中加纯债债券

(000914)公募债券型
1.0686 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-28]
1.6413
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.31%
  • 最近一季:1.50%
  • 最近半年:2.68%
  • 今年以来:1.44%
  • 最近一年:5.39%
  • 最近两年:9.81%
  • 最近三年:15.61%
  • 成立以来:57.96%
  • 成立日期:2014-12-17
  • 基金经理:闫沛贤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:126.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:142.60亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:中加
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.050000 2023-09-25
2 0.036100 2023-03-22
3 0.049000 2021-11-26
4 0.050000 2020-04-27
5 0.040000 2019-11-28
6 0.010000 2018-11-16
7 0.040000 2018-09-14
8 0.035000 2018-04-25