

同公司旗下基金
最新净值: | 1.281 |
累计净值: | 1.723 |
日 涨 幅: | 0.78% |
基金公司: | 华泰柏瑞基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
成立日期: | 2014-12-17 | 基金经理: | 田汉卿 盛豪 | 投资风格: | 激进配置型 |
最新份额: | 3.86亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与华泰柏瑞量化优选混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 0.381 | 0.421 | 2015-01-16 | 刘杰 | 6.07亿份 | 广发基金 |
嘉实沪深300指数研究增强 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.394 | 1.394 | 2014-12-26 | 龙昌伦 | 7.37亿份 | 嘉实基金 |
汇添富添富通货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.644 | 2.377 | 2015-01-16 | 徐寅喆 温开强 | 33.35亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
华安中证细分医药ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.351 | 1.351 | 2014-11-28 | 苏卿云 | 0.31亿份 | 华安基金 |
华安中证细分医药ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.323 | 1.323 | 2014-11-28 | 苏卿云 | 0.29亿份 | 华安基金 |
大摩优质信价纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.119 | 1.300 | 2014-11-25 | 施同亮 | 22.57亿份 | 摩根士丹利华鑫基金 |
大摩优质信价纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.100 | 1.281 | 2014-11-25 | 施同亮 | 1.30亿份 | 摩根士丹利华鑫基金 |
华泰柏瑞丰汇债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.049 | 1.214 | 2014-12-11 | 陈东 罗远航 | 11.27亿份 | 华泰柏瑞基金 |
华泰柏瑞丰汇债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.022 | 1.187 | 2014-12-11 | 陈东 罗远航 | 0.00亿份 | 华泰柏瑞基金 |
长盛养老健康混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.263 | 1.263 | 2014-11-25 | 周思聪 | 0.41亿份 | 长盛基金 |
上投摩根天添宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.555 | 2.016 | 2014-11-25 | 孟晨波 鞠婷 | 0.12亿份 | 上投摩根基金 |
上投摩根天添宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.620 | 2.260 | 2014-11-25 | 孟晨波 鞠婷 | 3.90亿份 | 上投摩根基金 |
融通转型三动力灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.836 | 1.836 | 2015-01-16 | 林清源 | 1.45亿份 | 融通基金 |
融通健康产业灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.528 | 1.528 | 2014-12-25 | 万民远 | 1.00亿份 | 融通基金 |
安信现金增利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.619 | 2.108 | 2014-11-24 | 杨凯玮 肖芳芳 任凭 | 2.00亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
南方理财金货币ETFA | 契约型开放式 | 货币型 | 0.624 | 3.199 | 2014-12-05 | 蔡奕奕 | 45.40亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
圆信永丰双红利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.249 | 2.188 | 2014-11-19 | 李明阳 | 14.67亿份 | 圆信永丰基金 |
圆信永丰双红利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.220 | 2.112 | 2014-11-19 | 李明阳 | 0.53亿份 | 圆信永丰基金 |
泰达转型机遇股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.038 | 1.258 | 2014-11-18 | 王鹏 | 0.81亿份 | 泰达宏利基金 |
工银医疗保健股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.849 | 1.849 | 2014-11-18 | 赵蓓 谭冬寒 | 19.52亿份 | 工银瑞信基金 |
华润元大富时中国A50指数 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.966 | 1.966 | 2014-11-20 | 李武群 陈剑波 | 1.90亿份 | 华润元大基金 |
上投摩根纯债丰利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.025 | 1.153 | 2014-11-18 | 聂曙光 | 31.12亿份 | 上投摩根基金 |
上投摩根纯债丰利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.025 | 1.142 | 2014-11-18 | 聂曙光 | 0.06亿份 | 上投摩根基金 |
富国新回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.170 | 1.170 | 2014-11-26 | 蔡耀华 俞晓斌 肖威兵 于鹏 | 0.14亿份 | 富国基金 |
富国新回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.147 | 1.147 | 2014-11-26 | 蔡耀华 俞晓斌 肖威兵 于鹏 | 0.02亿份 | 富国基金 |
南方绝对收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.338 | 1.368 | 2014-12-01 | 李佳亮 | 2.17亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
国投瑞银信息消费混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.123 | 1.815 | 2014-12-03 | 吴潇 汤海波 | 0.89亿份 | 国投瑞银基金 |
汇丰晋信双核策略混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.069 | 1.912 | 2014-11-26 | 是星涛 | 31.25亿份 | 汇丰晋信基金 |
汇丰晋信双核策略混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.058 | 1.901 | 2014-11-26 | 是星涛 | 2.44亿份 | 汇丰晋信基金 |
鹏华养老产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.156 | 2.156 | 2014-12-02 | 王宗合 | 2.82亿份 | 鹏华基金 |
上投摩根天添盈货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.613 | 2.482 | 2014-11-25 | 鞠婷 | 86.20亿份 | 上投摩根基金 |
上投摩根天添盈货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.901 | 3.299 | 2014-11-25 | 鞠婷 | 2.02亿份 | 上投摩根基金 |
上投摩根天添盈货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.654 | 2.634 | 2014-11-25 | 鞠婷 | 1.16亿份 | 上投摩根基金 |
大成景利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.148 | 1.278 | 2014-12-09 | 李富强 | 0.36亿份 | 大成基金 |
华宝制造股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.140 | 1.140 | 2014-12-10 | 贺喆 | 3.35亿份 | 华宝基金 |
嘉实新收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.293 | 1.606 | 2014-12-10 | 姚志鹏 | 6.81亿份 | 嘉实基金 |
北信瑞丰宜投宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.535 | 2.204 | 2014-11-20 | 辇大吉 | 0.71亿份 | 北信瑞丰基金 |
北信瑞丰宜投宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.601 | 2.451 | 2014-11-20 | 辇大吉 | 69.24亿份 | 北信瑞丰基金 |
建信稳定得利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.308 | 1.308 | 2014-12-02 | 黎颖芳 | 1.53亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
建信稳定得利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.281 | 1.281 | 2014-12-02 | 黎颖芳 | 0.30亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
华泰柏瑞量化优选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.264 | 1.706 | 2014-12-17 | 田汉卿 盛豪 | 3.86亿份 | 华泰柏瑞基金 |
中海医药混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.849 | 2.009 | 2014-12-17 | 易小金 | 4.95亿份 | 中海基金 |
中海医药混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.786 | 1.946 | 2014-12-17 | 易小金 | 1.25亿份 | 中海基金 |
富国研究精选灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.401 | 1.401 | 2014-12-12 | 汪孟海 刘莉莉 | 6.07亿份 | 富国基金 |
中金现金管家货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.621 | 2.265 | 2014-11-28 | 石玉 | 1.70亿份 | 中金基金 |
中金现金管家货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.689 | 2.512 | 2014-11-28 | 石玉 | 30.71亿份 | 中金基金 |
民生加银优选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.473 | 1.473 | 2014-12-19 | 高松 | 2.15亿份 | 民生加银基金 |
广发全球农业指数现汇(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 0.190 | 0.190 | 2015-01-16 | 刘杰 | 0.29亿份 | 广发基金 |
北信瑞丰无限互联主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.652 | 0.852 | 2014-12-24 | 陈乐华 | 0.60亿份 | 北信瑞丰基金 |
上投摩根纯债添利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.163 | 2014-12-24 | 唐瑭 | 6.94亿份 | 上投摩根基金 |
上投摩根纯债添利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.062 | 1.110 | 2014-12-24 | 唐瑭 | 0.03亿份 | 上投摩根基金 |
博时现金宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.803 | 2.760 | 2014-11-21 | 倪玉娟 | 105.10亿份 | 博时基金 |
工银创新动力股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.600 | 0.600 | 2014-12-11 | 杨鑫鑫 | 11.63亿份 | 工银瑞信基金 |
中欧睿达定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.277 | 1.277 | 2014-12-01 | 黄华 洪慧梅 | 1.62亿份 | 中欧基金 |
国寿安保薪金宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.625 | 2.480 | 2014-11-20 | 桑迎 | 315.92亿份 | 国寿安保基金 |
鑫元聚鑫收益增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.023 | 1.083 | 2014-12-02 | 王美芹 | 0.12亿份 | 鑫元基金 |
鑫元聚鑫收益增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.062 | 2014-12-02 | 王美芹 | 0.06亿份 | 鑫元基金 |
华富恒稳纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.227 | 1.227 | 2014-12-17 | 姚姣姣 | 11.65亿份 | 华富基金 |
华富恒稳纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.200 | 1.200 | 2014-12-17 | 姚姣姣 | 0.01亿份 | 华富基金 |
新华阿鑫一号保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.089 | 1.340 | 2014-12-02 | 赵楠 | 7.01亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
国开货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.627 | 2.167 | 2015-01-14 | 王婷婷 | 0.70亿份 | 国开泰富基金管理有限责任公司 |
国开货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.693 | 2.413 | 2015-01-14 | 王婷婷 | 0.36亿份 | 国开泰富基金管理有限责任公司 |
新华活期添利A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.653 | 2.421 | 2014-12-04 | 王滨 | 33.16亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.042 | 1.362 | 2014-12-12 | 王斌 | 2.63亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
广发全球精选股票现汇(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 0.219 | 0.281 | 2015-01-16 | 余昊 | 5.26亿份 | 广发基金 |
农银红利日结货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.653 | 2.343 | 2014-12-19 | 许娅 | 523.09亿份 | 农银汇理基金 |
农银红利日结货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.718 | 2.589 | 2014-12-19 | 许娅 | 324.81亿份 | 农银汇理基金 |
鑫元合丰分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.116 | 2014-12-16 | 2.20亿份 | 鑫元基金 | |
英大现金宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.631 | 2.532 | 2014-12-10 | 易祺坤 | 24.87亿份 | 英大基金 |
中加纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.046 | 1.394 | 2014-12-17 | 闫沛贤 | 4.02亿份 | 中加基金 |
中加纯债分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.376 | 2014-12-17 | 1.72亿份 | 中加基金 | |
前海开源股息率100强股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.134 | 1.435 | 2015-01-13 | 邱杰 | 7.17亿份 | 前海开源基金 |
易方达财富快线货币Y | 契约型开放式 | 货币型 | 0.648 | 2.464 | 2014-12-03 | 石大怿 梁莹 刘朝阳 | 171.04亿份 | 易方达基金 |
中邮现金驿站货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.648 | 2.355 | 2014-12-18 | 余红 | 0.10亿份 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
中邮现金驿站货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.658 | 2.404 | 2014-12-18 | 余红 | 0.38亿份 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
中邮现金驿站货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.673 | 2.454 | 2014-12-18 | 余红 | 19.76亿份 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
宝盈先进制造混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.401 | 1.565 | 2014-12-17 | 李进 | 5.80亿份 | 宝盈基金 |
汇添富外延增长主题股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.031 | 1.031 | 2014-12-08 | 王栩 | 27.79亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
博时亚太精选股票现汇(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 0.174 | 0.175 | 2014-12-03 | 杨涛 | 1.60亿份 | 博时基金 |
中融国企改革混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.059 | 1.059 | 2014-12-16 | 解静 | 0.98亿份 | 中融基金 |
博时黄金ETFD | 契约型开放式 | 股票型 | 3.316 | 1.461 | 2014-12-18 | 赵云阳 王祥 | 0.04亿份 | 博时基金 |
博时黄金ETFI | 契约型开放式 | 股票型 | 3.257 | 1.359 | 2014-12-18 | 赵云阳 王祥 | 2.43亿份 | 博时基金 |
前海开源睿远稳健增利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.144 | 1.399 | 2015-01-14 | 刘静 谭荐丰 | 0.04亿份 | 前海开源基金 |
前海开源睿远稳健增利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.100 | 1.345 | 2015-01-14 | 刘静 谭荐丰 | 0.34亿份 | 前海开源基金 |
浙商汇金转型成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.800 | 0.950 | 2014-12-30 | 马斌博 周涛 | 1.47亿份 | 浙江浙商证券资产 |
中银研究精选灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.919 | 1.129 | 2014-12-23 | 吴印 | 3.01亿份 | 中银基金 |
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A | 契约型开放式 | QDII | 1.236 | 1.236 | 2015-01-13 | 徐猛 | 5.30亿份 | 华夏基金 |
新华增盈回报债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.241 | 1.327 | 2015-01-16 | 姚秋 | 18.18亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
汇添富添富通货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.709 | 2.623 | 2015-01-16 | 徐寅喆 温开强 | 13.23亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
国泰创利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.030 | 1.060 | 2014-12-31 | 韩哲昊 | 0.04亿份 | 国泰基金 |
信诚中证TMT产业主题指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.043 | 1.239 | 2014-11-28 | 黄稚 | 0.16亿份 | 中信保诚基金 |
信诚中证TMT产业主题指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.217 | 2.054 | 2014-11-28 | 黄稚 | 0.16亿份 | 中信保诚基金 |
鹏华传媒分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.045 | 1.237 | 2014-12-11 | 罗捷 | 0.15亿份 | 鹏华基金 |
鹏华传媒分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.813 | 1.446 | 2014-12-11 | 罗捷 | 0.15亿份 | 鹏华基金 |
招商沪深300地产等权重指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.043 | 1.239 | 2014-11-27 | 苏燕青 | 0.02亿份 | 招商基金 |
招商沪深300地产等权重指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.529 | 1.368 | 2014-11-27 | 苏燕青 | 0.02亿份 | 招商基金 |
富国中证国有企业改革指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.043 | 1.235 | 2014-12-17 | 王保合 张圣贤 | 8.74亿份 | 富国基金 |
富国中证国有企业改革指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.671 | 1.338 | 2014-12-17 | 王保合 张圣贤 | 8.74亿份 | 富国基金 |
汇添富收益快钱货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.516 | 1.814 | 2014-12-23 | 陶然 | 0.01亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富收益快钱货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.582 | 2.056 | 2014-12-23 | 陶然 | 0.00亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
广发中证全指医药卫生ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.335 | 1.335 | 2014-12-01 | 陆志明 霍华明 | 19.05亿份 | 广发基金 |
广发中证全指信息技术ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.057 | 1.057 | 2015-01-08 | 陆志明 霍华明 | 13.79亿份 | 广发基金 |
南方聚利1年定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.042 | 1.350 | 2014-12-01 | 李慧鹏 | 0.16亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
鹏华传媒分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.929 | 1.180 | 2014-12-11 | 罗捷 | 2.55亿份 | 鹏华基金 |
大成产业升级股票(LOF) | 契约型开放式 | 股票型 | 1.369 | 3.355 | 2014-12-26 | 李林益 | 1.65亿份 | 大成基金 |
富国中证国有企业改革指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.857 | 1.195 | 2014-12-17 | 王保合 张圣贤 | 68.60亿份 | 富国基金 |
招商沪深300地产等权重指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.286 | 1.397 | 2014-11-27 | 苏燕青 | 1.12亿份 | 招商基金 |
天弘丰利债券(LOF) | 契约型开放式 | 债券型 | 1.071 | 1.790 | 2014-11-24 | 柴文婷 | 3.62亿份 | 天弘基金 |
信诚中证TMT产业主题指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.130 | 1.468 | 2014-11-28 | 黄稚 | 1.05亿份 | 中信保诚基金 |
浦银安盛增利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.131 | 1.166 | 2014-12-15 | 章潇枫 | 0.26亿份 | 浦银安盛基金 |
南方收益宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.708 | 2.589 | 2014-12-15 | 董浩 | 6.19亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
东方添益债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.139 | 1.272 | 2014-12-15 | 吴萍萍 | 15.49亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
易方达货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.640 | 2.148 | 2014-11-21 | 石大怿 | 0.06亿份 | 易方达基金 |
南方理财金货币ETFH | 契约型开放式 | 货币型 | 0.623 | 3.195 | 2014-12-05 | 蔡奕奕 | 0.64亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
博时保证金货币ETF | 契约型开放式 | 货币型 | 0.605 | 2.206 | 2014-11-25 | 鲁邦旺 | 0.03亿份 | 博时基金 |
南方恒生ETF(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 2.551 | 1.323 | 2014-12-23 | 罗文杰 | 0.27亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 2.537 | 1.317 | 2014-12-23 | 徐猛 | 2.73亿份 | 华夏基金 |
海富通阿尔法对冲混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.292 | 1.505 | 2014-11-20 | 杜晓海 朱斌全 | 13.05亿份 | 海富通基金 |
浦银安盛月月盈定期支付债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.192 | 1.192 | 2014-12-05 | 刘大巍 | 0.40亿份 | 浦银安盛基金 |
浦银安盛月月盈定期支付债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.170 | 1.170 | 2014-12-05 | 刘大巍 | 0.10亿份 | 浦银安盛基金 |
海富通新内需混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.184 | 1.626 | 2014-11-27 | 谈云飞 杜晓海 张靖爽 | 5.50亿份 | 海富通基金 |
银河康乐股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.783 | 1.783 | 2014-11-18 | 余科苗 | 3.07亿份 | 银河基金 |
交银丰润收益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.048 | 1.253 | 2014-12-15 | 连端清 | 15.46亿份 | 交银施罗德基金 |
交银丰润收益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.195 | 2014-12-15 | 连端清 | 0.01亿份 | 交银施罗德基金 |
富国消费主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.561 | 1.561 | 2014-12-12 | 王园园 刘莉莉 | 9.09亿份 | 富国基金 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
1 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 0.381 | 0.421 | 2015-01-16 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
2 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.394 | 1.394 | 2014-12-26 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
3 | 汇添富添富通货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.644 | 2.377 | 2015-01-16 | 0.05% | 0.19% | 0.57% | 1.14% | 2.53% | 2.24% |
4 | 华安中证细分医药ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.351 | 1.351 | 2014-11-28 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
5 | 华安中证细分医药ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.323 | 1.323 | 2014-11-28 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
6 | 大摩优质信价纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.119 | 1.300 | 2014-11-25 | 0.09% | 0.45% | 0.90% | 2.47% | 4.68% | 4.19% |
7 | 大摩优质信价纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.100 | 1.281 | 2014-11-25 | 0.09% | 0.36% | 0.73% | 2.14% | 4.17% | 3.77% |
8 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.049 | 1.214 | 2014-12-11 | 0.06% | 0.47% | 0.87% | 2.08% | 3.76% | 3.04% |
9 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.022 | 1.187 | 2014-12-11 | 0.05% | 0.42% | 0.82% | 1.95% | 3.43% | 2.77% |
10 | 长盛养老健康混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.263 | 1.263 | 2014-11-25 | -2.07% | 0.47% | 4.58% | 14.30% | 5.53% | 10.83% |
11 | 上投摩根天添宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.555 | 2.016 | 2014-11-25 | 0.04% | 0.18% | 0.50% | 0.98% | 2.09% | 1.84% |
12 | 上投摩根天添宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.620 | 2.260 | 2014-11-25 | 0.04% | 0.20% | 0.56% | 1.10% | 2.33% | 2.06% |
13 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.836 | 1.836 | 2015-01-16 | -3.05% | 6.54% | 24.48% | 40.43% | 50.41% | 54.84% |
14 | 融通健康产业灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.528 | 1.528 | 2014-12-25 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
15 | 安信现金增利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.619 | 2.108 | 2014-11-24 | 0.04% | 0.17% | 0.50% | 0.98% | 2.02% | 1.82% |
16 | 南方理财金货币ETFA | 契约型开放式 | 货币型 | 0.624 | 3.199 | 2014-12-05 | 0.06% | 0.21% | 0.57% | 1.15% | 2.52% | 2.26% |
17 | 圆信永丰双红利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.249 | 2.188 | 2014-11-19 | -0.94% | -2.85% | 0.32% | 7.59% | 31.22% | 35.74% |
18 | 圆信永丰双红利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.220 | 2.112 | 2014-11-19 | -0.96% | -2.84% | 0.16% | 7.32% | 30.23% | 34.79% |
19 | 泰达转型机遇股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.038 | 1.258 | 2014-11-18 | -0.57% | -1.87% | 8.47% | 25.00% | 55.10% | 63.30% |
20 | 工银医疗保健股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.849 | 1.849 | 2014-11-18 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
21 | 华润元大富时中国A50指数 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.966 | 1.966 | 2014-11-20 | -0.81% | -1.80% | 2.34% | 10.82% | 30.20% | 35.87% |
22 | 上投摩根纯债丰利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.025 | 1.153 | 2014-11-18 | 0.10% | 0.59% | 0.78% | 2.17% | 3.78% | 2.87% |
23 | 上投摩根纯债丰利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.025 | 1.142 | 2014-11-18 | 0.10% | 0.59% | 0.78% | 2.18% | 3.48% | 2.67% |
24 | 富国新回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.170 | 1.170 | 2014-11-26 | -0.34% | -1.18% | 1.39% | 3.17% | 4.65% | 5.50% |
25 | 富国新回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.147 | 1.147 | 2014-11-26 | -0.35% | -1.21% | 1.24% | 2.96% | 4.18% | 5.04% |
26 | 南方绝对收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.338 | 1.368 | 2014-12-01 | -0.12% | 0.48% | 0.84% | 6.28% | 9.09% | 9.69% |
27 | 国投瑞银信息消费混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.123 | 1.815 | 2014-12-03 | -0.26% | 1.77% | 5.68% | 15.45% | 35.73% | 38.62% |
28 | 汇丰晋信双核策略混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.069 | 1.912 | 2014-11-26 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
29 | 汇丰晋信双核策略混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.058 | 1.901 | 2014-11-26 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
30 | 鹏华养老产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.156 | 2.156 | 2014-12-02 | -3.19% | 2.69% | 5.82% | 24.76% | 75.53% | 78.07% |
31 | 上投摩根天添盈货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.613 | 2.482 | 2014-11-25 | 0.05% | 0.20% | 0.57% | 1.14% | 2.35% | 2.10% |
32 | 上投摩根天添盈货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.901 | 3.299 | 2014-11-25 | 0.06% | 0.29% | 0.94% | 1.96% | 3.89% | 1.80% |
33 | 上投摩根天添盈货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.654 | 2.634 | 2014-11-25 | 0.05% | 0.21% | 0.61% | 1.21% | 2.50% | 2.24% |
34 | 大成景利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.148 | 1.278 | 2014-12-09 | 0.09% | 1.50% | 1.50% | 0.88% | -4.33% | 1.32% |
35 | 华宝制造股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.140 | 1.140 | 2014-12-10 | 0.26% | 2.89% | 4.01% | 11.76% | 23.91% | 24.32% |
36 | 嘉实新收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.293 | 1.606 | 2014-12-10 | 1.02% | 3.11% | 3.86% | 11.47% | 36.97% | 39.33% |
37 | 北信瑞丰宜投宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.535 | 2.204 | 2014-11-20 | 0.04% | 0.19% | 0.63% | 1.31% | 2.67% | 2.39% |
38 | 北信瑞丰宜投宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.601 | 2.451 | 2014-11-20 | 0.05% | 0.21% | 0.69% | 1.44% | 2.91% | 2.61% |
39 | 建信稳定得利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.308 | 1.308 | 2014-12-02 | 0.15% | 0.08% | 0.23% | 1.47% | 5.74% | 5.31% |
40 | 建信稳定得利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.281 | 1.281 | 2014-12-02 | 0.08% | -0.08% | 0.08% | 1.18% | 5.17% | 4.83% |
41 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.264 | 1.706 | 2014-12-17 | -0.17% | -2.64% | -20.22% | -14.71% | -0.87% | 2.61% |
42 | 中海医药混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.849 | 2.009 | 2014-12-17 | -3.30% | -0.90% | 9.06% | 22.79% | 43.90% | 57.01% |
43 | 中海医药混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.786 | 1.946 | 2014-12-17 | -3.26% | -0.93% | 8.89% | 22.22% | 43.09% | 56.27% |
44 | 富国研究精选灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.401 | 1.401 | 2014-12-12 | -1.34% | -0.99% | 0.65% | 1.67% | 19.34% | 23.65% |
45 | 中金现金管家货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.621 | 2.265 | 2014-11-28 | 0.04% | 0.19% | 0.54% | 1.14% | 2.44% | 2.19% |
46 | 中金现金管家货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.689 | 2.512 | 2014-11-28 | 0.05% | 0.21% | 0.61% | 1.26% | 2.68% | 2.41% |
47 | 民生加银优选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.473 | 1.473 | 2014-12-19 | -1.97% | -0.73% | 2.40% | 17.94% | 30.08% | 38.02% |
48 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 0.190 | 0.190 | 2015-01-16 | 1.01% | 5.66% | 3.31% | 6.08% | 2.20% | 16.82% |
49 | 北信瑞丰无限互联主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.652 | 0.852 | 2014-12-24 | 0.31% | -4.42% | -2.11% | 6.05% | -14.27% | -13.24% |
50 | 上投摩根纯债添利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.163 | 2014-12-24 | 0.09% | 0.28% | 0.66% | 1.99% | 3.77% | 2.97% |
51 | 上投摩根纯债添利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.062 | 1.110 | 2014-12-24 | 0.00% | 0.19% | 0.57% | 1.72% | 3.31% | 2.51% |
52 | 博时现金宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.803 | 2.760 | 2014-11-21 | 0.05% | 0.23% | 0.65% | 1.33% | 2.86% | 2.54% |
53 | 工银创新动力股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.600 | 0.600 | 2014-12-11 | 0.17% | 0.00% | 4.35% | 12.99% | 21.95% | 26.32% |
54 | 中欧睿达定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.277 | 1.277 | 2014-12-01 | 0.31% | -0.08% | 2.98% | 5.54% | 9.80% | 11.04% |
55 | 国寿安保薪金宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.625 | 2.480 | 2014-11-20 | 0.05% | 0.22% | 0.61% | 1.23% | 2.65% | 2.36% |
56 | 鑫元聚鑫收益增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.023 | 1.083 | 2014-12-02 | -0.36% | -0.47% | 0.51% | 3.86% | 6.13% | 6.65% |
57 | 鑫元聚鑫收益增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.062 | 2014-12-02 | -0.37% | -0.52% | 0.40% | 3.64% | 5.68% | 6.25% |
58 | 华富恒稳纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.227 | 1.227 | 2014-12-17 | 0.08% | 0.66% | 0.82% | 1.91% | 3.28% | 2.76% |
59 | 华富恒稳纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.200 | 1.200 | 2014-12-17 | 0.08% | 0.67% | 0.67% | 1.78% | 2.83% | 2.39% |
60 | 新华阿鑫一号保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.089 | 1.340 | 2014-12-02 | -0.09% | 0.46% | 1.21% | 3.12% | 5.12% | 5.52% |
61 | 国开货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.627 | 2.167 | 2015-01-14 | 0.04% | 0.18% | 0.58% | 1.17% | 2.36% | 2.11% |
62 | 国开货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.693 | 2.413 | 2015-01-14 | 0.04% | 0.20% | 0.64% | 1.29% | 2.60% | 2.33% |
63 | 新华活期添利A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.653 | 2.421 | 2014-12-04 | 0.05% | 0.20% | 0.60% | 1.17% | 2.54% | 2.25% |
64 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.042 | 1.362 | 2014-12-12 | -0.57% | 2.93% | 9.11% | 12.61% | 20.32% | 26.68% |
65 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 0.219 | 0.281 | 2015-01-16 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
66 | 农银红利日结货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.653 | 2.343 | 2014-12-19 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.16% | 2.50% | 2.25% |
67 | 农银红利日结货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.718 | 2.589 | 2014-12-19 | 0.05% | 0.21% | 0.63% | 1.28% | 2.74% | 2.47% |
68 | 鑫元合丰分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.116 | 2014-12-16 | -6.88% | -8.42% | -7.91% | -5.74% | -5.57% | -5.74% |
69 | 英大现金宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.631 | 2.532 | 2014-12-10 | 0.05% | 0.19% | 0.59% | 1.16% | 2.60% | 2.28% |
70 | 中加纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.046 | 1.394 | 2014-12-17 | 0.07% | 0.87% | 1.79% | 3.61% | 6.81% | 6.12% |
71 | 中加纯债分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.376 | 2014-12-17 | -28.58% | -29.80% | -30.02% | -24.16% | -21.72% | -23.28% |
72 | 前海开源股息率100强股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.134 | 1.435 | 2015-01-13 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
73 | 易方达财富快线货币Y | 契约型开放式 | 货币型 | 0.648 | 2.464 | 2014-12-03 | 0.05% | 0.21% | 0.60% | 1.23% | 2.63% | 2.35% |
74 | 中邮现金驿站货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.648 | 2.355 | 2014-12-18 | 0.04% | 0.20% | 0.59% | 1.16% | 2.45% | 2.17% |
75 | 中邮现金驿站货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.658 | 2.404 | 2014-12-18 | 0.05% | 0.20% | 0.60% | 1.19% | 2.50% | 2.21% |
76 | 中邮现金驿站货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.673 | 2.454 | 2014-12-18 | 0.05% | 0.21% | 0.62% | 1.21% | 2.55% | 2.26% |
77 | 宝盈先进制造混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.401 | 1.565 | 2014-12-17 | -2.69% | 3.22% | 14.38% | 35.94% | 60.01% | 65.67% |
78 | 汇添富外延增长主题股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.031 | 1.031 | 2014-12-08 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
79 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 0.174 | 0.175 | 2014-12-03 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
80 | 中融国企改革混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.059 | 1.059 | 2014-12-16 | -0.75% | 0.86% | 5.06% | 12.42% | 21.17% | 22.71% |
81 | 博时黄金ETFD | 契约型开放式 | 股票型 | 3.316 | 1.461 | 2014-12-18 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
82 | 博时黄金ETFI | 契约型开放式 | 股票型 | 3.257 | 1.359 | 2014-12-18 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
83 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.144 | 1.399 | 2015-01-14 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
84 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.100 | 1.345 | 2015-01-14 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
85 | 浙商汇金转型成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.800 | 0.950 | 2014-12-30 | -1.22% | 2.02% | 7.15% | 20.93% | 26.60% | 29.03% |
86 | 中银研究精选灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.919 | 1.129 | 2014-12-23 | -2.65% | -3.36% | 6.24% | 30.54% | 51.65% | 53.94% |
87 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A | 契约型开放式 | QDII | 1.236 | 1.236 | 2015-01-13 | -0.96% | -1.66% | 1.95% | -0.02% | 2.44% | 6.07% |
88 | 新华增盈回报债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.241 | 1.327 | 2015-01-16 | -0.24% | 0.49% | 1.14% | 4.37% | 8.63% | 8.96% |
89 | 汇添富添富通货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.709 | 2.623 | 2015-01-16 | 0.05% | 0.21% | 0.63% | 1.26% | 2.75% | 2.43% |
90 | 国泰创利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.030 | 1.060 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.10% | 0.39% | 0.78% | -0.29% | 1.28% |
91 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.043 | 1.239 | 2014-11-28 | 0.10% | 0.38% | 1.07% | 2.25% | 4.48% | 4.09% |
92 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.217 | 2.054 | 2014-11-28 | -0.90% | -0.33% | 9.25% | 24.18% | 72.38% | 100.16% |
93 | 鹏华传媒分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.045 | 1.237 | 2014-12-11 | 0.10% | 0.38% | 1.16% | 2.25% | 4.54% | 4.08% |
94 | 鹏华传媒分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.813 | 1.446 | 2014-12-11 | -6.83% | -8.42% | 3.60% | 4.27% | 10.73% | 31.97% |
95 | 招商沪深300地产等权重指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.043 | 1.239 | 2014-11-27 | 0.09% | 0.38% | 1.11% | 2.23% | 4.51% | 4.09% |
96 | 招商沪深300地产等权重指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.529 | 1.368 | 2014-11-27 | 0.90% | -0.70% | 8.22% | 11.55% | 39.00% | 62.72% |
97 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.043 | 1.235 | 2014-12-17 | 0.10% | 0.39% | 1.07% | 2.25% | 4.49% | 4.09% |
98 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.671 | 1.338 | 2014-12-17 | 0.15% | -3.73% | 0.75% | 10.00% | 57.14% | 73.83% |
99 | 汇添富收益快钱货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.516 | 1.814 | 2014-12-23 | 0.03% | 0.16% | 0.50% | 0.99% | 2.11% | 1.87% |
100 | 汇添富收益快钱货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.582 | 2.056 | 2014-12-23 | 0.04% | 0.18% | 0.56% | 1.11% | 2.35% | 2.09% |
101 | 广发中证全指医药卫生ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.335 | 1.335 | 2014-12-01 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
102 | 广发中证全指信息技术ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.057 | 1.057 | 2015-01-08 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
103 | 南方聚利1年定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.042 | 1.350 | 2014-12-01 | 0.10% | 0.10% | 0.38% | 1.16% | 4.37% | 3.68% |
104 | 鹏华传媒分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.929 | 1.180 | 2014-12-11 | -1.69% | -1.69% | 1.75% | 4.15% | 11.18% | 15.12% |
105 | 大成产业升级股票(LOF) | 契约型开放式 | 股票型 | 1.369 | 3.355 | 2014-12-26 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
106 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.857 | 1.195 | 2014-12-17 | 0.12% | -1.27% | 0.94% | 5.15% | 20.22% | 23.49% |
107 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.286 | 1.397 | 2014-11-27 | 0.57% | -0.27% | 5.23% | 7.59% | 22.67% | 32.56% |
108 | 天弘丰利债券(LOF) | 契约型开放式 | 债券型 | 1.071 | 1.790 | 2014-11-24 | 0.06% | 0.39% | 0.68% | 3.04% | 4.96% | 3.89% |
109 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.130 | 1.468 | 2014-11-28 | -0.44% | 0.00% | 5.31% | 13.00% | 32.63% | 40.37% |
110 | 浦银安盛增利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.131 | 1.166 | 2014-12-15 | 0.18% | 0.35% | 0.53% | 2.17% | 4.14% | 3.76% |
111 | 南方收益宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.708 | 2.589 | 2014-12-15 | 0.05% | 0.21% | 0.63% | 1.25% | 2.69% | 2.39% |
112 | 东方添益债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.139 | 1.272 | 2014-12-15 | 0.06% | 0.54% | 0.95% | 3.04% | 5.24% | 4.91% |
113 | 易方达货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.640 | 2.148 | 2014-11-21 | 0.04% | 0.17% | 0.56% | 1.11% | 2.29% | 2.03% |
114 | 南方理财金货币ETFH | 契约型开放式 | 货币型 | 0.623 | 3.195 | 2014-12-05 | 0.06% | 0.21% | 0.57% | 1.15% | 2.52% | 2.26% |
115 | 博时保证金货币ETF | 契约型开放式 | 货币型 | 0.605 | 2.206 | 2014-11-25 | 0.04% | 0.18% | 0.53% | 1.06% | 2.18% | 1.94% |
116 | 南方恒生ETF(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 2.551 | 1.323 | 2014-12-23 | -1.02% | -1.86% | 2.37% | 0.32% | 2.83% | 6.30% |
117 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 2.537 | 1.317 | 2014-12-23 | -0.97% | -1.73% | 2.46% | 0.52% | 2.84% | 6.53% |
118 | 海富通阿尔法对冲混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.292 | 1.505 | 2014-11-20 | -0.31% | 0.16% | 0.94% | 4.28% | 7.07% | 6.95% |
119 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.192 | 1.192 | 2014-12-05 | 0.17% | -0.08% | 0.17% | 1.88% | 4.11% | 4.20% |
120 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.170 | 1.170 | 2014-12-05 | 0.17% | -0.09% | 0.09% | 1.74% | 3.72% | 3.91% |
121 | 海富通新内需混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.184 | 1.626 | 2014-11-27 | -0.25% | 0.68% | 1.63% | 5.29% | 10.21% | 10.08% |
122 | 银河康乐股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.783 | 1.783 | 2014-11-18 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
123 | 交银丰润收益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.048 | 1.253 | 2014-12-15 | 0.07% | 0.26% | 0.63% | 2.02% | 4.07% | 3.26% |
124 | 交银丰润收益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.195 | 2014-12-15 | 0.07% | 0.23% | 0.55% | 1.83% | 3.67% | 2.89% |
125 | 富国消费主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.561 | 1.561 | 2014-12-12 | -2.19% | -1.58% | -4.23% | 10.79% | 60.60% | 65.19% |