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  基金汉兴(500015)
  基金汉鼎(500025)
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 富国天时货币D(000863) 数据日期:2020-09-23
  
最新净值:0.964
累计净值:2.547
日 涨 幅:-0.01%
基金公司:富国基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2014-11-03基金经理:张波 吴旅忠 投资风格:现金型
最新份额:0.00亿份持有人数:1申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与富国天时货币D同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
华安中证细分医药ETF联接A契约型开放式股票型1.9491.9492014-11-28苏卿云 0.24亿份华安基金
华安中证细分医药ETF联接C契约型开放式股票型1.9021.9022014-11-28苏卿云 0.21亿份华安基金
大摩优质信价纯债A契约型开放式债券型1.0501.3152014-11-25施同亮 17.38亿份摩根士丹利华鑫基金
大摩优质信价纯债C契约型开放式债券型1.0421.2932014-11-25施同亮 4.80亿份摩根士丹利华鑫基金
长盛养老健康产业灵活配置混合契约型开放式混合型2.0792.0792014-11-25周思聪 0.48亿份长盛基金
上投摩根天添宝货币A契约型开放式货币型0.4981.8262014-11-25孟晨波 鞠婷 0.30亿份上投摩根基金
上投摩根天添宝货币B契约型开放式货币型0.5632.0702014-11-25孟晨波 鞠婷 4.30亿份上投摩根基金
诺安聚利债券A契约型开放式债券型1.2131.2772014-11-13谢志华 0.10亿份诺安基金
诺安聚利债券C契约型开放式债券型1.1881.2462014-11-13谢志华 0.07亿份诺安基金
安信现金增利货币A契约型开放式货币型0.4191.5522014-11-24肖芳芳 任凭 2.08亿份安信基金管理有限责任公司
华富智慧城市灵活配置混合契约型开放式混合型1.3071.5072014-10-31高靖瑜 0.76亿份华富基金
长城久盈纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012014-10-28蔡旻 0.07亿份长城基金
长城久盈纯债分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1632014-10-28蔡旻 0.08亿份长城基金
长城久盈纯债分级债券B契约型开放式债券型1.0001.3402014-10-28蔡旻 0.04亿份长城基金
景顺长城中国回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.8471.8472014-11-06韩文强 6.84亿份景顺长城基金
鹏华先进制造股票契约型开放式股票型2.8562.8562014-11-04袁航 1.01亿份鹏华基金
工银高端制造股票契约型开放式股票型1.5691.5692014-10-226.44亿份工银瑞信基金
华商未来主题混合契约型开放式混合型0.8990.8992014-10-14李双全 11.05亿份华商基金
中金纯债A契约型开放式债券型1.1391.2512014-11-04石玉 0.93亿份中金基金
中金纯债C契约型开放式债券型1.1181.2202014-11-04石玉 0.12亿份中金基金
工银研究精选股票契约型开放式股票型2.4592.4592014-10-23宋炳珅 0.42亿份工银瑞信基金
信诚3个月理财债券A契约型开放式货币型0.1342.9682014-10-220.00亿份中信保诚基金
信诚3个月理财债券B契约型开放式货币型0.1342.9682014-10-220.00亿份中信保诚基金
富国收益增强债券A契约型开放式债券型1.4041.5242014-10-28张明凯 1.92亿份富国基金
富国收益增强债券C契约型开放式债券型1.3661.4862014-10-28张明凯 0.32亿份富国基金
鑫元合享分级债券契约型开放式债券型1.0091.1502014-10-15颜昕 郑文旭 7.10亿份鑫元基金
鑫元合享纯债C契约型开放式债券型1.0311.2422014-10-15王海燕 0.02亿份鑫元基金
鑫元合享纯债A契约型开放式债券型1.0331.1822014-10-15王海燕 3.02亿份鑫元基金
中银安心回报契约型开放式债券型1.0471.2802014-10-24白洁 周毅 34.25亿份中银基金
华安中证高分红指数增强A契约型开放式股票型0.9610.9612014-11-140.01亿份华安基金
华安中证高分红指数增强C契约型开放式股票型0.9340.9342014-11-140.03亿份华安基金
东海美丽中国灵活配置混合契约型开放式混合型1.3051.3052014-11-14胡德军 0.16亿份东海基金管理有限责任公司
银华高端制造业混合契约型开放式混合型1.2771.2772014-11-13薄官辉 2.97亿份银华基金管理股份有限公司
圆信永丰双利A契约型开放式混合型1.4852.6392014-11-19李明阳 6.47亿份圆信永丰基金
圆信永丰双利C契约型开放式混合型1.4782.5512014-11-19李明阳 0.18亿份圆信永丰基金
广发百发100指数A契约型开放式股票型1.4561.8162014-10-30季峰 1.83亿份广发基金
广发百发100指数E契约型开放式股票型1.4531.8132014-10-30季峰 3.28亿份广发基金
泰达转型机遇契约型开放式股票型1.5901.8102014-11-18王鹏 1.03亿份泰达宏利基金
工银医疗保健股票契约型开放式股票型2.8452.8452014-11-18赵蓓 17.04亿份工银瑞信基金
天弘现金管家货币C契约型开放式货币型0.5691.9842014-10-15王登峰 李晨 刘莹 2.42亿份天弘基金
大成纳斯达克100契约型开放式QDII2.6292.6292014-11-13冉凌浩 3.24亿份大成基金
华润元大富时中国A50指数契约型开放式股票型2.6092.6092014-11-20李武群 0.82亿份华润元大基金
国投瑞银钱多宝货币A契约型开放式货币型0.6342.4132014-10-17颜文浩 李达夫 24.75亿份国投瑞银基金
国投瑞银钱多宝货币I契约型开放式货币型0.6342.4132014-10-17颜文浩 李达夫 2.21亿份国投瑞银基金
上投摩根纯债丰利债券A契约型开放式债券型1.0101.1692014-11-18聂曙光 19.22亿份上投摩根基金
上投摩根纯债丰利债券C契约型开放式债券型1.0091.1572014-11-18聂曙光 0.05亿份上投摩根基金
富国新回报灵活配置混合A/B契约型开放式混合型1.7021.7022014-11-26于鹏 3.62亿份富国基金
富国新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.6611.6612014-11-26于鹏 0.01亿份富国基金
南方绝对收益契约型开放式另类投资1.4661.4962014-12-01李佳亮 6.35亿份南方基金管理股份有限公司
中融货币C契约型开放式货币型0.8462.3982014-10-21李倩 85.83亿份中融基金
中融货币A契约型开放式货币型0.7782.1492014-10-21李倩 1.53亿份中融基金
工银添益快线货币契约型开放式货币型0.4691.6292014-10-22王朔 姚璐伟 876.24亿份工银瑞信基金
汇丰晋信双核策略混合A契约型开放式混合型1.5722.4152014-11-26是星涛 3.69亿份汇丰晋信基金
汇丰晋信双核策略混合C契约型开放式混合型1.5502.3932014-11-26是星涛 1.45亿份汇丰晋信基金
鹏华养老产业股票契约型开放式股票型3.3513.3512014-12-02王宗合 2.54亿份鹏华基金
上投摩根天添盈货币A契约型开放式货币型0.4331.5832014-11-25鞠婷 96.96亿份上投摩根基金
上投摩根天添盈货币B契约型开放式货币型0.9013.2992014-11-25鞠婷 0.00亿份上投摩根基金
上投摩根天添盈货币E契约型开放式货币型0.4741.7352014-11-25鞠婷 2.16亿份上投摩根基金
融通通瑞债券B契约型开放式债券型----2014-11-14何天翔 朱浩然 暂无融通基金
融通通瑞债券C契约型开放式债券型1.1021.1022014-11-14何天翔 朱浩然 0.00亿份融通基金
银华惠增利货币契约型开放式货币型0.6462.2942014-11-14李晓彬 刘谢冰 76.25亿份银华基金管理股份有限公司
富国天时货币C契约型开放式货币型0.8762.0212014-11-03张波 吴旅忠 15.34亿份富国基金
富国天时货币D契约型开放式货币型0.9652.2902014-11-03张波 吴旅忠 0.00亿份富国基金
国投瑞银增利宝货币A契约型开放式货币型0.5091.7932014-11-13颜文浩 李达夫 1.22亿份国投瑞银基金
国投瑞银增利宝货币B契约型开放式货币型0.5091.7932014-11-13颜文浩 李达夫 23.52亿份国投瑞银基金
北信瑞丰宜投宝A契约型开放式货币型0.3091.3872014-11-20辇大吉 0.56亿份北信瑞丰基金
北信瑞丰宜投宝B契约型开放式货币型0.3701.6282014-11-20辇大吉 83.20亿份北信瑞丰基金
建信稳定得利债券A契约型开放式债券型1.3921.3922014-12-02黎颖芳 2.84亿份建信基金管理有限责任公司
建信稳定得利债券C契约型开放式债券型1.3601.3602014-12-02黎颖芳 0.24亿份建信基金管理有限责任公司
中金现金管家A契约型开放式货币型0.4111.4542014-11-28石玉 1.12亿份中金基金
中金现金管家B契约型开放式货币型0.4771.6972014-11-28石玉 29.38亿份中金基金
博时现金宝货币B契约型开放式货币型0.6292.2932014-11-21倪玉娟 252.33亿份博时基金
中欧睿达定期开放混合A契约型开放式混合型1.3671.3672014-12-01蒋雯文 0.99亿份中欧基金
国寿安保薪金宝货币契约型开放式货币型0.5452.1832014-11-20桑迎 134.34亿份国寿安保基金
鑫元聚鑫收益增强债A契约型开放式债券型1.0221.0822014-12-02王美芹 0.15亿份鑫元基金
鑫元聚鑫收益增强债C契约型开放式债券型0.9991.0592014-12-02王美芹 0.04亿份鑫元基金
新华阿鑫一号保本混合契约型开放式保本型1.0891.3402014-12-02赵楠 7.01亿份新华基金管理股份有限公司
信诚中证TMT产业主题分级A契约型封闭式股票型1.0251.2752014-11-280.11亿份中信保诚基金
信诚中证TMT产业主题分级B契约型封闭式股票型0.9092.0832014-11-280.11亿份中信保诚基金
国泰国证食品饮料行业分级A契约型封闭式股票型1.0111.3382014-10-230.57亿份国泰基金
国泰国证食品饮料行业分级B契约型封闭式股票型1.1914.4092014-10-230.57亿份国泰基金
招商中证全指证券公司分级A契约型封闭式股票型1.0341.2802014-11-1328.25亿份招商基金
招商中证全指证券公司分级B契约型封闭式股票型1.5750.1422014-11-1328.25亿份招商基金
鹏华中证国防指数分级A契约型封闭式股票型1.0361.2782014-11-139.50亿份鹏华基金
鹏华中证国防指数分级B契约型封闭式股票型1.2201.1852014-11-139.50亿份鹏华基金
招商沪深300地产等权重分级A契约型封闭式股票型1.0091.2752014-11-270.02亿份招商基金
招商沪深300地产等权重分级B契约型封闭式股票型0.9631.4662014-11-270.02亿份招商基金
广发中证全指医药卫生ETF契约型开放式ETF1.9701.9702014-12-01陆志明 霍华明 15.17亿份广发基金
南方聚利1年定开债C契约型开放式债券型1.0291.3732014-12-01李慧鹏 0.09亿份南方基金管理股份有限公司
国泰国证食品饮料行业指数分级契约型开放式股票型1.1012.8742014-10-23梁杏 徐成城 24.79亿份国泰基金
鹏华中证国防指数分级契约型开放式股票型1.1281.2592014-11-13陈龙 56.17亿份鹏华基金
长盛同盛成长优选(LOF)契约型开放式混合型1.1803.7142014-11-05郭堃 1.75亿份长盛基金
招商中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型1.3050.7862014-11-13苏燕青 12.92亿份招商基金
招商沪深300地产等权重分级契约型开放式股票型0.9861.5442014-11-27苏燕青 2.35亿份招商基金
信诚中证TMT产业主题分级契约型开放式股票型0.9671.6192014-11-28黄稚 1.25亿份中信保诚基金
东方金账簿货币B契约型开放式货币型0.6172.1472014-10-22郑雪莹 70.09亿份东方基金管理有限责任公司
海富通上证城投债ETF契约型开放式ETF98.2201.2522014-11-13陈轶平 陆丛凡 0.17亿份海富通基金
易方达货币E契约型开放式货币型0.5531.7332014-11-24石大怿 0.03亿份易方达基金
博时保证金货币ETF契约型开放式货币型0.4851.7272014-11-25鲁邦旺 0.03亿份博时基金
南方中证500医药卫生ETF契约型开放式ETF1.6551.6552014-10-30罗文杰 0.24亿份南方基金管理股份有限公司
海富通阿尔法对冲混合A契约型开放式另类投资1.1621.5692014-11-20杜晓海 朱斌全 105.45亿份海富通基金
海富通新内需混合A契约型开放式混合型1.3131.7552014-11-27杜晓海 张靖爽 2.14亿份海富通基金
银河康乐股票契约型开放式股票型3.0953.0952014-11-18余科苗 2.22亿份银河基金
国寿安保场内实时申赎货币A契约型开放式货币型0.7611.9432014-10-20桑迎 179.54亿份国寿安保基金
国寿安保场内实时申赎货币B契约型开放式货币型0.8962.4462014-10-20桑迎 157.18亿份国寿安保基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1华安中证细分医药ETF联接A契约型开放式股票型1.9491.9492014-11-28-1.86%-8.45%8.70%23.35%44.48%40.12%
2华安中证细分医药ETF联接C契约型开放式股票型1.9021.9022014-11-28-1.86%-8.47%8.56%23.11%43.87%39.75%
3大摩优质信价纯债A契约型开放式债券型1.0501.3152014-11-250.19%-0.19%-0.38%-1.40%2.09%0.90%
4大摩优质信价纯债C契约型开放式债券型1.0421.2932014-11-250.10%-0.29%-0.48%-1.60%1.74%0.62%
5长盛养老健康产业灵活配置混合契约型开放式混合型2.0792.0792014-11-25-0.34%-3.75%17.06%41.52%65.66%60.42%
6上投摩根天添宝货币A契约型开放式货币型0.4981.8262014-11-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
7上投摩根天添宝货币B契约型开放式货币型0.5632.0702014-11-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
8诺安聚利债券A契约型开放式债券型1.2131.2772014-11-13-0.08%-0.59%-1.24%-1.40%-0.43%-1.08%
9诺安聚利债券C契约型开放式债券型1.1881.2462014-11-13-0.09%-0.62%-1.36%-1.53%-0.79%-1.36%
10安信现金增利货币A契约型开放式货币型0.4191.5522014-11-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
11华富智慧城市灵活配置混合契约型开放式混合型1.3071.5072014-10-313.08%-2.17%14.05%23.19%52.33%39.49%
12长城久盈纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012014-10-280.01%0.03%0.09%0.38%-2.54%0.14%
13长城久盈纯债分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1632014-10-280.05%0.24%0.71%1.21%2.95%0.16%
14长城久盈纯债分级债券B契约型开放式债券型1.0001.3402014-10-28-0.10%-0.43%-5.26%-4.92%-0.95%-0.53%
15景顺长城中国回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.8471.8472014-11-060.27%-0.05%17.34%27.64%47.76%32.69%
16鹏华先进制造股票契约型开放式股票型2.8562.8562014-11-042.51%2.00%25.82%35.81%64.90%45.57%
17工银高端制造股票契约型开放式股票型1.5691.5692014-10-229.41%4.46%34.22%59.78%87.90%68.17%
18华商未来主题混合契约型开放式混合型0.8990.8992014-10-143.81%-4.77%8.31%14.96%32.21%22.81%
19中金纯债A契约型开放式债券型1.1391.2512014-11-040.09%0.00%0.35%-0.44%2.89%1.79%
20中金纯债C契约型开放式债券型1.1181.2202014-11-040.09%-0.09%0.18%-0.53%2.47%1.54%
21工银研究精选股票契约型开放式股票型2.4592.4592014-10-234.15%1.86%25.46%39.72%66.49%43.80%
22信诚3个月理财债券A契约型开放式货币型0.1342.9682014-10-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
23信诚3个月理财债券B契约型开放式货币型0.1342.9682014-10-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
24富国收益增强债券A契约型开放式债券型1.4041.5242014-10-280.43%-4.68%5.48%7.59%17.20%10.12%
25富国收益增强债券C契约型开放式债券型1.3661.4862014-10-280.37%-4.81%5.40%7.39%16.65%9.81%
26鑫元合享分级债券契约型开放式债券型1.0091.1502014-10-150.89%0.63%1.21%2.65%5.26%5.13%
27鑫元合享纯债C契约型开放式债券型1.0311.2422014-10-150.22%-0.28%-1.04%-3.07%1.59%0.70%
28鑫元合享纯债A契约型开放式债券型1.0331.1822014-10-150.21%-0.28%-1.02%-3.04%1.69%0.77%
29中银安心回报契约型开放式债券型1.0471.2802014-10-240.10%-0.10%0.00%-1.41%4.08%2.67%
30华安中证高分红指数增强A契约型开放式股票型0.9610.9612014-11-14-0.63%-0.68%0.18%-15.12%-6.42%-9.45%
31华安中证高分红指数增强C契约型开放式股票型0.9340.9342014-11-14-0.67%-0.80%-0.03%-15.43%-8.97%-11.90%
32东海美丽中国灵活配置混合契约型开放式混合型1.3051.3052014-11-14-0.38%-5.78%5.75%22.65%35.51%35.09%
33银华高端制造业混合契约型开放式混合型1.2771.2772014-11-135.54%-2.96%23.26%32.47%53.86%35.13%
34圆信永丰双利A契约型开放式混合型1.4852.6392014-11-191.71%-4.50%22.32%34.88%36.61%29.70%
35圆信永丰双利C契约型开放式混合型1.4782.5512014-11-191.72%-4.58%22.05%34.51%35.51%28.90%
36广发百发100指数A契约型开放式股票型1.4561.8162014-10-303.78%-5.76%10.47%18.76%33.09%22.66%
37广发百发100指数E契约型开放式股票型1.4531.8132014-10-303.71%-5.77%10.41%18.71%33.06%22.62%
38泰达转型机遇契约型开放式股票型1.5901.8102014-11-186.78%0.00%20.00%30.33%60.12%40.58%
39工银医疗保健股票契约型开放式股票型2.8452.8452014-11-18-1.56%-7.60%-1.32%19.34%65.60%51.65%
40天弘现金管家货币C契约型开放式货币型0.5691.9842014-10-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
41大成纳斯达克100契约型开放式QDII2.6292.6292014-11-13-2.01%-1.94%8.95%23.31%33.32%20.87%
42华润元大富时中国A50指数契约型开放式股票型2.6092.6092014-11-202.60%1.48%24.36%32.44%31.63%23.71%
43国投瑞银钱多宝货币A契约型开放式货币型0.6342.4132014-10-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
44国投瑞银钱多宝货币I契约型开放式货币型0.6342.4132014-10-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
45上投摩根纯债丰利债券A契约型开放式债券型1.0101.1692014-11-180.09%0.00%-0.59%-2.31%2.14%0.95%
46上投摩根纯债丰利债券C契约型开放式债券型1.0091.1572014-11-180.08%-0.01%-0.66%-2.37%2.07%0.88%
47富国新回报灵活配置混合A/B契约型开放式混合型1.7021.7022014-11-262.84%-4.27%16.42%27.68%41.72%32.25%
48富国新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.6611.6612014-11-262.78%-4.38%16.15%27.38%41.00%31.62%
49南方绝对收益契约型开放式另类投资1.4661.4962014-12-010.40%0.08%4.31%4.60%10.49%8.74%
50中融货币C契约型开放式货币型0.8462.3982014-10-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
51中融货币A契约型开放式货币型0.7782.1492014-10-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
52工银添益快线货币契约型开放式货币型0.4691.6292014-10-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
53汇丰晋信双核策略混合A契约型开放式混合型1.5722.4152014-11-263.90%2.96%27.82%41.53%42.52%32.03%
54汇丰晋信双核策略混合C契约型开放式混合型1.5502.3932014-11-263.89%2.92%27.66%41.24%41.73%31.56%
55鹏华养老产业股票契约型开放式股票型3.3513.3512014-12-02-1.90%0.09%21.41%45.32%57.69%48.14%
56上投摩根天添盈货币A契约型开放式货币型0.4331.5832014-11-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
57上投摩根天添盈货币B契约型开放式货币型0.9013.2992014-11-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
58上投摩根天添盈货币E契约型开放式货币型0.4741.7352014-11-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
59融通通瑞债券B契约型开放式债券型----2014-11-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
60融通通瑞债券C契约型开放式债券型1.1021.1022014-11-140.73%-1.25%3.96%3.28%9.33%6.37%
61银华惠增利货币契约型开放式货币型0.6462.2942014-11-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
62富国天时货币C契约型开放式货币型0.8762.0212014-11-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
63富国天时货币D契约型开放式货币型0.9652.2902014-11-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
64国投瑞银增利宝货币A契约型开放式货币型0.5091.7932014-11-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
65国投瑞银增利宝货币B契约型开放式货币型0.5091.7932014-11-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
66北信瑞丰宜投宝A契约型开放式货币型0.3091.3872014-11-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
67北信瑞丰宜投宝B契约型开放式货币型0.3701.6282014-11-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
68建信稳定得利债券A契约型开放式债券型1.3921.3922014-12-020.43%-0.14%3.34%3.49%6.50%4.82%
69建信稳定得利债券C契约型开放式债券型1.3601.3602014-12-020.44%-0.15%3.19%3.27%6.08%4.54%
70中金现金管家A契约型开放式货币型0.4111.4542014-11-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
71中金现金管家B契约型开放式货币型0.4771.6972014-11-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
72博时现金宝货币B契约型开放式货币型0.6292.2932014-11-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
73中欧睿达定期开放混合A契约型开放式混合型1.3671.3672014-12-01-0.65%0.29%4.59%5.07%7.22%4.35%
74国寿安保薪金宝货币契约型开放式货币型0.5452.1832014-11-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
75鑫元聚鑫收益增强债A契约型开放式债券型1.0221.0822014-12-020.48%-1.54%-0.46%-2.47%0.17%-0.82%
76鑫元聚鑫收益增强债C契约型开放式债券型0.9991.0592014-12-020.47%-1.57%-0.56%-2.63%-0.23%-1.10%
77新华阿鑫一号保本混合契约型开放式保本型1.0891.3402014-12-020.00%0.28%1.02%2.06%5.22%5.22%
78信诚中证TMT产业主题分级A契约型封闭式股票型1.0251.2752014-11-280.00%0.29%1.08%1.79%4.53%3.23%
79信诚中证TMT产业主题分级B契约型封闭式股票型0.9092.0832014-11-286.07%-8.37%20.24%43.15%50.69%28.58%
80国泰国证食品饮料行业分级A契约型封闭式股票型1.0111.3382014-10-230.10%0.46%1.38%2.27%5.56%3.94%
81国泰国证食品饮料行业分级B契约型封闭式股票型1.1914.4092014-10-23-1.10%3.69%59.00%98.27%105.67%103.71%
82招商中证全指证券公司分级A契约型封闭式股票型1.0341.2802014-11-130.09%0.38%1.11%1.84%4.52%3.20%
83招商中证全指证券公司分级B契约型封闭式股票型1.5750.1422014-11-136.50%-8.47%57.69%53.80%39.57%28.23%
84鹏华中证国防指数分级A契约型封闭式股票型1.0361.2782014-11-130.10%0.39%1.07%1.87%4.50%3.19%
85鹏华中证国防指数分级B契约型封闭式股票型1.2201.1852014-11-136.00%-19.84%87.40%97.73%114.79%128.46%
86招商沪深300地产等权重分级A契约型封闭式股票型1.0091.2752014-11-270.09%0.38%1.13%1.86%4.54%3.22%
87招商沪深300地产等权重分级B契约型封闭式股票型0.9631.4662014-11-278.61%-3.95%29.99%34.19%29.85%4.00%
88广发中证全指医药卫生ETF契约型开放式ETF1.9701.9702014-12-01-0.71%-7.55%5.23%22.38%47.94%42.19%
89南方聚利1年定开债C契约型开放式债券型1.0291.3732014-12-010.10%-0.10%0.10%-0.47%2.42%1.64%
90国泰国证食品饮料行业指数分级契约型开放式股票型1.1012.8742014-10-23-0.55%2.18%32.22%50.53%55.80%53.89%
91鹏华中证国防指数分级契约型开放式股票型1.1281.2592014-11-133.20%-11.67%34.61%38.07%45.07%46.68%
92长盛同盛成长优选(LOF)契约型开放式混合型1.1803.7142014-11-053.51%1.29%31.70%33.48%44.96%43.73%
93招商中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型1.3050.7862014-11-133.86%-5.15%29.07%27.93%23.27%16.98%
94招商沪深300地产等权重分级契约型开放式股票型0.9861.5442014-11-274.08%-1.78%19.11%21.71%20.46%4.52%
95信诚中证TMT产业主题分级契约型开放式股票型0.9671.6192014-11-282.76%-3.97%9.27%17.78%33.17%20.92%
96东方金账簿货币B契约型开放式货币型0.6172.1472014-10-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
97海富通上证城投债ETF契约型开放式ETF98.2201.2522014-11-130.14%-0.05%-0.01%-0.58%3.15%1.94%
98易方达货币E契约型开放式货币型0.5531.7332014-11-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
99博时保证金货币ETF契约型开放式货币型0.4851.7272014-11-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
100南方中证500医药卫生ETF契约型开放式ETF1.6551.6552014-10-30-0.07%-6.06%3.49%17.49%48.47%46.08%
101海富通阿尔法对冲混合A契约型开放式另类投资1.1621.5692014-11-200.43%0.35%1.04%1.93%7.21%4.50%
102海富通新内需混合A契约型开放式混合型1.3131.7552014-11-270.69%0.69%6.06%6.66%12.22%8.07%
103银河康乐股票契约型开放式股票型3.0953.0952014-11-182.08%-0.64%24.45%43.29%81.21%63.93%
104国寿安保场内实时申赎货币A契约型开放式货币型0.7611.9432014-10-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
105国寿安保场内实时申赎货币B契约型开放式货币型0.8962.4462014-10-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%