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  嘉实货币B(070088)
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  嘉实中证500ETF(159922)
  嘉实中证中期国债ETF(159926)
  嘉实中关村A股ETF(159951)
  嘉实创业板ETF(159955)
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  嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)
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  嘉实中证中期企业债指数C(160721)
  嘉实惠泽混合(LOF)(160722)
  嘉实原油(QDII-LOF-FOF)(160723)
  嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)
  嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)
  嘉实瑞享定期混合(160726)
  嘉实瑞虹三年定期混合(501088)
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  嘉实战略配售混合(LOF)(501189)
  嘉实港股通新经济指数A(501311)
  嘉实快线货币H(511960)
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  嘉实中证主要消费ETF(512600)
  嘉实中证医药卫生ETF(512610)
  嘉实中证金融地产ETF(512640)
  嘉实中证锐联基本面ETF(512750)
  嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)
  嘉实中证500成长估值ETF(515510)
  嘉实中证央企创新驱动ETF(515680)
  嘉实新兴科技100ETF(515860)
  嘉实先进制造100ETF(515870)
  嘉实医药健康100ETF(515960)
  嘉实保证金场内申赎货币A(519808)
  嘉实保证金场内申赎货币B(519809)
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  嘉实多利分级债券优先(150032)
  嘉实多利分级债券进取(150033)
  基金丰和(184721)
  基金泰和(500002)
  嘉实元和混合(505888)
 嘉实先进制造股票(001039) 数据日期:2020-05-29
  
最新净值:1.241
累计净值:1.241
日 涨 幅:1.55%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-04-24基金经理:张淼 投资风格:股票型
最新份额:12.93亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金嘉实先进制造股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有绿盟科技300369的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001039嘉实先进制造股票6.80005068129.000091834500.0000
2001749招商中国机遇股票3.7800412900.00007766650.0000
3001869招商制造业混合A5.10001506772.000027302700.0000
4004450嘉实前沿科技沪港深股票9.090012830975.0000232497000.0000
5004569招商制造业混合C5.10001506772.000027302700.0000
6005311万家经济新动能混合A5.9900253000.00004584360.0000
7005312万家经济新动能混合C5.9900253000.00004584360.0000
8007355汇添富科技创新混合A4.22001692462.000031835200.0000
9007356汇添富科技创新混合C4.22001692462.000031835200.0000
10070002嘉实增长混合2.82003821531.000069246100.0000
11070022嘉实领先成长股票3.26001700000.000030804000.0000
12161729招商3年封闭瑞利混合4.2500764600.000014382100.0000
13270005广发聚丰股票4.030012500000.0000235125000.0000
14270050广发新经济股票5.2900900000.000016308000.0000
15519195万家品质混合3.61002731584.000049496300.0000
所有基金的持有山东药玻600529的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000117广发轮动配置股票2.3800509704.000017115900.0000
2000124华宝兴业服务股票6.54001588072.000053327500.0000
3000336农银研究精选混合4.0500284160.00009542090.0000
4000462农银主题轮动混合5.6300762700.000025611500.0000
5000471富国城镇发展股票4.03001510341.000041745800.0000
6000711嘉实医疗保健股票9.20004991806.0000137974000.0000
7000778鹏华先进制造股票5.0300334968.00009258520.0000
8000780鹏华医疗保健股票3.17001390856.000038443300.0000
9000945华夏医疗健康混合A8.16007363754.0000203534000.0000
10000946华夏医疗健康混合C8.16007363754.0000203534000.0000
11001039嘉实先进制造股票6.54003199237.000088426900.0000
12001756嘉实策略优选混合1.5300250000.00006910000.0000
13001796汇添富安鑫智选混合A1.4100206938.00006948980.0000
14001829北信瑞丰中国智造主题混合3.420090000.00002487600.0000
15002116广发安享混合A0.8300100000.00003358000.0000
16002117广发安享混合C0.8300100000.00003358000.0000
17002120广发安悦回报混合0.4400100000.00003358000.0000
18002158汇添富安鑫智选混合C1.4100206938.00006948980.0000
19002264华夏乐享健康混合7.9000806236.000022284400.0000
20002622广发稳裕混合0.510089985.00003021700.0000
21002636广发集裕债券A1.080020000.0000671600.0000
22002637广发集裕债券C1.080020000.0000671600.0000
23003458嘉实稳宏债券A2.7900118800.00003283630.0000
24003459嘉实稳宏债券C2.7900118800.00003283630.0000
25004075交银医药创新股票6.03001349348.000037296000.0000
26004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.8200130000.00004365400.0000
27004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.8200130000.00004365400.0000
28004801浦银安盛安久回报定开混合A1.630039902.00001339910.0000
29004802浦银安盛安久回报定开混合C1.630039902.00001339910.0000
30004851广发医疗保健股票6.22007470924.0000250874000.0000
31004868交银股息优化混合4.4100521940.000014426400.0000
32004905华泰柏瑞生物医药混合3.03001011320.000027952900.0000
33004916嘉实新添丰定期混合3.220093272.00002578040.0000
34005001交银持续成长主题混合3.54004902785.0000135513000.0000
35005004交银品质升级混合4.38001230700.000034016500.0000
36005303嘉实医药健康股票A5.70002609828.000072135600.0000
37005304嘉实医药健康股票C5.70002609828.000072135600.0000
38005402广发资源优选股票9.790098512.00003308030.0000
39005603嘉实新添康定期混合A3.550064700.00001788310.0000
40005604嘉实新添康定期混合C3.550064700.00001788310.0000
41005695华安睿明两年定开混合A1.1100184000.00005085760.0000
42005696华安睿明两年定开混合C1.1100184000.00005085760.0000
43005732富国臻选成长灵活配置混合4.6200220651.00006098790.0000
44005739富国转型机遇混合5.18001427360.000039452200.0000
45005796嘉实新添荣定期混合A1.480044300.00001224450.0000
46005797嘉实新添荣定期混合C1.480044300.00001224450.0000
47005805华泰柏瑞医疗健康混合3.5900562400.000015544700.0000
48005815农银睿选混合5.610070300.00002360670.0000
49005847富国沪港深业绩驱动混合0.990070000.00001934800.0000
50006113添富创新医药混合5.820013014577.0000437030000.0000
51006223交银创新成长混合2.7700250000.00006910000.0000
52006314中融策略优选混合A5.1400170020.00005709270.0000
53006315中融策略优选混合C5.1400170020.00005709270.0000
54006527富国优质发展混合A4.060040000.00001105600.0000
55006528富国优质发展混合C4.060040000.00001105600.0000
56006534农银汇理永盛定期开放混合0.840053600.00001799890.0000
57006803嘉实互通精选股票3.730054700.00001511910.0000
58006881华宝大健康混合4.3300160700.00005396310.0000
59007266嘉实新添益定期混合A1.7900214000.00005914960.0000
60007267嘉实新添益定期混合C1.7900214000.00005914960.0000
61007879嘉实致安3个月定期债券0.430080000.00002211200.0000
62070020嘉实稳固收益债券C2.0900900000.000024876000.0000
63100016富国天源平衡混合3.5600625956.000017301400.0000
64100029富国天成红利混合3.35001109460.000030665500.0000
65150263华宝中证1000指数分级A0.34004340.0000145737.0000
66150264华宝中证1000指数分级B0.34004340.0000145737.0000
67162413华宝中证1000指数分级0.34004340.0000145737.0000
68240020华宝兴业医药生物优选股票3.98001013992.000034049900.0000
69270002广发稳健增长混合A2.110010000000.0000274594000.0000
70470006汇添富医药保健股票6.30006759860.0000226996000.0000
71501087交银瑞丰三年封闭混合4.09003643160.0000132830000.0000
72519026海富通中小盘股票3.1200344260.00009515350.0000
73519126浦银安盛新经济结构混合4.0500146500.00004919470.0000
74519688交银精选股票3.04006790765.0000187697000.0000
75519692交银成长股票3.23003235100.000089418200.0000
76519694交银蓝筹股票3.33002749466.000075995200.0000
77519697交银优势行业灵活配置混合3.64005012238.0000138538000.0000
78519702交银趋势优选股票4.7900575700.000015912300.0000
79519710交银荣安保本混合3.4600828668.000022904400.0000
80519712交银阿尔法核心股票3.36007201229.0000199042000.0000
81519714交银沪深300行业等权指数4.8200649061.000017940000.0000
82519736交银新成长股票3.05007519181.0000207830000.0000
所有基金的持有星宇股份601799的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000431鹏华品牌传承混合3.630053725.00005102800.0000
2000595嘉实泰和混合3.90001690619.0000160575000.0000
3000751嘉实新兴产业股票3.6200869472.000082582400.0000
4000870嘉实新收益混合5.2400480469.000045634900.0000
5001036嘉实企业变革股票3.5900463587.000044031500.0000
6001039嘉实先进制造股票6.0500860611.000081740800.0000
7001182易方达安心回馈混合2.6200460226.000038548500.0000
8001314易方达新益混合I1.6800103600.00008677540.0000
9001315易方达新益混合E1.6800103600.00008677540.0000
10001404招商移动互联网产业股票4.3900594345.000056450900.0000
11001443易方达瑞选混合I2.1800265843.000022267000.0000
12001444易方达瑞选混合E2.1800265843.000022267000.0000
13001605国富沪港深成长精选股票2.3000183500.000017428800.0000
14001616嘉实环保低碳股票4.19001511890.0000143599000.0000
15001703银华沪港深增长股票4.050076568.00007272430.0000
16001747易方达瑞祺混合I1.770066700.00005586790.0000
17001748易方达瑞祺混合E1.770066700.00005586790.0000
18001760嘉实创新成长混合3.910025100.00002384000.0000
19002168嘉实智能汽车股票3.8100431832.000041015400.0000
20002351易方达裕祥回报债券1.34002584441.0000216473000.0000
21002628招商安博混合A3.970047400.00004502050.0000
22002629招商安博混合C3.970047400.00004502050.0000
23002823招商盛达混合A5.28008000.0000759840.0000
24002824招商盛达混合C5.28008000.0000759840.0000
25003000招商丰德混合A2.190019100.00001599820.0000
26003001招商丰德混合C2.190019100.00001599820.0000
27003133易方达裕鑫债券A1.470020400.00001708700.0000
28003134易方达裕鑫债券C1.470020400.00001708700.0000
29003298嘉实物流产业股票A9.3900114974.000010920200.0000
30003299嘉实物流产业股票C9.3900114974.000010920200.0000
31003839易方达瑞通混合A1.6300160917.000013478400.0000
32003840易方达瑞通混合C1.6300160917.000013478400.0000
33003882易方达瑞弘混合A2.7400247056.000020693400.0000
34003883易方达瑞弘混合C2.7400247056.000020693400.0000
35003961易方达瑞程混合A5.2600127145.000010649700.0000
36003962易方达瑞程混合C5.2600127145.000010649700.0000
37004477嘉实沪港深回报混合2.7500690878.000065619600.0000
38004812中欧先进制造股票A5.720020526.00001949560.0000
39004813中欧先进制造股票C5.720020526.00001949560.0000
40005033银华智能汽车量化股票发起式A4.20007339.0000697058.0000
41005034银华智能汽车量化股票发起式C4.20007339.0000697058.0000
42005603嘉实新添康定期混合A3.040016100.00001529180.0000
43005604嘉实新添康定期混合C3.040016100.00001529180.0000
44005642鹏扬景升混合A4.0800109964.000010444400.0000
45005643鹏扬景升混合C4.0800109964.000010444400.0000
46005660嘉实资源精选股票A2.79008100.0000769338.0000
47005661嘉实资源精选股票C2.79008100.0000769338.0000
48005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合5.6400236000.000019767400.0000
49005859南方固胜定期开放混合0.61002700.0000226152.0000
50006039国富估值优势混合3.050015000.00001424700.0000
51006604嘉实消费精选股票A3.9900190623.000018105400.0000
52006605嘉实消费精选股票C3.9900190623.000018105400.0000
53006803嘉实互通精选股票3.890016600.00001576670.0000
54006832鹏扬添利增强债券A0.720044900.00004264600.0000
55006833鹏扬添利增强债券C0.720044900.00004264600.0000
56007343嘉实科技创新混合3.7300375108.000035627800.0000
57007879嘉实致安3个月定期债券0.430023000.00002184540.0000
58070002嘉实增长混合3.92001013658.000096277200.0000
59070003嘉实稳健混合3.0300973000.000092415500.0000
60070010嘉实主题混合4.96001350316.0000128253000.0000
61070018嘉实回报混合3.9300195000.000018521100.0000
62080015长盛同鑫二号保本混合2.80008300.0000695208.0000
63150032嘉实多利分级债券优先0.49003510.0000333380.0000
64150033嘉实多利分级债券进取0.49003510.0000333380.0000
65150049南方新兴消费收益5.7800374280.000031349700.0000
66150050南方新兴消费进取5.7800374280.000031349700.0000
67150263华宝中证1000指数分级A0.32001600.0000151968.0000
68150264华宝中证1000指数分级B0.32001600.0000151968.0000
69160127南方新兴消费增长分级股票5.7800374280.000031349700.0000
70160610鹏华动力增长混合(LOF)3.2200519511.000049343200.0000
71160718嘉实多利分级债券0.49003510.0000333380.0000
72161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.910055100.00005233400.0000
73161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.160050000.00004188000.0000
74162413华宝中证1000指数分级0.32001600.0000151968.0000
75166801浙商聚潮新思维混合2.9100204111.000019386500.0000
76168104九泰锐丰混合(LOF)5.830066600.00006325670.0000
77202105南方广利回报债券A/B1.000063800.00006059720.0000
78202107南方广利回报债券C1.000063800.00006059720.0000
79206012鹏华价值精选股票3.690069895.00006638630.0000
80217020招商安达灵活配置混合3.650060400.00005736790.0000
81270050广发新经济股票3.0800100000.00009498000.0000
82450009国富中小盘股票3.17001027345.000097577200.0000
83487021工银瑞信优质精选混合3.170027700.00002630950.0000
84580008东吴新产业精选股票5.5400218887.000020789900.0000
85690004民生加银稳健成长股票4.200025500.00002135880.0000
所有基金的持有TCL集团000100的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A1.7500589800.00002636410.0000
2000068民生加银转债优选C1.7500589800.00002636410.0000
3000751嘉实新兴产业股票3.770019229300.000085955000.0000
4000866华宝制造股票3.78003144500.000014055900.0000
5001039嘉实先进制造股票3.930011892900.000053161300.0000
6001133广发可选消费联接A0.01005900.000026373.0000
7001349富国改革动力混合3.770021179052.000094670400.0000
8001535景顺长城改革机遇混合A2.5500726500.00003247460.0000
9001577嘉实低价策略股票2.83001200000.00005364000.0000
10001701中融产业升级混合3.5300401000.00001660140.0000
11001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式4.43001132700.00005063170.0000
12001763广发多策略混合5.450014471300.000064686700.0000
13002455民生加银鑫喜混合3.36005700000.000025479000.0000
14002518民生加银鑫福混合A0.600060000.0000268200.0000
15002924华商瑞鑫定期开放债券1.0600192500.0000860475.0000
16002943广发多因子混合3.90001204200.00005382770.0000
17002977广发可选消费联接C0.01005900.000026373.0000
18004354益民中证智能消费指数2.530040923.0000169421.0000
19004409招商深证TMT50ETF联接C0.080062600.0000259164.0000
20004671中融核心成长混合3.00002373000.000010607300.0000
21004710民生加银鹏程混合A0.9400873000.00003902310.0000
22004936中航混改精选混合A6.2700130000.0000538200.0000
23004937中航混改精选混合C6.2700130000.0000538200.0000
24004995广发品牌消费股票4.6500337600.00001509070.0000
25005233广发睿毅领先混合5.68002220500.00009925640.0000
26005273华商可转债债券A1.0200252300.00001127780.0000
27005284华商可转债债券C1.0200252300.00001127780.0000
28005875易方达中盘成长混合3.37007300000.000032631000.0000
29005998嘉实深证基本面120联接C0.00007100.000031737.0000
30006535恒生前海恒锦裕利A0.850020000.000089400.0000
31006536恒生前海恒锦裕利C0.850020000.000089400.0000
32006991民生加银康宁养老(FOF)0.46006000000.000024840000.0000
33007072民生加银鑫福混合C0.600060000.0000268200.0000
34007343嘉实科技创新混合3.11006644600.000029701400.0000
35007685华商电子行业量化股票3.96003333000.000014898500.0000
36007749民生加银鹏程混合C0.9400873000.00003902310.0000
37007895嘉实价值成长混合3.210015280500.000068303800.0000
38007945景顺长城改革机遇混合C2.5500726500.00003247460.0000
39070002嘉实增长混合2.950016214364.000072478200.0000
40070015嘉实多元债券A1.3000387300.00001731230.0000
41070016嘉实多元债券B1.3000387300.00001731230.0000
42070023嘉实深证基本面120联接A0.00007100.000031737.0000
43110015易方达行业领先股票3.17008200000.000036654000.0000
44150215国泰深证TMT50指数分级A3.63002127952.00009511940.0000
45150216国泰深证TMT50指数分级B3.63002127952.00009511940.0000
46150297南方中证互联网指数分级A1.8900737400.00003052840.0000
47150298南方中证互联网指数分级B1.8900737400.00003052840.0000
48159909招商深证TMT50ETF3.61003039600.000012583900.0000
49159910嘉实深证基本面120ETF3.720012173900.000054417300.0000
50159913交银深证300价值ETF2.2100373900.00001671330.0000
51159936广发中证全指可选消费ETF1.88001491855.00006176280.0000
52160137南方中证互联网指数分级1.8900737400.00003052840.0000
53160224国泰深证TMT50指数分级3.63002127952.00009511940.0000
54160722嘉实惠泽混合(LOF)2.77001293000.00005779710.0000
55180013银华领先策略股票3.50007177573.000032083800.0000
56217019招商深证TMT50ETF联接A0.080062600.0000259164.0000
57240004华宝兴业动力组合股票2.63005500000.000024585000.0000
58240010华宝兴业行业精选股票5.430021467101.000095957900.0000
59270006广发策略优选混合4.890038170800.0000170623000.0000
60501088嘉实瑞虹三年定期混合3.480014972400.000095224500.0000
61512220景顺长城中证TMT150ETF2.12001510500.00006751940.0000
62519001银华价值优选股票3.450032847181.0000146827000.0000
63519120浦银安盛新兴产业混合2.82002250000.000010057500.0000
64519170浦银安盛增长动力混合2.860010199913.000045593600.0000
65519727交银成长30股票3.010017625627.000078786600.0000
66519778交银经济新动力混合2.740029153559.0000130316000.0000
67690002民生增强收益债券A1.77006300000.000028161000.0000
68690202民生增强收益债券C1.77006300000.000028161000.0000
所有基金的持有中兴通讯000063的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票2.5700583167.000020638300.0000
2000063长盛电子信息主题混合5.3200809216.000034634400.0000
3000184工银添福债券A0.940029600.00001047540.0000
4000185工银添福债券B0.940029600.00001047540.0000
5000214广发成长优选混合0.900017600.0000753280.0000
6000236工银月月薪定期支付债券1.0100150000.00005308500.0000
7000242景顺长城策略精选灵活配置混合4.5300213116.00007542180.0000
8000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A6.18001750000.000061932500.0000
9000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C6.18001750000.000061932500.0000
10000368汇添富沪深300安中指数2.2600178328.00007632440.0000
11000458英大领先回报混合2.660027100.00001159880.0000
12000534长盛高端装备混合5.3900360100.000015412300.0000
13000549华安大国新经济股票2.8500153869.00005445420.0000
14000567广发聚祥灵活混合3.4600198610.00007348570.0000
15000595嘉实泰和混合4.48005209100.0000184350000.0000
16000601华宝创新混合4.9600706100.000030221100.0000
17000609华商新量化混合4.4000383600.000013575600.0000
18000654华商新锐产业混合3.46002000078.000070782800.0000
19000751嘉实新兴产业股票4.50002897035.0000102526000.0000
20000866华宝制造股票4.9900353800.000015142600.0000
21000867华宝品质生活股票4.4600157700.00006749560.0000
22000928中融国企改革混合4.1000112700.00003988450.0000
23000940富国中小盘精选混合4.4700733500.000025958600.0000
24000955南方产业活力股票3.8300804700.000034441200.0000
25001028华安物联网主题股票2.7600850228.000030089600.0000
26001039嘉实先进制造股票3.61001379600.000048824000.0000
27001072华安智能装备主题股票3.3600708586.000025076900.0000
28001106华商健康生活混合4.25001035300.000036639300.0000
29001117中欧精选定期开放混合A9.20002695800.000095404400.0000
30001122鹏华弘利混合A0.7500202000.00007148780.0000
31001123鹏华弘利混合C0.7500202000.00007148780.0000
32001143华商量化进取混合4.74002812600.000099537900.0000
33001183南方利淘混合A0.500064300.00002752040.0000
34001190鹏华弘润灵活配置混合A0.6200262000.00009272180.0000
35001191鹏华弘润灵活配置混合C0.6200262000.00009272180.0000
36001197长盛转型升级混合4.16001366023.000058465800.0000
37001222鹏华外延成长混合3.52001346762.000047661900.0000
38001224中邮新思路灵活配置混合4.4500180000.00006370200.0000
39001225中邮趋势精选灵活配置混合2.41001000000.000035390000.0000
40001227中邮信息产业灵活配置混合5.26004149920.0000146866000.0000
41001229德邦福鑫灵活配置混合A4.370026000.00001112800.0000
42001270英大灵活配置混合发起式A2.710055953.00002394790.0000
43001271英大灵活配置混合发起式B2.710055953.00002394790.0000
44001275中邮创新优势灵活配置混合2.1100200000.00007078000.0000
45001279中海积极增利混合3.3800142400.00005039540.0000
46001319农银信息传媒股票2.49001161750.000041114300.0000
47001334南方利鑫混合A0.500074600.00003192880.0000
48001420南方大数据300指数A2.6100214600.00009184880.0000
49001421南方量化成长股票1.3500128000.00005478400.0000
50001426南方大数据300指数C2.6100214600.00009184880.0000
51001428工银灵活配置混合B1.610080800.00002859510.0000
52001503南方利鑫混合C0.500074600.00003192880.0000
53001504南方利淘混合C0.500064300.00002752040.0000
54001508富国新动力灵活配置混合A4.11001802920.000063805300.0000
55001510富国新动力灵活配置混合C4.11001802920.000063805300.0000
56001531招商安益混合2.970050800.00001797810.0000
57001534华宝万物互联混合5.8000272200.000011650200.0000
58001723华商新动力混合8.3000300000.000010617000.0000
59001731广发百发大数据价值混合A1.840040200.00001720560.0000
60001732广发百发大数据价值混合E1.840040200.00001720560.0000
61001809中信建投智信物联网混合A8.83001600000.000068480000.0000
62001822华商智能生活混合4.7600250000.00008847500.0000
63001834长盛战略新兴产业混合C4.2800190500.00008153400.0000
64001881中欧新趋势混合(LOF)E6.02007037500.0000249057000.0000
65001885中欧新蓝筹混合E5.770014251787.0000504371000.0000
66001890中欧精选定期开放混合E9.20002695800.000095404400.0000
67002018鹏华弘安混合A0.7600202000.00007148780.0000
68002019鹏华弘安混合C0.7600202000.00007148780.0000
69002106德邦福鑫灵活配置混合C4.370026000.00001112800.0000
70002132广发鑫享混合4.9500253000.000010828400.0000
71002133广发鑫益混合3.1100158400.00005605780.0000
72002220南方瑞利混合2.420046300.00001981640.0000
73002229华夏经济转型股票4.43001445598.000051159700.0000
74002259鹏华健康环保混合3.370063865.00002260180.0000
75002272新华科技创新主题灵活配置混合3.1200100900.00004318520.0000
76002345华夏高端制造混合4.0700123500.00004370660.0000
77002413中银瑞利混合A0.8700146300.00005177560.0000
78002414中银瑞利混合C0.8700146300.00005177560.0000
79002492工银月月薪定期支付债券C1.0100150000.00005308500.0000
80002643鹏华兴利混合1.1300202000.00007148780.0000
81002745北信瑞丰丰利混合0.1800800.000028312.0000
82002813博时颐泰混合A1.2400116300.00004115860.0000
83002814博时颐泰混合C1.2400116300.00004115860.0000
84002939广发创新升级混合5.350012753935.0000534349000.0000
85003092华商丰利增强定开债券A1.200023100.0000817509.0000
86003093华商丰利增强定开债券C1.200023100.0000817509.0000
87003132德邦新回报灵活配置混合2.6900109960.00004706290.0000
88003161南方安泰混合1.1200496524.000018371400.0000
89003401工银可转债债券1.0300130000.00004600700.0000
90003510长盛可转债债券A0.420054000.00002311200.0000
91003511长盛可转债债券C0.420054000.00002311200.0000
92003670中融物联网主题混合3.530032500.00001150180.0000
93003745广发多元新兴股票6.070010816695.0000459115000.0000
94004237中欧新蓝筹混合C5.770014251787.0000504371000.0000
95004284华宝新优选混合1.760052700.00001865050.0000
96004345南方深证成份ETF联接C0.05003000.0000128400.0000
97004353嘉实新添华定期混合0.490016400.0000580396.0000
98004354益民中证智能消费指数4.35006800.0000291040.0000
99004408招商深证100指数C2.400059341.00002539790.0000
100004409招商深证TMT50ETF联接C0.150011800.0000505040.0000
101004423华商研究精选灵活配置混合4.0700160000.00005662400.0000
102004571万家家瑞债券A0.520048200.00002062960.0000
103004572万家家瑞债券C0.520048200.00002062960.0000
104004636中信建投智信物联网混合C8.83001600000.000068480000.0000
105004641万家量化睿选混合3.630029000.00001241200.0000
106004671中融核心成长混合3.1800155141.00006640040.0000
107004740中欧瑞丰灵活配置混合C7.03003056989.0000108187000.0000
108004741农银区间策略混合1.630026100.0000923679.0000
109004875融通深证成份指数C1.430043077.00001843700.0000
110004876融通深证100指数C2.48002791040.0000119457000.0000
111004888财通资管鑫逸混合A2.240042900.00001518230.0000
112004889财通资管鑫逸混合C2.240042900.00001518230.0000
113005095国泰量化成长优选混合A3.090086000.00003043540.0000
114005096国泰量化成长优选混合C3.090086000.00003043540.0000
115005188海富通量化前锋股票C1.850019400.0000686566.0000
116005189海富通量化前锋股票A1.850019400.0000686566.0000
117005268鹏华优势企业股票3.6500374797.000013264100.0000
118005310广发电子信息传媒股票4.6100290500.000012433400.0000
119005461南方希元转债债券1.0900254700.000010901200.0000
120005680财通资管价值成长混合8.4300367226.000012996100.0000
121005682财通资管消费精选混合8.57004226083.0000149561000.0000
122005787中欧新趋势混合(LOF)C6.02007037500.0000249057000.0000
123005844东方人工智能主题混合9.1200115900.00004101700.0000
124005851财通新视野灵活配置混合A4.200062700.00002218950.0000
125005859南方固胜定期开放混合0.80006900.0000295320.0000
126005911广发双擎升级混合5.630019222013.0000809263000.0000
127005959财通新视野灵活配置混合C4.200062700.00002218950.0000
128006030南方昌元转债A1.000011300.0000483640.0000
129006031南方昌元转债C1.000011300.0000483640.0000
130006080海富通电子传媒股票C5.14009500.0000336205.0000
131006081海富通电子传媒股票A5.14009500.0000336205.0000
132006267诺德量化核心混合A4.820056600.00002003070.0000
133006268诺德量化核心混合C4.820056600.00002003070.0000
134006511博道卓远混合A3.0400227000.00009715600.0000
135006512博道卓远混合C3.0400227000.00009715600.0000
136006529中欧匠心两年持有期混合A3.49001996452.000070654400.0000
137006530中欧匠心两年持有期混合C3.49001996452.000070654400.0000
138006540南方绩优成长混合C7.85009710251.0000396400000.0000
139006541南方成份精选混合C3.04003310162.0000122476000.0000
140006556海富通研究精选混合C5.39001500.000053085.0000
141006557海富通研究精选混合A5.39001500.000053085.0000
142006836永赢惠泽一年2.0600213500.00007555760.0000
143006857蜂巢卓睿混合A2.420017600.0000753280.0000
144006858蜂巢卓睿混合C2.420017600.0000753280.0000
145006868华夏科技成长股票3.9600650301.000023014200.0000
146007012湘财长顺混合发起式A3.7000230000.00008139700.0000
147007013湘财长顺混合发起式C3.7000230000.00008139700.0000
148007063长盛研发回报混合3.8100100000.00004280000.0000
149007251广发睿享稳健增利混合1.9300860642.000031843800.0000
150007340南方科技创新混合A5.89001324064.000048990400.0000
151007341南方科技创新混合C5.89001324064.000048990400.0000
152007343嘉实科技创新混合3.2700882200.000031221100.0000
153007405华宝中证100指数C2.0300299436.000012815900.0000
154007415南方致远混合A2.2200264812.00009798040.0000
155007416南方致远混合C2.2200264812.00009798040.0000
156007490南方信息创新混合A7.31007064630.0000292767000.0000
157007491南方信息创新混合C7.31007064630.0000292767000.0000
158007590华宝绿色领先股票3.65001491300.000052777100.0000
159007737诺德研发创新1003.6700213600.00007559300.0000
160007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.820090730.00003210930.0000
161007825博道志远混合A3.9000206300.00008829640.0000
162007826博道志远混合C3.9000206300.00008829640.0000
163008162浦银经济带崛起混合C0.870080000.00003424000.0000
164020019国泰双利债券A0.52008500.0000300815.0000
165020020国泰双利债券C0.52008500.0000300815.0000
166040007华安中小盘成长股票2.67001503245.000053199800.0000
167050004博时精选股票7.14006772733.0000239687000.0000
168070003嘉实稳健混合3.30002839100.0000100476000.0000
169080002长盛创新先锋混合4.6100100500.00004301400.0000
170080007长盛同鑫行业混合2.810017800.0000761840.0000
171080008长盛战略新兴产业混合4.2800190500.00008153400.0000
172080012长盛电子信息产业A4.07001299841.000055633200.0000
173100039富国通胀通缩主题轮动混合3.0600221800.00007849500.0000
174150018银华稳进1.95002884612.0000102086000.0000
175150019银华锐进1.95002884612.0000102086000.0000
176150083广发深证100指数分级A2.410014696.0000628989.0000
177150084广发深证100指数分级B2.410014696.0000628989.0000
178150092诺德深证300指数分级A1.15001700.000060163.0000
179150093诺德深证300指数分级B1.15001700.000060163.0000
180150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.43008457.0000361960.0000
181150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.43008457.0000361960.0000
182150194富国中证移动互联网指数分级A3.09001053100.000037269200.0000
183150195富国中证移动互联网指数分级B3.09001053100.000037269200.0000
184150215国泰深证TMT50指数分级A5.8300430912.000015250000.0000
185150216国泰深证TMT50指数分级B5.8300430912.000015250000.0000
186150245鹏华互联网分级A2.8400108100.00003825660.0000
187150246鹏华互联网分级B2.8400108100.00003825660.0000
188150265中融一带一路分级A2.9600146159.00005172570.0000
189150266中融一带一路分级B2.9600146159.00005172570.0000
190150273鹏华一带一路分级A3.0100348200.000012322800.0000
191150274鹏华一带一路分级B3.0100348200.000012322800.0000
192150297南方中证互联网指数分级A3.3500126020.00005393660.0000
193150298南方中证互联网指数分级B3.3500126020.00005393660.0000
194150315富国中证工业4.0指数分级A5.03002199740.000077848800.0000
195150316富国中证工业4.0指数分级B5.03002199740.000077848800.0000
196159901易方达深证100ETF2.53004525764.0000193703000.0000
197159903深成ETF1.4100129733.00005552570.0000
198159909招商深证TMT50ETF7.5600615436.000026340700.0000
199159911鹏华深证民营ETF2.990046382.00001641460.0000
200159912汇添富深证300ETF1.660043583.00001865350.0000
201159961方正富邦深证100ETF2.5100201900.00008641320.0000
202159969银华深证100ETF1.970082700.00002926750.0000
203159987银华中证研发创新100ETF3.1100201400.00007127550.0000
204160133南方天元新产业股票(LOF)3.56002083147.000089158700.0000
205160137南方中证互联网指数分级3.3500126020.00005393660.0000
206160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.62003310162.0000122476000.0000
207160224国泰深证TMT50指数分级5.8300430912.000015250000.0000
208160603鹏华普天收益混合3.1100377661.000013365400.0000
209160611鹏华优质治理股票(LOF)4.76001530604.000054168100.0000
210160636鹏华互联网分级2.8400108100.00003825660.0000
211160638鹏华一带一路分级3.0100348200.000012322800.0000
212160812长盛同益成长回报(LOF)2.1300100000.00004280000.0000
213161025富国中证移动互联网指数分级3.09001053100.000037269200.0000
214161031富国中证工业4.0指数分级5.03002199740.000077848800.0000
215161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.9400148900.00005269570.0000
216161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.310024400.0000863516.0000
217161604融通深证100指数2.48002791040.0000119457000.0000
218161612融通深证成份指数A1.430043077.00001843700.0000
219161718招商沪深300高贝塔指数分级1.43008457.0000361960.0000
220161812银华深证100指数分级1.95002884612.0000102086000.0000
221162703广发小盘成长股票(LOF)A6.100016947376.0000715748000.0000
222162714广发深证100指数分级2.410014696.0000628989.0000
223164814工银双债增强债券0.610020600.0000729034.0000
224165707诺德深证300指数分级1.15001700.000060163.0000
225166001中欧新趋势股票(LOF)6.02007037500.0000249057000.0000
226166002中欧新蓝筹混合A5.770014251787.0000504371000.0000
227166023中欧瑞丰灵活配置混合A7.03003056989.0000108187000.0000
228168201中融一带一路分级2.9600146159.00005172570.0000
229168501北信瑞丰产业升级混合4.280080000.00002831200.0000
230202003南方绩优成长股票A7.85009710251.0000396400000.0000
231202005南方成份精选股票3.04003310162.0000122476000.0000
232202007南方隆元产业主题股票3.72001773786.000075918000.0000
233202017南方深证成份ETF联接A0.05003000.0000128400.0000
234202105南方广利回报债券A/B1.0100299661.000012825500.0000
235202107南方广利回报债券C1.0100299661.000012825500.0000
236217001招商安泰股票3.3500336700.000014410800.0000
237217009招商核心价值混合2.6800876450.000031017600.0000
238217010招商大盘蓝筹股票2.9300367900.000013020000.0000
239217013招商中小盘精选股票3.8300233337.00008257800.0000
240217016招商深证100指数A2.400059341.00002539790.0000
241217019招商深证TMT50ETF联接A0.150011800.0000505040.0000
242217020招商安达灵活配置混合3.6300136700.00005850760.0000
243240005华宝多策略股票3.14001249881.000044233300.0000
244240010华宝兴业行业精选股票2.15001076500.000038097300.0000
245240014华宝中证100指数A2.0300299436.000012815900.0000
246240017华宝兴业新兴产业股票4.1000333193.000014260700.0000
247260116景顺长城核心竞争力股票5.26004999987.0000176950000.0000
248270028广发制造业精选股票3.1600583517.000023054600.0000
249470068汇添富深证300ETF联接0.08001600.000068480.0000
250487016工银灵活配置混合A1.610080800.00002859510.0000
251501015财通多策略升级混合(LOF)4.26001339000.000047387200.0000
252501026财通多策略福享混合(LOF)4.19001745292.000061765900.0000
253501028财通福瑞混合发起4.8100777800.000027526300.0000
254501062南方瑞合混合(LOF)6.03002235123.000086063800.0000
255501076鹏华科创3年封闭混合2.2600689000.000024383700.0000
256501081中欧科创主题3年封闭混合3.0500944500.000033425900.0000
257502013长盛中证申万一带一路分级5.8300753320.000032242100.0000
258502014长盛中证申万一带一路分级A5.8300753320.000032242100.0000
259502015长盛中证申万一带一路分级B5.8300753320.000032242100.0000
260510080长盛全债指数增强债券0.690013800.0000590640.0000
261510081长盛动态精选混合4.4000310000.000013268000.0000
262512220景顺长城中证TMT150ETF2.9500265600.00009399580.0000
263515000华宝中证科技龙头ETF5.780015732825.0000673365000.0000
264515050华夏中证5G通信主题ETF9.900021464702.0000759636000.0000
265515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.17001101600.000047148500.0000
266515880国泰中证全指通信设备ETF10.75003903900.0000138159000.0000
267519013海富通风格优势股票2.0900250000.00008847500.0000
268519113浦银安盛精致生活混合2.9700160000.00006848000.0000
269519120浦银安盛新兴产业混合2.9800210000.00008988000.0000
270519126浦银安盛新经济结构混合4.2500120400.00005153120.0000
271519127浦银安盛盛世精选混合1.180085000.00003638000.0000
272519156新华行业灵活配置混合A2.0500405900.000017372500.0000
273519157新华行业灵活配置混合C2.0500405900.000017372500.0000
274519175浦银经济带崛起混合A0.870080000.00003424000.0000
275519177浦银安盛盛世精选混合C1.180085000.00003638000.0000
276570006诺德中小盘股票5.080060000.00002123400.0000
277570007诺德优选30股票6.870083200.00002944450.0000
278630005华商动态阿尔法混合4.9500826800.000029260500.0000
279630009华商稳定增利债券A0.8700109200.00003864590.0000
280630010华商价值精选股票2.9600732791.000025933500.0000
281630011华商主题精选股票4.9600900062.000031853200.0000
282630015华商大盘量化精选混合3.7700550000.000019464500.0000
283630016华商价值共享混合发起式4.4600329700.000011668100.0000
284630109华商稳定增利债券C0.8700109200.00003864590.0000
285675011西部利得稳健双利债券A0.350012000.0000513600.0000
286675013西部利得稳健双利债券C0.350012000.0000513600.0000
287770001德邦优化配置股票6.2200100000.00004280000.0000
288960008景顺核心H5.26004999987.0000176950000.0000
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.44003077667.0000112335000.0000
2000021华夏优势增长股票5.25008525241.0000311171000.0000
3000031华夏复兴股票7.73004187565.0000152846000.0000
4000039农银高增长股票4.5000441500.000016114800.0000
5000054鹏华双债增利债券0.540060750.00002217380.0000
6000067民生加银转债优选A0.610030700.00001171510.0000
7000068民生加银转债优选C0.610030700.00001171510.0000
8000082嘉实研究阿尔法股票1.7600286404.000010453700.0000
9000083汇添富消费行业股票2.22004500051.0000170726000.0000
10000120中银美丽中国股票8.5900115126.00004393210.0000
11000124华宝兴业服务股票7.72001648447.000062904700.0000
12000126招商安润混合6.4900382300.000013954000.0000
13000127农银行业领先股票6.02003017180.0000110127000.0000
14000136民生加银策略精选混合5.85001900000.000072504000.0000
15000142融通增强收益债券A0.61008060.0000307570.0000
16000143鹏华双债加利债券0.51009584.0000349816.0000
17000214广发成长优选混合0.950020900.0000797544.0000
18000236工银月月薪定期支付债券1.5300220000.00008030000.0000
19000259农银区间收益混合2.9400298190.000011378900.0000
20000263工银信息产业股票5.00001221456.000044583100.0000
21000279华商红利优选混合3.8300271700.00009917050.0000
22000354长盛城镇化主题股票4.110059000.00002251440.0000
23000368汇添富沪深300安中指数2.1000196791.00007182870.0000
24000409鹏华环保产业股票5.7200376230.000013732400.0000
25000418景顺长城成长之星股票8.5100291061.000010623700.0000
26000431鹏华品牌传承混合5.6000215851.00007878560.0000
27000458英大领先回报混合2.750041400.00001511100.0000
28000462农银主题轮动混合4.5200733100.000026758200.0000
29000466融通通瑞债券A0.44001718.000065559.0000
30000477广发主题领先混合1.6300483500.000017647800.0000
31000527南方新优享混合A5.98003608766.0000137711000.0000
32000530招商丰盛稳定增长混合6.7900155000.00005657500.0000
33000550广发新动力股票1.7800299740.000010940500.0000
34000584新华鑫益灵活配置混合3.1100263597.00009621290.0000
35000601华宝创新混合9.38001499150.000057207600.0000
36000609华商新量化混合6.6100559500.000020421800.0000
37000697汇添富移动互联股票4.72007861194.0000290425000.0000
38000698宝盈科技30混合5.85004431370.0000161745000.0000
39000742国泰新经济灵活配置混合7.01004084418.0000149081000.0000
40000746招商行业精选股票8.69001291640.000047144900.0000
41000755富安达新兴成长混合8.8300390000.000014235000.0000
42000826广发百发100指数A1.0600182000.00006945120.0000
43000827广发百发100指数E1.0600182000.00006945120.0000
44000859融通通瑞债券C0.44001718.000065559.0000
45000884民生加银优选股票5.3500303801.000011593000.0000
46000924宝盈先进制造混合3.49001099961.000040148600.0000
47000939中银研究精选灵活配置混合7.6700495000.000018889200.0000
48000940富国中小盘精选混合5.1200815100.000029751200.0000
49000942广发信息技术联接A0.080023000.0000877680.0000
50000970东方红睿元混合5.08001500577.000054771100.0000
51000972新华万银策略灵活配置混合5.7800250000.00009125000.0000
52000992广发对冲套利定开混合0.9000671970.000025642400.0000
53000993华宝稳健回报混合5.4400336100.000012825600.0000
54000996中银新动力股票6.96002185000.000083379600.0000
55001000中欧明睿新起点混合9.98004255509.0000155326000.0000
56001011华夏希望债券A0.230092000.00003358000.0000
57001013华夏希望债券C0.230092000.00003358000.0000
58001039嘉实先进制造股票3.61001337738.000048827400.0000
59001045华夏可转债增强债券A0.890023400.0000854100.0000
60001046华夏可转债增强债券I0.890023400.0000854100.0000
61001053南方创新经济混合5.84001113052.000042474100.0000
62001054工银新金融股票4.81001000000.000036500000.0000
63001072华安智能装备主题股票3.1200637440.000023266600.0000
64001075宝盈转型动力混合4.42002200000.000080300000.0000
65001104华安新丝路主题股票4.10001692114.000061762200.0000
66001106华商健康生活混合4.69001109445.000040494700.0000
67001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.8600150000.00005475000.0000
68001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.8600150000.00005475000.0000
69001112东方红中国优势混合4.880010590702.0000386561000.0000
70001118华宝事件驱动混合4.41002300000.000083950000.0000
71001124融通增强收益债券C0.61008060.0000307570.0000
72001125博时互联网主题混合5.69002285600.000083424400.0000
73001140工银总回报灵活配置混合3.5800700000.000025550000.0000
74001143华商量化进取混合6.94003994111.0000145785000.0000
75001146中欧瑾源灵活配置混合A0.790096320.00003515680.0000
76001147中欧瑾源灵活配置混合C0.790096320.00003515680.0000
77001150融通互联网传媒灵活配置混合5.93002545971.000092927900.0000
78001152融通新区域新经济灵活配置混合3.8600596690.000022769700.0000
79001154北信瑞丰平安中国主题混合4.130048700.00001777550.0000
80001158工银新材料新能源股票4.84002500052.000091251900.0000
81001182易方达安心回馈混合3.1100720839.000026310600.0000
82001197长盛转型升级混合3.97001461301.000055763200.0000
83001202东方红领先精选混合1.0800133050.00004856320.0000
84001220民生加银研究精选混合3.6300377632.000014410400.0000
85001222鹏华外延成长混合6.88002554351.000093233800.0000
86001229德邦福鑫灵活配置混合A3.000020000.0000763200.0000
87001268富国国家安全主题混合3.28001218611.000044479300.0000
88001281长安鑫利优选混合A4.180037600.00001434820.0000
89001294新华战略新兴灵活配置混合3.3200131000.00004998960.0000
90001314易方达新益混合I1.3000148520.00005420980.0000
91001315易方达新益混合E1.3000148520.00005420980.0000
92001319农银信息传媒股票5.98001865311.000071180300.0000
93001336鹏华弘益混合A0.7600155961.00005692580.0000
94001337鹏华弘益混合C0.7600155961.00005692580.0000
95001349富国改革动力混合4.69003222177.0000117609000.0000
96001357泓德泓富混合A4.08003165893.0000120810000.0000
97001371富国沪港深价值精选灵活配置混合4.05004750000.0000173375000.0000
98001375金元顺安灵活配置混合C4.4100153000.00005838480.0000
99001376泓德泓富混合C4.08003165893.0000120810000.0000
100001403招商国企改革主题混合3.4600400000.000015264000.0000
101001404招商移动互联网产业股票8.11002052600.000078327200.0000
102001416嘉实事件驱动股票4.43005439532.0000198543000.0000
103001443易方达瑞选混合I1.7500467740.000017849000.0000
104001444易方达瑞选混合E1.7500467740.000017849000.0000
105001470融通通鑫灵活配置混合0.6500215121.00008209020.0000
106001471融通新能源灵活配置混合6.6800825000.000031482000.0000
107001476中银智能制造股票3.46001276128.000048697000.0000
108001500泓德远见回报混合8.700011010151.0000420147000.0000
109001513易方达信息产业混合3.01005156710.0000196780000.0000
110001534华宝万物互联混合6.0200316700.000012085300.0000
111001542国泰互联网+股票7.03003287805.0000120005000.0000
112001574中海混改红利混合3.100023400.0000854100.0000
113001576国泰智能装备股票8.25001101337.000040198800.0000
114001606农银工业4.0混合4.5100190245.00006943940.0000
115001656农银中国优势灵活配置混合4.970086600.00003304660.0000
116001692南方国策动力股票3.7600214560.00008187610.0000
117001702东方创新科技混合9.0300115200.00004204800.0000
118001712东方红优势精选混合4.57002047146.000074720800.0000
119001718工银物流产业股票4.120062970.00002298400.0000
120001751华商信用增强债券A0.80002700.000098550.0000
121001752华商信用增强债券C0.80002700.000098550.0000
122001758嘉实研究增强混合1.7600138800.00005066200.0000
123001759嘉实成长增强混合4.8800700000.000025550000.0000
124001779中融稳健添利债券0.75004600.0000167900.0000
125001808银华互联网主题灵活配置混合5.1500100304.00003661100.0000
126001811中欧明睿新常态混合A2.54003615481.0000131965000.0000
127001822华商智能生活混合5.3000270000.00009855000.0000
128001830融通跨界成长灵活配置混合5.230040050.00001528310.0000
129001852融通中国风1号灵活配置混合A6.630013309046.0000507873000.0000
130001878嘉实沪港深精选股票7.320010000388.0000365014000.0000
131001886中欧行业成长混合(LOF)E4.71007535571.0000275048000.0000
132001924华夏国企改革混合6.30001094176.000039937400.0000
133001933华商新兴活力混合4.1300135000.00004927500.0000
134001938中欧时代先锋股票A2.57009870278.0000360265000.0000
135001940农银汇理现代农业加混合4.850076120.00002778380.0000
136002031华夏策略混合2.9200633383.000023118500.0000
137002049融通新机遇灵活配置混合0.5900206819.00007892210.0000
138002072长安鑫利优选混合C4.180037600.00001434820.0000
139002083新华鑫动力混合A7.570040000.00001460000.0000
140002084新华鑫动力混合C7.570040000.00001460000.0000
141002106德邦福鑫灵活配置混合C3.000020000.0000763200.0000
142002133广发鑫益混合4.9400229808.00008769470.0000
143002180中银移动互联混合4.9500165000.00006296400.0000
144002181华安大安全混合3.260059910.00002186720.0000
145002189农银汇理国企改革混合6.0200264390.00009650240.0000
146002191农银物联网混合5.190058670.00002141460.0000
147002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.840080200.00003060430.0000
148002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.840080200.00003060430.0000
149002220南方瑞利混合2.410075400.00002752100.0000
150002229华夏经济转型股票2.3300738458.000026953700.0000
151002252融通成长30灵活配置混合3.0200115943.00004424380.0000
152002259鹏华健康环保混合7.6500140480.00005127520.0000
153002271招商安弘混合3.510071800.00002739890.0000
154002272新华科技创新主题灵活配置混合4.1500150500.00005743080.0000
155002289华商改革创新股票5.8600320000.000011680000.0000
156002293南方益和混合4.0400132700.00005063830.0000
157002351易方达裕祥回报债券1.07001461380.000053340400.0000
158002387工银沪港深股票0.7700373100.000013618200.0000
159002417招商丰盛稳定增长混合C6.7900155000.00005657500.0000
160002421新华增强债券A3.590028080.00001071530.0000
161002422新华增强债券C3.590028080.00001071530.0000
162002424博时文体娱乐混合4.040036800.00001343200.0000
163002455民生加银鑫喜混合0.9000187600.00006847400.0000
164002459华夏鼎利债券A1.640040000.00001460000.0000
165002460华夏鼎利债券C1.640040000.00001460000.0000
166002482宝盈互联网沪港深混合5.3200254730.00009297640.0000
167002492工银月月薪定期支付债券C1.5300220000.00008030000.0000
168002518民生加银鑫福混合A0.39004800.0000175200.0000
169002547民生加银养老服务混合5.330043400.00001656140.0000
170002562泓德泓益混合1.6300339260.000012946200.0000
171002563泓德泓汇混合4.0500527040.000020111800.0000
172002577南方新兴混合3.8100269210.000010273100.0000
173002605融通新消费灵活配置混合6.0300118700.00004332550.0000
174002628招商安博混合A3.070076200.00002907790.0000
175002629招商安博混合C3.070076200.00002907790.0000
176002640中信建投睿溢混合A2.530010000.0000381600.0000
177002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6.07001315600.000048019400.0000
178002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6.07001315600.000048019400.0000
179002692富国创新科技混合6.58006655192.0000242915000.0000
180002694中银新蓝筹混合8.340097552.00003722580.0000
181002738泓德裕康债券A0.9800599460.000022875400.0000
182002739泓德裕康债券C0.9800599460.000022875400.0000
183002783东方红价值精选混合A1.1200144870.00005287760.0000
184002784东方红价值精选混合C1.1200144870.00005287760.0000
185002801泓德泓信混合4.0800388300.000014817500.0000
186002823招商盛达混合A7.980026400.00001007420.0000
187002824招商盛达混合C7.980026400.00001007420.0000
188002906南方中证500增强股票A1.1000158450.00005783420.0000
189002907南方中证500增强股票C1.1000158450.00005783420.0000
190002955融通新趋势灵活配置混合3.0500166430.00006350970.0000
191002961中欧双利债券A0.6100338500.000012355200.0000
192002962中欧双利债券C0.6100338500.000012355200.0000
193002974广发信息技术联接C0.080023000.0000877680.0000
194002980华夏创新前沿股票3.4400428441.000015638100.0000
195002989融通通乾研究精选混合7.21001322320.000050459700.0000
196003053嘉实文体娱乐股票A8.1400660570.000024110800.0000
197003054嘉实文体娱乐股票C8.1400660570.000024110800.0000
198003064南方荣欢定期开放混合1.1800107230.00003913900.0000
199003135金元顺安沣楹债券0.7300297000.000010840500.0000
200003169长盛盛辉混合A1.400079360.00003028380.0000
201003170长盛盛辉混合C1.400079360.00003028380.0000
202003238新华外延增长主题混合3.380039900.00001522580.0000
203003334中融融信双盈债券A1.810025700.0000980712.0000
204003335中融融信双盈债券C1.810025700.0000980712.0000
205003396东方红优享红利混合4.54002874726.0000104927000.0000
206003510长盛可转债债券A1.0300149000.00005685840.0000
207003511长盛可转债债券C1.0300149000.00005685840.0000
208003516国泰融安多策略灵活配置混合7.50002631781.000096060000.0000
209003610南方荣安定期开放混合A0.980043700.00001667590.0000
210003611南方荣安定期开放混合C0.980043700.00001667590.0000
211003670中融物联网主题混合4.230033500.00001278360.0000
212003828鹏华兴惠定期开放混合0.970052000.00001898000.0000
213003839易方达瑞通混合A2.5100590000.000020773900.0000
214003840易方达瑞通混合C2.5100590000.000020773900.0000
215003861招商兴福混合A0.750076600.00002795900.0000
216003862招商兴福混合C0.750076600.00002795900.0000
217003882易方达瑞弘混合A2.4700530000.000018661300.0000
218003883易方达瑞弘混合C2.4700530000.000018661300.0000
219003961易方达瑞程混合A7.4500433806.000015833900.0000
220003962易方达瑞程混合C7.4500433806.000015833900.0000
221004025融通收益增强债券A0.8800250000.00009125000.0000
222004026融通收益增强债券C0.8800250000.00009125000.0000
223004190招商沪深300指数A1.8900144691.00005521410.0000
224004191招商沪深300指数C1.8900144691.00005521410.0000
225004231中欧行业成长混合(LOF)C4.71007535571.0000275048000.0000
226004241中欧时代先锋股票C2.57009870278.0000360265000.0000
227004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.560090000.00003434400.0000
228004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.7800108000.00004121280.0000
229004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.7800108000.00004121280.0000
230004276浦银安盛安和回报定开混合A3.270015000.0000572400.0000
231004277浦银安盛安和回报定开混合C3.270015000.0000572400.0000
232004278东方红智逸沪港深定开混合2.57001890230.000068993400.0000
233004341农银尖端科技灵活配置混合4.9400123940.00004729550.0000
234004345南方深证成份ETF联接C0.06003909.0000149167.0000
235004354益民中证智能消费指数4.85008502.0000324436.0000
236004357南方智慧混合4.62001151247.000043931600.0000
237004397长盛信息安全量化策略混合7.730066800.00002549090.0000
238004408招商深证100指数C2.820078215.00002984680.0000
239004409招商深证TMT50ETF联接C0.130011200.0000427392.0000
240004466长盛盛杰一年期定开混合1.160016000.0000610560.0000
241004477嘉实沪港深回报混合2.71001771576.000064662500.0000
242004512海富通沪深300指数增强C2.30006650.0000242725.0000
243004513海富通沪深300指数增强A2.30006650.0000242725.0000
244004571万家家瑞债券A0.890051500.00001879750.0000
245004572万家家瑞债券C0.890051500.00001879750.0000
246004573新华鑫泰灵活配置混合4.230095076.00003628100.0000
247004625南方高元债券发起式A1.130023900.0000912024.0000
248004626南方高元债券发起式C1.130023900.0000912024.0000
249004640华夏节能环保股票4.9600287330.000010487500.0000
250004641万家量化睿选混合5.620050300.00001919450.0000
251004649国开开航混合4.450024200.0000883300.0000
252004686华夏研究精选股票2.5500245680.00008967320.0000
253004710民生加银鹏程混合A0.690078800.00002876200.0000
254004724先锋聚元混合A3.56003500.0000127750.0000
255004725先锋聚元混合C3.56003500.0000127750.0000
256004741农银区间策略混合3.520028900.00001102820.0000
257004742易方达深证100ETF联接C0.02009200.0000351072.0000
258004745长盛创新驱动混合8.210066000.00002518560.0000
259004784招商稳健优选股票8.2300278500.000010165200.0000
260004801浦银安盛安久回报定开混合A1.160025000.0000954000.0000
261004802浦银安盛安久回报定开混合C1.160025000.0000954000.0000
262004812中欧先进制造股票A5.190048480.00001769520.0000
263004813中欧先进制造股票C5.190048480.00001769520.0000
264004845南华瑞盈混合发起A9.720044100.00001609650.0000
265004846南华瑞盈混合发起C9.720044100.00001609650.0000
266004852广发价值回报混合A0.800012900.0000492264.0000
267004853广发价值回报混合C0.800012900.0000492264.0000
268004875融通深证成份指数C1.710057807.00002205920.0000
269004876融通深证100指数C2.86003617806.0000138055000.0000
270004965泓德致远混合A4.40002306444.000088013900.0000
271004966泓德致远混合C4.40002306444.000088013900.0000
272004982新华安享多裕定期开放混合4.6200350000.000012775000.0000
273004997广发高端制造股票4.3600239880.00009153820.0000
274005001交银持续成长主题混合3.49003652831.0000133328000.0000
275005028鹏华研究精选混合9.2200664363.000024249200.0000
276005029中银产业精选混合5.850073500.00002804760.0000
277005035银华信息科技量化股票发起式A4.280029478.00001075950.0000
278005036银华信息科技量化股票发起式C4.280029478.00001075950.0000
279005067融通逆向策略灵活配置混合3.170040621.00001550100.0000
280005080海富通量化多因子混合C2.1900155630.00005680500.0000
281005081海富通量化多因子混合A2.1900155630.00005680500.0000
282005185国泰招惠收益定期开放债券0.56008100.0000295650.0000
283005186长安鑫兴混合A4.690061500.00002346840.0000
284005187长安鑫兴混合C4.690061500.00002346840.0000
285005188海富通量化前锋股票C1.830018640.0000680360.0000
286005189海富通量化前锋股票A1.830018640.0000680360.0000
287005207南方高端装备混合C3.9300406954.000014853800.0000
288005215南方全天候策略混合(FOF)A0.430050000.00001825000.0000
289005216南方全天候策略混合(FOF)C0.430050000.00001825000.0000
290005218华夏聚惠(FOF)A0.400071000.00002591500.0000
291005219华夏聚惠(FOF)C0.400071000.00002591500.0000
292005250银华估值优势混合5.09001332898.000048650800.0000
293005262鑫元欣享混合A2.030039000.00001423500.0000
294005263鑫元欣享混合C2.030039000.00001423500.0000
295005268鹏华优势企业股票9.0300899109.000032817500.0000
296005275中欧创新成长灵活配置混合A4.88002032657.000074192000.0000
297005276中欧创新成长灵活配置混合C4.88002032657.000074192000.0000
298005310广发电子信息传媒股票7.0200495604.000018912200.0000
299005329添富民安增益定开混合A1.9900325600.000011884400.0000
300005330添富民安增益定开混合C1.9900325600.000011884400.0000
301005352鹏扬景泰成长混合A7.7400956418.000034909300.0000
302005353鹏扬景泰成长混合C7.7400956418.000034909300.0000
303005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式0.8100400000.000014600000.0000
304005379添富价值创造定开混合1.56001200000.000043800000.0000
305005395泓德臻远回报混合7.79005895246.0000224963000.0000
306005472富国价值驱动灵活配置混合A8.1100268490.00009799880.0000
307005473富国价值驱动灵活配置混合C8.1100268490.00009799880.0000
308005492农银研究驱动混合6.3900205000.00007822800.0000
309005493鑫元价值精选混合A2.610039610.00001445760.0000
310005494鑫元价值精选混合C2.610039610.00001445760.0000
311005530添富价值多因子股票1.820059100.00002255260.0000
312005544银华瑞和灵活配置混合7.7200229000.00008358500.0000
313005545中银改革红利灵活配置混合6.9200100020.00003816760.0000
314005612嘉实核心优势股票5.19004100109.0000149654000.0000
315005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.7900329500.000012573700.0000
316005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.7900329500.000012573700.0000
317005630华安研究精选混合6.7100280100.000010223600.0000
318005638农银汇理量化智慧动力混合2.360045560.00001738570.0000
319005724交银致远智投混合0.590013500.0000492750.0000
320005729南方人工智能混合3.6900120090.00004582630.0000
321005730国泰江源优势精选灵活配置混合7.40002400043.000087601600.0000
322005741南方君信混合3.3400139620.00005327900.0000
323005742南方成安优选混合5.9600180471.00006886770.0000
324005765中欧明睿新常态混合C2.54003615481.0000131965000.0000
325005771银华可转债债券0.750022100.0000806650.0000
326005810南方瑞祥一年混合A4.1200763700.000029142800.0000
327005811南方瑞祥一年混合C4.1200763700.000029142800.0000
328005815农银睿选混合4.520071000.00002591500.0000
329005819国泰优势行业混合6.9900574442.000020967100.0000
330005840富国产业驱动混合7.280026200.0000956300.0000
331005847富国沪港深业绩驱动混合0.970052000.00001898000.0000
332005848银华裕利混合发起式3.440019999.0000729964.0000
333005852中银添利债券发起C0.2500322700.000012314200.0000
334005875易方达中盘成长混合4.0400602700.000022999000.0000
335005894华夏优势精选股票9.1100337950.000012335200.0000
336005914景顺长城智能生活混合3.080065890.00002404980.0000
337005962宝盈人工智能股票A5.2000471930.000017225400.0000
338005963宝盈人工智能股票C5.2000471930.000017225400.0000
339006049恒越研究精选混合A4.580010000.0000381600.0000
340006051鹏扬核心价值灵活配置A7.8400808144.000029497300.0000
341006052鹏扬核心价值灵活配置C7.8400808144.000029497300.0000
342006057鹏华丰和债券(LOF)C3.6800130600.00004766900.0000
343006058民生加银新兴成长混合5.52001100000.000041976000.0000
344006072民生加银创新成长混合6.4400163000.00006220080.0000
345006080海富通电子传媒股票C6.000010752.0000392448.0000
346006081海富通电子传媒股票A6.000010752.0000392448.0000
347006084融通研究优选混合3.790057100.00002178940.0000
348006121华安双核驱动混合4.2900383529.000013998800.0000
349006122华安低碳生活混合3.8700174830.00006381300.0000
350006202交银核心资产混合3.3000100000.00003650000.0000
351006227华宝科技先锋混合3.170086740.00003310000.0000
352006230鹏华研究驱动混合1.810029050.00001060320.0000
353006299恒越核心精选混合3.940047000.00001793520.0000
354006336泓德量化精选混合1.700090300.00003445850.0000
355006364招商丰韵混合A2.9700145400.00005548460.0000
356006365招商丰韵混合C2.9700145400.00005548460.0000
357006366兴业安保优选混合5.9400124230.00004534400.0000
358006408添富消费升级混合4.0800620700.000022655600.0000
359006539南方优选价值混合C3.89001463624.000055851900.0000
360006540南方绩优成长混合C3.28004894416.0000178646000.0000
361006590南方新优享混合C5.98003608766.0000137711000.0000
362006603嘉实互融精选股票4.2000155200.00005664800.0000
363006644弘毅远方消费升级混合9.8200480685.000017545000.0000
364006696汇添富3年封闭研究混合5.88001386811.000050618600.0000
365006698红土创新沪深300增强A2.590035500.00001354680.0000
366006699红土创新沪深300增强C2.590035500.00001354680.0000
367006726农银汇理多因子股票2.110012910.0000492646.0000
368006749东兴核心成长混合A2.210062000.00002263000.0000
369006751富国互联科技股票7.26001124129.000041030700.0000
370006755东兴核心成长混合C2.210062000.00002263000.0000
371006785东方量化多策略混合2.600029700.00001084050.0000
372006803嘉实互通精选股票4.300047700.00001741050.0000
373006836永赢惠泽一年1.7500175370.00006401000.0000
374006843中信建投睿溢混合C2.530010000.0000381600.0000
375006857蜂巢卓睿混合A5.520045000.00001717200.0000
376006858蜂巢卓睿混合C5.520045000.00001717200.0000
377006868华夏科技成长股票3.2100512200.000018695300.0000
378006921南方智诚混合5.14002397336.000087502800.0000
379006977农银汇理海棠三年定开混合3.6200274300.000010467300.0000
380006991民生加银康宁养老(FOF)0.5700800000.000030528000.0000
381007072民生加银鑫福混合C0.39004800.0000175200.0000
382007100中银添利债券发起E0.2500322700.000012314200.0000
383007101中欧远见两年定开混合C2.26002402869.000087704700.0000
384007119睿远成长价值混合A5.890019149049.0000694626000.0000
385007120睿远成长价值混合C5.890019149049.0000694626000.0000
386007146鹏华研究智选混合1.9500156900.00005726850.0000
387007163浦银安盛环保新能源A5.320085000.00003243600.0000
388007164浦银安盛环保新能源C5.320085000.00003243600.0000
389007192恒越研究精选混合C4.580010000.0000381600.0000
390007261融通消费升级混合6.6800197730.00007545380.0000
391007306华泰柏瑞基本面智选A5.450039100.00001492060.0000
392007307华泰柏瑞基本面智选C5.450039100.00001492060.0000
393007340南方科技创新混合A3.7400814356.000031075800.0000
394007341南方科技创新混合C3.7400814356.000031075800.0000
395007343嘉实科技创新混合4.76001243512.000045388200.0000
396007349华夏科技创新混合A6.00001538810.000056166600.0000
397007350华夏科技创新混合C6.00001538810.000056166600.0000
398007368浙商沪港深精选混合A0.5200180000.00006570000.0000
399007369浙商沪港深精选混合C0.5200180000.00006570000.0000
400007490南方信息创新混合A7.34007705688.0000294049000.0000
401007491南方信息创新混合C7.34007705688.0000294049000.0000
402007493朱雀产业臻选混合A2.0400483290.000017640100.0000
403007494朱雀产业臻选混合C2.0400483290.000017640100.0000
404007527融通量化多策略混合A6.6400268700.000010253600.0000
405007528融通量化多策略混合C6.6400268700.000010253600.0000
406007685华商电子行业量化股票7.7800801700.000029262000.0000
407007749民生加银鹏程混合C0.690078800.00002876200.0000
408007752中银招利债券A0.7800349512.000013337400.0000
409007753中银招利债券C0.7800349512.000013337400.0000
410007895嘉实价值成长混合3.43002000090.000073003300.0000
411020003国泰金龙行业混合5.07002598557.000094847300.0000
412020009国泰金鹏蓝筹混合3.9400571200.000020848800.0000
413020015国泰区位优势股票3.6100307700.000011231000.0000
414020026国泰成长优选股票2.92001790386.000065349100.0000
415040004华安宝利配置混合4.64002650555.000096745300.0000
416040007华安中小盘成长股票2.81001533735.000055981300.0000
417040012华安强化收益债券A1.550035000.00001277500.0000
418040013华安强化收益债券B1.550035000.00001277500.0000
419040015华安动态灵活配置混合4.1000280100.000010223600.0000
420050012博时策略配置混合3.0700347181.000012672100.0000
421070003嘉实稳健混合3.80003172740.0000115805000.0000
422070010嘉实主题混合4.04002861047.0000104428000.0000
423070017嘉实量化阿尔法股票3.4900207685.00007580500.0000
424070022嘉实领先成长股票5.02001300000.000047450000.0000
425080001长盛成长价值混合5.0600369934.000014116700.0000
426080012长盛电子信息产业A3.69001322564.000050469000.0000
427100022富国天瑞强势混合7.47005104344.0000186309000.0000
428100029富国天成红利混合7.18001800000.000065700000.0000
429100039富国通胀通缩主题轮动混合3.0300212400.00007752600.0000
430110015易方达行业领先股票3.1400891600.000034023500.0000
431110019易方达深证100ETF联接A0.02009200.0000351072.0000
432110030易方达沪深300量化增强2.0000588908.000022472700.0000
433150018银华稳进2.64003789884.0000138331000.0000
434150019银华锐进2.64003789884.0000138331000.0000
435150083广发深证100指数分级A2.730018674.0000712600.0000
436150084广发深证100指数分级B2.730018674.0000712600.0000
437150092诺德深证300指数分级A1.54002195.000080118.0000
438150093诺德深证300指数分级B1.54002195.000080118.0000
439150179鹏华信息分级A5.6300614637.000022434200.0000
440150180鹏华信息分级B5.6300614637.000022434200.0000
441150194富国中证移动互联网指数分级A2.7800917910.000033503700.0000
442150195富国中证移动互联网指数分级B2.7800917910.000033503700.0000
443150215国泰深证TMT50指数分级A5.3600384502.000014034300.0000
444150216国泰深证TMT50指数分级B5.3600384502.000014034300.0000
445150245鹏华互联网分级A2.7800102540.00003742710.0000
446150246鹏华互联网分级B2.7800102540.00003742710.0000
447150297南方中证互联网指数分级A4.1400174941.00006675750.0000
448150298南方中证互联网指数分级B4.1400174941.00006675750.0000
449150315富国中证工业4.0指数分级A4.61001955140.000071362600.0000
450150316富国中证工业4.0指数分级B4.61001955140.000071362600.0000
451159901易方达深证100ETF2.90005806168.0000221563000.0000
452159902华夏中小板ETF5.36003474669.0000126825000.0000
453159903深成ETF1.6100166371.00006348720.0000
454159907广发中小板300ETF3.7900187698.00007162560.0000
455159909招商深证TMT50ETF6.0200549372.000020964000.0000
456159911鹏华深证民营ETF3.960059408.00002168390.0000
457159912汇添富深证300ETF1.910056223.00002145470.0000
458159939广发中证全指信息技术ETF3.68001837808.000070130800.0000
459159961方正富邦深证100ETF2.8700258897.00009879510.0000
460159969银华深证100ETF2.6000105940.00003866810.0000
461159973弘毅远方民企领先100ETF3.1700377700.000013786000.0000
462160137南方中证互联网指数分级4.1400174941.00006675750.0000
463160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1800915040.000034917900.0000
464160211国泰中小盘成长股票(LOF)6.21001950221.000071183100.0000
465160212国泰估值优势股票(LOF)5.82003781461.0000138023000.0000
466160224国泰深证TMT50指数分级5.3600384502.000014034300.0000
467160314华夏行业股票(LOF)3.15001815680.000066272300.0000
468160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.9400149000.00005438500.0000
469160603鹏华普天收益混合7.1500843589.000030791000.0000
470160610鹏华动力增长混合(LOF)8.48003565984.0000130158000.0000
471160611鹏华优质治理股票(LOF)9.89003086057.0000112641000.0000
472160612鹏华丰收债券0.4500501154.000018292100.0000
473160621鹏华丰和债券(LOF)A3.6800130600.00004766900.0000
474160624鹏华消费领先混合8.0000872808.000031857500.0000
475160626鹏华信息分级5.6300614637.000022434200.0000
476160636鹏华互联网分级2.7800102540.00003742710.0000
477160726嘉实瑞享定期混合7.01003506015.0000127970000.0000
478160812长盛同益成长回报(LOF)3.9800210080.00008016650.0000
479161025富国中证移动互联网指数分级2.7800917910.000033503700.0000
480161031富国中证工业4.0指数分级4.61001955140.000071362600.0000
481161118易方达中小板指数分级5.3900294973.000011256200.0000
482161601融通新蓝筹混合3.03001540100.000058770200.0000
483161604融通深证100指数2.86003617806.0000138055000.0000
484161606融通行业景气混合A6.620011263713.0000429823000.0000
485161610融通领先成长股票(LOF)A3.78003247107.0000123910000.0000
486161612融通深证成份指数A1.710057807.00002205920.0000
487161706招商优质成长股票(LOF)9.89003525310.0000128674000.0000
488161812银华深证100指数分级2.64003789884.0000138331000.0000
489162714广发深证100指数分级2.730018674.0000712600.0000
490163805中银策略股票3.9400699610.000025535800.0000
491163807中银优选混合2.4900336477.000012840000.0000
492163810中银价值混合3.2300239800.00008752700.0000
493163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.470020500.0000748250.0000
494165707诺德深证300指数分级1.54002195.000080118.0000
495166006中欧行业成长混合4.71007535571.0000275048000.0000
496166025中欧远见两年定开混合A2.26002402869.000087704700.0000
497166802浙商沪深300指数分级2.4100188239.00006870720.0000
498167601国金沪深300指数增强1.97008250.0000301125.0000
499168101九泰锐智定增混合8.96001084832.000039596400.0000
500168103九泰锐益定增混合4.05002764226.0000100894000.0000
501168301东海祥龙混合(LOF)5.4300145416.00005549070.0000
502168501北信瑞丰产业升级混合4.420080000.00002920000.0000
503169101东方红睿丰混合(LOF)4.880012244271.0000446916000.0000
504169103东方红睿轩沪港深混合4.54004790429.0000174851000.0000
505169105东方红睿华沪港深混合3.04005742151.0000209589000.0000
506180010银华优质增长股票3.70002605477.000095099900.0000
507180031银华中小盘股票6.59009267747.0000338273000.0000
508202001南方稳健成长混合2.42001202050.000045870200.0000
509202002南方稳健成长贰号混合2.42001052585.000040166600.0000
510202003南方绩优成长股票A3.28004894416.0000178646000.0000
511202011南方优选价值股票3.89001463624.000055851900.0000
512202017南方深证成份ETF联接A0.06003909.0000149167.0000
513202019南方策略优化股票3.4900469400.000017912300.0000
514202027南方高端装备混合A3.9300406954.000014853800.0000
515202212南方平衡混合3.0700200200.00007639630.0000
516206008鹏华丰盛稳固收益债券0.6800630500.000023013200.0000
517206009鹏华新兴产业股票5.09004368792.0000159461000.0000
518206012鹏华价值精选股票7.7700382486.000013960700.0000
519217005招商先锋混合5.37002661621.000097149200.0000
520217012招商行业领先股票5.9200659018.000024054200.0000
521217013招商中小盘精选股票4.5400198100.00007559500.0000
522217016招商深证100指数A2.820078215.00002984680.0000
523217018招商安瑞进取债券0.60009000.0000328500.0000
524217019招商深证TMT50ETF联接A0.130011200.0000427392.0000
525217020招商安达灵活配置混合6.3700274200.000010008300.0000
526217021招商优势企业混合4.180055000.00002098800.0000
527240002华宝宝康配置混合2.4900219658.00008382150.0000
528240011华宝兴业大盘精选股票5.4100147640.00005633940.0000
529240012华宝增强收益债券A0.610017200.0000656352.0000
530240013华宝增强收益债券B0.610017200.0000656352.0000
531240017华宝兴业新兴产业股票7.8400713560.000027229400.0000
532270005广发聚丰股票3.78005999940.0000218998000.0000
533270021广发聚瑞股票7.25003488800.0000133133000.0000
534270022广发内需增长混合4.79001198800.000045746200.0000
535270026广发中小板300联接0.04001900.000072504.0000
536270028广发制造业精选股票6.09001164447.000044435300.0000
537270050广发新经济股票5.6400477000.000017410500.0000
538380009中银添利债券发起A0.2500322700.000012314200.0000
539398011中海分红增利混合3.0400476000.000017374000.0000
540398031中海蓝筹混合3.670084300.00003076950.0000
541400032东方主题精选混合9.2900294631.000010754000.0000
542450008国富沪深300指数1.9900125900.00004804340.0000
543460001华泰柏瑞盛世中国股票5.61001901743.000072570500.0000
544470058汇添富可转债债券A0.8500700000.000025550000.0000
545470059汇添富可转债债券C0.8500700000.000025550000.0000
546470068汇添富深证300ETF联接0.10002170.000082807.0000
547501032财通福盛混合发起1.040044200.00001613300.0000
548501054东方红睿泽三年定开混合4.960011302716.0000412549000.0000
549501066东方红恒元五年定开混合4.82002598360.000094840100.0000
550501071泓德三年封闭丰泽混合8.25003309050.0000126273000.0000
551501073华安科创主题混合0.040010000.0000365000.0000
552501076鹏华科创3年封闭混合4.70001390000.000050735000.0000
553501081中欧科创主题3年封闭混合3.2200966512.000035277700.0000
554501088嘉实瑞虹三年定期混合4.01002256018.0000109620000.0000
555510080长盛全债指数增强债券1.280028593.00001091110.0000
556510081长盛动态精选混合3.6200286000.000010913800.0000
557512220景顺长城中证TMT150ETF4.1100358298.000013077900.0000
558515000华宝中证科技龙头ETF7.160021838069.0000833341000.0000
559515050华夏中证5G通信主题ETF9.650020303814.0000741089000.0000
560515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.98001191495.000045467400.0000
561515860嘉实新兴科技100ETF6.71001491200.000054428800.0000
562519003海富通收益增长混合3.45001117230.000040778900.0000
563519021国泰金鼎价值混合4.03001168800.000042661200.0000
564519025海富通领先成长股票6.5900215300.00007858450.0000
565519026海富通中小盘股票9.1700765029.000027923600.0000
566519033海富通国策导向股票6.2400392510.000014326600.0000
567519062海富通阿尔法对冲混合1.70001539410.000056188500.0000
568519069汇添富价值精选股票3.380012000000.0000457920000.0000
569519089新华优选成长股票3.2800626300.000022860000.0000
570519091新华泛资源优势混合3.0200309768.000011306500.0000
571519095新华行业周期轮换股票7.3900198240.00007564840.0000
572519117浦银安盛基本面400指数0.84007182.0000274065.0000
573519126浦银安盛新经济结构混合4.1500132000.00005037120.0000
574519127浦银安盛盛世精选混合1.9800159960.00006104070.0000
575519133海富通改革驱动混合3.5200319190.000011650400.0000
576519156新华行业灵活配置混合A3.53001050200.000038332300.0000
577519157新华行业灵活配置混合C3.53001050200.000038332300.0000
578519158新华趋势领航股票3.4600650100.000023728600.0000
579519177浦银安盛盛世精选混合C1.9800159960.00006104070.0000
580519223海富通欣荣混合C2.1200192820.00007037930.0000
581519224海富通欣荣混合A2.1200192820.00007037930.0000
582519688交银精选股票3.08005211991.0000190238000.0000
583519697交银优势行业灵活配置混合3.36003504250.0000127905000.0000
584519712交银阿尔法核心股票3.64005921114.0000216121000.0000
585519727交银成长30股票6.93004972680.0000181503000.0000
586519736交银新成长股票3.09005756922.0000210128000.0000
587519773交银数据产业灵活配置混合3.02001251731.000045688200.0000
588519778交银经济新动力混合6.10007952010.0000290248000.0000
589519779交银沪港深价值精选混合3.4400400000.000014600000.0000
590570006诺德中小盘股票6.110070000.00002555000.0000
591580003东吴行业轮动股票5.6200602572.000021993900.0000
592590005中邮核心主题混合4.08001000000.000036500000.0000
593620002金元惠理成长动力混合5.050074000.00002701000.0000
594620003金元惠理丰利债券0.7100554500.000020239200.0000
595620007金元顺安灵活配置混合4.4100153000.00005838480.0000
596630001华商领先企业混合3.67002000000.000073000000.0000
597630005华商动态阿尔法混合4.5200731320.000026693200.0000
598630015华商大盘量化精选混合3.5400500000.000018250000.0000
599630016华商价值共享混合发起式4.1900300000.000010950000.0000
600660001农银行业成长股票5.02002310407.000088165100.0000
601660003农银平衡双利混合3.8300337380.000012874400.0000
602660004农银策略价值股票4.2800390170.000014888900.0000
603660005农银中小盘股票4.1700884738.000033761600.0000
604660010农银策略精选混合6.00002936890.0000107196000.0000
605660012农银汇理消费主题股票4.94001068000.000038982000.0000
606660015农银汇理行业轮动股票5.0000277980.000010607700.0000
607673120西部利得新富混合2.6100120000.00004380000.0000
608675011西部利得稳健双利债券A1.090042128.00001607600.0000
609675013西部利得稳健双利债券C1.090042128.00001607600.0000
610690001民生加银品牌蓝筹混合5.4800777900.000029684700.0000
611690002民生增强收益债券A0.7600330000.000012045000.0000
612690004民生加银稳健成长股票4.200055900.00002133140.0000
613690006民生加银信用双利债券A1.1300227300.00008296450.0000
614690011民生加银积极成长混合4.4200289711.000011055400.0000
615690202民生增强收益债券C0.7600330000.000012045000.0000
616690206民生加银信用双利债券C1.1300227300.00008296450.0000
617740101长安沪深300非周期行业指数1.600019241.0000734237.0000
618960020南方优选价值混合H3.89001463624.000055851900.0000
619960033农银汇理消费主题混合H4.94001068000.000038982000.0000
所有基金的持有华宇软件300271的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000219博时裕益混合4.95001262039.000032055800.0000
2001039嘉实先进制造股票3.47001847300.000046921400.0000
3001202东方红领先精选混合1.3700243109.00006174970.0000
4001220民生加银研究精选混合3.1200480092.000012386400.0000
5001712东方红优势精选混合4.90003153042.000080087300.0000
6001760嘉实创新成长混合5.4900131855.00003349120.0000
7001830融通跨界成长灵活配置混合8.310094200.00002430360.0000
8001862东方红收益增强债券A0.7400788240.000020021300.0000
9001863东方红收益增强债券C0.7400788240.000020021300.0000
10002783东方红价值精选混合A1.4400268733.00006825820.0000
11002784东方红价值精选混合C1.4400268733.00006825820.0000
12003396东方红优享红利混合3.67003343173.000084916600.0000
13004278东方红智逸沪港深定开混合3.31003492420.000088707500.0000
14004616中欧电子信息产业沪港深股票A4.77001021199.000025938500.0000
15004674富国新机遇灵活配置混合A1.730010000.0000254000.0000
16004675富国新机遇灵活配置混合C1.730010000.0000254000.0000
17005001交银持续成长主题混合3.48005241486.0000133134000.0000
18005265博时厚泽回报混合A4.8400243268.00006179010.0000
19005266博时厚泽回报混合C4.8400243268.00006179010.0000
20005287海富通创业板增强C2.050023700.0000601980.0000
21005288海富通创业板增强A2.050023700.0000601980.0000
22005763中欧电子信息产业沪港深股票C4.77001021199.000025938500.0000
23005840富国产业驱动混合3.500018100.0000459740.0000
24006157财通量化核心优选混合1.990098800.00002509520.0000
25006366兴业安保优选混合3.3300100000.00002540000.0000
26006486广发中证1000指数A1.790030300.0000781740.0000
27006487广发中证1000指数C1.790030300.0000781740.0000
28006511博道卓远混合A2.9200346400.00008798560.0000
29006512博道卓远混合C2.9200346400.00008798560.0000
30007046方正富邦创新动力混合C4.2700261919.00006757510.0000
31100022富国天瑞强势混合3.60003530689.000089679500.0000
32150263华宝中证1000指数分级A0.40006680.0000172344.0000
33150264华宝中证1000指数分级B0.40006680.0000172344.0000
34162413华宝中证1000指数分级0.40006680.0000172344.0000
35163415兴全商业模式优选股票3.83006537502.0000166053000.0000
36340006兴全全球视野股票9.08006082559.0000154242000.0000
37512100南方中证1000ETF0.410031100.0000802380.0000
38519697交银优势行业灵活配置混合3.25004864012.0000123546000.0000
39519712交银阿尔法核心股票2.90006766584.0000171871000.0000
40571002诺德灵活配置混合2.840035397.0000899084.0000
41590001中邮核心优选混合4.36004050802.0000102890000.0000
42590006中邮中小盘灵活配置混合5.19001409761.000035807900.0000
43590008中邮战略新兴产业混合4.99004724494.0000120002000.0000
44690011民生加银积极成长混合6.2100601354.000015514900.0000
45730001方正富邦创新动力混合A4.2700261919.00006757510.0000
所有基金的持有杭氧股份002430的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000652博时裕隆混合4.99007233745.000097366200.0000
2001039嘉实先进制造股票3.41003418771.000046016700.0000
3001782九泰久益混合A5.040091200.00001227550.0000
4001844九泰久益混合C5.040091200.00001227550.0000
5110005易方达积极成长混合5.62008900025.0000119794000.0000
所有基金的持有华测检测300012的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.830077700.00001158510.0000
2000263工银信息产业股票3.58002139121.000031894300.0000
3000595嘉实泰和混合6.730018590221.0000277180000.0000
4000654华商新锐产业混合3.43004700124.000070078800.0000
5000696汇添富环保行业股票4.84004450000.000068307500.0000
6000717融通转型三动力灵活配置混合6.99003313000.000049396800.0000
7000746招商行业精选股票4.36001585000.000023632400.0000
8000751嘉实新兴产业股票6.23009524254.0000142007000.0000
9000805中银新经济混合2.4800714100.000010647200.0000
10000985嘉实逆向策略股票5.86004388282.000065429300.0000
11001039嘉实先进制造股票2.99002708833.000040388700.0000
12001050汇添富成长多因子量化策略股票1.2700755300.000011593900.0000
13001069华泰柏瑞消费成长混合3.9100836326.000012837600.0000
14001305九泰天富改革混合1.7800724200.000010797800.0000
15001387中融新经济混合A2.1700146200.00002179840.0000
16001388中融新经济混合C2.1700146200.00002179840.0000
17001416嘉实事件驱动股票4.530013613910.0000202983000.0000
18001495东方新价值混合A0.5900100000.00001491000.0000
19001574中海混改红利混合6.5100120319.00001793960.0000
20001734广发百发大数据成长混合A3.5900179747.00002759120.0000
21001735广发百发大数据成长混合E3.5900179747.00002759120.0000
22001886中欧行业成长混合(LOF)E3.920015349187.0000228856000.0000
23002162东方新价值混合C0.5900100000.00001491000.0000
24002271招商安弘混合4.0700264500.00003943700.0000
25004231中欧行业成长混合(LOF)C3.920015349187.0000228856000.0000
26004423华商研究精选灵活配置混合3.2100300000.00004473000.0000
27005255浦银安盛港股通量化混合0.250025500.0000380205.0000
28005275中欧创新成长灵活配置混合A4.66004754110.000070883800.0000
29005276中欧创新成长灵活配置混合C4.66004754110.000070883800.0000
30005311万家经济新动能混合A6.200014316607.0000219760000.0000
31005312万家经济新动能混合C6.200014316607.0000219760000.0000
32005598广发中小盘精选混合8.01001629200.000024291400.0000
33005607华宝中证500增强A0.830019100.0000293185.0000
34005608华宝中证500增强C0.830019100.0000293185.0000
35006783红土创新中证500增强A1.200032300.0000495805.0000
36006784红土创新中证500增强C1.200032300.0000495805.0000
37007687东方成长收益混合C0.6900100000.00001491000.0000
38070002嘉实增长混合9.670015952671.0000237854000.0000
39070006嘉实服务增值行业混合3.20003379800.000050392800.0000
40070021嘉实主题新动力股票5.90004137856.000061695400.0000
41150263华宝中证1000指数分级A0.490015400.0000229614.0000
42150264华宝中证1000指数分级B0.490015400.0000229614.0000
43159918嘉实中创400ETF0.810066000.0000984060.0000
44159966华夏创蓝筹ETF3.10001104660.000016470500.0000
45159967华夏创成长ETF2.9000288820.00004306310.0000
46161706招商优质成长股票(LOF)5.16004503500.000067147200.0000
47161903万家行业优选股票(LOF)6.130031301300.0000480475000.0000
48162413华宝中证1000指数分级0.490015400.0000229614.0000
49166006中欧行业成长混合3.920015349187.0000228856000.0000
50202009南方盛元红利股票4.25002000000.000030700000.0000
51270005广发聚丰股票9.740037000000.0000567950000.0000
52270050广发新经济股票7.73002750090.000042213900.0000
53398011中海分红增利混合6.50002495142.000037202600.0000
54398031中海蓝筹混合6.4400362000.00005397420.0000
55400013东方成长收益混合A0.6900100000.00001491000.0000
56460005华泰柏瑞价值增长股票3.80003775869.000057959600.0000
57501070广发睿阳三年定开混合4.34002500000.000038375000.0000
58512310南方中证500工业ETF2.390050900.0000781315.0000
59519125浦银安盛消费升级混合7.3900243000.00003730050.0000
60519172浦银安盛睿智精选混合A7.4400260000.00003991000.0000
61519173浦银安盛睿智精选混合C7.4400260000.00003991000.0000
62519176浦银消费C7.3900243000.00003730050.0000
63519732交银定期支付双息平衡混合2.92004799547.000071561200.0000
64519772交银新生活力灵活配置混合2.960014591932.0000217566000.0000
65630011华商主题精选股票3.02001300054.000019383800.0000
所有基金的持有万润股份002643的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001039嘉实先进制造股票2.91002585150.000039268400.0000
2001186富国文体健康股票7.75005077975.000077134400.0000
3002593富国美丽中国混合7.60002949679.000044805600.0000
4002910易方达供给改革灵活配置混合3.6700136357.00002071260.0000
5003295南方安裕混合A0.6000600000.00009114000.0000
6005402广发资源优选股票6.5300179079.00002720210.0000
7005598广发中小盘精选混合5.19001035800.000015733800.0000
8005660嘉实资源精选股票A4.930089500.00001359500.0000
9005661嘉实资源精选股票C4.930089500.00001359500.0000
10005739富国转型机遇混合3.03001516600.000023037200.0000
11006527富国优质发展混合A2.940052600.0000798994.0000
12006528富国优质发展混合C2.940052600.0000798994.0000
13006586南方安裕混合C0.6000600000.00009114000.0000
14007016富国睿泽回报混合7.63001158100.000017591500.0000
15007449兴全多维价值混合A4.09007600097.0000115445000.0000
16007450兴全多维价值混合C4.09007600097.0000115445000.0000
17100026富国天合稳健股票7.550014764881.0000224279000.0000
18163412兴全轻资产投资股票(LOF)6.640028916887.0000439248000.0000