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 华泰柏瑞量化优选混合(000877) 数据日期:2020-11-13
  
最新净值:1.657
累计净值:2.099
日 涨 幅:-1.09%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-12-17基金经理:盛豪 投资风格:激进配置型
最新份额:4.86亿份持有人数:11700申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华泰柏瑞量化优选混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.7200111475.0000185996000.0000
2000017财通可持续混合5.02007677.000012809100.0000
3000021华夏优势增长混合3.2900132679.0000221375000.0000
4000030长城核心优选混合6.40009900.000016518200.0000
5000045工银产业债债券A0.460032720.000054593300.0000
6000046工银产业债债券B0.460032720.000054593300.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.08006400.000010678400.0000
8000056建信消费升级混合7.17003400.00005672900.0000
9000057中银消费主题混合7.81002759.00004603390.0000
10000058国联安安泰灵活配置混合1.26005000.00008342500.0000
11000066诺安鸿鑫混合6.86002100.00003503850.0000
12000082嘉实研究阿尔法股票2.18006424.000010718400.0000
13000083汇添富消费行业混合9.8300970042.00001618520000.0000
14000110金鹰元安混合A0.65002500.00004171250.0000
15000117广发轮动配置混合7.530033467.000055839700.0000
16000127农银行业领先混合6.540068200.0000113792000.0000
17000142融通增强收益债券A0.6400200.0000333700.0000
18000165国投瑞银策略精选混合3.32006201.000010346400.0000
19000167广发聚优灵活配置混合A9.660022396.000037367700.0000
20000172华泰柏瑞量化增强混合A2.870036453.000060821800.0000
21000173汇添富美丽30混合8.7600150000.0000250275000.0000
22000176嘉实沪深300指数研究增强5.350066301.0000110623000.0000
23000190中银新回报灵活配置混合A1.970035500.000059231800.0000
24000195工银成长收益混合A0.55003500.00005839750.0000
25000196工银成长收益混合B0.55003500.00005839750.0000
26000199国泰量化策略收益混合5.21002400.00004004400.0000
27000248汇添富中证主要消费ETF联接0.600015925.000026570900.0000
28000273华润元大安鑫灵活配置混合A3.66004900.00008175650.0000
29000279华商红利优选混合6.76008600.000014349100.0000
30000294华安生态优先混合3.070059702.000099612800.0000
31000311景顺长城沪深300指数增强5.0100204059.0000340472000.0000
32000312华安沪深300增强A4.060018577.000030995700.0000
33000313华安沪深300增强C4.060018577.000030995700.0000
34000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.960014300.000023859600.0000
35000368汇添富沪深300安中指数2.26005332.00008896440.0000
36000410益民服务领先混合5.80003100.00005172350.0000
37000411景顺长城优质成长股票5.18001400.00002335900.0000
38000414嘉实绝对收益策略定期混合2.73003000.00005005500.0000
39000477广发主题领先混合7.700038700.000064571000.0000
40000507泰达宏利宏达混合A1.22003300.00005506050.0000
41000508泰达宏利宏达混合B1.22003300.00005506050.0000
42000512国泰沪深300指数增强A4.900011540.000019254500.0000
43000513富国高端制造行业股票5.010046100.000076917800.0000
44000520上银新兴价值成长混合9.310018391.000030685400.0000
45000527南方新优享灵活配置混合A2.970073195.0000122126000.0000
46000529广发竞争优势混合8.370052106.000086938900.0000
47000531东吴阿尔法灵活配置混合2.8800700.00001167950.0000
48000532景顺长城优势企业混合7.400014582.000024330100.0000
49000550广发新动力混合3.06009748.000016264500.0000
50000566华泰柏瑞创新升级混合A6.2300112186.0000187182000.0000
51000567广发聚祥灵活混合2.98003800.00006340300.0000
52000572中银多策略混合A2.970033000.000055060500.0000
53000573天弘通利混合1.96008600.000014349100.0000
54000574宝盈新价值混合A7.500030000.000050055000.0000
55000577安信价值精选股票7.9400175700.0000293155000.0000
56000585嘉实对冲套利定期混合2.69008075.000013473100.0000
57000587大成灵活配置混合8.02008500.000014182200.0000
58000589光大银发商机混合3.37004900.00008175650.0000
59000595嘉实泰和混合5.8300239855.0000400198000.0000
60000609华商新量化混合6.590023200.000038709200.0000
61000613国寿安保沪深300ETF联接0.10003145.00005247430.0000
62000628大成高新技术产业股票6.840061391.0000102431000.0000
63000634富国天盛灵活配置基金9.070035992.000060052700.0000
64000649长城久鑫灵活配置2.93001300.00002169050.0000
65000656前海开源沪深300指数4.75008465.000014123900.0000
66000664国联安通盈混合A1.13003800.00006340300.0000
67000667工银绝对收益混合发起A0.70005672.00009463730.0000
68000672工银绝对收益混合发起B0.70005672.00009463730.0000
69000688景顺长城研究精选股票5.18001900.00003170150.0000
70000692汇添富双利债券C2.0100112928.0000188420000.0000
71000739平安新鑫先锋A4.82001400.00002335900.0000
72000742国泰新经济灵活配置混合3.710021900.000036540200.0000
73000751嘉实新兴产业股票3.6200302573.0000504843000.0000
74000753华宝量化对冲混合A1.200022101.000036875500.0000
75000754华宝量化对冲混合C1.200022101.000036875500.0000
76000756建信潜力新蓝筹股票3.91001400.00002335900.0000
77000761国富健康优质生活股票3.990015000.000025027500.0000
78000762汇添富绝对收益定开混合A1.5600228830.0000381803000.0000
79000763工银新财富灵活配置混合2.88006764.000011285700.0000
80000778鹏华先进制造股票7.670012900.000021523600.0000
81000822东海美丽中国灵活配置混合7.7500900.00001501650.0000
82000824圆信永丰双利A6.980037736.000062962500.0000
83000825圆信永丰双利C6.980037736.000062962500.0000
84000835华润元大富时中国A50指数A9.670017600.000029365600.0000
85000844南方绝对收益1.870015200.000025361200.0000
86000854鹏华养老产业股票8.810044322.000073951300.0000
87000867华宝品质生活股票4.44004500.00007508250.0000
88000877华泰柏瑞量化优选混合3.640012722.000021226700.0000
89000887上投摩根稳进回报混合1.0300100.0000166850.0000
90000904银华回报定开混合9.650012371.000020641000.0000
91000925汇添富外延增长主题股票6.2600120149.0000200469000.0000
92000926中信建投睿信灵活配置混合A3.850011000.000018353500.0000
93000928中融国企改革混合4.25001600.00002669600.0000
94000935浙商汇金转型成长4.08002400.00004004400.0000
95000936博时产业新动力混合A3.580014000.000023359000.0000
96000939中银研究精选灵活配置混合8.020020000.000033370000.0000
97000955南方产业活力7.570038600.000064404100.0000
98000961天弘沪深300ETF联接A0.17006036.000010071100.0000
99000967华泰柏瑞创新动力混合6.300017480.000029165400.0000
100000970东方红睿元混合3.390027700.000046217400.0000
101000971诺安新经济股票6.300052604.000087769800.0000
102000974安信消费医药股票9.700034848.000058143900.0000
103000977长城环保主题混合3.520060000.0000100110000.0000
104000992广发对冲套利定期开放混合2.990050564.000084366000.0000
105000993华宝稳健回报混合7.440010300.000017185600.0000
106000994建信睿盈灵活配置混合A8.57004600.00007675100.0000
107000995建信睿盈灵活配置混合C8.57004600.00007675100.0000
108000996中银新动力股票9.530083000.0000138486000.0000
109001004新华稳健回报混合发起式3.75005600.00009343600.0000
110001007国联安鑫安灵活配置混合4.51008200.000013681700.0000
111001008工银国企改革股票6.610036300.000060566600.0000
112001015华夏沪深300指数增强A3.910025846.000043124100.0000
113001016华夏沪深300指数增强C3.910025846.000043124100.0000
114001017泰达改革动力混合A4.00005864.00009784080.0000
115001030天弘云端生活优选8.920012840.000021423500.0000
116001035中银恒利半年定开债2.720043920.000073280500.0000
117001036嘉实企业变革股票3.540014600.000024360100.0000
118001037国投瑞银锐意改革混合6.090021000.000035038500.0000
119001043工银美丽城镇股票3.62009191.000015335200.0000
120001044嘉实新消费股票8.300077945.0000130051000.0000
121001047光大国企改革股票8.040045000.000075082500.0000
122001048富国新兴产业股票2.600019800.000033036300.0000
123001053南方创新经济2.950039405.000065747200.0000
124001059中金绝对收益2.1000700.00001167950.0000
125001068华融新锐灵活配置混合5.13001200.00002002200.0000
126001069华泰柏瑞消费成长混合5.200022400.000037374400.0000
127001073华泰柏瑞量化绝对收益混合3.200025231.000042097900.0000
128001074华泰柏瑞量化驱动混合A3.640010675.000017811200.0000
129001076易方达改革红利混合9.630057732.000096325800.0000
130001102前海开源国家比较优势混合9.4200267191.0000445808000.0000
131001104华安新丝路主题股票7.100070400.0000117462000.0000
132001105信达澳银转型创新股票6.190014839.000024758900.0000
133001106华商健康生活混合5.040016570.000027647000.0000
134001110中欧瑾泉灵活配置混合A2.390010000.000016685000.0000
135001111中欧瑾泉灵活配置混合C2.390010000.000016685000.0000
136001122鹏华弘利混合A0.57002600.00004338100.0000
137001123鹏华弘利混合C0.57002600.00004338100.0000
138001124融通增强收益债券C0.6400200.0000333700.0000
139001135益民品质升级混合9.890010869.000018134900.0000
140001140工银总回报灵活配置混合4.170012400.000020689400.0000
141001143华商量化进取混合7.960053077.000088559000.0000
142001144大成互联网思维混合6.360021290.000035522400.0000
143001146中欧瑾源灵活配置混合A2.340010400.000017352400.0000
144001147中欧瑾源灵活配置混合C2.340010400.000017352400.0000
145001149汇丰晋信恒生龙头指数C8.910018327.000030578600.0000
146001150融通互联网传媒灵活配置混合3.680035690.000059548800.0000
147001152融通新区域新经济灵活配置混合3.810016900.000028197600.0000
148001154北信瑞丰平安中国3.1300600.00001001100.0000
149001157国联安睿祺灵活配置混合1.28004200.00007007700.0000
150001158工银新材料新能源股票3.480035000.000058397500.0000
151001163银华中国梦30股票6.190036614.000061090500.0000
152001170泰达宏利复兴混合9.560059227.000098820200.0000
153001172鹏华弘泽混合A1.40008500.000014182200.0000
154001181南方改革机遇8.660024300.000040544600.0000
155001183南方利淘A0.85003000.00005005500.0000
156001184易方达新常态灵活配置混合9.7300170052.0000283732000.0000
157001188鹏华改革红利股票3.850013700.000022858400.0000
158001190鹏华弘润混合A0.52004800.00008008800.0000
159001191鹏华弘润混合C0.52004800.00008008800.0000
160001192上投摩根整合驱动混合7.280035211.000058749600.0000
161001193中金消费升级9.09005257.00008771300.0000
162001196东方鼎新灵活配置混合A0.78003000.00005005500.0000
163001197长盛转型升级主题灵活配置混合6.610036625.000061108800.0000
164001201申万菱信安鑫回报混合A0.79003301.00005507720.0000
165001209前海开源一带一路混合A7.17006300.000010511600.0000
166001222鹏华外延成长混合4.070092440.0000154236000.0000
167001228国联安鑫享灵活配置混合A1.14004500.00007508250.0000
168001229德邦福鑫灵活配置混合A5.45001100.00001835350.0000
169001231银华泰利灵活配置混合A0.43002020.00003370370.0000
170001236博时丝路主题股票A3.040011400.000019020900.0000
171001237博时上证50ETF联接A0.0700300.0000500550.0000
172001239长盛国企改革混合7.840033200.000055394200.0000
173001247华泰柏瑞新利混合A1.55005245.00008751280.0000
174001250天弘新活力混合1.56005000.00008342500.0000
175001254泰达宏利新起点混合A1.96005900.00009844150.0000
176001265国泰兴益灵活配置混合A1.37005400.00009009900.0000
177001266国投瑞银招财混合4.28001800.00003003300.0000
178001273民生加银新动力混合A2.46006400.000010678400.0000
179001274民生加银新动力混合D2.46006400.000010678400.0000
180001276建信新经济灵活配置混合4.11005500.00009176750.0000
181001277博时国企改革股票0.95004000.00006674000.0000
182001280银华聚利灵活配置混合A5.570021190.000035355500.0000
183001282华安新机遇灵活配置1.1100400.0000667400.0000
184001283红塔红土盛金新动力混合A1.81003500.00005839750.0000
185001284红塔红土盛金新动力混合C1.81003500.00005839750.0000
186001287安信优势增长混合A4.15007600.000012680600.0000
187001291大摩量化多策略股票4.80008600.000014349100.0000
188001296长城转型成长灵活配置混合2.64002200.00003670700.0000
189001297平安智慧中国混合4.730034439.000057461500.0000
190001303银华稳利灵活配置混合A1.92008300.000013848600.0000
191001311华安新回报灵活配置混合0.65002900.00004838650.0000
192001314易方达新益混合I2.280011800.000019688300.0000
193001320工银丰盈回报灵活配置混合3.99004600.00007675100.0000
194001324华宝新价值混合1.25004401.00007343070.0000
195001329鹏华弘实混合A0.76004100.00006840850.0000
196001330鹏华弘实混合C0.76004100.00006840850.0000
197001334南方利鑫A0.71003100.00005172350.0000
198001335南方利众A0.94003900.00006507150.0000
199001339兴银鼎新灵活配置混合1.2100300.0000500550.0000
200001345富国新收益灵活配置混合A2.78006900.000011512600.0000
201001347富国新收益灵活配置混合C2.78006900.000011512600.0000
202001349富国改革动力混合7.1400116882.0000195018000.0000
203001359国联安添鑫灵活配置混合A5.660015000.000025027500.0000
204001362景顺长城领先回报混合A0.94003900.00006507150.0000
205001366金鹰产业整合混合4.06003500.00005839750.0000
206001370中银新趋势混合1.96009202.000015353500.0000
207001371富国沪港深价值混合3.4500140000.0000233590000.0000
208001373易方达新丝路灵活配置混合7.6800235786.0000393409000.0000
209001379景顺长城领先回报混合C0.94003900.00006507150.0000
210001381鹏华弘泽混合C1.40008500.000014182200.0000
211001382易方达国企改革混合9.74008782.000014652800.0000
212001384东方新思路混合A8.940018800.000031367800.0000
213001385东方新思路混合C8.940018800.000031367800.0000
214001396建信互联网+产业升级股票8.950032100.000053558800.0000
215001399安信鑫安得利混合A1.57004800.00008008800.0000
216001400安信鑫安得利混合C1.57004800.00008008800.0000
217001402信诚新选混合A0.74001800.00003003300.0000
218001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.90004000.00006674000.0000
219001416嘉实事件驱动股票3.160051897.000086590100.0000
220001419泰达宏利新思路混合A1.12004600.00007675100.0000
221001420南方大数据300A4.51009200.000015350200.0000
222001426南方大数据300C4.51009200.000015350200.0000
223001428工银瑞信灵活配置混合B2.48004375.00007299690.0000
224001430中邮乐享收益灵活配置混合4.430018000.000030033000.0000
225001445华安国企改革主题灵活配置混合7.340023886.000039853800.0000
226001447天弘惠利混合3.08005000.00008342500.0000
227001453鹏华弘鑫混合A0.70004100.00006840850.0000
228001454鹏华弘鑫混合C0.70004100.00006840850.0000
229001457华商新常态混合3.80005000.00008342500.0000
230001470融通通鑫灵活配置混合0.63004800.00008008800.0000
231001473建信大安全战略精选股票9.550012500.000020856200.0000
232001484天弘新价值混合2.54007800.000013014300.0000
233001487宝盈优势产业混合5.06002500.00004171250.0000
234001488万家瑞丰灵活配置混合A0.77002500.00004171250.0000
235001489万家瑞丰灵活配置混合C0.77002500.00004171250.0000
236001490汇添富国企创新股票8.010033285.000055536000.0000
237001495东方新价值混合A3.170012000.000020022000.0000
238001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.59002600.00004338100.0000
239001503南方利鑫C0.71003100.00005172350.0000
240001504南方利淘C0.85003000.00005005500.0000
241001505南方利众C0.94003900.00006507150.0000
242001508富国新动力灵活配置混合A6.9900255915.0000426994000.0000
243001510富国新动力灵活配置混合C6.9900255915.0000426994000.0000
244001515平安新鑫先锋C4.82001400.00002335900.0000
245001520国投瑞银研究精选股票3.43003900.00006507150.0000
246001535景顺长城改革机遇灵活配置A8.17001500.00002502750.0000
247001536南方君选2.52004100.00006840850.0000
248001542国泰互联网+股票3.580030200.000050388700.0000
249001543宝盈新锐混合A9.730028200.000047051700.0000
250001547兴业聚惠灵活配置混合A1.20003500.00005839750.0000
251001548天弘上证50指数A12.2800129171.0000215522000.0000
252001549天弘上证50指数C12.2800129171.0000215522000.0000
253001566南方利达A0.92004100.00006840850.0000
254001567南方利达C0.92004100.00006840850.0000
255001570南方利安A0.88003200.00005339200.0000
256001579国泰大农业股票4.150030000.000050055000.0000
257001580南方利安C0.88003200.00005339200.0000
258001588天弘中证800指数A3.62001200.00002002200.0000
259001589天弘中证800指数C3.62001200.00002002200.0000
260001596信诚新泽A6.44009800.000016351300.0000
261001604浙商汇金转型升级灵活配置混合6.8500600.00001001100.0000
262001609平安鑫享混合A4.75001600.00002669600.0000
263001610平安鑫享混合C4.75001600.00002669600.0000
264001613长城久祥混合3.1300900.00001501650.0000
265001623兴业国企改革混合8.050018977.000031663100.0000
266001631天弘中证食品饮料指数A8.7900189578.0000316311000.0000
267001632天弘中证食品饮料指数C8.7900189578.0000316311000.0000
268001635万家瑞益灵活配置混合A1.36005100.00008509350.0000
269001636万家瑞益灵活配置混合C1.36005100.00008509350.0000
270001641富国绝对收益多策略混合A1.410038306.000063913600.0000
271001648工银新价值灵活配置混合4.82004450.00007424820.0000
272001651工银新蓝筹股票5.00009290.000015500400.0000
273001654国联安添鑫灵活配置混合C5.660015000.000025027500.0000
274001657长安鑫富领先混合6.7300500.0000834250.0000
275001659富安达新动力混合2.9000700.00001167950.0000
276001660富安达行业轮动混合9.16003100.00005172350.0000
277001662创金合信沪港深精选混合3.91002643.00004409850.0000
278001664平安鑫安混合A0.76002800.00004671800.0000
279001665平安鑫安混合C0.76002800.00004671800.0000
280001667南方转型混合3.71006000.000010011000.0000
281001675江信同福A6.66001400.00002335900.0000
282001676江信同福C6.66001400.00002335900.0000
283001677中银战略新兴产业股票4.920012500.000020856200.0000
284001679前海开源中国稀缺资产混合A9.4300150546.0000251186000.0000
285001682新华鑫回报混合3.0000200.0000333700.0000
286001685汇添富沪港深新价值股票3.870010500.000017519200.0000
287001686安信新动力混合A1.85005300.00008843050.0000
288001687安信新动力混合C1.85005300.00008843050.0000
289001692南方国策动力4.44007100.000011846400.0000
290001694华安沪港深外延增长混合2.340047705.000079595800.0000
291001696南方智造股票7.03005920.00009877520.0000
292001703银华沪港深增长股票3.31004100.00006840850.0000
293001706诺安积极回报混合5.02008300.000013848600.0000
294001708东兴改革精选混合3.5800200.0000333700.0000
295001715工银新焦点混合A6.99009000.000015016500.0000
296001725汇添富高端制造股票8.320075000.0000125138000.0000
297001727申万菱信安鑫回报混合C0.79003301.00005507720.0000
298001731广发百发大数据价值混合A7.05003700.00006173450.0000
299001732广发百发大数据价值混合E7.05003700.00006173450.0000
300001733泰达宏利量化股票4.69006174.000010301300.0000
301001739中融融安混合二号7.12003500.00005839750.0000
302001741广发百发大数据精选混合A4.52004500.00007508250.0000
303001742广发百发大数据精选混合E4.52004500.00007508250.0000
304001747易方达瑞祺灵活配置混合I1.51007100.000011846400.0000
305001748易方达瑞祺灵活配置混合E1.51007100.000011846400.0000
306001751华商信用增强债券A1.8400100.0000166850.0000
307001752华商信用增强债券C1.8400100.0000166850.0000
308001759嘉实成长增强混合4.050028400.000047385400.0000
309001765前海开源嘉鑫混合A0.93004000.00006674000.0000
310001770前海开源嘉鑫混合C0.93004000.00006674000.0000
311001779中融稳健添利债券0.9800100.0000166850.0000
312001781建信现代服务业股票5.2100700.00001167950.0000
313001796汇添富安鑫智选混合A6.940024600.000041045100.0000
314001801汇添富达欣混合A2.32009200.000015350200.0000
315001815华泰柏瑞激励动力混合A2.97005000.00008342500.0000
316001827富国研究优选沪港深混合4.00002100.00003503850.0000
317001832易方达瑞恒灵活配置混合8.200025150.000041962800.0000
318001834长盛战略新兴产业混合C9.100013000.000021690500.0000
319001837前海开源沪港深蓝筹精选混合9.9200238723.0000398309000.0000
320001857易方达现代服务业混合8.420027819.000046416000.0000
321001866北信瑞丰新成长9.110012500.000020856200.0000
322001874前海开源沪港深价值精选混合8.920039300.000065572000.0000
323001875前海开源沪港深优势精选混合9.4300398898.0000665561000.0000
324001881中欧新趋势混合E3.6600172184.0000287289000.0000
325001885中欧新蓝筹混合E3.9800287609.0000479876000.0000
326001886中欧行业成长混合(LOF)E3.9900321481.0000536391000.0000
327001898易方达大健康混合8.960038935.000064963000.0000
328001910泰康新机遇混合6.4700152539.0000254511000.0000
329001924华夏国企改革混合5.440013800.000023025300.0000
330001927华夏消费升级灵活配置混合A8.820078924.0000131685000.0000
331001928华夏消费升级灵活配置混合C8.820078924.0000131685000.0000
332001932国寿安保灵活优选混合0.98004500.00007508250.0000
333001967华宝转型升级混合9.19003600.00006006600.0000
334001974景顺长城量化新动力股票5.240020906.000034881700.0000
335001998工银新焦点混合C6.99009000.000015016500.0000
336002001华夏回报混合A8.7800706174.00001178250000.0000
337002003工银新机遇灵活配置混合A1.61002400.00004004400.0000
338002004工银新机遇灵活配置混合C1.61002400.00004004400.0000
339002005工银新得利混合2.78008500.000014182200.0000
340002006工银新得益混合0.56006500.000010845200.0000
341002011华夏红利混合3.0000139141.0000232157000.0000
342002018鹏华弘安混合A1.07005400.00009009900.0000
343002019鹏华弘安混合C1.07005400.00009009900.0000
344002021华夏回报二号混合8.5400301952.0000503807000.0000
345002025广发聚盛混合A1.12004700.00007841950.0000
346002026广发聚盛混合C1.12004700.00007841950.0000
347002030信诚新选混合B0.74001800.00003003300.0000
348002035安信平稳增长混合发起C1.5800200.0000333700.0000
349002036安信优势增长混合C4.15007600.000012680600.0000
350002043天治研究驱动混合C7.42008200.000013681700.0000
351002049融通新机遇灵活配置混合0.63004800.00008008800.0000
352002055国泰兴益灵活配置混合C1.37005400.00009009900.0000
353002063国泰沪深300指数增强C4.900011540.000019254500.0000
354002079前海开源中国稀缺资产混合C9.4300150546.0000251186000.0000
355002080前海开源一带一路混合C7.17006300.000010511600.0000
356002082华泰柏瑞激励动力混合C2.97005000.00008342500.0000
357002085长盛互联网+混合4.56005838.00009740700.0000
358002091华泰柏瑞新利混合C1.55005245.00008751280.0000
359002106德邦福鑫灵活配置混合C5.45001100.00001835350.0000
360002111华宝新起点混合1.20004300.00007174550.0000
361002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.90004000.00006674000.0000
362002118广发安盈混合A1.90003900.00006507150.0000
363002119广发安盈混合C1.90003900.00006507150.0000
364002125广发新兴成长混合3.36001919.00003201850.0000
365002134广发鑫裕混合A0.86003500.00005839750.0000
366002135广发鑫源混合A5.08003500.00005839750.0000
367002136广发鑫源混合C5.08003500.00005839750.0000
368002142博时外延增长主题灵活配置混合2.460014600.000024360100.0000
369002156长盛盛世混合A1.29004506.00007518260.0000
370002157长盛盛世混合C1.29004506.00007518260.0000
371002158汇添富安鑫智选混合C6.940024600.000041045100.0000
372002160南方驱动混合6.980021300.000035539000.0000
373002161银华万物互联灵活配置混合2.03006600.000011012100.0000
374002162东方新价值混合C3.170012000.000020022000.0000
375002165汇添富达欣混合C2.32009200.000015350200.0000
376002167南方顺康混合7.81003047.00005083920.0000
377002172海富通新内需混合C1.00005200.00008676200.0000
378002174东方互联网嘉混合3.76003800.00006340300.0000
379002177信诚新泽B6.44009800.000016351300.0000
380002180中银移动互联灵活配置混合8.03009600.000016017600.0000
381002182东兴蓝海财富混合9.04002000.00003337000.0000
382002186国联安鑫享灵活配置混合C1.14004500.00007508250.0000
383002189农银汇理国企改革混合6.140012000.000020022000.0000
384002192东方鼎新灵活配置混合C0.78003000.00005005500.0000
385002194北信瑞丰稳定增强4.070011000.000018353500.0000
386002216易方达量化策略A4.73006900.000011512600.0000
387002217易方达量化策略C4.73006900.000011512600.0000
388002220南方瑞利灵活配置混合1.15003511.00005858100.0000
389002224中邮绝对收益策略定期开放混合2.13009706.000016194500.0000
390002227长城新优选混合A0.18004500.00007508250.0000
391002228长城新优选混合C0.18004500.00007508250.0000
392002231华夏新趋势混合A1.65005500.00009176750.0000
393002232华夏新趋势混合C1.65005500.00009176750.0000
394002256金信行业优选混合发起式9.2900630.00001051160.0000
395002258大成国企改革灵活配置混合8.58002700.00004504950.0000
396002261中银宝利混合A0.95004000.00006674000.0000
397002262中银宝利混合C0.95004000.00006674000.0000
398002263泰达宏利大数据混合A2.1400700.00001167950.0000
399002282平安安享灵活配置混合A1.26004800.00008008800.0000
400002291诺安安鑫灵活配置混合6.21007200.000012013200.0000
401002293南方益和混合7.43006700.000011179000.0000
402002304平安安心灵活配置混合A7.94003000.00005005500.0000
403002307银华多元视野灵活配置混合3.110010596.000017679400.0000
404002310创金合信沪深300指数增强A4.860020375.000033995700.0000
405002313泰达宏利新起点混合B1.96005900.00009844150.0000
406002314泰达宏利新思路混合B1.12004600.00007675100.0000
407002315创金合信沪深300指数增强C4.860020375.000033995700.0000
408002317招商睿逸混合2.32005300.00008843050.0000
409002323银华稳利灵活配置混合C1.92008300.000013848600.0000
410002326银华聚利灵活配置混合C5.570021190.000035355500.0000
411002328银华泰利灵活配置混合C0.43002020.00003370370.0000
412002339海富通安颐收益混合C1.05006014.000010034400.0000
413002340富国价值优势混合4.670025000.000041712500.0000
414002350华安安华灵活配置混合1.910013491.000022509700.0000
415002378建信弘利灵活配置混合6.27004500.00007508250.0000
416002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合6.73004813.00008030490.0000
417002385博时沪深300指数C5.1200181757.0000303262000.0000
418002398华安安禧混合A1.54004700.00007841950.0000
419002399华安安禧混合C1.54004700.00007841950.0000
420002409华夏新活力混合A2.21005900.00009844150.0000
421002410华夏新活力混合C2.21005900.00009844150.0000
422002411华夏新机遇混合A1.12005000.00008342500.0000
423002413中银瑞利混合A0.83004200.00007007700.0000
424002414中银瑞利混合C0.83004200.00007007700.0000
425002418汇添富优选回报灵活配置混合C6.910013000.000021690500.0000
426002425金鹰元禧混合C0.52002100.00003503850.0000
427002430中银丰利混合A1.90009900.000016518200.0000
428002431中银丰利混合C1.90009900.000016518200.0000
429002434中银宏利混合A0.76004000.00006674000.0000
430002435中银宏利混合C0.76004000.00006674000.0000
431002443前海开源沪港深龙头精选混合8.22002600.00004338100.0000
432002446广发利鑫灵活配置混合4.350027600.000046050600.0000
433002449民生加银量化中国混合2.35006200.000010344700.0000
434002450平安睿享文娱混合A5.920031600.000052724600.0000
435002451平安睿享文娱混合C5.920031600.000052724600.0000
436002455民生加银鑫喜混合1.49007800.000013014300.0000
437002459华夏鼎利债券发起式A1.320018700.000031201000.0000
438002460华夏鼎利债券发起式C1.320018700.000031201000.0000
439002485国联安通盈混合C1.13003800.00006340300.0000
440002494兴业聚盈灵活配置混合1.03007600.000012680600.0000
441002497东方盛世灵活配置混合A2.86003500.00005839750.0000
442002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.00008100.000013514800.0000
443002501银华远景债券0.650039879.000066538100.0000
444002513金鹰元安混合C0.65002500.00004171250.0000
445002514招商丰益混合A4.24009900.000016518200.0000
446002515招商丰益混合C4.24009900.000016518200.0000
447002518民生加银鑫福混合A1.24005800.00009677300.0000
448002537平安安盈灵活配置混合6.110010300.000017185600.0000
449002542长城久鼎混合4.030040000.000066740000.0000
450002545东方岳灵活配置混合5.300017200.000028698200.0000
451002556博时丝路主题股票C3.040011400.000019020900.0000
452002561东吴安鑫量化0.71001400.00002335900.0000
453002573建信汇利灵活配置混合9.19005602.00009346940.0000
454002577南方新兴混合4.460010999.000018351800.0000
455002581招商丰凯混合A4.11009300.000015517000.0000
456002582招商丰凯混合C4.11009300.000015517000.0000
457002584富安达长盈灵活配置混合7.4900200.0000333700.0000
458002593富国美丽中国混合3.010037376.000062361900.0000
459002595博时工业4.0主题股票3.86002000.00003337000.0000
460002598平安消费精选混合A4.37001000.00001668500.0000
461002599平安消费精选混合C4.37001000.00001668500.0000
462002602易方达丰惠混合0.60002910.00004855340.0000
463002605融通新消费灵活配置混合1.04004100.00006840850.0000
464002612融通通慧混合A/B1.15004200.00007007700.0000
465002614中银颐利混合A1.42005500.00009176750.0000
466002615中银颐利混合C1.42005500.00009176750.0000
467002616中银益利混合A1.99008600.000014349100.0000
468002617中银益利混合C1.99008600.000014349100.0000
469002630江信瑞福灵活配置混合A5.8500932.00001555040.0000
470002631江信瑞福灵活配置混合C5.8500932.00001555040.0000
471002636广发集裕债券A1.10001000.00001668500.0000
472002637广发集裕债券C1.10001000.00001668500.0000
473002639天弘价值精选灵活配置混合1.44004700.00007841950.0000
474002640中信建投睿溢混合A8.1700700.00001167950.0000
475002643鹏华兴利混合0.74003200.00005339200.0000
476002649民生智造2025灵活配置混合3.19005125.00008551060.0000
477002660兴业聚源灵活配置混合0.95003700.00006173450.0000
478002662前海开源沪港深大消费混合A8.78003000.00005005500.0000
479002663前海开源沪港深大消费混合C8.78003000.00005005500.0000
480002668兴业聚丰灵活配置混合1.00004900.00008175650.0000
481002670万家沪深300指数增强A8.000042645.000071153200.0000
482002671万家沪深300指数增强C8.000042645.000071153200.0000
483002681金鹰元和灵活配置混合A6.71004300.00007174550.0000
484002682金鹰元和灵活配置混合C6.71004300.00007174550.0000
485002685中欧丰泓沪港深混合A3.970020000.000033370000.0000
486002686中欧丰泓沪港深混合C3.970020000.000033370000.0000
487002720国寿安保尊利增强回报债券A0.90001100.00001835350.0000
488002721国寿安保尊利增强回报债券C0.90001100.00001835350.0000
489002728华富益鑫灵活配置混合A0.82003096.00005165680.0000
490002729华富益鑫灵活配置混合C0.82003096.00005165680.0000
491002732长盛沪港深混合5.72007350.000012263500.0000
492002746汇添富多策略定开混合5.590052950.000088347100.0000
493002767泰康宏泰回报混合3.580037751.000062987500.0000
494002770安信新回报混合A5.390036000.000060066000.0000
495002771安信新回报混合C5.390036000.000060066000.0000
496002778新疆前海联合新思路混合A5.68007200.000012013200.0000
497002779新疆前海联合新思路混合C5.68007200.000012013200.0000
498002780前海联合泓鑫混合A7.970025000.000041712500.0000
499002785中融融裕双利债券A1.3000100.0000166850.0000
500002786中融融裕双利债券C1.3000100.0000166850.0000
501002789长盛同享灵活配置A3.36005100.00008509350.0000
502002790长盛同享灵活配置C3.36005100.00008509350.0000
503002802广发东财大数据混合6.23001500.00002502750.0000
504002804华泰柏瑞量化对冲3.220010321.000017220600.0000
505002810金信转型创新成长混合发起式8.23006013.000010032700.0000
506002833华夏新锦绣混合A3.97003000.00005005500.0000
507002834华夏新锦绣混合C3.97003000.00005005500.0000
508002837华夏网购精选混合A4.790016200.000027029700.0000
509002838华夏新锦程混合A2.19005700.00009510450.0000
510002839华夏新锦程混合C2.19005700.00009510450.0000
511002851南方品质混合4.420060764.0000101385000.0000
512002862金信量化精选混合8.15006012.000010031000.0000
513002871华夏智胜价值成长A1.82005000.00008342500.0000
514002872华夏智胜价值成长C1.82005000.00008342500.0000
515002901财通资管积极收益债券A0.1500400.0000667400.0000
516002902财通资管积极收益债券C0.1500400.0000667400.0000
517002923兴业聚惠灵活配置混合C1.20003500.00005839750.0000
518002932圆信永丰强化收益A1.530017437.000029093600.0000
519002933圆信永丰强化收益C1.530017437.000029093600.0000
520002955融通新趋势灵活配置混合4.190011254.000018777300.0000
521002959汇添富盈泰混合8.200013300.000022191000.0000
522002965中海合嘉增强收益债券A1.4900100.0000166850.0000
523002966中海合嘉增强收益债券C1.4900100.0000166850.0000
524002967浙商大数据智选消费混合6.740014805.000024702100.0000
525002971前海开源鼎安债券A1.3300100.0000166850.0000
526002972前海开源鼎安债券C1.3300100.0000166850.0000
527002987广发沪深300ETF联接C0.0400600.00001001100.0000
528003015中金沪深300A4.12009600.000016017600.0000
529003028安信新优选混合A3.09006100.000010177800.0000
530003029安信新优选混合C3.09006100.000010177800.0000
531003030安信新目标混合A1.58006600.000011012100.0000
532003031安信新目标混合C1.58006600.000011012100.0000
533003053嘉实文体娱乐股票A3.82005800.00009677300.0000
534003054嘉实文体娱乐股票C3.82005800.00009677300.0000
535003062银华通利混合A0.68002000.00003337000.0000
536003063银华通利混合C0.68002000.00003337000.0000
537003109光大安和债券A0.760040000.000066740000.0000
538003110光大安和债券C0.760040000.000066740000.0000
539003125中科沃土沃鑫成长精选混合A2.62004601.00007676770.0000
540003126长信易进混合A1.33005300.00008843050.0000
541003127长信易进混合C1.33005300.00008843050.0000
542003131国寿安保强国智造混合4.450017600.000029365600.0000
543003144华宝新机遇混合(LOF)C1.14004400.00007341400.0000
544003154华宝新活力混合1.17004400.00007341400.0000
545003161南方安泰混合1.06008500.000014182200.0000
546003167前海开源鼎瑞债券A1.010012600.000021023100.0000
547003168前海开源鼎瑞债券C1.010012600.000021023100.0000
548003169长盛盛辉混合A2.42006600.000011012100.0000
549003170长盛盛辉混合C2.42006600.000011012100.0000
550003182华富弘鑫混合A0.81003098.00005169010.0000
551003183华富弘鑫混合C0.81003098.00005169010.0000
552003184中证财通可持续发展100指数C2.42003300.00005506050.0000
553003189汇添富保鑫混合3.80003000.00005005500.0000
554003190创金合信消费主题股票A9.98006100.000010177800.0000
555003191创金合信消费主题股票C9.98006100.000010177800.0000
556003208东兴量化多策略混合5.8800258.0000430473.0000
557003224鹏华兴润定期开放混合A3.52001300.00002169050.0000
558003225鹏华兴润定期开放混合C3.52001300.00002169050.0000
559003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.18003900.00006507150.0000
560003282信诚至裕灵活配置混合A1.300036000.000060066000.0000
561003283信诚至裕灵活配置混合C1.300036000.000060066000.0000
562003292嘉实优势成长混合3.24007703.000012852500.0000
563003300华夏圆和混合2.08006500.000010845200.0000
564003301华夏鼎融债券A0.4300300.0000500550.0000
565003302华夏鼎融债券C0.4300300.0000500550.0000
566003334中融融信双盈A1.7200250.0000417125.0000
567003335中融融信双盈C1.7200250.0000417125.0000
568003341工银瑞盈18个月定开债1.3100400.0000667400.0000
569003345安信新成长混合A1.91006600.000011012100.0000
570003346安信新成长混合C1.91006600.000011012100.0000
571003360前海开源瑞和债券A1.02007300.000012180000.0000
572003361前海开源瑞和债券C1.02007300.000012180000.0000
573003367鹏华兴合定期开放混合A4.45001700.00002836450.0000
574003368鹏华兴合定期开放混合C4.45001700.00002836450.0000
575003378泰康策略优选混合4.040046987.000078397800.0000
576003379信诚至选混合A1.35006000.000010011000.0000
577003380信诚至选混合C1.35006000.000010011000.0000
578003432信诚至瑞灵活配置A1.33006000.000010011000.0000
579003433信诚至瑞灵活配置C1.33006000.000010011000.0000
580003475前海联合沪深300指数A5.7500600.00001001100.0000
581003476南方安颐混合0.86003500.00005839750.0000
582003494富国天惠成长混合C4.1500600334.00001001660000.0000
583003548泰达宏利沪深300指数增强C5.590016715.000027889000.0000
584003550泰达改革动力混合C4.00005864.00009784080.0000
585003554泰达宏利大数据混合C2.1400700.00001167950.0000
586003561诺德成长精选A3.01002467.00004116190.0000
587003562诺德成长精选C3.01002467.00004116190.0000
588003579中金沪深300C4.12009600.000016017600.0000
589003582中金量化多策略混合7.71007700.000012847400.0000
590003591华泰柏瑞享利混合A4.65006957.000011607800.0000
591003592华泰柏瑞享利混合C4.65006957.000011607800.0000
592003594长盛盛崇灵活配置混合A5.97007400.000012346900.0000
593003595长盛盛崇灵活配置混合C5.97007400.000012346900.0000
594003603景顺长城泰安回报混合A0.50001900.00003170150.0000
595003604景顺长城泰安回报混合C0.50001900.00003170150.0000
596003626平安鑫利混合A0.62002400.00004004400.0000
597003641长盛盛丰灵活配置混合A1.58002600.00004338100.0000
598003642长盛盛丰灵活配置混合C1.58002600.00004338100.0000
599003658长盛量化多策略灵活配置混合1.30002919.00004870350.0000
600003659山西策略灵活配置混合8.13002300.00003837550.0000
601003670中融物联网主题灵活配置混合3.5500700.00001167950.0000
602003684汇安丰融混合A5.15001100.00001835350.0000
603003685汇安丰融混合C5.15001100.00001835350.0000
604003692大成景尚灵活配置混合A1.990011143.000018592100.0000
605003693大成景尚灵活配置混合C1.990011143.000018592100.0000
606003697华夏睿磐泰盛定开混合0.2700100.0000166850.0000
607003704光大保德信事件驱动混合1.58004900.00008175650.0000
608003715宝盈消费主题混合5.420010000.000016685000.0000
609003769中银品质生活混合4.96005600.00009343600.0000
610003797华安新瑞利混合A1.11005300.00008843050.0000
611003798华安新瑞利混合C1.11005300.00008843050.0000
612003803华安新丰利灵活配置混合A0.87003300.00005506050.0000
613003804华安新丰利灵活配置混合C0.87003300.00005506050.0000
614003826华夏鼎汇债券A1.1100800.00001334800.0000
615003827华夏鼎汇债券C1.1100800.00001334800.0000
616003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.64002600.00004338100.0000
617003845汇安丰恒灵活配置混合A0.5400500.0000834250.0000
618003846汇安丰恒灵活配置混合C0.5400500.0000834250.0000
619003848中银广利灵活配置混合A0.94003200.00005339200.0000
620003849中银广利灵活配置混合C0.94003200.00005339200.0000
621003850中银锦利灵活配置混合A1.98008500.000014182200.0000
622003851中银锦利灵活配置混合C1.98008500.000014182200.0000
623003857前海开源周期优选混合A5.86002000.00003337000.0000
624003858前海开源周期优选混合C5.86002000.00003337000.0000
625003861招商兴福混合A0.77002700.00004504950.0000
626003862招商兴福混合C0.77002700.00004504950.0000
627003876华宝沪深300指数增强A5.260019500.000032535800.0000
628003884汇安沪深300指数增强A4.050012000.000020022000.0000
629003885汇安沪深300指数增强C4.050012000.000020022000.0000
630003889汇安丰泽混合A8.35008800.000014682800.0000
631003890汇安丰泽混合C8.35008800.000014682800.0000
632003900交银瑞鑫定开混合0.75003000.00005005500.0000
633003912泰达宏利启富混合A0.9100600.00001001100.0000
634003913泰达宏利启富混合C0.9100600.00001001100.0000
635003938南方荣尊混合A3.26005900.00009844150.0000
636003939南方荣尊混合C3.26005900.00009844150.0000
637003940银华盛世精选灵活配置混合发起式7.3700290510.0000484716000.0000
638003950博时鑫润混合A3.13008341.000013917000.0000
639003951博时鑫润混合C3.13008341.000013917000.0000
640003955国泰民丰回报定开混合2.80008600.000014349100.0000
641003957安信量化精选沪深300增强A4.92009500.000015850800.0000
642003958安信量化精选沪深300增强C4.92009500.000015850800.0000
643003966中银润利混合A0.84004000.00006674000.0000
644003967中银润利混合C0.84004000.00006674000.0000
645004008中融鑫思路混合A1.39004449.00007423160.0000
646004009中融鑫思路混合C1.39004449.00007423160.0000
647004046华夏新锦顺混合A2.25006000.000010011000.0000
648004047华夏新锦顺混合C2.25006000.000010011000.0000
649004048华夏新锦汇混合A1.90006000.000010011000.0000
650004049华夏新锦汇混合C1.90006000.000010011000.0000
651004050华夏新锦升混合A2.40004300.00007174550.0000
652004051华夏新锦升混合C2.40004300.00007174550.0000
653004076国联安锐意成长混合3.91006100.000010177800.0000
654004081国联安鑫乾混合A0.81003200.00005339200.0000
655004082国联安鑫乾混合C0.81003200.00005339200.0000
656004083国联安鑫隆混合A4.43007300.000012180000.0000
657004084国联安鑫隆混合C4.43007300.000012180000.0000
658004091博时沪港深价值优选A5.45002300.00003837550.0000
659004092博时沪港深价值优选C5.45002300.00003837550.0000
660004099前海开源沪港深景气行业精选混合4.56001500.00002502750.0000
661004119广发创新驱动灵活配置混合9.660010909.000018201700.0000
662004129国联安鑫汇混合A1.86002700.00004504950.0000
663004130国联安鑫汇混合C1.86002700.00004504950.0000
664004138上银鑫达混合8.960015669.000026143700.0000
665004144上投安丰回报A0.49001900.00003170150.0000
666004145上投安丰回报C0.49001900.00003170150.0000
667004148圆信永丰多策略5.030020534.000034261000.0000
668004149博时鑫惠混合A0.44002100.00003503850.0000
669004150博时鑫惠混合C0.44002100.00003503850.0000
670004153信诚新悦回报灵活配置混合A6.03009800.000016351300.0000
671004154信诚新悦回报灵活配置混合B6.03009800.000016351300.0000
672004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.40005000.00008342500.0000
673004175博时鑫泰混合A5.13008205.000013690000.0000
674004176博时鑫泰混合C5.13008205.000013690000.0000
675004189华商消费行业股票8.81001700.00002836450.0000
676004190招商沪深300指数增强A5.150016982.000028334500.0000
677004191招商沪深300指数增强C5.150016982.000028334500.0000
678004202华夏睿磐泰兴混合1.05004200.00007007700.0000
679004218前海开源裕和混合A1.22004700.00007841950.0000
680004231中欧行业成长混合(LOF)C3.9900321481.0000536391000.0000
681004237中欧新蓝筹混合C3.9800287609.0000479876000.0000
682004249安信中国制造2025混合6.99001200.00002002200.0000
683004258国寿安保稳嘉混合A1.73007100.000011846400.0000
684004259国寿安保稳嘉混合C1.73007100.000011846400.0000
685004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.34007500.000012513800.0000
686004266招商沪港深科技创新混合7.6100572.0000954382.0000
687004270汇添富民丰回报混合A2.22008800.000014682800.0000
688004271汇添富民丰回报混合C2.22008800.000014682800.0000
689004274浦银安恒回报定开混合A3.95005500.00009176750.0000
690004275浦银安恒回报定开混合C3.95005500.00009176750.0000
691004276浦银安和回报定开混合A2.8500800.00001334800.0000
692004277浦银安和回报定开混合C2.8500800.00001334800.0000
693004283中欧达安一年定开混合0.45002000.00003337000.0000
694004301国寿安保稳信混合A1.65005600.00009343600.0000
695004302国寿安保稳信混合C1.65005600.00009343600.0000
696004320前海开源沪港深乐享生活5.33001800.00003003300.0000
697004332恒生沪港深新兴产业精选混合4.13002200.00003670700.0000
698004335华宝新飞跃灵活配置混合3.74004300.00007174550.0000
699004340泰康兴泰回报沪港深混合3.070018700.000031201000.0000
700004357南方智慧混合9.260036073.000060187800.0000
701004359创金合信量化核心混合A5.70002891.00004823630.0000
702004360创金合信量化核心混合C5.70002891.00004823630.0000
703004393安信合作创新灵活配置混合6.55002153.00003592280.0000
704004407招商上证消费80ETF联接C0.1400200.0000333700.0000
705004410招商央视财经50指数C5.700018933.000031589700.0000
706004424汇添富文体娱乐混合3.760067583.0000112762000.0000
707004434博时逆向投资混合A2.88007900.000013181200.0000
708004435博时逆向投资混合C2.88007900.000013181200.0000
709004436添富年年泰定开混合A3.28008300.000013848600.0000
710004437添富年年泰定开混合C3.28008300.000013848600.0000
711004451汇添富年年丰定开混合A3.52001200.00002002200.0000
712004452汇添富年年丰定开混合C3.52001200.00002002200.0000
713004456兴银消费新趋势灵活配置4.3200600.00001001100.0000
714004466长盛盛杰混合C2.2400800.00001334800.0000
715004477嘉实沪港深回报混合7.350062893.0000104937000.0000
716004480华宝智慧产业混合5.37005300.00008843050.0000
717004481华宝第三产业混合5.510010586.000017662700.0000
718004484泰达宏利业绩股票A6.22002800.00004671800.0000
719004485泰达宏利业绩股票C6.22002800.00004671800.0000
720004495博时量化平衡混合2.09005000.00008342500.0000
721004512海富通沪深300指数增强C6.88008884.000014823000.0000
722004513海富通沪深300指数增强A6.88008884.000014823000.0000
723004534添富年年益定开混合A2.50001100.00001835350.0000
724004535添富年年益定开混合C2.50001100.00001835350.0000
725004549富安达消费主题混合9.46002800.00004671800.0000
726004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合8.21001100.00001835350.0000
727004558汇安丰裕灵活配置混合A3.61003000.00005005500.0000
728004559汇安丰裕灵活配置混合C3.61003000.00005005500.0000
729004560汇安丰益混合A8.1200800.00001334800.0000
730004561汇安丰益混合C8.1200800.00001334800.0000
731004576新华恒益量化灵活配置混合5.70005000.00008342500.0000
732004604富国新活力灵活配置混合A6.410012500.000020856200.0000
733004605富国新活力灵活配置混合C6.410012500.000020856200.0000
734004606上投摩根优选多因子股票5.7300700.00001167950.0000
735004608长信乐信灵活配置混合A1.50007000.000011679500.0000
736004609长信乐信灵活配置混合C1.50007000.000011679500.0000
737004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.54007083.000011818000.0000
738004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.54007083.000011818000.0000
739004634前海联合泳涛混合A7.75006000.000010011000.0000
740004640华夏节能环保股票7.510011061.000018455300.0000
741004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.26003800.00006340300.0000
742004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.26003800.00006340300.0000
743004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.53004900.00008175650.0000
744004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.53004900.00008175650.0000
745004674富国新机遇灵活配置混合A5.190011200.000018687200.0000
746004675富国新机遇灵活配置混合C5.190011200.000018687200.0000
747004676中信建投睿信灵活配置混合C3.850011000.000018353500.0000
748004677博时战略新兴产业混合3.03007300.000012180000.0000
749004686华夏研究精选股票4.400012707.000021201600.0000
750004687汇添富熙和精选混合A2.16007800.000013014300.0000
751004688汇添富熙和精选混合C2.16007800.000013014300.0000
752004693前海联合泳隽混合A4.79009928.000016564900.0000
753004694天弘策略精选混合A2.15006600.000011012100.0000
754004695东兴未来价值混合A9.88001400.00002335900.0000
755004710民生加银鹏程混合A0.75008600.000014349100.0000
756004716信诚量化阿尔法股票5.830015500.000025861800.0000
757004720华夏睿磐泰茂混合A0.98004200.00007007700.0000
758004721华夏睿磐泰茂混合C0.98004200.00007007700.0000
759004724先锋聚元灵活配置混合A3.0600200.0000333700.0000
760004725先锋聚元灵活配置混合C3.0600200.0000333700.0000
761004730建信量化事件驱动股票5.54002700.00004504950.0000
762004731万家瑞尧灵活配置混合A1.02003000.00005005500.0000
763004732万家瑞尧灵活配置混合C1.02003000.00005005500.0000
764004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.73007300.000012180000.0000
765004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.73007300.000012180000.0000
766004737富国新优享灵活配置混合A1.11003400.00005672900.0000
767004746易方达上证50指数C12.88001677413.00002798760000.0000
768004747富国新优享灵活配置混合C1.11003400.00005672900.0000
769004748天弘策略精选混合C2.15006600.000011012100.0000
770004750广发鑫和灵活配置混合A0.78003000.00005005500.0000
771004751广发鑫和灵活配置混合C0.78003000.00005005500.0000
772004756国寿安保稳吉混合A0.82004300.00007174550.0000
773004757国寿安保稳吉混合C0.82004300.00007174550.0000
774004760国寿安保稳瑞混合A0.89004300.00007174550.0000
775004761国寿安保稳瑞混合C0.89004300.00007174550.0000
776004769申万菱信价值优先混合3.12004441.00007409810.0000
777004774添富添福吉祥混合4.220018000.000030033000.0000
778004788富荣沪深300指数增强A7.060020200.000033703700.0000
779004789富荣沪深300指数增强C7.060020200.000033703700.0000
780004801浦银安盛安久回报定开混合A2.2200500.0000834250.0000
781004802浦银安盛安久回报定开混合C2.2200500.0000834250.0000
782004807中银证券安弘债券A1.26002800.00004671800.0000
783004808中银证券安弘债券C1.26002800.00004671800.0000
784004809前海联合润丰混合A6.24002500.00004171250.0000
785004829北信瑞丰兴瑞灵配5.560013000.000021690500.0000
786004845南华瑞盈混合发起A6.20007400.000012346900.0000
787004846南华瑞盈混合发起C6.20007400.000012346900.0000
788004852广发价值回报混合A2.320010000.000016685000.0000
789004853广发价值回报混合C2.320010000.000016685000.0000
790004858长信量化多策略股票C3.88009305.000015525400.0000
791004868交银股息优化混合8.970019806.000033046300.0000
792004874融通巨潮100指数C7.660040524.000067614300.0000
793004881中银量化价值混合A4.980013100.000021857400.0000
794004885长信先优债券1.0400700.00001167950.0000
795004926中航军民融合精选A8.580016600.000027697100.0000
796004927中航军民融合精选C8.580016600.000027697100.0000
797004934圆信永丰消费升级4.820031000.000051723500.0000
798004936中航混改精选混合A5.91006902.000011516000.0000
799004937中航混改精选混合C5.91006902.000011516000.0000
800004942格林伯元灵活配置A8.49007400.000012346900.0000
801004943格林伯元灵活配置C8.49007400.000012346900.0000
802004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A3.23005400.00009009900.0000
803004946汇添富盈润混合A2.600010000.000016685000.0000
804004947汇添富盈润混合C2.600010000.000016685000.0000
805004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C3.23005400.00009009900.0000
806004951申万菱信价值优利混合3.31006800.000011345800.0000
807004986鹏华策略回报混合9.950035597.000059393600.0000
808004987诺德新享灵活配置混合9.58002433.00004059460.0000
809004993中欧可转债债券A1.130020000.000033370000.0000
810004994中欧可转债债券C1.130020000.000033370000.0000
811004995广发品牌消费股票发起式A4.520011995.000020013700.0000
812005004交银品质升级混合8.990027531.000045935500.0000
813005005中金金泽A4.200012227.000020400800.0000
814005006中金金泽C4.200012227.000020400800.0000
815005014泰康景泰回报混合A2.360012000.000020022000.0000
816005015泰康景泰回报混合C2.360012000.000020022000.0000
817005021渤海汇金量化汇盈混合3.9600100.0000166850.0000
818005029中银产业精选混合9.10004600.00007675100.0000
819005039鹏扬景兴混合A2.320015600.000026028600.0000
820005040鹏扬景兴混合C2.320015600.000026028600.0000
821005041人保研究精选混合A5.25004159.00006939290.0000
822005042人保研究精选混合C5.25004159.00006939290.0000
823005049长安鑫旺价值混合A5.53003000.00005005500.0000
824005050长安鑫旺价值混合C5.53003000.00005005500.0000
825005053银河量化价值混合2.92006100.000010177800.0000
826005059南方安福混合A0.86003700.00006173450.0000
827005061农银永益定开混合0.7000300.0000500550.0000
828005067融通逆向策略灵活配置混合A0.78002500.00004171250.0000
829005078富国宝利增强债券0.86001600.00002669600.0000
830005080海富通量化多因子混合C4.91008105.000013523200.0000
831005081海富通量化多因子混合A4.91008105.000013523200.0000
832005082诺德量化蓝筹增强混合A3.04005200.00008676200.0000
833005083诺德量化蓝筹增强混合C3.04005200.00008676200.0000
834005084平安量化先锋A4.0200400.0000667400.0000
835005085平安量化先锋C4.0200400.0000667400.0000
836005095国泰量化成长优选混合A2.08003300.00005506050.0000
837005096国泰量化成长优选混合C2.08003300.00005506050.0000
838005109汇安多策略混合A4.620014100.000023525800.0000
839005110汇安多策略混合C4.620014100.000023525800.0000
840005113平安沪深300指数量化A5.12009400.000015683900.0000
841005114平安沪深300指数量化C5.12009400.000015683900.0000
842005119银华智荟内在价值灵活配置3.230010180.000016985300.0000
843005123南方优享分红混合A5.120029569.000049335900.0000
844005136华安幸福生活混合2.020013800.000023025300.0000
845005137长信沪深300指数增强A2.79007800.000013014300.0000
846005140华夏睿磐泰荣混合A1.06004400.00007341400.0000
847005141华夏睿磐泰荣混合C1.06004400.00007341400.0000
848005144东吴优益债券A1.08001300.00002169050.0000
849005145东吴优益债券C1.08001300.00002169050.0000
850005146兴银丰润灵活配置混合4.4200400.0000667400.0000
851005152农银沪深300指数C4.860018646.000031110900.0000
852005164富荣福锦混合A6.510010876.000018146600.0000
853005165富荣福锦混合C6.510010876.000018146600.0000
854005168信达澳银新征程定开混合A3.26004000.00006674000.0000
855005177华夏睿磐泰利混合A1.10004400.00007341400.0000
856005178华夏睿磐泰利混合C1.10004400.00007341400.0000
857005179信达澳银新起点定期开放混合A0.320024.000040044.0000
858005197工银沪港深精选混合A2.53003300.00005506050.0000
859005198工银沪港深精选混合C2.53003300.00005506050.0000
860005206南方优选成长混合C5.6700114772.0000191497000.0000
861005218华夏聚惠(FOF)A1.26003000.00005005500.0000
862005219华夏聚惠(FOF)C1.26003000.00005005500.0000
863005225广发量化多因子混合4.25008687.000014494300.0000
864005226山西改革精选灵活配置混合6.56003200.00005339200.0000
865005228添富港股通专注成长4.010016965.000028306100.0000
866005235银华食品饮料量化股票发起式A7.86008593.000014337400.0000
867005236银华食品饮料量化股票发起式C7.86008593.000014337400.0000
868005241中欧时代智慧混合A4.210025700.000042880400.0000
869005242中欧时代智慧混合C4.210025700.000042880400.0000
870005246国泰可转债债券0.77001000.00001668500.0000
871005248新华沪深300指数增强A3.08003700.00006173450.0000
872005250银华估值优势混合4.55009615.000016042600.0000
873005251银华多元动力灵活配置混合4.110015023.000025065900.0000
874005258景顺长城量化平衡混合3.26004672.00007795230.0000
875005260银华稳健增利灵活配置混合A1.41005242.00008746280.0000
876005261银华稳健增利灵活配置混合C1.41005242.00008746280.0000
877005262鑫元欣享灵活配置混合A6.72003400.00005672900.0000
878005263鑫元欣享灵活配置混合C6.72003400.00005672900.0000
879005268鹏华优势企业4.500070196.0000117122000.0000
880005275中欧创新成长灵活配置混合A4.0500207961.0000346983000.0000
881005276中欧创新成长灵活配置混合C4.0500207961.0000346983000.0000
882005280安信稳健阿尔法定开混合A2.06005300.00008843050.0000
883005293诺德新旺6.25002700.00004504950.0000
884005294诺德新宜灵活配置混合0.99004100.00006840850.0000
885005295诺德天富灵活配置混合2.67004200.00007007700.0000
886005305长信合利混合A2.130010000.000016685000.0000
887005306长信合利混合C2.130010000.000016685000.0000
888005317万家瑞舜灵活配置混合A0.67002400.00004004400.0000
889005318万家瑞舜灵活配置混合C0.67002400.00004004400.0000
890005323前海开源泽鑫混合A1.03004324.00007214590.0000
891005324前海开源泽鑫混合C1.03004324.00007214590.0000
892005325景顺长城泰恒回报混合A0.94004100.00006840850.0000
893005326景顺长城泰恒回报混合C0.94004100.00006840850.0000
894005328前海开源价值策略股票8.98003000.00005005500.0000
895005329添富民安增益定开混合A3.64008900.000014849600.0000
896005330添富民安增益定开混合C3.64008900.000014849600.0000
897005341长安裕泰混合A5.68002500.00004171250.0000
898005342长安裕泰混合C5.68002500.00004171250.0000
899005343长安裕盛灵活配置混合A5.96004500.00007508250.0000
900005344长安裕盛灵活配置混合C5.96004500.00007508250.0000
901005351汇添富行业整合混合4.20003500.00005839750.0000
902005373中加紫金灵活配置混合A2.73004800.00008008800.0000
903005374中加紫金灵活配置混合C2.73004800.00008008800.0000
904005376北信瑞丰华丰灵配7.26007500.000012513800.0000
905005379添富价值创造定开混合9.5300480099.0000801045000.0000
906005386银河睿达灵活配置混合A8.20005800.00009677300.0000
907005387银河睿达灵活配置混合C8.20005800.00009677300.0000
908005396中金丰硕混合4.11005049.00008424260.0000
909005397南方安养混合1.12005000.00008342500.0000
910005399长信量化价值驱动混合A4.740011000.000018353500.0000
911005405中金金序量化蓝筹A4.73004966.00008285770.0000
912005406中金金序量化蓝筹C4.73004966.00008285770.0000
913005409华泰柏瑞新兴产业混合A3.03009062.000015119900.0000
914005429渤海汇金睿选混合A1.2300100.0000166850.0000
915005430渤海汇金睿选混合C1.2300100.0000166850.0000
916005447银华智荟分红收益混合4.0600398.0000664063.0000
917005449华夏行业龙头混合8.360050978.000085056800.0000
918005450华夏稳盛灵活配置混合9.5600122191.0000203876000.0000
919005459银河嘉谊灵活配置混合A1.60004000.00006674000.0000
920005460银河嘉谊灵活配置混合C1.60004000.00006674000.0000
921005472富国价值驱动灵活配置混合A9.030012733.000021245000.0000
922005473富国价值驱动灵活配置混合C9.030012733.000021245000.0000
923005474泰康均衡优选混合A3.74009595.000016009300.0000
924005475泰康均衡优选混合C3.74009595.000016009300.0000
925005479安信永泰定开债发起式0.940014900.000024860600.0000
926005481银华瑞泰灵活配置混合9.150047113.000078608000.0000
927005489中金衡优灵活配置混合A3.00008900.000014849600.0000
928005490中金衡优灵活配置混合C3.00008900.000014849600.0000
929005493鑫元价值精选混合A3.38001300.00002169050.0000
930005494鑫元价值精选混合C3.38001300.00002169050.0000
931005498银华积极成长混合5.190016474.000027486900.0000
932005502华泰紫金智能量化股票发起1.9600500.0000834250.0000
933005519银华混改红利灵活配置混合发起式5.390010315.000017210600.0000
934005521华安红利精选混合5.050044299.000073912900.0000
935005522华泰保兴吉年福定开混合4.65008600.000014349100.0000
936005523泰康颐年混合A2.180018267.000030478500.0000
937005524泰康颐年混合C2.180018267.000030478500.0000
938005526工银新生代消费混合8.390039000.000065071500.0000
939005530汇添富沪深300指数增强A3.50005700.00009510450.0000
940005533银华国企改革混合发起式5.90001000.00001668500.0000
941005543银华心诚灵活配置混合7.480037748.000062982500.0000
942005544银华瑞和灵活配置混合8.77005747.00009588870.0000
943005549富国成长优选三年定开混合8.2000149970.0000250225000.0000
944005550汇安成长优选混合A5.690012574.000020979700.0000
945005551汇安成长优选混合C5.690012574.000020979700.0000
946005552国富新趋势混合A1.49004400.00007341400.0000
947005553国富新趋势混合C1.49004400.00007341400.0000
948005567创金合信MSCI中国A股A5.10001100.00001835350.0000
949005568创金合信MSCI中国A股C5.10001100.00001835350.0000
950005596建信战略精选灵活配置混合A9.270017796.000029692600.0000
951005597建信战略精选灵活配置混合C9.270017796.000029692600.0000
952005599汇安量化优选灵活配置A5.01004500.00007508250.0000
953005600汇安量化优选灵活配置C5.01004500.00007508250.0000
954005612嘉实核心优势股票发起式9.830084507.0000141000000.0000
955005635博时量化多策略股票A3.00004600.00007675100.0000
956005636博时量化多策略股票C3.00004600.00007675100.0000
957005650万家量化同顺混合A8.40006100.000010177800.0000
958005651万家量化同顺混合C8.40006100.000010177800.0000
959005656光大保德信安泽债券A0.790017000.000028364500.0000
960005657光大保德信安泽债券C0.790017000.000028364500.0000
961005658华夏沪深300ETF联接C0.08006400.000010678400.0000
962005671前海联合研究优选混合A7.190015900.000026529200.0000
963005672前海联合研究优选混合C7.190015900.000026529200.0000
964005683国寿安保华兴灵活配置混合2.74009200.000015350200.0000
965005691南方中证100指数C7.110012193.000020344000.0000
966005706兴业龙腾双益平衡混合5.970024010.000040060700.0000
967005728华宝绿色主题混合9.54004700.00007841950.0000
968005732富国臻选成长灵活配置混合8.220015997.000026691000.0000
969005737博时上证50ETF联接C0.0700300.0000500550.0000
970005738长城智能产业灵活配置混合3.290028006.000046728000.0000
971005742南方成安优选混合2.90007300.000012180000.0000
972005743长安裕隆混合A5.920030000.000050055000.0000
973005744长安裕隆混合C5.920030000.000050055000.0000
974005746国泰聚利价值定开混合1.15006700.000011179000.0000
975005761招商MSCI中国A股国际通A5.560040864.000068181600.0000
976005762招商MSCI中国A股国际通C5.560040864.000068181600.0000
977005769南方共享经济混合2.0000600.00001001100.0000
978005771银华可转债债券0.9800796.00001328130.0000
979005787中欧新趋势混合C3.6600172184.0000287289000.0000
980005788南方MSCI中国A股联接A0.73004522.00007544960.0000
981005789南方MSCI中国A股联接C0.73004522.00007544960.0000
982005802添富智能制造股票9.710070000.0000116795000.0000
983005810南方瑞祥一年混合A7.950030116.000050248500.0000
984005811南方瑞祥一年混合C7.950030116.000050248500.0000
985005812鹏华产业精选7.970047924.000079961200.0000
986005819国泰优势行业混合3.34008100.000013514800.0000
987005826华夏潜龙精选股票6.030017500.000029198800.0000
988005827易方达蓝筹精选混合9.52001935575.00003229510000.0000
989005833工银红利优享混合A7.300013500.000022524800.0000
990005834工银红利优享混合C7.300013500.000022524800.0000
991005840富国产业驱动混合4.280027035.000045107900.0000
992005850财通量化价值优选混合2.73003225.00005380910.0000
993005852中银添利债券发起C0.430012900.000021523600.0000
994005865浦银安盛量化多策略混合A0.48001800.00003003300.0000
995005866浦银安盛量化多策略混合C0.48001800.00003003300.0000
996005867国泰沪深300指数C4.730041491.000069227700.0000
997005870鹏华沪深300指数增强2.04002838.00004735200.0000
998005878博时产业新动力混合C3.580014000.000023359000.0000
999005880建信上证50ETF联接A0.2300100.0000166850.0000
1000005881建信上证50ETF联接C0.2300100.0000166850.0000
1001005888华夏新兴消费混合A3.190014700.000024527000.0000
1002005889华夏新兴消费混合C3.190014700.000024527000.0000
1003005894华夏优势精选股票4.40004400.00007341400.0000
1004005901诺安汇利灵活配置混合A4.44003959.00006605590.0000
1005005902诺安汇利灵活配置混合C4.44003959.00006605590.0000
1006005903泰达宏利绩优混合9.64001783.00002974940.0000
1007005910广发龙头优选混合8.43004300.00007174550.0000
1008005918天弘沪深300ETF联接C0.17006036.000010071100.0000
1009005935前海联合润丰混合C6.24002500.00004171250.0000
1010005947德邦民裕进取量化混合A1.79001100.00001835350.0000
1011005948德邦民裕进取量化混合C1.79001100.00001835350.0000
1012005953人保转型新动力混合A3.47003500.00005839750.0000
1013005954人保转型新动力混合C3.47003500.00005839750.0000
1014005960博时量化价值股票A3.240010000.000016685000.0000
1015005961博时量化价值股票C3.240010000.000016685000.0000
1016006004工银添祥一年定开债券0.2700400.0000667400.0000
1017006009国融融银灵活配置混合A4.9000100.0000166850.0000
1018006010国融融银灵活配置混合C4.9000100.0000166850.0000
1019006020广发沪深300指数增强A4.890026900.000044882600.0000
1020006021广发沪深300指数增强C4.890026900.000044882600.0000
1021006022富国大盘价值量化混合6.250020100.000033536800.0000
1022006025诺安优化配置混合8.04004500.00007508250.0000
1023006034富国MSCI中国A股国际通4.93004300.00007174550.0000
1024006049恒越研究精选混合A/B4.20003100.00005172350.0000
1025006063景顺长城MSCI中国A股国际通5.95002304.00003844220.0000
1026006084融通研究优选混合4.01009000.000015016500.0000
1027006100平安优势产业混合A5.490021100.000035205400.0000
1028006101平安优势产业混合C5.490021100.000035205400.0000
1029006111泰康弘实3月定开混合6.3000186348.0000310922000.0000
1030006121华安双核驱动混合7.440022517.000037569600.0000
1031006136广发估值优势混合8.510018000.000030033000.0000
1032006160博道启航混合A2.26006758.000011275700.0000
1033006161博道启航混合C2.26006758.000011275700.0000
1034006162财通资管积极收益债券E0.1500400.0000667400.0000
1035006179富国品质生活混合5.990021083.000035177000.0000
1036006181格林伯锐灵活配置A4.1800300.0000500550.0000
1037006182格林伯锐灵活配置C4.1800300.0000500550.0000
1038006193鑫元核心资产A9.22001000.00001668500.0000
1039006194鑫元核心资产C9.22001000.00001668500.0000
1040006199长盛同锦研究精选混合4.73005284.00008816350.0000
1041006201景顺长城量化先锋混合3.52001300.00002169050.0000
1042006202交银核心资产混合5.79003000.00005005500.0000
1043006223交银创新成长混合2.400015000.000025027500.0000
1044006231国融融君混合A5.8100700.00001167950.0000
1045006232国融融君混合C5.8100700.00001167950.0000
1046006235东方城镇消费主题混合8.7000700.00001167950.0000
1047006243中银双息回报混合6.450015349.000025609800.0000
1048006251银华兴盛股票5.66003897.00006502140.0000
1049006259添富红利增长混合A2.980037512.000062588800.0000
1050006260添富红利增长混合C2.980037512.000062588800.0000
1051006277中金瑞和A3.970011918.000019885200.0000
1052006278中金瑞和C3.970011918.000019885200.0000
1053006279中金瑞祥A4.62003400.00005672900.0000
1054006280中金瑞祥C4.62003400.00005672900.0000
1055006286华泰MSCI中国A股联接A0.4800600.00001001100.0000
1056006289华夏养老2040(FOF)0.39001900.00003170150.0000
1057006290南方养老2035(FOF)A0.73003900.00006507150.0000
1058006291南方养老2035(FOF)C0.73003900.00006507150.0000
1059006293华泰MSCI中国A股联接C0.4800600.00001001100.0000
1060006295工银养老2035(FOF)0.92002606.00004348110.0000
1061006298广发稳健养老(FOF)0.2200400.0000667400.0000
1062006299恒越核心精选混合A4.200011100.000018520400.0000
1063006302银华行业轮动混合8.440066707.0000111301000.0000
1064006303中银养老一年定开(FOF)2.39003500.00005839750.0000
1065006341中金MSCI质量A4.60007600.000012680600.0000
1066006342中金MSCI质量C4.60007600.000012680600.0000
1067006343中金MSCI低波动A1.9400200.0000333700.0000
1068006344中金MSCI低波动C1.9400200.0000333700.0000
1069006345景顺长城集英两年定开混合8.4100331736.0000553502000.0000
1070006362凯石涵行业精选混合A9.63004167.00006952640.0000
1071006371长安鑫盈混合A3.990025000.000041712500.0000
1072006372长安鑫盈混合C3.990025000.000041712500.0000
1073006377广发趋势动力混合4.36001100.00001835350.0000
1074006385华泰保兴研究智选A6.39007800.000013014300.0000
1075006386华泰保兴研究智选C6.39007800.000013014300.0000
1076006395华夏上证50AH优选指数C12.7900111446.0000185948000.0000
1077006401先锋量化优选混合A4.0100600.00001001100.0000
1078006402先锋量化优选混合C4.0100600.00001001100.0000
1079006408汇添富消费升级混合9.6000200001.0000333702000.0000
1080006419人保优势产业混合A3.71001100.00001835350.0000
1081006420人保优势产业混合C3.71001100.00001835350.0000
1082006424嘉合锦程混合A5.58004900.00008175650.0000
1083006425嘉合锦程混合C5.58004900.00008175650.0000
1084006430凯石澜龙头经济定开混合7.160028395.000047377100.0000
1085006433平安鑫利混合C0.62002400.00004004400.0000
1086006449浙商汇金量化精选混合3.07007404.000012353600.0000
1087006457平安估值优势混合A1.42005100.00008509350.0000
1088006458平安估值优势混合C1.42005100.00008509350.0000
1089006459人保鑫裕增强A1.30001800.00003003300.0000
1090006460人保鑫裕增强C1.30001800.00003003300.0000
1091006462信达澳银新起点定期开放混合C0.320024.000040044.0000
1092006463信达澳银新征程定开混合C3.26004000.00006674000.0000
1093006466浦银安盛双债增强债券A0.2600700.00001167950.0000
1094006467浦银安盛双债增强债券C0.2600700.00001167950.0000
1095006478长盛多因子策略优选7.790010500.000017519200.0000
1096006522财通新兴蓝筹混合A6.03001072.00001788630.0000
1097006523财通新兴蓝筹混合C6.03001072.00001788630.0000
1098006524前海开源MSCI中国A股指数A6.2200500.0000834250.0000
1099006525前海开源MSCI中国A股指数C6.2200500.0000834250.0000
1100006529中欧匠心两年持有期混合A3.010052194.000087085700.0000
1101006530中欧匠心两年持有期混合C3.010052194.000087085700.0000
1102006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.640010675.000017811200.0000
1103006538东海核心价值5.6600200.0000333700.0000
1104006539南方优选价值混合C4.490056273.000093891500.0000
1105006540南方绩优成长混合C5.4000231266.0000385867000.0000
1106006564圆信永丰精选回报混合4.2400900.00001501650.0000
1107006568国联安行业领先混合2.52003400.00005672900.0000
1108006573人保行业轮动混合A6.66003000.00005005500.0000
1109006574人保行业轮动混合C6.66003000.00005005500.0000
1110006585南方宝元债券C0.580040038.000066803400.0000
1111006587南方优享分红混合C5.120029569.000049335900.0000
1112006590南方新优享灵活配置混合C2.970073195.0000122126000.0000
1113006600人保沪深300指数4.70009036.000015076600.0000
1114006603嘉实互融精选股票8.98001100.00001835350.0000
1115006604嘉实消费精选股票A7.600018887.000031513000.0000
1116006605嘉实消费精选股票C7.600018887.000031513000.0000
1117006648汇安多因子混合A2.430025100.000041879400.0000
1118006649汇安多因子混合C2.430025100.000041879400.0000
1119006671广发消费升级股票9.670028600.000047719100.0000
1120006675宝盈品牌消费股票A6.78001900.00003170150.0000
1121006676宝盈品牌消费股票C6.78001900.00003170150.0000
1122006692金信消费升级股票A9.21009335.000015575400.0000
1123006693金信消费升级股票C9.21009335.000015575400.0000
1124006696汇添富3年封闭研究混合4.670035100.000058564400.0000
1125006698红土创新沪深300增强A2.3200600.00001001100.0000
1126006699红土创新沪深300增强C2.3200600.00001001100.0000
1127006712前海开源MSCI中国A股消费A24.200012296.000020515900.0000
1128006713前海开源MSCI中国A股消费C24.200012296.000020515900.0000
1129006718国融融盛龙头严选混合A5.8600809.00001349820.0000
1130006719国融融盛龙头严选混合C5.8600809.00001349820.0000
1131006720平安核心优势混合A7.44001500.00002502750.0000
1132006721平安核心优势混合C7.44001500.00002502750.0000
1133006738工银瑞信添慧债券A0.8200500.0000834250.0000
1134006739工银瑞信添慧债券C0.8200500.0000834250.0000
1135006749东兴核心成长混合A6.3000500.0000834250.0000
1136006755东兴核心成长混合C6.3000500.0000834250.0000
1137006759银河乐活优萃混合7.91002600.00004338100.0000
1138006769长城研究精选混合3.340022767.000037986700.0000
1139006785东方量化多策略混合5.8200200.0000333700.0000
1140006796富国消费升级混合4.79008900.000014849600.0000
1141006803嘉实互通精选股票8.7100500.0000834250.0000
1142006815凯石涵行业精选混合C9.63004167.00006952640.0000
1143006836永赢惠泽一年4.570021802.000036376600.0000
1144006839安信聚利增强债券A0.98005649.00009425360.0000
1145006840安信聚利增强债券C0.98005649.00009425360.0000
1146006843中信建投睿溢混合C8.1700700.00001167950.0000
1147006861招商和悦稳健养老(FOF)A0.51002100.00003503850.0000
1148006862招商和悦稳健养老(FOF)C0.51002100.00003503850.0000
1149006877天治量化核心精选混合A6.28002900.00004838650.0000
1150006878天治量化核心精选混合C6.28002900.00004838650.0000
1151006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.09005200.00008676200.0000
1152006882华泰保兴健康消费A3.73004400.00007341400.0000
1153006883华泰保兴健康消费C3.73004400.00007341400.0000
1154006904泰康产业升级混合A5.440029300.000048887000.0000
1155006905泰康产业升级混合C5.440029300.000048887000.0000
1156006912长城久泰沪深300指数C7.520037006.000061744500.0000
1157006921南方智诚混合8.570046463.000077523500.0000
1158006937工银沪深300指数C4.820063754.0000106374000.0000
1159006939鹏华沪深300指数(LOF)C4.750014347.000023938000.0000
1160006942华泰柏瑞量化明选A4.76002100.00003503850.0000
1161006943华泰柏瑞量化明选C4.76002100.00003503850.0000
1162006967财通行业龙头精选混合A6.89002200.00003670700.0000
1163006968财通行业龙头精选混合C6.89002200.00003670700.0000
1164006969圆信永丰高端制造混合4.84005200.00008676200.0000
1165007016富国睿泽回报混合3.44008400.000014015400.0000
1166007039前海联合沪深300指数C5.7500600.00001001100.0000
1167007041前海联合泳涛混合C7.75006000.000010011000.0000
1168007042前海联合泳隽混合C4.79009928.000016564900.0000
1169007043前海联合泓鑫混合C7.970025000.000041712500.0000
1170007044博道沪深300指数增强A5.850025577.000042675200.0000
1171007045博道沪深300指数增强C5.850025577.000042675200.0000
1172007047长城核心优势混合5.280012249.000020437500.0000
1173007048平安安心灵活配置混合C7.94003000.00005005500.0000
1174007049平安鑫安混合E0.76002800.00004671800.0000
1175007056银华积极精选混合5.71001727.00002881500.0000
1176007072民生加银鑫福混合C1.24005800.00009677300.0000
1177007082平安高端制造混合A5.170027400.000045716900.0000
1178007083平安高端制造混合C5.170027400.000045716900.0000
1179007096大成沪深300指数C3.490037393.000062390200.0000
1180007100中银添利债券发起E0.430012900.000021523600.0000
1181007119睿远成长价值混合A3.2000415335.0000692986000.0000
1182007120睿远成长价值混合C3.2000415335.0000692986000.0000
1183007126博道远航混合A2.23006200.000010344700.0000
1184007127博道远航混合C2.23006200.000010344700.0000
1185007135广发中证100ETF联接A0.1100100.0000166850.0000
1186007136广发中证100ETF联接C0.1100100.0000166850.0000
1187007137鹏扬元合量化大盘A4.3800900.00001501650.0000
1188007138鹏扬元合量化大盘C4.3800900.00001501650.0000
1189007139富国民裕进取沪港深成长3.1600600.00001001100.0000
1190007143国投瑞银沪深300量化A5.53007500.000012513800.0000
1191007144国投瑞银沪深300量化C5.53007500.000012513800.0000
1192007151前海开源沪港深聚瑞混合9.13004500.00007508250.0000
1193007152诺德策略精选3.53002161.00003605630.0000
1194007192恒越研究精选混合C4.20003100.00005172350.0000
1195007193恒越核心精选混合C4.200011100.000018520400.0000
1196007207华夏常阳三年定开混合8.5200222297.0000370903000.0000
1197007230兴全沪深300指数(LOF)C4.4000140300.0000234091000.0000
1198007243安信核心竞争力混合A7.3600900.00001501650.0000
1199007244安信核心竞争力混合C7.3600900.00001501650.0000
1200007257凯石沣混合A5.86002500.00004171250.0000
1201007258凯石沣混合C5.86002500.00004171250.0000
1202007275银河沪深300指数增强A3.97004900.00008175650.0000
1203007276银河沪深300指数增强C3.97004900.00008175650.0000
1204007282华夏鼎淳债券A0.70001700.00002836450.0000
1205007283华夏鼎淳债券C0.70001700.00002836450.0000
1206007293长信利信混合C2.17008209.000013696700.0000
1207007294长信利信混合E2.17008209.000013696700.0000
1208007306华泰柏瑞基本面智选A6.98001900.00003170150.0000
1209007307华泰柏瑞基本面智选C6.98001900.00003170150.0000
1210007308华宝消费升级混合6.97002232.00003724090.0000
1211007316交银可转债债券A1.2600400.0000667400.0000
1212007317交银可转债债券C1.2600400.0000667400.0000
1213007339易方达沪深300ETF联接C0.07002200.00003670700.0000
1214007381国融融信消费严选混合A5.86001500.00002502750.0000
1215007382国融融信消费严选混合C5.86001500.00002502750.0000
1216007387融通通慧混合C1.15004200.00007007700.0000
1217007393上银未来生活灵活配置混合4.51003919.00006538850.0000
1218007404华宝沪深300指数增强C5.260019500.000032535800.0000
1219007405华宝中证100指数C7.740038632.000064457500.0000
1220007412景顺长城绩优成长混合7.9300237552.0000396356000.0000
1221007415南方致远混合A0.86005500.00009176750.0000
1222007416南方致远混合C0.86005500.00009176750.0000
1223007421中金衡盈混合A1.7600600.00001001100.0000
1224007422中金衡盈混合C1.7600600.00001001100.0000
1225007448长信沪深300指数增强C2.79007800.000013014300.0000
1226007470博道叁佰智航股票A4.970016000.000026696000.0000
1227007471博道叁佰智航股票C4.970016000.000026696000.0000
1228007502前海开源裕和混合C1.22004700.00007841950.0000
1229007505华夏AH经济蓝筹股票A1.99001000.00001668500.0000
1230007506华夏AH经济蓝筹股票C1.99001000.00001668500.0000
1231007523汇添富内需增长股票A9.610072428.0000120846000.0000
1232007524汇添富内需增长股票C9.610072428.0000120846000.0000
1233007533格林创新成长混合A7.4400400.0000667400.0000
1234007534格林创新成长混合C7.4400400.0000667400.0000
1235007538永赢沪深300A4.710017400.000029031900.0000
1236007539永赢沪深300C4.710017400.000029031900.0000
1237007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.2300100.0000166850.0000
1238007548易方达ESG责任投资股票9.840028210.000047068400.0000
1239007550东兴未来价值混合C9.88001400.00002335900.0000
1240007569南方安福混合C0.86003700.00006173450.0000
1241007570方正富邦红利精选混合C5.03005500.00009176750.0000
1242007574宝盈新价值混合C7.500030000.000050055000.0000
1243007578宝盈新锐混合C9.730028200.000047051700.0000
1244007580宝盈中证100指数增强C7.310015600.000026028600.0000
1245007586华泰保兴多策略4.77006600.000011012100.0000
1246007592华夏价值精选混合4.140016800.000028030800.0000
1247007632华润元大安鑫灵活配置混合C3.66004900.00008175650.0000
1248007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.820052100.000086928800.0000
1249007657东方红中证竞争力指数A3.720030286.000050532200.0000
1250007658东方红中证竞争力指数C3.720030286.000050532200.0000
1251007663平安安享灵活配置混合C1.26004800.00008008800.0000
1252007666华夏鼎泓债券A0.70001400.00002335900.0000
1253007667华夏鼎泓债券C0.70001400.00002335900.0000
1254007671建信中证红利潜力指数A13.00008649.000014430900.0000
1255007672建信中证红利潜力指数C13.00008649.000014430900.0000
1256007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.40005000.00008342500.0000
1257007697中金衡益增强债券A0.3800100.0000166850.0000
1258007698中金衡益增强债券C0.3800100.0000166850.0000
1259007733南方智锐混合A7.730075000.0000125138000.0000
1260007734南方智锐混合C7.730075000.0000125138000.0000
1261007749民生加银鹏程混合C0.75008600.000014349100.0000
1262007752中银招利债券A0.98003800.00006340300.0000
1263007753中银招利债券C0.98003800.00006340300.0000
1264007775汇安量化先锋混合A3.48001800.00003003300.0000
1265007776汇安量化先锋混合C3.48001800.00003003300.0000
1266007781天弘弘新混合发起式1.75005400.00009009900.0000
1267007804申万菱信沪深300指数增强C4.760022144.000036947300.0000
1268007806建信MSCI中国A股指数增强A4.85004500.00007508250.0000
1269007807建信MSCI中国A股指数增强C4.85004500.00007508250.0000
1270007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.8000600.00001001100.0000
1271007863长信利泰灵活配置混合C1.66007000.000011679500.0000
1272007875国融融兴混合A5.4600700.00001167950.0000
1273007876国融融兴混合C5.4600700.00001167950.0000
1274007887东方红启元三年持有混合B3.0500136734.0000228141000.0000
1275007893平安估值精选混合A7.060010605.000017694400.0000
1276007894平安估值精选混合C7.060010605.000017694400.0000
1277007895嘉实价值成长混合9.530050400.000084092400.0000
1278007923方正富邦天鑫混合A7.56006600.000011012100.0000
1279007924方正富邦天鑫混合C7.56006600.000011012100.0000
1280007925平安鑫享混合E4.75001600.00002669600.0000
1281007929天治稳健双鑫债券1.52001000.00001668500.0000
1282007939华夏网购精选混合C4.790016200.000027029700.0000
1283007945景顺长城改革机遇灵活配置C8.17001500.00002502750.0000
1284007959方正富邦天恒混合A7.11008100.000013514800.0000
1285007960方正富邦天恒混合C7.11008100.000013514800.0000
1286007968华泰柏瑞研究精选A6.150066611.0000111140000.0000
1287008025汇添富稳健增长混合A5.220085003.0000141828000.0000
1288008026汇添富稳健增长混合C5.220085003.0000141828000.0000
1289008056南方上证50增强A9.29007658.000012777400.0000
1290008057南方上证50增强C9.29007658.000012777400.0000
1291008058鹏华鑫享稳健混合A0.88003900.00006507150.0000
1292008059鹏华鑫享稳健混合C0.88003900.00006507150.0000
1293008063汇添富大盘核心资产混合5.9100200232.0000334087000.0000
1294008071长信利泰灵活配置混合E1.66007000.000011679500.0000
1295008077九泰天奕量化价值混合A4.2600200.0000333700.0000
1296008091中信保诚红利精选混合A5.50006200.000010344700.0000
1297008092中信保诚红利精选混合C5.50006200.000010344700.0000
1298008119鹏华金享混合1.12005000.00008342500.0000
1299008133华安优质生活混合3.140062150.0000103697000.0000
1300008135华宸未来价值先锋7.00001500.00002502750.0000
1301008137九泰天奕量化价值混合C4.2600200.0000333700.0000
1302008138富国龙头优势混合5.000038100.000063569800.0000
1303008140汇添富绝对收益定开混合C1.5600228830.0000381803000.0000
1304008162浦银安盛经济带崛起混合C2.40004000.00006674000.0000
1305008166工银消费股票A9.450055433.000092490000.0000
1306008167工银消费股票C9.450055433.000092490000.0000
1307008174国泰蓝筹精选混合A9.930076031.0000126858000.0000
1308008175国泰蓝筹精选混合C9.930076031.0000126858000.0000
1309008177建信高股息主题股票9.200025049.000041794300.0000
1310008178同泰慧盈混合A3.29005000.00008342500.0000
1311008179同泰慧盈混合C3.29005000.00008342500.0000
1312008184新华沪深300指数增强C3.08003700.00006173450.0000
1313008208博道嘉泰回报混合2.790011300.000018854000.0000
1314008209南方宝泰一年混合A0.630015001.000025029200.0000
1315008210南方宝泰一年混合C0.630015001.000025029200.0000
1316008212华夏新机遇混合C1.12005000.00008342500.0000
1317008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.00008100.000013514800.0000
1318008234光大保德信消费主题股票6.040012000.000020022000.0000
1319008238中泰沪深300增强A4.54008253.000013770100.0000
1320008239中泰沪深300增强C4.54008253.000013770100.0000
1321008240东财上证50A12.370010500.000017519200.0000
1322008241东财上证50C12.370010500.000017519200.0000
1323008244上银鑫卓混合5.35003600.00006006600.0000
1324008251汇安宜创量化精选混合A4.940010133.000016906900.0000
1325008252汇安宜创量化精选混合C4.940010133.000016906900.0000
1326008260长城价值优选混合6.430016000.000026696000.0000
1327008264南方ESG股票A2.740029926.000049931500.0000
1328008265南方ESG股票C2.740029926.000049931500.0000
1329008271大成优势企业混合A6.650014005.000023367300.0000
1330008272大成优势企业混合C6.650014005.000023367300.0000
1331008273广发优质生活混合8.120071516.0000119324000.0000
1332008286易方达研究精选股票8.3600475780.0000793839000.0000
1333008290华安现代生活混合4.860021120.000035238700.0000
1334008297广发价值优势混合4.8900125742.0000209801000.0000
1335008303宝盈龙头优选股票A7.900011700.000019521400.0000
1336008304宝盈龙头优选股票C7.900011700.000019521400.0000
1337008305大摩量化配置混合C4.910010000.000016685000.0000
1338008308华夏见龙精选混合9.670033600.000056061600.0000
1339008311圆信永丰优选价值A7.000027029.000045097900.0000
1340008312圆信永丰优选价值C7.000027029.000045097900.0000
1341008318博道久航混合A3.600019300.000032202000.0000
1342008319博道久航混合C3.600019300.000032202000.0000
1343008328诺安新兴产业混合3.760020403.000034042400.0000
1344008353泰达宏利消费混合A6.78005823.00009715680.0000
1345008354泰达宏利消费混合C6.78005823.00009715680.0000
1346008371华安汇智精选两年持有期混合4.170050500.000084259200.0000
1347008373华泰柏瑞景气回报A6.260071509.0000119313000.0000
1348008374华泰柏瑞景气回报C6.260071509.0000119313000.0000
1349008375中欧启航三年混合A4.040091356.0000152427000.0000
1350008376中欧启航三年混合C4.040091356.0000152427000.0000
1351008404华泰紫金泰盈混合A7.940054366.000090709700.0000
1352008405华泰紫金泰盈混合C7.940054366.000090709700.0000
1353008407恒生沪深港通细分行业龙头A8.17008101.000013516500.0000
1354008408恒生沪深港通细分行业龙头C8.17008101.000013516500.0000
1355008420广发招泰混合A0.80003400.00005672900.0000
1356008421广发招泰混合C0.80003400.00005672900.0000
1357008424中融品牌优选混合A5.280022815.000038066800.0000
1358008425中融品牌优选混合C5.280022815.000038066800.0000
1359008467博道嘉瑞混合A3.290016100.000026862800.0000
1360008468博道嘉瑞混合C3.290016100.000026862800.0000
1361008479景顺长城泰申回报混合0.58001800.00003003300.0000
1362008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.80005900.00009844150.0000
1363008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.80005900.00009844150.0000
1364008519中金中证沪港深优选消费50指数A8.73009300.000015517000.0000
1365008520中金中证沪港深优选消费50指数C8.73009300.000015517000.0000
1366008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.2800300.0000500550.0000
1367008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.2800300.0000500550.0000
1368008533惠升惠兴混合A2.67004701.00007843620.0000
1369008534惠升惠兴混合C2.67004701.00007843620.0000
1370008537兴银研究精选股票A1.23004000.00006674000.0000
1371008538兴银研究精选股票C1.23004000.00006674000.0000
1372008556易方达裕富债券A1.26004200.00007007700.0000
1373008557易方达裕富债券C1.26004200.00007007700.0000
1374008592天弘沪深300指数增强A3.69002800.00004671800.0000
1375008593天弘沪深300指数增强C3.69002800.00004671800.0000
1376008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)0.0300100.0000166850.0000
1377008672宝盈祥泽混合A5.400022300.000037207600.0000
1378008673宝盈祥泽混合C5.400022300.000037207600.0000
1379008681鹏华价值成长混合4.9200196300.0000327527000.0000
1380008697交银养老2035三年(FOF)0.81003800.00006340300.0000
1381008704广发高股息优享混合A9.250060500.0000100944000.0000
1382008705广发高股息优享混合C9.250060500.0000100944000.0000
1383008712景顺长城品质成长混合6.8600161729.0000269845000.0000
1384008716鹏华优质回报两年定开混合7.7100115088.0000192024000.0000
1385008736南方高股息股票A1.98007000.000011679500.0000
1386008737南方高股息股票C1.98007000.000011679500.0000
1387008768创金上证超大盘量化A8.8200900.00001501650.0000
1388008769创金上证超大盘量化C8.8200900.00001501650.0000
1389008793博道嘉元混合A5.160021000.000035038500.0000
1390008794博道嘉元混合C5.160021000.000035038500.0000
1391008795海富通阿尔法对冲混合C2.3100207791.0000346699000.0000
1392008819农银汇理策略趋势混合6.690070602.0000117799000.0000
1393008830海富通安益对冲混合C2.280039557.000066000900.0000
1394008831海富通安益对冲混合A2.280039557.000066000900.0000
1395008833银华汇盈一年持有期混合A0.27007000.000011679500.0000
1396008834银华汇盈一年持有期混合C0.27007000.000011679500.0000
1397008835富国量化三个月持有期混合A2.320024899.000041544000.0000
1398008836富国量化三个月持有期混合C2.320024899.000041544000.0000
1399008837融通通益混合0.90003900.00006507150.0000
1400008838德邦量化对冲混合A0.72001500.00002502750.0000
1401008839德邦量化对冲混合C0.72001500.00002502750.0000
1402008848中融智选对冲3个月定开混合3.4100200.0000333700.0000
1403008851景顺长城量化对冲策略三个月定开2.440023388.000039022900.0000
1404008854南方内需增长两年股票A7.5400285798.0000476854000.0000
1405008855南方内需增长两年股票C7.5400285798.0000476854000.0000
1406008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合5.730039583.000066044200.0000
1407008860民生加银龙头优选股票3.560024200.000040377700.0000
1408008871大成睿裕六月持有股票A7.100033628.000056108300.0000
1409008872大成睿裕六月持有股票C7.100033628.000056108300.0000
1410008893创金合信鑫利混合A1.92006100.000010177800.0000
1411008894创金合信鑫利混合C1.92006100.000010177800.0000
1412008895申万菱信量化对冲策略混合1.12008540.000014249000.0000
1413008901富国内需增长混合7.1100131486.0000219384000.0000
1414008949平安匠心优选混合A4.310053058.000088527300.0000
1415008950平安匠心优选混合C4.310053058.000088527300.0000
1416008954安信价值回报三年持有混合9.4400182077.0000303795000.0000
1417008958嘉实回报精选股票9.4000128477.0000214364000.0000
1418008973大成中华沪深港300指数(LOF)C2.86001400.00002335900.0000
1419008978银华长丰混合发起式7.990018214.000030390100.0000
1420008985东方红启东三年持有混合9.8300398673.0000665186000.0000
1421008991申万菱信安鑫慧选混合A6.05007900.000013181200.0000
1422008992申万菱信安鑫慧选混合C6.05007900.000013181200.0000
1423009010华夏兴阳一年持有混合9.3400288942.0000482100000.0000
1424009011华夏睿阳一年持有混合9.3400104201.0000173859000.0000
1425009026中银高质量发展机遇混合4.58007000.000011679500.0000
1426009027浦银安盛安远回报一年混合A2.71003800.00006340300.0000
1427009028浦银安盛安远回报一年混合C2.71003800.00006340300.0000
1428009059南方沪深300增强A4.840011400.000019020900.0000
1429009060南方沪深300增强C4.840011400.000019020900.0000
1430009071德邦安鑫混合A2.61004500.00007508250.0000
1431009072德邦安鑫混合C2.61004500.00007508250.0000
1432009086鹏华价值共赢两年持有期混合6.190082677.0000137947000.0000
1433009102鹏扬红利优选混合A6.030031900.000053225200.0000
1434009103鹏扬红利优选混合C6.030031900.000053225200.0000
1435009106嘉合同顺智选股票A1.4500100.0000166850.0000
1436009107嘉合同顺智选股票C1.4500100.0000166850.0000
1437009116东兴中证消费50A14.06005100.00008509350.0000
1438009117东兴中证消费50C14.06005100.00008509350.0000
1439009119广发品质回报混合A8.5000171069.0000285429000.0000
1440009120广发品质回报混合C8.5000171069.0000285429000.0000
1441009141泰达价值长青混合A9.470054609.000091115100.0000
1442009142泰达价值长青混合C9.470054609.000091115100.0000
1443009149富国绝对收益多策略混合C1.410038306.000063913600.0000
1444009152南方瑞盛三年混合A4.040036200.000060399700.0000
1445009153南方瑞盛三年混合C4.040036200.000060399700.0000
1446009154海富通富盈混合A0.63008200.000013681700.0000
1447009155海富通富盈混合C0.63008200.000013681700.0000
1448009156海富通富泽混合A0.64003200.00005339200.0000
1449009157海富通富泽混合C0.64003200.00005339200.0000
1450009179嘉实中证主要消费ETF联接A0.3700200.0000333700.0000
1451009180嘉实中证主要消费ETF联接C0.3700200.0000333700.0000
1452009190景顺长城核心优选混合3.3800105081.0000175328000.0000
1453009194泰达宏利中证绩优指数基金A6.880011489.000019169400.0000
1454009195泰达宏利中证绩优指数基金C6.880011489.000019169400.0000
1455009208建信沪深300指数增强(LOF)C4.21006800.000011345800.0000
1456009215易方达瑞川混合A1.59005200.00008676200.0000
1457009216易方达瑞川混合C1.59005200.00008676200.0000
1458009223宝盈现代服务业混合A6.150087300.0000145660000.0000
1459009224宝盈现代服务业混合C6.150087300.0000145660000.0000
1460009232鹏华安惠混合A0.89004300.00007174550.0000
1461009233鹏华安惠混合C0.89004300.00007174550.0000
1462009234鹏华优质企业混合8.580072200.0000120466000.0000
1463009241融通领先成长混合(LOF)C3.810073900.0000123302000.0000
1464009260民生加银聚利6个月混合A2.040019300.000032202000.0000
1465009261民生加银聚利6个月混合C2.040019300.000032202000.0000
1466009265易方达消费精选股票8.6500441606.0000736820000.0000
1467009268创金合信稳健增利6个月持有期A0.24001000.00001668500.0000
1468009269创金合信稳健增利6个月持有期C0.24001000.00001668500.0000
1469009270融通逆向策略灵活配置混合C0.78002500.00004171250.0000
1470009285泰康招泰尊享一年持有期混合A2.300035502.000059235100.0000
1471009286泰康招泰尊享一年持有期混合C2.300035502.000059235100.0000
1472009296南方誉慧一年混合A0.62008000.000013348000.0000
1473009297南方誉慧一年混合C0.62008000.000013348000.0000
1474009308天弘安康颐养混合C1.400010600.000017686100.0000
1475009312前海联合价值优选混合A7.7700100000.0000166850000.0000
1476009313前海联合价值优选混合C7.7700100000.0000166850000.0000
1477009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C13.610025475.000042505000.0000
1478009330鹏华成长价值混合A9.9400253681.0000423267000.0000
1479009331鹏华成长价值混合C9.9400253681.0000423267000.0000
1480009334富国融享18个月定开混合2.23008300.000013848600.0000
1481009342易方达优质企业三年持有期混合9.8000500023.0000834288000.0000
1482009345中银顺兴回报一年持有混合A6.2900445542.0000743387000.0000
1483009346中银顺兴回报一年持有混合C6.2900445542.0000743387000.0000
1484009351南方誉丰18个月混合A1.130019200.000032035200.0000
1485009352南方誉丰18个月混合C1.130019200.000032035200.0000
1486009381汇安核心资产混合A3.080042425.000070786100.0000
1487009382汇安核心资产混合C3.080042425.000070786100.0000
1488009384大摩MSCI中国A股增强3.73008900.000014849600.0000
1489009391汇添富优质成长混合A4.9700286609.0000478207000.0000
1490009392汇添富优质成长混合C4.9700286609.0000478207000.0000
1491009412易方达招易一年持有期混合A0.90007100.000011846400.0000
1492009413易方达招易一年持有期混合C0.90007100.000011846400.0000
1493009426鹏扬景惠六个月持有期混合A0.74003600.00006006600.0000
1494009427鹏扬景惠六个月持有期混合C0.74003600.00006006600.0000
1495009470东方欣利混合A1.73006000.000010011000.0000
1496009471东方欣利混合C1.73006000.000010011000.0000
1497009507国金鑫意医药消费A3.340013000.000021690500.0000
1498009508国金鑫意医药消费C3.340013000.000021690500.0000
1499009536汇添富稳健增益一年持有混合0.770014700.000024527000.0000
1500009539兴业睿进混合A2.650055986.000093412600.0000
1501009540兴业睿进混合C2.650055986.000093412600.0000
1502009545博时鑫荣稳健混合A0.79003300.00005506050.0000
1503009546博时鑫荣稳健混合C0.79003300.00005506050.0000
1504009547华安鼎利混合3.910011800.000019688300.0000
1505009548汇添富中盘价值精选混合A2.2100400022.0000667437000.0000
1506009549汇添富中盘价值精选混合C2.2100400022.0000667437000.0000
1507009550汇添富开放优势6个月持有期股票A3.5600361453.0000603084000.0000
1508009551汇添富开放优势6个月持有期股票C3.5600361453.0000603084000.0000
1509009570鹏华匠心精选混合A5.82001032020.00001721930000.0000
1510009571鹏华匠心精选混合C5.82001032020.00001721930000.0000
1511009576东方红智远三年持有混合5.9300129926.0000216782000.0000
1512009590东方盛世灵活配置混合C2.86003500.00005839750.0000
1513009618交银启汇混合3.3700199400.0000332699000.0000
1514009623长城创新驱动混合1.320042200.000070410700.0000
1515009624安信稳健阿尔法定开混合C2.06005300.00008843050.0000
1516009636华泰柏瑞景气优选6.1600161263.0000269067000.0000
1517009661平安研究睿选混合A4.8600228200.0000380752000.0000
1518009662平安研究睿选混合C4.8600228200.0000380752000.0000
1519009669长信量化价值驱动混合C4.740011000.000018353500.0000
1520009671平安恒泽混合A0.2000900.00001501650.0000
1521009672平安恒泽混合C0.2000900.00001501650.0000
1522009675中融融慧双欣一年定开债券A2.470016300.000027196600.0000
1523009676中融融慧双欣一年定开债券C2.470016300.000027196600.0000
1524009716博时恒盛持有期混合A0.20004000.00006674000.0000
1525009717博时恒盛持有期混合C0.20004000.00006674000.0000
1526009720民生加银景气行业混合C3.700043267.000072191000.0000
1527009730中信保诚安鑫回报债券A0.810013000.000021690500.0000
1528009731中信保诚安鑫回报债券C0.810013000.000021690500.0000
1529009736汇添富稳健收益混合A2.0000259879.0000433608000.0000
1530009737汇添富稳健收益混合C2.0000259879.0000433608000.0000
1531009747中科沃土沃鑫成长精选混合C2.62004601.00007676770.0000
1532009750汇安价值蓝筹混合A4.47008100.000013514800.0000
1533009751汇安价值蓝筹混合C4.47008100.000013514800.0000
1534009795嘉实远见精选两年持有期混合4.2100195826.0000326736000.0000
1535009840东财量化精选混合A4.940031205.000052065500.0000
1536009841东财量化精选混合C4.940031205.000052065500.0000
1537009850长盛盛杰混合A2.2400800.00001334800.0000
1538009955广发鑫裕混合C0.86003500.00005839750.0000
1539010022广发消费品精选混合C6.050027100.000045216400.0000
1540010028华泰柏瑞创新升级混合C6.2300112186.0000187182000.0000
1541010032华泰柏瑞新兴产业混合C3.03009062.000015119900.0000
1542010053安信聚利增强债券B0.98005649.00009425360.0000
1543010167中银多策略混合C2.970033000.000055060500.0000
1544010172中银新回报灵活配置混合C1.970035500.000059231800.0000
1545010234华泰柏瑞量化增强混合C2.870036453.000060821800.0000
1546010245广发品牌消费股票发起式C4.520011995.000020013700.0000
1547020005国泰金马稳健混合9.630071400.0000119131000.0000
1548020010国泰金牛创新成长混合3.170040000.000066740000.0000
1549020011国泰沪深300指数A4.730041491.000069227700.0000
1550020022国泰策略价值灵活配置混合1.02002400.00004004400.0000
1551040001华安创新混合3.870047400.000079086900.0000
1552040002华安中国A股增强指数3.350046033.000076806100.0000
1553040004华安宝利配置混合2.660061333.0000102334000.0000
1554040005华安宏利混合9.3000141300.0000235759000.0000
1555040016华安行业轮动混合4.18009000.000015016500.0000
1556040020华安升级主题混合4.630011400.000019020900.0000
1557040035华安逆向策略混合2.580059749.000099691200.0000
1558050001博时价值增长混合4.310086700.0000144659000.0000
1559050002博时沪深300指数A5.1200181757.0000303262000.0000
1560050004博时精选混合A3.490065500.0000109287000.0000
1561050007博时平衡配置混合2.50007204.000012019900.0000
1562050008博时第三产业混合3.600035000.000058397500.0000
1563050012博时策略混合7.510019900.000033203200.0000
1564050201博时价值增长贰号混合3.950035141.000058632800.0000
1565070002嘉实增长混合5.030096931.0000161729000.0000
1566070003嘉实稳健混合6.2300101531.0000169404000.0000
1567070006嘉实服务增值行业混合9.6900100214.0000167207000.0000
1568070010嘉实主题混合7.5000133100.0000222077000.0000
1569070011嘉实策略混合9.3800226049.0000377163000.0000
1570070015嘉实多元债券A2.270016700.000027864000.0000
1571070016嘉实多元债券B2.270016700.000027864000.0000
1572070017嘉实量化阿尔法混合3.570010488.000017499200.0000
1573070018嘉实回报混合6.850023883.000039848800.0000
1574070022嘉实领先成长混合4.730027700.000046217400.0000
1575070032嘉实优化红利混合8.9800118754.0000198141000.0000
1576080001长盛成长价值混合3.32006081.000010146100.0000
1577080002长盛创新先锋混合2.74001400.00002335900.0000
1578080003长盛积极配置债券2.28004000.00006674000.0000
1579080008长盛战略新兴产业混合A9.100013000.000021690500.0000
1580090004大成精选增值混合5.160044565.000074356700.0000
1581090006大成2020生命周期混合5.030052100.000086928800.0000
1582090009大成行业轮动混合7.94007032.000011732900.0000
1583090011大成核心双动力混合2.30002200.00003670700.0000
1584090015大成内需增长混合A9.420018300.000030533600.0000
1585090016大成消费主题混合7.56004900.00008175650.0000
1586100016富国天源沪港深平衡混合7.410028400.000047385400.0000
1587100020富国天益价值混合7.6800343860.0000573730000.0000
1588100022富国天瑞强势混合4.3000103606.0000172867000.0000
1589100026富国天合稳健优选混合3.350067600.0000112791000.0000
1590100029富国天成红利混合8.510058120.000096973200.0000
1591100038富国沪深300指数增强5.7500232067.0000387204000.0000
1592100053富国上证指数ETF联接0.3000500.0000834250.0000
1593110003易方达上证50指数A12.88001677413.00002798760000.0000
1594110009易方达价值精选混合9.6200179072.0000298782000.0000
1595110011易方达中小盘混合9.61001620068.00002703080000.0000
1596110015易方达行业领先混合8.9000105793.0000176516000.0000
1597110020易方达沪深300ETF联接A0.07002200.00003670700.0000
1598110022易方达消费行业股票9.13001323094.00002207580000.0000
1599110029易方达科讯混合4.0200116992.0000195201000.0000
1600110030易方达沪深300量化增强4.610037918.000063266200.0000
1601121003国投瑞银核心企业混合3.480028600.000047719100.0000
1602121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.91003200.00005339200.0000
1603150012国联安双禧A中证100指数7.360017588.000029345600.0000
1604150013国联安双禧B中证100指数7.360017588.000029345600.0000
1605150049南方消费收益7.440044827.000074793800.0000
1606150050南方消费进取7.440044827.000074793800.0000
1607150051信诚沪深300指数分级A4.840012515.000020881300.0000
1608150052信诚沪深300指数分级B4.840012515.000020881300.0000
1609150123建信央视50A5.580019901.000033204800.0000
1610150124建信央视50B5.580019901.000033204800.0000
1611150167银华沪深300指数分级A3.65002439.00004069470.0000
1612150168银华沪深300指数分级B3.65002439.00004069470.0000
1613150198国泰国证食品饮料行业分级A14.1100516239.0000861345000.0000
1614150199国泰国证食品饮料行业分级B14.1100516239.0000861345000.0000
1615150229鹏华酒分级A8.710079518.0000132676000.0000
1616150230鹏华酒分级B8.710079518.0000132676000.0000
1617150269招商中证白酒指数分级A13.36001944882.00003245040000.0000
1618150270招商中证白酒指数分级B13.36001944882.00003245040000.0000
1619150968银河研究精选混合6.300042000.000070077000.0000
1620151001银河稳健混合3.740027500.000045883800.0000
1621159919嘉实沪深300ETF5.0900704320.00001175160000.0000
1622159923大成中证100ETF8.12001205.00002010540.0000
1623159925南方沪深300ETF5.090044805.000074757100.0000
1624159928汇添富中证主要消费ETF14.1900628912.00001049340000.0000
1625159965中融央视财经50ETF5.81003884.00006480450.0000
1626160133南方天元新产业股票(LOF)6.8900124974.0000208519000.0000
1627160222国泰国证食品饮料行业指数分级14.1100516239.0000861345000.0000
1628160311华夏蓝筹混合(LOF)3.230071673.0000119586000.0000
1629160324华夏磐晟混合(LOF)6.47005600.00009343600.0000
1630160421华安智增精选混合8.63006736.000011239000.0000
1631160505博时主题行业混合(LOF)2.5600137900.0000230086000.0000
1632160512博时卓越品牌混合(LOF)9.020017000.000028364500.0000
1633160518博时睿远4.44005600.00009343600.0000
1634160519博时睿利事件驱动(LOF)3.08002300.00003837550.0000
1635160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.10001755.00002928220.0000
1636160605鹏华中国50混合9.160084580.0000141122000.0000
1637160611鹏华优质治理混合(LOF)4.390041900.000069910200.0000
1638160615鹏华沪深300指数(LOF)A4.750014347.000023938000.0000
1639160627鹏华策略优选灵活配置混合8.640022400.000037374400.0000
1640160632鹏华酒分级8.710079518.0000132676000.0000
1641160645鹏华精选回报三年定开混合7.250017656.000029459000.0000
1642160706嘉实沪深300ETF联接A0.07006760.000011279100.0000
1643160724嘉实沪深300ETF联接C0.07006760.000011279100.0000
1644160805长盛同智优势混合(LOF)8.440028731.000047937700.0000
1645160806长盛同庆中证800(LOF)3.93009703.000016189500.0000
1646160807长盛沪深300指数(LOF)4.88009689.000016166100.0000
1647160812长盛同益成长回报(LOF)2.53004000.00006674000.0000
1648160910大成创新成长混合(LOF)5.210056169.000093718000.0000
1649160925大成中华沪深港300指数(LOF)A2.86001400.00002335900.0000
1650161005富国天惠成长混合A4.1500600334.00001001660000.0000
1651161131易方达战略配售(LOF)1.1300183538.0000306233000.0000
1652161132易方达科顺定开混合8.200026200.000043714700.0000
1653161213国投瑞银中证消费服务指数10.95002667.00004449890.0000
1654161224国投瑞银新丝路混合(LOF)3.99004400.00007341400.0000
1655161601融通新蓝筹混合3.140038100.000063569800.0000
1656161607融通巨潮100指数A(LOF)7.660040524.000067614300.0000
1657161610融通领先成长混合(LOF)A3.810073900.0000123302000.0000
1658161722招商丰泰混合(LOF)2.39007500.000012513800.0000
1659161725招商中证白酒指数分级13.36001944882.00003245040000.0000
1660161811银华沪深300指数分级3.65002439.00004069470.0000
1661161818银华消费主题混合6.280018275.000030491800.0000
1662161837银华大盘两年定开混合7.2900124368.0000207508000.0000
1663162203泰达宏利稳定混合8.580012295.000020514200.0000
1664162204泰达宏利行业混合5.520025267.000042158000.0000
1665162205泰达宏利风险预算混合1.49006023.000010049400.0000
1666162207泰达宏利效率优选混合9.670059780.000099742900.0000
1667162209泰达宏利市值优选混合9.540061076.0000101905000.0000
1668162211泰达宏利品质生活混合2.7300300.0000500550.0000
1669162213泰达宏利沪深300指数增强A5.590016715.000027889000.0000
1670162307海富通中证100指数(LOF)A7.50004548.00007588340.0000
1671162414华宝新机遇混合(LOF)A1.14004400.00007341400.0000
1672162509国联安双禧中证100指数7.360017588.000029345600.0000
1673162605景顺长城鼎益混合(LOF)7.9600394200.0000657723000.0000
1674162717广发再融资主题1.89006000.000010011000.0000
1675163407兴全沪深300指数(LOF)A4.4000140300.0000234091000.0000
1676163801中银中国混合(LOF)6.190058465.000097548900.0000
1677163803中银持续增长混合A7.540085407.0000142502000.0000
1678163805中银策略混合8.220032105.000053567200.0000
1679163808中银中证100指数增强7.200020901.000034873300.0000
1680163810中银价值混合3.21003791.00006325280.0000
1681163816中银转债增强债券A2.16008700.000014516000.0000
1682163817中银转债增强债券B2.16008700.000014516000.0000
1683163823中银稳健策略混合2.350011400.000019020900.0000
1684164508国富中证100指数增强(LOF)7.57001677.00002798070.0000
1685165309建信沪深300指数(LOF)4.740012345.000020597600.0000
1686165310建信沪深300指数增强(LOF)A4.21006800.000011345800.0000
1687165312建信央视505.580019901.000033204800.0000
1688165317建信丰裕多策略灵活配置混合6.42004200.00007007700.0000
1689165508信诚深度价值混合(LOF)5.01001300.00002169050.0000
1690165512信诚新机遇混合(LOF)4.770016367.000027308300.0000
1691165515信诚沪深300指数分级4.840012515.000020881300.0000
1692165516信诚周期轮动混合(LOF)5.880011000.000018353500.0000
1693165526信诚新旺混合(LOF)A2.37006000.000010011000.0000
1694165527信诚新旺混合(LOF)C2.37006000.000010011000.0000
1695165528信诚鼎利4.65002400.00004004400.0000
1696165531信诚多策略灵活配置混合3.15001800.00003003300.0000
1697165806东吴沪深300A4.0100224.0000373744.0000
1698165810东吴沪深300C4.0100224.0000373744.0000
1699166001中欧新趋势混合A3.6600172184.0000287289000.0000
1700166002中欧新蓝筹混合A3.9800287609.0000479876000.0000
1701166006中欧行业成长混合(LOF)A3.9900321481.0000536391000.0000
1702166109信达澳银量化先锋(LOF)A3.25004564.00007615030.0000
1703166110信达澳银量化先锋(LOF)C3.25004564.00007615030.0000
1704166802浙商沪深300指数增强5.640015177.000025322800.0000
1705167508安信价值发现两年定开混合(LOF)5.240015000.000025027500.0000
1706167601国金沪深300指数增强2.1300241.0000402108.0000
1707167702德邦量化优选股票(LOF)A3.25001800.00003003300.0000
1708167703德邦量化优选股票(LOF)C3.25001800.00003003300.0000
1709168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A6.36003200.00005339200.0000
1710168106九泰盈华量化混合(LOF)A4.47002300.00003837550.0000
1711168107九泰盈华量化混合(LOF)C4.47002300.00003837550.0000
1712168108九泰锐诚混合(LOF)3.87001000.00001668500.0000
1713168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C6.36003200.00005339200.0000
1714169104东方红睿满沪港深混合(LOF)4.570030000.000050055000.0000
1715169107东方红恒阳五年定开混合3.000041800.000069743300.0000
1716180001银华优势企业混合6.470034800.000058063800.0000
1717180003银华-道琼斯88指数A5.140061463.0000102551000.0000
1718180010银华优质增长混合7.7800129765.0000216513000.0000
1719180012银华富裕主题混合7.5300639348.00001066750000.0000
1720180015银华增强收益债券0.5400629.00001049490.0000
1721180018银华和谐主题混合8.470025273.000042168000.0000
1722180028银华永祥灵活配置混合6.60004226.00007051080.0000
1723200002长城久泰沪深300指数A7.520037006.000061744500.0000
1724200007长城安心回报混合5.860060296.0000100604000.0000
1725200008长城品牌优选混合8.9900141602.0000236263000.0000
1726200012长城中小盘成长混合3.470021314.000035562400.0000
1727202001南方稳健成长混合7.4700104002.0000173527000.0000
1728202002南方稳健成长贰号混合7.430090228.0000150545000.0000
1729202003南方绩优成长混合A5.4000231266.0000385867000.0000
1730202007南方隆元产业主题混合7.220092581.0000154471000.0000
1731202009南方盛元红利混合5.600030000.000050055000.0000
1732202023南方优选成长混合A5.6700114772.0000191497000.0000
1733202101南方宝元债券A0.580040038.000066803400.0000
1734202211南方中证100指数A7.110012193.000020344000.0000
1735202212南方平衡配置混合7.290015200.000025361200.0000
1736202213南方核心竞争混合4.00005500.00009176750.0000
1737206007鹏华消费优选混合9.770063616.0000106143000.0000
1738210006金鹰元禧混合A0.52002100.00003503850.0000
1739213008宝盈资源优选混合9.8700115601.0000192880000.0000
1740213010宝盈中证100指数增强A7.310015600.000026028600.0000
1741217002招商安泰平衡混合2.70006400.000010678400.0000
1742217012招商行业领先混合A8.040019202.000032038500.0000
1743217013招商中小盘混合6.10007991.000013333000.0000
1744217017招商上证消费80ETF联接A0.1400200.0000333700.0000
1745217018招商安瑞进取债券0.5900200.0000333700.0000
1746217027招商央视财经50指数A5.700018933.000031589700.0000
1747233001大摩基础行业混合5.94007900.000013181200.0000
1748233007大摩卓越成长混合4.890020300.000033870600.0000
1749233008大摩消费领航混合7.04005300.00008843050.0000
1750233015大摩量化配置混合A4.910010000.000016685000.0000
1751240001华宝宝康消费品2.960029000.000048386500.0000
1752240002华宝宝康配置混合2.47006200.000010344700.0000
1753240011华宝大盘精选混合7.220014903.000024865700.0000
1754240014华宝中证100指数A7.740038632.000064457500.0000
1755240017华宝新兴产业混合5.120013900.000023192200.0000
1756253010国联安安心成长混合2.43007900.000013181200.0000
1757253060国联安信心增长债券A1.3100400.0000667400.0000
1758253061国联安信心增长债券B1.3100400.0000667400.0000
1759257050国联安主题驱动混合4.34004400.00007341400.0000
1760260104景顺长城内需增长混合7.9400113200.0000188874000.0000
1761260108景顺长城新兴成长混合7.97001270617.00002120020000.0000
1762260109景顺长城内需贰号混合8.4500225425.0000376122000.0000
1763260110景顺长城精选蓝筹混合8.1900180000.0000300330000.0000
1764260116景顺长城核心竞争力混合A8.1700120000.0000200220000.0000
1765270006广发策略优选混合6.9500151238.0000252341000.0000
1766270007广发大盘成长混合9.3400217404.0000362739000.0000
1767270010广发沪深300ETF联接A0.0400600.00001001100.0000
1768270022广发内需增长混合4.710034408.000057409700.0000
1769270041广发消费品精选混合A6.050027100.000045216400.0000
1770288001华夏经典混合6.780035447.000059143300.0000
1771310318申万菱信沪深300指数增强A4.760022144.000036947300.0000
1772310328申万菱信新动力混合5.090050207.000083770400.0000
1773310388申万菱信消费增长混合6.480015600.000026028600.0000
1774320005诺安价值增长混合6.690057900.000096606200.0000
1775320010诺安中证100指数A7.260013307.000022202700.0000
1776320014诺安沪深300指数增强A5.070010200.000017018700.0000
1777320016诺安多策略混合8.24004100.00006840850.0000
1778320021诺安双利债券发起0.51003700.00006173450.0000
1779350005天治中国制造20258.10003500.00005839750.0000
1780350006天治稳健双盈债券0.91001300.00002169050.0000
1781350007天治趋势精选混合7.10007800.000013014300.0000
1782350008天治新消费混合5.6400600.00001001100.0000
1783350009天治研究驱动混合A7.42008200.000013681700.0000
1784360005光大红利混合2.17006500.000010845200.0000
1785370023上投摩根中证消费服务指数4.90001048.00001748590.0000
1786376510上投摩根大盘蓝筹股票5.050012474.000020812900.0000
1787377020上投摩根内需动力混合3.130053205.000088772500.0000
1788377150上投摩根健康品质生活混合3.12001674.00002793070.0000
1789380009中银添利债券发起A0.430012900.000021523600.0000
1790398031中海蓝筹混合4.79002500.00004171250.0000
1791399001中海上证50指数增强6.940011615.000019379600.0000
1792400001东方龙混合8.350020000.000033370000.0000
1793400003东方精选混合8.530077206.0000128818000.0000
1794400007东方策略成长混合8.990018000.000030033000.0000
1795400011东方核心动力混合5.45009459.000015782300.0000
1796400016东方强化收益债券1.05008989.000014998100.0000
1797400020东方成长回报平衡混合1.62004700.00007841950.0000
1798400025东方新兴成长混合8.730018500.000030867200.0000
1799410008华富中证100指数7.16009392.000015670600.0000
1800420001天弘精选混合5.860033523.000055933100.0000
1801420003天弘永定价值成长混合4.070017756.000029625900.0000
1802420009天弘安康颐养混合A1.400010600.000017686100.0000
1803450004国富深化价值混合2.28003912.00006527170.0000
1804450008国富沪深300指数增强4.620011631.000019406300.0000
1805450010国富策略回报混合3.14006000.000010011000.0000
1806460001华泰柏瑞盛世中国混合7.740073274.0000122258000.0000
1807470007汇添富上证综合指数5.720033862.000056498700.0000
1808470008汇添富策略回报混合2.800090000.0000150165000.0000
1809470010汇添富多元收益债券A1.69003800.00006340300.0000
1810470011汇添富多元收益债券C1.69003800.00006340300.0000
1811470018汇添富双利债券A2.0100112928.0000188420000.0000
1812470021汇添富优选回报灵活配置混合A6.910013000.000021690500.0000
1813470028汇添富社会责任混合5.710070000.0000116795000.0000
1814470058汇添富可转换债券A1.790099913.0000166705000.0000
1815470059汇添富可转换债券C1.790099913.0000166705000.0000
1816470088汇添富6月红添利定开债A3.120023000.000038375500.0000
1817470089汇添富6月红添利定开债C3.120023000.000038375500.0000
1818481001工银核心价值混合A4.9400135900.0000226749000.0000
1819481009工银沪深300指数A4.820063754.0000106374000.0000
1820481013工银消费服务混合8.380022977.000038337100.0000
1821481017工银量化策略混合4.12009525.000015892500.0000
1822483003工银精选平衡混合3.960037345.000062310100.0000
1823487016工银瑞信灵活配置混合A2.48004375.00007299690.0000
1824501002长信价值优选混合4.88002800.00004671800.0000
1825501028财通多策略福瑞混合(LOF)5.98008836.000014742900.0000
1826501032财通福盛混合发起(LOF)5.03003356.00005599490.0000
1827501038银华明择多策略定期开放混合8.560022953.000038297100.0000
1828501041汇添富弘安(LOF)A4.760012000.000020022000.0000
1829501042汇添富弘安(LOF)C4.760012000.000020022000.0000
1830501043汇添富沪深300指数A4.68008300.000013848600.0000
1831501045汇添富沪深300指数C4.68008300.000013848600.0000
1832501050华夏上证50AH优选指数A12.7900111446.0000185948000.0000
1833501051圆信永丰汇利混合(LOF)6.760013715.000022883500.0000
1834501054东方红睿泽三年定开混合3.8300233915.0000390287000.0000
1835501055财通福佑定开混合发起5.66006414.000010701800.0000
1836501060中金优选300指数(LOF)A5.27006500.000010845200.0000
1837501061中金优选300指数(LOF)C5.27006500.000010845200.0000
1838501063添富悦享定开混合6.270050000.000083425000.0000
1839501065汇添富经典成长定开混合3.730030000.000050055000.0000
1840501067招商富时A-H50指数A11.69001300.00002169050.0000
1841501068招商富时A-H50指数C11.69001300.00002169050.0000
1842501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.7400800.00001334800.0000
1843501087交银瑞丰三年封闭混合4.2200110826.0000184913000.0000
1844501088嘉实瑞虹三年定期混合8.2000156700.0000261454000.0000
1845501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A13.610025475.000042505000.0000
1846501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A7.940076600.0000127807000.0000
1847501093华夏翔阳两年定开混合9.4100173939.0000290217000.0000
1848501099平安科技创新3年封闭混合4.07006500.000010845200.0000
1849501188汇添富战略配售(LOF)1.9800200234.0000334090000.0000
1850502020国金上证50指数增强(LOF)11.11002100.00003503850.0000
1851502040长盛上证50指数分级13.70008149.000013596600.0000
1852502041长盛上证50指数分级A13.70008149.000013596600.0000
1853502042长盛上证50指数分级B13.70008149.000013596600.0000
1854502048易方达上证50指数分级12.280025851.000043132400.0000
1855502049易方达上证50指数分级A12.280025851.000043132400.0000
1856502050易方达上证50指数分级B12.280025851.000043132400.0000
1857510020博时上证超大盘ETF5.26004601.00007676770.0000
1858510050华夏上证50ETF13.10003623983.00006046620000.0000
1859510081长盛动态精选混合6.170013115.000021882400.0000
1860510100易方达上证50ETF12.470027600.000046050600.0000
1861510120海富通上证非周期ETF16.39002175.00003628990.0000
1862510150招商上证消费80ETF9.240025041.000041780900.0000
1863510180华安上证180ETF8.20001072442.00001789370000.0000
1864510190华安上证龙头ETF1.5900755.00001259720.0000
1865510210上证综指ETF7.430027893.000046539500.0000
1866510270中银上证国企100ETF9.80001000.00001668500.0000
1867510300华泰柏瑞沪深300ETF4.95001131439.00001887810000.0000
1868510310易方达沪深300发起式ETF5.0000244321.0000407650000.0000
1869510330华夏沪深300ETF5.1000816311.00001362010000.0000
1870510350工银瑞信沪深300ETF5.0000106460.0000177629000.0000
1871510360广发沪深300ETF5.970083848.0000139900000.0000
1872510380国寿安保沪深300ETF5.2100152318.0000254143000.0000
1873510390平安沪深300ETF5.030048576.000081049100.0000
1874510600申万菱信上证50ETF13.090016330.000027246600.0000
1875510630华夏消费ETF13.660022741.000037943400.0000
1876510680万家上证50ETF13.100012414.000020712800.0000
1877510710博时上证50ETF12.710072063.0000120237000.0000
1878510800建信上证50ETF12.760032427.000054104400.0000
1879510850工银瑞信上证50ETF12.920019339.000032267100.0000
1880512090易方达MSCI中国A股ETF5.710016000.000026696000.0000
1881512150汇安富时中国A50ETF9.66002000.00003337000.0000
1882512160南方MSCI中国A股国际通ETF5.860044142.000073650900.0000
1883512180建信MSCI中国A股国际通ETF5.76006796.000011339100.0000
1884512270华安行业中性低波动ETF3.8500300.0000500550.0000
1885512280景顺MSCI中国A股ETF5.61005787.00009655610.0000
1886512320工银MSCI中国ETF5.79009800.000016351300.0000
1887512360平安MSCI中国A股国际ETF5.00005000.00008342500.0000
1888512380银华MSCI中国A股ETF5.730012175.000020314000.0000
1889512390平安MSCI中国A股ETF1.70002900.00004838650.0000
1890512520华泰MSCI中国A股国际通ETF5.630013448.000022438000.0000
1891512550嘉实富时中国A50ETF11.10006596.000011005400.0000
1892512600嘉实中证主要消费ETF13.970011134.000018577100.0000
1893512690鹏华中证酒ETF13.250088840.0000148230000.0000
1894512860华安MSCI中国ETF5.6200800.00001334800.0000
1895512910广发中证100ETF7.750024900.000041545600.0000
1896512920新华MSCI中国A股国际ETF5.52002400.00004004400.0000
1897512990华夏MSCIA股国际通ETF5.630020522.000034241000.0000
1898515130博时沪深300ETF4.83007600.000012680600.0000
1899515160招商MSCI中国A股国际通ETF5.49002103.00003508860.0000
1900515310添富沪深300ETF4.86005600.00009343600.0000
1901515330天弘沪深300ETF5.0900167400.0000279307000.0000
1902515350民生加银沪深300ETF5.04006000.000010011000.0000
1903515360方正富邦沪深300ETF4.99007473.000012468700.0000
1904515380泰康沪深300ETF5.0200249207.0000415802000.0000
1905515390华安沪深300ETF4.80005100.00008509350.0000
1906515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF4.39002800.00004671800.0000
1907515570山西中证红利ETF13.08004900.00008175650.0000
1908515610中银中证800ETF3.41003803.00006345310.0000
1909515620建信中证800ETF3.7600800.00001334800.0000
1910515650富国中证消费50ETF14.410078295.0000130635000.0000
1911515660国联安沪深300ETF5.020042600.000071078100.0000
1912515670中银中证100ETF7.42003000.00005005500.0000
1913515770上投摩根MSCI中国A股ETF6.000018448.000030780500.0000
1914515780浦银安盛MSCI中国A股ETF6.05005003.00008347510.0000
1915515800添富中证800ETF3.690049003.000081761500.0000
1916515810易方达中证800ETF3.48002300.00003837550.0000
1917515820富国中证800ETF3.96003500.00005839750.0000
1918515830工银瑞信中证800ETF3.77002000.00003337000.0000
1919515930永赢沪深300ETF5.13008600.000014349100.0000
1920519008汇添富优势精选混合5.3000100000.0000166850000.0000
1921519011海富通精选混合9.490089831.0000149883000.0000
1922519015海富通精选贰号混合9.330030400.000050722400.0000
1923519017大成积极成长混合7.980058295.000097265200.0000
1924519018汇添富均衡增长混合3.5700128403.0000214240000.0000
1925519019大成景阳领先混合6.300031836.000053118400.0000
1926519025海富通领先成长混合4.31004000.00006674000.0000
1927519030海富通稳固收益债券1.17004100.00006840850.0000
1928519035富国天博创新主题混合5.0100112710.0000188057000.0000
1929519039长盛同德主题混合7.730049520.000082624100.0000
1930519050海富通安颐收益混合A1.05006014.000010034400.0000
1931519056海富通内需热点混合9.400096200.0000160510000.0000
1932519062海富通阿尔法对冲混合A2.3100207791.0000346699000.0000
1933519066汇添富蓝筹稳健混合4.5800260000.0000433810000.0000
1934519068汇添富成长焦点混合6.7500370000.0000617345000.0000
1935519069汇添富价值精选混合A6.3200625000.00001042810000.0000
1936519099新华灵活主题混合6.1500700.00001167950.0000
1937519100长盛中证100指数7.550019230.000032085300.0000
1938519110浦银安盛价值成长混合A4.040026824.000044755800.0000
1939519113浦银安盛精致生活混合3.88004400.00007341400.0000
1940519116浦银安盛沪深300指数增强4.830011949.000019936900.0000
1941519120浦银安盛新兴产业混合3.71005600.00009343600.0000
1942519125浦银安盛消费升级混合A7.10002300.00003837550.0000
1943519127浦银安盛盛世精选混合A2.05009500.000015850800.0000
1944519130海富通新内需混合A1.00005200.00008676200.0000
1945519134海富通富祥混合1.09004200.00007007700.0000
1946519150新华优选消费混合6.42003100.00005172350.0000
1947519170浦银安盛增长动力混合5.370041200.000068742200.0000
1948519172浦银安盛睿智精选混合A4.49001300.00002169050.0000
1949519173浦银安盛睿智精选混合C4.49001300.00002169050.0000
1950519175浦银安盛经济带崛起混合2.40004000.00006674000.0000
1951519176浦银安盛消费升级混合C7.10002300.00003837550.0000
1952519177浦银安盛盛世精选混合C2.05009500.000015850800.0000
1953519180万家180指数7.820056500.000094270200.0000
1954519221海富通欣益混合C1.07003250.00005422620.0000
1955519222海富通欣益混合A1.07003250.00005422620.0000
1956519223海富通欣荣混合C4.760013400.000022357900.0000
1957519224海富通欣荣混合A4.760013400.000022357900.0000
1958519228海富通欣享灵活配置混合C0.97004100.00006840850.0000
1959519229海富通欣享灵活配置混合A0.97004100.00006840850.0000
1960519300大成沪深300指数A3.490037393.000062390200.0000
1961519613银河君尚混合A1.44005000.00008342500.0000
1962519614银河君尚混合C1.44005000.00008342500.0000
1963519615银河君尚混合I1.44005000.00008342500.0000
1964519619银河君荣灵活配置混合A8.09007900.000013181200.0000
1965519620银河君荣灵活配置混合C8.09007900.000013181200.0000
1966519621银河君荣灵活配置混合I8.09007900.000013181200.0000
1967519623银河君耀混合A3.58006100.000010177800.0000
1968519624银河君耀混合C3.58006100.000010177800.0000
1969519625银河君盛混合A2.81007870.000013131100.0000
1970519626银河君盛混合C2.81007870.000013131100.0000
1971519627银河君润混合A1.17005000.00008342500.0000
1972519628银河君润混合C1.17005000.00008342500.0000
1973519629银河睿利混合A2.96008700.000014516000.0000
1974519630银河睿利混合C2.96008700.000014516000.0000
1975519644银河智联混合6.27007600.000012680600.0000
1976519646银河鑫利混合I1.69004852.00008095560.0000
1977519651银河转型混合2.680014000.000023359000.0000
1978519652银河鑫利混合A1.69004852.00008095560.0000
1979519653银河鑫利混合C1.69004852.00008095560.0000
1980519655银河服务混合5.190020900.000034871600.0000
1981519664银河美丽混合A5.540019169.000031983500.0000
1982519665银河美丽混合C5.540019169.000031983500.0000
1983519673银河康乐股票3.660016000.000026696000.0000
1984519678银河消费混合5.58005000.00008342500.0000
1985519688交银精选混合4.4300216618.0000361427000.0000
1986519698交银先锋混合3.890017134.000028588100.0000
1987519710交银策略回报灵活配置混合8.960021597.000036034600.0000
1988519714交银消费新驱动股票8.970032670.000054509900.0000
1989519736交银新成长混合4.4100280066.0000467290000.0000
1990519752交银新回报灵活配置混合A1.460010000.000016685000.0000
1991519760交银新回报灵活配置混合C1.460010000.000016685000.0000
1992519768交银优选回报灵活配置混合A0.92005000.00008342500.0000
1993519769交银优选回报灵活配置混合C0.92005000.00008342500.0000
1994519770交银优择回报灵活配置混合A0.97005000.00008342500.0000
1995519771交银优择回报灵活配置混合C0.97005000.00008342500.0000
1996519779交银沪港深价值精选混合4.280015000.000025027500.0000
1997519915富国消费主题混合6.300083506.0000139330000.0000
1998519933长信利发债券1.470012800.000021356800.0000
1999519949长信利信混合A2.17008209.000013696700.0000
2000519951长信利泰灵活配置混合A1.66007000.000011679500.0000
2001519965长信量化多策略股票A3.88009305.000015525400.0000
2002519969长信新利灵活配置混合2.05008500.000014182200.0000
2003519971长信改革红利混合1.79007764.000012954200.0000
2004530001建信恒久价值混合4.580026900.000044882600.0000
2005530005建信优化配置混合7.520088050.0000146911000.0000
2006530006建信核心精选混合8.990021000.000035038500.0000
2007530009建信收益增强债券A1.99001500.00002502750.0000
2008530011建信内生动力混合6.460025000.000041712500.0000
2009530016建信恒稳价值混合3.78001200.00002002200.0000
2010530019建信社会责任混合3.2000400.0000667400.0000
2011531009建信收益增强债券C1.99001500.00002502750.0000
2012540002汇丰晋信龙腾混合9.640049848.000083171400.0000
2013540009汇丰晋信消费红利股票4.82005790.00009660620.0000
2014540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.910018327.000030578600.0000
2015550003中信保诚盛世蓝筹混合4.810034200.000057062700.0000
2016550004信诚三得益债券A1.720022000.000036707000.0000
2017550005信诚三得益债券B1.720022000.000036707000.0000
2018550008信诚优胜精选混合3.480054906.000091610700.0000
2019560002益民红利成长混合9.210025868.000043160800.0000
2020560003益民创新优势混合9.710046660.000077852200.0000
2021570001诺德价值优势混合4.720068325.0000114000000.0000
2022570005诺德成长优势混合3.250020312.000033890600.0000
2023570008诺德周期策略混合4.640018700.000031201000.0000
2024580003东吴行业轮动混合4.700010900.000018186600.0000
2025590005中邮核心主题混合8.000043000.000071745500.0000
2026610005信达澳银红利回报混合8.81003427.00005717950.0000
2027620001金元顺安宝石动力混合9.21004600.00007675100.0000
2028620003金元顺安丰利债券1.090021800.000036373300.0000
2029620006金元顺安消费主题混合6.39006100.000010177800.0000
2030630001华商领先企业混合3.780035000.000058397500.0000
2031630005华商动态阿尔法混合7.050025200.000042046200.0000
2032630007华商稳健双利债券A0.9900400.0000667400.0000
2033630016华商价值共享混合发起式6.12006569.000010960400.0000
2034630107华商稳健双利债券B0.9900400.0000667400.0000
2035660006农银大盘蓝筹混合3.83004700.00007841950.0000
2036660008农银沪深300指数A4.860018646.000031110900.0000
2037660010农银策略精选混合6.0100161817.0000269992000.0000
2038660015农银行业轮动混合2.96004200.00007007700.0000
2039671030西部利得事件驱动股票4.6200100.0000166850.0000
2040673071西部利得新动力混合A1.52005100.00008509350.0000
2041673073西部利得新动力混合C1.52005100.00008509350.0000
2042673090西部利得个股精选股票3.72003700.00006173450.0000
2043673100西部利得沪深300指数增强A3.01009800.000016351300.0000
2044673101西部利得沪深300指数增强C3.01009800.000016351300.0000
2045673120西部利得新富混合3.82004300.00007174550.0000
2046675083西部利得祥盈债券C1.30001300.00002169050.0000
2047690002民生增强收益债券A1.020016700.000027864000.0000
2048690006民生加银信用双利债券A0.87004000.00006674000.0000
2049690007民生加银景气行业混合A3.700043267.000072191000.0000
2050690009民生加银红利回报混合3.00004400.00007341400.0000
2051690202民生增强收益债券C1.020016700.000027864000.0000
2052690206民生加银信用双利债券C0.87004000.00006674000.0000
2053700001平安行业先锋混合4.38006300.000010511600.0000
2054700004平安灵活配置混合3.7800800.00001334800.0000
2055710001富安达优势成长混合9.330062000.0000103447000.0000
2056730002方正富邦红利精选混合A5.03005500.00009176750.0000
2057740101长安沪深300非周期7.98002496.00004164580.0000
2058750001安信灵活配置混合5.28007300.000012180000.0000
2059750005安信平稳增长混合发起A1.5800200.0000333700.0000
2060770001德邦优化混合3.23003400.00005672900.0000
2061910007东方红启元三年持有混合A3.0500136734.0000228141000.0000
2062960002华夏回报混合H8.7800706174.00001178250000.0000
2063960008景顺长城核心竞争力混合H8.1700120000.0000200220000.0000
2064960010工银核心价值混合H4.9400135900.0000226749000.0000
2065960011中银持续增长混合H7.540085407.0000142502000.0000
2066960020南方优选价值混合H4.490056273.000093891500.0000
2067960022博时沪深300指数R5.1200181757.0000303262000.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合4.88003196526.0000243767000.0000
2000030长城核心优选混合4.6300156700.000011949900.0000
3000045工银产业债债券A0.5700886025.000067568300.0000
4000046工银产业债债券B0.5700886025.000067568300.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.1000166642.000012708100.0000
6000058国联安安泰灵活配置混合0.850074000.00005643240.0000
7000066诺安鸿鑫混合8.100054300.00004140920.0000
8000082嘉实研究阿尔法股票2.8700185279.000014129400.0000
9000110金鹰元安混合A0.590050000.00003813000.0000
10000117广发轮动配置混合2.8400276083.000021054100.0000
11000121华夏永福混合A1.8500266400.000020315700.0000
12000143鹏华双债加利债券0.690014400.00001098140.0000
13000167广发聚优灵活配置混合A4.5500230800.000017600800.0000
14000171易方达裕丰回报债券0.80001895938.0000144584000.0000
15000172华泰柏瑞量化增强混合A2.8500793568.000060517500.0000
16000176嘉实沪深300指数研究增强3.5900973541.000074242200.0000
17000184工银添福债券A2.050023597.00001799510.0000
18000185工银添福债券B2.050023597.00001799510.0000
19000190中银新回报灵活配置混合A0.8600337900.000025768300.0000
20000195工银成长收益混合A0.8600120000.00009151200.0000
21000196工银成长收益混合B0.8600120000.00009151200.0000
22000199国泰量化策略收益混合2.790028100.00002142910.0000
23000236工银月月薪定期支付债券A1.1100133000.000010142600.0000
24000251工银金融地产混合9.83009299910.0000709211000.0000
25000273华润元大安鑫灵活配置混合A3.5500103979.00007929440.0000
26000279华商红利优选混合3.6800102600.00007824280.0000
27000311景顺长城沪深300指数增强4.98004443487.0000338860000.0000
28000312华安沪深300增强A5.7000570312.000043492000.0000
29000313华安沪深300增强C5.7000570312.000043492000.0000
30000338鹏华双债保利债券0.6900285400.000021764600.0000
31000398华富灵活配置混合1.970093000.00007092180.0000
32000411景顺长城优质成长股票3.980023511.00001792950.0000
33000414嘉实绝对收益策略定期混合2.380057200.00004362070.0000
34000418景顺长城成长之星股票2.9200160700.000012255000.0000
35000436易方达裕惠定开混合发起式0.3300130790.00009974040.0000
36000471富国城镇发展股票2.9100332800.000025379300.0000
37000477广发主题领先混合3.2400356500.000027186700.0000
38000507泰达宏利宏达混合A1.330079202.00006039940.0000
39000508泰达宏利宏达混合B1.330079202.00006039940.0000
40000511国泰国策驱动灵活配置混合A0.730080800.00006161810.0000
41000512国泰沪深300指数增强A2.8700147706.000011264100.0000
42000520上银新兴价值成长混合7.6600330900.000025234400.0000
43000538诺安优势行业混合A2.440018100.00001380310.0000
44000551信诚幸福消费混合3.6200185992.000014183800.0000
45000572中银多策略混合A0.9100221100.000016861100.0000
46000573天弘通利混合1.6500158700.000012102500.0000
47000585嘉实对冲套利定期混合2.6300173000.000013193000.0000
48000594大摩进取优选股票4.120028100.00002142910.0000
49000612华宝生态中国混合3.6800214700.000016373000.0000
50000613国寿安保沪深300ETF联接0.120080400.00006131300.0000
51000634富国天盛灵活配置基金5.7300497300.000037924100.0000
52000656前海开源沪深300指数4.7300184092.000014038900.0000
53000664国联安通盈混合A0.730054000.00004118040.0000
54000667工银绝对收益混合发起A1.0100178880.000013641400.0000
55000672工银绝对收益混合发起B1.0100178880.000013641400.0000
56000688景顺长城研究精选股票4.030032357.00002467540.0000
57000692汇添富双利债券C0.81001000000.000076260000.0000
58000753华宝量化对冲混合A0.8600347400.000026492700.0000
59000754华宝量化对冲混合C0.8600347400.000026492700.0000
60000762汇添富绝对收益定开混合A2.43007788858.0000593978000.0000
61000763工银新财富灵活配置混合2.4600126700.00009662140.0000
62000772景顺长城中国回报灵活配置混合5.0000844400.000064393900.0000
63000778鹏华先进制造股票5.6300207100.000015793400.0000
64000804中信建投稳利混合A2.590017000.00001296420.0000
65000805中银新经济灵活配置混合3.8700202400.000015435000.0000
66000822东海美丽中国灵活配置混合4.720012000.0000915120.0000
67000835华润元大富时中国A50指数A9.9600396905.000030268000.0000
68000844南方绝对收益1.6300289800.000022100100.0000
69000845国投瑞银信息消费混合5.040051000.00003889260.0000
70000867华宝品质生活股票4.5900101800.00007763270.0000
71000877华泰柏瑞量化优选混合2.7500210500.000016052700.0000
72000880富国研究精选灵活配置混合4.9500366000.000027911200.0000
73000892九泰天宝灵活配置混合A5.65006400.0000488064.0000
74000894中欧睿达定期开放混合A1.580028300.00002158160.0000
75000926中信建投睿信灵活配置混合A1.7300108000.00008236080.0000
76000950易方达沪深300非银联接A1.5900501900.000038274900.0000
77000953国泰睿吉灵活配置混合A0.740082500.00006291450.0000
78000954国泰睿吉灵活配置混合C0.740082500.00006291450.0000
79000961天弘沪深300ETF联接A0.1700131655.000010040000.0000
80000963兴业多策略混合4.5600219800.000016761900.0000
81000992广发对冲套利定期开放混合2.2400830898.000063364300.0000
82001015华夏沪深300指数增强A3.3900491019.000037445100.0000
83001016华夏沪深300指数增强C3.3900491019.000037445100.0000
84001031华夏安康债券A2.370058500.00004461210.0000
85001033华夏安康债券C2.370058500.00004461210.0000
86001035中银恒利半年定开债0.9600339800.000025913100.0000
87001043工银美丽城镇股票2.3400130000.00009913800.0000
88001047光大国企改革股票4.0800500000.000038130000.0000
89001054工银新金融股票8.33001170000.000089224200.0000
90001059中金绝对收益2.670019461.00001484100.0000
91001067鹏华弘盛混合A0.9700147800.000011271200.0000
92001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.2100381209.000029071000.0000
93001074华泰柏瑞量化驱动混合A2.7700178128.000013584000.0000
94001106华商健康生活混合3.9400283400.000021612100.0000
95001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.040095300.00007267580.0000
96001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.040095300.00007267580.0000
97001136易方达裕如混合1.4300112300.00008564000.0000
98001148申万菱信多策略灵活配置混合A0.540050000.00003813000.0000
99001149汇丰晋信恒生龙头指数C9.6300433500.000033058700.0000
100001162前海开源优势蓝筹股票A4.7200108200.00008251330.0000
101001164中欧琪和灵活配置混合A0.440077900.00005940650.0000
102001165中欧琪和灵活配置混合C0.440077900.00005940650.0000
103001181南方改革机遇1.9000116500.00008884290.0000
104001185安信动态策略混合A1.330096613.00007367710.0000
105001190鹏华弘润混合A0.390078800.00006009290.0000
106001191鹏华弘润混合C0.390078800.00006009290.0000
107001193中金消费升级3.830048500.00003698610.0000
108001194景顺长城稳健回报混合A0.650053600.00004087540.0000
109001196东方鼎新灵活配置混合A0.530044700.00003408820.0000
110001202东方红领先精选混合1.020085900.00006550730.0000
111001203东方红稳健精选混合A0.8500150000.000011439000.0000
112001204东方红稳健精选混合C0.8500150000.000011439000.0000
113001208诺安低碳经济股票A8.8300563600.000042980100.0000
114001209前海开源一带一路混合A5.8400112300.00008564000.0000
115001220民生加银研究精选混合3.2700119200.00009090190.0000
116001226中邮稳健添利灵活配置混合4.210030946.00002359940.0000
117001231银华泰利灵活配置混合A0.470047750.00003641420.0000
118001237博时上证50ETF联接A0.07006400.0000488064.0000
119001247华泰柏瑞新利混合A1.3900102648.00007827940.0000
120001250天弘新活力混合1.420099200.00007564990.0000
121001254泰达宏利新起点混合A3.0400200300.000015274900.0000
122001256泓德优选成长混合4.01001696725.0000129392000.0000
123001265国泰兴益灵活配置混合A1.3100113435.00008650550.0000
124001266国投瑞银招财混合4.400040500.00003088530.0000
125001272兴业聚利灵活配置混合5.1300141800.000010813700.0000
126001273民生加银新动力混合A2.6200149400.000011393200.0000
127001274民生加银新动力混合D2.6200149400.000011393200.0000
128001277博时国企改革股票2.3800218692.000016677500.0000
129001282华安新机遇灵活配置1.750013800.00001052390.0000
130001283红塔红土盛金新动力混合A2.7900117900.00008991050.0000
131001284红塔红土盛金新动力混合C2.7900117900.00008991050.0000
132001289银华汇利灵活配置混合A0.160051600.00003935020.0000
133001291大摩量化多策略股票1.930075600.00005765260.0000
134001303银华稳利灵活配置混合A3.4800329000.000025089500.0000
135001309东方红睿逸定期开放混合0.9200140000.000010676400.0000
136001316安信稳健增值混合A0.9600342076.000026086700.0000
137001320工银丰盈回报灵活配置混合4.3200109000.00008312340.0000
138001324华宝新价值混合1.180090700.00006916780.0000
139001325鹏华弘和混合A0.9700119900.00009143570.0000
140001326鹏华弘和混合C0.9700119900.00009143570.0000
141001327鹏华弘华混合A1.0200119900.00009143570.0000
142001328鹏华弘华混合C1.0200119900.00009143570.0000
143001331鹏华弘信混合A0.8900119900.00009143570.0000
144001332鹏华弘信混合C0.8900119900.00009143570.0000
145001335南方利众A0.900081900.00006245690.0000
146001338安信稳健增值混合C0.9600342076.000026086700.0000
147001345富国新收益灵活配置混合A2.5300137400.000010478100.0000
148001347富国新收益灵活配置混合C2.5300137400.000010478100.0000
149001359国联安添鑫灵活配置混合A4.9200285400.000021764600.0000
150001362景顺长城领先回报混合A0.820074323.00005667870.0000
151001363长城久惠灵活配置混合2.430023100.00001761610.0000
152001366金鹰产业整合混合3.540066800.00005094170.0000
153001379景顺长城领先回报混合C0.820074323.00005667870.0000
154001380鹏华弘盛混合C0.9700147800.000011271200.0000
155001399安信鑫安得利混合A1.420095000.00007244700.0000
156001400安信鑫安得利混合C1.420095000.00007244700.0000
157001405东方红策略精选混合A0.8000120000.00009151200.0000
158001406东方红策略精选混合C0.8000120000.00009151200.0000
159001407景顺长城稳健回报混合C0.650053600.00004087540.0000
160001408建信鑫丰回报灵活配置混合A0.940077300.00005894900.0000
161001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.410040000.00003050400.0000
162001419泰达宏利新思路混合A1.5300137724.000010502800.0000
163001422景顺长城安享回报混合A0.490045200.00003446950.0000
164001423景顺长城安享回报混合C0.490045200.00003446950.0000
165001430中邮乐享收益灵活配置混合4.2700380000.000028978800.0000
166001447天弘惠利混合1.960069500.00005300070.0000
167001457华商新常态混合5.2100150000.000011439000.0000
168001469广发中证全指金融地产联接A0.230054990.00004193540.0000
169001474兴银丰盈灵活配置4.800013100.0000999006.0000
170001484天弘新价值混合1.4900100000.00007626000.0000
171001488万家瑞丰灵活配置混合A0.920065100.00004964530.0000
172001489万家瑞丰灵活配置混合C0.920065100.00004964530.0000
173001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.500048640.00003709290.0000
174001499国投瑞银新增长混合A0.800063200.00004819630.0000
175001505南方利众C0.900081900.00006245690.0000
176001511兴全新视野定开混合4.920011367881.0000866915000.0000
177001520国投瑞银研究精选股票4.7400118200.00009013930.0000
178001522博时新策略灵活配置混合A0.740067000.00005109420.0000
179001523博时新策略灵活配置混合C0.740067000.00005109420.0000
180001536南方君选1.960069900.00005330570.0000
181001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.36004300.0000327918.0000
182001547兴业聚惠灵活配置混合A1.060067400.00005139920.0000
183001548天弘上证50指数A12.11002786205.0000212476000.0000
184001549天弘上证50指数C12.11002786205.0000212476000.0000
185001552天弘中证证券保险A11.16003278757.0000250038000.0000
186001553天弘中证证券保险C11.16003278757.0000250038000.0000
187001566南方利达A0.880085400.00006512600.0000
188001567南方利达C0.880085400.00006512600.0000
189001570南方利安A0.840066800.00005094170.0000
190001574中海混改红利混合3.27008100.0000617706.0000
191001580南方利安C0.840066800.00005094170.0000
192001583安信新常态股票5.5400928116.000070778100.0000
193001588天弘中证800指数A3.520025545.00001948060.0000
194001589天弘中证800指数C3.520025545.00001948060.0000
195001596信诚新泽A2.170072235.00005508640.0000
196001604浙商汇金转型升级灵活配置混合7.200013800.00001052390.0000
197001607英大策略优选A5.100052650.00004015090.0000
198001608英大策略优选C5.100052650.00004015090.0000
199001626国泰央企改革股票3.5300106600.00008129320.0000
200001635万家瑞益灵活配置混合A0.910074600.00005689000.0000
201001636万家瑞益灵活配置混合C0.910074600.00005689000.0000
202001638前海开源优势蓝筹股票C4.7200108200.00008251330.0000
203001641富国绝对收益多策略混合A2.94001753890.0000133752000.0000
204001645国泰大健康股票4.64001381298.0000105338000.0000
205001648工银新价值灵活配置混合4.9600100200.00007641250.0000
206001654国联安添鑫灵活配置混合C4.9200285400.000021764600.0000
207001659富安达新动力混合2.460013000.0000991380.0000
208001660富安达行业轮动混合9.260068541.00005226940.0000
209001675江信同福A3.260015000.00001143900.0000
210001676江信同福C3.260015000.00001143900.0000
211001681新华积极价值灵活配置混合4.310025000.00001906500.0000
212001686安信新动力混合A1.6400103000.00007854780.0000
213001687安信新动力混合C1.6400103000.00007854780.0000
214001695泓德泓业混合3.7000778267.000059350600.0000
215001705泓德战略转型股票6.39001496248.0000114104000.0000
216001706诺安积极回报混合7.3800266900.000020353800.0000
217001708东兴改革精选混合8.170010000.0000762600.0000
218001710安信新趋势混合A0.9300210000.000016014600.0000
219001711安信新趋势混合C0.9300210000.000016014600.0000
220001714工银文体产业股票2.83003895698.0000297086000.0000
221001720工银新增利混合1.1400150000.000011439000.0000
222001724申万菱信多策略灵活配置混合C0.540050000.00003813000.0000
223001728银华战略新兴定开混合6.7100322540.000024596900.0000
224001730兴银大健康4.420028600.00002181040.0000
225001731广发百发大数据价值混合A6.780077872.00005938520.0000
226001732广发百发大数据价值混合E6.780077872.00005938520.0000
227001733泰达宏利量化股票4.7500136600.000010417100.0000
228001739中融融安混合二号6.510070000.00005338200.0000
229001741广发百发大数据精选混合A3.800082800.00006314330.0000
230001742广发百发大数据精选混合E3.800082800.00006314330.0000
231001745易方达瑞富灵活配置混合I0.940095176.00007258120.0000
232001746易方达瑞富灵活配置混合E0.940095176.00007258120.0000
233001758嘉实研究增强混合6.8500221300.000016876300.0000
234001789国泰量化收益灵活配置混合1.8600115900.00008838530.0000
235001797华融新利灵活配置混合1.3300700.000053382.0000
236001802易方达瑞财混合I0.540089461.00006822300.0000
237001803易方达瑞财混合E0.540089461.00006822300.0000
238001827富国研究优选沪港深混合4.910056500.00004308690.0000
239001862东方红收益增强债券A1.0200340466.000025963900.0000
240001863东方红收益增强债券C1.0200340466.000025963900.0000
241001866北信瑞丰新成长5.3300160000.000012201600.0000
242001884中欧互通精选混合E8.4000224646.000017131500.0000
243001910泰康新机遇混合4.19002161129.0000164808000.0000
244001920景顺长城景颐宏利债券A0.82006000.0000457560.0000
245001921景顺长城景颐宏利债券C0.82006000.0000457560.0000
246001932国寿安保灵活优选混合0.960096000.00007320960.0000
247001939光大睿鑫混合A0.750051600.00003935020.0000
248001967华宝转型升级混合9.490081300.00006199940.0000
249001980中欧量化驱动混合5.4800151400.000011545800.0000
250002003工银新机遇灵活配置混合A1.620053002.00004041930.0000
251002004工银新机遇灵活配置混合C1.620053002.00004041930.0000
252002006工银新得益混合0.9900250000.000019065000.0000
253002009中欧瑾通灵活配置混合A0.7300100000.00007626000.0000
254002010中欧瑾通灵活配置混合C0.7300100000.00007626000.0000
255002028九泰天宝灵活配置混合C5.65006400.0000488064.0000
256002029安信动态策略混合C1.330096613.00007367710.0000
257002043天治研究驱动混合C2.670064500.00004918770.0000
258002053诺安优势行业混合C2.440018100.00001380310.0000
259002055国泰兴益灵活配置混合C1.3100113435.00008650550.0000
260002057中银新机遇混合A0.650080600.00006146560.0000
261002058中银新机遇混合C0.650080600.00006146560.0000
262002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.730080800.00006161810.0000
263002063国泰沪深300指数增强C2.8700147706.000011264100.0000
264002075光大睿鑫混合C0.750051600.00003935020.0000
265002080前海开源一带一路混合C5.8400112300.00008564000.0000
266002085长盛互联网+混合3.7600105200.00008022550.0000
267002091华泰柏瑞新利混合C1.3900102648.00007827940.0000
268002111华宝新起点混合1.140089300.00006810020.0000
269002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.410040000.00003050400.0000
270002118广发安盈混合A1.990089408.00006818250.0000
271002119广发安盈混合C1.990089408.00006818250.0000
272002123北信瑞丰外延增长7.930018300.00001395560.0000
273002133广发鑫益混合3.4100133442.000010176300.0000
274002137诺安利鑫灵活配置混合5.100045900.00003500330.0000
275002141建信鑫丰回报灵活配置混合C0.940077300.00005894900.0000
276002166华夏永福混合C1.8500266400.000020315700.0000
277002167南方顺康混合7.030060000.00004575600.0000
278002172海富通新内需混合C0.490056300.00004293440.0000
279002174东方互联网嘉混合4.8200106600.00008129320.0000
280002177信诚新泽B2.170072235.00005508640.0000
281002179华安事件驱动量化策略混合2.140014100.00001075270.0000
282002182东兴蓝海财富混合9.170044400.00003385940.0000
283002192东方鼎新灵活配置混合C0.530044700.00003408820.0000
284002194北信瑞丰稳定增强3.7200220000.000016777200.0000
285002220南方瑞利灵活配置混合1.200080300.00006123680.0000
286002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.9700196831.000015010300.0000
287002227长城新优选混合A0.3700205000.000015633300.0000
288002228长城新优选混合C0.3700205000.000015633300.0000
289002231华夏新趋势混合A1.5800115600.00008815660.0000
290002232华夏新趋势混合C1.5800115600.00008815660.0000
291002293南方益和混合4.060080070.00006106140.0000
292002307银华多元视野灵活配置混合3.7800282014.000021506400.0000
293002310创金合信沪深300指数增强A3.6900339066.000025857200.0000
294002313泰达宏利新起点混合B3.0400200300.000015274900.0000
295002314泰达宏利新思路混合B1.5300137724.000010502800.0000
296002315创金合信沪深300指数增强C3.6900339066.000025857200.0000
297002317招商睿逸混合4.3600218400.000016655200.0000
298002322银华汇利灵活配置混合C0.160051600.00003935020.0000
299002323银华稳利灵活配置混合C3.4800329000.000025089500.0000
300002328银华泰利灵活配置混合C0.470047750.00003641420.0000
301002330兴业聚宝灵活配置混合5.1000263800.000020117400.0000
302002340富国价值优势混合5.1200600000.000045756000.0000
303002358国投瑞银瑞祥0.880063200.00004819630.0000
304002361国富恒瑞债券A1.4700100000.00007626000.0000
305002362国富恒瑞债券C1.4700100000.00007626000.0000
306002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合6.6700104400.00007961540.0000
307002385博时沪深300指数C5.12003976606.0000303256000.0000
308002389招商安德灵活配置混合A1.1700130000.00009913800.0000
309002390招商安德灵活配置混合C1.1700130000.00009913800.0000
310002407前海开源恒远灵活配置混合2.8300150000.000011439000.0000
311002411华夏新机遇混合A1.1300111100.00008472490.0000
312002421新华增强债券A1.01003500.0000266910.0000
313002422新华增强债券C1.01003500.0000266910.0000
314002453九泰久稳灵活配置混合A6.380012500.0000953250.0000
315002454九泰久稳灵活配置混合C6.380012500.0000953250.0000
316002456招商安元灵活配置混合A0.650052100.00003973150.0000
317002457招商安元灵活配置混合C0.650052100.00003973150.0000
318002458国泰民利策略收益混合1.050075500.00005757630.0000
319002461中银珍利混合A0.890090300.00006886280.0000
320002462中银珍利混合C0.890090300.00006886280.0000
321002463创金合信价值红利混合A3.6000250925.000019135500.0000
322002465东兴众智优选混合7.48001600.0000122016.0000
323002485国联安通盈混合C0.730054000.00004118040.0000
324002489国泰民福策略价值混合0.750081000.00006177060.0000
325002492工银月月薪定期支付债券C1.1100133000.000010142600.0000
326002494兴业聚盈灵活配置混合1.0600172700.000013170100.0000
327002497东方盛世灵活配置混合A2.430065000.00004956900.0000
328002498兴业聚鑫灵活配置混合A0.9800172600.000013162500.0000
329002501银华远景债券0.89001198285.000091381200.0000
330002502中银腾利混合A0.690081100.00006184690.0000
331002503中银腾利混合C0.690081100.00006184690.0000
332002513金鹰元安混合C0.590050000.00003813000.0000
333002514招商丰益混合A2.1000107200.00008175070.0000
334002515招商丰益混合C2.1000107200.00008175070.0000
335002521永赢双利债券A1.5200548000.000041790500.0000
336002522永赢双利债券C1.5200548000.000041790500.0000
337002535中银鑫利混合A0.970091900.00007008290.0000
338002536中银鑫利混合C0.970091900.00007008290.0000
339002545东方岳灵活配置混合2.7000191735.000014621700.0000
340002561东吴安鑫量化0.770033300.00002539460.0000
341002562泓德泓益量化混合4.5000547200.000041729500.0000
342002563泓德泓汇混合3.3200362096.000027613400.0000
343002581招商丰凯混合A2.4300120300.00009174080.0000
344002582招商丰凯混合C2.4300120300.00009174080.0000
345002584富安达长盈灵活配置混合3.77002200.0000167772.0000
346002593富国美丽中国混合2.5100681800.000051994100.0000
347002630江信瑞福灵活配置混合A6.180021560.00001644170.0000
348002631江信瑞福灵活配置混合C6.180021560.00001644170.0000
349002634华宝未来主导混合3.550021900.00001670090.0000
350002639天弘价值精选灵活配置混合1.210086400.00006588860.0000
351002643鹏华兴利混合0.700066042.00005036360.0000
352002649民生智造2025灵活配置混合3.8600136000.000010371400.0000
353002651东方红汇利债券A0.8000341100.000026012300.0000
354002652东方红汇利债券C0.8000341100.000026012300.0000
355002657招商安裕灵活配置混合A1.6000187900.000014329300.0000
356002658招商安裕灵活配置混合C1.6000187900.000014329300.0000
357002660兴业聚源灵活配置混合0.940080600.00006146560.0000
358002664万家瑞和灵活配置混合A0.940040000.00003050400.0000
359002665万家瑞和灵活配置混合C0.940040000.00003050400.0000
360002668兴业聚丰灵活配置混合0.9900105500.00008045430.0000
361002701东方红汇阳债券A0.6900416800.000031785200.0000
362002702东方红汇阳债券C0.6900416800.000031785200.0000
363002714鹏华金城混合1.6100137466.000010483200.0000
364002717红塔红土盛隆灵活配置A4.6500100000.00007626000.0000
365002718红塔红土盛隆灵活配置C4.6500100000.00007626000.0000
366002720国寿安保尊利增强回报债券A0.900024000.00001830240.0000
367002721国寿安保尊利增强回报债券C0.900024000.00001830240.0000
368002723江信祺福A1.650076600.00005841520.0000
369002724江信祺福C1.650076600.00005841520.0000
370002728华富益鑫灵活配置混合A0.810066339.00005059010.0000
371002729华富益鑫灵活配置混合C0.810066339.00005059010.0000
372002738泓德裕康债券A1.0600699546.000053347400.0000
373002739泓德裕康债券C1.0600699546.000053347400.0000
374002742泓德裕祥债券A1.0400216500.000016510300.0000
375002743泓德裕祥债券C1.0400216500.000016510300.0000
376002765新华双利债券A3.02001200.000091512.0000
377002766新华双利债券C3.02001200.000091512.0000
378002767泰康宏泰回报混合1.5800364900.000027827300.0000
379002768华安安进灵活配置混合2.4000235592.000017966200.0000
380002778新疆前海联合新思路混合A3.9800110500.00008426730.0000
381002779新疆前海联合新思路混合C3.9800110500.00008426730.0000
382002783东方红价值精选混合A1.4900204710.000015611200.0000
383002784东方红价值精选混合C1.4900204710.000015611200.0000
384002789长盛同享灵活配置A2.350078000.00005948280.0000
385002790长盛同享灵活配置C2.350078000.00005948280.0000
386002792景顺长城顺益回报混合A0.480045400.00003462200.0000
387002793景顺长城顺益回报混合C0.480045400.00003462200.0000
388002801泓德泓信混合3.4100242500.000018493000.0000
389002804华泰柏瑞量化对冲2.3700165800.000012643900.0000
390002808泓德优势领航混合4.0000447369.000034116400.0000
391002810金信转型创新成长混合发起式4.790076532.00005836330.0000
392002813博时颐泰混合A0.9500103700.00007908160.0000
393002814博时颐泰混合C0.9500103700.00007908160.0000
394002819招商丰美混合A1.7100111100.00008472490.0000
395002820招商丰美混合C1.7100111100.00008472490.0000
396002833华夏新锦绣混合A4.130068200.00005200930.0000
397002834华夏新锦绣混合C4.130068200.00005200930.0000
398002837华夏网购精选混合A4.7100348800.000026599500.0000
399002846泓德泓华混合6.2000481134.000036691300.0000
400002862金信量化精选混合4.980080374.00006129320.0000
401002866新华丰盈回报债券2.180017600.00001342180.0000
402002923兴业聚惠灵活配置混合C1.060067400.00005139920.0000
403002934泰康恒泰回报混合A1.9500145800.000011118700.0000
404002935泰康恒泰回报混合C1.9500145800.000011118700.0000
405002979广发中证全指金融地产联接C0.230054990.00004193540.0000
406002987广发沪深300ETF联接C0.060018600.00001418440.0000
407003015中金沪深300A5.3600273483.000020855800.0000
408003025新华红利回报混合0.700090200.00006878650.0000
409003062银华通利混合A0.820053000.00004041780.0000
410003063银华通利混合C0.820053000.00004041780.0000
411003115光大保德信诚鑫混合A0.620051000.00003889260.0000
412003116光大保德信诚鑫混合C0.620051000.00003889260.0000
413003117光大吉鑫混合A0.570045000.00003431700.0000
414003118光大吉鑫混合C0.570045000.00003431700.0000
415003125中科沃土沃鑫成长精选混合A3.5800137752.000010505000.0000
416003126长信易进混合A3.3300289866.000022105200.0000
417003127长信易进混合C3.3300289866.000022105200.0000
418003131国寿安保强国智造混合3.0000260000.000019827600.0000
419003132德邦新回报灵活配置混合4.6900149938.000011434300.0000
420003142鹏华弘达混合A1.0900119900.00009143570.0000
421003143鹏华弘达混合C1.0900119900.00009143570.0000
422003144华宝新机遇混合(LOF)C1.070090200.00006878650.0000
423003147大成动态量化混合1.46003800.0000289788.0000
424003154华宝新活力混合1.110091000.00006939660.0000
425003167前海开源鼎瑞债券A0.7700208600.000015907800.0000
426003168前海开源鼎瑞债券C0.7700208600.000015907800.0000
427003182华富弘鑫混合A0.800066379.00005062060.0000
428003183华富弘鑫混合C0.800066379.00005062060.0000
429003189汇添富保鑫混合0.580010000.0000762600.0000
430003208东兴量化多策略混合7.18006900.0000526194.0000
431003221新华丰利债券A0.790010100.0000770226.0000
432003222新华丰利债券C0.790010100.0000770226.0000
433003224鹏华兴润定期开放混合A1.610013000.0000991380.0000
434003225鹏华兴润定期开放混合C1.610013000.0000991380.0000
435003232创金合信金融地产A9.480025000.00001906500.0000
436003233创金合信金融地产C9.480025000.00001906500.0000
437003293易方达科瑞混合2.9200364293.000027781000.0000
438003301华夏鼎融债券A0.62009600.0000732096.0000
439003302华夏鼎融债券C0.62009600.0000732096.0000
440003308中信建投睿利A3.2800209000.000015938300.0000
441003319建信瑞丰添利混合A0.7700600.000045756.0000
442003320建信瑞丰添利混合C0.7700600.000045756.0000
443003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.0100119900.00009143570.0000
444003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.0100119900.00009143570.0000
445003360前海开源瑞和债券A0.7700120300.00009174080.0000
446003361前海开源瑞和债券C0.7700120300.00009174080.0000
447003367鹏华兴合定期开放混合A1.910016000.00001220160.0000
448003368鹏华兴合定期开放混合C1.910016000.00001220160.0000
449003379信诚至选混合A0.980095000.00007244700.0000
450003380信诚至选混合C0.980095000.00007244700.0000
451003401工银可转债债券1.0400130000.00009913800.0000
452003432信诚至瑞灵活配置A0.950094000.00007168440.0000
453003433信诚至瑞灵活配置C0.950094000.00007168440.0000
454003456信达澳银新目标混合3.2200120700.00009204580.0000
455003475前海联合沪深300指数A5.520012600.0000960876.0000
456003476南方安颐混合0.820073000.00005566980.0000
457003484金鹰鑫益混合A0.420014200.00001082890.0000
458003485金鹰鑫益混合C0.420014200.00001082890.0000
459003502金鹰鑫瑞混合A2.1000129000.00009837540.0000
460003503金鹰鑫瑞混合C2.1000129000.00009837540.0000
461003548泰达宏利沪深300指数增强C5.7900378481.000028863000.0000
462003561诺德成长精选A6.5200117108.00008930660.0000
463003562诺德成长精选C6.5200117108.00008930660.0000
464003579中金沪深300C5.3600273483.000020855800.0000
465003603景顺长城泰安回报混合A0.540045100.00003439330.0000
466003604景顺长城泰安回报混合C0.540045100.00003439330.0000
467003655信达澳银新财富混合3.1700121300.00009250340.0000
468003663鹏华兴泰定期开放混合1.2900119900.00009143570.0000
469003684汇安丰融混合A3.510016400.00001250660.0000
470003685汇安丰融混合C3.510016400.00001250660.0000
471003692大成景尚灵活配置混合A0.580071300.00005437340.0000
472003693大成景尚灵活配置混合C0.580071300.00005437340.0000
473003780鹏华兴悦定期开放混合0.9900119900.00009143570.0000
474003799华安新泰利灵活配置混合A1.6900180300.000013749700.0000
475003800华安新泰利灵活配置混合C1.6900180300.000013749700.0000
476003803华安新丰利灵活配置混合A1.4300118857.00009064040.0000
477003804华安新丰利灵活配置混合C1.4300118857.00009064040.0000
478003826华夏鼎汇债券A1.370021500.00001639590.0000
479003827华夏鼎汇债券C1.370021500.00001639590.0000
480003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.800070700.00005391580.0000
481003845汇安丰恒灵活配置混合A0.530010700.0000815982.0000
482003846汇安丰恒灵活配置混合C0.530010700.0000815982.0000
483003876华宝沪深300指数增强A3.8700313470.000023905200.0000
484003884汇安沪深300指数增强A4.9300320000.000024403200.0000
485003885汇安沪深300指数增强C4.9300320000.000024403200.0000
486003938南方荣尊混合A2.270089800.00006848150.0000
487003939南方荣尊混合C2.270089800.00006848150.0000
488003950博时鑫润混合A1.300075850.00005784320.0000
489003951博时鑫润混合C1.300075850.00005784320.0000
490003955国泰民丰回报定开混合2.9300196717.000015001600.0000
491003957安信量化精选沪深300增强A4.9800210700.000016068000.0000
492003958安信量化精选沪深300增强C4.9800210700.000016068000.0000
493004005东方民丰回报赢安混合A1.5600500.000038130.0000
494004006东方民丰回报赢安混合C1.5600500.000038130.0000
495004008中融鑫思路混合A1.8700130600.00009959560.0000
496004009中融鑫思路混合C1.8700130600.00009959560.0000
497004050华夏新锦升混合A6.9500272500.000020780800.0000
498004051华夏新锦升混合C6.9500272500.000020780800.0000
499004083国联安鑫隆混合A3.3300120000.00009151200.0000
500004084国联安鑫隆混合C3.3300120000.00009151200.0000
501004099前海开源沪港深景气行业精选混合4.060029200.00002226790.0000
502004100鹏华安益增强混合1.4800156300.000011919400.0000
503004112创金合信国企活力混合7.920020500.00001563330.0000
504004119广发创新驱动灵活配置混合5.1100126300.00009631640.0000
505004138上银鑫达混合8.5100325666.000024835300.0000
506004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.030072243.00005509250.0000
507004154信诚新悦回报灵活配置混合B2.030072243.00005509250.0000
508004175博时鑫泰混合A2.110073942.00005638820.0000
509004176博时鑫泰混合C2.110073942.00005638820.0000
510004182建信瑞福添利混合A0.98002600.0000198276.0000
511004190招商沪深300指数增强A3.7100267219.000020378100.0000
512004191招商沪深300指数增强C3.7100267219.000020378100.0000
513004202华夏睿磐泰兴混合1.2300108000.00008236080.0000
514004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.140080000.00006100800.0000
515004266招商沪港深科技创新混合8.390013800.00001052390.0000
516004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.240061000.00004651860.0000
517004274浦银安恒回报定开混合A1.310040000.00003050400.0000
518004275浦银安恒回报定开混合C1.310040000.00003050400.0000
519004276浦银安和回报定开混合A2.600016000.00001220160.0000
520004277浦银安和回报定开混合C2.600016000.00001220160.0000
521004283中欧达安一年定开混合0.410039500.00003012270.0000
522004284华宝新优选定开混合3.7600104300.00007953920.0000
523004335华宝新飞跃灵活配置混合3.600090400.00006893900.0000
524004340泰康兴泰回报沪港深混合1.8800250800.000019126000.0000
525004350汇丰晋信价值先锋股票5.230090600.00006909160.0000
526004351汇丰晋信珠三角区域发展混合5.940050100.00003820630.0000
527004359创金合信量化核心混合A3.670040706.00003104240.0000
528004360创金合信量化核心混合C3.670040706.00003104240.0000
529004397长盛信息安全量化策略混合0.920080000.00006100800.0000
530004410招商央视财经50指数C5.5400402718.000030711300.0000
531004442中欧康裕混合A0.580072000.00005490720.0000
532004446南方荣年A0.850077900.00005940650.0000
533004447南方荣年C0.850077900.00005940650.0000
534004455中欧康裕混合C0.580072000.00005490720.0000
535004466长盛盛杰混合C1.910014951.00001140160.0000
536004468建信瑞福添利混合C0.98002600.0000198276.0000
537004480华宝智慧产业混合3.430074000.00005643240.0000
538004481华宝第三产业混合3.7200156300.000011919400.0000
539004484泰达宏利业绩股票A6.280061883.00004719200.0000
540004485泰达宏利业绩股票C6.280061883.00004719200.0000
541004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1800900.000068634.0000
542004495博时量化平衡混合2.2800119100.00009082570.0000
543004505博时新兴消费主题混合5.10001000000.000076260000.0000
544004512海富通沪深300指数增强C4.9800140800.000010737400.0000
545004513海富通沪深300指数增强A4.9800140800.000010737400.0000
546004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合5.460016000.00001220160.0000
547004560汇安丰益混合A6.960015000.00001143900.0000
548004561汇安丰益混合C6.960015000.00001143900.0000
549004571万家家瑞债券A0.600045000.00003431700.0000
550004572万家家瑞债券C0.600045000.00003431700.0000
551004576新华恒益量化灵活配置混合6.5500125603.00009578480.0000
552004604富国新活力灵活配置混合A6.8900293900.000022412800.0000
553004605富国新活力灵活配置混合C6.8900293900.000022412800.0000
554004607长信利尚一年定开混合2.0700130000.00009913800.0000
555004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.8800188996.000014412800.0000
556004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.8800188996.000014412800.0000
557004634前海联合泳涛混合A4.670079000.00006024540.0000
558004635中信建投睿利C3.2800209000.000015938300.0000
559004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.670061600.00004697620.0000
560004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.670061600.00004697620.0000
561004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.310097999.00007473400.0000
562004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.310097999.00007473400.0000
563004674富国新机遇灵活配置混合A8.4800400000.000030504000.0000
564004675富国新机遇灵活配置混合C8.4800400000.000030504000.0000
565004676中信建投睿信灵活配置混合C1.7300108000.00008236080.0000
566004686华夏研究精选股票3.8700244400.000018637900.0000
567004694天弘策略精选混合A1.4900100000.00007626000.0000
568004695东兴未来价值混合A8.710027000.00002059020.0000
569004696东兴量化优享混合4.75004400.0000335544.0000
570004702南方金融混合6.1900280000.000021352800.0000
571004707景顺长城睿成混合A0.750052500.00004003650.0000
572004716信诚量化阿尔法股票4.3500253000.000019293800.0000
573004719景顺长城睿成混合C0.750052500.00004003650.0000
574004720华夏睿磐泰茂混合A1.1600108600.00008281840.0000
575004721华夏睿磐泰茂混合C1.1600108600.00008281840.0000
576004730建信量化事件驱动股票3.440036708.00002799350.0000
577004731万家瑞尧灵活配置混合A1.250080800.00006161810.0000
578004732万家瑞尧灵活配置混合C1.250080800.00006161810.0000
579004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.8900175000.000013345500.0000
580004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.8900175000.000013345500.0000
581004737富国新优享灵活配置混合A2.0500137800.000010508600.0000
582004738上投摩根安隆回报A0.6700169321.000012912400.0000
583004739上投摩根安隆回报C0.6700169321.000012912400.0000
584004746易方达上证50指数C8.650024660200.00001880590000.0000
585004747富国新优享灵活配置混合C2.0500137800.000010508600.0000
586004748天弘策略精选混合C1.4900100000.00007626000.0000
587004760国寿安保稳瑞混合A0.9400100000.00007626000.0000
588004761国寿安保稳瑞混合C0.9400100000.00007626000.0000
589004769申万菱信价值优先混合2.380074200.00005658490.0000
590004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.4300130000.00009913800.0000
591004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.4300130000.00009913800.0000
592004814中欧红利优享混合A4.560040000.00003050400.0000
593004815中欧红利优享混合C4.560040000.00003050400.0000
594004823上投安裕回报A0.8800177500.000013536200.0000
595004824上投安裕回报C0.8800177500.000013536200.0000
596004829北信瑞丰兴瑞灵配2.4100123000.00009379980.0000
597004840东兴品牌精选混合A3.44001500.0000114390.0000
598004858长信量化多策略股票C4.2700224022.000017083900.0000
599004871中银金融地产混合A7.8700676502.000051590000.0000
600004874融通巨潮100指数C6.0600701363.000053485900.0000
601004881中银量化价值混合A4.3800252300.000019240400.0000
602004932招商丰拓灵活混合A1.5400133800.000010203600.0000
603004933招商丰拓灵活混合C1.5400133800.000010203600.0000
604004936中航混改精选混合A5.7200145952.000011130300.0000
605004937中航混改精选混合C5.7200145952.000011130300.0000
606004942格林伯元灵活配置A7.6300145500.000011095800.0000
607004943格林伯元灵活配置C7.6300145500.000011095800.0000
608004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A0.990036100.00002752990.0000
609004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C0.990036100.00002752990.0000
610004951申万菱信价值优利混合2.060092399.00007046350.0000
611004993中欧可转债债券A1.0300400000.000030504000.0000
612004994中欧可转债债券C1.0300400000.000030504000.0000
613005000泰康泉林量化价值精选混合A2.250060000.00004575600.0000
614005008东方红汇阳债券Z0.6900416800.000031785200.0000
615005014泰康景泰回报混合A1.7900200000.000015252000.0000
616005015泰康景泰回报混合C1.7900200000.000015252000.0000
617005035银华信息科技量化股票发起式A3.0600112400.00008571620.0000
618005036银华信息科技量化股票发起式C3.0600112400.00008571620.0000
619005053银河量化价值混合2.2700104000.00007931040.0000
620005059南方安福混合A0.820077100.00005879650.0000
621005078富国宝利增强债券0.700028400.00002165780.0000
622005080海富通量化多因子混合C4.3600157537.000012013800.0000
623005081海富通量化多因子混合A4.3600157537.000012013800.0000
624005082诺德量化蓝筹增强混合A2.9300109700.00008365720.0000
625005083诺德量化蓝筹增强混合C2.9300109700.00008365720.0000
626005095国泰量化成长优选混合A2.070071700.00005467840.0000
627005096国泰量化成长优选混合C2.070071700.00005467840.0000
628005109汇安多策略混合A3.8700258700.000019728500.0000
629005110汇安多策略混合C3.8700258700.000019728500.0000
630005111泰康泉林量化价值精选混合C2.250060000.00004575600.0000
631005137长信沪深300指数增强A4.6700285486.000021771200.0000
632005140华夏睿磐泰荣混合A1.030093500.00007130310.0000
633005141华夏睿磐泰荣混合C1.030093500.00007130310.0000
634005144东吴优益债券A0.720019000.00001448940.0000
635005145东吴优益债券C0.720019000.00001448940.0000
636005152农银沪深300指数C4.7900402538.000030697500.0000
637005169华泰保兴策略精选A1.35005000.0000381300.0000
638005170华泰保兴策略精选C1.35005000.0000381300.0000
639005173富荣富安债券A0.44005000.0000381300.0000
640005174富荣富安债券C0.44005000.0000381300.0000
641005177华夏睿磐泰利混合A1.3300116200.00008861410.0000
642005178华夏睿磐泰利混合C1.3300116200.00008861410.0000
643005179信达澳银新起点定期开放混合A0.66001090.000083123.4000
644005225广发量化多因子混合4.0500181095.000013810300.0000
645005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.1800900.000068634.0000
646005231红塔红土盛通混合型发起式A4.290040000.00003050400.0000
647005232红塔红土盛通混合型发起式C4.290040000.00003050400.0000
648005246国泰可转债债券0.840024000.00001830240.0000
649005248新华沪深300指数增强A2.340061427.00004684420.0000
650005250银华估值优势混合6.6600307600.000023457600.0000
651005251银华多元动力灵活配置混合4.0100321369.000024507600.0000
652005258景顺长城量化平衡混合3.4800109205.00008327970.0000
653005280安信稳健阿尔法定开混合A1.9700111250.00008483920.0000
654005294诺德新宜灵活配置混合0.770070150.00005349640.0000
655005295诺德天富灵活配置混合3.1300107700.00008213200.0000
656005323前海开源泽鑫混合A1.010092800.00007076930.0000
657005324前海开源泽鑫混合C1.010092800.00007076930.0000
658005325景顺长城泰恒回报混合A0.750072000.00005490720.0000
659005326景顺长城泰恒回报混合C0.750072000.00005490720.0000
660005328前海开源价值策略股票6.020044000.00003355440.0000
661005343长安裕盛灵活配置混合A5.780095400.00007275200.0000
662005344长安裕盛灵活配置混合C5.780095400.00007275200.0000
663005373中加紫金灵活配置混合A2.7000104000.00007931040.0000
664005374中加紫金灵活配置混合C2.7000104000.00007931040.0000
665005376北信瑞丰华丰灵配4.8700110000.00008388600.0000
666005386银河睿达灵活配置混合A7.3300113400.00008647880.0000
667005387银河睿达灵活配置混合C7.3300113400.00008647880.0000
668005396中金丰硕混合4.0900109900.00008380970.0000
669005397南方安养混合1.3300130000.00009913800.0000
670005399长信量化价值驱动混合A3.2800166200.000012674400.0000
671005403南方融尚再融资混合2.990022900.00001746350.0000
672005404创金合信价值红利混合C3.6000250925.000019135500.0000
673005405中金金序量化蓝筹A4.6400106600.00008129320.0000
674005406中金金序量化蓝筹C4.6400106600.00008129320.0000
675005444光大保德信多策略精选混合2.420050000.00003813000.0000
676005445华宝价值发现混合8.1700143630.000010953200.0000
677005459银河嘉谊灵活配置混合A1.650090300.00006886280.0000
678005460银河嘉谊灵活配置混合C1.650090300.00006886280.0000
679005463银华多元收益定开混合A2.480017000.00001296420.0000
680005464银华多元收益定开混合C2.480017000.00001296420.0000
681005479安信永泰定开债发起式1.3900482646.000036806600.0000
682005491兴全合宜混合(LOF)C2.75008689408.0000662654000.0000
683005502华泰紫金智能量化股票发起1.840010300.0000785478.0000
684005519银华混改红利灵活配置混合发起式2.290096000.00007320960.0000
685005522华泰保兴吉年福定开混合3.6500147700.000011263600.0000
686005523泰康颐年混合A1.4000257100.000019606400.0000
687005524泰康颐年混合C1.4000257100.000019606400.0000
688005530汇添富沪深300指数增强A4.2000149500.000011400900.0000
689005549富国成长优选三年定开混合5.76002303778.0000175686000.0000
690005550汇安成长优选混合A5.1200247800.000018897200.0000
691005551汇安成长优选混合C5.1200247800.000018897200.0000
692005552国富新趋势混合A2.4600158700.000012102500.0000
693005553国富新趋势混合C2.4600158700.000012102500.0000
694005567创金合信MSCI中国A股A2.09009858.0000751771.0000
695005568创金合信MSCI中国A股C2.09009858.0000751771.0000
696005587安信比较优势混合5.6200162000.000012354100.0000
697005589长信企业精选定开混合2.9400260000.000019827600.0000
698005599汇安量化优选灵活配置A4.760093600.00007137940.0000
699005600汇安量化优选灵活配置C4.760093600.00007137940.0000
700005635博时量化多策略股票A3.8100127600.00009730780.0000
701005636博时量化多策略股票C3.8100127600.00009730780.0000
702005658华夏沪深300ETF联接C0.1000166642.000012708100.0000
703005662嘉实金融精选股票A7.6300877844.000066944400.0000
704005663嘉实金融精选股票C7.6300877844.000066944400.0000
705005683国寿安保华兴灵活配置混合2.4500180000.000013726800.0000
706005691南方中证100指数C7.0100263200.000020071600.0000
707005711永赢惠添利灵活配置混合5.24001548500.0000118089000.0000
708005728华宝绿色主题混合7.150077100.00005879650.0000
709005730国泰江源优势精选混合5.8100500000.000038130000.0000
710005737博时上证50ETF联接C0.07006400.0000488064.0000
711005739富国转型机遇混合4.2700411200.000031358100.0000
712005746国泰聚利价值定开混合0.7900100000.00007626000.0000
713005761招商MSCI中国A股国际通A2.1900352000.000026843500.0000
714005762招商MSCI中国A股国际通C2.1900352000.000026843500.0000
715005771银华可转债债券2.070036700.00002798740.0000
716005775中加转型动力混合A4.200036400.00002775860.0000
717005776中加转型动力混合C4.200036400.00002775860.0000
718005788南方MSCI中国A股联接A0.310041400.00003157160.0000
719005789南方MSCI中国A股联接C0.310041400.00003157160.0000
720005794银华心怡灵活配置混合5.39003200960.0000244105000.0000
721005823泰康颐享混合A1.5800150900.000011507600.0000
722005824泰康颐享混合C1.5800150900.000011507600.0000
723005840富国产业驱动混合4.0600560080.000042711700.0000
724005848银华裕利混合发起式6.460019600.00001494700.0000
725005850财通量化价值优选混合2.950076312.00005819550.0000
726005865浦银安盛量化多策略混合A0.460038200.00002913130.0000
727005866浦银安盛量化多策略混合C0.460038200.00002913130.0000
728005867国泰沪深300指数C4.8400930038.000070924700.0000
729005880建信上证50ETF联接A0.12001100.000083886.0000
730005881建信上证50ETF联接C0.12001100.000083886.0000
731005901诺安汇利灵活配置混合A4.570089300.00006810020.0000
732005902诺安汇利灵活配置混合C4.570089300.00006810020.0000
733005910广发龙头优选混合4.750053000.00004041780.0000
734005918天弘沪深300ETF联接C0.1700131655.000010040000.0000
735005937工银精选金融地产混合A9.9600670000.000051094200.0000
736005938工银精选金融地产混合C9.9600670000.000051094200.0000
737005943工银聚福混合A1.5800106100.00008091190.0000
738005944工银聚福混合C1.5800106100.00008091190.0000
739005947德邦民裕进取量化混合A2.390032100.00002447950.0000
740005948德邦民裕进取量化混合C2.390032100.00002447950.0000
741005960博时量化价值股票A6.7400454600.000034667800.0000
742005961博时量化价值股票C6.7400454600.000034667800.0000
743005976长信稳进资产配置(FOF)0.870097400.00007427720.0000
744005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.36004300.0000327918.0000
745006004工银添祥一年定开债券0.26008300.0000632958.0000
746006005诺安鼎利混合A0.39001100.000083886.0000
747006006诺安鼎利混合C0.39001100.000083886.0000
748006009国融融银灵活配置混合A2.91001300.000099138.0000
749006010国融融银灵活配置混合C2.91001300.000099138.0000
750006020广发沪深300指数增强A4.0900492900.000037588600.0000
751006021广发沪深300指数增强C4.0900492900.000037588600.0000
752006022富国大盘价值量化混合4.5500320100.000024410800.0000
753006025诺安优化配置混合7.630093500.00007130310.0000
754006034富国MSCI中国A股国际通1.990037900.00002890250.0000
755006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.120017950.00001368870.0000
756006109富荣价值精选混合A1.00006000.0000457560.0000
757006110富荣价值精选混合C1.00006000.0000457560.0000
758006111泰康弘实3月定开混合3.44002227486.0000169868000.0000
759006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060011200.0000854112.0000
760006147宝盈融源可转债债券A1.920027000.00002059020.0000
761006148宝盈融源可转债债券C1.920027000.00002059020.0000
762006160博道启航混合A3.3900221668.000016904400.0000
763006161博道启航混合C3.3900221668.000016904400.0000
764006181格林伯锐灵活配置A6.24009800.0000747348.0000
765006182格林伯锐灵活配置C6.24009800.0000747348.0000
766006199长盛同锦研究精选混合3.850094000.00007168440.0000
767006201景顺长城量化先锋混合3.710029975.00002285890.0000
768006225人保量化混合A2.650024600.00001876000.0000
769006226人保量化混合C2.650024600.00001876000.0000
770006231国融融君混合A3.00007900.0000602454.0000
771006232国融融君混合C3.00007900.0000602454.0000
772006243中银双息回报混合2.9200152300.000011614400.0000
773006259添富红利增长混合A3.1300863879.000065879400.0000
774006260添富红利增长混合C3.1300863879.000065879400.0000
775006279中金瑞祥A4.470072002.00005490870.0000
776006280中金瑞祥C4.470072002.00005490870.0000
777006286华泰MSCI中国A股联接A0.20005400.0000411804.0000
778006289华夏养老2040(FOF)0.350037229.00002839080.0000
779006290南方养老2035(FOF)A0.680080000.00006100800.0000
780006291南方养老2035(FOF)C0.680080000.00006100800.0000
781006293华泰MSCI中国A股联接C0.20005400.0000411804.0000
782006295工银养老2035(FOF)0.830051100.00003896890.0000
783006302银华行业轮动混合3.3300576900.000043994400.0000
784006303中银养老一年定开(FOF)0.320010400.0000793104.0000
785006305银华尊和养老2035混合(FOF)0.18008600.0000655836.0000
786006314中融策略优选混合A3.9100695300.000053023600.0000
787006315中融策略优选混合C3.9100695300.000053023600.0000
788006336泓德量化精选混合3.2700232800.000017753300.0000
789006351中金MSCI中国A股红利指数A4.66009900.0000754974.0000
790006352中金MSCI中国A股红利指数C4.66009900.0000754974.0000
791006362凯石涵行业精选混合A9.180086877.00006625240.0000
792006385华泰保兴研究智选A3.7500100100.00007633630.0000
793006386华泰保兴研究智选C3.7500100100.00007633630.0000
794006398宝盈祥颐定期开放混合A1.4600249912.000019058300.0000
795006399宝盈祥颐定期开放混合C1.4600249912.000019058300.0000
796006416方正富邦丰利债券A1.31001500.0000114390.0000
797006417方正富邦丰利债券C1.31001500.0000114390.0000
798006442东兴品牌精选混合C3.44001500.0000114390.0000
799006449浙商汇金量化精选混合3.6900194800.000014855400.0000
800006459人保鑫裕增强A0.700021000.00001601460.0000
801006460人保鑫裕增强C0.700021000.00001601460.0000
802006462信达澳银新起点定期开放混合C0.66001090.000083123.4000
803006466浦银安盛双债增强债券A0.340020000.00001525200.0000
804006467浦银安盛双债增强债券C0.340020000.00001525200.0000
805006524前海开源MSCI中国A股指数A2.16003800.0000289788.0000
806006525前海开源MSCI中国A股指数C2.16003800.0000289788.0000
807006527富国优质发展混合A4.2200127900.00009753650.0000
808006528富国优质发展混合C4.2200127900.00009753650.0000
809006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.7700178128.000013584000.0000
810006538东海核心价值5.30004100.0000312666.0000
811006541南方成份精选混合C4.65002900023.0000221156000.0000
812006547红塔红土盛弘混合A5.180025000.00001906500.0000
813006548红塔红土盛弘混合C5.180025000.00001906500.0000
814006564圆信永丰精选回报混合3.770017500.00001334550.0000
815006600人保沪深300指数4.7500200021.000015253600.0000
816006603嘉实互融精选股票6.620017756.00001354070.0000
817006608泓德研究优选混合4.7600997900.000076099900.0000
818006615工银战略新兴产业混合A2.9600134089.000010225600.0000
819006616工银战略新兴产业混合C2.9600134089.000010225600.0000
820006652富国金融地产行业混合4.4700146104.000011141900.0000
821006671广发消费升级股票3.8300247700.000018889600.0000
822006698红土创新沪深300增强A3.550020100.00001532830.0000
823006699红土创新沪深300增强C3.550020100.00001532830.0000
824006718国融融盛龙头严选混合A3.05009200.0000701592.0000
825006719国融融盛龙头严选混合C3.05009200.0000701592.0000
826006738工银瑞信添慧债券A0.820011000.0000838860.0000
827006739工银瑞信添慧债券C0.820011000.0000838860.0000
828006749东兴核心成长混合A4.26007400.0000564324.0000
829006755东兴核心成长混合C4.26007400.0000564324.0000
830006780广发稳健策略混合3.9600101800.00007763270.0000
831006815凯石涵行业精选混合C9.180086877.00006625240.0000
832006818安信盈利驱动股票A5.4200178900.000013642900.0000
833006819安信盈利驱动股票C5.4200178900.000013642900.0000
834006839安信聚利增强债券A1.4200178900.000013642900.0000
835006840安信聚利增强债券C1.4200178900.000013642900.0000
836006844中信建投稳利混合C2.590017000.00001296420.0000
837006877天治量化核心精选混合A3.060030900.00002356430.0000
838006878天治量化核心精选混合C3.060030900.00002356430.0000
839006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.0900112529.00008581460.0000
840006912长城久泰沪深300指数C4.6900505093.000038518400.0000
841006937工银沪深300指数C4.75001374183.0000104795000.0000
842006939鹏华沪深300指数(LOF)C4.8300319085.000024333400.0000
843006972金鹰民安回报定开A1.6000280000.000021352800.0000
844006973太平睿盈混合A1.060080000.00006100800.0000
845007016富国睿泽回报混合2.9100155800.000011881300.0000
846007039前海联合沪深300指数C5.520012600.0000960876.0000
847007041前海联合泳涛混合C4.670079000.00006024540.0000
848007044博道沪深300指数增强A6.2300596011.000045451800.0000
849007045博道沪深300指数增强C6.2300596011.000045451800.0000
850007096大成沪深300指数C3.5300828057.000063147600.0000
851007126博道远航混合A3.3900206400.000015740100.0000
852007127博道远航混合C3.3900206400.000015740100.0000
853007128天弘增强回报债券A1.200030200.00002303050.0000
854007129天弘增强回报债券C1.200030200.00002303050.0000
855007135广发中证100ETF联接A0.10002000.0000152520.0000
856007136广发中证100ETF联接C0.10002000.0000152520.0000
857007137鹏扬元合量化大盘A3.400015300.00001166780.0000
858007138鹏扬元合量化大盘C3.400015300.00001166780.0000
859007143国投瑞银沪深300量化A2.920086670.00006609450.0000
860007144国投瑞银沪深300量化C2.920086670.00006609450.0000
861007177浙商智能行业优选混合A3.5800199964.000015249300.0000
862007202天弘优质成长企业5.4500176600.000013467500.0000
863007217浙商智能行业优选混合C3.5800199964.000015249300.0000
864007230兴全沪深300指数(LOF)C5.10003558863.0000271399000.0000
865007233金鹰鑫益混合E0.420014200.00001082890.0000
866007234博时优势企业(LOF)C6.53001200000.000091512000.0000
867007275银河沪深300指数增强A4.0200108660.00008286410.0000
868007276银河沪深300指数增强C4.0200108660.00008286410.0000
869007282华夏鼎淳债券A0.730038700.00002951260.0000
870007283华夏鼎淳债券C0.730038700.00002951260.0000
871007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)0.1400300.000022878.0000
872007326国投瑞银新增长混合C0.800063200.00004819630.0000
873007339易方达沪深300ETF联接C0.080057800.00004407830.0000
874007381国融融信消费严选混合A3.000016800.00001281170.0000
875007382国融融信消费严选混合C3.000016800.00001281170.0000
876007385华泰保兴安盈定开混合1.230080000.00006100800.0000
877007393上银未来生活灵活配置混合5.4400103400.00007885280.0000
878007404华宝沪深300指数增强C3.8700313470.000023905200.0000
879007405华宝中证100指数C7.0900774326.000059050100.0000
880007439东海科技动力A3.410020000.00001525200.0000
881007448长信沪深300指数增强C4.6700285486.000021771200.0000
882007449兴全多维价值混合A5.88001659974.0000126590000.0000
883007450兴全多维价值混合C5.88001659974.0000126590000.0000
884007463东海科技动力C3.410020000.00001525200.0000
885007470博道叁佰智航股票A5.7600405500.000030923400.0000
886007471博道叁佰智航股票C5.7600405500.000030923400.0000
887007505华夏AH经济蓝筹股票A1.550017100.00001304050.0000
888007506华夏AH经济蓝筹股票C1.550017100.00001304050.0000
889007533格林创新成长混合A7.82009200.0000701592.0000
890007534格林创新成长混合C7.82009200.0000701592.0000
891007538永赢沪深300A4.7500383894.000029275800.0000
892007539永赢沪深300C4.7500383894.000029275800.0000
893007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.1000900.000068634.0000
894007550东兴未来价值混合C8.710027000.00002059020.0000
895007569南方安福混合C0.820077100.00005879650.0000
896007570方正富邦红利精选混合C5.8200139100.000010607800.0000
897007580宝盈中证100指数增强C7.6400356825.000027211500.0000
898007590华宝绿色领先股票3.580067800.00005170430.0000
899007632华润元大安鑫灵活配置混合C3.5500103979.00007929440.0000
900007666华夏鼎泓债券A0.740032200.00002455570.0000
901007667华夏鼎泓债券C0.740032200.00002455570.0000
902007669太平睿盈混合C1.060080000.00006100800.0000
903007735金鹰民安回报定开C1.6000280000.000021352800.0000
904007775汇安量化先锋混合A2.650030000.00002287800.0000
905007776汇安量化先锋混合C2.650030000.00002287800.0000
906007781天弘弘新混合发起式1.4800100000.00007626000.0000
907007800申万菱信沪深300价值指数C8.7300939954.000071680900.0000
908007802兴全合泰混合A3.78003536771.0000269714000.0000
909007803兴全合泰混合C3.78003536771.0000269714000.0000
910007804申万菱信沪深300指数增强C2.5700261741.000019960400.0000
911007806建信MSCI中国A股指数增强A1.990040400.00003080900.0000
912007807建信MSCI中国A股指数增强C1.990040400.00003080900.0000
913007850方正富邦天睿混合A5.5800120000.00009151200.0000
914007851方正富邦天睿混合C5.5800120000.00009151200.0000
915007882易方达沪深300非银联接C1.5900501900.000038274900.0000
916007929天治稳健双鑫债券2.070029800.00002272550.0000
917007939华夏网购精选混合C4.7100348800.000026599500.0000
918007944永赢乾元三年定开5.1500710080.000054150700.0000
919007959方正富邦天恒混合A6.3900159100.000012133000.0000
920007960方正富邦天恒混合C6.3900159100.000012133000.0000
921008008易方达稳健收益债券C0.54001455137.0000110969000.0000
922008033中加科盈混合A0.860070100.00005345830.0000
923008034中加科盈混合C0.860070100.00005345830.0000
924008056南方上证50增强A8.2100148200.000011301700.0000
925008057南方上证50增强C8.2100148200.000011301700.0000
926008061惠升惠新混合A2.170015000.00001143900.0000
927008062惠升惠新混合C2.170015000.00001143900.0000
928008070鹏扬富利增强债C2.7000100000.00007626000.0000
929008100广发湾创100ETF联接A0.24002300.0000175398.0000
930008101广发湾创100ETF联接C0.24002300.0000175398.0000
931008140汇添富绝对收益定开混合C2.43007788858.0000593978000.0000
932008178同泰慧盈混合A3.0800102400.00007809020.0000
933008179同泰慧盈混合C3.0800102400.00007809020.0000
934008184新华沪深300指数增强C2.340061427.00004684420.0000
935008188前海开源稳健增长三年混合3.01001100000.000083886000.0000
936008209南方宝泰一年混合A0.5800300000.000022878000.0000
937008210南方宝泰一年混合C0.5800300000.000022878000.0000
938008212华夏新机遇混合C1.1300111100.00008472490.0000
939008221兴业聚鑫灵活配置混合C0.9800172600.000013162500.0000
940008238中泰沪深300增强A2.7700110400.00008419100.0000
941008239中泰沪深300增强C2.7700110400.00008419100.0000
942008240东财上证50A12.2300227135.000017321300.0000
943008241东财上证50C12.2300227135.000017321300.0000
944008244上银鑫卓混合4.650068499.00005223730.0000
945008251汇安宜创量化精选混合A4.4600200300.000015274900.0000
946008252汇安宜创量化精选混合C4.4600200300.000015274900.0000
947008283易方达金融行业股票5.5500410000.000031266600.0000
948008291民生加银沪深300ETF联接A0.11001100.000083886.0000
949008292民生加银沪深300ETF联接C0.11001100.000083886.0000
950008305大摩量化配置混合C3.6200161500.000012316000.0000
951008318博道久航混合A5.1000598200.000045618700.0000
952008319博道久航混合C5.1000598200.000045618700.0000
953008342九泰科鑫策略精选混合A1.200050000.00003813000.0000
954008343九泰科鑫策略精选混合C1.200050000.00003813000.0000
955008371华安汇智精选两年持有期混合3.0200801500.000061122400.0000
956008424中融品牌优选混合A4.5400429700.000032768900.0000
957008425中融品牌优选混合C4.5400429700.000032768900.0000
958008443九泰动态策略混合A2.130060690.00004628220.0000
959008444九泰动态策略混合C2.130060690.00004628220.0000
960008456招商瑞阳混合A2.9600309700.000023617700.0000
961008457招商瑞阳混合C2.9600309700.000023617700.0000
962008477安信价值驱动三年持有混合5.3400141300.000010775500.0000
963008479景顺长城泰申回报混合0.660045300.00003454580.0000
964008515国富基本面优选混合4.07001089801.000083108200.0000
965008533惠升惠兴混合A2.6500102200.00007793770.0000
966008534惠升惠兴混合C2.6500102200.00007793770.0000
967008537兴银研究精选股票A0.990070500.00005376330.0000
968008538兴银研究精选股票C0.990070500.00005376330.0000
969008541西部利得新享混合A3.900046000.00003507960.0000
970008542西部利得新享混合C3.900046000.00003507960.0000
971008555华商龙头优势混合5.67001000000.000076260000.0000
972008592天弘沪深300指数增强A2.860047600.00003629980.0000
973008593天弘沪深300指数增强C2.860047600.00003629980.0000
974008672宝盈祥泽混合A5.0400456000.000034774600.0000
975008673宝盈祥泽混合C5.0400456000.000034774600.0000
976008736南方高股息股票A3.8800300000.000022878000.0000
977008737南方高股息股票C3.8800300000.000022878000.0000
978008757九泰聚鑫混合A2.300096000.00007320960.0000
979008758九泰聚鑫混合C2.300096000.00007320960.0000
980008768创金上证超大盘量化A8.910019900.00001517570.0000
981008769创金上证超大盘量化C8.910019900.00001517570.0000
982008791招商安华债券A0.840060100.00004583230.0000
983008792招商安华债券C0.840060100.00004583230.0000
984008795海富通阿尔法对冲混合C2.53004980567.0000379818000.0000
985008809安信民稳增长混合A1.0900226037.000017237600.0000
986008810安信民稳增长混合C1.0900226037.000017237600.0000
987008830海富通安益对冲混合C2.2700858800.000065492100.0000
988008831海富通安益对冲混合A2.2700858800.000065492100.0000
989008833银华汇盈一年持有期混合A0.4100230900.000017608400.0000
990008834银华汇盈一年持有期混合C0.4100230900.000017608400.0000
991008835富国量化三个月持有期混合A1.9300454171.000034635100.0000
992008836富国量化三个月持有期混合C1.9300454171.000034635100.0000
993008838德邦量化对冲混合A1.050047700.00003637600.0000
994008839德邦量化对冲混合C1.050047700.00003637600.0000
995008848中融智选对冲3个月定开混合3.58004600.0000350796.0000
996008851景顺长城量化对冲策略三个月定开3.0100630838.000048107700.0000
997008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合4.5100680887.000051924400.0000
998008866博时产业新趋势混合A1.7400793300.000060497100.0000
999008867博时产业新趋势混合C1.7400793300.000060497100.0000
1000008895申万菱信量化对冲策略混合0.560093700.00007145560.0000
1001008919永赢科技驱动A7.80002891661.0000220518000.0000
1002008920永赢科技驱动C7.80002891661.0000220518000.0000
1003008936中银产业债债券C1.590085388.00006511690.0000
1004008947华夏鼎源债券A0.400041100.00003134290.0000
1005008948华夏鼎源债券C0.400041100.00003134290.0000
1006008973大成中华沪深港300指数(LOF)C2.670028601.00002181110.0000
1007008978银华长丰混合发起式5.6600282274.000021526200.0000
1008008991申万菱信安鑫慧选混合A6.0000171400.000013071000.0000
1009008992申万菱信安鑫慧选混合C6.0000171400.000013071000.0000
1010009005创金合信鑫祺混合A2.2700159500.000012163500.0000
1011009006创金合信鑫祺混合C2.2700159500.000012163500.0000
1012009014泓德睿泽混合5.44006172301.0000470700000.0000
1013009015泓德睿享一年持有期混合A1.4600126404.00009639570.0000
1014009016泓德睿享一年持有期混合C1.4600126404.00009639570.0000
1015009026中银高质量发展机遇混合4.1400138500.000010562000.0000
1016009059南方沪深300增强A2.9800153600.000011713500.0000
1017009060南方沪深300增强C2.9800153600.000011713500.0000
1018009071德邦安鑫混合A3.0500115000.00008769900.0000
1019009072德邦安鑫混合C3.0500115000.00008769900.0000
1020009076工银圆兴混合2.64001477035.0000112639000.0000
1021009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.1300600.000045756.0000
1022009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.1300600.000045756.0000
1023009085银华丰享一年持有期混合4.74001237300.000094356500.0000
1024009100安信稳健增利混合A1.5300167100.000012743000.0000
1025009101安信稳健增利混合C1.5300167100.000012743000.0000
1026009106嘉合同顺智选股票A1.12001700.0000129642.0000
1027009107嘉合同顺智选股票C1.12001700.0000129642.0000
1028009113浙商汇金卓越优选3个月(FOF)3.160080500.00006138930.0000
1029009124华泰保兴科荣混合A1.350090000.00006863400.0000
1030009125华泰保兴科荣混合C1.350090000.00006863400.0000
1031009143上投摩根养老一年混合(FOF)0.500027400.00002089520.0000
1032009149富国绝对收益多策略混合C2.94001753890.0000133752000.0000
1033009154海富通富盈混合A0.8000228400.000017417800.0000
1034009155海富通富盈混合C0.8000228400.000017417800.0000
1035009156海富通富泽混合A0.670072700.00005544100.0000
1036009157海富通富泽混合C0.670072700.00005544100.0000
1037009164中加聚庆六个月定开混合A0.9800194900.000014863100.0000
1038009165中加聚庆六个月定开混合C0.9800194900.000014863100.0000
1039009169湘财长兴灵活配置混合A1.160050000.00003813000.0000
1040009170湘财长兴灵活配置混合C1.160050000.00003813000.0000
1041009181浙商智多兴稳健回报一年持有混合A0.680099700.00007603120.0000
1042009182浙商智多兴稳健回报一年持有混合C0.680099700.00007603120.0000
1043009189华宝成长策略混合3.6500124700.00009509620.0000
1044009208建信沪深300指数增强(LOF)C4.7500167834.000012799000.0000
1045009217博时荣丰回报三年封闭混合A3.2100150000.000011439000.0000
1046009218博时荣丰回报三年封闭混合C3.2100150000.000011439000.0000
1047009232鹏华安惠混合A1.1500121800.00009288470.0000
1048009233鹏华安惠混合C1.1500121800.00009288470.0000
1049009234鹏华优质企业混合5.0800935943.000071375000.0000
1050009242中加核心智造混合A2.500093300.00007115060.0000
1051009243中加核心智造混合C2.500093300.00007115060.0000
1052009258西部利得景瑞灵活配置混合C2.800076500.00005833890.0000
1053009264泓德瑞兴三年持有期混合4.15003290066.0000250900000.0000
1054009268创金合信稳健增利6个月持有期A0.160014300.00001090520.0000
1055009269创金合信稳健增利6个月持有期C0.160014300.00001090520.0000
1056009296南方誉慧一年混合A0.8600243900.000018599800.0000
1057009297南方誉慧一年混合C0.8600243900.000018599800.0000
1058009308天弘安康颐养混合C0.7100117966.00008996090.0000
1059009334富国融享18个月定开混合4.9100400000.000030504000.0000
1060009341易方达均衡成长股票1.00002501300.0000190749000.0000
1061009345中银顺兴回报一年持有混合A2.19003400997.0000259360000.0000
1062009346中银顺兴回报一年持有混合C2.19003400997.0000259360000.0000
1063009362招商丰盈积极配置混合A1.93002073700.0000158140000.0000
1064009363招商丰盈积极配置混合C1.93002073700.0000158140000.0000
1065009384大摩MSCI中国A股增强1.700088900.00006779510.0000
1066009402交银启明混合2.2200991727.000075629100.0000
1067009412易方达招易一年持有期混合A0.520089916.00006856990.0000
1068009413易方达招易一年持有期混合C0.520089916.00006856990.0000
1069009426鹏扬景惠六个月持有期混合A0.760080300.00006123680.0000
1070009427鹏扬景惠六个月持有期混合C0.760080300.00006123680.0000
1071009454创金合信汇融一年定开混合A2.9900389940.000029736800.0000
1072009455创金合信汇融一年定开混合C2.9900389940.000029736800.0000
1073009474国泰致远优势混合4.76005000066.0000381305000.0000
1074009499景顺长城安鑫回报混合A2.5200192700.000014695300.0000
1075009519中欧鼎利债券E1.1700123000.00009379980.0000
1076009520中欧鼎利债券C1.1700123000.00009379980.0000
1077009525广发聚荣一年持有混合A0.390074000.00005643240.0000
1078009526广发聚荣一年持有混合C0.390074000.00005643240.0000
1079009550汇添富开放优势6个月持有期股票A4.510010004602.0000762951000.0000
1080009551汇添富开放优势6个月持有期股票C4.510010004602.0000762951000.0000
1081009568浙商智多宝稳健一年持有期A3.0300127401.00009715600.0000
1082009569浙商智多宝稳健一年持有期C3.0300127401.00009715600.0000
1083009570鹏华匠心精选混合A4.000015496845.00001181790000.0000
1084009571鹏华匠心精选混合C4.000015496845.00001181790000.0000
1085009590东方盛世灵活配置混合C2.430065000.00004956900.0000
1086009591博时研究精选持有期混合A7.99004000018.0000305041000.0000
1087009592博时研究精选持有期混合C7.99004000018.0000305041000.0000
1088009595山西证券裕盛一年定开混合4.710017400.00001326920.0000
1089009619博时女性消费主题混合A2.340067900.00005178050.0000
1090009620博时女性消费主题混合C2.340067900.00005178050.0000
1091009624安信稳健阿尔法定开混合C1.9700111250.00008483920.0000
1092009634鹏华安睿两年持有期混合A0.820023900.00001822610.0000
1093009635鹏华安睿两年持有期混合C0.820023900.00001822610.0000
1094009648中欧睿达定期开放混合C1.580028300.00002158160.0000
1095009669长信量化价值驱动混合C3.2800166200.000012674400.0000
1096009714华安聚优精选混合2.770010416954.0000794397000.0000
1097009720民生加银景气行业混合C3.8700990100.000075505000.0000
1098009728中银证券安泰债券A0.510042200.00003218170.0000
1099009729中银证券安泰债券C0.510042200.00003218170.0000
1100009735天弘增强回报债券E1.200030200.00002303050.0000
1101009740博时研究臻选持有期混合A7.2400700000.000053382000.0000
1102009741博时研究臻选持有期混合C7.2400700000.000053382000.0000
1103009747中科沃土沃鑫成长精选混合C3.5800137752.000010505000.0000
1104009750汇安价值蓝筹混合A2.210087500.00006672750.0000
1105009751汇安价值蓝筹混合C2.210087500.00006672750.0000
1106009755景顺长城安鑫回报混合C2.5200192700.000014695300.0000
1107009850长盛盛杰混合A1.910014951.00001140160.0000
1108009857博时价值臻选持有期混合A4.3700600000.000045756000.0000
1109009858博时价值臻选持有期混合C4.3700600000.000045756000.0000
1110009869嘉实产业先锋混合A3.54003847736.0000293428000.0000
1111009870嘉实产业先锋混合C3.54003847736.0000293428000.0000
1112010053安信聚利增强债券B1.4200178900.000013642900.0000
1113010167中银多策略混合C0.9100221100.000016861100.0000
1114010172中银新回报灵活配置混合C0.8600337900.000025768300.0000
1115010234华泰柏瑞量化增强混合C2.8500793568.000060517500.0000
1116020009国泰金鹏蓝筹混合3.8200280600.000021398600.0000
1117020011国泰沪深300指数A4.8400930038.000070924700.0000
1118020015国泰区位优势混合3.7200172800.000013177700.0000
1119020018国泰金鹿混合8.7600169200.000012903200.0000
1120020021国泰上证180金融ETF联接0.170020000.00001525200.0000
1121020022国泰策略价值灵活配置混合1.310067200.00005124670.0000
1122040002华安中国A股增强指数3.64001093731.000083407900.0000
1123040016华安行业轮动混合5.4100255000.000019446300.0000
1124040020华安升级主题混合5.8500315300.000024044800.0000
1125050002博时沪深300指数A5.12003976606.0000303256000.0000
1126050007博时平衡配置混合5.2300329400.000025120000.0000
1127050012博时策略混合1.9200111100.00008472490.0000
1128070003嘉实稳健混合5.39001922300.0000146595000.0000
1129070017嘉实量化阿尔法混合3.7200239100.000018233800.0000
1130080003长盛积极配置债券1.570060000.00004575600.0000
1131090011大成核心双动力混合2.270047500.00003622350.0000
1132100022富国天瑞强势混合4.21002215380.0000168945000.0000
1133100026富国天合稳健优选混合2.89001274104.000097163200.0000
1134100038富国沪深300指数增强4.99004404228.0000335866000.0000
1135100053富国上证指数ETF联接0.12004500.0000343170.0000
1136100056富国低碳环保混合3.50001058000.000080683100.0000
1137110003易方达上证50指数A8.650024660200.00001880590000.0000
1138110007易方达稳健收益债券A0.54001455137.0000110969000.0000
1139110008易方达稳健收益债券B0.54001455137.0000110969000.0000
1140110012易方达科汇灵活配置混合2.6200151905.000011584300.0000
1141110017易方达增强回报债券A1.0000950000.000072447000.0000
1142110018易方达增强回报债券B1.0000950000.000072447000.0000
1143110020易方达沪深300ETF联接A0.080057800.00004407830.0000
1144110030易方达沪深300量化增强3.7000666388.000050818700.0000
1145121001国投瑞银融华债券3.160069200.00005277190.0000
1146121002国投瑞银景气行业混合4.9900570000.000043468200.0000
1147150012国联安双禧A中证100指数7.2400378858.000028891700.0000
1148150013国联安双禧B中证100指数7.2400378858.000028891700.0000
1149150016兴全合润分级混合A4.20007494203.0000571508000.0000
1150150017兴全合润分级混合B4.20007494203.0000571508000.0000
1151150051信诚沪深300指数分级A4.7400268275.000020458700.0000
1152150052信诚沪深300指数分级B4.7400268275.000020458700.0000
1153150123建信央视50A5.4100421709.000032159500.0000
1154150124建信央视50B5.4100421709.000032159500.0000
1155150157信诚中证800金融指数分级A12.73001179933.000089981700.0000
1156150158信诚中证800金融指数分级B12.73001179933.000089981700.0000
1157150167银华沪深300指数分级A3.440050162.00003825350.0000
1158150168银华沪深300指数分级B3.440050162.00003825350.0000
1159150177鹏华证券保险分级A11.18002002766.0000152731000.0000
1160150178鹏华证券保险分级B11.18002002766.0000152731000.0000
1161150281长盛中证金融地产指数分级A14.9000399357.000030455000.0000
1162150282长盛中证金融地产指数分级B14.9000399357.000030455000.0000
1163150317交银中证互联网金融指数分级A2.440023900.00001822610.0000
1164150318交银中证互联网金融指数分级B2.440023900.00001822610.0000
1165150329方正富邦保险主题指数分级A25.23003372589.0000257194000.0000
1166150330方正富邦保险主题指数分级B25.23003372589.0000257194000.0000
1167159809博时大湾区ETF6.410034900.00002661470.0000
1168159919嘉实沪深300ETF5.010015167096.00001156640000.0000
1169159923大成中证100ETF7.570024588.00001875080.0000
1170159925南方沪深300ETF5.0100965252.000073610100.0000
1171159931汇添富中证金融地产ETF14.4200188886.000014404400.0000
1172159933国投瑞银金融地产ETF14.4300625501.000047700700.0000
1173159940广发中证全指金融地产ETF8.97002230437.0000170093000.0000
1174159965中融央视财经50ETF5.650082700.00006306700.0000
1175159976工银粤港澳大湾区创新100ETF8.8000274488.000020932500.0000
1176159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF5.970069200.00005277190.0000
1177159979广发粤港澳大湾区创新100ETF7.950099200.00007564990.0000
1178159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF8.4900123747.00009436950.0000
1179159984南方粤港澳大湾区ETF8.6800161560.000012320600.0000
1180160311华夏蓝筹混合(LOF)3.04001480095.0000112872000.0000
1181160324华夏磐晟混合(LOF)5.3900102000.00007778520.0000
1182160415华安量化多因子混合(LOF)2.98004500.0000343170.0000
1183160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.240026700.00002036140.0000
1184160526博时优势企业(LOF)A6.53001200000.000091512000.0000
1185160527博时研究优选3年封闭混合A7.81002200086.0000167779000.0000
1186160528博时研究优选3年封闭混合C7.81002200086.0000167779000.0000
1187160605鹏华中国50混合3.9300793786.000060534100.0000
1188160613鹏华盛世创新混合(LOF)7.0600314300.000023968500.0000
1189160615鹏华沪深300指数(LOF)A4.8300319085.000024333400.0000
1190160625鹏华证券保险分级11.18002002766.0000152731000.0000
1191160627鹏华策略优选灵活配置混合6.0400343000.000026157200.0000
1192160706嘉实沪深300ETF联接A0.0900194306.000014817800.0000
1193160716嘉实基本面50指数(LOF)A8.83001557816.0000118799000.0000
1194160722嘉实惠泽混合(LOF)6.5200103600.00007900540.0000
1195160724嘉实沪深300ETF联接C0.0900194306.000014817800.0000
1196160725嘉实基本面50指数(LOF)C8.83001557816.0000118799000.0000
1197160806长盛同庆中证800(LOF)3.8600208687.000015914500.0000
1198160807长盛沪深300指数(LOF)4.8100209090.000015945200.0000
1199160813长盛同盛成长优选(LOF)3.470099900.00007618370.0000
1200160814长盛中证金融地产指数分级14.9000399357.000030455000.0000
1201160925大成中华沪深港300指数(LOF)A2.670028601.00002181110.0000
1202161211国投沪深300金融地产联接0.16006727.0000513001.0000
1203161607融通巨潮100指数A(LOF)6.0600701363.000053485900.0000
1204161728招商战略配售(LOF)0.86003103915.0000236705000.0000
1205161811银华沪深300指数分级3.440050162.00003825350.0000
1206161837银华大盘两年定开混合2.93001095991.000083580300.0000
1207162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.240061000.00004651860.0000
1208162211泰达宏利品质生活混合4.370010500.0000800730.0000
1209162213泰达宏利沪深300指数增强A5.7900378481.000028863000.0000
1210162307海富通中证100指数(LOF)A7.7800103156.00007866680.0000
1211162414华宝新机遇混合(LOF)A1.070090200.00006878650.0000
1212162509国联安双禧中证100指数7.2400378858.000028891700.0000
1213162607景顺长城资源垄断混合4.96001711224.0000130498000.0000
1214162717广发再融资主题1.6600115000.00008769900.0000
1215163402兴全趋势投资混合(LOF)5.040019263013.00001469000000.0000
1216163406兴全合润分级混合4.20007494203.0000571508000.0000
1217163407兴全沪深300指数(LOF)A5.10003558863.0000271399000.0000
1218163412兴全轻资产混合(LOF)5.42005399793.0000411788000.0000
1219163417兴全合宜混合(LOF)A2.75008689408.0000662654000.0000
1220163503天治核心成长混合(LOF)4.9000375000.000028597500.0000
1221163807中银优选混合3.1600233100.000017776200.0000
1222163808中银中证100指数增强7.1700455424.000034730600.0000
1223163810中银价值混合4.4700115500.00008808030.0000
1224163827中银产业债债券A1.590085388.00006511690.0000
1225164508国富中证100指数增强(LOF)6.680032400.00002470820.0000
1226164907交银中证互联网金融指数分级2.440023900.00001822610.0000
1227165309建信沪深300指数(LOF)4.8000273532.000020859600.0000
1228165310建信沪深300指数增强(LOF)A4.7500167834.000012799000.0000
1229165312建信央视505.4100421709.000032159500.0000
1230165508信诚深度价值混合(LOF)4.880027700.00002112400.0000
1231165512信诚新机遇混合(LOF)3.3200249073.000018994300.0000
1232165515信诚沪深300指数分级4.7400268275.000020458700.0000
1233165521信诚中证800金融指数分级12.73001179933.000089981700.0000
1234165526信诚新旺混合(LOF)A1.8100100000.00007626000.0000
1235165527信诚新旺混合(LOF)C1.8100100000.00007626000.0000
1236165531信诚多策略灵活配置混合2.800035000.00002669100.0000
1237165806东吴沪深300A4.93006023.0000459314.0000
1238165810东吴沪深300C4.93006023.0000459314.0000
1239166007中欧互通精选混合A8.4000224646.000017131500.0000
1240166010中欧鼎利债券A1.1700123000.00009379980.0000
1241166109信达澳银量化先锋(LOF)A6.8300209938.000016009900.0000
1242166110信达澳银量化先锋(LOF)C6.8300209938.000016009900.0000
1243166402浦银安盛沪港深基本面1004.00009985.0000761456.0000
1244166802浙商沪深300指数增强5.0100294960.000022493600.0000
1245167301方正富邦保险主题指数分级25.23003372589.0000257194000.0000
1246167302方正富邦大湾区综指(LOF)6.230016000.00001220160.0000
1247167601国金沪深300指数增强2.25005572.0000424921.0000
1248167702德邦量化优选股票(LOF)A2.730033000.00002516580.0000
1249167703德邦量化优选股票(LOF)C2.730033000.00002516580.0000
1250168102九泰锐富事件驱动混合3.6500393800.000030031200.0000
1251168701合煦智远金融科技指数(LOF)A8.0200155951.000011892800.0000
1252168702合煦智远金融科技指数(LOF)C8.0200155951.000011892800.0000
1253180010银华优质增长混合3.26001188748.000090653900.0000
1254180013银华领先策略混合4.8800625900.000047731100.0000
1255180015银华增强收益债券0.930023800.00001814990.0000
1256180025银华信用双利债券A1.1500464700.000035438000.0000
1257180026银华信用双利债券C1.1500464700.000035438000.0000
1258184801鹏华前海万科REITS0.9500399700.000030481100.0000
1259200002长城久泰沪深300指数A4.6900505093.000038518400.0000
1260202005南方成份精选混合A4.65002900023.0000221156000.0000
1261202211南方中证100指数A7.0100263200.000020071600.0000
1262202212南方平衡配置混合3.7300170000.000012964200.0000
1263202213南方核心竞争混合1.820054700.00004171420.0000
1264206003鹏华信用增利债券A0.5000151318.000011539500.0000
1265206004鹏华信用增利债券B0.5000151318.000011539500.0000
1266210009金鹰核心资源混合5.9200350000.000026691000.0000
1267213010宝盈中证100指数增强A7.6400356825.000027211500.0000
1268217002招商安泰平衡混合4.5500236534.000018038100.0000
1269217027招商央视财经50指数A5.5400402718.000030711300.0000
1270233015大摩量化配置混合A3.6200161500.000012316000.0000
1271240002华宝宝康配置混合2.0800113900.00008686010.0000
1272240014华宝中证100指数A7.0900774326.000059050100.0000
1273240016华宝上证180价值联接0.32003700.0000282162.0000
1274253010国联安安心成长混合1.7700126400.00009639260.0000
1275270010广发沪深300ETF联接A0.060018600.00001418440.0000
1276310318申万菱信沪深300指数增强A2.5700261741.000019960400.0000
1277310398申万菱信沪深300价值指数A8.7300939954.000071680900.0000
1278320001诺安平衡混合8.36001445114.0000110204000.0000
1279320010诺安中证100指数A7.3200293278.000022365400.0000
1280320014诺安沪深300指数增强A7.3300323057.000024636300.0000
1281320016诺安多策略混合9.2500100600.00007671760.0000
1282320018诺安新动力混合6.970069400.00005292440.0000
1283320020诺安策略精选股票9.040094251.00007187580.0000
1284320021诺安双利债券发起0.500078500.00005986410.0000
1285340001兴全可转债混合1.84001103300.000084137700.0000
1286350001天治财富增长混合4.940060300.00004598480.0000
1287350002天治低碳经济混合3.030067500.00005147550.0000
1288350006天治稳健双盈债券1.030032200.00002455570.0000
1289350009天治研究驱动混合A2.670064500.00004918770.0000
1290360001光大量化股票3.67001416076.0000107990000.0000
1291360007光大优势配置混合5.10001053508.000080340500.0000
1292360010光大均衡精选混合3.410031500.00002402190.0000
1293360013光大信用添益债券A0.6100140000.000010676400.0000
1294360014光大信用添益债券C0.6100140000.000010676400.0000
1295370023上投摩根中证消费服务指数3.910018319.00001397010.0000
1296372010上投摩根强化回报债券A0.470015000.00001143900.0000
1297372110上投摩根强化回报债券B0.470015000.00001143900.0000
1298376510上投摩根大盘蓝筹股票4.8000259148.000019762600.0000
1299395011中海增强收益债券A0.30002700.0000205902.0000
1300395012中海增强收益债券C0.30002700.0000205902.0000
1301398011中海分红增利混合3.2800236900.000018066000.0000
1302399001中海上证50指数增强12.3600452905.000034538500.0000
1303400011东方核心动力混合2.7700104950.00008003490.0000
1304400020东方成长回报平衡混合1.340084600.00006451600.0000
1305410008华富中证100指数7.0200201428.000015360900.0000
1306420005天弘周期策略混合5.3800127400.00009715520.0000
1307420009天弘安康颐养混合A0.7100117966.00008996090.0000
1308450002国富弹性市值混合3.44002180966.0000166320000.0000
1309450005国富强化收益债券A1.3400141400.000010783200.0000
1310450006国富强化收益债券C1.3400141400.000010783200.0000
1311450008国富沪深300指数增强5.3400294027.000022422500.0000
1312460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060011200.0000854112.0000
1313470007汇添富上证综合指数2.2500290903.000022184300.0000
1314470008汇添富策略回报混合3.67002580000.0000196751000.0000
1315470018汇添富双利债券A0.81001000000.000076260000.0000
1316470058汇添富可转换债券A0.7400900000.000068634000.0000
1317470059汇添富可转换债券C0.7400900000.000068634000.0000
1318470088汇添富6月红添利定开债A1.8600300000.000022878000.0000
1319470089汇添富6月红添利定开债C1.8600300000.000022878000.0000
1320481004工银稳健成长混合A6.70001225090.000093425400.0000
1321481008工银大盘蓝筹混合2.8900139022.000010601800.0000
1322481009工银沪深300指数A4.75001374183.0000104795000.0000
1323483003工银精选平衡混合2.0800428400.000032669800.0000
1324501001财通多策略精选混合(LOF)3.9000182900.000013948000.0000
1325501002长信价值优选混合7.410093000.00007092180.0000
1326501027国泰融信(LOF)2.9600195300.000014893600.0000
1327501041汇添富弘安(LOF)A3.8000210000.000016014600.0000
1328501042汇添富弘安(LOF)C3.8000210000.000016014600.0000
1329501043汇添富沪深300指数A4.5900178200.000013589500.0000
1330501045汇添富沪深300指数C4.5900178200.000013589500.0000
1331501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.870018121.00001381910.0000
1332502020国金上证50指数增强(LOF)10.760044500.00003393570.0000
1333502036大成中证互联网金融指数分级2.400012801.0000976204.0000
1334502037大成中证互联网金融指数分级A2.400012801.0000976204.0000
1335502038大成中证互联网金融指数分级B2.400012801.0000976204.0000
1336502040长盛上证50指数分级12.2500159400.000012155800.0000
1337502041长盛上证50指数分级A12.2500159400.000012155800.0000
1338502042长盛上证50指数分级B12.2500159400.000012155800.0000
1339502048易方达上证50指数分级12.0700555967.000042398000.0000
1340502049易方达上证50指数分级A12.0700555967.000042398000.0000
1341502050易方达上证50指数分级B12.0700555967.000042398000.0000
1342510010交银上证180公司治理ETF14.4300572635.000043669100.0000
1343510030华宝上证180价值ETF9.4500144806.000011042900.0000
1344510050华夏上证50ETF12.920078215540.00005964720000.0000
1345510090建信责任ETF17.9500189900.000014481800.0000
1346510100易方达上证50ETF12.1900590730.000045049100.0000
1347510110海富通上证周期ETF17.750076442.00005829470.0000
1348510180华安上证180ETF8.080023120035.00001763130000.0000
1349510210上证综指ETF2.8600234500.000017883000.0000
1350510230国泰上证180金融ETF13.78008778035.0000669413000.0000
1351510300华泰柏瑞沪深300ETF4.920024623526.00001877790000.0000
1352510310易方达沪深300发起式ETF4.91005254525.0000400710000.0000
1353510330华夏沪深300ETF5.000017515387.00001335720000.0000
1354510350工银瑞信沪深300ETF4.98002320388.0000176953000.0000
1355510360广发沪深300ETF4.84001485104.0000113254000.0000
1356510380国寿安保沪深300ETF5.08003253307.0000248097000.0000
1357510390平安沪深300ETF4.95001046262.000079787900.0000
1358510600申万菱信上证50ETF12.8600351098.000026774700.0000
1359510650上证金融地产发起式ETF13.7800130510.00009952690.0000
1360510680万家上证50ETF12.8000265500.000020247000.0000
1361510690兴业上证180金融ETF13.6200217300.000016571300.0000
1362510710博时上证50ETF12.51001552290.0000118378000.0000
1363510800建信上证50ETF12.6400702590.000053579500.0000
1364510850工银瑞信上证50ETF12.8100419553.000031995100.0000
1365512070易方达沪深300非银ETF30.270012343972.0000941351000.0000
1366512090易方达MSCI中国A股ETF2.2200135800.000010356100.0000
1367512150汇安富时中国A50ETF9.690043900.00003347810.0000
1368512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.3100380708.000029032800.0000
1369512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.270058678.00004474780.0000
1370512280景顺MSCI中国A股ETF2.110047546.00003625860.0000
1371512320工银MSCI中国ETF2.280084500.00006443970.0000
1372512360平安MSCI中国A股国际ETF2.140046700.00003561340.0000
1373512380银华MSCI中国A股ETF2.2600105118.00008016300.0000
1374512520华泰MSCI中国A股国际通ETF2.2500117520.00008962080.0000
1375512550嘉实富时中国A50ETF10.5400137060.000010452200.0000
1376512640嘉实中证金融地产ETF14.0900189500.000014451300.0000
1377512750嘉实中证锐联基本面ETF9.2300243500.000018569300.0000
1378512860华安MSCI中国ETF2.15006700.0000510942.0000
1379512910广发中证100ETF7.6600538094.000041035000.0000
1380512920新华MSCI中国A股国际ETF2.200020900.00001593830.0000
1381512970平安粤港澳大湾区ETF8.2700422713.000032236100.0000
1382512990华夏MSCIA股国际通ETF2.2300177640.000013546800.0000
1383515090博时可持续发展100ETF8.7100601700.000045885600.0000
1384515130博时沪深300ETF4.7700164300.000012529500.0000
1385515160招商MSCI中国A股国际通ETF2.190018300.00001395560.0000
1386515310添富沪深300ETF4.7600119900.00009143570.0000
1387515330天弘沪深300ETF5.02003608386.0000275176000.0000
1388515350民生加银沪深300ETF4.9000127800.00009746030.0000
1389515360方正富邦沪深300ETF4.9400162100.000012361700.0000
1390515380泰康沪深300ETF4.95005372549.0000409711000.0000
1391515390华安沪深300ETF4.5900106800.00008144570.0000
1392515610中银中证800ETF3.770091800.00007000670.0000
1393515620建信中证800ETF3.460016100.00001227790.0000
1394515630鹏华中证800证保ETF12.1500459832.000035066800.0000
1395515660国联安沪深300ETF4.9200914600.000069747400.0000
1396515670中银中证100ETF7.580067100.00005117050.0000
1397515690鹏华中证高股息龙头ETF3.920094100.00007176070.0000
1398515770上投摩根MSCI中国A股ETF2.2700152620.000011638800.0000
1399515780浦银安盛MSCI中国A股ETF2.140038700.00002951260.0000
1400515800添富中证800ETF3.64001056356.000080557700.0000
1401515810易方达中证800ETF3.410049400.00003767240.0000
1402515820富国中证800ETF3.870074800.00005704250.0000
1403515830工银瑞信中证800ETF3.740043500.00003317310.0000
1404515930永赢沪深300ETF4.6800171800.000013101500.0000
1405519001银华价值优选混合4.78002753200.0000209959000.0000
1406519021国泰金鼎价值混合3.5500509100.000038824000.0000
1407519030海富通稳固收益债券0.540041200.00003141910.0000
1408519062海富通阿尔法对冲混合A2.53004980567.0000379818000.0000
1409519069汇添富价值精选混合A6.470014000000.00001067640000.0000
1410519099新华灵活主题混合3.86009600.0000732096.0000
1411519100长盛中证100指数7.2800405684.000030937500.0000
1412519116浦银安盛沪深300指数增强4.1200222948.000017002000.0000
1413519130海富通新内需混合A0.490056300.00004293440.0000
1414519134海富通富祥混合0.530045200.00003446950.0000
1415519165新华鑫利灵活配置混合1.01001300.000099138.0000
1416519180万家180指数7.70001218682.000092936700.0000
1417519183万家双引擎灵活配置混合3.890016600.00001265920.0000
1418519197万家颐达灵活配置混合1.610074300.00005666120.0000
1419519221海富通欣益混合C1.5200101200.00007717510.0000
1420519222海富通欣益混合A1.5200101200.00007717510.0000
1421519223海富通欣荣混合C3.6900227000.000017311000.0000
1422519224海富通欣荣混合A3.6900227000.000017311000.0000
1423519228海富通欣享灵活配置混合C0.520047800.00003645230.0000
1424519229海富通欣享灵活配置混合A0.520047800.00003645230.0000
1425519300大成沪深300指数A3.5300828057.000063147600.0000
1426519613银河君尚混合A1.010076800.00005856770.0000
1427519614银河君尚混合C1.010076800.00005856770.0000
1428519615银河君尚混合I1.010076800.00005856770.0000
1429519616银河君信混合A0.8500100000.00007626000.0000
1430519617银河君信混合C0.8500100000.00007626000.0000
1431519618银河君信混合I0.8500100000.00007626000.0000
1432519619银河君荣灵活配置混合A2.680057300.00004369700.0000
1433519620银河君荣灵活配置混合C2.680057300.00004369700.0000
1434519621银河君荣灵活配置混合I2.680057300.00004369700.0000
1435519623银河君耀混合A3.0300113100.00008625010.0000
1436519624银河君耀混合C3.0300113100.00008625010.0000
1437519625银河君盛混合A1.380084600.00006451600.0000
1438519626银河君盛混合C1.380084600.00006451600.0000
1439519629银河睿利混合A1.450093000.00007092180.0000
1440519630银河睿利混合C1.450093000.00007092180.0000
1441519671银河沪深300价值指数9.00002360877.0000180040000.0000
1442519673银河康乐股票3.6600350000.000026691000.0000
1443519686交银上证180公司治理联接0.270011000.0000838860.0000
1444519688交银精选混合3.96004231004.0000322656000.0000
1445519704交银先进制造混合2.68001691800.0000129017000.0000
1446519736交银新成长混合3.97005504308.0000419759000.0000
1447519960长信利广混合C1.2000112400.00008571620.0000
1448519961长信利广混合A1.2000112400.00008571620.0000
1449519965长信量化多策略股票A4.2700224022.000017083900.0000
1450530010建信上证社会责任ETF联接0.26002800.0000213528.0000
1451530017建信双息红利债券A1.240059500.00004537470.0000
1452531017建信双息红利债券C1.240059500.00004537470.0000
1453540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.6300433500.000033058700.0000
1454550003中信保诚盛世蓝筹混合3.3500521000.000039731500.0000
1455570005诺德成长优势混合5.9600814737.000062131800.0000
1456573003诺德增强收益债券0.460024000.00001830240.0000
1457580005东吴进取策略混合2.510080000.00006100800.0000
1458580007东吴安享量化混合2.67003700.0000282162.0000
1459580008东吴新产业精选混合8.3300374362.000028548800.0000
1460580009东吴多策略灵活配置混合2.66009400.0000716844.0000
1461582003东吴配置优化灵活配置混合3.01005000.0000381300.0000
1462620001金元顺安宝石动力混合9.2500101100.00007709890.0000
1463620006金元顺安消费主题混合4.500094100.00007176070.0000
1464630015华商大盘量化精选混合5.0200307000.000023411800.0000
1465630016华商价值共享混合发起式3.920092100.00007023550.0000
1466660006农银大盘蓝筹混合3.210086000.00006558360.0000
1467660008农银沪深300指数A4.7900402538.000030697500.0000
1468660009农银增强收益债券A1.110010000.0000762600.0000
1469660109农银增强收益债券C1.110010000.0000762600.0000
1470671010西部利得策略优选混合4.1000145100.000011065300.0000
1471671030西部利得事件驱动股票4.01001900.0000144894.0000
1472673010西部利得新动向混合4.1800145800.000011118700.0000
1473673060西部利得景瑞灵活配置混合A2.800076500.00005833890.0000
1474673090西部利得个股精选股票3.240070500.00005376330.0000
1475673100西部利得沪深300指数增强A6.4300458400.000034957600.0000
1476673101西部利得沪深300指数增强C6.4300458400.000034957600.0000
1477673110西部利得新润混合2.5900169800.000012948900.0000
1478673141西部利得景程混合A4.060050700.00003866380.0000
1479673143西部利得景程混合C4.060050700.00003866380.0000
1480690007民生加银景气行业混合A3.8700990100.000075505000.0000
1481690009民生加银红利回报混合3.8700124000.00009456240.0000
1482710002富安达策略精选混合3.610072400.00005521220.0000
1483730002方正富邦红利精选混合A5.8200139100.000010607800.0000
1484960022博时沪深300指数R5.12003976606.0000303256000.0000
1485960023工银稳健成长混合H6.70001225090.000093425400.0000
1486960029建信双息红利债券H1.240059500.00004537470.0000
所有基金的持有三一重工600031的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.67003219245.000080127000.0000
2000046工银产业债债券B0.67003219245.000080127000.0000
3000066诺安鸿鑫混合1.510030900.0000769101.0000
4000120中银美丽中国混合9.5400194554.00004842450.0000
5000142融通增强收益债券A0.780016400.0000408196.0000
6000199国泰量化策略收益混合2.540078300.00001948890.0000
7000236工银月月薪定期支付债券A0.8300303100.00007544160.0000
8000256上投摩根红利回报混合A0.95008200.0000204098.0000
9000279华商红利优选混合4.0900348630.00008677400.0000
10000333长城稳固收益债券A3.120054900.00001366460.0000
11000334长城稳固收益债券C3.120054900.00001366460.0000
12000367国泰安康定期支付混合A0.7900167866.00004178180.0000
13000408民生加银城镇化混合A5.68002418415.000060194300.0000
14000457上投摩根核心成长股票5.27003968420.000098774000.0000
15000466融通通瑞债券A/B0.69004400.0000109516.0000
16000511国泰国策驱动灵活配置混合A0.8800296200.00007372420.0000
17000513富国高端制造行业股票4.52002790753.000069461800.0000
18000567广发聚祥灵活混合2.9200250000.00006222500.0000
19000591中银健康生活混合6.6200185300.00004612120.0000
20000603易方达创新驱动灵活配置混合5.28003965900.000098711200.0000
21000609华商新量化混合3.2100757600.000018856700.0000
22000664国联安通盈混合A0.6700150000.00003733500.0000
23000717融通转型三动力灵活配置混合A8.38003444449.000085732300.0000
24000747广发逆向策略混合8.9600390000.00009707100.0000
25000763工银新财富灵活配置混合3.6800579000.000014411300.0000
26000778鹏华先进制造股票8.6000969518.000024131300.0000
27000859融通通瑞债券C0.69004400.0000109516.0000
28000877华泰柏瑞量化优选混合2.1800509856.000012690300.0000
29000894中欧睿达定期开放混合A1.180064800.00001612870.0000
30000936博时产业新动力混合A5.69001489455.000037072500.0000
31000940富国中小盘精选混合4.98001965161.000048912900.0000
32000953国泰睿吉灵活配置混合A0.8800302821.00007537210.0000
33000954国泰睿吉灵活配置混合C0.8800302821.00007537210.0000
34000973新华增盈回报债券0.82001776506.000044217200.0000
35001011华夏希望债券A0.2700199300.00004960580.0000
36001013华夏希望债券C0.2700199300.00004960580.0000
37001047光大国企改革股票4.80001800600.000044816900.0000
38001124融通增强收益债券C0.780016400.0000408196.0000
39001127中银宏观策略混合9.59003841462.000095614000.0000
40001143华商量化进取混合3.32001481444.000036873100.0000
41001148申万菱信多策略灵活配置混合A0.7100200000.00004978000.0000
42001152融通新区域新经济灵活配置混合4.49001336830.000033273700.0000
43001172鹏华弘泽混合A1.3500549911.000013687300.0000
44001192上投摩根整合驱动混合3.72001206869.000030039000.0000
45001197长盛转型升级主题灵活配置混合5.06001880098.000046795600.0000
46001201申万菱信安鑫回报混合A0.8900250000.00006222500.0000
47001209前海开源一带一路混合A4.0100236100.00005876530.0000
48001220民生加银研究精选混合4.2800477800.000011892400.0000
49001228国联安鑫享灵活配置混合A0.5700150000.00003733500.0000
50001294新华战略新兴产业灵活配置混合5.0700374400.00009318820.0000
51001325鹏华弘和混合A2.1200800000.000019912000.0000
52001326鹏华弘和混合C2.1200800000.000019912000.0000
53001327鹏华弘华混合A2.2300800000.000019912000.0000
54001328鹏华弘华混合C2.2300800000.000019912000.0000
55001329鹏华弘实混合A0.7700278100.00006921910.0000
56001330鹏华弘实混合C0.7700278100.00006921910.0000
57001331鹏华弘信混合A1.9300800000.000019912000.0000
58001332鹏华弘信混合C1.9300800000.000019912000.0000
59001336鹏华弘益混合A1.3000450000.000011200500.0000
60001337鹏华弘益混合C1.3000450000.000011200500.0000
61001339兴银鼎新灵活配置混合1.870031100.0000774079.0000
62001345富国新收益灵活配置混合A1.5600260100.00006473890.0000
63001347富国新收益灵活配置混合C1.5600260100.00006473890.0000
64001352民生加银新战略混合1.2400386203.00009612590.0000
65001359国联安添鑫灵活配置混合A5.4400966700.000024061200.0000
66001381鹏华弘泽混合C1.3500549911.000013687300.0000
67001397建信精工制造指数增强2.800055500.00001381400.0000
68001422景顺长城安享回报混合A0.5800162000.00004032180.0000
69001423景顺长城安享回报混合C0.5800162000.00004032180.0000
70001428工银瑞信灵活配置混合B2.1400253000.00006297170.0000
71001453鹏华弘鑫混合A0.6600258100.00006424110.0000
72001454鹏华弘鑫混合C0.6600258100.00006424110.0000
73001457华商新常态混合5.2200460086.000011451500.0000
74001470融通通鑫灵活配置混合0.7600388300.00009664790.0000
75001476中银智能制造股票3.99001983300.000049364300.0000
76001488万家瑞丰灵活配置混合A0.7800169100.00004208900.0000
77001489万家瑞丰灵活配置混合C0.7800169100.00004208900.0000
78001511兴全新视野定开混合4.850034862396.0000856025000.0000
79001609平安鑫享混合A3.590081200.00002021070.0000
80001610平安鑫享混合C3.590081200.00002021070.0000
81001626国泰央企改革股票6.6200613300.000015265000.0000
82001633万家瑞祥混合A0.4900200000.00004978000.0000
83001634万家瑞祥混合C0.4900200000.00004978000.0000
84001650工银丰收回报灵活配置混合A2.6200591100.000014712500.0000
85001654国联安添鑫灵活配置混合C5.4400966700.000024061200.0000
86001664平安鑫安混合A0.9400232900.00005796880.0000
87001665平安鑫安混合C0.9400232900.00005796880.0000
88001672国寿安保智慧生活股票3.3800426751.000010621800.0000
89001675江信同福A3.550050000.00001244500.0000
90001676江信同福C3.550050000.00001244500.0000
91001682新华鑫回报混合0.22001000.000024890.0000
92001722工银银和利混合1.8600355560.00008849890.0000
93001724申万菱信多策略灵活配置混合C0.7100200000.00004978000.0000
94001727申万菱信安鑫回报混合C0.8900250000.00006222500.0000
95001739中融融安混合二号6.7500222300.00005533050.0000
96001741广发百发大数据精选混合A3.1600210500.00005239340.0000
97001742广发百发大数据精选混合E3.1600210500.00005239340.0000
98001791大成绝对收益策略混合A2.550017700.0000440553.0000
99001792大成绝对收益策略混合C2.550017700.0000440553.0000
100001830融通跨界成长灵活配置混合6.62001265000.000031485800.0000
101001850国泰安益灵活配置混合A0.8100172200.00004286060.0000
102001856易方达环保主题混合8.25002610800.000064982800.0000
103001862东方红收益增强债券A1.17001197791.000029813000.0000
104001863东方红收益增强债券C1.17001197791.000029813000.0000
105001864中海魅力长三角混合4.140087680.00002182360.0000
106001866北信瑞丰新成长4.3500400000.00009956000.0000
107001922国泰多策略收益混合0.6900230100.00005727190.0000
108001932国寿安保灵活优选混合0.8200250000.00006222500.0000
109001967华宝转型升级混合5.2600138184.00003439400.0000
110002049融通新机遇灵活配置混合0.7700388600.00009672250.0000
111002061国泰安康定期支付混合C0.7900167866.00004178180.0000
112002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.8800296200.00007372420.0000
113002080前海开源一带一路混合C4.0100236100.00005876530.0000
114002142博时外延增长主题灵活配置混合5.32002118222.000052722500.0000
115002172海富通新内需混合C0.6600232000.00005774480.0000
116002186国联安鑫享灵活配置混合C0.5700150000.00003733500.0000
117002196金鹰技术领先灵活配置混合C0.9600191500.00004766440.0000
118002197国泰鑫策略价值混合0.6700157800.00003927640.0000
119002227长城新优选混合A0.2200367700.00009152050.0000
120002228长城新优选混合C0.2200367700.00009152050.0000
121002233工银丰收回报灵活配置混合C2.6200591100.000014712500.0000
122002252融通成长30灵活配置混合6.7000858800.000021375500.0000
123002310创金合信沪深300指数增强A1.8100508616.000012659500.0000
124002315创金合信沪深300指数增强C1.8100508616.000012659500.0000
125002339海富通安颐收益混合C0.4800185700.00004622070.0000
126002340富国价值优势混合3.01001081600.000026921000.0000
127002345华夏高端制造混合4.7700354300.00008818530.0000
128002367国联安安稳混合1.6200370000.00009209300.0000
129002376国寿安保核心产业混合3.9600919979.000022898300.0000
130002436上投摩根红利回报混合C0.95008200.0000204098.0000
131002456招商安元灵活配置混合A0.8000195500.00004866000.0000
132002457招商安元灵活配置混合C0.8000195500.00004866000.0000
133002458国泰民利策略收益混合1.1000241700.00006015910.0000
134002485国联安通盈混合C0.6700150000.00003733500.0000
135002489国泰民福策略价值混合0.8400280300.00006976670.0000
136002492工银月月薪定期支付债券C0.8300303100.00007544160.0000
137002495前海开源量化优选A1.970049300.00001227080.0000
138002496前海开源量化优选C1.970049300.00001227080.0000
139002545东方岳灵活配置混合2.5900564200.000014042900.0000
140002594工银现代服务业混合5.2300164400.00004091920.0000
141002605融通新消费灵活配置混合1.2800336850.00008384200.0000
142002612融通通慧混合A/B1.3800337100.00008390420.0000
143002624广发优企精选混合A7.49007300054.0000181698000.0000
144002654上投摩根策略精选混合2.840029202.0000726838.0000
145002664万家瑞和灵活配置混合A0.310040000.0000995600.0000
146002665万家瑞和灵活配置混合C0.310040000.0000995600.0000
147002683民生加银前沿科技灵活配置混合3.9900399000.00009931110.0000
148002688红塔红土长益定开债A1.0400140000.00003484600.0000
149002689红塔红土长益定开债C1.0400140000.00003484600.0000
150002690前海开源恒泽混合A2.500056000.00001393840.0000
151002691前海开源恒泽混合C2.500056000.00001393840.0000
152002694中银新蓝筹混合9.5400185036.00004605550.0000
153002732长盛沪港深混合5.8100500000.000012445000.0000
154002782富国祥利定开债发起式0.9900150000.00003733500.0000
155002783东方红价值精选混合A1.0500439700.000010944100.0000
156002784东方红价值精选混合C1.0500439700.000010944100.0000
157002792景顺长城顺益回报混合A0.5000144400.00003594120.0000
158002793景顺长城顺益回报混合C0.5000144400.00003594120.0000
159002908富国睿利定开混合发起式1.100042000.00001045380.0000
160002945大成盛世精选灵活配置混合3.9700513000.000012768600.0000
161002946大成景盛一年定开债A0.700017700.0000440553.0000
162002947大成景盛一年定开债C0.700017700.0000440553.0000
163002955融通新趋势灵活配置混合4.7400852400.000021216200.0000
164002961中欧双利债券A0.64002399915.000059733900.0000
165002962中欧双利债券C0.64002399915.000059733900.0000
166002989融通通乾研究精选混合9.66007075033.0000176098000.0000
167003025新华红利回报混合0.8300327100.00008141520.0000
168003109光大安和债券A0.64002253500.000056089600.0000
169003110光大安和债券C0.64002253500.000056089600.0000
170003131国寿安保强国智造混合3.2400860000.000021405400.0000
171003135金元顺安沣楹债券1.1700952690.000023712500.0000
172003142鹏华弘达混合A2.3700800000.000019912000.0000
173003143鹏华弘达混合C2.3700800000.000019912000.0000
174003147大成动态量化混合0.93007400.0000184186.0000
175003167前海开源鼎瑞债券A0.5300438200.000010906800.0000
176003168前海开源鼎瑞债券C0.5300438200.000010906800.0000
177003186鹏华兴安定期开放混合0.8500250000.00006222500.0000
178003208东兴量化多策略混合3.06009000.0000224010.0000
179003224鹏华兴润定期开放混合A2.820069900.00001739810.0000
180003225鹏华兴润定期开放混合C2.820069900.00001739810.0000
181003238新华外延增长主题灵活配置混合3.610083100.00002068360.0000
182003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.4100313100.00007793060.0000
183003341工银瑞盈18个月定开债1.630033300.0000828837.0000
184003343鹏华弘惠灵活配置混合A2.2000800000.000019912000.0000
185003344鹏华弘惠灵活配置混合C2.2000800000.000019912000.0000
186003360前海开源瑞和债券A0.5300252900.00006294680.0000
187003361前海开源瑞和债券C0.5300252900.00006294680.0000
188003367鹏华兴合定期开放混合A2.730070000.00001742300.0000
189003368鹏华兴合定期开放混合C2.730070000.00001742300.0000
190003401工银可转债债券0.7800300000.00007467000.0000
191003502金鹰鑫瑞混合A2.1400403300.000010038100.0000
192003503金鹰鑫瑞混合C2.1400403300.000010038100.0000
193003601申万菱信安鑫精选混合A1.8400383500.00009545320.0000
194003602申万菱信安鑫精选混合C1.8400383500.00009545320.0000
195003624创金合信资源股票发起式A9.2700850446.000021167600.0000
196003625创金合信资源股票发起式C9.2700850446.000021167600.0000
197003658长盛量化多策略灵活配置混合1.9900300000.00007467000.0000
198003663鹏华兴泰定期开放混合2.4600700000.000017423000.0000
199003780鹏华兴悦定期开放混合2.1500800000.000019912000.0000
200003828鹏华兴惠定期开放混合1.0600390000.00009707100.0000
201003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.0500284600.00007083690.0000
202003861招商兴福混合A0.7300171400.00004266150.0000
203003862招商兴福混合C0.7300171400.00004266150.0000
204003877富国久利稳健配置混合A1.3700250000.00006222500.0000
205003878富国久利稳健配置混合C1.3700250000.00006222500.0000
206004081国联安鑫乾混合A0.6400168800.00004201430.0000
207004082国联安鑫乾混合C0.6400168800.00004201430.0000
208004148圆信永丰多策略4.17001140481.000028386600.0000
209004183富国产业升级混合4.9200469900.000011695800.0000
210004222金信民旺债券A8.4900125400.00003121210.0000
211004252国泰安益灵活配置混合C0.8100172200.00004286060.0000
212004258国寿安保稳嘉混合A1.5900436000.000010852000.0000
213004259国寿安保稳嘉混合C1.5900436000.000010852000.0000
214004274浦银安恒回报定开混合A1.6100150000.00003733500.0000
215004275浦银安恒回报定开混合C1.6100150000.00003733500.0000
216004276浦银安和回报定开混合A2.120040000.0000995600.0000
217004277浦银安和回报定开混合C2.120040000.0000995600.0000
218004301国寿安保稳信混合A1.8000409997.000010204800.0000
219004302国寿安保稳信混合C1.8000409997.000010204800.0000
220004321前海开源沪港深强国产业混合3.360075582.00001881240.0000
221004355嘉实丰和灵活配置混合7.65001892300.000047099300.0000
222004359创金合信量化核心混合A1.720058300.00001451090.0000
223004360创金合信量化核心混合C1.720058300.00001451090.0000
224004402金信民旺债券C8.4900125400.00003121210.0000
225004405国寿安保稳寿混合A1.3500446000.000011100900.0000
226004406国寿安保稳寿混合C1.3500446000.000011100900.0000
227004434博时逆向投资混合A5.3400981135.000024420400.0000
228004435博时逆向投资混合C5.3400981135.000024420400.0000
229004446南方荣年A0.9400262900.00006543580.0000
230004447南方荣年C0.9400262900.00006543580.0000
231004477嘉实沪港深回报混合4.94002830216.000070444100.0000
232004484泰达宏利业绩股票A2.360071300.00001774660.0000
233004485泰达宏利业绩股票C2.360071300.00001774660.0000
234004560汇安丰益混合A3.240021400.0000532646.0000
235004561汇安丰益混合C3.240021400.0000532646.0000
236004571万家家瑞债券A0.6500148200.00003688700.0000
237004572万家家瑞债券C0.6500148200.00003688700.0000
238004604富国新活力灵活配置混合A2.3000300000.00007467000.0000
239004605富国新活力灵活配置混合C2.3000300000.00007467000.0000
240004640华夏节能环保股票3.3900334605.00008328320.0000
241004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.3100148400.00003693680.0000
242004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.3100148400.00003693680.0000
243004674富国新机遇灵活配置混合A2.7700400000.00009956000.0000
244004675富国新机遇灵活配置混合C2.7700400000.00009956000.0000
245004677博时战略新兴产业混合5.2600849076.000021133500.0000
246004693前海联合泳隽混合A5.7500800000.000019912000.0000
247004707景顺长城睿成混合A0.5800125300.00003118720.0000
248004708红塔红土盛商一年定开债A0.990088000.00002190320.0000
249004709红塔红土盛商一年定开债C0.990088000.00002190320.0000
250004719景顺长城睿成混合C0.5800125300.00003118720.0000
251004746易方达上证50指数C3.730032599250.0000811395000.0000
252004756国寿安保稳吉混合A1.0400364000.00009059960.0000
253004757国寿安保稳吉混合C1.0400364000.00009059960.0000
254004760国寿安保稳瑞混合A0.7700248999.00006197580.0000
255004761国寿安保稳瑞混合C0.7700248999.00006197580.0000
256004801浦银安盛安久回报定开混合A1.660025000.0000622250.0000
257004802浦银安盛安久回报定开混合C1.660025000.0000622250.0000
258004840东兴品牌精选混合A2.70003600.000089604.0000
259004858长信量化多策略股票C2.3600379500.00009445760.0000
260004975交银恒益灵活配置混合0.7700232700.00005791900.0000
261005027光大多策略优选定开混合2.0600133200.00003315350.0000
262005053银河量化价值混合1.2400173500.00004318420.0000
263005067融通逆向策略灵活配置混合A1.1300243534.00006061560.0000
264005075富国研究量化精选混合3.0600189300.00004711680.0000
265005080海富通量化多因子混合C1.5400170538.00004244690.0000
266005081海富通量化多因子混合A1.5400170538.00004244690.0000
267005095国泰量化成长优选混合A1.7200182500.00004542420.0000
268005096国泰量化成长优选混合C1.7200182500.00004542420.0000
269005137长信沪深300指数增强A3.2500607436.000015119100.0000
270005175国寿安保消费新蓝海混合3.9500144000.00003584160.0000
271005206南方优选成长混合C3.68005000015.0000124450000.0000
272005207南方高端装备灵活配置混合C9.23001315910.000032753000.0000
273005267嘉实价值精选股票8.24006084324.0000151439000.0000
274005291华富星玉衡混合A0.870035500.0000883595.0000
275005292华富星玉衡混合C0.870035500.0000883595.0000
276005317万家瑞舜灵活配置混合A0.8100195700.00004870970.0000
277005318万家瑞舜灵活配置混合C0.8100195700.00004870970.0000
278005400万家潜力价值灵活配置混合A3.94001023129.000025465700.0000
279005401万家潜力价值灵活配置混合C3.94001023129.000025465700.0000
280005489中金衡优灵活配置混合A3.0200600239.000014939900.0000
281005490中金衡优灵活配置混合C3.0200600239.000014939900.0000
282005491兴全合宜混合(LOF)C2.840027758035.0000684357000.0000
283005537中航新起航灵活配置混合A6.040016000.0000398240.0000
284005538中航新起航灵活配置混合C6.040016000.0000398240.0000
285005544银华瑞和灵活配置混合4.1900183955.00004578640.0000
286005545中银改革红利灵活配置混合6.5500128611.00003201130.0000
287005569中融智选红利股票A2.870035000.0000871150.0000
288005570中融智选红利股票C2.870035000.0000871150.0000
289005618融通红利机会主题精选混合A7.01001181700.000029412500.0000
290005619融通红利机会主题精选混合C7.01001181700.000029412500.0000
291005638农银汇理量化智慧动力混合2.740092467.00002301500.0000
292005642鹏扬景升A5.1700930200.000023152700.0000
293005643鹏扬景升C5.1700930200.000023152700.0000
294005650万家量化同顺混合A3.3100161000.00004007290.0000
295005651万家量化同顺混合C3.3100161000.00004007290.0000
296005656光大保德信安泽债券A0.6300906300.000022557800.0000
297005657光大保德信安泽债券C0.6300906300.000022557800.0000
298005664鹏扬景欣混合A1.3100652500.000016240700.0000
299005665鹏扬景欣混合C1.3100652500.000016240700.0000
300005683国寿安保华兴灵活配置混合2.4400550172.000013693800.0000
301005706兴业龙腾双益平衡混合2.2300599944.000014932600.0000
302005728华宝绿色主题混合2.430080300.00001998670.0000
303005741南方君信混合A2.3900358300.00008918090.0000
304005771银华可转债债券1.030055800.00001388860.0000
305005826华夏潜龙精选股票5.0900990679.000024658000.0000
306005850财通量化价值优选混合1.8500146782.00003653400.0000
307005878博时产业新动力混合C5.69001489455.000037072500.0000
308005949鑫元行业轮动混合A3.720030000.0000746700.0000
309005950鑫元行业轮动混合C3.720030000.0000746700.0000
310005960博时量化价值股票A1.3600280100.00006971690.0000
311005961博时量化价值股票C1.3600280100.00006971690.0000
312005968创金合信工业周期股票A9.09001217800.000030311000.0000
313005969创金合信工业周期股票C9.09001217800.000030311000.0000
314005977中信保诚至兴混合A2.670051700.00001286810.0000
315005978中信保诚至兴混合C2.670051700.00001286810.0000
316006004工银添祥一年定开债券0.300030000.0000746700.0000
317006009国融融银灵活配置混合A3.00004100.0000102049.0000
318006010国融融银灵活配置混合C3.00004100.0000102049.0000
319006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.050053200.00001324150.0000
320006084融通研究优选混合4.4700672100.000016728600.0000
321006085万家新机遇价值驱动C4.3800880841.000021924100.0000
322006138国联安价值优选股票3.880039000.0000970710.0000
323006158博时荣享回报混合A3.61003612125.000089905800.0000
324006159博时荣享回报混合C3.61003612125.000089905800.0000
325006193鑫元核心资产A3.400024700.0000614783.0000
326006194鑫元核心资产C3.400024700.0000614783.0000
327006231国融融君混合A2.990024100.0000599849.0000
328006232国融融君混合C2.990024100.0000599849.0000
329006254长城久悦债券4.480055900.00001391350.0000
330006306泰达宏利泰和平衡养老(FOF)0.150021900.0000545091.0000
331006323合煦智远嘉选混合A3.9400137800.00003429840.0000
332006324合煦智远嘉选混合C3.9400137800.00003429840.0000
333006366兴业安保优选混合6.1900420000.000010453800.0000
334006395华夏上证50AH优选指数C2.24001310100.000032608400.0000
335006419人保优势产业混合A3.530070036.00001743200.0000
336006420人保优势产业混合C3.530070036.00001743200.0000
337006442东兴品牌精选混合C2.70003600.000089604.0000
338006482广发可转债债券A1.410075000.00001866750.0000
339006483广发可转债债券C1.410075000.00001866750.0000
340006511博道卓远混合A5.5500721171.000017949900.0000
341006512博道卓远混合C5.5500721171.000017949900.0000
342006540南方绩优成长混合C2.26006489601.0000161526000.0000
343006564圆信永丰精选回报混合3.160044900.00001117560.0000
344006738工银瑞信添慧债券A0.810033300.0000828837.0000
345006739工银瑞信添慧债券C0.810033300.0000828837.0000
346006780广发稳健策略混合6.0100473338.000011781400.0000
347006832鹏扬添利增强债券A0.7100150000.00003733500.0000
348006833鹏扬添利增强债券C0.7100150000.00003733500.0000
349006877天治量化核心精选混合A3.040094000.00002339660.0000
350006878天治量化核心精选混合C3.040094000.00002339660.0000
351006890上投摩根领先优选混合4.3200131700.00003278010.0000
352006896新华聚利债券A0.710046500.00001157380.0000
353006897新华聚利债券C0.710046500.00001157380.0000
354006904泰康产业升级混合A4.87001756567.000043721000.0000
355006905泰康产业升级混合C4.87001756567.000043721000.0000
356006969圆信永丰高端制造混合5.1400370188.00009213980.0000
357006973太平睿盈混合A0.6500150000.00003733500.0000
358006991民生加银康宁养老(FOF)0.70001800002.000044802000.0000
359007042前海联合泳隽混合C5.7500800000.000019912000.0000
360007044博道沪深300指数增强A1.8700546853.000013611200.0000
361007045博道沪深300指数增强C1.8700546853.000013611200.0000
362007047长城核心优势混合3.8600600000.000014934000.0000
363007049平安鑫安混合E0.9400232900.00005796880.0000
364007063长盛研发回报混合4.7600300000.00007467000.0000
365007066浦银安盛先进制造混合A6.99002800000.000069692000.0000
366007067浦银安盛先进制造混合C6.99002800000.000069692000.0000
367007113永赢高端制造混合A7.97001895899.000047188900.0000
368007114永赢高端制造混合C7.97001895899.000047188900.0000
369007128天弘增强回报债券A1.020078511.00001954140.0000
370007129天弘增强回报债券C1.020078511.00001954140.0000
371007133嘉实长青竞争优势股票A2.200054000.00001344060.0000
372007134嘉实长青竞争优势股票C2.200054000.00001344060.0000
373007238平安养老2035(FOF)A0.6900140000.00003484600.0000
374007239平安养老2035(FOF)C0.6900140000.00003484600.0000
375007305国联安新科技混合2.0700250000.00006222500.0000
376007387融通通慧混合C1.3800337100.00008390420.0000
377007388上投摩根研究驱动A4.8800447879.000011147700.0000
378007389上投摩根研究驱动C4.8800447879.000011147700.0000
379007448长信沪深300指数增强C3.2500607436.000015119100.0000
380007661南方养老2030三年(FOF)0.880045000.00001120050.0000
381007669太平睿盈混合C0.6500150000.00003733500.0000
382007731民生加银持续成长混合A5.76001284758.000031977600.0000
383007732民生加银持续成长混合C5.76001284758.000031977600.0000
384007733南方智锐混合A4.12002679035.000066681200.0000
385007734南方智锐混合C4.12002679035.000066681200.0000
386007737诺德研发创新1004.2100955100.000023772400.0000
387007825博道志远混合A5.5300367600.00009149560.0000
388007826博道志远混合C5.5300367600.00009149560.0000
389007854光大保德信景气先锋混合2.5500750000.000018667500.0000
390007895嘉实价值成长混合3.98001409300.000035077500.0000
391007923方正富邦天鑫混合A8.8900520100.000012945300.0000
392007924方正富邦天鑫混合C8.8900520100.000012945300.0000
393007925平安鑫享混合E3.590081200.00002021070.0000
394007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.02001100.000027379.0000
395007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.02001100.000027379.0000
396008009华商高端装备制造股票4.6800520000.000012942800.0000
397008058鹏华鑫享稳健混合A0.9400280000.00006969200.0000
398008059鹏华鑫享稳健混合C0.9400280000.00006969200.0000
399008070鹏扬富利增强债C1.0600120000.00002986800.0000
400008119鹏华金享混合1.0000297900.00007414730.0000
401008128湘财长源股票型A1.7500120000.00002986800.0000
402008129湘财长源股票型C1.7500120000.00002986800.0000
403008138富国龙头优势混合4.98002543000.000063295300.0000
404008174国泰蓝筹精选混合A9.92005091900.0000126737000.0000
405008175国泰蓝筹精选混合C9.92005091900.0000126737000.0000
406008260长城价值优选混合4.2000699905.000017420600.0000
407008274大成行业先锋混合A4.0700993200.000024720700.0000
408008275大成行业先锋混合C4.0700993200.000024720700.0000
409008308华夏见龙精选混合7.15001665600.000041456800.0000
410008318博道久航混合A1.2600451500.000011237800.0000
411008319博道久航混合C1.2600451500.000011237800.0000
412008378兴全社会价值三年持有混合3.40006155504.0000151830000.0000
413008382融通产业趋势股票10.07003329582.000082873300.0000
414008404华泰紫金泰盈混合A4.22001936045.000048188200.0000
415008405华泰紫金泰盈混合C4.22001936045.000048188200.0000
416008416鹏扬景瑞三年定开混合A1.4200177600.00004420460.0000
417008417鹏扬景瑞三年定开混合C1.4200177600.00004420460.0000
418008443九泰动态策略混合A1.3100114700.00002854880.0000
419008444九泰动态策略混合C1.3100114700.00002854880.0000
420008499鹏扬景科混合A1.2900403800.000010050600.0000
421008500鹏扬景科混合C1.2900403800.000010050600.0000
422008537兴银研究精选股票A0.9400204000.00005077560.0000
423008538兴银研究精选股票C0.9400204000.00005077560.0000
424008547博道安远6个月定开混合2.640055800.00001388860.0000
425008610海富通添鑫收益债券C1.0300128400.00003195880.0000
426008611海富通添鑫收益债券A1.0300128400.00003195880.0000
427008743南方集利18个月定开债券A0.65001055392.000026268700.0000
428008744南方集利18个月定开债券C0.65001055392.000026268700.0000
429008768创金上证超大盘量化A4.060027800.0000691942.0000
430008769创金上证超大盘量化C4.060027800.0000691942.0000
431008795海富通阿尔法对冲混合C0.86005198958.0000129402000.0000
432008830海富通安益对冲混合C0.90001041900.000025932900.0000
433008831海富通安益对冲混合A0.90001041900.000025932900.0000
434008837融通通益混合1.0500305900.00007613850.0000
435008854南方内需增长两年股票A4.960012600522.0000313627000.0000
436008855南方内需增长两年股票C4.960012600522.0000313627000.0000
437008866博时产业新趋势混合A4.09005713100.0000142199000.0000
438008867博时产业新趋势混合C4.09005713100.0000142199000.0000
439008886民生卓越配置6个月混合(FOF)0.44001200000.000029868000.0000
440008909创金合信鑫益混合A3.5600366600.00009124670.0000
441008910创金合信鑫益混合C3.5600366600.00009124670.0000
442008936中银产业债债券C0.570094300.00002347130.0000
443008969睿远均衡价值三年持有混合A3.750016252500.0000404525000.0000
444008970睿远均衡价值三年持有混合C3.750016252500.0000404525000.0000
445008979万家民丰回报一年持有混合0.8400400000.00009956000.0000
446009007兴全沪港深两年持有混合2.47002956500.000071832300.0000
447009027浦银安盛安远回报一年混合A1.4900140000.00003484600.0000
448009028浦银安盛安远回报一年混合C1.4900140000.00003484600.0000
449009049易方达高端制造混合8.830014844680.0000369484000.0000
450009064鹏扬景沃六个月持有期混合A0.67001612380.000040132100.0000
451009065鹏扬景沃六个月持有期混合C0.67001612380.000040132100.0000
452009106嘉合同顺智选股票A1.23005700.0000141873.0000
453009107嘉合同顺智选股票C1.23005700.0000141873.0000
454009128明亚价值长青混合A3.600070000.00001742300.0000
455009129明亚价值长青混合C3.600070000.00001742300.0000
456009154海富通富盈混合A1.18001028000.000025586900.0000
457009155海富通富盈混合C1.18001028000.000025586900.0000
458009156海富通富泽混合A0.7900263900.00006568470.0000
459009157海富通富泽混合C0.7900263900.00006568470.0000
460009194泰达宏利中证绩优指数基金A2.9100325400.00008099210.0000
461009195泰达宏利中证绩优指数基金C2.9100325400.00008099210.0000
462009234鹏华优质企业混合9.04005099599.0000126929000.0000
463009241融通领先成长混合(LOF)C7.04009150363.0000227753000.0000
464009268创金合信稳健增利6个月持有期A0.300083100.00002068360.0000
465009269创金合信稳健增利6个月持有期C0.300083100.00002068360.0000
466009270融通逆向策略灵活配置混合C1.1300243534.00006061560.0000
467009277融通行业景气混合C10.080040088608.0000997805000.0000
468009326广发稳健增长混合C2.250025000000.0000622250000.0000
469009332博时恒裕持有期混合A0.4800996200.000024795400.0000
470009333博时恒裕持有期混合C0.4800996200.000024795400.0000
471009334富国融享18个月定开混合2.4000600000.000014934000.0000
472009355泰达泰和稳健养老一年(FOF)0.3700138600.00003449750.0000
473009387嘉实稳福混合A2.5900600000.000014934000.0000
474009388嘉实稳福混合C2.5900600000.000014934000.0000
475009515中欧真益稳健一年混合A0.9700750000.000018667500.0000
476009516中欧真益稳健一年混合C0.9700750000.000018667500.0000
477009539兴业睿进混合A1.33001885900.000046940100.0000
478009540兴业睿进混合C1.33001885900.000046940100.0000
479009545博时鑫荣稳健混合A1.0100283300.00007051340.0000
480009546博时鑫荣稳健混合C1.0100283300.00007051340.0000
481009595山西证券裕盛一年定开混合2.880032600.0000811414.0000
482009611兴全汇享一年持有混合A0.74001329790.000032513500.0000
483009612兴全汇享一年持有混合C0.74001329790.000032513500.0000
484009648中欧睿达定期开放混合C1.180064800.00001612870.0000
485009649嘉实精选平衡混合A1.0800250000.00006222500.0000
486009650嘉实精选平衡混合C1.0800250000.00006222500.0000
487009661平安研究睿选混合A2.72008542948.0000212634000.0000
488009662平安研究睿选混合C2.72008542948.0000212634000.0000
489009688万家鑫动力月月购一年滚动混合4.35002239500.000055741200.0000
490009706民生加银城镇化混合C5.68002418415.000060194300.0000
491009735天弘增强回报债券E1.020078511.00001954140.0000
492009828融通转型三动力灵活配置混合C8.38003444449.000085732300.0000
493010021广发优企精选混合C7.49007300054.0000181698000.0000
494010150南方君信混合C2.3900358300.00008918090.0000
495020005国泰金马稳健混合10.04004988326.0000124159000.0000
496020009国泰金鹏蓝筹混合5.01001127002.000028051100.0000
497020015国泰区位优势混合6.9600992110.000024693600.0000
498020022国泰策略价值灵活配置混合1.4200223500.00005562920.0000
499020026国泰成长优选混合4.03002303162.000057325700.0000
500050011博时信用债券A/B2.77002770000.000068945300.0000
501050013博时上证超大盘ETF联接0.03001600.000039824.0000
502050019博时转债增强债券A0.8000475700.000011840200.0000
503050111博时信用债券C2.77002770000.000068945300.0000
504050119博时转债增强债券C0.8000475700.000011840200.0000
505070003嘉实稳健混合3.48003801621.000094622300.0000
506070010嘉实主题混合4.82005726331.0000142528000.0000
507070011嘉实策略混合7.050011380968.0000283272000.0000
508070015嘉实多元债券A2.54001257081.000031288700.0000
509070016嘉实多元债券B2.54001257081.000031288700.0000
510070019嘉实价值优势混合8.61005127061.0000127613000.0000
511080002长盛创新先锋混合2.680091900.00002287390.0000
512080003长盛积极配置债券2.1300250000.00006222500.0000
513080015长盛中小盘精选混合4.0800122400.00003046540.0000
514100020富国天益价值混合5.100015311860.0000381112000.0000
515100035富国优化增强债券A/B0.98001000000.000024890000.0000
516100037富国优化增强债券C0.98001000000.000024890000.0000
517100039富国通胀通缩主题轮动混合4.9800962858.000023965500.0000
518110003易方达上证50指数A3.730032599250.0000811395000.0000
519110017易方达增强回报债券A0.94002745300.000068330500.0000
520110018易方达增强回报债券B0.94002745300.000068330500.0000
521150016兴全合润分级混合A3.230017797096.0000439191000.0000
522150017兴全合润分级混合B3.230017797096.0000439191000.0000
523150265中融一带一路分级A3.1200352866.00008782840.0000
524150266中融一带一路分级B3.1200352866.00008782840.0000
525150273鹏华一带一路分级A3.4400432045.000010753600.0000
526150274鹏华一带一路分级B3.4400432045.000010753600.0000
527150275安信一带一路分级A3.2500151456.00003769740.0000
528150276安信一带一路分级B3.2500151456.00003769740.0000
529159951嘉实中关村A股ETF7.170030500.0000759145.0000
530159953广发中证全指工业ETF2.850013900.0000345971.0000
531159973弘毅远方民企领先100ETF2.7000648800.000016148600.0000
532159987银华中证研发创新100ETF4.1100192500.00004791320.0000
533160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.9900134896.00003357560.0000
534160627鹏华策略优选灵活配置混合9.99001736682.000043226000.0000
535160638鹏华一带一路分级3.4400432045.000010753600.0000
536160726嘉实瑞享定期混合3.33003431500.000085410000.0000
537161040富国创业板两年定开混合3.56004213300.0000104869000.0000
538161601融通新蓝筹混合3.71003013216.000074998900.0000
539161605融通蓝筹成长混合6.36001778312.000044262200.0000
540161606融通行业景气混合A10.080040088608.0000997805000.0000
541161610融通领先成长混合(LOF)A7.04009150363.0000227753000.0000
542161728招商战略配售(LOF)1.320014560533.0000362412000.0000
543161910万家新机遇价值驱动A4.3800880841.000021924100.0000
544162202泰达宏利周期混合4.4200376200.00009363620.0000
545163402兴全趋势投资混合(LOF)4.770056408944.00001389740000.0000
546163406兴全合润分级混合3.230017797096.0000439191000.0000
547163417兴全合宜混合(LOF)A2.840027758035.0000684357000.0000
548163807中银优选混合3.2000725200.000018050200.0000
549163827中银产业债债券A0.570094300.00002347130.0000
550164105华富强化回报债券(LOF)1.0200200000.00004978000.0000
551166109信达澳银量化先锋(LOF)A1.5300144224.00003589740.0000
552166110信达澳银量化先锋(LOF)C1.5300144224.00003589740.0000
553167503安信一带一路分级3.2500151456.00003769740.0000
554168201中融一带一路分级3.1200352866.00008782840.0000
555169101东方红睿丰混合7.210014654746.0000364757000.0000
556169102东方红睿阳三年混合4.58003513120.000087441600.0000
557169105东方红睿华沪港深混合(LOF)4.28006623107.0000164849000.0000
558200015长城优化升级混合2.9800104000.00002588560.0000
559200016长城稳健成长灵活配置混合2.8200155000.00003857950.0000
560202003南方绩优成长混合A2.26006489601.0000161526000.0000
561202023南方优选成长混合A3.68005000015.0000124450000.0000
562202027南方高端装备灵活配置混合A9.23001315910.000032753000.0000
563210007金鹰技术领先灵活配置混合A0.9600191500.00004766440.0000
564210010金鹰灵活配置混合A0.6600143300.00003566740.0000
565210011金鹰灵活配置混合C0.6600143300.00003566740.0000
566217018招商安瑞进取债券0.930021300.0000530157.0000
567233011大摩主题优选混合3.6700304300.00007574030.0000
568257010国联安小盘精选混合3.04001180000.000029370200.0000
569257020国联安精选混合4.48002400000.000059736000.0000
570270002广发稳健增长混合A2.250025000000.0000622250000.0000
571270008广发核心精选混合10.00003658500.000091060100.0000
572270025广发行业领先混合A8.60004371800.0000108814000.0000
573310508申万菱信稳益宝债券0.4800153453.00003819450.0000
574310518申万菱信可转债债券0.540042600.00001060310.0000
575340001兴全可转债混合1.37002545813.000062780300.0000
576350008天治新消费混合4.200030000.0000746700.0000
577360016光大行业轮动混合3.02003300000.000082137000.0000
578370024上投摩根核心优选混合3.63001217673.000030307900.0000
579376510上投摩根大盘蓝筹股票2.9800492640.000012261800.0000
580377010上投摩根阿尔法混合3.96002672210.000066511300.0000
581395011中海增强收益债券A0.430012000.0000298680.0000
582395012中海增强收益债券C0.430012000.0000298680.0000
583400011东方核心动力混合2.6500308600.00007681050.0000
584400027东方双债添利债券A0.3800220000.00005475800.0000
585400029东方双债添利债券C0.3800220000.00005475800.0000
586450008国富沪深300指数增强2.2700383500.00009545320.0000
587485005工银增强收益债券B0.050014387.0000358092.0000
588485014工银添颐债券B0.7400150000.00003733500.0000
589485105工银增强收益债券A0.050014387.0000358092.0000
590485114工银添颐债券A0.7400150000.00003733500.0000
591487016工银瑞信灵活配置混合A2.1400253000.00006297170.0000
592501000国金鑫新灵活配置(LOF)0.9000500.000012445.0000
593501050华夏上证50AH优选指数A2.24001310100.000032608400.0000
594501054东方红睿泽三年定开混合3.300013500000.0000336015000.0000
595501066东方红恒元五年定开混合5.50005318100.0000132368000.0000
596501088嘉实瑞虹三年定期混合4.47005724009.0000142471000.0000
597501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A6.28004057524.0000100992000.0000
598501189嘉实战略配售(LOF)2.030010901287.0000271333000.0000
599502013长盛中证申万一带一路分级5.60001116540.000027790700.0000
600502014长盛中证申万一带一路分级A5.60001116540.000027790700.0000
601502015长盛中证申万一带一路分级B5.60001116540.000027790700.0000
602502020国金上证50指数增强(LOF)2.080026400.0000657096.0000
603502040长盛上证50指数分级2.200087800.00002185340.0000
604502041长盛上证50指数分级A2.200087800.00002185340.0000
605502042长盛上证50指数分级B2.200087800.00002185340.0000
606510010交银上证180公司治理ETF2.5700312238.00007771600.0000
607510020博时上证超大盘ETF5.7600337500.00008400380.0000
608510120海富通上证非周期ETF2.860025408.0000632405.0000
609512770华夏战略新兴成指ETF3.9200573700.000014279400.0000
610515200申万菱信中证研发创新100ETF4.0900388200.00009662300.0000
611515870嘉实先进制造100ETF8.8700142100.00003536870.0000
612519021国泰金鼎价值混合6.68002932800.000072997400.0000
613519030海富通稳固收益债券0.6300147900.00003681230.0000
614519035富国天博创新主题混合4.78007212350.0000179515000.0000
615519050海富通安颐收益混合A0.4800185700.00004622070.0000
616519062海富通阿尔法对冲混合A0.86005198958.0000129402000.0000
617519069汇添富价值精选混合A3.320022000000.0000547580000.0000
618519110浦银安盛价值成长混合A4.02001789817.000044548500.0000
619519113浦银安盛精致生活混合4.6100350000.00008711500.0000
620519115浦银安盛红利精选混合3.2200100000.00002489000.0000
621519116浦银安盛沪深300指数增强1.1200185800.00004624560.0000
622519120浦银安盛新兴产业混合4.4800453000.000011275200.0000
623519130海富通新内需混合A0.6600232000.00005774480.0000
624519139海富通沪港深灵活配置混合6.8200570400.000014197300.0000
625519193万家消费成长4.43002827669.000070380700.0000
626519197万家颐达灵活配置混合0.7700108200.00002693100.0000
627519223海富通欣荣混合C2.0200380100.00009460690.0000
628519224海富通欣荣混合A2.0200380100.00009460690.0000
629519228海富通欣享灵活配置混合C0.5700160600.00003997330.0000
630519229海富通欣享灵活配置混合A0.5700160600.00003997330.0000
631519606国泰金鑫股票4.13001279400.000031844300.0000
632519686交银上证180公司治理联接0.05006000.0000149340.0000
633519768交银优选回报灵活配置混合A0.6300228800.00005694830.0000
634519769交银优选回报灵活配置混合C0.6300228800.00005694830.0000
635519965长信量化多策略股票A2.3600379500.00009445760.0000
636540006汇丰晋信大盘股票A5.66007108350.0000176927000.0000
637610005信达澳银红利回报混合3.8800100991.00002513670.0000
638620001金元顺安宝石动力混合2.020067600.00001682560.0000
639620002金元顺安成长动力混合4.1600153800.00003828080.0000
640620004金元顺安价值增长混合4.440060900.00001515800.0000
641630005华商动态阿尔法混合3.2200771210.000019195400.0000
642673020西部利得成长精选混合3.6500235000.00005849150.0000
643690004民生加银稳健成长混合4.0300390511.00009719820.0000
644690005民生加银内需增长混合5.36001904429.000047401200.0000
645690006民生加银信用双利债券A0.8700269500.00006707860.0000
646690011民生加银积极成长混合发起式5.0100328700.00008181340.0000
647690206民生加银信用双利债券C0.8700269500.00006707860.0000
648960000汇丰晋信大盘股票H5.66007108350.0000176927000.0000
649960001广发行业领先混合H8.60004371800.0000108814000.0000
650960027博时信用债券R2.77002770000.000068945300.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.66001080000.000078408000.0000
2000046工银产业债债券B0.66001080000.000078408000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0700126600.00009191160.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票1.6800113700.00008254620.0000
5000143鹏华双债加利债券0.510011100.0000805860.0000
6000172华泰柏瑞量化增强混合A1.4400421136.000030574500.0000
7000176嘉实沪深300指数研究增强2.4000683519.000049623500.0000
8000214广发成长优选混合4.430042700.00003100020.0000
9000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.550047600.00003455760.0000
10000279华商红利优选混合3.7100108600.00007884360.0000
11000294华安生态优先混合3.63001621900.0000117750000.0000
12000311景顺长城沪深300指数增强2.29002144476.0000155689000.0000
13000312华安沪深300增强A2.6900282627.000020518700.0000
14000313华安沪深300增强C2.6900282627.000020518700.0000
15000338鹏华双债保利债券0.5100220700.000016022800.0000
16000368汇添富沪深300安中指数2.8900156910.000011391700.0000
17000385景顺长城景颐双利债券A0.710097700.00007093020.0000
18000386景顺长城景颐双利债券C0.710097700.00007093020.0000
19000408民生加银城镇化混合A9.83001433540.0000104075000.0000
20000411景顺长城优质成长股票2.850017700.00001285020.0000
21000414嘉实绝对收益策略定期混合1.930048693.00003535110.0000
22000418景顺长城成长之星股票5.2900305700.000022193800.0000
23000512国泰沪深300指数增强A2.2800123317.00008952810.0000
24000520上银新兴价值成长混合9.5800434687.000031558300.0000
25000566华泰柏瑞创新升级混合A6.01002488389.0000180657000.0000
26000567广发聚祥灵活混合3.4100100000.00007260000.0000
27000585嘉实对冲套利定期混合1.5400106516.00007733060.0000
28000603易方达创新驱动灵活配置混合7.24001863798.0000135312000.0000
29000613国寿安保沪深300ETF联接0.050037800.00002744280.0000
30000619东方红产业升级混合7.58005052224.0000366791000.0000
31000628大成高新技术产业股票5.21001074657.000078020100.0000
32000652博时裕隆灵活配置混合5.11001184800.000086016500.0000
33000656前海开源沪深300指数2.040083402.00006054980.0000
34000688景顺长城研究精选股票2.680022621.00001642280.0000
35000708华安安享混合0.200034400.00002497440.0000
36000753华宝量化对冲混合A0.5100216398.000015710500.0000
37000754华宝量化对冲混合C0.5100216398.000015710500.0000
38000762汇添富绝对收益定开混合A0.94003180000.0000230868000.0000
39000844南方绝对收益1.1200208500.000015137100.0000
40000845国投瑞银信息消费混合6.030064000.00004646400.0000
41000877华泰柏瑞量化优选混合1.9300155209.000011268200.0000
42000884民生加银优选股票5.6400224301.000016284300.0000
43000961天弘沪深300ETF联接A0.070059503.00004319920.0000
44000967华泰柏瑞创新动力混合6.0500385760.000028006200.0000
45000970东方红睿元混合9.30001747434.0000126864000.0000
46000973新华增盈回报债券0.7300544197.000039508700.0000
47000992广发对冲套利定期开放混合1.6600647240.000046989600.0000
48001004新华稳健回报混合发起式4.2700146538.000010638700.0000
49001011华夏希望债券A0.250063200.00004588320.0000
50001013华夏希望债券C0.250063200.00004588320.0000
51001015华夏沪深300指数增强A1.6000242732.000017622300.0000
52001016华夏沪深300指数增强C1.6000242732.000017622300.0000
53001017泰达改革动力混合A2.630088500.00006425100.0000
54001030天弘云端生活优选5.2600173900.000012625100.0000
55001040新华策略精选股票3.2100389675.000028290400.0000
56001054工银新金融股票3.3900500000.000036300000.0000
57001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.9400130800.00009496080.0000
58001076易方达改革红利混合8.30001143954.000083051100.0000
59001103前海开源工业革命4.0混合5.2100473031.000034342100.0000
60001110中欧瑾泉灵活配置混合A2.1300205000.000014883000.0000
61001111中欧瑾泉灵活配置混合C2.1300205000.000014883000.0000
62001112东方红中国优势混合9.83007002909.0000508411000.0000
63001117中欧精选定期开放混合A4.46001837362.0000133392000.0000
64001133广发中证全指可选消费联接A0.260012237.0000888406.0000
65001135益民品质升级混合9.4200237770.000017262100.0000
66001136易方达裕如混合0.540044900.00003259740.0000
67001139华安新动力灵活配置混合0.160028800.00002090880.0000
68001140工银总回报灵活配置混合2.9300200000.000014520000.0000
69001146中欧瑾源灵活配置混合A2.1100215000.000015609000.0000
70001147中欧瑾源灵活配置混合C2.1100215000.000015609000.0000
71001148申万菱信多策略灵活配置混合A0.620060000.00004356000.0000
72001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.7800273173.000019832400.0000
73001150融通互联网传媒灵活配置混合6.03001341547.000097396300.0000
74001162前海开源优势蓝筹股票A4.5600109907.00007979250.0000
75001170泰达宏利复兴混合8.89001265869.000091902100.0000
76001179德邦大健康灵活配置混合6.1300262261.000019040100.0000
77001181南方改革机遇2.5100161600.000011732200.0000
78001183南方利淘A0.460037000.00002686200.0000
79001193中金消费升级7.9300105448.00007655520.0000
80001194景顺长城稳健回报混合A0.890076200.00005532120.0000
81001201申万菱信安鑫回报混合A1.000096000.00006969600.0000
82001202东方红领先精选混合1.7300153900.000011173100.0000
83001203东方红稳健精选混合A1.0700200000.000014520000.0000
84001204东方红稳健精选混合C1.0700200000.000014520000.0000
85001209前海开源一带一路混合A4.370088300.00006410580.0000
86001220民生加银研究精选混合3.9400151054.000010966500.0000
87001229德邦福鑫灵活配置混合A3.880018000.00001306800.0000
88001231银华泰利灵活配置混合A0.420044700.00003245220.0000
89001247华泰柏瑞新利混合A0.740057500.00004174500.0000
90001257兴业收益增强债券A1.7100141000.000010236600.0000
91001258兴业收益增强债券C1.7100141000.000010236600.0000
92001265国泰兴益灵活配置混合A0.510045900.00003332340.0000
93001280银华聚利灵活配置混合A4.1300361438.000026240400.0000
94001283红塔红土盛金新动力混合A1.620072000.00005227200.0000
95001284红塔红土盛金新动力混合C1.620072000.00005227200.0000
96001289银华汇利灵活配置混合A0.160053900.00003913140.0000
97001309东方红睿逸定期开放混合2.1900350000.000025410000.0000
98001314易方达新益混合I1.1700138400.000010047800.0000
99001316安信稳健增值混合A0.7800290086.000021060200.0000
100001318东方新策略灵活配置混合A0.980080000.00005808000.0000
101001324华宝新价值混合0.550044100.00003201660.0000
102001334南方利鑫A0.370037000.00002686200.0000
103001335南方利众A0.960091347.00006631790.0000
104001338安信稳健增值混合C0.7800290086.000021060200.0000
105001339兴银鼎新灵活配置混合1.960011200.0000813120.0000
106001352民生加银新战略混合1.8100193200.000014026300.0000
107001362景顺长城领先回报混合A0.640060491.00004391650.0000
108001367德邦新添利债券A2.220081300.00005902380.0000
109001370中银新趋势混合1.1200121324.00008808120.0000
110001379景顺长城领先回报混合C0.640060491.00004391650.0000
111001382易方达国企改革混合6.6700138200.000010033300.0000
112001399安信鑫安得利混合A1.220086100.00006250860.0000
113001400安信鑫安得利混合C1.220086100.00006250860.0000
114001405东方红策略精选混合A0.9500150000.000010890000.0000
115001406东方红策略精选混合C0.9500150000.000010890000.0000
116001407景顺长城稳健回报混合C0.890076200.00005532120.0000
117001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.780080000.00005808000.0000
118001413中融鑫起点混合A9.8400101000.00007332600.0000
119001414中融鑫起点混合C9.8400101000.00007332600.0000
120001419泰达宏利新思路混合A0.970091491.00006642250.0000
121001420南方大数据300A4.5800214715.000015588300.0000
122001422景顺长城安享回报混合A0.670064700.00004697220.0000
123001423景顺长城安享回报混合C0.670064700.00004697220.0000
124001426南方大数据300C4.5800214715.000015588300.0000
125001443易方达瑞选灵活配置混合I1.0500216751.000015736100.0000
126001444易方达瑞选灵活配置混合E1.0500216751.000015736100.0000
127001485华安添颐混合0.290047000.00003412200.0000
128001488万家瑞丰灵活配置混合A1.250092800.00006737280.0000
129001489万家瑞丰灵活配置混合C1.250092800.00006737280.0000
130001495东方新价值混合A1.7200150000.000010890000.0000
131001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.370038100.00002766060.0000
132001499国投瑞银新增长混合A0.640053500.00003884100.0000
133001503南方利鑫C0.370037000.00002686200.0000
134001504南方利淘C0.460037000.00002686200.0000
135001505南方利众C0.960091347.00006631790.0000
136001506景顺长城泰和回报混合A3.390027800.00002018280.0000
137001507景顺长城泰和回报混合C3.390027800.00002018280.0000
138001524华泰柏瑞精选回报混合0.630044028.00003196430.0000
139001528诺安先进制造股票4.7000110981.00008057220.0000
140001530万家瑞富灵活配置混合1.3400140000.000010164000.0000
141001535景顺长城改革机遇灵活配置A6.730028400.00002061840.0000
142001547兴业聚惠灵活配置混合A1.5900106200.00007710120.0000
143001566南方利达A0.880090000.00006534000.0000
144001567南方利达C0.880090000.00006534000.0000
145001570南方利安A0.870072900.00005292540.0000
146001577嘉实低价策略股票3.2900135000.00009801000.0000
147001580南方利安C0.870072900.00005292540.0000
148001588天弘中证800指数A1.520011586.0000841144.0000
149001589天弘中证800指数C1.520011586.0000841144.0000
150001633万家瑞祥混合A1.0600150000.000010890000.0000
151001634万家瑞祥混合C1.0600150000.000010890000.0000
152001638前海开源优势蓝筹股票C4.5600109907.00007979250.0000
153001651工银新蓝筹股票4.7500202700.000014716000.0000
154001681新华积极价值灵活配置混合4.930030000.00002178000.0000
155001686安信新动力混合A1.460096200.00006984120.0000
156001687安信新动力混合C1.460096200.00006984120.0000
157001688嘉实新起点混合A1.6400124700.00009053220.0000
158001705泓德战略转型股票4.11001011641.000073445100.0000
159001706诺安积极回报混合1.790068200.00004951320.0000
160001708东兴改革精选混合3.27004200.0000304920.0000
161001710安信新趋势混合A0.7600180075.000013073400.0000
162001711安信新趋势混合C0.7600180075.000013073400.0000
163001712东方红优势精选混合7.76001458524.0000105889000.0000
164001720工银新增利混合0.400055000.00003993000.0000
165001724申万菱信多策略灵活配置混合C0.620060000.00004356000.0000
166001727申万菱信安鑫回报混合C1.000096000.00006969600.0000
167001733泰达宏利量化股票2.740082815.00006012370.0000
168001745易方达瑞富灵活配置混合I0.670070989.00005153800.0000
169001746易方达瑞富灵活配置混合E0.670070989.00005153800.0000
170001747易方达瑞祺灵活配置混合I1.0700115808.00008407660.0000
171001748易方达瑞祺灵活配置混合E1.0700115808.00008407660.0000
172001755嘉实新思路混合2.1900172200.000012501700.0000
173001756嘉实策略优选混合1.3900108222.00007856920.0000
174001758嘉实研究增强混合5.4200184000.000013358400.0000
175001761广发安宏回报混合A1.020089603.00006505180.0000
176001762广发安宏回报混合C1.020089603.00006505180.0000
177001802易方达瑞财混合I1.4900256764.000018641100.0000
178001803易方达瑞财混合E1.4900256764.000018641100.0000
179001829北信瑞丰中国智造6.110039832.00002891800.0000
180001832易方达瑞恒灵活配置混合7.5400531295.000038572000.0000
181001856易方达环保主题混合4.1600451400.000032771600.0000
182001857易方达现代服务业混合8.5000645693.000046877300.0000
183001862东方红收益增强债券A1.0700375628.000027270600.0000
184001863东方红收益增强债券C1.0700375628.000027270600.0000
185001881中欧新趋势混合E3.36003625656.0000263223000.0000
186001890中欧精选定期开放混合E4.46001837362.0000133392000.0000
187001898易方达大健康混合6.9900698485.000050710000.0000
188001901前海开源沪港深隆鑫混合A6.2100488000.000035428800.0000
189001902前海开源沪港深隆鑫混合C6.2100488000.000035428800.0000
190001903光大欣鑫混合A2.1200178973.000012993400.0000
191001904光大欣鑫混合C2.1200178973.000012993400.0000
192001910泰康新机遇混合4.09002217606.0000160998000.0000
193001927华夏消费升级灵活配置混合A5.62001155263.000083872100.0000
194001928华夏消费升级灵活配置混合C5.62001155263.000083872100.0000
195001932国寿安保灵活优选混合1.0900115000.00008349000.0000
196002001华夏回报混合A5.580010313540.0000748763000.0000
197002005工银新得利混合2.4200169974.000012340100.0000
198002009中欧瑾通灵活配置混合A0.490070000.00005082000.0000
199002010中欧瑾通灵活配置混合C0.490070000.00005082000.0000
200002021华夏回报二号混合5.59004546859.0000330102000.0000
201002035安信平稳增长混合发起C1.00002900.0000210540.0000
202002054中银新财富混合A0.920092200.00006693720.0000
203002055国泰兴益灵活配置混合C0.510045900.00003332340.0000
204002056中银新财富混合C0.920092200.00006693720.0000
205002057中银新机遇混合A0.8400108900.00007906140.0000
206002058中银新机遇混合C0.8400108900.00007906140.0000
207002060东方新策略灵活配置混合C0.980080000.00005808000.0000
208002063国泰沪深300指数增强C2.2800123317.00008952810.0000
209002080前海开源一带一路混合C4.370088300.00006410580.0000
210002087国富新机遇混合A0.930084300.00006120180.0000
211002088国富新机遇混合C0.930084300.00006120180.0000
212002091华泰柏瑞新利混合C0.740057500.00004174500.0000
213002106德邦福鑫灵活配置混合C3.880018000.00001306800.0000
214002111华宝新起点混合0.530043400.00003150840.0000
215002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.780080000.00005808000.0000
216002116广发安享混合A1.4300145000.000010527000.0000
217002117广发安享混合C1.4300145000.000010527000.0000
218002118广发安盈混合A0.860040600.00002947560.0000
219002119广发安盈混合C0.860040600.00002947560.0000
220002120广发安悦混合1.5300160000.000011616000.0000
221002133广发鑫益混合3.8000156086.000011331800.0000
222002134广发鑫裕混合A1.6100150000.000010890000.0000
223002149嘉实新优选混合2.0200118000.00008566800.0000
224002156长盛盛世混合A0.590047500.00003448500.0000
225002157长盛盛世混合C0.590047500.00003448500.0000
226002161银华万物互联灵活配置混合1.7200128534.00009331570.0000
227002162东方新价值混合C1.7200150000.000010890000.0000
228002172海富通新内需混合C0.580069400.00005038440.0000
229002178嘉实新起点混合C1.6400124700.00009053220.0000
230002179华安事件驱动量化策略混合2.240015500.00001125300.0000
231002194北信瑞丰稳定增强0.960059922.00004350340.0000
232002211嘉实新财富混合2.9100232500.000016879500.0000
233002212嘉实新起航混合4.5800354309.000025722800.0000
234002220南方瑞利灵活配置混合0.620043400.00003150840.0000
235002231华夏新趋势混合A0.320024300.00001764180.0000
236002232华夏新趋势混合C0.320024300.00001764180.0000
237002261中银宝利混合A1.0400100000.00007260000.0000
238002262中银宝利混合C1.0400100000.00007260000.0000
239002263泰达宏利大数据混合A2.350017700.00001285020.0000
240002269银华大数据灵活配置定开混合4.31001719298.0000124821000.0000
241002280华富安享债券1.030012000.0000871200.0000
242002282平安安享灵活配置混合A0.630054759.00003975500.0000
243002288中银稳进策略混合7.1200103800.00007535880.0000
244002310创金合信沪深300指数增强A2.1600208174.000015113400.0000
245002314泰达宏利新思路混合B0.970091491.00006642250.0000
246002315创金合信沪深300指数增强C2.1600208174.000015113400.0000
247002322银华汇利灵活配置混合C0.160053900.00003913140.0000
248002326银华聚利灵活配置混合C4.1300361438.000026240400.0000
249002328银华泰利灵活配置混合C0.420044700.00003245220.0000
250002331泰康安泰回报混合1.0200108900.00007906140.0000
251002339海富通安颐收益混合C0.480063000.00004573800.0000
252002385博时沪深300指数C2.51002049614.0000148802000.0000
253002389招商安德灵活配置混合A0.9200107200.00007782720.0000
254002390招商安德灵活配置混合C0.9200107200.00007782720.0000
255002398华安安禧混合A1.300091200.00006621120.0000
256002399华安安禧混合C1.300091200.00006621120.0000
257002415融通通盈灵活配置混合1.2100140000.000010164000.0000
258002430中银丰利混合A0.9000108300.00007862580.0000
259002431中银丰利混合C0.9000108300.00007862580.0000
260002434中银宏利混合A0.8200100000.00007260000.0000
261002435中银宏利混合C0.8200100000.00007260000.0000
262002441德邦新添利债券C2.220081300.00005902380.0000
263002449民生加银量化中国混合1.620098400.00007143840.0000
264002461中银珍利混合A1.5100160900.000011681300.0000
265002462中银珍利混合C1.5100160900.000011681300.0000
266002494兴业聚盈灵活配置混合1.6000272300.000019769000.0000
267002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.5100280260.000020346900.0000
268002502中银腾利混合A1.5000184500.000013394700.0000
269002503中银腾利混合C1.5000184500.000013394700.0000
270002514招商丰益混合A1.220065400.00004748040.0000
271002515招商丰益混合C1.220065400.00004748040.0000
272002518民生加银鑫福混合A0.660071000.00005154600.0000
273002521永赢双利债券A1.9100722386.000052445200.0000
274002522永赢双利债券C1.9100722386.000052445200.0000
275002535中银鑫利混合A1.8400183700.000013336600.0000
276002536中银鑫利混合C1.8400183700.000013336600.0000
277002547民生加银养老服务混合5.2300273630.000019865500.0000
278002598平安消费精选混合A3.930020700.00001502820.0000
279002599平安消费精选混合C3.930020700.00001502820.0000
280002602易方达丰惠混合0.450050400.00003659040.0000
281002614中银颐利混合A1.120099930.00007254920.0000
282002615中银颐利混合C1.120099930.00007254920.0000
283002616中银益利混合A1.1400113300.00008225580.0000
284002617中银益利混合C1.1400113300.00008225580.0000
285002618中银裕利混合A1.1500116200.00008436120.0000
286002619中银裕利混合C1.1500116200.00008436120.0000
287002622广发稳裕混合1.000092400.00006708240.0000
288002630江信瑞福灵活配置混合A5.460020000.00001452000.0000
289002631江信瑞福灵活配置混合C5.460020000.00001452000.0000
290002636广发集裕债券A1.430030000.00002178000.0000
291002637广发集裕债券C1.430030000.00002178000.0000
292002649民生智造2025灵活配置混合7.2400267900.000019449500.0000
293002660兴业聚源灵活配置混合1.4800132700.00009634020.0000
294002664万家瑞和灵活配置混合A0.670030000.00002178000.0000
295002665万家瑞和灵活配置混合C0.670030000.00002178000.0000
296002666前海开源沪港深创新成长混合A4.9900135000.00009801000.0000
297002667前海开源沪港深创新成长混合C4.9900135000.00009801000.0000
298002668兴业聚丰灵活配置混合1.5400173100.000012567100.0000
299002670万家沪深300指数增强A2.9800364429.000026457500.0000
300002671万家沪深300指数增强C2.9800364429.000026457500.0000
301002683民生加银前沿科技灵活配置混合5.2400179630.000013041100.0000
302002711广发集丰债券A0.870099000.00007187400.0000
303002712广发集丰债券C0.870099000.00007187400.0000
304002717红塔红土盛隆灵活配置A3.480078712.00005714490.0000
305002718红塔红土盛隆灵活配置C3.480078712.00005714490.0000
306002720国寿安保尊利增强回报债券A0.820023000.00001669800.0000
307002721国寿安保尊利增强回报债券C0.820023000.00001669800.0000
308002723江信祺福A1.030050000.00003630000.0000
309002724江信祺福C1.030050000.00003630000.0000
310002728华富益鑫灵活配置混合A0.300026217.00001903350.0000
311002729华富益鑫灵活配置混合C0.300026217.00001903350.0000
312002745北信瑞丰丰利混合1.57002100.0000152460.0000
313002767泰康宏泰回报混合1.3100317734.000023067500.0000
314002778新疆前海联合新思路混合A1.950056900.00004130940.0000
315002779新疆前海联合新思路混合C1.950056900.00004130940.0000
316002783东方红价值精选混合A1.5500222705.000016168400.0000
317002784东方红价值精选混合C1.5500222705.000016168400.0000
318002789长盛同享灵活配置A3.3200116000.00008421600.0000
319002790长盛同享灵活配置C3.3200116000.00008421600.0000
320002792景顺长城顺益回报混合A0.760074900.00005437740.0000
321002793景顺长城顺益回报混合C0.760074900.00005437740.0000
322002803东方红沪港深混合9.16008950109.0000649778000.0000
323002813博时颐泰混合A1.2300140600.000010207600.0000
324002814博时颐泰混合C1.2300140600.000010207600.0000
325002833华夏新锦绣混合A2.300040000.00002904000.0000
326002834华夏新锦绣混合C2.300040000.00002904000.0000
327002837华夏网购精选混合A2.0300157800.000011456300.0000
328002851南方品质混合9.79003090082.0000224340000.0000
329002901财通资管积极收益债券A0.220013800.00001001880.0000
330002902财通资管积极收益债券C0.220013800.00001001880.0000
331002923兴业聚惠灵活配置混合C1.5900106200.00007710120.0000
332002925广发集源债券A1.040016000.00001161600.0000
333002926广发集源债券C1.040016000.00001161600.0000
334002952建信多因子量化股票1.62003400.0000246840.0000
335002967浙商大数据智选消费混合4.1300208423.000015131500.0000
336002971前海开源鼎安债券A0.4000700.000050820.0000
337002972前海开源鼎安债券C0.4000700.000050820.0000
338002977广发中证全指可选消费联接C0.260012237.0000888406.0000
339002987广发沪深300ETF联接C0.03008400.0000609840.0000
340003026安信新价值混合A0.660064500.00004682700.0000
341003027安信新价值混合C0.660064500.00004682700.0000
342003028安信新优选混合A2.8600130000.00009438000.0000
343003029安信新优选混合C2.8600130000.00009438000.0000
344003044东方红战略精选混合A0.6400141784.000010293500.0000
345003045东方红战略精选混合C0.6400141784.000010293500.0000
346003062银华通利混合A0.690046700.00003390420.0000
347003063银华通利混合C0.690046700.00003390420.0000
348003125中科沃土沃鑫成长精选混合A1.340054017.00003921630.0000
349003131国寿安保强国智造混合3.2900299054.000021711300.0000
350003144华宝新机遇混合(LOF)C0.490043800.00003179880.0000
351003147大成动态量化混合0.95002600.0000188760.0000
352003154华宝新活力混合0.510044300.00003216180.0000
353003161南方安泰混合2.3700435427.000031612000.0000
354003167前海开源鼎瑞债券A0.7300208600.000015144400.0000
355003168前海开源鼎瑞债券C0.7300208600.000015144400.0000
356003169长盛盛辉混合A0.940059000.00004283400.0000
357003170长盛盛辉混合C0.940059000.00004283400.0000
358003182华富弘鑫混合A0.300026239.00001904950.0000
359003183华富弘鑫混合C0.300026239.00001904950.0000
360003184中证财通可持续发展100指数C2.300072210.00005242450.0000
361003186鹏华兴安定期开放混合0.9900100000.00007260000.0000
362003189汇添富保鑫混合0.550010000.0000726000.0000
363003345安信新成长混合A1.2600100000.00007260000.0000
364003346安信新成长混合C1.2600100000.00007260000.0000
365003360前海开源瑞和债券A0.7300120300.00008733780.0000
366003361前海开源瑞和债券C0.7300120300.00008733780.0000
367003396东方红优享红利混合6.87002124477.0000154237000.0000
368003471前海联合添鑫3个月开债A0.87006800.0000493680.0000
369003472前海联合添鑫3个月开债C0.87006800.0000493680.0000
370003475前海联合沪深300指数A2.29005500.0000399300.0000
371003476南方安颐混合0.900083650.00006072990.0000
372003502金鹰鑫瑞混合A2.6400170300.000012363800.0000
373003503金鹰鑫瑞混合C2.6400170300.000012363800.0000
374003548泰达宏利沪深300指数增强C3.5400243300.000017663600.0000
375003550泰达改革动力混合C2.630088500.00006425100.0000
376003554泰达宏利大数据混合C2.350017700.00001285020.0000
377003601申万菱信安鑫精选混合A1.8700133500.00009692100.0000
378003602申万菱信安鑫精选混合C1.8700133500.00009692100.0000
379003603景顺长城泰安回报混合A1.020089125.00006470480.0000
380003604景顺长城泰安回报混合C1.020089125.00006470480.0000
381003659山西策略灵活配置混合4.140026900.00001952940.0000
382003684汇安丰融混合A2.710013300.0000965580.0000
383003685汇安丰融混合C2.710013300.0000965580.0000
384003692大成景尚灵活配置混合A1.4700188500.000013685100.0000
385003693大成景尚灵活配置混合C1.4700188500.000013685100.0000
386003803华安新丰利灵活配置混合A0.760066602.00004835300.0000
387003804华安新丰利灵活配置混合C0.760066602.00004835300.0000
388003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.590054600.00003963960.0000
389003845汇安丰恒灵活配置混合A0.24005100.0000370260.0000
390003846汇安丰恒灵活配置混合C0.24005100.0000370260.0000
391003848中银广利灵活配置混合A1.7500137300.00009967980.0000
392003849中银广利灵活配置混合C1.7500137300.00009967980.0000
393003850中银锦利灵活配置混合A1.1300111600.00008102160.0000
394003851中银锦利灵活配置混合C1.1300111600.00008102160.0000
395003876华宝沪深300指数增强A2.2900195400.000014186000.0000
396003877富国久利稳健配置混合A1.280080000.00005808000.0000
397003878富国久利稳健配置混合C1.280080000.00005808000.0000
398003884汇安沪深300指数增强A1.9100130000.00009438000.0000
399003885汇安沪深300指数增强C1.9100130000.00009438000.0000
400003912泰达宏利启富混合A1.920029000.00002105400.0000
401003913泰达宏利启富混合C1.920029000.00002105400.0000
402003950博时鑫润混合A0.970059300.00004305180.0000
403003951博时鑫润混合C0.970059300.00004305180.0000
404003957安信量化精选沪深300增强A2.090092650.00006726390.0000
405003958安信量化精选沪深300增强C2.090092650.00006726390.0000
406003966中银润利混合A0.9200100000.00007260000.0000
407003967中银润利混合C0.9200100000.00007260000.0000
408004008中融鑫思路混合A0.850062500.00004537500.0000
409004009中融鑫思路混合C0.850062500.00004537500.0000
410004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A0.710051882.00003766630.0000
411004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C0.710051882.00003766630.0000
412004091博时沪港深价值优选A3.860037500.00002722500.0000
413004092博时沪港深价值优选C3.860037500.00002722500.0000
414004099前海开源沪港深景气行业精选混合2.580019500.00001415700.0000
415004119广发创新驱动灵活配置混合7.9800207000.000015028200.0000
416004129国联安鑫汇混合A1.930064400.00004675440.0000
417004130国联安鑫汇混合C1.930064400.00004675440.0000
418004138上银鑫达混合10.3700416861.000030264100.0000
419004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.8200150000.000010890000.0000
420004189华商消费行业股票6.920030700.00002228820.0000
421004190招商沪深300指数增强A1.3700103593.00007520850.0000
422004191招商沪深300指数增强C1.3700103593.00007520850.0000
423004202华夏睿磐泰兴混合0.640058600.00004254360.0000
424004218前海开源裕和混合A1.2200108100.00007848060.0000
425004249安信中国制造2025混合3.800015000.00001089000.0000
426004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.7700130000.00009438000.0000
427004278东方红智逸沪港深定开混合2.43001862026.0000135183000.0000
428004335华宝新飞跃灵活配置混合1.660043901.00003187210.0000
429004340泰康兴泰回报沪港深混合0.670093800.00006809880.0000
430004342南方沪深300联接基金C0.02002600.0000188760.0000
431004345南方深证成份ETF联接C0.16005800.0000421080.0000
432004353嘉实新添华定期混合2.230025500.00001851300.0000
433004393安信合作创新灵活配置混合3.310025000.00001815000.0000
434004397长盛信息安全量化策略混合0.750068000.00004936800.0000
435004403平安股息精选沪港深A8.8300193069.000014016800.0000
436004404平安股息精选沪港深C8.8300193069.000014016800.0000
437004408招商深证100指数C5.5700202317.000014688200.0000
438004442中欧康裕混合A0.540070200.00005096520.0000
439004455中欧康裕混合C0.540070200.00005096520.0000
440004456兴银消费新趋势灵活配置5.550017700.00001285020.0000
441004480华宝智慧产业混合2.880065300.00004740780.0000
442004481华宝第三产业混合2.4700109100.00007920660.0000
443004484泰达宏利业绩股票A2.690027800.00002018280.0000
444004485泰达宏利业绩股票C2.690027800.00002018280.0000
445004486嘉实稳怡债券1.18006800.0000493680.0000
446004512海富通沪深300指数增强C3.020089745.00006515490.0000
447004513海富通沪深300指数增强A3.020089745.00006515490.0000
448004549富安达消费主题混合4.410030000.00002178000.0000
449004571万家家瑞债券A0.800062400.00004530240.0000
450004572万家家瑞债券C0.800062400.00004530240.0000
451004576新华恒益量化灵活配置混合3.010060739.00004409650.0000
452004606上投摩根优选多因子股票4.420012400.0000900240.0000
453004608长信乐信灵活配置混合A1.8600200000.000014520000.0000
454004609长信乐信灵活配置混合C1.8600200000.000014520000.0000
455004694天弘策略精选混合A1.220086600.00006287160.0000
456004703南方兴盛混合10.1300526100.000038194900.0000
457004707景顺长城睿成混合A0.630046220.00003355570.0000
458004716信诚量化阿尔法股票1.8800115000.00008349000.0000
459004719景顺长城睿成混合C0.630046220.00003355570.0000
460004720华夏睿磐泰茂混合A0.580057400.00004167240.0000
461004721华夏睿磐泰茂混合C0.580057400.00004167240.0000
462004731万家瑞尧灵活配置混合A0.860058276.00004230840.0000
463004732万家瑞尧灵活配置混合C0.860058276.00004230840.0000
464004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.5400149936.000010885400.0000
465004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.5400149936.000010885400.0000
466004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.25003837906.0000278632000.0000
467004742易方达深证100ETF联接C0.200047700.00003463020.0000
468004748天弘策略精选混合C1.220086600.00006287160.0000
469004750广发鑫和灵活配置混合A1.4800130000.00009438000.0000
470004751广发鑫和灵活配置混合C1.4800130000.00009438000.0000
471004760国寿安保稳瑞混合A1.0300115000.00008349000.0000
472004761国寿安保稳瑞混合C1.0300115000.00008349000.0000
473004769申万菱信价值优先混合2.610085400.00006200040.0000
474004805长信消费精选量化股票6.160013278.0000963983.0000
475004809前海联合润丰混合A3.370031000.00002250600.0000
476004829北信瑞丰兴瑞灵配1.490080000.00005808000.0000
477004874融通巨潮100指数C3.4400417970.000030344600.0000
478004875融通深证成份指数C2.970056403.00004094860.0000
479004876融通深证100指数C5.79004474120.0000324821000.0000
480004881中银量化价值混合A2.2100133300.00009677580.0000
481004885长信先优债券1.300020000.00001452000.0000
482004926中航军民融合精选A7.8100347300.000025214000.0000
483004927中航军民融合精选C7.8100347300.000025214000.0000
484004942格林伯元灵活配置A8.3500167200.000012138700.0000
485004943格林伯元灵活配置C8.3500167200.000012138700.0000
486004946汇添富盈润混合A1.8100160000.000011616000.0000
487004947汇添富盈润混合C1.8100160000.000011616000.0000
488004997广发高端制造股票A5.64005529354.0000401431000.0000
489005039鹏扬景兴混合A1.9300298500.000021671100.0000
490005040鹏扬景兴混合C1.9300298500.000021671100.0000
491005053银河量化价值混合1.210058400.00004239840.0000
492005059南方安福混合A0.840083178.00006038720.0000
493005063广发中证全指家用电器指数A15.1200623274.000045249700.0000
494005064广发中证全指家用电器指数C15.1200623274.000045249700.0000
495005078富国宝利增强债券0.440018600.00001350360.0000
496005080海富通量化多因子混合C2.290087061.00006320630.0000
497005081海富通量化多因子混合A2.290087061.00006320630.0000
498005082诺德量化蓝筹增强混合A1.510059500.00004319700.0000
499005083诺德量化蓝筹增强混合C1.510059500.00004319700.0000
500005088嘉实新添辉定期混合A1.310019000.00001379400.0000
501005089嘉实新添辉定期混合C1.310019000.00001379400.0000
502005094万家臻选混合5.5600199620.000014492400.0000
503005113平安沪深300指数量化A2.8000118316.00008589740.0000
504005114平安沪深300指数量化C2.8000118316.00008589740.0000
505005123南方优享分红混合A9.07001204573.000087452000.0000
506005128华夏永康添福混合1.060065000.00004719000.0000
507005144东吴优益债券A0.680019000.00001379400.0000
508005145东吴优益债券C0.680019000.00001379400.0000
509005152农银沪深300指数C2.0600182082.000013219200.0000
510005177华夏睿磐泰利混合A0.640058455.00004243830.0000
511005178华夏睿磐泰利混合C0.640058455.00004243830.0000
512005179信达澳银新起点定期开放混合A0.2900508.000036880.8000
513005206南方优选成长混合C1.9000882617.000064078000.0000
514005225广发量化多因子混合2.8500133900.00009721140.0000
515005226山西改革精选灵活配置混合3.940044200.00003208920.0000
516005246国泰可转债债券0.800024000.00001742400.0000
517005248新华沪深300指数增强A3.8800107000.00007768200.0000
518005259建信龙头企业股票5.2400104037.00007553090.0000
519005264国都多策略混合5.10004800.0000348480.0000
520005274中银景福回报混合1.0200158000.000011470800.0000
521005280安信稳健阿尔法定开混合A0.860051100.00003709860.0000
522005294诺德新宜灵活配置混合0.780074699.00005423150.0000
523005295诺德天富灵活配置混合1.540055900.00004058340.0000
524005305长信合利混合A3.3400359993.000026135500.0000
525005306长信合利混合C3.3400359993.000026135500.0000
526005317万家瑞舜灵活配置混合A0.880072500.00005263500.0000
527005318万家瑞舜灵活配置混合C0.880072500.00005263500.0000
528005323前海开源泽鑫混合A0.610058800.00004268880.0000
529005324前海开源泽鑫混合C0.610058800.00004268880.0000
530005325景顺长城泰恒回报混合A0.630062900.00004566540.0000
531005326景顺长城泰恒回报混合C0.630062900.00004566540.0000
532005328前海开源价值策略股票5.080039000.00002831400.0000
533005396中金丰硕混合1.740049000.00003557400.0000
534005400万家潜力价值灵活配置混合A6.8600610838.000044346800.0000
535005401万家潜力价值灵活配置混合C6.8600610838.000044346800.0000
536005405中金金序量化蓝筹A1.990048100.00003492060.0000
537005406中金金序量化蓝筹C1.990048100.00003492060.0000
538005409华泰柏瑞新兴产业混合A1.7800122300.00008878980.0000
539005450华夏稳盛灵活配置混合9.69002844062.0000206479000.0000
540005463银华多元收益定开混合A1.610011536.0000837514.0000
541005464银华多元收益定开混合C1.610011536.0000837514.0000
542005498银华积极成长混合4.0000291554.000021166800.0000
543005521华安红利精选混合5.82001174569.000085273700.0000
544005523泰康颐年混合A0.6700130000.00009438000.0000
545005524泰康颐年混合C0.6700130000.00009438000.0000
546005526工银新生代消费混合8.5200910591.000066108900.0000
547005530汇添富沪深300指数增强A2.200082278.00005973380.0000
548005599汇安量化优选灵活配置A2.070042800.00003107280.0000
549005600汇安量化优选灵活配置C2.070042800.00003107280.0000
550005612嘉实核心优势股票发起式6.79001341030.000097358800.0000
551005635博时量化多策略股票A2.060072600.00005270760.0000
552005636博时量化多策略股票C2.060072600.00005270760.0000
553005650万家量化同顺混合A8.5400142612.000010353600.0000
554005651万家量化同顺混合C8.5400142612.000010353600.0000
555005652国富天颐混合A0.780059700.00004334220.0000
556005653国富天颐混合C0.780059700.00004334220.0000
557005658华夏沪深300ETF联接C0.0700126600.00009191160.0000
558005683国寿安保华兴灵活配置混合2.6800207023.000015029900.0000
559005691南方中证100指数C3.0200119100.00008646660.0000
560005711永赢惠添利灵活配置混合7.50002327237.0000168957000.0000
561005769南方共享经济混合2.290015800.00001147080.0000
562005787中欧新趋势混合C3.36003625656.0000263223000.0000
563005825申万菱信智能驱动股票5.7100220167.000015984100.0000
564005850财通量化价值优选混合4.6000125038.00009077760.0000
565005852中银添利债券发起C0.3400232400.000016872200.0000
566005865浦银安盛量化多策略混合A0.750065300.00004740780.0000
567005866浦银安盛量化多策略混合C0.750065300.00004740780.0000
568005867国泰沪深300指数C2.0300408918.000029687400.0000
569005888华夏新兴消费混合A6.2400660894.000047980900.0000
570005889华夏新兴消费混合C6.2400660894.000047980900.0000
571005901诺安汇利灵活配置混合A1.990040800.00002962080.0000
572005902诺安汇利灵活配置混合C1.990040800.00002962080.0000
573005903泰达宏利绩优混合7.220030700.00002228820.0000
574005918天弘沪深300ETF联接C0.070059503.00004319920.0000
575005935前海联合润丰混合C3.370031000.00002250600.0000
576005974东方红配置精选混合A2.2600400000.000029040000.0000
577005975东方红配置精选混合C2.2600400000.000029040000.0000
578005979南方合顺多资产(FOF)A0.14001500.0000108900.0000
579005980南方合顺多资产(FOF)C0.14001500.0000108900.0000
580005998嘉实深证基本面120联接C0.210030100.00002185260.0000
581006004工银添祥一年定开债券0.300010000.0000726000.0000
582006009国融融银灵活配置混合A3.84001800.0000130680.0000
583006010国融融银灵活配置混合C3.84001800.0000130680.0000
584006020广发沪深300指数增强A2.3200292900.000021264500.0000
585006021广发沪深300指数增强C2.3200292900.000021264500.0000
586006085万家新机遇价值驱动C4.5100310900.000022571300.0000
587006111泰康弘实3月定开混合3.38002296519.0000166727000.0000
588006123中融高股息混合A4.160060900.00004421340.0000
589006124中融高股息混合C4.160060900.00004421340.0000
590006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060013000.0000943800.0000
591006160博道启航混合A1.160079638.00005781720.0000
592006161博道启航混合C1.160079638.00005781720.0000
593006162财通资管积极收益债券E0.220013800.00001001880.0000
594006167德邦乐享生活混合A4.1400102800.00007463280.0000
595006168德邦乐享生活混合C4.1400102800.00007463280.0000
596006181格林伯锐灵活配置A6.300010400.0000755040.0000
597006182格林伯锐灵活配置C6.300010400.0000755040.0000
598006231国融融君混合A4.050011200.0000813120.0000
599006232国融融君混合C4.050011200.0000813120.0000
600006252永赢消费主题A3.3800230862.000016760600.0000
601006253永赢消费主题C3.3800230862.000016760600.0000
602006279中金瑞祥A1.920032400.00002352240.0000
603006280中金瑞祥C1.920032400.00002352240.0000
604006353东方红核心优选定开混合A0.4300166100.000012058900.0000
605006363建信深证基本面60ETF联接C0.160013559.0000984383.0000
606006377广发趋势动力混合3.660021200.00001539120.0000
607006398宝盈祥颐定期开放混合A1.3700246369.000017886400.0000
608006399宝盈祥颐定期开放混合C1.3700246369.000017886400.0000
609006419人保优势产业混合A3.090021000.00001524600.0000
610006420人保优势产业混合C3.090021000.00001524600.0000
611006429诺安恒鑫混合4.6200122800.00008915280.0000
612006449浙商汇金量化精选混合3.2400179300.000013017200.0000
613006457平安估值优势混合A0.720059511.00004320500.0000
614006458平安估值优势混合C0.720059511.00004320500.0000
615006462信达澳银新起点定期开放混合C0.2900508.000036880.8000
616006466浦银安盛双债增强债券A0.160010000.0000726000.0000
617006467浦银安盛双债增强债券C0.160010000.0000726000.0000
618006482广发可转债债券A1.640030000.00002178000.0000
619006483广发可转债债券C1.640030000.00002178000.0000
620006526鹏华优选回报混合3.1600195100.000014164300.0000
621006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.9400130800.00009496080.0000
622006541南方成份精选混合C4.58003000061.0000217804000.0000
623006587南方优享分红混合C9.07001204573.000087452000.0000
624006600人保沪深300指数2.050090630.00006579740.0000
625006601国融融泰灵活配置混合A6.82005000.0000363000.0000
626006602国融融泰灵活配置混合C6.82005000.0000363000.0000
627006604嘉实消费精选股票A3.5600203482.000014772800.0000
628006605嘉实消费精选股票C3.5600203482.000014772800.0000
629006687方正富邦深证100ETF联接A0.14009900.0000718740.0000
630006688方正富邦深证100ETF联接C0.14009900.0000718740.0000
631006698红土创新沪深300增强A3.650021700.00001575420.0000
632006699红土创新沪深300增强C3.650021700.00001575420.0000
633006718国融融盛龙头严选混合A4.040012800.0000929280.0000
634006719国融融盛龙头严选混合C4.040012800.0000929280.0000
635006738工银瑞信添慧债券A0.840011900.0000863940.0000
636006739工银瑞信添慧债券C0.840011900.0000863940.0000
637006780广发稳健策略混合5.2300141300.000010258400.0000
638006839安信聚利增强债券A0.610080700.00005858820.0000
639006840安信聚利增强债券C0.610080700.00005858820.0000
640006912长城久泰沪深300指数C2.1000237258.000017224900.0000
641006937工银沪深300指数C2.0500621659.000045132400.0000
642006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.0900145136.000010536900.0000
643006952中银景元回报混合2.6500295000.000021417000.0000
644006973太平睿盈混合A1.2700100000.00007260000.0000
645007039前海联合沪深300指数C2.29005500.0000399300.0000
646007044博道沪深300指数增强A2.9900299958.000021777000.0000
647007045博道沪深300指数增强C2.9900299958.000021777000.0000
648007056银华积极精选混合3.820026600.00001931160.0000
649007066浦银安盛先进制造混合A5.8300800000.000058080000.0000
650007067浦银安盛先进制造混合C5.8300800000.000058080000.0000
651007072民生加银鑫福混合C0.660071000.00005154600.0000
652007096大成沪深300指数C1.2600311108.000022586400.0000
653007100中银添利债券发起E0.3400232400.000016872200.0000
654007113永赢高端制造混合A7.9400647907.000047038000.0000
655007114永赢高端制造混合C7.9400647907.000047038000.0000
656007126博道远航混合A1.160074000.00005372400.0000
657007127博道远航混合C1.160074000.00005372400.0000
658007135广发中证100ETF联接A0.0400900.000065340.0000
659007136广发中证100ETF联接C0.0400900.000065340.0000
660007137鹏扬元合量化大盘A3.180015000.00001089000.0000
661007138鹏扬元合量化大盘C3.180015000.00001089000.0000
662007143国投瑞银沪深300量化A3.080096102.00006977000.0000
663007144国投瑞银沪深300量化C3.080096102.00006977000.0000
664007163浦银安盛环保新能源A4.650024000.00001742400.0000
665007164浦银安盛环保新能源C4.650024000.00001742400.0000
666007254广发均衡价值混合7.4100414202.000029215700.0000
667007275银河沪深300指数增强A1.840052300.00003796980.0000
668007276银河沪深300指数增强C1.840052300.00003796980.0000
669007287合煦智远消费主题股票发起式A8.070028000.00002032800.0000
670007288合煦智远消费主题股票发起式C8.070028000.00002032800.0000
671007293长信利信混合C1.6700145300.000010548800.0000
672007294长信利信混合E1.6700145300.000010548800.0000
673007305国联安新科技混合2.300095000.00006897000.0000
674007308华宝消费升级混合6.650048900.00003550140.0000
675007318中银民丰回报混合1.7400164000.000011906400.0000
676007326国投瑞银新增长混合C0.640053500.00003884100.0000
677007339易方达沪深300ETF联接C0.060048400.00003513840.0000
678007381国融融信消费严选混合A4.010023620.00001714810.0000
679007382国融融信消费严选混合C4.010023620.00001714810.0000
680007393上银未来生活灵活配置混合2.090041800.00003034680.0000
681007404华宝沪深300指数增强C2.2900195400.000014186000.0000
682007405华宝中证100指数C3.1900366311.000026594200.0000
683007415南方致远混合A0.6900100500.00007296300.0000
684007416南方致远混合C0.6900100500.00007296300.0000
685007470博道叁佰智航股票A2.5400188000.000013648800.0000
686007471博道叁佰智航股票C2.5400188000.000013648800.0000
687007502前海开源裕和混合C1.2200108100.00007848060.0000
688007533格林创新成长混合A6.23007700.0000559020.0000
689007534格林创新成长混合C6.23007700.0000559020.0000
690007538永赢沪深300A2.0500173600.000012603400.0000
691007539永赢沪深300C2.0500173600.000012603400.0000
692007548易方达ESG责任投资股票7.4400489800.000035559500.0000
693007569南方安福混合C0.840083178.00006038720.0000
694007570方正富邦红利精选混合C5.5800140145.000010174500.0000
695007580宝盈中证100指数增强C3.1700155750.000011307400.0000
696007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.550047600.00003455760.0000
697007663平安安享灵活配置混合C0.630054759.00003975500.0000
698007666华夏鼎泓债券A0.500023000.00001669800.0000
699007667华夏鼎泓债券C0.500023000.00001669800.0000
700007669太平睿盈混合C1.2700100000.00007260000.0000
701007671建信中证红利潜力指数A8.7300133499.00009692030.0000
702007672建信中证红利潜力指数C8.7300133499.00009692030.0000
703007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.8200150000.000010890000.0000
704007687东方成长收益灵活配置混合C2.3200179981.000013066600.0000
705007731民生加银持续成长混合A9.4200719933.000052267100.0000
706007732民生加银持续成长混合C9.4200719933.000052267100.0000
707007733南方智锐混合A6.37001421391.0000103193000.0000
708007734南方智锐混合C6.37001421391.0000103193000.0000
709007781天弘弘新混合发起式1.8700132800.00009641280.0000
710007804申万菱信沪深300指数增强C2.6800285942.000020759400.0000
711007811淳厚信泽混合A3.1200100000.00007260000.0000
712007812淳厚信泽混合C3.1200100000.00007260000.0000
713007850方正富邦天睿混合A6.4200145000.000010527000.0000
714007851方正富邦天睿混合C6.4200145000.000010527000.0000
715007863长信利泰灵活配置混合C1.6400159100.000011550700.0000
716007875国融融兴混合A5.770017000.00001234200.0000
717007876国融融兴混合C5.770017000.00001234200.0000
718007884易方达恒盛3个月定开混合2.0100161200.000011703100.0000
719007887东方红启元三年持有混合B6.37006550876.0000475594000.0000
720007895嘉实价值成长混合6.1100742850.000053930900.0000
721007923方正富邦天鑫混合A7.9800160100.000011623300.0000
722007924方正富邦天鑫混合C7.9800160100.000011623300.0000
723007929天治稳健双鑫债券1.080016300.00001183380.0000
724007939华夏网购精选混合C2.0300157800.000011456300.0000
725007944永赢乾元三年定开5.7900839100.000060918700.0000
726007945景顺长城改革机遇灵活配置C6.730028400.00002061840.0000
727007959方正富邦天恒混合A6.5000170000.000012342000.0000
728007960方正富邦天恒混合C6.5000170000.000012342000.0000
729007965民生加银品质消费股票A7.290086100.00006250860.0000
730007966民生加银品质消费股票C7.290086100.00006250860.0000
731007968华泰柏瑞研究精选A6.02001498651.0000108802000.0000
732008008易方达稳健收益债券C0.71001996703.0000144961000.0000
733008058鹏华鑫享稳健混合A0.9800100000.00007260000.0000
734008059鹏华鑫享稳健混合C0.9800100000.00007260000.0000
735008071长信利泰灵活配置混合E1.6400159100.000011550700.0000
736008091中信保诚红利精选混合A5.4100140000.000010164000.0000
737008092中信保诚红利精选混合C5.4100140000.000010164000.0000
738008100广发湾创100ETF联接A0.16001541.0000111877.0000
739008101广发湾创100ETF联接C0.16001541.0000111877.0000
740008140汇添富绝对收益定开混合C0.94003180000.0000230868000.0000
741008145兴全优选进取三个月持有(FOF)0.180084900.00006163740.0000
742008162浦银安盛经济带崛起混合C1.250048000.00003484800.0000
743008166工银消费股票A9.93001339469.000097245400.0000
744008167工银消费股票C9.93001339469.000097245400.0000
745008174国泰蓝筹精选混合A9.69001704300.0000123732000.0000
746008175国泰蓝筹精选混合C9.69001704300.0000123732000.0000
747008178同泰慧盈混合A1.390048700.00003535620.0000
748008179同泰慧盈混合C1.390048700.00003535620.0000
749008184新华沪深300指数增强C3.8800107000.00007768200.0000
750008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.5100280260.000020346900.0000
751008234光大保德信消费主题股票5.8400266342.000019336400.0000
752008244上银鑫卓混合4.210065140.00004729160.0000
753008263东方红品质优选定开混合1.5900541600.000039320200.0000
754008271大成优势企业混合A4.4200214000.000015536400.0000
755008272大成优势企业混合C4.4200214000.000015536400.0000
756008286易方达研究精选股票4.46005831051.0000423334000.0000
757008290华安现代生活混合5.7000568248.000041254800.0000
758008291民生加银沪深300ETF联接A0.0600600.000043560.0000
759008292民生加银沪深300ETF联接C0.0600600.000043560.0000
760008297广发价值优势混合5.30003134146.0000227539000.0000
761008305大摩量化配置混合C2.8700134300.00009750180.0000
762008318博道久航混合A1.8900233400.000016944800.0000
763008319博道久航混合C1.8900233400.000016944800.0000
764008324宝盈祥利稳健配置混合A0.9900130000.00009438000.0000
765008325宝盈祥利稳健配置混合C0.9900130000.00009438000.0000
766008353泰达宏利消费混合A7.0200138596.000010062100.0000
767008354泰达宏利消费混合C7.0200138596.000010062100.0000
768008371华安汇智精选两年持有期混合5.10001419875.0000103083000.0000
769008373华泰柏瑞景气回报A6.05001587017.0000115217000.0000
770008374华泰柏瑞景气回报C6.05001587017.0000115217000.0000
771008407恒生沪深港通细分行业龙头A3.470079100.00005742660.0000
772008408恒生沪深港通细分行业龙头C3.470079100.00005742660.0000
773008420广发招泰混合A1.0400101800.00007390680.0000
774008421广发招泰混合C1.0400101800.00007390680.0000
775008424中融品牌优选混合A4.4900446038.000032382400.0000
776008425中融品牌优选混合C4.4900446038.000032382400.0000
777008479景顺长城泰申回报混合1.4300103100.00007485060.0000
778008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.8900150900.000010955300.0000
779008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.8900150900.000010955300.0000
780008507交银内核驱动混合8.580012622337.0000916382000.0000
781008519中金中证沪港深优选消费50指数A9.1300223547.000016229500.0000
782008520中金中证沪港深优选消费50指数C9.1300223547.000016229500.0000
783008533惠升惠兴混合A1.960079200.00005749920.0000
784008534惠升惠兴混合C1.960079200.00005749920.0000
785008537兴银研究精选股票A1.5700117400.00008523240.0000
786008538兴银研究精选股票C1.5700117400.00008523240.0000
787008556易方达裕富债券A1.050080550.00005847930.0000
788008557易方达裕富债券C1.050080550.00005847930.0000
789008629大成景瑞稳健配置混合A1.9400188400.000013677800.0000
790008630大成景瑞稳健配置混合C1.9400188400.000013677800.0000
791008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.5000167000.000012124200.0000
792008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.5000167000.000012124200.0000
793008704广发高股息优享混合A8.67001303182.000094611000.0000
794008705广发高股息优享混合C8.67001303182.000094611000.0000
795008736南方高股息股票A1.7200139983.000010162800.0000
796008737南方高股息股票C1.7200139983.000010162800.0000
797008743南方集利18个月定开债券A0.6300350300.000025431800.0000
798008744南方集利18个月定开债券C0.6300350300.000025431800.0000
799008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.5300262083.000019027200.0000
800008795海富通阿尔法对冲混合C1.22002575641.0000183373000.0000
801008809安信民稳增长混合A0.8500185080.000013436800.0000
802008810安信民稳增长混合C0.8500185080.000013436800.0000
803008830海富通安益对冲混合C1.2800519110.000037029400.0000
804008831海富通安益对冲混合A1.2800519110.000037029400.0000
805008833银华汇盈一年持有期混合A0.140085000.00006171000.0000
806008834银华汇盈一年持有期混合C0.140085000.00006171000.0000
807008840德邦大消费混合A4.8100190900.000013859300.0000
808008841德邦大消费混合C4.8100190900.000013859300.0000
809008846大成民稳增长混合A2.3400188100.000013656100.0000
810008847大成民稳增长混合C2.3400188100.000013656100.0000
811008851景顺长城量化对冲策略三个月定开1.4600320618.000023276900.0000
812008854南方内需增长两年股票A3.96003449602.0000250441000.0000
813008855南方内需增长两年股票C3.96003449602.0000250441000.0000
814008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合1.5500246300.000017881400.0000
815008860民生加银龙头优选股票7.02001095956.000079566400.0000
816008869大成恒享混合A1.4500132000.00009583200.0000
817008870大成恒享混合C1.4500132000.00009583200.0000
818008895申万菱信量化对冲策略混合0.520090757.00006588960.0000
819008919永赢科技驱动A7.95003096506.0000224806000.0000
820008920永赢科技驱动C7.95003096506.0000224806000.0000
821008966博时成长优选两年封闭混合A5.43001193800.000086669900.0000
822008967博时成长优选两年封闭混合C5.43001193800.000086669900.0000
823008978银华长丰混合发起式3.6400190862.000013856600.0000
824008979万家民丰回报一年持有混合1.2200200000.000014520000.0000
825008990东方红匠心甄选一年持有混合0.5900246900.000017924900.0000
826008999景顺景颐嘉利6个月持有期债券A0.7100170000.000012342000.0000
827009000景顺景颐嘉利6个月持有期债券C0.7100170000.000012342000.0000
828009048浦银安盛科创三年封闭混合2.140066000.00004791600.0000
829009049易方达高端制造混合4.68002696879.0000195793000.0000
830009059南方沪深300增强A7.9500430108.000031225800.0000
831009060南方沪深300增强C7.9500430108.000031225800.0000
832009064鹏扬景沃六个月持有期混合A0.6000493200.000035806300.0000
833009065鹏扬景沃六个月持有期混合C0.6000493200.000035806300.0000
834009077红土创新稳进混合A4.8100270000.000019602000.0000
835009078红土创新稳进混合C4.8100270000.000019602000.0000
836009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.0800400.000029040.0000
837009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.0800400.000029040.0000
838009085银华丰享一年持有期混合3.2500890246.000064631900.0000
839009100安信稳健增利混合A1.2600145000.000010527000.0000
840009101安信稳健增利混合C1.2600145000.000010527000.0000
841009102鹏扬红利优选混合A4.7000571988.000041526300.0000
842009103鹏扬红利优选混合C4.7000571988.000041526300.0000
843009116东兴中证消费50A11.860098800.00007172880.0000
844009117东兴中证消费50C11.860098800.00007172880.0000
845009121广发招享混合1.0100105000.00007623000.0000
846009138嘉实瑞成两年持有期混合A4.0000888900.000064534100.0000
847009139嘉实瑞成两年持有期混合C4.0000888900.000064534100.0000
848009141泰达价值长青混合A9.21001220470.000088606100.0000
849009142泰达价值长青混合C9.21001220470.000088606100.0000
850009156海富通富泽混合A0.680078400.00005691840.0000
851009157海富通富泽混合C0.680078400.00005691840.0000
852009194泰达宏利中证绩优指数基金A5.1200196429.000014260700.0000
853009195泰达宏利中证绩优指数基金C5.1200196429.000014260700.0000
854009199万家价值优势一年持有期混合4.22002258200.0000163945000.0000
855009215易方达瑞川混合A1.070080511.00005845100.0000
856009216易方达瑞川混合C1.070080511.00005845100.0000
857009232鹏华安惠混合A0.520058300.00004232580.0000
858009233鹏华安惠混合C0.520058300.00004232580.0000
859009234鹏华优质企业混合6.42001241000.000090096600.0000
860009265易方达消费精选股票6.65007801253.0000566371000.0000
861009285泰康招泰尊享一年持有期混合A0.6200218523.000015864800.0000
862009286泰康招泰尊享一年持有期混合C0.6200218523.000015864800.0000
863009296南方誉慧一年混合A0.6900204300.000014832200.0000
864009297南方誉慧一年混合C0.6900204300.000014832200.0000
865009308天弘安康颐养混合C1.6600289900.000021046700.0000
866009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C11.0200474100.000034419700.0000
867009351南方誉丰18个月混合A0.4600177183.000012863500.0000
868009352南方誉丰18个月混合C0.4600177183.000012863500.0000
869009387嘉实稳福混合A1.3900110000.00007986000.0000
870009388嘉实稳福混合C1.3900110000.00007986000.0000
871009412易方达招易一年持有期混合A0.520095000.00006897000.0000
872009413易方达招易一年持有期混合C0.520095000.00006897000.0000
873009419宝盈祥明一年定开混合A1.1800100000.00007260000.0000
874009420宝盈祥明一年定开混合C1.1800100000.00007260000.0000
875009472广发深证100指数(LOF)C5.590024185.00001755830.0000
876009515中欧真益稳健一年混合A0.7500200000.000014520000.0000
877009516中欧真益稳健一年混合C0.7500200000.000014520000.0000
878009624安信稳健阿尔法定开混合C0.860051100.00003709860.0000
879009634鹏华安睿两年持有期混合A0.610018600.00001350360.0000
880009635鹏华安睿两年持有期混合C0.610018600.00001350360.0000
881009636华泰柏瑞景气优选6.01003616182.0000262535000.0000
882009649嘉实精选平衡混合A1.2500100000.00007260000.0000
883009650嘉实精选平衡混合C1.2500100000.00007260000.0000
884009663华泰紫金科创3年封闭混合A3.9600549400.000039886400.0000
885009675中融融慧双欣一年定开债券A1.1100167955.000012193500.0000
886009676中融融慧双欣一年定开债券C1.1100167955.000012193500.0000
887009688万家鑫动力月月购一年滚动混合5.1100901800.000065470700.0000
888009706民生加银城镇化混合C9.83001433540.0000104075000.0000
889009714华安聚优精选混合2.970011736500.0000852070000.0000
890009716博时恒盛持有期混合A0.2900136125.00009882680.0000
891009717博时恒盛持有期混合C0.2900136125.00009882680.0000
892009720民生加银景气行业混合C7.27001951995.0000141715000.0000
893009725东方红优质甄选一年持有混合0.520072600.00005270760.0000
894009747中科沃土沃鑫成长精选混合C1.340054017.00003921630.0000
895009750汇安价值蓝筹混合A2.4500102000.00007405200.0000
896009751汇安价值蓝筹混合C2.4500102000.00007405200.0000
897009863富国创新趋势股票4.990011266862.0000817974000.0000
898009955广发鑫裕混合C1.6100150000.000010890000.0000
899010022广发消费品精选混合C6.3200650000.000047190000.0000
900010026广发聚瑞混合C7.32001721340.0000123982000.0000
901010028华泰柏瑞创新升级混合C6.01002488389.0000180657000.0000
902010032华泰柏瑞新兴产业混合C1.7800122300.00008878980.0000
903010053安信聚利增强债券B0.610080700.00005858820.0000
904010160广发高端制造股票C5.64005529354.0000401431000.0000
905010234华泰柏瑞量化增强混合C1.4400421136.000030574500.0000
906020005国泰金马稳健混合10.10001721280.0000124965000.0000
907020011国泰沪深300指数A2.0300408918.000029687400.0000
908020018国泰金鹿混合8.8500179600.000013039000.0000
909040004华安宝利配置混合5.59002962471.0000215075000.0000
910040016华安行业轮动混合4.4100218151.000015837800.0000
911040020华安升级主题混合5.1800293500.000021308100.0000
912050002博时沪深300指数A2.51002049614.0000148802000.0000
913050007博时平衡配置混合6.8900455481.000033067900.0000
914050008博时第三产业混合5.58001247400.000090561200.0000
915050012博时策略混合6.3500386708.000028075000.0000
916070003嘉实稳健混合6.44002409731.0000174946000.0000
917070011嘉实策略混合6.05003348652.0000243112000.0000
918070013嘉实研究精选混合A2.9000870576.000063203800.0000
919070015嘉实多元债券A2.1600366300.000026593400.0000
920070016嘉实多元债券B2.1600366300.000026593400.0000
921070023嘉实深证基本面120联接A0.210030100.00002185260.0000
922080003长盛积极配置债券2.4800100000.00007260000.0000
923080005长盛量化红利混合3.020060892.00004420760.0000
924090011大成核心双动力混合3.310072700.00005278020.0000
925100038富国沪深300指数增强2.57002383626.0000173051000.0000
926110007易方达稳健收益债券A0.71001996703.0000144961000.0000
927110008易方达稳健收益债券B0.71001996703.0000144961000.0000
928110009易方达价值精选混合7.45003187677.0000231425000.0000
929110015易方达行业领先混合8.76002394022.0000173806000.0000
930110019易方达深证100ETF联接A0.200047700.00003463020.0000
931110020易方达沪深300ETF联接A0.060048400.00003513840.0000
932110022易方达消费行业股票8.430028084906.00002038960000.0000
933110030易方达沪深300量化增强2.2600427312.000031022900.0000
934121001国投瑞银融华债券3.820087800.00006374280.0000
935121002国投瑞银景气行业混合3.6700439360.000031897500.0000
936150012国联安双禧A中证100指数3.1200171360.000012440700.0000
937150013国联安双禧B中证100指数3.1200171360.000012440700.0000
938150016兴全合润分级混合A3.54006639336.0000482016000.0000
939150017兴全合润分级混合B3.54006639336.0000482016000.0000
940150018银华稳进5.87003055288.0000221814000.0000
941150019银华锐进5.87003055288.0000221814000.0000
942150022申万菱信深证成指分级收益3.21001548609.0000112429000.0000
943150023申万菱信深证成指分级进取3.21001548609.0000112429000.0000
944150051信诚沪深300指数分级A2.0300120568.00008753240.0000
945150052信诚沪深300指数分级B2.0300120568.00008753240.0000
946150167银华沪深300指数分级A3.080047279.00003432460.0000
947150168银华沪深300指数分级B3.080047279.00003432460.0000
948150315富国中证工业4.0指数分级A5.14001318299.000095708500.0000
949150316富国中证工业4.0指数分级B5.14001318299.000095708500.0000
950159809博时大湾区ETF3.430019600.00001422960.0000
951159901易方达深证100ETF5.88006628785.0000481250000.0000
952159903南方深证成份ETF3.4200184242.000013376000.0000
953159905工银深证红利ETF12.48005972353.0000433593000.0000
954159910嘉实深证基本面120ETF6.1300866974.000062942300.0000
955159912汇添富深证300ETF4.040061984.00004500040.0000
956159913交银深证300价值ETF12.7800113483.00008238870.0000
957159916深F60ETF7.7500634906.000046094200.0000
958159919嘉实沪深300ETF2.16006860728.0000498089000.0000
959159923大成中证100ETF3.260011117.0000807094.0000
960159925南方沪深300ETF2.1600436624.000031698900.0000
961159936广发中证全指可选消费ETF10.3100474352.000034438000.0000
962159943大成深证成份ETF3.3600101007.00007333110.0000
963159961方正富邦深证100ETF5.7900392200.000028473700.0000
964159969银华深证100ETF5.820039145.00002841930.0000
965159970工银瑞信深证100ETF5.720058985.00004282310.0000
966159973弘毅远方民企领先100ETF6.4200529300.000038427200.0000
967159975招商深证100ETF5.6900107503.00007804720.0000
968159976工银粤港澳大湾区创新100ETF5.8900193100.000014019100.0000
969159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF2.570031300.00002272380.0000
970159979广发粤港澳大湾区创新100ETF5.900077400.00005619240.0000
971159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF5.680087000.00006316200.0000
972159984南方粤港澳大湾区ETF5.8100113720.00008256070.0000
973159986弘毅远方国证消费100ETF5.5900106500.00007731900.0000
974159996国泰中证全指家电ETF15.56001141405.000082866000.0000
975160142南方战略配售(LOF)0.3500969870.000070412600.0000
976160415华安量化多因子混合(LOF)2.46003900.0000283140.0000
977160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.0900145136.000010536900.0000
978160706嘉实沪深300ETF联接A0.040086298.00006265240.0000
979160722嘉实惠泽混合(LOF)7.7300128875.00009356320.0000
980160724嘉实沪深300ETF联接C0.040086298.00006265240.0000
981160726嘉实瑞享定期混合3.98001407794.0000102206000.0000
982160806长盛同庆中证800(LOF)1.310074438.00005404200.0000
983160807长盛沪深300指数(LOF)2.070094488.00006859830.0000
984161031富国中证工业4.0指数分级5.14001318299.000095708500.0000
985161131易方达战略配售(LOF)1.45005381116.0000390669000.0000
986161132易方达科顺定开混合4.8600356764.000025901100.0000
987161213国投瑞银中证消费服务指数3.950022119.00001605840.0000
988161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.160064100.00004653660.0000
989161227国投瑞银深证100指数5.4800296996.000021561900.0000
990161233国投瑞银瑞泰多策略混合1.5800133883.00009719910.0000
991161604融通深证100指数A5.79004474120.0000324821000.0000
992161607融通巨潮100指数A(LOF)3.4400417970.000030344600.0000
993161612融通深证成份指数A2.970056403.00004094860.0000
994161811银华沪深300指数分级3.080047279.00003432460.0000
995161812银华深证100指数分级5.87003055288.0000221814000.0000
996161902万家增强收益债券1.490015000.00001089000.0000
997161910万家新机遇价值驱动A4.5100310900.000022571300.0000
998161912万家社会责任18个月定开A5.5200387900.000028161500.0000
999161913万家社会责任18个月定开C5.5200387900.000028161500.0000
1000162205泰达宏利风险预算混合2.7100251732.000018275700.0000
1001162207泰达宏利效率优选混合3.2900467000.000033904200.0000
1002162212泰达宏利红利先锋混合4.800065400.00004748040.0000
1003162213泰达宏利沪深300指数增强A3.5400243300.000017663600.0000
1004162307海富通中证100指数(LOF)A3.190044407.00003223950.0000
1005162414华宝新机遇混合(LOF)A0.490043800.00003179880.0000
1006162509国联安双禧中证100指数3.1200171360.000012440700.0000
1007162714广发深证100指数(LOF)A5.590024185.00001755830.0000
1008163109申万菱信深证成指分级3.21001548609.0000112429000.0000
1009163302大摩资源优选混合(LOF)4.5200419919.000030486100.0000
1010163406兴全合润分级混合3.54006639336.0000482016000.0000
1011163415兴全商业模式优选混合3.61006454366.0000468587000.0000
1012163808中银中证100指数增强3.0800205341.000014907800.0000
1013163823中银稳健策略混合2.0000222600.000016160800.0000
1014164205天弘文化新兴产业8.2800877377.000063697600.0000
1015164508国富中证100指数增强(LOF)3.570018200.00001321320.0000
1016165515信诚沪深300指数分级2.0300120568.00008753240.0000
1017165806东吴沪深300A2.73003500.0000254100.0000
1018165810东吴沪深300C2.73003500.0000254100.0000
1019166001中欧新趋势混合A3.36003625656.0000263223000.0000
1020166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A3.25003837906.0000278632000.0000
1021166109信达澳银量化先锋(LOF)A3.1100100426.00007290930.0000
1022166110信达澳银量化先锋(LOF)C3.1100100426.00007290930.0000
1023166801浙商聚潮新思维混合4.0100333703.000024226800.0000
1024166802浙商沪深300指数增强2.6900166569.000012092900.0000
1025167302方正富邦大湾区综指(LOF)3.27008830.0000641058.0000
1026167508安信价值发现两年定开混合(LOF)3.9500260000.000018876000.0000
1027168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A6.570076000.00005517600.0000
1028168108九泰锐诚混合(LOF)7.550044900.00003259740.0000
1029168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C6.570076000.00005517600.0000
1030169101东方红睿丰混合9.81006839026.0000496513000.0000
1031169102东方红睿阳三年混合8.56002253574.0000163609000.0000
1032169103东方红睿轩三年定开混合6.71004252020.0000308697000.0000
1033169105东方红睿华沪港深混合(LOF)5.18002749035.0000199580000.0000
1034169106东方红创新优选定开混合0.6400189800.000013779500.0000
1035169107东方红恒阳五年定开混合6.45002066862.0000150054000.0000
1036169108东方红均衡优选定开混合1.0400302800.000021983300.0000
1037180003银华-道琼斯88指数A4.22001161357.000084314500.0000
1038180025银华信用双利债券A0.5100215427.000015640000.0000
1039180026银华信用双利债券C0.5100215427.000015640000.0000
1040200002长城久泰沪深300指数A2.1000237258.000017224900.0000
1041202005南方成份精选混合A4.58003000061.0000217804000.0000
1042202009南方盛元红利混合3.2500400013.000029040900.0000
1043202015南方沪深300联接基金A0.02002600.0000188760.0000
1044202017南方深证成份ETF联接A0.16005800.0000421080.0000
1045202023南方优选成长混合A1.9000882617.000064078000.0000
1046202211南方中证100指数A3.0200119100.00008646660.0000
1047202213南方核心竞争混合1.590050100.00003637260.0000
1048210001金鹰成份优选混合4.3800145353.000010552600.0000
1049210010金鹰灵活配置混合A0.800060000.00004356000.0000
1050210011金鹰灵活配置混合C0.800060000.00004356000.0000
1051213010宝盈中证100指数增强A3.1700155750.000011307400.0000
1052217016招商深证100指数A5.5700202317.000014688200.0000
1053233010大摩深证300指数增强3.600022642.00001643810.0000
1054233011大摩主题优选混合3.7300106016.00007696760.0000
1055233015大摩量化配置混合A2.8700134300.00009750180.0000
1056240014华宝中证100指数A3.1900366311.000026594200.0000
1057253010国联安安心成长混合0.710052900.00003840540.0000
1058257050国联安主题驱动混合3.600084000.00006098400.0000
1059260108景顺长城新兴成长混合5.170018941394.00001375150000.0000
1060270010广发沪深300ETF联接A0.03008400.0000609840.0000
1061270021广发聚瑞混合A7.32001721340.0000123982000.0000
1062270022广发内需增长混合5.0900854417.000062030700.0000
1063270041广发消费品精选混合A6.3200650000.000047190000.0000
1064310318申万菱信沪深300指数增强A2.6800285942.000020759400.0000
1065310508申万菱信稳益宝债券0.430047300.00003433980.0000
1066310518申万菱信可转债债券0.470012639.0000917591.0000
1067320010诺安中证100指数A3.1300131669.00009559170.0000
1068320011诺安中小盘精选混合3.6500229894.000016690300.0000
1069320014诺安沪深300指数增强A1.780082400.00005982240.0000
1070320015诺安行业轮动混合4.7400111500.00008094900.0000
1071340008兴全有机增长混合3.62001540182.0000111817000.0000
1072350006天治稳健双盈债券1.100036000.00002613600.0000
1073350007天治趋势精选混合4.5400114629.00008322070.0000
1074376510上投摩根大盘蓝筹股票2.2800129092.00009372080.0000
1075380009中银添利债券发起A0.3400232400.000016872200.0000
1076395011中海增强收益债券A0.31003000.0000217800.0000
1077395012中海增强收益债券C0.31003000.0000217800.0000
1078400001东方龙混合3.6300200000.000014520000.0000
1079400013东方成长收益灵活配置混合A2.3200179981.000013066600.0000
1080400020东方成长回报平衡混合1.9500130000.00009438000.0000
1081410008华富中证100指数3.020091073.00006611900.0000
1082420001天弘精选混合2.7600362337.000026305700.0000
1083420003天弘永定价值成长混合5.0100502976.000036516100.0000
1084420009天弘安康颐养混合A1.6600289900.000021046700.0000
1085450008国富沪深300指数增强2.0700119574.00008681070.0000
1086460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060013000.0000943800.0000
1087470068汇添富深证300ETF联接0.14001600.0000116160.0000
1088481009工银沪深300指数A2.0500621659.000045132400.0000
1089481013工银消费服务混合6.1200385400.000027980000.0000
1090481017工银量化策略混合2.3100122920.00008923990.0000
1091501001财通多策略精选混合(LOF)3.1800156700.000011376400.0000
1092501027国泰融信(LOF)3.0800213600.000015507400.0000
1093501043汇添富沪深300指数A1.980080600.00005851560.0000
1094501045汇添富沪深300指数C1.980080600.00005851560.0000
1095501049东方红睿玺三年定开混合A5.24002294154.0000166556000.0000
1096501053东方红目标优选定开混合0.6700100000.00007260000.0000
1097501055财通福佑定开混合发起6.1700160742.000011669900.0000
1098501066东方红恒元五年定开混合8.03002664854.0000193468000.0000
1099501069华宝标普中国A股质量价值4.970018800.00001364880.0000
1100501080中金科创主题3年封闭混合6.22001290473.000093688300.0000
1101501083银华科创主题3年封闭混合2.0400480050.000034851600.0000
1102501088嘉实瑞虹三年定期混合4.41001937067.0000140631000.0000
1103501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A11.0200474100.000034419700.0000
1104501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A6.28001392761.0000101114000.0000
1105501202华泰紫金科创3年封闭混合C3.9600549400.000039886400.0000
1106502013长盛中证申万一带一路分级10.3000704380.000051138000.0000
1107502014长盛中证申万一带一路分级A10.3000704380.000051138000.0000
1108502015长盛中证申万一带一路分级B10.3000704380.000051138000.0000
1109510080长盛全债指数增强债券0.910011200.0000813120.0000
1110510300华泰柏瑞沪深300ETF2.120011147290.0000809293000.0000
1111510310易方达沪深300发起式ETF2.12002377846.0000172632000.0000
1112510330华夏沪深300ETF2.16007932019.0000575865000.0000
1113510350工银瑞信沪深300ETF2.15001055183.000076606300.0000
1114510360广发沪深300ETF2.0500661039.000047991400.0000
1115510380国寿安保沪深300ETF2.18001467900.0000106570000.0000
1116510390平安沪深300ETF2.1300472398.000034296100.0000
1117512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.650044801.00003252550.0000
1118512910广发中证100ETF3.3000243329.000017665700.0000
1119512970平安粤港澳大湾区ETF6.0900327229.000023756800.0000
1120515090博时可持续发展100ETF4.3000312400.000022680200.0000
1121515130博时沪深300ETF2.050074300.00005394180.0000
1122515310添富沪深300ETF2.040053905.00003913500.0000
1123515330天弘沪深300ETF2.16001631674.0000118460000.0000
1124515350民生加银沪深300ETF2.110057844.00004199470.0000
1125515360方正富邦沪深300ETF2.130073300.00005321580.0000
1126515380泰康沪深300ETF2.13002429867.0000176408000.0000
1127515390华安沪深300ETF2.000048977.00003555730.0000
1128515570山西中证红利ETF9.350080500.00005844300.0000
1129515610中银中证800ETF1.610041200.00002991120.0000
1130515620建信中证800ETF1.60007800.0000566280.0000
1131515650富国中证消费50ETF11.56001443229.0000104778000.0000
1132515660国联安沪深300ETF2.1200413748.000030038100.0000
1133515670中银中证100ETF3.390031500.00002286900.0000
1134515690鹏华中证高股息龙头ETF4.8000121200.00008799120.0000
1135515800添富中证800ETF1.5700477861.000034692700.0000
1136515810易方达中证800ETF1.530023300.00001691580.0000
1137515820富国中证800ETF1.610032600.00002366760.0000
1138515830工银瑞信中证800ETF1.610019700.00001430220.0000
1139515870嘉实先进制造100ETF8.690047700.00003463020.0000
1140515930永赢沪深300ETF2.010077600.00005633760.0000
1141519050海富通安颐收益混合A0.480063000.00004573800.0000
1142519062海富通阿尔法对冲混合A1.22002575641.0000183373000.0000
1143519069汇添富价值精选混合A5.280012000006.0000871200000.0000
1144519087新华优选分红混合4.2100905400.000065732000.0000
1145519093新华钻石品质企业混合3.6400118000.00008566800.0000
1146519099新华灵活主题混合3.37008800.0000638880.0000
1147519100长盛中证100指数3.1300183396.000013314600.0000
1148519116浦银安盛沪深300指数增强1.480084261.00006117350.0000
1149519125浦银安盛消费升级混合A6.980052000.00003775200.0000
1150519127浦银安盛盛世精选混合A0.490052000.00003775200.0000
1151519130海富通新内需混合A0.580069400.00005038440.0000
1152519134海富通富祥混合0.620054965.00003990460.0000
1153519172浦银安盛睿智精选混合A6.940046200.00003354120.0000
1154519173浦银安盛睿智精选混合C6.940046200.00003354120.0000
1155519175浦银安盛经济带崛起混合1.250048000.00003484800.0000
1156519176浦银安盛消费升级混合C6.980052000.00003775200.0000
1157519177浦银安盛盛世精选混合C0.490052000.00003775200.0000
1158519181万家和谐增长混合7.35001591236.0000115524000.0000
1159519193万家消费成长7.05001542641.0000111996000.0000
1160519195万家品质4.8600831300.000060352400.0000
1161519196万家新兴蓝筹灵活配置混合8.63001793100.0000130179000.0000
1162519221海富通欣益混合C0.580040457.00002937180.0000
1163519222海富通欣益混合A0.580040457.00002937180.0000
1164519223海富通欣荣混合C3.1600211464.000014858800.0000
1165519224海富通欣荣混合A3.1600211464.000014858800.0000
1166519228海富通欣享灵活配置混合C0.620060000.00004356000.0000
1167519229海富通欣享灵活配置混合A0.620060000.00004356000.0000
1168519300大成沪深300指数A1.2600311108.000022586400.0000
1169519619银河君荣灵活配置混合A3.200071700.00005205420.0000
1170519620银河君荣灵活配置混合C3.200071700.00005205420.0000
1171519621银河君荣灵活配置混合I3.200071700.00005205420.0000
1172519706交银深证300价值ETF联接0.25002230.0000161898.0000
1173519732交银定期支付双息平衡混合7.62007628105.0000553800000.0000
1174519772交银新生活力灵活配置混合8.480017046596.00001237580000.0000
1175519908华夏兴华混合A4.4400455300.000033054800.0000
1176519933长信利发债券1.4500289993.000021053500.0000
1177519949长信利信混合A1.6700145300.000010548800.0000
1178519951长信利泰灵活配置混合A1.6400159100.000011550700.0000
1179519969长信新利灵活配置混合1.6600158200.000011485300.0000
1180519971长信改革红利混合1.6200161900.000011753900.0000
1181530003建信优选成长混合A6.41001502967.0000109115000.0000
1182530012建信积极配置混合6.3100130767.00009493680.0000
1183530015建信深证基本面60ETF联接A0.160013559.0000984383.0000
1184530018建信深证100指数增强6.080081687.00005930480.0000
1185530019建信社会责任混合5.630016200.00001176120.0000
1186540006汇丰晋信大盘股票A3.85001656400.0000120255000.0000
1187540009汇丰晋信消费红利股票3.8400106000.00007695600.0000
1188540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.7800273173.000019832400.0000
1189560002益民红利成长混合8.7700566641.000041138100.0000
1190560003益民创新优势混合9.10001004371.000072917300.0000
1191580003东吴行业轮动混合3.5500189200.000013735900.0000
1192610007信达澳银消费优选混合3.920021200.00001539120.0000
1193620001金元顺安宝石动力混合5.430062300.00004522980.0000
1194620006金元顺安消费主题混合5.0600111000.00008058600.0000
1195660006农银大盘蓝筹混合1.380038900.00002824140.0000
1196660008农银沪深300指数A2.0600182082.000013219200.0000
1197673090西部利得个股精选股票2.280052000.00003775200.0000
1198673100西部利得沪深300指数增强A2.9600221900.000016109900.0000
1199673101西部利得沪深300指数增强C2.9600221900.000016109900.0000
1200690001民生加银品牌蓝筹混合5.9500277566.000020151300.0000
1201690004民生加银稳健成长混合5.0800168873.000012260200.0000
1202690005民生加银内需增长混合8.80001072306.000077849400.0000
1203690007民生加银景气行业混合A7.27001951995.0000141715000.0000
1204690009民生加银红利回报混合6.7500227500.000016516500.0000
1205700001平安行业先锋混合4.0000132336.00009607590.0000
1206700002平安深证300指数增强3.840047400.00003441240.0000
1207700004平安灵活配置混合3.170015400.00001118040.0000
1208730002方正富邦红利精选混合A5.5800140145.000010174500.0000
1209740101长安沪深300非周期3.480025012.00001815870.0000
1210750005安信平稳增长混合发起A1.00002900.0000210540.0000
1211910007东方红启元三年持有混合A6.37006550876.0000475594000.0000
1212960000汇丰晋信大盘股票H3.85001656400.0000120255000.0000
1213960002华夏回报混合H5.580010313540.0000748763000.0000
1214960004华夏兴华混合H4.4400455300.000033054800.0000
1215960022博时沪深300指数R2.51002049614.0000148802000.0000
1216960028建信优选成长混合H6.41001502967.0000109115000.0000
所有基金的持有国金证券600109的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000172华泰柏瑞量化增强混合A1.43001988385.000030402400.0000
2000877华泰柏瑞量化优选混合1.5500589388.00009011740.0000
3001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.43001230900.000018820500.0000
4001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.5800506365.00007742320.0000
5001392国富金融地产混合A3.300073800.00001128400.0000
6001393国富金融地产混合C3.300073800.00001128400.0000
7001415信诚新锐混合A0.4400228000.00003486120.0000
8001449华商双驱优选混合4.12003999901.000061158500.0000
9001800华安新乐享混合2.260095900.00001466310.0000
10001905华安安益灵活配置混合2.280081500.00001246140.0000
11002046信诚新锐混合B0.4400228000.00003486120.0000
12002289华商改革创新股票3.6200200000.00003058000.0000
13002804华泰柏瑞量化对冲1.5400539800.00008253540.0000
14003803华安新丰利灵活配置混合A0.6800282600.00004320950.0000
15003804华安新丰利灵活配置混合C0.6800282600.00004320950.0000
16004157信诚至诚灵活配置混合A0.4500228000.00003486120.0000
17004158信诚至诚灵活配置混合B0.4500228000.00003486120.0000
18004769申万菱信价值优先混合2.0300314700.00004811760.0000
19005055华泰柏瑞量化阿尔法A1.4500381800.00005837720.0000
20005437易方达易百智能量化策略A2.0300115700.00001769050.0000
21005438易方达易百智能量化策略C2.0300115700.00001769050.0000
22005628汇安趋势动力股票A3.22007700.0000117733.0000
23005629汇安趋势动力股票C3.22007700.0000117733.0000
24006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.5800506365.00007742320.0000
25006532华泰柏瑞量化阿尔法C1.4500381800.00005837720.0000
26006942华泰柏瑞量化明选A2.040098300.00001503010.0000
27006943华泰柏瑞量化明选C2.040098300.00001503010.0000
28010234华泰柏瑞量化增强混合C1.43001988385.000030402400.0000
29040015华安动态灵活配置混合3.6200659900.000010089900.0000
30150317交银中证互联网金融指数分级A2.6100127156.00001944220.0000
31150318交银中证互联网金融指数分级B2.6100127156.00001944220.0000
32162102金鹰中小盘精选混合3.4300922100.000014098900.0000
33164907交银中证互联网金融指数分级2.6100127156.00001944220.0000
34502036大成中证互联网金融指数分级2.560068300.00001044310.0000
35502037大成中证互联网金融指数分级A2.560068300.00001044310.0000
36502038大成中证互联网金融指数分级B2.560068300.00001044310.0000
37510200汇安上证证券ETF3.2000991900.000015166200.0000
所有基金的持有迈瑞医疗300760的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A0.66002600.0000904800.0000
2000068民生加银转债优选C0.66002600.0000904800.0000
3000072华安稳健回报混合0.840016800.00005846400.0000
4000167广发聚优灵活配置混合A7.380082000.000028536000.0000
5000172华泰柏瑞量化增强混合A1.6400100134.000034846600.0000
6000214广发成长优选混合1.29002600.0000904800.0000
7000220富国医疗保健行业混合8.0600456400.0000158827000.0000
8000236工银月月薪定期支付债券A0.760020000.00006960000.0000
9000297鹏华可转债债券0.520016300.00005672400.0000
10000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.510060786.000021153500.0000
11000411景顺长城优质成长股票2.55003300.00001148400.0000
12000418景顺长城成长之星股票3.050036800.000012806400.0000
13000524上投摩根民生需求股票3.300021859.00007606930.0000
14000527南方新优享灵活配置混合A3.0000354400.0000123331000.0000
15000530招商丰盛稳定增长混合A6.020012000.00004176000.0000
16000595嘉实泰和混合4.4300875300.0000304604000.0000
17000684长盛养老健康产业灵活配置混合4.390012200.00004245600.0000
18000692汇添富双利债券C1.1100299979.0000104393000.0000
19000711嘉实医疗保健股票4.9200212600.000073984800.0000
20000751嘉实新兴产业股票4.79001919726.0000668065000.0000
21000757华富智慧城市灵活配置混合4.52009081.00003160190.0000
22000778鹏华先进制造股票5.790046717.000016257500.0000
23000780鹏华医疗保健股票9.9200343636.0000119585000.0000
24000831工银医疗保健股票8.98001150100.0000400235000.0000
25000870嘉实新收益混合3.800071500.000024882000.0000
26000877华泰柏瑞量化优选混合1.430023900.00008317200.0000
27000878中海医药健康产业精选混合A5.7400170000.000059160000.0000
28000879中海医药健康产业精选混合C5.7400170000.000059160000.0000
29000913农银医疗保健股票7.9300776370.0000270177000.0000
30000945华夏医疗健康混合A5.6600340500.0000118494000.0000
31000946华夏医疗健康混合C5.6600340500.0000118494000.0000
32000965汇丰晋信新动力混合3.160021900.00007621200.0000
33001004新华稳健回报混合发起式4.790034300.000011936400.0000
34001017泰达改革动力混合A2.940020700.00007203600.0000
35001035中银恒利半年定开债0.640049600.000017260800.0000
36001036嘉实企业变革股票4.500089000.000030972000.0000
37001053南方创新经济3.0000192415.000066960400.0000
38001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.220017200.00005985600.0000
39001104华安新丝路主题股票3.6100171512.000059686200.0000
40001126上投摩根卓越制造股票5.8500441859.0000153767000.0000
41001128宝盈新兴产业混合5.2600219900.000076525200.0000
42001135益民品质升级混合4.690024700.00008595600.0000
43001144大成互联网思维混合9.7700156631.000054507600.0000
44001170泰达宏利复兴混合9.6900287748.0000100136000.0000
45001171工银养老产业股票6.3800720000.0000250560000.0000
46001181南方改革机遇1.870025100.00008734800.0000
47001183南方利淘A0.42007100.00002470800.0000
48001188鹏华改革红利股票4.490076600.000026656800.0000
49001192上投摩根整合驱动混合3.610083713.000029132100.0000
50001195工银农业产业股票3.3800116900.000040681200.0000
51001219上投摩根动态多因子混合1.790016456.00005726690.0000
52001222鹏华外延成长混合4.9900544395.0000189449000.0000
53001228国联安鑫享灵活配置混合A0.700013300.00004628400.0000
54001230鹏华医药科技9.3200431333.0000150104000.0000
55001236博时丝路主题股票A6.6600119867.000041713700.0000
56001242博时中证淘金大数据100A1.020021400.00007447200.0000
57001243博时中证淘金大数据100I1.020021400.00007447200.0000
58001273民生加银新动力混合A1.690021100.00007342800.0000
59001274民生加银新动力混合D1.690021100.00007342800.0000
60001311华安新回报灵活配置混合0.37007907.00002751640.0000
61001320工银丰盈回报灵活配置混合2.200012166.00004233770.0000
62001334南方利鑫A0.34007200.00002505600.0000
63001339兴银鼎新灵活配置混合1.43001700.0000591600.0000
64001345富国新收益灵活配置混合A1.750020800.00007238400.0000
65001347富国新收益灵活配置混合C1.750020800.00007238400.0000
66001357泓德泓富混合A3.6400422260.0000146946000.0000
67001362景顺长城领先回报混合A0.560011100.00003862800.0000
68001376泓德泓富混合C3.6400422260.0000146946000.0000
69001379景顺长城领先回报混合C0.560011100.00003862800.0000
70001413中融鑫起点混合A9.150019600.00006820800.0000
71001414中融鑫起点混合C9.150019600.00006820800.0000
72001416嘉实事件驱动股票2.1700170519.000059340600.0000
73001417汇添富医疗服务混合4.0900660045.0000229696000.0000
74001482上投摩根新兴服务股票3.55006721.00002338910.0000
75001488万家瑞丰灵活配置混合A0.760011800.00004106400.0000
76001489万家瑞丰灵活配置混合C0.760011800.00004106400.0000
77001490汇添富国企创新股票4.920098000.000034104000.0000
78001503南方利鑫C0.34007200.00002505600.0000
79001504南方利淘C0.42007100.00002470800.0000
80001530万家瑞富灵活配置混合0.530011500.00004002000.0000
81001536南方君选1.920015000.00005220000.0000
82001538上投摩根科技前沿灵活配置混合4.4400648435.0000225655000.0000
83001540浙商汇金转型驱动3.520021100.00007342800.0000
84001558天弘医疗健康混合A4.7200244135.000084959000.0000
85001559天弘医疗健康混合C4.7200244135.000084959000.0000
86001563华富健康文娱灵活配置混合4.82003900.00001357200.0000
87001592天弘创业板ETF联接基金A0.210026110.00009086280.0000
88001593天弘创业板ETF联接基金C0.210026110.00009086280.0000
89001633万家瑞祥混合A0.540016000.00005568000.0000
90001634万家瑞祥混合C0.540016000.00005568000.0000
91001659富安达新动力混合2.18002524.0000878352.0000
92001662创金合信沪港深精选混合3.860012500.00004350000.0000
93001667南方转型混合2.580020000.00006960000.0000
94001677中银战略新兴产业股票6.110074492.000025923200.0000
95001685汇添富沪港深新价值股票4.910064000.000022272000.0000
96001692南方国策动力6.630050900.000017713200.0000
97001696南方智造股票5.540022400.00007795200.0000
98001703银华沪港深增长股票3.560021100.00007342800.0000
99001705泓德战略转型股票4.1100210909.000073396300.0000
100001717工银前沿医疗股票7.41001400000.0000487200000.0000
101001725汇添富高端制造股票5.0900220000.000076560000.0000
102001730兴银大健康4.94007000.00002436000.0000
103001759嘉实成长增强混合4.4100148471.000051667900.0000
104001766上投摩根医疗健康股票8.4600314771.0000109540000.0000
105001779中融稳健添利债券1.4300700.0000243600.0000
106001825建信中国制造20254.75009000.00003132000.0000
107001834长盛战略新兴产业混合C3.790026000.00009048000.0000
108001861富安达健康人生混合6.140017500.00006090000.0000
109001864中海魅力长三角混合5.02007600.00002644800.0000
110001879长城创业板指数增强A6.4300233154.000081137600.0000
111001910泰康新机遇混合3.6200409130.0000142377000.0000
112001915宝盈医疗健康沪港深股票5.6500200155.000069653900.0000
113002001华夏回报混合A2.71001044054.0000363331000.0000
114002020国都创新驱动7.760020000.00006960000.0000
115002021华夏回报二号混合2.7400464235.0000161554000.0000
116002043天治研究驱动混合C3.740019800.00006890400.0000
117002125广发新兴成长混合2.59007100.00002470800.0000
118002156长盛盛世混合A0.600010100.00003514800.0000
119002157长盛盛世混合C0.600010100.00003514800.0000
120002159东吴国企改革5.01001800.0000626400.0000
121002160南方驱动混合5.070074100.000025786800.0000
122002161银华万物互联灵活配置混合1.750027200.00009465600.0000
123002179华安事件驱动量化策略混合1.94002800.0000974400.0000
124002186国联安鑫享灵活配置混合C0.700013300.00004628400.0000
125002216易方达量化策略A2.020014100.00004906800.0000
126002217易方达量化策略C2.020014100.00004906800.0000
127002258大成国企改革灵活配置混合7.430011209.00003900730.0000
128002263泰达宏利大数据混合A1.91003000.00001044000.0000
129002293南方益和混合3.240014000.00004872000.0000
130002295广发稳安灵活配置A4.700030000.000010440000.0000
131002300长盛医疗行业量化配置股票6.100021000.00007308000.0000
132002304平安安心灵活配置混合A3.75006800.00002366400.0000
133002319大成一带一路灵活配置混合9.1900136064.000047350300.0000
134002398华安安禧混合A1.020015000.00005220000.0000
135002399华安安禧混合C1.020015000.00005220000.0000
136002408中信建投医改混合A5.3700106900.000037201200.0000
137002417招商丰盛稳定增长混合C6.020012000.00004176000.0000
138002418汇添富优选回报灵活配置混合C3.260029400.000010231200.0000
139002420汇添富盈鑫混合6.270050000.000017400000.0000
140002424博时文体娱乐主题混合3.62007700.00002679600.0000
141002492工银月月薪定期支付债券C0.760020000.00006960000.0000
142002556博时丝路主题股票C6.6600119867.000041713700.0000
143002563泓德泓汇混合3.740089600.000031180800.0000
144002577南方新兴混合5.520065180.000022682600.0000
145002656南方创业板ETF联接A0.260017806.00006196490.0000
146002662前海开源沪港深大消费混合A7.750012700.00004419600.0000
147002663前海开源沪港深大消费混合C7.750012700.00004419600.0000
148002670万家沪深300指数增强A2.070053000.000018444000.0000
149002671万家沪深300指数增强C2.070053000.000018444000.0000
150002708大摩健康产业混合8.9100114100.000039706800.0000
151002746汇添富多策略定开混合4.4000200000.000069600000.0000
152002780前海联合泓鑫混合A6.320095000.000033060000.0000
153002801泓德泓信混合3.650056800.000019766400.0000
154002846泓德泓华混合4.300073100.000025438800.0000
155002871华夏智胜价值成长A1.400018400.00006403200.0000
156002872华夏智胜价值成长C1.400018400.00006403200.0000
157002919东吴智慧医疗量化策略混合7.410017700.00006159600.0000
158002934泰康恒泰回报混合A1.240020300.00007064400.0000
159002935泰康恒泰回报混合C1.240020300.00007064400.0000
160002938中银证券健康产业混合4.32006300.00002192400.0000
161002945大成盛世精选灵活配置混合4.070037600.000013084800.0000
162002980华夏创新前沿股票4.9200309135.0000107579000.0000
163003032平安医疗健康混合3.900030000.000010440000.0000
164003069光大保德信创业板量化优选A4.000013000.00004524000.0000
165003070光大保德信创业板量化优选C4.000013000.00004524000.0000
166003095中欧医疗健康混合A3.93002301253.0000800836000.0000
167003096中欧医疗健康混合C3.93002301253.0000800836000.0000
168003117光大吉鑫混合A0.580010000.00003480000.0000
169003118光大吉鑫混合C0.580010000.00003480000.0000
170003230创金合信医疗保健股票A5.5500265200.000092289600.0000
171003231创金合信医疗保健股票C5.5500265200.000092289600.0000
172003238新华外延增长主题灵活配置混合3.95006500.00002262000.0000
173003282信诚至裕灵活配置混合A1.3600180000.000062640000.0000
174003283信诚至裕灵活配置混合C1.3600180000.000062640000.0000
175003284中邮医药健康混合4.670013000.00004524000.0000
176003291信达澳银健康中国混合3.600034438.000011984400.0000
177003292嘉实优势成长混合3.470039500.000013746000.0000
178003301华夏鼎融债券A0.36001200.0000417600.0000
179003302华夏鼎融债券C0.36001200.0000417600.0000
180003401工银可转债债券1.100030000.000010440000.0000
181003501泰达睿智稳健灵活配置混合4.43007000.00002436000.0000
182003550泰达改革动力混合C2.940020700.00007203600.0000
183003554泰达宏利大数据混合C1.91003000.00001044000.0000
184003581前海联合国民健康混合A8.220026100.00009082800.0000
185003594长盛盛崇灵活配置混合A5.550033000.000011484000.0000
186003595长盛盛崇灵活配置混合C5.550033000.000011484000.0000
187003641长盛盛丰灵活配置混合A6.410050500.000017574000.0000
188003642长盛盛丰灵活配置混合C6.410050500.000017574000.0000
189003697华夏睿磐泰盛定开混合0.56001000.0000348000.0000
190003765广发创业板ETF联接A0.310010379.00003611890.0000
191003766广发创业板ETF联接C0.310010379.00003611890.0000
192004075交银医药创新股票7.2800543439.0000189117000.0000
193004129国联安鑫汇混合A0.83005807.00002020840.0000
194004130国联安鑫汇混合C0.83005807.00002020840.0000
195004202华夏睿磐泰兴混合0.45008600.00002992800.0000
196004225国寿安保稳诚混合A0.940020000.00006960000.0000
197004226国寿安保稳诚混合C0.940020000.00006960000.0000
198004279国寿安保稳荣混合A1.480033000.000011484000.0000
199004280国寿安保稳荣混合C1.480033000.000011484000.0000
200004340泰康兴泰回报沪港深混合2.190064102.000022307500.0000
201004343南方创业板ETF联接C0.260017806.00006196490.0000
202004345南方深证成份ETF联接C0.0700500.0000174000.0000
203004357南方智慧混合5.270098410.000034246700.0000
204004394华泰柏瑞量化创优混合5.010041185.000014332400.0000
205004408招商深证100指数C2.230016900.00005881200.0000
206004451汇添富年年丰定开混合A0.86001400.0000487200.0000
207004452汇添富年年丰定开混合C0.86001400.0000487200.0000
208004477嘉实沪港深回报混合5.7300235106.000081816900.0000
209004517南方安康混合1.010020000.00006960000.0000
210004534添富年年益定开混合A1.94004100.00001426800.0000
211004535添富年年益定开混合C1.94004100.00001426800.0000
212004641万家量化睿选混合3.79003100.00001078800.0000
213004648南方安睿混合0.920020000.00006960000.0000
214004683建信高端医疗股票6.610069278.000024108700.0000
215004693前海联合泳隽混合A7.040070000.000024360000.0000
216004720华夏睿磐泰茂混合A0.40008300.00002888400.0000
217004721华夏睿磐泰茂混合C0.40008300.00002888400.0000
218004724先锋聚元灵活配置混合A2.5600800.0000278400.0000
219004725先锋聚元灵活配置混合C2.5600800.0000278400.0000
220004731万家瑞尧灵活配置混合A0.830011800.00004106400.0000
221004732万家瑞尧灵活配置混合C0.830011800.00004106400.0000
222004744易方达创业板ETF联接C0.070012025.00004184700.0000
223004806长信先机两年定开混合2.75001200.0000417600.0000
224004809前海联合润丰混合A3.44006600.00002296800.0000
225004845南华瑞盈混合发起A6.760038700.000013467600.0000
226004846南华瑞盈混合发起C6.760038700.000013467600.0000
227004851广发医疗保健股票A4.05001546276.0000538104000.0000
228004870融通创业板指数C5.7400112700.000039219600.0000
229004876融通深证100指数C2.3100372200.0000129526000.0000
230004905华泰柏瑞生物医药混合A5.0500165180.000057482600.0000
231005018国金民丰回报6个月定开混合3.66002639.0000918372.0000
232005028鹏华研究精选灵活配置混合3.3300264000.000091872000.0000
233005043国寿安保健康科学混合A5.140016900.00005881200.0000
234005044国寿安保健康科学混合C5.140016900.00005881200.0000
235005055华泰柏瑞量化阿尔法A1.940022500.00007830000.0000
236005121富国兴利增强债券1.08007000.00002436000.0000
237005176富国精准医疗混合8.11001082572.0000376735000.0000
238005177华夏睿磐泰利混合A0.45008600.00002992800.0000
239005178华夏睿磐泰利混合C0.45008600.00002992800.0000
240005179信达澳银新起点定期开放混合A0.8200300.0000104400.0000
241005228添富港股通专注成长4.640094000.000032712000.0000
242005237银华医疗健康量化优选A3.21004177.00001453600.0000
243005238银华医疗健康量化优选C3.21004177.00001453600.0000
244005264国都多策略混合4.0700800.0000278400.0000
245005268鹏华优势企业6.1900462609.0000160988000.0000
246005274中银景福回报混合0.900029100.000010126800.0000
247005287海富通创业板增强C3.900012800.00004454400.0000
248005288海富通创业板增强A3.900012800.00004454400.0000
249005293诺德新旺6.180012800.00004454400.0000
250005296南华丰淳混合A6.52001246.0000433608.0000
251005297南华丰淳混合C6.52001246.0000433608.0000
252005325景顺长城泰恒回报混合A0.540011300.00003932400.0000
253005326景顺长城泰恒回报混合C0.540011300.00003932400.0000
254005379添富价值创造定开混合3.3100800130.0000278445000.0000
255005450华夏稳盛灵活配置混合7.0400431200.0000150058000.0000
256005453前海开源医疗健康A6.790077400.000026935200.0000
257005454前海开源医疗健康C6.790077400.000026935200.0000
258005486平安量化精选混合A3.91002600.0000904800.0000
259005487平安量化精选混合C3.91002600.0000904800.0000
260005521华安红利精选混合3.6700154606.000053802900.0000
261005522华泰保兴吉年福定开混合2.830025100.00008734800.0000
262005523泰康颐年混合A1.210048700.000016947600.0000
263005524泰康颐年混合C1.210048700.000016947600.0000
264005689中银医疗保健混合A4.4800173986.000060547100.0000
265005729南方人工智能混合3.910027800.00009674400.0000
266005738长城智能产业灵活配置混合2.330094900.000033025200.0000
267005742南方成安优选混合3.000036200.000012597600.0000
268005802添富智能制造股票6.3200218506.000076040100.0000
269005805华泰柏瑞医疗健康混合4.0700135132.000047025900.0000
270005873建信创业板ETF联接A0.1300200.000069600.0000
271005874建信创业板ETF联接C0.1300200.000069600.0000
272005903泰达宏利绩优混合9.25008200.00002853600.0000
273005935前海联合润丰混合C3.44006600.00002296800.0000
274005949鑫元行业轮动混合A4.16002400.0000835200.0000
275005950鑫元行业轮动混合C4.16002400.0000835200.0000
276005953人保转型新动力混合A2.980014400.00005011200.0000
277005954人保转型新动力混合C2.980014400.00005011200.0000
278005976长信稳进资产配置(FOF)1.010024800.00008630400.0000
279006002工银医药健康股票A8.4000524900.0000182665000.0000
280006003工银医药健康股票C8.4000524900.0000182665000.0000
281006034富国MSCI中国A股国际通2.390010000.00003480000.0000
282006111泰康弘实3月定开混合4.6800663210.0000230797000.0000
283006113汇添富创新医药混合8.79002628953.0000914876000.0000
284006121华安双核驱动混合3.590052100.000018130800.0000
285006157财通量化核心优选混合1.20001100.0000382800.0000
286006202交银核心资产混合4.020010000.00003480000.0000
287006218富国生物医药科技混合5.9100249900.000086965200.0000
288006227华宝科技先锋混合3.740010900.00003793200.0000
289006248华夏创业板ETF联接A0.21001600.0000556800.0000
290006249华夏创业板ETF联接C0.21001600.0000556800.0000
291006266永赢智能领先混合A4.940099000.000034452000.0000
292006267诺德量化核心A5.230065500.000022794000.0000
293006268诺德量化核心C5.230065500.000022794000.0000
294006269永赢智能领先混合C4.940099000.000034452000.0000
295006290南方养老2035(FOF)A0.510013000.00004524000.0000
296006291南方养老2035(FOF)C0.510013000.00004524000.0000
297006341中金MSCI质量A4.760037700.000013119600.0000
298006342中金MSCI质量C4.760037700.000013119600.0000
299006364招商丰韵混合A4.960073402.000025543900.0000
300006365招商丰韵混合C4.960073402.000025543900.0000
301006377广发趋势动力混合4.14005000.00001740000.0000
302006401先锋量化优选混合A3.06002200.0000765600.0000
303006402先锋量化优选混合C3.06002200.0000765600.0000
304006462信达澳银新起点定期开放混合C0.8200300.0000104400.0000
305006524前海开源MSCI中国A股指数A1.0400400.0000139200.0000
306006525前海开源MSCI中国A股指数C1.0400400.0000139200.0000
307006526鹏华优选回报混合5.490070600.000024568800.0000
308006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.220017200.00005985600.0000
309006532华泰柏瑞量化阿尔法C1.940022500.00007830000.0000
310006539南方优选价值混合C5.8000347940.0000121083000.0000
311006540南方绩优成长混合C2.5000512384.0000178310000.0000
312006573人保行业轮动混合A2.18004700.00001635600.0000
313006574人保行业轮动混合C2.18004700.00001635600.0000
314006590南方新优享灵活配置混合C3.0000354400.0000123331000.0000
315006601国融融泰灵活配置混合A5.2300800.0000278400.0000
316006602国融融泰灵活配置混合C5.2300800.0000278400.0000
317006603嘉实互融精选股票5.62003300.00001148400.0000
318006671广发消费升级股票7.0900100565.000034996600.0000
319006687方正富邦深证100ETF联接A0.0500800.0000278400.0000
320006688方正富邦深证100ETF联接C0.0500800.0000278400.0000
321006720平安核心优势混合A4.04003900.00001357200.0000
322006721平安核心优势混合C4.04003900.00001357200.0000
323006733博时创业板ETF联接C0.0700600.0000208800.0000
324006801前海联合科技先锋混合A4.71009000.00003132000.0000
325006802前海联合科技先锋混合C4.71009000.00003132000.0000
326006803嘉实互通精选股票5.09001400.0000487200.0000
327006872长信颐天平衡养老(FOF)A0.66005300.00001844400.0000
328006873长信颐天平衡养老(FOF)C0.66005300.00001844400.0000
329006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.060016200.00005637600.0000
330006881华宝大健康混合4.040016900.00005881200.0000
331006882华泰保兴健康消费A3.470019600.00006820800.0000
332006883华泰保兴健康消费C3.470019600.00006820800.0000
333006928长城创业板指数增强C6.4300233154.000081137600.0000
334007032平安可转债债券A1.04001200.0000417600.0000
335007033平安可转债债券C1.04001200.0000417600.0000
336007042前海联合泳隽混合C7.040070000.000024360000.0000
337007043前海联合泓鑫混合C6.320095000.000033060000.0000
338007048平安安心灵活配置混合C3.75006800.00002366400.0000
339007084天治转型升级混合6.59001700.0000591600.0000
340007111前海联合国民健康混合C8.220026100.00009082800.0000
341007251广发睿享稳健增利混合0.42006700.00002331600.0000
342007385华泰保兴安盈定开混合2.170030973.000010778600.0000
343007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A0.310020500.00007134000.0000
344007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C0.310020500.00007134000.0000
345007412景顺长城绩优成长混合4.0400579405.0000201633000.0000
346007464交银创业板50指数A7.7500256500.000089262000.0000
347007465交银创业板50指数C7.7500256500.000089262000.0000
348007523汇添富内需增长股票A2.8900104400.000036331200.0000
349007524汇添富内需增长股票C2.8900104400.000036331200.0000
350007553中信建投医改混合C5.3700106900.000037201200.0000
351007586华泰保兴多策略2.940019500.00006786000.0000
352007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.3300228808.000079625200.0000
353007664永赢创业板指数发起式A5.430022900.00007969200.0000
354007665永赢创业板指数发起式C5.430022900.00007969200.0000
355007718中银创新医疗混合A4.6000101831.000035437200.0000
356007737诺德研发创新1003.470056400.000019627200.0000
357007806建信MSCI中国A股指数增强A1.78007900.00002749200.0000
358007807建信MSCI中国A股指数增强C1.78007900.00002749200.0000
359007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.50002400.0000835200.0000
360007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.1600900.0000313200.0000
361007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.1600900.0000313200.0000
362007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.0300100.000034800.0000
363007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.0300100.000034800.0000
364008025汇添富稳健增长混合A3.8400300000.0000104400000.0000
365008026汇添富稳健增长混合C3.8400300000.0000104400000.0000
366008063汇添富大盘核心资产混合5.2300850000.0000295800000.0000
367008072景顺长城创业板综指增强2.460016800.00005846400.0000
368008075招商核心优选股票A4.3000190332.000066235500.0000
369008076招商核心优选股票C4.3000190332.000066235500.0000
370008082国寿安保研究精选混合A4.23008000.00002784000.0000
371008083国寿安保研究精选混合C4.23008000.00002784000.0000
372008107华商医药医疗行业股票5.920050000.000017400000.0000
373008162浦银安盛经济带崛起混合C0.98007800.00002714400.0000
374008244上银鑫卓混合3.290010600.00003688800.0000
375008264南方ESG股票A3.0000157424.000054783600.0000
376008265南方ESG股票C3.0000157424.000054783600.0000
377008274大成行业先锋混合A4.760083100.000028918800.0000
378008275大成行业先锋混合C4.760083100.000028918800.0000
379008293农银汇理创新医疗混合8.3200479745.0000166951000.0000
380008308华夏见龙精选混合6.1000101632.000035367900.0000
381008353泰达宏利消费混合A6.340026099.00009082450.0000
382008354泰达宏利消费混合C6.340026099.00009082450.0000
383008359华安医疗创新混合5.120087700.000030519600.0000
384008381前海开源新兴产业混合5.080011500.00004002000.0000
385008404华泰紫金泰盈混合A7.9800262100.000091210800.0000
386008405华泰紫金泰盈混合C7.9800262100.000091210800.0000
387008418惠升惠泽混合A3.1400106800.000037166400.0000
388008419惠升惠泽混合C3.1400106800.000037166400.0000
389008513南方宝丰混合A1.400060000.000020880000.0000
390008514南方宝丰混合C1.400060000.000020880000.0000
391008531惠升惠民混合A3.2300135700.000047223600.0000
392008532惠升惠民混合C3.2300135700.000047223600.0000
393008604广发稳安灵活配置C4.700030000.000010440000.0000
394008635华安科技创新混合4.730081105.000028224500.0000
395008697交银养老2035三年(FOF)0.750016800.00005846400.0000
396008884博远博锐混合A2.38004100.00001426800.0000
397008885博远博锐混合C2.38004100.00001426800.0000
398008918长信先锐混合C0.710015100.00005254800.0000
399008934大成科技消费股票A2.0100479035.0000166704000.0000
400008935大成科技消费股票C2.0100479035.0000166704000.0000
401008958嘉实回报精选股票5.3400349694.0000121694000.0000
402008979万家民丰回报一年持有混合0.590020000.00006960000.0000
403009010华夏兴阳一年持有混合4.4100653934.0000227569000.0000
404009011华夏睿阳一年持有混合4.4500238050.000082841400.0000
405009014泓德睿泽混合3.6400904067.0000314615000.0000
406009046东财创业板A5.580047116.000016396400.0000
407009047东财创业板C5.580047116.000016396400.0000
408009055圆信永丰大湾区A4.080026304.00009153790.0000
409009056圆信永丰大湾区C4.080026304.00009153790.0000
410009057博时科技创新混合A3.410072593.000025262400.0000
411009058博时科技创新混合C3.410072593.000025262400.0000
412009124华泰保兴科荣混合A1.710025000.00008700000.0000
413009125华泰保兴科荣混合C1.710025000.00008700000.0000
414009137嘉实瑞和两年持有期混合3.6600348665.0000121335000.0000
415009141泰达价值长青混合A9.3500258513.000089962500.0000
416009142泰达价值长青混合C9.3500258513.000089962500.0000
417009143上投摩根养老一年混合(FOF)0.36004300.00001496400.0000
418009152南方瑞盛三年混合A2.6600114125.000039715500.0000
419009153南方瑞盛三年混合C2.6600114125.000039715500.0000
420009162富国医药成长30股票8.0700194417.000067657100.0000
421009163广发医疗保健股票C4.05001546276.0000538104000.0000
422009285泰康招泰尊享一年持有期混合A0.640047500.000016530000.0000
423009286泰康招泰尊享一年持有期混合C0.640047500.000016530000.0000
424009318南方成长先锋混合A2.99002401813.0000835831000.0000
425009319南方成长先锋混合C2.99002401813.0000835831000.0000
426009326广发稳健增长混合C4.40003500000.00001218000000.0000
427009351南方誉丰18个月混合A0.370030200.000010509600.0000
428009352南方誉丰18个月混合C0.370030200.000010509600.0000
429009364工银科技创新6个月定开混合A3.1000100000.000034800000.0000
430009365工银科技创新6个月定开混合C3.1000100000.000034800000.0000
431009368浦银安盛价值精选混合A1.530093000.000032364000.0000
432009369浦银安盛价值精选混合C1.530093000.000032364000.0000
433009384大摩MSCI中国A股增强0.900010300.00003584400.0000
434009391汇添富优质成长混合A2.9100805328.0000280254000.0000
435009392汇添富优质成长混合C2.9100805328.0000280254000.0000
436009414中银大健康股票A3.5200124845.000043446100.0000
437009468博时健康成长双周定期可赎回混合A3.7000371869.0000129410000.0000
438009469博时健康成长双周定期可赎回混合C3.7000371869.0000129410000.0000
439009472广发深证100指数(LOF)C2.22002000.0000696000.0000
440009507国金鑫意医药消费A5.7900107800.000037514400.0000
441009508国金鑫意医药消费C5.7900107800.000037514400.0000
442009513创金同顺创业板精选股票A3.01005860.00002039280.0000
443009514创金同顺创业板精选股票C3.01005860.00002039280.0000
444009536汇添富稳健增益一年持有混合0.470043337.000015081300.0000
445009550汇添富开放优势6个月持有期股票A1.8200887000.0000308676000.0000
446009551汇添富开放优势6个月持有期股票C1.8200887000.0000308676000.0000
447009646南方核心成长混合A3.4200490495.0000170692000.0000
448009647南方核心成长混合C3.4200490495.0000170692000.0000
449009663华泰紫金科创3年封闭混合A8.1900237000.000082476000.0000
450009671平安恒泽混合A0.620013700.00004767600.0000
451009672平安恒泽混合C0.620013700.00004767600.0000
452009681南方创新精选一年定开混合A3.7200265073.000092245400.0000
453009682南方创新精选一年定开混合C3.7200265073.000092245400.0000
454009697华夏成长精选6个月定开混合A3.3700314149.0000109324000.0000
455009698华夏成长精选6个月定开混合C3.3700314149.0000109324000.0000
456009730中信保诚安鑫回报债券A0.820063000.000021924000.0000
457009731中信保诚安鑫回报债券C0.820063000.000021924000.0000
458009736汇添富稳健收益混合A1.0500649874.0000226156000.0000
459009737汇添富稳健收益混合C1.0500649874.0000226156000.0000
460009762国金国鑫发起C8.6400116798.000040645700.0000
461009791中欧创业板两年定开混合C4.1600259500.000090306000.0000
462009795嘉实远见精选两年持有期混合3.9000868410.0000302207000.0000
463009798大成创业板两年定开混合C4.2900361000.0000125628000.0000
464009881广发中证医疗指数(LOF)C9.980027364.00009522670.0000
465010031华泰柏瑞生物医药混合C5.0500165180.000057482600.0000
466010159中银医疗保健混合C4.4800173986.000060547100.0000
467010183南方创业板ETF联接E0.260017806.00006196490.0000
468010234华泰柏瑞量化增强混合C1.6400100134.000034846600.0000
469020003国泰金龙行业混合5.5100224800.000078230400.0000
470040007华安中小盘成长混合2.7600175800.000061178400.0000
471050021博时创业板ETF联接A0.0700600.0000208800.0000
472050026博时医疗保健行业混合A9.62002142480.0000745583000.0000
473070001嘉实成长收益混合A5.5500513800.0000178802000.0000
474070002嘉实增长混合4.0400373300.0000129908000.0000
475070010嘉实主题混合5.5400470900.0000163873000.0000
476070022嘉实领先成长混合4.2400119105.000041448500.0000
477070099嘉实优质企业混合3.6800279009.000097095100.0000
478080008长盛战略新兴产业混合A3.790026000.00009048000.0000
479090003大成蓝筹稳健混合3.9900328879.0000114450000.0000
480090004大成精选增值混合8.4500349625.0000121670000.0000
481090012大成深证成长40ETF联接0.1400800.0000278400.0000
482090015大成内需增长混合A7.680071600.000024916800.0000
483090016大成消费主题混合6.120019000.00006612000.0000
484090020大成健康产业混合6.730021600.00007516800.0000
485100020富国天益价值混合6.46001387570.0000482874000.0000
486100029富国天成红利混合5.2300171500.000059682000.0000
487110023易方达医疗保健行业混合4.1900690891.0000240430000.0000
488110026易方达创业板ETF联接A0.070012025.00004184700.0000
489150018银华稳进3.1400340774.0000118589000.0000
490150019银华锐进3.1400340774.0000118589000.0000
491150022申万菱信深证成指分级收益1.2800128957.000044877000.0000
492150023申万菱信深证成指分级进取1.2800128957.000044877000.0000
493150130国泰国证医药卫生行业分级A5.5500276500.000096222000.0000
494150131国泰国证医药卫生行业分级B5.5500276500.000096222000.0000
495150152富国创业板指数分级A5.5300560300.0000194984000.0000
496150153富国创业板指数分级B5.5300560300.0000194984000.0000
497150219前海开源健康分级A2.100027085.00009425580.0000
498150220前海开源健康分级B2.100027085.00009425580.0000
499150243鹏华创业板分级A5.650036700.000012771600.0000
500150244鹏华创业板分级B5.650036700.000012771600.0000
501150261华宝中证医疗指数分级A10.0100269278.000093708700.0000
502150262华宝中证医疗指数分级B10.0100269278.000093708700.0000
503150283申万菱信申万医药生物分级A4.650048506.000016880100.0000
504150284申万菱信申万医药生物分级B4.650048506.000016880100.0000
505150303华安创业板50指数分级A7.8500196827.000068495800.0000
506150304华安创业板50指数分级B7.8500196827.000068495800.0000
507159807易方达中证科技50ETF4.4200126073.000043873400.0000
508159810浦银安盛创业板ETF5.590014900.00005185200.0000
509159814西部利得创业板大盘ETF7.440043194.000015031500.0000
510159901易方达深证100ETF2.3500551749.0000192009000.0000
511159903南方深证成份ETF1.360015300.00005324400.0000
512159906大成深证成长40ETF10.590073200.000025473600.0000
513159908博时创业板ETF5.810052418.000018241500.0000
514159912汇添富深证300ETF1.59005100.00001774800.0000
515159915易方达创业板ETF5.86002735848.0000952075000.0000
516159938广发中证全指医药卫生ETF3.9200210504.000073255400.0000
517159943大成深证成份ETF1.34008400.00002923200.0000
518159948南方创业板ETF5.8500420625.0000146378000.0000
519159949华安创业板50ETF8.47002582379.0000898668000.0000
520159952广发创业板ETF6.0900362426.0000126124000.0000
521159955嘉实创业板ETF5.63004200.00001461600.0000
522159956建信创业板ETF5.780012400.00004315200.0000
523159957华夏创业板ETF5.860045500.000015834000.0000
524159958工银瑞信创业板ETF5.820053200.000018513600.0000
525159961方正富邦深证100ETF2.300032500.000011310000.0000
526159964平安创业板ETF5.830054808.000019073200.0000
527159966华夏创蓝筹ETF16.4200920562.0000320356000.0000
528159967华夏创成长ETF7.7700180381.000062772600.0000
529159969银华深证100ETF2.32003250.00001131000.0000
530159970工银瑞信深证100ETF2.32005000.00001740000.0000
531159971富国创业板ETF5.59001700.0000591600.0000
532159973弘毅远方民企领先100ETF2.560044100.000015346800.0000
533159975招商深证100ETF2.18008600.00002992800.0000
534159977天弘创业板ETF5.8800701636.0000244169000.0000
535159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF1.85004700.00001635600.0000
536159987银华中证研发创新100ETF3.470011620.00004043760.0000
537159991招商创业板大盘ETF7.370023800.00008282400.0000
538160133南方天元新产业股票(LOF)3.3600291848.0000101563000.0000
539160211国泰中小盘成长混合(LOF)5.8000154600.000053800800.0000
540160212国泰估值优势混合(LOF)6.0000256500.000089262000.0000
541160219国泰国证医药卫生行业指数分级5.5500276500.000096222000.0000
542160223国泰创业板指数(LOF)6.100033804.000011763800.0000
543160420华安创业板50指数分级7.8500196827.000068495800.0000
544160611鹏华优质治理混合(LOF)5.6000256100.000089122800.0000
545160624鹏华消费领先混合6.9000128000.000044544000.0000
546160627鹏华策略优选灵活配置混合7.390091900.000031981200.0000
547160637鹏华创业板分级5.650036700.000012771600.0000
548160813长盛同盛成长优选(LOF)4.000025200.00008769600.0000
549160916大成优选混合(LOF)9.31001140234.0000396801000.0000
550160921大成多策略混合(LOF)8.7600108701.000037827900.0000
551160926大成创业板两年定开混合A4.2900361000.0000125628000.0000
552161022富国创业板指数分级5.5300560300.0000194984000.0000
553161035富国中证医药主题指数增强5.8500109601.000038141100.0000
554161227国投瑞银深证100指数2.280025800.00008978400.0000
555161604融通深证100指数A2.3100372200.0000129526000.0000
556161613融通创业板指数A5.7400112700.000039219600.0000
557161812银华深证100指数分级3.1400340774.0000118589000.0000
558161902万家增强收益债券1.14002400.0000835200.0000
559162107金鹰量化精选股票(LOF)5.55001400.0000487200.0000
560162204泰达宏利行业混合4.6900103100.000035878800.0000
561162207泰达宏利效率优选混合9.7100287740.0000100134000.0000
562162208泰达宏利首选企业股票3.340049119.000017093400.0000
563162211泰达宏利品质生活混合4.37002300.0000800400.0000
564162412华宝中证医疗指数分级10.0100269278.000093708700.0000
565162605景顺长城鼎益混合(LOF)6.31001497731.0000521210000.0000
566162714广发深证100指数(LOF)A2.22002000.0000696000.0000
567163001长信医疗保健混合(LOF)7.290050500.000017574000.0000
568163109申万菱信深证成指分级1.2800128957.000044877000.0000
569163118申万菱信申万医药生物分级4.650048506.000016880100.0000
570163209诺安创业板指数增强(LOF)A4.70005800.00002018400.0000
571163302大摩资源优选混合(LOF)4.540088000.000030624000.0000
572164401前海开源健康分级2.100027085.00009425580.0000
573165528信诚鼎利3.40008400.00002923200.0000
574166027中欧创业板两年定开混合A4.1600259500.000090306000.0000
575166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A1.3100420.0000146160.0000
576166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C1.3100420.0000146160.0000
577167506安信深圳科技指数(LOF)A8.1100100100.000034834800.0000
578167507安信深圳科技指数(LOF)C8.1100100100.000034834800.0000
579168001国寿安保中证养老产业3.53008100.00002818800.0000
580168301东海祥龙混合(LOF)4.55006700.00002331600.0000
581200007长城安心回报混合2.4000118300.000041168400.0000
582200012长城中小盘成长混合2.590076300.000026552400.0000
583202001南方稳健成长混合6.0800405801.0000141219000.0000
584202002南方稳健成长贰号混合6.1100355509.0000123717000.0000
585202003南方绩优成长混合A2.5000512384.0000178310000.0000
586202007南方隆元产业主题混合2.9700182354.000063459200.0000
587202009南方盛元红利混合3.510090000.000031320000.0000
588202017南方深证成份ETF联接A0.0700500.0000174000.0000
589202019南方策略优化混合1.710023116.00008044370.0000
590202213南方核心竞争混合2.120014000.00004872000.0000
591217005招商先锋混合3.1400160707.000055926000.0000
592217012招商行业领先混合A5.750065900.000022933200.0000
593217013招商中小盘混合4.860030500.000010614000.0000
594217016招商深证100指数A2.230016900.00005881200.0000
595217018招商安瑞进取债券0.79001300.0000452400.0000
596217020招商安达灵活配置混合4.970026400.00009187200.0000
597233001大摩基础行业混合6.850043700.000015207600.0000
598233006大摩领先优势混合7.170082582.000028738500.0000
599233007大摩卓越成长混合6.3300126046.000043864000.0000
600233008大摩消费领航混合7.010025300.00008804400.0000
601233011大摩主题优选混合5.930035195.000012247900.0000
602240010华宝行业精选混合2.5000130200.000045309600.0000
603240020华宝医药生物混合3.980095900.000033373200.0000
604253060国联安信心增长债券A1.02001500.0000522000.0000
605253061国联安信心增长债券B1.02001500.0000522000.0000
606260104景顺长城内需增长混合6.0100411006.0000143030000.0000
607260108景顺长城新兴成长混合6.54005000004.00001740000000.0000
608260109景顺长城内需贰号混合5.9400759943.0000264460000.0000
609270002广发稳健增长混合A4.40003500000.00001218000000.0000
610310308申万菱信盛利精选混合6.0400323136.0000112451000.0000
611320012诺安主题精选混合5.1000100000.000034800000.0000
612340006兴全全球视野股票3.2700210492.000073251200.0000
613350007天治趋势精选混合4.580024100.00008386800.0000
614350009天治研究驱动混合A3.740019800.00006890400.0000
615360005光大红利混合2.420034800.000012110400.0000
616360011光大动态优选混合4.980028500.00009918000.0000
617360012光大中小盘混合3.880018000.00006264000.0000
618370027上投摩根智选30混合4.2300155335.000054056600.0000
619395011中海增强收益债券A0.4000800.0000278400.0000
620395012中海增强收益债券C0.4000800.0000278400.0000
621398001中海优质成长混合5.2000288099.0000100258000.0000
622399011中海医疗保健主题股票5.9000218900.000076177200.0000
623420003天弘永定价值成长混合6.0100125756.000043763100.0000
624450003国富潜力组合混合A5.2300350000.0000121800000.0000
625450011国富研究精选混合5.120080000.000027840000.0000
626470006汇添富医药保健混合A8.30001302309.0000453204000.0000
627470008汇添富策略回报混合3.2600501800.0000174626000.0000
628470009汇添富民营活力混合A2.9200455793.0000158616000.0000
629470010汇添富多元收益债券A1.000010800.00003758400.0000
630470011汇添富多元收益债券C1.000010800.00003758400.0000
631470018汇添富双利债券A1.1100299979.0000104393000.0000
632470021汇添富优选回报灵活配置混合A3.260029400.000010231200.0000
633470058汇添富可转换债券A1.1200300000.0000104400000.0000
634470059汇添富可转换债券C1.1200300000.0000104400000.0000
635470088汇添富6月红添利定开债A0.710025100.00008734800.0000
636470089汇添富6月红添利定开债C0.710025100.00008734800.0000
637483003工银精选平衡混合2.160097702.000034000300.0000
638485014工银添颐债券B0.62009000.00003132000.0000
639485114工银添颐债券A0.62009000.00003132000.0000
640487021工银优质精选混合4.240018600.00006472800.0000
641501001财通多策略精选混合(LOF)3.260033500.000011658000.0000
642501005汇添富中证精准医疗指数A4.9400247542.000086144600.0000
643501006汇添富中证精准医疗指数C4.9400247542.000086144600.0000
644501009汇添富中证生物科技指数A9.8200860903.0000299594000.0000
645501010汇添富中证生物科技指数C9.8200860903.0000299594000.0000
646501063添富悦享定开混合4.1800160000.000055680000.0000
647501076鹏华科创3年封闭混合4.0400168000.000058464000.0000
648501082博时科创主题3年封闭混合2.9900141225.000049146300.0000
649501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.36001400.0000487200.0000
650501093华夏翔阳两年定开混合4.8400428715.0000149193000.0000
651501098建信科技创新3年封闭混合8.790087779.000030547100.0000
652501202华泰紫金科创3年封闭混合C8.1900237000.000082476000.0000
653502013长盛中证申万一带一路分级4.890069800.000024290400.0000
654502014长盛中证申万一带一路分级A4.890069800.000024290400.0000
655502015长盛中证申万一带一路分级B4.890069800.000024290400.0000
656502056广发中证医疗指数(LOF)A9.980027364.00009522670.0000
657512170华宝中证医疗ETF10.4900381251.0000132675000.0000
658512970平安粤港澳大湾区ETF4.350048756.000016967100.0000
659515000华宝中证科技龙头ETF5.34001485864.0000517081000.0000
660515200申万菱信中证研发创新100ETF3.540024000.00008352000.0000
661515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.6900137600.000047884800.0000
662515860嘉实新兴科技100ETF5.530090198.000031388900.0000
663515950富国中证医药50ETF7.480027500.00009570000.0000
664515960嘉实医药健康100ETF7.250037071.000012900700.0000
665519018汇添富均衡增长混合4.0600699969.0000243589000.0000
666519019大成景阳领先混合6.2000150300.000052304400.0000
667519066汇添富蓝筹稳健混合3.97001080037.0000375853000.0000
668519068汇添富成长焦点混合6.27001650001.0000574200000.0000
669519069汇添富价值精选混合A2.53001200000.0000417600000.0000
670519093新华钻石品质企业混合5.470037000.000012876000.0000
671519171浦银安盛医疗健康混合4.8400100658.000035029000.0000
672519175浦银安盛经济带崛起混合0.98007800.00002714400.0000
673519223海富通欣荣混合C1.820024500.00008526000.0000
674519224海富通欣荣混合A1.820024500.00008526000.0000
675519937长信先锐混合A0.710015100.00005254800.0000
676530003建信优选成长混合A4.6700228300.000079448400.0000
677530018建信深证100指数增强3.03008500.00002958000.0000
678550004信诚三得益债券A1.8000110000.000038280000.0000
679550005信诚三得益债券B1.8000110000.000038280000.0000
680560002益民红利成长混合4.760064100.000022306800.0000
681560003益民创新优势混合4.6700107674.000037470600.0000
682580002东吴双动力混合3.150045000.000015660000.0000
683580005东吴进取策略混合2.860020000.00006960000.0000
684630015华商大盘量化精选混合4.480060000.000020880000.0000
685660015农银行业轮动混合2.150014600.00005080800.0000
686673020西部利得成长精选混合5.230024100.00008386800.0000
687673071西部利得新动力混合A0.780012600.00004384800.0000
688673073西部利得新动力混合C0.780012600.00004384800.0000
689700002平安深证300指数增强1.59004100.00001426800.0000
690710002富安达策略精选混合3.080013514.00004702870.0000
691762001国金国鑫发起A8.6400116798.000040645700.0000
692960002华夏回报混合H2.71001044054.0000363331000.0000
693960020南方优选价值混合H5.8000347940.0000121083000.0000
694960021国富潜力组合混合H5.2300350000.0000121800000.0000
695960024嘉实成长收益混合H5.5500513800.0000178802000.0000
696960028建信优选成长混合H4.6700228300.000079448400.0000
所有基金的持有民生银行600016的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000199国泰量化策略收益混合2.5000361500.00001915950.0000
2000877华泰柏瑞量化优选混合1.34001469131.00007786390.0000
3000916前海开源股息率100强股票0.9700478300.00002534990.0000
4001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.15001063720.00005637720.0000
5001594天弘中证银行指数A5.230084859801.0000449757000.0000
6001595天弘中证银行指数C5.230084859801.0000449757000.0000
7002334汇丰晋信大盘波动股票A1.700075127.0000398173.0000
8002335汇丰晋信大盘波动股票C1.700075127.0000398173.0000
9002545东方岳灵活配置混合2.41002462900.000013053400.0000
10002849金信智能中国2025混合6.59001122306.00005948220.0000
11003301华夏鼎融债券A0.180040700.0000215710.0000
12003302华夏鼎融债券C0.180040700.0000215710.0000
13004597南方银行ETF联接A0.3700748980.00003969590.0000
14004598南方银行ETF联接C0.3700748980.00003969590.0000
15006343中金MSCI低波动A1.800058180.0000308354.0000
16006344中金MSCI低波动C1.800058180.0000308354.0000
17006349中金MSCI中国A股价值指数A1.840051400.0000272420.0000
18006350中金MSCI中国A股价值指数C1.840051400.0000272420.0000
19006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.15001063720.00005637720.0000
20006785东方量化多策略混合3.850041600.0000220480.0000
21006926长城量化精选股票4.1000391900.00002077070.0000
22007153添富中证银行ETF联接A0.160083600.0000443080.0000
23007154添富中证银行ETF联接C0.160083600.0000443080.0000
24007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A0.08006100.000032330.0000
25007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C0.08006100.000032330.0000
26007800申万菱信沪深300价值指数C1.96003035977.000016090700.0000
27008298华夏中证银行ETF联接A0.090015900.000084270.0000
28008299华夏中证银行ETF联接C0.090015900.000084270.0000
29009860易方达中证银行指数(LOF)C5.15003663508.000019416600.0000
30020021国泰上证180金融ETF联接0.040063000.0000333900.0000
31150227鹏华银行分级A5.220039590459.0000209829000.0000
32150228鹏华银行分级B5.220039590459.0000209829000.0000
33150249招商中证银行指数分级A5.210012085155.000064051300.0000
34150250招商中证银行指数分级B5.210012085155.000064051300.0000
35150281长盛中证金融地产指数分级A2.72001049794.00005563910.0000
36150282长盛中证金融地产指数分级B2.72001049794.00005563910.0000
37150291中融中证银行指数分级A5.1500887797.00004705320.0000
38150292中融中证银行指数分级B5.1500887797.00004705320.0000
39150299华安中证银行指数分级A5.23006877931.000036453000.0000
40150300华安中证银行指数分级B5.23006877931.000036453000.0000
41160418华安中证银行指数分级5.23006877931.000036453000.0000
42160517博时中证银行指数(LOF)5.19002607500.000013819800.0000
43160631鹏华银行分级5.220039590459.0000209829000.0000
44160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.00007627327.000040424800.0000
45160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.00007627327.000040424800.0000
46160814长盛中证金融地产指数分级2.72001049794.00005563910.0000
47161029富国中证银行指数5.12004845358.000025680400.0000
48161121易方达中证银行指数(LOF)A5.15003663508.000019416600.0000
49161723招商中证银行指数分级5.210012085155.000064051300.0000
50168106九泰盈华量化混合(LOF)A2.2400363800.00001928140.0000
51168107九泰盈华量化混合(LOF)C2.2400363800.00001928140.0000
52310398申万菱信沪深300价值指数A1.96003035977.000016090700.0000
53400011东方核心动力混合2.47001347200.00007140160.0000
54510030华宝上证180价值ETF2.7900615800.00003263740.0000
55510110海富通上证周期ETF2.6500164372.0000871172.0000
56510230国泰上证180金融ETF2.970027254887.0000144451000.0000
57510650上证金融地产发起式ETF3.4600471082.00002496730.0000
58510690兴业上证180金融ETF2.9100667500.00003537750.0000
59512390平安MSCI中国A股ETF1.8500997040.00005284310.0000
60512700南方中证银行ETF5.510012000920.000063604900.0000
61512730鹏华中证银行ETF5.37001762800.00009342840.0000
62512750嘉实中证锐联基本面ETF3.14001192300.00006319190.0000
63512800华宝中证银行ETF5.470070823820.0000375366000.0000
64512820汇添富中证银行ETF5.49003265100.000017305000.0000
65515020华夏中证银行ETF5.44002571700.000013630000.0000
66515280富国中证银行ETF5.36001330200.00007050060.0000
67515300嘉实沪深300红利低波动ETF2.5600446000.00002363800.0000
68515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.1000420888.00002230710.0000
所有基金的持有中国太保601601的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000107富国稳健增强债券A/B0.4700225000.00007022250.0000
2000109富国稳健增强债券C0.4700225000.00007022250.0000
3000172华泰柏瑞量化增强混合A1.74001182776.000036914400.0000
4000523国投瑞银医疗保健混合3.6800575500.000017961400.0000
5000545中邮核心竞争力灵活配置混合5.7500849909.000026525700.0000
6000663国投瑞银美丽中国混合5.3700853300.000026631500.0000
7000877华泰柏瑞量化优选混合1.3400249964.00007801380.0000
8000893工银创新动力股票5.1300975000.000030429800.0000
9000950易方达沪深300非银联接A0.1600125000.00003901250.0000
10000972新华万银策略灵活配置混合8.010051300.00001601070.0000
11001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.3200556000.000017352800.0000
12001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.1000172686.00005389530.0000
13001173中欧瑾和灵活配置混合A2.7400231200.00007215750.0000
14001174中欧瑾和灵活配置混合C2.7400231200.00007215750.0000
15001277博时国企改革股票1.3200296900.00009266250.0000
16001318东方新策略灵活配置混合A0.7900150000.00004681500.0000
17001479中邮风格轮动灵活配置混合3.4500134500.00004197740.0000
18001547兴业聚惠灵活配置混合A1.6100250900.00007830590.0000
19001552天弘中证证券保险A3.66002625694.000081947900.0000
20001553天弘中证证券保险C3.66002625694.000081947900.0000
21001675江信同福A4.450050000.00001560500.0000
22001676江信同福C4.450050000.00001560500.0000
23001678英大国企改革主题股票2.590057100.00001782090.0000
24001765前海开源嘉鑫混合A0.5200119600.00003732720.0000
25001770前海开源嘉鑫混合C0.5200119600.00003732720.0000
26001802易方达瑞财混合I0.3900155500.00004853160.0000
27001803易方达瑞财混合E0.3900155500.00004853160.0000
28001882中欧价值发现混合E3.84003860624.0000120490000.0000
29002025广发聚盛混合A0.370083001.00002590460.0000
30002026广发聚盛混合C0.370083001.00002590460.0000
31002060东方新策略灵活配置混合C0.7900150000.00004681500.0000
32002133广发鑫益混合2.4600234665.00007323890.0000
33002282平安安享灵活配置混合A0.440089037.00002778840.0000
34002330兴业聚宝灵活配置混合3.7500474300.000014802900.0000
35002331泰康安泰回报混合0.9400233600.00007290660.0000
36002494兴业聚盈灵活配置混合1.6000633900.000019784000.0000
37002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.5200654400.000020423800.0000
38002660兴业聚源灵活配置混合1.5000312700.00009759370.0000
39002668兴业聚丰灵活配置混合1.5000391800.000012228100.0000
40002723江信祺福A1.1500130000.00004057300.0000
41002724江信祺福C1.1500130000.00004057300.0000
42002923兴业聚惠灵活配置混合C1.6100250900.00007830590.0000
43002986泰康丰盈债券0.7800386400.000012059500.0000
44003176德邦景颐债券A0.820080000.00002496800.0000
45003177德邦景颐债券C0.820080000.00002496800.0000
46003194汇添富中证上海国企ETF联接0.250031916.0000996098.0000
47003805华安新恒利混合A0.280066400.00002072340.0000
48003806华安新恒利混合C0.280066400.00002072340.0000
49003813泰康金泰3月定开混合0.540044000.00001373240.0000
50003900交银瑞鑫定开混合1.1800252900.00007893010.0000
51004093金元顺安桉盛债券A0.670031400.0000979994.0000
52004218前海开源裕和混合A0.6300129400.00004038570.0000
53004232中欧价值发现混合C3.84003860624.0000120490000.0000
54004350汇丰晋信价值先锋股票5.2400221900.00006925500.0000
55004446南方荣年A0.8900199064.00006212790.0000
56004447南方荣年C0.8900199064.00006212790.0000
57004585鹏扬汇利债券A0.4800920000.000028713200.0000
58004586鹏扬汇利债券C0.4800920000.000028713200.0000
59004702南方金融混合3.8900430044.000013421700.0000
60004724先锋聚元灵活配置混合A3.040010600.0000330826.0000
61004725先锋聚元灵活配置混合C3.040010600.0000330826.0000
62004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.3500300000.00009363000.0000
63004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.3500300000.00009363000.0000
64004871中银金融地产混合A2.7400575000.000017945800.0000
65004988人保双利A1.710030500.0000951905.0000
66004989人保双利C1.710030500.0000951905.0000
67005055华泰柏瑞量化阿尔法A1.9100246793.00007702410.0000
68005082诺德量化蓝筹增强混合A1.1000100100.00003124120.0000
69005083诺德量化蓝筹增强混合C1.1000100100.00003124120.0000
70005248新华沪深300指数增强A3.8000243600.00007602760.0000
71005357富国国企改革灵活配置混合2.5000137900.00004303860.0000
72005520国投瑞银创新医疗混合3.2600191100.00005964230.0000
73005549富国成长优选三年定开混合3.40003320838.0000103643000.0000
74005711永赢惠添利灵活配置混合5.36003870017.0000120783000.0000
75006207泰康裕泰债券A0.550057700.00001800820.0000
76006208泰康裕泰债券C0.550057700.00001800820.0000
77006305银华尊和养老2035混合(FOF)0.190021800.0000680378.0000
78006351中金MSCI中国A股红利指数A3.640018900.0000589869.0000
79006352中金MSCI中国A股红利指数C3.640018900.0000589869.0000
80006401先锋量化优选混合A3.000024000.0000749040.0000
81006402先锋量化优选混合C3.000024000.0000749040.0000
82006449浙商汇金量化精选混合3.4500445300.000013897800.0000
83006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.1000172686.00005389530.0000
84006532华泰柏瑞量化阿尔法C1.9100246793.00007702410.0000
85006551中庚价值领航混合3.81003550352.0000110806000.0000
86006836永赢惠泽一年1.9700501600.000015654900.0000
87006942华泰柏瑞量化明选A1.620038200.00001192220.0000
88006943华泰柏瑞量化明选C1.620038200.00001192220.0000
89007113永赢高端制造混合A7.39001402043.000043757800.0000
90007114永赢高端制造混合C7.39001402043.000043757800.0000
91007115金元顺安桉盛债券C0.670031400.0000979994.0000
92007230兴全沪深300指数(LOF)C3.75006388800.0000199394000.0000
93007238平安养老2035(FOF)A0.8500136500.00004260160.0000
94007239平安养老2035(FOF)C0.8500136500.00004260160.0000
95007251广发睿享稳健增利混合0.6700120000.00003745200.0000
96007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)0.1700900.000028089.0000
97007421中金衡盈混合A1.760032000.0000998720.0000
98007422中金衡盈混合C1.760032000.0000998720.0000
99007502前海开源裕和混合C0.6300129400.00004038570.0000
100007657东方红中证竞争力指数A2.44001061150.000033118500.0000
101007658东方红中证竞争力指数C2.44001061150.000033118500.0000
102007663平安安享灵活配置混合C0.440089037.00002778840.0000
103007839汇添富中证长三角ETF联接A0.17009000.0000280890.0000
104007840汇添富中证长三角ETF联接C0.17009000.0000280890.0000
105007882易方达沪深300非银联接C0.1600125000.00003901250.0000
106007944永赢乾元三年定开5.24001764100.000055057600.0000
107008184新华沪深300指数增强C3.8000243600.00007602760.0000
108008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.5200654400.000020423800.0000
109008238中泰沪深300增强A2.3200225400.00007034730.0000
110008239中泰沪深300增强C2.3200225400.00007034730.0000
111008342九泰科鑫策略精选混合A0.880089527.00002794140.0000
112008343九泰科鑫策略精选混合C0.880089527.00002794140.0000
113008757九泰聚鑫混合A1.2300125480.00003916230.0000
114008758九泰聚鑫混合C1.2300125480.00003916230.0000
115009130鹏扬景恒六个月持有混合A0.7200780300.000024353200.0000
116009131鹏扬景恒六个月持有混合C0.7200780300.000024353200.0000
117009448泰康申润一年持有期混合A0.550079300.00002474950.0000
118009449泰康申润一年持有期混合C0.550079300.00002474950.0000
119009595山西证券裕盛一年定开混合3.000027100.0000845791.0000
120010234华泰柏瑞量化增强混合C1.74001182776.000036914400.0000
121100016富国天源沪港深平衡混合1.9200392700.000012256200.0000
122100056富国低碳环保混合2.46001818654.000056760200.0000
123121012国投瑞银优化增强债券A/B1.4700659300.000020576800.0000
124128112国投瑞银优化增强债券C1.4700659300.000020576800.0000
125150177鹏华证券保险分级A3.35001464774.000045715600.0000
126150178鹏华证券保险分级B3.35001464774.000045715600.0000
127150329方正富邦保险主题指数分级A17.22005625696.0000175578000.0000
128150330方正富邦保险主题指数分级B17.22005625696.0000175578000.0000
129160106南方高增长混合(LOF)3.19001999921.000062417500.0000
130160625鹏华证券保险分级3.35001464774.000045715600.0000
131161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)5.2000195800.00006110920.0000
132161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)4.9200739662.000023084900.0000
133161233国投瑞银瑞泰多策略混合1.0700211900.00006613400.0000
134161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)2.9600339400.000010592700.0000
135163407兴全沪深300指数(LOF)A3.75006388800.0000199394000.0000
136166005中欧价值发现混合A3.84003860624.0000120490000.0000
137167301方正富邦保险主题指数分级17.22005625696.0000175578000.0000
138169106东方红创新优选定开混合0.6300430000.000013420300.0000
139270008广发核心精选混合4.35001268400.000039586800.0000
140501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.060090400.00002821380.0000
141510810汇添富中证上海国企ETF8.430028816495.0000899363000.0000
142512070易方达沪深300非银ETF3.11003100000.000096751000.0000
143512650添富中证长三角ETF3.96003061946.000095563300.0000
144515570山西中证红利ETF3.930078700.00002456230.0000
145515630鹏华中证800证保ETF3.3800313000.00009768730.0000
146519190万家双利债券1.920014000.0000436940.0000
147519738交银周期回报灵活配置混合A0.6600238013.00007428390.0000
148519752交银新回报灵活配置混合A0.6700246400.00007690140.0000
149519755交银多策略回报灵活配置混合A0.6800278600.00008695110.0000
150519759交银周期回报灵活配置混合C0.6600238013.00007428390.0000
151519760交银新回报灵活配置混合C0.6700246400.00007690140.0000
152519761交银多策略回报灵活配置混合C0.6800278600.00008695110.0000
153519766交银荣鑫灵活配置混合0.7300203100.00006338750.0000
154519768交银优选回报灵活配置混合A0.6300183300.00005720790.0000
155519769交银优选回报灵活配置混合C0.6300183300.00005720790.0000
156519770交银优择回报灵活配置混合A0.6400177800.00005549140.0000
157519771交银优择回报灵活配置混合C0.6400177800.00005549140.0000
158519960长信利广混合C1.1000252100.00007868040.0000
159519961长信利广混合A1.1000252100.00007868040.0000
160519962长信利盈混合C0.7900194500.00006070340.0000
161519963长信利盈混合A0.7900194500.00006070340.0000
162540006汇丰晋信大盘股票A4.82004828948.0000150711000.0000
163570007诺德优选30混合4.940065500.00002044260.0000
164673110西部利得新润混合4.2800684800.000021372600.0000
165960000汇丰晋信大盘股票H4.82004828948.0000150711000.0000
所有基金的持有中国中铁601390的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000172华泰柏瑞量化增强混合A1.55006079973.000032771100.0000
2000877华泰柏瑞量化优选混合1.30001403855.00007566780.0000
3001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.52003709200.000019992600.0000
4001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.1000995400.00005365210.0000
5001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.73002015606.000010864100.0000
6001277博时国企改革股票1.86002416500.000013024900.0000
7001397建信精工制造指数增强2.5400232300.00001252100.0000
8002804华泰柏瑞量化对冲1.37001359900.00007329860.0000
9004284华宝新优选定开混合1.4900583600.00003145600.0000
10004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.0800649000.00003498110.0000
11004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.0800649000.00003498110.0000
12005055华泰柏瑞量化阿尔法A1.74001298900.00007001070.0000
13005223广发中证基建工程指数A9.250050766266.0000273630000.0000
14005224广发中证基建工程指数C9.250050766266.0000273630000.0000
15005908华泰保兴尊利债券A3.34001482000.00007987980.0000
16005909华泰保兴尊利债券C3.34001482000.00007987980.0000
17006104华泰柏瑞量化智慧混合C1.73002015606.000010864100.0000
18006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.1000995400.00005365210.0000
19006532华泰柏瑞量化阿尔法C1.74001298900.00007001070.0000
20006942华泰柏瑞量化明选A1.7300236100.00001272580.0000
21006943华泰柏瑞量化明选C1.7300236100.00001272580.0000
22007784广发央企创新驱动ETF联接A0.140019200.0000103488.0000
23007785广发央企创新驱动ETF联接C0.140019200.0000103488.0000
24007792嘉实央企创新驱动ETF联接A0.110011500.000061985.0000
25007793嘉实央企创新驱动ETF联接C0.110011500.000061985.0000
26010234华泰柏瑞量化增强混合C1.55006079973.000032771100.0000
27010246华泰柏瑞量化先行混合C1.29002289600.000012340900.0000
28150273鹏华一带一路分级A2.55001476468.00007958160.0000
29150274鹏华一带一路分级B2.55001476468.00007958160.0000
30150277鹏华高铁分级A13.13002970082.000016008700.0000
31150278鹏华高铁分级B13.13002970082.000016008700.0000
32150293南方中证高铁产业指数分级A13.02006529518.000035194100.0000
33150294南方中证高铁产业指数分级B13.02006529518.000035194100.0000
34150325工银中证高铁产业指数分级A12.94001001054.00005395680.0000
35150326工银中证高铁产业指数分级B12.94001001054.00005395680.0000
36159951嘉实中关村A股ETF1.940038000.0000204820.0000
37159974富国央企创新ETF2.83002586900.000013943400.0000
38160135南方中证高铁产业指数分级13.02006529518.000035194100.0000
39160638鹏华一带一路分级2.55001476468.00007958160.0000
40160639鹏华高铁分级13.13002970082.000016008700.0000
41164820工银中证高铁产业指数分级12.94001001054.00005395680.0000
42165525信诚中证基建工程指数LOF9.280019270583.0000103868000.0000
43460009华泰柏瑞量化先行混合A1.29002289600.000012340900.0000
44515600广发央企创新ETF2.770010625500.000057271400.0000
45515680嘉实中证央企创新驱动ETF2.750021190800.0000114218000.0000
46515900博时央企创新驱动ETF2.770037931211.0000204449000.0000
所有基金的持有上海银行601229的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000688景顺长城研究精选股票3.1700238200.00001938950.0000
2000877华泰柏瑞量化优选混合1.2900921500.00007501010.0000
3001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.3100789550.00006426940.0000
4001362景顺长城领先回报混合A0.5900502123.00004087280.0000
5001379景顺长城领先回报混合C0.5900502123.00004087280.0000
6001594天弘中证银行指数A3.760039662926.0000322856000.0000
7001595天弘中证银行指数C3.760039662926.0000322856000.0000
8001974景顺长城量化新动力股票2.73002229739.000018150100.0000
9004597南方银行ETF联接A0.2600344100.00002800970.0000
10004598南方银行ETF联接C0.2600344100.00002800970.0000
11005258景顺长城量化平衡混合2.1200622500.00005067150.0000
12005325景顺长城泰恒回报混合A0.6200555600.00004522580.0000
13005326景顺长城泰恒回报混合C0.6200555600.00004522580.0000
14006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.2300177100.00001441590.0000
15006201景顺长城量化先锋混合2.2900173300.00001410660.0000
16006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.3100789550.00006426940.0000
17007143国投瑞银沪深300量化A2.4000667200.00005431010.0000
18007144国投瑞银沪深300量化C2.4000667200.00005431010.0000
19007153添富中证银行ETF联接A0.120039070.0000318030.0000
20007154添富中证银行ETF联接C0.120039070.0000318030.0000
21007275银河沪深300指数增强A1.7100431400.00003511600.0000
22007276银河沪深300指数增强C1.7100431400.00003511600.0000
23007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A0.08003800.000030932.0000
24007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C0.08003800.000030932.0000
25007839汇添富中证长三角ETF联接A0.080016500.0000134310.0000
26007840汇添富中证长三角ETF联接C0.080016500.0000134310.0000
27008298华夏中证银行ETF联接A0.07007500.000061050.0000
28008299华夏中证银行ETF联接C0.07007500.000061050.0000
29008851景顺长城量化对冲策略三个月定开1.38002704822.000022017300.0000
30009208建信沪深300指数增强(LOF)C2.3100765800.00006233610.0000
31009686华夏磐利一年定开混合A2.44001685100.000013716700.0000
32009687华夏磐利一年定开混合C2.44001685100.000013716700.0000
33009750汇安价值蓝筹混合A3.38001254391.000010210700.0000
34009751汇安价值蓝筹混合C3.38001254391.000010210700.0000
35009860易方达中证银行指数(LOF)C3.46001600610.000013029000.0000
36150227鹏华银行分级A3.740018503773.0000150621000.0000
37150228鹏华银行分级B3.740018503773.0000150621000.0000
38150249招商中证银行指数分级A3.74005648426.000045978200.0000
39150250招商中证银行指数分级B3.74005648426.000045978200.0000
40150291中融中证银行指数分级A3.7000415022.00003378280.0000
41150292中融中证银行指数分级B3.7000415022.00003378280.0000
42150299华安中证银行指数分级A3.76003215014.000026170200.0000
43150300华安中证银行指数分级B3.76003215014.000026170200.0000
44160418华安中证银行指数分级3.76003215014.000026170200.0000
45160517博时中证银行指数(LOF)3.72001218673.00009920000.0000
46160631鹏华银行分级3.740018503773.0000150621000.0000
47161029富国中证银行指数3.66002259723.000018394100.0000
48161121易方达中证银行指数(LOF)A3.46001600610.000013029000.0000
49161723招商中证银行指数分级3.74005648426.000045978200.0000
50165310建信沪深300指数增强(LOF)A2.3100765800.00006233610.0000
51240016华宝上证180价值联接0.07007400.000060236.0000
52510130中盘ETF2.0700602700.00004905980.0000
53510220华泰柏瑞上证中小盘ETF1.200042100.0000342694.0000
54512650添富中证长三角ETF1.87005550700.000045182700.0000
55512700南方中证银行ETF3.96005609016.000045657400.0000
56512730鹏华中证银行ETF3.9300841251.00006847780.0000
57512800华宝中证银行ETF3.920033077787.0000269253000.0000
58512820汇添富中证银行ETF3.95001531935.000012470000.0000
59515020华夏中证银行ETF3.90001201800.00009782650.0000
60515280富国中证银行ETF3.8300619900.00005045990.0000
61519656银河灵活配置混合A3.8600500000.00004070000.0000
62519657银河灵活配置混合C3.8600500000.00004070000.0000