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  嘉实元和混合(505888)
 嘉实新消费股票(001044) 数据日期:2020-06-04
  
最新净值:1.766
累计净值:1.836
日 涨 幅:0.97%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-03-23基金经理:谭丽 投资风格:股票型
最新份额:15.07亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金嘉实新消费股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0500124446.00008161170.0000
2000063长盛电子信息主题混合5.1400641102.000033465500.0000
3000065国富焦点驱动混合1.5200376100.000019632400.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票2.8900260800.000017103300.0000
5000083汇添富消费行业股票2.85004200025.0000219241000.0000
6000121华夏永福混合A1.110073700.00004833250.0000
7000167广发聚优灵活配置混合5.0100292266.000015256300.0000
8000171易方达裕丰回报债券1.06003106289.0000162148000.0000
9000173汇添富美丽30股票3.35003038600.0000199271000.0000
10000184工银添福债券A0.750012700.0000832866.0000
11000185工银添福债券B0.750012700.0000832866.0000
12000189易方达丰华债券A1.5300203100.000010601800.0000
13000190中银保本二号混合0.870085100.00004442220.0000
14000214广发成长优选混合2.420039000.00002035800.0000
15000263工银信息产业股票2.9900406204.000026638900.0000
16000279华商红利优选混合4.0500160000.000010492800.0000
17000297鹏华可转债债券1.000012700.0000832866.0000
18000311景顺长城沪深300指数增强2.71003916649.0000256854000.0000
19000312华安沪深300增强A3.2500237749.000015591600.0000
20000313华安沪深300增强C3.2500237749.000015591600.0000
21000385景顺长城景颐双利债券A1.4000309100.000020270800.0000
22000386景顺长城景颐双利债券C1.4000309100.000020270800.0000
23000409鹏华环保产业股票2.8400103700.00006800650.0000
24000410益民服务领先混合3.400054200.00002829240.0000
25000411景顺长城优质成长股票2.080030700.00002013310.0000
26000418景顺长城成长之星股票3.950075100.00004925060.0000
27000431鹏华品牌传承混合3.670078700.00005161150.0000
28000458英大领先回报混合2.540021200.00001106640.0000
29000471富国城镇发展股票4.5000710056.000046565500.0000
30000477广发主题领先混合0.9700160700.000010538700.0000
31000512国泰结构转型灵活配置混合2.8400310200.000020342900.0000
32000527南方新优享混合A3.18001173585.000076963700.0000
33000529广发竞争优势混合4.4300513616.000026810800.0000
34000554中国梦灵活配置混合4.0100129500.00008492610.0000
35000567广发聚祥灵活混合2.9600113500.00007443330.0000
36000584新华鑫益灵活配置混合3.5300211600.000011045500.0000
37000595嘉实泰和混合4.90003079500.0000201954000.0000
38000603易方达创新驱动混合5.27001537256.0000100813000.0000
39000634富国天盛灵活配置混合5.8800383061.000025121100.0000
40000688景顺长城研究精选股票2.390025200.00001652620.0000
41000692汇添富双利债券C1.0600136900.00008977900.0000
42000746招商行业精选股票4.2900822245.000042921200.0000
43000751嘉实新兴产业股票4.23001471700.000096514100.0000
44000753华宝量化对冲混合A0.810081200.00004238640.0000
45000754华宝量化对冲混合C0.810081200.00004238640.0000
46000761国富健康优质生活股票2.1200146400.00009600910.0000
47000763工银新财富灵活配置混合2.1700193400.000012683200.0000
48000804中信建投稳利混合A2.670023000.00001200600.0000
49000880富国研究精选灵活配置混合7.8300942119.000061784200.0000
50000884民生加银优选股票3.3500140300.00009200870.0000
51000925汇添富外延增长主题股票3.84001499959.000098367300.0000
52000955南方产业活力股票3.8200657800.000043138500.0000
53000973新华增盈回报债券0.9000587100.000030646600.0000
54000992广发对冲套利定开混合0.9900541801.000028282000.0000
55001000中欧明睿新起点混合4.0400958872.000062882800.0000
56001004新华稳健回报混合发起式2.8000147417.00007695170.0000
57001008工银国企改革股票5.56001202462.000078857500.0000
58001015华夏沪深300指数增强A1.9900255209.000016736600.0000
59001016华夏沪深300指数增强C1.9900255209.000016736600.0000
60001044嘉实新消费股票9.88003434117.0000225209000.0000
61001053南方创新经济混合3.0800280313.000018382900.0000
62001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.2200152000.00009968160.0000
63001067鹏华弘盛混合0.620092200.00006046480.0000
64001076易方达改革红利混合9.33001950187.0000101800000.0000
65001122鹏华弘利混合A0.9200133000.00008722140.0000
66001123鹏华弘利混合C0.9200133000.00008722140.0000
67001125博时互联网主题混合2.2400500000.000032790000.0000
68001133广发可选消费联接A0.11007000.0000365400.0000
69001135益民品质升级混合9.2900293154.000015302600.0000
70001150融通互联网传媒灵活配置混合2.9700791400.000041311100.0000
71001154北信瑞丰平安中国主题混合3.040019900.00001305040.0000
72001179德邦大健康灵活配置混合7.4700425000.000022185000.0000
73001181南方改革机遇混合3.8100492100.000032271900.0000
74001182易方达安心回馈混合3.69001039174.000054244900.0000
75001184易方达新常态混合5.22002367130.0000123564000.0000
76001188鹏华改革红利股票4.2100817600.000053618200.0000
77001190鹏华弘润灵活配置混合A1.0400238000.000015608000.0000
78001191鹏华弘润灵活配置混合C1.0400238000.000015608000.0000
79001193中金消费升级股票8.1000207700.000013621000.0000
80001194景顺长城稳健回报混合1.2300108437.00007111300.0000
81001216易方达新收益混合A5.1400501500.000026178300.0000
82001217易方达新收益混合C5.1400501500.000026178300.0000
83001222鹏华外延成长混合3.8400794226.000052085300.0000
84001226中邮稳健添利灵活配置混合4.2400330000.000021641400.0000
85001270英大灵活配置混合发起式A2.550043300.00002260260.0000
86001271英大灵活配置混合发起式B2.550043300.00002260260.0000
87001281长安鑫利优选混合A4.400030300.00001987070.0000
88001294新华战略新兴灵活配置混合4.3400125000.00006525000.0000
89001314易方达新益混合I1.4400142900.00007459380.0000
90001315易方达新益混合E1.4400142900.00007459380.0000
91001327鹏华弘华混合A5.3000210800.000013824300.0000
92001328鹏华弘华混合C5.3000210800.000013824300.0000
93001331鹏华弘信混合A2.6100200200.000013129100.0000
94001332鹏华弘信混合C2.6100200200.000013129100.0000
95001336鹏华弘益混合A1.9300220000.000014427600.0000
96001337鹏华弘益混合C1.9300220000.000014427600.0000
97001345富国新收益灵活配置混合A3.4100102800.00006741620.0000
98001347富国新收益灵活配置混合C3.4100102800.00006741620.0000
99001367德邦新添利灵活配置混合A1.7700186000.00009709200.0000
100001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.75001800000.0000118044000.0000
101001380鹏华弘盛混合C0.620092200.00006046480.0000
102001382易方达国企改革混合9.5400159124.00008306270.0000
103001384东方新思路灵活配置混合A7.4100310000.000020329800.0000
104001385东方新思路灵活配置混合C7.4100310000.000020329800.0000
105001403招商国企改革主题混合4.7500500000.000032790000.0000
106001407景顺长城稳健回报混合C1.2300108437.00007111300.0000
107001420南方大数据300指数A4.5800329800.000021628300.0000
108001422景顺长城安享回报混合A1.130069447.00004554330.0000
109001423景顺长城安享回报混合C1.130069447.00004554330.0000
110001426南方大数据300指数C4.5800329800.000021628300.0000
111001441易方达瑞信混合I9.8900324544.000021283600.0000
112001442易方达瑞信混合E9.8900324544.000021283600.0000
113001443易方达瑞选混合I1.8500362500.000018922500.0000
114001444易方达瑞选混合E1.8500362500.000018922500.0000
115001445华安国企改革主题灵活配置混合3.1700163500.000010722300.0000
116001468广发改革混合5.5700301500.000019772400.0000
117001496工银聚焦30股票4.9400142800.00009364820.0000
118001506景顺长城泰和回报混合A2.440023100.00001514900.0000
119001507景顺长城泰和回报混合C2.440023100.00001514900.0000
120001536南方君选混合2.880098900.00006485860.0000
121001562易方达瑞和混合8.8000393714.000025819800.0000
122001603易方达安盈回报混合3.1900221315.000011552600.0000
123001607英大策略优选混合A2.410046700.00003062590.0000
124001608英大策略优选混合C2.410046700.00003062590.0000
125001615中欧睿尚定期开放混合A2.120022600.00001482110.0000
126001623兴业国企改革混合5.6900250000.000016395000.0000
127001628招商体育文化休闲股票4.810033100.00001727820.0000
128001651工银新蓝筹股票4.4500177689.000011652800.0000
129001659富安达新动力混合5.970041723.00002736190.0000
130001660富安达行业轮动混合3.070047172.00003093540.0000
131001667南方转型混合3.0500150000.00009837000.0000
132001677中银战略新兴产业股票3.5500150369.00007849260.0000
133001681新华积极价值混合4.840045000.00002951100.0000
134001682新华鑫回报混合2.87008022.0000418748.0000
135001703银华沪港深增长股票2.200060200.00003947920.0000
136001714工银文体产业股票3.82001728000.0000113322000.0000
137001716工银新趋势灵活配置混合A7.6700153698.000010079500.0000
138001726汇添富新兴消费股票5.3500398787.000026152500.0000
139001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.390059159.00003879650.0000
140001731广发百发大数据价值混合A2.160038600.00002014920.0000
141001732广发百发大数据价值混合E2.160038600.00002014920.0000
142001741广发百发大数据精选混合A1.580033400.00002190370.0000
143001742广发百发大数据精选混合E1.580033400.00002190370.0000
144001747易方达瑞祺混合I1.630075855.00004974570.0000
145001748易方达瑞祺混合E1.630075855.00004974570.0000
146001751华商信用增强债券A0.53001000.000065580.0000
147001752华商信用增强债券C0.53001000.000065580.0000
148001753红土创新新兴产业混合4.610049853.00003269360.0000
149001755嘉实新思路混合2.4400124600.00008171270.0000
150001756嘉实策略优选混合2.3300160000.000010492800.0000
151001758嘉实研究增强混合2.8900126400.00008289310.0000
152001764广发沪港深股票2.6400193000.000012656900.0000
153001779中融稳健添利债券0.82002800.0000183624.0000
154001811中欧明睿新常态混合A4.41003498344.0000229421000.0000
155001816汇添富新睿精选混合A2.380094497.00006197110.0000
156001827富国研究优选沪港深灵活配置混合7.530099500.00006525210.0000
157001832易方达瑞恒混合8.8500597400.000031184300.0000
158001856易方达环保灵活配置混合5.4800215621.000014140400.0000
159001857易方达现代服务业灵活配置混合8.8100832028.000043431900.0000
160001866北信瑞丰新成长混合3.9900100000.00006558000.0000
161001869招商制造业混合A4.0600331400.000021733200.0000
162001877宝盈国家安全沪港深股票3.820046100.00003023240.0000
163001878嘉实沪港深精选股票7.31005557031.0000364430000.0000
164001892长盛新兴成长混合3.9500186100.00009714420.0000
165001898易方达大健康主题灵活配置混合4.3100456800.000023845000.0000
166001920景顺长城景颐宏利债券A1.060025071.00001644160.0000
167001921景顺长城景颐宏利债券C1.060025071.00001644160.0000
168001927华夏消费升级混合A9.32001982500.0000130012000.0000
169001928华夏消费升级混合C9.32001982500.0000130012000.0000
170001938中欧时代先锋股票A4.61009828180.0000644532000.0000
171001997工银新趋势灵活配置混合C7.6700153698.000010079500.0000
172002006工银新得益混合0.840058000.00003803640.0000
173002011华夏红利混合2.60003215840.0000210895000.0000
174002018鹏华弘安混合A0.9200133000.00008722140.0000
175002019鹏华弘安混合C0.9200133000.00008722140.0000
176002063国泰结构转型灵活配置混合C2.8400310200.000020342900.0000
177002072长安鑫利优选混合C4.400030300.00001987070.0000
178002085长盛互联网+混合2.450069109.00003607490.0000
179002087国富新机遇混合A1.150079800.00004165560.0000
180002088国富新机遇混合C1.150079800.00004165560.0000
181002118广发安盈混合A1.740035300.00001842660.0000
182002119广发安盈混合C1.740035300.00001842660.0000
183002125广发新兴成长混合2.380085000.00005574300.0000
184002133广发鑫益混合3.0700104200.00005439240.0000
185002146长安鑫益增强混合A0.0900160000.00008352000.0000
186002147长安鑫益增强混合C0.0900160000.00008352000.0000
187002149嘉实新优选混合2.1800113800.00007463000.0000
188002161银华万物互联灵活配置混合1.090060249.00003951130.0000
189002164汇添富新睿精选混合C2.380094497.00006197110.0000
190002166华夏永福混合C1.110073700.00004833250.0000
191002172海富通新内需混合C1.230051902.00003403730.0000
192002211嘉实新财富混合2.240019800.00001298480.0000
193002212嘉实新起航混合2.2200115400.00007567930.0000
194002220南方瑞利混合2.480043200.00002833060.0000
195002222嘉实新趋势混合3.0900152600.000010007500.0000
196002249招商境远混合3.090066800.00004380740.0000
197002259鹏华健康环保混合5.900060282.00003953290.0000
198002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式4.020037839.00002481480.0000
199002293南方益和混合3.160076000.00003967200.0000
200002339海富通安颐收益混合C1.030082197.00005390480.0000
201002340富国价值优势混合2.8100100000.00006558000.0000
202002351易方达裕祥回报债券2.02006239149.0000325684000.0000
203002385博时沪深300指数C2.02002012292.0000131966000.0000
204002387工银沪港深股票1.7600476400.000031242300.0000
205002413中银瑞利混合A1.9900220178.000011493300.0000
206002414中银瑞利混合C1.9900220178.000011493300.0000
207002420汇添富盈鑫混合8.8000469795.000030809200.0000
208002441德邦新添利灵活配置混合C1.7700186000.00009709200.0000
209002465东兴众智优选混合3.340062800.00004118420.0000
210002547民生加银养老服务混合3.980023600.00001547690.0000
211002561东吴安鑫量化混合3.980072000.00004721760.0000
212002593富国美丽中国混合6.2500561900.000036849400.0000
213002594工银现代服务业混合4.3100173344.000011367900.0000
214002595博时工业4.0主题股票5.430050400.00003305230.0000
215002605融通新消费灵活配置混合2.970029000.00001513800.0000
216002621中欧消费主题股票A8.3900442700.000029032300.0000
217002640中信建投睿溢混合A3.470010000.0000522000.0000
218002649民生加银智造2025混合4.0700107533.00005613220.0000
219002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6.9200834600.000054733100.0000
220002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6.9200834600.000054733100.0000
221002697中欧消费主题股票C8.3900442700.000029032300.0000
222002714鹏华金城混合1.010097800.00006413720.0000
223002745北信瑞丰丰利混合0.3300800.000052464.0000
224002792景顺长城顺益回报混合A0.990060300.00003954470.0000
225002793景顺长城顺益回报混合C0.990060300.00003954470.0000
226002833华夏新锦绣混合A2.750091400.00005994010.0000
227002834华夏新锦绣混合C2.750091400.00005994010.0000
228002837华夏网购精选混合A2.1400162100.000010630500.0000
229002851南方品质混合5.01002313821.0000120781000.0000
230002861工银智能制造股票4.790036300.00002380550.0000
231002919东吴智慧医疗量化策略混合3.290068900.00004518460.0000
232002961中欧双利债券A1.4700449995.000029510700.0000
233002962中欧双利债券C1.4700449995.000029510700.0000
234002969易方达丰和债券1.15002378058.0000124135000.0000
235002977广发可选消费联接C0.11007000.0000365400.0000
236003000招商丰德混合A8.0600112300.00007364630.0000
237003001招商丰德混合C8.0600112300.00007364630.0000
238003025新华红利回报混合3.790022600.00001179720.0000
239003133易方达裕鑫债券A1.810040300.00002103660.0000
240003134易方达裕鑫债券C1.810040300.00002103660.0000
241003145中融竞争优势股票5.000069400.00004551250.0000
242003161南方安泰混合0.850075094.00004924660.0000
243003189汇添富保鑫混合1.640050000.00003279000.0000
244003292嘉实优势成长混合3.540044400.00002911750.0000
245003293易方达科瑞灵活配置混合4.8400601946.000031421600.0000
246003295南方安裕混合A0.6500150074.00009841850.0000
247003301华夏鼎融债券A0.370012400.0000813192.0000
248003302华夏鼎融债券C0.370012400.0000813192.0000
249003308中信建投睿利混合6.560018000.0000939600.0000
250003341工银瑞盈18个月定开债券2.550020500.00001344390.0000
251003343鹏华弘惠混合A0.210018000.00001180440.0000
252003344鹏华弘惠混合C0.210018000.00001180440.0000
253003367鹏华兴合定期开放混合A1.320012000.0000786960.0000
254003368鹏华兴合定期开放混合C1.320012000.0000786960.0000
255003416招商财经大数据股票A1.46003600.0000187920.0000
256003446英大睿鑫灵活配置混合A5.040015600.00001023050.0000
257003447英大睿鑫灵活配置混合C5.040015600.00001023050.0000
258003458嘉实稳宏债券A2.230040000.00002623200.0000
259003459嘉实稳宏债券C2.230040000.00002623200.0000
260003494富国天惠成长混合(LOF)C3.95006500417.0000426297000.0000
261003561诺德成长精选混合A4.3200177882.000011665500.0000
262003562诺德成长精选混合C4.3200177882.000011665500.0000
263003567华夏行业景气混合3.750029700.00001947730.0000
264003610南方荣安定期开放混合A1.510049100.00002563020.0000
265003611南方荣安定期开放混合C1.510049100.00002563020.0000
266003663鹏华兴泰定期开放混合4.2000200000.000013116000.0000
267003670中融物联网主题混合3.420016990.00001114200.0000
268003697华夏睿磐泰盛定开混合0.37004500.0000295110.0000
269003715宝盈消费主题混合9.9200400000.000026232000.0000
270003739新华鑫弘灵活配置混合3.1600103500.00006787530.0000
271003762国开开泰混合A0.36008700.0000570546.0000
272003763国开开泰混合C0.36008700.0000570546.0000
273003769中银品质生活混合5.1000143200.00007475040.0000
274003780鹏华兴悦定期开放混合3.2300223400.000014650600.0000
275003803华安新丰利混合A3.5000133600.00008761490.0000
276003804华安新丰利混合C3.5000133600.00008761490.0000
277003826华夏鼎汇债券A0.34005700.0000373806.0000
278003827华夏鼎汇债券C0.34005700.0000373806.0000
279003828鹏华兴惠定期开放混合1.340040000.00002623200.0000
280003839易方达瑞通混合A3.0300479100.000025009000.0000
281003840易方达瑞通混合C3.0300479100.000025009000.0000
282003876华宝沪深300增强A1.6800133000.00006942600.0000
283003882易方达瑞弘混合A3.1300453657.000023680900.0000
284003883易方达瑞弘混合C3.1300453657.000023680900.0000
285003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.65004553933.0000298647000.0000
286003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.0100463100.000030370100.0000
287003961易方达瑞程混合A8.6300334898.000017481700.0000
288003962易方达瑞程混合C8.6300334898.000017481700.0000
289004091博时沪港深价值优选混合A8.540057000.00003738060.0000
290004092博时沪港深价值优选混合C8.540057000.00003738060.0000
291004119广发创新驱动混合8.5700308500.000020231400.0000
292004189华商民营活力混合8.890026000.00001705080.0000
293004205东方支柱产业灵活配置混合1.850050000.00003279000.0000
294004241中欧时代先锋股票C4.61009828180.0000644532000.0000
295004266招商沪港深科技创新混合4.010071500.00003732300.0000
296004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.690056000.00003672480.0000
297004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.690056000.00003672480.0000
298004276浦银安盛安和回报定开混合A3.650010000.0000655800.0000
299004277浦银安盛安和回报定开混合C3.650010000.0000655800.0000
300004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合5.020028700.00001882150.0000
301004342南方沪深300ETF联接C0.04008100.0000422820.0000
302004345南方深证成份ETF联接C0.11005700.0000297540.0000
303004352北信瑞丰研究精选股票6.120035500.00002328090.0000
304004353嘉实新添华定期混合1.630029200.00001914940.0000
305004354益民中证智能消费指数3.85004933.0000257503.0000
306004355嘉实丰和灵活配置混合9.5100973700.000063855200.0000
307004357南方智慧混合4.9200897914.000046871100.0000
308004408招商深证100指数C5.5600112639.00005879760.0000
309004436汇添富年年泰定开混合A3.680035900.00002354320.0000
310004437汇添富年年泰定开混合C3.680035900.00002354320.0000
311004451汇添富年年丰定开混合A1.010010900.0000714822.0000
312004452汇添富年年丰定开混合C1.010010900.0000714822.0000
313004477嘉实沪港深回报混合5.34001947242.0000127700000.0000
314004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.14001400.000091812.0000
315004512海富通沪深300指数增强C3.35005400.0000354132.0000
316004513海富通沪深300指数增强A3.35005400.0000354132.0000
317004534添富年年益定开混合A0.61005700.0000373806.0000
318004535添富年年益定开混合C0.61005700.0000373806.0000
319004549富安达消费主题混合4.850060000.00003934800.0000
320004569招商制造业混合C4.0600331400.000021733200.0000
321004573新华鑫泰灵活配置混合2.980048900.00002552580.0000
322004604富国新活力灵活配置混合A7.5200270000.000017706600.0000
323004605富国新活力灵活配置混合C7.5200270000.000017706600.0000
324004625南方高元债券发起式A1.520023500.00001226700.0000
325004626南方高元债券发起式C1.520023500.00001226700.0000
326004635中信建投睿利混合C6.560018000.0000939600.0000
327004686华夏研究精选股票2.6500142204.00009325740.0000
328004703南方兴盛混合5.2000272177.000014207600.0000
329004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.200021700.00001423090.0000
330004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.200021700.00001423090.0000
331004724先锋聚元混合A4.39002400.0000157392.0000
332004725先锋聚元混合C4.39002400.0000157392.0000
333004737富国新优享灵活配置混合A3.240041400.00002715010.0000
334004742易方达深证100ETF联接C0.040014300.0000746460.0000
335004747富国新优享灵活配置混合C3.240041400.00002715010.0000
336004774添富添福吉祥混合0.800014800.0000970584.0000
337004775嘉实新添泽定期混合2.920038300.00002511710.0000
338004814中欧红利优享灵活配置混合A9.720093000.00006098940.0000
339004815中欧红利优享灵活配置混合C9.720093000.00006098940.0000
340004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.9400100000.00006558000.0000
341004868交银股息优化混合4.8900243917.000015996100.0000
342004874融通巨潮100指数(LOF)C2.2300357775.000018675900.0000
343004875融通深证成份指数C3.170078302.00004087360.0000
344004876融通深证100指数C5.58005155261.0000269105000.0000
345004881中银量化价值混合1.930045600.00002990450.0000
346004888财通资管鑫逸混合A2.120021900.00001436200.0000
347004889财通资管鑫逸混合C2.120021900.00001436200.0000
348004916嘉实新添丰定期混合1.640020000.00001311600.0000
349004926中航军民融合精选混合A8.4900198190.000010345500.0000
350004927中航军民融合精选混合C8.4900198190.000010345500.0000
351004995广发品牌消费股票7.110035151.00002305200.0000
352004997广发高端制造股票3.4300137983.00007202710.0000
353005004交银品质升级混合4.9300584427.000038326700.0000
354005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.710023679.00001552870.0000
355005039鹏扬景兴混合A2.8100214600.000014073500.0000
356005040鹏扬景兴混合C2.8100214600.000014073500.0000
357005063广发中证全指家用电器指数A12.4300281442.000014691300.0000
358005064广发中证全指家用电器指数C12.4300281442.000014691300.0000
359005075富国研究量化精选混合3.730071200.00004669300.0000
360005080海富通量化多因子混合C3.5200139150.00009125460.0000
361005081海富通量化多因子混合A3.5200139150.00009125460.0000
362005088嘉实新添辉定期混合A3.250048800.00003200300.0000
363005089嘉实新添辉定期混合C3.250048800.00003200300.0000
364005095国泰量化成长优选混合A2.830042400.00002780590.0000
365005096国泰量化成长优选混合C2.830042400.00002780590.0000
366005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.5700150000.00009837000.0000
367005123南方优享分红混合A5.05001049571.000054787600.0000
368005152农银汇理沪深300指数C1.9200247206.000012904200.0000
369005186长安鑫兴混合A3.740045300.00002970770.0000
370005187长安鑫兴混合C3.740045300.00002970770.0000
371005197工银沪港深精选混合A1.6300207323.000013596200.0000
372005198工银沪港深精选混合C1.6300207323.000013596200.0000
373005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.14001400.000091812.0000
374005241中欧时代智慧混合A5.8500710600.000046601100.0000
375005242中欧时代智慧混合C5.8500710600.000046601100.0000
376005250银华估值优势混合4.7700694970.000045576100.0000
377005251银华多元动力灵活配置混合3.3200109006.00007148610.0000
378005262鑫元欣享混合A2.060022000.00001442760.0000
379005263鑫元欣享混合C2.060022000.00001442760.0000
380005267嘉实价值精选股票9.50003493766.0000229121000.0000
381005268鹏华优势企业股票3.7800209357.000013729600.0000
382005275中欧创新成长灵活配置混合A3.0300701506.000046004800.0000
383005276中欧创新成长灵活配置混合C3.0300701506.000046004800.0000
384005331益民优势安享灵活配置混合6.100049200.00002568240.0000
385005339兴业中证国有企业改革指数增强2.560042400.00002780590.0000
386005397南方安养混合1.130028500.00001487700.0000
387005463银华多元收益定期开放混合A1.180022800.00001495220.0000
388005464银华多元收益定期开放混合C1.180022800.00001495220.0000
389005481银华瑞泰灵活配置混合4.8700716525.000046989700.0000
390005502华泰紫金智能量化股票发起3.400041600.00002728130.0000
391005526工银新生代消费混合6.2200724413.000047507000.0000
392005543银华心诚灵活配置混合6.01001020582.000066929800.0000
393005549富国成长优选三年定开混合5.44001904558.0000124901000.0000
394005588长安裕腾混合A0.1500100000.00005220000.0000
395005592长安裕腾混合C0.1500100000.00005220000.0000
396005612嘉实核心优势股票9.78004300212.0000282008000.0000
397005620中欧品质消费股票A9.2600115400.00007567930.0000
398005621中欧品质消费股票C9.2600115400.00007567930.0000
399005652国富天颐混合A0.950066066.00003448650.0000
400005653国富天颐混合C0.950066066.00003448650.0000
401005658华夏沪深300ETF联接C0.0500124446.00008161170.0000
402005691南方中证100指数C2.6900101700.00005308740.0000
403005741南方君信混合3.8300151200.00009915700.0000
404005765中欧明睿新常态混合C4.41003498344.0000229421000.0000
405005794银华心怡灵活配置混合6.64001146414.000075181800.0000
406005796嘉实新添荣定期混合A3.840048500.00003180630.0000
407005797嘉实新添荣定期混合C3.840048500.00003180630.0000
408005810南方瑞祥一年混合A5.6000759298.000039635400.0000
409005811南方瑞祥一年混合C5.6000759298.000039635400.0000
410005826华夏潜龙精选股票9.9700140600.00009220550.0000
411005833工银红利优享混合A9.27009700.0000636126.0000
412005834工银红利优享混合C9.27009700.0000636126.0000
413005848银华裕利混合发起式5.020016254.00001065940.0000
414005867国泰沪深300指数C2.1900737251.000048348900.0000
415005870鹏华沪深300指数2.67007200.0000472176.0000
416005875易方达中盘成长混合6.8000740908.000038675400.0000
417005888华夏新兴消费混合A8.1200216800.000014217700.0000
418005889华夏新兴消费混合C8.1200216800.000014217700.0000
419005910广发龙头优选混合6.0900130000.00008525400.0000
420005943工银聚福混合A2.010024900.00001632940.0000
421005944工银聚福混合C2.010024900.00001632940.0000
422005945工银可转债优选债券A0.85007700.0000504966.0000
423005946工银可转债优选债券C0.85007700.0000504966.0000
424005953人保转型混合A4.000071000.00004656180.0000
425005954人保转型混合C4.000071000.00004656180.0000
426005955易方达鑫转添利混合A1.770047500.00002479500.0000
427005956易方达鑫转添利混合C1.770047500.00002479500.0000
428005998嘉实深证基本面120联接C0.00001100.000072138.0000
429006020广发沪深300指数增强A2.2500196000.000012853700.0000
430006021广发沪深300指数增强C2.2500196000.000012853700.0000
431006049恒越研究精选混合A4.33006900.0000360180.0000
432006114人保鑫利债券A1.000025000.00001639500.0000
433006115人保鑫利债券C1.000025000.00001639500.0000
434006123中融高股息混合A4.3800588666.000038604700.0000
435006124中融高股息混合C4.3800588666.000038604700.0000
436006136广发估值优势混合4.800047200.00003095380.0000
437006160博道启航混合A1.130086990.00004540880.0000
438006161博道启航混合C1.130086990.00004540880.0000
439006167德邦乐享生活混合A5.8800354941.000018527900.0000
440006168德邦乐享生活混合C5.8800354941.000018527900.0000
441006179富国品质生活混合5.8800162443.000010653000.0000
442006193鑫元核心资产股票A2.020041800.00002741240.0000
443006194鑫元核心资产股票C2.020041800.00002741240.0000
444006201景顺长城量化先锋混合1.840028977.00001900310.0000
445006225人保量化混合A0.91008400.0000550872.0000
446006226人保量化混合C0.91008400.0000550872.0000
447006299恒越核心精选混合2.460018400.00001206670.0000
448006302银华行业轮动混合3.200031549.00002068980.0000
449006314中融策略优选混合A5.7200141000.00009246780.0000
450006315中融策略优选混合C5.7200141000.00009246780.0000
451006341中金MSCI质量指数A5.120065700.00004308610.0000
452006342中金MSCI质量指数C5.120065700.00004308610.0000
453006345景顺长城集英两年定开混合4.58003000000.0000196740000.0000
454006369弘毅远方国企转型升级混合5.8000115900.00007600720.0000
455006377广发趋势动力混合5.150046700.00002437740.0000
456006466浦银安盛双债增强债券A0.320010000.0000655800.0000
457006467浦银安盛双债增强债券C0.320010000.0000655800.0000
458006533易方达科融混合3.4500275400.000014375900.0000
459006541南方成份精选混合C5.12003000056.0000196744000.0000
460006586南方安裕混合C0.6500150074.00009841850.0000
461006587南方优享分红混合C5.05001049571.000054787600.0000
462006590南方新优享混合C3.18001173585.000076963700.0000
463006600人保沪深300指数2.1500115622.00007582490.0000
464006603嘉实互融精选股票5.8300120000.00007869600.0000
465006604嘉实消费精选股票A9.8400681157.000044670300.0000
466006605嘉实消费精选股票C9.8400681157.000044670300.0000
467006615工银战略新兴产业混合A3.6800112600.00007384310.0000
468006616工银战略新兴产业混合C3.6800112600.00007384310.0000
469006671广发消费升级股票6.1900333080.000021843400.0000
470006749东兴核心成长混合A7.5400204100.000010654000.0000
471006755东兴核心成长混合C7.5400204100.000010654000.0000
472006803嘉实互通精选股票4.700029000.00001901820.0000
473006832鹏扬添利增强债券A1.5700141500.00009279570.0000
474006833鹏扬添利增强债券C1.5700141500.00009279570.0000
475006836永赢惠泽一年4.1000229100.000015024400.0000
476006843中信建投睿溢混合C3.470010000.0000522000.0000
477006844中信建投稳利混合C2.670023000.00001200600.0000
478006857蜂巢卓睿混合A1.56009300.0000485460.0000
479006858蜂巢卓睿混合C1.56009300.0000485460.0000
480006867易方达丰华债券C1.5300203100.000010601800.0000
481006896新华聚利债券A0.83008000.0000417600.0000
482006897新华聚利债券C0.83008000.0000417600.0000
483006921南方智诚混合4.9200866149.000045213000.0000
484006937工银沪深300指数C2.16001247201.000081791400.0000
485006939鹏华沪深300指数C2.2800167606.000010991600.0000
486006976鹏华核心优势混合7.2800152600.000010007500.0000
487006982嘉实新添元定期混合A1.120050200.00003292120.0000
488006983嘉实新添元定期混合C1.120050200.00003292120.0000
489007016富国睿泽回报混合4.2700150200.00009850120.0000
490007044博道沪深300指数增强A1.9700109300.00005705460.0000
491007045博道沪深300指数增强C1.9700109300.00005705460.0000
492007056银华积极精选混合5.180077836.00005104480.0000
493007101中欧远见两年定开混合C5.12003033791.0000198956000.0000
494007126博道远航混合A1.120039300.00002051460.0000
495007127博道远航混合C1.120039300.00002051460.0000
496007133嘉实长青竞争优势股票A1.980069500.00004557810.0000
497007134嘉实长青竞争优势股票C1.980069500.00004557810.0000
498007135广发中证100ETF联接A0.09002400.0000125280.0000
499007136广发中证100ETF联接C0.09002400.0000125280.0000
500007139富国民裕进取沪港深成长4.720014700.0000964026.0000
501007152诺德策略精选4.4500201750.000013230800.0000
502007192恒越研究精选混合C4.33006900.0000360180.0000
503007254广发均衡价值混合6.090074300.00003878460.0000
504007266嘉实新添益定期混合A2.7000135900.00008912320.0000
505007267嘉实新添益定期混合C2.7000135900.00008912320.0000
506007308华宝消费升级混合7.150028300.00001477260.0000
507007339易方达沪深300ETF联接C0.010013700.0000898446.0000
508007343嘉实科技创新混合5.5600809400.000053080500.0000
509007404华宝沪深300增强C1.6800133000.00006942600.0000
510007405华宝中证100指数C2.8000339077.000017699800.0000
511007415南方致远混合A1.1300150000.00009837000.0000
512007416南方致远混合C1.1300150000.00009837000.0000
513007470博道叁佰智航股票A3.0700145200.00007579440.0000
514007471博道叁佰智航股票C3.0700145200.00007579440.0000
515007518东方阿尔法优选混合A7.8500300000.000019674000.0000
516007519东方阿尔法优选混合C7.8500300000.000019674000.0000
517007538永赢沪深300A2.0600103300.00006774410.0000
518007539永赢沪深300C2.0600103300.00006774410.0000
519007548易方达ESG责任投资股票7.30001178800.000061533400.0000
520007580宝盈中证100指数增强C3.0200114600.00007515470.0000
521007733南方智锐混合A2.06001672829.0000109704000.0000
522007734南方智锐混合C2.06001672829.0000109704000.0000
523007895嘉实价值成长混合8.60002789323.0000182924000.0000
524007939华夏网购精选混合C2.1400162100.000010630500.0000
525007952招商财经大数据股票C1.46003600.0000187920.0000
526007959方正富邦天恒混合A6.8600152000.00007934400.0000
527007960方正富邦天恒混合C6.8600152000.00007934400.0000
528020011国泰沪深300指数A2.1900737251.000048348900.0000
529020022国泰策略价值灵活配置混合2.350058400.00003829870.0000
530040002华安中国A股增强指数1.5300623700.000040902200.0000
531050002博时沪深300指数2.02002012292.0000131966000.0000
532050007博时平衡配置混合2.2000172650.000011322400.0000
533050018博时行业轮动股票8.0600282800.000018546000.0000
534070010嘉实主题混合6.60002602200.0000170652000.0000
535070011嘉实策略混合8.23004688115.0000307447000.0000
536070015嘉实多元债券A3.570072700.00004767670.0000
537070016嘉实多元债券B3.570072700.00004767670.0000
538070019嘉实价值优势股票8.98003188900.0000209128000.0000
539070020嘉实稳固收益债券C2.2500407700.000026737000.0000
540070023嘉实深证基本面120联接A0.00001100.000072138.0000
541080002长盛创新先锋混合6.0600108300.00005653260.0000
542080003长盛积极配置债券1.290070000.00003654000.0000
543100020富国天益价值股票5.95003600239.0000236104000.0000
544100026富国天合稳健股票5.53002505999.0000164343000.0000
545100029富国天成红利混合4.0500565159.000037063100.0000
546110002易方达策略成长混合3.8100729604.000047847400.0000
547110009易方达价值精选股票7.79003558808.0000185770000.0000
548110012易方达科汇灵活配置混合5.5600341440.000017823200.0000
549110015易方达行业领先股票7.49001554302.000081134600.0000
550110019易方达深证100ETF联接A0.040014300.0000746460.0000
551110020易方达沪深300ETF联接A0.010013700.0000898446.0000
552110022易方达消费行业股票7.550025449122.00001328440000.0000
553110027易方达安心回报债券A1.45004541692.0000237076000.0000
554110028易方达安心回报债券B1.45004541692.0000237076000.0000
555110030易方达沪深300量化增强1.7000320887.000021043800.0000
556112002易方达策略成长二号混合3.8000634900.000041636700.0000
557150018银华稳进6.54005227321.0000342808000.0000
558150019银华锐进6.54005227321.0000342808000.0000
559150049南方新兴消费收益7.5100779739.000040702400.0000
560150050南方新兴消费进取7.5100779739.000040702400.0000
561150083广发深证100指数分级A5.540027722.00001447090.0000
562150084广发深证100指数分级B5.540027722.00001447090.0000
563150092诺德深证300指数分级A4.28003403.0000223169.0000
564150093诺德深证300指数分级B4.28003403.0000223169.0000
565150104华安沪深300指数分级A2.1100104252.00006836850.0000
566150105华安沪深300指数分级B2.1100104252.00006836850.0000
567150135国富中证100指数增强分级A2.680041000.00002166030.0000
568150136国富中证100指数增强分级B2.680041000.00002166030.0000
569150209富国中证国有企业改革指数分级A2.85003035795.0000199087000.0000
570150210富国中证国有企业改革指数分级B2.85003035795.0000199087000.0000
571150295南方中证国有企业改革指数分级A2.740071700.00003742740.0000
572150296南方中证国有企业改革指数分级B2.740071700.00003742740.0000
573159901易方达深证100ETF5.87008601704.0000449009000.0000
574159903深成ETF3.2700246240.000012853700.0000
575159905工银深证红利ETF12.61003525774.0000231220000.0000
576159910嘉实深证基本面120ETF8.23001837594.0000120509000.0000
577159912汇添富深证300ETF3.870083248.00004345550.0000
578159913交银深证300价值ETF12.4900143674.00009422140.0000
579159919嘉实沪深300ETF2.28009432108.0000618558000.0000
580159925南方沪深300ETF2.0000504564.000026338200.0000
581159936广发中证全指可选消费ETF9.3000584902.000030531900.0000
582159961方正富邦深证100ETF5.8000383200.000020003000.0000
583159969银华深证100ETF6.9200156822.000010284400.0000
584160127南方新兴消费增长分级股票7.5100779739.000040702400.0000
585160133南方天元新产业股票(LOF)2.8500962099.000063094500.0000
586160136南方中证国有企业改革指数分级2.740071700.00003742740.0000
587160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0900280300.000018382100.0000
588160417华安沪深300指数分级2.1100104252.00006836850.0000
589160512博时卓越品牌股票(LOF)8.2300435000.000028527300.0000
590160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.870068000.00004459440.0000
591160603鹏华普天收益混合5.0900334213.000021917700.0000
592160607鹏华价值优势股票(LOF)8.87002703745.0000177312000.0000
593160610鹏华动力增长混合(LOF)6.37001491000.000097779800.0000
594160611鹏华优质治理股票(LOF)3.6900640000.000041971200.0000
595160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.7100540465.000035443700.0000
596160615鹏华沪深300指数A2.2800167606.000010991600.0000
597160624鹏华消费领先混合4.6900284767.000018675000.0000
598160642鹏华增瑞混合(LOF)8.7500600000.000039348000.0000
599160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.27001061013.000069581200.0000
600160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.27001061013.000069581200.0000
601160726嘉实瑞享定期混合7.64002128533.0000139589000.0000
602160806长盛同庆1.8900130223.00006797640.0000
603160807长盛沪深300指数(LOF)1.920074217.00003874130.0000
604161005富国天惠成长混合(LOF)A3.95006500417.0000426297000.0000
605161026富国中证国有企业改革指数分级2.85003035795.0000199087000.0000
606161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.88004395343.0000229437000.0000
607161132易方达科顺定期开放混合7.1400487100.000025426600.0000
608161604融通深证100指数5.58005155261.0000269105000.0000
609161607融通巨潮100指数(LOF)A2.2300357775.000018675900.0000
610161612融通深证成份指数A3.170078302.00004087360.0000
611161706招商优质成长股票(LOF)4.3200991300.000051745900.0000
612161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.8300100500.00006590790.0000
613161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.80004096435.0000213834000.0000
614161729招商3年封闭瑞利混合4.6300300000.000015660000.0000
615161812银华深证100指数分级6.54005227321.0000342808000.0000
616162307海富通中证100指数(LOF)3.1700103680.00006799330.0000
617162714广发深证100指数分级5.540027722.00001447090.0000
618162718广发鑫瑞混合(LOF)0.87004800.0000314784.0000
619163409兴全绿色投资股票(LOF)8.1400647500.000042463000.0000
620163805中银策略股票5.0500536441.000028002200.0000
621163807中银优选混合2.7400154200.000010112400.0000
622163808中银中证100指数增强2.6800235610.000012298800.0000
623163809中银蓝筹混合5.3400334035.000017436600.0000
624164508国富中证100指数增强分级2.390035000.00001904350.0000
625165707诺德深证300指数分级4.28003403.0000223169.0000
626165806东吴深证100指数增强(LOF)2.27002900.0000190182.0000
627165810东吴沪深300指数C2.27002900.0000190182.0000
628166025中欧远见两年定开混合A5.12003033791.0000198956000.0000
629166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.20006000.0000393480.0000
630167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.500040000.00002088000.0000
631167601国金沪深300指数增强6.810015854.00001039710.0000
632168108九泰锐诚混合5.8700122700.00008046670.0000
633180003银华-道琼斯88指数A6.21002144644.0000140646000.0000
634180013银华领先策略股票6.3400886125.000058112100.0000
635180018银华和谐主题混合3.6800206418.000013536900.0000
636180028银华永祥灵活配置混合5.440050080.00003284250.0000
637180031银华中小盘股票4.83003776384.0000247655000.0000
638202005南方成份精选股票5.12003000056.0000196744000.0000
639202009南方盛元红利股票3.9400500000.000032790000.0000
640202015南方沪深300ETF联接A0.04008100.0000422820.0000
641202017南方深证成份ETF联接A0.11005700.0000297540.0000
642202211南方中证100指数A2.6900101700.00005308740.0000
643202212南方平衡混合2.4100115000.00006003000.0000
644202213南方核心竞争混合2.860069600.00004564370.0000
645206002鹏华精选成长股票8.6500267846.000017565300.0000
646206012鹏华价值精选股票5.4800150300.00009856670.0000
647213010宝盈中证100指数增强A3.0200114600.00007515470.0000
648217016招商深证100指数A5.5600112639.00005879760.0000
649240012华宝增强收益债券A0.810016700.0000871740.0000
650240013华宝增强收益债券B0.810016700.0000871740.0000
651240014华宝中证100指数A2.8000339077.000017699800.0000
652260109景顺长城内需贰号股票4.55002300000.0000150834000.0000
653260110景顺长城精选蓝筹股票7.65003800000.0000249204000.0000
654260111景顺长城公司治理股票2.130035263.00002312550.0000
655260116景顺长城核心竞争力股票5.85003000000.0000196740000.0000
656270006广发策略优选混合4.64002763799.0000144270000.0000
657270007广发大盘成长混合4.35002734661.0000142749000.0000
658270021广发聚瑞股票3.90001372335.000071635900.0000
659270022广发内需增长混合4.8800892487.000046587800.0000
660270041广发消费品精选股票4.1900443400.000023145500.0000
661340001兴全可转债混合1.53001169322.000076684100.0000
662340007兴全社会责任股票6.45006000000.0000393480000.0000
663340008兴全有机增长混合2.90001511934.000099152600.0000
664400001东方龙混合3.6300230000.000015083400.0000
665400003东方精选混合3.3400800000.000052464000.0000
666400007东方策略成长股票3.5200190000.000012460200.0000
667400027东方双债添利债券A0.630040000.00002623200.0000
668400029东方双债添利债券C0.630040000.00002623200.0000
669450002国富弹性市值股票2.96002002437.0000104527000.0000
670450004国富深化价值股票3.0000106200.00006964600.0000
671450005国富强化收益债券A1.2500150981.00007881210.0000
672450006国富强化收益债券C1.2500150981.00007881210.0000
673450007国富成长动力股票4.070053077.00003480790.0000
674450008国富沪深300指数2.170080642.00005288500.0000
675470010汇添富多元收益债券A2.290038573.00002529620.0000
676470011汇添富多元收益债券C2.290038573.00002529620.0000
677470018汇添富双利债券A1.0600136900.00008977900.0000
678470058汇添富可转债债券A0.8200374000.000024526900.0000
679470059汇添富可转债债券C0.8200374000.000024526900.0000
680470068汇添富深证300ETF联接0.20003200.0000167040.0000
681470088汇添富6月红添利定开债券A0.7800135100.00008859860.0000
682470089汇添富6月红添利定开债券C0.7800135100.00008859860.0000
683481001工银核心价值股票3.95002604929.0000170831000.0000
684481004工银稳健成长股票4.0800654619.000042929900.0000
685481006工银红利股票3.8900311000.000020395400.0000
686481008工银大盘蓝筹股票5.4900368485.000024165200.0000
687481009工银沪深300指数A2.16001247201.000081791400.0000
688481013工银消费服务行业股票4.6100418821.000027466300.0000
689501038银华明择多策略定期开放混合3.5000503053.000032990200.0000
690501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.890073700.00003847140.0000
691501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.890073700.00003847140.0000
692501060中金中证优选300指数(LOF)A4.1900102809.00006742210.0000
693501061中金中证优选300指数(LOF)C4.1900102809.00006742210.0000
694501067招商富时A-H50指数A3.760019500.00001017900.0000
695501068招商富时A-H50指数C3.760019500.00001017900.0000
696501080中金科创主题3年封闭混合5.5500967100.000063422400.0000
697501083银华科创主题3年封闭混合3.7400633000.000041512100.0000
698501088嘉实瑞虹三年定期混合5.89002683485.0000161090000.0000
699501189嘉实战略配售混合(LOF)0.030053000.00003475740.0000
700502006易方达国企改革分级2.7200114100.00005956020.0000
701502007易方达国企改革分级A2.7200114100.00005956020.0000
702502008易方达国企改革分级B2.7200114100.00005956020.0000
703510300华泰柏瑞沪深300ETF1.970015388651.0000803288000.0000
704510310易方达沪深300发起式ETF1.99003194369.0000166746000.0000
705510330华夏沪深300ETF2.280010821643.0000709683000.0000
706510350工银瑞信沪深300ETF2.27001363197.000089398500.0000
707510360广发沪深300ETF1.98001164200.000060771200.0000
708512550嘉实富时中国A50ETF4.6500103000.00006754740.0000
709512750嘉实中证锐联基本面ETF3.4500424800.000027858400.0000
710512910广发中证100ETF2.9600218900.000011426600.0000
711515360方正富邦沪深300ETF1.970034100.00001780020.0000
712515650富国中证消费50ETF14.92001528900.0000100265000.0000
713515800添富中证800ETF1.43001106740.000057771800.0000
714515810易方达中证800ETF1.430042200.00002202840.0000
715519001银华价值优选股票6.74004372265.0000286733000.0000
716519003海富通收益增长混合2.3800429451.000028163400.0000
717519013海富通风格优势股票2.0000128900.00008453260.0000
718519030海富通稳固收益债券1.2700119600.00007843370.0000
719519039长盛同德主题股票4.8600938559.000048992800.0000
720519050海富通安颐收益混合A1.030082197.00005390480.0000
721519062海富通阿尔法对冲混合2.46001236300.000081076600.0000
722519089新华优选成长股票3.7700452802.000023636300.0000
723519091新华泛资源优势混合3.4000251900.000013149200.0000
724519093新华钻石品质企业股票2.660088200.00004604040.0000
725519095新华行业周期轮换股票4.070079800.00004165560.0000
726519100长盛中证100指数2.8000181042.00009450390.0000
727519116浦银安盛沪深300指数增强1.4800109900.00005736780.0000
728519130海富通新内需混合1.230051902.00003403730.0000
729519133海富通改革驱动混合2.5800130000.00008525400.0000
730519139海富通沪港深混合5.1300131900.00008650000.0000
731519150新华优选消费股票4.010047500.00002479500.0000
732519158新华趋势领航股票2.6800280400.000018388600.0000
733519223海富通欣荣混合C3.2600165400.000010846900.0000
734519224海富通欣荣混合A3.2600165400.000010846900.0000
735519228海富通欣享混合C0.700035600.00002334650.0000
736519229海富通欣享混合A0.700035600.00002334650.0000
737519690交银稳健配置混合7.08003699929.0000242641000.0000
738519702交银趋势优选股票4.8900247469.000016229000.0000
739519710交银荣安保本混合4.9300498088.000032664600.0000
740519714交银沪深300行业等权指数5.7200324763.000021298000.0000
741519779交银沪港深价值精选混合2.3200150000.00009837000.0000
742519915富国消费主题混合6.77001095400.000071836300.0000
743519918华夏兴和混合3.5300184700.000012112600.0000
744560002益民红利成长混合8.9200573805.000029952600.0000
745560003益民创新优势混合8.5200991257.000051743600.0000
746560006益民核心增长混合3.630030091.00001570750.0000
747570005诺德成长优势股票4.02001014200.000066511200.0000
748580003东吴行业轮动股票3.4100203200.000013325900.0000
749580009东吴多策略灵活配置混合2.460040800.00002675660.0000
750590002中邮核心成长混合3.11002489800.0000163281000.0000
751620001金元惠理宝石动力混合3.670056600.00002954520.0000
752620006金元惠理消费主题股票5.860010847.0000711346.0000
753630016华商价值共享混合发起式4.5100180000.000011804400.0000
754660006农银汇理大盘蓝筹股票1.230043386.00002845250.0000
755660008农银汇理沪深300指数A1.9200247206.000012904200.0000
756671030西部利得事件驱动股票1.54005900.0000307980.0000
757675081西部利得祥盈债券A0.58006300.0000413154.0000
758675083西部利得祥盈债券C0.58006300.0000413154.0000
759690004民生加银稳健成长股票5.130050000.00002610000.0000
760690007民生加银景气行业股票5.05001398044.000072977900.0000
761690009民生加银红利回报混合4.050056000.00002923200.0000
762710001富安达优势成长股票3.3200700000.000045906000.0000
763710002富安达策略精选混合4.0000223200.000014637500.0000
764740101长安沪深300非周期行业指数3.430030033.00001567720.0000
765770001德邦优化配置股票3.040040000.00002088000.0000
766960008景顺核心H5.85003000000.0000196740000.0000
767960010工银核心价值混合H3.95002604929.0000170831000.0000
768960022博时沪深300指数R2.02002012292.0000131966000.0000
769960023工银稳健成长混合H4.0800654619.000042929900.0000
所有基金的持有安井食品603345的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000294华安生态优先股票4.3800471253.000027997100.0000
2000684长盛养老健康混合4.260019900.00001707820.0000
3001044嘉实新消费股票9.56003667620.0000217893000.0000
4001117中欧精选定期开放混合A5.0800886342.000052657600.0000
5001256泓德优选成长混合3.93001437454.0000123362000.0000
6001605国富沪港深成长精选股票2.4800377958.000032436400.0000
7001890中欧精选定期开放混合E5.0800886342.000052657600.0000
8002621中欧消费主题股票A5.5600324252.000019263800.0000
9002697中欧消费主题股票C5.5600324252.000019263800.0000
10002808泓德优势领航混合3.3400251100.000021549400.0000
11004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.7200965259.000057346000.0000
12004995广发品牌消费股票5.250021100.00001810800.0000
13005028鹏华研究精选混合2.9800131864.00007834040.0000
14005226山西证券改革精选混合3.760027800.00002385800.0000
15005267嘉实价值精选股票4.66001892788.0000112451000.0000
16005620中欧品质消费股票A7.020096527.00005734670.0000
17005621中欧品质消费股票C7.020096527.00005734670.0000
18006608泓德研究优选混合3.3400597303.000051260500.0000
19040004华安宝利配置混合6.74002363550.0000140419000.0000
20070002嘉实增长混合2.87001189708.000070680600.0000
21160726嘉实瑞享定期混合3.2500999773.000059396500.0000
22160812长盛同益成长回报(LOF)2.130050000.00004291000.0000
23166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.7200965259.000057346000.0000
24217001招商安泰股票3.0600241670.000014357600.0000
25217021招商优势企业混合3.170040700.00002417990.0000
26240010华宝兴业行业精选股票2.7400524469.000045009900.0000
27510081长盛动态精选混合4.7800168000.000014417800.0000
28673040西部利得行业主题优选混合1.540054300.00004660030.0000
29673043西部利得行业主题优选混合C1.540054300.00004660030.0000
所有基金的持有新经典603096的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001044嘉实新消费股票8.90003669016.0000202897000.0000
2001357泓德泓富混合A3.57002053130.0000105859000.0000
3001376泓德泓富混合C3.57002053130.0000105859000.0000
4001496工银聚焦30股票4.0400138600.00007664580.0000
5001500泓德远见回报混合4.71004414022.0000227587000.0000
6002594工银现代服务业混合2.2500107525.00005946130.0000
7004050华夏新锦升混合A5.6200118295.00006541710.0000
8004051华夏新锦升混合C5.6200118295.00006541710.0000
9004355嘉实丰和灵活配置混合4.8500588700.000032555100.0000
10004848中欧睿泓定期开放混合2.5500150623.00008329450.0000
11005612嘉实核心优势股票1.8600970189.000053651500.0000
12005774华夏产业升级混合4.100041296.00002283670.0000
13501071泓德三年封闭丰泽混合5.50001633681.000084232600.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.79006147.00007271900.0000
2000039农银高增长股票3.300010000.000011830000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.04006100.00007216300.0000
4000057中银消费主题股票6.06002759.00003065250.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票3.220016124.000019074700.0000
6000083汇添富消费行业股票9.4000650039.0000722193000.0000
7000117广发轮动配置股票6.010038867.000043181200.0000
8000127农银行业领先股票4.250062400.000069326400.0000
9000143鹏华双债加利债券0.5100296.0000350168.0000
10000167广发聚优灵活配置混合9.670026496.000029437100.0000
11000172华泰柏瑞量化增强股票1.870051346.000057045400.0000
12000173汇添富美丽30股票6.1900210000.0000233310000.0000
13000176嘉实沪深300指数研究增强4.800051947.000061453300.0000
14000190中银保本二号混合5.020023100.000025664100.0000
15000199国泰策略收益灵活配置混合2.34002600.00003075800.0000
16000214广发成长优选混合2.70002000.00002366000.0000
17000248汇添富中证主要消费ETF联接0.660015400.000017109400.0000
18000259农银区间收益混合2.22009600.000011356800.0000
19000279华商红利优选混合8.130017800.000021057400.0000
20000294华安生态优先股票5.940032144.000038026400.0000
21000297鹏华可转债债券0.7100500.0000591500.0000
22000312华安沪深300增强A4.880019777.000023396200.0000
23000313华安沪深300增强C4.880019777.000023396200.0000
24000338鹏华双债保利债券0.5000800.0000946400.0000
25000368汇添富沪深300安中指数4.940015032.000016700600.0000
26000385景顺长城景颐双利债券A1.410017300.000020465900.0000
27000386景顺长城景颐双利债券C1.410017300.000020465900.0000
28000406汇添富双利增强债券A0.66003000.00003333000.0000
29000407汇添富双利增强债券C0.66003000.00003333000.0000
30000410益民服务领先混合5.48004100.00004555100.0000
31000414嘉实绝对收益策略定期混合4.01005500.00006506500.0000
32000418景顺长城成长之星股票4.08004300.00005086900.0000
33000477广发主题领先混合6.440046000.000051106000.0000
34000512国泰结构转型灵活配置混合4.170025240.000029858900.0000
35000513富国高端制造行业股票4.950035700.000042233100.0000
36000527南方新优享混合A5.1700107095.0000118983000.0000
37000529广发竞争优势混合9.870053773.000059741800.0000
38000530招商丰盛稳定增长混合6.96004900.00005796700.0000
39000532景顺长城优势企业股票8.440022582.000026714500.0000
40000541华商创新成长混合发起式6.210029972.000035456900.0000
41000550广发新动力股票4.560020948.000023273200.0000
42000554中国梦灵活配置混合6.930012400.000014669200.0000
43000566华泰柏瑞创新升级混合7.7400128093.0000142311000.0000
44000572中银多策略混合7.370020800.000023108800.0000
45000574宝盈新价值混合A9.820074490.000088121700.0000
46000585嘉实对冲套利定开混合4.07005100.00006033300.0000
47000590华安新活力混合0.98003500.00004140500.0000
48000591中银健康生活股票4.53005300.00006269900.0000
49000595嘉实泰和混合5.8900204995.0000242509000.0000
50000597中海积极收益混合4.82006400.00007571200.0000
51000603易方达创新驱动混合6.680092870.0000103179000.0000
52000609华商新量化混合6.860017900.000021175700.0000
53000634富国天盛灵活配置混合7.200025992.000030748500.0000
54000667工银绝对收益混合发起A2.13003222.00003811630.0000
55000672工银绝对收益混合发起B2.13003222.00003811630.0000
56000679招商丰利灵活配置混合5.24002200.00002602600.0000
57000692汇添富双利债券C0.930013000.000014443000.0000
58000708华安安享混合0.30003000.00003549000.0000
59000742国泰新经济灵活配置混合4.010072007.000085184300.0000
60000746招商行业精选股票7.340066038.000073368200.0000
61000753华宝量化对冲混合A1.90008900.00009887900.0000
62000754华宝量化对冲混合C1.90008900.00009887900.0000
63000761国富健康优质生活股票3.410013000.000014443000.0000
64000762汇添富绝对收益定开混合A1.3600118830.0000132020000.0000
65000778鹏华先进制造股票8.860013800.000016325400.0000
66000844南方绝对收益混合0.75002300.00002720900.0000
67000854鹏华养老产业股票8.770048822.000057756400.0000
68000877华泰柏瑞量化优选混合2.050013707.000015228500.0000
69000892九泰天宝灵活配置混合A4.99005900.00006979700.0000
70000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式7.660014008.000016571500.0000
71000925汇添富外延增长主题股票3.710072390.000080425300.0000
72000926中信建投睿信混合A9.91007700.00008554700.0000
73000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
74000939中银研究精选灵活配置混合6.770015000.000016665000.0000
75000955南方产业活力股票4.770038600.000042884600.0000
76000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
77000970东方红睿元混合2.820025700.000030403100.0000
78000992广发对冲套利定开混合1.940049536.000055034500.0000
79000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
80000996中银新动力股票7.430080059.000088945600.0000
81001000中欧明睿新起点混合3.870050886.000060198100.0000
82001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
83001008工银国企改革股票3.820045800.000054181400.0000
84001015华夏沪深300指数增强A5.420038446.000045481600.0000
85001016华夏沪深300指数增强C5.420038446.000045481600.0000
86001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
87001035中银恒利半年定期开放债券1.990043920.000048795100.0000
88001036嘉实企业变革股票3.250033700.000039867100.0000
89001043工银美丽城镇股票4.780025891.000030629100.0000
90001044嘉实新消费股票8.5700165145.0000195367000.0000
91001053南方创新经济混合5.180033901.000037664000.0000
92001054工银新金融股票4.670030000.000035490000.0000
93001059中金绝对收益混合0.75002400.00002839200.0000
94001067鹏华弘盛混合0.64005300.00006269900.0000
95001069华泰柏瑞消费成长混合4.07009700.000011475100.0000
96001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
97001074华泰柏瑞量化驱动混合1.97005575.00006193820.0000
98001076易方达改革红利混合10.1800100044.0000111149000.0000
99001104华安新丝路主题股票7.200091600.0000108363000.0000
100001106华商健康生活混合7.160052200.000061752600.0000
101001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.12006000.00007098000.0000
102001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.12006000.00007098000.0000
103001117中欧精选定期开放混合A5.540048568.000057455900.0000
104001118华宝事件驱动混合4.670075095.000088837400.0000
105001122鹏华弘利混合A0.62005000.00005915000.0000
106001123鹏华弘利混合C0.62005000.00005915000.0000
107001135益民品质升级混合8.880013169.000014630800.0000
108001139华安新动力灵活配置混合0.30003200.00003785600.0000
109001143华商量化进取混合7.4100131722.0000155827000.0000
110001146中欧瑾源灵活配置混合A1.86007000.00008281000.0000
111001147中欧瑾源灵活配置混合C1.86007000.00008281000.0000
112001154北信瑞丰平安中国主题混合3.30001200.00001419600.0000
113001163银华中国梦30股票8.860044880.000053093000.0000
114001172鹏华弘泽灵活配置混合0.74002700.00003194100.0000
115001181南方改革机遇混合6.640033500.000037218500.0000
116001183南方利淘混合A1.07005300.00005888300.0000
117001184易方达新常态混合9.0300192352.0000213703000.0000
118001190鹏华弘润灵活配置混合A0.73009200.000010883600.0000
119001191鹏华弘润灵活配置混合C0.73009200.000010883600.0000
120001193中金消费升级股票9.750013857.000016392800.0000
121001194景顺长城稳健回报混合1.22006000.00007098000.0000
122001196东方鼎新灵活配置混合0.89003300.00003903900.0000
123001197长盛转型升级混合3.950050025.000055577800.0000
124001222鹏华外延成长混合4.440050840.000060143700.0000
125001224中邮新思路灵活配置混合3.30004000.00004732000.0000
126001229德邦福鑫灵活配置混合A5.24001200.00001333200.0000
127001231银华泰利A1.33002400.00002839200.0000
128001239长盛国企改革混合5.920033200.000036885200.0000
129001247华泰柏瑞新利混合A2.60005800.00006861400.0000
130001265国泰兴益灵活配置混合A1.63004200.00004968600.0000
131001280银华聚利灵活配置混合7.050034759.000041119900.0000
132001281长安鑫利优选混合A4.19001600.00001892800.0000
133001306中欧永裕混合A3.780036626.000043328600.0000
134001307中欧永裕混合C3.780036626.000043328600.0000
135001311华安新回报灵活配置混合0.47002900.00003430700.0000
136001312华安新优选灵活配置混合A0.34001100.00001301300.0000
137001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
138001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
139001318东方新策略灵活配置混合A2.44005800.00006861400.0000
140001320工银丰盈回报灵活配置混合5.82004876.00005768310.0000
141001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
142001325鹏华弘和混合A0.63003100.00003667300.0000
143001326鹏华弘和混合C0.63003100.00003667300.0000
144001327鹏华弘华混合A1.18002600.00003075800.0000
145001328鹏华弘华混合C1.18002600.00003075800.0000
146001329鹏华弘实混合A1.43004400.00005205200.0000
147001330鹏华弘实混合C1.43004400.00005205200.0000
148001331鹏华弘信混合A0.61002600.00003075800.0000
149001332鹏华弘信混合C0.61002600.00003075800.0000
150001334南方利鑫混合A1.03005900.00006554900.0000
151001345富国新收益灵活配置混合A2.93004900.00005796700.0000
152001347富国新收益灵活配置混合C2.93004900.00005796700.0000
153001349富国改革动力混合5.0500107100.0000126699000.0000
154001358宝盈祥泰混合A3.02004400.00005205200.0000
155001367德邦新添利灵活配置混合A0.73003600.00003999600.0000
156001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
157001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.100076000.000089908000.0000
158001373易方达新丝路混合8.8600547461.0000608229000.0000
159001380鹏华弘盛混合C0.64005300.00006269900.0000
160001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.74002700.00003194100.0000
161001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
162001384东方新思路灵活配置混合A8.620020000.000023660000.0000
163001385东方新思路灵活配置混合C8.620020000.000023660000.0000
164001398华泰柏瑞健康生活混合5.210025000.000029575000.0000
165001407景顺长城稳健回报混合C1.22006000.00007098000.0000
166001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.79007000.00007777000.0000
167001413中融鑫起点混合A9.56005600.00006221600.0000
168001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
169001416嘉实事件驱动股票3.9000147731.0000174766000.0000
170001420南方大数据300指数A4.790015200.000016887200.0000
171001422景顺长城安享回报混合A1.32004500.00005323500.0000
172001423景顺长城安享回报混合C1.32004500.00005323500.0000
173001426南方大数据300指数C4.790015200.000016887200.0000
174001428工银灵活配置混合B3.85005775.00006831820.0000
175001430中邮乐享收益灵活配置混合5.37005700.00006743100.0000
176001453鹏华弘鑫混合A0.96004200.00004968600.0000
177001454鹏华弘鑫混合C0.96004200.00004968600.0000
178001457华商新常态混合3.70008000.00009464000.0000
179001479中邮风格轮动灵活配置混合5.22006300.00007452900.0000
180001485华安添颐混合0.31003000.00003549000.0000
181001487宝盈优势产业混合8.33007700.00009109100.0000
182001490汇添富国企创新股票9.560040185.000044645500.0000
183001495东方新价值混合A5.190011100.000013131300.0000
184001496工银聚焦30股票5.50008808.000010419900.0000
185001503南方利鑫混合C1.03005900.00006554900.0000
186001504南方利淘混合C1.07005300.00005888300.0000
187001524华泰柏瑞军工股票0.95004700.00005560100.0000
188001532华安文体健康混合3.56003200.00003785600.0000
189001535景顺长城改革机遇混合A3.90004200.00004968600.0000
190001536南方君选混合1.97002900.00003221900.0000
191001542国泰互联网+股票4.200060562.000071644800.0000
192001543宝盈新锐混合9.210029800.000035253400.0000
193001566南方利达灵活配置混合A1.05003000.00003333000.0000
194001567南方利达灵活配置混合C1.05003000.00003333000.0000
195001579国泰大农业股票5.770010000.000011830000.0000
196001614东方区域发展混合3.29004300.00005086900.0000
197001623兴业国企改革混合6.150015000.000017745000.0000
198001626国泰央企改革股票3.98006700.00007926100.0000
199001628招商体育文化休闲股票3.44001400.00001656200.0000
200001648工银新价值灵活配置混合4.63005350.00006329050.0000
201001651工银新蓝筹股票6.100013490.000015958700.0000
202001657长安鑫富领先混合4.6500700.0000777700.0000
203001660富安达行业轮动混合5.86005000.00005915000.0000
204001675江信同福混合A6.83005200.00006151600.0000
205001676江信同福混合C6.83005200.00006151600.0000
206001677中银战略新兴产业股票6.430012800.000014220800.0000
207001681新华积极价值混合4.45001700.00001888700.0000
208001682新华鑫回报混合3.64002800.00003312400.0000
209001685汇添富沪港深新价值股票2.74008900.000010528700.0000
210001692南方国策动力股票6.130012000.000013332000.0000
211001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
212001703银华沪港深增长股票4.05006150.00007275450.0000
213001708东兴改革精选混合6.6100900.0000999900.0000
214001715工银新焦点灵活配置混合A9.82006100.00007216300.0000
215001723华商新动力混合4.62005000.00005915000.0000
216001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
217001726汇添富新兴消费股票6.080025100.000029693300.0000
218001731广发百发大数据价值混合A4.16003500.00003888500.0000
219001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
220001739中融融安二号混合4.80005500.00006110500.0000
221001741广发百发大数据精选混合A2.14002500.00002957500.0000
222001742广发百发大数据精选混合E2.14002500.00002957500.0000
223001747易方达瑞祺混合I1.65004700.00005221700.0000
224001748易方达瑞祺混合E1.65004700.00005221700.0000
225001751华商信用增强债券A0.9600100.0000118300.0000
226001752华商信用增强债券C0.9600100.0000118300.0000
227001758嘉实研究增强混合3.21007800.00009227400.0000
228001764广发沪港深股票1.08004400.00005205200.0000
229001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
230001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
231001789国泰量化收益灵活配置混合5.36007600.00008990800.0000
232001796汇添富安鑫智选混合A2.760012200.000013554200.0000
233001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
234001808银华互联网主题灵活配置混合4.40002642.00003125490.0000
235001816汇添富新睿精选混合A4.10007500.00008332500.0000
236001832易方达瑞恒混合10.100032050.000035607600.0000
237001834长盛战略新兴产业混合C8.760015000.000016665000.0000
238001850国泰安益灵活配置混合A2.11004946.00005851120.0000
239001857易方达现代服务业灵活配置混合9.900043919.000048794000.0000
240001878嘉实沪港深精选股票3.0900130004.0000153795000.0000
241001881中欧新趋势混合(LOF)E3.7400130814.0000154753000.0000
242001885中欧新蓝筹混合E3.2600240800.0000284866000.0000
243001886中欧行业成长混合(LOF)E6.3500313758.0000371176000.0000
244001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.820017549.000020760500.0000
245001890中欧精选定期开放混合E5.540048568.000057455900.0000
246001898易方达大健康主题灵活配置混合9.530047435.000052700300.0000
247001927华夏消费升级混合A9.4100110924.0000131223000.0000
248001928华夏消费升级混合C9.4100110924.0000131223000.0000
249001933华商新兴活力混合5.95006000.00007098000.0000
250001940农银汇理现代农业加混合3.31001604.00001897530.0000
251001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
252001974景顺长城量化新动力股票2.700011306.000013375000.0000
253001980中欧量化驱动混合7.93006000.00007098000.0000
254001998工银新焦点灵活配置混合C9.82006100.00007216300.0000
255002001华夏回报混合7.2800763547.0000903276000.0000
256002006工银新得益混合0.79003000.00003549000.0000
257002015南方荣光灵活配置混合A2.030010600.000012539800.0000
258002016南方荣光灵活配置混合C2.030010600.000012539800.0000
259002018鹏华弘安混合A0.73005800.00006861400.0000
260002019鹏华弘安混合C0.73005800.00006861400.0000
261002021华夏回报二号混合7.0600326665.0000386445000.0000
262002025广发聚盛混合A1.67005400.00005999400.0000
263002026广发聚盛混合C1.67005400.00005999400.0000
264002028九泰天宝灵活配置混合C4.99005900.00006979700.0000
265002031华夏策略混合2.330015600.000018454800.0000
266002055国泰兴益灵活配置混合C1.63004200.00004968600.0000
267002060东方新策略灵活配置混合C2.44005800.00006861400.0000
268002063国泰结构转型灵活配置混合C4.170025240.000029858900.0000
269002072长安鑫利优选混合C4.19001600.00001892800.0000
270002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
271002091华泰柏瑞新利混合C2.60005800.00006861400.0000
272002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
273002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
274002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.79007000.00007777000.0000
275002116广发安享混合A1.59005000.00005915000.0000
276002117广发安享混合C1.59005000.00005915000.0000
277002118广发安盈混合A3.68003500.00003888500.0000
278002119广发安盈混合C3.68003500.00003888500.0000
279002120广发安悦回报混合0.76005000.00005915000.0000
280002123北信瑞丰外延增长混合7.73003500.00004140500.0000
281002124广发新兴产业精选混合3.08006400.00007110400.0000
282002125广发新兴成长混合7.010010019.000011131100.0000
283002134广发鑫裕混合1.72005300.00006269900.0000
284002135广发鑫源混合A1.65003200.00003555200.0000
285002136广发鑫源混合C1.65003200.00003555200.0000
286002144华安新优选灵活配置混合C0.34001100.00001301300.0000
287002155国金鑫瑞灵活配置混合8.69006500.00007689500.0000
288002156长盛盛世混合A1.92006806.00007561470.0000
289002157长盛盛世混合C1.92006806.00007561470.0000
290002158汇添富安鑫智选混合C2.760012200.000013554200.0000
291002160南方转型驱动灵活配置混合5.910013800.000015331800.0000
292002162东方新价值混合C5.190011100.000013131300.0000
293002164汇添富新睿精选混合C4.10007500.00008332500.0000
294002165汇添富达欣混合C1.75003600.00003999600.0000
295002172海富通新内需混合C2.23005200.00006151600.0000
296002174东方互联网嘉混合5.08003500.00004140500.0000
297002180中银移动互联混合6.98008000.00008888000.0000
298002182东兴蓝海财富混合7.03005700.00006332700.0000
299002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
300002192东方鼎新灵活配置混合C0.89003300.00003903900.0000
301002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.01006000.00007098000.0000
302002213中海顺鑫混合3.15001060.00001253980.0000
303002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.51003400.00003777400.0000
304002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.51003400.00003777400.0000
305002220南方瑞利混合5.70004211.00004678420.0000
306002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式3.31006099.00007215120.0000
307002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006506500.0000
308002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006506500.0000
309002261中银宝利混合A0.86004000.00004444000.0000
310002262中银宝利混合C0.86004000.00004444000.0000
311002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式6.90003600.00004258800.0000
312002271招商安弘混合4.51003700.00004377100.0000
313002293南方益和混合8.59009700.000010776700.0000
314002307银华多元视野灵活配置混合3.96005100.00006033300.0000
315002317招商睿逸混合4.40005300.00005888300.0000
316002326银华聚利C7.050034759.000041119900.0000
317002328银华泰利灵活配置混合C1.33002400.00002839200.0000
318002339海富通安颐收益混合C1.35006014.00007114560.0000
319002340富国价值优势混合2.84005600.00006624800.0000
320002350华安安华灵活配置混合1.830020633.000024408800.0000
321002384九泰鸿祥服务升级混合3.13006113.00007231680.0000
322002385博时沪深300指数C3.7100205457.0000243056000.0000
323002387工银沪港深股票1.540023144.000027379400.0000
324002409华夏新活力混合A1.27005900.00006979700.0000
325002410华夏新活力混合C1.27005900.00006979700.0000
326002411华夏新机遇混合A2.61006500.00007689500.0000
327002416招商丰利灵活配置混合C5.24002200.00002602600.0000
328002417招商丰盛稳定增长混合C6.96004900.00005796700.0000
329002418汇添富优选回报混合C4.68008000.00008888000.0000
330002419汇添富盈安2.69007000.00008281000.0000
331002430中银丰利混合A2.17009900.000010998900.0000
332002431中银丰利混合C2.17009900.000010998900.0000
333002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
334002435中银宏利混合C0.90004000.00004444000.0000
335002441德邦新添利灵活配置混合C0.73003600.00003999600.0000
336002446广发稳鑫混合2.99006200.00006888200.0000
337002449民生加银量化中国混合7.16005700.00006332700.0000
338002455民生加银鑫喜混合0.77005400.00005999400.0000
339002465东兴众智优选混合9.20005700.00006332700.0000
340002514招商丰益混合A6.13009900.000010998900.0000
341002515招商丰益混合C6.13009900.000010998900.0000
342002518民生加银鑫福混合A0.2100100.0000111100.0000
343002527南方安享绝对收益8.58006400.00007110400.0000
344002561东吴安鑫量化混合7.97008000.00009464000.0000
345002577南方新兴混合3.75009099.000010109000.0000
346002581招商丰凯混合A5.18009300.000010332300.0000
347002582招商丰凯混合C5.18009300.000010332300.0000
348002584富安达长盈灵活配置混合4.60005900.00006979700.0000
349002595博时工业4.0主题股票3.89002000.00002366000.0000
350002597兴业成长动力混合3.62001800.00002129400.0000
351002604华夏新起点混合A5.41004000.00004732000.0000
352002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
353002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
354002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
355002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
356002621中欧消费主题股票A5.910017300.000020465900.0000
357002630江信瑞福混合A6.30005649.00006682770.0000
358002631江信瑞福混合C6.30005649.00006682770.0000
359002636广发集裕债券A0.9000500.0000555500.0000
360002637广发集裕债券C0.9000500.0000555500.0000
361002640中信建投睿溢混合A8.11001100.00001222100.0000
362002643鹏华兴利混合0.53002800.00003312400.0000
363002649民生加银智造2025混合3.89004825.00005360580.0000
364002655南方卓享绝对收益混合3.07005100.00005666100.0000
365002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.020020200.000023896600.0000
366002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.020020200.000023896600.0000
367002697中欧消费主题股票C5.910017300.000020465900.0000
368002732长盛沪港深优势精选混合6.20006650.00007388150.0000
369002746汇添富多策略定开混合5.060052950.000058827400.0000
370002768华安安进混合5.46006800.00008044400.0000
371002785中融融裕双利债券A1.8900400.0000444400.0000
372002786中融融裕双利债券C1.8900400.0000444400.0000
373002789长盛同享灵活配置混合A3.96005100.00005666100.0000
374002790长盛同享灵活配置混合C3.96005100.00005666100.0000
375002792景顺长城顺益回报混合A1.10003700.00004377100.0000
376002793景顺长城顺益回报混合C1.10003700.00004377100.0000
377002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
378002804华泰柏瑞量化对冲混合1.31001623.00001803150.0000
379002823招商盛达混合A3.6900449.0000531167.0000
380002824招商盛达混合C3.6900449.0000531167.0000
381002833华夏新锦绣混合A3.15005800.00006861400.0000
382002834华夏新锦绣混合C3.15005800.00006861400.0000
383002837华夏网购精选混合A4.030016900.000019992700.0000
384002838华夏新锦程混合A1.25005700.00006743100.0000
385002839华夏新锦程混合C1.25005700.00006743100.0000
386002850南方甑智混合2.22002000.00002366000.0000
387002851南方品质混合2.800060764.000067508800.0000
388002861工银智能制造股票4.75001997.00002362450.0000
389002919东吴智慧医疗量化策略混合3.10003600.00004258800.0000
390002959汇添富盈泰混合4.13009400.000010443400.0000
391002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.88008205.00009706520.0000
392002968新华高端制造灵活配置混合3.54002900.00003430700.0000
393002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
394003015中金沪深300指数A2.67003200.00003785600.0000
395003025新华红利回报混合2.98002800.00003312400.0000
396003033南方荣冠定期开放混合0.2300100.0000118300.0000
397003064南方荣欢定期开放混合1.21004300.00004777300.0000
398003132德邦新回报灵活配置混合2.26003500.00004140500.0000
399003142鹏华弘达混合A0.58003100.00003667300.0000
400003143鹏华弘达混合C0.58003100.00003667300.0000
401003144华宝新机遇混合(LOF)C2.27006100.00006777100.0000
402003154华宝新活力混合1.84004600.00005110600.0000
403003161南方安泰混合0.54008000.00008888000.0000
404003169长盛盛辉混合A5.280010300.000011443300.0000
405003170长盛盛辉混合C5.280010300.000011443300.0000
406003186鹏华兴安定期开放混合2.37005372.00006355080.0000
407003189汇添富保鑫混合0.70001000.00001111000.0000
408003208东兴量化多策略混合7.9000558.0000619938.0000
409003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.08006600.00007332600.0000
410003293易方达科瑞灵活配置混合4.140024215.000026902900.0000
411003300华夏圆和混合1.26006500.00007689500.0000
412003301华夏鼎融债券A0.92001700.00002011100.0000
413003302华夏鼎融债券C0.92001700.00002011100.0000
414003308中信建投睿利混合6.2000800.0000888800.0000
415003331博时乐臻定开混合0.26002700.00003194100.0000
416003334中融融信双盈债券A5.12002500.00002777500.0000
417003335中融融信双盈债券C5.12002500.00002777500.0000
418003343鹏华弘惠混合A0.65003100.00003667300.0000
419003344鹏华弘惠混合C0.65003100.00003667300.0000
420003351招商稳荣定开灵活混合A0.8700800.0000946400.0000
421003352招商稳荣定开灵活混合C0.8700800.0000946400.0000
422003416招商财经大数据股票A4.3100500.0000555500.0000
423003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
424003513中邮消费升级灵活配置混合1.15002000.00002366000.0000
425003567华夏行业景气混合5.01002200.00002602600.0000
426003579中金沪深300指数C2.67003200.00003785600.0000
427003586先锋精一灵活配置混合A6.62001700.00002011100.0000
428003587先锋精一灵活配置混合C6.62001700.00002011100.0000
429003593国泰景气行业灵活配置混合9.890051609.000061053400.0000
430003598华商润丰灵活配置混合4.33005300.00006269900.0000
431003610南方荣安定期开放混合A1.50002200.00002602600.0000
432003611南方荣安定期开放混合C1.50002200.00002602600.0000
433003612南方卓元债券A1.02004900.00005796700.0000
434003613南方卓元债券C1.02004900.00005796700.0000
435003634嘉实农业产业股票6.400022500.000026617500.0000
436003641长盛盛丰混合A4.13008000.00008888000.0000
437003642长盛盛丰混合C4.13008000.00008888000.0000
438003659山西证券策略精选混合6.02002500.00002777500.0000
439003663鹏华兴泰定期开放混合1.18003100.00003667300.0000
440003697华夏睿磐泰盛定开混合0.8900600.0000709800.0000
441003754国泰普益灵活配置混合A1.53003500.00004140500.0000
442003755国泰普益灵活配置混合C1.53003500.00004140500.0000
443003780鹏华兴悦定期开放混合0.42001600.00001892800.0000
444003797华安新瑞利灵活配置混合A0.85005300.00006269900.0000
445003798华安新瑞利灵活配置混合C0.85005300.00006269900.0000
446003803华安新丰利混合A4.39009300.000011001900.0000
447003804华安新丰利混合C4.39009300.000011001900.0000
448003826华夏鼎汇债券A0.6400600.0000709800.0000
449003827华夏鼎汇债券C0.6400600.0000709800.0000
450003835鹏华沪深港新兴成长混合6.88007500.00008872500.0000
451003850中银锦利混合A2.24009600.000010665600.0000
452003851中银锦利混合C2.24009600.000010665600.0000
453003876华宝沪深300增强A3.830014200.000015776200.0000
454003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.95003000.00003549000.0000
455003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.9200110883.0000131175000.0000
456003950博时鑫润混合A4.87009541.000011287000.0000
457003951博时鑫润混合C4.87009541.000011287000.0000
458003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.550027420.000032437900.0000
459003966中银润利混合A0.86004000.00004444000.0000
460003967中银润利混合C0.86004000.00004444000.0000
461004008中融鑫思路混合A2.23005000.00005555000.0000
462004009中融鑫思路混合C2.23005000.00005555000.0000
463004010华泰柏瑞鼎利A2.95006302.00007001520.0000
464004011华泰柏瑞鼎利C2.95006302.00007001520.0000
465004046华夏新锦顺混合A1.27006000.00007098000.0000
466004047华夏新锦顺混合C1.27006000.00007098000.0000
467004048华夏新锦汇混合A2.760011000.000013013000.0000
468004049华夏新锦汇混合C2.760011000.000013013000.0000
469004091博时沪港深价值优选混合A8.65003200.00003785600.0000
470004092博时沪港深价值优选混合C8.65003200.00003785600.0000
471004100鹏华安益增强混合1.77004700.00005560100.0000
472004119广发创新驱动混合7.220011109.000012342100.0000
473004149博时鑫惠混合A2.03005600.00006624800.0000
474004150博时鑫惠混合C2.03005600.00006624800.0000
475004166东方价值挖掘混合A2.71009000.000010647000.0000
476004175博时鑫泰混合A5.440011005.000013018900.0000
477004176博时鑫泰混合C5.440011005.000013018900.0000
478004189华商民营活力混合9.25001500.00001774500.0000
479004190招商沪深300指数A4.170010982.000012201000.0000
480004191招商沪深300指数C4.170010982.000012201000.0000
481004202华夏睿磐泰兴混合2.34007200.00008517600.0000
482004231中欧行业成长混合(LOF)C6.3500313758.0000371176000.0000
483004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.820017549.000020760500.0000
484004237中欧新蓝筹混合C3.2600240800.0000284866000.0000
485004244东方周期优选灵活配置混合3.70004700.00005560100.0000
486004252国泰安益灵活配置混合C2.11004946.00005851120.0000
487004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.29008500.00009443500.0000
488004266招商沪港深科技创新混合5.22004372.00004857290.0000
489004270汇添富民丰回报混合A3.260010000.000011110000.0000
490004271汇添富民丰回报混合C3.260010000.000011110000.0000
491004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.87008900.00009887900.0000
492004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.87008900.00009887900.0000
493004292鹏华沪深港互联网股票10.53007000.00008281000.0000
494004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.79001200.00001419600.0000
495004335华宝新飞跃混合4.41006100.00006777100.0000
496004342南方沪深300ETF联接C0.10001000.00001111000.0000
497004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
498004407招商上证消费80ETF联接C0.3800400.0000444400.0000
499004410招商央视财经50指数C6.030029433.000032700100.0000
500004424汇添富文体娱乐混合3.720014583.000016201700.0000
501004436汇添富年年泰定开混合A1.90001100.00001222100.0000
502004437汇添富年年泰定开混合C1.90001100.00001222100.0000
503004446南方荣年混合A2.04005100.00005666100.0000
504004447南方荣年混合C2.04005100.00005666100.0000
505004448博时汇智回报混合7.050019437.000022994000.0000
506004451汇添富年年丰定开混合A1.86001200.00001333200.0000
507004452汇添富年年丰定开混合C1.86001200.00001333200.0000
508004477嘉实沪港深回报混合5.4800110755.0000131023000.0000
509004480华宝智慧产业混合9.37005800.00006443800.0000
510004481华宝第三产业混合9.600013886.000015427300.0000
511004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.3500200.0000236600.0000
512004512海富通沪深300指数增强C6.5400584.0000690872.0000
513004513海富通沪深300指数增强A6.5400584.0000690872.0000
514004534添富年年益定开混合A1.98001100.00001222100.0000
515004535添富年年益定开混合C1.98001100.00001222100.0000
516004549富安达消费主题混合9.49006500.00007689500.0000
517004576新华恒益量化灵活配置混合4.08004000.00004444000.0000
518004604富国新活力灵活配置混合A6.780013500.000015970500.0000
519004605富国新活力灵活配置混合C6.780013500.000015970500.0000
520004635中信建投睿利混合C6.2000800.0000888800.0000
521004641万家量化睿选混合8.50006700.00007926100.0000
522004674富国新机遇灵活配置混合A1.6100200.0000236600.0000
523004675富国新机遇灵活配置混合C1.6100200.0000236600.0000
524004676中信建投睿信混合C9.91007700.00008554700.0000
525004686华夏研究精选股票3.570010607.000012548100.0000
526004687添富熙和混合A2.72004400.00004888400.0000
527004688添富熙和混合C2.72004400.00004888400.0000
528004695东兴未来价值混合A7.58006100.00006777100.0000
529004696东兴量化优享混合9.02001000.00001111000.0000
530004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
531004710民生加银鹏程混合A0.90005000.00005555000.0000
532004720华夏睿磐泰茂混合A2.82007200.00008517600.0000
533004721华夏睿磐泰茂混合C2.82007200.00008517600.0000
534004731万家瑞尧混合A1.80003000.00003333000.0000
535004732万家瑞尧混合C1.80003000.00003333000.0000
536004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.920010000.000011830000.0000
537004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.920010000.000011830000.0000
538004737富国新优享灵活配置混合A3.67002600.00003075800.0000
539004740中欧瑞丰灵活配置混合C5.350069600.000082336800.0000
540004746易方达上证50指数C9.66001617535.00001797080000.0000
541004747富国新优享灵活配置混合C3.67002600.00003075800.0000
542004750广发鑫和混合A1.31002000.00002222000.0000
543004751广发鑫和混合C1.31002000.00002222000.0000
544004774添富添福吉祥混合1.0700700.0000777700.0000
545004784招商稳健优选股票7.86008200.00009700600.0000
546004801浦银安盛安久回报定开混合A2.17001600.00001777600.0000
547004802浦银安盛安久回报定开混合C2.17001600.00001777600.0000
548004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.15009000.000010647000.0000
549004833先锋聚利混合A6.27005600.00006624800.0000
550004834先锋聚利混合C6.27005600.00006624800.0000
551004840东兴品牌精选混合A9.96009000.00009999000.0000
552004845南华瑞盈混合发起A5.0000700.0000828100.0000
553004846南华瑞盈混合发起C5.0000700.0000828100.0000
554004852广发价值回报混合A1.80001000.00001111000.0000
555004853广发价值回报混合C1.80001000.00001111000.0000
556004868交银股息优化混合9.180025406.000030055300.0000
557004874融通巨潮100指数(LOF)C6.050045524.000050577200.0000
558004881中银量化价值混合4.24003300.00003666300.0000
559004888财通资管鑫逸混合A3.50002000.00002366000.0000
560004889财通资管鑫逸混合C3.50002000.00002366000.0000
561004895华商鑫安灵活配置混合8.20008000.00009464000.0000
562004926中航军民融合精选混合A10.120011100.000012332100.0000
563004927中航军民融合精选混合C10.120011100.000012332100.0000
564004936中航混改精选混合A7.01005700.00006743100.0000
565004937中航混改精选混合C7.01005700.00006743100.0000
566004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.10009400.000011120200.0000
567004946添富盈润混合A1.4400800.0000888800.0000
568004947添富盈润混合C1.4400800.0000888800.0000
569004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.10009400.000011120200.0000
570004986鹏华策略回报混合10.130087032.0000102959000.0000
571004987诺德新享混合9.00003000.00003549000.0000
572004993中欧可转债债券A0.600017000.000020111000.0000
573004994中欧可转债债券C0.600017000.000020111000.0000
574004995广发品牌消费股票7.07002195.00002438640.0000
575005004交银品质升级混合8.760057564.000068098200.0000
576005021渤海汇金量化汇盈混合1.5500100.0000118300.0000
577005029中银产业精选混合6.96003000.00003333000.0000
578005049长安鑫旺价值混合A4.53002900.00003221900.0000
579005050长安鑫旺价值混合C4.53002900.00003221900.0000
580005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
581005078富国宝利增强债券0.64001100.00001301300.0000
582005080海富通量化多因子混合C6.210013595.000016082900.0000
583005081海富通量化多因子混合A6.210013595.000016082900.0000
584005082诺德量化蓝筹混合A5.48006600.00007807800.0000
585005083诺德量化蓝筹混合C5.48006600.00007807800.0000
586005095国泰量化成长优选混合A5.65004700.00005560100.0000
587005096国泰量化成长优选混合C5.65004700.00005560100.0000
588005106银华农业产业股票发起式6.940023699.000028035900.0000
589005123南方优享分红混合A3.030029569.000032851200.0000
590005133兴业量化混合2.69002200.00002602600.0000
591005140华夏睿磐泰荣混合A4.21007000.00008281000.0000
592005141华夏睿磐泰荣混合C4.21007000.00008281000.0000
593005152农银汇理沪深300指数C4.260025846.000028714900.0000
594005167嘉实润泽量化定期混合0.36001300.00001537900.0000
595005177华夏睿磐泰利混合A2.22007000.00008281000.0000
596005178华夏睿磐泰利混合C2.22007000.00008281000.0000
597005186长安鑫兴混合A5.96004000.00004732000.0000
598005187长安鑫兴混合C5.96004000.00004732000.0000
599005197工银沪港深精选混合A1.15008121.00009607140.0000
600005198工银沪港深精选混合C1.15008121.00009607140.0000
601005206南方优选成长混合C7.070094772.0000105292000.0000
602005218华夏聚惠(FOF)A0.54003000.00003549000.0000
603005219华夏聚惠(FOF)C0.54003000.00003549000.0000
604005225广发量化多因子混合3.15007687.00008540260.0000
605005226山西证券改革精选混合6.65003800.00004221800.0000
606005228添富港股通专注成长混合2.900017965.000021252600.0000
607005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.3500200.0000236600.0000
608005235银华食品饮料量化股票发起式A7.00002118.00002505590.0000
609005236银华食品饮料量化股票发起式C7.00002118.00002505590.0000
610005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.410046000.000054418000.0000
611005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.410046000.000054418000.0000
612005251银华多元动力灵活配置混合2.80005100.00006033300.0000
613005262鑫元欣享混合A4.05002400.00002839200.0000
614005263鑫元欣享混合C4.05002400.00002839200.0000
615005268鹏华优势企业股票5.310016300.000019282900.0000
616005275中欧创新成长灵活配置混合A7.170092202.0000109075000.0000
617005276中欧创新成长灵活配置混合C7.170092202.0000109075000.0000
618005293诺德新旺混合8.78003000.00003549000.0000
619005294诺德新宜混合6.95004000.00004732000.0000
620005295诺德天富混合4.92004200.00004968600.0000
621005329添富民安增益定开混合A2.65008600.00009554600.0000
622005330添富民安增益定开混合C2.65008600.00009554600.0000
623005331益民优势安享灵活配置混合2.3800900.0000999900.0000
624005341长安裕泰混合A4.90002500.00002777500.0000
625005342长安裕泰混合C4.90002500.00002777500.0000
626005343长安裕盛混合A5.58006300.00006999300.0000
627005344长安裕盛混合C5.58006300.00006999300.0000
628005351添富行业整合混合3.47003000.00003333000.0000
629005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.050016000.000018928000.0000
630005358东方阿尔法精选混合A6.900057332.000063695900.0000
631005359东方阿尔法精选混合C6.900057332.000063695900.0000
632005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.41007000.00008281000.0000
633005379添富价值创造定开混合6.9900350050.0000388906000.0000
634005396中金丰硕混合5.21006749.00007984070.0000
635005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
636005405中金金序量化蓝筹混合A5.23005664.00006700510.0000
637005406中金金序量化蓝筹混合C5.23005664.00006700510.0000
638005429渤海汇金睿选混合A0.8600100.0000118300.0000
639005430渤海汇金睿选混合C0.8600100.0000118300.0000
640005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式3.5600677.0000800891.0000
641005450华夏稳盛混合8.7100211289.0000249955000.0000
642005472富国价值驱动灵活配置混合A8.16008333.00009857940.0000
643005473富国价值驱动灵活配置混合C8.16008333.00009857940.0000
644005481银华瑞泰灵活配置混合9.460077195.000091321700.0000
645005498银华积极成长混合7.170020205.000023902500.0000
646005517富国新趋势灵活配置混合A2.52008900.000010528700.0000
647005518富国新趋势灵活配置混合C2.52008900.000010528700.0000
648005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.80004819.00005700880.0000
649005526工银新生代消费混合2.710017500.000020702500.0000
650005530添富价值多因子股票3.15003500.00003888500.0000
651005537中航新起航灵活配置混合A6.55005900.00006554900.0000
652005538中航新起航灵活配置混合C6.55005900.00006554900.0000
653005543银华心诚灵活配置混合4.260040108.000047447800.0000
654005544银华瑞和灵活配置混合9.83008995.000010641100.0000
655005549富国成长优选三年定开混合6.7800131470.0000155529000.0000
656005612嘉实核心优势股票6.5600160025.0000189310000.0000
657005630华安研究精选混合7.06009100.000010765300.0000
658005635博时量化多策略股票A2.54003000.00003549000.0000
659005636博时量化多策略股票C2.54003000.00003549000.0000
660005638农银汇理量化智慧动力混合2.23003000.00003549000.0000
661005658华夏沪深300ETF联接C0.04006100.00007216300.0000
662005682财通资管消费精选混合5.280077855.000092102500.0000
663005691南方中证100指数C5.980010616.000011794400.0000
664005706兴业龙腾双益平衡混合3.490016000.000018928000.0000
665005724交银致远智投混合1.1400800.0000946400.0000
666005728华宝绿色主题混合8.76006100.00006777100.0000
667005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.000050041.000059198500.0000
668005732富国臻选成长灵活配置混合7.26008097.00009578750.0000
669005742南方成安优选混合5.00005200.00005777200.0000
670005743长安裕隆混合A4.490010000.000011110000.0000
671005744长安裕隆混合C4.490010000.000011110000.0000
672005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.840059564.000066175600.0000
673005762招商MSCI中国A股国际通指数C4.840059564.000066175600.0000
674005769南方共享经济混合2.43001800.00001999800.0000
675005771银华可转债债券1.10001000.00001183000.0000
676005787中欧新趋势混合(LOF)C3.7400130814.0000154753000.0000
677005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0400100.0000111100.0000
678005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0400100.0000111100.0000
679005802添富智能制造股票9.8400115000.0000127765000.0000
680005810南方瑞祥一年混合A8.730055606.000061778300.0000
681005811南方瑞祥一年混合C8.730055606.000061778300.0000
682005812鹏华产业精选混合9.600028147.000033297900.0000
683005819国泰优势行业混合4.180010600.000012539800.0000
684005826华夏潜龙精选股票9.46007400.00008754200.0000
685005827易方达蓝筹精选混合9.8200824939.0000916507000.0000
686005840富国产业驱动混合4.5100500.0000591500.0000
687005847富国沪港深业绩驱动混合2.66004400.00005205200.0000
688005848银华裕利混合发起式3.2700586.0000693238.0000
689005850财通量化价值优选混合4.85009834.000011633600.0000
690005859南方固胜定期开放混合0.9000300.0000333300.0000
691005867国泰沪深300指数C3.990074691.000088359500.0000
692005870鹏华沪深300指数4.0100600.0000709800.0000
693005875易方达中盘成长混合5.980048900.000057848700.0000
694005888华夏新兴消费混合A3.99005911.00006992710.0000
695005889华夏新兴消费混合C3.99005911.00006992710.0000
696005910广发龙头优选混合9.34007700.00008554700.0000
697005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.76001700.00001888700.0000
698005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.76001700.00001888700.0000
699006004工银添祥一年定开债券0.1200700.0000828100.0000
700006009国融融银混合A8.39002500.00002957500.0000
701006010国融融银混合C8.39002500.00002957500.0000
702006020广发沪深300指数增强A3.600015300.000016998300.0000
703006021广发沪深300指数增强C3.600015300.000016998300.0000
704006022富国大盘价值量化精选混合2.850011300.000013367900.0000
705006030南方昌元转债A0.9900900.00001064700.0000
706006031南方昌元转债C0.9900900.00001064700.0000
707006034富国MSCI中国A股国际通5.67004400.00005205200.0000
708006039国富估值优势混合3.30001300.00001444300.0000
709006049恒越研究精选混合A6.6700500.0000555500.0000
710006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4.99004604.00005446530.0000
711006102浙商丰利增强债券0.8400800.0000946400.0000
712006121华安双核驱动混合6.920019100.000022595300.0000
713006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.05001300.00001537900.0000
714006147宝盈融源可转债债券A4.900016000.000018928000.0000
715006148宝盈融源可转债债券C4.900016000.000018928000.0000
716006160博道启航混合A2.11007605.00008449160.0000
717006161博道启航混合C2.11007605.00008449160.0000
718006167德邦乐享生活混合A2.86008100.00008999100.0000
719006168德邦乐享生活混合C2.86008100.00008999100.0000
720006179富国品质生活混合6.980010700.000012658100.0000
721006193鑫元核心资产股票A3.75004300.00005086900.0000
722006194鑫元核心资产股票C3.75004300.00005086900.0000
723006199长盛同锦研究精选混合4.83005284.00005870520.0000
724006231国融融君混合A9.91002200.00002444200.0000
725006232国融融君混合C9.91002200.00002444200.0000
726006235东方城镇消费主题混合5.39002000.00002366000.0000
727006243中银双息回报混合6.700014549.000016163900.0000
728006251银华兴盛股票6.390014200.000016798600.0000
729006259添富红利增长混合A3.050083712.000099031300.0000
730006260添富红利增长混合C3.050083712.000099031300.0000
731006279中金瑞祥混合A4.58005400.00006388200.0000
732006280中金瑞祥混合C4.58005400.00006388200.0000
733006290南方养老2035混合(FOF)A0.69004100.00004555100.0000
734006291南方养老2035混合(FOF)C0.69004100.00004555100.0000
735006302银华行业轮动混合6.66003637.00004302570.0000
736006314中融策略优选混合A5.16007050.00008340150.0000
737006315中融策略优选混合C5.16007050.00008340150.0000
738006341中金MSCI质量指数A4.50003200.00003785600.0000
739006342中金MSCI质量指数C4.50003200.00003785600.0000
740006345景顺长城集英两年定开混合9.1300331736.0000392444000.0000
741006364招商丰韵混合A6.370012100.000014314300.0000
742006365招商丰韵混合C6.370012100.000014314300.0000
743006371长安鑫盈混合A3.750023000.000025553000.0000
744006372长安鑫盈混合C3.750023000.000025553000.0000
745006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
746006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.1300126841.0000150053000.0000
747006398宝盈祥颐定期开放混合A2.100016000.000018928000.0000
748006399宝盈祥颐定期开放混合C2.100016000.000018928000.0000
749006401先锋量化优选混合A7.54004900.00005796700.0000
750006402先锋量化优选混合C7.54004900.00005796700.0000
751006408添富消费升级混合7.090046001.000051107100.0000
752006419人保优势产业混合A3.66001800.00002129400.0000
753006420人保优势产业混合C3.66001800.00002129400.0000
754006442东兴品牌精选混合C9.96009000.00009999000.0000
755006522财通新兴蓝筹混合A9.81008902.000010531100.0000
756006523财通新兴蓝筹混合C9.81008902.000010531100.0000
757006526鹏华优选回报混合5.2200600.0000709800.0000
758006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.97005575.00006193820.0000
759006538东海核心价值4.6300100.0000111100.0000
760006539南方优选价值混合C6.160077440.000091611500.0000
761006540南方绩优成长混合C3.8900176874.0000196507000.0000
762006573人保行业轮动混合A4.66003200.00003785600.0000
763006574人保行业轮动混合C4.66003200.00003785600.0000
764006585南方宝元债券C0.500035000.000038885000.0000
765006587南方优享分红混合C3.030029569.000032851200.0000
766006590南方新优享混合C5.1700107095.0000118983000.0000
767006600人保沪深300指数4.050012036.000014238600.0000
768006601国融融泰混合A5.57006198.00007332230.0000
769006602国融融泰混合C5.57006198.00007332230.0000
770006603嘉实互融精选股票10.700012200.000014432600.0000
771006604嘉实消费精选股票A10.150038960.000046089700.0000
772006605嘉实消费精选股票C10.150038960.000046089700.0000
773006610银华远见混合发起式6.0500609.0000720447.0000
774006620华夏养老2045(FOF)A1.57006500.00007689500.0000
775006621华夏养老2045(FOF)C1.57006500.00007689500.0000
776006671广发消费升级股票9.890021600.000023997600.0000
777006675宝盈品牌消费股票A8.70005100.00006033300.0000
778006676宝盈品牌消费股票C8.70005100.00006033300.0000
779006689方正富邦信泓混合A9.02006000.00006666000.0000
780006696汇添富3年封闭研究混合4.810034982.000041383700.0000
781006698红土创新沪深300增强A4.46002100.00002333100.0000
782006699红土创新沪深300增强C4.46002100.00002333100.0000
783006718国融融盛龙头严选混合A10.44004109.00004565100.0000
784006719国融融盛龙头严选混合C10.44004109.00004565100.0000
785006726农银汇理多因子股票4.3300910.00001011010.0000
786006743中融央视财经50ETF联接A0.3300100.0000111100.0000
787006744中融央视财经50ETF联接C0.3300100.0000111100.0000
788006749东兴核心成长混合A9.040011500.000012776500.0000
789006755东兴核心成长混合C9.040011500.000012776500.0000
790006796富国消费升级混合3.91005400.00006388200.0000
791006803嘉实互通精选股票8.18002800.00003312400.0000
792006813博时汇悦回报混合6.93002400.00002839200.0000
793006836永赢惠泽一年4.230013100.000015497300.0000
794006843中信建投睿溢混合C8.11001100.00001222100.0000
795006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.37007500.00008872500.0000
796006887诺德新生活混合A6.84001900.00002247700.0000
797006888诺德新生活混合C6.84001900.00002247700.0000
798006921南方智诚混合9.450078163.000086839100.0000
799006937工银沪深300指数C4.0700130198.0000154024000.0000
800006939鹏华沪深300指数C4.290017447.000020639800.0000
801006942华泰柏瑞量化明选A2.52002400.00002666400.0000
802006943华泰柏瑞量化明选C2.52002400.00002666400.0000
803007044博道沪深300指数增强A5.210013600.000015109600.0000
804007045博道沪深300指数增强C5.210013600.000015109600.0000
805007056银华积极精选混合7.37006143.00007267170.0000
806007072民生加银鑫福混合C0.2100100.0000111100.0000
807007126博道远航混合A2.13003500.00003888500.0000
808007127博道远航混合C2.13003500.00003888500.0000
809007135广发中证100ETF联接A0.2500300.0000333300.0000
810007136广发中证100ETF联接C0.2500300.0000333300.0000
811007137鹏扬元合量化大盘A4.83002100.00002484300.0000
812007138鹏扬元合量化大盘C4.83002100.00002484300.0000
813007139富国民裕进取沪港深成长5.80001000.00001183000.0000
814007152诺德策略精选2.50006288.00007438700.0000
815007159南方稳健养老(FOF)A0.28001200.00001419600.0000
816007160南方稳健养老(FOF)C0.28001200.00001419600.0000
817007192恒越研究精选混合C6.6700500.0000555500.0000
818007207华夏常阳三年定开混合5.1100141114.0000166938000.0000
819007254广发均衡价值混合6.63003800.00004221800.0000
820007306华泰柏瑞基本面智选A5.68001400.00001555400.0000
821007307华泰柏瑞基本面智选C5.68001400.00001555400.0000
822007308华宝消费升级混合9.32001732.00001924250.0000
823007339易方达沪深300ETF联接C0.05002925.00003249680.0000
824007379易方达上证50ETF联接基金A6.26005900.00006979700.0000
825007380易方达上证50ETF联接基金C6.26005900.00006979700.0000
826007381国融融信消费严选混合A10.270012100.000013443100.0000
827007382国融融信消费严选混合C10.270012100.000013443100.0000
828007404华宝沪深300增强C3.830014200.000015776200.0000
829007405华宝中证100指数C6.410036532.000040587100.0000
830007412景顺长城绩优成长混合6.5200147604.0000174616000.0000
831007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
832007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
833007470博道叁佰智航股票A5.400012000.000013332000.0000
834007471博道叁佰智航股票C5.400012000.000013332000.0000
835007505华夏AH经济蓝筹股票A1.49001200.00001419600.0000
836007506华夏AH经济蓝筹股票C1.49001200.00001419600.0000
837007523汇添富内需增长股票A6.740073274.000081407400.0000
838007524汇添富内需增长股票C6.740073274.000081407400.0000
839007538永赢沪深300A3.960011000.000013013000.0000
840007539永赢沪深300C3.960011000.000013013000.0000
841007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0800100.0000118300.0000
842007548易方达ESG责任投资股票9.890075030.000083358300.0000
843007550东兴未来价值混合C7.58006100.00006777100.0000
844007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
845007570方正富邦红利精选C7.14005200.00005777200.0000
846007574宝盈新价值混合C9.820074490.000088121700.0000
847007575宝盈祥泰混合C3.02004400.00005205200.0000
848007580宝盈中证100指数增强C5.950012500.000014787500.0000
849007639汇添富3年封闭竞争优势混合4.950052000.000057772000.0000
850007657东方红中证竞争力指数A3.9400114822.0000135834000.0000
851007658东方红中证竞争力指数C3.9400114822.0000135834000.0000
852007686东方价值挖掘混合C2.71009000.000010647000.0000
853007733南方智锐混合A6.1600117700.0000130765000.0000
854007734南方智锐混合C6.1600117700.0000130765000.0000
855007749民生加银鹏程混合C0.90005000.00005555000.0000
856007850方正富邦天睿混合A8.25006400.00007110400.0000
857007851方正富邦天睿混合C8.25006400.00007110400.0000
858007856易方达中证800ETF联接A0.1200100.0000118300.0000
859007857易方达中证800ETF联接C0.1200100.0000118300.0000
860007887东方红启元三年持有混合B3.0700164991.0000195184000.0000
861007895嘉实价值成长混合5.380096700.0000114396000.0000
862007923方正富邦天鑫混合A5.05005400.00005999400.0000
863007924方正富邦天鑫混合C5.05005400.00005999400.0000
864007939华夏网购精选混合C4.030016900.000019992700.0000
865007945景顺长城改革机遇混合C3.90004200.00004968600.0000
866007952招商财经大数据股票C4.3100500.0000555500.0000
867007959方正富邦天恒混合A7.87008200.00009110200.0000
868007960方正富邦天恒混合C7.87008200.00009110200.0000
869008140汇添富绝对收益定开混合C1.3600118830.0000132020000.0000
870008162浦银经济带崛起混合C1.66005900.00006554900.0000
871008182方正富邦信泓混合C9.02006000.00006666000.0000
872008212华夏新机遇混合C2.61006500.00007689500.0000
873008213华夏新起点混合C5.41004000.00004732000.0000
874020005国泰金马稳健混合9.580099200.0000117354000.0000
875020009国泰金鹏蓝筹混合4.630020721.000024512900.0000
876020010国泰金牛创新股票4.700060000.000070980000.0000
877020011国泰沪深300指数A3.990074691.000088359500.0000
878020015国泰区位优势股票4.140010900.000012894700.0000
879020023国泰事件驱动股票2.90003600.00004258800.0000
880040002华安中国A股增强指数3.400076900.000090972700.0000
881040004华安宝利配置混合5.290093133.0000110176000.0000
882040005华安宏利股票9.5700285400.0000337628000.0000
883050001博时价值增长混合2.650091300.0000108008000.0000
884050002博时沪深300指数3.7100205457.0000243056000.0000
885050007博时平衡配置混合1.70007404.00008758930.0000
886050012博时策略配置混合2.860010000.000011830000.0000
887050201博时价值增长贰号混合2.620033300.000039393900.0000
888070001嘉实成长收益混合A3.080082700.000097834100.0000
889070002嘉实增长混合4.790099631.0000117863000.0000
890070003嘉实稳健混合4.3000110831.0000131113000.0000
891070006嘉实服务增值行业混合7.6700102214.0000120919000.0000
892070010嘉实主题混合4.9400108000.0000127764000.0000
893070011嘉实策略混合7.0500222849.0000263630000.0000
894070013嘉实研究精选股票2.450056845.000067247600.0000
895070015嘉实多元债券A2.04002300.00002720900.0000
896070016嘉实多元债券B2.04002300.00002720900.0000
897070018嘉实回报混合5.990023883.000028253600.0000
898070022嘉实领先成长股票3.130025000.000029575000.0000
899070032嘉实优化红利股票8.1200164054.0000194076000.0000
900070099嘉实优质企业股票7.8000148989.0000176254000.0000
901080008长盛战略新兴产业混合8.760015000.000016665000.0000
902100016富国天源平衡混合7.490030800.000036436400.0000
903100020富国天益价值股票7.6600257026.0000304062000.0000
904100022富国天瑞强势混合4.560096222.0000113831000.0000
905100029富国天成红利混合7.780060220.000071240300.0000
906100038富国沪深300增强3.8700389164.0000460381000.0000
907110001易方达平稳增长混合1.980040600.000045106600.0000
908110003易方达上证50指数A9.66001617535.00001797080000.0000
909110009易方达价值精选股票9.9600213872.0000237612000.0000
910110011易方达中小盘股票9.74001290000.00001433190000.0000
911110012易方达科汇灵活配置混合3.00009700.000011475100.0000
912110013易方达科翔股票2.600080385.000089307700.0000
913110015易方达行业领先股票8.800085793.000095316000.0000
914110020易方达沪深300ETF联接A0.05002925.00003249680.0000
915110022易方达消费行业股票9.52001508677.00001676140000.0000
916110029易方达科讯股票3.0800116992.0000129978000.0000
917110030易方达沪深300量化增强3.710037517.000041681400.0000
918150049南方新兴消费收益8.290040427.000044914400.0000
919150050南方新兴消费进取8.290040427.000044914400.0000
920150104华安沪深300指数分级A4.060011133.000013170300.0000
921150105华安沪深300指数分级B4.060011133.000013170300.0000
922150135国富中证100指数增强分级A5.90004477.00004767650.0000
923150136国富中证100指数增强分级B5.90004477.00004767650.0000
924150167银华沪深300指数分级A2.60004526.00005354260.0000
925150168银华沪深300指数分级B2.60004526.00005354260.0000
926150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.9300315893.0000373701000.0000
927150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.9300315893.0000373701000.0000
928150229鹏华酒分级A9.230051518.000060945800.0000
929150230鹏华酒分级B9.230051518.000060945800.0000
930150269招商中证白酒指数分级A14.90001609552.00001788210000.0000
931150270招商中证白酒指数分级B14.90001609552.00001788210000.0000
932159919嘉实沪深300ETF4.2700980934.00001160440000.0000
933159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
934159928汇添富中证主要消费ETF13.7500531412.0000590399000.0000
935159965中融央视财经50ETF6.23009584.000010647800.0000
936160105南方积极配置股票(LOF)7.660046109.000054546900.0000
937160127南方新兴消费增长分级股票8.290040427.000044914400.0000
938160133南方天元新产业股票(LOF)4.7600107418.0000119341000.0000
939160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.9300315893.0000373701000.0000
940160415华安量化多因子混合2.8400400.0000473200.0000
941160417华安沪深300指数分级4.060011133.000013170300.0000
942160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.600034736.000041092700.0000
943160512博时卓越品牌股票(LOF)4.780014000.000016562000.0000
944160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.47003455.00004087260.0000
945160605鹏华中国50混合9.830098480.0000116502000.0000
946160611鹏华优质治理股票(LOF)3.580034500.000040813500.0000
947160615鹏华沪深300指数A4.290017447.000020639800.0000
948160627鹏华策略优选混合7.010022400.000026499200.0000
949160632鹏华酒分级9.230051518.000060945800.0000
950160645鹏华精选回报三年定开混合7.920017656.000020887000.0000
951160726嘉实瑞享定期混合4.540070000.000082810000.0000
952160806长盛同庆4.370014103.000015668400.0000
953160807长盛沪深300指数(LOF)4.02007284.00008092520.0000
954160812长盛同益成长回报(LOF)2.21004000.00004444000.0000
955161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
956161132易方达科顺定期开放混合9.010028900.000032107900.0000
957161607融通巨潮100指数(LOF)A6.050045524.000050577200.0000
958161706招商优质成长股票(LOF)7.370079500.000088324500.0000
959161725招商中证白酒指数分级14.90001609552.00001788210000.0000
960161811银华沪深300指数分级2.60004526.00005354260.0000
961161818银华消费分级股票7.370014700.000017390100.0000
962162307海富通中证100指数(LOF)5.820010548.000012478300.0000
963162414华宝新机遇混合A2.27006100.00006777100.0000
964162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.2900640000.0000757120000.0000
965162717广发再融资主题混合(LOF)5.05009000.00009999000.0000
966162718广发鑫瑞混合(LOF)1.9700600.0000709800.0000
967163407兴全沪深300指数(LOF)3.5100153300.0000181354000.0000
968163801中银中国混合(LOF)4.090048365.000053733500.0000
969163803中银增长股票6.270086507.000096109300.0000
970163805中银策略股票7.080035305.000039223900.0000
971163808中银中证100指数增强6.050025001.000027776100.0000
972163810中银价值混合3.05006991.00008270350.0000
973163816中银转债增强债券A1.68004900.00005443900.0000
974163817中银转债增强债券B1.68004900.00005443900.0000
975163823中银稳健策略混合6.590018700.000020775700.0000
976164508国富中证100指数增强分级8.33005577.00006634400.0000
977164814工银双债增强债券1.08001100.00001301300.0000
978165806东吴深证100指数增强(LOF)4.1800296.0000350168.0000
979165810东吴沪深300指数C4.1800296.0000350168.0000
980166001中欧新趋势股票(LOF)3.7400130814.0000154753000.0000
981166002中欧新蓝筹混合A3.2600240800.0000284866000.0000
982166006中欧行业成长混合6.3500313758.0000371176000.0000
983166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.820017549.000020760500.0000
984166023中欧瑞丰灵活配置混合A5.350069600.000082336800.0000
985166802浙商沪深300指数分级4.720011377.000013459000.0000
986167601国金沪深300指数增强3.4200441.0000521703.0000
987167702德邦量化优选股票(LOF)A1.30001400.00001555400.0000
988167703德邦量化优选股票(LOF)C1.30001400.00001555400.0000
989168108九泰锐诚混合4.05004700.00005560100.0000
990180003银华-道琼斯88指数A3.950075583.000089414700.0000
991180010银华优质增长股票8.0100173858.0000205674000.0000
992180012银华富裕主题股票8.2200621348.0000735055000.0000
993180018银华和谐主题混合8.120025273.000029898000.0000
994180028银华永祥灵活配置混合4.11002100.00002484300.0000
995202001南方稳健成长混合5.9700101902.0000113213000.0000
996202002南方稳健成长贰号混合5.960089214.000099116800.0000
997202003南方绩优成长股票A3.8900176874.0000196507000.0000
998202007南方隆元产业主题股票5.040092581.0000102857000.0000
999202009南方盛元红利股票4.610030000.000033330000.0000
1000202011南方优选价值股票6.160077440.000091611500.0000
1001202015南方沪深300ETF联接A0.10001000.00001111000.0000
1002202019南方策略优化股票3.290015200.000016887200.0000
1003202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
1004202101南方宝元债券A0.500035000.000038885000.0000
1005202211南方中证100指数A5.980010616.000011794400.0000
1006202212南方平衡混合6.780015200.000016887200.0000
1007202213南方核心竞争混合4.61005500.00006110500.0000
1008206007鹏华消费优选混合9.120067816.000080226300.0000
1009213002宝盈泛沿海增长股票9.670087796.0000103863000.0000
1010213007宝盈增强收益债券A/B2.0400700.0000828100.0000
1011213008宝盈资源优选股票9.4300175500.0000207616000.0000
1012213010宝盈中证100指数增强A5.950012500.000014787500.0000
1013213917宝盈增强收益债券C2.0400700.0000828100.0000
1014217001招商安泰股票4.470017715.000020956800.0000
1015217002招商安泰平衡混合3.82006400.00007110400.0000
1016217005招商先锋混合4.040061700.000072991100.0000
1017217012招商行业领先股票4.060013400.000014887400.0000
1018217013招商中小盘精选股票4.40006591.00007322600.0000
1019217017招商上证消费80ETF联接A0.3800400.0000444400.0000
1020217020招商安达灵活配置混合5.57007400.00008754200.0000
1021217021招商优势企业混合4.45002873.00003398760.0000
1022217027招商央视财经50指数A6.030029433.000032700100.0000
1023240001华宝宝康消费品混合3.990040000.000044440000.0000
1024240002华宝宝康配置混合3.23009800.000010887800.0000
1025240011华宝兴业大盘精选股票4.27004003.00004447330.0000
1026240012华宝增强收益债券A0.7200700.0000777700.0000
1027240013华宝增强收益债券B0.7200700.0000777700.0000
1028240014华宝中证100指数A6.410036532.000040587100.0000
1029240017华宝兴业新兴产业股票4.800016800.000019874400.0000
1030260103景顺长城动力平衡混合8.8400129996.0000153785000.0000
1031260104景顺长城内需增长股票9.0000132700.0000156984000.0000
1032260108景顺长城新兴成长股票9.11001349485.00001596440000.0000
1033260109景顺长城内需贰号股票9.6300270000.0000319410000.0000
1034260110景顺长城精选蓝筹股票7.6300210000.0000248430000.0000
1035260116景顺长城核心竞争力股票7.0300200000.0000236600000.0000
1036270006广发策略优选混合4.2200118138.0000131251000.0000
1037270007广发大盘成长混合9.9400293405.0000325973000.0000
1038270010广发沪深300指数A0.07002000.00002222000.0000
1039270022广发内需增长混合5.670048708.000054114600.0000
1040270041广发消费品精选股票5.450027100.000030108100.0000
1041288001华夏经典配置混合6.610041647.000049268400.0000
1042393001中海保本混合7.18005400.00006388200.0000
1043400001东方龙混合5.700020000.000023660000.0000
1044400003东方精选混合7.5300100104.0000118423000.0000
1045400007东方策略成长股票6.180018500.000021885500.0000
1046400011东方核心动力股票1.85004300.00005086900.0000
1047400016东方强化收益债券1.68004066.00004810080.0000
1048400020东方成长回报平衡混合5.01006100.00007216300.0000
1049400025东方新兴成长混合6.190014500.000017153500.0000
1050450001国富中国收益混合3.590011000.000012221000.0000
1051450002国富弹性市值股票2.860090684.0000100750000.0000
1052450008国富沪深300指数3.97008631.00009589040.0000
1053450010国富策略回报混合5.81004500.00004999500.0000
1054460001华泰柏瑞盛世中国股票5.670065979.000073302700.0000
1055460007华泰柏瑞行业领先股票5.380015000.000017745000.0000
1056460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.05001300.00001537900.0000
1057470007汇添富上证综合指数5.180045562.000050619400.0000
1058470008汇添富策略回报股票4.640050000.000055550000.0000
1059470010汇添富多元收益债券A0.95003600.00003999600.0000
1060470011汇添富多元收益债券C0.95003600.00003999600.0000
1061470018汇添富双利债券A0.930013000.000014443000.0000
1062470021汇添富理财21天债券发起式A4.68008000.00008888000.0000
1063470028汇添富社会责任股票5.9100110000.0000122210000.0000
1064470058汇添富可转债债券A1.400050000.000055550000.0000
1065470059汇添富可转债债券C1.400050000.000055550000.0000
1066481001工银核心价值股票4.6300169200.0000200164000.0000
1067481009工银沪深300指数A4.0700130198.0000154024000.0000
1068481013工银消费服务行业股票8.310041877.000049540500.0000
1069481017工银量化策略股票3.680014425.000017064800.0000
1070483003工银精选平衡混合5.460064145.000075883500.0000
1071485014工银添颐债券B0.50002300.00002720900.0000
1072485114工银添颐债券A0.50002300.00002720900.0000
1073487016工银灵活配置混合A3.85005775.00006831820.0000
1074501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)5.32007000.00008281000.0000
1075501026财通多策略福享混合(LOF)4.020050165.000059345200.0000
1076501028财通福瑞混合发起4.670022588.000026721600.0000
1077501032财通福盛混合发起1.99002600.00003075800.0000
1078501038银华明择多策略定期开放混合7.710061347.000072573500.0000
1079501041汇添富弘安混合A0.8300400.0000444400.0000
1080501042汇添富弘安混合C0.8300400.0000444400.0000
1081501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.92007200.00007999200.0000
1082501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.92007200.00007999200.0000
1083501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.1300126841.0000150053000.0000
1084501054东方红睿泽三年定开混合3.4100239915.0000283819000.0000
1085501055财通福佑定开混合发起7.69009714.000011491700.0000
1086501063添富悦享定开混合5.690050000.000055550000.0000
1087501065汇添富经典成长混合6.440060000.000066660000.0000
1088501067招商富时A-H50指数A8.62002100.00002333100.0000
1089501068招商富时A-H50指数C8.62002100.00002333100.0000
1090501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.58001500.00001666500.0000
1091501088嘉实瑞虹三年定期混合5.5700140300.0000152367000.0000
1092501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.8600260932.0000289895000.0000
1093502020国金上证50分级8.19006200.00007334600.0000
1094502040长盛上证50指数分级10.700011749.000013053100.0000
1095502041长盛上证50指数分级A10.700011749.000013053100.0000
1096502042长盛上证50指数分级B10.700011749.000013053100.0000
1097502048易方达上证50指数分级9.860036001.000039997100.0000
1098502049易方达上证50指数分级A9.860036001.000039997100.0000
1099502050易方达上证50指数分级B9.860036001.000039997100.0000
1100510020超大ETF4.87008301.00009820080.0000
1101510050华夏上证50ETF9.97003892168.00004604430000.0000
1102510081长盛动态精选混合4.830013115.000014570800.0000
1103510100易方达上证50ETF10.190025949.000028829300.0000
1104510120海富通上证非周期ETF15.15002875.00003401120.0000
1105510150招商上证消费80ETF9.270018013.000020012400.0000
1106510180华安上证180ETF6.49001095442.00001295910000.0000
1107510210富国上证综指ETF5.31008893.000010520400.0000
1108510270中银上证国企100ETF10.55001446.00001606510.0000
1109510300华泰柏瑞沪深300ETF4.22001550065.00001722120000.0000
1110510310易方达沪深300发起式ETF4.3500327556.0000363915000.0000
1111510330华夏沪深300ETF4.29001129826.00001336580000.0000
1112510350工银瑞信沪深300ETF4.3100143760.0000170068000.0000
1113510360广发沪深300ETF4.4400122848.0000136484000.0000
1114510630华夏消费ETF14.970028541.000033764000.0000
1115510680万家上证380ETF10.54006700.00007443700.0000
1116510710博时上证50ETF9.570060530.000071607000.0000
1117510850工银瑞信上证50ETF9.8500497424.0000588453000.0000
1118512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.030016900.000018775900.0000
1119512160MSCI中国A股国际通ETF5.090023942.000026599600.0000
1120512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.000015387.000018202800.0000
1121512380银华MSCI中国A股ETF5.200062262.000073655900.0000
1122512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.88009748.000010830000.0000
1123512550嘉实富时中国A50ETF8.700010696.000012653400.0000
1124512600嘉实中证主要消费ETF15.61002334.00002761120.0000
1125512690鹏华中证酒ETF10.770016491.000019508900.0000
1126512860华安MSCI中国A股国际ETF4.92001500.00001774500.0000
1127512910广发中证100ETF6.570022800.000025330800.0000
1128512920新华MSCI中国A股国际ETF4.78003100.00003444100.0000
1129512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4.990023439.000027728300.0000
1130515360方正富邦沪深300ETF4.39003573.00003969600.0000
1131515650富国中证消费50ETF14.550082693.000097825800.0000
1132515800添富中证800ETF3.2000116003.0000128879000.0000
1133515810易方达中证800ETF3.10004300.00004777300.0000
1134519008汇添富优势精选混合5.2500100000.0000111100000.0000
1135519011海富通精选混合8.7300119131.0000140932000.0000
1136519015海富通精选贰号混合8.580034900.000041286700.0000
1137519018汇添富均衡增长股票3.5500128403.0000142656000.0000
1138519021国泰金鼎价值混合4.590041100.000048621300.0000
1139519025海富通领先成长股票4.57004600.00005441800.0000
1140519026海富通中小盘股票5.240013492.000015961000.0000
1141519033海富通国策导向股票6.030011700.000013841100.0000
1142519035富国天博创新股票5.000084910.0000100449000.0000
1143519039长盛同德主题股票5.770052320.000058127500.0000
1144519050海富通安颐收益混合A1.35006014.00007114560.0000
1145519056海富通内需热点股票8.140050900.000060214700.0000
1146519062海富通阿尔法对冲混合4.2700118999.0000140776000.0000
1147519066汇添富蓝筹稳健混合7.1400240000.0000266640000.0000
1148519068汇添富成长焦点股票7.7100500041.0000555546000.0000
1149519069汇添富价值精选股票4.5100550026.0000611079000.0000
1150519099新华灵活主题股票8.05007900.00008776900.0000
1151519100长盛中证100指数6.270019030.000021142300.0000
1152519110浦银安盛价值成长股票4.100050324.000055910000.0000
1153519113浦银安盛精致生活混合4.10008500.00009443500.0000
1154519116浦银安盛沪深300指数增强4.640016249.000018052600.0000
1155519120浦银安盛新兴产业混合4.010010900.000012109900.0000
1156519125浦银安盛消费升级混合7.04003200.00003555200.0000
1157519127浦银安盛盛世精选混合3.35009300.000010332300.0000
1158519130海富通新内需混合2.23005200.00006151600.0000
1159519134海富通富祥混合2.81005700.00006743100.0000
1160519150新华优选消费股票4.31002400.00002666400.0000
1161519158新华趋势领航股票5.550040000.000044440000.0000
1162519170浦银安盛增长动力混合3.930050200.000055772200.0000
1163519175浦银经济带崛起混合A1.66005900.00006554900.0000
1164519176浦银消费C7.04003200.00003555200.0000
1165519177浦银安盛盛世精选混合C3.35009300.000010332300.0000
1166519180万家180指数6.470069588.000077312300.0000
1167519221海富通欣益混合C1.69004650.00005500950.0000
1168519222海富通欣益混合A1.69004650.00005500950.0000
1169519223海富通欣荣混合C4.410012400.000014669200.0000
1170519224海富通欣荣混合A4.410012400.000014669200.0000
1171519228海富通欣享混合C1.45004100.00004850300.0000
1172519229海富通欣享混合A1.45004100.00004850300.0000
1173519702交银趋势优选股票9.170025741.000030451600.0000
1174519710交银荣安保本混合9.210051593.000061034500.0000
1175519714交银沪深300行业等权指数8.540026870.000031787200.0000
1176519752交银新回报灵活配置混合A2.000010000.000011830000.0000
1177519760交银新回报灵活配置混合C2.000010000.000011830000.0000
1178519768交银优选回报灵活配置混合A0.74005000.00005915000.0000
1179519769交银优选回报灵活配置混合C0.74005000.00005915000.0000
1180519770交银优择回报灵活配置混合A0.74005000.00005915000.0000
1181519771交银优择回报灵活配置混合C0.74005000.00005915000.0000
1182519779交银沪港深价值精选混合4.180015000.000017745000.0000
1183519915富国消费主题混合7.190064447.000076240800.0000
1184560002益民红利成长混合7.970024068.000026739500.0000
1185560003益民创新优势混合8.030043860.000048728500.0000
1186560006益民核心增长混合8.3900413.0000488579.0000
1187570005诺德成长优势股票3.330046616.000055146700.0000
1188580003东吴行业轮动股票5.220017246.000020402000.0000
1189580007东吴安享量化混合6.64006200.00007334600.0000
1190580009东吴多策略灵活配置混合6.73006200.00007334600.0000
1191582001东吴优信稳健债券A1.1000100.0000118300.0000
1192582201东吴优信稳健债券C1.1000100.0000118300.0000
1193590005中邮核心主题混合4.230032000.000037856000.0000
1194620001金元惠理宝石动力混合8.56006200.00006888200.0000
1195620004金元惠理价值增长股票9.03006249.00007392570.0000
1196620006金元惠理消费主题股票10.03007000.00007777000.0000
1197630005华商动态阿尔法混合4.030020102.000023780700.0000
1198630015华商大盘量化精选混合5.050022000.000026026000.0000
1199630016华商价值共享混合发起式7.470016500.000019519500.0000
1200660004农银策略价值股票2.61008200.00009700600.0000
1201660005农银中小盘股票3.170023400.000027682200.0000
1202660006农银汇理大盘蓝筹股票2.99005301.00005889410.0000
1203660008农银汇理沪深300指数A4.260025846.000028714900.0000
1204660010农银策略精选混合4.250077509.000086112500.0000
1205671030西部利得事件驱动股票3.3200600.0000666600.0000
1206673071西部利得新动力混合A3.71004900.00005443900.0000
1207673073西部利得新动力混合C3.71004900.00005443900.0000
1208673090西部利得个股精选股票5.41005400.00005999400.0000
1209673100西部利得沪深300指数增强A4.78007100.00007888100.0000
1210673101西部利得沪深300指数增强C4.78007100.00007888100.0000
1211673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
1212675081西部利得祥盈债券A0.4500900.0000999900.0000
1213675083西部利得祥盈债券C0.4500900.0000999900.0000
1214690002民生增强收益债券A0.890016600.000018442600.0000
1215690003民生加银精选股票3.53003400.00004022200.0000
1216690004民生加银稳健成长股票7.92004000.00004732000.0000
1217690006民生加银信用双利债券A0.76005000.00005555000.0000
1218690007民生加银景气行业股票4.750061867.000068734200.0000
1219690009民生加银红利回报混合5.23003400.00003777400.0000
1220690202民生增强收益债券C0.890016600.000018442600.0000
1221690206民生加银信用双利债券C0.76005000.00005555000.0000
1222710001富安达优势成长股票8.070094400.0000111675000.0000
1223730002方正富邦红利精选A7.14005200.00005777200.0000
1224740101长安沪深300非周期行业指数7.51003096.00003439660.0000
1225770001德邦优化配置股票5.65003500.00003888500.0000
1226910007东方红启元三年持有混合A3.0700164991.0000195184000.0000
1227960002华夏回报H7.2800763547.0000903276000.0000
1228960008景顺核心H7.0300200000.0000236600000.0000
1229960010工银核心价值混合H4.6300169200.0000200164000.0000
1230960011中银增长H6.270086507.000096109300.0000
1231960020南方优选价值混合H6.160077440.000091611500.0000
1232960022博时沪深300指数R3.7100205457.0000243056000.0000
1233960024嘉实成长收益混合H3.080082700.000097834100.0000
所有基金的持有双汇发展000895的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A1.7100322966.00009375700.0000
2000127农银行业领先股票4.10001699495.000066790200.0000
3000190中银保本二号混合4.1800543300.000021351700.0000
4000432中银优秀企业股票4.7500107600.00004228680.0000
5000550广发新动力股票4.3600567000.000022283100.0000
6000572中银多策略混合5.3200424453.000016681000.0000
7000591中银健康生活股票3.590071685.00002817220.0000
8000747广发逆向策略混合7.3800153400.00006028620.0000
9000893工银创新动力股票3.8800900000.000026127000.0000
10000992广发对冲套利定开混合0.8900640931.000025188600.0000
11001035中银恒利半年定期开放债券1.2300771069.000030303000.0000
12001044嘉实新消费股票7.92006218941.0000180536000.0000
13001150融通互联网传媒灵活配置混合5.04001784318.000070123700.0000
14001370中银新趋势混合1.4000128810.00005062230.0000
15001468广发改革混合3.2800358300.000014081200.0000
16001579国泰大农业股票4.6900331044.00009610210.0000
17001628招商体育文化休闲股票5.210047600.00001870680.0000
18001651工银新蓝筹股票4.6500418645.000012153300.0000
19001667南方转型混合5.9700300000.000011790000.0000
20001681新华积极价值混合6.1900130000.00003773900.0000
21001753红土创新新兴产业混合4.410082963.00003260450.0000
22001761广发安宏回报混合A2.6800177500.00006975750.0000
23001762广发安宏回报混合C2.6800177500.00006975750.0000
24001878嘉实沪港深精选股票2.21003795711.0000110189000.0000
25001940农银汇理现代农业加混合5.040070000.00002751000.0000
26002011华夏红利混合2.94008212402.0000238406000.0000
27002125广发新兴成长混合4.3700176500.00006936450.0000
28002189农银汇理国企改革混合4.1000135300.00005317290.0000
29002295广发稳安混合9.8100450000.000017685000.0000
30002421新华增强债券A2.280017300.0000679890.0000
31002422新华增强债券C2.280017300.0000679890.0000
32002430中银丰利混合A1.2600162726.00006395130.0000
33002431中银丰利混合C1.2600162726.00006395130.0000
34002501银华远景债券0.7300175031.00005081150.0000
35002604华夏新起点混合A4.3700131700.00003823250.0000
36002605融通新消费灵活配置混合5.040065400.00002570220.0000
37002616中银益利混合A1.3800203600.00008001480.0000
38002617中银益利混合C1.3800203600.00008001480.0000
39002624广发优企精选混合7.27002646140.0000103993000.0000
40002789长盛同享灵活配置混合A2.7500100055.00003932160.0000
41002790长盛同享灵活配置混合C2.7500100055.00003932160.0000
42002850南方甑智混合3.600070000.00002751000.0000
43003184中证财通可持续发展100指数C1.7100322966.00009375700.0000
44003295南方安裕混合A0.7700400023.000011612700.0000
45003567华夏行业景气混合3.990071300.00002069840.0000
46003634嘉实农业产业股票7.38001057225.000030691200.0000
47003850中银锦利混合A1.5500187300.00007360890.0000
48003851中银锦利混合C1.5500187300.00007360890.0000
49003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合4.0000522700.000015174000.0000
50004266招商沪港深科技创新混合3.390080400.00003159720.0000
51004517南方安康混合1.4300150000.00005895000.0000
52004571万家家瑞债券A0.970097900.00003847470.0000
53004572万家家瑞债券C0.970097900.00003847470.0000
54004648南方安睿混合1.8300150000.00005895000.0000
55005055华泰柏瑞量化阿尔法混合2.2700423239.000016633300.0000
56005225广发量化多因子混合1.6200111500.00004381950.0000
57005267嘉实价值精选股票4.69003896930.0000113128000.0000
58005533银华国企改革混合发起式2.150010400.0000301912.0000
59005598广发中小盘精选混合6.1500262186.000010303900.0000
60005852中银添利债券发起C0.3900481525.000013978700.0000
61006243中银双息回报混合5.6600347400.000013652800.0000
62006303中银养老一年定开FOF)0.550087800.00002548830.0000
63006369弘毅远方国企转型升级混合5.9800270000.00007838100.0000
64006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2.2700423239.000016633300.0000
65006541南方成份精选混合C3.22003300996.0000129729000.0000
66006585南方宝元债券C0.61001200073.000047162900.0000
67006586南方安裕混合C0.7700400023.000011612700.0000
68006700红土创新稳健混合A0.6800100000.00002903000.0000
69006701红土创新稳健混合C0.6800100000.00002903000.0000
70006780广发稳健策略混合7.3400315218.000012388100.0000
71007100中银添利债券发起E0.3900481525.000013978700.0000
72007287合煦智远消费主题股票发起式A5.900041000.00001190230.0000
73007288合煦智远消费主题股票发起式C5.900041000.00001190230.0000
74007752中银招利债券A0.6200549403.000015949200.0000
75007753中银招利债券C0.6200549403.000015949200.0000
76008213华夏新起点混合C4.3700131700.00003823250.0000
77160512博时卓越品牌股票(LOF)3.5200420074.000012194700.0000
78163407兴全沪深300指数(LOF)2.35004188859.0000121603000.0000
79163816中银转债增强债券A0.880072300.00002841390.0000
80163817中银转债增强债券B0.880072300.00002841390.0000
81163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.440013149.0000516756.0000
82163823中银稳健策略混合5.2700423400.000016639600.0000
83180015银华增强收益债券0.600039800.00001155390.0000
84180025银华信用双利债券A0.670058930.00001710740.0000
85180026银华信用双利债券C0.670058930.00001710740.0000
86202005南方成份精选股票3.22003300996.0000129729000.0000
87202009南方盛元红利股票5.44001000000.000039300000.0000
88202101南方宝元债券A0.61001200073.000047162900.0000
89217012招商行业领先股票4.9400460700.000018105500.0000
90270002广发稳健增长混合A2.650010120000.0000397716000.0000
91270008广发核心精选股票9.13001793498.000070484500.0000
92270025广发行业领先股票8.15002560853.0000100642000.0000
93380009中银添利债券发起A0.3900481525.000013978700.0000
94481008工银大盘蓝筹股票6.1100926100.000026884700.0000
95481013工银消费服务行业股票5.12001050248.000030488700.0000
96501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.4100154600.00004488040.0000
97501070广发睿阳三年定开混合5.33001200000.000047160000.0000
98660006农银汇理大盘蓝筹股票1.510075800.00002978940.0000
99660010农银策略精选混合4.06002090396.000082152600.0000
100660012农银汇理消费主题股票5.2400908100.000035688300.0000
101960001广发行业H8.15002560853.0000100642000.0000
102960033农银汇理消费主题混合H5.2400908100.000035688300.0000
所有基金的持有盈趣科技002925的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001044嘉实新消费股票6.95003603607.0000158379000.0000
2001471融通新能源灵活配置混合4.1700596200.000026203000.0000
3001878嘉实沪港深精选股票2.35002668676.0000117288000.0000
4003717中银量化精选混合1.200050400.00002215080.0000
5004355嘉实丰和灵活配置混合5.6100856800.000037656400.0000
6005267嘉实价值精选股票5.90003240278.0000142410000.0000
7005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合4.4000235000.000010328200.0000
8070019嘉实价值优势股票6.37003376768.0000148409000.0000
9160726嘉实瑞享定期混合3.04001264400.000055570400.0000
10161605融通蓝筹成长混合3.1600535838.000023550100.0000
11161611融通内需驱动股票3.3500225700.00009919520.0000
所有基金的持有长城汽车601633的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000121华夏永福混合A1.0700527100.00004664840.0000
2001011华夏希望债券A0.2500402000.00003557700.0000
3001013华夏希望债券C0.2500402000.00003557700.0000
4001044嘉实新消费股票6.910017795918.0000157494000.0000
5001718工银物流产业股票3.6900232800.00002060280.0000
6001927华夏消费升级混合A3.55005601634.000049574500.0000
7001928华夏消费升级混合C3.55005601634.000049574500.0000
8002166华夏永福混合C1.0700527100.00004664840.0000
9002670万家沪深300指数增强A3.0800824100.00007326250.0000
10002671万家沪深300指数增强C3.0800824100.00007326250.0000
11003446英大睿鑫灵活配置混合A7.7600750000.00006667500.0000
12003447英大睿鑫灵活配置混合C7.7600750000.00006667500.0000
13004355嘉实丰和灵活配置混合5.33004040897.000035761900.0000
14004641万家量化睿选混合5.3100203900.00001812670.0000
15004854广发中证全指汽车指数A4.2900564700.00005020180.0000
16004855广发中证全指汽车指数C4.2900564700.00005020180.0000
17004997广发高端制造股票3.0400717300.00006376800.0000
18005803广发中证京津冀ETF联接A0.04001200.000010668.0000
19005804广发中证京津冀ETF联接C0.04001200.000010668.0000
20005888华夏新兴消费混合A3.7400739468.00006544290.0000
21005889华夏新兴消费混合C3.7400739468.00006544290.0000
22005970国泰消费优选股票6.6700855747.00007573360.0000
23006459人保鑫裕增强债券A0.5000130000.00001150500.0000
24006460人保鑫裕增强债券C0.5000130000.00001150500.0000
25070019嘉实价值优势股票5.860015405392.0000136338000.0000
26512780广发中证京津冀ETF3.4000283643.00002521590.0000
27519918华夏兴和混合3.37001308164.000011577300.0000
28673020西部利得成长精选混合4.370010000.000088900.0000
29673060西部利得景瑞混合A4.7600363800.00003234180.0000
所有基金的持有桃李面包603866的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001044嘉实新消费股票6.21003335526.0000141560000.0000
2002015南方荣光灵活配置混合A0.260032600.00001613050.0000
3002016南方荣光灵活配置混合C0.260032600.00001613050.0000
4002455民生加银鑫喜混合0.420066900.00003310210.0000
5002518民生加银鑫福混合A0.31003300.0000163284.0000
6002713广发转型升级混合6.5600100000.00004948000.0000
7003739新华鑫弘灵活配置混合1.080040700.00002013840.0000
8004710民生加银鹏程混合A0.500062300.00003082600.0000
9005018国金民丰回报混合3.620018700.0000793628.0000
10007028易方达中证500ETF联接A0.0000140.00005942.0000
11007029易方达中证500ETF联接C0.0000140.00005942.0000
12007072民生加银鑫福混合C0.31003300.0000163284.0000
13007593鹏扬中证500质量成长指数A1.310048100.00002041360.0000
14007594鹏扬中证500质量成长指数C1.310048100.00002041360.0000
15007749民生加银鹏程混合C0.500062300.00003082600.0000
16340007兴全社会责任股票5.45007903016.0000332179000.0000
17690002民生增强收益债券A0.5100214200.000010598600.0000
18690202民生增强收益债券C0.5100214200.000010598600.0000
19762001国金通用国鑫发起8.14001420391.000060281400.0000
所有基金的持有春秋航空601021的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000531东吴阿尔法灵活配置混合7.3000125081.00005489800.0000
2001044嘉实新消费股票4.84002514906.0000110379000.0000
3001626国泰央企改革股票5.2500238622.000010473100.0000
4001763广发多策略混合6.54001635383.000052790200.0000
5003298嘉实物流产业股票A5.1600136800.00006004150.0000
6003299嘉实物流产业股票C5.1600136800.00006004150.0000
7005039鹏扬景兴混合A1.1700132982.00005836580.0000
8005040鹏扬景兴混合C1.1700132982.00005836580.0000
9005233广发睿毅领先混合4.7200309100.00009977750.0000
10005352鹏扬景泰成长混合A3.4100350000.000015361500.0000
11005353鹏扬景泰成长混合C3.4100350000.000015361500.0000
12005358东方阿尔法精选混合A7.88002229930.000097871600.0000
13005359东方阿尔法精选混合C7.88002229930.000097871600.0000
14005835招商稳祯定期开放混合0.500016100.0000519708.0000
15005970国泰消费优选股票7.1500184900.00008115260.0000
16006051鹏扬核心价值灵活配置A3.9700339956.000014920700.0000
17006052鹏扬核心价值灵活配置C3.9700339956.000014920700.0000
18006511博道卓远混合A3.5700244700.000010739900.0000
19006512博道卓远混合C3.5700244700.000010739900.0000
20007518东方阿尔法优选混合A8.7600499950.000021942800.0000
21007519东方阿尔法优选混合C8.7600499950.000021942800.0000
22007825博道志远混合A3.2600298548.000013103300.0000
23007826博道志远混合C3.2600298548.000013103300.0000
24020009国泰金鹏蓝筹混合5.4000651314.000028586200.0000
25020015国泰区位优势股票4.7200334527.000014682400.0000
26050019博时转债增强债券A0.5900136600.00005995370.0000
27050119博时转债增强债券C0.5900136600.00005995370.0000
28168101九泰锐智定增混合8.1900830841.000036179000.0000
29168103九泰锐益定增混合8.14004652708.0000202602000.0000
30270001广发聚富混合6.61002810840.000090733900.0000
31450005国富强化收益债券A0.5400105400.00003402310.0000
32450006国富强化收益债券C0.5400105400.00003402310.0000
33519020国泰金泰灵活配置混合A7.1100511529.000022451000.0000
34519021国泰金鼎价值混合5.25001266491.000055586300.0000
35519022国泰金泰灵活配置混合C7.1100511529.000022451000.0000
36580008东吴新产业精选股票7.5700647068.000028399800.0000
所有基金的持有安琪酵母600298的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票3.440049435.00001740110.0000
2000065国富焦点驱动混合0.8800321319.000011310400.0000
3000692汇添富双利债券C0.6800300000.000010560000.0000
4001035中银恒利半年定期开放债券0.8000555900.000019567700.0000
5001044嘉实新消费股票4.40003265767.0000100161000.0000
6001163银华中国梦30股票6.11001192396.000036570800.0000
7001715工银新焦点灵活配置混合A3.350080400.00002465870.0000
8001998工银新焦点灵活配置混合C3.350080400.00002465870.0000
9002288中银稳进策略混合1.160043900.00001545280.0000
10002361国富恒瑞债券A1.2500300055.000010561900.0000
11002362国富恒瑞债券C1.2500300055.000010561900.0000
12002535中银鑫利混合A1.1300100100.00003523520.0000
13002536中银鑫利混合C1.1300100100.00003523520.0000
14004192招商中证500指数A0.910018500.0000651200.0000
15004193招商中证500指数C0.910018500.0000651200.0000
16004424汇添富文体娱乐混合2.8600353100.000012429100.0000
17004436汇添富年年泰定开混合A0.900016500.0000580800.0000
18004437汇添富年年泰定开混合C0.900016500.0000580800.0000
19004451汇添富年年丰定开混合A0.890018000.0000633600.0000
20004452汇添富年年丰定开混合C0.890018000.0000633600.0000
21005274中银景福回报混合1.170057896.00002037940.0000
22005329添富民安增益定开混合A1.0000103000.00003625600.0000
23005330添富民安增益定开混合C1.0000103000.00003625600.0000
24005409华泰柏瑞新兴产业混合3.3200357700.000012591000.0000
25005492农银研究驱动混合3.6300126200.00004442240.0000
26006243中银双息回报混合2.4000164634.00005795120.0000
27006696汇添富3年封闭研究混合3.3200801045.000028196800.0000
28006952中银景元回报混合1.3400130800.00004604160.0000
29007318中银民丰回报混合1.2100223100.00007853120.0000
30007593鹏扬中证500质量成长指数A1.360069300.00002125430.0000
31007594鹏扬中证500质量成长指数C1.360069300.00002125430.0000
32161818银华消费分级股票6.8800529460.000016238500.0000
33163804中银收益混合4.16001640200.000057735000.0000
34163822中银主题策略股票4.2000377500.000013288000.0000
35180001银华优势企业混合4.59001252554.000038415800.0000
36450002国富弹性市值股票6.59006607600.0000232588000.0000
37450003国富潜力组合股票5.11002578200.000090752600.0000
38450009国富中小盘股票7.24005603516.0000197244000.0000
39450011国富研究精选股票4.960072200.00002541440.0000
40470010汇添富多元收益债券A0.750090000.00003168000.0000
41470011汇添富多元收益债券C0.750090000.00003168000.0000
42470018汇添富双利债券A0.6800300000.000010560000.0000
43470098汇添富逆向投资股票4.8500687722.000024207800.0000
44660012农银汇理消费主题股票4.4100853700.000030050200.0000
45960012中银收益H4.16001640200.000057735000.0000
46960021国富潜力H5.11002578200.000090752600.0000
47960033农银汇理消费主题混合H4.4100853700.000030050200.0000