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  基金丰和(184721)
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 嘉实新消费股票(001044) 数据日期:2020-09-17
  
最新净值:2.254
累计净值:2.324
日 涨 幅:-0.13%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-03-23基金经理:谭丽 投资风格:股票型
最新份额:9.02亿份持有人数:95030申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金嘉实新消费股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有安井食品603345的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000294华安生态优先混合5.06001179953.0000139234000.0000
2000597中海积极收益混合1.610012400.00001463200.0000
3001044嘉实新消费股票9.69001380068.0000162848000.0000
4001104华安新丝路主题股票2.8400315000.000037170000.0000
5001463光大一带一路混合6.6800200400.000023647200.0000
6001574中海混改红利混合3.94007300.0000861400.0000
7001798泰康新回报灵活配置混合A3.830092814.000010952100.0000
8001799泰康新回报灵活配置混合C3.830092814.000010952100.0000
9001886中欧行业成长混合(LOF)E2.66002715800.0000320464000.0000
10002194北信瑞丰稳定增强1.120029913.00003529730.0000
11002210创金合信量化多因子股票A0.890025500.00003009000.0000
12002621中欧消费主题股票A3.85001264552.0000149217000.0000
13002697中欧消费主题股票C3.85001264552.0000149217000.0000
14002773光大铭鑫混合A6.5500187084.000022075900.0000
15002774光大铭鑫混合C6.5500187084.000022075900.0000
16002780前海联合泓鑫混合A5.6900202000.000023836000.0000
17002986泰康丰盈债券0.8300131009.000015459100.0000
18003646创金合信中证1000指数增强A0.90007200.0000849600.0000
19003647创金合信中证1000指数增强C0.90007200.0000849600.0000
20003889汇安丰泽混合A4.340050000.00005900000.0000
21004231中欧行业成长混合(LOF)C2.66002715800.0000320464000.0000
22004355嘉实丰和灵活配置混合5.0800238198.000028107400.0000
23004634前海联合泳涛混合A5.590053700.00006336600.0000
24004693前海联合泳隽混合A5.0400129000.000015222000.0000
25004809前海联合润丰混合A1.410015000.00001770000.0000
26004995广发品牌消费股票发起式5.970090900.000010726200.0000
27005028鹏华研究精选灵活配置混合5.0600499964.000058995800.0000
28005106银华农业产业股票发起式2.7900174729.000020618000.0000
29005109汇安多策略混合A2.470083300.00009829400.0000
30005110汇安多策略混合C2.470083300.00009829400.0000
31005267嘉实价值精选股票4.5700536899.000063354100.0000
32005275中欧创新成长灵活配置混合A2.1200820754.000096849000.0000
33005276中欧创新成长灵活配置混合C2.1200820754.000096849000.0000
34005620中欧品质消费股票A5.0000432779.000051067900.0000
35005621中欧品质消费股票C5.0000432779.000051067900.0000
36005671前海联合研究优选混合A4.1100100000.000011800000.0000
37005672前海联合研究优选混合C4.1100100000.000011800000.0000
38005935前海联合润丰混合C1.410015000.00001770000.0000
39006121华安双核驱动混合2.790094400.000011139200.0000
40006207泰康裕泰债券A0.900020039.00002364600.0000
41006208泰康裕泰债券C0.900020039.00002364600.0000
42006618长江可转债债券A1.65001500.0000177000.0000
43006619长江可转债债券C1.65001500.0000177000.0000
44006648汇安多因子混合A2.4300155023.000018292700.0000
45006649汇安多因子混合C2.4300155023.000018292700.0000
46007041前海联合泳涛混合C5.590053700.00006336600.0000
47007042前海联合泳隽混合C5.0400129000.000015222000.0000
48007043前海联合泓鑫混合C5.6900202000.000023836000.0000
49008132鹏华价值驱动混合5.3000425149.000050167600.0000
50008133华安优质生活混合5.91001790433.0000211271000.0000
51070002嘉实增长混合3.3800863359.0000101876000.0000
52070010嘉实主题混合4.0600996852.0000117629000.0000
53070019嘉实价值优势混合6.0400811488.000095755600.0000
54166006中欧行业成长混合(LOF)A2.66002715800.0000320464000.0000
55206009鹏华新兴产业混合3.61003319195.0000391665000.0000
56320012诺安主题精选混合4.3400220000.000025960000.0000
57398001中海优质成长混合4.6900960173.0000113300000.0000
58398011中海分红增利混合3.9200218600.000025794800.0000
59675011西部利得稳健双利债券A0.57005000.0000590000.0000
60675013西部利得稳健双利债券C0.57005000.0000590000.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.70005677.00008304770.0000
2000021华夏优势增长混合2.9200137579.0000201262000.0000
3000045工银产业债债券A0.430034720.000050791200.0000
4000046工银产业债债券B0.430034720.000050791200.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.07007000.000010240200.0000
6000056建信消费升级混合6.52003400.00004973790.0000
7000057中银消费主题混合5.98002759.00004036090.0000
8000058国联安安泰灵活配置混合2.05005896.00008625140.0000
9000066诺安鸿鑫混合9.19006500.00009508720.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.37009024.000013201000.0000
11000083汇添富消费行业混合9.2100730003.00001067910000.0000
12000110金鹰元安混合A1.25002000.00002925760.0000
13000117广发轮动配置混合6.430036967.000054078300.0000
14000127农银行业领先混合4.960063500.000092892900.0000
15000165国投瑞银策略精选混合2.94006201.00009071320.0000
16000167广发聚优灵活配置混合A9.270024596.000035981000.0000
17000172华泰柏瑞量化增强混合A3.990060320.000088240900.0000
18000173汇添富美丽30混合8.4900210000.0000307205000.0000
19000176嘉实沪深300指数研究增强5.000056101.000082069000.0000
20000190中银新回报灵活配置混合A3.440023100.000033792500.0000
21000199国泰量化策略收益混合3.42001600.00002340610.0000
22000248汇添富中证主要消费ETF联接0.29006200.00009069860.0000
23000270建信灵活配置混合0.3800200.0000292576.0000
24000273华润元大安鑫灵活配置混合A6.20005800.00008484700.0000
25000279华商红利优选混合7.400010400.000015214000.0000
26000297鹏华可转债债券0.69001400.00002048030.0000
27000311景顺长城沪深300指数增强5.2300248359.0000363319000.0000
28000312华安沪深300增强A4.960016677.000024396400.0000
29000313华安沪深300增强C4.960016677.000024396400.0000
30000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.230014300.000020919200.0000
31000368汇添富沪深300安中指数4.710010832.000015845900.0000
32000406汇添富双利增强债券A1.46005000.00007314400.0000
33000407汇添富双利增强债券C1.46005000.00007314400.0000
34000410益民服务领先混合7.22004100.00005997810.0000
35000411景顺长城优质成长股票5.40001600.00002340610.0000
36000414嘉实绝对收益策略定期混合4.28004100.00005997810.0000
37000477广发主题领先混合6.510042400.000062026100.0000
38000512国泰沪深300指数增强A4.340011440.000016735300.0000
39000513富国高端制造行业股票5.010040800.000059685500.0000
40000520上银新兴价值成长混合10.040017991.000026318700.0000
41000524上投摩根民生需求股票3.34005400.00007899550.0000
42000527南方新优享灵活配置混合A5.9300123095.0000180073000.0000
43000529广发竞争优势混合9.180046106.000067447500.0000
44000530招商丰盛稳定增长混合A4.31002300.00003364620.0000
45000532景顺长城优势企业混合9.850017582.000025720400.0000
46000541华商创新成长混合发起式6.080032000.000046812200.0000
47000550广发新动力混合5.000020948.000030644400.0000
48000566华泰柏瑞创新升级混合A5.9600113437.0000165945000.0000
49000567广发聚祥灵活混合4.12006100.00008923570.0000
50000572中银多策略混合A4.730020800.000030427900.0000
51000573天弘通利混合2.08009500.000013897400.0000
52000574宝盈新价值混合A9.600043500.000063635300.0000
53000577安信价值精选股票8.7900187100.0000273705000.0000
54000585嘉实对冲套利定期混合3.88004175.00006107520.0000
55000587大成灵活配置混合9.270012100.000017700800.0000
56000589光大银发商机混合3.14004000.00005851520.0000
57000609华商新量化混合6.880016600.000024283800.0000
58000613国寿安保沪深300ETF联接0.09003345.00004893330.0000
59000616上投摩根优信增利债券A0.7400489.0000715348.0000
60000617上投摩根优信增利债券C0.7400489.0000715348.0000
61000628大成高新技术产业股票8.010053491.000078250900.0000
62000634富国天盛灵活配置基金6.440024192.000035390000.0000
63000649长城久鑫灵活配置2.93001500.00002194320.0000
64000656前海开源沪深300指数6.93008965.000013114700.0000
65000663国投瑞银美丽中国混合3.770013196.000019304200.0000
66000688景顺长城研究精选股票5.12001000.00001462880.0000
67000692汇添富双利债券C2.330045000.000065829600.0000
68000708华安安享混合0.38003200.00004681220.0000
69000739平安新鑫先锋A3.89001400.00002048030.0000
70000746招商行业精选股票基金5.730043738.000063983400.0000
71000753华宝量化对冲混合A1.19009300.000013604800.0000
72000754华宝量化对冲混合C1.19009300.000013604800.0000
73000761国富健康优质生活股票3.530013000.000019017400.0000
74000762汇添富绝对收益定开混合A0.7300118830.0000173834000.0000
75000778鹏华先进制造股票7.670012500.000018286000.0000
76000824圆信永丰双利A6.330035744.000052289200.0000
77000825圆信永丰双利C6.330035744.000052289200.0000
78000835华润元大富时中国A50指数9.900011900.000017408300.0000
79000854鹏华养老产业股票8.830044322.000064837800.0000
80000877华泰柏瑞量化优选混合3.710017722.000025925200.0000
81000904银华回报定开混合10.210013608.000019906900.0000
82000925汇添富外延增长主题股票4.040079590.0000116431000.0000
83000926中信建投睿信灵活配置混合A9.73006700.00009801300.0000
84000935浙商汇金转型成长3.47002700.00003949780.0000
85000936博时产业新动力混合A3.760014000.000020480300.0000
86000939中银研究精选灵活配置混合7.840018600.000027209600.0000
87000940富国中小盘精选混合3.390016800.000024576400.0000
88000955南方产业活力5.760038600.000056467200.0000
89000961天弘沪深300ETF联接A0.15006636.00009707670.0000
90000967华泰柏瑞创新动力混合6.000023180.000033909600.0000
91000970东方红睿元混合3.560027700.000040521800.0000
92000971诺安新经济股票3.740052604.000076953300.0000
93000974安信消费医药股票9.980059900.000087626500.0000
94000977长城环保主题混合4.350018000.000026331800.0000
95000992广发对冲套利定期开放混合3.420070464.0000103080000.0000
96000993华宝稳健回报混合5.560010300.000015067700.0000
97000996中银新动力股票8.040086881.0000127096000.0000
98001004新华稳健回报混合发起式4.89007000.000010240200.0000
99001007国联安鑫安灵活配置混合5.10006000.00008777280.0000
100001008工银国企改革股票4.940040300.000058954100.0000
101001009上投摩根安全战略股票2.780016214.000023719100.0000
102001015华夏沪深300指数增强A5.020034646.000050682900.0000
103001016华夏沪深300指数增强C5.020034646.000050682900.0000
104001017泰达改革动力混合A3.85007664.000011211500.0000
105001018易方达新经济混合2.460039000.000057052300.0000
106001030天弘云端生活优选9.360018040.000026390400.0000
107001035中银恒利半年定开债2.510043920.000064249700.0000
108001037国投瑞银锐意改革混合4.080021000.000030720500.0000
109001043工银美丽城镇股票4.130017391.000025440900.0000
110001044嘉实新消费股票9.5400109545.0000160251000.0000
111001047光大国企改革股票6.390038000.000055589400.0000
112001053南方创新经济5.160038905.000056913300.0000
113001059中金绝对收益2.17001200.00001755460.0000
114001068华融新锐灵活配置混合4.81001800.00002633180.0000
115001069华泰柏瑞消费成长混合6.240022700.000033207400.0000
116001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.950022500.000032914800.0000
117001074华泰柏瑞量化驱动混合A3.790010475.000015323700.0000
118001076易方达改革红利混合10.200075932.0000111079000.0000
119001102前海开源国家比较优势混合8.9600135591.0000198353000.0000
120001104华安新丝路主题股票7.980071400.0000104450000.0000
121001106华商健康生活混合5.940030149.000044104400.0000
122001110中欧瑾泉灵活配置混合A2.180010000.000014628800.0000
123001111中欧瑾泉灵活配置混合C2.180010000.000014628800.0000
124001112东方红中国优势混合3.5700142001.0000207730000.0000
125001117中欧精选定期开放混合A3.490080357.0000117553000.0000
126001122鹏华弘利混合A0.55005000.00007314400.0000
127001123鹏华弘利混合C0.55005000.00007314400.0000
128001135益民品质升级混合8.510011369.000016631500.0000
129001139华安新动力灵活配置混合0.39003400.00004973790.0000
130001140工银总回报灵活配置混合2.670010200.000014921400.0000
131001143华商量化进取混合9.210095677.0000139964000.0000
132001144大成互联网思维混合5.420027990.000040946000.0000
133001146中欧瑾源灵活配置混合A2.960010900.000015945400.0000
134001147中欧瑾源灵活配置混合C2.960010900.000015945400.0000
135001148申万菱信多策略灵活配置混合A6.36003000.00004388640.0000
136001149汇丰晋信恒生龙头指数C9.670021927.000032076600.0000
137001150融通互联网传媒灵活配置混合3.990043500.000063635300.0000
138001154北信瑞丰平安中国5.14001800.00002633180.0000
139001157国联安睿祺灵活配置混合1.57004000.00005851520.0000
140001158工银新材料新能源股票2.890035000.000051200800.0000
141001162前海开源优势蓝筹股票A4.92001870.00002735590.0000
142001163银华中国梦30股票7.880026765.000039154000.0000
143001170泰达宏利复兴混合9.540073827.0000108000000.0000
144001172鹏华弘泽混合A1.62007000.000010240200.0000
145001181南方改革机遇8.110031200.000045641900.0000
146001183南方利淘A1.35005300.00007753260.0000
147001184易方达新常态灵活配置混合9.9200183352.0000268222000.0000
148001188鹏华改革红利股票5.720033400.000048860200.0000
149001190鹏华弘润混合A0.67007200.000010532700.0000
150001191鹏华弘润混合C0.67007200.000010532700.0000
151001192上投摩根整合驱动混合7.100040932.000059878600.0000
152001193中金消费升级7.03007357.000010762400.0000
153001196东方鼎新灵活配置混合A1.13003000.00004388640.0000
154001197长盛转型升级主题灵活配置混合5.360050025.000073180600.0000
155001201申万菱信安鑫回报混合A1.19005000.00007314400.0000
156001209前海开源一带一路混合A8.03009100.000013312200.0000
157001222鹏华外延成长混合4.000072340.0000105825000.0000
158001224中邮新思路灵活配置混合3.790035930.000052561300.0000
159001228国联安鑫享灵活配置混合A1.23004500.00006582960.0000
160001229德邦福鑫灵活配置混合A4.76001000.00001462880.0000
161001231银华泰利灵活配置混合A0.3800920.00001345850.0000
162001239长盛国企改革混合7.010033200.000048567600.0000
163001247华泰柏瑞新利混合A3.88005945.00008696820.0000
164001250天弘新活力混合2.08005000.00007314400.0000
165001265国泰兴益灵活配置混合A3.12005600.00008192130.0000
166001266国投瑞银招财混合6.82004000.00005851520.0000
167001268富国国家安全主题混合3.290032600.000047689900.0000
168001277博时国企改革股票3.810024800.000036279400.0000
169001280银华聚利灵活配置混合A5.910027256.000039872300.0000
170001291大摩量化多策略股票5.510015100.000022089500.0000
171001296长城转型成长灵活配置混合2.67002100.00003072050.0000
172001297平安智慧中国混合4.370032939.000048185800.0000
173001306中欧永裕混合A3.800021780.000031861500.0000
174001307中欧永裕混合C3.800021780.000031861500.0000
175001311华安新回报灵活配置混合0.59002900.00004242350.0000
176001314易方达新益混合I2.070010800.000015799100.0000
177001315易方达新益混合E2.070010800.000015799100.0000
178001318东方新策略灵活配置混合A2.36002000.00002925760.0000
179001320工银丰盈回报灵活配置混合7.46006600.00009655010.0000
180001324华宝新价值混合1.76005301.00007754730.0000
181001329鹏华弘实混合A0.83004100.00005997810.0000
182001330鹏华弘实混合C0.83004100.00005997810.0000
183001334南方利鑫A1.17005400.00007899550.0000
184001335南方利众A1.17002300.00003364620.0000
185001339兴银鼎新灵活配置混合2.7200500.0000731440.0000
186001348大摩新机遇混合8.27004439.00006493720.0000
187001349富国改革动力混合6.6600116882.0000170984000.0000
188001359国联安添鑫灵活配置混合A4.77006800.00009947580.0000
189001362景顺长城领先回报混合A0.84003500.00005120080.0000
190001366金鹰产业整合混合3.12004500.00006582960.0000
191001370中银新趋势混合4.600015700.000022967200.0000
192001371富国沪港深价值混合2.9900117000.0000171157000.0000
193001373易方达新丝路灵活配置混合7.8800343586.0000502625000.0000
194001379景顺长城领先回报混合C0.84003500.00005120080.0000
195001381鹏华弘泽混合C1.62007000.000010240200.0000
196001382易方达国企改革混合10.30006282.00009189810.0000
197001384东方新思路混合A8.570013300.000019456300.0000
198001385东方新思路混合C8.570013300.000019456300.0000
199001396建信互联网+产业升级股票8.050054300.000079434400.0000
200001397建信精工制造指数增强3.40001100.00001609170.0000
201001399安信鑫安得利混合A5.02005800.00008484700.0000
202001400安信鑫安得利混合C5.02005800.00008484700.0000
203001402信诚新选混合A0.98002500.00003657200.0000
204001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.39005000.00007314400.0000
205001416嘉实事件驱动股票2.210068121.000099652800.0000
206001419泰达宏利新思路混合A3.57002700.00003949780.0000
207001420南方大数据300A4.770011700.000017115700.0000
208001426南方大数据300C4.770011700.000017115700.0000
209001428工银瑞信灵活配置混合B2.31004375.00006400100.0000
210001445华安国企改革主题灵活配置混合8.910020522.000030021200.0000
211001447天弘惠利混合4.26006500.00009508720.0000
212001453鹏华弘鑫混合A0.80004100.00005997810.0000
213001454鹏华弘鑫混合C0.80004100.00005997810.0000
214001473建信大安全战略精选股票9.150013600.000019895200.0000
215001479中邮风格轮动灵活配置混合9.75001700.00002486900.0000
216001482上投摩根新兴服务股票3.41001700.00002486900.0000
217001484天弘新价值混合3.01007800.000011410500.0000
218001485华安添颐混合0.18001400.00002048030.0000
219001488万家瑞丰灵活配置混合A1.48003400.00004973790.0000
220001489万家瑞丰灵活配置混合C1.48003400.00004973790.0000
221001490汇添富国企创新股票8.060029585.000043279300.0000
222001495东方新价值混合A3.000012000.000017554600.0000
223001496工银聚焦30股票5.66009608.000014055400.0000
224001498建信鑫荣回报灵活配置混合9.34003400.00004973790.0000
225001503南方利鑫C1.17005400.00007899550.0000
226001504南方利淘C1.35005300.00007753260.0000
227001505南方利众C1.17002300.00003364620.0000
228001508富国新动力灵活配置混合A5.0500133042.0000194624000.0000
229001510富国新动力灵活配置混合C5.0500133042.0000194624000.0000
230001515平安新鑫先锋C3.89001400.00002048030.0000
231001520国投瑞银研究精选股票3.69003900.00005705230.0000
232001535景顺长城改革机遇灵活配置A5.78001500.00002194320.0000
233001536南方君选3.50003700.00005412660.0000
234001543宝盈新锐混合A9.410031600.000046227000.0000
235001547兴业聚惠灵活配置混合A1.02002800.00004096060.0000
236001548天弘上证50指数A11.9700142914.0000209066000.0000
237001549天弘上证50指数C11.9700142914.0000209066000.0000
238001566南方利达A0.89003600.00005266370.0000
239001567南方利达C0.89003600.00005266370.0000
240001579国泰大农业股票5.860017200.000025161500.0000
241001588天弘中证800指数A3.6500700.00001024020.0000
242001589天弘中证800指数C3.6500700.00001024020.0000
243001596信诚新泽A6.42009800.000014336200.0000
244001604浙商汇金转型升级灵活配置混合6.3900600.0000877728.0000
245001623兴业国企改革混合7.920017077.000024981600.0000
246001631天弘中证食品饮料指数A9.280088978.0000130164000.0000
247001632天弘中证食品饮料指数C9.280088978.0000130164000.0000
248001638前海开源优势蓝筹股票C4.92001870.00002735590.0000
249001641富国绝对收益多策略混合A0.81009006.000013174700.0000
250001648工银新价值灵活配置混合5.18004450.00006509820.0000
251001651工银新蓝筹股票7.990013490.000019734300.0000
252001654国联安添鑫灵活配置混合C4.77006800.00009947580.0000
253001657长安鑫富领先混合7.0100700.00001024020.0000
254001659富安达新动力混合2.1800600.0000877728.0000
255001660富安达行业轮动混合3.48001000.00001462880.0000
256001662创金合信沪港深精选混合6.02005343.00007816170.0000
257001667南方转型混合4.00005000.00007314400.0000
258001675江信同福A9.66001600.00002340610.0000
259001676江信同福C9.66001600.00002340610.0000
260001677中银战略新兴产业股票6.450012800.000018724900.0000
261001679前海开源中国稀缺资产混合A8.950083247.0000121780000.0000
262001681新华积极价值灵活配置混合6.07002000.00002925760.0000
263001682新华鑫回报混合1.1900100.0000146288.0000
264001686安信新动力混合A3.87005000.00007314400.0000
265001687安信新动力混合C3.87005000.00007314400.0000
266001688嘉实新起点混合A0.53001400.00002048030.0000
267001692南方国策动力6.110012700.000018578600.0000
268001694华安沪港深外延增长混合4.220035244.000051557700.0000
269001696南方智造股票6.89005720.00008367670.0000
270001706诺安积极回报混合4.82007800.000011410500.0000
271001708东兴改革精选混合8.1900800.00001170300.0000
272001715工银新焦点混合A9.20009000.000013165900.0000
273001724申万菱信多策略灵活配置混合C6.36003000.00004388640.0000
274001725汇添富高端制造股票9.720081000.0000118493000.0000
275001727申万菱信安鑫回报混合C1.19005000.00007314400.0000
276001731广发百发大数据价值混合A4.77003200.00004681220.0000
277001732广发百发大数据价值混合E4.77003200.00004681220.0000
278001733泰达宏利量化股票4.58004274.00006252350.0000
279001738大摩新趋势混合7.48006300.00009216140.0000
280001751华商信用增强债券A1.4500100.0000146288.0000
281001752华商信用增强债券C1.4500100.0000146288.0000
282001758嘉实研究增强混合3.46005700.00008338420.0000
283001759嘉实成长增强混合5.070013500.000019748900.0000
284001761广发安宏回报混合A2.46003400.00004973790.0000
285001762广发安宏回报混合C2.46003400.00004973790.0000
286001781建信现代服务业股票2.8000500.0000731440.0000
287001789国泰量化收益灵活配置混合2.81005900.00008630990.0000
288001791大成绝对收益策略混合A3.1300600.0000877728.0000
289001792大成绝对收益策略混合C3.1300600.0000877728.0000
290001796汇添富安鑫智选混合A3.320012200.000017847100.0000
291001801汇添富达欣混合A2.99009200.000013458500.0000
292001815华泰柏瑞激励动力混合A3.58003400.00004973790.0000
293001816汇添富新睿精选混合A3.57007500.000010971600.0000
294001827富国研究优选沪港深混合6.15002100.00003072050.0000
295001832易方达瑞恒灵活配置混合9.740027150.000039717200.0000
296001837前海开源沪港深蓝筹精选混合9.7500270123.0000395158000.0000
297001857易方达现代服务业混合9.190031819.000046547400.0000
298001866北信瑞丰新成长9.360012500.000018286000.0000
299001874前海开源沪港深价值精选混合8.980039700.000058076300.0000
300001875前海开源沪港深优势精选混合8.310096389.0000141006000.0000
301001881中欧新趋势混合E5.2600215284.0000314935000.0000
302001885中欧新蓝筹混合E5.9200421613.0000616769000.0000
303001886中欧行业成长混合(LOF)E5.0600417281.0000610432000.0000
304001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.710012365.000018088500.0000
305001890中欧精选定期开放混合E3.490080357.0000117553000.0000
306001910泰康新机遇混合6.7400162539.0000237775000.0000
307001924华夏国企改革混合5.080017200.000025161500.0000
308001927华夏消费升级灵活配置混合A9.280078924.0000115456000.0000
309001928华夏消费升级灵活配置混合C9.280078924.0000115456000.0000
310001932国寿安保灵活优选混合0.93003900.00005705230.0000
311001939光大睿鑫混合A1.61004300.00006290380.0000
312001940农银现代农业加5.67005900.00008630990.0000
313001967华宝转型升级混合8.60004900.00007168110.0000
314001974景顺长城量化新动力股票5.410018306.000026779500.0000
315001998工银新焦点混合C9.20009000.000013165900.0000
316002001华夏回报混合A8.2200694174.00001015490000.0000
317002003工银新机遇灵活配置混合A2.25002700.00003949780.0000
318002004工银新机遇灵活配置混合C2.25002700.00003949780.0000
319002005工银新得利混合5.300013000.000019017400.0000
320002006工银新得益混合0.64003000.00004388640.0000
321002011华夏红利混合2.3700128629.0000188169000.0000
322002018鹏华弘安混合A1.04007800.000011410500.0000
323002019鹏华弘安混合C1.04007800.000011410500.0000
324002021华夏回报二号混合7.7500296552.0000433820000.0000
325002025广发聚盛混合A1.65005400.00007899550.0000
326002026广发聚盛混合C1.65005400.00007899550.0000
327002030信诚新选混合B0.98002500.00003657200.0000
328002031华夏策略混合2.630015600.000022820900.0000
329002035安信平稳增长混合发起C2.2900300.0000438864.0000
330002043天治研究驱动混合C7.68005500.00008045840.0000
331002054中银新财富混合A0.64002500.00003657200.0000
332002055国泰兴益灵活配置混合C3.12005600.00008192130.0000
333002056中银新财富混合C0.64002500.00003657200.0000
334002057中银新机遇混合A0.46002200.00003218340.0000
335002058中银新机遇混合C0.46002200.00003218340.0000
336002060东方新策略灵活配置混合C2.36002000.00002925760.0000
337002063国泰沪深300指数增强C4.340011440.000016735300.0000
338002068东方多策略灵活配置混合C1.4600901.00001318050.0000
339002075光大睿鑫混合C1.61004300.00006290380.0000
340002079前海开源中国稀缺资产混合C8.950083247.0000121780000.0000
341002080前海开源一带一路混合C8.03009100.000013312200.0000
342002082华泰柏瑞激励动力混合C3.58003400.00004973790.0000
343002085长盛互联网+混合4.28006338.00009271730.0000
344002091华泰柏瑞新利混合C3.88005945.00008696820.0000
345002106德邦福鑫灵活配置混合C4.76001000.00001462880.0000
346002111华宝新起点混合1.65005300.00007753260.0000
347002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.39005000.00007314400.0000
348002116广发安享混合A0.61002700.00003949780.0000
349002117广发安享混合C0.61002700.00003949780.0000
350002118广发安盈混合A4.80003900.00005705230.0000
351002119广发安盈混合C4.80003900.00005705230.0000
352002120广发安悦混合0.54002800.00004096060.0000
353002125广发新兴成长混合5.18005119.00007488480.0000
354002134广发鑫裕混合1.61005000.00007314400.0000
355002135广发鑫源混合A4.38006600.00009655010.0000
356002136广发鑫源混合C4.38006600.00009655010.0000
357002137诺安利鑫灵活配置混合4.81002600.00003803490.0000
358002142博时外延增长主题灵活配置混合3.19007900.000011556800.0000
359002156长盛盛世混合A2.66007406.000010834100.0000
360002157长盛盛世混合C2.66007406.000010834100.0000
361002158汇添富安鑫智选混合C3.320012200.000017847100.0000
362002160南方驱动混合6.520017800.000026039300.0000
363002161银华万物互联灵活配置混合2.43006600.00009655010.0000
364002162东方新价值混合C3.000012000.000017554600.0000
365002164汇添富新睿精选混合C3.57007500.000010971600.0000
366002165汇添富达欣混合C2.99009200.000013458500.0000
367002167南方顺康混合8.38004247.00006212850.0000
368002172海富通新内需混合C1.76005200.00007606980.0000
369002174东方互联网嘉混合4.87003200.00004681220.0000
370002177信诚新泽B6.42009800.000014336200.0000
371002178嘉实新起点混合C0.53001400.00002048030.0000
372002180中银移动互联灵活配置混合8.01009300.000013604800.0000
373002182东兴蓝海财富混合9.02005700.00008338420.0000
374002186国联安鑫享灵活配置混合C1.23004500.00006582960.0000
375002189农银汇理国企改革混合4.46009200.000013458500.0000
376002192东方鼎新灵活配置混合C1.13003000.00004388640.0000
377002194北信瑞丰稳定增强4.640010000.000014628800.0000
378002216易方达量化策略A3.49003500.00005120080.0000
379002217易方达量化策略C3.49003500.00005120080.0000
380002220南方瑞利灵活配置混合6.76004211.00006160190.0000
381002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.98008106.000011858100.0000
382002231华夏新趋势混合A7.01005500.00008045840.0000
383002232华夏新趋势混合C7.01005500.00008045840.0000
384002256金信行业优选混合发起式9.24002570.00003759600.0000
385002258大成国企改革灵活配置混合9.78004900.00007168110.0000
386002261中银宝利混合A0.80004000.00005851520.0000
387002262中银宝利混合C0.80004000.00005851520.0000
388002263泰达宏利大数据混合A2.60001600.00002340610.0000
389002269银华大数据灵活配置定开混合5.91002682.00003923440.0000
390002282平安安享灵活配置混合A3.98006100.00008923570.0000
391002291诺安安鑫灵活配置混合8.52007200.000010532700.0000
392002293南方益和混合9.16009400.000013751100.0000
393002304平安安心灵活配置混合A7.39003000.00004388640.0000
394002307银华多元视野灵活配置混合4.64007400.000010825300.0000
395002310创金合信沪深300指数增强A5.370018055.000026412300.0000
396002314泰达宏利新思路混合B3.57002700.00003949780.0000
397002315创金合信沪深300指数增强C5.370018055.000026412300.0000
398002317招商睿逸混合2.46005300.00007753260.0000
399002326银华聚利灵活配置混合C5.910027256.000039872300.0000
400002328银华泰利灵活配置混合C0.3800920.00001345850.0000
401002331泰康安泰回报混合1.70004200.00006144100.0000
402002339海富通安颐收益混合C1.47006014.00008797760.0000
403002340富国价值优势混合3.200010000.000014628800.0000
404002350华安安华灵活配置混合3.020031633.000046275300.0000
405002378建信弘利灵活配置混合5.47004500.00006582960.0000
406002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合3.81006013.00008796300.0000
407002385博时沪深300指数C4.8900189357.0000277007000.0000
408002409华夏新活力混合A1.61005900.00008630990.0000
409002410华夏新活力混合C1.61005900.00008630990.0000
410002411华夏新机遇混合A1.47006800.00009947580.0000
411002413中银瑞利混合A1.09005700.00008338420.0000
412002414中银瑞利混合C1.09005700.00008338420.0000
413002417招商丰盛稳定增长混合C4.31002300.00003364620.0000
414002418汇添富优选回报灵活配置混合C4.370010000.000014628800.0000
415002425金鹰元禧混合C0.82002100.00003072050.0000
416002430中银丰利混合A2.25009900.000014482500.0000
417002431中银丰利混合C2.25009900.000014482500.0000
418002434中银宏利混合A0.90004000.00005851520.0000
419002435中银宏利混合C0.90004000.00005851520.0000
420002443前海开源沪港深龙头精选混合9.39002700.00003949780.0000
421002446广发利鑫灵活配置混合3.020011300.000016530500.0000
422002450平安睿享文娱混合A4.890021500.000031451900.0000
423002451平安睿享文娱混合C4.890021500.000031451900.0000
424002456招商安元灵活配置混合A1.46003300.00004827500.0000
425002457招商安元灵活配置混合C1.46003300.00004827500.0000
426002461中银珍利混合A0.49002200.00003218340.0000
427002462中银珍利混合C0.49002200.00003218340.0000
428002494兴业聚盈灵活配置混合0.92008700.000012727100.0000
429002497东方盛世灵活配置混合A4.66001500.00002194320.0000
430002498兴业聚鑫灵活配置混合A0.92005400.00007899550.0000
431002501银华远景债券0.980046653.000068247700.0000
432002502中银腾利混合A0.48002200.00003218340.0000
433002503中银腾利混合C0.48002200.00003218340.0000
434002513金鹰元安混合C1.25002000.00002925760.0000
435002514招商丰益混合A7.56009900.000014482500.0000
436002515招商丰益混合C7.56009900.000014482500.0000
437002518民生加银鑫福混合A1.72007400.000010825300.0000
438002527南方安享绝对收益0.7000200.0000276600.0000
439002535中银鑫利混合A3.13007800.000011410500.0000
440002536中银鑫利混合C3.13007800.000011410500.0000
441002537平安安盈灵活配置混合4.820010300.000015067700.0000
442002542长城久鼎混合4.42008000.000011703000.0000
443002545东方岳灵活配置混合2.64006500.00009508720.0000
444002573建信汇利灵活配置混合6.58005602.00008195050.0000
445002577南方新兴混合4.570011499.000016821700.0000
446002581招商丰凯混合A5.38009300.000013604800.0000
447002582招商丰凯混合C5.38009300.000013604800.0000
448002584富安达长盈灵活配置混合9.75001700.00002486900.0000
449002593富国美丽中国混合4.400036600.000053541400.0000
450002595博时工业4.0主题股票4.82002000.00002925760.0000
451002598平安消费精选混合A3.4100600.0000877728.0000
452002599平安消费精选混合C3.4100600.0000877728.0000
453002602易方达丰惠混合0.58002910.00004256980.0000
454002614中银颐利混合A1.70005500.00008045840.0000
455002615中银颐利混合C1.70005500.00008045840.0000
456002616中银益利混合A2.450011300.000016530500.0000
457002617中银益利混合C2.450011300.000016530500.0000
458002622广发稳裕混合1.25005100.00007460690.0000
459002630江信瑞福灵活配置混合A5.8100932.00001363400.0000
460002631江信瑞福灵活配置混合C5.8100932.00001363400.0000
461002636广发集裕债券A0.3600500.0000731440.0000
462002637广发集裕债券C0.3600500.0000731440.0000
463002639天弘价值精选灵活配置混合1.95004700.00006875540.0000
464002640中信建投睿溢混合A8.7500900.00001316590.0000
465002643鹏华兴利混合1.21005600.00008192130.0000
466002649民生智造2025灵活配置混合3.85004725.00006912110.0000
467002655南方卓享绝对收益5.01003896.00005699380.0000
468002660兴业聚源灵活配置混合1.54004300.00006290380.0000
469002662前海开源沪港深大消费混合A8.86003100.00004534930.0000
470002663前海开源沪港深大消费混合C8.86003100.00004534930.0000
471002669华商万众创新混合5.86005500.00008045840.0000
472002670万家沪深300指数增强A8.280022945.000033565800.0000
473002671万家沪深300指数增强C8.280022945.000033565800.0000
474002686中欧丰泓沪港深混合C3.810022400.000032768500.0000
475002711广发集丰债券A0.85002600.00003803490.0000
476002712广发集丰债券C0.85002600.00003803490.0000
477002720国寿安保尊利增强回报债券A1.4300900.00001316590.0000
478002721国寿安保尊利增强回报债券C1.4300900.00001316590.0000
479002728华富益鑫灵活配置混合A0.91003500.00005120080.0000
480002729华富益鑫灵活配置混合C0.91003500.00005120080.0000
481002732长盛沪港深混合8.27006650.00009728150.0000
482002746汇添富多策略定开混合5.760052950.000077459500.0000
483002767泰康宏泰回报混合2.890030651.000044838700.0000
484002768华安安进灵活配置混合7.26006500.00009508720.0000
485002780前海联合泓鑫混合A7.410021200.000031013100.0000
486002785中融融裕双利债券A0.7000100.0000146288.0000
487002786中融融裕双利债券C0.7000100.0000146288.0000
488002789长盛同享灵活配置A4.25005100.00007460690.0000
489002790长盛同享灵活配置C4.25005100.00007460690.0000
490002802广发东财大数据混合3.99001300.00001901740.0000
491002804华泰柏瑞量化对冲2.70009421.000013781800.0000
492002810金信转型创新成长混合发起式8.66006013.00008796300.0000
493002833华夏新锦绣混合A3.75005800.00008484700.0000
494002834华夏新锦绣混合C3.75005800.00008484700.0000
495002837华夏网购精选混合A4.650016300.000023844900.0000
496002838华夏新锦程混合A1.58005700.00008338420.0000
497002839华夏新锦程混合C1.58005700.00008338420.0000
498002862金信量化精选混合8.51006012.00008794840.0000
499002871华夏智胜价值成长A1.2900200.0000292576.0000
500002872华夏智胜价值成长C1.2900200.0000292576.0000
501002901财通资管积极收益债券A0.26001000.00001462880.0000
502002902财通资管积极收益债券C0.26001000.00001462880.0000
503002934泰康恒泰回报混合A2.35006200.00009069860.0000
504002935泰康恒泰回报混合C2.35006200.00009069860.0000
505002959汇添富盈泰混合6.780013300.000019456300.0000
506002965中海合嘉增强收益债券A1.0800100.0000146288.0000
507002966中海合嘉增强收益债券C1.0800100.0000146288.0000
508002967浙商大数据智选消费混合7.080013005.000019024800.0000
509002971前海开源鼎安债券A1.2500100.0000146288.0000
510002972前海开源鼎安债券C1.2500100.0000146288.0000
511002987广发沪深300ETF联接C0.0200400.0000585152.0000
512003015中金沪深300A3.72003200.00004681220.0000
513003028安信新优选混合A3.37007000.000010240200.0000
514003029安信新优选混合C3.37007000.000010240200.0000
515003030安信新目标混合A1.09007200.000010532700.0000
516003031安信新目标混合C1.09007200.000010532700.0000
517003064南方荣欢混合1.21003400.00004973790.0000
518003104泰达宏利定宏混合7.0100900.00001316590.0000
519003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.84004340.00006348900.0000
520003131国寿安保强国智造混合4.190016900.000024722700.0000
521003144华宝新机遇混合(LOF)C1.41005300.00007753260.0000
522003154华宝新活力混合1.59005300.00007753260.0000
523003161南方安泰混合0.90008500.000012434500.0000
524003167前海开源鼎瑞债券A1.550022200.000032475900.0000
525003168前海开源鼎瑞债券C1.550022200.000032475900.0000
526003170长盛盛辉混合C6.740011100.000016238000.0000
527003182华富弘鑫混合A0.94003500.00005120080.0000
528003183华富弘鑫混合C0.94003500.00005120080.0000
529003186鹏华兴安定期开放混合3.50004772.00006980860.0000
530003189汇添富保鑫混合3.13003000.00004388640.0000
531003190创金合信消费主题股票A9.53003800.00005558940.0000
532003191创金合信消费主题股票C9.53003800.00005558940.0000
533003208东兴量化多策略混合9.0800458.0000669999.0000
534003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.84004500.00006582960.0000
535003293易方达科瑞混合4.330023515.000034399600.0000
536003300华夏圆和混合1.54006500.00009508720.0000
537003308中信建投睿利A6.9300800.00001170300.0000
538003331博时乐臻定开混合0.18001600.00002340610.0000
539003334中融融信双盈A6.62001900.00002779470.0000
540003335中融融信双盈C6.62001900.00002779470.0000
541003341工银瑞盈18个月定开债1.1200400.0000585152.0000
542003345安信新成长混合A1.87006700.00009801300.0000
543003346安信新成长混合C1.87006700.00009801300.0000
544003360前海开源瑞和债券A1.510012400.000018139700.0000
545003361前海开源瑞和债券C1.510012400.000018139700.0000
546003378泰康策略优选混合3.990043487.000063616300.0000
547003379信诚至选混合A1.58007200.000010532700.0000
548003380信诚至选混合C1.58007200.000010532700.0000
549003416招商财经大数据股票A4.3600400.0000585152.0000
550003432信诚至瑞灵活配置A1.23006000.00008777280.0000
551003433信诚至瑞灵活配置C1.23006000.00008777280.0000
552003475前海联合沪深300指数A5.2300600.0000877728.0000
553003476南方安颐混合1.24002800.00004096060.0000
554003493申万菱信安鑫优选混合A1.24004000.00005851520.0000
555003494富国天惠成长混合C3.2800320068.0000468221000.0000
556003502金鹰鑫瑞混合A0.1500300.0000438864.0000
557003503金鹰鑫瑞混合C0.1500300.0000438864.0000
558003512申万菱信安鑫优选混合C1.24004000.00005851520.0000
559003548泰达宏利沪深300指数增强C5.600012215.000017869100.0000
560003550泰达改革动力混合C3.85007664.000011211500.0000
561003554泰达宏利大数据混合C2.60001600.00002340610.0000
562003561诺德成长精选A3.40003382.00004947460.0000
563003562诺德成长精选C3.40003382.00004947460.0000
564003579中金沪深300C3.72003200.00004681220.0000
565003582中金量化多策略混合1.32001800.00002633180.0000
566003594长盛盛崇灵活配置混合A6.32006800.00009947580.0000
567003595长盛盛崇灵活配置混合C6.32006800.00009947580.0000
568003598华商润丰灵活配置混合A3.00003100.00004534930.0000
569003603景顺长城泰安回报混合A0.56001800.00002633180.0000
570003604景顺长城泰安回报混合C0.56001800.00002633180.0000
571003626平安鑫利混合A2.2900200.0000292576.0000
572003641长盛盛丰灵活配置混合A1.25002000.00002925760.0000
573003642长盛盛丰灵活配置混合C1.25002000.00002925760.0000
574003659山西策略灵活配置混合6.95002500.00003657200.0000
575003684汇安丰融混合A4.0900900.00001316590.0000
576003685汇安丰融混合C4.0900900.00001316590.0000
577003692大成景尚灵活配置混合A2.610015943.000023322700.0000
578003693大成景尚灵活配置混合C2.610015943.000023322700.0000
579003697华夏睿磐泰盛定开混合0.9700400.0000585152.0000
580003704光大保德信事件驱动混合1.63004000.00005851520.0000
581003797华安新瑞利混合A1.03005300.00007753260.0000
582003798华安新瑞利混合C1.03005300.00007753260.0000
583003803华安新丰利灵活配置混合A2.92006100.00008923570.0000
584003804华安新丰利灵活配置混合C2.92006100.00008923570.0000
585003805华安新恒利混合A0.79001900.00002779470.0000
586003806华安新恒利混合C0.79001900.00002779470.0000
587003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.88003776.00005523840.0000
588003848中银广利灵活配置混合A0.78002500.00003657200.0000
589003849中银广利灵活配置混合C0.78002500.00003657200.0000
590003850中银锦利灵活配置混合A2.13009600.000014043600.0000
591003851中银锦利灵活配置混合C2.13009600.000014043600.0000
592003857前海开源周期优选混合A6.54001400.00002048030.0000
593003858前海开源周期优选混合C6.54001400.00002048030.0000
594003861招商兴福混合A0.99003100.00004534930.0000
595003862招商兴福混合C0.99003100.00004534930.0000
596003876华宝沪深300指数增强A5.250016200.000023698700.0000
597003884汇安沪深300指数增强A4.540010000.000014628800.0000
598003885汇安沪深300指数增强C4.540010000.000014628800.0000
599003889汇安丰泽混合A9.47008800.000012873300.0000
600003900交银瑞鑫定开混合1.13003000.00004388640.0000
601003912泰达宏利启富混合A0.7400600.0000877728.0000
602003913泰达宏利启富混合C0.7400600.0000877728.0000
603003940银华盛世精选灵活配置混合发起式7.2800246801.0000361040000.0000
604003950博时鑫润混合A3.58009541.000013957300.0000
605003951博时鑫润混合C3.58009541.000013957300.0000
606003955国泰民丰回报定开混合5.910017100.000025015200.0000
607003957安信量化精选沪深300增强A4.75006300.00009216140.0000
608003958安信量化精选沪深300增强C4.75006300.00009216140.0000
609003966中银润利混合A0.85004000.00005851520.0000
610003967中银润利混合C0.85004000.00005851520.0000
611003993前海开源沪港深核心驱动混合8.27009200.000013458500.0000
612004000泰达睿选稳健混合1.8100539.0000788492.0000
613004008中融鑫思路混合A4.09004949.00007239790.0000
614004009中融鑫思路混合C4.09004949.00007239790.0000
615004046华夏新锦顺混合A1.60006000.00008777280.0000
616004047华夏新锦顺混合C1.60006000.00008777280.0000
617004048华夏新锦汇混合A3.300011000.000016091700.0000
618004049华夏新锦汇混合C3.300011000.000016091700.0000
619004050华夏新锦升混合A3.94006000.00008777280.0000
620004051华夏新锦升混合C3.94006000.00008777280.0000
621004076国联安锐意成长混合4.90005400.00007899550.0000
622004083国联安鑫隆混合A4.23007300.000010679000.0000
623004084国联安鑫隆混合C4.23007300.000010679000.0000
624004091博时沪港深价值优选A4.34002300.00003364620.0000
625004092博时沪港深价值优选C4.34002300.00003364620.0000
626004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.96001500.00002194320.0000
627004119广发创新驱动灵活配置混合9.730012709.000018591700.0000
628004129国联安鑫汇混合A1.93003000.00004388640.0000
629004130国联安鑫汇混合C1.93003000.00004388640.0000
630004138上银鑫达混合9.230014300.000020919200.0000
631004148圆信永丰多策略3.750018234.000026674200.0000
632004153信诚新悦回报灵活配置混合A5.90009800.000014336200.0000
633004175博时鑫泰混合A6.510011005.000016099000.0000
634004176博时鑫泰混合C6.510011005.000016099000.0000
635004189华商消费行业股票8.36001500.00002194320.0000
636004190招商沪深300指数增强A5.310010382.000015187600.0000
637004191招商沪深300指数增强C5.310010382.000015187600.0000
638004202华夏睿磐泰兴混合2.53006900.000010093900.0000
639004218前海开源裕和混合A2.32001600.00002340610.0000
640004231中欧行业成长混合(LOF)C5.0600417281.0000610432000.0000
641004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.710012365.000018088500.0000
642004237中欧新蓝筹混合C5.9200421613.0000616769000.0000
643004249安信中国制造2025混合8.59001800.00002633180.0000
644004258国寿安保稳嘉混合A1.16005100.00007460690.0000
645004259国寿安保稳嘉混合C1.16005100.00007460690.0000
646004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.01008000.000011703000.0000
647004266招商沪港深科技创新混合6.00004372.00006395710.0000
648004270汇添富民丰回报混合A3.38008000.000011703000.0000
649004271汇添富民丰回报混合C3.38008000.000011703000.0000
650004274浦银安恒回报定开混合A2.30008900.000013019600.0000
651004275浦银安恒回报定开混合C2.30008900.000013019600.0000
652004276浦银安和回报定开混合A1.9000600.0000877728.0000
653004283中欧达安一年定开混合0.40002000.00002925760.0000
654004301国寿安保稳信混合A1.88005600.00008192130.0000
655004302国寿安保稳信混合C1.88005600.00008192130.0000
656004320前海开源沪港深乐享生活9.45004800.00007021820.0000
657004332恒生沪港深新兴产业精选混合5.75001300.00001901740.0000
658004335华宝新飞跃灵活配置混合5.01005400.00007899550.0000
659004357南方智慧混合8.980043073.000063010600.0000
660004359创金合信量化核心混合A4.62003291.00004814340.0000
661004360创金合信量化核心混合C4.62003291.00004814340.0000
662004393安信合作创新灵活配置混合7.74002953.00004319880.0000
663004405国寿安保稳寿混合A1.14004700.00006875540.0000
664004406国寿安保稳寿混合C1.14004700.00006875540.0000
665004407招商上证消费80ETF联接C0.1700200.0000292576.0000
666004410招商央视财经50指数C7.160028633.000041886600.0000
667004424汇添富文体娱乐混合4.030064783.000094769800.0000
668004436添富年年泰定开混合A0.40001100.00001609170.0000
669004437添富年年泰定开混合C0.40001100.00001609170.0000
670004446南方荣年A2.59005100.00007460690.0000
671004447南方荣年C2.59005100.00007460690.0000
672004451汇添富年年丰定开混合A3.26001200.00001755460.0000
673004452汇添富年年丰定开混合C3.26001200.00001755460.0000
674004453前海开源盈鑫A7.53005000.00007314400.0000
675004454前海开源盈鑫C7.53005000.00007314400.0000
676004456兴银消费新趋势灵活配置6.10001000.00001462880.0000
677004477嘉实沪港深回报混合7.820090869.0000132930000.0000
678004480华宝智慧产业混合9.63005100.00007460690.0000
679004481华宝第三产业混合9.76009286.000013584300.0000
680004484泰达宏利业绩股票A6.49003000.00004388640.0000
681004485泰达宏利业绩股票C6.49003000.00004388640.0000
682004495博时量化平衡混合0.6000200.0000292576.0000
683004512海富通沪深300指数增强C6.1900384.0000561746.0000
684004513海富通沪深300指数增强A6.1900384.0000561746.0000
685004534添富年年益定开混合A4.12001100.00001609170.0000
686004535添富年年益定开混合C4.12001100.00001609170.0000
687004549富安达消费主题混合9.06003200.00004681220.0000
688004576新华恒益量化灵活配置混合5.65005400.00007899550.0000
689004604富国新活力灵活配置混合A4.09006600.00009655010.0000
690004605富国新活力灵活配置混合C4.09006600.00009655010.0000
691004606上投摩根优选多因子股票2.2300400.0000585152.0000
692004608长信乐信灵活配置混合A1.19005400.00007899550.0000
693004609长信乐信灵活配置混合C1.19005400.00007899550.0000
694004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.66006595.00009647690.0000
695004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.66006595.00009647690.0000
696004635中信建投睿利C6.9300800.00001170300.0000
697004640华夏节能环保股票8.72007161.000010475700.0000
698004649国开开航混合3.5100400.0000585152.0000
699004652建信鑫利回报灵活配置混合A4.12003800.00005558940.0000
700004653建信鑫利回报灵活配置混合C4.12003800.00005558940.0000
701004668建信鑫泽回报灵活配置混合A4.34006200.00009069860.0000
702004669建信鑫泽回报灵活配置混合C4.34006200.00009069860.0000
703004674富国新机遇灵活配置混合A1.8500200.0000292576.0000
704004675富国新机遇灵活配置混合C1.8500200.0000292576.0000
705004676中信建投睿信灵活配置混合C9.73006700.00009801300.0000
706004680前海开源裕瑞混合A2.9100600.0000877728.0000
707004686华夏研究精选股票4.91009507.000013907600.0000
708004687汇添富熙和精选混合A3.38006000.00008777280.0000
709004688汇添富熙和精选混合C3.38006000.00008777280.0000
710004693前海联合泳隽混合A4.81009928.000014523500.0000
711004694天弘策略精选混合A2.67006600.00009655010.0000
712004695东兴未来价值混合A9.77003500.00005120080.0000
713004696东兴量化优享混合5.5200400.0000585152.0000
714004707景顺长城睿成混合A1.67004100.00005997810.0000
715004710民生加银鹏程混合A0.76005300.00007753260.0000
716004716信诚量化阿尔法股票5.680012800.000018724900.0000
717004719景顺长城睿成混合C1.67004100.00005997810.0000
718004720华夏睿磐泰茂混合A1.48006600.00009655010.0000
719004721华夏睿磐泰茂混合C1.48006600.00009655010.0000
720004730建信量化事件驱动股票5.24003100.00004534930.0000
721004731万家瑞尧灵活配置混合A2.11003800.00005558940.0000
722004732万家瑞尧灵活配置混合C2.11003800.00005558940.0000
723004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.24007300.000010679000.0000
724004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.24007300.000010679000.0000
725004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.130048423.000070837000.0000
726004746易方达上证50指数C12.55001687535.00002468660000.0000
727004748天弘策略精选混合C2.67006600.00009655010.0000
728004750广发鑫和灵活配置混合A0.94003000.00004388640.0000
729004751广发鑫和灵活配置混合C0.94003000.00004388640.0000
730004756国寿安保稳吉混合A1.26005300.00007753260.0000
731004757国寿安保稳吉混合C1.26005300.00007753260.0000
732004760国寿安保稳瑞混合A1.09003900.00005705230.0000
733004761国寿安保稳瑞混合C1.09003900.00005705230.0000
734004769申万菱信价值优先混合3.60002741.00004009750.0000
735004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.91004000.00005851520.0000
736004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.91004000.00005851520.0000
737004774添富添福吉祥混合2.35001000.00001462880.0000
738004777国都消费升级灵活配置混合4.2100400.0000585152.0000
739004788富荣沪深300指数增强A6.56008100.000011849300.0000
740004789富荣沪深300指数增强C6.56008100.000011849300.0000
741004801浦银安盛安久回报定开混合A1.9600500.0000731440.0000
742004802浦银安盛安久回报定开混合C1.9600500.0000731440.0000
743004807中银证券安弘债券A0.95001800.00002633180.0000
744004808中银证券安弘债券C0.95001800.00002633180.0000
745004809前海联合润丰混合A2.79002400.00003510910.0000
746004829北信瑞丰兴瑞灵配4.910012000.000017554600.0000
747004840东兴品牌精选混合A9.43006200.00009069860.0000
748004852广发价值回报混合A2.07001000.00001462880.0000
749004853广发价值回报混合C2.07001000.00001462880.0000
750004858长信量化多策略股票C4.08005405.00007906870.0000
751004868交银股息优化混合8.850027406.000040091700.0000
752004874融通巨潮100指数C7.390042824.000062646400.0000
753004881中银量化价值混合4.38004600.00006729250.0000
754004885长信先优债券0.6800500.0000731440.0000
755004888财通资管鑫逸混合A5.52001600.00002340610.0000
756004889财通资管鑫逸混合C5.52001600.00002340610.0000
757004895华商鑫安灵活混合6.270010000.000014628800.0000
758004926中航军民融合精选A8.62009100.000013312200.0000
759004927中航军民融合精选C8.62009100.000013312200.0000
760004934圆信永丰消费升级3.860028500.000041692100.0000
761004942格林伯元灵活配置A8.32001300.00001901740.0000
762004943格林伯元灵活配置C8.32001300.00001901740.0000
763004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A6.01005600.00008192130.0000
764004946汇添富盈润混合A2.46001000.00001462880.0000
765004947汇添富盈润混合C2.46001000.00001462880.0000
766004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C6.01005600.00008192130.0000
767004951申万菱信价值优利混合5.29007400.000010825300.0000
768004986鹏华策略回报混合9.560039297.000057486800.0000
769004993中欧可转债债券A1.540020000.000029257600.0000
770004994中欧可转债债券C1.540020000.000029257600.0000
771004995广发品牌消费股票发起式6.76008295.000012134600.0000
772005004交银品质升级混合8.830022131.000032375000.0000
773005005中金金泽A5.510017127.000025054700.0000
774005006中金金泽C5.510017127.000025054700.0000
775005014泰康景泰回报混合A3.78008000.000011703000.0000
776005021渤海汇金量化汇盈混合3.5800100.0000146288.0000
777005029中银产业精选混合7.94004500.00006582960.0000
778005039鹏扬景兴混合A1.820010100.000014775100.0000
779005040鹏扬景兴混合C1.820010100.000014775100.0000
780005041人保研究精选混合A5.10004159.00006084120.0000
781005042人保研究精选混合C5.10004159.00006084120.0000
782005049长安鑫旺价值混合A6.91003900.00005705230.0000
783005050长安鑫旺价值混合C6.91003900.00005705230.0000
784005053银河量化价值混合4.34001100.00001609170.0000
785005059南方安福混合A1.30003500.00005120080.0000
786005080海富通量化多因子混合C3.72004005.00005858830.0000
787005081海富通量化多因子混合A3.72004005.00005858830.0000
788005082诺德量化蓝筹增强混合A4.12007400.000010825300.0000
789005083诺德量化蓝筹增强混合C4.12007400.000010825300.0000
790005084平安量化先锋A2.8900300.0000438864.0000
791005085平安量化先锋C2.8900300.0000438864.0000
792005095国泰量化成长优选混合A5.11003600.00005266370.0000
793005096国泰量化成长优选混合C5.11003600.00005266370.0000
794005109汇安多策略混合A4.820013100.000019163700.0000
795005110汇安多策略混合C4.820013100.000019163700.0000
796005113平安沪深300指数量化A4.85001700.00002486900.0000
797005114平安沪深300指数量化C4.85001700.00002486900.0000
798005120上投摩根量化多因子混合2.2600923.00001350240.0000
799005123南方优享分红混合A4.050029569.000043255900.0000
800005126银河量化稳进混合3.6400600.0000877728.0000
801005136华安幸福生活混合4.080019800.000028965000.0000
802005137长信沪深300指数增强A6.88009500.000013897400.0000
803005140华夏睿磐泰荣混合A0.72003000.00004388640.0000
804005141华夏睿磐泰荣混合C0.72003000.00004388640.0000
805005146兴银丰润灵活配置混合3.6300525.0000768012.0000
806005152农银沪深300指数C4.710022546.000032982100.0000
807005164富荣福锦混合A6.00005676.00008303310.0000
808005165富荣福锦混合C6.00005676.00008303310.0000
809005166嘉实润和量化定期混合0.5900300.0000438864.0000
810005167嘉实润泽量化定期混合0.4500500.0000731440.0000
811005168信达澳银新征程定开混合A8.71004000.00005851520.0000
812005175国寿安保消费新蓝海混合3.73002300.00003364620.0000
813005177华夏睿磐泰利混合A2.51006900.000010093900.0000
814005178华夏睿磐泰利混合C2.51006900.000010093900.0000
815005179信达澳银新起点定期开放混合A0.7000100.0000146288.0000
816005206南方优选成长混合C5.890094772.0000138640000.0000
817005211银河智慧混合3.55004200.00006144100.0000
818005218华夏聚惠(FOF)A0.91003000.00004388640.0000
819005219华夏聚惠(FOF)C0.91003000.00004388640.0000
820005225广发量化多因子混合3.76008887.000013000600.0000
821005226山西改革精选灵活配置混合7.30002300.00003364620.0000
822005228添富港股通专注成长4.320023965.000035057900.0000
823005235银华食品饮料量化股票发起式A7.41003605.00005273680.0000
824005236银华食品饮料量化股票发起式C7.41003605.00005273680.0000
825005241中欧时代智慧混合A3.530022900.000033500000.0000
826005242中欧时代智慧混合C3.530022900.000033500000.0000
827005247国都量化精选混合4.3900800.00001170300.0000
828005250银华估值优势混合3.36009615.000014065600.0000
829005251银华多元动力灵活配置混合3.80009900.000014482500.0000
830005258景顺长城量化平衡混合3.13005372.00007858590.0000
831005260银华稳健增利灵活配置混合A1.59006007.00008787520.0000
832005261银华稳健增利灵活配置混合C1.59006007.00008787520.0000
833005262鑫元欣享灵活配置混合A5.06002800.00004096060.0000
834005263鑫元欣享灵活配置混合C5.06002800.00004096060.0000
835005268鹏华优势企业3.280025200.000036864600.0000
836005275中欧创新成长灵活配置混合A4.3500135792.0000198647000.0000
837005276中欧创新成长灵活配置混合C4.3500135792.0000198647000.0000
838005280安信稳健阿尔法定开混合A2.17004800.00007021820.0000
839005293诺德新旺7.70001900.00002779470.0000
840005294诺德新宜灵活配置混合5.0400100.0000146288.0000
841005295诺德天富灵活配置混合2.62004200.00006144100.0000
842005305长信合利混合A1.77008000.000011703000.0000
843005323前海开源泽鑫混合A1.35005224.00007642080.0000
844005324前海开源泽鑫混合C1.35005224.00007642080.0000
845005325景顺长城泰恒回报混合A0.8200600.0000877728.0000
846005326景顺长城泰恒回报混合C0.8200600.0000877728.0000
847005328前海开源价值策略股票6.33003200.00004681220.0000
848005329添富民安增益定开混合A3.780010000.000014628800.0000
849005330添富民安增益定开混合C3.780010000.000014628800.0000
850005331益民优势安享混合2.6100900.00001316590.0000
851005341长安裕泰混合A7.92003500.00005120080.0000
852005342长安裕泰混合C7.92003500.00005120080.0000
853005343长安裕盛灵活配置混合A9.32004600.00006729250.0000
854005344长安裕盛灵活配置混合C9.32004600.00006729250.0000
855005351汇添富行业整合混合4.22003000.00004388640.0000
856005376北信瑞丰华丰灵配6.03007500.000010971600.0000
857005379添富价值创造定开混合8.6400430099.0000629183000.0000
858005386银河睿达灵活配置混合A8.20005800.00008484700.0000
859005387银河睿达灵活配置混合C8.20005800.00008484700.0000
860005396中金丰硕混合9.16005349.00007824940.0000
861005397南方安养混合2.15002100.00003072050.0000
862005399长信量化价值驱动混合A3.99005200.00007606980.0000
863005405中金金序量化蓝筹A7.24006064.00008870900.0000
864005406中金金序量化蓝筹C7.24006064.00008870900.0000
865005414创金合信国证A股指数A2.4200200.0000292576.0000
866005415创金合信国证A股指数C2.4200200.0000292576.0000
867005429渤海汇金睿选混合A1.0900100.0000146288.0000
868005430渤海汇金睿选混合C1.0900100.0000146288.0000
869005437易方达易百智能量化策略A3.73003900.00005705230.0000
870005438易方达易百智能量化策略C3.73003900.00005705230.0000
871005443国金量化多策略混合4.64004500.00006582960.0000
872005450华夏稳盛灵活配置混合9.7300138891.0000203181000.0000
873005459银河嘉谊灵活配置混合A3.37005400.00007899550.0000
874005460银河嘉谊灵活配置混合C3.37005400.00007899550.0000
875005463银华多元收益定开混合A1.1400400.0000585152.0000
876005464银华多元收益定开混合C1.1400400.0000585152.0000
877005472富国价值驱动灵活配置混合A7.55007733.000011312500.0000
878005473富国价值驱动灵活配置混合C7.55007733.000011312500.0000
879005474泰康均衡优选混合A6.06009595.000014036300.0000
880005475泰康均衡优选混合C6.06009595.000014036300.0000
881005481银华瑞泰灵活配置混合9.150052938.000077441900.0000
882005493鑫元价值精选混合A2.90001300.00001901740.0000
883005494鑫元价值精选混合C2.90001300.00001901740.0000
884005498银华积极成长混合5.840015074.000022051500.0000
885005502华泰紫金智能量化股票发起1.4600400.0000585152.0000
886005517富国新趋势灵活配置混合A1.36002800.00004096060.0000
887005518富国新趋势灵活配置混合C1.36002800.00004096060.0000
888005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.34003000.00004388640.0000
889005521华安红利精选混合9.7300141385.0000206829000.0000
890005522华泰保兴吉年福定开混合4.04007600.000011117900.0000
891005523泰康颐年混合A1.790018267.000026722400.0000
892005524泰康颐年混合C1.790018267.000026722400.0000
893005526工银新生代消费混合5.870038400.000056174600.0000
894005530汇添富价值多因子股票3.63003500.00005120080.0000
895005543银华心诚灵活配置混合8.230044264.000064752900.0000
896005544银华瑞和灵活配置混合8.72005943.00008693900.0000
897005549富国成长优选三年定开混合6.9000126770.0000185449000.0000
898005550汇安成长优选混合A5.06006074.00008885530.0000
899005551汇安成长优选混合C5.06006074.00008885530.0000
900005563创金合信国证1000指数A2.5800200.0000292576.0000
901005564创金合信国证1000指数C2.5800200.0000292576.0000
902005567创金合信MSCI中国A股A5.04001200.00001755460.0000
903005568创金合信MSCI中国A股C5.04001200.00001755460.0000
904005596建信战略精选灵活配置混合A8.990017896.000026179700.0000
905005597建信战略精选灵活配置混合C8.990017896.000026179700.0000
906005612嘉实核心优势股票发起式9.9700109007.0000159464000.0000
907005628汇安趋势动力股票A6.6700200.0000292576.0000
908005629汇安趋势动力股票C6.6700200.0000292576.0000
909005630华安研究精选混合4.080012900.000018871200.0000
910005635博时量化多策略股票A3.02002800.00004096060.0000
911005636博时量化多策略股票C3.02002800.00004096060.0000
912005658华夏沪深300ETF联接C0.07007000.000010240200.0000
913005671前海联合研究优选混合A4.59009000.000013165900.0000
914005672前海联合研究优选混合C4.59009000.000013165900.0000
915005683国寿安保华兴灵活配置混合2.46007200.000010532700.0000
916005691南方中证100指数C6.90009616.000014067100.0000
917005706兴业龙腾双益平衡混合4.700024010.000035123700.0000
918005728华宝绿色主题混合9.48004800.00007021820.0000
919005732富国臻选成长灵活配置混合7.380012097.000017696500.0000
920005738长城智能产业灵活配置混合2.900017970.000026288000.0000
921005741南方君信混合A3.30003100.00004534930.0000
922005742南方成安优选混合4.83009500.000013897400.0000
923005743长安裕隆混合A8.080013900.000020334000.0000
924005744长安裕隆混合C8.080013900.000020334000.0000
925005746国泰聚利价值定开混合0.90005700.00008338420.0000
926005761招商MSCI中国A股国际通A5.410051864.000075870800.0000
927005762招商MSCI中国A股国际通C5.410051864.000075870800.0000
928005769南方共享经济混合3.81001800.00002633180.0000
929005771银华可转债债券0.9900796.00001164450.0000
930005802添富智能制造股票9.880080000.0000117030000.0000
931005810南方瑞祥一年混合A7.820030016.000043909800.0000
932005811南方瑞祥一年混合C7.820030016.000043909800.0000
933005812鹏华产业精选6.580026947.000039420200.0000
934005823泰康颐享混合A1.97005800.00008484700.0000
935005824泰康颐享混合C1.97005800.00008484700.0000
936005826华夏潜龙精选股票6.38002500.00003657200.0000
937005827易方达蓝筹精选混合9.45001177011.00001721830000.0000
938005830建信MSCI联接C0.1200100.0000111100.0000
939005840富国产业驱动混合6.290098835.0000144584000.0000
940005850财通量化价值优选混合2.8000825.00001206880.0000
941005867国泰沪深300指数C4.500050291.000073569700.0000
942005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.1400100.0000146288.0000
943005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.1400100.0000146288.0000
944005870鹏华沪深300指数增强2.7000500.0000731440.0000
945005878博时产业新动力混合C3.760014000.000020480300.0000
946005888华夏新兴消费混合A3.31007500.000010971600.0000
947005889华夏新兴消费混合C3.31007500.000010971600.0000
948005894华夏优势精选股票4.67006774.00009909550.0000
949005899国投瑞银品牌优势混合8.0300900.00001316590.0000
950005901诺安汇利灵活配置混合A8.83006300.00009216140.0000
951005902诺安汇利灵活配置混合C8.83006300.00009216140.0000
952005903泰达宏利绩优混合9.18002083.00003047180.0000
953005904华泰保兴成长优选A3.59006500.00009508720.0000
954005905华泰保兴成长优选C3.59006500.00009508720.0000
955005910广发龙头优选混合9.76006700.00009801300.0000
956005918天弘沪深300ETF联接C0.15006636.00009707670.0000
957005935前海联合润丰混合C2.79002400.00003510910.0000
958005947德邦民裕进取量化混合A1.28001000.00001462880.0000
959005948德邦民裕进取量化混合C1.28001000.00001462880.0000
960005953人保转型新动力混合A3.53003700.00005412660.0000
961005954人保转型新动力混合C3.53003700.00005412660.0000
962005960博时量化价值股票A2.36007800.000011410500.0000
963005961博时量化价值股票C2.36007800.000011410500.0000
964006004工银添祥一年定开债券0.1500700.00001024020.0000
965006005诺安鼎利混合A1.2100200.0000292576.0000
966006006诺安鼎利混合C1.2100200.0000292576.0000
967006009国融融银灵活配置混合A1.6600300.0000438864.0000
968006010国融融银灵活配置混合C1.6600300.0000438864.0000
969006020广发沪深300指数增强A5.150021400.000031305600.0000
970006021广发沪深300指数增强C5.150021400.000031305600.0000
971006022富国大盘价值量化混合5.440017900.000026185600.0000
972006025诺安优化配置混合9.32005600.00008192130.0000
973006034富国MSCI中国A股国际通6.12004000.00005851520.0000
974006049恒越研究精选混合A/B4.12001600.00002340610.0000
975006063景顺长城MSCI中国A股国际通5.56002404.00003516760.0000
976006084融通研究优选混合4.64008300.000012141900.0000
977006100平安优势产业混合A5.660023800.000034816500.0000
978006101平安优势产业混合C5.660023800.000034816500.0000
979006111泰康弘实3月定开混合5.2400161148.0000235740000.0000
980006121华安双核驱动混合7.380020117.000029428800.0000
981006136广发估值优势混合4.61006800.00009947580.0000
982006147宝盈融源可转债债券A3.80002900.00004242350.0000
983006148宝盈融源可转债债券C3.80002900.00004242350.0000
984006158博时荣享回报混合A2.82007100.000010386400.0000
985006159博时荣享回报混合C2.82007100.000010386400.0000
986006160博道启航混合A1.51004005.00005858830.0000
987006161博道启航混合C1.51004005.00005858830.0000
988006162财通资管积极收益债券E0.26001000.00001462880.0000
989006167德邦乐享生活混合A3.04004800.00007021820.0000
990006168德邦乐享生活混合C3.04004800.00007021820.0000
991006179富国品质生活混合6.740017483.000025575500.0000
992006181格林伯锐灵活配置A4.1100500.0000731440.0000
993006182格林伯锐灵活配置C4.1100500.0000731440.0000
994006190前海开源裕瑞混合C2.9100600.0000877728.0000
995006193鑫元核心资产A8.68004500.00006582960.0000
996006194鑫元核心资产C8.68004500.00006582960.0000
997006198长盛龙头双核驱动混合6.45004300.00006290380.0000
998006199长盛同锦研究精选混合4.21005284.00007729860.0000
999006201景顺长城量化先锋混合3.47001400.00002048030.0000
1000006202交银核心资产混合5.17003000.00004388640.0000
1001006231国融融君混合A8.83001300.00001901740.0000
1002006232国融融君混合C8.83001300.00001901740.0000
1003006235东方城镇消费主题混合8.19001000.00001462880.0000
1004006243中银双息回报混合7.410014549.000021283400.0000
1005006251银华兴盛股票5.97002997.00004384250.0000
1006006259添富红利增长混合A3.510036812.000053851500.0000
1007006260添富红利增长混合C3.510036812.000053851500.0000
1008006277中金瑞和A5.510017000.000024869000.0000
1009006278中金瑞和C5.510017000.000024869000.0000
1010006279中金瑞祥A7.59006100.00008923570.0000
1011006280中金瑞祥C7.59006100.00008923570.0000
1012006290南方养老2035(FOF)A0.79004100.00005997810.0000
1013006291南方养老2035(FOF)C0.79004100.00005997810.0000
1014006295工银养老2035(FOF)0.91002606.00003812270.0000
1015006299恒越核心精选混合A4.44005400.00007899550.0000
1016006302银华行业轮动混合7.08003500.00005120080.0000
1017006303中银养老一年定开(FOF)2.14003500.00005120080.0000
1018006341中金MSCI质量A4.64004100.00005997810.0000
1019006342中金MSCI质量C4.64004100.00005997810.0000
1020006343中金MSCI低波动A1.9300200.0000292576.0000
1021006344中金MSCI低波动C1.9300200.0000292576.0000
1022006345景顺长城集英两年定开混合9.2600331736.0000485290000.0000
1023006362凯石涵行业精选混合A7.53004467.00006534680.0000
1024006371长安鑫盈混合A9.490029966.000043836700.0000
1025006372长安鑫盈混合C9.490029966.000043836700.0000
1026006377广发趋势动力混合9.12002900.00004242350.0000
1027006386华泰保兴研究智选C7.34005700.00008338420.0000
1028006395华夏上证50AH优选指数C11.7600133941.0000195940000.0000
1029006398宝盈祥颐定期开放混合A1.650014500.000021211800.0000
1030006399宝盈祥颐定期开放混合C1.650014500.000021211800.0000
1031006408汇添富消费升级混合9.160090001.0000131661000.0000
1032006419人保优势产业混合A3.24001000.00001462880.0000
1033006420人保优势产业混合C3.24001000.00001462880.0000
1034006424嘉合锦程混合A6.93005900.00008630990.0000
1035006425嘉合锦程混合C6.93005900.00008630990.0000
1036006430凯石澜龙头经济定开混合4.210018295.000026763400.0000
1037006442东兴品牌精选混合C9.43006200.00009069860.0000
1038006449浙商汇金量化精选混合3.80007404.000010831200.0000
1039006459人保鑫裕增强A1.18001800.00002633180.0000
1040006460人保鑫裕增强C1.18001800.00002633180.0000
1041006462信达澳银新起点定期开放混合C0.7000100.0000146288.0000
1042006463信达澳银新征程定开混合C8.71004000.00005851520.0000
1043006466浦银安盛双债增强债券A0.1900500.0000731440.0000
1044006467浦银安盛双债增强债券C0.1900500.0000731440.0000
1045006523财通新兴蓝筹混合C5.70001072.00001568210.0000
1046006525前海开源MSCI中国A股指数C3.06001100.00001609170.0000
1047006526鹏华优选回报混合4.6300200.0000292576.0000
1048006529中欧匠心两年持有期混合A3.980065194.000095371000.0000
1049006530中欧匠心两年持有期混合C3.980065194.000095371000.0000
1050006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.790010475.000015323700.0000
1051006538东海核心价值5.7900100.0000146288.0000
1052006540南方绩优成长混合C3.7900186874.0000273374000.0000
1053006564圆信永丰精选回报混合3.5100600.0000877728.0000
1054006568国联安行业领先混合5.95004600.00006729250.0000
1055006573人保行业轮动混合A6.54003200.00004681220.0000
1056006574人保行业轮动混合C6.54003200.00004681220.0000
1057006585南方宝元债券C0.640035000.000051200800.0000
1058006587南方优享分红混合C4.050029569.000043255900.0000
1059006590南方新优享灵活配置混合C5.9300123095.0000180073000.0000
1060006600人保沪深300指数4.58006836.000010000200.0000
1061006601国融融泰灵活配置混合A2.03001600.00002340610.0000
1062006602国融融泰灵活配置混合C2.03001600.00002340610.0000
1063006603嘉实互融精选股票8.75001800.00002633180.0000
1064006604嘉实消费精选股票A9.740018360.000026858500.0000
1065006605嘉实消费精选股票C9.740018360.000026858500.0000
1066006642华泰保兴吉年利定开3.630011900.000017408300.0000
1067006648汇安多因子混合A2.940015100.000022089500.0000
1068006649汇安多因子混合C2.940015100.000022089500.0000
1069006671广发消费升级股票9.410022700.000033207400.0000
1070006675宝盈品牌消费股票A3.74001800.00002633180.0000
1071006676宝盈品牌消费股票C3.74001800.00002633180.0000
1072006692金信消费升级股票A9.30001935.00002830670.0000
1073006693金信消费升级股票C9.30001935.00002830670.0000
1074006696汇添富3年封闭研究混合4.930035100.000051347100.0000
1075006698红土创新沪深300增强A5.52001600.00002340610.0000
1076006699红土创新沪深300增强C5.52001600.00002340610.0000
1077006712前海开源MSCI中国A股消费A27.28007496.000010965700.0000
1078006713前海开源MSCI中国A股消费C27.28007496.000010965700.0000
1079006718国融融盛龙头严选混合A9.02002009.00002938930.0000
1080006719国融融盛龙头严选混合C9.02002009.00002938930.0000
1081006720平安核心优势混合A4.0500600.0000877728.0000
1082006721平安核心优势混合C4.0500600.0000877728.0000
1083006738工银瑞信添慧债券A1.1900700.00001024020.0000
1084006739工银瑞信添慧债券C1.1900700.00001024020.0000
1085006749东兴核心成长混合A9.800010400.000015214000.0000
1086006755东兴核心成长混合C9.800010400.000015214000.0000
1087006759银河乐活优萃混合6.75002700.00003949780.0000
1088006769长城研究精选混合2.69005100.00007460690.0000
1089006785东方量化多策略混合3.7700300.0000438864.0000
1090006796富国消费升级混合5.72006600.00009655010.0000
1091006803嘉实互通精选股票7.5200700.00001024020.0000
1092006815凯石涵行业精选混合C7.53004467.00006534680.0000
1093006836永赢惠泽一年4.410020602.000030138300.0000
1094006843中信建投睿溢混合C8.7500900.00001316590.0000
1095006861招商和悦稳健养老(FOF)A0.46001500.00002194320.0000
1096006862招商和悦稳健养老(FOF)C0.46001500.00002194320.0000
1097006877天治量化核心精选混合A9.47004100.00005997810.0000
1098006878天治量化核心精选混合C9.47004100.00005997810.0000
1099006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.22007500.000010971600.0000
1100006882华泰保兴健康消费A4.38005300.00007753260.0000
1101006883华泰保兴健康消费C4.38005300.00007753260.0000
1102006904泰康产业升级混合A3.280029300.000042862400.0000
1103006905泰康产业升级混合C3.280029300.000042862400.0000
1104006912长城久泰沪深300指数C7.640043106.000063058900.0000
1105006921南方智诚混合9.140055963.000081867200.0000
1106006924前海开源沪港深非周期股票C5.93001960.00002867240.0000
1107006937工银沪深300指数C4.7000106347.0000155573000.0000
1108006939鹏华沪深300指数(LOF)C4.720015647.000022889700.0000
1109006942华泰柏瑞量化明选A5.43002900.00004242350.0000
1110006943华泰柏瑞量化明选C5.43002900.00004242350.0000
1111006967财通行业龙头精选混合A5.65003500.00005120080.0000
1112006968财通行业龙头精选混合C5.65003500.00005120080.0000
1113006969圆信永丰高端制造混合3.88003000.00004388640.0000
1114006972金鹰民安回报定开A1.60007500.000010971600.0000
1115006973太平睿盈混合A1.07003000.00004388640.0000
1116007016富国睿泽回报混合3.77009400.000013751100.0000
1117007032平安可转债债券A1.6300800.00001170300.0000
1118007033平安可转债债券C1.6300800.00001170300.0000
1119007039前海联合沪深300指数C5.2300600.0000877728.0000
1120007042前海联合泳隽混合C4.81009928.000014523500.0000
1121007043前海联合泓鑫混合C7.410021200.000031013100.0000
1122007044博道沪深300指数增强A4.840014100.000020626600.0000
1123007045博道沪深300指数增强C4.840014100.000020626600.0000
1124007047长城核心优势混合7.140010849.000015870800.0000
1125007048平安安心灵活配置混合C7.39003000.00004388640.0000
1126007056银华积极精选混合5.83003201.00004682680.0000
1127007072民生加银鑫福混合C1.72007400.000010825300.0000
1128007082平安高端制造混合A4.250014000.000020480300.0000
1129007083平安高端制造混合C4.250014000.000020480300.0000
1130007096大成沪深300指数C3.280039993.000058505000.0000
1131007126博道远航混合A1.57001800.00002633180.0000
1132007127博道远航混合C1.57001800.00002633180.0000
1133007135广发中证100ETF联接A0.2100200.0000292576.0000
1134007136广发中证100ETF联接C0.2100200.0000292576.0000
1135007137鹏扬元合量化大盘A6.26001700.00002486900.0000
1136007138鹏扬元合量化大盘C6.26001700.00002486900.0000
1137007139富国民裕进取沪港深成长8.3300700.00001024020.0000
1138007143国投瑞银沪深300量化A7.39004400.00006436670.0000
1139007144国投瑞银沪深300量化C7.39004400.00006436670.0000
1140007151前海开源沪港深聚瑞混合9.79004500.00006582960.0000
1141007152诺德策略精选4.98004286.00006269900.0000
1142007192恒越研究精选混合C4.12001600.00002340610.0000
1143007193恒越核心精选混合C4.44005400.00007899550.0000
1144007207华夏常阳三年定开混合8.4800222297.0000325194000.0000
1145007230兴全沪深300指数(LOF)C4.4200148800.0000217677000.0000
1146007243安信核心竞争力混合A5.9800900.00001316590.0000
1147007244安信核心竞争力混合C5.9800900.00001316590.0000
1148007251广发睿享稳健增利混合0.78005500.00008045840.0000
1149007254广发均衡价值混合7.86003500.00005120080.0000
1150007257凯石沣混合A2.76001600.00002340610.0000
1151007258凯石沣混合C2.76001600.00002340610.0000
1152007275银河沪深300指数增强A6.17003700.00005412660.0000
1153007276银河沪深300指数增强C6.17003700.00005412660.0000
1154007277恒生前海消费升级混合5.570018100.000026478100.0000
1155007281嘉合消费升级混合6.90001100.00001609170.0000
1156007293长信利信混合C3.27008909.000013032800.0000
1157007294长信利信混合E3.27008909.000013032800.0000
1158007306华泰柏瑞基本面智选A4.56001100.00001609170.0000
1159007307华泰柏瑞基本面智选C4.56001100.00001609170.0000
1160007308华宝消费升级混合5.86002132.00003118860.0000
1161007381国融融信消费严选混合A9.24004200.00006144100.0000
1162007382国融融信消费严选混合C9.24004200.00006144100.0000
1163007393上银未来生活灵活配置混合5.26001819.00002660980.0000
1164007399凯石浩品质经营混合A5.59003800.00005558940.0000
1165007400凯石浩品质经营混合C5.59003800.00005558940.0000
1166007404华宝沪深300指数增强C5.250016200.000023698700.0000
1167007405华宝中证100指数C7.520034732.000050808700.0000
1168007412景顺长城绩优成长混合6.5300113900.0000166622000.0000
1169007415南方致远混合A2.48005000.00007314400.0000
1170007416南方致远混合C2.48005000.00007314400.0000
1171007448长信沪深300指数增强C6.88009500.000013897400.0000
1172007470博道叁佰智航股票A4.50009600.000014043600.0000
1173007471博道叁佰智航股票C4.50009600.000014043600.0000
1174007502前海开源裕和混合C2.32001600.00002340610.0000
1175007505华夏AH经济蓝筹股票A1.8900900.00001316590.0000
1176007506华夏AH经济蓝筹股票C1.8900900.00001316590.0000
1177007509华商润丰灵活配置混合C3.00003100.00004534930.0000
1178007523汇添富内需增长股票A7.670046874.000068571000.0000
1179007524汇添富内需增长股票C7.670046874.000068571000.0000
1180007533格林创新成长混合A8.17001000.00001462880.0000
1181007534格林创新成长混合C8.17001000.00001462880.0000
1182007538永赢沪深300A4.590010500.000015360200.0000
1183007539永赢沪深300C4.590010500.000015360200.0000
1184007548易方达ESG责任投资股票9.940032410.000047411900.0000
1185007550东兴未来价值混合C9.77003500.00005120080.0000
1186007569南方安福混合C1.30003500.00005120080.0000
1187007574宝盈新价值混合C9.600043500.000063635300.0000
1188007578宝盈新锐混合C9.410031600.000046227000.0000
1189007580宝盈中证100指数增强C6.990014400.000021065500.0000
1190007586华泰保兴多策略4.39005700.00008338420.0000
1191007592华夏价值精选混合5.770053400.000078117800.0000
1192007632华润元大安鑫灵活配置混合C6.20005800.00008484700.0000
1193007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.730052000.000076069800.0000
1194007657东方红中证竞争力指数A3.710042086.000061566800.0000
1195007658东方红中证竞争力指数C3.710042086.000061566800.0000
1196007663平安安享灵活配置混合C3.98006100.00008923570.0000
1197007669太平睿盈混合C1.07003000.00004388640.0000
1198007671建信中证红利潜力指数A13.060012749.000018650300.0000
1199007672建信中证红利潜力指数C13.060012749.000018650300.0000
1200007733南方智锐混合A9.3200107700.0000157552000.0000
1201007734南方智锐混合C9.3200107700.0000157552000.0000
1202007735金鹰民安回报定开C1.60007500.000010971600.0000
1203007749民生加银鹏程混合C0.76005300.00007753260.0000
1204007775汇安量化先锋混合A3.1900800.00001170300.0000
1205007776汇安量化先锋混合C3.1900800.00001170300.0000
1206007781天弘弘新混合发起式2.32005400.00007899550.0000
1207007804申万菱信沪深300指数增强C5.260019644.000028736800.0000
1208007806建信MSCI中国A股指数增强A6.34004800.00007021820.0000
1209007807建信MSCI中国A股指数增强C6.34004800.00007021820.0000
1210007850方正富邦天睿混合A8.93005800.00008484700.0000
1211007851方正富邦天睿混合C8.93005800.00008484700.0000
1212007887东方红启元三年持有混合B4.1700196291.0000287150000.0000
1213007893平安估值精选混合A6.270016705.000024437400.0000
1214007894平安估值精选混合C6.270016705.000024437400.0000
1215007895嘉实价值成长混合9.800077400.0000113227000.0000
1216007923方正富邦天鑫混合A6.0200700.00001024020.0000
1217007924方正富邦天鑫混合C6.0200700.00001024020.0000
1218007929天治稳健双鑫债券2.03003900.00005705230.0000
1219007939华夏网购精选混合C4.650016300.000023844900.0000
1220007945景顺长城改革机遇灵活配置C5.78001500.00002194320.0000
1221007952招商财经大数据股票C4.3600400.0000585152.0000
1222007959方正富邦天恒混合A7.37007600.000011117900.0000
1223007960方正富邦天恒混合C7.37007600.000011117900.0000
1224007968华泰柏瑞研究精选6.060063711.000093201500.0000
1225008025汇添富稳健增长混合A4.9300140005.0000204811000.0000
1226008026汇添富稳健增长混合C4.9300140005.0000204811000.0000
1227008056南方上证50增强A9.82007058.000010325000.0000
1228008057南方上证50增强C9.82007058.000010325000.0000
1229008058鹏华鑫享稳健混合A1.56003900.00005705230.0000
1230008059鹏华鑫享稳健混合C1.56003900.00005705230.0000
1231008063汇添富大盘核心资产混合4.2400200232.0000292915000.0000
1232008071长信利泰灵活配置混合E1.86007000.000010240200.0000
1233008091中信保诚红利精选混合A6.530010700.000015652800.0000
1234008092中信保诚红利精选混合C6.530010700.000015652800.0000
1235008119鹏华金享混合2.01005000.00007314400.0000
1236008135华宸未来价值先锋8.41002000.00002925760.0000
1237008138富国龙头优势混合4.940060000.000087772800.0000
1238008140汇添富绝对收益定开混合C0.7300118830.0000173834000.0000
1239008162浦银安盛经济带崛起混合C2.13004000.00005851520.0000
1240008167工银消费股票C9.880084300.0000123321000.0000
1241008174国泰蓝筹精选混合A9.9900145331.0000212602000.0000
1242008175国泰蓝筹精选混合C9.9900145331.0000212602000.0000
1243008177建信高股息主题股票5.020040049.000058586900.0000
1244008178同泰慧盈混合A2.16001600.00002340610.0000
1245008179同泰慧盈混合C2.16001600.00002340610.0000
1246008208博道嘉泰回报混合3.58008000.000011703000.0000
1247008209南方宝泰一年混合A0.620010001.000014630300.0000
1248008210南方宝泰一年混合C0.620010001.000014630300.0000
1249008212华夏新机遇混合C1.47006800.00009947580.0000
1250008221兴业聚鑫灵活配置混合C0.92005400.00007899550.0000
1251008234光大保德信消费主题股票7.140033000.000048275000.0000
1252008238中泰沪深300增强A6.30008453.000012365700.0000
1253008239中泰沪深300增强C6.30008453.000012365700.0000
1254008241东财上证50C12.050013100.000019163700.0000
1255008244上银鑫卓混合6.03006500.00009508720.0000
1256008251汇安宜创量化精选混合A4.48003700.00005412660.0000
1257008252汇安宜创量化精选混合C4.48003700.00005412660.0000
1258008260长城价值优选混合5.340018000.000026331800.0000
1259008264南方ESG股票A6.140054524.000079762100.0000
1260008265南方ESG股票C6.140054524.000079762100.0000
1261008271大成优势企业混合A9.510021805.000031898100.0000
1262008272大成优势企业混合C9.510021805.000031898100.0000
1263008273广发优质生活混合7.120073716.0000107838000.0000
1264008286易方达研究精选股票7.5400521131.0000762352000.0000
1265008290华安现代生活混合4.170036200.000052956300.0000
1266008291民生加银沪深300ETF联接A0.1400200.0000292576.0000
1267008292民生加银沪深300ETF联接C0.1400200.0000292576.0000
1268008297广发价值优势混合3.9200141942.0000207644000.0000
1269008303宝盈龙头优选股票A8.620022600.000033061100.0000
1270008304宝盈龙头优选股票C8.620022600.000033061100.0000
1271008305大摩量化配置混合C4.980014800.000021650600.0000
1272008318博道久航混合A3.470028878.000042245000.0000
1273008319博道久航混合C3.470028878.000042245000.0000
1274008324宝盈祥利稳健配置混合A2.66006600.00009655010.0000
1275008325宝盈祥利稳健配置混合C2.66006600.00009655010.0000
1276008353泰达宏利消费混合A7.01009659.000014130000.0000
1277008354泰达宏利消费混合C7.01009659.000014130000.0000
1278008371华安汇智精选两年持有期混合5.660062600.000091576300.0000
1279008373华泰柏瑞景气回报A5.950066309.000097002100.0000
1280008374华泰柏瑞景气回报C5.950066309.000097002100.0000
1281008375中欧启航三年混合A4.4500107200.0000156821000.0000
1282008376中欧启航三年混合C4.4500107200.0000156821000.0000
1283008404华泰紫金泰盈混合A8.230037266.000054515700.0000
1284008405华泰紫金泰盈混合C8.230037266.000054515700.0000
1285008410长盛价值发现股票1.9800900.00001316590.0000
1286008420广发招泰混合A0.93003000.00004388640.0000
1287008421广发招泰混合C0.93003000.00004388640.0000
1288008467博道嘉瑞混合A3.710012900.000018871200.0000
1289008468博道嘉瑞混合C3.710012900.000018871200.0000
1290008528华泰柏瑞质量成长5.030033800.000049445300.0000
1291008592天弘沪深300指数增强A3.96001200.00001755460.0000
1292008593天弘沪深300指数增强C3.96001200.00001755460.0000
1293008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.32005100.00007460690.0000
1294008672宝盈祥泽混合A1.07001000.00001462880.0000
1295008673宝盈祥泽混合C1.07001000.00001462880.0000
1296008681鹏华价值成长混合4.0000196300.0000287163000.0000
1297008697交银养老2035三年(FOF)1.05004800.00007021820.0000
1298008704广发高股息优享混合A4.480095300.0000139412000.0000
1299008705广发高股息优享混合C4.480095300.0000139412000.0000
1300008712景顺长城品质成长混合6.8500215311.0000314974000.0000
1301008716鹏华优质回报两年定开混合7.5300115088.0000168360000.0000
1302008768创金上证超大盘量化A8.6300900.00001316590.0000
1303008769创金上证超大盘量化C8.6300900.00001316590.0000
1304008793博道嘉元混合A4.080029800.000043593800.0000
1305008794博道嘉元混合C4.080029800.000043593800.0000
1306008795海富通阿尔法对冲混合C2.1900192452.0000281534000.0000
1307008819农银汇理策略趋势混合5.490094202.0000137806000.0000
1308008830海富通安益对冲混合C2.260045057.000065913000.0000
1309008831海富通安益对冲混合A2.260045057.000065913000.0000
1310008833银华汇盈一年持有期混合A0.32009300.000013604800.0000
1311008834银华汇盈一年持有期混合C0.32009300.000013604800.0000
1312008835富国量化三个月持有期混合A3.250059207.000086612700.0000
1313008836富国量化三个月持有期混合C3.250059207.000086612700.0000
1314008838德邦量化对冲混合A0.6100800.00001170300.0000
1315008839德邦量化对冲混合C0.6100800.00001170300.0000
1316008848中融智选对冲3个月定开混合2.9300200.0000292576.0000
1317008851景顺长城量化对冲策略三个月定开3.440066663.000097520000.0000
1318008854南方内需增长两年股票A7.2900285798.0000418088000.0000
1319008855南方内需增长两年股票C7.2900285798.0000418088000.0000
1320008860民生加银龙头优选股票2.750039200.000057344900.0000
1321008893创金合信鑫利混合A2.16005500.00008045840.0000
1322008894创金合信鑫利混合C2.16005500.00008045840.0000
1323008895申万菱信量化对冲策略混合0.68003940.00005763750.0000
1324008901富国内需增长混合6.400063700.000093185500.0000
1325008909创金合信鑫益混合A4.84007600.000011117900.0000
1326008910创金合信鑫益混合C4.84007600.000011117900.0000
1327008949平安匠心优选混合A4.680088554.0000129544000.0000
1328008950平安匠心优选混合C4.680088554.0000129544000.0000
1329008954安信价值回报三年持有混合9.7900195537.0000286047000.0000
1330008958嘉实回报精选股票4.3700142177.0000207988000.0000
1331008973大成中华沪深港300指数(LOF)C2.63002300.00003364620.0000
1332008975富国中证消费50ETF联接A0.96002200.00003218340.0000
1333008976富国中证消费50ETF联接C0.96002200.00003218340.0000
1334008978银华长丰混合发起式8.17009000.000013165900.0000
1335008985东方红启东三年持有混合6.6800163715.0000239495000.0000
1336008991申万菱信安鑫慧选混合A5.99006200.00009069860.0000
1337008992申万菱信安鑫慧选混合C5.99006200.00009069860.0000
1338009010华夏兴阳一年持有混合8.2800250099.0000365865000.0000
1339009011华夏睿阳一年持有混合8.130089201.0000130490000.0000
1340009059南方沪深300增强A3.87005500.00008045840.0000
1341009060南方沪深300增强C3.87005500.00008045840.0000
1342009086鹏华价值共赢两年持有期混合6.370076014.0000111199000.0000
1343009116东兴中证消费50A14.42009300.000013604800.0000
1344009117东兴中证消费50C14.42009300.000013604800.0000
1345009128明亚价值长青混合A2.76001200.00001755460.0000
1346009129明亚价值长青混合C2.76001200.00001755460.0000
1347009149富国绝对收益多策略混合C0.81009006.000013174700.0000
1348009152南方瑞盛三年混合A2.960027400.000040082900.0000
1349009153南方瑞盛三年混合C2.960027400.000040082900.0000
1350009179嘉实中证主要消费ETF联接A5.56002200.00003218340.0000
1351009180嘉实中证主要消费ETF联接C5.56002200.00003218340.0000
1352009208建信沪深300指数增强(LOF)C6.31006300.00009216140.0000
1353009215易方达瑞川混合A3.07007700.000011264200.0000
1354009216易方达瑞川混合C3.07007700.000011264200.0000
1355009265易方达消费精选股票4.1100244636.0000357873000.0000
1356009308天弘安康颐养混合C1.57009400.000013751100.0000
1357009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C13.950019600.000028672400.0000
1358009590东方盛世灵活配置混合C4.66001500.00002194320.0000
1359009624安信稳健阿尔法定开混合C2.17004800.00007021820.0000
1360009669长信量化价值驱动混合C3.99005200.00007606980.0000
1361009747中科沃土沃鑫成长精选混合C4.84004340.00006348900.0000
1362020005国泰金马稳健混合9.980078600.0000114982000.0000
1363020011国泰沪深300指数A4.500050291.000073569700.0000
1364040001华安创新混合5.050067900.000099329600.0000
1365040002华安中国A股增强指数3.580064300.000094063200.0000
1366040005华安宏利混合7.9000144200.0000210947000.0000
1367040008华安策略优选混合9.7500396632.0000580225000.0000
1368040016华安行业轮动混合6.140010100.000014775100.0000
1369040020华安升级主题混合6.750010000.000014628800.0000
1370040035华安逆向策略混合5.240055400.000081043600.0000
1371050001博时价值增长混合3.290091300.0000133561000.0000
1372050002博时沪深300指数A4.8900189357.0000277007000.0000
1373050007博时平衡配置混合2.12007204.000010538600.0000
1374050008博时第三产业混合2.870035000.000051200800.0000
1375050012博时策略混合5.840017000.000024869000.0000
1376050201博时价值增长贰号混合3.040033300.000048713900.0000
1377070002嘉实增长混合4.830099631.0000145748000.0000
1378070003嘉实稳健混合5.0800101531.0000148528000.0000
1379070006嘉实服务增值行业混合8.7300102214.0000149527000.0000
1380070010嘉实主题混合7.5500149700.0000218993000.0000
1381070011嘉实策略混合9.3200245049.0000358477000.0000
1382070013嘉实研究精选混合A2.670041645.000060921600.0000
1383070015嘉实多元债券A2.610013300.000019456300.0000
1384070016嘉实多元债券B2.610013300.000019456300.0000
1385070018嘉实回报混合6.620023883.000034938000.0000
1386070022嘉实领先成长混合4.410027700.000040521800.0000
1387070032嘉实优化红利混合9.7800147854.0000216293000.0000
1388080002长盛创新先锋混合8.28005700.00008338420.0000
1389080003长盛积极配置债券1.97004000.00005851520.0000
1390080008长盛战略新兴产业混合A9.520013900.000020334000.0000
1391090004大成精选增值混合4.680044565.000065193200.0000
1392090006大成2020生命周期混合5.370067400.000098598100.0000
1393090009大成行业轮动混合9.58009232.000013505300.0000
1394090015大成内需增长混合A9.520021200.000031013100.0000
1395090016大成消费主题混合7.23002300.00003364620.0000
1396100016富国天源沪港深平衡混合7.590030700.000044910400.0000
1397100020富国天益价值混合7.4200332226.0000486007000.0000
1398100022富国天瑞强势混合6.3900129006.0000188720000.0000
1399100026富国天合稳健优选混合3.920077000.0000112642000.0000
1400100029富国天成红利混合7.180065120.000095262700.0000
1401100038富国沪深300指数增强6.0500349567.0000511375000.0000
1402100039富国通胀通缩主题轮动混合2.56006500.00009508720.0000
1403110003易方达上证50指数A12.55001687535.00002468660000.0000
1404110009易方达价值精选混合9.8200192872.0000282149000.0000
1405110011易方达中小盘混合9.24001210000.00001770080000.0000
1406110015易方达行业领先混合8.980085793.0000125505000.0000
1407110020易方达沪深300ETF联接A0.07002800.00004096060.0000
1408110022易方达消费行业股票9.97001403547.00002053220000.0000
1409110029易方达科讯混合3.1200116992.0000171145000.0000
1410110030易方达沪深300量化增强5.290040018.000058541500.0000
1411121003国投瑞银核心企业混合3.320033000.000048275000.0000
1412121008国投瑞银成长优选混合3.720013400.000019602600.0000
1413121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.47003900.00005705230.0000
1414150008瑞和小康5.57002781.00004068270.0000
1415150009瑞和远见5.57002781.00004068270.0000
1416150012国联安双禧A中证100指数7.11009588.000014026100.0000
1417150013国联安双禧B中证100指数7.11009588.000014026100.0000
1418150032嘉实多利分级债券优先0.4300200.0000292576.0000
1419150033嘉实多利分级债券进取0.4300200.0000292576.0000
1420150049南方消费收益7.520040427.000059139800.0000
1421150050南方消费进取7.520040427.000059139800.0000
1422150051信诚沪深300指数分级A4.450011715.000017137600.0000
1423150052信诚沪深300指数分级B4.450011715.000017137600.0000
1424150103银河银泰混合4.120040000.000058515200.0000
1425150123建信央视50A7.010031201.000045643300.0000
1426150124建信央视50B7.010031201.000045643300.0000
1427150167银华沪深300指数分级A3.07002522.00003689380.0000
1428150168银华沪深300指数分级B3.07002522.00003689380.0000
1429150198国泰国证食品饮料行业分级A14.9200356805.0000521963000.0000
1430150199国泰国证食品饮料行业分级B14.9200356805.0000521963000.0000
1431150229鹏华酒分级A8.990046618.000068196500.0000
1432150230鹏华酒分级B8.990046618.000068196500.0000
1433150269招商中证白酒指数分级A14.13001248443.00001826320000.0000
1434150270招商中证白酒指数分级B14.13001248443.00001826320000.0000
1435150968银河研究精选混合6.960050000.000073144000.0000
1436151001银河稳健混合3.010030000.000043886400.0000
1437159802广发中证800ETF3.41001200.00001755460.0000
1438159919嘉实沪深300ETF4.9400766822.00001121770000.0000
1439159923大成中证100ETF8.01001405.00002055350.0000
1440159925南方沪深300ETF4.940045305.000066275800.0000
1441159928汇添富中证主要消费ETF14.5400586140.0000857452000.0000
1442159965中融央视财经50ETF7.19005684.00008315010.0000
1443160127南方新兴消费增长分级7.520040427.000059139800.0000
1444160133南方天元新产业股票(LOF)6.3700107618.0000157432000.0000
1445160222国泰国证食品饮料行业指数分级14.9200356805.0000521963000.0000
1446160311华夏蓝筹混合(LOF)4.2000105973.0000155026000.0000
1447160421华安智增精选混合9.45008736.000012779700.0000
1448160512博时卓越品牌混合(LOF)9.210019000.000027794700.0000
1449160518博时睿远4.12005500.00008045840.0000
1450160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.96001755.00002567350.0000
1451160605鹏华中国50混合9.480084580.0000123730000.0000
1452160611鹏华优质治理混合(LOF)3.770041900.000061294700.0000
1453160615鹏华沪深300指数(LOF)A4.720015647.000022889700.0000
1454160627鹏华策略优选灵活配置混合8.420022400.000032768500.0000
1455160632鹏华酒分级8.990046618.000068196500.0000
1456160645鹏华精选回报三年定开混合7.300017656.000025828600.0000
1457160718嘉实多利分级债券0.4300200.0000292576.0000
1458160724嘉实沪深300ETF联接C0.02002700.00003949780.0000
1459160805长盛同智优势混合(LOF)3.870016931.000024768000.0000
1460160806长盛同庆中证800(LOF)3.79009003.000013170300.0000
1461160807长盛沪深300指数(LOF)4.72008789.000012857300.0000
1462160812长盛同益成长回报(LOF)2.39004000.00005851520.0000
1463160813长盛同盛成长优选(LOF)3.24003700.00005412660.0000
1464160910大成创新成长混合(LOF)9.4100122720.0000179525000.0000
1465160925大成中华沪深港300指数(LOF)A2.63002300.00003364620.0000
1466161005富国天惠成长混合A3.2800320068.0000468221000.0000
1467161131易方达战略配售(LOF)1.0100183538.0000268494000.0000
1468161132易方达科顺定开混合9.730028900.000042277200.0000
1469161207国投瑞银沪深300指数分级5.57002781.00004068270.0000
1470161213国投瑞银中证消费服务指数9.73002567.00003755210.0000
1471161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.53005300.00007753260.0000
1472161607融通巨潮100指数A(LOF)7.390042824.000062646400.0000
1473161706招商优质成长混合(LOF)7.670079500.0000116299000.0000
1474161722招商丰泰混合(LOF)2.29006000.00008777280.0000
1475161725招商中证白酒指数分级14.13001248443.00001826320000.0000
1476161727招商增荣混合(LOF)2.58001900.00002779470.0000
1477161811银华沪深300指数分级3.07002522.00003689380.0000
1478161818银华消费主题混合6.07009975.000014592200.0000
1479161837银华大盘两年定开混合7.7500124368.0000181935000.0000
1480162107金鹰量化精选股票(LOF)3.0900200.0000292576.0000
1481162203泰达宏利稳定混合9.750010795.000015791800.0000
1482162204泰达宏利行业混合6.120024867.000036377400.0000
1483162207泰达宏利效率优选混合9.690073380.0000107346000.0000
1484162209泰达宏利市值优选混合8.760067576.000098855600.0000
1485162213泰达宏利沪深300指数增强A5.600012215.000017869100.0000
1486162307海富通中证100指数7.27008448.000012358400.0000
1487162414华宝新机遇混合(LOF)A1.41005300.00007753260.0000
1488162509国联安双禧中证100指数7.11009588.000014026100.0000
1489162605景顺长城鼎益混合(LOF)9.7800377000.0000551506000.0000
1490162717广发再融资主题2.75007000.000010240200.0000
1491163407兴全沪深300指数(LOF)A4.4200148800.0000217677000.0000
1492163801中银中国混合(LOF)4.400048365.000070752200.0000
1493163803中银持续增长混合A6.990086507.0000126549000.0000
1494163805中银策略混合7.160032105.000046965800.0000
1495163808中银中证100指数增强7.070022901.000033501400.0000
1496163816中银转债增强债券A2.26004900.00007168110.0000
1497163817中银转债增强债券B2.26004900.00007168110.0000
1498163823中银稳健策略混合8.350018700.000027355900.0000
1499164508国富中证100指数增强(LOF)6.99001877.00002745830.0000
1500164814工银双债增强债券1.52001100.00001609170.0000
1501165309建信沪深300指数(LOF)4.660014445.000021131300.0000
1502165310建信沪深300指数增强(LOF)A6.31006300.00009216140.0000
1503165312建信央视507.010031201.000045643300.0000
1504165317建信丰裕多策略灵活配置混合5.99004200.00006144100.0000
1505165508信诚深度价值混合(LOF)5.22001500.00002194320.0000
1506165512信诚新机遇混合(LOF)3.620012567.000018384000.0000
1507165515信诚沪深300指数分级4.450011715.000017137600.0000
1508165516信诚周期轮动混合(LOF)5.190013800.000020187700.0000
1509165526信诚新旺混合(LOF)A2.25006000.00008777280.0000
1510165527信诚新旺混合(LOF)C2.25006000.00008777280.0000
1511165528信诚鼎利2.84002400.00003510910.0000
1512165806东吴沪深300A3.7000224.0000327685.0000
1513165810东吴沪深300C3.7000224.0000327685.0000
1514166001中欧新趋势混合A5.2600215284.0000314935000.0000
1515166002中欧新蓝筹混合A5.9200421613.0000616769000.0000
1516166006中欧行业成长混合(LOF)A5.0600417281.0000610432000.0000
1517166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.710012365.000018088500.0000
1518166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A4.130048423.000070837000.0000
1519166109信达澳银量化先锋(LOF)A5.200018794.000027493400.0000
1520166110信达澳银量化先锋(LOF)C5.200018794.000027493400.0000
1521166802浙商沪深300指数增强5.810013577.000019861500.0000
1522167508安信价值发现两年定开混合(LOF)5.250015000.000021943200.0000
1523167601国金沪深300指数增强5.1300441.0000645130.0000
1524168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A6.24004900.00007168110.0000
1525168106九泰盈华量化混合(LOF)A1.7800600.0000877728.0000
1526168107九泰盈华量化混合(LOF)C1.7800600.0000877728.0000
1527168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C6.24004900.00007168110.0000
1528169107东方红恒阳五年定开混合4.290061800.000090406000.0000
1529180001银华优势企业混合5.880034800.000050908200.0000
1530180010银华优质增长混合6.7300125363.0000183391000.0000
1531180012银华富裕主题混合7.8800621348.0000908958000.0000
1532180015银华增强收益债券0.88001100.00001609170.0000
1533180018银华和谐主题混合8.170025273.000036971400.0000
1534180025银华信用双利债券A0.70007100.000010386400.0000
1535180026银华信用双利债券C0.70007100.000010386400.0000
1536200002长城久泰沪深300指数A7.640043106.000063058900.0000
1537200007长城安心回报混合4.810060296.000088205800.0000
1538200008长城品牌优选混合9.4400162602.0000237867000.0000
1539200012长城中小盘成长混合2.640011214.000016404700.0000
1540200015长城优化升级混合2.18001400.00002048030.0000
1541202001南方稳健成长混合7.4000117002.0000171160000.0000
1542202002南方稳健成长贰号混合7.4200102414.0000149819000.0000
1543202003南方绩优成长混合A3.7900186874.0000273374000.0000
1544202007南方隆元产业主题混合5.880092581.0000135435000.0000
1545202009南方盛元红利混合5.400030000.000043886400.0000
1546202019南方策略优化混合3.480014100.000020626600.0000
1547202023南方优选成长混合A5.890094772.0000138640000.0000
1548202101南方宝元债券A0.640035000.000051200800.0000
1549202212南方平衡配置混合7.530015200.000022235800.0000
1550202213南方核心竞争混合5.34005500.00008045840.0000
1551206007鹏华消费优选混合9.270063516.000092916300.0000
1552210006金鹰元禧混合A0.82002100.00003072050.0000
1553210010金鹰灵活配置混合A0.75002100.00003072050.0000
1554210011金鹰灵活配置混合C0.75002100.00003072050.0000
1555213008宝盈资源优选混合9.5600141800.0000207436000.0000
1556213010宝盈中证100指数增强A6.990014400.000021065500.0000
1557217002招商安泰平衡混合2.67006400.00009362430.0000
1558217012招商行业领先混合A6.130017602.000025749600.0000
1559217013招商中小盘混合5.61008291.000012128700.0000
1560217017招商上证消费80ETF联接A0.1700200.0000292576.0000
1561217018招商安瑞进取债券1.0400400.0000585152.0000
1562217027招商央视财经50指数A7.160028633.000041886600.0000
1563233001大摩基础行业混合4.31007900.000011556800.0000
1564233007大摩卓越成长混合4.800020300.000029696500.0000
1565233008大摩消费领航混合5.07004600.00006729250.0000
1566233015大摩量化配置混合A4.980014800.000021650600.0000
1567240001华宝宝康消费品2.720030000.000043886400.0000
1568240002华宝宝康配置混合3.05008300.000012141900.0000
1569240011华宝大盘精选混合5.14006303.00009220530.0000
1570240012华宝增强收益债券A1.5000300.0000438864.0000
1571240013华宝增强收益债券B1.5000300.0000438864.0000
1572240014华宝中证100指数A7.520034732.000050808700.0000
1573253010国联安安心成长混合3.05007900.000011556800.0000
1574253060国联安信心增长债券A1.1600400.0000585152.0000
1575253061国联安信心增长债券B1.1600400.0000585152.0000
1576257050国联安主题驱动混合5.05003100.00004534930.0000
1577260103景顺长城动力平衡混合9.8200102454.0000149878000.0000
1578260104景顺长城内需增长混合9.7900111800.0000163550000.0000
1579260108景顺长城新兴成长混合9.75001070000.00001565280000.0000
1580260109景顺长城内需贰号混合9.7200232249.0000339752000.0000
1581260110景顺长城精选蓝筹混合6.5400180000.0000263318000.0000
1582260111景顺长城公司治理混合4.91001000.00001462880.0000
1583260116景顺长城核心竞争力混合A7.0100130000.0000190174000.0000
1584260117景顺长城支柱产业混合3.92001200.00001755460.0000
1585270006广发策略优选混合4.8000118138.0000172822000.0000
1586270007广发大盘成长混合9.6200250905.0000367044000.0000
1587270010广发沪深300ETF联接A0.0200400.0000585152.0000
1588270022广发内需增长混合4.340036908.000053992000.0000
1589270041广发消费品精选混合5.830027100.000039644000.0000
1590288001华夏经典混合6.770035447.000051854700.0000
1591310318申万菱信沪深300指数增强A5.260019644.000028736800.0000
1592310328申万菱信新动力混合8.120060207.000088075600.0000
1593310368申万菱信竞争优势混合5.95001000.00001462880.0000
1594310388申万菱信消费增长混合6.210010600.000015506500.0000
1595320005诺安价值增长混合5.440057900.000084700800.0000
1596320010诺安中证100指数6.860012307.000018003700.0000
1597320014诺安沪深300指数增强4.78009300.000013604800.0000
1598320016诺安多策略混合9.69005000.00007314400.0000
1599320021诺安双利债券发起0.56003700.00005412660.0000
1600350006天治稳健双盈债券0.97002200.00003218340.0000
1601350007天治趋势精选混合8.71006400.00009362430.0000
1602350008天治新消费混合5.3000700.00001024020.0000
1603350009天治研究驱动混合A7.68005500.00008045840.0000
1604360005光大红利混合4.640015500.000022674600.0000
1605370023上投摩根中证消费服务指数4.49001048.00001533100.0000
1606376510上投摩根大盘蓝筹股票5.570011674.000017077700.0000
1607393001中海优势精选灵活配置混合7.31003400.00004973790.0000
1608398031中海蓝筹混合4.52002700.00003949780.0000
1609399001中海上证50指数增强11.560024815.000036301400.0000
1610400001东方龙混合7.830021000.000030720500.0000
1611400003东方精选混合8.680089004.0000130202000.0000
1612400007东方策略成长混合7.380017000.000024869000.0000
1613400011东方核心动力混合4.12006459.00009448740.0000
1614400016东方强化收益债券0.73003266.00004777770.0000
1615400020东方成长回报平衡混合8.93005200.00007606980.0000
1616400023东方多策略灵活配置混合A1.4600901.00001318050.0000
1617400025东方新兴成长混合7.740013800.000020187700.0000
1618410008华富中证100指数6.990010192.000014909700.0000
1619420001天弘精选混合4.930039423.000057671100.0000
1620450004国富深化价值混合2.56003112.00004552480.0000
1621450008国富沪深300指数增强4.35008431.000012333500.0000
1622450010国富策略回报混合5.38004000.00005851520.0000
1623460001华泰柏瑞盛世中国混合4.170045074.000065937900.0000
1624470007汇添富上证综合指数6.480042362.000061970500.0000
1625470008汇添富策略回报混合4.510050000.000073144000.0000
1626470010汇添富多元收益债券A1.95003800.00005558940.0000
1627470011汇添富多元收益债券C1.95003800.00005558940.0000
1628470018汇添富双利债券A2.330045000.000065829600.0000
1629470021汇添富优选回报灵活配置混合A4.370010000.000014628800.0000
1630470028汇添富社会责任混合6.2800100000.0000146288000.0000
1631470058汇添富可转换债券A2.280070000.0000102402000.0000
1632470059汇添富可转换债券C2.280070000.0000102402000.0000
1633470088汇添富6月红添利定开债A2.440020000.000029257600.0000
1634470089汇添富6月红添利定开债C2.440020000.000029257600.0000
1635481001工银核心价值混合A4.9000151000.0000220895000.0000
1636481004工银稳健成长混合A2.180020100.000029403900.0000
1637481009工银沪深300指数A4.7000106347.0000155573000.0000
1638481013工银消费服务混合8.670034277.000050143100.0000
1639481017工银量化策略混合4.330010525.000015396800.0000
1640483003工银精选平衡混合4.490047745.000069845200.0000
1641485014工银添颐债券B0.66002600.00003803490.0000
1642485114工银添颐债券A0.66002600.00003803490.0000
1643487016工银瑞信灵活配置混合A2.31004375.00006400100.0000
1644501028财通多策略福瑞混合(LOF)5.990012036.000017607200.0000
1645501032财通福盛混合发起(LOF)5.69005456.00007981470.0000
1646501038银华明择多策略定期开放混合7.880064863.000094886800.0000
1647501041汇添富弘安(LOF)A5.0100900.00001316590.0000
1648501042汇添富弘安(LOF)C5.0100900.00001316590.0000
1649501043汇添富沪深300指数A4.61005700.00008338420.0000
1650501045汇添富沪深300指数C4.61005700.00008338420.0000
1651501050华夏上证50AH优选指数A11.7600133941.0000195940000.0000
1652501051圆信永丰汇利混合(LOF)5.410013415.000019624500.0000
1653501054东方红睿泽三年定开混合3.8000239915.0000350967000.0000
1654501055财通福佑定开混合发起9.10009714.000014210400.0000
1655501060中金优选300指数(LOF)A5.05004800.00007021820.0000
1656501061中金优选300指数(LOF)C5.05004800.00007021820.0000
1657501063添富悦享定开混合6.400050000.000073144000.0000
1658501065汇添富经典成长定开混合3.640030000.000043886400.0000
1659501067招商富时A-H50指数A10.27001900.00002779470.0000
1660501068招商富时A-H50指数C10.27001900.00002779470.0000
1661501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.75001000.00001462880.0000
1662501088嘉实瑞虹三年定期混合7.1500140300.0000205242000.0000
1663501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A13.950019600.000028672400.0000
1664501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A6.400060600.000088650500.0000
1665501093华夏翔阳两年定开混合9.0500164839.0000241140000.0000
1666501188汇添富战略配售(LOF)2.2500254532.0000372350000.0000
1667502020国金上证50指数增强(LOF)11.27001900.00002779470.0000
1668502040长盛上证50指数分级13.12009549.000013969000.0000
1669502041长盛上证50指数分级A13.12009549.000013969000.0000
1670502042长盛上证50指数分级B13.12009549.000013969000.0000
1671502048易方达上证50指数分级11.870030001.000043887900.0000
1672502049易方达上证50指数分级A11.870030001.000043887900.0000
1673502050易方达上证50指数分级B11.870030001.000043887900.0000
1674510020博时上证超大盘ETF5.00005101.00007462150.0000
1675510050华夏上证50ETF12.64003412633.00004992270000.0000
1676510081长盛动态精选混合5.280013115.000019185700.0000
1677510100易方达上证50ETF12.040020249.000029621900.0000
1678510120海富通上证非周期ETF15.74002375.00003474340.0000
1679510150招商上证消费80ETF9.270017713.000025912000.0000
1680510180华安上证180ETF7.93001051942.00001538860000.0000
1681510210上证综指ETF6.950011893.000017398000.0000
1682510270中银上证国企100ETF9.4800846.00001237600.0000
1683510300华泰柏瑞沪深300ETF4.91001148937.00001680760000.0000
1684510310易方达沪深300发起式ETF4.8400259126.0000379070000.0000
1685510330华夏沪深300ETF4.9200910011.00001331240000.0000
1686510360广发沪深300ETF4.8800120748.0000176640000.0000
1687510380国寿安保沪深300ETF5.1800181818.0000265978000.0000
1688510600申万菱信上证50ETF12.12003930.00005749120.0000
1689510630华夏消费ETF14.110032241.000047164700.0000
1690510680万家上证50ETF13.5800614.0000898208.0000
1691510800建信上证50ETF12.130018800.000027502100.0000
1692510850工银瑞信上证50ETF12.2200145092.0000212252000.0000
1693512090易方达MSCI中国A股ETF5.520016000.000023406100.0000
1694512150汇安富时中国A50ETF9.18001600.00002340610.0000
1695512160南方MSCI中国A股国际通ETF5.580019242.000028148700.0000
1696512180建信MSCI中国A股国际通ETF5.69008696.000012721200.0000
1697512270华安行业中性低波动ETF2.3600500.0000731440.0000
1698512280景顺MSCI中国A股ETF5.48006187.00009050840.0000
1699512360平安MSCI中国A股国际ETF5.39004200.00006144100.0000
1700512380银华MSCI中国A股ETF5.980020951.000030648800.0000
1701512390平安MSCI中国A股ETF1.63002600.00003803490.0000
1702512600嘉实中证主要消费ETF14.58005034.00007364140.0000
1703512690鹏华中证酒ETF9.460025991.000038021700.0000
1704512910广发中证100ETF7.490019000.000027794700.0000
1705512920新华MSCI中国A股国际ETF5.44002000.00002925760.0000
1706512990华夏MSCIA股国际通ETF4.910026122.000038213400.0000
1707515130博时沪深300ETF4.61001500.00002194320.0000
1708515160招商MSCI中国A股国际通ETF5.26003103.00004539320.0000
1709515310添富沪深300ETF4.5400900.00001316590.0000
1710515330天弘沪深300ETF4.9400197600.0000289065000.0000
1711515350民生加银沪深300ETF4.95009500.000013897400.0000
1712515360方正富邦沪深300ETF4.89006173.00009030360.0000
1713515380泰康沪深300ETF4.8800252307.0000369095000.0000
1714515390华安沪深300ETF4.58004500.00006582960.0000
1715515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF3.03002800.00004096060.0000
1716515570山西中证红利ETF13.440017700.000025893000.0000
1717515620建信中证800ETF3.28001800.00002633180.0000
1718515650富国中证消费50ETF14.990079295.0000115999000.0000
1719515660国联安沪深300ETF4.970066500.000097281500.0000
1720515670中银中证100ETF7.08004400.00006436670.0000
1721515780浦银安盛MSCI中国A股ETF5.580016703.000024434500.0000
1722515800添富中证800ETF3.470066703.000097578500.0000
1723515810易方达中证800ETF3.35002800.00004096060.0000
1724515930永赢沪深300ETF4.52003600.00005266370.0000
1725519002华安安信消费混合5.020036301.000053104000.0000
1726519008汇添富优势精选混合5.4300100000.0000146288000.0000
1727519011海富通精选混合9.4300105231.0000153940000.0000
1728519015海富通精选贰号混合9.540035100.000051347100.0000
1729519017大成积极成长混合9.470074695.0000109270000.0000
1730519018汇添富均衡增长混合3.7900128403.0000187838000.0000
1731519019大成景阳领先混合6.430034236.000050083200.0000
1732519025海富通领先成长混合4.03004000.00005851520.0000
1733519030海富通稳固收益债券1.04004100.00005997810.0000
1734519035富国天博创新主题混合5.0100116010.0000169709000.0000
1735519039长盛同德主题混合6.490052320.000076537900.0000
1736519050海富通安颐收益混合A1.47006014.00008797760.0000
1737519062海富通阿尔法对冲混合A2.1900192452.0000281534000.0000
1738519066汇添富蓝筹稳健混合4.2400180000.0000263318000.0000
1739519068汇添富成长焦点混合6.4800420000.0000614410000.0000
1740519069汇添富价值精选混合A6.7000675000.0000987444000.0000
1741519099新华灵活主题混合5.5800700.00001024020.0000
1742519100长盛中证100指数7.310018030.000026375700.0000
1743519110浦银安盛价值成长混合A4.400038324.000056063400.0000
1744519113浦银安盛精致生活混合3.81006200.00009069860.0000
1745519116浦银安盛沪深300指数增强5.190015549.000022746300.0000
1746519120浦银安盛新兴产业混合3.54007800.000011410500.0000
1747519127浦银安盛盛世精选混合A4.35008800.000012873300.0000
1748519130海富通新内需混合A1.76005200.00007606980.0000
1749519134海富通富祥混合3.22005200.00007606980.0000
1750519150新华优选消费混合7.63003700.00005412660.0000
1751519158新华趋势领航混合3.070020000.000029257600.0000
1752519170浦银安盛增长动力混合4.210042200.000061733500.0000
1753519175浦银安盛经济带崛起混合2.13004000.00005851520.0000
1754519176浦银安盛消费升级混合C6.53002600.00003803490.0000
1755519177浦银安盛盛世精选混合C4.35008800.000012873300.0000
1756519180万家180指数7.560064800.000094794600.0000
1757519221海富通欣益混合C1.64003950.00005778380.0000
1758519222海富通欣益混合A1.64003950.00005778380.0000
1759519223海富通欣荣混合C4.920012000.000017554600.0000
1760519224海富通欣荣混合A4.920012000.000017554600.0000
1761519228海富通欣享灵活配置混合C1.09004100.00005997810.0000
1762519229海富通欣享灵活配置混合A1.09004100.00005997810.0000
1763519300大成沪深300指数A3.280039993.000058505000.0000
1764519610银河旺利混合A9.710017025.000024905500.0000
1765519611银河旺利混合C9.710017025.000024905500.0000
1766519612银河旺利混合I9.710017025.000024905500.0000
1767519613银河君尚混合A6.78005900.00008630990.0000
1768519614银河君尚混合C6.78005900.00008630990.0000
1769519615银河君尚混合I6.78005900.00008630990.0000
1770519619银河君荣灵活配置混合A9.87008200.000011995600.0000
1771519620银河君荣灵活配置混合C9.87008200.000011995600.0000
1772519623银河君耀混合A9.72006300.00009216140.0000
1773519624银河君耀混合C9.72006300.00009216140.0000
1774519626银河君盛混合C4.90008748.000012797300.0000
1775519627银河君润混合A1.05005000.00007314400.0000
1776519630银河睿利混合C8.85008700.000012727100.0000
1777519644银河智联混合6.85006000.00008777280.0000
1778519646银河鑫利混合I4.82005152.00007536760.0000
1779519652银河鑫利混合A4.82005152.00007536760.0000
1780519653银河鑫利混合C4.82005152.00007536760.0000
1781519655银河服务混合4.520026456.000038702000.0000
1782519664银河美丽混合A4.220018769.000027456800.0000
1783519665银河美丽混合C4.220018769.000027456800.0000
1784519673银河康乐股票3.960016000.000023406100.0000
1785519678银河消费混合6.08005400.00007899550.0000
1786519679银河主题混合4.570022200.000032475900.0000
1787519710交银策略回报灵活配置混合9.050024993.000036561800.0000
1788519714交银消费新驱动股票9.070024070.000035211500.0000
1789519752交银新回报灵活配置混合A1.370010000.000014628800.0000
1790519760交银新回报灵活配置混合C1.370010000.000014628800.0000
1791519768交银优选回报灵活配置混合A0.77005000.00007314400.0000
1792519769交银优选回报灵活配置混合C0.77005000.00007314400.0000
1793519770交银优择回报灵活配置混合A0.77005000.00007314400.0000
1794519771交银优择回报灵活配置混合C0.77005000.00007314400.0000
1795519779交银沪港深价值精选混合4.300015000.000021943200.0000
1796519915富国消费主题混合6.490069547.0000101739000.0000
1797519933长信利发债券1.29009300.000013604800.0000
1798519949长信利信混合A3.27008909.000013032800.0000
1799519951长信利泰灵活配置混合A1.86007000.000010240200.0000
1800519959长信多利混合7.790012132.000017747700.0000
1801519965长信量化多策略股票A4.08005405.00007906870.0000
1802519969长信新利灵活配置混合2.05009200.000013458500.0000
1803519971长信改革红利混合2.11008764.000012820700.0000
1804530001建信恒久价值混合2.300015300.000022382100.0000
1805530005建信优化配置混合6.590088050.0000128807000.0000
1806530006建信核心精选混合8.150020600.000030135300.0000
1807530009建信收益增强债券A1.76001500.00002194320.0000
1808530011建信内生动力混合4.100010000.000014628800.0000
1809531009建信收益增强债券C1.76001500.00002194320.0000
1810540002汇丰晋信龙腾混合9.050057848.000084624700.0000
1811540009汇丰晋信消费红利股票4.66005590.00008177500.0000
1812540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.670021927.000032076600.0000
1813550003中信保诚盛世蓝筹混合3.620044100.000064513000.0000
1814550008信诚优胜精选混合3.450060000.000087772800.0000
1815560002益民红利成长混合7.460022568.000033014300.0000
1816560003益民创新优势混合7.560041160.000060212100.0000
1817570005诺德成长优势混合5.120031319.000045815900.0000
1818582003东吴配置优化灵活配置混合2.9400300.0000438864.0000
1819610005信达澳银红利回报混合9.40003484.00005096670.0000
1820620001金元顺安宝石动力混合10.13006000.00008777280.0000
1821620006金元顺安消费主题混合10.18006100.00008923570.0000
1822630005华商动态阿尔法混合6.270027200.000039790300.0000
1823630016华商价值共享混合发起式5.90008869.000012974300.0000
1824660006农银大盘蓝筹混合4.06005850.00008557850.0000
1825660008农银沪深300指数A4.710022546.000032982100.0000
1826660010农银策略精选混合4.780085617.0000125247000.0000
1827660015农银行业轮动混合2.53004100.00005997810.0000
1828671030西部利得事件驱动股票5.7900200.0000292576.0000
1829673073西部利得新动力混合C3.97004800.00007021820.0000
1830673090西部利得个股精选股票6.81005800.00008484700.0000
1831673100西部利得沪深300指数增强A5.23009000.000013165900.0000
1832673101西部利得沪深300指数增强C5.23009000.000013165900.0000
1833673120西部利得新富混合3.68003900.00005705230.0000
1834675081西部利得祥盈债券A0.7400900.00001316590.0000
1835675083西部利得祥盈债券C0.7400900.00001316590.0000
1836690002民生增强收益债券A1.070016700.000024430100.0000
1837690006民生加银信用双利债券A0.72003600.00005266370.0000
1838690007民生加银景气行业混合A4.070046467.000067975600.0000
1839690009民生加银红利回报混合4.00002200.00003218340.0000
1840690202民生增强收益债券C1.070016700.000024430100.0000
1841690206民生加银信用双利债券C0.72003600.00005266370.0000
1842700001平安行业先锋混合3.42005200.00007606980.0000
1843700004平安灵活配置混合2.6900600.0000877728.0000
1844710001富安达优势成长混合8.380074700.0000109277000.0000
1845730002方正富邦红利精选混合A8.95005400.00007899550.0000
1846740101长安沪深300非周期7.84002896.00004236500.0000
1847750001安信灵活配置混合5.86006400.00009362430.0000
1848750005安信平稳增长混合发起A2.2900300.0000438864.0000
1849770001德邦优化混合3.56001600.00002340610.0000
1850910007东方红启元三年持有混合A4.1700196291.0000287150000.0000
1851960002华夏回报混合H8.2200694174.00001015490000.0000
1852960008景顺长城核心竞争力混合H7.0100130000.0000190174000.0000
1853960010工银核心价值混合H4.9000151000.0000220895000.0000
1854960011中银持续增长混合H6.990086507.0000126549000.0000
1855960022博时沪深300指数R4.8900189357.0000277007000.0000
1856960023工银稳健成长混合H2.180020100.000029403900.0000
所有基金的持有盈趣科技002925的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001044嘉实新消费股票9.32002702764.0000156598000.0000
2001878嘉实沪港深精选股票5.07002968676.0000172005000.0000
3004355嘉实丰和灵活配置混合8.2900790881.000045823600.0000
4005267嘉实价值精选股票10.05002405778.0000139391000.0000
5005775中加转型动力混合A3.160034000.00001969960.0000
6005776中加转型动力混合C3.160034000.00001969960.0000
7070019嘉实价值优势混合9.99002731468.0000158261000.0000
8150311信诚中证智能家居指数分级A1.06008800.0000509872.0000
9150312信诚中证智能家居指数分级B1.06008800.0000509872.0000
10160726嘉实瑞享定期混合4.61001664400.000096435300.0000
11165524信诚中证智能家居指数分级1.06008800.0000509872.0000
12501189嘉实战略配售(LOF)1.89004191927.0000242880000.0000
所有基金的持有新经典603096的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001044嘉实新消费股票8.81002508526.0000148078000.0000
2001357泓德泓富混合A3.20001966830.0000116102000.0000
3001376泓德泓富混合C3.20001966830.0000116102000.0000
4001887中欧价值智选混合E5.6200187800.000011085800.0000
5002594工银现代服务业混合3.5900186925.000011034200.0000
6003715宝盈消费主题混合6.8000299876.000017701700.0000
7004235中欧价值智选混合C5.6200187800.000011085800.0000
8004848中欧睿泓定开混合3.0700122423.00007226630.0000
9005001交银持续成长主题混合3.29001850353.0000109226000.0000
10070019嘉实价值优势混合6.06001625861.000095974600.0000
11166019中欧价值智选混合A5.6200187800.000011085800.0000
12501071泓德三年封闭丰泽混合4.82001618681.000095550700.0000
13519697交银优势行业混合2.49002308143.0000136250000.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0400113846.00006440270.0000
2000056建信消费升级混合5.610075604.00004276920.0000
3000058国联安安泰灵活配置混合0.940070000.00003959900.0000
4000065国富焦点驱动混合1.0200238700.000013503300.0000
5000067民生加银转债优选A0.780021100.00001193630.0000
6000068民生加银转债优选C0.780021100.00001193630.0000
7000083汇添富消费行业混合2.64005400025.0000305479000.0000
8000167广发聚优灵活配置混合A4.7200323466.000018298500.0000
9000171易方达裕丰回报债券1.23003106289.0000175723000.0000
10000181景顺长城四季金利债券A0.53005600.0000316792.0000
11000182景顺长城四季金利债券C0.53005600.0000316792.0000
12000190中银新回报灵活配置混合A1.2700221200.000012513300.0000
13000214广发成长优选混合2.520039000.00002206230.0000
14000308建信创新中国混合3.760098400.00005566490.0000
15000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A2.0500308500.000017451800.0000
16000368汇添富沪深300安中指数2.5900153915.00008706970.0000
17000547建信健康民生混合5.4700111700.00006318870.0000
18000567广发聚祥灵活混合4.7200180700.000010222200.0000
19000572中银多策略混合A0.660075400.00004265380.0000
20000573天弘通利混合1.0700126000.00007127820.0000
21000577安信价值精选股票4.83002660415.0000150500000.0000
22000584新华鑫益灵活配置混合2.6300175600.00009933690.0000
23000613国寿安保沪深300ETF联接0.040040300.00002279770.0000
24000628大成高新技术产业股票4.0800704032.000039827100.0000
25000634富国天盛灵活配置基金3.4500334561.000018926100.0000
26000656前海开源沪深300指数1.630054500.00003083060.0000
27000667工银绝对收益混合发起A1.5200266621.000015082800.0000
28000672工银绝对收益混合发起B1.5200266621.000015082800.0000
29000804中信建投稳利混合A3.170023000.00001301110.0000
30000823银华高端制造业混合3.5600210800.000011925000.0000
31000835华润元大富时中国A50指数3.7100115300.00006522520.0000
32000880富国研究精选灵活配置混合5.6900698794.000039530800.0000
33000961天弘沪深300ETF联接A0.060063376.00003585180.0000
34000973新华增盈回报债券1.0000708400.000040074200.0000
35000974安信消费医药股票6.4000993899.000056224900.0000
36000977长城环保主题混合4.2100450000.000025456500.0000
37001030天弘云端生活优选7.6200379600.000021474000.0000
38001044嘉实新消费股票8.79002612267.0000147776000.0000
39001056北信瑞丰健康生活2.5200132000.00007467240.0000
40001070建信信息产业股票3.7800314200.000017774300.0000
41001076易方达改革红利混合9.63001854478.0000104908000.0000
42001103前海开源工业革命4.0混合4.5800727852.000041174600.0000
43001133广发中证全指可选消费联接A0.05002700.0000152739.0000
44001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.3300312575.000017682400.0000
45001178前海开源再融资股票5.84003282550.0000185694000.0000
46001179德邦大健康灵活配置混合7.2000326000.000018441800.0000
47001182易方达安心回馈混合3.2700796098.000045035300.0000
48001184易方达新常态灵活配置混合3.81001819998.0000102957000.0000
49001215博时沪港深优质企业基金A4.99001000000.000056570000.0000
50001226中邮稳健添利灵活配置混合3.3900288000.000016292200.0000
51001228国联安鑫享灵活配置混合A0.850080000.00004525600.0000
52001247华泰柏瑞新利混合A1.560062000.00003507340.0000
53001250天弘新活力混合2.5000155461.00008794430.0000
54001254泰达宏利新起点混合A0.340026000.00001470820.0000
55001278前海开源清洁能源混合A4.8000563927.000031901400.0000
56001289银华汇利灵活配置混合A0.210078900.00004463370.0000
57001294新华战略新兴产业灵活配置混合4.8200157900.00008932400.0000
58001303银华稳利灵活配置混合A3.100014400.0000814608.0000
59001314易方达新益混合I1.8100243900.000013797400.0000
60001315易方达新益混合E1.8100243900.000013797400.0000
61001325鹏华弘和混合A1.7700229600.000012988500.0000
62001326鹏华弘和混合C1.7700229600.000012988500.0000
63001327鹏华弘华混合A2.2000279600.000015817000.0000
64001328鹏华弘华混合C2.2000279600.000015817000.0000
65001329鹏华弘实混合A1.3400170000.00009616900.0000
66001330鹏华弘实混合C1.3400170000.00009616900.0000
67001331鹏华弘信混合A1.8300299600.000016948400.0000
68001332鹏华弘信混合C1.8300299600.000016948400.0000
69001345富国新收益灵活配置混合A1.920083800.00004740570.0000
70001347富国新收益灵活配置混合C1.920083800.00004740570.0000
71001367德邦新添利债券A2.1200134000.00007580380.0000
72001382易方达国企改革混合9.7800154224.00008724450.0000
73001384东方新思路混合A7.7300310000.000017536700.0000
74001385东方新思路混合C7.7300310000.000017536700.0000
75001427招商丰泽混合A2.5400387300.000021909600.0000
76001443易方达瑞选灵活配置混合I1.8400362500.000020506600.0000
77001444易方达瑞选灵活配置混合E1.8400362500.000020506600.0000
78001446招商丰泽混合C2.5400387300.000021909600.0000
79001453鹏华弘鑫混合A1.2800170000.00009616900.0000
80001454鹏华弘鑫混合C1.2800170000.00009616900.0000
81001473建信大安全战略精选股票5.5700213800.000012094700.0000
82001484天弘新价值混合2.0100135000.00007636950.0000
83001495东方新价值混合A1.4500150000.00008485500.0000
84001506景顺长城泰和回报混合A2.020020800.00001176660.0000
85001507景顺长城泰和回报混合C2.020020800.00001176660.0000
86001522博时新策略灵活配置混合A1.5900172300.00009747010.0000
87001523博时新策略灵活配置混合C1.5900172300.00009747010.0000
88001535景顺长城改革机遇灵活配置A3.800025500.00001442540.0000
89001566南方利达A0.9600101100.00005719230.0000
90001567南方利达C0.9600101100.00005719230.0000
91001588天弘中证800指数A1.27006300.0000356391.0000
92001589天弘中证800指数C1.27006300.0000356391.0000
93001615中欧睿尚定期开放混合A2.000022600.00001278480.0000
94001623兴业国企改革混合6.1500342800.000019392200.0000
95001641富国绝对收益多策略混合A0.8700249600.000014119900.0000
96001651工银新蓝筹股票4.0700177689.000010051900.0000
97001660富安达行业轮动混合3.890028900.00001634870.0000
98001682新华鑫回报混合3.70008022.0000453805.0000
99001706诺安积极回报混合2.9700124100.00007020340.0000
100001714工银文体产业股票2.60003164809.0000179033000.0000
101001728银华战略新兴定开混合4.5900100713.00005697330.0000
102001832易方达瑞恒灵活配置混合8.8400637600.000036069000.0000
103001857易方达现代服务业混合7.4200664028.000037564100.0000
104001878嘉实沪港深精选股票3.51002104465.0000119050000.0000
105001902前海开源沪港深隆鑫混合C2.5400230000.000013011100.0000
106001903光大欣鑫混合A1.2300115000.00006505550.0000
107001904光大欣鑫混合C1.2300115000.00006505550.0000
108001927华夏消费升级灵活配置混合A8.42001850800.0000104700000.0000
109001928华夏消费升级灵活配置混合C8.42001850800.0000104700000.0000
110001932国寿安保灵活优选混合0.760082000.00004638740.0000
111001972前海开源沪港深智慧生活混合5.35006600.0000373362.0000
112002003工银新机遇灵活配置混合A1.980061526.00003480530.0000
113002004工银新机遇灵活配置混合C1.980061526.00003480530.0000
114002006工银新得益混合0.480058000.00003281060.0000
115002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C2.0500308500.000017451800.0000
116002091华泰柏瑞新利混合C1.560062000.00003507340.0000
117002118广发安盈混合A1.880039494.00002234180.0000
118002119广发安盈混合C1.880039494.00002234180.0000
119002133广发鑫益混合2.7000104200.00005894590.0000
120002162东方新价值混合C1.4500150000.00008485500.0000
121002186国联安鑫享灵活配置混合C0.850080000.00004525600.0000
122002194北信瑞丰稳定增强1.080060000.00003394200.0000
123002196金鹰技术领先灵活配置混合C0.580024000.00001357680.0000
124002211嘉实新财富混合1.000010300.0000582671.0000
125002258大成国企改革灵活配置混合3.910050700.00002868100.0000
126002281建信裕利灵活配置混合3.790072700.00004112640.0000
127002293南方益和混合3.390090000.00005091300.0000
128002310创金合信沪深300指数增强A1.7000147600.00008349730.0000
129002315创金合信沪深300指数增强C1.7000147600.00008349730.0000
130002322银华汇利灵活配置混合C0.210078900.00004463370.0000
131002323银华稳利灵活配置混合C3.100014400.0000814608.0000
132002351易方达裕祥回报债券1.92005277749.0000298562000.0000
133002360前海开源清洁能源混合C4.8000563927.000031901400.0000
134002376国寿安保核心产业混合5.4100953600.000053945200.0000
135002385博时沪深300指数C1.75001747792.000098872600.0000
136002413中银瑞利混合A1.3300179778.000010170000.0000
137002414中银瑞利混合C1.3300179778.000010170000.0000
138002441德邦新添利债券C2.1200134000.00007580380.0000
139002474中邮睿信增强债1.1100800000.000045256000.0000
140002497东方盛世灵活配置混合A4.810040000.00002262800.0000
141002501银华远景债券0.7100875848.000049546700.0000
142002518民生加银鑫福混合A1.0200113400.00006415040.0000
143002521永赢双利债券A0.8600367400.000020783800.0000
144002522永赢双利债券C0.8600367400.000020783800.0000
145002542长城久鼎混合4.2700200000.000011314000.0000
146002555博时沪港深优质企业基金C4.99001000000.000056570000.0000
147002573建信汇利灵活配置混合5.2100114682.00006487560.0000
148002597兴业成长动力混合1.8300678757.000038397300.0000
149002602易方达丰惠混合0.440056800.00003213180.0000
150002639天弘价值精选灵活配置混合2.5300157800.00008926750.0000
151002640中信建投睿溢混合A3.01008000.0000452560.0000
152002649民生智造2025灵活配置混合3.3300105633.00005975660.0000
153002657招商安裕灵活配置混合A1.8400150900.00008536410.0000
154002658招商安裕灵活配置混合C1.8400150900.00008536410.0000
155002666前海开源沪港深创新成长混合A4.740026200.00001482130.0000
156002667前海开源沪港深创新成长混合C4.740026200.00001482130.0000
157002686中欧丰泓沪港深混合C4.0700618600.000034994200.0000
158002714鹏华金城混合2.1200234100.000013243000.0000
159002720国寿安保尊利增强回报债券A1.410023000.00001301110.0000
160002721国寿安保尊利增强回报债券C1.410023000.00001301110.0000
161002728华富益鑫灵活配置混合A0.320031677.00001791970.0000
162002729华富益鑫灵活配置混合C0.320031677.00001791970.0000
163002767泰康宏泰回报混合0.8400230728.000013052300.0000
164002770安信新回报混合A4.2500750000.000042427500.0000
165002771安信新回报混合C4.2500750000.000042427500.0000
166002819招商丰美混合A2.3100142000.00008032940.0000
167002820招商丰美混合C2.3100142000.00008032940.0000
168002833华夏新锦绣混合A2.280091400.00005170500.0000
169002834华夏新锦绣混合C2.280091400.00005170500.0000
170002837华夏网购精选混合A1.7200155800.00008813610.0000
171002961中欧双利债券A1.39001885497.0000106663000.0000
172002962中欧双利债券C1.39001885497.0000106663000.0000
173002977广发中证全指可选消费联接C0.05002700.0000152739.0000
174002987广发沪深300ETF联接C0.01005200.0000294164.0000
175003025新华红利回报混合2.390022600.00001278480.0000
176003131国寿安保强国智造混合2.7300285000.000016122400.0000
177003133易方达裕鑫债券A2.100044700.00002528680.0000
178003134易方达裕鑫债券C2.100044700.00002528680.0000
179003142鹏华弘达混合A1.6300219600.000012422800.0000
180003143鹏华弘达混合C1.6300219600.000012422800.0000
181003182华富弘鑫混合A0.330031677.00001791970.0000
182003183华富弘鑫混合C0.330031677.00001791970.0000
183003218前海开源祥和债券A0.400098200.00005555170.0000
184003219前海开源祥和债券C0.400098200.00005555170.0000
185003221新华丰利债券A0.660012700.0000718439.0000
186003222新华丰利债券C0.660012700.0000718439.0000
187003292嘉实优势成长混合5.610093400.00005283640.0000
188003293易方达科瑞混合2.6800376446.000021295600.0000
189003308中信建投睿利A6.030018000.00001018260.0000
190003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.8100229600.000012988500.0000
191003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.8100229600.000012988500.0000
192003345安信新成长混合A0.970090100.00005096960.0000
193003346安信新成长混合C0.970090100.00005096960.0000
194003458嘉实稳宏债券A0.630020000.00001131400.0000
195003459嘉实稳宏债券C0.630020000.00001131400.0000
196003475前海联合沪深300指数A2.19006500.0000367705.0000
197003494富国天惠成长混合C3.39008550000.0000483674000.0000
198003502金鹰鑫瑞混合A0.340018000.00001018260.0000
199003503金鹰鑫瑞混合C0.340018000.00001018260.0000
200003513中邮消费升级3.220018438.00001043040.0000
201003561诺德成长精选A2.410061909.00003502190.0000
202003562诺德成长精选C2.410061909.00003502190.0000
203003663鹏华兴泰定期开放混合4.0900249600.000014119900.0000
204003704光大保德信事件驱动混合2.2100140000.00007919800.0000
205003715宝盈消费主题混合7.6000350000.000019799500.0000
206003739新华鑫弘灵活配置混合4.0100141203.00007987850.0000
207003769中银品质生活混合4.6100143200.00008100820.0000
208003780鹏华兴悦定期开放混合2.9600249700.000014125500.0000
209003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.810090073.00005095430.0000
210003839易方达瑞通灵活配置混合A2.5300402100.000022746800.0000
211003843中邮景泰灵活配置混合C3.4000300000.000016971000.0000
212003882易方达瑞弘混合A3.1100453657.000025663400.0000
213003883易方达瑞弘混合C3.1100453657.000025663400.0000
214003884汇安沪深300指数增强A1.7500100000.00005657000.0000
215003885汇安沪深300指数增强C1.7500100000.00005657000.0000
216003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.66002334790.0000132079000.0000
217003955国泰民丰回报定开混合3.5700267300.000015121200.0000
218003957安信量化精选沪深300增强A1.650056500.00003196200.0000
219003958安信量化精选沪深300增强C1.650056500.00003196200.0000
220003961易方达瑞程灵活配置混合A7.7200420898.000023810200.0000
221003962易方达瑞程灵活配置混合C7.7200420898.000023810200.0000
222004050华夏新锦升混合A2.5700101000.00005713570.0000
223004051华夏新锦升混合C2.5700101000.00005713570.0000
224004083国联安鑫隆混合A0.810036000.00002036520.0000
225004084国联安鑫隆混合C0.810036000.00002036520.0000
226004091博时沪港深价值优选A4.160057000.00003224490.0000
227004092博时沪港深价值优选C4.160057000.00003224490.0000
228004099前海开源沪港深景气行业精选混合2.020019800.00001120090.0000
229004112创金合信国企活力混合7.200029800.00001685790.0000
230004129国联安鑫汇混合A2.280091800.00005193130.0000
231004130国联安鑫汇混合C2.280091800.00005193130.0000
232004149博时鑫惠混合A1.3500172300.00009747010.0000
233004150博时鑫惠混合C1.3500172300.00009747010.0000
234004157信诚至诚灵活配置混合A0.520061200.00003462080.0000
235004158信诚至诚灵活配置混合B0.520061200.00003462080.0000
236004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.4400150000.00008485500.0000
237004189华商消费行业股票7.500034800.00001968640.0000
238004258国寿安保稳嘉混合A0.9800112000.00006335840.0000
239004259国寿安保稳嘉混合C0.9800112000.00006335840.0000
240004260德邦稳盈增长灵活配置混合0.9700100000.00005657000.0000
241004266招商沪港深科技创新混合3.800071500.00004044760.0000
242004279国寿安保稳荣混合A1.3300100000.00005657000.0000
243004280国寿安保稳荣混合C1.3300100000.00005657000.0000
244004345南方深证成份ETF联接C0.12005900.0000333763.0000
245004354益民中证智能消费3.76005033.0000284717.0000
246004355嘉实丰和灵活配置混合6.0500591000.000033432900.0000
247004405国寿安保稳寿混合A1.2400133000.00007523810.0000
248004406国寿安保稳寿混合C1.2400133000.00007523810.0000
249004408招商深证100指数C4.7200104539.00005913770.0000
250004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0300200.000011314.0000
251004608长信乐信灵活配置混合A1.3600160000.00009051200.0000
252004609长信乐信灵活配置混合C1.3600160000.00009051200.0000
253004634前海联合泳涛混合A3.490070000.00003959900.0000
254004635中信建投睿利C6.030018000.00001018260.0000
255004737富国新优享灵活配置混合A2.360020900.00001182310.0000
256004738上投摩根安隆回报A1.2100185600.000010499400.0000
257004739上投摩根安隆回报C1.2100185600.000010499400.0000
258004742易方达深证100ETF联接C0.040014100.0000797637.0000
259004747富国新优享灵活配置混合C2.360020900.00001182310.0000
260004756国寿安保稳吉混合A0.720079000.00004469030.0000
261004757国寿安保稳吉混合C0.720079000.00004469030.0000
262004760国寿安保稳瑞混合A0.880081000.00004582170.0000
263004761国寿安保稳瑞混合C0.880081000.00004582170.0000
264004775嘉实新添泽定期混合1.960030700.00001736700.0000
265004777国都消费升级灵活配置混合6.150015100.0000854207.0000
266004809前海联合润丰混合A1.350030000.00001697100.0000
267004814中欧红利优享混合A9.400082600.00004672680.0000
268004815中欧红利优享混合C9.400082600.00004672680.0000
269004823上投安裕回报A1.3300191100.000010810500.0000
270004824上投安裕回报C1.3300191100.000010810500.0000
271004829北信瑞丰兴瑞灵配1.260080000.00004525600.0000
272004848中欧睿泓定开混合2.4500101851.00005761710.0000
273004868交银股息优化混合4.4600357217.000020207800.0000
274004874融通巨潮100指数C2.1300318975.000018044400.0000
275004875融通深证成份指数C2.890068502.00003875160.0000
276004876融通深证100指数C4.81004739022.0000268086000.0000
277004885长信先优债券0.940018000.00001018260.0000
278004888财通资管鑫逸混合A2.370017800.00001006950.0000
279004889财通资管鑫逸混合C2.370017800.00001006950.0000
280004916嘉实新添丰定期混合2.610029900.00001691440.0000
281004926中航军民融合精选A7.2600198190.000011211600.0000
282004927中航军民融合精选C7.2600198190.000011211600.0000
283004942格林伯元灵活配置A8.490034300.00001940350.0000
284004943格林伯元灵活配置C8.490034300.00001940350.0000
285004993中欧可转债债券A1.4900500000.000028285000.0000
286004994中欧可转债债券C1.4900500000.000028285000.0000
287005004交银品质升级混合4.4600289227.000016361600.0000
288005007景顺长城景瑞睿利回报混合0.980011900.0000673183.0000
289005063广发中证全指家用电器指数A13.0000412209.000023318700.0000
290005064广发中证全指家用电器指数C13.0000412209.000023318700.0000
291005123南方优享分红混合A3.0400573708.000032454700.0000
292005152农银沪深300指数C1.7500215806.000012208100.0000
293005185国泰招惠收益定期开放债券0.75007300.0000412961.0000
294005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0300200.000011314.0000
295005250银华估值优势混合3.5400262414.000014844800.0000
296005259建信龙头企业股票7.1100198600.000011234800.0000
297005262鑫元欣享灵活配置混合A5.370076904.00004350460.0000
298005263鑫元欣享灵活配置混合C5.370076904.00004350460.0000
299005267嘉实价值精选股票6.77001660366.000093926900.0000
300005280安信稳健阿尔法定开混合A0.770043900.00002483420.0000
301005305长信合利混合A2.1400250000.000014142500.0000
302005323前海开源泽鑫混合A0.640064400.00003643110.0000
303005324前海开源泽鑫混合C0.640064400.00003643110.0000
304005414创金合信国证A股指数A0.80001700.000096169.0000
305005415创金合信国证A股指数C0.80001700.000096169.0000
306005450华夏稳盛灵活配置混合7.11002624200.0000148451000.0000
307005474泰康均衡优选混合A4.0600166123.00009397580.0000
308005475泰康均衡优选混合C4.0600166123.00009397580.0000
309005493鑫元价值精选混合A4.310050000.00002828500.0000
310005494鑫元价值精选混合C4.310050000.00002828500.0000
311005522华泰保兴吉年福定开混合1.920093300.00005277980.0000
312005523泰康颐年混合A0.5700150300.00008502470.0000
313005524泰康颐年混合C0.5700150300.00008502470.0000
314005526工银新生代消费混合3.9200662313.000037467000.0000
315005535泰信竞争优选混合4.730088500.00005006440.0000
316005549富国成长优选三年定开混合6.45003066758.0000173486000.0000
317005563创金合信国证1000指数A1.20002400.0000135768.0000
318005564创金合信国证1000指数C1.20002400.0000135768.0000
319005596建信战略精选灵活配置混合A5.0100257795.000014583500.0000
320005597建信战略精选灵活配置混合C5.0100257795.000014583500.0000
321005650万家量化同顺混合A5.730014500.0000820265.0000
322005651万家量化同顺混合C5.730014500.0000820265.0000
323005658华夏沪深300ETF联接C0.0400113846.00006440270.0000
324005671前海联合研究优选混合A3.7400190000.000010748300.0000
325005672前海联合研究优选混合C3.7400190000.000010748300.0000
326005683国寿安保华兴灵活配置混合2.1400162000.00009164340.0000
327005691南方中证100指数C2.560092300.00005221410.0000
328005711永赢惠添利灵活配置混合4.56001780355.0000100715000.0000
329005739富国转型机遇混合5.5500550263.000031128400.0000
330005741南方君信混合A3.260079100.00004474690.0000
331005771银华可转债债券0.510010600.0000599642.0000
332005794银华心怡灵活配置混合7.93002911169.0000164685000.0000
333005826华夏潜龙精选股票4.690047500.00002687080.0000
334005835招商稳祯定期开放混合0.980018400.00001040890.0000
335005848银华裕利混合发起式3.580014000.0000791980.0000
336005852中银添利债券发起C0.3200305600.000017287800.0000
337005867国泰沪深300指数C1.7100493451.000027914500.0000
338005876易方达鑫转增利混合A1.270021500.00001216260.0000
339005877易方达鑫转增利混合C1.270021500.00001216260.0000
340005888华夏新兴消费混合A6.7800397100.000022463900.0000
341005889华夏新兴消费混合C6.7800397100.000022463900.0000
342005906招商丰茂灵活混合发起式A0.750044500.00002517360.0000
343005907招商丰茂灵活混合发起式C0.750044500.00002517360.0000
344005918天弘沪深300ETF联接C0.060063376.00003585180.0000
345005935前海联合润丰混合C1.350030000.00001697100.0000
346005945工银可转债优选债券A0.94007700.0000435589.0000
347005946工银可转债优选债券C0.94007700.0000435589.0000
348005955易方达鑫转添利混合A2.520047500.00002687080.0000
349005956易方达鑫转添利混合C2.520047500.00002687080.0000
350005998嘉实深证基本面120联接C0.140026000.00001470820.0000
351006013易方达鑫转招利混合A1.050034200.00001934690.0000
352006014易方达鑫转招利混合C1.050034200.00001934690.0000
353006085万家新机遇价值驱动C3.0100101900.00005764480.0000
354006102浙商丰利增强债券2.010034406.00001946350.0000
355006111泰康弘实3月定开混合2.84002263743.0000128060000.0000
356006167德邦乐享生活混合A6.0100244941.000013856300.0000
357006168德邦乐享生活混合C6.0100244941.000013856300.0000
358006179富国品质生活混合2.9800199943.000011310800.0000
359006216前海开源价值成长混合A3.6600734820.000041568800.0000
360006217前海开源价值成长混合C3.6600734820.000041568800.0000
361006252永赢消费主题A3.4800249900.000014136800.0000
362006253永赢消费主题C3.4800249900.000014136800.0000
363006266永赢智能领先混合A5.1000655523.000037082900.0000
364006269永赢智能领先混合C5.1000655523.000037082900.0000
365006323合煦智远嘉选混合A3.290046300.00002619190.0000
366006324合煦智远嘉选混合C3.290046300.00002619190.0000
367006341中金MSCI质量A3.440078600.00004446400.0000
368006342中金MSCI质量C3.440078600.00004446400.0000
369006363建信深证基本面60ETF联接C0.190034035.00001925360.0000
370006369弘毅远方国企转型升级混合7.180094000.00005317580.0000
371006459人保鑫裕增强A0.560022000.00001244540.0000
372006460人保鑫裕增强C0.560022000.00001244540.0000
373006527富国优质发展混合A4.780018900.00001069170.0000
374006528富国优质发展混合C4.780018900.00001069170.0000
375006587南方优享分红混合C3.0400573708.000032454700.0000
376006600人保沪深300指数1.630063022.00003565150.0000
377006603嘉实互融精选股票5.260028000.00001583960.0000
378006604嘉实消费精选股票A3.8800189157.000010700600.0000
379006605嘉实消费精选股票C3.8800189157.000010700600.0000
380006687方正富邦深证100ETF联接A0.14009400.0000531758.0000
381006688方正富邦深证100ETF联接C0.14009400.0000531758.0000
382006712前海开源MSCI中国A股消费A2.250016000.0000905120.0000
383006713前海开源MSCI中国A股消费C2.250016000.0000905120.0000
384006738工银瑞信添慧债券A0.860013000.0000735410.0000
385006739工银瑞信添慧债券C0.860013000.0000735410.0000
386006749东兴核心成长混合A7.4300204100.000011545900.0000
387006755东兴核心成长混合C7.4300204100.000011545900.0000
388006775前海开源优质成长混合4.60001130299.000063941000.0000
389006780广发稳健策略混合4.2100109400.00006188760.0000
390006833鹏扬添利增强债券C1.6700141500.00008004660.0000
391006843中信建投睿溢混合C3.01008000.0000452560.0000
392006844中信建投稳利混合C3.170023000.00001301110.0000
393006863国联安智能制造混合6.640036000.00002036520.0000
394006896新华聚利债券A0.580011200.0000633584.0000
395006897新华聚利债券C0.580011200.0000633584.0000
396006937工银沪深300指数C1.74001019019.000057645900.0000
397006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.7500150406.00008508470.0000
398007039前海联合沪深300指数C2.19006500.0000367705.0000
399007041前海联合泳涛混合C3.490070000.00003959900.0000
400007047长城核心优势混合3.4500135500.00007665240.0000
401007056银华积极精选混合4.320061344.00003470230.0000
402007072民生加银鑫福混合C1.0200113400.00006415040.0000
403007096大成沪深300指数C1.2300385989.000021835400.0000
404007100中银添利债券发起E0.3200305600.000017287800.0000
405007113永赢高端制造混合A5.57001347868.000076248900.0000
406007114永赢高端制造混合C5.57001347868.000076248900.0000
407007128天弘增强回报债券A0.800021600.00001221910.0000
408007129天弘增强回报债券C0.800021600.00001221910.0000
409007135广发中证100ETF联接A0.07001700.000096169.0000
410007136广发中证100ETF联接C0.07001700.000096169.0000
411007137鹏扬元合量化大盘A2.120014900.0000842893.0000
412007138鹏扬元合量化大盘C2.120014900.0000842893.0000
413007152诺德策略精选2.620058407.00003304080.0000
414007234博时优势企业(LOF)C4.35001000000.000056570000.0000
415007243安信核心竞争力混合A8.460032900.00001861150.0000
416007244安信核心竞争力混合C8.460032900.00001861150.0000
417007308华宝消费升级混合3.510033000.00001866810.0000
418007385华泰保兴安盈定开混合1.060064921.00003672580.0000
419007405华宝中证100指数C2.6400315377.000017840900.0000
420007470博道叁佰智航股票A1.380076400.00004321950.0000
421007471博道叁佰智航股票C1.380076400.00004321950.0000
422007533格林创新成长混合A8.120025700.00001453850.0000
423007534格林创新成长混合C8.120025700.00001453850.0000
424007538永赢沪深300A1.680099600.00005634370.0000
425007539永赢沪深300C1.680099600.00005634370.0000
426007548易方达ESG责任投资股票8.1500686773.000038850700.0000
427007580宝盈中证100指数增强C2.6500140900.00007970710.0000
428007649博时颐泽平衡养老(FOF)1.060025200.00001425560.0000
429007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.4400150000.00008485500.0000
430007752中银招利债券A0.7800139700.00007902830.0000
431007753中银招利债券C0.7800139700.00007902830.0000
432007887东方红启元三年持有混合B2.74003334623.0000188640000.0000
433007929天治稳健双鑫债券2.1000104400.00005905910.0000
434007939华夏网购精选混合C1.7200155800.00008813610.0000
435007945景顺长城改革机遇灵活配置C3.800025500.00001442540.0000
436007959方正富邦天恒混合A6.0800162000.00009164340.0000
437007960方正富邦天恒混合C6.0800162000.00009164340.0000
438008091中信保诚红利精选混合A3.2100135800.00007682210.0000
439008092中信保诚红利精选混合C3.2100135800.00007682210.0000
440008167工银消费股票C6.64001465727.000082916200.0000
441008188前海开源稳健增长三年混合2.28001100000.000062227000.0000
442008234光大保德信消费主题股票5.5200660016.000037337100.0000
443008291民生加银沪深300ETF联接A0.05001700.000096169.0000
444008292民生加银沪深300ETF联接C0.05001700.000096169.0000
445008305大摩量化配置混合C1.8000138300.00007823630.0000
446008353泰达宏利消费混合A4.7900170448.00009642240.0000
447008354泰达宏利消费混合C4.7900170448.00009642240.0000
448008456招商瑞阳混合A3.7700732500.000041437500.0000
449008457招商瑞阳混合C3.7700732500.000041437500.0000
450008475招商民安增益债券A0.790095000.00005374150.0000
451008476招商民安增益债券C0.790095000.00005374150.0000
452008479景顺长城泰申回报混合0.560036600.00002070460.0000
453008671银华科技创新混合4.6700726465.000041096100.0000
454008672宝盈祥泽混合A1.650040000.00002262800.0000
455008673宝盈祥泽混合C1.650040000.00002262800.0000
456008704广发高股息优享混合A6.40003517100.0000198962000.0000
457008705广发高股息优享混合C6.40003517100.0000198962000.0000
458008713国泰中证全指家用电器ETF联接A0.77002300.0000130111.0000
459008714国泰中证全指家用电器ETF联接C0.77002300.0000130111.0000
460008791招商安华债券A1.0000151200.00008553380.0000
461008792招商安华债券C1.0000151200.00008553380.0000
462008833银华汇盈一年持有期混合A0.2000148600.00008406300.0000
463008834银华汇盈一年持有期混合C0.2000148600.00008406300.0000
464008901富国内需增长混合3.7700969480.000054843500.0000
465008920永赢科技驱动C4.28005610233.0000317371000.0000
466008958嘉实回报精选股票3.93003306040.0000187023000.0000
467009005创金合信鑫祺混合A1.9900127000.00007184390.0000
468009006创金合信鑫祺混合C1.9900127000.00007184390.0000
469009020中欧睿尚定期开放混合C2.000022600.00001278480.0000
470009059南方沪深300增强A1.420052200.00002952950.0000
471009060南方沪深300增强C1.420052200.00002952950.0000
472009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.1200700.000039599.0000
473009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.1200700.000039599.0000
474009085银华丰享一年持有期混合2.6900930442.000052635100.0000
475009116东兴中证消费50A9.9200165400.00009356680.0000
476009117东兴中证消费50C9.9200165400.00009356680.0000
477009128明亚价值长青混合A3.110035000.00001979950.0000
478009129明亚价值长青混合C3.110035000.00001979950.0000
479009149富国绝对收益多策略混合C0.8700249600.000014119900.0000
480009308天弘安康颐养混合C0.9600149400.00008451560.0000
481009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C9.8900359400.000020331300.0000
482009472广发深证100指数(LOF)C4.720022522.00001274070.0000
483009590东方盛世灵活配置混合C4.810040000.00002262800.0000
484009624安信稳健阿尔法定开混合C0.770043900.00002483420.0000
485009735天弘增强回报债券E0.800021600.00001221910.0000
486020011国泰沪深300指数A1.7100493451.000027914500.0000
487040002华安中国A股增强指数1.4300664100.000037568100.0000
488050001博时价值增长混合4.09002936994.0000166146000.0000
489050002博时沪深300指数A1.75001747792.000098872600.0000
490050007博时平衡配置混合8.8400776350.000043918100.0000
491050008博时第三产业混合3.48001098700.000062153500.0000
492050012博时策略混合4.2100317300.000017949700.0000
493050201博时价值增长贰号混合3.92001108500.000062707800.0000
494070019嘉实价值优势混合5.94001663843.000094123600.0000
495070023嘉实深证基本面120联接A0.140026000.00001470820.0000
496080005长盛量化红利混合3.750097700.00005526890.0000
497090015大成内需增长混合A3.6400210000.000011879700.0000
498110009易方达价值精选混合8.13004130408.0000233657000.0000
499110012易方达科汇灵活配置混合2.6400176940.000010009500.0000
500110019易方达深证100ETF联接A0.040014100.0000797637.0000
501110020易方达沪深300ETF联接A0.030033200.00001878120.0000
502110022易方达消费行业股票8.820032100475.00001815920000.0000
503150008瑞和小康1.740022481.00001271750.0000
504150009瑞和远见1.740022481.00001271750.0000
505150012国联安双禧A中证100指数2.620091412.00005171180.0000
506150013国联安双禧B中证100指数2.620091412.00005171180.0000
507150018银华稳进3.70002375757.0000134397000.0000
508150019银华锐进3.70002375757.0000134397000.0000
509150022申万菱信深证成指分级收益2.66001556223.000088035500.0000
510150023申万菱信深证成指分级进取2.66001556223.000088035500.0000
511150051信诚沪深300指数分级A1.7500119350.00006751630.0000
512150052信诚沪深300指数分级B1.7500119350.00006751630.0000
513150092诺德深证300指数分级A0.8500675.000038184.8000
514150093诺德深证300指数分级B0.8500675.000038184.8000
515159802广发中证800ETF1.310011900.0000673183.0000
516159809博时大湾区ETF2.630033400.00001889440.0000
517159901易方达深证100ETF4.99007318443.0000414004000.0000
518159903南方深证成份ETF2.8400205140.000011604800.0000
519159905工银深证红利ETF10.77004977998.0000281605000.0000
520159910嘉实深证基本面120ETF6.78001296194.000073325700.0000
521159912汇添富深证300ETF3.360062548.00003538340.0000
522159913交银深证300价值ETF10.7400127574.00007216860.0000
523159916深F60ETF8.63001503262.000085039500.0000
524159919嘉实沪深300ETF1.83007334886.0000414934000.0000
525159923大成中证100ETF2.790012684.0000717534.0000
526159925南方沪深300ETF1.8300434064.000024555000.0000
527159936广发中证全指可选消费ETF8.9000525202.000029710700.0000
528159943大成深证成份ETF2.8100123000.00006958110.0000
529159961方正富邦深证100ETF4.9100321100.000018164600.0000
530159969银华深证100ETF4.900072600.00004106980.0000
531159970工银瑞信深证100ETF4.900052216.00002953860.0000
532159975招商深证100ETF4.9100156000.00008824920.0000
533159976工银粤港澳大湾区创新100ETF4.9800363615.000020569700.0000
534159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF1.990063200.00003575220.0000
535159979广发粤港澳大湾区创新100ETF4.710077100.00004361550.0000
536159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF4.7200122700.00006941140.0000
537159984南方粤港澳大湾区ETF4.8500160439.00009076030.0000
538159986弘毅远方国证消费100ETF4.6900137133.00007757610.0000
539159996国泰中证全指家电ETF13.2300905292.000051212400.0000
540160512博时卓越品牌混合(LOF)5.8100310000.000017536700.0000
541160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.370061500.00003479060.0000
542160526博时优势企业(LOF)A4.35001000000.000056570000.0000
543160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.7500150406.00008508470.0000
544160724嘉实沪深300ETF联接C0.010026500.00001499100.0000
545160726嘉实瑞享定期混合4.67001728533.000097783100.0000
546160806长盛同庆中证800(LOF)1.400085923.00004860660.0000
547160807长盛沪深300指数(LOF)1.720083017.00004696270.0000
548161005富国天惠成长混合A3.39008550000.0000483674000.0000
549161131易方达战略配售(LOF)1.35006322443.0000357661000.0000
550161132易方达科顺定开混合8.0400617600.000034937600.0000
551161207国投瑞银沪深300指数分级1.740022481.00001271750.0000
552161213国投瑞银中证消费服务指数3.510023948.00001354740.0000
553161224国投瑞银新丝路混合(LOF)6.8000168300.00009520730.0000
554161227国投瑞银深证100指数4.7300321770.000018202500.0000
555161604融通深证100指数A4.81004739022.0000268086000.0000
556161607融通巨潮100指数A(LOF)2.1300318975.000018044400.0000
557161612融通深证成份指数A2.890068502.00003875160.0000
558161728招商战略配售(LOF)0.97004595635.0000259975000.0000
559161812银华深证100指数分级3.70002375757.0000134397000.0000
560161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)4.6400228698.000012937400.0000
561161910万家新机遇价值驱动A3.0100101900.00005764480.0000
562162307海富通中证100指数2.770083080.00004699840.0000
563162509国联安双禧中证100指数2.620091412.00005171180.0000
564162714广发深证100指数(LOF)A4.720022522.00001274070.0000
565163109申万菱信深证成指分级2.66001556223.000088035500.0000
566163409兴全绿色投资混合(LOF)7.2600797700.000045125900.0000
567163805中银策略混合5.8500677941.000038351100.0000
568163808中银中证100指数增强2.6500222210.000012570400.0000
569163809中银蓝筹混合4.8100334035.000018896400.0000
570164205天弘文化新兴产业8.4100708100.000040057200.0000
571164508国富中证100指数增强(LOF)2.490017300.0000978661.0000
572165309建信沪深300指数(LOF)1.7300138412.00007829970.0000
573165313建信优势动力混合(LOF)3.5900270400.000015296500.0000
574165515信诚沪深300指数分级1.7500119350.00006751630.0000
575165707诺德深证300指数分级0.8500675.000038184.8000
576167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.330027800.00001572650.0000
577168108九泰锐诚混合(LOF)6.5700106900.00006047330.0000
578169107东方红恒阳五年定开混合2.80001045100.000059121300.0000
579180013银华领先策略混合3.7500645580.000036520500.0000
580184801鹏华前海万科REITS1.4400800000.000045256000.0000
581200008长城品牌优选混合7.58003375231.0000190937000.0000
582202017南方深证成份ETF联接A0.12005900.0000333763.0000
583210007金鹰技术领先灵活配置混合A0.580024000.00001357680.0000
584210010金鹰灵活配置混合A0.690050000.00002828500.0000
585210011金鹰灵活配置混合C0.690050000.00002828500.0000
586213010宝盈中证100指数增强A2.6500140900.00007970710.0000
587217016招商深证100指数A4.7200104539.00005913770.0000
588233001大摩基础行业混合4.0300191100.000010810500.0000
589233007大摩卓越成长混合4.1200450000.000025456500.0000
590233008大摩消费领航混合4.3100101000.00005713570.0000
591233010大摩深证300指数增强2.690022100.00001250200.0000
592233012大摩多元收益债券A1.1400750000.000042427500.0000
593233013大摩多元收益债券C1.1400750000.000042427500.0000
594233015大摩量化配置混合A1.8000138300.00007823630.0000
595240014华宝中证100指数A2.6400315377.000017840900.0000
596253060国联安信心增长债券A1.450013000.0000735410.0000
597253061国联安信心增长债券B1.450013000.0000735410.0000
598257030国联安优势混合5.9100380000.000021496600.0000
599260110景顺长城精选蓝筹混合7.03005000034.0000282852000.0000
600260116景顺长城核心竞争力混合A7.93003800000.0000214966000.0000
601270006广发策略优选混合4.34002763799.0000156348000.0000
602270010广发沪深300ETF联接A0.01005200.0000294164.0000
603270021广发聚瑞混合4.33001589143.000089897800.0000
604270041广发消费品精选混合3.6900443400.000025083100.0000
605320010诺安中证100指数2.5900120221.00006800900.0000
606320014诺安沪深300指数增强2.9300147200.00008327100.0000
607350006天治稳健双盈债券0.960056800.00003213180.0000
608350008天治新消费混合5.030017200.0000973004.0000
609372010上投摩根强化回报债券A0.280011800.0000667526.0000
610372110上投摩根强化回报债券B0.280011800.0000667526.0000
611373010上投摩根双息平衡混合A2.1300477297.000027000700.0000
612380009中银添利债券发起A0.3200305600.000017287800.0000
613410008华富中证100指数2.580097244.00005501090.0000
614420001天弘精选混合2.5600529482.000029952800.0000
615420003天弘永定价值成长混合4.6600523800.000029631400.0000
616470068汇添富深证300ETF联接0.11001500.000084855.0000
617481008工银大盘蓝筹混合5.3100368485.000020845200.0000
618481009工银沪深300指数A1.74001019019.000057645900.0000
619481013工银消费服务混合4.1000418821.000023692700.0000
620501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)4.330073900.00004180520.0000
621501043汇添富沪深300指数A1.680053800.00003043470.0000
622501045汇添富沪深300指数C1.680053800.00003043470.0000
623501067招商富时A-H50指数A3.550017000.0000961690.0000
624501068招商富时A-H50指数C3.550017000.0000961690.0000
625501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A9.8900359400.000020331300.0000
626501189嘉实战略配售(LOF)1.10002512862.0000142153000.0000
627510300华泰柏瑞沪深300ETF1.790010812551.0000611666000.0000
628510310易方达沪深300发起式ETF1.79002482969.0000140462000.0000
629510330华夏沪深300ETF1.82008718324.0000493196000.0000
630510360广发沪深300ETF1.81001156800.000065440200.0000
631510380国寿安保沪深300ETF1.92001741414.000098511800.0000
632512150汇安富时中国A50ETF4.010018100.00001023920.0000
633512910广发中证100ETF2.7900183300.000010369300.0000
634512970平安粤港澳大湾区ETF5.26001277839.000072287400.0000
635515090博时可持续发展100ETF3.7100795900.000045024100.0000
636515130博时沪深300ETF1.660014000.0000791980.0000
637515310添富沪深300ETF1.66008500.0000480845.0000
638515330天弘沪深300ETF1.83001892322.0000107049000.0000
639515350民生加银沪深300ETF1.840091296.00005164610.0000
640515360方正富邦沪深300ETF1.810059000.00003337630.0000
641515380泰康沪深300ETF1.81002419033.0000136845000.0000
642515390华安沪深300ETF1.700043100.00002438170.0000
643515620建信中证800ETF1.280018200.00001029570.0000
644515650富国中证消费50ETF10.51001436900.000081285400.0000
645515660国联安沪深300ETF1.8100627000.000035469400.0000
646515670中银中证100ETF2.790044900.00002539990.0000
647515800添富中证800ETF1.2800634740.000035907200.0000
648515810易方达中证800ETF1.240026700.00001510420.0000
649515870嘉实先进制造100ETF7.190070000.00003959900.0000
650515930永赢沪深300ETF1.670034500.00001951660.0000
651519001银华价值优选混合3.71003006915.0000170101000.0000
652519089新华优选成长混合2.9600253202.000014323600.0000
653519100长盛中证100指数2.6900171442.00009698470.0000
654519116浦银安盛沪深300指数增强1.8900146700.00008298820.0000
655519139海富通沪港深灵活配置混合4.2900138600.00007840600.0000
656519150新华优选消费混合6.370079900.00004519940.0000
657519158新华趋势领航混合2.9100490441.000027744200.0000
658519181万家和谐增长混合4.07001351800.000076471300.0000
659519300大成沪深300指数A1.2300385989.000021835400.0000
660519690交银稳健配置混合A4.20002005675.0000113461000.0000
661519710交银策略回报灵活配置混合3.5000249927.000014138400.0000
662519714交银消费新驱动股票4.4600306262.000017325200.0000
663519915富国消费主题混合3.71001028700.000058193600.0000
664530005建信优化配置混合4.83001669878.000094465000.0000
665530006建信核心精选混合4.8100314300.000017780000.0000
666530015建信深证基本面60ETF联接A0.190034035.00001925360.0000
667530018建信深证100指数增强3.210050254.00002842870.0000
668530019建信社会责任混合8.000035063.00001983510.0000
669540009汇丰晋信消费红利股票3.9100121262.00006859790.0000
670540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.3300312575.000017682400.0000
671570005诺德成长优势混合2.5200398683.000022553500.0000
672610007信达澳银消费优选混合5.810044000.00002489080.0000
673620001金元顺安宝石动力混合3.690056600.00003201860.0000
674660006农银大盘蓝筹混合1.590059086.00003342500.0000
675660008农银沪深300指数A1.7500215806.000012208100.0000
676673100西部利得沪深300指数增强A2.2500100300.00005673970.0000
677673101西部利得沪深300指数增强C2.2500100300.00005673970.0000
678688888浙商聚潮产业成长混合5.3700200000.000011314000.0000
679690002民生增强收益债券A0.6500263300.000014894900.0000
680690006民生加银信用双利债券A0.8300107900.00006103900.0000
681690202民生增强收益债券C0.6500263300.000014894900.0000
682690206民生加银信用双利债券C0.8300107900.00006103900.0000
683700002平安深证300指数增强3.270053300.00003015180.0000
684740101长安沪深300非周期2.950028133.00001591480.0000
685750001安信灵活配置混合4.6500131155.00007419440.0000
686910007东方红启元三年持有混合A2.74003334623.0000188640000.0000
687960005上投摩根双息平衡混合H2.1300477297.000027000700.0000
688960008景顺长城核心竞争力混合H7.93003800000.0000214966000.0000
689960022博时沪深300指数R1.75001747792.000098872600.0000
所有基金的持有双汇发展000895的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.130078637.00003624380.0000
2000127农银行业领先混合5.61002278895.0000105034000.0000
3000143鹏华双债加利债券0.53009400.0000433246.0000
4000190中银新回报灵活配置混合A2.5500543300.000025040700.0000
5000248汇添富中证主要消费ETF联接0.050031000.00001428790.0000
6000294华安生态优先混合2.41001439554.000066349000.0000
7000311景顺长城沪深300指数增强1.94002923953.0000134765000.0000
8000338鹏华双债保利债券0.5400140443.00006473020.0000
9000526国泰浓益灵活配置混合A0.700079100.00003645720.0000
10000550广发新动力混合4.1800556700.000025658300.0000
11000572中银多策略混合A3.0400424453.000019563000.0000
12000747广发逆向策略混合7.3000153400.00007070210.0000
13000936博时产业新动力混合A4.6700551000.000025395600.0000
14001027前海开源中证大农业指数增强3.8400237546.000010948500.0000
15001044嘉实新消费股票8.25003006588.0000138574000.0000
16001067鹏华弘盛混合A0.7100143100.00006595480.0000
17001150融通互联网传媒灵活配置混合5.38001862918.000085861900.0000
18001236博时丝路主题股票A3.6000490300.000022597900.0000
19001254泰达宏利新起点混合A0.400037300.00001719160.0000
20001289银华汇利灵活配置混合A0.220099800.00004599780.0000
21001380鹏华弘盛混合C0.7100143100.00006595480.0000
22001528诺安先进制造股票4.2800159908.00007370160.0000
23001541汇添富民营新动力股票3.8300350000.000016131500.0000
24001579国泰大农业股票4.4400413844.000019074100.0000
25001628招商体育文化休闲股票3.710029100.00001341220.0000
26001631天弘中证食品饮料指数A3.30001005816.000046358100.0000
27001632天弘中证食品饮料指数C3.30001005816.000046358100.0000
28001651工银新蓝筹股票5.7100306145.000014110200.0000
29001667南方转型混合6.3100250000.000011522500.0000
30001850国泰安益灵活配置混合A1.220079181.00003649450.0000
31001940农银现代农业加4.2700140900.00006494080.0000
32001974景顺长城量化新动力股票3.0200324202.000014942500.0000
33002011华夏红利混合3.29005676043.0000261609000.0000
34002059国泰浓益灵活配置混合C0.700079100.00003645720.0000
35002116广发安享混合A0.7100100000.00004609000.0000
36002117广发安享混合C0.7100100000.00004609000.0000
37002125广发新兴成长混合4.6200144900.00006678440.0000
38002142博时外延增长主题灵活配置混合3.9400309900.000014283300.0000
39002189农银汇理国企改革混合5.6100367900.000016956500.0000
40002292诺安益鑫灵活配置混合3.250033900.00001562450.0000
41002295广发稳安灵活配置A7.1600350000.000016131500.0000
42002322银华汇利灵活配置混合C0.220099800.00004599780.0000
43002376国寿安保核心产业混合4.4800969949.000044704900.0000
44002421新华增强债券A1.34008300.0000382547.0000
45002422新华增强债券C1.34008300.0000382547.0000
46002501银华远景债券0.5400814550.000037542600.0000
47002535中银鑫利混合A1.140090027.00004149340.0000
48002536中银鑫利混合C1.140090027.00004149340.0000
49002545东方岳灵活配置混合2.1200166000.00007650940.0000
50002556博时丝路主题股票C3.6000490300.000022597900.0000
51002622广发稳裕混合1.0400135168.00006229890.0000
52002624广发优企精选混合6.95002598140.0000119748000.0000
53002636广发集裕债券A0.680030000.00001382700.0000
54002637广发集裕债券C0.680030000.00001382700.0000
55002778新疆前海联合新思路混合A4.8100179400.00008268550.0000
56002779新疆前海联合新思路混合C4.8100179400.00008268550.0000
57002789长盛同享灵活配置A3.2800125055.00005763780.0000
58002790长盛同享灵活配置C3.2800125055.00005763780.0000
59002943广发多因子混合3.830090024.00004149210.0000
60002946大成景盛一年定开债A0.34004600.0000212014.0000
61002947大成景盛一年定开债C0.34004600.0000212014.0000
62003115光大保德信诚鑫混合A0.850089200.00004111230.0000
63003116光大保德信诚鑫混合C0.850089200.00004111230.0000
64003184中证财通可持续发展100指数C2.130078637.00003624380.0000
65003205财通多策略稳健增长债券C1.38008400.0000387156.0000
66003601申万菱信安鑫精选混合A3.1900248500.000011453400.0000
67003602申万菱信安鑫精选混合C3.1900248500.000011453400.0000
68003634嘉实农业产业股票9.14001510937.000069639100.0000
69003754国泰普益混合A0.990070716.00003259300.0000
70003755国泰普益混合C0.990070716.00003259300.0000
71003955国泰民丰回报定开混合3.3300306008.000014103900.0000
72004128前海联合泳隆混合A4.9500120000.00005530800.0000
73004252国泰安益灵活配置混合C1.220079181.00003649450.0000
74004266招商沪港深科技创新混合3.480080400.00003705640.0000
75004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.3100100000.00004609000.0000
76004434博时逆向投资混合A3.7800220300.000010153600.0000
77004435博时逆向投资混合C3.7800220300.000010153600.0000
78004517南方安康混合1.0800150000.00006913500.0000
79004648南方安睿混合1.3100150000.00006913500.0000
80004677博时战略新兴产业混合2.790028200.00001299740.0000
81004750广发鑫和灵活配置混合A0.890090000.00004148100.0000
82004751广发鑫和灵活配置混合C0.890090000.00004148100.0000
83004769申万菱信价值优先混合2.170052500.00002419720.0000
84004942格林伯元灵活配置A8.330041305.00001903750.0000
85004943格林伯元灵活配置C8.330041305.00001903750.0000
86004995广发品牌消费股票发起式3.3300129900.00005987090.0000
87005055华泰柏瑞量化阿尔法A2.3900287939.000013271100.0000
88005061农银永益定开混合1.250019300.0000889537.0000
89005185国泰招惠收益定期开放债券1.030012300.0000566907.0000
90005235银华食品饮料量化股票发起式A3.210049597.00002285930.0000
91005236银华食品饮料量化股票发起式C3.210049597.00002285930.0000
92005267嘉实价值精选股票5.59001683019.000077570300.0000
93005274中银景福回报混合1.630034800.00001603930.0000
94005502华泰紫金智能量化股票发起1.460012700.0000585343.0000
95005730国泰江源优势精选混合5.1600600000.000027654000.0000
96005771银华可转债债券0.550014000.0000645260.0000
97005865浦银安盛量化多策略混合A2.93002300.0000106007.0000
98005866浦银安盛量化多策略混合C2.93002300.0000106007.0000
99005878博时产业新动力混合C4.6700551000.000025395600.0000
100005910广发龙头优选混合5.0500110000.00005069900.0000
101005947德邦民裕进取量化混合A1.750043500.00002004920.0000
102005948德邦民裕进取量化混合C1.750043500.00002004920.0000
103006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.020027716.00001277430.0000
104006158博时荣享回报混合A3.5000280232.000012915900.0000
105006159博时荣享回报混合C3.5000280232.000012915900.0000
106006243中银双息回报混合5.5800347400.000016011700.0000
107006369弘毅远方国企转型升级混合9.2700149000.00006867410.0000
108006429诺安恒鑫混合4.5700260000.000011983400.0000
109006532华泰柏瑞量化阿尔法C2.3900287939.000013271100.0000
110006585南方宝元债券C0.69001200073.000055311400.0000
111006780广发稳健策略混合8.9700285818.000013173400.0000
112006785东方量化多策略混合2.41006100.0000281149.0000
113007040前海联合泳隆混合C4.9500120000.00005530800.0000
114007230兴全沪深300指数(LOF)C3.53003768926.0000173710000.0000
115007251广发睿享稳健增利混合0.4500100000.00004609000.0000
116007287合煦智远消费主题股票发起式A8.850038000.00001751420.0000
117007288合煦智远消费主题股票发起式C8.850038000.00001751420.0000
118007318中银民丰回报混合1.180099500.00004585960.0000
119007533格林创新成长混合A4.510017500.0000806575.0000
120007534格林创新成长混合C4.510017500.0000806575.0000
121007671建信中证红利潜力指数A2.850088380.00004073430.0000
122007672建信中证红利潜力指数C2.850088380.00004073430.0000
123007748天弘养老2035三年(FOF)0.510012900.0000594561.0000
124008133华安优质生活混合5.02003895724.0000179554000.0000
125008134鹏华优选价值股票4.1500939816.000043316100.0000
126008420广发招泰混合A1.1200115000.00005300350.0000
127008421广发招泰混合C1.1200115000.00005300350.0000
128008604广发稳安灵活配置C7.1600350000.000016131500.0000
129008610海富通添鑫收益债券C0.350045600.00002101700.0000
130008611海富通添鑫收益债券A0.350045600.00002101700.0000
131008682富国中证红利指数增强C2.09001818959.000083835800.0000
132008819农银汇理策略趋势混合6.12003331414.0000153545000.0000
133008833银华汇盈一年持有期混合A0.1500134950.00006219850.0000
134008834银华汇盈一年持有期混合C0.1500134950.00006219850.0000
135008835富国量化三个月持有期混合A3.50002022178.000093202200.0000
136008836富国量化三个月持有期混合C3.50002022178.000093202200.0000
137008851景顺长城量化对冲策略三个月定开1.63001001423.000046155600.0000
138008929泰达消费红利指数C7.5900215560.00009935160.0000
139009023鹏华稳健回报混合3.62001292200.000059557500.0000
140009179嘉实中证主要消费ETF联接A0.900011300.0000520817.0000
141009180嘉实中证主要消费ETF联接C0.900011300.0000520817.0000
142009326广发稳健增长混合C4.160019600000.0000903364000.0000
143070019嘉实价值优势混合6.15002115022.000097481400.0000
144090017大成可转债增强债券2.890017400.0000801966.0000
145100032富国中证红利指数增强A2.09001818959.000083835800.0000
146150198国泰国证食品饮料行业分级A2.50001896320.000087401400.0000
147150199国泰国证食品饮料行业分级B2.50001896320.000087401400.0000
148159928汇添富中证主要消费ETF2.36003017872.0000139094000.0000
149160220国泰民益混合(LOF)A0.610063400.00002922110.0000
150160222国泰国证食品饮料行业指数分级2.50001896320.000087401400.0000
151160226国泰民益混合(LOF)C0.610063400.00002922110.0000
152160512博时卓越品牌混合(LOF)7.6700502074.000023140600.0000
153160726嘉实瑞享定期混合3.08001400000.000064526000.0000
154162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.3100100000.00004609000.0000
155162717广发再融资主题3.7200300000.000013827000.0000
156163302大摩资源优选混合(LOF)3.7400541600.000024962300.0000
157163407兴全沪深300指数(LOF)A3.53003768926.0000173710000.0000
158163816中银转债增强债券A1.050072300.00003332310.0000
159163817中银转债增强债券B1.050072300.00003332310.0000
160163823中银稳健策略混合5.3600380900.000017555700.0000
161165508信诚深度价值混合(LOF)3.310030200.00001391920.0000
162167702德邦量化优选股票(LOF)A1.810034300.00001580890.0000
163167703德邦量化优选股票(LOF)C1.810034300.00001580890.0000
164180015银华增强收益债券1.210048323.00002227210.0000
165180025银华信用双利债券A0.5800186599.00008600350.0000
166180026银华信用双利债券C0.5800186599.00008600350.0000
167202009南方盛元红利混合5.67001000000.000046090000.0000
168202101南方宝元债券A0.69001200073.000055311400.0000
169260111景顺长城公司治理混合2.130013800.0000636042.0000
170270002广发稳健增长混合A4.160019600000.0000903364000.0000
171270008广发核心精选混合10.02001793498.000082662300.0000
172270025广发行业领先混合A9.01002560853.0000118030000.0000
173270041广发消费品精选混合4.8300713315.000032876700.0000
174310508申万菱信稳益宝债券2.3500265085.000012217800.0000
175310518申万菱信可转债债券2.090049000.00002258410.0000
176320011诺安中小盘精选混合3.8400389950.000017972800.0000
177320015诺安行业轮动混合4.4100160000.00007374400.0000
178360001光大量化股票3.03002360446.0000108793000.0000
179400001东方龙混合3.5200299987.000013826400.0000
180400003东方精选混合3.07001000000.000046090000.0000
181481008工银大盘蓝筹混合8.6900739800.000034097400.0000
182481013工银消费服务混合6.3200793102.000036554100.0000
183501017国泰融丰外延增长混合(LOF)0.830060900.00002806880.0000
184501070广发睿阳三年定开混合6.46001500000.000069135000.0000
185501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)7.250092200.00004249500.0000
186501189嘉实战略配售(LOF)1.19003322669.0000153142000.0000
187501307银河中证沪港深高股息A1.750020000.0000921800.0000
188501308银河中证沪港深高股息C1.750020000.0000921800.0000
189512600嘉实中证主要消费ETF2.350025800.00001189120.0000
190515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.200064500.00002972800.0000
191515570山西中证红利ETF2.9400123100.00005673680.0000
192519030海富通稳固收益债券0.610076200.00003512060.0000
193519093新华钻石品质企业混合2.9600130000.00005991700.0000
194519677银河定投宝腾讯济安指数1.080064900.00002991240.0000
195519971长信改革红利混合1.0600140000.00006452600.0000
196519987长信恒利优势混合4.550039633.00001826680.0000
197540006汇丰晋信大盘股票A4.75002897599.0000133550000.0000
198560006益民核心增长混合2.990035500.00001636200.0000
199660010农银策略精选混合5.61003193796.0000147202000.0000
200660012农银消费主题混合A5.88001025500.000047265300.0000
201720002财通多策略稳健增长债券A1.38008400.0000387156.0000
202960000汇丰晋信大盘股票H4.75002897599.0000133550000.0000
203960001广发行业领先混合H9.01002560853.0000118030000.0000
204960033农银消费主题混合H5.88001025500.000047265300.0000
所有基金的持有桃李面包603866的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001044嘉实新消费股票7.43002452266.0000124796000.0000
2001349富国改革动力混合4.68002359653.0000120083000.0000
3002305光大保德信风格轮动混合A1.480093839.00004775470.0000
4002772光大产业新动力混合1.780090700.00004615720.0000
5003000招商丰德灵活配置混合A1.540020300.00001033070.0000
6003001招商丰德灵活配置混合C1.540020300.00001033070.0000
7003697华夏睿磐泰盛定开混合0.53006300.0000320607.0000
8005463银华多元收益定开混合A1.340013500.0000687015.0000
9005464银华多元收益定开混合C1.340013500.0000687015.0000
10005535泰信竞争优选混合4.040084000.00004274760.0000
11006007诺安积极配置混合A4.950060000.00003053400.0000
12006008诺安积极配置混合C4.950060000.00003053400.0000
13007499光大保德信风格轮动混合C1.480093839.00004775470.0000
14007593鹏扬中证500质量成长指数A2.720074300.00003781130.0000
15007994华夏中证500指数增强A1.910096735.00004922840.0000
16007995华夏中证500指数增强C1.910096735.00004922840.0000
17008372富国阿尔法两年持有期混合2.8900729076.000035834300.0000
18180025银华信用双利债券A0.6100177000.00009007530.0000
19180026银华信用双利债券C0.6100177000.00009007530.0000
20180028银华永祥灵活配置混合4.900076200.00003877820.0000
21320012诺安主题精选混合5.3500630063.000032063900.0000
22519692交银成长混合A3.31002303774.0000117239000.0000
23519694交银蓝筹混合3.36001877990.000095570900.0000
所有基金的持有安琪酵母600298的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题混合3.620049435.00002446040.0000
2000065国富焦点驱动混合1.2000321319.000015898900.0000
3000242景顺长城策略精选灵活配置混合3.9400148291.00007337440.0000
4000417国联安新精选混合5.8100120000.00005937600.0000
5000597中海积极收益混合2.380043800.00002167220.0000
6000884民生加银优选股票4.3700216500.000010712400.0000
7001027前海开源中证大农业指数增强3.1600182000.00009005360.0000
8001044嘉实新消费股票6.05002055217.0000101692000.0000
9001050汇添富成长多因子量化策略股票1.4800291600.000014428400.0000
10001214华泰柏瑞中证500ETF联接A0.04002700.0000133596.0000
11001254泰达宏利新起点混合A0.310026900.00001331010.0000
12001524华泰柏瑞精选回报混合0.850086900.00004299810.0000
13001613长城久祥混合3.040033900.00001677370.0000
14001905华安安益灵活配置混合1.040014100.0000697668.0000
15001940农银现代农业加5.1200157500.00007793100.0000
16002027中加心享混合A0.260082800.00004096940.0000
17002213中海顺鑫灵活配置混合3.510066100.00003270630.0000
18002216易方达量化策略A1.620048200.00002384940.0000
19002217易方达量化策略C1.620048200.00002384940.0000
20002292诺安益鑫灵活配置混合3.150030600.00001514090.0000
21002495前海开源量化优选A2.590032800.00001622940.0000
22002496前海开源量化优选C2.590032800.00001622940.0000
23002533中加心享混合C0.260082800.00004096940.0000
24002547民生加银养老服务混合3.580029000.00001434920.0000
25002971前海开源鼎安债券A0.3800900.000044532.0000
26002972前海开源鼎安债券C0.3800900.000044532.0000
27003016中金中证500A1.180027800.00001375540.0000
28003508华安睿安定开混合A1.03004100.0000202868.0000
29003509华安睿安定开混合C1.03004100.0000202868.0000
30003516国泰融安多策略灵活配置混合3.2400840453.000041585600.0000
31003578中金中证500C1.180027800.00001375540.0000
32003854汇安丰华混合A3.2100168900.00008357170.0000
33003855汇安丰华混合C3.2100168900.00008357170.0000
34004348南方中证500ETF联接C0.010019500.0000964860.0000
35004424汇添富文体娱乐混合2.72001290347.000063846400.0000
36004436添富年年泰定开混合A0.200016500.0000816420.0000
37004437添富年年泰定开混合C0.200016500.0000816420.0000
38004945长信中证500指数增强1.100031300.00001548720.0000
39004946汇添富盈润混合A0.76009100.0000450268.0000
40004947汇添富盈润混合C0.76009100.0000450268.0000
41005062博时中证500指数增强A1.3600141900.00007021210.0000
42005329添富民安增益定开混合A1.9200150000.00007422000.0000
43005330添富民安增益定开混合C1.9200150000.00007422000.0000
44005409华泰柏瑞新兴产业混合A2.3400187934.00009298970.0000
45005434鹏华睿投混合1.3200118368.00005856850.0000
46005492农银汇理研究驱动混合4.0800121900.00006031610.0000
47005795博时中证500指数增强C1.3600141900.00007021210.0000
48005965安信中证500指数增强A1.07008800.0000435424.0000
49005966安信中证500指数增强C1.07008800.0000435424.0000
50005984兴业聚华混合A0.760070000.00003463600.0000
51005985兴业聚华混合C0.760070000.00003463600.0000
52006087华泰柏瑞中证500ETF联接C0.04002700.0000133596.0000
53006251银华兴盛股票6.670099084.00004902680.0000
54006408汇添富消费升级混合2.5800750078.000037113900.0000
55006466浦银安盛双债增强债券A0.130010000.0000494800.0000
56006467浦银安盛双债增强债券C0.130010000.0000494800.0000
57007133嘉实长青竞争优势股票A1.800027099.00001340860.0000
58007134嘉实长青竞争优势股票C1.800027099.00001340860.0000
59007593鹏扬中证500质量成长指数A1.860052200.00002582860.0000
60007811淳厚信泽混合A3.2900130000.00006432400.0000
61007812淳厚信泽混合C3.2900130000.00006432400.0000
62007943富安达中证500指数增强1.500014800.0000732304.0000
63008112中泰中证500指数增强A1.710026301.00001301370.0000
64008124中邮中证500指数增强C1.15009000.0000445320.0000
65008186淳厚信睿混合A1.9000165000.00008164200.0000
66008187淳厚信睿混合C1.9000165000.00008164200.0000
67008410长盛价值发现股票2.050027500.00001360700.0000
68008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.210012400.0000613552.0000
69008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.210012400.0000613552.0000
70008778嘉实中证500指数增强A1.750074000.00003661520.0000
71008779嘉实中证500指数增强C1.750074000.00003661520.0000
72008975富国中证消费50ETF联接A0.06003800.0000188024.0000
73008976富国中证消费50ETF联接C0.06003800.0000188024.0000
74160119南方中证500ETF联接A0.010019500.0000964860.0000
75160220国泰民益混合(LOF)A0.470045400.00002246390.0000
76160226国泰民益混合(LOF)C0.470045400.00002246390.0000
77161818银华消费主题混合4.5600221524.000010961000.0000
78163804中银收益混合A4.96001640200.000081157100.0000
79163822中银主题策略混合4.8900377500.000018678700.0000
80180001银华优势企业混合4.8600850351.000042075400.0000
81450001国富中国收益混合2.9800250000.000012370000.0000
82450002国富弹性市值混合5.68004611106.0000228158000.0000
83450003国富潜力组合混合A5.03002200000.0000108856000.0000
84450009国富中小盘股票6.69003782814.0000187174000.0000
85450011国富研究精选混合4.990072200.00003572460.0000
86470088汇添富6月红添利定开债A1.0300250000.000012370000.0000
87470089汇添富6月红添利定开债C1.0300250000.000012370000.0000
88510440大成中证500沪市ETF1.11008630.0000427012.0000
89510630华夏消费ETF2.9800201600.00009975170.0000
90515590前海开源中证500等权ETF0.33008001.0000395889.0000
91519018汇添富均衡增长混合5.08005079861.0000251352000.0000
92570007诺德优选30混合5.180046392.00002295480.0000
93590007中邮中证500指数增强A1.15009000.0000445320.0000
94660012农银消费主题混合A4.3700710500.000035155500.0000
95690001民生加银品牌蓝筹混合2.8300349600.000017298200.0000
96960012中银收益混合H4.96001640200.000081157100.0000
97960021国富潜力组合混合H5.03002200000.0000108856000.0000
98960033农银消费主题混合H4.3700710500.000035155500.0000
所有基金的持有长城汽车601633的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000767华富国泰民安灵活配置混合3.5500335900.00002593150.0000
2001044嘉实新消费股票5.450011859518.000091555500.0000
3002161银华万物互联灵活配置混合1.0500540200.00004170340.0000
4003298嘉实物流产业股票A4.5200830000.00006407600.0000
5003299嘉实物流产业股票C4.5200830000.00006407600.0000
6004355嘉实丰和灵活配置混合5.07003633497.000028050600.0000
7004854广发中证全指汽车指数A3.7400581200.00004486860.0000
8004855广发中证全指汽车指数C3.7400581200.00004486860.0000
9005775中加转型动力混合A5.5900450736.00003479680.0000
10005776中加转型动力混合C5.5900450736.00003479680.0000
11009258西部利得景瑞灵活配置混合C3.1600409600.00003162110.0000
12673060西部利得景瑞灵活配置混合A3.1600409600.00003162110.0000
所有基金的持有春秋航空601021的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000824圆信永丰双利A5.93001390560.000049003300.0000
2000825圆信永丰双利C5.93001390560.000049003300.0000
3001044嘉实新消费股票5.27002514906.000088625300.0000
4001424博时新起点混合A2.5200250000.00008810000.0000
5001425博时新起点混合C2.5200250000.00008810000.0000
6001763广发多策略混合6.12001381083.000048669400.0000
7002932圆信永丰强化收益A1.0000447009.000015752600.0000
8002933圆信永丰强化收益C1.0000447009.000015752600.0000
9003298嘉实物流产业股票A5.0400202400.00007132580.0000
10003299嘉实物流产业股票C5.0400202400.00007132580.0000
11004608长信乐信灵活配置混合A1.1600220000.00007752800.0000
12004609长信乐信灵活配置混合C1.1600220000.00007752800.0000
13004885长信先优债券0.650020000.0000704800.0000
14005233广发睿毅领先混合3.4100243951.00008596830.0000
15005246国泰可转债债券2.010031100.00001095960.0000
16005305长信合利混合A1.6000300000.000010572000.0000
17005970国泰消费优选股票7.190095544.00003366970.0000
18006618长江可转债债券A0.99003000.0000105720.0000
19006619长江可转债债券C0.99003000.0000105720.0000
20007549中泰开阳价值优选混合7.9000212550.00007490260.0000
21008918长信先锐混合C0.580097300.00003428850.0000
22009126嘉实基础产业优选股票A3.1500606457.000021371500.0000
23009127嘉实基础产业优选股票C3.1500606457.000021371500.0000
24168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)5.2300830841.000029278800.0000
25168103九泰锐益定增混合5.48004652708.0000163961000.0000
26270001广发聚富混合6.53002728480.000096151600.0000
27450005国富强化收益债券A0.4800125100.00004408520.0000
28450006国富强化收益债券C0.4800125100.00004408520.0000
29501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.9700512174.000018049000.0000
30519020国泰金泰灵活配置混合A7.2100525739.000018527000.0000
31519022国泰金泰灵活配置混合C7.2100525739.000018527000.0000
32519937长信先锐混合A0.580097300.00003428850.0000