华夏亚债中国指数A

(001021)公募债券型指数型
1.1920 0.08%+0.0010
单位净值 [2021-01-21]
1.4040
累计净值 [2021-01-21]
       
净值估算 [2021-01-21   ]
  • 最近一月:0.93%
  • 最近一季:1.71%
  • 最近半年:1.02%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.70%
  • 最近两年:7.94%
  • 最近三年:16.16%
  • 成立以来:43.28%
  • 成立日期:2011-05-25
  • 基金经理:张海静
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    84.67亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    100.34亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:华夏基金管理有限公司
发表日期 标题
2020-10-27 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-10-27 亚债中国债券指数基金2020年第3季度报告
2020-08-29 亚债中国债券指数基金2020年半年度报告
2020-07-20 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-20 亚债中国债券指数基金2020年第2季度报告
2020-04-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-22 亚债中国债券指数基金2020年第1季度报告
2020-04-09 亚债中国债券指数基金年度报告
2020-04-09 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-03-26 华夏基金管理有限公司关于旗下公募基金2019年年度报告延缓审计与披露的公告
2020-01-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告
2020-01-21 亚债中国债券指数基金2019年第4季度报告
2019-10-22 亚债中国债券指数基金2019年第3季度报告
2019-10-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告
2019-08-29 亚债中国债券指数基金2019年半年度报告摘要
2019-08-29 亚债中国债券指数基金2019年半年度报告
2019-07-17 亚债中国债券指数基金2019年第2季度报告
2019-04-20 亚债中国债券指数基金2019年第1季度报告
2019-03-26 亚债中国债券指数基金2018年年度报告
2019-03-26 亚债中国债券指数基金2018年年度报告摘要