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 前海开源新经济混合(000689) 数据日期:2020-07-13
  
最新净值:1.433
累计净值:1.543
日 涨 幅:4.07%
基金公司:前海开源基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-08-20基金经理:魏淳 投资风格:灵活配置型
最新份额:1.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金前海开源新经济混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有东方财富300059的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A5.2700437400.00007020270.0000
2000004中海可转债债券C5.2700437400.00007020270.0000
3000263工银信息产业混合3.61001780400.000028575400.0000
4000270建信灵活配置混合0.280016000.0000256800.0000
5000547建信健康民生混合2.9000175000.00002808750.0000
6000549华安大国新经济股票1.7100181000.00002905050.0000
7000567广发聚祥灵活混合1.9800263000.00004221150.0000
8000573天弘通利混合0.8500337080.00005410130.0000
9000689前海开源新经济混合8.7400569400.00009138870.0000
10000697汇添富移动互联股票2.52009681807.0000155393000.0000
11000706中邮多策略灵活配置混合4.4600500000.00008025000.0000
12000763工银新财富灵活配置混合2.78001036000.000016627800.0000
13000800华商未来主题混合5.58003000000.000048150000.0000
14000803工银研究精选股票5.0300221680.00003557960.0000
15000810富国收益增强债券A1.1200200000.00003210000.0000
16000812富国收益增强债券C1.1200200000.00003210000.0000
17000965汇丰晋信新动力混合5.9700722344.000011593600.0000
18000973新华增盈回报债券0.85001801700.000028917300.0000
19001045华夏可转债增强债券A1.0100105400.00001691670.0000
20001046华夏可转债增强债券I1.0100105400.00001691670.0000
21001086华富恒利债券A0.8200231500.00003715580.0000
22001087华富恒利债券C0.8200231500.00003715580.0000
23001097华泰柏瑞积极优选股票3.6600579389.00009299190.0000
24001105信达澳银转型创新股票2.4400653545.000010489400.0000
25001197长盛转型升级主题灵活配置混合3.43003000000.000048150000.0000
26001220民生加银研究精选混合3.1400777953.000012486100.0000
27001227中邮信息产业灵活配置混合2.56004049937.000065001500.0000
28001267泰达宏利蓝筹混合3.5100257200.00004128060.0000
29001275中邮创新优势灵活配置混合2.6200500000.00008025000.0000
30001403招商国企改革主题混合基金3.63001000000.000016050000.0000
31001428工银瑞信灵活配置混合B1.5300200500.00003218020.0000
32001449华商双驱优选混合5.14001500000.000024075000.0000
33001496工银聚焦30股票3.7800396400.00006362220.0000
34001520国投瑞银研究精选股票2.6600210291.00003375170.0000
35001552天弘中证证券保险A5.04003238800.000051982700.0000
36001553天弘中证证券保险C5.04003238800.000051982700.0000
37001563华富健康文娱灵活配置混合5.610096000.00001540800.0000
38001592天弘创业板ETF联接基金A0.1800366018.00005874590.0000
39001593天弘创业板ETF联接基金C0.1800366018.00005874590.0000
40001607英大策略优选A2.7500205400.00003296670.0000
41001608英大策略优选C2.7500205400.00003296670.0000
42001715工银新焦点混合A5.4100152200.00002442810.0000
43001719工银国家战略股票5.2600411400.00006602970.0000
44001734广发百发大数据成长混合A2.6000124300.00001995020.0000
45001735广发百发大数据成长混合E2.6000124300.00001995020.0000
46001760嘉实创新成长混合5.5800218200.00003502110.0000
47001879长城创业板指数增强A5.90001401092.000022487500.0000
48001892长盛新兴成长混合5.7300878783.000014104500.0000
49001970泰信鑫选灵活配置混合A6.1500246720.00003959860.0000
50001978泰信互联网+混合2.760080000.00001284000.0000
51001980中欧量化驱动混合1.6500194300.00003118520.0000
52001986前海开源人工智能主题混合8.02003114300.000049984500.0000
53001998工银新焦点混合C5.4100152200.00002442810.0000
54002027中加心享混合A0.2100207000.00003322350.0000
55002067诺安精选回报混合3.2500344400.00005527620.0000
56002076浙商中证500指数增强A1.2500157300.00002524660.0000
57002133广发鑫益混合3.5700394200.00006326910.0000
58002216易方达量化策略A2.0600137900.00002213300.0000
59002217易方达量化策略C2.0600137900.00002213300.0000
60002289华商改革创新股票5.8400450000.00007222500.0000
61002304平安安心灵活配置混合A1.780050000.0000802500.0000
62002419汇添富盈安灵活配置混合2.9100463500.00007439180.0000
63002521永赢双利债券A1.57002755140.000044220000.0000
64002522永赢双利债券C1.57002755140.000044220000.0000
65002533中加心享混合C0.2100207000.00003322350.0000
66002534华安稳固收益债券A0.4500422534.00006781670.0000
67002580泰信鑫选灵活配置混合C6.1500246720.00003959860.0000
68002583泰信行业精选混合C7.5700311420.00004998290.0000
69002597兴业成长动力混合1.23007400.0000118770.0000
70002620中邮未来新蓝筹混合2.93001000000.000016050000.0000
71002656南方创业板ETF联接A0.2000164478.00002639870.0000
72002688红塔红土长益定开债A1.1000160000.00002568000.0000
73002689红塔红土长益定开债C1.1000160000.00002568000.0000
74002789长盛同享灵活配置A2.5800230000.00003691500.0000
75002790长盛同享灵活配置C2.5800230000.00003691500.0000
76002965中海合嘉增强收益债券A2.580030000.0000481500.0000
77002966中海合嘉增强收益债券C2.580030000.0000481500.0000
78002980华夏创新前沿股票5.34003504512.000056247400.0000
79003069光大保德信创业板量化优选A3.1300366446.00005881460.0000
80003109光大安和债券A0.89002136157.000034285300.0000
81003110光大安和债券C0.89002136157.000034285300.0000
82003132德邦新回报灵活配置混合3.9300428000.00006869400.0000
83003147大成动态量化混合2.850046000.0000738300.0000
84003319建信瑞丰添利混合A0.28002000.000032100.0000
85003320建信瑞丰添利混合C0.28002000.000032100.0000
86003341工银瑞盈18个月定开债0.870027700.0000444585.0000
87003401工银可转债债券1.3100700000.000011235000.0000
88003765广发创业板ETF联接A0.2100114800.00001842540.0000
89003766广发创业板ETF联接C0.2100114800.00001842540.0000
90003826华夏鼎汇债券A0.280019900.0000319395.0000
91003827华夏鼎汇债券C0.280019900.0000319395.0000
92004069南方中证全指证券公司ETF联接A0.3000477900.00007670300.0000
93004070南方中证全指证券公司ETF联接C0.3000477900.00007670300.0000
94004129国联安鑫汇混合A0.8200108000.00001733400.0000
95004130国联安鑫汇混合C0.8200108000.00001733400.0000
96004227泰信鑫利混合A1.000020000.0000321000.0000
97004228泰信鑫利混合C1.000020000.0000321000.0000
98004292鹏华沪深港互联网股票6.4600330900.00005310940.0000
99004343南方创业板ETF联接C0.2000164478.00002639870.0000
100004394华泰柏瑞量化创优混合4.6900614623.00009864700.0000
101004456兴银消费新趋势灵活配置1.900063200.00001014360.0000
102004616中欧电子信息产业沪港深股票A6.13002492800.000040009400.0000
103004651长信利丰债券E0.93001270000.000020383500.0000
104004686华夏研究精选股票3.4900541420.00008689790.0000
105004707景顺长城睿成混合A1.2000142375.00002285120.0000
106004708红塔红土盛商一年定开债A1.1700154000.00002471700.0000
107004709红塔红土盛商一年定开债C1.1700154000.00002471700.0000
108004719景顺长城睿成混合C1.2000142375.00002285120.0000
109004744易方达创业板ETF联接C0.020056039.0000899426.0000
110004870融通创业板指数C4.89001815172.000029133500.0000
111004900财通资管鑫锐混合A4.830080000.00001284000.0000
112004901财通资管鑫锐混合C4.830080000.00001284000.0000
113004988人保双利A0.720028100.0000451005.0000
114004989人保双利C0.720028100.0000451005.0000
115005021渤海汇金量化汇盈混合1.23003760.000060348.0000
116005039鹏扬景兴混合A1.5000410000.00006580500.0000
117005040鹏扬景兴混合C1.5000410000.00006580500.0000
118005121富国兴利增强债券0.960013500.0000216675.0000
119005262鑫元欣享灵活配置混合A3.7100150000.00002407500.0000
120005263鑫元欣享灵活配置混合C3.7100150000.00002407500.0000
121005270太平改革红利精选混合3.9200293000.00004702650.0000
122005287海富通创业板增强C1.720042060.0000675063.0000
123005288海富通创业板增强A1.720042060.0000675063.0000
124005291华富星玉衡混合A0.870053300.0000855465.0000
125005292华富星玉衡混合C0.870053300.0000855465.0000
126005358东方阿尔法精选混合A8.08004644100.000074537800.0000
127005359东方阿尔法精选混合C8.08004644100.000074537800.0000
128005399长信量化价值驱动混合A3.1500308000.00004943400.0000
129005400万家潜力价值灵活配置混合A4.3600857202.000013758100.0000
130005401万家潜力价值灵活配置混合C4.3600857202.000013758100.0000
131005656光大保德信安泽债券A0.8900574100.00009214300.0000
132005657光大保德信安泽债券C0.8900574100.00009214300.0000
133005711永赢惠添利灵活配置混合5.14008237300.0000132209000.0000
134005741南方君信混合4.0600403900.00006482600.0000
135005763中欧电子信息产业沪港深股票C6.13002492800.000040009400.0000
136005821万家新机遇龙头企业混合2.470045900.0000736695.0000
137005870鹏华沪深300指数增强1.990032300.0000518415.0000
138005873建信创业板ETF联接A0.07001700.000027285.0000
139005874建信创业板ETF联接C0.07001700.000027285.0000
140005937工银精选金融地产混合A3.4900487847.00007829940.0000
141005938工银精选金融地产混合C3.4900487847.00007829940.0000
142005977中信保诚至兴混合A2.970080000.00001284000.0000
143005978中信保诚至兴混合C2.970080000.00001284000.0000
144005991长信利丰债券A0.93001270000.000020383500.0000
145006085万家新机遇价值驱动C4.5400466076.00007480520.0000
146006140广发集嘉债券A2.240080000.00001284000.0000
147006141广发集嘉债券C2.240080000.00001284000.0000
148006198长盛龙头双核驱动混合5.2200640000.000010272000.0000
149006225人保量化混合A1.070039100.0000627555.0000
150006226人保量化混合C1.070039100.0000627555.0000
151006254长城久悦债券1.570091700.00001471780.0000
152006266永赢智能领先混合A6.91003459002.000055517000.0000
153006267诺德量化核心A5.4100518000.00008313900.0000
154006268诺德量化核心C5.4100518000.00008313900.0000
155006269永赢智能领先混合C6.91003459002.000055517000.0000
156006281万家人工智能混合6.2600129760.00002082650.0000
157006366兴业安保优选混合3.0100270400.00004339920.0000
158006392中信保诚创新成长混合4.7900250000.00004012500.0000
159006419人保优势产业混合A3.000092100.00001478200.0000
160006420人保优势产业混合C3.000092100.00001478200.0000
161006466浦银安盛双债增强债券A0.130020000.0000321000.0000
162006467浦银安盛双债增强债券C0.130020000.0000321000.0000
163006643华泰柏瑞核心优势混合3.75008000.0000128400.0000
164006733博时创业板ETF联接C0.09007500.0000120375.0000
165006896新华聚利债券A0.640020000.0000321000.0000
166006897新华聚利债券C0.640020000.0000321000.0000
167006928长城创业板指数增强C5.90001401092.000022487500.0000
168007048平安安心灵活配置混合C1.780050000.0000802500.0000
169007063长盛研发回报混合4.2800300000.00004815000.0000
170007113永赢高端制造混合A6.99007057400.0000113271000.0000
171007114永赢高端制造混合C6.99007057400.0000113271000.0000
172007177浙商智能行业优选混合A1.7400500000.00008025000.0000
173007217浙商智能行业优选混合C1.7400500000.00008025000.0000
174007277恒生前海消费升级混合2.9100766200.000012297500.0000
175007464交银创业板50指数A7.13002732135.000043850800.0000
176007465交银创业板50指数C7.13002732135.000043850800.0000
177007484信达澳银核心科技混合1.7000881800.000014152900.0000
178007518东方阿尔法优选混合A8.2600813600.000013058300.0000
179007519东方阿尔法优选混合C8.2600813600.000013058300.0000
180007664永赢创业板指数发起式A4.5900340200.00005460210.0000
181007665永赢创业板指数发起式C4.5900340200.00005460210.0000
182007674工银产业升级股票A7.7100707000.000011347400.0000
183007675工银产业升级股票C7.7100707000.000011347400.0000
184007748天弘养老2035三年(FOF)0.700046500.0000746325.0000
185007777中邮研究精选混合2.8800400000.00006420000.0000
186007825博道志远混合A2.5600360700.00005789240.0000
187007826博道志远混合C2.5600360700.00005789240.0000
188007853华商计算机行业量化股票4.97001622800.000026045900.0000
189007944永赢乾元三年定开5.85002967220.000047623900.0000
190008345南华瑞泽债券A0.950053000.0000850650.0000
191008346南华瑞泽债券C0.950053000.0000850650.0000
192008590天弘中证全指证券公司A6.4900237700.00003815080.0000
193008591天弘中证全指证券公司C6.4900237700.00003815080.0000
194020022国泰策略价值灵活配置混合2.3100174200.00002795910.0000
195040019华安稳固收益债券C0.4500422534.00006781670.0000
196050018博时行业轮动混合7.8500947000.000015199400.0000
197080001长盛成长价值混合2.3000400000.00006420000.0000
198080007长盛同鑫行业配置混合3.570060248.0000966980.0000
199080012长盛电子信息产业混合4.39003742788.000060071700.0000
200100051富国可转债A0.78001500000.000024075000.0000
201110026易方达创业板ETF联接A0.020056039.0000899426.0000
202150145招商沪深300高贝塔分级A1.370021746.0000349023.0000
203150146招商沪深300高贝塔分级B1.370021746.0000349023.0000
204150152富国创业板指数分级A4.690011352723.0000182211000.0000
205150153富国创业板指数分级B4.690011352723.0000182211000.0000
206150177鹏华证券保险分级A5.00002854700.000045817900.0000
207150178鹏华证券保险分级B5.00002854700.000045817900.0000
208150194富国中证移动互联网指数分级A2.86002352208.000037752900.0000
209150195富国中证移动互联网指数分级B2.86002352208.000037752900.0000
210150200招商中证全指证券公司分级A6.630027854947.0000447072000.0000
211150201招商中证全指证券公司分级B6.630027854947.0000447072000.0000
212150223富国中证全指证券公司分级A6.760014323843.0000229898000.0000
213150224富国中证全指证券公司分级B6.760014323843.0000229898000.0000
214150225博时中证800证券保险分级A5.0000460500.00007391020.0000
215150226博时中证800证券保险分级B5.0000460500.00007391020.0000
216150235鹏华证券分级A6.68003220800.000051693800.0000
217150236鹏华证券分级B6.68003220800.000051693800.0000
218150243鹏华创业板分级A4.7900566393.00009090610.0000
219150244鹏华创业板分级B4.7900566393.00009090610.0000
220150245鹏华互联网分级A3.0700274192.00004400780.0000
221150246鹏华互联网分级B3.0700274192.00004400780.0000
222150297南方中证互联网指数分级A2.9200292849.00004700230.0000
223150298南方中证互联网指数分级B2.9200292849.00004700230.0000
224150301华安中证全指证券公司分级A6.6100908500.000014581400.0000
225150302华安中证全指证券公司分级B6.6100908500.000014581400.0000
226150303华安创业板50指数分级A7.26003200853.000051373700.0000
227150304华安创业板50指数分级B7.26003200853.000051373700.0000
228150317交银中证互联网金融指数分级A3.2500145070.00002328370.0000
229150318交银中证互联网金融指数分级B3.2500145070.00002328370.0000
230150343融通证券分级A6.9500468900.00007525840.0000
231150344融通证券分级B6.9500468900.00007525840.0000
232159908博时创业板ETF4.9300420400.00006747420.0000
233159911鹏华深证民营ETF2.790086899.00001394730.0000
234159915易方达创业板ETF5.000056107820.0000900530000.0000
235159948南方创业板ETF4.99004317550.000069296700.0000
236159949华安创业板50ETF7.670037367233.0000599744000.0000
237159952广发创业板ETF4.86004376680.000070245700.0000
238159955嘉实创业板ETF5.000085124.00001366240.0000
239159956建信创业板ETF4.9700161388.00002590280.0000
240159957华夏创业板ETF4.9200646324.000010373500.0000
241159958工银瑞信创业板ETF4.9500600268.00009634300.0000
242159964平安创业板ETF4.8700126702.00002033570.0000
243159966华夏创蓝筹ETF4.56003054675.000049027500.0000
244159971富国创业板ETF4.970039900.0000640395.0000
245159977天弘创业板ETF5.00009612206.0000154276000.0000
246159993鹏华国证证券龙头ETF8.23005529000.000088740400.0000
247160137南方中证互联网指数分级2.9200292849.00004700230.0000
248160223国泰创业板指数(LOF)4.4300301821.00004844230.0000
249160419华安中证全指证券公司指数分级6.6100908500.000014581400.0000
250160420华安创业板50指数分级7.26003200853.000051373700.0000
251160516博时中证800证券保险分级5.0000460500.00007391020.0000
252160625鹏华证券保险分级5.00002854700.000045817900.0000
253160633鹏华证券分级6.68003220800.000051693800.0000
254160636鹏华互联网分级3.0700274192.00004400780.0000
255160637鹏华创业板分级4.7900566393.00009090610.0000
256160812长盛同益成长回报(LOF)2.0700259909.00004171540.0000
257161022富国创业板指数分级4.690011352723.0000182211000.0000
258161025富国中证移动互联网指数分级2.86002352208.000037752900.0000
259161027富国中证全指证券公司指数分级6.760014323843.0000229898000.0000
260161613融通创业板指数A4.89001815172.000029133500.0000
261161629融通证券分级6.9500468900.00007525840.0000
262161718招商沪深300高贝塔指数分级1.370021746.0000349023.0000
263161720招商中证全指证券公司指数分级6.630027854947.0000447072000.0000
264161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)2.8600583800.00009369990.0000
265161910万家新机遇价值驱动A4.5400466076.00007480520.0000
266162208泰达宏利首选企业股票3.27001200300.000019264800.0000
267163209诺安创业板指数增强(LOF)4.390060800.0000975840.0000
268163503天治核心成长混合(LOF)4.51001380000.000022149000.0000
269164907交银中证互联网金融指数分级3.2500145070.00002328370.0000
270165313建信优势动力混合(LOF)2.8600668700.000010732600.0000
271166010中欧鼎利债券A1.3100156000.00002503800.0000
272166105信达澳银鑫安债券1.1500332100.00005330200.0000
273166801浙商聚潮新思维混合3.49001135001.000018216800.0000
274217001招商安泰混合4.84001297000.000020816800.0000
275240002华宝宝康配置混合2.2400469335.00007532830.0000
276290003泰信双息双利债券0.890030000.0000481500.0000
277290012泰信行业精选混合A7.5700311420.00004998290.0000
278350002天治低碳经济混合3.480070000.00001123500.0000
279360001光大量化股票3.27007222644.0000115923000.0000
280398041中海量化策略混合7.69002964928.000047587100.0000
281399001中海上证50指数增强3.6400699060.000011219900.0000
282400027东方双债添利债券A0.2600200000.00003210000.0000
283400029东方双债添利债券C0.2600200000.00003210000.0000
284410006华富策略精选混合3.000019000.0000304950.0000
285450001国富中国收益混合3.7800800000.000012840000.0000
286450003国富潜力组合混合A4.49004974800.000079845500.0000
287460002华泰柏瑞积极成长混合A2.93001324300.000021255000.0000
288470009汇添富民营活力混合A2.87008555498.0000137316000.0000
289470010汇添富多元收益债券A0.8000210000.00003370500.0000
290470011汇添富多元收益债券C0.8000210000.00003370500.0000
291485005工银增强收益债券B0.9300434481.00006973420.0000
292485011工银瑞信双利债券B0.970014999977.0000240750000.0000
293485105工银增强收益债券A0.9300434481.00006973420.0000
294485111工银瑞信双利债券A0.970014999977.0000240750000.0000
295487016工银瑞信灵活配置混合A1.5300200500.00003218020.0000
296501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.0100181500.00002913080.0000
297501047汇添富中证全指证券公司指数A6.92002401600.000038545700.0000
298501048汇添富中证全指证券公司指数C6.92002401600.000038545700.0000
299502010易方达证券公司分级6.61002791420.000044802300.0000
300502011易方达证券公司分级A6.61002791420.000044802300.0000
301502012易方达证券公司分级B6.61002791420.000044802300.0000
302502036大成中证互联网金融指数分级3.230088817.00001425510.0000
303502037大成中证互联网金融指数分级A3.230088817.00001425510.0000
304502038大成中证互联网金融指数分级B3.230088817.00001425510.0000
305512000华宝中证全指证券公司ETF7.100047067117.0000755427000.0000
306512070易方达沪深300非银ETF4.28004511152.000072404000.0000
307512570易方达中证全指证券公司ETF7.0200118800.00001906740.0000
308512880国泰中证全指证券公司ETF7.090080331317.00001289320000.0000
309512900南方中证全指证券公司ETF7.100011507913.0000184702000.0000
310515010华夏中证全指证券公司ETF6.30001353300.000021720500.0000
311515630鹏华中证800证保ETF2.0900816400.000013584900.0000
312515850富国中证全指证券公司ETF7.06001006100.000016147900.0000
313519193万家消费成长4.68005323514.000085442400.0000
314519935长信创新驱动股票4.4200247300.00003969160.0000
315519960长信利广混合C3.6300370249.00005942500.0000
316519961长信利广混合A3.6300370249.00005942500.0000
317519962长信利盈混合C1.2700517000.00008297850.0000
318519963长信利盈混合A1.2700517000.00008297850.0000
319519976长信可转债债券C0.86002908300.000046678200.0000
320519977长信可转债债券A0.86002908300.000046678200.0000
321519989长信利丰债券C0.93001270000.000020383500.0000
322540010汇丰晋信科技先锋股票5.98003617666.000058063500.0000
323550015信诚至远A4.8100528000.00008474400.0000
324550016信诚至远C4.8100528000.00008474400.0000
325590003中邮核心优势灵活配置混合2.9500600000.00009630000.0000
326630001华商领先企业混合4.77004999927.000080248800.0000
327688888浙商聚潮产业成长混合7.4100805345.000012925800.0000
328960021国富潜力组合混合H4.49004974800.000079845500.0000
所有基金的持有三一重工600031的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000028华富安鑫债券1.080032600.0000563980.0000
2000030长城核心优选混合2.9300444900.00007696770.0000
3000045工银产业债债券A0.51002879490.000049815200.0000
4000046工银产业债债券B0.51002879490.000049815200.0000
5000120中银美丽中国混合9.1400269954.00004670200.0000
6000121华夏永福混合A1.2000282600.00004888980.0000
7000127农银行业领先混合3.45003249372.000056214100.0000
8000142融通增强收益债券A0.730021400.0000370220.0000
9000181景顺长城四季金利债券A0.770027400.0000474020.0000
10000182景顺长城四季金利债券C0.770027400.0000474020.0000
11000236工银月月薪定期支付债券A0.6500303100.00005243630.0000
12000297鹏华可转债债券0.620063700.00001102010.0000
13000338鹏华双债保利债券0.5800308200.00005331860.0000
14000367国泰安康定期支付混合A0.8800181966.00003148010.0000
15000385景顺长城景颐双利债券A0.9400595000.000010293500.0000
16000386景顺长城景颐双利债券C0.9400595000.000010293500.0000
17000408民生加银城镇化混合6.31001756715.000030391200.0000
18000411景顺长城优质成长股票2.060099400.00001719620.0000
19000457上投摩根核心成长股票4.60006090454.0000105365000.0000
20000466融通通瑞债券A/B0.51004400.000076120.0000
21000511国泰国策驱动灵活配置混合A1.1600192300.00003326790.0000
22000513富国高端制造行业股票5.48003084953.000053369700.0000
23000526国泰浓益灵活配置混合A0.9600191100.00003306030.0000
24000603易方达创新驱动灵活配置混合3.90003481400.000060228200.0000
25000689前海开源新经济混合8.7100526350.00009105860.0000
26000743红塔红土盛世普益混合发起式2.6900195800.00003387340.0000
27000747广发逆向策略混合9.4600446500.00007724450.0000
28000763工银新财富灵活配置混合2.8200976200.000016888300.0000
29000778鹏华先进制造股票9.5600974618.000016860900.0000
30000823银华高端制造业混合5.8900994900.000017211800.0000
31000844南方绝对收益1.0700269200.00004657160.0000
32000859融通通瑞债券C0.51004400.000076120.0000
33000880富国研究精选灵活配置混合3.63001273092.000022024500.0000
34000936博时产业新动力混合A4.26001483155.000025658600.0000
35000953国泰睿吉灵活配置混合A1.2200201021.00003477660.0000
36000954国泰睿吉灵活配置混合C1.2200201021.00003477660.0000
37000973新华增盈回报债券0.75001476514.000025543700.0000
38000986太平灵活配置3.60002969967.000051380400.0000
39001047光大国企改革股票4.27002000000.000034600000.0000
40001086华富恒利债券A0.9800254200.00004397660.0000
41001087华富恒利债券C0.9800254200.00004397660.0000
42001124融通增强收益债券C0.730021400.0000370220.0000
43001126上投摩根卓越制造股票6.45006344255.0000109756000.0000
44001140工银总回报灵活配置混合2.5000800000.000013840000.0000
45001152融通新区域新经济灵活配置混合4.44001511430.000026147700.0000
46001188鹏华改革红利股票9.68005127740.000088709900.0000
47001192上投摩根整合驱动混合3.06001272971.000022022400.0000
48001194景顺长城稳健回报混合A1.1300382000.00006608600.0000
49001209前海开源一带一路混合A4.9000438760.00007590550.0000
50001228国联安鑫享灵活配置混合A0.9400150000.00002595000.0000
51001229德邦福鑫灵活配置混合A3.400050000.0000865000.0000
52001231银华泰利灵活配置混合A1.180070000.00001211000.0000
53001303银华稳利灵活配置混合A5.1200102000.00001764600.0000
54001325鹏华弘和混合A2.1600542200.00009380060.0000
55001326鹏华弘和混合C2.1600542200.00009380060.0000
56001327鹏华弘华混合A5.0800731200.000012649800.0000
57001328鹏华弘华混合C5.0800731200.000012649800.0000
58001329鹏华弘实混合A0.7000163500.00002828550.0000
59001330鹏华弘实混合C0.7000163500.00002828550.0000
60001331鹏华弘信混合A5.83001640300.000028377200.0000
61001332鹏华弘信混合C5.83001640300.000028377200.0000
62001336鹏华弘益混合A0.9100400000.00006920000.0000
63001337鹏华弘益混合C0.9100400000.00006920000.0000
64001352民生加银新战略混合2.9800401600.00006947680.0000
65001362景顺长城领先回报混合A0.420088600.00001532780.0000
66001379景顺长城领先回报混合C0.420088600.00001532780.0000
67001397建信精工制造指数增强3.9300175200.00003030960.0000
68001407景顺长城稳健回报混合C1.1300382000.00006608600.0000
69001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.9300150000.00002595000.0000
70001422景顺长城安享回报混合A1.8900452000.00007819600.0000
71001423景顺长城安享回报混合C1.8900452000.00007819600.0000
72001428工银瑞信灵活配置混合B2.3900291800.00005048140.0000
73001445华安国企改革主题灵活配置混合2.7900461900.00007990870.0000
74001470融通通鑫灵活配置混合0.7800563500.00009748550.0000
75001476中银智能制造股票3.59002923200.000050571400.0000
76001511兴全新视野定开混合6.250052122162.0000901713000.0000
77001538上投摩根科技前沿灵活配置混合2.88001363687.000023591800.0000
78001576国泰智能装备股票7.05001516000.000026226800.0000
79001604浙商汇金转型升级灵活配置混合4.530035100.0000607230.0000
80001605国富沪港深成长精选股票4.05003056793.000052882500.0000
81001626国泰央企改革股票5.0100522100.00009032330.0000
82001662创金合信沪港深精选混合3.7100289800.00005013540.0000
83001672国寿安保智慧生活股票3.3500426751.00007382790.0000
84001675江信同福A4.240056300.0000973990.0000
85001676江信同福C4.240056300.0000973990.0000
86001688嘉实新起点混合A0.7200154300.00002669390.0000
87001714工银文体产业股票2.30006144986.0000106308000.0000
88001715工银新焦点混合A5.5900145771.00002521840.0000
89001728银华战略新兴定开混合4.3700270600.00004681380.0000
90001741广发百发大数据精选混合A3.5000217000.00003754100.0000
91001742广发百发大数据精选混合E3.5000217000.00003754100.0000
92001751华商信用增强债券A0.38002500.000043250.0000
93001752华商信用增强债券C0.38002500.000043250.0000
94001798泰康新回报灵活配置混合A3.4800131200.00002269760.0000
95001799泰康新回报灵活配置混合C3.4800131200.00002269760.0000
96001808银华互联网主题灵活配置混合4.7100240600.00004162380.0000
97001827富国研究优选沪港深混合3.7400146931.00002541910.0000
98001830融通跨界成长灵活配置混合4.030068100.00001178130.0000
99001856易方达环保主题混合6.8800899000.000015552700.0000
100001862东方红收益增强债券A0.88001955191.000033824800.0000
101001863东方红收益增强债券C0.88001955191.000033824800.0000
102001864中海魅力长三角混合4.1000107880.00001866320.0000
103001866北信瑞丰新成长4.0800400000.00006920000.0000
104001869招商制造业混合A4.17001080200.000018687500.0000
105001886中欧行业成长混合(LOF)E2.530012627041.0000218448000.0000
106001920景顺长城景颐宏利债券A1.050091600.00001584680.0000
107001921景顺长城景颐宏利债券C1.050091600.00001584680.0000
108001922国泰多策略收益混合2.3100242600.00004196980.0000
109001932国寿安保灵活优选混合1.5300256000.00004428800.0000
110001998工银新焦点混合C5.5900145771.00002521840.0000
111002043天治研究驱动混合C3.0600133000.00002300900.0000
112002049融通新机遇灵活配置混合0.7000541600.00009369680.0000
113002059国泰浓益灵活配置混合C0.9600191100.00003306030.0000
114002061国泰安康定期支付混合C0.8800181966.00003148010.0000
115002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.1600192300.00003326790.0000
116002080前海开源一带一路混合C4.9000438760.00007590550.0000
117002085长盛互联网+混合2.7700235801.00004079360.0000
118002095博时新收益A1.4300200000.00003460000.0000
119002096博时新收益C1.4300200000.00003460000.0000
120002106德邦福鑫灵活配置混合C3.400050000.0000865000.0000
121002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.9300150000.00002595000.0000
122002123北信瑞丰外延增长2.630020000.0000346000.0000
123002142博时外延增长主题灵活配置混合4.2900840622.000014542800.0000
124002145诺安景鑫灵活配置混合2.8500106500.00001842450.0000
125002166华夏永福混合C1.2000282600.00004888980.0000
126002178嘉实新起点混合C0.7200154300.00002669390.0000
127002186国联安鑫享灵活配置混合C0.9400150000.00002595000.0000
128002189农银汇理国企改革混合3.4500258800.00004477240.0000
129002197国泰鑫策略价值混合3.8700283600.00004906280.0000
130002252融通成长30灵活配置混合3.4300290300.00005022190.0000
131002295广发稳安灵活配置A7.7800810752.000014026000.0000
132002317招商睿逸混合1.9600151300.00002617490.0000
133002323银华稳利灵活配置混合C5.1200102000.00001764600.0000
134002328银华泰利灵活配置混合C1.180070000.00001211000.0000
135002340富国价值优势混合2.5100300000.00005190000.0000
136002345华夏高端制造混合7.3200398100.00006887130.0000
137002412华富安福债券1.62009300.0000160890.0000
138002421新华增强债券A2.390041200.0000712760.0000
139002422新华增强债券C2.390041200.0000712760.0000
140002455民生加银鑫喜混合0.3900178200.00003082860.0000
141002456招商安元灵活配置混合A1.3200195500.00003382150.0000
142002457招商安元灵活配置混合C1.3200195500.00003382150.0000
143002458国泰民利策略收益混合1.2900241700.00004181410.0000
144002489国泰民福策略价值混合2.0200212200.00003671060.0000
145002492工银月月薪定期支付债券C0.6500303100.00005243630.0000
146002545东方岳灵活配置混合2.5100382100.00006610330.0000
147002561东吴安鑫量化2.5600113100.00001956630.0000
148002612融通通慧混合A/B2.2000463800.00008023740.0000
149002624广发优企精选混合6.79005613480.000097113200.0000
150002654上投摩根策略精选混合1.790033340.0000576782.0000
151002655南方卓享绝对收益2.0900223100.00003859630.0000
152002683民生加银前沿科技灵活配置混合5.5000228700.00003956510.0000
153002688红塔红土长益定开债A1.1100150000.00002595000.0000
154002689红塔红土长益定开债C1.1100150000.00002595000.0000
155002690前海开源恒泽混合A5.1000108300.00001873590.0000
156002691前海开源恒泽混合C5.1000108300.00001873590.0000
157002694中银新蓝筹混合7.3200188936.00003268590.0000
158002720国寿安保尊利增强回报债券A1.130060000.00001038000.0000
159002721国寿安保尊利增强回报债券C1.130060000.00001038000.0000
160002732长盛沪港深混合5.3300366800.00006345640.0000
161002780前海联合泓鑫混合A7.78001320000.000022836000.0000
162002792景顺长城顺益回报混合A1.9200443900.00007679470.0000
163002793景顺长城顺益回报混合C1.9200443900.00007679470.0000
164002803东方红沪港深混合6.200037650811.0000651359000.0000
165002908富国睿利定开混合发起式0.660035300.0000610690.0000
166002946大成景盛一年定开债A0.510017800.0000307940.0000
167002947大成景盛一年定开债C0.510017800.0000307940.0000
168002952建信多因子量化股票1.970064400.00001114120.0000
169002955融通新趋势灵活配置混合3.9200473000.00008182900.0000
170002961中欧双利债券A0.44001499915.000025948500.0000
171002962中欧双利债券C0.44001499915.000025948500.0000
172002989融通通乾研究精选混合10.37004198811.000072639400.0000
173003000招商丰德灵活配置混合A1.980083500.00001444550.0000
174003001招商丰德灵活配置混合C1.980083500.00001444550.0000
175003062银华通利混合A0.5500100000.00001730000.0000
176003063银华通利混合C0.5500100000.00001730000.0000
177003115光大保德信诚鑫混合A0.550076000.00001314800.0000
178003116光大保德信诚鑫混合C0.550076000.00001314800.0000
179003125中科沃土沃鑫成长精选混合A3.9600198988.00003442490.0000
180003131国寿安保强国智造混合3.65001000000.000017300000.0000
181003142鹏华弘达混合A2.0500562200.00009726060.0000
182003143鹏华弘达混合C2.0500562200.00009726060.0000
183003238新华外延增长主题灵活配置混合3.100080700.00001396110.0000
184003282信诚至裕灵活配置混合A1.4900369950.00006400140.0000
185003283信诚至裕灵活配置混合C1.4900369950.00006400140.0000
186003332南方荣发混合1.5200228400.00003951320.0000
187003341工银瑞盈18个月定开债1.120033300.0000576090.0000
188003343鹏华弘惠灵活配置混合A2.1900542200.00009380060.0000
189003344鹏华弘惠灵活配置混合C2.1900542200.00009380060.0000
190003367鹏华兴合定期开放混合A1.440050000.0000865000.0000
191003368鹏华兴合定期开放混合C1.440050000.0000865000.0000
192003378泰康策略优选混合2.90002300000.000039790000.0000
193003401工银可转债债券0.6100300000.00005190000.0000
194003593国泰景气行业灵活配置混合8.73001892745.000032744500.0000
195003601申万菱信安鑫精选混合A2.1200407900.00007056670.0000
196003602申万菱信安鑫精选混合C2.1200407900.00007056670.0000
197003624创金合信资源股票发起式A9.4800547846.00009477740.0000
198003625创金合信资源股票发起式C9.4800547846.00009477740.0000
199003663鹏华兴泰定期开放混合2.7500512200.00008861060.0000
200003692大成景尚灵活配置混合A1.2700643200.000011127400.0000
201003693大成景尚灵活配置混合C1.2700643200.000011127400.0000
202003780鹏华兴悦定期开放混合7.32001907500.000032999800.0000
203003799华安新泰利灵活配置混合A0.7900166900.00002887370.0000
204003800华安新泰利灵活配置混合C0.7900166900.00002887370.0000
205003876华宝沪深300指数增强A1.6700398200.00006888860.0000
206003912泰达宏利启富混合A1.2900169600.00002934080.0000
207003913泰达宏利启富混合C1.2900169600.00002934080.0000
208004148圆信永丰多策略3.92001400031.000024220500.0000
209004231中欧行业成长混合(LOF)C2.530012627041.0000218448000.0000
210004258国寿安保稳嘉混合A2.1000436000.00007542800.0000
211004259国寿安保稳嘉混合C2.1000436000.00007542800.0000
212004301国寿安保稳信混合A2.3000409997.00007092950.0000
213004302国寿安保稳信混合C2.3000409997.00007092950.0000
214004320前海开源沪港深乐享生活7.7500192281.00003326460.0000
215004321前海开源沪港深强国产业混合0.000082.00001418.6000
216004355嘉实丰和灵活配置混合7.37002394800.000041430000.0000
217004361上投摩根安通回报混合A1.540012000.0000207600.0000
218004362上投摩根安通回报混合C1.540012000.0000207600.0000
219004405国寿安保稳寿混合A1.4500346000.00005985800.0000
220004406国寿安保稳寿混合C1.4500346000.00005985800.0000
221004434博时逆向投资混合A4.3600435835.00007539950.0000
222004435博时逆向投资混合C4.3600435835.00007539950.0000
223004477嘉实沪港深回报混合4.08004072629.000070456500.0000
224004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合4.780060000.00001038000.0000
225004560汇安丰益混合A2.8700141900.00002454870.0000
226004561汇安丰益混合C2.8700141900.00002454870.0000
227004564北信瑞丰鼎利债券A0.910021000.0000363300.0000
228004569招商制造业混合C4.17001080200.000018687500.0000
229004571万家家瑞债券A0.8600196600.00003401180.0000
230004572万家家瑞债券C0.8600196600.00003401180.0000
231004604富国新活力灵活配置混合A5.7900400000.00006920000.0000
232004605富国新活力灵活配置混合C5.7900400000.00006920000.0000
233004634前海联合泳涛混合A1.7900100000.00001730000.0000
234004640华夏节能环保股票9.8300626505.000010838500.0000
235004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.2800148400.00002567320.0000
236004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.2800148400.00002567320.0000
237004677博时战略新兴产业混合4.340069576.00001203660.0000
238004693前海联合泳隽混合A7.1200978899.000016935000.0000
239004707景顺长城睿成混合A1.3200144500.00002499850.0000
240004708红塔红土盛商一年定开债A1.0700130000.00002249000.0000
241004709红塔红土盛商一年定开债C1.0700130000.00002249000.0000
242004719景顺长城睿成混合C1.3200144500.00002499850.0000
243004731万家瑞尧灵活配置混合A1.8200194800.00003370040.0000
244004732万家瑞尧灵活配置混合C1.8200194800.00003370040.0000
245004756国寿安保稳吉混合A1.5200364000.00006297200.0000
246004757国寿安保稳吉混合C1.5200364000.00006297200.0000
247004760国寿安保稳瑞混合A1.5300248999.00004307680.0000
248004761国寿安保稳瑞混合C1.5300248999.00004307680.0000
249004809前海联合润丰混合A1.460050000.0000865000.0000
250004812中欧先进制造股票A7.8600351700.00006084410.0000
251004813中欧先进制造股票C7.8600351700.00006084410.0000
252004818国寿安保目标策略混合发起A3.3100699934.000012108900.0000
253004819国寿安保目标策略混合发起C3.3100699934.000012108900.0000
254004829北信瑞丰兴瑞灵配1.0200200000.00003460000.0000
255004858长信量化多策略股票C2.5600268800.00004650240.0000
256005000泰康泉林量化价值精选混合A1.760087000.00001505100.0000
257005005中金金泽A4.1300507000.00008771100.0000
258005006中金金泽C4.1300507000.00008771100.0000
259005028鹏华研究精选灵活配置混合3.06001779200.000030780200.0000
260005067融通逆向策略灵活配置混合A8.6600244600.00004231580.0000
261005075富国研究量化精选混合2.110085000.00001470500.0000
262005095国泰量化成长优选混合A4.4600214100.00003703930.0000
263005096国泰量化成长优选混合C4.4600214100.00003703930.0000
264005111泰康泉林量化价值精选混合C1.760087000.00001505100.0000
265005113平安沪深300指数量化A2.5000116800.00002020640.0000
266005114平安沪深300指数量化C2.5000116800.00002020640.0000
267005126银河量化稳进混合3.040051400.0000889220.0000
268005137长信沪深300指数增强A2.7500201700.00003489410.0000
269005193北信瑞丰鼎利债券C0.910021000.0000363300.0000
270005206南方优选成长混合C6.15005300115.000091692000.0000
271005207南方高端装备灵活配置混合C8.12001567810.000027123100.0000
272005262鑫元欣享灵活配置混合A4.5700171300.00002963490.0000
273005263鑫元欣享灵活配置混合C4.5700171300.00002963490.0000
274005267嘉实价值精选股票7.57006400124.0000110722000.0000
275005275中欧创新成长灵活配置混合A2.58003963936.000068576100.0000
276005276中欧创新成长灵活配置混合C2.58003963936.000068576100.0000
277005376北信瑞丰华丰灵配4.0300400000.00006920000.0000
278005399长信量化价值驱动混合A2.6200238000.00004117400.0000
279005400万家潜力价值灵活配置混合A5.56001012729.000017520200.0000
280005401万家潜力价值灵活配置混合C5.56001012729.000017520200.0000
281005463银华多元收益定开混合A0.760021900.0000378870.0000
282005464银华多元收益定开混合C0.760021900.0000378870.0000
283005474泰康均衡优选混合A3.0900369300.00006388890.0000
284005475泰康均衡优选混合C3.0900369300.00006388890.0000
285005491兴全合宜混合(LOF)C4.200038407053.0000664442000.0000
286005521华安红利精选混合4.03005112900.000088453200.0000
287005526工银新生代消费混合2.42001147514.000019852000.0000
288005544银华瑞和灵活配置混合6.6800340955.00005898520.0000
289005545中银改革红利灵活配置混合5.9300188911.00003268160.0000
290005618融通红利机会主题精选混合A7.13001081700.000018713400.0000
291005619融通红利机会主题精选混合C7.13001081700.000018713400.0000
292005638农银汇理量化智慧动力混合3.7500160067.00002769160.0000
293005642鹏扬景升A3.5800405600.00007016880.0000
294005643鹏扬景升C3.5800405600.00007016880.0000
295005664鹏扬景欣混合A1.2900246600.00004266180.0000
296005665鹏扬景欣混合C1.2900246600.00004266180.0000
297005671前海联合研究优选混合A3.6500376800.00006518640.0000
298005672前海联合研究优选混合C3.6500376800.00006518640.0000
299005683国寿安保华兴灵活配置混合2.4700350172.00006057980.0000
300005706兴业龙腾双益平衡混合1.9200400000.00006920000.0000
301005774华夏产业升级混合3.720093500.00001617550.0000
302005825申万菱信智能驱动股票4.0300474600.00008210580.0000
303005826华夏潜龙精选股票4.3800146200.00002529260.0000
304005850财通量化价值优选混合2.100048382.0000837009.0000
305005878博时产业新动力混合C4.26001483155.000025658600.0000
306005910广发龙头优选混合5.2900280000.00004844000.0000
307005933前海联合先进制造混合A2.6100124800.00002159040.0000
308005934前海联合先进制造混合C2.6100124800.00002159040.0000
309005935前海联合润丰混合C1.460050000.0000865000.0000
310005953人保转型新动力混合A2.5100175000.00003027500.0000
311005954人保转型新动力混合C2.5100175000.00003027500.0000
312005968创金合信工业周期股票A9.7000121800.00002107140.0000
313005969创金合信工业周期股票C9.7000121800.00002107140.0000
314005977中信保诚至兴混合A2.800070000.00001211000.0000
315005978中信保诚至兴混合C2.800070000.00001211000.0000
316006004工银添祥一年定开债券0.130050000.0000865000.0000
317006039国富估值优势混合3.560090000.00001557000.0000
318006084融通研究优选混合7.6900255700.00004423610.0000
319006085万家新机遇价值驱动C6.7400642141.000011109000.0000
320006138国联安价值优选股票5.720042000.0000726600.0000
321006158博时荣享回报混合A4.4100775558.000013417200.0000
322006159博时荣享回报混合C4.4100775558.000013417200.0000
323006181格林伯锐灵活配置A4.050042500.0000735250.0000
324006182格林伯锐灵活配置C4.050042500.0000735250.0000
325006199长盛同锦研究精选混合2.9600208100.00003600130.0000
326006231国融融君混合A3.570050900.0000880570.0000
327006232国融融君混合C3.570050900.0000880570.0000
328006277中金瑞和A4.9700608400.000010525300.0000
329006278中金瑞和C4.9700608400.000010525300.0000
330006281万家人工智能混合5.3700103300.00001787090.0000
331006366兴业安保优选混合4.9500412700.00007139710.0000
332006385华泰保兴研究智选A4.4300288200.00004985860.0000
333006386华泰保兴研究智选C4.4300288200.00004985860.0000
334006478长盛多因子策略优选7.1400400000.00006920000.0000
335006511博道卓远混合A3.4600639600.000011065100.0000
336006512博道卓远混合C3.4600639600.000011065100.0000
337006526鹏华优选回报混合3.090014200.0000245660.0000
338006540南方绩优成长混合C2.47007199908.0000124558000.0000
339006568国联安行业领先混合5.2200348500.00006029050.0000
340006620华夏养老2045(FOF)A0.3900117000.00002024100.0000
341006621华夏养老2045(FOF)C0.3900117000.00002024100.0000
342006718国融融盛龙头严选混合A7.4800189200.00003273160.0000
343006719国融融盛龙头严选混合C7.4800189200.00003273160.0000
344006759银河乐活优萃混合5.3300168426.00002913770.0000
345006780广发稳健策略混合7.8800768438.000013294000.0000
346006877天治量化核心精选混合A3.3200145000.00002508500.0000
347006878天治量化核心精选混合C3.3200145000.00002508500.0000
348006890上投摩根领先优选混合3.0400172885.00002990910.0000
349006904泰康产业升级混合A3.58002239322.000038740300.0000
350006905泰康产业升级混合C3.58002239322.000038740300.0000
351006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.02002300.000039790.0000
352006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.02002300.000039790.0000
353006991民生加银康宁养老(FOF)0.48001500000.000025950000.0000
354007032平安可转债债券A0.460030000.0000519000.0000
355007033平安可转债债券C0.460030000.0000519000.0000
356007041前海联合泳涛混合C1.7900100000.00001730000.0000
357007043前海联合泓鑫混合C7.78001320000.000022836000.0000
358007063长盛研发回报混合3.0800200000.00003460000.0000
359007066浦银安盛先进制造混合A2.55005257277.000090950900.0000
360007067浦银安盛先进制造混合C2.55005257277.000090950900.0000
361007113永赢高端制造混合A4.58004293900.000074284500.0000
362007114永赢高端制造混合C4.58004293900.000074284500.0000
363007128天弘增强回报债券A1.060075500.00001306150.0000
364007129天弘增强回报债券C1.060075500.00001306150.0000
365007277恒生前海消费升级混合3.0900754400.000013051100.0000
366007381国融融信消费严选混合A5.6700428800.00007418240.0000
367007382国融融信消费严选混合C5.6700428800.00007418240.0000
368007404华宝沪深300指数增强C1.6700398200.00006888860.0000
369007421中金衡盈混合A0.680039506.0000683454.0000
370007422中金衡盈混合C0.680039506.0000683454.0000
371007731民生加银持续成长混合A6.90005816438.0000100624000.0000
372007732民生加银持续成长混合C6.90005816438.0000100624000.0000
373007733南方智锐混合A5.87007205505.0000124655000.0000
374007734南方智锐混合C5.87007205505.0000124655000.0000
375007737诺德研发创新1004.08001377700.000023834200.0000
376007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.780090200.00001560460.0000
377007825博道志远混合A4.9000640600.000011082400.0000
378007826博道志远混合C4.9000640600.000011082400.0000
379007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.100010500.0000181650.0000
380007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.100010500.0000181650.0000
381008078农银汇理区间精选混合1.7200136300.00002357990.0000
382008119鹏华金享混合1.4200267900.00004634670.0000
383008138富国龙头优势混合3.370010061656.0000174067000.0000
384008314上投摩根慧选成长A2.61005338810.000092361400.0000
385008315上投摩根慧选成长C2.61005338810.000092361400.0000
386008375中欧启航三年混合A2.09003262900.000056448200.0000
387008376中欧启航三年混合C2.09003262900.000056448200.0000
388008378兴全社会价值三年持有混合4.08006625498.0000114621000.0000
389008404华泰紫金泰盈混合A4.09002453745.000042449800.0000
390008405华泰紫金泰盈混合C4.09002453745.000042449800.0000
391008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.7000931900.000016121900.0000
392008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.7000931900.000016121900.0000
393008893创金合信鑫利混合A2.7200311501.00005388970.0000
394008894创金合信鑫利混合C2.7200311501.00005388970.0000
395020005国泰金马稳健混合7.92004686826.000081082100.0000
396020009国泰金鹏蓝筹混合4.49001267500.000021927800.0000
397020015国泰区位优势混合4.3000738354.000012773500.0000
398020022国泰策略价值灵活配置混合4.0000280200.00004847460.0000
399040008华安策略优选混合4.060012492976.0000216128000.0000
400050011博时信用债券A/B2.98003599905.000062278400.0000
401050012博时策略混合3.1800704800.000012193000.0000
402050013博时上证超大盘ETF联接0.05004000.000069200.0000
403050019博时转债增强债券A2.28001864200.000032250700.0000
404050111博时信用债券C2.98003599905.000062278400.0000
405050119博时转债增强债券C2.28001864200.000032250700.0000
406070010嘉实主题混合6.54008838000.0000152897000.0000
407070019嘉实价值优势混合7.08006896700.0000119313000.0000
408080003长盛积极配置债券1.7900294700.00005098310.0000
409100020富国天益价值混合3.500010546905.0000182461000.0000
410110017易方达增强回报债券A0.87003653325.000063202500.0000
411110018易方达增强回报债券B0.87003653325.000063202500.0000
412150032嘉实多利分级债券优先0.660025800.0000446340.0000
413150033嘉实多利分级债券进取0.660025800.0000446340.0000
414150265中融一带一路分级A2.9600256966.00004445510.0000
415150266中融一带一路分级B2.9600256966.00004445510.0000
416150273鹏华一带一路分级A3.3500661145.000011437800.0000
417150274鹏华一带一路分级B3.3500661145.000011437800.0000
418150275安信一带一路分级A3.0100231856.00004011110.0000
419150276安信一带一路分级B3.0100231856.00004011110.0000
420159951嘉实中关村A股ETF6.310042400.0000733520.0000
421159953广发中证全指工业ETF2.640029500.0000510350.0000
422159973弘毅远方民企领先100ETF2.8200710900.000012298600.0000
423159987银华中证研发创新100ETF3.8600431300.00007461490.0000
424160220国泰民益混合(LOF)A1.1500180000.00003114000.0000
425160226国泰民益混合(LOF)C1.1500180000.00003114000.0000
426160311华夏蓝筹混合(LOF)3.48006517509.0000112753000.0000
427160518博时睿远3.4300359200.00006214160.0000
428160522博时睿益事件驱动混合(LOF)7.9200303296.00005247020.0000
429160624鹏华消费领先混合2.9700843300.000014589100.0000
430160627鹏华策略优选灵活配置混合9.53001993582.000034489000.0000
431160638鹏华一带一路分级3.3500661145.000011437800.0000
432160718嘉实多利分级债券0.660025800.0000446340.0000
433161037富国中证高端制造指数增强型1.790042700.0000738710.0000
434161601融通新蓝筹混合3.73004177229.000072266100.0000
435161606融通行业景气混合A10.110037935203.0000656279000.0000
436161610融通领先成长混合(LOF)A7.730014648912.0000253426000.0000
437161722招商丰泰混合(LOF)0.9600200000.00003460000.0000
438161727招商增荣混合(LOF)1.9500132800.00002297440.0000
439161729招商3年封闭瑞利混合3.2200630030.000010899500.0000
440161910万家新机遇价值驱动A6.7400642141.000011109000.0000
441162209泰达宏利市值优选混合4.15002393872.000041414000.0000
442162717广发再融资主题4.8000550000.00009515000.0000
443163402兴全趋势投资混合(LOF)5.130055473857.0000959698000.0000
444163417兴全合宜混合(LOF)A4.200038407053.0000664442000.0000
445164105华富强化回报债券(LOF)0.3800200000.00003460000.0000
446166006中欧行业成长混合(LOF)A2.530012627041.0000218448000.0000
447167503安信一带一路分级3.0100231856.00004011110.0000
448168201中融一带一路分级2.9600256966.00004445510.0000
449169101东方红睿丰混合9.080033235477.0000574974000.0000
450169102东方红睿阳三年混合7.81006300720.0000109002000.0000
451169105东方红睿华沪港深混合(LOF)2.89008523036.0000147449000.0000
452180013银华领先策略混合4.39002028694.000035096400.0000
453184801鹏华前海万科REITS1.22002200000.000038060000.0000
454202003南方绩优成长混合A2.47007199908.0000124558000.0000
455202023南方优选成长混合A6.15005300115.000091692000.0000
456202027南方高端装备灵活配置混合A8.12001567810.000027123100.0000
457206005鹏华上证民企50ETF联接0.0100700.00009996.0000
458206009鹏华新兴产业混合5.160014769017.0000255504000.0000
459217002招商安泰平衡混合1.9100205300.00003551690.0000
460217018招商安瑞进取债券0.550018600.0000321780.0000
461257010国联安小盘精选混合3.21001500000.000025950000.0000
462260108景顺长城新兴成长混合4.210033705135.0000583099000.0000
463270002广发稳健增长混合A2.290019800000.0000342540000.0000
464270008广发核心精选混合10.20004554800.000078798000.0000
465270025广发行业领先混合A7.31005214170.000090205100.0000
466288001华夏经典混合4.28001584600.000027413600.0000
467340001兴全可转债混合1.14003052893.000052815000.0000
468350009天治研究驱动混合A3.0600133000.00002300900.0000
469370024上投摩根核心优选混合3.18001379827.000023871000.0000
470370027上投摩根智选30混合2.94002592870.000044856700.0000
471376510上投摩根大盘蓝筹股票2.6200405390.00007013250.0000
472377010上投摩根阿尔法混合3.42002672210.000046229200.0000
473378010上投摩根成长先锋混合3.31003082827.000053332900.0000
474395011中海增强收益债券A0.470033345.0000576868.0000
475395012中海增强收益债券C0.470033345.0000576868.0000
476398021中海能源策略混合4.27002462025.000042593000.0000
477400011东方核心动力混合2.6700301500.00005215950.0000
478400027东方双债添利债券A0.3100220000.00003806000.0000
479400029东方双债添利债券C0.3100220000.00003806000.0000
480481004工银稳健成长混合A2.55001371400.000023725200.0000
481485005工银增强收益债券B0.030014387.0000248895.0000
482485014工银添颐债券B0.6500223900.00003873470.0000
483485105工银增强收益债券A0.030014387.0000248895.0000
484485114工银添颐债券A0.6500223900.00003873470.0000
485487016工银瑞信灵活配置混合A2.3900291800.00005048140.0000
486501017国泰融丰外延增长混合(LOF)1.0200147900.00002558670.0000
487501054东方红睿泽三年定开混合3.430015000000.0000259500000.0000
488501066东方红恒元五年定开混合5.16005318100.000092003100.0000
489501069华宝标普中国A股质量价值5.040085700.00001482610.0000
490501080中金科创主题3年封闭混合5.16003480528.000060213100.0000
491501189嘉实战略配售(LOF)1.490010901287.0000188592000.0000
492502013长盛中证申万一带一路分级5.81001856540.000032118100.0000
493502014长盛中证申万一带一路分级A5.81001856540.000032118100.0000
494502015长盛中证申万一带一路分级B5.81001856540.000032118100.0000
495510010交银上证180公司治理ETF2.0700337238.00005834220.0000
496510020博时上证超大盘ETF5.7900505800.00008750340.0000
497510070民企ETF6.7800311042.00005381030.0000
498510080长盛全债指数增强债券0.730036000.0000622800.0000
499510120海富通上证非周期ETF2.790031908.0000552008.0000
500510430银华上证50等权ETF2.340096127.00001663000.0000
501512770华夏战略新兴成指ETF3.9600549100.00009499430.0000
502515200申万菱信中证研发创新100ETF3.9000742500.000012845200.0000
503515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.17002726900.000047175400.0000
504515870嘉实先进制造100ETF7.3400294300.00005091390.0000
505519001银华价值优选混合4.40009587797.0000165869000.0000
506519017大成积极成长混合3.72001959400.000033897600.0000
507519021国泰金鼎价值混合4.56002578000.000044599400.0000
508519035富国天博创新主题混合5.36006239171.0000107938000.0000
509519039长盛同德主题混合2.54001481900.000025636900.0000
510519113浦银安盛精致生活混合3.1500420000.00007266000.0000
511519120浦银安盛新兴产业混合3.4400600000.000010380000.0000
512519139海富通沪港深灵活配置混合4.2900379500.00006565350.0000
513519193万家消费成长6.19006533269.0000113026000.0000
514519642银河智造混合4.0000250000.00004325000.0000
515519664银河美丽混合A3.84001208200.000020901900.0000
516519665银河美丽混合C3.84001208200.000020901900.0000
517519679银河主题混合4.21001400000.000024220000.0000
518519686交银上证180公司治理联接0.03004900.000084770.0000
519519965长信量化多策略股票A2.5600268800.00004650240.0000
520540002汇丰晋信龙腾混合2.61001486383.000025714400.0000
521610005信达澳银红利回报混合4.9200125408.00002169560.0000
522660009农银增强收益债券A0.840025000.0000432500.0000
523660010农银策略精选混合3.42003997100.000069149800.0000
524660109农银增强收益债券C0.840025000.0000432500.0000
525671030西部利得事件驱动股票1.660019200.0000332160.0000
526690002民生增强收益债券A0.4100487500.00008433750.0000
527690004民生加银稳健成长混合7.1000208700.00003610510.0000
528690005民生加银内需增长混合6.64001919132.000033201000.0000
529690006民生加银信用双利债券A1.1000463900.00008025470.0000
530690202民生增强收益债券C0.4100487500.00008433750.0000
531690206民生加银信用双利债券C1.1000463900.00008025470.0000
532710001富安达优势成长混合3.23002223838.000038472400.0000
533960001广发行业领先混合H7.31005214170.000090205100.0000
534960023工银稳健成长混合H2.55001371400.000023725200.0000
535960027博时信用债券R2.98003599905.000062278400.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.54001647493.000053181100.0000
2000046工银产业债债券B0.54001647493.000053181100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0300136400.00004402990.0000
4000058国联安安泰灵活配置混合4.6000132100.00004264190.0000
5000065国富焦点驱动混合2.71001081271.000034903400.0000
6000066诺安鸿鑫混合5.4900177300.00005723240.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票3.7300542175.000017501400.0000
8000117广发轮动配置混合2.7800619700.000020003900.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强3.00001404419.000045334600.0000
10000251工银金融地产混合9.770013599900.0000439005000.0000
11000273华润元大安鑫灵活配置混合A5.5100133448.00004307700.0000
12000279华商红利优选混合4.4000264100.00008525150.0000
13000312华安沪深300增强A3.2900435863.000014069700.0000
14000313华安沪深300增强C3.2900435863.000014069700.0000
15000367国泰安康定期支付混合A0.890098600.00003182810.0000
16000411景顺长城优质成长股票2.400062000.00002001360.0000
17000414嘉实绝对收益策略定期混合2.0600103722.00003348150.0000
18000458英大领先回报混合发起式2.670036100.00001165310.0000
19000477广发主题领先混合2.7900686100.000022147300.0000
20000507泰达宏利宏达混合A2.180099900.00003224770.0000
21000508泰达宏利宏达混合B2.180099900.00003224770.0000
22000511国泰国策驱动灵活配置混合A1.4600129600.00004183490.0000
23000512国泰沪深300指数增强A4.3700570499.000018415700.0000
24000520上银新兴价值成长混合9.2100659000.000021272500.0000
25000526国泰浓益灵活配置混合A0.840090000.00002905200.0000
26000531东吴阿尔法灵活配置混合8.1500138411.00004467910.0000
27000532景顺长城优势企业混合4.5700337900.000010907400.0000
28000536前海开源可转债债券0.33005000.0000161400.0000
29000550广发新动力混合3.0200477400.000015410500.0000
30000567广发聚祥灵活混合3.2300213000.00006875640.0000
31000573天弘通利混合2.2900452624.000014610700.0000
32000589光大银发商机混合5.7100316000.000010200500.0000
33000613国寿安保沪深300ETF联接0.060084800.00002737340.0000
34000646华润元大量化优选混合A6.7700239200.00007721380.0000
35000656前海开源沪深300指数2.9400160303.00005174580.0000
36000688景顺长城研究精选股票2.030016400.0000529392.0000
37000689前海开源新经济混合8.3500270612.00008735360.0000
38000692汇添富双利债券C1.2400600000.000019368000.0000
39000753华宝量化对冲混合A1.3700220300.00007111280.0000
40000754华宝量化对冲混合C1.3700220300.00007111280.0000
41000761国富健康优质生活股票2.6700350000.000011298000.0000
42000804中信建投稳利混合A2.440034000.00001097520.0000
43000824圆信永丰双利A4.73001323227.000042713800.0000
44000825圆信永丰双利C4.73001323227.000042713800.0000
45000835华润元大富时中国A50指数6.3600314800.000010161700.0000
46000844南方绝对收益1.2900175200.00005655460.0000
47000845国投瑞银信息消费混合6.1600143207.00004622720.0000
48000880富国研究精选灵活配置混合3.2300608370.000019638200.0000
49000925汇添富外延增长主题股票2.95001975325.000063763500.0000
50000926中信建投睿信灵活配置混合A8.9700240000.00007747200.0000
51000953国泰睿吉灵活配置混合A1.5400136200.00004396540.0000
52000954国泰睿吉灵活配置混合C1.5400136200.00004396540.0000
53000961天弘沪深300ETF联接A0.0800156544.00005053240.0000
54000963兴业多策略混合8.5000947498.000030585200.0000
55000973新华增盈回报债券0.6400672548.000021709800.0000
56000992广发对冲套利定期开放混合1.57001379956.000044545000.0000
57001011华夏希望债券A0.100061600.00001988450.0000
58001013华夏希望债券C0.100061600.00001988450.0000
59001015华夏沪深300指数增强A3.2500895700.000028913200.0000
60001016华夏沪深300指数增强C3.2500895700.000028913200.0000
61001031华夏安康债券A3.9400270300.00008725280.0000
62001033华夏安康债券C3.9400270300.00008725280.0000
63001056北信瑞丰健康生活3.1200324650.000010479700.0000
64001140工银总回报灵活配置混合3.8300657300.000021217600.0000
65001148申万菱信多策略灵活配置混合A4.9400116100.00003747710.0000
66001164中欧琪和灵活配置混合A0.4800125500.00004051140.0000
67001165中欧琪和灵活配置混合C0.4800125500.00004051140.0000
68001183南方利淘A0.440074300.00002398400.0000
69001184易方达新常态灵活配置混合3.05002239235.000072282500.0000
70001185安信动态策略混合A2.9800182400.00005887870.0000
71001196东方鼎新灵活配置混合A1.220092900.00002998810.0000
72001237博时上证50ETF联接A0.05009100.0000293748.0000
73001250天弘新活力混合1.8300143100.00004619270.0000
74001254泰达宏利新起点混合A2.720029300.0000945804.0000
75001265国泰兴益灵活配置混合A1.4400119500.00003857460.0000
76001268富国国家安全主题混合3.22001279000.000041286100.0000
77001270英大灵活配置混合型发起式A2.700074100.00002391950.0000
78001271英大灵活配置混合型发起式B2.700074100.00002391950.0000
79001272兴业聚利灵活配置混合8.4700451000.000014558300.0000
80001273民生加银新动力混合A7.1700188700.00006091240.0000
81001274民生加银新动力混合D7.1700188700.00006091240.0000
82001283红塔红土盛金新动力混合A1.8700129906.00004193370.0000
83001284红塔红土盛金新动力混合C1.8700129906.00004193370.0000
84001291大摩量化多策略股票2.7700300200.00009690460.0000
85001311华安新回报灵活配置混合0.310067500.00002178900.0000
86001316安信稳健增值混合A0.1200180093.00005813400.0000
87001324华宝新价值混合1.0300134490.00004341340.0000
88001329鹏华弘实混合A0.580072400.00002337070.0000
89001330鹏华弘实混合C0.580072400.00002337070.0000
90001334南方利鑫A0.410081800.00002640500.0000
91001338安信稳健增值混合C0.1200180093.00005813400.0000
92001339兴银鼎新灵活配置混合2.430015800.0000510024.0000
93001345富国新收益灵活配置混合A0.290017700.0000571356.0000
94001347富国新收益灵活配置混合C0.290017700.0000571356.0000
95001348大摩新机遇混合3.8700104200.00003363580.0000
96001358宝盈祥泰混合A2.2100109800.00003544340.0000
97001362景顺长城领先回报混合A0.550062100.00002004590.0000
98001366金鹰产业整合混合2.9400175000.00005649000.0000
99001379景顺长城领先回报混合C0.550062100.00002004590.0000
100001392国富金融地产混合A8.000048800.00001575260.0000
101001393国富金融地产混合C8.000048800.00001575260.0000
102001399安信鑫安得利混合A2.4100130000.00004196400.0000
103001400安信鑫安得利混合C2.4100130000.00004196400.0000
104001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.8800120000.00003873600.0000
105001413中融鑫起点混合A5.6400113800.00003673460.0000
106001414中融鑫起点混合C5.6400113800.00003673460.0000
107001415信诚新锐混合A1.540041400.00001336390.0000
108001419泰达宏利新思路混合A1.740055000.00001775400.0000
109001420南方大数据300A4.2800467096.000015077900.0000
110001426南方大数据300C4.2800467096.000015077900.0000
111001430中邮乐享收益灵活配置混合5.710091400.00002950390.0000
112001447天弘惠利混合1.8000143100.00004619270.0000
113001453鹏华弘鑫混合A0.640085300.00002753480.0000
114001454鹏华弘鑫混合C0.640085300.00002753480.0000
115001469广发中证全指金融地产联接A0.270069333.00002238070.0000
116001479中邮风格轮动灵活配置混合3.2800126452.00004081870.0000
117001484天弘新价值混合2.3800220000.00007101600.0000
118001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.7800119732.00003864950.0000
119001499国投瑞银新增长混合A1.8600141800.00004577300.0000
120001503南方利鑫C0.410081800.00002640500.0000
121001504南方利淘C0.440074300.00002398400.0000
122001520国投瑞银研究精选股票3.1900125600.00004054370.0000
123001530万家瑞富灵活配置混合1.2900159400.00005145430.0000
124001536南方君选4.9300250100.00008073230.0000
125001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.19003600.0000116208.0000
126001548天弘上证50指数A5.69003301712.0000106579000.0000
127001549天弘上证50指数C5.69003301712.0000106579000.0000
128001570南方利安A0.450073400.00002369350.0000
129001580南方利安C0.450073400.00002369350.0000
130001583安信新常态股票4.47002009835.000064877500.0000
131001588天弘中证800指数A1.860086300.00002785760.0000
132001589天弘中证800指数C1.860086300.00002785760.0000
133001594天弘中证银行指数A14.190022187248.0000716204000.0000
134001595天弘中证银行指数C14.190022187248.0000716204000.0000
135001596信诚新泽A2.5400164600.00005313290.0000
136001604浙商汇金转型升级灵活配置混合7.700032000.00001032960.0000
137001614东方区域发展混合2.6500115000.00003712200.0000
138001623兴业国企改革混合5.8700450000.000014526000.0000
139001641富国绝对收益多策略混合A1.6600129014.00004164570.0000
140001648工银新价值灵活配置混合2.6900107750.00003478170.0000
141001650工银丰收回报灵活配置混合A0.620066000.00002130480.0000
142001651工银新蓝筹股票4.7400314481.000010151400.0000
143001657长安鑫富领先混合1.66008600.0000277608.0000
144001660富安达行业轮动混合0.25005700.0000183996.0000
145001667南方转型混合3.2700200000.00006456000.0000
146001678英大国企改革主题股票7.5300190000.00006133200.0000
147001682新华鑫回报混合4.200019000.0000613320.0000
148001686安信新动力混合A2.7700122200.00003944620.0000
149001687安信新动力混合C2.7700122200.00003944620.0000
150001692南方国策动力7.4200500000.000016140000.0000
151001696南方智造股票3.670099000.00003195720.0000
152001706诺安积极回报混合2.2100143200.00004622500.0000
153001708东兴改革精选混合5.480025700.0000829596.0000
154001710安信新趋势混合A0.1800180000.00005810400.0000
155001711安信新趋势混合C0.1800180000.00005810400.0000
156001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.9400116100.00003747710.0000
157001725汇添富高端制造股票4.50002000000.000064560000.0000
158001739中融融安混合二号2.8700113200.00003654100.0000
159001745易方达瑞富灵活配置混合I1.5700143000.00004616040.0000
160001746易方达瑞富灵活配置混合E1.5700143000.00004616040.0000
161001755嘉实新思路混合1.2100126800.00004093100.0000
162001756嘉实策略优选混合1.3800190500.00006149340.0000
163001758嘉实研究增强混合3.8900219200.00007075780.0000
164001771南方量化混合3.350021300.0000687564.0000
165001791大成绝对收益策略混合A2.930094000.00003034320.0000
166001792大成绝对收益策略混合C2.930094000.00003034320.0000
167001827富国研究优选沪港深混合3.160066400.00002143390.0000
168001829北信瑞丰中国智造4.800089200.00002879380.0000
169001850国泰安益灵活配置混合A1.4100120100.00003876830.0000
170001884中欧互通精选混合E2.700042644.00001376550.0000
171001903光大欣鑫混合A1.5400180000.00005810400.0000
172001904光大欣鑫混合C1.5400180000.00005810400.0000
173001910泰康新机遇混合4.64003411100.0000110110000.0000
174001922国泰多策略收益混合1.7900100796.00003253700.0000
175001932国寿安保灵活优选混合1.5200136000.00004390080.0000
176001939光大睿鑫混合A0.440050630.00001634340.0000
177001967华宝转型升级混合3.5000138125.00004458680.0000
178001980中欧量化驱动混合1.590092600.00002989130.0000
179002001华夏回报混合A3.560011610026.0000374772000.0000
180002006工银新得益混合0.6400100000.00003228000.0000
181002011华夏红利混合3.97008559626.0000276305000.0000
182002021华夏回报二号混合3.63005360217.0000173028000.0000
183002023红塔红土稳健回报A0.910036600.00001181450.0000
184002024红塔红土稳健回报C0.910036600.00001181450.0000
185002025广发聚盛混合A2.0400226800.00007321100.0000
186002026广发聚盛混合C2.0400226800.00007321100.0000
187002029安信动态策略混合C2.9800182400.00005887870.0000
188002031华夏策略混合3.3500742700.000023974400.0000
189002043天治研究驱动混合C4.7200110000.00003550800.0000
190002046信诚新锐混合B1.540041400.00001336390.0000
191002055国泰兴益灵活配置混合C1.4400119500.00003857460.0000
192002059国泰浓益灵活配置混合C0.840090000.00002905200.0000
193002061国泰安康定期支付混合C0.890098600.00003182810.0000
194002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.4600129600.00004183490.0000
195002063国泰沪深300指数增强C4.3700570499.000018415700.0000
196002075光大睿鑫混合C0.440050630.00001634340.0000
197002087国富新机遇混合A1.0200114534.00003697160.0000
198002088国富新机遇混合C1.0200114534.00003697160.0000
199002111华宝新起点混合2.8500137500.00004438500.0000
200002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.8800120000.00003873600.0000
201002118广发安盈混合A2.420079200.00002556580.0000
202002119广发安盈混合C2.420079200.00002556580.0000
203002123北信瑞丰外延增长1.22005000.0000161400.0000
204002133广发鑫益混合4.0500222635.00007186660.0000
205002135广发鑫源混合A1.5000100000.00003228000.0000
206002136广发鑫源混合C1.5000100000.00003228000.0000
207002149嘉实新优选混合2.0800151200.00004880740.0000
208002155国金鑫瑞灵活配置混合4.7400129000.00004164120.0000
209002156长盛盛世混合A0.8800107446.00003468360.0000
210002157长盛盛世混合C0.8800107446.00003468360.0000
211002160南方驱动混合3.5600286000.00009232080.0000
212002172海富通新内需混合C0.920099400.00003208630.0000
213002174东方互联网嘉混合7.4100148600.00004796810.0000
214002177信诚新泽B2.5400164600.00005313290.0000
215002182东兴蓝海财富混合4.1800116600.00003763850.0000
216002192东方鼎新灵活配置混合C1.220092900.00002998810.0000
217002194北信瑞丰稳定增强3.2600250000.00008070000.0000
218002197国泰鑫策略价值混合2.530099500.00003211860.0000
219002216易方达量化策略A3.3800112900.00003644410.0000
220002217易方达量化策略C3.3800112900.00003644410.0000
221002224中邮绝对收益策略定期开放混合0.790071401.00002304820.0000
222002231华夏新趋势混合A3.1700107200.00003460420.0000
223002232华夏新趋势混合C3.1700107200.00003460420.0000
224002233工银丰收回报灵活配置混合C0.620066000.00002130480.0000
225002282平安安享灵活配置混合A1.5900119100.00003844550.0000
226002313泰达宏利新起点混合B2.720029300.0000945804.0000
227002314泰达宏利新思路混合B1.740055000.00001775400.0000
228002330兴业聚宝灵活配置混合9.0600296200.00009561340.0000
229002339海富通安颐收益混合C0.640075714.00002444050.0000
230002340富国价值优势混合3.1200200000.00006456000.0000
231002358国投瑞银瑞祥2.8900131300.00004238360.0000
232002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.7500121600.00003925250.0000
233002385博时沪深300指数C2.94005358900.0000172985000.0000
234002411华夏新机遇混合A3.0900302400.00009761470.0000
235002418汇添富优选回报灵活配置混合C3.3400196400.00006339790.0000
236002421新华增强债券A1.800016600.0000535848.0000
237002422新华增强债券C1.800016600.0000535848.0000
238002425金鹰元禧混合C0.940086900.00002805130.0000
239002430中银丰利混合A2.2300350000.000011298000.0000
240002431中银丰利混合C2.2300350000.000011298000.0000
241002449民生加银量化中国混合4.5300123939.00004000750.0000
242002458国泰民利策略收益混合1.5700157600.00005087330.0000
243002465东兴众智优选混合7.8900168300.00005432720.0000
244002489国泰民福策略价值混合2.1500121100.00003909110.0000
245002521永赢双利债券A1.52001325940.000042801300.0000
246002522永赢双利债券C1.52001325940.000042801300.0000
247002561东吴安鑫量化3.150074600.00002408090.0000
248002562泓德泓益量化混合4.20001034600.000033396900.0000
249002577南方新兴混合3.5300294600.00009509690.0000
250002584富安达长盈灵活配置混合4.2900136000.00004390080.0000
251002594工银现代服务业混合5.2500394700.000012740900.0000
252002630江信瑞福灵活配置混合A4.390029348.0000947353.0000
253002631江信瑞福灵活配置混合C4.390029348.0000947353.0000
254002639天弘价值精选灵活配置混合1.6500140200.00004525660.0000
255002640中信建投睿溢混合A2.790013000.0000419640.0000
256002655南方卓享绝对收益2.3400133400.00004306150.0000
257002670万家沪深300指数增强A5.4100398900.000012876500.0000
258002671万家沪深300指数增强C5.4100398900.000012876500.0000
259002711广发集丰债券A0.670071400.00002304790.0000
260002712广发集丰债券C0.670071400.00002304790.0000
261002713广发转型升级混合6.4200149900.00004838770.0000
262002717红塔红土盛隆灵活配置A3.2700160000.00005164800.0000
263002718红塔红土盛隆灵活配置C3.2700160000.00005164800.0000
264002720国寿安保尊利增强回报债券A0.630018000.0000581040.0000
265002721国寿安保尊利增强回报债券C0.630018000.0000581040.0000
266002728华富益鑫灵活配置混合A0.590060312.00001946870.0000
267002729华富益鑫灵活配置混合C0.590060312.00001946870.0000
268002745北信瑞丰丰利混合0.63002500.000080700.0000
269002746汇添富多策略定开混合4.17001500000.000048420000.0000
270002765新华双利债券A2.95003600.0000116208.0000
271002766新华双利债券C2.95003600.0000116208.0000
272002833华夏新锦绣混合A1.6800103900.00003353890.0000
273002834华夏新锦绣混合C1.6800103900.00003353890.0000
274002837华夏网购精选混合A2.5200352500.000011378700.0000
275002885大摩万众创新灵活配置混合2.850089700.00002895520.0000
276002932圆信永丰强化收益A0.9200409074.000013204900.0000
277002933圆信永丰强化收益C0.9200409074.000013204900.0000
278002959汇添富盈泰混合2.5500200000.00006456000.0000
279002965中海合嘉增强收益债券A1.65009500.0000306660.0000
280002966中海合嘉增强收益债券C1.65009500.0000306660.0000
281002979广发中证全指金融地产联接C0.270069333.00002238070.0000
282002987广发沪深300ETF联接C0.060060000.00001936800.0000
283003025新华红利回报混合3.480033500.00001081380.0000
284003030安信新目标混合A0.7800193800.00006255860.0000
285003031安信新目标混合C0.7800193800.00006255860.0000
286003064南方荣欢混合1.0400126600.00004086650.0000
287003104泰达宏利定宏混合2.890068000.00002195040.0000
288003105光大永鑫混合A0.510024100.0000777948.0000
289003106光大永鑫混合C0.510024100.0000777948.0000
290003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.9900134219.00004332590.0000
291003131国寿安保强国智造混合2.6400387000.000012492400.0000
292003144华宝新机遇混合(LOF)C1.3900128800.00004157660.0000
293003152华富天鑫灵活配置混合A3.9600120000.00003873600.0000
294003153华富天鑫灵活配置混合C3.9600120000.00003873600.0000
295003154华宝新活力混合1.100094400.00003047230.0000
296003169长盛盛辉混合A2.7700185600.00005991170.0000
297003170长盛盛辉混合C2.7700185600.00005991170.0000
298003182华富弘鑫混合A0.570060312.00001946870.0000
299003183华富弘鑫混合C0.570060312.00001946870.0000
300003186鹏华兴安定期开放混合2.0000112500.00003631500.0000
301003187嘉实安益混合1.4600131400.00004241590.0000
302003189汇添富保鑫混合1.020050000.00001614000.0000
303003208东兴量化多策略混合5.720013900.0000448692.0000
304003232创金合信金融地产A9.740023700.0000765036.0000
305003233创金合信金融地产C9.740023700.0000765036.0000
306003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.9200142000.00004583760.0000
307003292嘉实优势成长混合8.0400208000.00006714240.0000
308003308中信建投睿利A6.530029000.0000936120.0000
309003332南方荣发混合1.4400115800.00003738020.0000
310003379信诚至选混合A0.6900142500.00004599900.0000
311003380信诚至选混合C0.6900142500.00004599900.0000
312003414泰达宏利创金混合A6.570036100.00001165310.0000
313003415泰达宏利创金混合C6.570036100.00001165310.0000
314003432信诚至瑞灵活配置A1.4400154000.00004971120.0000
315003433信诚至瑞灵活配置C1.4400154000.00004971120.0000
316003446英大睿鑫A6.7600180000.00005810400.0000
317003447英大睿鑫C6.7600180000.00005810400.0000
318003471前海联合添鑫3个月开债A1.430048000.00001549440.0000
319003472前海联合添鑫3个月开债C1.430048000.00001549440.0000
320003501泰达睿智稳健灵活配置混合1.920070357.00002271120.0000
321003502金鹰鑫瑞混合A0.300035000.00001129800.0000
322003503金鹰鑫瑞混合C0.300035000.00001129800.0000
323003548泰达宏利沪深300指数增强C2.4700261116.00008428820.0000
324003561诺德成长精选A4.0300183800.00005933060.0000
325003562诺德成长精选C4.0300183800.00005933060.0000
326003580泰康沪港深价值优选混合0.460015000.0000484200.0000
327003586先锋精一混合A4.310026500.0000855420.0000
328003587先锋精一混合C4.310026500.0000855420.0000
329003641长盛盛丰灵活配置混合A5.4000359930.000011618500.0000
330003642长盛盛丰灵活配置混合C5.4000359930.000011618500.0000
331003658长盛量化多策略灵活配置混合4.180050000.00001614000.0000
332003684汇安丰融混合A2.010017600.0000568128.0000
333003685汇安丰融混合C2.010017600.0000568128.0000
334003692大成景尚灵活配置混合A1.3700371500.000011992000.0000
335003693大成景尚灵活配置混合C1.3700371500.000011992000.0000
336003704光大保德信事件驱动混合5.0700295000.00009522600.0000
337003754国泰普益混合A1.040078704.00002540560.0000
338003755国泰普益混合C1.040078704.00002540560.0000
339003797华安新瑞利混合A0.4900111700.00003605680.0000
340003798华安新瑞利混合C0.4900111700.00003605680.0000
341003803华安新丰利灵活配置混合A2.7300200400.00006468910.0000
342003804华安新丰利灵活配置混合C2.7300200400.00006468910.0000
343003876华宝沪深300指数增强A3.0400388100.000012527900.0000
344003884汇安沪深300指数增强A3.0800240000.00007747200.0000
345003885汇安沪深300指数增强C3.0800240000.00007747200.0000
346003889汇安丰泽混合A5.8500225500.00007279140.0000
347003890汇安丰泽混合C5.8500225500.00007279140.0000
348003957安信量化精选沪深300增强A2.6100104300.00003366800.0000
349003958安信量化精选沪深300增强C2.6100104300.00003366800.0000
350003986申万菱信中证500指数优选增强A1.4800580062.000018724400.0000
351003993前海开源沪港深核心驱动混合4.5400185700.00005994400.0000
352004005东方民丰回报赢安混合A0.92001000.000032280.0000
353004006东方民丰回报赢安混合C0.92001000.000032280.0000
354004008中融鑫思路混合A1.5900122500.00003954300.0000
355004009中融鑫思路混合C1.5900122500.00003954300.0000
356004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.8800138300.00004464320.0000
357004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C1.8800138300.00004464320.0000
358004050华夏新锦升混合A7.1100433300.000013986900.0000
359004051华夏新锦升混合C7.1100433300.000013986900.0000
360004083国联安鑫隆混合A2.1100155000.00005003400.0000
361004084国联安鑫隆混合C2.1100155000.00005003400.0000
362004099前海开源沪港深景气行业精选混合1.690025700.0000829596.0000
363004112创金合信国企活力混合9.250080000.00002582400.0000
364004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.3200164600.00005313290.0000
365004154信诚新悦回报灵活配置混合B2.3200164600.00005313290.0000
366004157信诚至诚灵活配置混合A1.4100161400.00005209990.0000
367004158信诚至诚灵活配置混合B1.4100161400.00005209990.0000
368004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.3200120000.00003873600.0000
369004202华夏睿磐泰兴混合0.820087700.00002830960.0000
370004205东方支柱产业灵活配置混合7.5200360000.000011620800.0000
371004206华商元亨灵活配置混合0.990063500.00002049780.0000
372004244东方周期优选灵活配置混合2.7200114700.00003702520.0000
373004252国泰安益灵活配置混合C1.4100120100.00003876830.0000
374004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.8300125000.00004035000.0000
375004270汇添富民丰回报混合A1.9000200000.00006456000.0000
376004271汇添富民丰回报混合C1.9000200000.00006456000.0000
377004274浦银安恒回报定开混合A0.9900162000.00005229360.0000
378004275浦银安恒回报定开混合C0.9900162000.00005229360.0000
379004320前海开源沪港深乐享生活7.8800104800.00003382940.0000
380004335华宝新飞跃灵活配置混合2.5900123200.00003976900.0000
381004342南方沪深300联接基金C0.060020300.0000655284.0000
382004353嘉实新添华定期混合1.960070400.00002272510.0000
383004355嘉实丰和灵活配置混合9.16001594330.000051465000.0000
384004403平安股息精选沪港深A6.8500221170.00007139370.0000
385004404平安股息精选沪港深C6.8500221170.00007139370.0000
386004405国寿安保稳寿混合A0.8200105000.00003389400.0000
387004406国寿安保稳寿混合C0.8200105000.00003389400.0000
388004410招商央视财经50指数C4.3700733600.000023680600.0000
389004446南方荣年A1.2600108500.00003502380.0000
390004447南方荣年C1.2600108500.00003502380.0000
391004480华宝智慧产业混合9.0200192161.00006202960.0000
392004481华宝第三产业混合6.7600336700.000010868700.0000
393004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.17002800.000090384.0000
394004512海富通沪深300指数增强C3.810010100.0000326028.0000
395004513海富通沪深300指数增强A3.810010100.0000326028.0000
396004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合7.430050000.00001614000.0000
397004560汇安丰益混合A6.6000174600.00005636090.0000
398004561汇安丰益混合C6.6000174600.00005636090.0000
399004576新华恒益量化灵活配置混合7.3500247800.00007998980.0000
400004597南方银行ETF联接A0.480022253.0000718327.0000
401004598南方银行ETF联接C0.480022253.0000718327.0000
402004604富国新活力灵活配置混合A5.4000200000.00006456000.0000
403004605富国新活力灵活配置混合C5.4000200000.00006456000.0000
404004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.1700142200.00004590220.0000
405004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.1700142200.00004590220.0000
406004635中信建投睿利C6.530029000.0000936120.0000
407004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.200076600.00002472650.0000
408004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.200076600.00002472650.0000
409004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.6500167500.00005406900.0000
410004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.6500167500.00005406900.0000
411004676中信建投睿信灵活配置混合C8.9700240000.00007747200.0000
412004686华夏研究精选股票5.3700414310.000013373900.0000
413004687汇添富熙和精选混合A2.7400152717.00004929700.0000
414004688汇添富熙和精选混合C2.7400152717.00004929700.0000
415004694天弘策略精选混合A2.2700160000.00005164800.0000
416004695东兴未来价值混合A4.5900127300.00004109240.0000
417004696东兴量化优享混合6.780025900.0000836052.0000
418004702南方金融混合8.7500300000.00009684000.0000
419004716信诚量化阿尔法股票3.5000282700.00009125560.0000
420004720华夏睿磐泰茂混合A0.840086900.00002805130.0000
421004721华夏睿磐泰茂混合C0.840086900.00002805130.0000
422004731万家瑞尧灵活配置混合A2.2100127300.00004109240.0000
423004732万家瑞尧灵活配置混合C2.2100127300.00004109240.0000
424004737富国新优享灵活配置混合A0.29004200.0000135576.0000
425004738上投摩根安隆回报A1.4600264951.00008552620.0000
426004739上投摩根安隆回报C1.4600264951.00008552620.0000
427004746易方达上证50指数C9.100052402056.00001691540000.0000
428004747富国新优享灵活配置混合C0.29004200.0000135576.0000
429004748天弘策略精选混合C2.2700160000.00005164800.0000
430004756国寿安保稳吉混合A1.2100155000.00005003400.0000
431004757国寿安保稳吉混合C1.2100155000.00005003400.0000
432004760国寿安保稳瑞混合A1.5200133000.00004293240.0000
433004761国寿安保稳瑞混合C1.5200133000.00004293240.0000
434004775嘉实新添泽定期混合2.850074791.00002414250.0000
435004777国都消费升级灵活配置混合2.400015600.0000503568.0000
436004823上投安裕回报A1.7100291940.00009423820.0000
437004824上投安裕回报C1.7100291940.00009423820.0000
438004829北信瑞丰兴瑞灵配2.3800250000.00008070000.0000
439004840东兴品牌精选混合A4.8700151300.00004883960.0000
440004852广发价值回报混合A0.980018800.0000606864.0000
441004853广发价值回报混合C0.980018800.0000606864.0000
442004858长信量化多策略股票C3.8700217200.00007011220.0000
443004871中银金融地产混合9.5000643741.000020780000.0000
444004874融通巨潮100指数C4.83001251900.000040411300.0000
445004881中银量化价值混合2.140057500.00001856100.0000
446004916嘉实新添丰定期混合1.530037900.00001223410.0000
447004926中航军民融合精选A6.4700244200.00007882780.0000
448004927中航军民融合精选C6.4700244200.00007882780.0000
449004942格林伯元灵活配置A0.83003700.0000119436.0000
450004943格林伯元灵活配置C0.83003700.0000119436.0000
451004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.890081200.00002621140.0000
452004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.890081200.00002621140.0000
453004951申万菱信价值优利混合3.7200256704.00008286400.0000
454004987诺德新享灵活配置混合5.78005200.0000167856.0000
455005005中金金泽A3.6300239100.00007718150.0000
456005006中金金泽C3.6300239100.00007718150.0000
457005039鹏扬景兴混合A2.6000353215.000011401800.0000
458005040鹏扬景兴混合C2.6000353215.000011401800.0000
459005041人保研究精选混合A2.150099200.00003202180.0000
460005042人保研究精选混合C2.150099200.00003202180.0000
461005078富国宝利增强债券0.580025600.0000826368.0000
462005080海富通量化多因子混合C3.7600204100.00006588350.0000
463005081海富通量化多因子混合A3.7600204100.00006588350.0000
464005082诺德量化蓝筹增强混合A3.9000193500.00006246180.0000
465005083诺德量化蓝筹增强混合C3.9000193500.00006246180.0000
466005109汇安多策略混合A3.9200438800.000014164500.0000
467005110汇安多策略混合C3.9200438800.000014164500.0000
468005126银河量化稳进混合3.460031400.00001013590.0000
469005144东吴优益债券A2.1600138000.00004454640.0000
470005145东吴优益债券C2.1600138000.00004454640.0000
471005152农银沪深300指数C2.5400529773.000017101100.0000
472005168信达澳银新征程定开混合A3.5200123200.00003976900.0000
473005177华夏睿磐泰利混合A0.710086200.00002782540.0000
474005178华夏睿磐泰利混合C0.710086200.00002782540.0000
475005212汇安稳裕债券0.490070900.00002288650.0000
476005215南方全天候策略(FOF)A0.300050000.00001614000.0000
477005216南方全天候策略(FOF)C0.300050000.00001614000.0000
478005225广发量化多因子混合2.2300187367.00006048210.0000
479005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.17002800.000090384.0000
480005247国都量化精选混合1.780053400.00001723750.0000
481005248新华沪深300指数增强A2.5500186200.00006010540.0000
482005250银华估值优势混合5.4100795783.000025687900.0000
483005267嘉实价值精选股票9.77004422613.0000142762000.0000
484005291华富星玉衡混合A0.980030000.0000968400.0000
485005292华富星玉衡混合C0.980030000.0000968400.0000
486005293诺德新旺5.03006000.0000193680.0000
487005295诺德天富灵活配置混合2.6900118600.00003828410.0000
488005343长安裕盛灵活配置混合A4.7700185400.00005984710.0000
489005344长安裕盛灵活配置混合C4.7700185400.00005984710.0000
490005352鹏扬景泰成长混合A5.0900480000.000015494400.0000
491005353鹏扬景泰成长混合C5.0900480000.000015494400.0000
492005376北信瑞丰华丰灵配3.7600200000.00006456000.0000
493005396中金丰硕混合3.3700138800.00004480460.0000
494005399长信量化价值驱动混合A4.0900198849.00006418850.0000
495005405中金金序量化蓝筹A3.3800125043.00004036390.0000
496005406中金金序量化蓝筹C3.3800125043.00004036390.0000
497005459银河嘉谊灵活配置混合A2.2300139000.00004486920.0000
498005460银河嘉谊灵活配置混合C2.2300139000.00004486920.0000
499005463银华多元收益定开混合A1.670025946.0000837537.0000
500005464银华多元收益定开混合C1.670025946.0000837537.0000
501005489中金衡优灵活配置混合A1.570050700.00001636600.0000
502005490中金衡优灵活配置混合C1.570050700.00001636600.0000
503005517富国新趋势灵活配置混合A2.1800185500.00005987940.0000
504005518富国新趋势灵活配置混合C2.1800185500.00005987940.0000
505005522华泰保兴吉年福定开混合2.7100215400.00006953110.0000
506005530汇添富价值多因子股票1.630062500.00002017500.0000
507005537中航新起航灵活配置混合A5.5700172600.00005571530.0000
508005538中航新起航灵活配置混合C5.5700172600.00005571530.0000
509005550汇安成长优选混合A7.2000184400.00005952430.0000
510005551汇安成长优选混合C7.2000184400.00005952430.0000
511005567创金合信MSCI中国A股A2.230068790.00002220540.0000
512005568创金合信MSCI中国A股C2.230068790.00002220540.0000
513005587安信比较优势混合4.2200672700.000021714800.0000
514005599汇安量化优选灵活配置A5.8300126400.00004080190.0000
515005600汇安量化优选灵活配置C5.8300126400.00004080190.0000
516005603嘉实新添康定期混合A3.490051800.00001672100.0000
517005604嘉实新添康定期混合C3.490051800.00001672100.0000
518005612嘉实核心优势股票发起式8.02003999980.0000129119000.0000
519005650万家量化同顺混合A3.410018400.0000593952.0000
520005651万家量化同顺混合C3.410018400.0000593952.0000
521005652国富天颐混合A0.830093700.00003024640.0000
522005653国富天颐混合C0.830093700.00003024640.0000
523005658华夏沪深300ETF联接C0.0300136400.00004402990.0000
524005662嘉实金融精选股票A7.94001903367.000061440700.0000
525005663嘉实金融精选股票C7.94001903367.000061440700.0000
526005683国寿安保华兴灵活配置混合1.6600126000.00004067280.0000
527005691南方中证100指数C3.5700218000.00007037040.0000
528005706兴业龙腾双益平衡混合2.6900300000.00009684000.0000
529005711永赢惠添利灵活配置混合5.06004032914.0000130182000.0000
530005726国泰价值精选灵活配置混合4.26001814900.000058585000.0000
531005728华宝绿色主题混合5.7300137200.00004428820.0000
532005737博时上证50ETF联接C0.05009100.0000293748.0000
533005739富国转型机遇混合2.8600627176.000020245200.0000
534005741南方君信混合6.1500304000.00009813120.0000
535005761招商MSCI中国A股国际通A2.3100977840.000031564700.0000
536005762招商MSCI中国A股国际通C2.3100977840.000031564700.0000
537005788南方MSCI中国A股联接A0.02001700.000054876.0000
538005789南方MSCI中国A股联接C0.02001700.000054876.0000
539005802添富智能制造股票4.48001800000.000058104000.0000
540005826华夏潜龙精选股票4.540081200.00002621140.0000
541005829建信MSCI联接A0.05001600.000051648.0000
542005830建信MSCI联接C0.05001600.000051648.0000
543005848银华裕利混合发起式6.530037421.00001207950.0000
544005850财通量化价值优选混合3.160039100.00001262150.0000
545005867国泰沪深300指数C2.41001394885.000045026900.0000
546005880建信上证50ETF联接A0.23004000.0000129120.0000
547005881建信上证50ETF联接C0.23004000.0000129120.0000
548005899国投瑞银品牌优势混合3.4100120547.00003891260.0000
549005901诺安汇利灵活配置混合A2.6400118900.00003838090.0000
550005902诺安汇利灵活配置混合C2.6400118900.00003838090.0000
551005918天弘沪深300ETF联接C0.0800156544.00005053240.0000
552005937工银精选金融地产混合A9.8600686200.000022150500.0000
553005938工银精选金融地产混合C9.8600686200.000022150500.0000
554005970国泰消费优选股票8.0200186700.00006026680.0000
555005983上投摩根核心精选4.130038369.00001238550.0000
556005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.19003600.0000116208.0000
557006004工银添祥一年定开债券0.180038700.00001249240.0000
558006005诺安鼎利混合A0.32003000.000096840.0000
559006006诺安鼎利混合C0.32003000.000096840.0000
560006020广发沪深300指数增强A2.9800436432.000014088000.0000
561006021广发沪深300指数增强C2.9800436432.000014088000.0000
562006022富国大盘价值量化混合2.9700391400.000012634400.0000
563006025诺安优化配置混合6.3400158000.00005100240.0000
564006034富国MSCI中国A股国际通2.420066500.00002146620.0000
565006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.100091739.00002961340.0000
566006160博道启航混合A0.9400116900.00003773530.0000
567006161博道启航混合C0.9400116900.00003773530.0000
568006193鑫元核心资产A2.3900128100.00004135070.0000
569006194鑫元核心资产C2.3900128100.00004135070.0000
570006202交银核心资产混合4.9500120000.00003873600.0000
571006252永赢消费主题A4.2400489000.000015784900.0000
572006253永赢消费主题C4.2400489000.000015784900.0000
573006259添富红利增长混合A4.71002558457.000082587000.0000
574006260添富红利增长混合C4.71002558457.000082587000.0000
575006266永赢智能领先混合A4.91001222400.000039459100.0000
576006269永赢智能领先混合C4.91001222400.000039459100.0000
577006279中金瑞祥A5.1500126200.00004073740.0000
578006280中金瑞祥C5.1500126200.00004073740.0000
579006351中金MSCI中国A股红利指数A4.640021800.0000703704.0000
580006352中金MSCI中国A股红利指数C4.640021800.0000703704.0000
581006362凯石涵行业精选混合A5.0500116700.00003767080.0000
582006377广发趋势动力混合5.470080200.00002588860.0000
583006385华泰保兴研究智选A4.7500165600.00005345570.0000
584006386华泰保兴研究智选C4.7500165600.00005345570.0000
585006397长信内需成长混合E4.26002494535.000080523600.0000
586006442东兴品牌精选混合C4.8700151300.00004883960.0000
587006463信达澳银新征程定开混合C3.5200123200.00003976900.0000
588006524前海开源MSCI中国A股指数A1.570024389.0000787277.0000
589006525前海开源MSCI中国A股指数C1.570024389.0000787277.0000
590006527富国优质发展混合A2.620017700.0000571356.0000
591006528富国优质发展混合C2.620017700.0000571356.0000
592006535恒生前海恒锦裕利A0.99002200.000071016.0000
593006536恒生前海恒锦裕利C0.99002200.000071016.0000
594006547红塔红土盛弘混合A3.2400190000.00006133200.0000
595006548红塔红土盛弘混合C3.2400190000.00006133200.0000
596006573人保行业轮动混合A6.7800126500.00004083420.0000
597006574人保行业轮动混合C6.7800126500.00004083420.0000
598006585南方宝元债券C1.88004500076.0000145262000.0000
599006600人保沪深300指数2.7000142396.00004596540.0000
600006603嘉实互融精选股票8.4600118600.00003828410.0000
601006620华夏养老2045(FOF)A0.370060300.00001946480.0000
602006621华夏养老2045(FOF)C0.370060300.00001946480.0000
603006689方正富邦信泓混合A5.3500122387.00003950650.0000
604006726农银汇理多因子股票4.250030712.0000991383.0000
605006738工银瑞信添慧债券A0.930050000.00001614000.0000
606006739工银瑞信添慧债券C0.930050000.00001614000.0000
607006743中融央视财经50ETF联接A0.14001500.000048420.0000
608006744中融央视财经50ETF联接C0.14001500.000048420.0000
609006749东兴核心成长混合A5.5500243000.00007844040.0000
610006755东兴核心成长混合C5.5500243000.00007844040.0000
611006803嘉实互通精选股票6.570039200.00001265380.0000
612006815凯石涵行业精选混合C5.0500116700.00003767080.0000
613006818安信盈利驱动股票A4.3800216800.00006998300.0000
614006819安信盈利驱动股票C4.3800216800.00006998300.0000
615006832鹏扬添利增强债券A0.6200102000.00003292560.0000
616006833鹏扬添利增强债券C0.6200102000.00003292560.0000
617006843中信建投睿溢混合C2.790013000.0000419640.0000
618006844中信建投稳利混合C2.440034000.00001097520.0000
619006877天治量化核心精选混合A5.2200122125.00003942200.0000
620006878天治量化核心精选混合C5.2200122125.00003942200.0000
621006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.070095600.00003085970.0000
622006890上投摩根领先优选混合3.4700105699.00003411960.0000
623006912长城久泰沪深300指数C2.4200570769.000018424400.0000
624006937工银沪深300指数C2.56002792972.000090157100.0000
625006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.6200321955.000010392700.0000
626006982嘉实新添元定期混合A0.380033741.00001089160.0000
627006983嘉实新添元定期混合C0.380033741.00001089160.0000
628007096大成沪深300指数C1.8400948842.000030628600.0000
629007135广发中证100ETF联接A0.13005400.0000174312.0000
630007136广发中证100ETF联接C0.13005400.0000174312.0000
631007153添富中证银行ETF联接A0.280014000.0000451920.0000
632007154添富中证银行ETF联接C0.280014000.0000451920.0000
633007159南方稳健养老(FOF)A0.360061200.00001975540.0000
634007160南方稳健养老(FOF)C0.360061200.00001975540.0000
635007254广发均衡价值混合6.2600123605.00003989970.0000
636007275银河沪深300指数增强A2.030065500.00002114340.0000
637007276银河沪深300指数增强C2.030065500.00002114340.0000
638007326国投瑞银新增长混合C1.8600141800.00004577300.0000
639007339易方达沪深300ETF联接C0.040078265.00002526390.0000
640007385华泰保兴安盈定开混合0.770080000.00002582400.0000
641007393上银未来生活灵活配置混合5.9200150500.00004858140.0000
642007404华宝沪深300指数增强C3.0400388100.000012527900.0000
643007405华宝中证100指数C3.7100726796.000023461000.0000
644007470博道叁佰智航股票A2.7200208300.00006723920.0000
645007471博道叁佰智航股票C2.7200208300.00006723920.0000
646007533格林创新成长混合A3.080050700.00001636600.0000
647007534格林创新成长混合C3.080050700.00001636600.0000
648007538永赢沪深300A2.5000202300.00006530240.0000
649007539永赢沪深300C2.5000202300.00006530240.0000
650007550东兴未来价值混合C4.5900127300.00004109240.0000
651007570方正富邦红利精选混合C5.9700149700.00004832320.0000
652007575宝盈祥泰混合C2.2100109800.00003544340.0000
653007580宝盈中证100指数增强C3.8100220100.00007104830.0000
654007592华夏价值精选混合7.68004945490.0000159640000.0000
655007632华润元大安鑫灵活配置混合C5.5100133448.00004307700.0000
656007657东方红中证竞争力指数A3.27002076797.000067039000.0000
657007658东方红中证竞争力指数C3.27002076797.000067039000.0000
658007663平安安享灵活配置混合C1.5900119100.00003844550.0000
659007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.3200120000.00003873600.0000
660007781天弘弘新混合发起式2.0900200000.00006456000.0000
661007792嘉实央企创新驱动ETF联接A2.8300182100.00005878190.0000
662007793嘉实央企创新驱动ETF联接C2.8300182100.00005878190.0000
663007794申万菱信中证500指数优选增强C1.4800580062.000018724400.0000
664007796博时央企创新驱动ETF联接A2.7800230800.00007450220.0000
665007797博时央企创新驱动ETF联接C2.7800230800.00007450220.0000
666007800申万菱信沪深300价值指数C6.01001741351.000056210800.0000
667007806建信MSCI中国A股指数增强A2.190087300.00002818040.0000
668007807建信MSCI中国A股指数增强C2.190087300.00002818040.0000
669007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.840050000.00001614000.0000
670007850方正富邦天睿混合A4.9200131400.00004241590.0000
671007851方正富邦天睿混合C4.9200131400.00004241590.0000
672007879嘉实致安3个月定期债券0.570092178.00002975510.0000
673007895嘉实价值成长混合3.26001688200.000054495100.0000
674007923方正富邦天鑫混合A2.9900109900.00003547570.0000
675007924方正富邦天鑫混合C2.9900109900.00003547570.0000
676007929天治稳健双鑫债券2.5700280900.00009067450.0000
677007939华夏网购精选混合C2.5200352500.000011378700.0000
678007944永赢乾元三年定开4.68001178676.000038047700.0000
679007959方正富邦天恒混合A7.4900268645.00008671860.0000
680007960方正富邦天恒混合C7.4900268645.00008671860.0000
681008025汇添富稳健增长混合A0.72002000130.000064564200.0000
682008026汇添富稳健增长混合C0.72002000130.000064564200.0000
683008063汇添富大盘核心资产混合4.700015199945.0000490654000.0000
684008091中信保诚红利精选混合A2.0400208400.00006727150.0000
685008092中信保诚红利精选混合C2.0400208400.00006727150.0000
686008119鹏华金享混合1.0100101900.00003289330.0000
687008162浦银安盛经济带崛起混合C1.4200173000.00005584440.0000
688008177建信高股息主题股票1.7500760300.000024542500.0000
689008182方正富邦信泓混合C5.3500122387.00003950650.0000
690008184新华沪深300指数增强C2.5500186200.00006010540.0000
691008209南方宝泰一年混合A2.09001500004.000048420100.0000
692008210南方宝泰一年混合C2.09001500004.000048420100.0000
693008212华夏新机遇混合C3.0900302400.00009761470.0000
694008240东财上证50A5.9800397017.000012815700.0000
695008241东财上证50C5.9800397017.000012815700.0000
696008244上银鑫卓混合4.4900767000.000024758800.0000
697008251汇安宜创量化精选混合A4.7800280100.00009041630.0000
698008252汇安宜创量化精选混合C4.7800280100.00009041630.0000
699008291民生加银沪深300ETF联接A0.09006100.0000196908.0000
700008292民生加银沪深300ETF联接C0.09006100.0000196908.0000
701008298华夏中证银行ETF联接A2.02009600.0000309888.0000
702008299华夏中证银行ETF联接C2.02009600.0000309888.0000
703008305大摩量化配置混合C3.0600393700.000012708600.0000
704008306方正富邦天璇混合A6.4900167000.00005390760.0000
705008307方正富邦天璇混合C6.4900167000.00005390760.0000
706008318博道久航混合A1.3500741100.000023922700.0000
707008319博道久航混合C1.3500741100.000023922700.0000
708008404华泰紫金泰盈混合A5.78001860700.000060063400.0000
709008405华泰紫金泰盈混合C5.78001860700.000060063400.0000
710008547博道安远6个月定开混合0.520052100.00001681790.0000
711008592天弘沪深300指数增强A3.620050400.00001626910.0000
712008593天弘沪深300指数增强C3.620050400.00001626910.0000
713008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.3200229200.00007398580.0000
714008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.3200229200.00007398580.0000
715008704广发高股息优享混合A4.94005417625.0000174881000.0000
716008705广发高股息优享混合C4.94005417625.0000174881000.0000
717008768创金上证超大盘量化A4.880021400.0000690792.0000
718008769创金上证超大盘量化C4.880021400.0000690792.0000
719008809安信民稳增长混合A0.1600255000.00008231400.0000
720008810安信民稳增长混合C0.1600255000.00008231400.0000
721008830海富通安益对冲混合C0.9600816000.000026340500.0000
722008831海富通安益对冲混合A0.9600816000.000026340500.0000
723008973大成中华沪深港300指数(LOF)C1.370066600.00002149850.0000
724009149富国绝对收益多策略混合C1.6600129014.00004164570.0000
725020005国泰金马稳健混合5.51001747700.000056415800.0000
726020011国泰沪深300指数A2.41001394885.000045026900.0000
727020018国泰金鹿混合9.6500521578.000016836500.0000
728020021国泰上证180金融ETF联接0.110033100.00001068470.0000
729040002华安中国A股增强指数3.16002341600.000075586800.0000
730040005华安宏利混合7.80005996292.0000193560000.0000
731050002博时沪深300指数A2.94005358900.0000172985000.0000
732070003嘉实稳健混合4.99004119445.0000132976000.0000
733070006嘉实服务增值行业混合5.73002500040.000080701300.0000
734070011嘉实策略混合6.97007290776.0000235346000.0000
735070013嘉实研究精选混合A3.56002320000.000074889600.0000
736070015嘉实多元债券A1.4300272300.00008789840.0000
737070016嘉实多元债券B1.4300272300.00008789840.0000
738070019嘉实价值优势混合9.73005077465.0000163901000.0000
739090006大成2020生命周期混合1.3800771916.000024917400.0000
740090011大成核心双动力混合2.020060900.00001965850.0000
741090013大成竞争优势混合5.9900296600.00009574250.0000
742100038富国沪深300指数增强2.92008170195.0000263734000.0000
743110003易方达上证50指数A9.100052402056.00001691540000.0000
744110015易方达行业领先混合3.88001300000.000041964000.0000
745110020易方达沪深300ETF联接A0.040078265.00002526390.0000
746110030易方达沪深300量化增强3.31001152849.000037214000.0000
747121001国投瑞银融华债券2.4200155200.00005009860.0000
748121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.6400125500.00004051140.0000
749121012国投瑞银优化增强债券A/B0.9000446400.000014409800.0000
750128112国投瑞银优化增强债券C0.9000446400.000014409800.0000
751150008瑞和小康2.6500150586.00004860920.0000
752150009瑞和远见2.6500150586.00004860920.0000
753150012国联安双禧A中证100指数3.6800207304.00006691770.0000
754150013国联安双禧B中证100指数3.6800207304.00006691770.0000
755150051信诚沪深300指数分级A2.5200268215.00008657980.0000
756150052信诚沪深300指数分级B2.5200268215.00008657980.0000
757150104华安沪深300指数分级A1.860010003.0000322897.0000
758150105华安沪深300指数分级B1.860010003.0000322897.0000
759150123建信央视50A4.1600847620.000027361200.0000
760150124建信央视50B4.1600847620.000027361200.0000
761150135国富中证100指数增强分级A3.570088200.00002885900.0000
762150136国富中证100指数增强分级B3.570088200.00002885900.0000
763150157信诚中证800金融指数分级A8.15001732280.000055918000.0000
764150158信诚中证800金融指数分级B8.15001732280.000055918000.0000
765150209富国中证国有企业改革分级A2.93005095226.0000164474000.0000
766150210富国中证国有企业改革分级B2.93005095226.0000164474000.0000
767150227鹏华银行分级A14.220015421287.0000497799000.0000
768150228鹏华银行分级B14.220015421287.0000497799000.0000
769150249招商中证银行指数分级A14.14003413429.0000110185000.0000
770150250招商中证银行指数分级B14.14003413429.0000110185000.0000
771150255易方达银行分级A13.96001048157.000033834500.0000
772150256易方达银行分级B13.96001048157.000033834500.0000
773150267博时中证银行指数分级A13.9900552159.000017823700.0000
774150268博时中证银行指数分级B13.9900552159.000017823700.0000
775150281长盛中证金融地产指数分级A6.9900426602.000013770700.0000
776150282长盛中证金融地产指数分级B6.9900426602.000013770700.0000
777150291中融中证银行指数分级A14.0900679233.000021925600.0000
778150292中融中证银行指数分级B14.0900679233.000021925600.0000
779150295南方中证国有企业改革分级A2.9400124200.00004009180.0000
780150296南方中证国有企业改革分级B2.9400124200.00004009180.0000
781150299华安中证银行指数分级A14.39003046028.000098325800.0000
782150300华安中证银行指数分级B14.39003046028.000098325800.0000
783159919嘉实沪深300ETF2.660021443231.0000692188000.0000
784159923大成中证100ETF3.900029561.0000954229.0000
785159925南方沪深300ETF2.65001081442.000034908900.0000
786159931汇添富中证金融地产ETF6.860073999.00002388690.0000
787159933国投瑞银金融地产ETF6.9500506091.000016336600.0000
788159940广发中证全指金融地产ETF7.25001867699.000060289300.0000
789159965中融央视财经50ETF4.5200239200.00007721380.0000
790159974富国央企创新ETF2.96001479300.000047751800.0000
791159976工银粤港澳大湾区创新100ETF8.47001504344.000048560200.0000
792159979广发粤港澳大湾区创新100ETF8.2000269800.00008709140.0000
793159984南方粤港澳大湾区ETF8.2900644716.000020811400.0000
794160136南方中证国有企业改革指数分级2.9400124200.00004009180.0000
795160220国泰民益混合(LOF)A0.980082000.00002646960.0000
796160226国泰民益混合(LOF)C0.980082000.00002646960.0000
797160311华夏蓝筹混合(LOF)8.95008971654.0000289605000.0000
798160324华夏磐晟混合(LOF)3.010091800.00002963300.0000
799160417华安沪深300指数分级1.860010003.0000322897.0000
800160418华安中证银行指数分级14.39003046028.000098325800.0000
801160421华安智增精选混合4.3200282116.00009106700.0000
802160505博时主题行业混合(LOF)4.260012000000.0000387360000.0000
803160517博时中证银行指数分级13.9900552159.000017823700.0000
804160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.6200321955.000010392700.0000
805160631鹏华银行分级14.220015421287.0000497799000.0000
806160706嘉实沪深300ETF联接A0.0400232382.00007501290.0000
807160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.44002217261.000071573200.0000
808160722嘉实惠泽混合(LOF)4.3900204000.00006585120.0000
809160724嘉实沪深300ETF联接C0.0400232382.00007501290.0000
810160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.44002217261.000071573200.0000
811160806长盛同庆中证800(LOF)2.3000255516.00008248060.0000
812160814长盛中证金融地产指数分级6.9900426602.000013770700.0000
813160915大成景丰债券(LOF)0.1500500.000016140.0000
814160925大成中华沪深港300指数(LOF)A1.370066600.00002149850.0000
815161026富国中证国有企业改革指数分级2.93005095226.0000164474000.0000
816161029富国中证银行指数13.97001117837.000036083800.0000
817161121易方达银行分级13.96001048157.000033834500.0000
818161207国投瑞银沪深300指数分级2.6500150586.00004860920.0000
819161211国投沪深300金融地产联接0.240018658.0000602280.0000
820161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.8200161200.00005203540.0000
821161233国投瑞银瑞泰多策略混合3.4300176900.00005710330.0000
822161607融通巨潮100指数A(LOF)4.83001251900.000040411300.0000
823161723招商中证银行指数分级14.14003413429.0000110185000.0000
824161902万家增强收益债券0.980022200.0000716616.0000
825162107金鹰量化精选股票(LOF)2.52006900.0000222732.0000
826162203泰达宏利稳定混合3.6200148546.00004795060.0000
827162211泰达宏利品质生活混合5.2600150200.00004848460.0000
828162213泰达宏利沪深300指数增强A2.4700261116.00008428820.0000
829162307海富通中证100指数4.0900194013.00006262740.0000
830162414华宝新机遇混合(LOF)A1.3900128800.00004157660.0000
831162509国联安双禧中证100指数3.6800207304.00006691770.0000
832163407兴全沪深300指数(LOF)A2.46004082200.0000131773000.0000
833163803中银持续增长混合A6.68003176455.0000102536000.0000
834163808中银中证100指数增强3.8400546118.000017628700.0000
835164205天弘文化新兴产业6.50001013300.000032709300.0000
836164508国富中证100指数增强(LOF)3.520088200.00002847100.0000
837165309建信沪深300指数(LOF)2.6000376680.000012159200.0000
838165312建信央视504.1600847620.000027361200.0000
839165508信诚深度价值混合(LOF)7.100087400.00002821270.0000
840165512信诚新机遇混合(LOF)5.3200893300.000028835700.0000
841165515信诚沪深300指数分级2.5200268215.00008657980.0000
842165516信诚周期轮动混合(LOF)3.1400276600.00008928650.0000
843165521信诚中证800金融指数分级8.15001732280.000055918000.0000
844165526信诚新旺混合(LOF)A1.2600145700.00004703200.0000
845165527信诚新旺混合(LOF)C1.2600145700.00004703200.0000
846165806东吴沪深300A3.28008600.0000277608.0000
847165810东吴沪深300C3.28008600.0000277608.0000
848166007中欧互通精选混合A2.700042644.00001376550.0000
849166105信达澳银鑫安债券0.690099400.00003208630.0000
850166802浙商沪深300指数增强3.6400314294.000010145400.0000
851167302方正富邦大湾区综指(LOF)4.5800118800.00003834860.0000
852167601国金沪深300指数增强1.94007412.0000239259.0000
853168205中融中证银行指数分级14.0900679233.000021925600.0000
854169201浙商鼎盈事件驱动混合4.510028600.0000923208.0000
855200002长城久泰沪深300指数A2.4200570769.000018424400.0000
856202001南方稳健成长混合4.99002930000.000094580400.0000
857202002南方稳健成长贰号混合4.93002540000.000081991200.0000
858202015南方沪深300联接基金A0.060020300.0000655284.0000
859202101南方宝元债券A1.88004500076.0000145262000.0000
860202211南方中证100指数A3.5700218000.00007037040.0000
861210006金鹰元禧混合A0.940086900.00002805130.0000
862210010金鹰灵活配置混合A0.9400111500.00003599220.0000
863210011金鹰灵活配置混合C0.9400111500.00003599220.0000
864213010宝盈中证100指数增强A3.8100220100.00007104830.0000
865217027招商央视财经50指数A4.3700733600.000023680600.0000
866233015大摩量化配置混合A3.0600393700.000012708600.0000
867240014华宝中证100指数A3.7100726796.000023461000.0000
868240016华宝上证180价值联接0.15004900.0000158172.0000
869253010国联安安心成长混合1.0700120400.00003886510.0000
870257050国联安主题驱动混合3.150080000.00002582400.0000
871270006广发策略优选混合6.71006467520.0000208772000.0000
872270010广发沪深300ETF联接A0.060060000.00001936800.0000
873270022广发内需增长混合5.16001527515.000049308200.0000
874310318申万菱信沪深300指数增强A3.7700580067.000018724600.0000
875310368申万菱信竞争优势混合5.3900197300.00006368840.0000
876310398申万菱信沪深300价值指数A6.01001741351.000056210800.0000
877320008诺安增利债券A0.26003200.0000103296.0000
878320009诺安增利债券B0.26003200.0000103296.0000
879320010诺安中证100指数3.4500255546.00008249020.0000
880320014诺安沪深300指数增强2.2000172471.00005567360.0000
881320016诺安多策略混合6.1600146700.00004735480.0000
882340007兴全社会责任混合4.41007000000.0000225960000.0000
883350005天治中国制造20254.270040000.00001291200.0000
884350006天治稳健双盈债券0.9900222900.00007195210.0000
885350009天治研究驱动混合A4.7200110000.00003550800.0000
886360001光大量化股票4.03004421325.0000142720000.0000
887370023上投摩根中证消费服务指数2.010018180.0000586850.0000
888372010上投摩根强化回报债券A1.190011037.0000356274.0000
889372110上投摩根强化回报债券B1.190011037.0000356274.0000
890373010上投摩根双息平衡混合A2.71001049938.000033892000.0000
891376510上投摩根大盘蓝筹股票4.9700412302.000013309100.0000
892393001中海优势精选灵活配置混合4.8000122900.00003967210.0000
893399001中海上证50指数增强6.3600606587.000019580600.0000
894400020东方成长回报平衡混合3.0600124100.00004005950.0000
895410008华富中证100指数3.7100271246.00008755820.0000
896420009天弘安康颐养混合A1.2000291000.00009393480.0000
897450001国富中国收益混合4.4300466500.000015058600.0000
898450002国富弹性市值混合6.48007088174.0000228806000.0000
899450003国富潜力组合混合A5.03002769500.000089399500.0000
900450005国富强化收益债券A1.4100276300.00008918960.0000
901450006国富强化收益债券C1.4100276300.00008918960.0000
902450008国富沪深300指数增强1.8200136029.00004391020.0000
903450009国富中小盘股票4.94004168089.0000134546000.0000
904450010国富策略回报混合7.1200190000.00006133200.0000
905450011国富研究精选混合4.930078200.00002524300.0000
906460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.100091739.00002961340.0000
907470007汇添富上证综合指数3.74001131515.000036525300.0000
908470018汇添富双利债券A1.2400600000.000019368000.0000
909470021汇添富优选回报灵活配置混合A3.3400196400.00006339790.0000
910470088汇添富6月红添利定开债A0.8400300000.00009684000.0000
911470089汇添富6月红添利定开债C0.8400300000.00009684000.0000
912481008工银大盘蓝筹混合4.7000543865.000017556000.0000
913481009工银沪深300指数A2.56002792972.000090157100.0000
914481013工银消费服务混合2.8600461103.000014884400.0000
915485014工银添颐债券B1.0200187791.00006061890.0000
916485114工银添颐债券A1.0200187791.00006061890.0000
917501002长信价值优选混合3.9800142700.00004606360.0000
918501017国泰融丰外延增长混合(LOF)1.5900123026.00003971280.0000
919501026财通多策略福享混合(LOF)5.06001510600.000048762200.0000
920501038银华明择多策略定期开放混合3.98001184591.000038238600.0000
921501043汇添富沪深300指数A2.5000158200.00005106700.0000
922501045汇添富沪深300指数C2.5000158200.00005106700.0000
923501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.7400616400.000019897400.0000
924501055财通福佑定开混合发起7.0100298271.00009628190.0000
925501060中金优选300指数(LOF)A4.4100226471.00007310480.0000
926501061中金优选300指数(LOF)C4.4100226471.00007310480.0000
927501063添富悦享定开混合5.29001600000.000051648000.0000
928501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.380048800.00001575260.0000
929501088嘉实瑞虹三年定期混合3.98003027206.000097718200.0000
930501189嘉实战略配售(LOF)1.52005967200.0000192621000.0000
931502006易方达国企改革指数分级2.9200197800.00006384980.0000
932502007易方达国企改革指数分级A2.9200197800.00006384980.0000
933502008易方达国企改革指数分级B2.9200197800.00006384980.0000
934502020国金上证50指数增强(LOF)5.4700113600.00003667010.0000
935502040长盛上证50指数分级5.9200223800.00007224260.0000
936502041长盛上证50指数分级A5.9200223800.00007224260.0000
937502042长盛上证50指数分级B5.9200223800.00007224260.0000
938502048易方达上证50指数分级5.8700737475.000023805700.0000
939502049易方达上证50指数分级A5.8700737475.000023805700.0000
940502050易方达上证50指数分级B5.8700737475.000023805700.0000
941510010交银上证180公司治理ETF6.7400588682.000019002700.0000
942510030华宝上证180价值ETF8.9900377458.000012184300.0000
943510050华夏上证50ETF6.310083242758.00002687080000.0000
944510060工银上证央企ETF12.5700461306.000014891000.0000
945510090建信责任ETF8.2300197530.00006376270.0000
946510100易方达上证50ETF6.0800533079.000017207800.0000
947510110海富通上证周期ETF8.510069655.00002248460.0000
948510180华安上证180ETF4.080022481057.0000725689000.0000
949510210上证综指ETF2.5600130222.00004203570.0000
950510230国泰上证180金融ETF10.420012347604.0000398581000.0000
951510270中银上证国企100ETF6.690031552.00001018500.0000
952510300华泰柏瑞沪深300ETF2.610033004392.00001065380000.0000
953510310易方达沪深300发起式ETF2.63006816872.0000220049000.0000
954510330华夏沪深300ETF2.650022368675.0000722061000.0000
955510350工银瑞信沪深300ETF2.64002732388.000088201500.0000
956510360广发沪深300ETF2.61002492498.000080457800.0000
957510380国寿安保沪深300ETF2.67003708676.0000119716000.0000
958510390平安沪深300ETF2.66002338703.000075493300.0000
959510600申万菱信上证50ETF5.9500121059.00003907780.0000
960510650上证金融地产发起式ETF11.2900109481.00003534050.0000
961510680万家上证50ETF6.2000135600.00004377170.0000
962510710博时上证50ETF6.12001394500.000045014500.0000
963510800建信上证50ETF6.1900548300.000017699100.0000
964510850工银瑞信上证50ETF6.22003869290.0000124901000.0000
965512090易方达MSCI中国A股ETF2.3600273487.00008828160.0000
966512150汇安富时中国A50ETF7.0100227100.00007330790.0000
967512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.4200392007.000012654000.0000
968512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.4600216282.00006981580.0000
969512280景顺MSCI中国A股ETF2.3900137978.00004453930.0000
970512360平安MSCI中国A股国际ETF2.280083200.00002685700.0000
971512380银华MSCI中国A股ETF2.3600583740.000018843100.0000
972512520华泰MSCI中国A股国际通ETF2.3000158554.00005118120.0000
973512550嘉实富时中国A50ETF6.8400243448.00007858500.0000
974512640嘉实中证金融地产ETF6.7600131400.00004241590.0000
975512700南方中证银行ETF15.01001205207.000038904100.0000
976512730鹏华中证银行ETF16.9100962600.000031072700.0000
977512750嘉实中证锐联基本面ETF4.5600514039.000016593200.0000
978512800华宝中证银行ETF15.070014465568.0000466949000.0000
979512820汇添富中证银行ETF15.0300771766.000024912600.0000
980512860华安MSCI中国ETF2.280021000.0000677880.0000
981512910广发中证100ETF3.8800463407.000014958800.0000
982512920新华MSCI中国A股国际ETF2.300051400.00001659190.0000
983512970平安粤港澳大湾区ETF8.44003979632.0000128463000.0000
984512990华夏MSCIA股国际通ETF2.3700353452.000011409400.0000
985515020华夏中证银行ETF14.4600607900.000019623000.0000
986515090博时可持续发展100ETF5.25001962800.000063359200.0000
987515310添富沪深300ETF2.440038800.00001252460.0000
988515330天弘沪深300ETF2.66004848306.0000156503000.0000
989515350民生加银沪深300ETF2.6300254200.00008205580.0000
990515360方正富邦沪深300ETF2.610073200.00002362900.0000
991515380泰康沪深300ETF2.66005400725.0000174335000.0000
992515390华安沪深300ETF2.5400141800.00004577300.0000
993515660国联安沪深300ETF2.64001500900.000048449100.0000
994515680嘉实中证央企创新驱动ETF2.92008843862.0000285480000.0000
995515800添富中证800ETF1.90002372100.000076571400.0000
996515810易方达中证800ETF1.900090415.00002918600.0000
997515900博时央企创新驱动ETF2.960012262411.0000395831000.0000
998519030海富通稳固收益债券0.430099600.00003215090.0000
999519050海富通安颐收益混合A0.640075714.00002444050.0000
1000519062海富通阿尔法对冲混合A1.44003297500.0000106443000.0000
1001519069汇添富价值精选混合A5.960025000000.0000807000000.0000
1002519099新华灵活主题混合2.880097400.00003144070.0000
1003519100长盛中证100指数3.7100387866.000012520300.0000
1004519116浦银安盛沪深300指数增强4.2400510723.000016486100.0000
1005519130海富通新内需混合A0.920099400.00003208630.0000
1006519134海富通富祥混合2.2600161100.00005200310.0000
1007519175浦银安盛经济带崛起混合1.4200173000.00005584440.0000
1008519180万家180指数3.86001428125.000046099900.0000
1009519197万家颐达灵活配置混合3.5300210700.00006801400.0000
1010519221海富通欣益混合C1.8400183155.00005912240.0000
1011519222海富通欣益混合A1.8400183155.00005912240.0000
1012519223海富通欣荣混合C4.3000377700.000012192200.0000
1013519224海富通欣荣混合A4.3000377700.000012192200.0000
1014519228海富通欣享灵活配置混合C1.1400123100.00003973670.0000
1015519229海富通欣享灵活配置混合A1.1400123100.00003973670.0000
1016519300大成沪深300指数A1.8400948842.000030628600.0000
1017519613银河君尚混合A1.990080700.00002605000.0000
1018519614银河君尚混合C1.990080700.00002605000.0000
1019519615银河君尚混合I1.990080700.00002605000.0000
1020519619银河君荣灵活配置混合A4.4600149563.00004827890.0000
1021519620银河君荣灵活配置混合C4.4600149563.00004827890.0000
1022519621银河君荣灵活配置混合I4.4600149563.00004827890.0000
1023519623银河君耀混合A2.9000116200.00003750940.0000
1024519624银河君耀混合C2.9000116200.00003750940.0000
1025519625银河君盛混合A1.7400129000.00004164120.0000
1026519626银河君盛混合C1.7400129000.00004164120.0000
1027519627银河君润混合A0.7200150000.00004842000.0000
1028519628银河君润混合C0.7200150000.00004842000.0000
1029519640银河鸿利混合A1.1600180000.00005810400.0000
1030519641银河鸿利混合C1.1600180000.00005810400.0000
1031519646银河鑫利混合I1.9700112200.00003621820.0000
1032519647银河鸿利混合I1.1600180000.00005810400.0000
1033519652银河鑫利混合A1.9700112200.00003621820.0000
1034519653银河鑫利混合C1.9700112200.00003621820.0000
1035519671银河沪深300价值指数5.74003540210.0000114278000.0000
1036519686交银上证180公司治理联接0.10008600.0000277608.0000
1037519704交银先进制造混合3.36003235620.0000104446000.0000
1038519937长信先锐混合A1.8000289100.00009332150.0000
1039519965长信量化多策略股票A3.8700217200.00007011220.0000
1040519979长信内需成长混合A4.26002494535.000080523600.0000
1041530010建信上证社会责任ETF联接0.20005000.0000161400.0000
1042540002汇丰晋信龙腾混合6.66002033189.000065631300.0000
1043550003中信保诚盛世蓝筹混合5.32001759132.000056784800.0000
1044570005诺德成长优势混合4.0500940100.000030346400.0000
1045580007东吴安享量化混合6.8200125100.00004038230.0000
1046620001金元顺安宝石动力混合4.5300112900.00003644410.0000
1047620006金元顺安消费主题混合9.1100218700.00007059640.0000
1048660006农银大盘蓝筹混合1.520092900.00002998810.0000
1049660008农银沪深300指数A2.5400529773.000017101100.0000
1050671030西部利得事件驱动股票1.920011902.0000384197.0000
1051673090西部利得个股精选股票3.3600115500.00003728340.0000
1052673100西部利得沪深300指数增强A3.1800162600.00005248730.0000
1053673101西部利得沪深300指数增强C3.1800162600.00005248730.0000
1054675081西部利得祥盈债券A0.450030600.0000987768.0000
1055675083西部利得祥盈债券C0.450030600.0000987768.0000
1056730002方正富邦红利精选混合A5.9700149700.00004832320.0000
1057960002华夏回报混合H3.560011610026.0000374772000.0000
1058960005上投摩根双息平衡混合H2.71001049938.000033892000.0000
1059960011中银持续增长混合H6.68003176455.0000102536000.0000
1060960021国富潜力组合混合H5.03002769500.000089399500.0000
1061960022博时沪深300指数R2.94005358900.0000172985000.0000
所有基金的持有华泰证券601688的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A2.8600221600.00003818170.0000
2000004中海可转债债券C2.8600221600.00003818170.0000
3000045工银产业债债券A0.36002039923.000035147900.0000
4000046工银产业债债券B0.36002039923.000035147900.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票2.3400636900.000010973800.0000
6000121华夏永福混合A1.5200358900.00006183850.0000
7000199国泰量化策略收益混合2.330097200.00001674760.0000
8000215广发趋势优选灵活配置混合A0.4500500000.00008615000.0000
9000236工银月月薪定期支付债券A0.6800318400.00005486030.0000
10000251工银金融地产混合3.970010339400.0000178148000.0000
11000279华商红利优选混合2.6700300000.00005169000.0000
12000311景顺长城沪深300指数增强2.570012154054.0000209414000.0000
13000411景顺长城优质成长股票2.8400137400.00002367400.0000
14000414嘉实绝对收益策略定期混合1.3600127900.00002203720.0000
15000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A5.7300305200.00005258600.0000
16000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C5.7300305200.00005258600.0000
17000585嘉实对冲套利定期混合1.4200121400.00002091720.0000
18000589光大银发商机混合3.0900320000.00005513600.0000
19000616上投摩根优信增利债券A0.380039300.0000677139.0000
20000617上投摩根优信增利债券C0.380039300.0000677139.0000
21000663国投瑞银美丽中国混合3.3500920000.000015851600.0000
22000688景顺长城研究精选股票2.850043100.0000742613.0000
23000689前海开源新经济混合7.8600476945.00008217760.0000
24000714诺安稳健回报灵活配置混合A0.9400418100.00007203860.0000
25000762汇添富绝对收益定开混合A1.28007189900.0000123882000.0000
26000800华商未来主题混合4.19002100000.000036183000.0000
27000803工银研究精选股票5.2000213600.00003680330.0000
28000875建信稳定得利债券A0.5300100000.00001723000.0000
29000876建信稳定得利债券C0.5300100000.00001723000.0000
30000950易方达沪深300非银联接A0.030026400.0000454872.0000
31000963兴业多策略混合5.01001045300.000018010500.0000
32001015华夏沪深300指数增强A2.52001303460.000022458600.0000
33001016华夏沪深300指数增强C2.52001303460.000022458600.0000
34001031华夏安康债券A3.1700407800.00007026390.0000
35001033华夏安康债券C3.1700407800.00007026390.0000
36001037国投瑞银锐意改革混合2.72001262500.000021752900.0000
37001042华夏领先股票2.00001798350.000030985600.0000
38001043工银美丽城镇股票3.1200989500.000017049100.0000
39001045华夏可转债增强债券A2.0700201600.00003473570.0000
40001046华夏可转债增强债券I2.0700201600.00003473570.0000
41001115广发聚安混合A2.3400280006.00004824500.0000
42001116广发聚安混合C2.3400280006.00004824500.0000
43001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.0100260000.00004479800.0000
44001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.0100260000.00004479800.0000
45001125博时互联网主题灵活配置混合2.95002055700.000035419700.0000
46001189广发聚宝混合A2.0400300000.00005169000.0000
47001201申万菱信安鑫回报混合A1.1600250000.00004307500.0000
48001272兴业聚利灵活配置混合5.0200500534.00008624200.0000
49001275中邮创新优势灵活配置混合2.2500400000.00006892000.0000
50001320工银丰盈回报灵活配置混合5.8600316800.00005458460.0000
51001336鹏华弘益混合A0.8300365000.00006288950.0000
52001337鹏华弘益混合C0.8300365000.00006288950.0000
53001362景顺长城领先回报混合A0.7200153200.00002639640.0000
54001379景顺长城领先回报混合C0.7200153200.00002639640.0000
55001392国富金融地产混合A3.790043300.0000746059.0000
56001393国富金融地产混合C3.790043300.0000746059.0000
57001410信达澳银新能源产业股票1.650011221564.0000193348000.0000
58001415信诚新锐混合A1.090055100.0000949373.0000
59001419泰达宏利新思路混合A1.280075700.00001304310.0000
60001547兴业聚惠灵活配置混合A1.3600272300.00004691730.0000
61001552天弘中证证券保险A4.45002661480.000045857300.0000
62001553天弘中证证券保险C4.45002661480.000045857300.0000
63001596信诚新泽A1.4400175200.00003018700.0000
64001641富国绝对收益多策略混合A1.9000277024.00004773120.0000
65001719工银国家战略股票7.5800551612.00009504280.0000
66001727申万菱信安鑫回报混合C1.1600250000.00004307500.0000
67001751华商信用增强债券A0.53003500.000060305.0000
68001752华商信用增强债券C0.53003500.000060305.0000
69001758嘉实研究增强混合2.3300245600.00004231690.0000
70001892长盛新兴成长混合4.9600708100.000012200600.0000
71001947上投摩根安鑫回报A0.52007200.0000124056.0000
72001948建信稳定丰利债券A0.490020000.0000344600.0000
73001949建信稳定丰利债券C0.490020000.0000344600.0000
74001974景顺长城量化新动力股票2.6100638000.000010992700.0000
75001980中欧量化驱动混合1.1200122700.00002114120.0000
76002027中加心享混合A0.3400307700.00005301670.0000
77002046信诚新锐混合B1.090055100.0000949373.0000
78002052诺安稳健回报灵活配置混合C0.9400418100.00007203860.0000
79002067诺安精选回报混合6.1100602300.000010377600.0000
80002133广发鑫益混合3.9700408700.00007041900.0000
81002146长安鑫益增强混合A0.1000500000.00008615000.0000
82002147长安鑫益增强混合C0.1000500000.00008615000.0000
83002166华夏永福混合C1.5200358900.00006183850.0000
84002177信诚新泽B1.4400175200.00003018700.0000
85002224中邮绝对收益策略定期开放混合0.7500128238.00002209540.0000
86002249招商境远灵活配置混合3.8900261900.00004512540.0000
87002314泰达宏利新思路混合B1.280075700.00001304310.0000
88002330兴业聚宝灵活配置混合5.1000312400.00005382650.0000
89002331泰康安泰回报混合1.5200291992.00005031020.0000
90002367国联安安稳混合4.6900190000.00003273700.0000
91002411华夏新机遇混合A1.1400208400.00003590730.0000
92002418汇添富优选回报灵活配置混合C3.9000430000.00007408900.0000
93002424博时文体娱乐主题混合3.2300117700.00002027970.0000
94002463创金合信价值红利混合A3.0100586800.000010110600.0000
95002474中邮睿信增强债1.12002500000.000043075000.0000
96002492工银月月薪定期支付债券C0.6800318400.00005486030.0000
97002494兴业聚盈灵活配置混合1.3100271700.00004681390.0000
98002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.2600271700.00004681390.0000
99002533中加心享混合C0.3400307700.00005301670.0000
100002545东方岳灵活配置混合2.2400342500.00005901280.0000
101002660兴业聚源灵活配置混合2.0100276000.00004755480.0000
102002713广发转型升级混合5.6500247400.00004262700.0000
103002783东方红价值精选混合A1.4000300000.00005169000.0000
104002784东方红价值精选混合C1.4000300000.00005169000.0000
105002837华夏网购精选混合A1.8700489900.00008440980.0000
106002845上投摩根安鑫回报C0.52007200.0000124056.0000
107002923兴业聚惠灵活配置混合C1.3600272300.00004691730.0000
108003059长信先利半年定开混合A1.660053400.0000920082.0000
109003132德邦新回报灵活配置混合2.8600290000.00004996700.0000
110003367鹏华兴合定期开放混合A1.800063000.00001085490.0000
111003368鹏华兴合定期开放混合C1.800063000.00001085490.0000
112003401工银可转债债券0.7000350000.00006030500.0000
113003416招商财经大数据股票A1.500011200.0000192976.0000
114003502金鹰鑫瑞混合A0.250055000.0000947650.0000
115003503金鹰鑫瑞混合C0.250055000.0000947650.0000
116003586先锋精一混合A4.340050000.0000861500.0000
117003587先锋精一混合C4.340050000.0000861500.0000
118003754国泰普益混合A1.1300159800.00002753350.0000
119003755国泰普益混合C1.1300159800.00002753350.0000
120003842中邮景泰灵活配置混合A1.0500200000.00003446000.0000
121003843中邮景泰灵活配置混合C1.0500200000.00003446000.0000
122003993前海开源沪港深核心驱动混合7.4000567500.00009778020.0000
123004069南方中证全指证券公司ETF联接A0.2600393885.00006786640.0000
124004070南方中证全指证券公司ETF联接C0.2600393885.00006786640.0000
125004093金元顺安桉盛债券A0.830069800.00001202650.0000
126004131国联安鑫发混合A2.0800250000.00004307500.0000
127004132国联安鑫发混合C2.0800250000.00004307500.0000
128004153信诚新悦回报灵活配置混合A1.3200175168.00003018140.0000
129004154信诚新悦回报灵活配置混合B1.3200175168.00003018140.0000
130004157信诚至诚灵活配置混合A0.8900191300.00003296100.0000
131004158信诚至诚灵活配置混合B0.8900191300.00003296100.0000
132004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.1700200000.00003446000.0000
133004205东方支柱产业灵活配置混合2.2300200000.00003446000.0000
134004350汇丰晋信价值先锋股票2.9400151200.00002605180.0000
135004512海富通沪深300指数增强C2.060010200.0000175746.0000
136004513海富通沪深300指数增强A2.060010200.0000175746.0000
137004651长信利丰债券E0.6100770000.000013267100.0000
138004686华夏研究精选股票4.7100680200.000011719800.0000
139004694天弘策略精选混合A1.5100200000.00003446000.0000
140004738上投摩根安隆回报A1.0000338632.00005834630.0000
141004739上投摩根安隆回报C1.0000338632.00005834630.0000
142004748天弘策略精选混合C1.5100200000.00003446000.0000
143004823上投安裕回报A1.6300520866.00008974520.0000
144004824上投安裕回报C1.6300520866.00008974520.0000
145004871中银金融地产混合5.5700707145.000012184100.0000
146004881中银量化价值混合1.710086100.00001483500.0000
147004993中欧可转债债券A0.79001231924.000021226000.0000
148004994中欧可转债债券C0.79001231924.000021226000.0000
149005053银河量化价值混合1.400057500.0000990725.0000
150005078富国宝利增强债券0.350028400.0000489332.0000
151005166嘉实润和量化定期混合0.570023100.0000398013.0000
152005211银河智慧混合8.1200713500.000012293600.0000
153005225广发量化多因子混合1.6000251000.00004324730.0000
154005258景顺长城量化平衡混合1.7400316258.00005449130.0000
155005295诺德天富灵活配置混合1.2200100600.00001733340.0000
156005339兴业中证国有企业指数增强A3.630046800.0000806364.0000
157005386银河睿达灵活配置混合A3.3100180000.00003101400.0000
158005387银河睿达灵活配置混合C3.3100180000.00003101400.0000
159005399长信量化价值驱动混合A2.7400250000.00004307500.0000
160005400万家潜力价值灵活配置混合A4.4800819864.000014126300.0000
161005401万家潜力价值灵活配置混合C4.4800819864.000014126300.0000
162005404创金合信价值红利混合C3.0100586800.000010110600.0000
163005437易方达易百智能量化策略A3.0700340300.00005863370.0000
164005438易方达易百智能量化策略C3.0700340300.00005863370.0000
165005474泰康均衡优选混合A3.0600368000.00006340640.0000
166005475泰康均衡优选混合C3.0600368000.00006340640.0000
167005489中金衡优灵活配置混合A1.450087500.00001507620.0000
168005490中金衡优灵活配置混合C1.450087500.00001507620.0000
169005493鑫元价值精选混合A2.450080000.00001378400.0000
170005494鑫元价值精选混合C2.450080000.00001378400.0000
171005588长安裕腾混合A0.1500300000.00005169000.0000
172005592长安裕腾混合C0.1500300000.00005169000.0000
173005650万家量化同顺混合A2.390024200.0000416966.0000
174005651万家量化同顺混合C2.390024200.0000416966.0000
175005662嘉实金融精选股票A7.46003350849.000057735100.0000
176005663嘉实金融精选股票C7.46003350849.000057735100.0000
177005708国联安远见成长混合4.8900118000.00002033140.0000
178005711永赢惠添利灵活配置混合5.62008395400.0000144653000.0000
179005821万家新机遇龙头企业混合4.620080000.00001378400.0000
180005865浦银安盛量化多策略混合A1.210012000.0000206760.0000
181005866浦银安盛量化多策略混合C1.210012000.0000206760.0000
182005991长信利丰债券A0.6100770000.000013267100.0000
183006022富国大盘价值量化混合1.7200425700.00007334810.0000
184006049恒越研究精选混合A/B4.880023600.0000406628.0000
185006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.410091800.00001581710.0000
186006085万家新机遇价值驱动C4.6000440459.00007589110.0000
187006098华宝中证全指证券公司ETF联接A0.040020000.0000344600.0000
188006167德邦乐享生活混合A3.0400556000.00009579880.0000
189006168德邦乐享生活混合C3.0400556000.00009579880.0000
190006201景顺长城量化先锋混合2.7600149300.00002572440.0000
191006225人保量化混合A1.120038200.0000658186.0000
192006226人保量化混合C1.120038200.0000658186.0000
193006254长城久悦债券1.810098700.00001700600.0000
194006257信达澳银先进智造股票型1.1400712600.000012278100.0000
195006259添富红利增长混合A2.78002834444.000048837500.0000
196006260添富红利增长混合C2.78002834444.000048837500.0000
197006266永赢智能领先混合A6.93003233034.000055705200.0000
198006269永赢智能领先混合C6.93003233034.000055705200.0000
199006281万家人工智能混合5.3600103400.00001781580.0000
200006459人保鑫裕增强A0.770098000.00001688540.0000
201006460人保鑫裕增强C0.770098000.00001688540.0000
202006685农银汇理永安混合2.310012000.0000206760.0000
203006857蜂巢卓睿灵活配置混合A3.320060000.00001033800.0000
204006858蜂巢卓睿灵活配置混合C3.320060000.00001033800.0000
205007113永赢高端制造混合A7.48007039933.0000121298000.0000
206007114永赢高端制造混合C7.48007039933.0000121298000.0000
207007115金元顺安桉盛债券C0.830069800.00001202650.0000
208007143国投瑞银沪深300量化A2.7200160500.00002765420.0000
209007144国投瑞银沪深300量化C2.7200160500.00002765420.0000
210007192恒越研究精选混合C4.880023600.0000406628.0000
211007484信达澳银核心科技混合1.7900863800.000014883300.0000
212007674工银产业升级股票A7.6800655900.000011301200.0000
213007675工银产业升级股票C7.6800655900.000011301200.0000
214007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.1700200000.00003446000.0000
215007697中金衡益增强债券A0.440036300.0000625449.0000
216007698中金衡益增强债券C0.440036300.0000625449.0000
217007806建信MSCI中国A股指数增强A1.8000134800.00002322600.0000
218007807建信MSCI中国A股指数增强C1.8000134800.00002322600.0000
219007848广发聚宝混合C2.0400300000.00005169000.0000
220007882易方达沪深300非银联接C0.030026400.0000454872.0000
221007939华夏网购精选混合C1.8700489900.00008440980.0000
222007944永赢乾元三年定开5.05002384200.000041079800.0000
223007952招商财经大数据股票C1.500011200.0000192976.0000
224008041长信先利半年定开混合C1.660053400.0000920082.0000
225008127广发趋势优选灵活配置混合C0.4500500000.00008615000.0000
226008140汇添富绝对收益定开混合C1.28007189900.0000123882000.0000
227008212华夏新机遇混合C1.1400208400.00003590730.0000
228008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.2600271700.00004681390.0000
229008590天弘中证全指证券公司A6.8200232900.00004012870.0000
230008591天弘中证全指证券公司C6.8200232900.00004012870.0000
231008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.54001084000.000018677300.0000
232009149富国绝对收益多策略混合C1.9000277024.00004773120.0000
233020019国泰双利债券A0.710022500.0000387675.0000
234020020国泰双利债券C0.710022500.0000387675.0000
235040002华安中国A股增强指数1.35001874724.000032301500.0000
236050001博时价值增长混合4.570010093500.0000173911000.0000
237050022博时回报混合2.37001823000.000031410300.0000
238050201博时价值增长贰号混合4.45003715900.000064025000.0000
239070013嘉实研究精选混合A3.89004750900.000081858000.0000
240070017嘉实量化阿尔法混合3.0600298600.00005144880.0000
241100038富国沪深300指数增强1.84009642400.0000166139000.0000
242110030易方达沪深300量化增强1.87001222200.000021058500.0000
243121012国投瑞银优化增强债券A/B0.6900642800.000011075400.0000
244128112国投瑞银优化增强债券C0.6900642800.000011075400.0000
245150167银华沪深300指数分级A3.3700349352.00006019340.0000
246150168银华沪深300指数分级B3.3700349352.00006019340.0000
247150171申万菱信申万证券分级A6.590012250264.0000211072000.0000
248150172申万菱信申万证券分级B6.590012250264.0000211072000.0000
249150177鹏华证券保险分级A4.41002345675.000040416000.0000
250150178鹏华证券保险分级B4.41002345675.000040416000.0000
251150200招商中证全指证券公司分级A5.830022815886.0000393118000.0000
252150201招商中证全指证券公司分级B5.830022815886.0000393118000.0000
253150223富国中证全指证券公司分级A5.960011769955.0000202796000.0000
254150224富国中证全指证券公司分级B5.960011769955.0000202796000.0000
255150225博时中证800证券保险分级A4.4100378428.00006520310.0000
256150226博时中证800证券保险分级B4.4100378428.00006520310.0000
257150235鹏华证券分级A5.89002646537.000045599800.0000
258150236鹏华证券分级B5.89002646537.000045599800.0000
259150301华安中证全指证券公司分级A6.0000768974.000013249400.0000
260150302华安中证全指证券公司分级B6.0000768974.000013249400.0000
261150343融通证券分级A6.0900382402.00006588790.0000
262150344融通证券分级B6.0900382402.00006588790.0000
263159993鹏华国证证券龙头ETF8.11005078100.000087495700.0000
264160419华安中证全指证券公司指数分级6.0000768974.000013249400.0000
265160516博时中证800证券保险分级4.4100378428.00006520310.0000
266160518博时睿远5.3100558100.00009616060.0000
267160519博时睿利事件驱动(LOF)3.260083100.00001431810.0000
268160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.6400217000.00003738910.0000
269160625鹏华证券保险分级4.41002345675.000040416000.0000
270160633鹏华证券分级5.89002646537.000045599800.0000
271161027富国中证全指证券公司指数分级5.960011769955.0000202796000.0000
272161629融通证券分级6.0900382402.00006588790.0000
273161720招商中证全指证券公司指数分级5.830022815886.0000393118000.0000
274161811银华沪深300指数分级3.3700349352.00006019340.0000
275161910万家新机遇价值驱动A4.6000440459.00007589110.0000
276162107金鹰量化精选股票(LOF)2.140011000.0000189530.0000
277163113申万菱信申万证券分级6.590012250264.0000211072000.0000
278163811中银双利债券A1.14002399300.000041339900.0000
279163812中银双利债券B1.14002399300.000041339900.0000
280166802浙商沪深300指数增强1.6600268800.00004631420.0000
281180003银华-道琼斯88指数A6.66006797881.0000117127000.0000
282210001金鹰成份优选混合4.9100653800.000011265000.0000
283217009招商核心价值混合3.15001817400.000031313800.0000
284217010招商大盘蓝筹混合3.7500954100.000016439100.0000
285240010华宝行业精选混合2.76002637186.000045438700.0000
286257040国联安红利混合6.4400170000.00002929100.0000
287260117景顺长城支柱产业混合3.0600184400.00003177210.0000
288288002华夏收入混合2.16002764500.000047632300.0000
289340006兴全全球视野股票3.47003731300.000064290300.0000
290350001天治财富增长混合4.7300260000.00004479800.0000
291350002天治低碳经济混合4.810090000.00001550700.0000
292372010上投摩根强化回报债券A0.53009222.0000158895.0000
293372110上投摩根强化回报债券B0.53009222.0000158895.0000
294395011中海增强收益债券A0.310022000.0000379060.0000
295395012中海增强收益债券C0.310022000.0000379060.0000
296399001中海上证50指数增强9.14001633987.000028153600.0000
297450005国富强化收益债券A0.7200262800.00004528040.0000
298450006国富强化收益债券C0.7200262800.00004528040.0000
299470021汇添富优选回报灵活配置混合A3.9000430000.00007408900.0000
300470098汇添富逆向投资混合3.79001100000.000018953000.0000
301483003工银精选平衡混合2.76002139100.000036856700.0000
302501002长信价值优选混合3.3600226100.00003895700.0000
303501016国泰中证申万证券行业指数6.66005185686.000089349400.0000
304501047汇添富中证全指证券公司指数A6.06001957848.000033733700.0000
305501048汇添富中证全指证券公司指数C6.06001957848.000033733700.0000
306502010易方达证券公司分级5.83002293708.000039520600.0000
307502011易方达证券公司分级A5.83002293708.000039520600.0000
308502012易方达证券公司分级B5.83002293708.000039520600.0000
309502053长盛中证证券公司分级6.4800399923.00006890670.0000
310502054长盛中证证券公司分级A6.4800399923.00006890670.0000
311502055长盛中证证券公司分级B6.4800399923.00006890670.0000
312512000华宝中证全指证券公司ETF6.270038697105.0000666751000.0000
313512070易方达沪深300非银ETF3.77003707103.000063873400.0000
314512570易方达中证全指证券公司ETF6.190097700.00001683370.0000
315512880国泰中证全指证券公司ETF6.310066616179.00001147800000.0000
316512900南方中证全指证券公司ETF6.26009460759.0000163009000.0000
317515010华夏中证全指证券公司ETF5.31001061400.000018287900.0000
318515630鹏华中证800证保ETF3.24001222300.000021109100.0000
319515850富国中证全指证券公司ETF6.2200825100.000014216500.0000
320519030海富通稳固收益债券0.4200179900.00003099680.0000
321519156新华行业灵活配置混合A4.07002000000.000034460000.0000
322519157新华行业灵活配置混合C4.07002000000.000034460000.0000
323519158新华趋势领航混合2.38001103900.000019020200.0000
324519193万家消费成长4.69004971286.000085655300.0000
325519619银河君荣灵活配置混合A3.0900194200.00003346070.0000
326519620银河君荣灵活配置混合C3.0900194200.00003346070.0000
327519621银河君荣灵活配置混合I3.0900194200.00003346070.0000
328519672银河蓝筹混合7.58003925400.000067634600.0000
329519756交银国企改革灵活配置混合2.8600599977.000010337600.0000
330519937长信先锐混合A1.2000360200.00006206250.0000
331519967长信利富债券1.2400261702.00004509130.0000
332519989长信利丰债券C0.6100770000.000013267100.0000
333590001中邮核心优选混合3.67004789510.000082523300.0000
334590008中邮战略新兴产业混合3.52004064563.000070032400.0000
335610002信达澳银精华配置混合1.9900801200.000013804700.0000
336673010西部利得新动向混合2.9700440300.00007586370.0000
337673100西部利得沪深300指数增强A1.7700169700.00002923930.0000
338673101西部利得沪深300指数增强C1.7700169700.00002923930.0000
339673141西部利得景程混合A1.980080300.00001383570.0000
340673143西部利得景程混合C1.980080300.00001383570.0000
所有基金的持有中信证券600030的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A4.1200248100.00005497900.0000
2000004中海可转债债券C4.1200248100.00005497900.0000
3000058国联安安泰灵活配置混合2.230093000.00002060880.0000
4000066诺安鸿鑫混合2.1700102000.00002260320.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票1.8100383300.00008493930.0000
6000176嘉实沪深300指数研究增强2.82001929200.000042751100.0000
7000184工银添福债券A0.890043000.0000952880.0000
8000185工银添福债券B0.890043000.0000952880.0000
9000199国泰量化策略收益混合3.070099600.00002207140.0000
10000251工银金融地产混合6.890013964500.0000309453000.0000
11000259农银区间收益混合3.0600533452.000011821300.0000
12000273华润元大安鑫灵活配置混合A2.8800101800.00002255890.0000
13000279华商红利优选混合2.9700260072.00005763200.0000
14000309大摩品质生活精选股票6.4400989400.000021925100.0000
15000312华安沪深300增强A2.4300468400.000010379700.0000
16000313华安沪深300增强C2.4300468400.000010379700.0000
17000410益民服务领先混合4.3100161898.00003587660.0000
18000457上投摩根核心成长股票3.53003647090.000080819500.0000
19000458英大领先回报混合发起式2.570050700.00001123510.0000
20000512国泰沪深300指数增强A2.1100402041.00008909230.0000
21000526国泰浓益灵活配置混合A0.7000108900.00002413220.0000
22000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A4.3900181800.00004028690.0000
23000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C4.3900181800.00004028690.0000
24000567广发聚祥灵活混合2.3100222000.00004919520.0000
25000573天弘通利混合0.8200236800.00005247490.0000
26000639宝盈祥瑞混合A0.48003300.000073128.0000
27000689前海开源新经济混合7.2800343500.00007611960.0000
28000753华宝量化对冲混合A0.7400174500.00003866920.0000
29000754华宝量化对冲混合C0.7400174500.00003866920.0000
30000761国富健康优质生活股票2.6200500000.000011080000.0000
31000763工银新财富灵活配置混合1.9300521700.000011560900.0000
32000800华商未来主题混合5.39002100000.000046536000.0000
33000803工银研究精选股票6.4000204100.00004522860.0000
34000835华润元大富时中国A50指数4.2600307500.00006814200.0000
35000875建信稳定得利债券A0.9900145800.00003230930.0000
36000876建信稳定得利债券C0.9900145800.00003230930.0000
37000928中融国企改革混合4.0300148000.00003279680.0000
38000935浙商汇金转型成长5.7200265700.00005887910.0000
39000950易方达沪深300非银联接A0.080050400.00001116860.0000
40000958东吴鼎元A1.50003000.000066480.0000
41000959东吴鼎元C1.50003000.000066480.0000
42000961天弘沪深300ETF联接A0.0400129455.00002868720.0000
43000986太平灵活配置3.73002400000.000053184000.0000
44000992广发对冲套利定期开放混合0.96001228100.000027214700.0000
45001043工银美丽城镇股票4.55001120891.000024838900.0000
46001047光大国企改革股票4.10001500000.000033240000.0000
47001054工银新金融股票2.9800675000.000014958000.0000
48001056北信瑞丰健康生活2.1100320000.00007091200.0000
49001068华融新锐灵活配置混合3.100080000.00001772800.0000
50001162前海开源优势蓝筹股票A4.1800151845.00003364890.0000
51001196东方鼎新灵活配置混合A1.0600117000.00002592720.0000
52001202东方红领先精选混合1.7700307500.00006814200.0000
53001229德邦福鑫灵活配置混合A3.220037000.0000819920.0000
54001231银华泰利灵活配置混合A1.290060000.00001329600.0000
55001265国泰兴益灵活配置混合A0.9200110700.00002453110.0000
56001270英大灵活配置混合型发起式A2.6100104100.00002306860.0000
57001271英大灵活配置混合型发起式B2.6100104100.00002306860.0000
58001283红塔红土盛金新动力混合A1.5800160000.00003545600.0000
59001284红塔红土盛金新动力混合C1.5800160000.00003545600.0000
60001289银华汇利灵活配置混合A0.280095200.00002109630.0000
61001296长城转型成长灵活配置混合2.3000120000.00002659200.0000
62001320工银丰盈回报灵活配置混合5.8500245705.00005444820.0000
63001324华宝新价值混合0.510096500.00002138440.0000
64001336鹏华弘益混合A1.0000343500.00007611960.0000
65001337鹏华弘益混合C1.0000343500.00007611960.0000
66001348大摩新机遇混合2.190086000.00001905760.0000
67001392国富金融地产混合A5.710050713.00001123800.0000
68001393国富金融地产混合C5.710050713.00001123800.0000
69001399安信鑫安得利混合A1.150090000.00001994400.0000
70001400安信鑫安得利混合C1.150090000.00001994400.0000
71001410信达澳银新能源产业股票1.47007737594.0000171465000.0000
72001413中融鑫起点混合A2.930086000.00001905760.0000
73001414中融鑫起点混合C2.930086000.00001905760.0000
74001419泰达宏利新思路混合A1.910087700.00001943430.0000
75001421南方量化成长1.6000292300.00006477370.0000
76001430中邮乐享收益灵活配置混合2.990069800.00001546770.0000
77001449华商双驱优选混合5.68001200000.000026592000.0000
78001469广发中证全指金融地产联接A0.150054300.00001203290.0000
79001479中邮风格轮动灵活配置混合1.720096500.00002138440.0000
80001484天弘新价值混合1.1900160000.00003545600.0000
81001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.880086600.00001919060.0000
82001499国投瑞银新增长混合A1.2900143300.00003175530.0000
83001520国投瑞银研究精选股票2.4300139456.00003090340.0000
84001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.11003000.000066480.0000
85001548天弘上证50指数A3.23002726958.000060429400.0000
86001549天弘上证50指数C3.23002726958.000060429400.0000
87001552天弘中证证券保险A11.03005129942.0000113680000.0000
88001553天弘中证证券保险C11.03005129942.0000113680000.0000
89001588天弘中证800指数A1.060071300.00001580010.0000
90001589天弘中证800指数C1.060071300.00001580010.0000
91001607英大策略优选A6.4200347000.00007689520.0000
92001608英大策略优选C6.4200347000.00007689520.0000
93001623兴业国企改革混合4.0300450000.00009972000.0000
94001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.3400102000.00002260320.0000
95001638前海开源优势蓝筹股票C4.1800151845.00003364890.0000
96001641富国绝对收益多策略混合A2.1300241200.00005344990.0000
97001648工银新价值灵活配置混合1.590092800.00002056450.0000
98001651工银新蓝筹股票3.7100358900.00007953220.0000
99001686安信新动力混合A1.470094100.00002085260.0000
100001687安信新动力混合C1.470094100.00002085260.0000
101001708东兴改革精选混合3.150021500.0000476440.0000
102001715工银新焦点混合A4.770097100.00002151740.0000
103001719工银国家战略股票7.6200431353.00009558780.0000
104001730兴银大健康4.5000134000.00002969440.0000
105001731广发百发大数据价值混合A1.950082200.00001821550.0000
106001732广发百发大数据价值混合E1.950082200.00001821550.0000
107001736圆信永丰优加生活3.54001200000.000026592000.0000
108001738大摩新趋势混合2.3700106100.00002351180.0000
109001739中融融安混合二号1.490085600.00001896900.0000
110001758嘉实研究增强混合1.7900147000.00003257520.0000
111001760嘉实创新成长混合4.4800126900.00002812100.0000
112001771南方量化混合3.620033600.0000744576.0000
113001789国泰量化收益灵活配置混合2.1300140400.00003111260.0000
114001862东方红收益增强债券A1.51002599447.000057603700.0000
115001863东方红收益增强债券C1.51002599447.000057603700.0000
116001892长盛新兴成长混合7.8300869400.000019265900.0000
117001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.8500360000.00007977600.0000
118001902前海开源沪港深隆鑫混合C1.8500360000.00007977600.0000
119001922国泰多策略收益混合1.4500119300.00002643690.0000
120001932国寿安保灵活优选混合1.4400188000.00004166080.0000
121001948建信稳定丰利债券A0.980031100.0000689176.0000
122001949建信稳定丰利债券C0.980031100.0000689176.0000
123001967华宝转型升级混合1.720099000.00002193840.0000
124001998工银新焦点混合C4.770097100.00002151740.0000
125002025广发聚盛混合A0.8700141100.00003126780.0000
126002026广发聚盛混合C0.8700141100.00003126780.0000
127002027中加心享混合A0.3500244466.00005417370.0000
128002043天治研究驱动混合C2.920099000.00002193840.0000
129002055国泰兴益灵活配置混合C0.9200110700.00002453110.0000
130002059国泰浓益灵活配置混合C0.7000108900.00002413220.0000
131002063国泰沪深300指数增强C2.1100402041.00008909230.0000
132002067诺安精选回报混合3.9100300100.00006650220.0000
133002106德邦福鑫灵活配置混合C3.220037000.0000819920.0000
134002111华宝新起点混合1.220085400.00001892460.0000
135002118广发安盈混合A1.100052500.00001163400.0000
136002119广发安盈混合C1.100052500.00001163400.0000
137002123北信瑞丰外延增长3.360020000.0000443200.0000
138002133广发鑫益混合4.7900383800.00008505010.0000
139002135广发鑫源混合A1.4400140000.00003102400.0000
140002136广发鑫源混合C1.4400140000.00003102400.0000
141002155国金鑫瑞灵活配置混合2.6800106500.00002360040.0000
142002156长盛盛世混合A0.460080700.00001788310.0000
143002157长盛盛世混合C0.460080700.00001788310.0000
144002182东兴蓝海财富混合2.180088500.00001961160.0000
145002192东方鼎新灵活配置混合C1.0600117000.00002592720.0000
146002194北信瑞丰稳定增强1.7900200000.00004432000.0000
147002216易方达量化策略A2.5300123000.00002725680.0000
148002217易方达量化策略C2.5300123000.00002725680.0000
149002224中邮绝对收益策略定期开放混合0.9400123999.00002747820.0000
150002249招商境远灵活配置混合5.9500311100.00006893980.0000
151002282平安安享灵活配置混合A1.3400146700.00003250870.0000
152002289华商改革创新股票4.4800250000.00005540000.0000
153002305光大保德信风格轮动混合A1.3700195600.00004334500.0000
154002314泰达宏利新思路混合B1.910087700.00001943430.0000
155002322银华汇利灵活配置混合C0.280095200.00002109630.0000
156002328银华泰利灵活配置混合C1.290060000.00001329600.0000
157002331泰康安泰回报混合2.5100374500.00008298920.0000
158002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.0000101300.00002244810.0000
159002385博时沪深300指数C1.51004007400.000088804000.0000
160002449民生加银量化中国混合2.220088700.00001965590.0000
161002514招商丰益混合A1.5000121700.00002696870.0000
162002515招商丰益混合C1.5000121700.00002696870.0000
163002521永赢双利债券A1.69002148400.000047608500.0000
164002522永赢双利债券C1.69002148400.000047608500.0000
165002527南方安享绝对收益2.8000104700.00002320150.0000
166002533中加心享混合C0.3500244466.00005417370.0000
167002561东吴安鑫量化2.530087300.00001934570.0000
168002581招商丰凯混合A1.1500103900.00002302420.0000
169002582招商丰凯混合C1.1500103900.00002302420.0000
170002584富安达长盈灵活配置混合2.6700123200.00002730110.0000
171002612融通通慧混合A/B0.8000132300.00002931770.0000
172002670万家沪深300指数增强A1.9600210300.00004660250.0000
173002671万家沪深300指数增强C1.9600210300.00004660250.0000
174002688红塔红土长益定开债A1.0000105000.00002326800.0000
175002689红塔红土长益定开债C1.0000105000.00002326800.0000
176002713广发转型升级混合5.5700189600.00004201540.0000
177002765新华双利债券A1.60002852.000063200.3000
178002766新华双利债券C1.60002852.000063200.3000
179002768华安安进灵活配置混合1.9800122381.00002711960.0000
180002789长盛同享灵活配置A3.2600210000.00004653600.0000
181002790长盛同享灵活配置C3.2600210000.00004653600.0000
182002885大摩万众创新灵活配置混合1.610074000.00001639840.0000
183002965中海合嘉增强收益债券A3.570030000.0000664800.0000
184002966中海合嘉增强收益债券C3.570030000.0000664800.0000
185002979广发中证全指金融地产联接C0.150054300.00001203290.0000
186002987广发沪深300ETF联接C0.030050000.00001108000.0000
187003044东方红战略精选混合A0.4000477480.000010581000.0000
188003045东方红战略精选混合C0.4000477480.000010581000.0000
189003104泰达宏利定宏混合1.460049900.00001105780.0000
190003109光大安和债券A0.72001251935.000027742900.0000
191003110光大安和债券C0.72001251935.000027742900.0000
192003132德邦新回报灵活配置混合3.1700250000.00005540000.0000
193003144华宝新机遇混合(LOF)C0.700094900.00002102980.0000
194003154华宝新活力混合0.8200103100.00002284700.0000
195003186鹏华兴安定期开放混合0.990081100.00001797180.0000
196003208东兴量化多策略混合3.000010600.0000234896.0000
197003221新华丰利债券A0.530016782.0000371889.0000
198003222新华丰利债券C0.530016782.0000371889.0000
199003224鹏华兴润定期开放混合A1.950049300.00001092490.0000
200003225鹏华兴润定期开放混合C1.950049300.00001092490.0000
201003232创金合信金融地产A9.030032000.0000709120.0000
202003233创金合信金融地产C9.030032000.0000709120.0000
203003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.3300142800.00003164450.0000
204003332南方荣发混合1.6100188400.00004174940.0000
205003341工银瑞盈18个月定开债0.870020100.0000445416.0000
206003373大成景禄灵活配置混合A1.7100249966.00005539250.0000
207003374大成景禄灵活配置混合C1.7100249966.00005539250.0000
208003416招商财经大数据股票A1.960011400.0000252624.0000
209003456信达澳银新目标混合2.3500177700.00003937830.0000
210003471前海联合添鑫3个月开债A1.190058000.00001285280.0000
211003472前海联合添鑫3个月开债C1.190058000.00001285280.0000
212003475前海联合沪深300指数A2.860020800.0000460928.0000
213003501泰达睿智稳健灵活配置混合1.300069100.00001531260.0000
214003502金鹰鑫瑞混合A0.200034000.0000753440.0000
215003503金鹰鑫瑞混合C0.200034000.0000753440.0000
216003586先锋精一混合A3.350030000.0000664800.0000
217003587先锋精一混合C3.350030000.0000664800.0000
218003658长盛量化多策略灵活配置混合5.290092100.00002040940.0000
219003713英大睿盛A3.9300300800.00006665730.0000
220003714英大睿盛C3.9300300800.00006665730.0000
221003754国泰普益混合A1.2100133300.00002953930.0000
222003755国泰普益混合C1.2100133300.00002953930.0000
223003828鹏华兴惠定期开放混合1.5500137500.00003047000.0000
224003876华宝沪深300指数增强A1.6500307400.00006811980.0000
225003884汇安沪深300指数增强A1.9900225400.00004994860.0000
226003885汇安沪深300指数增强C1.9900225400.00004994860.0000
227003957安信量化精选沪深300增强A1.550090300.00002001050.0000
228003958安信量化精选沪深300增强C1.550090300.00002001050.0000
229003993前海开源沪港深核心驱动混合4.5100269100.00005963260.0000
230004008中融鑫思路混合A0.820092500.00002049800.0000
231004009中融鑫思路混合C0.820092500.00002049800.0000
232004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.2600134400.00002978300.0000
233004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C1.2600134400.00002978300.0000
234004069南方中证全指证券公司ETF联接A0.6600763535.000016919900.0000
235004070南方中证全指证券公司ETF联接C0.6600763535.000016919900.0000
236004083国联安鑫隆混合A0.840090000.00001994400.0000
237004084国联安鑫隆混合C0.840090000.00001994400.0000
238004093金元顺安桉盛债券A0.960062400.00001382780.0000
239004112创金合信国企活力混合4.760060000.00001329600.0000
240004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.2000160000.00003545600.0000
241004205东方支柱产业灵活配置混合2.3000160000.00003545600.0000
242004209大成智惠量化多策略混合1.66009100.0000201656.0000
243004266招商沪港深科技创新混合3.0100126400.00002801020.0000
244004283中欧达安一年定开混合0.210066700.00001478070.0000
245004316前海开源沪港深裕鑫A0.69009100.0000201656.0000
246004317前海开源沪港深裕鑫C0.69009100.0000201656.0000
247004320前海开源沪港深乐享生活7.5800146900.00003255300.0000
248004335华宝新飞跃灵活配置混合1.360094400.00002091900.0000
249004342南方沪深300联接基金C0.030017169.0000380465.0000
250004350汇丰晋信价值先锋股票3.1600126600.00002805460.0000
251004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.9300140200.00003106830.0000
252004352北信瑞丰研究精选2.760045000.0000997200.0000
253004403平安股息精选沪港深A6.4500303100.00006716700.0000
254004404平安股息精选沪港深C6.4500303100.00006716700.0000
255004446南方荣年A0.9900124400.00002756700.0000
256004447南方荣年C0.9900124400.00002756700.0000
257004456兴银消费新趋势灵活配置2.930070700.00001566710.0000
258004480华宝智慧产业混合2.940091200.00002020990.0000
259004481华宝第三产业混合2.5300183800.00004073010.0000
260004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001900.000042104.0000
261004512海富通沪深300指数增强C2.44009400.0000208304.0000
262004513海富通沪深300指数增强A2.44009400.0000208304.0000
263004560汇安丰益混合A3.7000142600.00003160020.0000
264004561汇安丰益混合C3.7000142600.00003160020.0000
265004585鹏扬汇利债券A0.69003000000.000066480000.0000
266004586鹏扬汇利债券C0.69003000000.000066480000.0000
267004612银河鑫月享定开混合A0.9700100000.00002216000.0000
268004613银河鑫月享定开混合C0.9700100000.00002216000.0000
269004651长信利丰债券E1.19001170000.000025927200.0000
270004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.2700166300.00003685210.0000
271004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.2700166300.00003685210.0000
272004695东兴未来价值混合A2.300093000.00002060880.0000
273004696东兴量化优享混合2.700015000.0000332400.0000
274004702南方金融混合7.6000380000.00008420800.0000
275004708红塔红土盛商一年定开债A1.040099000.00002193840.0000
276004709红塔红土盛商一年定开债C1.040099000.00002193840.0000
277004726先锋聚优A4.150010000.0000221600.0000
278004727先锋聚优C4.150010000.0000221600.0000
279004741农银汇理区间策略混合2.130030100.0000667016.0000
280004836中融鑫价值混合A8.7900377800.00008372050.0000
281004837中融鑫价值混合C8.7900377800.00008372050.0000
282004871中银金融地产混合6.4300635006.000014071700.0000
283004874融通巨潮100指数C2.3400881600.000019536300.0000
284004881中银量化价值混合1.740067900.00001504660.0000
285004934圆信永丰消费升级4.79001300070.000028809600.0000
286004936中航混改精选混合A6.090023600.0000522976.0000
287004937中航混改精选混合C6.090023600.0000522976.0000
288004951申万菱信价值优利混合2.0400204800.00004538370.0000
289004958圆信永丰优享生活3.9700350000.00007756000.0000
290004959圆信永丰优悦生活混合3.83001000000.000022160000.0000
291005000泰康泉林量化价值精选混合A2.030078300.00001735130.0000
292005041人保研究精选混合A2.5500171100.00003791580.0000
293005042人保研究精选混合C2.5500171100.00003791580.0000
294005067融通逆向策略灵活配置混合A3.250071700.00001588870.0000
295005080海富通量化多因子混合C2.0700163800.00003629810.0000
296005081海富通量化多因子混合A2.0700163800.00003629810.0000
297005082诺德量化蓝筹增强混合A2.0300146400.00003244220.0000
298005083诺德量化蓝筹增强混合C2.0300146400.00003244220.0000
299005095国泰量化成长优选混合A3.4900131000.00002902960.0000
300005096国泰量化成长优选混合C3.4900131000.00002902960.0000
301005111泰康泉林量化价值精选混合C2.030078300.00001735130.0000
302005126银河量化稳进混合2.580034100.0000755656.0000
303005146兴银丰润灵活配置混合6.770096666.00002142120.0000
304005152农银沪深300指数C1.4400437565.00009696440.0000
305005168信达澳银新征程定开混合A1.930098525.00002183310.0000
306005211银河智慧混合5.5200377400.00008363180.0000
307005225广发量化多因子混合1.6400200600.00004445300.0000
308005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.08001900.000042104.0000
309005248新华沪深300指数增强A1.3400142000.00003146720.0000
310005280安信稳健阿尔法定开混合A1.470090000.00001994400.0000
311005331益民优势安享混合2.660050540.00001119970.0000
312005339兴业中证国有企业指数增强A2.310023200.0000514112.0000
313005343长安裕盛灵活配置混合A1.650093600.00002074180.0000
314005344长安裕盛灵活配置混合C1.650093600.00002074180.0000
315005386银河睿达灵活配置混合A3.5500150000.00003324000.0000
316005387银河睿达灵活配置混合C3.5500150000.00003324000.0000
317005396中金丰硕混合1.9000114200.00002530670.0000
318005400万家潜力价值灵活配置混合A4.2800609541.000013507400.0000
319005401万家潜力价值灵活配置混合C4.2800609541.000013507400.0000
320005405中金金序量化蓝筹A1.9200103400.00002291340.0000
321005406中金金序量化蓝筹C1.9200103400.00002291340.0000
322005414创金合信国证A股指数A0.87004400.000097504.0000
323005415创金合信国证A股指数C0.87004400.000097504.0000
324005445华宝价值发现混合3.5000243900.00005404820.0000
325005459银河嘉谊灵活配置混合A1.2900117500.00002603800.0000
326005460银河嘉谊灵活配置混合C1.2900117500.00002603800.0000
327005463银华多元收益定开混合A0.950021450.0000475332.0000
328005464银华多元收益定开混合C0.950021450.0000475332.0000
329005502华泰紫金智能量化股票发起2.840053000.00001174480.0000
330005537中航新起航灵活配置混合A2.000090300.00002001050.0000
331005538中航新起航灵活配置混合C2.000090300.00002001050.0000
332005541前海开源盛鑫混合A8.0800143300.00003175530.0000
333005542前海开源盛鑫混合C8.0800143300.00003175530.0000
334005563创金合信国证1000指数A1.12005100.0000113016.0000
335005564创金合信国证1000指数C1.12005100.0000113016.0000
336005599汇安量化优选灵活配置A3.8600121900.00002701300.0000
337005600汇安量化优选灵活配置C3.8600121900.00002701300.0000
338005618融通红利机会主题精选混合A2.6800317500.00007035800.0000
339005619融通红利机会主题精选混合C2.6800317500.00007035800.0000
340005638农银汇理量化智慧动力混合2.620087048.00001928980.0000
341005656光大保德信安泽债券A0.7500348200.00007716110.0000
342005657光大保德信安泽债券C0.7500348200.00007716110.0000
343005662嘉实金融精选股票A4.12001437600.000031857200.0000
344005663嘉实金融精选股票C4.12001437600.000031857200.0000
345005683国寿安保华兴灵活配置混合1.6300180000.00003988800.0000
346005691南方中证100指数C2.0200180100.00003991020.0000
347005711永赢惠添利灵活配置混合5.90006852640.0000151854000.0000
348005728华宝绿色主题混合3.2600113800.00002521810.0000
349005865浦银安盛量化多策略混合A1.510011700.0000259272.0000
350005866浦银安盛量化多策略混合C1.510011700.0000259272.0000
351005867国泰沪深300指数C1.25001055152.000023382200.0000
352005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.0100600.000013296.0000
353005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.0100600.000013296.0000
354005880建信上证50ETF联接A0.13003200.000070912.0000
355005881建信上证50ETF联接C0.13003200.000070912.0000
356005899国投瑞银品牌优势混合1.650084900.00001881380.0000
357005901诺安汇利灵活配置混合A1.430093900.00002080820.0000
358005902诺安汇利灵活配置混合C1.430093900.00002080820.0000
359005918天弘沪深300ETF联接C0.0400129455.00002868720.0000
360005937工银精选金融地产混合A0.970098100.00002173900.0000
361005938工银精选金融地产混合C0.970098100.00002173900.0000
362005947德邦民裕进取量化混合A1.560075900.00001681940.0000
363005948德邦民裕进取量化混合C1.560075900.00001681940.0000
364005953人保转型新动力混合A3.1200170000.00003767200.0000
365005954人保转型新动力混合C3.1200170000.00003767200.0000
366005991长信利丰债券A1.19001170000.000025927200.0000
367005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.11003000.000066480.0000
368006020广发沪深300指数增强A1.8100386400.00008562620.0000
369006021广发沪深300指数增强C1.8100386400.00008562620.0000
370006025诺安优化配置混合3.0900112000.00002481920.0000
371006059鹏扬泓利债券A0.0600170000.00003767200.0000
372006060鹏扬泓利债券C0.0600170000.00003767200.0000
373006085万家新机遇价值驱动C4.4600332140.00007360220.0000
374006098华宝中证全指证券公司ETF联接A0.090036000.0000797760.0000
375006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060080100.00001775020.0000
376006199长盛同锦研究精选混合5.4600299200.00006630270.0000
377006207泰康裕泰债券A0.7100119000.00002637040.0000
378006208泰康裕泰债券C0.7100119000.00002637040.0000
379006266永赢智能领先混合A7.47002707700.000060002600.0000
380006269永赢智能领先混合C7.47002707700.000060002600.0000
381006279中金瑞祥A3.0400108600.00002406580.0000
382006280中金瑞祥C3.0400108600.00002406580.0000
383006281万家人工智能混合4.300064600.00001431540.0000
384006353东方红核心优选定开混合0.5800713500.000015811200.0000
385006362凯石涵行业精选混合A6.1100205800.00004560530.0000
386006419人保优势产业混合A4.7100104800.00002322370.0000
387006420人保优势产业混合C4.7100104800.00002322370.0000
388006449浙商汇金量化精选混合3.7100495000.000010969200.0000
389006459人保鑫裕增强A0.810080000.00001772800.0000
390006460人保鑫裕增强C0.810080000.00001772800.0000
391006463信达澳银新征程定开混合C1.930098525.00002183310.0000
392006564圆信永丰精选回报混合3.770057600.00001276420.0000
393006585南方宝元债券C0.52001800016.000039888400.0000
394006600人保沪深300指数1.4500111600.00002473060.0000
395006685农银汇理永安混合2.480010000.0000221600.0000
396006689方正富邦信泓混合A2.800093400.00002069740.0000
397006726农银汇理多因子股票1.910020100.0000445416.0000
398006815凯石涵行业精选混合C6.1100205800.00004560530.0000
399006832鹏扬添利增强债券A2.0200480000.000010636800.0000
400006833鹏扬添利增强债券C2.0200480000.000010636800.0000
401006877天治量化核心精选混合A2.9400100000.00002216000.0000
402006878天治量化核心精选混合C2.9400100000.00002216000.0000
403006937工银沪深300指数C1.43002270353.000050311000.0000
404006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.4100252601.00005597640.0000
405007039前海联合沪深300指数C2.860020800.0000460928.0000
406007113永赢高端制造混合A7.62005577522.0000123598000.0000
407007114永赢高端制造混合C7.62005577522.0000123598000.0000
408007115金元顺安桉盛债券C0.960062400.00001382780.0000
409007135广发中证100ETF联接A0.08004500.000099720.0000
410007136广发中证100ETF联接C0.08004500.000099720.0000
411007316交银可转债债券A1.620083600.00001852580.0000
412007317交银可转债债券C1.620083600.00001852580.0000
413007326国投瑞银新增长混合C1.2900143300.00003175530.0000
414007339易方达沪深300ETF联接C0.020063800.00001413810.0000
415007404华宝沪深300指数增强C1.6500307400.00006811980.0000
416007405华宝中证100指数C2.1600617152.000013676100.0000
417007484信达澳银核心科技混合1.7000638900.000014158000.0000
418007538永赢沪深300A1.4600171500.00003800440.0000
419007539永赢沪深300C1.4600171500.00003800440.0000
420007550东兴未来价值混合C2.300093000.00002060880.0000
421007570方正富邦红利精选混合C2.8100102500.00002271400.0000
422007577宝盈祥瑞混合C0.48003300.000073128.0000
423007580宝盈中证100指数增强C2.3800200400.00004440860.0000
424007632华润元大安鑫灵活配置混合C2.8800101800.00002255890.0000
425007663平安安享灵活配置混合C1.3400146700.00003250870.0000
426007674工银产业升级股票A7.9500528300.000011707100.0000
427007675工银产业升级股票C7.9500528300.000011707100.0000
428007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.2000160000.00003545600.0000
429007697中金衡益增强债券A0.380024500.0000542920.0000
430007698中金衡益增强债券C0.380024500.0000542920.0000
431007781天弘弘新混合发起式1.8000250000.00005540000.0000
432007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.5300100000.00002216000.0000
433007850方正富邦天睿混合A2.570099900.00002213780.0000
434007851方正富邦天睿混合C2.570099900.00002213780.0000
435007882易方达沪深300非银联接C0.080050400.00001116860.0000
436007923方正富邦天鑫混合A1.550083100.00001841500.0000
437007924方正富邦天鑫混合C1.550083100.00001841500.0000
438007944永赢乾元三年定开5.22001917800.000042498400.0000
439007952招商财经大数据股票C1.960011400.0000252624.0000
440008044博远增强回报债券A0.3000250000.00005540000.0000
441008045博远增强回报债券C0.3000250000.00005540000.0000
442008078农银汇理区间精选混合2.3500145400.00003222060.0000
443008128湘财长源股票型A0.540070800.00001568930.0000
444008129湘财长源股票型C0.540070800.00001568930.0000
445008182方正富邦信泓混合C2.800093400.00002069740.0000
446008184新华沪深300指数增强C1.3400142000.00003146720.0000
447008209南方宝泰一年混合A1.92002000000.000044320000.0000
448008210南方宝泰一年混合C1.92002000000.000044320000.0000
449008240东财上证50A3.3900327900.00007266260.0000
450008241东财上证50C3.3900327900.00007266260.0000
451008245圆信永丰致优混合A4.7200680000.000015068800.0000
452008246圆信永丰致优混合C4.7200680000.000015068800.0000
453008291民生加银沪深300ETF联接A0.05005000.0000110800.0000
454008292民生加银沪深300ETF联接C0.05005000.0000110800.0000
455008305大摩量化配置混合C2.0000374600.00008301140.0000
456008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.3900557000.000012343100.0000
457008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.3900557000.000012343100.0000
458008590天弘中证全指证券公司A14.4000382100.00008467340.0000
459008591天弘中证全指证券公司C14.4000382100.00008467340.0000
460008592天弘沪深300指数增强A2.520051100.00001132380.0000
461008593天弘沪深300指数增强C2.520051100.00001132380.0000
462008936中银产业债债券C2.2400370000.00008199200.0000
463009149富国绝对收益多策略混合C2.1300241200.00005344990.0000
464020011国泰沪深300指数A1.25001055152.000023382200.0000
465020021国泰上证180金融ETF联接0.060025100.0000556216.0000
466020022国泰策略价值灵活配置混合2.5800140900.00003122340.0000
467020023国泰事件驱动策略混合3.6400161600.00003581060.0000
468050002博时沪深300指数A1.51004007400.000088804000.0000
469050004博时精选混合A7.01009564359.0000211946000.0000
470050013博时上证超大盘ETF联接0.05002800.000062048.0000
471110020易方达沪深300ETF联接A0.020063800.00001413810.0000
472121002国投瑞银景气行业混合2.9500915505.000020287600.0000
473150012国联安双禧A中证100指数1.9300158244.00003506690.0000
474150013国联安双禧B中证100指数1.9300158244.00003506690.0000
475150135国富中证100指数增强分级A2.270081600.00001834370.0000
476150136国富中证100指数增强分级B2.270081600.00001834370.0000
477150157信诚中证800金融指数分级A4.26001318350.000029214600.0000
478150158信诚中证800金融指数分级B4.26001318350.000029214600.0000
479150171申万菱信申万证券分级A16.350023639263.0000523846000.0000
480150172申万菱信申万证券分级B16.350023639263.0000523846000.0000
481150177鹏华证券保险分级A10.94004526400.0000100305000.0000
482150178鹏华证券保险分级B10.94004526400.0000100305000.0000
483150200招商中证全指证券公司分级A14.410043842074.0000971540000.0000
484150201招商中证全指证券公司分级B14.410043842074.0000971540000.0000
485150209富国中证国有企业改革分级A3.03007667700.0000169916000.0000
486150210富国中证国有企业改革分级B3.03007667700.0000169916000.0000
487150223富国中证全指证券公司分级A14.270021907134.0000485462000.0000
488150224富国中证全指证券公司分级B14.270021907134.0000485462000.0000
489150225博时中证800证券保险分级A10.9500730220.000016181700.0000
490150226博时中证800证券保险分级B10.9500730220.000016181700.0000
491150235鹏华证券分级A14.63005106943.0000113170000.0000
492150236鹏华证券分级B14.63005106943.0000113170000.0000
493150281长盛中证金融地产指数分级A3.5000311306.00006898540.0000
494150282长盛中证金融地产指数分级B3.5000311306.00006898540.0000
495150295南方中证国有企业改革分级A3.0700189000.00004188240.0000
496150296南方中证国有企业改革分级B3.0700189000.00004188240.0000
497150301华安中证全指证券公司分级A13.63001356664.000030063700.0000
498150302华安中证全指证券公司分级B13.63001356664.000030063700.0000
499150343融通证券分级A13.9600681916.000015111300.0000
500150344融通证券分级B13.9600681916.000015111300.0000
501150968银河研究精选混合3.66001410000.000031245600.0000
502151002银河收益债券1.4100250000.00005540000.0000
503159919嘉实沪深300ETF1.510017710540.0000392466000.0000
504159923大成中证100ETF2.140023599.0000522954.0000
505159925南方沪深300ETF1.5100894292.000019817500.0000
506159931汇添富中证金融地产ETF3.600056549.00001253130.0000
507159933国投瑞银金融地产ETF3.6100383198.00008491670.0000
508159940广发中证全指金融地产ETF3.81001430250.000031694300.0000
509159976工银粤港澳大湾区创新100ETF4.07001053804.000023352300.0000
510159979广发粤港澳大湾区创新100ETF3.9600189800.00004205970.0000
511159984南方粤港澳大湾区ETF3.9900451600.000010007500.0000
512159993鹏华国证证券龙头ETF14.69007151176.0000158470000.0000
513160136南方中证国有企业改革指数分级3.0700189000.00004188240.0000
514160220国泰民益混合(LOF)A0.8600105000.00002326800.0000
515160226国泰民益混合(LOF)C0.8600105000.00002326800.0000
516160419华安中证全指证券公司指数分级13.63001356664.000030063700.0000
517160516博时中证800证券保险分级10.9500730220.000016181700.0000
518160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.4100252601.00005597640.0000
519160625鹏华证券保险分级10.94004526400.0000100305000.0000
520160633鹏华证券分级14.63005106943.0000113170000.0000
521160706嘉实沪深300ETF联接A0.0200190831.00004228820.0000
522160724嘉实沪深300ETF联接C0.0200190831.00004228820.0000
523160806长盛同庆中证800(LOF)1.2300199134.00004412810.0000
524160807长盛沪深300指数(LOF)1.3400121717.00002697250.0000
525160814长盛中证金融地产指数分级3.5000311306.00006898540.0000
526161026富国中证国有企业改革指数分级3.03007667700.0000169916000.0000
527161027富国中证全指证券公司指数分级14.270021907134.0000485462000.0000
528161211国投沪深300金融地产联接0.130014333.0000317619.0000
529161607融通巨潮100指数A(LOF)2.3400881600.000019536300.0000
530161629融通证券分级13.9600681916.000015111300.0000
531161720招商中证全指证券公司指数分级14.410043842074.0000971540000.0000
532161910万家新机遇价值驱动A4.4600332140.00007360220.0000
533162107金鹰量化精选股票(LOF)2.18008700.0000192792.0000
534162209泰达宏利市值优选混合3.51001579200.000034995100.0000
535162211泰达宏利品质生活混合2.8600119100.00002639260.0000
536162307海富通中证100指数2.2000152306.00003375100.0000
537162414华宝新机遇混合(LOF)A0.700094900.00002102980.0000
538162509国联安双禧中证100指数1.9300158244.00003506690.0000
539163113申万菱信申万证券分级16.350023639263.0000523846000.0000
540163808中银中证100指数增强2.0500424786.00009413260.0000
541163827中银产业债债券A2.2400370000.00008199200.0000
542164508国富中证100指数增强(LOF)2.230081600.00001808260.0000
543165521信诚中证800金融指数分级4.26001318350.000029214600.0000
544165806东吴沪深300A1.78006800.0000150688.0000
545165810东吴沪深300C1.78006800.0000150688.0000
546166802浙商沪深300指数增强2.9700373900.00008285620.0000
547167302方正富邦大湾区综指(LOF)1.850069800.00001546770.0000
548202015南方沪深300联接基金A0.030017169.0000380465.0000
549202101南方宝元债券A0.52001800016.000039888400.0000
550202211南方中证100指数A2.0200180100.00003991020.0000
551213010宝盈中证100指数增强A2.3800200400.00004440860.0000
552217009招商核心价值混合3.49001563541.000034648100.0000
553217010招商大盘蓝筹混合3.2900650400.000014412900.0000
554233006大摩领先优势混合6.84001117000.000024752700.0000
555233012大摩多元收益债券A1.54003429100.000075988900.0000
556233013大摩多元收益债券C1.54003429100.000075988900.0000
557233015大摩量化配置混合A2.0000374600.00008301140.0000
558240002华宝宝康配置混合2.0700314931.00006978870.0000
559240004华宝动力组合2.59001000000.000022160000.0000
560240005华宝多策略增长开放2.85001608400.000035642100.0000
561240014华宝中证100指数A2.1600617152.000013676100.0000
562253010国联安安心成长混合0.590096000.00002127360.0000
563257040国联安红利混合6.3400130000.00002880800.0000
564270010广发沪深300ETF联接A0.030050000.00001108000.0000
565290006泰信蓝筹精选混合6.5700200000.00004432000.0000
566310368申万菱信竞争优势混合2.4000128100.00002838700.0000
567320016诺安多策略混合3.7000128400.00002845340.0000
568350005天治中国制造20253.660050000.00001108000.0000
569350009天治研究驱动混合A2.920099000.00002193840.0000
570376510上投摩根大盘蓝筹股票2.7400331590.00007348030.0000
571393001中海优势精选灵活配置混合2.520094100.00002085260.0000
572398041中海量化策略混合3.83001068900.000023686800.0000
573399001中海上证50指数增强9.20001279526.000028354300.0000
574400001东方龙混合2.8800450000.00009972000.0000
575400016东方强化收益债券0.750070000.00001551200.0000
576400020东方成长回报平衡混合1.620095600.00002118500.0000
577410003华富成长趋势混合5.16002000000.000044320000.0000
578410008华富中证100指数2.1000224021.00004964310.0000
579420005天弘周期策略混合6.4400418300.00009269530.0000
580420009天弘安康颐养混合A0.8900315800.00006998130.0000
581450010国富策略回报混合3.8600150000.00003324000.0000
582460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060080100.00001775020.0000
583481009工银沪深300指数A1.43002270353.000050311000.0000
584481013工银消费服务混合2.8100661200.000014652200.0000
585483003工银精选平衡混合4.70002830404.000062721800.0000
586485011工银瑞信双利债券B2.230024999982.0000554000000.0000
587485111工银瑞信双利债券A2.230024999982.0000554000000.0000
588501002长信价值优选混合3.9900208400.00004618140.0000
589501016国泰中证申万证券行业指数16.540010006469.0000221743000.0000
590501017国泰融丰外延增长混合(LOF)1.0400117251.00002598280.0000
591501043汇添富沪深300指数A1.4200130500.00002891880.0000
592501045汇添富沪深300指数C1.4200130500.00002891880.0000
593501047汇添富中证全指证券公司指数A15.14003804316.000084303600.0000
594501048汇添富中证全指证券公司指数C15.14003804316.000084303600.0000
595501060中金优选300指数(LOF)A2.7900208300.00004615930.0000
596501061中金优选300指数(LOF)C2.7900208300.00004615930.0000
597502006易方达国企改革指数分级3.0500301100.00006672380.0000
598502007易方达国企改革指数分级A3.0500301100.00006672380.0000
599502008易方达国企改革指数分级B3.0500301100.00006672380.0000
600502010易方达证券公司分级16.01004897761.0000108534000.0000
601502011易方达证券公司分级A16.01004897761.0000108534000.0000
602502012易方达证券公司分级B16.01004897761.0000108534000.0000
603502020国金上证50指数增强(LOF)2.870086700.00001921270.0000
604502040长盛上证50指数分级3.1100171090.00003791350.0000
605502041长盛上证50指数分级A3.1100171090.00003791350.0000
606502042长盛上证50指数分级B3.1100171090.00003791350.0000
607502048易方达上证50指数分级3.3300609109.000013497900.0000
608502049易方达上证50指数分级A3.3300609109.000013497900.0000
609502050易方达上证50指数分级B3.3300609109.000013497900.0000
610502053长盛中证证券公司分级14.8400712000.000015777900.0000
611502054长盛中证证券公司分级A14.8400712000.000015777900.0000
612502055长盛中证证券公司分级B14.8400712000.000015777900.0000
613510020博时上证超大盘ETF5.1900353516.00007833910.0000
614510050华夏上证50ETF3.570068748057.00001523460000.0000
615510060工银上证央企ETF6.5900352027.00007800920.0000
616510100易方达上证50ETF3.4500440400.00009759260.0000
617510110海富通上证周期ETF4.740056461.00001251180.0000
618510180华安上证180ETF2.140017165064.0000380378000.0000
619510230国泰上证180金融ETF5.880010151002.0000224946000.0000
620510270中银上证国企100ETF3.280022514.0000498910.0000
621510300华泰柏瑞沪深300ETF1.440026451137.0000586157000.0000
622510310易方达沪深300发起式ETF1.49005617593.0000124486000.0000
623510330华夏沪深300ETF1.500018461082.0000409098000.0000
624510350工银瑞信沪深300ETF1.50002257502.000050026200.0000
625510360广发沪深300ETF1.37001903417.000042179700.0000
626510380国寿安保沪深300ETF1.40002830065.000062714200.0000
627510390平安沪深300ETF1.51001934300.000042864100.0000
628510600申万菱信上证50ETF3.5100103956.00002303660.0000
629510650上证金融地产发起式ETF5.920083600.00001852580.0000
630510680万家上证50ETF3.5100111800.00002477490.0000
631510710博时上证50ETF3.47001152400.000025537200.0000
632510800建信上证50ETF3.5200453800.000010056200.0000
633510850工银瑞信上证50ETF3.52003195359.000070809200.0000
634512000华宝中证全指证券公司ETF15.510074451091.00001649840000.0000
635512070易方达沪深300非银ETF9.36007152927.0000158509000.0000
636512150汇安富时中国A50ETF3.1200147100.00003259740.0000
637512550嘉实富时中国A50ETF3.1100161003.00003567830.0000
638512570易方达中证全指证券公司ETF15.3600188400.00004174940.0000
639512640嘉实中证金融地产ETF3.8300108500.00002404360.0000
640512880国泰中证全指证券公司ETF15.5200127348504.00002822040000.0000
641512900南方中证全指证券公司ETF15.530018246237.0000404337000.0000
642512910广发中证100ETF2.2300387333.00008583300.0000
643515010华夏中证全指证券公司ETF14.76002296500.000050890400.0000
644515310添富沪深300ETF1.390032200.0000713552.0000
645515330天弘沪深300ETF1.51004003500.000088717600.0000
646515350民生加银沪深300ETF1.4900210000.00004653600.0000
647515360方正富邦沪深300ETF1.480060400.00001338460.0000
648515380泰康沪深300ETF1.51004464000.000098922200.0000
649515390华安沪深300ETF1.4400117200.00002597150.0000
650515630鹏华中证800证保ETF7.59002189500.000049417000.0000
651515660国联安沪深300ETF1.39001146600.000025408700.0000
652515800添富中证800ETF1.08001958800.000043407000.0000
653515810易方达中证800ETF1.000069400.00001537900.0000
654515850富国中证全指证券公司ETF14.27001472500.000032630600.0000
655519062海富通阿尔法对冲混合A1.13003782200.000083813600.0000
656519100长盛中证100指数1.9500295931.00006557830.0000
657519134海富通富祥混合0.870090600.00002007700.0000
658519180万家180指数2.19001179446.000026136500.0000
659519193万家消费成长5.48004516917.0000100095000.0000
660519197万家颐达灵活配置混合2.1300185400.00004108460.0000
661519221海富通欣益混合C0.8000115800.00002566130.0000
662519222海富通欣益混合A0.8000115800.00002566130.0000
663519223海富通欣荣混合C2.3000293900.00006512820.0000
664519224海富通欣荣混合A2.3000293900.00006512820.0000
665519613银河君尚混合A1.7300102400.00002269180.0000
666519614银河君尚混合C1.7300102400.00002269180.0000
667519615银河君尚混合I1.7300102400.00002269180.0000
668519623银河君耀混合A1.630095100.00002107420.0000
669519624银河君耀混合C1.630095100.00002107420.0000
670519644银河智联混合3.7500160000.00003545600.0000
671519660银河增利债券A1.6000200000.00004432000.0000
672519661银河增利债券C1.6000200000.00004432000.0000
673519672银河蓝筹混合5.59002252500.000049915400.0000
674519700交银主题优选混合2.37002227700.000049365800.0000
675519756交银国企改革灵活配置混合4.6400757700.000016790600.0000
676519937长信先锐混合A0.9400220000.00004875200.0000
677519962长信利盈混合C2.6200770000.000017063200.0000
678519963长信利盈混合A2.6200770000.000017063200.0000
679519976长信可转债债券C0.73001780076.000039446500.0000
680519977长信可转债债券A0.73001780076.000039446500.0000
681519989长信利丰债券C1.19001170000.000025927200.0000
682560006益民核心增长混合3.030059300.00001314090.0000
683610002信达澳银精华配置混合2.5900810700.000017965100.0000
684620001金元顺安宝石动力混合2.450088900.00001970020.0000
685620006金元顺安消费主题混合8.8700310100.00006871820.0000
686630001华商领先企业混合5.27003999996.000088639900.0000
687630015华商大盘量化精选混合4.6000949924.000021050300.0000
688660008农银沪深300指数A1.4400437565.00009696440.0000
689660009农银增强收益债券A0.430010000.0000221600.0000
690660109农银增强收益债券C0.430010000.0000221600.0000
691673090西部利得个股精选股票1.790089600.00001985540.0000
692673141西部利得景程混合A1.980062400.00001382780.0000
693673143西部利得景程混合C1.980062400.00001382780.0000
694730002方正富邦红利精选混合A2.8100102500.00002271400.0000
695960022博时沪深300指数R1.51004007400.000088804000.0000
所有基金的持有兴业证券601377的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A1.4900557700.00003485620.0000
2000411景顺长城优质成长股票2.5800344600.00002153750.0000
3000688景顺长城研究精选股票2.7600115100.0000719375.0000
4000689前海开源新经济混合6.93001160200.00007251250.0000
5000978景顺长城量化精选股票1.99004298500.000026865600.0000
6001031华夏安康债券A1.4000496100.00003100620.0000
7001033华夏安康债券C1.4000496100.00003100620.0000
8001362景顺长城领先回报混合A0.5900344300.00002151880.0000
9001379景顺长城领先回报混合C0.5900344300.00002151880.0000
10001974景顺长城量化新动力股票2.56001729400.000010808800.0000
11003184中证财通可持续发展100指数C1.4900557700.00003485620.0000
12003603景顺长城泰安回报混合A0.460097700.0000610625.0000
13003604景顺长城泰安回报混合C0.460097700.0000610625.0000
14003993前海开源沪港深核心驱动混合4.3900928430.00005802690.0000
15004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.1000391800.00002448750.0000
16005258景顺长城量化平衡混合2.59001297370.00008108560.0000
17005325景顺长城泰恒回报混合A1.9000528600.00003303750.0000
18005326景顺长城泰恒回报混合C1.9000528600.00003303750.0000
19006098华宝中证全指证券公司ETF联接A0.010020000.0000125000.0000
20006201景顺长城量化先锋混合2.8700428200.00002676250.0000
21150171申万菱信申万证券分级A2.540013008173.000081301100.0000
22150172申万菱信申万证券分级B2.540013008173.000081301100.0000
23150343融通证券分级A2.3500406327.00002539540.0000
24150344融通证券分级B2.3500406327.00002539540.0000
25159993鹏华国证证券龙头ETF3.18005487800.000034298800.0000
26160415华安量化多因子混合(LOF)2.160037300.0000233125.0000
27161629融通证券分级2.3500406327.00002539540.0000
28163113申万菱信申万证券分级2.540013008173.000081301100.0000
29260111景顺长城公司治理混合2.7900404600.00002528750.0000
30501016国泰中证申万证券行业指数2.57005505699.000034410600.0000
31501047汇添富中证全指证券公司指数A2.34002088200.000013051200.0000
32501048汇添富中证全指证券公司指数C2.34002088200.000013051200.0000
33502010易方达证券公司分级2.24002435562.000015222300.0000
34502011易方达证券公司分级A2.24002435562.000015222300.0000
35502012易方达证券公司分级B2.24002435562.000015222300.0000
36502053长盛中证证券公司分级2.6400448499.00002803120.0000
37502054长盛中证证券公司分级A2.6400448499.00002803120.0000
38502055长盛中证证券公司分级B2.6400448499.00002803120.0000
39512880国泰中证全指证券公司ETF2.420070531240.0000440820000.0000
所有基金的持有海通证券600837的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A5.3000549800.00007059430.0000
2000004中海可转债债券C5.3000549800.00007059430.0000
3000165国投瑞银策略精选混合2.1700468300.00006012970.0000
4000176嘉实沪深300指数研究增强2.27002678300.000034389400.0000
5000256上投摩根红利回报混合A1.380028983.0000372142.0000
6000312华安沪深300增强A1.4400479300.00006154210.0000
7000313华安沪深300增强C1.4400479300.00006154210.0000
8000689前海开源新经济混合6.8700559200.00007180130.0000
9000800华商未来主题混合4.46003000000.000038520000.0000
10000887上投摩根稳进回报混合1.040016411.0000210717.0000
11000894中欧睿达定期开放混合A0.7700100000.00001284000.0000
12000950易方达沪深300非银联接A0.040048000.0000616320.0000
13001015华夏沪深300指数增强A2.32001611000.000020685200.0000
14001016华夏沪深300指数增强C2.32001611000.000020685200.0000
15001031华夏安康债券A2.0400351900.00004518400.0000
16001033华夏安康债券C2.0400351900.00004518400.0000
17001059中金绝对收益1.1900121300.00001557490.0000
18001266国投瑞银招财混合3.9900251900.00003234400.0000
19001392国富金融地产混合A3.640055800.0000716472.0000
20001393国富金融地产混合C3.640055800.0000716472.0000
21001420南方大数据300A2.8100772200.00009915050.0000
22001421南方量化成长1.4000442800.00005685550.0000
23001426南方大数据300C2.8100772200.00009915050.0000
24001449华商双驱优选混合3.20001165700.000014967600.0000
25001552天弘中证证券保险A6.08004878257.000062636800.0000
26001553天弘中证证券保险C6.08004878257.000062636800.0000
27001615中欧睿尚定期开放混合A0.950046000.0000590640.0000
28001892长盛新兴成长混合5.37001028042.000013200100.0000
29002123北信瑞丰外延增长1.460015000.0000192600.0000
30002436上投摩根红利回报混合C1.380028983.0000372142.0000
31002521永赢双利债券A1.50003296100.000042321900.0000
32002522永赢双利债券C1.50003296100.000042321900.0000
33002527南方安享绝对收益2.4800159700.00002050550.0000
34002768华安安进灵活配置混合1.1400121200.00001556210.0000
35003015中金沪深300A1.9400150600.00001933700.0000
36003471前海联合添鑫3个月开债A0.980083000.00001065720.0000
37003472前海联合添鑫3个月开债C0.980083000.00001065720.0000
38003475前海联合沪深300指数A2.550032000.0000410880.0000
39003548泰达宏利沪深300指数增强C1.7800473200.00006075890.0000
40003579中金沪深300C1.9400150600.00001933700.0000
41003803华安新丰利灵活配置混合A1.9000351600.00004514540.0000
42003804华安新丰利灵活配置混合C1.9000351600.00004514540.0000
43003993前海开源沪港深核心驱动混合4.3500447800.00005749750.0000
44004069南方中证全指证券公司ETF联接A0.3500711945.00009141370.0000
45004070南方中证全指证券公司ETF联接C0.3500711945.00009141370.0000
46004157信诚至诚灵活配置混合A0.7700221400.00002842780.0000
47004158信诚至诚灵活配置混合B0.7700221400.00002842780.0000
48004202华夏睿磐泰兴混合0.7300195700.00002512790.0000
49004442中欧康裕混合A0.4000280000.00003595200.0000
50004455中欧康裕混合C0.4000280000.00003595200.0000
51004546建信量化优享定开混合0.610028000.0000359520.0000
52004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.9500170600.00002190500.0000
53004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.9500170600.00002190500.0000
54004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.3700376200.00004830410.0000
55004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.3700376200.00004830410.0000
56004686华夏研究精选股票2.9500572578.00007351900.0000
57004720华夏睿磐泰茂混合A0.7400192600.00002472980.0000
58004721华夏睿磐泰茂混合C0.7400192600.00002472980.0000
59004730建信量化事件驱动股票1.6000105400.00001353340.0000
60004951申万菱信价值优利混合1.9000330100.00004238480.0000
61005053银河量化价值混合1.8700103100.00001323800.0000
62005126银河量化稳进混合2.200050100.0000643284.0000
63005133兴业量化混合A2.2800105600.00001355900.0000
64005146兴银丰润灵活配置混合4.9400121719.00001562870.0000
65005211银河智慧混合5.1700609600.00007827260.0000
66005264国都多策略混合3.700013000.0000166920.0000
67005437易方达易百智能量化策略A1.9100284400.00003651700.0000
68005438易方达易百智能量化策略C1.9100284400.00003651700.0000
69005502华泰紫金智能量化股票发起2.670086100.00001105520.0000
70005711永赢惠添利灵活配置混合5.610011239812.0000144319000.0000
71006098华宝中证全指证券公司ETF联接A0.050036004.0000462291.0000
72006299恒越核心精选混合A3.6700130000.00001669200.0000
73006877天治量化核心精选混合A2.7600162000.00002080080.0000
74006878天治量化核心精选混合C2.7600162000.00002080080.0000
75007039前海联合沪深300指数C2.550032000.0000410880.0000
76007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.30005000.000064200.0000
77007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.30005000.000064200.0000
78007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.4600100000.00001284000.0000
79007839汇添富中证长三角ETF联接A0.03009900.0000127116.0000
80007840汇添富中证长三角ETF联接C0.03009900.0000127116.0000
81007882易方达沪深300非银联接C0.040048000.0000616320.0000
82007944永赢乾元三年定开4.96003143915.000040367900.0000
83008371华安汇智精选两年持有期混合2.96002811395.000036098300.0000
84008590天弘中证全指证券公司A8.1900375200.00004817570.0000
85008591天弘中证全指证券公司C8.1900375200.00004817570.0000
86008768创金上证超大盘量化A2.720030000.0000385200.0000
87008769创金上证超大盘量化C2.720030000.0000385200.0000
88008936中银产业债债券C0.5500156571.00002010370.0000
89009020中欧睿尚定期开放混合C0.950046000.0000590640.0000
90020021国泰上证180金融ETF联接0.030026000.0000333840.0000
91090011大成核心双动力混合2.0200152534.00001958540.0000
92121003国投瑞银核心企业混合3.28003299600.000042366900.0000
93150171申万菱信申万证券分级A9.000022455453.0000288328000.0000
94150172申万菱信申万证券分级B9.000022455453.0000288328000.0000
95150177鹏华证券保险分级A6.02004299764.000055209000.0000
96150178鹏华证券保险分级B6.02004299764.000055209000.0000
97150200招商中证全指证券公司分级A7.970041860873.0000537494000.0000
98150201招商中证全指证券公司分级B7.970041860873.0000537494000.0000
99150223富国中证全指证券公司分级A8.150021574910.0000277022000.0000
100150224富国中证全指证券公司分级B8.150021574910.0000277022000.0000
101150225博时中证800证券保险分级A6.0300693623.00008906120.0000
102150226博时中证800证券保险分级B6.0300693623.00008906120.0000
103150235鹏华证券分级A8.05004851245.000062290000.0000
104150236鹏华证券分级B8.05004851245.000062290000.0000
105150301华安中证全指证券公司分级A8.08001389258.000017838100.0000
106150302华安中证全指证券公司分级B8.08001389258.000017838100.0000
107150343融通证券分级A8.3200701296.00009004640.0000
108150344融通证券分级B8.3200701296.00009004640.0000
109159993鹏华国证证券龙头ETF11.29009480800.0000121733000.0000
110160415华安量化多因子混合(LOF)2.830023800.0000305592.0000
111160419华安中证全指证券公司指数分级8.08001389258.000017838100.0000
112160516博时中证800证券保险分级6.0300693623.00008906120.0000
113160625鹏华证券保险分级6.02004299764.000055209000.0000
114160633鹏华证券分级8.05004851245.000062290000.0000
115161027富国中证全指证券公司指数分级8.150021574910.0000277022000.0000
116161629融通证券分级8.3200701296.00009004640.0000
117161720招商中证全指证券公司指数分级7.970041860873.0000537494000.0000
118162213泰达宏利沪深300指数增强A1.7800473200.00006075890.0000
119163113申万菱信申万证券分级9.000022455453.0000288328000.0000
120163827中银产业债债券A0.5500156571.00002010370.0000
121165531信诚多策略灵活配置混合1.230040000.0000513600.0000
122257040国联安红利混合5.9300210000.00002696400.0000
123290006泰信蓝筹精选混合5.6700298000.00003826320.0000
124398041中海量化策略混合3.80001834500.000023555000.0000
125399001中海上证50指数增强8.75002098200.000026940900.0000
126501016国泰中证申万证券行业指数9.10009504924.0000122043000.0000
127501047汇添富中证全指证券公司指数A8.30003600400.000046229100.0000
128501048汇添富中证全指证券公司指数C8.30003600400.000046229100.0000
129502010易方达证券公司分级7.96004204426.000053984800.0000
130502011易方达证券公司分级A7.96004204426.000053984800.0000
131502012易方达证券公司分级B7.96004204426.000053984800.0000
132502053长盛中证证券公司分级9.3300772588.00009920030.0000
133502054长盛中证证券公司分级A9.3300772588.00009920030.0000
134502055长盛中证证券公司分级B9.3300772588.00009920030.0000
135510230国泰上证180金融ETF3.25009690609.0000124427000.0000
136512000华宝中证全指证券公司ETF8.550070880050.0000910100000.0000
137512070易方达沪深300非银ETF5.15006794852.000087245900.0000
138512570易方达中证全指证券公司ETF8.4600179000.00002298360.0000
139512650添富中证长三角ETF2.24006326600.000081233500.0000
140512880国泰中证全指证券公司ETF8.5800121476979.00001559760000.0000
141512900南方中证全指证券公司ETF8.550017330729.0000222527000.0000
142515010华夏中证全指证券公司ETF8.87002380273.000030562700.0000
143515630鹏华中证800证保ETF4.46002243900.000029058500.0000
144515850富国中证全指证券公司ETF8.63001536100.000019723500.0000
145519672银河蓝筹混合4.96003446500.000044253100.0000
146630015华商大盘量化精选混合4.21001500000.000019260000.0000
所有基金的持有恒生电子600570的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000127农银行业领先混合5.45001010123.000088789800.0000
2000236工银月月薪定期支付债券A0.650060000.00005274000.0000
3000259农银区间收益混合2.8000123060.000010817000.0000
4000263工银信息产业混合2.8800260069.000022860100.0000
5000367国泰安康定期支付混合A1.710070050.00006157400.0000
6000432中银优秀企业混合5.180052404.00004606310.0000
7000462农银主题轮动混合4.8500250800.000022045300.0000
8000530招商丰盛稳定增长混合A5.060038400.00003375360.0000
9000578鑫元恒鑫收益增强A1.21001200.0000105480.0000
10000579鑫元恒鑫收益增强C1.21001200.0000105480.0000
11000667工银绝对收益混合发起A1.680055781.00004903150.0000
12000672工银绝对收益混合发起B1.680055781.00004903150.0000
13000689前海开源新经济混合6.390076070.00006686550.0000
14000697汇添富移动互联股票5.32003724370.0000327372000.0000
15000742国泰新经济灵活配置混合9.79001003213.000088182400.0000
16000762汇添富绝对收益定开混合A1.08001189965.0000104598000.0000
17000810富国收益增强债券A1.540050000.00004395000.0000
18000812富国收益增强债券C1.540050000.00004395000.0000
19000823银华高端制造业混合4.8100159684.000014036200.0000
20000826广发百发100指数A1.060078800.00006926520.0000
21000827广发百发100指数E1.060078800.00006926520.0000
22000942广发信息技术联接A0.110014500.00001274550.0000
23000965汇丰晋信新动力混合7.9300175030.000015385100.0000
24001018易方达新经济混合3.2900585826.000051494100.0000
25001050汇添富成长多因子量化策略股票1.2900134000.000011778600.0000
26001105信达澳银转型创新股票2.3800116199.000010213900.0000
27001254泰达宏利新起点混合A3.690014600.00001283340.0000
28001255长城改革红利混合4.8300225344.000019807700.0000
29001306中欧永裕混合A9.2800864601.000075998400.0000
30001307中欧永裕混合C9.2800864601.000075998400.0000
31001319农银信息传媒股票5.2600712220.000062604100.0000
32001320工银丰盈回报灵活配置混合3.720039400.00003463260.0000
33001409工银互联网加股票7.39003145429.0000276483000.0000
34001437易方达瑞享混合I10.1100160970.000014149300.0000
35001438易方达瑞享混合E10.1100160970.000014149300.0000
36001513易方达信息产业混合2.95002195796.0000193010000.0000
37001534华宝万物互联混合2.210050410.00004431040.0000
38001541汇添富民营新动力股票2.9800120000.000010548000.0000
39001542国泰互联网+股票9.59001195930.0000105122000.0000
40001547兴业聚惠灵活配置混合A1.190046500.00004087350.0000
41001576国泰智能装备股票7.3300310560.000027298200.0000
42001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A4.330050100.00004403790.0000
43001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C4.330050100.00004403790.0000
44001626国泰央企改革股票6.5900135094.000011874800.0000
45001629天弘中证计算机ETF联接A5.0100930998.000081834700.0000
46001630天弘中证计算机ETF联接C5.0100930998.000081834700.0000
47001659富安达新动力混合2.180010500.0000922950.0000
48001663中银互联网+股票5.300044787.00003936780.0000
49001685汇添富沪港深新价值股票4.7000169000.000014855100.0000
50001719工银国家战略股票5.050072100.00006337590.0000
51001760嘉实创新成长混合5.150036780.00003232960.0000
52001798泰康新回报灵活配置混合A3.890028848.00002535740.0000
53001799泰康新回报灵活配置混合C3.890028848.00002535740.0000
54001850国泰安益灵活配置混合A1.290040300.00003542370.0000
55001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.2500432177.000037988400.0000
56001900诺安精选价值混合4.53007800.0000685620.0000
57001922国泰多策略收益混合1.790037000.00003252300.0000
58001986前海开源人工智能主题混合8.4100596308.000052415500.0000
59002003工银新机遇灵活配置混合A1.800025100.00002206290.0000
60002004工银新机遇灵活配置混合C1.800025100.00002206290.0000
61002006工银新得益混合0.680039000.00003428100.0000
62002061国泰安康定期支付混合C1.710070050.00006157400.0000
63002064华富产业升级灵活配置混合4.980028000.00002461200.0000
64002189农银汇理国企改革混合5.540081760.00007186700.0000
65002197国泰鑫策略价值混合3.510050600.00004447740.0000
66002216易方达量化策略A2.210027100.00002382090.0000
67002217易方达量化策略C2.210027100.00002382090.0000
68002293南方益和混合2.800040000.00003516000.0000
69002313泰达宏利新起点混合B3.690014600.00001283340.0000
70002331泰康安泰回报混合1.990075000.00006592500.0000
71002413中银瑞利混合A3.6500240215.000021114900.0000
72002414中银瑞利混合C3.6500240215.000021114900.0000
73002417招商丰盛稳定增长混合C5.060038400.00003375360.0000
74002419汇添富盈安灵活配置混合2.510072900.00006407910.0000
75002420汇添富盈鑫混合2.190070100.00006161790.0000
76002450平安睿享文娱混合A3.610058770.00005165880.0000
77002451平安睿享文娱混合C3.610058770.00005165880.0000
78002492工银月月薪定期支付债券C0.650060000.00005274000.0000
79002494兴业聚盈灵活配置混合1.110045300.00003981870.0000
80002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.080045760.00004022300.0000
81002512长城久润混合5.540049140.00004319410.0000
82002537平安安盈灵活配置混合3.720079990.00007031120.0000
83002598平安消费精选混合A3.43008900.0000782310.0000
84002599平安消费精选混合C3.43008900.0000782310.0000
85002660兴业聚源灵活配置混合1.720046200.00004060980.0000
86002692富国创新科技混合4.48003823129.0000336053000.0000
87002923兴业聚惠灵活配置混合C1.190046500.00004087350.0000
88002974广发信息技术联接C0.110014500.00001274550.0000
89003026安信新价值混合A0.59006300.0000553770.0000
90003027安信新价值混合C0.59006300.0000553770.0000
91003132德邦新回报灵活配置混合3.240064600.00005678340.0000
92003154华宝新活力混合0.700022000.00001933800.0000
93003282信诚至裕灵活配置混合A1.430070000.00006153000.0000
94003283信诚至裕灵活配置混合C1.430070000.00006153000.0000
95003401工银可转债债券0.600058000.00005098200.0000
96003655信达澳银新财富混合2.280042706.00003753860.0000
97003659山西策略灵活配置混合3.870020292.00001783670.0000
98003754国泰普益混合A1.670046140.00004055710.0000
99003755国泰普益混合C1.670046140.00004055710.0000
100003861招商兴福混合A0.970032300.00002839170.0000
101003862招商兴福混合C0.970032300.00002839170.0000
102003877富国久利稳健配置混合A2.400050000.00004395000.0000
103003878富国久利稳健配置混合C2.400050000.00004395000.0000
104004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.2500432177.000037988400.0000
105004252国泰安益灵活配置混合C1.290040300.00003542370.0000
106004292鹏华沪深港互联网股票4.380041000.00003603900.0000
107004321前海开源沪港深强国产业混合0.010040.00003516.0000
108004341农银尖端科技混合3.450037510.00003297130.0000
109004397长盛信息安全量化策略混合4.800018000.00001582200.0000
110004641万家量化睿选混合3.010011700.00001028430.0000
111004708红塔红土盛商一年定开债A1.130027000.00002373300.0000
112004709红塔红土盛商一年定开债C1.130027000.00002373300.0000
113004743易方达上证中盘ETF联接C0.0000100.00008790.0000
114004805长信消费精选量化股票6.41008850.0000777915.0000
115005035银华信息科技量化股票发起式A2.390012051.00001059280.0000
116005036银华信息科技量化股票发起式C2.390012051.00001059280.0000
117005095国泰量化成长优选混合A5.090048100.00004227990.0000
118005096国泰量化成长优选混合C5.090048100.00004227990.0000
119005211银河智慧混合4.440076400.00006715560.0000
120005226山西改革精选灵活配置混合4.210030400.00002672160.0000
121005228添富港股通专注成长4.7800352487.000030983600.0000
122005296南华丰淳混合A4.68002687.0000236187.0000
123005297南华丰淳混合C4.68002687.0000236187.0000
124005379添富价值创造定开混合2.69001700055.0000149435000.0000
125005479安信永泰定开债发起式0.6000197468.000017357400.0000
126005481银华瑞泰灵活配置混合4.4900375209.000032980900.0000
127005493鑫元价值精选混合A2.500016000.00001406400.0000
128005494鑫元价值精选混合C2.500016000.00001406400.0000
129005638农银汇理量化智慧动力混合2.750023050.00002026100.0000
130005729南方人工智能混合4.180059000.00005186100.0000
131005777广发科技动力股票4.46001812982.0000159361000.0000
132005815农银汇理睿选灵活配置混合4.840023200.00002039280.0000
133005819国泰优势行业混合9.3000212170.000018649700.0000
134006061红土创新增强收益债券A1.220040000.00003516000.0000
135006064红土创新增强收益债券C1.220040000.00003516000.0000
136006100平安优势产业混合A4.0900281644.000024756500.0000
137006101平安优势产业混合C4.0900281644.000024756500.0000
138006111泰康弘实3月定开混合3.08001235537.0000108604000.0000
139006114人保鑫利债券A0.920016950.00001489900.0000
140006115人保鑫利债券C0.920016950.00001489900.0000
141006128银河和美生活混合5.80001100000.000096690000.0000
142006147宝盈融源可转债债券A4.880044300.00003893970.0000
143006148宝盈融源可转债债券C4.880044300.00003893970.0000
144006227华宝科技先锋混合5.230062160.00005463860.0000
145006251银华兴盛股票6.480077219.00006787550.0000
146006398宝盈祥颐定期开放混合A1.3500141000.000012393900.0000
147006399宝盈祥颐定期开放混合C1.3500141000.000012393900.0000
148006459人保鑫裕增强A1.080027000.00002373300.0000
149006460人保鑫裕增强C1.080027000.00002373300.0000
150006478长盛多因子策略优选4.530050000.00004395000.0000
151006620华夏养老2045(FOF)A0.370022000.00001933800.0000
152006621华夏养老2045(FOF)C0.370022000.00001933800.0000
153006700红土创新稳健混合A1.770040000.00003516000.0000
154006701红土创新稳健混合C1.770040000.00003516000.0000
155006759银河乐活优萃混合4.760029600.00002601840.0000
156006839安信聚利增强债券A0.600064879.00005702860.0000
157006840安信聚利增强债券C0.600064879.00005702860.0000
158006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.0100300.000026370.0000
159006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.0100300.000026370.0000
160007203银河新动能混合5.7700320000.000028128000.0000
161007345富国科技创新灵活配置混合4.4600318700.000028013700.0000
162007353工银科技创新3年封闭混合3.0300428170.000037636100.0000
163007355汇添富科技创新混合A5.7000489839.000043056800.0000
164007356汇添富科技创新混合C5.7000489839.000043056800.0000
165007407农银养老2035混合(FOF)1.110020000.00001758000.0000
166007493朱雀产业臻选混合A5.4400686990.000060386400.0000
167007494朱雀产业臻选混合C5.4400686990.000060386400.0000
168007674工银产业升级股票A2.940049300.00004333470.0000
169007675工银产业升级股票C2.940049300.00004333470.0000
170007737诺德研发创新1002.5100166800.000014661700.0000
171007853华商计算机行业量化股票3.7500223800.000019672000.0000
172007872金信稳健策略灵活配置混合4.610012100.00001063590.0000
173007880朱雀产业智选混合A5.4900257000.000022590300.0000
174007881朱雀产业智选混合C5.4900257000.000022590300.0000
175007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.05001100.000096690.0000
176007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.05001100.000096690.0000
177008140汇添富绝对收益定开混合C1.08001189965.0000104598000.0000
178008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.080045760.00004022300.0000
179008345南华瑞泽债券A1.660016900.00001485510.0000
180008346南华瑞泽债券C1.660016900.00001485510.0000
181008418惠升惠泽混合A3.3600309800.000027231400.0000
182008419惠升惠泽混合C3.3600309800.000027231400.0000
183008671银华科技创新混合3.1300292900.000025745900.0000
184020003国泰金龙行业混合4.7900815130.000071649900.0000
185020009国泰金鹏蓝筹混合6.2500346703.000030475200.0000
186020015国泰区位优势混合5.9400200706.000017642100.0000
187020022国泰策略价值灵活配置混合3.630050000.00004395000.0000
188020026国泰成长优选混合5.31001084397.000095318500.0000
189050018博时行业轮动混合8.4100185207.000016279700.0000
190070022嘉实领先成长混合2.9200250000.000021975000.0000
191100060富国高新技术产业混合4.4800457690.000040231000.0000
192110001易方达平稳增长混合2.3900620024.000054500100.0000
193110010易方达价值成长混合3.77002076193.0000182497000.0000
194110013易方达科翔混合3.23001263962.0000111102000.0000
195110021易方达上证中盘ETF联接A0.0000100.00008790.0000
196110029易方达科讯混合2.89001389240.0000122114000.0000
197150103银河银泰混合5.3700696700.000061239900.0000
198150145招商沪深300高贝塔分级A1.38003980.0000349842.0000
199150146招商沪深300高贝塔分级B1.38003980.0000349842.0000
200150179鹏华信息分级A2.7400187785.000016506300.0000
201150180鹏华信息分级B2.7400187785.000016506300.0000
202150194富国中证移动互联网指数分级A2.3700355305.000031231300.0000
203150195富国中证移动互联网指数分级B2.3700355305.000031231300.0000
204150245鹏华互联网分级A2.450039941.00003510810.0000
205150246鹏华互联网分级B2.450039941.00003510810.0000
206150297南方中证互联网指数分级A1.910035030.00003079140.0000
207150298南方中证互联网指数分级B1.910035030.00003079140.0000
208150309信诚中证信息安全指数分级A4.720096660.00008496410.0000
209150310信诚中证信息安全指数分级B4.720096660.00008496410.0000
210150317交银中证互联网金融指数分级A3.400027704.00002435180.0000
211150318交银中证互联网金融指数分级B3.400027704.00002435180.0000
212159807易方达中证科技50ETF0.390070110.00005879420.0000
213159939广发中证全指信息技术ETF1.7800386708.000033991600.0000
214159987银华中证研发创新100ETF2.140047000.00004131300.0000
215160137南方中证互联网指数分级1.910035030.00003079140.0000
216160211国泰中小盘成长混合(LOF)5.4500592400.000052072000.0000
217160212国泰估值优势混合(LOF)5.58001042657.000091649600.0000
218160518博时睿远3.480071600.00006293640.0000
219160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.970037500.00003296250.0000
220160626鹏华信息分级2.7400187785.000016506300.0000
221160636鹏华互联网分级2.450039941.00003510810.0000
222160812长盛同益成长回报(LOF)2.180050000.00004395000.0000
223161025富国中证移动互联网指数分级2.3700355305.000031231300.0000
224161718招商沪深300高贝塔指数分级1.38003980.0000349842.0000
225163411兴全精选混合3.04001060780.000093242600.0000
226163503天治核心成长混合(LOF)4.5100252200.000022168400.0000
227164907交银中证互联网金融指数分级3.400027704.00002435180.0000
228165523信诚中证信息安全指数分级4.720096660.00008496410.0000
229166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.2500432177.000037988400.0000
230180018银华和谐主题混合3.8500150415.000013221500.0000
231200015长城优化升级混合2.100017000.00001494300.0000
232200016长城稳健成长灵活配置混合1.960026500.00002329350.0000
233202212南方平衡配置混合2.400068000.00005977200.0000
234206005鹏华上证民企50ETF联接0.0100100.00007393.0000
235210001金鹰成份优选混合7.8700205129.000018030800.0000
236290010泰信中证200指数1.41007794.0000685093.0000
237350007天治趋势精选混合4.240036700.00003225930.0000
238370023上投摩根中证消费服务指数1.94006440.0000566076.0000
239400027东方双债添利债券A0.290040000.00003516000.0000
240400029东方双债添利债券C0.290040000.00003516000.0000
241460005华泰柏瑞价值增长混合4.0300699377.000061475200.0000
242470008汇添富策略回报混合3.8700527970.000046408600.0000
243470009汇添富民营活力混合A4.53002470528.0000217159000.0000
244470058汇添富可转换债券A0.8900400000.000035160000.0000
245470059汇添富可转换债券C0.8900400000.000035160000.0000
246481006工银红利混合3.4500177700.000015619800.0000
247481017工银量化策略混合4.0000146606.000012886700.0000
248485011工银瑞信双利债券B2.13005999429.0000527350000.0000
249485111工银瑞信双利债券A2.13005999429.0000527350000.0000
250501077富国科创主题混合4.4400577366.000050750500.0000
251501081中欧科创主题3年封闭混合2.8300353670.000031087600.0000
252501083银华科创主题3年封闭混合4.6900594157.000052226400.0000
253502036大成中证互联网金融指数分级3.400017070.00001500450.0000
254502037大成中证互联网金融指数分级A3.400017070.00001500450.0000
255502038大成中证互联网金融指数分级B3.400017070.00001500450.0000
256510070民企ETF3.740033824.00002973130.0000
257510130中盘ETF1.910045629.00004010790.0000
258510190华安上证龙头ETF1.640014400.00001265760.0000
259510220华泰柏瑞上证中小盘ETF1.10009113.0000801033.0000
260512190浙商之江凤凰ETF11.7000154900.000013615700.0000
261512220景顺中证TMT150ETF1.990088350.00007765960.0000
262512720国泰中证计算机ETF5.0800534833.000047011800.0000
263512770华夏战略新兴成指ETF2.190059820.00005258180.0000
264512870南华中证杭州湾区ETF4.940025240.00002218600.0000
265515000华宝中证科技龙头ETF3.30004370828.0000384196000.0000
266515200申万菱信中证研发创新100ETF2.140080419.00007068830.0000
267515580华泰柏瑞中证科技100ETF2.8600296428.000026056000.0000
268519018汇添富均衡增长混合3.93001799937.0000158214000.0000
269519021国泰金鼎价值混合6.3300703604.000061846800.0000
270519606国泰金鑫股票4.0600431820.000037957000.0000
271519642银河智造混合5.450067000.00005889300.0000
272519664银河美丽混合A4.6400287400.000025262500.0000
273519665银河美丽混合C4.6400287400.000025262500.0000
274519668银河成长混合5.0000149030.000013099700.0000
275519672银河蓝筹混合3.9900404836.000035585100.0000
276519674银河创新成长混合7.78004982580.0000437969000.0000
277519676银河强化债券0.6700164299.000014441900.0000
278519679银河主题混合5.7000373200.000032804300.0000
279519929长信电子信息行业量化混合4.7300113800.000010003000.0000
280540010汇丰晋信科技先锋股票8.9100983594.000086457900.0000
281660003农银平衡双利混合2.540097240.00008547400.0000
282660004农银策略价值混合2.8900114510.000010065400.0000
283660005农银中小盘混合2.9400271220.000023840200.0000
284660010农银策略精选混合5.40001244647.0000109404000.0000
285700001平安行业先锋混合3.340076504.00006724700.0000
286700004平安灵活配置混合2.72009048.0000795319.0000
287710001富安达优势成长混合3.0200409896.000036029900.0000
288710002富安达策略精选混合2.360061514.00005407080.0000
所有基金的持有保利地产600048的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合5.070014984439.0000222819000.0000
2000021华夏优势增长混合4.270016000027.0000237920000.0000
3000030长城核心优选混合3.4100601600.00008945790.0000
4000107富国稳健增强债券A/B0.4200227000.00003375490.0000
5000109富国稳健增强债券C0.4200227000.00003375490.0000
6000110金鹰元安混合A0.9600140000.00002081800.0000
7000121华夏永福混合A1.5600428450.00006371050.0000
8000165国投瑞银策略精选混合2.3800443100.00006588900.0000
9000167广发聚优灵活配置混合A5.81001190700.000017705700.0000
10000184工银添福债券A1.050075600.00001124170.0000
11000185工银添福债券B1.050075600.00001124170.0000
12000236工银月月薪定期支付债券A0.6100330000.00004907100.0000
13000251工银金融地产混合2.91008797053.0000130812000.0000
14000259农银区间收益混合2.0200524500.00007799320.0000
15000431鹏华品牌传承混合5.4800713500.000010609700.0000
16000458英大领先回报混合发起式2.580075800.00001127150.0000
17000526国泰浓益灵活配置混合A0.7900182800.00002718240.0000
18000574宝盈新价值混合A3.86001851300.000027528800.0000
19000577安信价值精选股票8.900018561733.0000276013000.0000
20000619东方红产业升级混合7.340025811021.0000383810000.0000
21000639宝盈祥瑞混合A0.54005500.000081785.0000
22000689前海开源新经济混合6.1000429200.00006382200.0000
23000706中邮多策略灵活配置混合4.9500600000.00008922000.0000
24000743红塔红土盛世普益混合发起式2.6000220300.00003275860.0000
25000761国富健康优质生活股票3.51001000000.000014870000.0000
26000762汇添富绝对收益定开混合A0.92006000000.000089220000.0000
27000763工银新财富灵活配置混合1.7600706604.000010507200.0000
28000767华富国泰民安灵活配置混合4.3700202399.00003009670.0000
29000772景顺长城中国回报灵活配置混合4.41002795700.000041572100.0000
30000805中银新经济灵活配置混合5.81001459191.000021698200.0000
31000849汇丰晋信双核策略混合A2.10001201500.000017866300.0000
32000850汇丰晋信双核策略混合C2.10001201500.000017866300.0000
33000870嘉实新收益混合3.90001900300.000028257500.0000
34000880富国研究精选灵活配置混合3.54001446042.000021502600.0000
35000974安信消费医药股票8.45006092593.000090596900.0000
36001008工银国企改革股票4.46003255925.000048415600.0000
37001015华夏沪深300指数增强A1.80001079965.000016059100.0000
38001016华夏沪深300指数增强C1.80001079965.000016059100.0000
39001018易方达新经济混合2.26002375500.000035323700.0000
40001040新华策略精选股票3.93001082000.000016089300.0000
41001043工银美丽城镇股票5.14001886500.000028052300.0000
42001045华夏可转债增强债券A1.0000112800.00001677340.0000
43001046华夏可转债增强债券I1.0000112800.00001677340.0000
44001048富国新兴产业股票3.39003233728.000048085500.0000
45001056北信瑞丰健康生活6.66001505000.000022379400.0000
46001088华宝国策导向混合6.22002367900.000035210700.0000
47001115广发聚安混合A2.1700300000.00004461000.0000
48001116广发聚安混合C2.1700300000.00004461000.0000
49001150融通互联网传媒灵活配置混合3.03002837400.000042192100.0000
50001185安信动态策略混合A2.4600326300.00004852080.0000
51001189广发聚宝混合A1.7600300000.00004461000.0000
52001192上投摩根整合驱动混合3.28001588975.000023628100.0000
53001194景顺长城稳健回报混合A1.5800622800.00009261040.0000
54001220民生加银研究精选混合3.6300969970.000014423500.0000
55001226中邮稳健添利灵活配置混合3.89001219950.000018140700.0000
56001231银华泰利灵活配置混合A1.230085000.00001263950.0000
57001249易方达新利灵活配置混合0.7000234800.00003491480.0000
58001270英大灵活配置混合型发起式A2.5900154300.00002294440.0000
59001271英大灵活配置混合型发起式B2.5900154300.00002294440.0000
60001283红塔红土盛金新动力混合A1.0400156100.00002321210.0000
61001284红塔红土盛金新动力混合C1.0400156100.00002321210.0000
62001285易方达新鑫混合I0.7100239200.00003556900.0000
63001286易方达新鑫混合E0.7100239200.00003556900.0000
64001296长城转型成长灵活配置混合2.5800200000.00002974000.0000
65001316安信稳健增值混合A0.1200408000.00006066960.0000
66001320工银丰盈回报灵活配置混合9.1800574749.00008546520.0000
67001325鹏华弘和混合A2.6100762400.000011336900.0000
68001326鹏华弘和混合C2.6100762400.000011336900.0000
69001327鹏华弘华混合A4.0400676244.000010055700.0000
70001328鹏华弘华混合C4.0400676244.000010055700.0000
71001331鹏华弘信混合A2.3100756300.000011246200.0000
72001332鹏华弘信混合C2.3100756300.000011246200.0000
73001338安信稳健增值混合C0.1200408000.00006066960.0000
74001342易方达新享混合A0.6700227900.00003388870.0000
75001343易方达新享混合C0.6700227900.00003388870.0000
76001349富国改革动力混合4.61006721900.000099954700.0000
77001352民生加银新战略混合2.0000313800.00004666210.0000
78001366金鹰产业整合混合5.1300662600.00009852860.0000
79001370中银新趋势混合2.0600500620.00007444220.0000
80001396建信互联网+产业升级股票3.34001954900.000029069400.0000
81001407景顺长城稳健回报混合C1.5800622800.00009261040.0000
82001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.6600150000.00002230500.0000
83001419泰达宏利新思路混合A1.420097100.00001443880.0000
84001422景顺长城安享回报混合A0.7800216700.00003222330.0000
85001423景顺长城安享回报混合C0.7800216700.00003222330.0000
86001433易方达瑞景混合0.6900232200.00003452810.0000
87001441易方达瑞信混合I1.6000458100.00006811950.0000
88001442易方达瑞信混合E1.6000458100.00006811950.0000
89001473建信大安全战略精选股票7.5400924400.000013745800.0000
90001488万家瑞丰灵活配置混合A1.7800246900.00003671400.0000
91001489万家瑞丰灵活配置混合C1.7800246900.00003671400.0000
92001495东方新价值混合A2.8300440000.00006542800.0000
93001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.2400153700.00002285520.0000
94001511兴全新视野定开混合8.530082759546.00001230630000.0000
95001518万家瑞兴8.37001007367.000014979500.0000
96001522博时新策略灵活配置混合A1.4500340100.00005057290.0000
97001523博时新策略灵活配置混合C1.4500340100.00005057290.0000
98001530万家瑞富灵活配置混合1.1300303600.00004514530.0000
99001536南方君选3.9100430200.00006397070.0000
100001537中加改革红利混合4.4800170900.00002541280.0000
101001547兴业聚惠灵活配置混合A1.7100395598.00005882540.0000
102001562易方达瑞和灵活配置混合1.5400453900.00006749490.0000
103001564东方红京东大数据混合4.66003009200.000044746800.0000
104001577嘉实低价策略股票3.9200340000.00005055800.0000
105001583安信新常态股票4.03003938768.000058569500.0000
106001596信诚新泽A1.3700192000.00002855040.0000
107001614东方区域发展混合5.5100520000.00007732400.0000
108001633万家瑞祥混合A1.1400314400.00004675130.0000
109001634万家瑞祥混合C1.1400314400.00004675130.0000
110001635万家瑞益灵活配置混合A8.47001923149.000028597200.0000
111001636万家瑞益灵活配置混合C8.47001923149.000028597200.0000
112001650工银丰收回报灵活配置混合A0.5400124200.00001846850.0000
113001681新华积极价值灵活配置混合4.1200117800.00001751690.0000
114001688嘉实新起点混合A0.8100200800.00002985900.0000
115001704国投瑞银进宝灵活配置混合5.7000688500.000010238000.0000
116001710安信新趋势混合A0.1800408000.00006066960.0000
117001711安信新趋势混合C0.1800408000.00006066960.0000
118001712东方红优势精选混合9.77009282059.0000138024000.0000
119001720工银新增利混合0.6200160000.00002379200.0000
120001747易方达瑞祺灵活配置混合I1.9400410800.00006108600.0000
121001748易方达瑞祺灵活配置混合E1.9400410800.00006108600.0000
122001756嘉实策略优选混合1.0000300000.00004461000.0000
123001806易方达瑞智灵活配置混合I0.7000233400.00003470660.0000
124001807易方达瑞智灵活配置混合E0.7000233400.00003470660.0000
125001817易方达瑞兴灵活配置混合I0.7100236500.00003516760.0000
126001818易方达瑞兴灵活配置混合E0.7100236500.00003516760.0000
127001827富国研究优选沪港深混合3.4200156100.00002321210.0000
128001829北信瑞丰中国智造7.3600296805.00004413490.0000
129001834长盛战略新兴产业混合C8.75001120000.000016654400.0000
130001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.6900235400.00003500400.0000
131001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.6900235400.00003500400.0000
132001850国泰安益灵活配置混合A1.4400265000.00003940550.0000
133001866北信瑞丰新成长5.2600600000.00008922000.0000
134001880长城中国智造灵活配置混合2.200057300.0000852051.0000
135001884中欧互通精选混合E1.920065811.0000978610.0000
136001924华夏国企改革混合6.09001825503.000027145200.0000
137001932国寿安保灵活优选混合1.4200276000.00004104120.0000
138001980中欧量化驱动混合0.9700122700.00001824550.0000
139002001华夏回报混合A2.870020328576.0000302286000.0000
140002006工银新得益混合0.6700230000.00003420100.0000
141002009中欧瑾通灵活配置混合A0.8100450000.00006691500.0000
142002010中欧瑾通灵活配置混合C0.8100450000.00006691500.0000
143002029安信动态策略混合C2.4600326300.00004852080.0000
144002035安信平稳增长混合发起C2.830014000.0000208180.0000
145002059国泰浓益灵活配置混合C0.7900182800.00002718240.0000
146002087国富新机遇混合A0.9700236100.00003510810.0000
147002088国富新机遇混合C0.9700236100.00003510810.0000
148002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.6600150000.00002230500.0000
149002123北信瑞丰外延增长2.540022500.0000334575.0000
150002146长安鑫益增强混合A0.0200150000.00002230500.0000
151002147长安鑫益增强混合C0.0200150000.00002230500.0000
152002161银华万物互联灵活配置混合1.8900467073.00006945380.0000
153002162东方新价值混合C2.8300440000.00006542800.0000
154002166华夏永福混合C1.5600428450.00006371050.0000
155002167南方顺康混合4.7000296700.00004411930.0000
156002172海富通新内需混合C0.8300194300.00002889240.0000
157002174东方互联网嘉混合4.8200210000.00003122700.0000
158002177信诚新泽B1.3700192000.00002855040.0000
159002178嘉实新起点混合C0.8100200800.00002985900.0000
160002189农银汇理国企改革混合5.0700442600.00006581460.0000
161002194北信瑞丰稳定增强2.4000400000.00005948000.0000
162002233工银丰收回报灵活配置混合C0.5400124200.00001846850.0000
163002252融通成长30灵活配置混合3.0900304400.00004526430.0000
164002258大成国企改革灵活配置混合4.1700198300.00002948720.0000
165002261中银宝利混合A0.8600300000.00004461000.0000
166002262中银宝利混合C0.8600300000.00004461000.0000
167002296长城行业轮动混合5.3300550000.00008178500.0000
168002314泰达宏利新思路混合B1.420097100.00001443880.0000
169002317招商睿逸混合4.7500427100.00006350980.0000
170002328银华泰利灵活配置混合C1.230085000.00001263950.0000
171002339海富通安颐收益混合C0.8500220700.00003281810.0000
172002351易方达裕祥回报债券0.73007954341.0000118281000.0000
173002367国联安安稳混合7.6900360500.00005360640.0000
174002409华夏新活力混合A1.0200357300.00005313050.0000
175002410华夏新活力混合C1.0200357300.00005313050.0000
176002411华夏新机遇混合A1.8800400000.00005948000.0000
177002418汇添富优选回报灵活配置混合C3.5200450000.00006691500.0000
178002430中银丰利混合A1.5400524900.00007805260.0000
179002431中银丰利混合C1.5400524900.00007805260.0000
180002434中银宏利混合A0.9100300000.00004461000.0000
181002435中银宏利混合C0.9100300000.00004461000.0000
182002474中邮睿信增强债2.13005499909.000081783600.0000
183002492工银月月薪定期支付债券C0.6100330000.00004907100.0000
184002494兴业聚盈灵活配置混合1.5700377244.00005609620.0000
185002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.5100377500.00005613420.0000
186002501银华远景债券0.52002015673.000029973100.0000
187002513金鹰元安混合C0.9600140000.00002081800.0000
188002514招商丰益混合A2.9900361100.00005369560.0000
189002515招商丰益混合C2.9900361100.00005369560.0000
190002521永赢双利债券A1.14002165100.000032195000.0000
191002522永赢双利债券C1.14002165100.000032195000.0000
192002581招商丰凯混合A2.4600329700.00004902640.0000
193002582招商丰凯混合C2.4600329700.00004902640.0000
194002605融通新消费灵活配置混合3.0300103900.00001544990.0000
195002614中银颐利混合A2.6800300000.00004461000.0000
196002615中银颐利混合C2.6800300000.00004461000.0000
197002616中银益利混合A1.5400598600.00008901180.0000
198002617中银益利混合C1.5400598600.00008901180.0000
199002620中邮未来新蓝筹混合4.39001618685.000024069800.0000
200002660兴业聚源灵活配置混合2.4700392900.00005842420.0000
201002714鹏华金城混合0.8000338504.00005033550.0000
202002717红塔红土盛隆灵活配置A3.7700400000.00005948000.0000
203002718红塔红土盛隆灵活配置C3.7700400000.00005948000.0000
204002732长盛沪港深混合5.6800454600.00006759900.0000
205002745北信瑞丰丰利混合0.56004800.000071376.0000
206002792景顺长城顺益回报混合A0.9500255800.00003803750.0000
207002793景顺长城顺益回报混合C0.9500255800.00003803750.0000
208002838华夏新锦程混合A1.0200350000.00005204500.0000
209002839华夏新锦程混合C1.0200350000.00005204500.0000
210002923兴业聚惠灵活配置混合C1.7100395598.00005882540.0000
211002932圆信永丰强化收益A0.9800950600.000014135400.0000
212002933圆信永丰强化收益C0.9800950600.000014135400.0000
213002952建信多因子量化股票3.1700120500.00001791840.0000
214003028安信新优选混合A1.8500370000.00005501900.0000
215003029安信新优选混合C1.8500370000.00005501900.0000
216003030安信新目标混合A0.3600193800.00002881810.0000
217003031安信新目标混合C0.3600193800.00002881810.0000
218003064南方荣欢混合1.1300298400.00004437210.0000
219003142鹏华弘达混合A2.3900762400.000011336900.0000
220003143鹏华弘达混合C2.3900762400.000011336900.0000
221003154华宝新活力混合0.7600142200.00002114510.0000
222003232创金合信金融地产A7.730040800.0000606696.0000
223003233创金合信金融地产C7.730040800.0000606696.0000
224003275国联安添利增长债A1.090030000.0000446100.0000
225003276国联安添利增长债C1.090030000.0000446100.0000
226003282信诚至裕灵活配置混合A1.3100380000.00005650600.0000
227003283信诚至裕灵活配置混合C1.3100380000.00005650600.0000
228003300华夏圆和混合0.9800395500.00005881080.0000
229003331博时乐臻定开混合0.1700146200.00002173990.0000
230003332南方荣发混合1.3800240297.00003573220.0000
231003343鹏华弘惠灵活配置混合A2.6500762400.000011336900.0000
232003344鹏华弘惠灵活配置混合C2.6500762400.000011336900.0000
233003345安信新成长混合A0.8300280000.00004163600.0000
234003346安信新成长混合C0.8300280000.00004163600.0000
235003367鹏华兴合定期开放混合A1.480060000.0000892200.0000
236003368鹏华兴合定期开放混合C1.480060000.0000892200.0000
237003396东方红优享红利混合9.550013443658.0000199907000.0000
238003401工银可转债债券0.6800390000.00005799300.0000
239003458嘉实稳宏债券A2.1500360000.00005353200.0000
240003459嘉实稳宏债券C2.1500360000.00005353200.0000
241003475前海联合沪深300指数A2.950031976.0000475483.0000
242003594长盛盛崇灵活配置混合A4.2400410000.00006096700.0000
243003595长盛盛崇灵活配置混合C4.2400410000.00006096700.0000
244003663鹏华兴泰定期开放混合2.7500595000.00008847650.0000
245003754国泰普益混合A1.0800176000.00002617120.0000
246003755国泰普益混合C1.0800176000.00002617120.0000
247003780鹏华兴悦定期开放混合2.5300766300.000011394900.0000
248003803华安新丰利灵活配置混合A1.6500263200.00003913780.0000
249003804华安新丰利灵活配置混合C1.6500263200.00003913780.0000
250003842中邮景泰灵活配置混合A0.9100200000.00002974000.0000
251003843中邮景泰灵活配置混合C0.9100200000.00002974000.0000
252003850中银锦利灵活配置混合A1.5900507700.00007549500.0000
253003851中银锦利灵活配置混合C1.5900507700.00007549500.0000
254003889汇安丰泽混合A9.5800801800.000011922800.0000
255003890汇安丰泽混合C9.5800801800.000011922800.0000
256003900交银瑞鑫定开混合2.2300566100.00008417910.0000
257003950博时鑫润混合A1.5600211600.00003146490.0000
258003951博时鑫润混合C1.5600211600.00003146490.0000
259003966中银润利混合A0.8600300000.00004461000.0000
260003967中银润利混合C0.8600300000.00004461000.0000
261003986申万菱信中证500指数优选增强A1.47001250000.000018587500.0000
262004046华夏新锦顺混合A1.0200364476.00005419760.0000
263004047华夏新锦顺混合C1.0200364476.00005419760.0000
264004048华夏新锦汇混合A0.9800307600.00004574010.0000
265004049华夏新锦汇混合C0.9800307600.00004574010.0000
266004093金元顺安桉盛债券A0.580056800.0000844616.0000
267004119广发创新驱动灵活配置混合7.0200806500.000011992700.0000
268004131国联安鑫发混合A1.7300240000.00003568800.0000
269004132国联安鑫发混合C1.7300240000.00003568800.0000
270004149博时鑫惠混合A0.5800136995.00002037120.0000
271004150博时鑫惠混合C0.5800136995.00002037120.0000
272004153信诚新悦回报灵活配置混合A1.2500192000.00002855040.0000
273004154信诚新悦回报灵活配置混合B1.2500192000.00002855040.0000
274004175博时鑫泰混合A1.6000252000.00003747240.0000
275004176博时鑫泰混合C1.6000252000.00003747240.0000
276004244东方周期优选灵活配置混合6.0200550000.00008178500.0000
277004249安信中国制造2025混合4.8400110000.00001635700.0000
278004252国泰安益灵活配置混合C1.4400265000.00003940550.0000
279004265金鹰民丰回报定期开放混合4.4900629921.00009366920.0000
280004267金鹰持久增利债券(LOF)E2.3200850000.000012639500.0000
281004278东方红智逸沪港深定开混合8.500015041747.0000223671000.0000
282004335华宝新飞跃灵活配置混合0.930095500.00001420080.0000
283004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.390020000.0000297400.0000
284004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合4.790070000.00001040900.0000
285004571万家家瑞债券A1.1600308900.00004593340.0000
286004572万家家瑞债券C1.1600308900.00004593340.0000
287004606上投摩根优选多因子股票2.120043700.0000649819.0000
288004607长信利尚一年定开混合0.9500280000.00004163600.0000
289004608长信乐信灵活配置混合A2.4900400000.00005948000.0000
290004609长信乐信灵活配置混合C2.4900400000.00005948000.0000
291004649国开开航混合3.090030000.0000446100.0000
292004702南方金融混合5.1000380000.00005650600.0000
293004731万家瑞尧灵活配置混合A1.5200189401.00002816390.0000
294004732万家瑞尧灵活配置混合C1.5200189401.00002816390.0000
295004741农银汇理区间策略混合2.320049000.0000728630.0000
296004760国寿安保稳瑞混合A1.4500275000.00004089250.0000
297004761国寿安保稳瑞混合C1.4500275000.00004089250.0000
298004829北信瑞丰兴瑞灵配2.6300600000.00008922000.0000
299004885长信先优债券0.430030000.0000446100.0000
300004975交银恒益灵活配置混合2.5600587800.00008740590.0000
301004993中欧可转债债券A0.88001585400.000023574900.0000
302004994中欧可转债债券C0.88001585400.000023574900.0000
303005001交银持续成长主题混合5.870013327400.0000198178000.0000
304005027光大多策略优选定开混合3.8200360000.00005353200.0000
305005041人保研究精选混合A2.1300213600.00003176230.0000
306005042人保研究精选混合C2.1300213600.00003176230.0000
307005120上投摩根量化多因子混合2.100095101.00001414150.0000
308005169华泰保兴策略精选A1.520030000.0000446100.0000
309005170华泰保兴策略精选C1.520030000.0000446100.0000
310005231红塔红土盛通混合型发起式A5.0400230000.00003420100.0000
311005232红塔红土盛通混合型发起式C5.0400230000.00003420100.0000
312005259建信龙头企业股票6.2900631000.00009382970.0000
313005305长信合利混合A1.8800199917.00002972770.0000
314005306长信合利混合C1.8800199917.00002972770.0000
315005317万家瑞舜灵活配置混合A1.240074800.00001112280.0000
316005318万家瑞舜灵活配置混合C1.240074800.00001112280.0000
317005357富国国企改革灵活配置混合2.0900369700.00005497440.0000
318005360汇安资产轮动混合4.9700104800.00001558380.0000
319005376北信瑞丰华丰灵配3.4600400000.00005948000.0000
320005392长信价值蓝筹两年定开4.2200585400.00008704900.0000
321005400万家潜力价值灵活配置混合A3.6600776148.000011541300.0000
322005401万家潜力价值灵活配置混合C3.6600776148.000011541300.0000
323005402广发资源优选股票6.8000154543.00002298050.0000
324005416鹏华尊惠定期开放混合A1.8500435700.00006478860.0000
325005417鹏华尊惠定期开放混合C1.8500435700.00006478860.0000
326005418申万菱信量化驱动混合1.7500147900.00002199270.0000
327005550汇安成长优选混合A6.1400341500.00005078100.0000
328005551汇安成长优选混合C6.1400341500.00005078100.0000
329005587安信比较优势混合3.95001366231.000020315900.0000
330005588长安裕腾混合A0.0500125000.00001858750.0000
331005592长安裕腾混合C0.0500125000.00001858750.0000
332005596建信战略精选灵活配置混合A7.1800907821.000013499300.0000
333005597建信战略精选灵活配置混合C7.1800907821.000013499300.0000
334005628汇安趋势动力股票A4.370014100.0000209667.0000
335005629汇安趋势动力股票C4.370014100.0000209667.0000
336005638农银汇理量化智慧动力混合3.3100164123.00002440510.0000
337005652国富天颐混合A1.4400351400.00005225320.0000
338005653国富天颐混合C1.4400351400.00005225320.0000
339005662嘉实金融精选股票A3.72001937806.000028815200.0000
340005663嘉实金融精选股票C3.72001937806.000028815200.0000
341005711永赢惠添利灵活配置混合4.77008248013.0000122648000.0000
342005741南方君信混合5.3600575285.00008554490.0000
343005769南方共享经济混合2.0400112700.00001675850.0000
344005771银华可转债债券1.060094236.00001401290.0000
345005851财通新视野灵活配置混合A4.1400108300.00001610420.0000
346005955易方达鑫转添利混合A1.5300144300.00002145740.0000
347005956易方达鑫转添利混合C1.5300144300.00002145740.0000
348005959财通新视野灵活配置混合C4.1400108300.00001610420.0000
349006119银华中证央企结构调整ETF联接0.07002000.000029740.0000
350006123中融高股息混合A3.8200914700.000013601600.0000
351006124中融高股息混合C3.8200914700.000013601600.0000
352006136广发估值优势混合5.8500349100.00005191120.0000
353006138国联安价值优选股票7.240061900.0000920453.0000
354006252永赢消费主题A4.52001129450.000016794900.0000
355006253永赢消费主题C4.52001129450.000016794900.0000
356006266永赢智能领先混合A4.03002179642.000032411300.0000
357006269永赢智能领先混合C4.03002179642.000032411300.0000
358006270汇安核心成长混合A5.3200121400.00001805220.0000
359006271汇安核心成长混合C5.3200121400.00001805220.0000
360006289华夏养老2040(FOF)0.3300127800.00001900390.0000
361006351中金MSCI中国A股红利指数A3.940040200.0000597774.0000
362006352中金MSCI中国A股红利指数C3.940040200.0000597774.0000
363006377广发趋势动力混合4.5800145900.00002169530.0000
364006398宝盈祥颐定期开放混合A0.9200571100.00008492260.0000
365006399宝盈祥颐定期开放混合C0.9200571100.00008492260.0000
366006419人保优势产业混合A2.070068700.00001021570.0000
367006420人保优势产业混合C2.070068700.00001021570.0000
368006511博道卓远混合A4.2000904000.000013442500.0000
369006512博道卓远混合C4.2000904000.000013442500.0000
370006547红塔红土盛弘混合A3.1400400000.00005948000.0000
371006548红塔红土盛弘混合C3.1400400000.00005948000.0000
372006564圆信永丰精选回报混合6.6700151900.00002258750.0000
373006580兴全安泰养老三年(FOF)0.5400415500.00006178480.0000
374006648汇安多因子混合A2.76001103300.000016406100.0000
375006649汇安多因子混合C2.76001103300.000016406100.0000
376006698红土创新沪深300增强A2.270079800.00001186630.0000
377006699红土创新沪深300增强C2.270079800.00001186630.0000
378006736国投瑞银先进制造混合6.3600322800.00004800040.0000
379006738工银瑞信添慧债券A0.580067100.0000997777.0000
380006739工银瑞信添慧债券C0.580067100.0000997777.0000
381006818安信盈利驱动股票A4.1000441200.00006560640.0000
382006819安信盈利驱动股票C4.1000441200.00006560640.0000
383006832鹏扬添利增强债券A1.6700593000.00008817910.0000
384006833鹏扬添利增强债券C1.6700593000.00008817910.0000
385006912长城久泰沪深300指数C1.9300986127.000014663700.0000
386006972金鹰民安回报定开A3.46001465000.000021784600.0000
387006991民生加银康宁养老(FOF)0.66002400000.000035688000.0000
388007039前海联合沪深300指数C2.950031976.0000475483.0000
389007115金元顺安桉盛债券C0.580056800.0000844616.0000
390007243安信核心竞争力混合A3.890077400.00001150940.0000
391007244安信核心竞争力混合C3.890077400.00001150940.0000
392007385华泰保兴安盈定开混合0.7500170872.00002540870.0000
393007399凯石浩品质经营混合A4.9300301000.00004475870.0000
394007400凯石浩品质经营混合C4.9300301000.00004475870.0000
395007407农银养老2035混合(FOF)0.9400100000.00001487000.0000
396007449兴全多维价值混合A9.020013722894.0000204059000.0000
397007450兴全多维价值混合C9.020013722894.0000204059000.0000
398007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0100500.00007435.0000
399007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0100500.00007435.0000
400007574宝盈新价值混合C3.86001851300.000027528800.0000
401007577宝盈祥瑞混合C0.54005500.000081785.0000
402007661南方养老2030三年(FOF)0.700050000.0000743500.0000
403007687东方成长收益灵活配置混合C3.9200440000.00006542800.0000
404007689国投瑞银新能源混合A5.45001438800.000021395000.0000
405007690国投瑞银新能源混合C5.45001438800.000021395000.0000
406007735金鹰民安回报定开C3.46001465000.000021784600.0000
407007777中邮研究精选混合4.3400650000.00009665500.0000
408007794申万菱信中证500指数优选增强C1.47001250000.000018587500.0000
409007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.7000100000.00001487000.0000
410007825博道志远混合A2.8300430800.00006406000.0000
411007826博道志远混合C2.8300430800.00006406000.0000
412007833长盛稳怡添利债券A1.4400270000.00004014900.0000
413007834长盛稳怡添利债券C1.4400270000.00004014900.0000
414007848广发聚宝混合C1.7600300000.00004461000.0000
415007929天治稳健双鑫债券2.0500487800.00007253590.0000
416007944永赢乾元三年定开5.34002921900.000043448700.0000
417008044博远增强回报债券A0.4000500000.00007435000.0000
418008045博远增强回报债券C0.4000500000.00007435000.0000
419008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.39004500.000066915.0000
420008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.39004500.000066915.0000
421008128湘财长源股票型A0.500099000.00001472130.0000
422008129湘财长源股票型C0.500099000.00001472130.0000
423008140汇添富绝对收益定开混合C0.92006000000.000089220000.0000
424008212华夏新机遇混合C1.8800400000.00005948000.0000
425008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.5100377500.00005613420.0000
426008251汇安宜创量化精选混合A3.6000458200.00006813430.0000
427008252汇安宜创量化精选混合C3.6000458200.00006813430.0000
428008306方正富邦天璇混合A7.1700400000.00005948000.0000
429008307方正富邦天璇混合C7.1700400000.00005948000.0000
430008378兴全社会价值三年持有混合4.11007758633.0000115371000.0000
431008418惠升惠泽混合A2.94001604800.000023863400.0000
432008419惠升惠泽混合C2.94001604800.000023863400.0000
433008477安信价值驱动三年持有混合4.2600447500.00006654320.0000
434008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.4600987000.000014676700.0000
435008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.4600987000.000014676700.0000
436008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.3800595600.00008856570.0000
437008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.3800595600.00008856570.0000
438008704广发高股息优享混合A4.680011144500.0000165719000.0000
439008705广发高股息优享混合C4.680011144500.0000165719000.0000
440008893创金合信鑫利混合A1.7900238700.00003549470.0000
441008894创金合信鑫利混合C1.7900238700.00003549470.0000
442009089嘉实稳固收益债券A0.97002000000.000029740000.0000
443050011博时信用债券A/B1.14001600000.000023792000.0000
444050019博时转债增强债券A1.52001450228.000021564900.0000
445050111博时信用债券C1.14001600000.000023792000.0000
446050119博时转债增强债券C1.52001450228.000021564900.0000
447070003嘉实稳健混合3.10005552000.000082558200.0000
448070006嘉实服务增值行业混合4.09003873300.000057596000.0000
449070020嘉实稳固收益债券C0.97002000000.000029740000.0000
450070027嘉实周期优选混合3.93003323331.000049417900.0000
451070032嘉实优化红利混合5.73007409400.0000110178000.0000
452080008长盛战略新兴产业混合A8.75001120000.000016654400.0000
453110001易方达平稳增长混合2.14003291600.000048946100.0000
454110009易方达价值精选混合7.340011771685.0000175045000.0000
455110029易方达科讯混合3.01008529810.0000126838000.0000
456121001国投瑞银融华债券1.5700218500.00003249100.0000
457121003国投瑞银核心企业混合2.57002234890.000033232800.0000
458150016兴全合润分级混合A4.580022148613.0000329350000.0000
459150017兴全合润分级混合B4.580022148613.0000329350000.0000
460150032嘉实多利分级债券优先0.460021000.0000312270.0000
461150033嘉实多利分级债券进取0.460021000.0000312270.0000
462150117国泰国证房地产行业指数分级A15.84006378087.000094842200.0000
463150118国泰国证房地产行业指数分级B15.84006378087.000094842200.0000
464150192鹏华地产分级A14.90002537661.000037735000.0000
465150193鹏华地产分级B14.90002537661.000037735000.0000
466150207招商沪深300地产等权重分级A6.79001593954.000023702100.0000
467150208招商沪深300地产等权重分级B6.79001593954.000023702100.0000
468150209富国中证国有企业改革分级A2.790010517505.0000156395000.0000
469150210富国中证国有企业改革分级B2.790010517505.0000156395000.0000
470150295南方中证国有企业改革分级A2.7900256400.00003812670.0000
471150296南方中证国有企业改革分级B2.7900256400.00003812670.0000
472159959银华中证央企结构调整ETF3.07006435661.000095698300.0000
473160136南方中证国有企业改革指数分级2.7900256400.00003812670.0000
474160142南方战略配售(LOF)0.16002068418.000030757400.0000
475160218国泰国证房地产行业指数分级15.84006378087.000094842200.0000
476160324华夏磐晟混合(LOF)4.9600327800.00004874390.0000
477160415华安量化多因子混合(LOF)2.300016700.0000248329.0000
478160505博时主题行业混合(LOF)3.270020000047.0000297401000.0000
479160610鹏华动力增长混合(LOF)4.50004221600.000062775200.0000
480160628鹏华地产分级14.90002537661.000037735000.0000
481160718嘉实多利分级债券0.460021000.0000312270.0000
482161026富国中证国有企业改革指数分级2.790010517505.0000156395000.0000
483161131易方达战略配售(LOF)0.620010919200.0000162369000.0000
484161721招商沪深300地产等权重分级6.79001593954.000023702100.0000
485161912万家社会责任18个月定开A4.23002077800.000030896900.0000
486161913万家社会责任18个月定开C4.23002077800.000030896900.0000
487162105金鹰持久增利债券(LOF)C2.3200850000.000012639500.0000
488162202泰达宏利周期混合8.88001000100.000014871500.0000
489163402兴全趋势投资混合(LOF)7.220090772585.00001349790000.0000
490163406兴全合润分级混合4.580022148613.0000329350000.0000
491163409兴全绿色投资混合(LOF)6.06002203332.000032763500.0000
492163412兴全轻资产混合(LOF)9.380037171475.0000552740000.0000
493163415兴全商业模式优选混合2.740012106920.0000180030000.0000
494163810中银价值混合3.8800623979.00009278570.0000
495163811中银双利债券A0.72001750000.000026022500.0000
496163812中银双利债券B0.72001750000.000026022500.0000
497165531信诚多策略灵活配置混合1.070030000.0000446100.0000
498166007中欧互通精选混合A1.920065811.0000978610.0000
499166024中欧恒利三年定期开放混合3.440015789186.0000234785000.0000
500166105信达澳银鑫安债券0.6800211700.00003147980.0000
501168102九泰锐富事件驱动混合7.91003827444.000056914100.0000
502168108九泰锐诚混合(LOF)8.7400677400.000010072900.0000
503169103东方红睿轩三年定开混合9.720023186982.0000344790000.0000
504200002长城久泰沪深300指数A1.9300986127.000014663700.0000
505206012鹏华价值精选股票6.1800646800.00009617920.0000
506210001金鹰成份优选混合5.7400885515.000013167600.0000
507210010金鹰灵活配置混合A0.8800226900.00003374000.0000
508210011金鹰灵活配置混合C0.8800226900.00003374000.0000
509210014金鹰元丰债券1.4400120000.00001784400.0000
510217002招商安泰平衡混合4.1300517000.00007687790.0000
511217013招商中小盘混合3.2000358200.00005326430.0000
512240008华宝收益增长混合6.78003192000.000047465000.0000
513255010国联安稳健混合6.1100600000.00008922000.0000
514257030国联安优势混合5.63001400000.000020818000.0000
515257050国联安主题驱动混合3.5400195000.00002899650.0000
516288002华夏收入混合3.59005327119.000079214300.0000
517290004泰信优质生活混合3.6900950000.000014126500.0000
518340001兴全可转债混合3.310010307604.0000153274000.0000
519340006兴全全球视野股票5.43006762076.0000100552000.0000
520350006天治稳健双盈债券1.0000489300.00007275890.0000
521350007天治趋势精选混合5.0800260000.00003866200.0000
522376510上投摩根大盘蓝筹股票2.4000432100.00006425330.0000
523400013东方成长收益灵活配置混合A3.9200440000.00006542800.0000
524420005天弘周期策略混合7.3000706301.000010502700.0000
525450004国富深化价值混合4.2700410400.00006102650.0000
526450010国富策略回报混合5.5300320000.00004758400.0000
527470021汇添富优选回报灵活配置混合A3.5200450000.00006691500.0000
528481001工银核心价值混合A4.010010103935.0000150246000.0000
529483003工银精选平衡混合3.96003552226.000052821600.0000
530485014工银添颐债券B0.6000237000.00003524190.0000
531485114工银添颐债券A0.6000237000.00003524190.0000
532501049东方红睿玺三年定开混合6.36009667673.0000143758000.0000
533501054东方红睿泽三年定开混合3.710018899965.0000281042000.0000
534501059西部利得国企红利(LOF)A2.160071600.00001064690.0000
535501087交银瑞丰三年封闭混合4.43009418229.0000140049000.0000
536502006易方达国企改革指数分级2.7800408500.00006074400.0000
537502007易方达国企改革指数分级A2.7800408500.00006074400.0000
538502008易方达国企改革指数分级B2.7800408500.00006074400.0000
539510010交银上证180公司治理ETF2.1600408359.00006072300.0000
540510060工银上证央企ETF4.0200320099.00004759870.0000
541510090建信责任ETF2.8700149571.00002224120.0000
542510110海富通上证周期ETF2.710048130.0000715693.0000
543510650上证金融地产发起式ETF3.610076102.00001131640.0000
544512200南方中证房地产ETF10.43003158117.000046961200.0000
545512950华夏中证央企ETF3.030024883747.0000370021000.0000
546512960博时央企结构调整ETF3.060023925686.0000355775000.0000
547512970平安粤港澳大湾区ETF2.70002762667.000041080900.0000
548515060华夏中证全指房地产ETF11.1700919344.000013670600.0000
549519019大成景阳领先混合5.92002757576.000041005200.0000
550519025海富通领先成长混合4.1000294653.00004381490.0000
551519030海富通稳固收益债券0.6500324000.00004817880.0000
552519050海富通安颐收益混合A0.8500220700.00003281810.0000
553519087新华优选分红混合4.16003000000.000044610000.0000
554519130海富通新内需混合A0.8300194300.00002889240.0000
555519134海富通富祥混合1.3100203200.00003021580.0000
556519181万家和谐增长混合3.88004647200.000069103900.0000
557519185万家精选混合8.61006703901.000099687000.0000
558519191万家新利灵活配置混合7.69003758240.000055885000.0000
559519195万家品质4.26003181827.000047313800.0000
560519196万家新兴蓝筹灵活配置混合4.40005629646.000083712800.0000
561519212万家宏观择时多策略混合8.2900865956.000012876800.0000
562519228海富通欣享灵活配置混合C0.8000186700.00002776230.0000
563519229海富通欣享灵活配置混合A0.8000186700.00002776230.0000
564519619银河君荣灵活配置混合A6.6500484700.00007207490.0000
565519620银河君荣灵活配置混合C6.6500484700.00007207490.0000
566519621银河君荣灵活配置混合I6.6500484700.00007207490.0000
567519625银河君盛混合A1.0600170700.00002538310.0000
568519626银河君盛混合C1.0600170700.00002538310.0000
569519629银河睿利混合A1.4400200000.00002974000.0000
570519630银河睿利混合C1.4400200000.00002974000.0000
571519686交银上证180公司治理联接0.03006000.000089220.0000
572519688交银精选混合5.090019695995.0000292879000.0000
573519697交银优势行业混合5.230016867737.0000250823000.0000
574519698交银先锋混合4.31001442124.000021444400.0000
575519712交银阿尔法核心混合5.320036613077.0000544436000.0000
576519727交银成长30混合8.240012694801.0000188772000.0000
577519736交银新成长混合5.060024170361.0000359413000.0000
578519738交银周期回报灵活配置混合A1.4200659200.00009802300.0000
579519752交银新回报灵活配置混合A0.8800472900.00007032020.0000
580519755交银多策略回报灵活配置混合A2.05001148743.000017081800.0000
581519756交银国企改革灵活配置混合5.12001244534.000018506200.0000
582519759交银周期回报灵活配置混合C1.4200659200.00009802300.0000
583519760交银新回报灵活配置混合C0.8800472900.00007032020.0000
584519761交银多策略回报灵活配置混合C2.05001148743.000017081800.0000
585519767交银科技创新灵活配置混合4.5500709100.000010544300.0000
586519768交银优选回报灵活配置混合A1.91001059200.000015750300.0000
587519769交银优选回报灵活配置混合C1.91001059200.000015750300.0000
588519770交银优择回报灵活配置混合A1.89001049800.000015610500.0000
589519771交银优择回报灵活配置混合C1.89001049800.000015610500.0000
590519778交银经济新动力混合3.640015616600.0000232219000.0000
591519960长信利广混合C3.4500379927.00005649510.0000
592519961长信利广混合A3.4500379927.00005649510.0000
593530006建信核心精选混合6.42001308600.000019458900.0000
594530010建信上证社会责任ETF联接0.06003400.000050558.0000
595530019建信社会责任混合6.310092300.00001372500.0000
596540001汇丰晋信2016周期混合0.320050000.0000743500.0000
597540003汇丰晋信动态策略混合A3.18001469700.000021854400.0000
598540006汇丰晋信大盘股票A4.48008659666.0000128769000.0000
599540009汇丰晋信消费红利股票2.4900283700.00004218620.0000
600582003东吴配置优化灵活配置混合3.370034100.0000507067.0000
601590001中邮核心优选混合4.81007273877.0000108163000.0000
602590006中邮中小盘灵活配置混合4.78001500000.000022305000.0000
603590008中邮战略新兴产业混合4.96006626495.000098536000.0000
604610005信达澳银红利回报混合3.4600102531.00001524640.0000
605660009农银增强收益债券A1.880065000.0000966550.0000
606660109农银增强收益债券C1.880065000.0000966550.0000
607673100西部利得沪深300指数增强A1.5700174600.00002596300.0000
608673101西部利得沪深300指数增强C1.5700174600.00002596300.0000
609675081西部利得祥盈债券A0.320047200.0000701864.0000
610675083西部利得祥盈债券C0.320047200.0000701864.0000
611690011民生加银积极成长混合发起式6.97001170900.000017411300.0000
612710002富安达策略精选混合3.7200572800.00008517540.0000
613750001安信灵活配置混合4.3400410137.00006098740.0000
614750005安信平稳增长混合发起A2.830014000.0000208180.0000
615960000汇丰晋信大盘股票H4.48008659666.0000128769000.0000
616960002华夏回报混合H2.870020328576.0000302286000.0000
617960003汇丰晋信动态策略混合H3.18001469700.000021854400.0000
618960010工银核心价值混合H4.010010103935.0000150246000.0000
619960027博时信用债券R1.14001600000.000023792000.0000
所有基金的持有双汇发展000895的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A1.080059908.00002354380.0000
2000127农银行业领先混合4.10001699495.000066790200.0000
3000143鹏华双债加利债券0.550010200.0000400860.0000
4000190中银新回报灵活配置混合4.1800543300.000021351700.0000
5000199国泰量化策略收益混合2.590047446.00001864630.0000
6000294华安生态优先混合4.85001349554.000053037500.0000
7000297鹏华可转债债券0.840038400.00001509120.0000
8000338鹏华双债保利债券0.6700156943.00006167860.0000
9000432中银优秀企业混合4.7500107600.00004228680.0000
10000550广发新动力混合4.3600567000.000022283100.0000
11000572中银多策略混合5.3200424453.000016681000.0000
12000578鑫元恒鑫收益增强A0.90002000.000078600.0000
13000579鑫元恒鑫收益增强C0.90002000.000078600.0000
14000591中银健康生活混合3.590071685.00002817220.0000
15000663国投瑞银美丽中国混合2.6600320200.000012583900.0000
16000689前海开源新经济混合4.7200125584.00004935450.0000
17000747广发逆向策略混合7.3800153400.00006028620.0000
18000904银华回报定开混合5.1000250090.00009828540.0000
19000916前海开源股息率100强股票1.1700148000.00005816400.0000
20000936博时产业新动力混合A3.3000505100.000019850400.0000
21000992广发对冲套利定期开放混合0.8900640931.000025188600.0000
22001027前海开源中证大农业指数增强5.7300243046.00009551710.0000
23001035中银恒利半年定开债1.2300771069.000030303000.0000
24001037国投瑞银锐意改革混合2.6300534727.000021014800.0000
25001044嘉实新消费股票8.26003157888.0000124105000.0000
26001150融通互联网传媒灵活配置混合5.04001784318.000070123700.0000
27001226中邮稳健添利灵活配置混合4.1600493226.000019383800.0000
28001236博时丝路主题股票A3.3300484900.000019056600.0000
29001254泰达宏利新起点混合A4.950043800.00001721340.0000
30001370中银新趋势混合1.4000128810.00005062230.0000
31001468广发改革混合3.2800358300.000014081200.0000
32001485华安添颐混合0.5100148200.00005824260.0000
33001579国泰大农业股票3.5000295244.000011603100.0000
34001628招商体育文化休闲股票5.210047600.00001870680.0000
35001631天弘中证食品饮料指数A3.7200722616.000028398800.0000
36001632天弘中证食品饮料指数C3.7200722616.000028398800.0000
37001651工银新蓝筹股票7.6700418645.000016452700.0000
38001667南方转型混合5.9700300000.000011790000.0000
39001694华安沪港深外延增长混合3.2300806700.000031703300.0000
40001753红土创新新兴产业混合4.410082963.00003260450.0000
41001761广发安宏回报混合A2.6800177500.00006975750.0000
42001762广发安宏回报混合C2.6800177500.00006975750.0000
43001940农银现代农业加5.040070000.00002751000.0000
44002011华夏红利混合4.14007337402.0000288360000.0000
45002125广发新兴成长混合4.3700176500.00006936450.0000
46002142博时外延增长主题灵活配置混合3.3500288900.000011353800.0000
47002189农银汇理国企改革混合4.1000135300.00005317290.0000
48002224中邮绝对收益策略定期开放混合0.670050100.00001968930.0000
49002295广发稳安灵活配置A9.8100450000.000017685000.0000
50002303金鹰智慧生活混合6.220057100.00002244030.0000
51002307银华多元视野灵活配置混合3.6700172314.00006771940.0000
52002313泰达宏利新起点混合B4.950043800.00001721340.0000
53002376国寿安保核心产业混合6.95001599872.000062875000.0000
54002421新华增强债券A2.280017300.0000679890.0000
55002422新华增强债券C2.280017300.0000679890.0000
56002430中银丰利混合A1.2600162726.00006395130.0000
57002431中银丰利混合C1.2600162726.00006395130.0000
58002501银华远景债券0.6600980371.000038528600.0000
59002513金鹰元安混合C1.080059908.00002354380.0000
60002545东方岳灵活配置混合2.0200135500.00005325150.0000
61002556博时丝路主题股票C3.3300484900.000019056600.0000
62002588博时银智大数据100A0.94008300.0000326190.0000
63002604华夏新起点混合A7.2600131700.00005175810.0000
64002605融通新消费灵活配置混合5.040065400.00002570220.0000
65002616中银益利混合A1.3800203600.00008001480.0000
66002617中银益利混合C1.3800203600.00008001480.0000
67002624广发优企精选混合7.27002646140.0000103993000.0000
68002778新疆前海联合新思路混合A4.4400179400.00007050420.0000
69002779新疆前海联合新思路混合C4.4400179400.00007050420.0000
70002789长盛同享灵活配置A2.7500100055.00003932160.0000
71002790长盛同享灵活配置C2.7500100055.00003932160.0000
72002850南方甑智混合3.600070000.00002751000.0000
73002971前海开源鼎安债券A0.37001100.000043230.0000
74002972前海开源鼎安债券C0.37001100.000043230.0000
75003105光大永鑫混合A0.380014600.0000573780.0000
76003106光大永鑫混合C0.380014600.0000573780.0000
77003567华夏行业景气混合7.620071300.00002802090.0000
78003634嘉实农业产业股票5.9700736125.000028929700.0000
79003754国泰普益混合A1.030063716.00002504040.0000
80003755国泰普益混合C1.030063716.00002504040.0000
81003850中银锦利灵活配置混合A1.5500187300.00007360890.0000
82003851中银锦利灵活配置混合C1.5500187300.00007360890.0000
83003912泰达宏利启富混合A1.090062800.00002468040.0000
84003913泰达宏利启富混合C1.090062800.00002468040.0000
85003955国泰民丰回报定开混合5.6100522700.000020542100.0000
86004128前海联合泳隆混合A4.4900120000.00004716000.0000
87004209大成智惠量化多策略混合1.49004600.0000180780.0000
88004265金鹰民丰回报定期开放混合1.830096900.00003808170.0000
89004266招商沪港深科技创新混合3.390080400.00003159720.0000
90004350汇丰晋信价值先锋股票3.000067700.00002660610.0000
91004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.790076200.00002994660.0000
92004416博时银智大数据100C0.94008300.0000326190.0000
93004434博时逆向投资混合A3.5100154100.00006056130.0000
94004435博时逆向投资混合C3.5100154100.00006056130.0000
95004453前海开源盈鑫A5.7700143165.00005626380.0000
96004454前海开源盈鑫C5.7700143165.00005626380.0000
97004517南方安康混合1.4300150000.00005895000.0000
98004571万家家瑞债券A0.970097900.00003847470.0000
99004572万家家瑞债券C0.970097900.00003847470.0000
100004607长信利尚一年定开混合0.740082100.00003226530.0000
101004648南方安睿混合1.8300150000.00005895000.0000
102004677博时战略新兴产业混合3.340023600.0000927480.0000
103004805长信消费精选量化股票6.800021000.0000825300.0000
104004885长信先优债券0.380010000.0000393000.0000
105004942格林伯元灵活配置A0.90003300.0000129690.0000
106004943格林伯元灵活配置C0.90003300.0000129690.0000
107004951申万菱信价值优利混合2.3200131500.00005167950.0000
108005043国寿安保健康科学混合A3.520060000.00002358000.0000
109005044国寿安保健康科学混合C3.520060000.00002358000.0000
110005055华泰柏瑞量化阿尔法A2.2700423239.000016633300.0000
111005136华安幸福生活混合3.3500546800.000021489200.0000
112005137长信沪深300指数增强A2.630085000.00003340500.0000
113005185国泰招惠收益定期开放债券1.160016100.0000632730.0000
114005225广发量化多因子混合1.6200111500.00004381950.0000
115005235银华食品饮料量化股票发起式A5.370048642.00001911630.0000
116005236银华食品饮料量化股票发起式C5.370048642.00001911630.0000
117005251银华多元动力灵活配置混合3.5500232267.00009128090.0000
118005267嘉实价值精选股票6.04002245030.000088229700.0000
119005535泰信竞争优选混合3.310067100.00002637030.0000
120005589长信企业精选定开混合3.1300170000.00006681000.0000
121005598广发中小盘精选混合6.1500262186.000010303900.0000
122005628汇安趋势动力股票A3.27004000.0000157200.0000
123005629汇安趋势动力股票C3.27004000.0000157200.0000
124005630华安研究精选混合4.0600170515.00006701240.0000
125005730国泰江源优势精选混合4.4400800054.000031442100.0000
126005771银华可转债债券0.870029300.00001151490.0000
127005775中加转型动力混合A2.610045300.00001780290.0000
128005776中加转型动力混合C2.610045300.00001780290.0000
129005878博时产业新动力混合C3.3000505100.000019850400.0000
130005998嘉实深证基本面120联接C0.080022878.0000899105.0000
131006158博时荣享回报混合A3.3200257432.000010117100.0000
132006159博时荣享回报混合C3.3200257432.000010117100.0000
133006235东方城镇消费主题混合4.750025000.0000982500.0000
134006243中银双息回报混合5.6600347400.000013652800.0000
135006363建信深证基本面60ETF联接C0.060015600.0000613080.0000
136006369弘毅远方国企转型升级混合9.2500159000.00006248700.0000
137006397长信内需成长混合E4.96002388593.000093871700.0000
138006532华泰柏瑞量化阿尔法C2.2700423239.000016633300.0000
139006541南方成份精选混合C3.22003300996.0000129729000.0000
140006585南方宝元债券C0.61001200073.000047162900.0000
141006644弘毅远方消费升级混合8.0800311900.000012257700.0000
142006780广发稳健策略混合7.3400315218.000012388100.0000
143007040前海联合泳隆混合C4.4900120000.00004716000.0000
144007287合煦智远消费主题股票发起式A9.550041000.00001611300.0000
145007288合煦智远消费主题股票发起式C9.550041000.00001611300.0000
146007533格林创新成长混合A4.200056900.00002236170.0000
147007534格林创新成长混合C4.200056900.00002236170.0000
148007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0300600.000023580.0000
149007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0300600.000023580.0000
150008213华夏新起点混合C7.2600131700.00005175810.0000
151020019国泰双利债券A1.080015100.0000593430.0000
152020020国泰双利债券C1.080015100.0000593430.0000
153040004华安宝利配置混合3.16001574000.000061858200.0000
154040035华安逆向策略混合3.26001210900.000047588400.0000
155070010嘉实主题混合4.91002916872.0000114633000.0000
156070019嘉实价值优势混合6.12002622628.0000103069000.0000
157070023嘉实深证基本面120联接A0.080022878.0000899105.0000
158159910嘉实深证基本面120ETF2.0200558432.000021946400.0000
159159916深F60ETF2.5800601549.000023640900.0000
160160512博时卓越品牌混合(LOF)8.0200550074.000021617900.0000
161160726嘉实瑞享定期混合3.27001400000.000055020000.0000
162163302大摩资源优选混合(LOF)4.9900697534.000027413100.0000
163163407兴全沪深300指数(LOF)A3.09004207521.0000165356000.0000
164163816中银转债增强债券A0.880072300.00002841390.0000
165163817中银转债增强债券B0.880072300.00002841390.0000
166163821中银沪深300等权重指数0.440013149.0000516756.0000
167163823中银稳健策略混合5.2700423400.000016639600.0000
168168106九泰盈华量化混合(LOF)A2.070030500.00001198650.0000
169168107九泰盈华量化混合(LOF)C2.070030500.00001198650.0000
170180015银华增强收益债券1.820086600.00003403380.0000
171180025银华信用双利债券A0.8000156330.00006143770.0000
172180026银华信用双利债券C0.8000156330.00006143770.0000
173202005南方成份精选混合A3.22003300996.0000129729000.0000
174202009南方盛元红利混合5.44001000000.000039300000.0000
175202101南方宝元债券A0.61001200073.000047162900.0000
176210009金鹰核心资源混合7.43001150000.000045195000.0000
177217012招商行业领先混合A4.9400460700.000018105500.0000
178270002广发稳健增长混合A2.650010120000.0000397716000.0000
179270008广发核心精选混合9.13001793498.000070484500.0000
180270025广发行业领先混合A8.15002560853.0000100642000.0000
181310318申万菱信沪深300指数增强A2.2500284635.000011186200.0000
182310508申万菱信稳益宝债券1.9100128200.00005038260.0000
183310518申万菱信可转债债券1.410038700.00001520910.0000
184320003诺安先锋混合2.92002184016.000085831800.0000
185340001兴全可转债混合1.01001191735.000046835200.0000
186360001光大量化股票3.03002732897.0000107403000.0000
187400001东方龙混合5.9000519987.000020435500.0000
188400003东方精选混合4.85001600000.000062880000.0000
189400007东方策略成长混合4.6400350000.000013755000.0000
190400016东方强化收益债券1.660088000.00003458400.0000
191400025东方新兴成长混合4.1800460000.000018078000.0000
192481008工银大盘蓝筹混合9.7400926100.000036395700.0000
193481013工银消费服务混合7.0200930648.000036574500.0000
194501001财通多策略精选混合(LOF)3.8200325700.000012800000.0000
195501070广发睿阳三年定开混合5.33001200000.000047160000.0000
196501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)6.380027700.00001088610.0000
197501189嘉实战略配售(LOF)1.06003411069.0000134055000.0000
198501307银河中证沪港深高股息A2.480033900.00001332270.0000
199501308银河中证沪港深高股息C2.480033900.00001332270.0000
200512040富国中证价值ETF1.330092900.00003650970.0000
201512530建信沪深300红利ETF3.3600189500.00007447350.0000
202515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.1600130600.00005132580.0000
203519002华安安信消费混合3.5000507200.000019933000.0000
204519610银河旺利混合A1.0900170000.00006681000.0000
205519611银河旺利混合C1.0900170000.00006681000.0000
206519612银河旺利混合I1.0900170000.00006681000.0000
207519660银河增利债券A1.130080000.00003144000.0000
208519661银河增利债券C1.130080000.00003144000.0000
209519678银河消费混合5.330089800.00003529140.0000
210519909华安安顺混合2.6800419400.000016482400.0000
211519933长信利发债券0.5900100783.00003960770.0000
212519937长信先锐混合A0.9200121900.00004790670.0000
213519959长信多利混合5.0300398000.000015641400.0000
214519971长信改革红利混合0.310040000.00001572000.0000
215519979长信内需成长混合A4.96002388593.000093871700.0000
216519987长信恒利优势混合6.060041833.00001644040.0000
217519993长信增利动态策略混合4.2400599921.000023576900.0000
218530015建信深证基本面60ETF联接A0.060015600.0000613080.0000
219540003汇丰晋信动态策略混合A5.91001033400.000040612600.0000
220540006汇丰晋信大盘股票A4.17003049999.0000119865000.0000
221660006农银大盘蓝筹混合1.510075800.00002978940.0000
222660010农银策略精选混合4.06002090396.000082152600.0000
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224960000汇丰晋信大盘股票H4.17003049999.0000119865000.0000
225960001广发行业领先混合H8.15002560853.0000100642000.0000
226960003汇丰晋信动态策略混合H5.91001033400.000040612600.0000
227960033农银消费主题混合H5.2400908100.000035688300.0000