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  华商双债丰利债券A(000463)
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  华商中证500B(150111)
 华商未来主题股票(000800) 数据日期:2019-12-13
  
最新净值:0.704
累计净值:0.704
日 涨 幅:2.18%
基金公司:华商基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-10-14基金经理:李双全 投资风格:激进配置型
最新份额:14.21亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与华商未来主题股票同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
融通通源短融债券契约型开放式债券型1.0401.2512014-10-30朱浩然 张一格 0.12亿份融通基金
工银现金货币契约型开放式货币型0.6822.7682014-09-23王朔 姚璐伟 魏欣 243.71亿份工银瑞信基金
建信现金添利货币A契约型开放式货币型0.7182.6372014-09-17于倩倩 陈建良 1975.27亿份建信基金管理有限责任公司
汇添富环保行业股票契约型开放式股票型1.1011.1012014-09-16赵鹏程 16.16亿份汇添富基金管理股份有限公司
景顺长城景丰货币A契约型开放式货币型0.5992.5792014-09-16陈威霖 米良 2.45亿份景顺长城基金
广发季季利债券A契约型开放式货币型1.2804.6732014-09-29暂无广发基金
广发季季利债券B契约型开放式货币型1.2804.6732014-09-29暂无广发基金
景顺长城景丰货币B契约型开放式货币型0.6642.8202014-09-16陈威霖 米良 127.08亿份景顺长城基金
诺安稳健回报混合契约型开放式混合型1.3821.4902014-09-15吴博俊 0.08亿份诺安基金
博时现金宝货币A契约型开放式货币型0.7002.5892014-09-18倪玉娟 127.06亿份博时基金
诺安聚利债券A契约型开放式债券型1.2231.2872014-11-13谢志华 0.25亿份诺安基金
诺安聚利债券C契约型开放式债券型1.2021.2602014-11-13谢志华 0.14亿份诺安基金
国泰新经济灵活配置混合契约型开放式混合型1.6052.5112014-09-16彭凌志 11.36亿份国泰基金
红塔红土盛世普益混合发起式契约型开放式混合型1.0571.2172014-09-18陈纪靖 1.31亿份红塔红土基金
嘉实新兴产业股票契约型开放式股票型3.0013.0012014-09-17归凯 2.85亿份嘉实基金
博时优势收益信用债债券契约型开放式债券型1.0241.1732014-09-15杨永光 0.10亿份博时基金
华宝量化对冲混合A契约型开放式混合型1.1291.3092014-09-17徐林明 0.64亿份华宝基金
华宝量化对冲混合C契约型开放式混合型1.1171.2972014-09-17徐林明 2.92亿份华宝基金
华富智慧城市灵活配置混合契约型开放式混合型0.8951.0952014-10-31龚炜 高靖瑜 1.00亿份华富基金
国富健康优质生活股票契约型开放式股票型1.1901.1902014-09-23王晓宁 3.68亿份国海富兰克林基金
工银新财富灵活配置混合契约型开放式混合型1.7971.7972014-09-19欧阳凯 李昱 魏欣 3.18亿份工银瑞信基金
长城久盈分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1632014-10-28蔡旻 0.08亿份长城基金
长城久盈分级债券B契约型开放式债券型1.0001.3402014-10-28蔡旻 0.04亿份长城基金
景顺长城中国回报混合契约型开放式混合型1.3181.3182014-11-06韩文强 0.48亿份景顺长城基金
万家现金宝货币A契约型开放式货币型0.9682.6672014-09-23侯慧娣 77.56亿份万家基金
鹏华先进制造股票契约型开放式股票型1.8721.8722014-11-04袁航 2.33亿份鹏华基金
鹏华医疗保健股票契约型开放式股票型1.5231.5232014-09-23金笑非 郎超 9.31亿份鹏华基金
国投瑞银岁增利一年债券A契约型开放式债券型1.1051.2362014-09-26宋璐 0.19亿份国投瑞银基金
国投瑞银岁增利一年债券C契约型开放式债券型1.0911.2182014-09-26宋璐 0.02亿份国投瑞银基金
华融现金增利货币A契约型开放式货币型0.5441.9782014-09-16桑劲乔 0.10亿份华融证券股份有限公司
华融现金增利货币B契约型开放式货币型0.6102.2232014-09-16桑劲乔 3.00亿份华融证券股份有限公司
华融现金增利货币C契约型开放式货币型0.5451.9762014-09-16桑劲乔 11.04亿份华融证券股份有限公司
前海开源中国成长混合契约型开放式混合型1.2381.3182014-09-29王霞 0.60亿份前海开源基金
工银高端制造股票契约型开放式股票型0.8690.8692014-10-22黄安乐 8.23亿份工银瑞信基金
宝盈睿丰创新混合A契约型开放式混合型1.5841.5842014-09-26朱建明 杨思亮 0.40亿份宝盈基金
宝盈睿丰创新B契约型开放式混合型----2014-09-26朱建明 杨思亮 暂无宝盈基金
宝盈睿丰创新混合C契约型开放式混合型1.4311.4312014-09-26朱建明 杨思亮 1.21亿份宝盈基金
方正富邦金小宝货币契约型开放式货币型0.6822.5172014-09-24程同朦 王靖 115.95亿份方正富邦基金
华商未来主题股票契约型开放式混合型0.7040.7042014-10-14李双全 14.21亿份华商基金
中金纯债债券A契约型开放式债券型1.1131.2252014-11-04石玉 0.89亿份中金基金
中金纯债债券C契约型开放式债券型1.0961.1982014-11-04石玉 0.13亿份中金基金
工银研究精选股票契约型开放式股票型1.6211.6212014-10-23宋炳珅 0.41亿份工银瑞信基金
中信建投稳利混合A契约型开放式混合型1.1031.3432014-09-26周户 1.76亿份中信建投基金
中银新经济混合契约型开放式混合型1.1611.1612014-09-30王睿 3.95亿份中银基金
信诚3个月理财债券A契约型开放式货币型0.1342.9682014-10-220.01亿份中信保诚基金
信诚3个月理财债券B契约型开放式货币型0.1342.9682014-10-22暂无中信保诚基金
招商招利1个月期理财债券A契约型开放式货币型0.4681.8952014-09-25向霈 15.53亿份招商基金
招商招利1个月期理财债券B契约型开放式货币型0.4721.9022014-09-25向霈 6.08亿份招商基金
富国收益增强债券A契约型开放式债券型1.2271.3472014-10-28俞晓斌 张明凯 0.74亿份富国基金
富国收益增强债券C契约型开放式债券型1.1981.3182014-10-28俞晓斌 张明凯 0.11亿份富国基金
鑫元合享分级债券契约型开放式债券型1.0091.1502014-10-15颜昕 郑文旭 7.10亿份鑫元基金
鑫元合享纯债C契约型开放式债券型1.0191.2282014-10-15王海燕 0.03亿份鑫元基金
鑫元合享纯债A契约型开放式债券型1.0201.1672014-10-15王海燕 13.28亿份鑫元基金
中银安心回报债券契约型开放式债券型1.0291.2472014-10-24白洁 周毅 42.15亿份中银基金
诺安天天宝货币C契约型开放式货币型0.6192.2762014-09-24谢志华 岳帅 0.00亿份诺安基金
新华财富金30天理财债券契约型开放式货币型0.6692.4712014-09-26马英 0.61亿份新华基金管理股份有限公司
银华高端制造业混合契约型开放式混合型0.9050.9052014-11-13薄官辉 3.34亿份银华基金管理股份有限公司
广发百发100指数A契约型开放式股票型1.1541.5142014-10-30季峰 2.51亿份广发基金
广发百发100指数E契约型开放式股票型1.1521.5122014-10-30季峰 4.17亿份广发基金
天弘现金管家货币C契约型开放式货币型0.6572.5432014-10-15王登峰 李晨 刘莹 3.41亿份天弘基金
大成纳斯达克100指数(QDII)契约型开放式QDII2.0992.0992014-11-13冉凌浩 1.51亿份大成基金
国投瑞银钱多宝货币A契约型开放式货币型0.7842.8542014-10-17颜文浩 李达夫 16.37亿份国投瑞银基金
国投瑞银钱多宝货币I契约型开放式货币型0.7842.8542014-10-17颜文浩 李达夫 2.42亿份国投瑞银基金
中融货币C契约型开放式货币型0.6912.6382014-10-21李倩 朱柏蓉 84.00亿份中融基金
中融货币A契约型开放式货币型0.6262.3892014-10-21李倩 朱柏蓉 1.46亿份中融基金
工银添益快线货币契约型开放式货币型0.7302.5442014-10-22王朔 姚璐伟 896.18亿份工银瑞信基金
富国天时货币C契约型开放式货币型0.6162.5012014-11-03张波 吴旅忠 7.47亿份富国基金
富国天时货币D契约型开放式货币型0.4903.3772014-11-03张波 吴旅忠 0.00亿份富国基金
国投瑞银增利宝货币A契约型开放式货币型0.6582.6382014-11-13颜文浩 李达夫 3.63亿份国投瑞银基金
国投瑞银增利宝货币B契约型开放式货币型0.6582.6382014-11-13颜文浩 李达夫 39.25亿份国投瑞银基金
国泰国证食品饮料行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0371.2952014-10-23梁杏 徐成城 0.57亿份国泰基金
国泰国证食品饮料行业指数分级B契约型封闭式股票型1.1433.3392014-10-23梁杏 徐成城 0.57亿份国泰基金
招商中证全指证券公司指数分级A契约型封闭式股票型1.0451.2452014-11-13苏燕青 27.78亿份招商基金
招商中证全指证券公司指数分级B契约型封闭式股票型1.0480.1322014-11-13苏燕青 27.78亿份招商基金
鹏华中证国防指数分级A契约型封闭式股票型1.0021.2432014-11-13陈龙 11.15亿份鹏华基金
鹏华中证国防指数分级B契约型封闭式股票型0.4801.1632014-11-13陈龙 11.15亿份鹏华基金
国泰国证食品饮料行业指数分级契约型开放式股票型1.0902.3172014-10-23梁杏 徐成城 17.33亿份国泰基金
鹏华中证国防指数分级契约型开放式股票型0.7411.1192014-11-13陈龙 69.69亿份鹏华基金
长盛同盛成长优选混合(LOF)契约型开放式混合型0.7833.2192014-11-05代毅 2.12亿份长盛基金
招商中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型1.0460.6892014-11-13苏燕青 9.77亿份招商基金
东方红睿丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.6142.5162014-09-19林鹏 76.07亿份上海东方证券资产
基金同盛契约型封闭式股票型1.1563.3972014-11-0530.00亿份长盛基金
东方金账簿货币B契约型开放式货币型0.8312.8962014-10-22周薇 71.74亿份广州证券股份有限公司
东方双债添利债券A契约型开放式债券型1.2011.5512014-09-24许文波 杨贵宾 2.59亿份东方基金管理有限责任公司
东方双债添利债券C契约型开放式债券型1.1991.5232014-09-24许文波 杨贵宾 0.89亿份东方基金管理有限责任公司
嘉实元和混合契约型封闭式混合型1.1550.0002014-09-29胡永青 张琦 100.00亿份嘉实基金
海富通上证可质押城投债ETF契约型开放式债券型98.4901.2302014-11-13陈轶平 陆丛凡 0.21亿份海富通基金
南方中证500医药卫生ETF契约型开放式股票型1.0931.0932014-10-30罗文杰 0.47亿份南方基金管理股份有限公司
浦银安盛货币E契约型开放式货币型0.7082.6202014-09-15廉素君 0.01亿份浦银安盛基金
国泰金鑫股票契约型开放式股票型1.6081.7462014-09-15申坤 7.59亿份国泰基金
国寿安保场内实时申赎货币A契约型开放式货币型0.5932.1292014-10-20桑迎 321.71亿份国寿安保基金
国寿安保场内实时申赎货币B契约型开放式货币型0.7272.6392014-10-20桑迎 732.46亿份国寿安保基金
建信稳定增利债券A契约型开放式债券型1.8091.8092014-09-29黎颖芳 2.06亿份建信基金管理有限责任公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1融通通源短融债券契约型开放式债券型1.0401.2512014-10-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2工银现金货币契约型开放式货币型0.6822.7682014-09-230.05%0.22%0.63%1.28%2.71%2.55%
3建信现金添利货币A契约型开放式货币型0.7182.6372014-09-170.05%0.21%0.63%1.27%2.73%2.54%
4汇添富环保行业股票契约型开放式股票型1.1011.1012014-09-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5景顺长城景丰货币A契约型开放式货币型0.5992.5792014-09-160.05%0.20%0.59%1.21%2.51%2.36%
6广发季季利债券A契约型开放式货币型1.2804.6732014-09-290.01%0.06%0.14%0.14%0.14%0.14%
7广发季季利债券B契约型开放式货币型1.2804.6732014-09-290.01%0.06%0.14%0.14%0.14%0.14%
8景顺长城景丰货币B契约型开放式货币型0.6642.8202014-09-160.05%0.22%0.65%1.33%2.76%2.58%
9诺安稳健回报混合契约型开放式混合型1.3821.4902014-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10博时现金宝货币A契约型开放式货币型0.7002.5892014-09-180.05%0.20%0.61%1.25%2.69%2.53%
11诺安聚利债券A契约型开放式债券型1.2231.2872014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12诺安聚利债券C契约型开放式债券型1.2021.2602014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13国泰新经济灵活配置混合契约型开放式混合型1.6052.5112014-09-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14红塔红土盛世普益混合发起式契约型开放式混合型1.0571.2172014-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15嘉实新兴产业股票契约型开放式股票型3.0013.0012014-09-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16博时优势收益信用债债券契约型开放式债券型1.0241.1732014-09-15-0.10%1.78%1.28%1.58%3.00%0.00%
17华宝量化对冲混合A契约型开放式混合型1.1291.3092014-09-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18华宝量化对冲混合C契约型开放式混合型1.1171.2972014-09-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19华富智慧城市灵活配置混合契约型开放式混合型0.8951.0952014-10-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20国富健康优质生活股票契约型开放式股票型1.1901.1902014-09-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21工银新财富灵活配置混合契约型开放式混合型1.7971.7972014-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22长城久盈分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1632014-10-28-0.48%-0.27%0.18%0.93%2.41%-0.35%
23长城久盈分级债券B契约型开放式债券型1.0001.3402014-10-280.05%-0.22%-5.11%-4.49%-0.80%-0.38%
24景顺长城中国回报混合契约型开放式混合型1.3181.3182014-11-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25万家现金宝货币A契约型开放式货币型0.9682.6672014-09-230.05%0.20%0.62%1.22%2.56%2.40%
26鹏华先进制造股票契约型开放式股票型1.8721.8722014-11-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27鹏华医疗保健股票契约型开放式股票型1.5231.5232014-09-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28国投瑞银岁增利一年债券A契约型开放式债券型1.1051.2362014-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29国投瑞银岁增利一年债券C契约型开放式债券型1.0911.2182014-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30华融现金增利货币A契约型开放式货币型0.5441.9782014-09-160.04%0.19%0.53%1.09%2.34%2.17%
31华融现金增利货币B契约型开放式货币型0.6102.2232014-09-160.04%0.21%0.59%1.21%2.58%2.40%
32华融现金增利货币C契约型开放式货币型0.5451.9762014-09-160.04%0.19%0.53%1.09%2.34%2.18%
33前海开源中国成长混合契约型开放式混合型1.2381.3182014-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34工银高端制造股票契约型开放式股票型0.8690.8692014-10-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35宝盈睿丰创新混合A契约型开放式混合型1.5841.5842014-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36宝盈睿丰创新B契约型开放式混合型----2014-09-26------------
37宝盈睿丰创新混合C契约型开放式混合型1.4311.4312014-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38方正富邦金小宝货币契约型开放式货币型0.6822.5172014-09-240.05%0.20%0.65%1.31%2.73%2.59%
39华商未来主题股票契约型开放式混合型0.7040.7042014-10-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40中金纯债债券A契约型开放式债券型1.1131.2252014-11-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41中金纯债债券C契约型开放式债券型1.0961.1982014-11-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42工银研究精选股票契约型开放式股票型1.6211.6212014-10-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43中信建投稳利混合A契约型开放式混合型1.1031.3432014-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44中银新经济混合契约型开放式混合型1.1611.1612014-09-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45信诚3个月理财债券A契约型开放式货币型0.1342.9682014-10-22-------100.00%---100.00%
46信诚3个月理财债券B契约型开放式货币型0.1342.9682014-10-22-------100.00%---100.00%
47招商招利1个月期理财债券A契约型开放式货币型0.4681.8952014-09-250.04%0.18%0.61%1.23%2.68%2.49%
48招商招利1个月期理财债券B契约型开放式货币型0.4721.9022014-09-250.04%0.18%0.61%1.22%2.67%2.49%
49富国收益增强债券A契约型开放式债券型1.2271.3472014-10-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50富国收益增强债券C契约型开放式债券型1.1981.3182014-10-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51鑫元合享分级债券契约型开放式债券型1.0091.1502014-10-15-0.33%-0.59%-0.21%1.41%2.46%2.51%
52鑫元合享纯债C契约型开放式债券型1.0191.2282014-10-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
53鑫元合享纯债A契约型开放式债券型1.0201.1672014-10-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54中银安心回报债券契约型开放式债券型1.0291.2472014-10-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55诺安天天宝货币C契约型开放式货币型0.6192.2762014-09-240.04%0.19%0.58%1.21%2.55%2.37%
56新华财富金30天理财债券契约型开放式货币型0.6692.4712014-09-260.05%0.24%0.84%1.76%4.15%1.35%
57银华高端制造业混合契约型开放式混合型0.9050.9052014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
58广发百发100指数A契约型开放式股票型1.1541.5142014-10-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59广发百发100指数E契约型开放式股票型1.1521.5122014-10-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60天弘现金管家货币C契约型开放式货币型0.6572.5432014-10-150.05%0.22%0.60%1.22%2.54%2.38%
61大成纳斯达克100指数(QDII)契约型开放式QDII2.0992.0992014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62国投瑞银钱多宝货币A契约型开放式货币型0.7842.8542014-10-170.05%0.25%0.73%1.47%2.99%2.82%
63国投瑞银钱多宝货币I契约型开放式货币型0.7842.8542014-10-170.05%0.25%0.73%1.47%2.99%2.82%
64中融货币C契约型开放式货币型0.6912.6382014-10-210.05%0.21%0.69%1.37%2.76%2.59%
65中融货币A契约型开放式货币型0.6262.3892014-10-210.05%0.19%0.62%1.25%2.51%2.36%
66工银添益快线货币契约型开放式货币型0.7302.5442014-10-220.05%0.21%0.62%1.25%2.68%2.52%
67富国天时货币C契约型开放式货币型0.6162.5012014-11-030.05%0.19%0.56%1.11%2.38%2.22%
68富国天时货币D契约型开放式货币型0.4903.3772014-11-030.06%0.23%0.63%1.24%2.45%2.33%
69国投瑞银增利宝货币A契约型开放式货币型0.6582.6382014-11-130.05%0.21%0.60%1.23%2.47%2.32%
70国投瑞银增利宝货币B契约型开放式货币型0.6582.6382014-11-130.05%0.21%0.60%1.23%2.48%2.32%
71国泰国证食品饮料行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0371.2952014-10-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72国泰国证食品饮料行业指数分级B契约型封闭式股票型1.1433.3392014-10-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73招商中证全指证券公司指数分级A契约型封闭式股票型1.0451.2452014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74招商中证全指证券公司指数分级B契约型封闭式股票型1.0480.1322014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75鹏华中证国防指数分级A契约型封闭式股票型1.0021.2432014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76鹏华中证国防指数分级B契约型封闭式股票型0.4801.1632014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
77国泰国证食品饮料行业指数分级契约型开放式股票型1.0902.3172014-10-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78鹏华中证国防指数分级契约型开放式股票型0.7411.1192014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79长盛同盛成长优选混合(LOF)契约型开放式混合型0.7833.2192014-11-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80招商中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型1.0460.6892014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81东方红睿丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.6142.5162014-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82基金同盛契约型封闭式股票型1.1563.3972014-11-054.22%2.73%15.03%19.85%9.75%7.06%
83东方金账簿货币B契约型开放式货币型0.8312.8962014-10-220.05%0.21%0.63%1.23%2.66%2.44%
84东方双债添利债券A契约型开放式债券型1.2011.5512014-09-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
85东方双债添利债券C契约型开放式债券型1.1991.5232014-09-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86嘉实元和混合契约型封闭式混合型1.1550.0002014-09-290.00%-0.06%0.22%-0.27%2.68%-0.09%
87海富通上证可质押城投债ETF契约型开放式债券型98.4901.2302014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88南方中证500医药卫生ETF契约型开放式股票型1.0931.0932014-10-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89浦银安盛货币E契约型开放式货币型0.7082.6202014-09-150.05%0.20%0.61%1.22%2.55%2.39%
90国泰金鑫股票契约型开放式股票型1.6081.7462014-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91国寿安保场内实时申赎货币A契约型开放式货币型0.5932.1292014-10-200.04%0.17%0.51%0.98%2.02%1.89%
92国寿安保场内实时申赎货币B契约型开放式货币型0.7272.6392014-10-200.05%0.21%0.64%1.23%2.52%2.37%
93建信稳定增利债券A契约型开放式债券型1.8091.8092014-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%