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 前海开源股息率100强股票(000916) 数据日期:2019-08-19
  
最新净值:1.120
累计净值:1.421
日 涨 幅:1.91%
基金公司:前海开源基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-01-13基金经理:邱杰 投资风格:股票型
最新份额:6.88亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金前海开源股息率100强股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有中天金融000540的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000613国寿安保沪深300ETF联接0.3400368100.00001792650.0000
2000916前海开源股息率100强股票2.27003903055.000014831600.0000
3001390中融鑫视野混合C6.820034650.0000132016.0000
4001556天弘中证500指数增强A1.490080700.0000306660.0000
5001557天弘中证500指数增强C1.490080700.0000306660.0000
6001664平安大华鑫安混合A4.8000250950.0000953610.0000
7001665平安大华鑫安混合C4.8000250950.0000953610.0000
8001899东海社会安全指数5.1400400489.00001950380.0000
9002162东方新价值混合C38.44002700000.000010260000.0000
10003261安信沪深300增强A5.7500341250.00001296750.0000
11003524易方达深证成指ETF联接A0.12005100.000024837.0000
12004048华夏新锦汇混合A0.5100595650.00002263470.0000
13004320前海开源沪港深乐享生活混合1.2600174900.0000664620.0000
14004335华宝新飞跃混合4.30001672563.00006355740.0000
15004403平安大华股息精选沪港深股票A3.1000110850.0000421230.0000
16110019易方达深证100ETF联接A0.0700171900.0000837153.0000
17450008国富沪深300指数2.7500915900.00003480420.0000
18519156新华行业灵活配置混合A1.64005626590.000021381000.0000
所有基金的持有粤高速A000429的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000590华安新活力混合0.140052800.0000442992.0000
2000916前海开源股息率100强股票1.1000855786.00007180040.0000
3001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.4800328500.00002756120.0000
4001147中欧瑾源灵活配置混合C0.4300158400.00001328980.0000
5001219上投摩根动态多因子混合1.1500638455.00005356640.0000
6002096博时新收益混合C0.7300300000.00002517000.0000
7002331泰康安泰回报混合0.440067800.0000568842.0000
8002986泰康丰盈债券0.330062700.0000526053.0000
9003331博时乐臻定开混合3.2200300000.00002517000.0000
10003813泰康金泰3月定开混合0.460037000.0000310430.0000
11005279华泰紫金红利低波指数发起2.8000332400.00002788840.0000
12005561创金合信中证红利低波动指数A2.790032300.0000270997.0000
13005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.1100471500.00003955880.0000
14090010大成中证红利指数A1.3200442838.00003715410.0000
15253010国联安安心成长混合3.4000380700.00003194070.0000
16501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)1.65003936500.000033027200.0000
所有基金的持有中文传媒600373的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.2900552822.00007192210.0000
2000219博时裕益混合6.34002386932.000031054000.0000
3000916前海开源股息率100强股票1.0900547500.00007122980.0000
4001125博时互联网主题混合3.30002718800.000035371600.0000
5001242博时中证淘金大数据100A1.0600903900.000011759700.0000
6001243博时中证淘金大数据100I1.0600903900.000011759700.0000
7001702东方创新科技混合2.680060000.0000780600.0000
8002191农银物联网混合1.950072100.0000938021.0000
9003591华泰柏瑞享利混合A1.6200270000.00003512700.0000
10004234中欧数据挖掘混合C1.8400146800.00001909870.0000
11004341农银尖端科技灵活配置混合1.8400163300.00002124530.0000
12004481华宝第三产业混合1.280041900.0000545119.0000
13004505博时新兴消费主题混合2.9900600000.00007806000.0000
14005265博时厚泽回报混合A7.81001189042.000015469400.0000
15100022富国天瑞强势混合2.17003777709.000049148000.0000
16162214泰达宏利中小盘股票2.8400153700.00001999640.0000
17519097新华中小市值优选股票3.0000120000.00001561200.0000
所有基金的持有金科股份000656的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000652博时裕隆混合6.12008697475.000053837400.0000
2000916前海开源股息率100强股票1.07001130300.00006996560.0000
3000962天弘中证500指数A0.5100767104.00004748370.0000
4001214华泰柏瑞中证500ETF联接A0.01001700.000010523.0000
5001242博时中证淘金大数据100A1.05001874600.000011603800.0000
6001243博时中证淘金大数据100I1.05001874600.000011603800.0000
7002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.9000363600.00002250680.0000
8002588博时银智大数据100指数A1.020068600.0000424634.0000
9004416博时银智大数据100指数C1.020068600.0000424634.0000
10004881中银量化价值混合1.4600367400.00002274210.0000
11005104富荣福康混合A2.3200176000.00001089440.0000
12005126银河量化稳进混合1.4500262100.00001622400.0000
13005437易方达易百智能量化策略混合A2.02001321600.00008180700.0000
14005633建信中证500指数增强C1.07006723520.000041618600.0000
15006087华泰柏瑞中证500ETF联接C0.01001700.000010523.0000
16159932大成中证500深市ETF1.030038700.0000239553.0000
17501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)1.37004439700.000027481700.0000
18510510广发中证500ETF0.55002955427.000018294100.0000
19510560国寿安保中证500ETF0.5500144900.0000896931.0000
20510580易方达中证500ETF0.52008050.000049830.0000
21510590平安大华中证500ETF0.54001458700.00009029350.0000
22512500华夏中证500ETF0.53001897700.000011746800.0000
23512510华泰柏瑞中证500ETF0.5500303963.00001881530.0000
24660011农银汇理中证500指数0.520062900.0000389351.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.21001311080.00006935610.0000
2000057中银消费主题股票4.9800314400.00001663180.0000
3000120中银美丽中国股票4.5200290047.00001534350.0000
4000259农银区间收益混合6.58008578703.000045381300.0000
5000312华安沪深300增强A1.99001496719.00007917640.0000
6000313华安沪深300增强C1.99001496719.00007917640.0000
7000436易方达裕惠定开混合发起式0.62004052447.000021437400.0000
8000507泰达宏利宏达混合A3.76002000000.000010580000.0000
9000508泰达宏利宏达混合B3.76002000000.000010580000.0000
10000585嘉实对冲套利定开混合1.200083200.0000440128.0000
11000589光大保德信银发商机股票5.95001450000.00007670500.0000
12000613国寿安保沪深300ETF联接0.020023100.0000122199.0000
13000616上投摩根优信增利债券A0.630018000.000095220.0000
14000664国联安通盈混合1.2800143900.0000761231.0000
15000717融通转型三动力灵活配置混合10.05003524948.000018647000.0000
16000753华宝量化对冲混合A1.54001629200.00008618470.0000
17000754华宝量化对冲混合C1.54001629200.00008618470.0000
18000762汇添富绝对收益定开混合0.84002000000.000010580000.0000
19000835华润元大富时中国A50指数5.42004188401.000022156600.0000
20000876建信稳定得利债券C0.4600150000.0000793500.0000
21000916前海开源股息率100强股票1.04001284300.00006793950.0000
22000967华泰柏瑞创新动力混合5.00001365141.00007221600.0000
23000973新华增盈回报债券1.13004944000.000026153800.0000
24001068华融新锐灵活配置混合4.8000960000.00005078400.0000
25001088华宝国策导向混合5.90007418849.000039245700.0000
26001118华宝事件驱动混合3.00009502000.000050265600.0000
27001139华安新动力灵活配置混合0.44001013900.00005363530.0000
28001157国联安睿祺灵活配置混合8.72001770000.00009363300.0000
29001170泰达宏利复兴混合5.21009485326.000050177400.0000
30001192上投摩根整合驱动混合3.10004191700.000022174100.0000
31001247华泰柏瑞新利混合A0.9300551000.00002914790.0000
32001249易方达新利混合0.550037508.0000198417.0000
33001311华安新回报灵活配置混合0.4400586000.00003099940.0000
34001324华宝新价值混合0.6300447600.00002367800.0000
35001342易方达新享混合A1.840020622.0000109090.0000
36001343易方达新享混合C1.840020622.0000109090.0000
37001384东方新思路灵活配置混合A3.07002000000.000010580000.0000
38001385东方新思路灵活配置混合C3.07002000000.000010580000.0000
39001393国富金融地产混合C2.310098500.0000521065.0000
40001400安信鑫安得利混合C2.4100500000.00002645000.0000
41001418泰达宏利创益混合A4.05001600000.00008464000.0000
42001419泰达宏利新思路混合A2.0300503026.00002661010.0000
43001433易方达瑞景混合2.6300264834.00001400970.0000
44001463光大保德信一带一路混合6.45005512000.000029158500.0000
45001469广发金融地产联接A0.060034700.0000183563.0000
46001485华安添颐混合0.4400873900.00004622930.0000
47001594天弘中证银行指数A6.04005413891.000028639500.0000
48001595天弘中证银行指数C6.04005413891.000028639500.0000
49001633万家瑞祥混合A0.8700816434.00004318940.0000
50001634万家瑞祥混合C0.8700816434.00004318940.0000
51001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.7200718258.00003799580.0000
52001682新华鑫回报混合3.5800200000.00001058000.0000
53001746易方达瑞富混合E2.39001177845.00006230800.0000
54001747易方达瑞祺混合I3.78001859300.00009835700.0000
55001748易方达瑞祺混合E3.78001859300.00009835700.0000
56001817易方达瑞兴混合I1.200022980.0000121564.0000
57001818易方达瑞兴混合E1.200022980.0000121564.0000
58001835易方达瑞祥灵活配置混合I2.090039837.0000210738.0000
59001836易方达瑞祥灵活配置混合E2.090039837.0000210738.0000
60001910泰康新机遇灵活配置混合2.09007830215.000041421800.0000
61001947上投摩根安鑫回报混合A1.1500125500.0000663895.0000
62001949建信稳定丰利债券C0.6600120000.0000634800.0000
63002023红塔红土稳健回报混合A2.220046600.0000246514.0000
64002024红塔红土稳健回报混合C2.220046600.0000246514.0000
65002030信诚新选混合B4.570015700.000083053.0000
66002056中银新财富混合C6.77001402100.00007417110.0000
67002063国泰结构转型灵活配置混合C0.650061000.0000322690.0000
68002071长安产业精选混合C2.170056900.0000301001.0000
69002091华泰柏瑞新利混合C0.9300551000.00002914790.0000
70002106德邦福鑫灵活配置混合C4.9300250000.00001322500.0000
71002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.9200800000.00004232000.0000
72002217易方达量化策略精选灵活配置混合C4.0500908200.00004804380.0000
73002258大成国企改革灵活配置混合3.2400952104.00005036630.0000
74002262中银宝利混合C1.68001590300.00008412690.0000
75002273泰达宏利创益混合B4.05001600000.00008464000.0000
76002314泰达宏利新思路混合B2.0300503026.00002661010.0000
77002415融通通盈保本混合0.050050000.0000264500.0000
78002485国联安通盈混合C1.2800143900.0000761231.0000
79002503中银腾利混合C3.32003127758.000016545800.0000
80002545东方岳灵活配置混合2.4700868800.00004595950.0000
81002567大成国家安全主题灵活配置混合3.9900179800.0000951142.0000
82002595博时工业4.0主题股票5.0500432700.00002288980.0000
83002599平安大华智能生活混合C3.1400124300.0000657547.0000
84002615中银颐利混合C5.47001200000.00006348000.0000
85002619中银裕利混合C0.85001197800.00006336360.0000
86002653泰康沪港深精选混合0.3200548100.00002899450.0000
87002767泰康宏泰回报混合1.0300541205.00002862970.0000
88002845上投摩根安鑫回报混合C1.1500125500.0000663895.0000
89002871华夏智胜价值成长股票A0.850025600.0000135424.0000
90002979广发金融地产联接C0.060034700.0000183563.0000
91002989融通通乾研究精选混合9.180014899129.000078816400.0000
92003154华宝新活力混合4.0200410000.00002168900.0000
93003362国联安睿利定期开放混合5.9000704000.00003724160.0000
94003446英大睿鑫灵活配置混合A6.91001000000.00005290000.0000
95003580泰康沪港深价值优选混合2.5200500000.00002645000.0000
96003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5700717300.00003794520.0000
97003805华安新恒利混合A0.3900162900.0000861741.0000
98003848中银广利混合A0.99001120797.00005929020.0000
99003876华宝沪深300增强A2.5400697000.00003687130.0000
100003889汇安丰泽混合A9.09002000000.000010580000.0000
101003950博时鑫润混合A2.0700236600.00001251610.0000
102004000泰达睿选稳健混合0.680054700.0000289363.0000
103004010华泰柏瑞鼎利A0.4800365700.00001934550.0000
104004050华夏新锦升混合A4.24001500000.00007935000.0000
105004076国联安锐意成长混合7.22002650000.000014018500.0000
106004153信诚新悦混合A1.6400630300.00003334290.0000
107004166东方价值挖掘混合A3.0600800000.00004232000.0000
108004202华夏睿磐泰兴混合0.170012100.000064009.0000
109004205东方支柱产业灵活配置混合4.0100145000.0000767050.0000
110004218前海开源裕和混合A0.940078700.0000416323.0000
111004225国寿安保稳诚混合A0.4700205000.00001084450.0000
112004258国寿安保稳嘉混合A0.9500345600.00001828220.0000
113004279国寿安保稳荣混合A0.5700211063.00001116520.0000
114004321前海开源沪港深强国产业混合0.5400150000.0000793500.0000
115004335华宝新飞跃混合1.8900528600.00002796290.0000
116004403平安大华股息精选沪港深股票A2.770071200.0000376648.0000
117004405国寿安保稳寿混合A1.96001486732.00007864810.0000
118004549富安达消费主题混合5.81001705148.00009020230.0000
119004720华夏睿磐泰茂混合A2.2800910400.00004816020.0000
120004738上投摩根安隆回报混合A1.0200201800.00001067520.0000
121004756国寿安保稳吉混合A1.52001180000.00006242200.0000
122004760国寿安保稳瑞混合A0.4900280000.00001481200.0000
123004769申万菱信价值优先混合1.7800497700.00002632830.0000
124004871中银金融地产混合5.7200780356.00004128080.0000
125004951申万菱信价值优利混合2.6100238000.00001259020.0000
126005053银河量化价值混合2.4700876100.00004634570.0000
127005078富国宝利增强债券0.500031500.0000166635.0000
128005084平安大华量化先锋混合A1.580042800.0000226412.0000
129005109汇安多策略混合A2.89001600300.00008465590.0000
130005183博时富时中国A股指数2.140012700.000067183.0000
131005247国都量化精选混合1.6100148100.0000783449.0000
132005279华泰紫金红利低波指数发起2.6100491100.00002597920.0000
133005317万家瑞舜混合A0.790068651.0000363164.0000
134005414创金合信国证A股指数A0.780015700.000083053.0000
135005445华宝价值发现混合3.63005456353.000028864100.0000
136005474泰康均衡优选混合A0.6800685500.00003626300.0000
137005502华泰紫金智能量化股票发起2.5400461000.00002438690.0000
138005530添富价值多因子股票1.8300568200.00003005780.0000
139005545中银改革红利灵活配置混合2.28001633800.00008642800.0000
140005563创金合信国证1000指数A1.000016600.000087814.0000
141005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.4200173800.0000919402.0000
142005612嘉实核心优势股票5.130058220592.0000307987000.0000
143005662嘉实金融精选股票A6.660014882000.000078725800.0000
144005708国联安远见成长混合9.15004900000.000025921000.0000
145006020广发沪深300指数增强A2.4300505100.00002671980.0000
146006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.7200134400.0000710976.0000
147100056富国低碳环保股票3.160027774900.0000146929000.0000
148110007易方达稳健收益债券A1.300016015713.000084723100.0000
149151002银河收益债券0.5100300000.00001587000.0000
150160311华夏蓝筹混合(LOF)3.080018985994.0000100436000.0000
151160418华安中证银行指数分级6.070010929409.000057816600.0000
152160517博时中证银行指数分级6.18001859800.00009838340.0000
153160718嘉实多利分级债券0.470058900.0000311581.0000
154161121易方达银行指数分级6.16002862697.000015143700.0000
155161601融通新蓝筹混合8.220030171338.0000159606000.0000
156162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.71006244400.000033032900.0000
157162414华宝新机遇混合A1.5200309600.00001637780.0000
158163810中银价值混合5.43001526100.00008073070.0000
159167702德邦量化优选股票(LOF)A2.3100365400.00001932970.0000
160168108九泰锐诚混合5.08001840900.00009738360.0000
161213003宝盈策略增长股票2.75007938100.000041992500.0000
162240008华宝收益增长混合5.83008154346.000043136500.0000
163240011华宝兴业大盘精选股票4.7700585524.00003097420.0000
164240016华宝上证180价值ETF联接0.04009800.000051842.0000
165257050国联安主题驱动股票2.5600390000.00002063100.0000
166350006天治稳健双盈债券3.10001189500.00006292460.0000
167350007天治趋势精选混合2.6900100000.0000529000.0000
168360001光大保德信量化股票3.670013146105.000069542900.0000
169372010上投摩根强化回报债券A0.47007124.000037686.0000
170373010上投摩根双息平衡混合2.64006867700.000036330100.0000
171400003东方精选混合2.25006000013.000031740100.0000
172400011东方核心动力股票3.1500200000.00001058000.0000
173510270中银上证国企100ETF3.000083500.0000441715.0000
174512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.82002943617.000015571700.0000
175512800华宝中证银行ETF6.50007615000.000040283400.0000
176512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.78001811300.00009581780.0000
177519025海富通领先成长股票4.6100690813.00003654400.0000
178519050海富通安颐收益混合A2.15001071800.00005669820.0000
179519062海富通阿尔法对冲混合1.50003500000.000018515000.0000
180519089新华优选成长股票4.70008999935.000047609700.0000
181519180万家180指数2.71006304723.000033352000.0000
182519197万家颐达保本混合0.2500150022.0000793616.0000
183519221海富通欣益混合C0.330080000.0000423200.0000
184519223海富通欣荣混合C5.99001214200.00006423120.0000
185519619银河君荣混合A5.4400970000.00005131300.0000
186519625银河君盛混合A1.8600700000.00003703000.0000
187519673银河康乐股票4.04003000000.000015870000.0000
188540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.58001740137.00009205320.0000
189580005东吴进取策略混合2.3800618532.00003272030.0000
190580008东吴新产业精选股票6.56001375385.00007275790.0000
191630015华商大盘量化精选混合3.22003000000.000015870000.0000
192660001农银行业成长股票4.250013663300.000072278900.0000
193660006农银汇理大盘蓝筹股票1.0000392600.00002076850.0000
194660009农银增强收益债券A0.410060000.0000317400.0000
195660012农银汇理消费主题股票3.16004335973.000022937300.0000
196660015农银汇理行业轮动股票4.24001827176.00009665760.0000
197700001平安大华行业先锋股票3.13001181200.00006248550.0000
198710002富安达策略精选混合2.49002000000.000010580000.0000
所有基金的持有正泰电器601877的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A2.760020000.0000484800.0000
2000916前海开源股息率100强股票1.0100272700.00006610250.0000
3000985嘉实逆向策略股票5.24001834365.000044465000.0000
4000986中原英石灵活配置混合0.7300400000.00009696000.0000
5000991工银战略转型股票2.0900553825.000013424700.0000
6001136易方达裕如混合0.2200145564.00003528470.0000
7001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式0.930039200.0000950208.0000
8001643汇丰晋信智造先锋股票A4.080099500.00002411880.0000
9001644汇丰晋信智造先锋股票C4.080099500.00002411880.0000
10001659富安达新动力混合2.760088279.00002139880.0000
11001660富安达行业轮动混合2.3200181300.00004394710.0000
12001672国寿安保智慧生活股票4.7300495136.000012002100.0000
13001747易方达瑞祺混合I1.3000139000.00003369360.0000
14001748易方达瑞祺混合E1.3000139000.00003369360.0000
15001817易方达瑞兴混合I0.62002600.000063024.0000
16001818易方达瑞兴混合E0.62002600.000063024.0000
17001932国寿安保灵活优选混合0.250017000.0000412080.0000
18002062国泰国策驱动灵活配置混合C3.100064500.00001563480.0000
19002376国寿安保核心产业灵活配置混合2.600038000.0000921120.0000
20002513金鹰元安混合C2.760020000.0000484800.0000
21002595博时工业4.0主题股票3.440064400.00001561060.0000
22003131国寿安保强国智造混合3.020066000.00001599840.0000
23003434博时鑫泽混合A1.7300284414.00006717860.0000
24003826华夏鼎汇债券A0.10004500.0000109080.0000
25003912泰达宏利启富混合A0.260020200.0000489648.0000
26004258国寿安保稳嘉混合A1.030082000.00001987680.0000
27004351汇丰晋信珠三角区域发展混合2.8800227900.00005524300.0000
28004405国寿安保稳寿混合A1.2600209000.00005066160.0000
29004423华商研究精选灵活配置混合2.570019000.0000460560.0000
30004481华宝第三产业混合1.390024500.0000593880.0000
31004512海富通富睿混合C0.18003700.000089688.0000
32004549富安达消费主题混合2.9700190201.00004610470.0000
33004571万家家瑞债券A0.46009100.0000220584.0000
34004694天弘策略精选混合A4.290037321.0000904661.0000
35004756国寿安保稳吉混合A0.9100154000.00003732960.0000
36004818国寿安保目标策略混合发起A5.680019075.0000462378.0000
37004881中银量化价值混合1.490095900.00002324620.0000
38005126银河量化稳进混合1.440066900.00001621660.0000
39005161华商上游产业股票3.3900170025.00004121410.0000
40005175国寿安保消费新蓝海混合3.7800281921.00006833760.0000
41005188海富通量化前锋股票C1.420041700.00001010810.0000
42005270太平改革红利精选混合1.220075000.00001818000.0000
43005358东方阿尔法精选混合A6.93003021845.000073249500.0000
44005650万家量化同顺多策略混合A3.4800207400.00005027380.0000
45005968创金合信工业周期股票A3.430011387.0000276021.0000
46040005华安宏利股票7.34005596800.0000135666000.0000
47110007易方达稳健收益债券A0.75002009339.000048706400.0000
48160520博时弘盈定期开放混合A8.79001044141.000024662600.0000
49160522博时睿益事件驱动混合(LOF)10.1400711775.000016812100.0000
50160524博时弘泰混合7.6300570828.000013484200.0000
51163114申万菱信中证环保产业指数分级1.0300147324.00003571130.0000
52164304新华中证环保产业指数分级1.060029255.0000709141.0000
53164819工银中证环保产业指数分级1.03007500.0000181800.0000
54164821工银中证新能源指数分级2.680022100.0000535704.0000
55257020国联安精选股票4.31003300000.000079992000.0000
56257030国联安优势股票3.5000399923.00009694130.0000
57350002天治品质优选混合3.050030000.0000727200.0000
58420005天弘周期策略股票5.0400214000.00005187360.0000
59501026财通多策略福享混合(LOF)2.45001953593.000046143900.0000
60519223海富通欣荣混合C1.930085400.00002070100.0000
61585001东吴中证新兴产业指数1.080031400.0000761136.0000
62710002富安达策略精选混合2.1800383300.00009291190.0000
所有基金的持有伟星新材002372的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000916前海开源股息率100强股票1.0000422329.00006550320.0000
2001040新华策略精选股票6.93002100677.000032581500.0000
3001388中融新经济混合C2.3000118868.00001843640.0000
4001441易方达瑞信混合I1.9900328300.00005091930.0000
5001521国寿安保成长优选股票4.90001053415.000016338500.0000
6001672国寿安保智慧生活股票4.9400808245.000012535900.0000
7002060东方新策略灵活配置混合C0.870050000.0000775500.0000
8002072长安鑫利优选混合C3.3100173055.00002684080.0000
9002322银华汇利C0.180050159.0000777966.0000
10004205东方支柱产业灵活配置混合3.600044416.0000688892.0000
11163114申万菱信中证环保产业指数分级1.0100226681.00003515820.0000
12164304新华中证环保产业指数分级1.040045021.0000698276.0000
13164819工银中证环保产业指数分级1.020011567.0000179404.0000
14400001东方龙混合2.6000499986.00007754780.0000
15400003东方精选混合3.95003600064.000055837000.0000
16400016东方强化收益债券0.6100110000.00001706100.0000
17519087新华优选分红混合5.60002919677.000045284200.0000
18770001德邦优化配置股票7.1900150000.00002326500.0000
所有基金的持有宁沪高速600377的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000236工银月月薪定期支付债券0.3100142000.00001391600.0000
2000708华安安享混合0.2500286899.00002811610.0000
3000916前海开源股息率100强股票0.9900660281.00006470750.0000
4000969前海开源大安全混合3.7900886300.00008685740.0000
5001139华安新动力灵活配置混合0.2400303900.00002978220.0000
6001147中欧瑾源灵活配置混合C0.3600114400.00001121120.0000
7001485华安添颐混合0.2400258100.00002529380.0000
8002415融通通盈保本混合0.1900100000.0000980000.0000
9002492工银月月薪定期支付债券C0.3100142000.00001391600.0000
10002497东方盛世灵活配置混合1.2500200000.00001960000.0000
11003797华安新瑞利灵活配置混合A0.6000405100.00003969980.0000
12004005东方民丰回报赢安混合A1.530020000.0000196000.0000
13004025融通收益增强债券A1.6900100000.0000980000.0000
14004724先锋聚元混合A6.9600833200.00008165360.0000
15004833先锋聚利混合A1.650045100.0000441980.0000
16253010国联安安心成长混合2.3000220000.00002156000.0000
17350007天治趋势精选混合0.550011000.0000107800.0000
18400007东方策略成长股票2.88001000000.00009800000.0000
19519625银河君盛混合A1.5800320000.00003136000.0000
20750001安信灵活配置混合3.9800277000.00002714600.0000
所有基金的持有金地集团600383的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.9700261200.00002512740.0000
2000176嘉实沪深300指数研究增强2.99001966429.000018917000.0000
3000567广发聚祥灵活混合4.05001009200.00009708500.0000
4000916前海开源股息率100强股票0.9900669467.00006440270.0000
5001191鹏华弘润灵活配置混合C0.1700250000.00002405000.0000
6001316安信稳健增值混合A1.380085000.0000817700.0000
7001338安信稳健增值混合C1.380085000.0000817700.0000
8001518万家瑞兴混合7.04002263100.000021771000.0000
9001583安信新常态股票6.22002716939.000026137000.0000
10001635万家瑞益混合A1.7500852754.00008203490.0000
11001636万家瑞益混合C1.7500852754.00008203490.0000
12001656农银中国优势灵活配置混合3.8100183800.00001768160.0000
13001682新华鑫回报混合3.9100120000.00001154400.0000
14001711安信新趋势混合C1.5800860000.00008273200.0000
15002060东方新策略灵活配置混合C0.870080000.0000769600.0000
16002303金鹰智慧生活混合6.1300130100.00001251560.0000
17002844金鹰多元策略混合4.0000216800.00002085620.0000
18003184中证财通可持续发展100指数C2.9700261200.00002512740.0000
19003261安信沪深300增强A3.010070600.0000679172.0000
20003697华夏睿磐泰盛定开混合0.080010500.0000101010.0000
21003826华夏鼎汇债券A0.160018200.0000175084.0000
22004244东方周期优选灵活配置混合4.0500110000.00001058200.0000
23004571万家家瑞债券A0.360018100.0000174122.0000
24004576新华恒益量化灵活配置混合0.800061000.0000586820.0000
25004731万家瑞尧混合A6.0100631400.00006074070.0000
26004738上投摩根安隆回报混合A0.520056500.0000543530.0000
27004741农银区间策略混合4.1600334100.00003214040.0000
28005094万家臻选混合5.39001954200.000018799400.0000
29005279华泰紫金红利低波指数发起2.6100269779.00002595270.0000
30005437易方达易百智能量化策略混合A2.0200851089.00008187480.0000
31005492农银研究驱动混合2.04001486800.000014303000.0000
32005561创金合信中证红利低波动指数A2.590026100.0000251082.0000
33005576华泰柏瑞新金融地产混合4.84001624914.000015631700.0000
34005587安信比较优势混合6.250010372303.000099781600.0000
35005616东方量化成长灵活配置混合2.1000973900.00009368920.0000
36162205泰达宏利风险预算混合0.570096300.0000926406.0000
37167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.1000774500.00007450690.0000
38167002平安大华鼎越混合(LOF)2.5100156900.00001509380.0000
39210004金鹰稳健成长股票5.97005552164.000053411800.0000
40210009金鹰核心资源股票5.96005391817.000051869300.0000
41310318申万菱信沪深300指数增强1.6400680612.00006547490.0000
42360001光大保德信量化股票2.89005704000.000054872500.0000
43460001华泰柏瑞盛世中国股票2.43002999449.000028854700.0000
44519185万家精选股票7.380019114524.0000183882000.0000
45519191万家城市建设主题纯债债券5.77005715638.000054984400.0000
46519212万家宏观择时多策略混合4.64001220754.000011743700.0000
47519625银河君盛混合A1.5200313000.00003011060.0000
所有基金的持有深高速600548的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000386景顺长城景颐双利债券C0.5900472509.00004243130.0000
2000557国投瑞银新机遇混合C2.2900167900.00001507740.0000
3000708华安安享混合0.2400307205.00002758700.0000
4000743红塔红土盛世普益混合发起式0.17002400.000021552.0000
5000916前海开源股息率100强股票0.9800715679.00006426800.0000
6001139华安新动力灵活配置混合0.2400327000.00002936460.0000
7001170泰达宏利复兴混合5.07005436962.000048823900.0000
8001311华安新回报灵活配置混合0.3100246100.00002209980.0000
9001485华安添颐混合0.2400278700.00002502730.0000
10002023红塔红土稳健回报混合A1.370017000.0000152660.0000
11002024红塔红土稳健回报混合C1.370017000.0000152660.0000
12002558博时鑫瑞混合A1.7000100014.0000898126.0000
13002559博时鑫瑞混合C1.7000100014.0000898126.0000
14003331博时乐臻定开混合0.460040000.0000359200.0000
15003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4700345800.00003105280.0000
16003805华安新恒利混合A0.220053000.0000475940.0000
17004225国寿安保稳诚混合A0.7300186600.00001675670.0000
18004279国寿安保稳荣混合A0.5300117200.00001052460.0000
19004351汇丰晋信珠三角区域发展混合5.69001215030.000010911000.0000
20004576新华恒益量化灵活配置混合0.880072500.0000651050.0000
21004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.410080000.0000718400.0000
22004833先锋聚利混合A1.780053100.0000476838.0000
23005903泰达宏利绩优混合4.9900843200.00007571940.0000
24050019博时转债增强债券A1.1400241500.00002168670.0000
25160919大成产业升级股票(LOF)3.8900708650.00006363680.0000
26162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.99003896304.000034988800.0000
27750001安信灵活配置混合3.9600300600.00002699390.0000