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  嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)
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  嘉实元和混合(505888)
 嘉实新兴产业股票(000751) 数据日期:2020-03-27
  
最新净值:3.303
累计净值:3.303
日 涨 幅:-0.36%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2014-09-17基金经理:归凯 投资风格:股票型
最新份额:2.85亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与嘉实新兴产业股票同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
易方达恒久1年定期债券A契约型开放式债券型1.0381.2932014-09-10藏海涛 8.82亿份易方达基金
易方达恒久1年定期债券C契约型开放式债券型1.0361.2682014-09-10藏海涛 0.23亿份易方达基金
大摩添利18个月开放债券A契约型开放式债券型1.3471.4472014-09-02李轶 9.22亿份摩根士丹利华鑫基金
大摩添利18个月开放债券C契约型开放式债券型1.3181.4182014-09-02李轶 2.68亿份摩根士丹利华鑫基金
融通月月添利定期开放债券A契约型开放式债券型1.0561.2732014-08-29朱浩然 5.35亿份融通基金
融通月月添利定期开放债券B契约型开放式债券型1.0551.2522014-08-29朱浩然 0.04亿份融通基金
长盛生态环境混合契约型开放式混合型1.8681.8682014-09-10代毅 1.28亿份长盛基金
华润元大医疗保健量化股票契约型开放式混合型1.2081.2082014-08-18李武群 0.29亿份华润元大基金
中海惠祥分级债券契约型开放式债券型0.9931.1092014-08-29邵强 0.42亿份中海基金
中海惠祥分级债券A契约型开放式债券型1.0071.1972014-08-29邵强 0.09亿份中海基金
中海惠祥分级债券B契约型开放式债券型0.9881.1922014-08-29邵强 0.33亿份中海基金
工银现金货币契约型开放式货币型0.5842.4432014-09-23王朔 姚璐伟 魏欣 243.71亿份工银瑞信基金
上投摩根现金管理货币契约型开放式货币型3.50312.5472014-08-19孟晨波 鞠婷 0.00亿份上投摩根基金
前海开源新经济混合契约型开放式混合型1.0271.1372014-08-20丁骏 1.33亿份前海开源基金
建信现金添利货币A契约型开放式货币型0.5562.1882014-09-17于倩倩 陈建良 1975.27亿份建信基金管理有限责任公司
汇添富环保行业股票契约型开放式股票型1.1191.1192014-09-16赵鹏程 16.16亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富移动互联股票契约型开放式股票型1.3851.3852014-08-26杨瑨 41.62亿份汇添富基金管理股份有限公司
景顺长城景丰货币A契约型开放式货币型0.5282.0532014-09-16陈威霖 米良 2.45亿份景顺长城基金
广发季季利债券A契约型开放式货币型1.2804.6732014-09-29暂无广发基金
广发季季利债券B契约型开放式货币型1.2804.6732014-09-29暂无广发基金
景顺长城景丰货币B契约型开放式货币型0.5932.2922014-09-16陈威霖 米良 127.08亿份景顺长城基金
交银现金宝货币A契约型开放式货币型0.5932.2922014-09-12季参平 94.02亿份交银施罗德基金
诺安稳健回报混合契约型开放式混合型1.3561.5242014-09-15吴博俊 0.08亿份诺安基金
建信稳定添利债券C契约型开放式债券型1.0411.3182014-09-01牛兴华 0.07亿份建信基金管理有限责任公司
建信中小盘先锋股票契约型开放式股票型1.4721.4722014-08-20许杰 1.45亿份建信基金管理有限责任公司
博时现金宝货币A契约型开放式货币型0.6052.1862014-09-18倪玉娟 127.06亿份博时基金
中原英石货币A契约型开放式货币型16.42716.0332014-09-110.03亿份太平基金
中原英石货币B契约型开放式货币型16.49316.3122014-09-110.20亿份太平基金
博时天天增利货币A契约型开放式货币型1.0002.3472014-08-25鲁邦旺 0.50亿份博时基金
博时天天增利货币B契约型开放式货币型1.0662.5932014-08-25鲁邦旺 7.69亿份博时基金
兴银货币B契约型开放式货币型0.7451.9872014-08-27李文程 傅峤钰 洪木妹 55.51亿份兴银基金管理有限责任公司
兴银货币A契约型开放式货币型0.6981.8072014-08-27李文程 傅峤钰 洪木妹 0.25亿份兴银基金管理有限责任公司
国泰新经济灵活配置混合契约型开放式混合型1.5492.4552014-09-16彭凌志 11.36亿份国泰基金
红塔红土盛世普益混合发起式契约型开放式混合型1.0861.2462014-09-18陈纪靖 1.31亿份红塔红土基金
北信瑞丰稳定收益债券A契约型开放式债券型1.1131.3802014-08-27辇大吉 4.21亿份北信瑞丰基金
北信瑞丰稳定收益债券C契约型开放式债券型1.1041.3632014-08-27辇大吉 0.62亿份北信瑞丰基金
招商行业精选股票契约型开放式股票型2.1542.1542014-09-03贾成东 2.62亿份招商基金
广发逆向策略混合契约型开放式混合型1.9821.9822014-09-04程琨 0.64亿份广发基金
广发活期宝A契约型开放式货币型0.5522.2892014-08-28任爽 温秀娟 12.68亿份广发基金
国金通用鑫安保本契约型开放式保本型1.0231.1072014-08-27宫雪 滕祖光 李安心 0.11亿份国金基金
嘉实新兴产业股票契约型开放式股票型3.3033.3032014-09-17归凯 2.85亿份嘉实基金
博时优势收益信用债债券契约型开放式债券型1.0241.1732014-09-15杨永光 0.10亿份博时基金
华宝量化对冲混合A契约型开放式混合型1.1631.3432014-09-17徐林明 王正 0.64亿份华宝基金
华宝量化对冲混合C契约型开放式混合型1.1501.3302014-09-17徐林明 王正 2.92亿份华宝基金
富安达新兴成长混合契约型开放式混合型1.2531.2532014-09-11孙绍冰 1.94亿份富安达基金
建信潜力新蓝筹股票契约型开放式股票型1.4921.4922014-09-10许杰 0.54亿份建信基金管理有限责任公司
招商招钱宝货币C契约型开放式货币型0.5111.9692014-08-29向霈 10.30亿份招商基金
平安大华财富宝货币契约型开放式货币型0.5342.3192014-08-21周琛 467.21亿份平安基金
国富健康优质生活股票契约型开放式股票型1.1691.1692014-09-23王晓宁 3.68亿份国海富兰克林基金
工银新财富灵活配置混合契约型开放式混合型1.8671.8672014-09-19欧阳凯 魏欣 李昱 3.18亿份工银瑞信基金
万家货币E契约型开放式货币型0.4721.7912014-08-22郅元 3.82亿份万家基金
上投摩根岁岁盈定期开放债券B契约型开放式债券型1.0351.0352014-08-28唐瑭 刘阳 0.00亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁盈定期开放债券D契约型开放式债券型1.0281.0282014-08-28唐瑭 刘阳 0.00亿份上投摩根基金
诺安聚鑫宝货币A契约型开放式货币型0.4501.6882014-09-01谢志华 周建树 113.62亿份诺安基金
万家现金宝货币A契约型开放式货币型0.5752.4562014-09-23侯慧娣 77.56亿份万家基金
诺安聚鑫宝货币B契约型开放式货币型0.4501.6852014-09-04谢志华 周建树 12.58亿份诺安基金
鹏华医疗保健股票契约型开放式股票型1.6961.6962014-09-23郎超 9.31亿份鹏华基金
国投瑞银岁增利一年债券A契约型开放式债券型1.1111.2422014-09-26宋璐 0.19亿份国投瑞银基金
国投瑞银岁增利一年债券C契约型开放式债券型1.0951.2222014-09-26宋璐 0.02亿份国投瑞银基金
华融现金增利货币A契约型开放式货币型0.4341.7342014-09-16桑劲乔 0.10亿份华融证券股份有限公司
华融现金增利货币B契约型开放式货币型0.5001.9772014-09-16桑劲乔 3.00亿份华融证券股份有限公司
华融现金增利货币C契约型开放式货币型0.4351.7332014-09-16桑劲乔 11.04亿份华融证券股份有限公司
前海开源中国成长混合契约型开放式混合型1.3091.3892014-09-29王霞 0.60亿份前海开源基金
易方达龙宝货币A契约型开放式货币型0.5301.9612014-09-12石大怿 梁莹 12.63亿份易方达基金
易方达龙宝货币B契约型开放式货币型0.5952.2052014-09-12石大怿 梁莹 1.70亿份易方达基金
银华双月定期理财债券A契约型开放式货币型0.6992.6192014-09-05李晓彬 王树丽 6.74亿份银华基金管理股份有限公司
宝盈睿丰创新混合A契约型开放式混合型1.7581.7582014-09-26朱建明 杨思亮 0.40亿份宝盈基金
宝盈睿丰创新B契约型开放式混合型----2014-09-26朱建明 杨思亮 暂无宝盈基金
宝盈睿丰创新混合C契约型开放式混合型1.5841.5842014-09-26朱建明 杨思亮 1.21亿份宝盈基金
方正富邦金小宝货币契约型开放式货币型1.2893.1202014-09-24程同朦 王靖 115.95亿份方正富邦基金
华商未来主题股票契约型开放式混合型0.7530.7532014-10-14李双全 14.21亿份华商基金
中信建投稳利混合A契约型开放式混合型1.0901.3302014-09-26周户 1.76亿份中信建投基金
中银新经济混合契约型开放式混合型1.1951.1952014-09-30王睿 3.95亿份中银基金
鑫元合享分级债券契约型开放式债券型1.0091.1502014-10-15颜昕 郑文旭 7.10亿份鑫元基金
鑫元合享纯债C契约型开放式债券型1.0481.2632014-10-15王海燕 0.03亿份鑫元基金
鑫元合享纯债A契约型开放式债券型1.0501.2012014-10-15王海燕 13.28亿份鑫元基金
诺安天天宝货币C契约型开放式货币型0.5671.9832014-09-24谢志华 岳帅 0.00亿份诺安基金
新华财富金30天理财债券契约型开放式货币型0.6692.4712014-09-26马英 0.61亿份新华基金管理股份有限公司
天弘现金管家货币C契约型开放式货币型0.8322.1172014-10-15王登峰 李晨 刘莹 3.41亿份天弘基金
新华中证环保产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.3662014-09-11邓岳 0.07亿份新华基金管理股份有限公司
新华中证环保产业指数分级B契约型封闭式股票型1.2210.1852014-09-11邓岳 0.07亿份新华基金管理股份有限公司
鹏华地产分级A契约型封闭式股票型1.0111.2662014-09-12闫冬 0.24亿份鹏华基金
鹏华地产分级B契约型封闭式股票型1.0132.3012014-09-12闫冬 0.24亿份鹏华基金
富国中证移动互联网指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2672014-09-02王保合 牛志冬 3.65亿份富国基金
富国中证移动互联网指数分级B契约型封闭式股票型1.2432.0752014-09-02王保合 牛志冬 3.65亿份富国基金
鹏华地产分级契约型开放式股票型1.0121.7462014-09-12闫冬 2.13亿份鹏华基金
富国中证移动互联网指数分级契约型开放式股票型1.1281.5062014-09-02王保合 牛志冬 4.69亿份富国基金
海富通稳进增利债券(LOF)契约型开放式债券型1.0971.5662014-09-01陈轶平 0.19亿份海富通基金
中银产业债A契约型开放式债券型1.0671.2722014-09-04白洁 3.73亿份中银基金
新华中证环保产业指数分级契约型开放式股票型1.1170.8102014-09-11邓岳 0.43亿份新华基金管理股份有限公司
东方红睿丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.5212.4232014-09-19林鹏 76.07亿份上海东方证券资产
东方新兴成长混合契约型开放式混合型1.9581.9582014-09-03王然 1.11亿份广州证券股份有限公司
东方双债添利债券A契约型开放式债券型1.2321.5822014-09-24许文波 杨贵宾 2.59亿份东方基金管理有限责任公司
东方双债添利债券C契约型开放式债券型1.2281.5522014-09-24许文波 杨贵宾 0.89亿份东方基金管理有限责任公司
嘉实元和混合契约型封闭式混合型1.1550.0002014-09-29胡永青 张琦 100.00亿份嘉实基金
海富通季季增利理财债券契约型开放式货币型0.0210.0002014-08-19谈云飞 暂无海富通基金
浦银安盛货币E契约型开放式货币型0.5332.0352014-09-15廉素君 0.01亿份浦银安盛基金
国泰金鑫股票契约型开放式股票型1.7531.9032014-09-15申坤 7.59亿份国泰基金
建信稳定增利债券A契约型开放式债券型1.8411.8432014-09-29黎颖芳 2.06亿份建信基金管理有限责任公司
建信双息红利债券C契约型开放式债券型1.1301.4812014-09-01朱虹 彭紫云 0.41亿份建信基金管理有限责任公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1易方达恒久1年定期债券A契约型开放式债券型1.0381.2932014-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2易方达恒久1年定期债券C契约型开放式债券型1.0361.2682014-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
3大摩添利18个月开放债券A契约型开放式债券型1.3471.4472014-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
4大摩添利18个月开放债券C契约型开放式债券型1.3181.4182014-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5融通月月添利定期开放债券A契约型开放式债券型1.0561.2732014-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6融通月月添利定期开放债券B契约型开放式债券型1.0551.2522014-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7长盛生态环境混合契约型开放式混合型1.8681.8682014-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8华润元大医疗保健量化股票契约型开放式混合型1.2081.2082014-08-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9中海惠祥分级债券契约型开放式债券型0.9931.1092014-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10中海惠祥分级债券A契约型开放式债券型1.0071.1972014-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11中海惠祥分级债券B契约型开放式债券型0.9881.1922014-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12工银现金货币契约型开放式货币型0.5842.4432014-09-230.05%0.20%0.65%1.29%2.58%0.61%
13上投摩根现金管理货币契约型开放式货币型3.50312.5472014-08-190.24%1.36%2.87%3.48%4.95%4.42%
14前海开源新经济混合契约型开放式混合型1.0271.1372014-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15建信现金添利货币A契约型开放式货币型0.5562.1882014-09-170.04%0.19%0.64%1.27%2.59%0.60%
16汇添富环保行业股票契约型开放式股票型1.1191.1192014-09-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17汇添富移动互联股票契约型开放式股票型1.3851.3852014-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18景顺长城景丰货币A契约型开放式货币型0.5282.0532014-09-160.04%0.17%0.55%1.15%2.38%0.51%
19广发季季利债券A契约型开放式货币型1.2804.6732014-09-290.01%0.06%0.14%0.14%0.14%0.14%
20广发季季利债券B契约型开放式货币型1.2804.6732014-09-290.01%0.06%0.14%0.14%0.14%0.14%
21景顺长城景丰货币B契约型开放式货币型0.5932.2922014-09-160.04%0.19%0.60%1.26%2.62%0.57%
22交银现金宝货币A契约型开放式货币型0.5932.2922014-09-120.05%0.19%0.59%1.19%2.53%0.55%
23诺安稳健回报混合契约型开放式混合型1.3561.5242014-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24建信稳定添利债券C契约型开放式债券型1.0411.3182014-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25建信中小盘先锋股票契约型开放式股票型1.4721.4722014-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26博时现金宝货币A契约型开放式货币型0.6052.1862014-09-180.04%0.18%0.61%1.23%2.53%0.58%
27中原英石货币A契约型开放式货币型16.42716.0332014-09-110.28%0.31%0.53%0.93%2.36%1.59%
28中原英石货币B契约型开放式货币型16.49316.3122014-09-110.28%0.32%0.59%1.05%2.59%1.77%
29博时天天增利货币A契约型开放式货币型1.0002.3472014-08-250.04%0.18%0.60%1.17%2.35%0.57%
30博时天天增利货币B契约型开放式货币型1.0662.5932014-08-250.05%0.20%0.66%1.29%2.59%0.62%
31兴银货币B契约型开放式货币型0.7451.9872014-08-270.04%0.17%0.59%1.19%2.40%0.56%
32兴银货币A契约型开放式货币型0.6981.8072014-08-270.03%0.15%0.54%1.09%2.20%0.51%
33国泰新经济灵活配置混合契约型开放式混合型1.5492.4552014-09-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34红塔红土盛世普益混合发起式契约型开放式混合型1.0861.2462014-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35北信瑞丰稳定收益债券A契约型开放式债券型1.1131.3802014-08-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36北信瑞丰稳定收益债券C契约型开放式债券型1.1041.3632014-08-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37招商行业精选股票契约型开放式股票型2.1542.1542014-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38广发逆向策略混合契约型开放式混合型1.9821.9822014-09-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39广发活期宝A契约型开放式货币型0.5522.2892014-08-280.04%0.19%0.66%1.30%2.58%0.62%
40国金通用鑫安保本契约型开放式保本型1.0231.1072014-08-270.00%0.29%0.89%1.29%2.20%2.30%
41嘉实新兴产业股票契约型开放式股票型3.3033.3032014-09-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42博时优势收益信用债债券契约型开放式债券型1.0241.1732014-09-15-0.10%1.78%1.28%1.58%3.00%0.00%
43华宝量化对冲混合A契约型开放式混合型1.1631.3432014-09-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44华宝量化对冲混合C契约型开放式混合型1.1501.3302014-09-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45富安达新兴成长混合契约型开放式混合型1.2531.2532014-09-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
46建信潜力新蓝筹股票契约型开放式股票型1.4921.4922014-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47招商招钱宝货币C契约型开放式货币型0.5111.9692014-08-290.04%0.18%0.60%1.12%2.29%0.57%
48平安大华财富宝货币契约型开放式货币型0.5342.3192014-08-210.04%0.21%0.69%1.40%2.81%0.65%
49国富健康优质生活股票契约型开放式股票型1.1691.1692014-09-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50工银新财富灵活配置混合契约型开放式混合型1.8671.8672014-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51万家货币E契约型开放式货币型0.4721.7912014-08-220.03%0.17%0.59%1.20%2.46%0.55%
52上投摩根岁岁盈定期开放债券B契约型开放式债券型1.0351.0352014-08-280.00%0.00%0.29%1.77%3.92%3.71%
53上投摩根岁岁盈定期开放债券D契约型开放式债券型1.0281.0282014-08-280.00%-0.39%0.00%1.58%3.63%3.52%
54诺安聚鑫宝货币A契约型开放式货币型0.4501.6882014-09-010.03%0.16%0.59%1.15%2.30%0.55%
55万家现金宝货币A契约型开放式货币型0.5752.4562014-09-230.05%0.18%0.60%1.23%2.46%0.56%
56诺安聚鑫宝货币B契约型开放式货币型0.4501.6852014-09-040.03%0.16%0.59%1.15%2.31%0.55%
57鹏华医疗保健股票契约型开放式股票型1.6961.6962014-09-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
58国投瑞银岁增利一年债券A契约型开放式债券型1.1111.2422014-09-260.09%0.54%0.73%2.40%3.45%0.09%
59国投瑞银岁增利一年债券C契约型开放式债券型1.0951.2222014-09-260.00%0.37%0.55%2.15%3.01%0.00%
60华融现金增利货币A契约型开放式货币型0.4341.7342014-09-160.03%0.15%0.53%1.08%2.22%0.50%
61华融现金增利货币B契约型开放式货币型0.5001.9772014-09-160.04%0.17%0.59%1.20%2.46%0.56%
62华融现金增利货币C契约型开放式货币型0.4351.7332014-09-160.03%0.15%0.53%1.08%2.22%0.50%
63前海开源中国成长混合契约型开放式混合型1.3091.3892014-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64易方达龙宝货币A契约型开放式货币型0.5301.9612014-09-120.04%0.18%0.61%1.21%2.43%0.57%
65易方达龙宝货币B契约型开放式货币型0.5952.2052014-09-120.04%0.20%0.67%1.33%2.67%0.63%
66银华双月定期理财债券A契约型开放式货币型0.6992.6192014-09-050.05%0.22%0.65%1.27%2.83%0.62%
67宝盈睿丰创新混合A契约型开放式混合型1.7581.7582014-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68宝盈睿丰创新B契约型开放式混合型----2014-09-26------------
69宝盈睿丰创新混合C契约型开放式混合型1.5841.5842014-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70方正富邦金小宝货币契约型开放式货币型1.2893.1202014-09-240.06%0.21%0.67%1.30%2.65%0.63%
71华商未来主题股票契约型开放式混合型0.7530.7532014-10-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72中信建投稳利混合A契约型开放式混合型1.0901.3302014-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73中银新经济混合契约型开放式混合型1.1951.1952014-09-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74鑫元合享分级债券契约型开放式债券型1.0091.1502014-10-15-0.33%-0.59%-0.21%1.41%2.46%2.51%
75鑫元合享纯债C契约型开放式债券型1.0481.2632014-10-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76鑫元合享纯债A契约型开放式债券型1.0501.2012014-10-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
77诺安天天宝货币C契约型开放式货币型0.5671.9832014-09-240.04%0.17%0.62%1.20%2.48%0.58%
78新华财富金30天理财债券契约型开放式货币型0.6692.4712014-09-260.05%0.24%0.84%1.76%4.15%1.35%
79天弘现金管家货币C契约型开放式货币型0.8322.1172014-10-150.04%0.18%0.60%1.21%2.44%0.56%
80新华中证环保产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.3662014-09-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81新华中证环保产业指数分级B契约型封闭式股票型1.2210.1852014-09-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82鹏华地产分级A契约型封闭式股票型1.0111.2662014-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83鹏华地产分级B契约型封闭式股票型1.0132.3012014-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84富国中证移动互联网指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2672014-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
85富国中证移动互联网指数分级B契约型封闭式股票型1.2432.0752014-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86鹏华地产分级契约型开放式股票型1.0121.7462014-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87富国中证移动互联网指数分级契约型开放式股票型1.1281.5062014-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88海富通稳进增利债券(LOF)契约型开放式债券型1.0971.5662014-09-010.27%-0.36%-0.72%-1.17%1.75%-0.63%
89中银产业债A契约型开放式债券型1.0671.2722014-09-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
90新华中证环保产业指数分级契约型开放式股票型1.1170.8102014-09-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91东方红睿丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.5212.4232014-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92东方新兴成长混合契约型开放式混合型1.9581.9582014-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93东方双债添利债券A契约型开放式债券型1.2321.5822014-09-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94东方双债添利债券C契约型开放式债券型1.2281.5522014-09-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95嘉实元和混合契约型封闭式混合型1.1550.0002014-09-290.00%-0.06%0.22%-0.27%2.68%-0.09%
96海富通季季增利理财债券契约型开放式货币型0.0210.0002014-08-190.06%0.29%0.91%1.28%1.28%1.28%
97浦银安盛货币E契约型开放式货币型0.5332.0352014-09-150.04%0.17%0.61%1.22%2.47%0.57%
98国泰金鑫股票契约型开放式股票型1.7531.9032014-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99建信稳定增利债券A契约型开放式债券型1.8411.8432014-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100建信双息红利债券C契约型开放式债券型1.1301.4812014-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%

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