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  嘉实原油(QDII-LOF-FOF)(160723)
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  嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)
  嘉实瑞享定期混合(160726)
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  嘉实中证500成长估值ETF(515510)
  嘉实中证央企创新驱动ETF(515680)
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  嘉实先进制造100ETF(515870)
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  嘉实多利分级债券优先(150032)
  嘉实多利分级债券进取(150033)
  基金丰和(184721)
  基金泰和(500002)
  嘉实元和混合(505888)
 嘉实新消费股票(001044) 数据日期:2020-02-24
  
最新净值:1.595
累计净值:1.665
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-03-23基金经理:谭丽 投资风格:股票型
最新份额:19.59亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与嘉实新消费股票同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
汇添富中证主要消费ETF联接契约型开放式股票型2.0492.0492015-03-24吴振翔 过蓓蓓 14.42亿份汇添富基金管理股份有限公司
农银主题轮动混合契约型开放式混合型1.5811.5812015-04-10颜伟鹏 5.89亿份农银汇理基金
长城货币E契约型开放式货币型0.8212.6732015-04-01邹德立 程书峰 13.29亿份长城基金
国泰睿吉灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9671.1332015-04-22戴计辉 1.60亿份国泰基金
国泰睿吉灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9601.0712015-04-22戴计辉 2.12亿份国泰基金
新华万银策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.4561.4562015-04-10崔建波 1.34亿份新华基金管理股份有限公司
安信消费医药股票契约型开放式股票型1.4581.5182015-03-19陈一峰 20.37亿份安信基金管理有限责任公司
长城环保主题混合契约型开放式混合型1.5241.5242015-04-08廖瀚博 4.69亿份长城基金
景顺长城沪港深精选股票契约型开放式股票型1.2351.2352015-04-15鲍无可 18.83亿份景顺长城基金
嘉实全球互联网股票(QDII)契约型开放式QDII1.8601.8602015-04-15张丹华 8.76亿份嘉实基金
嘉实全球互联网股票现汇(QDII)契约型开放式QDII1.6201.6202015-04-15张丹华 0.71亿份嘉实基金
嘉实全球互联网股票现钞(QDII)契约型开放式QDII1.6201.6202015-04-15张丹华 0.71亿份嘉实基金
华宝稳健回报混合契约型开放式混合型0.9360.9362015-03-27闫旭 詹杰 3.90亿份华宝基金
中信建投凤凰货币A契约型开放式货币型0.5722.1242015-03-31黄海浩 刘博 1.29亿份中信建投基金
上投摩根安全战略股票契约型开放式股票型1.5071.5072015-02-26陈思郁 7.41亿份上投摩根基金
诺安裕鑫收益定期开放债券契约型开放式债券型1.0031.0452015-03-23裴禹翔 0.57亿份诺安基金
华安物联网主题股票契约型开放式股票型1.0811.0812015-03-17翁启森 13.66亿份华安基金
天弘云端生活优选混合契约型开放式混合型0.9300.9302015-03-17钱文成 3.76亿份天弘基金
华富旺财保本混合契约型开放式保本型1.1021.1142015-03-16张惠 胡伟 3.04亿份华富基金
国投瑞银锐意改革混合契约型开放式混合型1.1221.1222015-03-31董晗 11.32亿份国投瑞银基金
天弘增益宝货币契约型开放式货币型0.3981.1992015-03-060.35亿份天弘基金
新华策略精选股票契约型开放式股票型1.3991.3992015-03-31赵强 4.95亿份新华基金管理股份有限公司
南方理财60天债券E契约型开放式货币型0.5152.0682015-03-09董浩 0.00亿份南方基金管理股份有限公司
工银美丽城镇股票契约型开放式股票型1.5091.5092015-03-26王君正 4.82亿份工银瑞信基金
嘉实新消费股票契约型开放式股票型1.5781.6482015-03-23谭丽 19.59亿份嘉实基金
光大保德信国企改革股票契约型开放式股票型1.5411.5412015-03-25董伟炜 8.78亿份光大保德信基金
富国新兴产业股票契约型开放式股票型1.2641.2642015-03-12魏伟 16.83亿份富国基金
华夏上证50ETF联接A契约型开放式股票型1.0151.0152015-03-17徐猛 12.61亿份华夏基金
南方创新经济混合契约型开放式混合型1.8061.8062015-03-24章晖 5.33亿份南方基金管理股份有限公司
工银新金融股票契约型开放式股票型1.4901.4902015-03-19鄢耀 6.65亿份工银瑞信基金
博时产业债纯债债券契约型开放式债券型1.1071.1072015-03-30黄海峰 0.22亿份博时基金
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合契约型开放式混合型1.0551.0552015-03-27张伟保 5.44亿份北信瑞丰基金
中金绝对收益混合契约型开放式混合型1.0791.0792015-04-21朱宝臣 0.51亿份中金基金
前海开源高端装备制造混合契约型开放式混合型1.7911.7912015-03-27谢屹 1.69亿份前海开源基金
广发中证环保ETF联接A契约型开放式股票型0.6630.6632015-03-25霍华明 21.57亿份广发基金
鹏华弘盛混合契约型开放式混合型1.3481.3482015-02-25王石千 1.36亿份鹏华基金
华融新锐灵活配置混合契约型开放式混合型1.0341.0342015-04-15范贵龙 1.18亿份华融证券股份有限公司
建信信息产业股票契约型开放式股票型1.8241.8242015-03-24邵卓 3.07亿份建信基金管理有限责任公司
华泰柏瑞量化驱动混合契约型开放式混合型1.1961.1962015-03-24田汉卿 盛豪 5.44亿份华泰柏瑞基金
广发生物科技指数(QDII)契约型开放式QDII1.1381.1382015-03-30刘杰 1.95亿份广发基金
广发生物科技指数美元(QDII)契约型开放式QDII0.1630.1632015-03-30刘杰 1.95亿份广发基金
国寿安保聚宝盆货币契约型开放式货币型0.6072.2522015-03-02桑迎 张英 11.22亿份国寿安保基金
华泰柏瑞积极优选股票契约型开放式股票型0.7070.7072015-03-26方伦煜 4.82亿份华泰柏瑞基金
前海开源工业革命4.0混合契约型开放式混合型1.9472.0722015-03-27邱杰 谭荐丰 8.74亿份前海开源基金
华安新丝路主题股票契约型开放式股票型1.5831.5832015-04-09谢昌旭 11.09亿份华安基金
信达澳银转型创新股票契约型开放式股票型0.8620.8622015-04-15王咏辉 7.39亿份信达澳银基金
华商健康生活混合契约型开放式混合型1.0851.1352015-03-17何奇峰 10.74亿份华商基金
中欧瑾泉灵活配置混合A契约型开放式混合型1.6871.6872015-03-16张跃鹏 余罗畅 0.01亿份中欧基金
中欧瑾泉灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3291.3292015-03-16张跃鹏 余罗畅 4.88亿份中欧基金
东方红中国优势混合契约型开放式混合型2.0122.0122015-04-07韩冬 47.11亿份上海东方证券资产
广发聚安混合A契约型开放式混合型1.2081.5682015-03-25谭昌杰 1.00亿份广发基金
广发聚安混合C契约型开放式混合型1.1901.3872015-03-25谭昌杰 2.07亿份广发基金
中欧精选定期开放混合A契约型开放式混合型1.3341.3342015-03-18周蔚文 12.39亿份中欧基金
华宝事件驱动混合契约型开放式混合型0.7770.7772015-04-08胡戈游 29.01亿份华宝基金
国投瑞银新回报混合契约型开放式混合型1.0121.0302015-03-20吉莉 0.35亿份国投瑞银基金
东方睿鑫热点挖掘混合A契约型开放式混合型0.7390.7392015-04-15张玉坤 0.33亿份东方基金管理有限责任公司
东方睿鑫热点挖掘混合C契约型开放式混合型0.6960.6962015-04-15张玉坤 1.93亿份东方基金管理有限责任公司
鹏华弘利混合A契约型开放式混合型1.2371.3452015-03-12李君 7.89亿份鹏华基金
鹏华弘利混合C契约型开放式混合型1.2441.3252015-03-12李君 0.16亿份鹏华基金
融通增强收益债券C契约型开放式债券型1.0951.3582015-03-05余志勇 王超 0.04亿份融通基金
上投摩根卓越制造股票契约型开放式股票型1.0971.0972015-04-14李德辉 20.54亿份上投摩根基金
中银宏观策略混合契约型开放式混合型0.7650.7652015-04-10辜岚 17.42亿份中银基金
宝盈新兴产业混合契约型开放式混合型0.6580.6582015-04-13郝淼 23.76亿份宝盈基金
广发可选消费联接A契约型开放式股票型0.7810.7812015-04-15陆志明 4.09亿份广发基金
广发天天利货币E契约型开放式货币型0.7172.3812015-03-23任爽 840.29亿份广发基金
易方达裕如混合契约型开放式混合型1.1611.3122015-03-24李一硕 5.44亿份易方达基金
华安新动力灵活配置混合契约型开放式混合型1.2051.2052015-03-24郑可成 10.69亿份华安基金
工银总回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1921.1922015-04-17鄢耀 王鹏 9.08亿份工银瑞信基金
泰达宏利创盈混合A契约型开放式混合型1.5771.5772015-03-30傅浩 1.89亿份泰达宏利基金
泰达宏利创盈混合B契约型开放式混合型1.5401.5402015-03-30傅浩 0.04亿份泰达宏利基金
华商量化进取混合契约型开放式混合型1.0701.0702015-04-09邓默 26.55亿份华商基金
大成互联网思维混合契约型开放式混合型1.1401.1402015-04-21李博 12.63亿份大成基金
中欧瑾源灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3461.3462015-03-31张跃鹏 余罗畅 0.64亿份中欧基金
中欧瑾源灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2531.2532015-03-31张跃鹏 余罗畅 2.75亿份中欧基金
申万菱信多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.0701.2732015-03-31唐俊杰 0.12亿份申万菱信基金
汇丰晋信恒生龙头指数C契约型开放式股票型1.5702.1202015-04-01方磊 0.09亿份汇丰晋信基金
融通互联网传媒灵活配置混合契约型开放式混合型0.6880.6882015-04-16张鹏 关山 27.92亿份融通基金
中海安鑫宝1号保本混合契约型开放式保本型1.0261.0262015-04-032.39亿份中海基金
国联安睿祺灵活配置混合契约型开放式混合型1.3471.3472015-04-08王欢 朱靖宇 0.57亿份国联安基金
大成景秀灵活配置混合契约型开放式混合型0.9550.9552015-03-27黄万青 陈会荣 0.32亿份大成基金
中欧琪和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1001.3292015-04-07黄华 蒋雯文 5.98亿份中欧基金
中欧琪和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0921.2262015-04-07黄华 蒋雯文 0.43亿份中欧基金
建信环保产业股票契约型开放式股票型0.8110.8112015-04-22姜锋 30.90亿份建信基金管理有限责任公司
国投瑞银优选收益混合契约型开放式混合型1.0481.0732015-04-16宋璐 李达夫 0.04亿份国投瑞银基金
国投瑞银新价值混合契约型开放式混合型0.9871.0412015-04-22殷瑞飞 狄晓娇 0.15亿份国投瑞银基金
泰达宏利复兴混合契约型开放式混合型1.1791.1792015-04-21吴华 10.86亿份泰达宏利基金
鹏华弘泽灵活配置混合契约型开放式混合型1.3001.3002015-04-14叶朝明 张栓伟 4.55亿份鹏华基金
中欧瑾和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1871.1872015-04-13王健 许文星 0.97亿份中欧基金
中欧瑾和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1631.1632015-04-13王健 许文星 0.00亿份中欧基金
南方利淘混合A契约型开放式混合型1.3071.3072015-04-174.27亿份南方基金管理股份有限公司
安信动态策略混合契约型开放式混合型1.3481.3482015-04-15袁玮 0.42亿份安信基金管理有限责任公司
广发聚宝混合A契约型开放式混合型1.2641.2642015-04-09谭昌杰 1.24亿份广发基金
鹏华弘润灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3151.3152015-04-14李君 11.95亿份鹏华基金
鹏华弘润灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2911.2912015-04-14李君 0.04亿份鹏华基金
景顺长城稳健回报混合契约型开放式混合型1.2741.2742015-04-10万梦 4.59亿份景顺长城基金
东方鼎新灵活配置混合契约型开放式混合型1.3541.3542015-04-21盛泽 0.57亿份东方基金管理有限责任公司
长盛转型升级混合契约型开放式混合型1.0171.0172015-04-21吴达 24.19亿份长盛基金
东方惠新灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0691.1022015-04-21周薇 0.01亿份东方基金管理有限责任公司
东方红领先精选混合契约型开放式混合型1.3331.4532015-04-17纪文静 5.28亿份上海东方证券资产
东方红稳健精选混合A契约型开放式混合型1.4461.4912015-04-17纪文静 孔令超 2.60亿份上海东方证券资产
东方红稳健精选混合C契约型开放式混合型1.4591.5042015-04-17纪文静 孔令超 0.05亿份上海东方证券资产
建信稳健回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.0681.2382015-04-17牛兴华 5.04亿份建信基金管理有限责任公司
广发聚惠混合A契约型开放式混合型1.0841.0842015-04-15刘志辉 易阳方 费逸 0.02亿份广发基金
广发聚惠混合C契约型开放式混合型1.0931.0932015-04-15刘志辉 易阳方 费逸 0.00亿份广发基金
易方达新收益混合A契约型开放式混合型2.2742.2742015-04-17张清华 0.70亿份易方达基金
易方达新收益混合C契约型开放式混合型2.2252.2252015-04-17张清华 0.54亿份易方达基金
民生加银现金增利货币D契约型开放式货币型0.5932.2982015-04-20李文君 0.53亿份民生加银基金
国富中证100指数增强分级A契约型封闭式股票型1.0071.2522015-03-26张志强 0.07亿份国海富兰克林基金
国富中证100指数增强分级B契约型封闭式股票型1.2571.2572015-03-26张志强 0.07亿份国海富兰克林基金
国泰国证有色金属行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0081.2752015-03-30谢东旭 13.20亿份国泰基金
国泰国证有色金属行业指数分级B契约型封闭式股票型0.6910.2112015-03-30谢东旭 13.20亿份国泰基金
富国中证新能源汽车指数分级A契约型封闭式股票型1.0001.2522015-03-30牛志冬 张圣贤 0.92亿份富国基金
富国中证新能源汽车指数分级B契约型封闭式股票型1.0500.3762015-03-30牛志冬 张圣贤 0.92亿份富国基金
国投瑞银中证创业指数分级A契约型封闭式股票型1.0071.2862015-03-170.08亿份国投瑞银基金
国投瑞银中证创业指数分级B契约型封闭式股票型1.9450.0912015-03-170.08亿份国投瑞银基金
国泰深证TMT50指数分级A契约型封闭式股票型1.0061.2272015-03-260.13亿份国泰基金
国泰深证TMT50指数分级B契约型封闭式股票型1.6900.5102015-03-260.13亿份国泰基金
交银国证新能源指数分级A契约型封闭式股票型1.0061.2382015-03-260.19亿份交银施罗德基金
交银国证新能源指数分级B契约型封闭式股票型1.3160.1842015-03-260.19亿份交银施罗德基金
前海开源健康分级A契约型封闭式股票型1.0091.2992015-04-16陶曙斌 1.58亿份前海开源基金
前海开源健康分级B契约型封闭式股票型1.2091.2092015-04-16陶曙斌 1.58亿份前海开源基金
前海开源中航军工指数分级A契约型封闭式股票型1.0091.3262015-03-30黄玥 2.87亿份前海开源基金
前海开源中航军工指数分级B契约型封闭式股票型1.1850.2052015-03-30黄玥 2.87亿份前海开源基金
富国中证全指证券公司指数分级A契约型封闭式股票型1.0111.2912015-03-27王保合 5.13亿份富国基金
富国中证全指证券公司指数分级B契约型封闭式股票型1.0210.0442015-03-27王保合 5.13亿份富国基金
鹏华银行分级A契约型封闭式股票型1.0141.2242015-04-17闫冬 19.06亿份鹏华基金
鹏华银行分级B契约型封闭式股票型0.8500.8502015-04-17闫冬 19.06亿份鹏华基金
广发中证全指金融地产ETF契约型开放式股票型1.0411.0412015-03-23陆志明 5.01亿份广发基金
国泰国证有色金属行业指数分级契约型开放式股票型0.8490.6442015-03-30谢东旭 7.31亿份国泰基金
国泰深证TMT50指数分级契约型开放式股票型1.3480.9602015-03-26艾小军 2.47亿份国泰基金
鹏华银行分级契约型开放式股票型0.9321.0372015-04-17闫冬 10.94亿份鹏华基金
富国中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型1.0160.6132015-03-27王保合 9.77亿份富国基金
富国中证新能源汽车指数分级契约型开放式股票型1.0251.0022015-03-30牛志冬 张圣贤 23.59亿份富国基金
国投瑞银中证创业指数分级契约型开放式股票型1.4760.6402015-03-17赵建 0.07亿份国投瑞银基金
国投瑞银新丝路混合(LOF)契约型开放式混合型1.1861.3432015-04-10王鹏 1.74亿份国投瑞银基金
招商丰泰灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.1331.1332015-04-17张西林 姚飞军 0.41亿份招商基金
前海开源健康分级契约型开放式股票型1.1091.2542015-04-16陶曙斌 0.37亿份前海开源基金
前海开源中航军工指数分级契约型开放式股票型1.0970.7772015-03-30黄玥 3.21亿份前海开源基金
国富中证100指数增强分级契约型开放式股票型1.1321.2552015-03-26张志强 0.40亿份国海富兰克林基金
交银国证新能源指数分级契约型开放式股票型1.1610.8062015-03-26蔡铮 2.53亿份交银施罗德基金
信诚双盈债券(LOF)契约型开放式债券型0.8601.2602015-04-14杨立春 韩海平 30.41亿份中信保诚基金
泰信行业精选混合A契约型开放式混合型1.6741.9942015-03-04董山青 0.68亿份泰信基金
诺安研究精选股票契约型开放式股票型1.5802.7452015-03-30王创练 4.95亿份诺安基金
东方主题精选混合契约型开放式混合型0.8720.8722015-03-23蒋茜 1.78亿份广州证券股份有限公司
西部利得中证500等权重指数分级契约型开放式股票型1.0280.6902015-04-15盛丰衍 2.59亿份西部利得基金
西部利得中证500等权重指数分级A契约型封闭式股票型1.0061.2492015-04-15盛丰衍 0.02亿份西部利得基金
西部利得中证500等权重指数分级B契约型封闭式股票型1.0470.1702015-04-15盛丰衍 0.02亿份西部利得基金
易方达上证50指数分级契约型开放式股票型1.0000.0002015-04-15余海燕 2.52亿份易方达基金
易方达上证50指数分级A契约型封闭式股票型1.0390.0002015-04-151.88亿份易方达基金
易方达上证50指数分级B契约型封闭式股票型0.9610.0002015-04-151.88亿份易方达基金
南方中证500工业ETF契约型开放式股票型0.5390.5392015-04-08孙伟 1.07亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证500原材料ETF契约型开放式股票型0.7750.7752015-04-16孙伟 0.54亿份南方基金管理股份有限公司
浦银安盛增长动力混合契约型开放式混合型0.8250.8252015-03-12蒋建伟 27.85亿份浦银安盛基金
银河鑫利混合A契约型开放式混合型1.2161.2482015-04-22刘铭 卢轶乔 陈伯祯 0.99亿份银河基金
银河鑫利混合C契约型开放式混合型1.2131.2232015-04-22刘铭 卢轶乔 陈伯祯 0.05亿份银河基金
银河服务混合契约型开放式混合型1.4211.4212015-04-22钱睿南 13.46亿份银河基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1汇添富中证主要消费ETF联接契约型开放式股票型2.0492.0492015-03-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2农银主题轮动混合契约型开放式混合型1.5811.5812015-04-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
3长城货币E契约型开放式货币型0.8212.6732015-04-010.05%0.22%0.65%1.30%2.63%0.36%
4国泰睿吉灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9671.1332015-04-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5国泰睿吉灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9601.0712015-04-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6新华万银策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.4561.4562015-04-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7安信消费医药股票契约型开放式股票型1.4581.5182015-03-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8长城环保主题混合契约型开放式混合型1.5241.5242015-04-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9景顺长城沪港深精选股票契约型开放式股票型1.2351.2352015-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10嘉实全球互联网股票(QDII)契约型开放式QDII1.8601.8602015-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11嘉实全球互联网股票现汇(QDII)契约型开放式QDII1.6201.6202015-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12嘉实全球互联网股票现钞(QDII)契约型开放式QDII1.6201.6202015-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13华宝稳健回报混合契约型开放式混合型0.9360.9362015-03-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14中信建投凤凰货币A契约型开放式货币型0.5722.1242015-03-310.04%0.20%0.57%1.11%2.31%0.32%
15上投摩根安全战略股票契约型开放式股票型1.5071.5072015-02-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16诺安裕鑫收益定期开放债券契约型开放式债券型1.0031.0452015-03-23----0.28%0.18%-1.79%0.28%
17华安物联网主题股票契约型开放式股票型1.0811.0812015-03-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18天弘云端生活优选混合契约型开放式混合型0.9300.9302015-03-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19华富旺财保本混合契约型开放式保本型1.1021.1142015-03-166.58%6.68%7.41%8.46%10.41%7.72%
20国投瑞银锐意改革混合契约型开放式混合型1.1221.1222015-03-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21天弘增益宝货币契约型开放式货币型0.3981.1992015-03-060.02%0.08%0.53%0.96%1.81%1.14%
22新华策略精选股票契约型开放式股票型1.3991.3992015-03-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23南方理财60天债券E契约型开放式货币型0.5152.0682015-03-090.04%0.18%0.65%1.30%2.63%0.31%
24工银美丽城镇股票契约型开放式股票型1.5091.5092015-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25嘉实新消费股票契约型开放式股票型1.5781.6482015-03-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26光大保德信国企改革股票契约型开放式股票型1.5411.5412015-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27富国新兴产业股票契约型开放式股票型1.2641.2642015-03-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28华夏上证50ETF联接A契约型开放式股票型1.0151.0152015-03-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29南方创新经济混合契约型开放式混合型1.8061.8062015-03-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30工银新金融股票契约型开放式股票型1.4901.4902015-03-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31博时产业债纯债债券契约型开放式债券型1.1071.1072015-03-300.09%0.36%1.19%1.28%2.50%1.19%
32北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合契约型开放式混合型1.0551.0552015-03-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33中金绝对收益混合契约型开放式混合型1.0791.0792015-04-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34前海开源高端装备制造混合契约型开放式混合型1.7911.7912015-03-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35广发中证环保ETF联接A契约型开放式股票型0.6630.6632015-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36鹏华弘盛混合契约型开放式混合型1.3481.3482015-02-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37华融新锐灵活配置混合契约型开放式混合型1.0341.0342015-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38建信信息产业股票契约型开放式股票型1.8241.8242015-03-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39华泰柏瑞量化驱动混合契约型开放式混合型1.1961.1962015-03-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40广发生物科技指数(QDII)契约型开放式QDII1.1381.1382015-03-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41广发生物科技指数美元(QDII)契约型开放式QDII0.1630.1632015-03-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42国寿安保聚宝盆货币契约型开放式货币型0.6072.2522015-03-020.04%0.19%0.64%1.26%2.62%0.33%
43华泰柏瑞积极优选股票契约型开放式股票型0.7070.7072015-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44前海开源工业革命4.0混合契约型开放式混合型1.9472.0722015-03-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45华安新丝路主题股票契约型开放式股票型1.5831.5832015-04-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
46信达澳银转型创新股票契约型开放式股票型0.8620.8622015-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47华商健康生活混合契约型开放式混合型1.0851.1352015-03-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48中欧瑾泉灵活配置混合A契约型开放式混合型1.6871.6872015-03-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
49中欧瑾泉灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3291.3292015-03-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50东方红中国优势混合契约型开放式混合型2.0122.0122015-04-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51广发聚安混合A契约型开放式混合型1.2081.5682015-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52广发聚安混合C契约型开放式混合型1.1901.3872015-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
53中欧精选定期开放混合A契约型开放式混合型1.3341.3342015-03-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54华宝事件驱动混合契约型开放式混合型0.7770.7772015-04-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55国投瑞银新回报混合契约型开放式混合型1.0121.0302015-03-200.50%0.40%0.30%0.00%-0.39%1.61%
56东方睿鑫热点挖掘混合A契约型开放式混合型0.7390.7392015-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
57东方睿鑫热点挖掘混合C契约型开放式混合型0.6960.6962015-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
58鹏华弘利混合A契约型开放式混合型1.2371.3452015-03-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59鹏华弘利混合C契约型开放式混合型1.2441.3252015-03-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60融通增强收益债券C契约型开放式债券型1.0951.3582015-03-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61上投摩根卓越制造股票契约型开放式股票型1.0971.0972015-04-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62中银宏观策略混合契约型开放式混合型0.7650.7652015-04-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63宝盈新兴产业混合契约型开放式混合型0.6580.6582015-04-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64广发可选消费联接A契约型开放式股票型0.7810.7812015-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
65广发天天利货币E契约型开放式货币型0.7172.3812015-03-230.05%0.20%0.60%1.15%2.33%0.33%
66易方达裕如混合契约型开放式混合型1.1611.3122015-03-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
67华安新动力灵活配置混合契约型开放式混合型1.2051.2052015-03-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68工银总回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1921.1922015-04-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
69泰达宏利创盈混合A契约型开放式混合型1.5771.5772015-03-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70泰达宏利创盈混合B契约型开放式混合型1.5401.5402015-03-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71华商量化进取混合契约型开放式混合型1.0701.0702015-04-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72大成互联网思维混合契约型开放式混合型1.1401.1402015-04-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73中欧瑾源灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3461.3462015-03-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74中欧瑾源灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2531.2532015-03-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75申万菱信多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.0701.2732015-03-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76汇丰晋信恒生龙头指数C契约型开放式股票型1.5702.1202015-04-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
77融通互联网传媒灵活配置混合契约型开放式混合型0.6880.6882015-04-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78中海安鑫宝1号保本混合契约型开放式保本型1.0261.0262015-04-030.10%0.20%0.79%0.98%1.08%0.79%
79国联安睿祺灵活配置混合契约型开放式混合型1.3471.3472015-04-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80大成景秀灵活配置混合契约型开放式混合型0.9550.9552015-03-27-1.24%-1.95%-1.44%1.27%-15.64%0.74%
81中欧琪和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1001.3292015-04-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82中欧琪和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0921.2262015-04-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83建信环保产业股票契约型开放式股票型0.8110.8112015-04-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84国投瑞银优选收益混合契约型开放式混合型1.0481.0732015-04-160.25%0.84%0.73%1.44%2.93%0.72%
85国投瑞银新价值混合契约型开放式混合型0.9871.0412015-04-220.62%-0.51%-4.67%-5.95%-4.11%-4.02%
86泰达宏利复兴混合契约型开放式混合型1.1791.1792015-04-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87鹏华弘泽灵活配置混合契约型开放式混合型1.3001.3002015-04-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88中欧瑾和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1871.1872015-04-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89中欧瑾和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1631.1632015-04-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
90南方利淘混合A契约型开放式混合型1.3071.3072015-04-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91安信动态策略混合契约型开放式混合型1.3481.3482015-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92广发聚宝混合A契约型开放式混合型1.2641.2642015-04-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93鹏华弘润灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3151.3152015-04-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94鹏华弘润灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2911.2912015-04-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95景顺长城稳健回报混合契约型开放式混合型1.2741.2742015-04-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
96东方鼎新灵活配置混合契约型开放式混合型1.3541.3542015-04-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97长盛转型升级混合契约型开放式混合型1.0171.0172015-04-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98东方惠新灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0691.1022015-04-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99东方红领先精选混合契约型开放式混合型1.3331.4532015-04-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100东方红稳健精选混合A契约型开放式混合型1.4461.4912015-04-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
101东方红稳健精选混合C契约型开放式混合型1.4591.5042015-04-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
102建信稳健回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.0681.2382015-04-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
103广发聚惠混合A契约型开放式混合型1.0841.0842015-04-15-0.09%-0.09%-0.37%-0.73%-2.87%-0.09%
104广发聚惠混合C契约型开放式混合型1.0931.0932015-04-15-0.18%-0.18%-0.55%-1.00%-3.02%-0.18%
105易方达新收益混合A契约型开放式混合型2.2742.2742015-04-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106易方达新收益混合C契约型开放式混合型2.2252.2252015-04-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107民生加银现金增利货币D契约型开放式货币型0.5932.2982015-04-200.04%0.21%0.58%1.13%2.33%0.33%
108国富中证100指数增强分级A契约型封闭式股票型1.0071.2522015-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109国富中证100指数增强分级B契约型封闭式股票型1.2571.2572015-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110国泰国证有色金属行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0081.2752015-03-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111国泰国证有色金属行业指数分级B契约型封闭式股票型0.6910.2112015-03-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
112富国中证新能源汽车指数分级A契约型封闭式股票型1.0001.2522015-03-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113富国中证新能源汽车指数分级B契约型封闭式股票型1.0500.3762015-03-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
114国投瑞银中证创业指数分级A契约型封闭式股票型1.0071.2862015-03-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
115国投瑞银中证创业指数分级B契约型封闭式股票型1.9450.0912015-03-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
116国泰深证TMT50指数分级A契约型封闭式股票型1.0061.2272015-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
117国泰深证TMT50指数分级B契约型封闭式股票型1.6900.5102015-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
118交银国证新能源指数分级A契约型封闭式股票型1.0061.2382015-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
119交银国证新能源指数分级B契约型封闭式股票型1.3160.1842015-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
120前海开源健康分级A契约型封闭式股票型1.0091.2992015-04-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
121前海开源健康分级B契约型封闭式股票型1.2091.2092015-04-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
122前海开源中航军工指数分级A契约型封闭式股票型1.0091.3262015-03-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
123前海开源中航军工指数分级B契约型封闭式股票型1.1850.2052015-03-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124富国中证全指证券公司指数分级A契约型封闭式股票型1.0111.2912015-03-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125富国中证全指证券公司指数分级B契约型封闭式股票型1.0210.0442015-03-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
126鹏华银行分级A契约型封闭式股票型1.0141.2242015-04-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
127鹏华银行分级B契约型封闭式股票型0.8500.8502015-04-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
128广发中证全指金融地产ETF契约型开放式股票型1.0411.0412015-03-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
129国泰国证有色金属行业指数分级契约型开放式股票型0.8490.6442015-03-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
130国泰深证TMT50指数分级契约型开放式股票型1.3480.9602015-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
131鹏华银行分级契约型开放式股票型0.9321.0372015-04-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
132富国中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型1.0160.6132015-03-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
133富国中证新能源汽车指数分级契约型开放式股票型1.0251.0022015-03-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
134国投瑞银中证创业指数分级契约型开放式股票型1.4760.6402015-03-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
135国投瑞银新丝路混合(LOF)契约型开放式混合型1.1861.3432015-04-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
136招商丰泰灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.1331.1332015-04-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
137前海开源健康分级契约型开放式股票型1.1091.2542015-04-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
138前海开源中航军工指数分级契约型开放式股票型1.0970.7772015-03-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
139国富中证100指数增强分级契约型开放式股票型1.1321.2552015-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
140交银国证新能源指数分级契约型开放式股票型1.1610.8062015-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
141信诚双盈债券(LOF)契约型开放式债券型0.8601.2602015-04-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
142泰信行业精选混合A契约型开放式混合型1.6741.9942015-03-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
143诺安研究精选股票契约型开放式股票型1.5802.7452015-03-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
144东方主题精选混合契约型开放式混合型0.8720.8722015-03-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
145西部利得中证500等权重指数分级契约型开放式股票型1.0280.6902015-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
146西部利得中证500等权重指数分级A契约型封闭式股票型1.0061.2492015-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
147西部利得中证500等权重指数分级B契约型封闭式股票型1.0470.1702015-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
148易方达上证50指数分级契约型开放式股票型1.0000.0002015-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149易方达上证50指数分级A契约型封闭式股票型1.0390.0002015-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
150易方达上证50指数分级B契约型封闭式股票型0.9610.0002015-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151南方中证500工业ETF契约型开放式股票型0.5390.5392015-04-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
152南方中证500原材料ETF契约型开放式股票型0.7750.7752015-04-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
153浦银安盛增长动力混合契约型开放式混合型0.8250.8252015-03-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
154银河鑫利混合A契约型开放式混合型1.2161.2482015-04-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
155银河鑫利混合C契约型开放式混合型1.2131.2232015-04-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
156银河服务混合契约型开放式混合型1.4211.4212015-04-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%