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最新净值:1.313
累计净值:1.363
日 涨 幅:0.05%
基金公司:鑫元基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-06-26基金经理:王美芹 投资风格:纯债型
最新份额:8.45亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金最新份额情况
最大份额的前10名
基金名称基金份额机构持有份额机构持有比例个人持有份额个人持有比例持有人数量
汇添富收益快线货币B12,268.00亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
天弘增利宝货币10,335.60亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
汇添富收益快线货币A9,155.09亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
建信现金添利货币A1,975.27亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
博时现金收益货币A1,679.08亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
易方达易理财货币A1,621.63亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
华安日日鑫货币A1,563.72亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
工银货币1,491.34亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
平安大华日增利货币1,295.19亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
鹏华添利宝货币1,286.09亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
最小份额的前10名
基金名称基金份额机构持有份额机构持有比例个人持有份额个人持有比例持有人数量
中邮核心优选混合19.10亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
金鹰元盛债券(LOF)E19.11亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
汇添富社会责任股票19.11亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
博时汇享纯债债券A19.22亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
博时互联网主题混合19.23亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
平安大华合丰定开债券19.26亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
浙商聚盈纯债债券A19.31亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
富国生物医药科技混合19.31亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000
博时景发纯债债券19.32亿份0.00亿份0.00000.00亿份0.00000