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  富国中证高端制造指数增强型(LOF)(161037)
  富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038)
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  富国中证移动互联网指数分级B(150195)
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  富国中证新能源汽车指数分级B(150212)
  富国中证全指证券公司指数分级A(150223)
  富国中证全指证券公司指数分级B(150224)
  富国中证银行指数分级A(150241)
  富国中证银行指数分级B(150242)
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  富国中证体育产业指数分级B(150308)
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  富国中证工业4.0指数分级B(150316)
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  富国中证煤炭指数分级B(150322)
  基金汉盛(500005)
  基金汉兴(500015)
  基金汉鼎(500025)
  基金汉博(500035)
 富国天时货币D(000863) 数据日期:2019-12-13
  
最新净值:0.490
累计净值:3.377
日 涨 幅:-50.00%
基金公司:富国基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2014-11-03基金经理:张波 吴旅忠 投资风格:现金型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与富国天时货币D同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
华安中证细分医药ETF联接A契约型开放式股票型1.3661.3662014-11-28苏卿云 0.31亿份华安基金
华安中证细分医药ETF联接C契约型开放式股票型1.3381.3382014-11-28苏卿云 0.29亿份华安基金
融通通源短融债券契约型开放式债券型1.0401.2512014-10-30朱浩然 张一格 0.12亿份融通基金
大摩优质信价纯债债券A契约型开放式债券型1.1211.3022014-11-25施同亮 22.57亿份摩根士丹利华鑫基金
大摩优质信价纯债债券C契约型开放式债券型1.1021.2832014-11-25施同亮 1.30亿份摩根士丹利华鑫基金
融通通瑞债券A契约型开放式债券型1.0481.1232014-11-14何天翔 朱浩然 0.13亿份融通基金
长盛养老健康混合契约型开放式混合型1.2951.2952014-11-25周思聪 0.41亿份长盛基金
上投摩根天添宝货币A契约型开放式货币型0.5241.9122014-11-25孟晨波 鞠婷 0.12亿份上投摩根基金
上投摩根天添宝货币B契约型开放式货币型0.5892.1612014-11-25孟晨波 鞠婷 3.90亿份上投摩根基金
诺安聚利债券A契约型开放式债券型1.2231.2872014-11-13谢志华 0.25亿份诺安基金
诺安聚利债券C契约型开放式债券型1.2021.2602014-11-13谢志华 0.14亿份诺安基金
安信现金增利货币A契约型开放式货币型0.5832.1692014-11-24杨凯玮 肖芳芳 任凭 2.00亿份安信基金管理有限责任公司
华富智慧城市灵活配置混合契约型开放式混合型0.8951.0952014-10-31龚炜 高靖瑜 1.00亿份华富基金
长城久盈分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1632014-10-28蔡旻 0.08亿份长城基金
长城久盈分级债券B契约型开放式债券型1.0001.3402014-10-28蔡旻 0.04亿份长城基金
景顺长城中国回报混合契约型开放式混合型1.3181.3182014-11-06韩文强 0.48亿份景顺长城基金
鹏华先进制造股票契约型开放式股票型1.8721.8722014-11-04袁航 2.33亿份鹏华基金
工银高端制造股票契约型开放式股票型0.8690.8692014-10-22黄安乐 8.23亿份工银瑞信基金
华商未来主题股票契约型开放式混合型0.7040.7042014-10-14李双全 14.21亿份华商基金
中金纯债债券A契约型开放式债券型1.1131.2252014-11-04石玉 0.89亿份中金基金
中金纯债债券C契约型开放式债券型1.0961.1982014-11-04石玉 0.13亿份中金基金
工银研究精选股票契约型开放式股票型1.6211.6212014-10-23宋炳珅 0.41亿份工银瑞信基金
信诚3个月理财债券A契约型开放式货币型0.1342.9682014-10-220.01亿份中信保诚基金
信诚3个月理财债券B契约型开放式货币型0.1342.9682014-10-22暂无中信保诚基金
富国收益增强债券A契约型开放式债券型1.2271.3472014-10-28俞晓斌 张明凯 0.74亿份富国基金
富国收益增强债券C契约型开放式债券型1.1981.3182014-10-28俞晓斌 张明凯 0.11亿份富国基金
鑫元合享分级债券契约型开放式债券型1.0091.1502014-10-15颜昕 郑文旭 7.10亿份鑫元基金
鑫元合享纯债C契约型开放式债券型1.0191.2282014-10-15王海燕 0.03亿份鑫元基金
鑫元合享纯债A契约型开放式债券型1.0201.1672014-10-15王海燕 13.28亿份鑫元基金
中银安心回报债券契约型开放式债券型1.0291.2472014-10-24白洁 周毅 42.15亿份中银基金
华安中证高分红指数增强A契约型开放式股票型0.9610.9612014-11-140.01亿份华安基金
华安中证高分红指数增强C契约型开放式股票型0.9340.9342014-11-140.04亿份华安基金
东海美丽中国灵活配置混合契约型开放式混合型0.9610.9612014-11-14胡德军 0.15亿份东海基金管理有限责任公司
银华高端制造业混合契约型开放式混合型0.9050.9052014-11-13薄官辉 3.34亿份银华基金管理股份有限公司
圆信永丰双红利混合A契约型开放式混合型1.2922.2312014-11-19李明阳 14.67亿份圆信永丰基金
圆信永丰双红利混合C契约型开放式混合型1.2622.1542014-11-19李明阳 0.53亿份圆信永丰基金
广发百发100指数A契约型开放式股票型1.1541.5142014-10-30季峰 2.51亿份广发基金
广发百发100指数E契约型开放式股票型1.1521.5122014-10-30季峰 4.17亿份广发基金
泰达转型机遇股票契约型开放式股票型1.0631.2832014-11-18王鹏 0.81亿份泰达宏利基金
工银医疗保健股票契约型开放式股票型1.8891.8892014-11-18谭冬寒 19.52亿份工银瑞信基金
天弘现金管家货币C契约型开放式货币型0.6572.5432014-10-15王登峰 李晨 刘莹 3.41亿份天弘基金
大成纳斯达克100指数(QDII)契约型开放式QDII2.0992.0992014-11-13冉凌浩 1.51亿份大成基金
华润元大富时中国A50指数契约型开放式股票型2.0412.0412014-11-20李武群 陈剑波 1.90亿份华润元大基金
国投瑞银钱多宝货币A契约型开放式货币型0.7842.8542014-10-17颜文浩 李达夫 16.37亿份国投瑞银基金
国投瑞银钱多宝货币I契约型开放式货币型0.7842.8542014-10-17颜文浩 李达夫 2.42亿份国投瑞银基金
上投摩根纯债丰利债券A契约型开放式债券型1.0261.1542014-11-18聂曙光 31.12亿份上投摩根基金
上投摩根纯债丰利债券C契约型开放式债券型1.0261.1432014-11-18聂曙光 0.06亿份上投摩根基金
富国新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2181.2182014-11-26蔡耀华 俞晓斌 肖威兵 于鹏 0.14亿份富国基金
富国新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1931.1932014-11-26蔡耀华 俞晓斌 肖威兵 于鹏 0.02亿份富国基金
南方绝对收益混合契约型开放式混合型1.3391.3692014-12-01李佳亮 2.17亿份南方基金管理股份有限公司
中融货币C契约型开放式货币型0.6912.6382014-10-21李倩 朱柏蓉 84.00亿份中融基金
中融货币A契约型开放式货币型0.6262.3892014-10-21李倩 朱柏蓉 1.46亿份中融基金
工银添益快线货币契约型开放式货币型0.7302.5442014-10-22王朔 姚璐伟 896.18亿份工银瑞信基金
汇丰晋信双核策略混合A契约型开放式混合型1.1041.9472014-11-26是星涛 31.25亿份汇丰晋信基金
汇丰晋信双核策略混合C契约型开放式混合型1.0931.9362014-11-26是星涛 2.44亿份汇丰晋信基金
鹏华养老产业股票契约型开放式股票型2.2122.2122014-12-02王宗合 2.82亿份鹏华基金
上投摩根天添盈货币A契约型开放式货币型0.6222.4532014-11-25鞠婷 86.20亿份上投摩根基金
上投摩根天添盈货币B契约型开放式货币型0.9013.2992014-11-25鞠婷 2.02亿份上投摩根基金
上投摩根天添盈货币E契约型开放式货币型0.6632.6062014-11-25鞠婷 1.16亿份上投摩根基金
融通通瑞债券B契约型开放式债券型----2014-11-14何天翔 朱浩然 暂无融通基金
融通通瑞债券C契约型开放式债券型1.0131.0132014-11-14何天翔 朱浩然 0.01亿份融通基金
银华惠增利货币契约型开放式货币型0.7492.7322014-11-14李晓彬 刘谢冰 137.81亿份银华基金管理股份有限公司
富国天时货币C契约型开放式货币型0.6162.5012014-11-03张波 吴旅忠 7.47亿份富国基金
富国天时货币D契约型开放式货币型0.4903.3772014-11-03张波 吴旅忠 0.00亿份富国基金
国投瑞银增利宝货币A契约型开放式货币型0.6582.6382014-11-13颜文浩 李达夫 3.63亿份国投瑞银基金
国投瑞银增利宝货币B契约型开放式货币型0.6582.6382014-11-13颜文浩 李达夫 39.25亿份国投瑞银基金
北信瑞丰宜投宝货币A契约型开放式货币型0.5122.4962014-11-20辇大吉 0.71亿份北信瑞丰基金
北信瑞丰宜投宝货币B契约型开放式货币型0.5772.7432014-11-20辇大吉 69.24亿份北信瑞丰基金
建信稳定得利债券A契约型开放式债券型1.3151.3152014-12-02黎颖芳 1.53亿份建信基金管理有限责任公司
建信稳定得利债券C契约型开放式债券型1.2881.2882014-12-02黎颖芳 0.30亿份建信基金管理有限责任公司
中金现金管家货币A契约型开放式货币型0.6752.4412014-11-28石玉 1.70亿份中金基金
中金现金管家货币B契约型开放式货币型0.7412.6882014-11-28石玉 30.71亿份中金基金
博时现金宝货币B契约型开放式货币型0.7652.8362014-11-21倪玉娟 105.10亿份博时基金
中欧睿达定期开放混合契约型开放式混合型1.2831.2832014-12-01黄华 蒋雯文 1.62亿份中欧基金
国寿安保薪金宝货币契约型开放式货币型0.6132.4222014-11-20桑迎 315.92亿份国寿安保基金
鑫元聚鑫收益增强债券A契约型开放式债券型1.0241.0842014-12-02王美芹 0.12亿份鑫元基金
鑫元聚鑫收益增强债券C契约型开放式债券型1.0031.0632014-12-02王美芹 0.06亿份鑫元基金
新华阿鑫一号保本混合契约型开放式保本型1.0891.3402014-12-02赵楠 7.01亿份新华基金管理股份有限公司
信诚中证TMT产业主题指数分级A契约型封闭式股票型1.0001.2412014-11-28黄稚 0.16亿份中信保诚基金
信诚中证TMT产业主题指数分级B契约型封闭式股票型1.3602.0602014-11-28黄稚 0.16亿份中信保诚基金
国泰国证食品饮料行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0371.2952014-10-23梁杏 徐成城 0.57亿份国泰基金
国泰国证食品饮料行业指数分级B契约型封闭式股票型1.1433.3392014-10-23梁杏 徐成城 0.57亿份国泰基金
招商中证全指证券公司指数分级A契约型封闭式股票型1.0451.2452014-11-13苏燕青 27.78亿份招商基金
招商中证全指证券公司指数分级B契约型封闭式股票型1.0480.1322014-11-13苏燕青 27.78亿份招商基金
鹏华中证国防指数分级A契约型封闭式股票型1.0021.2432014-11-13陈龙 11.15亿份鹏华基金
鹏华中证国防指数分级B契约型封闭式股票型0.4801.1632014-11-13陈龙 11.15亿份鹏华基金
招商沪深300地产等权重指数分级A契约型封闭式股票型1.0451.2402014-11-27苏燕青 0.02亿份招商基金
招商沪深300地产等权重指数分级B契约型封闭式股票型1.6931.4052014-11-27苏燕青 0.02亿份招商基金
广发中证全指医药卫生ETF契约型开放式股票型1.3531.3532014-12-01陆志明 霍华明 19.05亿份广发基金
南方聚利1年定开债券C契约型开放式债券型1.0441.3522014-12-01李慧鹏 0.16亿份南方基金管理股份有限公司
国泰国证食品饮料行业指数分级契约型开放式股票型1.0902.3172014-10-23梁杏 徐成城 17.33亿份国泰基金
鹏华中证国防指数分级契约型开放式股票型0.7411.1192014-11-13陈龙 69.69亿份鹏华基金
长盛同盛成长优选混合(LOF)契约型开放式混合型0.7833.2192014-11-05代毅 2.12亿份长盛基金
招商中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型1.0460.6892014-11-13苏燕青 9.77亿份招商基金
招商沪深300地产等权重指数分级契约型开放式股票型1.3691.4492014-11-27苏燕青 1.12亿份招商基金
天弘丰利债券(LOF)契约型开放式债券型1.0751.7942014-11-24柴文婷 3.62亿份天弘基金
信诚中证TMT产业主题指数分级契约型开放式股票型1.1801.4952014-11-28黄稚 1.05亿份中信保诚基金
基金同盛契约型封闭式股票型1.1563.3972014-11-0530.00亿份长盛基金
东方金账簿货币B契约型开放式货币型0.8312.8962014-10-22周薇 71.74亿份广州证券股份有限公司
海富通上证可质押城投债ETF契约型开放式债券型98.4901.2302014-11-13陈轶平 陆丛凡 0.21亿份海富通基金
易方达货币E契约型开放式货币型0.5142.1462014-11-21石大怿 0.06亿份易方达基金
博时保证金货币ETF契约型开放式货币型0.5862.1742014-11-25鲁邦旺 0.03亿份博时基金
南方中证500医药卫生ETF契约型开放式股票型1.0931.0932014-10-30罗文杰 0.47亿份南方基金管理股份有限公司
海富通阿尔法对冲混合契约型开放式混合型1.1061.5132014-11-20杜晓海 朱斌全 13.05亿份海富通基金
海富通新内需混合契约型开放式混合型1.1981.6402014-11-27谈云飞 杜晓海 张靖爽 5.50亿份海富通基金
银河康乐股票契约型开放式股票型1.8441.8442014-11-18余科苗 3.07亿份银河基金
国寿安保场内实时申赎货币A契约型开放式货币型0.5932.1292014-10-20桑迎 321.71亿份国寿安保基金
国寿安保场内实时申赎货币B契约型开放式货币型0.7272.6392014-10-20桑迎 732.46亿份国寿安保基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1华安中证细分医药ETF联接A契约型开放式股票型1.3661.3662014-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2华安中证细分医药ETF联接C契约型开放式股票型1.3381.3382014-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
3融通通源短融债券契约型开放式债券型1.0401.2512014-10-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
4大摩优质信价纯债债券A契约型开放式债券型1.1211.3022014-11-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5大摩优质信价纯债债券C契约型开放式债券型1.1021.2832014-11-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6融通通瑞债券A契约型开放式债券型1.0481.1232014-11-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7长盛养老健康混合契约型开放式混合型1.2951.2952014-11-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8上投摩根天添宝货币A契约型开放式货币型0.5241.9122014-11-250.04%0.17%0.50%0.97%2.07%1.92%
9上投摩根天添宝货币B契约型开放式货币型0.5892.1612014-11-250.04%0.19%0.56%1.09%2.31%2.15%
10诺安聚利债券A契约型开放式债券型1.2231.2872014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11诺安聚利债券C契约型开放式债券型1.2021.2602014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12安信现金增利货币A契约型开放式货币型0.5832.1692014-11-240.04%0.17%0.50%0.98%2.03%1.91%
13华富智慧城市灵活配置混合契约型开放式混合型0.8951.0952014-10-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14长城久盈分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1632014-10-28-0.48%-0.27%0.18%0.93%2.41%-0.35%
15长城久盈分级债券B契约型开放式债券型1.0001.3402014-10-280.05%-0.22%-5.11%-4.49%-0.80%-0.38%
16景顺长城中国回报混合契约型开放式混合型1.3181.3182014-11-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17鹏华先进制造股票契约型开放式股票型1.8721.8722014-11-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18工银高端制造股票契约型开放式股票型0.8690.8692014-10-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19华商未来主题股票契约型开放式混合型0.7040.7042014-10-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20中金纯债债券A契约型开放式债券型1.1131.2252014-11-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21中金纯债债券C契约型开放式债券型1.0961.1982014-11-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22工银研究精选股票契约型开放式股票型1.6211.6212014-10-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23信诚3个月理财债券A契约型开放式货币型0.1342.9682014-10-22-------100.00%---100.00%
24信诚3个月理财债券B契约型开放式货币型0.1342.9682014-10-22-------100.00%---100.00%
25富国收益增强债券A契约型开放式债券型1.2271.3472014-10-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26富国收益增强债券C契约型开放式债券型1.1981.3182014-10-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27鑫元合享分级债券契约型开放式债券型1.0091.1502014-10-15-0.33%-0.59%-0.21%1.41%2.46%2.51%
28鑫元合享纯债C契约型开放式债券型1.0191.2282014-10-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29鑫元合享纯债A契约型开放式债券型1.0201.1672014-10-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30中银安心回报债券契约型开放式债券型1.0291.2472014-10-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31华安中证高分红指数增强A契约型开放式股票型0.9610.9612014-11-14-0.63%-0.64%0.18%-24.42%-6.75%0.00%
32华安中证高分红指数增强C契约型开放式股票型0.9340.9342014-11-14-0.67%-0.75%-0.03%-24.76%-9.30%0.00%
33东海美丽中国灵活配置混合契约型开放式混合型0.9610.9612014-11-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34银华高端制造业混合契约型开放式混合型0.9050.9052014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35圆信永丰双红利混合A契约型开放式混合型1.2922.2312014-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36圆信永丰双红利混合C契约型开放式混合型1.2622.1542014-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37广发百发100指数A契约型开放式股票型1.1541.5142014-10-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38广发百发100指数E契约型开放式股票型1.1521.5122014-10-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39泰达转型机遇股票契约型开放式股票型1.0631.2832014-11-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40工银医疗保健股票契约型开放式股票型1.8891.8892014-11-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41天弘现金管家货币C契约型开放式货币型0.6572.5432014-10-150.05%0.22%0.60%1.22%2.54%2.38%
42大成纳斯达克100指数(QDII)契约型开放式QDII2.0992.0992014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43华润元大富时中国A50指数契约型开放式股票型2.0412.0412014-11-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44国投瑞银钱多宝货币A契约型开放式货币型0.7842.8542014-10-170.05%0.25%0.73%1.47%2.99%2.82%
45国投瑞银钱多宝货币I契约型开放式货币型0.7842.8542014-10-170.05%0.25%0.73%1.47%2.99%2.82%
46上投摩根纯债丰利债券A契约型开放式债券型1.0261.1542014-11-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47上投摩根纯债丰利债券C契约型开放式债券型1.0261.1432014-11-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48富国新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2181.2182014-11-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
49富国新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1931.1932014-11-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50南方绝对收益混合契约型开放式混合型1.3391.3692014-12-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51中融货币C契约型开放式货币型0.6912.6382014-10-210.05%0.21%0.69%1.37%2.76%2.59%
52中融货币A契约型开放式货币型0.6262.3892014-10-210.05%0.19%0.62%1.25%2.51%2.36%
53工银添益快线货币契约型开放式货币型0.7302.5442014-10-220.05%0.21%0.62%1.25%2.68%2.52%
54汇丰晋信双核策略混合A契约型开放式混合型1.1041.9472014-11-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55汇丰晋信双核策略混合C契约型开放式混合型1.0931.9362014-11-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
56鹏华养老产业股票契约型开放式股票型2.2122.2122014-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
57上投摩根天添盈货币A契约型开放式货币型0.6222.4532014-11-250.05%0.20%0.58%1.14%2.34%2.20%
58上投摩根天添盈货币B契约型开放式货币型0.9013.2992014-11-250.06%0.29%0.94%1.96%3.89%1.80%
59上投摩根天添盈货币E契约型开放式货币型0.6632.6062014-11-250.05%0.21%0.62%1.21%2.49%2.34%
60融通通瑞债券B契约型开放式债券型----2014-11-14------------
61融通通瑞债券C契约型开放式债券型1.0131.0132014-11-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62银华惠增利货币契约型开放式货币型0.7492.7322014-11-140.05%0.22%0.64%1.38%3.13%2.91%
63富国天时货币C契约型开放式货币型0.6162.5012014-11-030.05%0.19%0.56%1.11%2.38%2.22%
64富国天时货币D契约型开放式货币型0.4903.3772014-11-030.06%0.23%0.63%1.24%2.45%2.33%
65国投瑞银增利宝货币A契约型开放式货币型0.6582.6382014-11-130.05%0.21%0.60%1.23%2.47%2.32%
66国投瑞银增利宝货币B契约型开放式货币型0.6582.6382014-11-130.05%0.21%0.60%1.23%2.48%2.32%
67北信瑞丰宜投宝货币A契约型开放式货币型0.5122.4962014-11-200.05%0.20%0.60%1.32%2.64%2.49%
68北信瑞丰宜投宝货币B契约型开放式货币型0.5772.7432014-11-200.05%0.22%0.66%1.44%2.88%2.72%
69建信稳定得利债券A契约型开放式债券型1.3151.3152014-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70建信稳定得利债券C契约型开放式债券型1.2881.2882014-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71中金现金管家货币A契约型开放式货币型0.6752.4412014-11-280.05%0.19%0.55%1.13%2.43%2.28%
72中金现金管家货币B契约型开放式货币型0.7412.6882014-11-280.05%0.21%0.61%1.25%2.67%2.51%
73博时现金宝货币B契约型开放式货币型0.7652.8362014-11-210.05%0.22%0.66%1.33%2.83%2.65%
74中欧睿达定期开放混合契约型开放式混合型1.2831.2832014-12-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75国寿安保薪金宝货币契约型开放式货币型0.6132.4222014-11-200.05%0.21%0.62%1.23%2.63%2.47%
76鑫元聚鑫收益增强债券A契约型开放式债券型1.0241.0842014-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
77鑫元聚鑫收益增强债券C契约型开放式债券型1.0031.0632014-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78新华阿鑫一号保本混合契约型开放式保本型1.0891.3402014-12-02-0.09%0.46%1.21%3.12%5.12%5.52%
79信诚中证TMT产业主题指数分级A契约型封闭式股票型1.0001.2412014-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80信诚中证TMT产业主题指数分级B契约型封闭式股票型1.3602.0602014-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81国泰国证食品饮料行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0371.2952014-10-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82国泰国证食品饮料行业指数分级B契约型封闭式股票型1.1433.3392014-10-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83招商中证全指证券公司指数分级A契约型封闭式股票型1.0451.2452014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84招商中证全指证券公司指数分级B契约型封闭式股票型1.0480.1322014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
85鹏华中证国防指数分级A契约型封闭式股票型1.0021.2432014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86鹏华中证国防指数分级B契约型封闭式股票型0.4801.1632014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87招商沪深300地产等权重指数分级A契约型封闭式股票型1.0451.2402014-11-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88招商沪深300地产等权重指数分级B契约型封闭式股票型1.6931.4052014-11-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89广发中证全指医药卫生ETF契约型开放式股票型1.3531.3532014-12-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
90南方聚利1年定开债券C契约型开放式债券型1.0441.3522014-12-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91国泰国证食品饮料行业指数分级契约型开放式股票型1.0902.3172014-10-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92鹏华中证国防指数分级契约型开放式股票型0.7411.1192014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93长盛同盛成长优选混合(LOF)契约型开放式混合型0.7833.2192014-11-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94招商中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型1.0460.6892014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95招商沪深300地产等权重指数分级契约型开放式股票型1.3691.4492014-11-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
96天弘丰利债券(LOF)契约型开放式债券型1.0751.7942014-11-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97信诚中证TMT产业主题指数分级契约型开放式股票型1.1801.4952014-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98基金同盛契约型封闭式股票型1.1563.3972014-11-054.22%2.73%15.03%19.85%9.75%7.06%
99东方金账簿货币B契约型开放式货币型0.8312.8962014-10-220.05%0.21%0.63%1.23%2.66%2.44%
100海富通上证可质押城投债ETF契约型开放式债券型98.4901.2302014-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
101易方达货币E契约型开放式货币型0.5142.1462014-11-210.04%0.17%0.56%1.10%2.28%2.11%
102博时保证金货币ETF契约型开放式货币型0.5862.1742014-11-250.04%0.18%0.52%1.06%2.18%2.03%
103南方中证500医药卫生ETF契约型开放式股票型1.0931.0932014-10-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
104海富通阿尔法对冲混合契约型开放式混合型1.1061.5132014-11-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105海富通新内需混合契约型开放式混合型1.1981.6402014-11-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106银河康乐股票契约型开放式股票型1.8441.8442014-11-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107国寿安保场内实时申赎货币A契约型开放式货币型0.5932.1292014-10-200.04%0.17%0.51%0.98%2.02%1.89%
108国寿安保场内实时申赎货币B契约型开放式货币型0.7272.6392014-10-200.05%0.21%0.64%1.23%2.52%2.37%