华泰柏瑞量化优选混合 000877 同期发行基金业绩比较净值公告点评分析估值业绩基金经理分红数据基金软件

基金公司:	华泰柏瑞基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2014-12-17	基金经理:	盛豪	投资风格:	激进配置型
最新份额:	4.86亿份	持有人数:	11700	申购状态:	可以申购

同期成立基金业绩对比

通过以下的数据您可以查看与华泰柏瑞量化优选混合同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。

基本情况

基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	基金经理	最新份额	基金公司
广发纳斯达克100美元现汇A	契约型开放式	QDII	0.514	0.554	2015-01-16	刘杰	5.74亿份	广发基金
嘉实沪深300指数研究增强	契约型开放式	股票型	1.793	1.793	2014-12-26	龙昌伦	10.59亿份	嘉实基金
华安中证细分医药ETF联接A	契约型开放式	股票型	1.981	1.981	2014-11-28	苏卿云	0.24亿份	华安基金
华安中证细分医药ETF联接C	契约型开放式	股票型	1.933	1.933	2014-11-28	苏卿云	0.21亿份	华安基金
大摩优质信价纯债A	契约型开放式	债券型	1.055	1.320	2014-11-25	施同亮	17.38亿份	摩根士丹利华鑫基金
大摩优质信价纯债C	契约型开放式	债券型	1.047	1.298	2014-11-25	施同亮	4.80亿份	摩根士丹利华鑫基金
华泰柏瑞丰汇债券A	契约型开放式	债券型	1.011	1.239	2014-12-11	陈东罗远航	3.14亿份	华泰柏瑞基金
华泰柏瑞丰汇债券C	契约型开放式	债券型	1.007	1.209	2014-12-11	陈东罗远航	0.02亿份	华泰柏瑞基金
长盛养老健康产业灵活配置混合	契约型开放式	混合型	2.234	2.234	2014-11-25	周思聪	0.48亿份	长盛基金
上投摩根天添宝货币A	契约型开放式	货币型	0.546	2.163	2014-11-25	孟晨波鞠婷	0.30亿份	上投摩根基金
上投摩根天添宝货币B	契约型开放式	货币型	0.610	2.412	2014-11-25	孟晨波鞠婷	4.30亿份	上投摩根基金
融通转型三动力灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	3.019	3.019	2015-01-16	林清源	4.80亿份	融通基金
融通健康产业灵活配置混合A/B	契约型开放式	混合型	2.932	2.932	2014-12-25	万民远	8.86亿份	融通基金
安信现金增利货币A	契约型开放式	货币型	0.444	1.632	2014-11-24	肖芳芳任凭	2.08亿份	安信基金管理有限责任公司
南方理财金交易型货币A	契约型开放式	货币型	0.545	1.980	2014-12-05	蔡奕奕	164.82亿份	南方基金管理股份有限公司
圆信永丰双利A	契约型开放式	混合型	1.244	2.590	2014-11-19	李明阳	6.47亿份	圆信永丰基金
圆信永丰双利C	契约型开放式	混合型	1.242	2.501	2014-11-19	李明阳	0.18亿份	圆信永丰基金
泰达转型机遇	契约型开放式	股票型	1.568	1.788	2014-11-18	王鹏	1.03亿份	泰达宏利基金
工银医疗保健股票	契约型开放式	股票型	3.070	3.070	2014-11-18	赵蓓	17.04亿份	工银瑞信基金
华润元大富时中国A50指数	契约型开放式	股票型	2.675	2.675	2014-11-20	李武群	0.82亿份	华润元大基金
上投摩根纯债丰利债券A	契约型开放式	债券型	1.012	1.171	2014-11-18	聂曙光	19.22亿份	上投摩根基金
上投摩根纯债丰利债券C	契约型开放式	债券型	1.012	1.160	2014-11-18	聂曙光	0.05亿份	上投摩根基金
富国新回报灵活配置混合A/B	契约型开放式	混合型	1.712	1.712	2014-11-26	于鹏	3.62亿份	富国基金
富国新回报灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.671	1.671	2014-11-26	于鹏	0.01亿份	富国基金
南方绝对收益	契约型开放式	另类投资	1.460	1.490	2014-12-01	李佳亮	6.35亿份	南方基金管理股份有限公司
国投瑞银信息消费混合	契约型开放式	混合型	1.442	2.134	2014-12-03	汤海波	0.61亿份	国投瑞银基金
汇丰晋信双核策略混合A	契约型开放式	混合型	1.556	2.399	2014-11-26	是星涛	3.69亿份	汇丰晋信基金
汇丰晋信双核策略混合C	契约型开放式	混合型	1.533	2.376	2014-11-26	是星涛	1.45亿份	汇丰晋信基金
鹏华养老产业股票	契约型开放式	股票型	3.505	3.505	2014-12-02	王宗合	2.54亿份	鹏华基金
上投摩根天添盈货币A	契约型开放式	货币型	0.504	2.008	2014-11-25	鞠婷	96.96亿份	上投摩根基金
上投摩根天添盈货币B	契约型开放式	货币型	0.901	3.299	2014-11-25	鞠婷	0.00亿份	上投摩根基金
上投摩根天添盈货币E	契约型开放式	货币型	0.540	2.158	2014-11-25	鞠婷	2.16亿份	上投摩根基金
大成景利混合	契约型开放式	混合型	1.148	1.278	2014-12-09	李富强	0.36亿份	大成基金
华宝制造股票	契约型开放式	股票型	1.908	1.908	2014-12-10	贺喆	2.13亿份	华宝基金
嘉实新收益混合	契约型开放式	混合型	2.068	2.381	2014-12-10	王凯胡涛	4.54亿份	嘉实基金
北信瑞丰宜投宝A	契约型开放式	货币型	0.445	1.613	2014-11-20	辇大吉	0.56亿份	北信瑞丰基金
北信瑞丰宜投宝B	契约型开放式	货币型	0.511	1.858	2014-11-20	辇大吉	83.20亿份	北信瑞丰基金
建信稳定得利债券A	契约型开放式	债券型	1.397	1.397	2014-12-02	黎颖芳	2.84亿份	建信基金管理有限责任公司
建信稳定得利债券C	契约型开放式	债券型	1.364	1.364	2014-12-02	黎颖芳	0.24亿份	建信基金管理有限责任公司
华泰柏瑞量化优选混合	契约型开放式	混合型	1.649	2.091	2014-12-17	盛豪	4.86亿份	华泰柏瑞基金
中海医药健康产业精选混合A	契约型开放式	混合型	2.336	2.798	2014-12-17	梁静静	3.46亿份	中海基金
中海医药健康产业精选混合C	契约型开放式	混合型	2.221	2.683	2014-12-17	梁静静	1.36亿份	中海基金
富国研究精选灵活配置混合	契约型开放式	混合型	2.273	2.273	2014-12-12	汪孟海刘莉莉	3.70亿份	富国基金
中金现金管家A	契约型开放式	货币型	0.604	1.752	2014-11-28	石玉	1.12亿份	中金基金
中金现金管家B	契约型开放式	货币型	0.669	1.996	2014-11-28	石玉	29.38亿份	中金基金
民生加银优选股票	契约型开放式	股票型	2.409	2.409	2014-12-19	高松	1.23亿份	民生加银基金
广发全球农业指数美元现汇	契约型开放式	QDII	0.190	0.190	2015-01-16	刘杰	0.09亿份	广发基金
北信瑞丰无限互联	契约型开放式	混合型	0.652	0.852	2014-12-24	陈乐华	0.60亿份	北信瑞丰基金
上投摩根纯债添利债券A	契约型开放式	债券型	1.055	1.184	2014-12-24	唐瑭任翔	4.93亿份	上投摩根基金
上投摩根纯债添利债券C	契约型开放式	债券型	1.053	1.128	2014-12-24	唐瑭任翔	0.03亿份	上投摩根基金
博时现金宝货币B	契约型开放式	货币型	0.672	2.461	2014-11-21	倪玉娟	252.33亿份	博时基金
工银创新动力股票	契约型开放式	股票型	0.786	0.786	2014-12-11	杨鑫鑫	8.74亿份	工银瑞信基金
中欧睿达定期开放混合A	契约型开放式	混合型	1.389	1.389	2014-12-01	蒋雯文	0.99亿份	中欧基金
国寿安保薪金宝货币	契约型开放式	货币型	0.581	2.162	2014-11-20	桑迎	134.34亿份	国寿安保基金
鑫元聚鑫收益增强债A	契约型开放式	债券型	1.014	1.074	2014-12-02	王美芹	0.15亿份	鑫元基金
鑫元聚鑫收益增强债C	契约型开放式	债券型	0.990	1.050	2014-12-02	王美芹	0.04亿份	鑫元基金
华富恒稳纯债债券A	契约型开放式	债券型	1.154	1.254	2014-12-17	姚姣姣	11.73亿份	华富基金
华富恒稳纯债债券C	契约型开放式	债券型	1.122	1.222	2014-12-17	姚姣姣	0.01亿份	华富基金
新华阿鑫一号保本混合	契约型开放式	保本型	1.089	1.340	2014-12-02	赵楠	7.01亿份	新华基金管理股份有限公司
国开货币A	契约型开放式	货币型	0.489	1.811	2015-01-14	王婷婷	0.46亿份	国开泰富基金管理有限责任公司
国开货币B	契约型开放式	货币型	0.554	2.055	2015-01-14	王婷婷	0.52亿份	国开泰富基金管理有限责任公司
新华活期添利货币A	契约型开放式	货币型	0.463	1.656	2014-12-04	王滨李洁	9.45亿份	新华基金管理股份有限公司
银华回报定开混合	契约型开放式	混合型	1.736	2.056	2014-12-12	王斌	1.45亿份	银华基金管理股份有限公司
广发全球精选股票美元现汇	契约型开放式	QDII	0.430	0.492	2015-01-16	余昊	3.57亿份	广发基金
农银红利日结货币A	契约型开放式	货币型	0.520	2.004	2014-12-19	许娅	367.72亿份	农银汇理基金
农银红利日结货币B	契约型开放式	货币型	0.585	2.248	2014-12-19	许娅	179.14亿份	农银汇理基金
鑫元合丰分级债券	契约型开放式	债券型	1.003	1.116	2014-12-16		0.25亿份	鑫元基金
鑫元合丰纯债C	契约型开放式	债券型	1.012	1.228	2014-12-16	王海燕	0.00亿份	鑫元基金
鑫元合丰纯债A	契约型开放式	债券型	1.015	1.331	2014-12-16	王海燕	20.63亿份	鑫元基金
英大现金宝货币A	契约型开放式	货币型	0.640	2.356	2014-12-10	易祺坤	75.63亿份	英大基金
中加纯债债券	契约型开放式	债券型	1.037	1.443	2014-12-17	闫沛贤	19.77亿份	中加基金
中加纯债分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.376	2014-12-17		0.28亿份	中加基金
前海开源股息率100强股票	契约型开放式	股票型	1.456	1.757	2015-01-13	邱杰	3.70亿份	前海开源基金
易方达财富快线货币Y	契约型开放式	货币型	0.575	2.058	2014-12-03	石大怿梁莹刘朝阳	110.21亿份	易方达基金
中邮现金驿站货币A	契约型开放式	货币型	0.541	1.844	2014-12-18	武志骁闫宜乘	0.09亿份	中邮创业基金管理股份有限公司
中邮现金驿站货币B	契约型开放式	货币型	0.551	1.908	2014-12-18	武志骁闫宜乘	0.41亿份	中邮创业基金管理股份有限公司
中邮现金驿站货币C	契约型开放式	货币型	0.567	1.956	2014-12-18	武志骁闫宜乘	5.52亿份	中邮创业基金管理股份有限公司
宝盈先进制造混合A	契约型开放式	混合型	2.137	2.449	2014-12-17	李进	11.68亿份	宝盈基金
汇添富外延增长主题股票	契约型开放式	股票型	1.581	1.581	2014-12-08	王栩蔡志文	20.87亿份	汇添富基金管理股份有限公司
博时大中华亚太精选美元现汇	契约型开放式	QDII	0.209	0.210	2014-12-03	杨涛牟星海	0.79亿份	博时基金
中融国企改革混合	契约型开放式	混合型	1.610	1.610	2014-12-16	赵睿	0.52亿份	中融基金
博时黄金D	契约型开放式	另类投资	4.018	1.752	2014-12-18	赵云阳王祥	0.03亿份	博时基金
博时黄金I	契约型开放式	另类投资	3.947	1.645	2014-12-18	赵云阳王祥	1.52亿份	博时基金
前海开源睿远稳健增利混合A	契约型开放式	混合型	1.281	1.536	2015-01-14	刘静谭荐丰	2.29亿份	前海开源基金
前海开源睿远稳健增利混合C	契约型开放式	混合型	1.224	1.469	2015-01-14	刘静谭荐丰	0.52亿份	前海开源基金
浙商汇金转型成长	契约型开放式	混合型	1.144	1.294	2014-12-30	马斌博周涛	1.12亿份	浙江浙商证券资产
中银研究精选灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.140	1.798	2014-12-23	吴印	2.43亿份	中银基金
华夏沪港通恒生ETF联接A	契约型开放式	QDII	1.151	1.151	2015-01-13	徐猛	4.51亿份	华夏基金
新华增盈回报债券	契约型开放式	债券型	1.253	1.452	2015-01-16	姚秋	33.07亿份	新华基金管理股份有限公司
汇添富添富通货币B	契约型开放式	货币型	0.540	2.125	2015-01-16	徐寅喆温开强	7.68亿份	汇添富基金管理股份有限公司
信诚中证TMT产业主题分级A	契约型开放式	股票型	1.030	1.280	2014-11-28		0.11亿份	中信保诚基金
信诚中证TMT产业主题分级B	契约型开放式	股票型	0.820	2.080	2014-11-28		0.11亿份	中信保诚基金
鹏华传媒分级A	契约型开放式	股票型	1.040	1.277	2014-12-11		0.13亿份	鹏华基金
鹏华传媒分级B	契约型开放式	股票型	1.254	1.456	2014-12-11		0.13亿份	鹏华基金
招商沪深300地产等权重分级A	契约型开放式	股票型	1.013	1.279	2014-11-27		0.02亿份	招商基金
招商沪深300地产等权重分级B	契约型开放式	股票型	0.837	1.438	2014-11-27		0.02亿份	招商基金
富国中证国有企业改革分级A	契约型开放式	股票型	1.038	1.275	2014-12-17		7.10亿份	富国基金
富国中证国有企业改革分级B	契约型开放式	股票型	1.032	1.443	2014-12-17		7.10亿份	富国基金
汇添富收益快钱货币A	契约型开放式	货币型	0.288	0.889	2014-12-23	温开强	0.00亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富收益快钱货币B	契约型开放式	货币型	0.287	1.045	2014-12-23	温开强	0.00亿份	汇添富基金管理股份有限公司
广发中证全指医药卫生ETF	契约型开放式	ETF	2.057	2.057	2014-12-01	陆志明霍华明	15.17亿份	广发基金
广发中证全指信息技术ETF	契约型开放式	ETF	1.437	1.437	2015-01-08	陆志明霍华明	12.79亿份	广发基金
南方聚利1年定开债C	契约型开放式	债券型	1.026	1.377	2014-12-01	李慧鹏	0.09亿份	南方基金管理股份有限公司
鹏华传媒分级	契约型开放式	股票型	1.147	1.247	2014-12-11	罗捷	3.23亿份	鹏华基金
大成产业升级股票(LOF)	契约型开放式	股票型	2.130	4.116	2014-12-26	李林益	1.41亿份	大成基金
富国中证国有企业改革指数分级	契约型开放式	股票型	1.035	1.332	2014-12-17	王保合张圣贤	49.67亿份	富国基金
招商沪深300地产等权重分级	契约型开放式	股票型	0.925	1.506	2014-11-27	苏燕青	2.35亿份	招商基金
信诚中证TMT产业主题分级	契约型开放式	股票型	0.925	1.604	2014-11-28	黄稚	1.25亿份	中信保诚基金
东方添益债券	契约型开放式	债券型	1.199	1.332	2014-12-15		14.35亿份	东方基金管理有限责任公司
易方达货币E	契约型开放式	货币型	0.486	1.868	2014-11-24	石大怿	0.03亿份	易方达基金
南方理财金交易型货币H	契约型开放式	货币型	0.545	1.980	2014-12-05	蔡奕奕	0.30亿份	南方基金管理股份有限公司
博时保证金货币ETF	契约型开放式	货币型	0.511	1.875	2014-11-25	鲁邦旺	0.03亿份	博时基金
南方恒指ETF	契约型开放式	ETF	2.342	1.215	2014-12-23	罗文杰	0.74亿份	南方基金管理股份有限公司
华夏沪港通恒生ETF	契约型开放式	ETF	2.380	1.236	2014-12-23	徐猛	4.29亿份	华夏基金
海富通阿尔法对冲混合A	契约型开放式	另类投资	1.151	1.558	2014-11-20	杜晓海朱斌全	105.45亿份	海富通基金
浦银月月盈定期支付债券A	契约型开放式	债券型	1.224	1.224	2014-12-05	刘大巍	0.16亿份	浦银安盛基金
浦银月月盈定期支付债券C	契约型开放式	债券型	1.199	1.199	2014-12-05	刘大巍	0.01亿份	浦银安盛基金
海富通新内需混合A	契约型开放式	混合型	1.319	1.761	2014-11-27	杜晓海张靖爽	2.14亿份	海富通基金
银河康乐股票	契约型开放式	股票型	3.065	3.065	2014-11-18	余科苗	2.22亿份	银河基金
交银丰润收益债券A/B	契约型开放式	债券型	1.006	1.274	2014-12-15	连端清魏玉敏	62.80亿份	交银施罗德基金
交银丰润收益债券C	契约型开放式	债券型	1.078	1.212	2014-12-15	连端清魏玉敏	0.02亿份	交银施罗德基金
富国消费主题混合	契约型开放式	混合型	2.670	2.670	2014-12-12	王园园刘莉莉	7.10亿份	富国基金

业绩比较 (点击表头进行排序)

序号	基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
1	广发纳斯达克100美元现汇A	契约型开放式	QDII	0.514	0.554	2015-01-16	-2.63%	6.22%	7.60%	24.14%	43.28%	28.35%
2	嘉实沪深300指数研究增强	契约型开放式	股票型	1.793	1.793	2014-12-26	-2.16%	0.25%	-0.28%	27.16%	27.49%	19.36%
3	华安中证细分医药ETF联接A	契约型开放式	股票型	1.981	1.981	2014-11-28	-3.41%	2.11%	-5.85%	23.58%	43.34%	42.42%
4	华安中证细分医药ETF联接C	契约型开放式	股票型	1.933	1.933	2014-11-28	-3.40%	2.11%	-5.94%	23.36%	42.76%	42.03%
5	大摩优质信价纯债A	契约型开放式	债券型	1.055	1.320	2014-11-25	0.19%	0.38%	0.76%	-0.75%	2.21%	1.38%
6	大摩优质信价纯债C	契约型开放式	债券型	1.047	1.298	2014-11-25	0.19%	0.38%	0.67%	-0.85%	1.85%	1.11%
7	华泰柏瑞丰汇债券A	契约型开放式	债券型	1.011	1.239	2014-12-11	0.10%	0.10%	0.05%	-1.39%	2.80%	1.67%
8	华泰柏瑞丰汇债券C	契约型开放式	债券型	1.007	1.209	2014-12-11	0.09%	0.07%	-0.05%	-1.56%	2.45%	1.34%
9	长盛养老健康产业灵活配置混合	契约型开放式	混合型	2.234	2.234	2014-11-25	-1.24%	8.03%	6.48%	42.20%	76.18%	72.38%
10	上投摩根天添宝货币A	契约型开放式	货币型	0.546	2.163	2014-11-25	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11	上投摩根天添宝货币B	契约型开放式	货币型	0.610	2.412	2014-11-25	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12	融通转型三动力灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	3.019	3.019	2015-01-16	-1.57%	0.60%	-4.25%	25.74%	77.38%	37.79%
13	融通健康产业灵活配置混合A/B	契约型开放式	混合型	2.932	2.932	2014-12-25	-2.79%	1.24%	-0.31%	31.89%	98.24%	79.22%
14	安信现金增利货币A	契约型开放式	货币型	0.444	1.632	2014-11-24	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
15	南方理财金交易型货币A	契约型开放式	货币型	0.545	1.980	2014-12-05	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
16	圆信永丰双利A	契约型开放式	混合型	1.244	2.590	2014-11-19	-4.61%	-2.60%	-2.13%	23.86%	32.95%	25.06%
17	圆信永丰双利C	契约型开放式	混合型	1.242	2.501	2014-11-19	-4.65%	-2.63%	-2.36%	23.36%	31.87%	24.15%
18	泰达转型机遇	契约型开放式	股票型	1.568	1.788	2014-11-18	-5.77%	-1.07%	-1.26%	29.91%	55.09%	38.64%
19	工银医疗保健股票	契约型开放式	股票型	3.070	3.070	2014-11-18	-3.12%	6.60%	-7.89%	20.30%	66.85%	63.65%
20	华润元大富时中国A50指数	契约型开放式	股票型	2.675	2.675	2014-11-20	-0.04%	4.37%	6.96%	34.49%	34.35%	26.84%
21	上投摩根纯债丰利债券A	契约型开放式	债券型	1.012	1.171	2014-11-18	0.10%	0.21%	0.23%	-1.79%	2.28%	1.19%
22	上投摩根纯债丰利债券C	契约型开放式	债券型	1.012	1.160	2014-11-18	0.10%	0.20%	0.25%	-1.87%	2.20%	1.11%
23	富国新回报灵活配置混合A/B	契约型开放式	混合型	1.712	1.712	2014-11-26	-2.34%	0.88%	-1.33%	25.79%	44.59%	33.02%
24	富国新回报灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.671	1.671	2014-11-26	-2.34%	0.84%	-1.47%	25.54%	43.93%	32.41%
25	南方绝对收益	契约型开放式	另类投资	1.460	1.490	2014-12-01	-0.82%	-0.22%	-0.09%	4.43%	9.75%	8.35%
26	国投瑞银信息消费混合	契约型开放式	混合型	1.442	2.134	2014-12-03	-1.70%	-0.21%	1.34%	23.88%	30.29%	17.62%
27	汇丰晋信双核策略混合A	契约型开放式	混合型	1.556	2.399	2014-11-26	-0.52%	0.71%	7.15%	39.18%	43.91%	30.67%
28	汇丰晋信双核策略混合C	契约型开放式	混合型	1.533	2.376	2014-11-26	-0.53%	0.68%	7.02%	38.89%	43.11%	30.14%
29	鹏华养老产业股票	契约型开放式	股票型	3.505	3.505	2014-12-02	-1.38%	6.24%	6.54%	37.99%	64.48%	54.95%
30	上投摩根天添盈货币A	契约型开放式	货币型	0.504	2.008	2014-11-25	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
31	上投摩根天添盈货币B	契约型开放式	货币型	0.901	3.299	2014-11-25	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
32	上投摩根天添盈货币E	契约型开放式	货币型	0.540	2.158	2014-11-25	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
33	大成景利混合	契约型开放式	混合型	1.148	1.278	2014-12-09	0.09%	1.50%	1.50%	0.88%	-4.33%	0.09%
34	华宝制造股票	契约型开放式	股票型	1.908	1.908	2014-12-10	-1.80%	0.53%	2.91%	38.97%	73.30%	45.65%
35	嘉实新收益混合	契约型开放式	混合型	2.068	2.381	2014-12-10	-2.73%	3.61%	-1.38%	32.06%	65.31%	40.11%
36	北信瑞丰宜投宝A	契约型开放式	货币型	0.445	1.613	2014-11-20	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
37	北信瑞丰宜投宝B	契约型开放式	货币型	0.511	1.858	2014-11-20	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
38	建信稳定得利债券A	契约型开放式	债券型	1.397	1.397	2014-12-02	0.00%	0.36%	0.94%	4.10%	6.80%	5.20%
39	建信稳定得利债券C	契约型开放式	债券型	1.364	1.364	2014-12-02	-0.07%	0.29%	0.81%	3.88%	6.31%	4.84%
40	华泰柏瑞量化优选混合	契约型开放式	混合型	1.649	2.091	2014-12-17	-2.43%	0.50%	0.11%	25.71%	27.80%	20.83%
41	中海医药健康产业精选混合A	契约型开放式	混合型	2.336	2.798	2014-12-17	-3.23%	2.58%	-4.38%	24.85%	43.93%	42.30%
42	中海医药健康产业精选混合C	契约型开放式	混合型	2.221	2.683	2014-12-17	-3.27%	2.48%	-4.63%	24.30%	42.56%	41.13%
43	富国研究精选灵活配置混合	契约型开放式	混合型	2.273	2.273	2014-12-12	-0.92%	3.46%	3.65%	43.32%	60.07%	48.27%
44	中金现金管家A	契约型开放式	货币型	0.604	1.752	2014-11-28	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
45	中金现金管家B	契约型开放式	货币型	0.669	1.996	2014-11-28	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
46	民生加银优选股票	契约型开放式	股票型	2.409	2.409	2014-12-19	-3.45%	0.63%	3.75%	40.55%	62.33%	53.15%
47	广发全球农业指数美元现汇	契约型开放式	QDII	0.190	0.190	2015-01-16	1.01%	5.66%	3.31%	5.78%	2.20%	17.11%
48	北信瑞丰无限互联	契约型开放式	混合型	0.652	0.852	2014-12-24	1.72%	4.32%	-0.46%	5.67%	-13.87%	-13.76%
49	上投摩根纯债添利债券A	契约型开放式	债券型	1.055	1.184	2014-12-24	0.00%	0.09%	0.09%	-1.68%	2.24%	1.39%
50	上投摩根纯债添利债券C	契约型开放式	债券型	1.053	1.128	2014-12-24	0.10%	0.10%	0.00%	-1.77%	1.88%	1.02%
51	博时现金宝货币B	契约型开放式	货币型	0.672	2.461	2014-11-21	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
52	工银创新动力股票	契约型开放式	股票型	0.786	0.786	2014-12-11	-0.76%	1.95%	5.36%	29.06%	32.10%	22.24%
53	中欧睿达定期开放混合A	契约型开放式	混合型	1.389	1.389	2014-12-01	0.65%	0.51%	3.43%	6.85%	8.69%	6.03%
54	国寿安保薪金宝货币	契约型开放式	货币型	0.581	2.162	2014-11-20	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
55	鑫元聚鑫收益增强债A	契约型开放式	债券型	1.014	1.074	2014-12-02	-0.90%	-0.91%	-2.73%	-1.90%	-1.57%	-1.64%
56	鑫元聚鑫收益增强债C	契约型开放式	债券型	0.990	1.050	2014-12-02	-0.91%	-0.94%	-2.83%	-2.07%	-1.97%	-1.95%
57	华富恒稳纯债债券A	契约型开放式	债券型	1.154	1.254	2014-12-17	0.19%	0.26%	0.10%	-1.64%	2.72%	1.66%
58	华富恒稳纯债债券C	契约型开放式	债券型	1.122	1.222	2014-12-17	0.19%	0.23%	0.00%	-1.80%	2.27%	1.33%
59	新华阿鑫一号保本混合	契约型开放式	保本型	1.089	1.340	2014-12-02	0.00%	0.28%	1.02%	2.06%	5.22%	5.22%
60	国开货币A	契约型开放式	货币型	0.489	1.811	2015-01-14	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
61	国开货币B	契约型开放式	货币型	0.554	2.055	2015-01-14	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
62	新华活期添利货币A	契约型开放式	货币型	0.463	1.656	2014-12-04	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
63	银华回报定开混合	契约型开放式	混合型	1.736	2.056	2014-12-12	4.45%	2.78%	15.73%	49.14%	69.53%	53.63%
64	广发全球精选股票美元现汇	契约型开放式	QDII	0.430	0.492	2015-01-16	-4.23%	9.52%	13.54%	59.45%	110.26%	76.38%
65	农银红利日结货币A	契约型开放式	货币型	0.520	2.004	2014-12-19	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
66	农银红利日结货币B	契约型开放式	货币型	0.585	2.248	2014-12-19	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
67	鑫元合丰分级债券	契约型开放式	债券型	1.003	1.116	2014-12-16	0.30%	-0.99%	-1.36%	-0.17%	2.24%	2.14%
68	鑫元合丰纯债C	契约型开放式	债券型	1.012	1.228	2014-12-16	0.16%	0.24%	0.01%	-2.08%	1.75%	0.70%
69	鑫元合丰纯债A	契约型开放式	债券型	1.015	1.331	2014-12-16	0.16%	0.25%	0.04%	-2.03%	1.88%	0.79%
70	英大现金宝货币A	契约型开放式	货币型	0.640	2.356	2014-12-10	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
71	中加纯债债券	契约型开放式	债券型	1.037	1.443	2014-12-17	0.19%	0.43%	1.18%	-0.57%	4.81%	3.29%
72	中加纯债分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.376	2014-12-17	-27.54%	-29.76%	-30.21%	-27.44%	-22.85%	-23.49%
73	前海开源股息率100强股票	契约型开放式	股票型	1.456	1.757	2015-01-13	-0.88%	0.48%	3.78%	27.61%	28.74%	18.66%
74	易方达财富快线货币Y	契约型开放式	货币型	0.575	2.058	2014-12-03	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
75	中邮现金驿站货币A	契约型开放式	货币型	0.541	1.844	2014-12-18	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
76	中邮现金驿站货币B	契约型开放式	货币型	0.551	1.908	2014-12-18	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
77	中邮现金驿站货币C	契约型开放式	货币型	0.567	1.956	2014-12-18	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
78	宝盈先进制造混合A	契约型开放式	混合型	2.137	2.449	2014-12-17	-4.30%	0.75%	-8.01%	20.26%	76.21%	51.71%
79	汇添富外延增长主题股票	契约型开放式	股票型	1.581	1.581	2014-12-08	-1.92%	0.89%	-1.62%	30.99%	50.00%	44.65%
80	博时大中华亚太精选美元现汇	契约型开放式	QDII	0.209	0.210	2014-12-03	0.43%	3.62%	6.05%	28.43%	23.64%	13.79%
81	中融国企改革混合	契约型开放式	混合型	1.610	1.610	2014-12-16	-2.42%	1.96%	-0.25%	36.44%	54.21%	38.20%
82	博时黄金D	契约型开放式	另类投资	4.018	1.752	2014-12-18	-0.32%	0.46%	-2.53%	2.68%	17.53%	17.23%
83	博时黄金I	契约型开放式	另类投资	3.947	1.645	2014-12-18	-0.32%	0.46%	-2.54%	2.67%	17.51%	17.22%
84	前海开源睿远稳健增利混合A	契约型开放式	混合型	1.281	1.536	2015-01-14	-0.70%	-0.62%	0.00%	4.83%	12.27%	8.47%
85	前海开源睿远稳健增利混合C	契约型开放式	混合型	1.224	1.469	2015-01-14	-0.73%	-0.73%	-0.24%	4.53%	11.48%	7.84%
86	浙商汇金转型成长	契约型开放式	混合型	1.144	1.294	2014-12-30	-1.04%	5.44%	0.79%	27.39%	44.81%	31.19%
87	中银研究精选灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.140	1.798	2014-12-23	-3.46%	2.03%	-0.79%	35.71%	72.47%	67.22%
88	华夏沪港通恒生ETF联接A	契约型开放式	QDII	1.151	1.151	2015-01-13	1.10%	2.31%	-5.05%	3.20%	-8.48%	-13.21%
89	新华增盈回报债券	契约型开放式	债券型	1.253	1.452	2015-01-16	0.00%	0.56%	0.32%	5.65%	11.49%	8.39%
90	汇添富添富通货币B	契约型开放式	货币型	0.540	2.125	2015-01-16	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
91	信诚中证TMT产业主题分级A	契约型开放式	股票型	1.030	1.280	2014-11-28	0.10%	0.39%	1.18%	1.88%	4.53%	3.73%
92	信诚中证TMT产业主题分级B	契约型开放式	股票型	0.820	2.080	2014-11-28	-6.29%	-6.82%	-16.33%	37.35%	45.70%	15.99%
93	鹏华传媒分级A	契约型开放式	股票型	1.040	1.277	2014-12-11	0.10%	0.29%	1.07%	1.76%	4.50%	3.59%
94	鹏华传媒分级B	契约型开放式	股票型	1.254	1.456	2014-12-11	-7.45%	-8.27%	-12.25%	29.28%	54.43%	14.42%
95	招商沪深300地产等权重分级A	契约型开放式	股票型	1.013	1.279	2014-11-27	0.08%	0.37%	1.13%	1.86%	4.55%	3.66%
96	招商沪深300地产等权重分级B	契约型开放式	股票型	0.837	1.438	2014-11-27	-1.11%	-8.21%	-8.25%	21.01%	9.35%	-9.56%
97	富国中证国有企业改革分级A	契约型开放式	股票型	1.038	1.275	2014-12-17	0.00%	0.29%	1.07%	1.76%	4.49%	3.59%
98	富国中证国有企业改革分级B	契约型开放式	股票型	1.032	1.443	2014-12-17	-2.46%	0.88%	-2.73%	55.42%	48.28%	27.09%
99	汇添富收益快钱货币A	契约型开放式	货币型	0.288	0.889	2014-12-23	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
100	汇添富收益快钱货币B	契约型开放式	货币型	0.287	1.045	2014-12-23	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
101	广发中证全指医药卫生ETF	契约型开放式	ETF	2.057	2.057	2014-12-01	-2.94%	3.34%	-4.62%	26.72%	50.03%	48.44%
102	广发中证全指信息技术ETF	契约型开放式	ETF	1.437	1.437	2015-01-08	-2.16%	-0.35%	-7.58%	17.55%	35.66%	20.40%
103	南方聚利1年定开债C	契约型开放式	债券型	1.026	1.377	2014-12-01	0.10%	0.29%	0.49%	-0.09%	2.72%	2.03%
104	鹏华传媒分级	契约型开放式	股票型	1.147	1.247	2014-12-11	-4.18%	-4.58%	-6.67%	15.16%	26.91%	9.24%
105	大成产业升级股票(LOF)	契约型开放式	股票型	2.130	4.116	2014-12-26	-2.02%	-2.43%	4.21%	33.04%	59.43%	43.72%
106	富国中证国有企业改革指数分级	契约型开放式	股票型	1.035	1.332	2014-12-17	-1.24%	0.58%	-0.86%	22.92%	22.48%	14.11%
107	招商沪深300地产等权重分级	契约型开放式	股票型	0.925	1.506	2014-11-27	-0.46%	-3.71%	-3.34%	16.45%	10.74%	-1.91%
108	信诚中证TMT产业主题分级	契约型开放式	股票型	0.925	1.604	2014-11-28	-2.84%	-2.94%	-7.41%	15.05%	31.97%	15.67%
109	东方添益债券	契约型开放式	债券型	1.199	1.332	2014-12-15	0.17%	0.45%	1.08%	0.34%	5.81%	4.66%
110	易方达货币E	契约型开放式	货币型	0.486	1.868	2014-11-24	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
111	南方理财金交易型货币H	契约型开放式	货币型	0.545	1.980	2014-12-05	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
112	博时保证金货币ETF	契约型开放式	货币型	0.511	1.875	2014-11-25	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
113	南方恒指ETF	契约型开放式	ETF	2.342	1.215	2014-12-23	1.16%	2.29%	-5.61%	2.84%	-9.99%	-14.75%
114	华夏沪港通恒生ETF	契约型开放式	ETF	2.380	1.236	2014-12-23	1.12%	2.30%	-5.12%	4.20%	-7.85%	-12.84%
115	海富通阿尔法对冲混合A	契约型开放式	另类投资	1.151	1.558	2014-11-20	-0.95%	-1.03%	-1.62%	0.96%	4.79%	3.51%
116	浦银月月盈定期支付债券A	契约型开放式	债券型	1.224	1.224	2014-12-05	0.08%	0.16%	0.66%	-0.33%	2.68%	1.75%
117	浦银月月盈定期支付债券C	契约型开放式	债券型	1.199	1.199	2014-12-05	0.08%	0.17%	0.59%	-0.42%	2.39%	1.52%
118	海富通新内需混合A	契约型开放式	混合型	1.319	1.761	2014-11-27	-0.38%	0.23%	1.77%	7.15%	12.35%	8.56%
119	银河康乐股票	契约型开放式	股票型	3.065	3.065	2014-11-18	-3.62%	-0.78%	2.06%	34.25%	71.90%	62.34%
120	交银丰润收益债券A/B	契约型开放式	债券型	1.006	1.274	2014-12-15	0.15%	0.23%	0.00%	-1.62%	2.16%	1.34%
121	交银丰润收益债券C	契约型开放式	债券型	1.078	1.212	2014-12-15	0.15%	0.20%	-0.10%	-1.78%	1.76%	1.01%
122	富国消费主题混合	契约型开放式	混合型	2.670	2.670	2014-12-12	-0.71%	5.99%	3.13%	44.64%	67.61%	61.13%

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