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 前海开源新经济混合(000689) 数据日期:2019-12-06
  
最新净值:1.017
累计净值:1.127
日 涨 幅:0.30%
基金公司:前海开源基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-08-20基金经理:丁骏 投资风格:灵活配置型
最新份额:1.33亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金前海开源新经济混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有恒生电子600570的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.5600121698.00008293720.0000
2000126招商安润混合4.8800156100.000010638200.0000
3000127农银行业领先股票4.94001129944.000077005700.0000
4000263工银信息产业股票3.2900255430.000017407600.0000
5000367国泰安康定期支付混合A1.88009750.0000664462.0000
6000423前海开源事件驱动混合A7.5300295171.000020115900.0000
7000432中银优秀企业股票3.050016401.00001117730.0000
8000522华润元大信息传媒科技股票3.630030810.00002099700.0000
9000654华商新锐产业混合3.41001100064.000074969400.0000
10000689前海开源新经济混合6.8000128270.00008741600.0000
11000697汇添富移动互联股票4.77003121512.0000212731000.0000
12000742国泰新经济灵活配置混合9.42002751373.0000187506000.0000
13000823银华高端制造业混合3.9000150003.000010222700.0000
14000939中银研究精选灵活配置混合5.6800185090.000012613900.0000
15000942广发信息技术联接A0.04004320.0000294408.0000
16000965汇丰晋信新动力混合7.0100253630.000017284900.0000
17000971诺安新经济股票3.1500288181.000019639500.0000
18000996中银新动力股票5.7500949979.000064741100.0000
19001000中欧明睿新起点混合5.1600945606.000064443000.0000
20001067鹏华弘盛混合0.540014430.0000983404.0000
21001255长城改革红利混合3.5600225334.000015356500.0000
22001257兴业收益增强债券A1.000012000.0000817800.0000
23001258兴业收益增强债券C1.000012000.0000817800.0000
24001265国泰兴益灵活配置混合A1.420014270.0000972500.0000
25001306中欧永裕混合A5.83001199778.000081764900.0000
26001307中欧永裕混合C5.83001199778.000081764900.0000
27001313上投摩根智慧互联股票3.0500631979.000043069400.0000
28001319农银信息传媒股票3.6300717170.000048875100.0000
29001322东吴新趋势混合2.9300100000.00006815000.0000
30001323东吴移动互联混合A3.810055000.00003748250.0000
31001380鹏华弘盛混合C0.540014430.0000983404.0000
32001403招商国企改革主题混合5.1800500237.000034091200.0000
33001409工银互联网加股票7.07003315109.0000225925000.0000
34001437易方达瑞享混合I9.0700227370.000015495300.0000
35001438易方达瑞享混合E9.0700227370.000015495300.0000
36001449华商双驱优选混合3.4100258800.000017637200.0000
37001542国泰互联网+股票9.46003731704.0000254316000.0000
38001547兴业聚惠混合1.020046400.00003162160.0000
39001573南方互联混合2.190030200.00002058130.0000
40001574中海混改红利混合3.970026861.00001830580.0000
41001626国泰央企改革股票5.0800137436.00009366260.0000
42001628招商体育文化休闲股票5.640037960.00002586970.0000
43001629天弘中证计算机指数A4.7400872937.000059490700.0000
44001630天弘中证计算机指数C4.7400872937.000059490700.0000
45001663中银互联网+股票4.020047300.00003223500.0000
46001707诺安高端制造股票4.3700400067.000027264600.0000
47001714工银文体产业股票2.9500621564.000042359600.0000
48001715工银新焦点灵活配置混合A2.880022800.00001553820.0000
49001753红土创新新兴产业混合4.120039520.00002693290.0000
50001760嘉实创新成长混合3.340028480.00001940910.0000
51001765前海开源嘉鑫混合A1.800078460.00005347050.0000
52001770前海开源嘉鑫混合C1.800078460.00005347050.0000
53001865前海开源事件驱动混合C7.5300295171.000020115900.0000
54001877宝盈国家安全沪港深股票3.470033180.00002261220.0000
55001879长城创业板指数增强发起式A2.980036390.00002479980.0000
56001888中欧盛世成长混合(LOF)E5.8300515977.000035163800.0000
57001900诺安精选价值混合1.830020800.00001417520.0000
58001951金鹰改革红利混合5.690078000.00005315700.0000
59001978泰信互联网+主题混合3.400025000.00001703750.0000
60001986前海智能4.9300793272.000054061500.0000
61001990中欧数据挖掘混合A0.760012360.0000842334.0000
62001998工银新焦点灵活配置混合C2.880022800.00001553820.0000
63002043天治研究驱动混合C4.540039290.00002677610.0000
64002055国泰兴益灵活配置混合C1.420014270.0000972500.0000
65002061国泰安康定期支付混合C1.88009750.0000664462.0000
66002064华富产业升级混合6.410039000.00002657850.0000
67002137诺安利鑫混合7.1900113490.00007734340.0000
68002170东吴移动互联混合C3.810055000.00003748250.0000
69002180中银移动互联混合4.460080845.00005509590.0000
70002189农银汇理国企改革混合4.930077260.00005265270.0000
71002191农银物联网混合2.740022040.00001502030.0000
72002413中银瑞利混合A2.9700240215.000016370700.0000
73002414中银瑞利混合C2.9700240215.000016370700.0000
74002494兴业聚盈灵活配置混合0.720046900.00003196240.0000
75002498兴业聚鑫混合A0.930047410.00003230990.0000
76002512长城久润混合2.520049140.00003348890.0000
77002644大成景荣债券A1.390010000.0000681500.0000
78002645大成景荣债券C1.390010000.0000681500.0000
79002681金鹰元和灵活配置混合A3.9100153000.000010427000.0000
80002682金鹰元和灵活配置混合C3.9100153000.000010427000.0000
81002707大摩科技领先混合4.270070000.00004770500.0000
82002720国寿安保尊利增强回报债券A0.690010400.0000708760.0000
83002721国寿安保尊利增强回报债券C0.690010400.0000708760.0000
84002780前海联合泓鑫混合A4.3800120000.00008178000.0000
85002919东吴智慧医疗量化策略混合2.680056800.00003870920.0000
86002923兴业聚惠灵活配置混合C1.020046400.00003162160.0000
87002974广发信息技术联接C0.04004320.0000294408.0000
88003053嘉实文体娱乐股票A3.4200127660.00008700030.0000
89003054嘉实文体娱乐股票C3.4200127660.00008700030.0000
90003132德邦新回报灵活配置混合2.660064600.00004402490.0000
91003238新华外延增长主题混合3.820040000.00002726000.0000
92003292嘉实优势成长混合5.000042188.00002875110.0000
93004233中欧盛世成长混合(LOF)C5.8300515977.000035163800.0000
94004234中欧数据挖掘混合C0.760012360.0000842334.0000
95004316前海开源沪港深裕鑫混合A6.010014610.0000995672.0000
96004317前海开源沪港深裕鑫混合C6.010014610.0000995672.0000
97004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.87006600.0000449790.0000
98004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.87006600.0000449790.0000
99004341农银尖端科技灵活配置混合3.610063110.00004300950.0000
100004394华泰柏瑞量化创优混合1.990092080.00006275250.0000
101004988人保双利混合A0.65007200.0000490680.0000
102004989人保双利混合B0.65007200.0000490680.0000
103005029中银产业精选混合6.1600189930.000012943700.0000
104005035银华信息科技量化股票发起式A4.090013180.0000898217.0000
105005036银华信息科技量化股票发起式C4.090013180.0000898217.0000
106005211银河智慧混合7.2300249825.000017025600.0000
107005226山西证券改革精选混合3.960060000.00004089000.0000
108005638农银汇理量化智慧动力混合1.850085850.00005850680.0000
109005683国寿安保华兴灵活配置混合2.120044200.00003012230.0000
110005708国联安远见成长混合6.7600232660.000015855800.0000
111005819国泰优势行业混合9.5900720787.000049121600.0000
112006128银河和美生活混合6.360010740.0000731931.0000
113006223交银创新成长混合3.620069990.00004769820.0000
114006227华宝科技先锋混合2.530042230.00002877970.0000
115006398宝盈祥颐定期开放混合A1.020072000.00004906800.0000
116006399宝盈祥颐定期开放混合C1.020072000.00004906800.0000
117006556海富通研究精选混合C2.48001041.000070944.0000
118006557海富通研究精选混合A2.48001041.000070944.0000
119006568国联安行业领先混合6.2400366600.000024983800.0000
120006644弘毅远方消费升级混合6.7100264555.000018029400.0000
121006705易方达MSCI中国A股联接C0.03001170.000079736.0000
122006928长城创业板指数增强发起式C2.980036390.00002479980.0000
123007043前海联合泓鑫混合C4.3800120000.00008178000.0000
124007082平安高端制造混合A3.4700469948.000032027000.0000
125007083平安高端制造混合C3.4700469948.000032027000.0000
126020003国泰金龙行业混合5.28001462642.000099679100.0000
127020009国泰金鹏蓝筹混合5.1200364377.000024832300.0000
128020015国泰区位优势股票5.2800109606.00007469650.0000
129020022国泰策略价值灵活配置混合2.690046200.00003148530.0000
130020026国泰成长优选股票5.74002121898.0000144607000.0000
131070006嘉实服务增值行业混合2.8700650051.000044301000.0000
132080001长盛成长价值混合1.020042320.00002884110.0000
133090011大成核心双动力股票1.910024800.00001690120.0000
134110010易方达价值成长混合4.09003205445.0000218451000.0000
135150064长盛同瑞A1.60002374.0000161788.0000
136150065长盛同瑞B1.60002374.0000161788.0000
137150103银河银泰混合7.35001199910.000081773900.0000
138150179鹏华信息分级A2.7300163355.000011132600.0000
139150180鹏华信息分级B2.7300163355.000011132600.0000
140150194富国中证移动互联网指数分级A2.9600458190.000031225600.0000
141150195富国中证移动互联网指数分级B2.9600458190.000031225600.0000
142150245鹏华互联网分级A2.940050441.00003437550.0000
143150246鹏华互联网分级B2.940050441.00003437550.0000
144150297南方中证互联网指数分级A1.820046230.00003150570.0000
145150298南方中证互联网指数分级B1.820046230.00003150570.0000
146150309信诚中证信息安全指数分级A4.540096660.00006587380.0000
147150310信诚中证信息安全指数分级B4.540096660.00006587380.0000
148150317交银中证互联网金融指数分级A3.030038804.00002644490.0000
149150318交银中证互联网金融指数分级B3.030038804.00002644490.0000
150151001银河稳健混合3.3600598930.000040817100.0000
151159939广发中证全指信息技术ETF1.7100325588.000022188800.0000
152160137南方中证互联网指数分级1.820046230.00003150570.0000
153160211国泰中小盘成长股票(LOF)5.7200941554.000064166900.0000
154160212国泰估值优势股票(LOF)5.95001958360.0000133462000.0000
155160626鹏华信息分级2.7300163355.000011132600.0000
156160636鹏华互联网分级2.940050441.00003437550.0000
157160808长盛同瑞中证200指数分级1.60002374.0000161788.0000
158161025富国中证移动互联网指数分级2.9600458190.000031225600.0000
159163411兴全精选混合3.2200420000.000028623000.0000
160163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.41002687.0000183119.0000
161164907交银中证互联网金融指数分级3.030038804.00002644490.0000
162165523信诚中证信息安全指数分级4.540096660.00006587380.0000
163166011中欧盛世成长混合(LOF)A5.8300515977.000035163800.0000
164200001长城久恒平衡混合2.590031300.00002133100.0000
165206003鹏华信用增利A0.440057900.00003945880.0000
166206004鹏华信用增利B0.440057900.00003945880.0000
167210001金鹰成份优选混合6.7100260029.000017721000.0000
168217018招商安瑞进取债券0.57004550.0000310082.0000
169257070国联安优选行业股票5.7600492228.000033545300.0000
170290008泰信发展主题股票2.840023800.00001621970.0000
171290010泰信中证200指数1.10008227.0000560670.0000
172350009天治稳定收益债券4.540039290.00002677610.0000
173360016光大保德信行业轮动股票3.800070000.00004770500.0000
174377530上投摩根行业轮动股票2.2200191032.000013018800.0000
175379010上投摩根中小盘股票2.9300202225.000013781600.0000
176398011中海分红增利混合3.9600253743.000017292600.0000
177398031中海蓝筹混合5.050059610.00004062420.0000
178470009汇添富民营活力股票4.52002699881.0000183997000.0000
179481017工银量化策略股票2.320060961.00004154490.0000
180485011工银瑞信双利债券B0.70001599701.0000109020000.0000
181485111工银瑞信双利债券A0.70001599701.0000109020000.0000
182501064国泰价值优选灵活配置混合4.1800178850.000012188600.0000
183502036大成中证互联网金融指数分级3.000023670.00001613110.0000
184502037大成中证互联网金融指数分级A3.000023670.00001613110.0000
185502038大成中证互联网金融指数分级B3.000023670.00001613110.0000
186510070民企ETF3.380038124.00002598150.0000
187510081长盛动态精选混合2.9900122200.00008327930.0000
188510190华安上证龙头ETF1.470019600.00001335740.0000
189512220景顺长城中证TMT150ETF1.890086050.00005864310.0000
190512770华夏战略新兴成指ETF1.830035520.00002420690.0000
191512870南华中证杭州湾区ETF4.5200179540.000012235700.0000
192519021国泰金鼎价值混合4.9900705975.000048112200.0000
193519025海富通领先成长股票2.980041600.00002835040.0000
194519033海富通国策导向股票3.8500111150.00007574870.0000
195519139海富通沪港深混合2.490054889.00003740690.0000
196519606国泰金鑫股票4.2900650520.000044332900.0000
197519642银河智造混合7.640098000.00006678700.0000
198519655银河服务混合3.9900760000.000051794000.0000
199519672银河蓝筹精选股票7.0100231540.000015779500.0000
200519674银河创新成长股票7.7900200000.000013630000.0000
201519679银河主题策略股票7.4300669860.000045651000.0000
202519918华夏兴和混合3.2400147550.000010055500.0000
203519929长信电子信息行业量化混合3.2800175184.000011938800.0000
204540010汇丰晋信科技先锋股票8.1200691849.000047149500.0000
205570006诺德中小盘股票4.450025000.00001703750.0000
206580002东吴双动力股票5.1100206530.000014075000.0000
207580007东吴安享量化混合2.380054939.00003744090.0000
208580009东吴多策略灵活配置混合2.740064449.00004392200.0000
209582001东吴优信稳健债券A1.73003000.0000204450.0000
210582201东吴优信稳健债券C1.73003000.0000204450.0000
211585001东吴中证新兴产业指数1.080012369.0000842947.0000
212660005农银中小盘股票3.0800346320.000023601700.0000
213660010农银策略精选混合5.03001501228.0000102309000.0000
214960006上投行业H2.2200191032.000013018800.0000
所有基金的持有保利地产600048的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000107富国信用增强债券A0.550070000.0000893200.0000
2000109富国信用增强债券C0.550070000.0000893200.0000
3000184工银添福债券A0.5700377900.00004822000.0000
4000185工银添福债券B0.5700377900.00004822000.0000
5000408民生加银城镇化混合4.03001280200.000016335400.0000
6000410益民服务领先混合3.5800186200.00002375910.0000
7000423前海开源事件驱动混合A2.9400616100.00007861440.0000
8000433安信鑫发优选混合5.3600171500.00002188340.0000
9000462农银主题轮动混合1.9200959200.000012239400.0000
10000511国泰国策驱动灵活配置混合0.9600253100.00003229560.0000
11000512国泰结构转型灵活配置混合1.99001811700.000023117300.0000
12000526国泰浓益灵活配置混合1.0100248200.00003167030.0000
13000574宝盈新价值混合A3.75002926300.000037339600.0000
14000577安信价值精选股票9.630028625077.0000365256000.0000
15000589光大保德信银发商机股票4.6800522000.00006660720.0000
16000591中银健康生活股票7.6200663492.00008466160.0000
17000592建信改革红利股票4.3400532000.00006788320.0000
18000619东方红产业升级混合4.050026881438.0000343007000.0000
19000628大成高新技术产业股票5.96002937300.000037479900.0000
20000664国联安通盈混合2.4100116300.00001483990.0000
21000689前海开源新经济混合6.2600631200.00008054110.0000
22000756建信潜力新蓝筹股票2.4900140300.00001790230.0000
23000757华富智慧城市灵活配置混合3.4000200000.00002552000.0000
24000763工银新财富灵活配置混合3.06001219704.000015563400.0000
25000805中银新经济混合3.0100956691.000012207400.0000
26000870嘉实新收益混合3.54002209600.000028194500.0000
27000974安信消费医药股票8.330017823893.0000227433000.0000
28001008工银国企改革股票4.67005567825.000071045400.0000
29001048富国新兴产业股票4.57007100795.000090606100.0000
30001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.6500945000.000012058200.0000
31001088华宝国策导向混合4.68002651400.000033831900.0000
32001103前海开源工业革命4.0混合4.37004427665.000056497000.0000
33001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.6000360000.00004593600.0000
34001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.6000360000.00004593600.0000
35001122鹏华弘利混合A0.6200441200.00005629710.0000
36001123鹏华弘利混合C0.6200441200.00005629710.0000
37001127中银宏观策略混合5.05004394742.000056076900.0000
38001128宝盈新兴产业混合4.71005231551.000066754600.0000
39001178前海开源再融资股票5.310011656729.0000148740000.0000
40001190鹏华弘润灵活配置混合A0.6400711600.00009080020.0000
41001191鹏华弘润灵活配置混合C0.6400711600.00009080020.0000
42001194景顺长城稳健回报混合1.3300622800.00007946930.0000
43001220民生加银研究精选混合2.47001019820.000013012900.0000
44001245工银生态环境股票3.58002535721.000032355800.0000
45001252中海进取收益混合4.0300152200.00001942070.0000
46001278前海开源清洁能源混合A4.06006669284.000085100100.0000
47001283红塔红土盛金新动力混合A3.1600280000.00003572800.0000
48001284红塔红土盛金新动力混合C3.1600280000.00003572800.0000
49001285易方达新鑫混合I0.8300239200.00003052190.0000
50001286易方达新鑫混合E0.8300239200.00003052190.0000
51001314易方达新益混合I1.4400377700.00004819450.0000
52001315易方达新益混合E1.4400377700.00004819450.0000
53001316安信稳健增值混合A1.7200700000.00008932000.0000
54001338安信稳健增值混合C1.7200700000.00008932000.0000
55001345富国新收益灵活配置混合A1.9900161333.00002058610.0000
56001347富国新收益灵活配置混合C1.9900161333.00002058610.0000
57001352民生加银新战略混合1.4800165800.00002115610.0000
58001366金鹰产业整合混合2.7500526500.00006718140.0000
59001407景顺长城稳健回报混合C1.3300622800.00007946930.0000
60001457华商新常态混合2.6400400000.00005104000.0000
61001473建信大安全战略精选股票6.0800735000.00009378600.0000
62001495东方新价值混合A3.760020000.0000255200.0000
63001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.6400128100.00001634560.0000
64001511兴全新视野定期开放混合发起式6.620040388290.0000515355000.0000
65001518万家瑞兴混合8.38002113448.000026967600.0000
66001522博时新策略混合A2.7800421800.00005382170.0000
67001523博时新策略混合C2.7800421800.00005382170.0000
68001530万家瑞富混合0.8200200000.00002552000.0000
69001537中加改革红利混合2.8000102006.00001301600.0000
70001547兴业聚惠混合2.8800702600.00008965180.0000
71001583安信新常态股票4.49003218143.000041063500.0000
72001609平安大华鑫享混合A0.330083700.00001068010.0000
73001610平安大华鑫享混合C0.330083700.00001068010.0000
74001614东方区域发展混合7.9800150000.00001914000.0000
75001623兴业国企改革混合5.30001373000.000017519500.0000
76001633万家瑞祥混合A0.8000280000.00003572800.0000
77001634万家瑞祥混合C0.8000280000.00003572800.0000
78001635万家瑞益混合A7.69002534549.000032340800.0000
79001636万家瑞益混合C7.69002534549.000032340800.0000
80001650工银丰收回报灵活配置混合A0.440070000.0000893200.0000
81001659富安达新动力混合6.2800445494.00005684500.0000
82001660富安达行业轮动混合6.5200395770.00005050020.0000
83001681新华积极价值混合4.0100240000.00003062400.0000
84001703银华沪港深增长股票2.9600475322.00006065110.0000
85001706诺安积极回报混合3.960028500.0000363660.0000
86001710安信新趋势混合A1.7500800000.000010208000.0000
87001711安信新趋势混合C1.7500800000.000010208000.0000
88001712东方红优势精选混合8.920012670588.0000161677000.0000
89001720工银新增利混合1.210053000.0000676280.0000
90001743诺安优选混合4.010024600.0000313896.0000
91001771南方量化混合2.2000124400.00001587340.0000
92001781建信现代服务业股票3.850089400.00001140740.0000
93001791大成绝对收益混合发起A2.650051200.0000653312.0000
94001792大成绝对收益混合发起C2.650051200.0000653312.0000
95001817易方达瑞兴混合I0.9500236500.00003017740.0000
96001818易方达瑞兴混合E0.9500236500.00003017740.0000
97001829北信瑞丰中国智造主题混合4.5200296805.00003787230.0000
98001850国泰安益灵活配置混合A0.8600174300.00002224070.0000
99001865前海开源事件驱动混合C2.9400616100.00007861440.0000
100002006工银新得益混合1.1600160000.00002041600.0000
101002009中欧瑾通灵活配置混合A0.3300200000.00002552000.0000
102002010中欧瑾通灵活配置混合C0.3300200000.00002552000.0000
103002018鹏华弘安混合A0.6500461794.00005892490.0000
104002019鹏华弘安混合C0.6500461794.00005892490.0000
105002035安信平稳增长混合发起C2.0600100000.00001276000.0000
106002059国泰浓益灵活配置混合C1.0100248200.00003167030.0000
107002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.9600253100.00003229560.0000
108002063国泰结构转型灵活配置混合C1.99001811700.000023117300.0000
109002146长安鑫益增强混合A0.0800250000.00003190000.0000
110002147长安鑫益增强混合C0.0800250000.00003190000.0000
111002162东方新价值混合C3.760020000.0000255200.0000
112002174东方互联网嘉混合3.4900295800.00003774410.0000
113002233工银丰收回报灵活配置混合C0.440070000.0000893200.0000
114002252融通成长30灵活配置混合3.3600238500.00003043260.0000
115002258大成国企改革灵活配置混合4.7700596200.00007607510.0000
116002272新华科技创新主题灵活配置混合1.970048600.0000620136.0000
117002303金鹰智慧生活混合9.0500193500.00002469060.0000
118002307银华多元视野灵活配置混合2.3500112845.00001439900.0000
119002310创金合信沪深300增强A2.4300433500.00005531460.0000
120002315创金合信沪深300增强C2.4300433500.00005531460.0000
121002319大成一带一路灵活配置混合4.8900454200.00005795590.0000
122002339海富通安颐收益混合C0.5000152900.00001951000.0000
123002360前海开源清洁能源混合C4.06006669284.000085100100.0000
124002367国联安安稳灵活配置混合6.5400510000.00006507600.0000
125002407前海开源恒远灵活配置混合4.03002144200.000027360000.0000
126002411华夏新机遇混合A0.8200199800.00002549450.0000
127002485国联安通盈混合C2.4100116300.00001483990.0000
128002489国泰民福策略价值混合1.3800200000.00002552000.0000
129002494兴业聚盈灵活配置混合2.0300702961.00008969780.0000
130002498兴业聚鑫混合A2.5800703300.00008974110.0000
131002501银华远景债券0.510096457.00001230790.0000
132002521永赢双利债券A1.1200207300.00002645150.0000
133002522永赢双利债券C1.1200207300.00002645150.0000
134002573建信汇利灵活配置混合2.3800273900.00003494960.0000
135002584富安达长盈灵活配置混合2.200015382.0000196274.0000
136002614中银颐利混合A1.2800350000.00004466000.0000
137002615中银颐利混合C1.2800350000.00004466000.0000
138002643鹏华兴利混合0.8800388050.00004951520.0000
139002666前海开源沪港深创新成长混合A3.0100360000.00004593600.0000
140002667前海开源沪港深创新成长混合C3.0100360000.00004593600.0000
141002714鹏华金城混合1.4300732000.00009340320.0000
142002866新华丰盈回报债券0.930037091.0000473281.0000
143002923兴业聚惠灵活配置混合C2.8800702600.00008965180.0000
144002924华商瑞鑫定期开放债券0.890038059.0000485633.0000
145002955融通新趋势灵活配置混合2.7700259800.00003315050.0000
146003000招商丰德混合A3.0000279500.00003566420.0000
147003001招商丰德混合C3.0000279500.00003566420.0000
148003025新华红利回报混合3.7000275900.00003520480.0000
149003026安信新价值混合A0.0000100.00001276.0000
150003027安信新价值混合C0.0000100.00001276.0000
151003030安信新目标混合A0.4300226000.00002883760.0000
152003031安信新目标混合C0.4300226000.00002883760.0000
153003115光大保德信诚鑫混合A0.8800224901.00002869740.0000
154003116光大保德信诚鑫混合C0.8800224901.00002869740.0000
155003154华宝新活力混合0.5100131500.00001677940.0000
156003218前海开源祥和债券A0.7600180000.00002296800.0000
157003219前海开源祥和债券C0.7600180000.00002296800.0000
158003221新华丰利债券A1.550048588.0000619983.0000
159003222新华丰利债券C1.550048588.0000619983.0000
160003333泰信智选成长混合2.410098000.00001250480.0000
161003345安信新成长混合A0.6200280000.00003572800.0000
162003346安信新成长混合C0.6200280000.00003572800.0000
163003396东方红优享红利混合8.430017279843.0000220491000.0000
164003598华商润丰灵活配置混合1.600021800.0000278168.0000
165003828鹏华兴惠定期开放混合0.790079700.00001016970.0000
166003834华夏能源革新股票4.0400948500.000012102900.0000
167003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2.0700566100.00007223440.0000
168004050华夏新锦升混合A4.6900387900.00004949600.0000
169004051华夏新锦升混合C4.6900387900.00004949600.0000
170004205东方支柱产业灵活配置混合0.850016000.0000204160.0000
171004206华商元亨灵活配置混合1.1100264129.00003370290.0000
172004244东方周期优选灵活配置混合8.2200150000.00001914000.0000
173004252国泰安益灵活配置混合C0.8600174300.00002224070.0000
174004278东方红智逸沪港深定开混合5.440010206565.0000130236000.0000
175004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.480045200.0000576752.0000
176004317前海开源沪港深裕鑫混合C3.480045200.0000576752.0000
177004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.5200100000.00001276000.0000
178004512海富通沪深300指数增强C0.20002400.000030624.0000
179004513海富通沪深300指数增强A0.20002400.000030624.0000
180004576新华恒益量化灵活配置混合1.9700101900.00001300240.0000
181004604富国新活力灵活配置混合A1.910020042.0000255736.0000
182004605富国新活力灵活配置混合C1.910020042.0000255736.0000
183004642南方房地产联接A0.25006600.000084216.0000
184004643南方房地产联接C0.25006600.000084216.0000
185004649国开开航混合2.080034300.0000437668.0000
186004666长城久嘉创新成长混合3.66001464200.000018683200.0000
187004674富国新机遇灵活配置混合A1.920016958.0000216384.0000
188004675富国新机遇灵活配置混合C1.920016958.0000216384.0000
189004731万家瑞尧混合A1.7800214301.00002734480.0000
190004732万家瑞尧混合C1.7800214301.00002734480.0000
191004737富国新优享灵活配置混合A2.030084672.00001080410.0000
192004806长信先机两年定期开放混合4.9400800515.000010214600.0000
193004871中银金融地产混合3.9300338664.00004321350.0000
194004975交银恒益灵活配置混合3.3200817000.000010424900.0000
195005007景顺长城景瑞睿利回报混合0.730069500.0000886820.0000
196005094万家臻选混合8.2400937203.000011958700.0000
197005133兴业量化混合5.7300292200.00003728470.0000
198005251银华多元动力灵活配置混合2.1600205439.00002621400.0000
199005317万家瑞舜混合A0.610080000.00001020800.0000
200005318万家瑞舜混合C0.610080000.00001020800.0000
201005328前海开源价值策略股票4.1100586200.00007479910.0000
202005331益民优势安享灵活配置混合3.430073200.0000934032.0000
203005339兴业中证国有企业改革指数增强2.9700158600.00002023740.0000
204005392长信价值蓝筹两年定期开放混合9.53001569100.000020021700.0000
205005445华宝价值发现混合2.85001558707.000019889100.0000
206005587安信比较优势混合4.59004114331.000052498900.0000
207005588长安裕腾混合A0.070050000.0000638000.0000
208005592长安裕腾混合C0.070050000.0000638000.0000
209005596建信战略精选灵活配置混合A6.1400721821.00009210440.0000
210005597建信战略精选灵活配置混合C6.1400721821.00009210440.0000
211005638农银汇理量化智慧动力混合1.8300454423.00005798440.0000
212005674诺德消费升级混合3.9200147000.00001875720.0000
213005739富国转型机遇混合3.40003932100.000050173600.0000
214005741南方君信混合2.2900268300.00003423510.0000
215005807安信复兴100指数A2.970090400.00001153500.0000
216005808安信复兴100指数C2.970090400.00001153500.0000
217005815农银睿选混合2.0600198000.00002526480.0000
218005851财通新视野灵活配置混合A8.12001761166.000022472500.0000
219005959财通新视野灵活配置混合C8.12001761166.000022472500.0000
220006119银华中证央企结构调整ETF联接0.05002663.000033980.0000
221006138国联安价值优选股票5.640086000.00001097360.0000
222006216前海开源价值成长混合A5.00001576295.000020113500.0000
223006217前海开源价值成长混合C5.00001576295.000020113500.0000
224006230鹏华研究驱动混合4.4700107000.00001365320.0000
225006259添富红利增长混合A1.55008372100.0000106828000.0000
226006260添富红利增长混合C1.55008372100.0000106828000.0000
227006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C1.51001592700.000020322900.0000
228006438博时央调ETF联接A0.01002200.000028072.0000
229006439博时央调ETF联接C0.01002200.000028072.0000
230006527富国优质发展混合A2.9600100300.00001279830.0000
231006528富国优质发展混合C2.9600100300.00001279830.0000
232006618长江可转债债券A0.720040000.0000510400.0000
233006619长江可转债债券C0.720040000.0000510400.0000
234006685农银汇理永安混合0.520010000.0000127600.0000
235006775前海开源优质成长混合1.66008398540.0000107165000.0000
236006818安信盈利驱动股票A5.7700835800.000010664800.0000
237006819安信盈利驱动股票C5.7700835800.000010664800.0000
238006952中银景元回报混合0.5900736700.00009400290.0000
239006973太平睿盈混合1.0400150000.00001914000.0000
240040002华安中国A股增强指数1.69003760017.000047977800.0000
241070027嘉实周期优选股票3.81004177300.000053302300.0000
242100056富国低碳环保股票3.310012195859.0000155619000.0000
243110003易方达上证50指数A4.280055543720.0000708738000.0000
244110009易方达价值精选股票4.970010552450.0000134649000.0000
245150117国泰国证房地产行业指数分级A11.65005232321.000066764400.0000
246150118国泰国证房地产行业指数分级B11.65005232321.000066764400.0000
247150192鹏华地产分级A12.19002545861.000032485200.0000
248150193鹏华地产分级B12.19002545861.000032485200.0000
249150209富国中证国有企业改革指数分级A2.720015670305.0000199953000.0000
250150210富国中证国有企业改革指数分级B2.720015670305.0000199953000.0000
251150295南方中证国有企业改革指数分级A2.6600343400.00004381780.0000
252150296南方中证国有企业改革指数分级B2.6600343400.00004381780.0000
253160136南方中证国有企业改革指数分级2.6600343400.00004381780.0000
254160218国泰国证房地产行业指数分级11.65005232321.000066764400.0000
255160628鹏华地产分级12.19002545861.000032485200.0000
256160910大成创新成长混合(LOF)5.930010768770.0000137410000.0000
257160921大成多策略混合(LOF)4.83001379300.000017599900.0000
258161026富国中证国有企业改革指数分级2.720015670305.0000199953000.0000
259163402兴全趋势投资混合(LOF)6.490092974951.00001186360000.0000
260163409兴全绿色投资股票(LOF)6.03002210232.000028202600.0000
261163412兴全轻资产投资股票(LOF)7.270030099655.0000384072000.0000
262163415兴全商业模式优选股票3.75005906024.000075360900.0000
263163803中银增长股票5.85007602709.000097010600.0000
264163811中银双利债券A0.91001310000.000016715600.0000
265163812中银双利债券B0.91001310000.000016715600.0000
266165531信诚多策略灵活配置混合3.0300330000.00004210800.0000
267166024中欧恒利三年定期开放混合3.080017086986.0000218030000.0000
268167001平安大华鼎泰混合(LOF)4.0000770000.00009825200.0000
269167002平安大华鼎越混合(LOF)3.0400124300.00001586070.0000
270168102九泰锐富事件驱动混合8.33004175344.000053277400.0000
271168108九泰锐诚混合5.5000602300.00007685350.0000
272169102东方红睿阳混合(LOF)5.96005801271.000074024200.0000
273169103东方红睿轩沪港深混合8.650021330807.0000272181000.0000
274180025银华信用双利债券A0.490067340.0000859258.0000
275180026银华信用双利债券C0.490067340.0000859258.0000
276180028银华永祥灵活配置混合2.1800117326.00001497080.0000
277200001长城久恒平衡混合2.8700185400.00002365700.0000
278200011长城景气行业龙头混合3.7200335100.00004275880.0000
279240005华宝多策略股票2.46002564656.000032725000.0000
280240008华宝收益增长混合4.45002894200.000036930000.0000
281253010国联安安心成长混合2.3900100000.00001276000.0000
282288001华夏经典配置混合3.75002119480.000027044600.0000
283288002华夏收入股票3.77006814819.000086957100.0000
284340001兴全可转债混合3.210011103047.0000141675000.0000
285340006兴全全球视野股票8.02009061370.0000115623000.0000
286378010上投摩根成长先锋股票2.84006819733.000087019800.0000
287400011东方核心动力股票4.9200150000.00001914000.0000
288400032东方主题精选混合5.0200400000.00005104000.0000
289481001工银核心价值股票5.140017216359.0000219681000.0000
290485011工银瑞信双利债券B1.650019999763.0000255197000.0000
291485111工银瑞信双利债券A1.650019999763.0000255197000.0000
292501001财通多策略精选混合7.69002424381.000030935100.0000
293501015财通多策略升级混合(LOF)8.29007135280.000091046200.0000
294501026财通多策略福享混合(LOF)4.65005965931.000076125300.0000
295501028财通福瑞混合发起5.36002870599.000036628800.0000
296501049东方红睿玺三年定开混合5.54008385473.0000106999000.0000
297501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.51001592700.000020322900.0000
298501054东方红睿泽三年定开混合2.720015000000.0000191400000.0000
299501055财通福佑定开混合发起7.9500391026.00004989490.0000
300502006易方达国企改革分级2.6700569800.00007270650.0000
301502007易方达国企改革分级A2.6700569800.00007270650.0000
302502008易方达国企改革分级B2.6700569800.00007270650.0000
303510010治理ETF1.7100533659.00006809490.0000
304510030价值ETF2.4000291774.00003723040.0000
305510060上证中央企业50ETF3.0300362499.00004625490.0000
306510090责任ETF2.2100178171.00002273460.0000
307512200南方中证房地产ETF9.8100546111.00006968380.0000
308512950华夏中证央企ETF2.780034256743.0000437116000.0000
309512960博时央企结构调整ETF2.830046271686.0000590427000.0000
310519025海富通领先成长股票2.5800192353.00002454420.0000
311519029华夏稳增混合3.94003721100.000047481200.0000
312519050海富通安颐收益混合A0.5000152900.00001951000.0000
313519099新华灵活主题股票3.820069400.0000885544.0000
314519139海富通沪港深混合2.7700325663.00004155460.0000
315519185万家精选股票9.200025529021.0000325750000.0000
316519191万家城市建设主题纯债债券8.49006044540.000077128300.0000
317519193万家消费成长股票4.39002399546.000030618200.0000
318519195万家品质混合5.660013555933.0000172974000.0000
319519196万家新兴蓝筹混合6.07006920120.000088300700.0000
320519212万家宏观择时多策略混合9.41001808372.000023074800.0000
321519223海富通欣荣混合C1.8100193100.00002463960.0000
322519224海富通欣荣混合A1.8100193100.00002463960.0000
323519228海富通欣享混合C0.9000179500.00002290420.0000
324519229海富通欣享混合A0.9000179500.00002290420.0000
325519619银河君荣混合A5.2300506000.00006456560.0000
326519620银河君荣混合C5.2300506000.00006456560.0000
327519621银河君荣混合I5.2300506000.00006456560.0000
328519625银河君盛混合A3.1800547700.00006988650.0000
329519626银河君盛混合C3.1800547700.00006988650.0000
330519629银河睿利混合A2.7500550000.00007018000.0000
331519630银河睿利混合C2.7500550000.00007018000.0000
332519646银河鑫利混合I2.0100415000.00005295400.0000
333519652银河鑫利混合A2.0100415000.00005295400.0000
334519653银河鑫利混合C2.0100415000.00005295400.0000
335519686交银上证180公司治理ETF联接0.030010100.0000128876.0000
336519688交银精选股票7.210027615058.0000352368000.0000
337519690交银稳健配置混合6.860016000000.0000204160000.0000
338519704交银先进制造股票4.11005981310.000076321500.0000
339519736交银新成长股票7.210018894556.0000241095000.0000
340519738交银周期回报混合3.9000770100.00009826480.0000
341519752交银新回报灵活配置混合A1.2900472900.00006034200.0000
342519755交银多策略回报灵活配置混合A2.5000815600.000010407100.0000
343519756交银国企改革灵活配置混合2.47001034234.000013196800.0000
344519759交银周期回报灵活配置混合C3.9000770100.00009826480.0000
345519760交银新回报灵活配置混合C1.2900472900.00006034200.0000
346519761交银多策略回报灵活配置混合C2.5000815600.000010407100.0000
347519768交银优选回报灵活配置混合A3.66002184400.000027872900.0000
348519769交银优选回报灵活配置混合C3.66002184400.000027872900.0000
349519770交银优择回报灵活配置混合A3.67002161900.000027585800.0000
350519771交银优择回报灵活配置混合C3.67002161900.000027585800.0000
351519773交银数据产业灵活配置混合3.34001952200.000024910100.0000
352519908华夏兴华混合3.73002122900.000027088200.0000
353519951长信利泰混合A5.0000696000.00008880960.0000
354530006建信核心精选股票5.98001418300.000018097500.0000
355530010建信上证社会责任ETF联接0.04003000.000038280.0000
356540006汇丰晋信大盘股票A3.11008659666.0000110497000.0000
357571002诺德灵活配置混合4.7000131000.00001671560.0000
358580005东吴进取策略混合4.9000618600.00007893340.0000
359590002中邮核心成长混合4.180015958560.0000203631000.0000
360610005信达澳银红利回报股票4.2700161638.00002062500.0000
361660009农银增强收益债券A1.160045000.0000574200.0000
362660109农银增强收益债券C1.160045000.0000574200.0000
363671010西部利得策略优选股票3.4600619800.00007908650.0000
364673010西部利得新动向混合2.9600489700.00006248570.0000
365690005民生加银内需增长股票4.0100896100.000011434200.0000
366690011民生加银积极成长混合4.8700138700.00001769810.0000
367710002富安达策略精选混合4.25001500000.000019140000.0000
368750005安信平稳增长混合发起2.0600100000.00001276000.0000
369960000汇丰大盘H3.11008659666.0000110497000.0000
370960004华夏兴华H3.73002122900.000027088200.0000
371960010工银核心价值混合H5.140017216359.0000219681000.0000
372960011中银增长H5.85007602709.000097010600.0000
所有基金的持有三一重工600031的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.620022326860.0000292035000.0000
2000014华夏聚利债券1.3200115358.00001508880.0000
3000120中银美丽中国股票4.3500127654.00001669710.0000
4000126招商安润混合4.9600827500.000010823700.0000
5000142融通增强收益债券A0.2000160000.00002092800.0000
6000172华泰柏瑞量化增强股票1.90007437099.000097277300.0000
7000311景顺长城沪深300指数增强2.230015270629.0000199740000.0000
8000377上投摩根双债增利债券A1.040047900.0000626532.0000
9000378上投摩根双债增利债券C1.040047900.0000626532.0000
10000408民生加银城镇化混合7.10002200315.000028780100.0000
11000414嘉实绝对收益策略定期混合1.2000145600.00001904450.0000
12000466融通通瑞债券A0.32003400.000044472.0000
13000513富国高端制造行业股票5.27002666253.000034874600.0000
14000616上投摩根优信增利债券A0.23003495.000045715.0000
15000617上投摩根优信增利债券C0.23003495.000045715.0000
16000689前海开源新经济混合5.3500526100.00006881390.0000
17000747广发逆向策略混合8.0600693545.00009071570.0000
18000756建信潜力新蓝筹股票3.3100182121.00002382140.0000
19000763工银新财富灵活配置混合3.19001239800.000016216600.0000
20000778鹏华先进制造股票9.66002717268.000035541900.0000
21000793工银高端制造股票5.17002500027.000032700400.0000
22000844南方绝对收益混合0.8500177000.00002315160.0000
23000859融通通瑞债券C0.32003400.000044472.0000
24000978景顺长城量化精选股票2.45006360234.000083191900.0000
25000993华宝稳健回报混合2.5900560200.00007327420.0000
26001048富国新兴产业股票5.50008343587.0000109134000.0000
27001054工银新金融股票2.63001500000.000019620000.0000
28001059中金绝对收益混合0.610024520.0000320722.0000
29001074华泰柏瑞量化驱动混合1.9300835824.000010932600.0000
30001124融通增强收益债券C0.2000160000.00002092800.0000
31001126上投摩根卓越制造股票3.40003905816.000051088100.0000
32001140工银总回报灵活配置混合1.72001199968.000015695600.0000
33001229德邦福鑫灵活配置混合A0.840045700.0000597756.0000
34001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.58001826971.000023896800.0000
35001291大摩量化多策略股票1.3600474100.00006201230.0000
36001327鹏华弘华混合A9.88001500000.000019620000.0000
37001328鹏华弘华混合C9.88001500000.000019620000.0000
38001331鹏华弘信混合A8.15002500000.000032700000.0000
39001332鹏华弘信混合C8.15002500000.000032700000.0000
40001349富国改革动力混合4.11008000000.0000104640000.0000
41001362景顺长城领先回报混合A0.7400150000.00001962000.0000
42001379景顺长城领先回报混合C0.7400150000.00001962000.0000
43001397建信精工制造指数增强2.5900166600.00002179130.0000
44001428工银灵活配置混合B1.9100186200.00002435500.0000
45001470融通通鑫灵活配置混合0.6000533500.00006978180.0000
46001476中银智能制造股票3.39003698000.000048369800.0000
47001511兴全新视野定期开放混合发起式8.120048316556.0000631981000.0000
48001521国寿安保成长优选股票3.47001000000.000013080000.0000
49001524华泰柏瑞军工股票0.8700366100.00004788590.0000
50001672国寿安保智慧生活股票3.2600799951.000010463400.0000
51001701中融产业升级混合5.5800148704.00001945050.0000
52001714工银文体产业股票4.37004788767.000062637100.0000
53001715工银新焦点灵活配置混合A3.6700151300.00001979000.0000
54001720工银新增利混合1.170050000.0000654000.0000
55001736圆信永丰优加生活股票4.20002790000.000036493200.0000
56001830融通跨界成长灵活配置混合6.2900212800.00002783420.0000
57001932国寿安保灵活优选混合0.770055000.0000719400.0000
58001947上投摩根安鑫回报混合A0.24007630.000099800.0000
59001965圆信永丰兴源混合A2.0400400000.00005232000.0000
60001966圆信永丰兴源混合C2.0400400000.00005232000.0000
61001998工银新焦点灵活配置混合C3.6700151300.00001979000.0000
62002027中加心享混合0.3700423500.00005539380.0000
63002049融通新机遇灵活配置混合0.6300533500.00006978180.0000
64002106德邦福鑫灵活配置混合C0.840045700.0000597756.0000
65002133广发鑫益混合2.86001967813.000025739000.0000
66002134广发鑫裕混合1.2400293900.00003844210.0000
67002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.8100195400.00002555830.0000
68002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.8100195400.00002555830.0000
69002252融通成长30灵活配置混合5.8700406700.00005319640.0000
70002295广发稳安混合2.6000500000.00006540000.0000
71002305光大保德信风格轮动混合2.5300175800.00002299460.0000
72002376国寿安保核心产业灵活配置混合3.0700121700.00001591840.0000
73002409华夏新活力混合A1.5500618600.00008091290.0000
74002410华夏新活力混合C1.5500618600.00008091290.0000
75002459华夏鼎利债券A0.810071748.0000938464.0000
76002460华夏鼎利债券C0.810071748.0000938464.0000
77002533中加心享混合C0.3700423500.00005539380.0000
78002624广发优企精选混合7.39005716200.000074767900.0000
79002654上投摩根策略精选混合1.480064900.0000848892.0000
80002655南方卓享绝对收益混合1.1500100000.00001308000.0000
81002688红塔红土长益债券A0.05006400.000083712.0000
82002689红塔红土长益债券C0.05006400.000083712.0000
83002694中银新蓝筹混合4.2700196536.00002570690.0000
84002720国寿安保尊利增强回报债券A1.140090000.00001177200.0000
85002721国寿安保尊利增强回报债券C1.140090000.00001177200.0000
86002767泰康宏泰回报混合0.4100111903.00001463690.0000
87002780前海联合泓鑫混合A7.00001000000.000013080000.0000
88002803东方红沪港深混合4.130022534051.0000294745000.0000
89002838华夏新锦程混合A1.5400605100.00007914710.0000
90002839华夏新锦程混合C1.5400605100.00007914710.0000
91002845上投摩根安鑫回报混合C0.24007630.000099800.0000
92002955融通新趋势灵活配置混合4.3700398900.00005217610.0000
93003004招商睿祥定开混合1.1100181471.00002373640.0000
94003015中金沪深300指数A1.810042045.0000549949.0000
95003115光大保德信诚鑫混合A0.8600213100.00002787350.0000
96003116光大保德信诚鑫混合C0.8600213100.00002787350.0000
97003131国寿安保强国智造混合4.6100240000.00003139200.0000
98003142鹏华弘达混合A0.5700200000.00002616000.0000
99003143鹏华弘达混合C0.5700200000.00002616000.0000
100003300华夏圆和混合1.5500688600.00009006890.0000
101003301华夏鼎融债券A0.170026900.0000351852.0000
102003302华夏鼎融债券C0.170026900.0000351852.0000
103003401工银可转债债券0.900090000.00001177200.0000
104003446英大睿鑫灵活配置混合A1.170094800.00001239980.0000
105003447英大睿鑫灵活配置混合C1.170094800.00001239980.0000
106003579中金沪深300指数C1.810042045.0000549949.0000
107003593国泰景气行业灵活配置混合4.25003197945.000041829100.0000
108003663鹏华兴泰定期开放混合9.8300880000.000011510400.0000
109003697华夏睿磐泰盛定开混合0.180013900.0000181812.0000
110003780鹏华兴悦定期开放混合8.63002599927.000034007000.0000
111003826华夏鼎汇债券A0.190016000.0000209280.0000
112003827华夏鼎汇债券C0.190016000.0000209280.0000
113004046华夏新锦顺混合A1.5500630000.00008240400.0000
114004047华夏新锦顺混合C1.5500630000.00008240400.0000
115004048华夏新锦汇混合A1.5400526000.00006880080.0000
116004049华夏新锦汇混合C1.5400526000.00006880080.0000
117004221长信量化先锋混合C1.42002584200.000033801300.0000
118004258国寿安保稳嘉混合A1.6200366000.00004787280.0000
119004259国寿安保稳嘉混合C1.6200366000.00004787280.0000
120004301国寿安保稳信混合A1.6300369997.00004839560.0000
121004302国寿安保稳信混合C1.6300369997.00004839560.0000
122004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.770030400.0000397632.0000
123004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.770030400.0000397632.0000
124004340泰康兴泰回报沪港深混合0.540069310.0000906575.0000
125004405国寿安保稳寿混合A1.1000346000.00004525680.0000
126004406国寿安保稳寿混合C1.1000346000.00004525680.0000
127004640华夏节能环保股票5.0700748605.00009791750.0000
128004756国寿安保稳吉混合A1.1600364000.00004761120.0000
129004757国寿安保稳吉混合C1.1600364000.00004761120.0000
130004760国寿安保稳瑞混合A0.7700150999.00001975070.0000
131004761国寿安保稳瑞混合C0.7700150999.00001975070.0000
132004801浦银安盛安久回报定开混合A1.150070000.0000915600.0000
133004802浦银安盛安久回报定开混合C1.150070000.0000915600.0000
134004958圆信永丰优享生活混合3.90001200000.000015696000.0000
135004959圆信永丰优悦生活混合3.78004290000.000056113200.0000
136005053银河量化价值混合2.3200343000.00004486440.0000
137005055华泰柏瑞量化阿尔法混合2.43003562991.000046603900.0000
138005090嘉合睿金定期开放混合A5.190045200.0000591216.0000
139005091嘉合睿金定期开放混合C5.190045200.0000591216.0000
140005108圆信永丰双利优选混合1.7200990000.000012949200.0000
141005126银河量化稳进混合2.1000151400.00001980310.0000
142005161华商上游产业股票3.4600300000.00003924000.0000
143005207南方高端装备混合C6.65001600010.000020928100.0000
144005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.55005500000.000071940000.0000
145005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.55005500000.000071940000.0000
146005258景顺长城量化平衡混合1.4100835644.000010930200.0000
147005296南华丰淳混合A3.870062663.0000819632.0000
148005297南华丰淳混合C3.870062663.0000819632.0000
149005358东方阿尔法精选混合A4.73006237733.000081589500.0000
150005359东方阿尔法精选混合C4.73006237733.000081589500.0000
151005400万家潜力价值混合A3.7300665383.00008703210.0000
152005401万家潜力价值混合C3.7300665383.00008703210.0000
153005449华夏行业龙头混合3.800011708091.0000153142000.0000
154005526工银新生代消费混合4.04001729614.000022623400.0000
155005544银华瑞和灵活配置混合6.7800682720.00008929980.0000
156005545中银改革红利灵活配置混合4.9100421711.00005515980.0000
157005549富国成长优选三年定开混合2.55004256373.000055673400.0000
158005583易方达港股通红利混合3.55004960513.000064883500.0000
159005599汇安量化优选混合A6.2700384685.00005031680.0000
160005600汇安量化优选混合C6.2700384685.00005031680.0000
161005671前海联合研究优选混合A1.8900218300.00002855360.0000
162005672前海联合研究优选混合C1.8900218300.00002855360.0000
163005683国寿安保华兴灵活配置混合3.3100360172.00004711050.0000
164005777广发科技动力股票3.39002390422.000031266700.0000
165005807安信复兴100指数A2.490074204.0000970588.0000
166005808安信复兴100指数C2.490074204.0000970588.0000
167005821万家新机遇龙头企业混合2.8100168463.00002203500.0000
168005823泰康颐享混合A0.250037758.0000493875.0000
169005824泰康颐享混合C0.250037758.0000493875.0000
170005826华夏潜龙精选股票7.3200437400.00005721190.0000
171005968创金合信工业周期股票A9.970084100.00001100030.0000
172005969创金合信工业周期股票C9.970084100.00001100030.0000
173006084融通研究优选混合5.6600334000.00004368720.0000
174006085万家新机遇价值驱动混合C3.690038141.0000498884.0000
175006104华泰柏瑞量化智慧混合C1.58001826971.000023896800.0000
176006160博道启航混合A0.8300267000.00003492360.0000
177006161博道启航混合C0.8300267000.00003492360.0000
178006346安信量化优选股票A0.630015500.0000202740.0000
179006347安信量化优选股票C0.630015500.0000202740.0000
180006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.9300835824.000010932600.0000
181006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2.43003562991.000046603900.0000
182006726农银汇理多因子股票2.0000164367.00002149920.0000
183006780广发稳健策略混合3.75002801538.000036644100.0000
184006977农银汇理海棠三年定开混合0.300057000.0000745560.0000
185007043前海联合泓鑫混合C7.00001000000.000013080000.0000
186007126博道远航混合A0.8300232800.00003045020.0000
187007127博道远航混合C0.8300232800.00003045020.0000
188020005国泰金马稳健混合4.58004555126.000059581000.0000
189020022国泰策略价值灵活配置混合3.1000277400.00003628390.0000
190080001长盛成长价值混合1.3900300000.00003924000.0000
191080003长盛积极配置债券0.9300200000.00002616000.0000
192090002大成债券A/B0.42001159400.000015165000.0000
193090011大成核心双动力股票1.6300110400.00001444030.0000
194092002大成债券C0.42001159400.000015165000.0000
195100056富国低碳环保股票4.810017292298.0000226183000.0000
196110017易方达增强回报债券A1.14003653325.000047785500.0000
197110018易方达增强回报债券B1.14003653325.000047785500.0000
198150016兴全合润分级股票A2.930011630511.0000152127000.0000
199150017兴全合润分级股票B2.930011630511.0000152127000.0000
200150064长盛同瑞A1.770013700.0000179196.0000
201150065长盛同瑞B1.770013700.0000179196.0000
202150066国泰信用互利分级债券A4.3800620689.00008118610.0000
203150067国泰信用互利分级债券B4.3800620689.00008118610.0000
204150265中融一带一路分级A2.8500386466.00005054980.0000
205150266中融一带一路分级B2.8500386466.00005054980.0000
206150273鹏华一带一路分级A2.89001096245.000014338900.0000
207150274鹏华一带一路分级B2.89001096245.000014338900.0000
208150275安信一带一路分级A2.8900378156.00004946280.0000
209150276安信一带一路分级B2.8900378156.00004946280.0000
210159951嘉实中关村A股ETF5.390072300.0000945684.0000
211159953广发中证全指工业ETF2.030033900.0000443412.0000
212160217国泰信用互利分级债券4.3800620689.00008118610.0000
213160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.4100526996.00006893110.0000
214160627鹏华策略优选混合9.74002345882.000030684100.0000
215160638鹏华一带一路分级2.89001096245.000014338900.0000
216160808长盛同瑞中证200指数分级1.770013700.0000179196.0000
217161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.460076100.0000995388.0000
218161606融通行业景气混合9.890015325326.0000200455000.0000
219161610融通领先成长股票(LOF)6.360015734656.0000205809000.0000
220161910万家新机遇价值驱动混合A3.690038141.0000498884.0000
221162210泰达宏利集利债券A0.2000273600.00003578690.0000
222162299泰达宏利集利债券C0.2000273600.00003578690.0000
223163402兴全趋势投资混合(LOF)7.5300105293806.00001377240000.0000
224163406兴全合润分级股票2.930011630511.0000152127000.0000
225163417兴全合宜混合A1.940051215518.0000669899000.0000
226163822中银主题策略股票4.6000654430.00008559940.0000
227164105华富强化回报债券(LOF)0.5300200000.00002616000.0000
228165311建信信用增强债券(LOF)A0.29008707.0000113888.0000
229165314建信信用增强债券(LOF)C0.29008707.0000113888.0000
230167503安信一带一路分级2.8900378156.00004946280.0000
231168201中融一带一路分级2.8500386466.00005054980.0000
232169101东方红睿丰混合(LOF)4.560036883457.0000482436000.0000
233202027南方高端装备混合A6.65001600010.000020928100.0000
234206013鹏华宏观混合1.960086200.00001127500.0000
235217018招商安瑞进取债券0.810033500.0000438180.0000
236240010华宝兴业行业精选股票2.59003231792.000042271800.0000
237253010国联安安心成长混合1.710070000.0000915600.0000
238257010国联安小盘精选混合3.18002068965.000027062100.0000
239270002广发稳健增长混合3.640015000000.0000196200000.0000
240270008广发核心精选股票9.05006700000.000087636000.0000
241270021广发聚瑞股票4.80004031152.000052727500.0000
242290010泰信中证200指数1.930074936.0000980163.0000
243340001兴全可转债混合1.41004755893.000062207100.0000
244340007兴全社会责任股票4.240020573258.0000269098000.0000
245350007天治趋势精选混合2.540036000.0000470880.0000
246360001光大保德信量化股票3.37007971440.0000104266000.0000
247372010上投摩根强化回报债券A1.07008200.0000107256.0000
248372110上投摩根强化回报债券B1.07008200.0000107256.0000
249395011中海增强收益债券A0.530033345.0000436153.0000
250395012中海增强收益债券C0.530033345.0000436153.0000
251398001中海优质成长混合5.87005905779.000077247600.0000
252481015工银主题策略股票4.56003590060.000046958000.0000
253483003工银精选平衡混合1.78001822203.000023834400.0000
254485005工银增强收益债券B0.020014387.0000188182.0000
255485011工银瑞信双利债券B1.440016999831.0000222358000.0000
256485014工银添颐债券B2.0800792600.000010367200.0000
257485105工银增强收益债券A0.020014387.0000188182.0000
258485111工银瑞信双利债券A1.440016999831.0000222358000.0000
259485114工银添颐债券A2.0800792600.000010367200.0000
260487016工银灵活配置混合A1.9100186200.00002435500.0000
261501054东方红睿泽三年定开混合2.790015000000.0000196200000.0000
262501066东方红恒元五年定开混合4.54005500000.000071940000.0000
263501069华宝标普中国A股质量价值4.6100192400.00002516590.0000
264502013长盛中证申万一带一路分级4.05002286340.000029905300.0000
265502014长盛中证申万一带一路分级A4.05002286340.000029905300.0000
266502015长盛中证申万一带一路分级B4.05002286340.000029905300.0000
267510070民企ETF5.9200347542.00004545850.0000
268510080长盛全债指数增强债券0.810050551.0000661207.0000
269510120海富通上证非周期ETF2.160039208.0000512841.0000
270512770华夏战略新兴成指ETF3.1900323200.00004227460.0000
271519035富国天博创新股票5.21006594971.000086262200.0000
272519039长盛同德主题股票1.69001450000.000018966000.0000
273519113浦银安盛精致生活混合4.5600938900.000012280800.0000
274519120浦银安盛新兴产业混合4.34001083035.000014166100.0000
275519983长信量化先锋混合A1.42002584200.000033801300.0000
276530005建信优化配置混合2.22003205700.000041930600.0000
277690005民生加银内需增长股票7.18001565032.000020470600.0000
所有基金的持有海螺水泥600585的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000054鹏华双债增利债券0.9800133200.00005527800.0000
2000142融通增强收益债券A0.110027700.00001149550.0000
3000311景顺长城沪深300指数增强2.53005475959.0000227252000.0000
4000411景顺长城优质成长股票2.040043000.00001784500.0000
5000433安信鑫发优选混合3.890038200.00001585300.0000
6000458英大领先回报混合5.520080000.00003320000.0000
7000466融通通瑞债券A0.2400800.000033200.0000
8000496长安产业精选混合3.560097300.00004037950.0000
9000512国泰结构转型灵活配置混合1.9900557100.000023119600.0000
10000664国联安通盈混合2.120031400.00001303100.0000
11000689前海开源新经济混合5.3500165800.00006880700.0000
12000793工银高端制造股票5.7700880083.000036523400.0000
13000845国投瑞银信息消费混合3.500085000.00003527500.0000
14000859融通通瑞债券C0.2400800.000033200.0000
15000916前海开源股息率100强股票0.9900195372.00008107940.0000
16000928中融国企改革混合3.150073000.00003029500.0000
17000935浙商汇金转型成长混合2.860071500.00002967250.0000
18000972新华万银策略灵活配置混合3.6300120800.00005013200.0000
19001011华夏希望债券A0.340088200.00003660300.0000
20001013华夏希望债券C0.340088200.00003660300.0000
21001040新华策略精选股票4.1600559501.000023219300.0000
22001060前海开源高端装备制造混合3.6700190600.00007909900.0000
23001074华泰柏瑞量化驱动混合2.0800284410.000011803000.0000
24001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.9000132400.00005494600.0000
25001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.9000132400.00005494600.0000
26001124融通增强收益债券C0.110027700.00001149550.0000
27001136易方达裕如混合0.410059300.00002460950.0000
28001146中欧瑾源灵活配置混合A0.470045942.00001906590.0000
29001147中欧瑾源灵活配置混合C0.470045942.00001906590.0000
30001179德邦大健康灵活配置混合5.0900475000.000019712500.0000
31001182易方达安心回馈混合2.9000397068.000016478300.0000
32001209前海开源一带一路混合A4.4900209800.00008706700.0000
33001220民生加银研究精选混合2.5900329302.000013666000.0000
34001226中邮稳健添利灵活配置混合3.4400378068.000015689800.0000
35001249易方达新利混合0.910074200.00003079300.0000
36001285易方达新鑫混合I0.870077100.00003199650.0000
37001286易方达新鑫混合E0.870077100.00003199650.0000
38001289银华汇利灵活配置混合0.350052000.00002158000.0000
39001296长城转型成长混合3.350065000.00002697500.0000
40001314易方达新益混合I1.5800127806.00005303950.0000
41001315易方达新益混合E1.5800127806.00005303950.0000
42001342易方达新享混合A0.880077100.00003199650.0000
43001343易方达新享混合C0.880077100.00003199650.0000
44001370中银新趋势混合2.4300177600.00007370400.0000
45001433易方达瑞景混合1.010075200.00003120800.0000
46001441易方达瑞信混合I4.0100174600.00007245900.0000
47001442易方达瑞信混合E4.0100174600.00007245900.0000
48001443易方达瑞选混合I2.5600370200.000015363300.0000
49001444易方达瑞选混合E2.5600370200.000015363300.0000
50001470融通通鑫灵活配置混合0.330092100.00003822150.0000
51001650工银丰收回报灵活配置混合A0.410020000.0000830000.0000
52001675江信同福混合A9.590090000.00003735000.0000
53001676江信同福混合C9.590090000.00003735000.0000
54001678英大国企改革主题股票2.34006600.0000273900.0000
55001682新华鑫回报混合5.2700110400.00004581600.0000
56001720工银新增利混合1.490020000.0000830000.0000
57001751华商信用增强债券A0.39001200.000049800.0000
58001752华商信用增强债券C0.39001200.000049800.0000
59001806易方达瑞智混合I0.860075100.00003116650.0000
60001807易方达瑞智混合E0.860075100.00003116650.0000
61001817易方达瑞兴混合I0.960073500.00003050250.0000
62001818易方达瑞兴混合E0.960073500.00003050250.0000
63001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.850074800.00003104200.0000
64001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.850074800.00003104200.0000
65001850国泰安益灵活配置混合A1.140070500.00002925750.0000
66001900诺安精选价值混合1.810033700.00001398550.0000
67001922国泰多策略收益混合1.340084000.00003486000.0000
68002006工银新得益混合1.170050000.00002075000.0000
69002043天治研究驱动混合C5.000071000.00002946500.0000
70002049融通新机遇灵活配置混合0.340092100.00003822150.0000
71002054中银新财富混合A1.0400104700.00004345050.0000
72002056中银新财富混合C1.0400104700.00004345050.0000
73002063国泰结构转型灵活配置混合C1.9900557100.000023119600.0000
74002071长安产业精选混合C3.560097300.00004037950.0000
75002080前海开源一带一路混合C4.4900209800.00008706700.0000
76002083新华鑫动力混合A3.270015000.0000622500.0000
77002084新华鑫动力混合C3.270015000.0000622500.0000
78002179华安事件驱动量化策略混合2.400027800.00001153700.0000
79002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.030072300.00003000450.0000
80002233工银丰收回报灵活配置混合C0.410020000.0000830000.0000
81002252融通成长30灵活配置混合4.010087600.00003635400.0000
82002271招商安弘混合2.650065800.00002730700.0000
83002322银华汇利C0.350052000.00002158000.0000
84002345华夏高端制造混合3.9500100000.00004150000.0000
85002351易方达裕祥回报债券1.4700200301.00008312490.0000
86002455民生加银鑫喜混合1.3500243000.000010084500.0000
87002485国联安通盈混合C2.120031400.00001303100.0000
88002527南方安享绝对收益1.930052400.00002174600.0000
89002612融通国企改革新机遇混合1.220041400.00001718100.0000
90002614中银颐利混合A1.7900149950.00006222920.0000
91002615中银颐利混合C1.7900149950.00006222920.0000
92002618中银裕利混合A1.8900132700.00005507050.0000
93002619中银裕利混合C1.8900132700.00005507050.0000
94002649民生加银智造2025混合5.6000138800.00005760200.0000
95002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.220080000.00003320000.0000
96002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.220080000.00003320000.0000
97002804华泰柏瑞量化对冲混合1.770098200.00004075300.0000
98002810金信转型创新成长混合7.0200202000.00008383000.0000
99002968新华高端制造灵活配置混合6.1000114600.00004755900.0000
100003015中金沪深300指数A1.650012116.0000502814.0000
101003025新华红利回报混合4.8200110400.00004581600.0000
102003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.340095700.00003971550.0000
103003150中欧睿诚定期开放混合A1.110072100.00002992150.0000
104003151中欧睿诚定期开放混合C1.110072100.00002992150.0000
105003167前海开源鼎瑞债券A0.3700177900.00007382850.0000
106003168前海开源鼎瑞债券C0.3700177900.00007382850.0000
107003360前海开源瑞和债券A0.4000112177.00004655350.0000
108003361前海开源瑞和债券C0.4000112177.00004655350.0000
109003401工银可转债债券1.110035000.00001452500.0000
110003446英大睿鑫灵活配置混合A0.390010000.0000415000.0000
111003447英大睿鑫灵活配置混合C0.390010000.0000415000.0000
112003492前海开源外向企业股票3.140018800.0000780200.0000
113003501泰达睿智稳健混合0.990026100.00001083150.0000
114003579中金沪深300指数C1.650012116.0000502814.0000
115003591华泰柏瑞享利混合A1.7800100000.00004150000.0000
116003592华泰柏瑞享利混合C1.7800100000.00004150000.0000
117003754国泰普益灵活配置混合A1.230061000.00002531500.0000
118003755国泰普益灵活配置混合C1.230061000.00002531500.0000
119003839易方达瑞通混合A1.2800232100.00009632150.0000
120003840易方达瑞通混合C1.2800232100.00009632150.0000
121003848中银广利混合A1.0200108400.00004498600.0000
122003849中银广利混合C1.0200108400.00004498600.0000
123003877富国久利稳健配置混合A1.600050000.00002075000.0000
124003878富国久利稳健配置混合C1.600050000.00002075000.0000
125003882易方达瑞弘混合A1.3700222800.00009246200.0000
126003883易方达瑞弘混合C1.3700222800.00009246200.0000
127003912泰达宏利启富混合A2.6800134700.00005590050.0000
128003913泰达宏利启富混合C2.6800134700.00005590050.0000
129003950博时鑫润混合A1.320034798.00001444120.0000
130003951博时鑫润混合C1.320034798.00001444120.0000
131003961易方达瑞程混合A6.7600247400.000010267100.0000
132003962易方达瑞程混合C6.7600247400.000010267100.0000
133004153信诚新悦混合A1.100067300.00002792950.0000
134004154信诚新悦混合B1.100067300.00002792950.0000
135004175博时鑫泰混合A1.760086959.00003608800.0000
136004176博时鑫泰混合C1.760086959.00003608800.0000
137004252国泰安益灵活配置混合C1.140070500.00002925750.0000
138004346南方小康ETF联接C0.04006236.0000258794.0000
139004350汇丰晋信价值先锋股票2.220076959.00003193800.0000
140004355嘉实丰和灵活配置混合5.2600781329.000032425200.0000
141004512海富通沪深300指数增强C0.2500900.000037350.0000
142004513海富通沪深300指数增强A0.2500900.000037350.0000
143004550中科沃土沃祥债券1.980023000.0000954500.0000
144004571万家家瑞债券A1.250015300.0000634950.0000
145004572万家家瑞债券C1.250015300.0000634950.0000
146004573新华鑫泰灵活配置混合5.810056500.00002344750.0000
147004606上投摩根优选多因子股票2.740065608.00002722730.0000
148004716信诚量化阿尔法股票2.510048900.00002029350.0000
149004724先锋聚元混合A3.420064698.00002684970.0000
150004725先锋聚元混合C3.420064698.00002684970.0000
151004788富荣福泰混合A6.0100207700.00008619550.0000
152004789富荣福泰混合C6.0100207700.00008619550.0000
153004798建信智享添鑫定期开放混合0.48006700.0000278050.0000
154004833先锋聚利混合A0.7400900.000037350.0000
155004834先锋聚利混合C0.7400900.000037350.0000
156004856广发中证全指建筑材料指数A13.8800249000.000010333500.0000
157004857广发中证全指建筑材料指数C13.8800249000.000010333500.0000
158004881中银量化价值混合1.780066600.00002763900.0000
159004935国都智能制造混合9.7800223500.00009275250.0000
160004942格林伯元灵活配置混合A6.7600128333.00005325820.0000
161004943格林伯元灵活配置混合C6.7600128333.00005325820.0000
162004987诺德新享混合4.6700155497.00006453130.0000
163005053银河量化价值混合2.8800134000.00005561000.0000
164005055华泰柏瑞量化阿尔法混合2.35001087103.000045114800.0000
165005115国泰量化价值精选混合A1.44004300.0000178450.0000
166005116国泰量化价值精选混合C1.44004300.0000178450.0000
167005120上投摩根量化多因子混合2.7400199200.00008266800.0000
168005121富国兴利增强债券0.24002500.0000103750.0000
169005126银河量化稳进混合2.040046300.00001921450.0000
170005267嘉实价值精选股票5.77004560302.0000189253000.0000
171005274中银景福回报混合1.230069200.00002871800.0000
172005281中科沃土转型升级混合5.150080000.00003320000.0000
173005293诺德新旺混合4.6800156400.00006490600.0000
174005339兴业中证国有企业改革指数增强2.300037700.00001564550.0000
175005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1.770050000.00002075000.0000
176005402广发资源优选股票5.220057000.00002365500.0000
177005479安信永泰定开债券0.080035038.00001454080.0000
178005545中银改革红利灵活配置混合5.0100135600.00005627400.0000
179005695华安睿明两年定开混合A3.1700345900.000014354800.0000
180005696华安睿明两年定开混合C3.1700345900.000014354800.0000
181005807安信复兴100指数A2.700025300.00001049950.0000
182005808安信复兴100指数C2.700025300.00001049950.0000
183005852中银添利债券发起C0.2500167500.00006951250.0000
184005906招商丰茂灵活混合发起式A1.020025200.00001045800.0000
185005907招商丰茂灵活混合发起式C1.020025200.00001045800.0000
186006084融通研究优选混合3.510065300.00002709950.0000
187006157财通量化核心优选混合1.700056900.00002361350.0000
188006160博道启航混合A0.800081300.00003373950.0000
189006161博道启航混合C0.800081300.00003373950.0000
190006341中金MSCI质量指数A4.740046200.00001917300.0000
191006342中金MSCI质量指数C4.740046200.00001917300.0000
192006351中金MSCI中国A股红利指数A4.180019200.0000796800.0000
193006352中金MSCI中国A股红利指数C4.180019200.0000796800.0000
194006398宝盈祥颐定期开放混合A1.1300130000.00005395000.0000
195006399宝盈祥颐定期开放混合C1.1300130000.00005395000.0000
196006449浙商汇金量化精选混合4.5100131400.00005453100.0000
197006478长盛多因子策略优选3.230042200.00001751300.0000
198006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.0800284410.000011803000.0000
199006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2.35001087103.000045114800.0000
200006547红塔红土盛弘混合型发起式A2.130080000.00003320000.0000
201006548红塔红土盛弘混合型发起式C2.130080000.00003320000.0000
202006567中泰星元混合3.6300349800.000014516700.0000
203006624中泰玉衡价值优选混合3.72001154707.000047920300.0000
204006818安信盈利驱动股票A4.6500207100.00008594650.0000
205006819安信盈利驱动股票C4.6500207100.00008594650.0000
206006822凯石湛混合A3.9500250000.000010375000.0000
207006823凯石湛混合C3.9500250000.000010375000.0000
208006973太平睿盈混合0.570025300.00001049950.0000
209006991民生加银康宁养老(FOF)0.2800100000.00004150000.0000
210007044博道沪深300指数增强A1.5200133900.00005556850.0000
211007045博道沪深300指数增强C1.5200133900.00005556850.0000
212007100中银添利债券发起E0.2500167500.00006951250.0000
213007126博道远航混合A0.800070800.00002938200.0000
214007127博道远航混合C0.800070800.00002938200.0000
215040005华安宏利股票8.52006641573.0000275625000.0000
216040016华安行业轮动股票4.5800242000.000010043000.0000
217040020华安升级主题股票4.7900198400.00008233600.0000
218070019嘉实价值优势股票5.05003525838.0000146322000.0000
219080003长盛积极配置债券1.190081000.00003361500.0000
220150265中融一带一路分级A2.8400121500.00005042250.0000
221150266中融一带一路分级B2.8400121500.00005042250.0000
222150273鹏华一带一路分级A2.8800344700.000014305000.0000
223150274鹏华一带一路分级B2.8800344700.000014305000.0000
224150275安信一带一路分级A2.8600118000.00004897000.0000
225150276安信一带一路分级B2.8600118000.00004897000.0000
226150968银河研究精选混合2.5300500000.000020750000.0000
227159944广发中证全指原材料ETF3.570018500.0000767750.0000
228160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.7400716385.000029730000.0000
229160612鹏华丰收债券1.0200849955.000035273100.0000
230160638鹏华一带一路分级2.8800344700.000014305000.0000
231160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.7800140000.00005810000.0000
232161606融通行业景气混合8.48004141998.0000171893000.0000
233161610融通领先成长股票(LOF)2.18001703949.000070713900.0000
234161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)0.970010100.0000419150.0000
235161727招商增荣灵活配置混合(LOF)4.0500127100.00005274650.0000
236162205泰达宏利风险预算混合0.920038600.00001601900.0000
237167503安信一带一路分级2.8600118000.00004897000.0000
238168201中融一带一路分级2.8400121500.00005042250.0000
239180033银华上证50等权ETF联接0.0100174.00007221.0000
240200011长城景气行业龙头混合4.9200136000.00005644000.0000
241202021南方小康ETF联接A0.04006236.0000258794.0000
242206008鹏华丰盛稳固收益债券1.0600829922.000034441800.0000
243260110景顺长城精选蓝筹股票5.38005000039.0000207502000.0000
244350009天治稳定收益债券5.000071000.00002946500.0000
245360001光大保德信量化股票3.02002253202.000093507900.0000
246380009中银添利债券发起A0.2500167500.00006951250.0000
247410006华富策略精选混合5.1100117400.00004872100.0000
248450004国富深化价值股票2.780072800.00003021200.0000
249481015工银主题策略股票4.03001000000.000041500000.0000
250485011工银瑞信双利债券B0.70002599954.0000107898000.0000
251485014工银添颐债券B1.4400172758.00007169460.0000
252485111工银瑞信双利债券A0.70002599954.0000107898000.0000
253485114工银添颐债券A1.4400172758.00007169460.0000
254501069华宝标普中国A股质量价值4.610060600.00002514900.0000
255501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020062000.00002573000.0000
256510020超大ETF4.8600231400.00009603100.0000
257510160中证南方小康产业指数ETF2.7300389928.000016182000.0000
258519039长盛同德主题股票1.8400500028.000020751200.0000
259519062海富通阿尔法对冲混合1.3600540061.000022412500.0000
260519087新华优选分红混合3.94001100000.000045650000.0000
261519089新华优选成长股票2.0000500032.000020751300.0000
262519095新华行业周期轮换股票6.6700141800.00005884700.0000
263519175浦银经济带崛起混合A1.980055000.00002282500.0000
264519221海富通欣益混合C0.710057475.00002385210.0000
265519222海富通欣益混合A0.710057475.00002385210.0000
266519619银河君荣混合A5.7400170935.00007093800.0000
267519620银河君荣混合C5.7400170935.00007093800.0000
268519621银河君荣混合I5.7400170935.00007093800.0000
269519625银河君盛混合A2.6000137400.00005702100.0000
270519626银河君盛混合C2.6000137400.00005702100.0000
271519660银河增利债券A1.9200390000.000016185000.0000
272519661银河增利债券C1.9200390000.000016185000.0000
273519676银河强化债券0.8700446600.000018533900.0000
274519677银河定投宝中证腾安指数1.0200100768.00004181870.0000
275580005东吴进取策略混合3.1600122605.00005088110.0000
276630006华商产业升级股票3.4700144401.00005992640.0000
277690007民生加银景气行业股票6.30002277548.000094518200.0000
278690009民生加银红利回报混合5.8100125700.00005216550.0000
279690011民生加银积极成长混合5.020044000.00001826000.0000
所有基金的持有潍柴动力000338的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000120中银美丽中国股票3.080096200.00001182300.0000
2000142融通增强收益债券A0.2100173400.00002131090.0000
3000433安信鑫发优选混合4.5200150000.00001843500.0000
4000466融通通瑞债券A0.24002700.000033183.0000
5000689前海开源新经济混合4.3100450900.00005541560.0000
6000717融通转型三动力灵活配置混合4.5100702300.00008631270.0000
7000778鹏华先进制造股票4.09001222799.000015028200.0000
8000859融通通瑞债券C0.24002700.000033183.0000
9001048富国新兴产业股票4.91007931770.000097481500.0000
10001124融通增强收益债券C0.2100173400.00002131090.0000
11001157国联安睿祺灵活配置混合1.7300100000.00001229000.0000
12001209前海开源一带一路混合A3.8200602600.00007405950.0000
13001281长安鑫利优选混合A3.9000189840.00002333130.0000
14001327鹏华弘华混合A2.3500379901.00004668980.0000
15001328鹏华弘华混合C2.3500379901.00004668980.0000
16001331鹏华弘信混合A1.5900520000.00006390800.0000
17001332鹏华弘信混合C1.5900520000.00006390800.0000
18001349富国改革动力混合4.830010000000.0000122900000.0000
19001470融通通鑫灵活配置混合0.5400514500.00006323200.0000
20001476中银智能制造股票3.51004070542.000050027000.0000
21001583安信新常态股票3.61002685148.000033000500.0000
22001657长安鑫富领先混合3.750066000.0000811140.0000
23001797华融新利混合0.88006700.000082343.0000
24001830融通跨界成长灵活配置混合6.1800222600.00002735750.0000
25002049融通新机遇灵活配置混合0.5700514500.00006323200.0000
26002072长安鑫利优选混合C3.9000189840.00002333130.0000
27002080前海开源一带一路混合C3.8200602600.00007405950.0000
28002111华宝新起点混合2.6500119000.00001462510.0000
29002190农银新能源主题混合4.1600204766.00002516570.0000
30002211嘉实新财富混合4.7300210632.00002588670.0000
31002694中银新蓝筹混合2.9700145500.00001788200.0000
32002720国寿安保尊利增强回报债券A0.710060000.0000737400.0000
33002721国寿安保尊利增强回报债券C0.710060000.0000737400.0000
34002803东方红沪港深混合4.280024859836.0000305527000.0000
35002851南方品质混合7.010024125602.0000296504000.0000
36002955融通新趋势灵活配置混合2.6700259800.00003192940.0000
37002968新华高端制造灵活配置混合4.3900278500.00003422760.0000
38003147大成动态量化配置策略混合2.730096600.00001187210.0000
39003165鹏华弘嘉混合A2.0000814993.000010016300.0000
40003166鹏华弘嘉混合C2.0000814993.000010016300.0000
41003762国开开泰混合A0.460085300.00001048340.0000
42003763国开开泰混合C0.460085300.00001048340.0000
43003780鹏华兴悦定期开放混合1.6200520000.00006390800.0000
44004221长信量化先锋混合C0.98001900437.000023356400.0000
45004357南方智慧混合6.36002080935.000025574700.0000
46004403平安大华股息精选沪港深股票A1.530014100.0000173289.0000
47004404平安大华股息精选沪港深股票C1.530014100.0000173289.0000
48004446南方荣年混合A0.880040000.0000491600.0000
49004447南方荣年混合C0.880040000.0000491600.0000
50004481华宝第三产业混合0.23008300.0000102007.0000
51004521安信工业4.0混合A6.680097600.00001199500.0000
52004522安信工业4.0混合C6.680097600.00001199500.0000
53004649国开开航混合1.900032500.0000399425.0000
54004703南方兴盛混合6.89001721207.000021153600.0000
55004935国都智能制造混合3.3400257400.00003163450.0000
56005033银华智能汽车量化股票发起式A4.590052199.0000641526.0000
57005034银华智能汽车量化股票发起式C4.590052199.0000641526.0000
58005090嘉合睿金定期开放混合A3.670034000.0000417860.0000
59005091嘉合睿金定期开放混合C3.670034000.0000417860.0000
60005121富国兴利增强债券0.22007500.000092175.0000
61005123南方优享分红混合A7.000017093412.0000210078000.0000
62005186长安鑫兴混合A4.9400550400.00006764420.0000
63005187长安鑫兴混合C4.9400550400.00006764420.0000
64005279华泰紫金红利低波指数发起3.1300225800.00002775080.0000
65005298国开睿富债券0.08006500.000079885.0000
66005549富国成长优选三年定开混合2.48004399178.000054065900.0000
67005561创金合信中证红利低波动指数A3.060029300.0000360097.0000
68005562创金合信中证红利低波动指数C3.060029300.0000360097.0000
69005587安信比较优势混合4.09003808542.000046807000.0000
70005810南方瑞祥一年混合A6.08003059215.000037597800.0000
71005811南方瑞祥一年混合C6.08003059215.000037597800.0000
72005968创金合信工业周期股票A6.650059700.0000733713.0000
73005969创金合信工业周期股票C6.650059700.0000733713.0000
74005998嘉实深证基本面120联接C0.060061600.0000757064.0000
75006202交银核心资产混合2.8800709077.00008714560.0000
76006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.240090000.00001106100.0000
77006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.240090000.00001106100.0000
78006363建信深证基本面60ETF联接C0.070031800.0000390822.0000
79006587南方优享分红混合C7.000017093412.0000210078000.0000
80006818安信盈利驱动股票A5.1800778500.00009567760.0000
81006819安信盈利驱动股票C5.1800778500.00009567760.0000
82006921南方智诚混合5.900013743659.0000168910000.0000
83070023嘉实深证基本面120联接A0.060061600.0000757064.0000
84080003长盛积极配置债券0.7100163100.00002004500.0000
85080005长盛量化红利策略股票1.4000246400.00003028260.0000
86090010大成中证红利指数A1.39001336900.000016430500.0000
87100020富国天益价值股票6.830019999937.0000245799000.0000
88100032富国中证红利指数增强1.64005136500.000063127600.0000
89100056富国低碳环保股票4.430016946384.0000208271000.0000
90150064长盛同瑞A1.770014544.0000178746.0000
91150065长盛同瑞B1.770014544.0000178746.0000
92150265中融一带一路分级A2.7800401300.00004931980.0000
93150266中融一带一路分级B2.7800401300.00004931980.0000
94150273鹏华一带一路分级A2.82001138200.000013988500.0000
95150274鹏华一带一路分级B2.82001138200.000013988500.0000
96150275安信一带一路分级A2.7700385694.00004740180.0000
97150276安信一带一路分级B2.7700385694.00004740180.0000
98151001银河稳健混合4.35004300401.000052851900.0000
99159910嘉实深证基本面120ETF2.52002445748.000030058200.0000
100159913交银深证300价值ETF2.3400152656.00001876140.0000
101159916深F60ETF3.20001433172.000017613700.0000
102159953广发中证全指工业ETF1.610028500.0000350265.0000
103160638鹏华一带一路分级2.82001138200.000013988500.0000
104160808长盛同瑞中证200指数分级1.770014544.0000178746.0000
105161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1.970064900.0000797621.0000
106161606融通行业景气混合8.980014801302.0000181908000.0000
107161610融通领先成长股票(LOF)5.180013650881.0000167769000.0000
108161907万家中证红利指数(LOF)1.430049200.0000604668.0000
109167503安信一带一路分级2.7700385694.00004740180.0000
110168201中融一带一路分级2.7800401300.00004931980.0000
111169101东方红睿丰混合(LOF)5.340045999954.0000565339000.0000
112169105东方红睿华沪港深混合2.670017305220.0000212681000.0000
113217018招商安瑞进取债券0.610027000.0000331830.0000
114240010华宝兴业行业精选股票2.77003683400.000045269000.0000
115240011华宝兴业大盘精选股票5.3900408100.00005015550.0000
116253010国联安安心成长混合2.9900130000.00001597700.0000
117253060国联安信心增长债券A2.5600120000.00001474800.0000
118253061国联安信心增长债券B2.5600120000.00001474800.0000
119260117景顺长城支柱产业股票2.3300187800.00002308060.0000
120290010泰信中证200指数1.480061221.0000752406.0000
121398021中海能源策略混合4.02004681592.000057536800.0000
122501066东方红恒元五年定开混合3.11003999869.000049158400.0000
123502013长盛中证申万一带一路分级3.11001868867.000022968400.0000
124502014长盛中证申万一带一路分级A3.11001868867.000022968400.0000
125502015长盛中证申万一带一路分级B3.11001868867.000022968400.0000
126512890华泰柏瑞中证低波动ETF3.2400155000.00001904950.0000
127519655银河服务混合3.89004100000.000050389000.0000
128519918华夏兴和混合2.8900729400.00008964330.0000
129519983长信量化先锋混合A0.98001900437.000023356400.0000
130530015建信深证基本面60ETF联接A0.070031800.0000390822.0000
131620002金元惠理成长动力混合2.4000108600.00001334690.0000
132700002平安大华深证300指数增强1.7200103600.00001273240.0000
133750001安信灵活配置混合4.0300284800.00003500190.0000
所有基金的持有万华化学600309的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.460080000.00003423200.0000
2000046工银产业债债券B0.460080000.00003423200.0000
3000256上投摩根红利回报混合1.230017700.0000757383.0000
4000689前海开源新经济混合3.9000117200.00005014990.0000
5000692汇添富双利债券C1.530040000.00001711600.0000
6000696汇添富环保行业股票2.93001099920.000047065600.0000
7000743红塔红土盛世普益混合发起式2.890084800.00003628590.0000
8000793工银高端制造股票5.9200876100.000037488300.0000
9000916前海开源股息率100强股票0.9500181199.00007753500.0000
10000936博时产业新动力混合A3.0700449800.000019246900.0000
11001054工银新金融股票4.0100700000.000029953000.0000
12001060前海开源高端装备制造混合4.0700205100.00008776230.0000
13001140工银总回报灵活配置混合2.3400500000.000021395000.0000
14001158工银新材料新能源股票6.20002700000.0000115533000.0000
15001229德邦福鑫灵活配置混合A0.820013600.0000581944.0000
16001349富国改革动力混合6.05003600000.0000154044000.0000
17001359国联安添鑫灵活配置混合A5.8000201100.00008605070.0000
18001367德邦新添利灵活配置混合A0.570054000.00002310660.0000
19001409工银互联网加股票5.35004000018.0000171161000.0000
20001415信诚新锐混合A0.840047700.00002041080.0000
21001650工银丰收回报灵活配置混合A0.630030000.00001283700.0000
22001654国联安添鑫灵活配置混合C5.8000201100.00008605070.0000
23001672国寿安保智慧生活股票4.0100300635.000012864200.0000
24001708东兴改革精选混合2.840015100.0000646129.0000
25001797华融新利混合1.00002200.000094138.0000
26001834长盛战略新兴产业混合C4.100020000.0000855800.0000
27002009中欧瑾通灵活配置混合A0.480085800.00003671380.0000
28002010中欧瑾通灵活配置混合C0.480085800.00003671380.0000
29002035安信平稳增长混合发起C1.380020000.0000855800.0000
30002046信诚新锐混合B0.840047700.00002041080.0000
31002106德邦福鑫灵活配置混合C0.820013600.0000581944.0000
32002148国寿安保稳惠混合2.8100100000.00004279000.0000
33002233工银丰收回报灵活配置混合C0.630030000.00001283700.0000
34002272新华科技创新主题灵活配置混合2.140015800.0000676082.0000
35002317招商睿逸混合1.500034500.00001476260.0000
36002340富国价值优势混合2.8300109980.00004706040.0000
37002383大成趋势回报灵活配置混合3.860068100.00002914000.0000
38002419汇添富盈安2.3400200000.00008558000.0000
39002436上投摩根红利回报混合C1.230017700.0000757383.0000
40002441德邦新添利灵活配置混合C0.570054000.00002310660.0000
41002593富国美丽中国混合5.2100638620.000027326600.0000
42002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.1000341471.000014611500.0000
43002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.1000341471.000014611500.0000
44002767泰康宏泰回报混合0.570047500.00002032520.0000
45002851南方品质混合1.57001555000.000066538400.0000
46002910易方达供给改革灵活配置混合5.740066700.00002854090.0000
47002959汇添富盈泰混合0.7400200000.00008558000.0000
48003132德邦新回报灵活配置混合2.280088100.00003769800.0000
49003189汇添富保鑫混合1.4600180000.00007702200.0000
50003432信诚至瑞混合A0.920064900.00002777070.0000
51003433信诚至瑞混合C0.920064900.00002777070.0000
52004153信诚新悦混合A1.9600116200.00004972200.0000
53004154信诚新悦混合B1.9600116200.00004972200.0000
54004249安信中国制造混合2.950057000.00002439030.0000
55004279国寿安保稳荣混合A1.230090000.00003851100.0000
56004280国寿安保稳荣混合C1.230090000.00003851100.0000
57004340泰康兴泰回报沪港深混合1.250049500.00002118100.0000
58004355嘉实丰和灵活配置混合5.2900763100.000032653000.0000
59004434博时逆向投资混合A3.7600276700.000011840000.0000
60004435博时逆向投资混合C3.7600276700.000011840000.0000
61004477嘉实沪港深回报混合2.23001573610.000067334800.0000
62004550中科沃土沃祥债券0.890010000.0000427900.0000
63004576新华恒益量化灵活配置混合2.170033400.00001429190.0000
64004677博时战略新兴产业混合3.290021900.0000937101.0000
65004710民生加银鹏程混合1.970097300.00004163470.0000
66004716信诚量化阿尔法股票2.050038700.00001655970.0000
67004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.220015000.0000641850.0000
68004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.220015000.0000641850.0000
69004801浦银安盛安久回报定开混合A1.340025000.00001069750.0000
70004802浦银安盛安久回报定开混合C1.340025000.00001069750.0000
71004881中银量化价值混合1.720062300.00002665820.0000
72005014泰康景泰回报混合A0.460017891.0000765556.0000
73005015泰康景泰回报混合C0.460017891.0000765556.0000
74005108圆信永丰双利优选混合1.7100300000.000012837000.0000
75005123南方优享分红混合A1.64001152300.000049306900.0000
76005267嘉实价值精选股票5.34004088836.0000174961000.0000
77005331益民优势安享灵活配置混合3.360021400.0000915706.0000
78005521华安红利精选混合4.16004368425.0000186925000.0000
79005583易方达港股通红利混合4.07001736700.000074313400.0000
80005760富国周期优势混合3.7200158416.00006778620.0000
81005833工银红利优享混合A3.46009500.0000406505.0000
82005834工银红利优享混合C3.46009500.0000406505.0000
83005878博时产业新动力混合C3.0700449800.000019246900.0000
84006259添富红利增长混合A1.32002135537.000091379600.0000
85006260添富红利增长混合C1.32002135537.000091379600.0000
86006397长信内需成长混合E4.66002180769.000093315100.0000
87006478长盛多因子策略优选2.370030000.00001283700.0000
88006587南方优享分红混合C1.64001152300.000049306900.0000
89006977农银汇理海棠三年定开混合0.610035200.00001506210.0000
90006991民生加银康宁养老(FOF)0.2800100000.00004279000.0000
91007119睿远成长价值混合A5.35007359444.0000314911000.0000
92007120睿远成长价值混合C5.35007359444.0000314911000.0000
93040005华安宏利股票4.87003679141.0000157430000.0000
94040008华安策略优选股票4.02008798303.0000376479000.0000
95070019嘉实价值优势股票5.29003583021.0000153317000.0000
96080008长盛战略新兴产业混合4.100020000.0000855800.0000
97100020富国天益价值股票7.85006600000.0000282414000.0000
98100026富国天合稳健股票5.22003261495.0000139559000.0000
99150016兴全合润分级股票A3.52004271135.0000182762000.0000
100150017兴全合润分级股票B3.52004271135.0000182762000.0000
101159944广发中证全指原材料ETF2.900014562.0000623108.0000
102160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.7200550620.000023561000.0000
103160726嘉实瑞享定期混合2.5900902509.000038618400.0000
104161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.160010988.0000470177.0000
105163406兴全合润分级股票3.52004271135.0000182762000.0000
106163417兴全合宜混合A4.210033920304.00001451450000.0000
107180033银华上证50等权ETF联接0.0100174.00007445.0000
108202019南方策略优化股票1.6700241200.000010320900.0000
109202213南方核心竞争混合1.120046623.00001995000.0000
110217002招商安泰平衡混合3.010029500.00001262300.0000
111240002华宝宝康配置混合2.0000147426.00006308360.0000
112255010国联安稳健混合5.2300200000.00008558000.0000
113257030国联安优势股票6.4700480000.000020539200.0000
114257060国联安商品ETF联接0.0300800.000034232.0000
115470018汇添富双利债券A1.530040000.00001711600.0000
116470058汇添富可转债债券A1.1700279921.000011977800.0000
117470059汇添富可转债债券C1.1700279921.000011977800.0000
118481015工银主题策略股票4.57001099600.000047051900.0000
119485014工银添颐债券B1.2600146616.00006273700.0000
120485114工银添颐债券A1.2600146616.00006273700.0000
121501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020070600.00003020970.0000
122510020超大ETF5.0800234400.000010030000.0000
123510090责任ETF1.630039214.00001677970.0000
124510170国联安商品ETF5.2600141926.00006073010.0000
125512770华夏战略新兴成指ETF2.800086502.00003701420.0000
126519629银河睿利混合A1.290077200.00003303390.0000
127519630银河睿利混合C1.290077200.00003303390.0000
128519979长信内需成长混合A4.66002180769.000093315100.0000
129585001东吴中证新兴产业指数1.130020691.0000885368.0000
130620001金元惠理宝石动力混合4.120090900.00003889610.0000
131630006华商产业升级股票3.2700132000.00005648280.0000
132630010华商价值精选股票2.3200455200.000019478000.0000
133750005安信平稳增长混合发起1.380020000.0000855800.0000
所有基金的持有创业慧康300451的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000404易方达新兴成长混合3.27003472892.000051919700.0000
2000689前海开源新经济混合3.8200328349.00004908820.0000
3000706中邮多策略灵活配置混合4.8500499998.00007474970.0000
4000794宝盈睿丰创新混合A4.7500599998.00008969970.0000
5000796宝盈睿丰创新混合C4.7500599998.00008969970.0000
6001011华夏希望债券A0.2700191549.00002863660.0000
7001013华夏希望债券C0.2700191549.00002863660.0000
8001042华夏领先股票1.58001791744.000026786600.0000
9001220民生加银研究精选混合2.6200925479.000013835900.0000
10001227中邮信息产业灵活配置混合3.05005155568.000077075700.0000
11001279中海积极增利混合6.9800972546.000014539600.0000
12001449华商双驱优选混合3.80001316096.000019675600.0000
13001692南方国策动力股票5.1300504639.00007544350.0000
14001924华夏国企改革混合3.81001703795.000025471700.0000
15002229华夏经济转型股票3.92004145237.000061971300.0000
16002289华商改革创新股票4.1900749997.000011212500.0000
17002383大成趋势回报灵活配置混合2.0600104032.00001555280.0000
18002397中邮增力债券2.23001500.000022425.0000
19002474中邮睿信增强债券4.0600374999.00005606240.0000
20002577南方新兴混合5.1600600091.00008971360.0000
21002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.74001277546.000019099300.0000
22003284中邮医药健康灵活配置混合3.090089999.00001345480.0000
23003842中邮景泰灵活配置混合A0.330045000.0000672750.0000
24003843中邮景泰灵活配置混合C0.330045000.0000672750.0000
25004041金鹰医疗健康产业股票C4.620048450.0000724328.0000
26004890中邮健康文娱灵活配置混合5.450045000.0000672750.0000
27005729南方人工智能混合5.2600225899.00003377190.0000
28006366兴业安保优选混合2.5800186899.00002794140.0000
29006539南方优选价值混合C4.60003879738.000058002100.0000
30020003国泰金龙行业混合4.83006095274.000091124300.0000
31020019国泰双利债券A0.490020250.0000302738.0000
32020020国泰双利债券C0.490020250.0000302738.0000
33020026国泰成长优选股票3.45005814271.000086923400.0000
34160211国泰中小盘成长股票(LOF)4.78003583379.000053571500.0000
35160212国泰估值优势股票(LOF)4.34006508983.000097309300.0000
36160918大成中小盘股票(LOF)6.14003130883.000046806700.0000
37163119申万菱信新兴健康指数1.940064749.0000967998.0000
38202011南方优选价值股票4.60003879738.000058002100.0000
39240020华宝兴业医药生物优选股票3.0100925096.000013830200.0000
40398041中海量化策略股票7.61001655245.000024745900.0000
41519171浦银安盛医疗健康混合3.23002478592.000037055000.0000
42519606国泰金鑫股票3.36002326192.000034776600.0000
43550009信诚中小盘股票2.800068399.00001022570.0000
44590001中邮核心优选混合5.09007259827.0000108534000.0000
45590006中邮中小盘灵活配置混合4.93002202893.000032933200.0000
46590008中邮战略新兴产业混合5.01008308067.0000124206000.0000
47630001华商领先企业混合3.82004499986.000067274800.0000
48690011民生加银积极成长混合5.0600123029.00001839280.0000
49960020南方优选价值混合H4.60003879738.000058002100.0000
所有基金的持有永辉超市601933的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000073上投摩根成长动力混合3.4900869318.00008875740.0000
2000110金鹰元安混合A0.5700170000.00001735700.0000
3000142融通增强收益债券A0.1200120000.00001225200.0000
4000165国投瑞银策略精选混合2.20001167144.000011916500.0000
5000173汇添富美丽30股票4.970037020138.0000377976000.0000
6000248汇添富中证主要消费ETF联接0.040097998.00001000560.0000
7000279华商红利优选混合3.72001000000.000010210000.0000
8000410益民服务领先混合3.4900227100.00002318690.0000
9000462农银主题轮动混合4.45002771200.000028294000.0000
10000595嘉实泰和混合6.55007555400.000077140600.0000
11000689前海开源新经济混合3.2100404400.00004128920.0000
12000714诺安稳健回报混合0.6500600000.00006126000.0000
13000751嘉实新兴产业股票6.16004216500.000043050500.0000
14000767华富国泰民安灵活配置混合4.6400419853.00004286700.0000
15000976长城新兴产业混合3.2300271000.00002766910.0000
16001004新华稳健回报混合发起式2.7200865700.00008838800.0000
17001119国投瑞银新回报混合0.620021200.0000216452.0000
18001124融通增强收益债券C0.1200120000.00001225200.0000
19001135益民品质升级混合6.88001132500.000011562800.0000
20001218国投瑞银精选收益混合3.28001686100.000017215100.0000
21001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1500366000.00003736860.0000
22001256泓德优选成长混合3.920011989932.0000122417000.0000
23001287安信优势增长混合A7.1700707600.00007224600.0000
24001357泓德泓富混合A5.040012962661.0000132349000.0000
25001370中银新趋势混合1.6900501900.00005124400.0000
26001376泓德泓富混合C5.040012962661.0000132349000.0000
27001419泰达宏利新思路混合A1.3200189700.00001936840.0000
28001470融通通鑫灵活配置混合0.3500400000.00004084000.0000
29001499国投瑞银新增长混合A1.4800389714.00003978980.0000
30001511兴全新视野定期开放混合发起式9.860075160054.0000767384000.0000
31001520国投瑞银研究精选股票3.7600197900.00002020560.0000
32001522博时新策略混合A2.1200401900.00004103400.0000
33001523博时新策略混合C2.1200401900.00004103400.0000
34001663中银互联网+股票3.4900274538.00002803030.0000
35001695泓德泓业混合4.35004118356.000042048400.0000
36001705泓德战略转型股票3.06001660300.000016951700.0000
37001709华富物联世界灵活配置混合9.0800129196.00001319090.0000
38001795上投摩根文体休闲混合3.0900170700.00001742850.0000
39001822华商智能生活混合5.16001000000.000010210000.0000
40001832易方达瑞恒混合5.38001325100.000013529300.0000
41001857易方达现代服务业灵活配置混合4.58006254700.000063860500.0000
42001922国泰多策略收益混合1.3200337400.00003444850.0000
43001933华商新兴活力混合3.3800114400.00001168020.0000
44002036安信优势增长混合C7.1700707600.00007224600.0000
45002049融通新机遇灵活配置混合0.3700400000.00004084000.0000
46002052诺安稳健回报混合C0.6500600000.00006126000.0000
47002054中银新财富混合A1.0000407600.00004161600.0000
48002056中银新财富混合C1.0000407600.00004161600.0000
49002121广发沪港深新起点股票1.96005191578.000053006000.0000
50002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1500366000.00003736860.0000
51002303金鹰智慧生活混合5.9700159600.00001629520.0000
52002314泰达宏利新思路混合B1.3200189700.00001936840.0000
53002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合3.0900306400.00003128340.0000
54002412华富安福债券1.650036700.0000374707.0000
55002513金鹰元安混合C0.5700170000.00001735700.0000
56002562泓德泓益混合1.7700830000.00008474300.0000
57002563泓德泓汇混合6.34001239400.000012654300.0000
58002598平安大华智能生活混合A2.340051800.0000528878.0000
59002599平安大华智能生活混合C2.340051800.0000528878.0000
60002662前海开源沪港深大消费主题混合A7.5100279515.00002853850.0000
61002663前海开源沪港深大消费主题混合C7.5100279515.00002853850.0000
62002801泓德泓信混合1.2700388000.00003961480.0000
63002808泓德优势领航混合2.81002360700.000024102700.0000
64002846泓德泓华混合4.5200575100.00005871770.0000
65002989融通通乾研究精选混合8.89005357000.000054695000.0000
66003030安信新目标混合A1.0800705100.00007199070.0000
67003031安信新目标混合C1.0800705100.00007199070.0000
68003117光大保德信吉鑫混合A0.8800222500.00002271720.0000
69003118光大保德信吉鑫混合C0.8800222500.00002271720.0000
70003152华富天鑫灵活配置混合A2.7200218100.00002226800.0000
71003153华富天鑫灵活配置混合C2.7200218100.00002226800.0000
72003510长盛可转债债券A0.500020000.0000204200.0000
73003511长盛可转债债券C0.500020000.0000204200.0000
74003513中邮消费升级灵活配置混合3.9300185000.00001888850.0000
75003598华商润丰灵活配置混合2.090035600.0000363476.0000
76003641长盛盛丰混合A0.400070000.0000714700.0000
77003642长盛盛丰混合C0.400070000.0000714700.0000
78003762国开开泰混合A0.4600102800.00001049590.0000
79003763国开开泰混合C0.4600102800.00001049590.0000
80004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.8600190000.00001939900.0000
81004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.8600190000.00001939900.0000
82004407招商上证消费80ETF联接C0.04005600.000057176.0000
83004451汇添富年年丰定开混合A0.710047100.0000480891.0000
84004452汇添富年年丰定开混合C0.710047100.0000480891.0000
85004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.9300201900.00002061400.0000
86004649国开开航混合1.900039100.0000399211.0000
87004745长盛创新驱动混合3.7500210000.00002144100.0000
88004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.170060000.0000612600.0000
89004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.170060000.0000612600.0000
90004814中欧红利优享灵活配置混合A7.9100637400.00006507850.0000
91004815中欧红利优享灵活配置混合C7.9100637400.00006507850.0000
92004840东兴品牌精选混合A2.29005000.000051050.0000
93005067融通逆向策略灵活配置混合9.01001457100.000014877000.0000
94005117金信价值精选混合A4.820065100.0000664671.0000
95005118金信价值精选混合C4.820065100.0000664671.0000
96005259建信龙头企业股票4.40001506472.000015381100.0000
97005331益民优势安享灵活配置混合3.490093000.0000949530.0000
98005493鑫元价值精选混合A2.0400100000.00001021000.0000
99005494鑫元价值精选混合C2.0400100000.00001021000.0000
100005593上投摩根创新商业模式混合2.98002800410.000028592200.0000
101005738长城智能产业灵活配置混合4.08001191300.000012163200.0000
102005815农银睿选混合4.4800537400.00005486850.0000
103005899国投瑞银品牌优势混合3.0700155300.00001585610.0000
104005903泰达宏利绩优混合4.8700393300.00004015590.0000
105005910广发龙头优选混合6.1400700000.00007147000.0000
106005953人保转型混合A2.1200210000.00002144100.0000
107005954人保转型混合C2.1200210000.00002144100.0000
108006084融通研究优选混合3.0000227000.00002317670.0000
109006202交银核心资产混合3.37001000000.000010210000.0000
110006302银华行业轮动混合1.350072200.0000737162.0000
111006362凯石涵行业精选混合A4.2100198000.00002021580.0000
112006396长信双利优选混合E5.24006412404.000065470600.0000
113006397长信内需成长混合E4.95009709048.000099129400.0000
114006430凯石澜龙头经济定开混合4.20001017501.000010388700.0000
115006442东兴品牌精选混合C2.29005000.000051050.0000
116006449浙商汇金量化精选混合7.1300843300.00008610090.0000
117006522财通新兴蓝筹混合A3.9400925300.00009447310.0000
118006523财通新兴蓝筹混合C3.9400925300.00009447310.0000
119006815凯石涵行业精选混合C4.2100198000.00002021580.0000
120006822凯石湛混合A4.67001200000.000012252000.0000
121006823凯石湛混合C4.67001200000.000012252000.0000
122006887诺德新生活混合A6.2500780000.00007963800.0000
123006888诺德新生活混合C6.2500780000.00007963800.0000
124007047长城核心优势混合3.12005721200.000058413500.0000
125007326国投瑞银新增长混合C1.4800389714.00003978980.0000
126040004华安宝利配置混合6.21009882000.0000100895000.0000
127040012华安强化收益债券A1.3100130000.00001327300.0000
128040013华安强化收益债券B1.3100130000.00001327300.0000
129070002嘉实增长混合6.210013560900.0000138457000.0000
130070003嘉实稳健混合3.31009960500.0000101697000.0000
131070018嘉实回报混合4.08001732500.000017688800.0000
132070032嘉实优化红利股票5.230012101700.0000123558000.0000
133110009易方达价值精选股票5.150013649755.0000139364000.0000
134110012易方达科汇灵活配置混合5.82004679400.000047776700.0000
135110022易方达消费行业股票4.380082616328.0000843513000.0000
136121003国投瑞银核心企业股票2.76003349146.000034194800.0000
137121005国投瑞银创新动力股票3.79003869100.000039503500.0000
138121006国投瑞银稳健增长混合3.27001332100.000013600700.0000
139150016兴全合润分级股票A6.750034368384.0000350901000.0000
140150017兴全合润分级股票B6.750034368384.0000350901000.0000
141150194富国中证移动互联网指数分级A2.64002729900.000027872300.0000
142150195富国中证移动互联网指数分级B2.64002729900.000027872300.0000
143150245鹏华互联网分级A2.6200300200.00003065040.0000
144150246鹏华互联网分级B2.6200300200.00003065040.0000
145159928汇添富中证主要消费ETF2.50007894576.000080603600.0000
146160636鹏华互联网分级2.6200300200.00003065040.0000
147161025富国中证移动互联网指数分级2.64002729900.000027872300.0000
148161132易方达科顺定期开放混合3.54001182200.000012070300.0000
149161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)4.4100365200.00003728690.0000
150161225国投瑞银瑞盈混合3.4900346000.00003532660.0000
151161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)2.91001107000.000011302500.0000
152161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)1.3000226300.00002310520.0000
153161601融通新蓝筹混合7.870016333792.0000166768000.0000
154161610融通领先成长股票(LOF)2.32007352889.000075073000.0000
155162006长城久富股票(LOF)3.77002420100.000024709200.0000
156162107金鹰中证500指数分级5.850066600.0000679986.0000
157163402兴全趋势投资混合(LOF)9.5300170699586.00001742840000.0000
158163406兴全合润分级股票6.750034368384.0000350901000.0000
159163409兴全绿色投资股票(LOF)6.05002770654.000028288400.0000
160163411兴全精选混合3.23002814100.000028732000.0000
161163412兴全轻资产投资股票(LOF)9.490049057419.0000500876000.0000
162163415兴全商业模式优选股票8.530016776842.0000171292000.0000
163163417兴全合宜混合A5.1900175553015.00001792400000.0000
164163805中银策略股票3.43001980134.000020217200.0000
165163810中银价值混合3.4700571434.00005834340.0000
166168002国寿安保策略精选混合(LOF)3.6700299976.00003062760.0000
167200007长城安心回报混合4.08006533700.000066709100.0000
168200012长城中小盘成长股票3.7800553600.00005652260.0000
169217017招商上证消费80ETF联接A0.04005600.000057176.0000
170240009华宝兴业先进成长股票4.18003632834.000037091200.0000
171340006兴全全球视野股票3.74005280945.000053918400.0000
172377020上投摩根内需动力股票3.70009624752.000098268700.0000
173379010上投摩根中小盘股票2.93001352181.000013805800.0000
174450001国富中国收益混合3.5600900000.00009189000.0000
175450003国富潜力组合股票5.19007249862.000074021100.0000
176450010国富策略回报混合3.6500150000.00001531500.0000
177470009汇添富民营活力股票4.920019623486.0000200356000.0000
178501026财通多策略福享混合(LOF)3.73005983532.000061091900.0000
179510070民企ETF3.0200226980.00002317470.0000
180510081长盛动态精选混合2.8600780000.00007963800.0000
181510150招商上证消费80ETF2.1700339614.00003467460.0000
182510630华夏消费ETF6.46001389690.000014188700.0000
183512270华安行业中性低波动ETF2.6400315400.00003220230.0000
184512600嘉实中证主要消费ETF2.490034400.0000351224.0000
185519002华安安信消费股票3.26001147400.000011715000.0000
186519008汇添富优势精选混合4.730012930500.0000132020000.0000
187519069汇添富价值精选股票3.500040000007.0000408400000.0000
188519093新华钻石品质企业股票3.1600550000.00005615500.0000
189519125浦银安盛消费升级混合5.2800380000.00003879800.0000
190519172浦银安盛睿智精选混合A6.3700560000.00005717600.0000
191519173浦银安盛睿智精选混合C6.3700560000.00005717600.0000
192519176浦银消费C5.2800380000.00003879800.0000
193519688交银精选股票6.320030252343.0000308876000.0000
194519690交银稳健配置混合5.830016999938.0000173569000.0000
195519736交银新成长股票6.500021294309.0000217415000.0000
196519935长信创新驱动股票7.4900210000.00002144100.0000
197519959长信多利混合4.04002473400.000025253400.0000
198519979长信内需成长混合A4.95009709048.000099129400.0000
199519987长信恒利优势股票3.6300100000.00001021000.0000
200519991长信双利优选混合A5.24006412404.000065470600.0000
201560002益民红利成长混合6.96002537414.000025907000.0000
202560003益民创新优势混合6.99004796967.000048977000.0000
203560006益民核心增长混合6.830043600.0000445156.0000
204570001诺德价值优势股票4.84007494700.000076520900.0000
205570008诺德周期策略股票6.1800629000.00006422090.0000
206580005东吴进取策略混合3.1100490552.00005008540.0000
207700001平安大华行业先锋股票3.1300689800.00007042860.0000
208700003平安大华策略先锋混合4.9900368100.00003758300.0000
209762001国金通用国鑫发起4.73001218008.000012435900.0000
210960021国富潜力H5.19007249862.000074021100.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000054鹏华双债增利债券0.990084200.00005557200.0000
2000058国联安安泰混合1.260036000.00002376000.0000
3000059国联安医药100指数1.8700499664.000032977800.0000
4000110金鹰元安混合A0.650030000.00001980000.0000
5000118广发聚鑫债券A1.4700147106.00009709000.0000
6000119广发聚鑫债券C1.4700147106.00009709000.0000
7000199国泰策略收益灵活配置混合2.870020200.00001333200.0000
8000220富国医疗保健行业混合5.93001344509.000088737600.0000
9000273华润元大安鑫混合A3.260041000.00002706000.0000
10000279华商红利优选混合5.7800240000.000015840000.0000
11000312华安沪深300增强A1.600099401.00006560470.0000
12000313华安沪深300增强C1.600099401.00006560470.0000
13000338鹏华双债保利债券0.980026900.00001775400.0000
14000339长城医疗保健股票4.860090029.00005941910.0000
15000368汇添富沪深300安中指数1.710084121.00005551990.0000
16000414嘉实绝对收益策略定期混合1.120026920.00001776720.0000
17000529广发竞争优势混合3.1200400860.000026456800.0000
18000532景顺长城优势企业股票5.4200249361.000016457800.0000
19000597中海积极收益混合1.070039000.00002574000.0000
20000646华润元大医疗保健量化股票6.840032280.00002130480.0000
21000656前海开源沪深300指数1.530011290.0000745140.0000
22000684长盛养老健康混合5.500040100.00002646600.0000
23000689前海开源新经济混合3.050059440.00003923040.0000
24000711嘉实医疗保健股票7.24001971602.0000130126000.0000
25000757华富智慧城市灵活配置混合3.950045000.00002970000.0000
26000761国富健康优质生活股票1.540095400.00006296400.0000
27000780鹏华医疗保健股票9.15001571296.0000103706000.0000
28000831工银医疗保健股票9.58004370084.0000288426000.0000
29000844南方绝对收益混合1.280052840.00003487440.0000
30000892九泰天宝灵活配置混合A2.400058500.00003861000.0000
31000913农银医疗保健股票8.51002049550.0000135270000.0000
32000935浙商汇金转型成长混合3.280051432.00003394510.0000
33000945华夏医疗健康混合A8.52003072243.0000202768000.0000
34000946华夏医疗健康混合C8.52003072243.0000202768000.0000
35000953国泰睿吉灵活配置混合A1.200057600.00003801600.0000
36000954国泰睿吉灵活配置混合C1.200057600.00003801600.0000
37000958东吴鼎元债券A0.9100600.000039600.0000
38000959东吴鼎元债券C0.9100600.000039600.0000
39000961天弘沪深300指数A1.5600817167.000053933000.0000
40001007国联安鑫安灵活配置混合5.960071660.00004729560.0000
41001015华夏沪深300指数增强A1.7800200060.000013204000.0000
42001016华夏沪深300指数增强C1.7800200060.000013204000.0000
43001068华融新锐灵活配置混合2.510044000.00002904000.0000
44001072华安智能装备主题股票2.9700334177.000022055700.0000
45001104华安新丝路主题股票7.07001420482.000093751800.0000
46001170泰达宏利复兴混合5.9400939951.000062036800.0000
47001171工银养老产业股票9.36001400000.000092400000.0000
48001172鹏华弘泽灵活配置混合0.410032000.00002112000.0000
49001180广发医药卫生联接A0.170036930.00002437380.0000
50001193中金消费升级股票3.210081678.00005390750.0000
51001196东方鼎新灵活配置混合1.140040800.00002692800.0000
52001209前海开源一带一路混合A4.9500145360.00009593760.0000
53001220民生加银研究精选混合2.1400171420.000011313700.0000
54001228国联安鑫享灵活配置混合A1.220060000.00003960000.0000
55001230鹏华医药科技股票9.73001929069.0000127319000.0000
56001255长城改革红利混合3.0900202080.000013337300.0000
57001280银华聚利灵活配置混合4.6200268601.000017727700.0000
58001296长城转型成长混合4.100050000.00003300000.0000
59001311华安新回报灵活配置混合0.670072000.00004752000.0000
60001318东方新策略灵活配置混合A1.830068000.00004488000.0000
61001324华宝新价值混合0.590036044.00002378900.0000
62001329鹏华弘实混合A0.24004400.0000290400.0000
63001330鹏华弘实混合C0.24004400.0000290400.0000
64001358宝盈祥泰混合A1.110052100.00003438600.0000
65001370中银新趋势混合2.7000124300.00008203800.0000
66001371富国沪港深价值精选灵活配置混合1.5800893200.000058951200.0000
67001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.410032000.00002112000.0000
68001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.110048000.00003168000.0000
69001413中融鑫起点混合A3.660065460.00004320360.0000
70001414中融鑫起点混合C3.660065460.00004320360.0000
71001415信诚新锐混合A0.770028600.00001887600.0000
72001416嘉实事件驱动股票2.37001605377.0000105955000.0000
73001417汇添富医疗服务混合6.67008600068.0000567604000.0000
74001430中邮乐享收益灵活配置混合3.380063136.00004166980.0000
75001449华商双驱优选混合4.8300378627.000024989400.0000
76001453鹏华弘鑫混合A0.520034700.00002290200.0000
77001454鹏华弘鑫混合C0.520034700.00002290200.0000
78001466华富永鑫灵活配置混合A1.2800940.000062040.0000
79001467华富永鑫灵活配置混合C1.2800940.000062040.0000
80001474兴银丰盈灵活配置混合2.950022860.00001508760.0000
81001484天弘新价值混合3.0600136912.00009036190.0000
82001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.990038190.00002520540.0000
83001500泓德远见回报混合8.99004247032.0000280304000.0000
84001522博时新策略混合A1.760051700.00003412200.0000
85001523博时新策略混合C1.760051700.00003412200.0000
86001538上投摩根科技前沿混合3.210033106.00002185000.0000
87001548天弘上证50指数A3.4200489714.000032321100.0000
88001549天弘上证50指数C3.4200489714.000032321100.0000
89001550天弘中证医药100指数A1.1500116448.00007685570.0000
90001551天弘中证医药100指数C1.1500116448.00007685570.0000
91001558天弘医疗健康混合A6.3000109754.00007243760.0000
92001559天弘医疗健康混合C6.3000109754.00007243760.0000
93001563华富健康文娱灵活配置混合7.840047000.00003102000.0000
94001588天弘中证800指数A1.130012947.0000854502.0000
95001589天弘中证800指数C1.130012947.0000854502.0000
96001607英大策略优选混合A4.960083700.00005524200.0000
97001608英大策略优选混合C4.960083700.00005524200.0000
98001682新华鑫回报混合3.750049400.00003260400.0000
99001686安信新动力混合A2.040082300.00005431800.0000
100001687安信新动力混合C2.040082300.00005431800.0000
101001717工银前沿医疗股票9.60001080000.000071280000.0000
102001725汇添富高端制造股票4.77002139633.0000141216000.0000
103001738大摩新趋势混合2.670083200.00005491200.0000
104001739中融融安二号混合3.520068621.00004528990.0000
105001766上投摩根医疗健康股票5.2600412668.000027236100.0000
106001789国泰量化收益灵活配置混合2.050095600.00006309600.0000
107001801汇添富达欣混合A1.480072400.00004778400.0000
108001824博时沪港深成长企业混合2.29001000.000066000.0000
109001825建信中国制造2025股票4.060070100.00004626600.0000
110001834长盛战略新兴产业混合C1.90006000.0000396000.0000
111001850国泰安益灵活配置混合A1.140044440.00002933040.0000
112001864中海魅力长三角灵活配置混合3.920029925.00001975050.0000
113001866北信瑞丰新成长混合2.710036000.00002376000.0000
114001878嘉实沪港深精选股票4.39003599738.0000237583000.0000
115001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.610015822.00001044250.0000
116001898易方达大健康主题灵活配置混合7.7600706800.000046648800.0000
117001900诺安精选价值混合1.300015300.00001009800.0000
118001915宝盈医疗健康沪港深股票6.2000156022.000010297500.0000
119001922国泰多策略收益混合1.330052500.00003465000.0000
120001927华夏消费升级混合A2.8100649144.000042843500.0000
121001928华夏消费升级混合C2.8100649144.000042843500.0000
122002023红塔红土稳健回报混合A1.180044200.00002917200.0000
123002024红塔红土稳健回报混合C1.180044200.00002917200.0000
124002028九泰天宝灵活配置混合C2.400058500.00003861000.0000
125002046信诚新锐混合B0.770028600.00001887600.0000
126002054中银新财富混合A0.990062587.00004130740.0000
127002056中银新财富混合C0.990062587.00004130740.0000
128002060东方新策略灵活配置混合C1.830068000.00004488000.0000
129002080前海开源一带一路混合C4.9500145360.00009593760.0000
130002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.110048000.00003168000.0000
131002118广发安盈混合A1.250041046.00002709040.0000
132002119广发安盈混合C1.250041046.00002709040.0000
133002125广发新兴成长混合4.0800144000.00009504000.0000
134002132广发鑫享混合3.030058600.00003867600.0000
135002155国金鑫瑞灵活配置混合2.430039700.00002620200.0000
136002165汇添富达欣混合C1.480072400.00004778400.0000
137002173东方大健康混合5.44008400.0000554400.0000
138002182东兴蓝海财富混合3.540028300.00001867800.0000
139002186国联安鑫享灵活配置混合C1.220060000.00003960000.0000
140002192东方鼎新灵活配置混合C1.140040800.00002692800.0000
141002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.800038560.00002544960.0000
142002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.800038560.00002544960.0000
143002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.050046160.00003046560.0000
144002231华夏新趋势混合A1.040034140.00002253240.0000
145002232华夏新趋势混合C1.040034140.00002253240.0000
146002252融通成长30灵活配置混合3.160043352.00002861230.0000
147002256金信新能源汽车混合发起式5.86009693.0000639738.0000
148002264华夏乐享健康混合7.8000218384.000014413300.0000
149002282平安安享混合A1.530039500.00002607000.0000
150002289华商改革创新股票5.9300240000.000015840000.0000
151002293南方益和混合2.300057500.00003795000.0000
152002300长盛医疗量化股票8.060059182.00003906010.0000
153002326银华聚利C4.6200268601.000017727700.0000
154002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000148236.0000
155002362国富恒瑞债券C0.02002246.0000148236.0000
156002384九泰鸿祥服务升级混合1.270040974.00002704280.0000
157002385博时沪深300指数C1.58001672912.0000110412000.0000
158002408中信建投医改混合A6.720015500.00001023000.0000
159002411华夏新机遇混合A0.730034220.00002258520.0000
160002420汇添富盈鑫混合5.4000312000.000020592000.0000
161002489国泰民福策略价值混合1.780049800.00003286800.0000
162002504鹏华金鼎混合A1.5300116800.00007708800.0000
163002505鹏华金鼎混合C1.5300116800.00007708800.0000
164002512长城久润混合2.530050800.00003352800.0000
165002513金鹰元安混合C0.650030000.00001980000.0000
166002547民生加银养老服务混合3.880022577.00001490080.0000
167002562泓德泓益混合1.4900108000.00007128000.0000
168002604华夏新起点混合A1.940039000.00002574000.0000
169002616中银益利混合A2.5800202900.000013391400.0000
170002617中银益利混合C2.5800202900.000013391400.0000
171002649民生加银智造2025混合3.280051100.00003372600.0000
172002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A2.0000142719.00009419450.0000
173002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C2.0000142719.00009419450.0000
174002708大摩健康产业混合7.9000172518.000011386200.0000
175002711广发集丰债券A2.170038180.00002519880.0000
176002712广发集丰债券C2.170038180.00002519880.0000
177002713广发转型升级混合0.51005300.0000349800.0000
178002714鹏华金城混合1.0300101300.00006685800.0000
179002720国寿安保尊利增强回报债券A0.55008520.0000562320.0000
180002721国寿安保尊利增强回报债券C0.55008520.0000562320.0000
181002768华安安进混合2.060084300.00005563800.0000
182002810金信转型创新成长混合6.8500123800.00008170800.0000
183002837华夏网购精选混合A1.5500106700.00007042200.0000
184002862金信量化精选混合8.8900120630.00007961580.0000
185002919东吴智慧医疗量化策略混合3.580078322.00005169250.0000
186002952建信多因子量化股票1.71009000.0000594000.0000
187002955融通新趋势灵活配置混合3.930071247.00004702300.0000
188002978广发医药卫生联接C0.170036930.00002437380.0000
189003025新华红利回报混合4.050058360.00003851760.0000
190003032平安大华医疗健康混合5.280052957.00003495160.0000
191003095中欧医疗健康混合A7.89002114178.0000139536000.0000
192003096中欧医疗健康混合C7.89002114178.0000139536000.0000
193003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.750052100.00003438600.0000
194003131国寿安保强国智造混合2.760028520.00001882320.0000
195003144华宝新机遇混合(LOF)C0.690034760.00002294160.0000
196003154华宝新活力混合0.690034200.00002257200.0000
197003169长盛盛辉混合A1.910038100.00002514600.0000
198003170长盛盛辉混合C1.910038100.00002514600.0000
199003186鹏华兴安定期开放混合0.91009700.0000640200.0000
200003230创金合信医疗保健股票A8.510014300.0000943800.0000
201003231创金合信医疗保健股票C8.510014300.0000943800.0000
202003291信达澳银健康中国混合1.780044312.00002924590.0000
203003343鹏华弘惠混合A0.510027100.00001788600.0000
204003344鹏华弘惠混合C0.510027100.00001788600.0000
205003416招商财经大数据股票A1.36003872.0000255552.0000
206003432信诚至瑞混合A0.730033440.00002207040.0000
207003433信诚至瑞混合C0.730033440.00002207040.0000
208003475前海联合沪深300指数A1.470012894.0000851004.0000
209003492前海开源外向企业股票4.090015420.00001017720.0000
210003501泰达睿智稳健混合1.120018614.00001228520.0000
211003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0300120.00007920.0000
212003531东方永熙18个月定期开放债券C0.0300120.00007920.0000
213003581前海联合国民健康混合A4.560038257.00002524960.0000
214003586先锋精一灵活配置混合A1.750019500.00001287000.0000
215003587先锋精一灵活配置混合C1.750019500.00001287000.0000
216003692大成景尚灵活配置混合A1.1200143600.00009477600.0000
217003693大成景尚灵活配置混合C1.1200143600.00009477600.0000
218003717中银量化精选混合0.920027600.00001821600.0000
219003754国泰普益灵活配置混合A1.240038740.00002556840.0000
220003755国泰普益灵活配置混合C1.240038740.00002556840.0000
221003803华安新丰利混合A1.610054444.00003593300.0000
222003804华安新丰利混合C1.610054444.00003593300.0000
223003826华夏鼎汇债券A0.15002460.0000162360.0000
224003827华夏鼎汇债券C0.15002460.0000162360.0000
225003850中银锦利混合A1.7800150000.00009900000.0000
226003851中银锦利混合C1.7800150000.00009900000.0000
227003857前海开源周期优选混合A3.910025760.00001700160.0000
228003858前海开源周期优选混合C3.910025760.00001700160.0000
229003861招商兴福混合A0.830041296.00002725540.0000
230003862招商兴福混合C0.830041296.00002725540.0000
231003950博时鑫润混合A1.010016797.00001108600.0000
232003951博时鑫润混合C1.010016797.00001108600.0000
233003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.8400376529.000024850900.0000
234004000泰达睿选稳健混合1.540018740.00001236840.0000
235004008中融鑫思路混合A3.3400100420.00006627720.0000
236004009中融鑫思路混合C3.3400100420.00006627720.0000
237004010华泰柏瑞鼎利A1.100034600.00002283600.0000
238004011华泰柏瑞鼎利C1.100034600.00002283600.0000
239004041金鹰医疗健康产业股票C6.450015320.00001011120.0000
240004075交银医药创新股票7.7700492642.000032514400.0000
241004076国联安锐意成长混合8.7800240489.000015872300.0000
242004100鹏华安益增强混合0.26002700.0000178200.0000
243004142招商盛合灵活混合A1.22004708.0000310728.0000
244004143招商盛合灵活混合C1.22004708.0000310728.0000
245004149博时鑫惠混合A0.44008100.0000534600.0000
246004150博时鑫惠混合C0.44008100.0000534600.0000
247004166东方价值挖掘混合A1.690085000.00005610000.0000
248004175博时鑫泰混合A1.760054496.00003596740.0000
249004176博时鑫泰混合C1.760054496.00003596740.0000
250004202华夏睿磐泰兴混合0.660036500.00002409000.0000
251004205东方支柱产业灵活配置混合0.74002700.0000178200.0000
252004244东方周期优选灵活配置混合5.670020000.00001320000.0000
253004252国泰安益灵活配置混合C1.140044440.00002933040.0000
254004266招商沪港深科技创新混合1.65004417.0000291522.0000
255004276浦银安盛安和回报定开混合A3.850010000.0000660000.0000
256004277浦银安盛安和回报定开混合C3.850010000.0000660000.0000
257004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.99007740.0000510840.0000
258004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.99007740.0000510840.0000
259004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.350031879.00002104010.0000
260004335华宝新飞跃混合1.810033828.00002232650.0000
261004342南方沪深300ETF联接C0.060011968.0000789888.0000
262004352北信瑞丰研究精选股票4.140022000.00001452000.0000
263004353嘉实新添华定期混合3.170053632.00003539710.0000
264004385中金新安混合2.700019030.00001255980.0000
265004397长盛信息安全量化策略混合0.820030400.00002006400.0000
266004407招商上证消费80ETF联接C0.18003600.0000237600.0000
267004450嘉实前沿科技沪港深股票4.35002240477.0000147871000.0000
268004477嘉实沪港深回报混合5.70002607171.0000172073000.0000
269004484泰达宏利业绩股票A1.720034736.00002292580.0000
270004560汇安丰益混合A1.540027200.00001795200.0000
271004561汇安丰益混合C1.540027200.00001795200.0000
272004571万家家瑞债券A1.26009700.0000640200.0000
273004572万家家瑞债券C1.26009700.0000640200.0000
274004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.200055018.00003631190.0000
275004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.130049940.00003296040.0000
276004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.130049940.00003296040.0000
277004683建信高端医疗股票8.9300122018.00008053190.0000
278004696东兴量化优享混合3.170043200.00002851200.0000
279004703南方兴盛混合3.2200150000.00009900000.0000
280004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.600014704.0000970464.0000
281004710民生加银鹏程混合1.720054900.00003623400.0000
282004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.600014704.0000970464.0000
283004720华夏睿磐泰茂混合A0.25004700.0000310200.0000
284004721华夏睿磐泰茂混合C0.25004700.0000310200.0000
285004730建信量化事件驱动股票2.490035994.00002375600.0000
286004745长盛创新驱动混合4.620040000.00002640000.0000
287004760国寿安保稳瑞混合A0.740028800.00001900800.0000
288004761国寿安保稳瑞混合C0.740028800.00001900800.0000
289004775嘉实新添泽定期混合1.440035880.00002368080.0000
290004777国都消费升级混合8.0700100000.00006600000.0000
291004801浦银安盛安久回报定开混合A1.980024000.00001584000.0000
292004802浦银安盛安久回报定开混合C1.980024000.00001584000.0000
293004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.1100102000.00006732000.0000
294004845南华瑞盈混合发起A8.700018340.00001210440.0000
295004846南华瑞盈混合发起C8.700018340.00001210440.0000
296004851广发医疗保健股票7.7000503371.000033222500.0000
297004874融通巨潮100指数(LOF)C2.1800251776.000016617200.0000
298004905华泰柏瑞生物医药混合5.4700188580.000012446300.0000
299004916嘉实新添丰定期混合2.920047880.00003160080.0000
300004935国都智能制造混合9.3900135000.00008910000.0000
301004936中航混改精选混合A2.780049400.00003260400.0000
302004937中航混改精选混合C2.780049400.00003260400.0000
303004942格林伯元灵活配置混合A7.080084540.00005579640.0000
304004943格林伯元灵活配置混合C7.080084540.00005579640.0000
305004965泓德致远混合A8.6300225912.000014910200.0000
306004966泓德致远混合C8.6300225912.000014910200.0000
307004987诺德新享混合4.9200103000.00006798000.0000
308004993中欧可转债债券A0.8600100000.00006600000.0000
309004994中欧可转债债券C0.8600100000.00006600000.0000
310005000泰康泉林量化价值精选混合A2.250083600.00005517600.0000
311005005中金金泽混合A3.290014600.0000963600.0000
312005006中金金泽混合C3.290014600.0000963600.0000
313005014泰康景泰回报混合A0.24006090.0000401940.0000
314005015泰康景泰回报混合C0.24006090.0000401940.0000
315005029中银产业精选混合5.0200159937.000010555800.0000
316005041人保精选混合A2.540055031.00003632050.0000
317005042人保精选混合C2.540055031.00003632050.0000
318005043国寿安保健康科学混合A6.350062830.00004146780.0000
319005044国寿安保健康科学混合C6.350062830.00004146780.0000
320005078富国宝利增强债券0.45002268.0000149688.0000
321005088嘉实新添辉定期混合A0.960031300.00002065800.0000
322005089嘉实新添辉定期混合C0.960031300.00002065800.0000
323005104富荣福康混合A2.440016000.00001056000.0000
324005105富荣福康混合C2.440016000.00001056000.0000
325005111泰康泉林量化价值精选混合C2.250083600.00005517600.0000
326005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.0900275690.000018195500.0000
327005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.270041860.00002762760.0000
328005137长信量化价值精选混合2.7900400.000026400.0000
329005140华夏睿磐泰荣混合A0.590030600.00002019600.0000
330005141华夏睿磐泰荣混合C0.590030600.00002019600.0000
331005146兴银丰润灵活配置混合3.040038800.00002560800.0000
332005152农银汇理沪深300指数C1.5600206323.000013617300.0000
333005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.020037500.00002475000.0000
334005176富国精准医疗灵活配置混合5.55001732807.0000114365000.0000
335005177华夏睿磐泰利混合A0.640034800.00002296800.0000
336005178华夏睿磐泰利混合C0.640034800.00002296800.0000
337005179信达澳银新起点定期开放混合A2.550046600.00003075600.0000
338005215南方全天候策略混合(FOF)A0.06006300.0000415800.0000
339005216南方全天候策略混合(FOF)C0.06006300.0000415800.0000
340005225广发量化多因子混合3.030045660.00003013560.0000
341005237银华医疗健康量化股票发起式A5.750022334.00001474040.0000
342005238银华医疗健康量化股票发起式C5.750022334.00001474040.0000
343005247国都量化精选混合2.700097500.00006435000.0000
344005256富国新优选灵活配置定期开放混合A0.98009000.0000594000.0000
345005257富国新优选灵活配置定期开放混合C0.98009000.0000594000.0000
346005280安信阿尔法定开混合2.070046800.00003088800.0000
347005293诺德新旺混合4.9200103480.00006829680.0000
348005294诺德新宜混合3.100075000.00004950000.0000
349005295诺德天富混合2.300047500.00003135000.0000
350005296南华丰淳混合A4.210013508.0000891528.0000
351005297南华丰淳混合C4.210013508.0000891528.0000
352005303嘉实医药健康股票A8.83002273968.0000150082000.0000
353005304嘉实医药健康股票C8.83002273968.0000150082000.0000
354005343长安裕盛混合A2.040031700.00002092200.0000
355005344长安裕盛混合C2.040031700.00002092200.0000
356005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.0900109000.00007194000.0000
357005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1.120020000.00001320000.0000
358005395泓德臻远回报混合8.9600546900.000036095400.0000
359005405中金金序量化蓝筹混合A3.530054712.00003610990.0000
360005406中金金序量化蓝筹混合C3.530054712.00003610990.0000
361005414创金合信国证A股指数A0.88001560.0000102960.0000
362005415创金合信国证A股指数C0.88001560.0000102960.0000
363005474泰康均衡优选混合A2.3500189083.000012479500.0000
364005475泰康均衡优选混合C2.3500189083.000012479500.0000
365005498银华积极成长混合4.9600394217.000026018300.0000
366005544银华瑞和灵活配置混合5.1700103160.00006808560.0000
367005563创金合信国证1000指数A1.10001696.0000111936.0000
368005564创金合信国证1000指数C1.10001696.0000111936.0000
369005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.070011560.0000762960.0000
370005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.070011560.0000762960.0000
371005603嘉实新添康定期混合A1.450048000.00003168000.0000
372005604嘉实新添康定期混合C1.450048000.00003168000.0000
373005612嘉实核心优势股票6.15005350089.0000353106000.0000
374005638农银汇理量化智慧动力混合2.010096729.00006384110.0000
375005683国寿安保华兴灵活配置混合2.340050400.00003326400.0000
376005689中银医疗保健混合5.9100152169.000010043200.0000
377005691南方中证100指数C2.120060454.00003989960.0000
378005695华安睿明两年定开混合A2.0200138900.00009167400.0000
379005696华安睿明两年定开混合C2.0200138900.00009167400.0000
380005729南方人工智能混合3.040029600.00001953600.0000
381005805华泰柏瑞医疗健康混合6.8500252163.000016642800.0000
382005826华夏潜龙精选股票3.290038880.00002566080.0000
383005851财通新视野灵活配置混合A3.9500165600.000010929600.0000
384005867国泰沪深300指数C1.5000533108.000035185100.0000
385005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.0200600.000039600.0000
386005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.0200600.000039600.0000
387005875易方达中盘成长混合5.2500180000.000011880000.0000
388005903泰达宏利绩优混合6.450080471.00005311090.0000
389005918天弘沪深300指数C1.5600817167.000053933000.0000
390005959财通新视野灵活配置混合C3.9500165600.000010929600.0000
391005960博时量化价值股票A2.010021000.00001386000.0000
392005961博时量化价值股票C2.010021000.00001386000.0000
393005983上投摩根核心精选3.480029800.00001966800.0000
394006002工银医药健康股票A9.1500253000.000016698000.0000
395006003工银医药健康股票C9.1500253000.000016698000.0000
396006009国融融银混合A3.630026060.00001719960.0000
397006010国融融银混合C3.630026060.00001719960.0000
398006022富国大盘价值量化精选混合3.2900213920.000014118700.0000
399006034富国MSCI中国A股国际通2.540028780.00001899480.0000
400006103凯石淳行业精选混合3.080038300.00002527800.0000
401006113添富创新医药混合8.41003142266.0000207390000.0000
402006121华安双核驱动混合6.0300162368.000010716300.0000
403006122华安低碳生活混合2.1200182800.000012064800.0000
404006218富国生物医药科技混合2.5400757104.000049968900.0000
405006227华宝科技先锋混合3.720064120.00004231920.0000
406006228中欧医疗创新股票A2.210085300.00005629800.0000
407006229中欧医疗创新股票C2.210085300.00005629800.0000
408006231国融融君混合A3.100030040.00001982640.0000
409006232国融融君混合C3.100030040.00001982640.0000
410006290南方养老2035混合(FOF)A0.300021300.00001405800.0000
411006291南方养老2035混合(FOF)C0.300021300.00001405800.0000
412006341中金MSCI质量指数A4.850029700.00001960200.0000
413006342中金MSCI质量指数C4.850029700.00001960200.0000
414006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C3.3900690956.000045603100.0000
415006398宝盈祥颐定期开放混合A1.080078000.00005148000.0000
416006399宝盈祥颐定期开放混合C1.080078000.00005148000.0000
417006408添富消费升级混合2.450027648.00001824770.0000
418006424嘉合锦程混合A5.440063400.00004184400.0000
419006425嘉合锦程混合C5.440063400.00004184400.0000
420006459人保鑫裕增强债券A0.620023000.00001518000.0000
421006460人保鑫裕增强债券C0.620023000.00001518000.0000
422006462信达澳银新起点定期开放混合C2.550046600.00003075600.0000
423006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.020037500.00002475000.0000
424006539南方优选价值混合C3.0800587762.000038792300.0000
425006556海富通研究精选混合C2.54001100.000072600.0000
426006557海富通研究精选混合A2.54001100.000072600.0000
427006600人保沪深300指数1.540036334.00002398040.0000
428006601国融融泰混合A2.280049820.00003288120.0000
429006602国融融泰混合C2.280049820.00003288120.0000
430006692金信消费升级股票A5.720011000.0000726000.0000
431006693金信消费升级股票C5.720011000.0000726000.0000
432006698红土创新沪深300增强A1.68003280.0000216480.0000
433006699红土创新沪深300增强C1.68003280.0000216480.0000
434006705易方达MSCI中国A股联接C0.04001394.000092004.0000
435006939鹏华沪深300指数C1.560095052.00006273430.0000
436006991民生加银康宁养老(FOF)0.350080000.00005280000.0000
437007039前海联合沪深300指数C1.470012894.0000851004.0000
438007046方正富邦创新动力混合C5.9800123300.00008137800.0000
439007076汇添富中证医药ETF联接A3.2500230946.000015242400.0000
440007077汇添富中证医药ETF联接C3.2500230946.000015242400.0000
441007111前海联合国民健康混合C4.560038257.00002524960.0000
442007339易方达沪深300ETF联接C0.020023557.00001554760.0000
443007405华宝中证100指数C2.2800204809.000013517400.0000
444007553中信建投医改混合C6.720015500.00001023000.0000
445007570方正富邦红利精选C3.300052100.00003438600.0000
446020011国泰沪深300指数A1.5000533108.000035185100.0000
447040011华安核心股票7.37002080038.0000137283000.0000
448050002博时沪深300指数1.58001672912.0000110412000.0000
449050013超大ETF联接0.0200400.000026400.0000
450050026博时医疗保健行业股票8.69001325904.000087509700.0000
451070020嘉实稳固收益债券2.5100204113.000013471500.0000
452070099嘉实优质企业股票4.83001423432.000093946500.0000
453080008长盛战略新兴产业混合1.90006000.0000396000.0000
454090011大成核心双动力股票1.430019200.00001267200.0000
455090020大成健康产业股票4.360014500.0000957000.0000
456110002易方达策略成长混合3.8400681719.000044993500.0000
457110003易方达上证50指数A4.010010056290.0000663715000.0000
458110009易方达价值精选股票4.17001713254.0000113075000.0000
459110012易方达科汇灵活配置混合5.0600629537.000041549400.0000
460110020易方达沪深300ETF联接A0.020023557.00001554760.0000
461110023易方达医疗保健行业股票9.10004998958.0000329931000.0000
462112002易方达策略成长二号混合3.8400586160.000038686600.0000
463150008瑞和小康1.380054168.00003575090.0000
464150009瑞和远见1.380054168.00003575090.0000
465150012国联安双禧中证100指数A2.210049424.00003261980.0000
466150013国联安双禧中证100指数B2.210049424.00003261980.0000
467150094泰信基本面400A0.58003917.0000258522.0000
468150095泰信基本面400B0.58003917.0000258522.0000
469150104华安沪深300指数分级A1.540067752.00004471630.0000
470150105华安沪深300指数分级B1.540067752.00004471630.0000
471150130国泰国证医药卫生行业指数分级A15.31003396899.0000224195000.0000
472150131国泰国证医药卫生行业指数分级B15.31003396899.0000224195000.0000
473150135国富中证100指数增强分级A2.230019557.00001290760.0000
474150136国富中证100指数增强分级B2.230019557.00001290760.0000
475150148信诚中证800医药指数分级A14.5700361632.000023867700.0000
476150149信诚中证800医药指数分级B14.5700361632.000023867700.0000
477150167银华沪深300指数分级A2.630048129.00003176510.0000
478150168银华沪深300指数分级B2.630048129.00003176510.0000
479150219前海开源健康分级A4.6500229824.000015168400.0000
480150220前海开源健康分级B4.6500229824.000015168400.0000
481150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A9.6000648218.000042782400.0000
482150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B9.6000648218.000042782400.0000
483159919嘉实沪深300ETF1.65006537564.0000431479000.0000
484159923大成中证100ETF2.320012792.0000844272.0000
485159925南方沪深300ETF1.6400392294.000025891400.0000
486159929汇添富中证医药卫生ETF10.2700671085.000044291600.0000
487159938广发中证全指医药卫生ETF10.38003689622.0000243515000.0000
488160219国泰国证医药卫生行业指数分级15.31003396899.0000224195000.0000
489160417华安沪深300指数分级1.540067752.00004471630.0000
490160612鹏华丰收债券0.9900516100.000034062600.0000
491160615鹏华沪深300指数A1.560095052.00006273430.0000
492160635鹏华医药分级9.770082718.00005459390.0000
493160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.000016100.00001062600.0000
494160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.000016100.00001062600.0000
495160726嘉实瑞享定期混合4.2500959812.000063347600.0000
496160807长盛沪深300指数(LOF)1.560013779.0000909414.0000
497160925大成中华沪深港300指数0.8000108699.00007174130.0000
498161035富国中证医药主题指数增强9.5500216224.000014270800.0000
499161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.250013840.0000913440.0000
500161207国投瑞银沪深300指数分级1.380054168.00003575090.0000
501161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)3.660021308.00001406330.0000
502161607融通巨潮100指数(LOF)A2.1800251776.000016617200.0000
503161616融通医疗保健行业股票6.16001200020.000079201300.0000
504161811银华沪深300指数分级2.630048129.00003176510.0000
505162205泰达宏利风险预算混合1.210031900.00002105400.0000
506162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.0700613833.000040513000.0000
507162214泰达宏利中小盘股票4.910088574.00005845880.0000
508162414华宝新机遇混合A0.690034760.00002294160.0000
509162509国联安双禧中证100指数2.210049424.00003261980.0000
510162907泰信基本面400指数分级0.58003917.0000258522.0000
511163001长信中证央企100指数(LOF)4.560061012.00004026790.0000
512163118申万菱信中证申万医药生物指数分级9.6000648218.000042782400.0000
513163808中银中证100指数增强2.2400142034.00009374240.0000
514164401前海开源健康分级4.6500229824.000015168400.0000
515164508国富中证100指数增强分级2.230019557.00001290760.0000
516165309建信沪深300指数(LOF)1.5500135528.00008944850.0000
517165519信诚中证800医药指数分级14.5700361632.000023867700.0000
518165806东吴深证100指数增强(LOF)1.70001895.0000125070.0000
519165810东吴沪深300指数C1.70001895.0000125070.0000
520166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.610015822.00001044250.0000
521167702德邦量化优选股票(LOF)A1.210023000.00001518000.0000
522167703德邦量化优选股票(LOF)C1.210023000.00001518000.0000
523168001国寿安保中证养老产业指数分级1.490013492.0000890472.0000
524168301东海祥龙混合(LOF)3.5700169006.000011154400.0000
525169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)4.800019560.00001290960.0000
526180012银华富裕主题股票4.67004939332.0000325996000.0000
527180015银华增强收益债券0.360010080.0000665280.0000
528180033银华上证50等权ETF联接0.0100128.00008448.0000
529200007长城安心回报混合3.3400827324.000054603400.0000
530202011南方优选价值股票3.0800587762.000038792300.0000
531202015南方沪深300ETF联接A0.060011968.0000789888.0000
532202211南方中证100指数A2.120060454.00003989960.0000
533202212南方平衡混合2.140078000.00005148000.0000
534206003鹏华信用增利A0.8200110400.00007286400.0000
535206004鹏华信用增利B0.8200110400.00007286400.0000
536206008鹏华丰盛稳固收益债券0.9900487468.000032172900.0000
537213010宝盈中证100指数增强A2.220079274.00005232080.0000
538217017招商上证消费80ETF联接A0.18003600.0000237600.0000
539217021招商优势企业混合4.820047200.00003115200.0000
540229002泰达宏利逆向股票2.7200167107.000011029100.0000
541233001大摩基础行业混合6.4100155600.000010269600.0000
542233007大摩卓越成长股票4.4800336558.000022212800.0000
543233008大摩消费领航混合6.2700107600.00007101600.0000
544240014华宝中证100指数A2.2800204809.000013517400.0000
545240020华宝兴业医药生物优选股票5.4800381164.000025156800.0000
546270007广发大盘成长混合3.03001321661.000087229600.0000
547290004泰信优质生活股票3.5000168000.000011088000.0000
548290011泰信中小盘精选股票4.840038400.00002534400.0000
549310508申万菱信稳益宝债券0.20002800.0000184800.0000
550310518申万菱信可转债债券0.20002000.0000132000.0000
551320003诺安股票2.25001060948.000070022600.0000
552320010诺安中证100指数2.190057694.00003807800.0000
553350002天治品质优选混合3.880057400.00003788400.0000
554370023上投摩根中证消费指数4.900033405.00002204730.0000
555370024上投摩根核心优选股票3.5100677549.000044718200.0000
556377530上投摩根行业轮动股票3.5900319571.000021091700.0000
557398001中海优质成长混合4.0900816300.000053875800.0000
558399001中海上证50指数增强2.670080156.00005290300.0000
559400032东方主题精选混合5.850090000.00005940000.0000
560410006华富策略精选混合7.0500101800.00006718800.0000
561410008华富中证100指数2.190057316.00003782860.0000
562410009华富量子生命力股票3.800029280.00001932480.0000
563450008国富沪深300指数2.700070241.00004635910.0000
564470006汇添富医药保健股票8.71003052151.0000201442000.0000
565481004工银稳健成长股票3.3800455602.000030069700.0000
566481006工银红利股票3.5200258840.000017083400.0000
567481009工银沪深300指数A1.5500902088.000059537800.0000
568501001财通多策略精选混合3.7800230160.000015190600.0000
569501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.8300312730.000020640200.0000
570501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.8300312730.000020640200.0000
571501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A9.9200271851.000017942200.0000
572501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C9.9200271851.000017942200.0000
573501028财通福瑞混合发起4.0300417217.000027536300.0000
574501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.530040469.00002670950.0000
575501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.530040469.00002670950.0000
576501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.3900690956.000045603100.0000
577501067招商富时A-H50指数A2.290010240.0000675840.0000
578501068招商富时A-H50指数C2.290010240.0000675840.0000
579501071泓德三年封闭丰泽混合8.75001688086.0000131823000.0000
580502020国金上证50分级3.320057200.00003775200.0000
581502021国金上证50分级A3.320057200.00003775200.0000
582502022国金上证50分级B3.320057200.00003775200.0000
583502040长盛上证50指数分级2.960051444.00003395300.0000
584502041长盛上证50指数分级A2.960051444.00003395300.0000
585502042长盛上证50指数分级B2.960051444.00003395300.0000
586502048易方达上证50指数分级3.4100310485.000020492000.0000
587502049易方达上证50指数分级A3.4100310485.000020492000.0000
588502050易方达上证50指数分级B3.4100310485.000020492000.0000
589510020超大ETF5.1500154060.000010168000.0000
590510050华夏上证50ETF3.620027040221.00001784650000.0000
591510070民企ETF13.7200159689.000010539500.0000
592510120海富通上证非周期ETF5.770020741.00001368910.0000
593510150招商上证消费80ETF10.0900244380.000016129100.0000
594510180华安上证180ETF2.39007174382.0000473509000.0000
595510210富国上证综指ETF1.330034056.00002247700.0000
596510300华泰柏瑞沪深300ETF1.65009095890.0000600329000.0000
597510310易方达沪深300发起式ETF1.63002209714.0000145841000.0000
598510330华夏沪深300ETF1.64006650381.0000438925000.0000
599510360广发沪深300ETF1.5300797918.000052662600.0000
600510380国寿安保沪深300ETF1.43001003134.000066206800.0000
601510390平安大华沪深300ETF1.64001333738.000088026700.0000
602510600申万菱信上证50ETF3.5900109880.00007252080.0000
603510660华夏医药ETF15.0400178957.000011811200.0000
604510680万家上证380ETF3.16002580.0000170280.0000
605510710博时上证50ETF3.5400353400.000023324400.0000
606510800建信上证50ETF3.600086780.00005727480.0000
607510850工银瑞信上证50ETF3.59005222162.0000344663000.0000
608512010易方达沪深300医药ETF25.88003033906.0000200238000.0000
609512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.3800164618.000010864800.0000
610512120华安中证细分医药ETF14.7900209176.000013805600.0000
611512160MSCI中国A股国际通ETF1.4000166532.000010991100.0000
612512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.3900136919.00009036650.0000
613512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.3800118065.00007792290.0000
614512290国泰中证生物医药ETF5.1000461600.000030465600.0000
615512380银华MSCI中国A股ETF1.1700330310.000021800500.0000
616512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.400084192.00005556670.0000
617512610嘉实中证医药卫生ETF10.200022234.00001467440.0000
618512770华夏战略新兴成指ETF8.5100170740.000011268800.0000
619512860华安MSCI中国A股国际ETF1.13006980.0000460680.0000
620512920新华MSCI中国A股国际ETF1.13002680.0000176880.0000
621512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.3500109695.00007239870.0000
622519018汇添富均衡增长股票2.83001761100.0000116233000.0000
623519033海富通国策导向股票3.7300111203.00007339400.0000
624519100长盛中证100指数2.2300133826.00008832520.0000
625519117浦银安盛基本面400指数0.67004358.0000287628.0000
626519171浦银安盛医疗健康混合3.2000556000.000036696000.0000
627519175浦银经济带崛起混合A1.780031000.00002046000.0000
628519180万家180指数2.2700499045.000032937000.0000
629519613银河君尚混合A0.860034200.00002257200.0000
630519614银河君尚混合C0.860034200.00002257200.0000
631519615银河君尚混合I0.860034200.00002257200.0000
632519644银河智联混合3.220051990.00003431340.0000
633519651银河转型混合7.14001011660.000066769600.0000
634519670银河行业股票8.86001449539.000095669600.0000
635519753交银安心收益债券0.010081.00005346.0000
636570005诺德成长优势股票2.7200782905.000051671700.0000
637580003东吴行业轮动股票4.3200231960.000015309400.0000
638580005东吴进取策略混合3.630088769.00005858750.0000
639585001东吴中证新兴产业指数1.170013927.0000919182.0000
640610005信达澳银红利回报股票4.800035100.00002316600.0000
641630001华商领先企业混合7.10001895902.0000125130000.0000
642630005华商动态阿尔法混合2.3700377162.000024892700.0000
643630006华商产业升级股票7.0900185292.000012229300.0000
644630010华商价值精选股票5.2400667166.000044033000.0000
645660008农银汇理沪深300指数A1.5600206323.000013617300.0000
646671030西部利得事件驱动股票4.090059400.00003920400.0000
647673071西部利得新动力混合A0.520028800.00001900800.0000
648673073西部利得新动力混合C0.520028800.00001900800.0000
649690001民生加银品牌蓝筹混合3.210064778.00004275350.0000
650690007民生加银景气行业股票4.1200936613.000061816500.0000
651690009民生加银红利回报混合4.460060752.00004009630.0000
652730001方正富邦创新动力混合A5.9800123300.00008137800.0000
653730002方正富邦红利精选A3.300052100.00003438600.0000
654740101长安沪深300非周期行业指数2.820023636.00001559980.0000
655770001德邦优化配置股票5.170025680.00001694880.0000
656960006上投行业H3.5900319571.000021091700.0000
657960020南方优选价值混合H3.0800587762.000038792300.0000
658960022博时沪深300指数R1.58001672912.0000110412000.0000
659960023工银稳健成长混合H3.3800455602.000030069700.0000
所有基金的持有建设银行601939的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.9500564300.00004198390.0000
2000190中银保本二号混合1.3500920300.00006847030.0000
3000195工银成长收益混合A0.65002000000.000014880000.0000
4000196工银成长收益混合C0.65002000000.000014880000.0000
5000367国泰安康定期支付混合A1.550073800.0000549072.0000
6000385景顺长城景颐双利债券A1.0900800000.00005952000.0000
7000386景顺长城景颐双利债券C1.0900800000.00005952000.0000
8000398华富灵活配置混合4.3500664400.00004943140.0000
9000406汇添富双利增强债券A4.32001500000.000011160000.0000
10000407汇添富双利增强债券C4.32001500000.000011160000.0000
11000496长安产业精选混合6.84001043700.00007765130.0000
12000507泰达宏利宏达混合A2.3400691300.00005143270.0000
13000508泰达宏利宏达混合B2.3400691300.00005143270.0000
14000526国泰浓益灵活配置混合1.2300516700.00003844250.0000
15000538诺安优势行业混合0.9800200076.00001488570.0000
16000572中银多策略混合1.2100800800.00005957950.0000
17000584新华鑫益灵活配置混合2.78001000000.00007440000.0000
18000590华安新活力混合0.4100277600.00002065340.0000
19000591中银健康生活股票7.98001191400.00008864020.0000
20000664国联安通盈混合1.4100116100.0000863784.0000
21000667工银绝对收益混合发起A2.4700403900.00003005020.0000
22000672工银绝对收益混合发起B2.4700403900.00003005020.0000
23000689前海开源新经济混合2.9500510000.00003794400.0000
24000708华安安享混合0.2000319200.00002374850.0000
25000743红塔红土盛世普益混合发起式4.1500700000.00005208000.0000
26000753华宝量化对冲混合A2.79001406900.000010467300.0000
27000754华宝量化对冲混合C2.79001406900.000010467300.0000
28000845国投瑞银信息消费混合5.4900743016.00005528040.0000
29000935浙商汇金转型成长混合2.0400284400.00002115940.0000
30000953国泰睿吉灵活配置混合A1.0300439600.00003270620.0000
31000954国泰睿吉灵活配置混合C1.0300439600.00003270620.0000
32001004新华稳健回报混合发起式2.74001200000.00008928000.0000
33001119国投瑞银新回报混合0.800037600.0000279744.0000
34001127中银宏观策略混合5.42008102413.000060282000.0000
35001146中欧瑾源灵活配置混合A0.8000430900.00003205900.0000
36001147中欧瑾源灵活配置混合C0.8000430900.00003205900.0000
37001157国联安睿祺灵活配置混合8.3800800000.00005952000.0000
38001173中欧瑾和灵活配置混合A1.7000243300.00001810150.0000
39001174中欧瑾和灵活配置混合C1.7000243300.00001810150.0000
40001196东方鼎新灵活配置混合1.2900409900.00003049660.0000
41001199创金合信聚利债券A2.9600100000.0000744000.0000
42001200创金合信聚利债券C2.9600100000.0000744000.0000
43001215博时沪港深优质企业混合4.990010000000.000074400000.0000
44001226中邮稳健添利灵活配置混合4.43002720000.000020236800.0000
45001249易方达新利混合0.9000409600.00003047420.0000
46001250天弘新活力混合1.8100680700.00005064410.0000
47001265国泰兴益灵活配置混合A1.9800182100.00001354820.0000
48001283红塔红土盛金新动力混合A3.9500600000.00004464000.0000
49001284红塔红土盛金新动力混合C3.9500600000.00004464000.0000
50001285易方达新鑫混合I0.8300408600.00003039980.0000
51001286易方达新鑫混合E0.8300408600.00003039980.0000
52001289银华汇利灵活配置混合0.4200341000.00002537040.0000
53001296长城转型成长混合5.0800550000.00004092000.0000
54001342易方达新享混合A0.8400408600.00003039980.0000
55001343易方达新享混合C0.8400408600.00003039980.0000
56001365大成正向回报灵活配置混合7.23001321500.00009831960.0000
57001370中银新趋势混合1.2300501200.00003728930.0000
58001399安信鑫安得利混合A1.9100220000.00001636800.0000
59001400安信鑫安得利混合C1.9100220000.00001636800.0000
60001411诺安创新驱动混合A0.6700700271.00005210020.0000
61001415信诚新锐混合A1.1500377900.00002811580.0000
62001422景顺长城安享回报混合A0.8600425300.00003164230.0000
63001423景顺长城安享回报混合C0.8600425300.00003164230.0000
64001433易方达瑞景混合1.0000416100.00003095780.0000
65001447天弘惠利混合1.8100680800.00005065150.0000
66001453鹏华弘鑫混合A0.6100356900.00002655340.0000
67001454鹏华弘鑫混合C0.6100356900.00002655340.0000
68001484天弘新价值混合2.0200800000.00005952000.0000
69001485华安添颐混合0.2200329800.00002453710.0000
70001488万家瑞丰混合A0.4800152400.00001133860.0000
71001489万家瑞丰混合C0.4800152400.00001133860.0000
72001496工银聚焦30股票5.46001426000.000010609400.0000
73001499国投瑞银新增长混合A2.1500777500.00005784600.0000
74001522博时新策略混合A4.24001102800.00008204830.0000
75001523博时新策略混合C4.24001102800.00008204830.0000
76001530万家瑞富混合0.4800200000.00001488000.0000
77001570南方利安灵活配置混合A0.5200349100.00002597300.0000
78001580南方利安灵活配置混合C0.5200349100.00002597300.0000
79001607英大策略优选混合A2.8500426800.00003175390.0000
80001608英大策略优选混合C2.8500426800.00003175390.0000
81001609平安大华鑫享混合A2.82001209000.00008994960.0000
82001610平安大华鑫享混合C2.82001209000.00008994960.0000
83001614东方区域发展混合5.5900180000.00001339200.0000
84001623兴业国企改革混合4.85002154900.000016032500.0000
85001706诺安积极回报混合4.520055800.0000415152.0000
86001720工银新增利混合2.6700200000.00001488000.0000
87001743诺安优选混合5.180054510.0000405554.0000
88001755嘉实新思路混合7.91001106438.00008231900.0000
89001756嘉实策略优选混合2.76001693500.000012599600.0000
90001797华融新利混合2.380030000.0000223200.0000
91001806易方达瑞智混合I0.8400410600.00003054860.0000
92001807易方达瑞智混合E0.8400410600.00003054860.0000
93001817易方达瑞兴混合I0.9500405900.00003019900.0000
94001818易方达瑞兴混合E0.9500405900.00003019900.0000
95001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8300407500.00003031800.0000
96001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8300407500.00003031800.0000
97001866北信瑞丰新成长混合1.7000200000.00001488000.0000
98001903光大保德信欣鑫混合A0.4900181700.00001351850.0000
99001904光大保德信欣鑫混合C0.4900181700.00001351850.0000
100001920景顺长城景颐宏利债券A1.0500240900.00001792300.0000
101001921景顺长城景颐宏利债券C1.0500240900.00001792300.0000
102001932国寿安保灵活优选混合0.640080000.0000595200.0000
103002027中加心享混合0.4900982500.00007309800.0000
104002035安信平稳增长混合发起C2.4100200000.00001488000.0000
105002046信诚新锐混合B1.1500377900.00002811580.0000
106002051诺安创新驱动混合C0.6700700271.00005210020.0000
107002053诺安优势行业混合C0.9800200076.00001488570.0000
108002054中银新财富混合A1.1800663463.00004936160.0000
109002055国泰兴益灵活配置混合C1.9800182100.00001354820.0000
110002056中银新财富混合C1.1800663463.00004936160.0000
111002057中银新机遇混合A1.3900934893.00006955600.0000
112002058中银新机遇混合C1.3900934893.00006955600.0000
113002059国泰浓益灵活配置混合C1.2300516700.00003844250.0000
114002061国泰安康定期支付混合C1.550073800.0000549072.0000
115002071长安产业精选混合C6.84001043700.00007765130.0000
116002123北信瑞丰外延增长混合2.9300484900.00003607660.0000
117002133广发鑫益混合2.00002413100.000017953500.0000
118002142博时外延增长主题混合2.87001200800.00008933950.0000
119002149嘉实新优选混合3.59001128800.00008398270.0000
120002161银华万物互联灵活配置混合7.0700651100.00004844180.0000
121002172海富通新内需混合C0.5600600000.00004464000.0000
122002174东方互联网嘉混合5.0100729000.00005423760.0000
123002179华安事件驱动量化策略混合2.0500132800.0000988032.0000
124002180中银移动互联混合5.6700941955.00007008140.0000
125002192东方鼎新灵活配置混合C1.2900409900.00003049660.0000
126002197国泰鑫策略价值混合1.5700143300.00001066150.0000
127002212嘉实新起航混合3.83001254928.00009336660.0000
128002222嘉实新趋势混合2.63001439400.000010709100.0000
129002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式5.9500386202.00002873340.0000
130002304平安安心混合A4.38001300000.00009672000.0000
131002322银华汇利C0.4200341000.00002537040.0000
132002339海富通安颐收益混合C1.3500704100.00005238500.0000
133002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合4.7700648000.00004821120.0000
134002383大成趋势回报灵活配置混合3.2700331543.00002466680.0000
135002413中银瑞利混合A0.9900731900.00005445340.0000
136002414中银瑞利混合C0.9900731900.00005445340.0000
137002420汇添富盈鑫混合3.77001932300.000014376300.0000
138002421新华增强债券A2.4200132100.0000982824.0000
139002422新华增强债券C2.4200132100.0000982824.0000
140002425金鹰元禧混合C1.3800555200.00004130690.0000
141002453九泰久稳灵活配置混合A1.7700300400.00002234980.0000
142002454九泰久稳灵活配置混合C1.7700300400.00002234980.0000
143002456招商安元混合A2.2700546600.00004066700.0000
144002457招商安元混合C2.2700546600.00004066700.0000
145002461中银珍利混合A1.1100743400.00005530900.0000
146002462中银珍利混合C1.1100743400.00005530900.0000
147002472光大保德信先进服务业混合1.2000219000.00001629360.0000
148002485国联安通盈混合C1.4100116100.0000863784.0000
149002489国泰民福策略价值混合2.0100500000.00003720000.0000
150002533中加心享混合C0.4900982500.00007309800.0000
151002535中银鑫利混合A1.8000746600.00005554700.0000
152002536中银鑫利混合C1.8000746600.00005554700.0000
153002555博时沪港深优质企业混合C4.990010000000.000074400000.0000
154002594工银现代服务业混合3.0000916700.00006820250.0000
155002614中银颐利混合A1.0700500000.00003720000.0000
156002615中银颐利混合C1.0700500000.00003720000.0000
157002616中银益利混合A0.7200501900.00003734140.0000
158002617中银益利混合C0.7200501900.00003734140.0000
159002618中银裕利混合A3.11001216709.00009052320.0000
160002619中银裕利混合C3.11001216709.00009052320.0000
161002639天弘价值精选混合1.7300689300.00005128390.0000
162002717红塔红土盛隆灵活配置混合A4.4800900000.00006696000.0000
163002718红塔红土盛隆灵活配置混合C4.4800900000.00006696000.0000
164002746汇添富多策略定开混合8.040013999865.0000104159000.0000
165002772光大保德信产业新动力混合1.200095700.0000712008.0000
166002773光大保德信铭鑫混合A6.91001482700.000011031300.0000
167002774光大保德信铭鑫混合C6.91001482700.000011031300.0000
168002778前海联合新思路混合A3.6500752800.00005600830.0000
169002779前海联合新思路混合C3.6500752800.00005600830.0000
170002849金信智能中国2025混合1.6600431086.00003207280.0000
171002866新华丰盈回报债券2.5800176791.00001315320.0000
172003028安信新优选混合A2.40001100000.00008184000.0000
173003029安信新优选混合C2.40001100000.00008184000.0000
174003062银华通利灵活配置混合A0.6500318000.00002365920.0000
175003063银华通利灵活配置混合C0.6500318000.00002365920.0000
176003064南方荣欢定期开放混合2.3800980900.00007297900.0000
177003104泰达宏利定宏混合2.0600144600.00001075820.0000
178003117光大保德信吉鑫混合A0.9300321700.00002393450.0000
179003118光大保德信吉鑫混合C0.9300321700.00002393450.0000
180003142鹏华弘达混合A0.6500400000.00002976000.0000
181003143鹏华弘达混合C0.6500400000.00002976000.0000
182003154华宝新活力混合0.9500418400.00003112900.0000
183003221新华丰利债券A1.610086725.0000645234.0000
184003222新华丰利债券C1.610086725.0000645234.0000
185003333泰信智选成长混合2.8600200000.00001488000.0000
186003343鹏华弘惠混合A1.4100666500.00004958760.0000
187003344鹏华弘惠混合C1.4100666500.00004958760.0000
188003345安信新成长混合A1.69001300000.00009672000.0000
189003346安信新成长混合C1.69001300000.00009672000.0000
190003362国联安睿利定期开放混合3.2900300000.00002232000.0000
191003379信诚至选混合A0.5000415100.00003088340.0000
192003380信诚至选混合C0.5000415100.00003088340.0000
193003432信诚至瑞混合A1.3100532600.00003962540.0000
194003433信诚至瑞混合C1.3100532600.00003962540.0000
195003446英大睿鑫灵活配置混合A0.620089000.0000662160.0000
196003447英大睿鑫灵活配置混合C0.620089000.0000662160.0000
197003493申万菱信安鑫优选混合A2.42001546300.000011504500.0000
198003495鹏华弘尚混合A0.6500700000.00005208000.0000
199003496鹏华弘尚混合C0.6500700000.00005208000.0000
200003512申万菱信安鑫优选混合C2.42001546300.000011504500.0000
201003567华夏行业景气混合2.1000178800.00001330270.0000
202003601申万菱信安鑫精选混合A1.35001100000.00008184000.0000
203003602申万菱信安鑫精选混合C1.35001100000.00008184000.0000
204003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4000376300.00002799670.0000
205003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4000376300.00002799670.0000
206003848中银广利混合A1.4700868114.00006458770.0000
207003849中银广利混合C1.4700868114.00006458770.0000
208003850中银锦利混合A0.9400700000.00005208000.0000
209003851中银锦利混合C0.9400700000.00005208000.0000
210003861招商兴福混合A1.2700561700.00004179050.0000
211003862招商兴福混合C1.2700561700.00004179050.0000
212003876华宝沪深300增强A3.08001051000.00007819440.0000
213003950博时鑫润混合A1.2100178599.00001328780.0000
214003951博时鑫润混合C1.2100178599.00001328780.0000
215004081国联安鑫乾混合A2.9700743800.00005533870.0000
216004082国联安鑫乾混合C2.9700743800.00005533870.0000
217004093金元顺安桉盛债券A0.070014000.0000104160.0000
218004128前海联合泳隆混合4.1700867000.00006450480.0000
219004148圆信永丰多策略混合3.57004673800.000034773100.0000
220004166东方价值挖掘混合A1.5600700000.00005208000.0000
221004175博时鑫泰混合A1.8100497471.00003701180.0000
222004176博时鑫泰混合C1.8100497471.00003701180.0000
223004206华商元亨灵活配置混合1.3500548800.00004083070.0000
224004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.9600500000.00003720000.0000
225004270汇添富民丰回报混合A2.5400269500.00002005080.0000
226004271汇添富民丰回报混合C2.5400269500.00002005080.0000
227004279国寿安保稳荣混合A1.6600699987.00005207900.0000
228004280国寿安保稳荣混合C1.6600699987.00005207900.0000
229004436汇添富年年泰定开混合A2.6100215000.00001599600.0000
230004437汇添富年年泰定开混合C2.6100215000.00001599600.0000
231004453前海开源盈鑫混合A6.22001806500.000013440400.0000
232004454前海开源盈鑫混合C6.22001806500.000013440400.0000
233004512海富通沪深300指数增强C0.880017900.0000133176.0000
234004513海富通沪深300指数增强A0.880017900.0000133176.0000
235004517南方安康混合1.0500500000.00003720000.0000
236004585鹏扬汇利债券A0.68004405120.000032774100.0000
237004586鹏扬汇利债券C0.68004405120.000032774100.0000
238004731万家瑞尧混合A1.6800346900.00002580940.0000
239004732万家瑞尧混合C1.6800346900.00002580940.0000
240004760国寿安保稳瑞混合A0.7000240000.00001785600.0000
241004761国寿安保稳瑞混合C0.7000240000.00001785600.0000
242004772国寿安保稳泰一年定开混合A2.2700160000.00001190400.0000
243004773国寿安保稳泰一年定开混合C2.2700160000.00001190400.0000
244004806长信先机两年定期开放混合5.16001433200.000010663000.0000
245004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.3700400000.00002976000.0000
246004885长信先优债券0.880080000.0000595200.0000
247004926中航军民融合精选混合A5.3100180000.00001339200.0000
248004927中航军民融合精选混合C5.3100180000.00001339200.0000
249004975交银恒益灵活配置混合4.64001955600.000014549700.0000
250005007景顺长城景瑞睿利回报混合2.5500413878.00003079250.0000
251005075富国研究量化精选混合2.1600498300.00003707350.0000
252005120上投摩根量化多因子混合2.60001054589.00007846140.0000
253005121富国兴利增强债券0.290016900.0000125736.0000
254005251银华多元动力灵活配置混合3.3300543900.00004046620.0000
255005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.930042791.0000318365.0000
256005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2.930042791.0000318365.0000
257005279华泰紫金红利低波指数发起2.8000333700.00002482730.0000
258005317万家瑞舜混合A1.0300230000.00001711200.0000
259005318万家瑞舜混合C1.0300230000.00001711200.0000
260005323前海开源泽鑫混合A0.990028513.0000212137.0000
261005324前海开源泽鑫混合C0.990028513.0000212137.0000
262005329添富民安增益定开混合A3.58002759500.000020530700.0000
263005330添富民安增益定开混合C3.58002759500.000020530700.0000
264005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1.2700200000.00001488000.0000
265005392长信价值蓝筹两年定期开放混合10.00002824363.000021013300.0000
266005400万家潜力价值混合A3.85001208022.00008987680.0000
267005401万家潜力价值混合C3.85001208022.00008987680.0000
268005416鹏华尊惠定期开放混合A3.92001188400.00008841700.0000
269005417鹏华尊惠定期开放混合C3.92001188400.00008841700.0000
270005533银华国企改革混合发起式6.8200135700.00001009610.0000
271005549富国成长优选三年定开混合2.09006135208.000045645900.0000
272005589长信企业精选两年定开混合3.4600899937.00006695530.0000
273005603嘉实新添康定期混合A4.70001381700.000010279800.0000
274005604嘉实新添康定期混合C4.70001381700.000010279800.0000
275005653国富天颐混合C1.170019200.0000142848.0000
276005664鹏扬景欣混合A2.2900935622.00006961030.0000
277005665鹏扬景欣混合C2.2900935622.00006961030.0000
278005683国寿安保华兴灵活配置混合1.6200310000.00002306400.0000
279005741南方君信混合4.1500834000.00006204960.0000
280005760富国周期优势混合4.94001212100.00009018020.0000
281005774华夏产业升级混合6.8500453900.00003377020.0000
282005796嘉实新添荣定期混合A2.5000262656.00001954160.0000
283005797嘉实新添荣定期混合C2.5000262656.00001954160.0000
284005833工银红利优享混合A9.1100144100.00001072100.0000
285005834工银红利优享混合C9.1100144100.00001072100.0000
286005914景顺长城智能生活混合8.95001986000.000014775800.0000
287005937工银精选金融地产混合A2.120034000.0000252960.0000
288005938工银精选金融地产混合C2.120034000.0000252960.0000
289005949鑫元行业轮动混合A3.0600160000.00001190400.0000
290005950鑫元行业轮动混合C3.0600160000.00001190400.0000
291006009国融融银混合A2.5400161700.00001203050.0000
292006010国融融银混合C2.5400161700.00001203050.0000
293006085万家新机遇价值驱动混合C4.030073229.0000544824.0000
294006158博时荣享回报混合A2.85001026400.00007636420.0000
295006159博时荣享回报混合C2.85001026400.00007636420.0000
296006236华泰柏瑞现代服务混合3.450077942.0000579888.0000
297006243中银双息回报混合2.24001324300.00009852790.0000
298006302银华行业轮动混合2.3700174559.00001298720.0000
299006343中金MSCI低波动指数A1.850039400.0000293136.0000
300006344中金MSCI低波动指数C1.850039400.0000293136.0000
301006364招商丰韵混合A3.40001845100.000013727500.0000
302006365招商丰韵混合C3.40001845100.000013727500.0000
303006457平安大华估值优势混合A4.90001469300.000010931600.0000
304006458平安大华估值优势混合C4.90001469300.000010931600.0000
305006538东海核心价值3.220014000.0000104160.0000
306006541南方成份精选混合C3.010015000000.0000111600000.0000
307006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.8200800000.00005952000.0000
308006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.8200800000.00005952000.0000
309006726农银汇理多因子股票2.1600312873.00002327780.0000
310006822凯石湛混合A3.97001400000.000010416000.0000
311006823凯石湛混合C3.97001400000.000010416000.0000
312006868华夏科技成长股票2.21003761000.000027981800.0000
313006969圆信永丰高端制造混合3.54002000000.000014880000.0000
314006982嘉实新添元定期混合A3.00001118500.00008321640.0000
315006983嘉实新添元定期混合C3.00001118500.00008321640.0000
316007040前海联合泳隆混合C4.1700867000.00006450480.0000
317007048平安安心混合C4.38001300000.00009672000.0000
318007115金元顺安桉盛债券C0.070014000.0000104160.0000
319007293长信利信混合C7.09002070700.000015406000.0000
320007294长信利信混合E7.09002070700.000015406000.0000
321007326国投瑞银新增长混合C2.1500777500.00005784600.0000
322007404华宝沪深300增强C3.08001051000.00007819440.0000
323050007博时平衡配置混合2.70001754034.000013050000.0000
324070015嘉实多元债券A0.4200230200.00001712690.0000
325070016嘉实多元债券B0.4200230200.00001712690.0000
326100029富国天成红利混合3.28004108800.000030569500.0000
327100032富国中证红利指数增强1.960010115006.000075255600.0000
328100056富国低碳环保股票3.390021440904.0000159520000.0000
329150032嘉实多利分级债券优先0.520048600.0000361584.0000
330150033嘉实多利分级债券进取0.520048600.0000361584.0000
331150064长盛同瑞A1.760023900.0000177816.0000
332150065长盛同瑞B1.760023900.0000177816.0000
333160314华夏行业股票(LOF)2.80007490700.000055730800.0000
334160718嘉实多利分级债券0.520048600.0000361584.0000
335160808长盛同瑞中证200指数分级1.760023900.0000177816.0000
336161910万家新机遇价值驱动混合A4.030073229.0000544824.0000
337163803中银增长股票7.410016536841.0000123034000.0000
338163805中银策略股票4.06003212274.000023899300.0000
339163810中银价值混合4.0700918900.00006836620.0000
340163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.400023650.0000175956.0000
341163823中银稳健策略混合2.57001429600.000010636200.0000
342163827中银产业债定期开放债券(LOF)1.2000657000.00004888080.0000
343165526信诚新旺混合(LOF)A1.190010000.000074400.0000
344165527信诚新旺混合(LOF)C1.190010000.000074400.0000
345165531信诚多策略灵活配置混合4.6000860000.00006398400.0000
346180001银华优势企业混合4.30004288472.000031906200.0000
347180020银华成长先锋混合3.4900598914.00004455920.0000
348180028银华永祥灵活配置混合3.2200297500.00002213400.0000
349202005南方成份精选股票3.010015000000.0000111600000.0000
350202213南方核心竞争混合2.7700661800.00004923790.0000
351210001金鹰成份优选混合4.22001500000.000011160000.0000
352210006金鹰元禧混合A1.3800555200.00004130690.0000
353257040国联安红利股票7.8800723000.00005379120.0000
354290010泰信中证200指数1.260085774.0000638159.0000
355320003诺安股票2.07008676700.000064554600.0000
356340006兴全全球视野股票3.29006373261.000047417100.0000
357350005天治中国制造20252.6900120000.0000892800.0000
358350006天治稳健双盈债券0.79001400000.000010416000.0000
359360005光大保德信红利股票3.58003000268.000022322000.0000
360393001中海保本混合3.4300304700.00002266970.0000
361400011东方核心动力股票5.7400300000.00002232000.0000
362400016东方强化收益债券1.0000370000.00002752800.0000
363400027东方双债添利债券A1.0900660000.00004910400.0000
364400029东方双债添利债券C1.0900660000.00004910400.0000
365420009天弘安康颐养混合0.8000750000.00005580000.0000
366470007汇添富上证综合指数1.35002559911.000019045700.0000
367470010汇添富多元收益债券A2.0600437624.00003255920.0000
368470011汇添富多元收益债券C2.0600437624.00003255920.0000
369481008工银大盘蓝筹股票3.39002222421.000016534800.0000
370481013工银消费服务行业股票3.53002661582.000019802200.0000
371501002长信价值优选混合8.01001405600.000010457700.0000
372501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.3700418200.00003111410.0000
373501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)5.96001729586.000012868100.0000
374501027国泰融信灵活配置混合(LOF)8.5100100000.0000744000.0000
375501039汇添富睿丰混合A8.36001404787.000010451600.0000
376501040汇添富睿丰混合C8.36001404787.000010451600.0000
377501041汇添富弘安混合A7.42001000000.00007440000.0000
378501042汇添富弘安混合C7.42001000000.00007440000.0000
379501053东方红目标优选定开混合1.07001500000.000011160000.0000
380501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.08001694100.000012604100.0000
381510890兴业上证红利低波动ETF2.38005185100.000038577100.0000
382512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.9000541900.00004031740.0000
383519002华安安信消费股票2.77001337500.00009951000.0000
384519030海富通稳固收益债券0.720065100.0000484344.0000
385519050海富通安颐收益混合A1.3500704100.00005238500.0000
386519089新华优选成长股票3.58004999926.000037199400.0000
387519091新华泛资源优势混合3.84002999980.000022319900.0000
388519127浦银安盛盛世精选混合2.1700500000.00003720000.0000
389519130海富通新内需混合0.5600600000.00004464000.0000
390519134海富通富祥混合1.020065000.0000483600.0000
391519177浦银安盛盛世精选混合C2.1700500000.00003720000.0000
392519197万家颐达混合0.250020000.0000148800.0000
393519198万家颐和混合0.270012000.000089280.0000
394519627银河君润混合A2.36002000000.000014880000.0000
395519628银河君润混合C2.36002000000.000014880000.0000
396519640银河鸿利混合A2.44002000000.000014880000.0000
397519641银河鸿利混合C2.44002000000.000014880000.0000
398519647银河鸿利混合I2.44002000000.000014880000.0000
399519949长信利信混合A7.09002070700.000015406000.0000
400519951长信利泰混合A2.6300628100.00004673060.0000
401519960长信利广混合C4.3100593300.00004414150.0000
402519961长信利广混合A4.3100593300.00004414150.0000
403519969长信新利灵活配置混合2.28001059500.00007882680.0000
404519971长信改革红利混合6.40001086500.00008083560.0000
405519993长信增利动态策略股票3.83003070000.000022840800.0000
406580007东吴安享量化混合2.4100509145.00003788040.0000
407582003东吴配置优化混合3.1700549000.00004084560.0000
408660001农银行业成长股票2.04005127400.000038147900.0000
409673040西部利得行业主题优选混合1.2300724100.00005387300.0000
410673043西部利得行业主题优选混合C1.2300724100.00005387300.0000
411673060西部利得景瑞混合4.95001000000.00007440000.0000
412673081西部利得祥运混合A0.9100518400.00003856900.0000
413673083西部利得祥运混合C0.9100518400.00003856900.0000
414673100西部利得沪深300指数增强A2.120052500.0000390600.0000
415673101西部利得沪深300指数增强C2.120052500.0000390600.0000
416750005安信平稳增长混合发起2.4100200000.00001488000.0000
417960011中银增长H7.410016536841.0000123034000.0000