华夏亚债中国指数A

(001021)公募债券型指数型
1.1920 0.08%+0.0010
单位净值 [2021-01-21]
1.4040
累计净值 [2021-01-21]
       
净值估算 [2021-01-21   ]
  • 最近一月:0.93%
  • 最近一季:1.71%
  • 最近半年:1.02%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.70%
  • 最近两年:7.94%
  • 最近三年:16.16%
  • 成立以来:43.28%
  • 成立日期:2011-05-25
  • 基金经理:张海静
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    84.67亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    100.34亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:华夏基金管理有限公司
发表日期 标题
2020-09-30 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)2020年9月30日公告
2020-01-09 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要2020年1月9日公告
2020-01-09 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)2020年1月9日公告
2019-11-05 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要2019年11月5日公告
2019-11-05 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)2019年11月5日公告
2019-10-21 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要
2019-10-21 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)
2019-07-05 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)2019年第1号
2019-07-05 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要2019年第1号
2019-01-07 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)
2019-01-07 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要
2018-07-06 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)
2018-07-06 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要
2018-01-06 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要
2017-07-05 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要
2017-01-09 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要
2016-07-08 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要
2016-01-08 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要2015年第2号
2015-07-08 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要
2014-07-08 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要