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 嘉实先进制造股票(001039) 数据日期:2019-06-17
  
最新净值:0.742
累计净值:0.742
日 涨 幅:-0.80%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-04-24基金经理:张淼 投资风格:股票型
最新份额:17.50亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与嘉实先进制造股票同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
农银主题轮动混合契约型开放式混合型1.0441.0442015-04-10颜伟鹏 6.25亿份农银汇理基金
长城货币E契约型开放式货币型0.7342.7582015-04-01邹德立 4.94亿份长城基金
国泰睿吉灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8391.0052015-04-22樊利安 0.04亿份国泰基金
国泰睿吉灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8330.9442015-04-22樊利安 0.63亿份国泰基金
新华万银策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.0091.0092015-04-10崔建波 1.38亿份新华基金管理股份有限公司
长城环保主题混合契约型开放式混合型0.8990.8992015-04-08廖瀚博 5.06亿份长城基金
景顺长城沪港深精选股票契约型开放式股票型1.1061.1062015-04-15鲍无可 32.72亿份景顺长城基金
嘉实全球互联网股票(QDII)契约型开放式QDII1.4331.4332015-04-15张丹华 10.58亿份嘉实基金
嘉实全球互联网股票现汇(QDII)契约型开放式QDII1.2691.2692015-04-15张丹华 0.79亿份嘉实基金
嘉实全球互联网股票现钞(QDII)契约型开放式QDII1.2691.2692015-04-15张丹华 0.79亿份嘉实基金
华宝稳健回报混合契约型开放式混合型0.6880.6882015-03-27闫旭 4.25亿份华宝基金
中信建投凤凰货币A契约型开放式货币型0.5332.1742015-03-31黄海浩 刘博 1.97亿份中信建投基金
国投瑞银锐意改革混合契约型开放式混合型0.6640.6642015-03-31杨冬冬 董晗 12.08亿份国投瑞银基金
嘉实先进制造股票契约型开放式股票型0.7480.7482015-04-24张淼 17.50亿份嘉实基金
新华策略精选股票契约型开放式股票型1.0591.0592015-03-31赵强 5.64亿份新华基金管理股份有限公司
华夏领先股票契约型开放式股票型0.5190.5192015-05-15王晓李 林晶 32.54亿份华夏基金
工银美丽城镇股票契约型开放式股票型1.1551.1552015-03-26王君正 4.35亿份工银瑞信基金
光大保德信国企改革股票契约型开放式股票型1.0671.0672015-03-25董伟炜 10.44亿份光大保德信基金
华夏中证500ETF联接A契约型开放式股票型0.5280.5282015-05-05荣膺 25.39亿份华夏基金
博时产业债纯债债券契约型开放式债券型1.1071.1072015-03-30黄海峰 0.22亿份博时基金
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合契约型开放式混合型0.8060.8062015-03-27张伟保 5.72亿份北信瑞丰基金
中金绝对收益混合契约型开放式混合型1.0361.0362015-04-21朱宝臣 0.71亿份中金基金
前海开源高端装备制造混合契约型开放式混合型1.1981.1982015-03-27谢屹 2.03亿份前海开源基金
广发中证环保ETF联接A契约型开放式股票型0.5380.5382015-03-25刘杰 19.09亿份广发基金
华融新锐灵活配置混合契约型开放式混合型0.9540.9542015-04-15范贵龙 1.28亿份华融证券股份有限公司
华泰柏瑞消费成长混合契约型开放式混合型1.0361.0362015-05-20方纬 2.84亿份华泰柏瑞基金
华安媒体互联网混合契约型开放式混合型1.2071.2072015-05-15胡宜斌 30.87亿份华安基金
华安智能装备主题股票契约型开放式股票型0.9180.9712015-04-24李欣 8.44亿份华安基金
宝盈转型动力混合契约型开放式混合型0.5740.5742015-04-29黎晓晖 29.02亿份宝盈基金
易方达改革红利混合契约型开放式混合型1.0201.0202015-04-23郭杰 19.50亿份易方达基金
华宝国策导向混合契约型开放式混合型0.6140.6142015-05-08刘自强 毛文博 12.30亿份华宝基金
广发生物科技指数(QDII)契约型开放式QDII0.9560.9562015-03-30刘杰 2.22亿份广发基金
广发生物科技指数美元(QDII)契约型开放式QDII0.1390.1392015-03-30刘杰 2.22亿份广发基金
国投瑞银添利宝货币A契约型开放式货币型0.7382.4792015-04-23颜文浩 李达夫 184.90亿份国投瑞银基金
国投瑞银添利宝货币B契约型开放式货币型0.7372.4802015-04-23颜文浩 李达夫 24.40亿份国投瑞银基金
华泰柏瑞积极优选股票契约型开放式股票型0.5660.5662015-03-26方伦煜 5.09亿份华泰柏瑞基金
前海开源国家比较优势混合契约型开放式混合型1.4401.4402015-05-08曲扬 1.84亿份前海开源基金
前海开源工业革命4.0混合契约型开放式混合型1.4391.5642015-03-27邱杰 4.61亿份前海开源基金
华安新丝路主题股票契约型开放式股票型1.1171.1172015-04-09谢振东 谢昌旭 13.74亿份华安基金
信达澳银转型创新股票契约型开放式股票型0.6610.6612015-04-15王咏辉 7.83亿份信达澳银基金
东方红中国优势混合契约型开放式混合型1.5781.5782015-04-07韩冬 48.15亿份上海东方证券资产
南方大数据100指数A契约型开放式股票型0.6090.6092015-04-24李佳亮 49.50亿份南方基金管理股份有限公司
广发聚安混合A契约型开放式混合型1.1271.4872015-03-25谭昌杰 谢军 0.02亿份广发基金
广发聚安混合C契约型开放式混合型1.1121.3092015-03-25谭昌杰 谢军 2.11亿份广发基金
华宝事件驱动混合契约型开放式混合型0.6220.6222015-04-08徐林明 陈建华 30.67亿份华宝基金
东方睿鑫热点挖掘混合A契约型开放式混合型0.5620.5622015-04-15张玉坤 0.37亿份东方基金管理有限责任公司
东方睿鑫热点挖掘混合C契约型开放式混合型0.5400.5402015-04-15张玉坤 2.18亿份东方基金管理有限责任公司
博时互联网主题混合契约型开放式混合型0.6230.6232015-04-28郭晓林 肖瑞瑾 20.11亿份博时基金
上投摩根卓越制造股票契约型开放式股票型0.6860.6862015-04-14李德辉 18.03亿份上投摩根基金
中银宏观策略混合契约型开放式混合型0.6220.6222015-04-10辜岚 19.08亿份中银基金
宝盈新兴产业混合契约型开放式混合型0.5730.5732015-04-13张志梅 25.12亿份宝盈基金
广发可选消费联接A契约型开放式股票型0.6480.6482015-04-15陆志明 4.06亿份广发基金
益民品质升级混合契约型开放式混合型0.5660.5662015-05-06吕伟 2.98亿份益民基金
工银总回报灵活配置混合契约型开放式混合型0.9780.9782015-04-17鄢耀 10.11亿份工银瑞信基金
泰达宏利创盈混合A契约型开放式混合型1.4251.4252015-03-30傅浩 0.92亿份泰达宏利基金
泰达宏利创盈混合B契约型开放式混合型1.3941.3942015-03-30傅浩 0.04亿份泰达宏利基金
华商量化进取混合契约型开放式混合型0.7260.7262015-04-09邓默 28.26亿份华商基金
大成互联网思维混合契约型开放式混合型0.8520.8522015-04-21李博 13.61亿份大成基金
中欧瑾源灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2501.2502015-03-31张跃鹏 王家柱 0.01亿份中欧基金
中欧瑾源灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1631.1632015-03-31张跃鹏 王家柱 2.75亿份中欧基金
申万菱信多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.0121.2152015-03-31唐俊杰 5.63亿份申万菱信基金
汇丰晋信恒生龙头指数C契约型开放式股票型1.5331.9032015-04-01方磊 0.22亿份汇丰晋信基金
融通互联网传媒灵活配置混合契约型开放式混合型0.4970.4972015-04-16张鹏 关山 29.73亿份融通基金
融通新区域新经济灵活配置混合契约型开放式混合型0.4350.4352015-05-20范琨 13.38亿份融通基金
北信瑞丰平安中国主题混合契约型开放式混合型0.7310.7312015-05-05于军华 庞琳琳 0.59亿份北信瑞丰基金
中海安鑫宝1号保本混合契约型开放式保本型1.0261.0262015-04-03刘俊 2.39亿份中海基金
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合契约型开放式混合型0.7960.7962015-05-07任琳娜 4.38亿份申万菱信基金
国联安睿祺灵活配置混合契约型开放式混合型1.2001.2002015-04-08王超伟 0.95亿份国联安基金
工银新材料新能源股票契约型开放式股票型0.6320.6322015-04-28张剑峰 陈小鹭 30.27亿份工银瑞信基金
大成景秀灵活配置混合契约型开放式混合型0.9550.9552015-03-27黄万青 陈会荣 0.32亿份大成基金
东方永润债券A契约型开放式债券型1.0531.0532015-05-04周薇 0.06亿份东方基金管理有限责任公司
东方永润债券C契约型开放式债券型1.0291.0292015-05-04周薇 0.03亿份东方基金管理有限责任公司
前海开源优势蓝筹股票A契约型开放式股票型1.0611.0612015-04-28吴国清 0.34亿份前海开源基金
银华中国梦30股票契约型开放式股票型1.0381.0382015-04-29薄官辉 7.15亿份银华基金管理股份有限公司
中欧琪和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2061.2662015-04-07蒋雯文 黄华 0.00亿份中欧基金
中欧琪和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1141.1692015-04-07蒋雯文 黄华 1.08亿份中欧基金
建信环保产业股票契约型开放式股票型0.6230.6232015-04-22姜锋 32.70亿份建信基金管理有限责任公司
金鹰科技创新股票契约型开放式股票型0.5820.5822015-04-30樊勇 乔春 11.29亿份金鹰基金
国投瑞银优选收益混合契约型开放式混合型1.0481.0732015-04-16宋璐 李达夫 0.04亿份国投瑞银基金
国投瑞银新价值混合契约型开放式混合型0.9871.0412015-04-22殷瑞飞 狄晓娇 0.15亿份国投瑞银基金
泰达宏利复兴混合契约型开放式混合型0.8920.8922015-04-21吴华 13.46亿份泰达宏利基金
工银养老产业股票契约型开放式股票型0.7720.7722015-04-28赵蓓 12.97亿份工银瑞信基金
鹏华弘泽灵活配置混合契约型开放式混合型1.1321.1322015-04-14周恩源 叶朝明 张栓伟 0.39亿份鹏华基金
中欧瑾和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0911.0912015-04-13王健 许文星 1.16亿份中欧基金
中欧瑾和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0661.0662015-04-13王健 许文星 0.01亿份中欧基金
山西证券日日添利货币A契约型开放式货币型0.6922.5072015-05-14华志贵 刘相鹏 0.17亿份山西证券股份有限公司
山西证券日日添利货币B契约型开放式货币型0.7572.7722015-05-14华志贵 刘相鹏 2.82亿份山西证券股份有限公司
山西证券日日添利货币C契约型开放式货币型0.2690.9852015-05-14华志贵 刘相鹏 20.08亿份山西证券股份有限公司
前海开源再融资股票契约型开放式股票型1.2931.5132015-05-18邱杰 5.97亿份前海开源基金
德邦大健康灵活配置混合契约型开放式混合型1.0971.1452015-04-29黎莹 4.34亿份德邦基金
广发医药卫生联接A契约型开放式股票型0.7280.7282015-05-06陆志明 霍华明 14.89亿份广发基金
南方改革机遇混合契约型开放式混合型0.8870.8872015-05-19孙鲁闽 卢玉珊 12.16亿份南方基金管理股份有限公司
南方利淘混合A契约型开放式混合型1.1811.1812015-04-17孙鲁闽 陈乐 4.54亿份南方基金管理股份有限公司
易方达新常态混合契约型开放式混合型0.3660.3662015-04-30赵锴 孙松 70.47亿份易方达基金
安信动态策略混合契约型开放式混合型1.3021.3022015-04-15蓝雁书 0.50亿份安信基金管理有限责任公司
富国文体健康股票契约型开放式股票型0.9760.9762015-05-06林庆 14.49亿份富国基金
鹏华改革红利股票契约型开放式股票型0.8450.8452015-04-28伍旋 16.13亿份鹏华基金
广发聚宝混合契约型开放式混合型1.1811.1812015-04-09谭昌杰 谢军 1.47亿份广发基金
鹏华弘润灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1671.1672015-04-14李君 12.38亿份鹏华基金
鹏华弘润灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1481.1482015-04-14李君 0.04亿份鹏华基金
上投摩根整合驱动混合契约型开放式混合型0.5480.5482015-04-23征茂平 15.71亿份上投摩根基金
景顺长城稳健回报混合契约型开放式混合型1.1781.1782015-04-10万梦 6.59亿份景顺长城基金
东方鼎新灵活配置混合契约型开放式混合型1.2271.2272015-04-21盛泽 2.20亿份东方基金管理有限责任公司
长盛转型升级混合契约型开放式混合型0.7970.7972015-04-21吴达 26.39亿份长盛基金
东方惠新灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0781.0832015-04-21周薇 0.01亿份东方基金管理有限责任公司
创金合信聚利债券A契约型开放式债券型1.1181.1182015-05-15王一兵 郑振源 张荣 0.23亿份创金合信基金
创金合信聚利债券C契约型开放式债券型1.0981.0982015-05-15王一兵 郑振源 张荣 0.09亿份创金合信基金
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0841.1402015-04-28唐俊杰 0.02亿份申万菱信基金
东方红领先精选混合契约型开放式混合型1.1271.2472015-04-17纪文静 7.73亿份上海东方证券资产
东方红稳健精选混合A契约型开放式混合型1.3291.3292015-04-17纪文静 孔令超 5.14亿份上海东方证券资产
东方红稳健精选混合C契约型开放式混合型1.3441.3442015-04-17纪文静 孔令超 0.02亿份上海东方证券资产
建信稳健回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.0161.1612015-04-17牛兴华 5.04亿份建信基金管理有限责任公司
广发聚惠混合A契约型开放式混合型1.0841.0842015-04-15刘志辉 易阳方 费逸 0.02亿份广发基金
广发聚惠混合C契约型开放式混合型1.0931.0932015-04-15刘志辉 易阳方 费逸 0.00亿份广发基金
诺安低碳经济股票契约型开放式股票型1.1161.1162015-05-12蔡宇滨 11.20亿份诺安基金
前海开源一带一路混合A契约型开放式混合型0.7670.7672015-04-29苏天杉 2.34亿份前海开源基金
华泰柏瑞中证500ETF联接A契约型开放式股票型0.5140.5142015-05-13柳军 3.74亿份华泰柏瑞基金
博时沪港深优质企业混合契约型开放式混合型0.9210.9212015-05-14王俊 10.62亿份博时基金
易方达新收益混合A契约型开放式混合型1.5831.5832015-04-17张清华 0.02亿份易方达基金
易方达新收益混合C契约型开放式混合型1.5511.5512015-04-17张清华 0.41亿份易方达基金
国投瑞银精选收益混合契约型开放式混合型0.5800.5802015-05-19邓彬彬 孙文龙 9.31亿份国投瑞银基金
国联安鑫富混合A契约型开放式混合型0.9920.9922015-05-13吕中凡 0.03亿份国联安基金
鹏华外延成长混合契约型开放式混合型0.9930.9932015-05-19陈璇淼 3.46亿份鹏华基金
中邮稳健添利灵活配置混合契约型开放式混合型1.2151.2152015-05-05王喆 3.84亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮信息产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.5840.5842015-05-14周楠 国晓雯 44.44亿份中邮创业基金管理股份有限公司
国联安鑫享灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8620.9822015-04-28薛琳 王欢 0.08亿份国联安基金
德邦福鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9560.9562015-04-27房建威 张铮烁 陈洁 0.03亿份德邦基金
银华泰利A契约型开放式混合型1.3161.3162015-04-24吴文明 焦巍 0.10亿份银华基金管理股份有限公司
嘉合货币A契约型开放式货币型0.3942.1312015-05-06季慧娟 于启明 汪静以 2.51亿份嘉合基金
嘉合货币B契约型开放式货币型0.4602.3782015-05-06季慧娟 于启明 汪静以 164.35亿份嘉合基金
博时丝路主题股票契约型开放式股票型0.8630.8632015-05-22沙炜 12.42亿份博时基金
博时招财一号保本契约型开放式保本型1.0291.0292015-04-29沙炜 张李陵 13.53亿份博时基金
民生加银现金增利货币D契约型开放式货币型0.6402.3622015-04-20吕军涛 1.83亿份民生加银基金
博时中证淘金大数据100A契约型开放式股票型0.8040.8042015-05-04桂征辉 杨振建 13.27亿份博时基金
博时中证淘金大数据100I契约型开放式股票型0.8040.8042015-05-04桂征辉 杨振建 2.41亿份博时基金
华泰柏瑞新利混合A契约型开放式混合型1.0231.1412015-04-28罗远航 吴邦栋 3.12亿份华泰柏瑞基金
易方达新利混合契约型开放式混合型1.2361.2362015-04-30李一硕 0.32亿份易方达基金
天弘新活力混合契约型开放式混合型1.1511.1512015-04-29姜晓丽 钱文成 3.17亿份天弘基金
天弘现金管家货币D契约型开放式货币型0.9632.6822015-05-05王登峰 李晨 0.05亿份天弘基金
中海进取收益混合契约型开放式混合型0.9840.9842015-05-13许定晴 0.53亿份中海基金
建信回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1411.1412015-05-13牛兴华 陶灿 0.02亿份建信基金管理有限责任公司
泰达宏利新起点混合契约型开放式混合型1.2161.2162015-05-14庞宝臣 0.67亿份泰达宏利基金
泓德优选成长混合契约型开放式混合型1.0231.1762015-05-21王克玉 30.61亿份泓德基金
德邦鑫星稳健灵活配置混合契约型开放式混合型1.0231.0232015-05-21戴鹤忠 0.01亿份德邦基金
广发安心回报混合契约型开放式混合型1.1461.1462015-05-14代宇 0.34亿份广发基金
中融新机遇混合契约型开放式混合型0.8940.8942015-05-04寇文红 1.10亿份中融基金
大成景明灵活配置混合契约型开放式混合型1.0411.0412015-04-29朱哲 0.03亿份大成基金
大成景穗灵活配置混合契约型开放式混合型1.2261.2262015-05-04陈会荣 黄万青 0.04亿份大成基金
银华恒利灵活配置混合契约型开放式混合型1.2081.2682015-05-06吴文明 和玮 0.35亿份银华基金管理股份有限公司
国泰兴益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0701.2152015-05-14樊利安 王琳 0.71亿份国泰基金
富国国家安全主题混合契约型开放式混合型0.5400.5402015-05-14曹晋 28.61亿份富国基金
英大灵活配置混合发起式A契约型开放式混合型1.0681.1682015-05-07袁忠伟 易祺坤 郑中华 0.01亿份英大基金
英大灵活配置混合发起式B契约型开放式混合型1.0361.1362015-05-07袁忠伟 易祺坤 郑中华 1.56亿份英大基金
兴业聚利灵活配置混合契约型开放式混合型1.3751.3752015-05-07冯烜 1.43亿份兴业基金
民生加银新动力定开混合A契约型开放式混合型0.8430.8432015-05-18黄一明 0.18亿份民生加银基金
民生加银新动力定开混合D契约型开放式混合型1.0001.0002015-05-18黄一明 2.45亿份民生加银基金
博时国企改革股票契约型开放式股票型0.7270.7272015-05-20林景艺 15.37亿份博时基金
中海积极增利混合契约型开放式混合型0.8960.8962015-05-20左剑 2.27亿份中海基金
银华聚利灵活配置混合契约型开放式混合型1.2311.2312015-05-14孙蓓琳 2.99亿份银华基金管理股份有限公司
长安鑫利优选混合A契约型开放式混合型1.6101.6102015-05-18林忠晶 0.42亿份长安基金
易方达新鑫混合I契约型开放式混合型1.0751.2152015-05-14王晓晨 0.03亿份易方达基金
易方达新鑫混合E契约型开放式混合型1.0651.1952015-05-14王晓晨 0.02亿份易方达基金
安信优势增长混合A契约型开放式混合型1.5291.5292015-05-20聂世林 0.36亿份安信基金管理有限责任公司
银华汇利灵活配置混合契约型开放式混合型1.4491.4492015-05-14吴文明 3.00亿份银华基金管理股份有限公司
广发安泰回报混合契约型开放式混合型1.0681.0682015-05-14代宇 0.00亿份广发基金
大成景源灵活配置混合契约型开放式混合型1.1821.1822015-05-15黄万青 孙丹 0.01亿份大成基金
银华稳利灵活配置混合契约型开放式混合型0.9300.9302015-05-21倪明 苏静然 李晓星 0.54亿份银华基金管理股份有限公司
建信鑫安回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.0151.1602015-05-14牛兴华 6.86亿份建信基金管理有限责任公司
华安新回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1891.1892015-05-19朱才敏 6.10亿份华安基金
工银丰盈回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1641.1642015-05-22王君正 0.90亿份工银瑞信基金
兴业聚优灵活配置混合契约型开放式混合型0.9800.9802015-05-21腊博 0.11亿份兴业基金
大成景鹏灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2791.2792015-05-22黄万青 0.02亿份大成基金
南方利鑫混合A契约型开放式混合型1.1711.1712015-05-20孙鲁闽 陈乐 5.14亿份南方基金管理股份有限公司
南方利众混合A契约型开放式混合型1.1671.2172015-05-21吴剑毅 0.84亿份南方基金管理股份有限公司
富国改革动力混合契约型开放式混合型0.4990.4992015-05-20李晓铭 51.50亿份富国基金
国富中证100指数增强分级A契约型封闭式股票型1.0231.2182015-03-26张志强 0.09亿份国海富兰克林基金
国富中证100指数增强分级B契约型封闭式股票型0.9750.9752015-03-26张志强 0.09亿份国海富兰克林基金
国泰国证有色金属行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0251.2372015-03-30徐成城 4.02亿份国泰基金
国泰国证有色金属行业指数分级B契约型封闭式股票型0.5460.1662015-03-30徐成城 4.02亿份国泰基金
富国中证新能源汽车指数分级A契约型封闭式股票型1.0251.2182015-03-30牛志冬 张圣贤 0.87亿份富国基金
富国中证新能源汽车指数分级B契约型封闭式股票型0.7070.1352015-03-30牛志冬 张圣贤 0.87亿份富国基金
国泰深证TMT50指数分级A契约型封闭式股票型1.0201.1962015-03-26艾小军 0.12亿份国泰基金
国泰深证TMT50指数分级B契约型封闭式股票型0.6430.1942015-03-26艾小军 0.12亿份国泰基金
交银国证新能源指数分级A契约型封闭式股票型1.0201.2072015-03-26蔡铮 0.22亿份交银施罗德基金
交银国证新能源指数分级B契约型封闭式股票型0.8000.1122015-03-26蔡铮 0.22亿份交银施罗德基金
前海开源健康分级A契约型封闭式股票型1.0271.2572015-04-16陶曙斌 1.66亿份前海开源基金
前海开源健康分级B契约型封闭式股票型0.7550.7552015-04-16陶曙斌 1.66亿份前海开源基金
前海开源中航军工指数分级A契约型封闭式股票型1.0291.2812015-03-30黄玥 3.51亿份前海开源基金
前海开源中航军工指数分级B契约型封闭式股票型0.8770.1512015-03-30黄玥 3.51亿份前海开源基金
富国中证全指证券公司指数分级A契约型封闭式股票型1.0171.2502015-03-27方旻 王保合 2.89亿份富国基金
富国中证全指证券公司指数分级B契约型封闭式股票型0.7610.0392015-03-27方旻 王保合 2.89亿份富国基金
博时证券保险指数分级A契约型封闭式股票型1.0261.2242015-05-19赵云阳 0.16亿份博时基金
博时证券保险指数分级B契约型封闭式股票型1.1920.2902015-05-19赵云阳 0.16亿份博时基金
鹏华银行分级A契约型封闭式股票型1.0281.1932015-04-17崔俊杰 18.89亿份鹏华基金
鹏华银行分级B契约型封闭式股票型0.8560.8562015-04-17崔俊杰 18.89亿份鹏华基金
鹏华酒分级A契约型封闭式股票型1.0091.1922015-04-29闫冬 0.04亿份鹏华基金
鹏华酒分级B契约型封闭式股票型0.9771.5442015-04-29闫冬 0.04亿份鹏华基金
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A契约型封闭式股票型1.0040.0002015-05-14荆一帆 0.11亿份申万菱信基金
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B契约型封闭式股票型0.5840.0002015-05-14荆一帆 0.11亿份申万菱信基金
鹏华证券分级A契约型封闭式股票型1.0121.1902015-05-06陈龙 0.28亿份鹏华基金
鹏华证券分级B契约型封闭式股票型0.7420.0782015-05-06陈龙 0.28亿份鹏华基金
富国中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0181.1872015-04-30方旻 王保合 0.34亿份富国基金
富国中证银行指数分级B契约型封闭式股票型1.0081.0082015-04-30方旻 王保合 0.34亿份富国基金
工银中证传媒指数分级A契约型封闭式股票型1.0251.2292015-05-21刘伟琳 0.21亿份工银瑞信基金
工银中证传媒指数分级B契约型封闭式股票型0.7400.0102015-05-21刘伟琳 0.21亿份工银瑞信基金
招商中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0221.1882015-05-20侯昊 0.16亿份招商基金
招商中证银行指数分级B契约型封闭式股票型1.0201.0202015-05-20侯昊 0.16亿份招商基金
招商中证煤炭等权指数分级A契约型封闭式股票型1.0221.1882015-05-20侯昊 0.18亿份招商基金
招商中证煤炭等权指数分级B契约型封闭式股票型0.7640.2472015-05-20侯昊 0.18亿份招商基金
华宝中证医疗指数分级A契约型封闭式股票型1.0271.2272015-05-21胡洁 0.68亿份华宝基金
华宝中证医疗指数分级B契约型封闭式股票型0.7270.0282015-05-21胡洁 0.68亿份华宝基金
中融一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0271.2292015-05-14赵菲 0.65亿份中融基金
中融一带一路分级B契约型封闭式股票型0.9000.0662015-05-14赵菲 0.65亿份中融基金
鹏华一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0431.1902015-05-18张羽翔 0.10亿份鹏华基金
鹏华一带一路分级B契约型封闭式股票型1.1190.0832015-05-18张羽翔 0.10亿份鹏华基金
安信一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0221.1892015-05-14龙川 0.50亿份安信基金管理有限责任公司
安信一带一路分级B契约型封闭式股票型1.1000.0682015-05-14龙川 0.50亿份安信基金管理有限责任公司
国泰国证有色金属行业指数分级契约型开放式股票型0.7850.5842015-03-30徐成城 3.99亿份国泰基金
国泰深证TMT50指数分级契约型开放式股票型0.8320.6022015-03-26艾小军 1.76亿份国泰基金
博时证券保险指数分级契约型开放式股票型1.1090.7512015-05-19赵云阳 1.42亿份博时基金
鹏华银行分级契约型开放式股票型0.9421.0242015-04-17崔俊杰 16.78亿份鹏华基金
鹏华酒分级契约型开放式股票型0.9931.5622015-04-29闫冬 3.62亿份鹏华基金
鹏华证券分级契约型开放式股票型0.8770.5422015-05-06陈龙 3.68亿份鹏华基金
鹏华一带一路分级契约型开放式股票型1.0810.4862015-05-18张羽翔 3.86亿份鹏华基金
富国中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型0.8890.5612015-03-27方旻 王保合 9.35亿份富国基金
富国中证新能源汽车指数分级契约型开放式股票型0.8660.6062015-03-30牛志冬 张圣贤 17.36亿份富国基金
富国中证银行指数分级契约型开放式股票型1.0471.1332015-04-30方旻 王保合 5.73亿份富国基金
国投瑞银新丝路混合(LOF)契约型开放式混合型0.9251.0822015-04-10王鹏 狄晓娇 1.93亿份国投瑞银基金
国投瑞银瑞盈混合契约型开放式混合型1.0811.1022015-05-19杨冬冬 吴潇 1.26亿份国投瑞银基金
招商丰泰灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.0301.0302015-04-17张西林 0.49亿份招商基金
招商中证银行指数分级契约型开放式股票型1.0211.1042015-05-20侯昊 3.37亿份招商基金
招商中证煤炭等权指数分级契约型开放式股票型0.8930.6472015-05-20侯昊 6.23亿份招商基金
华宝中证医疗指数分级契约型开放式股票型0.8770.3602015-05-21胡洁 3.01亿份华宝基金
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级契约型开放式股票型0.7940.5512015-05-14荆一帆 1.13亿份申万菱信基金
天弘文化新兴产业股票契约型开放式混合型1.3601.5822015-05-07田俊维 0.47亿份天弘基金
前海开源健康分级契约型开放式股票型0.8911.0062015-04-16陶曙斌 0.22亿份前海开源基金
前海开源中航军工指数分级契约型开放式股票型0.9530.6732015-03-30黄玥 2.88亿份前海开源基金
国富中证100指数增强分级契约型开放式股票型0.9991.0972015-03-26张志强 0.45亿份国海富兰克林基金
工银中证传媒指数分级契约型开放式股票型0.8820.2552015-05-21刘伟琳 0.55亿份工银瑞信基金
交银国证新能源指数分级契约型开放式股票型0.9100.6182015-03-26蔡铮 2.74亿份交银施罗德基金
信诚双盈债券(LOF)契约型开放式债券型0.8101.2102015-04-14杨立春 31.93亿份中信保诚基金
安信一带一路分级契约型开放式股票型1.0610.3662015-05-14龙川 0.65亿份安信基金管理有限责任公司
中融一带一路分级契约型开放式股票型0.9640.4352015-05-14赵菲 0.61亿份中融基金
诺安研究精选股票契约型开放式股票型1.0561.8352015-03-30王创练 4.97亿份诺安基金
西部利得中证500等权重指数分级契约型开放式股票型0.8610.5612015-04-15盛丰衍 2.09亿份西部利得基金
西部利得中证500等权重指数分级A契约型封闭式股票型1.0221.2152015-04-15盛丰衍 0.01亿份西部利得基金
西部利得中证500等权重指数分级B契约型封闭式股票型0.7010.1142015-04-15盛丰衍 0.01亿份西部利得基金
易方达上证50指数分级契约型开放式股票型0.9080.0002015-04-15余海燕 3.08亿份易方达基金
易方达上证50指数分级A契约型封闭式股票型1.0080.0002015-04-15余海燕 2.21亿份易方达基金
易方达上证50指数分级B契约型封闭式股票型0.8080.0002015-04-15余海燕 2.21亿份易方达基金
南方中证500工业ETF契约型开放式股票型0.4620.4622015-04-08周豪 1.11亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证500原材料ETF契约型开放式股票型0.7320.7322015-04-16周豪 0.56亿份南方基金管理股份有限公司
华夏中证500ETF契约型开放式股票型2.3950.5242015-05-05荣膺 10.62亿份华夏基金
华泰柏瑞中证500ETF契约型开放式股票型1.0250.5222015-05-13柳军 3.86亿份华泰柏瑞基金
银河转型混合契约型开放式混合型0.5400.5402015-05-12杨琪 17.01亿份银河基金
银河鑫利混合A契约型开放式混合型1.0711.1032015-04-22刘铭 卢轶乔 0.53亿份银河基金
银河鑫利混合C契约型开放式混合型1.0701.0802015-04-22刘铭 卢轶乔 0.05亿份银河基金
银河服务混合契约型开放式混合型0.9040.9042015-04-22钱睿南 14.32亿份银河基金
交银新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1751.1952015-05-15李娜 4.15亿份交银施罗德基金
长信利富债券契约型开放式债券型0.9700.9702015-05-06秦娟 1.80亿份长信基金管理有限责任公司
浙商聚潮策略配置混合契约型开放式混合型1.1831.1832015-05-04查晓磊 周锦程 0.01亿份浙商基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1农银主题轮动混合契约型开放式混合型1.0441.0442015-04-101.77%-0.06%5.70%25.20%-8.24%28.29%
2长城货币E契约型开放式货币型0.7342.7582015-04-010.05%0.22%0.66%1.41%2.97%1.22%
3国泰睿吉灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8391.0052015-04-220.60%-0.12%-0.94%4.74%-20.12%6.88%
4国泰睿吉灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8330.9442015-04-220.48%-0.24%-1.07%4.52%-20.70%6.66%
5新华万银策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.0091.0092015-04-100.80%-0.59%-2.79%6.42%-5.69%9.53%
6长城环保主题混合契约型开放式混合型0.8990.8992015-04-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7景顺长城沪港深精选股票契约型开放式股票型1.1061.1062015-04-150.82%-0.18%2.79%9.83%3.75%11.27%
8嘉实全球互联网股票(QDII)契约型开放式QDII1.4331.4332015-04-152.36%-1.24%-0.56%8.97%-8.73%14.82%
9嘉实全球互联网股票现汇(QDII)契约型开放式QDII1.2691.2692015-04-152.42%-2.61%-3.20%8.74%-15.06%14.32%
10嘉实全球互联网股票现钞(QDII)契约型开放式QDII1.2691.2692015-04-152.42%-2.61%-3.20%8.74%-15.06%14.32%
11华宝稳健回报混合契约型开放式混合型0.6880.6882015-03-271.62%-3.37%-11.91%-0.29%-24.23%3.15%
12中信建投凤凰货币A契约型开放式货币型0.5332.1742015-03-310.04%0.17%0.55%1.34%2.91%1.15%
13国投瑞银锐意改革混合契约型开放式混合型0.6640.6642015-03-312.74%-0.88%-6.26%12.71%-17.50%19.29%
14嘉实先进制造股票契约型开放式股票型0.7480.7482015-04-243.03%-1.58%-4.10%13.85%-8.56%19.11%
15新华策略精选股票契约型开放式股票型1.0591.0592015-03-314.40%0.47%3.49%18.42%-9.65%28.09%
16华夏领先股票契约型开放式股票型0.5190.5192015-05-153.35%-1.50%-6.75%9.15%-9.01%15.89%
17工银美丽城镇股票契约型开放式股票型1.1551.1552015-03-262.94%1.14%3.31%22.22%7.34%29.48%
18光大保德信国企改革股票契约型开放式股票型1.0671.0672015-03-253.55%-1.73%-4.01%10.56%-6.59%17.17%
19华夏中证500ETF联接A契约型开放式股票型0.5280.5282015-05-054.06%-1.65%-8.81%9.13%-11.07%16.20%
20博时产业债纯债债券契约型开放式债券型1.1071.1072015-03-300.09%0.36%1.19%1.28%2.50%1.19%
21北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合契约型开放式混合型0.8060.8062015-03-271.77%-0.49%-1.95%10.11%-8.30%14.81%
22中金绝对收益混合契约型开放式混合型1.0361.0362015-04-210.00%-0.19%1.77%2.07%0.68%1.97%
23前海开源高端装备制造混合契约型开放式混合型1.1981.1982015-03-272.66%-2.04%-4.69%5.46%-4.16%13.99%
24广发中证环保ETF联接A契约型开放式股票型0.5380.5382015-03-251.84%-2.11%-9.65%5.05%-15.82%9.68%
25华融新锐灵活配置混合契约型开放式混合型0.9540.9542015-04-150.74%0.63%2.14%12.63%-2.65%15.22%
26华泰柏瑞消费成长混合契约型开放式混合型1.0361.0362015-05-204.50%-0.76%-3.15%16.13%-6.54%25.33%
27华安媒体互联网混合契约型开放式混合型1.2071.2072015-05-155.29%-2.53%-11.66%19.32%24.12%23.50%
28华安智能装备主题股票契约型开放式股票型0.9180.9712015-04-243.10%-0.85%-6.81%15.38%-8.82%23.02%
29宝盈转型动力混合契约型开放式混合型0.5740.5742015-04-293.03%-1.37%-10.80%4.14%-16.47%14.00%
30易方达改革红利混合契约型开放式混合型1.0201.0202015-04-234.18%0.79%11.93%27.08%-7.00%36.04%
31华宝国策导向混合契约型开放式混合型0.6140.6142015-05-081.49%0.33%-4.95%9.64%-11.01%13.49%
32广发生物科技指数(QDII)契约型开放式QDII0.9560.9562015-03-302.03%4.14%-5.72%-0.52%-0.21%6.94%
33广发生物科技指数美元(QDII)契约型开放式QDII0.1390.1392015-03-302.06%2.66%-8.21%-0.72%-7.10%8.53%
34国投瑞银添利宝货币A契约型开放式货币型0.7382.4792015-04-230.05%0.20%0.61%1.30%2.92%1.14%
35国投瑞银添利宝货币B契约型开放式货币型0.7372.4802015-04-230.05%0.20%0.61%1.30%2.89%1.14%
36华泰柏瑞积极优选股票契约型开放式股票型0.5660.5662015-03-263.64%-0.35%-4.20%9.62%-12.17%18.01%
37前海开源国家比较优势混合契约型开放式混合型1.4401.4402015-05-083.52%-2.90%-4.76%32.11%-1.17%38.20%
38前海开源工业革命4.0混合契约型开放式混合型1.4391.5642015-03-271.27%-2.31%-3.23%34.74%28.97%41.22%
39华安新丝路主题股票契约型开放式股票型1.1171.1172015-04-094.27%0.99%5.64%23.68%12.64%29.98%
40信达澳银转型创新股票契约型开放式股票型0.6610.6612015-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41东方红中国优势混合契约型开放式混合型1.5781.5782015-04-072.47%-1.56%-1.99%15.35%-6.57%19.91%
42南方大数据100指数A契约型开放式股票型0.6090.6092015-04-243.93%-3.16%-11.30%3.09%-19.61%8.79%
43广发聚安混合A契约型开放式混合型1.1271.4872015-03-250.18%0.00%0.26%1.74%2.28%2.01%
44广发聚安混合C契约型开放式混合型1.1121.3092015-03-250.18%-0.09%0.17%1.41%1.68%1.77%
45华宝事件驱动混合契约型开放式混合型0.6220.6222015-04-082.30%-0.64%-5.47%8.93%-11.40%13.92%
46东方睿鑫热点挖掘混合A契约型开放式混合型0.5620.5622015-04-152.39%4.38%-2.92%6.34%-13.39%9.26%
47东方睿鑫热点挖掘混合C契约型开放式混合型0.5400.5402015-04-152.35%4.29%-3.14%5.91%-14.10%8.83%
48博时互联网主题混合契约型开放式混合型0.6230.6232015-04-281.80%-1.74%-10.10%13.48%-13.23%16.89%
49上投摩根卓越制造股票契约型开放式股票型0.6860.6862015-04-142.54%0.15%-0.44%27.04%4.41%29.43%
50中银宏观策略混合契约型开放式混合型0.6220.6222015-04-101.14%1.97%0.97%5.42%-2.96%5.96%
51宝盈新兴产业混合契约型开放式混合型0.5730.5732015-04-132.49%1.76%4.34%20.71%-3.67%31.44%
52广发可选消费联接A契约型开放式股票型0.6480.6482015-04-151.25%-3.57%-5.73%8.70%-18.17%12.88%
53益民品质升级混合契约型开放式混合型0.5660.5662015-05-063.07%2.15%5.55%16.53%0.53%20.72%
54工银总回报灵活配置混合契约型开放式混合型0.9780.9782015-04-171.88%0.51%3.38%15.33%3.60%18.40%
55泰达宏利创盈混合A契约型开放式混合型1.4251.4252015-03-300.42%0.35%0.14%18.55%17.67%22.84%
56泰达宏利创盈混合B契约型开放式混合型1.3941.3942015-03-300.43%0.36%0.14%18.64%17.54%22.93%
57华商量化进取混合契约型开放式混合型0.7260.7262015-04-092.69%-0.27%-0.96%14.33%-6.32%20.20%
58大成互联网思维混合契约型开放式混合型0.8520.8522015-04-211.91%-0.93%-2.85%12.55%-3.51%14.98%
59中欧瑾源灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2501.2502015-03-310.22%0.26%0.81%3.69%4.13%3.88%
60中欧瑾源灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1631.1632015-03-310.23%0.27%0.79%3.66%4.10%3.86%
61申万菱信多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.0121.2152015-03-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62汇丰晋信恒生龙头指数C契约型开放式股票型1.5331.9032015-04-012.19%0.97%2.24%15.30%-0.55%20.78%
63融通互联网传媒灵活配置混合契约型开放式混合型0.4970.4972015-04-163.33%-0.60%-6.75%0.00%-17.85%4.63%
64融通新区域新经济灵活配置混合契约型开放式混合型0.4350.4352015-05-20-0.89%-6.92%-20.43%-1.55%-17.78%0.45%
65北信瑞丰平安中国主题混合契约型开放式混合型0.7310.7312015-05-051.95%-2.66%-7.70%5.94%-6.40%10.26%
66中海安鑫宝1号保本混合契约型开放式保本型1.0261.0262015-04-030.10%0.20%0.79%0.98%1.08%0.79%
67申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合契约型开放式混合型0.7960.7962015-05-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68国联安睿祺灵活配置混合契约型开放式混合型1.2001.2002015-04-081.39%2.06%1.23%4.93%4.41%6.45%
69工银新材料新能源股票契约型开放式股票型0.6320.6322015-04-281.94%-1.10%0.80%14.49%-4.96%19.47%
70大成景秀灵活配置混合契约型开放式混合型0.9550.9552015-03-27-1.24%-1.95%-1.44%1.27%-15.64%0.74%
71东方永润债券A契约型开放式债券型1.0531.0532015-05-040.02%0.04%0.90%1.54%3.01%0.00%
72东方永润债券C契约型开放式债券型1.0291.0292015-05-040.02%0.04%-0.14%0.41%1.72%0.00%
73前海开源优势蓝筹股票A契约型开放式股票型1.0611.0612015-04-285.36%10.41%8.27%21.95%-11.51%26.91%
74银华中国梦30股票契约型开放式股票型1.0381.0382015-04-294.59%-0.95%2.24%23.29%-6.68%30.67%
75中欧琪和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2061.2662015-04-070.04%0.14%0.29%2.28%5.71%1.96%
76中欧琪和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1141.1692015-04-070.04%0.10%0.18%2.04%1.79%1.75%
77建信环保产业股票契约型开放式股票型0.6230.6232015-04-221.47%0.65%-4.30%7.60%-8.65%9.88%
78金鹰科技创新股票契约型开放式股票型0.5820.5822015-04-303.36%0.86%-5.81%11.66%-13.99%18.70%
79国投瑞银优选收益混合契约型开放式混合型1.0481.0732015-04-160.25%0.84%0.73%1.44%2.93%0.72%
80国投瑞银新价值混合契约型开放式混合型0.9871.0412015-04-220.62%-0.51%-4.67%-5.95%-4.11%-4.02%
81泰达宏利复兴混合契约型开放式混合型0.8920.8922015-04-213.72%3.60%11.64%21.86%-8.61%24.58%
82工银养老产业股票契约型开放式股票型0.7720.7722015-04-282.25%-1.78%-2.53%16.97%-12.97%24.12%
83鹏华弘泽灵活配置混合契约型开放式混合型1.1321.1322015-04-140.27%0.13%0.58%1.31%0.26%1.03%
84中欧瑾和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0911.0912015-04-130.46%0.00%0.83%6.44%2.35%7.91%
85中欧瑾和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0661.0662015-04-130.47%0.00%0.85%6.28%2.01%7.68%
86山西证券日日添利货币A契约型开放式货币型0.6922.5072015-05-140.05%0.21%0.64%1.33%2.81%1.18%
87山西证券日日添利货币B契约型开放式货币型0.7572.7722015-05-140.06%0.23%0.70%1.45%3.06%1.29%
88山西证券日日添利货币C契约型开放式货币型0.2690.9852015-05-140.02%0.09%0.26%0.58%1.30%0.51%
89前海开源再融资股票契约型开放式股票型1.2931.5132015-05-181.73%-1.45%-4.15%33.02%8.66%40.09%
90德邦大健康灵活配置混合契约型开放式混合型1.0971.1452015-04-292.84%-0.88%2.62%17.08%-6.41%22.02%
91广发医药卫生联接A契约型开放式股票型0.7280.7282015-05-063.19%-4.76%-6.16%6.30%-20.87%12.41%
92南方改革机遇混合契约型开放式混合型0.8870.8872015-05-192.29%-0.34%1.36%9.99%-0.67%14.65%
93南方利淘混合A契约型开放式混合型1.1811.1812015-04-170.42%0.25%0.34%2.96%3.41%3.41%
94易方达新常态混合契约型开放式混合型0.3660.3662015-04-303.37%-0.54%-1.34%11.52%-17.30%17.57%
95安信动态策略混合契约型开放式混合型1.3021.3022015-04-150.53%-0.25%-1.12%5.80%3.48%7.04%
96富国文体健康股票契约型开放式股票型0.9760.9762015-05-062.41%-1.61%-0.71%15.09%-8.79%21.70%
97鹏华改革红利股票契约型开放式股票型0.8450.8452015-04-282.30%-1.29%-0.71%13.88%-0.59%16.23%
98广发聚宝混合契约型开放式混合型1.1811.1812015-04-090.60%-0.17%-0.34%1.03%0.25%1.55%
99鹏华弘润灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1671.1672015-04-140.26%0.16%-0.22%1.89%2.97%2.07%
100鹏华弘润灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1481.1482015-04-140.25%0.14%-0.30%1.75%2.78%1.94%
101上投摩根整合驱动混合契约型开放式混合型0.5480.5482015-04-231.67%-0.18%1.86%15.37%-24.10%20.44%
102景顺长城稳健回报混合契约型开放式混合型1.1781.1782015-04-100.17%0.09%0.60%2.08%4.43%1.64%
103东方鼎新灵活配置混合契约型开放式混合型1.2271.2272015-04-21-0.20%-0.02%4.94%21.75%5.75%27.52%
104长盛转型升级混合契约型开放式混合型0.7970.7972015-04-211.53%-0.87%-3.98%4.05%-6.57%6.27%
105东方惠新灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0781.0832015-04-210.03%0.15%0.59%2.08%-4.55%1.68%
106创金合信聚利债券A契约型开放式债券型1.1181.1182015-05-150.45%0.90%1.45%8.97%10.04%11.02%
107创金合信聚利债券C契约型开放式债券型1.0981.0982015-05-150.46%0.83%1.39%8.82%9.69%10.91%
108申万菱信安鑫回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0841.1402015-04-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109东方红领先精选混合契约型开放式混合型1.1271.2472015-04-170.63%-1.05%-2.09%5.13%1.17%6.32%
110东方红稳健精选混合A契约型开放式混合型1.3291.3292015-04-170.83%0.45%0.61%7.00%5.39%7.79%
111东方红稳健精选混合C契约型开放式混合型1.3441.3442015-04-170.83%0.37%0.45%6.75%4.84%7.61%
112建信稳健回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.0161.1612015-04-170.20%0.10%-0.87%2.36%1.06%3.18%
113广发聚惠混合A契约型开放式混合型1.0841.0842015-04-15-0.09%-0.09%-0.37%-0.73%-2.87%-0.09%
114广发聚惠混合C契约型开放式混合型1.0931.0932015-04-15-0.18%-0.18%-0.55%-1.00%-3.02%-0.18%
115诺安低碳经济股票契约型开放式股票型1.1161.1162015-05-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
116前海开源一带一路混合A契约型开放式混合型0.7670.7672015-04-293.51%-0.65%-11.23%3.93%-6.58%8.64%
117华泰柏瑞中证500ETF联接A契约型开放式股票型0.5140.5142015-05-134.09%-1.76%-8.78%9.72%-10.60%16.61%
118博时沪港深优质企业混合契约型开放式混合型0.9210.9212015-05-141.99%-0.65%-3.36%20.08%10.56%22.80%
119易方达新收益混合A契约型开放式混合型1.5831.5832015-04-171.60%-1.49%0.06%23.52%25.18%23.43%
120易方达新收益混合C契约型开放式混合型1.5511.5512015-04-171.63%-1.52%-0.19%22.93%24.40%22.83%
121国投瑞银精选收益混合契约型开放式混合型0.5800.5802015-05-193.15%0.17%-3.12%5.36%-13.87%13.68%
122国联安鑫富混合A契约型开放式混合型0.9920.9922015-05-130.13%-0.32%-2.33%-7.34%-6.63%-2.46%
123鹏华外延成长混合契约型开放式混合型0.9930.9932015-05-192.80%0.30%2.37%24.44%-1.39%26.98%
124中邮稳健添利灵活配置混合契约型开放式混合型1.2151.2152015-05-051.50%1.92%-1.85%-1.37%-1.29%-1.53%
125中邮信息产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.5840.5842015-05-142.79%-0.67%-6.79%14.79%1.72%18.24%
126国联安鑫享灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8620.9822015-04-280.21%0.07%-1.02%11.39%-12.19%16.50%
127德邦福鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9560.9562015-04-27-0.01%0.08%0.31%-1.95%-18.12%0.97%
128银华泰利A契约型开放式混合型1.3161.3162015-04-244.33%2.79%7.89%11.43%11.90%14.61%
129嘉合货币A契约型开放式货币型0.3942.1312015-05-060.04%0.20%0.63%1.36%2.89%1.17%
130嘉合货币B契约型开放式货币型0.4602.3782015-05-060.04%0.22%0.69%1.48%3.14%1.28%
131博时丝路主题股票契约型开放式股票型0.8630.8632015-05-222.98%0.70%-4.96%9.66%-7.10%13.25%
132博时招财一号保本契约型开放式保本型1.0291.0292015-04-290.10%0.29%0.68%0.98%3.42%0.98%
133民生加银现金增利货币D契约型开放式货币型0.6402.3622015-04-200.05%0.20%0.59%1.33%3.02%1.16%
134博时中证淘金大数据100A契约型开放式股票型0.8040.8042015-05-042.30%-1.43%-4.58%9.72%-14.22%14.08%
135博时中证淘金大数据100I契约型开放式股票型0.8040.8042015-05-042.32%-1.42%-4.57%9.71%-14.21%14.09%
136华泰柏瑞新利混合A契约型开放式混合型1.0231.1412015-04-280.39%0.57%0.02%1.32%1.17%1.44%
137易方达新利混合契约型开放式混合型1.2361.2362015-04-300.32%0.32%2.15%6.91%3.51%8.51%
138天弘新活力混合契约型开放式混合型1.1511.1512015-04-290.04%0.25%0.47%1.36%3.04%1.14%
139天弘现金管家货币D契约型开放式货币型0.9632.6822015-05-050.05%0.21%0.62%1.30%2.81%1.15%
140中海进取收益混合契约型开放式混合型0.9840.9842015-05-133.25%-1.50%-5.02%8.25%-2.96%14.02%
141建信回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1411.1412015-05-13-0.09%-0.09%0.71%0.80%-1.81%-0.09%
142泰达宏利新起点混合契约型开放式混合型1.2161.2162015-05-140.08%0.33%9.65%22.95%12.07%27.46%
143泓德优选成长混合契约型开放式混合型1.0231.1762015-05-212.37%-1.05%-8.80%9.39%-1.23%13.96%
144德邦鑫星稳健灵活配置混合契约型开放式混合型1.0231.0232015-05-21-0.17%-0.45%3.85%0.10%3.11%-1.62%
145广发安心回报混合契约型开放式混合型1.1461.1462015-05-140.61%1.68%4.17%8.50%8.40%9.64%
146中融新机遇混合契约型开放式混合型0.8940.8942015-05-041.81%-1.32%-3.54%3.69%-10.09%8.04%
147大成景明灵活配置混合契约型开放式混合型1.0411.0412015-04-29-0.76%-0.76%-0.86%-1.14%-1.33%-0.76%
148大成景穗灵活配置混合契约型开放式混合型1.2261.2262015-05-040.41%7.26%5.87%5.33%11.56%4.79%
149银华恒利灵活配置混合契约型开放式混合型1.2081.2682015-05-062.09%-1.05%-5.86%5.08%14.43%8.73%
150国泰兴益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0701.2152015-05-140.85%-1.02%-2.55%12.63%5.42%14.56%
151富国国家安全主题混合契约型开放式混合型0.5400.5402015-05-141.50%-3.23%-5.43%11.57%-6.74%17.90%
152英大灵活配置混合发起式A契约型开放式混合型1.0681.1682015-05-072.48%0.14%-3.73%6.08%1.21%8.41%
153英大灵活配置混合发起式B契约型开放式混合型1.0361.1362015-05-072.45%0.07%-4.20%4.98%-0.65%7.33%
154兴业聚利灵活配置混合契约型开放式混合型1.3751.3752015-05-071.85%-0.94%-0.15%18.13%0.00%26.49%
155民生加银新动力定开混合A契约型开放式混合型0.8430.8432015-05-180.00%-4.75%-19.02%-13.36%-19.64%-9.94%
156民生加银新动力定开混合D契约型开放式混合型1.0001.0002015-05-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
157博时国企改革股票契约型开放式股票型0.7270.7272015-05-202.68%-0.68%-3.58%9.00%-9.58%13.95%
158中海积极增利混合契约型开放式混合型0.8960.8962015-05-201.82%0.67%-2.18%30.04%4.43%32.94%
159银华聚利灵活配置混合契约型开放式混合型1.2311.2312015-05-142.90%-0.48%-1.90%9.91%-8.14%17.95%
160长安鑫利优选混合A契约型开放式混合型1.6101.6102015-05-182.53%-0.14%0.99%13.25%-4.98%15.35%
161易方达新鑫混合I契约型开放式混合型1.0751.2152015-05-140.28%0.19%-0.28%0.00%7.49%-0.19%
162易方达新鑫混合E契约型开放式混合型1.0651.1952015-05-140.38%0.19%-0.28%-0.28%6.49%-0.56%
163安信优势增长混合A契约型开放式混合型1.5291.5292015-05-202.31%-0.79%-2.16%20.61%0.14%27.64%
164银华汇利灵活配置混合契约型开放式混合型1.4491.4492015-05-140.35%0.35%0.69%2.62%6.85%2.98%
165广发安泰回报混合契约型开放式混合型1.0681.0682015-05-140.28%0.28%-0.93%-2.47%-3.17%-2.20%
166大成景源灵活配置混合契约型开放式混合型1.1821.1822015-05-15-0.92%-1.25%3.14%2.07%2.78%3.23%
167银华稳利灵活配置混合契约型开放式混合型0.9300.9302015-05-210.00%-0.11%-0.32%-0.11%-12.84%-0.11%
168建信鑫安回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.0151.1602015-05-140.10%0.00%-0.78%2.26%0.57%2.97%
169华安新回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1891.1892015-05-190.51%0.17%0.42%2.76%4.93%3.03%
170工银丰盈回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1641.1642015-05-222.46%1.13%2.92%15.71%4.96%20.25%
171兴业聚优灵活配置混合契约型开放式混合型0.9800.9802015-05-21---0.31%-5.86%-21.54%-17.02%-21.16%
172大成景鹏灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2791.2792015-05-22-0.16%0.87%6.76%1.43%7.75%2.81%
173南方利鑫混合A契约型开放式混合型1.1711.1712015-05-200.51%0.34%0.43%2.99%3.26%3.35%
174南方利众混合A契约型开放式混合型1.1671.2172015-05-210.43%0.17%1.83%6.37%4.94%8.14%
175富国改革动力混合契约型开放式混合型0.4990.4992015-05-202.89%0.40%1.42%15.51%-3.48%22.60%
176国富中证100指数增强分级A契约型封闭式股票型1.0231.2182015-03-260.10%0.49%1.29%2.50%5.00%2.30%
177国富中证100指数增强分级B契约型封闭式股票型0.9750.9752015-03-265.29%4.39%6.21%40.49%1.67%59.84%
178国泰国证有色金属行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0251.2372015-03-300.12%0.46%1.38%2.74%5.50%2.49%
179国泰国证有色金属行业指数分级B契约型封闭式股票型0.5460.1662015-03-3013.51%26.36%-8.50%36.40%-39.58%53.93%
180富国中证新能源汽车指数分级A契约型封闭式股票型1.0251.2182015-03-300.10%0.49%1.28%2.50%5.09%2.30%
181富国中证新能源汽车指数分级B契约型封闭式股票型0.7070.1352015-03-305.52%-8.66%-33.05%-14.61%-70.99%-2.89%
182国泰深证TMT50指数分级A契约型封闭式股票型1.0201.1962015-03-260.10%0.37%1.12%2.24%4.50%2.03%
183国泰深证TMT50指数分级B契约型封闭式股票型0.6430.1942015-03-265.93%-7.61%-29.01%37.43%-41.14%63.86%
184交银国证新能源指数分级A契约型封闭式股票型1.0201.2072015-03-260.10%0.39%1.09%2.19%4.50%1.99%
185交银国证新能源指数分级B契约型封闭式股票型0.8000.1122015-03-265.40%-4.76%-27.47%2.30%-43.46%17.30%
186前海开源健康分级A契约型封闭式股票型1.0271.2572015-04-160.10%0.49%1.48%2.99%6.00%2.70%
187前海开源健康分级B契约型封闭式股票型0.7550.7552015-04-168.17%-4.43%-5.86%71.20%-15.83%95.60%
188前海开源中航军工指数分级A契约型封闭式股票型1.0291.2812015-03-300.10%0.49%1.58%3.23%6.46%2.94%
189前海开源中航军工指数分级B契约型封闭式股票型0.8770.1512015-03-306.43%-4.88%-19.17%25.82%-7.78%42.37%
190富国中证全指证券公司指数分级A契约型封闭式股票型1.0171.2502015-03-270.10%0.49%1.40%2.91%5.99%2.60%
191富国中证全指证券公司指数分级B契约型封闭式股票型0.7610.0392015-03-272.84%-0.13%-19.64%24.79%-43.27%35.40%
192博时证券保险指数分级A契约型封闭式股票型1.0261.2242015-05-190.11%0.41%1.24%2.49%5.00%2.25%
193博时证券保险指数分级B契约型封闭式股票型1.1920.2902015-05-192.98%1.07%-11.51%41.21%16.30%60.11%
194鹏华银行分级A契约型封闭式股票型1.0281.1932015-04-170.10%0.39%1.18%2.29%4.50%1.98%
195鹏华银行分级B契约型封闭式股票型0.8560.8562015-04-174.76%6.19%2.63%20.68%19.83%38.84%
196鹏华酒分级A契约型封闭式股票型1.0091.1922015-04-290.00%0.30%1.14%2.25%4.57%1.94%
197鹏华酒分级B契约型封闭式股票型0.9771.5442015-04-2911.62%-1.87%29.26%73.97%-42.02%97.50%
198申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A契约型封闭式股票型1.0040.0002015-05-140.10%1.25%1.99%3.09%5.41%2.88%
199申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B契约型封闭式股票型0.5840.0002015-05-146.34%-8.26%-31.08%28.24%-41.69%55.37%
200鹏华证券分级A契约型封闭式股票型1.0121.1902015-05-060.10%0.40%1.10%-97.34%-97.28%-97.34%
201鹏华证券分级B契约型封闭式股票型0.7420.0782015-05-067.63%1.57%-23.24%25.17%-18.98%45.90%
202富国中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0181.1872015-04-300.10%0.39%1.19%2.28%4.49%1.60%
203富国中证银行指数分级B契约型封闭式股票型1.0081.0082015-04-30-11.50%-12.04%8.62%11.75%1.20%28.57%
204工银中证传媒指数分级A契约型封闭式股票型1.0251.2292015-05-210.12%0.46%1.38%2.74%5.58%2.49%
205工银中证传媒指数分级B契约型封闭式股票型0.7400.0102015-05-214.61%-11.30%-34.04%7.15%-48.58%20.65%
206招商中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0221.1882015-05-200.10%0.38%1.13%2.24%4.53%2.04%
207招商中证银行指数分级B契约型封闭式股票型1.0201.0202015-05-204.00%6.22%2.86%22.93%19.68%35.80%
208招商中证煤炭等权指数分级A契约型封闭式股票型1.0221.1882015-05-200.10%0.38%1.13%2.24%4.53%2.04%
209招商中证煤炭等权指数分级B契约型封闭式股票型0.7640.2472015-05-204.69%-13.20%-5.33%22.97%-17.55%45.40%
210华宝中证医疗指数分级A契约型封闭式股票型1.0271.2272015-05-210.12%0.45%1.36%2.74%5.49%2.47%
211华宝中证医疗指数分级B契约型封闭式股票型0.7270.0282015-05-218.80%-7.27%-9.56%25.26%-26.54%44.47%
212中融一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0271.2292015-05-140.10%0.39%1.38%2.68%5.48%2.39%
213中融一带一路分级B契约型封闭式股票型0.9000.0662015-05-148.63%-0.65%-11.72%11.80%-5.06%28.71%
214鹏华一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0431.1902015-05-180.10%0.38%1.07%2.15%4.52%1.96%
215鹏华一带一路分级B契约型封闭式股票型1.1190.0832015-05-185.97%-0.36%-9.17%15.72%307.28%27.59%
216安信一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0221.1892015-05-140.10%0.39%1.09%2.20%4.50%2.00%
217安信一带一路分级B契约型封闭式股票型1.1000.0682015-05-145.46%-0.36%-9.02%15.55%-15.98%26.73%
218国泰国证有色金属行业指数分级契约型开放式股票型0.7850.5842015-03-304.40%8.17%-2.29%12.60%-15.19%16.03%
219国泰深证TMT50指数分级契约型开放式股票型0.8320.6022015-03-262.28%-2.87%-13.14%13.69%-18.71%19.49%
220博时证券保险指数分级契约型开放式股票型1.1090.7512015-05-191.63%0.76%-6.03%20.20%10.94%26.89%
221鹏华银行分级契约型开放式股票型0.9421.0242015-04-172.06%3.18%1.73%10.95%10.66%15.87%
222鹏华酒分级契约型开放式股票型0.9931.5622015-04-294.31%-0.90%16.26%42.01%0.42%49.79%
223鹏华证券分级契约型开放式股票型0.8770.5422015-05-061.27%0.00%-9.87%19.53%182.09%25.67%
224鹏华一带一路分级契约型开放式股票型1.0810.4862015-05-183.05%0.00%-4.51%8.75%158.34%13.79%
225富国中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型0.8890.5612015-03-271.25%0.23%-8.82%21.92%14.08%27.48%
226富国中证新能源汽车指数分级契约型开放式股票型0.8660.6062015-03-302.24%-3.46%-16.25%-5.25%-28.24%0.12%
227富国中证银行指数分级契约型开放式股票型1.0471.1332015-04-302.15%3.05%1.95%11.98%12.03%17.25%
228国投瑞银新丝路混合(LOF)契约型开放式混合型0.9251.0822015-04-104.69%-3.10%-8.22%10.87%1.41%18.73%
229国投瑞银瑞盈混合契约型开放式混合型1.0811.1022015-05-193.57%-0.81%-6.53%13.61%-5.57%21.10%
230招商丰泰灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.0301.0302015-04-170.29%-0.19%0.19%5.32%-14.10%6.41%
231招商中证银行指数分级契约型开放式股票型1.0211.1042015-05-202.01%3.22%1.99%11.62%11.64%16.50%
232招商中证煤炭等权指数分级契约型开放式股票型0.8930.6472015-05-202.01%-5.91%-1.74%10.18%-5.78%16.95%
233华宝中证医疗指数分级契约型开放式股票型0.8770.3602015-05-213.55%-2.90%-3.47%11.01%-10.00%16.51%
234申万菱信中证申万电子行业投资指数分级契约型开放式股票型0.7940.5512015-05-142.00%-4.15%-16.65%11.65%-18.19%19.26%
235天弘文化新兴产业股票契约型开放式混合型1.3601.5822015-05-073.15%3.37%17.59%41.22%13.39%46.64%
236前海开源健康分级契约型开放式股票型0.8911.0062015-04-163.36%-1.66%-1.76%24.22%-3.29%28.68%
237前海开源中航军工指数分级契约型开放式股票型0.9530.6732015-03-302.92%-2.06%-9.15%12.69%0.02%17.94%
238国富中证100指数增强分级契约型开放式股票型0.9991.0972015-03-262.57%2.36%3.63%18.30%3.98%24.15%
239工银中证传媒指数分级契约型开放式股票型0.8820.2552015-05-211.95%-4.82%-17.25%4.65%-17.63%9.40%
240交银国证新能源指数分级契约型开放式股票型0.9100.6182015-03-262.36%-1.94%-13.83%0.89%-15.09%6.68%
241信诚双盈债券(LOF)契约型开放式债券型0.8101.2102015-04-140.00%0.00%-0.37%1.38%4.79%1.00%
242安信一带一路分级契约型开放式股票型1.0610.3662015-05-142.81%0.00%-4.41%8.71%1.53%13.48%
243中融一带一路分级契约型开放式股票型0.9640.4352015-05-143.95%-0.10%-5.26%6.79%0.47%13.40%
244诺安研究精选股票契约型开放式股票型1.0561.8352015-03-300.57%-1.93%-8.58%26.90%4.41%32.42%
245西部利得中证500等权重指数分级契约型开放式股票型0.8610.5612015-04-152.21%-2.05%-5.02%15.17%-2.80%19.21%
246西部利得中证500等权重指数分级A契约型封闭式股票型1.0221.2152015-04-150.11%0.41%1.24%2.46%5.00%2.23%
247西部利得中证500等权重指数分级B契约型封闭式股票型0.7010.1142015-04-155.45%-5.41%-12.85%40.04%-13.71%57.19%
248易方达上证50指数分级契约型开放式股票型0.9080.0002015-04-153.15%2.41%2.92%12.75%6.32%20.46%
249易方达上证50指数分级A契约型封闭式股票型1.0080.0002015-04-150.08%0.38%1.43%2.51%4.78%2.29%
250易方达上证50指数分级B契约型封闭式股票型0.8080.0002015-04-157.22%5.03%5.70%30.80%9.18%58.47%
251南方中证500工业ETF契约型开放式股票型0.4620.4622015-04-082.69%-2.26%-9.51%8.29%-12.39%13.11%
252南方中证500原材料ETF契约型开放式股票型0.7320.7322015-04-163.32%0.55%-6.79%10.98%-15.36%15.34%
253华夏中证500ETF契约型开放式股票型2.3950.5242015-05-052.35%-3.04%-9.05%10.72%-12.76%15.26%
254华泰柏瑞中证500ETF契约型开放式股票型1.0250.5222015-05-132.27%-3.06%-8.91%11.32%-12.43%15.77%
255银河转型混合契约型开放式混合型0.5400.5402015-05-124.02%0.56%5.44%20.67%-4.23%27.76%
256银河鑫利混合A契约型开放式混合型1.0711.1032015-04-220.09%0.37%0.28%1.23%-3.16%1.13%
257银河鑫利混合C契约型开放式混合型1.0701.0802015-04-220.00%0.28%0.09%0.85%-3.78%0.85%
258银河服务混合契约型开放式混合型0.9040.9042015-04-222.93%0.00%-1.30%11.63%-5.39%16.62%
259交银新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1751.1952015-05-150.17%0.43%0.86%1.73%1.91%2.26%
260长信利富债券契约型开放式债券型0.9700.9702015-05-061.04%-2.99%-3.13%1.79%-0.32%3.26%
261浙商聚潮策略配置混合契约型开放式混合型1.1831.1832015-05-04-0.51%-2.34%1.92%9.25%10.70%-2.66%