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 华泰柏瑞量化优选混合(000877) 数据日期:2020-07-03
  
最新净值:1.502
累计净值:1.944
日 涨 幅:1.36%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-12-17基金经理:田汉卿 盛豪 投资风格:激进配置型
最新份额:5.90亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华泰柏瑞量化优选混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票4.9800872308.000060337500.0000
2000045工银产业债债券A0.4300603425.000041738900.0000
3000046工银产业债债券B0.4300603425.000041738900.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.0500118742.00008213380.0000
5000058国联安安泰混合8.8400118400.00008189730.0000
6000066诺安鸿鑫混合8.9500135000.00009337950.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票4.4700302858.000020948700.0000
8000110金鹰元安混合A1.110035000.00002420950.0000
9000117广发轮动配置股票3.2700339483.000023482000.0000
10000171易方达裕丰回报债券0.95002096838.0000145038000.0000
11000172华泰柏瑞量化增强股票3.14001384779.000095785200.0000
12000176嘉实沪深300指数研究增强5.16001129869.000078153000.0000
13000181景顺长城四季金利纯债债券A0.70006300.0000435771.0000
14000182景顺长城四季金利纯债债券C0.70006300.0000435771.0000
15000184工银添福债券A2.310035597.00002462240.0000
16000185工银添福债券B2.310035597.00002462240.0000
17000189易方达丰华债券A1.0200102400.00007083010.0000
18000195工银成长收益混合A1.470050000.00003458500.0000
19000196工银成长收益混合C1.470050000.00003458500.0000
20000199国泰策略收益灵活配置混合3.810039700.00002746050.0000
21000236工银月月薪定期支付债券0.690080000.00005533600.0000
22000251工银金融地产股票8.00005197030.0000359479000.0000
23000256上投摩根红利回报混合0.77003000.0000207510.0000
24000273华润元大安鑫混合A8.840099940.00006912850.0000
25000311景顺长城沪深300指数增强6.19007301305.0000505031000.0000
26000312华安沪深300增强A4.3700269712.000018656000.0000
27000313华安沪深300增强C4.3700269712.000018656000.0000
28000411景顺长城优质成长股票6.100073511.00005084760.0000
29000414嘉实绝对收益策略定期混合3.350078800.00005450600.0000
30000436易方达裕惠定开混合发起式0.2500115744.00008006010.0000
31000457上投摩根核心成长股票3.99001321188.000091386600.0000
32000477广发主题领先混合3.2800376800.000026063300.0000
33000512国泰结构转型灵活配置混合6.3100384806.000026617000.0000
34000520上银新兴价值成长股票8.8800296500.000020508900.0000
35000526国泰浓益灵活配置混合0.800040000.00002766800.0000
36000531东吴阿尔法灵活配置混合9.080071918.00004974570.0000
37000536前海开源可转债债券0.32002200.0000152174.0000
38000550广发新动力股票3.6800271400.000018772700.0000
39000567广发聚祥灵活混合2.870088200.00006100790.0000
40000573天弘通利混合1.0900100000.00006917000.0000
41000585嘉实对冲套利定开混合3.590076400.00005284590.0000
42000589光大保德信银发商机股票2.670069000.00004772730.0000
43000613国寿安保沪深300ETF联接0.130088200.00006100790.0000
44000646华润元大医疗保健量化股票6.6700110000.00007608700.0000
45000656前海开源沪深300指数6.3500161392.000011163500.0000
46000688景顺长城研究精选股票5.370020257.00001401180.0000
47000753华宝量化对冲混合A2.4500184000.000012727300.0000
48000754华宝量化对冲混合C2.4500184000.000012727300.0000
49000761国富健康优质生活股票4.9000300000.000020751000.0000
50000762汇添富绝对收益定开混合A1.99002788844.0000192904000.0000
51000778鹏华先进制造股票5.0100127700.00008833010.0000
52000835华润元大富时中国A50指数11.2800260505.000018019100.0000
53000844南方绝对收益混合1.170074000.00005118580.0000
54000845国投瑞银信息消费混合5.210056600.00003915020.0000
55000854鹏华养老产业股票4.8600384515.000026596900.0000
56000877华泰柏瑞量化优选混合3.5200378700.000026194700.0000
57000880富国研究精选灵活配置混合2.9700261100.000018060300.0000
58000887上投摩根稳进回报混合1.70005000.0000345850.0000
59000894中欧睿达定期开放混合A1.170028300.00001957510.0000
60000926中信建投睿信混合A6.650083000.00005741110.0000
61000935浙商汇金转型成长混合3.710055200.00003818180.0000
62000950易方达沪深300非银ETF联接A0.320064243.00004443690.0000
63000958东吴鼎元债券A0.7800500.000034585.0000
64000959东吴鼎元债券C0.7800500.000034585.0000
65000961天弘沪深300指数A0.1800164636.000011387900.0000
66000992广发对冲套利定开混合2.2900940198.000065033500.0000
67001004新华稳健回报混合发起式3.7800150000.000010375500.0000
68001011华夏希望债券A0.100028200.00001950590.0000
69001013华夏希望债券C0.100028200.00001950590.0000
70001015华夏沪深300指数增强A4.0100516716.000035741200.0000
71001016华夏沪深300指数增强C4.0100516716.000035741200.0000
72001047光大保德信国企改革股票5.6300660000.000045652200.0000
73001059中金绝对收益混合2.850053861.00003725570.0000
74001067鹏华弘盛混合0.540056500.00003908100.0000
75001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.580089109.00006163670.0000
76001074华泰柏瑞量化驱动混合3.4500156828.000010847800.0000
77001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.020095300.00006591900.0000
78001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.020095300.00006591900.0000
79001117中欧精选定期开放混合A3.8900740401.000051213500.0000
80001136易方达裕如混合0.790066600.00004606720.0000
81001148申万菱信多策略灵活配置混合5.480060000.00004150200.0000
82001149汇丰晋信恒生龙头指数C8.8100387500.000026803400.0000
83001157国联安睿祺灵活配置混合0.980050000.00003458500.0000
84001162前海开源优势蓝筹股票A4.190048700.00003368580.0000
85001164中欧琪和灵活配置混合A0.640077900.00005388340.0000
86001165中欧琪和灵活配置混合C0.640077900.00005388340.0000
87001183南方利淘混合A0.840066600.00004606720.0000
88001184易方达新常态混合3.14001075600.000074399200.0000
89001185安信动态策略混合5.1800147900.000010230200.0000
90001190鹏华弘润灵活配置混合A0.390086800.00006003960.0000
91001191鹏华弘润灵活配置混合C0.390086800.00006003960.0000
92001196东方鼎新灵活配置混合1.390049200.00003403160.0000
93001202东方红领先精选混合1.230068600.00004745060.0000
94001208诺安低碳经济股票7.3200513000.000035484200.0000
95001216易方达新收益混合A4.0500298300.000020633400.0000
96001217易方达新收益混合C4.0500298300.000020633400.0000
97001228国联安鑫享灵活配置混合A1.100044000.00003043480.0000
98001231银华泰利A2.150032000.00002213440.0000
99001237博时上证50ETF联接A0.11008900.0000615613.0000
100001239长盛国企改革混合3.5500320000.000022134400.0000
101001250天弘新活力混合2.070075300.00005208500.0000
102001256泓德优选成长混合3.46001570625.0000108640000.0000
103001257兴业收益增强债券A0.740050000.00003458500.0000
104001258兴业收益增强债券C0.740050000.00003458500.0000
105001265国泰兴益灵活配置混合A4.0600156635.000010834400.0000
106001267泰达宏利蓝筹混合3.130053300.00003686760.0000
107001273民生加银新动力定开混合A7.190088300.00006107710.0000
108001274民生加银新动力定开混合D7.190088300.00006107710.0000
109001277博时国企改革股票1.3000166692.000011530100.0000
110001283红塔红土盛金新动力混合A4.5500147000.000010168000.0000
111001284红塔红土盛金新动力混合C4.5500147000.000010168000.0000
112001289银华汇利灵活配置混合0.730080500.00005568180.0000
113001291大摩量化多策略股票2.4200122600.00008480240.0000
114001316安信稳健增值混合A0.2300165000.000011413000.0000
115001324华宝新价值混合2.3500143300.00009912060.0000
116001325鹏华弘和混合A1.480092700.00006412060.0000
117001326鹏华弘和混合C1.480092700.00006412060.0000
118001329鹏华弘实混合A1.370080200.00005547430.0000
119001330鹏华弘实混合C1.370080200.00005547430.0000
120001334南方利鑫混合A0.780071700.00004959490.0000
121001335南方利众混合A2.260060400.00004177870.0000
122001336鹏华弘益混合A0.9700106400.00007359690.0000
123001337鹏华弘益混合C0.9700106400.00007359690.0000
124001338安信稳健增值混合C0.2300165000.000011413000.0000
125001348大摩新机遇混合5.550069700.00004821150.0000
126001358宝盈祥泰混合A4.3700101400.00007013840.0000
127001362景顺长城领先回报混合A1.330070323.00004864240.0000
128001379景顺长城领先回报混合C1.330070323.00004864240.0000
129001380鹏华弘盛混合C0.540056500.00003908100.0000
130001392国富金融地产混合A6.100017368.00001201340.0000
131001393国富金融地产混合C6.100017368.00001201340.0000
132001399安信鑫安得利混合A4.2800107500.00007435780.0000
133001400安信鑫安得利混合C4.2800107500.00007435780.0000
134001402信诚新选混合A2.3300120100.00008307320.0000
135001405东方红策略精选混合A0.950080000.00005533600.0000
136001406东方红策略精选混合C0.950080000.00005533600.0000
137001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.1500100000.00006917000.0000
138001413中融鑫起点混合A9.150086054.00005952360.0000
139001414中融鑫起点混合C9.150086054.00005952360.0000
140001419泰达宏利新思路混合A3.520051824.00003584670.0000
141001420南方大数据300指数A4.0200204944.000014176000.0000
142001426南方大数据300指数C4.0200204944.000014176000.0000
143001430中邮乐享收益灵活配置混合8.630064500.00004461460.0000
144001447天弘惠利混合2.030075100.00005194670.0000
145001453鹏华弘鑫混合A1.290080200.00005547430.0000
146001454鹏华弘鑫混合C1.290080200.00005547430.0000
147001464光大保德信鼎鑫混合A1.680067600.00004675890.0000
148001469广发金融地产联接A0.330039648.00002742450.0000
149001479中邮风格轮动灵活配置混合7.3900132800.00009185780.0000
150001484天弘新价值混合2.3200100000.00006917000.0000
151001488万家瑞丰混合A1.290038400.00002656130.0000
152001489万家瑞丰混合C1.290038400.00002656130.0000
153001498建信鑫荣回报灵活配置混合8.0700119140.00008240910.0000
154001503南方利鑫混合C0.780071700.00004959490.0000
155001504南方利淘混合C0.840066600.00004606720.0000
156001505南方利众混合C2.260060400.00004177870.0000
157001511兴全新视野定期开放混合发起式8.090016867788.00001166740000.0000
158001520国投瑞银研究精选股票4.200077100.00005333010.0000
159001522博时新策略混合A1.140057900.00004004940.0000
160001523博时新策略混合C1.140057900.00004004940.0000
161001536南方君选混合2.260053500.00003700600.0000
162001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.43003800.0000262846.0000
163001547兴业聚惠混合1.510075300.00005208500.0000
164001548天弘上证50指数A12.81003467710.0000239862000.0000
165001549天弘上证50指数C12.81003467710.0000239862000.0000
166001552天弘中证证券保险指数A12.03001792142.0000123962000.0000
167001553天弘中证证券保险指数C12.03001792142.0000123962000.0000
168001577嘉实低价策略股票4.290080000.00005533600.0000
169001583安信新常态股票5.64001183400.000081855800.0000
170001588天弘中证800指数A4.190090745.00006276830.0000
171001589天弘中证800指数C4.190090745.00006276830.0000
172001596信诚新泽混合A2.620079235.00005480680.0000
173001604浙商汇金转型升级混合7.120013800.0000954546.0000
174001607英大策略优选混合A3.040052700.00003645260.0000
175001608英大策略优选混合C3.040052700.00003645260.0000
176001614东方区域发展混合3.450070000.00004841900.0000
177001633万家瑞祥混合A0.960056600.00003915020.0000
178001634万家瑞祥混合C0.960056600.00003915020.0000
179001638前海开源优势蓝筹股票C4.190048700.00003368580.0000
180001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3.7200135289.00009357940.0000
181001648工银新价值灵活配置混合6.6300123900.00008570160.0000
182001650工银丰收回报灵活配置混合A0.580028700.00001985180.0000
183001657长安鑫富领先混合2.65006400.0000442688.0000
184001660富安达行业轮动混合0.36003841.0000265682.0000
185001675江信同福混合A5.450018100.00001251980.0000
186001676江信同福混合C5.450018100.00001251980.0000
187001686安信新动力混合A4.330089100.00006163050.0000
188001687安信新动力混合C4.330089100.00006163050.0000
189001695泓德泓业混合4.6600729767.000050478000.0000
190001705泓德战略转型股票5.7000575468.000039805100.0000
191001706诺安积极回报混合6.3700192800.000013336000.0000
192001708东兴改革精选混合7.770017000.00001175890.0000
193001710安信新趋势混合A0.3500165000.000011413000.0000
194001711安信新趋势混合C0.3500165000.000011413000.0000
195001720工银新增利混合0.580032000.00002213440.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.480060000.00004150200.0000
197001731广发百发大数据价值混合A2.470033400.00002310280.0000
198001732广发百发大数据价值混合E2.470033400.00002310280.0000
199001733泰达宏利量化股票4.640068200.00004717390.0000
200001738大摩新趋势混合6.860098200.00006792490.0000
201001739中融融安二号混合6.5400120200.00008314230.0000
202001745易方达瑞富混合I1.200050776.00003512180.0000
203001746易方达瑞富混合E1.200050776.00003512180.0000
204001755嘉实新思路混合0.520025600.00001770750.0000
205001758嘉实研究增强混合4.4500116800.00008079060.0000
206001771南方量化混合3.740011100.0000767787.0000
207001789国泰量化收益灵活配置混合3.960083400.00005768780.0000
208001791大成绝对收益混合发起A5.580083500.00005775700.0000
209001792大成绝对收益混合发起C5.580083500.00005775700.0000
210001797华融新利混合0.9400700.000048419.0000
211001802易方达瑞财混合I1.1700216161.000014951900.0000
212001803易方达瑞财混合E1.1700216161.000014951900.0000
213001823光大保德信鼎鑫混合C1.680067600.00004675890.0000
214001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.150030900.00002137350.0000
215001857易方达现代服务业灵活配置混合3.7100264732.000018311500.0000
216001881中欧新趋势混合(LOF)E3.85002292600.0000158579000.0000
217001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.010014846.00001026900.0000
218001885中欧新蓝筹混合E3.84005442313.0000376445000.0000
219001890中欧精选定期开放混合E3.8900740401.000051213500.0000
220001898易方达大健康主题灵活配置混合4.7000376217.000026022900.0000
221001910泰康新机遇灵活配置混合4.92001684829.0000116540000.0000
222001920景顺长城景颐宏利债券A0.880019300.00001334980.0000
223001921景顺长城景颐宏利债券C0.880019300.00001334980.0000
224001932国寿安保灵活优选混合1.460061000.00004219370.0000
225001939光大保德信睿鑫混合A1.570083400.00005768780.0000
226001967华宝转型升级混合8.2500152100.000010520800.0000
227001974景顺长城量化新动力股票3.6500222500.000015390300.0000
228001980中欧量化驱动混合2.170059100.00004087950.0000
229002003工银新机遇灵活配置混合A2.540045102.00003119710.0000
230002004工银新机遇灵活配置混合C2.540045102.00003119710.0000
231002006工银新得益混合0.820060000.00004150200.0000
232002009中欧瑾通灵活配置混合A0.510060000.00004150200.0000
233002010中欧瑾通灵活配置混合C0.510060000.00004150200.0000
234002011华夏红利混合2.98003000102.0000207517000.0000
235002021华夏回报二号混合2.87001980927.0000137021000.0000
236002023红塔红土稳健回报混合A2.100039200.00002711460.0000
237002024红塔红土稳健回报混合C2.100039200.00002711460.0000
238002029安信动态策略混合C5.1800147900.000010230200.0000
239002030信诚新选混合B2.3300120100.00008307320.0000
240002031华夏策略混合6.7400697900.000048273700.0000
241002043天治研究驱动混合C4.860052800.00003652180.0000
242002054中银新财富混合A1.200062600.00004330040.0000
243002055国泰兴益灵活配置混合C4.0600156635.000010834400.0000
244002056中银新财富混合C1.200062600.00004330040.0000
245002057中银新机遇混合A1.060080600.00005575100.0000
246002058中银新机遇混合C1.060080600.00005575100.0000
247002059国泰浓益灵活配置混合C0.800040000.00002766800.0000
248002063国泰结构转型灵活配置混合C6.3100384806.000026617000.0000
249002068东方多策略灵活配置混合C0.850014900.00001030630.0000
250002075光大保德信睿鑫混合C1.570083400.00005768780.0000
251002085长盛互联网+混合2.140045600.00003154150.0000
252002111华宝新起点混合6.1600138400.00009573130.0000
253002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.1500100000.00006917000.0000
254002118广发安盈混合A5.230079908.00005527240.0000
255002119广发安盈混合C5.230079908.00005527240.0000
256002125广发新兴成长混合4.7300108726.00007520580.0000
257002133广发鑫益混合2.770071042.00004913980.0000
258002134广发鑫裕混合0.770040000.00002766800.0000
259002146长安鑫益增强混合A0.0900120000.00008300400.0000
260002147长安鑫益增强混合C0.0900120000.00008300400.0000
261002149嘉实新优选混合1.150039100.00002704550.0000
262002155国金鑫瑞灵活配置混合10.6500135400.00009365620.0000
263002156长盛盛世混合A3.0400172800.000011952600.0000
264002157长盛盛世混合C3.0400172800.000011952600.0000
265002167南方顺康混合4.020054500.00003769760.0000
266002172海富通新内需混合C1.120056300.00003894270.0000
267002174东方互联网嘉混合8.270077409.00005354380.0000
268002177信诚新泽混合B2.620079235.00005480680.0000
269002182东兴蓝海财富混合8.4600110300.00007629450.0000
270002186国联安鑫享灵活配置混合C1.100044000.00003043480.0000
271002192东方鼎新灵活配置混合C1.390049200.00003403160.0000
272002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.400050000.00003458500.0000
273002212嘉实新起航混合1.260041300.00002856720.0000
274002220南方瑞利混合3.350039700.00002746050.0000
275002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.270053931.00003730410.0000
276002227长城新优选混合A0.4900241500.000016704600.0000
277002228长城新优选混合C0.4900241500.000016704600.0000
278002231华夏新趋势混合A7.3200115600.00007996050.0000
279002232华夏新趋势混合C7.3200115600.00007996050.0000
280002233工银丰收回报灵活配置混合C0.580028700.00001985180.0000
281002310创金合信沪深300增强A5.8200362335.000025062700.0000
282002314泰达宏利新思路混合B3.520051824.00003584670.0000
283002315创金合信沪深300增强C5.8200362335.000025062700.0000
284002317招商睿逸混合7.3200141500.00009787560.0000
285002322银华汇利C0.730080500.00005568180.0000
286002328银华泰利灵活配置混合C2.150032000.00002213440.0000
287002339海富通安颐收益混合C0.760042063.00002909500.0000
288002340富国价值优势混合3.7100110888.00007670120.0000
289002361国富恒瑞债券A0.8200100000.00006917000.0000
290002362国富恒瑞债券C0.8200100000.00006917000.0000
291002384九泰鸿祥服务升级混合3.9600128200.00008867590.0000
292002385博时沪深300指数C6.02005113506.0000353701000.0000
293002411华夏新机遇混合A2.2700103500.00007159100.0000
294002415融通通盈混合5.8400120000.00008300400.0000
295002420汇添富盈鑫混合3.6900150063.000010379900.0000
296002436上投摩根红利回报混合C0.77003000.0000207510.0000
297002449民生加银量化中国混合8.9200114000.00007885380.0000
298002461中银珍利混合A1.030077200.00005339920.0000
299002462中银珍利混合C1.030077200.00005339920.0000
300002463创金合信价值红利混合A3.5700173600.000012007900.0000
301002465东兴众智优选混合7.400073600.00005090910.0000
302002492工银月月薪定期支付债券C0.690080000.00005533600.0000
303002494兴业聚盈灵活配置混合1.450075200.00005201580.0000
304002497东方盛世灵活配置混合A1.860050000.00003458500.0000
305002498兴业聚鑫混合A1.400075300.00005208500.0000
306002502中银腾利混合A1.060081100.00005609690.0000
307002503中银腾利混合C1.060081100.00005609690.0000
308002513金鹰元安混合C1.110035000.00002420950.0000
309002514招商丰益混合A4.1300107200.00007415020.0000
310002515招商丰益混合C4.1300107200.00007415020.0000
311002527南方安享绝对收益7.140085500.00005914040.0000
312002535中银鑫利混合A0.630028400.00001964430.0000
313002536中银鑫利混合C0.630028400.00001964430.0000
314002545东方岳灵活配置混合3.5000133600.00009241110.0000
315002561东吴安鑫量化混合6.390070500.00004876480.0000
316002562泓德泓益混合4.3700502700.000034771800.0000
317002581招商丰凯混合A4.1700120300.00008321150.0000
318002582招商丰凯混合C4.1700120300.00008321150.0000
319002584富安达长盈灵活配置混合8.7800129800.00008978270.0000
320002593富国美丽中国混合3.9800441634.000030547800.0000
321002618中银裕利混合A1.730061943.00004284600.0000
322002619中银裕利混合C1.730061943.00004284600.0000
323002628招商安博混合A2.950040300.00002787550.0000
324002629招商安博混合C2.950040300.00002787550.0000
325002630江信瑞福混合A6.910021560.00001491310.0000
326002631江信瑞福混合C6.910021560.00001491310.0000
327002639天弘价值精选混合1.910075600.00005229250.0000
328002653泰康沪港深精选混合1.0200125000.00008646250.0000
329002655南方卓享绝对收益混合2.240059613.00004123430.0000
330002660兴业聚源灵活配置混合2.150073600.00005090910.0000
331002717红塔红土盛隆灵活配置混合A6.3100144000.00009960480.0000
332002718红塔红土盛隆灵活配置混合C6.3100144000.00009960480.0000
333002723江信祺福债券A1.830086600.00005990120.0000
334002724江信祺福债券C1.830086600.00005990120.0000
335002738泓德裕康债券A0.9300312200.000021594900.0000
336002739泓德裕康债券C0.9300312200.000021594900.0000
337002742泓德裕祥债券A0.590084600.00005851780.0000
338002743泓德裕祥债券C0.590084600.00005851780.0000
339002765新华双利债券A3.34001900.0000131423.0000
340002766新华双利债券C3.34001900.0000131423.0000
341002767泰康宏泰回报混合1.9400364900.000025240100.0000
342002768华安安进混合7.1700141947.00009818470.0000
343002778前海联合新思路混合A7.4100170400.000011786600.0000
344002779前海联合新思路混合C7.4100170400.000011786600.0000
345002783东方红价值精选混合A1.420076010.00005257610.0000
346002784东方红价值精选混合C1.420076010.00005257610.0000
347002789长盛同享灵活配置混合A3.770078000.00005395260.0000
348002790长盛同享灵活配置混合C3.770078000.00005395260.0000
349002804华泰柏瑞量化对冲混合2.600051900.00003589920.0000
350002808泓德优势领航混合3.1000289169.000020001800.0000
351002810金信转型创新成长混合7.080076532.00005293720.0000
352002833华夏新锦绣混合A4.5800132500.00009165020.0000
353002834华夏新锦绣混合C4.5800132500.00009165020.0000
354002837华夏网购精选混合A5.6700370300.000025613700.0000
355002846泓德泓华混合6.4700615334.000042562700.0000
356002862金信量化精选混合7.370080374.00005559470.0000
357002885大摩万众创新混合5.400079400.00005492100.0000
358002923兴业聚惠灵活配置混合C1.510075300.00005208500.0000
359002934泰康恒泰回报混合A2.550089700.00006204550.0000
360002935泰康恒泰回报混合C2.550089700.00006204550.0000
361002952建信多因子量化股票1.600013100.0000906127.0000
362002969易方达丰和债券1.12001738491.0000120251000.0000
363002979广发金融地产联接C0.330039648.00002742450.0000
364002987广发沪深300ETF联接C0.140064000.00004426880.0000
365003015中金沪深300指数A4.380063183.00004370370.0000
366003062银华通利灵活配置混合A1.710078000.00005395260.0000
367003063银华通利灵活配置混合C1.710078000.00005395260.0000
368003104泰达宏利定宏混合6.520071500.00004945660.0000
369003105光大保德信永鑫混合A0.960021100.00001459490.0000
370003106光大保德信永鑫混合C0.960021100.00001459490.0000
371003115光大保德信诚鑫混合A2.310079700.00005512850.0000
372003116光大保德信诚鑫混合C2.310079700.00005512850.0000
373003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.350054641.00003779520.0000
374003131国寿安保强国智造混合3.3300228000.000015770800.0000
375003144华宝新机遇混合(LOF)C3.2600141000.00009752970.0000
376003154华宝新活力混合1.670067200.00004648220.0000
377003169长盛盛辉混合A3.9900125000.00008646250.0000
378003170长盛盛辉混合C3.9900125000.00008646250.0000
379003180前海联合添利债券A0.730014900.00001030630.0000
380003181前海联合添利债券C0.730014900.00001030630.0000
381003186鹏华兴安定期开放混合4.6100121000.00008369570.0000
382003208东兴量化多策略混合6.61007500.0000518775.0000
383003224鹏华兴润定期开放混合A1.610013000.0000899210.0000
384003225鹏华兴润定期开放混合C1.610013000.0000899210.0000
385003232创金合信金融地产股票A8.63009800.0000677866.0000
386003233创金合信金融地产股票C8.63009800.0000677866.0000
387003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.430083600.00005782610.0000
388003292嘉实优势成长混合4.760057500.00003977280.0000
389003293易方达科瑞灵活配置混合4.6100432493.000029915500.0000
390003308中信建投睿利混合7.720016000.00001106720.0000
391003334中融融信双盈债券A0.87006800.0000470356.0000
392003335中融融信双盈债券C0.87006800.0000470356.0000
393003343鹏华弘惠混合A1.500092700.00006412060.0000
394003344鹏华弘惠混合C1.500092700.00006412060.0000
395003367鹏华兴合定期开放混合A1.840016000.00001106720.0000
396003368鹏华兴合定期开放混合C1.840016000.00001106720.0000
397003379信诚至选混合A1.0400100000.00006917000.0000
398003380信诚至选混合C1.0400100000.00006917000.0000
399003416招商财经大数据股票A5.26009800.0000677866.0000
400003432信诚至瑞混合A2.0600103000.00007124510.0000
401003433信诚至瑞混合C2.0600103000.00007124510.0000
402003456信达澳银新目标混合3.280079200.00005478260.0000
403003475前海联合沪深300指数A3.43008000.0000553360.0000
404003493申万菱信安鑫优选混合A1.070078600.00005436760.0000
405003494富国天惠成长混合(LOF)C3.98006254200.0000432603000.0000
406003495鹏华弘尚混合A0.8700110000.00007608700.0000
407003496鹏华弘尚混合C0.8700110000.00007608700.0000
408003501泰达睿智稳健混合5.020085680.00005926490.0000
409003502金鹰鑫瑞混合A0.420023000.00001590910.0000
410003503金鹰鑫瑞混合C0.420023000.00001590910.0000
411003512申万菱信安鑫优选混合C1.070078600.00005436760.0000
412003548泰达宏利沪深300指数增强C5.3200262155.000018133300.0000
413003579中金沪深300指数C4.380063183.00004370370.0000
414003580泰康沪港深价值优选混合1.950030000.00002075100.0000
415003586先锋精一灵活配置混合A5.960017100.00001182810.0000
416003587先锋精一灵活配置混合C5.960017100.00001182810.0000
417003593国泰景气行业灵活配置混合6.6700362045.000025042700.0000
418003598华商润丰灵活配置混合5.330071200.00004924900.0000
419003601申万菱信安鑫精选混合A2.4400117700.00008141310.0000
420003602申万菱信安鑫精选混合C2.4400117700.00008141310.0000
421003603景顺长城泰安回报混合A0.650012600.0000871542.0000
422003604景顺长城泰安回报混合C0.650012600.0000871542.0000
423003610南方荣安定期开放混合A1.080026600.00001839920.0000
424003611南方荣安定期开放混合C1.080026600.00001839920.0000
425003655信达澳银新财富混合3.350079800.00005519770.0000
426003659山西证券策略精选混合3.700024700.00001708500.0000
427003663鹏华兴泰定期开放混合1.990092700.00006412060.0000
428003684汇安丰融混合A4.270017500.00001210480.0000
429003685汇安丰融混合C4.270017500.00001210480.0000
430003692大成景尚灵活配置混合A0.560071300.00004931820.0000
431003693大成景尚灵活配置混合C0.560071300.00004931820.0000
432003713英大睿盛混合A3.010073724.00005099490.0000
433003714英大睿盛混合C3.010073724.00005099490.0000
434003769中银品质生活混合7.1100150537.000010412600.0000
435003803华安新丰利混合A4.5300155257.000010739100.0000
436003804华安新丰利混合C4.5300155257.000010739100.0000
437003826华夏鼎汇债券A0.47007700.0000532609.0000
438003827华夏鼎汇债券C0.47007700.0000532609.0000
439003828鹏华兴惠定期开放混合0.880025000.00001729250.0000
440003842中邮景泰灵活配置混合A1.310062000.00004288540.0000
441003843中邮景泰灵活配置混合C1.310062000.00004288540.0000
442003848中银广利混合A0.930060800.00004205540.0000
443003849中银广利混合C0.930060800.00004205540.0000
444003876华宝沪深300增强A5.4400324100.000022418000.0000
445003884汇安沪深300指数增强A5.7800210000.000014525700.0000
446003885汇安沪深300指数增强C5.7800210000.000014525700.0000
447003889汇安丰泽混合A4.850087300.00006038540.0000
448003890汇安丰泽混合C4.850087300.00006038540.0000
449003950博时鑫润混合A3.310096950.00006706030.0000
450003951博时鑫润混合C3.310096950.00006706030.0000
451003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6.0300319317.000022087200.0000
452003957安信新起点混合A5.4500101500.00007020760.0000
453003958安信新起点混合C5.4500101500.00007020760.0000
454004000泰达睿选稳健混合0.36004700.0000325099.0000
455004008中融鑫思路混合A3.5500127500.00008819180.0000
456004009中融鑫思路混合C3.5500127500.00008819180.0000
457004010华泰柏瑞鼎利A3.8900133400.00009227280.0000
458004011华泰柏瑞鼎利C3.8900133400.00009227280.0000
459004050华夏新锦升混合A4.9600141000.00009752970.0000
460004051华夏新锦升混合C4.9600141000.00009752970.0000
461004083国联安鑫隆混合A3.5000120000.00008300400.0000
462004084国联安鑫隆混合C3.5000120000.00008300400.0000
463004099前海开源沪港深景气混合3.890027600.00001909090.0000
464004128前海联合泳隆混合7.9100120000.00008300400.0000
465004131国联安鑫发混合A1.340040000.00002766800.0000
466004132国联安鑫发混合C1.340040000.00002766800.0000
467004153信诚新悦混合A2.400079243.00005481240.0000
468004154信诚新悦混合B2.400079243.00005481240.0000
469004175博时鑫泰混合A3.0000101542.00007023660.0000
470004176博时鑫泰混合C3.0000101542.00007023660.0000
471004190招商沪深300指数A4.8900206719.000014298800.0000
472004191招商沪深300指数C4.8900206719.000014298800.0000
473004202华夏睿磐泰兴混合2.7000135200.00009351780.0000
474004212中融量化智选混合2.440035300.00002441700.0000
475004237中欧新蓝筹混合C3.84005442313.0000376445000.0000
476004258国寿安保稳嘉混合A1.270066000.00004565220.0000
477004259国寿安保稳嘉混合C1.270066000.00004565220.0000
478004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.830090000.00006225300.0000
479004266招商沪港深科技创新混合6.550088100.00006093880.0000
480004320前海开源沪港深乐享生活混合7.910049100.00003396250.0000
481004335华宝新飞跃混合5.9200131400.00009088940.0000
482004340泰康兴泰回报沪港深混合1.9700224500.000015528700.0000
483004342南方沪深300ETF联接C0.130021180.00001465020.0000
484004350汇丰晋信价值先锋股票2.360030200.00002088930.0000
485004353嘉实新添华定期混合0.810013500.0000933795.0000
486004359创金合信量化核心混合A4.320069306.00004793900.0000
487004360创金合信量化核心混合C4.320069306.00004793900.0000
488004361上投安通回报混合A2.79005447.0000376769.0000
489004362上投安通回报混合C2.79005447.0000376769.0000
490004405国寿安保稳寿混合A0.720043000.00002974310.0000
491004406国寿安保稳寿混合C0.720043000.00002974310.0000
492004410招商央视财经50指数C5.0400395418.000027351100.0000
493004442中欧康裕混合A0.560072000.00004980240.0000
494004446南方荣年混合A2.6800107600.00007442690.0000
495004447南方荣年混合C2.6800107600.00007442690.0000
496004453前海开源盈鑫混合A6.560092500.00006398220.0000
497004454前海开源盈鑫混合C6.560092500.00006398220.0000
498004455中欧康裕混合C0.560072000.00004980240.0000
499004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.55006000.0000415020.0000
500004480华宝智慧产业混合8.730086800.00006003960.0000
501004481华宝第三产业混合7.8300182000.000012588900.0000
502004484泰达宏利业绩股票A5.120086283.00005968200.0000
503004485泰达宏利业绩股票C5.120086283.00005968200.0000
504004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.29002203.0000152382.0000
505004495博时量化平衡混合2.120013100.0000906127.0000
506004512海富通沪深300指数增强C3.88004800.0000332016.0000
507004513海富通沪深300指数增强A3.88004800.0000332016.0000
508004560汇安丰益混合A7.760095800.00006626490.0000
509004561汇安丰益混合C7.760095800.00006626490.0000
510004576新华恒益量化灵活配置混合7.1200111996.00007746760.0000
511004604富国新活力灵活配置混合A5.150089100.00006163050.0000
512004605富国新活力灵活配置混合C5.150089100.00006163050.0000
513004606上投摩根优选多因子股票2.05009100.0000629447.0000
514004617建信鑫稳回报灵活配置混合A4.4800136800.00009462460.0000
515004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.4800136800.00009462460.0000
516004625南方高元债券发起式A1.180013800.0000954546.0000
517004626南方高元债券发起式C1.180013800.0000954546.0000
518004635中信建投睿利混合C7.720016000.00001106720.0000
519004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.850062600.00004330040.0000
520004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.850062600.00004330040.0000
521004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.050089899.00006218310.0000
522004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.050089899.00006218310.0000
523004676中信建投睿信混合C6.650083000.00005741110.0000
524004694天弘策略精选混合A3.0400100000.00006917000.0000
525004695东兴未来价值混合A9.3100120400.00008328070.0000
526004696东兴量化优享混合7.800013900.0000961463.0000
527004702南方金融混合7.5000120000.00008300400.0000
528004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.910052500.00003631420.0000
529004716信诚量化阿尔法股票5.3300201100.000013910100.0000
530004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.910052500.00003631420.0000
531004720华夏睿磐泰茂混合A2.8900140100.00009690720.0000
532004721华夏睿磐泰茂混合C2.8900140100.00009690720.0000
533004730建信量化事件驱动股票2.300028108.00001944230.0000
534004731万家瑞尧混合A1.640043900.00003036560.0000
535004732万家瑞尧混合C1.640043900.00003036560.0000
536004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.590095000.00006571150.0000
537004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.590095000.00006571150.0000
538004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.8600848100.000058663100.0000
539004746易方达上证50指数C12.830034478632.00002384890000.0000
540004748天弘策略精选混合C3.0400100000.00006917000.0000
541004756国寿安保稳吉混合A0.720043000.00002974310.0000
542004757国寿安保稳吉混合C0.720043000.00002974310.0000
543004760国寿安保稳瑞混合A1.470060000.00004150200.0000
544004761国寿安保稳瑞混合C1.470060000.00004150200.0000
545004769申万菱信价值优先混合5.5400104800.00007249020.0000
546004783中融量化智选混合C2.440035300.00002441700.0000
547004814中欧红利优享灵活配置混合A3.160020000.00001383400.0000
548004815中欧红利优享灵活配置混合C3.160020000.00001383400.0000
549004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.630080000.00005533600.0000
550004836中融鑫价值混合A4.000055000.00003804350.0000
551004837中融鑫价值混合C4.000055000.00003804350.0000
552004858长信量化多策略股票C3.100081322.00005625040.0000
553004871中银金融地产混合7.6300241202.000016683900.0000
554004874融通巨潮100指数(LOF)C7.2300873463.000060417400.0000
555004881中银量化价值混合4.880061100.00004226290.0000
556004926中航军民融合精选混合A8.5600150797.000010430600.0000
557004927中航军民融合精选混合C8.5600150797.000010430600.0000
558004934圆信永丰消费升级混合3.9100340079.000023523300.0000
559004942格林伯元灵活配置混合A0.77001600.0000110672.0000
560004943格林伯元灵活配置混合C0.77001600.0000110672.0000
561004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.090041700.00002884390.0000
562004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.090041700.00002884390.0000
563004951申万菱信价值优利混合5.2000167399.000011579000.0000
564005014泰康景泰回报混合A4.4200227400.000015729300.0000
565005015泰康景泰回报混合C4.4200227400.000015729300.0000
566005053银河量化价值混合3.690037700.00002607710.0000
567005059南方安福混合A1.210052100.00003603760.0000
568005078富国宝利增强债券0.920018800.00001300400.0000
569005080海富通量化多因子混合C3.810096537.00006677460.0000
570005081海富通量化多因子混合A3.810096537.00006677460.0000
571005082诺德量化蓝筹混合A5.2900122400.00008466410.0000
572005083诺德量化蓝筹混合C5.2900122400.00008466410.0000
573005095国泰量化成长优选混合A5.300063600.00004399210.0000
574005096国泰量化成长优选混合C5.300063600.00004399210.0000
575005109汇安多策略混合A5.1100266700.000018447600.0000
576005110汇安多策略混合C5.1100266700.000018447600.0000
577005113平安大华沪深300指数量化增强A5.890068800.00004758900.0000
578005114平安大华沪深300指数量化增强C5.890068800.00004758900.0000
579005120上投摩根量化多因子混合2.020019600.00001355730.0000
580005126银河量化稳进混合4.250018000.00001245060.0000
581005133兴业量化混合5.860050300.00003479250.0000
582005137长信量化价值精选混合4.790087975.00006085230.0000
583005152农银汇理沪深300指数C5.7100556438.000038488800.0000
584005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A6.5200106500.00007366600.0000
585005177华夏睿磐泰利混合A2.4300138200.00009559290.0000
586005178华夏睿磐泰利混合C2.4300138200.00009559290.0000
587005225广发量化多因子混合4.7600186595.000012906800.0000
588005226山西证券改革精选混合4.280039300.00002718380.0000
589005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.29002203.0000152382.0000
590005247国都量化精选混合3.400047600.00003292490.0000
591005248新华沪深300指数增强A5.8400198800.000013751000.0000
592005258景顺长城量化平衡混合4.4500201147.000013913300.0000
593005259建信龙头企业股票2.900062551.00004326650.0000
594005274中银景福回报混合0.640016200.00001120550.0000
595005280安信阿尔法定开混合A5.5100107950.00007466900.0000
596005295诺德天富混合5.2400107700.00007449610.0000
597005325景顺长城泰恒回报混合A2.580065000.00004496050.0000
598005326景顺长城泰恒回报混合C2.580065000.00004496050.0000
599005343长安裕盛混合A4.960090000.00006225300.0000
600005344长安裕盛混合C4.960090000.00006225300.0000
601005352鹏扬景泰成长混合A7.6000334790.000023157400.0000
602005353鹏扬景泰成长混合C7.6000334790.000023157400.0000
603005396中金丰硕混合7.5200144400.00009988150.0000
604005399长信量化价值驱动混合3.350076000.00005256920.0000
605005403南方融尚再融资混合7.320073900.00005111660.0000
606005404创金合信价值红利混合C3.5700173600.000012007900.0000
607005405中金金序量化蓝筹混合A7.5200129900.00008985180.0000
608005406中金金序量化蓝筹混合C7.5200129900.00008985180.0000
609005414创金合信国证A股指数A2.76004500.0000311265.0000
610005415创金合信国证A股指数C2.76004500.0000311265.0000
611005444光大保德信多策略精选18个月混合0.670013600.0000940712.0000
612005445华宝价值发现混合3.970088530.00006123620.0000
613005459银河嘉谊混合A4.0100116800.00008079060.0000
614005460银河嘉谊混合C4.0100116800.00008079060.0000
615005472富国价值驱动灵活配置混合A6.900082211.00005686540.0000
616005473富国价值驱动灵活配置混合C6.900082211.00005686540.0000
617005491兴全合宜混合C5.680013001372.0000899305000.0000
618005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.930031600.00002185770.0000
619005523泰康颐年混合A0.9800257100.000017783600.0000
620005524泰康颐年混合C0.9800257100.000017783600.0000
621005530添富价值多因子股票3.980071100.00004917990.0000
622005537中航新起航灵活配置混合A5.560080400.00005561270.0000
623005538中航新起航灵活配置混合C5.560080400.00005561270.0000
624005550汇安成长优选混合A7.680091800.00006349810.0000
625005551汇安成长优选混合C7.680091800.00006349810.0000
626005563创金合信国证1000指数A3.50005100.0000352767.0000
627005564创金合信国证1000指数C3.50005100.0000352767.0000
628005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.570037058.00002563300.0000
629005568创金合信MSCI中国A股国际指数C2.570037058.00002563300.0000
630005587安信比较优势混合5.7700429400.000029701600.0000
631005588长安裕腾混合A0.160080000.00005533600.0000
632005592长安裕腾混合C0.160080000.00005533600.0000
633005599汇安量化优选混合A8.890090000.00006225300.0000
634005600汇安量化优选混合C8.890090000.00006225300.0000
635005635博时量化多策略股票A3.780067800.00004689730.0000
636005636博时量化多策略股票C3.780067800.00004689730.0000
637005658华夏沪深300ETF联接C0.0500118742.00008213380.0000
638005662嘉实金融精选股票A7.5000838844.000058022800.0000
639005663嘉实金融精选股票C7.5000838844.000058022800.0000
640005683国寿安保华兴灵活配置混合1.990070500.00004876480.0000
641005691南方中证100指数C8.0300228900.000015833000.0000
642005724交银致远智投混合0.980011600.0000802372.0000
643005728华宝绿色主题混合6.900077100.00005333010.0000
644005737博时上证50ETF联接C0.11008900.0000615613.0000
645005741南方君信混合3.180073300.00005070160.0000
646005760富国周期优势混合3.0900325752.000022532300.0000
647005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.6000513700.000035532600.0000
648005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.6000513700.000035532600.0000
649005787中欧新趋势混合(LOF)C3.85002292600.0000158579000.0000
650005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0200900.000062253.0000
651005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0200900.000062253.0000
652005823泰康颐享混合A2.310099500.00006882420.0000
653005824泰康颐享混合C2.310099500.00006882420.0000
654005829建信MSCI联接A0.0600800.000055336.0000
655005830建信MSCI联接C0.0600800.000055336.0000
656005850财通量化价值优选混合5.200030012.00002075930.0000
657005867国泰沪深300指数C5.73001546838.0000106995000.0000
658005870鹏华沪深300指数3.870014600.00001009880.0000
659005880建信上证50ETF联接A0.53004200.0000290514.0000
660005881建信上证50ETF联接C0.53004200.0000290514.0000
661005899国投瑞银品牌优势混合7.6000125500.00008680840.0000
662005901诺安汇利混合A6.0500127400.00008812260.0000
663005902诺安汇利混合C6.0500127400.00008812260.0000
664005914景顺长城智能生活混合5.850045000.00003112650.0000
665005918天弘沪深300指数C0.1800164636.000011387900.0000
666005937工银精选金融地产混合A3.3100107600.00007442690.0000
667005938工银精选金融地产混合C3.3100107600.00007442690.0000
668005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A3.350052000.00003596840.0000
669005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C3.350052000.00003596840.0000
670005960博时量化价值股票A1.7600107400.00007428860.0000
671005961博时量化价值股票C1.7600107400.00007428860.0000
672005970国泰消费优选股票6.380069300.00004793480.0000
673005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.43003800.0000262846.0000
674006004工银添祥一年定开债券0.110011300.0000781621.0000
675006005诺安鼎利混合A0.71003100.0000214427.0000
676006006诺安鼎利混合C0.71003100.0000214427.0000
677006020广发沪深300指数增强A4.6600318200.000022009900.0000
678006021广发沪深300指数增强C4.6600318200.000022009900.0000
679006022富国大盘价值量化精选混合4.6500286300.000019803400.0000
680006025诺安优化配置混合8.9800104400.00007221350.0000
681006034富国MSCI中国A股国际通1.860023800.00001646250.0000
682006049恒越研究精选混合A7.06008500.0000587945.0000
683006051鹏扬核心价值灵活配置A6.7200185919.000012860000.0000
684006052鹏扬核心价值灵活配置C6.7200185919.000012860000.0000
685006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.640034550.00002389820.0000
686006111泰康弘实3月定开混合4.38002227486.0000154075000.0000
687006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.220098600.00006820160.0000
688006160博道启航混合A2.4200140131.00009692860.0000
689006161博道启航混合C2.4200140131.00009692860.0000
690006181格林伯锐灵活配置混合A6.860018000.00001245060.0000
691006182格林伯锐灵活配置混合C6.860018000.00001245060.0000
692006193鑫元核心资产股票A5.3400133393.00009226790.0000
693006194鑫元核心资产股票C5.3400133393.00009226790.0000
694006199长盛同锦研究精选混合4.800084300.00005831030.0000
695006201景顺长城量化先锋混合4.920066475.00004598080.0000
696006225人保量化混合A1.600013600.0000940712.0000
697006226人保量化混合C1.600013600.0000940712.0000
698006259添富红利增长混合A2.8800731261.000050581300.0000
699006260添富红利增长混合C2.8800731261.000050581300.0000
700006279中金瑞祥混合A8.440096500.00006674900.0000
701006280中金瑞祥混合C8.440096500.00006674900.0000
702006290南方养老2035混合(FOF)A0.950090900.00006287550.0000
703006291南方养老2035混合(FOF)C0.950090900.00006287550.0000
704006299恒越核心精选混合5.390035500.00002455540.0000
705006302银华行业轮动混合4.170029300.00002026680.0000
706006336泓德量化精选混合1.840054000.00003735180.0000
707006362凯石涵行业精选混合A9.130098477.00006811650.0000
708006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.80002291000.0000158468000.0000
709006398宝盈祥颐定期开放混合A1.2500165400.000011440700.0000
710006399宝盈祥颐定期开放混合C1.2500165400.000011440700.0000
711006419人保优势产业混合A2.200015700.00001085970.0000
712006420人保优势产业混合C2.200015700.00001085970.0000
713006430凯石澜龙头经济定开混合3.1100248570.000017193600.0000
714006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C6.5200106500.00007366600.0000
715006478长盛多因子策略优选6.420090000.00006225300.0000
716006524前海开源MSCI中国A股指数A2.060015000.00001037550.0000
717006525前海开源MSCI中国A股指数C2.060015000.00001037550.0000
718006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.4500156828.000010847800.0000
719006547红塔红土盛弘混合型发起式A6.2100170000.000011758900.0000
720006548红塔红土盛弘混合型发起式C6.2100170000.000011758900.0000
721006564圆信永丰精选回报5.620027500.00001902180.0000
722006573人保行业轮动混合A6.470056277.00003892680.0000
723006574人保行业轮动混合C6.470056277.00003892680.0000
724006600人保沪深300指数5.4900135121.00009346320.0000
725006603嘉实互融精选股票4.550029756.00002058220.0000
726006608泓德研究优选混合3.1300694700.000048052400.0000
727006620华夏养老2045(FOF)A0.370028000.00001936760.0000
728006621华夏养老2045(FOF)C0.370028000.00001936760.0000
729006652富国金融地产行业混合7.780025004.00001729530.0000
730006689方正富邦信泓混合A8.840094399.00006529580.0000
731006698红土创新沪深300增强A4.450033700.00002331030.0000
732006699红土创新沪深300增强C4.450033700.00002331030.0000
733006726农银汇理多因子股票4.630015607.00001079540.0000
734006738工银瑞信添慧债券A0.600015000.00001037550.0000
735006739工银瑞信添慧债券C0.600015000.00001037550.0000
736006743中融央视财经50ETF联接A0.1700800.000055336.0000
737006744中融央视财经50ETF联接C0.1700800.000055336.0000
738006749东兴核心成长混合A7.6100155400.000010749000.0000
739006755东兴核心成长混合C7.6100155400.000010749000.0000
740006815凯石涵行业精选混合C9.130098477.00006811650.0000
741006818安信盈利驱动股票A5.7000131700.00009109690.0000
742006819安信盈利驱动股票C5.7000131700.00009109690.0000
743006867易方达丰华债券C1.0200102400.00007083010.0000
744006877天治量化核心精选混合A2.290025000.00001729250.0000
745006878天治量化核心精选混合C2.290025000.00001729250.0000
746006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.2000121729.00008420000.0000
747006912长城久泰沪深300指数C5.8000637993.000044130000.0000
748006937工银沪深300指数C5.66002887380.0000199720000.0000
749006939鹏华沪深300指数C5.9100338985.000023447600.0000
750006952中银景元回报混合1.200059800.00004136370.0000
751006973太平睿盈混合0.580030000.00002075100.0000
752007039前海联合沪深300指数C3.43008000.0000553360.0000
753007040前海联合泳隆混合C7.9100120000.00008300400.0000
754007044博道沪深300指数增强A5.6900238800.000016517800.0000
755007045博道沪深300指数增强C5.6900238800.000016517800.0000
756007096大成沪深300指数C4.0900986457.000068233200.0000
757007126博道远航混合A2.400063400.00004385380.0000
758007127博道远航混合C2.400063400.00004385380.0000
759007128天弘增强回报债券A1.250022400.00001549410.0000
760007129天弘增强回报债券C1.250022400.00001549410.0000
761007135广发中证100ETF联接A0.30005700.0000394269.0000
762007136广发中证100ETF联接C0.30005700.0000394269.0000
763007137鹏扬元合量化大盘A5.910033800.00002337950.0000
764007138鹏扬元合量化大盘C5.910033800.00002337950.0000
765007143国投瑞银沪深300量化A4.920072270.00004998920.0000
766007144国投瑞银沪深300量化C4.920072270.00004998920.0000
767007159南方稳健养老(FOF)A0.340026700.00001846840.0000
768007160南方稳健养老(FOF)C0.340026700.00001846840.0000
769007192恒越研究精选混合C7.06008500.0000587945.0000
770007202天弘优质成长企业7.7000172900.000011959500.0000
771007207华夏常阳三年定开混合3.42001513000.0000104654000.0000
772007243安信核心竞争力混合A5.840025000.00001729250.0000
773007244安信核心竞争力混合C5.840025000.00001729250.0000
774007257凯石沣混合A2.120042700.00002953560.0000
775007258凯石沣混合C2.120042700.00002953560.0000
776007275银河沪深300指数增强A6.140092600.00006405140.0000
777007276银河沪深300指数增强C6.140092600.00006405140.0000
778007318中银民丰回报混合0.660061800.00004274710.0000
779007339易方达沪深300ETF联接C0.100085237.00005895840.0000
780007393上银未来生活灵活配置混合5.220061900.00004281620.0000
781007399凯石浩品质经营混合A6.600086500.00005983200.0000
782007400凯石浩品质经营混合C6.600086500.00005983200.0000
783007404华宝沪深300增强C5.4400324100.000022418000.0000
784007405华宝中证100指数C8.3000759526.000052536400.0000
785007470博道叁佰智航股票A6.6300236900.000016386400.0000
786007471博道叁佰智航股票C6.6300236900.000016386400.0000
787007493朱雀产业臻选混合A4.4500714700.000049435800.0000
788007494朱雀产业臻选混合C4.4500714700.000049435800.0000
789007533格林创新成长混合A7.860060500.00004184780.0000
790007534格林创新成长混合C7.860060500.00004184780.0000
791007538永赢沪深300A5.4100203894.000014103300.0000
792007539永赢沪深300C5.4100203894.000014103300.0000
793007550东兴未来价值混合C9.3100120400.00008328070.0000
794007569南方安福混合C1.210052100.00003603760.0000
795007570方正富邦红利精选C8.230096300.00006661070.0000
796007575宝盈祥泰混合C4.3700101400.00007013840.0000
797007580宝盈中证100指数增强C8.1300219025.000015150000.0000
798007592华夏价值精选混合3.77001134400.000078466400.0000
799007632华润元大安鑫混合C8.840099940.00006912850.0000
800007657东方红中证竞争力指数A3.3600997514.000068998000.0000
801007658东方红中证竞争力指数C3.3600997514.000068998000.0000
802007781天弘弘新混合发起式2.2400100000.00006917000.0000
803007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0300400.000027668.0000
804007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0300400.000027668.0000
805007800申万菱信沪深300价值指数C8.79001187278.000082124000.0000
806007806建信MSCI中国A股指数增强A2.330043300.00002995060.0000
807007807建信MSCI中国A股指数增强C2.330043300.00002995060.0000
808007850方正富邦天睿混合A8.7800109400.00007567200.0000
809007851方正富邦天睿混合C8.7800109400.00007567200.0000
810007880朱雀产业智选混合A3.5000208215.000014402200.0000
811007881朱雀产业智选混合C3.5000208215.000014402200.0000
812007882易方达沪深300非银ETF联接C0.320064243.00004443690.0000
813007895嘉实价值成长混合3.9000943749.000065279100.0000
814007923方正富邦天鑫混合A6.7200115300.00007975300.0000
815007924方正富邦天鑫混合C6.7200115300.00007975300.0000
816007939华夏网购精选混合C5.6700370300.000025613700.0000
817007944永赢乾元三年定开4.7200554780.000038374100.0000
818007952招商财经大数据股票C5.26009800.0000677866.0000
819007959方正富邦天恒混合A6.6400111100.00007684790.0000
820007960方正富邦天恒混合C6.6400111100.00007684790.0000
821008008易方达稳健收益债券C0.37001377093.000095253500.0000
822008050同泰慧择混合A2.670023200.00001604740.0000
823008051同泰慧择混合C2.670023200.00001604740.0000
824008119鹏华金享混合2.2700106976.00007399530.0000
825008140汇添富绝对收益定开混合C1.99002788844.0000192904000.0000
826008182方正富邦信泓混合C8.840094399.00006529580.0000
827008184新华沪深300指数增强C5.8400198800.000013751000.0000
828008212华夏新机遇混合C2.2700103500.00007159100.0000
829008221兴业聚鑫混合C1.400075300.00005208500.0000
830008240东财上证50指数A13.4600417035.000028846300.0000
831008241东财上证50指数C13.4600417035.000028846300.0000
832008244上银鑫卓混合5.0800404939.000028009600.0000
833008251汇安宜创量化精选混合A4.9700136000.00009407120.0000
834008252汇安宜创量化精选混合C4.9700136000.00009407120.0000
835008291民生加银沪深300ETF联接A0.19006400.0000442688.0000
836008292民生加银沪深300ETF联接C0.19006400.0000442688.0000
837008305大摩量化配置股票C4.5500272800.000018869600.0000
838008318博道久航混合A3.2700836500.000057860700.0000
839008319博道久航混合C3.2700836500.000057860700.0000
840008324宝盈祥利稳健配置混合A0.990096100.00006647240.0000
841008325宝盈祥利稳健配置混合C0.990096100.00006647240.0000
842008378兴全社会价值三年持有混合4.76001930414.0000133527000.0000
843008418惠升惠泽混合A3.2700383600.000026533600.0000
844008419惠升惠泽混合C3.2700383600.000026533600.0000
845008477安信价值驱动三年持有混合5.6400127300.00008805340.0000
846008592天弘沪深300指数增强A4.200027300.00001888340.0000
847008593天弘沪深300指数增强C4.200027300.00001888340.0000
848008640方正富邦科技创新A6.130082600.00005713440.0000
849008641方正富邦科技创新C6.130082600.00005713440.0000
850008768创金上证超大盘量化A8.750017900.00001238140.0000
851008769创金上证超大盘量化C8.750017900.00001238140.0000
852008809安信民稳增长混合A0.2500181000.000012519800.0000
853008810安信民稳增长混合C0.2500181000.000012519800.0000
854008830海富通安益对冲混合C1.0800431500.000029846900.0000
855008831海富通安益对冲混合A1.0800431500.000029846900.0000
856008936中银产业债C4.0100212088.000014670100.0000
857008973大成中华沪深港300指数C3.090070001.00004841970.0000
858009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C3.7200135289.00009357940.0000
859020005国泰金马稳健混合6.2200920291.000063656500.0000
860020011国泰沪深300指数A5.73001546838.0000106995000.0000
861020018国泰金鹿混合9.0600228500.000015805300.0000
862020021国泰金融ETF联接0.150021028.00001454510.0000
863020022国泰策略价值灵活配置混合4.660081600.00005644270.0000
864040002华安中国A股增强指数3.88001340731.000092738400.0000
865040005华安宏利股票4.42001586807.0000109759000.0000
866050002博时沪深300指数6.02005113506.0000353701000.0000
867050013超大ETF联接0.0500900.000062253.0000
868070003嘉实稳健混合4.96001911700.0000132232000.0000
869070006嘉实服务增值行业混合7.36001500068.0000103760000.0000
870070011嘉实策略混合4.47002184158.0000151078000.0000
871070013嘉实研究精选股票3.73001134004.000078439100.0000
872070015嘉实多元债券A1.080096000.00006640320.0000
873070016嘉实多元债券B1.080096000.00006640320.0000
874070017嘉实量化阿尔法股票4.5900111400.00007705540.0000
875070018嘉实回报混合4.3200255800.000017693700.0000
876070032嘉实优化红利股票5.18001440163.000099616100.0000
877090011大成核心双动力股票2.560035900.00002483200.0000
878100038富国沪深300增强4.63006036628.0000417554000.0000
879110003易方达上证50指数A12.830034478632.00002384890000.0000
880110007易方达稳健收益债券A0.37001377093.000095253500.0000
881110008易方达稳健收益债券B0.37001377093.000095253500.0000
882110012易方达科汇灵活配置混合2.9900138603.00009587170.0000
883110015易方达行业领先股票2.8700450000.000031126500.0000
884110017易方达增强回报债券A0.9000950000.000065711500.0000
885110018易方达增强回报债券B0.9000950000.000065711500.0000
886110020易方达沪深300ETF联接A0.100085237.00005895840.0000
887110027易方达安心回报债券A1.06002504834.0000173259000.0000
888110028易方达安心回报债券B1.06002504834.0000173259000.0000
889110030易方达沪深300量化增强5.4300882303.000061028900.0000
890121001国投瑞银融华债券2.310069200.00004786560.0000
891121003国投瑞银核心企业股票2.5800480821.000033258400.0000
892121008国投瑞银成长优选股票3.2900206400.000014276700.0000
893121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.930047100.00003257910.0000
894150008瑞和小康5.9700158686.000010976300.0000
895150009瑞和远见5.9700158686.000010976300.0000
896150012国联安双禧中证100指数A8.2900217758.000015062300.0000
897150013国联安双禧中证100指数B8.2900217758.000015062300.0000
898150016兴全合润分级股票A4.01004174394.0000288743000.0000
899150017兴全合润分级股票B4.01004174394.0000288743000.0000
900150036建信稳健6.7600134734.00009319550.0000
901150037建信进取6.7600134734.00009319550.0000
902150051信诚沪深300指数分级A6.0700301875.000020880700.0000
903150052信诚沪深300指数分级B6.0700301875.000020880700.0000
904150104华安沪深300指数分级A4.040010131.0000700761.0000
905150105华安沪深300指数分级B4.040010131.0000700761.0000
906150123建信央视财经50指数分级A4.8200458809.000031735800.0000
907150124建信央视财经50指数分级B4.8200458809.000031735800.0000
908150135国富中证100指数增强分级A8.100093200.00006541710.0000
909150136国富中证100指数增强分级B8.100093200.00006541710.0000
910150157信诚中证800金融指数分级A13.13001302497.000090093700.0000
911150158信诚中证800金融指数分级B13.13001302497.000090093700.0000
912150167银华沪深300指数分级A5.3000136899.00009469300.0000
913150168银华沪深300指数分级B5.3000136899.00009469300.0000
914150177鹏华证券保险分级A12.23001621284.0000112144000.0000
915150178鹏华证券保险分级B12.23001621284.0000112144000.0000
916150225博时证券保险指数分级A12.2400261600.000018094900.0000
917150226博时证券保险指数分级B12.2400261600.000018094900.0000
918150281长盛中证金融地产分级A15.2800435557.000030127500.0000
919150282长盛中证金融地产分级B15.2800435557.000030127500.0000
920150297南方中证互联网指数分级A3.720086600.00005990120.0000
921150298南方中证互联网指数分级B3.720086600.00005990120.0000
922150329方正富邦保险主题指数分级A27.09001963489.0000135815000.0000
923150330方正富邦保险主题指数分级B27.09001963489.0000135815000.0000
924159919嘉实沪深300ETF5.990022522025.00001557850000.0000
925159923大成中证100ETF8.750030988.00002143440.0000
926159925南方沪深300ETF5.97001135550.000078546000.0000
927159931汇添富中证金融地产ETF15.540078186.00005408130.0000
928159933国投瑞银金融地产ETF15.6600532101.000036805400.0000
929159940广发中证全指金融地产ETF9.07001090737.000075446300.0000
930159965中融央视财经50ETF5.2400129400.00008950600.0000
931159976工银粤港澳大湾区创新100ETF8.5500709088.000049047600.0000
932159979广发粤港澳大湾区创新100ETF8.3200127800.00008839930.0000
933159984南方粤港澳大湾区ETF8.3700303850.000021017300.0000
934160137南方中证互联网指数分级3.720086600.00005990120.0000
935160311华夏蓝筹混合(LOF)4.49002102287.0000145415000.0000
936160417华安沪深300指数分级4.040010131.0000700761.0000
937160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)3.8300116712.00008072970.0000
938160516博时证券保险指数分级12.2400261600.000018094900.0000
939160605鹏华中国50混合5.5600793786.000054906200.0000
940160615鹏华沪深300指数A5.9100338985.000023447600.0000
941160625鹏华证券保险分级12.23001621284.0000112144000.0000
942160627鹏华策略优选混合5.6200294100.000020342900.0000
943160645鹏华精选回报三年定开混合6.0900222700.000015404200.0000
944160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0900240710.000016649900.0000
945160716嘉实基本面50指数(LOF)A7.69001794816.0000124147000.0000
946160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0900240710.000016649900.0000
947160725嘉实基本面50指数(LOF)C7.69001794816.0000124147000.0000
948160806长盛同庆5.1900269087.000018612700.0000
949160807长盛沪深300指数(LOF)5.7400167190.000011564500.0000
950160814长盛中证金融地产分级15.2800435557.000030127500.0000
951160925大成中华沪深港300指数A3.090070001.00004841970.0000
952161005富国天惠成长混合(LOF)A3.98006254200.0000432603000.0000
953161207国投瑞银沪深300指数分级5.9700158686.000010976300.0000
954161211国投金融地产ETF联接0.340012000.0000830040.0000
955161222国投瑞银瑞利混合3.540069725.00004822880.0000
956161607融通巨潮100指数(LOF)A7.2300873463.000060417400.0000
957161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.50001927415.0000133319000.0000
958161811银华沪深300指数分级5.3000136899.00009469300.0000
959162107金鹰中证500指数分级2.34003000.0000207510.0000
960162203泰达宏利稳定股票3.610069200.00004786560.0000
961162211泰达宏利品质生活混合8.4800113100.00007823130.0000
962162213泰达宏利沪深300指数增强A5.3200262155.000018133300.0000
963162307海富通中证100指数(LOF)9.1200201756.000013955500.0000
964162414华宝新机遇混合A3.2600141000.00009752970.0000
965162509国联安双禧中证100指数8.2900217758.000015062300.0000
966163402兴全趋势投资混合(LOF)7.470020186199.00001396280000.0000
967163406兴全合润分级股票4.01004174394.0000288743000.0000
968163407兴全沪深300指数(LOF)5.70004410923.0000305104000.0000
969163415兴全商业模式优选股票3.79003605315.0000249380000.0000
970163417兴全合宜混合A5.680013001372.0000899305000.0000
971163801中银中国混合(LOF)4.5100855000.000059140400.0000
972163805中银策略股票5.7600461841.000031945500.0000
973163808中银中证100指数增强8.1500540524.000037388000.0000
974163809中银蓝筹混合5.3600252800.000017486200.0000
975163827中银产业债A4.0100212088.000014670100.0000
976164205天弘文化新兴产业股票6.4600469900.000032503000.0000
977164508国富中证100指数增强分级7.960093200.00006446640.0000
978164814工银双债增强债券0.750011700.0000809289.0000
979165309建信沪深300指数(LOF)5.4900371132.000025671200.0000
980165312建信央视财经50指数分级4.8200458809.000031735800.0000
981165508信诚深度价值股票(LOF)6.390036700.00002538540.0000
982165515信诚沪深300指数分级6.0700301875.000020880700.0000
983165521信诚中证800金融指数分级13.13001302497.000090093700.0000
984165526信诚新旺混合(LOF)A2.2500121600.00008411070.0000
985165527信诚新旺混合(LOF)C2.2500121600.00008411070.0000
986165528信诚鼎利混合(LOF)2.110040000.00002766800.0000
987165806东吴深证100指数增强(LOF)5.65006923.0000478864.0000
988165810东吴沪深300指数C5.65006923.0000478864.0000
989166001中欧新趋势股票(LOF)3.85002292600.0000158579000.0000
990166002中欧新蓝筹混合A3.84005442313.0000376445000.0000
991166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.010014846.00001026900.0000
992166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.8600848100.000058663100.0000
993166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)3.10008785.0000607658.0000
994166802浙商沪深300指数分级6.4600260260.000018002200.0000
995167301方正富邦保险主题指数分级27.09001963489.0000135815000.0000
996167302方正富邦大湾区综指(LOF)5.460066000.00004565220.0000
997167601国金沪深300指数增强4.36007772.0000537589.0000
998167702德邦量化优选股票(LOF)A3.250056100.00003880440.0000
999167703德邦量化优选股票(LOF)C3.250056100.00003880440.0000
1000168104九泰锐丰混合(LOF)7.410079400.00005492100.0000
1001168106九泰锐华混合A2.210018500.00001279640.0000
1002168107九泰锐华混合C2.210018500.00001279640.0000
1003180015银华增强收益债券0.690018539.00001282340.0000
1004200002长城久泰沪深300指数A5.8000637993.000044130000.0000
1005202015南方沪深300ETF联接A0.130021180.00001465020.0000
1006202019南方策略优化股票3.2500240800.000016656100.0000
1007202211南方中证100指数A8.0300228900.000015833000.0000
1008206007鹏华消费优选混合5.9500648491.000044856100.0000
1009210010金鹰元泰信用债债券A0.840046400.00003209490.0000
1010210011金鹰元泰信用债债券C0.840046400.00003209490.0000
1011213010宝盈中证100指数增强A8.1300219025.000015150000.0000
1012217002招商安泰平衡混合5.0500135634.00009381800.0000
1013217027招商央视财经50指数A5.0400395418.000027351100.0000
1014233015大摩量化配置股票A4.5500272800.000018869600.0000
1015240014华宝中证100指数A8.3000759526.000052536400.0000
1016240016华宝上证180价值ETF联接0.16002400.0000166008.0000
1017253010国联安安心成长混合2.4100126400.00008743090.0000
1018257050国联安主题驱动股票3.040036000.00002490120.0000
1019260111景顺长城公司治理股票6.490084976.00005877790.0000
1020260116景顺长城核心竞争力股票4.23001500000.0000103755000.0000
1021260117景顺长城支柱产业股票5.670085013.00005880350.0000
1022270006广发策略优选混合3.85001732943.0000119868000.0000
1023270010广发沪深300指数A0.140064000.00004426880.0000
1024310318申万菱信沪深300指数增强5.1500370041.000025595700.0000
1025310368申万菱信竞争优势股票7.1400122000.00008438740.0000
1026310398申万菱信沪深300价值指数A8.79001187278.000082124000.0000
1027310508申万菱信稳益宝债券0.680025800.00001784590.0000
1028310518申万菱信可转债债券0.640010000.0000691700.0000
1029320001诺安平衡混合8.02001516322.0000104884000.0000
1030320008诺安增利债券A0.63003600.0000249012.0000
1031320009诺安增利债券B0.63003600.0000249012.0000
1032320010诺安中证100指数7.7900269778.000018660500.0000
1033320014诺安沪深300指数增强6.3600233257.000016134400.0000
1034320016诺安多策略股票9.7700108600.00007511860.0000
1035320020诺安策略精选股票9.3700113551.00007854320.0000
1036320021诺安双利债券发起式0.520078500.00005429840.0000
1037340001兴全可转债混合2.09001402400.000097004000.0000
1038340008兴全有机增长混合3.93001348778.000093295000.0000
1039350009天治稳定收益债券4.860052800.00003652180.0000
1040370023上投摩根中证消费指数3.870016319.00001128790.0000
1041376510上投摩根大盘蓝筹股票6.2000239951.000016597400.0000
1042393001中海保本混合7.370088000.00006086960.0000
1043399001中海上证50指数增强9.9400442901.000030635500.0000
1044400011东方核心动力股票4.0100113200.00007830040.0000
1045400020东方成长回报平衡混合6.9100130900.00009054350.0000
1046400023东方多策略灵活配置混合0.850014900.00001030630.0000
1047410008华富中证100指数8.3500284928.000019708500.0000
1048420003天弘永定价值成长股票4.3700348300.000024091900.0000
1049420005天弘周期策略股票6.8100141700.00009801390.0000
1050420009天弘安康颐养混合A1.0400117966.00008159710.0000
1051450008国富沪深300指数4.0100139927.00009678750.0000
1052450010国富策略回报混合2.810035000.00002420950.0000
1053450011国富研究精选股票5.400040000.00002766800.0000
1054460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.220098600.00006820160.0000
1055470007汇添富上证综合指数2.5900365703.000025295700.0000
1056481009工银沪深300指数A5.66002887380.0000199720000.0000
1057481017工银量化策略股票2.9600138131.00009554520.0000
1058501002长信价值优选混合2.970049700.00003437750.0000
1059501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.570068613.00004745960.0000
1060501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.570068613.00004745960.0000
1061501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.060038410.00002656820.0000
1062501043汇添富沪深300指数(LOF)A5.6000165100.000011420000.0000
1063501045汇添富沪深300指数(LOF)C5.6000165100.000011420000.0000
1064501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.80002291000.0000158468000.0000
1065501055财通福佑定开混合发起6.3000125007.00008646730.0000
1066501060中金中证优选300指数(LOF)A3.870092700.00006412060.0000
1067501061中金中证优选300指数(LOF)C3.870092700.00006412060.0000
1068501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.910026321.00001820620.0000
1069501088嘉实瑞虹三年定期混合4.13001463448.0000101227000.0000
1070502020国金上证50分级12.3200119400.00008258900.0000
1071502040长盛上证50指数分级13.3400235200.000016268800.0000
1072502041长盛上证50指数分级A13.3400235200.000016268800.0000
1073502042长盛上证50指数分级B13.3400235200.000016268800.0000
1074502048易方达上证50指数分级13.2000774467.000053569900.0000
1075502049易方达上证50指数分级A13.2000774467.000053569900.0000
1076502050易方达上证50指数分级B13.2000774467.000053569900.0000
1077510010治理ETF15.2000619035.000042818700.0000
1078510030价值ETF9.1800179806.000012437200.0000
1079510050华夏上证50ETF14.190087428000.00006047390000.0000
1080510090责任ETF19.2500215600.000014913100.0000
1081510100易方达上证50ETF13.6800559850.000038724800.0000
1082510110周期ETF18.550070842.00004900140.0000
1083510180华安上证180ETF9.170023612442.00001633270000.0000
1084510210富国上证综指ETF2.920069200.00004786560.0000
1085510230金融ETF13.71007582007.0000524447000.0000
1086510300华泰柏瑞沪深300ETF5.870034650063.00002396740000.0000
1087510310易方达沪深300发起式ETF5.91007154073.0000494847000.0000
1088510330华夏沪深300ETF5.970023505535.00001625880000.0000
1089510350工银瑞信沪深300ETF5.94002864588.0000198144000.0000
1090510360广发沪深300ETF5.87002611604.0000180645000.0000
1091510380国寿安保沪深300ETF6.01003895007.0000269418000.0000
1092510390平安大华沪深300ETF5.98002459434.0000170119000.0000
1093510600申万菱信上证50ETF13.8700131681.00009108380.0000
1094510650华夏金融ETF13.590061510.00004254650.0000
1095510680万家上证380ETF13.9200142100.00009829060.0000
1096510710博时上证50ETF13.77001464992.0000101333000.0000
1097510800建信上证50ETF13.9800577990.000039979600.0000
1098510850工银瑞信上证50ETF14.01004070183.0000281535000.0000
1099512070易方达沪深300非银ETF37.15009095983.0000629169000.0000
1100512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.6800144900.000010022700.0000
1101512150汇安富时中国A50ETF11.6500176100.000012180800.0000
1102512160MSCI中国A股国际通ETF2.7200205708.000014228800.0000
1103512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.7200111778.00007731680.0000
1104512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2.690072546.00005018010.0000
1105512360平安大华MSCI中国A股国际ETF2.580043900.00003036560.0000
1106512380银华MSCI中国A股ETF2.6300303757.000021010900.0000
1107512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.550082020.00005673320.0000
1108512550嘉实富时中国A50ETF11.4900190760.000013194900.0000
1109512640嘉实中证金融地产ETF15.2100138000.00009545460.0000
1110512750嘉实中证锐联基本面ETF7.8900415500.000028740100.0000
1111512860华安MSCI中国A股国际ETF2.580011100.0000767787.0000
1112512910广发中证100ETF8.7900490094.000033899800.0000
1113512920新华MSCI中国A股国际ETF2.590027000.00001867590.0000
1114512970平安粤港澳大湾区ETF8.50001869713.0000129328000.0000
1115512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.6700185603.000012838200.0000
1116515090博时可持续发展100ETF8.67001512500.0000104620000.0000
1117515310添富沪深300ETF5.480040600.00002808300.0000
1118515330天弘沪深300ETF5.98005090100.0000352082000.0000
1119515350民生加银沪深300ETF5.9100267000.000018468400.0000
1120515360方正富邦沪深300ETF5.880076900.00005319170.0000
1121515380泰康沪深300ETF5.97005667908.0000392049000.0000
1122515390华安沪深300ETF5.7200148900.000010299400.0000
1123515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.590089043.00006159100.0000
1124515630鹏华中证800证保ETF9.0700847332.000059076000.0000
1125515660国联安沪深300ETF5.96001577800.0000109136000.0000
1126515800添富中证800ETF4.27002490556.0000172272000.0000
1127515810易方达中证800ETF4.210093700.00006481230.0000
1128519039长盛同德主题股票4.4100642162.000044418300.0000
1129519050海富通安颐收益混合A0.760042063.00002909500.0000
1130519062海富通阿尔法对冲混合2.06002199974.0000152172000.0000
1131519069汇添富价值精选股票6.130012000000.0000830040000.0000
1132519093新华钻石品质企业股票3.600090000.00006225300.0000
1133519099新华灵活主题股票5.760090890.00006286860.0000
1134519100长盛中证100指数8.3600407484.000028185700.0000
1135519116浦银安盛沪深300指数增强5.4600307248.000021252300.0000
1136519130海富通新内需混合1.120056300.00003894270.0000
1137519134海富通富祥混合3.0200100600.00006958500.0000
1138519165新华鑫利灵活配置混合0.3100700.000048419.0000
1139519180万家180指数8.69001499882.0000103747000.0000
1140519197万家颐达混合2.670074300.00005139330.0000
1141519221海富通欣益混合C2.1800101200.00007000000.0000
1142519222海富通欣益混合A2.1800101200.00007000000.0000
1143519223海富通欣荣混合C4.6300189600.000013114600.0000
1144519224海富通欣荣混合A4.6300189600.000013114600.0000
1145519228海富通欣享混合C0.920046500.00003216400.0000
1146519229海富通欣享混合A0.920046500.00003216400.0000
1147519300大成沪深300指数A/B4.0900986457.000068233200.0000
1148519613银河君尚混合A4.580086900.00006010870.0000
1149519614银河君尚混合C4.580086900.00006010870.0000
1150519615银河君尚混合I4.580086900.00006010870.0000
1151519616银河君信混合A0.600070000.00004841900.0000
1152519617银河君信混合C0.600070000.00004841900.0000
1153519618银河君信混合I0.600070000.00004841900.0000
1154519619银河君荣混合A6.010094100.00006508900.0000
1155519620银河君荣混合C6.010094100.00006508900.0000
1156519621银河君荣混合I6.010094100.00006508900.0000
1157519623银河君耀混合A6.8300127800.00008839930.0000
1158519624银河君耀混合C6.8300127800.00008839930.0000
1159519625银河君盛混合A1.890065500.00004530640.0000
1160519626银河君盛混合C1.890065500.00004530640.0000
1161519627银河君润混合A0.620060000.00004150200.0000
1162519628银河君润混合C0.620060000.00004150200.0000
1163519629银河睿利混合A2.880086000.00005948620.0000
1164519630银河睿利混合C2.880086000.00005948620.0000
1165519640银河鸿利混合A1.100080000.00005533600.0000
1166519641银河鸿利混合C1.100080000.00005533600.0000
1167519647银河鸿利混合I1.100080000.00005533600.0000
1168519671银河沪深300指数8.67002497477.0000172750000.0000
1169519673银河康乐股票3.9200250000.000017292500.0000
1170519686交银上证180公司治理ETF联接0.21009000.0000622530.0000
1171519704交银先进制造股票3.05001373304.000094991400.0000
1172519960长信利广混合C5.7000135000.00009337950.0000
1173519961长信利广混合A5.7000135000.00009337950.0000
1174519962长信利盈混合C1.8100170000.000011758900.0000
1175519963长信利盈混合A1.8100170000.000011758900.0000
1176519965长信量化多策略股票A3.100081322.00005625040.0000
1177530010建信上证社会责任ETF联接0.45005200.0000359684.0000
1178530019建信社会责任股票2.89009100.0000629447.0000
1179540002汇丰晋信龙腾股票5.7500818218.000056596100.0000
1180540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.8100387500.000026803400.0000
1181580007东吴安享量化混合8.790075300.00005208500.0000
1182580008东吴新产业精选股票8.4500364762.000025230600.0000
1183580009东吴多策略灵活配置混合8.5200130296.00009012570.0000
1184582001东吴优信稳健债券A0.4500700.000048419.0000
1185582201东吴优信稳健债券C0.4500700.000048419.0000
1186620001金元惠理宝石动力混合8.7800102100.00007062260.0000
1187620006金元惠理消费主题股票8.400094100.00006508900.0000
1188660006农银汇理大盘蓝筹股票3.420097600.00006750990.0000
1189660008农银汇理沪深300指数A5.7100556438.000038488800.0000
1190660009农银增强收益债券A0.81006000.0000415020.0000
1191660109农银增强收益债券C0.81006000.0000415020.0000
1192671030西部利得事件驱动股票4.590013300.0000919961.0000
1193673090西部利得个股精选股票5.320085300.00005900200.0000
1194673100西部利得沪深300指数增强A5.1900123900.00008570160.0000
1195673101西部利得沪深300指数增强C5.1900123900.00008570160.0000
1196673110西部利得新润混合2.490088000.00006086960.0000
1197730002方正富邦红利精选A8.230096300.00006661070.0000
1198960008景顺核心H4.23001500000.0000103755000.0000
1199960022博时沪深300指数R6.02005113506.0000353701000.0000
所有基金的持有光大银行601818的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000121华夏永福混合A1.69001911200.00006899430.0000
2000172华泰柏瑞量化增强股票2.090017662776.000063762600.0000
3000195工银成长收益混合A1.53001000000.00003610000.0000
4000196工银成长收益混合C1.53001000000.00003610000.0000
5000311景顺长城沪深300指数增强2.510056648861.0000204502000.0000
6000411景顺长城优质成长股票3.0200697700.00002518700.0000
7000646华润元大医疗保健量化股票5.09001608582.00005806980.0000
8000688景顺长城研究精选股票3.1200225600.0000814416.0000
9000804中信建投稳利混合A1.7800221700.0000800337.0000
10000875建信稳定得利债券A1.21001100000.00003971000.0000
11000876建信稳定得利债券C1.21001100000.00003971000.0000
12000877华泰柏瑞量化优选混合2.50005163100.000018638800.0000
13001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.37001079800.00003898080.0000
14001074华泰柏瑞量化驱动混合2.13001854303.00006694030.0000
15001086华富恒利债券A1.17001456400.00005257600.0000
16001087华富恒利债券C1.17001456400.00005257600.0000
17001273民生加银新动力定开混合A4.67001098800.00003966670.0000
18001274民生加银新动力定开混合D4.67001098800.00003966670.0000
19001329鹏华弘实混合A1.07001203000.00004342830.0000
20001330鹏华弘实混合C1.07001203000.00004342830.0000
21001362景顺长城领先回报混合A0.7100717200.00002589090.0000
22001379景顺长城领先回报混合C0.7100717200.00002589090.0000
23001453鹏华弘鑫混合A1.01001203000.00004342830.0000
24001454鹏华弘鑫混合C1.01001203000.00004342830.0000
25001495东方新价值混合A3.12002000000.00007220000.0000
26001614东方区域发展混合4.73001836200.00006628680.0000
27001720工银新增利混合0.6600700000.00002527000.0000
28001862东方红收益增强债券A1.000010621315.000038342900.0000
29001863东方红收益增强债券C1.000010621315.000038342900.0000
30001974景顺长城量化新动力股票3.10003620319.000013069400.0000
31002162东方新价值混合C3.12002000000.00007220000.0000
32002166华夏永福混合C1.69001911200.00006899430.0000
33002222嘉实新趋势混合1.0400916100.00003307120.0000
34002334汇丰晋信大盘波动股票A2.0300224300.0000809723.0000
35002335汇丰晋信大盘波动股票C2.0300224300.0000809723.0000
36002411华夏新机遇混合A1.47001290900.00004660150.0000
37002713广发转型升级混合5.85001222000.00004411420.0000
38002765新华双利债券A2.280024841.000089676.0000
39002766新华双利债券C2.280024841.000089676.0000
40002794天弘永利债券E2.05006314900.000022796800.0000
41002804华泰柏瑞量化对冲混合1.7000648900.00002342530.0000
42002849金信智能中国2025混合6.71001524839.00005504670.0000
43003161南方安泰混合0.46002109964.00007616970.0000
44003221新华丰利债券A0.6600128500.0000463885.0000
45003222新华丰利债券C0.6600128500.0000463885.0000
46003308中信建投睿利混合5.1600205000.0000740050.0000
47003501泰达睿智稳健混合1.5200497000.00001794170.0000
48003805华安新恒利混合A0.8000762700.00002753350.0000
49003806华安新恒利混合C0.8000762700.00002753350.0000
50003861招商兴福混合A1.43001153300.00004163410.0000
51003862招商兴福混合C1.43001153300.00004163410.0000
52004157信诚至诚混合A0.5800595100.00002148310.0000
53004158信诚至诚混合B0.5800595100.00002148310.0000
54004212中融量化智选混合1.8000497700.00001796700.0000
55004223金信多策略精选混合7.89002148900.00007757530.0000
56004244东方周期优选灵活配置混合4.89001842000.00006649620.0000
57004266招商沪港深科技创新混合3.6700945900.00003414700.0000
58004475华泰柏瑞富利混合5.07003983400.000014380100.0000
59004585鹏扬汇利债券A1.610043069925.0000155482000.0000
60004586鹏扬汇利债券C1.610043069925.0000155482000.0000
61004635中信建投睿利混合C5.1600205000.0000740050.0000
62004783中融量化智选混合C1.8000497700.00001796700.0000
63004881中银量化价值混合1.9800475400.00001716190.0000
64004951申万菱信价值优利混合1.88001157800.00004179660.0000
65005053银河量化价值混合1.5000294000.00001061340.0000
66005258景顺长城量化平衡混合2.14001856800.00006703050.0000
67005386银河睿达混合A3.5500920000.00003321200.0000
68005387银河睿达混合C3.5500920000.00003321200.0000
69005576华泰柏瑞新金融地产混合4.3800634200.00002289460.0000
70006059鹏扬泓利债券A1.380024780000.000089455800.0000
71006060鹏扬泓利债券C1.380024780000.000089455800.0000
72006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.5900470891.00001699920.0000
73006201景顺长城量化先锋混合3.2700845809.00003053370.0000
74006303中银养老一年定开FOF)1.62002100000.00007581000.0000
75006323合煦智远嘉选混合A5.13001082100.00003906380.0000
76006324合煦智远嘉选混合C5.13001082100.00003906380.0000
77006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.13001854303.00006694030.0000
78006844中信建投稳利混合C1.7800221700.0000800337.0000
79006942华泰柏瑞量化明选A2.2800666800.00002407150.0000
80006943华泰柏瑞量化明选C2.2800666800.00002407150.0000
81006973太平睿盈混合0.8600850000.00003068500.0000
82007687东方成长收益混合C5.52002552500.00009214520.0000
83008212华夏新机遇混合C1.47001290900.00004660150.0000
84100032富国中证红利指数增强1.660017847900.000064430900.0000
85162205泰达宏利风险预算混合0.6900726700.00002623390.0000
86162210泰达宏利集利债券A0.1000166500.0000601065.0000
87162212泰达宏利红利先锋股票5.23001457500.00005261580.0000
88162299泰达宏利集利债券C0.1000166500.0000601065.0000
89163811中银双利债券A0.84008497000.000030674200.0000
90163812中银双利债券B0.84008497000.000030674200.0000
91168106九泰锐华混合A3.3800540800.00001952290.0000
92168107九泰锐华混合C3.3800540800.00001952290.0000
93260111景顺长城公司治理股票2.6500663605.00002395610.0000
94260117景顺长城支柱产业股票2.9700852795.00003078590.0000
95400013东方成长收益混合A5.52002552500.00009214520.0000
96420002天弘永利A2.05006314900.000022796800.0000
97420102天弘永利债券B2.05006314900.000022796800.0000
98450005国富强化收益债券A0.68001191300.00004300590.0000
99450006国富强化收益债券C0.68001191300.00004300590.0000
100510060上证中央企业50ETF2.6500869429.00003138640.0000
101510430银华上证50等权ETF2.4000472034.00001704040.0000
102540003汇丰晋信动态策略混合A4.37008325431.000030054800.0000
103960003汇丰晋信动态策略混合H4.37008325431.000030054800.0000
所有基金的持有民生银行600016的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000058国联安安泰混合1.9100310000.00001770100.0000
2000066诺安鸿鑫混合1.7600321700.00001836910.0000
3000172华泰柏瑞量化增强股票1.890010071530.000057508400.0000
4000877华泰柏瑞量化优选混合2.22002894731.000016528900.0000
5000926中信建投睿信混合A8.46001280000.00007308800.0000
6001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.3400630000.00003597300.0000
7001074华泰柏瑞量化驱动混合1.93001063720.00006073840.0000
8001265国泰兴益灵活配置混合A1.5700734200.00004192280.0000
9001324华宝新价值混合0.4400323700.00001848330.0000
10001358宝盈祥泰混合A1.0800304400.00001738120.0000
11001399安信鑫安得利混合A0.9100278600.00001590810.0000
12001400安信鑫安得利混合C0.9100278600.00001590810.0000
13001413中融鑫起点混合A2.4200276000.00001575960.0000
14001414中融鑫起点混合C2.4200276000.00001575960.0000
15001469广发金融地产联接A0.1100165040.0000942378.0000
16001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.08008680.000049562.8000
17001548天弘上证50指数A2.42007945848.000045370800.0000
18001549天弘上证50指数C2.42007945848.000045370800.0000
19001594天弘中证银行指数A6.880060820810.0000347287000.0000
20001595天弘中证银行指数C6.880060820810.0000347287000.0000
21001686安信新动力混合A1.2400310000.00001770100.0000
22001687安信新动力混合C1.2400310000.00001770100.0000
23001706诺安积极回报混合1.8500679300.00003878800.0000
24001731广发百发大数据价值混合A1.8100295300.00001686160.0000
25001732广发百发大数据价值混合E1.8100295300.00001686160.0000
26001738大摩新趋势混合1.6500286000.00001633060.0000
27001739中融融安二号混合1.2300274500.00001567400.0000
28001771南方量化混合3.2300116400.0000664644.0000
29001789国泰量化收益灵活配置混合1.4600371400.00002120690.0000
30001880长城中国智造灵活配置混合2.6800181900.00001038650.0000
31001939光大保德信睿鑫混合A0.4800308800.00001763250.0000
32001967华宝转型升级混合1.3300296200.00001691300.0000
33002025广发聚盛混合A1.0000626500.00003577320.0000
34002026广发聚盛混合C1.0000626500.00003577320.0000
35002055国泰兴益灵活配置混合C1.5700734200.00004192280.0000
36002075光大保德信睿鑫混合C0.4800308800.00001763250.0000
37002155国金鑫瑞灵活配置混合2.0200310400.00001772380.0000
38002182东兴蓝海财富混合1.9200303000.00001730130.0000
39002231华夏新趋势混合A1.4700281500.00001607360.0000
40002232华夏新趋势混合C1.4700281500.00001607360.0000
41002310创金合信沪深300增强A1.82001371940.00007833780.0000
42002315创金合信沪深300增强C1.82001371940.00007833780.0000
43002384九泰鸿祥服务升级混合0.7600299420.00001709690.0000
44002584富安达长盈灵活配置混合1.7900320700.00001831200.0000
45002768华安安进混合1.3400322000.00001838620.0000
46002804华泰柏瑞量化对冲混合1.5500375900.00002146390.0000
47002849金信智能中国2025混合9.78001405225.00008023840.0000
48002979广发金融地产联接C0.1100165040.0000942378.0000
49002987广发沪深300ETF联接C0.0300146000.0000833660.0000
50003104泰达宏利定宏混合1.2200162500.0000927875.0000
51003144华宝新机遇混合(LOF)C0.5900310000.00001770100.0000
52004008中融鑫思路混合A0.6700292500.00001670180.0000
53004009中融鑫思路混合C0.6700292500.00001670180.0000
54004010华泰柏瑞鼎利A0.8400347900.00001986510.0000
55004011华泰柏瑞鼎利C0.8400347900.00001986510.0000
56004202华夏睿磐泰兴混合1.0100614600.00003509370.0000
57004223金信多策略精选混合8.80001514707.00008648980.0000
58004346南方小康ETF联接C0.070052900.0000302059.0000
59004359创金合信量化核心混合A1.7200334000.00001907140.0000
60004360创金合信量化核心混合C1.7200334000.00001907140.0000
61004410招商央视财经50指数C4.36004146429.000023676100.0000
62004480华宝智慧产业混合2.3200279500.00001595940.0000
63004481华宝第三产业混合2.0600579500.00003308940.0000
64004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.07006700.000038257.0000
65004597南方银行联接A0.230060420.0000344998.0000
66004598南方银行联接C0.230060420.0000344998.0000
67004676中信建投睿信混合C8.46001280000.00007308800.0000
68004695东兴未来价值混合A2.5300396100.00002261730.0000
69004696东兴量化优享混合2.710058500.0000334035.0000
70004720华夏睿磐泰茂混合A1.0300602580.00003440730.0000
71004721华夏睿磐泰茂混合C1.0300602580.00003440730.0000
72005082诺德量化蓝筹混合A1.6500463500.00002646580.0000
73005083诺德量化蓝筹混合C1.6500463500.00002646580.0000
74005137长信量化价值精选混合3.1100691500.00003948460.0000
75005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A1.5600308281.00001760280.0000
76005177华夏睿磐泰利混合A0.8800605180.00003455580.0000
77005178华夏睿磐泰利混合C0.8800605180.00003455580.0000
78005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.07006700.000038257.0000
79005280安信阿尔法定开混合A1.3900329600.00001882020.0000
80005343长安裕盛混合A1.3900305800.00001746120.0000
81005344长安裕盛混合C1.3900305800.00001746120.0000
82005396中金丰硕混合1.3800322200.00001839760.0000
83005405中金金序量化蓝筹混合A1.3800289132.00001650940.0000
84005406中金金序量化蓝筹混合C1.3800289132.00001650940.0000
85005537中航新起航灵活配置混合A1.7800312500.00001784380.0000
86005538中航新起航灵活配置混合C1.7800312500.00001784380.0000
87005728华宝绿色主题混合2.5100339600.00001939120.0000
88005880建信上证50ETF联接A0.10009600.000054816.0000
89005881建信上证50ETF联接C0.10009600.000054816.0000
90005901诺安汇利混合A1.1500293700.00001677030.0000
91005902诺安汇利混合C1.1500293700.00001677030.0000
92005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08008680.000049562.8000
93006025诺安优化配置混合2.8000394800.00002254310.0000
94006279中金瑞祥混合A2.2800316000.00001804360.0000
95006280中金瑞祥混合C2.2800316000.00001804360.0000
96006343中金MSCI低波动指数A2.330064180.0000366468.0000
97006344中金MSCI低波动指数C2.330064180.0000366468.0000
98006349中金MSCI中国A股价值指数A2.550061400.0000350594.0000
99006350中金MSCI中国A股价值指数C2.550061400.0000350594.0000
100006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C1.5600308281.00001760280.0000
101006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.93001063720.00006073840.0000
102006600人保沪深300指数1.2700380200.00002170940.0000
103006743中融央视财经50ETF联接A0.14008500.000048535.0000
104006744中融央视财经50ETF联接C0.14008500.000048535.0000
105006832鹏扬添利增强债券A0.7600700000.00003997000.0000
106006833鹏扬添利增强债券C0.7600700000.00003997000.0000
107006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.0600475600.00002715680.0000
108006912长城久泰沪深300指数C2.06002742785.000015661300.0000
109006926长城量化精选股票2.7000113000.0000645230.0000
110006942华泰柏瑞量化明选A1.9500360100.00002056170.0000
111006943华泰柏瑞量化明选C1.9500360100.00002056170.0000
112007044博道沪深300指数增强A1.7900911800.00005206380.0000
113007045博道沪深300指数增强C1.7900911800.00005206380.0000
114007153添富中证银行ETF联接A0.130038000.0000216980.0000
115007154添富中证银行ETF联接C0.130038000.0000216980.0000
116007550东兴未来价值混合C2.5300396100.00002261730.0000
117007575宝盈祥泰混合C1.0800304400.00001738120.0000
118007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A0.090014700.000083937.0000
119007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C0.090014700.000083937.0000
120007782大成MSCI价值100ETF联接A0.03005100.000029121.0000
121007783大成MSCI价值100ETF联接C0.03005100.000029121.0000
122007800申万菱信沪深300价值指数C2.56004190677.000023928800.0000
123007850方正富邦天睿混合A2.0900315300.00001800360.0000
124007851方正富邦天睿混合C2.0900315300.00001800360.0000
125007923方正富邦天鑫混合A1.2600262400.00001498300.0000
126007924方正富邦天鑫混合C1.2600262400.00001498300.0000
127008240东财上证50指数A2.5500955600.00005456480.0000
128008241东财上证50指数C2.5500955600.00005456480.0000
129008298华夏中证银行ETF联接A0.970026200.0000149602.0000
130008299华夏中证银行ETF联接C0.970026200.0000149602.0000
131008306方正富邦天璇混合A6.88001000000.00005710000.0000
132008307方正富邦天璇混合C6.88001000000.00005710000.0000
133008768创金上证超大盘量化A3.390083900.0000479069.0000
134008769创金上证超大盘量化C3.390083900.0000479069.0000
135020021国泰金融ETF联接0.050080100.0000457371.0000
136050013超大ETF联接0.080017800.0000101638.0000
137150123建信央视财经50指数分级A4.17004809540.000027462500.0000
138150124建信央视财经50指数分级B4.17004809540.000027462500.0000
139150157信诚中证800金融指数分级A3.47004169166.000023805900.0000
140150158信诚中证800金融指数分级B3.47004169166.000023805900.0000
141150227鹏华银行分级A6.900042292359.0000241489000.0000
142150228鹏华银行分级B6.900042292359.0000241489000.0000
143150249招商中证银行指数分级A6.83009318420.000053208200.0000
144150250招商中证银行指数分级B6.83009318420.000053208200.0000
145150255易方达银行指数分级A6.77002874508.000016413400.0000
146150256易方达银行指数分级B6.77002874508.000016413400.0000
147150267博时中证银行指数分级A6.79001514300.00008646650.0000
148150268博时中证银行指数分级B6.79001514300.00008646650.0000
149150281长盛中证金融地产分级A3.21001108094.00006327220.0000
150150282长盛中证金融地产分级B3.21001108094.00006327220.0000
151150291中融银行指数分级A6.84001862597.000010635400.0000
152150292中融银行指数分级B6.84001862597.000010635400.0000
153150299华安中证银行指数分级A7.08008477931.000048409000.0000
154150300华安中证银行指数分级B7.08008477931.000048409000.0000
155159931汇添富中证金融地产ETF2.9400179270.00001023630.0000
156159933国投瑞银金融地产ETF2.93001204764.00006879200.0000
157159940广发中证全指金融地产ETF3.07004477989.000025569300.0000
158159965中融央视财经50ETF4.54001357500.00007751320.0000
159159973弘毅远方民企领先100ETF3.87002951300.000016851900.0000
160160418华安中证银行指数分级7.08008477931.000048409000.0000
161160517博时中证银行指数分级6.79001514300.00008646650.0000
162160631鹏华银行分级6.900042292359.0000241489000.0000
163160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.750010591227.000060475900.0000
164160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.750010591227.000060475900.0000
165160814长盛中证金融地产分级3.21001108094.00006327220.0000
166161029富国中证银行指数分级6.77003065558.000017504300.0000
167161121易方达银行指数分级6.77002874508.000016413400.0000
168161211国投金融地产ETF联接0.100044500.0000254095.0000
169161723招商中证银行指数分级6.83009318420.000053208200.0000
170162211泰达宏利品质生活混合1.6800272000.00001553120.0000
171162414华宝新机遇混合A0.5900310000.00001770100.0000
172165312建信央视财经50指数分级4.17004809540.000027462500.0000
173165521信诚中证800金融指数分级3.47004169166.000023805900.0000
174168205中融银行指数分级6.84001862597.000010635400.0000
175200002长城久泰沪深300指数A2.06002742785.000015661300.0000
176202021南方小康ETF联接A0.070052900.0000302059.0000
177217027招商央视财经50指数A4.36004146429.000023676100.0000
178240016华宝上证180价值ETF联接0.060011800.000067378.0000
179253010国联安安心成长混合0.5500350600.00002001930.0000
180270010广发沪深300指数A0.0300146000.0000833660.0000
181310398申万菱信沪深300价值指数A2.56004190677.000023928800.0000
182320014诺安沪深300指数增强1.8200810400.00004627380.0000
183400020东方成长回报平衡混合1.3100299900.00001712430.0000
184450008国富沪深300指数2.0500866126.00004945580.0000
185502040长盛上证50指数分级2.5100536820.00003065240.0000
186502041长盛上证50指数分级A2.5100536820.00003065240.0000
187502042长盛上证50指数分级B2.5100536820.00003065240.0000
188502048易方达上证50指数分级2.50001774726.000010133700.0000
189502049易方达上证50指数分级A2.50001774726.000010133700.0000
190502050易方达上证50指数分级B2.50001774726.000010133700.0000
191510030价值ETF3.7100880600.00005028230.0000
192510050华夏上证50ETF2.6800200298532.00001143700000.0000
193510100易方达上证50ETF2.59001283000.00007325930.0000
194510110周期ETF3.3400154672.0000883177.0000
195510160中证南方小康产业指数ETF2.98002330640.000013308000.0000
196510180华安上证180ETF1.730054102837.0000308927000.0000
197510230金融ETF4.430029683387.0000169492000.0000
198510430银华上证50等权ETF2.5700319882.00001826530.0000
199510600申万菱信上证50ETF2.6400303200.00001731270.0000
200510650华夏金融ETF4.8100263482.00001504480.0000
201510680万家上证380ETF2.6400326040.00001861690.0000
202510710博时上证50ETF2.60003354240.000019152700.0000
203510800建信上证50ETF2.64001324460.00007562670.0000
204510850工银瑞信上证50ETF2.65009327952.000053262600.0000
205512150汇安富时中国A50ETF2.8900528300.00003016590.0000
206512270华安行业中性低波动ETF1.8500106800.0000609828.0000
207512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF2.4300872440.00004981630.0000
208512550嘉实富时中国A50ETF2.8500572940.00003271490.0000
209512640嘉实中证金融地产ETF2.8800316364.00001806440.0000
210512700南方中证银行ETF7.28003306120.000018877900.0000
211512730鹏华中证银行ETF6.69002153100.000012294200.0000
212512750嘉实中证锐联基本面ETF3.85002455000.000014018000.0000
213512800华宝中证银行ETF7.280039514920.0000225630000.0000
214512820中证银行ETF7.29002116500.000012085200.0000
215515020华夏中证银行ETF7.47001774400.000010131800.0000
216515300嘉实沪深300红利低波动ETF2.75001042500.00005952680.0000
217515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.69001118988.00006389420.0000
218519623银河君耀混合A1.2900293300.00001674740.0000
219519624银河君耀混合C1.2900293300.00001674740.0000
220519671银河沪深300指数2.51008764793.000050047000.0000
221673090西部利得个股精选股票1.4800288400.00001646760.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.05006377.00007084850.0000
2000021华夏优势增长股票2.7500137579.0000152850000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.03004100.00004555100.0000
4000056建信消费升级混合5.94003400.00003777400.0000
5000057中银消费主题股票6.06002759.00003065250.0000
6000058国联安安泰混合7.07005896.00006550460.0000
7000066诺安鸿鑫混合6.93006500.00007221500.0000
8000072华安稳健回报混合0.1500400.0000444400.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票3.180013424.000014914100.0000
10000083汇添富消费行业股票9.4000650039.0000722193000.0000
11000110金鹰元安混合A2.05004000.00004444000.0000
12000117广发轮动配置股票6.010038867.000043181200.0000
13000127农银行业领先股票4.250062400.000069326400.0000
14000165国投瑞银策略精选混合2.25005601.00006222710.0000
15000167广发聚优灵活配置混合9.670026496.000029437100.0000
16000172华泰柏瑞量化增强股票1.870051346.000057045400.0000
17000173汇添富美丽30股票6.1900210000.0000233310000.0000
18000176嘉实沪深300指数研究增强4.620062901.000069883000.0000
19000190中银保本二号混合5.020023100.000025664100.0000
20000248汇添富中证主要消费ETF联接0.660015400.000017109400.0000
21000273华润元大安鑫混合A9.66006800.00007554800.0000
22000279华商红利优选混合5.44009500.000010554500.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强2.3800174659.0000194046000.0000
24000312华安沪深300增强A4.700018077.000020083500.0000
25000313华安沪深300增强C4.700018077.000020083500.0000
26000328上投摩根转型动力混合3.010014300.000015887300.0000
27000368汇添富沪深300安中指数4.940015032.000016700600.0000
28000406汇添富双利增强债券A0.66003000.00003333000.0000
29000407汇添富双利增强债券C0.66003000.00003333000.0000
30000410益民服务领先混合5.48004100.00004555100.0000
31000414嘉实绝对收益策略定期混合2.87004200.00004666200.0000
32000477广发主题领先混合6.440046000.000051106000.0000
33000512国泰结构转型灵活配置混合3.280012440.000013820800.0000
34000513富国高端制造行业股票5.020044000.000048884000.0000
35000520上银新兴价值成长股票10.430021691.000024098700.0000
36000524上投摩根民生需求股票3.12005400.00005999400.0000
37000527南方新优享混合A5.1700107095.0000118983000.0000
38000529广发竞争优势混合9.870053773.000059741800.0000
39000531东吴阿尔法灵活配置混合5.27002600.00002888600.0000
40000532景顺长城优势企业股票9.820021082.000023422100.0000
41000550广发新动力股票4.560020948.000023273200.0000
42000551信诚幸福消费股票8.370029000.000032219000.0000
43000566华泰柏瑞创新升级混合7.7400128093.0000142311000.0000
44000572中银多策略混合7.370020800.000023108800.0000
45000573天弘通利混合1.930011100.000012332100.0000
46000574宝盈新价值混合A8.270053110.000059005200.0000
47000577安信价值精选股票6.8100190200.0000211312000.0000
48000585嘉实对冲套利定开混合2.62003475.00003860720.0000
49000587大成灵活配置混合9.840014700.000016331700.0000
50000590华安新活力混合1.22003900.00004332900.0000
51000595嘉实泰和混合6.1200225095.0000250081000.0000
52000597中海积极收益混合2.48002800.00003110800.0000
53000603易方达创新驱动混合6.680092870.0000103179000.0000
54000609华商新量化混合4.590012200.000013554200.0000
55000613国寿安保沪深300ETF联接0.08003345.00003716300.0000
56000616上投摩根优信增利债券A0.81001300.00001444300.0000
57000617上投摩根优信增利债券C0.81001300.00001444300.0000
58000628大成高新技术产业股票8.170059491.000066094500.0000
59000634富国天盛灵活配置混合7.670028692.000031876800.0000
60000649长城久鑫灵活配置混合3.26001800.00001999800.0000
61000656前海开源沪深300指数5.92009365.000010404500.0000
62000663国投瑞银美丽中国混合3.810016196.000017993800.0000
63000667工银绝对收益混合发起A1.38003622.00004024040.0000
64000672工银绝对收益混合发起B1.38003622.00004024040.0000
65000692汇添富双利债券C0.930013000.000014443000.0000
66000708华安安享混合0.30003200.00003555200.0000
67000746招商行业精选股票7.340066038.000073368200.0000
68000753华宝量化对冲混合A1.90008900.00009887900.0000
69000754华宝量化对冲混合C1.90008900.00009887900.0000
70000755富安达新兴成长混合4.34008000.00008888000.0000
71000761国富健康优质生活股票3.410013000.000014443000.0000
72000762汇添富绝对收益定开混合A1.3600118830.0000132020000.0000
73000778鹏华先进制造股票7.370011700.000012998700.0000
74000824圆信永丰双红利混合A7.300059291.000065872300.0000
75000825圆信永丰双红利混合C7.300059291.000065872300.0000
76000835华润元大富时中国A50指数8.000011500.000012776500.0000
77000854鹏华养老产业股票9.910048822.000054241200.0000
78000877华泰柏瑞量化优选混合2.050013707.000015228500.0000
79000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式8.470014701.000016332800.0000
80000925汇添富外延增长主题股票3.710072390.000080425300.0000
81000926中信建投睿信混合A9.91007700.00008554700.0000
82000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
83000935浙商汇金转型成长混合3.13002900.00003221900.0000
84000936博时产业新动力混合A2.580014000.000015554000.0000
85000939中银研究精选灵活配置混合6.770015000.000016665000.0000
86000940富国中小盘精选混合3.580020300.000022553300.0000
87000955南方产业活力股票4.770038600.000042884600.0000
88000961天弘沪深300指数A0.13007688.00008541370.0000
89000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
90000970东方红睿元混合3.180027700.000030774700.0000
91000971诺安新经济股票2.640052604.000058443000.0000
92000974安信消费医药股票7.130068800.000076436800.0000
93000977长城环保主题混合3.170011000.000012221000.0000
94000986中原英石灵活配置混合3.540045492.000050541600.0000
95000992广发对冲套利定开混合1.940049536.000055034500.0000
96000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
97000996中银新动力股票7.430080059.000088945600.0000
98001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
99001007国联安鑫安灵活配置混合4.23004800.00005332800.0000
100001008工银国企改革股票4.130040300.000044773300.0000
101001011华夏希望债券A0.16002800.00003110800.0000
102001013华夏希望债券C0.16002800.00003110800.0000
103001015华夏沪深300指数增强A4.550036446.000040491500.0000
104001016华夏沪深300指数增强C4.550036446.000040491500.0000
105001017泰达改革动力混合A2.91007464.00008292500.0000
106001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
107001030天弘云端生活优选混合7.700018040.000020042400.0000
108001035中银恒利半年定期开放债券1.990043920.000048795100.0000
109001037国投瑞银锐意改革混合4.210030300.000033663300.0000
110001043工银美丽城镇股票3.130015391.000017099400.0000
111001044嘉实新消费股票9.2300124945.0000138814000.0000
112001047光大保德信国企改革股票6.850050000.000055550000.0000
113001053南方创新经济混合5.180033901.000037664000.0000
114001054工银新金融股票3.320015000.000016665000.0000
115001059中金绝对收益混合2.13002500.00002777500.0000
116001068华融新锐灵活配置混合3.50001800.00001999800.0000
117001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
118001074华泰柏瑞量化驱动混合1.97005575.00006193820.0000
119001075宝盈转型动力混合4.940069200.000076881200.0000
120001076易方达改革红利混合10.1800100044.0000111149000.0000
121001102前海开源国家比较优势混合9.2100112691.0000125200000.0000
122001104华安新丝路主题股票7.680071400.000079325400.0000
123001106华商健康生活混合6.300041249.000045827600.0000
124001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.720010000.000011110000.0000
125001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.720010000.000011110000.0000
126001112东方红中国优势混合3.3900184901.0000205425000.0000
127001117中欧精选定期开放混合A7.290086357.000095942600.0000
128001126上投摩根卓越制造股票3.160048355.000053722400.0000
129001135益民品质升级混合8.880013169.000014630800.0000
130001139华安新动力灵活配置混合0.30003400.00003777400.0000
131001143华商量化进取混合5.220079050.000087824600.0000
132001144大成互联网思维混合4.150027990.000031096900.0000
133001146中欧瑾源灵活配置混合A2.530010900.000012109900.0000
134001147中欧瑾源灵活配置混合C2.530010900.000012109900.0000
135001148申万菱信多策略灵活配置混合4.40003000.00003333000.0000
136001149汇丰晋信恒生龙头指数C10.090027627.000030693600.0000
137001154北信瑞丰平安中国主题混合4.42001800.00001999800.0000
138001157国联安睿祺灵活配置混合1.27004000.00004444000.0000
139001162前海开源优势蓝筹股票A4.52003270.00003632970.0000
140001163银华中国梦30股票7.790033452.000037165200.0000
141001170泰达宏利复兴混合6.440058927.000065467900.0000
142001181南方改革机遇混合6.640033500.000037218500.0000
143001183南方利淘混合A1.07005300.00005888300.0000
144001184易方达新常态混合9.0300192352.0000213703000.0000
145001190鹏华弘润灵活配置混合A0.52007200.00007999200.0000
146001191鹏华弘润灵活配置混合C0.52007200.00007999200.0000
147001192上投摩根整合驱动混合6.320040932.000045475500.0000
148001193中金消费升级股票9.890013957.000015506200.0000
149001196东方鼎新灵活配置混合1.49003300.00003666300.0000
150001197长盛转型升级混合3.950050025.000055577800.0000
151001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.50005000.00005555000.0000
152001205建信稳健回报灵活配置混合2.20003000.00003333000.0000
153001209前海开源一带一路混合A8.030011200.000012443200.0000
154001222鹏华外延成长混合4.170072140.000080147500.0000
155001224中邮新思路灵活配置混合4.170044978.000049970600.0000
156001227中邮信息产业灵活配置混合3.930089920.000099901100.0000
157001228国联安鑫享灵活配置混合A1.60004000.00004444000.0000
158001229德邦福鑫灵活配置混合A5.24001200.00001333200.0000
159001231银华泰利A3.67003400.00003777400.0000
160001237博时上证50ETF联接A0.0400200.0000222200.0000
161001239长盛国企改革混合5.920033200.000036885200.0000
162001250天弘新活力混合2.38005400.00005999400.0000
163001265国泰兴益灵活配置混合A2.33005600.00006221600.0000
164001268富国国家安全主题混合3.420039500.000043884500.0000
165001277博时国企改革股票1.420011300.000012554300.0000
166001280银华聚利灵活配置混合5.150025215.000028013900.0000
167001283红塔红土盛金新动力混合A2.98006000.00006666000.0000
168001284红塔红土盛金新动力混合C2.98006000.00006666000.0000
169001287安信优势增长混合A2.95004800.00005332800.0000
170001291大摩量化多策略股票5.810018300.000020331300.0000
171001296长城转型成长混合2.50002600.00002888600.0000
172001297平安大华智慧中国混合2.860022899.000025440800.0000
173001304建信鑫安回报灵活配置混合2.20003700.00004110700.0000
174001306中欧永裕混合A9.840072575.000080630800.0000
175001307中欧永裕混合C9.840072575.000080630800.0000
176001311华安新回报灵活配置混合0.45002900.00003221900.0000
177001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
178001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
179001318东方新策略灵活配置混合A0.92002000.00002222000.0000
180001320工银丰盈回报灵活配置混合9.19007700.00008554700.0000
181001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
182001329鹏华弘实混合A1.01003700.00004110700.0000
183001330鹏华弘实混合C1.01003700.00004110700.0000
184001334南方利鑫混合A1.03005900.00006554900.0000
185001339兴银鼎新灵活配置混合2.1200400.0000444400.0000
186001345富国新收益灵活配置混合A0.2300400.0000444400.0000
187001347富国新收益灵活配置混合C0.2300400.0000444400.0000
188001348大摩新机遇混合6.44005039.00005598330.0000
189001349富国改革动力混合6.1900120782.0000134189000.0000
190001358宝盈祥泰混合A3.18004600.00005110600.0000
191001359国联安添鑫灵活配置混合A6.900011100.000012332100.0000
192001367德邦新添利灵活配置混合A0.73003600.00003999600.0000
193001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
194001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.0600125000.0000138875000.0000
195001373易方达新丝路混合8.8600547461.0000608229000.0000
196001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
197001384东方新思路灵活配置混合A8.850018900.000020997900.0000
198001385东方新思路灵活配置混合C8.850018900.000020997900.0000
199001396建信互联网+产业升级股票5.970046700.000051883700.0000
200001399安信鑫安得利混合A3.83006000.00006666000.0000
201001400安信鑫安得利混合C3.83006000.00006666000.0000
202001402信诚新选混合A2.00006400.00007110400.0000
203001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.79007000.00007777000.0000
204001413中融鑫起点混合A9.56005600.00006221600.0000
205001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
206001415信诚新锐混合A0.7700600.0000666600.0000
207001419泰达宏利新思路混合A3.92003600.00003999600.0000
208001420南方大数据300指数A4.790015200.000016887200.0000
209001426南方大数据300指数C4.790015200.000016887200.0000
210001428工银灵活配置混合B2.30004375.00004860620.0000
211001430中邮乐享收益灵活配置混合9.67004500.00004999500.0000
212001445华安国企改革主题灵活配置混合5.450014022.000015578400.0000
213001447天弘惠利混合2.82006500.00007221500.0000
214001453鹏华弘鑫混合A0.96003700.00004110700.0000
215001454鹏华弘鑫混合C0.96003700.00004110700.0000
216001473建信大安全战略精选股票8.050013200.000014665200.0000
217001479中邮风格轮动灵活配置混合5.54006200.00006888200.0000
218001482上投摩根新兴服务股票3.17001700.00001888700.0000
219001484天弘新价值混合2.90007800.00008665800.0000
220001490汇添富国企创新股票9.560040185.000044645500.0000
221001495东方新价值混合A5.760012000.000013332000.0000
222001496工银聚焦30股票6.34009608.000010674500.0000
223001498建信鑫荣回报灵活配置混合7.07006500.00007221500.0000
224001503南方利鑫混合C1.03005900.00006554900.0000
225001504南方利淘混合C1.07005300.00005888300.0000
226001508富国新动力灵活配置混合A7.7800223000.0000247753000.0000
227001510富国新动力灵活配置混合C7.7800223000.0000247753000.0000
228001520国投瑞银研究精选股票3.41003900.00004332900.0000
229001536南方君选混合1.97002900.00003221900.0000
230001538上投摩根科技前沿混合2.090015406.000017116100.0000
231001543宝盈新锐混合8.690029200.000032441200.0000
232001547兴业聚惠混合1.71005300.00005888300.0000
233001548天弘上证50指数A9.5400160799.0000178648000.0000
234001549天弘上证50指数C9.5400160799.0000178648000.0000
235001566南方利达灵活配置混合A1.05003000.00003333000.0000
236001567南方利达灵活配置混合C1.05003000.00003333000.0000
237001569泰信国策驱动混合4.74005300.00005888300.0000
238001579国泰大农业股票2.81008400.00009332400.0000
239001588天弘中证800指数A3.19004300.00004777300.0000
240001589天弘中证800指数C3.19004300.00004777300.0000
241001596信诚新泽混合A5.21009800.000010887800.0000
242001604浙商汇金转型升级混合6.6300800.0000888800.0000
243001614东方区域发展混合3.96005000.00005555000.0000
244001623兴业国企改革混合7.180015977.000017750400.0000
245001631天弘中证食品饮料指数A8.950061578.000068413200.0000
246001632天弘中证食品饮料指数C8.950061578.000068413200.0000
247001638前海开源优势蓝筹股票C4.52003270.00003632970.0000
248001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.30005206.00005783870.0000
249001648工银新价值灵活配置混合4.60005350.00005943850.0000
250001651工银新蓝筹股票6.990013490.000014987400.0000
251001654国联安添鑫灵活配置混合C6.900011100.000012332100.0000
252001657长安鑫富领先混合4.6500700.0000777700.0000
253001660富安达行业轮动混合0.6100400.0000444400.0000
254001662创金沪港深精选混合4.40005343.00005936070.0000
255001675江信同福混合A10.15002100.00002333100.0000
256001676江信同福混合C10.15002100.00002333100.0000
257001677中银战略新兴产业股票6.430012800.000014220800.0000
258001679前海开源中国稀缺资产混合A9.950094047.0000104486000.0000
259001681新华积极价值混合4.45001700.00001888700.0000
260001686安信新动力混合A4.06005200.00005777200.0000
261001687安信新动力混合C4.06005200.00005777200.0000
262001692南方国策动力股票6.130012000.000013332000.0000
263001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.090036200.000040218200.0000
264001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
265001706诺安积极回报混合4.25008000.00008888000.0000
266001708东兴改革精选混合6.6100900.0000999900.0000
267001715工银新焦点灵活配置混合A9.85004000.00004444000.0000
268001723华商新动力混合5.35003000.00003333000.0000
269001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.40003000.00003333000.0000
270001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
271001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.50005000.00005555000.0000
272001731广发百发大数据价值混合A4.16003500.00003888500.0000
273001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
274001733泰达宏利量化股票3.14002874.00003193010.0000
275001738大摩新趋势混合7.07006300.00006999300.0000
276001739中融融安二号混合4.80005500.00006110500.0000
277001747易方达瑞祺混合I1.65004700.00005221700.0000
278001748易方达瑞祺混合E1.65004700.00005221700.0000
279001751华商信用增强债券A0.9800100.0000111100.0000
280001752华商信用增强债券C0.9800100.0000111100.0000
281001758嘉实研究增强混合2.94004800.00005332800.0000
282001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
283001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
284001789国泰量化收益灵活配置混合5.79007600.00008443600.0000
285001791大成绝对收益混合发起A3.87003600.00003999600.0000
286001792大成绝对收益混合发起C3.87003600.00003999600.0000
287001796汇添富安鑫智选混合A2.760012200.000013554200.0000
288001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
289001808银华互联网主题灵活配置混合4.15003300.00003666300.0000
290001816汇添富新睿精选混合A4.10007500.00008332500.0000
291001822华商智能生活混合9.10009500.000010554500.0000
292001832易方达瑞恒混合10.100032050.000035607600.0000
293001834长盛战略新兴产业混合C8.760015000.000016665000.0000
294001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8.5600327123.0000363434000.0000
295001849前海开源强势共识100强股票1.7400300.0000333300.0000
296001857易方达现代服务业灵活配置混合9.900043919.000048794000.0000
297001866北信瑞丰新成长混合8.190012500.000013887500.0000
298001874前海开源沪港深价值精选混合8.22008600.00009554600.0000
299001875前海开源沪港深优势精选混合8.200051100.000056772100.0000
300001881中欧新趋势混合(LOF)E6.9300257184.0000285731000.0000
301001885中欧新蓝筹混合E5.8200513585.0000570593000.0000
302001886中欧行业成长混合(LOF)E5.3700417281.0000463599000.0000
303001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.860036449.000040494800.0000
304001890中欧精选定期开放混合E7.290086357.000095942600.0000
305001898易方达大健康主题灵活配置混合9.530047435.000052700300.0000
306001910泰康新机遇灵活配置混合5.7100121839.0000135363000.0000
307001924华夏国企改革混合4.280017200.000019109200.0000
308001927华夏消费升级混合A8.340070924.000078796600.0000
309001928华夏消费升级混合C8.340070924.000078796600.0000
310001932国寿安保灵活优选混合1.50003900.00004332900.0000
311001933华商新兴活力混合9.13008800.00009776800.0000
312001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
313001985富国低碳新经济混合2.660043665.000048511800.0000
314001998工银新焦点灵活配置混合C9.85004000.00004444000.0000
315002001华夏回报混合7.3400695729.0000772955000.0000
316002003工银新机遇灵活配置混合A2.08002300.00002555300.0000
317002004工银新机遇灵活配置混合C2.08002300.00002555300.0000
318002006工银新得益混合0.66003000.00003333000.0000
319002011华夏红利混合2.0800130629.0000145129000.0000
320002018鹏华弘安混合A0.67005800.00006443800.0000
321002019鹏华弘安混合C0.67005800.00006443800.0000
322002021华夏回报二号混合6.9200297052.0000330025000.0000
323002023红塔红土稳健回报混合A1.37001600.00001777600.0000
324002024红塔红土稳健回报混合C1.37001600.00001777600.0000
325002025广发聚盛混合A1.67005400.00005999400.0000
326002026广发聚盛混合C1.67005400.00005999400.0000
327002030信诚新选混合B2.00006400.00007110400.0000
328002031华夏策略混合2.420015600.000017331600.0000
329002035安信平稳增长混合发起C3.0300200.0000222200.0000
330002036安信优势增长混合C2.95004800.00005332800.0000
331002043天治研究驱动混合C8.28005600.00006221600.0000
332002046信诚新锐混合B0.7700600.0000666600.0000
333002055国泰兴益灵活配置混合C2.33005600.00006221600.0000
334002060东方新策略灵活配置混合C0.92002000.00002222000.0000
335002063国泰结构转型灵活配置混合C3.280012440.000013820800.0000
336002079前海开源中国稀缺资产混合C9.950094047.0000104486000.0000
337002080前海开源一带一路混合C8.030011200.000012443200.0000
338002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
339002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
340002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
341002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.79007000.00007777000.0000
342002118广发安盈混合A3.68003500.00003888500.0000
343002119广发安盈混合C3.68003500.00003888500.0000
344002124广发新兴产业精选混合3.08006400.00007110400.0000
345002125广发新兴成长混合7.010010019.000011131100.0000
346002135广发鑫源混合A1.65003200.00003555200.0000
347002136广发鑫源混合C1.65003200.00003555200.0000
348002142博时外延增长主题混合2.59007900.00008776900.0000
349002155国金鑫瑞灵活配置混合7.96006300.00006999300.0000
350002156长盛盛世混合A1.92006806.00007561470.0000
351002157长盛盛世混合C1.92006806.00007561470.0000
352002158汇添富安鑫智选混合C2.760012200.000013554200.0000
353002160南方转型驱动灵活配置混合5.910013800.000015331800.0000
354002161银华万物互联灵活配置混合2.00006600.00007332600.0000
355002162东方新价值混合C5.760012000.000013332000.0000
356002164汇添富新睿精选混合C4.10007500.00008332500.0000
357002165汇添富达欣混合C1.75003600.00003999600.0000
358002172海富通新内需混合C1.66005200.00005777200.0000
359002174东方互联网嘉混合6.86004000.00004444000.0000
360002177信诚新泽混合B5.21009800.000010887800.0000
361002180中银移动互联混合6.98008000.00008888000.0000
362002182东兴蓝海财富混合7.03005700.00006332700.0000
363002186国联安鑫享灵活配置混合C1.60004000.00004444000.0000
364002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
365002192东方鼎新灵活配置混合C1.49003300.00003666300.0000
366002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.490010000.000011110000.0000
367002213中海顺鑫混合3.43001500.00001666500.0000
368002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.51003400.00003777400.0000
369002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.51003400.00003777400.0000
370002220南方瑞利混合5.70004211.00004678420.0000
371002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.99002599.00002887490.0000
372002227长城新优选混合A0.510015600.000017331600.0000
373002228长城新优选混合C0.510015600.000017331600.0000
374002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006110500.0000
375002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006110500.0000
376002256金信新能源汽车混合发起式9.91002190.00002433090.0000
377002258大成国企改革灵活配置混合9.59006100.00006777100.0000
378002261中银宝利混合A0.86004000.00004444000.0000
379002262中银宝利混合C0.86004000.00004444000.0000
380002263泰达宏利大数据混合A3.64002500.00002777500.0000
381002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式5.93002871.00003189680.0000
382002270徐嶒3.12009400.000010443400.0000
383002281建信裕利灵活配置混合3.22003400.00003777400.0000
384002282平安安享混合A2.80006100.00006777100.0000
385002291诺安安鑫混合9.99008600.00009554600.0000
386002293南方益和混合8.59009700.000010776700.0000
387002296长城久安混合5.79008000.00008888000.0000
388002303金鹰智慧生活混合5.54001800.00001999800.0000
389002307银华多元视野灵活配置混合2.77004600.00005110600.0000
390002310创金合信沪深300增强A4.790018555.000020614600.0000
391002314泰达宏利新思路混合B3.92003600.00003999600.0000
392002315创金合信沪深300增强C4.790018555.000020614600.0000
393002317招商睿逸混合4.40005300.00005888300.0000
394002326银华聚利C5.150025215.000028013900.0000
395002328银华泰利灵活配置混合C3.67003400.00003777400.0000
396002339海富通安颐收益混合C1.74006014.00006681550.0000
397002340富国价值优势混合3.22006000.00006666000.0000
398002350华安安华灵活配置混合1.920022533.000025034200.0000
399002384九泰鸿祥服务升级混合2.99006013.00006680440.0000
400002385博时沪深300指数C4.0800216057.0000240039000.0000
401002409华夏新活力混合A1.26005900.00006554900.0000
402002410华夏新活力混合C1.26005900.00006554900.0000
403002411华夏新机遇混合A2.39006800.00007554800.0000
404002418汇添富优选回报混合C4.68008000.00008888000.0000
405002430中银丰利混合A2.17009900.000010998900.0000
406002431中银丰利混合C2.17009900.000010998900.0000
407002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
408002435中银宏利混合C0.90004000.00004444000.0000
409002441德邦新添利灵活配置混合C0.73003600.00003999600.0000
410002443前海开源沪港深龙头精选混合10.00003300.00003666300.0000
411002446广发稳鑫混合2.99006200.00006888200.0000
412002449民生加银量化中国混合7.16005700.00006332700.0000
413002450平安大华睿享文娱混合A5.20006700.00007443700.0000
414002451平安大华睿享文娱混合C5.20006700.00007443700.0000
415002455民生加银鑫喜混合0.77005400.00005999400.0000
416002465东兴众智优选混合9.20005700.00006332700.0000
417002494兴业聚盈灵活配置混合1.64005300.00005888300.0000
418002497东方盛世灵活配置混合A2.98005000.00005555000.0000
419002498兴业聚鑫混合A1.59005300.00005888300.0000
420002501银华远景债券0.610032153.000035722000.0000
421002513金鹰元安混合C2.05004000.00004444000.0000
422002514招商丰益混合A6.13009900.000010998900.0000
423002515招商丰益混合C6.13009900.000010998900.0000
424002518民生加银鑫福混合A0.2100100.0000111100.0000
425002527南方安享绝对收益8.58006400.00007110400.0000
426002537平安安盈混合4.99008500.00009443500.0000
427002545东方岳灵活配置混合2.82006700.00007443700.0000
428002561东吴安鑫量化混合8.58005900.00006554900.0000
429002573建信汇利灵活配置混合5.56005602.00006223820.0000
430002577南方新兴混合3.75009099.000010109000.0000
431002581招商丰凯混合A5.18009300.000010332300.0000
432002582招商丰凯混合C5.18009300.000010332300.0000
433002584富安达长盈灵活配置混合6.41005900.00006554900.0000
434002585建信兴利灵活配置混合2.35001200.00001333200.0000
435002593富国美丽中国混合4.300029700.000032996700.0000
436002595博时工业4.0主题股票4.19002000.00002222000.0000
437002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
438002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
439002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
440002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
441002630江信瑞福混合A4.8000932.00001035450.0000
442002631江信瑞福混合C4.8000932.00001035450.0000
443002636广发集裕债券A0.9000500.0000555500.0000
444002637广发集裕债券C0.9000500.0000555500.0000
445002639天弘价值精选混合2.19005400.00005999400.0000
446002640中信建投睿溢混合A8.11001100.00001222100.0000
447002643鹏华兴利混合0.48002800.00003110800.0000
448002649民生加银智造2025混合3.89004825.00005360580.0000
449002655南方卓享绝对收益混合3.07005100.00005666100.0000
450002660兴业聚源灵活配置混合2.49005300.00005888300.0000
451002688红塔红土长益债券A1.05002200.00002444200.0000
452002689红塔红土长益债券C1.05002200.00002444200.0000
453002720国寿安保尊利增强回报债券A1.0900900.0000999900.0000
454002721国寿安保尊利增强回报债券C1.0900900.0000999900.0000
455002732长盛沪港深优势精选混合6.20006650.00007388150.0000
456002746汇添富多策略定开混合5.060052950.000058827400.0000
457002767泰康宏泰回报混合2.620030651.000034053300.0000
458002768华安安进混合5.35006600.00007332600.0000
459002770安信新回报混合A5.480016000.000017776000.0000
460002771安信新回报混合C5.480016000.000017776000.0000
461002780前海联合泓鑫混合A8.330022000.000024442000.0000
462002785中融融裕双利债券A1.8900400.0000444400.0000
463002786中融融裕双利债券C1.8900400.0000444400.0000
464002789长盛同享灵活配置混合A3.96005100.00005666100.0000
465002790长盛同享灵活配置混合C3.96005100.00005666100.0000
466002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
467002804华泰柏瑞量化对冲混合1.31001623.00001803150.0000
468002810金信转型创新成长混合8.93006013.00006680440.0000
469002833华夏新锦绣混合A3.22005800.00006443800.0000
470002834华夏新锦绣混合C3.22005800.00006443800.0000
471002837华夏网购精选混合A4.230017200.000019109200.0000
472002838华夏新锦程混合A1.24005700.00006332700.0000
473002839华夏新锦程混合C1.24005700.00006332700.0000
474002851南方品质混合2.800060764.000067508800.0000
475002862金信量化精选混合8.85006012.00006679330.0000
476002885大摩万众创新混合4.70004300.00004777300.0000
477002901财通资管积极收益债券A0.15001000.00001111000.0000
478002902财通资管积极收益债券C0.15001000.00001111000.0000
479002908富国睿利定期开放混合发起式0.2400200.0000222200.0000
480002923兴业聚惠灵活配置混合C1.71005300.00005888300.0000
481002934泰康恒泰回报混合A2.83006200.00006888200.0000
482002935泰康恒泰回报混合C2.83006200.00006888200.0000
483002952建信多因子量化股票6.88003500.00003888500.0000
484002959汇添富盈泰混合4.13009400.000010443400.0000
485002967浙商大数据智选消费灵活配置混合5.840012005.000013337600.0000
486002971前海开源鼎安债券A0.9400100.0000111100.0000
487002972前海开源鼎安债券C0.9400100.0000111100.0000
488002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
489003015中金沪深300指数A3.01002700.00002999700.0000
490003028安信新优选混合A2.61007000.00007777000.0000
491003029安信新优选混合C2.61007000.00007777000.0000
492003030安信新目标混合A1.00007200.00007999200.0000
493003031安信新目标混合C1.00007200.00007999200.0000
494003064南方荣欢定期开放混合1.21004300.00004777300.0000
495003104泰达宏利定宏混合6.01004100.00004555100.0000
496003115光大保德信诚鑫混合A0.56001200.00001333200.0000
497003116光大保德信诚鑫混合C0.56001200.00001333200.0000
498003125中科沃土沃鑫成长精选混合5.37004199.00004665090.0000
499003131国寿安保强国智造混合3.920016700.000018553700.0000
500003144华宝新机遇混合(LOF)C2.27006100.00006777100.0000
501003154华宝新活力混合1.84004600.00005110600.0000
502003161南方安泰混合0.54008000.00008888000.0000
503003167前海开源鼎瑞债券A1.540029200.000032441200.0000
504003168前海开源鼎瑞债券C1.540029200.000032441200.0000
505003169长盛盛辉混合A5.280010300.000011443300.0000
506003170长盛盛辉混合C5.280010300.000011443300.0000
507003186鹏华兴安定期开放混合3.04004972.00005523890.0000
508003189汇添富保鑫混合0.70001000.00001111000.0000
509003190创金合信消费主题股票A9.97004600.00005110600.0000
510003191创金合信消费主题股票C9.97004600.00005110600.0000
511003208东兴量化多策略混合7.9000558.0000619938.0000
512003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.08006600.00007332600.0000
513003293易方达科瑞灵活配置混合4.140024215.000026902900.0000
514003300华夏圆和混合1.20006500.00007221500.0000
515003308中信建投睿利混合6.2000800.0000888800.0000
516003331博时乐臻定开混合0.13001500.00001666500.0000
517003334中融融信双盈债券A5.12002500.00002777500.0000
518003335中融融信双盈债券C5.12002500.00002777500.0000
519003345安信新成长混合A1.49006700.00007443700.0000
520003346安信新成长混合C1.49006700.00007443700.0000
521003360前海开源瑞和债券A1.550017000.000018887000.0000
522003361前海开源瑞和债券C1.550017000.000018887000.0000
523003378泰康策略优选混合3.520043487.000048314100.0000
524003379信诚至选混合A1.31007800.00008665800.0000
525003380信诚至选混合C1.31007800.00008665800.0000
526003414泰达宏利创金混合A4.3800700.0000777700.0000
527003415泰达宏利创金混合C4.3800700.0000777700.0000
528003416招商财经大数据股票A4.3100500.0000555500.0000
529003432信诚至瑞混合A2.05006400.00007110400.0000
530003433信诚至瑞混合C2.05006400.00007110400.0000
531003475前海联合沪深300指数A3.4500500.0000555500.0000
532003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
533003484金鹰鑫益混合A1.03003000.00003333000.0000
534003485金鹰鑫益混合C1.03003000.00003333000.0000
535003493申万菱信安鑫优选混合A1.64007500.00008332500.0000
536003494富国天惠成长混合(LOF)C3.0700300568.0000333931000.0000
537003501泰达睿智稳健混合5.41005748.00006386030.0000
538003512申万菱信安鑫优选混合C1.64007500.00008332500.0000
539003548泰达宏利沪深300指数增强C3.15009665.000010737800.0000
540003550泰达改革动力混合C2.91007464.00008292500.0000
541003554泰达宏利大数据混合C3.64002500.00002777500.0000
542003561诺德成长精选混合A5.96007897.00008773570.0000
543003562诺德成长精选混合C5.96007897.00008773570.0000
544003567华夏行业景气混合6.34002100.00002333100.0000
545003579中金沪深300指数C3.01002700.00002999700.0000
546003586先锋精一灵活配置混合A7.28001300.00001444300.0000
547003587先锋精一灵活配置混合C7.28001300.00001444300.0000
548003593国泰景气行业灵活配置混合9.980033709.000037450700.0000
549003594长盛盛崇灵活配置混合A5.26006800.00007554800.0000
550003595长盛盛崇灵活配置混合C5.26006800.00007554800.0000
551003598华商润丰灵活配置混合3.84003200.00003555200.0000
552003601申万菱信安鑫精选混合A4.100012300.000013665300.0000
553003602申万菱信安鑫精选混合C4.100012300.000013665300.0000
554003641长盛盛丰混合A4.13008000.00008888000.0000
555003642长盛盛丰混合C4.13008000.00008888000.0000
556003659山西证券策略精选混合6.02002500.00002777500.0000
557003684汇安丰融混合A2.7500700.0000777700.0000
558003685汇安丰融混合C2.7500700.0000777700.0000
559003692大成景尚灵活配置混合A2.020015943.000017712700.0000
560003693大成景尚灵活配置混合C2.020015943.000017712700.0000
561003704光大保德信事件驱动混合2.37004000.00004444000.0000
562003715宝盈消费主题混合4.650010000.000011110000.0000
563003797华安新瑞利灵活配置混合A0.79005300.00005888300.0000
564003798华安新瑞利灵活配置混合C0.79005300.00005888300.0000
565003803华安新丰利混合A3.23006900.00007665