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 华泰柏瑞量化优选混合(000877) 数据日期:2020-09-21
  
最新净值:1.642
累计净值:2.084
日 涨 幅:-0.79%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-12-17基金经理:盛豪 投资风格:激进配置型
最新份额:4.86亿份持有人数:11700申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华泰柏瑞量化优选混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.70005677.00008304770.0000
2000021华夏优势增长混合2.9200137579.0000201262000.0000
3000045工银产业债债券A0.430034720.000050791200.0000
4000046工银产业债债券B0.430034720.000050791200.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.07007000.000010240200.0000
6000056建信消费升级混合6.52003400.00004973790.0000
7000057中银消费主题混合5.98002759.00004036090.0000
8000058国联安安泰灵活配置混合2.05005896.00008625140.0000
9000066诺安鸿鑫混合9.19006500.00009508720.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.37009024.000013201000.0000
11000083汇添富消费行业混合9.2100730003.00001067910000.0000
12000110金鹰元安混合A1.25002000.00002925760.0000
13000117广发轮动配置混合6.430036967.000054078300.0000
14000127农银行业领先混合4.960063500.000092892900.0000
15000165国投瑞银策略精选混合2.94006201.00009071320.0000
16000167广发聚优灵活配置混合A9.270024596.000035981000.0000
17000172华泰柏瑞量化增强混合A3.990060320.000088240900.0000
18000173汇添富美丽30混合8.4900210000.0000307205000.0000
19000176嘉实沪深300指数研究增强5.000056101.000082069000.0000
20000190中银新回报灵活配置混合A3.440023100.000033792500.0000
21000199国泰量化策略收益混合3.42001600.00002340610.0000
22000248汇添富中证主要消费ETF联接0.29006200.00009069860.0000
23000270建信灵活配置混合0.3800200.0000292576.0000
24000273华润元大安鑫灵活配置混合A6.20005800.00008484700.0000
25000279华商红利优选混合7.400010400.000015214000.0000
26000297鹏华可转债债券0.69001400.00002048030.0000
27000311景顺长城沪深300指数增强5.2300248359.0000363319000.0000
28000312华安沪深300增强A4.960016677.000024396400.0000
29000313华安沪深300增强C4.960016677.000024396400.0000
30000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.230014300.000020919200.0000
31000368汇添富沪深300安中指数4.710010832.000015845900.0000
32000406汇添富双利增强债券A1.46005000.00007314400.0000
33000407汇添富双利增强债券C1.46005000.00007314400.0000
34000410益民服务领先混合7.22004100.00005997810.0000
35000411景顺长城优质成长股票5.40001600.00002340610.0000
36000414嘉实绝对收益策略定期混合4.28004100.00005997810.0000
37000477广发主题领先混合6.510042400.000062026100.0000
38000512国泰沪深300指数增强A4.340011440.000016735300.0000
39000513富国高端制造行业股票5.010040800.000059685500.0000
40000520上银新兴价值成长混合10.040017991.000026318700.0000
41000524上投摩根民生需求股票3.34005400.00007899550.0000
42000527南方新优享灵活配置混合A5.9300123095.0000180073000.0000
43000529广发竞争优势混合9.180046106.000067447500.0000
44000530招商丰盛稳定增长混合A4.31002300.00003364620.0000
45000532景顺长城优势企业混合9.850017582.000025720400.0000
46000541华商创新成长混合发起式6.080032000.000046812200.0000
47000550广发新动力混合5.000020948.000030644400.0000
48000566华泰柏瑞创新升级混合A5.9600113437.0000165945000.0000
49000567广发聚祥灵活混合4.12006100.00008923570.0000
50000572中银多策略混合A4.730020800.000030427900.0000
51000573天弘通利混合2.08009500.000013897400.0000
52000574宝盈新价值混合A9.600043500.000063635300.0000
53000577安信价值精选股票8.7900187100.0000273705000.0000
54000585嘉实对冲套利定期混合3.88004175.00006107520.0000
55000587大成灵活配置混合9.270012100.000017700800.0000
56000589光大银发商机混合3.14004000.00005851520.0000
57000609华商新量化混合6.880016600.000024283800.0000
58000613国寿安保沪深300ETF联接0.09003345.00004893330.0000
59000616上投摩根优信增利债券A0.7400489.0000715348.0000
60000617上投摩根优信增利债券C0.7400489.0000715348.0000
61000628大成高新技术产业股票8.010053491.000078250900.0000
62000634富国天盛灵活配置基金6.440024192.000035390000.0000
63000649长城久鑫灵活配置2.93001500.00002194320.0000
64000656前海开源沪深300指数6.93008965.000013114700.0000
65000663国投瑞银美丽中国混合3.770013196.000019304200.0000
66000688景顺长城研究精选股票5.12001000.00001462880.0000
67000692汇添富双利债券C2.330045000.000065829600.0000
68000708华安安享混合0.38003200.00004681220.0000
69000739平安新鑫先锋A3.89001400.00002048030.0000
70000746招商行业精选股票基金5.730043738.000063983400.0000
71000753华宝量化对冲混合A1.19009300.000013604800.0000
72000754华宝量化对冲混合C1.19009300.000013604800.0000
73000761国富健康优质生活股票3.530013000.000019017400.0000
74000762汇添富绝对收益定开混合A0.7300118830.0000173834000.0000
75000778鹏华先进制造股票7.670012500.000018286000.0000
76000824圆信永丰双利A6.330035744.000052289200.0000
77000825圆信永丰双利C6.330035744.000052289200.0000
78000835华润元大富时中国A50指数9.900011900.000017408300.0000
79000854鹏华养老产业股票8.830044322.000064837800.0000
80000877华泰柏瑞量化优选混合3.710017722.000025925200.0000
81000904银华回报定开混合10.210013608.000019906900.0000
82000925汇添富外延增长主题股票4.040079590.0000116431000.0000
83000926中信建投睿信灵活配置混合A9.73006700.00009801300.0000
84000935浙商汇金转型成长3.47002700.00003949780.0000
85000936博时产业新动力混合A3.760014000.000020480300.0000
86000939中银研究精选灵活配置混合7.840018600.000027209600.0000
87000940富国中小盘精选混合3.390016800.000024576400.0000
88000955南方产业活力5.760038600.000056467200.0000
89000961天弘沪深300ETF联接A0.15006636.00009707670.0000
90000967华泰柏瑞创新动力混合6.000023180.000033909600.0000
91000970东方红睿元混合3.560027700.000040521800.0000
92000971诺安新经济股票3.740052604.000076953300.0000
93000974安信消费医药股票9.980059900.000087626500.0000
94000977长城环保主题混合4.350018000.000026331800.0000
95000992广发对冲套利定期开放混合3.420070464.0000103080000.0000
96000993华宝稳健回报混合5.560010300.000015067700.0000
97000996中银新动力股票8.040086881.0000127096000.0000
98001004新华稳健回报混合发起式4.89007000.000010240200.0000
99001007国联安鑫安灵活配置混合5.10006000.00008777280.0000
100001008工银国企改革股票4.940040300.000058954100.0000
101001009上投摩根安全战略股票2.780016214.000023719100.0000
102001015华夏沪深300指数增强A5.020034646.000050682900.0000
103001016华夏沪深300指数增强C5.020034646.000050682900.0000
104001017泰达改革动力混合A3.85007664.000011211500.0000
105001018易方达新经济混合2.460039000.000057052300.0000
106001030天弘云端生活优选9.360018040.000026390400.0000
107001035中银恒利半年定开债2.510043920.000064249700.0000
108001037国投瑞银锐意改革混合4.080021000.000030720500.0000
109001043工银美丽城镇股票4.130017391.000025440900.0000
110001044嘉实新消费股票9.5400109545.0000160251000.0000
111001047光大国企改革股票6.390038000.000055589400.0000
112001053南方创新经济5.160038905.000056913300.0000
113001059中金绝对收益2.17001200.00001755460.0000
114001068华融新锐灵活配置混合4.81001800.00002633180.0000
115001069华泰柏瑞消费成长混合6.240022700.000033207400.0000
116001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.950022500.000032914800.0000
117001074华泰柏瑞量化驱动混合A3.790010475.000015323700.0000
118001076易方达改革红利混合10.200075932.0000111079000.0000
119001102前海开源国家比较优势混合8.9600135591.0000198353000.0000
120001104华安新丝路主题股票7.980071400.0000104450000.0000
121001106华商健康生活混合5.940030149.000044104400.0000
122001110中欧瑾泉灵活配置混合A2.180010000.000014628800.0000
123001111中欧瑾泉灵活配置混合C2.180010000.000014628800.0000
124001112东方红中国优势混合3.5700142001.0000207730000.0000
125001117中欧精选定期开放混合A3.490080357.0000117553000.0000
126001122鹏华弘利混合A0.55005000.00007314400.0000
127001123鹏华弘利混合C0.55005000.00007314400.0000
128001135益民品质升级混合8.510011369.000016631500.0000
129001139华安新动力灵活配置混合0.39003400.00004973790.0000
130001140工银总回报灵活配置混合2.670010200.000014921400.0000
131001143华商量化进取混合9.210095677.0000139964000.0000
132001144大成互联网思维混合5.420027990.000040946000.0000
133001146中欧瑾源灵活配置混合A2.960010900.000015945400.0000
134001147中欧瑾源灵活配置混合C2.960010900.000015945400.0000
135001148申万菱信多策略灵活配置混合A6.36003000.00004388640.0000
136001149汇丰晋信恒生龙头指数C9.670021927.000032076600.0000
137001150融通互联网传媒灵活配置混合3.990043500.000063635300.0000
138001154北信瑞丰平安中国5.14001800.00002633180.0000
139001157国联安睿祺灵活配置混合1.57004000.00005851520.0000
140001158工银新材料新能源股票2.890035000.000051200800.0000
141001162前海开源优势蓝筹股票A4.92001870.00002735590.0000
142001163银华中国梦30股票7.880026765.000039154000.0000
143001170泰达宏利复兴混合9.540073827.0000108000000.0000
144001172鹏华弘泽混合A1.62007000.000010240200.0000
145001181南方改革机遇8.110031200.000045641900.0000
146001183南方利淘A1.35005300.00007753260.0000
147001184易方达新常态灵活配置混合9.9200183352.0000268222000.0000
148001188鹏华改革红利股票5.720033400.000048860200.0000
149001190鹏华弘润混合A0.67007200.000010532700.0000
150001191鹏华弘润混合C0.67007200.000010532700.0000
151001192上投摩根整合驱动混合7.100040932.000059878600.0000
152001193中金消费升级7.03007357.000010762400.0000
153001196东方鼎新灵活配置混合A1.13003000.00004388640.0000
154001197长盛转型升级主题灵活配置混合5.360050025.000073180600.0000
155001201申万菱信安鑫回报混合A1.19005000.00007314400.0000
156001209前海开源一带一路混合A8.03009100.000013312200.0000
157001222鹏华外延成长混合4.000072340.0000105825000.0000
158001224中邮新思路灵活配置混合3.790035930.000052561300.0000
159001228国联安鑫享灵活配置混合A1.23004500.00006582960.0000
160001229德邦福鑫灵活配置混合A4.76001000.00001462880.0000
161001231银华泰利灵活配置混合A0.3800920.00001345850.0000
162001239长盛国企改革混合7.010033200.000048567600.0000
163001247华泰柏瑞新利混合A3.88005945.00008696820.0000
164001250天弘新活力混合2.08005000.00007314400.0000
165001265国泰兴益灵活配置混合A3.12005600.00008192130.0000
166001266国投瑞银招财混合6.82004000.00005851520.0000
167001268富国国家安全主题混合3.290032600.000047689900.0000
168001277博时国企改革股票3.810024800.000036279400.0000
169001280银华聚利灵活配置混合A5.910027256.000039872300.0000
170001291大摩量化多策略股票5.510015100.000022089500.0000
171001296长城转型成长灵活配置混合2.67002100.00003072050.0000
172001297平安智慧中国混合4.370032939.000048185800.0000
173001306中欧永裕混合A3.800021780.000031861500.0000
174001307中欧永裕混合C3.800021780.000031861500.0000
175001311华安新回报灵活配置混合0.59002900.00004242350.0000
176001314易方达新益混合I2.070010800.000015799100.0000
177001315易方达新益混合E2.070010800.000015799100.0000
178001318东方新策略灵活配置混合A2.36002000.00002925760.0000
179001320工银丰盈回报灵活配置混合7.46006600.00009655010.0000
180001324华宝新价值混合1.76005301.00007754730.0000
181001329鹏华弘实混合A0.83004100.00005997810.0000
182001330鹏华弘实混合C0.83004100.00005997810.0000
183001334南方利鑫A1.17005400.00007899550.0000
184001335南方利众A1.17002300.00003364620.0000
185001339兴银鼎新灵活配置混合2.7200500.0000731440.0000
186001348大摩新机遇混合8.27004439.00006493720.0000
187001349富国改革动力混合6.6600116882.0000170984000.0000
188001359国联安添鑫灵活配置混合A4.77006800.00009947580.0000
189001362景顺长城领先回报混合A0.84003500.00005120080.0000
190001366金鹰产业整合混合3.12004500.00006582960.0000
191001370中银新趋势混合4.600015700.000022967200.0000
192001371富国沪港深价值混合2.9900117000.0000171157000.0000
193001373易方达新丝路灵活配置混合7.8800343586.0000502625000.0000
194001379景顺长城领先回报混合C0.84003500.00005120080.0000
195001381鹏华弘泽混合C1.62007000.000010240200.0000
196001382易方达国企改革混合10.30006282.00009189810.0000
197001384东方新思路混合A8.570013300.000019456300.0000
198001385东方新思路混合C8.570013300.000019456300.0000
199001396建信互联网+产业升级股票8.050054300.000079434400.0000
200001397建信精工制造指数增强3.40001100.00001609170.0000
201001399安信鑫安得利混合A5.02005800.00008484700.0000
202001400安信鑫安得利混合C5.02005800.00008484700.0000
203001402信诚新选混合A0.98002500.00003657200.0000
204001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.39005000.00007314400.0000
205001416嘉实事件驱动股票2.210068121.000099652800.0000
206001419泰达宏利新思路混合A3.57002700.00003949780.0000
207001420南方大数据300A4.770011700.000017115700.0000
208001426南方大数据300C4.770011700.000017115700.0000
209001428工银瑞信灵活配置混合B2.31004375.00006400100.0000
210001445华安国企改革主题灵活配置混合8.910020522.000030021200.0000
211001447天弘惠利混合4.26006500.00009508720.0000
212001453鹏华弘鑫混合A0.80004100.00005997810.0000
213001454鹏华弘鑫混合C0.80004100.00005997810.0000
214001473建信大安全战略精选股票9.150013600.000019895200.0000
215001479中邮风格轮动灵活配置混合9.75001700.00002486900.0000
216001482上投摩根新兴服务股票3.41001700.00002486900.0000
217001484天弘新价值混合3.01007800.000011410500.0000
218001485华安添颐混合0.18001400.00002048030.0000
219001488万家瑞丰灵活配置混合A1.48003400.00004973790.0000
220001489万家瑞丰灵活配置混合C1.48003400.00004973790.0000
221001490汇添富国企创新股票8.060029585.000043279300.0000
222001495东方新价值混合A3.000012000.000017554600.0000
223001496工银聚焦30股票5.66009608.000014055400.0000
224001498建信鑫荣回报灵活配置混合9.34003400.00004973790.0000
225001503南方利鑫C1.17005400.00007899550.0000
226001504南方利淘C1.35005300.00007753260.0000
227001505南方利众C1.17002300.00003364620.0000
228001508富国新动力灵活配置混合A5.0500133042.0000194624000.0000
229001510富国新动力灵活配置混合C5.0500133042.0000194624000.0000
230001515平安新鑫先锋C3.89001400.00002048030.0000
231001520国投瑞银研究精选股票3.69003900.00005705230.0000
232001535景顺长城改革机遇灵活配置A5.78001500.00002194320.0000
233001536南方君选3.50003700.00005412660.0000
234001543宝盈新锐混合A9.410031600.000046227000.0000
235001547兴业聚惠灵活配置混合A1.02002800.00004096060.0000
236001548天弘上证50指数A11.9700142914.0000209066000.0000
237001549天弘上证50指数C11.9700142914.0000209066000.0000
238001566南方利达A0.89003600.00005266370.0000
239001567南方利达C0.89003600.00005266370.0000
240001579国泰大农业股票5.860017200.000025161500.0000
241001588天弘中证800指数A3.6500700.00001024020.0000
242001589天弘中证800指数C3.6500700.00001024020.0000
243001596信诚新泽A6.42009800.000014336200.0000
244001604浙商汇金转型升级灵活配置混合6.3900600.0000877728.0000
245001623兴业国企改革混合7.920017077.000024981600.0000
246001631天弘中证食品饮料指数A9.280088978.0000130164000.0000
247001632天弘中证食品饮料指数C9.280088978.0000130164000.0000
248001638前海开源优势蓝筹股票C4.92001870.00002735590.0000
249001641富国绝对收益多策略混合A0.81009006.000013174700.0000
250001648工银新价值灵活配置混合5.18004450.00006509820.0000
251001651工银新蓝筹股票7.990013490.000019734300.0000
252001654国联安添鑫灵活配置混合C4.77006800.00009947580.0000
253001657长安鑫富领先混合7.0100700.00001024020.0000
254001659富安达新动力混合2.1800600.0000877728.0000
255001660富安达行业轮动混合3.48001000.00001462880.0000
256001662创金合信沪港深精选混合6.02005343.00007816170.0000
257001667南方转型混合4.00005000.00007314400.0000
258001675江信同福A9.66001600.00002340610.0000
259001676江信同福C9.66001600.00002340610.0000
260001677中银战略新兴产业股票6.450012800.000018724900.0000
261001679前海开源中国稀缺资产混合A8.950083247.0000121780000.0000
262001681新华积极价值灵活配置混合6.07002000.00002925760.0000
263001682新华鑫回报混合1.1900100.0000146288.0000
264001686安信新动力混合A3.87005000.00007314400.0000
265001687安信新动力混合C3.87005000.00007314400.0000
266001688嘉实新起点混合A0.53001400.00002048030.0000
267001692南方国策动力6.110012700.000018578600.0000
268001694华安沪港深外延增长混合4.220035244.000051557700.0000
269001696南方智造股票6.89005720.00008367670.0000
270001706诺安积极回报混合4.82007800.000011410500.0000
271001708东兴改革精选混合8.1900800.00001170300.0000
272001715工银新焦点混合A9.20009000.000013165900.0000
273001724申万菱信多策略灵活配置混合C6.36003000.00004388640.0000
274001725汇添富高端制造股票9.720081000.0000118493000.0000
275001727申万菱信安鑫回报混合C1.19005000.00007314400.0000
276001731广发百发大数据价值混合A4.77003200.00004681220.0000
277001732广发百发大数据价值混合E4.77003200.00004681220.0000
278001733泰达宏利量化股票4.58004274.00006252350.0000
279001738大摩新趋势混合7.48006300.00009216140.0000
280001751华商信用增强债券A1.4500100.0000146288.0000
281001752华商信用增强债券C1.4500100.0000146288.0000
282001758嘉实研究增强混合3.46005700.00008338420.0000
283001759嘉实成长增强混合5.070013500.000019748900.0000
284001761广发安宏回报混合A2.46003400.00004973790.0000
285001762广发安宏回报混合C2.46003400.00004973790.0000
286001781建信现代服务业股票2.8000500.0000731440.0000
287001789国泰量化收益灵活配置混合2.81005900.00008630990.0000
288001791大成绝对收益策略混合A3.1300600.0000877728.0000
289001792大成绝对收益策略混合C3.1300600.0000877728.0000
290001796汇添富安鑫智选混合A3.320012200.000017847100.0000
291001801汇添富达欣混合A2.99009200.000013458500.0000
292001815华泰柏瑞激励动力混合A3.58003400.00004973790.0000
293001816汇添富新睿精选混合A3.57007500.000010971600.0000
294001827富国研究优选沪港深混合6.15002100.00003072050.0000
295001832易方达瑞恒灵活配置混合9.740027150.000039717200.0000
296001837前海开源沪港深蓝筹精选混合9.7500270123.0000395158000.0000
297001857易方达现代服务业混合9.190031819.000046547400.0000
298001866北信瑞丰新成长9.360012500.000018286000.0000
299001874前海开源沪港深价值精选混合8.980039700.000058076300.0000
300001875前海开源沪港深优势精选混合8.310096389.0000141006000.0000
301001881中欧新趋势混合E5.2600215284.0000314935000.0000
302001885中欧新蓝筹混合E5.9200421613.0000616769000.0000
303001886中欧行业成长混合(LOF)E5.0600417281.0000610432000.0000
304001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.710012365.000018088500.0000
305001890中欧精选定期开放混合E3.490080357.0000117553000.0000
306001910泰康新机遇混合6.7400162539.0000237775000.0000
307001924华夏国企改革混合5.080017200.000025161500.0000
308001927华夏消费升级灵活配置混合A9.280078924.0000115456000.0000
309001928华夏消费升级灵活配置混合C9.280078924.0000115456000.0000
310001932国寿安保灵活优选混合0.93003900.00005705230.0000
311001939光大睿鑫混合A1.61004300.00006290380.0000
312001940农银现代农业加5.67005900.00008630990.0000
313001967华宝转型升级混合8.60004900.00007168110.0000
314001974景顺长城量化新动力股票5.410018306.000026779500.0000
315001998工银新焦点混合C9.20009000.000013165900.0000
316002001华夏回报混合A8.2200694174.00001015490000.0000
317002003工银新机遇灵活配置混合A2.25002700.00003949780.0000
318002004工银新机遇灵活配置混合C2.25002700.00003949780.0000
319002005工银新得利混合5.300013000.000019017400.0000
320002006工银新得益混合0.64003000.00004388640.0000
321002011华夏红利混合2.3700128629.0000188169000.0000
322002018鹏华弘安混合A1.04007800.000011410500.0000
323002019鹏华弘安混合C1.04007800.000011410500.0000
324002021华夏回报二号混合7.7500296552.0000433820000.0000
325002025广发聚盛混合A1.65005400.00007899550.0000
326002026广发聚盛混合C1.65005400.00007899550.0000
327002030信诚新选混合B0.98002500.00003657200.0000
328002031华夏策略混合2.630015600.000022820900.0000
329002035安信平稳增长混合发起C2.2900300.0000438864.0000
330002043天治研究驱动混合C7.68005500.00008045840.0000
331002054中银新财富混合A0.64002500.00003657200.0000
332002055国泰兴益灵活配置混合C3.12005600.00008192130.0000
333002056中银新财富混合C0.64002500.00003657200.0000
334002057中银新机遇混合A0.46002200.00003218340.0000
335002058中银新机遇混合C0.46002200.00003218340.0000
336002060东方新策略灵活配置混合C2.36002000.00002925760.0000
337002063国泰沪深300指数增强C4.340011440.000016735300.0000
338002068东方多策略灵活配置混合C1.4600901.00001318050.0000
339002075光大睿鑫混合C1.61004300.00006290380.0000
340002079前海开源中国稀缺资产混合C8.950083247.0000121780000.0000
341002080前海开源一带一路混合C8.03009100.000013312200.0000
342002082华泰柏瑞激励动力混合C3.58003400.00004973790.0000
343002085长盛互联网+混合4.28006338.00009271730.0000
344002091华泰柏瑞新利混合C3.88005945.00008696820.0000
345002106德邦福鑫灵活配置混合C4.76001000.00001462880.0000
346002111华宝新起点混合1.65005300.00007753260.0000
347002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.39005000.00007314400.0000
348002116广发安享混合A0.61002700.00003949780.0000
349002117广发安享混合C0.61002700.00003949780.0000
350002118广发安盈混合A4.80003900.00005705230.0000
351002119广发安盈混合C4.80003900.00005705230.0000
352002120广发安悦混合0.54002800.00004096060.0000
353002125广发新兴成长混合5.18005119.00007488480.0000
354002134广发鑫裕混合1.61005000.00007314400.0000
355002135广发鑫源混合A4.38006600.00009655010.0000
356002136广发鑫源混合C4.38006600.00009655010.0000
357002137诺安利鑫灵活配置混合4.81002600.00003803490.0000
358002142博时外延增长主题灵活配置混合3.19007900.000011556800.0000
359002156长盛盛世混合A2.66007406.000010834100.0000
360002157长盛盛世混合C2.66007406.000010834100.0000
361002158汇添富安鑫智选混合C3.320012200.000017847100.0000
362002160南方驱动混合6.520017800.000026039300.0000
363002161银华万物互联灵活配置混合2.43006600.00009655010.0000
364002162东方新价值混合C3.000012000.000017554600.0000
365002164汇添富新睿精选混合C3.57007500.000010971600.0000
366002165汇添富达欣混合C2.99009200.000013458500.0000
367002167南方顺康混合8.38004247.00006212850.0000
368002172海富通新内需混合C1.76005200.00007606980.0000
369002174东方互联网嘉混合4.87003200.00004681220.0000
370002177信诚新泽B6.42009800.000014336200.0000
371002178嘉实新起点混合C0.53001400.00002048030.0000
372002180中银移动互联灵活配置混合8.01009300.000013604800.0000
373002182东兴蓝海财富混合9.02005700.00008338420.0000
374002186国联安鑫享灵活配置混合C1.23004500.00006582960.0000
375002189农银汇理国企改革混合4.46009200.000013458500.0000
376002192东方鼎新灵活配置混合C1.13003000.00004388640.0000
377002194北信瑞丰稳定增强4.640010000.000014628800.0000
378002216易方达量化策略A3.49003500.00005120080.0000
379002217易方达量化策略C3.49003500.00005120080.0000
380002220南方瑞利灵活配置混合6.76004211.00006160190.0000
381002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.98008106.000011858100.0000
382002231华夏新趋势混合A7.01005500.00008045840.0000
383002232华夏新趋势混合C7.01005500.00008045840.0000
384002256金信行业优选混合发起式9.24002570.00003759600.0000
385002258大成国企改革灵活配置混合9.78004900.00007168110.0000
386002261中银宝利混合A0.80004000.00005851520.0000
387002262中银宝利混合C0.80004000.00005851520.0000
388002263泰达宏利大数据混合A2.60001600.00002340610.0000
389002269银华大数据灵活配置定开混合5.91002682.00003923440.0000
390002282平安安享灵活配置混合A3.98006100.00008923570.0000
391002291诺安安鑫灵活配置混合8.52007200.000010532700.0000
392002293南方益和混合9.16009400.000013751100.0000
393002304平安安心灵活配置混合A7.39003000.00004388640.0000
394002307银华多元视野灵活配置混合4.64007400.000010825300.0000
395002310创金合信沪深300指数增强A5.370018055.000026412300.0000
396002314泰达宏利新思路混合B3.57002700.00003949780.0000
397002315创金合信沪深300指数增强C5.370018055.000026412300.0000
398002317招商睿逸混合2.46005300.00007753260.0000
399002326银华聚利灵活配置混合C5.910027256.000039872300.0000
400002328银华泰利灵活配置混合C0.3800920.00001345850.0000
401002331泰康安泰回报混合1.70004200.00006144100.0000
402002339海富通安颐收益混合C1.47006014.00008797760.0000
403002340富国价值优势混合3.200010000.000014628800.0000
404002350华安安华灵活配置混合3.020031633.000046275300.0000
405002378建信弘利灵活配置混合5.47004500.00006582960.0000
406002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合3.81006013.00008796300.0000
407002385博时沪深300指数C4.8900189357.0000277007000.0000
408002409华夏新活力混合A1.61005900.00008630990.0000
409002410华夏新活力混合C1.61005900.00008630990.0000
410002411华夏新机遇混合A1.47006800.00009947580.0000
411002413中银瑞利混合A1.09005700.00008338420.0000
412002414中银瑞利混合C1.09005700.00008338420.0000
413002417招商丰盛稳定增长混合C4.31002300.00003364620.0000
414002418汇添富优选回报灵活配置混合C4.370010000.000014628800.0000
415002425金鹰元禧混合C0.82002100.00003072050.0000
416002430中银丰利混合A2.25009900.000014482500.0000
417002431中银丰利混合C2.25009900.000014482500.0000
418002434中银宏利混合A0.90004000.00005851520.0000
419002435中银宏利混合C0.90004000.00005851520.0000
420002443前海开源沪港深龙头精选混合9.39002700.00003949780.0000
421002446广发利鑫灵活配置混合3.020011300.000016530500.0000
422002450平安睿享文娱混合A4.890021500.000031451900.0000
423002451平安睿享文娱混合C4.890021500.000031451900.0000
424002456招商安元灵活配置混合A1.46003300.00004827500.0000
425002457招商安元灵活配置混合C1.46003300.00004827500.0000
426002461中银珍利混合A0.49002200.00003218340.0000
427002462中银珍利混合C0.49002200.00003218340.0000
428002494兴业聚盈灵活配置混合0.92008700.000012727100.0000
429002497东方盛世灵活配置混合A4.66001500.00002194320.0000
430002498兴业聚鑫灵活配置混合A0.92005400.00007899550.0000
431002501银华远景债券0.980046653.000068247700.0000
432002502中银腾利混合A0.48002200.00003218340.0000
433002503中银腾利混合C0.48002200.00003218340.0000
434002513金鹰元安混合C1.25002000.00002925760.0000
435002514招商丰益混合A7.56009900.000014482500.0000
436002515招商丰益混合C7.56009900.000014482500.0000
437002518民生加银鑫福混合A1.72007400.000010825300.0000
438002527南方安享绝对收益0.7000200.0000276600.0000
439002535中银鑫利混合A3.13007800.000011410500.0000
440002536中银鑫利混合C3.13007800.000011410500.0000
441002537平安安盈灵活配置混合4.820010300.000015067700.0000
442002542长城久鼎混合4.42008000.000011703000.0000
443002545东方岳灵活配置混合2.64006500.00009508720.0000
444002573建信汇利灵活配置混合6.58005602.00008195050.0000
445002577南方新兴混合4.570011499.000016821700.0000
446002581招商丰凯混合A5.38009300.000013604800.0000
447002582招商丰凯混合C5.38009300.000013604800.0000
448002584富安达长盈灵活配置混合9.75001700.00002486900.0000
449002593富国美丽中国混合4.400036600.000053541400.0000
450002595博时工业4.0主题股票4.82002000.00002925760.0000
451002598平安消费精选混合A3.4100600.0000877728.0000
452002599平安消费精选混合C3.4100600.0000877728.0000
453002602易方达丰惠混合0.58002910.00004256980.0000
454002614中银颐利混合A1.70005500.00008045840.0000
455002615中银颐利混合C1.70005500.00008045840.0000
456002616中银益利混合A2.450011300.000016530500.0000
457002617中银益利混合C2.450011300.000016530500.0000
458002622广发稳裕混合1.25005100.00007460690.0000
459002630江信瑞福灵活配置混合A5.8100932.00001363400.0000
460002631江信瑞福灵活配置混合C5.8100932.00001363400.0000
461002636广发集裕债券A0.3600500.0000731440.0000
462002637广发集裕债券C0.3600500.0000731440.0000
463002639天弘价值精选灵活配置混合1.95004700.00006875540.0000
464002640中信建投睿溢混合A8.7500900.00001316590.0000
465002643鹏华兴利混合1.21005600.00008192130.0000
466002649民生智造2025灵活配置混合3.85004725.00006912110.0000
467002655南方卓享绝对收益5.01003896.00005699380.0000
468002660兴业聚源灵活配置混合1.54004300.00006290380.0000
469002662前海开源沪港深大消费混合A8.86003100.00004534930.0000
470002663前海开源沪港深大消费混合C8.86003100.00004534930.0000
471002669华商万众创新混合5.86005500.00008045840.0000
472002670万家沪深300指数增强A8.280022945.000033565800.0000
473002671万家沪深300指数增强C8.280022945.000033565800.0000
474002686中欧丰泓沪港深混合C3.810022400.000032768500.0000
475002711广发集丰债券A0.85002600.00003803490.0000
476002712广发集丰债券C0.85002600.00003803490.0000
477002720国寿安保尊利增强回报债券A1.4300900.00001316590.0000
478002721国寿安保尊利增强回报债券C1.4300900.00001316590.0000
479002728华富益鑫灵活配置混合A0.91003500.00005120080.0000
480002729华富益鑫灵活配置混合C0.91003500.00005120080.0000
481002732长盛沪港深混合8.27006650.00009728150.0000
482002746汇添富多策略定开混合5.760052950.000077459500.0000
483002767泰康宏泰回报混合2.890030651.000044838700.0000
484002768华安安进灵活配置混合7.26006500.00009508720.0000
485002780前海联合泓鑫混合A7.410021200.000031013100.0000
486002785中融融裕双利债券A0.7000100.0000146288.0000
487002786中融融裕双利债券C0.7000100.0000146288.0000
488002789长盛同享灵活配置A4.25005100.00007460690.0000
489002790长盛同享灵活配置C4.25005100.00007460690.0000
490002802广发东财大数据混合3.99001300.00001901740.0000
491002804华泰柏瑞量化对冲2.70009421.000013781800.0000
492002810金信转型创新成长混合发起式8.66006013.00008796300.0000
493002833华夏新锦绣混合A3.75005800.00008484700.0000
494002834华夏新锦绣混合C3.75005800.00008484700.0000
495002837华夏网购精选混合A4.650016300.000023844900.0000
496002838华夏新锦程混合A1.58005700.00008338420.0000
497002839华夏新锦程混合C1.58005700.00008338420.0000
498002862金信量化精选混合8.51006012.00008794840.0000
499002871华夏智胜价值成长A1.2900200.0000292576.0000
500002872华夏智胜价值成长C1.2900200.0000292576.0000
501002901财通资管积极收益债券A0.26001000.00001462880.0000
502002902财通资管积极收益债券C0.26001000.00001462880.0000
503002934泰康恒泰回报混合A2.35006200.00009069860.0000
504002935泰康恒泰回报混合C2.35006200.00009069860.0000
505002959汇添富盈泰混合6.780013300.000019456300.0000
506002965中海合嘉增强收益债券A1.0800100.0000146288.0000
507002966中海合嘉增强收益债券C1.0800100.0000146288.0000
508002967浙商大数据智选消费混合7.080013005.000019024800.0000
509002971前海开源鼎安债券A1.2500100.0000146288.0000
510002972前海开源鼎安债券C1.2500100.0000146288.0000
511002987广发沪深300ETF联接C0.0200400.0000585152.0000
512003015中金沪深300A3.72003200.00004681220.0000
513003028安信新优选混合A3.37007000.000010240200.0000
514003029安信新优选混合C3.37007000.000010240200.0000
515003030安信新目标混合A1.09007200.000010532700.0000
516003031安信新目标混合C1.09007200.000010532700.0000
517003064南方荣欢混合1.21003400.00004973790.0000
518003104泰达宏利定宏混合7.0100900.00001316590.0000
519003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.84004340.00006348900.0000
520003131国寿安保强国智造混合4.190016900.000024722700.0000
521003144华宝新机遇混合(LOF)C1.41005300.00007753260.0000
522003154华宝新活力混合1.59005300.00007753260.0000
523003161南方安泰混合0.90008500.000012434500.0000
524003167前海开源鼎瑞债券A1.550022200.000032475900.0000
525003168前海开源鼎瑞债券C1.550022200.000032475900.0000
526003170长盛盛辉混合C6.740011100.000016238000.0000
527003182华富弘鑫混合A0.94003500.00005120080.0000
528003183华富弘鑫混合C0.94003500.00005120080.0000
529003186鹏华兴安定期开放混合3.50004772.00006980860.0000
530003189汇添富保鑫混合3.13003000.00004388640.0000
531003190创金合信消费主题股票A9.53003800.00005558940.0000
532003191创金合信消费主题股票C9.53003800.00005558940.0000
533003208东兴量化多策略混合9.0800458.0000669999.0000
534003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.84004500.00006582960.0000
535003293易方达科瑞混合4.330023515.000034399600.0000
536003300华夏圆和混合1.54006500.00009508720.0000
537003308中信建投睿利A6.9300800.00001170300.0000
538003331博时乐臻定开混合0.18001600.00002340610.0000
539003334中融融信双盈A6.62001900.00002779470.0000
540003335中融融信双盈C6.62001900.00002779470.0000
541003341工银瑞盈18个月定开债1.1200400.0000585152.0000
542003345安信新成长混合A1.87006700.00009801300.0000
543003346安信新成长混合C1.87006700.00009801300.0000
544003360前海开源瑞和债券A1.510012400.000018139700.0000
545003361前海开源瑞和债券C1.510012400.000018139700.0000
546003378泰康策略优选混合3.990043487.000063616300.0000
547003379信诚至选混合A1.58007200.000010532700.0000
548003380信诚至选混合C1.58007200.000010532700.0000
549003416招商财经大数据股票A4.3600400.0000585152.0000
550003432信诚至瑞灵活配置A1.23006000.00008777280.0000
551003433信诚至瑞灵活配置C1.23006000.00008777280.0000
552003475前海联合沪深300指数A5.2300600.0000877728.0000
553003476南方安颐混合1.24002800.00004096060.0000
554003493申万菱信安鑫优选混合A1.24004000.00005851520.0000
555003494富国天惠成长混合C3.2800320068.0000468221000.0000
556003502金鹰鑫瑞混合A0.1500300.0000438864.0000
557003503金鹰鑫瑞混合C0.1500300.0000438864.0000
558003512申万菱信安鑫优选混合C1.24004000.00005851520.0000
559003548泰达宏利沪深300指数增强C5.600012215.000017869100.0000
560003550泰达改革动力混合C3.85007664.000011211500.0000
561003554泰达宏利大数据混合C2.60001600.00002340610.0000
562003561诺德成长精选A3.40003382.00004947460.0000
563003562诺德成长精选C3.40003382.00004947460.0000
564003579中金沪深300C3.72003200.00004681220.0000
565003582中金量化多策略混合1.32001800.00002633180.0000
566003594长盛盛崇灵活配置混合A6.32006800.00009947580.0000
567003595长盛盛崇灵活配置混合C6.32006800.00009947580.0000
568003598华商润丰灵活配置混合A3.00003100.00004534930.0000
569003603景顺长城泰安回报混合A0.56001800.00002633180.0000
570003604景顺长城泰安回报混合C0.56001800.00002633180.0000
571003626平安鑫利混合A2.2900200.0000292576.0000
572003641长盛盛丰灵活配置混合A1.25002000.00002925760.0000
573003642长盛盛丰灵活配置混合C1.25002000.00002925760.0000
574003659山西策略灵活配置混合6.95002500.00003657200.0000
575003684汇安丰融混合A4.0900900.00001316590.0000
576003685汇安丰融混合C4.0900900.00001316590.0000
577003692大成景尚灵活配置混合A2.610015943.000023322700.0000
578003693大成景尚灵活配置混合C2.610015943.000023322700.0000
579003697华夏睿磐泰盛定开混合0.9700400.0000585152.0000
580003704光大保德信事件驱动混合1.63004000.00005851520.0000
581003797华安新瑞利混合A1.03005300.00007753260.0000
582003798华安新瑞利混合C1.03005300.00007753260.0000
583003803华安新丰利灵活配置混合A2.92006100.00008923570.0000
584003804华安新丰利灵活配置混合C2.92006100.00008923570.0000
585003805华安新恒利混合A0.79001900.00002779470.0000
586003806华安新恒利混合C0.79001900.00002779470.0000
587003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.88003776.00005523840.0000
588003848中银广利灵活配置混合A0.78002500.00003657200.0000
589003849中银广利灵活配置混合C0.78002500.00003657200.0000
590003850中银锦利灵活配置混合A2.13009600.000014043600.0000
591003851中银锦利灵活配置混合C2.13009600.000014043600.0000
592003857前海开源周期优选混合A6.54001400.00002048030.0000
593003858前海开源周期优选混合C6.54001400.00002048030.0000
594003861招商兴福混合A0.99003100.00004534930.0000
595003862招商兴福混合C0.99003100.00004534930.0000
596003876华宝沪深300指数增强A5.250016200.000023698700.0000
597003884汇安沪深300指数增强A4.540010000.000014628800.0000
598003885汇安沪深300指数增强C4.540010000.000014628800.0000
599003889汇安丰泽混合A9.47008800.000012873300.0000
600003900交银瑞鑫定开混合1.13003000.00004388640.0000
601003912泰达宏利启富混合A0.7400600.0000877728.0000
602003913泰达宏利启富混合C0.7400600.0000877728.0000
603003940银华盛世精选灵活配置混合发起式7.2800246801.0000361040000.0000
604003950博时鑫润混合A3.58009541.000013957300.0000
605003951博时鑫润混合C3.58009541.000013957300.0000
606003955国泰民丰回报定开混合5.910017100.000025015200.0000
607003957安信量化精选沪深300增强A4.75006300.00009216140.0000
608003958安信量化精选沪深300增强C4.75006300.00009216140.0000
609003966中银润利混合A0.85004000.00005851520.0000
610003967中银润利混合C0.85004000.00005851520.0000
611003993前海开源沪港深核心驱动混合8.27009200.000013458500.0000
612004000泰达睿选稳健混合1.8100539.0000788492.0000
613004008中融鑫思路混合A4.09004949.00007239790.0000
614004009中融鑫思路混合C4.09004949.00007239790.0000
615004046华夏新锦顺混合A1.60006000.00008777280.0000
616004047华夏新锦顺混合C1.60006000.00008777280.0000
617004048华夏新锦汇混合A3.300011000.000016091700.0000
618004049华夏新锦汇混合C3.300011000.000016091700.0000
619004050华夏新锦升混合A3.94006000.00008777280.0000
620004051华夏新锦升混合C3.94006000.00008777280.0000
621004076国联安锐意成长混合4.90005400.00007899550.0000
622004083国联安鑫隆混合A4.23007300.000010679000.0000
623004084国联安鑫隆混合C4.23007300.000010679000.0000
624004091博时沪港深价值优选A4.34002300.00003364620.0000
625004092博时沪港深价值优选C4.34002300.00003364620.0000
626004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.96001500.00002194320.0000
627004119广发创新驱动灵活配置混合9.730012709.000018591700.0000
628004129国联安鑫汇混合A1.93003000.00004388640.0000
629004130国联安鑫汇混合C1.93003000.00004388640.0000
630004138上银鑫达混合9.230014300.000020919200.0000
631004148圆信永丰多策略3.750018234.000026674200.0000
632004153信诚新悦回报灵活配置混合A5.90009800.000014336200.0000
633004175博时鑫泰混合A6.510011005.000016099000.0000
634004176博时鑫泰混合C6.510011005.000016099000.0000
635004189华商消费行业股票8.36001500.00002194320.0000
636004190招商沪深300指数增强A5.310010382.000015187600.0000
637004191招商沪深300指数增强C5.310010382.000015187600.0000
638004202华夏睿磐泰兴混合2.53006900.000010093900.0000
639004218前海开源裕和混合A2.32001600.00002340610.0000
640004231中欧行业成长混合(LOF)C5.0600417281.0000610432000.0000
641004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.710012365.000018088500.0000
642004237中欧新蓝筹混合C5.9200421613.0000616769000.0000
643004249安信中国制造2025混合8.59001800.00002633180.0000
644004258国寿安保稳嘉混合A1.16005100.00007460690.0000
645004259国寿安保稳嘉混合C1.16005100.00007460690.0000
646004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.01008000.000011703000.0000
647004266招商沪港深科技创新混合6.00004372.00006395710.0000
648004270汇添富民丰回报混合A3.38008000.000011703000.0000
649004271汇添富民丰回报混合C3.38008000.000011703000.0000
650004274浦银安恒回报定开混合A2.30008900.000013019600.0000
651004275浦银安恒回报定开混合C2.30008900.000013019600.0000
652004276浦银安和回报定开混合A1.9000600.0000877728.0000
653004283中欧达安一年定开混合0.40002000.00002925760.0000
654004301国寿安保稳信混合A1.88005600.00008192130.0000
655004302国寿安保稳信混合C1.88005600.00008192130.0000
656004320前海开源沪港深乐享生活9.45004800.00007021820.0000
657004332恒生沪港深新兴产业精选混合5.75001300.00001901740.0000
658004335华宝新飞跃灵活配置混合5.01005400.00007899550.0000
659004357南方智慧混合8.980043073.000063010600.0000
660004359创金合信量化核心混合A4.62003291.00004814340.0000
661004360创金合信量化核心混合C4.62003291.00004814340.0000
662004393安信合作创新灵活配置混合7.74002953.00004319880.0000
663004405国寿安保稳寿混合A1.14004700.00006875540.0000
664004406国寿安保稳寿混合C1.14004700.00006875540.0000
665004407招商上证消费80ETF联接C0.1700200.0000292576.0000
666004410招商央视财经50指数C7.160028633.000041886600.0000
667004424汇添富文体娱乐混合4.030064783.000094769800.0000
668004436添富年年泰定开混合A0.40001100.00001609170.0000
669004437添富年年泰定开混合C0.40001100.00001609170.0000
670004446南方荣年A2.59005100.00007460690.0000
671004447南方荣年C2.59005100.00007460690.0000
672004451汇添富年年丰定开混合A3.26001200.00001755460.0000
673004452汇添富年年丰定开混合C3.26001200.00001755460.0000
674004453前海开源盈鑫A7.53005000.00007314400.0000
675004454前海开源盈鑫C7.53005000.00007314400.0000
676004456兴银消费新趋势灵活配置6.10001000.00001462880.0000
677004477嘉实沪港深回报混合7.820090869.0000132930000.0000
678004480华宝智慧产业混合9.63005100.00007460690.0000
679004481华宝第三产业混合9.76009286.000013584300.0000
680004484泰达宏利业绩股票A6.49003000.00004388640.0000
681004485泰达宏利业绩股票C6.49003000.00004388640.0000
682004495博时量化平衡混合0.6000200.0000292576.0000
683004512海富通沪深300指数增强C6.1900384.0000561746.0000
684004513海富通沪深300指数增强A6.1900384.0000561746.0000
685004534添富年年益定开混合A4.12001100.00001609170.0000
686004535添富年年益定开混合C4.12001100.00001609170.0000
687004549富安达消费主题混合9.06003200.00004681220.0000
688004576新华恒益量化灵活配置混合5.65005400.00007899550.0000
689004604富国新活力灵活配置混合A4.09006600.00009655010.0000
690004605富国新活力灵活配置混合C4.09006600.00009655010.0000
691004606上投摩根优选多因子股票2.2300400.0000585152.0000
692004608长信乐信灵活配置混合A1.19005400.00007899550.0000
693004609长信乐信灵活配置混合C1.19005400.00007899550.0000
694004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.66006595.00009647690.0000
695004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.66006595.00009647690.0000
696004635中信建投睿利C6.9300800.00001170300.0000
697004640华夏节能环保股票8.72007161.000010475700.0000
698004649国开开航混合3.5100400.0000585152.0000
699004652建信鑫利回报灵活配置混合A4.12003800.00005558940.0000
700004653建信鑫利回报灵活配置混合C4.12003800.00005558940.0000
701004668建信鑫泽回报灵活配置混合A4.34006200.00009069860.0000
702004669建信鑫泽回报灵活配置混合C4.34006200.00009069860.0000
703004674富国新机遇灵活配置混合A1.8500200.0000292576.0000
704004675富国新机遇灵活配置混合C1.8500200.0000292576.0000
705004676中信建投睿信灵活配置混合C9.73006700.00009801300.0000
706004680前海开源裕瑞混合A2.9100600.0000877728.0000
707004686华夏研究精选股票4.91009507.000013907600.0000
708004687汇添富熙和精选混合A3.38006000.00008777280.0000
709004688汇添富熙和精选混合C3.38006000.00008777280.0000
710004693前海联合泳隽混合A4.81009928.000014523500.0000
711004694天弘策略精选混合A2.67006600.00009655010.0000
712004695东兴未来价值混合A9.77003500.00005120080.0000
713004696东兴量化优享混合5.5200400.0000585152.0000
714004707景顺长城睿成混合A1.67004100.00005997810.0000
715004710民生加银鹏程混合A0.76005300.00007753260.0000
716004716信诚量化阿尔法股票5.680012800.000018724900.0000
717004719景顺长城睿成混合C1.67004100.00005997810.0000
718004720华夏睿磐泰茂混合A1.48006600.00009655010.0000
719004721华夏睿磐泰茂混合C1.48006600.00009655010.0000
720004730建信量化事件驱动股票5.24003100.00004534930.0000
721004731万家瑞尧灵活配置混合A2.11003800.00005558940.0000
722004732万家瑞尧灵活配置混合C2.11003800.00005558940.0000
723004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.24007300.000010679000.0000
724004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.24007300.000010679000.0000
725004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.130048423.000070837000.0000
726004746易方达上证50指数C12.55001687535.00002468660000.0000
727004748天弘策略精选混合C2.67006600.00009655010.0000
728004750广发鑫和灵活配置混合A0.94003000.00004388640.0000
729004751广发鑫和灵活配置混合C0.94003000.00004388640.0000
730004756国寿安保稳吉混合A1.26005300.00007753260.0000
731004757国寿安保稳吉混合C1.26005300.00007753260.0000
732004760国寿安保稳瑞混合A1.09003900.00005705230.0000
733004761国寿安保稳瑞混合C1.09003900.00005705230.0000
734004769申万菱信价值优先混合3.60002741.00004009750.0000
735004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.91004000.00005851520.0000
736004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.91004000.00005851520.0000
737004774添富添福吉祥混合2.35001000.00001462880.0000
738004777国都消费升级灵活配置混合4.2100400.0000585152.0000
739004788富荣沪深300指数增强A6.56008100.000011849300.0000
740004789富荣沪深300指数增强C6.56008100.000011849300.0000
741004801浦银安盛安久回报定开混合A1.9600500.0000731440.0000
742004802浦银安盛安久回报定开混合C1.9600500.0000731440.0000
743004807中银证券安弘债券A0.95001800.00002633180.0000
744004808中银证券安弘债券C0.95001800.00002633180.0000
745004809前海联合润丰混合A2.79002400.00003510910.0000
746004829北信瑞丰兴瑞灵配4.910012000.000017554600.0000
747004840东兴品牌精选混合A9.43006200.00009069860.0000
748004852广发价值回报混合A2.07001000.00001462880.0000
749004853广发价值回报混合C2.07001000.00001462880.0000
750004858长信量化多策略股票C4.08005405.00007906870.0000
751004868交银股息优化混合8.850027406.000040091700.0000
752004874融通巨潮100指数C7.390042824.000062646400.0000
753004881中银量化价值混合4.38004600.00006729250.0000
754004885长信先优债券0.6800500.0000731440.0000
755004888财通资管鑫逸混合A5.52001600.00002340610.0000
756004889财通资管鑫逸混合C5.52001600.00002340610.0000
757004895华商鑫安灵活混合6.270010000.000014628800.0000
758004926中航军民融合精选A8.62009100.000013312200.0000
759004927中航军民融合精选C8.62009100.000013312200.0000
760004934圆信永丰消费升级3.860028500.000041692100.0000
761004942格林伯元灵活配置A8.32001300.00001901740.0000
762004943格林伯元灵活配置C8.32001300.00001901740.0000
763004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A6.01005600.00008192130.0000
764004946汇添富盈润混合A2.46001000.00001462880.0000
765004947汇添富盈润混合C2.46001000.00001462880.0000
766004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C6.01005600.00008192130.0000
767004951申万菱信价值优利混合5.29007400.000010825300.0000
768004986鹏华策略回报混合9.560039297.000057486800.0000
769004993中欧可转债债券A1.540020000.000029257600.0000
770004994中欧可转债债券C1.540020000.000029257600.0000
771004995广发品牌消费股票发起式6.76008295.000012134600.0000
772005004交银品质升级混合8.830022131.000032375000.0000
773005005中金金泽A5.510017127.000025054700.0000
774005006中金金泽C5.510017127.000025054700.0000
775005014泰康景泰回报混合A3.78008000.000011703000.0000
776005021渤海汇金量化汇盈混合3.5800100.0000146288.0000
777005029中银产业精选混合7.94004500.00006582960.0000
778005039鹏扬景兴混合A1.820010100.000014775100.0000
779005040鹏扬景兴混合C1.820010100.000014775100.0000
780005041人保研究精选混合A5.10004159.00006084120.0000
781005042人保研究精选混合C5.10004159.00006084120.0000
782005049长安鑫旺价值混合A6.91003900.00005705230.0000
783005050长安鑫旺价值混合C6.91003900.00005705230.0000
784005053银河量化价值混合4.34001100.00001609170.0000
785005059南方安福混合A1.30003500.00005120080.0000
786005080海富通量化多因子混合C3.72004005.00005858830.0000
787005081海富通量化多因子混合A3.72004005.00005858830.0000
788005082诺德量化蓝筹增强混合A4.12007400.000010825300.0000
789005083诺德量化蓝筹增强混合C4.12007400.000010825300.0000
790005084平安量化先锋A2.8900300.0000438864.0000
791005085平安量化先锋C2.8900300.0000438864.0000
792005095国泰量化成长优选混合A5.11003600.00005266370.0000
793005096国泰量化成长优选混合C5.11003600.00005266370.0000
794005109汇安多策略混合A4.820013100.000019163700.0000
795005110汇安多策略混合C4.820013100.000019163700.0000
796005113平安沪深300指数量化A4.85001700.00002486900.0000
797005114平安沪深300指数量化C4.85001700.00002486900.0000
798005120上投摩根量化多因子混合2.2600923.00001350240.0000
799005123南方优享分红混合A4.050029569.000043255900.0000
800005126银河量化稳进混合3.6400600.0000877728.0000
801005136华安幸福生活混合4.080019800.000028965000.0000
802005137长信沪深300指数增强A6.88009500.000013897400.0000
803005140华夏睿磐泰荣混合A0.72003000.00004388640.0000
804005141华夏睿磐泰荣混合C0.72003000.00004388640.0000
805005146兴银丰润灵活配置混合3.6300525.0000768012.0000
806005152农银沪深300指数C4.710022546.000032982100.0000
807005164富荣福锦混合A6.00005676.00008303310.0000
808005165富荣福锦混合C6.00005676.00008303310.0000
809005166嘉实润和量化定期混合0.5900300.0000438864.0000
810005167嘉实润泽量化定期混合0.4500500.0000731440.0000
811005168信达澳银新征程定开混合A8.71004000.00005851520.0000
812005175国寿安保消费新蓝海混合3.73002300.00003364620.0000
813005177华夏睿磐泰利混合A2.51006900.000010093900.0000
814005178华夏睿磐泰利混合C2.51006900.000010093900.0000
815005179信达澳银新起点定期开放混合A0.7000100.0000146288.0000
816005206南方优选成长混合C5.890094772.0000138640000.0000
817005211银河智慧混合3.55004200.00006144100.0000
818005218华夏聚惠(FOF)A0.91003000.00004388640.0000
819005219华夏聚惠(FOF)C0.91003000.00004388640.0000
820005225广发量化多因子混合3.76008887.000013000600.0000
821005226山西改革精选灵活配置混合7.30002300.00003364620.0000
822005228添富港股通专注成长4.320023965.000035057900.0000
823005235银华食品饮料量化股票发起式A7.41003605.00005273680.0000
824005236银华食品饮料量化股票发起式C7.41003605.00005273680.0000
825005241中欧时代智慧混合A3.530022900.000033500000.0000
826005242中欧时代智慧混合C3.530022900.000033500000.0000
827005247国都量化精选混合4.3900800.00001170300.0000
828005250银华估值优势混合3.36009615.000014065600.0000
829005251银华多元动力灵活配置混合3.80009900.000014482500.0000
830005258景顺长城量化平衡混合3.13005372.00007858590.0000
831005260银华稳健增利灵活配置混合A1.59006007.00008787520.0000
832005261银华稳健增利灵活配置混合C1.59006007.00008787520.0000
833005262鑫元欣享灵活配置混合A5.06002800.00004096060.0000
834005263鑫元欣享灵活配置混合C5.06002800.00004096060.0000
835005268鹏华优势企业3.280025200.000036864600.0000
836005275中欧创新成长灵活配置混合A4.3500135792.0000198647000.0000
837005276中欧创新成长灵活配置混合C4.3500135792.0000198647000.0000
838005280安信稳健阿尔法定开混合A2.17004800.00007021820.0000
839005293诺德新旺7.70001900.00002779470.0000
840005294诺德新宜灵活配置混合5.0400100.0000146288.0000
841005295诺德天富灵活配置混合2.62004200.00006144100.0000
842005305长信合利混合A1.77008000.000011703000.0000
843005323前海开源泽鑫混合A1.35005224.00007642080.0000
844005324前海开源泽鑫混合C1.35005224.00007642080.0000
845005325景顺长城泰恒回报混合A0.8200600.0000877728.0000
846005326景顺长城泰恒回报混合C0.8200600.0000877728.0000
847005328前海开源价值策略股票6.33003200.00004681220.0000
848005329添富民安增益定开混合A3.780010000.000014628800.0000
849005330添富民安增益定开混合C3.780010000.000014628800.0000
850005331益民优势安享混合2.6100900.00001316590.0000
851005341长安裕泰混合A7.92003500.00005120080.0000
852005342长安裕泰混合C7.92003500.00005120080.0000
853005343长安裕盛灵活配置混合A9.32004600.00006729250.0000
854005344长安裕盛灵活配置混合C9.32004600.00006729250.0000
855005351汇添富行业整合混合4.22003000.00004388640.0000
856005376北信瑞丰华丰灵配6.03007500.000010971600.0000
857005379添富价值创造定开混合8.6400430099.0000629183000.0000
858005386银河睿达灵活配置混合A8.20005800.00008484700.0000
859005387银河睿达灵活配置混合C8.20005800.00008484700.0000
860005396中金丰硕混合9.16005349.00007824940.0000
861005397南方安养混合2.15002100.00003072050.0000
862005399长信量化价值驱动混合A3.99005200.00007606980.0000
863005405中金金序量化蓝筹A7.24006064.00008870900.0000
864005406中金金序量化蓝筹C7.24006064.00008870900.0000
865005414创金合信国证A股指数A2.4200200.0000292576.0000
866005415创金合信国证A股指数C2.4200200.0000292576.0000
867005429渤海汇金睿选混合A1.0900100.0000146288.0000
868005430渤海汇金睿选混合C1.0900100.0000146288.0000
869005437易方达易百智能量化策略A3.73003900.00005705230.0000
870005438易方达易百智能量化策略C3.73003900.00005705230.0000
871005443国金量化多策略混合4.64004500.00006582960.0000
872005450华夏稳盛灵活配置混合9.7300138891.0000203181000.0000
873005459银河嘉谊灵活配置混合A3.37005400.00007899550.0000
874005460银河嘉谊灵活配置混合C3.37005400.00007899550.0000
875005463银华多元收益定开混合A1.1400400.0000585152.0000
876005464银华多元收益定开混合C1.1400400.0000585152.0000
877005472富国价值驱动灵活配置混合A7.55007733.000011312500.0000
878005473富国价值驱动灵活配置混合C7.55007733.000011312500.0000
879005474泰康均衡优选混合A6.06009595.000014036300.0000
880005475泰康均衡优选混合C6.06009595.000014036300.0000
881005481银华瑞泰灵活配置混合9.150052938.000077441900.0000
882005493鑫元价值精选混合A2.90001300.00001901740.0000
883005494鑫元价值精选混合C2.90001300.00001901740.0000
884005498银华积极成长混合5.840015074.000022051500.0000
885005502华泰紫金智能量化股票发起1.4600400.0000585152.0000
886005517富国新趋势灵活配置混合A1.36002800.00004096060.0000
887005518富国新趋势灵活配置混合C1.36002800.00004096060.0000
888005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.34003000.00004388640.0000
889005521华安红利精选混合9.7300141385.0000206829000.0000
890005522华泰保兴吉年福定开混合4.04007600.000011117900.0000
891005523泰康颐年混合A1.790018267.000026722400.0000
892005524泰康颐年混合C1.790018267.000026722400.0000
893005526工银新生代消费混合5.870038400.000056174600.0000
894005530汇添富价值多因子股票3.63003500.00005120080.0000
895005543银华心诚灵活配置混合8.230044264.000064752900.0000
896005544银华瑞和灵活配置混合8.72005943.00008693900.0000
897005549富国成长优选三年定开混合6.9000126770.0000185449000.0000
898005550汇安成长优选混合A5.06006074.00008885530.0000
899005551汇安成长优选混合C5.06006074.00008885530.0000
900005563创金合信国证1000指数A2.5800200.0000292576.0000
901005564创金合信国证1000指数C2.5800200.0000292576.0000
902005567创金合信MSCI中国A股A5.04001200.00001755460.0000
903005568创金合信MSCI中国A股C5.04001200.00001755460.0000
904005596建信战略精选灵活配置混合A8.990017896.000026179700.0000
905005597建信战略精选灵活配置混合C8.990017896.000026179700.0000
906005612嘉实核心优势股票发起式9.9700109007.0000159464000.0000
907005628汇安趋势动力股票A6.6700200.0000292576.0000
908005629汇安趋势动力股票C6.6700200.0000292576.0000
909005630华安研究精选混合4.080012900.000018871200.0000
910005635博时量化多策略股票A3.02002800.00004096060.0000
911005636博时量化多策略股票C3.02002800.00004096060.0000
912005658华夏沪深300ETF联接C0.07007000.000010240200.0000
913005671前海联合研究优选混合A4.59009000.000013165900.0000
914005672前海联合研究优选混合C4.59009000.000013165900.0000
915005683国寿安保华兴灵活配置混合2.46007200.000010532700.0000
916005691南方中证100指数C6.90009616.000014067100.0000
917005706兴业龙腾双益平衡混合4.700024010.000035123700.0000
918005728华宝绿色主题混合9.48004800.00007021820.0000
919005732富国臻选成长灵活配置混合7.380012097.000017696500.0000
920005738长城智能产业灵活配置混合2.900017970.000026288000.0000
921005741南方君信混合A3.30003100.00004534930.0000
922005742南方成安优选混合4.83009500.000013897400.0000
923005743长安裕隆混合A8.080013900.000020334000.0000
924005744长安裕隆混合C8.080013900.000020334000.0000
925005746国泰聚利价值定开混合0.90005700.00008338420.0000
926005761招商MSCI中国A股国际通A5.410051864.000075870800.0000
927005762招商MSCI中国A股国际通C5.410051864.000075870800.0000
928005769南方共享经济混合3.81001800.00002633180.0000
929005771银华可转债债券0.9900796.00001164450.0000
930005802添富智能制造股票9.880080000.0000117030000.0000
931005810南方瑞祥一年混合A7.820030016.000043909800.0000
932005811南方瑞祥一年混合C7.820030016.000043909800.0000
933005812鹏华产业精选6.580026947.000039420200.0000
934005823泰康颐享混合A1.97005800.00008484700.0000
935005824泰康颐享混合C1.97005800.00008484700.0000
936005826华夏潜龙精选股票6.38002500.00003657200.0000
937005827易方达蓝筹精选混合9.45001177011.00001721830000.0000
938005830建信MSCI联接C0.1200100.0000111100.0000
939005840富国产业驱动混合6.290098835.0000144584000.0000
940005850财通量化价值优选混合2.8000825.00001206880.0000
941005867国泰沪深300指数C4.500050291.000073569700.0000
942005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.1400100.0000146288.0000
943005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.1400100.0000146288.0000
944005870鹏华沪深300指数增强2.7000500.0000731440.0000
945005878博时产业新动力混合C3.760014000.000020480300.0000
946005888华夏新兴消费混合A3.31007500.000010971600.0000
947005889华夏新兴消费混合C3.31007500.000010971600.0000
948005894华夏优势精选股票4.67006774.00009909550.0000
949005899国投瑞银品牌优势混合8.0300900.00001316590.0000
950005901诺安汇利灵活配置混合A8.83006300.00009216140.0000
951005902诺安汇利灵活配置混合C8.83006300.00009216140.0000
952005903泰达宏利绩优混合9.18002083.00003047180.0000
953005904华泰保兴成长优选A3.59006500.00009508720.0000
954005905华泰保兴成长优选C3.59006500.00009508720.0000
955005910广发龙头优选混合9.76006700.00009801300.0000
956005918天弘沪深300ETF联接C0.15006636.00009707670.0000
957005935前海联合润丰混合C2.79002400.00003510910.0000
958005947德邦民裕进取量化混合A1.28001000.00001462880.0000
959005948德邦民裕进取量化混合C1.28001000.00001462880.0000
960005953人保转型新动力混合A3.53003700.00005412660.0000
961005954人保转型新动力混合C3.53003700.00005412660.0000
962005960博时量化价值股票A2.36007800.000011410500.0000
963005961博时量化价值股票C2.36007800.000011410500.0000
964006004工银添祥一年定开债券0.1500700.00001024020.0000
965006005诺安鼎利混合A1.2100200.0000292576.0000
966006006诺安鼎利混合C1.2100200.0000292576.0000
967006009国融融银灵活配置混合A1.6600300.0000438864.0000
968006010国融融银灵活配置混合C1.6600300.0000438864.0000
969006020广发沪深300指数增强A5.150021400.000031305600.0000
970006021广发沪深300指数增强C5.150021400.000031305600.0000
971006022富国大盘价值量化混合5.440017900.000026185600.0000
972006025诺安优化配置混合9.32005600.00008192130.0000
973006034富国MSCI中国A股国际通6.12004000.00005851520.0000
974006049恒越研究精选混合A/B4.12001600.00002340610.0000
975006063景顺长城MSCI中国A股国际通5.56002404.00003516760.0000
976006084融通研究优选混合4.64008300.000012141900.0000
977006100平安优势产业混合A5.660023800.000034816500.0000
978006101平安优势产业混合C5.660023800.000034816500.0000
979006111泰康弘实3月定开混合5.2400161148.0000235740000.0000
980006121华安双核驱动混合7.380020117.000029428800.0000
981006136广发估值优势混合4.61006800.00009947580.0000
982006147宝盈融源可转债债券A3.80002900.00004242350.0000
983006148宝盈融源可转债债券C3.80002900.00004242350.0000
984006158博时荣享回报混合A2.82007100.000010386400.0000
985006159博时荣享回报混合C2.82007100.000010386400.0000
986006160博道启航混合A1.51004005.00005858830.0000
987006161博道启航混合C1.51004005.00005858830.0000
988006162财通资管积极收益债券E0.26001000.00001462880.0000
989006167德邦乐享生活混合A3.04004800.00007021820.0000
990006168德邦乐享生活混合C3.04004800.00007021820.0000
991006179富国品质生活混合6.740017483.000025575500.0000
992006181格林伯锐灵活配置A4.1100500.0000731440.0000
993006182格林伯锐灵活配置C4.1100500.0000731440.0000
994006190前海开源裕瑞混合C2.9100600.0000877728.0000
995006193鑫元核心资产A8.68004500.00006582960.0000
996006194鑫元核心资产C8.68004500.00006582960.0000
997006198长盛龙头双核驱动混合6.45004300.00006290380.0000
998006199长盛同锦研究精选混合4.21005284.00007729860.0000
999006201景顺长城量化先锋混合3.47001400.00002048030.0000
1000006202交银核心资产混合5.17003000.00004388640.0000
1001006231国融融君混合A8.83001300.00001901740.0000
1002006232国融融君混合C8.83001300.00001901740.0000
1003006235东方城镇消费主题混合8.19001000.00001462880.0000
1004006243中银双息回报混合7.410014549.000021283400.0000
1005006251银华兴盛股票5.97002997.00004384250.0000
1006006259添富红利增长混合A3.510036812.000053851500.0000
1007006260添富红利增长混合C3.510036812.000053851500.0000
1008006277中金瑞和A5.510017000.000024869000.0000
1009006278中金瑞和C5.510017000.000024869000.0000
1010006279中金瑞祥A7.59006100.00008923570.0000
1011006280中金瑞祥C7.59006100.00008923570.0000
1012006290南方养老2035(FOF)A0.79004100.00005997810.0000
1013006291南方养老2035(FOF)C0.79004100.00005997810.0000
1014006295工银养老2035(FOF)0.91002606.00003812270.0000
1015006299恒越核心精选混合A4.44005400.00007899550.0000
1016006302银华行业轮动混合7.08003500.00005120080.0000
1017006303中银养老一年定开(FOF)2.14003500.00005120080.0000
1018006341中金MSCI质量A4.64004100.00005997810.0000
1019006342中金MSCI质量C4.64004100.00005997810.0000
1020006343中金MSCI低波动A1.9300200.0000292576.0000
1021006344中金MSCI低波动C1.9300200.0000292576.0000
1022006345景顺长城集英两年定开混合9.2600331736.0000485290000.0000
1023006362凯石涵行业精选混合A7.53004467.00006534680.0000
1024006371长安鑫盈混合A9.490029966.000043836700.0000
1025006372长安鑫盈混合C9.490029966.000043836700.0000
1026006377广发趋势动力混合9.12002900.00004242350.0000
1027006386华泰保兴研究智选C7.34005700.00008338420.0000
1028006395华夏上证50AH优选指数C11.7600133941.0000195940000.0000
1029006398宝盈祥颐定期开放混合A1.650014500.000021211800.0000
1030006399宝盈祥颐定期开放混合C1.650014500.000021211800.0000
1031006408汇添富消费升级混合9.160090001.0000131661000.0000
1032006419人保优势产业混合A3.24001000.00001462880.0000
1033006420人保优势产业混合C3.24001000.00001462880.0000
1034006424嘉合锦程混合A6.93005900.00008630990.0000
1035006425嘉合锦程混合C6.93005900.00008630990.0000
1036006430凯石澜龙头经济定开混合4.210018295.000026763400.0000
1037006442东兴品牌精选混合C9.43006200.00009069860.0000
1038006449浙商汇金量化精选混合3.80007404.000010831200.0000
1039006459人保鑫裕增强A1.18001800.00002633180.0000
1040006460人保鑫裕增强C1.18001800.00002633180.0000
1041006462信达澳银新起点定期开放混合C0.7000100.0000146288.0000
1042006463信达澳银新征程定开混合C8.71004000.00005851520.0000
1043006466浦银安盛双债增强债券A0.1900500.0000731440.0000
1044006467浦银安盛双债增强债券C0.1900500.0000731440.0000
1045006523财通新兴蓝筹混合C5.70001072.00001568210.0000
1046006525前海开源MSCI中国A股指数C3.06001100.00001609170.0000
1047006526鹏华优选回报混合4.6300200.0000292576.0000
1048006529中欧匠心两年持有期混合A3.980065194.000095371000.0000
1049006530中欧匠心两年持有期混合C3.980065194.000095371000.0000
1050006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.790010475.000015323700.0000
1051006538东海核心价值5.7900100.0000146288.0000
1052006540南方绩优成长混合C3.7900186874.0000273374000.0000
1053006564圆信永丰精选回报混合3.5100600.0000877728.0000
1054006568国联安行业领先混合5.95004600.00006729250.0000
1055006573人保行业轮动混合A6.54003200.00004681220.0000
1056006574人保行业轮动混合C6.54003200.00004681220.0000
1057006585南方宝元债券C0.640035000.000051200800.0000
1058006587南方优享分红混合C4.050029569.000043255900.0000
1059006590南方新优享灵活配置混合C5.9300123095.0000180073000.0000
1060006600人保沪深300指数4.58006836.000010000200.0000
1061006601国融融泰灵活配置混合A2.03001600.00002340610.0000
1062006602国融融泰灵活配置混合C2.03001600.00002340610.0000
1063006603嘉实互融精选股票8.75001800.00002633180.0000
1064006604嘉实消费精选股票A9.740018360.000026858500.0000
1065006605嘉实消费精选股票C9.740018360.000026858500.0000
1066006642华泰保兴吉年利定开3.630011900.000017408300.0000
1067006648汇安多因子混合A2.940015100.000022089500.0000
1068006649汇安多因子混合C2.940015100.000022089500.0000
1069006671广发消费升级股票9.410022700.000033207400.0000
1070006675宝盈品牌消费股票A3.74001800.00002633180.0000
1071006676宝盈品牌消费股票C3.74001800.00002633180.0000
1072006692金信消费升级股票A9.30001935.00002830670.0000
1073006693金信消费升级股票C9.30001935.00002830670.0000
1074006696汇添富3年封闭研究混合4.930035100.000051347100.0000
1075006698红土创新沪深300增强A5.52001600.00002340610.0000
1076006699红土创新沪深300增强C5.52001600.00002340610.0000
1077006712前海开源MSCI中国A股消费A27.28007496.000010965700.0000
1078006713前海开源MSCI中国A股消费C27.28007496.000010965700.0000
1079006718国融融盛龙头严选混合A9.02002009.00002938930.0000
1080006719国融融盛龙头严选混合C9.02002009.00002938930.0000
1081006720平安核心优势混合A4.0500600.0000877728.0000
1082006721平安核心优势混合C4.0500600.0000877728.0000
1083006738工银瑞信添慧债券A1.1900700.00001024020.0000
1084006739工银瑞信添慧债券C1.1900700.00001024020.0000
1085006749东兴核心成长混合A9.800010400.000015214000.0000
1086006755东兴核心成长混合C9.800010400.000015214000.0000
1087006759银河乐活优萃混合6.75002700.00003949780.0000
1088006769长城研究精选混合2.69005100.00007460690.0000
1089006785东方量化多策略混合3.7700300.0000438864.0000
1090006796富国消费升级混合5.72006600.00009655010.0000
1091006803嘉实互通精选股票7.5200700.00001024020.0000
1092006815凯石涵行业精选混合C7.53004467.00006534680.0000
1093006836永赢惠泽一年4.410020602.000030138300.0000
1094006843中信建投睿溢混合C8.7500900.00001316590.0000
1095006861招商和悦稳健养老(FOF)A0.46001500.00002194320.0000
1096006862招商和悦稳健养老(FOF)C0.46001500.00002194320.0000
1097006877天治量化核心精选混合A9.47004100.00005997810.0000
1098006878天治量化核心精选混合C9.47004100.00005997810.0000
1099006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.22007500.000010971600.0000
1100006882华泰保兴健康消费A4.38005300.00007753260.0000
1101006883华泰保兴健康消费C4.38005300.00007753260.0000
1102006904泰康产业升级混合A3.280029300.000042862400.0000
1103006905泰康产业升级混合C3.280029300.000042862400.0000
1104006912长城久泰沪深300指数C7.640043106.000063058900.0000
1105006921南方智诚混合9.140055963.000081867200.0000
1106006924前海开源沪港深非周期股票C5.93001960.00002867240.0000
1107006937工银沪深300指数C4.7000106347.0000155573000.0000
1108006939鹏华沪深300指数(LOF)C4.720015647.000022889700.0000
1109006942华泰柏瑞量化明选A5.43002900.00004242350.0000
1110006943华泰柏瑞量化明选C5.43002900.00004242350.0000
1111006967财通行业龙头精选混合A5.65003500.00005120080.0000
1112006968财通行业龙头精选混合C5.65003500.00005120080.0000
1113006969圆信永丰高端制造混合3.88003000.00004388640.0000
1114006972金鹰民安回报定开A1.60007500.000010971600.0000
1115006973太平睿盈混合A1.07003000.00004388640.0000
1116007016富国睿泽回报混合3.77009400.000013751100.0000
1117007032平安可转债债券A1.6300800.00001170300.0000
1118007033平安可转债债券C1.6300800.00001170300.0000
1119007039前海联合沪深300指数C5.2300600.0000877728.0000
1120007042前海联合泳隽混合C4.81009928.000014523500.0000
1121007043前海联合泓鑫混合C7.410021200.000031013100.0000
1122007044博道沪深300指数增强A4.840014100.000020626600.0000
1123007045博道沪深300指数增强C4.840014100.000020626600.0000
1124007047长城核心优势混合7.140010849.000015870800.0000
1125007048平安安心灵活配置混合C7.39003000.00004388640.0000
1126007056银华积极精选混合5.83003201.00004682680.0000
1127007072民生加银鑫福混合C1.72007400.000010825300.0000
1128007082平安高端制造混合A4.250014000.000020480300.0000
1129007083平安高端制造混合C4.250014000.000020480300.0000
1130007096大成沪深300指数C3.280039993.000058505000.0000
1131007126博道远航混合A1.57001800.00002633180.0000
1132007127博道远航混合C1.57001800.00002633180.0000
1133007135广发中证100ETF联接A0.2100200.0000292576.0000
1134007136广发中证100ETF联接C0.2100200.0000292576.0000
1135007137鹏扬元合量化大盘A6.26001700.00002486900.0000
1136007138鹏扬元合量化大盘C6.26001700.00002486900.0000
1137007139富国民裕进取沪港深成长8.3300700.00001024020.0000
1138007143国投瑞银沪深300量化A7.39004400.00006436670.0000
1139007144国投瑞银沪深300量化C7.39004400.00006436670.0000
1140007151前海开源沪港深聚瑞混合9.79004500.00006582960.0000
1141007152诺德策略精选4.98004286.00006269900.0000
1142007192恒越研究精选混合C4.12001600.00002340610.0000
1143007193恒越核心精选混合C4.44005400.00007899550.0000
1144007207华夏常阳三年定开混合8.4800222297.0000325194000.0000
1145007230兴全沪深300指数(LOF)C4.4200148800.0000217677000.0000
1146007243安信核心竞争力混合A5.9800900.00001316590.0000
1147007244安信核心竞争力混合C5.9800900.00001316590.0000
1148007251广发睿享稳健增利混合0.78005500.00008045840.0000
1149007254广发均衡价值混合7.86003500.00005120080.0000
1150007257凯石沣混合A2.76001600.00002340610.0000
1151007258凯石沣混合C2.76001600.00002340610.0000
1152007275银河沪深300指数增强A6.17003700.00005412660.0000
1153007276银河沪深300指数增强C6.17003700.00005412660.0000
1154007277恒生前海消费升级混合5.570018100.000026478100.0000
1155007281嘉合消费升级混合6.90001100.00001609170.0000
1156007293长信利信混合C3.27008909.000013032800.0000
1157007294长信利信混合E3.27008909.000013032800.0000
1158007306华泰柏瑞基本面智选A4.56001100.00001609170.0000
1159007307华泰柏瑞基本面智选C4.56001100.00001609170.0000
1160007308华宝消费升级混合5.86002132.00003118860.0000
1161007381国融融信消费严选混合A9.24004200.00006144100.0000
1162007382国融融信消费严选混合C9.24004200.00006144100.0000
1163007393上银未来生活灵活配置混合5.26001819.00002660980.0000
1164007399凯石浩品质经营混合A5.59003800.00005558940.0000
1165007400凯石浩品质经营混合C5.59003800.00005558940.0000
1166007404华宝沪深300指数增强C5.250016200.000023698700.0000
1167007405华宝中证100指数C7.520034732.000050808700.0000
1168007412景顺长城绩优成长混合6.5300113900.0000166622000.0000
1169007415南方致远混合A2.48005000.00007314400.0000
1170007416南方致远混合C2.48005000.00007314400.0000
1171007448长信沪深300指数增强C6.88009500.000013897400.0000
1172007470博道叁佰智航股票A4.50009600.000014043600.0000
1173007471博道叁佰智航股票C4.50009600.000014043600.0000
1174007502前海开源裕和混合C2.32001600.00002340610.0000
1175007505华夏AH经济蓝筹股票A1.8900900.00001316590.0000
1176007506华夏AH经济蓝筹股票C1.8900900.00001316590.0000
1177007509华商润丰灵活配置混合C3.00003100.00004534930.0000
1178007523汇添富内需增长股票A7.670046874.000068571000.0000
1179007524汇添富内需增长股票C7.670046874.000068571000.0000
1180007533格林创新成长混合A8.17001000.00001462880.0000
1181007534格林创新成长混合C8.17001000.00001462880.0000
1182007538永赢沪深300A4.590010500.000015360200.0000
1183007539永赢沪深300C4.590010500.000015360200.0000
1184007548易方达ESG责任投资股票9.940032410.000047411900.0000
1185007550东兴未来价值混合C9.77003500.00005120080.0000
1186007569南方安福混合C1.30003500.00005120080.0000
1187007574宝盈新价值混合C9.600043500.000063635300.0000
1188007578宝盈新锐混合C9.410031600.000046227000.0000
1189007580宝盈中证100指数增强C6.990014400.000021065500.0000
1190007586华泰保兴多策略4.39005700.00008338420.0000
1191007592华夏价值精选混合5.770053400.000078117800.0000
1192007632华润元大安鑫灵活配置混合C6.20005800.00008484700.0000
1193007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.730052000.000076069800.0000
1194007657东方红中证竞争力指数A3.710042086.000061566800.0000
1195007658东方红中证竞争力指数C3.710042086.000061566800.0000
1196007663平安安享灵活配置混合C3.98006100.00008923570.0000
1197007669太平睿盈混合C1.07003000.00004388640.0000
1198007671建信中证红利潜力指数A13.060012749.000018650300.0000
1199007672建信中证红利潜力指数C13.060012749.000018650300.0000
1200007733南方智锐混合A9.3200107700.0000157552000.0000
1201007734南方智锐混合C9.3200107700.0000157552000.0000
1202007735金鹰民安回报定开C1.60007500.000010971600.0000
1203007749民生加银鹏程混合C0.76005300.00007753260.0000
1204007775汇安量化先锋混合A3.1900800.00001170300.0000
1205007776汇安量化先锋混合C3.1900800.00001170300.0000
1206007781天弘弘新混合发起式2.32005400.00007899550.0000
1207007804申万菱信沪深300指数增强C5.260019644.000028736800.0000
1208007806建信MSCI中国A股指数增强A6.34004800.00007021820.0000
1209007807建信MSCI中国A股指数增强C6.34004800.00007021820.0000
1210007850方正富邦天睿混合A8.93005800.00008484700.0000
1211007851方正富邦天睿混合C8.93005800.00008484700.0000
1212007887东方红启元三年持有混合B4.1700196291.0000287150000.0000
1213007893平安估值精选混合A6.270016705.000024437400.0000
1214007894平安估值精选混合C6.270016705.000024437400.0000
1215007895嘉实价值成长混合9.800077400.0000113227000.0000
1216007923方正富邦天鑫混合A6.0200700.00001024020.0000
1217007924方正富邦天鑫混合C6.0200700.00001024020.0000
1218007929天治稳健双鑫债券2.03003900.00005705230.0000
1219007939华夏网购精选混合C4.650016300.000023844900.0000
1220007945景顺长城改革机遇灵活配置C5.78001500.00002194320.0000
1221007952招商财经大数据股票C4.3600400.0000585152.0000
1222007959方正富邦天恒混合A7.37007600.000011117900.0000
1223007960方正富邦天恒混合C7.37007600.000011117900.0000
1224007968华泰柏瑞研究精选6.060063711.000093201500.0000
1225008025汇添富稳健增长混合A4.9300140005.0000204811000.0000
1226008026汇添富稳健增长混合C4.9300140005.0000204811000.0000
1227008056南方上证50增强A9.82007058.000010325000.0000
1228008057南方上证50增强C9.82007058.000010325000.0000
1229008058鹏华鑫享稳健混合A1.56003900.00005705230.0000
1230008059鹏华鑫享稳健混合C1.56003900.00005705230.0000
1231008063汇添富大盘核心资产混合4.2400200232.0000292915000.0000
1232008071长信利泰灵活配置混合E1.86007000.000010240200.0000
1233008091中信保诚红利精选混合A6.530010700.000015652800.0000
1234008092中信保诚红利精选混合C6.530010700.000015652800.0000
1235008119鹏华金享混合2.01005000.00007314400.0000
1236008135华宸未来价值先锋8.41002000.00002925760.0000
1237008138富国龙头优势混合4.940060000.000087772800.0000
1238008140汇添富绝对收益定开混合C0.7300118830.0000173834000.0000
1239008162浦银安盛经济带崛起混合C2.13004000.00005851520.0000
1240008167工银消费股票C9.880084300.0000123321000.0000
1241008174国泰蓝筹精选混合A9.9900145331.0000212602000.0000
1242008175国泰蓝筹精选混合C9.9900145331.0000212602000.0000
1243008177建信高股息主题股票5.020040049.000058586900.0000
1244008178同泰慧盈混合A2.16001600.00002340610.0000
1245008179同泰慧盈混合C2.16001600.00002340610.0000
1246008208博道嘉泰回报混合3.58008000.000011703000.0000
1247008209南方宝泰一年混合A0.620010001.000014630300.0000
1248008210南方宝泰一年混合C0.620010001.000014630300.0000
1249008212华夏新机遇混合C1.47006800.00009947580.0000
1250008221兴业聚鑫灵活配置混合C0.92005400.00007899550.0000
1251008234光大保德信消费主题股票7.140033000.000048275000.0000
1252008238中泰沪深300增强A6.30008453.000012365700.0000
1253008239中泰沪深300增强C6.30008453.000012365700.0000
1254008241东财上证50C12.050013100.000019163700.0000
1255008244上银鑫卓混合6.03006500.00009508720.0000
1256008251汇安宜创量化精选混合A4.48003700.00005412660.0000
1257008252汇安宜创量化精选混合C4.48003700.00005412660.0000
1258008260长城价值优选混合5.340018000.000026331800.0000
1259008264南方ESG股票A6.140054524.000079762100.0000
1260008265南方ESG股票C6.140054524.000079762100.0000
1261008271大成优势企业混合A9.510021805.000031898100.0000
1262008272大成优势企业混合C9.510021805.000031898100.0000
1263008273广发优质生活混合7.120073716.0000107838000.0000
1264008286易方达研究精选股票7.5400521131.0000762352000.0000
1265008290华安现代生活混合4.170036200.000052956300.0000
1266008291民生加银沪深300ETF联接A0.1400200.0000292576.0000
1267008292民生加银沪深300ETF联接C0.1400200.0000292576.0000
1268008297广发价值优势混合3.9200141942.0000207644000.0000
1269008303宝盈龙头优选股票A8.620022600.000033061100.0000
1270008304宝盈龙头优选股票C8.620022600.000033061100.0000
1271008305大摩量化配置混合C4.980014800.000021650600.0000
1272008318博道久航混合A3.470028878.000042245000.0000
1273008319博道久航混合C3.470028878.000042245000.0000
1274008324宝盈祥利稳健配置混合A2.66006600.00009655010.0000
1275008325宝盈祥利稳健配置混合C2.66006600.00009655010.0000
1276008353泰达宏利消费混合A7.01009659.000014130000.0000
1277008354泰达宏利消费混合C7.01009659.000014130000.0000
1278008371华安汇智精选两年持有期混合5.660062600.000091576300.0000
1279008373华泰柏瑞景气回报A5.950066309.000097002100.0000
1280008374华泰柏瑞景气回报C5.950066309.000097002100.0000
1281008375中欧启航三年混合A4.4500107200.0000156821000.0000
1282008376中欧启航三年混合C4.4500107200.0000156821000.0000
1283008404华泰紫金泰盈混合A8.230037266.000054515700.0000
1284008405华泰紫金泰盈混合C8.230037266.000054515700.0000
1285008410长盛价值发现股票1.9800900.00001316590.0000
1286008420广发招泰混合A0.93003000.00004388640.0000
1287008421广发招泰混合C0.93003000.00004388640.0000
1288008467博道嘉瑞混合A3.710012900.000018871200.0000
1289008468博道嘉瑞混合C3.710012900.000018871200.0000
1290008528华泰柏瑞质量成长5.030033800.000049445300.0000
1291008592天弘沪深300指数增强A3.96001200.00001755460.0000
1292008593天弘沪深300指数增强C3.96001200.00001755460.0000
1293008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.32005100.00007460690.0000
1294008672宝盈祥泽混合A1.07001000.00001462880.0000
1295008673宝盈祥泽混合C1.07001000.00001462880.0000
1296008681鹏华价值成长混合4.0000196300.0000287163000.0000
1297008697交银养老2035三年(FOF)1.05004800.00007021820.0000
1298008704广发高股息优享混合A4.480095300.0000139412000.0000
1299008705广发高股息优享混合C4.480095300.0000139412000.0000
1300008712景顺长城品质成长混合6.8500215311.0000314974000.0000
1301008716鹏华优质回报两年定开混合7.5300115088.0000168360000.0000
1302008768创金上证超大盘量化A8.6300900.00001316590.0000
1303008769创金上证超大盘量化C8.6300900.00001316590.0000
1304008793博道嘉元混合A4.080029800.000043593800.0000
1305008794博道嘉元混合C4.080029800.000043593800.0000
1306008795海富通阿尔法对冲混合C2.1900192452.0000281534000.0000
1307008819农银汇理策略趋势混合5.490094202.0000137806000.0000
1308008830海富通安益对冲混合C2.260045057.000065913000.0000
1309008831海富通安益对冲混合A2.260045057.000065913000.0000
1310008833银华汇盈一年持有期混合A0.32009300.000013604800.0000
1311008834银华汇盈一年持有期混合C0.32009300.000013604800.0000
1312008835富国量化三个月持有期混合A3.250059207.000086612700.0000
1313008836富国量化三个月持有期混合C3.250059207.000086612700.0000
1314008838德邦量化对冲混合A0.6100800.00001170300.0000
1315008839德邦量化对冲混合C0.6100800.00001170300.0000
1316008848中融智选对冲3个月定开混合2.9300200.0000292576.0000
1317008851景顺长城量化对冲策略三个月定开3.440066663.000097520000.0000
1318008854南方内需增长两年股票A7.2900285798.0000418088000.0000
1319008855南方内需增长两年股票C7.2900285798.0000418088000.0000
1320008860民生加银龙头优选股票2.750039200.000057344900.0000
1321008893创金合信鑫利混合A2.16005500.00008045840.0000
1322008894创金合信鑫利混合C2.16005500.00008045840.0000
1323008895申万菱信量化对冲策略混合0.68003940.00005763750.0000
1324008901富国内需增长混合6.400063700.000093185500.0000
1325008909创金合信鑫益混合A4.84007600.000011117900.0000
1326008910创金合信鑫益混合C4.84007600.000011117900.0000
1327008949平安匠心优选混合A4.680088554.0000129544000.0000
1328008950平安匠心优选混合C4.680088554.0000129544000.0000
1329008954安信价值回报三年持有混合9.7900195537.0000286047000.0000
1330008958嘉实回报精选股票4.3700142177.0000207988000.0000
1331008973大成中华沪深港300指数(LOF)C2.63002300.00003364620.0000
1332008975富国中证消费50ETF联接A0.96002200.00003218340.0000
1333008976富国中证消费50ETF联接C0.96002200.00003218340.0000
1334008978银华长丰混合发起式8.17009000.000013165900.0000
1335008985东方红启东三年持有混合6.6800163715.0000239495000.0000
1336008991申万菱信安鑫慧选混合A5.99006200.00009069860.0000
1337008992申万菱信安鑫慧选混合C5.99006200.00009069860.0000
1338009010华夏兴阳一年持有混合8.2800250099.0000365865000.0000
1339009011华夏睿阳一年持有混合8.130089201.0000130490000.0000
1340009059南方沪深300增强A3.87005500.00008045840.0000
1341009060南方沪深300增强C3.87005500.00008045840.0000
1342009086鹏华价值共赢两年持有期混合6.370076014.0000111199000.0000
1343009116东兴中证消费50A14.42009300.000013604800.0000
1344009117东兴中证消费50C14.42009300.000013604800.0000
1345009128明亚价值长青混合A2.76001200.00001755460.0000
1346009129明亚价值长青混合C2.76001200.00001755460.0000
1347009149富国绝对收益多策略混合C0.81009006.000013174700.0000
1348009152南方瑞盛三年混合A2.960027400.000040082900.0000
1349009153南方瑞盛三年混合C2.960027400.000040082900.0000
1350009179嘉实中证主要消费ETF联接A5.56002200.00003218340.0000
1351009180嘉实中证主要消费ETF联接C5.56002200.00003218340.0000
1352009208建信沪深300指数增强(LOF)C6.31006300.00009216140.0000
1353009215易方达瑞川混合A3.07007700.000011264200.0000
1354009216易方达瑞川混合C3.07007700.000011264200.0000
1355009265易方达消费精选股票4.1100244636.0000357873000.0000
1356009308天弘安康颐养混合C1.57009400.000013751100.0000
1357009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C13.950019600.000028672400.0000
1358009590东方盛世灵活配置混合C4.66001500.00002194320.0000
1359009624安信稳健阿尔法定开混合C2.17004800.00007021820.0000
1360009669长信量化价值驱动混合C3.99005200.00007606980.0000
1361009747中科沃土沃鑫成长精选混合C4.84004340.00006348900.0000
1362020005国泰金马稳健混合9.980078600.0000114982000.0000
1363020011国泰沪深300指数A4.500050291.000073569700.0000
1364040001华安创新混合5.050067900.000099329600.0000
1365040002华安中国A股增强指数3.580064300.000094063200.0000
1366040005华安宏利混合7.9000144200.0000210947000.0000
1367040008华安策略优选混合9.7500396632.0000580225000.0000
1368040016华安行业轮动混合6.140010100.000014775100.0000
1369040020华安升级主题混合6.750010000.000014628800.0000
1370040035华安逆向策略混合5.240055400.000081043600.0000
1371050001博时价值增长混合3.290091300.0000133561000.0000
1372050002博时沪深300指数A4.8900189357.0000277007000.0000
1373050007博时平衡配置混合2.12007204.000010538600.0000
1374050008博时第三产业混合2.870035000.000051200800.0000
1375050012博时策略混合5.840017000.000024869000.0000
1376050201博时价值增长贰号混合3.040033300.000048713900.0000
1377070002嘉实增长混合4.830099631.0000145748000.0000
1378070003嘉实稳健混合5.0800101531.0000148528000.0000
1379070006嘉实服务增值行业混合8.7300102214.0000149527000.0000
1380070010嘉实主题混合7.5500149700.0000218993000.0000
1381070011嘉实策略混合9.3200245049.0000358477000.0000
1382070013嘉实研究精选混合A2.670041645.000060921600.0000
1383070015嘉实多元债券A2.610013300.000019456300.0000
1384070016嘉实多元债券B2.610013300.000019456300.0000
1385070018嘉实回报混合6.620023883.000034938000.0000
1386070022嘉实领先成长混合4.410027700.000040521800.0000
1387070032嘉实优化红利混合9.7800147854.0000216293000.0000
1388080002长盛创新先锋混合8.28005700.00008338420.0000
1389080003长盛积极配置债券1.97004000.00005851520.0000
1390080008长盛战略新兴产业混合A9.520013900.000020334000.0000
1391090004大成精选增值混合4.680044565.000065193200.0000
1392090006大成2020生命周期混合5.370067400.000098598100.0000
1393090009大成行业轮动混合9.58009232.000013505300.0000
1394090015大成内需增长混合A9.520021200.000031013100.0000
1395090016大成消费主题混合7.23002300.00003364620.0000
1396100016富国天源沪港深平衡混合7.590030700.000044910400.0000
1397100020富国天益价值混合7.4200332226.0000486007000.0000
1398100022富国天瑞强势混合6.3900129006.0000188720000.0000
1399100026富国天合稳健优选混合3.920077000.0000112642000.0000
1400100029富国天成红利混合7.180065120.000095262700.0000
1401100038富国沪深300指数增强6.0500349567.0000511375000.0000
1402100039富国通胀通缩主题轮动混合2.56006500.00009508720.0000
1403110003易方达上证50指数A12.55001687535.00002468660000.0000
1404110009易方达价值精选混合9.8200192872.0000282149000.0000
1405110011易方达中小盘混合9.24001210000.00001770080000.0000
1406110015易方达行业领先混合8.980085793.0000125505000.0000
1407110020易方达沪深300ETF联接A0.07002800.00004096060.0000
1408110022易方达消费行业股票9.97001403547.00002053220000.0000
1409110029易方达科讯混合3.1200116992.0000171145000.0000
1410110030易方达沪深300量化增强5.290040018.000058541500.0000
1411121003国投瑞银核心企业混合3.320033000.000048275000.0000
1412121008国投瑞银成长优选混合3.720013400.000019602600.0000
1413121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.47003900.00005705230.0000
1414150008瑞和小康5.57002781.00004068270.0000
1415150009瑞和远见5.57002781.00004068270.0000
1416150012国联安双禧A中证100指数7.11009588.000014026100.0000
1417150013国联安双禧B中证100指数7.11009588.000014026100.0000
1418150032嘉实多利分级债券优先0.4300200.0000292576.0000
1419150033嘉实多利分级债券进取0.4300200.0000292576.0000
1420150049南方消费收益7.520040427.000059139800.0000
1421150050南方消费进取7.520040427.000059139800.0000
1422150051信诚沪深300指数分级A4.450011715.000017137600.0000
1423150052信诚沪深300指数分级B4.450011715.000017137600.0000
1424150103银河银泰混合4.120040000.000058515200.0000
1425150123建信央视50A7.010031201.000045643300.0000
1426150124建信央视50B7.010031201.000045643300.0000
1427150167银华沪深300指数分级A3.07002522.00003689380.0000
1428150168银华沪深300指数分级B3.07002522.00003689380.0000
1429150198国泰国证食品饮料行业分级A14.9200356805.0000521963000.0000
1430150199国泰国证食品饮料行业分级B14.9200356805.0000521963000.0000
1431150229鹏华酒分级A8.990046618.000068196500.0000
1432150230鹏华酒分级B8.990046618.000068196500.0000
1433150269招商中证白酒指数分级A14.13001248443.00001826320000.0000
1434150270招商中证白酒指数分级B14.13001248443.00001826320000.0000
1435150968银河研究精选混合6.960050000.000073144000.0000
1436151001银河稳健混合3.010030000.000043886400.0000
1437159802广发中证800ETF3.41001200.00001755460.0000
1438159919嘉实沪深300ETF4.9400766822.00001121770000.0000
1439159923大成中证100ETF8.01001405.00002055350.0000
1440159925南方沪深300ETF4.940045305.000066275800.0000
1441159928汇添富中证主要消费ETF14.5400586140.0000857452000.0000
1442159965中融央视财经50ETF7.19005684.00008315010.0000
1443160127南方新兴消费增长分级7.520040427.000059139800.0000
1444160133南方天元新产业股票(LOF)6.3700107618.0000157432000.0000
1445160222国泰国证食品饮料行业指数分级14.9200356805.0000521963000.0000
1446160311华夏蓝筹混合(LOF)4.2000105973.0000155026000.0000
1447160421华安智增精选混合9.45008736.000012779700.0000
1448160512博时卓越品牌混合(LOF)9.210019000.000027794700.0000
1449160518博时睿远4.12005500.00008045840.0000
1450160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.96001755.00002567350.0000
1451160605鹏华中国50混合9.480084580.0000123730000.0000
1452160611鹏华优质治理混合(LOF)3.770041900.000061294700.0000
1453160615鹏华沪深300指数(LOF)A4.720015647.000022889700.0000
1454160627鹏华策略优选灵活配置混合8.420022400.000032768500.0000
1455160632鹏华酒分级8.990046618.000068196500.0000
1456160645鹏华精选回报三年定开混合7.300017656.000025828600.0000
1457160718嘉实多利分级债券0.4300200.0000292576.0000
1458160724嘉实沪深300ETF联接C0.02002700.00003949780.0000
1459160805长盛同智优势混合(LOF)3.870016931.000024768000.0000
1460160806长盛同庆中证800(LOF)3.79009003.000013170300.0000
1461160807长盛沪深300指数(LOF)4.72008789.000012857300.0000
1462160812长盛同益成长回报(LOF)2.39004000.00005851520.0000
1463160813长盛同盛成长优选(LOF)3.24003700.00005412660.0000
1464160910大成创新成长混合(LOF)9.4100122720.0000179525000.0000
1465160925大成中华沪深港300指数(LOF)A2.63002300.00003364620.0000
1466161005富国天惠成长混合A3.2800320068.0000468221000.0000
1467161131易方达战略配售(LOF)1.0100183538.0000268494000.0000
1468161132易方达科顺定开混合9.730028900.000042277200.0000
1469161207国投瑞银沪深300指数分级5.57002781.00004068270.0000
1470161213国投瑞银中证消费服务指数9.73002567.00003755210.0000
1471161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.53005300.00007753260.0000
1472161607融通巨潮100指数A(LOF)7.390042824.000062646400.0000
1473161706招商优质成长混合(LOF)7.670079500.0000116299000.0000
1474161722招商丰泰混合(LOF)2.29006000.00008777280.0000
1475161725招商中证白酒指数分级14.13001248443.00001826320000.0000
1476161727招商增荣混合(LOF)2.58001900.00002779470.0000
1477161811银华沪深300指数分级3.07002522.00003689380.0000
1478161818银华消费主题混合6.07009975.000014592200.0000
1479161837银华大盘两年定开混合7.7500124368.0000181935000.0000
1480162107金鹰量化精选股票(LOF)3.0900200.0000292576.0000
1481162203泰达宏利稳定混合9.750010795.000015791800.0000
1482162204泰达宏利行业混合6.120024867.000036377400.0000
1483162207泰达宏利效率优选混合9.690073380.0000107346000.0000
1484162209泰达宏利市值优选混合8.760067576.000098855600.0000
1485162213泰达宏利沪深300指数增强A5.600012215.000017869100.0000
1486162307海富通中证100指数7.27008448.000012358400.0000
1487162414华宝新机遇混合(LOF)A1.41005300.00007753260.0000
1488162509国联安双禧中证100指数7.11009588.000014026100.0000
1489162605景顺长城鼎益混合(LOF)9.7800377000.0000551506000.0000
1490162717广发再融资主题2.75007000.000010240200.0000
1491163407兴全沪深300指数(LOF)A4.4200148800.0000217677000.0000
1492163801中银中国混合(LOF)4.400048365.000070752200.0000
1493163803中银持续增长混合A6.990086507.0000126549000.0000
1494163805中银策略混合7.160032105.000046965800.0000
1495163808中银中证100指数增强7.070022901.000033501400.0000
1496163816中银转债增强债券A2.26004900.00007168110.0000
1497163817中银转债增强债券B2.26004900.00007168110.0000
1498163823中银稳健策略混合8.350018700.000027355900.0000
1499164508国富中证100指数增强(LOF)6.99001877.00002745830.0000
1500164814工银双债增强债券1.52001100.00001609170.0000
1501165309建信沪深300指数(LOF)4.660014445.000021131300.0000
1502165310建信沪深300指数增强(LOF)A6.31006300.00009216140.0000
1503165312建信央视507.010031201.000045643300.0000
1504165317建信丰裕多策略灵活配置混合5.99004200.00006144100.0000
1505165508信诚深度价值混合(LOF)5.22001500.00002194320.0000
1506165512信诚新机遇混合(LOF)3.620012567.000018384000.0000
1507165515信诚沪深300指数分级4.450011715.000017137600.0000
1508165516信诚周期轮动混合(LOF)5.190013800.000020187700.0000
1509165526信诚新旺混合(LOF)A2.25006000.00008777280.0000
1510165527信诚新旺混合(LOF)C2.25006000.00008777280.0000
1511165528信诚鼎利2.84002400.00003510910.0000
1512165806东吴沪深300A3.7000224.0000327685.0000
1513165810东吴沪深300C3.7000224.0000327685.0000
1514166001中欧新趋势混合A5.2600215284.0000314935000.0000
1515166002中欧新蓝筹混合A5.9200421613.0000616769000.0000
1516166006中欧行业成长混合(LOF)A5.0600417281.0000610432000.0000
1517166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.710012365.000018088500.0000
1518166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A4.130048423.000070837000.0000
1519166109信达澳银量化先锋(LOF)A5.200018794.000027493400.0000
1520166110信达澳银量化先锋(LOF)C5.200018794.000027493400.0000
1521166802浙商沪深300指数增强5.810013577.000019861500.0000
1522167508安信价值发现两年定开混合(LOF)5.250015000.000021943200.0000
1523167601国金沪深300指数增强5.1300441.0000645130.0000
1524168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A6.24004900.00007168110.0000
1525168106九泰盈华量化混合(LOF)A1.7800600.0000877728.0000
1526168107九泰盈华量化混合(LOF)C1.7800600.0000877728.0000
1527168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C6.24004900.00007168110.0000
1528169107东方红恒阳五年定开混合4.290061800.000090406000.0000
1529180001银华优势企业混合5.880034800.000050908200.0000
1530180010银华优质增长混合6.7300125363.0000183391000.0000
1531180012银华富裕主题混合7.8800621348.0000908958000.0000
1532180015银华增强收益债券0.88001100.00001609170.0000
1533180018银华和谐主题混合8.170025273.000036971400.0000
1534180025银华信用双利债券A0.70007100.000010386400.0000
1535180026银华信用双利债券C0.70007100.000010386400.0000
1536200002长城久泰沪深300指数A7.640043106.000063058900.0000
1537200007长城安心回报混合4.810060296.000088205800.0000
1538200008长城品牌优选混合9.4400162602.0000237867000.0000
1539200012长城中小盘成长混合2.640011214.000016404700.0000
1540200015长城优化升级混合2.18001400.00002048030.0000
1541202001南方稳健成长混合7.4000117002.0000171160000.0000
1542202002南方稳健成长贰号混合7.4200102414.0000149819000.0000
1543202003南方绩优成长混合A3.7900186874.0000273374000.0000
1544202007南方隆元产业主题混合5.880092581.0000135435000.0000
1545202009南方盛元红利混合5.400030000.000043886400.0000
1546202019南方策略优化混合3.480014100.000020626600.0000
1547202023南方优选成长混合A5.890094772.0000138640000.0000
1548202101南方宝元债券A0.640035000.000051200800.0000
1549202212南方平衡配置混合7.530015200.000022235800.0000
1550202213南方核心竞争混合5.34005500.00008045840.0000
1551206007鹏华消费优选混合9.270063516.000092916300.0000
1552210006金鹰元禧混合A0.82002100.00003072050.0000
1553210010金鹰灵活配置混合A0.75002100.00003072050.0000
1554210011金鹰灵活配置混合C0.75002100.00003072050.0000
1555213008宝盈资源优选混合9.5600141800.0000207436000.0000
1556213010宝盈中证100指数增强A6.990014400.000021065500.0000
1557217002招商安泰平衡混合2.67006400.00009362430.0000
1558217012招商行业领先混合A6.130017602.000025749600.0000
1559217013招商中小盘混合5.61008291.000012128700.0000
1560217017招商上证消费80ETF联接A0.1700200.0000292576.0000
1561217018招商安瑞进取债券1.0400400.0000585152.0000
1562217027招商央视财经50指数A7.160028633.000041886600.0000
1563233001大摩基础行业混合4.31007900.000011556800.0000
1564233007大摩卓越成长混合4.800020300.000029696500.0000
1565233008大摩消费领航混合5.07004600.00006729250.0000
1566233015大摩量化配置混合A4.980014800.000021650600.0000
1567240001华宝宝康消费品2.720030000.000043886400.0000
1568240002华宝宝康配置混合3.05008300.000012141900.0000
1569240011华宝大盘精选混合5.14006303.00009220530.0000
1570240012华宝增强收益债券A1.5000300.0000438864.0000
1571240013华宝增强收益债券B1.5000300.0000438864.0000
1572240014华宝中证100指数A7.520034732.000050808700.0000
1573253010国联安安心成长混合3.05007900.000011556800.0000
1574253060国联安信心增长债券A1.1600400.0000585152.0000
1575253061国联安信心增长债券B1.1600400.0000585152.0000
1576257050国联安主题驱动混合5.05003100.00004534930.0000
1577260103景顺长城动力平衡混合9.8200102454.0000149878000.0000
1578260104景顺长城内需增长混合9.7900111800.0000163550000.0000
1579260108景顺长城新兴成长混合9.75001070000.00001565280000.0000
1580260109景顺长城内需贰号混合9.7200232249.0000339752000.0000
1581260110景顺长城精选蓝筹混合6.5400180000.0000263318000.0000
1582260111景顺长城公司治理混合4.91001000.00001462880.0000
1583260116景顺长城核心竞争力混合A7.0100130000.0000190174000.0000
1584260117景顺长城支柱产业混合3.92001200.00001755460.0000
1585270006广发策略优选混合4.8000118138.0000172822000.0000
1586270007广发大盘成长混合9.6200250905.0000367044000.0000
1587270010广发沪深300ETF联接A0.0200400.0000585152.0000
1588270022广发内需增长混合4.340036908.000053992000.0000
1589270041广发消费品精选混合5.830027100.000039644000.0000
1590288001华夏经典混合6.770035447.000051854700.0000
1591310318申万菱信沪深300指数增强A5.260019644.000028736800.0000
1592310328申万菱信新动力混合8.120060207.000088075600.0000
1593310368申万菱信竞争优势混合5.95001000.00001462880.0000
1594310388申万菱信消费增长混合6.210010600.000015506500.0000
1595320005诺安价值增长混合5.440057900.000084700800.0000
1596320010诺安中证100指数6.860012307.000018003700.0000
1597320014诺安沪深300指数增强4.78009300.000013604800.0000
1598320016诺安多策略混合9.69005000.00007314400.0000
1599320021诺安双利债券发起0.56003700.00005412660.0000
1600350006天治稳健双盈债券0.97002200.00003218340.0000
1601350007天治趋势精选混合8.71006400.00009362430.0000
1602350008天治新消费混合5.3000700.00001024020.0000
1603350009天治研究驱动混合A7.68005500.00008045840.0000
1604360005光大红利混合4.640015500.000022674600.0000
1605370023上投摩根中证消费服务指数4.49001048.00001533100.0000
1606376510上投摩根大盘蓝筹股票5.570011674.000017077700.0000
1607393001中海优势精选灵活配置混合7.31003400.00004973790.0000
1608398031中海蓝筹混合4.52002700.00003949780.0000
1609399001中海上证50指数增强11.560024815.000036301400.0000
1610400001东方龙混合7.830021000.000030720500.0000
1611400003东方精选混合8.680089004.0000130202000.0000
1612400007东方策略成长混合7.380017000.000024869000.0000
1613400011东方核心动力混合4.12006459.00009448740.0000
1614400016东方强化收益债券0.73003266.00004777770.0000
1615400020东方成长回报平衡混合8.93005200.00007606980.0000
1616400023东方多策略灵活配置混合A1.4600901.00001318050.0000
1617400025东方新兴成长混合7.740013800.000020187700.0000
1618410008华富中证100指数6.990010192.000014909700.0000
1619420001天弘精选混合4.930039423.000057671100.0000
1620450004国富深化价值混合2.56003112.00004552480.0000
1621450008国富沪深300指数增强4.35008431.000012333500.0000
1622450010国富策略回报混合5.38004000.00005851520.0000
1623460001华泰柏瑞盛世中国混合4.170045074.000065937900.0000
1624470007汇添富上证综合指数6.480042362.000061970500.0000
1625470008汇添富策略回报混合4.510050000.000073144000.0000
1626470010汇添富多元收益债券A1.95003800.00005558940.0000
1627470011汇添富多元收益债券C1.95003800.00005558940.0000
1628470018汇添富双利债券A2.330045000.000065829600.0000
1629470021汇添富优选回报灵活配置混合A4.370010000.000014628800.0000
1630470028汇添富社会责任混合6.2800100000.0000146288000.0000
1631470058汇添富可转换债券A2.280070000.0000102402000.0000
1632470059汇添富可转换债券C2.280070000.0000102402000.0000
1633470088汇添富6月红添利定开债A2.440020000.000029257600.0000
1634470089汇添富6月红添利定开债C2.440020000.000029257600.0000
1635481001工银核心价值混合A4.9000151000.0000220895000.0000
1636481004工银稳健成长混合A2.180020100.000029403900.0000
1637481009工银沪深300指数A4.7000106347.0000155573000.0000
1638481013工银消费服务混合8.670034277.000050143100.0000
1639481017工银量化策略混合4.330010525.000015396800.0000
1640483003工银精选平衡混合4.490047745.000069845200.0000
1641485014工银添颐债券B0.66002600.00003803490.0000
1642485114工银添颐债券A0.66002600.00003803490.0000
1643487016工银瑞信灵活配置混合A2.31004375.00006400100.0000
1644501028财通多策略福瑞混合(LOF)5.990012036.000017607200.0000
1645501032财通福盛混合发起(LOF)5.69005456.00007981470.0000
1646501038银华明择多策略定期开放混合7.880064863.000094886800.0000
1647501041汇添富弘安(LOF)A5.0100900.00001316590.0000
1648501042汇添富弘安(LOF)C5.0100900.00001316590.0000
1649501043汇添富沪深300指数A4.61005700.00008338420.0000
1650501045汇添富沪深300指数C4.61005700.00008338420.0000
1651501050华夏上证50AH优选指数A11.7600133941.0000195940000.0000
1652501051圆信永丰汇利混合(LOF)5.410013415.000019624500.0000
1653501054东方红睿泽三年定开混合3.8000239915.0000350967000.0000
1654501055财通福佑定开混合发起9.10009714.000014210400.0000
1655501060中金优选300指数(LOF)A5.05004800.00007021820.0000
1656501061中金优选300指数(LOF)C5.05004800.00007021820.0000
1657501063添富悦享定开混合6.400050000.000073144000.0000
1658501065汇添富经典成长定开混合3.640030000.000043886400.0000
1659501067招商富时A-H50指数A10.27001900.00002779470.0000
1660501068招商富时A-H50指数C10.27001900.00002779470.0000
1661501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.75001000.00001462880.0000
1662501088嘉实瑞虹三年定期混合7.1500140300.0000205242000.0000
1663501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A13.950019600.000028672400.0000
1664501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A6.400060600.000088650500.0000
1665501093华夏翔阳两年定开混合9.0500164839.0000241140000.0000
1666501188汇添富战略配售(LOF)2.2500254532.0000372350000.0000
1667502020国金上证50指数增强(LOF)11.27001900.00002779470.0000
1668502040长盛上证50指数分级13.12009549.000013969000.0000
1669502041长盛上证50指数分级A13.12009549.000013969000.0000
1670502042长盛上证50指数分级B13.12009549.000013969000.0000
1671502048易方达上证50指数分级11.870030001.000043887900.0000
1672502049易方达上证50指数分级A11.870030001.000043887900.0000
1673502050易方达上证50指数分级B11.870030001.000043887900.0000
1674510020博时上证超大盘ETF5.00005101.00007462150.0000
1675510050华夏上证50ETF12.64003412633.00004992270000.0000
1676510081长盛动态精选混合5.280013115.000019185700.0000
1677510100易方达上证50ETF12.040020249.000029621900.0000
1678510120海富通上证非周期ETF15.74002375.00003474340.0000
1679510150招商上证消费80ETF9.270017713.000025912000.0000
1680510180华安上证180ETF7.93001051942.00001538860000.0000
1681510210上证综指ETF6.950011893.000017398000.0000
1682510270中银上证国企100ETF9.4800846.00001237600.0000
1683510300华泰柏瑞沪深300ETF4.91001148937.00001680760000.0000
1684510310易方达沪深300发起式ETF4.8400259126.0000379070000.0000
1685510330华夏沪深300ETF4.9200910011.00001331240000.0000
1686510360广发沪深300ETF4.8800120748.0000176640000.0000
1687510380国寿安保沪深300ETF5.1800181818.0000265978000.0000
1688510600申万菱信上证50ETF12.12003930.00005749120.0000
1689510630华夏消费ETF14.110032241.000047164700.0000
1690510680万家上证50ETF13.5800614.0000898208.0000
1691510800建信上证50ETF12.130018800.000027502100.0000
1692510850工银瑞信上证50ETF12.2200145092.0000212252000.0000
1693512090易方达MSCI中国A股ETF5.520016000.000023406100.0000
1694512150汇安富时中国A50ETF9.18001600.00002340610.0000
1695512160南方MSCI中国A股国际通ETF5.580019242.000028148700.0000
1696512180建信MSCI中国A股国际通ETF5.69008696.000012721200.0000
1697512270华安行业中性低波动ETF2.3600500.0000731440.0000
1698512280景顺MSCI中国A股ETF5.48006187.00009050840.0000
1699512360平安MSCI中国A股国际ETF5.39004200.00006144100.0000
1700512380银华MSCI中国A股ETF5.980020951.000030648800.0000
1701512390平安MSCI中国A股ETF1.63002600.00003803490.0000
1702512600嘉实中证主要消费ETF14.58005034.00007364140.0000
1703512690鹏华中证酒ETF9.460025991.000038021700.0000
1704512910广发中证100ETF7.490019000.000027794700.0000
1705512920新华MSCI中国A股国际ETF5.44002000.00002925760.0000
1706512990华夏MSCIA股国际通ETF4.910026122.000038213400.0000
1707515130博时沪深300ETF4.61001500.00002194320.0000
1708515160招商MSCI中国A股国际通ETF5.26003103.00004539320.0000
1709515310添富沪深300ETF4.5400900.00001316590.0000
1710515330天弘沪深300ETF4.9400197600.0000289065000.0000
1711515350民生加银沪深300ETF4.95009500.000013897400.0000
1712515360方正富邦沪深300ETF4.89006173.00009030360.0000
1713515380泰康沪深300ETF4.8800252307.0000369095000.0000
1714515390华安沪深300ETF4.58004500.00006582960.0000
1715515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF3.03002800.00004096060.0000
1716515570山西中证红利ETF13.440017700.000025893000.0000
1717515620建信中证800ETF3.28001800.00002633180.0000
1718515650富国中证消费50ETF14.990079295.0000115999000.0000
1719515660国联安沪深300ETF4.970066500.000097281500.0000
1720515670中银中证100ETF7.08004400.00006436670.0000
1721515780浦银安盛MSCI中国A股ETF5.580016703.000024434500.0000
1722515800添富中证800ETF3.470066703.000097578500.0000
1723515810易方达中证800ETF3.35002800.00004096060.0000
1724515930永赢沪深300ETF4.52003600.00005266370.0000
1725519002华安安信消费混合5.020036301.000053104000.0000
1726519008汇添富优势精选混合5.4300100000.0000146288000.0000
1727519011海富通精选混合9.4300105231.0000153940000.0000
1728519015海富通精选贰号混合9.540035100.000051347100.0000
1729519017大成积极成长混合9.470074695.0000109270000.0000
1730519018汇添富均衡增长混合3.7900128403.0000187838000.0000
1731519019大成景阳领先混合6.430034236.000050083200.0000
1732519025海富通领先成长混合4.03004000.00005851520.0000
1733519030海富通稳固收益债券1.04004100.00005997810.0000
1734519035富国天博创新主题混合5.0100116010.0000169709000.0000
1735519039长盛同德主题混合6.490052320.000076537900.0000
1736519050海富通安颐收益混合A1.47006014.00008797760.0000
1737519062海富通阿尔法对冲混合A2.1900192452.0000281534000.0000
1738519066汇添富蓝筹稳健混合4.2400180000.0000263318000.0000
1739519068汇添富成长焦点混合6.4800420000.0000614410000.0000
1740519069汇添富价值精选混合A6.7000675000.0000987444000.0000
1741519099新华灵活主题混合5.5800700.00001024020.0000
1742519100长盛中证100指数7.310018030.000026375700.0000
1743519110浦银安盛价值成长混合A4.400038324.000056063400.0000
1744519113浦银安盛精致生活混合3.81006200.00009069860.0000
1745519116浦银安盛沪深300指数增强5.190015549.000022746300.0000
1746519120浦银安盛新兴产业混合3.54007800.000011410500.0000
1747519127浦银安盛盛世精选混合A4.35008800.000012873300.0000
1748519130海富通新内需混合A1.76005200.00007606980.0000
1749519134海富通富祥混合3.22005200.00007606980.0000
1750519150新华优选消费混合7.63003700.00005412660.0000
1751519158新华趋势领航混合3.070020000.000029257600.0000
1752519170浦银安盛增长动力混合4.210042200.000061733500.0000
1753519175浦银安盛经济带崛起混合2.13004000.00005851520.0000
1754519176浦银安盛消费升级混合C6.53002600.00003803490.0000
1755519177浦银安盛盛世精选混合C4.35008800.000012873300.0000
1756519180万家180指数7.560064800.000094794600.0000
1757519221海富通欣益混合C1.64003950.00005778380.0000
1758519222海富通欣益混合A1.64003950.00005778380.0000
1759519223海富通欣荣混合C4.920012000.000017554600.0000
1760519224海富通欣荣混合A4.920012000.000017554600.0000
1761519228海富通欣享灵活配置混合C1.09004100.00005997810.0000
1762519229海富通欣享灵活配置混合A1.09004100.00005997810.0000
1763519300大成沪深300指数A3.280039993.000058505000.0000
1764519610银河旺利混合A9.710017025.000024905500.0000
1765519611银河旺利混合C9.710017025.000024905500.0000
1766519612银河旺利混合I9.710017025.000024905500.0000
1767519613银河君尚混合A6.78005900.00008630990.0000
1768519614银河君尚混合C6.78005900.00008630990.0000
1769519615银河君尚混合I6.78005900.00008630990.0000
1770519619银河君荣灵活配置混合A9.87008200.000011995600.0000
1771519620银河君荣灵活配置混合C9.87008200.000011995600.0000
1772519623银河君耀混合A9.72006300.00009216140.0000
1773519624银河君耀混合C9.72006300.00009216140.0000
1774519626银河君盛混合C4.90008748.000012797300.0000
1775519627银河君润混合A1.05005000.00007314400.0000
1776519630银河睿利混合C8.85008700.000012727100.0000
1777519644银河智联混合6.85006000.00008777280.0000
1778519646银河鑫利混合I4.82005152.00007536760.0000
1779519652银河鑫利混合A4.82005152.00007536760.0000
1780519653银河鑫利混合C4.82005152.00007536760.0000
1781519655银河服务混合4.520026456.000038702000.0000
1782519664银河美丽混合A4.220018769.000027456800.0000
1783519665银河美丽混合C4.220018769.000027456800.0000
1784519673银河康乐股票3.960016000.000023406100.0000
1785519678银河消费混合6.08005400.00007899550.0000
1786519679银河主题混合4.570022200.000032475900.0000
1787519710交银策略回报灵活配置混合9.050024993.000036561800.0000
1788519714交银消费新驱动股票9.070024070.000035211500.0000
1789519752交银新回报灵活配置混合A1.370010000.000014628800.0000
1790519760交银新回报灵活配置混合C1.370010000.000014628800.0000
1791519768交银优选回报灵活配置混合A0.77005000.00007314400.0000
1792519769交银优选回报灵活配置混合C0.77005000.00007314400.0000
1793519770交银优择回报灵活配置混合A0.77005000.00007314400.0000
1794519771交银优择回报灵活配置混合C0.77005000.00007314400.0000
1795519779交银沪港深价值精选混合4.300015000.000021943200.0000
1796519915富国消费主题混合6.490069547.0000101739000.0000
1797519933长信利发债券1.29009300.000013604800.0000
1798519949长信利信混合A3.27008909.000013032800.0000
1799519951长信利泰灵活配置混合A1.86007000.000010240200.0000
1800519959长信多利混合7.790012132.000017747700.0000
1801519965长信量化多策略股票A4.08005405.00007906870.0000
1802519969长信新利灵活配置混合2.05009200.000013458500.0000
1803519971长信改革红利混合2.11008764.000012820700.0000
1804530001建信恒久价值混合2.300015300.000022382100.0000
1805530005建信优化配置混合6.590088050.0000128807000.0000
1806530006建信核心精选混合8.150020600.000030135300.0000
1807530009建信收益增强债券A1.76001500.00002194320.0000
1808530011建信内生动力混合4.100010000.000014628800.0000
1809531009建信收益增强债券C1.76001500.00002194320.0000
1810540002汇丰晋信龙腾混合9.050057848.000084624700.0000
1811540009汇丰晋信消费红利股票4.66005590.00008177500.0000
1812540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.670021927.000032076600.0000
1813550003中信保诚盛世蓝筹混合3.620044100.000064513000.0000
1814550008信诚优胜精选混合3.450060000.000087772800.0000
1815560002益民红利成长混合7.460022568.000033014300.0000
1816560003益民创新优势混合7.560041160.000060212100.0000
1817570005诺德成长优势混合5.120031319.000045815900.0000
1818582003东吴配置优化灵活配置混合2.9400300.0000438864.0000
1819610005信达澳银红利回报混合9.40003484.00005096670.0000
1820620001金元顺安宝石动力混合10.13006000.00008777280.0000
1821620006金元顺安消费主题混合10.18006100.00008923570.0000
1822630005华商动态阿尔法混合6.270027200.000039790300.0000
1823630016华商价值共享混合发起式5.90008869.000012974300.0000
1824660006农银大盘蓝筹混合4.06005850.00008557850.0000
1825660008农银沪深300指数A4.710022546.000032982100.0000
1826660010农银策略精选混合4.780085617.0000125247000.0000
1827660015农银行业轮动混合2.53004100.00005997810.0000
1828671030西部利得事件驱动股票5.7900200.0000292576.0000
1829673073西部利得新动力混合C3.97004800.00007021820.0000
1830673090西部利得个股精选股票6.81005800.00008484700.0000
1831673100西部利得沪深300指数增强A5.23009000.000013165900.0000
1832673101西部利得沪深300指数增强C5.23009000.000013165900.0000
1833673120西部利得新富混合3.68003900.00005705230.0000
1834675081西部利得祥盈债券A0.7400900.00001316590.0000
1835675083西部利得祥盈债券C0.7400900.00001316590.0000
1836690002民生增强收益债券A1.070016700.000024430100.0000
1837690006民生加银信用双利债券A0.72003600.00005266370.0000
1838690007民生加银景气行业混合A4.070046467.000067975600.0000
1839690009民生加银红利回报混合4.00002200.00003218340.0000
1840690202民生增强收益债券C1.070016700.000024430100.0000
1841690206民生加银信用双利债券C0.72003600.00005266370.0000
1842700001平安行业先锋混合3.42005200.00007606980.0000
1843700004平安灵活配置混合2.6900600.0000877728.0000
1844710001富安达优势成长混合8.380074700.0000109277000.0000
1845730002方正富邦红利精选混合A8.95005400.00007899550.0000
1846740101长安沪深300非周期7.84002896.00004236500.0000
1847750001安信灵活配置混合5.86006400.00009362430.0000
1848750005安信平稳增长混合发起A2.2900300.0000438864.0000
1849770001德邦优化混合3.56001600.00002340610.0000
1850910007东方红启元三年持有混合A4.1700196291.0000287150000.0000
1851960002华夏回报混合H8.2200694174.00001015490000.0000
1852960008景顺长城核心竞争力混合H7.0100130000.0000190174000.0000
1853960010工银核心价值混合H4.9000151000.0000220895000.0000
1854960011中银持续增长混合H6.990086507.0000126549000.0000
1855960022博时沪深300指数R4.8900189357.0000277007000.0000
1856960023工银稳健成长混合H2.180020100.000029403900.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.5200856025.000061120200.0000
2000046工银产业债债券B0.5200856025.000061120200.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0700151342.000010805800.0000
4000058国联安安泰灵活配置混合2.0100118400.00008453760.0000
5000066诺安鸿鑫混合9.3200135000.00009639000.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票4.1000224458.000016026300.0000
7000110金鹰元安混合A1.220040000.00002856000.0000
8000117广发轮动配置混合2.8200332283.000023725000.0000
9000172华泰柏瑞量化增强混合A2.9200904347.000064570400.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强3.9300903969.000064543400.0000
11000184工银添福债券A2.650035597.00002541630.0000
12000185工银添福债券B2.650035597.00002541630.0000
13000195工银成长收益混合A1.780050000.00003570000.0000
14000196工银成长收益混合B1.780050000.00003570000.0000
15000199国泰量化策略收益混合3.260031300.00002234820.0000
16000236工银月月薪定期支付债券A0.8400100000.00007140000.0000
17000251工银金融地产混合7.96004787600.0000341835000.0000
18000273华润元大安鑫灵活配置混合A6.3000120740.00008620840.0000
19000311景顺长城沪深300指数增强3.57003469810.0000247744000.0000
20000312华安沪深300增强A3.7400257512.000018386400.0000
21000313华安沪深300增强C3.7400257512.000018386400.0000
22000411景顺长城优质成长股票2.820017111.00001221730.0000
23000414嘉实绝对收益策略定期混合3.100060900.00004348260.0000
24000477广发主题领先混合2.8200376800.000026903500.0000
25000511国泰国策驱动灵活配置混合A0.740054600.00003898440.0000
26000512国泰沪深300指数增强A4.0600219306.000015658400.0000
27000520上银新兴价值成长混合9.0500332300.000023726200.0000
28000526国泰浓益灵活配置混合A0.550040100.00002863140.0000
29000585嘉实对冲套利定期混合2.680059000.00004212600.0000
30000613国寿安保沪深300ETF联接0.110088200.00006297480.0000
31000639宝盈祥瑞混合A2.87005500.0000392700.0000
32000646华润元大量化优选混合A7.6900116400.00008310960.0000
33000656前海开源沪深300指数5.6300149092.000010645200.0000
34000688景顺长城研究精选股票3.720014857.00001060790.0000
35000753华宝量化对冲混合A0.9400150300.000010731400.0000
36000754华宝量化对冲混合C0.9400150300.000010731400.0000
37000761国富健康优质生活股票3.9700300000.000021420000.0000
38000762汇添富绝对收益定开混合A1.55005188758.0000370477000.0000
39000763工银新财富灵活配置混合1.6400145300.000010374400.0000
40000778鹏华先进制造股票6.6600222600.000015893600.0000
41000835华润元大富时中国A50指数10.2000251105.000017928900.0000
42000845国投瑞银信息消费混合3.680040600.00002898840.0000
43000877华泰柏瑞量化优选混合2.7200265900.000018985300.0000
44000894中欧睿达定期开放混合A1.550028300.00002020620.0000
45000926中信建投睿信灵活配置混合A5.670080000.00005712000.0000
46000935浙商汇金转型成长2.750043800.00003127320.0000
47000950易方达沪深300非银联接A0.110030300.00002163420.0000
48000961天弘沪深300ETF联接A0.1600143436.000010241300.0000
49000992广发对冲套利定期开放混合2.94001241098.000088614400.0000
50001015华夏沪深300指数增强A5.4600772216.000055136200.0000
51001016华夏沪深300指数增强C5.4600772216.000055136200.0000
52001047光大国企改革股票3.6900450000.000032130000.0000
53001059中金绝对收益2.130024161.00001725100.0000
54001067鹏华弘盛混合A0.8100105300.00007518420.0000
55001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.2100345709.000024683600.0000
56001074华泰柏瑞量化驱动混合A2.5600144728.000010333600.0000
57001097华泰柏瑞积极优选股票3.6900147900.000010560100.0000
58001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.010095300.00006804420.0000
59001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.010095300.00006804420.0000
60001136易方达裕如混合0.810066600.00004755240.0000
61001148申万菱信多策略灵活配置混合A6.210060000.00004284000.0000
62001149汇丰晋信恒生龙头指数C8.9500415800.000029688100.0000
63001157国联安睿祺灵活配置混合0.960050000.00003570000.0000
64001162前海开源优势蓝筹股票A3.920030500.00002177700.0000
65001164中欧琪和灵活配置混合A0.680077900.00005562060.0000
66001165中欧琪和灵活配置混合C0.680077900.00005562060.0000
67001183南方利淘A0.460036800.00002627520.0000
68001185安信动态策略混合A3.0100161113.000011503500.0000
69001196东方鼎新灵活配置混合A0.820044700.00003191580.0000
70001208诺安低碳经济股票6.3400435800.000031116100.0000
71001231银华泰利灵活配置混合A0.320015950.00001138830.0000
72001247华泰柏瑞新利混合A4.3500136648.00009756670.0000
73001256泓德优选成长混合3.33001703225.0000121610000.0000
74001265国泰兴益灵活配置混合A4.2600156635.000011183700.0000
75001266国投瑞银招财混合5.000060000.00004284000.0000
76001267泰达宏利蓝筹混合3.430071300.00005090820.0000
77001273民生加银新动力混合A8.1300100600.00007182840.0000
78001274民生加银新动力混合D8.1300100600.00007182840.0000
79001289银华汇利灵活配置混合A0.270080500.00005747700.0000
80001316安信稳健增值混合A0.6700390076.000027851400.0000
81001324华宝新价值混合1.340082800.00005911920.0000
82001325鹏华弘和混合A1.3600139600.00009967440.0000
83001326鹏华弘和混合C1.3600139600.00009967440.0000
84001327鹏华弘华混合A1.1900119600.00008539440.0000
85001328鹏华弘华混合C1.1900119600.00008539440.0000
86001329鹏华弘实混合A0.910092000.00006568800.0000
87001330鹏华弘实混合C0.910092000.00006568800.0000
88001331鹏华弘信混合A1.0000129600.00009253440.0000
89001332鹏华弘信混合C1.0000129600.00009253440.0000
90001334南方利鑫A0.390036500.00002606100.0000
91001338安信稳健增值混合C0.6700390076.000027851400.0000
92001348大摩新机遇混合7.360080900.00005776260.0000
93001362景顺长城领先回报混合A0.470040023.00002857640.0000
94001379景顺长城领先回报混合C0.470040023.00002857640.0000
95001380鹏华弘盛混合C0.8100105300.00007518420.0000
96001392国富金融地产混合A5.810017368.00001240080.0000
97001393国富金融地产混合C5.810017368.00001240080.0000
98001399安信鑫安得利混合A4.5400107500.00007675500.0000
99001400安信鑫安得利混合C4.5400107500.00007675500.0000
100001405东方红策略精选混合A1.060080000.00005712000.0000
101001406东方红策略精选混合C1.060080000.00005712000.0000
102001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.3300100000.00007140000.0000
103001419泰达宏利新思路混合A3.280050824.00003628830.0000
104001420南方大数据300A4.1600209144.000014932900.0000
105001426南方大数据300C4.1600209144.000014932900.0000
106001447天弘惠利混合2.400075100.00005362140.0000
107001453鹏华弘鑫混合A0.870092000.00006568800.0000
108001454鹏华弘鑫混合C0.870092000.00006568800.0000
109001464光大鼎鑫混合A0.870060300.00004305420.0000
110001469广发中证全指金融地产联接A0.360056648.00004044670.0000
111001479中邮风格轮动灵活配置混合8.290029600.00002113440.0000
112001484天弘新价值混合1.8800100000.00007140000.0000
113001488万家瑞丰灵活配置混合A1.380065100.00004648140.0000
114001489万家瑞丰灵活配置混合C1.380065100.00004648140.0000
115001498建信鑫荣回报灵活配置混合9.530071140.00005079400.0000
116001503南方利鑫C0.390036500.00002606100.0000
117001504南方利淘C0.460036800.00002627520.0000
118001511兴全新视野定开混合6.400022367686.00001597050000.0000
119001520国投瑞银研究精选股票2.620056600.00004041240.0000
120001522博时新策略灵活配置混合A0.680057900.00004134060.0000
121001523博时新策略灵活配置混合C0.680057900.00004134060.0000
122001536南方君选2.060044600.00003184440.0000
123001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.17001400.000099960.0000
124001547兴业聚惠灵活配置混合A1.370076900.00005490660.0000
125001548天弘上证50指数A12.58003078705.0000219820000.0000
126001549天弘上证50指数C12.58003078705.0000219820000.0000
127001552天弘中证证券保险A12.74002232358.0000159390000.0000
128001553天弘中证证券保险C12.74002232358.0000159390000.0000
129001583安信新常态股票5.5200897000.000064045800.0000
130001588天弘中证800指数A3.650014345.00001024230.0000
131001589天弘中证800指数C3.650014345.00001024230.0000
132001596信诚新泽A2.530079235.00005657380.0000
133001604浙商汇金转型升级灵活配置混合7.170013800.0000985320.0000
134001614东方区域发展混合2.180030000.00002142000.0000
135001633万家瑞祥混合A0.750059600.00004255440.0000
136001634万家瑞祥混合C0.750059600.00004255440.0000
137001638前海开源优势蓝筹股票C3.920030500.00002177700.0000
138001641富国绝对收益多策略混合A1.4100321789.000022975700.0000
139001648工银新价值灵活配置混合5.6900100200.00007154280.0000
140001657长安鑫富领先混合3.03006200.0000442680.0000
141001675江信同福A4.420015000.00001071000.0000
142001676江信同福C4.420015000.00001071000.0000
143001686安信新动力混合A4.2000111100.00007932540.0000
144001687安信新动力混合C4.2000111100.00007932540.0000
145001695泓德泓业混合4.1200778267.000055568300.0000
146001705泓德战略转型股票5.9300778468.000055582600.0000
147001706诺安积极回报混合7.4600247100.000017642900.0000
148001708东兴改革精选混合6.990014000.0000999600.0000
149001710安信新趋势混合A0.6500250000.000017850000.0000
150001711安信新趋势混合C0.6500250000.000017850000.0000
151001720工银新增利混合0.360032000.00002284800.0000
152001724申万菱信多策略灵活配置混合C6.210060000.00004284000.0000
153001731广发百发大数据价值混合A3.740051400.00003669960.0000
154001732广发百发大数据价值混合E3.740051400.00003669960.0000
155001733泰达宏利量化股票3.550067800.00004840920.0000
156001738大摩新趋势混合5.690098200.00007011480.0000
157001745易方达瑞富灵活配置混合I1.220050776.00003625410.0000
158001746易方达瑞富灵活配置混合E1.220050776.00003625410.0000
159001758嘉实研究增强混合4.2900144800.000010338700.0000
160001765前海开源嘉鑫混合A4.9900192100.000013715900.0000
161001770前海开源嘉鑫混合C4.9900192100.000013715900.0000
162001789国泰量化收益灵活配置混合2.9500126700.00009046380.0000
163001791大成绝对收益策略混合A5.330020900.00001492260.0000
164001792大成绝对收益策略混合C5.330020900.00001492260.0000
165001797华融新利灵活配置混合1.0700700.000049980.0000
166001802易方达瑞财混合I1.4800264461.000018882500.0000
167001803易方达瑞财混合E1.4800264461.000018882500.0000
168001823光大鼎鑫混合C0.870060300.00004305420.0000
169001857易方达现代服务业混合5.4400385532.000027527000.0000
170001862东方红收益增强债券A0.8200289366.000020660700.0000
171001910泰康新机遇混合3.41001684829.0000120297000.0000
172001932国寿安保灵活优选混合0.820070000.00004998000.0000
173001939光大睿鑫混合A0.900049000.00003498600.0000
174001965圆信永丰兴源灵活配置混合A5.6500106000.00007568400.0000
175001966圆信永丰兴源灵活配置混合C5.6500106000.00007568400.0000
176001967华宝转型升级混合9.4600110400.00007882560.0000
177002000工银新生利混合1.5800109800.00007839720.0000
178002003工银新机遇灵活配置混合A1.560038402.00002741900.0000
179002004工银新机遇灵活配置混合C1.560038402.00002741900.0000
180002006工银新得益混合0.620060000.00004284000.0000
181002009中欧瑾通灵活配置混合A0.400060000.00004284000.0000
182002010中欧瑾通灵活配置混合C0.400060000.00004284000.0000
183002029安信动态策略混合C3.0100161113.000011503500.0000
184002054中银新财富混合A0.780062600.00004469640.0000
185002055国泰兴益灵活配置混合C4.2600156635.000011183700.0000
186002056中银新财富混合C0.780062600.00004469640.0000
187002057中银新机遇混合A0.830080600.00005754840.0000
188002058中银新机遇混合C0.830080600.00005754840.0000
189002059国泰浓益灵活配置混合C0.550040100.00002863140.0000
190002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.740054600.00003898440.0000
191002063国泰沪深300指数增强C4.0600219306.000015658400.0000
192002068东方多策略灵活配置混合C1.170014900.00001063860.0000
193002075光大睿鑫混合C0.900049000.00003498600.0000
194002091华泰柏瑞新利混合C4.3500136648.00009756670.0000
195002111华宝新起点混合1.260082500.00005890500.0000
196002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.3300100000.00007140000.0000
197002118广发安盈混合A5.370089408.00006383730.0000
198002119广发安盈混合C5.370089408.00006383730.0000
199002123北信瑞丰外延增长4.790010000.0000714000.0000
200002156长盛盛世混合A0.770043800.00003127320.0000
201002157长盛盛世混合C0.770043800.00003127320.0000
202002167南方顺康混合7.220075000.00005355000.0000
203002172海富通新内需混合C0.930056300.00004019820.0000
204002174东方互联网嘉混合4.660062800.00004483920.0000
205002177信诚新泽B2.530079235.00005657380.0000
206002182东兴蓝海财富混合9.1300118300.00008446620.0000
207002192东方鼎新灵活配置混合C0.820044700.00003191580.0000
208002194北信瑞丰稳定增强1.360060000.00004284000.0000
209002196金鹰技术领先灵活配置混合C0.600019700.00001406580.0000
210002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.8100151931.000010847900.0000
211002231华夏新趋势混合A7.1900115600.00008253840.0000
212002232华夏新趋势混合C7.1900115600.00008253840.0000
213002293南方益和混合3.800080000.00005712000.0000
214002310创金合信沪深300指数增强A5.1500355080.000025352700.0000
215002314泰达宏利新思路混合B3.280050824.00003628830.0000
216002315创金合信沪深300指数增强C5.1500355080.000025352700.0000
217002317招商睿逸混合3.8200168500.000012030900.0000
218002322银华汇利灵活配置混合C0.270080500.00005747700.0000
219002328银华泰利灵活配置混合C0.320015950.00001138830.0000
220002339海富通安颐收益混合C0.500042063.00003003300.0000
221002340富国价值优势混合6.2400400000.000028560000.0000
222002361国富恒瑞债券A1.1600100000.00007140000.0000
223002362国富恒瑞债券C1.1600100000.00007140000.0000
224002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合3.9500127800.00009124920.0000
225002385博时沪深300指数C5.10004044906.0000288806000.0000
226002389招商安德灵活配置混合A1.9800130000.00009282000.0000
227002390招商安德灵活配置混合C1.9800130000.00009282000.0000
228002411华夏新机遇混合A1.1700110400.00007882560.0000
229002415融通通盈灵活配置混合1.5800120000.00008568000.0000
230002420汇添富盈鑫混合3.6900150063.000010714500.0000
231002461中银珍利混合A0.830077200.00005512080.0000
232002462中银珍利混合C0.830077200.00005512080.0000
233002463创金合信价值红利混合A3.3200173600.000012395000.0000
234002465东兴众智优选混合3.98002100.0000149940.0000
235002492工银月月薪定期支付债券C0.8400100000.00007140000.0000
236002494兴业聚盈灵活配置混合1.2100235800.000016836100.0000
237002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.1900143900.000010274500.0000
238002502中银腾利混合A0.870081100.00005790540.0000
239002503中银腾利混合C0.870081100.00005790540.0000
240002513金鹰元安混合C1.220040000.00002856000.0000
241002514招商丰益混合A4.0000107200.00007654080.0000
242002515招商丰益混合C4.0000107200.00007654080.0000
243002545东方岳灵活配置混合2.9300147635.000010541100.0000
244002581招商丰凯混合A3.4000120300.00008589420.0000
245002582招商丰凯混合C3.4000120300.00008589420.0000
246002584富安达长盈灵活配置混合8.450030200.00002156280.0000
247002605融通新消费灵活配置混合0.330028500.00002034900.0000
248002618中银裕利混合A0.810061943.00004422730.0000
249002619中银裕利混合C0.810061943.00004422730.0000
250002628招商安博灵活配置混合A4.6100111700.00007975380.0000
251002629招商安博灵活配置混合C4.6100111700.00007975380.0000
252002630江信瑞福灵活配置混合A6.560021560.00001539380.0000
253002631江信瑞福灵活配置混合C6.560021560.00001539380.0000
254002655南方卓享绝对收益5.500087683.00006260570.0000
255002657招商安裕灵活配置混合A1.270082300.00005876220.0000
256002658招商安裕灵活配置混合C1.270082300.00005876220.0000
257002660兴业聚源灵活配置混合2.0900119500.00008532300.0000
258002701东方红汇阳债券A0.5400330000.000023562000.0000
259002713广发转型升级混合10.410029000.00002070600.0000
260002717红塔红土盛隆灵活配置A6.0000144000.000010281600.0000
261002718红塔红土盛隆灵活配置C6.0000144000.000010281600.0000
262002723江信祺福A1.840086600.00006183240.0000
263002724江信祺福C1.840086600.00006183240.0000
264002728华富益鑫灵活配置混合A0.960075000.00005355000.0000
265002729华富益鑫灵活配置混合C0.960075000.00005355000.0000
266002738泓德裕康债券A1.0200497300.000035507200.0000
267002739泓德裕康债券C1.0200497300.000035507200.0000
268002742泓德裕祥债券A0.6200121200.00008653680.0000
269002743泓德裕祥债券C0.6200121200.00008653680.0000
270002765新华双利债券A3.59001900.0000135660.0000
271002766新华双利债券C3.59001900.0000135660.0000
272002767泰康宏泰回报混合1.6800364900.000026053900.0000
273002768华安安进灵活配置混合7.6000139447.00009956520.0000
274002776招商安荣混合A2.110011800.0000842520.0000
275002777招商安荣混合C2.110011800.0000842520.0000
276002778新疆前海联合新思路混合A7.0700170400.000012166600.0000
277002779新疆前海联合新思路混合C7.0700170400.000012166600.0000
278002783东方红价值精选混合A0.950076010.00005427110.0000
279002784东方红价值精选混合C0.950076010.00005427110.0000
280002789长盛同享灵活配置A3.170078000.00005569200.0000
281002790长盛同享灵活配置C3.170078000.00005569200.0000
282002804华泰柏瑞量化对冲2.0400145500.000010388700.0000
283002810金信转型创新成长混合发起式5.380076532.00005464380.0000
284002819招商丰美混合A2.2800111100.00007932540.0000
285002820招商丰美混合C2.2800111100.00007932540.0000
286002833华夏新锦绣混合A4.1800132500.00009460500.0000
287002834华夏新锦绣混合C4.1800132500.00009460500.0000
288002837华夏网购精选混合A4.8800350700.000025040000.0000
289002846泓德泓华混合6.1900469634.000033531900.0000
290002862金信量化精选混合5.560080374.00005738700.0000
291002866新华丰盈回报债券2.560021300.00001520820.0000
292002934泰康恒泰回报混合A1.660089700.00006404580.0000
293002935泰康恒泰回报混合C1.660089700.00006404580.0000
294002943广发多因子混合3.170048100.00003434340.0000
295002971前海开源鼎安债券A0.3600600.000042840.0000
296002972前海开源鼎安债券C0.3600600.000042840.0000
297002979广发中证全指金融地产联接C0.360056648.00004044670.0000
298002987广发沪深300ETF联接C0.020012000.0000856800.0000
299003015中金沪深300A4.010070683.00005046770.0000
300003062银华通利混合A1.380078000.00005569200.0000
301003063银华通利混合C1.380078000.00005569200.0000
302003104泰达宏利定宏混合5.820015300.00001092420.0000
303003105光大永鑫混合A1.400068000.00004855200.0000
304003106光大永鑫混合C1.400068000.00004855200.0000
305003117光大吉鑫混合A0.740050000.00003570000.0000
306003118光大吉鑫混合C0.740050000.00003570000.0000
307003125中科沃土沃鑫成长精选混合A5.420099569.00007109230.0000
308003131国寿安保强国智造混合2.9400243600.000017393000.0000
309003132德邦新回报灵活配置混合3.250099000.00007068600.0000
310003142鹏华弘达混合A1.1200119600.00008539440.0000
311003143鹏华弘达混合C1.1200119600.00008539440.0000
312003144华宝新机遇混合(LOF)C1.080083000.00005926200.0000
313003154华宝新活力混合1.210082500.00005890500.0000
314003180前海联合添利债券A0.61008600.0000614040.0000
315003181前海联合添利债券C0.61008600.0000614040.0000
316003182华富弘鑫混合A0.980075000.00005355000.0000
317003183华富弘鑫混合C0.980075000.00005355000.0000
318003186鹏华兴安定期开放混合3.400095200.00006797280.0000
319003189汇添富保鑫混合0.510010000.0000714000.0000
320003205财通多策略稳健增长债券C1.73006800.0000485520.0000
321003208东兴量化多策略混合6.67006900.0000492660.0000
322003232创金合信金融地产A8.36009400.0000671160.0000
323003233创金合信金融地产C8.36009400.0000671160.0000
324003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.640085700.00006118980.0000
325003293易方达科瑞混合4.2500471993.000033700300.0000
326003308中信建投睿利A6.770016000.00001142400.0000
327003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.7900179700.000012830600.0000
328003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.7900179700.000012830600.0000
329003367鹏华兴合定期开放混合A1.800016000.00001142400.0000
330003368鹏华兴合定期开放混合C1.800016000.00001142400.0000
331003379信诚至选混合A0.960090000.00006426000.0000
332003380信诚至选混合C0.960090000.00006426000.0000
333003416招商财经大数据股票A4.73008900.0000635460.0000
334003432信诚至瑞灵活配置A0.900090000.00006426000.0000
335003433信诚至瑞灵活配置C0.900090000.00006426000.0000
336003456信达澳银新目标混合4.1400120700.00008617980.0000
337003475前海联合沪深300指数A5.780013600.0000971040.0000
338003476南方安颐混合1.140052800.00003769920.0000
339003493申万菱信安鑫优选混合A1.190078600.00005612040.0000
340003494富国天惠成长混合C3.25006500000.0000464100000.0000
341003495鹏华弘尚灵活配置混合A0.650080000.00005712000.0000
342003496鹏华弘尚灵活配置混合C0.650080000.00005712000.0000
343003502金鹰鑫瑞混合A0.550023000.00001642200.0000
344003503金鹰鑫瑞混合C0.550023000.00001642200.0000
345003512申万菱信安鑫优选混合C1.190078600.00005612040.0000
346003548泰达宏利沪深300指数增强C3.9500176655.000012613200.0000
347003561诺德成长精选A4.740096501.00006890170.0000
348003562诺德成长精选C4.740096501.00006890170.0000
349003579中金沪深300C4.010070683.00005046770.0000
350003598华商润丰灵活配置混合A3.020063900.00004562460.0000
351003655信达澳银新财富混合4.2500121300.00008660820.0000
352003663鹏华兴泰定期开放混合2.4800119600.00008539440.0000
353003684汇安丰融混合A3.790017100.00001220940.0000
354003685汇安丰融混合C3.790017100.00001220940.0000
355003692大成景尚灵活配置混合A0.570071300.00005090820.0000
356003693大成景尚灵活配置混合C0.570071300.00005090820.0000
357003704光大保德信事件驱动混合1.580079400.00005669160.0000
358003713英大睿盛A2.640073724.00005263890.0000
359003714英大睿盛C2.640073724.00005263890.0000
360003769中银品质生活混合6.1200150537.000010748300.0000
361003780鹏华兴悦定期开放混合1.4900100000.00007140000.0000
362003803华安新丰利灵活配置混合A3.6300155257.000011085400.0000
363003804华安新丰利灵活配置混合C3.6300155257.000011085400.0000
364003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.810071129.00005078610.0000
365003848中银广利灵活配置混合A0.930060800.00004341120.0000
366003849中银广利灵活配置混合C0.930060800.00004341120.0000
367003876华宝沪深300指数增强A4.1200260600.000018606800.0000
368003884汇安沪深300指数增强A5.0900230000.000016422000.0000
369003885汇安沪深300指数增强C5.0900230000.000016422000.0000
370003950博时鑫润混合A1.770096950.00006922230.0000
371003951博时鑫润混合C1.770096950.00006922230.0000
372003955国泰民丰回报定开混合6.6400393317.000028082800.0000
373003957安信量化精选沪深300增强A4.8300131400.00009381960.0000
374003958安信量化精选沪深300增强C4.8300131400.00009381960.0000
375004008中融鑫思路混合A5.2700130600.00009324840.0000
376004009中融鑫思路混合C5.2700130600.00009324840.0000
377004025融通收益增强债券A0.6300120000.00008568000.0000
378004026融通收益增强债券C0.6300120000.00008568000.0000
379004050华夏新锦升混合A7.1300222500.000015886500.0000
380004051华夏新锦升混合C7.1300222500.000015886500.0000
381004083国联安鑫隆混合A3.4000120000.00008568000.0000
382004084国联安鑫隆混合C3.4000120000.00008568000.0000
383004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.760029200.00002084880.0000
384004100鹏华安益增强混合1.150084900.00006061860.0000
385004112创金合信国企活力混合6.250020500.00001463700.0000
386004128前海联合泳隆混合A7.6700120000.00008568000.0000
387004131国联安鑫发混合A0.790040000.00002856000.0000
388004132国联安鑫发混合C0.790040000.00002856000.0000
389004138上银鑫达混合8.9200283166.000020218100.0000
390004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.330079243.00005657950.0000
391004175博时鑫泰混合A2.9300101542.00007250100.0000
392004176博时鑫泰混合C2.9300101542.00007250100.0000
393004190招商沪深300指数增强A4.4400177819.000012696300.0000
394004191招商沪深300指数增强C4.4400177819.000012696300.0000
395004202华夏睿磐泰兴混合1.8000100700.00007189980.0000
396004258国寿安保稳嘉混合A0.730066000.00004712400.0000
397004259国寿安保稳嘉混合C0.730066000.00004712400.0000
398004260德邦稳盈增长灵活配置混合0.980080000.00005712000.0000
399004266招商沪港深科技创新混合5.900088100.00006290340.0000
400004276浦银安和回报定开混合A1.39009000.0000642600.0000
401004320前海开源沪港深乐享生活7.500078100.00005576340.0000
402004335华宝新飞跃灵活配置混合3.730082500.00005890500.0000
403004359创金合信量化核心混合A4.010058606.00004184470.0000
404004360创金合信量化核心混合C4.010058606.00004184470.0000
405004410招商央视财经50指数C4.7000384918.000027483100.0000
406004442中欧康裕混合A0.570072000.00005140800.0000
407004446南方荣年A2.6700107600.00007682640.0000
408004447南方荣年C2.6700107600.00007682640.0000
409004453前海开源盈鑫A6.800092500.00006604500.0000
410004454前海开源盈鑫C6.800092500.00006604500.0000
411004455中欧康裕混合C0.570072000.00005140800.0000
412004480华宝智慧产业混合8.180088700.00006333180.0000
413004481华宝第三产业混合8.0300156500.000011174100.0000
414004484泰达宏利业绩股票A4.520042783.00003054710.0000
415004485泰达宏利业绩股票C4.520042783.00003054710.0000
416004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0500300.000021420.0000
417004495博时量化平衡混合0.65004500.0000321300.0000
418004512海富通沪深300指数增强C3.62004600.0000328440.0000
419004513海富通沪深300指数增强A3.62004600.0000328440.0000
420004576新华恒益量化灵活配置混合4.660091196.00006511390.0000
421004604富国新活力灵活配置混合A6.8000225000.000016065000.0000
422004605富国新活力灵活配置混合C6.8000225000.000016065000.0000
423004606上投摩根优选多因子股票2.45009000.0000642600.0000
424004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.6900136796.00009767230.0000
425004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.6900136796.00009767230.0000
426004635中信建投睿利C6.770016000.00001142400.0000
427004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.320062600.00004469640.0000
428004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.320062600.00004469640.0000
429004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.360068999.00004926530.0000
430004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.360068999.00004926530.0000
431004676中信建投睿信灵活配置混合C5.670080000.00005712000.0000
432004686华夏研究精选股票4.5000178400.000012737800.0000
433004694天弘策略精选混合A1.9800100000.00007140000.0000
434004695东兴未来价值混合A9.810072000.00005140800.0000
435004696东兴量化优享混合7.070010500.0000749700.0000
436004707景顺长城睿成混合A1.040052500.00003748500.0000
437004716信诚量化阿尔法股票4.4000203000.000014494200.0000
438004719景顺长城睿成混合C1.040052500.00003748500.0000
439004720华夏睿磐泰茂混合A1.060096400.00006882960.0000
440004721华夏睿磐泰茂混合C1.060096400.00006882960.0000
441004724先锋聚元灵活配置混合A6.06009100.0000649740.0000
442004725先锋聚元灵活配置混合C6.06009100.0000649740.0000
443004730建信量化事件驱动股票2.150026108.00001864110.0000
444004731万家瑞尧灵活配置混合A2.260083500.00005961900.0000
445004732万家瑞尧灵活配置混合C2.260083500.00005961900.0000
446004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.420095000.00006783000.0000
447004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.420095000.00006783000.0000
448004738上投摩根安隆回报A1.0500128013.00009140130.0000
449004739上投摩根安隆回报C1.0500128013.00009140130.0000
450004746易方达上证50指数C11.860032678724.00002333260000.0000
451004748天弘策略精选混合C1.9800100000.00007140000.0000
452004760国寿安保稳瑞混合A0.900066000.00004712400.0000
453004761国寿安保稳瑞混合C0.900066000.00004712400.0000
454004769申万菱信价值优先混合5.330083100.00005933340.0000
455004814中欧红利优享混合A4.310030000.00002142000.0000
456004815中欧红利优享混合C4.310030000.00002142000.0000
457004823上投安裕回报A1.0700122251.00008728720.0000
458004824上投安裕回报C1.0700122251.00008728720.0000
459004858长信量化多策略股票C3.640098822.00007055890.0000
460004871中银金融地产混合7.7300247302.000017657400.0000
461004874融通巨潮100指数C6.8900817863.000058395400.0000
462004881中银量化价值混合4.190090200.00006440280.0000
463004926中航军民融合精选A6.9800150797.000010766900.0000
464004927中航军民融合精选C6.9800150797.000010766900.0000
465004932招商丰拓灵活混合A4.760081100.00005790540.0000
466004933招商丰拓灵活混合C4.760081100.00005790540.0000
467004942格林伯元灵活配置A8.180026200.00001870680.0000
468004943格林伯元灵活配置C8.180026200.00001870680.0000
469004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.830035000.00002499000.0000
470004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.830035000.00002499000.0000
471004951申万菱信价值优利混合3.7300106899.00007632590.0000
472005008东方红汇阳债券Z0.5400330000.000023562000.0000
473005014泰康景泰回报混合A3.2300140000.00009996000.0000
474005053银河量化价值混合3.730019400.00001385160.0000
475005080海富通量化多因子混合C3.620079737.00005693220.0000
476005081海富通量化多因子混合A3.620079737.00005693220.0000
477005082诺德量化蓝筹增强混合A3.0600112800.00008053920.0000
478005083诺德量化蓝筹增强混合C3.0600112800.00008053920.0000
479005095国泰量化成长优选混合A4.860070100.00005005140.0000
480005096国泰量化成长优选混合C4.860070100.00005005140.0000
481005108圆信永丰双利优选5.0000128000.00009139200.0000
482005109汇安多策略混合A4.2900238700.000017043200.0000
483005110汇安多策略混合C4.2900238700.000017043200.0000
484005113平安沪深300指数量化A4.470032100.00002291940.0000
485005114平安沪深300指数量化C4.470032100.00002291940.0000
486005120上投摩根量化多因子混合2.510021000.00001499400.0000
487005126银河量化稳进混合3.910013200.0000942480.0000
488005137长信沪深300指数增强A4.4900126975.00009066020.0000
489005152农银沪深300指数C4.9600485738.000034681700.0000
490005168信达澳银新征程定开混合A9.060085200.00006083280.0000
491005170华泰保兴策略精选C1.24005000.0000357000.0000
492005177华夏睿磐泰利混合A1.8500104100.00007432740.0000
493005178华夏睿磐泰利混合C1.8500104100.00007432740.0000
494005179信达澳银新起点定期开放混合A0.54001600.0000114240.0000
495005218华夏聚惠(FOF)A0.210014200.00001013880.0000
496005219华夏聚惠(FOF)C0.210014200.00001013880.0000
497005225广发量化多因子混合4.1900203195.000014508100.0000
498005226山西改革精选灵活配置混合3.970025600.00001827840.0000
499005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0500300.000021420.0000
500005280安信稳健阿尔法定开混合A2.100095150.00006793710.0000
501005295诺德天富灵活配置混合3.2800107700.00007689780.0000
502005323前海开源泽鑫混合A1.2800101500.00007247100.0000
503005324前海开源泽鑫混合C1.2800101500.00007247100.0000
504005343长安裕盛灵活配置混合A8.150082400.00005883360.0000
505005344长安裕盛灵活配置混合C8.150082400.00005883360.0000
506005352鹏扬景泰成长混合A8.7300324790.000023190000.0000
507005353鹏扬景泰成长混合C8.7300324790.000023190000.0000
508005386银河睿达灵活配置混合A6.860099400.00007097160.0000
509005387银河睿达灵活配置混合C6.860099400.00007097160.0000
510005396中金丰硕混合9.2500110700.00007903980.0000
511005397南方安养混合0.850017000.00001213800.0000
512005399长信量化价值驱动混合A3.000080000.00005712000.0000
513005403南方融尚再融资混合5.330051600.00003684240.0000
514005404创金合信价值红利混合C3.3200173600.000012395000.0000
515005405中金金序量化蓝筹A7.5500129500.00009246300.0000
516005406中金金序量化蓝筹C7.5500129500.00009246300.0000
517005414创金合信国证A股指数A2.54004300.0000307020.0000
518005415创金合信国证A股指数C2.54004300.0000307020.0000
519005437易方达易百智能量化策略A3.270070200.00005012280.0000
520005438易方达易百智能量化策略C3.270070200.00005012280.0000
521005443国金量化多策略混合4.300085400.00006097560.0000
522005444光大保德信多策略精选混合2.840057200.00004084080.0000
523005445华宝价值发现混合7.1500103430.00007384900.0000
524005459银河嘉谊灵活配置混合A3.7900124500.00008889300.0000
525005460银河嘉谊灵活配置混合C3.7900124500.00008889300.0000
526005491兴全合宜混合(LOF)C3.69008878170.0000633901000.0000
527005523泰康颐年混合A1.2300257100.000018356900.0000
528005524泰康颐年混合C1.2300257100.000018356900.0000
529005530汇添富价值多因子股票3.150062200.00004441080.0000
530005549富国成长优选三年定开混合3.00001129760.000080664900.0000
531005550汇安成长优选混合A3.980097800.00006982920.0000
532005551汇安成长优选混合C3.980097800.00006982920.0000
533005563创金合信国证1000指数A3.34005300.0000378420.0000
534005564创金合信国证1000指数C3.34005300.0000378420.0000
535005567创金合信MSCI中国A股A2.160010558.0000753841.0000
536005568创金合信MSCI中国A股C2.160010558.0000753841.0000
537005587安信比较优势混合5.3900167000.000011923800.0000
538005635博时量化多策略股票A3.170060100.00004291140.0000
539005636博时量化多策略股票C3.170060100.00004291140.0000
540005658华夏沪深300ETF联接C0.0700151342.000010805800.0000
541005662嘉实金融精选股票A7.2200734544.000052446400.0000
542005663嘉实金融精选股票C7.2200734544.000052446400.0000
543005683国寿安保华兴灵活配置混合2.0500123000.00008782200.0000
544005691南方中证100指数C7.2700207700.000014829800.0000
545005728华宝绿色主题混合7.430077100.00005504940.0000
546005760富国周期优势混合4.4800635052.000045342700.0000
547005761招商MSCI中国A股国际通A2.2800446900.000031908700.0000
548005762招商MSCI中国A股国际通C2.2800446900.000031908700.0000
549005775中加转型动力混合A2.290020000.00001428000.0000
550005776中加转型动力混合C2.290020000.00001428000.0000
551005823泰康颐享混合A1.650099500.00007104300.0000
552005824泰康颐享混合C1.650099500.00007104300.0000
553005830建信MSCI联接C0.0600800.000055336.0000
554005835招商稳祯定期开放混合0.48007200.0000514080.0000
555005850财通量化价值优选混合4.190025312.00001807280.0000
556005867国泰沪深300指数C4.77001092838.000078028600.0000
557005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.09001300.000092820.0000
558005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.09001300.000092820.0000
559005870鹏华沪深300指数增强3.240012300.0000878220.0000
560005901诺安汇利灵活配置混合A8.7200127400.00009096360.0000
561005902诺安汇利灵活配置混合C8.7200127400.00009096360.0000
562005904华泰保兴成长优选A3.6500135400.00009667560.0000
563005905华泰保兴成长优选C3.6500135400.00009667560.0000
564005910广发龙头优选混合4.620065000.00004641000.0000
565005918天弘沪深300ETF联接C0.1600143436.000010241300.0000
566005937工银精选金融地产混合A8.6800419900.000029980900.0000
567005938工银精选金融地产混合C8.6800419900.000029980900.0000
568005943工银聚福混合A1.570072000.00005140800.0000
569005944工银聚福混合C1.570072000.00005140800.0000
570005947德邦民裕进取量化混合A2.620042000.00002998800.0000
571005948德邦民裕进取量化混合C2.620042000.00002998800.0000
572005960博时量化价值股票A1.7300117200.00008368080.0000
573005961博时量化价值股票C1.7300117200.00008368080.0000
574005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.17001400.000099960.0000
575006004工银添祥一年定开债券0.120011300.0000806820.0000
576006005诺安鼎利混合A0.33001100.000078540.0000
577006006诺安鼎利混合C0.33001100.000078540.0000
578006020广发沪深300指数增强A4.5000383100.000027353300.0000
579006021广发沪深300指数增强C4.5000383100.000027353300.0000
580006022富国大盘价值量化混合5.0500339900.000024268900.0000
581006025诺安优化配置混合8.9700110400.00007882560.0000
582006034富国MSCI中国A股国际通2.270030400.00002170560.0000
583006051鹏扬核心价值灵活配置A9.1800171719.000012260700.0000
584006052鹏扬核心价值灵活配置C9.1800171719.000012260700.0000
585006111泰康弘实3月定开混合3.53002227486.0000159042000.0000
586006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.240098600.00007040040.0000
587006160博道启航混合A2.6600143931.000010276700.0000
588006161博道启航混合C2.6600143931.000010276700.0000
589006181格林伯锐灵活配置A6.850017100.00001220940.0000
590006182格林伯锐灵活配置C6.850017100.00001220940.0000
591006193鑫元核心资产A8.000084993.00006068500.0000
592006194鑫元核心资产C8.000084993.00006068500.0000
593006279中金瑞祥A8.0000131802.00009410660.0000
594006280中金瑞祥C8.0000131802.00009410660.0000
595006290南方养老2035(FOF)A0.760080000.00005712000.0000
596006291南方养老2035(FOF)C0.760080000.00005712000.0000
597006296鹏华养老2035混合(FOF)0.650036800.00002627520.0000
598006298广发稳健养老(FOF)0.19007700.0000549780.0000
599006351中金MSCI中国A股红利指数A4.740010500.0000749700.0000
600006352中金MSCI中国A股红利指数C4.740010500.0000749700.0000
601006362凯石涵行业精选混合A9.4900115377.00008237920.0000
602006395华夏上证50AH优选指数C12.38002887802.0000206189000.0000
603006398宝盈祥颐定期开放混合A0.9200165400.000011809600.0000
604006399宝盈祥颐定期开放混合C0.9200165400.000011809600.0000
605006416方正富邦丰利债券A1.19001500.0000107100.0000
606006417方正富邦丰利债券C1.19001500.0000107100.0000
607006419人保优势产业混合A2.770017500.00001249500.0000
608006420人保优势产业混合C2.770017500.00001249500.0000
609006459人保鑫裕增强A1.060033000.00002356200.0000
610006460人保鑫裕增强C1.060033000.00002356200.0000
611006462信达澳银新起点定期开放混合C0.54001600.0000114240.0000
612006463信达澳银新征程定开混合C9.060085200.00006083280.0000
613006466浦银安盛双债增强债券A0.280015000.00001071000.0000
614006467浦银安盛双债增强债券C0.280015000.00001071000.0000
615006482广发可转债债券A2.120012000.0000856800.0000
616006483广发可转债债券C2.120012000.0000856800.0000
617006525前海开源MSCI中国A股指数C1.460010800.0000771120.0000
618006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.5600144728.000010333600.0000
619006547红塔红土盛弘混合A6.5700170000.000012138000.0000
620006548红塔红土盛弘混合C6.5700170000.000012138000.0000
621006564圆信永丰精选回报混合4.170014600.00001042440.0000
622006600人保沪深300指数4.9000149921.000010704400.0000
623006603嘉实互融精选股票6.160025956.00001853260.0000
624006608泓德研究优选混合3.48001035100.000073906100.0000
625006652富国金融地产行业混合5.210029404.00002099450.0000
626006738工银瑞信添慧债券A1.160014000.0000999600.0000
627006739工银瑞信添慧债券C1.160014000.0000999600.0000
628006749东兴核心成长混合A7.1400155400.000011095600.0000
629006755东兴核心成长混合C7.1400155400.000011095600.0000
630006815凯石涵行业精选混合C9.4900115377.00008237920.0000
631006818安信盈利驱动股票A5.7700151700.000010831400.0000
632006819安信盈利驱动股票C5.7700151700.000010831400.0000
633006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.1700121729.00008691450.0000
634006891华夏养老2050五年(FOF)0.84009000.0000642600.0000
635006912长城久泰沪深300指数C7.4100857393.000061217900.0000
636006937工银沪深300指数C4.95002293480.0000163754000.0000
637006939鹏华沪深300指数(LOF)C4.9900338885.000024196400.0000
638007039前海联合沪深300指数C5.780013600.0000971040.0000
639007040前海联合泳隆混合C7.6700120000.00008568000.0000
640007044博道沪深300指数增强A4.0900244200.000017435900.0000
641007045博道沪深300指数增强C4.0900244200.000017435900.0000
642007096大成沪深300指数C3.4200852757.000060886800.0000
643007126博道远航混合A2.880067400.00004812360.0000
644007127博道远航混合C2.880067400.00004812360.0000
645007128天弘增强回报债券A0.920019500.00001392300.0000
646007129天弘增强回报债券C0.920019500.00001392300.0000
647007135广发中证100ETF联接A0.20003900.0000278460.0000
648007136广发中证100ETF联接C0.20003900.0000278460.0000
649007137鹏扬元合量化大盘A3.520019600.00001399440.0000
650007138鹏扬元合量化大盘C3.520019600.00001399440.0000
651007143国投瑞银沪深300量化A4.210051370.00003667820.0000
652007144国投瑞银沪深300量化C4.210051370.00003667820.0000
653007177浙商智能行业优选混合A4.3000200000.000014280000.0000
654007202天弘优质成长企业6.7700175100.000012502100.0000
655007217浙商智能行业优选混合C4.3000200000.000014280000.0000
656007230兴全沪深300指数(LOF)C5.33003680000.0000262752000.0000
657007254广发均衡价值混合2.970027100.00001934940.0000
658007273鹏华长乐稳健养老混合(FOF)0.5100800.000057120.0000
659007275银河沪深300指数增强A6.980085828.00006128120.0000
660007276银河沪深300指数增强C6.980085828.00006128120.0000
661007393上银未来生活灵活配置混合6.050042900.00003063060.0000
662007399凯石浩品质经营混合A6.220086500.00006176100.0000
663007400凯石浩品质经营混合C6.220086500.00006176100.0000
664007404华宝沪深300指数增强C4.1200260600.000018606800.0000
665007405华宝中证100指数C7.4800707426.000050510200.0000
666007448长信沪深300指数增强C4.4900126975.00009066020.0000
667007470博道叁佰智航股票A5.2000227400.000016236400.0000
668007471博道叁佰智航股票C5.2000227400.000016236400.0000
669007505华夏AH经济蓝筹股票A1.530014900.00001063860.0000
670007506华夏AH经济蓝筹股票C1.530014900.00001063860.0000
671007509华商润丰灵活配置混合C3.020063900.00004562460.0000
672007533格林创新成长混合A7.980020000.00001428000.0000
673007534格林创新成长混合C7.980020000.00001428000.0000
674007538永赢沪深300A5.0900238194.000017007100.0000
675007539永赢沪深300C5.0900238194.000017007100.0000
676007550东兴未来价值混合C9.810072000.00005140800.0000
677007577宝盈祥瑞混合C2.87005500.0000392700.0000
678007580宝盈中证100指数增强C7.5800320025.000022849800.0000
679007586华泰保兴多策略3.730099200.00007082880.0000
680007632华润元大安鑫灵活配置混合C6.3000120740.00008620840.0000
681007652华夏稳健养老一年(FOF)0.28001300.000092820.0000
682007781天弘弘新混合发起式2.0900100000.00007140000.0000
683007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0300200.000014280.0000
684007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0300200.000014280.0000
685007800申万菱信沪深300价值指数C8.85001198554.000085576800.0000
686007804申万菱信沪深300指数增强C3.4200261741.000018688300.0000
687007806建信MSCI中国A股指数增强A3.020046900.00003348660.0000
688007807建信MSCI中国A股指数增强C3.020046900.00003348660.0000
689007827华润元大量化优选混合C7.6900116400.00008310960.0000
690007850方正富邦天睿混合A8.2200109400.00007811160.0000
691007851方正富邦天睿混合C8.2200109400.00007811160.0000
692007882易方达沪深300非银联接C0.110030300.00002163420.0000
693007923方正富邦天鑫混合A5.410012900.0000921060.0000
694007924方正富邦天鑫混合C5.410012900.0000921060.0000
695007939华夏网购精选混合C4.8800350700.000025040000.0000
696007952招商财经大数据股票C4.73008900.0000635460.0000
697007959方正富邦天恒混合A5.8300123100.00008789340.0000
698007960方正富邦天恒混合C5.8300123100.00008789340.0000
699008033中加科盈混合A2.380070100.00005005140.0000
700008034中加科盈混合C2.380070100.00005005140.0000
701008056南方上证50增强A9.8800145500.000010388700.0000
702008057南方上证50增强C9.8800145500.000010388700.0000
703008058鹏华鑫享稳健混合A1.170060000.00004284000.0000
704008059鹏华鑫享稳健混合C1.170060000.00004284000.0000
705008069鹏扬富利增强债A2.3500145000.000010353000.0000
706008070鹏扬富利增强债C2.3500145000.000010353000.0000
707008110九泰科盈价值混合A2.280098000.00006997200.0000
708008119鹏华金享混合2.3000116976.00008352090.0000
709008134鹏华优选价值股票4.1100600700.000042890000.0000
710008136九泰科盈价值混合C2.280098000.00006997200.0000
711008140汇添富绝对收益定开混合C1.55005188758.0000370477000.0000
712008178同泰慧盈混合A2.990045400.00003241560.0000
713008179同泰慧盈混合C2.990045400.00003241560.0000
714008212华夏新机遇混合C1.1700110400.00007882560.0000
715008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.1900143900.000010274500.0000
716008238中泰沪深300增强A2.980081900.00005847660.0000
717008239中泰沪深300增强C2.980081900.00005847660.0000
718008241东财上证50C12.6300281435.000020094500.0000
719008244上银鑫卓混合6.5200143799.000010267200.0000
720008251汇安宜创量化精选混合A4.210071300.00005090820.0000
721008252汇安宜创量化精选混合C4.210071300.00005090820.0000
722008291民生加银沪深300ETF联接A0.14003900.0000278460.0000
723008292民生加银沪深300ETF联接C0.14003900.0000278460.0000
724008305大摩量化配置混合C3.6000219100.000015643700.0000
725008318博道久航混合A4.3900748700.000053457200.0000
726008319博道久航混合C4.3900748700.000053457200.0000
727008378兴全社会价值三年持有混合3.70001901255.0000135750000.0000
728008418惠升惠泽混合A2.4600352200.000025147100.0000
729008419惠升惠泽混合C2.4600352200.000025147100.0000
730008456招商瑞阳混合A2.3900368000.000026275200.0000
731008457招商瑞阳混合C2.3900368000.000026275200.0000
732008477安信价值驱动三年持有混合5.6900136900.00009774660.0000
733008479景顺长城泰申回报混合0.770040200.00002870280.0000
734008515国富基本面优选混合3.22001489801.0000106372000.0000
735008531惠升惠民混合A2.6700186400.000013309000.0000
736008532惠升惠民混合C2.6700186400.000013309000.0000
737008556易方达裕富债券A0.690096500.00006890100.0000
738008557易方达裕富债券C0.690096500.00006890100.0000
739008592天弘沪深300指数增强A3.200019900.00001420860.0000
740008593天弘沪深300指数增强C3.200019900.00001420860.0000
741008640方正富邦科技创新A7.650075100.00005362140.0000
742008641方正富邦科技创新C7.650075100.00005362140.0000
743008768创金上证超大盘量化A8.760018700.00001335180.0000
744008769创金上证超大盘量化C8.760018700.00001335180.0000
745008791招商安华债券A0.490058900.00004205460.0000
746008792招商安华债券C0.490058900.00004205460.0000
747008795海富通阿尔法对冲混合C1.94003499574.0000249870000.0000
748008809安信民稳增长混合A0.5000280022.000019993600.0000
749008810安信民稳增长混合C0.5000280022.000019993600.0000
750008830海富通安益对冲混合C2.0800848500.000060582900.0000
751008831海富通安益对冲混合A2.0800848500.000060582900.0000
752008833银华汇盈一年持有期混合A0.4100241900.000017271700.0000
753008834银华汇盈一年持有期混合C0.4100241900.000017271700.0000
754008838德邦量化对冲混合A0.750020300.00001449420.0000
755008839德邦量化对冲混合C0.750020300.00001449420.0000
756008848中融智选对冲3个月定开混合4.36006100.0000435540.0000
757008851景顺长城量化对冲策略三个月定开2.2300883438.000063077500.0000
758008895申万菱信量化对冲策略混合0.420049000.00003498600.0000
759008936中银产业债债券C3.1800165088.000011787300.0000
760008973大成中华沪深港300指数(LOF)C2.820050601.00003612910.0000
761008978银华长丰混合发起式2.350053000.00003784200.0000
762008991申万菱信安鑫慧选混合A6.2300132200.00009439080.0000
763008992申万菱信安鑫慧选混合C6.2300132200.00009439080.0000
764009014泓德睿泽混合5.80004485501.0000320265000.0000
765009059南方沪深300增强A4.0300117500.00008389500.0000
766009060南方沪深300增强C4.0300117500.00008389500.0000
767009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.1800800.000057120.0000
768009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.1800800.000057120.0000
769009100安信稳健增利混合A0.9800160000.000011424000.0000
770009101安信稳健增利混合C0.9800160000.000011424000.0000
771009130鹏扬景恒六个月持有混合A0.4000180000.000012852000.0000
772009131鹏扬景恒六个月持有混合C0.4000180000.000012852000.0000
773009143上投摩根养老一年混合(FOF)0.480027400.00001956360.0000
774009144博时荣升稳健添利混合A0.9700125000.00008925000.0000
775009145博时荣升稳健添利混合C0.9700125000.00008925000.0000
776009149富国绝对收益多策略混合C1.4100321789.000022975700.0000
777009208建信沪深300指数增强(LOF)C3.640074434.00005314590.0000
778009308天弘安康颐养混合C0.9600117966.00008422770.0000
779009624安信稳健阿尔法定开混合C2.100095150.00006793710.0000
780009648中欧睿达定期开放混合C1.550028300.00002020620.0000
781009669长信量化价值驱动混合C3.000080000.00005712000.0000
782009735天弘增强回报债券E0.920019500.00001392300.0000
783009747中科沃土沃鑫成长精选混合C5.420099569.00007109230.0000
784020011国泰沪深300指数A4.77001092838.000078028600.0000
785020022国泰策略价值灵活配置混合1.280074300.00005305020.0000
786040002华安中国A股增强指数4.02001480031.0000105674000.0000
787050002博时沪深300指数A5.10004044906.0000288806000.0000
788050007博时平衡配置混合2.4600171400.000012238000.0000
789050013博时上证超大盘ETF联接0.0100200.000014280.0000
790070003嘉实稳健混合4.67001911700.0000136495000.0000
791070006嘉实服务增值行业混合6.26001500068.0000107105000.0000
792070013嘉实研究精选混合A3.66001172504.000083716800.0000
793090011大成核心双动力混合2.450054600.00003898440.0000
794100038富国沪深300指数增强4.98005898628.0000421162000.0000
795110003易方达上证50指数A11.860032678724.00002333260000.0000
796110012易方达科汇灵活配置混合4.3500231005.000016493800.0000
797110017易方达增强回报债券A1.1100950000.000067830000.0000
798110018易方达增强回报债券B1.1100950000.000067830000.0000
799110020易方达沪深300ETF联接A0.100077300.00005519220.0000
800110030易方达沪深300量化增强4.6300717503.000051229700.0000
801121001国投瑞银融华债券2.640069200.00004940880.0000
802150008瑞和小康4.820049334.00003522450.0000
803150009瑞和远见4.820049334.00003522450.0000
804150012国联安双禧A中证100指数7.4600205858.000014698300.0000
805150013国联安双禧B中证100指数7.4600205858.000014698300.0000
806150016兴全合润分级混合A4.72006519401.0000465485000.0000
807150017兴全合润分级混合B4.72006519401.0000465485000.0000
808150051信诚沪深300指数分级A5.3300287375.000020518600.0000
809150052信诚沪深300指数分级B5.3300287375.000020518600.0000
810150123建信央视50A4.5900418109.000029853000.0000
811150124建信央视50B4.5900418109.000029853000.0000
812150157信诚中证800金融指数分级A13.28001318733.000094157500.0000
813150158信诚中证800金融指数分级B13.28001318733.000094157500.0000
814150167银华沪深300指数分级A3.170053355.00003809550.0000
815150168银华沪深300指数分级B3.170053355.00003809550.0000
816150177鹏华证券保险分级A12.51001695284.0000121043000.0000
817150178鹏华证券保险分级B12.51001695284.0000121043000.0000
818150225博时中证800证券保险分级A12.5800271500.000019385100.0000
819150226博时中证800证券保险分级B12.5800271500.000019385100.0000
820150281长盛中证金融地产指数分级A15.0700430757.000030756000.0000
821150282长盛中证金融地产指数分级B15.0700430757.000030756000.0000
822150329方正富邦保险主题指数分级A26.90002431389.0000173601000.0000
823150330方正富邦保险主题指数分级B26.90002431389.0000173601000.0000
824159802广发中证800ETF3.710026754.00001910240.0000
825159809博时大湾区ETF5.040050800.00003627120.0000
826159919嘉实沪深300ETF5.190016509144.00001178750000.0000
827159923大成中证100ETF7.950028588.00002041180.0000
828159925南方沪深300ETF5.2000977150.000069768500.0000
829159931汇添富中证金融地产ETF14.510072486.00005175500.0000
830159933国投瑞银金融地产ETF14.6100481201.000034357800.0000
831159940广发中证全指金融地产ETF9.17001425437.0000101776000.0000
832159965中融央视财经50ETF4.750076900.00005490660.0000
833159976工银粤港澳大湾区创新100ETF9.1000526088.000037562700.0000
834159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF5.6600142300.000010160200.0000
835159979广发粤港澳大湾区创新100ETF7.270094200.00006725880.0000
836159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF8.6300177547.000012676900.0000
837159984南方粤港澳大湾区ETF9.0100236260.000016869000.0000
838160415华安量化多因子混合(LOF)2.61004500.0000321300.0000
839160516博时中证全指证券公司指数(LOF)12.5800271500.000019385100.0000
840160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.520031900.00002277660.0000
841160615鹏华沪深300指数(LOF)A4.9900338885.000024196400.0000
842160625鹏华证券保险分级12.51001695284.0000121043000.0000
843160627鹏华策略优选灵活配置混合6.8400372500.000026596500.0000
844160716嘉实基本面50指数(LOF)A8.59001968016.0000140516000.0000
845160724嘉实沪深300ETF联接C0.020060000.00004284000.0000
846160725嘉实基本面50指数(LOF)C8.59001968016.0000140516000.0000
847160806长盛同庆中证800(LOF)3.9800193587.000013822100.0000
848160807长盛沪深300指数(LOF)4.9000186890.000013343900.0000
849160814长盛中证金融地产指数分级15.0700430757.000030756000.0000
850160925大成中华沪深港300指数(LOF)A2.820050601.00003612910.0000
851161005富国天惠成长混合A3.25006500000.0000464100000.0000
852161207国投瑞银沪深300指数分级4.820049334.00003522450.0000
853161211国投沪深300金融地产联接0.400013800.0000985320.0000
854161233国投瑞银瑞泰多策略混合3.260067700.00004833780.0000
855161607融通巨潮100指数A(LOF)6.8900817863.000058395400.0000
856161625融通可转债债券C1.22005000.0000357000.0000
857161728招商战略配售(LOF)0.51001927415.0000137617000.0000
858161811银华沪深300指数分级3.170053355.00003809550.0000
859162107金鹰量化精选股票(LOF)2.64003500.0000249900.0000
860162203泰达宏利稳定混合4.260096600.00006897240.0000
861162213泰达宏利沪深300指数增强A3.9500176655.000012613200.0000
862162307海富通中证100指数7.9000187856.000013412900.0000
863162414华宝新机遇混合(LOF)A1.080083000.00005926200.0000
864162509国联安双禧中证100指数7.4600205858.000014698300.0000
865162717广发再融资主题4.0300210000.000014994000.0000
866163402兴全趋势投资混合(LOF)6.580020260899.00001446630000.0000
867163406兴全合润分级混合4.72006519401.0000465485000.0000
868163407兴全沪深300指数(LOF)A5.33003680000.0000262752000.0000
869163415兴全商业模式优选混合3.59004745200.0000338807000.0000
870163417兴全合宜混合(LOF)A3.69008878170.0000633901000.0000
871163801中银中国混合(LOF)3.8000855000.000061047000.0000
872163805中银策略混合5.0300461841.000032975400.0000
873163808中银中证100指数增强7.5600501124.000035780300.0000
874163809中银蓝筹混合4.6000252800.000018049900.0000
875163827中银产业债债券A3.1800165088.000011787300.0000
876164508国富中证100指数增强(LOF)7.490041200.00002941680.0000
877165309建信沪深300指数(LOF)4.9000311432.000022236200.0000
878165310建信沪深300指数增强(LOF)A3.640074434.00005314590.0000
879165312建信央视504.5900418109.000029853000.0000
880165508信诚深度价值混合(LOF)6.230036700.00002620380.0000
881165515信诚沪深300指数分级5.3300287375.000020518600.0000
882165521信诚中证800金融指数分级13.28001318733.000094157500.0000
883165526信诚新旺混合(LOF)A1.8300100000.00007140000.0000
884165527信诚新旺混合(LOF)C1.8300100000.00007140000.0000
885165806东吴沪深300A4.77005923.0000422902.0000
886165810东吴沪深300C4.77005923.0000422902.0000
887166109信达澳银量化先锋(LOF)A4.5500336944.000024057800.0000
888166110信达澳银量化先锋(LOF)C4.5500336944.000024057800.0000
889166402浦银安盛沪港深基本面1003.36009185.0000655809.0000
890166802浙商沪深300指数增强6.1300293560.000020960200.0000
891167301方正富邦保险主题指数分级26.90002431389.0000173601000.0000
892167302方正富邦大湾区综指(LOF)4.780045200.00003227280.0000
893167702德邦量化优选股票(LOF)A2.690032800.00002341920.0000
894167703德邦量化优选股票(LOF)C2.690032800.00002341920.0000
895168106九泰盈华量化混合(LOF)A1.42009800.0000699720.0000
896168107九泰盈华量化混合(LOF)C1.42009800.0000699720.0000
897168701合煦智远金融科技指数(LOF)A1.470040351.00002881060.0000
898168702合煦智远金融科技指数(LOF)C1.470040351.00002881060.0000
899200002长城久泰沪深300指数A7.4100857393.000061217900.0000
900202212南方平衡配置混合2.9000120000.00008568000.0000
901206007鹏华消费优选混合4.6200648491.000046302300.0000
902210007金鹰技术领先灵活配置混合A0.600019700.00001406580.0000
903213010宝盈中证100指数增强A7.5800320025.000022849800.0000
904217002招商安泰平衡混合4.7900234934.000016774300.0000
905217027招商央视财经50指数A4.7000384918.000027483100.0000
906233015大摩量化配置混合A3.6000219100.000015643700.0000
907240014华宝中证100指数A7.4800707426.000050510200.0000
908253010国联安安心成长混合2.3800126400.00009024960.0000
909260111景顺长城公司治理混合2.610010876.0000776546.0000
910260117景顺长城支柱产业混合2.470015513.00001107630.0000
911270006广发策略优选混合3.71001871543.0000133628000.0000
912270010广发沪深300ETF联接A0.020012000.0000856800.0000
913310318申万菱信沪深300指数增强A3.4200261741.000018688300.0000
914310398申万菱信沪深300价值指数A8.85001198554.000085576800.0000
915320001诺安平衡混合5.92001121122.000080048100.0000
916320010诺安中证100指数7.3200269178.000019219300.0000
917320014诺安沪深300指数增强7.3600293057.000020924300.0000
918320016诺安多策略混合9.5200100600.00007182840.0000
919320021诺安双利债券发起0.580078500.00005604900.0000
920340008兴全有机增长混合2.78001033878.000073818900.0000
921350005天治中国制造20253.870020000.00001428000.0000
922360007光大优势配置混合3.3000800000.000057120000.0000
923360010光大均衡精选混合3.000046500.00003320100.0000
924360013光大信用添益债券A0.850060000.00004284000.0000
925360014光大信用添益债券C0.850060000.00004284000.0000
926370023上投摩根中证消费服务指数4.000019119.00001365100.0000
927372010上投摩根强化回报债券A0.340011374.0000812104.0000
928372110上投摩根强化回报债券B0.340011374.0000812104.0000
929376510上投摩根大盘蓝筹股票5.5900239951.000017132500.0000
930393001中海优势精选灵活配置混合7.180068400.00004883760.0000
931399001中海上证50指数增强12.6400556001.000039698500.0000
932400011东方核心动力混合2.750088350.00006308190.0000
933400020东方成长回报平衡混合8.290098900.00007061460.0000
934400023东方多策略灵活配置混合A1.170014900.00001063860.0000
935410008华富中证100指数7.3300218928.000015631500.0000
936420003天弘永定价值成长混合3.9100348300.000024868600.0000
937420005天弘周期策略混合7.1100145800.000010410100.0000
938450002国富弹性市值混合3.88002180966.0000155721000.0000
939450005国富强化收益债券A1.4600189000.000013494600.0000
940450006国富强化收益债券C1.4600189000.000013494600.0000
941450008国富沪深300指数增强3.2400128827.00009198250.0000
942450010国富策略回报混合2.620040000.00002856000.0000
943460002华泰柏瑞积极成长混合A3.6800422600.000030173600.0000
944460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.240098600.00007040040.0000
945470007汇添富上证综合指数2.4700330703.000023612200.0000
946481009工银沪深300指数A4.95002293480.0000163754000.0000
947501002长信价值优选混合4.440027400.00001956360.0000
948501017国泰融丰外延增长混合(LOF)0.810038410.00002742470.0000
949501043汇添富沪深300指数A4.7800121100.00008646540.0000
950501045汇添富沪深300指数C4.7800121100.00008646540.0000
951501050华夏上证50AH优选指数A12.38002887802.0000206189000.0000
952501055财通福佑定开混合发起5.7100125007.00008925500.0000
953501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.980021721.00001550880.0000
954502020国金上证50指数增强(LOF)11.350039200.00002798880.0000
955502040长盛上证50指数分级12.6700189000.000013494600.0000
956502041长盛上证50指数分级A12.6700189000.000013494600.0000
957502042长盛上证50指数分级B12.6700189000.000013494600.0000
958502048易方达上证50指数分级12.4800646167.000046136300.0000
959502049易方达上证50指数分级A12.4800646167.000046136300.0000
960502050易方达上证50指数分级B12.4800646167.000046136300.0000
961510010交银上证180公司治理ETF15.0000606035.000043270900.0000
962510030华宝上证180价值ETF9.4200150906.000010774700.0000
963510050华夏上证50ETF13.280073482694.00005246660000.0000
964510090建信责任ETF18.3400203800.000014551300.0000
965510100易方达上证50ETF12.5500432350.000030869800.0000
966510110海富通上证周期ETF18.250065242.00004658280.0000
967510180华安上证180ETF8.350022691499.00001620170000.0000
968510210上证综指ETF2.750096400.00006882960.0000
969510230国泰上证180金融ETF14.02008945007.0000638673000.0000
970510300华泰柏瑞沪深300ETF5.070024298686.00001734930000.0000
971510310易方达沪深300发起式ETF5.09005588825.0000399042000.0000
972510330华夏沪深300ETF5.180019624925.00001401220000.0000
973510360广发沪深300ETF5.13002603804.0000185912000.0000
974510380国寿安保沪深300ETF5.45003920007.0000279889000.0000
975510600申万菱信上证50ETF12.910085781.00006124760.0000
976510650上证金融地产发起式ETF13.670062510.00004463210.0000
977510680万家上证50ETF13.170012200.0000871080.0000
978510800建信上证50ETF12.8100406890.000029051900.0000
979510850工银瑞信上证50ETF13.19003208653.0000229098000.0000
980512070易方达沪深300非银ETF33.070010248504.0000731743000.0000
981512090易方达MSCI中国A股ETF2.2300132600.00009467640.0000
982512150汇安富时中国A50ETF9.820035100.00002506140.0000
983512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.3300164608.000011753000.0000
984512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.400075278.00005374850.0000
985512280景顺MSCI中国A股ETF2.310053346.00003808900.0000
986512360平安MSCI中国A股国际ETF2.220035400.00002527560.0000
987512380银华MSCI中国A股ETF2.2800163727.000011690100.0000
988512640嘉实中证金融地产ETF14.4500119800.00008553720.0000
989512750嘉实中证锐联基本面ETF8.7300405500.000028952700.0000
990512910广发中证100ETF7.9300412094.000029423500.0000
991512920新华MSCI中国A股国际ETF2.260017000.00001213800.0000
992512970平安粤港澳大湾区ETF8.77001686913.0000120446000.0000
993512990华夏MSCIA股国际通ETF2.2400244503.000017457500.0000
994515090博时可持续发展100ETF9.17001558500.0000111277000.0000
995515130博时沪深300ETF4.770031800.00002270520.0000
996515160招商MSCI中国A股国际通ETF2.320028000.00001999200.0000
997515310添富沪深300ETF4.730019200.00001370880.0000
998515330天弘沪深300ETF5.19004258486.0000304056000.0000
999515350民生加银沪深300ETF5.1500202400.000014451400.0000
1000515360方正富邦沪深300ETF5.1400132900.00009489060.0000
1001515380泰康沪深300ETF5.14005445413.0000388802000.0000
1002515390华安沪深300ETF4.850097600.00006968640.0000
1003515620建信中证800ETF3.540039800.00002841720.0000
1004515630鹏华中证800证保ETF13.0100682832.000048754200.0000
1005515660国联安沪深300ETF5.14001407400.0000100488000.0000
1006515670中银中证100ETF7.690098000.00006997200.0000
1007515780浦银安盛MSCI中国A股ETF2.3200141900.000010131700.0000
1008515800添富中证800ETF3.62001426956.0000101885000.0000
1009515810易方达中证800ETF3.500059900.00004276860.0000
1010515930永赢沪深300ETF4.870079500.00005676300.0000
1011519030海富通稳固收益债券0.510041200.00002941680.0000
1012519035富国天博创新主题混合3.61001711200.0000122180000.0000
1013519050海富通安颐收益混合A0.500042063.00003003300.0000
1014519062海富通阿尔法对冲混合A1.94003499574.0000249870000.0000
1015519069汇添富价值精选混合A5.810012000000.0000856800000.0000
1016519099新华灵活主题混合2.95007590.0000541926.0000
1017519100长盛中证100指数7.6400385784.000027545000.0000
1018519116浦银安盛沪深300指数增强5.3400328048.000023422600.0000
1019519130海富通新内需混合A0.930056300.00004019820.0000
1020519134海富通富祥混合1.940064300.00004591020.0000
1021519180万家180指数7.95001395982.000099673100.0000
1022519197万家颐达灵活配置混合2.780074300.00005305020.0000
1023519221海富通欣益混合C2.0500101200.00007225680.0000
1024519222海富通欣益混合A2.0500101200.00007225680.0000
1025519223海富通欣荣混合C3.7900189600.000013537400.0000
1026519224海富通欣荣混合A3.7900189600.000013537400.0000
1027519228海富通欣享灵活配置混合C0.620047800.00003412920.0000
1028519229海富通欣享灵活配置混合A0.620047800.00003412920.0000
1029519300大成沪深300指数A3.4200852757.000060886800.0000
1030519613银河君尚混合A5.550099000.00007068600.0000
1031519614银河君尚混合C5.550099000.00007068600.0000
1032519615银河君尚混合I5.550099000.00007068600.0000
1033519616银河君信混合A0.8500100000.00007140000.0000
1034519617银河君信混合C0.8500100000.00007140000.0000
1035519618银河君信混合I0.8500100000.00007140000.0000
1036519619银河君荣灵活配置混合A5.530094100.00006718740.0000
1037519620银河君荣灵活配置混合C5.530094100.00006718740.0000
1038519623银河君耀混合A8.5200113100.00008075340.0000
1039519624银河君耀混合C8.5200113100.00008075340.0000
1040519626银河君盛混合C2.570094000.00006711600.0000
1041519627银河君润混合A0.620060000.00004284000.0000
1042519630银河睿利混合C4.620093000.00006640200.0000
1043519671银河沪深300价值指数8.91002745877.0000196056000.0000
1044519673银河康乐股票3.3900280000.000019992000.0000
1045519960长信利广混合C3.8300301000.000021491400.0000
1046519961长信利广混合A3.8300301000.000021491400.0000
1047519962长信利盈混合C0.350034600.00002470440.0000
1048519963长信利盈混合A0.350034600.00002470440.0000
1049519965长信量化多策略股票A3.640098822.00007055890.0000
1050530010建信上证社会责任ETF联接0.23002600.0000185640.0000
1051540002汇丰晋信龙腾混合5.3100695918.000049688500.0000
1052540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.9500415800.000029688100.0000
1053570005诺德成长优势混合4.9100615884.000043974100.0000
1054580008东吴新产业精选混合9.4100435462.000031092000.0000
1055620001金元顺安宝石动力混合8.4100102100.00007289940.0000
1056620006金元顺安消费主题混合7.660094100.00006718740.0000
1057660006农银大盘蓝筹混合2.990088100.00006290340.0000
1058660008农银沪深300指数A4.9600485738.000034681700.0000
1059671030西部利得事件驱动股票3.25002300.0000164220.0000
1060673090西部利得个股精选股票5.340093200.00006654480.0000
1061673100西部利得沪深300指数增强A6.1100215400.000015379600.0000
1062673101西部利得沪深300指数增强C6.1100215400.000015379600.0000
1063720002财通多策略稳健增长债券A1.73006800.0000485520.0000
1064730002方正富邦红利精选混合A8.020099100.00007075740.0000
1065960022博时沪深300指数R5.10004044906.0000288806000.0000
所有基金的持有民生银行600016的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000066诺安鸿鑫混合1.7600321700.00001824040.0000
2000172华泰柏瑞量化增强混合A2.42009445530.000053556200.0000
3000199国泰量化策略收益混合2.6700322700.00001829710.0000
4000311景顺长城沪深300指数增强2.060025263986.0000143247000.0000
5000835华润元大富时中国A50指数2.4100748900.00004246260.0000
6000877华泰柏瑞量化优选混合2.35002894731.000016413100.0000
7000975MSCI中国A股国际通联接A0.0000400.00002268.0000
8001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.49001063720.00006031290.0000
9001196东方鼎新灵活配置混合A0.6800464800.00002635420.0000
10001247华泰柏瑞新利混合A1.1700462600.00002622940.0000
11001265国泰兴益灵活配置混合A1.5800734200.00004162910.0000
12001399安信鑫安得利混合A0.9300278600.00001579660.0000
13001400安信鑫安得利混合C0.9300278600.00001579660.0000
14001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.03002780.000015762.6000
15001594天弘中证银行指数A5.710061499101.0000348700000.0000
16001595天弘中证银行指数C5.710061499101.0000348700000.0000
17001686安信新动力混合A0.8300275200.00001560380.0000
18001687安信新动力混合C0.8300275200.00001560380.0000
19001706诺安积极回报混合1.3100548700.00003111130.0000
20001789国泰量化收益灵活配置混合0.5400290400.00001646570.0000
21001939光大睿鑫混合A0.8300573800.00003253450.0000
22002025广发聚盛混合A0.7400626500.00003552260.0000
23002026广发聚盛混合C0.7400626500.00003552260.0000
24002055国泰兴益灵活配置混合C1.5800734200.00004162910.0000
25002075光大睿鑫混合C0.8300573800.00003253450.0000
26002091华泰柏瑞新利混合C1.1700462600.00002622940.0000
27002135广发鑫源混合A0.8000311300.00001765070.0000
28002136广发鑫源混合C0.8000311300.00001765070.0000
29002192东方鼎新灵活配置混合C0.6800464800.00002635420.0000
30002231华夏新趋势混合A1.3900281500.00001596100.0000
31002232华夏新趋势混合C1.3900281500.00001596100.0000
32003015中金沪深300A1.5800350781.00001988930.0000
33003186鹏华兴安定期开放混合0.9400329400.00001867700.0000
34003579中金沪深300C1.5800350781.00001988930.0000
35004202华夏睿磐泰兴混合0.6800474900.00002692680.0000
36004209大成智惠量化多策略混合1.190023500.0000133245.0000
37004223金信多策略精选灵活配置8.35001249684.00007085710.0000
38004410招商央视财经50指数C3.91004035729.000022882600.0000
39004597南方银行ETF联接A0.140060220.0000341447.0000
40004598南方银行ETF联接C0.140060220.0000341447.0000
41005055华泰柏瑞量化阿尔法A2.46002403100.000013625600.0000
42005137长信沪深300指数增强A2.96001056000.00005987520.0000
43005168信达澳银新征程定开混合A2.0800246625.00001398360.0000
44005177华夏睿磐泰利混合A0.6700471980.00002676130.0000
45005178华夏睿磐泰利混合C0.6700471980.00002676130.0000
46005248新华沪深300指数增强A2.7300916400.00005195990.0000
47005323前海开源泽鑫混合A0.4500445400.00002525420.0000
48005324前海开源泽鑫混合C0.4500445400.00002525420.0000
49005386银河睿达灵活配置混合A1.9500356400.00002020790.0000
50005387银河睿达灵活配置混合C1.9500356400.00002020790.0000
51005728华宝绿色主题混合2.6000339600.00001925530.0000
52005735MSCI中国A股国际通联接C0.0000400.00002268.0000
53005901诺安汇利灵活配置混合A1.6000293700.00001665280.0000
54005902诺安汇利灵活配置混合C1.6000293700.00001665280.0000
55005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.03002780.000015762.6000
56006025诺安优化配置混合2.3200359700.00002039500.0000
57006343中金MSCI低波动A2.080055780.0000316273.0000
58006344中金MSCI低波动C2.080055780.0000316273.0000
59006349中金MSCI中国A股价值指数A2.030054300.0000307881.0000
60006350中金MSCI中国A股价值指数C2.030054300.0000307881.0000
61006463信达澳银新征程定开混合C2.0800246625.00001398360.0000
62006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.49001063720.00006031290.0000
63006532华泰柏瑞量化阿尔法C2.46002403100.000013625600.0000
64006785东方量化多策略混合2.810057700.0000327159.0000
65006926长城量化精选股票4.6700391900.00002222070.0000
66006942华泰柏瑞量化明选A2.1300293200.00001662440.0000
67006943华泰柏瑞量化明选C2.1300293200.00001662440.0000
68007143国投瑞银沪深300量化A3.1900490600.00002781700.0000
69007144国投瑞银沪深300量化C3.1900490600.00002781700.0000
70007153添富中证银行ETF联接A0.140044700.0000253449.0000
71007154添富中证银行ETF联接C0.140044700.0000253449.0000
72007448长信沪深300指数增强C2.96001056000.00005987520.0000
73007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A0.03003300.000018711.0000
74007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C0.03003300.000018711.0000
75007800申万菱信沪深300价值指数C2.27003871177.000021949600.0000
76008184新华沪深300指数增强C2.7300916400.00005195990.0000
77008298华夏中证银行ETF联接A0.12005800.000032886.0000
78008299华夏中证银行ETF联接C0.12005800.000032886.0000
79150123建信央视50A3.82004382740.000024850100.0000
80150124建信央视50B3.82004382740.000024850100.0000
81150157信诚中证800金融指数分级A2.61003269666.000018539000.0000
82150158信诚中证800金融指数分级B2.61003269666.000018539000.0000
83150227鹏华银行分级A5.660036208259.0000205301000.0000
84150228鹏华银行分级B5.660036208259.0000205301000.0000
85150249招商中证银行指数分级A5.66008855920.000050213100.0000
86150250招商中证银行指数分级B5.66008855920.000050213100.0000
87150255易方达银行分级A5.58002577608.000014615000.0000
88150256易方达银行分级B5.58002577608.000014615000.0000
89150267博时中证银行指数分级A5.60001255900.00007120950.0000
90150268博时中证银行指数分级B5.60001255900.00007120950.0000
91150281长盛中证金融地产指数分级A3.15001132994.00006424080.0000
92150282长盛中证金融地产指数分级B3.15001132994.00006424080.0000
93150291中融中证银行指数分级A5.53001542397.00008745390.0000
94150292中融中证银行指数分级B5.53001542397.00008745390.0000
95150299华安中证银行指数分级A5.76006656831.000037744200.0000
96150300华安中证银行指数分级B5.76006656831.000037744200.0000
97159965中融央视财经50ETF3.9600806900.00004575120.0000
98160418华安中证银行指数分级5.76006656831.000037744200.0000
99160517博时中证银行指数(LOF)5.60001255900.00007120950.0000
100160631鹏华银行分级5.660036208259.0000205301000.0000
101160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.34009635827.000054635100.0000
102160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.34009635827.000054635100.0000
103160814长盛中证金融地产指数分级3.15001132994.00006424080.0000
104161029富国中证银行指数5.65003444758.000019531800.0000
105161121易方达中证银行指数(LOF)A5.58002577608.000014615000.0000
106161723招商中证银行指数分级5.66008855920.000050213100.0000
107165312建信央视503.82004382740.000024850100.0000
108165521信诚中证800金融指数分级2.61003269666.000018539000.0000
109168106九泰盈华量化混合(LOF)A2.4800215300.00001220750.0000
110168107九泰盈华量化混合(LOF)C2.4800215300.00001220750.0000
111168205中融中证银行指数分级5.53001542397.00008745390.0000
112217027招商央视财经50指数A3.91004035729.000022882600.0000
113260111景顺长城公司治理混合2.8100147700.0000837459.0000
114260117景顺长城支柱产业混合2.0300160200.0000908334.0000
115310398申万菱信沪深300价值指数A2.27003871177.000021949600.0000
116400011东方核心动力混合2.2900928400.00005264030.0000
117400020东方成长回报平衡混合1.8200273400.00001550180.0000
118502040长盛上证50指数分级2.3300438520.00002486410.0000
119502041长盛上证50指数分级A2.3300438520.00002486410.0000
120502042长盛上证50指数分级B2.3300438520.00002486410.0000
121510030华宝上证180价值ETF3.1400633700.00003593080.0000
122510110海富通上证周期ETF3.1700142872.0000810084.0000
123510230国泰上证180金融ETF3.450027689887.0000157002000.0000
124510650上证金融地产发起式ETF3.9200225582.00001279050.0000
125512270华安行业中性低波动ETF1.530083400.0000472878.0000
126512390平安MSCI中国A股ETF2.1500883740.00005010810.0000
127512700南方中证银行ETF5.94003550920.000020133700.0000
128512730鹏华中证银行ETF5.85001564200.00008869010.0000
129512750嘉实中证锐联基本面ETF3.40001986300.000011262300.0000
130512820汇添富中证银行ETF5.99001911600.000010838800.0000
131515020华夏中证银行ETF5.80001670800.00009473440.0000
132515280富国中证银行ETF5.9600282100.00001599510.0000
133515300嘉实沪深300红利低波动ETF2.8400869300.00004928930.0000
134515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.3600564288.00003199510.0000
135519671银河沪深300价值指数2.27008827193.000050050200.0000
136673090西部利得个股精选股票1.3100288400.00001635230.0000
所有基金的持有蓝思科技300433的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.1500261471.00007331650.0000
2000377上投摩根双债增利债券A0.27002679.000075119.2000
3000378上投摩根双债增利债券C0.27002679.000075119.2000
4000549华安大国新经济股票1.5900104300.00002924570.0000
5000566华泰柏瑞创新升级混合A5.17005133265.0000143937000.0000
6000755富安达新兴成长混合8.7200630000.000017665200.0000
7000877华泰柏瑞量化优选混合1.9200477356.000013385100.0000
8000940富国中小盘精选混合4.73001223300.000034301300.0000
9000967华泰柏瑞创新动力混合5.22001052591.000029514700.0000
10001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.8200262950.00007373120.0000
11001097华泰柏瑞积极优选股票4.2300431350.000012095100.0000
12001113南方大数据100A1.10001221362.000034247000.0000
13001182易方达安心回馈混合2.59001273246.000035701800.0000
14001219上投摩根动态多因子混合1.4100251400.00007049260.0000
15001224中邮新思路灵活配置混合3.24001599951.000044862600.0000
16001225中邮趋势精选灵活配置混合6.14003800000.0000106552000.0000
17001229德邦福鑫灵活配置混合A5.740063000.00001766520.0000
18001244华泰柏瑞量化智慧混合A2.3000730279.000020477000.0000
19001268富国国家安全主题混合4.49002325500.000065207000.0000
20001314易方达新益混合I1.2900351240.00009848770.0000
21001315易方达新益混合E1.2900351240.00009848770.0000
22001323东吴移动互联A3.7500200000.00005608000.0000
23001443易方达瑞选灵活配置混合I1.2600502504.000014090200.0000
24001444易方达瑞选灵活配置混合E1.2600502504.000014090200.0000
25001480财通成长优选混合9.01009001618.0000252405000.0000
26001482上投摩根新兴服务股票3.270085000.00002383400.0000
27001569泰信国策驱动灵活配置混合4.3200200000.00005608000.0000
28001628招商体育文化休闲股票5.040064900.00001819800.0000
29001694华安沪港深外延增长混合5.89002565265.000071930000.0000
30001728银华战略新兴定开混合7.3700325973.00009140280.0000
31001808银华互联网主题灵活配置混合6.7000232533.00006520230.0000
32001822华商智能生活灵活配置混合3.8900390000.000010935600.0000
33001879长城创业板指数增强A4.1800856200.000024007800.0000
34001933华商新兴活力混合3.5000270000.00007570800.0000
35002106德邦福鑫灵活配置混合C5.740063000.00001766520.0000
36002148国寿安保稳惠混合4.0700400000.000011216000.0000
37002170东吴移动互联C3.7500200000.00005608000.0000
38002351易方达裕祥回报债券1.74009622971.0000269828000.0000
39002545东方岳灵活配置混合2.0900268256.00007521900.0000
40002588博时银智大数据100A1.100013600.0000381344.0000
41002601中银证券价值精选混合3.9600211000.00005916440.0000
42002681金鹰元和灵活配置混合A5.6400451400.000012657300.0000
43002682金鹰元和灵活配置混合C5.6400451400.000012657300.0000
44002804华泰柏瑞量化对冲1.7100311200.00008726050.0000
45002844金鹰多元策略混合4.4100190600.00005344420.0000
46002863金信深圳成长混合发起式5.4400217800.00006107110.0000
47003069光大保德信创业板量化优选A3.6700130800.00003667630.0000
48003070光大保德信创业板量化优选C3.6700130800.00003667630.0000
49003133易方达裕鑫债券A1.230052700.00001477710.0000
50003134易方达裕鑫债券C1.230052700.00001477710.0000
51003204财通收益增强债券C1.6500300000.00008412000.0000
52003205财通多策略稳健增长债券C1.930019300.0000541172.0000
53003301华夏鼎融债券A0.990040100.00001124400.0000
54003302华夏鼎融债券C0.990040100.00001124400.0000
55003334中融融信双盈A2.790041800.00001172070.0000
56003335中融融信双盈C2.790041800.00001172070.0000
57003366浙商汇金中证转型成长指数1.440015400.0000431816.0000
58003697华夏睿磐泰盛定开混合0.530011400.0000319656.0000
59003822中信建投轮换混合A4.1200400000.000011216000.0000
60003823中信建投轮换混合C4.1200400000.000011216000.0000
61003839易方达瑞通灵活配置混合A1.5100484900.000013596600.0000
62003882易方达瑞弘混合A2.8500838100.000023500300.0000
63003883易方达瑞弘混合C2.8500838100.000023500300.0000
64004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A0.5800109173.00003061210.0000
65004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C0.5800109173.00003061210.0000
66004142招商盛合灵活混合A1.2800243161.00006818230.0000
67004143招商盛合灵活混合C1.2800243161.00006818230.0000
68004144上投安丰回报A0.41005150.0000144406.0000
69004145上投安丰回报C0.41005150.0000144406.0000
70004206华商元亨灵活配置混合0.470070400.00001974020.0000
71004250银河量化优选混合1.410060600.00001699220.0000
72004344南方大数据100C1.10001221362.000034247000.0000
73004391平安转型创新混合C4.5800111800.00003134870.0000
74004512海富通沪深300指数增强C2.35007600.0000213104.0000
75004513海富通沪深300指数增强A2.35007600.0000213104.0000
76004576新华恒益量化灵活配置混合1.850092100.00002582480.0000
77004641万家量化睿选混合1.500017200.0000482288.0000
78004769申万菱信价值优先混合2.410095800.00002686230.0000
79004881中银量化价值混合1.670091400.00002562860.0000
80004888财通资管鑫逸混合A3.920059200.00001659970.0000
81004889财通资管鑫逸混合C3.920059200.00001659970.0000
82004890中邮健康文娱混合6.3100129500.00003631180.0000
83004951申万菱信价值优利混合2.1500156741.00004395020.0000
84005117金信价值精选混合A5.440035400.0000992616.0000
85005118金信价值精选混合C5.440035400.0000992616.0000
86005136华安幸福生活混合6.17001563212.000043832500.0000
87005287海富通创业板增强C1.650034000.0000953360.0000
88005288海富通创业板增强A1.650034000.0000953360.0000
89005373中加紫金灵活配置混合A1.860018400.0000515936.0000
90005374中加紫金灵活配置混合C1.860018400.0000515936.0000
91005409华泰柏瑞新兴产业混合A1.8900268315.00007523550.0000
92005502华泰紫金智能量化股票发起3.430049100.00001376760.0000
93005616东方量化成长灵活配置混合2.270047600.00001334700.0000
94005679财通鑫盛6个月定开3.2800244567.00006857660.0000
95005682财通资管消费精选混合7.50001391855.000039027600.0000
96005757长江汇聚量化多因子3.250030500.0000855220.0000
97005870鹏华沪深300指数增强2.700026100.0000731844.0000
98005983上投摩根核心精选3.660035400.0000992616.0000
99006057鹏华丰和债券(LOF)C0.7900100000.00002804000.0000
100006080海富通电子传媒股票C8.5300193800.00005434150.0000
101006081海富通电子传媒股票A8.5300193800.00005434150.0000
102006104华泰柏瑞量化智慧混合C2.3000730279.000020477000.0000
103006251银华兴盛股票6.2000162500.00004556500.0000
104006257信达澳银先进智造股票型2.36001043073.000029247800.0000
105006281万家人工智能混合4.440076800.00002153470.0000
106006348银华盛利混合发起式3.240054800.00001536590.0000
107006457平安估值优势混合A4.610017900.0000501916.0000
108006502财通集成电路产业股票A9.26001285763.000036052800.0000
109006503财通集成电路产业股票C9.26001285763.000036052800.0000
110006523财通新兴蓝筹混合C4.140040596.00001138310.0000
111006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.8200262950.00007373120.0000
112006538东海核心价值9.66008700.0000243948.0000
113006785东方量化多策略混合2.460010200.0000286008.0000
114006857蜂巢卓睿灵活配置混合A1.910020000.0000560800.0000
115006858蜂巢卓睿灵活配置混合C1.910020000.0000560800.0000
116006887诺德新生活混合A3.140020600.0000577624.0000
117006888诺德新生活混合C3.140020600.0000577624.0000
118006911长江量化匠心甄选A1.44008400.0000235536.0000
119006928长城创业板指数增强C4.1800856200.000024007800.0000
120006942华泰柏瑞量化明选A1.880052500.00001472100.0000
121006943华泰柏瑞量化明选C1.880052500.00001472100.0000
122006957长江量化匠心甄选C1.44008400.0000235536.0000
123006967财通行业龙头精选混合A5.1700167100.00004685480.0000
124006968财通行业龙头精选混合C5.1700167100.00004685480.0000
125006976鹏华核心优势混合7.9700239400.00006712780.0000
126007012湘财长顺混合发起式A1.6300110000.00003084400.0000
127007013湘财长顺混合发起式C1.6300110000.00003084400.0000
128007032平安可转债债券A1.680043000.00001205720.0000
129007033平安可转债债券C1.680043000.00001205720.0000
130007235广发聚利债券(LOF)C0.4700383141.000010743300.0000
131007340南方科技创新混合A6.21002218621.000062210100.0000
132007341南方科技创新混合C6.21002218621.000062210100.0000
133007439东海科技动力A6.5700100000.00002804000.0000
134007463东海科技动力C6.5700100000.00002804000.0000
135007468中信建投精选混合A3.6700280000.00007851200.0000
136007469中信建投精选混合C3.6700280000.00007851200.0000
137007490南方信息创新混合A6.080010505411.0000294572000.0000
138007491南方信息创新混合C6.080010505411.0000294572000.0000
139007493朱雀产业臻选混合A6.95002777652.000077885400.0000
140007494朱雀产业臻选混合C6.95002777652.000077885400.0000
141007685华商电子行业量化股票3.5300841600.000023598500.0000
142007713华富科技动能混合9.7500980000.000027479200.0000
143007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.05004500.0000126180.0000
144007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.05004500.0000126180.0000
145007872金信稳健策略灵活配置混合8.250075280.00002110850.0000
146007880朱雀产业智选混合A7.1600578917.000016232800.0000
147007881朱雀产业智选混合C7.1600578917.000016232800.0000
148007968华泰柏瑞研究精选5.18002843506.000079731900.0000
149008277财通资管行业精选混合8.01003083015.000086447700.0000
150008347中信建投甄选混合A4.7900400000.000011216000.0000
151008348中信建投甄选混合C4.7900400000.000011216000.0000
152008371华安汇智精选两年持有期混合5.97003443300.000096550100.0000
153008373华泰柏瑞景气回报A5.16003004520.000084246700.0000
154008374华泰柏瑞景气回报C5.16003004520.000084246700.0000
155008469朱雀安鑫回报债券A0.7300157900.00004427520.0000
156008470朱雀安鑫回报债券C0.7300157900.00004427520.0000
157008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.170017785.0000498691.0000
158008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.170017785.0000498691.0000
159008655招商科技创新混合A5.01001573099.000044109700.0000
160008656招商科技创新混合C5.01001573099.000044109700.0000
161009085银华丰享一年持有期混合1.1500799574.000022420100.0000
162040016华安行业轮动混合6.1600528300.000014813500.0000
163040020华安升级主题混合6.1000471600.000013223700.0000
164040035华安逆向策略混合6.43003547100.000099460700.0000
165080001长盛成长价值混合3.5700400000.000011216000.0000
166080007长盛同鑫行业配置混合3.110035500.0000995420.0000
167100039富国通胀通缩主题轮动混合4.7700632200.000017726900.0000
168150092诺德深证300指数分级A0.93001494.000041891.8000
169150093诺德深证300指数分级B0.93001494.000041891.8000
170150145招商沪深300高贝塔分级A1.500015000.0000420600.0000
171150146招商沪深300高贝塔分级B1.500015000.0000420600.0000
172150173信诚中证TMT产业主题分级A1.220058946.00001652850.0000
173150174信诚中证TMT产业主题分级B1.220058946.00001652850.0000
174150311信诚中证智能家居指数分级A1.250021449.0000601430.0000
175150312信诚中证智能家居指数分级B1.250021449.0000601430.0000
176160607鹏华价值优势混合(LOF)7.58006673614.0000187128000.0000
177160621鹏华丰和债券(LOF)A0.7900100000.00002804000.0000
178161037富国中证高端制造指数增强型2.110049300.00001382370.0000
179161718招商沪深300高贝塔指数分级1.500015000.0000420600.0000
180162712广发聚利债券(LOF)A0.4700383141.000010743300.0000
181163209诺安创业板指数增强(LOF)3.400036100.00001012240.0000
182163821中银沪深300等权重指数0.410017650.0000494906.0000
183165522信诚中证TMT产业主题分级1.220058946.00001652850.0000
184165524信诚中证智能家居指数分级1.250021449.0000601430.0000
185165707诺德深证300指数分级0.93001494.000041891.8000
186167001平安鼎泰混合(LOF)8.3100534000.000014973400.0000
187167002平安鼎越混合(LOF)7.870071600.00002007660.0000
188168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A5.7000233731.00006553820.0000
189168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C5.7000233731.00006553820.0000
190180013银华领先策略混合6.27002179429.000061111200.0000
191202019南方策略优化混合3.5500752285.000021094100.0000
192206002鹏华精选成长混合6.08001256200.000035223800.0000
193290003泰信双息双利债券1.310050000.00001402000.0000
194290008泰信发展主题混合4.8100120353.00003374700.0000
195377010上投摩根阿尔法混合3.12001682930.000047189400.0000
196400011东方核心动力混合2.3400191300.00005364050.0000
197410001华富竞争力优选混合7.82001719897.000048225900.0000
198460002华泰柏瑞积极成长混合A4.23001238400.000034724700.0000
199460009华泰柏瑞量化先行混合1.8600815386.000022863400.0000
200485005工银增强收益债券B0.240060967.00001709510.0000
201485105工银增强收益债券A0.240060967.00001709510.0000
202501001财通多策略精选混合(LOF)5.0300484900.000013596600.0000
203501028财通多策略福瑞混合(LOF)4.8400507799.000014238700.0000
204501032财通福盛混合发起(LOF)3.9000195001.00005467830.0000
205501046财通多策略福鑫定开混合9.50001180800.000033109600.0000
206501083银华科创主题3年封闭混合3.81002142064.000060063500.0000
207501085财通科创主题3年封闭混合8.93003431456.000096218000.0000
208515860嘉实新兴科技100ETF5.55001243903.000034879000.0000
209515870嘉实先进制造100ETF4.280084100.00002358160.0000
210519001银华价值优选混合6.240010191479.0000285769000.0000
211519003海富通收益增长混合3.41001777693.000049846500.0000
212519033海富通国策导向混合7.1900544831.000015277100.0000
213519115浦银安盛红利精选混合3.2500110000.00003084400.0000
214519133海富通改革驱动混合3.87001136400.000031864700.0000
215519929长信电子信息行业量化混合5.0000383250.000010746300.0000
216530017建信双息红利债券A1.2800169800.00004761190.0000
217531017建信双息红利债券C1.2800169800.00004761190.0000
218580006东吴新经济混合3.680030000.0000841200.0000
219585001东吴中证新兴指数1.910053447.00001498650.0000
220620002金元顺安成长动力混合4.3600142700.00004001310.0000
221620004金元顺安价值增长混合4.340050600.00001418820.0000
222700003平安策略先锋混合4.6300182400.00005114500.0000
223720001财通价值动量混合8.82009101041.0000255193000.0000
224720002财通多策略稳健增长债券A1.930019300.0000541172.0000
225720003财通收益增强债券A1.6500300000.00008412000.0000
226960029建信双息红利债券H1.2800169800.00004761190.0000
所有基金的持有新华保险601336的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000082嘉实研究阿尔法股票2.1700191753.00008490820.0000
2000172华泰柏瑞量化增强混合A1.9200957899.000042415800.0000
3000176嘉实沪深300指数研究增强3.18001180400.000052268100.0000
4000311景顺长城沪深300指数增强2.19003440450.0000152343000.0000
5000411景顺长城优质成长股票3.110030500.00001350540.0000
6000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A2.930072800.00003223580.0000
7000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C2.930072800.00003223580.0000
8000688景顺长城研究精选股票2.300014800.0000655344.0000
9000708华安安享混合0.220062200.00002754220.0000
10000849汇丰晋信双核策略混合A2.6400385880.000017086800.0000
11000850汇丰晋信双核策略混合C2.6400385880.000017086800.0000
12000877华泰柏瑞量化优选混合1.8200286704.000012695300.0000
13000972新华万银策略灵活配置混合1.350029300.00001297400.0000
14001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.4000354260.000015686600.0000
15001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.4700134060.00005936180.0000
16001139华安新动力灵活配置混合0.230065200.00002887060.0000
17001148申万菱信多策略灵活配置混合A5.140080000.00003542400.0000
18001231银华泰利灵活配置混合A0.340027300.00001208840.0000
19001362景顺长城领先回报混合A0.660090600.00004011770.0000
20001379景顺长城领先回报混合C0.660090600.00004011770.0000
21001485华安添颐混合0.180046000.00002036880.0000
22001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.140080000.00003542400.0000
23001758嘉实研究增强混合2.2700123640.00005474780.0000
24001810中欧潜力价值灵活配置混合A5.04002069279.000091627700.0000
25001882中欧价值发现混合E5.66002598021.0000115040000.0000
26001891中欧成长优选混合E7.680098100.00004343870.0000
27001939光大睿鑫混合A0.650057100.00002528390.0000
28001974景顺长城量化新动力股票2.6000291000.000012885500.0000
29002075光大睿鑫混合C0.650057100.00002528390.0000
30002095博时新收益A3.1600229997.000010184300.0000
31002096博时新收益C3.1600229997.000010184300.0000
32002328银华泰利灵活配置混合C0.340027300.00001208840.0000
33002527南方安享绝对收益0.43003948.0000172449.0000
34002804华泰柏瑞量化对冲1.4000160900.00007124650.0000
35002871华夏智胜价值成长A1.41007200.0000318816.0000
36002872华夏智胜价值成长C1.41007200.0000318816.0000
37003180前海联合添利债券A0.910020500.0000907740.0000
38003181前海联合添利债券C0.910020500.0000907740.0000
39003471前海联合添鑫3个月开债A0.410010000.0000442800.0000
40003472前海联合添鑫3个月开债C0.410010000.0000442800.0000
41003561诺德成长精选A2.970097364.00004311280.0000
42003562诺德成长精选C2.970097364.00004311280.0000
43004209大成智惠量化多策略混合1.19003000.0000132840.0000
44004232中欧价值发现混合C5.66002598021.0000115040000.0000
45004988人保双利A0.60007500.0000332100.0000
46004989人保双利C0.60007500.0000332100.0000
47005055华泰柏瑞量化阿尔法A2.3500294405.000013036300.0000
48005248新华沪深300指数增强A3.1000133500.00005911380.0000
49005258景顺长城量化平衡混合2.7100153700.00006805840.0000
50005325景顺长城泰恒回报混合A1.070025830.00001143750.0000
51005326景顺长城泰恒回报混合C1.070025830.00001143750.0000
52005343长安裕盛灵活配置混合A2.940048000.00002125440.0000
53005344长安裕盛灵活配置混合C2.940048000.00002125440.0000
54005357富国国企改革灵活配置混合1.770086800.00003843500.0000
55005416鹏华尊惠定期开放混合A1.5000127700.00005654560.0000
56005417鹏华尊惠定期开放混合C1.5000127700.00005654560.0000
57005711永赢惠添利灵活配置混合4.82002402330.0000106375000.0000
58005764中欧潜力价值灵活配置混合C5.04002069279.000091627700.0000
59006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.100030000.00001328400.0000
60006201景顺长城量化先锋混合2.810037500.00001660500.0000
61006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.4700134060.00005936180.0000
62006532华泰柏瑞量化阿尔法C2.3500294405.000013036300.0000
63006942华泰柏瑞量化明选A2.060036300.00001607360.0000
64006943华泰柏瑞量化明选C2.060036300.00001607360.0000
65007096大成沪深300指数C0.9900396525.000017558100.0000
66007113永赢高端制造混合A5.13001585527.000070207100.0000
67007114永赢高端制造混合C5.13001585527.000070207100.0000
68007143国投瑞银沪深300量化A2.330045800.00002028020.0000
69007144国投瑞银沪深300量化C2.330045800.00002028020.0000
70007152诺德策略精选4.4200125692.00005565640.0000
71007657东方红中证竞争力指数A3.06001146131.000050750700.0000
72007658东方红中证竞争力指数C3.06001146131.000050750700.0000
73007944永赢乾元三年定开4.4800896160.000039682000.0000
74008056南方上证50增强A6.0900144600.00006402890.0000
75008057南方上证50增强C6.0900144600.00006402890.0000
76008178同泰慧盈混合A2.040050000.00002214000.0000
77008179同泰慧盈混合C2.040050000.00002214000.0000
78008184新华沪深300指数增强C3.1000133500.00005911380.0000
79008475招商民安增益债券A0.8200124900.00005530570.0000
80008476招商民安增益债券C0.8200124900.00005530570.0000
81008851景顺长城量化对冲策略三个月定开1.4500924800.000040950100.0000
82009023鹏华稳健回报混合8.05002991758.0000132475000.0000
83009208建信沪深300指数增强(LOF)C2.940096900.00004290730.0000
84070013嘉实研究精选混合A3.65001886308.000083525700.0000
85110017易方达增强回报债券A0.99001367751.000060564000.0000
86110018易方达增强回报债券B0.99001367751.000060564000.0000
87150329方正富邦保险主题指数分级A8.62001255861.000055609500.0000
88150330方正富邦保险主题指数分级B8.62001255861.000055609500.0000
89160613鹏华盛世创新混合(LOF)5.2000373705.000016547700.0000
90162215泰达宏利聚利债券(LOF)3.440030000.00001328400.0000
91164105华富强化回报债券(LOF)0.490083635.00003703360.0000
92164808工银四季收益债券(LOF)0.130070639.00003127900.0000
93165310建信沪深300指数增强(LOF)A2.940096900.00004290730.0000
94166005中欧价值发现混合A5.66002598021.0000115040000.0000
95166020中欧成长优选混合A7.680098100.00004343870.0000
96166024中欧恒利三年定期开放混合0.3700599983.000026567200.0000
97167301方正富邦保险主题指数分级8.62001255861.000055609500.0000
98217023招商信用增强债券A0.21008900.0000394092.0000
99257040国联安红利混合6.090060000.00002656800.0000
100260111景顺长城公司治理混合3.040020432.0000904729.0000
101260117景顺长城支柱产业混合3.090031300.00001385960.0000
102320016诺安多策略混合2.960050398.00002231620.0000
103360001光大量化股票3.03002457044.0000108798000.0000
104393001中海优势精选灵活配置混合3.630055700.00002466400.0000
105410004华富收益增强债券A1.5700380000.000016826400.0000
106410005华富收益增强债券B1.5700380000.000016826400.0000
107485005工银增强收益债券B6.69001098832.000048656300.0000
108485105工银增强收益债券A6.69001098832.000048656300.0000
109519300大成沪深300指数A0.9900396525.000017558100.0000
110519766交银荣鑫灵活配置混合1.1000155039.00006865130.0000
111540006汇丰晋信大盘股票A4.87003096800.0000137126000.0000
112570005诺德成长优势混合2.9700600875.000026606700.0000
113960000汇丰晋信大盘股票H4.87003096800.0000137126000.0000
所有基金的持有中国中铁601390的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000172华泰柏瑞量化增强混合A1.68007419173.000037244200.0000
2000877华泰柏瑞量化优选混合1.69002353255.000011813300.0000
3001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.40003110900.000015616700.0000
4001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.46001175500.00005901010.0000
5001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.97003484706.000017493200.0000
6002804华泰柏瑞量化对冲1.34001359900.00006826700.0000
7004495博时量化平衡混合1.8800184100.0000924182.0000
8004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.7600732100.00003675140.0000
9004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.7600732100.00003675140.0000
10005223广发中证基建工程指数A9.190046572966.0000233796000.0000
11005224广发中证基建工程指数C9.190046572966.0000233796000.0000
12005437易方达易百智能量化策略A2.4400743000.00003729860.0000
13005438易方达易百智能量化策略C2.4400743000.00003729860.0000
14005908华泰保兴尊利债券A1.66002071000.000010396400.0000
15005909华泰保兴尊利债券C1.66002071000.000010396400.0000
16006104华泰柏瑞量化智慧混合C1.97003484706.000017493200.0000
17006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.46001175500.00005901010.0000
18006942华泰柏瑞量化明选A2.0800323500.00001623970.0000
19006943华泰柏瑞量化明选C2.0800323500.00001623970.0000
20007792嘉实央企创新驱动ETF联接A0.02007700.000038654.0000
21007793嘉实央企创新驱动ETF联接C0.02007700.000038654.0000
22150275安信一带一路分级A2.6800711831.00003573390.0000
23150276安信一带一路分级B2.6800711831.00003573390.0000
24150277鹏华高铁分级A12.03002661682.000013361600.0000
25150278鹏华高铁分级B12.03002661682.000013361600.0000
26150293南方中证高铁产业指数分级A12.10004916118.000024678900.0000
27150294南方中证高铁产业指数分级B12.10004916118.000024678900.0000
28150325工银中证高铁产业指数分级A12.0100460854.00002313490.0000
29150326工银中证高铁产业指数分级B12.0100460854.00002313490.0000
30159951嘉实中关村A股ETF1.990052300.0000262546.0000
31159974富国央企创新ETF2.86006801400.000034143000.0000
32160135南方中证高铁产业指数分级12.10004916118.000024678900.0000
33160639鹏华高铁分级12.03002661682.000013361600.0000
34164820工银中证高铁产业指数分级12.0100460854.00002313490.0000
35165525信诚中证基建工程指数LOF9.160024018700.0000120574000.0000
36167503安信一带一路分级2.6800711831.00003573390.0000
37360001光大量化股票3.050021825234.0000109563000.0000
38460009华泰柏瑞量化先行混合1.59003872700.000019441000.0000
39515600广发央企创新ETF2.860022407200.0000112484000.0000
40515680嘉实中证央企创新驱动ETF2.810040688300.0000204255000.0000
41515900博时央企创新驱动ETF2.840062940811.0000315963000.0000
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合5.70009980.00004344290.0000
2000057中银消费主题混合8.640013400.00005833020.0000
3000059国联安中证医药100A1.9800117812.000051283600.0000
4000073上投摩根成长动力混合6.030057119.000024863900.0000
5000083汇添富消费行业混合5.26001400196.0000609505000.0000
6000117广发轮动配置混合5.7200110550.000048122400.0000
7000142融通增强收益债券A0.1600600.0000261180.0000
8000167广发聚优灵活配置混合A7.460066476.000028937000.0000
9000172华泰柏瑞量化增强混合A1.830093100.000040526400.0000
10000220富国医疗保健行业混合6.0900353014.0000151283000.0000
11000312华安沪深300增强A1.820020624.00008977630.0000
12000313华安沪深300增强C1.820020624.00008977630.0000
13000328上投摩根转型动力灵活配置混合5.380080000.000034824000.0000
14000339长城医疗保健混合4.540094600.000041179400.0000
15000408民生加银城镇化混合A6.7200134968.000058751600.0000
16000414嘉实绝对收益策略定期混合1.59005126.00002231350.0000
17000431鹏华品牌传承混合3.920024294.000010575200.0000
18000466融通通瑞债券A/B0.5100200.000087060.0000
19000477广发主题领先混合5.7000124900.000054369000.0000
20000524上投摩根民生需求股票6.970037912.000016503100.0000
21000527南方新优享灵活配置混合A5.8000404546.0000176099000.0000
22000596前海开源中证军工指数A7.5800106668.000046432600.0000
23000613国寿安保沪深300ETF联接0.05006800.00002960040.0000
24000616上投摩根优信增利债券A1.00002212.0000962884.0000
25000617上投摩根优信增利债券C1.00002212.0000962884.0000
26000649长城久鑫灵活配置2.55004400.00001915320.0000
27000684长盛养老健康产业灵活配置混合3.83008000.00003482400.0000
28000711嘉实医疗保健股票7.8600295598.0000128674000.0000
29000746招商行业精选股票基金8.9500229410.000099862200.0000
30000753华宝量化对冲混合A0.470012400.00005397720.0000
31000754华宝量化对冲混合C0.470012400.00005397720.0000
32000780鹏华医疗保健股票9.7000333764.0000145287000.0000
33000822东海美丽中国灵活配置混合5.58002700.00001175310.0000
34000831工银医疗保健股票9.60001172376.0000497113000.0000
35000854鹏华养老产业股票5.130086560.000037679600.0000
36000859融通通瑞债券C0.5100200.000087060.0000
37000867华宝品质生活股票5.730021500.00009358950.0000
38000877华泰柏瑞量化优选混合1.620026080.000011352600.0000
39000879中海医药健康产业精选混合C6.1900156000.000067906800.0000
40000884民生加银优选股票3.020017000.00007400100.0000
41000904银华回报定开混合6.210027796.000012099600.0000
42000924宝盈先进制造混合A9.9600567712.0000247125000.0000
43000925汇添富外延增长主题股票2.5700170600.000074262200.0000
44000955南方产业活力6.9500156540.000068141900.0000
45000968广发养老指数A1.420053220.000023166700.0000
46000969前海开源大安全混合5.170026800.000011666000.0000
47000974安信消费医药股票9.1100183740.000079982000.0000
48001000中欧明睿新起点混合3.0800220600.000096027200.0000
49001007国联安鑫安灵活配置混合2.13008400.00003656520.0000
50001008工银国企改革股票7.0600193400.000084187000.0000
51001009上投摩根安全战略股票5.8600114705.000049931100.0000
52001017泰达改革动力混合A2.960019800.00008618940.0000
53001028华安物联网主题股票1.900045600.000019849700.0000
54001053南方创新经济5.1000129400.000056327800.0000
55001056北信瑞丰健康生活5.640038352.000016694600.0000
56001060前海开源高端装备制造混合0.61003300.00001436490.0000
57001070建信信息产业股票4.090044200.000019240300.0000
58001072华安智能装备主题股票4.110070632.000030746100.0000
59001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.470037800.000016454300.0000
60001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.530014200.00006181260.0000
61001102前海开源国家比较优势混合8.0000406884.0000177117000.0000
62001105信达澳银转型创新股票3.410038557.000016783900.0000
63001122鹏华弘利混合A0.450013800.00006007140.0000
64001123鹏华弘利混合C0.450013800.00006007140.0000
65001124融通增强收益债券C0.1600600.0000261180.0000
66001128宝盈新兴产业混合9.0000361614.0000157411000.0000
67001152融通新区域新经济灵活配置混合3.570057942.000025222200.0000
68001154北信瑞丰平安中国5.44006400.00002785920.0000
69001170泰达宏利复兴混合7.2500188600.000082097600.0000
70001171工银养老产业股票7.1200280154.0000118855000.0000
71001180广发医药卫生联接A0.0200758.0000329957.0000
72001181南方改革机遇4.040052200.000022722700.0000
73001184易方达新常态灵活配置混合3.1400194800.000084796400.0000
74001188鹏华改革红利股票2.650052114.000022685200.0000
75001192上投摩根整合驱动混合9.0100174723.000076056900.0000
76001193中金消费升级3.700013000.00005658900.0000
77001209前海开源一带一路混合A9.600036554.000015912000.0000
78001220民生加银研究精选混合2.720023572.000010260900.0000
79001222鹏华外延成长混合10.2600623714.0000271503000.0000
80001224中邮新思路灵活配置混合3.7700120000.000052236000.0000
81001228国联安鑫享灵活配置混合A0.65008000.00003482400.0000
82001229德邦福鑫灵活配置混合A5.10003600.00001567080.0000
83001230鹏华医药科技10.0100464554.0000202220000.0000
84001245工银生态环境股票5.1000124080.000054012000.0000
85001252中海进取收益混合5.11008000.00003482400.0000
86001254泰达宏利新起点混合A0.37003600.00001567080.0000
87001267泰达宏利蓝筹混合6.870023400.000010186000.0000
88001277博时国企改革股票2.440053500.000023288600.0000
89001281长安鑫利优选混合A6.21005200.00002263560.0000
90001282华安新机遇灵活配置1.28002200.0000957660.0000
91001289银华汇利灵活配置混合A0.20009500.00004135350.0000
92001291大摩量化多策略股票2.570023700.000010316600.0000
93001297平安智慧中国混合4.5700115700.000050364200.0000
94001313上投摩根智慧互联股票7.9100287166.0000125003000.0000
95001323东吴移动互联A3.210011000.00004788300.0000
96001324华宝新价值混合0.64006500.00002829450.0000
97001329鹏华弘实混合A1.670027600.000012014300.0000
98001330鹏华弘实混合C1.670027600.000012014300.0000
99001336鹏华弘益混合A2.280043000.000018717900.0000
100001337鹏华弘益混合C2.280043000.000018717900.0000
101001352民生加银新战略混合3.480027300.000011883700.0000
102001358宝盈祥泰混合A2.33001000.0000435300.0000
103001363长城久惠灵活配置混合3.58008000.00003482400.0000
104001366金鹰产业整合混合3.840018600.00008096580.0000
105001371富国沪港深价值混合3.0400399864.0000174061000.0000
106001375金元顺安优质精选混合C3.970014600.00006355380.0000
107001384东方新思路混合A8.820046000.000020023800.0000
108001385东方新思路混合C8.820046000.000020023800.0000
109001396建信互联网+产业升级股票3.710084000.000036565200.0000
110001416嘉实事件驱动股票3.6700379776.0000165316000.0000
111001420南方大数据300A2.310019000.00008270700.0000
112001426南方大数据300C2.310019000.00008270700.0000
113001445华安国企改革主题灵活配置混合3.110024084.000010483800.0000
114001453鹏华弘鑫混合A1.590027600.000012014300.0000
115001454鹏华弘鑫混合C1.590027600.000012014300.0000
116001457华商新常态混合3.310018800.00008183640.0000
117001470融通通鑫灵活配置混合0.730018000.00007835400.0000
118001471融通新能源灵活配置混合7.170092160.000040117200.0000
119001473建信大安全战略精选股票7.590037902.000016498700.0000
120001482上投摩根新兴服务股票7.210012090.00005262780.0000
121001490汇添富国企创新股票2.940036242.000015776100.0000
122001540浙商汇金转型驱动4.410023000.000010011900.0000
123001550天弘中证医药100A1.070022722.00009890890.0000
124001551天弘中证医药100C1.070022722.00009890890.0000
125001558天弘医疗健康混合A4.420062800.000027336800.0000
126001559天弘医疗健康混合C4.420062800.000027336800.0000
127001563华富健康文娱灵活配置混合9.89008300.00003612990.0000
128001581华安沪港深通精选灵活配置混合3.080042400.000018456700.0000
129001623兴业国企改革混合6.900050000.000021765000.0000
130001657长安鑫富领先混合4.17001400.0000609420.0000
131001677中银战略新兴产业股票9.530063600.000027685100.0000
132001679前海开源中国稀缺资产混合A9.4800296370.0000129010000.0000
133001681新华积极价值灵活配置混合9.650010680.00004649000.0000
134001692南方国策动力4.870034000.000014800200.0000
135001696南方智造股票4.560012700.00005528310.0000
136001717工银前沿医疗股票7.69001200060.0000518207000.0000
137001751华商信用增强债券A0.8600200.000087060.0000
138001752华商信用增强债券C0.8600200.000087060.0000
139001780诺安改革趋势灵活配置混合9.80006800.00002960040.0000
140001815华泰柏瑞激励动力混合A5.330016994.00007397490.0000
141001822华商智能生活灵活配置混合4.650030000.000013059000.0000
142001837前海开源沪港深蓝筹精选混合9.7700909800.0000396036000.0000
143001852融通中国风1号灵活配置混合A/B7.4000976054.0000424876000.0000
144001857易方达现代服务业混合6.770078752.000034280700.0000
145001874前海开源沪港深价值精选混合3.710055024.000023951900.0000
146001875前海开源沪港深优势精选混合7.6200297002.0000129285000.0000
147001914中信建投聚利混合A2.51001400.0000609420.0000
148001915宝盈医疗健康沪港深股票7.2400342933.0000149279000.0000
149001924华夏国企改革混合5.220059300.000025813300.0000
150001933华商新兴活力混合4.020020000.00008706000.0000
151001990中欧数据挖掘混合A1.450015900.00006921270.0000
152002001华夏回报混合A4.93001399814.0000609339000.0000
153002011华夏红利混合2.3400427149.0000185938000.0000
154002018鹏华弘安混合A0.550013800.00006007140.0000
155002019鹏华弘安混合C0.550013800.00006007140.0000
156002020国都创新驱动8.37008800.00003830640.0000
157002021华夏回报二号混合5.0200644816.0000280688000.0000
158002027中加心享混合A0.22008000.00003482400.0000
159002043天治研究驱动混合C3.24007800.00003395340.0000
160002049融通新机遇灵活配置混合0.740018000.00007835400.0000
161002079前海开源中国稀缺资产混合C9.4800296370.0000129010000.0000
162002080前海开源一带一路混合C9.600036554.000015912000.0000
163002082华泰柏瑞激励动力混合C5.330016994.00007397490.0000
164002106德邦福鑫灵活配置混合C5.10003600.00001567080.0000
165002111华宝新起点混合0.60006500.00002829450.0000
166002125广发新兴成长混合3.010010002.00004353870.0000
167002156长盛盛世混合A0.71006600.00002872980.0000
168002157长盛盛世混合C0.71006600.00002872980.0000
169002160南方驱动混合4.160038200.000016628500.0000
170002170东吴移动互联C3.210011000.00004788300.0000
171002181华安大安全混合3.07004000.00001741200.0000
172002186国联安鑫享灵活配置混合C0.65008000.00003482400.0000
173002199前海开源中证军工指数C7.5800106668.000046432600.0000
174002213中海顺鑫灵活配置混合3.79008100.00003525930.0000
175002216易方达量化策略A2.85009600.00004178880.0000
176002217易方达量化策略C2.85009600.00004178880.0000
177002259鹏华健康环保混合9.140038294.000016669400.0000
178002300长盛医疗行业量化配置股票4.420014400.00006268320.0000
179002304平安安心灵活配置混合A5.57007600.00003308280.0000
180002322银华汇利灵活配置混合C0.20009500.00004135350.0000
181002378建信弘利灵活配置混合4.340012000.00005223600.0000
182002408中信建投医改混合A8.1100200000.000087060000.0000
183002443前海开源沪港深龙头精选混合7.58007328.00003189880.0000
184002446广发利鑫灵活配置混合2.490031311.000013629700.0000
185002501银华远景债券0.620098578.000042911000.0000
186002514招商丰益混合A1.55006800.00002960040.0000
187002515招商丰益混合C1.55006800.00002960040.0000
188002527南方安享绝对收益0.5400600.0000212508.0000
189002533中加心享混合C0.22008000.00003482400.0000
190002543长城久益混合A3.61006200.00002698860.0000
191002544长城久益混合C3.61006200.00002698860.0000
192002573建信汇利灵活配置混合5.810016600.00007225980.0000
193002577南方新兴混合4.750040176.000017488600.0000
194002581招商丰凯混合A1.24007200.00003134160.0000
195002582招商丰凯混合C1.24007200.00003134160.0000
196002643鹏华兴利混合0.890013800.00006007140.0000
197002649民生智造2025灵活配置混合3.390014000.00006094200.0000
198002654上投摩根策略精选混合2.61001741.0000757857.0000
199002655南方卓享绝对收益5.620014700.00006398910.0000
200002670万家沪深300指数增强A2.370022100.00009620130.0000
201002671万家沪深300指数增强C2.370022100.00009620130.0000
202002708大摩健康产业混合6.720072000.000031341600.0000
203002804华泰柏瑞量化对冲1.450017000.00007400100.0000
204002861工银智能制造股票4.86008500.00003700050.0000
205002919东吴智慧医疗量化策略混合4.690010000.00004353000.0000
206002938中银证券健康产业混合5.54007900.00003438870.0000
207002939广发创新升级混合6.07001776704.0000773399000.0000
208002952建信多因子量化股票2.0600900.0000391770.0000
209002955融通新趋势灵活配置混合3.660034400.000014974300.0000
210002959汇添富盈泰混合5.220034400.000014974300.0000
211002978广发医药卫生联接C0.0200758.0000329957.0000
212002982广发养老指数C1.420053220.000023166700.0000
213002989融通通乾研究精选混合4.6300118774.000051702300.0000
214003032平安医疗健康混合4.930031000.000013494300.0000
215003095中欧医疗健康混合A5.77002571755.00001119480000.0000
216003096中欧医疗健康混合C5.77002571755.00001119480000.0000
217003154华宝新活力混合0.58006452.00002808560.0000
218003167前海开源鼎瑞债券A1.490071400.000031080400.0000
219003168前海开源鼎瑞债券C1.490071400.000031080400.0000
220003170长盛盛辉混合C1.34007400.00003221220.0000
221003284中邮医药健康混合4.73008600.00003743580.0000
222003360前海开源瑞和债券A1.490041248.000017955300.0000
223003361前海开源瑞和债券C1.490041248.000017955300.0000
224003367鹏华兴合定期开放混合A2.74004000.00001741200.0000
225003368鹏华兴合定期开放混合C2.74004000.00001741200.0000
226003475前海联合沪深300指数A2.0700800.0000348240.0000
227003501泰达睿智稳健灵活配置混合5.43007000.00003047100.0000
228003510长盛可转债债券A1.210024000.000010447200.0000
229003511长盛可转债债券C1.210024000.000010447200.0000
230003550泰达改革动力混合C2.960019800.00008618940.0000
231003581前海联合国民健康混合A4.030015000.00006529500.0000
232003659山西策略灵活配置混合6.29007600.00003308280.0000
233003857前海开源周期优选混合A8.07005800.00002524740.0000
234003858前海开源周期优选混合C8.07005800.00002524740.0000
235003876华宝沪深300指数增强A2.060021400.00009315420.0000
236003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.6900420808.0000183178000.0000
237003993前海开源沪港深核心驱动混合9.050033800.000014713100.0000
238004040金鹰医疗健康产业A6.670026200.000011404900.0000
239004041金鹰医疗健康产业C6.670026200.000011404900.0000
240004075交银医药创新股票4.1000212692.000092584800.0000
241004119广发创新驱动灵活配置混合10.870047692.000020760300.0000
242004129国联安鑫汇混合A0.76004000.00001741200.0000
243004130国联安鑫汇混合C0.76004000.00001741200.0000
244004144上投安丰回报A0.7100574.0000249862.0000
245004145上投安丰回报C0.7100574.0000249862.0000
246004148圆信永丰多策略4.820078800.000034301600.0000
247004183富国产业升级混合4.810018600.00008096580.0000
248004218前海开源裕和混合A3.54008200.00003569460.0000
249004234中欧数据挖掘混合C1.450015900.00006921270.0000
250004335华宝新飞跃灵活配置混合1.79006500.00002829450.0000
251004345南方深证成份ETF联接C0.0600400.0000174120.0000
252004408招商深证100指数C2.12006100.00002655330.0000
253004424汇添富文体娱乐混合3.8800209574.000091227600.0000
254004466长盛盛杰混合C2.56003000.00001305900.0000
255004549富安达消费主题混合6.74008000.00003482400.0000
256004606上投摩根优选多因子股票2.82001700.0000740010.0000
257004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.550012900.00005615370.0000
258004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.550012900.00005615370.0000
259004649国开开航混合3.65001400.0000609420.0000
260004680前海开源裕瑞混合A2.34001620.0000705186.0000
261004683建信高端医疗股票4.090036000.000015670800.0000
262004686华夏研究精选股票2.300015000.00006529500.0000
263004710民生加银鹏程混合A0.460010800.00004701240.0000
264004720华夏睿磐泰茂混合A0.43006500.00002829450.0000
265004721华夏睿磐泰茂混合C0.43006500.00002829450.0000
266004730建信量化事件驱动股票2.36004700.00002045910.0000
267004742易方达深证100ETF联接C0.0200900.0000391770.0000
268004746易方达上证50指数C4.12001864000.0000811399000.0000
269004805长信消费精选量化股票8.29002600.00001131780.0000
270004809前海联合润丰混合A1.73005000.00002176500.0000
271004845南华瑞盈混合发起A4.55002600.00001131780.0000
272004846南华瑞盈混合发起C4.55002600.00001131780.0000
273004851广发医疗保健股票A5.23001882802.0000819584000.0000
274004852广发价值回报混合A1.05001700.0000740010.0000
275004853广发价值回报混合C1.05001700.0000740010.0000
276004876融通深证100指数C2.3700303230.0000131996000.0000
277004885长信先优债券0.73001800.0000783540.0000
278004888财通资管鑫逸混合A1.85001800.0000783540.0000
279004889财通资管鑫逸混合C1.85001800.0000783540.0000
280004905华泰柏瑞生物医药混合A5.9100167400.000072869200.0000
281004935国都智能制造8.04002400.00001044720.0000
282004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.98006200.00002698860.0000
283004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.98006200.00002698860.0000
284004986鹏华策略回报混合9.7900135200.000058852600.0000
285004995广发品牌消费股票发起式5.170021304.00009273630.0000
286005005中金金泽A3.830040000.000017412000.0000
287005006中金金泽C3.830040000.000017412000.0000
288005021渤海汇金量化汇盈混合4.2600400.0000174120.0000
289005067融通逆向策略灵活配置混合A2.780023900.000010403700.0000
290005075富国研究量化精选混合2.65009008.00003750950.0000
291005120上投摩根量化多因子混合2.70003700.00001610610.0000
292005166嘉实润和量化定期混合0.59001000.0000435300.0000
293005176富国精准医疗混合6.0700677238.0000291567000.0000
294005186长安鑫兴混合A6.83008000.00003482400.0000
295005187长安鑫兴混合C6.83008000.00003482400.0000
296005206南方优选成长混合C3.7000200042.000087078300.0000
297005226山西改革精选灵活配置混合6.52006900.00003003570.0000
298005237银华医疗健康量化优选A4.32004796.00002087700.0000
299005238银华医疗健康量化优选C4.32004796.00002087700.0000
300005247国都量化精选混合4.90003000.00001305900.0000
301005259建信龙头企业股票6.950025200.000010969600.0000
302005264国都多策略混合7.65001000.0000435300.0000
303005268鹏华优势企业10.1800262794.0000114394000.0000
304005303嘉实医药健康股票A6.0000261826.0000113973000.0000
305005304嘉实医药健康股票C6.0000261826.0000113973000.0000
306005328前海开源价值策略股票4.24007200.00003134160.0000
307005339兴业中证国有企业指数增强A2.68001000.0000435300.0000
308005351汇添富行业整合混合4.600011000.00004788300.0000
309005352鹏扬景泰成长混合A3.930024000.000010447200.0000
310005353鹏扬景泰成长混合C3.930024000.000010447200.0000
311005381泰康睿利量化多策略混合A1.40001600.0000696480.0000
312005382泰康睿利量化多策略混合C1.40001600.0000696480.0000
313005429渤海汇金睿选混合A1.2900400.0000174120.0000
314005430渤海汇金睿选混合C1.2900400.0000174120.0000
315005450华夏稳盛灵活配置混合9.8400472106.0000205508000.0000
316005453前海开源医疗健康A8.190091700.000039917000.0000
317005454前海开源医疗健康C8.190091700.000039917000.0000
318005461南方希元转债2.120025900.000011274300.0000
319005477长安鑫禧灵活配置混合A3.32005600.00002437680.0000
320005478长安鑫禧灵活配置混合C3.32005600.00002437680.0000
321005481银华瑞泰灵活配置混合6.5300127045.000055302700.0000
322005530汇添富价值多因子股票1.92006200.00002698860.0000
323005543银华心诚灵活配置混合4.150075000.000032647500.0000
324005593上投创新商业模式混合7.730035464.000015437500.0000
325005596建信战略精选灵活配置混合A7.310048900.000021286200.0000
326005597建信战略精选灵活配置混合C7.310048900.000021286200.0000
327005618融通红利机会主题精选混合A3.770030800.000013407200.0000
328005619融通红利机会主题精选混合C3.770030800.000013407200.0000
329005630华安研究精选混合5.140054604.000023769100.0000
330005689中银医疗保健混合A2.090056260.000024490000.0000
331005738长城智能产业灵活配置混合2.060043000.000018717900.0000
332005742南方成安优选混合4.180027600.000012014300.0000
333005771银华可转债债券1.37003704.00001612350.0000
334005805华泰柏瑞医疗健康混合5.4600139896.000060896700.0000
335005812鹏华产业精选7.3100100580.000043782500.0000
336005850财通量化价值优选混合2.02002000.0000870600.0000
337005875易方达中盘成长混合5.480077800.000033866300.0000
338005894华夏优势精选股票1.64008000.00003482400.0000
339005903泰达宏利绩优混合8.65006600.00002872980.0000
340005910广发龙头优选混合8.670020000.00008706000.0000
341005911广发双擎升级混合A5.59002409282.00001048760000.0000
342005935前海联合润丰混合C1.73005000.00002176500.0000
343005960博时量化价值股票A1.550017200.00007487160.0000
344005961博时量化价值股票C1.550017200.00007487160.0000
345006002工银医药健康股票A7.1200439088.0000189355000.0000
346006003工银医药健康股票C7.1200439088.0000189355000.0000
347006007诺安积极配置混合A4.23006000.00002611800.0000
348006008诺安积极配置混合C4.23006000.00002611800.0000
349006022富国大盘价值量化混合2.520027800.000012101300.0000
350006030南方昌元转债A1.76002000.0000870600.0000
351006031南方昌元C1.76002000.0000870600.0000
352006034富国MSCI中国A股国际通1.82004000.00001741200.0000
353006051鹏扬核心价值灵活配置A3.590011000.00004788300.0000
354006052鹏扬核心价值灵活配置C3.590011000.00004788300.0000
355006114人保鑫利债券A1.81006800.00002960040.0000
356006115人保鑫利债券C1.81006800.00002960040.0000
357006147宝盈融源可转债债券A3.59009200.00004004760.0000
358006148宝盈融源可转债债券C3.59009200.00004004760.0000
359006190前海开源裕瑞混合C2.34001620.0000705186.0000
360006218富国生物医药科技混合6.3800193062.000082507600.0000
361006227华宝科技先锋混合6.290012700.00005528310.0000
362006228中欧医疗创新股票A6.0500346693.0000150915000.0000
363006229中欧医疗创新股票C6.0500346693.0000150915000.0000
364006235东方城镇消费主题混合7.31003000.00001305900.0000
365006270汇安核心成长混合A2.11002000.0000870600.0000
366006271汇安核心成长混合C2.11002000.0000870600.0000
367006277中金瑞和A3.850040000.000017412000.0000
368006278中金瑞和C3.850040000.000017412000.0000
369006397长信内需成长混合E5.3700326276.0000142028000.0000
370006398宝盈祥颐定期开放混合A1.890056000.000024376800.0000
371006399宝盈祥颐定期开放混合C1.890056000.000024376800.0000
372006424嘉合锦程混合A7.130020400.00008880120.0000
373006425嘉合锦程混合C7.130020400.00008880120.0000
374006430凯石澜龙头经济定开混合4.520065930.000028699300.0000
375006525前海开源MSCI中国A股指数C2.15002600.00001131780.0000
376006526鹏华优选回报混合8.95001300.0000565890.0000
377006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.530014200.00006181260.0000
378006539南方优选价值混合C4.9400222038.000096653100.0000
379006540南方绩优成长混合C6.27001038848.0000452211000.0000
380006556海富通研究精选混合C2.37001400.0000609420.0000
381006557海富通研究精选混合A2.37001400.0000609420.0000
382006569国联安中证医药100C1.9800117812.000051283600.0000
383006590南方新优享灵活配置混合C5.8000404546.0000176099000.0000
384006644弘毅远方消费升级混合7.900018400.00008009520.0000
385006671广发消费升级股票5.620045600.000019849700.0000
386006687方正富邦深证100ETF联接A0.15001300.0000565890.0000
387006688方正富邦深证100ETF联接C0.15001300.0000565890.0000
388006720平安核心优势混合A4.42002200.0000957660.0000
389006721平安核心优势混合C4.42002200.0000957660.0000
390006759银河乐活优萃混合4.17005600.00002437680.0000
391006796富国消费升级混合3.090012000.00005223600.0000
392006801前海联合科技先锋混合A3.95005000.00002176500.0000
393006802前海联合科技先锋混合C3.95005000.00002176500.0000
394006845中信建投聚利混合C2.51001400.0000609420.0000
395006877天治量化核心精选混合A3.16004600.00002002380.0000
396006878天治量化核心精选混合C3.16004600.00002002380.0000
397006881华宝大健康混合8.020033264.000014479800.0000
398006969圆信永丰高端制造混合3.50009100.00003961230.0000
399006976鹏华核心优势混合8.010015500.00006747150.0000
400006981中金新医药股票A4.660029102.000012668100.0000
401007005中金新医药股票C4.660029102.000012668100.0000
402007032平安可转债债券A3.03005000.00002176500.0000
403007033平安可转债债券C3.03005000.00002176500.0000
404007039前海联合沪深300指数C2.0700800.0000348240.0000
405007048平安安心灵活配置混合C5.57007600.00003308280.0000
406007066浦银安盛先进制造混合A6.1700197200.000085841200.0000
407007067浦银安盛先进制造混合C6.1700197200.000085841200.0000
408007076汇添富中证医药ETF联接A0.2100500.0000217650.0000
409007077汇添富中证医药ETF联接C0.2100500.0000217650.0000
410007082平安高端制造混合A4.630051304.000022332600.0000
411007083平安高端制造混合C4.630051304.000022332600.0000
412007084天治转型升级混合4.05003400.00001480020.0000
413007111前海联合国民健康混合C4.030015000.00006529500.0000
414007137鹏扬元合量化大盘A3.29003000.00001305900.0000
415007138鹏扬元合量化大盘C3.29003000.00001305900.0000
416007207华夏常阳三年定开混合5.6200495280.0000215595000.0000
417007257凯石沣混合A4.36008500.00003700050.0000
418007258凯石沣混合C4.36008500.00003700050.0000
419007261融通消费升级混合7.180018700.00008140110.0000
420007281嘉合消费升级混合8.59004600.00002002380.0000
421007282华夏鼎淳债券A0.610019792.00008615460.0000
422007283华夏鼎淳债券C0.610019792.00008615460.0000
423007305国联安新科技混合2.610015200.00006616560.0000
424007306华泰柏瑞基本面智选A6.41005200.00002263560.0000
425007307华泰柏瑞基本面智选C6.41005200.00002263560.0000
426007368浙商沪港深精选混合A4.1300189588.000082527700.0000
427007369浙商沪港深精选混合C4.1300189588.000082527700.0000
428007404华宝沪深300指数增强C2.060021400.00009315420.0000
429007421中金衡盈混合A1.55002400.00001044720.0000
430007422中金衡盈混合C1.55002400.00001044720.0000
431007502前海开源裕和混合C3.54008200.00003569460.0000
432007527融通量化多策略混合A6.030021200.00009228360.0000
433007528融通量化多策略混合C6.030021200.00009228360.0000
434007553中信建投医改混合C8.1100200000.000087060000.0000
435007575宝盈祥泰混合C2.33001000.0000435300.0000
436007579宝盈先进制造混合C9.9600567712.0000247125000.0000
437007581宝盈鸿利收益灵活配置混合C8.7200594446.0000258762000.0000
438007592华夏价值精选混合6.2700195100.000084927000.0000
439007613嘉合医疗健康混合7.860016500.00007182450.0000
440007666华夏鼎泓债券A0.35005100.00002220030.0000
441007667华夏鼎泓债券C0.35005100.00002220030.0000
442007678泰达宏利品牌升级混合A9.040037700.000016410800.0000
443007679泰达宏利品牌升级混合C9.040037700.000016410800.0000
444007718中银创新医疗混合2.410047200.000020546200.0000
445007731民生加银持续成长混合A7.6500120512.000052458900.0000
446007732民生加银持续成长混合C7.6500120512.000052458900.0000
447007733南方智锐混合A6.7000260016.0000113185000.0000
448007734南方智锐混合C6.7000260016.0000113185000.0000
449007737诺德研发创新1003.760052500.000022853200.0000
450007749民生加银鹏程混合C0.460010800.00004701240.0000
451007780银华尊和养老2040混合(FOF)0.5800200.000087060.0000
452007965民生加银品质消费股票A2.760011000.00004788300.0000
453007966民生加银品质消费股票C2.760011000.00004788300.0000
454007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.1100300.0000130590.0000
455007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.1100300.0000130590.0000
456008135华宸未来价值先锋9.89007900.00003438870.0000
457008162浦银安盛经济带崛起混合C2.450015500.00006747150.0000
458008220兴业中证国有企业指数增强C2.68001000.0000435300.0000
459008227宝盈研究精选混合A9.1900219488.000095543100.0000
460008228宝盈研究精选混合C9.1900219488.000095543100.0000
461008244上银鑫卓混合4.720017100.00007443630.0000
462008264南方ESG股票A9.6400287800.0000125279000.0000
463008265南方ESG股票C9.6400287800.0000125279000.0000
464008324宝盈祥利稳健配置混合A1.970016400.00007138920.0000
465008325宝盈祥利稳健配置混合C1.970016400.00007138920.0000
466008359华安医疗创新混合2.640065300.000028425100.0000
467008371华安汇智精选两年持有期混合3.5300131200.000057111400.0000
468008551东财医药A5.690024548.000010685700.0000
469008552东财医药C5.690024548.000010685700.0000
470008671银华科技创新混合4.690094786.000041260300.0000
471008672宝盈祥泽混合A3.490011000.00004788300.0000
472008673宝盈祥泽混合C3.490011000.00004788300.0000
473008681鹏华价值成长混合9.66001593558.0000693676000.0000
474008716鹏华优质回报两年定开混合5.9400305200.0000132854000.0000
475008835富国量化三个月持有期混合A2.9400179800.000078266900.0000
476008836富国量化三个月持有期混合C2.9400179800.000078266900.0000
477008854南方内需增长两年股票A4.9700654076.0000284719000.0000
478008855南方内需增长两年股票C4.9700654076.0000284719000.0000
479008860民生加银龙头优选股票3.4200163614.000071221200.0000
480008903广发科技先锋混合4.76002812826.00001224420000.0000
481008909创金合信鑫益混合A4.340022906.00009970980.0000
482008910创金合信鑫益混合C4.340022906.00009970980.0000
483008949平安匠心优选混合A5.2700334536.0000145624000.0000
484008950平安匠心优选混合C5.2700334536.0000145624000.0000
485008978银华长丰混合发起式9.740036076.000015703900.0000
486009008平安科技创新混合A5.000096547.000042026900.0000
487009009平安科技创新混合C5.000096547.000042026900.0000
488009010华夏兴阳一年持有混合8.0400816060.0000355231000.0000
489009011华夏睿阳一年持有混合8.1000298690.0000130020000.0000
490009163广发医疗保健股票C5.23001882802.0000819584000.0000
491009241融通领先成长混合(LOF)C3.5700298246.0000129826000.0000
492009270融通逆向策略灵活配置混合C2.780023900.000010403700.0000
493009273融通中国风1号灵活配置混合C7.4000976054.0000424876000.0000
494009275融通医疗保健行业混合C6.2700300200.0000130677000.0000
495009277融通行业景气混合C6.45001199390.0000522094000.0000
496009314广发双擎升级混合C5.59002409282.00001048760000.0000
497040012华安强化收益债券A0.90002000.0000870600.0000
498040013华安强化收益债券B0.90002000.0000870600.0000
499040016华安行业轮动混合3.760020764.00009038570.0000
500040020华安升级主题混合4.190020846.00009074260.0000
501040025华安科技动力混合4.9600121200.000052758400.0000
502050026博时医疗保健行业混合A3.5500772531.0000336283000.0000
503070006嘉实服务增值行业混合5.3100209000.000090977700.0000
504070018嘉实回报混合4.060049200.000021416800.0000
505070032嘉实优化红利混合8.8000447434.0000194768000.0000
506080002长盛创新先锋混合2.59006000.00002611800.0000
507090012大成深证成长40ETF联接0.0500200.000087060.0000
508100020富国天益价值混合4.7600729198.0000311461000.0000
509100029富国天成红利混合8.2500255062.0000109496000.0000
510110003易方达上证50指数A4.12001864000.0000811399000.0000
511110019易方达深证100ETF联接A0.0200900.0000391770.0000
512110023易方达医疗保健行业混合5.9300787340.0000342729000.0000
513110027易方达安心回报债券A1.9300533908.0000232410000.0000
514110028易方达安心回报债券B1.9300533908.0000232410000.0000
515150018银华稳进2.3600196989.000085749300.0000
516150019银华锐进2.3600196989.000085749300.0000
517150022申万菱信深证成指分级收益1.190090514.000039400700.0000
518150023申万菱信深证成指分级进取1.190090514.000039400700.0000
519150030银华中证等权90指数金利1.26004309.00001875710.0000
520150031银华中证等权90指数鑫利1.26004309.00001875710.0000
521150049南方消费收益4.080073600.000032038100.0000
522150050南方消费进取4.080073600.000032038100.0000
523150064长盛同瑞A2.5500600.0000261180.0000
524150065长盛同瑞B2.5500600.0000261180.0000
525150092诺德深证300指数分级A2.2300230.0000100119.0000
526150093诺德深证300指数分级B2.2300230.0000100119.0000
527150130国泰国证医药卫生行业分级A4.6600196790.000085662700.0000
528150131国泰国证医药卫生行业分级B4.6600196790.000085662700.0000
529150148信诚中证800医药指数分级A6.600029774.000012960600.0000
530150149信诚中证800医药指数分级B6.600029774.000012960600.0000
531150209富国中证国有企业改革分级A3.0200405300.0000176427000.0000
532150210富国中证国有企业改革分级B3.0200405300.0000176427000.0000
533150219前海开源健康分级A9.6500100000.000043530000.0000
534150220前海开源健康分级B9.6500100000.000043530000.0000
535150257易方达生物分级A10.210058412.000025426700.0000
536150258易方达生物分级B10.210058412.000025426700.0000
537150271招商国证生物医药指数分级A10.4100871657.0000379432000.0000
538150272招商国证生物医药指数分级B10.4100871657.0000379432000.0000
539150283申万菱信申万医药生物分级A4.670046804.000020373800.0000
540150284申万菱信申万医药生物分级B4.670046804.000020373800.0000
541150295南方中证国有企业改革分级A3.050010100.00004396530.0000
542150296南方中证国有企业改革分级B3.050010100.00004396530.0000
543151001银河稳健混合3.2900110000.000047883000.0000
544159807易方达中证科技50ETF4.420074008.000032215700.0000
545159901易方达深证100ETF2.2400427763.0000186205000.0000
546159906大成深证成长40ETF10.160051000.000022200300.0000
547159929汇添富中证医药卫生ETF5.880051832.000022562500.0000
548159938广发中证全指医药卫生ETF3.8300260121.0000113231000.0000
549159943大成深证成份ETF1.28007260.00003160280.0000
550159975招商深证100ETF2.590010700.00004657710.0000
551159986弘毅远方国证消费100ETF2.05007800.00003395340.0000
552159987银华中证研发创新100ETF3.580011090.00004827480.0000
553159992银华中证创新药产业ETF10.4200621163.0000270392000.0000
554160127南方新兴消费增长分级4.080073600.000032038100.0000
555160133南方天元新产业股票(LOF)6.1500349118.0000151971000.0000
556160136南方中证国有企业改革指数分级3.050010100.00004396530.0000
557160142南方战略配售(LOF)0.4400201806.000087846200.0000
558160219国泰国证医药卫生行业指数分级4.6600196790.000085662700.0000
559160311华夏蓝筹混合(LOF)4.9700421892.0000183650000.0000
560160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.57006800.00002960040.0000
561160603鹏华普天收益混合9.8700128800.000056066600.0000
562160605鹏华中国50混合7.7100230954.0000100534000.0000
563160607鹏华价值优势混合(LOF)7.4500422986.0000184126000.0000
564160610鹏华动力增长混合(LOF)4.1300166202.000072347700.0000
565160611鹏华优质治理混合(LOF)9.7600364628.0000158723000.0000
566160624鹏华消费领先混合6.490096400.000041962900.0000
567160635鹏华中证医药卫生(LOF)5.66009700.00004222410.0000
568160645鹏华精选回报三年定开混合7.060057402.000024987100.0000
569160808长盛同瑞中证200分级2.5500600.0000261180.0000
570161026富国中证国有企业改革指数分级3.0200405300.0000176427000.0000
571161035富国中证医药主题指数增强5.7000101800.000044313500.0000
572161037富国中证高端制造指数增强型1.86002800.00001218840.0000
573161122易方达生物分级10.210058412.000025426700.0000
574161213国投瑞银中证消费服务指数1.59001406.0000612032.0000
575161601融通新蓝筹混合2.8500144400.000062857300.0000
576161604融通深证100指数A2.3700303230.0000131996000.0000
577161606融通行业景气混合A6.45001199390.0000522094000.0000
578161610融通领先成长混合(LOF)A3.5700298246.0000129826000.0000
579161616融通医疗保健行业混合A/B6.2700300200.0000130677000.0000
580161706招商优质成长混合(LOF)8.8500308400.0000134247000.0000
581161726招商国证生物医药指数分级10.4100871657.0000379432000.0000
582161812银华深证100指数分级2.3600196989.000085749300.0000
583161816银华中证等权90指数分级1.26004309.00001875710.0000
584161837银华大盘两年定开混合3.6600197398.000085927400.0000
585162203泰达宏利稳定混合9.130034000.000014800200.0000
586162204泰达宏利行业混合9.7600133200.000057982000.0000
587162207泰达宏利效率优选混合7.1600182160.000079294200.0000
588162208泰达宏利首选企业股票6.370097936.000042631500.0000
589162209泰达宏利市值优选混合3.530091402.000039787300.0000
590162210泰达宏利集利债券A0.12001398.0000608549.0000
591162214泰达宏利领先中小盘混合4.830010900.00004744770.0000
592162299泰达宏利集利债券C0.12001398.0000608549.0000
593162717广发再融资主题3.980034000.000014800200.0000
594163109申万菱信深证成指分级1.190090514.000039400700.0000
595163118申万菱信申万医药生物分级4.670046804.000020373800.0000
596163821中银沪深300等权重指数0.40001100.0000478830.0000
597164401前海开源健康分级9.6500100000.000043530000.0000
598165313建信优势动力混合(LOF)4.110040258.000017524300.0000
599165317建信丰裕多策略灵活配置混合3.82009000.00003917700.0000
600165519信诚中证800医药指数分级6.600029774.000012960600.0000
601165707诺德深证300指数分级2.2300230.0000100119.0000
602166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A0.9800325.0000141472.0000
603166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C0.9800325.0000141472.0000
604166109信达澳银量化先锋(LOF)A1.760021351.00009294090.0000
605166110信达澳银量化先锋(LOF)C1.760021351.00009294090.0000
606167001平安鼎泰混合(LOF)3.720015400.00006703620.0000
607167002平安鼎越混合(LOF)3.24001900.0000827070.0000
608168001国寿安保中证养老产业5.17009200.00004004760.0000
609180010银华优质增长混合3.2100200842.000087426500.0000
610180013银华领先策略混合6.0900136234.000059302700.0000
611180015银华增强收益债券1.31005504.00002395890.0000
612180018银华和谐主题混合5.580058060.000025273500.0000
613180028银华永祥灵活配置混合4.88008864.00003858500.0000
614200007长城安心回报混合2.3900100962.000043948800.0000
615200012长城中小盘成长混合2.220031600.000013755500.0000
616200015长城优化升级混合3.61007800.00003395340.0000
617200016长城稳健成长灵活配置混合3.410011600.00005049480.0000
618202001南方稳健成长混合4.5900243939.0000106187000.0000
619202002南方稳健成长贰号混合4.6200214480.000093363100.0000
620202003南方绩优成长混合A6.27001038848.0000452211000.0000
621202007南方隆元产业主题混合6.8900364908.0000158844000.0000
622202009南方盛元红利混合6.4200120034.000052250800.0000
623202011南方优选价值混合A4.9400222038.000096653100.0000
624202017南方深证成份ETF联接A0.0600400.0000174120.0000
625202023南方优选成长混合A3.7000200042.000087078300.0000
626202105南方广利回报债券A/B2.510067800.000029513300.0000
627202213南方核心竞争混合2.950010200.00004440060.0000
628206002鹏华精选成长混合4.900065244.000028400700.0000
629206007鹏华消费优选混合7.0000161030.000070096400.0000
630206012鹏华价值精选股票4.940023698.000010315700.0000
631213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A8.7200594446.0000258762000.0000
632217016招商深证100指数A2.12006100.00002655330.0000
633217018招商安瑞进取债券0.77001000.0000435300.0000
634217020招商安达灵活配置混合4.740020400.00008880120.0000
635233009大摩多因子策略混合2.540077700.000033822800.0000
636233010大摩深证300指数增强2.43002600.00001131780.0000
637240011华宝大盘精选混合3.350013800.00006007140.0000
638240017华宝新兴产业混合7.080073102.000031821300.0000
639240020华宝医药生物混合8.5200202824.000088289300.0000
640270041广发消费品精选混合9.5000148400.000064598500.0000
641290010泰信中证200指数2.24002769.00001205350.0000
642310328申万菱信新动力混合6.5100162134.000070576900.0000
643310388申万菱信消费增长混合6.710038500.000016759000.0000
644320005诺安价值增长混合4.0200143800.000062596100.0000
645320008诺安增利债券A0.2600200.000087060.0000
646320009诺安增利债券B0.2600200.000087060.0000
647320012诺安主题精选混合5.820080000.000034824000.0000
648350009天治研究驱动混合A3.24007800.00003395340.0000
649370023上投摩根中证消费服务指数2.73002138.0000930671.0000
650370024上投摩根核心优选混合8.4100180838.000078718800.0000
651373010上投摩根双息平衡混合A3.4800101494.000044180300.0000
652373020上投摩根双核平衡混合5.260064885.000028244400.0000
653375010上投摩根中国优势混合5.7600220566.000096012400.0000
654376510上投摩根大盘蓝筹股票2.540017882.00007784030.0000
655377020上投摩根内需动力混合5.6700383202.0000166808000.0000
656377150上投摩根健康品质生活混合4.06009820.00004274650.0000
657377240上投摩根新兴动力混合A7.7900932735.0000406020000.0000
658377530上投摩根行业轮动混合A8.6600172014.000074877700.0000
659378010上投摩根成长先锋混合3.0000144714.000062994000.0000
660379010上投摩根中小盘混合7.1700116178.000050572300.0000
661395011中海增强收益债券A0.3700800.0000348240.0000
662395012中海增强收益债券C0.3700800.0000348240.0000
663398031中海蓝筹混合3.59007200.00003134160.0000
664399011中海医疗保健主题股票6.4100204000.000088801200.0000
665400007东方策略成长混合7.490058000.000025247400.0000
666400025东方新兴成长混合7.680046000.000020023800.0000
667400032东方主题精选混合3.670012000.00005223600.0000
668460001华泰柏瑞盛世中国混合5.6400205148.000089300900.0000
669470006汇添富医药保健混合A4.0800536080.0000233356000.0000
670470010汇添富多元收益债券A2.170014200.00006181260.0000
671470011汇添富多元收益债券C2.170014200.00006181260.0000
672470068汇添富深证300ETF联接0.0500100.000043530.0000
673481001工银核心价值混合A4.4500460694.0000200540000.0000
674481004工银稳健成长混合A3.5700110400.000048057100.0000
675481006工银红利混合4.420056600.000024638000.0000
676481008工银大盘蓝筹混合5.660051000.000022200300.0000
677481017工银量化策略混合3.680030084.000013095600.0000
678487021工银优质精选混合3.41009400.00004091820.0000
679501005汇添富中证精准医疗指数A5.2500128110.000055766300.0000
680501006汇添富中证精准医疗指数C5.2500128110.000055766300.0000
681501009汇添富中证生物科技指数A9.7700412001.0000179344000.0000
682501010汇添富中证生物科技指数C9.7700412001.0000179344000.0000
683501038银华明择多策略定期开放混合4.3300119786.000052142800.0000
684501076鹏华科创3年封闭混合3.7600120000.000052236000.0000
685501083银华科创主题3年封闭混合5.6700205342.000089385400.0000
686501093华夏翔阳两年定开混合8.1700499784.0000217556000.0000
687501099平安科技创新3年封闭混合4.550025100.000010926000.0000
688502006易方达国企改革指数分级3.040016300.00007095390.0000
689502007易方达国企改革指数分级A3.040016300.00007095390.0000
690502008易方达国企改革指数分级B3.040016300.00007095390.0000
691510080长盛全债指数增强债券1.88003800.00001654140.0000
692512010易方达沪深300医药ETF8.6400405300.0000176427000.0000
693512120华安中证细分医药ETF7.720020852.00009076880.0000
694512290国泰中证生物医药ETF4.6000239400.0000104211000.0000
695512610嘉实中证医药卫生ETF5.91002120.0000922836.0000
696512770华夏战略新兴成指ETF3.500026300.000011448400.0000
697515000华宝中证科技龙头ETF5.14001156290.0000503333000.0000
698515200申万菱信中证研发创新100ETF3.620019700.00008575410.0000
699515950富国中证医药50ETF8.110022400.00009750720.0000
700515960嘉实医药健康100ETF6.410030700.000013363700.0000
701519001银华价值优选混合6.0800639970.0000278579000.0000
702519013海富通风格优势混合3.140036424.000015855400.0000
703519026海富通中小盘混合8.8200138800.000060419600.0000
704519113浦银安盛精致生活混合3.840021000.00009141300.0000
705519120浦银安盛新兴产业混合3.510026000.000011317800.0000
706519127浦银安盛盛世精选混合A1.29008800.00003830640.0000
707519171浦银安盛医疗健康混合6.9800140060.000060968100.0000
708519175浦银安盛经济带崛起混合2.450015500.00006747150.0000
709519176浦银安盛消费升级混合C7.02009400.00004091820.0000
710519177浦银安盛盛世精选混合C1.29008800.00003830640.0000
711519223海富通欣荣混合C1.630013400.00005833020.0000
712519224海富通欣荣混合A1.630013400.00005833020.0000
713519651银河转型混合4.5800100000.000043530000.0000
714519655银河服务混合5.0900100000.000043530000.0000
715519664银河美丽混合A7.0400105200.000045793600.0000
716519665银河美丽混合C7.0400105200.000045793600.0000
717519677银河定投宝腾讯济安指数1.17007400.00003221220.0000
718519959长信多利混合3.360017570.00007648220.0000
719519979长信内需成长混合A5.3700326276.0000142028000.0000
720530003建信优选成长混合A4.8100190908.000083102300.0000
721530005建信优化配置混合5.8100260878.0000113560000.0000
722530006建信核心精选混合7.010059500.000025900400.0000
723530011建信内生动力混合3.170026000.000011317800.0000
724530012建信积极配置混合3.850012800.00005571840.0000
725530016建信恒稳价值混合3.22004400.00001915320.0000
726530019建信社会责任混合7.02004000.00001741200.0000
727530020建信转债增强债券A1.15002800.00001218840.0000
728531020建信转债增强债券C1.15002800.00001218840.0000
729540002汇丰晋信龙腾混合9.9000212600.000092544800.0000
730590002中邮核心成长混合4.7900609662.0000265386000.0000
731590005中邮核心主题混合6.8200160000.000069648000.0000
732620007金元顺安优质精选混合A3.970014600.00006355380.0000
733630006华商产业升级混合2.60009630.00004191940.0000
734630010华商价值精选混合2.730055742.000024264500.0000
735660006农银大盘蓝筹混合2.190010600.00004614180.0000
736671010西部利得策略优选混合1.60009502.00004136220.0000
737671030西部利得事件驱动股票3.4500400.0000174120.0000
738690001民生加银品牌蓝筹混合3.300046400.000020197900.0000
739690002民生增强收益债券A0.890047031.000020472600.0000
740690004民生加银稳健成长混合4.72006600.00002872980.0000
741690005民生加银内需增长混合7.5300110500.000048100600.0000
742690006民生加银信用双利债券A1.270021416.00009322380.0000
743690007民生加银景气行业混合A4.6900180018.000078361800.0000
744690009民生加银红利回报混合5.630010418.00004534960.0000
745690202民生增强收益债券C0.890047031.000020472600.0000
746690206民生加银信用双利债券C1.270021416.00009322380.0000
747700002平安深证300指数增强1.65003500.00001523550.0000
748710001富安达优势成长混合3.000090000.000039177000.0000
749740001长安宏观策略混合3.49001000.0000435300.0000
750770001德邦优化混合3.98006000.00002611800.0000
751960002华夏回报混合H4.93001399814.0000609339000.0000
752960005上投摩根双息平衡混合H3.4800101494.000044180300.0000
753960006上投摩根行业轮动混合H8.6600172014.000074877700.0000
754960007上投摩根新兴动力混合H7.7900932735.0000406020000.0000
755960010工银核心价值混合H4.4500460694.0000200540000.0000
756960020南方优选价值混合H4.9400222038.000096653100.0000
757960023工银稳健成长混合H3.5700110400.000048057100.0000
758960028建信优选成长混合H4.8100190908.000083102300.0000
所有基金的持有光大银行601818的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000172华泰柏瑞量化增强混合A2.090012895176.000046164700.0000
2000195工银成长收益混合A1.78001000000.00003580000.0000
3000196工银成长收益混合B1.78001000000.00003580000.0000
4000251工银金融地产混合4.480053777718.0000192524000.0000
5000311景顺长城沪深300指数增强2.190042425061.0000151882000.0000
6000411景顺长城优质成长股票2.4900301900.00001080800.0000
7000463华商双债丰利债券A0.1900141300.0000505854.0000
8000481华商双债丰利债券C0.1900141300.0000505854.0000
9000646华润元大量化优选混合A5.36001618182.00005793090.0000
10000688景顺长城研究精选股票2.8300225600.0000807648.0000
11000875建信稳定得利债券A0.99001150000.00004117000.0000
12000877华泰柏瑞量化优选混合1.52002971300.000010637300.0000
13001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.54004792900.000017158600.0000
14001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.91002161503.00007738180.0000
15001304建信鑫安回报灵活配置混合1.83001591400.00005697210.0000
16001402信诚新选混合A0.5700591900.00002119000.0000
17001495东方新价值混合A1.22002000000.00007160000.0000
18001614东方区域发展混合4.37001200000.00004296000.0000
19001720工银新增利混合0.56001000000.00003580000.0000
20001731广发百发大数据价值混合A2.3600646200.00002313400.0000
21001732广发百发大数据价值混合E2.3600646200.00002313400.0000
22001974景顺长城量化新动力股票2.56003544119.000012687900.0000
23002030信诚新选混合B0.5700591900.00002119000.0000
24002162东方新价值混合C1.22002000000.00007160000.0000
25002222嘉实新趋势混合0.9600916100.00003279640.0000
26002389招商安德灵活配置混合A2.03002664200.00009537840.0000
27002390招商安德灵活配置混合C2.03002664200.00009537840.0000
28002713广发转型升级混合5.5000305800.00001094760.0000
29002765新华双利债券A1.870019741.000070672.8000
30002766新华双利债券C1.870019741.000070672.8000
31002776招商安荣混合A2.9700331000.00001184980.0000
32002777招商安荣混合C2.9700331000.00001184980.0000
33002804华泰柏瑞量化对冲1.49002119700.00007588530.0000
34002819招商丰美混合A1.66001610500.00005765590.0000
35002820招商丰美混合C1.66001610500.00005765590.0000
36002866新华丰盈回报债券2.3600390900.00001399420.0000
37003104泰达宏利定宏混合1.9500102100.0000365518.0000
38003308中信建投睿利A4.3500205000.0000733900.0000
39003749创金合信鑫收益混合A0.070053100.0000190098.0000
40003750创金合信鑫收益混合C0.070053100.0000190098.0000
41003805华安新恒利混合A0.7700762700.00002730470.0000
42003806华安新恒利混合C0.7700762700.00002730470.0000
43003861招商兴福混合A0.90001153300.00004128810.0000
44003862招商兴福混合C0.90001153300.00004128810.0000
45004000泰达睿选稳健混合1.1000133400.0000477572.0000
46004223金信多策略精选灵活配置8.26001956679.00007004910.0000
47004266招商沪港深科技创新混合3.1800945900.00003386320.0000
48004353嘉实新添华定期混合2.8100621300.00002224250.0000
49004585鹏扬汇利债券A1.960043069925.0000154190000.0000
50004586鹏扬汇利债券C1.960043069925.0000154190000.0000
51004607长信利尚一年定开混合0.5900744700.00002666030.0000
52004635中信建投睿利C4.3500205000.0000733900.0000
53004916嘉实新添丰定期混合1.7800322000.00001152760.0000
54005055华泰柏瑞量化阿尔法A2.07003206538.000011479400.0000
55005937工银精选金融地产混合A5.91005700000.000020406000.0000
56005938工银精选金融地产混合C5.91005700000.000020406000.0000
57006059鹏扬泓利债券A2.000024780000.000088712400.0000
58006060鹏扬泓利债券C2.000024780000.000088712400.0000
59006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.0800368391.00001318840.0000
60006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.91002161503.00007738180.0000
61006532华泰柏瑞量化阿尔法C2.07003206538.000011479400.0000
62006785东方量化多策略混合2.350076300.0000273154.0000
63006906创金合信鑫收益混合E0.070053100.0000190098.0000
64006942华泰柏瑞量化明选A2.0100440100.00001575560.0000
65006943华泰柏瑞量化明选C2.0100440100.00001575560.0000
66007806建信MSCI中国A股指数增强A1.7600544200.00001948240.0000
67007807建信MSCI中国A股指数增强C1.7600544200.00001948240.0000
68007827华润元大量化优选混合C5.36001618182.00005793090.0000
69008069鹏扬富利增强债A0.81001000000.00003580000.0000
70008070鹏扬富利增强债C0.81001000000.00003580000.0000
71008791招商安华债券A0.50001186300.00004246950.0000
72008792招商安华债券C0.50001186300.00004246950.0000
73008851景顺长城量化对冲策略三个月定开1.480011707100.000041911400.0000
74162210泰达宏利集利债券A0.1100166500.0000596070.0000
75162212泰达宏利红利先锋混合4.44001382400.00004948990.0000
76162299泰达宏利集利债券C0.1100166500.0000596070.0000
77163811中银双利债券A0.76007700000.000027566000.0000
78163812中银双利债券B0.76007700000.000027566000.0000
79240016华宝上证180价值联接0.050010900.000039022.0000
80260111景顺长城公司治理混合2.6700221905.0000794420.0000
81260117景顺长城支柱产业混合3.0500381795.00001366830.0000
82510060工银上证央企ETF3.20001030129.00003687860.0000
所有基金的持有贵阳银行601997的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000172华泰柏瑞量化增强混合A1.83005648119.000040440500.0000
2000877华泰柏瑞量化优选混合1.51001473382.000010549400.0000
3004495博时量化平衡混合0.710048500.0000347260.0000
4006926长城量化精选股票3.2500216300.00001548710.0000
5008238中泰沪深300增强A1.7800488000.00003494080.0000
6008239中泰沪深300增强C1.7800488000.00003494080.0000
7167702德邦量化优选股票(LOF)A1.4200172500.00001235100.0000
8167703德邦量化优选股票(LOF)C1.4200172500.00001235100.0000
9673100西部利得沪深300指数增强A2.2000775400.00005551860.0000
10673101西部利得沪深300指数增强C2.2000775400.00005551860.0000
所有基金的持有五粮液000858的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.1700935901.0000160151000.0000
2000020景顺长城品质投资混合3.6200313872.000053709800.0000
3000045工银产业债债券A0.6600454300.000077739800.0000
4000046工银产业债债券B0.6600454300.000077739800.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.050046055.00007880930.0000
6000056建信消费升级混合8.860039508.00006760610.0000
7000058国联安安泰灵活配置混合1.020025000.00004278000.0000
8000082嘉实研究阿尔法股票1.790040900.00006998810.0000
9000083汇添富消费行业混合8.12005500082.0000941174000.0000
10000117广发轮动配置混合6.0000294900.000050463300.0000
11000142融通增强收益债券A0.15001400.0000239568.0000
12000167广发聚优灵活配置混合A10.0300227575.000038942600.0000
13000172华泰柏瑞量化增强混合A2.6400341943.000058513300.0000
14000173汇添富美丽30混合4.0700860000.0000147163000.0000
15000176嘉实沪深300指数研究增强2.8600274407.000046956500.0000
16000195工银成长收益混合A1.700020000.00003422400.0000
17000196工银成长收益混合B1.700020000.00003422400.0000
18000199国泰量化策略收益混合3.850015400.00002635250.0000
19000214广发成长优选混合2.990015300.00002618140.0000
20000248汇添富中证主要消费ETF联接0.250046500.00007957080.0000
21000259农银区间收益混合3.840096700.000016547300.0000
22000270建信灵活配置混合1.06004800.0000821376.0000
23000279华商红利优选混合2.370028500.00004876920.0000
24000294华安生态优先混合5.1100822600.0000140763000.0000
25000311景顺长城沪深300指数增强2.80001134585.0000194150000.0000
26000312华安沪深300增强A2.490071600.000012252200.0000
27000313华安沪深300增强C2.490071600.000012252200.0000
28000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.1700120052.000020543300.0000
29000333长城稳固收益债券A1.52004500.0000770040.0000
30000334长城稳固收益债券C1.52004500.0000770040.0000
31000368汇添富沪深300安中指数2.190042969.00007352860.0000
32000414嘉实绝对收益策略定期混合1.870015300.00002618140.0000
33000435建信稳定添利债券A2.32002200.0000376464.0000
34000466融通通瑞债券A/B0.3000300.000051336.0000
35000477广发主题领先混合5.9900333900.000057137000.0000
36000512国泰沪深300指数增强A2.710061041.000010445300.0000
37000520上银新兴价值成长混合5.530084700.000014493900.0000
38000524上投摩根民生需求股票2.980041200.00007050140.0000
39000527南方新优享灵活配置混合A5.3000940226.0000160891000.0000
40000529广发竞争优势混合9.4900407568.000069743000.0000
41000530招商丰盛稳定增长混合A4.160019000.00003251280.0000
42000531东吴阿尔法灵活配置混合3.30009200.00001574300.0000
43000532景顺长城优势企业混合5.350081664.000013974300.0000
44000541华商创新成长混合发起式6.6600299500.000051250400.0000
45000550广发新动力混合2.9100104400.000017864900.0000
46000567广发聚祥灵活混合5.840073900.000012645800.0000
47000574宝盈新价值混合A7.2300280000.000047913600.0000
48000577安信价值精选股票5.62001022572.0000174983000.0000
49000590华安新活力混合0.680028300.00004842700.0000
50000613国寿安保沪深300ETF联接0.050017000.00002909040.0000
51000634富国天盛灵活配置基金7.4600239537.000040989600.0000
52000649长城久鑫灵活配置2.970013000.00002224560.0000
53000656前海开源沪深300指数2.010022201.00003799040.0000
54000688景顺长城研究精选股票2.76004613.0000789377.0000
55000692汇添富双利债券C0.9100150000.000025668000.0000
56000723建信稳定添利债券C2.32002200.0000376464.0000
57000746招商行业精选股票基金6.4300419500.000071784800.0000
58000753华宝量化对冲混合A0.680045600.00007803070.0000
59000754华宝量化对冲混合C0.680045600.00007803070.0000
60000755富安达新兴成长混合4.140049000.00008384880.0000
61000756建信潜力新蓝筹股票3.450013600.00002327230.0000
62000761国富健康优质生活股票2.540080000.000013689600.0000
63000762汇添富绝对收益定开混合A0.7100989912.0000169394000.0000
64000835华润元大富时中国A50指数4.630047600.00008145310.0000
65000845国投瑞银信息消费混合4.520020800.00003559300.0000
66000854鹏华养老产业股票9.3500401242.000068660500.0000
67000859融通通瑞债券C0.3000300.000051336.0000
68000875建信稳定得利债券A1.020024900.00004260890.0000
69000877华泰柏瑞量化优选混合1.460059446.000010172400.0000
70000887上投摩根稳进回报混合0.6200673.0000115164.0000
71000904银华回报定开混合10.3200117545.000020114300.0000
72000925汇添富外延增长主题股票2.2100371950.000063648100.0000
73000926中信建投睿信灵活配置混合A7.650045000.00007700400.0000
74000961天弘沪深300ETF联接A0.070025603.00004381190.0000
75000977长城环保主题混合4.2400150000.000025668000.0000
76000992广发对冲套利定期开放混合2.0400359627.000061539400.0000
77000993华宝稳健回报混合8.6300136700.000023392100.0000
78000994建信睿盈灵活配置混合A3.570025300.00004329340.0000
79000995建信睿盈灵活配置混合C3.570025300.00004329340.0000
80001004新华稳健回报混合发起式3.840047000.00008042640.0000
81001008工银国企改革股票3.8200266096.000045534300.0000
82001011华夏希望债券A0.300034600.00005920750.0000
83001013华夏希望债券C0.300034600.00005920750.0000
84001015华夏沪深300指数增强A3.0500179800.000030767400.0000
85001016华夏沪深300指数增强C3.0500179800.000030767400.0000
86001017泰达改革动力混合A3.290056000.00009582720.0000
87001018易方达新经济混合3.5400479657.000082078900.0000
88001030天弘云端生活优选4.240069900.000011961300.0000
89001043工银美丽城镇股票4.4900161700.000027670100.0000
90001053南方创新经济4.7200304722.000052144000.0000
91001054工银新金融股票4.7400179000.000030630500.0000
92001059中金绝对收益1.97009318.00001594500.0000
93001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.290084500.000014459600.0000
94001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.330031531.00005395580.0000
95001076易方达改革红利混合10.2600653126.0000111763000.0000
96001104华安新丝路主题股票6.8300521995.000089323800.0000
97001105信达澳银转型创新股票3.080088667.000015172700.0000
98001106华商健康生活混合4.3200187606.000032103100.0000
99001117中欧精选定期开放混合A5.0400991986.0000169749000.0000
100001124融通增强收益债券C0.15001400.0000239568.0000
101001126上投摩根卓越制造股票3.2700393770.000067381900.0000
102001135益民品质升级混合6.680076217.000013042300.0000
103001140工银总回报灵活配置混合3.030099100.000016958000.0000
104001143华商量化进取混合3.1500279542.000047835200.0000
105001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.8500113500.000019422100.0000
106001152融通新区域新经济灵活配置混合2.4500101280.000017331000.0000
107001154北信瑞丰平安中国4.650013900.00002378570.0000
108001163银华中国梦30股票8.5900249476.000042690300.0000
109001170泰达宏利复兴混合9.7100642500.0000109945000.0000
110001184易方达新常态灵活配置混合4.7500750000.0000128340000.0000
111001188鹏华改革红利股票3.2900164242.000028105100.0000
112001192上投摩根整合驱动混合7.1400352046.000060242100.0000
113001193中金消费升级6.910061869.000010587000.0000
114001196东方鼎新灵活配置混合A0.620014000.00002395680.0000
115001197长盛转型升级主题灵活配置混合4.8600388000.000066394600.0000
116001209前海开源一带一路混合A7.280070551.000012072700.0000
117001222鹏华外延成长混合7.90001221100.0000208955000.0000
118001239长盛国企改革混合7.6500309500.000052961600.0000
119001245工银生态环境股票3.0300187500.000032085000.0000
120001247华泰柏瑞新利混合A1.670021900.00003747530.0000
121001250天弘新活力混合1.760036300.00006211660.0000
122001267泰达宏利蓝筹混合4.860042100.00007204150.0000
123001276建信新经济灵活配置混合3.530075823.000012974800.0000
124001277博时国企改革股票2.5400141500.000024213500.0000
125001280银华聚利灵活配置混合A5.1400202908.000034721600.0000
126001289银华汇利灵活配置混合A0.140017500.00002994600.0000
127001291大摩量化多策略股票2.990070000.000011978400.0000
128001294新华战略新兴产业灵活配置混合4.060044000.00007529280.0000
129001297平安智慧中国混合4.4400285863.000048916900.0000
130001324华宝新价值混合1.000025800.00004414900.0000
131001345富国新收益灵活配置混合A2.360034100.00005835190.0000
132001347富国新收益灵活配置混合C2.360034100.00005835190.0000
133001349富国改革动力混合5.8100872300.0000149268000.0000
134001358宝盈祥泰混合A1.83002000.0000342240.0000
135001362景顺长城领先回报混合A0.760026757.00004578660.0000
136001363长城久惠灵活配置混合3.200018200.00003114380.0000
137001373易方达新丝路灵活配置混合8.27003084381.0000527799000.0000
138001379景顺长城领先回报混合C0.760026757.00004578660.0000
139001382易方达国企改革混合10.460054550.00009334600.0000
140001384东方新思路混合A9.2800123000.000021047800.0000
141001385东方新思路混合C9.2800123000.000021047800.0000
142001396建信互联网+产业升级股票6.1900356800.000061055600.0000
143001415信诚新锐混合A0.480014600.00002498350.0000
144001416嘉实事件驱动股票1.8700492175.000084221000.0000
145001419泰达宏利新思路混合A1.44009300.00001591420.0000
146001420南方大数据300A5.1500107910.000018465600.0000
147001426南方大数据300C5.1500107910.000018465600.0000
148001443易方达瑞选灵活配置混合I2.1900143100.000024487300.0000
149001444易方达瑞选灵活配置混合E2.1900143100.000024487300.0000
150001447天弘惠利混合2.320030200.00005167820.0000
151001470融通通鑫灵活配置混合0.490030500.00005219160.0000
152001473建信大安全战略精选股票9.9400126300.000021612500.0000
153001482上投摩根新兴服务股票3.100013200.00002258780.0000
154001484天弘新价值混合2.930065000.000011122800.0000
155001487宝盈优势产业混合9.250045400.00007768850.0000
156001490汇添富国企创新股票5.9900187900.000032153400.0000
157001496工银聚焦30股票4.940071600.000012252200.0000
158001506景顺长城泰和回报混合A1.64005600.0000958272.0000
159001507景顺长城泰和回报混合C1.64005600.0000958272.0000
160001522博时新策略灵活配置混合A0.990035500.00006074760.0000
161001523博时新策略灵活配置混合C0.990035500.00006074760.0000
162001535景顺长城改革机遇灵活配置A5.450012100.00002070550.0000
163001538上投摩根科技前沿灵活配置混合2.9500255400.000043704000.0000
164001543宝盈新锐混合A9.7800280900.000048067600.0000
165001588天弘中证800指数A1.59002597.0000444399.0000
166001589天弘中证800指数C1.59002597.0000444399.0000
167001605国富沪港深成长精选股票2.4900273634.000046824300.0000
168001623兴业国企改革混合7.5400139026.000023790100.0000
169001631天弘中证食品饮料指数A9.4700776723.0000132913000.0000
170001632天弘中证食品饮料指数C9.4700776723.0000132913000.0000
171001641富国绝对收益多策略混合A1.2900122700.000020996400.0000
172001651工银新蓝筹股票5.340077124.000013197500.0000
173001681新华积极价值灵活配置混合8.880025000.00004278000.0000
174001706诺安积极回报混合1.810025000.00004278000.0000
175001708东兴改革精选混合6.83005700.0000975384.0000
176001714工银文体产业股票2.81001133093.0000193895000.0000
177001725汇添富高端制造股票5.0500359908.000061587500.0000
178001728银华战略新兴定开混合5.820042190.00007219550.0000
179001733泰达宏利量化股票2.490019857.00003397930.0000
180001758嘉实研究增强混合1.870026300.00004500460.0000
181001759嘉实成长增强混合4.8300110019.000018826500.0000
182001815华泰柏瑞激励动力混合A3.240026300.00004500460.0000
183001832易方达瑞恒灵活配置混合10.2100243341.000041640500.0000
184001849前海开源强势共识100强股票1.27001300.0000222456.0000
185001857易方达现代服务业混合8.6100254747.000043592300.0000
186001878嘉实沪港深精选股票6.96001380033.0000236151000.0000
187001881中欧新趋势混合E4.60001611821.0000275815000.0000
188001886中欧行业成长混合(LOF)E2.98002099112.0000359200000.0000
189001890中欧精选定期开放混合E5.0400991986.0000169749000.0000
190001892长盛新兴成长混合4.920061000.000010438300.0000
191001903光大欣鑫混合A1.200037000.00006331440.0000
192001904光大欣鑫混合C1.200037000.00006331440.0000
193001927华夏消费升级灵活配置混合A9.4000683203.0000116910000.0000
194001928华夏消费升级灵活配置混合C9.4000683203.0000116910000.0000
195001940农银现代农业加5.570049500.00008470440.0000
196001948建信稳定丰利债券A0.96002800.0000479136.0000
197001949建信稳定丰利债券C0.96002800.0000479136.0000
198001974景顺长城量化新动力股票2.210063889.000010932700.0000
199002001华夏回报混合A8.92006441431.00001102260000.0000
200002011华夏红利混合2.83001314485.0000224935000.0000
201002020国都创新驱动5.230014000.00002395680.0000
202002021华夏回报二号混合8.35002729661.0000467100000.0000
203002031华夏策略混合3.5300179189.000030662800.0000
204002046信诚新锐混合B0.480014600.00002498350.0000
205002049融通新机遇灵活配置混合0.500030600.00005236270.0000
206002063国泰沪深300指数增强C2.710061041.000010445300.0000
207002080前海开源一带一路混合C7.280070551.000012072700.0000
208002082华泰柏瑞激励动力混合C3.240026300.00004500460.0000
209002087国富新机遇混合A1.130030800.00005270500.0000
210002088国富新机遇混合C1.130030800.00005270500.0000
211002091华泰柏瑞新利混合C1.670021900.00003747530.0000
212002111华宝新起点混合0.940025700.00004397780.0000
213002118广发安盈混合A2.150014900.00002549690.0000
214002119广发安盈混合C2.150014900.00002549690.0000
215002125广发新兴成长混合3.420028900.00004945370.0000
216002156长盛盛世混合A1.770042200.00007221260.0000
217002157长盛盛世混合C1.770042200.00007221260.0000
218002174东方互联网嘉混合1.870010500.00001796760.0000
219002192东方鼎新灵活配置混合C0.620014000.00002395680.0000
220002194北信瑞丰稳定增强1.090020000.00003422400.0000
221002213中海顺鑫灵活配置混合3.470018900.00003234170.0000
222002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.890066007.000011295100.0000
223002227长城新优选混合A0.320080900.000013843600.0000
224002228长城新优选混合C0.320080900.000013843600.0000
225002256金信行业优选混合发起式9.040021500.00003679080.0000
226002258大成国企改革灵活配置混合5.690024400.00004175330.0000
227002269银华大数据灵活配置定开混合5.150019956.00003414870.0000
228002291诺安安鑫灵活配置混合8.070058300.00009976300.0000
229002293南方益和混合4.100036000.00006160320.0000
230002304平安安心灵活配置混合A6.050021000.00003593520.0000
231002307银华多元视野灵活配置混合3.550048400.00008282210.0000
232002310创金合信沪深300指数增强A2.900083325.000014258600.0000
233002314泰达宏利新思路混合B1.44009300.00001591420.0000
234002315创金合信沪深300指数增强C2.900083325.000014258600.0000
235002322银华汇利灵活配置混合C0.140017500.00002994600.0000
236002326银华聚利灵活配置混合C5.1400202908.000034721600.0000
237002339海富通安颐收益混合C0.670023322.00003990860.0000
238002350华安安华灵活配置混合3.4300307228.000052572900.0000
239002378建信弘利灵活配置混合9.950070000.000011978400.0000
240002385博时沪深300指数C2.5700851700.0000145743000.0000
241002411华夏新机遇混合A1.580062250.000010652200.0000
242002417招商丰盛稳定增长混合C4.160019000.00003251280.0000
243002418汇添富优选回报灵活配置混合C3.580070000.000011978400.0000
244002443前海开源沪港深龙头精选混合9.190022600.00003867310.0000
245002446广发利鑫灵活配置混合3.1600100900.000017266000.0000
246002472光大保德信先进服务业混合6.970041900.00007169930.0000
247002527南方安享绝对收益0.84002133.0000334881.0000
248002542长城久鼎混合4.520070000.000011978400.0000
249002543长城久益混合A3.230014100.00002412790.0000
250002544长城久益混合C3.230014100.00002412790.0000
251002573建信汇利灵活配置混合9.910072100.000012337800.0000
252002585建信兴利灵活配置混合5.160018000.00003080160.0000
253002594工银现代服务业混合4.530081400.000013929200.0000
254002602易方达丰惠混合0.440019100.00003268390.0000
255002639天弘价值精选灵活配置混合1.500030900.00005287610.0000
256002640中信建投睿溢混合A4.21003700.0000633144.0000
257002649民生智造2025灵活配置混合3.950041500.00007101480.0000
258002654上投摩根策略精选混合2.53004300.0000735816.0000
259002662前海开源沪港深大消费混合A6.290018800.00003217060.0000
260002663前海开源沪港深大消费混合C6.290018800.00003217060.0000
261002669华商万众创新混合5.980048000.00008213760.0000
262002670万家沪深300指数增强A3.190075605.000012937500.0000
263002671万家沪深300指数增强C3.190075605.000012937500.0000
264002728华富益鑫灵活配置混合A0.680022300.00003815980.0000
265002729华富益鑫灵活配置混合C0.680022300.00003815980.0000
266002732长盛沪港深混合4.800032990.00005645250.0000
267002746汇添富多策略定开混合5.0900400000.000068448000.0000
268002767泰康宏泰回报混合2.0700188039.000032177200.0000
269002770安信新回报混合A5.6500330000.000056469600.0000
270002771安信新回报混合C5.6500330000.000056469600.0000
271002780前海联合泓鑫混合A6.3400155000.000026523600.0000
272002789长盛同享灵活配置A3.560036500.00006245880.0000
273002790长盛同享灵活配置C3.560036500.00006245880.0000
274002802广发东财大数据混合3.41009500.00001625640.0000
275002804华泰柏瑞量化对冲1.100032700.00005595620.0000
276002813博时颐泰混合A0.52003300.0000564696.0000
277002814博时颐泰混合C0.52003300.0000564696.0000
278002833华夏新锦绣混合A2.750036400.00006228770.0000
279002834华夏新锦绣混合C2.750036400.00006228770.0000
280002837华夏网购精选混合A2.100062800.000010746300.0000
281002955融通新趋势灵活配置混合2.550060800.000010404100.0000
282002967浙商大数据智选消费混合4.910077092.000013192000.0000
283002971前海开源鼎安债券A0.4400300.000051336.0000
284002972前海开源鼎安债券C0.4400300.000051336.0000
285002987广发沪深300ETF联接C0.01002000.0000342240.0000
286003015中金沪深300A2.910021400.00003661970.0000
287003131国寿安保强国智造混合2.390082600.000014134500.0000
288003133易方达裕鑫债券A2.780019500.00003336840.0000
289003134易方达裕鑫债券C2.780019500.00003336840.0000
290003144华宝新机遇混合(LOF)C0.810025900.00004432010.0000
291003154华宝新活力混合0.900025700.00004397780.0000
292003167前海开源鼎瑞债券A0.520063643.000010890600.0000
293003168前海开源鼎瑞债券C0.520063643.000010890600.0000
294003170长盛盛辉混合C3.960055800.00009548500.0000
295003182华富弘鑫混合A0.700022300.00003815980.0000
296003183华富弘鑫混合C0.700022300.00003815980.0000
297003189汇添富保鑫混合1.220010000.00001711200.0000
298003190创金合信消费主题股票A9.540032500.00005561400.0000
299003191创金合信消费主题股票C9.540032500.00005561400.0000
300003238新华外延增长主题灵活配置混合3.47008900.00001522970.0000
301003282信诚至裕灵活配置混合A1.020080000.000013689600.0000
302003283信诚至裕灵活配置混合C1.020080000.000013689600.0000
303003293易方达科瑞混合8.1600378548.000064777100.0000
304003319建信瑞丰添利混合A1.1700700.0000119784.0000
305003320建信瑞丰添利混合C1.1700700.0000119784.0000
306003334中融融信双盈A0.58001416.0000242306.0000
307003335中融融信双盈C0.58001416.0000242306.0000
308003345安信新成长混合A0.650020000.00003422400.0000
309003346安信新成长混合C0.650020000.00003422400.0000
310003360前海开源瑞和债券A0.740052100.00008915350.0000
311003361前海开源瑞和债券C0.740052100.00008915350.0000
312003379信诚至选混合A0.510019700.00003371060.0000
313003380信诚至选混合C0.510019700.00003371060.0000
314003416招商财经大数据股票A2.80002200.0000376464.0000
315003432信诚至瑞灵活配置A0.470019700.00003371060.0000
316003433信诚至瑞灵活配置C0.470019700.00003371060.0000
317003475前海联合沪深300指数A2.34002300.0000393576.0000
318003494富国天惠成长混合C4.20003500000.0000598920000.0000
319003510长盛可转债债券A1.030052100.00008915350.0000
320003511长盛可转债债券C1.030052100.00008915350.0000
321003548泰达宏利沪深300指数增强C3.620067500.000011550600.0000
322003550泰达改革动力混合C3.290056000.00009582720.0000
323003579中金沪深300C2.910021400.00003661970.0000
324003582中金量化多策略混合1.310015200.00002601020.0000
325003586先锋精一混合A6.54004000.0000684480.0000
326003587先锋精一混合C6.54004000.0000684480.0000
327003594长盛盛崇灵活配置混合A5.980055000.00009411600.0000
328003595长盛盛崇灵活配置混合C5.980055000.00009411600.0000
329003603景顺长城泰安回报混合A0.430011900.00002036330.0000
330003604景顺长城泰安回报混合C0.430011900.00002036330.0000
331003634嘉实农业产业股票7.1100316500.000054159500.0000
332003684汇安丰融混合A1.27002400.0000410688.0000
333003685汇安丰融混合C1.27002400.0000410688.0000
334003803华安新丰利灵活配置混合A2.870051100.00008744230.0000
335003804华安新丰利灵活配置混合C2.870051100.00008744230.0000
336003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.930034000.00005818080.0000
337003857前海开源周期优选混合A4.70008600.00001471630.0000
338003858前海开源周期优选混合C4.70008600.00001471630.0000
339003876华宝沪深300指数增强A3.010079461.000013597400.0000
340003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8.03002327686.0000398314000.0000
341003950博时鑫润混合A1.480033808.00005785220.0000
342003951博时鑫润混合C1.480033808.00005785220.0000
343003955国泰民丰回报定开混合6.7000165700.000028354600.0000
344003957安信量化精选沪深300增强A2.170024600.00004209550.0000
345003958安信量化精选沪深300增强C2.170024600.00004209550.0000
346003993前海开源沪港深核心驱动混合4.810045700.00007820180.0000
347004000泰达睿选稳健混合1.57004000.0000684480.0000
348004005东方民丰回报赢安混合A1.1700200.000034224.0000
349004006东方民丰回报赢安混合C1.1700200.000034224.0000
350004008中融鑫思路混合A1.080011200.00001916540.0000
351004009中融鑫思路混合C1.080011200.00001916540.0000
352004081国联安鑫乾混合A2.62003000.0000513360.0000
353004082国联安鑫乾混合C2.62003000.0000513360.0000
354004083国联安鑫隆混合A0.980014500.00002481240.0000
355004084国联安鑫隆混合C0.980014500.00002481240.0000
356004099前海开源沪港深景气行业精选混合1.76005700.0000975384.0000
357004119广发创新驱动灵活配置混合9.8800110300.000018874500.0000
358004129国联安鑫汇混合A2.090027800.00004757140.0000
359004130国联安鑫汇混合C2.090027800.00004757140.0000
360004131国联安鑫发混合A0.760016000.00002737920.0000
361004132国联安鑫发混合C0.760016000.00002737920.0000
362004138上银鑫达混合5.970079100.000013535600.0000
363004149博时鑫惠混合A1.050044100.00007546390.0000
364004150博时鑫惠混合C1.050044100.00007546390.0000
365004182建信瑞福添利混合A1.15001700.0000290904.0000
366004189华商消费行业股票9.260014200.00002429900.0000
367004190招商沪深300指数增强A3.090051554.00008821920.0000
368004191招商沪深300指数增强C3.090051554.00008821920.0000
369004222金信民旺债券A0.0500100.000017112.0000
370004231中欧行业成长混合(LOF)C2.98002099112.0000359200000.0000
371004258国寿安保稳嘉混合A1.990075000.000012834000.0000
372004259国寿安保稳嘉混合C1.990075000.000012834000.0000
373004260德邦稳盈增长灵活配置混合0.880030000.00005133600.0000
374004270汇添富民丰回报混合A3.960080000.000013689600.0000
375004271汇添富民丰回报混合C3.960080000.000013689600.0000
376004274浦银安恒回报定开混合A0.970032000.00005475840.0000
377004275浦银安恒回报定开混合C0.970032000.00005475840.0000
378004284华宝新优选定开混合1.590019300.00003302620.0000
379004301国寿安保稳信混合A1.400035600.00006091870.0000
380004302国寿安保稳信混合C1.400035600.00006091870.0000
381004335华宝新飞跃灵活配置混合2.790025700.00004397780.0000
382004345南方深证成份ETF联接C0.13002200.0000376464.0000
383004357南方智慧混合8.7900360369.000061666300.0000
384004359创金合信量化核心混合A2.830017232.00002948740.0000
385004360创金合信量化核心混合C2.830017232.00002948740.0000
386004402金信民旺债券C0.0500100.000017112.0000
387004408招商深证100指数C5.250038433.00006576660.0000
388004436添富年年泰定开混合A0.430010200.00001745420.0000
389004437添富年年泰定开混合C0.430010200.00001745420.0000
390004451汇添富年年丰定开混合A2.64008300.00001420300.0000
391004452汇添富年年丰定开混合C2.64008300.00001420300.0000
392004456兴银消费新趋势灵活配置5.22007319.00001252430.0000
393004466长盛盛杰混合C3.02009000.00001540080.0000
394004468建信瑞福添利混合C1.15001700.0000290904.0000
395004477嘉实沪港深回报混合5.6300559462.000095735100.0000
396004484泰达宏利业绩股票A3.930015527.00002656980.0000
397004485泰达宏利业绩股票C3.930015527.00002656980.0000
398004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0400100.000017112.0000
399004512海富通沪深300指数增强C3.77002000.0000342240.0000
400004513海富通沪深300指数增强A3.77002000.0000342240.0000
401004534添富年年益定开混合A3.51008000.00001368960.0000
402004535添富年年益定开混合C3.51008000.00001368960.0000
403004546建信量化优享定开混合0.97003700.0000633144.0000
404004549富安达消费主题混合7.620023000.00003935760.0000
405004576新华恒益量化灵活配置混合2.420019800.00003388180.0000
406004604富国新活力灵活配置混合A4.060056000.00009582720.0000
407004605富国新活力灵活配置混合C4.060056000.00009582720.0000
408004608长信乐信灵活配置混合A1.280050000.00008556000.0000
409004609长信乐信灵活配置混合C1.280050000.00008556000.0000
410004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.540032600.00005578510.0000
411004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.540032600.00005578510.0000
412004634前海联合泳涛混合A3.770025000.00004278000.0000
413004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.230017600.00003011710.0000
414004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.230017600.00003011710.0000
415004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.420041800.00007152820.0000
416004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.420041800.00007152820.0000
417004676中信建投睿信灵活配置混合C7.650045000.00007700400.0000
418004694天弘策略精选混合A2.080043948.00007520380.0000
419004710民生加银鹏程混合A0.780046100.00007888630.0000
420004716信诚量化阿尔法股票2.560049300.00008436220.0000
421004730建信量化事件驱动股票2.270011500.00001967880.0000
422004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.340065000.000011122800.0000
423004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.340065000.000011122800.0000
424004737富国新优享灵活配置混合A2.90008500.00001454520.0000
425004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.0900410085.000070173700.0000
426004741农银汇理区间策略混合4.42007400.00001266290.0000
427004742易方达深证100ETF联接C0.04005400.0000924048.0000
428004746易方达上证50指数C4.80005521600.0000944856000.0000
429004747富国新优享灵活配置混合C2.90008500.00001454520.0000
430004748天弘策略精选混合C2.080043948.00007520380.0000
431004756国寿安保稳吉混合A0.750027000.00004620240.0000
432004757国寿安保稳吉混合C0.750027000.00004620240.0000
433004760国寿安保稳瑞混合A0.820025000.00004278000.0000
434004761国寿安保稳瑞混合C0.820025000.00004278000.0000
435004788富荣沪深300指数增强A6.560069300.000011858600.0000
436004789富荣沪深300指数增强C6.560069300.000011858600.0000
437004801浦银安盛安久回报定开混合A1.37002987.0000511135.0000
438004802浦银安盛安久回报定开混合C1.37002987.0000511135.0000
439004807中银证券安弘债券A1.050017100.00002926150.0000
440004808中银证券安弘债券C1.050017100.00002926150.0000
441004809前海联合润丰混合A2.510018500.00003165720.0000
442004829北信瑞丰兴瑞灵配1.430030000.00005133600.0000
443004852广发价值回报混合A1.50006200.00001060940.0000
444004853广发价值回报混合C1.50006200.00001060940.0000
445004868交银股息优化混合9.0000238270.000040772800.0000
446004874融通巨潮100指数C3.6200179365.000030692900.0000
447004875融通深证成份指数C3.210025205.00004313080.0000
448004876融通深证100指数C5.53001800679.0000308132000.0000
449004881中银量化价值混合2.400021600.00003696190.0000
450004888财通资管鑫逸混合A2.46006100.00001043830.0000
451004889财通资管鑫逸混合C2.46006100.00001043830.0000
452004895华商鑫安灵活混合6.570089600.000015332400.0000
453004935国都智能制造6.32004800.0000821376.0000
454004942格林伯元灵活配置A8.760011700.00002002100.0000
455004943格林伯元灵活配置C8.760011700.00002002100.0000
456004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.750013900.00002378570.0000
457004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.750013900.00002378570.0000
458004986鹏华策略回报混合9.7700343282.000058742400.0000
459004987诺德新享灵活配置混合8.1200600.0000102672.0000
460004995广发品牌消费股票发起式6.300066100.000011311000.0000
461005000泰康泉林量化价值精选混合A2.08007800.00001334740.0000
462005004交银品质升级混合9.0100192945.000033016700.0000
463005009申万菱信行业轮动股票4.860027000.00004620240.0000
464005053银河量化价值混合2.08004500.0000770040.0000
465005067融通逆向策略灵活配置混合A2.020044200.00007563500.0000
466005080海富通量化多因子混合C1.680015456.00002644830.0000
467005081海富通量化多因子混合A1.680015456.00002644830.0000
468005084平安量化先锋A2.93002600.0000444912.0000
469005085平安量化先锋C2.93002600.0000444912.0000
470005106银华农业产业股票发起式6.3500274145.000046911700.0000
471005109汇安多策略混合A3.430079700.000013638300.0000
472005110汇安多策略混合C3.430079700.000013638300.0000
473005111泰康泉林量化价值精选混合C2.08007800.00001334740.0000
474005113平安沪深300指数量化A2.47007402.00001266630.0000
475005114平安沪深300指数量化C2.47007402.00001266630.0000
476005146兴银丰润灵活配置混合3.23004000.0000684480.0000
477005152农银沪深300指数C2.130087042.000014894600.0000
478005175国寿安保消费新蓝海混合4.180022000.00003764640.0000
479005179信达澳银新起点定期开放混合A0.2400300.000051336.0000
480005206南方优选成长混合C2.4400336100.000057513400.0000
481005225广发量化多因子混合1.690034100.00005835190.0000
482005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0400100.000017112.0000
483005235银华食品饮料量化股票发起式A7.910032893.00005628650.0000
484005236银华食品饮料量化股票发起式C7.910032893.00005628650.0000
485005250银华估值优势混合6.1800151476.000025920600.0000
486005251银华多元动力灵活配置混合3.210071500.000012235100.0000
487005258景顺长城量化平衡混合1.750025597.00004380160.0000
488005259建信龙头企业股票9.800090450.000015477800.0000
489005260银华稳健增利灵活配置混合A1.280041269.00007061950.0000
490005261银华稳健增利灵活配置混合C1.280041269.00007061950.0000
491005262鑫元欣享灵活配置混合A3.590017000.00002909040.0000
492005263鑫元欣享灵活配置混合C3.590017000.00002909040.0000
493005264国都多策略混合4.81001600.0000273792.0000
494005268鹏华优势企业7.5700497269.000085092700.0000
495005275中欧创新成长灵活配置混合A3.0300807647.0000138205000.0000
496005276中欧创新成长灵活配置混合C3.0300807647.0000138205000.0000
497005280安信稳健阿尔法定开混合A1.100020700.00003542180.0000
498005293诺德新旺7.060014900.00002549690.0000
499005305长信合利混合A1.550059944.000010257600.0000
500005323前海开源泽鑫混合A0.650021500.00003679080.0000
501005324前海开源泽鑫混合C0.650021500.00003679080.0000
502005325景顺长城泰恒回报混合A0.75004699.0000804093.0000
503005326景顺长城泰恒回报混合C0.75004699.0000804093.0000
504005329添富民安增益定开混合A1.550035000.00005989200.0000
505005330添富民安增益定开混合C1.550035000.00005989200.0000
506005339兴业中证国有企业指数增强A2.63002500.0000427800.0000
507005373中加紫金灵活配置混合A1.24002000.0000342240.0000
508005374中加紫金灵活配置混合C1.24002000.0000342240.0000
509005379添富价值创造定开混合4.70002000167.0000342269000.0000
510005397南方安养混合0.78006500.00001112280.0000
511005414创金合信国证A股指数A1.1300800.0000136896.0000
512005415创金合信国证A股指数C1.1300800.0000136896.0000
513005429渤海汇金睿选混合A0.5100400.000068448.0000
514005430渤海汇金睿选混合C0.5100400.000068448.0000
515005437易方达易百智能量化策略A2.720024386.00004172930.0000
516005438易方达易百智能量化策略C2.720024386.00004172930.0000
517005443国金量化多策略混合1.470012200.00002087660.0000
518005449华夏行业龙头混合3.6000260086.000044505900.0000
519005450华夏稳盛灵活配置混合9.81001196613.0000204764000.0000
520005472富国价值驱动灵活配置混合A7.860068900.000011790200.0000
521005473富国价值驱动灵活配置混合C7.860068900.000011790200.0000
522005481银华瑞泰灵活配置混合9.2100455724.000077983500.0000
523005489中金衡优灵活配置混合A2.38002900.0000496248.0000
524005490中金衡优灵活配置混合C2.38002900.0000496248.0000
525005492农银汇理研究驱动混合6.060052353.00008958640.0000
526005498银华积极成长混合5.0900112292.000019215400.0000
527005502华泰紫金智能量化股票发起2.77006500.00001112280.0000
528005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.100024800.00004243780.0000
529005521华安红利精选混合6.0800755357.0000129257000.0000
530005522华泰保兴吉年福定开混合4.400070700.000012098200.0000
531005523泰康颐年混合A0.610053300.00009120700.0000
532005524泰康颐年混合C0.610053300.00009120700.0000
533005526工银新生代消费混合4.9100274506.000046973500.0000
534005530汇添富价值多因子股票3.280027000.00004620240.0000
535005543银华心诚灵活配置混合8.9100410063.000070170000.0000
536005544银华瑞和灵活配置混合8.300048368.00008276730.0000
537005549富国成长优选三年定开混合7.83001231059.0000210659000.0000
538005550汇安成长优选混合A2.910029834.00005105190.0000
539005551汇安成长优选混合C2.910029834.00005105190.0000
540005563创金合信国证1000指数A1.3600900.0000154008.0000
541005564创金合信国证1000指数C1.3600900.0000154008.0000
542005567创金合信MSCI中国A股A1.87003800.0000650256.0000
543005568创金合信MSCI中国A股C1.87003800.0000650256.0000
544005596建信战略精选灵活配置混合A9.5800163175.000027922500.0000
545005597建信战略精选灵活配置混合C9.5800163175.000027922500.0000
546005612嘉实核心优势股票发起式5.9900560023.000095831100.0000
547005630华安研究精选混合6.1700166460.000028484600.0000
548005635博时量化多策略股票A2.170017200.00002943260.0000
549005636博时量化多策略股票C2.170017200.00002943260.0000
550005638农银汇理量化智慧动力混合4.060017800.00003045940.0000
551005658华夏沪深300ETF联接C0.050046055.00007880930.0000
552005679财通鑫盛6个月定开1.910023300.00003987100.0000
553005680财通资管价值成长混合6.0400182529.000031234400.0000
554005691南方中证100指数C3.120037200.00006365660.0000
555005706兴业龙腾双益平衡混合2.070090262.000015445600.0000
556005708国联安远见成长混合5.240014000.00002395680.0000
557005730国泰江源优势精选混合5.7500180100.000030818700.0000
558005742南方成安优选混合4.870081800.000013997600.0000
559005761招商MSCI中国A股国际通A1.9500160193.000027412200.0000
560005762招商MSCI中国A股国际通C1.9500160193.000027412200.0000
561005802添富智能制造股票5.0500350000.000059892000.0000
562005810南方瑞祥一年混合A8.1700267795.000045825100.0000
563005811南方瑞祥一年混合C8.1700267795.000045825100.0000
564005812鹏华产业精选6.8000237913.000040711700.0000
565005825申万菱信智能驱动股票4.4900112800.000019302300.0000
566005826华夏潜龙精选股票6.930023200.00003969980.0000
567005827易方达蓝筹精选混合9.480010090071.00001726610000.0000
568005833工银红利优享混合A5.68001500.0000256680.0000
569005834工银红利优享混合C5.68001500.0000256680.0000
570005848银华裕利混合发起式6.82008817.00001508760.0000
571005867国泰沪深300指数C2.0200192923.000033013000.0000
572005870鹏华沪深300指数增强3.03004800.0000821376.0000
573005888华夏新兴消费混合A4.930095400.000016324800.0000
574005889华夏新兴消费混合C4.930095400.000016324800.0000
575005903泰达宏利绩优混合9.530018500.00003165720.0000
576005910广发龙头优选混合8.520050000.00008556000.0000
577005918天弘沪深300ETF联接C0.070025603.00004381190.0000
578005935前海联合润丰混合C2.510018500.00003165720.0000
579005945工银可转债优选债券A1.92005200.0000889824.0000
580005946工银可转债优选债券C1.92005200.0000889824.0000
581005953人保转型新动力混合A3.060027500.00004705800.0000
582005954人保转型新动力混合C3.060027500.00004705800.0000
583005960博时量化价值股票A1.810051100.00008744230.0000
584005961博时量化价值股票C1.810051100.00008744230.0000
585005977中信保诚至兴混合A3.330010000.00001711200.0000
586005978中信保诚至兴混合C3.330010000.00001711200.0000
587005998嘉实深证基本面120联接C0.05003124.0000534579.0000
588006020广发沪深300指数增强A2.590091900.000015725900.0000
589006021广发沪深300指数增强C2.590091900.000015725900.0000
590006039国富估值优势混合3.240011000.00001882320.0000
591006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.51009300.00001591420.0000
592006121华安双核驱动混合6.1000142198.000024332900.0000
593006136广发估值优势混合7.030088600.000015161200.0000
594006179富国品质生活混合7.3200162283.000027769900.0000
595006193鑫元核心资产A2.23009900.00001694090.0000
596006194鑫元核心资产C2.23009900.00001694090.0000
597006231国融融君混合A5.48006900.00001180730.0000
598006232国融融君混合C5.48006900.00001180730.0000
599006235东方城镇消费主题混合7.47007800.00001334740.0000
600006252永赢消费主题A5.0300119520.000020452300.0000
601006253永赢消费主题C5.0300119520.000020452300.0000
602006259添富红利增长混合A4.7700427899.000073222100.0000
603006260添富红利增长混合C4.7700427899.000073222100.0000
604006302银华行业轮动混合7.340030983.00005301810.0000
605006341中金MSCI质量A4.820036400.00006228770.0000
606006342中金MSCI质量C4.820036400.00006228770.0000
607006345景顺长城集英两年定开混合9.73002980000.0000509938000.0000
608006363建信深证基本面60ETF联接C0.07004000.0000684480.0000
609006377广发趋势动力混合3.710010100.00001728310.0000
610006386华泰保兴研究智选C4.970033000.00005646960.0000
611006397长信内需成长混合E6.70001035200.0000177143000.0000
612006408汇添富消费升级混合5.3600450000.000077004000.0000
613006424嘉合锦程混合A5.500040000.00006844800.0000
614006425嘉合锦程混合C5.500040000.00006844800.0000
615006430凯石澜龙头经济定开混合7.9200294004.000050310000.0000
616006462信达澳银新起点定期开放混合C0.2400300.000051336.0000
617006500建信润利增强债券A0.49002300.0000393576.0000
618006501建信润利增强债券C0.49002300.0000393576.0000
619006525前海开源MSCI中国A股指数C0.65002000.0000342240.0000
620006526鹏华优选回报混合5.08001875.0000320850.0000
621006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.330031531.00005395580.0000
622006568国联安行业领先混合2.590017100.00002926150.0000
623006590南方新优享灵活配置混合C5.3000940226.0000160891000.0000
624006600人保沪深300指数2.260028811.00004930140.0000
625006604嘉实消费精选股票A9.8000157975.000027032700.0000
626006605嘉实消费精选股票C9.8000157975.000027032700.0000
627006644弘毅远方消费升级混合8.400049732.00008510140.0000
628006648汇安多因子混合A2.9800130800.000022382500.0000
629006649汇安多因子混合C2.9800130800.000022382500.0000
630006671广发消费升级股票9.1900189500.000032427200.0000
631006675宝盈品牌消费股票A5.620023100.00003952870.0000
632006676宝盈品牌消费股票C5.620023100.00003952870.0000
633006687方正富邦深证100ETF联接A0.16003600.0000616032.0000
634006688方正富邦深证100ETF联接C0.16003600.0000616032.0000
635006692金信消费升级股票A9.050016100.00002755030.0000
636006693金信消费升级股票C9.050016100.00002755030.0000
637006698红土创新沪深300增强A2.95007300.00001249180.0000
638006699红土创新沪深300增强C2.95007300.00001249180.0000
639006712前海开源MSCI中国A股消费A9.280021800.00003730420.0000
640006713前海开源MSCI中国A股消费C9.280021800.00003730420.0000
641006718国融融盛龙头严选混合A7.670014600.00002498350.0000
642006719国融融盛龙头严选混合C7.670014600.00002498350.0000
643006720平安核心优势混合A4.34005500.0000941160.0000
644006721平安核心优势混合C4.34005500.0000941160.0000
645006738工银瑞信添慧债券A1.59008000.00001368960.0000
646006739工银瑞信添慧债券C1.59008000.00001368960.0000
647006843中信建投睿溢混合C4.21003700.0000633144.0000
648006857蜂巢卓睿灵活配置混合A2.33004000.0000684480.0000
649006858蜂巢卓睿灵活配置混合C2.33004000.0000684480.0000
650006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.120035000.00005989200.0000
651006904泰康产业升级混合A4.4800342200.000058557300.0000
652006905泰康产业升级混合C4.4800342200.000058557300.0000
653006912长城久泰沪深300指数C3.4800167894.000028730000.0000
654006921南方智诚混合8.5700448878.000076812000.0000
655006924前海开源沪港深非周期股票C7.400020899.00003576240.0000
656006937工银沪深300指数C2.1100406880.000069625300.0000
657006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.140060680.000010383600.0000
658007039前海联合沪深300指数C2.34002300.0000393576.0000
659007041前海联合泳涛混合C3.770025000.00004278000.0000
660007043前海联合泓鑫混合C6.3400155000.000026523600.0000
661007044博道沪深300指数增强A2.760068700.000011755900.0000
662007045博道沪深300指数增强C2.760068700.000011755900.0000
663007047长城核心优势混合6.700087000.000014887400.0000
664007048平安安心灵活配置混合C6.050021000.00003593520.0000
665007056银华积极精选混合5.030023622.00004042200.0000
666007063长盛研发回报混合3.500031800.00005441620.0000
667007082平安高端制造混合A4.5500128213.000021939800.0000
668007083平安高端制造混合C4.5500128213.000021939800.0000
669007096大成沪深300指数C2.7900290989.000049794000.0000
670007133嘉实长青竞争优势股票A1.96008500.00001454520.0000
671007134嘉实长青竞争优势股票C1.96008500.00001454520.0000
672007135广发中证100ETF联接A0.0900700.0000119784.0000
673007136广发中证100ETF联接C0.0900700.0000119784.0000
674007137鹏扬元合量化大盘A5.470012700.00002173220.0000
675007138鹏扬元合量化大盘C5.470012700.00002173220.0000
676007143国投瑞银沪深300量化A2.420012300.00002104780.0000
677007144国投瑞银沪深300量化C2.420012300.00002104780.0000
678007207华夏常阳三年定开混合9.04002026060.0000346699000.0000
679007243安信核心竞争力混合A6.14007900.00001351850.0000
680007244安信核心竞争力混合C6.14007900.00001351850.0000
681007254广发均衡价值混合5.250020000.00003422400.0000
682007257凯石沣混合A7.870039000.00006673680.0000
683007258凯石沣混合C7.870039000.00006673680.0000
684007281嘉合消费升级混合5.87008000.00001368960.0000
685007293长信利信混合C2.920068000.000011636200.0000
686007294长信利信混合E2.920068000.000011636200.0000
687007306华泰柏瑞基本面智选A2.91006000.00001026720.0000
688007307华泰柏瑞基本面智选C2.91006000.00001026720.0000
689007308华宝消费升级混合6.710020884.00003573670.0000
690007381国融融信消费严选混合A4.080015856.00002713280.0000
691007382国融融信消费严选混合C4.080015856.00002713280.0000
692007404华宝沪深300指数增强C3.010079461.000013597400.0000
693007405华宝中证100指数C3.3900133854.000022905100.0000
694007412景顺长城绩优成长混合6.90001030000.0000176254000.0000
695007421中金衡盈混合A1.37005400.0000924048.0000
696007422中金衡盈混合C1.37005400.0000924048.0000
697007470博道叁佰智航股票A2.650048300.00008265100.0000
698007471博道叁佰智航股票C2.650048300.00008265100.0000
699007505华夏AH经济蓝筹股票A1.13004600.0000787152.0000
700007506华夏AH经济蓝筹股票C1.13004600.0000787152.0000
701007523汇添富内需增长股票A3.9600206920.000035408200.0000
702007524汇添富内需增长股票C3.9600206920.000035408200.0000
703007533格林创新成长混合A5.35005600.0000958272.0000
704007534格林创新成长混合C5.35005600.0000958272.0000
705007538永赢沪深300A2.060040300.00006896140.0000
706007539永赢沪深300C2.060040300.00006896140.0000
707007548易方达ESG责任投资股票10.0100278884.000047722600.0000
708007574宝盈新价值混合C7.2300280000.000047913600.0000
709007575宝盈祥泰混合C1.83002000.0000342240.0000
710007578宝盈新锐混合C9.7800280900.000048067600.0000
711007580宝盈中证100指数增强C3.170055766.00009542680.0000
712007592华夏价值精选混合4.9500391489.000066991600.0000
713007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.2900409875.000070137800.0000
714007657东方红中证竞争力指数A3.9700384600.000065812800.0000
715007658东方红中证竞争力指数C3.9700384600.000065812800.0000
716007671建信中证红利潜力指数A6.310052638.00009007420.0000
717007672建信中证红利潜力指数C6.310052638.00009007420.0000
718007697中金衡益增强债券A0.59002700.0000462024.0000
719007698中金衡益增强债券C0.59002700.0000462024.0000
720007748天弘养老2035三年(FOF)0.59004000.0000684480.0000
721007749民生加银鹏程混合C0.780046100.00007888630.0000
722007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0300100.000017112.0000
723007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0300100.000017112.0000
724007806建信MSCI中国A股指数增强A3.240021000.00003593520.0000
725007807建信MSCI中国A股指数增强C3.240021000.00003593520.0000
726007939华夏网购精选混合C2.100062800.000010746300.0000
727007945景顺长城改革机遇灵活配置C5.450012100.00002070550.0000
728007952招商财经大数据股票C2.80002200.0000376464.0000
729007959方正富邦天恒混合A7.400065200.000011157000.0000
730007960方正富邦天恒混合C7.400065200.000011157000.0000
731008025汇添富稳健增长混合A1.4400350000.000059892000.0000
732008026汇添富稳健增长混合C1.4400350000.000059892000.0000
733008063汇添富大盘核心资产混合7.43003000000.0000513360000.0000
734008071长信利泰灵活配置混合E2.400077000.000013176200.0000
735008078农银汇理区间精选混合4.340019900.00003405290.0000
736008091中信保诚红利精选混合A2.770038800.00006639460.0000
737008092中信保诚红利精选混合C2.770038800.00006639460.0000
738008133华安优质生活混合6.35001327215.0000227113000.0000
739008135华宸未来价值先锋7.380015000.00002566800.0000
740008140汇添富绝对收益定开混合C0.7100989912.0000169394000.0000
741008162浦银安盛经济带崛起混合C3.420055000.00009411600.0000
742008167工银消费股票C9.3700683903.0000117029000.0000
743008174国泰蓝筹精选混合A9.97001240300.0000212240000.0000
744008175国泰蓝筹精选混合C9.97001240300.0000212240000.0000
745008212华夏新机遇混合C1.580062250.000010652200.0000
746008220兴业中证国有企业指数增强C2.63002500.0000427800.0000
747008234光大保德信消费主题股票8.5200336706.000057617100.0000
748008238中泰沪深300增强A3.930045095.00007716660.0000
749008239中泰沪深300增强C3.930045095.00007716660.0000
750008251汇安宜创量化精选混合A3.340023572.00004033640.0000
751008252汇安宜创量化精选混合C3.340023572.00004033640.0000
752008260长城价值优选混合6.4600186000.000031828300.0000
753008261招商研究优选股票A2.2100155900.000026677600.0000
754008262招商研究优选股票C2.2100155900.000026677600.0000
755008264南方ESG股票A5.9900454536.000077780200.0000
756008265南方ESG股票C5.9900454536.000077780200.0000
757008273广发优质生活混合6.9000610571.0000104481000.0000
758008276财通资管价值发现混合3.550065900.000011276800.0000
759008286易方达研究精选股票8.60005080529.0000869380000.0000
760008290华安现代生活混合1.9600145263.000024857400.0000
761008291民生加银沪深300ETF联接A0.0600700.0000119784.0000
762008292民生加银沪深300ETF联接C0.0600700.0000119784.0000
763008303宝盈龙头优选股票A4.9600111100.000019011400.0000
764008304宝盈龙头优选股票C4.9600111100.000019011400.0000
765008305大摩量化配置混合C2.270057600.00009856510.0000
766008314上投摩根慧选成长A4.7800660702.0000113059000.0000
767008315上投摩根慧选成长C4.7800660702.0000113059000.0000
768008318博道久航混合A1.7100121762.000020835900.0000
769008319博道久航混合C1.7100121762.000020835900.0000
770008371华安汇智精选两年持有期混合4.7300446800.000076456400.0000
771008404华泰紫金泰盈混合A7.9300307000.000052533800.0000
772008405华泰紫金泰盈混合C7.9300307000.000052533800.0000
773008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.17002800.0000479136.0000
774008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.17002800.0000479136.0000
775008592天弘沪深300指数增强A3.900010100.00001728310.0000
776008593天弘沪深300指数增强C3.900010100.00001728310.0000
777008681鹏华价值成长混合4.65001950871.0000333833000.0000
778008697交银养老2035三年(FOF)0.890035000.00005989200.0000
779008712景顺长城品质成长混合7.27001952856.0000334173000.0000
780008716鹏华优质回报两年定开混合9.50001241787.0000212495000.0000
781008795海富通阿尔法对冲混合C1.0200770900.0000131916000.0000
782008830海富通安益对冲混合C1.1600198300.000033933100.0000
783008831海富通安益对冲混合A1.1600198300.000033933100.0000
784008833银华汇盈一年持有期混合A0.180043100.00007375270.0000
785008834银华汇盈一年持有期混合C0.180043100.00007375270.0000
786008835富国量化三个月持有期混合A3.2600506200.000086620900.0000
787008836富国量化三个月持有期混合C3.2600506200.000086620900.0000
788008851景顺长城量化对冲策略三个月定开1.9900329271.000056344900.0000
789008860民生加银龙头优选股票2.8600348400.000059618200.0000
790008901富国内需增长混合6.9600592708.0000101424000.0000
791008949平安匠心优选混合A5.2700850899.0000145606000.0000
792008950平安匠心优选混合C5.2700850899.0000145606000.0000
793008954安信价值回报三年持有混合6.56001119181.0000191514000.0000
794008958嘉实回报精选股票5.81001614957.0000276351000.0000
795008978银华长丰混合发起式6.830064358.000011012900.0000
796009008平安科技创新混合A4.5800224917.000038487800.0000
797009009平安科技创新混合C4.5800224917.000038487800.0000
798009010华夏兴阳一年持有混合8.63002227517.0000381173000.0000
799009011华夏睿阳一年持有混合8.5600803027.0000137414000.0000
800009059南方沪深300增强A1.740021100.00003610630.0000
801009060南方沪深300增强C1.740021100.00003610630.0000
802009086鹏华价值共赢两年持有期混合7.5700772300.0000132156000.0000
803009116东兴中证消费50A12.140066950.000011456500.0000
804009117东兴中证消费50C12.140066950.000011456500.0000
805009149富国绝对收益多策略混合C1.2900122700.000020996400.0000
806009179嘉实中证主要消费ETF联接A5.710019300.00003302620.0000
807009180嘉实中证主要消费ETF联接C5.710019300.00003302620.0000
808009208建信沪深300指数增强(LOF)C4.590039173.00006703280.0000
809009241融通领先成长混合(LOF)C2.4700525622.000089944400.0000
810009265易方达消费精选股票3.19001623518.0000277816000.0000
811009270融通逆向策略灵活配置混合C2.020044200.00007563500.0000
812009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C12.0600144914.000024797700.0000
813009472广发深证100指数(LOF)C5.19008193.00001401990.0000
814009624安信稳健阿尔法定开混合C1.100020700.00003542180.0000
815020005国泰金马稳健混合9.9700671100.0000114839000.0000
816020011国泰沪深300指数A2.0200192923.000033013000.0000
817040001华安创新混合2.5900297200.000050856900.0000
818040002华安中国A股增强指数1.7600271044.000046381000.0000
819040005华安宏利混合8.28001292318.0000221141000.0000
820040008华安策略优选混合6.00002086738.0000357083000.0000
821040016华安行业轮动混合4.930069308.000011860000.0000
822040020华安升级主题混合5.050063894.000010933500.0000
823050002博时沪深300指数A2.5700851700.0000145743000.0000
824050007博时平衡配置混合3.420099361.000017002700.0000
825050012博时策略混合4.5000112000.000019165400.0000
826070003嘉实稳健混合5.8300996778.0000170569000.0000
827070006嘉实服务增值行业混合8.3100831831.0000142343000.0000
828070010嘉实主题混合6.81001153267.0000197347000.0000
829070011嘉实策略混合4.0800917739.0000157044000.0000
830070013嘉实研究精选混合A2.8700383962.000065703600.0000
831070018嘉实回报混合9.8500304062.000052031100.0000
832070022嘉实领先成长混合4.4900240808.000041207100.0000
833070023嘉实深证基本面120联接A0.05003124.0000534579.0000
834070032嘉实优化红利混合7.94001026900.0000175723000.0000
835080002长盛创新先锋混合4.430026100.00004466230.0000
836080008长盛战略新兴产业混合A9.6200120000.000020534400.0000
837090011大成核心双动力混合1.820016900.00002891930.0000
838090015大成内需增长混合A5.5500105700.000018087400.0000
839090016大成消费主题混合5.290014400.00002464130.0000
840100020富国天益价值混合6.17002363070.0000404369000.0000
841100029富国天成红利混合2.8900224300.000038382200.0000
842110001易方达平稳增长混合2.6100439100.000075138800.0000
843110003易方达上证50指数A4.80005521600.0000944856000.0000
844110009易方达价值精选混合10.02001682800.0000287961000.0000
845110011易方达中小盘混合9.200010300000.00001762540000.0000
846110012易方达科汇灵活配置混合9.0100199600.000034155600.0000
847110013易方达科翔混合3.77001113700.0000190576000.0000
848110015易方达行业领先混合9.5500779988.0000133472000.0000
849110019易方达深证100ETF联接A0.04005400.0000924048.0000
850110020易方达沪深300ETF联接A0.040013700.00002344340.0000
851110022易方达消费行业股票10.150012217705.00002090690000.0000
852110029易方达科讯混合3.32001065625.0000182350000.0000
853110030易方达沪深300量化增强2.6800173100.000029620900.0000
854121012国投瑞银优化增强债券A/B0.920080300.000013740900.0000
855128112国投瑞银优化增强债券C0.920080300.000013740900.0000
856150008瑞和小康2.06008802.00001506200.0000
857150009瑞和远见2.06008802.00001506200.0000
858150012国联安双禧A中证100指数3.200036853.00006306290.0000
859150013国联安双禧B中证100指数3.200036853.00006306290.0000
860150018银华稳进5.30001125670.0000192625000.0000
861150019银华锐进5.30001125670.0000192625000.0000
862150022申万菱信深证成指分级收益2.9700572585.000097980700.0000
863150023申万菱信深证成指分级进取2.9700572585.000097980700.0000
864150049南方消费收益7.9400364960.000062452000.0000
865150050南方消费进取7.9400364960.000062452000.0000
866150051信诚沪深300指数分级A2.000045051.00007709130.0000
867150052信诚沪深300指数分级B2.000045051.00007709130.0000
868150092诺德深证300指数分级A1.0500276.000047229.1000
869150093诺德深证300指数分级B1.0500276.000047229.1000
870150167银华沪深300指数分级A3.240022727.00003889040.0000
871150168银华沪深300指数分级B3.240022727.00003889040.0000
872150198国泰国证食品饮料行业分级A15.28003124075.0000534592000.0000
873150199国泰国证食品饮料行业分级B15.28003124075.0000534592000.0000
874150209富国中证国有企业改革分级A2.9000989304.0000169290000.0000
875150210富国中证国有企业改革分级B2.9000989304.0000169290000.0000
876150229鹏华酒分级A9.2100408319.000069871500.0000
877150230鹏华酒分级B9.2100408319.000069871500.0000
878150269招商中证白酒指数分级A14.470010930893.00001870490000.0000
879150270招商中证白酒指数分级B14.470010930893.00001870490000.0000
880150295南方中证国有企业改革分级A2.930024730.00004231800.0000
881150296南方中证国有企业改革分级B2.930024730.00004231800.0000
882159802广发中证800ETF1.60004800.0000821376.0000
883159901易方达深证100ETF5.55002693828.0000460968000.0000
884159903南方深证成份ETF3.160075441.000012909500.0000
885159905工银深证红利ETF11.99001831525.0000313411000.0000
886159910嘉实深证基本面120ETF2.4100152217.000026047400.0000
887159912汇添富深证300ETF3.740023068.00003947400.0000
888159916深F60ETF3.0700176537.000030209000.0000
889159919嘉实沪深300ETF2.23002957765.0000506133000.0000
890159923大成中证100ETF3.41005113.0000874937.0000
891159925南方沪深300ETF2.2300174970.000029940900.0000
892159928汇添富中证主要消费ETF14.88005128720.0000877627000.0000
893159943大成深证成份ETF3.140045400.00007768850.0000
894159961方正富邦深证100ETF5.5000118827.000020333700.0000
895159962华夏中证四川国改ETF15.80003216933.0000550482000.0000
896159969银华深证100ETF5.480026825.00004590290.0000
897159970工银瑞信深证100ETF5.450019200.00003285500.0000
898159975招商深证100ETF5.460057329.00009810140.0000
899159986弘毅远方国证消费100ETF5.270050900.00008710010.0000
900160127南方新兴消费增长分级7.9400364960.000062452000.0000
901160136南方中证国有企业改革指数分级2.930024730.00004231800.0000
902160222国泰国证食品饮料行业指数分级15.28003124075.0000534592000.0000
903160311华夏蓝筹混合(LOF)3.7500809475.0000138517000.0000
904160314华夏行业混合(LOF)4.2300685226.0000117256000.0000
905160324华夏磐晟混合(LOF)6.840039600.00006776350.0000
906160421华安智增精选混合9.650076325.000013060700.0000
907160512博时卓越品牌混合(LOF)9.6400170000.000029090400.0000
908160605鹏华中国50混合9.9100755209.0000129231000.0000
909160611鹏华优质治理混合(LOF)8.0400763509.0000130652000.0000
910160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.140060680.000010383600.0000
911160632鹏华酒分级9.2100408319.000069871500.0000
912160645鹏华精选回报三年定开混合7.1600148000.000025325800.0000
913160724嘉实沪深300ETF联接C0.010010800.00001848100.0000
914160726嘉实瑞享定期混合3.2700400000.000068448000.0000
915160805长盛同智优势混合(LOF)4.7000175500.000030031600.0000
916160806长盛同庆中证800(LOF)1.700034598.00005920410.0000
917160807长盛沪深300指数(LOF)2.110033603.00005750150.0000
918160812长盛同益成长回报(LOF)2.380034000.00005818080.0000
919161005富国天惠成长混合A4.20003500000.0000598920000.0000
920161026富国中证国有企业改革指数分级2.9000989304.0000169290000.0000
921161132易方达科顺定开混合10.2000258900.000044303000.0000
922161207国投瑞银沪深300指数分级2.06008802.00001506200.0000
923161213国投瑞银中证消费服务指数4.28009656.00001652330.0000
924161227国投瑞银深证100指数5.3100119440.000020438600.0000
925161601融通新蓝筹混合1.8600239500.000040983200.0000
926161604融通深证100指数A5.53001800679.0000308132000.0000
927161607融通巨潮100指数A(LOF)3.6200179365.000030692900.0000
928161610融通领先成长混合(LOF)A2.4700525622.000089944400.0000
929161612融通深证成份指数A3.210025205.00004313080.0000
930161706招商优质成长混合(LOF)5.6900504800.000086381400.0000
931161725招商中证白酒指数分级14.470010930893.00001870490000.0000
932161729招商3年封闭瑞利混合3.010072500.000012406200.0000
933161811银华沪深300指数分级3.240022727.00003889040.0000
934161812银华深证100指数分级5.30001125670.0000192625000.0000
935161818银华消费主题混合8.5100119644.000020473500.0000
936161837银华大盘两年定开混合8.29001137514.0000194651000.0000
937162107金鹰量化精选股票(LOF)2.53001400.0000239568.0000
938162203泰达宏利稳定混合9.910093800.000016051100.0000
939162204泰达宏利行业混合6.9800242404.000041480200.0000
940162207泰达宏利效率优选混合6.5100421336.000072099000.0000
941162208泰达宏利首选企业股票4.6700182400.000031212300.0000
942162213泰达宏利沪深300指数增强A3.620067500.000011550600.0000
943162307海富通中证100指数3.370033476.00005728410.0000
944162414华宝新机遇混合(LOF)A0.810025900.00004432010.0000
945162509国联安双禧中证100指数3.200036853.00006306290.0000
946162605景顺长城鼎益混合(LOF)9.89003260000.0000557851000.0000
947162714广发深证100指数(LOF)A5.19008193.00001401990.0000
948163109申万菱信深证成指分级2.9700572585.000097980700.0000
949163808中银中证100指数增强3.200088505.000015145000.0000
950163809中银蓝筹混合5.5600127491.000021816300.0000
951164508国富中证100指数增强(LOF)3.75008621.00001475230.0000
952165309建信沪深300指数(LOF)2.110055887.00009563380.0000
953165310建信沪深300指数增强(LOF)A4.590039173.00006703280.0000
954165313建信优势动力混合(LOF)2.560063600.000010883200.0000
955165317建信丰裕多策略灵活配置混合9.180055000.00009411600.0000
956165512信诚新机遇混合(LOF)4.1600123578.000021146700.0000
957165515信诚沪深300指数分级2.000045051.00007709130.0000
958165516信诚周期轮动混合(LOF)4.200095500.000016342000.0000
959165531信诚多策略灵活配置混合0.82002600.0000444912.0000
960165707诺德深证300指数分级1.0500276.000047229.1000
961165806东吴沪深300A2.51001300.0000222456.0000
962165810东吴沪深300C2.51001300.0000222456.0000
963166001中欧新趋势混合A4.60001611821.0000275815000.0000
964166006中欧行业成长混合(LOF)A2.98002099112.0000359200000.0000
965166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A4.0900410085.000070173700.0000
966166109信达澳银量化先锋(LOF)A2.530078073.000013359900.0000
967166110信达澳银量化先锋(LOF)C2.530078073.000013359900.0000
968167702德邦量化优选股票(LOF)A1.45007400.00001266290.0000
969167703德邦量化优选股票(LOF)C1.45007400.00001266290.0000
970168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A5.570037400.00006399890.0000
971168106九泰盈华量化混合(LOF)A2.54007300.00001249180.0000
972168107九泰盈华量化混合(LOF)C2.54007300.00001249180.0000
973168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C5.570037400.00006399890.0000
974180001银华优势企业混合8.4200426280.000072945000.0000
975180003银华-道琼斯88指数A4.8100569113.000097386600.0000
976180010银华优质增长混合6.2300992888.0000169903000.0000
977180012银华富裕主题混合7.75005226639.0000894382000.0000
978180013银华领先策略混合6.3200360037.000061609500.0000
979180018银华和谐主题混合7.1100188198.000032204400.0000
980180028银华永祥灵活配置混合4.200019411.00003321610.0000
981200002长城久泰沪深300指数A3.4800167894.000028730000.0000
982200008长城品牌优选混合9.11001341024.0000229476000.0000
983200015长城优化升级混合2.910016000.00002737920.0000
984200016长城稳健成长灵活配置混合3.220027800.00004757140.0000
985202017南方深证成份ETF联接A0.13002200.0000376464.0000
986202023南方优选成长混合A2.4400336100.000057513400.0000
987202212南方平衡配置混合3.190055000.00009411600.0000
988206007鹏华消费优选混合9.6800566859.000097000900.0000
989213007宝盈增强收益债券A/B1.59003000.0000513360.0000
990213008宝盈资源优选混合9.79001241100.0000212377000.0000
991213010宝盈中证100指数增强A3.170055766.00009542680.0000
992213917宝盈增强收益债券C1.59003000.0000513360.0000
993217016招商深证100指数A5.250038433.00006576660.0000
994229002泰达宏利逆向策略混合1.600022800.00003901540.0000
995233009大摩多因子策略混合1.5300119000.000020363300.0000
996233010大摩深证300指数增强3.940010700.00001830980.0000
997233015大摩量化配置混合A2.270057600.00009856510.0000
998240011华宝大盘精选混合7.360077128.000013198100.0000
999240012华宝增强收益债券A1.75003000.0000513360.0000
1000240013华宝增强收益债券B1.75003000.0000513360.0000
1001240014华宝中证100指数A3.3900133854.000022905100.0000
1002240017华宝新兴产业混合3.8900102351.000017514300.0000
1003260103景顺长城动力平衡混合7.4500664902.0000113778000.0000
1004260104景顺长城内需增长混合9.8300960000.0000164275000.0000
1005260108景顺长城新兴成长混合9.49008900000.00001522970000.0000
1006260109景顺长城内需贰号混合9.31001900000.0000325128000.0000
1007260110景顺长城精选蓝筹混合6.80001600000.0000273792000.0000
1008260111景顺长城公司治理混合3.39005904.00001010290.0000
1009260116景顺长城核心竞争力混合A5.6800900000.0000154008000.0000
1010270006广发策略优选混合5.11001075923.0000184112000.0000
1011270007广发大盘成长混合9.49002115353.0000361979000.0000
1012270010广发沪深300ETF联接A0.01002000.0000342240.0000
1013288001华夏经典混合3.8200171087.000029276400.0000
1014290004泰信优质生活混合3.690092920.000015900500.0000
1015310328申万菱信新动力混合5.8500370800.000063451300.0000
1016310388申万菱信消费增长混合4.130060300.000010318500.0000
1017320005诺安价值增长混合2.6000236571.000040482000.0000
1018320010诺安中证100指数3.130048012.00008215810.0000
1019320014诺安沪深300指数增强1.790029700.00005082260.0000
1020350005天治中国制造20254.640010000.00001711200.0000
1021350007天治趋势精选混合5.090032000.00005475840.0000
1022360005光大红利混合3.260093100.000015931300.0000
1023370023上投摩根中证消费服务指数3.82007612.00001302570.0000
1024370027上投摩根智选30混合5.3900366935.000062789900.0000
1025376510上投摩根大盘蓝筹股票2.980053300.00009120700.0000
1026377020上投摩根内需动力混合3.3300573128.000098073700.0000
1027377150上投摩根健康品质生活混合5.950036565.00006257000.0000
1028400001东方龙混合3.480079920.000013675900.0000
1029400003东方精选混合3.4200300000.000051336000.0000
1030400007东方策略成长混合7.1100140000.000023956800.0000
1031400011东方核心动力混合3.240043400.00007426610.0000
1032400016东方强化收益债券0.390015000.00002566800.0000
1033400025东方新兴成长混合7.2200110000.000018823200.0000
1034410008华富中证100指数3.150039210.00006709620.0000
1035450002国富弹性市值混合3.4500808639.0000138374000.0000
1036450007国富成长动力混合3.200015300.00002618140.0000
1037450008国富沪深300指数增强2.770045900.00007854410.0000
1038470018汇添富双利债券A0.9100150000.000025668000.0000
1039470021汇添富优选回报灵活配置混合A3.580070000.000011978400.0000
1040470028汇添富社会责任混合2.9400400000.000068448000.0000
1041470068汇添富深证300ETF联接0.1100500.000085560.0000
1042470088汇添富6月红添利定开债A0.710050000.00008556000.0000
1043470089汇添富6月红添利定开债C0.710050000.00008556000.0000
1044481001工银核心价值混合A4.41001160018.0000198502000.0000
1045481004工银稳健成长混合A3.4100268498.000045945400.0000
1046481006工银红利混合4.7800155700.000026643400.0000
1047481008工银大盘蓝筹混合4.8700111700.000019114100.0000
1048481009工银沪深300指数A2.1100406880.000069625300.0000
1049481013工银消费服务混合8.0800273348.000046775300.0000
1050483003工银精选平衡混合3.0300275700.000047177800.0000
1051485014工银添颐债券B0.880030000.00005133600.0000
1052485114工银添颐债券A0.880030000.00005133600.0000
1053487021工银优质精选混合4.130028900.00004945370.0000
1054501001财通多策略精选混合(LOF)3.580056570.00009680260.0000
1055501038银华明择多策略定期开放混合8.1500573673.000098166900.0000
1056501041汇添富弘安(LOF)A1.24001900.0000325128.0000
1057501042汇添富弘安(LOF)C1.24001900.0000325128.0000
1058501043汇添富沪深300指数A2.050021647.00003704230.0000
1059501045汇添富沪深300指数C2.050021647.00003704230.0000
1060501055财通福佑定开混合发起8.210074915.000012819500.0000
1061501060中金优选300指数(LOF)A4.700038200.00006536780.0000
1062501061中金优选300指数(LOF)C4.700038200.00006536780.0000
1063501063添富悦享定开混合5.9900400000.000068448000.0000
1064501065汇添富经典成长定开混合7.3900520348.000089042000.0000
1065501067招商富时A-H50指数A4.55007200.00001232060.0000
1066501068招商富时A-H50指数C4.55007200.00001232060.0000
1067501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.36003100.0000530472.0000
1068501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A12.0600144914.000024797700.0000
1069501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A2.9800241200.000041274100.0000
1070501093华夏翔阳两年定开混合8.71001355801.0000232005000.0000
1071501099平安科技创新3年封闭混合4.580064300.000011003000.0000
1072501188汇添富战略配售(LOF)1.79001726793.0000295489000.0000
1073502006易方达国企改革指数分级2.910039700.00006793460.0000
1074502007易方达国企改革指数分级A2.910039700.00006793460.0000
1075502008易方达国企改革指数分级B2.910039700.00006793460.0000
1076510080长盛全债指数增强债券1.44007400.00001266290.0000
1077510300华泰柏瑞沪深300ETF2.17004347058.0000743869000.0000
1078510310易方达沪深300发起式ETF2.19001001419.0000171363000.0000
1079510330华夏沪深300ETF2.22003516052.0000601667000.0000
1080510360广发沪深300ETF2.2000466517.000079830400.0000
1081510380国寿安保沪深300ETF2.3400702001.0000120126000.0000
1082512090易方达MSCI中国A股ETF1.980049000.00008384880.0000
1083512150汇安富时中国A50ETF4.96007400.00001266290.0000
1084512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.010059344.000010154900.0000
1085512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.950025507.00004364760.0000
1086512280景顺MSCI中国A股ETF2.010019400.00003319730.0000
1087512360平安MSCI中国A股国际ETF1.910012700.00002173220.0000
1088512380银华MSCI中国A股ETF2.080062366.000010672100.0000
1089512600嘉实中证主要消费ETF14.840043800.00007495060.0000
1090512690鹏华中证酒ETF10.1600238731.000040851600.0000
1091512910广发中证100ETF3.420074100.000012680000.0000
1092512920新华MSCI中国A股国际ETF1.94006100.00001043830.0000
1093512990华夏MSCIA股国际通ETF2.010091629.000015679600.0000
1094515090博时可持续发展100ETF4.5300321000.000054929500.0000
1095515130博时沪深300ETF2.09005800.0000992496.0000
1096515160招商MSCI中国A股国际通ETF1.92009700.00001659860.0000
1097515310添富沪深300ETF2.06003500.0000598920.0000
1098515330天弘沪深300ETF2.2300763252.0000130608000.0000
1099515350民生加银沪深300ETF2.240036800.00006297220.0000
1100515360方正富邦沪深300ETF2.210023800.00004072660.0000
1101515380泰康沪深300ETF2.2100975846.0000166987000.0000
1102515390华安沪深300ETF2.100017600.00003011710.0000
1103515570山西中证红利ETF6.520073400.000012560200.0000
1104515620建信中证800ETF1.58007400.00001266290.0000
1105515650富国中证消费50ETF12.7300575831.000098536200.0000
1106515660国联安沪深300ETF2.2100252200.000043156500.0000
1107515670中银中证100ETF3.350017800.00003045940.0000
1108515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1.990050800.00008692900.0000
1109515800添富中证800ETF1.5600256670.000043921400.0000
1110515810易方达中证800ETF1.510010800.00001848100.0000
1111515930永赢沪深300ETF2.080014200.00002429900.0000
1112519001银华价值优选混合5.14001376394.0000235529000.0000
1113519011海富通精选混合9.3400890837.0000152440000.0000
1114519015海富通精选贰号混合9.3700294900.000050463300.0000
1115519039长盛同德主题混合4.4800308846.000052849700.0000
1116519050海富通安颐收益混合A0.670023322.00003990860.0000
1117519062海富通阿尔法对冲混合A1.0200770900.0000131916000.0000
1118519066汇添富蓝筹稳健混合7.10002574938.0000440623000.0000
1119519068汇添富成长焦点混合9.39005200000.0000889824000.0000
1120519093新华钻石品质企业混合2.960035000.00005989200.0000
1121519100长盛中证100指数3.290069243.000011848900.0000
1122519116浦银安盛沪深300指数增强2.830072428.000012393900.0000
1123519126浦银安盛新经济结构混合3.990036000.00006160320.0000
1124519127浦银安盛盛世精选混合A1.730030000.00005133600.0000
1125519150新华优选消费混合6.370026400.00004517570.0000
1126519156新华行业灵活配置混合A5.4800280000.000047913600.0000
1127519157新华行业灵活配置混合C5.4800280000.000047913600.0000
1128519175浦银安盛经济带崛起混合3.420055000.00009411600.0000
1129519177浦银安盛盛世精选混合C1.730030000.00005133600.0000
1130519223海富通欣荣混合C2.020042100.00007204150.0000
1131519224海富通欣荣混合A2.020042100.00007204150.0000
1132519228海富通欣享灵活配置混合C0.720023100.00003952870.0000
1133519229海富通欣享灵活配置混合A0.720023100.00003952870.0000
1134519300大成沪深300指数A2.7900290989.000049794000.0000
1135519613银河君尚混合A2.160016100.00002755030.0000
1136519614银河君尚混合C2.160016100.00002755030.0000
1137519615银河君尚混合I2.160016100.00002755030.0000
1138519623银河君耀混合A4.150023000.00003935760.0000
1139519624银河君耀混合C4.150023000.00003935760.0000
1140519668银河成长混合5.780095100.000016273500.0000
1141519676银河强化债券0.8300103000.000017625400.0000
1142519710交银策略回报灵活配置混合9.0100212575.000036375800.0000
1143519714交银消费新驱动股票9.0000204294.000034958800.0000
1144519915富国消费主题混合6.0600555347.000095031000.0000
1145519933长信利发债券0.810050000.00008556000.0000
1146519949长信利信混合A2.920068000.000011636200.0000
1147519951长信利泰灵活配置混合A2.400077000.000013176200.0000
1148519959长信多利混合7.390098317.000016824000.0000
1149519969长信新利灵活配置混合1.980076000.000013005100.0000
1150519971长信改革红利混合2.030072050.000012329200.0000
1151519979长信内需成长混合A6.70001035200.0000177143000.0000
1152530003建信优选成长混合A4.2900432900.000074077800.0000
1153530005建信优化配置混合8.1700933107.0000159673000.0000
1154530006建信核心精选混合8.9700193700.000033145900.0000
1155530009建信收益增强债券A3.420025000.00004278000.0000
1156530011建信内生动力混合7.6700160000.000027379200.0000
1157530012建信积极配置混合2.990025300.00004329340.0000
1158530015建信深证基本面60ETF联接A0.07004000.0000684480.0000
1159530016建信恒稳价值混合9.500033000.00005646960.0000
1160530018建信深证100指数增强7.120036894.00006313300.0000
1161530019建信社会责任混合10.010014500.00002481240.0000
1162531009建信收益增强债券C3.420025000.00004278000.0000
1163540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.8500113500.000019422100.0000
1164550003中信保诚盛世蓝筹混合4.1600434007.000074267300.0000
1165560002益民红利成长混合5.6600146260.000025028000.0000
1166560003益民创新优势混合5.7800269237.000046071800.0000
1167570001诺德价值优势混合4.8800441500.000075549500.0000
1168570008诺德周期策略混合4.880071000.000012149500.0000
1169590002中邮核心成长混合2.4300785994.0000134499000.0000
1170610005信达澳银红利回报混合9.870031269.00005350750.0000
1171620001金元顺安宝石动力混合9.500048100.00008230870.0000
1172620006金元顺安消费主题混合3.550018200.00003114380.0000
1173630005华商动态阿尔法混合2.400089195.000015263000.0000
1174630016华商价值共享混合发起式4.270054900.00009394490.0000
1175660003农银平衡双利混合3.980094300.000016136600.0000
1176660004农银策略价值混合4.1300104800.000017933400.0000
1177660005农银中小盘混合3.6800205100.000035096700.0000
1178660006农银大盘蓝筹混合1.770021846.00003738290.0000
1179660008农银沪深300指数A2.130087042.000014894600.0000
1180660012农银消费主题混合A7.2500340400.000058249200.0000
1181660015农银行业轮动混合3.240044900.00007683290.0000
1182673090西部利得个股精选股票1.36009900.00001694090.0000
1183673100西部利得沪深300指数增强A2.690039600.00006776350.0000
1184673101西部利得沪深300指数增强C2.690039600.00006776350.0000
1185690002民生增强收益债券A0.9700129597.000022176600.0000
1186690004民生加银稳健成长混合4.250015100.00002583910.0000
1187690006民生加银信用双利债券A1.400060100.000010284300.0000
1188690007民生加银景气行业混合A4.4400433300.000074146300.0000
1189690009民生加银红利回报混合3.360015800.00002703700.0000
1190690202民生增强收益债券C0.9700129597.000022176600.0000
1191690206民生加银信用双利债券C1.400060100.000010284300.0000
1192700002平安深证300指数增强3.820020600.00003525070.0000
1193740101长安沪深300非周期3.450010900.00001865210.0000
1194750001安信灵活配置混合5.670052900.00009052250.0000
1195770001德邦优化混合5.210020000.00003422400.0000
1196960002华夏回报混合H8.92006441431.00001102260000.0000
1197960008景顺长城核心竞争力混合H5.6800900000.0000154008000.0000
1198960010工银核心价值混合H4.41001160018.0000198502000.0000
1199960022博时沪深300指数R2.5700851700.0000145743000.0000
1200960023工银稳健成长混合H3.4100268498.000045945400.0000
1201960028建信优选成长混合H4.2900432900.000074077800.0000
1202960033农银消费主题混合H7.2500340400.000058249200.0000