中海基金
中海惠祥分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1982014-08-29邵强 0.56亿份中海基金
中海惠祥分级债券B契约型开放式债券型1.0001.1912014-08-29邵强 0.56亿份中海基金
工银现金货币契约型开放式货币型0.5501.8102014-09-23王朔 姚璐伟 293.61亿份工银瑞信基金
招商丰利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.8081.8082014-08-12贾仁栋 0.32亿份招商基金
上投摩根现金管理货币契约型开放式货币型3.50312.5472014-08-19孟晨波 鞠婷 0.00亿份上投摩根基金
景顺长城研究精选股票契约型开放式股票型1.8501.8702014-08-12曾理 0.17亿份景顺长城基金
前海开源新经济混合契约型开放式混合型1.2971.4072014-08-20魏淳 0.88亿份前海开源基金
前海开源大海洋混合契约型开放式混合型1.6671.6672014-07-31吴国清 0.57亿份前海开源基金
建信现金添利货币A契约型开放式货币型0.5241.8662014-09-17于倩倩 陈建良 1054.16亿份建信基金管理有限责任公司
汇添富环保行业股票契约型开放式股票型1.6111.6112014-09-16赵剑 12.18亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富移动互联股票契约型开放式股票型1.8251.8252014-08-26杨瑨 46.05亿份汇添富基金管理股份有限公司
宝盈科技30混合契约型开放式混合型2.7552.7552014-08-13张仲维 10.97亿份宝盈基金
泰达宏利货币B契约型开放式货币型1.4792.7032014-08-06李祥源 杜磊 17.39亿份泰达宏利基金
景顺长城景丰货币A契约型开放式货币型0.6002.4062014-09-16陈威霖 米良 2.22亿份景顺长城基金
景顺长城景丰货币B契约型开放式货币型0.6662.6452014-09-16陈威霖 米良 91.12亿份景顺长城基金
交银现金宝货币A契约型开放式货币型0.6711.8592014-09-12季参平 239.08亿份交银施罗德基金
嘉实医疗保健股票契约型开放式股票型2.8612.8612014-08-13颜媛 6.19亿份嘉实基金
诺安稳健回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.4271.5952014-09-15吴博俊 0.05亿份诺安基金
民生加银高等级信用债E契约型开放式货币型1.0041.0042014-08-11李文君 19.12亿份民生加银基金
兴业货币A契约型开放式货币型0.3751.8362014-08-06王卓然 2.85亿份兴业基金
兴业货币B契约型开放式货币型0.4392.0792014-08-06王卓然 30.09亿份兴业基金
建信稳定添利债券C契约型开放式债券型1.0451.3552014-09-01牛兴华 0.05亿份建信基金管理有限责任公司
工银目标收益一年定开C契约型开放式债券型1.2301.2762014-08-12李敏 0.52亿份工银瑞信基金
建信中小盘先锋股票契约型开放式股票型2.0902.0902014-08-20邵卓 1.01亿份建信基金管理有限责任公司
博时现金宝货币A契约型开放式货币型0.5172.0392014-09-18倪玉娟 76.40亿份博时基金
中原英石货币A契约型开放式货币型16.42716.0332014-09-110.03亿份太平基金
中原英石货币B契约型开放式货币型16.49316.3122014-09-110.20亿份太平基金
博时天天增利货币A契约型开放式货币型0.5081.8092014-08-25鲁邦旺 55.08亿份博时基金
博时天天增利货币B契约型开放式货币型0.5732.0532014-08-25鲁邦旺 0.84亿份博时基金
中信建投货币A契约型开放式货币型0.2240.8552014-08-05黄海浩 刘博 0.18亿份中信建投基金
兴银货币B契约型开放式货币型0.6422.1512014-08-27李文程 傅峤钰 5.14亿份兴银基金管理有限责任公司
兴银货币A契约型开放式货币型0.5881.9462014-08-27李文程 傅峤钰 0.14亿份兴银基金管理有限责任公司
国泰新经济灵活配置混合契约型开放式混合型2.4113.3172014-09-16彭凌志 4.96亿份国泰基金
红塔红土盛世普益混合发起式契约型开放式混合型1.3741.5342014-09-18陈纪靖 1.12亿份红塔红土基金
北信瑞丰稳定收益A契约型开放式债券型1.0451.3122014-08-27辇大吉 0.33亿份北信瑞丰基金
北信瑞丰稳定收益C契约型开放式债券型1.0341.2932014-08-27辇大吉 0.35亿份北信瑞丰基金
招商行业精选股票基金契约型开放式股票型3.7063.7062014-09-03贾成东 3.80亿份招商基金
广发逆向策略混合契约型开放式混合型2.7422.7422014-09-04程琨 0.41亿份广发基金
广发活期宝货币A契约型开放式货币型0.6302.1372014-08-28任爽 温秀娟 8.37亿份广发基金
国金鑫安保本契约型开放式保本型1.0231.1072014-08-27宫雪 滕祖光 李安心 0.11亿份国金基金
嘉实新兴产业股票契约型开放式股票型4.6464.6462014-09-17归凯 21.37亿份嘉实基金
博时优势收益信用债契约型开放式债券型1.0241.1732014-09-15杨永光 0.10亿份博时基金
华宝量化对冲混合A契约型开放式另类投资1.2211.4012014-09-17徐林明 王正 6.30亿份华宝基金
华宝量化对冲混合C契约型开放式另类投资1.2051.3852014-09-17徐林明 王正 3.35亿份华宝基金
富安达新兴成长混合契约型开放式混合型1.5701.5702014-09-11孙绍冰 1.32亿份富安达基金
建信潜力新蓝筹股票契约型开放式股票型2.0172.0172014-09-10邵卓 0.38亿份建信基金管理有限责任公司
招商招钱宝货币C契约型开放式货币型0.5501.9742014-08-294.86亿份招商基金
平安财富宝货币契约型开放式货币型0.9592.9102014-08-21周琛 457.55亿份平安基金
国富健康优质生活股票契约型开放式股票型1.6991.6992014-09-23王晓宁 3.65亿份国海富兰克林基金
工银新财富灵活配置混合契约型开放式混合型2.5072.5072014-09-19欧阳凯 魏欣 李昱 2.77亿份工银瑞信基金
万家货币E契约型开放式货币型0.6042.2102014-08-22郅元 1.79亿份万家基金
上投摩根岁岁盈定开债B契约型开放式债券型1.0351.0352014-08-28唐瑭 刘阳 0.00亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁盈定开债D契约型开放式债券型1.0281.0282014-08-28唐瑭 刘阳 0.00亿份上投摩根基金
诺安聚鑫宝货币A契约型开放式货币型0.4851.9122014-09-01谢志华 周建树 5.50亿份诺安基金
万家现金宝A契约型开放式货币型0.6572.0222014-09-23侯慧娣 88.06亿份万家基金
诺安聚鑫宝货币B契约型开放式货币型0.4831.9122014-09-04谢志华 周建树 6.94亿份诺安基金
鹏华医疗保健股票契约型开放式股票型2.4222.4222014-09-23郎超 6.27亿份鹏华基金
国投瑞银岁增利债券A契约型开放式债券型1.1111.2422014-09-260.13亿份国投瑞银基金
国投瑞银岁增利债券C契约型开放式债券型1.0951.2222014-09-260.03亿份国投瑞银基金
博时季季享持有期A契约型开放式债券型1.0221.0482014-09-22黄海峰 33.64亿份博时基金
博时季季享持有期B契约型开放式债券型1.0211.0452014-09-22黄海峰 29.41亿份博时基金
华融现金增利货币A契约型开放式货币型0.7632.3092014-09-160.08亿份华融基金
华融现金增利货币B契约型开放式货币型0.8282.5542014-09-16桑劲乔 5.43亿份华融基金
华融现金增利货币C契约型开放式货币型0.7622.3042014-09-16桑劲乔 11.52亿份华融基金
易方达龙宝货币A契约型开放式货币型0.5381.8652014-09-12石大怿 梁莹 8.40亿份易方达基金
易方达龙宝货币B契约型开放式货币型0.6042.1102014-09-12石大怿 梁莹 0.73亿份易方达基金
银华双月定期理财债券A契约型开放式货币型0.7163.6662014-09-05李晓彬 王树丽 4.81亿份银华基金管理股份有限公司
宝盈睿丰创新混合A/B契约型开放式混合型2.3052.3052014-09-26朱建明 杨思亮 0.27亿份宝盈基金
宝盈睿丰创新B契约型开放式混合型----2014-09-26朱建明 杨思亮 暂无宝盈基金
宝盈睿丰创新混合C契约型开放式混合型2.0692.0692014-09-26朱建明 杨思亮 0.49亿份宝盈基金
方正富邦金小宝货币契约型开放式货币型0.6112.5692014-09-24程同朦 王靖 147.19亿份方正富邦基金
中信建投稳利混合A契约型开放式混合型1.1511.3912014-09-26周户 0.36亿份中信建投基金
招商招利1个月期理财债券A契约型开放式债券型1.0111.0112014-09-259.15亿份招商基金
招商招利1个月期理财债券B契约型开放式债券型1.0111.0112014-09-253.99亿份招商基金
诺安天天宝C契约型开放式货币型0.6342.1532014-09-24谢志华 岳帅 0.00亿份诺安基金
新华财富金30天理财契约型开放式货币型0.6692.4712014-09-260.61亿份新华基金管理股份有限公司
招商可转债分级债券A契约型封闭式债券型1.0351.3012014-07-310.19亿份招商基金
招商可转债分级债券B契约型封闭式债券型1.1651.9292014-07-310.08亿份招商基金
新华中证环保产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0011.4042014-09-110.06亿份新华基金管理股份有限公司
新华中证环保产业指数分级B契约型封闭式股票型0.9170.2702014-09-110.06亿份新华基金管理股份有限公司
鹏华地产分级A契约型封闭式股票型1.0331.2892014-09-120.22亿份鹏华基金
鹏华地产分级B契约型封闭式股票型1.2932.3722014-09-120.22亿份鹏华基金
富国中证移动互联网指数分级A契约型封闭式股票型1.0101.2892014-09-023.00亿份富国基金
富国中证移动互联网指数分级B契约型封闭式股票型0.8282.1082014-09-023.00亿份富国基金
博时黄金ETF契约型开放式ETF3.9321.5442014-08-13赵云阳 王祥 14.90亿份博时基金
鹏华地产分级契约型开放式股票型1.1631.8412014-09-12闫冬 2.01亿份鹏华基金
富国中证移动互联网指数分级契约型开放式股票型0.9191.6492014-09-02王保合 牛志冬 4.34亿份富国基金
招商可转债分级债券契约型开放式债券型1.0741.4892014-07-31王刚 0.19亿份招商基金
中银产业债债券A契约型开放式债券型1.1401.3452014-09-04白洁 3.42亿份中银基金
新华中证环保产业指数分级契约型开放式股票型0.9591.0392014-09-11邓岳 0.35亿份新华基金管理股份有限公司
东方红睿丰混合契约型开放式混合型2.0392.9412014-09-1930.80亿份上海东方证券资产
东方新兴成长混合契约型开放式混合型2.8442.8442014-09-03王然 1.05亿份东方基金管理有限责任公司
东方双债添利债券A契约型开放式债券型1.2901.6712014-09-24杨贵宾 8.77亿份东方基金管理有限责任公司
东方双债添利债券C契约型开放式债券型1.2871.6392014-09-24杨贵宾 0.30亿份东方基金管理有限责任公司
华安德国30(DAX)ETF契约型开放式ETF1.0621.0622014-08-08倪斌 12.09亿份华安基金
海富通季季增利理财债券契约型开放式货币型0.0210.0002014-08-19谈云飞 0.00亿份海富通基金
浦银安盛货币E契约型开放式货币型0.8232.4532014-09-15廉素君 0.00亿份浦银安盛基金
国泰金鑫股票契约型开放式股票型2.3652.5682014-09-15申坤 4.17亿份国泰基金
银河泰利纯债A契约型开放式债券型1.0451.5292014-08-06韩晶 9.28亿份银河基金
交银丰盈收益债券A契约型开放式债券型1.0501.2822014-08-11连端清 于海颖 13.47亿份交银施罗德基金
长信改革红利混合契约型开放式混合型1.5301.7932014-08-06黄韵 4.21亿份长信基金管理有限责任公司
建信双息红利债券C契约型开放式债券型1.1021.4822014-09-01朱虹 彭紫云 0.50亿份建信基金管理有限责任公司
金元顺安金元宝货币A契约型开放式货币型0.7421.9592014-08-01苏利华 0.23亿份金元顺安基金
金元顺安金元宝货币B契约型开放式货币型0.8072.1982014-08-01苏利华 111.16亿份金元顺安基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1易方达恒久添利1年定开债A契约型开放式债券型1.0081.3012014-09-100.00%0.10%0.50%-0.20%3.94%2.84%
2易方达恒久添利1年定开债C契约型开放式债券型1.0061.2742014-09-100.00%0.10%0.40%-0.30%3.55%2.65%
3泰达淘利债券A契约型开放式债券型1.0991.3932014-08-060.02%0.09%0.31%-0.53%4.40%2.14%
4泰达淘利债券C契约型开放式债券型1.0841.3752014-08-060.02%0.10%0.27%-0.63%4.11%1.96%
5大摩添利18个月定开债A契约型开放式债券型1.3501.4502014-09-020.15%-0.30%-0.30%-1.10%3.69%2.04%
6大摩添利18个月定开债C契约型开放式债券型1.3181.4182014-09-020.23%-0.23%-0.30%-1.27%3.29%1.78%
7融通通启一年定开债A契约型开放式债券型1.0381.2752014-08-290.09%-0.20%0.17%-1.10%3.82%2.77%
8融通通启一年定开债B契约型开放式债券型1.0361.2532014-08-290.08%-0.23%0.09%-1.27%3.46%2.45%
9广发主题领先混合契约型开放式混合型2.2622.2622014-07-31-1.14%-3.42%13.42%37.48%46.21%41.62%
10光大岁末红利纯债A契约型开放式债券型1.0821.2562014-08-120.12%-0.08%0.33%-0.62%3.28%2.26%
11光大岁末红利纯债C契约型开放式债券型1.0791.2292014-08-120.11%-0.12%0.25%-0.76%2.98%2.06%
12长盛生态环境混合契约型开放式混合型2.2282.2282014-09-10-1.50%-10.63%2.71%12.76%32.62%28.21%
13华安德国30(DAX)联接契约型开放式QDII1.2471.2472014-08-12-5.22%-5.58%0.48%21.77%10.01%2.29%
14华润元大量化优选混合A契约型开放式混合型1.4181.4182014-08-18-0.84%-2.80%10.86%18.31%20.25%7.98%
15长城久鑫灵活配置契约型开放式混合型1.7892.1902014-07-30-1.60%-8.64%10.72%33.64%61.07%46.89%
16中海中短债债券契约型开放式债券型0.9471.1092014-08-290.04%0.17%0.28%0.06%0.65%0.16%
17中海惠祥分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1982014-08-290.02%0.01%0.27%0.50%1.75%0.52%
18中海惠祥分级债券B契约型开放式债券型1.0001.1912014-08-290.02%-0.16%0.05%0.21%1.14%0.09%
19工银现金货币契约型开放式货币型0.5501.8102014-09-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20招商丰利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.8081.8082014-08-120.00%-6.76%11.19%39.29%49.67%41.03%
21上投摩根现金管理货币契约型开放式货币型3.50312.5472014-08-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
22景顺长城研究精选股票契约型开放式股票型1.8501.8702014-08-12-0.86%-3.65%12.27%23.69%21.50%16.96%
23前海开源新经济混合契约型开放式混合型1.2971.4072014-08-20-2.19%-5.96%7.03%23.59%28.25%21.62%
24前海开源大海洋混合契约型开放式混合型1.6671.6672014-07-310.66%-1.93%45.48%48.05%50.18%35.69%
25建信现金添利货币A契约型开放式货币型0.5241.8662014-09-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
26汇添富环保行业股票契约型开放式股票型1.6111.6112014-09-16-3.55%-2.02%16.42%35.42%52.57%38.10%
27汇添富移动互联股票契约型开放式股票型1.8251.8252014-08-26-1.19%-5.50%3.88%26.70%43.24%36.28%
28宝盈科技30混合契约型开放式混合型2.7552.7552014-08-13-2.31%-7.83%7.03%32.34%46.33%33.17%
29泰达宏利货币B契约型开放式货币型1.4792.7032014-08-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
30景顺长城景丰货币A契约型开放式货币型0.6002.4062014-09-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
31景顺长城景丰货币B契约型开放式货币型0.6662.6452014-09-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
32交银现金宝货币A契约型开放式货币型0.6711.8592014-09-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
33嘉实医疗保健股票契约型开放式股票型2.8612.8612014-08-131.10%-2.46%12.00%37.31%58.49%56.07%
34诺安稳健回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.4271.5952014-09-15-0.28%-1.58%1.06%4.77%9.64%6.88%
35民生加银高等级信用债E契约型开放式货币型1.0041.0042014-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
36兴业货币A契约型开放式货币型0.3751.8362014-08-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
37兴业货币B契约型开放式货币型0.4392.0792014-08-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
38建信稳定添利债券C契约型开放式债券型1.0451.3552014-09-01-0.76%-1.41%2.05%2.73%4.91%3.72%
39工银目标收益一年定开C契约型开放式债券型1.2301.2762014-08-120.16%0.24%0.99%0.82%4.87%3.98%
40建信中小盘先锋股票契约型开放式股票型2.0902.0902014-08-20-2.50%-3.13%13.48%35.46%52.65%46.79%
41博时现金宝货币A契约型开放式货币型0.5172.0392014-09-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
42中原英石货币A契约型开放式货币型16.42716.0332014-09-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
43中原英石货币B契约型开放式货币型16.49316.3122014-09-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
44博时天天增利货币A契约型开放式货币型0.5081.8092014-08-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
45博时天天增利货币B契约型开放式货币型0.5732.0532014-08-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
46中信建投货币A契约型开放式货币型0.2240.8552014-08-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
47兴银货币B契约型开放式货币型0.6422.1512014-08-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
48兴银货币A契约型开放式货币型0.5881.9462014-08-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
49国泰新经济灵活配置混合契约型开放式混合型2.4113.3172014-09-16-1.98%-5.93%18.50%48.23%47.42%49.42%
50红塔红土盛世普益混合发起式契约型开放式混合型1.3741.5342014-09-18-1.72%-2.20%7.67%22.05%37.22%26.00%
51北信瑞丰稳定收益A契约型开放式债券型1.0451.3122014-08-27-0.57%-0.67%-0.76%-7.03%-3.78%-4.83%
52北信瑞丰稳定收益C契约型开放式债券型1.0341.2932014-08-27-0.67%-0.86%-0.96%-7.35%-4.35%-5.23%
53招商行业精选股票基金契约型开放式股票型3.7063.7062014-09-03-2.69%-2.39%30.92%55.54%87.79%73.36%
54广发逆向策略混合契约型开放式混合型2.7422.7422014-09-04-2.44%-3.68%16.92%25.73%47.85%34.02%
55广发活期宝货币A契约型开放式货币型0.6302.1372014-08-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
56国金鑫安保本契约型开放式保本型1.0231.1072014-08-27-0.03%0.17%0.76%1.26%2.37%2.37%
57嘉实新兴产业股票契约型开放式股票型4.6464.6462014-09-17-0.88%-6.77%9.18%32.52%63.70%49.53%
58博时优势收益信用债契约型开放式债券型1.0241.1732014-09-15-0.49%0.00%0.89%0.99%2.30%-0.49%
59华宝量化对冲混合A契约型开放式另类投资1.2211.4012014-09-17-0.04%-0.07%3.16%4.14%9.70%8.21%
60华宝量化对冲混合C契约型开放式另类投资1.2051.3852014-09-17-0.05%-0.10%3.06%3.97%9.26%7.89%
61富安达新兴成长混合契约型开放式混合型1.5701.5702014-09-11-2.07%-5.16%6.25%21.05%30.07%20.38%
62建信潜力新蓝筹股票契约型开放式股票型2.0172.0172014-09-10-1.70%-1.89%16.01%32.70%41.99%35.54%
63招商招钱宝货币C契约型开放式货币型0.5501.9742014-08-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
64平安财富宝货币契约型开放式货币型0.9592.9102014-08-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
65国富健康优质生活股票契约型开放式股票型1.6991.6992014-09-23-1.20%-2.77%17.57%39.56%46.04%36.21%
66工银新财富灵活配置混合契约型开放式混合型2.5072.5072014-09-19-0.63%-1.88%11.82%29.16%42.04%35.59%
67万家货币E契约型开放式货币型0.6042.2102014-08-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
68上投摩根岁岁盈定开债B契约型开放式债券型1.0351.0352014-08-280.00%-0.10%0.29%1.77%3.92%3.71%
69上投摩根岁岁盈定开债D契约型开放式债券型1.0281.0282014-08-280.00%-0.48%0.00%1.58%3.63%3.52%
70诺安聚鑫宝货币A契约型开放式货币型0.4851.9122014-09-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
71万家现金宝A契约型开放式货币型0.6572.0222014-09-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
72诺安聚鑫宝货币B契约型开放式货币型0.4831.9122014-09-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
73鹏华医疗保健股票契约型开放式股票型2.4222.4222014-09-232.51%-4.10%4.82%33.93%67.97%60.16%
74国投瑞银岁增利债券A契约型开放式债券型1.1111.2422014-09-260.09%0.54%0.73%1.28%3.45%0.09%
75国投瑞银岁增利债券C契约型开放式债券型1.0951.2222014-09-260.00%0.46%0.55%1.11%3.01%0.00%
76博时季季享持有期A契约型开放式债券型1.0221.0482014-09-220.09%0.21%0.67%0.38%4.48%3.07%
77博时季季享持有期B契约型开放式债券型1.0211.0452014-09-220.08%0.18%0.59%0.25%4.20%2.84%
78华融现金增利货币A契约型开放式货币型0.7632.3092014-09-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
79华融现金增利货币B契约型开放式货币型0.8282.5542014-09-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
80华融现金增利货币C契约型开放式货币型0.7622.3042014-09-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
81易方达龙宝货币A契约型开放式货币型0.5381.8652014-09-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
82易方达龙宝货币B契约型开放式货币型0.6042.1102014-09-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
83银华双月定期理财债券A契约型开放式货币型0.7163.6662014-09-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
84宝盈睿丰创新混合A/B契约型开放式混合型2.3052.3052014-09-26-2.53%-5.87%7.50%29.23%48.81%43.09%
85宝盈睿丰创新B契约型开放式混合型----2014-09-2611.25%30.16%50.67%34.36%101.48%60.01%
86宝盈睿丰创新混合C契约型开放式混合型2.0692.0692014-09-26-2.54%-5.95%7.25%28.79%47.61%42.24%
87方正富邦金小宝货币契约型开放式货币型0.6112.5692014-09-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
88中信建投稳利混合A契约型开放式混合型1.1511.3912014-09-26-0.05%-0.70%2.53%3.68%5.58%3.53%
89招商招利1个月期理财债券A契约型开放式债券型1.0111.0112014-09-250.02%0.21%0.44%0.36%86.46%80.43%
90招商招利1个月期理财债券B契约型开放式债券型1.0111.0112014-09-250.02%0.21%0.44%0.37%86.42%80.43%
91诺安天天宝C契约型开放式货币型0.6342.1532014-09-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
92新华财富金30天理财契约型开放式货币型0.6692.4712014-09-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
93招商可转债分级债券A契约型封闭式债券型1.0351.3012014-07-310.10%0.39%1.07%1.87%4.49%3.29%
94招商可转债分级债券B契约型封闭式债券型1.1651.9292014-07-31-3.22%-9.22%13.35%9.94%25.86%5.40%
95新华中证环保产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0011.4042014-09-11-3.75%-3.38%-2.53%-1.67%1.44%0.00%
96新华中证环保产业指数分级B契约型封闭式股票型0.9170.2702014-09-11-52.45%-51.55%-37.62%-24.98%-27.97%-33.38%
97鹏华地产分级A契约型封闭式股票型1.0331.2892014-09-120.10%0.39%1.08%1.87%4.50%3.30%
98鹏华地产分级B契约型封闭式股票型1.2932.3722014-09-12-2.26%-3.73%25.80%36.00%31.60%4.93%
99富国中证移动互联网指数分级A契约型封闭式股票型1.0101.2892014-09-020.10%0.40%1.12%1.92%4.54%3.34%
100富国中证移动互联网指数分级B契约型封闭式股票型0.8282.1082014-09-02-4.07%-15.20%-2.21%34.67%63.63%46.93%
101博时黄金ETF契约型开放式ETF3.9321.5442014-08-13-4.46%-4.93%-0.58%3.45%12.27%15.09%
102鹏华地产分级契约型开放式股票型1.1631.8412014-09-12-1.25%-1.98%13.70%18.70%17.98%4.21%
103富国中证移动互联网指数分级契约型开放式股票型0.9191.6492014-09-02-1.82%-7.27%2.56%24.58%39.96%31.53%
104招商可转债分级债券契约型开放式债券型1.0741.4892014-07-31-1.01%-2.98%4.77%4.36%128.03%3.96%
105中银产业债债券A契约型开放式债券型1.1401.3452014-09-04-0.58%-0.93%5.37%5.67%6.70%4.71%
106新华中证环保产业指数分级契约型开放式股票型0.9591.0392014-09-11-35.46%-34.58%-23.24%-14.43%-15.24%-19.38%
107东方红睿丰混合契约型开放式混合型2.0392.9412014-09-19-1.31%0.74%19.66%31.55%33.62%17.52%
108东方新兴成长混合契约型开放式混合型2.8442.8442014-09-03-0.78%-2.40%16.81%38.29%58.08%48.17%
109东方双债添利债券A契约型开放式债券型1.2901.6712014-09-24-0.47%-2.22%4.30%6.30%11.08%7.60%
110东方双债添利债券C契约型开放式债券型1.2871.6392014-09-24-0.48%-2.25%4.19%6.12%10.65%7.29%
111华安德国30(DAX)ETF契约型开放式ETF1.0621.0622014-08-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
112海富通季季增利理财债券契约型开放式货币型0.0210.0002014-08-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
113浦银安盛货币E契约型开放式货币型0.8232.4532014-09-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
114国泰金鑫股票契约型开放式股票型2.3652.5682014-09-15-1.82%-4.05%9.88%28.75%54.63%40.76%
115银河泰利纯债A契约型开放式债券型1.0451.5292014-08-060.03%0.13%0.02%-3.97%2.58%1.72%
116交银丰盈收益债券A契约型开放式债券型1.0501.2822014-08-110.07%0.10%-0.13%-2.17%2.00%0.87%
117长信改革红利混合契约型开放式混合型1.5301.7932014-08-06-0.13%-0.84%6.70%9.92%17.43%12.43%
118建信双息红利债券C契约型开放式债券型1.1021.4822014-09-01-0.45%-2.73%-2.48%-2.22%2.32%0.16%
119金元顺安金元宝货币A契约型开放式货币型0.7421.9592014-08-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
120金元顺安金元宝货币B契约型开放式货币型0.8072.1982014-08-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%