华夏亚债中国指数A

(001021)公募债券型指数型
1.1920 0.08%+0.0010
单位净值 [2021-01-21]
1.4040
累计净值 [2021-01-21]
       
净值估算 [2021-01-21   ]
  • 最近一月：0.93%
  • 最近一季：1.71%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.01%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：7.94%
  • 最近三年：16.16%
  • 成立以来：43.28%
  • 成立日期：2011-05-25
  • 基金经理：张海静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    84.67亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    100.34亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：华夏基金管理有限公司
发表日期 标题
2019-10-21 亚债中国债券指数基金基金合同
2019-10-21 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下公募基金基金合同的公告
2018-03-23 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订旗下开放式基金基金合同的公告
2018-03-23 亚债中国债券指数基金基金合同修订说明
2017-07-19 华夏基金管理有限公司关于修订亚债中国债券指数基金基金合同的公告
2017-06-27 亚债中国债券指数基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告
2017-05-27 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中国债券指数基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2017-05-26 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中国债券指数基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2017-05-25 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中国债券指数基金基金份额持有人大会的公告
2017-02-08 亚债中国债券指数基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告
2016-12-27 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中国债券指数基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2016-12-26 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中国债券指数基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2016-12-23 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中国债券指数基金基金份额持有人大会的公告
2011-05-26 亚债中国债券指数基金基金合同生效公告
2011-04-19 亚债中国债券指数基金基金合同