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  鑫元货币A(000483)
  鑫元货币B(000484)
  鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A(000578)
  鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C(000579)
  鑫元稳利债券(000655)
  鑫元鸿利债券(000694)
  鑫元合享分级债券(000813)
  鑫元合享纯债C(000814)
  鑫元合享纯债A(000815)
  鑫元聚鑫收益增强债A(000896)
  鑫元聚鑫收益增强债C(000897)
  鑫元合丰分级债券(000909)
  鑫元合丰纯债C(000910)
  鑫元合丰纯债A(000911)
  鑫元安鑫宝货币A(001526)
  鑫元安鑫宝货币B(001527)
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  鑫元兴利定期开放债(002265)
  鑫元汇利债券(002442)
  鑫元双债增强债券A(002632)
  鑫元双债增强债券C(002633)
  鑫元裕利债券(002915)
  鑫元得利债券(003041)
  鑫元聚利债券(003500)
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  鑫元招利债券(004059)
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  鑫元鑫趋势灵活配置混合C(004948)
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  鑫元欣享灵活配置混合C(005263)
  鑫元广利定开债发起式(005446)
  鑫元价值精选混合A(005493)
  鑫元价值精选混合C(005494)
  鑫元永利债券(005497)
  鑫元常利定开债(005779)
  鑫元增利定开债发起式(005780)
  鑫元合利定开债发起式(005849)
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  鑫元行业轮动混合C(005950)
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  鑫元全利C(006083)
  鑫元淳利定期开放债券(006142)
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  鑫元荣利三个月定开债(006838)
  鑫元承利三个月定开债(006993)
  鑫元恒利三个月定开债(007050)
  鑫元中债3-5年国开债指数A(007092)
  鑫元中债3-5年国开债指数C(007093)
  鑫元中债1-3年国开债指数A(007324)
  鑫元中债1-3年国开债指数C(007325)
  鑫元泽利债券(007551)
  鑫元富利三个月定期开放债(007559)
  鑫元安睿三年定开债(007761)
  鑫元一年中高等级债(008139)
  鑫元安硕两年定开债(008229)
  鑫元锦利一年定开债(008806)
  鑫元中短债A(008864)
  鑫元中短债C(008865)
  鑫元安鑫回报混合(009395)
 鑫元鸿利债券(000694) 数据日期:2020-10-20
  
最新净值:1.320
累计净值:1.370
日 涨 幅:0.03%
基金公司:鑫元基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-06-26基金经理:王美芹 投资风格:纯债型
最新份额:8.45亿份持有人数:3576申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与鑫元鸿利债券同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
富国目标齐利一年期纯债债券契约型开放式债券型1.1061.3212014-07-25黄纪亮 11.43亿份富国基金
嘉实3个月理财债券A契约型开放式货币型1.3060.0002014-06-27张文玥 李金灿 0.71亿份嘉实基金
嘉实3个月理财债券E契约型开放式货币型1.3710.0002014-06-27张文玥 李金灿 0.25亿份嘉实基金
诺安永鑫收益一年定开债契约型开放式债券型1.0001.2752014-06-24裴禹翔 0.20亿份诺安基金
富国高端制造行业股票契约型开放式股票型3.4263.4262014-06-20毕天宇 4.17亿份富国基金
中国梦灵活配置混合契约型开放式混合型2.0112.0112014-06-090.99亿份南方基金管理股份有限公司
南方启元债券A契约型开放式债券型1.1351.2402014-07-25黄河 34.65亿份南方基金管理股份有限公司
南方启元债券C契约型开放式债券型1.1511.2132014-07-25黄河 1.43亿份南方基金管理股份有限公司
中邮货币A契约型开放式货币型0.4671.6922014-05-28武志骁 闫宜乘 1.57亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮货币B契约型开放式货币型0.5331.9392014-05-28武志骁 闫宜乘 0.06亿份中邮创业基金管理股份有限公司
江信聚福定开债契约型开放式债券型1.1261.4262014-05-29静鹏 0.58亿份江信基金
大摩进取优选股票契约型开放式股票型2.4862.4862014-05-29朱睿 0.23亿份摩根士丹利华鑫基金
前海开源中证军工指数A契约型开放式股票型1.8841.8842014-05-27黄玥 陶曙斌 3.49亿份前海开源基金
汇添富和聚宝货币契约型开放式货币型0.5842.2592014-05-28徐寅喆 266.37亿份汇添富基金管理股份有限公司
华商新量化混合契约型开放式混合型2.3742.9242014-06-05邓默 1.76亿份华商基金
华宝生态中国混合契约型开放式混合型3.3173.5172014-06-13夏林锋 2.30亿份华宝基金
国寿安保沪深300ETF联接契约型开放式股票型1.2391.9592014-06-05李康 48.73亿份国寿安保基金
长城工资宝货币A契约型开放式货币型0.6262.4072014-06-25邹德立 徐涛国 0.55亿份长城基金
上投摩根优信增利债券A契约型开放式债券型1.2681.4872014-06-11唐瑭 杨鑫 0.74亿份上投摩根基金
上投摩根优信增利债券C契约型开放式债券型1.2361.4512014-06-11唐瑭 杨鑫 0.03亿份上投摩根基金
东方红产业升级混合契约型开放式混合型4.7754.7752014-06-06王延飞 12.65亿份上海东方证券资产
大成丰财宝货币A契约型开放式货币型0.6142.3272014-06-18陈会荣 0.07亿份大成基金
大成丰财宝货币B契约型开放式货币型0.6802.5632014-06-18陈会荣 130.72亿份大成基金
圆信永丰纯债A契约型开放式债券型1.1201.3002014-05-30林铮 余文龙 0.08亿份圆信永丰基金
圆信永丰纯债C契约型开放式债券型1.1101.2802014-05-30林铮 余文龙 0.01亿份圆信永丰基金
中银聚利分级债券契约型开放式债券型1.0001.1622014-06-0516.28亿份中银基金
中银聚利半年定开债契约型开放式债券型1.0561.1732014-06-05陈玮 2.52亿份中银基金
中银聚利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.3692014-06-054.56亿份中银基金
汇添富货币C契约型开放式货币型0.5952.1582014-06-05徐寅喆 温开强 40.17亿份汇添富基金管理股份有限公司
招商招金宝货币A契约型开放式货币型0.6951.9612014-06-18许强 42.36亿份招商基金
易方达财富快线货币A契约型开放式货币型0.5312.0692014-06-17石大怿 梁莹 刘朝阳 61.39亿份易方达基金
易方达财富快线货币B契约型开放式货币型0.5962.3142014-06-17石大怿 梁莹 刘朝阳 43.78亿份易方达基金
汇添富货币D契约型开放式货币型0.5952.1582014-06-05徐寅喆 温开强 11.12亿份汇添富基金管理股份有限公司
招商招金宝货币B契约型开放式货币型0.7612.2052014-06-18许强 2.66亿份招商基金
博时裕隆灵活配置混合契约型开放式混合型4.1093.5582014-06-03陈鹏扬 5.68亿份博时基金
华商新锐产业混合契约型开放式混合型1.5871.6072014-07-24童立 12.88亿份华商基金
鑫元稳利债券契约型开放式债券型1.0791.3132014-06-12郑文旭 4.82亿份鑫元基金
前海开源沪深300指数契约型开放式股票型1.7052.0752014-06-17黄玥 1.35亿份前海开源基金
银华活钱宝货币A契约型开放式货币型1.1834.0932014-06-23刘谢冰 0.00亿份银华基金管理股份有限公司
银华活钱宝货币B契约型开放式货币型0.0000.3002014-06-23刘谢冰 0.00亿份银华基金管理股份有限公司
银华活钱宝货币C契约型开放式货币型1.2330.0002014-06-23刘谢冰 0.00亿份银华基金管理股份有限公司
银华活钱宝货币D契约型开放式货币型1.3324.8172014-06-23刘谢冰 0.00亿份银华基金管理股份有限公司
银华活钱宝货币E契约型开放式货币型0.0002.8622014-06-23刘谢冰 0.00亿份银华基金管理股份有限公司
银华活钱宝货币F契约型开放式货币型0.6782.5912014-06-23刘谢冰 527.62亿份银华基金管理股份有限公司
国投瑞银美丽中国混合契约型开放式混合型2.5983.2692014-06-24吴潇 2.39亿份国投瑞银基金
国联安通盈混合A契约型开放式混合型1.1091.4512014-06-13薛琳 王欢 0.03亿份国联安基金
博时现金收益货币B契约型开放式货币型0.6292.2292014-06-03魏桢 147.01亿份博时基金
工银绝对收益混合发起A契约型开放式另类投资1.3221.3222014-06-26游凛峰 5.33亿份工银瑞信基金
国寿安保尊享债券A契约型开放式债券型1.2051.4532014-07-24董瑞倩 7.54亿份国寿安保基金
国寿安保尊享债券C契约型开放式债券型1.2031.4542014-07-24董瑞倩 1.05亿份国寿安保基金
天弘季加利理财A契约型开放式货币型9.4180.0002014-06-180.00亿份天弘基金
天弘季加利理财B契约型开放式货币型9.4840.0002014-06-180.00亿份天弘基金
工银绝对收益混合发起B契约型开放式另类投资1.2441.2442014-06-26游凛峰 2.59亿份工银瑞信基金
华宝现金宝货币E契约型开放式货币型0.5902.2652014-07-14陈昕 高文庆 42.60亿份华宝基金
信达澳银慧管家货币A契约型开放式货币型0.5292.0412014-06-26孔学峰 0.77亿份信达澳银基金
信达澳银慧管家货币C契约型开放式货币型0.5652.2492014-06-26孔学峰 3.96亿份信达澳银基金
信达澳银慧管家货币E契约型开放式货币型0.4901.9102014-06-26孔学峰 0.13亿份信达澳银基金
建信嘉薪宝货币A契约型开放式货币型0.5982.2222014-06-17于倩倩 陈建良 先轲宇 181.50亿份建信基金管理有限责任公司
南方薪金宝货币契约型开放式货币型0.5382.0052014-06-23蔡奕奕 62.25亿份南方基金管理股份有限公司
汇添富双利债券C契约型开放式债券型1.7221.7222014-06-18吴江宏 0.78亿份汇添富基金管理股份有限公司
鑫元鸿利债券契约型开放式债券型1.3191.3692014-06-26王美芹 8.45亿份鑫元基金
大成景益平稳收益混合A契约型开放式混合型1.4331.4332014-06-26黄万青 0.01亿份大成基金
中银薪钱包货币契约型开放式货币型0.5561.9962014-06-26范静 周毅 118.41亿份中银基金
易方达天天增利货币A契约型开放式货币型0.5732.1812014-06-25石大怿 梁莹 83.04亿份易方达基金
易方达天天增利货币B契约型开放式货币型0.6382.4212014-06-25石大怿 梁莹 0.82亿份易方达基金
中邮多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.4131.6762014-07-24杨欢 0.45亿份中邮创业基金管理股份有限公司
华安汇财通货币契约型开放式货币型0.5202.0152014-07-17朱才敏 李邦长 117.79亿份华安基金
工银薪金货币B契约型开放式货币型0.9732.3142014-07-03王朔 147.16亿份工银瑞信基金
南方现金通E契约型开放式货币型0.5632.2572014-07-02夏晨曦 董浩 1005.05亿份南方基金管理股份有限公司
南方稳利1年定开债C契约型开放式债券型1.0261.3312014-07-24何康 0.15亿份南方基金管理股份有限公司
申万菱信环保产业分级A契约型开放式股票型1.0171.3132014-05-300.38亿份申万菱信基金
申万菱信环保产业分级B契约型开放式股票型2.0332.1172014-05-300.38亿份申万菱信基金
申万菱信中证军工指数分级A契约型开放式股票型1.0101.3012014-07-240.30亿份申万菱信基金
申万菱信中证军工指数分级B契约型开放式股票型1.1632.1912014-07-240.30亿份申万菱信基金
广发中证全指可选消费ETF契约型开放式ETF1.8271.8272014-06-03陆志明 2.20亿份广发基金
南方天元新产业股票(LOF)契约型开放式股票型4.4984.4982014-07-03蒋秋洁 6.22亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华策略优选灵活配置混合契约型开放式混合型2.5812.2122014-06-10袁航 1.84亿份鹏华基金
申万菱信中证环保产业指数分级契约型开放式股票型1.5091.8772014-05-30龚丽丽 王赟杰 1.78亿份申万菱信基金
申万菱信中证军工指数分级契约型开放式股票型1.0711.8892014-07-24龚丽丽 7.57亿份申万菱信基金
建信信用增强债券(LOF)C契约型开放式债券型1.3641.3642014-06-16李峰 0.04亿份建信基金管理有限责任公司
易方达沪深300非银ETF契约型开放式ETF2.6252.6252014-06-26余海燕 10.26亿份易方达基金
景顺中证800食品饮料ETF契约型开放式ETF2.0992.0992014-07-180.03亿份景顺长城基金
景顺中证TMT150ETF契约型开放式ETF1.7601.7602014-07-18曾理 3.63亿份景顺长城基金
景顺长城中证医药卫生ETF契约型开放式ETF1.4311.4312014-07-180.03亿份景顺长城基金
嘉实中证主要消费ETF契约型开放式ETF4.4644.4642014-06-13刘珈吟 李直 0.14亿份嘉实基金
嘉实中证医药卫生ETF契约型开放式ETF2.2082.2082014-06-13刘珈吟 李直 0.08亿份嘉实基金
嘉实中证金融地产ETF契约型开放式ETF2.1802.1802014-06-20刘珈吟 李直 0.32亿份嘉实基金
浦银安盛盛世精选混合A契约型开放式混合型2.0552.0552014-06-26褚艳辉 1.08亿份浦银安盛基金
新华精选低波动股票契约型开放式股票型0.8591.0722014-06-18赵楠 王滨 0.04亿份新华基金管理股份有限公司
浦银安盛日日盈货币D契约型开放式货币型0.3602.0232014-05-30曹治国 8.68亿份浦银安盛基金
银河美丽混合A契约型开放式混合型2.6123.1732014-05-29杨琪 2.27亿份银河基金
银河美丽混合C契约型开放式混合型2.4933.0102014-05-29杨琪 0.48亿份银河基金
华夏兴和混合契约型开放式混合型2.6514.8862014-05-30李彦 3.07亿份华夏基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1富国目标齐利一年期纯债债券契约型开放式债券型1.1061.3212014-07-250.09%0.45%1.19%-0.09%3.28%2.50%
2嘉实3个月理财债券A契约型开放式货币型1.3060.0002014-06-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
3嘉实3个月理财债券E契约型开放式货币型1.3710.0002014-06-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
4诺安永鑫收益一年定开债契约型开放式债券型1.0001.2752014-06-240.04%-0.44%0.52%0.90%5.03%1.98%
5富国高端制造行业股票契约型开放式股票型3.4263.4262014-06-202.76%5.09%6.66%39.21%77.61%56.58%
6中国梦灵活配置混合契约型开放式混合型2.0112.0112014-06-093.13%4.63%11.54%34.52%37.83%29.74%
7南方启元债券A契约型开放式债券型1.1351.2402014-07-250.09%0.18%0.35%-1.39%2.70%1.71%
8南方启元债券C契约型开放式债券型1.1511.2132014-07-250.00%0.17%0.17%-1.62%2.21%1.33%
9中邮货币A契约型开放式货币型0.4671.6922014-05-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
10中邮货币B契约型开放式货币型0.5331.9392014-05-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
11江信聚福定开债契约型开放式债券型1.1261.4262014-05-290.18%0.26%1.03%2.08%4.87%3.18%
12大摩进取优选股票契约型开放式股票型2.4862.4862014-05-294.45%3.20%17.26%30.29%46.32%24.67%
13前海开源中证军工指数A契约型开放式股票型1.8841.8842014-05-273.12%7.53%12.54%37.22%55.32%52.18%
14汇添富和聚宝货币契约型开放式货币型0.5842.2592014-05-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
15华商新量化混合契约型开放式混合型2.3742.9242014-06-052.15%5.89%4.44%33.75%83.75%65.67%
16华宝生态中国混合契约型开放式混合型3.3173.5172014-06-133.43%7.21%12.98%39.31%62.68%44.28%
17国寿安保沪深300ETF联接契约型开放式股票型1.2391.9592014-06-052.20%2.61%6.02%22.44%22.30%16.01%
18长城工资宝货币A契约型开放式货币型0.6262.4072014-06-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
19上投摩根优信增利债券A契约型开放式债券型1.2681.4872014-06-110.20%-1.19%1.06%2.04%1.70%1.63%
20上投摩根优信增利债券C契约型开放式债券型1.2361.4512014-06-110.32%-1.10%1.08%1.91%1.33%1.41%
21东方红产业升级混合契约型开放式混合型4.7754.7752014-06-062.27%3.62%10.84%29.37%40.28%22.09%
22大成丰财宝货币A契约型开放式货币型0.6142.3272014-06-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
23大成丰财宝货币B契约型开放式货币型0.6802.5632014-06-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
24圆信永丰纯债A契约型开放式债券型1.1201.3002014-05-300.00%0.00%0.00%0.18%4.48%-0.18%
25圆信永丰纯债C契约型开放式债券型1.1101.2802014-05-300.00%0.00%0.09%0.27%4.32%0.00%
26中银聚利分级债券契约型开放式债券型1.0001.1622014-06-05-1.44%0.04%-0.26%-0.26%-0.43%-0.16%
27中银聚利半年定开债契约型开放式债券型1.0561.1732014-06-050.00%0.52%1.76%3.93%6.40%3.46%
28中银聚利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.3692014-06-050.38%1.20%-0.54%-1.23%-6.84%-1.92%
29汇添富货币C契约型开放式货币型0.5952.1582014-06-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
30招商招金宝货币A契约型开放式货币型0.6951.9612014-06-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
31易方达财富快线货币A契约型开放式货币型0.5312.0692014-06-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
32易方达财富快线货币B契约型开放式货币型0.5962.3142014-06-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
33汇添富货币D契约型开放式货币型0.5952.1582014-06-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
34招商招金宝货币B契约型开放式货币型0.7612.2052014-06-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
35博时裕隆灵活配置混合契约型开放式混合型4.1093.5582014-06-033.27%4.69%19.76%39.62%71.64%47.17%
36华商新锐产业混合契约型开放式混合型1.5871.6072014-07-241.73%1.41%1.73%20.14%35.53%24.96%
37鑫元稳利债券契约型开放式债券型1.0791.3132014-06-120.05%0.17%0.52%-0.68%3.41%2.36%
38前海开源沪深300指数契约型开放式股票型1.7052.0752014-06-172.34%3.40%9.79%31.56%38.35%28.96%
39银华活钱宝货币A契约型开放式货币型1.1834.0932014-06-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
40银华活钱宝货币B契约型开放式货币型0.0000.3002014-06-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
41银华活钱宝货币C契约型开放式货币型1.2330.0002014-06-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
42银华活钱宝货币D契约型开放式货币型1.3324.8172014-06-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
43银华活钱宝货币E契约型开放式货币型0.0002.8622014-06-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
44银华活钱宝货币F契约型开放式货币型0.6782.5912014-06-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
45国投瑞银美丽中国混合契约型开放式混合型2.5983.2692014-06-242.89%3.38%6.74%34.61%76.45%56.13%
46国联安通盈混合A契约型开放式混合型1.1091.4512014-06-130.90%1.71%4.41%0.77%2.85%2.24%
47博时现金收益货币B契约型开放式货币型0.6292.2292014-06-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
48工银绝对收益混合发起A契约型开放式另类投资1.3221.3222014-06-26-0.08%0.30%2.32%5.42%17.62%13.09%
49国寿安保尊享债券A契约型开放式债券型1.2051.4532014-07-240.08%0.25%0.67%-0.82%1.84%2.12%
50国寿安保尊享债券C契约型开放式债券型1.2031.4542014-07-240.08%0.25%0.59%-0.91%1.50%1.86%
51天弘季加利理财A契约型开放式货币型9.4180.0002014-06-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
52天弘季加利理财B契约型开放式货币型9.4840.0002014-06-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
53工银绝对收益混合发起B契约型开放式另类投资1.2441.2442014-06-26-0.16%0.16%2.05%5.07%16.59%12.38%
54华宝现金宝货币E契约型开放式货币型0.5902.2652014-07-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
55信达澳银慧管家货币A契约型开放式货币型0.5292.0412014-06-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
56信达澳银慧管家货币C契约型开放式货币型0.5652.2492014-06-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
57信达澳银慧管家货币E契约型开放式货币型0.4901.9102014-06-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
58建信嘉薪宝货币A契约型开放式货币型0.5982.2222014-06-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
59南方薪金宝货币契约型开放式货币型0.5382.0052014-06-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
60汇添富双利债券C契约型开放式债券型1.7221.7222014-06-180.70%0.70%2.14%5.26%11.24%8.71%
61鑫元鸿利债券契约型开放式债券型1.3191.3692014-06-260.06%0.27%1.00%-0.56%2.24%1.17%
62大成景益平稳收益混合A契约型开放式混合型1.4331.4332014-06-260.00%0.21%0.00%-0.35%-1.85%-0.14%
63中银薪钱包货币契约型开放式货币型0.5561.9962014-06-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
64易方达天天增利货币A契约型开放式货币型0.5732.1812014-06-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
65易方达天天增利货币B契约型开放式货币型0.6382.4212014-06-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
66中邮多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.4131.6762014-07-240.93%0.28%0.14%13.77%34.47%23.41%
67华安汇财通货币契约型开放式货币型0.5202.0152014-07-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
68工银薪金货币B契约型开放式货币型0.9732.3142014-07-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
69南方现金通E契约型开放式货币型0.5632.2572014-07-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
70南方稳利1年定开债C契约型开放式债券型1.0261.3312014-07-240.20%0.29%0.78%-0.74%3.94%2.84%
71申万菱信环保产业分级A契约型开放式股票型1.0171.3132014-05-300.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
72申万菱信环保产业分级B契约型开放式股票型2.0332.1172014-05-300.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
73申万菱信中证军工指数分级A契约型开放式股票型1.0101.3012014-07-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
74申万菱信中证军工指数分级B契约型开放式股票型1.1632.1912014-07-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
75广发中证全指可选消费ETF契约型开放式ETF1.8271.8272014-06-032.38%2.26%11.77%33.61%37.25%24.49%
76南方天元新产业股票(LOF)契约型开放式股票型4.4984.4982014-07-033.55%5.59%2.58%29.40%63.33%53.62%
77鹏华策略优选灵活配置混合契约型开放式混合型2.5812.2122014-06-103.20%4.58%12.71%29.50%57.76%41.89%
78申万菱信中证环保产业指数分级契约型开放式股票型1.5091.8772014-05-300.92%2.68%12.48%36.80%49.40%35.62%
79申万菱信中证军工指数分级契约型开放式股票型1.0711.8892014-07-241.33%6.85%15.75%32.23%49.03%46.46%
80建信信用增强债券(LOF)C契约型开放式债券型1.3641.3642014-06-160.22%0.29%0.74%5.17%4.28%3.02%
81易方达沪深300非银ETF契约型开放式ETF2.6252.6252014-06-263.07%5.47%4.16%28.38%14.40%11.47%
82景顺中证800食品饮料ETF契约型开放式ETF2.0992.0992014-07-180.00%0.00%-1.06%0.00%39.79%-5.59%
83景顺中证TMT150ETF契约型开放式ETF1.7601.7602014-07-18-0.54%1.53%-1.93%14.36%37.59%21.31%
84景顺长城中证医药卫生ETF契约型开放式ETF1.4311.4312014-07-180.00%0.00%6.67%-0.03%11.80%-0.58%
85嘉实中证主要消费ETF契约型开放式ETF4.4644.4642014-06-132.71%3.04%11.52%34.31%52.73%49.48%
86嘉实中证医药卫生ETF契约型开放式ETF2.2082.2082014-06-132.99%5.88%3.66%25.28%47.76%47.86%
87嘉实中证金融地产ETF契约型开放式ETF2.1802.1802014-06-203.59%3.61%4.12%19.91%6.30%2.99%
88浦银安盛盛世精选混合A契约型开放式混合型2.0552.0552014-06-260.74%1.43%5.49%13.85%19.20%17.16%
89新华精选低波动股票契约型开放式股票型0.8591.0722014-06-18-0.91%7.90%17.64%15.71%-14.45%18.01%
90浦银安盛日日盈货币D契约型开放式货币型0.3602.0232014-05-300.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
91银河美丽混合A契约型开放式混合型2.6123.1732014-05-291.04%4.02%4.31%33.88%46.33%43.36%
92银河美丽混合C契约型开放式混合型2.4933.0102014-05-291.01%3.92%4.05%33.32%44.77%42.21%
93华夏兴和混合契约型开放式混合型2.6514.8862014-05-305.58%15.76%10.55%57.80%75.56%55.58%