中加纯债债券
(000914)公募债券型
1.0686
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-28]
1.6413
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:1.50%
- 最近半年:2.68%
- 今年以来:1.44%
- 最近一年:5.39%
- 最近两年:9.81%
- 最近三年:15.61%
- 成立以来:57.96%
- 成立日期:2014-12-17
- 基金经理:闫沛贤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:126.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:142.60亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:中加
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2023-09-25 |
2 | 0.036100 | 2023-03-22 |
3 | 0.049000 | 2021-11-26 |
4 | 0.050000 | 2020-04-27 |
5 | 0.040000 | 2019-11-28 |
6 | 0.010000 | 2018-11-16 |
7 | 0.040000 | 2018-09-14 |
8 | 0.035000 | 2018-04-25 |