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  鑫元荣利三个月定开债(006838)
  鑫元享利债券(006971)
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  鑫元恒利三个月定开债(007050)
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  鑫元中债1-3年国开债指数A(007324)
  鑫元中债1-3年国开债指数C(007325)
  鑫元泽利债券(007551)
  鑫元富利三个月定期开放债(007559)
  鑫元安睿三年定开债(007761)
 鑫元鸿利债券(000694) 数据日期:2020-11-13
  
最新净值:1.322
累计净值:1.372
日 涨 幅:-0.02%
基金公司:鑫元基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-06-26基金经理:王美芹 投资风格:纯债型
最新份额:8.45亿份持有人数:3576申购状态:可以申购
旗下基金情况
类型基金代码基金名称投资类型基金经理成立日期最新份额
开放式基金
(共60只)
000483鑫元货币A货币型颜昕 赵慧 2013-12-303.95亿份
000484鑫元货币B货币型颜昕 赵慧 2013-12-3099.08亿份
000578鑫元恒鑫收益增强债券A债券型陈令朝 郑文旭 2014-04-170.05亿份
000579鑫元恒鑫收益增强债券C债券型陈令朝 郑文旭 2014-04-170.06亿份
000655鑫元稳利债券债券型郑文旭 2014-06-124.75亿份
000694鑫元鸿利债券债券型王美芹 2014-06-268.38亿份
000813鑫元合享分级债券债券型颜昕 郑文旭 2014-10-157.10亿份
000814鑫元合享纯债C债券型王海燕 2014-10-150.03亿份
000815鑫元合享纯债A债券型王海燕 2014-10-1513.28亿份
000896鑫元聚鑫收益增强债券A债券型王美芹 2014-12-020.12亿份
000897鑫元聚鑫收益增强债券C债券型王美芹 2014-12-020.06亿份
000909鑫元合丰分级债券债券型张明凯 颜昕 2014-12-162.20亿份
000910鑫元合丰纯债C债券型王海燕 2016-12-270.10亿份
000911鑫元合丰纯债A债券型王海燕 2016-12-2715.99亿份
001526鑫元安鑫宝货币A货币型颜昕 2015-06-2651.22亿份
001527鑫元安鑫宝货币B货币型颜昕 2015-06-265.46亿份
001601鑫元鑫新收益混合A混合型陈令朝 郑文旭 2015-07-150.99亿份
001602鑫元鑫新收益混合C混合型陈令朝 郑文旭 2015-07-150.00亿份
002265鑫元兴利债券债券型颜昕 2016-01-1311.82亿份
002442鑫元汇利债券债券型赵慧 2016-03-0930.68亿份
002632鑫元双债增强债券A债券型赵慧 2016-04-2110.02亿份
002633鑫元双债增强债券C债券型赵慧 2016-04-210.00亿份
002915鑫元裕利债券债券型颜昕 2016-07-139.97亿份
003041鑫元得利债券债券型赵慧 2016-08-179.18亿份
003500鑫元聚利债券债券型颜昕 2016-10-2719.99亿份
004031鑫元添利债券债券型赵慧 2017-03-170.10亿份
004059鑫元招利债券债券型颜昕 2016-12-228.94亿份
004459鑫元瑞利定期开放债券债券型颜昕 2017-03-1324.85亿份
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A混合型丁玥 赵慧 2017-08-240.04亿份
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C混合型丁玥 赵慧 2017-08-240.50亿份
005262鑫元欣享混合A混合型王美芹 陈令朝 2017-12-140.50亿份
005263鑫元欣享混合C混合型王美芹 陈令朝 2017-12-140.20亿份
005446鑫元广利定期开放债券债券型赵慧 2017-12-1310.10亿份
005493鑫元价值精选混合A混合型丁玥 赵慧 2018-01-230.58亿份
005494鑫元价值精选混合C混合型丁玥 赵慧 2018-01-230.02亿份
005497鑫元永利债券债券型赵慧 颜昕 王美芹 2019-05-090.00亿份
005779鑫元常利定期开放债券债券型赵慧 2018-03-226.01亿份
005780鑫元增利定期开放债券债券型赵慧 2018-05-255.98亿份
005849鑫元合利定期开放债券债券型颜昕 2018-04-195.10亿份
005949鑫元行业轮动混合A混合型陈令朝 赵慧 李彪 2018-05-310.39亿份
005950鑫元行业轮动混合C混合型陈令朝 赵慧 李彪 2018-05-310.00亿份
006082鑫元全利债券A债券型王美芹 2018-10-252.10亿份
006083鑫元全利债券C债券型王美芹 2018-10-250.00亿份
006142鑫元淳利定期开放债券债券型赵慧 2018-07-119.86亿份
006193鑫元核心资产股票A股票型丁玥 2018-11-140.13亿份
006194鑫元核心资产股票C股票型丁玥 2018-11-140.01亿份
006631鑫元臻利A债券型王美芹 赵慧 郑文旭 2019-01-254.99亿份
006632鑫元臻利C债券型王美芹 赵慧 郑文旭 2019-01-250.05亿份
006754鑫元悦利定开债发起式债券型赵慧 颜昕 2019-04-300.30亿份
006838鑫元荣利三个月定开债债券型赵慧 颜昕 王美芹 2019-01-243.10亿份
006971鑫元享利债券债券型王美芹 0000-00-000.00亿份
006993鑫元承利三个月定开债债券型赵慧 颜昕 郑文旭 2019-03-017.05亿份
007050鑫元恒利三个月定开债债券型赵慧 颜昕 郑文旭 2019-07-050.00亿份
007092鑫元中债3-5年国开债指数A债券型0000-00-000.00亿份
007093鑫元中债3-5年国开债指数C债券型0000-00-000.00亿份
007324鑫元中债1-3年国开债指数A债券型王海燕 0000-00-000.00亿份
007325鑫元中债1-3年国开债指数C债券型王海燕 0000-00-000.00亿份
007551鑫元泽利债券债券型王海燕 郑文旭 2019-09-020.00亿份
007559鑫元富利三个月定期开放债债券型0000-00-000.00亿份
007761鑫元安睿三年定开债债券型王美芹 郑文旭 2019-08-260.00亿份
资产管理规模比较
基金代码000483
基金名称鑫元货币A
基金经理颜昕 赵慧
最新份额3.95亿份
持有人未公布
基金代码000484
基金名称鑫元货币B
基金经理颜昕 赵慧
最新份额99.08亿份
持有人未公布
基金代码000578
基金名称鑫元恒鑫收益增强债券A
基金经理陈令朝 郑文旭
最新份额0.05亿份
持有人未公布
基金代码000579
基金名称鑫元恒鑫收益增强债券C
基金经理陈令朝 郑文旭
最新份额0.06亿份
持有人未公布
基金代码000655
基金名称鑫元稳利债券
基金经理郑文旭
最新份额4.75亿份
持有人未公布
基金代码000694
基金名称鑫元鸿利债券
基金经理王美芹
最新份额8.38亿份
持有人未公布
基金代码000813
基金名称鑫元合享分级债券
基金经理颜昕 郑文旭
最新份额7.10亿份
持有人未公布
基金代码000814
基金名称鑫元合享纯债C
基金经理王海燕
最新份额0.03亿份
持有人未公布
基金代码000815
基金名称鑫元合享纯债A
基金经理王海燕
最新份额13.28亿份
持有人未公布
基金代码000896
基金名称鑫元聚鑫收益增强债券A
基金经理王美芹
最新份额0.12亿份
持有人未公布
基金代码000897
基金名称鑫元聚鑫收益增强债券C
基金经理王美芹
最新份额0.06亿份
持有人未公布
基金代码000909
基金名称鑫元合丰分级债券
基金经理张明凯 颜昕
最新份额2.20亿份
持有人未公布
基金代码000910
基金名称鑫元合丰纯债C
基金经理王海燕
最新份额0.10亿份
持有人未公布
基金代码000911
基金名称鑫元合丰纯债A
基金经理王海燕
最新份额15.99亿份
持有人未公布
基金代码001526
基金名称鑫元安鑫宝货币A
基金经理颜昕
最新份额51.22亿份
持有人未公布
基金代码001527
基金名称鑫元安鑫宝货币B
基金经理颜昕
最新份额5.46亿份
持有人未公布
基金代码001601
基金名称鑫元鑫新收益混合A
基金经理陈令朝 郑文旭
最新份额0.99亿份
持有人未公布
基金代码001602
基金名称鑫元鑫新收益混合C
基金经理陈令朝 郑文旭
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码002265
基金名称鑫元兴利债券
基金经理颜昕
最新份额11.82亿份
持有人未公布
基金代码002442
基金名称鑫元汇利债券
基金经理赵慧
最新份额30.68亿份
持有人未公布
基金代码002632
基金名称鑫元双债增强债券A
基金经理赵慧
最新份额10.02亿份
持有人未公布
基金代码002633
基金名称鑫元双债增强债券C
基金经理赵慧
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码002915
基金名称鑫元裕利债券
基金经理颜昕
最新份额9.97亿份
持有人未公布
基金代码003041
基金名称鑫元得利债券
基金经理赵慧
最新份额9.18亿份
持有人未公布
基金代码003500
基金名称鑫元聚利债券
基金经理颜昕
最新份额19.99亿份
持有人未公布
基金代码004031
基金名称鑫元添利债券
基金经理赵慧
最新份额0.10亿份
持有人未公布
基金代码004059
基金名称鑫元招利债券
基金经理颜昕
最新份额8.94亿份
持有人未公布
基金代码004459
基金名称鑫元瑞利定期开放债券
基金经理颜昕
最新份额24.85亿份
持有人未公布
基金代码004944
基金名称鑫元鑫趋势灵活配置混合A
基金经理丁玥 赵慧
最新份额0.04亿份
持有人未公布
基金代码004948
基金名称鑫元鑫趋势灵活配置混合C
基金经理丁玥 赵慧
最新份额0.50亿份
持有人未公布
基金代码005262
基金名称鑫元欣享混合A
基金经理王美芹 陈令朝
最新份额0.50亿份
持有人未公布
基金代码005263
基金名称鑫元欣享混合C
基金经理王美芹 陈令朝
最新份额0.20亿份
持有人未公布
基金代码005446
基金名称鑫元广利定期开放债券
基金经理赵慧
最新份额10.10亿份
持有人未公布
基金代码005493
基金名称鑫元价值精选混合A
基金经理丁玥 赵慧
最新份额0.58亿份
持有人未公布
基金代码005494
基金名称鑫元价值精选混合C
基金经理丁玥 赵慧
最新份额0.02亿份
持有人未公布
基金代码005497
基金名称鑫元永利债券
基金经理赵慧 颜昕 王美芹
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码005779
基金名称鑫元常利定期开放债券
基金经理赵慧
最新份额6.01亿份
持有人未公布
基金代码005780
基金名称鑫元增利定期开放债券
基金经理赵慧
最新份额5.98亿份
持有人未公布
基金代码005849
基金名称鑫元合利定期开放债券
基金经理颜昕
最新份额5.10亿份
持有人未公布
基金代码005949
基金名称鑫元行业轮动混合A
基金经理陈令朝 赵慧 李彪
最新份额0.39亿份
持有人未公布
基金代码005950
基金名称鑫元行业轮动混合C
基金经理陈令朝 赵慧 李彪
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码006082
基金名称鑫元全利债券A
基金经理王美芹
最新份额2.10亿份
持有人未公布
基金代码006083
基金名称鑫元全利债券C
基金经理王美芹
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码006142
基金名称鑫元淳利定期开放债券
基金经理赵慧
最新份额9.86亿份
持有人未公布
基金代码006193
基金名称鑫元核心资产股票A
基金经理丁玥
最新份额0.13亿份
持有人未公布
基金代码006194
基金名称鑫元核心资产股票C
基金经理丁玥
最新份额0.01亿份
持有人未公布
基金代码006631
基金名称鑫元臻利A
基金经理王美芹 赵慧 郑文旭
最新份额4.99亿份
持有人未公布
基金代码006632
基金名称鑫元臻利C
基金经理王美芹 赵慧 郑文旭
最新份额0.05亿份
持有人未公布
基金代码006754
基金名称鑫元悦利定开债发起式
基金经理赵慧 颜昕
最新份额0.30亿份
持有人未公布
基金代码006838
基金名称鑫元荣利三个月定开债
基金经理赵慧 颜昕 王美芹
最新份额3.10亿份
持有人未公布
基金代码006971
基金名称鑫元享利债券
基金经理王美芹
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码006993
基金名称鑫元承利三个月定开债
基金经理赵慧 颜昕 郑文旭
最新份额7.05亿份
持有人未公布
基金代码007050
基金名称鑫元恒利三个月定开债
基金经理赵慧 颜昕 郑文旭
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007092
基金名称鑫元中债3-5年国开债指数A
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007093
基金名称鑫元中债3-5年国开债指数C
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007324
基金名称鑫元中债1-3年国开债指数A
基金经理王海燕
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007325
基金名称鑫元中债1-3年国开债指数C
基金经理王海燕
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007551
基金名称鑫元泽利债券
基金经理王海燕 郑文旭
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007559
基金名称鑫元富利三个月定期开放债
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007761
基金名称鑫元安睿三年定开债
基金经理王美芹 郑文旭
最新份额0.00亿份
持有人暂无