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 兴银货币A(000741) 数据日期:2020-07-03
  
最新净值:0.413
累计净值:1.677
日 涨 幅:2.33%
基金公司:兴银基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2014-08-27基金经理:李文程 傅峤钰 投资风格:现金型
最新份额:0.14亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
行业配置情况
季报日期:2019-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2018-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2018-09-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2018-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2018-03-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2017-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2017-09-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2017-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)