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 华泰柏瑞量化优选混合(000877) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:1.590
累计净值:1.712
日 涨 幅:0.68%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-12-17基金经理:田汉卿 盛豪 投资风格:激进配置型
最新份额:4.65亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华泰柏瑞量化优选混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000046工银产业债债券B0.880085000.00004768500.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.040086300.00004841430.0000
3000057中银消费主题股票3.260019400.00001088340.0000
4000083汇添富消费行业股票3.92002500076.0000140254000.0000
5000142融通通泰保本A0.180033900.00001901790.0000
6000171易方达裕丰回报债券0.8100449415.000025212200.0000
7000172华泰柏瑞量化增强股票5.88004273133.0000239723000.0000
8000173汇添富美丽30股票8.67004499923.0000252446000.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强5.6200632469.000035481500.0000
10000185工银添福债券B0.7700163797.00009189010.0000
11000196工银成长收益混合C0.4300200000.000011220000.0000
12000215广发趋势优选灵活配置混合2.510080000.00004488000.0000
13000259农银区间收益混合4.4700549708.000030838600.0000
14000294华安生态优先股票3.400067300.00003775530.0000
15000312华安沪深300增强A6.2500442487.000024823500.0000
16000313华安沪深300增强C6.2500442487.000024823500.0000
17000328上投摩根转型动力混合2.8400223400.000012532700.0000
18000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4.4000650000.000036465000.0000
19000414嘉实绝对收益策略定期混合3.790030500.00001711050.0000
20000436易方达裕惠定开混合发起式0.1900115444.00006476410.0000
21000458英大领先回报混合6.150072000.00004039200.0000
22000466融通通瑞债券A0.20002000.0000112200.0000
23000477广发主题领先混合3.8200555886.000031185200.0000
24000507泰达宏利宏达混合A1.410070600.00003960660.0000
25000508泰达宏利宏达混合B1.410070600.00003960660.0000
26000513富国高端制造行业股票3.7500333100.000018686900.0000
27000520上银新兴价值成长股票5.0300150000.00008415000.0000
28000573天弘通利混合0.8200100000.00005610000.0000
29000574宝盈新价值混合A8.37001094200.000061384600.0000
30000585嘉实对冲套利定开混合4.090026800.00001503480.0000
31000634富国天盛灵活配置混合0.480023170.00001299840.0000
32000656前海开源沪深300指数4.620010968.0000615305.0000
33000664国联安通盈混合2.120022500.00001262250.0000
34000672工银绝对收益混合发起B1.260016982.0000952690.0000
35000747广发逆向策略混合4.970064800.00003635280.0000
36000753华宝量化对冲混合A3.8000379300.000021278700.0000
37000754华宝量化对冲混合C3.8000379300.000021278700.0000
38000762汇添富绝对收益定开混合2.3000520000.000029172000.0000
39000835华润元大富时中国A50指数11.1300811070.000045501000.0000
40000859融通通瑞债券C0.20002000.0000112200.0000
41000877华泰柏瑞量化优选混合5.8800600902.000033710600.0000
42000961天弘沪深300指数A6.05002261603.0000126876000.0000
43000969前海开源大安全混合4.7500194300.000010900200.0000
44000992广发对冲套利定开混合3.5600103400.00005800740.0000
45001011华夏希望债券A0.250046700.00002619870.0000
46001013华夏希望债券C0.250046700.00002619870.0000
47001015华夏沪深300指数增强A5.1800443962.000024906300.0000
48001016华夏沪深300指数增强C5.1800443962.000024906300.0000
49001017泰达改革动力混合A2.3800150000.00008415000.0000
50001072华安智能装备主题股票1.9200218300.000012246600.0000
51001073华泰柏瑞量化绝对收益混合5.4200152909.00008578200.0000
52001074华泰柏瑞量化驱动混合6.0200559541.000031390200.0000
53001115广发聚安混合A1.860080000.00004488000.0000
54001116广发聚安混合C1.860080000.00004488000.0000
55001123鹏华弘利混合C0.540087900.00004931190.0000
56001124融通通泰保本C0.180033900.00001901790.0000
57001128宝盈新兴产业混合8.95001760000.000098736000.0000
58001140工银总回报灵活配置混合2.0200300000.000016830000.0000
59001143华商量化进取混合2.7100824800.000046271300.0000
60001150融通互联网传媒灵活配置混合3.7400940700.000052773300.0000
61001157国联安睿祺灵活配置混合7.9900153000.00008583300.0000
62001189广发聚宝混合2.960090000.00005049000.0000
63001191鹏华弘润灵活配置混合C0.4200105300.00005907330.0000
64001192上投摩根整合驱动混合4.8600619100.000034731500.0000
65001199创金合信聚利债券A3.500020000.00001122000.0000
66001200创金合信聚利债券C3.500020000.00001122000.0000
67001249易方达新利混合0.57003703.0000207738.0000
68001256泓德优选成长混合3.04001506925.000084538500.0000
69001270英大灵活配置混合发起式A3.6900100000.00005610000.0000
70001277博时国企改革股票1.7200300392.000016852000.0000
71001300大成睿景灵活配置混合A3.4700483700.000027135600.0000
72001301大成睿景灵活配置混合C3.4700483700.000027135600.0000
73001324华宝新价值混合1.390092800.00005206080.0000
74001337鹏华弘益混合C0.660076400.00004286040.0000
75001342易方达新享混合A2.03002147.0000120447.0000
76001343易方达新享混合C2.03002147.0000120447.0000
77001355广发聚泰混合A4.460055700.00003124770.0000
78001356广发聚泰混合C4.460055700.00003124770.0000
79001357泓德泓富混合A8.46003708006.0000208019000.0000
80001370中银新趋势混合3.0200100000.00005610000.0000
81001371富国沪港深价值精选灵活配置混合0.8100600000.000033660000.0000
82001376泓德泓富混合C8.46003708006.0000208019000.0000
83001379景顺长城领先回报混合C0.710010600.0000594660.0000
84001388中融新经济混合C4.130059000.00003309900.0000
85001393国富金融地产混合C2.760011068.0000620915.0000
86001419泰达宏利新思路混合A6.1100142597.00007999690.0000
87001425博时新起点混合C0.61005300.0000297330.0000
88001433易方达瑞景混合1.150010893.0000611097.0000
89001441易方达瑞信混合I1.780081200.00004555320.0000
90001466华富永鑫灵活配置混合A0.4700400.000022440.0000
91001467华富永鑫灵活配置混合C0.4700400.000022440.0000
92001469广发金融地产联接A0.200011421.0000640718.0000
93001470融通通鑫灵活配置混合0.440086200.00004835820.0000
94001482上投摩根新兴服务股票3.750038315.00002149470.0000
95001487宝盈优势产业混合8.4700126600.00007102260.0000
96001490汇添富国企创新股票3.4500312841.000017550400.0000
97001524华泰柏瑞军工股票2.4100214000.000012005400.0000
98001543宝盈新锐混合8.4000193200.000010838500.0000
99001548天弘上证50指数A13.17001682183.000094370500.0000
100001549天弘上证50指数C13.17001682183.000094370500.0000
101001552天弘中证证券保险指数A13.7800676922.000037975300.0000
102001553天弘中证证券保险指数C13.7800676922.000037975300.0000
103001577嘉实低价策略股票6.3500200000.000011220000.0000
104001588天弘中证800指数A4.590069645.00003907080.0000
105001589天弘中证800指数C4.590069645.00003907080.0000
106001607英大策略优选混合A2.400038600.00002165460.0000
107001608英大策略优选混合C2.400038600.00002165460.0000
108001614东方区域发展混合8.420044000.00002468400.0000
109001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.550064689.00003629050.0000
110001656农银中国优势灵活配置混合2.540021000.00001178100.0000
111001660富安达行业轮动混合3.1800107332.00006021320.0000
112001676江信同福混合C6.730045000.00002524500.0000
113001681新华积极价值混合4.180051000.00002861100.0000
114001695泓德泓业混合5.9900854636.000047945100.0000
115001705泓德战略转型股票4.7400453868.000025462000.0000
116001708东兴改革精选混合3.440012000.0000673200.0000
117001746易方达瑞富混合E1.870087176.00004890570.0000
118001747易方达瑞祺混合I2.080096392.00005407590.0000
119001748易方达瑞祺混合E2.080096392.00005407590.0000
120001760嘉实创新成长混合0.1000900.000050490.0000
121001791大成绝对收益混合发起A5.780050300.00002821830.0000
122001792大成绝对收益混合发起C5.780050300.00002821830.0000
123001817易方达瑞兴混合I2.46004447.0000249477.0000
124001818易方达瑞兴混合E2.46004447.0000249477.0000
125001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.97001747.000098007.0000
126001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.97001747.000098007.0000
127001857易方达现代服务业灵活配置混合6.20001341232.000075243100.0000
128001862东方红收益增强债券A0.7800139906.00007848730.0000
129001863东方红收益增强债券C0.7800139906.00007848730.0000
130001890中欧精选定期开放混合E5.08001015013.000056942200.0000
131001947上投摩根安鑫回报混合A0.18001900.0000106590.0000
132002001华夏回报混合2.12004340011.0000243475000.0000
133002011华夏红利混合2.19002660000.0000149226000.0000
134002021华夏回报二号混合2.43002136375.0000119851000.0000
135002030信诚新选混合B4.33001400.000078540.0000
136002031华夏策略混合2.6200339800.000019062800.0000
137002036安信优势增长混合C3.820031447.00001764180.0000
138002049融通新机遇灵活配置混合0.460086200.00004835820.0000
139002051诺安创新驱动混合C0.480065830.00003693060.0000
140002052诺安稳健回报混合C4.1300694466.000038959500.0000
141002053诺安优势行业混合C0.620019145.00001074030.0000
142002056中银新财富混合C2.650051700.00002900370.0000
143002063国泰结构转型灵活配置混合C2.140019000.00001065900.0000
144002096博时新收益混合C3.4200211360.000011857300.0000
145002106德邦福鑫灵活配置混合C4.180020000.00001122000.0000
146002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.610050000.00002805000.0000
147002118广发安盈混合A5.2900163208.00009155970.0000
148002119广发安盈混合C5.2900163208.00009155970.0000
149002125广发新兴成长混合2.850093100.00005222910.0000
150002145诺安景鑫混合6.2400122485.00006871410.0000
151002177信诚新泽混合B2.250081000.00004544100.0000
152002190农银新能源主题混合2.440025551.00001433410.0000
153002192东方鼎新灵活配置混合C6.0000226100.000012684200.0000
154002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.620055300.00003102330.0000
155002231华夏新趋势混合A4.3600155000.00008695500.0000
156002233工银丰收回报灵活配置混合C0.630023100.00001295910.0000
157002262中银宝利混合C1.5200135800.00007618380.0000
158002263泰达宏利大数据混合A4.970049600.00002782560.0000
159002295广发稳安混合1.4800250000.000014025000.0000
160002310创金合信沪深300增强A6.3200303400.000017020700.0000
161002314泰达宏利新思路混合B6.1100142597.00007999690.0000
162002328银华泰利灵活配置混合C5.030010000.0000561000.0000
163002331泰康安泰回报混合0.870020100.00001127610.0000
164002332汇丰晋信沪港深股票A2.5100469900.000026361400.0000
165002415融通通盈保本混合0.01001000.000056100.0000
166002419汇添富盈安2.1700400073.000022444100.0000
167002446广发稳鑫混合1.3100178123.00009992700.0000
168002459华夏鼎利债券A0.0100100.00005610.0000
169002460华夏鼎利债券C0.0100100.00005610.0000
170002485国联安通盈混合C2.120022500.00001262250.0000
171002545东方岳灵活配置混合5.9900198300.000011124600.0000
172002562泓德泓益混合6.3100416500.000023365600.0000
173002563泓德泓汇混合8.3800276479.000015510500.0000
174002582招商丰凯混合C0.470013200.0000740520.0000
175002604华夏新起点混合2.430050900.00002855490.0000
176002616中银益利混合A1.3000170000.00009537000.0000
177002617中银益利混合C1.3000170000.00009537000.0000
178002619中银裕利混合C0.380050200.00002816220.0000
179002631江信瑞福混合C3.340030000.00001683000.0000
180002670万家沪深300指数增强A6.2400110289.00006187210.0000
181002671万家沪深300指数增强C6.2400110289.00006187210.0000
182002681金鹰元和灵活配置混合A0.04005200.0000291720.0000
183002682金鹰元和灵活配置混合C0.04005200.0000291720.0000
184002738泓德裕康债券A0.970018900.00001060290.0000
185002742泓德裕祥债券A0.660025100.00001408110.0000
186002746汇添富多策略定开混合2.75001000000.000056100000.0000
187002765新华双利债券A1.02008400.0000471240.0000
188002772光大保德信产业新动力混合3.360048871.00002741660.0000
189002783东方红价值精选混合A0.9400141300.00007926930.0000
190002801泓德泓信混合7.7400590000.000033099000.0000
191002804华泰柏瑞量化对冲混合5.410089200.00005004120.0000
192002808泓德优势领航混合3.1100360200.000020207200.0000
193002833华夏新锦绣混合A5.0900137800.00007730580.0000
194002837华夏网购精选混合1.380010600.0000594660.0000
195002845上投摩根安鑫回报混合C0.18001900.0000106590.0000
196002846泓德泓华混合7.2500172600.00009682860.0000
197002866新华丰盈回报债券2.120032007.00001795590.0000
198002871华夏智胜价值成长股票A3.900011100.0000622710.0000
199002945大成盛世精选混合3.4700430000.000024123000.0000
200002959汇添富盈泰混合2.3400600000.000033660000.0000
201002979广发金融地产联接C0.200011421.0000640718.0000
202002986泰康丰盈债券0.440012307.0000690423.0000
203003025新华红利回报混合1.20009800.0000549780.0000
204003030安信新目标混合A0.340040100.00002249610.0000
205003104泰达宏利定宏混合2.070016300.0000914430.0000
206003119博时鑫源混合A6.170091131.00005112450.0000
207003132德邦新回报灵活配置混合2.200052500.00002945250.0000
208003154华宝新活力混合3.640035000.00001963500.0000
209003189汇添富保鑫保本混合2.2400200000.000011220000.0000
210003261安信沪深300增强A5.050020300.00001138830.0000
211003301华夏鼎融债券A0.21007800.0000437580.0000
212003331博时乐臻定开混合8.1200113070.00006343230.0000
213003362国联安睿利定期开放混合5.250059000.00003309900.0000
214003416招商财经大数据股票3.10009700.0000544170.0000
215003446英大睿鑫灵活配置混合A6.600090000.00005049000.0000
216003475前海联合沪深300指数A6.020050400.00002827440.0000
217003501泰达睿智稳健混合1.790036400.00002042040.0000
218003548泰达宏利沪深300指数增强C8.1900252695.000014176200.0000
219003550泰达改革动力混合C2.3800150000.00008415000.0000
220003554泰达宏利大数据混合C4.970049600.00002782560.0000
221003697华夏睿磐泰盛定开混合0.12002900.0000162690.0000
222003762国开开泰混合A0.11004400.0000246840.0000
223003769中银品质生活混合3.910035637.00001999240.0000
224003803华安新丰利混合A6.9500218200.000012241000.0000
225003813泰康金泰3月定开混合0.58007000.0000392700.0000
226003826华夏鼎汇债券A0.24004600.0000258060.0000
227003839易方达瑞通混合A0.8300101700.00005705370.0000
228003848中银广利混合A0.630067400.00003781140.0000
229003857前海开源周期优选混合A5.060047400.00002659140.0000
230003876华宝沪深300增强A6.2700162300.00009105030.0000
231003882易方达瑞弘混合A1.6600180548.000010128700.0000
232003884汇安沪深300指数增强A5.080011000.0000617100.0000
233003889汇安丰泽混合A8.6800180000.000010098000.0000
234003912泰达宏利启富混合A0.800026500.00001486650.0000
235003950博时鑫润混合A5.930063743.00003575980.0000
236003993前海开源沪港深核心驱动混合3.5800203800.000011433200.0000
237004000泰达睿选稳健混合1.740013100.0000734910.0000
238004076国联安锐意成长混合7.1600248000.000013912800.0000
239004083国联安鑫隆混合A4.4400154700.00008678670.0000
240004119广发创新驱动混合2.8400104200.00005845620.0000
241004153信诚新悦混合A2.510091043.00005107510.0000
242004175博时鑫泰混合A3.9400112928.00006335260.0000
243004202华夏睿磐泰兴混合0.66004500.0000252450.0000
244004209大成智惠量化多策略混合4.570019500.00001093950.0000
245004218前海开源裕和混合A0.84006600.0000370260.0000
246004227泰信鑫利混合A0.91006000.0000336600.0000
247004252国泰安益灵活配置混合C4.6600160000.00008976000.0000
248004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.700040000.00002244000.0000
249004335华宝新飞跃混合3.700097500.00005469750.0000
250004359创金合信量化核心混合A5.430091206.00005116660.0000
251004484泰达宏利业绩股票A8.4500109113.00006121240.0000
252004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.27002400.0000134640.0000
253004569招商制造业混合C4.1100554406.000031102200.0000
254004571万家家瑞债券A0.97008300.0000465630.0000
255004606上投摩根优选多因子股票2.130037300.00002092530.0000
256004634前海联合泳涛混合A4.780083000.00004656300.0000
257004686华夏研究精选股票3.4900387000.000021710700.0000
258004693前海联合泳隽混合5.5500355000.000019915500.0000
259004720华夏睿磐泰茂混合A0.270010100.0000566610.0000
260004738上投摩根安隆回报混合A0.53009900.0000555390.0000
261004741农银区间策略混合2.560035300.00001980330.0000
262004871中银金融地产混合8.0900104021.00005835580.0000
263004888财通资管鑫逸混合A1.160038200.00002143020.0000
264004900财通资管鑫锐混合A1.340029300.00001643730.0000
265004951申万菱信价值优利混合4.480038600.00002165460.0000
266004988人保双利混合A1.940019700.00001105170.0000
267005000泰康泉林量化价值精选混合A1.660088600.00004970460.0000
268005053银河量化价值混合5.9500199300.000011180700.0000
269005061农银汇理永益定期开放混合1.250035600.00001997160.0000
270005078富国宝利增强债券1.38008200.0000460020.0000
271005080海富通量化多因子混合C4.980021237.00001191400.0000
272005109汇安多策略混合A4.9700259700.000014569200.0000
273005120上投摩根量化多因子混合2.1400100900.00005660490.0000
274005126银河量化稳进混合3.440068900.00003865290.0000
275005140华夏睿磐泰荣混合A0.18002000.0000112200.0000
276005173富荣富安债券A0.07001000.000056100.0000
277005177华夏睿磐泰利混合A0.20002500.0000140250.0000
278005183博时富时中国A股指数2.87001600.000089760.0000
279005225广发量化多因子混合5.100041300.00002316930.0000
280005247国都量化精选混合1.500013000.0000729300.0000
281005351添富行业整合混合3.1100270000.000015147000.0000
282005358东方阿尔法精选混合A6.53001229938.000068999500.0000
283005379添富价值创造定开混合4.55001691005.000094865400.0000
284005414创金合信国证A股指数A3.34006300.0000353430.0000
285005418申万菱信量化驱动混合4.7800120000.00006732000.0000
286005429渤海汇金睿选混合A0.1600600.000033660.0000
287005445华宝价值发现混合4.0000567652.000031845300.0000
288005459银河嘉谊混合A2.040029400.00001649340.0000
289005472富国价值驱动灵活配置混合A3.8600123172.00006909950.0000
290005502华泰紫金智能量化股票发起2.380040600.00002277660.0000
291005530添富价值多因子股票5.4400158900.00008914290.0000
292005549富国成长优选三年定开混合0.0000100.00005610.0000
293005563创金合信国证1000指数A4.29006700.0000375870.0000
294005567创金合信MSCI中国A股国际指数A3.030035000.00001963500.0000
295005599汇安量化优选混合A0.84005600.0000314160.0000
296005635博时量化多策略股票A1.790043200.00002423520.0000
297005638农银汇理量化智慧动力混合3.6400237076.000013300000.0000
298005650万家量化同顺多策略混合A4.5800118100.00006625410.0000
299005658华夏沪深300ETF联接C0.040086300.00004841430.0000
300005662嘉实金融精选股票A7.48001574880.000088350800.0000
301005708国联安远见成长混合8.4500427000.000023954700.0000
302005774华夏产业升级混合4.0500150000.00008415000.0000
303005826华夏潜龙精选股票7.1100209000.000011724900.0000
304005894华夏优势精选股票2.3400114300.00006412230.0000
305005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.890096900.00005436090.0000
306006020广发沪深300指数增强A4.410086500.00004852650.0000
307006022富国大盘价值量化精选混合6.000076200.00004274820.0000
308006049恒越研究精选混合A5.8300110000.00006171000.0000
309006160博道启航混合A1.6600147900.00008297190.0000
310006225人保量化混合A0.61007100.0000398310.0000
311006286华泰柏瑞MSCIETF联接A1.490026400.00001481040.0000
312040001华安创新股票8.77002467400.0000138421000.0000
313040002华安中国A股增强指数5.29001651231.000092634100.0000
314040005华安宏利股票9.29003059562.0000171641000.0000
315040008华安策略优选股票8.970011810941.0000662594000.0000
316050002博时沪深300指数5.30005372134.0000301377000.0000
317050019博时转债增强债券A2.690091700.00005144370.0000
318070006嘉实服务增值行业混合6.50001500068.000084153800.0000
319070015嘉实多元债券A0.390027500.00001542750.0000
320070017嘉实量化阿尔法股票4.4300138700.00007781070.0000
321090015大成内需增长股票3.4600208100.000011674400.0000
322100022富国天瑞强势混合4.08001647500.000092424800.0000
323100038富国沪深300增强6.54006859868.0000384839000.0000
324110007易方达稳健收益债券A1.25001459128.000081857100.0000
325110017易方达增强回报债券A1.6300950000.000053295000.0000
326159919嘉实沪深300ETF6.430021497541.00001206010000.0000
327159923大成中证100ETF9.310055088.00003090440.0000
328160311华夏蓝筹混合(LOF)8.67005043550.0000282943000.0000
329160314华夏行业股票(LOF)2.8600872423.000048942900.0000
330160417华安沪深300指数分级6.0700244931.000013740600.0000
331160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.5200624900.000035056900.0000
332160512博时卓越品牌股票(LOF)8.0700400000.000022440000.0000
333160516博时证券保险指数分级13.4600364200.000020431600.0000
334160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0400127663.00007161890.0000
335161005富国天惠成长混合(LOF)A4.31004350550.0000244066000.0000
336161605融通蓝筹成长混合2.1000245300.000013761300.0000
337161610融通领先成长股票(LOF)3.14001436002.000080559700.0000
338162203泰达宏利稳定股票4.540091000.00005105100.0000
339162205泰达宏利风险预算混合1.200034900.00001957890.0000
340162208泰达宏利首选企业股票3.1400155900.00008745990.0000
341162210泰达宏利集利债券A0.5800143400.00008044740.0000
342162213泰达宏利沪深300指数增强A8.1900252695.000014176200.0000
343162307海富通中证100指数(LOF)9.1600126516.00007097550.0000
344162414华宝新机遇混合A2.340044900.00002518890.0000
345162509国联安双禧中证100指数8.9500228458.000012816500.0000
346163503天治核心成长股票(LOF)2.1600160000.00008976000.0000
347163808中银中证100指数增强8.5200453324.000025431500.0000
348163810中银价值混合3.9900105915.00005941830.0000
349164508国富中证100指数增强分级8.710081300.00004560930.0000
350166802浙商沪深300指数分级6.930068228.00003827590.0000
351167301方正富邦保险主题指数分级27.56002660061.0000149229000.0000
352167601国金沪深300指数增强7.280030372.00001703870.0000
353167702德邦量化优选股票(LOF)A3.000044700.00002507670.0000
354168001国寿安保中证养老产业指数分级1.890019468.00001092150.0000
355168108九泰锐诚混合2.830096800.00005430480.0000
356213002宝盈泛沿海增长股票8.90001308557.000073410000.0000
357213003宝盈策略增长股票1.8700510580.000028643500.0000
358213008宝盈资源优选股票6.07001667200.000093529900.0000
359213010宝盈中证100指数增强A8.8200320890.000018001900.0000
360229002泰达宏利逆向股票5.4400367500.000020616800.0000
361240014华宝中证100指数A8.8200911928.000051159200.0000
362240016华宝上证180价值ETF联接0.12002800.0000157080.0000
363270001广发聚富混合1.2000299207.000016785500.0000
364270002广发稳健增长混合1.73001500000.000084150000.0000
365270006广发策略优选混合3.65001580651.000088674500.0000
366270010广发沪深300指数A0.0000900.000050490.0000
367270021广发聚瑞股票4.9000650913.000036516200.0000
368270022广发内需增长混合4.9800188800.000010591700.0000
369310328申万菱信新动力股票4.8100527227.000029577400.0000
370310398申万菱信沪深300价值指数A12.32004427159.0000248364000.0000
371320014诺安沪深300指数增强7.120046000.00002580600.0000
372350007天治趋势精选混合2.71009500.0000532950.0000
373350008天治成长精选股票3.960011000.0000617100.0000
374350009天治稳定收益债券7.320016200.0000908820.0000
375370023上投摩根中证消费指数4.470023118.00001296920.0000
376373010上投摩根双息平衡混合2.3900586500.000032902600.0000
377376510上投摩根大盘蓝筹股票5.9800252000.000014137200.0000
378378010上投摩根成长先锋股票2.85001454385.000081591000.0000
379400001东方龙混合3.7600200000.000011220000.0000
380400032东方主题精选混合6.0600100000.00005610000.0000
381410008华富中证100指数8.7200136428.00007653610.0000
382420009天弘安康颐养混合0.380055066.00003089200.0000
383450008国富沪深300指数6.0800137462.00007711620.0000
384470007汇添富上证综合指数2.3300554290.000031095700.0000
385470009汇添富民营活力股票3.34001964079.0000110185000.0000
386470058汇添富可转债债券A2.2000150000.00008415000.0000
387470098汇添富逆向投资股票8.3100900000.000050490000.0000
388501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)4.8100172000.00009649200.0000
389501043汇添富沪深300指数(LOF)A6.0800115700.00006490770.0000
390501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A12.91002108491.0000118286000.0000
391502020国金上证50分级12.470082600.00004633860.0000
392502048易方达上证50指数分级13.24001378567.000077337600.0000
393510330华夏沪深300ETF6.390025981331.00001457550000.0000
394510360广发沪深300ETF6.43002534788.0000142202000.0000
395510380国寿安保沪深300ETF6.4500646400.000036263000.0000
396510600申万菱信上证50ETF13.9900166481.00009339580.0000
397510680万家上证380ETF13.960012100.0000678810.0000
398512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.8600590420.000033122600.0000
399512550嘉实富时中国A50ETF11.8800177417.00009953090.0000
400512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.8000363838.000020411300.0000
401519030海富通稳固收益债券0.62007200.0000403920.0000
402519035富国天博创新股票3.6200911800.000051152000.0000
403519050海富通安颐收益混合A1.480069563.00003902480.0000
404519062海富通阿尔法对冲混合5.21001150002.000064515100.0000
405519066汇添富蓝筹稳健混合9.19006300000.0000353430000.0000
406519068汇添富成长焦点股票9.36008200021.0000460021000.0000
407519069汇添富价值精选股票6.680010000055.0000561003000.0000
408519099新华灵活主题股票4.150017100.0000959310.0000
409519134海富通富祥混合0.29002000.0000112200.0000
410519165新华鑫利灵活配置混合3.590011449.0000642289.0000
411519180万家180指数8.63001893682.0000106236000.0000
412519221海富通欣益混合C0.940021300.00001194930.0000
413519223海富通欣荣混合C3.620069200.00003882120.0000
414519619银河君荣混合A7.9100133000.00007461300.0000
415519627银河君润混合A0.370040000.00002244000.0000
416519640银河鸿利混合A0.370040000.00002244000.0000
417519642银河智造混合6.030083400.00004678740.0000
418519656银河灵活配置混合A5.1400104500.00005862450.0000
419519668银河成长股票5.5800195500.000010967600.0000
420519670银河行业股票3.8400633377.000035532400.0000
421519671银河沪深300指数12.41001078796.000060520500.0000
422519673银河康乐股票2.5700180000.000010098000.0000
423519909华安安顺混合1.6600330000.000018513000.0000
424540002汇丰晋信龙腾股票3.0300335318.000018811300.0000
425540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.6400395600.000022193200.0000
426580008东吴新产业精选股票9.0700179546.000010072500.0000
427660006农银汇理大盘蓝筹股票2.9600109700.00006154170.0000
428660008农银汇理沪深300指数A6.0900754538.000042329600.0000
429673010西部利得新动向混合3.2200100000.00005610000.0000
430673020西部利得成长精选混合1.45006000.0000336600.0000
431762001国金通用国鑫发起8.1700312100.000017508800.0000
432770001德邦优化配置股票6.270036200.00002030820.0000
433960002华夏回报H2.12004340011.0000243475000.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000046工银产业债债券B0.530080000.00002855200.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.030096446.00003442160.0000
3000057中银消费主题股票4.910045900.00001638170.0000
4000083汇添富消费行业股票8.28008300006.0000296227000.0000
5000171易方达裕丰回报债券0.8300729066.000026020400.0000
6000172华泰柏瑞量化增强股票2.72003101953.0000110709000.0000
7000173汇添富美丽30股票7.84006399921.0000228413000.0000
8000176嘉实沪深300指数研究增强3.8500681702.000024329900.0000
9000196工银成长收益混合C0.2700200000.00007138000.0000
10000236工银月月薪定期支付债券0.460058623.00002092250.0000
11000312华安沪深300增强A2.7100301195.000010749600.0000
12000313华安沪深300增强C2.7100301195.000010749600.0000
13000386景顺长城景颐双利债券C0.6900140000.00004996600.0000
14000414嘉实绝对收益策略定期混合1.500019000.0000678110.0000
15000458英大领先回报混合6.5300120000.00004282800.0000
16000471富国城镇发展股票2.9900658400.000023498300.0000
17000574宝盈新价值混合A7.80001601562.000057159700.0000
18000585嘉实对冲套利定开混合1.620016700.0000596023.0000
19000634富国天盛灵活配置混合0.990075300.00002687460.0000
20000656前海开源沪深300指数1.66006200.0000221278.0000
21000762汇添富绝对收益定开混合1.4100500000.000017845000.0000
22000835华润元大富时中国A50指数3.1400360203.000012855600.0000
23000877华泰柏瑞量化优选混合2.8300453999.000016203200.0000
24000961天弘沪深300指数A1.71001004976.000035867600.0000
25000972新华万银策略灵活配置混合2.460087700.00003130010.0000
26001004新华稳健回报混合发起式1.9100170000.00006067300.0000
27001015华夏沪深300指数增强A3.3400450452.000016076600.0000
28001016华夏沪深300指数增强C3.3400450452.000016076600.0000
29001017泰达改革动力混合A6.2600619700.000022117100.0000
30001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.6500117600.00004197140.0000
31001074华泰柏瑞量化驱动混合2.9700434462.000015505900.0000
32001126上投摩根卓越制造股票2.9500791600.000028252200.0000
33001133广发可选消费联接A0.13008614.0000307434.0000
34001135益民品质升级混合6.4900256203.00009143880.0000
35001141泰达宏利创盈混合A5.1500159950.00005708620.0000
36001142泰达宏利创盈混合B5.1500159950.00005708620.0000
37001165中欧琪和灵活配置混合C0.610021400.0000763766.0000
38001184易方达新常态混合3.00001854262.000066178600.0000
39001270英大灵活配置混合发起式A6.3400270000.00009636300.0000
40001314易方达新益混合I1.9700149600.00005339220.0000
41001315易方达新益混合E1.9700149600.00005339220.0000
42001337鹏华弘益混合C0.440080000.00002855200.0000
43001379景顺长城领先回报混合C2.360055390.00001976870.0000
44001400安信鑫安得利混合C2.930090000.00003212100.0000
45001407景顺长城稳健回报混合C0.5300120200.00004289940.0000
46001419泰达宏利新思路混合A2.270083300.00002972980.0000
47001423景顺长城安享回报混合C1.2200186400.00006652620.0000
48001443易方达瑞选混合I2.5300425000.000015168200.0000
49001466华富永鑫灵活配置混合A0.2200300.000010707.0000
50001467华富永鑫灵活配置混合C0.2200300.000010707.0000
51001487宝盈优势产业混合8.5700201300.00007184400.0000
52001490汇添富国企创新股票2.9600422000.000015061200.0000
53001524华泰柏瑞军工股票1.1900166200.00005931680.0000
54001538上投摩根科技前沿混合2.980040500.00001445440.0000
55001543宝盈新锐混合8.7400316000.000011278000.0000
56001577嘉实低价策略股票4.0400200000.00007138000.0000
57001588天弘中证800指数A1.280030600.00001092110.0000
58001589天弘中证800指数C1.280030600.00001092110.0000
59001609平安大华鑫享混合A0.570032700.00001167060.0000
60001610平安大华鑫享混合C0.570032700.00001167060.0000
61001659富安达新动力混合3.630078797.00002812260.0000
62001660富安达行业轮动混合3.2100170500.00006085140.0000
63001664平安大华鑫安混合A0.66003700.0000132053.0000
64001665平安大华鑫安混合C0.66003700.0000132053.0000
65001681新华积极价值混合5.8400112000.00003997280.0000
66001687安信新动力混合C5.570027000.0000963630.0000
67001708东兴改革精选混合3.650020000.0000713800.0000
68001726汇添富新兴消费股票8.13001070611.000038210100.0000
69001741广发百发大数据精选混合A3.530051800.00001848740.0000
70001742广发百发大数据精选混合E3.530051800.00001848740.0000
71001746易方达瑞富混合E2.0500150195.00005360460.0000
72001747易方达瑞祺混合I1.270092500.00003301320.0000
73001748易方达瑞祺混合E1.270092500.00003301320.0000
74001801汇添富达欣混合A2.790050134.00001789280.0000
75001832易方达瑞恒混合6.7000643600.000022970100.0000
76001835易方达瑞祥灵活配置混合I1.92005408.0000193012.0000
77001836易方达瑞祥灵活配置混合E1.92005408.0000193012.0000
78001849前海开源强势共识100强股票1.06005300.0000189157.0000
79001857易方达现代服务业灵活配置混合7.07002402000.000085727400.0000
80001878嘉实沪港深精选股票3.79005774773.0000206102000.0000
81001910泰康新机遇灵活配置混合3.19001772849.000063273000.0000
82001921景顺长城景颐宏利债券C0.770041900.00001495410.0000
83001927华夏消费升级混合A8.09002780000.000099218200.0000
84001928华夏消费升级混合C8.09002780000.000099218200.0000
85002030信诚新选混合B3.54001800.000064242.0000
86002058中银新机遇混合C1.3900191108.00006820640.0000
87002063国泰结构转型灵活配置混合C0.860012000.0000428280.0000
88002118广发安盈混合A1.590076900.00002744560.0000
89002119广发安盈混合C1.590076900.00002744560.0000
90002125广发新兴成长混合3.0400156300.00005578350.0000
91002165汇添富达欣混合C2.790050134.00001789280.0000
92002177信诚新泽混合B0.980055800.00001991500.0000
93002182东兴蓝海财富混合4.090060000.00002141400.0000
94002192东方鼎新灵活配置混合C1.6900100400.00003583280.0000
95002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.490082600.00002947990.0000
96002233工银丰收回报灵活配置混合C0.360020800.0000742352.0000
97002262中银宝利混合C2.5700360500.000012866200.0000
98002272新华科技创新主题灵活配置混合0.97008700.0000310503.0000
99002291诺安安鑫混合4.1100217388.00007758580.0000
100002310创金合信沪深300增强A2.0000150700.00005378480.0000
101002314泰达宏利新思路混合B2.270083300.00002972980.0000
102002351易方达裕祥回报债券2.1100137154.00004895030.0000
103002415融通通盈保本混合0.04006000.0000214140.0000
104002419汇添富盈安0.5200150000.00005353500.0000
105002420汇添富盈鑫混合0.6200299995.000010706800.0000
106002441德邦新添利灵活配置混合C1.5400220000.00007851800.0000
107002446广发稳鑫混合0.6600141200.00005039430.0000
108002492工银月月薪定期支付债券C0.460058623.00002092250.0000
109002503中银腾利混合C1.3300186004.00006638480.0000
110002545东方岳灵活配置混合1.690088100.00003144290.0000
111002560诺安和鑫混合0.0000100.00003569.0000
112002573建信汇利灵活配置混合2.5300146882.00005242220.0000
113002681金鹰元和灵活配置混合A0.04008400.0000299796.0000
114002682金鹰元和灵活配置混合C0.04008400.0000299796.0000
115002789长盛同享灵活配置混合A4.3700332000.000011849100.0000
116002790长盛同享灵活配置混合C4.3700332000.000011849100.0000
117002804华泰柏瑞量化对冲混合2.890075000.00002676750.0000
118002833华夏新锦绣混合A2.180092600.00003304890.0000
119002837华夏网购精选混合1.420017174.0000612940.0000
120002959汇添富盈泰混合0.5000200000.00007138000.0000
121002977广发可选消费联接C0.13008614.0000307434.0000
122003131国寿安保强国智造混合2.420036000.00001284840.0000
123003189汇添富保鑫保本混合1.4300200000.00007138000.0000
124003261安信沪深300增强A4.390027700.0000988613.0000
125003301华夏鼎融债券A0.180010560.0000376886.0000
126003378泰康策略优选混合2.3700417480.000014899900.0000
127003446英大睿鑫灵活配置混合A7.4600160000.00005710400.0000
128003548泰达宏利沪深300指数增强C2.9000140400.00005010880.0000
129003550泰达改革动力混合C6.2600619700.000022117100.0000
130003697华夏睿磐泰盛定开混合0.10003600.0000128484.0000
131003826华夏鼎汇债券A0.20005900.0000210571.0000
132003839易方达瑞通混合A2.0800399800.000014268900.0000
133003882易方达瑞弘混合A2.2900390557.000013939000.0000
134004000泰达睿选稳健混合0.80009500.0000339055.0000
135004091博时沪港深价值优选混合A3.830064000.00002284160.0000
136004129国联安鑫汇混合A2.6800136200.00004860980.0000
137004202华夏睿磐泰兴混合0.24002500.000089225.0000
138004209大成智惠量化多策略混合2.160014500.0000517505.0000
139004321前海开源沪港深强国产业混合0.520021300.0000760197.0000
140004340泰康兴泰回报沪港深混合0.960061420.00002192080.0000
141004354益民中证智能消费指数4.91008033.0000286698.0000
142004355嘉实丰和灵活配置混合7.89001284800.000045854500.0000
143004359创金合信量化核心混合A1.720045500.00001623900.0000
144004393安信合作创新混合3.3300160003.00005710510.0000
145004477嘉实沪港深回报混合5.15005612088.0000200295000.0000
146004484泰达宏利业绩股票A4.180084900.00003030080.0000
147004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001100.000039259.0000
148004512海富通富睿混合C0.13001800.000064242.0000
149004521安信工业4.0混合A4.440034800.00001242010.0000
150004549富安达消费主题混合4.0300175025.00006246640.0000
151004576新华恒益量化灵活配置混合0.760015700.0000560333.0000
152004738上投摩根安隆回报混合A0.490014300.0000510367.0000
153004951申万菱信价值优利混合2.730037000.00001320530.0000
154004958圆信永丰优享生活混合3.2500400000.000014276000.0000
155004959圆信永丰优悦生活混合3.45001506000.000053749100.0000
156004988人保双利混合A1.060017000.0000606730.0000
157004995广发品牌消费股票4.290042651.00001522210.0000
158004997广发高端制造股票5.180051273.00001829930.0000
159005014泰康景泰回报混合A1.210098763.00003524850.0000
160005041人保精选混合A2.3000126700.00004521920.0000
161005053银河量化价值混合2.9500155400.00005546230.0000
162005063广发中证全指家用电器指数A14.3200300631.000010729500.0000
163005078富国宝利增强债券0.59005500.0000196295.0000
164005080海富通量化多因子混合C1.950013050.0000465754.0000
165005090嘉合睿金定期开放混合A0.71002100.000074949.0000
166005109汇安多策略混合A2.4000197600.00007052340.0000
167005126银河量化稳进混合1.890059500.00002123560.0000
168005140华夏睿磐泰荣混合A0.11001900.000067811.0000
169005164富荣福锦混合A5.8900129500.00004621860.0000
170005177华夏睿磐泰利混合A0.12002300.000082087.0000
171005183博时富时中国A股指数1.82001600.000057104.0000
172005247国都量化精选混合1.190016300.0000581747.0000
173005267嘉实价值精选股票8.32008166900.0000291477000.0000
174005271安信恒利增强债券A0.0100200.00007138.0000
175005379添富价值创造定开混合5.99003500050.0000124917000.0000
176005414创金合信国证A股指数A0.98002900.0000103501.0000
177005474泰康均衡优选混合A3.2300480223.000017139200.0000
178005502华泰紫金智能量化股票发起2.580069200.00002469750.0000
179005530添富价值多因子股票1.940089000.00003176410.0000
180005563创金合信国证1000指数A1.18002900.0000103501.0000
181005612嘉实核心优势股票2.97005000053.0000178452000.0000
182005658华夏沪深300ETF联接C0.030096446.00003442160.0000
183005826华夏潜龙精选股票5.7000263600.00009407880.0000
184005875易方达中盘成长混合6.31001226053.000043757800.0000
185005894华夏优势精选股票3.0000230400.00008222980.0000
186005953人保转型混合A3.360069200.00002469750.0000
187006009国融融银混合A1.480032700.00001167060.0000
188006020广发沪深300指数增强A2.090064500.00002302000.0000
189006022富国大盘价值量化精选混合2.520050200.00001791640.0000
190006160博道启航混合A0.710099890.00003565070.0000
191006231国融融君混合A1.490082200.00002933720.0000
192050001博时价值增长混合2.39002080094.000074238600.0000
193050002博时沪深300指数2.85004535392.0000161868000.0000
194050201博时价值增长贰号混合2.4000771900.000027549100.0000
195070017嘉实量化阿尔法股票4.4500218600.00007801830.0000
196070018嘉实回报混合3.0300291843.000010415900.0000
197070019嘉实价值优势股票7.78003025271.0000107972000.0000
198100038富国沪深300增强2.59004270789.0000152424000.0000
199110022易方达消费行业股票8.980034400464.00001227750000.0000
200159901易方达深证100ETF6.38006002907.0000214244000.0000
201159919嘉实沪深300ETF1.82009550608.0000340861000.0000
202159923大成中证100ETF2.630024484.0000873834.0000
203159943大成深证成份ETF3.4800202800.00007237930.0000
204159950易方达深证成指ETF3.190021600.0000770904.0000
205160417华安沪深300指数分级1.7200108852.00003884930.0000
206160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010057495.00002052000.0000
207161604融通深证100指数6.42006780561.0000241998000.0000
208161612融通深证成份指数A3.210093902.00003351360.0000
209162213泰达宏利沪深300指数增强A2.9000140400.00005010880.0000
210162307海富通中证100指数(LOF)2.500054380.00001940820.0000
211162509国联安双禧中证100指数2.480099512.00003551580.0000
212162714广发深证100指数分级6.5000123322.00004401360.0000
213163109申万菱信深证成指分级3.14001863458.000066506800.0000
214163808中银中证100指数增强2.4100201710.00007199030.0000
215163809中银蓝筹混合4.3400288535.000010297800.0000
216164508国富中证100指数增强分级3.580052500.00001873720.0000
217166802浙商沪深300指数分级2.870044380.00001583920.0000
218213010宝盈中证100指数增强A2.4900142300.00005078690.0000
219240012华宝增强收益债券A1.020028800.00001027870.0000
220240014华宝中证100指数A2.5000406278.000014500100.0000
221253010国联安安心成长混合1.900050000.00001784500.0000
222257040国联安红利股票6.2400106600.00003804550.0000
223310328申万菱信新动力股票4.1800721032.000025733600.0000
224310388申万菱信消费增长股票7.9600228646.00008160380.0000
225320014诺安沪深300指数增强3.110031600.00001127800.0000
226350008天治成长精选股票5.220022800.0000813732.0000
227350009天治稳定收益债券4.020014000.0000499660.0000
228370024上投摩根核心优选股票2.6700923093.000032945200.0000
229372010上投摩根强化回报债券A0.2200500.000017845.0000
230373010上投摩根双息平衡混合3.14001211059.000043222700.0000
231377150上投摩根健康品质生活股票3.080072200.00002576820.0000
232377530上投摩根行业轮动股票3.3300471315.000016821200.0000
233410008华富中证100指数2.470060844.00002171520.0000
234470008汇添富策略回报股票5.32001299863.000046392100.0000
235470058汇添富可转债债券A1.6800180000.00006424200.0000
236470068汇添富深证300ETF联接0.0300500.000017845.0000
237501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.720051400.00001834470.0000
238510330华夏沪深300ETF1.810011541103.0000411902000.0000
239510360广发沪深300ETF1.83001132000.000040401100.0000
240510380国寿安保沪深300ETF1.8200287200.000010250200.0000
241512550嘉实富时中国A50ETF3.490082000.00002926580.0000
242519030海富通稳固收益债券0.660012100.0000431849.0000
243519050海富通安颐收益混合A1.7900132697.00004735960.0000
244519062海富通阿尔法对冲混合2.1600750075.000026770200.0000
245519066汇添富蓝筹稳健混合6.50007000062.0000249832000.0000
246519068汇添富成长焦点股票6.17008500051.0000303367000.0000
247519099新华灵活主题股票5.630036492.00001302400.0000
248519130海富通新内需混合0.3000100302.00003579780.0000
249519134海富通富祥混合0.71007600.0000271244.0000
250519165新华鑫利灵活配置混合5.370026900.0000960061.0000
251519221海富通欣益混合C0.530018700.0000667403.0000
252519223海富通欣荣混合C3.270098300.00003508330.0000
253540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.0600363975.000012990300.0000
254560002益民红利成长混合4.9500419493.000014971700.0000
255560003益民创新优势混合4.9900786685.000028076800.0000
256560006益民核心增长混合4.98007391.0000263785.0000
257660008农银汇理沪深300指数A1.7200335206.000011963500.0000
258700002平安大华深证300指数增强4.080063500.00002266320.0000
259710002富安达策略精选混合2.5300301602.000010764200.0000
所有基金的持有民生银行600016的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000172华泰柏瑞量化增强股票2.650018869859.0000108124000.0000
2000312华安沪深300增强A3.30002288848.000013115100.0000
3000313华安沪深300增强C3.30002288848.000013115100.0000
4000414嘉实绝对收益策略定期混合1.250098320.0000563374.0000
5000458英大领先回报混合6.5500750000.00004297500.0000
6000585嘉实对冲套利定开混合1.340086120.0000493468.0000
7000656前海开源沪深300指数1.920044635.0000255759.0000
8000835华润元大富时中国A50指数3.29002344300.000013432800.0000
9000877华泰柏瑞量化优选混合2.70002705831.000015504400.0000
10000961天弘沪深300指数A1.42005182135.000029693600.0000
11001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.4300670700.00003843110.0000
12001074华泰柏瑞量化驱动混合2.80002546220.000014589800.0000
13001118华宝事件驱动混合2.81008200050.000046986300.0000
14001426南方大数据300指数C4.45003641940.000020868300.0000
15001469广发金融地产联接A0.080046440.0000266101.0000
16001524华泰柏瑞军工股票1.1000954380.00005468600.0000
17001548天弘上证50指数A3.08003852648.000022075700.0000
18001549天弘上证50指数C3.08003852648.000022075700.0000
19001588天弘中证800指数A1.0600157940.0000904996.0000
20001589天弘中证800指数C1.0600157940.0000904996.0000
21001594天弘中证银行指数A7.72006386136.000036592600.0000
22001595天弘中证银行指数C7.72006386136.000036592600.0000
23001609平安大华鑫享混合A0.5400195500.00001120220.0000
24001610平安大华鑫享混合C0.5400195500.00001120220.0000
25001664平安大华鑫安混合A0.640022100.0000126633.0000
26001665平安大华鑫安混合C0.640022100.0000126633.0000
27002118广发安盈混合A1.4400433960.00002486590.0000
28002119广发安盈混合C1.4400433960.00002486590.0000
29002136广发鑫源混合C1.3800480000.00002750400.0000
30002192东方鼎新灵活配置混合C1.6500607340.00003480060.0000
31002231华夏新趋势混合A1.0000348800.00001998620.0000
32002263泰达宏利大数据混合A1.7800174280.0000998624.0000
33002310创金合信沪深300增强A1.7100802800.00004600040.0000
34002345华夏高端制造混合2.2400400000.00002292000.0000
35002545东方岳灵活配置混合1.6400533240.00003055470.0000
36002804华泰柏瑞量化对冲混合2.5100404840.00002319730.0000
37002833华夏新锦绣混合A1.3800366640.00002100850.0000
38002837华夏网购精选混合0.970073380.0000420467.0000
39002871华夏智胜价值成长股票A1.160032380.0000185537.0000
40002979广发金融地产联接C0.080046440.0000266101.0000
41003446英大睿鑫灵活配置混合A7.49001000000.00005730000.0000
42003475前海联合沪深300指数A1.4100115160.0000659867.0000
43003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0200793.00004544.0000
44003548泰达宏利沪深300指数增强C2.9500891600.00005108870.0000
45003554泰达宏利大数据混合C1.7800174280.0000998624.0000
46003591华泰柏瑞享利混合A1.5800600000.00003438000.0000
47003803华安新丰利混合A2.1300654360.00003749480.0000
48003884汇安沪深300指数增强A2.070043900.0000251547.0000
49004359创金合信量化核心混合A1.4800243400.00001394680.0000
50004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08007300.000041829.0000
51004871中银金融地产混合3.3700423749.00002428080.0000
52005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.58006133000.000035142100.0000
53005414创金合信国证A股指数A0.770014200.000081366.0000
54005563创金合信国证1000指数A1.020015620.000089503.0000
55050002博时沪深300指数1.920019095196.0000109415000.0000
56159919嘉实沪深300ETF1.510049262578.0000282275000.0000
57159923大成中证100ETF2.2900132746.0000760635.0000
58160417华安沪深300指数分级1.4200561167.00003215490.0000
59160418华安中证银行指数分级8.250013704660.000078527700.0000
60160517博时中证银行指数分级7.73002147100.000012302900.0000
61160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0100298219.00001708790.0000
62161121易方达银行指数分级7.68003294608.000018878100.0000
63162205泰达宏利风险预算混合0.5200147400.0000844602.0000
64162210泰达宏利集利债券A0.3300795460.00004557990.0000
65162213泰达宏利沪深300指数增强A2.9500891600.00005108870.0000
66162307海富通中证100指数(LOF)2.0600278667.00001596760.0000
67162509国联安双禧中证100指数2.0500513208.00002940680.0000
68163808中银中证100指数增强1.99001038856.00005952640.0000
69164508国富中证100指数增强分级2.3500214360.00001228280.0000
70166802浙商沪深300指数分级3.1400302985.00001736100.0000
71167601国金沪深300指数增强1.830074532.0000427068.0000
72213010宝盈中证100指数增强A2.0600734860.00004210750.0000
73240014华宝中证100指数A2.13002155436.000012350600.0000
74240016华宝上证180价值ETF联接0.060012900.000073917.0000
75270010广发沪深300指数A0.00002000.000011460.0000
76310398申万菱信沪深300价值指数A2.880010145103.000058131400.0000
77320014诺安沪深300指数增强2.5900163700.0000938001.0000
78360001光大保德信量化股票2.94009730055.000055753200.0000
79410008华富中证100指数2.0400312574.00001791050.0000
80450008国富沪深300指数2.4200536426.00003073720.0000
81501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.3000455200.00002608300.0000
82501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.4300266020.00001524290.0000
83502020国金上证50分级2.9600191740.00001098670.0000
84502048易方达上证50指数分级3.10003158926.000018100600.0000
85510330华夏沪深300ETF1.500059535150.0000341136000.0000
86510360广发沪深300ETF1.58006080551.000034841600.0000
87510380国寿安保沪深300ETF1.51001481300.00008487850.0000
88510430银华上证50等权ETF3.1500427409.00002449050.0000
89510600申万菱信上证50ETF3.2700381400.00002185420.0000
90510680万家上证380ETF3.260027640.0000158377.0000
91512550嘉实富时中国A50ETF3.6400532640.00003052030.0000
92512800华宝中证银行ETF8.13008802780.000050439900.0000
93519180万家180指数2.02004338770.000024861200.0000
94519671银河沪深300指数2.85002424993.000013895200.0000
95660008农银汇理沪深300指数A1.43001729164.00009908110.0000
所有基金的持有上海银行601229的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000172华泰柏瑞量化增强股票2.46008955829.0000100216000.0000
2000312华安沪深300增强A2.5100891600.00009977000.0000
3000313华安沪深300增强C2.5100891600.00009977000.0000
4000550广发新动力股票3.05001474661.000016501500.0000
5000567广发聚祥灵活混合2.0800445800.00004988500.0000
6000753华宝量化对冲混合A1.1300565800.00006331300.0000
7000754华宝量化对冲混合C1.1300565800.00006331300.0000
8000877华泰柏瑞量化优选混合2.46001257944.000014076400.0000
9000992广发对冲套利定开混合1.1300164100.00001836280.0000
10001074华泰柏瑞量化驱动混合2.52001173490.000013131400.0000
11001247华泰柏瑞新利混合A0.8900249600.00002793020.0000
12001311华安新回报灵活配置混合0.2800174100.00001948180.0000
13001324华宝新价值混合0.6200207100.00002317450.0000
14001379景顺长城领先回报混合C1.120083700.0000936603.0000
15001426南方大数据300指数C2.68001124600.000012584300.0000
16001524华泰柏瑞军工股票1.0200454505.00005085910.0000
17002091华泰柏瑞新利混合C0.8900249600.00002793020.0000
18002096博时新收益混合C0.9000280000.00003133200.0000
19002584富安达长盈灵活配置混合1.460024929.0000278956.0000
20002804华泰柏瑞量化对冲混合2.2600186600.00002088050.0000
21003119博时鑫源混合A9.4500700000.00007833000.0000
22003876华宝沪深300增强A1.8600242100.00002709100.0000
23004010华泰柏瑞鼎利A0.4600163600.00001830680.0000
24004335华宝新飞跃混合1.8400243600.00002725880.0000
25005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.86003705967.000041469800.0000
26005183博时富时中国A股指数1.64004600.000051474.0000
27005225广发量化多因子混合1.620065600.0000734064.0000
28006020广发沪深300指数增强A2.1100207440.00002321250.0000
29006225人保量化混合A0.520030500.0000341295.0000
30100038富国沪深300增强1.90009976820.0000111641000.0000
31160512博时卓越品牌股票(LOF)8.09002010000.000022491900.0000
32162203泰达宏利稳定股票3.9100392800.00004395430.0000
33162414华宝新机遇混合A1.4900143400.00001604650.0000
34213008宝盈资源优选股票3.75005154342.000057677100.0000
35270001广发聚富混合1.59001982652.000022185900.0000
36270022广发内需增长混合4.0800774705.00008668950.0000
37310318申万菱信沪深300指数增强1.4000497216.00005563850.0000
38460001华泰柏瑞盛世中国股票2.95003130619.000035031600.0000
39519625银河君盛混合A2.8200500000.00005595000.0000
40519672银河蓝筹精选股票4.3200720000.00008056800.0000
41519677银河定投宝中证腾安指数0.9700371800.00004160440.0000
所有基金的持有海螺水泥600585的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000142融通通泰保本A0.140049700.00001455220.0000
2000172华泰柏瑞量化增强股票2.43003379138.000098941200.0000
3000458英大领先回报混合6.6900150000.00004392000.0000
4000466融通通瑞债券A0.21004000.0000117120.0000
5000664国联安通盈混合1.540031400.0000919392.0000
6000859融通通瑞债券C0.21004000.0000117120.0000
7000877华泰柏瑞量化优选混合2.3800465975.000013643700.0000
8001040新华策略精选股票6.23001000000.000029280000.0000
9001060前海开源高端装备制造混合3.0400221519.00006486080.0000
10001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.5700138800.00004064060.0000
11001074华泰柏瑞量化驱动混合2.4500436310.000012775200.0000
12001124融通通泰保本C0.140049700.00001455220.0000
13001150融通互联网传媒灵活配置混合5.79002789636.000081680500.0000
14001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.6400610272.000017868800.0000
15001270英大灵活配置混合发起式A4.8200250000.00007320000.0000
16001277博时国企改革股票2.9100973300.000028498200.0000
17001379景顺长城领先回报混合C0.830023600.0000691008.0000
18001426南方大数据300指数C2.5000400800.000011735400.0000
19001441易方达瑞信混合I1.9100166194.00004866160.0000
20001443易方达瑞选混合I1.1000224900.00006585070.0000
21001470融通通鑫灵活配置混合0.3400126600.00003706850.0000
22001524华泰柏瑞军工股票1.0900185100.00005419730.0000
23001676江信同福混合C7.030090000.00002635200.0000
24001997工银新趋势灵活配置混合C0.940033900.0000992592.0000
25002049融通新机遇灵活配置混合0.3500126600.00003706850.0000
26002106德邦福鑫灵活配置混合C3.270030000.0000878400.0000
27002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.6300100000.00002928000.0000
28002262中银宝利混合C2.1200362739.000010621000.0000
29002295广发稳安混合0.9300300000.00008784000.0000
30002305光大保德信风格轮动混合2.620048216.00001411760.0000
31002351易方达裕祥回报债券0.930074200.00002172580.0000
32002415融通通盈保本混合0.03005000.0000146400.0000
33002485国联安通盈混合C1.540031400.0000919392.0000
34002670万家沪深300指数增强A2.400081300.00002380460.0000
35002671万家沪深300指数增强C2.400081300.00002380460.0000
36002789长盛同享灵活配置混合A3.7000342379.000010024900.0000
37002790长盛同享灵活配置混合C3.7000342379.000010024900.0000
38002804华泰柏瑞量化对冲混合2.050064800.00001897340.0000
39003446英大睿鑫灵活配置混合A7.2700190000.00005563200.0000
40003839易方达瑞通混合A0.9900232100.00006795890.0000
41003882易方达瑞弘混合A1.0700222800.00006523580.0000
42003884汇安沪深300指数增强A1.49006200.0000181536.0000
43003950博时鑫润混合A3.770077729.00002275900.0000
44004153信诚新悦混合A1.150080000.00002342400.0000
45004175博时鑫泰混合A2.3800130390.00003817820.0000
46004477嘉实沪港深回报混合1.79002370579.000069410600.0000
47004571万家家瑞债券A0.44007200.0000210816.0000
48004756国寿安保稳吉混合A0.210029000.0000849120.0000
49004856广发中证全指建筑材料指数A14.2900145700.00004266100.0000
50005053银河量化价值混合2.0600132200.00003870820.0000
51005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.88001431385.000041911000.0000
52005108圆信永丰双利优选混合0.300075600.00002213570.0000
53005126银河量化稳进混合1.750066900.00001958830.0000
54005173富荣富安债券A0.07002000.000058560.0000
55005267嘉实价值精选股票4.09004896299.0000143364000.0000
56005271安信恒利增强债券A0.0100200.00005856.0000
57005418申万菱信量化驱动混合4.1600200000.00005856000.0000
58005459银河嘉谊混合A2.030056000.00001639680.0000
59005504添富沪港深大盘价值混合1.61001500000.000043920000.0000
60005530添富价值多因子股票1.9100106700.00003124180.0000
61005635博时量化多策略股票A1.740080400.00002354110.0000
62005650万家量化同顺多策略混合A2.1500106100.00003106610.0000
63006205添富沪港深优势定开混合1.3700100000.00002928000.0000
64040005华安宏利股票7.02004433692.0000129819000.0000
65159944广发中证全指原材料ETF3.020018600.0000544608.0000
66160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.9200996700.000029183400.0000
67161606融通行业景气混合8.50002774864.000081248000.0000
68161610融通领先成长股票(LOF)3.92003435776.0000100600000.0000
69162205泰达宏利风险预算混合0.560031100.0000910608.0000
70270022广发内需增长混合3.7400271500.00007949520.0000
71350005天治中国制造20250.920010000.0000292800.0000
72350009天治稳定收益债券7.120030200.0000884256.0000
73360001光大保德信量化股票3.11002011806.000058905700.0000
74400011东方核心动力股票2.870032900.0000963312.0000
75460009华泰柏瑞量化先行股票1.61001797252.000052623500.0000
76470058汇添富可转债债券A1.2200160000.00004684800.0000
77519033海富通国策导向股票3.0200168500.00004933680.0000
78519087新华优选分红混合5.46001508051.000044155700.0000
79519619银河君荣混合A7.2900234935.00006878900.0000
80673090西部利得个股精选股票2.560071600.00002096450.0000
81710301富安达增强收益债券A2.010031000.0000907680.0000
82770001德邦优化配置股票4.700052000.00001522560.0000
所有基金的持有光大银行601818的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.7500627800.00002322860.0000
2000046工银产业债债券B0.4800700000.00002590000.0000
3000172华泰柏瑞量化增强股票2.160023844376.000088224200.0000
4000176嘉实沪深300指数研究增强1.97003364400.000012448300.0000
5000312华安沪深300增强A2.44002614300.00009672910.0000
6000313华安沪深300增强C2.44002614300.00009672910.0000
7000577安信价值精选股票4.290046423657.0000171768000.0000
8000877华泰柏瑞量化优选混合2.18003376800.000012494200.0000
9000973新华增盈回报债券0.75004699000.000017386300.0000
10001074华泰柏瑞量化驱动混合2.28003218503.000011908500.0000
11001247华泰柏瑞新利混合A0.9100774600.00002866020.0000
12001254泰达宏利新起点混合6.96001200000.00004440000.0000
13001311华安新回报灵活配置混合0.2800527900.00001953230.0000
14001379景顺长城领先回报混合C1.1400257200.0000951640.0000
15001393国富金融地产混合C1.8500112600.0000416620.0000
16001426南方大数据300指数C2.62003328600.000012315800.0000
17001524华泰柏瑞军工股票0.94001270379.00004700400.0000
18002091华泰柏瑞新利混合C0.9100774600.00002866020.0000
19002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.7600884400.00003272280.0000
20002233工银丰收回报灵活配置混合C0.3600198600.0000734820.0000
21002313泰达宏利新起点混合B6.96001200000.00004440000.0000
22002334汇丰晋信大盘波动股票A2.2400570000.00002109000.0000
23002345华夏高端制造混合2.4300673400.00002491580.0000
24002765新华双利债券A1.2700159200.0000589040.0000
25002804华泰柏瑞量化对冲混合1.7600440700.00001630590.0000
26002866新华丰盈回报债券1.0400239307.0000885436.0000
27003184中证财通可持续发展100指数C2.7500627800.00002322860.0000
28003301华夏鼎融债券A0.120068600.0000253820.0000
29003826华夏鼎汇债券A0.120035000.0000129500.0000
30003884汇安沪深300指数增强A1.540050400.0000186480.0000
31004010华泰柏瑞鼎利A0.4700507900.00001879230.0000
32004634前海联合泳涛混合A2.2800600000.00002220000.0000
33004686华夏研究精选股票3.09005200000.000019240000.0000
34004693前海联合泳隽混合2.89002800000.000010360000.0000
35004871中银金融地产混合3.1000604175.00002235450.0000
36005053银河量化价值混合2.09001064200.00003937540.0000
37005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.920011584998.000042864500.0000
38005113平安大华沪深300指数量化增强A1.6600113800.0000421060.0000
39005183博时富时中国A股指数2.090017700.000065490.0000
40005530添富价值多因子股票1.9500862500.00003191250.0000
41005638农银汇理量化智慧动力混合1.55001532846.00005671530.0000
42005953人保转型混合A2.0700410800.00001519960.0000
43005974东方红配置精选混合A1.300020000000.000074000000.0000
44006009国融融银混合A1.5100322000.00001191400.0000
45006231国融融君混合A1.5100806900.00002985530.0000
46050002博时沪深300指数2.080031974679.0000118306000.0000
47100051富国可转债0.4200400000.00001480000.0000
48167301方正富邦保险主题指数分级2.48003633892.000013445400.0000
49213003宝盈策略增长股票1.54006367200.000023558600.0000
50213008宝盈资源优选股票4.260017739100.000065634700.0000
51240012华宝增强收益债券A0.8100222700.0000823990.0000
52510430银华上证50等权ETF3.1900668996.00002475290.0000
53519025海富通领先成长股票3.1800680600.00002518220.0000
54519162新华增怡债券A2.440010581785.000039152600.0000
所有基金的持有大秦铁路601006的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.7400281192.00002314210.0000
2000120中银美丽中国股票3.9700164000.00001349720.0000
3000172华泰柏瑞量化增强股票2.120010494231.000086367500.0000
4000196工银成长收益混合C0.2300722539.00005946500.0000
5000259农银区间收益混合3.21002689700.000022136200.0000
6000507泰达宏利宏达混合A1.0700367800.00003026990.0000
7000508泰达宏利宏达混合B1.0700367800.00003026990.0000
8000690前海开源大海洋混合3.0800197400.00001624600.0000
9000877华泰柏瑞量化优选混合2.12001479300.000012174600.0000
10000967华泰柏瑞创新动力混合2.9400516495.00004250750.0000
11001015华夏沪深300指数增强A2.29001337800.000011010100.0000
12001016华夏沪深300指数增强C2.29001337800.000011010100.0000
13001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.9900382700.00003149620.0000
14001074华泰柏瑞量化驱动混合2.16001368104.000011259500.0000
15001115广发聚安混合A0.6800200000.00001646000.0000
16001116广发聚安混合C0.6800200000.00001646000.0000
17001189广发聚宝混合0.9600200000.00001646000.0000
18001254泰达宏利新起点混合4.5200350000.00002880500.0000
19001524华泰柏瑞军工股票0.8900535400.00004406340.0000
20001765前海开源嘉鑫混合A6.8400696900.00005735490.0000
21001770前海开源嘉鑫混合C6.8400696900.00005735490.0000
22002060东方新策略灵活配置混合C0.880095000.0000781850.0000
23002179华安事件驱动量化策略混合2.0200113800.0000936574.0000
24002280华富安享债券1.040060000.0000493800.0000
25002313泰达宏利新起点混合B4.5200350000.00002880500.0000
26002421新华增强债券A1.7200358679.00002951930.0000
27002422新华增强债券C1.7200358679.00002951930.0000
28002497东方盛世灵活配置混合1.0500200000.00001646000.0000
29002515招商丰益混合C0.6700128900.00001060850.0000
30002561东吴安鑫量化混合0.48002500.000020575.0000
31002615中银颐利混合C2.8400400000.00003292000.0000
32002619中银裕利混合C0.4000361703.00002976820.0000
33002728华富益鑫灵活配置混合A2.0200135400.00001114340.0000
34002765新华双利债券A1.9500109580.0000901843.0000
35002804华泰柏瑞量化对冲混合1.8900212200.00001746410.0000
36002813博时颐泰混合A1.4100166800.00001372760.0000
37002837华夏网购精选混合0.710037200.0000306156.0000
38003184中证财通可持续发展100指数C2.7400281192.00002314210.0000
39003301华夏鼎融债券A0.120031200.0000256776.0000
40003702平安大华中证沪港深高股息指数2.190035800.0000294634.0000
41003797华安新瑞利灵活配置混合A0.3700302100.00002486280.0000
42003848中银广利混合A0.5100369281.00003039180.0000
43003950博时鑫润混合A2.3700173852.00001430800.0000
44004175博时鑫泰混合A1.8500360924.00002970400.0000
45004252国泰安益灵活配置混合C2.1300500000.00004115000.0000
46004320前海开源沪港深乐享生活混合1.9600125800.00001035330.0000
47004355嘉实丰和灵活配置混合5.61003958300.000032576800.0000
48004881中银量化价值混合1.4300270200.00002223750.0000
49005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.57004263300.000035087000.0000
50005267嘉实价值精选股票6.440027400200.0000225504000.0000
51005437易方达易百智能量化策略混合A1.9700968100.00007967460.0000
52005502华泰紫金智能量化股票发起2.2400261500.00002152140.0000
53050002博时沪深300指数1.980013677200.0000112563000.0000
54050012博时策略配置混合3.04001151600.00009477670.0000
55070015嘉实多元债券A0.4100196300.00001615550.0000
56070019嘉实价值优势股票5.66009547200.000078573500.0000
57160718嘉实多利分级债券0.410032900.0000270767.0000
58162105金鹰持久增利债券(LOF)C2.4400150000.00001234500.0000
59166802浙商沪深300指数分级3.0500204882.00001686180.0000
60210010金鹰元泰信用债债券A0.6800339300.00002792440.0000
61350007天治趋势精选混合3.140075000.0000617250.0000
62373010上投摩根双息平衡混合2.23003729783.000030696100.0000
63460009华泰柏瑞量化先行股票1.40005555856.000045724700.0000
64510430银华上证50等权ETF2.8900272719.00002244480.0000
65519089新华优选成长股票2.44002999825.000024688600.0000
66519162新华增怡债券A0.0000100.0000823.0000
67519664银河美丽股票A3.04004600000.000037858000.0000
所有基金的持有兴业银行601166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.6500150200.00002243990.0000
2000046工银产业债债券B0.4700170000.00002539800.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.010099200.00001482050.0000
4000061华夏盛世精选股票2.42001272200.000019006700.0000
5000172华泰柏瑞量化增强股票2.17005927919.000088563100.0000
6000176嘉实沪深300指数研究增强4.09001729066.000025832200.0000
7000414嘉实绝对收益策略定期混合1.580047800.0000714132.0000
8000458英大领先回报混合6.8300300000.00004482000.0000
9000585嘉实对冲套利定开混合1.710042000.0000627480.0000
10000656前海开源沪深300指数2.040018197.0000271863.0000
11000672工银绝对收益混合发起B1.060053600.0000800784.0000
12000753华宝量化对冲混合A1.5500579183.00008652990.0000
13000754华宝量化对冲混合C1.5500579183.00008652990.0000
14000762汇添富绝对收益定开混合1.89001599937.000023903100.0000
15000835华润元大富时中国A50指数4.28001171800.000017506700.0000
16000876建信稳定得利债券C0.340040000.0000597600.0000
17000877华泰柏瑞量化优选混合2.0500786000.000011742800.0000
18000961天弘沪深300指数A1.85002602700.000038884300.0000
19001015华夏沪深300指数增强A2.5400817100.000012207500.0000
20001016华夏沪深300指数增强C2.5400817100.000012207500.0000
21001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.7600186300.00002783320.0000
22001074华泰柏瑞量化驱动混合2.0400712800.000010649200.0000
23001118华宝事件驱动混合2.85003200000.000047808000.0000
24001199创金合信聚利债券A2.560055000.0000821700.0000
25001200创金合信聚利债券C2.560055000.0000821700.0000
26001270英大灵活配置混合发起式A7.3800750000.000011205000.0000
27001324华宝新价值混合0.6200154600.00002309720.0000
28001393国富金融地产混合C3.280049400.0000738036.0000
29001466华富永鑫灵活配置混合A0.2500800.000011952.0000
30001467华富永鑫灵活配置混合C0.2500800.000011952.0000
31001469广发金融地产联接A0.100020200.0000301788.0000
32001503南方利鑫混合C1.5600610500.00009120870.0000
33001504南方利淘混合C1.6500582609.00008704180.0000
34001505南方利众混合C1.9100115600.00001727060.0000
35001524华泰柏瑞军工股票0.7800261000.00003899340.0000
36001530万家瑞富混合0.870060000.0000896400.0000
37001548天弘上证50指数A4.04001935200.000028911900.0000
38001549天弘上证50指数C4.04001935200.000028911900.0000
39001567南方利达灵活配置混合C1.990054700.0000817218.0000
40001580南方利安灵活配置混合C1.6100435000.00006498900.0000
41001588天弘中证800指数A1.410080200.00001198190.0000
42001589天弘中证800指数C1.410080200.00001198190.0000
43001594天弘中证银行指数A9.86003125986.000046702200.0000
44001595天弘中证银行指数C9.86003125986.000046702200.0000
45001609平安大华鑫享混合A0.600083100.00001241510.0000
46001610平安大华鑫享混合C0.600083100.00001241510.0000
47001633万家瑞祥混合A0.6000200000.00002988000.0000
48001634万家瑞祥混合C0.6000200000.00002988000.0000
49001682新华鑫回报混合3.540070000.00001045800.0000
50001798泰康新回报灵活配置混合A3.7500122400.00001828660.0000
51001799泰康新回报灵活配置混合C3.7500122400.00001828660.0000
52001816汇添富新睿精选混合A1.9900175100.00002615990.0000
53001940农银汇理现代农业加混合2.2600105617.00001577920.0000
54001949建信稳定丰利债券C0.500032400.0000484056.0000
55002011华夏红利混合1.44006548600.000097836100.0000
56002023红塔红土稳健回报混合A1.17008700.0000129978.0000
57002024红塔红土稳健回报混合C1.17008700.0000129978.0000
58002030信诚新选混合B3.29004000.000059760.0000
59002063国泰结构转型灵活配置混合C0.900030000.0000448200.0000
60002087国富新机遇混合A1.2400216338.00003232090.0000
61002118广发安盈混合A1.6700193400.00002889400.0000
62002119广发安盈混合C1.6700193400.00002889400.0000
63002136广发鑫源混合C1.5700209000.00003122460.0000
64002164汇添富新睿精选混合C1.9900175100.00002615990.0000
65002192东方鼎新灵活配置混合C1.8900266900.00003987490.0000
66002231华夏新趋势混合A1.2900172000.00002569680.0000
67002233工银丰收回报灵活配置混合C0.370051200.0000764928.0000
68002262中银宝利混合C1.3800462800.00006914230.0000
69002263泰达宏利大数据混合A2.070077600.00001159340.0000
70002310创金合信沪深300增强A2.1300383700.00005732480.0000
71002331泰康安泰回报混合0.640055700.0000832158.0000
72002334汇丰晋信大盘波动股票A2.1500135500.00002024370.0000
73002361国富恒瑞债券A4.81002507854.000037467300.0000
74002545东方岳灵活配置混合1.8800234400.00003501940.0000
75002561东吴安鑫量化混合0.49001400.000020916.0000
76002670万家沪深300指数增强A4.0400268200.00004006910.0000
77002671万家沪深300指数增强C4.0400268200.00004006910.0000
78002833华夏新锦绣混合A1.3200134282.00002006170.0000
79002837华夏网购精选混合1.050030200.0000451188.0000
80002871华夏智胜价值成长股票A1.380014800.0000221112.0000
81002979广发金融地产联接C0.100020200.0000301788.0000
82002986泰康丰盈债券0.430045200.0000675288.0000
83003154华宝新活力混合4.1600150000.00002241000.0000
84003184中证财通可持续发展100指数C2.6500150200.00002243990.0000
85003261安信沪深300增强A5.080076600.00001144400.0000
86003301华夏鼎融债券A0.190026700.0000398898.0000
87003446英大睿鑫灵活配置混合A7.4200380000.00005677200.0000
88003475前海联合沪深300指数A1.820057300.0000856062.0000
89003501泰达睿智稳健混合0.770059000.0000881460.0000
90003554泰达宏利大数据混合C2.070077600.00001159340.0000
91003591华泰柏瑞享利混合A2.0000290000.00004332600.0000
92003762国开开泰混合A0.05006700.0000100098.0000
93003803华安新丰利混合A1.5400181400.00002710120.0000
94003813泰康金泰3月定开混合0.640029100.0000434754.0000
95003826华夏鼎汇债券A0.13009000.0000134460.0000
96003876华宝沪深300增强A2.5500247800.00003702130.0000
97003884汇安沪深300指数增强A2.800022800.0000340632.0000
98003912泰达宏利启富混合A0.360045200.0000675288.0000
99003950博时鑫润混合A4.4600180222.00002692520.0000
100004000泰达睿选稳健混合0.850023934.0000357574.0000
101004083国联安鑫隆混合A1.9600257100.00003841070.0000
102004175博时鑫泰混合A3.2500349234.00005217560.0000
103004202华夏睿磐泰兴混合0.26006600.000098604.0000
104004209大成智惠量化多策略混合2.210035400.0000528876.0000
105004335华宝新飞跃混合1.8000178200.00002662310.0000
106004359创金合信量化核心混合A1.8700117700.00001758440.0000
107004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.11003600.000053784.0000
108004549富安达消费主题混合2.6100271420.00004055010.0000
109004571万家家瑞债券A0.370011800.0000176292.0000
110004634前海联合泳涛混合A3.0700200000.00002988000.0000
111004686华夏研究精选股票3.03001262400.000018860300.0000
112004720华夏睿磐泰茂混合A0.180025500.0000380970.0000
113004738上投摩根安隆回报混合A0.750052600.0000785844.0000
114005078富国宝利增强债券0.39008600.0000128484.0000
115005113平安大华沪深300指数量化增强A4.340073700.00001101080.0000
116005140华夏睿磐泰荣混合A0.12005000.000074700.0000
117005177华夏睿磐泰利混合A0.13006100.000091134.0000
118005317万家瑞舜混合A1.300040000.0000597600.0000
119005414创金合信国证A股指数A1.35009600.0000143424.0000
120005445华宝价值发现混合2.86001524800.000022780500.0000
121005502华泰紫金智能量化股票发起2.2100142000.00002121480.0000
122005563创金合信国证1000指数A1.770010400.0000155376.0000
123005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.540067000.00001000980.0000
124005658华夏沪深300ETF联接C0.010099200.00001482050.0000
125005662嘉实金融精选股票A3.64002879600.000043021200.0000
126006020广发沪深300指数增强A2.0900154200.00002303750.0000
127006022富国大盘价值量化精选混合1.980094200.00001407350.0000
128006136广发估值优势混合2.0500199100.00002974550.0000
129006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.790052800.0000788832.0000
130040002华安中国A股增强指数2.37002781142.000041550300.0000
131050002博时沪深300指数1.84006995800.0000104517000.0000
132090007大成策略回报股票3.45004763773.000071170800.0000
133100038富国沪深300增强1.85007275092.0000108690000.0000
134151002银河收益债券0.9500200000.00002988000.0000
135159919嘉实沪深300ETF1.970024736032.0000369556000.0000
136159923大成中证100ETF3.000066678.0000996169.0000
137160417华安沪深300指数分级1.8600281824.00004210450.0000
138160418华安中证银行指数分级10.18006487549.000096924000.0000
139160517博时中证银行指数分级10.10001075500.000016068000.0000
140160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0100148521.00002218900.0000
141161121易方达银行指数分级10.06001654292.000024715100.0000
142162203泰达宏利稳定股票4.1200310400.00004637380.0000
143162307海富通中证100指数(LOF)2.8000145488.00002173590.0000
144162414华宝新机遇混合A1.4300103500.00001546290.0000
145162509国联安双禧中证100指数2.6900257718.00003850310.0000
146163503天治核心成长股票(LOF)2.4400680000.000010159200.0000
147163808中银中证100指数增强2.6200522410.00007804810.0000
148164508国富中证100指数增强分级2.8900101400.00001514920.0000
149166802浙商沪深300指数分级3.5700131949.00001971320.0000
150167601国金沪深300指数增强2.220034732.0000518896.0000
151213003宝盈策略增长股票1.67001707200.000025505600.0000
152213008宝盈资源优选股票4.08004202300.000062782400.0000
153213010宝盈中证100指数增强A2.6900368000.00005497920.0000
154240014华宝中证100指数A2.73001060941.000015850500.0000
155240016华宝上证180价值ETF联接0.07005700.000085158.0000
156255010国联安稳健混合6.3100550000.00008217000.0000
157257030国联安优势股票5.39001000000.000014940000.0000
158270010广发沪深300指数A0.00001000.000014940.0000
159310398申万菱信沪深300价值指数A3.78005094507.000076111900.0000
160320014诺安沪深300指数增强1.700041200.0000615528.0000
161372010上投摩根强化回报债券A0.39002100.000031374.0000
162376510上投摩根大盘蓝筹股票3.1000489600.00007314620.0000
163410008华富中证100指数2.6800157611.00002354710.0000
164450001国富中国收益混合2.2600336236.00005023370.0000
165450002国富弹性市值股票7.290014526111.0000217020000.0000
166450008国富沪深300指数2.6700226600.00003385400.0000
167450009国富中小盘股票6.44009213223.0000137646000.0000
168470009汇添富民营活力股票4.01008843845.0000132127000.0000
169501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.4800198700.00002968580.0000
170501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.8600132600.00001981040.0000
171501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.95002426200.000036247400.0000
172501310华宝标普沪港深中国增强价值指数A4.4200183700.00002744480.0000
173502020国金上证50分级3.860095900.00001432750.0000
174502036大成中证互联网金融指数分级2.830082700.00001235540.0000
175502048易方达上证50指数分级4.06001586214.000023698000.0000
176510270中银上证国企100ETF4.020039614.0000591833.0000
177510330华夏沪深300ETF1.960029903700.0000446761000.0000
178510360广发沪深300ETF1.97002921501.000043647200.0000
179510380国寿安保沪深300ETF1.9800743700.000011110900.0000
180510600申万菱信上证50ETF4.2900191500.00002861010.0000
181510680万家上证380ETF4.270013900.0000207666.0000
182512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.98001138354.000017007000.0000
183512550嘉实富时中国A50ETF4.7600267000.00003988980.0000
184512800华宝中证银行ETF10.61004403400.000065786800.0000
185512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.9400697716.000010423900.0000
186519180万家180指数2.65002178997.000032554200.0000
187519619银河君荣混合A4.5100285000.00004257900.0000
188519671银河沪深300指数3.78001233567.000018429500.0000
189519676银河强化债券0.83001300000.000019422000.0000
190540003汇丰晋信动态策略混合A3.95001925700.000028770000.0000
191540006汇丰晋信大盘股票A4.02006966138.0000104074000.0000
192660006农银汇理大盘蓝筹股票1.4900206400.00003083620.0000
193660008农银汇理沪深300指数A1.8700868259.000012971800.0000
194673110西部利得新润混合5.2500330000.00004930200.0000
所有基金的持有三一重工600031的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000142融通通泰保本A0.1700213600.00001781420.0000
2000215广发趋势优选灵活配置混合3.2700700000.00005838000.0000
3000328上投摩根转型动力混合2.33001233000.000010283200.0000
4000466融通通瑞债券A0.250017000.0000141780.0000
5000513富国高端制造行业股票3.29001965157.000016389400.0000
6000747广发逆向策略混合8.9500785168.00006548300.0000
7000859融通通瑞债券C0.250017000.0000141780.0000
8000877华泰柏瑞量化优选混合2.04001401000.000011684300.0000
9001047光大保德信国企改革股票2.61003000000.000025020000.0000
10001050汇添富成长多因子量化策略股票1.83002136700.000017820100.0000
11001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.0300384400.00003205900.0000
12001074华泰柏瑞量化驱动混合2.10001310824.000010932300.0000
13001115广发聚安混合A1.7300500000.00004170000.0000
14001116广发聚安混合C1.7300500000.00004170000.0000
15001124融通通泰保本C0.1700213600.00001781420.0000
16001125博时互联网主题混合2.65003400000.000028356000.0000
17001126上投摩根卓越制造股票6.47007423989.000061916100.0000
18001150融通互联网传媒灵活配置混合3.04005141760.000042882300.0000
19001189广发聚宝混合1.9500400000.00003336000.0000
20001215博时沪港深优质企业混合3.19004500000.000037530000.0000
21001242博时中证淘金大数据100A1.21001599100.000013336500.0000
22001243博时中证淘金大数据100I1.21001599100.000013336500.0000
23001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.35001765219.000014721900.0000
24001328鹏华弘华混合C9.29001974000.000016463200.0000
25001332鹏华弘信混合C5.88002649000.000022092700.0000
26001349富国改革动力混合4.780011999901.0000100079000.0000
27001379景顺长城领先回报混合C1.2700127800.00001065850.0000
28001470融通通鑫灵活配置混合0.4100543700.00004534460.0000
29001476中银智能制造股票2.49003698000.000030841300.0000
30001538上投摩根科技前沿混合3.2900190808.00001591340.0000
31001643汇丰晋信智造先锋股票A4.4800318151.00002653380.0000
32001644汇丰晋信智造先锋股票C4.4800318151.00002653380.0000
33001740光大保德信中国制造混合8.760012068524.0000100651000.0000
34001932国寿安保灵活优选混合0.300060000.0000500400.0000
35001947上投摩根安鑫回报混合A0.280019700.0000164298.0000
36002049融通新机遇灵活配置混合0.4300543700.00004534460.0000
37002059国泰浓益灵活配置混合C4.6100269172.00002244890.0000
38002061国泰安康定期支付混合C1.1400116400.0000970776.0000
39002121广发沪港深新起点股票6.850024924635.0000207871000.0000
40002295广发稳安混合1.00001130000.00009424200.0000
41002322银华汇利C0.2700136800.00001140910.0000
42002555博时沪港深优质企业混合C3.19004500000.000037530000.0000
43002582招商丰凯混合C0.520098500.0000821490.0000
44002804华泰柏瑞量化对冲混合1.8700206900.00001725550.0000
45002845上投摩根安鑫回报混合C0.280019700.0000164298.0000
46003131国寿安保强国智造混合4.4000280000.00002335200.0000
47003261安信沪深300增强A1.940052300.0000436182.0000
48003434博时鑫泽混合A2.0000934500.00007793730.0000
49003826华夏鼎汇债券A0.120015600.0000130104.0000
50004250银河量化优选混合2.1400131600.00001097540.0000
51004505博时新兴消费主题混合3.19001000000.00008340000.0000
52004760国寿安保稳瑞混合A0.5000180999.00001509530.0000
53004997广发高端制造股票7.7200326700.00002724680.0000
54005053银河量化价值混合2.2200501400.00004181680.0000
55005055华泰柏瑞量化阿尔法混合2.04005449391.000045447900.0000
56005126银河量化稳进混合1.4100190400.00001587940.0000
57005161华商上游产业股票3.4300500000.00004170000.0000
58005400万家潜力价值混合A4.79001921232.000016023100.0000
59005437易方达易百智能量化策略混合A2.0100975300.00008134000.0000
60005530添富价值多因子股票1.7200337600.00002815580.0000
61005616东方量化成长灵活配置混合2.03001087700.00009071420.0000
62005683国寿安保华兴灵活配置混合1.2900220000.00001834800.0000
63005777广发科技动力股票7.000014018402.0000116913000.0000
64005968创金合信工业周期股票A4.190040500.0000337770.0000
65005974东方红配置精选混合A0.59003999985.000033359900.0000
66050002博时沪深300指数2.090014227600.0000118658000.0000
67050007博时平衡配置混合3.47001777284.000014822500.0000
68070015嘉实多元债券A0.4400210900.00001758910.0000
69100051富国可转债0.4400186943.00001559100.0000
70160522博时睿益事件驱动混合(LOF)8.32001655500.000013806900.0000
71161606融通行业景气混合9.530010916450.000091043200.0000
72161610融通领先成长股票(LOF)5.320016380409.0000136613000.0000
73161903万家行业优选股票(LOF)4.7800704300.00005873860.0000
74161910万家新机遇价值驱动混合A4.680051600.0000430344.0000
75163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.80001668700.000013917000.0000
76164105华富强化回报债券(LOF)1.5700660699.00005510230.0000
77253010国联安安心成长混合2.2200250000.00002085000.0000
78270008广发核心精选股票7.41007530000.000062800200.0000
79360007光大保德信优势配置股票6.330029214953.0000243653000.0000
80378010上投摩根成长先锋股票2.59008870415.000073979300.0000
81460009华泰柏瑞量化先行股票1.55006099001.000050865700.0000
82485105工银增强收益债券A1.93001914387.000015966000.0000
83501054东方红睿泽三年定开混合2.800019327892.0000161195000.0000
84510130中盘ETF1.9200540202.00004505280.0000
85519029华夏稳增混合2.62003240000.000027021600.0000
86519035富国天博创新股票3.31005608798.000046777400.0000
87519193万家消费成长股票4.21001191534.00009937390.0000
88710001富安达优势成长股票3.12004000000.000033360000.0000
所有基金的持有海天味业603288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000172华泰柏瑞量化增强股票1.90001124986.000077399000.0000
2000690前海开源大海洋混合4.190032100.00002208480.0000
3000877华泰柏瑞量化优选混合2.0100167400.000011517100.0000
4000969前海开源大安全混合7.3200244063.000016791500.0000
5001007国联安鑫安灵活配置混合6.040060000.00004128000.0000
6001009上投摩根安全战略股票3.1400252501.000017372100.0000
7001027前海开源中证大农业指数增强6.110056700.00003900960.0000
8001030天弘云端生活优选混合4.6200162324.000011167900.0000
9001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.830042000.00002889600.0000
10001074华泰柏瑞量化驱动混合2.0700157237.000010817900.0000
11001135益民品质升级混合7.5300154252.000010612500.0000
12001170泰达宏利复兴混合6.0400845435.000058165900.0000
13001357泓德泓富混合A3.73001334134.000091788400.0000
14001376泓德泓富混合C3.73001334134.000091788400.0000
15001384东方新思路灵活配置混合A2.7900140000.00009632000.0000
16001385东方新思路灵活配置混合C2.7900140000.00009632000.0000
17001500泓德远见回报混合8.51002838115.0000195262000.0000
18001631天弘中证食品饮料指数A7.7300567900.000039071500.0000
19001632天弘中证食品饮料指数C7.7300567900.000039071500.0000
20001681新华积极价值混合5.480054565.00003754070.0000
21001731广发百发大数据价值混合A3.300025600.00001761280.0000
22001732广发百发大数据价值混合E3.300025600.00001761280.0000
23001734广发百发大数据成长混合A1.650032400.00002229120.0000
24001735广发百发大数据成长混合E1.650032400.00002229120.0000
25001741广发百发大数据精选混合A5.730043600.00002999680.0000
26001742广发百发大数据精选混合E5.730043600.00002999680.0000
27001849前海开源强势共识100强股票0.96002500.0000172000.0000
28002328银华泰利灵活配置混合C7.090011500.0000791200.0000
29002563泓德泓汇混合3.9400106000.00007292800.0000
30002564新沃通盈混合1.07002000.0000137600.0000
31002573建信汇利灵活配置混合3.170095457.00006567440.0000
32002738泓德裕康债券A0.830013100.0000901280.0000
33002742泓德裕祥债券A0.430013500.0000928800.0000
34002767泰康宏泰回报混合0.290011703.0000805166.0000
35002801泓德泓信混合3.5500220351.000015160100.0000
36002804华泰柏瑞量化对冲混合1.790024000.00001651200.0000
37003715宝盈消费主题混合7.5400230000.000015824000.0000
38004005东方民丰回报赢安混合A0.80001500.0000103200.0000
39004189华商民营活力混合3.830010000.0000688000.0000
40004340泰康兴泰回报沪港深混合0.760025135.00001729290.0000
41004951申万菱信价值优利混合2.070014500.0000997600.0000
42004995广发品牌消费股票4.580023600.00001623680.0000
43005014泰康景泰回报混合A1.670070347.00004839870.0000
44005043国寿安保健康科学混合A3.270030000.00002064000.0000
45005078富国宝利增强债券0.41002000.0000137600.0000
46005271安信恒利增强债券A0.0100100.00006880.0000
47005395泓德臻远回报混合6.7100349970.000024077900.0000
48005523泰康颐年混合A0.10003076.0000211629.0000
49005708国联安远见成长混合6.2000255300.000017564600.0000
50005823泰康颐享混合A0.13001536.0000105677.0000
51005903泰达宏利绩优混合5.5100121540.00008361950.0000
52006022富国大盘价值量化精选混合1.540015900.00001093920.0000
53006236华泰柏瑞现代服务混合0.44005000.0000344000.0000
54162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.7100582843.000040099600.0000
55350009天治稳定收益债券3.88007000.0000481600.0000
56360001光大保德信量化股票3.2800904370.000062220700.0000
57370024上投摩根核心优选股票2.4400437940.000030130300.0000
58373020上投摩根双核平衡混合2.400065100.00004478880.0000
59400003东方精选混合2.6800550097.000037846700.0000
60400007东方策略成长股票3.8400189918.000013066400.0000
61400025东方新兴成长混合3.870088500.00006088800.0000
62450001国富中国收益混合2.470080000.00005504000.0000
63450003国富潜力组合股票5.8600949935.000065355500.0000
64450011国富研究精选股票3.960030000.00002064000.0000
65470058汇添富可转债债券A0.900050000.00003440000.0000
66510130中盘ETF2.350080224.00005519410.0000
67510150招商上证消费80ETF3.850063344.00004358070.0000
68519069汇添富价值精选股票4.10005000067.0000344005000.0000
69519099新华灵活主题股票3.850012935.0000889928.0000
70519165新华鑫利灵活配置混合4.580011900.0000818720.0000
71519673银河康乐股票2.6300149991.000010319400.0000
72560002益民红利成长混合7.4200326162.000022439900.0000
73560003益民创新优势混合7.6000622223.000042808900.0000
74560006益民核心增长混合7.28005600.0000385280.0000
75673090西部利得个股精选股票3.310039400.00002710720.0000