0.5207
每万份收益 [2024-04-24]
1.9310%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期:2015-06-25
- 基金经理:张文玥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:472.84亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-24 |
0.5207 |
1.931% |
2 |
2024-04-23 |
0.5191 |
1.932% |
3 |
2024-04-22 |
0.5222 |
1.934% |
4 |
2024-04-21 |
0.5215 |
1.936% |
5 |
2024-04-20 |
0.5215 |
1.939% |
6 |
2024-04-19 |
0.5220 |
1.941% |
7 |
2024-04-18 |
0.5410 |
2.01% |
8 |
2024-04-17 |
0.5231 |
1.977% |
9 |
2024-04-16 |
0.5231 |
1.969% |
10 |
2024-04-15 |
0.5258 |
1.962% |
11 |
2024-04-14 |
0.5258 |
1.969% |
12 |
2024-04-13 |
0.5258 |
1.982% |
13 |
2024-04-12 |
0.6516 |
1.995% |
14 |
2024-04-11 |
0.4792 |
1.941% |
15 |
2024-04-10 |
0.5090 |
1.978% |
16 |
2024-04-09 |
0.5094 |
2.002% |
17 |
2024-04-08 |
0.5393 |
2.033% |
18 |
2024-04-07 |
0.5499 |
2.045% |
19 |
2024-04-06 |
0.5499 |
2.067% |
20 |
2024-04-05 |
0.5499 |
2.089% |