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 华泰柏瑞量化优选混合(000877) 数据日期:2020-04-09
  
最新净值:1.308
累计净值:1.750
日 涨 幅:0.19%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-12-17基金经理:田汉卿 盛豪 投资风格:激进配置型
最新份额:7.30亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与华泰柏瑞量化优选混合同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
广发纳斯达克100指数现汇(QDII)契约型开放式QDII0.3380.3782015-01-16刘杰 6.07亿份广发基金
嘉实沪深300指数研究增强契约型开放式股票型1.3671.3672014-12-26龙昌伦 7.37亿份嘉实基金
汇添富添富通货币A契约型开放式货币型0.5401.9532015-01-16徐寅喆 温开强 33.35亿份汇添富基金管理股份有限公司
华安中证细分医药ETF联接A契约型开放式ETF1.4861.4862014-11-28苏卿云 0.31亿份华安基金
华安中证细分医药ETF联接C契约型开放式ETF1.4531.4532014-11-28苏卿云 0.29亿份华安基金
大摩优质信价纯债债券A契约型开放式债券型1.0961.3262014-11-25施同亮 22.57亿份摩根士丹利华鑫基金
大摩优质信价纯债债券C契约型开放式债券型1.0851.3062014-11-25施同亮 1.30亿份摩根士丹利华鑫基金
华泰柏瑞丰汇债券A契约型开放式债券型1.0191.2472014-12-11陈东 罗远航 11.27亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞丰汇债券C契约型开放式债券型1.0171.2192014-12-11陈东 罗远航 0.00亿份华泰柏瑞基金
长盛养老健康混合契约型开放式混合型1.3801.3802014-11-25周思聪 0.41亿份长盛基金
上投摩根天添宝货币A契约型开放式货币型0.4351.7342014-11-25孟晨波 鞠婷 0.12亿份上投摩根基金
上投摩根天添宝货币B契约型开放式货币型0.5001.9782014-11-25孟晨波 鞠婷 3.90亿份上投摩根基金
融通转型三动力灵活配置混合契约型开放式混合型2.2722.2722015-01-16林清源 1.45亿份融通基金
融通健康产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.9271.9272014-12-25万民远 1.00亿份融通基金
安信现金增利货币A契约型开放式货币型0.3581.2952014-11-24杨凯玮 肖芳芳 任凭 2.00亿份安信基金管理有限责任公司
南方理财金货币ETFA契约型开放式货币型0.5182.0542014-12-05蔡奕奕 45.40亿份南方基金管理股份有限公司
圆信永丰双红利混合A契约型开放式混合型1.1642.2092014-11-19李明阳 14.67亿份圆信永丰基金
圆信永丰双红利混合C契约型开放式混合型1.1542.1272014-11-19李明阳 0.53亿份圆信永丰基金
泰达转型机遇股票契约型开放式股票型1.1481.3682014-11-18王鹏 0.81亿份泰达宏利基金
工银医疗保健股票契约型开放式股票型2.2472.2472014-11-18赵蓓 19.52亿份工银瑞信基金
华润元大富时中国A50指数契约型开放式股票型1.8941.8942014-11-20李武群 1.90亿份华润元大基金
上投摩根纯债丰利债券A契约型开放式债券型1.0431.1822014-11-18聂曙光 31.12亿份上投摩根基金
上投摩根纯债丰利债券C契约型开放式债券型1.0431.1712014-11-18聂曙光 0.06亿份上投摩根基金
富国新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2751.2752014-11-26蔡耀华 俞晓斌 肖威兵 于鹏 0.14亿份富国基金
富国新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2481.2482014-11-26蔡耀华 俞晓斌 肖威兵 于鹏 0.02亿份富国基金
南方绝对收益混合契约型开放式混合型1.3871.4172014-12-01李佳亮 2.17亿份南方基金管理股份有限公司
国投瑞银信息消费混合契约型开放式混合型1.1001.7922014-12-03汤海波 0.89亿份国投瑞银基金
汇丰晋信双核策略混合A契约型开放式混合型1.0721.9152014-11-26是星涛 31.25亿份汇丰晋信基金
汇丰晋信双核策略混合C契约型开放式混合型1.0591.9022014-11-26是星涛 2.44亿份汇丰晋信基金
鹏华养老产业股票契约型开放式股票型2.1482.1482014-12-02王宗合 2.82亿份鹏华基金
上投摩根天添盈货币A契约型开放式货币型0.5181.9522014-11-25鞠婷 86.20亿份上投摩根基金
上投摩根天添盈货币B契约型开放式货币型0.9013.2992014-11-25鞠婷 2.02亿份上投摩根基金
上投摩根天添盈货币E契约型开放式货币型0.5592.1042014-11-25鞠婷 1.16亿份上投摩根基金
大成景利混合契约型开放式混合型1.1481.2782014-12-09李富强 0.36亿份大成基金
华宝制造股票契约型开放式股票型1.2701.2702014-12-10贺喆 3.35亿份华宝基金
嘉实新收益混合契约型开放式混合型1.4441.7572014-12-10姚志鹏 6.81亿份嘉实基金
北信瑞丰宜投宝货币A契约型开放式货币型0.4641.9122014-11-20辇大吉 0.71亿份北信瑞丰基金
北信瑞丰宜投宝货币B契约型开放式货币型0.5342.1622014-11-20辇大吉 69.24亿份北信瑞丰基金
建信稳定得利债券A契约型开放式债券型1.3341.3342014-12-02黎颖芳 1.53亿份建信基金管理有限责任公司
建信稳定得利债券C契约型开放式债券型1.3061.3062014-12-02黎颖芳 0.30亿份建信基金管理有限责任公司
华泰柏瑞量化优选混合契约型开放式混合型1.2801.7222014-12-17田汉卿 盛豪 3.86亿份华泰柏瑞基金
中海医药混合A契约型开放式混合型1.8282.1262014-12-17易小金 4.95亿份中海基金
中海医药混合C契约型开放式混合型1.7532.0512014-12-17易小金 1.25亿份中海基金
富国研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.4341.4342014-12-12汪孟海 刘莉莉 6.07亿份富国基金
中金现金管家货币A契约型开放式货币型0.5542.0122014-11-28石玉 1.70亿份中金基金
中金现金管家货币B契约型开放式货币型0.6202.2552014-11-28石玉 30.71亿份中金基金
民生加银优选股票契约型开放式股票型1.5721.5722014-12-19高松 2.15亿份民生加银基金
广发全球农业指数现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1900.1902015-01-16刘杰 0.29亿份广发基金
北信瑞丰无限互联主题混合契约型开放式混合型0.6520.8522014-12-24陈乐华 0.60亿份北信瑞丰基金
上投摩根纯债添利债券A契约型开放式债券型1.0641.1932014-12-24唐瑭 6.94亿份上投摩根基金
上投摩根纯债添利债券C契约型开放式债券型1.0631.1382014-12-24唐瑭 0.03亿份上投摩根基金
博时现金宝货币B契约型开放式货币型0.6672.4212014-11-21倪玉娟 105.10亿份博时基金
工银创新动力股票契约型开放式股票型0.6050.6052014-12-11杨鑫鑫 11.63亿份工银瑞信基金
中欧睿达定期开放混合契约型开放式混合型1.2851.2852014-12-01蒋雯文 1.62亿份中欧基金
国寿安保薪金宝货币契约型开放式货币型0.4161.6092014-11-20桑迎 315.92亿份国寿安保基金
鑫元聚鑫收益增强债券A契约型开放式债券型1.0371.0972014-12-02王美芹 0.12亿份鑫元基金
鑫元聚鑫收益增强债券C契约型开放式债券型1.0141.0742014-12-02王美芹 0.06亿份鑫元基金
华富恒稳纯债债券A契约型开放式债券型1.1641.2642014-12-17姚姣姣 11.65亿份华富基金
华富恒稳纯债债券C契约型开放式债券型1.1351.2352014-12-17姚姣姣 0.01亿份华富基金
新华阿鑫一号保本混合契约型开放式保本型1.0891.3402014-12-02赵楠 7.01亿份新华基金管理股份有限公司
国开货币A契约型开放式货币型0.4491.4912015-01-14王婷婷 0.70亿份国开泰富基金管理有限责任公司
国开货币B契约型开放式货币型0.5161.7352015-01-14王婷婷 0.36亿份国开泰富基金管理有限责任公司
新华活期添利A契约型开放式货币型0.5161.8312014-12-04王滨 33.16亿份新华基金管理股份有限公司
银华回报灵活配置定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.0891.4092014-12-12王斌 2.63亿份银华基金管理股份有限公司
广发全球精选股票现汇(QDII)契约型开放式QDII0.2220.2842015-01-16余昊 5.26亿份广发基金
农银红利日结货币A契约型开放式货币型0.6131.8772014-12-19许娅 523.09亿份农银汇理基金
农银红利日结货币B契约型开放式货币型0.6792.1232014-12-19许娅 324.81亿份农银汇理基金
鑫元合丰分级债券契约型开放式债券型1.0031.1162014-12-162.20亿份鑫元基金
英大现金宝货币契约型开放式货币型2.2122.1102014-12-10易祺坤 24.87亿份英大基金
中加纯债A契约型开放式债券型1.0821.4372014-12-17闫沛贤 4.02亿份中加基金
中加纯债分级债券B契约型开放式债券型1.0001.3762014-12-171.72亿份中加基金
前海开源股息率100强股票契约型开放式股票型1.1151.4162015-01-13邱杰 7.17亿份前海开源基金
易方达财富快线货币Y契约型开放式货币型0.5742.3052014-12-03石大怿 梁莹 刘朝阳 171.04亿份易方达基金
中邮现金驿站货币A契约型开放式货币型0.4711.7152014-12-18武志骁 0.10亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮现金驿站货币B契约型开放式货币型0.4801.7652014-12-18武志骁 0.38亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮现金驿站货币C契约型开放式货币型0.4951.8162014-12-18武志骁 19.76亿份中邮创业基金管理股份有限公司
宝盈先进制造混合契约型开放式混合型1.6241.9362014-12-17李进 5.80亿份宝盈基金
汇添富外延增长主题股票契约型开放式股票型1.0551.0552014-12-08王栩 蔡志文 27.79亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时亚太精选股票现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1520.1532014-12-03杨涛 1.60亿份博时基金
中融国企改革混合契约型开放式混合型1.0771.0772014-12-16赵睿 0.98亿份中融基金
博时黄金ETFD契约型开放式股票型3.6291.5902014-12-18赵云阳 王祥 0.04亿份博时基金
博时黄金ETFI契约型开放式股票型3.5641.4862014-12-18赵云阳 王祥 2.43亿份博时基金
前海开源睿远稳健增利混合A契约型开放式混合型1.1941.4492015-01-14刘静 谭荐丰 0.04亿份前海开源基金
前海开源睿远稳健增利混合C契约型开放式混合型1.1451.3902015-01-14刘静 谭荐丰 0.34亿份前海开源基金
浙商汇金转型成长混合契约型开放式混合型0.8490.9992014-12-30马斌博 周涛 1.47亿份浙江浙商证券资产
中银研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.0431.2532014-12-23吴印 3.01亿份中银基金
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A契约型开放式ETF1.1161.1162015-01-13徐猛 5.30亿份华夏基金
新华增盈回报债券契约型开放式债券型1.1661.3652015-01-16姚秋 18.18亿份新华基金管理股份有限公司
汇添富添富通货币B契约型开放式货币型0.6062.1972015-01-16徐寅喆 温开强 13.23亿份汇添富基金管理股份有限公司
国泰创利债券契约型开放式债券型1.0301.0602014-12-31韩哲昊 0.04亿份国泰基金
信诚中证TMT产业主题指数分级A契约型封闭式股票型1.0051.2552014-11-28黄稚 0.16亿份中信保诚基金
信诚中证TMT产业主题指数分级B契约型封闭式股票型0.5652.0712014-11-28黄稚 0.16亿份中信保诚基金
鹏华传媒分级A契约型封闭式股票型1.0151.2522014-12-11罗捷 0.15亿份鹏华基金
鹏华传媒分级B契约型封闭式股票型0.9111.4482014-12-11罗捷 0.15亿份鹏华基金
招商沪深300地产等权重指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2542014-11-27苏燕青 0.02亿份招商基金
招商沪深300地产等权重指数分级B契约型封闭式股票型1.4371.3472014-11-27苏燕青 0.02亿份招商基金
富国中证国有企业改革指数分级A契约型封闭式股票型1.0141.2512014-12-17王保合 张圣贤 8.74亿份富国基金
富国中证国有企业改革指数分级B契约型封闭式股票型0.6181.3222014-12-17王保合 张圣贤 8.74亿份富国基金
汇添富收益快钱货币A契约型开放式货币型0.1920.7032014-12-23温开强 0.01亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富收益快钱货币B契约型开放式货币型0.2580.9392014-12-23温开强 0.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
广发中证全指医药卫生ETF契约型开放式ETF1.5061.5062014-12-01陆志明 霍华明 19.05亿份广发基金
广发中证全指信息技术ETF契约型开放式ETF1.1851.1852015-01-08陆志明 霍华明 13.79亿份广发基金
南方聚利1年定开债券C契约型开放式债券型1.0551.3742014-12-01李慧鹏 0.16亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华传媒分级契约型开放式股票型0.9631.1962014-12-11罗捷 2.55亿份鹏华基金
大成产业升级股票(LOF)契约型开放式股票型1.5063.4922014-12-26李林益 1.65亿份大成基金
富国中证国有企业改革指数分级契约型开放式股票型0.8161.1812014-12-17王保合 张圣贤 68.60亿份富国基金
招商沪深300地产等权重指数分级契约型开放式股票型1.2251.3732014-11-27苏燕青 1.12亿份招商基金
天弘丰利债券(LOF)契约型开放式债券型1.1131.8312014-11-24姜晓丽 3.62亿份天弘基金
信诚中证TMT产业主题指数分级契约型开放式股票型0.7851.5532014-11-28黄稚 1.05亿份中信保诚基金
浦银安盛增利分级债券契约型开放式债券型1.1091.2002014-12-15章潇枫 0.26亿份浦银安盛基金
南方收益宝货币A契约型开放式货币型0.5512.0462014-12-15董浩 6.19亿份南方基金管理股份有限公司
东方添益债券契约型开放式债券型1.1781.3112014-12-15吴萍萍 15.49亿份东方基金管理有限责任公司
易方达货币E契约型开放式货币型0.2571.8992014-11-21石大怿 0.06亿份易方达基金
南方理财金货币ETFH契约型开放式货币型0.5182.0552014-12-05蔡奕奕 0.64亿份南方基金管理股份有限公司
博时保证金货币ETF契约型开放式货币型0.4081.4742014-11-25鲁邦旺 0.03亿份博时基金
南方恒生ETF(QDII)契约型开放式ETF2.3071.1972014-12-23罗文杰 0.27亿份南方基金管理股份有限公司
华夏沪港通恒生ETF(QDII)契约型开放式ETF2.2841.1862014-12-23徐猛 2.73亿份华夏基金
海富通阿尔法对冲混合契约型开放式混合型1.1321.5392014-11-20杜晓海 朱斌全 13.05亿份海富通基金
浦银安盛月月盈定期支付债券A契约型开放式债券型1.2181.2182014-12-05刘大巍 0.40亿份浦银安盛基金
浦银安盛月月盈定期支付债券C契约型开放式债券型1.1951.1952014-12-05刘大巍 0.10亿份浦银安盛基金
海富通新内需混合契约型开放式混合型1.2181.6602014-11-27杜晓海 张靖爽 5.50亿份海富通基金
银河康乐股票契约型开放式股票型2.0252.0252014-11-18余科苗 3.07亿份银河基金
交银丰润收益债券A契约型开放式债券型1.0641.2822014-12-15连端清 魏玉敏 15.46亿份交银施罗德基金
交银丰润收益债券C契约型开放式债券型1.0891.2232014-12-15连端清 魏玉敏 0.01亿份交银施罗德基金
富国消费主题混合契约型开放式混合型1.6521.6522014-12-12王园园 刘莉莉 9.09亿份富国基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1广发纳斯达克100指数现汇(QDII)契约型开放式QDII0.3380.3782015-01-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2嘉实沪深300指数研究增强契约型开放式股票型1.3671.3672014-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
3汇添富添富通货币A契约型开放式货币型0.5401.9532015-01-160.04%0.19%0.59%1.17%2.35%0.59%
4华安中证细分医药ETF联接A契约型开放式ETF1.4861.4862014-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5华安中证细分医药ETF联接C契约型开放式ETF1.4531.4532014-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6大摩优质信价纯债债券A契约型开放式债券型1.0961.3262014-11-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7大摩优质信价纯债债券C契约型开放式债券型1.0851.3062014-11-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8华泰柏瑞丰汇债券A契约型开放式债券型1.0191.2472014-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9华泰柏瑞丰汇债券C契约型开放式债券型1.0171.2192014-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10长盛养老健康混合契约型开放式混合型1.3801.3802014-11-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11上投摩根天添宝货币A契约型开放式货币型0.4351.7342014-11-250.04%0.17%0.54%1.06%2.02%0.54%
12上投摩根天添宝货币B契约型开放式货币型0.5001.9782014-11-250.04%0.19%0.60%1.18%2.27%0.60%
13融通转型三动力灵活配置混合契约型开放式混合型2.2722.2722015-01-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14融通健康产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.9271.9272014-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15安信现金增利货币A契约型开放式货币型0.3581.2952014-11-240.02%0.12%0.46%0.98%1.94%0.46%
16南方理财金货币ETFA契约型开放式货币型0.5182.0542014-12-050.04%0.19%0.58%1.19%2.33%0.58%
17圆信永丰双红利混合A契约型开放式混合型1.1642.2092014-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18圆信永丰双红利混合C契约型开放式混合型1.1542.1272014-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19泰达转型机遇股票契约型开放式股票型1.1481.3682014-11-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20工银医疗保健股票契约型开放式股票型2.2472.2472014-11-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21华润元大富时中国A50指数契约型开放式股票型1.8941.8942014-11-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22上投摩根纯债丰利债券A契约型开放式债券型1.0431.1822014-11-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23上投摩根纯债丰利债券C契约型开放式债券型1.0431.1712014-11-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24富国新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2751.2752014-11-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25富国新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2481.2482014-11-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26南方绝对收益混合契约型开放式混合型1.3871.4172014-12-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27国投瑞银信息消费混合契约型开放式混合型1.1001.7922014-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28汇丰晋信双核策略混合A契约型开放式混合型1.0721.9152014-11-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29汇丰晋信双核策略混合C契约型开放式混合型1.0591.9022014-11-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30鹏华养老产业股票契约型开放式股票型2.1482.1482014-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31上投摩根天添盈货币A契约型开放式货币型0.5181.9522014-11-250.04%0.18%0.57%1.16%2.28%0.57%
32上投摩根天添盈货币B契约型开放式货币型0.9013.2992014-11-250.06%0.29%0.94%1.96%3.89%1.80%
33上投摩根天添盈货币E契约型开放式货币型0.5592.1042014-11-250.04%0.20%0.60%1.24%2.43%0.60%
34大成景利混合契约型开放式混合型1.1481.2782014-12-090.09%1.50%1.50%0.88%-4.33%1.32%
35华宝制造股票契约型开放式股票型1.2701.2702014-12-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36嘉实新收益混合契约型开放式混合型1.4441.7572014-12-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37北信瑞丰宜投宝货币A契约型开放式货币型0.4641.9122014-11-200.04%0.21%0.61%1.25%2.61%0.61%
38北信瑞丰宜投宝货币B契约型开放式货币型0.5342.1622014-11-200.04%0.23%0.67%1.37%2.85%0.67%
39建信稳定得利债券A契约型开放式债券型1.3341.3342014-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40建信稳定得利债券C契约型开放式债券型1.3061.3062014-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41华泰柏瑞量化优选混合契约型开放式混合型1.2801.7222014-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42中海医药混合A契约型开放式混合型1.8282.1262014-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43中海医药混合C契约型开放式混合型1.7532.0512014-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44富国研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.4341.4342014-12-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45中金现金管家货币A契约型开放式货币型0.5542.0122014-11-280.04%0.18%0.58%1.16%2.30%0.58%
46中金现金管家货币B契约型开放式货币型0.6202.2552014-11-280.04%0.20%0.64%1.28%2.54%0.64%
47民生加银优选股票契约型开放式股票型1.5721.5722014-12-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48广发全球农业指数现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1900.1902015-01-161.01%5.66%3.31%6.08%2.20%16.82%
49北信瑞丰无限互联主题混合契约型开放式混合型0.6520.8522014-12-240.31%-4.42%-2.11%6.05%-14.27%-13.24%
50上投摩根纯债添利债券A契约型开放式债券型1.0641.1932014-12-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51上投摩根纯债添利债券C契约型开放式债券型1.0631.1382014-12-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52博时现金宝货币B契约型开放式货币型0.6672.4212014-11-210.05%0.21%0.67%1.35%2.69%0.67%
53工银创新动力股票契约型开放式股票型0.6050.6052014-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54中欧睿达定期开放混合契约型开放式混合型1.2851.2852014-12-010.39%-2.13%-0.46%1.18%4.97%-1.00%
55国寿安保薪金宝货币契约型开放式货币型0.4161.6092014-11-200.03%0.19%0.57%1.20%2.45%0.57%
56鑫元聚鑫收益增强债券A契约型开放式债券型1.0371.0972014-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
57鑫元聚鑫收益增强债券C契约型开放式债券型1.0141.0742014-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
58华富恒稳纯债债券A契约型开放式债券型1.1641.2642014-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59华富恒稳纯债债券C契约型开放式债券型1.1351.2352014-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60新华阿鑫一号保本混合契约型开放式保本型1.0891.3402014-12-02-0.09%0.46%1.21%3.12%5.12%5.52%
61国开货币A契约型开放式货币型0.4491.4912015-01-140.03%0.15%0.54%1.15%2.27%0.54%
62国开货币B契约型开放式货币型0.5161.7352015-01-140.03%0.17%0.60%1.27%2.51%0.60%
63新华活期添利A契约型开放式货币型0.5161.8312014-12-040.04%0.20%0.62%1.23%2.39%0.62%
64银华回报灵活配置定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.0891.4092014-12-122.39%-5.63%-3.85%5.82%5.20%-3.85%
65广发全球精选股票现汇(QDII)契约型开放式QDII0.2220.2842015-01-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66农银红利日结货币A契约型开放式货币型0.6131.8772014-12-190.04%0.18%0.57%1.16%2.35%0.57%
67农银红利日结货币B契约型开放式货币型0.6792.1232014-12-190.04%0.20%0.63%1.28%2.60%0.63%
68鑫元合丰分级债券契约型开放式债券型1.0031.1162014-12-16-6.88%-8.42%-7.91%-5.74%-5.57%-5.74%
69英大现金宝货币契约型开放式货币型2.2122.1102014-12-100.04%0.20%0.59%1.19%2.47%0.59%
70中加纯债A契约型开放式债券型1.0821.4372014-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71中加纯债分级债券B契约型开放式债券型1.0001.3762014-12-17-28.58%-29.80%-30.02%-24.16%-21.72%-23.28%
72前海开源股息率100强股票契约型开放式股票型1.1151.4162015-01-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73易方达财富快线货币Y契约型开放式货币型0.5742.3052014-12-030.04%0.21%0.64%1.27%2.52%0.64%
74中邮现金驿站货币A契约型开放式货币型0.4711.7152014-12-180.03%0.16%0.55%1.16%2.30%0.55%
75中邮现金驿站货币B契约型开放式货币型0.4801.7652014-12-180.03%0.16%0.56%1.18%2.35%0.56%
76中邮现金驿站货币C契约型开放式货币型0.4951.8162014-12-180.04%0.16%0.58%1.21%2.40%0.58%
77宝盈先进制造混合契约型开放式混合型1.6241.9362014-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78汇添富外延增长主题股票契约型开放式股票型1.0551.0552014-12-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79博时亚太精选股票现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1520.1532014-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80中融国企改革混合契约型开放式混合型1.0771.0772014-12-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81博时黄金ETFD契约型开放式股票型3.6291.5902014-12-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82博时黄金ETFI契约型开放式股票型3.5641.4862014-12-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83前海开源睿远稳健增利混合A契约型开放式混合型1.1941.4492015-01-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84前海开源睿远稳健增利混合C契约型开放式混合型1.1451.3902015-01-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
85浙商汇金转型成长混合契约型开放式混合型0.8490.9992014-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86中银研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.0431.2532014-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A契约型开放式ETF1.1161.1162015-01-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88新华增盈回报债券契约型开放式债券型1.1661.3652015-01-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89汇添富添富通货币B契约型开放式货币型0.6062.1972015-01-160.04%0.21%0.65%1.30%2.58%0.65%
90国泰创利债券契约型开放式债券型1.0301.0602014-12-310.00%0.10%0.39%0.78%-0.29%1.28%
91信诚中证TMT产业主题指数分级A契约型封闭式股票型1.0051.2552014-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92信诚中证TMT产业主题指数分级B契约型封闭式股票型0.5652.0712014-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93鹏华传媒分级A契约型封闭式股票型1.0151.2522014-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94鹏华传媒分级B契约型封闭式股票型0.9111.4482014-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95招商沪深300地产等权重指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2542014-11-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
96招商沪深300地产等权重指数分级B契约型封闭式股票型1.4371.3472014-11-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97富国中证国有企业改革指数分级A契约型封闭式股票型1.0141.2512014-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98富国中证国有企业改革指数分级B契约型封闭式股票型0.6181.3222014-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99汇添富收益快钱货币A契约型开放式货币型0.1920.7032014-12-230.01%0.10%0.46%0.95%1.96%0.46%
100汇添富收益快钱货币B契约型开放式货币型0.2580.9392014-12-230.02%0.12%0.52%1.07%2.20%0.52%
101广发中证全指医药卫生ETF契约型开放式ETF1.5061.5062014-12-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
102广发中证全指信息技术ETF契约型开放式ETF1.1851.1852015-01-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
103南方聚利1年定开债券C契约型开放式债券型1.0551.3742014-12-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
104鹏华传媒分级契约型开放式股票型0.9631.1962014-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105大成产业升级股票(LOF)契约型开放式股票型1.5063.4922014-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106富国中证国有企业改革指数分级契约型开放式股票型0.8161.1812014-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107招商沪深300地产等权重指数分级契约型开放式股票型1.2251.3732014-11-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108天弘丰利债券(LOF)契约型开放式债券型1.1131.8312014-11-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109信诚中证TMT产业主题指数分级契约型开放式股票型0.7851.5532014-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110浦银安盛增利分级债券契约型开放式债券型1.1091.2002014-12-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111南方收益宝货币A契约型开放式货币型0.5512.0462014-12-150.04%0.19%0.62%1.27%2.53%0.62%
112东方添益债券契约型开放式债券型1.1781.3112014-12-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113易方达货币E契约型开放式货币型0.2571.8992014-11-210.04%0.16%0.52%1.09%2.18%0.52%
114南方理财金货币ETFH契约型开放式货币型0.5182.0552014-12-050.04%0.19%0.58%1.19%2.33%0.58%
115博时保证金货币ETF契约型开放式货币型0.4081.4742014-11-250.03%0.14%0.50%1.05%2.09%0.51%
116南方恒生ETF(QDII)契约型开放式ETF2.3071.1972014-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
117华夏沪港通恒生ETF(QDII)契约型开放式ETF2.2841.1862014-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
118海富通阿尔法对冲混合契约型开放式混合型1.1321.5392014-11-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
119浦银安盛月月盈定期支付债券A契约型开放式债券型1.2181.2182014-12-050.33%0.25%1.50%2.27%4.46%1.33%
120浦银安盛月月盈定期支付债券C契约型开放式债券型1.1951.1952014-12-050.34%0.17%1.36%2.05%4.00%1.27%
121海富通新内需混合契约型开放式混合型1.2181.6602014-11-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
122银河康乐股票契约型开放式股票型2.0252.0252014-11-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
123交银丰润收益债券A契约型开放式债券型1.0641.2822014-12-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124交银丰润收益债券C契约型开放式债券型1.0891.2232014-12-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125富国消费主题混合契约型开放式混合型1.6521.6522014-12-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%