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同公司旗下基金
  鑫元货币A(000483)
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  鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)
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  鑫元中债1-3年国开债指数A(007324)
  鑫元中债1-3年国开债指数C(007325)
  鑫元泽利债券(007551)
  鑫元富利三个月定期开放债(007559)
  鑫元安睿三年定开债(007761)
  鑫元一年中高等级债(008139)
  鑫元锦利一年定开债(008806)
  鑫元中短债A(008864)
  鑫元中短债C(008865)
 鑫元鸿利债券(000694) 数据日期:2020-04-02
  
最新净值:1.324
累计净值:1.374
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:鑫元基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-06-26基金经理:王美芹 投资风格:纯债型
最新份额:8.38亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与鑫元鸿利债券同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
富国目标齐利一年期纯债债券契约型开放式债券型1.0991.3142014-07-25黄纪亮 12.54亿份富国基金
诺安永鑫一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0001.2752014-06-24裴禹翔 0.85亿份诺安基金
富国高端制造行业股票契约型开放式股票型2.2002.2002014-06-20毕天宇 3.91亿份富国基金
中国梦灵活配置混合契约型开放式混合型1.4091.4092014-06-09张原 2.15亿份南方基金管理股份有限公司
南方启元债券A契约型开放式债券型1.1671.2422014-07-25黄河 33.99亿份南方基金管理股份有限公司
南方启元债券C契约型开放式债券型1.1861.2182014-07-25黄河 1.14亿份南方基金管理股份有限公司
中邮货币A契约型开放式货币型0.3732.7622014-05-28武志骁 0.86亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮货币B契约型开放式货币型0.4393.0092014-05-28武志骁 0.15亿份中邮创业基金管理股份有限公司
江信聚福定期开放债券契约型开放式债券型1.1071.4072014-05-29静鹏 0.68亿份江信基金
大摩进取优选股票契约型开放式股票型1.7661.7662014-05-29缪东航 朱睿 0.36亿份摩根士丹利华鑫基金
前海开源中证军工指数契约型开放式股票型1.2491.2492014-05-27黄玥 陶曙斌 6.78亿份前海开源基金
汇添富和聚宝货币契约型开放式货币型0.9002.5372014-05-28徐寅喆 208.79亿份汇添富基金管理股份有限公司
华商新量化混合契约型开放式混合型1.5672.1172014-06-05邓默 2.44亿份华商基金
华宝兴业生态股票契约型开放式混合型2.1812.3812014-06-13夏林锋 3.67亿份华宝基金
国寿安保沪深300ETF联接契约型开放式股票型1.0071.6672014-06-05李康 49.24亿份国寿安保基金
长城工资宝货币A契约型开放式货币型0.5682.1132014-06-25邹德立 徐涛国 0.53亿份长城基金
上投摩根优信增利债券A契约型开放式债券型1.2281.4472014-06-11唐瑭 杨鑫 0.09亿份上投摩根基金
上投摩根优信增利债券C契约型开放式债券型1.1981.4132014-06-11唐瑭 杨鑫 0.04亿份上投摩根基金
东方红产业升级混合契约型开放式混合型3.5163.5162014-06-06王延飞 27.05亿份上海东方证券资产
大成丰财宝货币A契约型开放式货币型0.5352.0192014-06-18陈会荣 0.14亿份大成基金
大成丰财宝货币B契约型开放式货币型0.6012.2642014-06-18陈会荣 142.27亿份大成基金
圆信永丰纯债债券A契约型开放式债券型1.1201.3002014-05-30林铮 余文龙 许燕 0.08亿份圆信永丰基金
圆信永丰纯债债券C契约型开放式债券型1.1101.2802014-05-30林铮 余文龙 许燕 0.01亿份圆信永丰基金
中银聚利分级债券契约型开放式债券型1.0001.1622014-06-05陈玮 16.28亿份中银基金
中银聚利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.3692014-06-05陈玮 4.56亿份中银基金
汇添富货币C契约型开放式货币型0.6002.2802014-06-05徐寅喆 温开强 57.60亿份汇添富基金管理股份有限公司
招商招金宝货币A契约型开放式货币型0.3491.3702014-06-18许强 3.07亿份招商基金
易方达财富快线货币A契约型开放式货币型0.6292.3592014-06-17石大怿 梁莹 刘朝阳 36.49亿份易方达基金
易方达财富快线货币B契约型开放式货币型0.6942.6042014-06-17石大怿 梁莹 刘朝阳 64.50亿份易方达基金
汇添富货币D契约型开放式货币型0.6002.2802014-06-05徐寅喆 温开强 16.49亿份汇添富基金管理股份有限公司
招商招金宝货币B契约型开放式货币型0.4151.6152014-06-18许强 6.16亿份招商基金
博时裕隆混合契约型开放式混合型2.7182.3552014-06-03陈鹏扬 5.68亿份博时基金
华商新锐产业混合契约型开放式混合型1.2531.2732014-07-24童立 20.33亿份华商基金
鑫元稳利债券契约型开放式债券型1.0821.3072014-06-12郑文旭 4.75亿份鑫元基金
前海开源沪深300指数契约型开放式股票型1.2131.5832014-06-17黄玥 0.37亿份前海开源基金
银华活钱宝货币A契约型开放式货币型1.1834.0932014-06-23刘谢冰 暂无银华基金管理股份有限公司
银华活钱宝货币B契约型开放式货币型0.0000.3002014-06-23刘谢冰 暂无银华基金管理股份有限公司
银华活钱宝货币C契约型开放式货币型1.2330.0002014-06-23刘谢冰 暂无银华基金管理股份有限公司
银华活钱宝货币D契约型开放式货币型1.3324.8172014-06-23刘谢冰 暂无银华基金管理股份有限公司
银华活钱宝货币E契约型开放式货币型0.0002.8622014-06-23刘谢冰 暂无银华基金管理股份有限公司
银华活钱宝货币F契约型开放式货币型0.6172.3652014-06-23刘谢冰 479.97亿份银华基金管理股份有限公司
国投瑞银美丽中国混合契约型开放式混合型1.7162.3872014-06-24董晗 2.04亿份国投瑞银基金
国联安通盈混合契约型开放式混合型1.1441.4362014-06-13薛琳 王欢 0.43亿份国联安基金
博时现金收益货币B契约型开放式货币型0.6222.3212014-06-03魏桢 33.94亿份博时基金
工银绝对收益混合发起A契约型开放式混合型1.2261.2262014-06-26游凛峰 0.66亿份工银瑞信基金
国寿安保尊享债券A契约型开放式债券型1.2011.4492014-07-24董瑞倩 9.84亿份国寿安保基金
国寿安保尊享债券C契约型开放式债券型1.2011.4522014-07-24董瑞倩 1.81亿份国寿安保基金
天弘季加利理财债券A契约型开放式货币型9.4180.0002014-06-180.74亿份天弘基金
天弘季加利理财债券B契约型开放式货币型9.4840.0002014-06-18暂无天弘基金
工银绝对收益混合发起B契约型开放式混合型1.1591.1592014-06-26游凛峰 0.47亿份工银瑞信基金
华宝现金宝货币E契约型开放式货币型0.5682.2592014-07-14陈昕 高文庆 16.54亿份华宝基金
信达澳银慧管家货币A契约型开放式货币型1.6172.0242014-06-26孔学峰 1.26亿份信达澳银基金
信达澳银慧管家货币C契约型开放式货币型1.6822.2122014-06-26孔学峰 33.63亿份信达澳银基金
信达澳银慧管家货币E契约型开放式货币型1.5321.8362014-06-26孔学峰 0.18亿份信达澳银基金
建信嘉薪宝A契约型开放式货币型0.5982.2722014-06-17于倩倩 陈建良 先轲宇 59.49亿份建信基金管理有限责任公司
南方薪金宝货币契约型开放式货币型0.7722.4632014-06-23蔡奕奕 116.01亿份南方基金管理股份有限公司
汇添富双利债券C契约型开放式债券型1.6101.6102014-06-18吴江宏 0.15亿份汇添富基金管理股份有限公司
鑫元鸿利债券契约型开放式债券型1.3231.3732014-06-26王美芹 8.38亿份鑫元基金
大成景益平稳收益混合A契约型开放式混合型1.4301.4302014-06-26黄万青 0.07亿份大成基金
中银薪钱包货币契约型开放式货币型0.5081.8242014-06-26范静 周毅 81.13亿份中银基金
易方达天天增利货币A契约型开放式货币型0.5211.7282014-06-25石大怿 梁莹 20.75亿份易方达基金
易方达天天增利货币B契约型开放式货币型0.5861.9722014-06-25石大怿 梁莹 1.78亿份易方达基金
中邮多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.2061.4692014-07-24杨欢 1.30亿份中邮创业基金管理股份有限公司
华安汇财通货币契约型开放式货币型0.5482.0522014-07-17朱才敏 李邦长 118.93亿份华安基金
工银薪金货币B契约型开放式货币型0.6212.5892014-07-03王朔 65.82亿份工银瑞信基金
南方现金通货币E契约型开放式货币型0.5082.0502014-07-02夏晨曦 董浩 874.65亿份南方基金管理股份有限公司
南方稳利1年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0511.3322014-07-24何康 0.17亿份南方基金管理股份有限公司
长盛同鑫行业混合契约型开放式混合型1.0811.1122014-05-27陈亘斯 0.33亿份长盛基金
申万菱信中证环保产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0370.0002014-05-30龚丽丽 0.41亿份申万菱信基金
申万菱信中证环保产业指数分级B契约型封闭式股票型1.1320.0002014-05-30龚丽丽 0.41亿份申万菱信基金
申万菱信中证军工指数分级A契约型封闭式股票型1.0300.0002014-07-24龚丽丽 0.42亿份申万菱信基金
申万菱信中证军工指数分级B契约型封闭式股票型1.0520.0002014-07-24龚丽丽 0.42亿份申万菱信基金
广发中证全指可选消费ETF契约型开放式股票型1.3101.3102014-06-03陆志明 2.16亿份广发基金
南方天元新产业股票(LOF)契约型开放式股票型3.2263.2262014-07-03蒋秋洁 2.73亿份南方基金管理股份有限公司
博时稳健回报债券(LOF)A契约型开放式债券型1.6191.6942014-06-10邓欣雨 0.04亿份博时基金
博时稳健回报债券(LOF)C契约型开放式债券型1.4161.5162014-06-10邓欣雨 0.45亿份博时基金
鹏华策略优选混合契约型开放式混合型1.8001.5772014-06-10袁航 2.16亿份鹏华基金
申万菱信中证环保产业指数分级契约型开放式股票型1.0851.4302014-05-30龚丽丽 2.27亿份申万菱信基金
申万菱信中证军工指数分级契约型开放式股票型1.0411.4282014-07-24龚丽丽 9.99亿份申万菱信基金
建信信用增强债券(LOF)C契约型开放式债券型1.3141.3142014-06-16李峰 0.05亿份建信基金管理有限责任公司
易方达沪深300非银ETF契约型开放式股票型2.0012.0012014-06-26余海燕 8.19亿份易方达基金
景顺长城中证800食品饮料ETF契约型开放式股票型2.0992.0992014-07-18江科宏 0.03亿份景顺长城基金
景顺长城中证TMT150ETF契约型开放式股票型1.4401.4402014-07-18曾理 2.68亿份景顺长城基金
景顺长城中证医药卫生ETF契约型开放式股票型1.4311.4312014-07-18江科宏 0.03亿份景顺长城基金
嘉实中证主要消费ETF契约型开放式股票型2.8982.8982014-06-13刘珈吟 李直 0.05亿份嘉实基金
嘉实中证医药卫生ETF契约型开放式股票型1.5841.5842014-06-13刘珈吟 李直 0.11亿份嘉实基金
嘉实中证金融地产ETF契约型开放式股票型1.8081.8082014-06-20刘珈吟 李直 0.25亿份嘉实基金
浦银安盛盛世精选混合契约型开放式混合型1.7181.7182014-06-26褚艳辉 1.08亿份浦银安盛基金
新华精选低波动股票契约型开放式股票型0.8591.0722014-06-18赵楠 王滨 0.04亿份新华基金管理股份有限公司
浦银安盛日日盈货币D契约型开放式货币型0.3852.2482014-05-30曹治国 13.04亿份浦银安盛基金
银河美丽股票A契约型开放式混合型1.6812.2422014-05-29杨琪 7.72亿份银河基金
银河美丽股票C契约型开放式混合型1.6132.1302014-05-29杨琪 0.84亿份银河基金
华夏兴和混合契约型开放式混合型1.5723.8882014-05-30孙轶佳 2.24亿份华夏基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1富国目标齐利一年期纯债债券契约型开放式债券型1.0991.3142014-07-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2诺安永鑫一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0001.2752014-06-24-4.94%-5.39%-4.31%-3.66%-0.20%-2.82%
3富国高端制造行业股票契约型开放式股票型2.2002.2002014-06-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
4中国梦灵活配置混合契约型开放式混合型1.4091.4092014-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5南方启元债券A契约型开放式债券型1.1671.2422014-07-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6南方启元债券C契约型开放式债券型1.1861.2182014-07-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7中邮货币A契约型开放式货币型0.3732.7622014-05-280.05%0.16%0.53%1.08%2.16%0.50%
8中邮货币B契约型开放式货币型0.4393.0092014-05-280.06%0.18%0.59%1.20%2.40%0.55%
9江信聚福定期开放债券契约型开放式债券型1.1071.4072014-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10大摩进取优选股票契约型开放式股票型1.7661.7662014-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11前海开源中证军工指数契约型开放式股票型1.2491.2492014-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12汇添富和聚宝货币契约型开放式货币型0.9002.5372014-05-280.05%0.19%0.64%1.27%2.54%0.60%
13华商新量化混合契约型开放式混合型1.5672.1172014-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14华宝兴业生态股票契约型开放式混合型2.1812.3812014-06-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15国寿安保沪深300ETF联接契约型开放式股票型1.0071.6672014-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16长城工资宝货币A契约型开放式货币型0.5682.1132014-06-250.04%0.17%0.58%1.22%2.44%0.53%
17上投摩根优信增利债券A契约型开放式债券型1.2281.4472014-06-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18上投摩根优信增利债券C契约型开放式债券型1.1981.4132014-06-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19东方红产业升级混合契约型开放式混合型3.5163.5162014-06-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20大成丰财宝货币A契约型开放式货币型0.5352.0192014-06-180.04%0.17%0.61%1.22%2.42%0.57%
21大成丰财宝货币B契约型开放式货币型0.6012.2642014-06-180.04%0.19%0.67%1.34%2.66%0.63%
22圆信永丰纯债债券A契约型开放式债券型1.1201.3002014-05-300.00%0.00%0.09%0.18%4.48%-0.18%
23圆信永丰纯债债券C契约型开放式债券型1.1101.2802014-05-300.00%0.00%0.09%0.27%4.32%-0.09%
24中银聚利分级债券契约型开放式债券型1.0001.1622014-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25中银聚利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.3692014-06-051.98%2.82%1.05%-0.56%-5.35%-0.06%
26汇添富货币C契约型开放式货币型0.6002.2802014-06-050.04%0.19%0.63%1.27%2.55%0.59%
27招商招金宝货币A契约型开放式货币型0.3491.3702014-06-180.03%0.13%0.53%1.07%2.16%0.49%
28易方达财富快线货币A契约型开放式货币型0.6292.3592014-06-170.04%0.20%0.65%1.26%2.53%0.61%
29易方达财富快线货币B契约型开放式货币型0.6942.6042014-06-170.05%0.22%0.70%1.38%2.76%0.66%
30汇添富货币D契约型开放式货币型0.6002.2802014-06-050.04%0.19%0.63%1.28%2.55%0.58%
31招商招金宝货币B契约型开放式货币型0.4151.6152014-06-180.03%0.15%0.59%1.17%2.32%0.55%
32博时裕隆混合契约型开放式混合型2.7182.3552014-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33华商新锐产业混合契约型开放式混合型1.2531.2732014-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34鑫元稳利债券契约型开放式债券型1.0821.3072014-06-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35前海开源沪深300指数契约型开放式股票型1.2131.5832014-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36银华活钱宝货币A契约型开放式货币型1.1834.0932014-06-230.00%1.70%1.70%1.70%1.03%0.00%
37银华活钱宝货币B契约型开放式货币型0.0000.3002014-06-230.00%1.76%1.76%1.76%1.09%0.00%
38银华活钱宝货币C契约型开放式货币型1.2330.0002014-06-230.00%2.11%2.11%2.11%1.44%0.23%
39银华活钱宝货币D契约型开放式货币型1.3324.8172014-06-230.00%2.58%2.58%0.04%2.05%0.83%
40银华活钱宝货币E契约型开放式货币型0.0002.8622014-06-230.00%3.07%0.02%1.19%3.07%1.99%
41银华活钱宝货币F契约型开放式货币型0.6172.3652014-06-230.04%0.20%0.64%1.32%2.83%0.60%
42国投瑞银美丽中国混合契约型开放式混合型1.7162.3872014-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43国联安通盈混合契约型开放式混合型1.1441.4362014-06-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44博时现金收益货币B契约型开放式货币型0.6222.3212014-06-030.04%0.19%0.63%1.26%2.56%0.59%
45工银绝对收益混合发起A契约型开放式混合型1.2261.2262014-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
46国寿安保尊享债券A契约型开放式债券型1.2011.4492014-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47国寿安保尊享债券C契约型开放式债券型1.2011.4522014-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48天弘季加利理财债券A契约型开放式货币型9.4180.0002014-06-180.22%0.39%0.69%1.45%2.67%0.69%
49天弘季加利理财债券B契约型开放式货币型9.4840.0002014-06-180.22%0.41%0.73%1.53%2.81%0.73%
50工银绝对收益混合发起B契约型开放式混合型1.1591.1592014-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51华宝现金宝货币E契约型开放式货币型0.5682.2592014-07-140.04%0.19%0.65%1.30%2.63%0.61%
52信达澳银慧管家货币A契约型开放式货币型1.6172.0242014-06-260.04%0.16%0.50%1.01%2.09%0.47%
53信达澳银慧管家货币C契约型开放式货币型1.6822.2122014-06-260.04%0.18%0.54%1.08%2.25%0.50%
54信达澳银慧管家货币E契约型开放式货币型1.5321.8362014-06-260.03%0.15%0.46%0.93%1.93%0.43%
55建信嘉薪宝A契约型开放式货币型0.5982.2722014-06-170.04%0.19%0.65%1.30%2.73%0.61%
56南方薪金宝货币契约型开放式货币型0.7722.4632014-06-230.05%0.19%0.62%1.23%2.49%0.58%
57汇添富双利债券C契约型开放式债券型1.6101.6102014-06-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
58鑫元鸿利债券契约型开放式债券型1.3231.3732014-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59大成景益平稳收益混合A契约型开放式混合型1.4301.4302014-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60中银薪钱包货币契约型开放式货币型0.5081.8242014-06-260.03%0.17%0.59%1.17%2.49%0.56%
61易方达天天增利货币A契约型开放式货币型0.5211.7282014-06-250.03%0.16%0.57%1.14%2.23%0.54%
62易方达天天增利货币B契约型开放式货币型0.5861.9722014-06-250.04%0.18%0.63%1.26%2.47%0.59%
63中邮多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.2061.4692014-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64华安汇财通货币契约型开放式货币型0.5482.0522014-07-170.04%0.17%0.58%1.16%2.42%0.54%
65工银薪金货币B契约型开放式货币型0.6212.5892014-07-030.05%0.22%0.71%1.39%2.83%0.67%
66南方现金通货币E契约型开放式货币型0.5082.0502014-07-020.04%0.18%0.60%1.22%2.47%0.56%
67南方稳利1年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0511.3322014-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68长盛同鑫行业混合契约型开放式混合型1.0811.1122014-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
69申万菱信中证环保产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0370.0002014-05-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70申万菱信中证环保产业指数分级B契约型封闭式股票型1.1320.0002014-05-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71申万菱信中证军工指数分级A契约型封闭式股票型1.0300.0002014-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72申万菱信中证军工指数分级B契约型封闭式股票型1.0520.0002014-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73广发中证全指可选消费ETF契约型开放式股票型1.3101.3102014-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74南方天元新产业股票(LOF)契约型开放式股票型3.2263.2262014-07-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75博时稳健回报债券(LOF)A契约型开放式债券型1.6191.6942014-06-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76博时稳健回报债券(LOF)C契约型开放式债券型1.4161.5162014-06-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
77鹏华策略优选混合契约型开放式混合型1.8001.5772014-06-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78申万菱信中证环保产业指数分级契约型开放式股票型1.0851.4302014-05-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79申万菱信中证军工指数分级契约型开放式股票型1.0411.4282014-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80建信信用增强债券(LOF)C契约型开放式债券型1.3141.3142014-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81易方达沪深300非银ETF契约型开放式股票型2.0012.0012014-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82景顺长城中证800食品饮料ETF契约型开放式股票型2.0992.0992014-07-18--0.10%1.75%-2.20%39.79%-5.12%
83景顺长城中证TMT150ETF契约型开放式股票型1.4401.4402014-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84景顺长城中证医药卫生ETF契约型开放式股票型1.4311.4312014-07-18--0.49%10.03%-2.63%11.80%-0.23%
85嘉实中证主要消费ETF契约型开放式股票型2.8982.8982014-06-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86嘉实中证医药卫生ETF契约型开放式股票型1.5841.5842014-06-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87嘉实中证金融地产ETF契约型开放式股票型1.8081.8082014-06-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88浦银安盛盛世精选混合契约型开放式混合型1.7181.7182014-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89新华精选低波动股票契约型开放式股票型0.8591.0722014-06-18-0.91%7.90%17.64%2.79%-14.60%17.62%
90浦银安盛日日盈货币D契约型开放式货币型0.3852.2482014-05-300.04%0.15%0.55%1.09%2.15%0.51%
91银河美丽股票A契约型开放式混合型1.6812.2422014-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92银河美丽股票C契约型开放式混合型1.6132.1302014-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93华夏兴和混合契约型开放式混合型1.5723.8882014-05-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%

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