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 前海开源股息率100强股票(000916) 数据日期:2020-06-02
  
最新净值:1.179
累计净值:1.480
日 涨 幅:0.34%
基金公司:前海开源基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-01-13基金经理:邱杰 投资风格:股票型
最新份额:5.33亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金前海开源股息率100强股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.18002062791.0000113454000.0000
2000030长城核心优选2.2400136600.00007513000.0000
3000045工银产业债债券A0.630085000.00004675000.0000
4000046工银产业债债券B0.630085000.00004675000.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.030094246.00005183530.0000
6000056建信消费升级混合7.210090704.00004988720.0000
7000065国富焦点驱动混合1.1500254400.000013992000.0000
8000083汇添富消费行业股票5.65006700006.0000368500000.0000
9000121华夏永福混合A0.930052000.00002860000.0000
10000143鹏华双债加利债券0.59005500.0000302500.0000
11000165国投瑞银策略精选混合2.8800283900.000015614500.0000
12000171易方达裕丰回报债券1.3500915266.000050339600.0000
13000173汇添富美丽30股票5.79008000000.0000440000000.0000
14000181景顺长城四季金利纯债债券A1.870020100.00001105500.0000
15000182景顺长城四季金利纯债债券C1.870020100.00001105500.0000
16000184工银添福债券A0.570087200.00004796000.0000
17000185工银添福债券B0.570087200.00004796000.0000
18000214广发成长优选混合1.620020200.00001111000.0000
19000263工银信息产业股票2.5900248904.000013689700.0000
20000270建信灵活配置混合1.0200302200.000016621000.0000
21000297鹏华可转债债券0.60008700.0000478500.0000
22000308建信创新中国股票3.520073800.00004059000.0000
23000309大摩品质生活精选股票6.6700520000.000028600000.0000
24000312华安沪深300增强A2.8400211339.000011623600.0000
25000313华安沪深300增强C2.8400211339.000011623600.0000
26000385景顺长城景颐双利债券A1.0100100000.00005500000.0000
27000386景顺长城景颐双利债券C1.0100100000.00005500000.0000
28000410益民服务领先混合5.650068200.00003751000.0000
29000418景顺长城成长之星股票5.870084300.00004636500.0000
30000457上投摩根核心成长股票2.21001590043.000087452400.0000
31000471富国城镇发展股票4.7200832056.000045763100.0000
32000547建信健康民生混合4.000054200.00002981000.0000
33000551信诚幸福消费股票8.850017000.0000935000.0000
34000554中国梦灵活配置混合5.0400263200.000014476000.0000
35000566华泰柏瑞创新升级混合2.7500498696.000027428300.0000
36000567广发聚祥灵活混合2.7500119800.00006589000.0000
37000577安信价值精选股票9.70006690315.0000367967000.0000
38000584新华鑫益灵活配置混合2.4700120281.00006615460.0000
39000592建信改革红利股票3.470098616.00005423880.0000
40000595嘉实泰和混合4.2000899600.000049478000.0000
41000603易方达创新驱动混合4.78001689756.000092936600.0000
42000613国寿安保沪深300ETF联接0.040036000.00001980000.0000
43000634富国天盛灵活配置混合6.3100375361.000020644900.0000
44000656前海开源沪深300指数1.990017600.0000968000.0000
45000692汇添富双利债券C0.740015000.0000825000.0000
46000739平安大华新鑫先锋混合2.050014400.0000792000.0000
47000751嘉实新兴产业股票5.0400641100.000035260500.0000
48000753华宝量化对冲混合A1.7500119500.00006572500.0000
49000754华宝量化对冲混合C1.7500119500.00006572500.0000
50000761国富健康优质生活股票2.0500152300.00008376500.0000
51000762汇添富绝对收益定开混合A1.0300180000.00009900000.0000
52000763工银新财富灵活配置混合4.6000424500.000023347500.0000
53000824圆信永丰双红利混合A5.53001875867.0000103173000.0000
54000825圆信永丰双红利混合C5.53001875867.0000103173000.0000
55000835华润元大富时中国A50指数3.7800246003.000013530200.0000
56000841富国新回报灵活配置混合A1.00003200.0000176000.0000
57000843富国新回报灵活配置混合C1.00003200.0000176000.0000
58000867华宝品质生活股票3.5300136300.00007496500.0000
59000880富国研究精选灵活配置混合7.86001213104.000066720700.0000
60000884民生加银优选股票7.1100363400.000019987000.0000
61000894中欧睿达定期开放混合1.110040000.00002200000.0000
62000916前海开源股息率100强股票1.6400244600.000013453000.0000
63000926中信建投睿信混合A7.680030000.00001650000.0000
64000961天弘沪深300指数A2.02001270276.000069865200.0000
65000967华泰柏瑞创新动力混合2.750066729.00003670100.0000
66000972新华万银策略灵活配置混合3.150079200.00004356000.0000
67000973新华增盈回报债券0.8700348400.000019162000.0000
68000974安信消费医药股票7.97003957250.0000217649000.0000
69000976长城新兴产业混合2.930045600.00002508000.0000
70000977长城环保主题混合3.7600300000.000016500000.0000
71000986中原英石灵活配置混合2.1400569908.000031344900.0000
72000992广发对冲套利定开混合2.070075400.00004147000.0000
73001004新华稳健回报混合发起式3.3800200000.000011000000.0000
74001008工银国企改革股票4.89001352535.000074389400.0000
75001017泰达改革动力混合A4.7900351480.000019331400.0000
76001018易方达新经济混合4.29001547393.000085106600.0000
77001030天弘云端生活优选混合7.4700410300.000022566500.0000
78001039嘉实先进制造股票3.9300943000.000051865000.0000
79001044嘉实新消费股票9.57004936987.0000271534000.0000
80001047光大保德信国企改革股票3.3500600000.000033000000.0000
81001067鹏华弘盛混合0.840027700.00001523500.0000
82001070建信信息产业股票3.4800253152.000013923400.0000
83001076易方达改革红利混合9.49003127396.0000172007000.0000
84001103前海开源工业革命4.0混合5.06001190602.000065483100.0000
85001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.480053400.00002937000.0000
86001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.480053400.00002937000.0000
87001119国投瑞银新回报混合1.19007600.0000418000.0000
88001122鹏华弘利混合A1.2600206000.000011330000.0000
89001123鹏华弘利混合C1.2600206000.000011330000.0000
90001133广发可选消费联接A0.13006814.0000374770.0000
91001149汇丰晋信恒生龙头指数C6.1400319375.000017565600.0000
92001166建信环保产业股票4.47001611356.000088624600.0000
93001178前海开源再融资股票5.95003032550.0000166790000.0000
94001179德邦大健康灵活配置混合6.6300467000.000025685000.0000
95001181南方改革机遇混合2.1300400000.000022000000.0000
96001182易方达安心回馈混合3.7400385574.000021206600.0000
97001184易方达新常态混合5.76002671888.0000146954000.0000
98001190鹏华弘润灵活配置混合A1.2200313000.000017215000.0000
99001191鹏华弘润灵活配置混合C1.2200313000.000017215000.0000
100001193中金消费升级股票5.8500178700.00009828500.0000
101001194景顺长城稳健回报混合1.0000108437.00005964040.0000
102001205建信稳健回报灵活配置混合1.020094900.00005219500.0000
103001215博时沪港深优质企业混合3.69001000072.000055004000.0000
104001216易方达新收益混合A4.8200181000.00009955000.0000
105001217易方达新收益混合C4.8200181000.00009955000.0000
106001219上投摩根动态多因子混合1.1600109200.00006006000.0000
107001222鹏华外延成长混合4.0300329526.000018123900.0000
108001226中邮稳健添利灵活配置混合3.3700280000.000015400000.0000
109001239长盛国企改革混合3.0400400000.000022000000.0000
110001268富国国家安全主题混合4.82001035555.000056955500.0000
111001278前海开源清洁能源混合A5.05001926800.0000105974000.0000
112001287安信优势增长混合A3.220058900.00003239500.0000
113001304建信鑫安回报灵活配置混合1.0200111100.00006110500.0000
114001336鹏华弘益混合A0.640080000.00004400000.0000
115001337鹏华弘益混合C0.640080000.00004400000.0000
116001345富国新收益灵活配置混合A3.040057000.00003135000.0000
117001347富国新收益灵活配置混合C3.040057000.00003135000.0000
118001367德邦新添利灵活配置混合A1.4100103000.00005665000.0000
119001371富国沪港深价值精选灵活配置混合4.57003100000.0000170500000.0000
120001380鹏华弘盛混合C0.840027700.00001523500.0000
121001382易方达国企改革混合9.7800253024.000013916300.0000
122001396建信互联网+产业升级股票4.1700693300.000038131500.0000
123001399安信鑫安得利混合A2.570040000.00002200000.0000
124001400安信鑫安得利混合C2.570040000.00002200000.0000
125001403招商国企改革主题混合8.0100959000.000052745000.0000
126001407景顺长城稳健回报混合C1.0000108437.00005964040.0000
127001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.960050000.00002750000.0000
128001416嘉实事件驱动股票1.87001518155.000083498500.0000
129001419泰达宏利新思路混合A1.720045900.00002524500.0000
130001422景顺长城安享回报混合A1.040069447.00003819580.0000
131001423景顺长城安享回报混合C1.040069447.00003819580.0000
132001428工银灵活配置混合B2.010046500.00002557500.0000
133001441易方达瑞信混合I6.5400214976.000011823700.0000
134001442易方达瑞信混合E6.5400214976.000011823700.0000
135001443易方达瑞选混合I3.9000425000.000023375000.0000
136001444易方达瑞选混合E3.9000425000.000023375000.0000
137001468广发改革混合4.0700222000.000012210000.0000
138001473建信大安全战略精选股票6.8900193200.000010626000.0000
139001496工银聚焦30股票3.0200106600.00005863000.0000
140001499国投瑞银新增长混合A1.600078200.00004301000.0000
141001506景顺长城泰和回报混合A3.130038800.00002134000.0000
142001507景顺长城泰和回报混合C3.130038800.00002134000.0000
143001515平安大华新鑫先锋混合C2.050014400.0000792000.0000
144001520国投瑞银研究精选股票4.120040300.00002216500.0000
145001562易方达瑞和混合8.0100310414.000017072800.0000
146001588天弘中证800指数A1.560021500.00001182500.0000
147001589天弘中证800指数C1.560021500.00001182500.0000
148001603易方达安盈回报混合5.080077615.00004268820.0000
149001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3.4800132600.00007293000.0000
150001648工银新价值灵活配置混合1.780015445.0000849475.0000
151001650工银丰收回报灵活配置混合A0.560020800.00001144000.0000
152001651工银新蓝筹股票3.7100177689.00009772900.0000
153001659富安达新动力混合2.830046623.00002564260.0000
154001660富安达行业轮动混合6.930097672.00005371960.0000
155001677中银战略新兴产业股票4.6100224469.000012345800.0000
156001678英大国企改革主题股票2.49005300.0000291500.0000
157001681新华积极价值混合7.5700105000.00005775000.0000
158001696南方智造股票4.680085500.00004702500.0000
159001704国投瑞银进宝混合3.9500152000.00008360000.0000
160001714工银文体产业股票3.5200918500.000050517500.0000
161001715工银新焦点灵活配置混合A4.560044800.00002464000.0000
162001716工银新趋势灵活配置混合A4.130089100.00004900500.0000
163001720工银新增利混合1.480015000.0000825000.0000
164001726汇添富新兴消费股票6.2300637987.000035089300.0000
165001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.0800106557.00005860640.0000
166001736圆信永丰优加生活股票5.7500908100.000049945500.0000
167001740光大保德信中国制造混合5.3500939909.000051695000.0000
168001745易方达瑞富混合I2.5900131795.00007248720.0000
169001746易方达瑞富混合E2.5900131795.00007248720.0000
170001747易方达瑞祺混合I2.1600111000.00006105000.0000
171001748易方达瑞祺混合E2.1600111000.00006105000.0000
172001751华商信用增强债券A0.51001200.000066000.0000
173001752华商信用增强债券C0.51001200.000066000.0000
174001760嘉实创新成长混合4.700049600.00002728000.0000
175001764广发沪港深股票1.4600284300.000015636500.0000
176001791大成绝对收益混合发起A1.63007300.0000401500.0000
177001792大成绝对收益混合发起C1.63007300.0000401500.0000
178001796汇添富安鑫智选混合A1.8800159100.00008750500.0000
179001811中欧明睿新常态混合A4.54003574044.0000196572000.0000
180001816汇添富新睿精选混合A0.610018197.00001000840.0000
181001824博时沪港深成长企业混合2.87001500.000082500.0000
182001827富国研究优选沪港深灵活配置混合7.680071900.00003954500.0000
183001829北信瑞丰中国智造主题混合2.490038000.00002090000.0000
184001832易方达瑞恒混合9.4800433400.000023837000.0000
185001849前海开源强势共识100强股票1.05003400.0000187000.0000
186001856易方达环保灵活配置混合7.3900305821.000016820200.0000
187001857易方达现代服务业灵活配置混合8.24002089703.0000114934000.0000
188001878嘉实沪港深精选股票6.46006356973.0000349634000.0000
189001880长城中国智造灵活配置混合6.050043700.00002403500.0000
190001882中欧价值发现混合E3.38004901312.0000269572000.0000
191001886中欧行业成长混合(LOF)E5.01004140668.0000227737000.0000
192001891中欧成长优选混合E4.370039600.00002178000.0000
193001892长盛新兴成长混合2.3000171900.00009454500.0000
194001898易方达大健康主题灵活配置混合4.6000502800.000027654000.0000
195001910泰康新机遇灵活配置混合3.86001772849.000097506700.0000
196001920景顺长城景颐宏利债券A1.240038371.00002110400.0000
197001921景顺长城景颐宏利债券C1.240038371.00002110400.0000
198001927华夏消费升级混合A8.43002340000.0000128700000.0000
199001928华夏消费升级混合C8.43002340000.0000128700000.0000
200001932国寿安保灵活优选混合0.650011000.0000605000.0000
201001938中欧时代先锋股票A4.58005908286.0000324956000.0000
202001972前海开源沪港深智慧生活混合5.920055200.00003036000.0000
203001997工银新趋势灵活配置混合C4.130089100.00004900500.0000
204001998工银新焦点灵活配置混合C4.560044800.00002464000.0000
205002003工银新机遇灵活配置混合A1.950020837.00001146040.0000
206002011华夏红利混合2.55003724357.0000204840000.0000
207002018鹏华弘安混合A1.2500206000.000011330000.0000
208002019鹏华弘安混合C1.2500206000.000011330000.0000
209002035安信平稳增长混合发起C2.670030000.00001650000.0000
210002036安信优势增长混合C3.220058900.00003239500.0000
211002085长盛互联网+混合2.020019500.00001072500.0000
212002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.960050000.00002750000.0000
213002118广发安盈混合A1.910075000.00004125000.0000
214002119广发安盈混合C1.910075000.00004125000.0000
215002121广发沪港深新起点股票2.63001289722.000070934700.0000
216002125广发新兴成长混合3.3700142500.00007837500.0000
217002156长盛盛世混合A0.670017500.0000962500.0000
218002157长盛盛世混合C0.670017500.0000962500.0000
219002158汇添富安鑫智选混合C1.8800159100.00008750500.0000
220002160南方转型驱动灵活配置混合4.7600119000.00006545000.0000
221002161银华万物互联灵活配置混合1.010012600.0000693000.0000
222002164汇添富新睿精选混合C0.610018197.00001000840.0000
223002166华夏永福混合C0.930052000.00002860000.0000
224002179华安事件驱动量化策略混合2.540022200.00001221000.0000
225002182东兴蓝海财富混合3.550034000.00001870000.0000
226002220南方瑞利混合2.070043200.00002376000.0000
227002227长城新优选混合A1.6300211300.000011621500.0000
228002228长城新优选混合C1.6300211300.000011621500.0000
229002233工银丰收回报灵活配置混合C0.560020800.00001144000.0000
230002256金信新能源汽车混合发起式9.950019740.00001085700.0000
231002259鹏华健康环保混合4.450060782.00003343010.0000
232002263泰达宏利大数据混合A1.780018700.00001028500.0000
233002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.020026500.00001457500.0000
234002281建信裕利灵活配置混合3.0100116900.00006429500.0000
235002291诺安安鑫混合6.5600189688.000010432800.0000
236002307银华多元视野灵活配置混合2.560028500.00001567500.0000
237002310创金合信沪深300增强A4.7000194700.000010708500.0000
238002314泰达宏利新思路混合B1.720045900.00002524500.0000
239002315创金合信沪深300增强C4.7000194700.000010708500.0000
240002351易方达裕祥回报债券2.0500210874.000011598100.0000
241002360前海开源清洁能源混合C5.05001926800.0000105974000.0000
242002378建信弘利灵活配置混合9.9000270000.000014850000.0000
243002385博时沪深300指数C1.77002261492.0000124382000.0000
244002387工银沪港深股票1.9700560400.000030822000.0000
245002407前海开源恒远灵活配置混合5.3000653203.000035926200.0000
246002413中银瑞利混合A2.2000220178.000012109800.0000
247002414中银瑞利混合C2.2000220178.000012109800.0000
248002419汇添富盈安1.8100120000.00006600000.0000
249002420汇添富盈鑫混合8.8300611695.000033643200.0000
250002441德邦新添利灵活配置混合C1.4100103000.00005665000.0000
251002497东方盛世灵活配置混合1.9600100000.00005500000.0000
252002501银华远景债券0.340014991.0000824505.0000
253002504鹏华金鼎混合A1.9500178600.00009823000.0000
254002505鹏华金鼎混合C1.9500178600.00009823000.0000
255002514招商丰益混合A1.620035100.00001930500.0000
256002515招商丰益混合C1.620035100.00001930500.0000
257002545东方岳灵活配置混合2.000086500.00004757500.0000
258002547民生加银养老服务混合3.150022000.00001210000.0000
259002555博时沪港深优质企业混合C3.69001000072.000055004000.0000
260002573建信汇利灵活配置混合5.3100141582.00007787010.0000
261002581招商丰凯混合A1.700037000.00002035000.0000
262002582招商丰凯混合C1.700037000.00002035000.0000
263002584富安达长盈灵活配置混合3.17005131.0000282205.0000
264002585建信兴利灵活配置混合7.5900127500.00007012500.0000
265002593富国美丽中国混合4.9100469000.000025795000.0000
266002594工银现代服务业混合2.8200116600.00006413000.0000
267002595博时工业4.0主题股票4.960047500.00002612500.0000
268002604华夏新起点混合A3.050073500.00004042500.0000
269002621中欧消费主题股票A4.0000135600.00007458000.0000
270002640中信建投睿溢混合A6.640030000.00001650000.0000
271002643鹏华兴利混合1.1900120900.00006649500.0000
272002644大成景荣债券A1.120010000.0000550000.0000
273002645大成景荣债券C1.120010000.0000550000.0000
274002666前海开源沪港深创新成长混合A2.050057000.00003135000.0000
275002667前海开源沪港深创新成长混合C2.050057000.00003135000.0000
276002681金鹰元和灵活配置混合A3.4800168700.00009278500.0000
277002682金鹰元和灵活配置混合C3.4800168700.00009278500.0000
278002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A9.2100789100.000043400500.0000
279002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C9.2100789100.000043400500.0000
280002697中欧消费主题股票C4.0000135600.00007458000.0000
281002711广发集丰债券A0.750015900.0000874500.0000
282002712广发集丰债券C0.750015900.0000874500.0000
283002714鹏华金城混合1.6600196800.000010824000.0000
284002833华夏新锦绣混合A2.660092600.00005093000.0000
285002834华夏新锦绣混合C2.660092600.00005093000.0000
286002837华夏网购精选混合A2.0100165900.00009124500.0000
287002844金鹰多元策略混合6.360044000.00002420000.0000
288002932圆信永丰强化收益债券A1.010089900.00004944500.0000
289002933圆信永丰强化收益债券C1.010089900.00004944500.0000
290002955融通新趋势灵活配置混合4.150090200.00004961000.0000
291002961中欧双利债券A1.0400170000.00009350000.0000
292002962中欧双利债券C1.0400170000.00009350000.0000
293002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.710087100.00004790500.0000
294002969易方达丰和债券1.71001481227.000081467500.0000
295002977广发可选消费联接C0.13006814.0000374770.0000
296003026安信新价值混合A0.0200100.00005500.0000
297003027安信新价值混合C0.0200100.00005500.0000
298003028安信新优选混合A0.970060100.00003305500.0000
299003029安信新优选混合C0.970060100.00003305500.0000
300003131国寿安保强国智造混合2.740034000.00001870000.0000
301003133易方达裕鑫债券A2.160039000.00002145000.0000
302003134易方达裕鑫债券C2.160039000.00002145000.0000
303003167前海开源鼎瑞债券A1.4100509825.000028040400.0000
304003168前海开源鼎瑞债券C1.4100509825.000028040400.0000
305003189汇添富保鑫混合0.520050000.00002750000.0000
306003190创金合信消费主题股票A6.7000106300.00005846500.0000
307003191创金合信消费主题股票C6.7000106300.00005846500.0000
308003218前海开源祥和债券A2.0000110000.00006050000.0000
309003219前海开源祥和债券C2.0000110000.00006050000.0000
310003282信诚至裕混合A0.230017700.0000973500.0000
311003283信诚至裕混合C0.230017700.0000973500.0000
312003292嘉实优势成长混合5.200054400.00002992000.0000
313003293易方达科瑞灵活配置混合4.8600745800.000041019000.0000
314003308中信建投睿利混合0.1300500.000027500.0000
315003345安信新成长混合A0.870090100.00004955500.0000
316003346安信新成长混合C0.870090100.00004955500.0000
317003360前海开源瑞和债券A1.3300280571.000015431400.0000
318003361前海开源瑞和债券C1.3300280571.000015431400.0000
319003367鹏华兴合定期开放混合A0.590015000.0000825000.0000
320003368鹏华兴合定期开放混合C0.590015000.0000825000.0000
321003378泰康策略优选混合3.0000417480.000022961400.0000
322003416招商财经大数据股票A1.26004300.0000236500.0000
323003475前海联合沪深300指数A1.490015700.0000863500.0000
324003477南方睿见混合1.030019600.00001078000.0000
325003494富国天惠成长混合(LOF)C3.33005000000.0000275000000.0000
326003513中邮消费升级灵活配置混合4.350038000.00002090000.0000
327003548泰达宏利沪深300指数增强C2.160089900.00004944500.0000
328003550泰达改革动力混合C4.7900351480.000019331400.0000
329003554泰达宏利大数据混合C1.780018700.00001028500.0000
330003567华夏行业景气混合2.510028900.00001589500.0000
331003670中融物联网主题混合4.980032290.00001775950.0000
332003715宝盈消费主题混合9.6600462024.000025411300.0000
333003739新华鑫弘灵活配置混合3.020092200.00005071000.0000
334003769中银品质生活混合5.020061000.00003355000.0000
335003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.1100109900.00006044500.0000
336003839易方达瑞通混合A3.5100479100.000026350500.0000
337003840易方达瑞通混合C3.5100479100.000026350500.0000
338003842中邮景泰灵活配置混合A1.000037000.00002035000.0000
339003843中邮景泰灵活配置混合C1.000037000.00002035000.0000
340003876华宝沪深300增强A1.900087800.00004829000.0000
341003882易方达瑞弘混合A3.7100453657.000024951100.0000
342003883易方达瑞弘混合C3.7100453657.000024951100.0000
343003884汇安沪深300指数增强A1.480019500.00001072500.0000
344003885汇安沪深300指数增强C1.480019500.00001072500.0000
345003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.42002499221.0000137457000.0000
346003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.0300463100.000025470500.0000
347003957安信新起点混合A2.030014000.0000770000.0000
348003958安信新起点混合C2.030014000.0000770000.0000
349003961易方达瑞程混合A6.9500191998.000010559900.0000
350003962易方达瑞程混合C6.9500191998.000010559900.0000
351004000泰达睿选稳健混合1.800026300.00001446500.0000
352004083国联安鑫隆混合A0.920036000.00001980000.0000
353004084国联安鑫隆混合C0.920036000.00001980000.0000
354004091博时沪港深价值优选混合A7.340069000.00003795000.0000
355004092博时沪港深价值优选混合C7.340069000.00003795000.0000
356004099前海开源沪港深景气混合2.090018200.00001001000.0000
357004100鹏华安益增强混合0.960011800.0000649000.0000
358004119广发创新驱动混合4.7000193300.000010631500.0000
359004129国联安鑫汇混合A3.1000116200.00006391000.0000
360004130国联安鑫汇混合C3.1000116200.00006391000.0000
361004148圆信永丰多策略混合3.4900618689.000034027900.0000
362004157信诚至诚混合A0.680012600.0000693000.0000
363004158信诚至诚混合B0.680012600.0000693000.0000
364004182建信瑞福添利混合A3.020026900.00001479500.0000
365004190招商沪深300指数A1.930077652.00004270860.0000
366004191招商沪深300指数C1.930077652.00004270860.0000
367004231中欧行业成长混合(LOF)C5.01004140668.0000227737000.0000
368004232中欧价值发现混合C3.38004901312.0000269572000.0000
369004241中欧时代先锋股票C4.58005908286.0000324956000.0000
370004244东方周期优选灵活配置混合7.080030000.00001650000.0000
371004249安信中国制造混合5.990090000.00004950000.0000
372004265金鹰民丰回报混合2.010071000.00003905000.0000
373004266招商沪港深科技创新混合1.90006100.0000335500.0000
374004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.460016000.0000880000.0000
375004276浦银安盛安和回报定开混合A3.210010000.0000550000.0000
376004277浦银安盛安和回报定开混合C3.210010000.0000550000.0000
377004283中欧达安混合0.42005300.0000291500.0000
378004292鹏华沪深港互联网股票4.540073700.00004053500.0000
379004314前海开源沪港深新硬件混合A1.790015000.0000825000.0000
380004315前海开源沪港深新硬件混合C1.790015000.0000825000.0000
381004321前海开源沪港深强国产业混合1.390038800.00002134000.0000
382004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.060046400.00002552000.0000
383004340泰康兴泰回报沪港深混合1.990061420.00003378100.0000
384004342南方沪深300ETF联接C0.080021500.00001182500.0000
385004345南方深证成份ETF联接C0.15007200.0000396000.0000
386004354益民中证智能消费指数4.69006233.0000342815.0000
387004355嘉实丰和灵活配置混合9.45001059600.000058278000.0000
388004357南方智慧混合5.0000365500.000020102500.0000
389004359创金合信量化核心混合A3.960062700.00003448500.0000
390004360创金合信量化核心混合C3.960062700.00003448500.0000
391004385中金新安混合2.980025175.00001384620.0000
392004393安信合作创新混合6.1800135003.00007425160.0000
393004403平安大华股息精选沪港深股票A2.13004400.0000242000.0000
394004404平安大华股息精选沪港深股票C2.13004400.0000242000.0000
395004408招商深证100指数C6.8200114839.00006316140.0000
396004410招商央视财经50指数C5.3900441252.000024268900.0000
397004436汇添富年年泰定开混合A3.230035900.00001974500.0000
398004437汇添富年年泰定开混合C3.230035900.00001974500.0000
399004446南方荣年混合A0.49005000.0000275000.0000
400004447南方荣年混合C0.49005000.0000275000.0000
401004448博时汇智回报混合3.1200796100.000043785500.0000
402004451汇添富年年丰定开混合A0.880010900.0000599500.0000
403004452汇添富年年丰定开混合C0.880010900.0000599500.0000
404004466长盛盛杰一年期定开混合1.050010000.0000550000.0000
405004468建信瑞福添利混合C3.020026900.00001479500.0000
406004477嘉实沪港深回报混合4.52002481695.0000136493000.0000
407004484泰达宏利业绩股票A2.420058700.00003228500.0000
408004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.12001100.000060500.0000
409004521安信工业4.0混合A8.360027300.00001501500.0000
410004522安信工业4.0混合C8.360027300.00001501500.0000
411004550中科沃土沃祥债券0.57005000.0000275000.0000
412004576新华恒益量化灵活配置混合0.62007400.0000407000.0000
413004604富国新活力灵活配置混合A2.66006500.0000357500.0000
414004605富国新活力灵活配置混合C2.66006500.0000357500.0000
415004635中信建投睿利混合C0.1300500.000027500.0000
416004648南方安睿混合0.970020000.00001100000.0000
417004674富国新机遇灵活配置混合A2.75005633.0000309815.0000
418004675富国新机遇灵活配置混合C2.75005633.0000309815.0000
419004676中信建投睿信混合C7.680030000.00001650000.0000
420004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.090023000.00001265000.0000
421004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.090023000.00001265000.0000
422004720华夏睿磐泰茂混合A0.780017600.0000968000.0000
423004721华夏睿磐泰茂混合C0.780017600.0000968000.0000
424004730建信量化事件驱动股票2.880049900.00002744500.0000
425004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.410081100.00004460500.0000
426004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.410081100.00004460500.0000
427004737富国新优享灵活配置混合A3.200031000.00001705000.0000
428004742易方达深证100ETF联接C0.220077700.00004273500.0000
429004769申万菱信价值优先混合2.390088100.00004845500.0000
430004777国都消费升级混合7.5300112000.00006160000.0000
431004794富荣福鑫混合A1.590014700.0000808500.0000
432004795富荣福鑫混合C1.590014700.0000808500.0000
433004798建信智享添鑫定期开放混合0.64006700.0000368500.0000
434004812中欧先进制造股票A6.400020000.00001100000.0000
435004814中欧红利优享灵活配置混合A8.8200132000.00007260000.0000
436004815中欧红利优享灵活配置混合C8.8200132000.00007260000.0000
437004848中欧睿泓定期开放混合3.3100384151.000021128300.0000
438004868交银股息优化混合8.9700187100.000010290500.0000
439004874融通巨潮100指数(LOF)C2.6100361299.000019871400.0000
440004875融通深证成份指数C3.620089702.00004933610.0000
441004876融通深证100指数C6.86006346061.0000349033000.0000
442004888财通资管鑫逸混合A2.650058600.00003223000.0000
443004889财通资管鑫逸混合C2.650058600.00003223000.0000
444004900财通资管鑫锐混合A2.610033800.00001859000.0000
445004901财通资管鑫锐混合C2.610033800.00001859000.0000
446004951申万菱信价值优利混合2.830053900.00002964500.0000
447004958圆信永丰优享生活混合5.6800415700.000022863500.0000
448004959圆信永丰优悦生活混合5.31001433897.000078864300.0000
449004986鹏华策略回报混合4.66001186471.000065255900.0000
450004988人保双利混合A1.870025500.00001402500.0000
451004989人保双利混合B1.870025500.00001402500.0000
452004993中欧可转债债券A0.9400132000.00007260000.0000
453004994中欧可转债债券C0.9400132000.00007260000.0000
454004995广发品牌消费股票5.870040551.00002230300.0000
455004997广发高端制造股票9.590075973.00004178520.0000
456005000泰康泉林量化价值精选混合A1.380061700.00003393500.0000
457005004交银品质升级混合8.93002187217.0000120297000.0000
458005007景顺长城景瑞睿利回报混合3.300072479.00003986340.0000
459005009申万菱信行业轮动股票6.1600256000.000014080000.0000
460005014泰康景泰回报混合A3.240098763.00005431960.0000
461005015泰康景泰回报混合C3.240098763.00005431960.0000
462005039鹏扬景兴混合A1.520083500.00004592500.0000
463005040鹏扬景兴混合C1.520083500.00004592500.0000
464005063广发中证全指家用电器指数A13.9000350342.000019268800.0000
465005064广发中证全指家用电器指数C13.9000350342.000019268800.0000
466005075富国研究量化精选混合3.030094300.00005186500.0000
467005078富国宝利增强债券0.46002800.0000154000.0000
468005080海富通量化多因子混合C2.710037850.00002081750.0000
469005081海富通量化多因子混合A2.710037850.00002081750.0000
470005111泰康泉林量化价值精选混合C1.380061700.00003393500.0000
471005113平安大华沪深300指数量化增强A2.030020300.00001116500.0000
472005114平安大华沪深300指数量化增强C2.030020300.00001116500.0000
473005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.210049800.00002739000.0000
474005146兴银丰润灵活配置混合3.120047800.00002629000.0000
475005152农银汇理沪深300指数C2.0200320806.000017644300.0000
476005169华泰保兴策略精选混合A5.230026400.00001452000.0000
477005170华泰保兴策略精选混合C5.230026400.00001452000.0000
478005197工银沪港深精选混合A1.4800207323.000011402800.0000
479005198工银沪港深精选混合C1.4800207323.000011402800.0000
480005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.12001100.000060500.0000
481005241中欧时代智慧混合A6.39001295000.000071225000.0000
482005242中欧时代智慧混合C6.39001295000.000071225000.0000
483005250银华估值优势混合3.48001136409.000062502500.0000
484005251银华多元动力灵活配置混合2.570056844.00003126420.0000
485005256富国新优选灵活配置定期开放混合A2.730030000.00001650000.0000
486005257富国新优选灵活配置定期开放混合C2.730030000.00001650000.0000
487005259建信龙头企业股票6.7900431793.000023748600.0000
488005262鑫元欣享混合A0.990012000.0000660000.0000
489005263鑫元欣享混合C0.990012000.0000660000.0000
490005267嘉实价值精选股票9.74005806701.0000319369000.0000
491005268鹏华优势企业股票4.0500386457.000021255100.0000
492005275中欧创新成长灵活配置混合A4.22001192400.000065582000.0000
493005276中欧创新成长灵活配置混合C4.22001192400.000065582000.0000
494005290诺德新盛混合1.62009000.0000495000.0000
495005331益民优势安享灵活配置混合5.650028000.00001540000.0000
496005335浙商全景消费混合3.7000240200.000013211000.0000
497005339兴业中证国有企业改革指数增强2.430030100.00001655500.0000
498005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.0000120000.00006600000.0000
499005379添富价值创造定开混合4.85002200050.0000121003000.0000
500005381泰康睿利量化多策略混合A1.000031900.00001754500.0000
501005382泰康睿利量化多策略混合C1.000031900.00001754500.0000
502005409华泰柏瑞新兴产业混合3.3400506180.000027839900.0000
503005414创金合信国证A股指数A1.13002400.0000132000.0000
504005415创金合信国证A股指数C1.13002400.0000132000.0000
505005416鹏华尊惠定期开放混合A2.8900118600.00006523000.0000
506005417鹏华尊惠定期开放混合C2.8900118600.00006523000.0000
507005463银华多元收益定期开放混合A0.04001000.000055000.0000
508005464银华多元收益定期开放混合C0.04001000.000055000.0000
509005472富国价值驱动灵活配置混合A7.5200298239.000016403100.0000
510005473富国价值驱动灵活配置混合C7.5200298239.000016403100.0000
511005474泰康均衡优选混合A4.9700480223.000026412300.0000
512005475泰康均衡优选混合C4.9700480223.000026412300.0000
513005479安信永泰定开债券0.0000100.00005500.0000
514005484中欧睿选定期开放灵活配置混合1.830020000.00001100000.0000
515005491兴全合宜混合C1.970012366278.0000680145000.0000
516005499国投瑞银兴颐多策略混合1.790021000.00001155000.0000
517005502华泰紫金智能量化股票发起3.590069200.00003806000.0000
518005517富国新趋势灵活配置混合A2.000038900.00002139500.0000
519005518富国新趋势灵活配置混合C2.000038900.00002139500.0000
520005519银华混改红利灵活配置混合发起式5.2900109215.00006006820.0000
521005526工银新生代消费混合6.1500626737.000034470500.0000
522005563创金合信国证1000指数A1.47002700.0000148500.0000
523005564创金合信国证1000指数C1.47002700.0000148500.0000
524005596建信战略精选灵活配置混合A7.4500203100.000011170500.0000
525005597建信战略精选灵活配置混合C7.4500203100.000011170500.0000
526005612嘉实核心优势股票8.28008650001.0000475750000.0000
527005620中欧品质消费股票A4.060081800.00004499000.0000
528005621中欧品质消费股票C4.060081800.00004499000.0000
529005632鹏华量化先锋混合2.98009800.0000539000.0000
530005658华夏沪深300ETF联接C0.030094246.00005183530.0000
531005679财通资管鑫盛6个月定开混合2.740028600.00001573000.0000
532005682财通资管消费精选混合6.7700305025.000016776400.0000
533005683国寿安保华兴灵活配置混合1.510039000.00002145000.0000
534005691南方中证100指数C2.750093900.00005164500.0000
535005765中欧明睿新常态混合C4.54003574044.0000196572000.0000
536005794银华心怡灵活配置混合6.4500422300.000023226500.0000
537005807安信复兴100指数A4.920034800.00001914000.0000
538005808安信复兴100指数C4.920034800.00001914000.0000
539005825申万菱信智能驱动股票3.080028600.00001573000.0000
540005826华夏潜龙精选股票8.4400119900.00006594500.0000
541005833工银红利优享混合A4.53009700.0000533500.0000
542005834工银红利优享混合C4.53009700.0000533500.0000
543005847富国沪港深业绩驱动混合1.620048000.00002640000.0000
544005859南方固胜定期开放混合0.340018500.00001017500.0000
545005867国泰沪深300指数C2.0200860351.000047319300.0000
546005870鹏华沪深300指数2.500011900.0000654500.0000
547005875易方达中盘成长混合9.4800390000.000021450000.0000
548005888华夏新兴消费混合A8.0800152400.00008382000.0000
549005889华夏新兴消费混合C8.0800152400.00008382000.0000
550005910广发龙头优选混合4.730099971.00005498400.0000
551005918天弘沪深300指数C2.02001270276.000069865200.0000
552005960博时量化价值股票A2.080026100.00001435500.0000
553005961博时量化价值股票C2.080026100.00001435500.0000
554005998嘉实深证基本面120联接C0.200044300.00002436500.0000
555006009国融融银混合A4.030034700.00001908500.0000
556006010国融融银混合C4.030034700.00001908500.0000
557006022富国大盘价值量化精选混合2.2400174300.00009586500.0000
558006057鹏华丰和债券(LOF)C6.490075700.00004163500.0000
559006102浙商丰利增强债券0.56003400.0000187000.0000
560006103凯石淳行业精选混合2.950044000.00002420000.0000
561006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.050019600.00001078000.0000
562006136广发估值优势混合5.310043000.00002365000.0000
563006160博道启航混合A1.3500102890.00005658950.0000
564006161博道启航混合C1.3500102890.00005658950.0000
565006167德邦乐享生活混合A4.7400312000.000017160000.0000
566006168德邦乐享生活混合C4.7400312000.000017160000.0000
567006179富国品质生活混合2.6300476643.000026215400.0000
568006193鑫元核心资产股票A5.060012500.0000687500.0000
569006194鑫元核心资产股票C5.060012500.0000687500.0000
570006199长盛同锦研究精选混合2.760040900.00002249500.0000
571006202交银核心资产混合3.6300199934.000010996400.0000
572006216前海开源价值成长混合A4.1000300000.000016500000.0000
573006217前海开源价值成长混合C4.1000300000.000016500000.0000
574006223交银创新成长混合3.760090000.00004950000.0000
575006231国融融君混合A3.470040300.00002216500.0000
576006232国融融君混合C3.470040300.00002216500.0000
577006302银华行业轮动混合5.350053300.00002931500.0000
578006341中金MSCI质量指数A4.540033400.00001837000.0000
579006342中金MSCI质量指数C4.540033400.00001837000.0000
580006345景顺长城集英两年定开混合5.91004211229.0000231618000.0000
581006348银华盛利混合发起式7.110016400.0000902000.0000
582006363建信深证基本面60ETF联接C0.230022800.00001254000.0000
583006369弘毅远方国企转型升级混合4.5300280000.000015400000.0000
584006385华泰保兴研究智选混合A2.830047500.00002612500.0000
585006386华泰保兴研究智选混合C2.830047500.00002612500.0000
586006396长信双利优选混合E4.73001075600.000059158000.0000
587006397长信内需成长混合E5.23001902056.0000104613000.0000
588006459人保鑫裕增强债券A0.580026000.00001430000.0000
589006460人保鑫裕增强债券C0.580026000.00001430000.0000
590006478长盛多因子策略优选4.870048000.00002640000.0000
591006500建信润利增强债券A1.020079500.00004372500.0000
592006501建信润利增强债券C1.020079500.00004372500.0000
593006522财通新兴蓝筹混合A4.3300188500.000010367500.0000
594006523财通新兴蓝筹混合C4.3300188500.000010367500.0000
595006526鹏华优选回报混合1.14003600.0000198000.0000
596006533易方达科融混合1.7400528500.000029067500.0000
597006556海富通研究精选混合C2.69001400.000077000.0000
598006557海富通研究精选混合A2.69001400.000077000.0000
599006600人保沪深300指数2.000056500.00003107500.0000
600006601国融融泰混合A2.990078300.00004306500.0000
601006602国融融泰混合C2.990078300.00004306500.0000
602006603嘉实互融精选股票2.8000120000.00006600000.0000
603006604嘉实消费精选股票A8.01001983300.0000109082000.0000
604006605嘉实消费精选股票C8.01001983300.0000109082000.0000
605006642华泰保兴吉年利定开混合2.2700125567.00006906180.0000
606006643华泰柏瑞核心优势混合3.200016300.0000896500.0000
607006652富国金融地产行业混合6.140016287.0000895785.0000
608006692金信消费升级股票A9.270021400.00001177000.0000
609006693金信消费升级股票C9.270021400.00001177000.0000
610006698红土创新沪深300增强A2.43005700.0000313500.0000
611006699红土创新沪深300增强C2.43005700.0000313500.0000
612006709工银瑞信聚盈混合A1.050011000.0000605000.0000
613006710工银瑞信聚盈混合C1.050011000.0000605000.0000
614006712前海开源MSCI中国A股消费A2.440011900.0000654500.0000
615006713前海开源MSCI中国A股消费C2.440011900.0000654500.0000
616006743中融央视财经50ETF联接A0.10003000.0000165000.0000
617006744中融央视财经50ETF联接C0.10003000.0000165000.0000
618006775前海开源优质成长混合3.22003780002.0000207900000.0000
619006796富国消费升级混合4.090055000.00003025000.0000
620006803嘉实互通精选股票5.4700101400.00005577000.0000
621006813博时汇悦回报混合3.190076500.00004207500.0000
622006832鹏扬添利增强债券A1.190034500.00001897500.0000
623006833鹏扬添利增强债券C1.190034500.00001897500.0000
624006843中信建投睿溢混合C6.640030000.00001650000.0000
625006890上投摩根领先优选混合3.0600469400.000025817000.0000
626006896新华聚利债券A1.490025300.00001391500.0000
627006897新华聚利债券C1.490025300.00001391500.0000
628006921南方智诚混合4.03002097473.0000115361000.0000
629006939鹏华沪深300指数C2.0200147706.00008123830.0000
630006969圆信永丰高端制造混合3.9200300000.000016500000.0000
631006976鹏华核心优势混合2.1900171400.00009427000.0000
632007039前海联合沪深300指数C1.490015700.0000863500.0000
633007044博道沪深300指数增强A3.2000213200.000011726000.0000
634007045博道沪深300指数增强C3.2000213200.000011726000.0000
635007047长城核心优势混合5.89002004300.0000110236000.0000
636007096大成沪深300指数C1.5600568889.000031288900.0000
637007101中欧远见两年定开混合C5.09003032621.0000166794000.0000
638007126博道远航混合A1.350089700.00004933500.0000
639007127博道远航混合C1.350089700.00004933500.0000
640007326国投瑞银新增长混合C1.600078200.00004301000.0000
641007339易方达沪深300ETF联接C0.010019300.00001061500.0000
642007404华宝沪深300增强C1.900087800.00004829000.0000
643007405华宝中证100指数C2.9200314177.000017279700.0000
644020011国泰沪深300指数A2.0200860351.000047319300.0000
645020022国泰策略价值灵活配置混合2.110044900.00002469500.0000
646040002华安中国A股增强指数1.2200632800.000034804000.0000
647050001博时价值增长混合2.50001682094.000092515200.0000
648050002博时沪深300指数1.77002261492.0000124382000.0000
649050010博时特许价值股票4.8300370700.000020388500.0000
650050022博时回报灵活配置混合3.7400231500.000012732500.0000
651050201博时价值增长贰号混合2.5400625300.000034391500.0000
652070003嘉实稳健混合4.35002433000.0000133815000.0000
653070017嘉实量化阿尔法股票3.0000114800.00006314000.0000
654070018嘉实回报混合3.7000291843.000016051400.0000
655070019嘉实价值优势股票8.21004330245.0000238163000.0000
656070023嘉实深证基本面120联接A0.200044300.00002436500.0000
657070032嘉实优化红利股票4.27001836709.0000101019000.0000
658080003长盛积极配置债券0.890045540.00002504700.0000
659100026富国天合稳健股票4.90002380099.0000130905000.0000
660100029富国天成红利混合2.9500500000.000027500000.0000
661100038富国沪深300增强2.55004156579.0000228612000.0000
662110001易方达平稳增长混合2.4400966100.000053135500.0000
663110012易方达科汇灵活配置混合3.0800459040.000025247200.0000
664110013易方达科翔股票3.25001773200.000097526000.0000
665110015易方达行业领先股票9.46001500000.000082500000.0000
666110019易方达深证100ETF联接A0.220077700.00004273500.0000
667110020易方达沪深300ETF联接A0.010019300.00001061500.0000
668110022易方达消费行业股票8.930031239873.00001718190000.0000
669110027易方达安心回报债券A1.66002617314.0000143952000.0000
670110028易方达安心回报债券B1.66002617314.0000143952000.0000
671110029易方达科讯股票1.85001419800.000078089000.0000
672121003国投瑞银核心企业股票3.9300886900.000048779500.0000
673121008国投瑞银成长优选股票4.6200322300.000017726500.0000
674121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.520054200.00002981000.0000
675121012国投瑞银优化增强债券A/B0.3000142500.00007837500.0000
676128112国投瑞银优化增强债券C0.3000142500.00007837500.0000
677150008瑞和小康1.990093916.00005165380.0000
678150009瑞和远见1.990093916.00005165380.0000
679150012国联安双禧中证100指数A2.870076812.00004224660.0000
680150013国联安双禧中证100指数B2.870076812.00004224660.0000
681150018银华稳进6.71007858086.0000432195000.0000
682150019银华锐进6.71007858086.0000432195000.0000
683150022申万菱信深证成指分级收益3.66001783923.000098115800.0000
684150023申万菱信深证成指分级进取3.66001783923.000098115800.0000
685150049南方新兴消费收益9.62001242739.000068350600.0000
686150050南方新兴消费进取9.62001242739.000068350600.0000
687150051信诚沪深300指数分级A1.7400126050.00006932750.0000
688150052信诚沪深300指数分级B1.7400126050.00006932750.0000
689150083广发深证100指数分级A6.710037722.00002074710.0000
690150084广发深证100指数分级B6.710037722.00002074710.0000
691150092诺德深证300指数分级A4.13003403.0000187165.0000
692150093诺德深证300指数分级B4.13003403.0000187165.0000
693150104华安沪深300指数分级A1.9900105252.00005788860.0000
694150105华安沪深300指数分级B1.9900105252.00005788860.0000
695150123建信央视财经50指数分级A5.17001111970.000061158400.0000
696150124建信央视财经50指数分级B5.17001111970.000061158400.0000
697150135国富中证100指数增强分级A3.390035700.00001963500.0000
698150136国富中证100指数增强分级B3.390035700.00001963500.0000
699150295南方中证国有企业改革指数分级A2.770082800.00004554000.0000
700150296南方中证国有企业改革指数分级B2.770082800.00004554000.0000
701159901易方达深证100ETF7.16008740283.0000480716000.0000
702159903深成ETF3.9400291340.000016023700.0000
703159905工银深证红利ETF12.23002882242.0000158523000.0000
704159910嘉实深证基本面120ETF8.10001757894.000096684200.0000
705159912汇添富深证300ETF4.680097748.00005376140.0000
706159913交银深证300价值ETF10.8800158874.00008738070.0000
707159916深F60ETF10.29001028862.000056587400.0000
708159919嘉实沪深300ETF2.130010162408.0000558932000.0000
709159923大成中证100ETF2.990019784.00001088120.0000
710159925南方沪深300ETF2.1300609864.000033542500.0000
711159936广发中证全指可选消费ETF9.9900502288.000027625800.0000
712159943大成深证成份ETF3.9000171400.00009427000.0000
713159961方正富邦深证100ETF6.9400182000.000010010000.0000
714159965中融央视财经50ETF5.3800639200.000035156000.0000
715160127南方新兴消费增长分级股票9.62001242739.000068350600.0000
716160136南方中证国有企业改革指数分级2.770082800.00004554000.0000
717160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0800280300.000015416500.0000
718160314华夏行业股票(LOF)2.1900791000.000043505000.0000
719160417华安沪深300指数分级1.9900105252.00005788860.0000
720160505博时主题行业股票(LOF)3.78007500084.0000412505000.0000
721160519博时睿利事件驱动混合(LOF)5.380061500.00003382500.0000
722160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.9100111000.00006105000.0000
723160603鹏华普天收益混合4.6700435613.000023958700.0000
724160605鹏华中国50混合4.9200966661.000053166400.0000
725160607鹏华价值优势股票(LOF)5.12001594613.000087703700.0000
726160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8300674700.000037108500.0000
727160615鹏华沪深300指数A2.0200147706.00008123830.0000
728160621鹏华丰和债券(LOF)A6.490075700.00004163500.0000
729160624鹏华消费领先混合3.7100144767.00007962180.0000
730160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010025086.00001379730.0000
731160722嘉实惠泽混合(LOF)4.1900173400.00009537000.0000
732160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010025086.00001379730.0000
733160726嘉实瑞享定期混合6.00001628533.000089569300.0000
734160806长盛同庆1.9600104723.00005759760.0000
735160807长盛沪深300指数(LOF)2.020021417.00001177940.0000
736160918大成中小盘股票(LOF)4.0900567376.000031205700.0000
737160925大成中华沪深港300指数A1.0500171700.00009443500.0000
738161005富国天惠成长混合(LOF)A3.33005000000.0000275000000.0000
739161132易方达科顺定期开放混合7.8500487100.000026790500.0000
740161207国投瑞银沪深300指数分级1.990093916.00005165380.0000
741161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.730033048.00001817640.0000
742161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.8200456909.000025130000.0000
743161604融通深证100指数6.86006346061.0000349033000.0000
744161607融通巨潮100指数(LOF)A2.6100361299.000019871400.0000
745161612融通深证成份指数A3.620089702.00004933610.0000
746161812银华深证100指数分级6.71007858086.0000432195000.0000
747162006长城久富股票(LOF)2.9400350500.000019277500.0000
748162102金鹰中小盘精选混合2.9700205000.000011275000.0000
749162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.460016000.0000880000.0000
750162201泰达宏利成长股票3.3600724518.000039848500.0000
751162203泰达宏利稳定股票4.3000107500.00005912500.0000
752162210泰达宏利集利债券A0.3300106300.00005846500.0000
753162213泰达宏利沪深300指数增强A2.160089900.00004944500.0000
754162299泰达宏利集利债券C0.3300106300.00005846500.0000
755162307海富通中证100指数(LOF)2.960080680.00004437400.0000
756162509国联安双禧中证100指数2.870076812.00004224660.0000
757162605景顺长城鼎益股票(LOF)4.77007300178.0000401510000.0000
758162714广发深证100指数分级6.710037722.00002074710.0000
759163109申万菱信深证成指分级3.66001783923.000098115800.0000
760163409兴全绿色投资股票(LOF)5.4900466900.000025679500.0000
761163411兴全精选混合3.3400539912.000029695200.0000
762163417兴全合宜混合A1.970012366278.0000680145000.0000
763163805中银策略股票4.9800533541.000029344800.0000
764163808中银中证100指数增强2.8100214310.000011787000.0000
765163809中银蓝筹混合5.3600288535.000015869400.0000
766163810中银价值混合5.0900155635.00008559920.0000
767164205天弘文化新兴产业股票6.9300197300.000010851500.0000
768164508国富中证100指数增强分级3.390035700.00001963500.0000
769164814工银双债增强债券1.650015700.0000863500.0000
770165309建信沪深300指数(LOF)2.0000210812.000011594700.0000
771165312建信央视财经50指数分级5.17001111970.000061158400.0000
772165313建信优势动力股票(LOF)7.6600492024.000027061300.0000
773165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)9.7600370000.000020350000.0000
774165512信诚新机遇股票(LOF)2.9500182817.000010054900.0000
775165515信诚沪深300指数分级1.7400126050.00006932750.0000
776165707诺德深证300指数分级4.13003403.0000187165.0000
777165806东吴深证100指数增强(LOF)2.09002802.0000154110.0000
778165810东吴沪深300指数C2.09002802.0000154110.0000
779166005中欧价值发现混合A3.38004901312.0000269572000.0000
780166006中欧行业成长混合5.01004140668.0000227737000.0000
781166020中欧成长优选混合A4.370039600.00002178000.0000
782166025中欧远见两年定开混合A5.09003032621.0000166794000.0000
783166105信达澳银稳定增利分级债券1.210090900.00004999500.0000
784166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.11009200.0000506000.0000
785166801浙商聚潮新思维混合3.9000288744.000015880900.0000
786167601国金沪深300指数增强1.48004554.0000250470.0000
787167702德邦量化优选股票(LOF)A1.250028500.00001567500.0000
788167703德邦量化优选股票(LOF)C1.250028500.00001567500.0000
789168108九泰锐诚混合6.2700159200.00008756000.0000
790180010银华优质增长股票4.77002700770.0000148542000.0000
791180013银华领先策略股票3.0800496871.000027327900.0000
792180018银华和谐主题混合4.2300232487.000012786800.0000
793180028银华永祥灵活配置混合2.610032600.00001793000.0000
794180031银华中小盘股票4.00001898836.0000104436000.0000
795200008长城品牌优选股票7.87005009531.0000275524000.0000
796200015长城优化升级股票3.930056000.00003080000.0000
797200016长城稳健成长混合2.880080000.00004400000.0000
798202001南方稳健成长混合4.79001474627.000081104500.0000
799202002南方稳健成长贰号混合4.78001340927.000073751000.0000
800202009南方盛元红利股票3.4800500000.000027500000.0000
801202015南方沪深300ETF联接A0.080021500.00001182500.0000
802202017南方深证成份ETF联接A0.15007200.0000396000.0000
803202211南方中证100指数A2.750093900.00005164500.0000
804206002鹏华精选成长股票5.1300140246.00007713530.0000
805206003鹏华信用增利A2.0000323551.000017795300.0000
806206004鹏华信用增利B2.0000323551.000017795300.0000
807206007鹏华消费优选混合4.9700859094.000047250200.0000
808206013鹏华宏观混合7.050073900.00004064500.0000
809213010宝盈中证100指数增强A2.8700123200.00006776000.0000
810217001招商安泰股票3.4600289892.000015944100.0000
811217016招商深证100指数A6.8200114839.00006316140.0000
812217020招商安达灵活配置混合5.3200140800.00007744000.0000
813217027招商央视财经50指数A5.3900441252.000024268900.0000
814233007大摩卓越成长股票4.8400436400.000024002000.0000
815233008大摩消费领航混合6.5600135000.00007425000.0000
816233010大摩深证300指数增强4.180035880.00001973400.0000
817233015大摩量化配置股票A1.9200205700.000011313500.0000
818240012华宝增强收益债券A1.500028800.00001584000.0000
819240013华宝增强收益债券B1.500028800.00001584000.0000
820240014华宝中证100指数A2.9200314177.000017279700.0000
821253010国联安安心成长混合2.570025000.00001375000.0000
822253060国联安信心增长债券A2.290024000.00001320000.0000
823253061国联安信心增长债券B2.290024000.00001320000.0000
824255010国联安稳健混合3.3600100000.00005500000.0000
825257050国联安主题驱动股票2.420040000.00002200000.0000
826260103景顺长城动力平衡混合3.94001008485.000055466700.0000
827260104景顺长城内需增长股票5.34001500000.000082500000.0000
828260110景顺长城精选蓝筹股票7.13005000000.0000275000000.0000
829260116景顺长城核心竞争力股票5.56003000000.0000165000000.0000
830270006广发策略优选混合4.85002703099.0000148670000.0000
831270022广发内需增长混合4.4400386100.000021235500.0000
832270041广发消费品精选股票4.1100489900.000026944500.0000
833310318申万菱信沪深300指数增强2.9100260000.000014300000.0000
834310328申万菱信新动力股票7.84001105432.000060798800.0000
835310388申万菱信消费增长股票9.4000221646.000012190500.0000
836310508申万菱信稳益宝债券0.19003300.0000181500.0000
837310518申万菱信可转债债券0.19002300.0000126500.0000
838320010诺安中证100指数2.870091021.00005006160.0000
839320014诺安沪深300指数增强1.680015700.0000863500.0000
840340001兴全可转债混合1.1700937700.000051573500.0000
841340007兴全社会责任股票8.13009387984.0000516339000.0000
842340008兴全有机增长混合5.99004182174.0000230020000.0000
843350007天治趋势精选混合3.560012000.0000660000.0000
844350008天治成长精选股票8.220025800.00001419000.0000
845360005光大保德信红利股票4.4000500000.000027500000.0000
846360007光大保德信优势配置股票5.28003539970.0000194698000.0000
847370024上投摩根核心优选股票2.5700596270.000032794800.0000
848377010上投摩根阿尔法股票2.8900774313.000042587200.0000
849378010上投摩根成长先锋股票3.09001718753.000094531400.0000
850398061中海消费主题精选股票4.1100373200.000020526000.0000
851400027东方双债添利债券A0.610050000.00002750000.0000
852400029东方双债添利债券C0.610050000.00002750000.0000
853410008华富中证100指数2.830089044.00004897420.0000
854420001天弘精选混合6.89001528682.000084077500.0000
855450002国富弹性市值股票3.90003539537.0000194675000.0000
856450008国富沪深300指数2.720084942.00004671810.0000
857450011国富研究精选股票3.430050000.00002750000.0000
858460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.050019600.00001078000.0000
859470010汇添富多元收益债券A1.340038573.00002121520.0000
860470011汇添富多元收益债券C1.340038573.00002121520.0000
861470018汇添富双利债券A0.740015000.0000825000.0000
862470058汇添富可转债债券A0.8000150000.00008250000.0000
863470059汇添富可转债债券C0.8000150000.00008250000.0000
864470068汇添富深证300ETF联接0.0400600.000033000.0000
865481001工银核心价值股票5.23004059629.0000223280000.0000
866481006工银红利股票3.3800299000.000016445000.0000
867481008工银大盘蓝筹股票3.4400304785.000016763200.0000
868481009工银沪深300指数A2.01001401901.000077104600.0000
869481013工银消费服务行业股票2.8800294121.000016176700.0000
870481017工银量化策略股票2.350076641.00004215260.0000
871485011工银瑞信双利债券B1.07003000037.0000165002000.0000
872485014工银添颐债券B0.990090079.00004954340.0000
873485111工银瑞信双利债券A1.07003000037.0000165002000.0000
874485114工银添颐债券A0.990090079.00004954340.0000
875487016工银灵活配置混合A2.010046500.00002557500.0000
876501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)2.180085400.00004697000.0000
877501038银华明择多策略定期开放混合4.6000700300.000038516500.0000
878501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.980062700.00003448500.0000
879501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.980062700.00003448500.0000
880501051圆信永丰汇利混合(LOF)6.50001201600.000066088000.0000
881501060中金中证优选300指数(LOF)A3.2500100900.00005549500.0000
882501061中金中证优选300指数(LOF)C3.2500100900.00005549500.0000
883501067招商富时A-H50指数A4.050021800.00001199000.0000
884501068招商富时A-H50指数C4.050021800.00001199000.0000
885501069华宝标普中国A股质量价值4.740047000.00002585000.0000
886501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1000286200.000015741000.0000
887501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020053000.00002915000.0000
888502006易方达国企改革分级2.7700137400.00007557000.0000
889502007易方达国企改革分级A2.7700137400.00007557000.0000
890502008易方达国企改革分级B2.7700137400.00007557000.0000
891510080长盛全债指数增强债券1.010015000.0000825000.0000
892510081长盛动态精选混合4.4600226000.000012430000.0000
893510300华泰柏瑞沪深300ETF2.130014116419.0000776403000.0000
894510310易方达沪深300发起式ETF2.10003427369.0000188505000.0000
895510330华夏沪深300ETF2.120010324915.0000567870000.0000
896510360广发沪深300ETF2.03001275800.000070169000.0000
897510380国寿安保沪深300ETF2.04001715114.000094331300.0000
898510390平安大华沪深300ETF2.13002075916.0000114175000.0000
899512150汇安富时中国A50ETF4.050011700.0000643500.0000
900512550嘉实富时中国A50ETF4.190068000.00003740000.0000
901519003海富通收益增长混合2.3900415651.000022860800.0000
902519008汇添富优势精选混合6.90003500000.0000192500000.0000
903519039长盛同德主题股票2.4900508559.000027970700.0000
904519062海富通阿尔法对冲混合1.6900505794.000027818700.0000
905519089新华优选成长股票3.6800694547.000038200100.0000
906519091新华泛资源优势混合1.8600196274.000010795100.0000
907519099新华灵活主题股票6.670028100.00001545500.0000
908519100长盛中证100指数2.8900207842.000011431300.0000
909519116浦银安盛沪深300指数增强1.500053300.00002931500.0000
910519133海富通改革驱动混合2.7300165200.00009086000.0000
911519139海富通沪港深混合4.8400131900.00007254500.0000
912519158新华趋势领航股票3.5700355400.000019547000.0000
913519300大成沪深300指数A/B1.5600568889.000031288900.0000
914519623银河君耀混合A1.110041100.00002260500.0000
915519624银河君耀混合C1.110041100.00002260500.0000
916519655银河服务混合3.9000920000.000050600000.0000
917519690交银稳健配置混合4.25002300000.0000126500000.0000
918519702交银趋势优选股票8.9100492869.000027107800.0000
919519710交银荣安保本混合8.97001848170.0000101649000.0000
920519714交银沪深300行业等权指数8.96001813676.000099752200.0000
921519779交银沪港深价值精选混合3.8400400000.000022000000.0000
922519915富国消费主题混合5.21001287200.000070796000.0000
923519956长信睿进混合C2.7300300000.000016500000.0000
924519957长信睿进混合A2.7300300000.000016500000.0000
925519959长信多利混合3.7100422000.000023210000.0000
926519979长信内需成长混合A5.23001902056.0000104613000.0000
927519991长信双利优选混合A4.73001075600.000059158000.0000
928530005建信优化配置混合4.83001656475.000091106100.0000
929530006建信核心精选股票6.8600377800.000020779000.0000
930530009建信收益增强A0.810038400.00002112000.0000
931530011建信内生动力股票8.9700400000.000022000000.0000
932530015建信深证基本面60ETF联接A0.230022800.00001254000.0000
933530016建信恒稳价值混合8.700072000.00003960000.0000
934530018建信深证100指数增强7.0400118754.00006531470.0000
935531009建信收益增强C0.810038400.00002112000.0000
936540009汇丰晋信消费红利股票4.1500198062.000010893400.0000
937540012汇丰晋信恒生龙头指数A6.1400319375.000017565600.0000
938550001信诚四季红混合3.9500513900.000028264500.0000
939550003信诚盛世蓝筹股票2.92001457053.000080137900.0000
940550004信诚三得益债券A1.0300342642.000018845300.0000
941550005信诚三得益债券B1.0300342642.000018845300.0000
942550008信诚优胜精选股票2.96001000000.000055000000.0000
943580007东吴安享量化混合2.310066000.00003630000.0000
944610007信达澳银消费优选股票4.360027200.00001496000.0000
945620006金元惠理消费主题股票4.860010847.0000596585.0000
946660006农银汇理大盘蓝筹股票1.140047586.00002617230.0000
947660008农银汇理沪深300指数A2.0200320806.000017644300.0000
948690004民生加银稳健成长股票6.410075800.00004169000.0000
949690007民生加银景气行业股票5.44001483444.000081589400.0000
950690009民生加银红利回报混合3.920064100.00003525500.0000
951700002平安大华深证300指数增强4.760064200.00003531000.0000
952710002富安达策略精选混合3.6800301602.000016588100.0000
953740101长安沪深300非周期行业指数4.220042433.00002333820.0000
954750001安信灵活配置混合6.020095047.00005227580.0000
955750005安信平稳增长混合发起2.670030000.00001650000.0000
956960008景顺核心H5.56003000000.0000165000000.0000
957960010工银核心价值混合H5.23004059629.0000223280000.0000
958960022博时沪深300指数R1.77002261492.0000124382000.0000
959960026博时特许价值混合R4.8300370700.000020388500.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.910024124.00001251070.0000
2000045工银产业债债券A0.420060000.00003111600.0000
3000046工银产业债债券B0.420060000.00003111600.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.030090500.00004693330.0000
5000056建信消费升级混合2.410032100.00001664710.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票1.6600335100.000017378300.0000
7000165国投瑞银策略精选混合3.2100336200.000017435300.0000
8000173汇添富美丽30股票4.45006521046.0000338181000.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强2.2800433519.000022482300.0000
10000199国泰策略收益灵活配置混合3.320029700.00001540240.0000
11000214广发成长优选混合1.490019700.00001021640.0000
12000279华商红利优选混合2.4300128300.00006653640.0000
13000328上投摩根转型动力混合3.1200304300.000015781000.0000
14000414嘉实绝对收益策略定期混合1.460044693.00002317780.0000
15000431鹏华品牌传承混合4.720087300.00004527380.0000
16000458英大领先回报混合6.900080000.00004148800.0000
17000480东方红新动力混合4.04002837700.0000147163000.0000
18000520上银新兴价值成长股票8.0800426925.000022140300.0000
19000527南方新优享混合A6.84003998942.0000207385000.0000
20000547建信健康民生混合3.960057000.00002956020.0000
21000566华泰柏瑞创新升级混合3.4600665693.000034522800.0000
22000574宝盈新价值混合A6.70001287825.000066786600.0000
23000585嘉实对冲套利定开混合2.070062900.00003261990.0000
24000587大成灵活配置混合4.4500165200.00008567270.0000
25000589光大保德信银发商机股票3.100085000.00004408100.0000
26000603易方达创新驱动混合4.92001843956.000095627600.0000
27000613国寿安保沪深300ETF联接0.030033000.00001711380.0000
28000619东方红产业升级混合6.950011344666.0000588334000.0000
29000628大成高新技术产业股票5.5200668800.000034684000.0000
30000656前海开源沪深300指数1.800016902.0000876538.0000
31000667工银绝对收益混合发起A2.130049900.00002587810.0000
32000672工银绝对收益混合发起B2.130049900.00002587810.0000
33000679招商丰利灵活配置混合4.180046200.00002395930.0000
34000684长盛养老健康混合3.010027900.00001446890.0000
35000739平安大华新鑫先锋混合2.040015200.0000788272.0000
36000761国富健康优质生活股票1.8100142452.00007387560.0000
37000762汇添富绝对收益定开混合A1.3500250000.000012965000.0000
38000823银华高端制造业混合4.9500250100.000012970200.0000
39000845国投瑞银信息消费混合3.340064900.00003365710.0000
40000884民生加银优选股票9.8500533806.000027683200.0000
41000916前海开源股息率100强股票1.2400195600.000010143800.0000
42000925汇添富外延增长主题股票4.38002299832.0000119269000.0000
43000928中融国企改革混合3.070056982.00002955090.0000
44000961天弘沪深300指数A1.83001220514.000063295900.0000
45000967华泰柏瑞创新动力混合3.460089121.00004621820.0000
46000970东方红睿元混合8.86001522934.000078979400.0000
47000972新华万银策略灵活配置混合2.900077300.00004008780.0000
48001015华夏沪深300指数增强A3.1700453100.000023497800.0000
49001016华夏沪深300指数增强C3.1700453100.000023497800.0000
50001017泰达改革动力混合A5.6800442506.000022948400.0000
51001030天弘云端生活优选混合6.1300357100.000018519200.0000
52001040新华策略精选股票7.6300821186.000042586700.0000
53001043工银美丽城镇股票2.2300251432.000013039300.0000
54001053南方创新经济混合7.2400915556.000047480700.0000
55001054工银新金融股票5.3400770000.000039932200.0000
56001067鹏华弘盛混合0.670023300.00001208340.0000
57001068华融新锐灵活配置混合2.240050000.00002593000.0000
58001075宝盈转型动力混合3.77001176521.000061014400.0000
59001076易方达改革红利混合6.92002417323.0000125362000.0000
60001103前海开源工业革命4.0混合5.09001271026.000065915400.0000
61001104华安新丝路主题股票4.21001077766.000055892900.0000
62001106华商健康生活混合3.5700600000.000031116000.0000
63001112东方红中国优势混合8.920013430068.0000696483000.0000
64001118华宝事件驱动混合3.28001200086.000062236500.0000
65001119国投瑞银新回报混合0.61004100.0000212626.0000
66001128宝盈新兴产业混合6.33001728251.000089627100.0000
67001133广发可选消费联接A0.340019169.0000994104.0000
68001135益民品质升级混合7.5500244560.000012682900.0000
69001140工银总回报灵活配置混合3.9700700000.000036302000.0000
70001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.5000303473.000015738100.0000
71001171工银养老产业股票4.2000800042.000041490200.0000
72001178前海开源再融资股票4.65002509500.0000130143000.0000
73001179德邦大健康灵活配置混合7.5200561346.000029111400.0000
74001192上投摩根整合驱动混合3.1300496958.000025772200.0000
75001193中金消费升级股票7.4100240048.000012448900.0000
76001222鹏华外延成长混合6.3500551279.000028589300.0000
77001236博时丝路主题股票3.9900790601.000041000600.0000
78001245工银生态环境股票3.1500548700.000028455600.0000
79001255长城改革红利混合3.7500312300.000016195900.0000
80001278前海开源清洁能源混合A4.06001644263.000085271500.0000
81001280银华聚利灵活配置混合4.1100304336.000015782900.0000
82001287安信优势增长混合A2.930056900.00002950830.0000
83001309东方红睿逸定期开放混合1.3600300000.000015558000.0000
84001367德邦新添利灵活配置混合A1.3500105000.00005445300.0000
85001371富国沪港深价值精选灵活配置混合1.45001040000.000053934400.0000
86001373易方达新丝路混合3.52007318044.0000379514000.0000
87001375金元顺安灵活配置混合C3.9200110800.00005746090.0000
88001380鹏华弘盛混合C0.670023300.00001208340.0000
89001398华泰柏瑞健康生活混合4.2800499939.000025926800.0000
90001405东方红策略精选混合A1.3000200000.000010372000.0000
91001406东方红策略精选混合C1.3000200000.000010372000.0000
92001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.910050000.00002593000.0000
93001419泰达宏利新思路混合A1.620045700.00002370000.0000
94001428工银灵活配置混合B1.700041700.00002162560.0000
95001468广发改革混合4.1200238600.000012373800.0000
96001474兴银丰盈灵活配置混合3.690036382.00001886770.0000
97001488万家瑞丰混合A0.530024000.00001244640.0000
98001489万家瑞丰混合C0.530024000.00001244640.0000
99001496工银聚焦30股票3.0000112600.00005839440.0000
100001506景顺长城泰和回报混合A1.350017800.0000923108.0000
101001507景顺长城泰和回报混合C1.350017800.0000923108.0000
102001515平安大华新鑫先锋混合C2.040015200.0000788272.0000
103001520国投瑞银研究精选股票3.390035100.00001820290.0000
104001528诺安先进制造股票6.1900662601.000034362500.0000
105001564东方红京东大数据混合4.65001770316.000091808600.0000
106001588天弘中证800指数A1.410020586.00001067590.0000
107001589天弘中证800指数C1.410020586.00001067590.0000
108001601鑫元鑫新收益混合A0.770015000.0000777900.0000
109001602鑫元鑫新收益混合C0.770015000.0000777900.0000
110001648工银新价值灵活配置混合1.910017561.0000910713.0000
111001651工银新蓝筹股票3.9900202700.000010512000.0000
112001667南方转型混合2.8300177572.00009208880.0000
113001681新华积极价值混合6.390094000.00004874840.0000
114001692南方国策动力股票4.9300139700.00007244840.0000
115001696南方智造股票6.4000124000.00006430640.0000
116001702东方创新科技混合3.040032300.00001675080.0000
117001712东方红优势精选混合8.11002837100.0000147132000.0000
118001716工银新趋势灵活配置混合A3.090070726.00003667850.0000
119001726汇添富新兴消费股票5.0700550648.000028556600.0000
120001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7.3000268000.000013898500.0000
121001731广发百发大数据价值混合A3.090033400.00001732120.0000
122001732广发百发大数据价值混合E3.090033400.00001732120.0000
123001741广发百发大数据精选混合A2.980029707.00001540600.0000
124001742广发百发大数据精选混合E2.980029707.00001540600.0000
125001745易方达瑞富混合I1.490080550.00004177320.0000
126001746易方达瑞富混合E1.490080550.00004177320.0000
127001758嘉实研究增强混合1.7300104100.00005398630.0000
128001796汇添富安鑫智选混合A2.8600256500.000013302100.0000
129001798泰康新回报灵活配置混合A5.150061050.00003166050.0000
130001799泰康新回报灵活配置混合C5.150061050.00003166050.0000
131001808银华互联网主题灵活配置混合6.180099600.00005165260.0000
132001816汇添富新睿精选混合A0.700022200.00001151290.0000
133001829北信瑞丰中国智造主题混合2.460039832.00002065690.0000
134001849前海开源强势共识100强股票1.42004894.0000253803.0000
135001857易方达现代服务业灵活配置混合4.16001118493.000058005000.0000
136001864中海魅力长三角灵活配置混合3.880037700.00001955120.0000
137001877宝盈国家安全沪港深股票3.310041600.00002157380.0000
138001882中欧价值发现混合E3.39005212468.0000270319000.0000
139001898易方达大健康主题灵活配置混合8.2000949785.000049255900.0000
140001910泰康新机遇灵活配置混合2.49001216244.000063074400.0000
141001932国寿安保灵活优选混合0.830015000.0000777900.0000
142001997工银新趋势灵活配置混合C3.090070726.00003667850.0000
143002001华夏回报混合2.82006999419.0000362990000.0000
144002003工银新机遇灵活配置混合A1.920021745.00001127700.0000
145002021华夏回报二号混合2.80002988631.0000154990000.0000
146002036安信优势增长混合C2.930056900.00002950830.0000
147002057中银新机遇混合A0.720069400.00003599080.0000
148002058中银新机遇混合C0.720069400.00003599080.0000
149002087国富新机遇混合A0.990054300.00002816000.0000
150002088国富新机遇混合C0.990054300.00002816000.0000
151002111华宝新起点混合1.950020700.00001073500.0000
152002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.910050000.00002593000.0000
153002118广发安盈混合A1.740072400.00003754660.0000
154002119广发安盈混合C1.740072400.00003754660.0000
155002121广发沪港深新起点股票2.15001118767.000058019300.0000
156002133广发鑫益混合3.4800602486.000031244900.0000
157002156长盛盛世混合A0.650017900.0000928294.0000
158002157长盛盛世混合C0.650017900.0000928294.0000
159002158汇添富安鑫智选混合C2.8600256500.000013302100.0000
160002160南方转型驱动灵活配置混合6.9100183000.00009490380.0000
161002164汇添富新睿精选混合C0.700022200.00001151290.0000
162002172海富通新内需混合C0.530081923.00004248530.0000
163002174东方互联网嘉混合4.7900100000.00005186000.0000
164002182东兴蓝海财富混合2.950030000.00001555800.0000
165002211嘉实新财富混合3.770039800.00002064030.0000
166002220南方瑞利混合2.200048662.00002523610.0000
167002256金信新能源汽车混合发起式9.110019171.0000994208.0000
168002263泰达宏利大数据混合A2.640029400.00001524680.0000
169002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.900036300.00001882520.0000
170002314泰达宏利新思路混合B1.620045700.00002370000.0000
171002317招商睿逸混合1.410026800.00001389850.0000
172002326银华聚利C4.1100304336.000015782900.0000
173002331泰康安泰回报混合1.960052300.00002712280.0000
174002345华夏高端制造混合4.9400100000.00005186000.0000
175002360前海开源清洁能源混合C4.06001644263.000085271500.0000
176002385博时沪深300指数C2.18002941514.0000152547000.0000
177002407前海开源恒远灵活配置混合5.0100655900.000034015000.0000
178002415融通通盈混合4.9500120000.00006223200.0000
179002416招商丰利灵活配置混合C4.180046200.00002395930.0000
180002441德邦新添利灵活配置混合C1.3500105000.00005445300.0000
181002461中银珍利混合A0.720069400.00003599080.0000
182002462中银珍利混合C0.720069400.00003599080.0000
183002504鹏华金鼎混合A1.8000174615.00009055530.0000
184002505鹏华金鼎混合C1.8000174615.00009055530.0000
185002545东方岳灵活配置混合1.750080300.00004164360.0000
186002547民生加银养老服务混合6.680049430.00002563440.0000
187002556博时丝路主题股票C3.9900790601.000041000600.0000
188002562泓德泓益混合1.8800172766.00008959640.0000
189002573建信汇利灵活配置混合2.470069860.00003622940.0000
190002577南方新兴混合4.8700163400.00008473920.0000
191002594工银现代服务业混合2.9200127921.00006633980.0000
192002604华夏新起点混合A2.000051000.00002644860.0000
193002630江信瑞福混合A2.840032000.00001659520.0000
194002631江信瑞福混合C2.840032000.00001659520.0000
195002670万家沪深300指数增强A4.2400104100.00005398630.0000
196002671万家沪深300指数增强C4.2400104100.00005398630.0000
197002681金鹰元和灵活配置混合A3.8900200000.000010372000.0000
198002682金鹰元和灵活配置混合C3.8900200000.000010372000.0000
199002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A1.050095760.00004966110.0000
200002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C1.050095760.00004966110.0000
201002711广发集丰债券A0.650014500.0000751970.0000
202002712广发集丰债券C0.650014500.0000751970.0000
203002723江信祺福债券A0.870027000.00001400220.0000
204002724江信祺福债券C0.870027000.00001400220.0000
205002746汇添富多策略定开混合7.13001781361.000092381400.0000
206002767泰康宏泰回报混合1.270086468.00004484230.0000
207002780前海联合泓鑫混合A5.0500182000.00009438520.0000
208002802广发东财大数据混合3.000054700.00002836740.0000
209002803东方红沪港深混合3.52004848125.0000251424000.0000
210002813博时颐泰混合A3.060038600.00002001800.0000
211002814博时颐泰混合C3.060038600.00002001800.0000
212002833华夏新锦绣混合A2.140079300.00004112500.0000
213002834华夏新锦绣混合C2.140079300.00004112500.0000
214002837华夏网购精选混合A1.9200168400.00008733220.0000
215002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.9700101423.00005259800.0000
216002977广发可选消费联接C0.340019169.0000994104.0000
217002986泰康丰盈债券1.4700107600.00005580140.0000
218003161南方安泰混合0.800068053.00003529230.0000
219003167前海开源鼎瑞债券A0.6700258400.000013400600.0000
220003168前海开源鼎瑞债券C0.6700258400.000013400600.0000
221003190创金合信消费主题股票A6.3000106000.00005497160.0000
222003191创金合信消费主题股票C6.3000106000.00005497160.0000
223003218前海开源祥和债券A0.860050000.00002593000.0000
224003219前海开源祥和债券C0.860050000.00002593000.0000
225003282信诚至裕混合A0.200016200.0000840132.0000
226003283信诚至裕混合C0.200016200.0000840132.0000
227003301华夏鼎融债券A0.260010615.0000550494.0000
228003302华夏鼎融债券C0.260010615.0000550494.0000
229003360前海开源瑞和债券A0.6300141937.00007360850.0000
230003361前海开源瑞和债券C0.6300141937.00007360850.0000
231003378泰康策略优选混合3.0000441956.000022919800.0000
232003396东方红优享红利混合8.95004514459.0000234120000.0000
233003416招商财经大数据股票A2.74009906.0000513725.0000
234003475前海联合沪深300指数A1.800020100.00001042390.0000
235003477南方睿见混合1.250025296.00001311850.0000
236003492前海开源外向企业股票3.550017000.0000881620.0000
237003548泰达宏利沪深300指数增强C2.3600104500.00005419370.0000
238003550泰达改革动力混合C5.6800442506.000022948400.0000
239003554泰达宏利大数据混合C2.640029400.00001524680.0000
240003593国泰景气行业灵活配置混合8.23001560565.000080930900.0000
241003697华夏睿磐泰盛定开混合0.27005300.0000274858.0000
242003803华安新丰利混合A1.460062600.00003246440.0000
243003804华安新丰利混合C1.460062600.00003246440.0000
244003813泰康金泰3月定开混合1.670021200.00001099430.0000
245003826华夏鼎汇债券A0.20004100.0000212626.0000
246003827华夏鼎汇债券C0.20004100.0000212626.0000
247003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.1000115900.00006010570.0000
248003835鹏华沪深港新兴成长混合3.990020000.00001037200.0000
249003857前海开源周期优选混合A4.380036802.00001908550.0000
250003858前海开源周期优选混合C4.380036802.00001908550.0000
251003884汇安沪深300指数增强A1.290018100.0000938666.0000
252003885汇安沪深300指数增强C1.290018100.0000938666.0000
253003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合5.2600321432.000016669500.0000
254003957安信新起点混合A2.050015050.0000780493.0000
255003958安信新起点混合C2.050015050.0000780493.0000
256004000泰达睿选稳健混合2.580039900.00002069210.0000
257004076国联安锐意成长混合6.3700222100.000011518100.0000
258004081国联安鑫乾混合A1.640059000.00003059740.0000
259004082国联安鑫乾混合C1.640059000.00003059740.0000
260004091博时沪港深价值优选混合A5.520055000.00002852300.0000
261004092博时沪港深价值优选混合C5.520055000.00002852300.0000
262004128前海联合泳隆混合3.140093700.00004859280.0000
263004129国联安鑫汇混合A2.270090400.00004688140.0000
264004130国联安鑫汇混合C2.270090400.00004688140.0000
265004142招商盛合灵活混合A1.16005673.0000294202.0000
266004143招商盛合灵活混合C1.16005673.0000294202.0000
267004157信诚至诚混合A0.610011913.0000617808.0000
268004158信诚至诚混合B0.610011913.0000617808.0000
269004189华商民营活力混合0.30003000.0000155580.0000
270004190招商沪深300指数A1.790076334.00003958680.0000
271004191招商沪深300指数C1.790076334.00003958680.0000
272004232中欧价值发现混合C3.39005212468.0000270319000.0000
273004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.640060000.00003111600.0000
274004278东方红智逸沪港深定开混合3.13001445556.000074966500.0000
275004292鹏华沪深港互联网股票2.870049400.00002561880.0000
276004342南方沪深300ETF联接C0.080020400.00001057940.0000
277004345南方深证成份ETF联接C0.15007600.0000394136.0000
278004350汇丰晋信价值先锋股票2.930081300.00004216220.0000
279004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.8000130100.00006746990.0000
280004354益民中证智能消费指数4.74006677.0000346269.0000
281004357南方智慧混合4.8500375727.000019485200.0000
282004385中金新安混合3.170028430.00001474380.0000
283004403平安大华股息精选沪港深股票A1.83004000.0000207440.0000
284004404平安大华股息精选沪港深股票C1.83004000.0000207440.0000
285004408招商深证100指数C6.3400113217.00005871430.0000
286004410招商央视财经50指数C4.6600404254.000020964600.0000
287004453前海开源盈鑫混合A1.080045100.00002338890.0000
288004454前海开源盈鑫混合C1.080045100.00002338890.0000
289004466长盛盛杰一年期定开混合0.49005000.0000259300.0000
290004477嘉实沪港深回报混合3.57002080700.0000107905000.0000
291004484泰达宏利业绩股票A2.680068700.00003562780.0000
292004514鹏华新科技传媒混合3.450016900.0000876434.0000
293004521安信工业4.0混合A7.400025600.00001327620.0000
294004522安信工业4.0混合C7.400025600.00001327620.0000
295004573新华鑫泰灵活配置混合5.310041300.00002141820.0000
296004576新华恒益量化灵活配置混合0.820010400.0000539344.0000
297004648南方安睿混合0.920020000.00001037200.0000
298004651长信利丰债券E0.6600233012.000012084000.0000
299004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.890022100.00001146110.0000
300004716信诚量化阿尔法股票1.980030850.00001599880.0000
301004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.890022100.00001146110.0000
302004720华夏睿磐泰茂混合A0.450010700.0000554902.0000
303004721华夏睿磐泰茂混合C0.450010700.0000554902.0000
304004734中欧瑾灵灵活配置混合A0.800048400.00002510020.0000
305004735中欧瑾灵灵活配置混合C0.800048400.00002510020.0000
306004741农银区间策略混合2.940036868.00001911970.0000
307004742易方达深证100ETF联接C0.120045200.00002344070.0000
308004760国寿安保稳瑞混合A0.610030000.00001555800.0000
309004761国寿安保稳瑞混合C0.610030000.00001555800.0000
310004763中科沃土沃嘉混合A0.43004000.0000207440.0000
311004764中科沃土沃嘉混合C0.43004000.0000207440.0000
312004769申万菱信价值优先混合2.180085200.00004418470.0000
313004794富荣福鑫混合A1.400013700.0000710482.0000
314004795富荣福鑫混合C1.400013700.0000710482.0000
315004798建信智享添鑫定期开放混合0.77008500.0000440810.0000
316004801浦银安盛安久回报定开混合A1.300020000.00001037200.0000
317004802浦银安盛安久回报定开混合C1.300020000.00001037200.0000
318004805长信消费精选行业量化股票8.580055978.00002903020.0000
319004807中银证券安弘债券A0.430010893.0000564911.0000
320004808中银证券安弘债券C0.430010893.0000564911.0000
321004814中欧红利优享灵活配置混合A2.190034700.00001799540.0000
322004815中欧红利优享灵活配置混合C2.190034700.00001799540.0000
323004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.390099975.00005184700.0000
324004840东兴品牌精选混合A4.66002000.0000103720.0000
325004845南华瑞盈混合发起A7.740020760.00001076610.0000
326004846南华瑞盈混合发起C7.740020760.00001076610.0000
327004848中欧睿泓定期开放混合3.2100395704.000020521200.0000
328004858长信量化多策略股票C3.160050700.00002629300.0000
329004874融通巨潮100指数(LOF)C2.8600419837.000021772700.0000
330004875融通深证成份指数C3.610094703.00004911300.0000
331004876融通深证100指数C6.35006229521.0000323063000.0000
332004881中银量化价值混合1.940058100.00003013070.0000
333004988人保双利混合A1.710024822.00001287270.0000
334004989人保双利混合B1.710024822.00001287270.0000
335004993中欧可转债债券A0.8800130000.00006741800.0000
336004994中欧可转债债券C0.8800130000.00006741800.0000
337005000泰康泉林量化价值精选混合A1.540073000.00003785780.0000
338005014泰康景泰回报混合A2.020065378.00003390500.0000
339005015泰康景泰回报混合C2.020065378.00003390500.0000
340005053银河量化价值混合2.210082300.00004268080.0000
341005063广发中证全指家用电器指数A13.9700373475.000019368400.0000
342005064广发中证全指家用电器指数C13.9700373475.000019368400.0000
343005075富国研究量化精选混合1.920063300.00003282740.0000
344005080海富通量化多因子混合C2.250033300.00001726940.0000
345005081海富通量化多因子混合A2.250033300.00001726940.0000
346005109汇安多策略混合A2.6600147300.00007638980.0000
347005110汇安多策略混合C2.6600147300.00007638980.0000
348005111泰康泉林量化价值精选混合C1.540073000.00003785780.0000
349005113平安大华沪深300指数量化增强A2.070021916.00001136560.0000
350005114平安大华沪深300指数量化增强C2.070021916.00001136560.0000
351005137长信量化价值精选混合2.7400500.000025930.0000
352005146兴银丰润灵活配置混合2.920047400.00002458160.0000
353005152农银汇理沪深300指数C1.8300308182.000015982300.0000
354005188海富通量化前锋股票C1.090012484.0000647420.0000
355005189海富通量化前锋股票A1.090012484.0000647420.0000
356005256富国新优选灵活配置定期开放混合A0.990011600.0000601576.0000
357005257富国新优选灵活配置定期开放混合C0.990011600.0000601576.0000
358005259建信龙头企业股票7.8400528690.000027417900.0000
359005268鹏华优势企业股票6.1600623200.000032319200.0000
360005335浙商全景消费混合2.5600176545.00009155620.0000
361005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.2600160000.00008297600.0000
362005409华泰柏瑞新兴产业混合4.7800768064.000039831800.0000
363005414创金合信国证A股指数A1.07002400.0000124464.0000
364005415创金合信国证A股指数C1.07002400.0000124464.0000
365005472富国价值驱动灵活配置混合A5.9300249200.000012923500.0000
366005473富国价值驱动灵活配置混合C5.9300249200.000012923500.0000
367005486平安大华量化精选混合A2.380040600.00002105520.0000
368005487平安大华量化精选混合C2.380040600.00002105520.0000
369005498银华积极成长混合4.1200416572.000021603400.0000
370005504添富沪港深大盘价值混合1.9100915276.000047466200.0000
371005519银华混改红利灵活配置混合发起式6.2600137100.00007110010.0000
372005521华安红利精选混合4.97004301784.0000223091000.0000
373005526工银新生代消费混合3.6100389491.000020199000.0000
374005530添富价值多因子股票3.240071378.00003701660.0000
375005550汇安成长优选混合A1.860012000.0000622320.0000
376005551汇安成长优选混合C1.860012000.0000622320.0000
377005563创金合信国证1000指数A1.38002700.0000140022.0000
378005564创金合信国证1000指数C1.38002700.0000140022.0000
379005620中欧品质消费股票A4.010085600.00004439220.0000
380005621中欧品质消费股票C4.010085600.00004439220.0000
381005632鹏华量化先锋混合1.98006900.0000357834.0000
382005642鹏扬景升混合A2.9000170361.00008834920.0000
383005643鹏扬景升混合C2.9000170361.00008834920.0000
384005650万家量化同顺多策略混合A3.040038254.00001983850.0000
385005658华夏沪深300ETF联接C0.030090500.00004693330.0000
386005671前海联合研究优选混合A1.770051705.00002681420.0000
387005672前海联合研究优选混合C1.770051705.00002681420.0000
388005674诺德消费升级混合4.440040900.00002121070.0000
389005683国寿安保华兴灵活配置混合1.820050023.00002594190.0000
390005691南方中证100指数C2.490090300.00004682960.0000
391005729南方人工智能混合4.960061400.00003184200.0000
392005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.81001000021.000051861100.0000
393005742南方成安优选混合6.8200202586.000010506100.0000
394005777广发科技动力股票3.7500668200.000034652900.0000
395005810南方瑞祥一年混合A5.0900606577.000031457100.0000
396005811南方瑞祥一年混合C5.0900606577.000031457100.0000
397005825申万菱信智能驱动股票7.670075600.00003920620.0000
398005826华夏潜龙精选股票5.570083900.00004351050.0000
399005844东方人工智能主题混合2.980048300.00002504840.0000
400005859南方固胜定期开放混合0.380021800.00001130550.0000
401005867国泰沪深300指数C1.8000811218.000042069800.0000
402005870鹏华沪深300指数2.120010700.0000554902.0000
403005910广发龙头优选混合4.9000110000.00005704600.0000
404005918天弘沪深300指数C1.83001220514.000063295900.0000
405005953人保转型混合A2.110041000.00002126260.0000
406005954人保转型混合C2.110041000.00002126260.0000
407005960博时量化价值股票A1.840024500.00001270570.0000
408005961博时量化价值股票C1.840024500.00001270570.0000
409005970国泰消费优选股票8.970091900.00004765930.0000
410005974东方红配置精选混合A1.0000698800.000036239800.0000
411005975东方红配置精选混合C1.0000698800.000036239800.0000
412005998嘉实深证基本面120联接C0.150034700.00001799540.0000
413006020广发沪深300指数增强A2.090073200.00003796150.0000
414006021广发沪深300指数增强C2.090073200.00003796150.0000
415006121华安双核驱动混合2.580088400.00004584420.0000
416006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.040018200.0000943852.0000
417006160博道启航混合A1.3800112326.00005825230.0000
418006161博道启航混合C1.3800112326.00005825230.0000
419006167德邦乐享生活混合A3.3800236000.000012239000.0000
420006168德邦乐享生活混合C3.3800236000.000012239000.0000
421006207泰康裕泰债券A0.9900199400.000010340900.0000
422006208泰康裕泰债券C0.9900199400.000010340900.0000
423006216前海开源价值成长混合A5.8300452300.000023456300.0000
424006217前海开源价值成长混合C5.8300452300.000023456300.0000
425006225人保量化混合A1.260014000.0000726040.0000
426006226人保量化混合C1.260014000.0000726040.0000
427006259添富红利增长混合A2.11002803760.0000145403000.0000
428006260添富红利增长混合C2.11002803760.0000145403000.0000
429006302银华行业轮动混合5.540058496.00003033600.0000
430006341中金MSCI质量指数A4.690036591.00001897610.0000
431006342中金MSCI质量指数C4.690036591.00001897610.0000
432006351中金MSCI中国A股红利指数A4.510016600.0000860876.0000
433006352中金MSCI中国A股红利指数C4.510016600.0000860876.0000
434006362凯石涵行业精选混合A3.740034700.00001799540.0000
435006363建信深证基本面60ETF联接C0.170017984.0000932650.0000
436006369弘毅远方国企转型升级混合7.4700490000.000025411400.0000
437006397长信内需成长混合E5.58002154559.0000111735000.0000
438006398宝盈祥颐定期开放混合A1.0800100000.00005186000.0000
439006399宝盈祥颐定期开放混合C1.0800100000.00005186000.0000
440006430凯石澜龙头经济定开混合3.6700175200.00009085870.0000
441006442东兴品牌精选混合C4.66002000.0000103720.0000
442006449浙商汇金量化精选混合4.3900102300.00005305280.0000
443006478长盛多因子策略优选4.790050000.00002593000.0000
444006539南方优选价值混合C4.27001038154.000053838700.0000
445006573人保行业轮动混合A2.1100106400.00005517900.0000
446006574人保行业轮动混合C2.1100106400.00005517900.0000
447006590南方新优享混合C6.84003998942.0000207385000.0000
448006600人保沪深300指数1.820054500.00002826370.0000
449006604嘉实消费精选股票A2.8800755926.000039202300.0000
450006605嘉实消费精选股票C2.8800755926.000039202300.0000
451006610银华远见混合发起式3.50007500.0000388950.0000
452006644弘毅远方消费升级混合8.6900450000.000023337000.0000
453006692金信消费升级股票A9.780023947.00001241890.0000
454006693金信消费升级股票C9.780023947.00001241890.0000
455006696汇添富3年封闭研究混合2.9500438675.000022749700.0000
456006698红土创新沪深300增强A1.61004000.0000207440.0000
457006699红土创新沪深300增强C1.61004000.0000207440.0000
458006712前海开源MSCI中国A股消费A2.710014054.0000728840.0000
459006713前海开源MSCI中国A股消费C2.710014054.0000728840.0000
460006726农银汇理多因子股票3.390070427.00003652340.0000
461006743中融央视财经50ETF联接A0.09003000.0000155580.0000
462006744中融央视财经50ETF联接C0.09003000.0000155580.0000
463006775前海开源优质成长混合1.72002142635.0000111117000.0000
464006796富国消费升级混合3.510050000.00002593000.0000
465006815凯石涵行业精选混合C3.740034700.00001799540.0000
466006912长城久泰沪深300指数C3.4600582058.000030185500.0000
467006921南方智诚混合4.99002752927.0000142767000.0000
468006939鹏华沪深300指数C1.8300141936.00007360800.0000
469006973太平睿盈混合0.570020000.00001037200.0000
470007039前海联合沪深300指数C1.800020100.00001042390.0000
471007040前海联合泳隆混合C3.140093700.00004859280.0000
472007043前海联合泓鑫混合C5.0500182000.00009438520.0000
473007044博道沪深300指数增强A2.6600187800.00009739310.0000
474007045博道沪深300指数增强C2.6600187800.00009739310.0000
475007096大成沪深300指数C1.3200510708.000026485300.0000
476007126博道远航混合A1.400099333.00005151410.0000
477007127博道远航混合C1.400099333.00005151410.0000
478007405华宝中证100指数C2.6100297811.000015444500.0000
479020003国泰金龙行业混合4.98001812504.000093996500.0000
480020005国泰金马稳健混合7.40001854770.000096188400.0000
481020011国泰沪深300指数A1.8000811218.000042069800.0000
482020018国泰金鹿混合6.1000174100.00009028830.0000
483040001华安创新股票3.87001439007.000074626900.0000
484040002华安中国A股增强指数2.31001267815.000065748900.0000
485040005华安宏利股票9.52005940093.0000308053000.0000
486040008华安策略优选股票4.86008788596.0000455777000.0000
487040012华安强化收益债券A2.620051000.00002644860.0000
488040013华安强化收益债券B2.620051000.00002644860.0000
489040016华安行业轮动股票6.6800282450.000014647900.0000
490040020华安升级主题股票5.9200196283.000010179200.0000
491040025华安科技动力股票2.57001000000.000051860000.0000
492050002博时沪深300指数2.18002941514.0000152547000.0000
493050012博时策略配置混合2.5000175214.00009086600.0000
494070023嘉实深证基本面120联接A0.150034700.00001799540.0000
495070099嘉实优质企业股票3.73001399534.000072579800.0000
496080003长盛积极配置债券1.110060700.00003147900.0000
497090009大成行业轮动股票6.2800166100.00008613950.0000
498100016富国天源平衡混合3.1200269328.000013967400.0000
499110019易方达深证100ETF联接A0.120045200.00002344070.0000
500110022易方达消费行业股票9.190034103054.00001768580000.0000
501110030易方达沪深300量化增强2.5900592066.000030704500.0000
502121001国投瑞银融华债券2.0100107700.00005585320.0000
503121003国投瑞银核心企业股票3.5400846786.000043914300.0000
504121008国投瑞银成长优选股票3.4100252700.000013105000.0000
505121012国投瑞银优化增强债券A/B0.4000197800.000010257900.0000
506128112国投瑞银优化增强债券C0.4000197800.000010257900.0000
507150008瑞和小康1.800089990.00004666880.0000
508150009瑞和远见1.800089990.00004666880.0000
509150012国联安双禧中证100指数A2.600073860.00003830380.0000
510150013国联安双禧中证100指数B2.600073860.00003830380.0000
511150018银华稳进6.67008281264.0000429466000.0000
512150019银华锐进6.67008281264.0000429466000.0000
513150022申万菱信深证成指分级收益3.64001880009.000097497300.0000
514150023申万菱信深证成指分级进取3.64001880009.000097497300.0000
515150049南方新兴消费收益9.50001301427.000067492000.0000
516150050南方新兴消费进取9.50001301427.000067492000.0000
517150051信诚沪深300指数分级A2.5200193468.000010033200.0000
518150052信诚沪深300指数分级B2.5200193468.000010033200.0000
519150083广发深证100指数分级A6.270037376.00001938320.0000
520150084广发深证100指数分级B6.270037376.00001938320.0000
521150092诺德深证300指数分级A4.21003679.0000190793.0000
522150093诺德深证300指数分级B4.21003679.0000190793.0000
523150104华安沪深300指数分级A1.8000101153.00005245790.0000
524150105华安沪深300指数分级B1.8000101153.00005245790.0000
525150123建信央视财经50指数分级A5.04001150634.000059671900.0000
526150124建信央视财经50指数分级B5.04001150634.000059671900.0000
527150135国富中证100指数增强分级A2.570028700.00001488380.0000
528150136国富中证100指数增强分级B2.570028700.00001488380.0000
529150968银河研究精选混合7.09001120078.000058087200.0000
530159901易方达深证100ETF7.06009136406.0000473814000.0000
531159903深成ETF3.8400301542.000015638000.0000
532159905工银深证红利ETF12.15003037521.0000157526000.0000
533159910嘉实深证基本面120ETF5.98001376098.000071364400.0000
534159911鹏华深证民营ETF10.360088473.00004588210.0000
535159912汇添富深证300ETF4.5700101284.00005252590.0000
536159913交银深证300价值ETF10.5700163598.00008484190.0000
537159916深F60ETF7.5900805106.000041752800.0000
538159919嘉实沪深300ETF1.93009764377.0000506381000.0000
539159923大成中证100ETF2.710019017.0000986222.0000
540159925南方沪深300ETF1.9300585924.000030386000.0000
541159936广发中证全指可选消费ETF10.1400540652.000028038200.0000
542159943大成深证成份ETF3.8100177507.00009205510.0000
543159961方正富邦深证100ETF6.4400179200.00009293310.0000
544159965中融央视财经50ETF5.2500661500.000034305400.0000
545160127南方新兴消费增长分级股票9.50001301427.000067492000.0000
546160211国泰中小盘成长股票(LOF)4.99001078100.000055910300.0000
547160212国泰估值优势股票(LOF)4.98002153857.0000111699000.0000
548160314华夏行业股票(LOF)3.49001336736.000069323100.0000
549160323华夏磐泰混合(LOF)0.19001433.000074315.0000
550160415华安量化多因子混合2.54008900.0000461554.0000
551160417华安沪深300指数分级1.8000101153.00005245790.0000
552160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.7900576090.000029876000.0000
553160512博时卓越品牌股票(LOF)4.8600300000.000015558000.0000
554160610鹏华动力增长混合(LOF)7.35001993429.0000103379000.0000
555160611鹏华优质治理股票(LOF)5.96001112418.000057690000.0000
556160615鹏华沪深300指数A1.8300141936.00007360800.0000
557160624鹏华消费领先混合3.0900127800.00006627710.0000
558160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010024130.00001251380.0000
559160722嘉实惠泽混合(LOF)7.0500309300.000016040300.0000
560160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010024130.00001251380.0000
561160807长盛沪深300指数(LOF)1.830020588.00001067690.0000
562160910大成创新成长混合(LOF)5.55002480735.0000128651000.0000
563160925大成中华沪深港300指数A0.9500165400.00008577640.0000
564161207国投瑞银沪深300指数分级1.800089990.00004666880.0000
565161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.310031919.00001655320.0000
566161222国投瑞银瑞利混合3.2100103300.00005357140.0000
567161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.2600444596.000023056700.0000
568161604融通深证100指数6.35006229521.0000323063000.0000
569161607融通巨潮100指数(LOF)A2.8600419837.000021772700.0000
570161612融通深证成份指数A3.610094703.00004911300.0000
571161812银华深证100指数分级6.67008281264.0000429466000.0000
572162212泰达宏利红利先锋股票2.290054215.00002811590.0000
573162213泰达宏利沪深300指数增强A2.3600104500.00005419370.0000
574162307海富通中证100指数(LOF)2.670077307.00004009140.0000
575162509国联安双禧中证100指数2.600073860.00003830380.0000
576162714广发深证100指数分级6.270037376.00001938320.0000
577162718广发鑫瑞混合(LOF)0.56006200.0000321532.0000
578163109申万菱信深证成指分级3.64001880009.000097497300.0000
579163808中银中证100指数增强2.6300212241.000011006800.0000
580163827中银产业债A0.640050000.00002593000.0000
581164205天弘文化新兴产业股票6.9700210500.000010916500.0000
582164508国富中证100指数增强分级2.570028700.00001488380.0000
583165309建信沪深300指数(LOF)1.8200202540.000010503700.0000
584165312建信央视财经50指数分级5.04001150634.000059671900.0000
585165508信诚深度价值股票(LOF)4.030036500.00001892890.0000
586165512信诚新机遇股票(LOF)2.9200192466.00009981290.0000
587165515信诚沪深300指数分级2.5200193468.000010033200.0000
588165516信诚周期轮动股票(LOF)2.7100161203.00008359990.0000
589165707诺德深证300指数分级4.21003679.0000190793.0000
590165806东吴深证100指数增强(LOF)1.91002706.0000140333.0000
591165810东吴沪深300指数C1.91002706.0000140333.0000
592166005中欧价值发现混合A3.39005212468.0000270319000.0000
593166801浙商聚潮新思维混合3.3600263500.000013665100.0000
594166802浙商沪深300指数分级3.2100130848.00006785780.0000
595167601国金沪深300指数增强1.34004379.0000227095.0000
596168108九泰锐诚混合7.0000188500.00009775610.0000
597169101东方红睿丰混合(LOF)8.910018173554.0000942481000.0000
598169102东方红睿阳混合(LOF)4.38001048213.000054360300.0000
599169103东方红睿轩沪港深混合7.60004612620.0000239210000.0000
600169105东方红睿华沪港深混合7.920012184150.0000631870000.0000
601180010银华优质增长股票6.02003611543.0000187295000.0000
602180013银华领先策略股票6.54001120703.000058119700.0000
603180018银华和谐主题混合6.8400398530.000020667800.0000
604200002长城久泰沪深300指数A3.4600582058.000030185500.0000
605200006长城消费增值股票4.75001500079.000077794100.0000
606202001南方稳健成长混合5.64001839827.000095413400.0000
607202002南方稳健成长贰号混合5.60001665891.000086393100.0000
608202011南方优选价值股票4.27001038154.000053838700.0000
609202015南方沪深300ETF联接A0.080020400.00001057940.0000
610202017南方深证成份ETF联接A0.15007600.0000394136.0000
611202211南方中证100指数A2.490090300.00004682960.0000
612213002宝盈泛沿海增长股票6.60001381738.000071656900.0000
613213007宝盈增强收益债券A/B1.640013800.0000715668.0000
614213010宝盈中证100指数增强A2.6100118650.00006153190.0000
615213917宝盈增强收益债券C1.640013800.0000715668.0000
616217002招商安泰平衡混合4.280034600.00001794360.0000
617217012招商行业领先股票4.4800320000.000016595200.0000
618217016招商深证100指数A6.3400113217.00005871430.0000
619217027招商央视财经50指数A4.6600404254.000020964600.0000
620229002泰达宏利逆向股票1.9100149500.00007753070.0000
621233006大摩领先优势股票4.7400349683.000018134600.0000
622233010大摩深证300指数增强3.610032842.00001703190.0000
623233015大摩量化配置股票A2.0200229000.000011875900.0000
624240011华宝兴业大盘精选股票4.430079600.00004128060.0000
625240012华宝增强收益债券A0.510010400.0000539344.0000
626240013华宝增强收益债券B0.510010400.0000539344.0000
627240014华宝中证100指数A2.6100297811.000015444500.0000
628257050国联安主题驱动股票2.200038500.00001996610.0000
629260108景顺长城新兴成长股票4.980012631236.0000655056000.0000
630260109景顺长城内需贰号股票6.50004000000.0000207440000.0000
631270021广发聚瑞股票4.92001041286.000054001100.0000
632270041广发消费品精选股票3.8600487900.000025302500.0000
633310308申万菱信盛利精选混合5.3000690440.000035806200.0000
634310328申万菱信新动力股票6.2500935379.000048508800.0000
635320010诺安中证100指数2.590086867.00004504920.0000
636320011诺安中小盘精选股票5.26001188018.000061610600.0000
637320015诺安行业轮动混合5.1300287992.000014935300.0000
638320021诺安双利债券发起式0.160032400.00001680260.0000
639340008兴全有机增长混合6.24004622424.0000239719000.0000
640350008天治成长精选股票4.800016000.0000829760.0000
641360005光大保德信红利股票2.9100350000.000018151000.0000
642377010上投摩根阿尔法股票2.8600812803.000042152000.0000
643395011中海增强收益债券A0.48007600.0000394136.0000
644395012中海增强收益债券C0.48007600.0000394136.0000
645410006华富策略精选混合6.2700115300.00005979460.0000
646410008华富中证100指数2.560085573.00004437820.0000
647420001天弘精选混合4.89001151800.000059732300.0000
648460007华泰柏瑞行业领先股票4.3900180000.00009334800.0000
649460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.040018200.0000943852.0000
650470008汇添富策略回报股票4.71001029903.000053410800.0000
651470028汇添富社会责任股票3.08001700003.000088162200.0000
652470068汇添富深证300ETF联接0.0400600.000031116.0000
653481006工银红利股票4.1000384203.000019924800.0000
654481009工银沪深300指数A1.82001347010.000069855900.0000
655481013工银消费服务行业股票2.9200315241.000016348400.0000
656481017工银量化策略股票2.530087548.00004540240.0000
657487016工银灵活配置混合A1.700041700.00002162560.0000
658501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.790060200.00003121970.0000
659501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.790060200.00003121970.0000
660501049东方红睿玺三年定开混合6.29002341503.0000121430000.0000
661501060中金中证优选300指数(LOF)A2.960097458.00005054170.0000
662501061中金中证优选300指数(LOF)C2.960097458.00005054170.0000
663501063添富悦享定开混合2.1200400000.000020744000.0000
664501065汇添富经典成长混合3.3300600000.000031116000.0000
665501066东方红恒元五年定开混合7.08002159997.0000112017000.0000
666501067招商富时A-H50指数A2.980017000.0000881620.0000
667501068招商富时A-H50指数C2.980017000.0000881620.0000
668501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020054000.00002800440.0000
669510300华泰柏瑞沪深300ETF1.930013593272.0000704947000.0000
670510310易方达沪深300发起式ETF1.90003285746.0000170399000.0000
671510330华夏沪深300ETF1.92009927143.0000514822000.0000
672510360广发沪深300ETF1.93001281811.000066474700.0000
673510380国寿安保沪深300ETF1.97001755900.000091061000.0000
674510390平安大华沪深300ETF1.92001993198.0000103367000.0000
675510520诺安中证500ETF0.82001382.000071671.0000
676512770华夏战略新兴成指ETF9.3100237591.000012321500.0000
677519008汇添富优势精选混合5.90003175101.0000164661000.0000
678519011海富通精选混合7.31002605479.0000135120000.0000
679519015海富通精选贰号混合7.0600605500.000031401200.0000
680519017大成积极成长股票6.21001047700.000054333700.0000
681519030海富通稳固收益债券0.45005839.0000302811.0000
682519039长盛同德主题股票2.0300439301.000022782200.0000
683519056海富通内需热点股票8.2200457761.000023739500.0000
684519062海富通阿尔法对冲混合1.4100445033.000023079400.0000
685519066汇添富蓝筹稳健混合2.79002292900.0000118910000.0000
686519068汇添富成长焦点股票3.74005900097.0000305979000.0000
687519069汇添富价值精选股票4.440010000050.0000518603000.0000
688519087新华优选分红混合5.17001153382.000059814400.0000
689519095新华行业周期轮换股票3.990067900.00003521290.0000
690519099新华灵活主题股票5.480024482.00001269640.0000
691519100长盛中证100指数2.6200199796.000010361400.0000
692519116浦银安盛沪深300指数增强1.130042455.00002201720.0000
693519130海富通新内需混合0.530081923.00004248530.0000
694519158新华趋势领航股票5.3500565016.000029301700.0000
695519300大成沪深300指数A/B1.3200510708.000026485300.0000
696519623银河君耀混合A0.280011000.0000570460.0000
697519624银河君耀混合C0.280011000.0000570460.0000
698519644银河智联混合7.3100150000.00007779000.0000
699519678银河消费驱动股票7.510099000.00005134140.0000
700519706交银深证300价值联接0.000030.00001556.0000
701519959长信多利混合5.9800721114.000037397000.0000
702519960长信利广混合C4.250084000.00004356240.0000
703519961长信利广混合A4.250084000.00004356240.0000
704519962长信利盈混合C1.6800150000.00007779000.0000
705519963长信利盈混合A1.6800150000.00007779000.0000
706519965长信量化多策略股票A3.160050700.00002629300.0000
707519976长信可转债C1.3900712200.000036934700.0000
708519977长信可转债A1.3900712200.000036934700.0000
709519979长信内需成长混合A5.58002154559.0000111735000.0000
710519989长信利丰债券C0.6600233012.000012084000.0000
711530005建信优化配置混合2.4400887743.000046038400.0000
712530015建信深证基本面60ETF联接A0.170017984.0000932650.0000
713530018建信深证100指数增强5.300094787.00004915650.0000
714540009汇丰晋信消费红利股票4.2300214400.000011118800.0000
715540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.5000303473.000015738100.0000
716550002信诚精萃成长股票2.74001099837.000057037500.0000
717550003信诚盛世蓝筹股票2.90001533939.000079550100.0000
718560002益民红利成长混合7.5600542216.000028119300.0000
719560003益民创新优势混合7.45001006416.000052192700.0000
720560006益民核心增长混合6.86008621.0000447085.0000
721571002诺德灵活配置混合4.490030801.00001597340.0000
722610007信达澳银消费优选股票2.470016300.0000845318.0000
723620006金元惠理消费主题股票7.260017200.0000891992.0000
724620007金元顺安灵活配置混合3.9200110800.00005746090.0000
725630009华商稳定增利债券A0.700029208.00001514730.0000
726630016华商价值共享混合发起式3.6500230800.000011969300.0000
727630109华商稳定增利债券C0.700029208.00001514730.0000
728660008农银汇理沪深300指数A1.8300308182.000015982300.0000
729673090西部利得个股精选股票3.06003522.0000182651.0000
730673100西部利得沪深300指数增强A2.57009136.0000473793.0000
731673101西部利得沪深300指数增强C2.57009136.0000473793.0000
732690001民生加银品牌蓝筹混合6.2100159667.00008280330.0000
733690004民生加银稳健成长股票9.9100124233.00006442720.0000
734690006民生加银信用双利债券A0.9100200283.000010386700.0000
735690206民生加银信用双利债券C0.9100200283.000010386700.0000
736700002平安大华深证300指数增强4.620066100.00003427950.0000
737740101长安沪深300非周期行业指数3.770040112.00002080210.0000
738750001安信灵活配置混合4.320072300.00003749480.0000
739960002华夏回报H2.82006999419.0000362990000.0000
740960020南方优选价值混合H4.27001038154.000053838700.0000
741960022博时沪深300指数R2.18002941514.0000152547000.0000
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.01005100926.0000141857000.0000
2000021华夏优势增长股票2.14004000135.0000111244000.0000
3000045工银产业债债券A0.5200140000.00003893400.0000
4000046工银产业债债券B0.5200140000.00003893400.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.020095200.00002647510.0000
6000181景顺长城四季金利纯债债券A1.180025000.0000695250.0000
7000182景顺长城四季金利纯债债券C1.180025000.0000695250.0000
8000214广发成长优选混合0.760018800.0000522828.0000
9000251工银金融地产股票3.09004140787.0000115155000.0000
10000256上投摩根红利回报混合1.330029400.0000817614.0000
11000312华安沪深300增强A1.8200267527.00007439930.0000
12000313华安沪深300增强C1.8200267527.00007439930.0000
13000385景顺长城景颐双利债券A1.0200200000.00005562000.0000
14000386景顺长城景颐双利债券C1.0200200000.00005562000.0000
15000423前海开源事件驱动混合A2.5700246964.00006868070.0000
16000433安信鑫发优选混合4.590067400.00001874390.0000
17000566华泰柏瑞创新升级混合3.88001391443.000038696000.0000
18000589光大保德信银发商机股票3.7100190000.00005283900.0000
19000619东方红产业升级混合6.230018960712.0000527297000.0000
20000679招商丰利灵活配置混合3.210066100.00001838240.0000
21000763工银新财富灵活配置混合3.0400555200.000015440100.0000
22000824圆信永丰双红利混合A6.90004625506.0000128635000.0000
23000825圆信永丰双红利混合C6.90004625506.0000128635000.0000
24000835华润元大富时中国A50指数2.9100374100.000010403700.0000
25000845国投瑞银信息消费混合3.6900133700.00003718200.0000
26000866华宝制造股票1.8800236500.00006577060.0000
27000887上投摩根稳进回报混合1.910022500.0000625725.0000
28000916前海开源股息率100强股票1.1300331500.00009219020.0000
29000926中信建投睿信混合A7.630059000.00001640790.0000
30000970东方红睿元混合3.91001254510.000034887900.0000
31000992广发对冲套利定开混合1.7600126500.00003517960.0000
32001004新华稳健回报混合发起式3.1600370000.000010289700.0000
33001008工银国企改革股票2.63001438306.000039999300.0000
34001014中融融安混合2.61001300.000036153.0000
35001036嘉实企业变革股票2.87001220000.000033928200.0000
36001043工银美丽城镇股票2.4300511800.000014233200.0000
37001054工银新金融股票4.47001199960.000033370900.0000
38001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.4500400000.000011124000.0000
39001067鹏华弘盛混合0.550036200.00001006720.0000
40001088华宝国策导向混合3.91001015700.000028246600.0000
41001104华安新丝路主题股票2.77001323223.000036798800.0000
42001112东方红中国优势混合4.170011701161.0000325409000.0000
43001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.3600200000.00005562000.0000
44001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.3600200000.00005562000.0000
45001127中银宏观策略混合4.56001824100.000050728200.0000
46001140工银总回报灵活配置混合3.0400999904.000027807300.0000
47001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.0100412951.000011484200.0000
48001150融通互联网传媒灵活配置混合4.91002579048.000071723300.0000
49001185安信动态策略混合2.190043700.00001215300.0000
50001197长盛转型升级混合2.02001442680.000040120900.0000
51001220民生加银研究精选混合2.4500465100.000012934400.0000
52001239长盛国企改革混合3.0700799961.000022246900.0000
53001245工银生态环境股票2.6200852284.000023702000.0000
54001247华泰柏瑞新利混合A0.740072400.00002013440.0000
55001320工银丰盈回报灵活配置混合2.690086600.00002408350.0000
56001367德邦新添利灵活配置混合A0.550079000.00002196990.0000
57001380鹏华弘盛混合C0.550036200.00001006720.0000
58001384东方新思路灵活配置混合A4.2900550000.000015295500.0000
59001385东方新思路灵活配置混合C4.2900550000.000015295500.0000
60001469广发金融地产联接A0.05009029.0000251096.0000
61001487宝盈优势产业混合6.5800280200.00007792360.0000
62001506景顺长城泰和回报混合A1.420034800.0000967788.0000
63001507景顺长城泰和回报混合C1.420034800.0000967788.0000
64001518万家瑞兴混合8.3000960319.000026706500.0000
65001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.06001000.000027810.0000
66001540浙商汇金转型驱动混合4.4400350800.00009755750.0000
67001577嘉实低价策略股票3.2000210000.00005840100.0000
68001583安信新常态股票3.69001214924.000033787000.0000
69001614东方区域发展混合5.800050000.00001390500.0000
70001623兴业国企改革混合7.9200942300.000026205400.0000
71001635万家瑞益混合A3.3600507955.000014126200.0000
72001636万家瑞益混合C3.3600507955.000014126200.0000
73001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.0200152100.00004229900.0000
74001650工银丰收回报灵活配置混合A0.620045400.00001262570.0000
75001659富安达新动力混合2.100068500.00001904980.0000
76001660富安达行业轮动混合3.530098247.00002732250.0000
77001695泓德泓业混合3.94001368537.000038059000.0000
78001705泓德战略转型股票4.8300962527.000026767900.0000
79001731广发百发大数据价值混合A1.950039300.00001092930.0000
80001732广发百发大数据价值混合E1.950039300.00001092930.0000
81001736圆信永丰优加生活股票3.1700990000.000027531900.0000
82001829北信瑞丰中国智造主题混合2.320070000.00001946700.0000
83001865前海开源事件驱动混合C2.5700246964.00006868070.0000
84001892长盛新兴成长混合2.3300345000.00009594450.0000
85001910泰康新机遇灵活配置混合3.85003505736.000097494500.0000
86001920景顺长城景颐宏利债券A0.590036400.00001012280.0000
87001921景顺长城景颐宏利债券C0.590036400.00001012280.0000
88002029安信动态策略混合C2.190043700.00001215300.0000
89002083新华鑫动力混合A4.380030000.0000834300.0000
90002084新华鑫动力混合C4.380030000.0000834300.0000
91002085长盛互联网+混合2.060039200.00001090150.0000
92002091华泰柏瑞新利混合C0.740072400.00002013440.0000
93002111华宝新起点混合1.070021200.0000589572.0000
94002156长盛盛世混合A0.420021800.0000606258.0000
95002157长盛盛世混合C0.420021800.0000606258.0000
96002173东方大健康混合4.090015000.0000417150.0000
97002174东方互联网嘉混合4.6300180000.00005005800.0000
98002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.1700121700.00003384480.0000
99002233工银丰收回报灵活配置混合C0.620045400.00001262570.0000
100002303金鹰智慧生活混合9.540093600.00002603020.0000
101002416招商丰利灵活配置混合C3.210066100.00001838240.0000
102002418汇添富优选回报混合C1.840051900.00001443340.0000
103002436上投摩根红利回报混合C1.330029400.0000817614.0000
104002441德邦新添利灵活配置混合C0.550079000.00002196990.0000
105002446广发稳鑫混合3.7500238100.00006621560.0000
106002562泓德泓益混合2.2100379920.000010565600.0000
107002584富安达长盈灵活配置混合1.61005162.0000143555.0000
108002594工银现代服务业混合3.0300247983.00006896410.0000
109002597兴业成长动力混合2.960055200.00001535110.0000
110002605融通新消费灵活配置混合4.7600135700.00003773820.0000
111002738泓德裕康债券A2.220094600.00002630830.0000
112002739泓德裕康债券C2.220094600.00002630830.0000
113002767泰康宏泰回报混合0.750095100.00002644730.0000
114002785中融融裕双利债券A1.930028800.0000800928.0000
115002786中融融裕双利债券C1.930028800.0000800928.0000
116002803东方红沪港深混合5.340013703970.0000381107000.0000
117002846泓德泓华混合3.8200178300.00004958520.0000
118002871华夏智胜价值成长股票A0.66005000.0000139050.0000
119002872华夏智胜价值成长股票C0.66005000.0000139050.0000
120002932圆信永丰强化收益债券A2.2300392200.000010907100.0000
121002933圆信永丰强化收益债券C2.2300392200.000010907100.0000
122002979广发金融地产联接C0.05009029.0000251096.0000
123003004招商睿祥定开混合0.670051800.00001440560.0000
124003026安信新价值混合A0.0100100.00002781.0000
125003027安信新价值混合C0.0100100.00002781.0000
126003167前海开源鼎瑞债券A0.3500252500.00007022020.0000
127003168前海开源鼎瑞债券C0.3500252500.00007022020.0000
128003334中融融信双盈债券A2.670075800.00002108000.0000
129003335中融融信双盈债券C2.670075800.00002108000.0000
130003360前海开源瑞和债券A0.3400140000.00003893400.0000
131003361前海开源瑞和债券C0.3400140000.00003893400.0000
132003378泰康策略优选混合4.21001159179.000032236800.0000
133003580泰康沪港深价值优选混合0.980040000.00001112400.0000
134003598华商润丰灵活配置混合1.630010200.0000283662.0000
135003641长盛盛丰混合A0.700045000.00001251450.0000
136003642长盛盛丰混合C0.700045000.00001251450.0000
137003762国开开泰混合A0.460037700.00001048440.0000
138003763国开开泰混合C0.460037700.00001048440.0000
139003950博时鑫润混合A1.070042400.00001179140.0000
140003951博时鑫润混合C1.070042400.00001179140.0000
141003986申万菱信中证500指数优选增强A1.5500200024.00005562670.0000
142004076国联安锐意成长混合6.8900447700.000012450500.0000
143004099前海开源沪港深景气混合2.020034700.0000965007.0000
144004129国联安鑫汇混合A1.8900140400.00003904520.0000
145004130国联安鑫汇混合C1.8900140400.00003904520.0000
146004148圆信永丰多策略混合4.87001706164.000047448400.0000
147004157信诚至诚混合A0.740027000.0000750870.0000
148004158信诚至诚混合B0.740027000.0000750870.0000
149004244东方周期优选灵活配置混合8.360070000.00001946700.0000
150004284华宝新优选混合2.120075800.00002108000.0000
151004321前海开源沪港深强国产业混合0.770042327.00001177110.0000
152004345南方深证成份ETF联接C0.07007100.0000197451.0000
153004353嘉实新添华定期混合2.6400106300.00002956200.0000
154004408招商深证100指数C4.8800162343.00004514760.0000
155004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.09001700.000047277.0000
156004512海富通沪深300指数增强C0.22001200.000033372.0000
157004513海富通沪深300指数增强A0.22001200.000033372.0000
158004608长信乐信混合A0.8300100000.00002781000.0000
159004609长信乐信混合C0.8300100000.00002781000.0000
160004666长城久嘉创新成长混合4.0500743200.000020668400.0000
161004676中信建投睿信混合C7.630059000.00001640790.0000
162004720华夏睿磐泰茂混合A0.280012400.0000344844.0000
163004721华夏睿磐泰茂混合C0.280012400.0000344844.0000
164004741农银区间策略混合2.910068139.00001894950.0000
165004742易方达深证100ETF联接C0.100072100.00002005100.0000
166004775嘉实新添泽定期混合1.190070700.00001966170.0000
167004777国都消费升级混合5.9500175000.00004866750.0000
168004806长信先机两年定期开放混合3.5100260900.00007255630.0000
169004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.5400120000.00003337200.0000
170004875融通深证成份指数C1.930094700.00002633610.0000
171004876融通深证100指数C3.39006206954.0000172615000.0000
172004916嘉实新添丰定期混合2.7300106300.00002956200.0000
173004934圆信永丰消费升级混合6.70002550000.000070915500.0000
174004958圆信永丰优享生活混合3.4600500000.000013905000.0000
175004959圆信永丰优悦生活混合3.66001957959.000054450800.0000
176004988人保双利混合A0.880023900.0000664659.0000
177004989人保双利混合B0.880023900.0000664659.0000
178005014泰康景泰回报混合A3.8300230500.00006410200.0000
179005015泰康景泰回报混合C3.8300230500.00006410200.0000
180005039鹏扬景兴混合A1.7600191500.00005325620.0000
181005040鹏扬景兴混合C1.7600191500.00005325620.0000
182005080海富通量化多因子混合C2.050056836.00001580610.0000
183005081海富通量化多因子混合A2.050056836.00001580610.0000
184005108圆信永丰双利优选混合2.2200599918.000016683700.0000
185005115国泰量化价值精选混合A1.39006200.0000172422.0000
186005116国泰量化价值精选混合C1.39006200.0000172422.0000
187005133兴业量化混合2.520058900.00001638010.0000
188005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.09001700.000047277.0000
189005298国开睿富债券0.20007200.0000200232.0000
190005331益民优势安享灵活配置混合3.080030200.0000839862.0000
191005339兴业中证国有企业改革指数增强3.230079000.00002196990.0000
192005352鹏扬景泰成长混合A3.3600760003.000021135700.0000
193005353鹏扬景泰成长混合C3.3600760003.000021135700.0000
194005392长信价值蓝筹两年定期开放混合5.9200447749.000012451900.0000
195005474泰康均衡优选混合A4.1800799001.000022220200.0000
196005475泰康均衡优选混合C4.1800799001.000022220200.0000
197005489中金衡优混合A0.28005900.0000164079.0000
198005490中金衡优混合C0.28005900.0000164079.0000
199005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.210049280.00001370480.0000
200005521华安红利精选混合8.830014260452.0000396583000.0000
201005567创金合信MSCI中国A股国际指数A0.990025300.0000703593.0000
202005568创金合信MSCI中国A股国际指数C0.990025300.0000703593.0000
203005576华泰柏瑞新金融地产混合4.5600198000.00005506380.0000
204005587安信比较优势混合3.90001602297.000044559900.0000
205005612嘉实核心优势股票6.290013000084.0000361532000.0000
206005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.6300110000.00003059100.0000
207005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.6300110000.00003059100.0000
208005658华夏沪深300ETF联接C0.020095200.00002647510.0000
209005662嘉实金融精选股票A4.3800760000.000021135600.0000
210005663嘉实金融精选股票C4.3800760000.000021135600.0000
211005739富国转型机遇混合3.12001654531.000046012500.0000
212005796嘉实新添荣定期混合A3.7800106300.00002956200.0000
213005797嘉实新添荣定期混合C3.7800106300.00002956200.0000
214005807安信复兴100指数A4.630064740.00001800420.0000
215005808安信复兴100指数C4.630064740.00001800420.0000
216005821万家新机遇龙头企业混合2.800079000.00002196990.0000
217005844东方人工智能主题混合3.4800105000.00002920050.0000
218005937工银精选金融地产混合A3.890016700.0000464427.0000
219005938工银精选金融地产混合C3.890016700.0000464427.0000
220005960博时量化价值股票A2.260055900.00001554580.0000
221005961博时量化价值股票C2.260055900.00001554580.0000
222005998嘉实深证基本面120联接C0.150064900.00001804870.0000
223005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.06001000.000027810.0000
224006009国融融银混合A6.0600103200.00002869990.0000
225006010国融融银混合C6.0600103200.00002869990.0000
226006111泰康弘实3月定开混合3.40004429796.0000123193000.0000
227006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.030019600.0000545076.0000
228006199长盛同锦研究精选混合2.800081900.00002277640.0000
229006231国融融君混合A4.8900112500.00003128620.0000
230006232国融融君混合C4.8900112500.00003128620.0000
231006236华泰柏瑞现代服务混合3.820023122.0000643023.0000
232006302银华行业轮动混合1.760034731.0000965869.0000
233006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.240040000.00001112400.0000
234006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.240040000.00001112400.0000
235006351中金MSCI中国A股红利指数A4.670032000.0000889920.0000
236006352中金MSCI中国A股红利指数C4.670032000.0000889920.0000
237006363建信深证基本面60ETF联接C0.170032835.0000913141.0000
238006527富国优质发展混合A3.180049500.00001376600.0000
239006528富国优质发展混合C3.180049500.00001376600.0000
240006538东海核心价值4.41005140.0000142943.0000
241006601国融融泰混合A4.9100254151.00007067940.0000
242006602国融融泰混合C4.9100254151.00007067940.0000
243006643华泰柏瑞核心优势混合3.750037800.00001051220.0000
244006652富国金融地产行业混合7.980041883.00001164770.0000
245006818安信盈利驱动股票A4.9300327700.00009113340.0000
246006819安信盈利驱动股票C4.9300327700.00009113340.0000
247020018国泰金鹿混合6.2300331600.00009221800.0000
248040001华安创新股票4.84003360700.000093461100.0000
249040002华安中国A股增强指数1.60001640813.000045631000.0000
250040008华安策略优选股票9.070030554996.0000849734000.0000
251070015嘉实多元债券A0.200028982.0000805989.0000
252070016嘉实多元债券B0.200028982.0000805989.0000
253070019嘉实价值优势股票5.78006028234.0000167645000.0000
254070023嘉实深证基本面120联接A0.150064900.00001804870.0000
255080003长盛积极配置债券1.0500106867.00002971970.0000
256110009易方达价值精选股票4.99004856932.0000135071000.0000
257110019易方达深证100ETF联接A0.100072100.00002005100.0000
258121002国投瑞银景气行业混合2.90001016300.000028263300.0000
259121012国投瑞银优化增强债券A/B0.4100377524.000010498900.0000
260128112国投瑞银优化增强债券C0.4100377524.000010498900.0000
261150018银华稳进3.38007822961.0000217557000.0000
262150019银华锐进3.38007822961.0000217557000.0000
263150022申万菱信深证成指分级收益1.84001775955.000049389300.0000
264150023申万菱信深证成指分级进取1.84001775955.000049389300.0000
265150032嘉实多利分级债券优先0.20005000.0000139050.0000
266150033嘉实多利分级债券进取0.20005000.0000139050.0000
267150083广发深证100指数分级A3.380037566.00001044710.0000
268150084广发深证100指数分级B3.380037566.00001044710.0000
269150092诺德深证300指数分级A2.09003400.000094554.0000
270150093诺德深证300指数分级B2.09003400.000094554.0000
271150117国泰国证房地产行业指数分级A14.02002888998.000080343000.0000
272150118国泰国证房地产行业指数分级B14.02002888998.000080343000.0000
273150192鹏华地产分级A13.97001338742.000037230400.0000
274150193鹏华地产分级B13.97001338742.000037230400.0000
275150209富国中证国有企业改革指数分级A2.75007276423.0000202357000.0000
276150210富国中证国有企业改革指数分级B2.75007276423.0000202357000.0000
277150281长盛中证金融地产分级A2.5200162708.00004524910.0000
278150282长盛中证金融地产分级B2.5200162708.00004524910.0000
279150295南方中证国有企业改革指数分级A2.6700157900.00004391200.0000
280150296南方中证国有企业改革指数分级B2.6700157900.00004391200.0000
281159901易方达深证100ETF3.59008674139.0000241228000.0000
282159903深成ETF1.9800289658.00008055390.0000
283159905工银深证红利ETF6.15002869286.000079794800.0000
284159910嘉实深证基本面120ETF6.02002584627.000071878500.0000
285159912汇添富深证300ETF2.360097398.00002708640.0000
286159913交银深证300价值ETF5.4800158200.00004399540.0000
287159916深F60ETF7.64001512018.000042049200.0000
288159931汇添富中证金融地产ETF2.560030231.0000840724.0000
289159933国投瑞银金融地产ETF2.7000415786.000011563000.0000
290159940广发中证全指金融地产ETF2.7100492740.000013703100.0000
291159943大成深证成份ETF1.8900163800.00004555280.0000
292159961方正富邦深证100ETF3.5000181400.00005044730.0000
293160136南方中证国有企业改革指数分级2.6700157900.00004391200.0000
294160218国泰国证房地产行业指数分级14.02002888998.000080343000.0000
295160415华安量化多因子混合1.880012294.0000341896.0000
296160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.6000202400.00005628740.0000
297160628鹏华地产分级13.97001338742.000037230400.0000
298160718嘉实多利分级债券0.20005000.0000139050.0000
299160806长盛同庆1.4200150654.00004189690.0000
300160812长盛同益成长回报(LOF)1.900090956.00002529490.0000
301160814长盛中证金融地产分级2.5200162708.00004524910.0000
302161026富国中证国有企业改革指数分级2.75007276423.0000202357000.0000
303161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.0200229400.00006379610.0000
304161211国投金融地产ETF联接0.5700113139.00003146400.0000
305161227国投瑞银深证100指数(LOF)3.4300454694.000012645000.0000
306161604融通深证100指数3.39006206954.0000172615000.0000
307161612融通深证成份指数A1.930094700.00002633610.0000
308161812银华深证100指数分级3.38007822961.0000217557000.0000
309161902万家增强收益债券1.380075000.00002085750.0000
310162107金鹰中证500指数分级9.240038600.00001073470.0000
311162714广发深证100指数分级3.380037566.00001044710.0000
312163109申万菱信深证成指分级1.84001775955.000049389300.0000
313163412兴全轻资产投资股票(LOF)4.27008099937.0000225259000.0000
314163803中银增长股票4.69002799200.000077845800.0000
315163822中银主题策略股票3.1900213400.00005934650.0000
316165707诺德深证300指数分级2.09003400.000094554.0000
317167001平安大华鼎泰混合(LOF)4.0200355200.00009878110.0000
318167002平安大华鼎越混合(LOF)3.020056600.00001574050.0000
319168102九泰锐富事件驱动混合9.60002206700.000061368300.0000
320168104九泰锐丰混合(LOF)5.3500283600.00007886920.0000
321168108九泰锐诚混合4.3800220300.00006126540.0000
322169101东方红睿丰混合(LOF)7.210027418234.0000762501000.0000
323169102东方红睿阳混合(LOF)6.16002748141.000076425800.0000
324169104东方红睿满沪港深混合4.27002230071.000062018300.0000
325169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)5.470052921.00001471730.0000
326180010银华优质增长股票3.44003850496.0000107082000.0000
327202017南方深证成份ETF联接A0.07007100.0000197451.0000
328202019南方策略优化股票1.5200339388.00009438380.0000
329206003鹏华信用增利A0.8400268817.00007475800.0000
330206004鹏华信用增利B0.8400268817.00007475800.0000
331210010金鹰元泰信用债债券A1.290030100.0000837081.0000
332210011金鹰元泰信用债债券C1.290030100.0000837081.0000
333217010招商大盘蓝筹股票3.6400540538.000015032400.0000
334217016招商深证100指数A4.8800162343.00004514760.0000
335233010大摩深证300指数增强1.970033502.0000931691.0000
336240008华宝收益增长混合3.89001160300.000032267900.0000
337253010国联安安心成长混合2.860055000.00001529550.0000
338255010国联安稳健混合5.1000300000.00008343000.0000
339257030国联安优势股票6.1300700000.000019467000.0000
340257040国联安红利股票5.9500146000.00004060260.0000
341310398申万菱信沪深300价值指数A2.21001537580.000042760100.0000
342340007兴全社会责任股票4.14009463092.0000263169000.0000
343350005天治中国制造20254.860058000.00001612980.0000
344360010光大保德信均衡精选股票2.5700146498.00004074110.0000
345360011光大保德信动态优选混合2.0000198300.00005514720.0000
346360012光大保德信中小盘股票3.0200346100.00009625040.0000
347378010上投摩根成长先锋股票3.01003307434.000091979700.0000
348393001中海保本混合3.850091500.00002544620.0000
349400007东方策略成长股票4.1900550000.000015295500.0000
350410007华富价值增长混合3.360068000.00001891080.0000
351460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.030019600.0000545076.0000
352470021汇添富理财21天债券发起式A1.840051900.00001443340.0000
353470068汇添富深证300ETF联接0.0200600.000016686.0000
354481001工银核心价值股票3.01004627582.0000128693000.0000
355481004工银稳健成长股票4.17001333749.000037091600.0000
356481006工银红利股票4.2000733684.000020403800.0000
357483003工银精选平衡混合2.29001102445.000030659000.0000
358485011工银瑞信双利债券B1.80009999905.0000278097000.0000
359485111工银瑞信双利债券A1.80009999905.0000278097000.0000
360487021工银瑞信优质精选混合3.100093200.00002591890.0000
361501026财通多策略福享混合(LOF)5.24003087065.000085851300.0000
362501028财通福瑞混合发起5.39001325400.000036859400.0000
363501032财通福盛混合发起0.960070300.00001955040.0000
364501051圆信永丰汇利混合(LOF)9.32003404343.000094674800.0000
365501054东方红睿泽三年定开混合3.65009227538.0000256618000.0000
366501066东方红恒元五年定开混合7.05004015284.0000111665000.0000
367501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020084200.00002341600.0000
368502006易方达国企改革分级2.6700262100.00007289000.0000
369502007易方达国企改革分级A2.6700262100.00007289000.0000
370502008易方达国企改革分级B2.6700262100.00007289000.0000
371510081长盛动态精选混合4.0400405000.000011263000.0000
372512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.2700360000.000010011600.0000
373512150汇安富时中国A50ETF3.110017800.0000495018.0000
374512160MSCI中国A股国际通ETF1.2900364300.000010131200.0000
375512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.2800300740.00008363580.0000
376512200南方中证房地产ETF9.8200250942.00006978700.0000
377512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.2800258585.00007191250.0000
378512380银华MSCI中国A股ETF1.0900727106.000020220800.0000
379512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.2900182969.00005088370.0000
380512550嘉实富时中国A50ETF3.2100103300.00002872770.0000
381512640嘉实中证金融地产ETF2.570045900.00001276480.0000
382512860华安MSCI中国A股国际ETF1.040015200.0000422712.0000
383512920新华MSCI中国A股国际ETF1.06006000.0000166860.0000
384512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.2500240189.00006679660.0000
385519025海富通领先成长股票2.470084562.00002351670.0000
386519029华夏稳增混合4.50001950200.000054235100.0000
387519039长盛同德主题股票1.4800600040.000016687100.0000
388519087新华优选分红混合3.17001320000.000036709200.0000
389519185万家精选股票9.310011858433.0000329783000.0000
390519191万家城市建设主题纯债债券7.94002591585.000072072000.0000
391519212万家宏观择时多策略混合8.4500745463.000020731300.0000
392519223海富通欣荣混合C2.2400109500.00003045200.0000
393519224海富通欣荣混合A2.2400109500.00003045200.0000
394519623银河君耀混合A0.300021900.0000609039.0000
395519624银河君耀混合C0.300021900.0000609039.0000
396519671银河沪深300指数2.2700738543.000020538900.0000
397519908华夏兴华混合4.59001200000.000033372000.0000
398519956长信睿进混合C1.9700426900.000011872100.0000
399519957长信睿进混合A1.9700426900.000011872100.0000
400530015建信深证基本面60ETF联接A0.170032835.0000913141.0000
401540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.0100412951.000011484200.0000
402580005东吴进取策略混合3.1800184262.00005124330.0000
403590002中邮核心成长混合3.12005470900.0000152146000.0000
404610005信达澳银红利回报股票4.780082959.00002307090.0000
405610006信达澳银产业升级股票2.440092048.00002559860.0000
406610007信达澳银消费优选股票2.880035454.0000985976.0000
407660015农银汇理行业轮动股票2.1500182900.00005086450.0000
408690011民生加银积极成长混合4.950064700.00001799310.0000
409700002平安大华深证300指数增强2.490066400.00001846580.0000
410710002富安达策略精选混合2.4800401000.000011151800.0000
411750001安信灵活配置混合4.4600139400.00003876710.0000
412960004华夏兴华H4.59001200000.000033372000.0000
413960010工银核心价值混合H3.01004627582.0000128693000.0000
414960011中银增长H4.69002799200.000077845800.0000
415960023工银稳健成长混合H4.17001333749.000037091600.0000
所有基金的持有华泰证券601688的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A1.590085500.00001908360.0000
2000004中海可转债债券C1.590085500.00001908360.0000
3000029富国宏观策略混合2.9200288400.00006437090.0000
4000057中银消费主题股票5.0700192600.00004298830.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票1.8800879300.000019626000.0000
6000110金鹰元安混合A0.590080000.00001785600.0000
7000121华夏永福混合A1.2700175800.00003923860.0000
8000215广发趋势优选混合A0.7800100000.00002232000.0000
9000251工银金融地产股票4.66007775796.0000173556000.0000
10000511国泰国策驱动灵活配置混合1.8200275152.00006141390.0000
11000530招商丰盛稳定增长混合3.3000129100.00002881510.0000
12000556国投瑞银新机遇混合A4.7900172400.00003847970.0000
13000557国投瑞银新机遇混合C4.7900172400.00003847970.0000
14000609华商新量化混合3.7200450000.000010044000.0000
15000663国投瑞银美丽中国混合3.5100460800.000010285100.0000
16000667工银绝对收益混合发起A2.0000108997.00002432810.0000
17000672工银绝对收益混合发起B2.0000108997.00002432810.0000
18000746招商行业精选股票4.8100953385.000021279600.0000
19000753华宝量化对冲混合A1.7100287600.00006419230.0000
20000754华宝量化对冲混合C1.7100287600.00006419230.0000
21000772景顺长城中国回报混合2.990074800.00001669540.0000
22000826广发百发100指数A1.0100278000.00006204960.0000
23000827广发百发100指数E1.0100278000.00006204960.0000
24000849汇丰晋信双核策略混合A3.45005658300.0000126293000.0000
25000850汇丰晋信双核策略混合C3.45005658300.0000126293000.0000
26000916前海开源股息率100强股票1.0400381100.00008506150.0000
27000924宝盈先进制造混合7.36002169962.000048433600.0000
28000936博时产业新动力混合A3.93001101200.000024578800.0000
29000950易方达沪深300非银ETF联接A0.030018900.0000421848.0000
30000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.1900180000.00004017600.0000
31001037国投瑞银锐意改革混合3.51001242166.000027725100.0000
32001045华夏可转债增强债券A1.160037400.0000834768.0000
33001046华夏可转债增强债券I1.160037400.0000834768.0000
34001118华宝事件驱动混合3.41002900096.000064730100.0000
35001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.5000200000.00004464000.0000
36001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.5000200000.00004464000.0000
37001143华商量化进取混合3.20002899928.000064726400.0000
38001150融通互联网传媒灵活配置混合4.50002946185.000065758800.0000
39001162前海开源优势蓝筹股票A7.4000691700.000015438700.0000
40001178前海开源再融资股票3.83004811049.0000107383000.0000
41001227中邮信息产业灵活配置混合3.22003639983.000081244400.0000
42001229德邦福鑫灵活配置混合A0.840026700.0000595944.0000
43001273民生加银新动力定开混合A3.960031116.0000694509.0000
44001274民生加银新动力定开混合D3.960031116.0000694509.0000
45001392国富金融地产混合A3.390051600.00001151710.0000
46001393国富金融地产混合C3.390051600.00001151710.0000
47001466华富永鑫灵活配置混合A2.08004500.0000100440.0000
48001467华富永鑫灵活配置混合C2.08004500.0000100440.0000
49001496工银聚焦30股票3.0300263800.00005888020.0000
50001508富国新动力灵活配置混合A4.9400624200.000013932100.0000
51001510富国新动力灵活配置混合C4.9400624200.000013932100.0000
52001535景顺长城改革机遇混合A2.990056500.00001261080.0000
53001537中加改革红利混合4.010083399.00001861470.0000
54001552天弘中证证券保险指数A4.72001142480.000025500200.0000
55001553天弘中证证券保险指数C4.72001142480.000025500200.0000
56001596信诚新泽混合A2.1200192000.00004285440.0000
57001626国泰央企改革股票8.7700725086.000016183900.0000
58001633万家瑞祥混合A1.3900276346.00006168040.0000
59001634万家瑞祥混合C1.3900276346.00006168040.0000
60001638前海开源优势蓝筹股票C7.4000691700.000015438700.0000
61001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.9200180724.00004033760.0000
62001719工银国家战略股票4.2100117412.00002620640.0000
63001751华商信用增强债券A0.43002500.000055800.0000
64001752华商信用增强债券C0.43002500.000055800.0000
65001758嘉实研究增强混合1.9500272300.00006077740.0000
66001763广发多策略混合4.59002736900.000061087600.0000
67001765前海开源嘉鑫混合A1.5000200000.00004464000.0000
68001770前海开源嘉鑫混合C1.5000200000.00004464000.0000
69001781建信现代服务业股票3.710049300.00001100380.0000
70001797华融新利混合0.93003900.000087048.0000
71001852融通中国风1号灵活配置混合A4.46001347760.000030082000.0000
72001924华夏国企改革混合3.3100990108.000022099200.0000
73001942前海开源沪港深汇鑫混合A4.060082698.00001845820.0000
74001943前海开源沪港深汇鑫混合C4.060082698.00001845820.0000
75002027中加心享混合0.5700380000.00008481600.0000
76002031华夏策略混合3.82001282100.000028616500.0000
77002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.8200275152.00006141390.0000
78002106德邦福鑫灵活配置混合C0.840026700.0000595944.0000
79002135广发鑫源混合A0.910088000.00001964160.0000
80002136广发鑫源混合C0.910088000.00001964160.0000
81002166华夏永福混合C1.2700175800.00003923860.0000
82002177信诚新泽混合B2.1200192000.00004285440.0000
83002197国泰鑫策略价值混合1.690051400.00001147250.0000
84002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.9200119338.00002663620.0000
85002303金鹰智慧生活混合6.410078400.00001749890.0000
86002340富国价值优势混合3.3600250000.00005580000.0000
87002367国联安安稳灵活配置混合6.0600270000.00006026400.0000
88002378建信弘利灵活配置混合4.0200270000.00006026400.0000
89002411华夏新机遇混合A0.9900137200.00003062300.0000
90002417招商丰盛稳定增长混合C3.3000129100.00002881510.0000
91002424博时文体娱乐混合4.390052100.00001162870.0000
92002513金鹰元安混合C0.590080000.00001785600.0000
93002533中加心享混合C0.5700380000.00008481600.0000
94002585建信兴利灵活配置混合3.9200162300.00003622540.0000
95002594工银现代服务业混合2.0100204700.00004568900.0000
96002595博时工业4.0主题股票3.880091600.00002044510.0000
97002604华夏新起点混合A1.7000101200.00002258780.0000
98002605融通新消费灵活配置混合4.3700155000.00003459600.0000
99002644大成景荣债券A1.820040000.0000892800.0000
100002645大成景荣债券C1.820040000.0000892800.0000
101002782富国祥利定开债券发起式0.7100100000.00002232000.0000
102002783东方红价值精选混合A1.1700300000.00006696000.0000
103002784东方红价值精选混合C1.1700300000.00006696000.0000
104002813博时颐泰混合A2.710079400.00001772210.0000
105002814博时颐泰混合C2.710079400.00001772210.0000
106002837华夏网购精选混合A2.0000406000.00009061920.0000
107002924华商瑞鑫定期开放债券1.960048000.00001071360.0000
108003062银华通利灵活配置混合A0.490080000.00001785600.0000
109003063银华通利灵活配置混合C0.490080000.00001785600.0000
110003109光大保德信安和债券A0.6900303300.00006769660.0000
111003110光大保德信安和债券C0.6900303300.00006769660.0000
112003115光大保德信诚鑫混合A0.8700127300.00002841340.0000
113003116光大保德信诚鑫混合C0.8700127300.00002841340.0000
114003132德邦新回报灵活配置混合2.8000208000.00004642560.0000
115003150中欧睿诚定期开放混合A1.1700140700.00003140420.0000
116003151中欧睿诚定期开放混合C1.1700140700.00003140420.0000
117003154华宝新活力混合0.490071800.00001602580.0000
118003232创金合信金融地产股票A7.430033400.0000745488.0000
119003233创金合信金融地产股票C7.430033400.0000745488.0000
120003319建信瑞丰添利混合A0.49003700.000082584.0000
121003320建信瑞丰添利混合C0.49003700.000082584.0000
122003456信达澳银新目标混合2.5100172500.00003850200.0000
123003655信达澳银新财富混合2.3700160500.00003582360.0000
124003692大成景尚灵活配置混合A1.0500396400.00008847650.0000
125003693大成景尚灵活配置混合C1.0500396400.00008847650.0000
126003713英大睿盛混合A2.3100165100.00003685030.0000
127003714英大睿盛混合C2.3100165100.00003685030.0000
128003754国泰普益灵活配置混合A1.030094400.00002107010.0000
129003755国泰普益灵活配置混合C1.030094400.00002107010.0000
130003848中银广利混合A0.9200181200.00004044380.0000
131003849中银广利混合C0.9200181200.00004044380.0000
132003876华宝沪深300增强A1.8800213400.00004763090.0000
133003877富国久利稳健配置混合A1.7200100000.00002232000.0000
134003878富国久利稳健配置混合C1.7200100000.00002232000.0000
135003993前海开源沪港深核心驱动混合7.3800543300.000012126500.0000
136004069南方全指证券联接A0.2800175280.00003912250.0000
137004070南方全指证券联接C0.2800175280.00003912250.0000
138004076国联安锐意成长混合6.8100551800.000012316200.0000
139004149博时鑫惠混合A0.16009000.0000200880.0000
140004150博时鑫惠混合C0.16009000.0000200880.0000
141004153信诚新悦混合A1.6200183668.00004099470.0000
142004154信诚新悦混合B1.6200183668.00004099470.0000
143004166东方价值挖掘混合A1.5400230000.00005133600.0000
144004175博时鑫泰混合A1.8900173278.00003867560.0000
145004176博时鑫泰混合C1.8900173278.00003867560.0000
146004182建信瑞福添利混合A1.950042900.0000957528.0000
147004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.010022317.0000498115.0000
148004317前海开源沪港深裕鑫混合C3.010022317.0000498115.0000
149004320前海开源沪港深乐享生活混合1.5000123398.00002754240.0000
150004341农银尖端科技灵活配置混合3.0300162000.00003615840.0000
151004434博时逆向投资混合A3.7100523900.000011693400.0000
152004435博时逆向投资混合C3.7100523900.000011693400.0000
153004456华福消费新趋势灵活配置混合3.80002770900.000061846500.0000
154004468建信瑞福添利混合C1.950042900.0000957528.0000
155004496前海开源多元策略混合A3.4600531317.000011859000.0000
156004497前海开源多元策略混合C3.4600531317.000011859000.0000
157004606上投摩根优选多因子股票2.7300121700.00002716340.0000
158004666长城久嘉创新成长混合3.2000730156.000016297100.0000
159004677博时战略新兴产业混合4.630059194.00001321210.0000
160004716信诚量化阿尔法股票2.7700100400.00002240930.0000
161004769申万菱信价值优先混合2.6000236760.00005284480.0000
162004871中银金融地产混合3.1000152942.00003413670.0000
163004993中欧可转债债券A0.8500292000.00006517440.0000
164004994中欧可转债债券C0.8500292000.00006517440.0000
165005082诺德量化蓝筹混合A1.8700800.000017856.0000
166005083诺德量化蓝筹混合C1.8700800.000017856.0000
167005120上投摩根量化多因子混合2.7200367900.00008211530.0000
168005140华夏睿磐泰荣混合A0.530081700.00001823540.0000
169005141华夏睿磐泰荣混合C0.530081700.00001823540.0000
170005177华夏睿磐泰利混合A0.6400102800.00002294500.0000
171005178华夏睿磐泰利混合C0.6400102800.00002294500.0000
172005211银河智慧混合7.4600786896.000017563500.0000
173005233广发睿毅领先混合4.7500377332.00008422050.0000
174005270太平改革红利精选混合3.7600225000.00005022000.0000
175005273华商可转债债券A1.1600105557.00002356030.0000
176005284华商可转债债券C1.1600105557.00002356030.0000
177005301前海开源景鑫混合A4.8100240600.00005370190.0000
178005302前海开源景鑫混合C4.8100240600.00005370190.0000
179005328前海开源价值策略股票5.4600445300.00009939100.0000
180005357富国国企改革灵活配置混合2.62001541870.000034414500.0000
181005371中加心悦混合A1.470077900.00001738730.0000
182005372中加心悦混合C1.470077900.00001738730.0000
183005400万家潜力价值混合A4.2800447458.00009987260.0000
184005401万家潜力价值混合C4.2800447458.00009987260.0000
185005418申万菱信量化驱动混合4.7000350000.00007812000.0000
186005429渤海汇金睿选混合A0.26001800.000040176.0000
187005430渤海汇金睿选混合C0.26001800.000040176.0000
188005477长安鑫禧混合A2.3100200000.00004464000.0000
189005478长安鑫禧混合C2.3100200000.00004464000.0000
190005499国投瑞银兴颐多策略混合2.640076200.00001700780.0000
191005599汇安量化优选混合A6.6500239300.00005341180.0000
192005600汇安量化优选混合C6.6500239300.00005341180.0000
193005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.4600132100.00002948470.0000
194005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.4600132100.00002948470.0000
195005656光大保德信安泽债券A0.7400359900.00008032970.0000
196005657光大保德信安泽债券C0.7400359900.00008032970.0000
197005662嘉实金融精选股票A4.2100909549.000020301100.0000
198005663嘉实金融精选股票C4.2100909549.000020301100.0000
199005711永赢惠添利灵活配置混合3.56002010400.000044872100.0000
200005821万家新机遇龙头企业混合3.3100116400.00002598050.0000
201005855中科沃土沃瑞混合A5.030027000.0000602640.0000
202005856中科沃土沃瑞混合C5.030027000.0000602640.0000
203005878博时产业新动力混合C3.93001101200.000024578800.0000
204005949鑫元行业轮动混合A3.160055000.00001227600.0000
205005950鑫元行业轮动混合C3.160055000.00001227600.0000
206006085万家新机遇价值驱动混合C4.370026459.0000590565.0000
207006128银河和美生活混合7.020036200.0000807984.0000
208006138国联安价值优选股票5.500048000.00001071360.0000
209006216前海开源价值成长混合A3.9000703300.000015697700.0000
210006217前海开源价值成长混合C3.9000703300.000015697700.0000
211006252永赢消费主题混合A3.6900571298.000012751400.0000
212006253永赢消费主题混合C3.6900571298.000012751400.0000
213006266永赢智能领先混合A3.53003027315.000067569700.0000
214006269永赢智能领先混合C3.53003027315.000067569700.0000
215006281万家人工智能混合4.0200135900.00003033290.0000
216006652富国金融地产行业混合4.990032600.0000727632.0000
217006736国投瑞银先进制造混合1.900034500.0000770040.0000
218006749东兴核心成长混合A2.460010000.0000223200.0000
219006969圆信永丰高端制造混合2.1200400000.00008928000.0000
220007012湘财长顺混合发起式A1.4100410000.00009151200.0000
221007013湘财长顺混合发起式C1.4100410000.00009151200.0000
222007404华宝沪深300增强C1.8800213400.00004763090.0000
223020009国泰金鹏蓝筹混合8.70001889119.000042165100.0000
224020015国泰区位优势股票8.9400566505.000012644400.0000
225020019国泰双利债券A0.820022500.0000502200.0000
226020020国泰双利债券C0.820022500.0000502200.0000
227050008博时第三产业股票4.52002999925.000066958300.0000
228050012博时策略配置混合1.9700321000.00007164720.0000
229121002国投瑞银景气行业混合5.09002219678.000049543200.0000
230121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.6600193800.00004325620.0000
231121012国投瑞银优化增强债券A/B0.3300378502.00008448160.0000
232128112国投瑞银优化增强债券C0.3300378502.00008448160.0000
233150030银华中证等权90指数金利1.320095799.00002138230.0000
234150031银华中证等权90指数鑫利1.320095799.00002138230.0000
235150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.310032414.0000723480.0000
236150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.310032414.0000723480.0000
237150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A6.98009402865.0000209872000.0000
238150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B6.98009402865.0000209872000.0000
239150177鹏华证券保险分级A4.60002686175.000059955400.0000
240150178鹏华证券保险分级B4.60002686175.000059955400.0000
241150200招商中证全指证券公司指数分级A6.110019388386.0000432749000.0000
242150201招商中证全指证券公司指数分级B6.110019388386.0000432749000.0000
243150223富国中证全指证券公司指数分级A6.59005698855.0000127198000.0000
244150224富国中证全指证券公司指数分级B6.59005698855.0000127198000.0000
245150225博时证券保险指数分级A4.2100369328.00008243400.0000
246150226博时证券保险指数分级B4.2100369328.00008243400.0000
247150235鹏华证券分级A6.73001638637.000036574400.0000
248150236鹏华证券分级B6.73001638637.000036574400.0000
249150301华安中证全指证券公司指数分级A6.1000652974.000014574400.0000
250150302华安中证全指证券公司指数分级B6.1000652974.000014574400.0000
251150343融通证券分级A5.8200205302.00004582340.0000
252150344融通证券分级B5.8200205302.00004582340.0000
253160415华安量化多因子混合2.090017000.0000379440.0000
254160419华安中证全指证券公司指数分级6.1000652974.000014574400.0000
255160516博时证券保险指数分级4.2100369328.00008243400.0000
256160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.7100330000.00007365600.0000
257160625鹏华证券保险分级4.60002686175.000059955400.0000
258160633鹏华证券分级6.73001638637.000036574400.0000
259161027富国中证全指证券公司指数分级6.59005698855.0000127198000.0000
260161629融通证券分级5.8200205302.00004582340.0000
261161706招商优质成长股票(LOF)4.78002251400.000050251200.0000
262161718招商沪深300高贝塔指数分级1.310032414.0000723480.0000
263161720招商中证全指证券公司指数分级6.110019388386.0000432749000.0000
264161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.6900157307.00003511090.0000
265161816银华中证等权90指数分级1.320095799.00002138230.0000
266161910万家新机遇价值驱动混合A4.370026459.0000590565.0000
267162107金鹰中证500指数分级5.920030800.0000687456.0000
268163113申万菱信申银万国证券行业指数分级6.98009402865.0000209872000.0000
269163503天治核心成长股票(LOF)4.88001000000.000022320000.0000
270163811中银双利债券A1.68001389300.000031009200.0000
271163812中银双利债券B1.68001389300.000031009200.0000
272163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.39007750.0000172980.0000
273165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)4.2800400000.00008928000.0000
274165508信诚深度价值股票(LOF)3.210067600.00001508830.0000
275165526信诚新旺混合(LOF)A2.50007000.0000156240.0000
276165527信诚新旺混合(LOF)C2.50007000.0000156240.0000
277167702德邦量化优选股票(LOF)A1.500084600.00001888270.0000
278167703德邦量化优选股票(LOF)C1.500084600.00001888270.0000
279210003金鹰行业优势股票4.4900299936.00006694570.0000
280210008金鹰策略配置股票4.580093000.00002075760.0000
281213001宝盈鸿利收益混合A7.57001580000.000035265600.0000
282240002华宝宝康配置混合2.5700363342.00008109790.0000
283270001广发聚富混合3.88002626080.000058614100.0000
284290004泰信优质生活股票2.8200400000.00008928000.0000
285290011泰信中小盘精选股票2.560060000.00001339200.0000
286310358申万菱信新经济混合5.74002201166.000049130000.0000
287350008天治成长精选股票3.370026100.0000582552.0000
288399001中海上证50指数增强9.8100869587.000019409200.0000
289400015东方新能源汽车主题混合3.880050000.00001116000.0000
290450004国富深化价值股票2.6300128166.00002860660.0000
291501002长信价值优选混合2.6700156200.00003486380.0000
292501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)6.32003156810.000070460000.0000
293501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.1900121900.00002720810.0000
294501026财通多策略福享混合(LOF)3.46002537718.000056641900.0000
295501028财通福瑞混合发起2.7700849117.000018952300.0000
296501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A6.20001119048.000024977200.0000
297501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C6.20001119048.000024977200.0000
298502010易方达证券公司分级6.64002445508.000054583700.0000
299502011易方达证券公司分级A6.64002445508.000054583700.0000
300502012易方达证券公司分级B6.64002445508.000054583700.0000
301502053长盛中证证券公司分级6.0700304123.00006788030.0000
302502054长盛中证证券公司分级A6.0700304123.00006788030.0000
303502055长盛中证证券公司分级B6.0700304123.00006788030.0000
304510190华安上证龙头ETF1.770072100.00001609270.0000
305512000华宝中证全指证券公司ETF7.040010057105.0000224475000.0000
306512070易方达沪深300非银ETF3.58003021203.000067433200.0000
307512570易方达中证全指ETF6.940095400.00002129330.0000
308512880国泰中证全指证券公司ETF7.200027934429.0000623496000.0000
309512900南方全指证券ETF7.12004598959.0000102649000.0000
310519021国泰金鼎价值混合8.68003749986.000083699700.0000
311519193万家消费成长股票3.48001085971.000024238900.0000
312519619银河君荣混合A3.3400184800.00004124740.0000
313519620银河君荣混合C3.3400184800.00004124740.0000
314519621银河君荣混合I3.3400184800.00004124740.0000
315519625银河君盛混合A2.0100198000.00004419360.0000
316519626银河君盛混合C2.0100198000.00004419360.0000
317519668银河成长股票4.1800458754.000010239400.0000
318519672银河蓝筹精选股票7.4400750000.000016740000.0000
319519676银河强化债券0.6000567500.000012666600.0000
320519677银河定投宝中证腾安指数1.0000182900.00004082330.0000
321519908华夏兴华混合3.79001235700.000027580800.0000
322530011建信内生动力股票4.5500500000.000011160000.0000
323530016建信恒稳价值混合3.920080000.00001785600.0000
324530017建信双息红利债券A0.040010000.0000223200.0000
325530020建信转债增强债券A0.930050000.00001116000.0000
326531017建信双息红利债券C0.040010000.0000223200.0000
327531020建信转债增强债券C0.930050000.00001116000.0000
328550001信诚四季红混合2.7700886781.000019793000.0000
329580007东吴安享量化混合2.5100176600.00003941710.0000
330580009东吴多策略灵活配置混合2.6400189820.00004236780.0000
331630007华商稳健双利债券A2.6700179905.00004015480.0000
332630009华商稳定增利债券A0.860083227.00001857630.0000
333630015华商大盘量化精选混合3.9800850000.000018972000.0000
334630107华商稳健双利债券B2.6700179905.00004015480.0000
335630109华商稳定增利债券C0.860083227.00001857630.0000
336673010西部利得新动向混合2.3200220000.00004910400.0000
337673030西部利得多策略优选混合4.6800250000.00005580000.0000
338690003民生加银精选股票3.9800198000.00004419360.0000
339960004华夏兴华H3.79001235700.000027580800.0000
340960029建信双息红利债券H0.040010000.0000223200.0000
所有基金的持有长江电力600900的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A1.1200190000.00003401000.0000
2000195工银成长收益混合A0.4400563914.000010094100.0000
3000196工银成长收益混合C0.4400563914.000010094100.0000
4000368汇添富沪深300安中指数2.6900487162.00008720200.0000
5000398华富灵活配置混合4.5100286210.00005123160.0000
6000409鹏华环保产业股票5.4300693387.000012411600.0000
7000496长安产业精选混合3.5600226000.00004045400.0000
8000511国泰国策驱动灵活配置混合1.0900204600.00003662340.0000
9000526国泰浓益灵活配置混合0.9200161800.00002896220.0000
10000590华安新活力混合0.4100115400.00002065660.0000
11000708华安安享混合0.2000132600.00002373540.0000
12000743红塔红土盛世普益混合发起式2.6900189000.00003383100.0000
13000866华宝制造股票3.9600774228.000013858700.0000
14000884民生加银优选股票4.9700779791.000013958300.0000
15000916前海开源股息率100强股票1.0100462694.00008282220.0000
16001048富国新兴产业股票5.33005903400.0000105671000.0000
17001067鹏华弘盛混合0.530053500.0000957650.0000
18001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.8200280000.00005012000.0000
19001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.8200280000.00005012000.0000
20001139华安新动力灵活配置混合0.1900132500.00002371750.0000
21001146中欧瑾源灵活配置混合A1.5800355000.00006354500.0000
22001147中欧瑾源灵活配置混合C1.5800355000.00006354500.0000
23001149汇丰晋信恒生龙头指数C2.9200467084.00008360800.0000
24001157国联安睿祺灵活配置混合8.3000329300.00005894470.0000
25001164中欧琪和灵活配置混合A0.200082400.00001474960.0000
26001165中欧琪和灵活配置混合C0.200082400.00001474960.0000
27001166建信环保产业股票5.32005895714.0000105533000.0000
28001172鹏华弘泽灵活配置混合0.3600105000.00001879500.0000
29001173中欧瑾和灵活配置混合A1.380082300.00001473170.0000
30001174中欧瑾和灵活配置混合C1.380082300.00001473170.0000
31001209前海开源一带一路混合A4.0000433600.00007761440.0000
32001226中邮稳健添利灵活配置混合4.21001074711.000019237300.0000
33001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1300205600.00003680240.0000
34001239长盛国企改革混合2.4700999909.000017898400.0000
35001249易方达新利混合0.9000168700.00003019730.0000
36001250天弘新活力混合1.8100283000.00005065700.0000
37001283红塔红土盛金新动力混合A2.2200140000.00002506000.0000
38001284红塔红土盛金新动力混合C2.2200140000.00002506000.0000
39001285易方达新鑫混合I0.8300170200.00003046580.0000
40001286易方达新鑫混合E0.8300170200.00003046580.0000
41001312华安新优选灵活配置混合A0.14006800.0000121720.0000
42001314易方达新益混合I1.9800370000.00006623000.0000
43001315易方达新益混合E1.9800370000.00006623000.0000
44001325鹏华弘和混合A1.2400220000.00003938000.0000
45001326鹏华弘和混合C1.2400220000.00003938000.0000
46001336鹏华弘益混合A0.6200239786.00004292170.0000
47001337鹏华弘益混合C0.6200239786.00004292170.0000
48001342易方达新享混合A0.8400169800.00003039420.0000
49001343易方达新享混合C0.8400169800.00003039420.0000
50001363长城久惠混合4.0400183300.00003281070.0000
51001365大成正向回报灵活配置混合7.2300548900.00009825310.0000
52001370中银新趋势混合4.2700724198.000012963100.0000
53001380鹏华弘盛混合C0.530053500.0000957650.0000
54001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.3600105000.00001879500.0000
55001433易方达瑞景混合0.9900171341.00003067000.0000
56001447天弘惠利混合1.7900278700.00004988730.0000
57001484天弘新价值混合0.9100149933.00002683800.0000
58001485华安添颐混合0.2200137000.00002452300.0000
59001488万家瑞丰混合A0.480062200.00001113380.0000
60001489万家瑞丰混合C0.480062200.00001113380.0000
61001499国投瑞银新增长混合A2.5900388913.00006961540.0000
62001520国投瑞银研究精选股票5.9300178000.00003186200.0000
63001522博时新策略混合A4.4100477400.00008545460.0000
64001523博时新策略混合C4.4100477400.00008545460.0000
65001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.7100200900.00003596110.0000
66001797华融新利混合0.84004400.000078760.0000
67001801汇添富达欣混合A3.1600568100.000010169000.0000
68001806易方达瑞智混合I0.8400170100.00003044790.0000
69001807易方达瑞智混合E0.8400170100.00003044790.0000
70001817易方达瑞兴混合I0.9500170050.00003043900.0000
71001818易方达瑞兴混合E0.9500170050.00003043900.0000
72001834长盛战略新兴产业混合C1.720020000.0000358000.0000
73001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8300169208.00003028820.0000
74001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8300169208.00003028820.0000
75001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.480053800.0000963020.0000
76001922国泰多策略收益混合1.2800186100.00003331190.0000
77001967华宝转型升级混合3.8900108400.00001940360.0000
78001990中欧数据挖掘混合A0.900055900.00001000610.0000
79002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4700200000.00003580000.0000
80002010中欧瑾通灵活配置混合C0.4700200000.00003580000.0000
81002018鹏华弘安混合A0.4500225300.00004032870.0000
82002019鹏华弘安混合C0.4500225300.00004032870.0000
83002054中银新财富混合A1.3300310665.00005560900.0000
84002056中银新财富混合C1.3300310665.00005560900.0000
85002057中银新机遇混合A1.4600407150.00007287980.0000
86002058中银新机遇混合C1.4600407150.00007287980.0000
87002059国泰浓益灵活配置混合C0.9200161800.00002896220.0000
88002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.0900204600.00003662340.0000
89002071长安产业精选混合C3.5600226000.00004045400.0000
90002080前海开源一带一路混合C4.0000433600.00007761440.0000
91002116广发安享混合A1.6300330000.00005907000.0000
92002117广发安享混合C1.6300330000.00005907000.0000
93002120广发安悦回报混合0.9500399973.00007159520.0000
94002134广发鑫裕混合2.7300471500.00008439850.0000
95002144华安新优选灵活配置混合C0.14006800.0000121720.0000
96002165汇添富达欣混合C3.1600568100.000010169000.0000
97002174东方互联网嘉混合3.9800240500.00004304950.0000
98002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1300205600.00003680240.0000
99002261中银宝利混合A1.2900362691.00006492170.0000
100002262中银宝利混合C1.2900362691.00006492170.0000
101002319大成一带一路灵活配置混合5.0600335200.00006000080.0000
102002334汇丰晋信大盘波动股票A2.140088800.00001589520.0000
103002335汇丰晋信大盘波动股票C2.140088800.00001589520.0000
104002339海富通安颐收益混合C0.9400203800.00003648020.0000
105002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合5.7000322100.00005765590.0000
106002398华安安禧灵活配置混合A0.5100121200.00002169480.0000
107002399华安安禧灵活配置混合C0.5100121200.00002169480.0000
108002425金鹰元禧混合C1.6900283100.00005067490.0000
109002434中银宏利混合A2.1200586641.000010500900.0000
110002435中银宏利混合C2.1200586641.000010500900.0000
111002453九泰久稳灵活配置混合A1.8000127300.00002278670.0000
112002454九泰久稳灵活配置混合C1.8000127300.00002278670.0000
113002455民生加银鑫喜混合1.8800783617.000014026700.0000
114002461中银珍利混合A1.5400429523.00007688460.0000
115002462中银珍利混合C1.5400429523.00007688460.0000
116002502中银腾利混合A1.3900395000.00007070500.0000
117002503中银腾利混合C1.3900395000.00007070500.0000
118002513金鹰元安混合C1.1200190000.00003401000.0000
119002543长城久益混合A4.0400180900.00003238110.0000
120002544长城久益混合C4.0400180900.00003238110.0000
121002612融通国企改革新机遇混合1.200094400.00001689760.0000
122002614中银颐利混合A1.8500360000.00006444000.0000
123002615中银颐利混合C1.8500360000.00006444000.0000
124002616中银益利混合A1.9900579100.000010365900.0000
125002617中银益利混合C1.9900579100.000010365900.0000
126002618中银裕利混合A4.5900746690.000013365800.0000
127002619中银裕利混合C4.5900746690.000013365800.0000
128002639天弘价值精选混合1.7000282600.00005058540.0000
129002653泰康沪港深精选混合0.7700400000.00007160000.0000
130002683民生加银前沿科技混合2.290080000.00001432000.0000
131002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.4000200000.00003580000.0000
132002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.4000200000.00003580000.0000
133002728华富益鑫灵活配置混合A0.520094828.00001697420.0000
134002729华富益鑫灵活配置混合C0.520094828.00001697420.0000
135002778前海联合新思路混合A2.8300242700.00004344330.0000
136002779前海联合新思路混合C2.8300242700.00004344330.0000
137002934泰康恒泰回报混合A1.5900239954.00004295180.0000
138002935泰康恒泰回报混合C1.5900239954.00004295180.0000
139002968新华高端制造灵活配置混合4.9200214150.00003833280.0000
140003000招商丰德混合A3.0200200700.00003592530.0000
141003001招商丰德混合C3.0200200700.00003592530.0000
142003030安信新目标混合A1.3400498500.00008923150.0000
143003031安信新目标混合C1.3400498500.00008923150.0000
144003062银华通利灵活配置混合A0.6400130000.00002327000.0000
145003063银华通利灵活配置混合C0.6400130000.00002327000.0000
146003182华富弘鑫灵活配置混合A0.560094828.00001697420.0000
147003183华富弘鑫灵活配置混合C0.560094828.00001697420.0000
148003379信诚至选混合A0.3500120700.00002160530.0000
149003380信诚至选混合C0.3500120700.00002160530.0000
150003492前海开源外向企业股票2.970041300.0000739270.0000
151003663鹏华兴泰定期开放混合1.5300100000.00001790000.0000
152003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4900193600.00003465440.0000
153003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4900193600.00003465440.0000
154003799华安新泰利混合A0.6100106500.00001906350.0000
155003800华安新泰利混合C0.6100106500.00001906350.0000
156003842中邮景泰灵活配置混合A1.7700200000.00003580000.0000
157003843中邮景泰灵活配置混合C1.7700200000.00003580000.0000
158003848中银广利混合A1.4200349405.00006254350.0000
159003849中银广利混合C1.4200349405.00006254350.0000
160003912泰达宏利启富混合A2.6800312200.00005588380.0000
161003913泰达宏利启富混合C2.6800312200.00005588380.0000
162003966中银润利混合A1.5700444729.00007960650.0000
163003967中银润利混合C1.5700444729.00007960650.0000
164004149博时鑫惠混合A0.830056600.00001013140.0000
165004150博时鑫惠混合C0.830056600.00001013140.0000
166004234中欧数据挖掘混合C0.900055900.00001000610.0000
167004403平安大华股息精选沪港深股票A1.750011100.0000198690.0000
168004404平安大华股息精选沪港深股票C1.750011100.0000198690.0000
169004512海富通沪深300指数增强C0.35003000.000053700.0000
170004513海富通沪深300指数增强A0.35003000.000053700.0000
171004687添富熙和混合A3.7900826750.000014798800.0000
172004688添富熙和混合C3.7900826750.000014798800.0000
173004710民生加银鹏程混合A1.6500195000.00003490500.0000
174004734中欧瑾灵灵活配置混合A4.5400800000.000014320000.0000
175004735中欧瑾灵灵活配置混合C4.5400800000.000014320000.0000
176004750广发鑫和混合A1.8800328800.00005885520.0000
177004751广发鑫和混合C1.8800328800.00005885520.0000
178004975交银恒益灵活配置混合2.7100475500.00008511450.0000
179005075富国研究量化精选混合2.5900248200.00004442780.0000
180005121富国兴利增强债券0.24005700.0000102030.0000
181005137长信量化价值精选混合3.21001700.000030430.0000
182005279华泰紫金红利低波指数发起2.8800142700.00002554330.0000
183005386银河睿达混合A1.7200147700.00002643830.0000
184005387银河睿达混合C1.7200147700.00002643830.0000
185005549富国成长优选三年定开混合1.85002259313.000040441700.0000
186005561创金合信中证红利低波动指数A2.500016400.0000293560.0000
187005562创金合信中证红利低波动指数C2.500016400.0000293560.0000
188005669前海开源公用事业股票9.4900300000.00005370000.0000
189005823泰康颐享混合A1.8000200000.00003580000.0000
190005824泰康颐享混合C1.8000200000.00003580000.0000
191005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02001800.000032220.0000
192005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02001800.000032220.0000
193006122华安低碳生活混合2.7300869400.000015562300.0000
194006243中银双息回报混合6.08001495600.000026771200.0000
195006277中金瑞和混合A0.420033800.0000605020.0000
196006278中金瑞和混合C0.420033800.0000605020.0000
197006343中金MSCI低波动指数A2.960026200.0000468980.0000
198006344中金MSCI低波动指数C2.960026200.0000468980.0000
199006351中金MSCI中国A股红利指数A5.110054400.0000973760.0000
200006352中金MSCI中国A股红利指数C5.110054400.0000973760.0000
201006438博时央调ETF联接A0.01001400.000025060.0000
202006439博时央调ETF联接C0.01001400.000025060.0000
203006533易方达科融混合1.61001500000.000026850000.0000
204006585南方宝元债券C0.7500700000.000012530000.0000
205006991民生加银康宁养老(FOF)1.19001000000.000017900000.0000
206007326国投瑞银新增长混合C2.5900388913.00006961540.0000
207020018国泰金鹿混合6.1000504488.00009030340.0000
208080005长盛量化红利策略股票2.3300283000.00005065700.0000
209080008长盛战略新兴产业混合1.720020000.0000358000.0000
210100029富国天成红利混合2.95001536700.000027506900.0000
211100056富国低碳环保股票5.460014353098.0000256920000.0000
212160921大成多策略混合(LOF)5.00001018000.000018222200.0000
213163302大摩资源优选混合(LOF)4.24001399520.000025051400.0000
214163823中银稳健策略混合1.8200420400.00007525160.0000
215166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.480053800.0000963020.0000
216202101南方宝元债券A0.7500700000.000012530000.0000
217202213南方核心竞争混合1.5200150700.00002697530.0000
218210006金鹰元禧混合A1.6900283100.00005067490.0000
219217001招商安泰股票2.9300753100.000013480500.0000
220217012招商行业领先股票5.04001043700.000018682200.0000
221240016华宝上证180价值ETF联接0.06004400.000078760.0000
222260110景顺长城精选蓝筹股票4.640010000072.0000179001000.0000
223400003东方精选混合3.76003300033.000059070600.0000
224400013东方成长收益混合A0.510015500.0000277450.0000
225501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.7700225000.00004027500.0000
226501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A0.740033800.0000605020.0000
227501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C0.740033800.0000605020.0000
228510010治理ETF2.2100493540.00008834370.0000
229510030价值ETF3.1100269801.00004829440.0000
230510060上证中央企业50ETF3.9400335146.00005999110.0000
231510120海富通上证非周期ETF3.350044390.0000794581.0000
232510130中盘ETF4.0500627626.000011234500.0000
233510220华泰柏瑞中小盘ETF2.290094842.00001697670.0000
234510890兴业上证红利低波动ETF2.87002593950.000046431700.0000
235512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF3.0300358800.00006422520.0000
236512890华泰柏瑞中证低波动ETF2.600085235.00001525710.0000
237519034海富通中证内地低碳指数14.4200150405.00002692250.0000
238519050海富通安颐收益混合A0.9400203800.00003648020.0000
239519221海富通欣益混合C1.2000224900.00004025710.0000
240519222海富通欣益混合A1.2000224900.00004025710.0000
241519686交银上证180公司治理ETF联接0.04009400.0000168260.0000
242540012汇丰晋信恒生龙头指数A2.9200467084.00008360800.0000
243673081西部利得祥运混合A1.0300244000.00004367600.0000
244673083西部利得祥运混合C1.0300244000.00004367600.0000
245690004民生加银稳健成长股票4.9600180100.00003223790.0000
246740101长安沪深300非周期行业指数1.870057807.00001034750.0000
所有基金的持有海螺水泥600585的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000054鹏华双债增利债券0.9800133200.00005527800.0000
2000142融通增强收益债券A0.110027700.00001149550.0000
3000311景顺长城沪深300指数增强2.53005475959.0000227252000.0000
4000411景顺长城优质成长股票2.040043000.00001784500.0000
5000433安信鑫发优选混合3.890038200.00001585300.0000
6000458英大领先回报混合5.520080000.00003320000.0000
7000466融通通瑞债券A0.2400800.000033200.0000
8000496长安产业精选混合3.560097300.00004037950.0000
9000512国泰结构转型灵活配置混合1.9900557100.000023119600.0000
10000664国联安通盈混合2.120031400.00001303100.0000
11000689前海开源新经济混合5.3500165800.00006880700.0000
12000793工银高端制造股票5.7700880083.000036523400.0000
13000845国投瑞银信息消费混合3.500085000.00003527500.0000
14000859融通通瑞债券C0.2400800.000033200.0000
15000916前海开源股息率100强股票0.9900195372.00008107940.0000
16000928中融国企改革混合3.150073000.00003029500.0000
17000935浙商汇金转型成长混合2.860071500.00002967250.0000
18000972新华万银策略灵活配置混合3.6300120800.00005013200.0000
19001011华夏希望债券A0.340088200.00003660300.0000
20001013华夏希望债券C0.340088200.00003660300.0000
21001040新华策略精选股票4.1600559501.000023219300.0000
22001060前海开源高端装备制造混合3.6700190600.00007909900.0000
23001074华泰柏瑞量化驱动混合2.0800284410.000011803000.0000
24001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.9000132400.00005494600.0000
25001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.9000132400.00005494600.0000
26001124融通增强收益债券C0.110027700.00001149550.0000
27001136易方达裕如混合0.410059300.00002460950.0000
28001146中欧瑾源灵活配置混合A0.470045942.00001906590.0000
29001147中欧瑾源灵活配置混合C0.470045942.00001906590.0000
30001179德邦大健康灵活配置混合5.0900475000.000019712500.0000
31001182易方达安心回馈混合2.9000397068.000016478300.0000
32001209前海开源一带一路混合A4.4900209800.00008706700.0000
33001220民生加银研究精选混合2.5900329302.000013666000.0000
34001226中邮稳健添利灵活配置混合3.4400378068.000015689800.0000
35001249易方达新利混合0.910074200.00003079300.0000
36001285易方达新鑫混合I0.870077100.00003199650.0000
37001286易方达新鑫混合E0.870077100.00003199650.0000
38001289银华汇利灵活配置混合0.350052000.00002158000.0000
39001296长城转型成长混合3.350065000.00002697500.0000
40001314易方达新益混合I1.5800127806.00005303950.0000
41001315易方达新益混合E1.5800127806.00005303950.0000
42001342易方达新享混合A0.880077100.00003199650.0000
43001343易方达新享混合C0.880077100.00003199650.0000
44001370中银新趋势混合2.4300177600.00007370400.0000
45001433易方达瑞景混合1.010075200.00003120800.0000
46001441易方达瑞信混合I4.0100174600.00007245900.0000
47001442易方达瑞信混合E4.0100174600.00007245900.0000
48001443易方达瑞选混合I2.5600370200.000015363300.0000
49001444易方达瑞选混合E2.5600370200.000015363300.0000
50001470融通通鑫灵活配置混合0.330092100.00003822150.0000
51001650工银丰收回报灵活配置混合A0.410020000.0000830000.0000
52001675江信同福混合A9.590090000.00003735000.0000
53001676江信同福混合C9.590090000.00003735000.0000
54001678英大国企改革主题股票2.34006600.0000273900.0000
55001682新华鑫回报混合5.2700110400.00004581600.0000
56001720工银新增利混合1.490020000.0000830000.0000
57001751华商信用增强债券A0.39001200.000049800.0000
58001752华商信用增强债券C0.39001200.000049800.0000
59001806易方达瑞智混合I0.860075100.00003116650.0000
60001807易方达瑞智混合E0.860075100.00003116650.0000
61001817易方达瑞兴混合I0.960073500.00003050250.0000
62001818易方达瑞兴混合E0.960073500.00003050250.0000
63001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.850074800.00003104200.0000
64001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.850074800.00003104200.0000
65001850国泰安益灵活配置混合A1.140070500.00002925750.0000
66001900诺安精选价值混合1.810033700.00001398550.0000
67001922国泰多策略收益混合1.340084000.00003486000.0000
68002006工银新得益混合1.170050000.00002075000.0000
69002043天治研究驱动混合C5.000071000.00002946500.0000
70002049融通新机遇灵活配置混合0.340092100.00003822150.0000
71002054中银新财富混合A1.0400104700.00004345050.0000
72002056中银新财富混合C1.0400104700.00004345050.0000
73002063国泰结构转型灵活配置混合C1.9900557100.000023119600.0000
74002071长安产业精选混合C3.560097300.00004037950.0000
75002080前海开源一带一路混合C4.4900209800.00008706700.0000
76002083新华鑫动力混合A3.270015000.0000622500.0000
77002084新华鑫动力混合C3.270015000.0000622500.0000
78002179华安事件驱动量化策略混合2.400027800.00001153700.0000
79002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.030072300.00003000450.0000
80002233工银丰收回报灵活配置混合C0.410020000.0000830000.0000
81002252融通成长30灵活配置混合4.010087600.00003635400.0000
82002271招商安弘混合2.650065800.00002730700.0000
83002322银华汇利C0.350052000.00002158000.0000
84002345华夏高端制造混合3.9500100000.00004150000.0000
85002351易方达裕祥回报债券1.4700200301.00008312490.0000
86002455民生加银鑫喜混合1.3500243000.000010084500.0000
87002485国联安通盈混合C2.120031400.00001303100.0000
88002527南方安享绝对收益1.930052400.00002174600.0000
89002612融通国企改革新机遇混合1.220041400.00001718100.0000
90002614中银颐利混合A1.7900149950.00006222920.0000
91002615中银颐利混合C1.7900149950.00006222920.0000
92002618中银裕利混合A1.8900132700.00005507050.0000
93002619中银裕利混合C1.8900132700.00005507050.0000
94002649民生加银智造2025混合5.6000138800.00005760200.0000
95002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.220080000.00003320000.0000
96002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.220080000.00003320000.0000
97002804华泰柏瑞量化对冲混合1.770098200.00004075300.0000
98002810金信转型创新成长混合7.0200202000.00008383000.0000
99002968新华高端制造灵活配置混合6.1000114600.00004755900.0000
100003015中金沪深300指数A1.650012116.0000502814.0000
101003025新华红利回报混合4.8200110400.00004581600.0000
102003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.340095700.00003971550.0000
103003150中欧睿诚定期开放混合A1.110072100.00002992150.0000
104003151中欧睿诚定期开放混合C1.110072100.00002992150.0000
105003167前海开源鼎瑞债券A0.3700177900.00007382850.0000
106003168前海开源鼎瑞债券C0.3700177900.00007382850.0000
107003360前海开源瑞和债券A0.4000112177.00004655350.0000
108003361前海开源瑞和债券C0.4000112177.00004655350.0000
109003401工银可转债债券1.110035000.00001452500.0000
110003446英大睿鑫灵活配置混合A0.390010000.0000415000.0000
111003447英大睿鑫灵活配置混合C0.390010000.0000415000.0000
112003492前海开源外向企业股票3.140018800.0000780200.0000
113003501泰达睿智稳健混合0.990026100.00001083150.0000
114003579中金沪深300指数C1.650012116.0000502814.0000
115003591华泰柏瑞享利混合A1.7800100000.00004150000.0000
116003592华泰柏瑞享利混合C1.7800100000.00004150000.0000
117003754国泰普益灵活配置混合A1.230061000.00002531500.0000
118003755国泰普益灵活配置混合C1.230061000.00002531500.0000
119003839易方达瑞通混合A1.2800232100.00009632150.0000
120003840易方达瑞通混合C1.2800232100.00009632150.0000
121003848中银广利混合A1.0200108400.00004498600.0000
122003849中银广利混合C1.0200108400.00004498600.0000
123003877富国久利稳健配置混合A1.600050000.00002075000.0000
124003878富国久利稳健配置混合C1.600050000.00002075000.0000
125003882易方达瑞弘混合A1.3700222800.00009246200.0000
126003883易方达瑞弘混合C1.3700222800.00009246200.0000
127003912泰达宏利启富混合A2.6800134700.00005590050.0000
128003913泰达宏利启富混合C2.6800134700.00005590050.0000
129003950博时鑫润混合A1.320034798.00001444120.0000
130003951博时鑫润混合C1.320034798.00001444120.0000
131003961易方达瑞程混合A6.7600247400.000010267100.0000
132003962易方达瑞程混合C6.7600247400.000010267100.0000
133004153信诚新悦混合A1.100067300.00002792950.0000
134004154信诚新悦混合B1.100067300.00002792950.0000
135004175博时鑫泰混合A1.760086959.00003608800.0000
136004176博时鑫泰混合C1.760086959.00003608800.0000
137004252国泰安益灵活配置混合C1.140070500.00002925750.0000
138004346南方小康ETF联接C0.04006236.0000258794.0000
139004350汇丰晋信价值先锋股票2.220076959.00003193800.0000
140004355嘉实丰和灵活配置混合5.2600781329.000032425200.0000
141004512海富通沪深300指数增强C0.2500900.000037350.0000
142004513海富通沪深300指数增强A0.2500900.000037350.0000
143004550中科沃土沃祥债券1.980023000.0000954500.0000
144004571万家家瑞债券A1.250015300.0000634950.0000
145004572万家家瑞债券C1.250015300.0000634950.0000
146004573新华鑫泰灵活配置混合5.810056500.00002344750.0000
147004606上投摩根优选多因子股票2.740065608.00002722730.0000
148004716信诚量化阿尔法股票2.510048900.00002029350.0000
149004724先锋聚元混合A3.420064698.00002684970.0000
150004725先锋聚元混合C3.420064698.00002684970.0000
151004788富荣福泰混合A6.0100207700.00008619550.0000
152004789富荣福泰混合C6.0100207700.00008619550.0000
153004798建信智享添鑫定期开放混合0.48006700.0000278050.0000
154004833先锋聚利混合A0.7400900.000037350.0000
155004834先锋聚利混合C0.7400900.000037350.0000
156004856广发中证全指建筑材料指数A13.8800249000.000010333500.0000
157004857广发中证全指建筑材料指数C13.8800249000.000010333500.0000
158004881中银量化价值混合1.780066600.00002763900.0000
159004935国都智能制造混合9.7800223500.00009275250.0000
160004942格林伯元灵活配置混合A6.7600128333.00005325820.0000
161004943格林伯元灵活配置混合C6.7600128333.00005325820.0000
162004987诺德新享混合4.6700155497.00006453130.0000
163005053银河量化价值混合2.8800134000.00005561000.0000
164005055华泰柏瑞量化阿尔法混合2.35001087103.000045114800.0000
165005115国泰量化价值精选混合A1.44004300.0000178450.0000
166005116国泰量化价值精选混合C1.44004300.0000178450.0000
167005120上投摩根量化多因子混合2.7400199200.00008266800.0000
168005121富国兴利增强债券0.24002500.0000103750.0000
169005126银河量化稳进混合2.040046300.00001921450.0000
170005267嘉实价值精选股票5.77004560302.0000189253000.0000
171005274中银景福回报混合1.230069200.00002871800.0000
172005281中科沃土转型升级混合5.150080000.00003320000.0000
173005293诺德新旺混合4.6800156400.00006490600.0000
174005339兴业中证国有企业改革指数增强2.300037700.00001564550.0000
175005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1.770050000.00002075000.0000
176005402广发资源优选股票5.220057000.00002365500.0000
177005479安信永泰定开债券0.080035038.00001454080.0000
178005545中银改革红利灵活配置混合5.0100135600.00005627400.0000
179005695华安睿明两年定开混合A3.1700345900.000014354800.0000
180005696华安睿明两年定开混合C3.1700345900.000014354800.0000
181005807安信复兴100指数A2.700025300.00001049950.0000
182005808安信复兴100指数C2.700025300.00001049950.0000
183005852中银添利债券发起C0.2500167500.00006951250.0000
184005906招商丰茂灵活混合发起式A1.020025200.00001045800.0000
185005907招商丰茂灵活混合发起式C1.020025200.00001045800.0000
186006084融通研究优选混合3.510065300.00002709950.0000
187006157财通量化核心优选混合1.700056900.00002361350.0000
188006160博道启航混合A0.800081300.00003373950.0000
189006161博道启航混合C0.800081300.00003373950.0000
190006341中金MSCI质量指数A4.740046200.00001917300.0000
191006342中金MSCI质量指数C4.740046200.00001917300.0000
192006351中金MSCI中国A股红利指数A4.180019200.0000796800.0000
193006352中金MSCI中国A股红利指数C4.180019200.0000796800.0000
194006398宝盈祥颐定期开放混合A1.1300130000.00005395000.0000
195006399宝盈祥颐定期开放混合C1.1300130000.00005395000.0000
196006449浙商汇金量化精选混合4.5100131400.00005453100.0000
197006478长盛多因子策略优选3.230042200.00001751300.0000
198006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.0800284410.000011803000.0000
199006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2.35001087103.000045114800.0000
200006547红塔红土盛弘混合型发起式A2.130080000.00003320000.0000
201006548红塔红土盛弘混合型发起式C2.130080000.00003320000.0000
202006567中泰星元混合3.6300349800.000014516700.0000
203006624中泰玉衡价值优选混合3.72001154707.000047920300.0000
204006818安信盈利驱动股票A4.6500207100.00008594650.0000
205006819安信盈利驱动股票C4.6500207100.00008594650.0000
206006822凯石湛混合A3.9500250000.000010375000.0000
207006823凯石湛混合C3.9500250000.000010375000.0000
208006973太平睿盈混合0.570025300.00001049950.0000
209006991民生加银康宁养老(FOF)0.2800100000.00004150000.0000
210007044博道沪深300指数增强A1.5200133900.00005556850.0000
211007045博道沪深300指数增强C1.5200133900.00005556850.0000
212007100中银添利债券发起E0.2500167500.00006951250.0000
213007126博道远航混合A0.800070800.00002938200.0000
214007127博道远航混合C0.800070800.00002938200.0000
215040005华安宏利股票8.52006641573.0000275625000.0000
216040016华安行业轮动股票4.5800242000.000010043000.0000
217040020华安升级主题股票4.7900198400.00008233600.0000
218070019嘉实价值优势股票5.05003525838.0000146322000.0000
219080003长盛积极配置债券1.190081000.00003361500.0000
220150265中融一带一路分级A2.8400121500.00005042250.0000
221150266中融一带一路分级B2.8400121500.00005042250.0000
222150273鹏华一带一路分级A2.8800344700.000014305000.0000
223150274鹏华一带一路分级B2.8800344700.000014305000.0000
224150275安信一带一路分级A2.8600118000.00004897000.0000
225150276安信一带一路分级B2.8600118000.00004897000.0000
226150968银河研究精选混合2.5300500000.000020750000.0000
227159944广发中证全指原材料ETF3.570018500.0000767750.0000
228160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.7400716385.000029730000.0000
229160612鹏华丰收债券1.0200849955.000035273100.0000
230160638鹏华一带一路分级2.8800344700.000014305000.0000
231160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.7800140000.00005810000.0000
232161606融通行业景气混合A8.48004141998.0000171893000.0000
233161610融通领先成长股票(LOF)A2.18001703949.000070713900.0000
234161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)0.970010100.0000419150.0000
235161727招商增荣灵活配置混合(LOF)4.0500127100.00005274650.0000
236162205泰达宏利风险预算混合0.920038600.00001601900.0000
237167503安信一带一路分级2.8600118000.00004897000.0000
238168201中融一带一路分级2.8400121500.00005042250.0000
239180033银华上证50等权ETF联接0.0100174.00007221.0000
240200011长城景气行业龙头混合4.9200136000.00005644000.0000
241202021南方小康ETF联接A0.04006236.0000258794.0000
242206008鹏华丰盛稳固收益债券1.0600829922.000034441800.0000
243260110景顺长城精选蓝筹股票5.38005000039.0000207502000.0000
244350009天治稳定收益债券5.000071000.00002946500.0000
245360001光大保德信量化股票3.02002253202.000093507900.0000
246380009中银添利债券发起A0.2500167500.00006951250.0000
247410006华富策略精选混合5.1100117400.00004872100.0000
248450004国富深化价值股票2.780072800.00003021200.0000
249481015工银主题策略股票4.03001000000.000041500000.0000
250485011工银瑞信双利债券B0.70002599954.0000107898000.0000
251485014工银添颐债券B1.4400172758.00007169460.0000
252485111工银瑞信双利债券A0.70002599954.0000107898000.0000
253485114工银添颐债券A1.4400172758.00007169460.0000
254501069华宝标普中国A股质量价值4.610060600.00002514900.0000
255501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020062000.00002573000.0000
256510020超大ETF4.8600231400.00009603100.0000
257510160中证南方小康产业指数ETF2.7300389928.000016182000.0000
258519039长盛同德主题股票1.8400500028.000020751200.0000
259519062海富通阿尔法对冲混合1.3600540061.000022412500.0000
260519087新华优选分红混合3.94001100000.000045650000.0000
261519089新华优选成长股票2.0000500032.000020751300.0000
262519095新华行业周期轮换股票6.6700141800.00005884700.0000
263519175浦银经济带崛起混合A1.980055000.00002282500.0000
264519221海富通欣益混合C0.710057475.00002385210.0000
265519222海富通欣益混合A0.710057475.00002385210.0000
266519619银河君荣混合A5.7400170935.00007093800.0000
267519620银河君荣混合C5.7400170935.00007093800.0000
268519621银河君荣混合I5.7400170935.00007093800.0000
269519625银河君盛混合A2.6000137400.00005702100.0000
270519626银河君盛混合C2.6000137400.00005702100.0000
271519660银河增利债券A1.9200390000.000016185000.0000
272519661银河增利债券C1.9200390000.000016185000.0000
273519676银河强化债券0.8700446600.000018533900.0000
274519677银河定投宝中证腾安指数1.0200100768.00004181870.0000
275580005东吴进取策略混合3.1600122605.00005088110.0000
276630006华商产业升级股票3.4700144401.00005992640.0000
277690007民生加银景气行业股票6.30002277548.000094518200.0000
278690009民生加银红利回报混合5.8100125700.00005216550.0000
279690011民生加银积极成长混合5.020044000.00001826000.0000
所有基金的持有中国神华601088的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000496长安产业精选混合3.7600209200.00004263500.0000
2000664国联安通盈混合2.150064700.00001318590.0000
3000696汇添富环保行业股票3.55002800000.000057064000.0000
4000916前海开源股息率100强股票0.9900396481.00008080280.0000
5001067鹏华弘盛混合0.560049800.00001014920.0000
6001128宝盈新兴产业混合4.74003295766.000067167700.0000
7001173中欧瑾和灵活配置混合A1.240064900.00001322660.0000
8001174中欧瑾和灵活配置混合C1.240064900.00001322660.0000
9001203东方红稳健精选混合A1.2500220000.00004483600.0000
10001204东方红稳健精选混合C1.2500220000.00004483600.0000
11001209前海开源一带一路混合A3.6200344176.00007014310.0000
12001226中邮稳健添利灵活配置混合3.8100852800.000017380100.0000
13001249易方达新利混合0.9100149864.00003054230.0000
14001285易方达新鑫混合I0.8400150600.00003069230.0000
15001286易方达新鑫混合E0.8400150600.00003069230.0000
16001316安信稳健增值混合A1.1000280000.00005706400.0000
17001338安信稳健增值混合C1.1000280000.00005706400.0000
18001342易方达新享混合A0.8400150500.00003067190.0000
19001343易方达新享混合C0.8400150500.00003067190.0000
20001380鹏华弘盛混合C0.560049800.00001014920.0000
21001433易方达瑞景混合0.9800148700.00003030510.0000
22001531招商安益混合2.6600114500.00002333510.0000
23001710安信新趋势混合A1.0800309000.00006297420.0000
24001711安信新趋势混合C1.0800309000.00006297420.0000
25001725汇添富高端制造股票5.87008519499.0000173627000.0000
26001801汇添富达欣混合A1.3400211200.00004304260.0000
27001806易方达瑞智混合I0.8300147500.00003006050.0000
28001807易方达瑞智混合E0.8300147500.00003006050.0000
29001817易方达瑞兴混合I0.9600149964.00003056270.0000
30001818易方达瑞兴混合E0.9600149964.00003056270.0000
31001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8500151400.00003085530.0000
32001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8500151400.00003085530.0000
33002035安信平稳增长混合发起C1.650050000.00001019000.0000
34002071长安产业精选混合C3.7600209200.00004263500.0000
35002080前海开源一带一路混合C3.6200344176.00007014310.0000
36002103招商康泰混合1.100072000.00001467360.0000
37002159东吴国企改革混合0.0100100.00002038.0000
38002165汇添富达欣混合C1.3400211200.00004304260.0000
39002415融通通盈混合8.4300520000.000010597600.0000
40002456招商安元混合A2.3400205900.00004196240.0000
41002457招商安元混合C2.3400205900.00004196240.0000
42002485国联安通盈混合C2.150064700.00001318590.0000
43002489国泰民福策略价值混合1.3200119600.00002437450.0000
44002535中银鑫利混合A1.1800179200.00003652100.0000
45002536中银鑫利混合C1.1800179200.00003652100.0000
46002651东方红汇利债券A0.8800500000.000010190000.0000
47002652东方红汇利债券C0.8800500000.000010190000.0000
48002701东方红汇阳债券A0.83001496301.000030494600.0000
49002702东方红汇阳债券C0.83001496301.000030494600.0000
50002728华富益鑫灵活配置混合A0.8800142045.00002894880.0000
51002729华富益鑫灵活配置混合C0.8800142045.00002894880.0000
52002746汇添富多策略定开混合8.40005337742.0000108783000.0000
53002782富国祥利定开债券发起式0.6500100000.00002038000.0000
54002866新华丰盈回报债券1.020025548.0000520668.0000
55002959汇添富盈泰混合1.0600600000.000012228000.0000
56003028安信新优选混合A1.5000250000.00005095000.0000
57003029安信新优选混合C1.5000250000.00005095000.0000
58003150中欧睿诚定期开放混合A0.600078900.00001607980.0000
59003151中欧睿诚定期开放混合C0.600078900.00001607980.0000
60003182华富弘鑫灵活配置混合A0.9500142045.00002894880.0000
61003183华富弘鑫灵活配置混合C0.9500142045.00002894880.0000
62003345安信新成长混合A0.7700214900.00004379660.0000
63003346安信新成长混合C0.7700214900.00004379660.0000
64003624创金合信资源主题精选股票A6.5500437055.00008907180.0000
65003625创金合信资源主题精选股票C6.5500437055.00008907180.0000
66003861招商兴福混合A1.2900207000.00004218660.0000
67003862招商兴福混合C1.2900207000.00004218660.0000
68004128前海联合泳隆混合2.9400222800.00004540660.0000
69004166东方价值挖掘混合A1.5300250000.00005095000.0000
70004225国寿安保稳诚混合A1.0700150000.00003057000.0000
71004226国寿安保稳诚混合C1.0700150000.00003057000.0000
72004393安信合作创新混合4.6000270967.00005522310.0000
73004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.330040000.0000815200.0000
74004687添富熙和混合A2.7400526200.000010724000.0000
75004688添富熙和混合C2.7400526200.000010724000.0000
76004730建信量化事件驱动股票2.3300108800.00002217340.0000
77004731万家瑞尧混合A1.7100128431.00002617420.0000
78004732万家瑞尧混合C1.7100128431.00002617420.0000
79004798建信智享添鑫定期开放混合0.880024800.0000505424.0000
80005008东方红汇阳债券Z0.83001496301.000030494600.0000
81005121富国兴利增强债券0.27005600.0000114128.0000
82005161华商上游产业股票2.6900150000.00003057000.0000
83005274中银景福回报混合1.2200139900.00002851160.0000
84005329添富民安增益定开混合A1.7800500000.000010190000.0000
85005330添富民安增益定开混合C1.7800500000.000010190000.0000
86005664鹏扬景欣混合A1.0400154300.00003144630.0000
87005665鹏扬景欣混合C1.0400154300.00003144630.0000
88005900国投瑞银行业先锋混合5.1700134900.00002749260.0000
89006438博时央调ETF联接A0.01001500.000030570.0000
90006439博时央调ETF联接C0.01001500.000030570.0000
91006547红塔红土盛弘混合型发起式A2.2200170000.00003464600.0000
92006548红塔红土盛弘混合型发起式C2.2200170000.00003464600.0000
93006567中泰星元混合3.8300751800.000015321700.0000
94006624中泰玉衡价值优选混合4.10002592700.000052839200.0000
95007040前海联合泳隆混合C2.9400222800.00004540660.0000
96050013超大ETF联接0.0100900.000018342.0000
97080005长盛量化红利策略股票2.1200226102.00004607960.0000
98090010大成中证红利指数A3.55002057591.000041933700.0000
99100032富国中证红利指数增强1.76003320232.000067666300.0000
100121012国投瑞银优化增强债券A/B0.2000254000.00005176520.0000
101128112国投瑞银优化增强债券C0.2000254000.00005176520.0000
102150059银华金瑞7.8600249526.00005085340.0000
103150060银华鑫瑞7.8600249526.00005085340.0000
104150100鹏华资源分级A2.1800167750.00003418740.0000
105150101鹏华资源分级B2.1800167750.00003418740.0000
106150251招商中证煤炭等权指数分级A3.1300654594.000013340600.0000
107150252招商中证煤炭等权指数分级B3.1300654594.000013340600.0000
108150259易方达重组指数分级A4.75001727071.000035197700.0000
109150260易方达重组指数分级B4.75001727071.000035197700.0000
110150289中融中证煤炭指数分级A9.59001218422.000024831400.0000
111150290中融中证煤炭指数分级B9.59001218422.000024831400.0000
112150321富国中证煤炭指数分级A10.1400876316.000017859300.0000
113150322富国中证煤炭指数分级B10.1400876316.000017859300.0000
114159930汇添富中证能源ETF15.360090007.00001834340.0000
115159945广发中证全指能源ETF9.9600153400.00003126290.0000
116160323华夏磐泰混合(LOF)0.19003593.000073225.0000
117160620鹏华资源分级2.1800167750.00003418740.0000
118161032富国中证煤炭指数分级10.1400876316.000017859300.0000
119161123易方达重组指数分级4.75001727071.000035197700.0000
120161217国投瑞银中证资源指数(LOF)7.5400420460.00008568980.0000
121161222国投瑞银瑞利混合5.1600421590.00008592000.0000
122161724招商中证煤炭等权指数分级3.1300654594.000013340600.0000
123161819银华中证内地资源指数分级7.8600249526.00005085340.0000
124161907万家中证红利指数(LOF)3.230066933.00001364090.0000
125168204中融中证煤炭指数分级9.59001218422.000024831400.0000
126257060国联安商品ETF联接0.03001600.000032608.0000
127485014工银添颐债券B1.1300277300.00005651370.0000
128485114工银添颐债券A1.1300277300.00005651370.0000
129501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A3.8300171500.00003495170.0000
130501063添富悦享定开混合4.79002300049.000046875000.0000
131510020超大ETF4.8400469344.00009565230.0000
132510170国联安商品ETF5.0100283648.00005780750.0000
133510210富国上证综指ETF1.5700130321.00002655940.0000
134510410博时上证自然资源ETF4.9300224672.00004578820.0000
135510880华泰柏瑞上证红利ETF7.15009572975.0000195097000.0000
136512590浦银安盛中证高股息ETF5.9100101373.00002065980.0000
137512950华夏中证央企ETF2.900022308692.0000454651000.0000
138512960博时央企结构调整ETF3.020030954033.0000630843000.0000
139519162新华增怡债券A0.120050200.00001023080.0000
140519163新华增怡债券C0.120050200.00001023080.0000
141519221海富通欣益混合C0.6300104591.00002131560.0000
142519222海富通欣益混合A0.6300104591.00002131560.0000
143519619银河君荣混合A2.7500166900.00003401420.0000
144519620银河君荣混合C2.7500166900.00003401420.0000
145519621银河君荣混合I2.7500166900.00003401420.0000
146519625银河君盛混合A2.0800223900.00004563080.0000
147519626银河君盛混合C2.0800223900.00004563080.0000
148519629银河睿利混合A1.3500168500.00003434030.0000
149519630银河睿利混合C1.3500168500.00003434030.0000
150519646银河鑫利混合I1.8200235000.00004789300.0000
151519652银河鑫利混合A1.8200235000.00004789300.0000
152519653银河鑫利混合C1.8200235000.00004789300.0000
153673040西部利得行业主题优选混合1.1100238000.00004850440.0000
154673043西部利得行业主题优选混合C1.1100238000.00004850440.0000
155690008民生中证内地资源主题指数7.4300312757.00006373990.0000
156750005安信平稳增长混合发起1.650050000.00001019000.0000
所有基金的持有宁沪高速600377的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A0.9200260000.00002792400.0000
2000496长安产业精选混合3.5100371300.00003987760.0000
3000511国泰国策驱动灵活配置混合1.0000313400.00003365920.0000
4000916前海开源股息率100强股票0.9700740681.00007954910.0000
5001249易方达新利混合0.8900280000.00003007200.0000
6001422景顺长城安享回报混合A1.9300661646.00007106080.0000
7001423景顺长城安享回报混合C1.9300661646.00007106080.0000
8001433易方达瑞景混合0.9900284000.00003050160.0000
9001806易方达瑞智混合I0.8200279400.00003000760.0000
10001807易方达瑞智混合E0.8200279400.00003000760.0000
11002006工银新得益混合1.2200200000.00002148000.0000
12002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.0000313400.00003365920.0000
13002071长安产业精选混合C3.5100371300.00003987760.0000
14002087国富新机遇混合A1.4700389500.00004183230.0000
15002088国富新机遇混合C1.4700389500.00004183230.0000
16002123北信瑞丰外延增长混合2.8500325800.00003499090.0000
17002398华安安禧灵活配置混合A0.5100201000.00002158740.0000
18002399华安安禧灵活配置混合C0.5100201000.00002158740.0000
19002425金鹰元禧混合C1.6900470500.00005053170.0000
20002513金鹰元安混合C0.9200260000.00002792400.0000
21002968新华高端制造灵活配置混合4.7300343322.00003687280.0000
22003797华安新瑞利灵活配置混合A0.6200405100.00004350770.0000
23003798华安新瑞利灵活配置混合C0.6200405100.00004350770.0000
24003842中邮景泰灵活配置混合A1.0600200000.00002148000.0000
25003843中邮景泰灵活配置混合C1.0600200000.00002148000.0000
26004025融通收益增强债券A0.02005000.000053700.0000
27004026融通收益增强债券C0.02005000.000053700.0000
28004225国寿安保稳诚混合A1.1300300000.00003222000.0000
29004226国寿安保稳诚混合C1.1300300000.00003222000.0000
30004777国都消费升级混合9.0400688066.00007389830.0000
31004942格林伯元灵活配置混合A6.7800497405.00005342130.0000
32004943格林伯元灵活配置混合C6.7800497405.00005342130.0000
33005392长信价值蓝筹两年定期开放混合9.41001840700.000019769100.0000
34005549富国成长优选三年定开混合3.10006313853.000067810800.0000
35005561创金合信中证红利低波动指数A2.230024400.0000262056.0000
36005562创金合信中证红利低波动指数C2.230024400.0000262056.0000
37006297富国鑫旺稳健养老(FOF)0.3100267400.00002871880.0000
38006398宝盈祥颐定期开放混合A2.0400910000.00009773400.0000
39006399宝盈祥颐定期开放混合C2.0400910000.00009773400.0000
40006973太平睿盈混合0.550093200.00001000970.0000
41007293长信利信混合C4.94001000000.000010740000.0000
42007294长信利信混合E4.94001000000.000010740000.0000
43121001国投瑞银融华债券1.0100262626.00002820600.0000
44210006金鹰元禧混合A1.6900470500.00005053170.0000
45320020诺安策略精选股票2.9900390900.00004198270.0000
46501053东方红目标优选定开混合0.9300904463.00009713930.0000
47510890兴业上证红利低波动ETF2.55003843176.000041275700.0000
48512590浦银安盛中证高股息ETF2.330075665.0000812642.0000
49512890华泰柏瑞中证低波动ETF2.3700129700.00001392980.0000
50519150新华优选消费股票4.4700311200.00003342290.0000
51519949长信利信混合A4.94001000000.000010740000.0000
52519971长信改革红利混合3.8200449900.00004831930.0000
所有基金的持有万华化学600309的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.460080000.00003423200.0000
2000046工银产业债债券B0.460080000.00003423200.0000
3000256上投摩根红利回报混合1.230017700.0000757383.0000
4000689前海开源新经济混合3.9000117200.00005014990.0000
5000692汇添富双利债券C1.530040000.00001711600.0000
6000696汇添富环保行业股票2.93001099920.000047065600.0000
7000743红塔红土盛世普益混合发起式2.890084800.00003628590.0000
8000793工银高端制造股票5.9200876100.000037488300.0000
9000916前海开源股息率100强股票0.9500181199.00007753500.0000
10000936博时产业新动力混合A3.0700449800.000019246900.0000
11001054工银新金融股票4.0100700000.000029953000.0000
12001060前海开源高端装备制造混合4.0700205100.00008776230.0000
13001140工银总回报灵活配置混合2.3400500000.000021395000.0000
14001158工银新材料新能源股票6.20002700000.0000115533000.0000
15001229德邦福鑫灵活配置混合A0.820013600.0000581944.0000
16001349富国改革动力混合6.05003600000.0000154044000.0000
17001359国联安添鑫灵活配置混合A5.8000201100.00008605070.0000
18001367德邦新添利灵活配置混合A0.570054000.00002310660.0000
19001409工银互联网加股票5.35004000018.0000171161000.0000
20001415信诚新锐混合A0.840047700.00002041080.0000
21001650工银丰收回报灵活配置混合A0.630030000.00001283700.0000
22001654国联安添鑫灵活配置混合C5.8000201100.00008605070.0000
23001672国寿安保智慧生活股票4.0100300635.000012864200.0000
24001708东兴改革精选混合2.840015100.0000646129.0000
25001797华融新利混合1.00002200.000094138.0000
26001834长盛战略新兴产业混合C4.100020000.0000855800.0000
27002009中欧瑾通灵活配置混合A0.480085800.00003671380.0000
28002010中欧瑾通灵活配置混合C0.480085800.00003671380.0000
29002035安信平稳增长混合发起C1.380020000.0000855800.0000
30002046信诚新锐混合B0.840047700.00002041080.0000
31002106德邦福鑫灵活配置混合C0.820013600.0000581944.0000
32002148国寿安保稳惠混合2.8100100000.00004279000.0000
33002233工银丰收回报灵活配置混合C0.630030000.00001283700.0000
34002272新华科技创新主题灵活配置混合2.140015800.0000676082.0000
35002317招商睿逸混合1.500034500.00001476260.0000
36002340富国价值优势混合2.8300109980.00004706040.0000
37002383大成趋势回报灵活配置混合3.860068100.00002914000.0000
38002419汇添富盈安2.3400200000.00008558000.0000
39002436上投摩根红利回报混合C1.230017700.0000757383.0000
40002441德邦新添利灵活配置混合C0.570054000.00002310660.0000
41002593富国美丽中国混合5.2100638620.000027326600.0000
42002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.1000341471.000014611500.0000
43002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.1000341471.000014611500.0000
44002767泰康宏泰回报混合0.570047500.00002032520.0000
45002851南方品质混合1.57001555000.000066538400.0000
46002910易方达供给改革灵活配置混合5.740066700.00002854090.0000
47002959汇添富盈泰混合0.7400200000.00008558000.0000
48003132德邦新回报灵活配置混合2.280088100.00003769800.0000
49003189汇添富保鑫混合1.4600180000.00007702200.0000
50003432信诚至瑞混合A0.920064900.00002777070.0000
51003433信诚至瑞混合C0.920064900.00002777070.0000
52004153信诚新悦混合A1.9600116200.00004972200.0000
53004154信诚新悦混合B1.9600116200.00004972200.0000
54004249安信中国制造混合2.950057000.00002439030.0000
55004279国寿安保稳荣混合A1.230090000.00003851100.0000
56004280国寿安保稳荣混合C1.230090000.00003851100.0000
57004340泰康兴泰回报沪港深混合1.250049500.00002118100.0000
58004355嘉实丰和灵活配置混合5.2900763100.000032653000.0000
59004434博时逆向投资混合A3.7600276700.000011840000.0000
60004435博时逆向投资混合C3.7600276700.000011840000.0000
61004477嘉实沪港深回报混合2.23001573610.000067334800.0000
62004550中科沃土沃祥债券0.890010000.0000427900.0000
63004576新华恒益量化灵活配置混合2.170033400.00001429190.0000
64004677博时战略新兴产业混合3.290021900.0000937101.0000
65004710民生加银鹏程混合A1.970097300.00004163470.0000
66004716信诚量化阿尔法股票2.050038700.00001655970.0000
67004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.220015000.0000641850.0000
68004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.220015000.0000641850.0000
69004801浦银安盛安久回报定开混合A1.340025000.00001069750.0000
70004802浦银安盛安久回报定开混合C1.340025000.00001069750.0000
71004881中银量化价值混合1.720062300.00002665820.0000
72005014泰康景泰回报混合A0.460017891.0000765556.0000
73005015泰康景泰回报混合C0.460017891.0000765556.0000
74005108圆信永丰双利优选混合1.7100300000.000012837000.0000
75005123南方优享分红混合A1.64001152300.000049306900.0000
76005267嘉实价值精选股票5.34004088836.0000174961000.0000
77005331益民优势安享灵活配置混合3.360021400.0000915706.0000
78005491兴全合宜混合C4.210033920304.00001451450000.0000
79005521华安红利精选混合4.16004368425.0000186925000.0000
80005583易方达港股通红利混合4.07001736700.000074313400.0000
81005760富国周期优势混合3.7200158416.00006778620.0000
82005833工银红利优享混合A3.46009500.0000406505.0000
83005834工银红利优享混合C3.46009500.0000406505.0000
84005878博时产业新动力混合C3.0700449800.000019246900.0000
85006259添富红利增长混合A1.32002135537.000091379600.0000
86006260添富红利增长混合C1.32002135537.000091379600.0000
87006397长信内需成长混合E4.66002180769.000093315100.0000
88006478长盛多因子策略优选2.370030000.00001283700.0000
89006587南方优享分红混合C1.64001152300.000049306900.0000
90006977农银汇理海棠三年定开混合0.610035200.00001506210.0000
91006991民生加银康宁养老(FOF)0.2800100000.00004279000.0000
92007119睿远成长价值混合A5.35007359444.0000314911000.0000
93007120睿远成长价值混合C5.35007359444.0000314911000.0000
94040005华安宏利股票4.87003679141.0000157430000.0000
95040008华安策略优选股票4.02008798303.0000376479000.0000
96070019嘉实价值优势股票5.29003583021.0000153317000.0000
97080008长盛战略新兴产业混合4.100020000.0000855800.0000
98100020富国天益价值股票7.85006600000.0000282414000.0000
99100026富国天合稳健股票5.22003261495.0000139559000.0000
100150016兴全合润分级股票A3.52004271135.0000182762000.0000
101150017兴全合润分级股票B3.52004271135.0000182762000.0000
102159944广发中证全指原材料ETF2.900014562.0000623108.0000
103160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.7200550620.000023561000.0000
104160726嘉实瑞享定期混合2.5900902509.000038618400.0000
105161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.160010988.0000470177.0000
106163406兴全合润分级股票3.52004271135.0000182762000.0000
107163417兴全合宜混合A4.210033920304.00001451450000.0000
108180033银华上证50等权ETF联接0.0100174.00007445.0000
109202019南方策略优化股票1.6700241200.000010320900.0000
110202213南方核心竞争混合1.120046623.00001995000.0000
111217002招商安泰平衡混合3.010029500.00001262300.0000
112240002华宝宝康配置混合2.0000147426.00006308360.0000
113255010国联安稳健混合5.2300200000.00008558000.0000
114257030国联安优势股票6.4700480000.000020539200.0000
115257060国联安商品ETF联接0.0300800.000034232.0000
116470018汇添富双利债券A1.530040000.00001711600.0000
117470058汇添富可转债债券A1.1700279921.000011977800.0000
118470059汇添富可转债债券C1.1700279921.000011977800.0000
119481015工银主题策略股票4.57001099600.000047051900.0000
120485014工银添颐债券B1.2600146616.00006273700.0000
121485114工银添颐债券A1.2600146616.00006273700.0000
122501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020070600.00003020970.0000
123510020超大ETF5.0800234400.000010030000.0000
124510090责任ETF1.630039214.00001677970.0000
125510170国联安商品ETF5.2600141926.00006073010.0000
126512770华夏战略新兴成指ETF2.800086502.00003701420.0000
127519629银河睿利混合A1.290077200.00003303390.0000
128519630银河睿利混合C1.290077200.00003303390.0000
129519979长信内需成长混合A4.66002180769.000093315100.0000
130585001东吴中证新兴产业指数1.130020691.0000885368.0000
131620001金元惠理宝石动力混合4.120090900.00003889610.0000
132630006华商产业升级股票3.2700132000.00005648280.0000
133630010华商价值精选股票2.3200455200.000019478000.0000
134750005安信平稳增长混合发起1.380020000.0000855800.0000
所有基金的持有川投能源600674的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000409鹏华环保产业股票3.8300983400.00008752260.0000
2000916前海开源股息率100强股票0.9300857671.00007633270.0000
3000979景顺长城沪港深精选股票9.570023078139.0000205395000.0000
4001164中欧琪和灵活配置混合A0.2500202800.00001804920.0000
5001165中欧琪和灵活配置混合C0.2500202800.00001804920.0000
6001166建信环保产业股票3.12006948802.000061844300.0000
7002535中银鑫利混合A1.1300394400.00003510160.0000
8002536中银鑫利混合C1.1300394400.00003510160.0000
9004517南方安康混合1.0000400000.00003560000.0000
10004738上投摩根安隆回报混合A2.3300617839.00005498770.0000
11004739上投摩根安隆回报混合C2.3300617839.00005498770.0000
12004823上投安裕回报混合A2.8900811519.00007222520.0000
13004824上投安裕回报混合C2.8900811519.00007222520.0000
14005274中银景福回报混合2.1900575600.00005122840.0000
15005669前海开源公用事业股票3.1500200000.00001780000.0000
16110017易方达增强回报债券A0.43002000000.000017800000.0000
17110018易方达增强回报债券B0.43002000000.000017800000.0000
18159962华夏中证四川国改ETF4.770020578097.0000183145000.0000
19202025南方上证380ETF联接A0.03005800.000051620.0000
20260112景顺长城能源基建股票9.350023256409.0000206982000.0000
21400016东方强化收益债券0.6500200000.00001780000.0000
22400027东方双债添利债券A0.6900350000.00003115000.0000
23400029东方双债添利债券C0.6900350000.00003115000.0000
24450005国富强化收益债券A1.12001098895.00009780170.0000
25450006国富强化收益债券C1.12001098895.00009780170.0000
26673110西部利得新润混合3.4900810000.00007209000.0000