华泰柏瑞量化优选混合 000877 同期发行基金业绩比较净值公告点评分析估值业绩基金经理分红数据基金软件

基金公司:	华泰柏瑞基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2014-12-17	基金经理:	田汉卿盛豪	投资风格:	激进配置型
最新份额:	3.86亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

同期成立基金业绩对比

通过以下的数据您可以查看与华泰柏瑞量化优选混合同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。

基本情况

基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	基金经理	最新份额	基金公司
广发纳斯达克100指数现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	0.350	0.390	2015-01-16	刘杰	6.07亿份	广发基金
嘉实沪深300指数研究增强	契约型开放式	股票型	1.415	1.415	2014-12-26	龙昌伦	7.37亿份	嘉实基金
汇添富添富通货币A	契约型开放式	货币型	0.627	2.294	2015-01-16	徐寅喆温开强	33.35亿份	汇添富基金管理股份有限公司
华安中证细分医药ETF联接A	契约型开放式	股票型	1.362	1.362	2014-11-28	苏卿云	0.31亿份	华安基金
华安中证细分医药ETF联接C	契约型开放式	股票型	1.334	1.334	2014-11-28	苏卿云	0.29亿份	华安基金
大摩优质信价纯债债券A	契约型开放式	债券型	1.113	1.294	2014-11-25	施同亮	22.57亿份	摩根士丹利华鑫基金
大摩优质信价纯债债券C	契约型开放式	债券型	1.096	1.277	2014-11-25	施同亮	1.30亿份	摩根士丹利华鑫基金
华泰柏瑞丰汇债券A	契约型开放式	债券型	1.042	1.207	2014-12-11	陈东罗远航	11.27亿份	华泰柏瑞基金
华泰柏瑞丰汇债券C	契约型开放式	债券型	1.016	1.181	2014-12-11	陈东罗远航	0.00亿份	华泰柏瑞基金
长盛养老健康混合	契约型开放式	混合型	1.267	1.267	2014-11-25	周思聪	0.41亿份	长盛基金
上投摩根天添宝货币A	契约型开放式	货币型	0.535	1.843	2014-11-25	孟晨波鞠婷	0.12亿份	上投摩根基金
上投摩根天添宝货币B	契约型开放式	货币型	0.601	2.089	2014-11-25	孟晨波鞠婷	3.90亿份	上投摩根基金
融通转型三动力灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.713	1.713	2015-01-16	林清源	1.45亿份	融通基金
融通健康产业灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.458	1.458	2014-12-25	万民远	1.00亿份	融通基金
安信现金增利货币A	契约型开放式	货币型	0.552	2.065	2014-11-24	杨凯玮肖芳芳任凭	2.00亿份	安信基金管理有限责任公司
南方理财金货币ETFA	契约型开放式	货币型	0.983	2.726	2014-12-05	蔡奕奕	45.40亿份	南方基金管理股份有限公司
圆信永丰双红利混合A	契约型开放式	混合型	1.288	2.227	2014-11-19	范妍李明阳	14.67亿份	圆信永丰基金
圆信永丰双红利混合C	契约型开放式	混合型	1.259	2.151	2014-11-19	范妍李明阳	0.53亿份	圆信永丰基金
泰达转型机遇股票	契约型开放式	股票型	1.008	1.228	2014-11-18	王鹏	0.81亿份	泰达宏利基金
工银医疗保健股票	契约型开放式	股票型	1.836	1.836	2014-11-18	赵蓓谭冬寒	19.52亿份	工银瑞信基金
华润元大富时中国A50指数	契约型开放式	股票型	2.000	2.000	2014-11-20	李武群陈剑波	1.90亿份	华润元大基金
上投摩根纯债丰利债券A	契约型开放式	债券型	1.031	1.148	2014-11-18	聂曙光	31.12亿份	上投摩根基金
上投摩根纯债丰利债券C	契约型开放式	债券型	1.030	1.137	2014-11-18	聂曙光	0.06亿份	上投摩根基金
富国新回报灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.190	1.190	2014-11-26	蔡耀华俞晓斌肖威兵于鹏	0.14亿份	富国基金
富国新回报灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.167	1.167	2014-11-26	蔡耀华俞晓斌肖威兵于鹏	0.02亿份	富国基金
南方绝对收益混合	契约型开放式	混合型	1.328	1.358	2014-12-01	李佳亮	2.17亿份	南方基金管理股份有限公司
国投瑞银信息消费混合	契约型开放式	混合型	1.205	1.793	2014-12-03	吴潇汤海波	0.89亿份	国投瑞银基金
汇丰晋信双核策略混合A	契约型开放式	混合型	1.093	1.936	2014-11-26	是星涛	31.25亿份	汇丰晋信基金
汇丰晋信双核策略混合C	契约型开放式	混合型	1.084	1.927	2014-11-26	是星涛	2.44亿份	汇丰晋信基金
鹏华养老产业股票	契约型开放式	股票型	2.126	2.126	2014-12-02	王宗合	2.82亿份	鹏华基金
上投摩根天添盈货币A	契约型开放式	货币型	0.595	2.200	2014-11-25	鞠婷	86.20亿份	上投摩根基金
上投摩根天添盈货币B	契约型开放式	货币型	0.901	3.299	2014-11-25	鞠婷	2.02亿份	上投摩根基金
上投摩根天添盈货币E	契约型开放式	货币型	0.637	2.352	2014-11-25	鞠婷	1.16亿份	上投摩根基金
大成景利混合	契约型开放式	混合型	1.148	1.278	2014-12-09	李富强	0.36亿份	大成基金
华宝制造股票	契约型开放式	股票型	1.127	1.127	2014-12-10	贺喆	3.35亿份	华宝基金
嘉实新收益混合	契约型开放式	混合型	1.256	1.569	2014-12-10	姚志鹏	6.81亿份	嘉实基金
北信瑞丰宜投宝货币A	契约型开放式	货币型	0.491	1.938	2014-11-20	辇大吉	0.71亿份	北信瑞丰基金
北信瑞丰宜投宝货币B	契约型开放式	货币型	0.557	2.187	2014-11-20	辇大吉	69.24亿份	北信瑞丰基金
建信稳定得利债券A	契约型开放式	债券型	1.308	1.308	2014-12-02	黎颖芳	1.53亿份	建信基金管理有限责任公司
建信稳定得利债券C	契约型开放式	债券型	1.283	1.283	2014-12-02	黎颖芳	0.30亿份	建信基金管理有限责任公司
华泰柏瑞量化优选混合	契约型开放式	混合型	1.311	1.752	2014-12-17	田汉卿盛豪	3.86亿份	华泰柏瑞基金
中海医药混合A	契约型开放式	混合型	1.869	2.029	2014-12-17	易小金	4.95亿份	中海基金
中海医药混合C	契约型开放式	混合型	1.806	1.966	2014-12-17	易小金	1.25亿份	中海基金
富国研究精选灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.414	1.414	2014-12-12	汪孟海刘莉莉	6.07亿份	富国基金
中金现金管家货币A	契约型开放式	货币型	0.567	2.109	2014-11-28	石玉	1.70亿份	中金基金
中金现金管家货币B	契约型开放式	货币型	0.633	2.355	2014-11-28	石玉	30.71亿份	中金基金
民生加银优选股票	契约型开放式	股票型	1.464	1.464	2014-12-19	高松	2.15亿份	民生加银基金
广发全球农业指数现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	0.182	0.182	2015-01-16	刘杰	0.29亿份	广发基金
北信瑞丰无限互联主题混合	契约型开放式	混合型	0.652	0.852	2014-12-24	陈乐华	0.60亿份	北信瑞丰基金
上投摩根纯债添利债券A	契约型开放式	债券型	1.071	1.160	2014-12-24	唐瑭	6.94亿份	上投摩根基金
上投摩根纯债添利债券C	契约型开放式	债券型	1.060	1.108	2014-12-24	唐瑭	0.03亿份	上投摩根基金
博时现金宝货币B	契约型开放式	货币型	0.687	2.552	2014-11-21	倪玉娟	105.10亿份	博时基金
工银创新动力股票	契约型开放式	股票型	0.599	0.599	2014-12-11	杨鑫鑫	11.63亿份	工银瑞信基金
中欧睿达定期开放混合	契约型开放式	混合型	1.276	1.276	2014-12-01	黄华洪慧梅	1.62亿份	中欧基金
国寿安保薪金宝货币	契约型开放式	货币型	0.602	2.378	2014-11-20	桑迎	315.92亿份	国寿安保基金
鑫元聚鑫收益增强债券A	契约型开放式	债券型	1.030	1.090	2014-12-02	王美芹	0.12亿份	鑫元基金
鑫元聚鑫收益增强债券C	契约型开放式	债券型	1.010	1.070	2014-12-02	王美芹	0.06亿份	鑫元基金
华富恒稳纯债债券A	契约型开放式	债券型	1.222	1.222	2014-12-17	姚姣姣	11.65亿份	华富基金
华富恒稳纯债债券C	契约型开放式	债券型	1.195	1.195	2014-12-17	姚姣姣	0.01亿份	华富基金
新华阿鑫一号保本混合	契约型开放式	保本型	1.089	1.340	2014-12-02	赵楠	7.01亿份	新华基金管理股份有限公司
国开货币A	契约型开放式	货币型	0.583	2.267	2015-01-14	王婷婷	0.70亿份	国开泰富基金管理有限责任公司
国开货币B	契约型开放式	货币型	0.649	2.512	2015-01-14	王婷婷	0.36亿份	国开泰富基金管理有限责任公司
新华活期添利A	契约型开放式	货币型	0.659	2.410	2014-12-04	王滨	33.16亿份	新华基金管理股份有限公司
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	契约型开放式	混合型	1.026	1.346	2014-12-12	王斌	2.63亿份	银华基金管理股份有限公司
广发全球精选股票现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	0.201	0.263	2015-01-16	余昊	5.26亿份	广发基金
农银红利日结货币A	契约型开放式	货币型	0.658	2.265	2014-12-19	许娅	523.09亿份	农银汇理基金
农银红利日结货币B	契约型开放式	货币型	0.724	2.511	2014-12-19	许娅	324.81亿份	农银汇理基金
鑫元合丰分级债券	契约型开放式	债券型	1.003	1.116	2014-12-16	张明凯颜昕	2.20亿份	鑫元基金
英大现金宝货币	契约型开放式	货币型	0.594	2.655	2014-12-10	易祺坤	24.87亿份	英大基金
中加纯债A	契约型开放式	债券型	1.075	1.381	2014-12-17	闫沛贤	4.02亿份	中加基金
中加纯债分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.376	2014-12-17	闫沛贤	1.72亿份	中加基金
前海开源股息率100强股票	契约型开放式	股票型	1.141	1.442	2015-01-13	邱杰	7.17亿份	前海开源基金
易方达财富快线货币Y	契约型开放式	货币型	0.729	2.446	2014-12-03	石大怿梁莹刘朝阳	171.04亿份	易方达基金
中邮现金驿站货币A	契约型开放式	货币型	0.674	2.464	2014-12-18	余红	0.10亿份	中邮创业基金管理股份有限公司
中邮现金驿站货币B	契约型开放式	货币型	0.679	2.523	2014-12-18	余红	0.38亿份	中邮创业基金管理股份有限公司
中邮现金驿站货币C	契约型开放式	货币型	0.695	2.579	2014-12-18	余红	19.76亿份	中邮创业基金管理股份有限公司
宝盈先进制造混合	契约型开放式	混合型	1.337	1.501	2014-12-17	李进	5.80亿份	宝盈基金
汇添富外延增长主题股票	契约型开放式	股票型	1.041	1.041	2014-12-08	王栩	27.79亿份	汇添富基金管理股份有限公司
博时亚太精选股票现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	0.163	0.164	2014-12-03	杨涛	1.60亿份	博时基金
中融国企改革混合	契约型开放式	混合型	1.061	1.061	2014-12-16	解静	0.98亿份	中融基金
博时黄金ETFD	契约型开放式	股票型	3.478	1.528	2014-12-18	赵云阳王祥	0.04亿份	博时基金
博时黄金ETFI	契约型开放式	股票型	3.416	1.424	2014-12-18	赵云阳王祥	2.43亿份	博时基金
前海开源睿远稳健增利混合A	契约型开放式	混合型	1.395	1.395	2015-01-14	刘静谭荐丰	0.04亿份	前海开源基金
前海开源睿远稳健增利混合C	契约型开放式	混合型	1.343	1.343	2015-01-14	刘静谭荐丰	0.34亿份	前海开源基金
浙商汇金转型成长混合	契约型开放式	混合型	0.788	0.938	2014-12-30	马斌博周涛	1.47亿份	浙江浙商证券资产
中银研究精选灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.919	1.129	2014-12-23	赵志华吴印	3.01亿份	中银基金
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A	契约型开放式	QDII	1.211	1.211	2015-01-13	徐猛	5.30亿份	华夏基金
新华增盈回报债券	契约型开放式	债券型	1.232	1.318	2015-01-16	姚秋	18.18亿份	新华基金管理股份有限公司
汇添富添富通货币B	契约型开放式	货币型	0.692	2.539	2015-01-16	徐寅喆温开强	13.23亿份	汇添富基金管理股份有限公司
国泰创利债券	契约型开放式	债券型	1.030	1.060	2014-12-31	韩哲昊	0.04亿份	国泰基金
信诚中证TMT产业主题指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.037	1.233	2014-11-28	黄稚	0.16亿份	中信保诚基金
信诚中证TMT产业主题指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.209	2.054	2014-11-28	黄稚	0.16亿份	中信保诚基金
鹏华传媒分级A	契约型封闭式	股票型	1.039	1.231	2014-12-11	崔俊杰	0.15亿份	鹏华基金
鹏华传媒分级B	契约型封闭式	股票型	0.821	1.446	2014-12-11	崔俊杰	0.15亿份	鹏华基金
招商沪深300地产等权重指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.037	1.233	2014-11-27	苏燕青	0.02亿份	招商基金
招商沪深300地产等权重指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.551	1.373	2014-11-27	苏燕青	0.02亿份	招商基金
富国中证国有企业改革指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.037	1.229	2014-12-17	王保合张圣贤	8.74亿份	富国基金
富国中证国有企业改革指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.703	1.347	2014-12-17	王保合张圣贤	8.74亿份	富国基金
汇添富收益快钱货币A	契约型开放式	货币型	0.571	2.069	2014-12-23	陶然	0.01亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富收益快钱货币B	契约型开放式	货币型	0.637	2.309	2014-12-23	陶然	0.00亿份	汇添富基金管理股份有限公司
广发中证全指医药卫生ETF	契约型开放式	股票型	1.359	1.359	2014-12-01	陆志明霍华明	19.05亿份	广发基金
广发中证全指信息技术ETF	契约型开放式	股票型	1.068	1.068	2015-01-08	陆志明霍华明	13.79亿份	广发基金
南方聚利1年定开债券C	契约型开放式	债券型	1.048	1.349	2014-12-01	李慧鹏	0.16亿份	南方基金管理股份有限公司
鹏华传媒分级	契约型开放式	股票型	0.930	1.180	2014-12-11	崔俊杰	2.55亿份	鹏华基金
大成产业升级股票(LOF)	契约型开放式	股票型	1.352	3.338	2014-12-26	李林益	1.65亿份	大成基金
富国中证国有企业改革指数分级	契约型开放式	股票型	0.870	1.203	2014-12-17	王保合张圣贤	68.60亿份	富国基金
招商沪深300地产等权重指数分级	契约型开放式	股票型	1.294	1.402	2014-11-27	苏燕青	1.12亿份	招商基金
天弘丰利债券(LOF)	契约型开放式	债券型	1.069	1.787	2014-11-24	柴文婷	3.62亿份	天弘基金
信诚中证TMT产业主题指数分级	契约型开放式	股票型	1.123	1.466	2014-11-28		1.05亿份	中信保诚基金
浦银安盛增利分级债券	契约型开放式	债券型	1.129	1.164	2014-12-15	章潇枫	0.26亿份	浦银安盛基金
南方收益宝货币A	契约型开放式	货币型	0.642	2.461	2014-12-15	夏晨曦蔡奕奕董浩	6.19亿份	南方基金管理股份有限公司
东方添益债券	契约型开放式	债券型	1.133	1.266	2014-12-15	吴萍萍	15.49亿份	广州证券股份有限公司
易方达货币E	契约型开放式	货币型	0.787	2.799	2014-11-21	石大怿	0.06亿份	易方达基金
南方理财金货币ETFH	契约型开放式	货币型	0.984	2.728	2014-12-05	蔡奕奕	0.64亿份	南方基金管理股份有限公司
博时保证金货币ETF	契约型开放式	货币型	0.548	2.140	2014-11-25	鲁邦旺	0.03亿份	博时基金
南方恒生ETF(QDII)	契约型开放式	QDII	2.501	1.297	2014-12-23	罗文杰	0.27亿份	南方基金管理股份有限公司
华夏沪港通恒生ETF(QDII)	契约型开放式	QDII	2.484	1.290	2014-12-23	徐猛	2.73亿份	华夏基金
海富通阿尔法对冲混合	契约型开放式	混合型	1.288	1.501	2014-11-20	杜晓海朱斌全	13.05亿份	海富通基金
浦银安盛月月盈定期支付债券A	契约型开放式	债券型	1.193	1.193	2014-12-05	刘大巍	0.40亿份	浦银安盛基金
浦银安盛月月盈定期支付债券C	契约型开放式	债券型	1.172	1.172	2014-12-05	刘大巍	0.10亿份	浦银安盛基金
海富通新内需混合	契约型开放式	混合型	1.176	1.618	2014-11-27	谈云飞杜晓海张靖爽	5.50亿份	海富通基金
银河康乐股票	契约型开放式	股票型	1.773	1.773	2014-11-18	余科苗	3.07亿份	银河基金
交银丰润收益债券A	契约型开放式	债券型	1.045	1.250	2014-12-15	连端清	15.46亿份	交银施罗德基金
交银丰润收益债券C	契约型开放式	债券型	1.071	1.192	2014-12-15	连端清	0.01亿份	交银施罗德基金
富国消费主题混合	契约型开放式	混合型	1.590	1.590	2014-12-12	王园园刘莉莉	9.09亿份	富国基金

业绩比较 (点击表头进行排序)

序号	基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
1	广发纳斯达克100指数现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	0.350	0.390	2015-01-16	-1.86%	-3.16%	-2.44%	-0.09%	3.12%	21.06%
2	嘉实沪深300指数研究增强	契约型开放式	股票型	1.415	1.415	2014-12-26	2.76%	0.11%	6.23%	2.31%	29.01%	33.46%
3	汇添富添富通货币A	契约型开放式	货币型	0.627	2.294	2015-01-16	0.04%	0.18%	0.56%	1.17%	2.62%	1.92%
4	华安中证细分医药ETF联接A	契约型开放式	股票型	1.362	1.362	2014-11-28	2.79%	0.89%	8.01%	-1.02%	14.17%	27.53%
5	华安中证细分医药ETF联接C	契约型开放式	股票型	1.334	1.334	2014-11-28	2.77%	0.83%	7.93%	-1.19%	13.73%	27.05%
6	大摩优质信价纯债债券A	契约型开放式	债券型	1.113	1.294	2014-11-25	0.09%	0.27%	1.37%	2.39%	-1.94%	3.63%
7	大摩优质信价纯债债券C	契约型开放式	债券型	1.096	1.277	2014-11-25	0.18%	0.27%	1.29%	2.24%	-2.32%	3.40%
8	华泰柏瑞丰汇债券A	契约型开放式	债券型	1.042	1.207	2014-12-11	0.01%	0.05%	0.66%	1.62%	5.08%	2.36%
9	华泰柏瑞丰汇债券C	契约型开放式	债券型	1.016	1.181	2014-12-11	0.00%	0.11%	0.66%	1.53%	4.77%	2.17%
10	长盛养老健康混合	契约型开放式	混合型	1.267	1.267	2014-11-25	2.18%	1.85%	7.92%	2.18%	4.11%	9.79%
11	上投摩根天添宝货币A	契约型开放式	货币型	0.535	1.843	2014-11-25	0.04%	0.15%	0.47%	0.96%	2.10%	1.56%
12	上投摩根天添宝货币B	契约型开放式	货币型	0.601	2.089	2014-11-25	0.05%	0.17%	0.54%	1.08%	2.34%	1.74%
13	融通转型三动力灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.713	1.713	2015-01-16	4.01%	4.45%	29.87%	19.96%	44.19%	44.07%
14	融通健康产业灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.458	1.458	2014-12-25	2.89%	-0.34%	11.04%	15.53%	66.63%	67.78%
15	安信现金增利货币A	契约型开放式	货币型	0.552	2.065	2014-11-24	0.05%	0.16%	0.50%	0.97%	2.03%	1.55%
16	南方理财金货币ETFA	契约型开放式	货币型	0.983	2.726	2014-12-05	0.05%	0.18%	0.55%	1.13%	2.55%	1.93%
17	圆信永丰双红利混合A	契约型开放式	混合型	1.288	2.227	2014-11-19	2.22%	0.55%	5.83%	5.23%	33.06%	38.64%
18	圆信永丰双红利混合C	契约型开放式	混合型	1.259	2.151	2014-11-19	2.11%	0.48%	5.71%	4.92%	31.97%	37.75%
19	泰达转型机遇股票	契约型开放式	股票型	1.008	1.228	2014-11-18	5.11%	-0.40%	15.60%	13.51%	60.77%	56.77%
20	工银医疗保健股票	契约型开放式	股票型	1.836	1.836	2014-11-18	4.50%	8.06%	18.38%	22.81%	46.06%	57.06%
21	华润元大富时中国A50指数	契约型开放式	股票型	2.000	2.000	2014-11-20	2.62%	0.96%	6.33%	7.12%	32.54%	38.22%
22	上投摩根纯债丰利债券A	契约型开放式	债券型	1.031	1.148	2014-11-18	0.10%	0.10%	0.88%	1.98%	4.51%	2.37%
23	上投摩根纯债丰利债券C	契约型开放式	债券型	1.030	1.137	2014-11-18	0.10%	0.10%	0.78%	1.98%	4.32%	2.17%
24	富国新回报灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.190	1.190	2014-11-26	2.15%	-2.70%	3.93%	3.21%	5.31%	7.30%
25	富国新回报灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.167	1.167	2014-11-26	2.10%	-2.75%	3.83%	2.91%	4.76%	6.87%
26	南方绝对收益混合	契约型开放式	混合型	1.328	1.358	2014-12-01	0.23%	0.06%	5.13%	5.25%	8.80%	8.89%
27	国投瑞银信息消费混合	契约型开放式	混合型	1.205	1.793	2014-12-03	0.42%	-1.40%	5.18%	2.66%	26.91%	34.30%
28	汇丰晋信双核策略混合A	契约型开放式	混合型	1.093	1.936	2014-11-26	1.66%	-1.44%	2.39%	-9.89%	15.57%	14.03%
29	汇丰晋信双核策略混合C	契约型开放式	混合型	1.084	1.927	2014-11-26	1.65%	-1.48%	2.26%	-10.13%	15.01%	13.60%
30	鹏华养老产业股票	契约型开放式	股票型	2.126	2.126	2014-12-02	1.58%	3.86%	9.59%	18.57%	57.60%	70.76%
31	上投摩根天添盈货币A	契约型开放式	货币型	0.595	2.200	2014-11-25	0.05%	0.18%	0.55%	1.12%	2.37%	1.79%
32	上投摩根天添盈货币B	契约型开放式	货币型	0.901	3.299	2014-11-25	0.06%	0.29%	0.94%	1.96%	3.89%	1.80%
33	上投摩根天添盈货币E	契约型开放式	货币型	0.637	2.352	2014-11-25	0.06%	0.19%	0.59%	1.20%	2.52%	1.90%
34	大成景利混合	契约型开放式	混合型	1.148	1.278	2014-12-09	0.09%	1.50%	1.50%	0.88%	-4.33%	1.32%
35	华宝制造股票	契约型开放式	股票型	1.127	1.127	2014-12-10	1.17%	-3.10%	7.33%	-4.97%	18.51%	22.90%
36	嘉实新收益混合	契约型开放式	混合型	1.256	1.569	2014-12-10	0.88%	-3.09%	8.00%	0.08%	34.04%	35.34%
37	北信瑞丰宜投宝货币A	契约型开放式	货币型	0.491	1.938	2014-11-20	0.06%	0.18%	0.71%	1.35%	2.69%	2.06%
38	北信瑞丰宜投宝货币B	契约型开放式	货币型	0.557	2.187	2014-11-20	0.06%	0.20%	0.77%	1.47%	2.93%	2.25%
39	建信稳定得利债券A	契约型开放式	债券型	1.308	1.308	2014-12-02	0.23%	-0.08%	0.77%	1.08%	6.60%	5.31%
40	建信稳定得利债券C	契约型开放式	债券型	1.283	1.283	2014-12-02	0.23%	-0.08%	0.71%	0.94%	6.21%	4.99%
41	华泰柏瑞量化优选混合	契约型开放式	混合型	1.311	1.752	2014-12-17	3.45%	-20.18%	-14.61%	-18.84%	0.58%	6.39%
42	中海医药混合A	契约型开放式	混合型	1.869	2.029	2014-12-17	3.89%	6.23%	16.43%	15.81%	52.74%	56.59%
43	中海医药混合C	契约型开放式	混合型	1.806	1.966	2014-12-17	3.79%	6.09%	16.13%	15.29%	51.98%	55.92%
44	富国研究精选灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.414	1.414	2014-12-12	1.80%	-3.42%	1.95%	-8.54%	17.05%	24.80%
45	中金现金管家货币A	契约型开放式	货币型	0.567	2.109	2014-11-28	0.06%	0.17%	0.53%	1.13%	2.49%	1.89%
46	中金现金管家货币B	契约型开放式	货币型	0.633	2.355	2014-11-28	0.07%	0.19%	0.60%	1.25%	2.73%	2.08%
47	民生加银优选股票	契约型开放式	股票型	1.464	1.464	2014-12-19	2.31%	1.24%	11.42%	8.28%	24.28%	35.43%
48	广发全球农业指数现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	0.182	0.182	2015-01-16	-3.59%	-1.32%	-3.38%	-1.75%	-4.56%	10.56%
49	北信瑞丰无限互联主题混合	契约型开放式	混合型	0.652	0.852	2014-12-24	0.31%	-4.42%	-2.11%	6.05%	-14.27%	-13.24%
50	上投摩根纯债添利债券A	契约型开放式	债券型	1.071	1.160	2014-12-24	0.09%	0.28%	1.04%	1.90%	3.98%	2.68%
51	上投摩根纯债添利债券C	契约型开放式	债券型	1.060	1.108	2014-12-24	0.09%	0.19%	0.95%	1.63%	3.52%	2.32%
52	博时现金宝货币B	契约型开放式	货币型	0.687	2.552	2014-11-21	0.05%	0.21%	0.65%	1.34%	2.93%	2.18%
53	工银创新动力股票	契约型开放式	股票型	0.599	0.599	2014-12-11	1.35%	0.67%	10.11%	6.58%	22.49%	26.11%
54	中欧睿达定期开放混合	契约型开放式	混合型	1.276	1.276	2014-12-01	0.47%	0.00%	3.74%	2.49%	9.34%	10.96%
55	国寿安保薪金宝货币	契约型开放式	货币型	0.602	2.378	2014-11-20	0.06%	0.20%	0.61%	1.23%	2.75%	2.03%
56	鑫元聚鑫收益增强债券A	契约型开放式	债券型	1.030	1.090	2014-12-02	0.72%	0.47%	4.02%	3.76%	8.92%	7.19%
57	鑫元聚鑫收益增强债券C	契约型开放式	债券型	1.010	1.070	2014-12-02	0.71%	0.44%	3.91%	3.56%	8.47%	6.86%
58	华富恒稳纯债债券A	契约型开放式	债券型	1.222	1.222	2014-12-17	0.16%	0.25%	0.91%	1.66%	4.00%	2.35%
59	华富恒稳纯债债券C	契约型开放式	债券型	1.195	1.195	2014-12-17	0.08%	0.17%	0.76%	1.44%	3.55%	1.96%
60	新华阿鑫一号保本混合	契约型开放式	保本型	1.089	1.340	2014-12-02	-0.09%	0.46%	1.21%	3.12%	5.12%	5.52%
61	国开货币A	契约型开放式	货币型	0.583	2.267	2015-01-14	0.06%	0.18%	0.59%	1.13%	2.39%	1.80%
62	国开货币B	契约型开放式	货币型	0.649	2.512	2015-01-14	0.07%	0.20%	0.65%	1.25%	2.63%	1.98%
63	新华活期添利A	契约型开放式	货币型	0.659	2.410	2014-12-04	0.06%	0.19%	0.57%	1.16%	2.64%	1.93%
64	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	契约型开放式	混合型	1.026	1.346	2014-12-12	1.18%	0.29%	3.12%	-4.56%	14.00%	23.32%
65	广发全球精选股票现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	0.201	0.263	2015-01-16	-1.43%	-6.42%	-4.54%	-9.44%	-8.57%	3.85%
66	农银红利日结货币A	契约型开放式	货币型	0.658	2.265	2014-12-19	0.06%	0.18%	0.57%	1.19%	2.58%	1.95%
67	农银红利日结货币B	契约型开放式	货币型	0.724	2.511	2014-12-19	0.07%	0.20%	0.63%	1.31%	2.82%	2.13%
68	鑫元合丰分级债券	契约型开放式	债券型	1.003	1.116	2014-12-16	-6.88%	-8.42%	-7.91%	-5.74%	-5.57%	-5.74%
69	英大现金宝货币	契约型开放式	货币型	0.594	2.655	2014-12-10	0.05%	0.20%	0.56%	1.26%	2.68%	1.96%
70	中加纯债A	契约型开放式	债券型	1.075	1.381	2014-12-17	0.13%	0.46%	1.91%	3.20%	7.13%	5.02%
71	中加纯债分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.376	2014-12-17	-28.58%	-29.80%	-30.02%	-24.16%	-21.72%	-23.28%
72	前海开源股息率100强股票	契约型开放式	股票型	1.141	1.442	2015-01-13	2.15%	-1.55%	0.71%	-7.01%	20.74%	20.11%
73	易方达财富快线货币Y	契约型开放式	货币型	0.729	2.446	2014-12-03	0.06%	0.20%	0.61%	1.25%	2.72%	2.02%
74	中邮现金驿站货币A	契约型开放式	货币型	0.674	2.464	2014-12-18	0.06%	0.19%	0.58%	1.16%	2.46%	1.85%
75	中邮现金驿站货币B	契约型开放式	货币型	0.679	2.523	2014-12-18	0.06%	0.20%	0.59%	1.18%	2.51%	1.89%
76	中邮现金驿站货币C	契约型开放式	货币型	0.695	2.579	2014-12-18	0.06%	0.20%	0.60%	1.21%	2.56%	1.93%
77	宝盈先进制造混合	契约型开放式	混合型	1.337	1.501	2014-12-17	3.16%	1.13%	26.86%	22.34%	56.25%	57.09%
78	汇添富外延增长主题股票	契约型开放式	股票型	1.041	1.041	2014-12-08	3.17%	2.66%	7.32%	4.10%	24.52%	30.78%
79	博时亚太精选股票现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	0.163	0.164	2014-12-03	-0.31%	-1.63%	-1.80%	-8.51%	5.01%	9.01%
80	中融国企改革混合	契约型开放式	混合型	1.061	1.061	2014-12-16	3.51%	0.00%	8.71%	6.10%	21.95%	22.94%
81	博时黄金ETFD	契约型开放式	股票型	3.478	1.528	2014-12-18	0.57%	0.85%	11.12%	21.20%	29.28%	21.25%
82	博时黄金ETFI	契约型开放式	股票型	3.416	1.424	2014-12-18	0.57%	0.84%	11.12%	21.16%	29.20%	21.17%
83	前海开源睿远稳健增利混合A	契约型开放式	混合型	1.395	1.395	2015-01-14	0.00%	0.07%	1.53%	0.36%	15.58%	16.06%
84	前海开源睿远稳健增利混合C	契约型开放式	混合型	1.343	1.343	2015-01-14	0.07%	0.07%	1.44%	0.15%	14.98%	15.48%
85	浙商汇金转型成长混合	契约型开放式	混合型	0.788	0.938	2014-12-30	1.94%	0.90%	13.22%	11.77%	24.09%	25.68%
86	中银研究精选灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.919	1.129	2014-12-23	4.08%	4.55%	24.36%	29.44%	57.90%	53.94%
87	华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A	契约型开放式	QDII	1.211	1.211	2015-01-13	-1.40%	-3.78%	-6.38%	-8.67%	1.62%	3.62%
88	新华增盈回报债券	契约型开放式	债券型	1.232	1.318	2015-01-16	0.65%	0.00%	1.48%	2.50%	9.62%	8.17%
89	汇添富添富通货币B	契约型开放式	货币型	0.692	2.539	2015-01-16	0.06%	0.20%	0.62%	1.28%	2.84%	2.10%
90	国泰创利债券	契约型开放式	债券型	1.030	1.060	2014-12-31	0.00%	0.10%	0.39%	0.78%	-0.29%	1.28%
91	信诚中证TMT产业主题指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.037	1.233	2014-11-28	0.10%	0.39%	1.07%	2.17%	4.50%	3.49%
92	信诚中证TMT产业主题指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.209	2.054	2014-11-28	1.60%	-6.50%	28.34%	-4.73%	94.37%	98.85%
93	鹏华传媒分级A	契约型封闭式	股票型	1.039	1.231	2014-12-11	0.19%	0.39%	1.17%	2.26%	4.56%	3.49%
94	鹏华传媒分级B	契约型封闭式	股票型	0.821	1.446	2014-12-11	0.49%	-11.82%	17.79%	-26.04%	51.20%	34.59%
95	招商沪深300地产等权重指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.037	1.233	2014-11-27	0.13%	0.36%	1.10%	2.22%	4.51%	3.49%
96	招商沪深300地产等权重指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.551	1.373	2014-11-27	9.90%	6.50%	11.77%	-11.46%	84.52%	64.03%
97	富国中证国有企业改革指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.037	1.229	2014-12-17	0.10%	0.39%	1.17%	2.27%	4.49%	3.49%
98	富国中证国有企业改革指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.703	1.347	2014-12-17	3.38%	-7.86%	6.03%	-13.21%	37.04%	82.12%
99	汇添富收益快钱货币A	契约型开放式	货币型	0.571	2.069	2014-12-23	0.05%	0.17%	0.50%	1.01%	2.14%	1.61%
100	汇添富收益快钱货币B	契约型开放式	货币型	0.637	2.309	2014-12-23	0.06%	0.19%	0.56%	1.13%	2.38%	1.80%
101	广发中证全指医药卫生ETF	契约型开放式	股票型	1.359	1.359	2014-12-01	0.33%	-2.78%	6.62%	-4.99%	10.66%	28.55%
102	广发中证全指信息技术ETF	契约型开放式	股票型	1.068	1.068	2015-01-08	-0.28%	-7.84%	13.69%	-3.55%	31.27%	43.20%
103	南方聚利1年定开债券C	契约型开放式	债券型	1.048	1.349	2014-12-01	0.00%	0.10%	0.96%	1.64%	5.78%	3.58%
104	鹏华传媒分级	契约型开放式	股票型	0.930	1.180	2014-12-11	0.32%	-5.39%	7.89%	-12.51%	20.90%	15.24%
105	大成产业升级股票(LOF)	契约型开放式	股票型	1.352	3.338	2014-12-26	3.60%	-0.07%	10.28%	6.62%	42.17%	42.62%
106	富国中证国有企业改革指数分级	契约型开放式	股票型	0.870	1.203	2014-12-17	1.40%	-3.12%	3.08%	-4.61%	15.74%	25.36%
107	招商沪深300地产等权重指数分级	契约型开放式	股票型	1.294	1.402	2014-11-27	5.76%	3.95%	7.24%	-6.44%	41.04%	32.89%
108	天弘丰利债券(LOF)	契约型开放式	债券型	1.069	1.787	2014-11-24	0.13%	0.04%	1.98%	3.18%	6.24%	3.66%
109	信诚中证TMT产业主题指数分级	契约型开放式	股票型	1.123	1.466	2014-11-28	0.90%	-3.44%	14.13%	-1.66%	39.06%	39.50%
110	浦银安盛增利分级债券	契约型开放式	债券型	1.129	1.164	2014-12-15	0.18%	0.27%	1.26%	2.54%	5.22%	3.58%
111	南方收益宝货币A	契约型开放式	货币型	0.642	2.461	2014-12-15	0.05%	0.21%	0.62%	1.25%	2.78%	2.05%
112	东方添益债券	契约型开放式	债券型	1.133	1.266	2014-12-15	0.10%	0.20%	1.69%	3.23%	6.28%	4.39%
113	易方达货币E	契约型开放式	货币型	0.787	2.799	2014-11-21	0.07%	0.20%	0.57%	1.11%	2.31%	1.74%
114	南方理财金货币ETFH	契约型开放式	货币型	0.984	2.728	2014-12-05	0.05%	0.18%	0.55%	1.13%	2.55%	1.93%
115	博时保证金货币ETF	契约型开放式	货币型	0.548	2.140	2014-11-25	0.04%	0.17%	0.53%	1.04%	2.19%	1.66%
116	南方恒生ETF(QDII)	契约型开放式	QDII	2.501	1.297	2014-12-23	-1.54%	-3.72%	-6.09%	-8.60%	2.12%	3.95%
117	华夏沪港通恒生ETF(QDII)	契约型开放式	QDII	2.484	1.290	2014-12-23	-1.43%	-3.76%	-5.99%	-8.47%	1.99%	4.05%
118	海富通阿尔法对冲混合	契约型开放式	混合型	1.288	1.501	2014-11-20	0.70%	1.18%	1.82%	3.87%	5.92%	6.62%
119	浦银安盛月月盈定期支付债券A	契约型开放式	债券型	1.193	1.193	2014-12-05	0.08%	0.08%	1.19%	1.97%	5.11%	4.37%
120	浦银安盛月月盈定期支付债券C	契约型开放式	债券型	1.172	1.172	2014-12-05	0.09%	0.00%	1.12%	1.74%	4.64%	4.09%
121	海富通新内需混合	契约型开放式	混合型	1.176	1.618	2014-11-27	0.60%	0.26%	3.16%	3.27%	9.98%	9.34%
122	银河康乐股票	契约型开放式	股票型	1.773	1.773	2014-11-18	2.60%	4.85%	13.73%	18.91%	47.38%	50.89%
123	交银丰润收益债券A	契约型开放式	债券型	1.045	1.250	2014-12-15	0.08%	0.25%	1.00%	2.07%	4.70%	2.98%
124	交银丰润收益债券C	契约型开放式	债券型	1.071	1.192	2014-12-15	0.07%	0.22%	0.91%	1.87%	4.30%	2.67%
125	富国消费主题混合	契约型开放式	混合型	1.590	1.590	2014-12-12	1.53%	-2.69%	4.26%	4.67%	54.82%	68.25%

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