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 嘉实先进制造股票(001039) 数据日期:2019-06-17
  
最新净值:0.742
累计净值:0.742
日 涨 幅:-0.80%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-04-24基金经理:张淼 投资风格:股票型
最新份额:17.50亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金嘉实先进制造股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有山东药玻600529的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000124华宝兴业服务股票2.75001247037.000023693700.0000
2000242景顺长城策略精选灵活配置混合6.4700548660.000010424500.0000
3000418景顺长城成长之星股票4.2400158100.00002701930.0000
4000471富国城镇发展股票3.12001289040.000024491800.0000
5000711嘉实医疗保健股票7.55005879673.0000111714000.0000
6000945华夏医疗健康混合A4.91005478662.0000104095000.0000
7000946华夏医疗健康混合C4.91005478662.0000104095000.0000
8001039嘉实先进制造股票5.69003288321.000062478100.0000
9001197长盛转型升级混合1.80001875554.000035635500.0000
10001365大成正向回报灵活配置混合3.9700256000.00004864000.0000
11001387中融新经济混合A2.5400107000.00002033000.0000
12001388中融新经济混合C2.5400107000.00002033000.0000
13001534华宝万物互联混合2.7500326980.00006212620.0000
14001558天弘医疗健康混合A4.1300180517.00003429820.0000
15001559天弘医疗健康混合C4.1300180517.00003429820.0000
16001675江信同福混合A4.310085000.00001615000.0000
17002264华夏乐享健康混合4.8500411440.00007817360.0000
18002624广发优企精选混合4.39003200000.000060800000.0000
19003230创金合信医疗保健股票A9.110020700.0000393300.0000
20003231创金合信医疗保健股票C9.110020700.0000393300.0000
21003368鹏华兴合定期开放混合C0.140010000.0000190000.0000
22003567华夏行业景气混合2.880089980.00001709620.0000
23003581前海联合国民健康混合A2.130050000.0000950000.0000
24004075交银医药创新股票3.0000746488.000014183300.0000
25004683建信高端医疗股票6.4200291823.00005544640.0000
26004724先锋聚元混合A3.3900209494.00003980390.0000
27004725先锋聚元混合C3.3900209494.00003980390.0000
28005043国寿安保健康科学混合A8.3300276567.00005254770.0000
29005044国寿安保健康科学混合C8.3300276567.00005254770.0000
30005175国寿安保消费新蓝海混合2.6500251944.00004786940.0000
31005303嘉实医药健康股票A4.55003353563.000063717700.0000
32005565创金合信国证2000指数A0.31001460.000027740.0000
33070010嘉实主题混合3.60005614494.0000106675000.0000
34070015嘉实多元债券A0.4300101200.00001729510.0000
35070020嘉实稳固收益债券1.0600251800.00004784200.0000
36090020大成健康产业股票3.910039300.0000746700.0000
37160627鹏华策略优选混合5.2900933560.000017737600.0000
38160718嘉实多利分级债券0.440017700.0000302493.0000
39166801浙商聚潮新思维混合3.1000543914.000010334400.0000
40270002广发稳健增长混合3.36008600000.0000163400000.0000
41688888浙商聚潮产业成长股票8.50001133708.000021540500.0000
所有基金的持有华东医药000963的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.17002598724.0000109094000.0000
2000167广发聚优灵活配置混合3.9000470886.000019767800.0000
3000220富国医疗保健行业混合3.69001709311.000045228400.0000
4000530招商丰盛稳定增长混合1.960053350.00002239630.0000
5000532景顺长城优势企业股票3.1800276800.00007324130.0000
6000679招商丰利灵活配置混合1.770029800.00001251000.0000
7000711嘉实医疗保健股票6.46003613191.000095605000.0000
8000831工银医疗保健股票2.80002196986.000092229500.0000
9000878中海医药混合A4.8700980034.000041141800.0000
10000884民生加银优选股票4.9800497608.000013166700.0000
11000945华夏医疗健康混合A7.00004351053.0000182657000.0000
12000946华夏医疗健康混合C7.00004351053.0000182657000.0000
13000958东吴鼎元债券A0.98008000.0000335840.0000
14000959东吴鼎元债券C0.98008000.0000335840.0000
15000960招商医药健康产业股票4.5000951116.000039927800.0000
16000969前海开源大安全混合6.6700452288.000018987000.0000
17000974安信消费医药股票2.51002832217.000074940500.0000
18001007国联安鑫安灵活配置混合6.0300120000.00005037600.0000
19001011华夏希望债券A0.290069000.00002896620.0000
20001013华夏希望债券C0.290069000.00002896620.0000
21001017泰达改革动力混合A1.9200256600.00006789640.0000
22001039嘉实先进制造股票4.91001487884.000062461400.0000
23001103前海开源工业革命4.0混合3.6400439900.000018467000.0000
24001105信达澳银转型创新股票3.1400380000.000015952400.0000
25001178前海开源再融资股票6.22001037854.000043569100.0000
26001193中金消费升级股票2.8600105777.00004440520.0000
27001278前海开源清洁能源混合A2.8900136600.00005734470.0000
28001323东吴移动互联混合A5.1900160000.00006716800.0000
29001352民生加银新战略混合0.740041300.00001092800.0000
30001355广发聚泰混合A1.970033800.00001418920.0000
31001558天弘医疗健康混合A4.4100108703.00004563350.0000
32001559天弘医疗健康混合C4.4100108703.00004563350.0000
33001755嘉实新思路混合0.6500182787.00004836540.0000
34001756嘉实策略优选混合1.6200259700.00006871660.0000
35001766上投摩根医疗健康股票2.9200338901.000014227100.0000
36001878嘉实沪港深精选股票4.38009008153.0000238356000.0000
37001984上投摩根智慧生活混合1.06003800.0000159524.0000
38002001华夏回报混合2.27006728304.0000282454000.0000
39002072长安鑫利优选混合C5.4500101250.00004250480.0000
40002133广发鑫益混合6.06001730133.000072631000.0000
41002211嘉实新财富混合0.6500183550.00004856730.0000
42002212嘉实新起航混合0.6500183800.00004863350.0000
43002222嘉实新趋势混合0.420020000.0000529200.0000
44002261中银宝利混合A1.2500208100.00008736040.0000
45002264华夏乐享健康混合7.7800354965.000014901400.0000
46002300长盛医疗量化股票4.050043300.00001817730.0000
47002317招商睿逸混合1.810060400.00002535590.0000
48002360前海开源清洁能源混合C2.8900136600.00005734470.0000
49002407前海开源恒远灵活配置混合3.200071600.00003005770.0000
50002408中信建投医改混合7.540040000.00001058400.0000
51002416招商丰利灵活配置混合C1.770029800.00001251000.0000
52002417招商丰盛稳定增长混合C1.960053350.00002239630.0000
53002434中银宏利混合A1.4600262300.000011011400.0000
54002547民生加银养老服务混合4.330092900.00002458130.0000
55002604华夏新起点混合2.530077077.00003235690.0000
56002649民生加银智造2025混合4.11002483.0000104236.0000
57002749嘉实稳盛债券0.780063000.00001666980.0000
58003095中欧医疗健康混合A5.48001837440.000077135700.0000
59003096中欧医疗健康混合C5.48001837440.000077135700.0000
60003218前海开源祥和债券A1.530076000.00003190480.0000
61003219前海开源祥和债券C1.530076000.00003190480.0000
62003550泰达改革动力混合C1.9200256600.00006789640.0000
63003581前海联合国民健康混合A4.740080000.00002116800.0000
64003966中银润利混合A1.0400200653.00008423410.0000
65003967中银润利混合C1.0400200653.00008423410.0000
66004075交银医药创新股票7.5300993177.000041693600.0000
67004284华宝新优选混合0.920016000.0000671680.0000
68004355嘉实丰和灵活配置混合4.2200927600.000024544300.0000
69004391平安大华转型创新混合C2.920055100.00002313100.0000
70004477嘉实沪港深回报混合2.93004310783.0000114063000.0000
71004696东兴量化优享混合1.020012000.0000503760.0000
72004763中科沃土沃嘉混合A3.020040000.00001679200.0000
73004764中科沃土沃嘉混合C3.020040000.00001679200.0000
74004851广发医疗保健股票9.48001417648.000059512900.0000
75004916嘉实新添丰定期混合0.650053200.00001407670.0000
76005088嘉实新添辉定期混合A0.690054500.00001442070.0000
77005089嘉实新添辉定期混合C0.690054500.00001442070.0000
78005164富荣福锦混合A2.780060000.00002518800.0000
79005165富荣福锦混合C2.780060000.00002518800.0000
80005173富荣富安债券A0.05001000.000041980.0000
81005174富荣富安债券C0.05001000.000041980.0000
82005176富国精准医疗灵活配置混合4.13002729205.000072214800.0000
83005237银华医疗健康量化股票发起式A4.080026345.00001105960.0000
84005267嘉实价值精选股票3.68004870950.0000128885000.0000
85005290诺德新盛混合1.840020000.0000529200.0000
86005303嘉实医药健康股票A5.12002709113.000071683100.0000
87005489中金衡优混合A0.09002400.0000100752.0000
88005612嘉实核心优势股票4.17009463887.0000250414000.0000
89005796嘉实新添荣定期混合A2.0400579729.000024337000.0000
90005825申万菱信智能驱动股票1.860055400.00002325690.0000
91006009国融融银混合A1.230029700.00001246810.0000
92070003嘉实稳健混合3.92003903073.0000103275000.0000
93070013嘉实研究精选股票4.83003172736.0000133191000.0000
94070018嘉实回报混合2.9300276300.000011599100.0000
95070019嘉实价值优势股票4.11002157650.000057091400.0000
96070020嘉实稳固收益债券0.7600130400.00003450380.0000
97070032嘉实优化红利股票4.42004268236.0000112938000.0000
98070099嘉实优质企业股票5.64003736677.000098872500.0000
99110023易方达医疗保健行业股票4.54004991973.0000132088000.0000
100151001银河稳健混合3.1400450000.000018891000.0000
101159938广发中证全指医药卫生ETF1.9200675500.000028357500.0000
102160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.43001461670.000061360900.0000
103160314华夏行业股票(LOF)1.8900852035.000035768400.0000
104160805长盛同智优势混合(LOF)2.4000303300.000012732500.0000
105160808长盛同瑞中证200指数分级1.18002707.0000113640.0000
106161616融通医疗保健行业股票4.77001800000.000075564000.0000
107163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.2900257606.000010814300.0000
108164401前海开源健康分级2.8900202455.00008499060.0000
109165519信诚中证800医药指数分级3.2200137800.00005784840.0000
110180010银华优质增长股票1.5700824941.000034631000.0000
111217013招商中小盘精选股票2.740092917.00003900660.0000
112229002泰达宏利逆向股票2.3400334867.00008860580.0000
113240020华宝兴业医药生物优选股票3.7300387500.000016267200.0000
114260115景顺长城中小盘股票5.0300198000.00008312040.0000
115320003诺安股票1.18001247634.000033012400.0000
116399011中海上证380指数4.88001400040.000058773700.0000
117400032东方主题精选混合1.710060000.00001587600.0000
118420001天弘精选混合3.7800960000.000040300800.0000
119420009天弘安康颐养混合0.6100187500.00004961250.0000
120485114工银添颐债券A2.0400463373.000012260800.0000
121512010易方达沪深300医药ETF4.5300471945.000019812300.0000
122512120华安中证细分医药ETF3.380078756.00003306180.0000
123512610嘉实中证医药卫生ETF3.000010150.0000426097.0000
124519015海富通精选贰号混合2.1300217397.00009126330.0000
125519099新华灵活主题股票4.330027450.00001152350.0000
126519165新华鑫利灵活配置混合3.390016800.0000705264.0000
127519655银河服务混合2.9900900000.000037782000.0000
128519779交银沪港深价值精选混合2.5900299925.000012590900.0000
129630015华商大盘量化精选混合3.5700475000.000019940500.0000
130673060西部利得景瑞混合4.6100110000.00004617800.0000
131673071西部利得新动力混合A1.810091600.00003845370.0000
132673081西部利得祥运混合A4.400036000.00001511280.0000
133673120西部利得新富混合2.950057000.00002392860.0000
134690001民生加银品牌蓝筹混合4.2100190710.00005046190.0000
135690004民生加银稳健成长股票7.3500130200.00005465800.0000
136690009民生加银红利回报混合4.6300107039.00004493500.0000
137762001国金通用国鑫发起3.3400158332.00006646780.0000
所有基金的持有三安光电600703的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票1.83007291682.000082468900.0000
2000063长盛电子信息主题混合5.88003320526.000037555100.0000
3000417国联安新精选混合5.0300300000.00003393000.0000
4000436易方达裕惠定开混合发起式0.3100948400.000010726400.0000
5000534长盛高端装备混合1.5400350000.00003958500.0000
6000551信诚幸福消费股票4.690029000.0000474440.0000
7000800华商未来主题股票3.70002068700.000033843900.0000
8000942广发信息技术联接A0.04007200.000081432.0000
9001018易方达新经济混合4.70003192506.000052229400.0000
10001039嘉实先进制造股票4.22003285960.000053758300.0000
11001060前海开源高端装备制造混合1.9300292664.00004787980.0000
12001136易方达裕如混合0.6300604753.00009893760.0000
13001186富国文体健康股票7.49007695641.000087037700.0000
14001197长盛转型升级混合1.59002786900.000031519800.0000
15001209前海开源一带一路混合A3.2500379000.00006200440.0000
16001268富国国家安全主题混合7.51008713531.000098550000.0000
17001324华宝新价值混合0.7800181800.00002974250.0000
18001433易方达瑞景混合1.250058600.0000662766.0000
19001511兴全新视野定期开放混合发起式6.340028992243.0000327902000.0000
20001617天弘中证电子指数A2.9200475802.00005381320.0000
21001672国寿安保智慧生活股票3.4300850000.000013906000.0000
22001702东方创新科技混合3.060060000.0000981600.0000
23001712东方红优势精选混合3.67005572058.000063020000.0000
24001736圆信永丰优加生活股票2.92002699958.000030536500.0000
25001765前海开源嘉鑫混合A6.0200446000.00005044260.0000
26001802易方达瑞财混合I0.5100355700.00005819250.0000
27001856易方达环保灵活配置混合1.500056400.0000922704.0000
28001932国寿安保灵活优选混合0.190020000.0000327200.0000
29001933华商新兴活力混合4.5800152700.00002498170.0000
30002080前海开源一带一路混合C3.2500379000.00006200440.0000
31002133广发鑫益混合1.86001323165.000014965000.0000
32002244景顺长城低碳科技主题混合5.0100390000.00006380400.0000
33002295广发稳安混合0.2400200000.00002262000.0000
34002340富国价值优势混合7.5600818553.00009257830.0000
35002498兴业聚鑫灵活配置混合1.4000196976.00003222530.0000
36002597兴业成长动力混合3.3900101780.00001665120.0000
37002602易方达丰惠混合2.4100163700.00002678130.0000
38002666前海开源沪港深创新成长混合A3.0800354500.00005799620.0000
39002720国寿安保尊利增强回报债券A0.290026000.0000294060.0000
40002974广发信息技术联接C0.04007200.000081432.0000
41003030安信新目标混合A0.3700147778.00002417650.0000
42003131国寿安保强国智造混合2.7500100000.00001636000.0000
43003368鹏华兴合定期开放混合C1.2300199987.00003271790.0000
44003396东方红优享红利混合4.270010018035.0000113304000.0000
45003492前海开源外向企业股票3.220055800.0000912888.0000
46003857前海开源周期优选混合A2.8200131000.00001481610.0000
47003858前海开源周期优选混合C2.8200131000.00001481610.0000
48003961易方达瑞程混合A3.9400416900.00004715140.0000
49003962易方达瑞程混合C3.9400416900.00004715140.0000
50004189华商民营活力混合3.850050000.0000818000.0000
51004278东方红智逸沪港深定开混合2.60003500039.000039585400.0000
52004606上投摩根优选多因子股票2.3300158503.00002593110.0000
53004649国开开航混合2.110026000.0000425360.0000
54004670长盛分享经济混合2.360026445.0000432640.0000
55004745长盛创新驱动混合3.3100185095.00002093420.0000
56004895华商鑫安灵活配置混合4.6000388700.00006359130.0000
57004958圆信永丰优享生活混合3.22001249919.000014136600.0000
58004959圆信永丰优悦生活混合2.91004000064.000045240700.0000
59004997广发高端制造股票3.4500107566.00001216570.0000
60005035银华信息科技量化股票发起式A1.820019219.0000217367.0000
61005036银华信息科技量化股票发起式C1.820019219.0000217367.0000
62005090嘉合睿金定期开放混合A0.21002000.000022620.0000
63005091嘉合睿金定期开放混合C0.21002000.000022620.0000
64005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.170061619.00001008090.0000
65005120上投摩根量化多因子混合2.3900461191.00007545080.0000
66005146兴银丰润灵活配置混合1.0200107497.00001758650.0000
67005310广发电子信息传媒股票3.7800122146.00001381470.0000
68005328前海开源价值策略股票6.57001026400.000011608600.0000
69005472富国价值驱动灵活配置混合A7.69001054331.000017248900.0000
70005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.3300144824.00002369320.0000
71005706兴业龙腾双益平衡混合0.6400149200.00002440910.0000
72080002长盛创新先锋混合2.9200226000.00002556060.0000
73080012长盛电子信息产业A3.31002923057.000033059800.0000
74100022富国天瑞强势混合3.61007243567.000081924700.0000
75100026富国天合稳健股票3.06005402446.000061101700.0000
76110001易方达平稳增长混合2.37003035400.000049659100.0000
77110007易方达稳健收益债券A0.98005687280.000064323100.0000
78110013易方达科翔股票4.17006958721.0000113845000.0000
79159939广发中证全指信息技术ETF1.4700447526.00005061520.0000
80160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.850042061.0000688118.0000
81160812长盛同益成长回报(LOF)1.7600150000.00002454000.0000
82161025富国中证移动互联网指数分级2.32001571199.000017770300.0000
83161031富国中证工业4.0指数分级4.96003825202.000062580300.0000
84162414华宝新机遇混合A1.8200187400.00003065860.0000
85163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级3.2700272046.00003076840.0000
86163402兴全趋势投资混合(LOF)6.990080258191.0000907720000.0000
87163406兴全合润分级股票4.040015638589.0000176872000.0000
88163417兴全合宜混合A3.340080459989.0000910002000.0000
89165531信诚多策略灵活配置混合1.180050000.0000818000.0000
90169103东方红睿轩沪港深混合3.63003666796.000041471500.0000
91202005南方成份精选股票3.61007800002.0000127608000.0000
92202027南方高端装备混合A2.6300520000.00008507200.0000
93210014金鹰元丰债券3.1400120000.00001963200.0000
94257020国联安精选股票7.610012490000.0000141262000.0000
95340001兴全可转债混合0.73001936079.000021897100.0000
96340007兴全社会责任股票7.120030387422.0000343682000.0000
97395011中海增强收益债券A0.580028200.0000461352.0000
98512220景顺长城中证TMT150ETF2.1000354202.00005794740.0000
99519018汇添富均衡增长股票4.260012961089.0000146590000.0000
100550001信诚四季红混合5.24003035000.000049652600.0000
101550002信诚精萃成长股票3.07004500000.000073620000.0000
102550015信诚至远混合A0.570025000.0000282750.0000
103570001诺德价值优势股票3.99002798400.000031649900.0000
104570008诺德周期策略股票7.8800615000.000010061400.0000
105620002金元惠理成长动力混合3.340030000.0000490800.0000
106630016华商价值共享混合发起式2.9900696800.000011399600.0000
所有基金的持有星宇股份601799的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000125上投摩根天颐年丰混合A0.580020600.00001078620.0000
2000870嘉实新收益混合6.58001098794.000052192700.0000
3001036嘉实企业变革股票2.7200575587.000030137700.0000
4001039嘉实先进制造股票3.7200860611.000040879000.0000
5001167金鹰科技创新股票4.1000480000.000022800000.0000
6001182易方达安心回馈混合3.2100312026.000014821200.0000
7001314易方达新益混合I1.030059100.00002807250.0000
8001315易方达新益混合E1.030059100.00002807250.0000
9001322东吴新趋势混合9.4300428543.000022438500.0000
10001366金鹰产业整合混合3.8200295082.000014016400.0000
11001443易方达瑞选混合I0.7900100400.00004769000.0000
12001444易方达瑞选混合E0.7900100400.00004769000.0000
13001688嘉实新起点混合A0.270024900.00001303760.0000
14001758嘉实研究增强混合6.3300413400.000021645600.0000
15001927华夏消费升级混合A4.07001051136.000049929000.0000
16002148国寿安保稳惠混合2.820077400.00003676500.0000
17002168嘉实智能汽车股票6.7600312832.000014859500.0000
18002351易方达裕祥回报债券1.280062825.00002984190.0000
19002437上投摩根天颐年丰混合C0.580020600.00001078620.0000
20003298嘉实物流产业股票A9.0000175616.00008341760.0000
21003345安信新成长混合A0.610060000.00002850000.0000
22003346安信新成长混合C0.610060000.00002850000.0000
23003586先锋精一灵活配置混合A6.360012000.0000570000.0000
24003587先锋精一灵活配置混合C6.360012000.0000570000.0000
25003717中银量化精选混合0.940036200.00001895430.0000
26003839易方达瑞通混合A0.8100117500.00005581250.0000
27003840易方达瑞通混合C0.8100117500.00005581250.0000
28003882易方达瑞弘混合A1.5900203656.00009673660.0000
29003883易方达瑞弘混合C1.5900203656.00009673660.0000
30003961易方达瑞程混合A5.1800130345.00006191390.0000
31003962易方达瑞程混合C5.1800130345.00006191390.0000
32004189华商民营活力混合3.970015000.0000712500.0000
33004225国寿安保稳诚混合A0.12005000.0000261800.0000
34004226国寿安保稳诚混合C0.12005000.0000261800.0000
35004249安信中国制造混合3.100050700.00002654650.0000
36004279国寿安保稳荣混合A0.320012000.0000628320.0000
37004280国寿安保稳荣混合C0.320012000.0000628320.0000
38004393安信合作创新混合2.570095097.00004979280.0000
39004812中欧先进制造股票A7.570020926.0000993985.0000
40004813中欧先进制造股票C7.570020926.0000993985.0000
41005018国金民丰回报混合0.59009900.0000518364.0000
42005033银华智能汽车量化股票发起式A4.570010000.0000475000.0000
43005034银华智能汽车量化股票发起式C4.570010000.0000475000.0000
44005741南方君信混合1.020050700.00002408250.0000
45005825申万菱信智能驱动股票3.530072900.00003462750.0000
46020001国泰金鹰增长股票4.56003296703.0000156593000.0000
47070010嘉实主题混合5.25003271014.0000155373000.0000
48070013嘉实研究精选股票3.73001967958.0000103042000.0000
49070015嘉实多元债券A0.570048000.00002280000.0000
50080015长盛同鑫二号保本混合1.40008300.0000394250.0000
51160215国泰价值经典股票(LOF)4.71002852518.0000135495000.0000
52160718嘉实多利分级债券0.54007610.0000361475.0000
53166801浙商聚潮新思维混合3.5300247799.000011770500.0000
54168002国寿安保策略精选混合(LOF)3.330095527.00004537530.0000
55519020国泰金泰灵活配置混合A7.7300201698.00009580660.0000
56519656银河灵活配置混合A5.7300137690.00006540280.0000
57519668银河成长股票6.5000268978.000012776500.0000
58580008东吴新产业精选股票9.1700214317.000010180100.0000
59582003东吴配置优化混合8.930020001.00001047250.0000
60610005信达澳银红利回报股票3.280026000.00001235000.0000
61750005安信平稳增长混合发起0.890070000.00003665200.0000
所有基金的持有天地科技600582的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001031华夏安康优选债券A0.4700294200.00001232700.0000
2001033华夏安康优选债券C0.4700294200.00001232700.0000
3001039嘉实先进制造股票3.680011820300.000040425400.0000
4001474兴银丰盈灵活配置混合1.0100209400.0000877386.0000
5002521永赢双利债券A1.1300611635.00002091790.0000
6003352招商稳荣定开灵活混合C0.3700285000.00001194150.0000
7004192招商中证500指数A1.0400101800.0000426542.0000
8004193招商中证500指数C1.0400101800.0000426542.0000
9004272中融量化小盘股票A2.2800114200.0000390564.0000
10004273中融量化小盘股票C2.2800114200.0000390564.0000
11005062博时中证500指数增强A1.5300648600.00002218210.0000
12005445华宝价值发现混合3.20007448015.000025472200.0000
13005463银华多元收益定期开放混合A1.1400657300.00002754090.0000
14005544银华瑞和灵活配置混合4.04003877042.000013259500.0000
15005711永赢惠添利灵活配置混合4.09005285780.000022147400.0000
16151001银河稳健混合2.99004301665.000018024000.0000
17165528信诚鼎利混合(LOF)3.41001959939.00008212140.0000
18180012银华富裕主题股票5.750094470335.0000323089000.0000
19240005华宝多策略股票3.020010036188.000034323800.0000
20450003国富潜力组合股票4.420013000000.000054470000.0000
21450005国富强化收益债券A0.97002716078.00009288990.0000
22502000西部利得中证500等权重指数分级1.0400428200.00001794160.0000
23519158新华趋势领航股票2.38003282900.000013755400.0000
所有基金的持有杭氧股份002430的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000531东吴阿尔法灵活配置混合7.94002372623.000029064600.0000
2001039嘉实先进制造股票3.39003981892.000037230700.0000
3001322东吴新趋势混合8.46001643300.000020130400.0000
4001696南方智造股票2.6400230000.00002817500.0000
5001782九泰久益混合A7.8900120500.00001126680.0000
6002160南方转型驱动灵活配置混合2.8200440000.00005390000.0000
7002601中银证券价值精选混合0.2600413600.00005066600.0000
8002965中海合嘉增强收益债券A0.590026200.0000320950.0000
9002966中海合嘉增强收益债券C0.590026200.0000320950.0000
10004818国寿安保目标策略混合发起A4.120035900.0000335665.0000
11004819国寿安保目标策略混合发起C4.120035900.0000335665.0000
12202001南方稳健成长混合3.07004469886.000054756100.0000
13202002南方稳健成长贰号混合3.08004006568.000049080500.0000
14550009信诚中小盘股票2.830095089.00001164840.0000
15582003东吴配置优化混合7.890075500.0000924875.0000
所有基金的持有北信源300352的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000985嘉实逆向策略股票7.740018268350.000069785100.0000
2001039嘉实先进制造股票3.330011117400.000036576200.0000
3003053嘉实文体娱乐股票A3.59002760500.00009082040.0000
4003054嘉实文体娱乐股票C3.59002760500.00009082040.0000
5070021嘉实主题新动力股票7.77008781950.000033547000.0000
所有基金的持有华宇软件300271的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000063长盛电子信息主题混合2.3300990974.000014874500.0000
2000166中海策略精选混合2.350064000.0000960640.0000
3000209信诚新兴产业股票2.110017000.0000255170.0000
4000219博时裕益混合7.05002300897.000034536500.0000
5000757华富智慧城市灵活配置混合2.9100160000.00002401600.0000
6000823银华高端制造业混合4.1900697100.000010463500.0000
7000965汇丰晋信新动力混合5.8600659486.00009898880.0000
8001039嘉实先进制造股票3.02002210500.000033179600.0000
9001163银华中国梦30股票3.69001410081.000021165300.0000
10001202东方红领先精选混合1.0200560000.00008405600.0000
11001275中邮创新优势灵活配置混合3.6300880000.000013208800.0000
12001384东方新思路灵活配置混合A2.6100600000.00009006000.0000
13001385东方新思路灵活配置混合C2.6100600000.00009006000.0000
14001702东方创新科技混合2.840055000.0000825550.0000
15001808银华互联网主题灵活配置混合4.0600175200.00002629750.0000
16001862东方红收益增强债券A0.8400560000.00008405600.0000
17001980中欧量化驱动混合3.6600177721.00002667590.0000
18002067诺安精选回报混合3.3000250000.00003752500.0000
19002213中海顺鑫混合4.1900133800.00002008340.0000
20002560诺安和鑫混合3.0800181600.00002725820.0000
21002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.1500300100.00004504500.0000
22002780前海联合泓鑫混合A1.3800190000.00002851900.0000
23002783东方红价值精选混合A1.1000622033.00009336720.0000
24002943广发多因子混合5.1800263900.00003961140.0000
25003044东方红战略精选混合A1.1400500000.00007505000.0000
26003045东方红战略精选混合C1.1400500000.00007505000.0000
27003150中欧睿诚定期开放混合A0.6400153980.00002311240.0000
28003151中欧睿诚定期开放混合C0.6400153980.00002311240.0000
29003292嘉实优势成长混合6.6100325000.00004345250.0000
30004385中金新安混合2.5200109400.00001642090.0000
31004391平安大华转型创新混合C6.2600187300.00002811370.0000
32004397长盛信息安全量化策略混合4.600038600.0000579386.0000
33004724先锋聚元混合A3.2800256623.00003851910.0000
34004725先锋聚元混合C3.2800256623.00003851910.0000
35004908长安鑫垚主题混合C3.760068800.00001032690.0000
36005265博时厚泽回报混合A8.77001156647.000017361300.0000
37005396中金丰硕混合2.3300255900.00003841060.0000
38005522华泰保兴吉年福混合0.400060000.0000900600.0000
39162102金鹰中小盘精选混合4.0600873496.000013111200.0000
40162717广发再融资主题混合(LOF)2.9000174384.00002617500.0000
41163415兴全商业模式优选股票6.38004734313.000069731500.0000
42320018诺安新动力灵活配置混合5.2100152717.00002292280.0000
43340001兴全可转债混合0.57001134206.000017024400.0000
44340006兴全全球视野股票8.81006587782.000098082600.0000
45410006华富策略精选混合3.240024000.0000360240.0000
46519697交银优势行业灵活配置混合3.29006051291.000090829900.0000
47519700交银主题优选混合3.1600935813.000014046600.0000
48519712交银阿尔法核心股票3.39006153977.000092371200.0000
49519918华夏兴和混合2.8400671301.00008975290.0000
50530005建信优化配置混合1.51001563800.000023472600.0000
51540010汇丰晋信科技先锋股票4.05001108341.000016636200.0000
52690007民生加银景气行业股票6.87008481398.0000113396000.0000
所有基金的持有上汽集团600104的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票1.85003132692.000083548900.0000
2000042中证财通可持续发展100指数A2.670075100.00002499330.0000
3000126招商安润混合0.4200254300.00008463100.0000
4000172华泰柏瑞量化增强股票1.88003108240.0000103442000.0000
5000176嘉实沪深300指数研究增强2.3300434459.000014458800.0000
6000190中银保本二号混合1.3800265934.00008850280.0000
7000236工银月月薪定期支付债券0.6800115847.00003089640.0000
8000406汇添富双利增强债券A3.9200513892.000017102300.0000
9000410益民服务领先混合3.220071700.00002386180.0000
10000458英大领先回报混合5.4500130000.00004326400.0000
11000512国泰结构转型灵活配置混合1.570022000.0000732160.0000
12000547建信健康民生混合3.220070233.00001873110.0000
13000619东方红产业升级混合4.140012343799.0000329209000.0000
14000717融通转型三动力灵活配置混合3.9500228172.00007593560.0000
15000762汇添富绝对收益定开混合2.2600179862.00005985810.0000
16000826广发百发100指数A1.0100183000.00006090240.0000
17000866华宝制造股票3.9600495300.000013209700.0000
18000877华泰柏瑞量化优选混合2.1300400300.000013322000.0000
19000916前海开源股息率100强股票0.9400178042.00005925240.0000
20000958东吴鼎元债券A0.980010000.0000332800.0000
21000959东吴鼎元债券C0.980010000.0000332800.0000
22000992广发对冲套利定开混合1.8000154500.00005141760.0000
23001035中银恒利半年定期开放债券0.5100345600.000011501600.0000
24001039嘉实先进制造股票2.98001138700.000037895900.0000
25001059中金绝对收益混合1.020035144.00001169590.0000
26001060前海开源高端装备制造混合3.1200250097.00006670090.0000
27001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.1300137795.00004585820.0000
28001074华泰柏瑞量化驱动混合1.8900341400.000011361800.0000
29001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.510088000.00002928640.0000
30001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.510088000.00002928640.0000
31001118华宝事件驱动混合2.97001700072.000056578400.0000
32001126上投摩根卓越制造股票3.29001052346.000035022100.0000
33001133广发可选消费联接A0.07006399.0000170661.0000
34001146中欧瑾源灵活配置混合A0.880081300.00002705660.0000
35001147中欧瑾源灵活配置混合C0.880081300.00002705660.0000
36001164中欧琪和灵活配置混合A1.760065500.00002179840.0000
37001165中欧琪和灵活配置混合C1.760065500.00002179840.0000
38001193中金消费升级股票2.2100110887.00002957360.0000
39001203东方红稳健精选混合A1.2600300000.00008001000.0000
40001204东方红稳健精选混合C1.2600300000.00008001000.0000
41001217易方达新收益混合C3.010061700.00001645540.0000
42001220民生加银研究精选混合1.5600266800.00008879100.0000
43001237博时上证50ETF联接A0.130014100.0000376047.0000
44001239长盛国企改革混合1.5700400000.000010668000.0000
45001242博时中证淘金大数据100A1.0700443100.000011817500.0000
46001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.2600472000.000015708200.0000
47001245工银生态环境股票3.3100963700.000025701900.0000
48001277博时国企改革股票1.2500432300.000014386900.0000
49001291大摩量化多策略股票1.5000207700.00006912260.0000
50001309东方红睿逸定期开放混合0.9900407800.000010876000.0000
51001370中银新趋势混合4.5500283400.00009431550.0000
52001384东方新思路灵活配置混合A2.7600329944.000010980500.0000
53001385东方新思路灵活配置混合C2.7600329944.000010980500.0000
54001397建信精工制造指数增强1.100032600.00001084930.0000
55001399安信鑫安得利混合A0.8200150000.00004992000.0000
56001400安信鑫安得利混合C0.8200150000.00004992000.0000
57001405东方红策略精选混合A0.7700100000.00003328000.0000
58001406东方红策略精选混合C0.7700100000.00003328000.0000
59001424博时新起点混合A8.95001527339.000050829800.0000
60001425博时新起点混合C8.95001527339.000050829800.0000
61001456华泰柏瑞制造2025混合A3.820060000.00001996800.0000
62001474兴银丰盈灵活配置混合0.990025700.0000855296.0000
63001524华泰柏瑞军工股票0.8400132300.00004402940.0000
64001528诺安先进制造股票6.59001288453.000034363000.0000
65001530万家瑞富混合1.290040000.00001331200.0000
66001538上投摩根科技前沿混合3.130049900.00001660670.0000
67001596信诚新泽混合A1.050079800.00002128270.0000
68001633万家瑞祥混合A0.5400100000.00002667000.0000
69001650工银丰收回报灵活配置混合A0.260020000.0000533400.0000
70001708东兴改革精选混合3.020020000.0000665600.0000
71001716工银新趋势灵活配置混合A3.1400124600.00003323080.0000
72001718工银物流产业股票8.2300116303.00003101800.0000
73001796汇添富安鑫智选混合A4.2000486846.000016202200.0000
74001801汇添富达欣混合A3.860084200.00002802180.0000
75001862东方红收益增强债券A0.7500282900.00007544940.0000
76001866北信瑞丰新成长混合1.180030000.0000998400.0000
77001924华夏国企改革混合2.6600610400.000016279400.0000
78001967华宝转型升级混合4.050067700.00002253060.0000
79002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4400120000.00003200400.0000
80002054中银新财富混合A3.8900159800.00004261870.0000
81002063国泰结构转型灵活配置混合C1.570022000.0000732160.0000
82002067诺安精选回报混合6.3400270255.00007207700.0000
83002072长安鑫利优选混合C3.760088100.00002931970.0000
84002094华泰柏瑞制造2025混合C3.820060000.00001996800.0000
85002095博时新收益混合A7.1000922223.000024595700.0000
86002104博时新价值混合A8.7300500032.000016641100.0000
87002145诺安景鑫混合6.3400261434.00006972440.0000
88002156长盛盛世混合A2.790085000.00002828800.0000
89002261中银宝利混合A1.6600349800.000011641300.0000
90002345华夏高端制造混合2.6000100000.00002667000.0000
91002419汇添富盈安0.2800100000.00003328000.0000
92002420汇添富盈鑫混合0.9300529903.000017635200.0000
93002430中银丰利混合A2.1400426000.000014177300.0000
94002434中银宏利混合A1.4600331400.000011029000.0000
95002461中银珍利混合A1.0700193741.00005167070.0000
96002492工银月月薪定期支付债券C0.6800115847.00003089640.0000
97002497东方盛世灵活配置混合1.360080000.00002133600.0000
98002498兴业聚鑫灵活配置混合2.7500189700.00006313220.0000
99002502中银腾利混合A1.0800201600.00005376670.0000
100002514招商丰益混合A0.560032900.0000877443.0000
101002558博时鑫瑞混合A5.0500830120.000027626400.0000
102002567大成国家安全主题灵活配置混合4.210037600.00001002790.0000
103002588博时银智大数据100指数A1.070016600.0000442722.0000
104002616中银益利混合A2.2700500000.000016640000.0000
105002651东方红汇利债券A0.6900330000.00008801100.0000
106002670万家沪深300指数增强A2.770074900.00002492670.0000
107002701东方红汇阳债券A0.6300703700.000018767700.0000
108002772光大保德信产业新动力混合6.4100180152.00005995460.0000
109002783东方红价值精选混合A1.0400330000.00008801100.0000
110002961中欧双利债券A0.7900257629.00006870970.0000
111002962中欧双利债券C0.7900257629.00006870970.0000
112002977广发可选消费联接C0.07006399.0000170661.0000
113003030安信新目标混合A0.6700165400.00004411220.0000
114003119博时鑫源混合A8.8900276100.00007363590.0000
115003120博时鑫源混合C8.8900276100.00007363590.0000
116003147大成动态量化配置策略混合2.370040000.00001066800.0000
117003184中证财通可持续发展100指数C2.670075100.00002499330.0000
118003189汇添富保鑫保本混合0.8300170000.00005657600.0000
119003282信诚至裕混合A0.680050000.00001664000.0000
120003331博时乐臻定开混合5.9400550000.000018304000.0000
121003341工银瑞盈18个月定开债券0.730041627.00001110190.0000
122003368鹏华兴合定期开放混合C1.5700125000.00004160000.0000
123003477南方睿见混合0.350014000.0000465920.0000
124003555华泰柏瑞睿利混合A0.620037200.00001238020.0000
125003601申万菱信安鑫精选混合A0.000019.0000632.0000
126003602申万菱信安鑫精选混合C0.000019.0000632.0000
127003798华安新瑞利灵活配置混合C0.420084100.00002798850.0000
128003850中银锦利混合A4.1600300000.00009984000.0000
129003851中银锦利混合C4.1600300000.00009984000.0000
130003966中银润利混合A1.4100341600.000011368400.0000
131003967中银润利混合C1.4100341600.000011368400.0000
132004005东方民丰回报赢安混合A1.66008000.0000213360.0000
133004006东方民丰回报赢安混合C1.66008000.0000213360.0000
134004166东方价值挖掘灵活配置混合2.6800120000.00003993600.0000
135004190招商沪深300指数A1.890046700.00001554180.0000
136004191招商沪深300指数C1.890046700.00001554180.0000
137004202华夏睿磐泰兴混合0.18002400.000079872.0000
138004205东方支柱产业灵活配置混合3.240022100.0000735488.0000
139004225国寿安保稳诚混合A0.450039300.00001048130.0000
140004226国寿安保稳诚混合C0.450039300.00001048130.0000
141004244东方周期优选灵活配置混合5.560050000.00001664000.0000
142004249安信中国制造混合2.790080000.00002133600.0000
143004277浦银安盛安和回报定开混合C1.320080000.00002133600.0000
144004279国寿安保稳荣混合A0.500037200.0000992124.0000
145004280国寿安保稳荣混合C0.500037200.0000992124.0000
146004318国寿安保尊裕优化回报债券A2.420038600.00001029460.0000
147004319国寿安保尊裕优化回报债券C2.420038600.00001029460.0000
148004354益民中证智能消费指数5.450011915.0000317773.0000
149004393安信合作创新混合3.0800197544.00005268500.0000
150004429南方文旅混合1.160019600.0000652288.0000
151004436汇添富年年泰定开混合A3.3600161184.00005364200.0000
152004437汇添富年年泰定开混合C3.3600161184.00005364200.0000
153004442中欧康裕混合A0.320097278.00002594400.0000
154004451汇添富年年丰定开混合A3.530051712.00001720980.0000
155004452汇添富年年丰定开混合C3.530051712.00001720980.0000
156004455中欧康裕混合C0.320097278.00002594400.0000
157004481华宝第三产业混合1.270020300.0000541401.0000
158004571万家家瑞债券A0.36006300.0000209664.0000
159004572万家家瑞债券C0.36006300.0000209664.0000
160004604富国新活力灵活配置混合A0.740019100.0000635648.0000
161004605富国新活力灵活配置混合C0.740019100.0000635648.0000
162004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.850052400.00001397510.0000
163004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.850052400.00001397510.0000
164004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.300042100.00001122810.0000
165004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.300042100.00001122810.0000
166004670长盛分享经济混合2.510013800.0000459264.0000
167004687添富熙和混合A3.0800397199.000013218800.0000
168004688添富熙和混合C3.0800397199.000013218800.0000
169004693前海联合泳隽混合3.2500389955.000012977700.0000
170004696东兴量化优享混合1.340020000.0000665600.0000
171004730建信量化事件驱动股票1.370044200.00001178810.0000
172004745长盛创新驱动混合2.490053900.00001793790.0000
173004802浦银安盛安久回报定开混合C0.460048000.00001597440.0000
174004833先锋聚利混合A1.800016300.0000542464.0000
175004834先锋聚利混合C1.800016300.0000542464.0000
176004854广发中证全指汽车指数A15.5300160700.00004285870.0000
177004855广发中证全指汽车指数C15.5300160700.00004285870.0000
178005033银华智能汽车量化股票发起式A7.420028900.0000770763.0000
179005034银华智能汽车量化股票发起式C7.420028900.0000770763.0000
180005050长安鑫旺价值混合C5.5500210615.00007009270.0000
181005053银河量化价值混合2.2700150500.00005008640.0000
182005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.77001412634.000047012500.0000
183005075富国研究量化精选混合4.0900213400.00007101950.0000
184005108圆信永丰双利优选混合0.5300118500.00003943680.0000
185005121富国兴利增强债券0.21004200.0000112014.0000
186005126银河量化稳进混合1.620062200.00002070020.0000
187005173富荣富安债券A0.08002000.000066560.0000
188005174富荣富安债券C0.08002000.000066560.0000
189005183博时富时中国A股指数1.70002000.000053340.0000
190005225广发量化多因子混合2.010031600.00001051650.0000
191005247国都量化精选混合0.920016900.0000450723.0000
192005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.30008100.0000216027.0000
193005279华泰紫金红利低波指数发起3.1200116599.00003109700.0000
194005331益民优势安享灵活配置混合3.200031600.00001051650.0000
195005339兴业中证国有企业改革指数增强2.810055400.00001843710.0000
196005522华泰保兴吉年福混合0.480041000.00001093470.0000
197005561创金合信中证红利低波动指数A3.110011300.0000301371.0000
198005638农银汇理量化智慧动力混合1.7400230868.00007683290.0000
199005650万家量化同顺多策略混合A1.780087600.00002915330.0000
200005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合1.6100150000.00004000500.0000
201005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.91002151968.000057393000.0000
202005807安信复兴100指数A4.1300165100.00004403220.0000
203005904华泰保兴成长优选混合A2.7300147514.00003934200.0000
204006009国融融银混合A1.090033400.00001111550.0000
205006022富国大盘价值量化精选混合1.160029700.0000988416.0000
206020009国泰金鹏蓝筹混合3.0200485193.000016147200.0000
207050011博时信用债券A/B6.22002331824.000062189700.0000
208050013超大ETF联接0.0100400.000013312.0000
209070015嘉实多元债券A0.450054800.00001823740.0000
210080005长盛量化红利策略股票2.7200300000.00008001000.0000
211090010大成中证红利指数1.4700155035.00004134780.0000
212090017大成可转债增强债券0.860010000.0000332800.0000
213100032富国中证红利指数增强2.06002427600.000064744100.0000
214159936广发中证全指可选消费ETF4.5700386534.000010308900.0000
215160127南方新兴消费增长分级股票5.82001407245.000037531200.0000
216160136南方中证国有企业改革指数分级3.2200179310.00004782200.0000
217160225国泰国证新能源汽车指数4.9000622007.000016588900.0000
218160323华夏磐泰混合(LOF)0.23004224.0000112654.0000
219160718嘉实多利分级债券0.44009200.0000306176.0000
220160805长盛同智优势混合(LOF)1.9300308400.000010263600.0000
221160915大成景丰债券(LOF)0.910040000.00001331200.0000
222161026富国中证国有企业改革指数分级3.31007929486.0000211479000.0000
223161028富国中证新能源汽车指数分级5.31003287719.000087683500.0000
224161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1.740019200.0000638976.0000
225161811银华沪深300指数分级5.9300244989.00006533860.0000
226161816银华中证等权90指数分级1.190062348.00001662820.0000
227161825银华中证800等权指数增强分级2.940028900.0000961792.0000
228161907万家中证红利指数(LOF)1.500022154.0000590847.0000
229165310建信双利分级1.840069201.00001845590.0000
230165312建信央视财经50指数分级3.42001391607.000046312700.0000
231165313建信优势动力股票(LOF)3.1900356600.00009510520.0000
232165515信诚沪深300指数分级1.5400126346.00004204800.0000
233166802浙商沪深300指数分级3.040020717.0000689462.0000
234169101东方红睿丰混合(LOF)6.240025080806.0000668905000.0000
235169102东方红睿阳混合(LOF)5.8900862087.000028690300.0000
236169105东方红睿华沪港深混合4.120011340174.0000302442000.0000
237180033银华上证50等权ETF联接0.10002600.000086528.0000
238217017招商上证消费80ETF联接A0.17006900.0000184023.0000
239217027招商央视财经50指数A3.5200407338.000013556200.0000
240233015大摩量化配置股票1.8500375900.000010025300.0000
241240016华宝上证180价值ETF联接0.07002800.000093184.0000
242270001广发聚富混合5.77002654440.000088339800.0000
243270022广发内需增长混合4.1300329100.00008777100.0000
244320015诺安行业轮动混合4.3700507979.000013547800.0000
245320016诺安多策略股票4.940063100.00001682880.0000
246360001光大保德信量化股票1.4400922200.000030690800.0000
247372010上投摩根强化回报债券A0.2000500.000016640.0000
248400007东方策略成长股票2.6700340000.00009067800.0000
249400011东方核心动力股票3.060038500.00001026800.0000
250400015东方新能源汽车主题混合5.440060000.00001600200.0000
251400032东方主题精选混合3.5800120000.00003993600.0000
252460009华泰柏瑞量化先行股票1.23001680246.000055918600.0000
253470010汇添富多元收益债券A4.6500477760.000015899900.0000
254470018汇添富双利债券A3.7900169265.00005633140.0000
255470088汇添富6月红添利定开债券A4.72002377436.000079121100.0000
256481006工银红利股票4.5200708700.000018901000.0000
257485114工银添颐债券A1.0500236260.00006301050.0000
258501049东方红睿玺三年定开混合5.24003070122.000081880200.0000
259501053东方红目标优选定开混合0.5900220000.00005867400.0000
260501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A8.6800833043.000022217300.0000
261501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A1.280044800.00001490940.0000
262502006易方达国企改革分级3.1900299187.00007979320.0000
263510150招商上证消费80ETF6.3800270593.00007216720.0000
264510270中银上证国企100ETF2.410011946.0000397563.0000
265519678银河消费驱动股票3.630050976.00001696480.0000
266519686交银上证180公司治理ETF联接0.03004100.0000109347.0000
267519755交银多策略回报灵活配置混合A0.920040000.00001331200.0000
268530010建信上证社会责任ETF联接0.07002400.000064008.0000
269540012汇丰晋信恒生龙头指数A2.9400282759.00007541180.0000
270560006益民核心增长混合2.72004900.0000163072.0000
271585001东吴中证新兴产业指数1.110029396.0000783991.0000
272610001信达澳银领先增长股票2.79001042612.000027806500.0000
273620008金元惠理新经济主题股票5.7600114460.00003809230.0000
274673040西部利得行业主题优选混合1.910070000.00001866900.0000
275673090西部利得个股精选股票2.410067300.00002239740.0000
276673100西部利得沪深300指数增强A2.110020000.0000665600.0000
所有基金的持有中国中车601766的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合0.8800224800.00002027700.0000
2000126招商安润混合0.1600333900.00003011780.0000
3000184工银添福债券A0.5300697859.00006294690.0000
4000185工银添福债券B0.5300697859.00006294690.0000
5000264博时内需增长混合3.0000659600.00005949590.0000
6000433安信鑫发优选混合2.9200125000.00001127500.0000
7000578鑫元恒鑫收益增强债券A1.890030000.0000270600.0000
8000579鑫元恒鑫收益增强债券C1.890030000.0000270600.0000
9000756建信潜力新蓝筹股票4.1400288529.00002602530.0000
10000763工银新财富灵活配置混合1.1000663900.00005988380.0000
11000803工银研究精选股票3.2400176800.00001594740.0000
12000966中邮核心科技创新灵活配置混合1.8500350000.00003157000.0000
13000994建信睿盈灵活配置混合A3.0500493494.00004451320.0000
14000995建信睿盈灵活配置混合C3.0500493494.00004451320.0000
15001009上投摩根安全战略股票3.27002007223.000018105200.0000
16001039嘉实先进制造股票2.90003528300.000031825300.0000
17001047光大保德信国企改革股票4.70005000000.000045100000.0000
18001054工银新金融股票3.13002000000.000018040000.0000
19001126上投摩根卓越制造股票3.32003519270.000031743800.0000
20001140工银总回报灵活配置混合1.30001200000.000010824000.0000
21001152融通新区域新经济灵活配置混合2.87001879800.000016955800.0000
22001158工银新材料新能源股票3.95007000000.000063140000.0000
23001224中邮新思路灵活配置混合2.8600100000.0000864000.0000
24001252中海进取收益混合4.4300226600.00002043930.0000
25001264银华恒利灵活配置混合2.2900132000.00001190640.0000
26001276建信新经济灵活配置混合3.07001234539.000011135500.0000
27001289银华汇利灵活配置混合0.3200150000.00001353000.0000
28001319农银信息传媒股票2.53003482600.000031413100.0000
29001370中银新趋势混合2.4300500000.00004510000.0000
30001396建信互联网+产业升级股票5.19004538255.000040935100.0000
31001397建信精工制造指数增强2.4700245510.00002214500.0000
32001404招商移动互联网产业股票3.69004338077.000039129500.0000
33001428工银灵活配置混合B1.5000215900.00001947420.0000
34001463光大保德信一带一路混合6.97003495900.000031533000.0000
35001473建信大安全战略精选股票3.5000418600.00003775770.0000
36001476中银智能制造股票3.73005113610.000046124800.0000
37001479中邮风格轮动灵活配置混合1.9400120000.00001082400.0000
38001496工银聚焦30股票3.1800631300.00005694330.0000
39001531招商安益混合2.0000212500.00001916750.0000
40001538上投摩根科技前沿混合3.2600175000.00001578500.0000
41001566南方利达灵活配置混合A0.60003400.000029376.0000
42001567南方利达灵活配置混合C0.60003400.000029376.0000
43001643汇丰晋信智造先锋股票A4.2700280000.00002525600.0000
44001651工银新蓝筹股票3.67001184600.000010685100.0000
45001716工银新趋势灵活配置混合A1.0100118800.00001071580.0000
46001718工银物流产业股票5.0800212261.00001914590.0000
47001719工银国家战略股票3.2300159500.00001438690.0000
48001720工银新增利混合0.730080000.0000721600.0000
49001740光大保德信中国制造混合8.960011409895.0000102917000.0000
50001850国泰安益灵活配置混合A1.9800423000.00003815460.0000
51001866北信瑞丰新成长混合2.8800250000.00002255000.0000
52001939光大保德信睿鑫混合A0.7500482000.00004347640.0000
53001940农银汇理现代农业加混合3.0200233700.00002107970.0000
54002006工银新得益混合0.7500120000.00001082400.0000
55002054中银新财富混合A4.9300598830.00005401450.0000
56002103招商康泰混合1.000035800.0000322916.0000
57002159东吴国企改革混合0.0000100.0000902.0000
58002191农银物联网混合2.0100107300.0000967846.0000
59002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.330090700.0000818114.0000
60002303金鹰智慧生活混合6.1700139600.00001259190.0000
61002306银华合利债券0.640030000.0000270600.0000
62002322银华汇利C0.3200150000.00001353000.0000
63002378建信弘利灵活配置混合1.3000300000.00002706000.0000
64002501银华远景债券0.7700191561.00001727880.0000
65002595博时工业4.0主题股票3.3900170200.00001535200.0000
66002616中银益利混合A1.23001000000.00009020000.0000
67002628招商安博混合A2.0800111100.00001002120.0000
68002654上投摩根策略精选混合1.440084700.0000763994.0000
69002773光大保德信铭鑫混合A3.6000632700.00005706950.0000
70002813博时颐泰混合A1.3500192900.00001666660.0000
71002814博时颐泰混合C1.3500192900.00001666660.0000
72003109光大保德信安和债券A0.9100800000.00006912000.0000
73003110光大保德信安和债券C0.9100800000.00006912000.0000
74003167前海开源鼎瑞债券A0.2200553800.00004995280.0000
75003168前海开源鼎瑞债券C0.2200553800.00004995280.0000
76003401工银可转债债券0.4900100000.0000902000.0000
77003504景顺长城景颐丰利债券A0.5200102500.0000924550.0000
78003505景顺长城景颐丰利债券C0.5200102500.0000924550.0000
79003561诺德成长精选混合A1.2200721000.00006503420.0000
80003704光大保德信事件驱动混合0.650042878.0000386760.0000
81003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.8100300000.00002706000.0000
82004228泰信鑫利混合C0.730030000.0000270600.0000
83004341农银尖端科技灵活配置混合2.0100256900.00002317240.0000
84004427交银增利增强债券A0.300015200.0000131328.0000
85004428交银增利增强债券C0.300015200.0000131328.0000
86004738上投摩根安隆回报混合A0.540062000.0000559240.0000
87004739上投摩根安隆回报混合C0.540062000.0000559240.0000
88004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.8600600000.00005412000.0000
89005114平安大华沪深300指数量化增强C1.890053100.0000478962.0000
90005117金信价值精选混合A4.230029600.0000266992.0000
91005118金信价值精选混合C4.230029600.0000266992.0000
92005233广发睿毅领先混合2.5700442500.00003991350.0000
93005296南华丰淳混合A3.090019500.0000175890.0000
94005357富国国企改革灵活配置混合0.68001007200.00009084940.0000
95005463银华多元收益定期开放混合A1.1100289950.00002615350.0000
96005492农银研究驱动混合2.14001664345.000015012400.0000
97005599汇安量化优选混合A0.850035200.0000317504.0000
98005825申万菱信智能驱动股票4.6500506900.00004572240.0000
99050018博时行业轮动股票2.9400784500.00007076190.0000
100070010嘉实主题混合3.150010351100.000093366900.0000
101080001长盛成长价值混合0.8900249494.00002250440.0000
102080008长盛战略新兴产业混合3.670097907.0000883121.0000
103090017大成可转债增强债券1.120050000.0000432000.0000
104159953广发中证全指工业ETF2.210048900.0000441078.0000
105160133南方天元新产业股票(LOF)3.13002483100.000022397600.0000
106160135南方中证高铁产业指数分级14.30002858148.000025780500.0000
107160323华夏磐泰混合(LOF)0.15008200.000073964.0000
108160610鹏华动力增长混合(LOF)2.74004211884.000036390700.0000
109161031富国中证工业4.0指数分级4.95005842100.000052695700.0000
110162212泰达宏利红利先锋股票4.0600521400.00004703030.0000
111163503天治核心成长股票(LOF)3.90001800000.000016236000.0000
112164814工银双债增强债券1.010058500.0000527670.0000
113164820工银中证高铁产业指数分级15.5900588778.00005310780.0000
114165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)1.2300400000.00003608000.0000
115167503安信一带一路分级2.8100482809.00004354940.0000
116167601国金沪深300指数增强1.610041827.0000377280.0000
117168201中融一带一路分级2.8500520550.00004695360.0000
118180002银华保本增值混合0.2100476900.00004120420.0000
119180003银华-道琼斯88指数A3.32006807359.000061402400.0000
120180013银华领先策略股票4.00003414705.000030800600.0000
121180015银华增强收益债券0.8700175404.00001582140.0000
122180025银华信用双利债券A0.7700140744.00001269510.0000
123180028银华永祥灵活配置混合2.1800180595.00001628970.0000
124202027南方高端装备混合A5.32001700000.000015334000.0000
125210010金鹰元泰信用债债券A0.6000300000.00002592000.0000
126213006宝盈核心优势混合A4.08003800000.000034276000.0000
127217001招商安泰股票3.57001587300.000014317400.0000
128217005招商先锋混合2.32003363217.000030336200.0000
129217009招商核心价值混合2.51002155400.000019441700.0000
130217010招商大盘蓝筹股票2.5100897700.00008097250.0000
131217020招商安达灵活配置混合3.7000590600.00005327210.0000
132240009华宝兴业先进成长股票2.56002143187.000019331500.0000
133320003诺安股票0.93002880700.000025983900.0000
134350005天治中国制造20252.8400110000.0000950400.0000
135360007光大保德信优势配置股票6.480027650023.0000249403000.0000
136360016光大保德信行业轮动股票2.8500250000.00002255000.0000
137372010上投摩根强化回报债券A0.28002500.000022550.0000
138373020上投摩根双核平衡混合3.0400629000.00005673580.0000
139420005天弘周期策略股票4.8900557900.00005032260.0000
140481008工银大盘蓝筹股票4.76002943995.000026554800.0000
141487016工银灵活配置混合A1.5000215900.00001947420.0000
142487021工银瑞信优质精选混合2.9800251200.00002265820.0000
143502013长盛中证申万一带一路分级5.63004349098.000039228900.0000
144502030中海中证高铁产业指数分级13.8100369567.00003193060.0000
145519001银华价值优选股票4.000014664206.0000132271000.0000
146519752交银新回报灵活配置混合A0.5500300000.00002706000.0000
147519768交银优选回报灵活配置混合A0.3600300000.00002706000.0000
148519770交银优择回报灵活配置混合A0.3700300000.00002706000.0000
149530006建信核心精选股票3.3600889900.00008026900.0000
150530011建信内生动力股票4.01001200000.000010824000.0000
151530016建信恒稳价值混合2.7400120000.00001082400.0000
152530019建信社会责任股票4.0500102118.0000921104.0000
153660001农银行业成长股票3.08005799130.000052308200.0000
154660003农银平衡双利混合2.2400746600.00006734330.0000
155660004农银策略价值股票2.2400777700.00007014850.0000
156660005农银中小盘股票3.88002968000.000026771400.0000
157660012农银汇理消费主题股票3.99003208600.000028941600.0000
158660015农银汇理行业轮动股票3.0600773400.00006976070.0000
159673040西部利得行业主题优选混合4.6200500000.00004510000.0000
160673071西部利得新动力混合A1.4700310000.00002796200.0000
161673120西部利得新富混合3.0300262000.00002363240.0000
162762001国金通用国鑫发起3.2800754700.00006520610.0000