信诚3个月理财债券A
(000806)公募货币型
0.1340
每万份收益 [2015-03-26]
2.9680%
7日年化 [2015-03-26]
- 成立日期:2014-10-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.00亿元
- 投资风格:短债基金(封闭)
- 管理公司:中信保诚
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2015-03-26 | 0.1340 | 2.968% |
2015-03-25 | 0.0510 | 3.48% |
2015-03-24 | 1.0846 | 4.039% |
2015-03-23 | 1.0848 | 4.039% |
2015-03-22 | 2.1698 | 0.0% |
2015-03-21 | 1.0848 | 4.04% |
2015-03-20 | 1.0848 | 4.041% |
2015-03-19 | 1.0850 | 4.041% |
2015-03-18 | 1.0851 | 4.042% |
2015-03-17 | 1.0852 | 4.042% |
业绩分析
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更新日期:2015-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
信诚3个月理财债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2015-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2014-12-31 | 0.01亿份 | 7 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2015-12-21 | 关于《信诚3个月理财债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
2015-12-21 | 信诚3个月理财债券型证券投资基金清算报告 |
2015-10-29 | 关于信诚3个月理财债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2015-09-14 | 信诚基金管理有限公司基金经理变更公告 |
2015-04-22 | 信诚3个月理财债券型证券投资基金2015年第一季度报告 |
2015-03-30 | 信诚基金关于旗下部分基金网上直销平台停止支付宝渠道申购、转换转入及定期定额投资服务的公告 |
2015-03-27 | 信诚3个月理财债券型证券投资基金2014年年度报告 |
2015-03-23 | 信诚3个月理财债券型证券投资基金关于2015年第1期运作期到期后暂停基金运作、不接受申购等安排公告 |
2015-03-19 | 基金净值表 |
2015-03-17 | 基金净值表 |
2015-03-13 | 基金净值表 |
2015-03-07 | 基金净值表 |
2015-03-03 | 基金净值表 |
2015-02-28 | 基金净值表 |
2015-02-14 | 基金净值表 |
2015-02-13 | 基金净值表 |
2015-02-12 | 基金净值表 |
2015-02-09 | 信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告 |
2015-01-27 | 基金净值表 |
2015-01-22 | 基金净值表 |