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  华商稳定增利债券C(630109)
  华商现金增利货币B(630112)
  华商中证500A(150110)
  华商中证500B(150111)
 华商未来主题混合(000800) 数据日期:2020-07-09
  
最新净值:0.995
累计净值:0.995
日 涨 幅:1.74%
基金公司:华商基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-10-14基金经理:李双全 投资风格:激进配置型
最新份额:11.70亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华商未来主题混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有久远银海002777的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000028华富安鑫债券1.000013400.0000521930.0000
2000592建信改革红利股票3.2800121200.00004720740.0000
3000800华商未来主题混合9.25002050000.000079847500.0000
4000849汇丰晋信双核策略混合A2.4900542547.000021132200.0000
5000850汇丰晋信双核策略混合C2.4900542547.000021132200.0000
6001106华商健康生活混合3.9400735521.000028648500.0000
7001170泰达宏利复兴混合5.36001398037.000054453500.0000
8001449华商双驱优选混合9.15001100000.000042845000.0000
9001681新华积极价值灵活配置混合2.460026800.00001043860.0000
10001696南方智造股票2.900064776.00002523030.0000
11001858建信鑫利灵活配置混合2.7400120300.00004685680.0000
12002264华夏乐享健康混合2.67001199761.000046730700.0000
13002289华商改革创新股票8.8200280000.000010906000.0000
14004671中融核心成长4.1000220270.00008579520.0000
15005211银河智慧混合4.8900190000.00007400500.0000
16005903泰达宏利绩优混合4.410034540.00001345330.0000
17006154华安制造先锋混合4.1100147100.00005729540.0000
18006401先锋量化优选混合A4.850037300.00001452840.0000
19006402先锋量化优选混合C4.850037300.00001452840.0000
20006560华夏四川国改ETF联接A0.0500100.00003895.0000
21006561华夏四川国改ETF联接C0.0500100.00003895.0000
22007203银河新动能混合4.7400593800.000023128500.0000
23008078农银汇理区间精选混合2.380083660.00003258560.0000
24008128湘财长源股票型A0.490037000.00001441150.0000
25008129湘财长源股票型C0.490037000.00001441150.0000
26040015华安动态灵活配置混合3.2300287401.000011194300.0000
27110002易方达策略成长混合2.6200766600.000029859100.0000
28112002易方达策略成长二号混合2.6300675320.000026303700.0000
29162207泰达宏利效率优选混合4.98001311298.000051075100.0000
30519642银河智造混合4.0100111409.00004339380.0000
31519672银河蓝筹混合5.31001215720.000047352300.0000
32530001建信恒久价值混合3.2500687149.000026764500.0000
33630001华商领先企业混合9.26004000000.0000155800000.0000
34630006华商产业升级混合8.8700309800.000012066700.0000
35630010华商价值精选混合8.62001614129.000062870300.0000
所有基金的持有沃森生物300142的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000390华商优势行业混合2.92002699060.000085452200.0000
2000554中国梦灵活配置混合7.4400360000.000011397600.0000
3000800华商未来主题混合7.33002000000.000063320000.0000
4001180广发医药卫生联接A0.060030900.0000978294.0000
5001449华商双驱优选混合6.76001000000.000031660000.0000
6001457华商新常态混合3.3200246000.00007788360.0000
7001573南方互联网+灵活配置混合6.6200360024.000011398400.0000
8001592天弘创业板ETF联接基金A0.090091171.00002886470.0000
9001593天弘创业板ETF联接基金C0.090091171.00002886470.0000
10002289华商改革创新股票7.4200290000.00009181400.0000
11002656南方创业板ETF联接A0.100040400.00001279060.0000
12002770安信新回报混合A3.1200320000.000010131200.0000
13002771安信新回报混合C3.1200320000.000010131200.0000
14002901财通资管积极收益债券A0.090021100.0000668026.0000
15002902财通资管积极收益债券C0.090021100.0000668026.0000
16002978广发医药卫生联接C0.060030900.0000978294.0000
17003765广发创业板ETF联接A0.100028600.0000905476.0000
18003766广发创业板ETF联接C0.100028600.0000905476.0000
19004343南方创业板ETF联接C0.100040400.00001279060.0000
20004744易方达创业板ETF联接C0.010014000.0000443240.0000
21004870融通创业板指数C2.3100435073.000013774400.0000
22004913中银证券聚瑞混合A1.14006100.0000193126.0000
23004914中银证券聚瑞混合C1.14006100.0000193126.0000
24005121富国兴利增强债券0.41002900.000091814.0000
25005873建信创业板ETF联接A0.0300400.000012664.0000
26005874建信创业板ETF联接C0.0300400.000012664.0000
27006162财通资管积极收益债券E0.090021100.0000668026.0000
28006541南方成份精选混合C7.86009999901.0000316597000.0000
29007076汇添富中证医药ETF联接A0.09002800.000088648.0000
30007077汇添富中证医药ETF联接C0.09002800.000088648.0000
31007464交银创业板50指数A3.5000678598.000021484400.0000
32007465交银创业板50指数C3.5000678598.000021484400.0000
33007614德邦民裕进取量化精锐股票A0.990019400.0000614204.0000
34007615德邦民裕进取量化精锐股票C0.990019400.0000614204.0000
35007664永赢创业板指数发起式A2.270085173.00002696580.0000
36007665永赢创业板指数发起式C2.270085173.00002696580.0000
37008107华商医药医疗行业股票2.5400500000.000015830000.0000
38110026易方达创业板ETF联接A0.010014000.0000443240.0000
39150130国泰国证医药卫生行业分级A2.20001085925.000034380400.0000
40150131国泰国证医药卫生行业分级B2.20001085925.000034380400.0000
41150148信诚中证800医药指数分级A3.1600154800.00004900970.0000
42150149信诚中证800医药指数分级B3.1600154800.00004900970.0000
43150152富国创业板指数分级A2.30002819672.000089270800.0000
44150153富国创业板指数分级B2.30002819672.000089270800.0000
45150213国投瑞银中证创业指数分级A5.190033900.00001073270.0000
46150214国投瑞银中证创业指数分级B5.190033900.00001073270.0000
47150243鹏华创业板分级A2.3300139800.00004426070.0000
48150244鹏华创业板分级B2.3300139800.00004426070.0000
49150257易方达生物分级A7.5500414967.000013137900.0000
50150258易方达生物分级B7.5500414967.000013137900.0000
51150271招商国证生物医药指数分级A8.05002520646.000079803700.0000
52150272招商国证生物医药指数分级B8.05002520646.000079803700.0000
53150283申万菱信申万医药生物分级A2.2000280195.00008870970.0000
54150284申万菱信申万医药生物分级B2.2000280195.00008870970.0000
55150303华安创业板50指数分级A3.5500793619.000025126000.0000
56150304华安创业板50指数分级B3.5500793619.000025126000.0000
57159908博时创业板ETF2.4200104400.00003305300.0000
58159915易方达创业板ETF2.450013950685.0000441679000.0000
59159929汇添富中证医药卫生ETF2.7800341600.000010815100.0000
60159938广发中证全指医药卫生ETF1.76001364713.000043206800.0000
61159948南方创业板ETF2.45001072600.000033958500.0000
62159949华安创业板50ETF3.75009261668.0000293224000.0000
63159952广发创业板ETF2.43001110580.000035161000.0000
64159955嘉实创业板ETF2.390020600.0000652196.0000
65159956建信创业板ETF2.440040224.00001273490.0000
66159957华夏创业板ETF2.4100160400.00005078260.0000
67159958工银瑞信创业板ETF2.4300149478.00004732470.0000
68159964平安创业板ETF2.390031600.00001000460.0000
69159971富国创业板ETF2.43009900.0000313434.0000
70159977天弘创业板ETF2.44002384200.000075483800.0000
71160105南方积极配置混合(LOF)7.79001500000.000047490000.0000
72160106南方高增长混合(LOF)7.56004200052.0000132974000.0000
73160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.20001085925.000034380400.0000
74160223国泰创业板指数(LOF)2.130073778.00002335810.0000
75160420华安创业板50指数分级3.5500793619.000025126000.0000
76160635鹏华中证医药卫生(LOF)2.630053600.00001696980.0000
77160637鹏华创业板分级2.3300139800.00004426070.0000
78161022富国创业板指数分级2.30002819672.000089270800.0000
79161122易方达生物分级7.5500414967.000013137900.0000
80161223国投瑞银中证创业指数分级5.190033900.00001073270.0000
81161613融通创业板指数A2.3100435073.000013774400.0000
82161726招商国证生物医药指数分级8.05002520646.000079803700.0000
83163118申万菱信申万医药生物分级2.2000280195.00008870970.0000
84165519信诚中证800医药指数分级3.1600154800.00004900970.0000
85202005南方成份精选混合A7.86009999901.0000316597000.0000
86501009汇添富中证生物科技指数A4.32001002929.000031752700.0000
87501010汇添富中证生物科技指数C4.32001002929.000031752700.0000
88512010易方达沪深300医药ETF3.74001651808.000052296200.0000
89512120华安中证细分医药ETF3.4800104220.00003299610.0000
90512290国泰中证生物医药ETF4.36001383020.000043786400.0000
91512610嘉实中证医药卫生ETF2.670012200.0000386252.0000
92515950富国中证医药50ETF2.2400215100.00006433640.0000
93630001华商领先企业混合5.45002899883.000091810300.0000
94630006华商产业升级混合8.9000382600.000012113100.0000
95630010华商价值精选混合8.78002020600.000063972200.0000
所有基金的持有世纪华通002602的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长混合6.78002330020.000028775700.0000
2000432中银优秀企业混合4.6300333300.00004116260.0000
3000547建信健康民生混合3.1400246500.00003044280.0000
4000800华商未来主题混合6.72004700000.000058045000.0000
5001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.9800360000.00004446000.0000
6001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.9800360000.00004446000.0000
7001449华商双驱优选混合6.06002298100.000028381500.0000
8001541汇添富民营新动力股票3.84001100000.000013585000.0000
9001663中银互联网+股票5.3800323200.00003991520.0000
10001702东方创新科技混合3.4100470000.00005804500.0000
11002191农银物联网混合6.6900263900.00003259160.0000
12002289华商改革创新股票5.9900600000.00007410000.0000
13002601中银证券价值精选混合8.4500964220.000011908100.0000
14002770安信新回报混合A3.0400800000.00009880000.0000
15002771安信新回报混合C3.0400800000.00009880000.0000
16002802广发东财大数据混合2.8100135500.00001673420.0000
17002945大成盛世精选灵活配置混合3.8600572100.00007065440.0000
18003218前海开源祥和债券A0.4800587800.00007259330.0000
19003219前海开源祥和债券C0.4800587800.00007259330.0000
20003378泰康策略优选混合3.69004099981.000050634800.0000
21003513中邮消费升级2.890070000.0000864500.0000
22003670中融物联网主题灵活配置混合4.070099600.00001230060.0000
23004005东方民丰回报赢安混合A0.71002000.000024700.0000
24004006东方民丰回报赢安混合C0.71002000.000024700.0000
25004807中银证券安弘债券A0.5600159000.00001963650.0000
26004808中银证券安弘债券C0.5600159000.00001963650.0000
27004913中银证券聚瑞混合A1.960026800.0000330980.0000
28004914中银证券聚瑞混合C1.960026800.0000330980.0000
29004917中银证券祥瑞混合A8.32001048613.000012950400.0000
30004918中银证券祥瑞混合C8.32001048613.000012950400.0000
31005061农银永益定开混合0.850048500.0000598975.0000
32005281中科沃土转型升级混合5.8100122300.00001510400.0000
33005585银河文体娱乐混合4.900068400.0000844740.0000
34006235东方城镇消费主题混合4.780080000.0000988000.0000
35006392中信保诚创新成长混合4.4200299881.00003703530.0000
36007130中庚小盘价值股票3.05007642100.000087479900.0000
37007854光大保德信景气先锋混合5.12001700000.000020995000.0000
38150307富国中证体育产业指数分级A4.5600581057.00007176050.0000
39150308富国中证体育产业指数分级B4.5600581057.00007176050.0000
40160918大成中小盘混合(LOF)3.83001748900.000021598900.0000
41161030富国中证体育产业指数分级4.5600581057.00007176050.0000
42161036富国中证娱乐主题指数增强型5.5500169124.00002088680.0000
43166010中欧鼎利债券A1.0200157700.00001947600.0000
44240004华宝动力组合2.59001793568.000022150600.0000
45360016光大行业轮动混合4.47003000000.000037050000.0000
46400007东方策略成长混合3.9500950000.000011732500.0000
47400025东方新兴成长混合4.00001399956.000017289500.0000
48512190浙商之江凤凰ETF9.0000848100.000010474000.0000
49512870南华中证杭州湾区ETF2.580093860.00001159170.0000
50519113浦银安盛精致生活混合3.0500570000.00007039500.0000
51519120浦银安盛新兴产业混合2.7000660000.00008151000.0000
52519156新华行业灵活配置混合A3.66002508729.000030982800.0000
53519157新华行业灵活配置混合C3.66002508729.000030982800.0000
54550002中信保诚精萃成长混合4.45004999871.000061748400.0000
55550008信诚优胜精选混合3.77006999980.000086449800.0000
56590003中邮核心优势灵活配置混合2.0100530000.00006545500.0000
57630001华商领先企业混合6.23008496900.0000104937000.0000
所有基金的持有东方财富300059的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A5.2700437400.00007020270.0000
2000004中海可转债债券C5.2700437400.00007020270.0000
3000263工银信息产业混合3.61001780400.000028575400.0000
4000270建信灵活配置混合0.280016000.0000256800.0000
5000547建信健康民生混合2.9000175000.00002808750.0000
6000549华安大国新经济股票1.7100181000.00002905050.0000
7000567广发聚祥灵活混合1.9800263000.00004221150.0000
8000573天弘通利混合0.8500337080.00005410130.0000
9000689前海开源新经济混合8.7400569400.00009138870.0000
10000697汇添富移动互联股票2.52009681807.0000155393000.0000
11000706中邮多策略灵活配置混合4.4600500000.00008025000.0000
12000763工银新财富灵活配置混合2.78001036000.000016627800.0000
13000800华商未来主题混合5.58003000000.000048150000.0000
14000803工银研究精选股票5.0300221680.00003557960.0000
15000810富国收益增强债券A1.1200200000.00003210000.0000
16000812富国收益增强债券C1.1200200000.00003210000.0000
17000965汇丰晋信新动力混合5.9700722344.000011593600.0000
18000973新华增盈回报债券0.85001801700.000028917300.0000
19001045华夏可转债增强债券A1.0100105400.00001691670.0000
20001046华夏可转债增强债券I1.0100105400.00001691670.0000
21001086华富恒利债券A0.8200231500.00003715580.0000
22001087华富恒利债券C0.8200231500.00003715580.0000
23001097华泰柏瑞积极优选股票3.6600579389.00009299190.0000
24001105信达澳银转型创新股票2.4400653545.000010489400.0000
25001197长盛转型升级主题灵活配置混合3.43003000000.000048150000.0000
26001220民生加银研究精选混合3.1400777953.000012486100.0000
27001227中邮信息产业灵活配置混合2.56004049937.000065001500.0000
28001267泰达宏利蓝筹混合3.5100257200.00004128060.0000
29001275中邮创新优势灵活配置混合2.6200500000.00008025000.0000
30001403招商国企改革主题混合基金3.63001000000.000016050000.0000
31001428工银瑞信灵活配置混合B1.5300200500.00003218020.0000
32001449华商双驱优选混合5.14001500000.000024075000.0000
33001496工银聚焦30股票3.7800396400.00006362220.0000
34001520国投瑞银研究精选股票2.6600210291.00003375170.0000
35001552天弘中证证券保险A5.04003238800.000051982700.0000
36001553天弘中证证券保险C5.04003238800.000051982700.0000
37001563华富健康文娱灵活配置混合5.610096000.00001540800.0000
38001592天弘创业板ETF联接基金A0.1800366018.00005874590.0000
39001593天弘创业板ETF联接基金C0.1800366018.00005874590.0000
40001607英大策略优选A2.7500205400.00003296670.0000
41001608英大策略优选C2.7500205400.00003296670.0000
42001715工银新焦点混合A5.4100152200.00002442810.0000
43001719工银国家战略股票5.2600411400.00006602970.0000
44001734广发百发大数据成长混合A2.6000124300.00001995020.0000
45001735广发百发大数据成长混合E2.6000124300.00001995020.0000
46001760嘉实创新成长混合5.5800218200.00003502110.0000
47001879长城创业板指数增强A5.90001401092.000022487500.0000
48001892长盛新兴成长混合5.7300878783.000014104500.0000
49001970泰信鑫选灵活配置混合A6.1500246720.00003959860.0000
50001978泰信互联网+混合2.760080000.00001284000.0000
51001980中欧量化驱动混合1.6500194300.00003118520.0000
52001986前海开源人工智能主题混合8.02003114300.000049984500.0000
53001998工银新焦点混合C5.4100152200.00002442810.0000
54002027中加心享混合A0.2100207000.00003322350.0000
55002067诺安精选回报混合3.2500344400.00005527620.0000
56002076浙商中证500指数增强A1.2500157300.00002524660.0000
57002133广发鑫益混合3.5700394200.00006326910.0000
58002216易方达量化策略A2.0600137900.00002213300.0000
59002217易方达量化策略C2.0600137900.00002213300.0000
60002289华商改革创新股票5.8400450000.00007222500.0000
61002304平安安心灵活配置混合A1.780050000.0000802500.0000
62002419汇添富盈安灵活配置混合2.9100463500.00007439180.0000
63002521永赢双利债券A1.57002755140.000044220000.0000
64002522永赢双利债券C1.57002755140.000044220000.0000
65002533中加心享混合C0.2100207000.00003322350.0000
66002534华安稳固收益债券A0.4500422534.00006781670.0000
67002580泰信鑫选灵活配置混合C6.1500246720.00003959860.0000
68002583泰信行业精选混合C7.5700311420.00004998290.0000
69002597兴业成长动力混合1.23007400.0000118770.0000
70002620中邮未来新蓝筹混合2.93001000000.000016050000.0000
71002656南方创业板ETF联接A0.2000164478.00002639870.0000
72002688红塔红土长益定开债A1.1000160000.00002568000.0000
73002689红塔红土长益定开债C1.1000160000.00002568000.0000
74002789长盛同享灵活配置A2.5800230000.00003691500.0000
75002790长盛同享灵活配置C2.5800230000.00003691500.0000
76002965中海合嘉增强收益债券A2.580030000.0000481500.0000
77002966中海合嘉增强收益债券C2.580030000.0000481500.0000
78002980华夏创新前沿股票5.34003504512.000056247400.0000
79003069光大保德信创业板量化优选A3.1300366446.00005881460.0000
80003109光大安和债券A0.89002136157.000034285300.0000
81003110光大安和债券C0.89002136157.000034285300.0000
82003132德邦新回报灵活配置混合3.9300428000.00006869400.0000
83003147大成动态量化混合2.850046000.0000738300.0000
84003319建信瑞丰添利混合A0.28002000.000032100.0000
85003320建信瑞丰添利混合C0.28002000.000032100.0000
86003341工银瑞盈18个月定开债0.870027700.0000444585.0000
87003401工银可转债债券1.3100700000.000011235000.0000
88003765广发创业板ETF联接A0.2100114800.00001842540.0000
89003766广发创业板ETF联接C0.2100114800.00001842540.0000
90003826华夏鼎汇债券A0.280019900.0000319395.0000
91003827华夏鼎汇债券C0.280019900.0000319395.0000
92004069南方中证全指证券公司ETF联接A0.3000477900.00007670300.0000
93004070南方中证全指证券公司ETF联接C0.3000477900.00007670300.0000
94004129国联安鑫汇混合A0.8200108000.00001733400.0000
95004130国联安鑫汇混合C0.8200108000.00001733400.0000
96004227泰信鑫利混合A1.000020000.0000321000.0000
97004228泰信鑫利混合C1.000020000.0000321000.0000
98004292鹏华沪深港互联网股票6.4600330900.00005310940.0000
99004343南方创业板ETF联接C0.2000164478.00002639870.0000
100004394华泰柏瑞量化创优混合4.6900614623.00009864700.0000
101004456兴银消费新趋势灵活配置1.900063200.00001014360.0000
102004616中欧电子信息产业沪港深股票A6.13002492800.000040009400.0000
103004651长信利丰债券E0.93001270000.000020383500.0000
104004686华夏研究精选股票3.4900541420.00008689790.0000
105004707景顺长城睿成混合A1.2000142375.00002285120.0000
106004708红塔红土盛商一年定开债A1.1700154000.00002471700.0000
107004709红塔红土盛商一年定开债C1.1700154000.00002471700.0000
108004719景顺长城睿成混合C1.2000142375.00002285120.0000
109004744易方达创业板ETF联接C0.020056039.0000899426.0000
110004870融通创业板指数C4.89001815172.000029133500.0000
111004900财通资管鑫锐混合A4.830080000.00001284000.0000
112004901财通资管鑫锐混合C4.830080000.00001284000.0000
113004988人保双利A0.720028100.0000451005.0000
114004989人保双利C0.720028100.0000451005.0000
115005021渤海汇金量化汇盈混合1.23003760.000060348.0000
116005039鹏扬景兴混合A1.5000410000.00006580500.0000
117005040鹏扬景兴混合C1.5000410000.00006580500.0000
118005121富国兴利增强债券0.960013500.0000216675.0000
119005262鑫元欣享灵活配置混合A3.7100150000.00002407500.0000
120005263鑫元欣享灵活配置混合C3.7100150000.00002407500.0000
121005270太平改革红利精选混合3.9200293000.00004702650.0000
122005287海富通创业板增强C1.720042060.0000675063.0000
123005288海富通创业板增强A1.720042060.0000675063.0000
124005291华富星玉衡混合A0.870053300.0000855465.0000
125005292华富星玉衡混合C0.870053300.0000855465.0000
126005358东方阿尔法精选混合A8.08004644100.000074537800.0000
127005359东方阿尔法精选混合C8.08004644100.000074537800.0000
128005399长信量化价值驱动混合A3.1500308000.00004943400.0000
129005400万家潜力价值灵活配置混合A4.3600857202.000013758100.0000
130005401万家潜力价值灵活配置混合C4.3600857202.000013758100.0000
131005656光大保德信安泽债券A0.8900574100.00009214300.0000
132005657光大保德信安泽债券C0.8900574100.00009214300.0000
133005711永赢惠添利灵活配置混合5.14008237300.0000132209000.0000
134005741南方君信混合4.0600403900.00006482600.0000
135005763中欧电子信息产业沪港深股票C6.13002492800.000040009400.0000
136005821万家新机遇龙头企业混合2.470045900.0000736695.0000
137005870鹏华沪深300指数增强1.990032300.0000518415.0000
138005873建信创业板ETF联接A0.07001700.000027285.0000
139005874建信创业板ETF联接C0.07001700.000027285.0000
140005937工银精选金融地产混合A3.4900487847.00007829940.0000
141005938工银精选金融地产混合C3.4900487847.00007829940.0000
142005977中信保诚至兴混合A2.970080000.00001284000.0000
143005978中信保诚至兴混合C2.970080000.00001284000.0000
144005991长信利丰债券A0.93001270000.000020383500.0000
145006085万家新机遇价值驱动C4.5400466076.00007480520.0000
146006140广发集嘉债券A2.240080000.00001284000.0000
147006141广发集嘉债券C2.240080000.00001284000.0000
148006198长盛龙头双核驱动混合5.2200640000.000010272000.0000
149006225人保量化混合A1.070039100.0000627555.0000
150006226人保量化混合C1.070039100.0000627555.0000
151006254长城久悦债券1.570091700.00001471780.0000
152006266永赢智能领先混合A6.91003459002.000055517000.0000
153006267诺德量化核心A5.4100518000.00008313900.0000
154006268诺德量化核心C5.4100518000.00008313900.0000
155006269永赢智能领先混合C6.91003459002.000055517000.0000
156006281万家人工智能混合6.2600129760.00002082650.0000
157006366兴业安保优选混合3.0100270400.00004339920.0000
158006392中信保诚创新成长混合4.7900250000.00004012500.0000
159006419人保优势产业混合A3.000092100.00001478200.0000
160006420人保优势产业混合C3.000092100.00001478200.0000
161006466浦银安盛双债增强债券A0.130020000.0000321000.0000
162006467浦银安盛双债增强债券C0.130020000.0000321000.0000
163006643华泰柏瑞核心优势混合3.75008000.0000128400.0000
164006733博时创业板ETF联接C0.09007500.0000120375.0000
165006896新华聚利债券A0.640020000.0000321000.0000
166006897新华聚利债券C0.640020000.0000321000.0000
167006928长城创业板指数增强C5.90001401092.000022487500.0000
168007048平安安心灵活配置混合C1.780050000.0000802500.0000
169007063长盛研发回报混合4.2800300000.00004815000.0000
170007113永赢高端制造混合A6.99007057400.0000113271000.0000
171007114永赢高端制造混合C6.99007057400.0000113271000.0000
172007177浙商智能行业优选混合A1.7400500000.00008025000.0000
173007217浙商智能行业优选混合C1.7400500000.00008025000.0000
174007277恒生前海消费升级混合2.9100766200.000012297500.0000
175007464交银创业板50指数A7.13002732135.000043850800.0000
176007465交银创业板50指数C7.13002732135.000043850800.0000
177007484信达澳银核心科技混合1.7000881800.000014152900.0000
178007518东方阿尔法优选混合A8.2600813600.000013058300.0000
179007519东方阿尔法优选混合C8.2600813600.000013058300.0000
180007664永赢创业板指数发起式A4.5900340200.00005460210.0000
181007665永赢创业板指数发起式C4.5900340200.00005460210.0000
182007674工银产业升级股票A7.7100707000.000011347400.0000
183007675工银产业升级股票C7.7100707000.000011347400.0000
184007748天弘养老2035三年(FOF)0.700046500.0000746325.0000
185007777中邮研究精选混合2.8800400000.00006420000.0000
186007825博道志远混合A2.5600360700.00005789240.0000
187007826博道志远混合C2.5600360700.00005789240.0000
188007853华商计算机行业量化股票4.97001622800.000026045900.0000
189007944永赢乾元三年定开5.85002967220.000047623900.0000
190008345南华瑞泽债券A0.950053000.0000850650.0000
191008346南华瑞泽债券C0.950053000.0000850650.0000
192008590天弘中证全指证券公司A6.4900237700.00003815080.0000
193008591天弘中证全指证券公司C6.4900237700.00003815080.0000
194020022国泰策略价值灵活配置混合2.3100174200.00002795910.0000
195040019华安稳固收益债券C0.4500422534.00006781670.0000
196050018博时行业轮动混合7.8500947000.000015199400.0000
197080001长盛成长价值混合2.3000400000.00006420000.0000
198080007长盛同鑫行业配置混合3.570060248.0000966980.0000
199080012长盛电子信息产业混合4.39003742788.000060071700.0000
200100051富国可转债A0.78001500000.000024075000.0000
201110026易方达创业板ETF联接A0.020056039.0000899426.0000
202150145招商沪深300高贝塔分级A1.370021746.0000349023.0000
203150146招商沪深300高贝塔分级B1.370021746.0000349023.0000
204150152富国创业板指数分级A4.690011352723.0000182211000.0000
205150153富国创业板指数分级B4.690011352723.0000182211000.0000
206150177鹏华证券保险分级A5.00002854700.000045817900.0000
207150178鹏华证券保险分级B5.00002854700.000045817900.0000
208150194富国中证移动互联网指数分级A2.86002352208.000037752900.0000
209150195富国中证移动互联网指数分级B2.86002352208.000037752900.0000
210150200招商中证全指证券公司分级A6.630027854947.0000447072000.0000
211150201招商中证全指证券公司分级B6.630027854947.0000447072000.0000
212150223富国中证全指证券公司分级A6.760014323843.0000229898000.0000
213150224富国中证全指证券公司分级B6.760014323843.0000229898000.0000
214150225博时中证800证券保险分级A5.0000460500.00007391020.0000
215150226博时中证800证券保险分级B5.0000460500.00007391020.0000
216150235鹏华证券分级A6.68003220800.000051693800.0000
217150236鹏华证券分级B6.68003220800.000051693800.0000
218150243鹏华创业板分级A4.7900566393.00009090610.0000
219150244鹏华创业板分级B4.7900566393.00009090610.0000
220150245鹏华互联网分级A3.0700274192.00004400780.0000
221150246鹏华互联网分级B3.0700274192.00004400780.0000
222150297南方中证互联网指数分级A2.9200292849.00004700230.0000
223150298南方中证互联网指数分级B2.9200292849.00004700230.0000
224150301华安中证全指证券公司分级A6.6100908500.000014581400.0000
225150302华安中证全指证券公司分级B6.6100908500.000014581400.0000
226150303华安创业板50指数分级A7.26003200853.000051373700.0000
227150304华安创业板50指数分级B7.26003200853.000051373700.0000
228150317交银中证互联网金融指数分级A3.2500145070.00002328370.0000
229150318交银中证互联网金融指数分级B3.2500145070.00002328370.0000
230150343融通证券分级A6.9500468900.00007525840.0000
231150344融通证券分级B6.9500468900.00007525840.0000
232159908博时创业板ETF4.9300420400.00006747420.0000
233159911鹏华深证民营ETF2.790086899.00001394730.0000
234159915易方达创业板ETF5.000056107820.0000900530000.0000
235159948南方创业板ETF4.99004317550.000069296700.0000
236159949华安创业板50ETF7.670037367233.0000599744000.0000
237159952广发创业板ETF4.86004376680.000070245700.0000
238159955嘉实创业板ETF5.000085124.00001366240.0000
239159956建信创业板ETF4.9700161388.00002590280.0000
240159957华夏创业板ETF4.9200646324.000010373500.0000
241159958工银瑞信创业板ETF4.9500600268.00009634300.0000
242159964平安创业板ETF4.8700126702.00002033570.0000
243159966华夏创蓝筹ETF4.56003054675.000049027500.0000
244159971富国创业板ETF4.970039900.0000640395.0000
245159977天弘创业板ETF5.00009612206.0000154276000.0000
246159993鹏华国证证券龙头ETF8.23005529000.000088740400.0000
247160137南方中证互联网指数分级2.9200292849.00004700230.0000
248160223国泰创业板指数(LOF)4.4300301821.00004844230.0000
249160419华安中证全指证券公司指数分级6.6100908500.000014581400.0000
250160420华安创业板50指数分级7.26003200853.000051373700.0000
251160516博时中证800证券保险分级5.0000460500.00007391020.0000
252160625鹏华证券保险分级5.00002854700.000045817900.0000
253160633鹏华证券分级6.68003220800.000051693800.0000
254160636鹏华互联网分级3.0700274192.00004400780.0000
255160637鹏华创业板分级4.7900566393.00009090610.0000
256160812长盛同益成长回报(LOF)2.0700259909.00004171540.0000
257161022富国创业板指数分级4.690011352723.0000182211000.0000
258161025富国中证移动互联网指数分级2.86002352208.000037752900.0000
259161027富国中证全指证券公司指数分级6.760014323843.0000229898000.0000
260161613融通创业板指数A4.89001815172.000029133500.0000
261161629融通证券分级6.9500468900.00007525840.0000
262161718招商沪深300高贝塔指数分级1.370021746.0000349023.0000
263161720招商中证全指证券公司指数分级6.630027854947.0000447072000.0000
264161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)2.8600583800.00009369990.0000
265161910万家新机遇价值驱动A4.5400466076.00007480520.0000
266162208泰达宏利首选企业股票3.27001200300.000019264800.0000
267163209诺安创业板指数增强(LOF)4.390060800.0000975840.0000
268163503天治核心成长混合(LOF)4.51001380000.000022149000.0000
269164907交银中证互联网金融指数分级3.2500145070.00002328370.0000
270165313建信优势动力混合(LOF)2.8600668700.000010732600.0000
271166010中欧鼎利债券A1.3100156000.00002503800.0000
272166105信达澳银鑫安债券1.1500332100.00005330200.0000
273166801浙商聚潮新思维混合3.49001135001.000018216800.0000
274217001招商安泰混合4.84001297000.000020816800.0000
275240002华宝宝康配置混合2.2400469335.00007532830.0000
276290003泰信双息双利债券0.890030000.0000481500.0000
277290012泰信行业精选混合A7.5700311420.00004998290.0000
278350002天治低碳经济混合3.480070000.00001123500.0000
279360001光大量化股票3.27007222644.0000115923000.0000
280398041中海量化策略混合7.69002964928.000047587100.0000
281399001中海上证50指数增强3.6400699060.000011219900.0000
282400027东方双债添利债券A0.2600200000.00003210000.0000
283400029东方双债添利债券C0.2600200000.00003210000.0000
284410006华富策略精选混合3.000019000.0000304950.0000
285450001国富中国收益混合3.7800800000.000012840000.0000
286450003国富潜力组合混合A4.49004974800.000079845500.0000
287460002华泰柏瑞积极成长混合A2.93001324300.000021255000.0000
288470009汇添富民营活力混合A2.87008555498.0000137316000.0000
289470010汇添富多元收益债券A0.8000210000.00003370500.0000
290470011汇添富多元收益债券C0.8000210000.00003370500.0000
291485005工银增强收益债券B0.9300434481.00006973420.0000
292485011工银瑞信双利债券B0.970014999977.0000240750000.0000
293485105工银增强收益债券A0.9300434481.00006973420.0000
294485111工银瑞信双利债券A0.970014999977.0000240750000.0000
295487016工银瑞信灵活配置混合A1.5300200500.00003218020.0000
296501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.0100181500.00002913080.0000
297501047汇添富中证全指证券公司指数A6.92002401600.000038545700.0000
298501048汇添富中证全指证券公司指数C6.92002401600.000038545700.0000
299502010易方达证券公司分级6.61002791420.000044802300.0000
300502011易方达证券公司分级A6.61002791420.000044802300.0000
301502012易方达证券公司分级B6.61002791420.000044802300.0000
302502036大成中证互联网金融指数分级3.230088817.00001425510.0000
303502037大成中证互联网金融指数分级A3.230088817.00001425510.0000
304502038大成中证互联网金融指数分级B3.230088817.00001425510.0000
305512000华宝中证全指证券公司ETF7.100047067117.0000755427000.0000
306512070易方达沪深300非银ETF4.28004511152.000072404000.0000
307512570易方达中证全指证券公司ETF7.0200118800.00001906740.0000
308512880国泰中证全指证券公司ETF7.090080331317.00001289320000.0000
309512900南方中证全指证券公司ETF7.100011507913.0000184702000.0000
310515010华夏中证全指证券公司ETF6.30001353300.000021720500.0000
311515630鹏华中证800证保ETF2.0900816400.000013584900.0000
312515850富国中证全指证券公司ETF7.06001006100.000016147900.0000
313519193万家消费成长4.68005323514.000085442400.0000
314519935长信创新驱动股票4.4200247300.00003969160.0000
315519960长信利广混合C3.6300370249.00005942500.0000
316519961长信利广混合A3.6300370249.00005942500.0000
317519962长信利盈混合C1.2700517000.00008297850.0000
318519963长信利盈混合A1.2700517000.00008297850.0000
319519976长信可转债债券C0.86002908300.000046678200.0000
320519977长信可转债债券A0.86002908300.000046678200.0000
321519989长信利丰债券C0.93001270000.000020383500.0000
322540010汇丰晋信科技先锋股票5.98003617666.000058063500.0000
323550015信诚至远A4.8100528000.00008474400.0000
324550016信诚至远C4.8100528000.00008474400.0000
325590003中邮核心优势灵活配置混合2.9500600000.00009630000.0000
326630001华商领先企业混合4.77004999927.000080248800.0000
327688888浙商聚潮产业成长混合7.4100805345.000012925800.0000
328960021国富潜力组合混合H4.49004974800.000079845500.0000
所有基金的持有中信证券600030的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A4.1200248100.00005497900.0000
2000004中海可转债债券C4.1200248100.00005497900.0000
3000058国联安安泰灵活配置混合2.230093000.00002060880.0000
4000066诺安鸿鑫混合2.1700102000.00002260320.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票1.8100383300.00008493930.0000
6000176嘉实沪深300指数研究增强2.82001929200.000042751100.0000
7000184工银添福债券A0.890043000.0000952880.0000
8000185工银添福债券B0.890043000.0000952880.0000
9000199国泰量化策略收益混合3.070099600.00002207140.0000
10000251工银金融地产混合6.890013964500.0000309453000.0000
11000259农银区间收益混合3.0600533452.000011821300.0000
12000273华润元大安鑫灵活配置混合A2.8800101800.00002255890.0000
13000279华商红利优选混合2.9700260072.00005763200.0000
14000309大摩品质生活精选股票6.4400989400.000021925100.0000
15000312华安沪深300增强A2.4300468400.000010379700.0000
16000313华安沪深300增强C2.4300468400.000010379700.0000
17000410益民服务领先混合4.3100161898.00003587660.0000
18000457上投摩根核心成长股票3.53003647090.000080819500.0000
19000458英大领先回报混合发起式2.570050700.00001123510.0000
20000512国泰沪深300指数增强A2.1100402041.00008909230.0000
21000526国泰浓益灵活配置混合A0.7000108900.00002413220.0000
22000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A4.3900181800.00004028690.0000
23000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C4.3900181800.00004028690.0000
24000567广发聚祥灵活混合2.3100222000.00004919520.0000
25000573天弘通利混合0.8200236800.00005247490.0000
26000639宝盈祥瑞混合A0.48003300.000073128.0000
27000689前海开源新经济混合7.2800343500.00007611960.0000
28000753华宝量化对冲混合A0.7400174500.00003866920.0000
29000754华宝量化对冲混合C0.7400174500.00003866920.0000
30000761国富健康优质生活股票2.6200500000.000011080000.0000
31000763工银新财富灵活配置混合1.9300521700.000011560900.0000
32000800华商未来主题混合5.39002100000.000046536000.0000
33000803工银研究精选股票6.4000204100.00004522860.0000
34000835华润元大富时中国A50指数4.2600307500.00006814200.0000
35000875建信稳定得利债券A0.9900145800.00003230930.0000
36000876建信稳定得利债券C0.9900145800.00003230930.0000
37000928中融国企改革混合4.0300148000.00003279680.0000
38000935浙商汇金转型成长5.7200265700.00005887910.0000
39000950易方达沪深300非银联接A0.080050400.00001116860.0000
40000958东吴鼎元A1.50003000.000066480.0000
41000959东吴鼎元C1.50003000.000066480.0000
42000961天弘沪深300ETF联接A0.0400129455.00002868720.0000
43000986太平灵活配置3.73002400000.000053184000.0000
44000992广发对冲套利定期开放混合0.96001228100.000027214700.0000
45001043工银美丽城镇股票4.55001120891.000024838900.0000
46001047光大国企改革股票4.10001500000.000033240000.0000
47001054工银新金融股票2.9800675000.000014958000.0000
48001056北信瑞丰健康生活2.1100320000.00007091200.0000
49001068华融新锐灵活配置混合3.100080000.00001772800.0000
50001162前海开源优势蓝筹股票A4.1800151845.00003364890.0000
51001196东方鼎新灵活配置混合A1.0600117000.00002592720.0000
52001202东方红领先精选混合1.7700307500.00006814200.0000
53001229德邦福鑫灵活配置混合A3.220037000.0000819920.0000
54001231银华泰利灵活配置混合A1.290060000.00001329600.0000
55001265国泰兴益灵活配置混合A0.9200110700.00002453110.0000
56001270英大灵活配置混合型发起式A2.6100104100.00002306860.0000
57001271英大灵活配置混合型发起式B2.6100104100.00002306860.0000
58001283红塔红土盛金新动力混合A1.5800160000.00003545600.0000
59001284红塔红土盛金新动力混合C1.5800160000.00003545600.0000
60001289银华汇利灵活配置混合A0.280095200.00002109630.0000
61001296长城转型成长灵活配置混合2.3000120000.00002659200.0000
62001320工银丰盈回报灵活配置混合5.8500245705.00005444820.0000
63001324华宝新价值混合0.510096500.00002138440.0000
64001336鹏华弘益混合A1.0000343500.00007611960.0000
65001337鹏华弘益混合C1.0000343500.00007611960.0000
66001348大摩新机遇混合2.190086000.00001905760.0000
67001392国富金融地产混合A5.710050713.00001123800.0000
68001393国富金融地产混合C5.710050713.00001123800.0000
69001399安信鑫安得利混合A1.150090000.00001994400.0000
70001400安信鑫安得利混合C1.150090000.00001994400.0000
71001410信达澳银新能源产业股票1.47007737594.0000171465000.0000
72001413中融鑫起点混合A2.930086000.00001905760.0000
73001414中融鑫起点混合C2.930086000.00001905760.0000
74001419泰达宏利新思路混合A1.910087700.00001943430.0000
75001421南方量化成长1.6000292300.00006477370.0000
76001430中邮乐享收益灵活配置混合2.990069800.00001546770.0000
77001449华商双驱优选混合5.68001200000.000026592000.0000
78001469广发中证全指金融地产联接A0.150054300.00001203290.0000
79001479中邮风格轮动灵活配置混合1.720096500.00002138440.0000
80001484天弘新价值混合1.1900160000.00003545600.0000
81001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.880086600.00001919060.0000
82001499国投瑞银新增长混合A1.2900143300.00003175530.0000
83001520国投瑞银研究精选股票2.4300139456.00003090340.0000
84001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.11003000.000066480.0000
85001548天弘上证50指数A3.23002726958.000060429400.0000
86001549天弘上证50指数C3.23002726958.000060429400.0000
87001552天弘中证证券保险A11.03005129942.0000113680000.0000
88001553天弘中证证券保险C11.03005129942.0000113680000.0000
89001588天弘中证800指数A1.060071300.00001580010.0000
90001589天弘中证800指数C1.060071300.00001580010.0000
91001607英大策略优选A6.4200347000.00007689520.0000
92001608英大策略优选C6.4200347000.00007689520.0000
93001623兴业国企改革混合4.0300450000.00009972000.0000
94001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.3400102000.00002260320.0000
95001638前海开源优势蓝筹股票C4.1800151845.00003364890.0000
96001641富国绝对收益多策略混合A2.1300241200.00005344990.0000
97001648工银新价值灵活配置混合1.590092800.00002056450.0000
98001651工银新蓝筹股票3.7100358900.00007953220.0000
99001686安信新动力混合A1.470094100.00002085260.0000
100001687安信新动力混合C1.470094100.00002085260.0000
101001708东兴改革精选混合3.150021500.0000476440.0000
102001715工银新焦点混合A4.770097100.00002151740.0000
103001719工银国家战略股票7.6200431353.00009558780.0000
104001730兴银大健康4.5000134000.00002969440.0000
105001731广发百发大数据价值混合A1.950082200.00001821550.0000
106001732广发百发大数据价值混合E1.950082200.00001821550.0000
107001736圆信永丰优加生活3.54001200000.000026592000.0000
108001738大摩新趋势混合2.3700106100.00002351180.0000
109001739中融融安混合二号1.490085600.00001896900.0000
110001758嘉实研究增强混合1.7900147000.00003257520.0000
111001760嘉实创新成长混合4.4800126900.00002812100.0000
112001771南方量化混合3.620033600.0000744576.0000
113001789国泰量化收益灵活配置混合2.1300140400.00003111260.0000
114001862东方红收益增强债券A1.51002599447.000057603700.0000
115001863东方红收益增强债券C1.51002599447.000057603700.0000
116001892长盛新兴成长混合7.8300869400.000019265900.0000
117001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.8500360000.00007977600.0000
118001902前海开源沪港深隆鑫混合C1.8500360000.00007977600.0000
119001922国泰多策略收益混合1.4500119300.00002643690.0000
120001932国寿安保灵活优选混合1.4400188000.00004166080.0000
121001948建信稳定丰利债券A0.980031100.0000689176.0000
122001949建信稳定丰利债券C0.980031100.0000689176.0000
123001967华宝转型升级混合1.720099000.00002193840.0000
124001998工银新焦点混合C4.770097100.00002151740.0000
125002025广发聚盛混合A0.8700141100.00003126780.0000
126002026广发聚盛混合C0.8700141100.00003126780.0000
127002027中加心享混合A0.3500244466.00005417370.0000
128002043天治研究驱动混合C2.920099000.00002193840.0000
129002055国泰兴益灵活配置混合C0.9200110700.00002453110.0000
130002059国泰浓益灵活配置混合C0.7000108900.00002413220.0000
131002063国泰沪深300指数增强C2.1100402041.00008909230.0000
132002067诺安精选回报混合3.9100300100.00006650220.0000
133002106德邦福鑫灵活配置混合C3.220037000.0000819920.0000
134002111华宝新起点混合1.220085400.00001892460.0000
135002118广发安盈混合A1.100052500.00001163400.0000
136002119广发安盈混合C1.100052500.00001163400.0000
137002123北信瑞丰外延增长3.360020000.0000443200.0000
138002133广发鑫益混合4.7900383800.00008505010.0000
139002135广发鑫源混合A1.4400140000.00003102400.0000
140002136广发鑫源混合C1.4400140000.00003102400.0000
141002155国金鑫瑞灵活配置混合2.6800106500.00002360040.0000
142002156长盛盛世混合A0.460080700.00001788310.0000
143002157长盛盛世混合C0.460080700.00001788310.0000
144002182东兴蓝海财富混合2.180088500.00001961160.0000
145002192东方鼎新灵活配置混合C1.0600117000.00002592720.0000
146002194北信瑞丰稳定增强1.7900200000.00004432000.0000
147002216易方达量化策略A2.5300123000.00002725680.0000
148002217易方达量化策略C2.5300123000.00002725680.0000
149002224中邮绝对收益策略定期开放混合0.9400123999.00002747820.0000
150002249招商境远灵活配置混合5.9500311100.00006893980.0000
151002282平安安享灵活配置混合A1.3400146700.00003250870.0000
152002289华商改革创新股票4.4800250000.00005540000.0000
153002305光大保德信风格轮动混合A1.3700195600.00004334500.0000
154002314泰达宏利新思路混合B1.910087700.00001943430.0000
155002322银华汇利灵活配置混合C0.280095200.00002109630.0000
156002328银华泰利灵活配置混合C1.290060000.00001329600.0000
157002331泰康安泰回报混合2.5100374500.00008298920.0000
158002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.0000101300.00002244810.0000
159002385博时沪深300指数C1.51004007400.000088804000.0000
160002449民生加银量化中国混合2.220088700.00001965590.0000
161002514招商丰益混合A1.5000121700.00002696870.0000
162002515招商丰益混合C1.5000121700.00002696870.0000
163002521永赢双利债券A1.69002148400.000047608500.0000
164002522永赢双利债券C1.69002148400.000047608500.0000
165002527南方安享绝对收益2.8000104700.00002320150.0000
166002533中加心享混合C0.3500244466.00005417370.0000
167002561东吴安鑫量化2.530087300.00001934570.0000
168002581招商丰凯混合A1.1500103900.00002302420.0000
169002582招商丰凯混合C1.1500103900.00002302420.0000
170002584富安达长盈灵活配置混合2.6700123200.00002730110.0000
171002612融通通慧混合A/B0.8000132300.00002931770.0000
172002670万家沪深300指数增强A1.9600210300.00004660250.0000
173002671万家沪深300指数增强C1.9600210300.00004660250.0000
174002688红塔红土长益定开债A1.0000105000.00002326800.0000
175002689红塔红土长益定开债C1.0000105000.00002326800.0000
176002713广发转型升级混合5.5700189600.00004201540.0000
177002765新华双利债券A1.60002852.000063200.3000
178002766新华双利债券C1.60002852.000063200.3000
179002768华安安进灵活配置混合1.9800122381.00002711960.0000
180002789长盛同享灵活配置A3.2600210000.00004653600.0000
181002790长盛同享灵活配置C3.2600210000.00004653600.0000
182002885大摩万众创新灵活配置混合1.610074000.00001639840.0000
183002965中海合嘉增强收益债券A3.570030000.0000664800.0000
184002966中海合嘉增强收益债券C3.570030000.0000664800.0000
185002979广发中证全指金融地产联接C0.150054300.00001203290.0000
186002987广发沪深300ETF联接C0.030050000.00001108000.0000
187003044东方红战略精选混合A0.4000477480.000010581000.0000
188003045东方红战略精选混合C0.4000477480.000010581000.0000
189003104泰达宏利定宏混合1.460049900.00001105780.0000
190003109光大安和债券A0.72001251935.000027742900.0000
191003110光大安和债券C0.72001251935.000027742900.0000
192003132德邦新回报灵活配置混合3.1700250000.00005540000.0000
193003144华宝新机遇混合(LOF)C0.700094900.00002102980.0000
194003154华宝新活力混合0.8200103100.00002284700.0000
195003186鹏华兴安定期开放混合0.990081100.00001797180.0000
196003208东兴量化多策略混合3.000010600.0000234896.0000
197003221新华丰利债券A0.530016782.0000371889.0000
198003222新华丰利债券C0.530016782.0000371889.0000
199003224鹏华兴润定期开放混合A1.950049300.00001092490.0000
200003225鹏华兴润定期开放混合C1.950049300.00001092490.0000
201003232创金合信金融地产A9.030032000.0000709120.0000
202003233创金合信金融地产C9.030032000.0000709120.0000
203003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.3300142800.00003164450.0000
204003332南方荣发混合1.6100188400.00004174940.0000
205003341工银瑞盈18个月定开债0.870020100.0000445416.0000
206003373大成景禄灵活配置混合A1.7100249966.00005539250.0000
207003374大成景禄灵活配置混合C1.7100249966.00005539250.0000
208003416招商财经大数据股票A1.960011400.0000252624.0000
209003456信达澳银新目标混合2.3500177700.00003937830.0000
210003471前海联合添鑫3个月开债A1.190058000.00001285280.0000
211003472前海联合添鑫3个月开债C1.190058000.00001285280.0000
212003475前海联合沪深300指数A2.860020800.0000460928.0000
213003501泰达睿智稳健灵活配置混合1.300069100.00001531260.0000
214003502金鹰鑫瑞混合A0.200034000.0000753440.0000
215003503金鹰鑫瑞混合C0.200034000.0000753440.0000
216003586先锋精一混合A3.350030000.0000664800.0000
217003587先锋精一混合C3.350030000.0000664800.0000
218003658长盛量化多策略灵活配置混合5.290092100.00002040940.0000
219003713英大睿盛A3.9300300800.00006665730.0000
220003714英大睿盛C3.9300300800.00006665730.0000
221003754国泰普益混合A1.2100133300.00002953930.0000
222003755国泰普益混合C1.2100133300.00002953930.0000
223003828鹏华兴惠定期开放混合1.5500137500.00003047000.0000
224003876华宝沪深300指数增强A1.6500307400.00006811980.0000
225003884汇安沪深300指数增强A1.9900225400.00004994860.0000
226003885汇安沪深300指数增强C1.9900225400.00004994860.0000
227003957安信量化精选沪深300增强A1.550090300.00002001050.0000
228003958安信量化精选沪深300增强C1.550090300.00002001050.0000
229003993前海开源沪港深核心驱动混合4.5100269100.00005963260.0000
230004008中融鑫思路混合A0.820092500.00002049800.0000
231004009中融鑫思路混合C0.820092500.00002049800.0000
232004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.2600134400.00002978300.0000
233004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C1.2600134400.00002978300.0000
234004069南方中证全指证券公司ETF联接A0.6600763535.000016919900.0000
235004070南方中证全指证券公司ETF联接C0.6600763535.000016919900.0000
236004083国联安鑫隆混合A0.840090000.00001994400.0000
237004084国联安鑫隆混合C0.840090000.00001994400.0000
238004093金元顺安桉盛债券A0.960062400.00001382780.0000
239004112创金合信国企活力混合4.760060000.00001329600.0000
240004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.2000160000.00003545600.0000
241004205东方支柱产业灵活配置混合2.3000160000.00003545600.0000
242004209大成智惠量化多策略混合1.66009100.0000201656.0000
243004266招商沪港深科技创新混合3.0100126400.00002801020.0000
244004283中欧达安一年定开混合0.210066700.00001478070.0000
245004316前海开源沪港深裕鑫A0.69009100.0000201656.0000
246004317前海开源沪港深裕鑫C0.69009100.0000201656.0000
247004320前海开源沪港深乐享生活7.5800146900.00003255300.0000
248004335华宝新飞跃灵活配置混合1.360094400.00002091900.0000
249004342南方沪深300联接基金C0.030017169.0000380465.0000
250004350汇丰晋信价值先锋股票3.1600126600.00002805460.0000
251004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.9300140200.00003106830.0000
252004352北信瑞丰研究精选2.760045000.0000997200.0000
253004403平安股息精选沪港深A6.4500303100.00006716700.0000
254004404平安股息精选沪港深C6.4500303100.00006716700.0000
255004446南方荣年A0.9900124400.00002756700.0000
256004447南方荣年C0.9900124400.00002756700.0000
257004456兴银消费新趋势灵活配置2.930070700.00001566710.0000
258004480华宝智慧产业混合2.940091200.00002020990.0000
259004481华宝第三产业混合2.5300183800.00004073010.0000
260004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001900.000042104.0000
261004512海富通沪深300指数增强C2.44009400.0000208304.0000
262004513海富通沪深300指数增强A2.44009400.0000208304.0000
263004560汇安丰益混合A3.7000142600.00003160020.0000
264004561汇安丰益混合C3.7000142600.00003160020.0000
265004585鹏扬汇利债券A0.69003000000.000066480000.0000
266004586鹏扬汇利债券C0.69003000000.000066480000.0000
267004612银河鑫月享定开混合A0.9700100000.00002216000.0000
268004613银河鑫月享定开混合C0.9700100000.00002216000.0000
269004651长信利丰债券E1.19001170000.000025927200.0000
270004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.2700166300.00003685210.0000
271004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.2700166300.00003685210.0000
272004695东兴未来价值混合A2.300093000.00002060880.0000
273004696东兴量化优享混合2.700015000.0000332400.0000
274004702南方金融混合7.6000380000.00008420800.0000
275004708红塔红土盛商一年定开债A1.040099000.00002193840.0000
276004709红塔红土盛商一年定开债C1.040099000.00002193840.0000
277004726先锋聚优A4.150010000.0000221600.0000
278004727先锋聚优C4.150010000.0000221600.0000
279004741农银汇理区间策略混合2.130030100.0000667016.0000
280004836中融鑫价值混合A8.7900377800.00008372050.0000
281004837中融鑫价值混合C8.7900377800.00008372050.0000
282004871中银金融地产混合6.4300635006.000014071700.0000
283004874融通巨潮100指数C2.3400881600.000019536300.0000
284004881中银量化价值混合1.740067900.00001504660.0000
285004934圆信永丰消费升级4.79001300070.000028809600.0000
286004936中航混改精选混合A6.090023600.0000522976.0000
287004937中航混改精选混合C6.090023600.0000522976.0000
288004951申万菱信价值优利混合2.0400204800.00004538370.0000
289004958圆信永丰优享生活3.9700350000.00007756000.0000
290004959圆信永丰优悦生活混合3.83001000000.000022160000.0000
291005000泰康泉林量化价值精选混合A2.030078300.00001735130.0000
292005041人保研究精选混合A2.5500171100.00003791580.0000
293005042人保研究精选混合C2.5500171100.00003791580.0000
294005067融通逆向策略灵活配置混合A3.250071700.00001588870.0000
295005080海富通量化多因子混合C2.0700163800.00003629810.0000
296005081海富通量化多因子混合A2.0700163800.00003629810.0000
297005082诺德量化蓝筹增强混合A2.0300146400.00003244220.0000
298005083诺德量化蓝筹增强混合C2.0300146400.00003244220.0000
299005095国泰量化成长优选混合A3.4900131000.00002902960.0000
300005096国泰量化成长优选混合C3.4900131000.00002902960.0000
301005111泰康泉林量化价值精选混合C2.030078300.00001735130.0000
302005126银河量化稳进混合2.580034100.0000755656.0000
303005146兴银丰润灵活配置混合6.770096666.00002142120.0000
304005152农银沪深300指数C1.4400437565.00009696440.0000
305005168信达澳银新征程定开混合A1.930098525.00002183310.0000
306005211银河智慧混合5.5200377400.00008363180.0000
307005225广发量化多因子混合1.6400200600.00004445300.0000
308005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.08001900.000042104.0000
309005248新华沪深300指数增强A1.3400142000.00003146720.0000
310005280安信稳健阿尔法定开混合A1.470090000.00001994400.0000
311005331益民优势安享混合2.660050540.00001119970.0000
312005339兴业中证国有企业指数增强A2.310023200.0000514112.0000
313005343长安裕盛灵活配置混合A1.650093600.00002074180.0000
314005344长安裕盛灵活配置混合C1.650093600.00002074180.0000
315005386银河睿达灵活配置混合A3.5500150000.00003324000.0000
316005387银河睿达灵活配置混合C3.5500150000.00003324000.0000
317005396中金丰硕混合1.9000114200.00002530670.0000
318005400万家潜力价值灵活配置混合A4.2800609541.000013507400.0000
319005401万家潜力价值灵活配置混合C4.2800609541.000013507400.0000
320005405中金金序量化蓝筹A1.9200103400.00002291340.0000
321005406中金金序量化蓝筹C1.9200103400.00002291340.0000
322005414创金合信国证A股指数A0.87004400.000097504.0000
323005415创金合信国证A股指数C0.87004400.000097504.0000
324005445华宝价值发现混合3.5000243900.00005404820.0000
325005459银河嘉谊灵活配置混合A1.2900117500.00002603800.0000
326005460银河嘉谊灵活配置混合C1.2900117500.00002603800.0000
327005463银华多元收益定开混合A0.950021450.0000475332.0000
328005464银华多元收益定开混合C0.950021450.0000475332.0000
329005502华泰紫金智能量化股票发起2.840053000.00001174480.0000
330005537中航新起航灵活配置混合A2.000090300.00002001050.0000
331005538中航新起航灵活配置混合C2.000090300.00002001050.0000
332005541前海开源盛鑫混合A8.0800143300.00003175530.0000
333005542前海开源盛鑫混合C8.0800143300.00003175530.0000
334005563创金合信国证1000指数A1.12005100.0000113016.0000
335005564创金合信国证1000指数C1.12005100.0000113016.0000
336005599汇安量化优选灵活配置A3.8600121900.00002701300.0000
337005600汇安量化优选灵活配置C3.8600121900.00002701300.0000
338005618融通红利机会主题精选混合A2.6800317500.00007035800.0000
339005619融通红利机会主题精选混合C2.6800317500.00007035800.0000
340005638农银汇理量化智慧动力混合2.620087048.00001928980.0000
341005656光大保德信安泽债券A0.7500348200.00007716110.0000
342005657光大保德信安泽债券C0.7500348200.00007716110.0000
343005662嘉实金融精选股票A4.12001437600.000031857200.0000
344005663嘉实金融精选股票C4.12001437600.000031857200.0000
345005683国寿安保华兴灵活配置混合1.6300180000.00003988800.0000
346005691南方中证100指数C2.0200180100.00003991020.0000
347005711永赢惠添利灵活配置混合5.90006852640.0000151854000.0000
348005728华宝绿色主题混合3.2600113800.00002521810.0000
349005865浦银安盛量化多策略混合A1.510011700.0000259272.0000
350005866浦银安盛量化多策略混合C1.510011700.0000259272.0000
351005867国泰沪深300指数C1.25001055152.000023382200.0000
352005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.0100600.000013296.0000
353005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.0100600.000013296.0000
354005880建信上证50ETF联接A0.13003200.000070912.0000
355005881建信上证50ETF联接C0.13003200.000070912.0000
356005899国投瑞银品牌优势混合1.650084900.00001881380.0000
357005901诺安汇利灵活配置混合A1.430093900.00002080820.0000
358005902诺安汇利灵活配置混合C1.430093900.00002080820.0000
359005918天弘沪深300ETF联接C0.0400129455.00002868720.0000
360005937工银精选金融地产混合A0.970098100.00002173900.0000
361005938工银精选金融地产混合C0.970098100.00002173900.0000
362005947德邦民裕进取量化混合A1.560075900.00001681940.0000
363005948德邦民裕进取量化混合C1.560075900.00001681940.0000
364005953人保转型新动力混合A3.1200170000.00003767200.0000
365005954人保转型新动力混合C3.1200170000.00003767200.0000
366005991长信利丰债券A1.19001170000.000025927200.0000
367005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.11003000.000066480.0000
368006020广发沪深300指数增强A1.8100386400.00008562620.0000
369006021广发沪深300指数增强C1.8100386400.00008562620.0000
370006025诺安优化配置混合3.0900112000.00002481920.0000
371006059鹏扬泓利债券A0.0600170000.00003767200.0000
372006060鹏扬泓利债券C0.0600170000.00003767200.0000
373006085万家新机遇价值驱动C4.4600332140.00007360220.0000
374006098华宝中证全指证券公司ETF联接A0.090036000.0000797760.0000
375006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060080100.00001775020.0000
376006199长盛同锦研究精选混合5.4600299200.00006630270.0000
377006207泰康裕泰债券A0.7100119000.00002637040.0000
378006208泰康裕泰债券C0.7100119000.00002637040.0000
379006266永赢智能领先混合A7.47002707700.000060002600.0000
380006269永赢智能领先混合C7.47002707700.000060002600.0000
381006279中金瑞祥A3.0400108600.00002406580.0000
382006280中金瑞祥C3.0400108600.00002406580.0000
383006281万家人工智能混合4.300064600.00001431540.0000
384006353东方红核心优选定开混合0.5800713500.000015811200.0000
385006362凯石涵行业精选混合A6.1100205800.00004560530.0000
386006419人保优势产业混合A4.7100104800.00002322370.0000
387006420人保优势产业混合C4.7100104800.00002322370.0000
388006449浙商汇金量化精选混合3.7100495000.000010969200.0000
389006459人保鑫裕增强A0.810080000.00001772800.0000
390006460人保鑫裕增强C0.810080000.00001772800.0000
391006463信达澳银新征程定开混合C1.930098525.00002183310.0000
392006564圆信永丰精选回报混合3.770057600.00001276420.0000
393006585南方宝元债券C0.52001800016.000039888400.0000
394006600人保沪深300指数1.4500111600.00002473060.0000
395006685农银汇理永安混合2.480010000.0000221600.0000
396006689方正富邦信泓混合A2.800093400.00002069740.0000
397006726农银汇理多因子股票1.910020100.0000445416.0000
398006815凯石涵行业精选混合C6.1100205800.00004560530.0000
399006832鹏扬添利增强债券A2.0200480000.000010636800.0000
400006833鹏扬添利增强债券C2.0200480000.000010636800.0000
401006877天治量化核心精选混合A2.9400100000.00002216000.0000
402006878天治量化核心精选混合C2.9400100000.00002216000.0000
403006937工银沪深300指数C1.43002270353.000050311000.0000
404006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.4100252601.00005597640.0000
405007039前海联合沪深300指数C2.860020800.0000460928.0000
406007113永赢高端制造混合A7.62005577522.0000123598000.0000
407007114永赢高端制造混合C7.62005577522.0000123598000.0000
408007115金元顺安桉盛债券C0.960062400.00001382780.0000
409007135广发中证100ETF联接A0.08004500.000099720.0000
410007136广发中证100ETF联接C0.08004500.000099720.0000
411007316交银可转债债券A1.620083600.00001852580.0000
412007317交银可转债债券C1.620083600.00001852580.0000
413007326国投瑞银新增长混合C1.2900143300.00003175530.0000
414007339易方达沪深300ETF联接C0.020063800.00001413810.0000
415007404华宝沪深300指数增强C1.6500307400.00006811980.0000
416007405华宝中证100指数C2.1600617152.000013676100.0000
417007484信达澳银核心科技混合1.7000638900.000014158000.0000
418007538永赢沪深300A1.4600171500.00003800440.0000
419007539永赢沪深300C1.4600171500.00003800440.0000
420007550东兴未来价值混合C2.300093000.00002060880.0000
421007570方正富邦红利精选混合C2.8100102500.00002271400.0000
422007577宝盈祥瑞混合C0.48003300.000073128.0000
423007580宝盈中证100指数增强C2.3800200400.00004440860.0000
424007632华润元大安鑫灵活配置混合C2.8800101800.00002255890.0000
425007663平安安享灵活配置混合C1.3400146700.00003250870.0000
426007674工银产业升级股票A7.9500528300.000011707100.0000
427007675工银产业升级股票C7.9500528300.000011707100.0000
428007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.2000160000.00003545600.0000
429007697中金衡益增强债券A0.380024500.0000542920.0000
430007698中金衡益增强债券C0.380024500.0000542920.0000
431007781天弘弘新混合发起式1.8000250000.00005540000.0000
432007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.5300100000.00002216000.0000
433007850方正富邦天睿混合A2.570099900.00002213780.0000
434007851方正富邦天睿混合C2.570099900.00002213780.0000
435007882易方达沪深300非银联接C0.080050400.00001116860.0000
436007923方正富邦天鑫混合A1.550083100.00001841500.0000
437007924方正富邦天鑫混合C1.550083100.00001841500.0000
438007944永赢乾元三年定开5.22001917800.000042498400.0000
439007952招商财经大数据股票C1.960011400.0000252624.0000
440008044博远增强回报债券A0.3000250000.00005540000.0000
441008045博远增强回报债券C0.3000250000.00005540000.0000
442008078农银汇理区间精选混合2.3500145400.00003222060.0000
443008128湘财长源股票型A0.540070800.00001568930.0000
444008129湘财长源股票型C0.540070800.00001568930.0000
445008182方正富邦信泓混合C2.800093400.00002069740.0000
446008184新华沪深300指数增强C1.3400142000.00003146720.0000
447008209南方宝泰一年混合A1.92002000000.000044320000.0000
448008210南方宝泰一年混合C1.92002000000.000044320000.0000
449008240东财上证50A3.3900327900.00007266260.0000
450008241东财上证50C3.3900327900.00007266260.0000
451008245圆信永丰致优混合A4.7200680000.000015068800.0000
452008246圆信永丰致优混合C4.7200680000.000015068800.0000
453008291民生加银沪深300ETF联接A0.05005000.0000110800.0000
454008292民生加银沪深300ETF联接C0.05005000.0000110800.0000
455008305大摩量化配置混合C2.0000374600.00008301140.0000
456008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.3900557000.000012343100.0000
457008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.3900557000.000012343100.0000
458008590天弘中证全指证券公司A14.4000382100.00008467340.0000
459008591天弘中证全指证券公司C14.4000382100.00008467340.0000
460008592天弘沪深300指数增强A2.520051100.00001132380.0000
461008593天弘沪深300指数增强C2.520051100.00001132380.0000
462008936中银产业债债券C2.2400370000.00008199200.0000
463009149富国绝对收益多策略混合C2.1300241200.00005344990.0000
464020011国泰沪深300指数A1.25001055152.000023382200.0000
465020021国泰上证180金融ETF联接0.060025100.0000556216.0000
466020022国泰策略价值灵活配置混合2.5800140900.00003122340.0000
467020023国泰事件驱动策略混合3.6400161600.00003581060.0000
468050002博时沪深300指数A1.51004007400.000088804000.0000
469050004博时精选混合A7.01009564359.0000211946000.0000
470050013博时上证超大盘ETF联接0.05002800.000062048.0000
471110020易方达沪深300ETF联接A0.020063800.00001413810.0000
472121002国投瑞银景气行业混合2.9500915505.000020287600.0000
473150012国联安双禧A中证100指数1.9300158244.00003506690.0000
474150013国联安双禧B中证100指数1.9300158244.00003506690.0000
475150135国富中证100指数增强分级A2.270081600.00001834370.0000
476150136国富中证100指数增强分级B2.270081600.00001834370.0000
477150157信诚中证800金融指数分级A4.26001318350.000029214600.0000
478150158信诚中证800金融指数分级B4.26001318350.000029214600.0000
479150171申万菱信申万证券分级A16.350023639263.0000523846000.0000
480150172申万菱信申万证券分级B16.350023639263.0000523846000.0000
481150177鹏华证券保险分级A10.94004526400.0000100305000.0000
482150178鹏华证券保险分级B10.94004526400.0000100305000.0000
483150200招商中证全指证券公司分级A14.410043842074.0000971540000.0000
484150201招商中证全指证券公司分级B14.410043842074.0000971540000.0000
485150209富国中证国有企业改革分级A3.03007667700.0000169916000.0000
486150210富国中证国有企业改革分级B3.03007667700.0000169916000.0000
487150223富国中证全指证券公司分级A14.270021907134.0000485462000.0000
488150224富国中证全指证券公司分级B14.270021907134.0000485462000.0000
489150225博时中证800证券保险分级A10.9500730220.000016181700.0000
490150226博时中证800证券保险分级B10.9500730220.000016181700.0000
491150235鹏华证券分级A14.63005106943.0000113170000.0000
492150236鹏华证券分级B14.63005106943.0000113170000.0000
493150281长盛中证金融地产指数分级A3.5000311306.00006898540.0000
494150282长盛中证金融地产指数分级B3.5000311306.00006898540.0000
495150295南方中证国有企业改革分级A3.0700189000.00004188240.0000
496150296南方中证国有企业改革分级B3.0700189000.00004188240.0000
497150301华安中证全指证券公司分级A13.63001356664.000030063700.0000
498150302华安中证全指证券公司分级B13.63001356664.000030063700.0000
499150343融通证券分级A13.9600681916.000015111300.0000
500150344融通证券分级B13.9600681916.000015111300.0000
501150968银河研究精选混合3.66001410000.000031245600.0000
502151002银河收益债券1.4100250000.00005540000.0000
503159919嘉实沪深300ETF1.510017710540.0000392466000.0000
504159923大成中证100ETF2.140023599.0000522954.0000
505159925南方沪深300ETF1.5100894292.000019817500.0000
506159931汇添富中证金融地产ETF3.600056549.00001253130.0000
507159933国投瑞银金融地产ETF3.6100383198.00008491670.0000
508159940广发中证全指金融地产ETF3.81001430250.000031694300.0000
509159976工银粤港澳大湾区创新100ETF4.07001053804.000023352300.0000
510159979广发粤港澳大湾区创新100ETF3.9600189800.00004205970.0000
511159984南方粤港澳大湾区ETF3.9900451600.000010007500.0000
512159993鹏华国证证券龙头ETF14.69007151176.0000158470000.0000
513160136南方中证国有企业改革指数分级3.0700189000.00004188240.0000
514160220国泰民益混合(LOF)A0.8600105000.00002326800.0000
515160226国泰民益混合(LOF)C0.8600105000.00002326800.0000
516160419华安中证全指证券公司指数分级13.63001356664.000030063700.0000
517160516博时中证800证券保险分级10.9500730220.000016181700.0000
518160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.4100252601.00005597640.0000
519160625鹏华证券保险分级10.94004526400.0000100305000.0000
520160633鹏华证券分级14.63005106943.0000113170000.0000
521160706嘉实沪深300ETF联接A0.0200190831.00004228820.0000
522160724嘉实沪深300ETF联接C0.0200190831.00004228820.0000
523160806长盛同庆中证800(LOF)1.2300199134.00004412810.0000
524160807长盛沪深300指数(LOF)1.3400121717.00002697250.0000
525160814长盛中证金融地产指数分级3.5000311306.00006898540.0000
526161026富国中证国有企业改革指数分级3.03007667700.0000169916000.0000
527161027富国中证全指证券公司指数分级14.270021907134.0000485462000.0000
528161211国投沪深300金融地产联接0.130014333.0000317619.0000
529161607融通巨潮100指数A(LOF)2.3400881600.000019536300.0000
530161629融通证券分级13.9600681916.000015111300.0000
531161720招商中证全指证券公司指数分级14.410043842074.0000971540000.0000
532161910万家新机遇价值驱动A4.4600332140.00007360220.0000
533162107金鹰量化精选股票(LOF)2.18008700.0000192792.0000
534162209泰达宏利市值优选混合3.51001579200.000034995100.0000
535162211泰达宏利品质生活混合2.8600119100.00002639260.0000
536162307海富通中证100指数2.2000152306.00003375100.0000
537162414华宝新机遇混合(LOF)A0.700094900.00002102980.0000
538162509国联安双禧中证100指数1.9300158244.00003506690.0000
539163113申万菱信申万证券分级16.350023639263.0000523846000.0000
540163808中银中证100指数增强2.0500424786.00009413260.0000
541163827中银产业债债券A2.2400370000.00008199200.0000
542164508国富中证100指数增强(LOF)2.230081600.00001808260.0000
543165521信诚中证800金融指数分级4.26001318350.000029214600.0000
544165806东吴沪深300A1.78006800.0000150688.0000
545165810东吴沪深300C1.78006800.0000150688.0000
546166802浙商沪深300指数增强2.9700373900.00008285620.0000
547167302方正富邦大湾区综指(LOF)1.850069800.00001546770.0000
548202015南方沪深300联接基金A0.030017169.0000380465.0000
549202101南方宝元债券A0.52001800016.000039888400.0000
550202211南方中证100指数A2.0200180100.00003991020.0000
551213010宝盈中证100指数增强A2.3800200400.00004440860.0000
552217009招商核心价值混合3.49001563541.000034648100.0000
553217010招商大盘蓝筹混合3.2900650400.000014412900.0000
554233006大摩领先优势混合6.84001117000.000024752700.0000
555233012大摩多元收益债券A1.54003429100.000075988900.0000
556233013大摩多元收益债券C1.54003429100.000075988900.0000
557233015大摩量化配置混合A2.0000374600.00008301140.0000
558240002华宝宝康配置混合2.0700314931.00006978870.0000
559240004华宝动力组合2.59001000000.000022160000.0000
560240005华宝多策略增长开放2.85001608400.000035642100.0000
561240014华宝中证100指数A2.1600617152.000013676100.0000
562253010国联安安心成长混合0.590096000.00002127360.0000
563257040国联安红利混合6.3400130000.00002880800.0000
564270010广发沪深300ETF联接A0.030050000.00001108000.0000
565290006泰信蓝筹精选混合6.5700200000.00004432000.0000
566310368申万菱信竞争优势混合2.4000128100.00002838700.0000
567320016诺安多策略混合3.7000128400.00002845340.0000
568350005天治中国制造20253.660050000.00001108000.0000
569350009天治研究驱动混合A2.920099000.00002193840.0000
570376510上投摩根大盘蓝筹股票2.7400331590.00007348030.0000
571393001中海优势精选灵活配置混合2.520094100.00002085260.0000
572398041中海量化策略混合3.83001068900.000023686800.0000
573399001中海上证50指数增强9.20001279526.000028354300.0000
574400001东方龙混合2.8800450000.00009972000.0000
575400016东方强化收益债券0.750070000.00001551200.0000
576400020东方成长回报平衡混合1.620095600.00002118500.0000
577410003华富成长趋势混合5.16002000000.000044320000.0000
578410008华富中证100指数2.1000224021.00004964310.0000
579420005天弘周期策略混合6.4400418300.00009269530.0000
580420009天弘安康颐养混合A0.8900315800.00006998130.0000
581450010国富策略回报混合3.8600150000.00003324000.0000
582460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060080100.00001775020.0000
583481009工银沪深300指数A1.43002270353.000050311000.0000
584481013工银消费服务混合2.8100661200.000014652200.0000
585483003工银精选平衡混合4.70002830404.000062721800.0000
586485011工银瑞信双利债券B2.230024999982.0000554000000.0000
587485111工银瑞信双利债券A2.230024999982.0000554000000.0000
588501002长信价值优选混合3.9900208400.00004618140.0000
589501016国泰中证申万证券行业指数16.540010006469.0000221743000.0000
590501017国泰融丰外延增长混合(LOF)1.0400117251.00002598280.0000
591501043汇添富沪深300指数A1.4200130500.00002891880.0000
592501045汇添富沪深300指数C1.4200130500.00002891880.0000
593501047汇添富中证全指证券公司指数A15.14003804316.000084303600.0000
594501048汇添富中证全指证券公司指数C15.14003804316.000084303600.0000
595501060中金优选300指数(LOF)A2.7900208300.00004615930.0000
596501061中金优选300指数(LOF)C2.7900208300.00004615930.0000
597502006易方达国企改革指数分级3.0500301100.00006672380.0000
598502007易方达国企改革指数分级A3.0500301100.00006672380.0000
599502008易方达国企改革指数分级B3.0500301100.00006672380.0000
600502010易方达证券公司分级16.01004897761.0000108534000.0000
601502011易方达证券公司分级A16.01004897761.0000108534000.0000
602502012易方达证券公司分级B16.01004897761.0000108534000.0000
603502020国金上证50指数增强(LOF)2.870086700.00001921270.0000
604502040长盛上证50指数分级3.1100171090.00003791350.0000
605502041长盛上证50指数分级A3.1100171090.00003791350.0000
606502042长盛上证50指数分级B3.1100171090.00003791350.0000
607502048易方达上证50指数分级3.3300609109.000013497900.0000
608502049易方达上证50指数分级A3.3300609109.000013497900.0000
609502050易方达上证50指数分级B3.3300609109.000013497900.0000
610502053长盛中证证券公司分级14.8400712000.000015777900.0000
611502054长盛中证证券公司分级A14.8400712000.000015777900.0000
612502055长盛中证证券公司分级B14.8400712000.000015777900.0000
613510020博时上证超大盘ETF5.1900353516.00007833910.0000
614510050华夏上证50ETF3.570068748057.00001523460000.0000
615510060工银上证央企ETF6.5900352027.00007800920.0000
616510100易方达上证50ETF3.4500440400.00009759260.0000
617510110海富通上证周期ETF4.740056461.00001251180.0000
618510180华安上证180ETF2.140017165064.0000380378000.0000
619510230国泰上证180金融ETF5.880010151002.0000224946000.0000
620510270中银上证国企100ETF3.280022514.0000498910.0000
621510300华泰柏瑞沪深300ETF1.440026451137.0000586157000.0000
622510310易方达沪深300发起式ETF1.49005617593.0000124486000.0000
623510330华夏沪深300ETF1.500018461082.0000409098000.0000
624510350工银瑞信沪深300ETF1.50002257502.000050026200.0000
625510360广发沪深300ETF1.37001903417.000042179700.0000
626510380国寿安保沪深300ETF1.40002830065.000062714200.0000
627510390平安沪深300ETF1.51001934300.000042864100.0000
628510600申万菱信上证50ETF3.5100103956.00002303660.0000
629510650上证金融地产发起式ETF5.920083600.00001852580.0000
630510680万家上证50ETF3.5100111800.00002477490.0000
631510710博时上证50ETF3.47001152400.000025537200.0000
632510800建信上证50ETF3.5200453800.000010056200.0000
633510850工银瑞信上证50ETF3.52003195359.000070809200.0000
634512000华宝中证全指证券公司ETF15.510074451091.00001649840000.0000
635512070易方达沪深300非银ETF9.36007152927.0000158509000.0000
636512150汇安富时中国A50ETF3.1200147100.00003259740.0000
637512550嘉实富时中国A50ETF3.1100161003.00003567830.0000
638512570易方达中证全指证券公司ETF15.3600188400.00004174940.0000
639512640嘉实中证金融地产ETF3.8300108500.00002404360.0000
640512880国泰中证全指证券公司ETF15.5200127348504.00002822040000.0000
641512900南方中证全指证券公司ETF15.530018246237.0000404337000.0000
642512910广发中证100ETF2.2300387333.00008583300.0000
643515010华夏中证全指证券公司ETF14.76002296500.000050890400.0000
644515310添富沪深300ETF1.390032200.0000713552.0000
645515330天弘沪深300ETF1.51004003500.000088717600.0000
646515350民生加银沪深300ETF1.4900210000.00004653600.0000
647515360方正富邦沪深300ETF1.480060400.00001338460.0000
648515380泰康沪深300ETF1.51004464000.000098922200.0000
649515390华安沪深300ETF1.4400117200.00002597150.0000
650515630鹏华中证800证保ETF7.59002189500.000049417000.0000
651515660国联安沪深300ETF1.39001146600.000025408700.0000
652515800添富中证800ETF1.08001958800.000043407000.0000
653515810易方达中证800ETF1.000069400.00001537900.0000
654515850富国中证全指证券公司ETF14.27001472500.000032630600.0000
655519062海富通阿尔法对冲混合A1.13003782200.000083813600.0000
656519100长盛中证100指数1.9500295931.00006557830.0000
657519134海富通富祥混合0.870090600.00002007700.0000
658519180万家180指数2.19001179446.000026136500.0000
659519193万家消费成长5.48004516917.0000100095000.0000
660519197万家颐达灵活配置混合2.1300185400.00004108460.0000
661519221海富通欣益混合C0.8000115800.00002566130.0000
662519222海富通欣益混合A0.8000115800.00002566130.0000
663519223海富通欣荣混合C2.3000293900.00006512820.0000
664519224海富通欣荣混合A2.3000293900.00006512820.0000
665519613银河君尚混合A1.7300102400.00002269180.0000
666519614银河君尚混合C1.7300102400.00002269180.0000
667519615银河君尚混合I1.7300102400.00002269180.0000
668519623银河君耀混合A1.630095100.00002107420.0000
669519624银河君耀混合C1.630095100.00002107420.0000
670519644银河智联混合3.7500160000.00003545600.0000
671519660银河增利债券A1.6000200000.00004432000.0000
672519661银河增利债券C1.6000200000.00004432000.0000
673519672银河蓝筹混合5.59002252500.000049915400.0000
674519700交银主题优选混合2.37002227700.000049365800.0000
675519756交银国企改革灵活配置混合4.6400757700.000016790600.0000
676519937长信先锐混合A0.9400220000.00004875200.0000
677519962长信利盈混合C2.6200770000.000017063200.0000
678519963长信利盈混合A2.6200770000.000017063200.0000
679519976长信可转债债券C0.73001780076.000039446500.0000
680519977长信可转债债券A0.73001780076.000039446500.0000
681519989长信利丰债券C1.19001170000.000025927200.0000
682560006益民核心增长混合3.030059300.00001314090.0000
683610002信达澳银精华配置混合2.5900810700.000017965100.0000
684620001金元顺安宝石动力混合2.450088900.00001970020.0000
685620006金元顺安消费主题混合8.8700310100.00006871820.0000
686630001华商领先企业混合5.27003999996.000088639900.0000
687630015华商大盘量化精选混合4.6000949924.000021050300.0000
688660008农银沪深300指数A1.4400437565.00009696440.0000
689660009农银增强收益债券A0.430010000.0000221600.0000
690660109农银增强收益债券C0.430010000.0000221600.0000
691673090西部利得个股精选股票1.790089600.00001985540.0000
692673141西部利得景程混合A1.980062400.00001382780.0000
693673143西部利得景程混合C1.980062400.00001382780.0000
694730002方正富邦红利精选混合A2.8100102500.00002271400.0000
695960022博时沪深300指数R1.51004007400.000088804000.0000
所有基金的持有浪潮信息000977的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长混合4.6900513288.000019905300.0000
2000120中银美丽中国混合4.040053200.00002063100.0000
3000142融通增强收益债券A0.49006384.0000247572.0000
4000181景顺长城四季金利债券A0.660010528.0000408276.0000
5000182景顺长城四季金利债券C0.660010528.0000408276.0000
6000336农银研究精选混合5.8300353760.000013718800.0000
7000377上投摩根双债增利债券A0.51004361.0000169120.0000
8000378上投摩根双债增利债券C0.51004361.0000169120.0000
9000390华商优势行业混合4.85003659983.0000141934000.0000
10000466融通通瑞债券A/B0.32001232.000047777.0000
11000530招商丰盛稳定增长混合A4.250073024.00002831870.0000
12000534长盛高端装备混合3.0400224000.00008686720.0000
13000541华商创新成长混合发起式6.1700901920.000034976500.0000
14000549华安大国新经济股票7.8500343616.000013325400.0000
15000609华商新量化混合3.7000281851.000010930200.0000
16000616上投摩根优信增利债券A0.500022960.0000890389.0000
17000617上投摩根优信增利债券C0.500022960.0000890389.0000
18000717融通转型三动力灵活配置混合9.99002943370.0000114144000.0000
19000757华富智慧城市灵活配置混合6.8000142800.00005537780.0000
20000800华商未来主题混合5.03001119975.000043432600.0000
21000803工银研究精选股票2.970054208.00002102190.0000
22000859融通通瑞债券C0.32001232.000047777.0000
23000965汇丰晋信新动力混合5.3500267543.000010375300.0000
24001028华安物联网主题股票8.70002142684.000083093300.0000
25001047光大国企改革股票3.8300800000.000031024000.0000
26001054工银新金融股票3.2000414400.000016070400.0000
27001071华安媒体互联网混合3.56009518752.0000369137000.0000
28001072华安智能装备主题股票5.1800780914.000030283800.0000
29001106华商健康生活混合5.0900953980.000036995300.0000
30001124融通增强收益债券C0.49006384.0000247572.0000
31001143华商量化进取混合3.99001730705.000067116700.0000
32001150融通互联网传媒灵活配置混合3.39001216370.000047170800.0000
33001152融通新区域新经济灵活配置混合3.1600480816.000018646000.0000
34001210天弘互联网混合6.54004081640.0000158286000.0000
35001224中邮新思路灵活配置混合3.79001171896.000045446100.0000
36001225中邮趋势精选灵活配置混合4.98001800000.000069804000.0000
37001227中邮信息产业灵活配置混合3.31002172000.000084230200.0000
38001239长盛国企改革混合4.1800671963.000026058700.0000
39001275中邮创新优势灵活配置混合2.4100189959.00007366610.0000
40001282华安新机遇灵活配置0.900019040.0000738371.0000
41001303银华稳利灵活配置混合A7.700068428.00002653640.0000
42001314易方达新益混合I1.1300150640.00005841820.0000
43001315易方达新益混合E1.1300150640.00005841820.0000
44001319农银信息传媒股票7.08002174600.000084331000.0000
45001322东吴新趋势3.3600200600.00007779270.0000
46001323东吴移动互联A3.1000122000.00004731160.0000
47001336鹏华弘益混合A1.1300220976.00008569450.0000
48001337鹏华弘益混合C1.1300220976.00008569450.0000
49001404招商移动互联网产业股票基金5.84001453020.000056348100.0000
50001409工银互联网加股票3.87003728742.0000144601000.0000
51001410信达澳银新能源产业股票2.34007048629.0000273346000.0000
52001421南方量化成长1.4200149072.00005781010.0000
53001443易方达瑞选灵活配置混合I1.2900340480.000013203800.0000
54001444易方达瑞选灵活配置混合E1.2900340480.000013203800.0000
55001449华商双驱优选混合4.9700600000.000023268000.0000
56001470融通通鑫灵活配置混合0.4900159712.00006193630.0000
57001471融通新能源灵活配置混合4.8700592334.000022970700.0000
58001531招商安益灵活配置混合2.900036288.00001407250.0000
59001604浙商汇金转型升级灵活配置混合5.350018500.0000717430.0000
60001606农银工业4.0混合5.9700218664.00008479790.0000
61001617天弘中证电子ETF联接A0.180079998.00003102320.0000
62001618天弘中证电子ETF联接C0.180079998.00003102320.0000
63001629天弘中证计算机ETF联接A3.47001464395.000056789200.0000
64001630天弘中证计算机ETF联接C3.47001464395.000056789200.0000
65001663中银互联网+股票5.3200101864.00003950290.0000
66001703银华沪港深增长股票5.3300199024.00007718150.0000
67001708东兴改革精选混合2.870011200.0000434336.0000
68001709华富物联世界灵活配置混合5.800020640.0000800419.0000
69001719工银国家战略股票5.1200165657.00006424180.0000
70001723华商新动力灵活配置混合6.2200100000.00003878000.0000
71001728银华战略新兴定开混合7.1100196611.00007624570.0000
72001753红土创新新兴产业混合7.7700148324.00005752000.0000
73001759嘉实成长增强混合4.7700403200.000015636100.0000
74001808银华互联网主题灵活配置混合3.750085534.00003317010.0000
75001830融通跨界成长灵活配置混合6.730050704.00001966300.0000
76001852融通中国风1号灵活配置混合A/B4.88009643551.0000373977000.0000
77001899东海社会安全2.740024569.0000952786.0000
78001959华商乐享互联灵活配置混合5.0000371381.000014402200.0000
79001983中邮低碳配置混合3.390099952.00003876140.0000
80002049融通新机遇灵活配置混合0.4400153440.00005950400.0000
81002170东吴移动互联C3.1000122000.00004731160.0000
82002181华安大安全混合3.790045472.00001763400.0000
83002191农银物联网混合6.310079296.00003075100.0000
84002227长城新优选混合A0.8900786400.000030496600.0000
85002228长城新优选混合C0.8900786400.000030496600.0000
86002249招商境远灵活配置混合4.0000119600.00004638090.0000
87002271招商安弘灵活配置混合3.790076252.00002957050.0000
88002289华商改革创新股票5.2700168000.00006515040.0000
89002323银华稳利灵活配置混合C7.700068428.00002653640.0000
90002417招商丰盛稳定增长混合C4.250073024.00002831870.0000
91002605融通新消费灵活配置混合3.620047712.00001850270.0000
92002669华商万众创新混合6.2700108908.00004223450.0000
93002692富国创新科技混合4.43008557351.0000331854000.0000
94002823招商盛达混合A5.090016564.0000642352.0000
95002824招商盛达混合C5.090016564.0000642352.0000
96002863金信深圳成长混合发起式7.660088500.00003432030.0000
97002924华商瑞鑫定开债1.050021300.0000826014.0000
98002955融通新趋势灵活配置混合2.5400136752.00005303240.0000
99003133易方达裕鑫债券A0.850025292.0000980824.0000
100003134易方达裕鑫债券C0.850025292.0000980824.0000
101003224鹏华兴润定期开放混合A1.790025760.0000998973.0000
102003225鹏华兴润定期开放混合C1.790025760.0000998973.0000
103003333泰信智选成长混合4.660056000.00002171680.0000
104003397银华体育文化灵活配置混合4.9600129203.00005010490.0000
105003510长盛可转债债券A1.1800167728.00006504490.0000
106003511长盛可转债债券C1.1800167728.00006504490.0000
107003745广发多元新兴股票3.78007366631.0000285678000.0000
108003799华安新泰利灵活配置混合A0.660062185.00002411530.0000
109003800华安新泰利灵活配置混合C0.660062185.00002411530.0000
110003828鹏华兴惠定期开放混合1.320067200.00002606020.0000
111004183富国产业升级混合4.8400138656.00005377080.0000
112004221长信量化先锋混合C1.7200779416.000030225800.0000
113004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.2000168000.00006515040.0000
114004292鹏华沪深港互联网股票4.100087024.00003374790.0000
115004341农银尖端科技混合5.8600144480.00005602930.0000
116004390平安转型创新混合A3.810057456.00002228140.0000
117004391平安转型创新混合C3.810057456.00002228140.0000
118004397长盛信息安全量化策略混合7.370062720.00002432280.0000
119004409招商深证TMT50ETF联接C0.06004772.0000185058.0000
120004466长盛盛杰一年期定开混合0.910012320.0000477770.0000
121004890中邮文娱灵活配置混合5.060072560.00002813880.0000
122004895华商鑫安灵活混合5.9700240512.00009327060.0000
123005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.190027440.00001064120.0000
124005028鹏华研究精选灵活配置混合5.00001294048.000050183200.0000
125005035银华信息科技量化股票发起式A2.460028148.00001091580.0000
126005036银华信息科技量化股票发起式C2.460028148.00001091580.0000
127005041人保研究精选混合A2.080079952.00003100540.0000
128005042人保研究精选混合C2.080079952.00003100540.0000
129005061农银永益定开混合0.48008624.0000334439.0000
130005067融通逆向策略灵活配置混合A4.370054992.00002132590.0000
131005076创金合信优选回报灵活配置混合7.5900128712.00004991450.0000
132005117金信价值精选混合A8.420031700.00001229330.0000
133005118金信价值精选混合C8.420031700.00001229330.0000
134005173富荣富安债券A0.79002764.0000107188.0000
135005174富荣富安债券C0.79002764.0000107188.0000
136005209东吴双三角A3.660072500.00002811550.0000
137005210东吴双三角C3.660072500.00002811550.0000
138005273华商可转债债券A1.110041800.00001621000.0000
139005284华商可转债债券C1.110041800.00001621000.0000
140005310广发电子信息传媒股票4.9500344064.000013342800.0000
141005495创金合信科技成长股票A2.78001217584.000047217900.0000
142005496创金合信科技成长股票C2.78001217584.000047217900.0000
143005618融通红利机会主题精选混合A2.3500158928.00006163230.0000
144005619融通红利机会主题精选混合C2.3500158928.00006163230.0000
145005638农银汇理量化智慧动力混合2.190041664.00001615730.0000
146005682财通资管消费精选混合3.7500518354.000020101800.0000
147005911广发双擎升级混合A4.560016908440.0000655709000.0000
148006084融通研究优选混合2.980044228.00001715160.0000
149006122华安低碳生活混合7.0500217791.00008445940.0000
150006154华安制造先锋混合5.2500188608.00007314220.0000
151006257信达澳银先进智造股票型1.9600545372.000021149500.0000
152006265红土创新新科技股票4.650074052.00002871740.0000
153006267诺德量化核心A4.6400183904.00007131800.0000
154006268诺德量化核心C4.6400183904.00007131800.0000
155006348银华盛利混合发起式3.810028004.00001086000.0000
156006644弘毅远方消费升级混合7.1100278096.000010784600.0000
157006801前海联合科技先锋混合A3.500050000.00001939000.0000
158006802前海联合科技先锋混合C3.500050000.00001939000.0000
159006879华安智能生活混合3.54008107164.0000314396000.0000
160007261融通消费升级混合4.8900142616.00005530650.0000
161007439东海科技动力A3.370040000.00001551200.0000
162007460华安成长创新混合3.53001663958.000064528300.0000
163007463东海科技动力C3.370040000.00001551200.0000
164007484信达澳银核心科技混合2.9700637290.000024714100.0000
165007527融通量化多策略混合A4.8800194432.00007540070.0000
166007528融通量化多策略混合C4.8800194432.00007540070.0000
167007674工银产业升级股票A5.1800196800.00007631900.0000
168007675工银产业升级股票C5.1800196800.00007631900.0000
169007748天弘养老2035三年(FOF)0.740020384.0000790492.0000
170007775汇安量化先锋混合A1.600019152.0000742715.0000
171007776汇安量化先锋混合C1.600019152.0000742715.0000
172007853华商计算机行业量化股票3.7100501053.000019430800.0000
173008009华商高端装备制造股票3.8400150000.00005817000.0000
174008245圆信永丰致优混合A2.8100231600.00008981450.0000
175008246圆信永丰致优混合C2.8100231600.00008981450.0000
176008345南华瑞泽债券A1.090025200.0000977256.0000
177008346南华瑞泽债券C1.090025200.0000977256.0000
178008903广发科技先锋混合4.310027592059.00001070020000.0000
179040007华安中小盘成长混合3.05001607986.000062357700.0000
180040015华安动态灵活配置混合5.0800454384.000017621000.0000
181070022嘉实领先成长混合4.3900851110.000033006000.0000
182100060富国高新技术产业混合4.71001089340.000042244600.0000
183150173信诚中证TMT产业主题分级A1.270038452.00001491170.0000
184150174信诚中证TMT产业主题分级B1.270038452.00001491170.0000
185150215国泰深证TMT50指数分级A2.5100181656.00007044620.0000
186150216国泰深证TMT50指数分级B2.5100181656.00007044620.0000
187150309信诚中证信息安全指数分级A3.2700152003.00005894680.0000
188150310信诚中证信息安全指数分级B3.2700152003.00005894680.0000
189150311信诚中证智能家居指数分级A1.210013126.0000509026.0000
190150312信诚中证智能家居指数分级B1.210013126.0000509026.0000
191159909招商深证TMT50ETF2.7000242273.00009395350.0000
192159939广发中证全指信息技术ETF1.2200600254.000023277800.0000
193159997天弘中证电子ETF2.1200555600.000024290800.0000
194160224国泰深证TMT50指数分级2.5100181656.00007044620.0000
195161033富国中证智能汽车(LOF)5.3100413100.000016020000.0000
196161601融通新蓝筹混合2.32001158528.000044927700.0000
197161605融通蓝筹成长混合8.11001283556.000049776300.0000
198161610融通领先成长混合(LOF)A2.88002435630.000094453700.0000
199161611融通内需驱动混合7.3700401988.000015589100.0000
200161631融通人工智能指数(LOF)A3.2700684409.000026541400.0000
201162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.2000168000.00006515040.0000
202163503天治核心成长混合(LOF)5.6900720560.000027943300.0000
203165522信诚中证TMT产业主题分级1.270038452.00001491170.0000
204165523信诚中证信息安全指数分级3.2700152003.00005894680.0000
205165524信诚中证智能家居指数分级1.210013126.0000509026.0000
206166301华商新趋势优选灵活配置混合4.6200420334.000016300600.0000
207167001平安鼎泰混合(LOF)3.6700149957.00005815330.0000
208167002平安鼎越混合(LOF)3.750021168.0000820895.0000
209180013银华领先策略混合6.17001272695.000049355100.0000
210210008金鹰策略配置混合7.2200291200.000011292700.0000
211217009招商核心价值混合4.40001128512.000043763700.0000
212217010招商大盘蓝筹混合3.8500435568.000016891300.0000
213217018招商安瑞进取债券0.870013216.0000512516.0000
214217019招商深证TMT50ETF联接A0.06004772.0000185058.0000
215217020招商安达灵活配置混合5.3400222224.00008617850.0000
216290005泰信优势增长混合4.740072800.00002823180.0000
217350001天治财富增长混合3.980097000.00003761660.0000
218350002天治低碳经济混合4.300035760.00001386770.0000
219350008天治新消费混合4.780020324.0000788165.0000
220410006华富策略精选混合3.43009000.0000349020.0000
221450007国富成长动力混合3.990071492.00002772460.0000
222501076鹏华科创3年封闭混合3.2500952000.000036918600.0000
223510080长盛全债指数增强债券0.940020680.0000801970.0000
224512720国泰中证计算机ETF3.5000834430.000032359200.0000
225512930平安人工智能ETF3.4700347716.000013484400.0000
226515070华夏中证人工智能主题ETF3.5000843052.000032693600.0000
227515980华富中证人工智能产业ETF5.9700902800.000035010600.0000
228519001银华价值优选混合5.24005083259.0000197129000.0000
229519668银河成长混合5.8300393752.000015269700.0000
230519676银河强化债券1.0400576688.000022364000.0000
231519929长信电子信息行业量化混合7.4600406666.000015770500.0000
232519935长信创新驱动股票3.080071200.00002761140.0000
233519975长信量化中小盘股票2.0400325399.000012619000.0000
234519983长信量化先锋混合A1.7200779416.000030225800.0000
235530017建信双息红利债券A0.800074816.00002901360.0000
236531017建信双息红利债券C0.800074816.00002901360.0000
237540007汇丰晋信中小盘股票2.880055552.00002154310.0000
238540010汇丰晋信科技先锋股票7.39001848538.000071686300.0000
239570007诺德优选30混合5.910055440.00002149960.0000
240580002东吴双动力混合3.8100442176.000017147600.0000
241580006东吴新经济混合3.240016800.0000651504.0000
242610004信达澳银中小盘混合3.930079934.00003099840.0000
243610006信达澳银产业升级混合3.790065907.00002555870.0000
244630001华商领先企业混合5.26002283198.000088542400.0000
245630002华商盛世成长混合6.88004308870.0000167098000.0000
246630007华商稳健双利债券A0.53009500.0000368410.0000
247630008华商策略精选混合5.63001299015.000050375800.0000
248630009华商稳定增利债券A1.0700282400.000010951500.0000
249630015华商大盘量化精选混合4.5500537600.000020848100.0000
250630016华商价值共享混合发起式5.0600304553.000011810600.0000
251630107华商稳健双利债券B0.53009500.0000368410.0000
252630109华商稳定增利债券C1.0700282400.000010951500.0000
253660015农银行业轮动混合5.1900284032.000011014800.0000
254675011西部利得稳健双利债券A0.880033600.00001303010.0000
255675013西部利得稳健双利债券C0.880033600.00001303010.0000
256690001民生加银品牌蓝筹混合2.9900418320.000016222400.0000
257700003平安策略先锋混合3.160081200.00003148940.0000
258960029建信双息红利债券H0.800074816.00002901360.0000
所有基金的持有利安隆300596的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000800华商未来主题混合4.89001399905.000042193100.0000
2002145诺安景鑫灵活配置混合3.950084550.00002548340.0000
3006165建信中证1000指数增强A1.300018500.0000557590.0000
4006166建信中证1000指数增强C1.300018500.0000557590.0000
5008134鹏华优选价值股票3.86001419050.000042770200.0000
6160613鹏华盛世创新混合(LOF)3.8600577150.000017395300.0000
7630001华商领先企业混合6.51003636650.0000109609000.0000
所有基金的持有浙数文化600633的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000800华商未来主题混合4.70003941300.000040556000.0000
2004752广发中证传媒ETF联接A0.100074831.0000770011.0000
3004753广发中证传媒ETF联接C0.100074831.0000770011.0000
4004945长信中证500指数增强1.540090200.0000928158.0000
5005949鑫元行业轮动混合A3.5700130000.00001337700.0000
6005950鑫元行业轮动混合C3.5700130000.00001337700.0000
7150307富国中证体育产业指数分级A5.3900824400.00008483080.0000
8150308富国中证体育产业指数分级B5.3900824400.00008483080.0000
9161030富国中证体育产业指数分级5.3900824400.00008483080.0000
所有基金的持有海通证券600837的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A5.3000549800.00007059430.0000
2000004中海可转债债券C5.3000549800.00007059430.0000
3000165国投瑞银策略精选混合2.1700468300.00006012970.0000
4000176嘉实沪深300指数研究增强2.27002678300.000034389400.0000
5000256上投摩根红利回报混合A1.380028983.0000372142.0000
6000312华安沪深300增强A1.4400479300.00006154210.0000
7000313华安沪深300增强C1.4400479300.00006154210.0000
8000689前海开源新经济混合6.8700559200.00007180130.0000
9000800华商未来主题混合4.46003000000.000038520000.0000
10000887上投摩根稳进回报混合1.040016411.0000210717.0000
11000894中欧睿达定期开放混合A0.7700100000.00001284000.0000
12000950易方达沪深300非银联接A0.040048000.0000616320.0000
13001015华夏沪深300指数增强A2.32001611000.000020685200.0000
14001016华夏沪深300指数增强C2.32001611000.000020685200.0000
15001031华夏安康债券A2.0400351900.00004518400.0000
16001033华夏安康债券C2.0400351900.00004518400.0000
17001059中金绝对收益1.1900121300.00001557490.0000
18001266国投瑞银招财混合3.9900251900.00003234400.0000
19001392国富金融地产混合A3.640055800.0000716472.0000
20001393国富金融地产混合C3.640055800.0000716472.0000
21001420南方大数据300A2.8100772200.00009915050.0000
22001421南方量化成长1.4000442800.00005685550.0000
23001426南方大数据300C2.8100772200.00009915050.0000
24001449华商双驱优选混合3.20001165700.000014967600.0000
25001552天弘中证证券保险A6.08004878257.000062636800.0000
26001553天弘中证证券保险C6.08004878257.000062636800.0000
27001615中欧睿尚定期开放混合A0.950046000.0000590640.0000
28001892长盛新兴成长混合5.37001028042.000013200100.0000
29002123北信瑞丰外延增长1.460015000.0000192600.0000
30002436上投摩根红利回报混合C1.380028983.0000372142.0000
31002521永赢双利债券A1.50003296100.000042321900.0000
32002522永赢双利债券C1.50003296100.000042321900.0000
33002527南方安享绝对收益2.4800159700.00002050550.0000
34002768华安安进灵活配置混合1.1400121200.00001556210.0000
35003015中金沪深300A1.9400150600.00001933700.0000
36003471前海联合添鑫3个月开债A0.980083000.00001065720.0000
37003472前海联合添鑫3个月开债C0.980083000.00001065720.0000
38003475前海联合沪深300指数A2.550032000.0000410880.0000
39003548泰达宏利沪深300指数增强C1.7800473200.00006075890.0000
40003579中金沪深300C1.9400150600.00001933700.0000
41003803华安新丰利灵活配置混合A1.9000351600.00004514540.0000
42003804华安新丰利灵活配置混合C1.9000351600.00004514540.0000
43003993前海开源沪港深核心驱动混合4.3500447800.00005749750.0000
44004069南方中证全指证券公司ETF联接A0.3500711945.00009141370.0000
45004070南方中证全指证券公司ETF联接C0.3500711945.00009141370.0000
46004157信诚至诚灵活配置混合A0.7700221400.00002842780.0000
47004158信诚至诚灵活配置混合B0.7700221400.00002842780.0000
48004202华夏睿磐泰兴混合0.7300195700.00002512790.0000
49004442中欧康裕混合A0.4000280000.00003595200.0000
50004455中欧康裕混合C0.4000280000.00003595200.0000
51004546建信量化优享定开混合0.610028000.0000359520.0000
52004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.9500170600.00002190500.0000
53004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.9500170600.00002190500.0000
54004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.3700376200.00004830410.0000
55004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.3700376200.00004830410.0000
56004686华夏研究精选股票2.9500572578.00007351900.0000
57004720华夏睿磐泰茂混合A0.7400192600.00002472980.0000
58004721华夏睿磐泰茂混合C0.7400192600.00002472980.0000
59004730建信量化事件驱动股票1.6000105400.00001353340.0000
60004951申万菱信价值优利混合1.9000330100.00004238480.0000
61005053银河量化价值混合1.8700103100.00001323800.0000
62005126银河量化稳进混合2.200050100.0000643284.0000
63005133兴业量化混合A2.2800105600.00001355900.0000
64005146兴银丰润灵活配置混合4.9400121719.00001562870.0000
65005211银河智慧混合5.1700609600.00007827260.0000
66005264国都多策略混合3.700013000.0000166920.0000
67005437易方达易百智能量化策略A1.9100284400.00003651700.0000
68005438易方达易百智能量化策略C1.9100284400.00003651700.0000
69005502华泰紫金智能量化股票发起2.670086100.00001105520.0000
70005711永赢惠添利灵活配置混合5.610011239812.0000144319000.0000
71006098华宝中证全指证券公司ETF联接A0.050036004.0000462291.0000
72006299恒越核心精选混合A3.6700130000.00001669200.0000
73006877天治量化核心精选混合A2.7600162000.00002080080.0000
74006878天治量化核心精选混合C2.7600162000.00002080080.0000
75007039前海联合沪深300指数C2.550032000.0000410880.0000
76007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.30005000.000064200.0000
77007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.30005000.000064200.0000
78007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.4600100000.00001284000.0000
79007839汇添富中证长三角ETF联接A0.03009900.0000127116.0000
80007840汇添富中证长三角ETF联接C0.03009900.0000127116.0000
81007882易方达沪深300非银联接C0.040048000.0000616320.0000
82007944永赢乾元三年定开4.96003143915.000040367900.0000
83008371华安汇智精选两年持有期混合2.96002811395.000036098300.0000
84008590天弘中证全指证券公司A8.1900375200.00004817570.0000
85008591天弘中证全指证券公司C8.1900375200.00004817570.0000
86008768创金上证超大盘量化A2.720030000.0000385200.0000
87008769创金上证超大盘量化C2.720030000.0000385200.0000
88008936中银产业债债券C0.5500156571.00002010370.0000
89009020中欧睿尚定期开放混合C0.950046000.0000590640.0000
90020021国泰上证180金融ETF联接0.030026000.0000333840.0000
91090011大成核心双动力混合2.0200152534.00001958540.0000
92121003国投瑞银核心企业混合3.28003299600.000042366900.0000
93150171申万菱信申万证券分级A9.000022455453.0000288328000.0000
94150172申万菱信申万证券分级B9.000022455453.0000288328000.0000
95150177鹏华证券保险分级A6.02004299764.000055209000.0000
96150178鹏华证券保险分级B6.02004299764.000055209000.0000
97150200招商中证全指证券公司分级A7.970041860873.0000537494000.0000
98150201招商中证全指证券公司分级B7.970041860873.0000537494000.0000
99150223富国中证全指证券公司分级A8.150021574910.0000277022000.0000
100150224富国中证全指证券公司分级B8.150021574910.0000277022000.0000
101150225博时中证800证券保险分级A6.0300693623.00008906120.0000
102150226博时中证800证券保险分级B6.0300693623.00008906120.0000
103150235鹏华证券分级A8.05004851245.000062290000.0000
104150236鹏华证券分级B8.05004851245.000062290000.0000
105150301华安中证全指证券公司分级A8.08001389258.000017838100.0000
106150302华安中证全指证券公司分级B8.08001389258.000017838100.0000
107150343融通证券分级A8.3200701296.00009004640.0000
108150344融通证券分级B8.3200701296.00009004640.0000
109159993鹏华国证证券龙头ETF11.29009480800.0000121733000.0000
110160415华安量化多因子混合(LOF)2.830023800.0000305592.0000
111160419华安中证全指证券公司指数分级8.08001389258.000017838100.0000
112160516博时中证800证券保险分级6.0300693623.00008906120.0000
113160625鹏华证券保险分级6.02004299764.000055209000.0000
114160633鹏华证券分级8.05004851245.000062290000.0000
115161027富国中证全指证券公司指数分级8.150021574910.0000277022000.0000
116161629融通证券分级8.3200701296.00009004640.0000
117161720招商中证全指证券公司指数分级7.970041860873.0000537494000.0000
118162213泰达宏利沪深300指数增强A1.7800473200.00006075890.0000
119163113申万菱信申万证券分级9.000022455453.0000288328000.0000
120163827中银产业债债券A0.5500156571.00002010370.0000
121165531信诚多策略灵活配置混合1.230040000.0000513600.0000
122257040国联安红利混合5.9300210000.00002696400.0000
123290006泰信蓝筹精选混合5.6700298000.00003826320.0000
124398041中海量化策略混合3.80001834500.000023555000.0000
125399001中海上证50指数增强8.75002098200.000026940900.0000
126501016国泰中证申万证券行业指数9.10009504924.0000122043000.0000
127501047汇添富中证全指证券公司指数A8.30003600400.000046229100.0000
128501048汇添富中证全指证券公司指数C8.30003600400.000046229100.0000
129502010易方达证券公司分级7.96004204426.000053984800.0000
130502011易方达证券公司分级A7.96004204426.000053984800.0000
131502012易方达证券公司分级B7.96004204426.000053984800.0000
132502053长盛中证证券公司分级9.3300772588.00009920030.0000
133502054长盛中证证券公司分级A9.3300772588.00009920030.0000
134502055长盛中证证券公司分级B9.3300772588.00009920030.0000
135510230国泰上证180金融ETF3.25009690609.0000124427000.0000
136512000华宝中证全指证券公司ETF8.550070880050.0000910100000.0000
137512070易方达沪深300非银ETF5.15006794852.000087245900.0000
138512570易方达中证全指证券公司ETF8.4600179000.00002298360.0000
139512650添富中证长三角ETF2.24006326600.000081233500.0000
140512880国泰中证全指证券公司ETF8.5800121476979.00001559760000.0000
141512900南方中证全指证券公司ETF8.550017330729.0000222527000.0000
142515010华夏中证全指证券公司ETF8.87002380273.000030562700.0000
143515630鹏华中证800证保ETF4.46002243900.000029058500.0000
144515850富国中证全指证券公司ETF8.63001536100.000019723500.0000
145519672银河蓝筹混合4.96003446500.000044253100.0000
146630015华商大盘量化精选混合4.21001500000.000019260000.0000
所有基金的持有华泰证券601688的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A2.8600221600.00003818170.0000
2000004中海可转债债券C2.8600221600.00003818170.0000
3000045工银产业债债券A0.36002039923.000035147900.0000
4000046工银产业债债券B0.36002039923.000035147900.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票2.3400636900.000010973800.0000
6000121华夏永福混合A1.5200358900.00006183850.0000
7000199国泰量化策略收益混合2.330097200.00001674760.0000
8000215广发趋势优选灵活配置混合A0.4500500000.00008615000.0000
9000236工银月月薪定期支付债券A0.6800318400.00005486030.0000
10000251工银金融地产混合3.970010339400.0000178148000.0000
11000279华商红利优选混合2.6700300000.00005169000.0000
12000311景顺长城沪深300指数增强2.570012154054.0000209414000.0000
13000411景顺长城优质成长股票2.8400137400.00002367400.0000
14000414嘉实绝对收益策略定期混合1.3600127900.00002203720.0000
15000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A5.7300305200.00005258600.0000
16000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C5.7300305200.00005258600.0000
17000585嘉实对冲套利定期混合1.4200121400.00002091720.0000
18000589光大银发商机混合3.0900320000.00005513600.0000
19000616上投摩根优信增利债券A0.380039300.0000677139.0000
20000617上投摩根优信增利债券C0.380039300.0000677139.0000
21000663国投瑞银美丽中国混合3.3500920000.000015851600.0000
22000688景顺长城研究精选股票2.850043100.0000742613.0000
23000689前海开源新经济混合7.8600476945.00008217760.0000
24000714诺安稳健回报灵活配置混合A0.9400418100.00007203860.0000
25000762汇添富绝对收益定开混合A1.28007189900.0000123882000.0000
26000800华商未来主题混合4.19002100000.000036183000.0000
27000803工银研究精选股票5.2000213600.00003680330.0000
28000875建信稳定得利债券A0.5300100000.00001723000.0000
29000876建信稳定得利债券C0.5300100000.00001723000.0000
30000950易方达沪深300非银联接A0.030026400.0000454872.0000
31000963兴业多策略混合5.01001045300.000018010500.0000
32001015华夏沪深300指数增强A2.52001303460.000022458600.0000
33001016华夏沪深300指数增强C2.52001303460.000022458600.0000
34001031华夏安康债券A3.1700407800.00007026390.0000
35001033华夏安康债券C3.1700407800.00007026390.0000
36001037国投瑞银锐意改革混合2.72001262500.000021752900.0000
37001042华夏领先股票2.00001798350.000030985600.0000
38001043工银美丽城镇股票3.1200989500.000017049100.0000
39001045华夏可转债增强债券A2.0700201600.00003473570.0000
40001046华夏可转债增强债券I2.0700201600.00003473570.0000
41001115广发聚安混合A2.3400280006.00004824500.0000
42001116广发聚安混合C2.3400280006.00004824500.0000
43001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.0100260000.00004479800.0000
44001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.0100260000.00004479800.0000
45001125博时互联网主题灵活配置混合2.95002055700.000035419700.0000
46001189广发聚宝混合A2.0400300000.00005169000.0000
47001201申万菱信安鑫回报混合A1.1600250000.00004307500.0000
48001272兴业聚利灵活配置混合5.0200500534.00008624200.0000
49001275中邮创新优势灵活配置混合2.2500400000.00006892000.0000
50001320工银丰盈回报灵活配置混合5.8600316800.00005458460.0000
51001336鹏华弘益混合A0.8300365000.00006288950.0000
52001337鹏华弘益混合C0.8300365000.00006288950.0000
53001362景顺长城领先回报混合A0.7200153200.00002639640.0000
54001379景顺长城领先回报混合C0.7200153200.00002639640.0000
55001392国富金融地产混合A3.790043300.0000746059.0000
56001393国富金融地产混合C3.790043300.0000746059.0000
57001410信达澳银新能源产业股票1.650011221564.0000193348000.0000
58001415信诚新锐混合A1.090055100.0000949373.0000
59001419泰达宏利新思路混合A1.280075700.00001304310.0000
60001547兴业聚惠灵活配置混合A1.3600272300.00004691730.0000
61001552天弘中证证券保险A4.45002661480.000045857300.0000
62001553天弘中证证券保险C4.45002661480.000045857300.0000
63001596信诚新泽A1.4400175200.00003018700.0000
64001641富国绝对收益多策略混合A1.9000277024.00004773120.0000
65001719工银国家战略股票7.5800551612.00009504280.0000
66001727申万菱信安鑫回报混合C1.1600250000.00004307500.0000
67001751华商信用增强债券A0.53003500.000060305.0000
68001752华商信用增强债券C0.53003500.000060305.0000
69001758嘉实研究增强混合2.3300245600.00004231690.0000
70001892长盛新兴成长混合4.9600708100.000012200600.0000
71001947上投摩根安鑫回报A0.52007200.0000124056.0000
72001948建信稳定丰利债券A0.490020000.0000344600.0000
73001949建信稳定丰利债券C0.490020000.0000344600.0000
74001974景顺长城量化新动力股票2.6100638000.000010992700.0000
75001980中欧量化驱动混合1.1200122700.00002114120.0000
76002027中加心享混合A0.3400307700.00005301670.0000
77002046信诚新锐混合B1.090055100.0000949373.0000
78002052诺安稳健回报灵活配置混合C0.9400418100.00007203860.0000
79002067诺安精选回报混合6.1100602300.000010377600.0000
80002133广发鑫益混合3.9700408700.00007041900.0000
81002146长安鑫益增强混合A0.1000500000.00008615000.0000
82002147长安鑫益增强混合C0.1000500000.00008615000.0000
83002166华夏永福混合C1.5200358900.00006183850.0000
84002177信诚新泽B1.4400175200.00003018700.0000
85002224中邮绝对收益策略定期开放混合0.7500128238.00002209540.0000
86002249招商境远灵活配置混合3.8900261900.00004512540.0000
87002314泰达宏利新思路混合B1.280075700.00001304310.0000
88002330兴业聚宝灵活配置混合5.1000312400.00005382650.0000
89002331泰康安泰回报混合1.5200291992.00005031020.0000
90002367国联安安稳混合4.6900190000.00003273700.0000
91002411华夏新机遇混合A1.1400208400.00003590730.0000
92002418汇添富优选回报灵活配置混合C3.9000430000.00007408900.0000
93002424博时文体娱乐主题混合3.2300117700.00002027970.0000
94002463创金合信价值红利混合A3.0100586800.000010110600.0000
95002474中邮睿信增强债1.12002500000.000043075000.0000
96002492工银月月薪定期支付债券C0.6800318400.00005486030.0000
97002494兴业聚盈灵活配置混合1.3100271700.00004681390.0000
98002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.2600271700.00004681390.0000
99002533中加心享混合C0.3400307700.00005301670.0000
100002545东方岳灵活配置混合2.2400342500.00005901280.0000
101002660兴业聚源灵活配置混合2.0100276000.00004755480.0000
102002713广发转型升级混合5.6500247400.00004262700.0000
103002783东方红价值精选混合A1.4000300000.00005169000.0000
104002784东方红价值精选混合C1.4000300000.00005169000.0000
105002837华夏网购精选混合A1.8700489900.00008440980.0000
106002845上投摩根安鑫回报C0.52007200.0000124056.0000
107002923兴业聚惠灵活配置混合C1.3600272300.00004691730.0000
108003059长信先利半年定开混合A1.660053400.0000920082.0000
109003132德邦新回报灵活配置混合2.8600290000.00004996700.0000
110003367鹏华兴合定期开放混合A1.800063000.00001085490.0000
111003368鹏华兴合定期开放混合C1.800063000.00001085490.0000
112003401工银可转债债券0.7000350000.00006030500.0000
113003416招商财经大数据股票A1.500011200.0000192976.0000
114003502金鹰鑫瑞混合A0.250055000.0000947650.0000
115003503金鹰鑫瑞混合C0.250055000.0000947650.0000
116003586先锋精一混合A4.340050000.0000861500.0000
117003587先锋精一混合C4.340050000.0000861500.0000
118003754国泰普益混合A1.1300159800.00002753350.0000
119003755国泰普益混合C1.1300159800.00002753350.0000
120003842中邮景泰灵活配置混合A1.0500200000.00003446000.0000
121003843中邮景泰灵活配置混合C1.0500200000.00003446000.0000
122003993前海开源沪港深核心驱动混合7.4000567500.00009778020.0000
123004069南方中证全指证券公司ETF联接A0.2600393885.00006786640.0000
124004070南方中证全指证券公司ETF联接C0.2600393885.00006786640.0000
125004093金元顺安桉盛债券A0.830069800.00001202650.0000
126004131国联安鑫发混合A2.0800250000.00004307500.0000
127004132国联安鑫发混合C2.0800250000.00004307500.0000
128004153信诚新悦回报灵活配置混合A1.3200175168.00003018140.0000
129004154信诚新悦回报灵活配置混合B1.3200175168.00003018140.0000
130004157信诚至诚灵活配置混合A0.8900191300.00003296100.0000
131004158信诚至诚灵活配置混合B0.8900191300.00003296100.0000
132004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.1700200000.00003446000.0000
133004205东方支柱产业灵活配置混合2.2300200000.00003446000.0000
134004350汇丰晋信价值先锋股票2.9400151200.00002605180.0000
135004512海富通沪深300指数增强C2.060010200.0000175746.0000
136004513海富通沪深300指数增强A2.060010200.0000175746.0000
137004651长信利丰债券E0.6100770000.000013267100.0000
138004686华夏研究精选股票4.7100680200.000011719800.0000
139004694天弘策略精选混合A1.5100200000.00003446000.0000
140004738上投摩根安隆回报A1.0000338632.00005834630.0000
141004739上投摩根安隆回报C1.0000338632.00005834630.0000
142004748天弘策略精选混合C1.5100200000.00003446000.0000
143004823上投安裕回报A1.6300520866.00008974520.0000
144004824上投安裕回报C1.6300520866.00008974520.0000
145004871中银金融地产混合5.5700707145.000012184100.0000
146004881中银量化价值混合1.710086100.00001483500.0000
147004993中欧可转债债券A0.79001231924.000021226000.0000
148004994中欧可转债债券C0.79001231924.000021226000.0000
149005053银河量化价值混合1.400057500.0000990725.0000
150005078富国宝利增强债券0.350028400.0000489332.0000
151005166嘉实润和量化定期混合0.570023100.0000398013.0000
152005211银河智慧混合8.1200713500.000012293600.0000
153005225广发量化多因子混合1.6000251000.00004324730.0000
154005258景顺长城量化平衡混合1.7400316258.00005449130.0000
155005295诺德天富灵活配置混合1.2200100600.00001733340.0000
156005339兴业中证国有企业指数增强A3.630046800.0000806364.0000
157005386银河睿达灵活配置混合A3.3100180000.00003101400.0000
158005387银河睿达灵活配置混合C3.3100180000.00003101400.0000
159005399长信量化价值驱动混合A2.7400250000.00004307500.0000
160005400万家潜力价值灵活配置混合A4.4800819864.000014126300.0000
161005401万家潜力价值灵活配置混合C4.4800819864.000014126300.0000
162005404创金合信价值红利混合C3.0100586800.000010110600.0000
163005437易方达易百智能量化策略A3.0700340300.00005863370.0000
164005438易方达易百智能量化策略C3.0700340300.00005863370.0000
165005474泰康均衡优选混合A3.0600368000.00006340640.0000
166005475泰康均衡优选混合C3.0600368000.00006340640.0000
167005489中金衡优灵活配置混合A1.450087500.00001507620.0000
168005490中金衡优灵活配置混合C1.450087500.00001507620.0000
169005493鑫元价值精选混合A2.450080000.00001378400.0000
170005494鑫元价值精选混合C2.450080000.00001378400.0000
171005588长安裕腾混合A0.1500300000.00005169000.0000
172005592长安裕腾混合C0.1500300000.00005169000.0000
173005650万家量化同顺混合A2.390024200.0000416966.0000
174005651万家量化同顺混合C2.390024200.0000416966.0000
175005662嘉实金融精选股票A7.46003350849.000057735100.0000
176005663嘉实金融精选股票C7.46003350849.000057735100.0000
177005708国联安远见成长混合4.8900118000.00002033140.0000
178005711永赢惠添利灵活配置混合5.62008395400.0000144653000.0000
179005821万家新机遇龙头企业混合4.620080000.00001378400.0000
180005865浦银安盛量化多策略混合A1.210012000.0000206760.0000
181005866浦银安盛量化多策略混合C1.210012000.0000206760.0000
182005991长信利丰债券A0.6100770000.000013267100.0000
183006022富国大盘价值量化混合1.7200425700.00007334810.0000
184006049恒越研究精选混合A/B4.880023600.0000406628.0000
185006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.410091800.00001581710.0000
186006085万家新机遇价值驱动C4.6000440459.00007589110.0000
187006098华宝中证全指证券公司ETF联接A0.040020000.0000344600.0000
188006167德邦乐享生活混合A3.0400556000.00009579880.0000
189006168德邦乐享生活混合C3.0400556000.00009579880.0000
190006201景顺长城量化先锋混合2.7600149300.00002572440.0000
191006225人保量化混合A1.120038200.0000658186.0000
192006226人保量化混合C1.120038200.0000658186.0000
193006254长城久悦债券1.810098700.00001700600.0000
194006257信达澳银先进智造股票型1.1400712600.000012278100.0000
195006259添富红利增长混合A2.78002834444.000048837500.0000
196006260添富红利增长混合C2.78002834444.000048837500.0000
197006266永赢智能领先混合A6.93003233034.000055705200.0000
198006269永赢智能领先混合C6.93003233034.000055705200.0000
199006281万家人工智能混合5.3600103400.00001781580.0000
200006459人保鑫裕增强A0.770098000.00001688540.0000
201006460人保鑫裕增强C0.770098000.00001688540.0000
202006685农银汇理永安混合2.310012000.0000206760.0000
203006857蜂巢卓睿灵活配置混合A3.320060000.00001033800.0000
204006858蜂巢卓睿灵活配置混合C3.320060000.00001033800.0000
205007113永赢高端制造混合A7.48007039933.0000121298000.0000
206007114永赢高端制造混合C7.48007039933.0000121298000.0000
207007115金元顺安桉盛债券C0.830069800.00001202650.0000
208007143国投瑞银沪深300量化A2.7200160500.00002765420.0000
209007144国投瑞银沪深300量化C2.7200160500.00002765420.0000
210007192恒越研究精选混合C4.880023600.0000406628.0000
211007484信达澳银核心科技混合1.7900863800.000014883300.0000
212007674工银产业升级股票A7.6800655900.000011301200.0000
213007675工银产业升级股票C7.6800655900.000011301200.0000
214007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.1700200000.00003446000.0000
215007697中金衡益增强债券A0.440036300.0000625449.0000
216007698中金衡益增强债券C0.440036300.0000625449.0000
217007806建信MSCI中国A股指数增强A1.8000134800.00002322600.0000
218007807建信MSCI中国A股指数增强C1.8000134800.00002322600.0000
219007848广发聚宝混合C2.0400300000.00005169000.0000
220007882易方达沪深300非银联接C0.030026400.0000454872.0000
221007939华夏网购精选混合C1.8700489900.00008440980.0000
222007944永赢乾元三年定开5.05002384200.000041079800.0000
223007952招商财经大数据股票C1.500011200.0000192976.0000
224008041长信先利半年定开混合C1.660053400.0000920082.0000
225008127广发趋势优选灵活配置混合C0.4500500000.00008615000.0000
226008140汇添富绝对收益定开混合C1.28007189900.0000123882000.0000
227008212华夏新机遇混合C1.1400208400.00003590730.0000
228008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.2600271700.00004681390.0000
229008590天弘中证全指证券公司A6.8200232900.00004012870.0000
230008591天弘中证全指证券公司C6.8200232900.00004012870.0000
231008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.54001084000.000018677300.0000
232009149富国绝对收益多策略混合C1.9000277024.00004773120.0000
233020019国泰双利债券A0.710022500.0000387675.0000
234020020国泰双利债券C0.710022500.0000387675.0000
235040002华安中国A股增强指数1.35001874724.000032301500.0000
236050001博时价值增长混合4.570010093500.0000173911000.0000
237050022博时回报混合2.37001823000.000031410300.0000
238050201博时价值增长贰号混合4.45003715900.000064025000.0000
239070013嘉实研究精选混合A3.89004750900.000081858000.0000
240070017嘉实量化阿尔法混合3.0600298600.00005144880.0000
241100038富国沪深300指数增强1.84009642400.0000166139000.0000
242110030易方达沪深300量化增强1.87001222200.000021058500.0000
243121012国投瑞银优化增强债券A/B0.6900642800.000011075400.0000
244128112国投瑞银优化增强债券C0.6900642800.000011075400.0000
245150167银华沪深300指数分级A3.3700349352.00006019340.0000
246150168银华沪深300指数分级B3.3700349352.00006019340.0000
247150171申万菱信申万证券分级A6.590012250264.0000211072000.0000
248150172申万菱信申万证券分级B6.590012250264.0000211072000.0000
249150177鹏华证券保险分级A4.41002345675.000040416000.0000
250150178鹏华证券保险分级B4.41002345675.000040416000.0000
251150200招商中证全指证券公司分级A5.830022815886.0000393118000.0000
252150201招商中证全指证券公司分级B5.830022815886.0000393118000.0000
253150223富国中证全指证券公司分级A5.960011769955.0000202796000.0000
254150224富国中证全指证券公司分级B5.960011769955.0000202796000.0000
255150225博时中证800证券保险分级A4.4100378428.00006520310.0000
256150226博时中证800证券保险分级B4.4100378428.00006520310.0000
257150235鹏华证券分级A5.89002646537.000045599800.0000
258150236鹏华证券分级B5.89002646537.000045599800.0000
259150301华安中证全指证券公司分级A6.0000768974.000013249400.0000
260150302华安中证全指证券公司分级B6.0000768974.000013249400.0000
261150343融通证券分级A6.0900382402.00006588790.0000
262150344融通证券分级B6.0900382402.00006588790.0000
263159993鹏华国证证券龙头ETF8.11005078100.000087495700.0000
264160419华安中证全指证券公司指数分级6.0000768974.000013249400.0000
265160516博时中证800证券保险分级4.4100378428.00006520310.0000
266160518博时睿远5.3100558100.00009616060.0000
267160519博时睿利事件驱动(LOF)3.260083100.00001431810.0000
268160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.6400217000.00003738910.0000
269160625鹏华证券保险分级4.41002345675.000040416000.0000
270160633鹏华证券分级5.89002646537.000045599800.0000
271161027富国中证全指证券公司指数分级5.960011769955.0000202796000.0000
272161629融通证券分级6.0900382402.00006588790.0000
273161720招商中证全指证券公司指数分级5.830022815886.0000393118000.0000
274161811银华沪深300指数分级3.3700349352.00006019340.0000
275161910万家新机遇价值驱动A4.6000440459.00007589110.0000
276162107金鹰量化精选股票(LOF)2.140011000.0000189530.0000
277163113申万菱信申万证券分级6.590012250264.0000211072000.0000
278163811中银双利债券A1.14002399300.000041339900.0000
279163812中银双利债券B1.14002399300.000041339900.0000
280166802浙商沪深300指数增强1.6600268800.00004631420.0000
281180003银华-道琼斯88指数A6.66006797881.0000117127000.0000
282210001金鹰成份优选混合4.9100653800.000011265000.0000
283217009招商核心价值混合3.15001817400.000031313800.0000
284217010招商大盘蓝筹混合3.7500954100.000016439100.0000
285240010华宝行业精选混合2.76002637186.000045438700.0000
286257040国联安红利混合6.4400170000.00002929100.0000
287260117景顺长城支柱产业混合3.0600184400.00003177210.0000
288288002华夏收入混合2.16002764500.000047632300.0000
289340006兴全全球视野股票3.47003731300.000064290300.0000
290350001天治财富增长混合4.7300260000.00004479800.0000
291350002天治低碳经济混合4.810090000.00001550700.0000
292372010上投摩根强化回报债券A0.53009222.0000158895.0000
293372110上投摩根强化回报债券B0.53009222.0000158895.0000
294395011中海增强收益债券A0.310022000.0000379060.0000
295395012中海增强收益债券C0.310022000.0000379060.0000
296399001中海上证50指数增强9.14001633987.000028153600.0000
297450005国富强化收益债券A0.7200262800.00004528040.0000
298450006国富强化收益债券C0.7200262800.00004528040.0000
299470021汇添富优选回报灵活配置混合A3.9000430000.00007408900.0000
300470098汇添富逆向投资混合3.79001100000.000018953000.0000
301483003工银精选平衡混合2.76002139100.000036856700.0000
302501002长信价值优选混合3.3600226100.00003895700.0000
303501016国泰中证申万证券行业指数6.66005185686.000089349400.0000
304501047汇添富中证全指证券公司指数A6.06001957848.000033733700.0000
305501048汇添富中证全指证券公司指数C6.06001957848.000033733700.0000
306502010易方达证券公司分级5.83002293708.000039520600.0000
307502011易方达证券公司分级A5.83002293708.000039520600.0000
308502012易方达证券公司分级B5.83002293708.000039520600.0000
309502053长盛中证证券公司分级6.4800399923.00006890670.0000
310502054长盛中证证券公司分级A6.4800399923.00006890670.0000
311502055长盛中证证券公司分级B6.4800399923.00006890670.0000
312512000华宝中证全指证券公司ETF6.270038697105.0000666751000.0000
313512070易方达沪深300非银ETF3.77003707103.000063873400.0000
314512570易方达中证全指证券公司ETF6.190097700.00001683370.0000
315512880国泰中证全指证券公司ETF6.310066616179.00001147800000.0000
316512900南方中证全指证券公司ETF6.26009460759.0000163009000.0000
317515010华夏中证全指证券公司ETF5.31001061400.000018287900.0000
318515630鹏华中证800证保ETF3.24001222300.000021109100.0000
319515850富国中证全指证券公司ETF6.2200825100.000014216500.0000
320519030海富通稳固收益债券0.4200179900.00003099680.0000
321519156新华行业灵活配置混合A4.07002000000.000034460000.0000
322519157新华行业灵活配置混合C4.07002000000.000034460000.0000
323519158新华趋势领航混合2.38001103900.000019020200.0000
324519193万家消费成长4.69004971286.000085655300.0000
325519619银河君荣灵活配置混合A3.0900194200.00003346070.0000
326519620银河君荣灵活配置混合C3.0900194200.00003346070.0000
327519621银河君荣灵活配置混合I3.0900194200.00003346070.0000
328519672银河蓝筹混合7.58003925400.000067634600.0000
329519756交银国企改革灵活配置混合2.8600599977.000010337600.0000
330519937长信先锐混合A1.2000360200.00006206250.0000
331519967长信利富债券1.2400261702.00004509130.0000
332519989长信利丰债券C0.6100770000.000013267100.0000
333590001中邮核心优选混合3.67004789510.000082523300.0000
334590008中邮战略新兴产业混合3.52004064563.000070032400.0000
335610002信达澳银精华配置混合1.9900801200.000013804700.0000
336673010西部利得新动向混合2.9700440300.00007586370.0000
337673100西部利得沪深300指数增强A1.7700169700.00002923930.0000
338673101西部利得沪深300指数增强C1.7700169700.00002923930.0000
339673141西部利得景程混合A1.980080300.00001383570.0000
340673143西部利得景程混合C1.980080300.00001383570.0000