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  嘉实元和混合(505888)
 嘉实新兴产业股票(000751) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:2.730
累计净值:2.730
日 涨 幅:1.68%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2014-09-17基金经理:归凯 投资风格:股票型
最新份额:3.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金嘉实新兴产业股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.03001200.0000273240.0000
2000020景顺长城品质投资股票3.6800205092.000046699400.0000
3000029富国宏观策略混合0.980014900.00003392730.0000
4000057中银消费主题股票3.17005400.00001229580.0000
5000059国联安医药100指数1.080078156.000017796100.0000
6000067民生加银转债优选A0.14002000.0000455400.0000
7000068民生加银转债优选C0.14002000.0000455400.0000
8000220富国医疗保健行业混合6.8400487746.0000111060000.0000
9000328上投摩根转型动力混合2.290065150.000014834700.0000
10000385景顺长城景颐双利债券A1.140072260.000016453600.0000
11000386景顺长城景颐双利债券C1.140072260.000016453600.0000
12000452南方医药保健灵活配置混合2.170056900.000012956100.0000
13000524上投摩根民生需求股票3.180031300.00007127010.0000
14000532景顺长城优势企业股票5.630075287.000017142800.0000
15000646华润元大医疗保健量化股票9.600018712.00004260720.0000
16000695大成景益平稳收益混合A0.31003500.0000796950.0000
17000711嘉实医疗保健股票4.1400348335.000079315900.0000
18000743红塔红土盛世普益混合发起式1.830011600.00002641320.0000
19000746招商行业精选股票9.3600158843.000036168600.0000
20000751嘉实新兴产业股票8.6600299520.000068200700.0000
21000762汇添富绝对收益定开混合4.260050000.000011385000.0000
22000780鹏华医疗保健股票5.1300286600.000065258800.0000
23000822东海美丽中国灵活配置混合4.06003300.0000751410.0000
24000826广发百发100指数A1.070030700.00006990390.0000
25000827广发百发100指数E1.070030700.00006990390.0000
26000878中海医药混合A5.3800250445.000057026300.0000
27000879中海医药混合C5.3800250445.000057026300.0000
28000935浙商汇金转型成长混合2.210011400.00002595780.0000
29000960招商医药健康产业股票6.6600240608.000054786400.0000
30000962天弘中证500指数A0.810024614.00005604610.0000
31000968广发养老指数A1.210029810.00006787740.0000
32001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合4.240094100.000021426600.0000
33001105信达澳银转型创新股票4.3200105000.000023908500.0000
34001106华商健康生活混合4.7800200000.000045540000.0000
35001117中欧精选定期开放混合A6.1900374575.000085290700.0000
36001122鹏华弘利混合A0.900036400.00008288280.0000
37001123鹏华弘利混合C0.900036400.00008288280.0000
38001126上投摩根卓越制造股票3.0700158500.000036090400.0000
39001143华商量化进取混合2.9800280000.000063756000.0000
40001144大成互联网思维混合3.7800193024.000043951600.0000
41001167金鹰科技创新股票3.4700132511.000030172800.0000
42001194景顺长城稳健回报混合0.490016200.00003688740.0000
43001222鹏华外延成长混合5.170060200.000013707500.0000
44001230鹏华医药科技股票9.9900691824.0000157528000.0000
45001231银华泰利A1.810045000.000010246500.0000
46001247华泰柏瑞新利混合A0.38008100.00001844370.0000
47001267泰达宏利蓝筹混合2.680014524.00003307110.0000
48001281长安鑫利优选混合A3.930015300.00003483810.0000
49001306中欧永裕混合A9.5200589366.0000134199000.0000
50001307中欧永裕混合C9.5200589366.0000134199000.0000
51001313上投摩根智慧互联股票3.1300213396.000048590300.0000
52001384东方新思路灵活配置混合A3.800070000.000015939000.0000
53001385东方新思路灵活配置混合C3.800070000.000015939000.0000
54001387中融新经济混合A2.370010000.00002277000.0000
55001388中融新经济混合C2.370010000.00002277000.0000
56001404招商移动互联网产业股票4.8400284531.000064787700.0000
57001407景顺长城稳健回报混合C0.490016200.00003688740.0000
58001416嘉实事件驱动股票3.2600701093.0000159639000.0000
59001507景顺长城泰和回报混合C1.940026000.00005920200.0000
60001508富国新动力灵活配置混合A4.100060218.000013711600.0000
61001510富国新动力灵活配置混合C4.100060218.000013711600.0000
62001538上投摩根科技前沿混合3.52009201.00002095070.0000
63001550天弘中证医药100指数A1.100015361.00003497700.0000
64001556天弘中证500指数增强A1.43002900.0000660330.0000
65001623兴业国企改革混合3.810030100.00006853770.0000
66001645国泰大健康股票9.6600206114.000046932200.0000
67001677中银战略新兴产业股票3.210033500.00007627950.0000
68001701中融产业升级混合4.11007835.00001784030.0000
69001715工银新焦点灵活配置混合A3.340011830.00002693690.0000
70001726汇添富新兴消费股票6.4600189394.000043125000.0000
71001760嘉实创新成长混合2.89007700.00001753290.0000
72001766上投摩根医疗健康股票5.680092111.000020973700.0000
73001786国泰信益灵活配置混合6.080040000.00009108000.0000
74001852融通中国风1号灵活配置混合3.47005800.00001320660.0000
75001861富安达健康人生混合8.770021000.00004781700.0000
76001890中欧精选定期开放混合E6.1900374575.000085290700.0000
77001898易方达大健康主题灵活配置混合7.3900254000.000057835800.0000
78001920景顺长城景颐宏利债券A1.370017900.00004075830.0000
79001998工银新焦点灵活配置混合C3.340011830.00002693690.0000
80002018鹏华弘安混合A0.640024700.00005624190.0000
81002019鹏华弘安混合C0.640024700.00005624190.0000
82002065景顺长城景盛双息收益债券A0.69001300.0000296010.0000
83002066景顺长城景盛双息收益债券C0.69001300.0000296010.0000
84002072长安鑫利优选混合C3.930015300.00003483810.0000
85002076浙商聚潮灵活配置混合0.53001100.0000250470.0000
86002137诺安利鑫混合6.320052245.000011896200.0000
87002173东方大健康混合4.75003200.0000728640.0000
88002180中银移动互联混合5.220025016.00005696140.0000
89002259鹏华健康环保混合4.580028658.00006525430.0000
90002303金鹰智慧生活混合4.47002900.0000660330.0000
91002383大成趋势回报灵活配置混合4.410015900.00003620430.0000
92002411华夏新机遇混合2.940029900.00006808230.0000
93002459华夏鼎利债券A0.82003000.0000683100.0000
94002460华夏鼎利债券C0.82003000.0000683100.0000
95002588博时银智大数据100指数A1.05002300.0000523710.0000
96002612融通国企改革新机遇混合3.64004000.0000910800.0000
97002654上投摩根策略精选混合3.140011100.00002527470.0000
98002708大摩健康产业混合6.540037546.00008549220.0000
99002792景顺长城顺益回报混合A2.46005900.00001343430.0000
100002793景顺长城顺益回报混合C2.46005900.00001343430.0000
101002919东吴智慧医疗量化策略混合3.500028400.00006466680.0000
102002947大成景盛一年定期开放债券C0.31002800.0000637560.0000
103002965中海合嘉增强收益债券A0.63001700.0000387090.0000
104002966中海合嘉增强收益债券C0.63001700.0000387090.0000
105002982广发养老指数C1.210029810.00006787740.0000
106003284中邮医药健康灵活配置混合3.51009000.00002049300.0000
107003291信达澳银健康中国混合6.340063338.000014422100.0000
108003343鹏华弘惠混合A2.300010000.00002277000.0000
109003344鹏华弘惠混合C2.300010000.00002277000.0000
110003434博时鑫泽混合A1.470027700.00006307290.0000
111003435博时鑫泽混合C1.470027700.00006307290.0000
112003456信达澳银新目标混合3.400022000.00005009400.0000
113003655信达澳银新财富混合3.470022500.00005123250.0000
114003769中银品质生活混合4.870011734.00002671830.0000
115004041金鹰医疗健康产业股票C1.7300200.000045540.0000
116004218前海开源裕和混合A1.05003022.0000688109.0000
117004352北信瑞丰研究精选股票4.93009700.00002208690.0000
118004416博时银智大数据100指数C1.05002300.0000523710.0000
119004514鹏华新科技传媒混合5.310011306.00002574380.0000
120004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合3.200014800.00003369960.0000
121004571万家家瑞债券A0.2300700.0000159390.0000
122004572万家家瑞债券C0.2300700.0000159390.0000
123004666长城久嘉创新成长混合4.1700150000.000034155000.0000
124004746易方达上证50指数C4.07002016894.0000459247000.0000
125004777国都消费升级混合4.32003000.0000683100.0000
126004784招商稳健优选股票5.570016097.00003665290.0000
127004851广发医疗保健股票10.1900330175.000075180800.0000
128004897长安鑫恒回报混合A6.10009000.00002049300.0000
129004905华泰柏瑞生物医药混合3.320023000.00005237100.0000
130004907长安鑫垚主题混合A4.66007252.00001651280.0000
131004908长安鑫垚主题混合C4.66007252.00001651280.0000
132004935国都智能制造混合3.74002300.0000523710.0000
133004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.35005798.00001320200.0000
134004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.35005798.00001320200.0000
135004995广发品牌消费股票4.580010600.00002413620.0000
136005001交银持续成长主题混合3.7900251645.000057299600.0000
137005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.550019900.00004531230.0000
138005043国寿安保健康科学混合A3.300020000.00004554000.0000
139005044国寿安保健康科学混合C3.300020000.00004554000.0000
140005049长安鑫旺价值混合A5.240033700.00007673490.0000
141005050长安鑫旺价值混合C5.240033700.00007673490.0000
142005088嘉实新添辉定期混合A0.03001100.0000250470.0000
143005089嘉实新添辉定期混合C0.03001100.0000250470.0000
144005176富国精准医疗灵活配置混合7.9700984931.0000224269000.0000
145005186长安鑫兴混合A4.080043800.00009973260.0000
146005187长安鑫兴混合C4.080043800.00009973260.0000
147005262鑫元欣享混合A1.89005549.00001263510.0000
148005263鑫元欣享混合C1.89005549.00001263510.0000
149005268鹏华优势企业股票4.7700116755.000026585100.0000
150005290诺德新盛混合1.55005600.00001275120.0000
151005303嘉实医药健康股票A7.7400730365.0000166304000.0000
152005304嘉实医药健康股票C7.7400730365.0000166304000.0000
153005360汇安资产轮动混合1.18008000.00001821600.0000
154005429渤海汇金睿选混合A0.1500200.000045540.0000
155005430渤海汇金睿选混合C0.1500200.000045540.0000
156005453前海开源医疗健康混合A5.480033400.00007605180.0000
157005454前海开源医疗健康混合C5.480033400.00007605180.0000
158005477长安鑫禧混合A4.420060930.000013873800.0000
159005478长安鑫禧混合C4.420060930.000013873800.0000
160005593上投摩根创新商业模式混合3.3900211339.000048121900.0000
161005607华宝中证500增强A1.07001500.0000341550.0000
162005608华宝中证500增强C1.07001500.0000341550.0000
163005682财通资管消费精选混合2.140033100.00007536870.0000
164005730国泰江源优势精选灵活配置混合2.2200179302.000040827100.0000
165005739富国转型机遇混合2.0300150290.000034221000.0000
166020003国泰金龙行业混合6.1300779066.0000177393000.0000
167050001博时价值增长混合1.7100264310.000060183400.0000
168050016博时宏观回报债券A/B0.50002200.0000500940.0000
169050023博时天颐债券A0.510015500.00003529350.0000
170050116博时宏观回报债券C0.50002200.0000500940.0000
171050123博时天颐债券C0.510015500.00003529350.0000
172050201博时价值增长贰号混合1.740099500.000022656200.0000
173070002嘉实增长混合9.1200822490.0000187281000.0000
174070017嘉实量化阿尔法股票4.730045500.000010360400.0000
175070032嘉实优化红利股票8.69001303003.0000296694000.0000
176090004大成精选增值混合3.6300200970.000045760900.0000
177100029富国天成红利混合5.6200300782.000068488100.0000
178100039富国通胀通缩主题轮动混合2.450016700.00003802590.0000
179100060富国高新技术产业股票5.350075300.000017145800.0000
180110003易方达上证50指数A4.07002016894.0000459247000.0000
181110015易方达行业领先股票3.3900140000.000031878000.0000
182110023易方达医疗保健行业股票5.0900757907.0000172575000.0000
183150055工银瑞信睿智A0.81004720.00001074740.0000
184150056工银瑞信睿智B0.81004720.00001074740.0000
185150130国泰国证医药卫生行业指数分级A2.6400296120.000067426500.0000
186150131国泰国证医药卫生行业指数分级B2.6400296120.000067426500.0000
187150148信诚中证800医药指数分级A2.660023587.00005370760.0000
188150149信诚中证800医药指数分级B2.660023587.00005370760.0000
189150219前海开源健康分级A2.920042800.00009745560.0000
190150220前海开源健康分级B2.920042800.00009745560.0000
191159922嘉实中证500ETF0.840041768.00009510570.0000
192159929汇添富中证医药卫生ETF2.680014266.00003248370.0000
193159932大成中证500深市ETF1.65002060.0000469062.0000
194159935景顺长城中证500ETF0.850010115.00002303190.0000
195159938广发中证全指医药卫生ETF1.670093341.000021253700.0000
196160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.050012180.00002773390.0000
197160211国泰中小盘成长股票(LOF)9.5700843122.0000191979000.0000
198160212国泰估值优势股票(LOF)8.75001075027.0000244784000.0000
199160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.6400296120.000067426500.0000
200160220国泰民益灵活配置混合(LOF)3.310030000.00006831000.0000
201160525博时睿丰定开混合1.800026300.00005988510.0000
202160603鹏华普天收益混合4.9700120800.000027506200.0000
203160616鹏华中证500指数(LOF)1.370015464.00003521150.0000
204160635鹏华医药分级2.43006900.00001571130.0000
205160918大成中小盘股票(LOF)4.370097000.000022086900.0000
206161122易方达生物科技指数分级8.470092406.000021040800.0000
207161616融通医疗保健行业股票5.5300400041.000091089300.0000
208161706招商优质成长股票(LOF)8.7400366524.000083457500.0000
209161726招商国证生物医药指数分级11.5300216929.000049394700.0000
210162208泰达宏利首选企业股票5.570088639.000020183100.0000
211162209泰达宏利市值优选股票3.3700180193.000041029900.0000
212163001长信中证央企100指数(LOF)4.860020300.00004622310.0000
213163118申万菱信中证申万医药生物指数分级1.960048852.000011123600.0000
214163807中银优选混合1.870022171.00005048340.0000
215163809中银蓝筹混合3.880050391.000011474000.0000
216163810中银价值混合3.290025800.00005874660.0000
217164205天弘文化新兴产业股票4.430010475.00002385160.0000
218164401前海开源健康分级2.920042800.00009745560.0000
219164809工银中证500指数0.81004720.00001074740.0000
220165511信诚中证500指数0.980011100.00002527470.0000
221165519信诚中证800医药指数分级2.660023587.00005370760.0000
222166001中欧新趋势股票(LOF)5.1600538672.0000122656000.0000
223166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.4300271350.000061786400.0000
224168001国寿安保中证养老产业指数分级1.37004800.00001092960.0000
225180002银华保本增值混合0.500045406.000010338900.0000
226200006长城消费增值股票3.6700200062.000045554100.0000
227200010长城双动力股票3.510070077.000015956500.0000
228202003南方绩优成长股票A3.7100805106.0000183323000.0000
229210005金鹰主题优势股票6.600060300.000013730300.0000
230210009金鹰核心资源股票3.6300193553.000044072000.0000
231217005招商先锋混合4.0800267955.000061013400.0000
232217012招商行业领先股票5.140090000.000020493000.0000
233217013招商中小盘精选股票4.160027900.00006352830.0000
234233001大摩基础行业混合3.460016000.00003643200.0000
235233007大摩卓越成长股票3.620076900.000017510100.0000
236240010华宝兴业行业精选股票2.0700191688.000043647400.0000
237240020华宝兴业医药生物优选股票8.2700166785.000037976900.0000
238261002景顺长城优信增利债券A1.000022080.00005027620.0000
239270002广发稳健增长混合3.4300650000.0000148005000.0000
240270050广发新经济股票7.2100152600.000034747000.0000
241340006兴全全球视野股票9.7500656000.0000149371000.0000
242350002天治品质优选混合3.06004000.0000910800.0000
243370027上投摩根智选30股票3.890068545.000015607700.0000
244375010上投摩根中国优势混合3.4500170306.000038778700.0000
245377150上投摩根健康品质生活股票3.120015896.00003619520.0000
246379010上投摩根中小盘股票3.110070710.000016100700.0000
247399011中海上证380指数5.4100274130.000062419400.0000
248400007东方策略成长股票3.630065000.000014800500.0000
249400025东方新兴成长混合3.170026000.00005920200.0000
250470006汇添富医药保健股票4.4800562995.0000128194000.0000
251470008汇添富策略回报股票5.1700270000.000061479000.0000
252470088汇添富6月红添利定开债券A0.000015.00003416.0000
253501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.8800102398.000023316000.0000
254501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A8.150088782.000020215700.0000
255501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.870050000.000011385000.0000
256501036汇添富中证500指数(LOF)A0.79006101.00001389200.0000
257510500南方中证500ETF0.8600914283.0000208182000.0000
258510510广发中证500ETF0.840081576.000018574900.0000
259510520诺安中证500ETF0.79003530.0000803781.0000
260510560国寿安保中证500ETF0.82007130.00001623500.0000
261510580易方达中证500ETF0.8300330.000075141.0000
262510590平安大华中证500ETF0.870070200.000015984500.0000
263512120华安中证细分医药ETF2.960014600.00003324420.0000
264512300南方中证500医药卫生ETF7.150016021.00003647980.0000
265512500华夏中证500ETF0.860045120.000010273800.0000
266512510华泰柏瑞中证500ETF0.870011565.00002633350.0000
267519002华安安信消费股票3.150043300.00009859410.0000
268519025海富通领先成长股票3.710016006.00003644570.0000
269519113浦银安盛精致生活混合3.460052400.000011931500.0000
270519120浦银安盛新兴产业混合3.450065271.000014862200.0000
271519171浦银安盛医疗健康混合4.6200270530.000061599700.0000
272519697交银优势行业灵活配置混合3.0000248327.000056544100.0000
273519712交银阿尔法核心股票3.7300283432.000064537500.0000
274519729交银荣泰保本混合0.97001300.0000296010.0000
275519730交银定期支付月月丰债券A1.03002400.0000546480.0000
276519732交银定期支付双息平衡混合2.4900158100.000035999400.0000
277519733交银强化回报债券A0.9600700.0000159390.0000
278519772交银新生活力灵活配置混合3.4800766143.0000174451000.0000
279519778交银经济新动力混合8.550053429.000012165800.0000
280519975长信量化中小盘股票1.890070000.000015939000.0000
281540007汇丰晋信中小盘股票5.430015040.00003424610.0000
282571002诺德灵活配置混合7.26009825.00002237150.0000
283610001信达澳银领先增长股票5.4400486519.0000110780000.0000
284610004信达澳银中小盘股票4.730016000.00003643200.0000
285610007信达澳银消费优选股票3.910010700.00002436390.0000
286630010华商价值精选股票3.0400120000.000027324000.0000
287660011农银汇理中证500指数0.83002950.0000671715.0000
288710001富安达优势成长股票4.8100305876.000069648000.0000
所有基金的持有海康威视002415的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.020069950.00002597240.0000
2000056建信消费升级混合6.0600127500.00004734080.0000
3000082嘉实研究阿尔法股票1.5200139500.00005179640.0000
4000136民生加银策略精选混合3.6500700000.000025991000.0000
5000236工银月月薪定期支付债券1.0100134969.00005011400.0000
6000311景顺长城沪深300指数增强2.74005467410.0000203005000.0000
7000411景顺长城优质成长股票2.270050800.00001886200.0000
8000578鑫元恒鑫收益增强债券A0.860020000.0000742600.0000
9000579鑫元恒鑫收益增强债券C0.860020000.0000742600.0000
10000603易方达创新驱动混合3.69002055773.000076330800.0000
11000751嘉实新兴产业股票7.39001566565.000058166600.0000
12000793工银高端制造股票6.69001309360.000048616500.0000
13000803工银研究精选股票4.690070000.00002599100.0000
14000942广发信息技术联接A0.09006000.0000222780.0000
15000970东方红睿元混合8.18001855627.000068899400.0000
16000992广发对冲套利定开混合1.6700138400.00005138790.0000
17001008工银国企改革股票3.57001670632.000062030600.0000
18001043工银美丽城镇股票3.6000443634.000016472100.0000
19001060前海开源高端装备制造混合3.2200231500.00008595600.0000
20001086华富恒利债券A0.930088800.00003297140.0000
21001087华富恒利债券C0.930088800.00003297140.0000
22001112东方红中国优势混合7.820015780200.0000585919000.0000
23001209前海开源一带一路混合A1.320071000.00002636230.0000
24001229德邦福鑫灵活配置混合A2.210030000.00001113900.0000
25001245工银生态环境股票4.62001183979.000043961100.0000
26001281长安鑫利优选混合A5.7300136875.00005082170.0000
27001309东方红睿逸定期开放混合2.5500776199.000028820300.0000
28001320工银丰盈回报灵活配置混合3.030083500.00003100360.0000
29001379景顺长城领先回报混合C1.5400120800.00004485300.0000
30001382易方达国企改革混合4.1800158724.00005893420.0000
31001405东方红策略精选混合A1.3500160000.00005940800.0000
32001406东方红策略精选混合C1.3500160000.00005940800.0000
33001409工银互联网加股票7.18006799974.0000252483000.0000
34001416嘉实事件驱动股票2.80003692700.0000137110000.0000
35001419泰达宏利新思路混合A2.5100101500.00003768700.0000
36001433易方达瑞景混合2.0300289071.000010733200.0000
37001454鹏华弘鑫混合C3.060060100.00002231510.0000
38001467华富永鑫灵活配置混合C0.3600500.000018565.0000
39001560天弘中证移动互联网指数A2.65008499.0000315568.0000
40001601鑫元鑫新收益混合A3.510090000.00003341700.0000
41001602鑫元鑫新收益混合C3.510090000.00003341700.0000
42001617天弘中证电子指数A9.8900434737.000016141800.0000
43001618天弘中证电子指数C9.8900434737.000016141800.0000
44001629天弘中证计算机指数A10.04001108186.000041146900.0000
45001630天弘中证计算机指数C10.04001108186.000041146900.0000
46001649工银工业4.0股票2.530033300.00001236430.0000
47001657长安鑫富领先混合4.440040550.00001505620.0000
48001692南方国策动力股票3.6600150000.00005569500.0000
49001702东方创新科技混合7.210070000.00002599100.0000
50001708东兴改革精选混合3.060020000.0000742600.0000
51001712东方红优势精选混合4.95002704465.0000100417000.0000
52001713华润元大中创1000.2500500.000018565.0000
53001719工银国家战略股票5.460074045.00002749290.0000
54001722工银银和利混合0.7200105444.00003915140.0000
55001849前海开源强势共识100强股票2.630015200.0000564376.0000
56001857易方达现代服务业灵活配置混合4.70002392100.000088818700.0000
57001896泰达宏利绝对混合0.990017000.0000631210.0000
58001899东海社会安全指数11.2400157793.00005858850.0000
59001939光大保德信睿鑫混合A2.0500343200.000012743000.0000
60001956国联安科技动力股票5.7000127997.00004752530.0000
61001974景顺长城量化新动力股票2.7700493555.000018325700.0000
62001986前海智能8.19002509076.000093162000.0000
63002006工银新得益混合1.310090000.00003341700.0000
64002064华富产业升级混合5.100038000.00001410940.0000
65002072长安鑫利优选混合C5.7300136875.00005082170.0000
66002080前海开源一带一路混合C1.320071000.00002636230.0000
67002145诺安景鑫混合5.9100226495.00008409760.0000
68002256金信新能源汽车混合发起式9.920070250.00002608380.0000
69002261中银宝利混合A0.8100152009.00005644090.0000
70002262中银宝利混合C0.8100152009.00005644090.0000
71002281建信裕利灵活配置混合2.4300218500.00008112900.0000
72002304平安安心混合A0.160021700.0000805721.0000
73002310创金合信沪深300增强A3.0700361100.000013407600.0000
74002314泰达宏利新思路混合B2.5100101500.00003768700.0000
75002315创金合信沪深300增强C3.0700361100.000013407600.0000
76002385博时沪深300指数C2.13003319387.0000123249000.0000
77002386工银中国制造2025股票5.650080000.00002970400.0000
78002562泓德泓益混合1.5700180000.00006683400.0000
79002640中信建投睿溢混合A0.750014100.0000523533.0000
80002645大成景荣债券C0.810020000.0000742600.0000
81002683民生加银前沿科技混合3.680055000.00002042150.0000
82002692富国创新科技混合3.8300168562.00006258710.0000
83002711广发集丰债券A0.850049600.00001841650.0000
84002712广发集丰债券C0.850049600.00001841650.0000
85002728华富益鑫灵活配置混合A0.920042600.00001581740.0000
86002730华富华鑫灵活配置混合A2.210075000.00002784750.0000
87002773光大保德信铭鑫混合A6.1400293313.000010890700.0000
88002803东方红沪港深混合6.750010280368.0000381710000.0000
89002810金信转型创新成长混合4.950030000.00001113900.0000
90002833华夏新锦绣混合A1.480069200.00002569400.0000
91002834华夏新锦绣混合C1.480069200.00002569400.0000
92002861工银智能制造股票7.060055560.00002062940.0000
93002862金信量化精选混合6.750024744.0000918745.0000
94002941广发安瑞回报混合A2.2800263000.00009765190.0000
95002942广发安瑞回报混合C2.2800263000.00009765190.0000
96002952建信多因子量化股票1.340014900.0000553237.0000
97002969易方达丰和债券1.35002083950.000077377100.0000
98002974广发信息技术联接C0.09006000.0000222780.0000
99002980华夏创新前沿股票4.1600261100.00009694640.0000
100003131国寿安保强国智造混合3.640065000.00002413450.0000
101003341工银瑞盈18个月定开债券0.940038352.00001424010.0000
102003396东方红优享红利混合6.04005630375.0000209056000.0000
103003401工银可转债债券1.430075000.00002784750.0000
104003416招商财经大数据股票1.26007222.0000268153.0000
105003492前海开源外向企业股票3.030026500.0000983945.0000
106003548泰达宏利沪深300指数增强C2.7300136400.00005064530.0000
107003857前海开源周期优选混合A3.490046500.00001726540.0000
108003858前海开源周期优选混合C3.490046500.00001726540.0000
109003886汇安丰利混合A2.570081800.00003037230.0000
110003887汇安丰利混合C2.570081800.00003037230.0000
111003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.7100578250.000021470400.0000
112004129国联安鑫汇混合A0.960049900.00001852790.0000
113004130国联安鑫汇混合C0.960049900.00001852790.0000
114004144上投摩根安丰回报混合A0.420053700.00001993880.0000
115004145上投摩根安丰回报混合C0.420053700.00001993880.0000
116004146上投摩根安泽回报混合A0.420053690.00001993510.0000
117004147上投摩根安泽回报混合C0.420053690.00001993510.0000
118004354益民中证智能消费指数5.040010810.0000401375.0000
119004359创金合信量化核心混合A2.350087400.00003245160.0000
120004385中金新安混合1.140030000.00001113900.0000
121004429南方文旅混合3.100051200.00001901060.0000
122004484泰达宏利业绩股票A3.390095400.00003542200.0000
123004485泰达宏利业绩股票C3.390095400.00003542200.0000
124004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.390073400.00002725340.0000
125004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.910053663.00001992510.0000
126004696东兴量化优享混合1.740030000.00001113900.0000
127004730建信量化事件驱动股票2.070061693.00002290660.0000
128004742易方达深证100ETF联接C0.130046127.00001712700.0000
129004897长安鑫恒回报混合A6.520059000.00002190670.0000
130004907长安鑫垚主题混合A6.090058100.00002157250.0000
131004908长安鑫垚主题混合C6.090058100.00002157250.0000
132005035银华信息科技量化股票发起式A2.700010000.0000371300.0000
133005036银华信息科技量化股票发起式C2.700010000.0000371300.0000
134005047南华瑞扬纯债A1.79002400.000089112.0000
135005048南华瑞扬纯债C1.79002400.000089112.0000
136005049长安鑫旺价值混合A7.0500278000.000010322100.0000
137005050长安鑫旺价值混合C7.0500278000.000010322100.0000
138005109汇安多策略混合A2.1400208500.00007741600.0000
139005183博时富时中国A股指数1.16001100.000040843.0000
140005186长安鑫兴混合A7.1500470300.000017462200.0000
141005187长安鑫兴混合C7.1500470300.000017462200.0000
142005258景顺长城量化平衡混合1.7000481100.000017863200.0000
143005275中欧创新成长灵活配置混合A4.30002555358.000094880400.0000
144005276中欧创新成长灵活配置混合C4.30002555358.000094880400.0000
145005293诺德新旺混合2.13002400.000089112.0000
146005296南华丰淳混合A6.03009000.0000334170.0000
147005297南华丰淳混合C6.03009000.0000334170.0000
148005450华夏稳盛混合4.33006852281.0000254425000.0000
149005477长安鑫禧混合A7.5400638200.000023696400.0000
150005478长安鑫禧混合C7.5400638200.000023696400.0000
151005493鑫元价值精选混合A2.650037000.00001373810.0000
152005494鑫元价值精选混合C2.650037000.00001373810.0000
153005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.560036400.00001351530.0000
154005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.560036400.00001351530.0000
155005658华夏沪深300ETF联接C0.020069950.00002597240.0000
156005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.90001816200.000067435500.0000
157005802添富智能制造股票1.87003367688.0000125042000.0000
158070017嘉实量化阿尔法股票3.8500227000.00008428510.0000
159070032嘉实优化红利股票7.67007047123.0000261660000.0000
160070099嘉实优质企业股票6.82004049787.0000150369000.0000
161080012长盛电子信息产业A6.36002000044.000074261600.0000
162100038富国沪深300增强1.82001785175.000066283500.0000
163110019易方达深证100ETF联接A0.130046127.00001712700.0000
164150083广发深证100指数分级A3.630080556.00002991040.0000
165150084广发深证100指数分级B3.630080556.00002991040.0000
166150092诺德深证300指数分级A2.09003209.0000119150.0000
167150093诺德深证300指数分级B2.09003209.0000119150.0000
168150106易方达中小板指数分级稳健6.8700559017.000020756300.0000
169150107易方达中小板指数分级进取6.8700559017.000020756300.0000
170150121银河沪深300成长优先2.420010191.0000378392.0000
171150122银河沪深300成长进取2.420010191.0000378392.0000
172150123建信央视财经50指数分级A5.90002193573.000081447400.0000
173150124建信央视财经50指数分级B5.90002193573.000081447400.0000
174150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.23004600.0000170798.0000
175150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.23004600.0000170798.0000
176150167银华沪深300指数分级A2.680085618.00003179000.0000
177150168银华沪深300指数分级B2.680085618.00003179000.0000
178150179鹏华信息分级A9.6700696186.000025849400.0000
179150180鹏华信息分级B9.6700696186.000025849400.0000
180150194富国中证移动互联网指数分级A2.9000759909.000028215400.0000
181150195富国中证移动互联网指数分级B2.9000759909.000028215400.0000
182150215国泰深证TMT50指数分级A5.5300269317.00009999740.0000
183150216国泰深证TMT50指数分级B5.5300269317.00009999740.0000
184150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A12.3100427639.000015878200.0000
185150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B12.3100427639.000015878200.0000
186150245鹏华互联网分级A2.720090700.00003367690.0000
187150246鹏华互联网分级B2.720090700.00003367690.0000
188159901易方达深证100ETF3.93003567595.0000132465000.0000
189159902华夏中小板ETF7.27004611572.0000171228000.0000
190159903深成ETF2.0900226381.00008405530.0000
191159905工银深证红利ETF5.66001150183.000042706300.0000
192159906大成深证成长40ETF10.5200342924.000012732800.0000
193159907广发中小板300ETF4.5400258232.00009588150.0000
194159909招商深证TMT50ETF5.700089684.00003329970.0000
195159912汇添富深证300ETF2.540054611.00002027710.0000
196159913交银深证300价值ETF5.270090795.00003371220.0000
197159939广发中证全指信息技术ETF5.8200573693.000021301200.0000
198159942华润元大中创100ETF6.160078930.00002930670.0000
199159943大成深证成份ETF1.9900141725.00005262250.0000
200159950易方达深证成指ETF1.93009511.0000353143.0000
201160133南方天元新产业股票(LOF)3.9500707432.000026267000.0000
202160137南方中证互联网指数分级4.9300245725.00009123770.0000
203160224国泰深证TMT50指数分级5.5300269317.00009999740.0000
204160415华安量化多因子混合2.400068500.00002543400.0000
205160626鹏华信息分级9.6700696186.000025849400.0000
206160636鹏华互联网分级2.720090700.00003367690.0000
207161025富国中证移动互联网指数分级2.9000759909.000028215400.0000
208161031富国中证工业4.0指数分级4.80001801825.000066901800.0000
209161118易方达中小板指数分级6.8700559017.000020756300.0000
210161227国投瑞银深证100指数(LOF)3.6100397424.000014756400.0000
211161507银河沪深300成长分级2.420010191.0000378392.0000
212161604融通深证100指数3.69005533149.0000205446000.0000
213161612融通深证成份指数A1.970066535.00002470440.0000
214161631融通人工智能指数(LOF)4.7300372141.000013817600.0000
215161718招商沪深300高贝塔指数分级1.23004600.0000170798.0000
216161811银华沪深300指数分级2.680085618.00003179000.0000
217161812银华深证100指数分级3.60002422990.000089965600.0000
218162211泰达宏利品质生活混合4.060024200.0000898546.0000
219162213泰达宏利沪深300指数增强A2.7300136400.00005064530.0000
220162510国联安双力中小板综指(LOF)4.800015767.0000585429.0000
221162714广发深证100指数分级3.630080556.00002991040.0000
222163109申万菱信深证成指分级1.94001062791.000039461400.0000
223163111申万菱信中小板指数A6.6900246851.00009165580.0000
224163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级12.3100427639.000015878200.0000
225165312建信央视财经50指数分级5.90002193573.000081447400.0000
226165707诺德深证300指数分级2.09003209.0000119150.0000
227166006中欧行业成长混合5.61009874368.0000366635000.0000
228167601国金沪深300指数增强1.300027587.00001024310.0000
229169101东方红睿丰混合(LOF)5.730020572421.0000763854000.0000
230169103东方红睿轩沪港深混合5.91002252572.000083638000.0000
231169104东方红睿满沪港深混合4.65001910358.000070931600.0000
232169105东方红睿华沪港深混合6.710016296354.0000605084000.0000
233180018银华和谐主题混合6.5600458821.000017036000.0000
234202007南方隆元产业主题股票4.14002428425.000090167400.0000
235202017南方深证成份ETF联接A0.09006300.0000233919.0000
236202023南方优选成长混合A5.29001387000.000051499300.0000
237202027南方高端装备混合A6.3000599806.000022270800.0000
238217016招商深证100指数A3.720069900.00002595390.0000
239217019招商深证TMT50ETF联接A0.0300500.000018565.0000
240217027招商央视财经50指数A6.0500591840.000021975000.0000
241233010大摩深证300指数增强1.370014550.0000540242.0000
242260111景顺长城公司治理股票2.5100138000.00005123940.0000
243260117景顺长城支柱产业股票2.6000159600.00005925950.0000
244288001华夏经典配置混合3.0300618995.000022983300.0000
245360001光大保德信量化股票1.2700754444.000028012500.0000
246410010华富中小板指数增强型6.410015295.0000567903.0000
247450008国富沪深300指数1.830072600.00002695640.0000
248470021汇添富理财21天债券发起式A2.840095500.00003545920.0000
249470068汇添富深证300ETF联接0.0200400.000014852.0000
250481001工银核心价值股票3.15003754360.0000139399000.0000
251481015工银主题策略股票6.62001800020.000066834700.0000
252483003工银精选平衡混合4.85002000028.000074261000.0000
253485111工银瑞信双利债券A0.030050000.00001856500.0000
254512160MSCI中国A股国际通ETF1.9800431391.000016017500.0000
255512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.9400676960.000025135500.0000
256512220景顺长城中证TMT150ETF5.1600417200.000015490600.0000
257512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.9200681215.000025293500.0000
258512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.9400469900.000017447400.0000
259519069汇添富价值精选股票4.01009000036.0000334171000.0000
260519221海富通欣益混合C0.870047700.00001771100.0000
261519610银河旺利混合A2.5400533000.000019790300.0000
262519616银河君信混合A0.8100199941.00007423810.0000
263519623银河君耀混合A1.2800200000.00007426000.0000
264519664银河美丽股票A4.50001496975.000055582700.0000
265519706交银深证300价值联接0.07001200.000044556.0000
266519929长信电子信息行业量化混合3.8400414488.000015389900.0000
267530005建信优化配置混合6.06003088816.0000114688000.0000
268530018建信深证100指数增强4.080099003.00003675980.0000
269540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.4800394113.000014633400.0000
270630016华商价值共享混合发起式3.1400409723.000015213000.0000
271690003民生加银精选股票3.6700150000.00005569500.0000
272700002平安大华深证300指数增强3.460059900.00002224090.0000
273740001长安宏观策略股票2.880055000.00002042150.0000
274740101长安沪深300非周期行业指数2.350036032.00001337870.0000
275960022博时沪深300指数R2.13003319387.0000123249000.0000
所有基金的持有通策医疗600763的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000059国联安医药100指数1.0600358454.000017446000.0000
2000117广发轮动配置股票3.6800575820.000028025200.0000
3000124华宝兴业服务股票3.0200670440.000032630300.0000
4000339长城医疗保健股票2.910071700.00003489640.0000
5000452南方医药保健灵活配置混合1.9400238781.000011621500.0000
6000751嘉实新兴产业股票7.14001155131.000056220200.0000
7000755富安达新兴成长混合5.4700153000.00007446510.0000
8000763工银新财富灵活配置混合1.3800170320.00008289470.0000
9000780鹏华医疗保健股票4.02001049196.000051064400.0000
10000878中海医药混合A9.89002154577.0000104863000.0000
11000879中海医药混合C9.89002154577.0000104863000.0000
12000913农银医疗保健股票7.52002502863.0000121814000.0000
13000976长城新兴产业混合2.170042400.00002063610.0000
14001039嘉实先进制造股票3.2600946400.000046061300.0000
15001255长城改革红利混合2.5600246500.000011997200.0000
16001297平安大华智慧中国混合4.8400436182.000021229000.0000
17001428工银灵活配置混合B1.530049700.00002418900.0000
18001534华宝万物互联混合2.8500168726.00008211890.0000
19001550天弘中证医药100指数A1.080070561.00003434200.0000
20001574中海混改红利混合3.720035800.00001742390.0000
21001758嘉实研究增强混合2.3200181800.00008848210.0000
22001759嘉实成长增强混合7.90001196700.000058243400.0000
23001861富安达健康人生混合3.570040000.00001946800.0000
24002124广发新兴产业精选混合2.570074700.00003635650.0000
25002125广发新兴成长混合3.0500166900.00008123020.0000
26002137诺安利鑫混合3.3400128900.00006273560.0000
27002191农银物联网混合2.520030761.00001497140.0000
28002450平安大华睿享文娱混合A3.170028100.00001367630.0000
29002451平安大华睿享文娱混合C3.170028100.00001367630.0000
30002862金信量化精选混合7.330020483.0000996908.0000
31003032平安大华医疗健康混合8.8000156200.00007602250.0000
32003745广发多元新兴股票3.6600106900.00005202820.0000
33004341农银尖端科技灵活配置混合2.520070703.00003441120.0000
34004390平安大华转型创新混合A1.230022900.00001114540.0000
35004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合1.940042100.00002049010.0000
36004666长城久嘉创新成长混合5.0600850385.000041388200.0000
37004794富荣福鑫混合A0.71009000.0000438030.0000
38004795富荣福鑫混合C0.71009000.0000438030.0000
39004851广发医疗保健股票5.1700783557.000038135700.0000
40004888财通资管鑫逸混合A2.050089500.00004355960.0000
41004900财通资管鑫锐混合A2.050056900.00002769320.0000
42005211银河智慧混合4.6800316902.000015423600.0000
43005303嘉实医药健康股票A5.57002458329.0000119647000.0000
44005304嘉实医药健康股票C5.57002458329.0000119647000.0000
45005682财通资管消费精选混合2.1400154400.00007514650.0000
46070001嘉实成长收益混合A8.80007182507.0000349573000.0000
47070002嘉实增长混合7.35003101502.0000150950000.0000
48070017嘉实量化阿尔法股票1.990089600.00004360830.0000
49070022嘉实领先成长股票8.75003184062.0000154968000.0000
50070032嘉实优化红利股票5.67003978881.0000193652000.0000
51150103银河银泰混合5.36001281810.000062385700.0000
52162006长城久富股票(LOF)2.9000449903.000021896800.0000
53162212泰达宏利红利先锋股票4.8600143400.00006979280.0000
54162412华宝中证医疗指数分级3.5500321100.000015627900.0000
55164814工银双债增强债券0.900011100.0000540237.0000
56167003平安大华鼎弘混合0.510021628.00001052630.0000
57200006长城消费增值股票4.90001249912.000060833200.0000
58200007长城安心回报混合2.4200841500.000040955800.0000
59200010长城双动力股票4.8200450030.000021903000.0000
60200012长城中小盘成长股票2.760079939.00003890630.0000
61270008广发核心精选股票3.6500742316.000036128500.0000
62398011中海分红增利混合3.7300314800.000015321300.0000
63398031中海蓝筹混合3.810060500.00002944540.0000
64399011中海上证380指数9.98002367811.0000115241000.0000
65487016工银灵活配置混合A1.530049700.00002418900.0000
66501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.580086406.00004205380.0000
67502056广发医疗指数分级3.6000130889.00006370370.0000
68519627银河君润混合A1.5700199902.00009729230.0000
69519640银河鸿利混合A0.730090000.00004380300.0000
70519642银河智造混合5.8400118600.00005772260.0000
71519672银河蓝筹精选股票5.0700236000.000011486100.0000
72519673银河康乐股票6.2100630000.000030662100.0000
73519674银河创新成长股票5.0500166000.00008079220.0000
74519679银河主题策略股票6.63001047961.000051004300.0000
75960024嘉实成长收益混合H8.80007182507.0000349573000.0000
所有基金的持有华东医药000963的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.47002801711.0000135183000.0000
2000045工银产业债债券A0.470052500.00002533120.0000
3000046工银产业债债券B0.470052500.00002533120.0000
4000167广发聚优灵活配置混合5.1200675553.000032595400.0000
5000190中银保本二号混合1.5700249900.000012057700.0000
6000263工银信息产业股票2.9000290710.000014026800.0000
7000273华润元大安鑫混合A2.980012950.0000624838.0000
8000339长城医疗保健股票3.540088000.00004246000.0000
9000477广发主题领先混合3.9800883495.000042628600.0000
10000532景顺长城优势企业股票3.3000208400.000010055300.0000
11000572中银多策略混合1.5000244786.000011810900.0000
12000646华润元大医疗保健量化股票9.020082950.00004002340.0000
13000711嘉实医疗保健股票8.31003301300.0000159288000.0000
14000751嘉实新兴产业股票6.1000995362.000048026200.0000
15000780鹏华医疗保健股票3.7100976987.000047139600.0000
16000822东海美丽中国灵活配置混合3.520013500.0000651375.0000
17000831工银医疗保健股票3.74003000000.0000144750000.0000
18000878中海医药混合A4.78001049700.000050648000.0000
19000879中海医药混合C4.78001049700.000050648000.0000
20000884民生加银优选股票7.4700438108.000021138700.0000
21000945华夏医疗健康混合A7.75004573198.0000220657000.0000
22000946华夏医疗健康混合C7.75004573198.0000220657000.0000
23000960招商医药健康产业股票4.9900850816.000041051900.0000
24000968广发养老指数A1.1900138129.00006664720.0000
25000969前海开源大安全混合4.5200263469.000012712400.0000
26000974安信消费医药股票3.39002908476.0000140334000.0000
27001039嘉实先进制造股票5.09001487884.000071790400.0000
28001044嘉实新消费股票5.08003493348.0000168554000.0000
29001103前海开源工业革命4.0混合0.9500110400.00005326800.0000
30001143华商量化进取混合2.63001166081.000056263400.0000
31001162前海开源优势蓝筹股票A4.960048750.00002352190.0000
32001171工银养老产业股票4.3800900000.000043425000.0000
33001178前海开源再融资股票7.13001167854.000056349000.0000
34001181南方改革机遇混合2.6400601068.000029001500.0000
35001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.470025000.00001206250.0000
36001278前海开源清洁能源混合A1.140051450.00002482460.0000
37001281长安鑫利优选混合A5.5100101250.00004885310.0000
38001297平安大华智慧中国混合4.8300439290.000021195700.0000
39001323东吴移动互联混合A3.1800100000.00004825000.0000
40001495东方新价值混合A1.4300105000.00005066250.0000
41001558天弘医疗健康混合A3.4600112953.00005449980.0000
42001681新华积极价值混合4.050075000.00003618750.0000
43001878嘉实沪港深精选股票2.89004708254.0000227173000.0000
44001939光大保德信睿鑫混合A1.0900140250.00006767060.0000
45002001华夏回报混合2.49006728304.0000324641000.0000
46002021华夏回报二号混合2.54003079112.0000148567000.0000
47002072长安鑫利优选混合C5.5100101250.00004885310.0000
48002124广发新兴产业精选混合3.5100102900.00004964920.0000
49002125广发新兴成长混合3.7200205144.00009898200.0000
50002132广发鑫享混合7.1700419854.000020258000.0000
51002133广发鑫益混合5.21004161053.0000200771000.0000
52002162东方新价值混合C1.4300105000.00005066250.0000
53002170东吴移动互联混合C3.1800100000.00004825000.0000
54002173东方大健康混合3.300010500.0000506625.0000
55002258大成国企改革灵活配置混合3.4500139650.00006738110.0000
56002261中银宝利混合A1.1800170850.00008243510.0000
57002262中银宝利混合C1.1800170850.00008243510.0000
58002264华夏乐享健康混合7.8400363765.000017551700.0000
59002300长盛医疗量化股票4.690054000.00002605500.0000
60002360前海开源清洁能源混合C1.140051450.00002482460.0000
61002434中银宏利混合A1.0800174894.00008438640.0000
62002435中银宏利混合C1.0800174894.00008438640.0000
63002649民生加银智造2025混合3.70002530.0000122072.0000
64002666前海开源沪港深创新成长混合A3.7900150141.00007244300.0000
65002667前海开源沪港深创新成长混合C3.7900150141.00007244300.0000
66002708大摩健康产业混合5.6800153957.00007428420.0000
67002711广发集丰债券A0.280012750.0000615188.0000
68002712广发集丰债券C0.280012750.0000615188.0000
69002772光大保德信产业新动力混合2.350046350.00002236390.0000
70002773光大保德信铭鑫混合A5.0200184500.00008902120.0000
71002823招商盛达混合A4.930042750.00002062690.0000
72002824招商盛达混合C4.930042750.00002062690.0000
73002982广发养老指数C1.1900138129.00006664720.0000
74003032平安大华医疗健康混合9.3000166574.00008037200.0000
75003095中欧医疗健康混合A5.87002417240.0000116632000.0000
76003096中欧医疗健康混合C5.87002417240.0000116632000.0000
77003107光大保德信安祺债券A0.700030000.00001447500.0000
78003108光大保德信安祺债券C0.700030000.00001447500.0000
79003218前海开源祥和债券A0.20008451.0000407761.0000
80003219前海开源祥和债券C0.20008451.0000407761.0000
81003291信达澳银健康中国混合1.920090426.00004363050.0000
82003581前海联合国民健康混合A7.600090000.00004342500.0000
83003762国开开泰混合A0.20009000.0000434250.0000
84003763国开开泰混合C0.20009000.0000434250.0000
85003769中银品质生活混合4.300048900.00002359420.0000
86003842中邮景泰灵活配置混合A0.280031500.00001519880.0000
87003843中邮景泰灵活配置混合C0.280031500.00001519880.0000
88003846汇安丰恒混合C0.760020000.0000965000.0000
89003886汇安丰利混合A3.640088950.00004291840.0000
90003887汇安丰利混合C3.640088950.00004291840.0000
91003889汇安丰泽混合A9.7400510000.000024607500.0000
92003890汇安丰泽混合C9.7400510000.000024607500.0000
93003966中银润利混合A1.0600177000.00008540250.0000
94003967中银润利混合C1.0600177000.00008540250.0000
95004075交银医药创新股票6.9200899877.000043419100.0000
96004119广发创新驱动混合6.7100406245.000019601300.0000
97004150博时鑫惠混合C0.490054324.00002621130.0000
98004390平安大华转型创新混合A1.460027300.00001317220.0000
99004393安信合作创新混合2.5500112632.00005434490.0000
100004477嘉实沪港深回报混合3.89004110783.0000198345000.0000
101004693前海联合泳隽混合2.7400240000.000011580000.0000
102004734中欧瑾灵灵活配置混合A3.480055673.00002686220.0000
103004735中欧瑾灵灵活配置混合C3.480055673.00002686220.0000
104004805长信消费精选行业量化股票3.170082150.00003963740.0000
105004851广发医疗保健股票9.34001428100.000068905800.0000
106005001交银持续成长主题混合2.5700804787.000038831000.0000
107005186长安鑫兴混合A5.0500255950.000012349600.0000
108005187长安鑫兴混合C5.0500255950.000012349600.0000
109005237银华医疗健康量化股票发起式A5.740037900.00001828680.0000
110005238银华医疗健康量化股票发起式C5.740037900.00001828680.0000
111005267嘉实价值精选股票5.73004922250.0000237499000.0000
112005275中欧创新成长灵活配置混合A2.95001346550.000064971000.0000
113005276中欧创新成长灵活配置混合C2.95001346550.000064971000.0000
114005281中科沃土转型升级混合5.2600120000.00005790000.0000
115005293诺德新旺混合3.00002600.0000125450.0000
116005303嘉实医药健康股票A7.28003243513.0000156500000.0000
117005304嘉实医药健康股票C7.28003243513.0000156500000.0000
118005376北信瑞丰华丰灵活配置混合0.960020000.0000965000.0000
119005429渤海汇金睿选混合A0.0500300.000014475.0000
120005430渤海汇金睿选混合C0.0500300.000014475.0000
121005550汇安成长优选混合A1.260010000.0000482500.0000
122005551汇安成长优选混合C1.260010000.0000482500.0000
123070003嘉实稳健混合5.32003272031.0000157875000.0000
124070013嘉实研究精选股票5.33003505236.0000169128000.0000
125070018嘉实回报混合3.0400276300.000013331500.0000
126070019嘉实价值优势股票5.4000945600.000045625200.0000
127070099嘉实优质企业股票8.18003736677.0000180295000.0000
128090011大成核心双动力股票1.920033300.00001606720.0000
129150064长盛同瑞A1.22002707.0000130613.0000
130150065长盛同瑞B1.22002707.0000130613.0000
131150130国泰国证医药卫生行业指数分级A2.43001289148.000062201400.0000
132150131国泰国证医药卫生行业指数分级B2.43001289148.000062201400.0000
133150148信诚中证800医药指数分级A3.0100126100.00006084320.0000
134150149信诚中证800医药指数分级B3.0100126100.00006084320.0000
135150219前海开源健康分级A2.9200202455.00009768450.0000
136150220前海开源健康分级B2.9200202455.00009768450.0000
137151001银河稳健混合3.6600450000.000021712500.0000
138159929汇添富中证医药卫生ETF3.060076900.00003710420.0000
139159938广发中证全指医药卫生ETF1.9000500700.000024158800.0000
140160211国泰中小盘成长股票(LOF)4.46001855340.000089520200.0000
141160212国泰估值优势股票(LOF)4.31002500756.0000120661000.0000
142160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.43001289148.000062201400.0000
143160635鹏华医药分级2.770037000.00001785250.0000
144160808长盛同瑞中证200指数分级1.22002707.0000130613.0000
145161616融通医疗保健行业股票4.39001500001.000072375000.0000
146162214泰达宏利中小盘股票3.370064050.00003090410.0000
147163001长信中证央企100指数(LOF)4.980098150.00004735740.0000
148163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.2200261306.000012608000.0000
149164401前海开源健康分级2.9200202455.00009768450.0000
150165508信诚深度价值股票(LOF)3.520037200.00001794900.0000
151165519信诚中证800医药指数分级3.0100126100.00006084320.0000
152200008长城品牌优选股票6.88005223290.0000252024000.0000
153200011长城景气行业龙头混合4.080045977.00002218390.0000
154233001大摩基础行业混合3.670079950.00003857590.0000
155233007大摩卓越成长股票3.6800368398.000017775200.0000
156240017华宝兴业新兴产业股票2.4100219626.000010597000.0000
157253010国联安安心成长混合1.730040000.00001930000.0000
158260115景顺长城中小盘股票5.1900198000.00009553500.0000
159270041广发消费品精选股票4.1200753450.000036354000.0000
160270050广发新经济股票4.9100490580.000023670500.0000
161310328申万菱信新动力股票2.7900439200.000021191400.0000
162360006光大保德信新增长股票4.8800195000.00009408750.0000
163399011中海上证380指数5.19001242600.000059955400.0000
164420001天弘精选混合5.17001260000.000060795000.0000
165420009天弘安康颐养混合2.1200375000.000018093800.0000
166512010易方达沪深300医药ETF4.5100398545.000019229800.0000
167512120华安中证细分医药ETF3.370078456.00003785500.0000
168512610嘉实中证医药卫生ETF2.980010050.0000484912.0000
169519011海富通精选混合3.25001490900.000071935900.0000
170519015海富通精选贰号混合3.3700314400.000015169800.0000
171519025海富通领先成长股票3.600073200.00003531900.0000
172519099新华灵活主题股票4.430027450.00001324460.0000
173519139海富通沪港深混合3.3200130050.00006274910.0000
174519165新华鑫利灵活配置混合3.600016800.0000810600.0000
175519171浦银安盛医疗健康混合4.82001331131.000064227100.0000
176519655银河服务混合3.2000900000.000043425000.0000
177519738交银周期回报混合1.5300180000.00008685000.0000
178519752交银新回报灵活配置混合A1.2100180000.00008685000.0000
179519781交银领先回报灵活配置混合1.4000179904.00008680370.0000
180571002诺德灵活配置混合4.100026200.00001264150.0000
181585001东吴中证新兴产业指数1.480027668.00001334980.0000
182610001信达澳银领先增长股票1.6000677550.000032691800.0000
183630015华商大盘量化精选混合3.8200475000.000022918800.0000
184673071西部利得新动力混合A1.650069500.00003353380.0000
185673081西部利得祥运混合A2.280048500.00002340120.0000
186673120西部利得新富混合2.130036000.00001737000.0000
187690004民生加银稳健成长股票7.3100130200.00006282150.0000
188690009民生加银红利回报混合3.940084175.00004061440.0000
189700002平安大华深证300指数增强1.780023800.00001148350.0000
190740001长安宏观策略股票4.970073050.00003524660.0000
191960002华夏回报H2.49006728304.0000324641000.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.740052900.00002494240.0000
2000045工银产业债债券A0.700080000.00003772000.0000
3000046工银产业债债券B0.700080000.00003772000.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.040091246.00004302250.0000
5000056建信消费升级混合3.600059600.00002810140.0000
6000057中银消费主题股票5.580045900.00002164180.0000
7000063长盛电子信息主题混合3.8900704173.000033201800.0000
8000065国富焦点驱动混合0.9700300000.000014145000.0000
9000083汇添富消费行业股票9.75009300006.0000438495000.0000
10000107富国信用增强债券A0.300015000.0000707250.0000
11000109富国信用增强债券C0.300015000.0000707250.0000
12000143鹏华双债加利债券0.10001111.000052384.0000
13000165国投瑞银策略精选混合1.4600128694.00006067920.0000
14000167广发聚优灵活配置混合5.2800712623.000033600200.0000
15000171易方达裕丰回报债券1.2400764910.000036065500.0000
16000172华泰柏瑞量化增强股票1.83002127087.0000100292000.0000
17000173汇添富美丽30股票4.55003600000.0000169740000.0000
18000176嘉实沪深300指数研究增强2.4900305802.000014418600.0000
19000195工银成长收益混合A0.3100200000.00009430000.0000
20000236工银月月薪定期支付债券0.770081104.00003824050.0000
21000308建信创新中国股票3.090060800.00002866720.0000
22000309大摩品质生活精选股票5.5600480302.000022646200.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强2.67004202535.0000198150000.0000
24000326南方中小盘成长股票0.3100100600.00004743290.0000
25000327南方新蓝筹混合0.340020000.0000943000.0000
26000328上投摩根转型动力混合2.9400404500.000019072200.0000
27000385景顺长城景颐双利债券A1.6400500000.000023575000.0000
28000386景顺长城景颐双利债券C1.6400500000.000023575000.0000
29000406汇添富双利增强债券A4.4700476300.000022457500.0000
30000407汇添富双利增强债券C4.4700476300.000022457500.0000
31000411景顺长城优质成长股票2.420042600.00002008590.0000
32000414嘉实绝对收益策略定期混合0.53005700.0000268755.0000
33000431鹏华品牌传承混合9.1800229525.000010822100.0000
34000458英大领先回报混合5.6800100000.00004715000.0000
35000527南方新优享混合A2.41001968381.000092809200.0000
36000547建信健康民生混合3.020044100.00002079320.0000
37000550广发新动力股票2.7600411587.000019406300.0000
38000551信诚幸福消费股票5.400013400.0000631810.0000
39000574宝盈新价值混合A8.91001630362.000076871600.0000
40000585嘉实对冲套利定开混合0.76007700.0000363055.0000
41000592建信改革红利股票3.7100133400.00006289810.0000
42000609华商新量化混合3.6600286100.000013489600.0000
43000613国寿安保沪深300ETF联接1.9600214026.000010091300.0000
44000656前海开源沪深300指数1.55003200.0000150880.0000
45000751嘉实新兴产业股票5.5100919925.000043374500.0000
46000762汇添富绝对收益定开混合4.7600270000.000012730500.0000
47000763工银新财富灵活配置混合1.7200218989.000010325300.0000
48000824圆信永丰双红利混合A7.35004359819.0000205565000.0000
49000825圆信永丰双红利混合C7.35004359819.0000205565000.0000
50000828泰达转型机遇股票3.040042500.00002003880.0000
51000835华润元大富时中国A50指数3.7200386103.000018204800.0000
52000854鹏华养老产业股票8.8700868389.000040944500.0000
53000877华泰柏瑞量化优选混合1.8900240799.000011353700.0000
54000893工银创新动力股票6.1200969400.000045707200.0000
55000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式2.0700131500.00006200220.0000
56000936博时产业新动力混合A3.7000567990.000026780700.0000
57000953国泰睿吉灵活配置混合A2.600050000.00002357500.0000
58000954国泰睿吉灵活配置混合C2.600050000.00002357500.0000
59000955南方产业活力股票4.98001200058.000056582700.0000
60000961天弘沪深300指数A1.9300688176.000032447500.0000
61000972新华万银策略灵活配置混合2.4200122400.00005771160.0000
62000986中原英石灵活配置混合2.3100750000.000035362500.0000
63000992广发对冲套利定开混合1.5900103300.00004870600.0000
64001004新华稳健回报混合发起式3.3300225000.000010608800.0000
65001008工银国企改革股票7.67002827200.0000133302000.0000
66001015华夏沪深300指数增强A2.4300226352.000010672500.0000
67001016华夏沪深300指数增强C2.4300226352.000010672500.0000
68001043工银美丽城镇股票5.6000543724.000025636600.0000
69001044嘉实新消费股票8.21005774600.0000272272000.0000
70001047光大保德信国企改革股票3.3000800000.000037720000.0000
71001048富国新兴产业股票4.56002202742.0000103859000.0000
72001054工银新金融股票8.34001350000.000063652500.0000
73001072华安智能装备主题股票5.50001168394.000055089800.0000
74001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.390063100.00002975160.0000
75001074华泰柏瑞量化驱动混合1.9900277410.000013079900.0000
76001075宝盈转型动力混合3.66001471800.000069395400.0000
77001076易方达改革红利混合5.13002120796.000099995500.0000
78001106华商健康生活混合4.94001000000.000047150000.0000
79001115广发聚安混合A0.400020000.0000943000.0000
80001116广发聚安混合C0.400020000.0000943000.0000
81001119国投瑞银新回报混合1.780019545.0000921547.0000
82001126上投摩根卓越制造股票2.8600712400.000033589700.0000
83001133广发可选消费联接A0.06003914.0000184545.0000
84001135益民品质升级混合6.3600224464.000010583500.0000
85001140工银总回报灵活配置混合7.65001599990.000075439500.0000
86001143华商量化进取混合3.29001494144.000070448900.0000
87001148申万菱信多策略灵活配置混合0.800020016.0000943754.0000
88001179德邦大健康灵活配置混合8.78001036000.000048847400.0000
89001182易方达安心回馈混合2.6300254440.000011996800.0000
90001189广发聚宝混合0.330013000.0000612950.0000
91001193中金消费升级股票4.3400165500.00007803320.0000
92001194景顺长城稳健回报混合0.7500120200.00005667430.0000
93001196东方鼎新灵活配置混合1.9700100400.00004733860.0000
94001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.150020000.0000943000.0000
95001205建信稳健回报灵活配置混合0.9900107700.00005078060.0000
96001216易方达新收益混合A2.3200533800.000025168700.0000
97001217易方达新收益混合C2.3200533800.000025168700.0000
98001218国投瑞银精选收益混合7.50001013406.000047782100.0000
99001222鹏华外延成长混合9.0900510702.000024079600.0000
100001226中邮稳健添利灵活配置混合0.370050000.00002357500.0000
101001228国联安鑫享灵活配置混合A3.50009000.0000424350.0000
102001229德邦福鑫灵活配置混合A3.690039500.00001862420.0000
103001236博时丝路主题股票3.7200891100.000042015400.0000
104001245工银生态环境股票3.9800803524.000037886200.0000
105001253建信回报灵活配置混合2.1800304800.000014371300.0000
106001255长城改革红利混合2.1500214500.000010113700.0000
107001270英大灵活配置混合发起式A5.6800200000.00009430000.0000
108001271英大灵活配置混合发起式B5.6800200000.00009430000.0000
109001281长安鑫利优选混合A5.6900107100.00005049760.0000
110001291大摩量化多策略股票1.8800195500.00009217820.0000
111001296长城转型成长混合3.570090000.00004243500.0000
112001297平安大华智慧中国混合5.1300477700.000022523600.0000
113001300大成睿景灵活配置混合A4.1800865944.000040829300.0000
114001301大成睿景灵活配置混合C4.1800865944.000040829300.0000
115001303银华稳利灵活配置混合5.590060900.00002871440.0000
116001310华泰柏瑞行业竞争优势混合1.950078100.00003682420.0000
117001316安信稳健增值混合A1.160030000.00001414500.0000
118001319农银信息传媒股票2.0600663000.000031260400.0000
119001320工银丰盈回报灵活配置混合5.5000119440.00005631600.0000
120001335南方利众混合A0.680029300.00001381500.0000
121001336鹏华弘益混合A0.7100100000.00004715000.0000
122001337鹏华弘益混合C0.7100100000.00004715000.0000
123001338安信稳健增值混合C1.160030000.00001414500.0000
124001342易方达新享混合A2.430058011.00002735220.0000
125001343易方达新享混合C2.430058011.00002735220.0000
126001367德邦新添利灵活配置混合A0.7900169000.00007968350.0000
127001379景顺长城领先回报混合C1.8900116690.00005501930.0000
128001382易方达国企改革混合5.6500168656.00007952130.0000
129001399安信鑫安得利混合A1.2600172900.00008152240.0000
130001400安信鑫安得利混合C1.2600172900.00008152240.0000
131001407景顺长城稳健回报混合C0.7500120200.00005667430.0000
132001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.680080000.00003772000.0000
133001419泰达宏利新思路混合A2.660084400.00003979460.0000
134001423景顺长城安享回报混合C1.1700186400.00008788760.0000
135001424博时新起点混合A6.6400800820.000037758700.0000
136001425博时新起点混合C6.6400800820.000037758700.0000
137001428工银灵活配置混合B1.820060800.00002866720.0000
138001433易方达瑞景混合1.6900189783.00008948270.0000
139001441易方达瑞信混合I4.1200273000.000012872000.0000
140001442易方达瑞信混合E4.1200273000.000012872000.0000
141001443易方达瑞选混合I2.5600386400.000018218800.0000
142001444易方达瑞选混合E2.5600386400.000018218800.0000
143001449华商双驱优选混合7.6600900000.000042435000.0000
144001468广发改革混合4.8700349706.000016488600.0000
145001487宝盈优势产业混合9.5600203400.00009590310.0000
146001495东方新价值混合A2.2600170000.00008015500.0000
147001505南方利众混合C0.680029300.00001381500.0000
148001507景顺长城泰和回报混合C2.5900167300.00007888200.0000
149001520国投瑞银研究精选股票3.300064010.00003018070.0000
150001524华泰柏瑞军工股票0.810089500.00004219920.0000
151001543宝盈新锐混合9.6600320800.000015125700.0000
152001562易方达瑞和混合3.0600372000.000017539800.0000
153001586天弘中证100指数A2.980024100.00001136320.0000
154001587天弘中证100指数C2.980024100.00001136320.0000
155001588天弘中证800指数A1.460039600.00001867140.0000
156001589天弘中证800指数C1.460039600.00001867140.0000
157001603易方达安盈回报混合4.030099361.00004684870.0000
158001610平安大华鑫享混合C1.500070600.00003328790.0000
159001622新华鑫锐混合2.8900107300.00005059200.0000
160001623兴业国企改革混合3.8800147800.00006968770.0000
161001650工银丰收回报灵活配置混合A0.760055000.00002593250.0000
162001651工银新蓝筹股票3.1000273500.000012895500.0000
163001657长安鑫富领先混合2.510018000.0000848700.0000
164001659富安达新动力混合3.930078797.00003715280.0000
165001660富安达行业轮动混合2.3400125100.00005898460.0000
166001677中银战略新兴产业股票4.9600249700.000011773400.0000
167001681新华积极价值混合5.6900108000.00005092200.0000
168001692南方国策动力股票4.1000132200.00006233230.0000
169001696南方智造股票4.2000102000.00004809300.0000
170001704国投瑞银进宝混合7.5300688310.000032453800.0000
171001708东兴改革精选混合3.880020000.0000943000.0000
172001710安信新趋势混合A0.790090072.00004246900.0000
173001711安信新趋势混合C0.790090072.00004246900.0000
174001714工银文体产业股票5.1900480596.000022660100.0000
175001715工银新焦点灵活配置混合A3.000051262.00002417000.0000
176001720工银新增利混合0.760020000.0000943000.0000
177001721工银新增益混合1.7700195699.00009227210.0000
178001722工银银和利混合2.3500272717.000012858600.0000
179001726汇添富新兴消费股票5.6200795977.000037530300.0000
180001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.8900174100.00008208820.0000
181001731广发百发大数据价值混合A4.310048300.00002277340.0000
182001732广发百发大数据价值混合E4.310048300.00002277340.0000
183001736圆信永丰优加生活股票5.35001399945.000066007400.0000
184001738大摩新趋势混合2.960035800.00001687970.0000
185001741广发百发大数据精选混合A7.1700103700.00004889460.0000
186001742广发百发大数据精选混合E7.1700103700.00004889460.0000
187001745易方达瑞富混合I2.1000194500.00009170680.0000
188001746易方达瑞富混合E2.1000194500.00009170680.0000
189001747易方达瑞祺混合I0.870092500.00004361380.0000
190001748易方达瑞祺混合E0.870092500.00004361380.0000
191001796汇添富安鑫智选混合A8.5400713500.000033641500.0000
192001801汇添富达欣混合A2.120033234.00001566980.0000
193001816汇添富新睿精选混合A2.160076700.00003616400.0000
194001830融通跨界成长灵活配置混合3.910039000.00001838850.0000
195001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.950041700.00001966160.0000
196001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.950041700.00001966160.0000
197001854景顺长城景颐增利债券A1.520019900.0000938285.0000
198001855景顺长城景颐增利债券C1.520019900.0000938285.0000
199001856易方达环保灵活配置混合2.440049692.00002342980.0000
200001858建信鑫利灵活配置混合2.0700174000.00008204100.0000
201001878嘉实沪港深精选股票4.07006774813.0000319432000.0000
202001892长盛新兴成长混合7.99001021500.000048163700.0000
203001896泰达宏利绝对混合1.260017000.0000801550.0000
204001905华安安益灵活配置混合2.1600150000.00007072500.0000
205001910泰康新机遇灵活配置混合5.86003004122.0000141644000.0000
206001917招商量化精选股票1.190011800.0000556370.0000
207001920景顺长城景颐宏利债券A1.480093000.00004384950.0000
208001923国泰添益灵活配置混合1.8200190496.00008981890.0000
209001927华夏消费升级混合A8.51001920000.000090528000.0000
210001940农银汇理现代农业加混合3.080055900.00002635680.0000
211001998工银新焦点灵活配置混合C3.000051262.00002417000.0000
212002000工银新生利混合1.6500182615.00008610300.0000
213002005工银新得利混合0.860060000.00002829000.0000
214002011华夏红利混合2.05003389657.0000159822000.0000
215002065景顺长城景盛双息收益债券A1.640015000.0000707250.0000
216002066景顺长城景盛双息收益债券C1.640015000.0000707250.0000
217002072长安鑫利优选混合C5.6900107100.00005049760.0000
218002085长盛互联网+混合9.4900176400.00008317260.0000
219002104博时新价值混合A6.5600270000.000012730500.0000
220002105博时新价值混合C6.5600270000.000012730500.0000
221002111华宝新起点混合0.400057100.00002692260.0000
222002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.680080000.00003772000.0000
223002118广发安盈混合A1.840075200.00003545680.0000
224002119广发安盈混合C1.840075200.00003545680.0000
225002123北信瑞丰外延增长混合0.76002000.000094300.0000
226002133广发鑫益混合7.33006000000.0000282900000.0000
227002142博时外延增长主题混合3.6800162000.00007638300.0000
228002158汇添富安鑫智选混合C8.5400713500.000033641500.0000
229002160南方转型驱动灵活配置混合4.0500200000.00009430000.0000
230002162东方新价值混合C2.2600170000.00008015500.0000
231002164汇添富新睿精选混合C2.160076700.00003616400.0000
232002165汇添富达欣混合C2.120033234.00001566980.0000
233002167南方顺康混合3.0600113600.00005356240.0000
234002174东方互联网嘉混合8.550044000.00002074600.0000
235002180中银移动互联混合4.8900113100.00005332660.0000
236002181华安大安全混合5.0800246400.000011617800.0000
237002182东兴蓝海财富混合4.680065000.00003064750.0000
238002186国联安鑫享灵活配置混合C3.50009000.0000424350.0000
239002191农银物联网混合2.080026200.00001235330.0000
240002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.450046300.00002183040.0000
241002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.450046300.00002183040.0000
242002220南方瑞利混合2.760095359.00004496180.0000
243002233工银丰收回报灵活配置混合C0.760055000.00002593250.0000
244002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式1.790019100.0000900565.0000
245002289华商改革创新股票2.8000300000.000014145000.0000
246002291诺安安鑫混合3.7600217300.000010245700.0000
247002293南方益和混合0.5100263052.000012402900.0000
248002294博时新机遇混合C0.9400146100.00006888620.0000
249002295广发稳安混合0.4100100000.00004715000.0000
250002306银华合利债券1.470016407.0000773590.0000
251002307银华多元视野灵活配置混合2.670099060.00004670680.0000
252002310创金合信沪深300增强A5.2400485300.000022881900.0000
253002314泰达宏利新思路混合B2.660084400.00003979460.0000
254002315创金合信沪深300增强C5.2400485300.000022881900.0000
255002323银华稳利C5.590060900.00002871440.0000
256002351易方达裕祥回报债券2.1900356254.000016797400.0000
257002385博时沪深300指数C2.12002597792.0000122486000.0000
258002419汇添富盈安2.1600600000.000028290000.0000
259002420汇添富盈鑫混合3.00001299995.000061294800.0000
260002430中银丰利混合A2.5700360000.000016974000.0000
261002431中银丰利混合C2.5700360000.000016974000.0000
262002441德邦新添利灵活配置混合C0.7900169000.00007968350.0000
263002446广发稳鑫混合0.7300141200.00006657580.0000
264002474中邮睿信增强债券0.570020000.0000943000.0000
265002475中邮睿利增强债券0.660020000.0000943000.0000
266002495前海开源量化优选混合A0.50005700.0000268755.0000
267002496前海开源量化优选混合C0.50005700.0000268755.0000
268002501银华远景债券1.5300165399.00007798560.0000
269002545东方岳灵活配置混合1.980088100.00004153920.0000
270002559博时鑫瑞混合C3.5100400000.000018860000.0000
271002577南方新兴混合3.3900141400.00006667010.0000
272002604华夏新起点混合2.100068500.00003229780.0000
273002605融通新消费灵活配置混合3.910076100.00003588120.0000
274002622广发稳裕混合0.000082.00003866.0000
275002640中信建投睿溢混合A1.420021000.0000990150.0000
276002669华商万众创新混合5.530090000.00004243500.0000
277002670万家沪深300指数增强A2.800054800.00002583820.0000
278002671万家沪深300指数增强C2.800054800.00002583820.0000
279002681金鹰元和灵活配置混合A5.8500952629.000044916500.0000
280002714鹏华金城混合0.5400330000.000015559500.0000
281002715新华健康生活主题混合2.21004902.0000231129.0000
282002730华富华鑫灵活配置混合A3.360090000.00004243500.0000
283002749嘉实稳盛债券3.3000160000.00007544000.0000
284002767泰康宏泰回报混合3.0500225497.000010632200.0000
285002792景顺长城顺益回报混合A3.680042612.00002009160.0000
286002793景顺长城顺益回报混合C3.680042612.00002009160.0000
287002804华泰柏瑞量化对冲混合2.110065800.00003102470.0000
288002809鹏华兴华定期开放混合1.530050000.00002357500.0000
289002833华夏新锦绣混合A2.160079700.00003757860.0000
290002834华夏新锦绣混合C2.160079700.00003757860.0000
291002837华夏网购精选混合2.060023174.00001092650.0000
292002842景顺长城景盈金利债券A1.23008274.0000390119.0000
293002850南方甑智混合0.360080000.00003772000.0000
294002851南方品质混合8.740010172117.0000479615000.0000
295002861工银智能制造股票2.700016738.0000789197.0000
296002932圆信永丰强化收益债券A2.8600294100.000013866800.0000
297002933圆信永丰强化收益债券C2.8600294100.000013866800.0000
298002952建信多因子量化股票1.210010600.0000499790.0000
299002959汇添富盈泰混合2.1000900000.000042435000.0000
300002965中海合嘉增强收益债券A0.790010300.0000485645.0000
301002966中海合嘉增强收益债券C0.790010300.0000485645.0000
302002969易方达丰和债券0.8100990101.000046683300.0000
303002977广发可选消费联接C0.06003914.0000184545.0000
304003026安信新价值混合A1.250020000.0000943000.0000
305003027安信新价值混合C1.250020000.0000943000.0000
306003059长信先利半年定期开放混合0.430022400.00001056160.0000
307003092华商丰利增强定开债券A1.580018300.0000862845.0000
308003093华商丰利增强定开债券C1.580018300.0000862845.0000
309003120博时鑫源混合C9.2300200926.00009473660.0000
310003131国寿安保强国智造混合2.560036000.00001697400.0000
311003161南方安泰混合0.8300123794.00005836890.0000
312003184中证财通可持续发展100指数C2.740052900.00002494240.0000
313003247泰达宏利启智混合A1.9400180100.00008491720.0000
314003248泰达宏利启智混合C1.9400180100.00008491720.0000
315003261安信沪深300增强A4.460037500.00001768120.0000
316003262安信沪深300增强C4.460037500.00001768120.0000
317003295南方安裕混合A0.8200130874.00006170710.0000
318003301华夏鼎融债券A0.280011960.0000563914.0000
319003302华夏鼎融债券C0.280011960.0000563914.0000
320003331博时乐臻定开混合7.6900500000.000023575000.0000
321003332南方荣发定期开放混合发起1.7600200000.00009430000.0000
322003341工银瑞盈18个月定开债券1.260040490.00001909100.0000
323003378泰康策略优选混合5.3800884760.000041716400.0000
324003413华泰柏瑞新经济沪港深混合5.680030000.00001414500.0000
325003416招商财经大数据股票1.59007200.0000339480.0000
326003446英大睿鑫灵活配置混合A5.7300200000.00009430000.0000
327003476南方安颐混合0.420011700.0000551655.0000
328003477南方睿见混合0.310013000.0000612950.0000
329003548泰达宏利沪深300指数增强C3.5200138200.00006516130.0000
330003555华泰柏瑞睿利混合A0.780033100.00001560660.0000
331003556华泰柏瑞睿利混合C0.780033100.00001560660.0000
332003567华夏行业景气混合4.560070400.00003319360.0000
333003610南方荣安定期开放混合A0.820028000.00001320200.0000
334003611南方荣安定期开放混合C0.820028000.00001320200.0000
335003689国泰鸿益灵活配置混合A1.1800200000.00009430000.0000
336003690国泰鸿益灵活配置混合C1.1800200000.00009430000.0000
337003710国投瑞银和顺债券3.030053000.00002498950.0000
338003762国开开泰混合A0.13006000.0000282900.0000
339003763国开开泰混合C0.13006000.0000282900.0000
340003827华夏鼎汇债券C0.22004800.0000226320.0000
341003839易方达瑞通混合A2.7400399800.000018850600.0000
342003840易方达瑞通混合C2.7400399800.000018850600.0000
343003842中邮景泰灵活配置混合A0.610070000.00003300500.0000
344003843中邮景泰灵活配置混合C0.610070000.00003300500.0000
345003856国都聚鑫定期开放混合0.240021000.0000990150.0000
346003882易方达瑞弘混合A3.0200390557.000018414800.0000
347003883易方达瑞弘混合C3.0200390557.000018414800.0000
348003886汇安丰利混合A1.920048100.00002267920.0000
349003887汇安丰利混合C1.920048100.00002267920.0000
350003938南方荣尊定期开放混合A0.10002500.0000117875.0000
351003939南方荣尊定期开放混合C0.10002500.0000117875.0000
352003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6.8400403700.000019034500.0000
353003957安信新起点混合A2.150063500.00002994020.0000
354003958安信新起点混合C2.150063500.00002994020.0000
355003961易方达瑞程混合A3.7400110398.00005205270.0000
356003962易方达瑞程混合C3.7400110398.00005205270.0000
357004036鹏华弘樽混合A4.66005600.0000264040.0000
358004037鹏华弘樽混合C4.66005600.0000264040.0000
359004119广发创新驱动混合5.9200366510.000017280900.0000
360004129国联安鑫汇混合A2.340095200.00004488680.0000
361004130国联安鑫汇混合C2.340095200.00004488680.0000
362004144上投摩根安丰回报混合A0.580058400.00002753560.0000
363004145上投摩根安丰回报混合C0.580058400.00002753560.0000
364004146上投摩根安泽回报混合A0.580058400.00002753560.0000
365004147上投摩根安泽回报混合C0.580058400.00002753560.0000
366004148圆信永丰多策略混合7.27002129496.0000100406000.0000
367004190招商沪深300指数A2.770044252.00002086480.0000
368004191招商沪深300指数C2.770044252.00002086480.0000
369004202华夏睿磐泰兴混合0.31003800.0000179170.0000
370004205东方支柱产业灵活配置混合5.250040000.00001886000.0000
371004206华商元亨灵活配置混合2.770082600.00003894590.0000
372004209大成智惠量化多策略混合3.950024400.00001150460.0000
373004249安信中国制造混合5.0200100000.00004715000.0000
374004287国投瑞银安颐多策略混合5.300045000.00002121750.0000
375004335华宝新飞跃混合1.570070700.00003333500.0000
376004340泰康兴泰回报沪港深混合4.8500300621.000014174300.0000
377004341农银尖端科技灵活配置混合2.160062600.00002951590.0000
378004354益民中证智能消费指数5.82009833.0000463626.0000
379004359创金合信量化核心混合A4.1400120900.00005700440.0000
380004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.5300337304.000015903900.0000
381004390平安大华转型创新混合A1.630031200.00001471080.0000
382004393安信合作创新混合4.6400210003.00009901640.0000
383004396中银文体娱乐混合5.160057047.00002689770.0000
384004434博时逆向投资混合A3.8500303100.000014291200.0000
385004435博时逆向投资混合C3.8500303100.000014291200.0000
386004436汇添富年年泰定开混合A4.1600140300.00006615140.0000
387004437汇添富年年泰定开混合C4.1600140300.00006615140.0000
388004451汇添富年年丰定开混合A4.150043200.00002036880.0000
389004452汇添富年年丰定开混合C4.150043200.00002036880.0000
390004477嘉实沪港深回报混合6.11006612088.0000311760000.0000
391004484泰达宏利业绩股票A4.190092900.00004380240.0000
392004485泰达宏利业绩股票C4.190092900.00004380240.0000
393004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.16001600.000075440.0000
394004512海富通富睿混合C1.340020600.0000971290.0000
395004513海富通富睿混合A1.340020600.0000971290.0000
396004514鹏华新科技传媒混合4.640047767.00002252210.0000
397004517南方安康混合2.160070000.00003300500.0000
398004521安信工业4.0混合A4.060021400.00001009010.0000
399004522安信工业4.0混合C4.060021400.00001009010.0000
400004525中欧达乐混合0.9100130000.00006129500.0000
401004534添富年年益定开混合A4.140070400.00003319360.0000
402004535添富年年益定开混合C4.140070400.00003319360.0000
403004549富安达消费主题混合4.6300175025.00008252430.0000
404004564北信瑞丰鼎利债券A0.93003000.0000141450.0000
405004573新华鑫泰灵活配置混合4.490040000.00001886000.0000
406004604富国新活力灵活配置混合A1.440044600.00002102890.0000
407004605富国新活力灵活配置混合C1.440044600.00002102890.0000
408004606上投摩根优选多因子股票2.230056800.00002678120.0000
409004608长信乐信混合A0.460010000.0000471500.0000
410004609长信乐信混合C0.460010000.0000471500.0000
411004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.500062700.00002956300.0000
412004674富国新机遇灵活配置混合A4.22009000.0000424350.0000
413004675富国新机遇灵活配置混合C4.22009000.0000424350.0000
414004677博时战略新兴产业混合3.910040700.00001919000.0000
415004687添富熙和混合A6.9200662219.000031223600.0000
416004688添富熙和混合C6.9200662219.000031223600.0000
417004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.060046400.00002187760.0000
418004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.060046400.00002187760.0000
419004730建信量化事件驱动股票1.610037700.00001777560.0000
420004734中欧瑾灵灵活配置混合A5.140084100.00003965320.0000
421004735中欧瑾灵灵活配置混合C5.140084100.00003965320.0000
422004742易方达深证100ETF联接C0.220063000.00002970450.0000
423004774添富添福吉祥混合1.5800110600.00005214790.0000
424004777国都消费升级混合3.870013000.0000612950.0000
425004805长信消费精选行业量化股票2.500066400.00003130760.0000
426004814中欧红利优享灵活配置混合A8.440094000.00004432100.0000
427004815中欧红利优享灵活配置混合C8.440094000.00004432100.0000
428004845南华瑞盈混合发起A4.270018000.0000848700.0000
429004846南华瑞盈混合发起C4.270018000.0000848700.0000
430004847中欧聚信债券1.500019100.0000900565.0000
431004848中欧睿泓定期开放混合3.4700613900.000028945400.0000
432004885长信先优债券1.170025200.00001188180.0000
433004934圆信永丰消费升级混合3.59001440527.000067920800.0000
434004946添富盈润混合A2.960076500.00003606980.0000
435004947添富盈润混合C2.960076500.00003606980.0000
436004951申万菱信价值优利混合2.890054800.00002583820.0000
437004958圆信永丰优享生活混合4.3300500000.000023575000.0000
438004959圆信永丰优悦生活混合3.55001506000.000071007900.0000
439004986鹏华策略回报混合8.76003246349.0000153065000.0000
440004995广发品牌消费股票7.670085620.00004036980.0000
441004997广发高端制造股票9.760093873.00004426110.0000
442005005中金金泽混合A4.380017000.0000801550.0000
443005006中金金泽混合C4.380017000.0000801550.0000
444005007景顺长城景瑞睿利回报混合2.6600164800.00007770320.0000
445005014泰康景泰回报混合A4.5300345180.000016275200.0000
446005015泰康景泰回报混合C4.5300345180.000016275200.0000
447005028鹏华研究精选混合3.8900534122.000025183900.0000
448005053银河量化价值混合2.9600143765.00006778520.0000
449005063广发中证全指家用电器指数A17.0800292912.000013810800.0000
450005064广发中证全指家用电器指数C17.0800292912.000013810800.0000
451005078富国宝利增强债券0.67004100.0000193315.0000
452005080海富通量化多因子混合C8.070041600.00001961440.0000
453005081海富通量化多因子混合A8.070041600.00001961440.0000
454005084平安大华量化先锋混合A1.55005900.0000278185.0000
455005085平安大华量化先锋混合C1.55005900.0000278185.0000
456005108圆信永丰双利优选混合7.25001177028.000055496900.0000
457005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式5.820026500.00001249480.0000
458005120上投摩根量化多因子混合2.1900167100.00007878760.0000
459005123南方优享分红混合A8.60007392852.0000348573000.0000
460005137长信量化价值精选混合2.420026700.00001258900.0000
461005164富荣福锦混合A1.290030000.00001414500.0000
462005165富荣福锦混合C1.290030000.00001414500.0000
463005169华泰保兴策略精选混合A3.690050100.00002362220.0000
464005170华泰保兴策略精选混合C3.690050100.00002362220.0000
465005188海富通量化前锋股票C5.2300105000.00004950750.0000
466005189海富通量化前锋股票A5.2300105000.00004950750.0000
467005193北信瑞丰鼎利债券C0.93003000.0000141450.0000
468005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.16001600.000075440.0000
469005241中欧时代智慧混合A2.91001529748.000072127600.0000
470005242中欧时代智慧混合C2.91001529748.000072127600.0000
471005250银华估值优势混合4.27001903519.000089750900.0000
472005251银华多元动力灵活配置混合2.130088700.00004182200.0000
473005258景顺长城量化平衡混合1.2500277300.000013074700.0000
474005267嘉实价值精选股票8.94007857400.0000370476000.0000
475005275中欧创新成长灵活配置混合A4.08001907973.000089960900.0000
476005276中欧创新成长灵活配置混合C4.08001907973.000089960900.0000
477005287海富通创业板增强C9.680053775.00002535490.0000
478005288海富通创业板增强A9.680053775.00002535490.0000
479005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.900045200.00002131180.0000
480005379添富价值创造定开混合6.83003499957.0000165023000.0000
481005396中金丰硕混合1.780086600.00004083190.0000
482005397南方安养混合0.410022300.00001051440.0000
483005403南方融尚再融资混合0.670075000.00003536250.0000
484005414创金合信国证A股指数A1.07002300.0000108445.0000
485005415创金合信国证A股指数C1.07002300.0000108445.0000
486005416鹏华尊惠定期开放混合A2.000088800.00004186920.0000
487005417鹏华尊惠定期开放混合C2.000088800.00004186920.0000
488005418申万菱信量化驱动混合2.4800100000.00004715000.0000
489005422鹏华兴嘉定期开放混合0.910040000.00001886000.0000
490005450华夏稳盛混合3.66004565914.0000215283000.0000
491005463银华多元收益定期开放混合A2.0100102800.00004847020.0000
492005464银华多元收益定期开放混合C2.0100102800.00004847020.0000
493005474泰康均衡优选混合A5.6600861630.000040625900.0000
494005475泰康均衡优选混合C5.6600861630.000040625900.0000
495005486平安大华量化精选混合A1.780077900.00003672980.0000
496005487平安大华量化精选混合C1.780077900.00003672980.0000
497005498银华积极成长混合3.2100314732.000014839600.0000
498005526工银新生代消费混合4.99001262206.000059513000.0000
499005530添富价值多因子股票2.5300107900.00005087480.0000
500005543银华心诚灵活配置混合4.48002161500.0000101915000.0000
501005549富国成长优选三年定开混合4.99002442610.0000115169000.0000
502005563创金合信国证1000指数A1.41002800.0000132020.0000
503005564创金合信国证1000指数C1.41002800.0000132020.0000
504005612嘉实核心优势股票4.22006993834.0000329759000.0000
505005616东方量化成长灵活配置混合1.4800182100.00008586020.0000
506005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.020097200.00004582980.0000
507005620中欧品质消费股票A5.720087800.00004139770.0000
508005638农银汇理量化智慧动力混合1.7400177600.00008373840.0000
509005658华夏沪深300ETF联接C0.040091246.00004302250.0000
510005683国寿安保华兴灵活配置混合0.770026000.00001225900.0000
511005730国泰江源优势精选灵活配置混合2.1400833800.000039313700.0000
512005739富国转型机遇混合2.5000892026.000042059000.0000
513005878博时产业新动力混合C3.7000567990.000026780700.0000
514020011国泰沪深300指数A1.9700680851.000032102100.0000
515020022国泰策略价值灵活配置混合1.780041000.00001933150.0000
516020026国泰成长优选股票3.49003524900.0000166199000.0000
517040001华安创新股票6.57002604500.0000122802000.0000
518040005华安宏利股票9.88004333148.0000204308000.0000
519050012博时策略配置混合3.2800253789.000011966200.0000
520050019博时转债增强债券A1.660074300.00003503240.0000
521050021博时创业板ETF联接A0.25002100.000099015.0000
522050029博时理财30天债券A0.9400146100.00006888620.0000
523050111博时信用债券C5.69001500000.000070725000.0000
524050119博时转债增强债券C1.660074300.00003503240.0000
525070003嘉实稳健混合3.34002098100.000098925400.0000
526070018嘉实回报混合3.1400291843.000013760400.0000
527070019嘉实价值优势股票7.97001427071.000067286400.0000
528070021嘉实主题新动力股票7.8200733600.000034589200.0000
529070023嘉实深证基本面120联接A0.280020700.0000976005.0000
530070032嘉实优化红利股票7.85005680530.0000267837000.0000
531080003长盛积极配置债券1.5100132940.00006268120.0000
532080007长盛同鑫行业混合5.070057800.00002725270.0000
533080012长盛电子信息产业A3.5400877000.000041350600.0000
534090010大成中证红利指数A2.090090468.00004265570.0000
535100029富国天成红利混合2.9000750100.000035367200.0000
536100032富国中证红利指数增强1.9800929300.000043816500.0000
537100038富国沪深300增强1.86001436789.000067744600.0000
538100039富国通胀通缩主题轮动混合2.950097400.00004592410.0000
539100056富国低碳环保股票4.53005630322.0000265470000.0000
540100060富国高新技术产业股票5.0000340000.000016031000.0000
541110015易方达行业领先股票8.02001600000.000075440000.0000
542110019易方达深证100ETF联接A0.220063000.00002970450.0000
543110022易方达消费行业股票5.050018072149.0000852102000.0000
544110027易方达安心回报债券A2.16003009414.0000141894000.0000
545110028易方达安心回报债券B2.16003009414.0000141894000.0000
546110030易方达沪深300量化增强2.4300509600.000024027600.0000
547150031银华中证等权90指数鑫利1.100037565.00001771190.0000
548150049南方新兴消费收益4.6500808339.000038113200.0000
549150050南方新兴消费进取4.6500808339.000038113200.0000
550150051信诚沪深300指数分级A1.530087150.00004109120.0000
551150052信诚沪深300指数分级B1.530087150.00004109120.0000
552150076浙商沪深300指数分级稳健1.900012752.0000601257.0000
553150077浙商沪深300指数分级进取1.900012752.0000601257.0000
554150083广发深证100指数分级A6.6600116222.00005479870.0000
555150084广发深证100指数分级B6.6600116222.00005479870.0000
556150092诺德深证300指数分级A3.85004660.0000219719.0000
557150093诺德深证300指数分级B3.85004660.0000219719.0000
558150104华安沪深300指数分级A1.9700106652.00005028640.0000
559150105华安沪深300指数分级B1.9700106652.00005028640.0000
560150123建信央视财经50指数分级A4.49001313965.000061953400.0000
561150124建信央视财经50指数分级B4.49001313965.000061953400.0000
562150135国富中证100指数增强分级A3.590044300.00002088740.0000
563150136国富中证100指数增强分级B3.590044300.00002088740.0000
564150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.30003800.0000179170.0000
565150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.30003800.0000179170.0000
566159901易方达深证100ETF6.82004869228.0000229584000.0000
567159903深成ETF3.6300309040.000014571200.0000
568159905工银深证红利ETF13.63002181425.0000102854000.0000
569159908博时创业板ETF7.930072824.00003433650.0000
570159910嘉实深证基本面120ETF9.4500734294.000034622000.0000
571159912汇添富深证300ETF4.410074548.00003514940.0000
572159913交银深证300价值ETF9.1300123974.00005845370.0000
573159916深F60ETF12.0500794162.000037444700.0000
574159919嘉实沪深300ETF2.11007215708.0000340221000.0000
575159923大成中证100ETF3.110034484.00001625920.0000
576159925南方沪深300ETF2.1000472264.000022267200.0000
577159936广发中证全指可选消费ETF8.5200519788.000024508000.0000
578159943大成深证成份ETF3.6600204700.00009651600.0000
579159950易方达深证成指ETF3.330012900.0000608235.0000
580160127南方新兴消费增长分级股票4.6500808339.000038113200.0000
581160314华夏行业股票(LOF)2.1200934494.000044061400.0000
582160323华夏磐泰混合(LOF)0.980028800.00001357920.0000
583160415华安量化多因子混合4.350098000.00004620700.0000
584160417华安沪深300指数分级1.9700106652.00005028640.0000
585160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.87001185794.000055910200.0000
586160512博时卓越品牌股票(LOF)6.2700524000.000024706600.0000
587160605鹏华中国50混合6.51001375400.000064850100.0000
588160607鹏华价值优势股票(LOF)6.36002759142.0000130094000.0000
589160611鹏华优质治理股票(LOF)3.4700645957.000030456900.0000
590160615鹏华沪深300指数A2.0100134606.00006346670.0000
591160624鹏华消费领先混合3.7200183996.00008675410.0000
592160627鹏华策略优选混合5.2100619000.000029185800.0000
593160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0700231748.000010926900.0000
594160806长盛同庆2.030054623.00002575470.0000
595160807长盛沪深300指数(LOF)1.680018516.0000873029.0000
596161207国投瑞银沪深300指数分级1.900084916.00004003790.0000
597161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.510039248.00001850540.0000
598161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.6300575109.000027116400.0000
599161604融通深证100指数6.76007987752.0000376622000.0000
600161605融通蓝筹成长混合3.1400461000.000021736200.0000
601161607融通巨潮100指数(LOF)A3.2500482174.000022734500.0000
602161612融通深证成份指数A3.420090902.00004286030.0000
603161718招商沪深300高贝塔指数分级1.30003800.0000179170.0000
604161812银华深证100指数分级6.60003497848.0000164924000.0000
605161816银华中证等权90指数分级1.100037565.00001771190.0000
606161907万家中证红利指数(LOF)2.180020092.0000947338.0000
607162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.910010000.0000471500.0000
608162208泰达宏利首选企业股票3.0500234114.000011038500.0000
609162210泰达宏利集利债券A0.3100105600.00004979040.0000
610162213泰达宏利沪深300指数增强A3.5200138200.00006516130.0000
611162307海富通中证100指数(LOF)3.140057122.00002693300.0000
612162509国联安双禧中证100指数2.9700101512.00004786290.0000
613162605景顺长城鼎益股票(LOF)7.22005896400.0000278015000.0000
614162714广发深证100指数分级6.6600116222.00005479870.0000
615163109申万菱信深证成指分级3.36001450758.000068403200.0000
616163409兴全绿色投资股票(LOF)6.2300575334.000027127000.0000
617163805中银策略股票3.9800506700.000023890900.0000
618163808中银中证100指数增强2.8800184510.00008699650.0000
619163809中银蓝筹混合4.1800262000.000012353300.0000
620163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.490065000.00003064750.0000
621164508国富中证100指数增强分级3.590044300.00002088740.0000
622164814工银双债增强债券1.340017000.0000801550.0000
623165309建信沪深300指数(LOF)1.9500203826.00009610400.0000
624165312建信央视财经50指数分级4.49001313965.000061953400.0000
625165313建信优势动力股票(LOF)2.9700221800.000010457900.0000
626165508信诚深度价值股票(LOF)3.030032800.00001546520.0000
627165515信诚沪深300指数分级1.530087150.00004109120.0000
628165516信诚周期轮动股票(LOF)4.3500400000.000018860000.0000
629165707诺德深证300指数分级3.85004660.0000219719.0000
630166006中欧行业成长混合4.21005843143.0000275504000.0000
631166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.740053076.00002502530.0000
632166802浙商沪深300指数分级1.900012752.0000601257.0000
633167601国金沪深300指数增强2.180036254.00001709380.0000
634168301东海祥龙混合(LOF)1.2700205400.00009684610.0000
635169103东方红睿轩沪港深混合3.1600949628.000044775000.0000
636180003银华-道琼斯88指数A2.27001015483.000047880000.0000
637180013银华领先策略股票5.61001188883.000056055800.0000
638180015银华增强收益债券1.530075268.00003548890.0000
639180018银华和谐主题混合5.2800290566.000013700200.0000
640180025银华信用双利债券A1.530091566.00004317340.0000
641180028银华永祥灵活配置混合4.440088400.00004168060.0000
642200001长城久恒平衡混合2.200040200.00001895430.0000
643200002长城久泰沪深300指数A3.2700477010.000022491000.0000
644200008长城品牌优选股票6.95005399531.0000254588000.0000
645202001南方稳健成长混合5.35002139627.0000100883000.0000
646202002南方稳健成长贰号混合5.27001885001.000088877800.0000
647202009南方盛元红利股票4.5700800000.000037720000.0000
648202011南方优选价值股票3.86001347350.000063527600.0000
649202015南方沪深300ETF联接A0.080014100.0000664815.0000
650202017南方深证成份ETF联接A0.16009000.0000424350.0000
651202101南方宝元债券A0.8800350065.000016505600.0000
652202202南方避险增值混合0.4500508875.000023993500.0000
653202211南方中证100指数A2.900098000.00004620700.0000
654202213南方核心竞争混合0.3900249425.000011760400.0000
655206002鹏华精选成长股票4.3200140021.00006601990.0000
656206007鹏华消费优选混合6.58001355049.000063890600.0000
657213010宝盈中证100指数增强A2.9900139600.00006582140.0000
658217016招商深证100指数A6.8200100838.00004754510.0000
659217027招商央视财经50指数A4.5800352974.000016642700.0000
660233008大摩消费领航混合3.350087000.00004102050.0000
661233010大摩深证300指数增强2.320019380.0000913767.0000
662233015大摩量化配置股票2.8900431400.000020340500.0000
663240002华宝宝康配置混合3.2200214800.000010127800.0000
664240012华宝增强收益债券A0.990028800.00001357920.0000
665240014华宝中证100指数A3.0800488578.000023036500.0000
666240017华宝兴业新兴产业股票3.3100308500.000014545800.0000
667253010国联安安心成长混合6.3400150000.00007072500.0000
668257040国联安红利股票5.6400106600.00005026190.0000
669257050国联安主题驱动股票2.320050000.00002357500.0000
670260103景顺长城动力平衡混合4.17001422500.000067070900.0000
671260104景顺长城内需增长股票5.44001149600.000054203600.0000
672260108景顺长城新兴成长股票6.23005250000.0000247538000.0000
673260109景顺长城内需贰号股票6.73002654900.0000125179000.0000
674260110景顺长城精选蓝筹股票7.72006000000.0000282900000.0000
675260111景顺长城公司治理股票3.1000134000.00006318100.0000
676260116景顺长城核心竞争力股票6.56003500000.0000165025000.0000
677260117景顺长城支柱产业股票2.5100121000.00005705150.0000
678261002景顺长城优信增利债券A1.7900190000.00008958500.0000
679270005广发聚丰股票2.56003243739.0000152942000.0000
680270022广发内需增长混合4.5900275900.000013008700.0000
681288001华夏经典配置混合3.0700495000.000023339200.0000
682310328申万菱信新动力股票3.2900531032.000025038200.0000
683310388申万菱信消费增长股票7.8400228646.000010780700.0000
684310398申万菱信沪深300价值指数A3.9700441186.000020801900.0000
685320010诺安中证100指数2.9100126021.00005941890.0000
686340008兴全有机增长混合4.25003897102.0000183748000.0000
687350001天治财富增长混合3.820062000.00002923300.0000
688350002天治品质优选混合5.070032000.00001508800.0000
689350007天治趋势精选混合4.760021600.00001018440.0000
690350008天治成长精选股票6.210026800.00001263620.0000
691360001光大保德信量化股票1.4000656700.000030963400.0000
692370024上投摩根核心优选股票6.11001168476.000055093600.0000
693373010上投摩根双息平衡混合3.05001113559.000052504300.0000
694376510上投摩根大盘蓝筹股票3.5600233800.000011023700.0000
695377530上投摩根行业轮动股票5.4300948396.000044716900.0000
696400001东方龙混合5.1200370000.000017445500.0000
697400003东方精选混合4.78001679960.000079210100.0000
698400013东方成长收益混合A4.700080000.00003772000.0000
699400022东方利群混合0.830028750.00001355560.0000
700400032东方主题精选混合6.1200150000.00007072500.0000
701410008华富中证100指数2.880057344.00002703770.0000
702450004国富深化价值股票1.910070566.00003327190.0000
703450007国富成长动力股票3.550057500.00002711120.0000
704450008国富沪深300指数2.900090442.00004264340.0000
705460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.02001600.000075440.0000
706470008汇添富策略回报股票5.15001299863.000061288500.0000
707470018汇添富双利债券A4.1700136100.00006417120.0000
708470021汇添富理财21天债券发起式A2.190058100.00002739420.0000
709470058汇添富可转债债券A2.1300160000.00007544000.0000
710470068汇添富深证300ETF联接0.0400600.000028290.0000
711470088汇添富6月红添利定开债券A4.58002109444.000099460300.0000
712481001工银核心价值股票5.04004726033.0000222832000.0000
713481006工银红利股票2.6500281991.000013295900.0000
714481008工银大盘蓝筹股票3.0800461500.000021759700.0000
715481009工银沪深300指数A1.99001078471.000050849900.0000
716487016工银灵活配置混合A1.820060800.00002866720.0000
717487021工银瑞信优质精选混合3.900076982.00003629700.0000
718501003长信中证上海改革指数(LOF)1.5700900.000042435.0000
719501038银华明择多策略定期开放混合5.21001275800.000060154000.0000
720501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.990039100.00001843560.0000
721501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.76002427920.0000114476000.0000
722501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A1.010029600.00001395640.0000
723510300华泰柏瑞沪深300ETF2.110010018461.0000472370000.0000
724510310易方达沪深300发起式ETF2.09001715569.000080889100.0000
725510330华夏沪深300ETF2.07007735230.0000364716000.0000
726510360广发沪深300ETF2.1100663000.000031260400.0000
727510380国寿安保沪深300ETF2.100047300.00002230200.0000
728510390平安大华沪深300ETF2.12002022516.000095361600.0000
729512550嘉实富时中国A50ETF4.130068000.00003206200.0000
730512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.7300210164.00009909230.0000
731519001银华价值优选股票3.44003089554.0000145672000.0000
732519018汇添富均衡增长股票5.65005259819.0000248000000.0000
733519025海富通领先成长股票4.9500103200.00004865880.0000
734519030海富通稳固收益债券2.030069300.00003267500.0000
735519039长盛同德主题股票3.98001019600.000048074100.0000
736519050海富通安颐收益混合A1.7300199897.00009425140.0000
737519056海富通内需热点股票9.030090800.00004281220.0000
738519062海富通阿尔法对冲混合1.770093900.00004427380.0000
739519093新华钻石品质企业股票3.7600150000.00007072500.0000
740519099新华灵活主题股票5.380034092.00001607440.0000
741519100长盛中证100指数3.0100221142.000010426800.0000
742519116浦银安盛沪深300指数增强2.430060800.00002866720.0000
743519130海富通新内需混合1.340020700.0000976005.0000
744519134海富通富祥混合3.060043800.00002065170.0000
745519156新华行业灵活配置混合A4.14001250000.000058937500.0000
746519158新华趋势领航股票3.6300502600.000023697600.0000
747519165新华鑫利灵活配置混合5.270025200.00001188180.0000
748519223海富通欣荣混合C5.8800157500.00007426120.0000
749519300大成沪深300指数A/B1.6600588889.000027766100.0000
750519606国泰金鑫股票4.07001652780.000077928600.0000
751519616银河君信混合A1.7900349926.000016499000.0000
752519623银河君耀混合A3.0000370000.000017445500.0000
753519640银河鸿利混合A3.1500400000.000018860000.0000
754519642银河智造混合3.820080000.00003772000.0000
755519664银河美丽股票A3.8100997500.000047032100.0000
756519671银河沪深300指数3.8400321095.000015139600.0000
757519679银河主题策略股票4.2900699923.000033001400.0000
758519706交银深证300价值联接0.12001700.000080155.0000
759519918华夏兴和混合4.7100342600.000016153600.0000
760519935长信创新驱动股票5.160039900.00001881280.0000
761519937长信先锐债券0.59005300.0000249895.0000
762519949长信利信混合A5.6100700000.000033005000.0000
763519957长信睿进混合A0.640041000.00001933150.0000
764519959长信多利混合4.4700210000.00009901500.0000
765519965长信量化多策略股票A2.690086200.00004064330.0000
766519969长信新利灵活配置混合1.960030000.00001414500.0000
767519971长信改革红利混合2.360014000.0000660100.0000
768519979长信内需成长混合A6.09004255797.0000200661000.0000
769519983长信量化先锋混合A1.4500849443.000040051200.0000
770530001建信恒久价值股票3.7500682000.000032156300.0000
771530005建信优化配置混合2.0600828100.000039044900.0000
772530015建信深证基本面60ETF联接A0.220012900.0000608235.0000
773530018建信深证100指数增强6.8700131054.00006179200.0000
774540012汇丰晋信恒生龙头指数A6.1800428275.000020193200.0000
775550001信诚四季红混合5.45001230000.000057994500.0000
776560003益民创新优势混合6.2200868231.000040937100.0000
777560006益民核心增长混合3.81004800.0000226320.0000
778590001中邮核心优选混合3.57001894649.000089332700.0000
779590002中邮核心成长混合4.80005600000.0000264040000.0000
780620001金元惠理宝石动力混合5.8900123169.00005807420.0000
781620006金元惠理消费主题股票8.900026000.00001225900.0000
782630001华商领先企业混合2.8200999901.000047145300.0000
783630005华商动态阿尔法混合4.5500994300.000046881200.0000
784630016华商价值共享混合发起式4.1900430000.000020274500.0000
785660001农银行业成长股票2.65001133400.000053439800.0000
786660006农银汇理大盘蓝筹股票1.790090186.00004252270.0000
787660008农银汇理沪深300指数A2.0000315806.000014890300.0000
788660015农银汇理行业轮动股票3.0700167000.00007874050.0000
789673030西部利得多策略优选混合1.690092800.00004375520.0000
790673100西部利得沪深300指数增强A2.600019300.0000909995.0000
791700002平安大华深证300指数增强4.890066800.00003149620.0000
792700003平安大华策略先锋混合4.330066755.00003147500.0000
793710002富安达策略精选混合2.7000276702.000013046500.0000
794740001长安宏观策略股票4.990075000.00003536250.0000
795740101长安沪深300非周期行业指数3.880046933.00002212890.0000
796960022博时沪深300指数R2.12002597792.0000122486000.0000
797960027博时信用债券R5.69001500000.000070725000.0000
所有基金的持有航天信息600271的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000124华宝兴业服务股票3.00001286817.000032517900.0000
2000184工银添福债券A0.4100203000.00005129810.0000
3000236工银月月薪定期支付债券1.1600228100.00005764090.0000
4000263工银信息产业股票5.24001004100.000025373600.0000
5000477广发主题领先混合3.43001453729.000036735700.0000
6000566华泰柏瑞创新升级混合2.6900425894.000010762300.0000
7000667工银绝对收益混合发起A2.3600134438.00003397250.0000
8000672工银绝对收益混合发起B2.3600134438.00003397250.0000
9000751嘉实新兴产业股票5.21001622800.000041008200.0000
10000793工银高端制造股票4.87001399400.000035362800.0000
11000803工银研究精选股票4.450097500.00002463820.0000
12000967华泰柏瑞创新动力混合2.6900146920.00003712670.0000
13000991工银战略转型股票3.66001289614.000032588500.0000
14001008工银国企改革股票3.87002661850.000067265000.0000
15001043工银美丽城镇股票4.0800739406.000018684800.0000
16001054工银新金融股票3.64001100000.000027797000.0000
17001071华安媒体互联网混合6.86005047684.0000127555000.0000
18001097华泰柏瑞积极优选股票2.0900270000.00006822900.0000
19001140工银总回报灵活配置混合1.5400600000.000015162000.0000
20001152融通新区域新经济灵活配置混合4.06001097800.000027741400.0000
21001154北信瑞丰平安中国主题混合2.980055500.00001402480.0000
22001224中邮新思路灵活配置混合4.060049400.00001248340.0000
23001239长盛国企改革混合1.4800473100.000011955200.0000
24001245工银生态环境股票4.36001644730.000041562300.0000
25001247华泰柏瑞新利混合A0.280053900.00001362050.0000
26001319农银信息传媒股票3.29001973142.000049861300.0000
27001320工银丰盈回报灵活配置混合2.7400110940.00002803450.0000
28001409工银互联网加股票4.67006500054.0000164256000.0000
29001428工银灵活配置混合B2.6000162600.00004108900.0000
30001479中邮风格轮动灵活配置混合4.080098000.00002476460.0000
31001534华宝万物互联混合3.0600348894.00008816550.0000
32001617天弘中证电子指数A2.2500145106.00003666830.0000
33001618天弘中证电子指数C2.2500145106.00003666830.0000
34001648工银新价值灵活配置混合3.720082132.00002075480.0000
35001649工银工业4.0股票4.060078600.00001986220.0000
36001707诺安高端制造股票6.9400113957.00002879690.0000
37001714工银文体产业股票5.0400871574.000022024700.0000
38001719工银国家战略股票3.370067100.00001695620.0000
39001753红土创新新兴产业混合4.9300149200.00003770280.0000
40001772南方消费活力混合1.59009392802.0000237356000.0000
41001780诺安改革趋势灵活配置混合4.6900155200.00003921900.0000
42001852融通中国风1号灵活配置混合3.170047800.00001207910.0000
43001877宝盈国家安全沪港深股票3.9100119400.00003017240.0000
44002003工银新机遇灵活配置混合A3.7300109358.00002763480.0000
45002004工银新机遇灵活配置混合C3.7300109358.00002763480.0000
46002006工银新得益混合1.0900110000.00002779700.0000
47002067诺安精选回报混合2.9900147100.00003717220.0000
48002124广发新兴产业精选混合4.5500254700.00006436270.0000
49002125广发新兴成长混合4.9600522300.000013198500.0000
50002145诺安景鑫混合5.4700308200.00007788210.0000
51002180中银移动互联混合5.1700222900.00005632680.0000
52002191农银物联网混合2.510058884.00001488000.0000
53002250红土创新改革红利混合4.020028100.0000710087.0000
54002280华富安享债券1.300028000.0000707560.0000
55002386工银中国制造2025股票2.700056300.00001422700.0000
56002598平安大华智能生活混合A2.500027000.0000682290.0000
57002599平安大华智能生活混合C2.500027000.0000682290.0000
58002688红塔红土长益债券A0.170010000.0000252700.0000
59002689红塔红土长益债券C0.170010000.0000252700.0000
60002713广发转型升级混合3.5900120754.00003051450.0000
61002861工银智能制造股票3.810044102.00001114460.0000
62003125中科沃土沃鑫成长精选混合0.81009803.0000247722.0000
63003292嘉实优势成长混合2.750078100.00001973590.0000
64003341工银瑞盈18个月定开债券0.890053412.00001349720.0000
65003401工银可转债债券1.170089939.00002272760.0000
66003769中银品质生活混合4.580099300.00002509310.0000
67004341农银尖端科技灵活配置混合2.5000135139.00003414960.0000
68004481华宝第三产业混合1.900036400.0000919828.0000
69004616中欧电子信息产业沪港深股票A8.3700318600.00008051020.0000
70004670长盛分享经济混合1.060021700.0000548359.0000
71004745长盛创新驱动混合1.660056156.00001419060.0000
72004888财通资管鑫逸混合A1.080091100.00002302100.0000
73004900财通资管鑫锐混合A1.080057900.00001463130.0000
74005136华安幸福生活混合5.65005370775.0000135719000.0000
75005247国都量化精选混合1.870045000.00001137150.0000
76005310广发电子信息传媒股票4.740088500.00002236400.0000
77005409华泰柏瑞新兴产业混合2.68001440192.000036393700.0000
78005421中欧嘉泽灵活配置混合2.3900500000.000012635000.0000
79005526工银新生代消费混合5.00002361622.000059678200.0000
80040035华安逆向策略股票5.15002584140.000065301200.0000
81040036华安安心收益债券A1.7600150000.00003790500.0000
82040037华安安心收益债券B1.7600150000.00003790500.0000
83070002嘉实增长混合5.14004174600.0000105492000.0000
84070032嘉实优化红利股票5.30007152000.0000180731000.0000
85150179鹏华信息分级A1.9900210742.00005325450.0000
86150180鹏华信息分级B1.9900210742.00005325450.0000
87159939广发中证全指信息技术ETF1.2000173514.00004384700.0000
88159951嘉实中关村A股ETF2.060016300.0000411901.0000
89160512博时卓越品牌股票(LOF)5.1900810000.000020468700.0000
90160626鹏华信息分级1.9900210742.00005325450.0000
91163807中银优选混合3.1200333700.00008432600.0000
92163809中银蓝筹混合5.0200586600.000014823400.0000
93163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.41004750.0000120032.0000
94164814工银双债增强债券1.070025400.0000641858.0000
95164907交银中证互联网金融指数分级3.0800109252.00002760800.0000
96165315建信网金融分级3.0000105215.00002658780.0000
97166019中欧价值智选混合A8.1700908000.000022945200.0000
98166105信达澳银稳定增利分级债券2.440097000.00002451190.0000
99180018银华和谐主题混合4.0900420500.000010626000.0000
100200010长城双动力股票3.3400600000.000015162000.0000
101320007诺安成长股票5.0300699862.000017685500.0000
102320016诺安多策略股票7.5900112300.00002837820.0000
103398031中海蓝筹混合3.180097100.00002453720.0000
104460002华泰柏瑞积极成长混合2.3100830000.000020974100.0000
105481004工银稳健成长股票3.76001233527.000031171200.0000
106481010工银中小盘成长股票4.7200400000.000010108000.0000
107481015工银主题策略股票5.01002000021.000050540500.0000
108481017工银量化策略股票3.5200200081.00005056050.0000
109483003工银精选平衡混合3.30002000000.000050540000.0000
110487016工银灵活配置混合A2.6000162600.00004108900.0000
111501019国泰国证航天军工指数(LOF)5.8500419625.000010603900.0000
112502036大成中证互联网金融指数分级3.040060458.00001527770.0000
113510190华安上证龙头ETF1.440052694.00001331580.0000
114519005海富通股票5.37003771682.000095310400.0000
115610008信达澳银信用债债券A1.35003000.000075810.0000
116660003农银平衡双利混合1.8900262500.00006633380.0000
117700001平安大华行业先锋股票2.5000242200.00006120390.0000
所有基金的持有精测电子300567的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000236工银月月薪定期支付债券0.700043600.00003470560.0000
2000584新华鑫益灵活配置混合3.2600130002.000010348200.0000
3000698宝盈科技30混合8.79002350000.0000187060000.0000
4000751嘉实新兴产业股票5.1100505051.000040202100.0000
5000924宝盈先进制造混合9.9200843958.000067179100.0000
6000925汇添富外延增长主题股票2.1900900000.000071640000.0000
7000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.180055000.00004378000.0000
8001513易方达信息产业混合3.6500141700.000011279300.0000
9001538上投摩根科技前沿混合3.490026050.00002073580.0000
10001714工银文体产业股票3.0200165847.000013201400.0000
11001730兴银大健康混合2.340035000.00002786000.0000
12001760嘉实创新成长混合4.110031400.00002499440.0000
13001809中信建投智信物联网混合A3.910014000.00001114400.0000
14001877宝盈国家安全沪港深股票6.130059400.00004728240.0000
15001978泰信互联网+主题混合2.850019000.00001512400.0000
16002064华富产业升级混合7.370025600.00002037760.0000
17002161银华万物互联灵活配置混合2.650076408.00006082080.0000
18002223中邮尊享一年定开混合发起式2.420040000.00003184000.0000
19002449民生加银量化中国混合0.84002200.0000175120.0000
20002482宝盈互联网沪港深混合7.7600100000.00007960000.0000
21002595博时工业4.0主题股票3.920025100.00001997960.0000
22002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.140030000.00002388000.0000
23002863金信深圳成长混合6.360043840.00003489660.0000
24003145中融竞争优势股票4.550049700.00003956120.0000
25003180前海联合添利债券A3.44008000.0000636800.0000
26003181前海联合添利债券C3.44008000.0000636800.0000
27003292嘉实优势成长混合8.130073254.00005831020.0000
28003434博时鑫泽混合A1.680090200.00007179920.0000
29003435博时鑫泽混合C1.680090200.00007179920.0000
30003628华福收益增强债券0.43001700.0000135320.0000
31003670中融物联网主题混合4.800029400.00002340240.0000
32004025融通收益增强债券A0.39005000.0000398000.0000
33004026融通收益增强债券C0.39005000.0000398000.0000
34004636中信建投智信物联网混合C3.910014000.00001114400.0000
35004890中邮健康文娱灵活配置混合4.790038000.00003024800.0000
36005526工银新生代消费混合2.7100406468.000032354900.0000
37070002嘉实增长混合5.73001479155.0000117741000.0000
38160525博时睿丰定开混合1.680070100.00005579960.0000
39160919大成产业升级股票(LOF)6.3000161500.000012855400.0000
40162201泰达宏利成长股票3.0900194276.000015464400.0000
41200015长城优化升级股票5.120052800.00004202880.0000
42213001宝盈鸿利收益混合A9.7600706186.000056212400.0000
43290008泰信发展主题股票2.890021000.00001671600.0000
44350001天治财富增长混合3.700035600.00002833760.0000
45410003华富成长趋势股票4.0400220000.000017512000.0000
46410007华富价值增长混合3.770045600.00003629760.0000
47460005华泰柏瑞价值增长股票1.140075600.00006017760.0000
48519089新华优选成长股票4.0100300000.000023880000.0000
49519091新华泛资源优势混合4.2600350000.000027860000.0000
50519678银河消费驱动股票4.730030200.00002403920.0000
51610008信达澳银信用债债券A0.7100500.000039800.0000
所有基金的持有中航光电002179的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000121华夏永福混合A1.3300127907.00004988370.0000
2000136民生加银策略精选混合3.4500630003.000024570100.0000
3000171易方达裕丰回报债券1.1700867060.000033815300.0000
4000535长盛航天海工混合3.010080000.00003120000.0000
5000595嘉实泰和混合5.13001343909.000052412500.0000
6000596前海开源中证军工指数4.67001181422.000046075500.0000
7000603易方达创新驱动混合3.13001657937.000064659500.0000
8000690前海开源大海洋混合0.12001433.000055887.0000
9000751嘉实新兴产业股票4.8900987066.000038495600.0000
10000803工银研究精选股票4.730067200.00002620800.0000
11001045华夏可转债增强债券A0.940012100.0000471900.0000
12001046华夏可转债增强债券I0.940012100.0000471900.0000
13001054工银新金融股票2.5500500000.000019500000.0000
14001103前海开源工业革命4.0混合1.1200161227.00006287850.0000
15001181南方改革机遇混合1.7700500091.000019503500.0000
16001273民生加银新动力定开混合A1.1000300053.000011702100.0000
17001274民生加银新动力定开混合D1.1000300053.000011702100.0000
18001285易方达新鑫混合I0.270030000.00001170000.0000
19001286易方达新鑫混合E0.270030000.00001170000.0000
20001339兴银鼎新灵活配置混合4.9900220000.00008580000.0000
21001467华富永鑫灵活配置混合C0.1500200.00007800.0000
22001475易方达国防军工混合8.97008200000.0000319800000.0000
23001538上投摩根科技前沿混合3.380051554.00002010610.0000
24001688嘉实新起点混合A0.590081800.00003190200.0000
25001747易方达瑞祺混合I1.0400133700.00005214300.0000
26001748易方达瑞祺混合E1.0400133700.00005214300.0000
27001835易方达瑞祥灵活配置混合I1.140060500.00002359500.0000
28001836易方达瑞祥灵活配置混合E1.140060500.00002359500.0000
29002003工银新机遇灵活配置混合A3.450065583.00002557740.0000
30002004工银新机遇灵活配置混合C3.450065583.00002557740.0000
31002166华夏永福混合C1.3300127907.00004988370.0000
32002174东方互联网嘉混合4.340027000.00001053000.0000
33002178嘉实新起点混合C0.590081800.00003190200.0000
34002199前海开源中证军工指数C4.67001181422.000046075500.0000
35002251华夏军工安全混合5.0200314030.000012247200.0000
36002386工银中国制造2025股票4.210056779.00002214380.0000
37002602易方达丰惠混合3.3500103100.00004020900.0000
38002649民生加银智造2025混合3.12002638.0000102882.0000
39002683民生加银前沿科技混合3.510050000.00001950000.0000
40002900南方中证500信息技术ETF联接A0.11003030.0000118170.0000
41003713英大睿盛混合A1.660063220.00002465580.0000
42003714英大睿盛混合C1.660063220.00002465580.0000
43004139中邮军民融合混合4.230080000.00003120000.0000
44004347南方中证500信息技术ETF联接C0.11003030.0000118170.0000
45004812中欧先进制造股票A4.950018127.0000706953.0000
46004813中欧先进制造股票C4.950018127.0000706953.0000
47004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A4.020058030.00002263170.0000
48004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C4.020058030.00002263170.0000
49005082诺德量化蓝筹混合A1.59001300.000050700.0000
50005083诺德量化蓝筹混合C1.59001300.000050700.0000
51005262鑫元欣享混合A3.500060000.00002340000.0000
52005263鑫元欣享混合C3.500060000.00002340000.0000
53005493鑫元价值精选混合A6.010080000.00003120000.0000
54005494鑫元价值精选混合C6.010080000.00003120000.0000
55070002嘉实增长混合3.82002009930.000078387300.0000
56070015嘉实多元债券A0.480050300.00001961700.0000
57070016嘉实多元债券B0.480050300.00001961700.0000
58110012易方达科汇灵活配置混合2.10002439567.000095143100.0000
59110027易方达安心回报债券A1.12001880692.000073347000.0000
60110028易方达安心回报债券B1.12001880692.000073347000.0000
61150032嘉实多利分级债券优先0.52009800.0000382200.0000
62150033嘉实多利分级债券进取0.52009800.0000382200.0000
63150053泰达稳健1.330083710.00003264690.0000
64150054泰达进取1.330083710.00003264690.0000
65150181富国中证军工指数分级A4.350010716496.0000417943000.0000
66150182富国中证军工指数分级B4.350010716496.0000417943000.0000
67150186申万菱信中证军工指数分级A4.05001160989.000045278600.0000
68150187申万菱信中证军工指数分级B4.05001160989.000045278600.0000
69150205鹏华中证国防指数分级A7.100013647826.0000532265000.0000
70150206鹏华中证国防指数分级B7.100013647826.0000532265000.0000
71150211富国中证新能源汽车指数分级A4.33003028474.0000118110000.0000
72150212富国中证新能源汽车指数分级B4.33003028474.0000118110000.0000
73150221前海开源中航军工指数分级A3.68001525459.000059492900.0000
74150222前海开源中航军工指数分级B3.68001525459.000059492900.0000
75159932大成中证500深市ETF0.80005791.0000225849.0000
76160225国泰国证新能源汽车指数2.7500285530.000011135700.0000
77160630鹏华中证国防指数分级7.100013647826.0000532265000.0000
78160643鹏华空天一体指数(LOF)6.910081900.00003194100.0000
79160718嘉实多利分级债券0.52009800.0000382200.0000
80160919大成产业升级股票(LOF)4.0700213000.00008307000.0000
81161024富国中证军工指数分级4.350010716496.0000417943000.0000
82161028富国中证新能源汽车指数分级4.33003028474.0000118110000.0000
83161628融通军工分级4.160089185.00003478220.0000
84162216泰达宏利500指数分级1.330083710.00003264690.0000
85163115申万菱信中证军工指数分级4.05001160989.000045278600.0000
86163810中银价值混合3.0700140700.00005487300.0000
87163811中银双利债券A0.7400677594.000026426200.0000
88164402前海开源中航军工指数分级3.68001525459.000059492900.0000
89400032东方主题精选混合8.7700260000.000010140000.0000
90481017工银量化策略股票2.8500105116.00004099520.0000
91501019国泰国证航天军工指数(LOF)3.3900157341.00006136300.0000
92502003易方达军工分级4.2000355738.000013873800.0000
93512330南方中证500信息技术ETF2.550076412.00002980070.0000
94512560易方达中证军工ETF4.330035900.00001400100.0000
95512660国泰中证军工ETF4.3800684950.000026713000.0000
96512680广发中证军工ETF4.3400269662.000010516800.0000
97512810华宝中证军工ETF4.360068092.00002655590.0000
98519957长信睿进混合A0.660051349.00002002610.0000
99610002信达澳银精华配置混合4.630067500.00002632500.0000
100620001金元惠理宝石动力混合4.1100103800.00004048200.0000
101690003民生加银精选股票3.8600150000.00005850000.0000
102690009民生加银红利回报混合2.570067883.00002647440.0000
所有基金的持有山西汾酒600809的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.510027800.00001748340.0000
2000259农银区间收益混合2.2900301400.000018955000.0000
3000367国泰安康定期支付混合A0.960026000.00001635140.0000
4000408民生加银城镇化混合7.2400316571.000019909200.0000
5000431鹏华品牌传承混合6.0200112800.00007093990.0000
6000432中银优秀企业股票5.690035800.00002251460.0000
7000717融通转型三动力灵活配置混合5.4600164152.000010323500.0000
8000742国泰新经济灵活配置混合3.65002165965.0000136218000.0000
9000751嘉实新兴产业股票4.8500607549.000038208800.0000
10000822东海美丽中国灵活配置混合3.33009800.0000616322.0000
11000854鹏华养老产业股票4.5800335855.000021121900.0000
12000867华宝品质生活股票3.7300163522.000010283900.0000
13000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式1.590076000.00004779640.0000
14000986中原英石灵活配置混合2.0500499971.000031443200.0000
15001040新华策略精选股票5.2400499905.000031439000.0000
16001135益民品质升级混合2.020053500.00003364620.0000
17001163银华中国梦30股票5.7600729182.000045858300.0000
18001259德邦鑫星稳健灵活配置混合4.650055900.00003515550.0000
19001265国泰兴益灵活配置混合A1.260040000.00002515600.0000
20001272兴业聚利灵活配置混合2.290038755.00002437300.0000
21001382易方达国企改革混合4.150092992.00005848270.0000
22001384东方新思路灵活配置混合A3.0000200000.000012578000.0000
23001385东方新思路灵活配置混合C3.0000200000.000012578000.0000
24001496工银聚焦30股票3.8100136977.00008614480.0000
25001542国泰互联网+股票4.41002786695.0000175255000.0000
26001677中银战略新兴产业股票3.4000128200.00008062500.0000
27001703银华沪港深增长股票7.2200370062.000023273200.0000
28001940农银汇理现代农业加混合3.420046646.00002933570.0000
29002061国泰安康定期支付混合C0.960026000.00001635140.0000
30002291诺安安鑫混合6.0800263200.000016552600.0000
31002498兴业聚鑫灵活配置混合2.500094900.00005968260.0000
32002502中银腾利混合A1.0400108238.00006807090.0000
33002503中银腾利混合C1.0400108238.00006807090.0000
34002518民生加银鑫福混合A0.580040000.00002515600.0000
35002621中欧消费主题股票A4.000070500.00004433740.0000
36002645大成景荣债券C0.680010000.0000628900.0000
37002669华商万众创新混合3.770046000.00002892940.0000
38002697中欧消费主题股票C4.000070500.00004433740.0000
39002707大摩科技领先混合3.160077600.00004880260.0000
40002802广发东财大数据混合4.4900100200.00006301580.0000
41003593国泰景气行业灵活配置混合9.01001654924.0000104078000.0000
42004276浦银安盛安和回报定开混合A1.690044800.00002817470.0000
43004277浦银安盛安和回报定开混合C1.690044800.00002817470.0000
44004396中银文体娱乐混合3.280027200.00001710610.0000
45004801浦银安盛安久回报定开混合A0.720040000.00002515600.0000
46004802浦银安盛安久回报定开混合C0.720040000.00002515600.0000
47004805长信消费精选行业量化股票2.480049400.00003106770.0000
48004934圆信永丰消费升级混合3.42001028094.000064656800.0000
49005235银华食品饮料量化股票发起式A4.600038900.00002446420.0000
50005236银华食品饮料量化股票发起式C4.600038900.00002446420.0000
51005250银华估值优势混合5.34001785085.0000112264000.0000
52005400万家潜力价值混合A6.6100352194.000022149500.0000
53005401万家潜力价值混合C6.6100352194.000022149500.0000
54005481银华瑞泰灵活配置混合9.79004362316.0000274346000.0000
55005492农银研究驱动混合2.2300326810.000020553100.0000
56005544银华瑞和灵活配置混合1.380092207.00005798900.0000
57005730国泰江源优势精选灵活配置混合2.0500599476.000037701000.0000
58020005国泰金马稳健混合8.75002327474.0000146375000.0000
59020026国泰成长优选股票4.33003280259.0000206295000.0000
60070002嘉实增长混合4.84001581230.000099443600.0000
61070006嘉实服务增值行业混合4.30001080000.000067921200.0000
62070018嘉实回报混合3.7700262800.000016527500.0000
63070032嘉实优化红利股票5.30002876121.0000180879000.0000
64070099嘉实优质企业股票5.11001792012.0000112700000.0000
65150229鹏华酒分级A5.6700410999.000025847700.0000
66150230鹏华酒分级B5.6700410999.000025847700.0000
67160624鹏华消费领先混合6.2100230008.000014465200.0000
68160632鹏华酒分级5.6700410999.000025847700.0000
69161725招商中证白酒指数分级4.93004246865.0000267085000.0000
70161903万家行业优选股票(LOF)6.0200110700.00006961920.0000
71163801中银中国混合(LOF)4.5600975642.000061358100.0000
72163804中银收益混合4.6300944517.000059400700.0000
73163816中银转债增强债券A0.51009100.0000572299.0000
74180002银华保本增值混合0.8000264800.000016653300.0000
75180012银华富裕主题股票8.84009537955.0000599842000.0000
76180013银华领先策略股票5.7600915399.000057569400.0000
77206007鹏华消费优选混合3.8300591100.000037174300.0000
78217012招商行业领先股票4.1000260000.000016351400.0000
79288001华夏经典配置混合4.0200485000.000030501600.0000
80320022诺安研究精选股票2.0300156506.00009842660.0000
81400025东方新兴成长混合3.030090000.00005660100.0000
82410001华富竞争力优选混合9.8500736276.000046304400.0000
83420005天弘周期策略股票5.4300112000.00007043680.0000
84501038银华明择多策略定期开放混合5.76001057176.000066485800.0000
85501055财通福佑定开混合发起4.210046900.00002949540.0000
86510630华夏消费ETF3.4500115889.00007288260.0000
87519001银华价值优选股票8.20005516063.0000346905000.0000
88519087新华优选分红混合6.09001000916.000062947600.0000
89519115浦银安盛红利精选股票4.580052000.00003270280.0000
90519125浦银安盛消费升级混合6.410079000.00004968310.0000
91519126浦银安盛新经济结构混合4.110031000.00001949590.0000
92519127浦银安盛盛世精选混合0.880040000.00002515600.0000
93519172浦银安盛睿智精选混合A6.230095000.00005974550.0000
94519193万家消费成长股票6.1300201314.000012660600.0000
95519606国泰金鑫股票3.56001083688.000068153100.0000
96530006建信核心精选股票7.2700336400.000021156200.0000
97570006诺德中小盘股票4.520030000.00001886700.0000
98660001农银行业成长股票3.41001094253.000068817600.0000
99660004农银策略价值股票2.2500125500.00007892700.0000
100660015农银汇理行业轮动股票3.4000138359.00008701400.0000
101690005民生加银内需增长股票7.4100236561.000014877300.0000
所有基金的持有新经典603096的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000209信诚新兴产业股票2.54004500.0000377010.0000
2000513富国高端制造行业股票5.4200419970.000035185100.0000
3000751嘉实新兴产业股票4.6900441200.000036963700.0000
4000880富国研究精选灵活配置混合4.1000449567.000037664700.0000
5000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.000048000.00004021440.0000
6001044嘉实新消费股票7.24002866416.0000240148000.0000
7001431方正富邦优选灵活配置混合A4.76006046.0000506534.0000
8001760嘉实创新成长混合3.280023800.00001993960.0000
9002297方正富邦优选灵活配置混合C4.76006046.0000506534.0000
10002980华夏创新前沿股票5.3500148700.000012458100.0000
11003000招商丰德混合A2.420044300.00003711450.0000
12003001招商丰德混合C2.420044300.00003711450.0000
13003861招商兴福混合A2.170051400.00004306290.0000
14003862招商兴福混合C2.170051400.00004306290.0000
15004965泓德致远混合A3.110086900.00007280480.0000
16004966泓德致远混合C3.110086900.00007280480.0000
17005001交银持续成长主题混合4.7700860378.000072082500.0000
18070019嘉实价值优势股票5.0600509658.000042699100.0000
19217018招商安瑞进取债券2.190033900.00002840140.0000
20257070国联安优选行业股票4.8500358400.000030026800.0000
21519035富国天博创新股票5.15001120062.000093838800.0000
22519697交银优势行业灵活配置混合4.3600981173.000082202700.0000
23519712交银阿尔法核心股票4.5200933585.000078215800.0000
24590003中邮核心优势混合7.1300425254.000035627800.0000
25620002金元惠理成长动力混合3.45006904.0000578417.0000
26730001方正富邦创新动力混合A3.600020200.00001692360.0000
27730002方正富邦红利精选A4.10009200.0000770776.0000