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  富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)(161036)
  富国中证高端制造指数增强型(LOF)(161037)
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  富国中证新能源汽车指数分级A(150211)
  富国中证新能源汽车指数分级B(150212)
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  富国中证银行指数分级B(150242)
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  富国中证工业4.0指数分级B(150316)
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  富国中证煤炭指数分级B(150322)
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  基金汉兴(500015)
  基金汉鼎(500025)
  基金汉博(500035)
 富国天时货币D(000863) 数据日期:2018-06-15
  
最新净值:0.875
累计净值:3.174
日 涨 幅:5.37%
基金公司:富国基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2014-11-03基金经理:万莉 张波 投资风格:现金型
最新份额:0.13亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与富国天时货币D同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
华安中证细分医药ETF联接A契约型开放式股票型1.5191.5192014-11-28苏卿云 0.22亿份华安基金
华安中证细分医药ETF联接C契约型开放式股票型1.4961.4962014-11-28苏卿云 0.15亿份华安基金
融通通源短融债券契约型开放式债券型1.0591.1932014-10-30黄浩荣 朱浩然 0.03亿份融通基金
大摩优质信价纯债债券A契约型开放式债券型1.1081.2092014-11-25施同亮 2.02亿份摩根士丹利华鑫基金
大摩优质信价纯债债券C契约型开放式债券型1.0951.1962014-11-25施同亮 0.09亿份摩根士丹利华鑫基金
融通通瑞债券A契约型开放式债券型1.0731.1482014-11-14韩海平 何天翔 2.02亿份融通基金
长盛养老健康混合契约型开放式混合型1.3021.3022014-11-25乔培涛 0.49亿份长盛基金
上投摩根天添宝货币A契约型开放式货币型0.8703.0502014-11-25孟晨波 鞠婷 0.24亿份上投摩根基金
上投摩根天添宝货币B契约型开放式货币型0.9363.2972014-11-25孟晨波 鞠婷 7.63亿份上投摩根基金
诺安聚利债券A契约型开放式债券型1.1161.1802014-11-13谢志华 0.95亿份诺安基金
诺安聚利债券C契约型开放式债券型1.1031.1612014-11-13谢志华 0.13亿份诺安基金
安信现金增利货币A契约型开放式货币型3.6564.7842014-11-24杨凯玮 肖芳芳 1.50亿份安信基金管理有限责任公司
华富智慧城市灵活配置混合契约型开放式混合型0.8471.0472014-10-31龚炜 高靖瑜 1.11亿份华富基金
长城久盈分级债券契约型开放式债券型1.0000.0002014-10-28蔡旻 10.37亿份长城基金
长城久盈分级债券A契约型开放式债券型1.0030.0002014-10-28蔡旻 0.15亿份长城基金
长城久盈分级债券B契约型开放式债券型1.0000.0002014-10-28蔡旻 10.22亿份长城基金
景顺长城中国回报混合契约型开放式混合型1.2751.2752014-11-06刘晓明 0.57亿份景顺长城基金
鹏华先进制造股票契约型开放式股票型1.4971.4972014-11-04袁航 8.16亿份鹏华基金
工银高端制造股票契约型开放式股票型0.8430.8432014-10-22黄安乐 9.28亿份工银瑞信基金
华商未来主题股票契约型开放式混合型0.7040.7042014-10-14梁永强 梁皓 翟金林 17.83亿份华商基金
中金纯债债券A契约型开放式债券型1.1491.1492014-11-04闫雯雯 0.71亿份中金基金
中金纯债债券C契约型开放式债券型1.1301.1302014-11-04闫雯雯 0.32亿份中金基金
工银研究精选股票契约型开放式股票型1.2741.2742014-10-23宋炳珅 0.59亿份工银瑞信基金
信诚3个月理财债券A契约型开放式货币型0.1342.9682014-10-220.01亿份信诚基金
信诚3个月理财债券B契约型开放式货币型0.1342.9682014-10-22暂无信诚基金
富国收益增强债券A契约型开放式债券型1.2171.2972014-10-28钟智伦 3.87亿份富国基金
富国收益增强债券C契约型开放式债券型1.1961.2762014-10-28钟智伦 0.57亿份富国基金
鑫元合享分级债券契约型开放式债券型0.9951.1212014-10-15颜昕 郑文旭 7.07亿份鑫元基金
鑫元合享分级债券A契约型开放式债券型1.0051.1832014-10-15颜昕 郑文旭 4.08亿份鑫元基金
鑫元合享分级债券B契约型开放式债券型0.9811.1262014-10-15颜昕 郑文旭 2.99亿份鑫元基金
中银安心回报债券契约型开放式债券型1.0181.1452014-10-24白洁 周毅 49.04亿份中银基金
华安中证高分红指数增强A契约型开放式股票型0.9610.9612014-11-140.01亿份华安基金
华安中证高分红指数增强C契约型开放式股票型0.9340.9342014-11-140.04亿份华安基金
东海美丽中国灵活配置混合契约型开放式混合型0.9890.9892014-11-14胡德军 0.20亿份东海基金管理有限责任公司
银华高端制造业混合契约型开放式混合型0.8180.8182014-11-13薄官辉 3.74亿份银华基金
圆信永丰双红利混合A契约型开放式混合型1.2032.1422014-11-19洪流 范妍 23.15亿份圆信永丰基金
圆信永丰双红利混合C契约型开放式混合型1.1892.0812014-11-19洪流 范妍 1.35亿份圆信永丰基金
广发百发100指数A契约型开放式股票型0.9631.3232014-10-30季峰 2.79亿份广发基金
广发百发100指数E契约型开放式股票型0.9611.3212014-10-30季峰 4.81亿份广发基金
泰达转型机遇股票契约型开放式股票型0.8451.0652014-11-18王鹏 0.86亿份泰达宏利基金
工银医疗保健股票契约型开放式股票型1.6471.6472014-11-18宋炳珅 赵蓓 25.06亿份工银瑞信基金
天弘现金管家货币C契约型开放式货币型2.0524.1132014-10-15王登峰 李晨 7.10亿份天弘基金
大成纳斯达克100指数(QDII)契约型开放式QDII1.6681.6682014-11-13冉凌浩 1.30亿份大成基金
华润元大富时中国A50指数契约型开放式股票型1.6951.6952014-11-20石武斌 李武群 3.11亿份华润元大基金
国投瑞银钱多宝货币A契约型开放式货币型1.1384.1822014-10-17颜文浩 李达夫 9.78亿份国投瑞银基金
国投瑞银钱多宝货币I契约型开放式货币型1.1384.1822014-10-17颜文浩 李达夫 6.18亿份国投瑞银基金
上投摩根纯债丰利债券A契约型开放式债券型1.0171.1082014-11-18聂曙光 郭毅 0.19亿份上投摩根基金
上投摩根纯债丰利债券C契约型开放式债券型1.0141.0982014-11-18聂曙光 郭毅 0.03亿份上投摩根基金
富国新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1191.1192014-11-26钟智伦 1.03亿份富国基金
富国新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1041.1042014-11-26钟智伦 0.02亿份富国基金
南方绝对收益混合契约型开放式混合型1.2491.2792014-12-01李佳亮 4.29亿份南方基金
中融货币C契约型开放式货币型1.0724.1272014-10-21李倩 113.91亿份中融基金
中融货币A契约型开放式货币型1.0063.8752014-10-21李倩 1.51亿份中融基金
工银添益快线货币契约型开放式货币型1.1154.0122014-10-22王朔 姚璐伟 1114.10亿份工银瑞信基金
汇丰晋信双核策略混合A契约型开放式混合型1.1611.9512014-11-26是星涛 61.62亿份汇丰晋信基金
汇丰晋信双核策略混合C契约型开放式混合型1.1581.9482014-11-26是星涛 3.85亿份汇丰晋信基金
鹏华养老产业股票契约型开放式股票型1.8121.8122014-12-02王宗合 3.00亿份鹏华基金
上投摩根天添盈货币A契约型开放式货币型0.8002.9382014-11-25鞠婷 王之远 0.03亿份上投摩根基金
上投摩根天添盈货币B契约型开放式货币型0.8633.1912014-11-25鞠婷 王之远 2.02亿份上投摩根基金
上投摩根天添盈货币E契约型开放式货币型0.8413.1002014-11-25鞠婷 王之远 1.69亿份上投摩根基金
融通通瑞债券B契约型开放式债券型----2014-11-14暂无融通基金
融通通瑞债券C契约型开放式债券型1.0441.0442014-11-14何天翔 0.01亿份融通基金
银华惠增利货币契约型开放式货币型1.1034.1192014-11-14李晓彬 216.02亿份银华基金
富国天时货币C契约型开放式货币型1.0373.7872014-11-03万莉 张波 0.44亿份富国基金
富国天时货币D契约型开放式货币型0.8753.1742014-11-03万莉 张波 0.13亿份富国基金
国投瑞银增利宝货币A契约型开放式货币型1.0153.7282014-11-13颜文浩 李达夫 4.27亿份国投瑞银基金
国投瑞银增利宝货币B契约型开放式货币型1.0153.7282014-11-13颜文浩 李达夫 139.75亿份国投瑞银基金
北信瑞丰宜投宝货币A契约型开放式货币型0.9083.2812014-11-20辇大吉 0.84亿份北信瑞丰基金
北信瑞丰宜投宝货币B契约型开放式货币型0.9753.5372014-11-20辇大吉 18.94亿份北信瑞丰基金
建信稳定得利债券A契约型开放式债券型1.2101.2102014-12-02黎颖芳 1.03亿份建信基金管理有限责任公司
建信稳定得利债券C契约型开放式债券型1.1931.1932014-12-02黎颖芳 0.27亿份建信基金管理有限责任公司
中金现金管家货币A契约型开放式货币型1.0123.6952014-11-28闫雯雯 3.14亿份中金基金
中金现金管家货币B契约型开放式货币型1.0773.9452014-11-28闫雯雯 105.38亿份中金基金
博时现金宝货币B契约型开放式货币型1.1704.3752014-11-21魏桢 18.52亿份博时基金
中欧睿达定期开放混合契约型开放式混合型1.1871.1872014-12-01周晶 孙倩倩 3.52亿份中欧基金
国寿安保薪金宝货币契约型开放式货币型1.0233.8412014-11-20桑迎 460.94亿份国寿安保基金
鑫元聚鑫收益增强债券A契约型开放式债券型0.9290.9892014-12-02丁玥 王美芹 1.15亿份鑫元基金
鑫元聚鑫收益增强债券C契约型开放式债券型0.9160.9762014-12-02丁玥 王美芹 0.07亿份鑫元基金
新华阿鑫一号保本混合契约型开放式保本型1.0891.3402014-12-02赵楠 7.01亿份新华基金管理股份有限公司
信诚中证TMT产业主题指数分级A契约型封闭式股票型1.0221.1732014-11-28杨旭 0.85亿份信诚基金
信诚中证TMT产业主题指数分级B契约型封闭式股票型0.2942.0612014-11-28杨旭 0.85亿份信诚基金
国泰国证食品饮料行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0251.2132014-10-23梁杏 徐成城 1.00亿份国泰基金
国泰国证食品饮料行业指数分级B契约型封闭式股票型1.8262.9352014-10-23梁杏 徐成城 1.00亿份国泰基金
招商中证全指证券公司指数分级A契约型封闭式股票型1.0151.1782014-11-13苏燕青 11.12亿份招商基金
招商中证全指证券公司指数分级B契约型封闭式股票型0.8230.1272014-11-13苏燕青 11.12亿份招商基金
鹏华中证国防指数分级A契约型封闭式股票型1.0241.1762014-11-13余斌 6.08亿份鹏华基金
鹏华中证国防指数分级B契约型封闭式股票型0.4721.1632014-11-13余斌 6.08亿份鹏华基金
招商沪深300地产等权重指数分级A契约型封闭式股票型1.0221.1732014-11-27苏燕青 0.14亿份招商基金
招商沪深300地产等权重指数分级B契约型封闭式股票型0.4641.4852014-11-27苏燕青 0.14亿份招商基金
广发中证全指医药卫生ETF契约型开放式股票型1.4641.4642014-12-01陆志明 霍华明 8.48亿份广发基金
南方聚利1年定开债券C契约型开放式债券型1.0331.2702014-12-01何康 0.08亿份南方基金
国泰国证食品饮料行业指数分级契约型开放式股票型1.4252.0742014-10-23梁杏 徐成城 11.93亿份国泰基金
鹏华中证国防指数分级契约型开放式股票型0.7481.1052014-11-13余斌 74.62亿份鹏华基金
长盛同盛成长优选混合(LOF)契约型开放式混合型0.7913.2292014-11-05吴博文 王超 2.32亿份长盛基金
招商中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型0.9190.6392014-11-13苏燕青 15.68亿份招商基金
招商沪深300地产等权重指数分级契约型开放式股票型0.7431.3292014-11-27苏燕青 2.33亿份招商基金
天弘丰利债券(LOF)契约型开放式债券型1.1701.6932014-11-24陈钢 陈钢 刘洋 1.70亿份天弘基金
信诚中证TMT产业主题指数分级契约型开放式股票型0.6581.4412014-11-28杨旭 1.92亿份信诚基金
基金同盛契约型封闭式股票型1.1563.3972014-11-05田间 30.00亿份长盛基金
东方金账簿货币B契约型开放式货币型1.0193.7592014-10-22姚航 66.28亿份广州证券股份有限公司
海富通上证可质押城投债ETF契约型开放式债券型95.3391.1482014-11-13陈轶平 0.31亿份海富通基金
易方达货币E契约型开放式货币型0.6332.8492014-11-21石大怿 0.10亿份易方达基金
博时保证金货币ETF契约型开放式货币型0.8653.1852014-11-25鲁邦旺 0.06亿份博时基金
南方中证500医药卫生ETF契约型开放式股票型1.2391.2392014-10-30罗文杰 0.42亿份南方基金
南方中证500医药卫生ETF契约型开放式股票型----2014-10-30暂无南方基金
海富通阿尔法对冲混合契约型开放式混合型1.4351.4352014-11-20刘石开 金晓鸣 杜晓海 0.86亿份海富通基金
海富通新内需混合契约型开放式混合型1.5481.5482014-11-27谈云飞 0.49亿份海富通基金
银河康乐股票契约型开放式股票型1.3691.3692014-11-18王海华 余科苗 3.71亿份银河基金
国寿安保场内实时申赎货币A契约型开放式货币型0.9233.4092014-10-20桑迎 262.73亿份国寿安保基金
国寿安保场内实时申赎货币B契约型开放式货币型1.0503.9272014-10-20桑迎 561.29亿份国寿安保基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1华安中证细分医药ETF联接A契约型开放式股票型1.5191.5192014-11-28-4.47%-3.74%5.78%9.68%18.67%8.42%
2华安中证细分医药ETF联接C契约型开放式股票型1.4961.4962014-11-28-4.41%-3.79%5.72%9.60%18.35%8.25%
3融通通源短融债券契约型开放式债券型1.0591.1932014-10-300.09%0.18%1.19%2.31%3.65%2.22%
4大摩优质信价纯债债券A契约型开放式债券型1.1081.2092014-11-250.00%0.09%1.69%3.08%5.23%2.99%
5大摩优质信价纯债债券C契约型开放式债券型1.0951.1962014-11-250.00%0.09%1.71%2.93%4.92%2.85%
6融通通瑞债券A契约型开放式债券型1.0731.1482014-11-14-0.46%-1.47%-0.83%0.19%3.27%-0.09%
7长盛养老健康混合契约型开放式混合型1.3021.3022014-11-25-0.46%-0.83%-2.02%-4.46%6.00%-6.58%
8上投摩根天添宝货币A契约型开放式货币型0.8703.0502014-11-250.06%0.26%0.89%1.90%3.70%1.66%
9上投摩根天添宝货币B契约型开放式货币型0.9363.2972014-11-250.06%0.29%0.95%2.02%3.94%1.77%
10诺安聚利债券A契约型开放式债券型1.1161.1802014-11-130.09%0.27%2.57%4.10%3.81%3.91%
11诺安聚利债券C契约型开放式债券型1.1031.1612014-11-130.18%0.27%2.60%3.86%3.28%3.76%
12安信现金增利货币A契约型开放式货币型3.6564.7842014-11-240.06%0.27%0.83%1.73%3.64%1.54%
13华富智慧城市灵活配置混合契约型开放式混合型0.8471.0472014-10-31-2.14%-4.93%-9.39%-8.54%-5.24%-8.54%
14长城久盈分级债券契约型开放式债券型1.0000.0002014-10-280.07%0.21%1.30%2.65%3.93%2.75%
15长城久盈分级债券A契约型开放式债券型1.0030.0002014-10-280.05%0.25%0.74%1.45%3.08%1.35%
16长城久盈分级债券B契约型开放式债券型1.0000.0002014-10-280.08%0.22%1.30%2.75%4.04%2.75%
17景顺长城中国回报混合契约型开放式混合型1.2751.2752014-11-06-0.84%-2.64%-4.44%-3.80%3.19%-4.79%
18鹏华先进制造股票契约型开放式股票型1.4971.4972014-11-04-2.88%-4.48%-4.48%-8.07%-0.33%-7.79%
19工银高端制造股票契约型开放式股票型0.8430.8432014-10-22-3.59%-6.22%-13.31%-18.79%-13.13%-18.10%
20华商未来主题股票契约型开放式混合型0.7040.7042014-10-14-2.45%-7.61%-4.28%-16.94%-20.53%-13.42%
21中金纯债债券A契约型开放式债券型1.1491.1492014-11-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22中金纯债债券C契约型开放式债券型1.1301.1302014-11-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23工银研究精选股票契约型开放式股票型1.2741.2742014-10-23-2.49%-3.51%-8.50%-9.59%1.65%-9.85%
24信诚3个月理财债券A契约型开放式货币型0.1342.9682014-10-22-------100.00%---100.00%
25信诚3个月理财债券B契约型开放式货币型0.1342.9682014-10-22-------100.00%---100.00%
26富国收益增强债券A契约型开放式债券型1.2171.2972014-10-280.00%-0.25%0.33%1.65%3.52%1.32%
27富国收益增强债券C契约型开放式债券型1.1961.2762014-10-280.00%-0.33%0.17%1.43%2.88%1.17%
28鑫元合享分级债券契约型开放式债券型0.9951.1212014-10-150.01%0.00%-0.08%1.20%2.15%1.09%
29鑫元合享分级债券A契约型开放式债券型1.0051.1832014-10-150.09%0.41%1.28%2.39%4.76%2.09%
30鑫元合享分级债券B契约型开放式债券型0.9811.1262014-10-15-0.44%-0.80%1.40%2.95%5.48%3.05%
31中银安心回报债券契约型开放式债券型1.0181.1452014-10-240.10%0.20%1.49%2.71%4.25%2.61%
32华安中证高分红指数增强A契约型开放式股票型0.9610.9612014-11-14-0.63%-0.64%0.18%-24.42%-6.75%0.00%
33华安中证高分红指数增强C契约型开放式股票型0.9340.9342014-11-14-0.67%-0.75%-0.03%-24.76%-9.30%0.00%
34东海美丽中国灵活配置混合契约型开放式混合型0.9890.9892014-11-14-2.62%-1.76%-1.57%-6.35%4.59%-5.64%
35银华高端制造业混合契约型开放式混合型0.8180.8182014-11-13-1.30%-2.35%-7.66%-7.76%6.26%-5.45%
36圆信永丰双红利混合A契约型开放式混合型1.2032.1422014-11-190.25%-0.99%-6.31%-1.51%11.96%-3.44%
37圆信永丰双红利混合C契约型开放式混合型1.1892.0812014-11-190.17%-1.00%-6.45%-1.93%10.70%-3.87%
38广发百发100指数A契约型开放式股票型0.9631.3232014-10-30-1.12%0.10%-2.12%0.31%8.25%-0.41%
39广发百发100指数E契约型开放式股票型0.9611.3212014-10-30-1.12%0.10%-2.12%0.31%8.27%-0.41%
40泰达转型机遇股票契约型开放式股票型0.8451.0652014-11-18-1.83%-6.72%-7.03%-6.22%1.53%-6.22%
41工银医疗保健股票契约型开放式股票型1.6471.6472014-11-18-4.02%-2.73%9.00%14.21%21.60%14.13%
42天弘现金管家货币C契约型开放式货币型2.0524.1132014-10-150.07%0.31%0.98%1.93%3.82%1.72%
43大成纳斯达克100指数(QDII)契约型开放式QDII1.6681.6682014-11-131.65%5.17%4.18%9.31%18.05%10.32%
44华润元大富时中国A50指数契约型开放式股票型1.6951.6952014-11-201.25%-1.17%-6.35%-1.57%19.11%-3.58%
45国投瑞银钱多宝货币A契约型开放式货币型1.1384.1822014-10-170.08%0.36%1.10%2.26%4.51%2.01%
46国投瑞银钱多宝货币I契约型开放式货币型1.1384.1822014-10-170.08%0.36%1.10%2.26%4.51%2.01%
47上投摩根纯债丰利债券A契约型开放式债券型1.0171.1082014-11-180.00%0.10%0.99%2.50%3.85%2.29%
48上投摩根纯债丰利债券C契约型开放式债券型1.0141.0982014-11-18-0.10%0.00%0.99%2.41%3.76%2.20%
49富国新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1191.1192014-11-260.00%0.09%-0.09%0.54%2.47%0.09%
50富国新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1041.1042014-11-260.00%0.09%-0.18%0.27%1.85%-0.09%
51南方绝对收益混合契约型开放式混合型1.2491.2792014-12-01-0.14%-0.24%-1.88%3.61%11.49%2.71%
52中融货币C契约型开放式货币型1.0724.1272014-10-210.08%0.36%1.12%2.16%4.20%1.92%
53中融货币A契约型开放式货币型1.0063.8752014-10-210.07%0.33%1.06%2.04%3.96%1.81%
54工银添益快线货币契约型开放式货币型1.1154.0122014-10-220.08%0.34%1.05%2.10%4.11%1.89%
55汇丰晋信双核策略混合A契约型开放式混合型1.1611.9512014-11-26-0.97%-1.73%-2.56%2.18%10.63%1.25%
56汇丰晋信双核策略混合C契约型开放式混合型1.1581.9482014-11-26-0.98%-1.78%-2.72%1.86%10.21%0.97%
57鹏华养老产业股票契约型开放式股票型1.8121.8122014-12-02-0.27%1.45%4.35%6.12%30.80%5.32%
58上投摩根天添盈货币A契约型开放式货币型0.8002.9382014-11-250.06%0.27%0.89%1.86%3.66%1.63%
59上投摩根天添盈货币B契约型开放式货币型0.8633.1912014-11-250.06%0.29%0.96%1.98%3.90%1.74%
60上投摩根天添盈货币E契约型开放式货币型0.8413.1002014-11-250.06%0.29%0.93%1.93%3.81%1.70%
61融通通瑞债券B契约型开放式债券型----2014-11-14------------
62融通通瑞债券C契约型开放式债券型1.0441.0442014-11-14-0.48%-1.42%-0.85%0.00%2.86%-0.19%
63银华惠增利货币契约型开放式货币型1.1034.1192014-11-140.09%0.38%1.23%2.36%4.50%2.12%
64富国天时货币C契约型开放式货币型1.0373.7872014-11-030.07%0.31%0.97%1.98%3.89%1.78%
65富国天时货币D契约型开放式货币型0.8753.1742014-11-030.06%0.26%0.82%1.68%3.29%1.51%
66国投瑞银增利宝货币A契约型开放式货币型1.0153.7282014-11-130.07%0.33%1.03%2.08%4.11%1.86%
67国投瑞银增利宝货币B契约型开放式货币型1.0153.7282014-11-130.07%0.34%1.04%2.09%4.12%1.87%
68北信瑞丰宜投宝货币A契约型开放式货币型0.9083.2812014-11-200.06%0.33%0.95%1.97%3.95%1.78%
69北信瑞丰宜投宝货币B契约型开放式货币型0.9753.5372014-11-200.07%0.35%1.01%2.09%4.19%1.89%
70建信稳定得利债券A契约型开放式债券型1.2101.2102014-12-020.41%0.00%1.51%3.07%5.31%2.98%
71建信稳定得利债券C契约型开放式债券型1.1931.1932014-12-020.42%0.00%1.45%2.93%4.93%2.76%
72中金现金管家货币A契约型开放式货币型1.0123.6952014-11-280.07%0.31%0.95%2.02%4.05%1.80%
73中金现金管家货币B契约型开放式货币型1.0773.9452014-11-280.07%0.33%1.01%2.14%4.29%1.91%
74博时现金宝货币B契约型开放式货币型1.1704.3752014-11-210.08%0.37%1.12%2.23%4.29%2.03%
75中欧睿达定期开放混合契约型开放式混合型1.1871.1872014-12-010.08%0.17%0.76%1.71%3.66%1.02%
76国寿安保薪金宝货币契约型开放式货币型1.0233.8412014-11-200.07%0.34%1.06%2.12%4.18%1.92%
77鑫元聚鑫收益增强债券A契约型开放式债券型0.9290.9892014-12-02-0.32%-0.42%-0.14%1.17%1.83%1.09%
78鑫元聚鑫收益增强债券C契约型开放式债券型0.9160.9762014-12-02-0.33%-0.46%-0.24%0.96%1.38%0.89%
79新华阿鑫一号保本混合契约型开放式保本型1.0891.3402014-12-02-0.09%0.46%1.21%3.12%5.12%5.52%
80信诚中证TMT产业主题指数分级A契约型封闭式股票型1.0221.1732014-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81信诚中证TMT产业主题指数分级B契约型封闭式股票型0.2942.0612014-11-28-13.07%-25.57%-38.61%-39.29%-36.82%-32.37%
82国泰国证食品饮料行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0251.2132014-10-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83国泰国证食品饮料行业指数分级B契约型封闭式股票型1.8262.9352014-10-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84招商中证全指证券公司指数分级A契约型封闭式股票型1.0151.1782014-11-130.10%0.40%1.10%2.24%4.54%2.04%
85招商中证全指证券公司指数分级B契约型封闭式股票型0.8230.1272014-11-13-5.69%-18.04%-21.90%-52.92%-59.09%-45.35%
86鹏华中证国防指数分级A契约型封闭式股票型1.0241.1762014-11-130.10%0.39%1.09%2.20%4.57%1.99%
87鹏华中证国防指数分级B契约型封闭式股票型0.4721.1632014-11-13-10.57%-25.00%-20.25%-39.58%-42.28%-33.68%
88招商沪深300地产等权重指数分级A契约型封闭式股票型1.0221.1732014-11-270.10%0.39%1.09%2.20%4.50%2.00%
89招商沪深300地产等权重指数分级B契约型封闭式股票型0.4641.4852014-11-27-0.67%-10.48%-25.63%-17.32%-7.50%-21.83%
90广发中证全指医药卫生ETF契约型开放式股票型1.4641.4642014-12-01-3.83%-2.22%6.71%8.39%15.27%8.64%
91南方聚利1年定开债券C契约型开放式债券型1.0331.2702014-12-010.00%0.00%0.78%2.97%4.20%2.87%
92国泰国证食品饮料行业指数分级契约型开放式股票型1.4252.0742014-10-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93鹏华中证国防指数分级契约型开放式股票型0.7481.1052014-11-13-3.75%-9.84%-7.23%-17.03%-17.74%-13.58%
94长盛同盛成长优选混合(LOF)契约型开放式混合型0.7913.2292014-11-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95招商中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型0.9190.6392014-11-13-2.62%-8.91%-10.83%-16.57%-18.13%-13.79%
96招商沪深300地产等权重指数分级契约型开放式股票型0.7431.3292014-11-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97天弘丰利债券(LOF)契约型开放式债券型1.1701.6932014-11-24-0.01%-0.04%0.88%1.96%3.83%1.87%
98信诚中证TMT产业主题指数分级契约型开放式股票型0.6581.4412014-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99基金同盛契约型封闭式股票型1.1563.3972014-11-054.22%2.73%15.03%19.85%9.75%7.06%
100东方金账簿货币B契约型开放式货币型1.0193.7592014-10-220.07%0.32%1.01%2.12%4.22%1.88%
101海富通上证可质押城投债ETF契约型开放式债券型95.3391.1482014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
102易方达货币E契约型开放式货币型0.6332.8492014-11-210.05%0.24%0.85%1.72%3.46%1.47%
103博时保证金货币ETF契约型开放式货币型0.8653.1852014-11-250.06%0.28%0.89%1.89%3.73%1.69%
104南方中证500医药卫生ETF契约型开放式股票型1.2391.2392014-10-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105南方中证500医药卫生ETF契约型开放式股票型----2014-10-30------------
106海富通阿尔法对冲混合契约型开放式混合型1.4351.4352014-11-200.63%4.44%6.06%8.63%18.01%7.33%
107海富通新内需混合契约型开放式混合型1.5481.5482014-11-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108银河康乐股票契约型开放式股票型1.3691.3692014-11-18-3.25%-5.39%-4.47%-3.25%6.95%-4.20%
109国寿安保场内实时申赎货币A契约型开放式货币型0.9233.4092014-10-200.06%0.28%0.85%1.71%3.43%1.52%
110国寿安保场内实时申赎货币B契约型开放式货币型1.0503.9272014-10-200.07%0.32%0.98%1.96%3.94%1.75%