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 嘉实新兴产业股票(000751) 数据日期:2020-08-07
  
最新净值:4.951
累计净值:4.951
日 涨 幅:-1.51%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2014-09-17基金经理:归凯 投资风格:股票型
最新份额:21.37亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金嘉实新兴产业股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有广联达002410的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长混合3.33003290098.0000229320000.0000
2000031华夏复兴混合5.80003624819.0000252650000.0000
3000127农银行业领先混合4.68001258288.000087702700.0000
4000406汇添富双利增强债券A0.690050000.00003485000.0000
5000407汇添富双利增强债券C0.690050000.00003485000.0000
6000679招商丰利灵活配置混合A4.980039300.00002739210.0000
7000697汇添富移动互联股票6.31007515902.0000523858000.0000
8000751嘉实新兴产业股票5.45007273799.0000506984000.0000
9000755富安达新兴成长混合4.3900127500.00008886750.0000
10000763工银新财富灵活配置混合2.6000235900.000016442200.0000
11000892九泰天宝灵活配置混合A2.20001500.0000104550.0000
12000942广发信息技术联接A0.05007100.0000494870.0000
13001042华夏领先股票2.3000589800.000041109100.0000
14001048富国新兴产业股票3.1200691930.000048227500.0000
15001069华泰柏瑞消费成长混合5.2300399000.000027810300.0000
16001171工银养老产业股票3.3400800000.000055760000.0000
17001242博时中证淘金大数据100A1.2400158400.000011040500.0000
18001243博时中证淘金大数据100I1.2400158400.000011040500.0000
19001319农银信息传媒股票4.3200740068.000051582700.0000
20001404招商移动互联网产业股票基金4.5500753224.000052499700.0000
21001428工银瑞信灵活配置混合B1.840073100.00005095070.0000
22001437易方达瑞享混合I9.5900274962.000019164900.0000
23001438易方达瑞享混合E9.5900274962.000019164900.0000
24001473建信大安全战略精选股票6.3400197617.000013773900.0000
25001500泓德远见回报混合6.23004841346.0000337442000.0000
26001513易方达信息产业混合2.55003108811.0000216684000.0000
27001531招商安益灵活配置混合3.910030800.00002146760.0000
28001629天弘中证计算机ETF联接A0.120028804.00002007640.0000
29001630天弘中证计算机ETF联接C0.120028804.00002007640.0000
30001759嘉实成长增强混合4.4800250800.000017480800.0000
31001866北信瑞丰新成长3.5700100000.00006970000.0000
32001910泰康新机遇混合4.48002267944.0000158076000.0000
33001924华夏国企改革混合4.8900347329.000024208800.0000
34001986前海开源人工智能主题混合8.03001030006.000071791400.0000
35002028九泰天宝灵活配置混合C2.20001500.0000104550.0000
36002189农银汇理国企改革混合4.1000177500.000012371800.0000
37002416招商丰利灵活配置混合C4.980039300.00002739210.0000
38002419汇添富盈安灵活配置混合4.8300200100.000013947000.0000
39002453九泰久稳灵活配置混合A2.47007400.0000515780.0000
40002454九泰久稳灵活配置混合C2.47007400.0000515780.0000
41002495前海开源量化优选A2.610023500.00001637950.0000
42002496前海开源量化优选C2.610023500.00001637950.0000
43002692富国创新科技混合8.280010067198.0000701684000.0000
44002707大摩科技领先混合6.030090309.00006294540.0000
45002823招商盛达混合A3.26009100.0000634270.0000
46002824招商盛达混合C3.26009100.0000634270.0000
47002974广发信息技术联接C0.05007100.0000494870.0000
48004292鹏华沪深港互联网股票3.010045000.00003136500.0000
49004409招商深证TMT50ETF联接C0.03001300.000090610.0000
50004450嘉实前沿科技沪港深股票7.88003337200.0000232603000.0000
51004477嘉实沪港深回报混合3.6800899050.000062663800.0000
52004775嘉实新添泽定期混合4.650059300.00004133210.0000
53004777国都消费升级灵活配置混合3.01006000.0000418200.0000
54004845南华瑞盈混合发起A5.500019600.00001366120.0000
55004846南华瑞盈混合发起C5.500019600.00001366120.0000
56004888财通资管鑫逸混合A3.250019800.00001380060.0000
57004889财通资管鑫逸混合C3.250019800.00001380060.0000
58004946汇添富盈润混合A0.79006700.0000466990.0000
59004947汇添富盈润混合C0.79006700.0000466990.0000
60004965泓德致远混合A4.73001890162.0000131744000.0000
61004966泓德致远混合C4.73001890162.0000131744000.0000
62005173富荣富安债券A0.72002800.0000195160.0000
63005174富荣富安债券C0.72002800.0000195160.0000
64005259建信龙头企业股票4.9600112400.00007834280.0000
65005296南华丰淳混合A6.10006100.0000425170.0000
66005297南华丰淳混合C6.10006100.0000425170.0000
67005395泓德臻远回报混合4.77002754009.0000191954000.0000
68005481银华瑞泰灵活配置混合8.31001008849.000070316800.0000
69005596建信战略精选灵活配置混合A4.9200205860.000014348400.0000
70005597建信战略精选灵活配置混合C4.9200205860.000014348400.0000
71005680财通资管价值成长混合4.4500330050.000023004500.0000
72006111泰康弘实3月定开混合5.58003607038.0000251411000.0000
73006267诺德量化核心A5.2000168957.000011776300.0000
74006268诺德量化核心C5.2000168957.000011776300.0000
75006336泓德量化精选混合1.580059200.00004126240.0000
76006868华夏科技成长股票3.1400291045.000020285800.0000
77007343嘉实科技创新混合5.6400694300.000048392700.0000
78007345富国科技创新灵活配置混合4.2500647816.000045152800.0000
79007349华夏科技创新混合A6.0400802483.000055933100.0000
80007350华夏科技创新混合C6.0400802483.000055933100.0000
81007799申万菱信中小板指数C2.100049855.00003474890.0000
82007853华商计算机行业量化股票4.0800256400.000017871100.0000
83008208博道嘉泰回报混合3.7600176125.000012275900.0000
84008467博道嘉瑞混合A3.7300272000.000018958400.0000
85008468博道嘉瑞混合C3.7300272000.000018958400.0000
86008528华泰柏瑞质量成长7.0800998552.000069599100.0000
87008545泓德丰润三年持有期混合5.26005398887.0000376302000.0000
88008671银华科技创新混合8.49001072358.000074743400.0000
89008793博道嘉元混合A4.1800639959.000044605100.0000
90008794博道嘉元混合C4.1800639959.000044605100.0000
91008819农银汇理策略趋势混合5.07001825792.0000127258000.0000
92008958嘉实回报精选股票2.29001559679.0000108710000.0000
93009086鹏华价值共赢两年持有期混合5.57001395725.000097282000.0000
94009137嘉实瑞和两年持有期混合4.32001566261.0000109168000.0000
95020022国泰策略价值灵活配置混合1.430085400.00005952380.0000
96070002嘉实增长混合5.62002435327.0000169742000.0000
97070010嘉实主题混合5.26002187732.0000152485000.0000
98070022嘉实领先成长混合4.7100620909.000043277400.0000
99110010易方达价值成长混合5.14004399381.0000306637000.0000
100110029易方达科讯混合2.54002001857.0000139529000.0000
101150179鹏华信息分级A2.4200248889.000017347600.0000
102150180鹏华信息分级B2.4200248889.000017347600.0000
103150215国泰深证TMT50指数分级A3.0500177692.000012385100.0000
104150216国泰深证TMT50指数分级B3.0500177692.000012385100.0000
105150297南方中证互联网指数分级A1.890051911.00003618200.0000
106150298南方中证互联网指数分级B1.890051911.00003618200.0000
107150317交银中证互联网金融指数分级A3.040033767.00002353560.0000
108150318交银中证互联网金融指数分级B3.040033767.00002353560.0000
109159902华夏中小板ETF2.2400837117.000058347100.0000
110159907广发中小板300ETF1.530035118.00002447720.0000
111159909招商深证TMT50ETF3.2200149800.000010441100.0000
112159939广发中证全指信息技术ETF1.5200393300.000027413000.0000
113159951嘉实中关村A股ETF2.70005100.0000355470.0000
114159998天弘中证计算机ETF4.81001151074.000080229900.0000
115160137南方中证互联网指数分级1.890051911.00003618200.0000
116160224国泰深证TMT50指数分级3.0500177692.000012385100.0000
117160626鹏华信息分级2.4200248889.000017347600.0000
118160645鹏华精选回报三年定开混合3.9900202400.000014107300.0000
119161118易方达中小板指数(LOF)2.120072551.00005056800.0000
120161722招商丰泰混合(LOF)1.090060000.00004182000.0000
121162510国联安双力中小板综指0.95001200.000083640.0000
122163111申万菱信中小板指数(LOF)A2.100049855.00003474890.0000
123163805中银策略混合5.1700486200.000033888100.0000
124164907交银中证互联网金融指数分级3.040033767.00002353560.0000
125166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A1.24002578.0000179687.0000
126166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C1.24002578.0000179687.0000
127168701合煦智远金融科技指数(LOF)A1.140031952.00002227050.0000
128168702合煦智远金融科技指数(LOF)C1.140031952.00002227050.0000
129180018银华和谐主题混合8.2100533274.000037169200.0000
130200011长城景气行业龙头混合3.290020000.00001394000.0000
131217001招商安泰混合3.7000269500.000018784200.0000
132217019招商深证TMT50ETF联接A0.03001300.000090610.0000
133270026广发中小板300联接0.0100200.000013940.0000
134398001中海优质成长混合3.56001232139.000085880100.0000
135410010华富中小板指数增强2.01002834.0000197530.0000
136481006工银红利混合5.5200440833.000030726100.0000
137483003工银精选平衡混合2.3400522600.000036425200.0000
138487016工银瑞信灵活配置混合A1.840073100.00005095070.0000
139501041汇添富弘安(LOF)A1.25004700.0000327590.0000
140501042汇添富弘安(LOF)C1.25004700.0000327590.0000
141501081中欧科创主题3年封闭混合3.7200737328.000051391800.0000
142501083银华科创主题3年封闭混合8.35001888790.0000131649000.0000
143502036大成中证互联网金融指数分级3.150020900.00001456730.0000
144502037大成中证互联网金融指数分级A3.150020900.00001456730.0000
145502038大成中证互联网金融指数分级B3.150020900.00001456730.0000
146512220景顺中证TMT150ETF1.6800151000.000010524700.0000
147512720国泰中证计算机ETF4.7600656994.000045792500.0000
148512850中信建投北京50ETF7.370027893.00001944140.0000
149515580华泰柏瑞中证科技100ETF2.6100434580.000030290200.0000
150519013海富通风格优势混合2.4000173900.000012120800.0000
151519935长信创新驱动股票5.480068700.00004788390.0000
152530003建信优选成长混合A6.92001714900.0000119529000.0000
153530006建信核心精选混合5.8800311852.000021736100.0000
154530012建信积极配置混合4.670096900.00006753930.0000
155530019建信社会责任混合4.610016400.00001143080.0000
156585001东吴中证新兴指数1.710019300.00001345210.0000
157630006华商产业升级混合4.5500105300.00007339410.0000
158630010华商价值精选混合4.3600556045.000038756300.0000
159660010农银策略精选混合4.36001640005.0000114308000.0000
160671030西部利得事件驱动股票3.17002300.0000160310.0000
161960028建信优选成长混合H6.92001714900.0000119529000.0000
所有基金的持有通策医疗600763的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000189易方达丰华债券A2.5200111300.000018561500.0000
2000339长城医疗保健混合4.2200229339.000038246900.0000
3000597中海积极收益混合1.72009400.00001567640.0000
4000746招商行业精选股票基金8.5100569700.000095008900.0000
5000751嘉实新兴产业股票5.44003036232.0000506352000.0000
6000841富国新回报灵活配置混合A/B0.930031100.00005186550.0000
7000843富国新回报灵活配置混合C0.930031100.00005186550.0000
8000879中海医药健康产业精选混合C9.4300620000.0000103397000.0000
9000939中银研究精选灵活配置混合8.1700170000.000028350900.0000
10000996中银新动力股票8.8600840000.0000140087000.0000
11001007国联安鑫安灵活配置混合3.480035900.00005987040.0000
12001014中融融安混合0.74004700.0000783819.0000
13001104华安新丝路主题股票4.4600349676.000058315500.0000
14001216易方达新收益混合A8.6800268204.000044728400.0000
15001217易方达新收益混合C8.6800268204.000044728400.0000
16001230鹏华医药科技4.0300487882.000081364100.0000
17001416嘉实事件驱动股票1.9000515091.000085901700.0000
18001443易方达瑞选灵活配置混合I1.100073900.000012324300.0000
19001444易方达瑞选灵活配置混合E1.100073900.000012324300.0000
20001464光大鼎鑫混合A0.850025400.00004235960.0000
21001524华泰柏瑞精选回报混合0.660020200.00003368750.0000
22001603易方达安盈回报混合3.370055500.00009255740.0000
23001815华泰柏瑞激励动力混合A3.930032700.00005453380.0000
24001823光大鼎鑫混合C0.850025400.00004235960.0000
25001866北信瑞丰新成长3.250038000.00006337260.0000
26002082华泰柏瑞激励动力混合C3.930032700.00005453380.0000
27002180中银移动互联灵活配置混合8.340085000.000014175400.0000
28002213中海顺鑫灵活配置混合3.560019900.00003318720.0000
29002256金信行业优选混合发起式9.600023432.00003907750.0000
30002472光大保德信先进服务业混合5.620034700.00005786920.0000
31002527南方安享绝对收益0.40001100.0000159555.0000
32002810金信转型创新成长混合发起式9.810059710.00009957840.0000
33002938中银证券健康产业混合5.930022100.00003685620.0000
34002965中海合嘉增强收益债券A0.8600700.0000116739.0000
35002966中海合嘉增强收益债券C0.8600700.0000116739.0000
36003581前海联合国民健康混合A3.180030849.00005144690.0000
37004075交银医药创新股票3.7600509803.000085019800.0000
38004076国联安锐意成长混合3.560034400.00005736890.0000
39004774添富添福吉祥混合1.07004000.0000667080.0000
40004905华泰柏瑞生物医药混合4.1300305230.000050903200.0000
41004946汇添富盈润混合A1.12004000.0000667080.0000
42004947汇添富盈润混合C1.12004000.0000667080.0000
43004993中欧可转债债券A0.880099946.000016668000.0000
44004994中欧可转债债券C0.880099946.000016668000.0000
45005029中银产业精选混合8.250041000.00006837570.0000
46005303嘉实医药健康股票A5.1300584204.000097427700.0000
47005304嘉实医药健康股票C5.1300584204.000097427700.0000
48005376北信瑞丰华丰灵配1.580017200.00002868440.0000
49005409华泰柏瑞新兴产业混合2.270054174.00009034600.0000
50005732富国臻选成长灵活配置混合3.240046671.00007783320.0000
51005805华泰柏瑞医疗健康混合4.1400276700.000046145300.0000
52006013易方达鑫转招利混合A1.070011800.00001967890.0000
53006014易方达鑫转招利混合C1.070011800.00001967890.0000
54006121华安双核驱动混合4.2000100500.000016760400.0000
55006236华泰柏瑞现代服务混合5.56001200.0000200124.0000
56006377广发趋势动力混合3.910010900.00001817790.0000
57006430凯石澜龙头经济定开混合4.4800170630.000028456000.0000
58006568国联安行业领先混合2.890019600.00003268690.0000
59006644弘毅远方消费升级混合4.480027246.00004543820.0000
60006692金信消费升级股票A9.550017419.00002904970.0000
61006693金信消费升级股票C9.550017419.00002904970.0000
62006867易方达丰华债券C2.5200111300.000018561500.0000
63007111前海联合国民健康混合C3.180030849.00005144690.0000
64007257凯石沣混合A3.660018600.00003101920.0000
65007258凯石沣混合C3.660018600.00003101920.0000
66007305国联安新科技混合2.430037000.00006170490.0000
67007718中银创新医疗混合2.2700116200.000019378700.0000
68007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0300100.000016677.0000
69007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0300100.000016677.0000
70008261招商研究优选股票A2.7700200600.000033454100.0000
71008262招商研究优选股票C2.7700200600.000033454100.0000
72008359华安医疗创新混合2.4600158775.000026478900.0000
73008404华泰紫金泰盈混合A4.4900178400.000029751800.0000
74008405华泰紫金泰盈混合C4.4900178400.000029751800.0000
75008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.17002900.0000483633.0000
76008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.17002900.0000483633.0000
77008556易方达裕富债券A0.630037300.00006220520.0000
78008557易方达裕富债券C0.630037300.00006220520.0000
79009215易方达瑞川混合A1.230027200.00004536140.0000
80009216易方达瑞川混合C1.230027200.00004536140.0000
81009275融通医疗保健行业混合C4.0000500144.000083409000.0000
82070001嘉实成长收益混合A3.4300709435.0000118312000.0000
83070002嘉实增长混合9.52001722277.0000287224000.0000
84070032嘉实优化红利混合7.64001013603.0000169039000.0000
85100016富国天源沪港深平衡混合3.9200139000.000023181000.0000
86110011易方达中小盘混合6.01006900014.00001150720000.0000
87110023易方达医疗保健行业混合3.95001369234.0000228347000.0000
88150103银河银泰混合6.5700560000.000093391200.0000
89150219前海开源健康分级A4.4400120015.000020014900.0000
90150220前海开源健康分级B4.4400120015.000020014900.0000
91150261华宝中证医疗指数分级A3.1500181855.000030328000.0000
92150262华宝中证医疗指数分级B3.1500181855.000030328000.0000
93160512博时卓越品牌混合(LOF)8.8400160000.000026683200.0000
94161616融通医疗保健行业混合A/B4.0000500144.000083409000.0000
95161706招商优质成长混合(LOF)8.9000809295.0000134966000.0000
96161722招商丰泰混合(LOF)1.310030000.00005003100.0000
97162412华宝中证医疗指数分级3.1500181855.000030328000.0000
98163801中银中国混合(LOF)5.7800556700.000092840900.0000
99164401前海开源健康分级4.4400120015.000020014900.0000
100165516信诚周期轮动混合(LOF)4.210098100.000016360100.0000
101180012银华富裕主题混合4.84003349908.0000558664000.0000
102217001招商安泰混合4.5400138100.000023030900.0000
103290005泰信优势增长混合3.470016000.00002668320.0000
104340007兴全社会责任混合9.52003500000.0000583695000.0000
105350007天治趋势精选混合4.450028700.00004786300.0000
106399011中海医疗保健主题股票6.6300550700.000091840200.0000
107502056广发医疗指数分级3.170016789.00002799900.0000
108502057广发医疗指数分级A3.170016789.00002799900.0000
109502058广发医疗指数分级B3.170016789.00002799900.0000
110510190华安上证龙头ETF1.44007300.00001217420.0000
111510660华夏医药ETF3.880024300.00004052510.0000
112512170华宝中证医疗ETF3.2900248445.000041433200.0000
113519026海富通中小盘混合8.6200354060.000059046600.0000
114519066汇添富蓝筹稳健混合2.78001034019.0000172443000.0000
115519068汇添富成长焦点混合3.52002000126.0000333561000.0000
116519171浦银安盛医疗健康混合3.9300206000.000034354600.0000
117519627银河君润混合A1.200050000.00008338500.0000
118519642银河智造混合4.320035000.00005836950.0000
119519673银河康乐股票5.6500200000.000033354000.0000
120519679银河主题混合4.3000183000.000030518900.0000
121960024嘉实成长收益混合H3.4300709435.0000118312000.0000
所有基金的持有恒生电子600570的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000073上投摩根成长动力混合6.3700243708.000026247400.0000
2000127农银行业领先混合5.76001001820.0000107896000.0000
3000143鹏华双债加利债券0.61004620.0000497574.0000
4000236工银月月薪定期支付债券A0.990078000.00008400600.0000
5000259农银区间收益混合4.0000159978.000017229600.0000
6000297鹏华可转债债券0.620016990.00001829820.0000
7000333长城稳固收益债券A1.46006880.0000740976.0000
8000334长城稳固收益债券C1.46006880.0000740976.0000
9000367国泰安康定期支付混合A2.440084615.00009113040.0000
10000423前海开源事件驱动混合A4.010097700.000010522300.0000
11000432中银优秀企业混合6.390057395.00006181440.0000
12000462农银主题轮动混合6.4900324890.000034990700.0000
13000524上投摩根民生需求股票4.420097090.000010456600.0000
14000566华泰柏瑞创新升级混合6.96001801527.0000194024000.0000
15000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A1.57002560.0000275712.0000
16000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C1.57002560.0000275712.0000
17000689前海开源新经济混合9.570096691.000010413600.0000
18000692汇添富双利债券C1.3700360000.000038772000.0000
19000697汇添富移动互联股票6.28004841681.0000521449000.0000
20000742国泰新经济灵活配置混合9.4100908499.000097845300.0000
21000751嘉实新兴产业股票5.20004492473.0000483839000.0000
22000757华富智慧城市灵活配置混合4.050035100.00003780270.0000
23000762汇添富绝对收益定开混合A0.72001586946.0000170914000.0000
24000803工银研究精选股票4.150034260.00003689800.0000
25000805中银新经济灵活配置混合2.8200106700.000011491600.0000
26000810富国收益增强债券A2.300065000.00007000500.0000
27000812富国收益增强债券C2.300065000.00007000500.0000
28000826广发百发100指数A1.420095860.000010324100.0000
29000827广发百发100指数E1.420095860.000010324100.0000
30000870嘉实新收益混合3.7200291330.000031376200.0000
31000939中银研究精选灵活配置混合6.8600221095.000023811900.0000
32000950易方达沪深300非银联接A0.01002400.0000258480.0000
33000965汇丰晋信新动力混合9.9000222939.000024010500.0000
34000967华泰柏瑞创新动力混合7.1500375249.000040414300.0000
35000971诺安新经济股票3.6200692966.000074632400.0000
36000996中银新动力股票6.95001020117.0000109867000.0000
37001018易方达新经济混合4.4700963074.0000103723000.0000
38001039嘉实先进制造股票4.2800445968.000048030800.0000
39001042华夏领先股票1.7000282620.000030438200.0000
40001043工银美丽城镇股票3.1500180400.000019429100.0000
41001048富国新兴产业股票2.4700354380.000038166700.0000
42001054工银新金融股票4.7300283555.000030538900.0000
43001069华泰柏瑞消费成长混合6.8100336155.000036203900.0000
44001086华富恒利债券A0.760029761.00003205260.0000
45001087华富恒利债券C0.760029761.00003205260.0000
46001106华商健康生活混合5.2300360797.000038857800.0000
47001163银华中国梦30股票4.0800188131.000020261700.0000
48001172鹏华弘泽混合A0.840049000.00005277300.0000
49001209前海开源一带一路混合A3.050047000.00005061900.0000
50001255长城改革红利混合6.9400292947.000031550400.0000
51001264银华恒利灵活配置混合A0.010035.00003769.5000
52001291大摩量化多策略股票2.370088160.00009494830.0000
53001306中欧永裕混合A7.1300555196.000059794600.0000
54001307中欧永裕混合C7.1300555196.000059794600.0000
55001319农银信息传媒股票8.2100911386.000098156300.0000
56001320工银丰盈回报灵活配置混合4.260051220.00005516390.0000
57001381鹏华弘泽混合C0.840049000.00005277300.0000
58001404招商移动互联网产业股票基金5.3900577630.000062210800.0000
59001409工银互联网加股票8.59003882878.0000418186000.0000
60001416嘉实事件驱动股票1.5800662194.000071318300.0000
61001428工银瑞信灵活配置混合B1.820046800.00005040360.0000
62001437易方达瑞享混合I9.7900181641.000019562700.0000
63001438易方达瑞享混合E9.7900181641.000019562700.0000
64001449华商双驱优选混合3.3800199960.000021535700.0000
65001482上投摩根新兴服务股票5.140034790.00003746880.0000
66001513易方达信息产业混合4.66003678192.0000396141000.0000
67001520国投瑞银研究精选股票2.670038350.00004130300.0000
68001531招商安益灵活配置混合4.510022950.00002471720.0000
69001534华宝万物互联混合5.4000113295.000012201900.0000
70001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.0400200.000021540.0000
71001541汇添富民营新动力股票7.6900300987.000032416300.0000
72001542国泰互联网+股票9.45001111709.0000119731000.0000
73001547兴业聚惠灵活配置混合A1.280047710.00005138370.0000
74001576国泰智能装备股票7.2600325108.000035014100.0000
75001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A5.540065000.00007000500.0000
76001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C5.540065000.00007000500.0000
77001607英大策略优选A3.070042874.00004617530.0000
78001608英大策略优选C3.070042874.00004617530.0000
79001626国泰央企改革股票7.1800136662.000014718500.0000
80001629天弘中证计算机ETF联接A0.06009326.00001004410.0000
81001630天弘中证计算机ETF联接C0.06009326.00001004410.0000
82001659富安达新动力混合3.290012300.00001324710.0000
83001663中银互联网+股票6.520048123.00005182850.0000
84001685汇添富沪港深新价值股票6.3900219700.000023661700.0000
85001714工银文体产业股票3.72002379848.0000256310000.0000
86001719工银国家战略股票6.130068860.00007416220.0000
87001721工银新增益混合2.6800105300.000011340800.0000
88001722工银银和利混合0.840028400.00003058680.0000
89001759嘉实成长增强混合5.3300193007.000020786900.0000
90001760嘉实创新成长混合7.230047814.00005149570.0000
91001795上投摩根文体休闲灵活配置混合3.380021300.00002294010.0000
92001798泰康新回报灵活配置混合A4.9700131992.000014215500.0000
93001799泰康新回报灵活配置混合C4.9700131992.000014215500.0000
94001808银华互联网主题灵活配置混合5.450049190.00005297760.0000
95001850国泰安益灵活配置混合A1.890052390.00005642400.0000
96001865前海开源事件驱动混合C4.010097700.000010522300.0000
97001877宝盈国家安全沪港深股票7.230039900.00004297230.0000
98001884中欧互通精选混合E3.290028210.00003038220.0000
99001888中欧盛世成长混合(LOF)E7.1300322549.000034738500.0000
100001899东海社会安全2.25007800.0000840060.0000
101001922国泰多策略收益混合2.050048100.00005180370.0000
102001924华夏国企改革混合4.3500199820.000021520600.0000
103001986前海开源人工智能主题混合8.3500693100.000074646900.0000
104002000工银新生利混合2.8700132102.000014227400.0000
105002003工银新机遇灵活配置混合A1.360022100.00002380170.0000
106002004工银新机遇灵活配置混合C1.360022100.00002380170.0000
107002006工银新得益混合0.790050700.00005460390.0000
108002015南方荣光A0.950069160.00007448530.0000
109002016南方荣光C0.950069160.00007448530.0000
110002043天治研究驱动混合C4.800046667.00005026040.0000
111002061国泰安康定期支付混合C2.440084615.00009113040.0000
112002064华富产业升级灵活配置混合5.180036400.00003920280.0000
113002068东方多策略灵活配置混合C1.550013000.00001400100.0000
114002080前海开源一带一路混合C3.050047000.00005061900.0000
115002133广发鑫益混合2.630053143.00005723500.0000
116002167南方顺康混合5.290036400.00003920280.0000
117002180中银移动互联灵活配置混合6.7800107000.000011523900.0000
118002189农银汇理国企改革混合5.0400141348.000015223200.0000
119002197国泰鑫策略价值混合7.240058890.00006342450.0000
120002271招商安弘灵活配置混合4.150034350.00003699500.0000
121002293南方益和混合3.730052000.00005600400.0000
122002327银华恒利灵活配置混合C0.010035.00003769.5000
123002331泰康安泰回报混合2.910097500.000010500800.0000
124002413中银瑞利混合A3.1000219680.000023659500.0000
125002414中银瑞利混合C3.1000219680.000023659500.0000
126002418汇添富优选回报灵活配置混合C3.2200100000.000010770000.0000
127002419汇添富盈安灵活配置混合6.0900163370.000017594900.0000
128002420汇添富盈鑫混合3.9400106230.000011441000.0000
129002421新华增强债券A1.19003170.0000341409.0000
130002422新华增强债券C1.19003170.0000341409.0000
131002450平安睿享文娱混合A3.9800237952.000025627400.0000
132002451平安睿享文娱混合C3.9800237952.000025627400.0000
133002459华夏鼎利债券发起式A1.0000178158.000019187600.0000
134002460华夏鼎利债券发起式C1.0000178158.000019187600.0000
135002492工银月月薪定期支付债券C0.990078000.00008400600.0000
136002494兴业聚盈灵活配置混合1.1700150894.000016251300.0000
137002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.150092118.00009921110.0000
138002512长城久润混合7.530053352.00005746010.0000
139002537平安安盈灵活配置混合4.0700118157.000012725500.0000
140002660兴业聚源灵活配置混合1.990075400.00008120580.0000
141002692富国创新科技混合7.87006198298.0000667557000.0000
142002720国寿安保尊利增强回报债券A0.91007800.0000840060.0000
143002721国寿安保尊利增强回报债券C0.91007800.0000840060.0000
144002823招商盛达混合A4.36007890.0000849753.0000
145002824招商盛达混合C4.36007890.0000849753.0000
146002971前海开源鼎安债券A0.3900420.000045234.0000
147002972前海开源鼎安债券C0.3900420.000045234.0000
148002980华夏创新前沿股票2.2500367948.000039628000.0000
149002986泰康丰盈债券1.5100259960.000027997700.0000
150003064南方荣欢混合1.130043470.00004681720.0000
151003132德邦新回报灵活配置混合4.160083980.00009044650.0000
152003150中欧睿诚定期开放混合A0.74005400.0000581580.0000
153003151中欧睿诚定期开放混合C0.74005400.0000581580.0000
154003189汇添富保鑫混合1.540020000.00002154000.0000
155003282信诚至裕灵活配置混合A1.4500180000.000019386000.0000
156003283信诚至裕灵活配置混合C1.4500180000.000019386000.0000
157003333泰信智选成长混合2.620013000.00001400100.0000
158003401工银可转债债券0.970075400.00008120580.0000
159003456信达澳银新目标混合2.910056161.00006048540.0000
160003593国泰景气行业灵活配置混合8.5600328823.000035414200.0000
161003626平安鑫利混合A0.7600900.000096930.0000
162003655信达澳银新财富混合2.940055518.00005979290.0000
163003659山西策略灵活配置混合5.400026380.00002841130.0000
164003754国泰普益混合A1.960059982.00006460060.0000
165003755国泰普益混合C1.960059982.00006460060.0000
166003813泰康金泰3月定开混合0.540012010.00001293480.0000
167003877富国久利稳健配置混合A5.390065000.00007000500.0000
168003878富国久利稳健配置混合C5.390065000.00007000500.0000
169004119广发创新驱动灵活配置混合5.450096610.000010404900.0000
170004233中欧盛世成长混合(LOF)C7.1300322549.000034738500.0000
171004252国泰安益灵活配置混合C1.890052390.00005642400.0000
172004292鹏华沪深港互联网股票5.150049920.00005376380.0000
173004314前海开源沪港深新硬件A5.360032110.00003458250.0000
174004315前海开源沪港深新硬件C5.360032110.00003458250.0000
175004316前海开源沪港深裕鑫A4.90006400.0000689280.0000
176004317前海开源沪港深裕鑫C4.90006400.0000689280.0000
177004341农银尖端科技混合5.070048063.00005176380.0000
178004342南方沪深300联接基金C0.000065.00007000.5000
179004450嘉实前沿科技沪港深股票2.9600811375.000087385100.0000
180004649国开开航混合3.78005850.0000630045.0000
181004707景顺长城睿成混合A0.990032890.00003542250.0000
182004719景顺长城睿成混合C0.990032890.00003542250.0000
183004774添富添福吉祥混合1.30007490.0000806673.0000
184004946汇添富盈润混合A1.34007390.0000795903.0000
185004947汇添富盈润混合C1.34007390.0000795903.0000
186005029中银产业精选混合6.500050000.00005385000.0000
187005035银华信息科技量化股票发起式A2.260010436.00001123960.0000
188005036银华信息科技量化股票发起式C2.260010436.00001123960.0000
189005080海富通量化多因子混合C1.710024960.00002688190.0000
190005081海富通量化多因子混合A1.710024960.00002688190.0000
191005095国泰量化成长优选混合A7.360070460.00007588540.0000
192005096国泰量化成长优选混合C7.360070460.00007588540.0000
193005104富荣福康混合A2.170010930.00001177160.0000
194005105富荣福康混合C2.170010930.00001177160.0000
195005137长信沪深300指数增强A3.030056819.00006119410.0000
196005211银河智慧混合7.0100112600.000012127000.0000
197005226山西改革精选灵活配置混合5.880025150.00002708660.0000
198005228添富港股通专注成长6.0800458233.000049351700.0000
199005290诺德新盛灵活配置混合3.68003900.0000420030.0000
200005296南华丰淳混合A5.40003493.0000376196.0000
201005297南华丰淳混合C5.40003493.0000376196.0000
202005310广发电子信息传媒股票5.4300174547.000018798700.0000
203005351汇添富行业整合混合4.440042900.00004620330.0000
204005379添富价值创造定开混合3.27002210072.0000238025000.0000
205005397南方安养混合0.880011700.00001260090.0000
206005474泰康均衡优选混合A3.640078325.00008435600.0000
207005475泰康均衡优选混合C3.640078325.00008435600.0000
208005481银华瑞泰灵活配置混合5.6300442139.000047618400.0000
209005493鑫元价值精选混合A3.280020000.00002154000.0000
210005494鑫元价值精选混合C3.280020000.00002154000.0000
211005638农银汇理量化智慧动力混合4.300029965.00003227230.0000
212005729南方人工智能混合5.580076700.00008260590.0000
213005777广发科技动力股票4.64001696580.0000182722000.0000
214005788南方MSCI中国A股联接A0.000060.00006462.0000
215005789南方MSCI中国A股联接C0.000060.00006462.0000
216005815农银汇理睿选灵活配置混合6.500067340.00007252520.0000
217005819国泰优势行业混合9.4900199371.000021472300.0000
218005943工银聚福混合A3.040092320.00009942860.0000
219005944工银聚福混合C3.040092320.00009942860.0000
220005953人保转型新动力混合A3.300047030.00005065130.0000
221005954人保转型新动力混合C3.300047030.00005065130.0000
222005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.0400200.000021540.0000
223006061红土创新增强收益债券A2.040052000.00005600400.0000
224006064红土创新增强收益债券C2.040052000.00005600400.0000
225006084融通研究优选混合3.050074130.00007983800.0000
226006100平安优势产业混合A5.3200303637.000032701700.0000
227006101平安优势产业混合C5.3200303637.000032701700.0000
228006111泰康弘实3月定开混合4.13001724368.0000185714000.0000
229006128银河和美生活混合4.77001000000.0000107700000.0000
230006147宝盈融源可转债债券A3.580037140.00003999980.0000
231006148宝盈融源可转债债券C3.580037140.00003999980.0000
232006207泰康裕泰债券A1.610039510.00004255230.0000
233006208泰康裕泰债券C1.610039510.00004255230.0000
234006227华宝科技先锋混合4.870039753.00004281400.0000
235006251银华兴盛股票7.690052477.00005651770.0000
236006267诺德量化核心A4.9400104000.000011200800.0000
237006268诺德量化核心C4.9400104000.000011200800.0000
238006281万家人工智能混合4.060018304.00001971340.0000
239006298广发稳健养老(FOF)0.32008630.0000929451.0000
240006392中信保诚创新成长混合4.730029900.00003220230.0000
241006398宝盈祥颐定期开放混合A1.5300183300.000019741400.0000
242006399宝盈祥颐定期开放混合C1.5300183300.000019741400.0000
243006424嘉合锦程混合A7.010081100.00008734470.0000
244006425嘉合锦程混合C7.010081100.00008734470.0000
245006459人保鑫裕增强A2.080043100.00004641870.0000
246006460人保鑫裕增强C2.080043100.00004641870.0000
247006533易方达科融混合4.5800253000.000027248100.0000
248006615工银战略新兴产业混合A2.590039000.00004200300.0000
249006616工银战略新兴产业混合C2.590039000.00004200300.0000
250006620华夏养老2045(FOF)A0.390026000.00002800200.0000
251006621华夏养老2045(FOF)C0.390026000.00002800200.0000
252006652富国金融地产行业混合5.670021230.00002286470.0000
253006696汇添富3年封闭研究混合4.1500401060.000043194200.0000
254006700红土创新稳健混合A2.510042000.00004523400.0000
255006701红土创新稳健混合C2.510042000.00004523400.0000
256006751富国互联科技股票3.48001419502.0000152880000.0000
257006759银河乐活优萃混合8.620046810.00005041440.0000
258006801前海联合科技先锋混合A5.330027300.00002940210.0000
259006802前海联合科技先锋混合C5.330027300.00002940210.0000
260006877天治量化核心精选混合A2.870016880.00001817980.0000
261006878天治量化核心精选混合C2.870016880.00001817980.0000
262006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.04001200.0000129240.0000
263006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.04001200.0000129240.0000
264007203银河新动能混合7.9000290000.000031233000.0000
265007282华夏鼎淳债券A1.4700191876.000020665000.0000
266007283华夏鼎淳债券C1.4700191876.000020665000.0000
267007343嘉实科技创新混合7.1700571220.000061520400.0000
268007345富国科技创新灵活配置混合5.8600577590.000062206400.0000
269007353工银科技创新3年封闭混合3.6000556621.000059948100.0000
270007355汇添富科技创新混合A7.1600588401.000063370800.0000
271007356汇添富科技创新混合C7.1600588401.000063370800.0000
272007407农银养老2035混合(FOF)1.530026000.00002800200.0000
273007448长信沪深300指数增强C3.030056819.00006119410.0000
274007493朱雀产业臻选混合A2.7300284217.000030610200.0000
275007494朱雀产业臻选混合C2.7300284217.000030610200.0000
276007523汇添富内需增长股票A3.7100307754.000033145100.0000
277007524汇添富内需增长股票C3.7100307754.000033145100.0000
278007666华夏鼎泓债券A1.480087100.00009380670.0000
279007667华夏鼎泓债券C1.480087100.00009380670.0000
280007674工银产业升级股票A4.730050890.00005480850.0000
281007675工银产业升级股票C4.730050890.00005480850.0000
282007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.28007400.0000796980.0000
283007839汇添富中证长三角ETF联接A0.07002000.0000215400.0000
284007840汇添富中证长三角ETF联接C0.07002000.0000215400.0000
285007853华商计算机行业量化股票6.2900255524.000027519900.0000
286007882易方达沪深300非银联接C0.01002400.0000258480.0000
287007893平安估值精选混合A3.6100130853.000014092900.0000
288007894平安估值精选混合C3.6100130853.000014092900.0000
289007968华泰柏瑞研究精选7.10001014899.0000109305000.0000
290008065汇添富中盘积极成长混合A6.85006400047.0000689285000.0000
291008066汇添富中盘积极成长混合C6.85006400047.0000689285000.0000
292008078农银汇理区间精选混合3.250023660.00002548180.0000
293008140汇添富绝对收益定开混合C0.72001586946.0000170914000.0000
294008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.150092118.00009921110.0000
295008324宝盈祥利稳健配置混合A2.070069680.00007504540.0000
296008325宝盈祥利稳健配置混合C2.070069680.00007504540.0000
297008345南华瑞泽债券A2.43009670.00001041460.0000
298008346南华瑞泽债券C2.43009670.00001041460.0000
299008373华泰柏瑞景气回报A7.02001062925.0000114477000.0000
300008374华泰柏瑞景气回报C7.02001062925.0000114477000.0000
301008418惠升惠泽混合A3.3300316440.000034080600.0000
302008419惠升惠泽混合C3.3300316440.000034080600.0000
303008469朱雀安鑫回报债券A0.420023920.00002576180.0000
304008470朱雀安鑫回报债券C0.420023920.00002576180.0000
305008528华泰柏瑞质量成长8.4100767016.000082607600.0000
306008531惠升惠民混合A4.1100190125.000020476500.0000
307008532惠升惠民混合C4.1100190125.000020476500.0000
308008592天弘沪深300指数增强A2.36009700.00001044690.0000
309008593天弘沪深300指数增强C2.36009700.00001044690.0000
310008655招商科技创新混合A5.3800440120.000047400900.0000
311008656招商科技创新混合C5.3800440120.000047400900.0000
312008671银华科技创新混合4.0800334011.000035973000.0000
313008672宝盈祥泽混合A1.220015600.00001680120.0000
314008673宝盈祥泽混合C1.220015600.00001680120.0000
315008749富国中证科技50策略ETF联接A0.01001200.0000129240.0000
316008750富国中证科技50策略ETF联接C0.01001200.0000129240.0000
317008795海富通阿尔法对冲混合C0.92001096177.0000118058000.0000
318008819农银汇理策略趋势混合5.30001235640.0000133078000.0000
319009026中银高质量发展机遇混合3.3400116590.000012556700.0000
320009097鹏华安泽混合C0.200018460.00001988140.0000
321009137嘉实瑞和两年持有期混合4.67001095017.0000117933000.0000
322020003国泰金龙行业混合8.68001296862.0000139672000.0000
323020009国泰金鹏蓝筹混合6.9700358844.000038647500.0000
324020022国泰策略价值灵活配置混合1.550059930.00006454460.0000
325020026国泰成长优选混合4.8500799320.000086086800.0000
326040015华安动态灵活配置混合3.230091780.00009884710.0000
327070002嘉实增长混合3.4400963884.0000103810000.0000
328070003嘉实稳健混合3.6600993590.0000107010000.0000
329070022嘉实领先成长混合5.3400455034.000049007200.0000
330080001长盛成长价值混合3.020087943.00009471460.0000
331100035富国优化增强债券A/B1.1400300390.000032352000.0000
332100037富国优化增强债券C1.1400300390.000032352000.0000
333100060富国高新技术产业混合4.7100514137.000055372600.0000
334110001易方达平稳增长混合4.08001089986.0000117391000.0000
335110002易方达策略成长混合2.7100343547.000037000000.0000
336110010易方达价值成长混合4.87002699051.0000290688000.0000
337110013易方达科翔混合4.50002114696.0000227753000.0000
338110029易方达科讯混合4.99002542415.0000273818000.0000
339112002易方达策略成长二号混合2.7000301533.000032475100.0000
340150064长盛同瑞A1.61001526.0000164350.0000
341150065长盛同瑞B1.61001526.0000164350.0000
342150103银河银泰混合8.34001100000.0000118470000.0000
343150145招商沪深300高贝塔分级A1.31003404.0000366611.0000
344150146招商沪深300高贝塔分级B1.31003404.0000366611.0000
345150177鹏华证券保险分级A4.2400380620.000040992800.0000
346150178鹏华证券保险分级B4.2400380620.000040992800.0000
347150194富国中证移动互联网指数分级A2.6800370047.000039854100.0000
348150225博时中证800证券保险分级A4.280061200.00006591240.0000
349150226博时中证800证券保险分级B4.280061200.00006591240.0000
350150245鹏华互联网分级A2.900047293.00005093460.0000
351150246鹏华互联网分级B2.900047293.00005093460.0000
352150297南方中证互联网指数分级A2.690047909.00005159800.0000
353150298南方中证互联网指数分级B2.690047909.00005159800.0000
354150309信诚中证信息安全指数分级A5.5100100908.000010867800.0000
355150310信诚中证信息安全指数分级B5.5100100908.000010867800.0000
356150317交银中证互联网金融指数分级A3.310023795.00002562720.0000
357150318交银中证互联网金融指数分级B3.310023795.00002562720.0000
358151001银河稳健混合4.1100555400.000059816600.0000
359159998天弘中证计算机ETF6.87001064390.0000114635000.0000
360160137南方中证互联网指数分级2.690047909.00005159800.0000
361160211国泰中小盘成长混合(LOF)8.8800892230.000096093200.0000
362160212国泰估值优势混合(LOF)8.88001498069.0000161342000.0000
363160516博时中证全指证券公司指数(LOF)4.280061200.00006591240.0000
364160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.750028600.00003080220.0000
365160625鹏华证券保险分级4.2400380620.000040992800.0000
366160636鹏华互联网分级2.900047293.00005093460.0000
367160808长盛同瑞中证200分级1.61001526.0000164350.0000
368160812长盛同益成长回报(LOF)2.860065000.00007000500.0000
369161025富国中证移动互联网指数分级2.6800370047.000039854100.0000
370161718招商沪深300高贝塔指数分级1.31003404.0000366611.0000
371163411兴全精选混合5.68001879064.0000202375000.0000
372163503天治核心成长混合(LOF)6.3500351930.000037902900.0000
373163810中银价值混合2.920051250.00005519620.0000
374164907交银中证互联网金融指数分级3.310023795.00002562720.0000
375165523信诚中证信息安全指数分级5.5100100908.000010867800.0000
376166007中欧互通精选混合A3.290028210.00003038220.0000
377166011中欧盛世成长混合(LOF)A7.1300322549.000034738500.0000
378168701合煦智远金融科技指数(LOF)A3.960071989.00007753220.0000
379168702合煦智远金融科技指数(LOF)C3.960071989.00007753220.0000
380180018银华和谐主题混合5.2500220760.000023775900.0000
381200011长城景气行业龙头混合2.540010000.00001077000.0000
382202015南方沪深300联接基金A0.000065.00007000.5000
383202212南方平衡配置混合3.230088400.00009520680.0000
384210001金鹰成份优选混合9.7300226400.000024383300.0000
385233009大摩多因子策略混合2.7500340360.000036656800.0000
386233011大摩主题优选混合3.570064216.00006916060.0000
387240017华宝新兴产业混合2.7900116589.000012556600.0000
388257070国联安优选行业混合5.96001487844.0000160241000.0000
389290010泰信中证200指数1.63008168.0000879694.0000
390340007兴全社会责任混合6.50003700000.0000398490000.0000
391350005天治中国制造20253.420011700.00001260090.0000
392350007天治趋势精选混合6.600065910.00007098510.0000
393350008天治新消费混合3.98007149.0000769947.0000
394350009天治研究驱动混合A4.800046667.00005026040.0000
395370023上投摩根中证消费服务指数2.09006612.0000712112.0000
396377020上投摩根内需动力混合7.09001937608.0000208680000.0000
397400023东方多策略灵活配置混合A1.550013000.00001400100.0000
398400027东方双债添利债券A0.540057000.00006138900.0000
399400029东方双债添利债券C0.540057000.00006138900.0000
400470008汇添富策略回报混合4.5600686361.000073921100.0000
401470009汇添富民营活力混合A5.93003278246.0000353067000.0000
402470018汇添富双利债券A1.3700360000.000038772000.0000
403470021汇添富优选回报灵活配置混合A3.2200100000.000010770000.0000
404470028汇添富社会责任混合5.77001247930.0000134402000.0000
405470058汇添富可转换债券A2.1200883878.000095193700.0000
406470059汇添富可转换债券C2.1200883878.000095193700.0000
407470088汇添富6月红添利定开债A1.8000199970.000021536800.0000
408470089汇添富6月红添利定开债C1.8000199970.000021536800.0000
409481006工银红利混合4.4700231010.000024879800.0000
410481017工银量化策略混合3.7600123928.000013347000.0000
411483003工银精选平衡混合2.6800386737.000041651600.0000
412485011工银瑞信双利债券B1.30003000229.0000323125000.0000
413485111工银瑞信双利债券A1.30003000229.0000323125000.0000
414487016工银瑞信灵活配置混合A1.820046800.00005040360.0000
415501002长信价值优选混合3.050012480.00001344100.0000
416501041汇添富弘安(LOF)A1.97004810.0000518037.0000
417501042汇添富弘安(LOF)C1.97004810.0000518037.0000
418501077富国科创主题混合7.49001181586.0000127257000.0000
419501083银华科创主题3年封闭混合5.5100806694.000086880900.0000
420501098建信科技创新3年封闭混合3.350099690.000010736600.0000
421502036大成中证互联网金融指数分级3.270014051.00001513290.0000
422502037大成中证互联网金融指数分级A3.270014051.00001513290.0000
423502038大成中证互联网金融指数分级B3.270014051.00001513290.0000
424510070民企ETF2.29002451.0000254340.0000
425510120海富通上证非周期ETF1.94003971.0000427677.0000
426510130中盘ETF2.550051488.00005545260.0000
427510220华泰柏瑞上证中小盘ETF1.51004847.0000522022.0000
428512070易方达沪深300非银ETF3.8500790339.000085119500.0000
429512650添富中证长三角ETF1.9200548847.000059110800.0000
430512720国泰中证计算机ETF6.6200591253.000063677900.0000
431512770华夏战略新兴成指ETF2.550077606.00008358170.0000
432512870南华中证杭州湾区ETF5.820062982.00006783160.0000
433515000华宝中证科技龙头ETF3.74003403778.0000366587000.0000
434515630鹏华中证800证保ETF4.3800152259.000016398300.0000
435519018汇添富均衡增长混合5.09002339918.0000252009000.0000
436519021国泰金鼎价值混合7.2500750594.000080839000.0000
437519029华夏稳增混合3.8600560320.000060346500.0000
438519033海富通国策导向混合3.540069910.00007529310.0000
439519039长盛同德主题混合2.3500257010.000027680000.0000
440519062海富通阿尔法对冲混合A0.92001096177.0000118058000.0000
441519068汇添富成长焦点混合3.54003112119.0000335175000.0000
442519069汇添富价值精选混合A3.29004500000.0000484650000.0000
443519193万家消费成长5.0300770058.000082935200.0000
444519606国泰金鑫股票5.4100461566.000049710700.0000
445519642银河智造混合7.890099040.000010666600.0000
446519646银河鑫利混合I3.610052390.00005642400.0000
447519651银河转型混合4.6100406484.000043778300.0000
448519652银河鑫利混合A3.610052390.00005642400.0000
449519653银河鑫利混合C3.610052390.00005642400.0000
450519655银河服务混合5.3100421800.000045427900.0000
451519664银河美丽混合A6.7600408290.000043972800.0000
452519665银河美丽混合C6.7600408290.000043972800.0000
453519668银河成长混合6.3300165399.000017813500.0000
454519672银河蓝筹混合7.3600600000.000064620000.0000
455519674银河创新成长混合4.85005600000.0000603120000.0000
456519676银河强化债券0.9300184119.000019829600.0000
457519679银河主题混合8.4400556860.000059973800.0000
458519779交银沪港深价值精选混合3.2800155484.000016745600.0000
459519933长信利发债券0.820079970.00008612770.0000
460519935长信创新驱动股票3.300026780.00002884210.0000
461519969长信新利灵活配置混合0.850052000.00005600400.0000
462540010汇丰晋信科技先锋股票9.69001335352.0000143817000.0000
463550002中信保诚精萃成长混合4.2100550000.000059235000.0000
464550004信诚三得益债券A1.7900299950.000032304600.0000
465550005信诚三得益债券B1.7900299950.000032304600.0000
466550015信诚至远A6.0300103221.000011116900.0000
467550016信诚至远C6.0300103221.000011116900.0000
468570001诺德价值优势混合5.2400752791.000081075600.0000
469570008诺德周期策略混合5.4400125710.000013539000.0000
470580005东吴进取策略混合2.960058630.00006314450.0000
471582003东吴配置优化灵活配置混合3.10004290.0000462033.0000
472620003金元顺安丰利债券0.7500229320.000024697800.0000
473630016华商价值共享混合发起式5.2400107070.000011531400.0000
474660003农银平衡双利混合3.2300121732.000013110500.0000
475660004农银策略价值混合3.5700143923.000015500500.0000
476660005农银中小盘混合3.5600315036.000033929400.0000
477660010农银策略精选混合5.36001305788.0000140633000.0000
478673010西部利得新动向混合1.540038480.00004144300.0000
479673073西部利得新动力混合C2.570042250.00004550320.0000
480673120西部利得新富混合2.330033430.00003600410.0000
481710002富安达策略精选混合3.220061248.00006596410.0000
所有基金的持有华测检测300012的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.020021504.0000424919.0000
2000751嘉实新兴产业股票5.000023521444.0000464784000.0000
3001039嘉实先进制造股票3.62002057433.000040654900.0000
4001069华泰柏瑞消费成长混合5.66001523733.000030109000.0000
5001255长城改革红利混合2.6800617100.000012193900.0000
6001349富国改革动力混合5.23006796546.0000134300000.0000
7001416嘉实事件驱动股票3.27007471110.0000147629000.0000
8001495东方新价值混合A1.6900500000.00009880000.0000
9001574中海混改红利混合3.790041900.0000827944.0000
10001712东方红优势精选混合4.36002847100.000056258700.0000
11001759嘉实成长增强混合4.4800884100.000017469800.0000
12001886中欧行业成长混合(LOF)E4.180025475463.0000503395000.0000
13002162东方新价值混合C1.6900500000.00009880000.0000
14002411华夏新机遇混合A1.1200384591.00007599520.0000
15003912泰达宏利启富混合A0.870052300.00001033450.0000
16003913泰达宏利启富混合C0.870052300.00001033450.0000
17004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.0000300000.00005928000.0000
18004231中欧行业成长混合(LOF)C4.180025475463.0000503395000.0000
19005262鑫元欣享灵活配置混合A3.4200140000.00002766400.0000
20005263鑫元欣享灵活配置混合C3.4200140000.00002766400.0000
21005275中欧创新成长灵活配置混合A4.08009431386.0000186364000.0000
22005276中欧创新成长灵活配置混合C4.08009431386.0000186364000.0000
23005607华宝中证500增强A0.700013100.0000258856.0000
24005608华宝中证500增强C0.700013100.0000258856.0000
25005669前海开源公用事业股票6.770045800.0000905008.0000
26006396长信双利优选混合E4.07001434100.000028337800.0000
27006938鹏华中证500指数(LOF)C0.530079600.00001572900.0000
28007066浦银安盛先进制造混合A5.08003575771.000070657200.0000
29007067浦银安盛先进制造混合C5.08003575771.000070657200.0000
30007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.0000300000.00005928000.0000
31007750广发优势增长股票4.67002000000.000039520000.0000
32007833长盛稳怡添利债券A1.7900110000.00002173600.0000
33007834长盛稳怡添利债券C1.7900110000.00002173600.0000
34008212华夏新机遇混合C1.1200384591.00007599520.0000
35008375中欧启航三年混合A3.22005740694.0000113436000.0000
36008376中欧启航三年混合C3.22005740694.0000113436000.0000
37008528华泰柏瑞质量成长5.49002727693.000053899200.0000
38009137嘉实瑞和两年持有期混合4.21005384986.0000106407000.0000
39009326广发稳健增长混合C1.910021000000.0000414960000.0000
40070002嘉实增长混合7.430011347796.0000224232000.0000
41070006嘉实服务增值行业混合3.90003379800.000066784800.0000
42070022嘉实领先成长混合4.56002119700.000041885300.0000
43070039嘉实中证500ETF联接C0.020021504.0000424919.0000
44150028信诚中证500指数分级A0.940097600.00001928580.0000
45150029信诚中证500指数分级B0.940097600.00001928580.0000
46159918嘉实中创400ETF0.840048300.0000954408.0000
47159932大成中证500深市ETF0.940016900.0000333944.0000
48159966华夏创蓝筹ETF4.88003762760.000074352100.0000
49160616鹏华中证500指数(LOF)A0.530079600.00001572900.0000
50161903万家行业优选混合(LOF)6.180040000852.0000790417000.0000
51162205泰达宏利风险预算混合1.4100324000.00006402240.0000
52162211泰达宏利品质生活混合2.030034900.0000689624.0000
53165511信诚中证500指数分级0.940097600.00001928580.0000
54166006中欧行业成长混合(LOF)A4.180025475463.0000503395000.0000
55202009南方盛元红利混合4.86002000000.000039520000.0000
56229002泰达宏利逆向策略混合2.7800343817.00006793820.0000
57270002广发稳健增长混合A1.910021000000.0000414960000.0000
58270005广发聚丰混合8.050030500000.0000602680000.0000
59270050广发新经济混合4.33004000000.000079040000.0000
60290004泰信优质生活混合3.8000829300.000016387000.0000
61398031中海蓝筹混合3.7600166063.00003281400.0000
62501036汇添富中证500A0.500099800.00001972050.0000
63501037汇添富中证500C0.500099800.00001972050.0000
64501070广发睿阳三年定开混合4.43002400000.000047424000.0000
65510560国寿安保中证500ETF0.5400215500.00004258280.0000
66512310南方中证500工业ETF2.690048400.0000956384.0000
67519172浦银安盛睿智精选混合A7.0100201000.00003971760.0000
68519173浦银安盛睿智精选混合C7.0100201000.00003971760.0000
69519176浦银安盛消费升级混合C6.7800200000.00003952000.0000
70519651银河转型混合3.28001577337.000031168200.0000
71519991长信双利优选混合A4.07001434100.000028337800.0000
所有基金的持有国瓷材料300285的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.740089900.00003012550.0000
2000173汇添富美丽30混合4.45004800000.0000160848000.0000
3000513富国高端制造行业股票6.75002400000.000080424000.0000
4000667工银绝对收益混合发起A0.8500251000.00008411010.0000
5000672工银绝对收益混合发起B0.8500251000.00008411010.0000
6000751嘉实新兴产业股票4.630012843772.0000430395000.0000
7000892九泰天宝灵活配置混合A2.32003300.0000110583.0000
8001040新华策略精选股票3.9500666850.000022346100.0000
9001166建信环保产业股票5.05003000023.0000100531000.0000
10001186富国文体健康股票5.73001389035.000046546600.0000
11001198东方惠新灵活配置混合A5.3800324100.000010860600.0000
12001224中邮新思路灵活配置混合3.63001500000.000050265000.0000
13001339兴银鼎新灵活配置混合1.470011800.0000395418.0000
14001541汇添富民营新动力股票5.4100680000.000022786800.0000
15001556天弘中证500指数增强A1.9300119400.00004001090.0000
16001557天弘中证500指数增强C1.9300119400.00004001090.0000
17001740光大中国制造2025混合3.42001250028.000041888400.0000
18002028九泰天宝灵活配置混合C2.32003300.0000110583.0000
19002163东方惠新灵活配置混合C5.3800324100.000010860600.0000
20002453九泰久稳灵活配置混合A2.600016200.0000542862.0000
21002454九泰久稳灵活配置混合C2.600016200.0000542862.0000
22002593富国美丽中国混合8.11002946490.000098736900.0000
23002906南方中证500量化增强A1.2300165300.00005539200.0000
24002907南方中证500量化增强C1.2300165300.00005539200.0000
25002945大成盛世精选灵活配置混合4.3700258700.00008669040.0000
26003180前海联合添利债券A0.750022500.0000753975.0000
27003181前海联合添利债券C0.750022500.0000753975.0000
28003494富国天惠成长混合C6.770028800000.0000965088000.0000
29003760国泰中证500指数增强A0.830011200.0000375312.0000
30003761国泰中证500指数增强C0.830011200.0000375312.0000
31004192招商中证500指数A1.120024800.0000831048.0000
32004193招商中证500指数C1.120024800.0000831048.0000
33005965安信中证500指数增强A1.350016400.0000549564.0000
34005966安信中证500指数增强C1.350016400.0000549564.0000
35007016富国睿泽回报混合8.2000893130.000029928800.0000
36007119睿远成长价值混合A6.080031948800.00001070600000.0000
37007120睿远成长价值混合C6.080031948800.00001070600000.0000
38007355汇添富科技创新混合A3.79001000535.000033527900.0000
39007356汇添富科技创新混合C3.79001000535.000033527900.0000
40007833长盛稳怡添利债券A1.080039000.00001306890.0000
41007834长盛稳怡添利债券C1.080039000.00001306890.0000
42007943富安达中证500指数增强1.560022800.0000764028.0000
43008138富国龙头优势混合6.88003646900.0000122208000.0000
44008274大成行业先锋混合A4.9900870900.000029183900.0000
45008275大成行业先锋混合C4.9900870900.000029183900.0000
46008313光大保德信研究精选混合5.02001700026.000056967900.0000
47008372富国阿尔法两年持有期混合3.25001201915.000040276200.0000
48009137嘉实瑞和两年持有期混合4.03003040800.0000101897000.0000
49009300西部利得中证500指数增强C1.4600154556.00005179170.0000
50070002嘉实增长混合3.93003540641.0000118647000.0000
51100026富国天合稳健优选混合8.03006880550.0000230567000.0000
52159918嘉实中创400ETF0.690023400.0000784134.0000
53160918大成中小盘混合(LOF)3.76001156800.000038764400.0000
54161005富国天惠成长混合A6.770028800000.0000965088000.0000
55161715招商大宗商品(LOF)1.300016600.0000556266.0000
56360006光大新增长混合5.75002000000.000067020000.0000
57470028汇添富社会责任混合4.03002800000.000093828000.0000
58481017工银量化策略混合2.5600271779.00009107310.0000
59501039汇添富睿丰混合(LOF)A4.100069900.00002342350.0000
60501040汇添富睿丰混合(LOF)C4.100069900.00002342350.0000
61502000西部利得中证500指数增强A1.4600154556.00005179170.0000
62512340南方中证500原材料ETF3.440025700.0000861207.0000
63519008汇添富优势精选混合3.96003180000.0000106562000.0000
64519035富国天博创新主题混合6.44006505599.0000218003000.0000
65519087新华优选分红混合3.92001446731.000048480000.0000
66519156新华行业灵活配置混合A5.36001399913.000046911100.0000
67519157新华行业灵活配置混合C5.36001399913.000046911100.0000
68571002诺德灵活配置混合3.0300150600.00005046610.0000
所有基金的持有汇川技术300124的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000118广发聚鑫债券A1.44003849811.0000146254000.0000
2000119广发聚鑫债券C1.44003849811.0000146254000.0000
3000409鹏华环保产业股票2.7500221300.00008407190.0000
4000663国投瑞银美丽中国混合4.1500559100.000021240200.0000
5000696汇添富环保行业股票3.14001409112.000053532200.0000
6000751嘉实新兴产业股票4.580011207730.0000425782000.0000
7000892九泰天宝灵活配置混合A2.15002700.0000102573.0000
8001017泰达改革动力混合A2.9600226780.00008615370.0000
9001036嘉实企业变革股票4.1300998000.000037914000.0000
10001037国投瑞银锐意改革混合4.6500922500.000035045800.0000
11001166建信环保产业股票3.82002000900.000076014200.0000
12001366金鹰产业整合混合3.7200206600.00007848730.0000
13001499国投瑞银新增长混合A1.5400155200.00005896050.0000
14001500泓德远见回报混合8.940012737600.0000483901000.0000
15001531招商安益灵活配置混合3.470050100.00001903300.0000
16001704国投瑞银进宝灵活配置混合7.1400455701.000017312100.0000
17001705泓德战略转型股票4.30001061388.000040322100.0000
18001759嘉实成长增强混合5.0000513000.000019488900.0000
19001879长城创业板指数增强A4.1800632504.000024028800.0000
20002028九泰天宝灵活配置混合C2.15002700.0000102573.0000
21002196金鹰技术领先灵活配置混合C0.460028400.00001078920.0000
22002263泰达宏利大数据混合A3.430081353.00003090600.0000
23002271招商安弘灵活配置混合3.490082000.00003115180.0000
24002358国投瑞银瑞祥0.9600126400.00004801940.0000
25002453九泰久稳灵活配置混合A2.400013200.0000501468.0000
26002454九泰久稳灵活配置混合C2.400013200.0000501468.0000
27002711广发集丰债券A1.0500123000.00004672770.0000
28002712广发集丰债券C1.0500123000.00004672770.0000
29002846泓德泓华混合4.1800595748.000022632500.0000
30003069光大保德信创业板量化优选A2.140056304.00002138990.0000
31003070光大保德信创业板量化优选C2.140056304.00002138990.0000
32003301华夏鼎融债券A0.620018600.0000706614.0000
33003302华夏鼎融债券C0.620018600.0000706614.0000
34003550泰达改革动力混合C2.9600226780.00008615370.0000
35003554泰达宏利大数据混合C3.430081353.00003090600.0000
36003762国开开泰灵活配置混合A0.18006800.0000258332.0000
37003763国开开泰灵活配置混合C0.18006800.0000258332.0000
38003826华夏鼎汇债券A0.440013500.0000512865.0000
39003827华夏鼎汇债券C0.440013500.0000512865.0000
40003853金鹰信息产业股票A4.24001148165.000043618800.0000
41003912泰达宏利启富混合A1.590049704.00001888260.0000
42003913泰达宏利启富混合C1.590049704.00001888260.0000
43004521安信工业4.0灵活配置混合A5.390012000.0000455880.0000
44004522安信工业4.0灵活配置混合C5.390012000.0000455880.0000
45004965泓德致远混合A4.30003153037.0000119784000.0000
46004966泓德致远混合C4.30003153037.0000119784000.0000
47005037银华新能源新材料A5.420084231.00003199940.0000
48005038银华新能源新材料C5.420084231.00003199940.0000
49005121富国兴利增强债券0.59006300.0000239337.0000
50005395泓德臻远回报混合7.43007882056.0000299439000.0000
51005474泰康均衡优选混合A3.6500222676.00008459460.0000
52005475泰康均衡优选混合C3.6500222676.00008459460.0000
53005491兴全合宜混合(LOF)C3.160014336700.0000542652000.0000
54005668融通新能源汽车主题精选混合A6.8300813960.000030922300.0000
55005885金鹰信息产业股票C4.24001148165.000043618800.0000
56006336泓德量化精选混合1.5800108788.00004132860.0000
57006366兴业安保优选混合3.6100165500.00006287340.0000
58006736国投瑞银先进制造混合8.0600201100.00007639790.0000
59006863国联安智能制造混合7.440060000.00002279400.0000
60006904泰康产业升级混合A4.24001460255.000055475100.0000
61006905泰康产业升级混合C4.24001460255.000055475100.0000
62006928长城创业板指数增强C4.1800632504.000024028800.0000
63007326国投瑞银新增长混合C1.5400155200.00005896050.0000
64007689国投瑞银新能源混合A9.6300990574.000037631900.0000
65007690国投瑞银新能源混合C9.6300990574.000037631900.0000
66007854光大保德信景气先锋混合3.6600400000.000015196000.0000
67008378兴全社会价值三年持有混合2.65002574757.000097295500.0000
68008545泓德丰润三年持有期混合7.860014801477.0000562308000.0000
69009014泓德睿泽混合3.63005273930.0000200357000.0000
70009067国泰中证新能源汽车ETF联接A0.16003000.0000113970.0000
71009068国泰中证新能源汽车ETF联接C0.16003000.0000113970.0000
72009137嘉实瑞和两年持有期混合4.00002658500.0000100996000.0000
73050023博时天颐债券A0.2600153650.00005837160.0000
74050116博时宏观回报债券C0.3200586242.000022271300.0000
75050123博时天颐债券C0.2600153650.00005837160.0000
76070022嘉实领先成长混合4.97001201902.000045660300.0000
77090003大成蓝筹稳健混合5.83005007836.0000190248000.0000
78121003国投瑞银核心企业混合3.31001267080.000048136400.0000
79121008国投瑞银成长优选混合4.1300572670.000021755700.0000
80121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.0600102700.00003901570.0000
81121012国投瑞银优化增强债券A/B1.1200440775.000016745000.0000
82128112国投瑞银优化增强债券C1.1200440775.000016745000.0000
83150016兴全合润分级混合A3.21008371440.0000317031000.0000
84150017兴全合润分级混合B3.21008371440.0000317031000.0000
85150211富国中证新能源汽车指数分级A4.66007149017.0000271591000.0000
86150212富国中证新能源汽车指数分级B4.66007149017.0000271591000.0000
87159806国泰中证新能源汽车ETF4.8600933000.000035444700.0000
88159949华安创业板50ETF2.75006931572.0000263330000.0000
89159966华夏创蓝筹ETF2.96001186803.000045086600.0000
90160225国泰国证新能源汽车指数4.84001348344.000051223600.0000
91161028富国中证新能源汽车指数分级4.66007149017.0000271591000.0000
92161033富国中证智能汽车(LOF)4.6800421800.000016024200.0000
93162205泰达宏利风险预算混合1.7700211800.00008046280.0000
94163406兴全合润分级混合3.21008371440.0000317031000.0000
95163412兴全轻资产混合(LOF)2.82005482681.0000206383000.0000
96163415兴全商业模式优选混合2.61006563833.0000246385000.0000
97163417兴全合宜混合(LOF)A3.160014336700.0000542652000.0000
98167506安信深圳科技指数(LOF)A5.2800657561.000024980700.0000
99167507安信深圳科技指数(LOF)C5.2800657561.000024980700.0000
100202009南方盛元红利混合4.2000899980.000034190200.0000
101210001金鹰成份优选混合4.0000263999.000010029300.0000
102210007金鹰技术领先灵活配置混合A0.460028400.00001078920.0000
103229002泰达宏利逆向策略混合4.3800281300.000010686600.0000
104233011大摩主题优选混合3.9300200800.00007628390.0000
105255010国联安稳健混合5.2700230000.00008737700.0000
106257030国联安优势混合5.7500550000.000020894500.0000
107360016光大行业轮动混合3.47001209659.000045954900.0000
108400015东方新能源汽车混合4.4500569000.000021616300.0000
109501057汇添富中证新能源汽车A4.72002266547.000086106100.0000
110501058汇添富中证新能源汽车C4.72002266547.000086106100.0000
111501071泓德三年封闭丰泽混合7.65003990764.0000151609000.0000
112515030华夏中证新能源汽车ETF4.950013004457.0000494039000.0000
113519967长信利富债券0.7800101500.00003855980.0000
所有基金的持有迈瑞医疗300760的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A0.70003500.00001069950.0000
2000068民生加银转债优选C0.70003500.00001069950.0000
3000143鹏华双债加利债券0.52001400.0000427980.0000
4000167广发聚优灵活配置混合A6.730085400.000026106800.0000
5000214广发成长优选混合0.91002600.0000794820.0000
6000220富国医疗保健行业混合6.7100545500.0000166759000.0000
7000236工银月月薪定期支付债券A0.720020000.00006114000.0000
8000338鹏华双债保利债券0.530021000.00006419700.0000
9000507泰达宏利宏达混合A1.76008200.00002506740.0000
10000508泰达宏利宏达混合B1.76008200.00002506740.0000
11000524上投摩根民生需求股票3.630028103.00008591090.0000
12000527南方新优享灵活配置混合A3.9900395700.0000120965000.0000
13000530招商丰盛稳定增长混合A4.690012000.00003668400.0000
14000550广发新动力混合3.050061300.000018739400.0000
15000591中银健康生活混合2.98008900.00002720730.0000
16000616上投摩根优信增利债券A0.64002017.0000616597.0000
17000617上投摩根优信增利债券C0.64002017.0000616597.0000
18000684长盛养老健康产业灵活配置混合4.810014300.00004371510.0000
19000692汇添富双利债券C0.980090000.000027513000.0000
20000751嘉实新兴产业股票4.02001223936.0000374157000.0000
21000756建信潜力新蓝筹股票2.99006600.00002017620.0000
22000757华富智慧城市灵活配置混合3.670011200.00003423840.0000
23000778鹏华先进制造股票7.950062016.000018958300.0000
24000780鹏华医疗保健股票8.1000396736.0000121282000.0000
25000831工银医疗保健股票6.79001150100.0000351586000.0000
26000879中海医药健康产业精选混合C4.7400170000.000051969000.0000
27000880富国研究精选灵活配置混合3.130071100.000021735300.0000
28000913农银医疗保健股票6.9000728970.0000222846000.0000
29000935浙商汇金转型成长4.810017900.00005472030.0000
30000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.600015000.00004585500.0000
31000993华宝稳健回报混合3.220028600.00008743020.0000
32000994建信睿盈灵活配置混合A3.000011900.00003637830.0000
33000995建信睿盈灵活配置混合C3.000011900.00003637830.0000
34001004新华稳健回报混合发起式4.230029000.00008865300.0000
35001009上投摩根安全战略股票2.390066702.000020390800.0000
36001017泰达改革动力混合A2.630025000.00007642500.0000
37001035中银恒利半年定开债0.590049600.000015162700.0000
38001043工银美丽城镇股票2.450049442.000015114400.0000
39001053南方创新经济3.5600128465.000039271800.0000
40001126上投摩根卓越制造股票5.8400393409.0000120265000.0000
41001128宝盈新兴产业混合3.8400219900.000067223400.0000
42001135益民品质升级混合6.010038400.000011738900.0000
43001144大成互联网思维混合9.1800226921.000069369800.0000
44001157国联安睿祺灵活配置混合0.900011000.00003362700.0000
45001170泰达宏利复兴混合7.9400294208.000089939400.0000
46001171工银养老产业股票5.5000300000.000091710000.0000
47001180广发医药卫生联接A0.0200900.0000275130.0000
48001181南方改革机遇2.660049000.000014979300.0000
49001183南方利淘A0.50009300.00002843010.0000
50001188鹏华改革红利股票7.6000212500.000064961200.0000
51001195工银农业产业股票3.6400124000.000037906800.0000
52001222鹏华外延成长混合4.9200425995.0000130227000.0000
53001228国联安鑫享灵活配置混合A0.690012000.00003668400.0000
54001230鹏华医药科技7.9800527033.0000161114000.0000
55001236博时丝路主题股票A7.1200146100.000044662800.0000
56001242博时中证淘金大数据100A2.290066800.000020420800.0000
57001243博时中证淘金大数据100I2.290066800.000020420800.0000
58001254泰达宏利新起点混合A0.28003900.00001192230.0000
59001267泰达宏利蓝筹混合3.980019300.00005900010.0000
60001276建信新经济灵活配置混合3.040036566.000011178200.0000
61001311华安新回报灵活配置混合0.33007907.00002417170.0000
62001334南方利鑫A0.42009200.00002812440.0000
63001339兴银鼎新灵活配置混合1.74001532.0000468332.0000
64001345富国新收益灵活配置混合A3.300026700.00008162190.0000
65001347富国新收益灵活配置混合C3.300026700.00008162190.0000
66001357泓德泓富混合A3.0900366260.0000111966000.0000
67001375金元顺安优质精选混合C3.310017326.00005296560.0000
68001376泓德泓富混合C3.0900366260.0000111966000.0000
69001417汇添富医疗服务混合3.2900770055.0000235406000.0000
70001421南方量化成长1.790020500.00006266850.0000
71001463光大一带一路混合6.770078400.000023966900.0000
72001490汇添富国企创新股票4.900086100.000026320800.0000
73001503南方利鑫C0.42009200.00002812440.0000
74001504南方利淘C0.50009300.00002843010.0000
75001508富国新动力灵活配置混合A3.8000478300.0000146216000.0000
76001510富国新动力灵活配置混合C3.8000478300.0000146216000.0000
77001536南方君选2.080010500.00003209850.0000
78001538上投摩根科技前沿灵活配置混合5.2800255375.000078068100.0000
79001558天弘医疗健康混合A4.370088500.000027054400.0000
80001559天弘医疗健康混合C4.370088500.000027054400.0000
81001563华富健康文娱灵活配置混合3.26003900.00001192230.0000
82001592天弘创业板ETF联接基金A0.160017564.00005369320.0000
83001593天弘创业板ETF联接基金C0.160017564.00005369320.0000
84001604浙商汇金转型升级灵活配置混合4.45002000.0000611400.0000
85001633万家瑞祥混合A1.000018700.00005716590.0000
86001634万家瑞祥混合C1.000018700.00005716590.0000
87001667南方转型混合3.350020000.00006114000.0000
88001677中银战略新兴产业股票4.320041000.000012533700.0000
89001685汇添富沪港深新价值股票5.280064000.000019564800.0000
90001696南方智造股票5.640022400.00006847680.0000
91001705泓德战略转型股票4.0600124304.000037999700.0000
92001717工银前沿医疗股票6.80001500064.0000458570000.0000
93001720工银新增利混合0.36007500.00002292750.0000
94001725汇添富高端制造股票6.2700249889.000076391100.0000
95001730兴银大健康4.01009000.00002751300.0000
96001766上投摩根医疗健康股票7.6400386703.0000118215000.0000
97001779中融稳健添利债券1.1000800.0000244560.0000
98001796汇添富安鑫智选混合A4.270075000.000022927500.0000
99001801汇添富达欣混合A1.780026200.00008009340.0000
100001825建信中国制造20256.930015500.00004738350.0000
101001879长城创业板指数增强A4.700088400.000027023900.0000
102001910泰康新机遇混合3.5500409130.0000125071000.0000
103001915宝盈医疗健康沪港深股票4.6900316355.000096709700.0000
104001974景顺长城量化新动力股票2.050033200.000010149200.0000
105002001华夏回报混合A2.58001040854.0000318189000.0000
106002020国都创新驱动9.880014800.00004524360.0000
107002021华夏回报二号混合2.5400464135.0000141886000.0000
108002125广发新兴成长混合3.390016000.00004891200.0000
109002137诺安利鑫灵活配置混合4.640012000.00003668400.0000
110002156长盛盛世混合A0.830011000.00003362700.0000
111002157长盛盛世混合C0.830011000.00003362700.0000
112002158汇添富安鑫智选混合C4.270075000.000022927500.0000
113002160南方驱动混合5.670074100.000022652400.0000
114002165汇添富达欣混合C1.780026200.00008009340.0000
115002186国联安鑫享灵活配置混合C0.690012000.00003668400.0000
116002216易方达量化策略A1.83008800.00002690160.0000
117002217易方达量化策略C1.83008800.00002690160.0000
118002258大成国企改革灵活配置混合6.510015609.00004771670.0000
119002263泰达宏利大数据混合A2.04006000.00001834200.0000
120002300长盛医疗行业量化配置股票5.130023800.00007275660.0000
121002304平安安心灵活配置混合A4.32008400.00002567880.0000
122002319大成一带一路灵活配置混合7.940096807.000029593900.0000
123002408中信建投医改混合A4.8400170000.000051969000.0000
124002417招商丰盛稳定增长混合C4.690012000.00003668400.0000
125002420汇添富盈鑫混合5.270050000.000015285000.0000
126002424博时文体娱乐主题混合3.45007700.00002353890.0000
127002492工银月月薪定期支付债券C0.720020000.00006114000.0000
128002556博时丝路主题股票C7.1200146100.000044662800.0000
129002563泓德泓汇混合3.140058300.000017822300.0000
130002656南方创业板ETF联接A0.280016206.00004954170.0000
131002662前海开源沪港深大消费混合A7.590012700.00003882390.0000
132002663前海开源沪港深大消费混合C7.590012700.00003882390.0000
133002670万家沪深300指数增强A2.350031200.00009537840.0000
134002671万家沪深300指数增强C2.350031200.00009537840.0000
135002708大摩健康产业混合7.1800109600.000033504700.0000
136002746汇添富多策略定开混合4.7700209892.000064164000.0000
137002773光大铭鑫混合A5.860064600.000019748200.0000
138002774光大铭鑫混合C5.860064600.000019748200.0000
139002780前海联合泓鑫混合A6.210085000.000025984500.0000
140002801泓德泓信混合3.490053400.000016324400.0000
141002919东吴智慧医疗量化策略混合4.880014800.00004524360.0000
142002934泰康恒泰回报混合A1.270016000.00004891200.0000
143002935泰康恒泰回报混合C1.270016000.00004891200.0000
144002945大成盛世精选灵活配置混合4.380028400.00008681880.0000
145002959汇添富盈泰混合3.990037400.000011433200.0000
146002978广发医药卫生联接C0.0200900.0000275130.0000
147002980华夏创新前沿股票5.3600309135.000094502600.0000
148003004招商睿祥定开混合3.02009700.00002965290.0000
149003069光大保德信创业板量化优选A3.730012200.00003729540.0000
150003070光大保德信创业板量化优选C3.730012200.00003729540.0000
151003167前海开源鼎瑞债券A0.740050700.000015499000.0000
152003168前海开源鼎瑞债券C0.740050700.000015499000.0000
153003230创金合信医疗保健股票A5.9500374799.0000114576000.0000
154003231创金合信医疗保健股票C5.9500374799.0000114576000.0000
155003238新华外延增长主题灵活配置混合3.41004900.00001497930.0000
156003284中邮医药健康混合3.860010000.00003057000.0000
157003291信达澳银健康中国混合2.690035533.000010862400.0000
158003301华夏鼎融债券A0.97003600.00001100520.0000
159003302华夏鼎融债券C0.97003600.00001100520.0000
160003360前海开源瑞和债券A0.760030000.00009171000.0000
161003361前海开源瑞和债券C0.760030000.00009171000.0000
162003401工银可转债债券1.090030000.00009171000.0000
163003501泰达睿智稳健灵活配置混合3.82007000.00002139900.0000
164003550泰达改革动力混合C2.630025000.00007642500.0000
165003554泰达宏利大数据混合C2.04006000.00001834200.0000
166003581前海联合国民健康混合A4.970026300.00008039910.0000
167003626平安鑫利混合A0.7200300.000091710.0000
168003697华夏睿磐泰盛定开混合0.66001300.0000397410.0000
169003765广发创业板ETF联接A0.23006300.00001925910.0000
170003766广发创业板ETF联接C0.23006300.00001925910.0000
171003826华夏鼎汇债券A1.59006100.00001864770.0000
172003827华夏鼎汇债券C1.59006100.00001864770.0000
173003993前海开源沪港深核心驱动混合3.400018100.00005533170.0000
174004075交银医药创新股票4.0400298670.000091303400.0000
175004119广发创新驱动灵活配置混合7.780048600.000014857000.0000
176004129国联安鑫汇混合A0.86006407.00001958620.0000
177004130国联安鑫汇混合C0.86006407.00001958620.0000
178004270汇添富民丰回报混合A2.650030000.00009171000.0000
179004271汇添富民丰回报混合C2.650030000.00009171000.0000
180004343南方创业板ETF联接C0.280016206.00004954170.0000
181004345南方深证成份ETF联接C0.0500500.0000152850.0000
182004352北信瑞丰研究精选1.86002600.0000794820.0000
183004357南方智慧混合6.1000139900.000042767400.0000
184004394华泰柏瑞量化创优混合4.590033785.000010328100.0000
185004408招商深证100指数C2.17008900.00002720730.0000
186004434博时逆向投资混合A3.790033260.000010167600.0000
187004435博时逆向投资混合C3.790033260.000010167600.0000
188004436添富年年泰定开混合A0.29003900.00001192230.0000
189004437添富年年泰定开混合C0.29003900.00001192230.0000
190004448博时汇智回报灵活配置混合3.350011700.00003576690.0000
191004451汇添富年年丰定开混合A0.80001400.0000427980.0000
192004452汇添富年年丰定开混合C0.80001400.0000427980.0000
193004477嘉实沪港深回报混合3.6800205000.000062668500.0000
194004517南方安康混合0.960020000.00006114000.0000
195004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.890010500.00003209850.0000
196004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.890010500.00003209850.0000
197004687汇添富熙和精选混合A2.730023200.00007092240.0000
198004688汇添富熙和精选混合C2.730023200.00007092240.0000
199004693前海联合泳隽混合A7.090070000.000021399000.0000
200004737富国新优享灵活配置混合A3.96006500.00001987050.0000
201004742易方达深证100ETF联接C0.02001200.0000366840.0000
202004744易方达创业板ETF联接C0.03006456.00001973600.0000
203004747富国新优享灵活配置混合C3.96006500.00001987050.0000
204004774添富添福吉祥混合1.97004000.00001222800.0000
205004806长信先机两年定开混合5.93002800.0000855960.0000
206004851广发医疗保健股票A3.89001992923.0000609237000.0000
207004870融通创业板指数C5.3200113100.000034574700.0000
208004875融通深证成份指数C1.39006100.00001864770.0000
209004876融通深证100指数C2.2300407100.0000124450000.0000
210004935国都智能制造7.77003300.00001008810.0000
211004946汇添富盈润混合A2.06004000.00001222800.0000
212004947汇添富盈润混合C2.06004000.00001222800.0000
213005014泰康景泰回报混合A1.580016000.00004891200.0000
214005018国金民丰回报6个月定开混合3.19003322.00001015540.0000
215005028鹏华研究精选灵活配置混合4.3600166300.000050837900.0000
216005043国寿安保健康科学混合A7.380023000.00007031100.0000
217005044国寿安保健康科学混合C7.380023000.00007031100.0000
218005121富国兴利增强债券1.65002200.0000672540.0000
219005176富国精准医疗混合6.57001032005.0000315484000.0000
220005228添富港股通专注成长5.0500134000.000040963800.0000
221005237银华医疗健康量化优选A3.35005301.00001620520.0000
222005238银华医疗健康量化优选C3.35005301.00001620520.0000
223005264国都多策略混合5.37001000.0000305700.0000
224005268鹏华优势企业5.0500185709.000056771200.0000
225005287海富通创业板增强C3.12005900.00001803630.0000
226005288海富通创业板增强A3.12005900.00001803630.0000
227005293诺德新旺4.49005300.00001620210.0000
228005317万家瑞舜灵活配置混合A2.31003400.00001039380.0000
229005329添富民安增益定开混合A1.930024400.00007459080.0000
230005330添富民安增益定开混合C1.930024400.00007459080.0000
231005379添富价值创造定开混合3.7800899948.0000275114000.0000
232005450华夏稳盛灵活配置混合6.3100431200.0000131818000.0000
233005453前海开源医疗健康A5.010079900.000024425400.0000
234005454前海开源医疗健康C5.010079900.000024425400.0000
235005461南方希元转债1.510026400.00008070480.0000
236005486平安量化精选混合A3.66003000.0000917100.0000
237005487平安量化精选混合C3.66003000.0000917100.0000
238005493鑫元价值精选混合A2.33005000.00001528500.0000
239005494鑫元价值精选混合C2.33005000.00001528500.0000
240005502华泰紫金智能量化股票发起1.52002000.0000611400.0000
241005521华安红利精选混合5.1100355709.0000108740000.0000
242005523泰康颐年混合A1.000048700.000014887600.0000
243005524泰康颐年混合C1.000048700.000014887600.0000
244005628汇安趋势动力股票A9.75001400.0000427980.0000
245005629汇安趋势动力股票C9.75001400.0000427980.0000
246005650万家量化同顺混合A3.21001500.0000458550.0000
247005651万家量化同顺混合C3.21001500.0000458550.0000
248005671前海联合研究优选混合A3.940037000.000011310900.0000
249005672前海联合研究优选混合C3.940037000.000011310900.0000
250005689中银医疗保健混合4.5400173986.000053187500.0000
251005742南方成安优选混合3.260030700.00009384990.0000
252005757长江汇聚量化多因子2.20001900.0000580830.0000
253005760富国周期优势混合2.900095900.000029316600.0000
254005769南方共享经济混合1.96004440.00001357310.0000
255005802添富智能制造股票5.6400218506.000066797300.0000
256005823泰康颐享混合A3.120043900.000013420200.0000
257005824泰康颐享混合C3.120043900.000013420200.0000
258005826华夏潜龙精选股票4.32008100.00002476170.0000
259005833工银红利优享混合A4.0600600.0000183420.0000
260005834工银红利优享混合C4.0600600.0000183420.0000
261005873建信创业板ETF联接A0.1300200.000061140.0000
262005874建信创业板ETF联接C0.1300200.000061140.0000
263005903泰达宏利绩优混合6.35006900.00002109330.0000
264005945工银可转债优选债券A1.85002800.0000855960.0000
265005946工银可转债优选债券C1.85002800.0000855960.0000
266005960博时量化价值股票A1.040016400.00005013480.0000
267005961博时量化价值股票C1.040016400.00005013480.0000
268006002工银医药健康股票A6.7500587300.0000179538000.0000
269006003工银医药健康股票C6.7500587300.0000179538000.0000
270006007诺安积极配置混合A4.950010000.00003057000.0000
271006008诺安积极配置混合C4.950010000.00003057000.0000
272006009国融融银灵活配置混合A1.0400900.0000275130.0000
273006010国融融银灵活配置混合C1.0400900.0000275130.0000
274006111泰康弘实3月定开混合4.9500728310.0000222644000.0000
275006218富国生物医药科技混合4.4100186800.000057104800.0000
276006231国融融君混合A4.97003500.00001069950.0000
277006232国融融君混合C4.97003500.00001069950.0000
278006289华夏养老2040(FOF)0.26006000.00001834200.0000
279006290南方养老2035(FOF)A0.540013300.00004065810.0000
280006291南方养老2035(FOF)C0.540013300.00004065810.0000
281006336泓德量化精选混合1.610013800.00004218660.0000
282006341中金MSCI质量A4.780020200.00006175140.0000
283006342中金MSCI质量C4.780020200.00006175140.0000
284006364招商丰韵混合A5.190033700.000010302100.0000
285006365招商丰韵混合C5.190033700.000010302100.0000
286006398宝盈祥颐定期开放混合A1.080045600.000013939900.0000
287006399宝盈祥颐定期开放混合C1.080045600.000013939900.0000
288006526鹏华优选回报混合6.77001400.0000427980.0000
289006539南方优选价值混合C3.6500233440.000071362600.0000
290006590南方新优享灵活配置混合C3.9900395700.0000120965000.0000
291006601国融融泰灵活配置混合A1.03003900.00001192230.0000
292006602国融融泰灵活配置混合C1.03003900.00001192230.0000
293006603嘉实互融精选股票4.88004800.00001467360.0000
294006642华泰保兴吉年利定开4.080064000.000019564800.0000
295006671广发消费升级股票7.050081465.000024903800.0000
296006718国融融盛龙头严选混合A7.70008200.00002506740.0000
297006719国融融盛龙头严选混合C7.70008200.00002506740.0000
298006733博时创业板ETF联接C0.32001800.0000550260.0000
299006801前海联合科技先锋混合A4.99009000.00002751300.0000
300006802前海联合科技先锋混合C4.99009000.00002751300.0000
301006803嘉实互通精选股票4.49002000.0000611400.0000
302006872长信颐天平衡养老(FOF)A1.310011400.00003484980.0000
303006873长信颐天平衡养老(FOF)C1.310011400.00003484980.0000
304006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.100017000.00005196900.0000
305006882华泰保兴健康消费A4.750027500.00008406750.0000
306006883华泰保兴健康消费C4.750027500.00008406750.0000
307006904泰康产业升级混合A3.8200163636.000050023500.0000
308006905泰康产业升级混合C3.8200163636.000050023500.0000
309006921南方智诚混合4.9900146356.000044741000.0000
310006928长城创业板指数增强C4.700088400.000027023900.0000
311007032平安可转债债券A0.81001900.0000580830.0000
312007033平安可转债债券C0.81001900.0000580830.0000
313007042前海联合泳隽混合C7.090070000.000021399000.0000
314007043前海联合泓鑫混合C6.210085000.000025984500.0000
315007048平安安心灵活配置混合C4.32008400.00002567880.0000
316007111前海联合国民健康混合C4.970026300.00008039910.0000
317007207华夏常阳三年定开混合3.1900400634.0000122474000.0000
318007251广发睿享稳健增利混合3.0800104400.000031915100.0000
319007345富国科技创新灵活配置混合3.7200129124.000039473200.0000
320007381国融融信消费严选混合A6.020013100.00004004670.0000
321007382国融融信消费严选混合C6.020013100.00004004670.0000
322007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A0.500036100.000011035800.0000
323007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C0.500036100.000011035800.0000
324007464交银创业板50指数A7.5400153300.000046863800.0000
325007465交银创业板50指数C7.5400153300.000046863800.0000
326007553中信建投医改混合C4.8400170000.000051969000.0000
327007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.2700228808.000069946600.0000
328007664永赢创业板指数发起式A5.140016700.00005105190.0000
329007665永赢创业板指数发起式C5.140016700.00005105190.0000
330007678泰达宏利品牌升级混合A4.440026350.00008055200.0000
331007679泰达宏利品牌升级混合C4.440026350.00008055200.0000
332007718中银创新医疗混合4.8700135831.000041523500.0000
333007733南方智锐混合A3.6200199965.000061129300.0000
334007734南方智锐混合C3.6200199965.000061129300.0000
335007737诺德研发创新1002.840056500.000017272000.0000
336007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.38002800.0000855960.0000
337007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.0500400.0000122280.0000
338007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.0500400.0000122280.0000
339007875国融融兴混合A4.64007000.00002139900.0000
340007876国融融兴混合C4.64007000.00002139900.0000
341007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.1000400.0000122280.0000
342007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.1000400.0000122280.0000
343008025汇添富稳健增长混合A2.5800350000.0000106995000.0000
344008026汇添富稳健增长混合C2.5800350000.0000106995000.0000
345008044博远增强回报债券A0.480020000.00006114000.0000
346008045博远增强回报债券C0.480020000.00006114000.0000
347008063汇添富大盘核心资产混合4.69001060000.0000324042000.0000
348008075招商核心优选股票A6.6400452300.0000138268000.0000
349008076招商核心优选股票C6.6400452300.0000138268000.0000
350008078农银汇理区间精选混合3.31008500.00002598450.0000
351008082国寿安保研究精选混合A5.670015000.00004585500.0000
352008083国寿安保研究精选混合C5.670015000.00004585500.0000
353008107华商医药医疗行业股票3.860043900.000013420200.0000
354008186淳厚信睿混合A3.270046000.000014062200.0000
355008187淳厚信睿混合C3.270046000.000014062200.0000
356008209南方宝泰一年混合A0.650050087.000015311600.0000
357008210南方宝泰一年混合C0.650050087.000015311600.0000
358008260长城价值优选混合3.830061737.000018873000.0000
359008264南方ESG股票A4.6900199324.000060933300.0000
360008265南方ESG股票C4.6900199324.000060933300.0000
361008274大成行业先锋混合A4.340083100.000025403700.0000
362008275大成行业先锋混合C4.340083100.000025403700.0000
363008293农银汇理创新医疗混合7.1500541572.0000165559000.0000
364008353泰达宏利消费混合A4.140027299.00008345300.0000
365008354泰达宏利消费混合C4.140027299.00008345300.0000
366008359华安医疗创新混合2.540089300.000027299000.0000
367008381前海开源新兴产业混合4.490011500.00003515550.0000
368008404华泰紫金泰盈混合A7.3000158200.000048361700.0000
369008405华泰紫金泰盈混合C7.3000158200.000048361700.0000
370008418惠升惠泽混合A2.830094600.000028919200.0000
371008419惠升惠泽混合C2.830094600.000028919200.0000
372008531惠升惠民混合A2.990048600.000014857000.0000
373008532惠升惠民混合C2.990048600.000014857000.0000
374008635华安科技创新混合3.2300101405.000030999500.0000
375008672宝盈祥泽混合A1.51006800.00002078760.0000
376008673宝盈祥泽混合C1.51006800.00002078760.0000
377008697交银养老2035三年(FOF)0.950020800.00006358560.0000
378008795海富通阿尔法对冲混合C0.8800369284.0000112890000.0000
379008830海富通安益对冲混合C1.030098600.000030142000.0000
380008831海富通安益对冲混合A1.030098600.000030142000.0000
381008958嘉实回报精选股票2.6000404927.0000123786000.0000
382008979万家民丰回报一年持有混合0.640022000.00006725400.0000
383009010华夏兴阳一年持有混合4.5200653934.0000199908000.0000
384009011华夏睿阳一年持有混合4.5300238050.000072771900.0000
385009014泓德睿泽混合3.7500677071.0000206981000.0000
386009046东财创业板A5.210044116.000013486300.0000
387009047东财创业板C5.210044116.000013486300.0000
388009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.1000100.000030570.0000
389009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.1000100.000030570.0000
390009143上投摩根养老一年混合(FOF)0.32004300.00001314510.0000
391009162富国医药成长30股票6.9600331700.0000101401000.0000
392009163广发医疗保健股票C3.89001992923.0000609237000.0000
393009326广发稳健增长混合C4.93003500000.00001069950000.0000
394009472广发深证100指数(LOF)C2.15001900.0000580830.0000
395020003国泰金龙行业混合4.5700240300.000073459700.0000
396040008华安策略优选混合5.0500982002.0000300198000.0000
397040012华安强化收益债券A1.14003600.00001100520.0000
398040013华安强化收益债券B1.14003600.00001100520.0000
399050021博时创业板ETF联接A0.32001800.0000550260.0000
400050026博时医疗保健行业混合A6.95002153410.0000658297000.0000
401070001嘉实成长收益混合A4.5500513800.0000157069000.0000
402070002嘉实增长混合3.9800392500.0000119987000.0000
403070010嘉实主题混合4.9300467700.0000142976000.0000
404070099嘉实优质企业混合3.4600322348.000098541800.0000
405090003大成蓝筹稳健混合3.5200375689.0000114848000.0000
406090004大成精选增值混合7.2400330125.0000100919000.0000
407090012大成深证成长40ETF联接0.0500300.000091710.0000
408090015大成内需增长混合A6.720071600.000021888100.0000
409090016大成消费主题混合6.890010500.00003209850.0000
410100020富国天益价值混合6.24001337766.0000408955000.0000
411100029富国天成红利混合4.6100200000.000061140000.0000
412100060富国高新技术产业混合3.8600148598.000045426400.0000
413110019易方达深证100ETF联接A0.02001200.0000366840.0000
414110023易方达医疗保健行业混合2.9400555591.0000169844000.0000
415110026易方达创业板ETF联接A0.03006456.00001973600.0000
416150018银华稳进2.3000273887.000083727300.0000
417150019银华锐进2.3000273887.000083727300.0000
418150022申万菱信深证成指分级收益1.2200131657.000040247500.0000
419150023申万菱信深证成指分级进取1.2200131657.000040247500.0000
420150130国泰国证医药卫生行业分级A5.0600304200.000092993900.0000
421150131国泰国证医药卫生行业分级B5.0600304200.000092993900.0000
422150152富国创业板指数分级A5.1900631200.0000192958000.0000
423150153富国创业板指数分级B5.1900631200.0000192958000.0000
424150243鹏华创业板分级A5.630037900.000011586000.0000
425150244鹏华创业板分级B5.630037900.000011586000.0000
426150261华宝中证医疗指数分级A8.9600281978.000086200700.0000
427150262华宝中证医疗指数分级B8.9600281978.000086200700.0000
428150283申万菱信申万医药生物分级A4.220060206.000018405000.0000
429150284申万菱信申万医药生物分级B4.220060206.000018405000.0000
430150303华安创业板50指数分级A7.6200241127.000073712500.0000
431150304华安创业板50指数分级B7.6200241127.000073712500.0000
432159807易方达中证科技50ETF4.110097973.000029950300.0000
433159901易方达深证100ETF2.2800619648.0000189426000.0000
434159903南方深证成份ETF1.300017400.00005319180.0000
435159906大成深证成长40ETF9.820070200.000021460100.0000
436159908博时创业板ETF5.410034178.000010448200.0000
437159911鹏华深证民营ETF3.71004800.00001308960.0000
438159912汇添富深证300ETF1.54005300.00001620210.0000
439159915易方达创业板ETF5.47003088690.0000944213000.0000
440159938广发中证全指医药卫生ETF3.5400342204.0000104612000.0000
441159943大成深证成份ETF1.280010400.00003179280.0000
442159948南方创业板ETF5.5900342254.0000104627000.0000
443159949华安创业板50ETF7.99002504564.0000765645000.0000
444159952广发创业板ETF5.5400273924.000083738600.0000
445159956建信创业板ETF5.420011800.00003607260.0000
446159957华夏创业板ETF5.440040000.000012228000.0000
447159958工银瑞信创业板ETF5.430040000.000012228000.0000
448159961方正富邦深证100ETF2.280027600.00008437320.0000
449159964平安创业板ETF5.380048508.000014828900.0000
450159966华夏创蓝筹ETF15.2200758386.0000231839000.0000
451159967华夏创成长ETF6.930095652.000029240800.0000
452159969银华深证100ETF2.24006150.00001880060.0000
453159970工银瑞信深证100ETF2.23004400.00001345080.0000
454159971富国创业板ETF5.76001900.0000580830.0000
455159973弘毅远方民企领先100ETF2.500044200.000013511900.0000
456159975招商深证100ETF2.250013200.00004035240.0000
457159977天弘创业板ETF5.4700562701.0000172018000.0000
458159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF1.64009600.00002934720.0000
459159987银华中证研发创新100ETF3.340014720.00004499900.0000
460159991招商创业板大盘ETF6.800032300.00009874110.0000
461160133南方天元新产业股票(LOF)3.1600255648.000078151600.0000
462160211国泰中小盘成长混合(LOF)4.6100163100.000049859700.0000
463160212国泰估值优势混合(LOF)4.6100274100.000083792400.0000
464160219国泰国证医药卫生行业指数分级5.0600304200.000092993900.0000
465160223国泰创业板指数(LOF)5.220022104.00006757190.0000
466160420华安创业板50指数分级7.6200241127.000073712500.0000
467160518博时睿远4.010025600.00007825920.0000
468160519博时睿利事件驱动(LOF)3.28005800.00001773060.0000
469160611鹏华优质治理混合(LOF)5.0600269200.000082294400.0000
470160624鹏华消费领先混合6.1600130200.000039802100.0000
471160627鹏华策略优选灵活配置混合7.310093100.000028460700.0000
472160637鹏华创业板分级5.630037900.000011586000.0000
473160813长盛同盛成长优选(LOF)4.300023500.00007183950.0000
474160916大成优选混合(LOF)8.44001140234.0000348570000.0000
475160921大成多策略混合(LOF)9.660071400.000021827000.0000
476161022富国创业板指数分级5.1900631200.0000192958000.0000
477161035富国中证医药主题指数增强4.3100109501.000033474500.0000
478161227国投瑞银深证100指数2.140027000.00008253900.0000
479161604融通深证100指数A2.2300407100.0000124450000.0000
480161612融通深证成份指数A1.39006100.00001864770.0000
481161812银华深证100指数分级2.3000273887.000083727300.0000
482161902万家增强收益债券2.35005400.00001650780.0000
483162204泰达宏利行业混合3.880075500.000023080400.0000
484162207泰达宏利效率优选混合8.7800317940.000097194300.0000
485162208泰达宏利首选企业股票3.250071219.000021771600.0000
486162211泰达宏利品质生活混合4.14004600.00001406220.0000
487162214泰达宏利领先中小盘混合3.08009900.00003026430.0000
488162412华宝中证医疗指数分级8.9600281978.000086200700.0000
489162714广发深证100指数(LOF)A2.15001900.0000580830.0000
490163001长信医疗保健混合(LOF)4.240048300.000014765300.0000
491163109申万菱信深证成指分级1.2200131657.000040247500.0000
492163118申万菱信申万医药生物分级4.220060206.000018405000.0000
493163209诺安创业板指数增强(LOF)6.06005900.00001803630.0000
494165531信诚多策略灵活配置混合1.18002100.0000641970.0000
495167506安信深圳科技指数(LOF)A7.7000119100.000036408900.0000
496167507安信深圳科技指数(LOF)C7.7000119100.000036408900.0000
497168001国寿安保中证养老产业3.990010100.00003087570.0000
498168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A3.670013800.00004218660.0000
499168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C3.670013800.00004218660.0000
500202001南方稳健成长混合5.3700405801.0000124053000.0000
501202002南方稳健成长贰号混合5.3800355509.0000108679000.0000
502202011南方优选价值混合A3.6500233440.000071362600.0000
503202017南方深证成份ETF联接A0.0500500.0000152850.0000
504202019南方策略优化混合4.490087177.000026650000.0000
505202105南方广利回报债券A/B1.640062900.000019228500.0000
506202212南方平衡配置混合2.380023014.00007035380.0000
507202213南方核心竞争混合2.290011300.00003454410.0000
508213007宝盈增强收益债券A/B1.89002000.0000611400.0000
509213917宝盈增强收益债券C1.89002000.0000611400.0000
510217005招商先锋混合4.8100270495.000082690300.0000
511217012招商行业领先混合A5.100070100.000021429600.0000
512217013招商中小盘混合4.540032100.00009812970.0000
513217016招商深证100指数A2.17008900.00002720730.0000
514217018招商安瑞进取债券0.70001300.0000397410.0000
515217020招商安达灵活配置混合4.310026400.00008070480.0000
516233001大摩基础行业混合5.140045100.000013787100.0000
517233006大摩领先优势混合6.320082582.000025245300.0000
518233007大摩卓越成长混合6.2300126046.000038532300.0000
519233008大摩消费领航混合5.830025300.00007734210.0000
520233011大摩主题优选混合6.480041095.000012562700.0000
521240010华宝行业精选混合3.1800193900.000059275200.0000
522253060国联安信心增长债券A0.91001500.0000458550.0000
523253061国联安信心增长债券B0.91001500.0000458550.0000
524270002广发稳健增长混合A4.93003500000.00001069950000.0000
525270006广发策略优选混合5.0100590200.0000180424000.0000
526310308申万菱信盛利精选混合5.0800274100.000083792400.0000
527320012诺安主题精选混合5.6200110063.000033646300.0000
528340006兴全全球视野股票3.1100221392.000067679500.0000
529360011光大动态优选混合3.490026500.00008101050.0000
530360012光大中小盘混合4.360031000.00009476700.0000
531370027上投摩根智选30混合6.4400245338.000074999800.0000
532395011中海增强收益债券A0.50001563.0000477809.0000
533395012中海增强收益债券C0.50001563.0000477809.0000
534398001中海优质成长混合5.1700408299.0000124817000.0000
535398011中海分红增利混合3.790081647.000024959500.0000
536399011中海医疗保健主题股票5.0800230000.000070311000.0000
537400001东方龙混合3.890050000.000015285000.0000
538420003天弘永定价值成长混合6.0500125756.000038443600.0000
539450003国富潜力组合混合A4.9400350000.0000106995000.0000
540450011国富研究精选混合4.270010000.00003057000.0000
541470006汇添富医药保健混合A5.0300941209.0000287728000.0000
542470008汇添富策略回报混合4.3000228000.000069699600.0000
543470010汇添富多元收益债券A2.660024800.00007581360.0000
544470011汇添富多元收益债券C2.660024800.00007581360.0000
545470018汇添富双利债券A0.980090000.000027513000.0000
546470058汇添富可转换债券A1.0900160000.000048912000.0000
547470059汇添富可转换债券C1.0900160000.000048912000.0000
548470088汇添富6月红添利定开债A1.020039962.000012216400.0000
549470089汇添富6月红添利定开债C1.020039962.000012216400.0000
550483003工银精选平衡混合2.1500109602.000033505300.0000
551487021工银优质精选混合3.600014100.00004310370.0000
552501001财通多策略精选混合(LOF)3.920034700.000010607800.0000
553501005汇添富中证精准医疗指数A4.3900152542.000046632100.0000
554501006汇添富中证精准医疗指数C4.3900152542.000046632100.0000
555501009汇添富中证生物科技指数A9.1400549019.0000167835000.0000
556501010汇添富中证生物科技指数C9.1400549019.0000167835000.0000
557501041汇添富弘安(LOF)A2.09001800.0000550260.0000
558501042汇添富弘安(LOF)C2.09001800.0000550260.0000
559501063添富悦享定开混合5.0800190000.000058083000.0000
560501070广发睿阳三年定开混合5.1400180000.000055026000.0000
561501076鹏华科创3年封闭混合3.7000168000.000051357600.0000
562501078广发科创主题3年封闭混合2.7400155656.000047584000.0000
563501081中欧科创主题3年封闭混合2.6900121418.000037117500.0000
564501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.25001600.0000489120.0000
565501093华夏翔阳两年定开混合4.9200428715.0000131058000.0000
566502013长盛中证申万一带一路分级4.640080300.000024547700.0000
567502014长盛中证申万一带一路分级A4.640080300.000024547700.0000
568502015长盛中证申万一带一路分级B4.640080300.000024547700.0000
569502056广发医疗指数分级9.000025964.00007937200.0000
570502057广发医疗指数分级A9.000025964.00007937200.0000
571502058广发医疗指数分级B9.000025964.00007937200.0000
572512170华宝中证医疗ETF9.3500385106.0000117727000.0000
573512380银华MSCI中国A股ETF0.990016552.00005059950.0000
574512970平安粤港澳大湾区ETF4.1500186247.000056935700.0000
575515000华宝中证科技龙头ETF4.58001468008.0000448770000.0000
576515200申万菱信中证研发创新100ETF3.240025100.00007673070.0000
577515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.6100175100.000053528100.0000
578515860嘉实新兴科技100ETF4.860099898.000030538800.0000
579515950富国中证医药50ETF6.410025200.00007703640.0000
580515960嘉实医药健康100ETF5.800039571.000012096900.0000
581519018汇添富均衡增长混合4.3200699969.0000213981000.0000
582519019大成景阳领先混合6.3700162400.000049645700.0000
583519062海富通阿尔法对冲混合A0.8800369284.0000112890000.0000
584519066汇添富蓝筹稳健混合2.7100550066.0000168155000.0000
585519068汇添富成长焦点混合4.13001280000.0000391296000.0000
586519069汇添富价值精选混合A2.49001200000.0000366840000.0000
587519093新华钻石品质企业混合5.590037000.000011310900.0000
588519099新华灵活主题混合3.00001800.0000550260.0000
589519115浦银安盛红利精选混合3.20009935.00003037130.0000
590519171浦银安盛医疗健康混合3.5500101565.000031048400.0000
591519223海富通欣荣混合C1.950022800.00006969960.0000
592519224海富通欣荣混合A1.950022800.00006969960.0000
593519779交银沪港深价值精选混合2.990050000.000015285000.0000
594530018建信深证100指数增强2.90008400.00002567880.0000
595560002益民红利成长混合6.020087100.000026626500.0000
596560003益民创新优势混合6.0000156474.000047834100.0000
597580003东吴行业轮动混合3.600052200.000015957500.0000
598590005中邮核心主题混合3.5900120000.000036684000.0000
599610001信达澳银领先增长混合4.4200178842.000054672000.0000
600620004金元顺安价值增长混合4.39004700.00001436790.0000
601620007金元顺安优质精选混合A3.310017326.00005296560.0000
602630015华商大盘量化精选混合4.160070000.000021399000.0000
603710002富安达策略精选混合2.800018814.00005751440.0000
604762001国金国鑫发起A8.0700141511.000043259900.0000
605770001德邦优化混合4.05008700.00002659590.0000
606960002华夏回报混合H2.58001040854.0000318189000.0000
607960020南方优选价值混合H3.6500233440.000071362600.0000
608960021国富潜力组合混合H4.9400350000.0000106995000.0000
609960024嘉实成长收益混合H4.5500513800.0000157069000.0000
所有基金的持有中兴通讯000063的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000061华夏盛世混合2.6900847029.000031043000.0000
2000184工银添福债券A1.240029600.00001187850.0000
3000185工银添福债券B1.240029600.00001187850.0000
4000308建信创新中国混合4.2600157100.00006304420.0000
5000309大摩品质生活精选股票5.9300546400.000021927000.0000
6000368汇添富沪深300安中指数1.9100159928.00006417910.0000
7000418景顺长城成长之星股票4.1400397920.000015968500.0000
8000458英大领先回报混合发起式2.130029800.00001195870.0000
9000534长盛高端装备混合3.3300260000.000010433800.0000
10000538诺安优势行业混合A1.270020300.0000814639.0000
11000547建信健康民生混合3.6900106127.00004258880.0000
12000549华安大国新经济股票2.4400112069.00004497330.0000
13000567广发聚祥灵活混合3.2600198610.00007058600.0000
14000573天弘通利混合1.6600275700.000011063800.0000
15000590华安新活力混合0.310054700.00002195110.0000
16000601华宝创新优选混合3.95001209400.000048533200.0000
17000751嘉实新兴产业股票3.36007787435.0000312510000.0000
18000794宝盈睿丰创新混合A/B8.7900344800.000013836800.0000
19000796宝盈睿丰创新混合C8.7900344800.000013836800.0000
20000955南方产业活力3.0100736600.000029559800.0000
21001028华安物联网主题股票2.5000651428.000026141800.0000
22001056北信瑞丰健康生活3.3900250000.000010032500.0000
23001070建信信息产业股票3.5100411300.000016505500.0000
24001106华商健康生活混合3.2500601347.000024132100.0000
25001117中欧精选定期开放混合A6.59005601254.0000221759000.0000
26001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.1800120000.00004815600.0000
27001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.1800120000.00004815600.0000
28001122鹏华弘利混合A0.5200171000.00006862230.0000
29001123鹏华弘利混合C0.5200171000.00006862230.0000
30001162前海开源优势蓝筹股票A4.850067200.00002696740.0000
31001190鹏华弘润混合A0.5900231000.00009270030.0000
32001191鹏华弘润混合C0.5900231000.00009270030.0000
33001197长盛转型升级主题灵活配置混合3.64001240023.000049762100.0000
34001224中邮新思路灵活配置混合2.89001000000.000040130000.0000
35001227中邮信息产业灵活配置混合3.07002109882.000084669600.0000
36001270英大灵活配置混合型发起式A2.110058653.00002353740.0000
37001271英大灵活配置混合型发起式B2.110058653.00002353740.0000
38001275中邮创新优势灵活配置混合2.7500209906.00008423530.0000
39001279中海积极增利混合8.7500252100.000010116800.0000
40001408建信鑫丰回报灵活配置混合A4.6800724926.000029091300.0000
41001484天弘新价值混合1.4800140000.00005618200.0000
42001615中欧睿尚定期开放混合A1.320021000.0000842730.0000
43001638前海开源优势蓝筹股票C4.850067200.00002696740.0000
44001709华富物联世界灵活配置混合3.190012500.0000501625.0000
45001714工银文体产业股票2.45004214663.0000169134000.0000
46001719工银国家战略股票5.0800153100.00006143900.0000
47001730兴银大健康4.680080000.00003210400.0000
48001736圆信永丰优加生活2.6000650000.000026084500.0000
49001740光大中国制造2025混合3.28001000000.000040130000.0000
50001811中欧明睿新常态混合A2.26002900000.0000103066000.0000
51001881中欧新趋势混合E7.180011036938.0000430476000.0000
52001885中欧新蓝筹混合E8.560022865379.0000891235000.0000
53001890中欧精选定期开放混合E6.59005601254.0000221759000.0000
54001899东海社会安全2.470023000.0000922990.0000
55002018鹏华弘安混合A0.6200171000.00006862230.0000
56002019鹏华弘安混合C0.6200171000.00006862230.0000
57002053诺安优势行业混合C1.270020300.0000814639.0000
58002064华富产业升级灵活配置混合3.600068000.00002728840.0000
59002141建信鑫丰回报灵活配置混合C4.6800724926.000029091300.0000
60002281建信裕利灵活配置混合4.6500125900.00005052370.0000
61002463创金合信价值红利混合A5.8000539800.000021662200.0000
62002504鹏华金鼎灵活配置混合A6.4100874013.000035074100.0000
63002505鹏华金鼎灵活配置混合C6.4100874013.000035074100.0000
64002601中银证券价值精选混合8.0100298100.000011962800.0000
65002643鹏华兴利混合0.9400159000.00006380670.0000
66002653泰康沪港深精选混合0.160040000.00001605200.0000
67002707大摩科技领先混合4.5600118530.00004756610.0000
68002946大成景盛一年定开债A0.33005200.0000208676.0000
69002947大成景盛一年定开债C0.33005200.0000208676.0000
70002961中欧双利债券A0.88001750000.000067363500.0000
71002962中欧双利债券C0.88001750000.000067363500.0000
72003053嘉实文体娱乐股票A5.3600350900.000014081600.0000
73003054嘉实文体娱乐股票C5.3600350900.000014081600.0000
74003115光大保德信诚鑫混合A0.820098400.00003948790.0000
75003116光大保德信诚鑫混合C0.820098400.00003948790.0000
76003147大成动态量化混合4.600060000.00002407800.0000
77003161南方安泰混合1.2700496524.000017646500.0000
78003295南方安裕混合A0.6500400000.000016052000.0000
79003341工银瑞盈18个月定开债0.810010600.0000425378.0000
80003401工银可转债债券0.9600200000.00008026000.0000
81003413华泰柏瑞新经济沪港深混合7.020050000.00002006500.0000
82003561诺德成长精选A2.740099200.00003980900.0000
83003562诺德成长精选C2.740099200.00003980900.0000
84003580泰康沪港深价值优选混合0.320010000.0000401300.0000
85003835鹏华沪深港新兴成长混合0.970065000.00002608450.0000
86004112创金合信国企活力混合7.710045006.00001806090.0000
87004209大成智惠量化多策略混合2.44006800.0000272884.0000
88004237中欧新蓝筹混合C8.560022865379.0000891235000.0000
89004353嘉实新添华定期混合0.830016400.0000658132.0000
90004354益民中证智能消费3.39006400.0000256832.0000
91004409招商深证TMT50ETF联接C0.05003400.0000136442.0000
92004564北信瑞丰鼎利债券A0.92009000.0000361170.0000
93004612银河鑫月享定开混合A1.050060000.00002407800.0000
94004613银河鑫月享定开混合C1.050060000.00002407800.0000
95004616中欧电子信息产业沪港深股票A4.8000878723.000035263200.0000
96004651长信利丰债券E0.4500198060.00007948150.0000
97004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.95002115478.000084894100.0000
98004818国寿安保目标策略混合发起A2.9200320000.000012841600.0000
99004819国寿安保目标策略混合发起C2.9200320000.000012841600.0000
100004888财通资管鑫逸混合A3.430036200.00001452710.0000
101004889财通资管鑫逸混合C3.430036200.00001452710.0000
102004917中银证券祥瑞混合A6.7800197600.00007929690.0000
103004918中银证券祥瑞混合C6.7800197600.00007929690.0000
104004958圆信永丰优享生活3.2000350077.000014048600.0000
105005035银华信息科技量化股票发起式A4.850060156.00002414060.0000
106005036银华信息科技量化股票发起式C4.850060156.00002414060.0000
107005193北信瑞丰鼎利债券C0.92009000.0000361170.0000
108005404创金合信价值红利混合C5.8000539800.000021662200.0000
109005421中欧嘉泽灵活配置混合3.7100219410.00008446920.0000
110005495创金合信科技成长股票A5.31002268943.000091052700.0000
111005496创金合信科技成长股票C5.31002268943.000091052700.0000
112005680财通资管价值成长混合8.10001044040.000041897300.0000
113005763中欧电子信息产业沪港深股票C4.8000878723.000035263200.0000
114005765中欧明睿新常态混合C2.26002900000.0000103066000.0000
115005844东方人工智能主题混合5.260050600.00002030580.0000
116005886华夏鼎沛债券A0.4900466306.000017749500.0000
117005887华夏鼎沛债券C0.4900466306.000017749500.0000
118005991长信利丰债券A0.4500198060.00007948150.0000
119006057鹏华丰和债券(LOF)C5.4100475900.000019097900.0000
120006122华安低碳生活混合2.7300183900.00007379910.0000
121006209中信保诚新蓝筹混合3.4100390020.000015651500.0000
122006225人保量化混合A1.910034000.00001364420.0000
123006226人保量化混合C1.910034000.00001364420.0000
124006227华宝科技先锋混合3.720081500.00003270600.0000
125006270汇安核心成长混合A2.910030000.00001203900.0000
126006271汇安核心成长混合C2.910030000.00001203900.0000
127006392中信保诚创新成长混合5.190088000.00003531440.0000
128006424嘉合锦程混合A6.6000204781.00008217860.0000
129006425嘉合锦程混合C6.6000204781.00008217860.0000
130006529中欧匠心两年持有期混合A3.73002360923.000089561800.0000
131006530中欧匠心两年持有期混合C3.73002360923.000089561800.0000
132006535恒生前海恒锦裕利A1.95002000.000080260.0000
133006536恒生前海恒锦裕利C1.95002000.000080260.0000
134006540南方绩优成长混合C3.91007410251.0000282180000.0000
135006573人保行业轮动混合A2.930052200.00002094790.0000
136006574人保行业轮动混合C2.930052200.00002094790.0000
137006586南方安裕混合C0.6500400000.000016052000.0000
138007063长盛研发回报混合3.6100140000.00005618200.0000
139007152诺德策略精选2.760086700.00003479270.0000
140007251广发睿享稳健增利混合2.9500860642.000030587200.0000
141007281嘉合消费升级混合4.270024800.0000995224.0000
142007340南方科技创新混合A4.70001324064.000047057200.0000
143007341南方科技创新混合C4.70001324064.000047057200.0000
144007343嘉实科技创新混合3.3200709700.000028480300.0000
145007353工银科技创新3年封闭混合0.5800241100.00009675340.0000
146007415南方致远混合A3.1900264812.00009411420.0000
147007416南方致远混合C3.1900264812.00009411420.0000
148007490南方信息创新混合A7.49009326205.0000362764000.0000
149007491南方信息创新混合C7.49009326205.0000362764000.0000
150007674工银产业升级股票A5.2200150600.00006043580.0000
151007675工银产业升级股票C5.2200150600.00006043580.0000
152007737诺德研发创新1002.4900377400.000015145100.0000
153007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.05003200.0000128416.0000
154007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.05003200.0000128416.0000
155007825博道志远混合A3.0200144800.00005810820.0000
156007826博道志远混合C3.0200144800.00005810820.0000
157007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.09002600.0000104338.0000
158007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.09002600.0000104338.0000
159008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.1500370200.000014856100.0000
160008087华夏中证5G通信主题ETF联接C0.1500370200.000014856100.0000
161008128湘财长源股票型A1.500085000.00003411050.0000
162008129湘财长源股票型C1.500085000.00003411050.0000
163008245圆信永丰致优混合A2.810080000.00003210400.0000
164008246圆信永丰致优混合C2.810080000.00003210400.0000
165008276财通资管价值发现混合5.8300461100.000018503900.0000
166008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A1.0400210100.00008431310.0000
167008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C1.0400210100.00008431310.0000
168008635华安科技创新混合4.82001151100.000046193600.0000
169008743南方集利18个月定开债券A0.3500346468.000013903800.0000
170008744南方集利18个月定开债券C0.3500346468.000013903800.0000
171008962建信科技创新混合A4.52001016360.000040786500.0000
172008963建信科技创新混合C4.52001016360.000040786500.0000
173009020中欧睿尚定期开放混合C1.320021000.0000842730.0000
174009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.0500400.000016052.0000
175009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.0500400.000016052.0000
176009137嘉实瑞和两年持有期混合2.57001616300.000064862100.0000
177009152南方瑞盛三年混合A3.02001018048.000040854300.0000
178009153南方瑞盛三年混合C3.02001018048.000040854300.0000
179009239融通人工智能指数(LOF)C4.56001070400.000042955200.0000
180009296南方誉慧一年混合A0.3100160500.00006440860.0000
181009297南方誉慧一年混合C0.3100160500.00006440860.0000
182020022国泰策略价值灵活配置混合1.2400128400.00005152690.0000
183040025华安科技动力混合4.46001180900.000047389500.0000
184050004博时精选混合A7.48006505333.0000261059000.0000
185070022嘉实领先成长混合3.3200760100.000030502800.0000
186080007长盛同鑫行业配置混合2.230017800.0000714314.0000
187150194富国中证移动互联网指数分级A2.5600947800.000038035200.0000
188150215国泰深证TMT50指数分级A4.8500490312.000019676200.0000
189150216国泰深证TMT50指数分级B4.8500490312.000019676200.0000
190150265中融一带一路分级A2.8400105959.00004252130.0000
191150266中融一带一路分级B2.8400105959.00004252130.0000
192150273鹏华一带一路分级A2.9900246300.00009884020.0000
193150274鹏华一带一路分级B2.9900246300.00009884020.0000
194150275安信一带一路分级A2.930097203.00003900760.0000
195150276安信一带一路分级B2.930097203.00003900760.0000
196150297南方中证互联网指数分级A3.2400154820.00006212930.0000
197150298南方中证互联网指数分级B3.2400154820.00006212930.0000
198150309信诚中证信息安全指数分级A4.5100221627.00008893890.0000
199150310信诚中证信息安全指数分级B4.5100221627.00008893890.0000
200150315富国中证工业4.0指数分级A4.46002217240.000088977800.0000
201150316富国中证工业4.0指数分级B4.46002217240.000088977800.0000
202159807易方达中证科技50ETF3.9300713836.000028646200.0000
203159811博时中证5G产业50ETF8.91001280452.000051384500.0000
204159909招商深证TMT50ETF5.2200421736.000016924300.0000
205159911鹏华深证民营ETF2.610024082.0000921859.0000
206159987银华中证研发创新100ETF3.1100104400.00004189570.0000
207159994银华中证5G通信主题ETF9.08007931774.0000318302000.0000
208160133南方天元新产业股票(LOF)3.18001954247.000078423900.0000
209160137南方中证互联网指数分级3.2400154820.00006212930.0000
210160142南方战略配售(LOF)0.59003310162.0000117643000.0000
211160224国泰深证TMT50指数分级4.8500490312.000019676200.0000
212160611鹏华优质治理混合(LOF)3.62001466004.000058830700.0000
213160621鹏华丰和债券(LOF)A5.4100475900.000019097900.0000
214160638鹏华一带一路分级2.9900246300.00009884020.0000
215161025富国中证移动互联网指数分级2.5600947800.000038035200.0000
216161031富国中证工业4.0指数分级4.46002217240.000088977800.0000
217161033富国中证智能汽车(LOF)4.3900374300.000015020700.0000
218161631融通人工智能指数(LOF)A4.56001070400.000042955200.0000
219162201泰达宏利成长混合7.97001873266.000075174200.0000
220165512信诚新机遇混合(LOF)2.7800351421.000014102500.0000
221165523信诚中证信息安全指数分级4.5100221627.00008893890.0000
222166001中欧新趋势混合A7.180011036938.0000430476000.0000
223166002中欧新蓝筹混合A8.560022865379.0000891235000.0000
224166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A4.95002115478.000084894100.0000
225167503安信一带一路分级2.930097203.00003900760.0000
226167506安信深圳科技指数(LOF)A7.0300828800.000033259700.0000
227167507安信深圳科技指数(LOF)C7.0300828800.000033259700.0000
228168201中融一带一路分级2.8400105959.00004252130.0000
229168501北信瑞丰产业升级3.110080000.00003210400.0000
230202003南方绩优成长混合A3.91007410251.0000282180000.0000
231202007南方隆元产业主题混合2.82001621400.000065066800.0000
232206013鹏华宏观灵活配置混合1.8600167300.00006713750.0000
233213002宝盈泛沿海增长混合9.29002429134.000097481100.0000
234213003宝盈策略增长混合8.88004577900.0000183711000.0000
235217019招商深证TMT50ETF联接A0.05003400.0000136442.0000
236233006大摩领先优势混合5.3300530000.000021268900.0000
237233010大摩深证300指数增强1.400016200.0000650106.0000
238240010华宝行业精选混合2.17001009500.000040511200.0000
239320008诺安增利债券A0.30002500.0000100325.0000
240320009诺安增利债券B0.30002500.0000100325.0000
241320022诺安研究精选股票2.9900574960.000023073100.0000
242360001光大量化股票3.48003118494.0000125145000.0000
243501062南方瑞合定开混合(LOF)3.35001655081.000058821600.0000
244501095中银证券科创3年封闭混合7.94001916900.000076925200.0000
245501098建信科技创新3年封闭混合5.8400467000.000018740700.0000
246512220景顺中证TMT150ETF2.8900450500.000018078600.0000
247512770华夏战略新兴成指ETF3.0700250700.000010060600.0000
248512930平安人工智能ETF4.7400487900.000019579400.0000
249512950华夏中证央企ETF2.99009541000.0000382880000.0000
250512960博时央企结构调整ETF3.16009597200.0000385136000.0000
251512970平安粤港澳大湾区ETF4.20001436955.000057665000.0000
252515000华宝中证科技龙头ETF4.510011011225.0000441880000.0000
253515050华夏中证5G通信主题ETF9.100058458188.00002331450000.0000
254515070华夏中证人工智能主题ETF4.7000911200.000036566500.0000
255515200申万菱信中证研发创新100ETF3.1500186000.00007464180.0000
256515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.48001295000.000051968400.0000
257515860嘉实新兴科技100ETF5.7100894155.000035882400.0000
258515880国泰中证全指通信设备ETF9.81006762775.0000271390000.0000
259519660银河增利债券A0.970049948.00002004410.0000
260519661银河增利债券C0.970049948.00002004410.0000
261519668银河成长混合5.7500403705.000016200700.0000
262519676银河强化债券0.8500454970.000018257900.0000
263519962长信利盈混合C0.6400112500.00004514620.0000
264519963长信利盈混合A0.6400112500.00004514620.0000
265519976长信可转债债券C0.3400350000.000014045500.0000
266519977长信可转债债券A0.3400350000.000014045500.0000
267519989长信利丰债券C0.4500198060.00007948150.0000
268550001信诚四季红混合3.4000614400.000024655900.0000
269550002中信保诚精萃成长混合4.28001500300.000060207000.0000
270550008信诚优胜精选混合4.26002699901.0000108347000.0000
271570005诺德成长优势混合2.8100628140.000025207300.0000
272580005东吴进取策略混合2.3300123600.00004960070.0000
273630016华商价值共享混合发起式3.5300193800.00007777190.0000
所有基金的持有我武生物300357的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.750049100.00003056480.0000
2000073上投摩根成长动力混合5.9300392450.000024430000.0000
3000117广发轮动配置混合5.0200678460.000042234100.0000
4000477广发主题领先混合5.1100782329.000048700000.0000
5000711嘉实医疗保健股票3.6600962739.000059930500.0000
6000751嘉实新兴产业股票3.32004957147.0000308582000.0000
7001892长盛新兴成长混合2.9900102000.00006349500.0000
8002624广发优企精选混合4.51001250000.000077812500.0000
9003581前海联合国民健康混合A3.160082243.00005119630.0000
10004687汇添富熙和精选混合A1.570065700.00004089820.0000
11004688汇添富熙和精选混合C1.570065700.00004089820.0000
12004851广发医疗保健股票A4.080010265408.0000639022000.0000
13005112银华中证全指医药卫生7.0700347815.000021651500.0000
14005294诺德新宜灵活配置混合4.71002200.0000136950.0000
15005727嘉实中创400ETF联接C0.0100100.00006225.0000
16007111前海联合国民健康混合C3.160082243.00005119630.0000
17009163广发医疗保健股票C4.080010265408.0000639022000.0000
18009326广发稳健增长混合C2.75009600000.0000597600000.0000
19070002嘉实增长混合3.12001511697.000094103100.0000
20070030嘉实中创400ETF联接A0.0100100.00006225.0000
21270002广发稳健增长混合A2.75009600000.0000597600000.0000
22290005泰信优势增长混合3.070037985.00002364570.0000
23377020上投摩根内需动力混合5.11002413149.0000150219000.0000
24519021国泰金鼎价值混合4.0100717750.000044679900.0000
25590005中邮核心主题混合3.5400580000.000036105000.0000
所有基金的持有三安光电600703的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000063长盛电子信息主题灵活配置混合3.2300911533.000022788300.0000
2000751嘉实新兴产业股票3.290012224508.0000305613000.0000
3000942广发信息技术联接A0.050019200.0000480000.0000
4001122鹏华弘利混合A1.0600559200.000013980000.0000
5001123鹏华弘利混合C1.0600559200.000013980000.0000
6001190鹏华弘润混合A1.63001030200.000025755000.0000
7001191鹏华弘润混合C1.63001030200.000025755000.0000
8001511兴全新视野定开混合5.520055073794.00001376840000.0000
9001617天弘中证电子ETF联接A0.1100104700.00002617500.0000
10001618天弘中证电子ETF联接C0.1100104700.00002617500.0000
11001730兴银大健康4.1900115000.00002875000.0000
12001745易方达瑞富灵活配置混合I1.0600126800.00003170000.0000
13001746易方达瑞富灵活配置混合E1.0600126800.00003170000.0000
14001802易方达瑞财混合I0.3800191000.00004775000.0000
15001803易方达瑞财混合E0.3800191000.00004775000.0000
16001922国泰多策略收益混合1.0400105100.00002627500.0000
17002018鹏华弘安混合A1.1500504186.000012604600.0000
18002019鹏华弘安混合C1.1500504186.000012604600.0000
19002027中加心享混合A0.2700169800.00004245000.0000
20002145诺安景鑫灵活配置混合8.0400200700.00005017500.0000
21002197国泰鑫策略价值混合4.0500142100.00003552500.0000
22002292诺安益鑫灵活配置混合5.2000100000.00002500000.0000
23002504鹏华金鼎灵活配置混合A5.11001117500.000027937500.0000
24002505鹏华金鼎灵活配置混合C5.11001117500.000027937500.0000
25002533中加心享混合C0.2700169800.00004245000.0000
26002560诺安和鑫灵活配置混合7.260010586364.0000264659000.0000
27002643鹏华兴利混合1.4700398441.00009961020.0000
28002644大成景荣债券A0.980010000.0000250000.0000
29002645大成景荣债券C0.980010000.0000250000.0000
30002939广发创新升级混合5.800029594464.0000739862000.0000
31002974广发信息技术联接C0.050019200.0000480000.0000
32003030安信新目标混合A0.6300244700.00006117500.0000
33003031安信新目标混合C0.6300244700.00006117500.0000
34003745广发多元新兴股票6.390021104873.0000527622000.0000
35004661银河如意债券4.810064300.00001607500.0000
36004666长城久嘉创新成长混合6.13005439773.0000135994000.0000
37004707景顺长城睿成混合A0.9300133600.00003340000.0000
38004719景顺长城睿成混合C0.9300133600.00003340000.0000
39004794富荣福鑫混合A4.250086100.00002152500.0000
40004795富荣福鑫混合C4.250086100.00002152500.0000
41005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.45001261000.000031525000.0000
42005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.45001261000.000031525000.0000
43005376北信瑞丰华丰灵配1.3700100000.00002500000.0000
44005746国泰聚利价值定开混合1.0800400000.000010000000.0000
45005911广发双擎升级混合A5.680042646369.00001066160000.0000
46006057鹏华丰和债券(LOF)C2.0900294529.00007363220.0000
47006128银河和美生活混合4.54004099950.0000102499000.0000
48007063长盛研发回报混合3.2100200000.00005000000.0000
49007074国寿安保新蓝筹混合1.7100250000.00006250000.0000
50007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.16001800.000045000.0000
51007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.16001800.000045000.0000
52007685华商电子行业量化股票2.9500790000.000019750000.0000
53007835国泰鑫睿混合4.05001783900.000044597500.0000
54008008易方达稳健收益债券C0.82007545916.0000188648000.0000
55008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.1700671692.000016792300.0000
56008087华夏中证5G通信主题ETF联接C0.1700671692.000016792300.0000
57008666国泰鑫利一年持有期混合A1.61001900000.000047500000.0000
58008667国泰鑫利一年持有期混合C1.61001900000.000047500000.0000
59008893创金合信鑫利混合A2.6900400700.000010017500.0000
60008894创金合信鑫利混合C2.6900400700.000010017500.0000
61008903广发科技先锋混合5.060052083277.00001302080000.0000
62009132广发小盘成长混合(LOF)C4.520028070772.0000701769000.0000
63009314广发双擎升级混合C5.680042646369.00001066160000.0000
64050004博时精选混合A2.61003644115.000091102900.0000
65080001长盛成长价值混合3.9800500000.000012500000.0000
66080012长盛电子信息产业混合3.83002457552.000061438800.0000
67110007易方达稳健收益债券A0.82007545916.0000188648000.0000
68110008易方达稳健收益债券B0.82007545916.0000188648000.0000
69150179鹏华信息分级A2.3500673470.000016836800.0000
70150180鹏华信息分级B2.3500673470.000016836800.0000
71150231申万菱信申万电子分级A2.6500473166.000011829200.0000
72150232申万菱信申万电子分级B2.6500473166.000011829200.0000
73150315富国中证工业4.0指数分级A4.25003388191.000084704800.0000
74150316富国中证工业4.0指数分级B4.25003388191.000084704800.0000
75159801广发国证半导体芯片ETF8.980012009770.0000300244000.0000
76159813鹏华国证半导体芯片ETF8.78001167400.000029185000.0000
77159939广发中证全指信息技术ETF1.47001061976.000026549400.0000
78159994银华中证5G通信主题ETF5.16007237471.0000180937000.0000
79159995华夏国证半导体芯片ETF9.050054355923.00001358900000.0000
80159997天弘中证电子ETF2.77003065835.000076645900.0000
81160621鹏华丰和债券(LOF)A2.0900294529.00007363220.0000
82160626鹏华信息分级2.3500673470.000016836800.0000
83161031富国中证工业4.0指数分级4.25003388191.000084704800.0000
84162703广发小盘成长混合(LOF)A4.520028070772.0000701769000.0000
85163116申万菱信申万电子分级2.6500473166.000011829200.0000
86163402兴全趋势投资混合(LOF)5.710050191596.00001254790000.0000
87206013鹏华宏观灵活配置混合2.6500382500.00009562500.0000
88270028广发制造业精选混合3.44001233400.000030835000.0000
89320007诺安成长混合7.250046765917.00001169150000.0000
90510070民企ETF3.190015056.0000354117.0000
91512220景顺中证TMT150ETF1.6300408702.000010217600.0000
92515050华夏中证5G通信主题ETF5.170053018929.00001325470000.0000
93519674银河创新成长混合8.310041345713.00001033640000.0000
94540010汇丰晋信科技先锋股票5.15003058311.000076457800.0000