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  嘉实元和混合(505888)
 嘉实新消费股票(001044) 数据日期:2019-11-13
  
最新净值:1.524
累计净值:1.594
日 涨 幅:-0.07%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-03-23基金经理:谭丽 投资风格:股票型
最新份额:19.59亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金嘉实新消费股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有安井食品603345的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000005嘉实增强信用定期债券0.11002904.0000149266.0000
2000294华安生态优先股票5.0400500125.000025706400.0000
3001044嘉实新消费股票9.94005489701.0000282171000.0000
4001117中欧精选定期开放混合A4.38001094247.000056244300.0000
5001577嘉实低价策略股票2.8100100060.00005143080.0000
6001760嘉实创新成长混合2.350026600.00001367240.0000
7001798泰康新回报灵活配置混合A3.580042814.00002200640.0000
8001799泰康新回报灵活配置混合C3.580042814.00002200640.0000
9001881中欧新趋势混合(LOF)E3.22001477594.000075948300.0000
10001885中欧新蓝筹混合E3.42003101459.0000159415000.0000
11001890中欧精选定期开放混合E4.38001094247.000056244300.0000
12001990中欧数据挖掘混合A0.760016500.0000848100.0000
13002331泰康安泰回报混合0.640017226.0000885416.0000
14002621中欧消费主题股票A10.4600379852.000019524400.0000
15002697中欧消费主题股票C10.4600379852.000019524400.0000
16002986泰康丰盈债券0.530039307.00002020380.0000
17003292嘉实优势成长混合2.650029700.00001526580.0000
18003813泰康金泰3月定开混合0.53006800.0000349520.0000
19004234中欧数据挖掘混合C0.760016500.0000848100.0000
20004237中欧新蓝筹混合C3.42003101459.0000159415000.0000
21004355嘉实丰和灵活配置混合6.9400833087.000042820700.0000
22004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.7500965259.000049614300.0000
23005049长安鑫旺价值混合A4.860050000.00002570000.0000
24005050长安鑫旺价值混合C4.860050000.00002570000.0000
25005267嘉实价值精选股票6.56004184575.0000215087000.0000
26005620中欧品质消费股票A10.5800228027.000011720600.0000
27005621中欧品质消费股票C10.5800228027.000011720600.0000
28005743长安裕隆混合A2.400039910.00002051370.0000
29005744长安裕隆混合C2.400039910.00002051370.0000
30005787中欧新趋势混合(LOF)C3.22001477594.000075948300.0000
31006207泰康裕泰债券A0.5400109125.00005609020.0000
32006208泰康裕泰债券C0.5400109125.00005609020.0000
33006267诺德量化核心混合A4.880032845.00001688230.0000
34006268诺德量化核心混合C4.880032845.00001688230.0000
35040004华安宝利配置混合4.57001444194.000074231600.0000
36040022华安可转债债券A0.640030000.00001542000.0000
37040023华安可转债债券B0.640030000.00001542000.0000
38070005嘉实债券0.2000133779.00006876240.0000
39070006嘉实服务增值行业混合3.3300999968.000051398400.0000
40070019嘉实价值优势股票6.40003609930.0000185550000.0000
41150047银华瑞吉4.6700144250.00007414450.0000
42150048银华瑞祥4.6700144250.00007414450.0000
43161818银华消费分级股票4.6700144250.00007414450.0000
44166001中欧新趋势股票(LOF)3.22001477594.000075948300.0000
45166002中欧新蓝筹混合A3.42003101459.0000159415000.0000
46166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.7500965259.000049614300.0000
47398061中海消费主题精选股票6.2900610408.000031375000.0000
48519127浦银安盛盛世精选混合1.650055000.00002827000.0000
49519177浦银安盛盛世精选混合C1.650055000.00002827000.0000
50519700交银主题优选混合2.6500294146.000015119100.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.18002062791.0000113454000.0000
2000030长城核心优选2.2400136600.00007513000.0000
3000045工银产业债债券A0.630085000.00004675000.0000
4000046工银产业债债券B0.630085000.00004675000.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.030094246.00005183530.0000
6000056建信消费升级混合7.210090704.00004988720.0000
7000065国富焦点驱动混合1.1500254400.000013992000.0000
8000083汇添富消费行业股票5.65006700006.0000368500000.0000
9000121华夏永福混合A0.930052000.00002860000.0000
10000143鹏华双债加利债券0.59005500.0000302500.0000
11000165国投瑞银策略精选混合2.8800283900.000015614500.0000
12000171易方达裕丰回报债券1.3500915266.000050339600.0000
13000173汇添富美丽30股票5.79008000000.0000440000000.0000
14000181景顺长城四季金利纯债债券A1.870020100.00001105500.0000
15000182景顺长城四季金利纯债债券C1.870020100.00001105500.0000
16000184工银添福债券A0.570087200.00004796000.0000
17000185工银添福债券B0.570087200.00004796000.0000
18000214广发成长优选混合1.620020200.00001111000.0000
19000263工银信息产业股票2.5900248904.000013689700.0000
20000270建信灵活配置混合1.0200302200.000016621000.0000
21000297鹏华可转债债券0.60008700.0000478500.0000
22000308建信创新中国股票3.520073800.00004059000.0000
23000309大摩品质生活精选股票6.6700520000.000028600000.0000
24000312华安沪深300增强A2.8400211339.000011623600.0000
25000313华安沪深300增强C2.8400211339.000011623600.0000
26000385景顺长城景颐双利债券A1.0100100000.00005500000.0000
27000386景顺长城景颐双利债券C1.0100100000.00005500000.0000
28000410益民服务领先混合5.650068200.00003751000.0000
29000418景顺长城成长之星股票5.870084300.00004636500.0000
30000457上投摩根核心成长股票2.21001590043.000087452400.0000
31000471富国城镇发展股票4.7200832056.000045763100.0000
32000547建信健康民生混合4.000054200.00002981000.0000
33000551信诚幸福消费股票8.850017000.0000935000.0000
34000554中国梦灵活配置混合5.0400263200.000014476000.0000
35000566华泰柏瑞创新升级混合2.7500498696.000027428300.0000
36000567广发聚祥灵活混合2.7500119800.00006589000.0000
37000577安信价值精选股票9.70006690315.0000367967000.0000
38000584新华鑫益灵活配置混合2.4700120281.00006615460.0000
39000592建信改革红利股票3.470098616.00005423880.0000
40000595嘉实泰和混合4.2000899600.000049478000.0000
41000603易方达创新驱动混合4.78001689756.000092936600.0000
42000613国寿安保沪深300ETF联接0.040036000.00001980000.0000
43000634富国天盛灵活配置混合6.3100375361.000020644900.0000
44000656前海开源沪深300指数1.990017600.0000968000.0000
45000692汇添富双利债券C0.740015000.0000825000.0000
46000739平安大华新鑫先锋混合2.050014400.0000792000.0000
47000751嘉实新兴产业股票5.0400641100.000035260500.0000
48000753华宝量化对冲混合A1.7500119500.00006572500.0000
49000754华宝量化对冲混合C1.7500119500.00006572500.0000
50000761国富健康优质生活股票2.0500152300.00008376500.0000
51000762汇添富绝对收益定开混合A1.0300180000.00009900000.0000
52000763工银新财富灵活配置混合4.6000424500.000023347500.0000
53000824圆信永丰双红利混合A5.53001875867.0000103173000.0000
54000825圆信永丰双红利混合C5.53001875867.0000103173000.0000
55000835华润元大富时中国A50指数3.7800246003.000013530200.0000
56000841富国新回报灵活配置混合A1.00003200.0000176000.0000
57000843富国新回报灵活配置混合C1.00003200.0000176000.0000
58000867华宝品质生活股票3.5300136300.00007496500.0000
59000880富国研究精选灵活配置混合7.86001213104.000066720700.0000
60000884民生加银优选股票7.1100363400.000019987000.0000
61000894中欧睿达定期开放混合1.110040000.00002200000.0000
62000916前海开源股息率100强股票1.6400244600.000013453000.0000
63000926中信建投睿信混合A7.680030000.00001650000.0000
64000961天弘沪深300指数A2.02001270276.000069865200.0000
65000967华泰柏瑞创新动力混合2.750066729.00003670100.0000
66000972新华万银策略灵活配置混合3.150079200.00004356000.0000
67000973新华增盈回报债券0.8700348400.000019162000.0000
68000974安信消费医药股票7.97003957250.0000217649000.0000
69000976长城新兴产业混合2.930045600.00002508000.0000
70000977长城环保主题混合3.7600300000.000016500000.0000
71000986中原英石灵活配置混合2.1400569908.000031344900.0000
72000992广发对冲套利定开混合2.070075400.00004147000.0000
73001004新华稳健回报混合发起式3.3800200000.000011000000.0000
74001008工银国企改革股票4.89001352535.000074389400.0000
75001017泰达改革动力混合A4.7900351480.000019331400.0000
76001018易方达新经济混合4.29001547393.000085106600.0000
77001030天弘云端生活优选混合7.4700410300.000022566500.0000
78001039嘉实先进制造股票3.9300943000.000051865000.0000
79001044嘉实新消费股票9.57004936987.0000271534000.0000
80001047光大保德信国企改革股票3.3500600000.000033000000.0000
81001067鹏华弘盛混合0.840027700.00001523500.0000
82001070建信信息产业股票3.4800253152.000013923400.0000
83001076易方达改革红利混合9.49003127396.0000172007000.0000
84001103前海开源工业革命4.0混合5.06001190602.000065483100.0000
85001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.480053400.00002937000.0000
86001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.480053400.00002937000.0000
87001119国投瑞银新回报混合1.19007600.0000418000.0000
88001122鹏华弘利混合A1.2600206000.000011330000.0000
89001123鹏华弘利混合C1.2600206000.000011330000.0000
90001133广发可选消费联接A0.13006814.0000374770.0000
91001149汇丰晋信恒生龙头指数C6.1400319375.000017565600.0000
92001166建信环保产业股票4.47001611356.000088624600.0000
93001178前海开源再融资股票5.95003032550.0000166790000.0000
94001179德邦大健康灵活配置混合6.6300467000.000025685000.0000
95001181南方改革机遇混合2.1300400000.000022000000.0000
96001182易方达安心回馈混合3.7400385574.000021206600.0000
97001184易方达新常态混合5.76002671888.0000146954000.0000
98001190鹏华弘润灵活配置混合A1.2200313000.000017215000.0000
99001191鹏华弘润灵活配置混合C1.2200313000.000017215000.0000
100001193中金消费升级股票5.8500178700.00009828500.0000
101001194景顺长城稳健回报混合1.0000108437.00005964040.0000
102001205建信稳健回报灵活配置混合1.020094900.00005219500.0000
103001215博时沪港深优质企业混合3.69001000072.000055004000.0000
104001216易方达新收益混合A4.8200181000.00009955000.0000
105001217易方达新收益混合C4.8200181000.00009955000.0000
106001219上投摩根动态多因子混合1.1600109200.00006006000.0000
107001222鹏华外延成长混合4.0300329526.000018123900.0000
108001226中邮稳健添利灵活配置混合3.3700280000.000015400000.0000
109001239长盛国企改革混合3.0400400000.000022000000.0000
110001268富国国家安全主题混合4.82001035555.000056955500.0000
111001278前海开源清洁能源混合A5.05001926800.0000105974000.0000
112001287安信优势增长混合A3.220058900.00003239500.0000
113001304建信鑫安回报灵活配置混合1.0200111100.00006110500.0000
114001336鹏华弘益混合A0.640080000.00004400000.0000
115001337鹏华弘益混合C0.640080000.00004400000.0000
116001345富国新收益灵活配置混合A3.040057000.00003135000.0000
117001347富国新收益灵活配置混合C3.040057000.00003135000.0000
118001367德邦新添利灵活配置混合A1.4100103000.00005665000.0000
119001371富国沪港深价值精选灵活配置混合4.57003100000.0000170500000.0000
120001380鹏华弘盛混合C0.840027700.00001523500.0000
121001382易方达国企改革混合9.7800253024.000013916300.0000
122001396建信互联网+产业升级股票4.1700693300.000038131500.0000
123001399安信鑫安得利混合A2.570040000.00002200000.0000
124001400安信鑫安得利混合C2.570040000.00002200000.0000
125001403招商国企改革主题混合8.0100959000.000052745000.0000
126001407景顺长城稳健回报混合C1.0000108437.00005964040.0000
127001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.960050000.00002750000.0000
128001416嘉实事件驱动股票1.87001518155.000083498500.0000
129001419泰达宏利新思路混合A1.720045900.00002524500.0000
130001422景顺长城安享回报混合A1.040069447.00003819580.0000
131001423景顺长城安享回报混合C1.040069447.00003819580.0000
132001428工银灵活配置混合B2.010046500.00002557500.0000
133001441易方达瑞信混合I6.5400214976.000011823700.0000
134001442易方达瑞信混合E6.5400214976.000011823700.0000
135001443易方达瑞选混合I3.9000425000.000023375000.0000
136001444易方达瑞选混合E3.9000425000.000023375000.0000
137001468广发改革混合4.0700222000.000012210000.0000
138001473建信大安全战略精选股票6.8900193200.000010626000.0000
139001496工银聚焦30股票3.0200106600.00005863000.0000
140001499国投瑞银新增长混合A1.600078200.00004301000.0000
141001506景顺长城泰和回报混合A3.130038800.00002134000.0000
142001507景顺长城泰和回报混合C3.130038800.00002134000.0000
143001515平安大华新鑫先锋混合C2.050014400.0000792000.0000
144001520国投瑞银研究精选股票4.120040300.00002216500.0000
145001562易方达瑞和混合8.0100310414.000017072800.0000
146001588天弘中证800指数A1.560021500.00001182500.0000
147001589天弘中证800指数C1.560021500.00001182500.0000
148001603易方达安盈回报混合5.080077615.00004268820.0000
149001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.4800132600.00007293000.0000
150001648工银新价值灵活配置混合1.780015445.0000849475.0000
151001650工银丰收回报灵活配置混合A0.560020800.00001144000.0000
152001651工银新蓝筹股票3.7100177689.00009772900.0000
153001659富安达新动力混合2.830046623.00002564260.0000
154001660富安达行业轮动混合6.930097672.00005371960.0000
155001677中银战略新兴产业股票4.6100224469.000012345800.0000
156001678英大国企改革主题股票2.49005300.0000291500.0000
157001681新华积极价值混合7.5700105000.00005775000.0000
158001696南方智造股票4.680085500.00004702500.0000
159001704国投瑞银进宝混合3.9500152000.00008360000.0000
160001714工银文体产业股票3.5200918500.000050517500.0000
161001715工银新焦点灵活配置混合A4.560044800.00002464000.0000
162001716工银新趋势灵活配置混合A4.130089100.00004900500.0000
163001720工银新增利混合1.480015000.0000825000.0000
164001726汇添富新兴消费股票6.2300637987.000035089300.0000
165001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.0800106557.00005860640.0000
166001736圆信永丰优加生活股票5.7500908100.000049945500.0000
167001740光大保德信中国制造混合5.3500939909.000051695000.0000
168001745易方达瑞富混合I2.5900131795.00007248720.0000
169001746易方达瑞富混合E2.5900131795.00007248720.0000
170001747易方达瑞祺混合I2.1600111000.00006105000.0000
171001748易方达瑞祺混合E2.1600111000.00006105000.0000
172001751华商信用增强债券A0.51001200.000066000.0000
173001752华商信用增强债券C0.51001200.000066000.0000
174001760嘉实创新成长混合4.700049600.00002728000.0000
175001764广发沪港深股票1.4600284300.000015636500.0000
176001791大成绝对收益混合发起A1.63007300.0000401500.0000
177001792大成绝对收益混合发起C1.63007300.0000401500.0000
178001796汇添富安鑫智选混合A1.8800159100.00008750500.0000
179001811中欧明睿新常态混合A4.54003574044.0000196572000.0000
180001816汇添富新睿精选混合A0.610018197.00001000840.0000
181001824博时沪港深成长企业混合2.87001500.000082500.0000
182001827富国研究优选沪港深灵活配置混合7.680071900.00003954500.0000
183001829北信瑞丰中国智造主题混合2.490038000.00002090000.0000
184001832易方达瑞恒混合9.4800433400.000023837000.0000
185001849前海开源强势共识100强股票1.05003400.0000187000.0000
186001856易方达环保灵活配置混合7.3900305821.000016820200.0000
187001857易方达现代服务业灵活配置混合8.24002089703.0000114934000.0000
188001878嘉实沪港深精选股票6.46006356973.0000349634000.0000
189001880长城中国智造灵活配置混合6.050043700.00002403500.0000
190001882中欧价值发现混合E3.38004901312.0000269572000.0000
191001886中欧行业成长混合(LOF)E5.01004140668.0000227737000.0000
192001891中欧成长优选混合E4.370039600.00002178000.0000
193001892长盛新兴成长混合2.3000171900.00009454500.0000
194001898易方达大健康主题灵活配置混合4.6000502800.000027654000.0000
195001910泰康新机遇灵活配置混合3.86001772849.000097506700.0000
196001920景顺长城景颐宏利债券A1.240038371.00002110400.0000
197001921景顺长城景颐宏利债券C1.240038371.00002110400.0000
198001927华夏消费升级混合A8.43002340000.0000128700000.0000
199001928华夏消费升级混合C8.43002340000.0000128700000.0000
200001932国寿安保灵活优选混合0.650011000.0000605000.0000
201001938中欧时代先锋股票A4.58005908286.0000324956000.0000
202001972前海开源沪港深智慧生活混合5.920055200.00003036000.0000
203001997工银新趋势灵活配置混合C4.130089100.00004900500.0000
204001998工银新焦点灵活配置混合C4.560044800.00002464000.0000
205002003工银新机遇灵活配置混合A1.950020837.00001146040.0000
206002011华夏红利混合2.55003724357.0000204840000.0000
207002018鹏华弘安混合A1.2500206000.000011330000.0000
208002019鹏华弘安混合C1.2500206000.000011330000.0000
209002035安信平稳增长混合发起C2.670030000.00001650000.0000
210002036安信优势增长混合C3.220058900.00003239500.0000
211002085长盛互联网+混合2.020019500.00001072500.0000
212002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.960050000.00002750000.0000
213002118广发安盈混合A1.910075000.00004125000.0000
214002119广发安盈混合C1.910075000.00004125000.0000
215002121广发沪港深新起点股票2.63001289722.000070934700.0000
216002125广发新兴成长混合3.3700142500.00007837500.0000
217002156长盛盛世混合A0.670017500.0000962500.0000
218002157长盛盛世混合C0.670017500.0000962500.0000
219002158汇添富安鑫智选混合C1.8800159100.00008750500.0000
220002160南方转型驱动灵活配置混合4.7600119000.00006545000.0000
221002161银华万物互联灵活配置混合1.010012600.0000693000.0000
222002164汇添富新睿精选混合C0.610018197.00001000840.0000
223002166华夏永福混合C0.930052000.00002860000.0000
224002179华安事件驱动量化策略混合2.540022200.00001221000.0000
225002182东兴蓝海财富混合3.550034000.00001870000.0000
226002220南方瑞利混合2.070043200.00002376000.0000
227002227长城新优选混合A1.6300211300.000011621500.0000
228002228长城新优选混合C1.6300211300.000011621500.0000
229002233工银丰收回报灵活配置混合C0.560020800.00001144000.0000
230002256金信新能源汽车混合发起式9.950019740.00001085700.0000
231002259鹏华健康环保混合4.450060782.00003343010.0000
232002263泰达宏利大数据混合A1.780018700.00001028500.0000
233002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.020026500.00001457500.0000
234002281建信裕利灵活配置混合3.0100116900.00006429500.0000
235002291诺安安鑫混合6.5600189688.000010432800.0000
236002307银华多元视野灵活配置混合2.560028500.00001567500.0000
237002310创金合信沪深300增强A4.7000194700.000010708500.0000
238002314泰达宏利新思路混合B1.720045900.00002524500.0000
239002315创金合信沪深300增强C4.7000194700.000010708500.0000
240002351易方达裕祥回报债券2.0500210874.000011598100.0000
241002360前海开源清洁能源混合C5.05001926800.0000105974000.0000
242002378建信弘利灵活配置混合9.9000270000.000014850000.0000
243002385博时沪深300指数C1.77002261492.0000124382000.0000
244002387工银沪港深股票1.9700560400.000030822000.0000
245002407前海开源恒远灵活配置混合5.3000653203.000035926200.0000
246002413中银瑞利混合A2.2000220178.000012109800.0000
247002414中银瑞利混合C2.2000220178.000012109800.0000
248002419汇添富盈安1.8100120000.00006600000.0000
249002420汇添富盈鑫混合8.8300611695.000033643200.0000
250002441德邦新添利灵活配置混合C1.4100103000.00005665000.0000
251002497东方盛世灵活配置混合1.9600100000.00005500000.0000
252002501银华远景债券0.340014991.0000824505.0000
253002504鹏华金鼎混合A1.9500178600.00009823000.0000
254002505鹏华金鼎混合C1.9500178600.00009823000.0000
255002514招商丰益混合A1.620035100.00001930500.0000
256002515招商丰益混合C1.620035100.00001930500.0000
257002545东方岳灵活配置混合2.000086500.00004757500.0000
258002547民生加银养老服务混合3.150022000.00001210000.0000
259002555博时沪港深优质企业混合C3.69001000072.000055004000.0000
260002573建信汇利灵活配置混合5.3100141582.00007787010.0000
261002581招商丰凯混合A1.700037000.00002035000.0000
262002582招商丰凯混合C1.700037000.00002035000.0000
263002584富安达长盈灵活配置混合3.17005131.0000282205.0000
264002585建信兴利灵活配置混合7.5900127500.00007012500.0000
265002593富国美丽中国混合4.9100469000.000025795000.0000
266002594工银现代服务业混合2.8200116600.00006413000.0000
267002595博时工业4.0主题股票4.960047500.00002612500.0000
268002604华夏新起点混合3.050073500.00004042500.0000
269002621中欧消费主题股票A4.0000135600.00007458000.0000
270002640中信建投睿溢混合A6.640030000.00001650000.0000
271002643鹏华兴利混合1.1900120900.00006649500.0000
272002644大成景荣债券A1.120010000.0000550000.0000
273002645大成景荣债券C1.120010000.0000550000.0000
274002666前海开源沪港深创新成长混合A2.050057000.00003135000.0000
275002667前海开源沪港深创新成长混合C2.050057000.00003135000.0000
276002681金鹰元和灵活配置混合A3.4800168700.00009278500.0000
277002682金鹰元和灵活配置混合C3.4800168700.00009278500.0000
278002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A9.2100789100.000043400500.0000
279002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C9.2100789100.000043400500.0000
280002697中欧消费主题股票C4.0000135600.00007458000.0000
281002711广发集丰债券A0.750015900.0000874500.0000
282002712广发集丰债券C0.750015900.0000874500.0000
283002714鹏华金城混合1.6600196800.000010824000.0000
284002833华夏新锦绣混合A2.660092600.00005093000.0000
285002834华夏新锦绣混合C2.660092600.00005093000.0000
286002837华夏网购精选混合A2.0100165900.00009124500.0000
287002844金鹰多元策略混合6.360044000.00002420000.0000
288002932圆信永丰强化收益债券A1.010089900.00004944500.0000
289002933圆信永丰强化收益债券C1.010089900.00004944500.0000
290002955融通新趋势灵活配置混合4.150090200.00004961000.0000
291002961中欧双利债券A1.0400170000.00009350000.0000
292002962中欧双利债券C1.0400170000.00009350000.0000
293002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.710087100.00004790500.0000
294002969易方达丰和债券1.71001481227.000081467500.0000
295002977广发可选消费联接C0.13006814.0000374770.0000
296003026安信新价值混合A0.0200100.00005500.0000
297003027安信新价值混合C0.0200100.00005500.0000
298003028安信新优选混合A0.970060100.00003305500.0000
299003029安信新优选混合C0.970060100.00003305500.0000
300003131国寿安保强国智造混合2.740034000.00001870000.0000
301003133易方达裕鑫债券A2.160039000.00002145000.0000
302003134易方达裕鑫债券C2.160039000.00002145000.0000
303003167前海开源鼎瑞债券A1.4100509825.000028040400.0000
304003168前海开源鼎瑞债券C1.4100509825.000028040400.0000
305003189汇添富保鑫混合0.520050000.00002750000.0000
306003190创金合信消费主题股票A6.7000106300.00005846500.0000
307003191创金合信消费主题股票C6.7000106300.00005846500.0000
308003218前海开源祥和债券A2.0000110000.00006050000.0000
309003219前海开源祥和债券C2.0000110000.00006050000.0000
310003282信诚至裕混合A0.230017700.0000973500.0000
311003283信诚至裕混合C0.230017700.0000973500.0000
312003292嘉实优势成长混合5.200054400.00002992000.0000
313003293易方达科瑞灵活配置混合4.8600745800.000041019000.0000
314003308中信建投睿利混合0.1300500.000027500.0000
315003345安信新成长混合A0.870090100.00004955500.0000
316003346安信新成长混合C0.870090100.00004955500.0000
317003360前海开源瑞和债券A1.3300280571.000015431400.0000
318003361前海开源瑞和债券C1.3300280571.000015431400.0000
319003367鹏华兴合定期开放混合A0.590015000.0000825000.0000
320003368鹏华兴合定期开放混合C0.590015000.0000825000.0000
321003378泰康策略优选混合3.0000417480.000022961400.0000
322003416招商财经大数据股票A1.26004300.0000236500.0000
323003475前海联合沪深300指数A1.490015700.0000863500.0000
324003477南方睿见混合1.030019600.00001078000.0000
325003494富国天惠成长混合(LOF)C3.33005000000.0000275000000.0000
326003513中邮消费升级灵活配置混合4.350038000.00002090000.0000
327003548泰达宏利沪深300指数增强C2.160089900.00004944500.0000
328003550泰达改革动力混合C4.7900351480.000019331400.0000
329003554泰达宏利大数据混合C1.780018700.00001028500.0000
330003567华夏行业景气混合2.510028900.00001589500.0000
331003670中融物联网主题混合4.980032290.00001775950.0000
332003715宝盈消费主题混合9.6600462024.000025411300.0000
333003739新华鑫弘灵活配置混合3.020092200.00005071000.0000
334003769中银品质生活混合5.020061000.00003355000.0000
335003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.1100109900.00006044500.0000
336003839易方达瑞通混合A3.5100479100.000026350500.0000
337003840易方达瑞通混合C3.5100479100.000026350500.0000
338003842中邮景泰灵活配置混合A1.000037000.00002035000.0000
339003843中邮景泰灵活配置混合C1.000037000.00002035000.0000
340003876华宝沪深300增强A1.900087800.00004829000.0000
341003882易方达瑞弘混合A3.7100453657.000024951100.0000
342003883易方达瑞弘混合C3.7100453657.000024951100.0000
343003884汇安沪深300指数增强A1.480019500.00001072500.0000
344003885汇安沪深300指数增强C1.480019500.00001072500.0000
345003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.42002499221.0000137457000.0000
346003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.0300463100.000025470500.0000
347003957安信新起点混合A2.030014000.0000770000.0000
348003958安信新起点混合C2.030014000.0000770000.0000
349003961易方达瑞程混合A6.9500191998.000010559900.0000
350003962易方达瑞程混合C6.9500191998.000010559900.0000
351004000泰达睿选稳健混合1.800026300.00001446500.0000
352004083国联安鑫隆混合A0.920036000.00001980000.0000
353004084国联安鑫隆混合C0.920036000.00001980000.0000
354004091博时沪港深价值优选混合A7.340069000.00003795000.0000
355004092博时沪港深价值优选混合C7.340069000.00003795000.0000
356004099前海开源沪港深景气混合2.090018200.00001001000.0000
357004100鹏华安益增强混合0.960011800.0000649000.0000
358004119广发创新驱动混合4.7000193300.000010631500.0000
359004129国联安鑫汇混合A3.1000116200.00006391000.0000
360004130国联安鑫汇混合C3.1000116200.00006391000.0000
361004148圆信永丰多策略混合3.4900618689.000034027900.0000
362004157信诚至诚混合A0.680012600.0000693000.0000
363004158信诚至诚混合B0.680012600.0000693000.0000
364004182建信瑞福添利混合A3.020026900.00001479500.0000
365004190招商沪深300指数A1.930077652.00004270860.0000
366004191招商沪深300指数C1.930077652.00004270860.0000
367004231中欧行业成长混合(LOF)C5.01004140668.0000227737000.0000
368004232中欧价值发现混合C3.38004901312.0000269572000.0000
369004241中欧时代先锋股票C4.58005908286.0000324956000.0000
370004244东方周期优选灵活配置混合7.080030000.00001650000.0000
371004249安信中国制造混合5.990090000.00004950000.0000
372004265金鹰民丰回报混合2.010071000.00003905000.0000
373004266招商沪港深科技创新混合1.90006100.0000335500.0000
374004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.460016000.0000880000.0000
375004276浦银安盛安和回报定开混合A3.210010000.0000550000.0000
376004277浦银安盛安和回报定开混合C3.210010000.0000550000.0000
377004283中欧达安混合0.42005300.0000291500.0000
378004292鹏华沪深港互联网股票4.540073700.00004053500.0000
379004314前海开源沪港深新硬件混合A1.790015000.0000825000.0000
380004315前海开源沪港深新硬件混合C1.790015000.0000825000.0000
381004321前海开源沪港深强国产业混合1.390038800.00002134000.0000
382004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.060046400.00002552000.0000
383004340泰康兴泰回报沪港深混合1.990061420.00003378100.0000
384004342南方沪深300ETF联接C0.080021500.00001182500.0000
385004345南方深证成份ETF联接C0.15007200.0000396000.0000
386004354益民中证智能消费指数4.69006233.0000342815.0000
387004355嘉实丰和灵活配置混合9.45001059600.000058278000.0000
388004357南方智慧混合5.0000365500.000020102500.0000
389004359创金合信量化核心混合A3.960062700.00003448500.0000
390004360创金合信量化核心混合C3.960062700.00003448500.0000
391004385中金新安混合2.980025175.00001384620.0000
392004393安信合作创新混合6.1800135003.00007425160.0000
393004403平安大华股息精选沪港深股票A2.13004400.0000242000.0000
394004404平安大华股息精选沪港深股票C2.13004400.0000242000.0000
395004408招商深证100指数C6.8200114839.00006316140.0000
396004410招商央视财经50指数C5.3900441252.000024268900.0000
397004436汇添富年年泰定开混合A3.230035900.00001974500.0000
398004437汇添富年年泰定开混合C3.230035900.00001974500.0000
399004446南方荣年混合A0.49005000.0000275000.0000
400004447南方荣年混合C0.49005000.0000275000.0000
401004448博时汇智回报混合3.1200796100.000043785500.0000
402004451汇添富年年丰定开混合A0.880010900.0000599500.0000
403004452汇添富年年丰定开混合C0.880010900.0000599500.0000
404004466长盛盛杰一年期定开混合1.050010000.0000550000.0000
405004468建信瑞福添利混合C3.020026900.00001479500.0000
406004477嘉实沪港深回报混合4.52002481695.0000136493000.0000
407004484泰达宏利业绩股票A2.420058700.00003228500.0000
408004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.12001100.000060500.0000
409004521安信工业4.0混合A8.360027300.00001501500.0000
410004522安信工业4.0混合C8.360027300.00001501500.0000
411004550中科沃土沃祥债券0.57005000.0000275000.0000
412004576新华恒益量化灵活配置混合0.62007400.0000407000.0000
413004604富国新活力灵活配置混合A2.66006500.0000357500.0000
414004605富国新活力灵活配置混合C2.66006500.0000357500.0000
415004635中信建投睿利混合C0.1300500.000027500.0000
416004648南方安睿混合0.970020000.00001100000.0000
417004674富国新机遇灵活配置混合A2.75005633.0000309815.0000
418004675富国新机遇灵活配置混合C2.75005633.0000309815.0000
419004676中信建投睿信混合C7.680030000.00001650000.0000
420004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.090023000.00001265000.0000
421004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.090023000.00001265000.0000
422004720华夏睿磐泰茂混合A0.780017600.0000968000.0000
423004721华夏睿磐泰茂混合C0.780017600.0000968000.0000
424004730建信量化事件驱动股票2.880049900.00002744500.0000
425004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.410081100.00004460500.0000
426004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.410081100.00004460500.0000
427004737富国新优享灵活配置混合A3.200031000.00001705000.0000
428004742易方达深证100ETF联接C0.220077700.00004273500.0000
429004769申万菱信价值优先混合2.390088100.00004845500.0000
430004777国都消费升级混合7.5300112000.00006160000.0000
431004794富荣福鑫混合A1.590014700.0000808500.0000
432004795富荣福鑫混合C1.590014700.0000808500.0000
433004798建信智享添鑫定期开放混合0.64006700.0000368500.0000
434004812中欧先进制造股票A6.400020000.00001100000.0000
435004814中欧红利优享灵活配置混合A8.8200132000.00007260000.0000
436004815中欧红利优享灵活配置混合C8.8200132000.00007260000.0000
437004848中欧睿泓定期开放混合3.3100384151.000021128300.0000
438004868交银股息优化混合8.9700187100.000010290500.0000
439004874融通巨潮100指数(LOF)C2.6100361299.000019871400.0000
440004875融通深证成份指数C3.620089702.00004933610.0000
441004876融通深证100指数C6.86006346061.0000349033000.0000
442004888财通资管鑫逸混合A2.650058600.00003223000.0000
443004889财通资管鑫逸混合C2.650058600.00003223000.0000
444004900财通资管鑫锐混合A2.610033800.00001859000.0000
445004901财通资管鑫锐混合C2.610033800.00001859000.0000
446004951申万菱信价值优利混合2.830053900.00002964500.0000
447004958圆信永丰优享生活混合5.6800415700.000022863500.0000
448004959圆信永丰优悦生活混合5.31001433897.000078864300.0000
449004986鹏华策略回报混合4.66001186471.000065255900.0000
450004988人保双利混合A1.870025500.00001402500.0000
451004989人保双利混合B1.870025500.00001402500.0000
452004993中欧可转债债券A0.9400132000.00007260000.0000
453004994中欧可转债债券C0.9400132000.00007260000.0000
454004995广发品牌消费股票5.870040551.00002230300.0000
455004997广发高端制造股票9.590075973.00004178520.0000
456005000泰康泉林量化价值精选混合A1.380061700.00003393500.0000
457005004交银品质升级混合8.93002187217.0000120297000.0000
458005007景顺长城景瑞睿利回报混合3.300072479.00003986340.0000
459005009申万菱信行业轮动股票6.1600256000.000014080000.0000
460005014泰康景泰回报混合A3.240098763.00005431960.0000
461005015泰康景泰回报混合C3.240098763.00005431960.0000
462005039鹏扬景兴混合A1.520083500.00004592500.0000
463005040鹏扬景兴混合C1.520083500.00004592500.0000
464005063广发中证全指家用电器指数A13.9000350342.000019268800.0000
465005064广发中证全指家用电器指数C13.9000350342.000019268800.0000
466005075富国研究量化精选混合3.030094300.00005186500.0000
467005078富国宝利增强债券0.46002800.0000154000.0000
468005080海富通量化多因子混合C2.710037850.00002081750.0000
469005081海富通量化多因子混合A2.710037850.00002081750.0000
470005111泰康泉林量化价值精选混合C1.380061700.00003393500.0000
471005113平安大华沪深300指数量化增强A2.030020300.00001116500.0000
472005114平安大华沪深300指数量化增强C2.030020300.00001116500.0000
473005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.210049800.00002739000.0000
474005146兴银丰润灵活配置混合3.120047800.00002629000.0000
475005152农银汇理沪深300指数C2.0200320806.000017644300.0000
476005169华泰保兴策略精选混合A5.230026400.00001452000.0000
477005170华泰保兴策略精选混合C5.230026400.00001452000.0000
478005197工银沪港深精选混合A1.4800207323.000011402800.0000
479005198工银沪港深精选混合C1.4800207323.000011402800.0000
480005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.12001100.000060500.0000
481005241中欧时代智慧混合A6.39001295000.000071225000.0000
482005242中欧时代智慧混合C6.39001295000.000071225000.0000
483005250银华估值优势混合3.48001136409.000062502500.0000
484005251银华多元动力灵活配置混合2.570056844.00003126420.0000
485005256富国新优选灵活配置定期开放混合A2.730030000.00001650000.0000
486005257富国新优选灵活配置定期开放混合C2.730030000.00001650000.0000
487005259建信龙头企业股票6.7900431793.000023748600.0000
488005262鑫元欣享混合A0.990012000.0000660000.0000
489005263鑫元欣享混合C0.990012000.0000660000.0000
490005267嘉实价值精选股票9.74005806701.0000319369000.0000
491005268鹏华优势企业股票4.0500386457.000021255100.0000
492005275中欧创新成长灵活配置混合A4.22001192400.000065582000.0000
493005276中欧创新成长灵活配置混合C4.22001192400.000065582000.0000
494005290诺德新盛混合1.62009000.0000495000.0000
495005331益民优势安享灵活配置混合5.650028000.00001540000.0000
496005335浙商全景消费混合3.7000240200.000013211000.0000
497005339兴业中证国有企业改革指数增强2.430030100.00001655500.0000
498005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.0000120000.00006600000.0000
499005379添富价值创造定开混合4.85002200050.0000121003000.0000
500005381泰康睿利量化多策略混合A1.000031900.00001754500.0000
501005382泰康睿利量化多策略混合C1.000031900.00001754500.0000
502005409华泰柏瑞新兴产业混合3.3400506180.000027839900.0000
503005414创金合信国证A股指数A1.13002400.0000132000.0000
504005415创金合信国证A股指数C1.13002400.0000132000.0000
505005416鹏华尊惠定期开放混合A2.8900118600.00006523000.0000
506005417鹏华尊惠定期开放混合C2.8900118600.00006523000.0000
507005463银华多元收益定期开放混合A0.04001000.000055000.0000
508005464银华多元收益定期开放混合C0.04001000.000055000.0000
509005472富国价值驱动灵活配置混合A7.5200298239.000016403100.0000
510005473富国价值驱动灵活配置混合C7.5200298239.000016403100.0000
511005474泰康均衡优选混合A4.9700480223.000026412300.0000
512005475泰康均衡优选混合C4.9700480223.000026412300.0000
513005479安信永泰定开债券0.0000100.00005500.0000
514005484中欧睿选定期开放灵活配置混合1.830020000.00001100000.0000
515005491兴全合宜混合C1.970012366278.0000680145000.0000
516005499国投瑞银兴颐多策略混合1.790021000.00001155000.0000
517005502华泰紫金智能量化股票发起3.590069200.00003806000.0000
518005517富国新趋势灵活配置混合A2.000038900.00002139500.0000
519005518富国新趋势灵活配置混合C2.000038900.00002139500.0000
520005519银华混改红利灵活配置混合发起式5.2900109215.00006006820.0000
521005526工银新生代消费混合6.1500626737.000034470500.0000
522005563创金合信国证1000指数A1.47002700.0000148500.0000
523005564创金合信国证1000指数C1.47002700.0000148500.0000
524005596建信战略精选灵活配置混合A7.4500203100.000011170500.0000
525005597建信战略精选灵活配置混合C7.4500203100.000011170500.0000
526005612嘉实核心优势股票8.28008650001.0000475750000.0000
527005620中欧品质消费股票A4.060081800.00004499000.0000
528005621中欧品质消费股票C4.060081800.00004499000.0000
529005632鹏华量化先锋混合2.98009800.0000539000.0000
530005658华夏沪深300ETF联接C0.030094246.00005183530.0000
531005679财通资管鑫盛6个月定开混合2.740028600.00001573000.0000
532005682财通资管消费精选混合6.7700305025.000016776400.0000
533005683国寿安保华兴灵活配置混合1.510039000.00002145000.0000
534005691南方中证100指数C2.750093900.00005164500.0000
535005765中欧明睿新常态混合C4.54003574044.0000196572000.0000
536005794银华心怡灵活配置混合6.4500422300.000023226500.0000
537005807安信复兴100指数A4.920034800.00001914000.0000
538005808安信复兴100指数C4.920034800.00001914000.0000
539005825申万菱信智能驱动股票3.080028600.00001573000.0000
540005826华夏潜龙精选股票8.4400119900.00006594500.0000
541005833工银红利优享混合A4.53009700.0000533500.0000
542005834工银红利优享混合C4.53009700.0000533500.0000
543005847富国沪港深业绩驱动混合1.620048000.00002640000.0000
544005859南方固胜定期开放混合0.340018500.00001017500.0000
545005867国泰沪深300指数C2.0200860351.000047319300.0000
546005870鹏华沪深300指数2.500011900.0000654500.0000
547005875易方达中盘成长混合9.4800390000.000021450000.0000
548005888华夏新兴消费混合A8.0800152400.00008382000.0000
549005889华夏新兴消费混合C8.0800152400.00008382000.0000
550005910广发龙头优选混合4.730099971.00005498400.0000
551005918天弘沪深300指数C2.02001270276.000069865200.0000
552005960博时量化价值股票A2.080026100.00001435500.0000
553005961博时量化价值股票C2.080026100.00001435500.0000
554005998嘉实深证基本面120联接C0.200044300.00002436500.0000
555006009国融融银混合A4.030034700.00001908500.0000
556006010国融融银混合C4.030034700.00001908500.0000
557006022富国大盘价值量化精选混合2.2400174300.00009586500.0000
558006057鹏华丰和债券(LOF)C6.490075700.00004163500.0000
559006102浙商丰利增强债券0.56003400.0000187000.0000
560006103凯石淳行业精选混合2.950044000.00002420000.0000
561006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.050019600.00001078000.0000
562006136广发估值优势混合5.310043000.00002365000.0000
563006160博道启航混合A1.3500102890.00005658950.0000
564006161博道启航混合C1.3500102890.00005658950.0000
565006167德邦乐享生活混合A4.7400312000.000017160000.0000
566006168德邦乐享生活混合C4.7400312000.000017160000.0000
567006179富国品质生活混合2.6300476643.000026215400.0000
568006193鑫元核心资产股票A5.060012500.0000687500.0000
569006194鑫元核心资产股票C5.060012500.0000687500.0000
570006199长盛同锦研究精选混合2.760040900.00002249500.0000
571006202交银核心资产混合3.6300199934.000010996400.0000
572006216前海开源价值成长混合A4.1000300000.000016500000.0000
573006217前海开源价值成长混合C4.1000300000.000016500000.0000
574006223交银创新成长混合3.760090000.00004950000.0000
575006231国融融君混合A3.470040300.00002216500.0000
576006232国融融君混合C3.470040300.00002216500.0000
577006302银华行业轮动混合5.350053300.00002931500.0000
578006341中金MSCI质量指数A4.540033400.00001837000.0000
579006342中金MSCI质量指数C4.540033400.00001837000.0000
580006345景顺长城集英两年定开混合5.91004211229.0000231618000.0000
581006348银华盛利混合发起式7.110016400.0000902000.0000
582006363建信深证基本面60ETF联接C0.230022800.00001254000.0000
583006369弘毅远方国企转型升级混合4.5300280000.000015400000.0000
584006385华泰保兴研究智选混合A2.830047500.00002612500.0000
585006386华泰保兴研究智选混合C2.830047500.00002612500.0000
586006396长信双利优选混合E4.73001075600.000059158000.0000
587006397长信内需成长混合E5.23001902056.0000104613000.0000
588006459人保鑫裕增强债券A0.580026000.00001430000.0000
589006460人保鑫裕增强债券C0.580026000.00001430000.0000
590006478长盛多因子策略优选4.870048000.00002640000.0000
591006500建信润利增强债券A1.020079500.00004372500.0000
592006501建信润利增强债券C1.020079500.00004372500.0000
593006522财通新兴蓝筹混合A4.3300188500.000010367500.0000
594006523财通新兴蓝筹混合C4.3300188500.000010367500.0000
595006526鹏华优选回报混合1.14003600.0000198000.0000
596006533易方达科融混合1.7400528500.000029067500.0000
597006556海富通研究精选混合C2.69001400.000077000.0000
598006557海富通研究精选混合A2.69001400.000077000.0000
599006600人保沪深300指数2.000056500.00003107500.0000
600006601国融融泰混合A2.990078300.00004306500.0000
601006602国融融泰混合C2.990078300.00004306500.0000
602006603嘉实互融精选股票2.8000120000.00006600000.0000
603006604嘉实消费精选股票A8.01001983300.0000109082000.0000
604006605嘉实消费精选股票C8.01001983300.0000109082000.0000
605006642华泰保兴吉年利定开2.2700125567.00006906180.0000
606006643华泰柏瑞核心优势混合3.200016300.0000896500.0000
607006652富国金融地产行业混合6.140016287.0000895785.0000
608006692金信消费升级股票A9.270021400.00001177000.0000
609006693金信消费升级股票C9.270021400.00001177000.0000
610006698红土创新沪深300增强A2.43005700.0000313500.0000
611006699红土创新沪深300增强C2.43005700.0000313500.0000
612006709工银瑞信聚盈混合A1.050011000.0000605000.0000
613006710工银瑞信聚盈混合C1.050011000.0000605000.0000
614006712前海开源MSCI中国A股消费A2.440011900.0000654500.0000
615006713前海开源MSCI中国A股消费C2.440011900.0000654500.0000
616006743中融央视财经50ETF联接A0.10003000.0000165000.0000
617006744中融央视财经50ETF联接C0.10003000.0000165000.0000
618006775前海开源优质成长混合3.22003780002.0000207900000.0000
619006796富国消费升级混合4.090055000.00003025000.0000
620006803嘉实互通精选股票5.4700101400.00005577000.0000
621006813博时汇悦回报混合3.190076500.00004207500.0000
622006832鹏扬添利增强债券A1.190034500.00001897500.0000
623006833鹏扬添利增强债券C1.190034500.00001897500.0000
624006843中信建投睿溢混合C6.640030000.00001650000.0000
625006890上投摩根领先优选混合3.0600469400.000025817000.0000
626006896新华聚利债券A1.490025300.00001391500.0000
627006897新华聚利债券C1.490025300.00001391500.0000
628006921南方智诚混合4.03002097473.0000115361000.0000
629006939鹏华沪深300指数C2.0200147706.00008123830.0000
630006969圆信永丰高端制造混合3.9200300000.000016500000.0000
631006976鹏华核心优势混合2.1900171400.00009427000.0000
632007039前海联合沪深300指数C1.490015700.0000863500.0000
633007044博道沪深300指数增强A3.2000213200.000011726000.0000
634007045博道沪深300指数增强C3.2000213200.000011726000.0000
635007047长城核心优势混合5.89002004300.0000110236000.0000
636007096大成沪深300指数C1.5600568889.000031288900.0000
637007101中欧远见两年定开混合C5.09003032621.0000166794000.0000
638007126博道远航混合A1.350089700.00004933500.0000
639007127博道远航混合C1.350089700.00004933500.0000
640007326国投瑞银新增长混合C1.600078200.00004301000.0000
641007339易方达沪深300ETF联接C0.010019300.00001061500.0000
642007404华宝沪深300增强C1.900087800.00004829000.0000
643007405华宝中证100指数C2.9200314177.000017279700.0000
644020011国泰沪深300指数A2.0200860351.000047319300.0000
645020022国泰策略价值灵活配置混合2.110044900.00002469500.0000
646040002华安中国A股增强指数1.2200632800.000034804000.0000
647050001博时价值增长混合2.50001682094.000092515200.0000
648050002博时沪深300指数1.77002261492.0000124382000.0000
649050010博时特许价值股票4.8300370700.000020388500.0000
650050022博时回报灵活配置混合3.7400231500.000012732500.0000
651050201博时价值增长贰号混合2.5400625300.000034391500.0000
652070003嘉实稳健混合4.35002433000.0000133815000.0000
653070017嘉实量化阿尔法股票3.0000114800.00006314000.0000
654070018嘉实回报混合3.7000291843.000016051400.0000
655070019嘉实价值优势股票8.21004330245.0000238163000.0000
656070023嘉实深证基本面120联接A0.200044300.00002436500.0000
657070032嘉实优化红利股票4.27001836709.0000101019000.0000
658080003长盛积极配置债券0.890045540.00002504700.0000
659100026富国天合稳健股票4.90002380099.0000130905000.0000
660100029富国天成红利混合2.9500500000.000027500000.0000
661100038富国沪深300增强2.55004156579.0000228612000.0000
662110001易方达平稳增长混合2.4400966100.000053135500.0000
663110012易方达科汇灵活配置混合3.0800459040.000025247200.0000
664110013易方达科翔股票3.25001773200.000097526000.0000
665110015易方达行业领先股票9.46001500000.000082500000.0000
666110019易方达深证100ETF联接A0.220077700.00004273500.0000
667110020易方达沪深300ETF联接A0.010019300.00001061500.0000
668110022易方达消费行业股票8.930031239873.00001718190000.0000
669110027易方达安心回报债券A1.66002617314.0000143952000.0000
670110028易方达安心回报债券B1.66002617314.0000143952000.0000
671110029易方达科讯股票1.85001419800.000078089000.0000
672121003国投瑞银核心企业股票3.9300886900.000048779500.0000
673121008国投瑞银成长优选股票4.6200322300.000017726500.0000
674121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.520054200.00002981000.0000
675121012国投瑞银优化增强债券A/B0.3000142500.00007837500.0000
676128112国投瑞银优化增强债券C0.3000142500.00007837500.0000
677150008瑞和小康1.990093916.00005165380.0000
678150009瑞和远见1.990093916.00005165380.0000
679150012国联安双禧中证100指数A2.870076812.00004224660.0000
680150013国联安双禧中证100指数B2.870076812.00004224660.0000
681150018银华稳进6.71007858086.0000432195000.0000
682150019银华锐进6.71007858086.0000432195000.0000
683150022申万菱信深证成指分级收益3.66001783923.000098115800.0000
684150023申万菱信深证成指分级进取3.66001783923.000098115800.0000
685150049南方新兴消费收益9.62001242739.000068350600.0000
686150050南方新兴消费进取9.62001242739.000068350600.0000
687150051信诚沪深300指数分级A1.7400126050.00006932750.0000
688150052信诚沪深300指数分级B1.7400126050.00006932750.0000
689150083广发深证100指数分级A6.710037722.00002074710.0000
690150084广发深证100指数分级B6.710037722.00002074710.0000
691150092诺德深证300指数分级A4.13003403.0000187165.0000
692150093诺德深证300指数分级B4.13003403.0000187165.0000
693150104华安沪深300指数分级A1.9900105252.00005788860.0000
694150105华安沪深300指数分级B1.9900105252.00005788860.0000
695150123建信央视财经50指数分级A5.17001111970.000061158400.0000
696150124建信央视财经50指数分级B5.17001111970.000061158400.0000
697150135国富中证100指数增强分级A3.390035700.00001963500.0000
698150136国富中证100指数增强分级B3.390035700.00001963500.0000
699150295南方中证国有企业改革指数分级A2.770082800.00004554000.0000
700150296南方中证国有企业改革指数分级B2.770082800.00004554000.0000
701159901易方达深证100ETF7.16008740283.0000480716000.0000
702159903深成ETF3.9400291340.000016023700.0000
703159905工银深证红利ETF12.23002882242.0000158523000.0000
704159910嘉实深证基本面120ETF8.10001757894.000096684200.0000
705159912汇添富深证300ETF4.680097748.00005376140.0000
706159913交银深证300价值ETF10.8800158874.00008738070.0000
707159916深F60ETF10.29001028862.000056587400.0000
708159919嘉实沪深300ETF2.130010162408.0000558932000.0000
709159923大成中证100ETF2.990019784.00001088120.0000
710159925南方沪深300ETF2.1300609864.000033542500.0000
711159936广发中证全指可选消费ETF9.9900502288.000027625800.0000
712159943大成深证成份ETF3.9000171400.00009427000.0000
713159961方正富邦深证100ETF6.9400182000.000010010000.0000
714159965中融央视财经50ETF5.3800639200.000035156000.0000
715160127南方新兴消费增长分级股票9.62001242739.000068350600.0000
716160136南方中证国有企业改革指数分级2.770082800.00004554000.0000
717160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0800280300.000015416500.0000
718160314华夏行业股票(LOF)2.1900791000.000043505000.0000
719160417华安沪深300指数分级1.9900105252.00005788860.0000
720160505博时主题行业股票(LOF)3.78007500084.0000412505000.0000
721160519博时睿利事件驱动混合(LOF)5.380061500.00003382500.0000
722160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.9100111000.00006105000.0000
723160603鹏华普天收益混合4.6700435613.000023958700.0000
724160605鹏华中国50混合4.9200966661.000053166400.0000
725160607鹏华价值优势股票(LOF)5.12001594613.000087703700.0000
726160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8300674700.000037108500.0000
727160615鹏华沪深300指数A2.0200147706.00008123830.0000
728160621鹏华丰和债券(LOF)A6.490075700.00004163500.0000
729160624鹏华消费领先混合3.7100144767.00007962180.0000
730160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010025086.00001379730.0000
731160722嘉实惠泽混合(LOF)4.1900173400.00009537000.0000
732160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010025086.00001379730.0000
733160726嘉实瑞享定期混合6.00001628533.000089569300.0000
734160806长盛同庆1.9600104723.00005759760.0000
735160807长盛沪深300指数(LOF)2.020021417.00001177940.0000
736160918大成中小盘股票(LOF)4.0900567376.000031205700.0000
737160925大成中华沪深港300指数1.0500171700.00009443500.0000
738161005富国天惠成长混合(LOF)A3.33005000000.0000275000000.0000
739161132易方达科顺定期开放混合7.8500487100.000026790500.0000
740161207国投瑞银沪深300指数分级1.990093916.00005165380.0000
741161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.730033048.00001817640.0000
742161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.8200456909.000025130000.0000
743161604融通深证100指数6.86006346061.0000349033000.0000
744161607融通巨潮100指数(LOF)A2.6100361299.000019871400.0000
745161612融通深证成份指数A3.620089702.00004933610.0000
746161812银华深证100指数分级6.71007858086.0000432195000.0000
747162006长城久富股票(LOF)2.9400350500.000019277500.0000
748162102金鹰中小盘精选混合2.9700205000.000011275000.0000
749162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.460016000.0000880000.0000
750162201泰达宏利成长股票3.3600724518.000039848500.0000
751162203泰达宏利稳定股票4.3000107500.00005912500.0000
752162210泰达宏利集利债券A0.3300106300.00005846500.0000
753162213泰达宏利沪深300指数增强A2.160089900.00004944500.0000
754162299泰达宏利集利债券C0.3300106300.00005846500.0000
755162307海富通中证100指数(LOF)2.960080680.00004437400.0000
756162509国联安双禧中证100指数2.870076812.00004224660.0000
757162605景顺长城鼎益股票(LOF)4.77007300178.0000401510000.0000
758162714广发深证100指数分级6.710037722.00002074710.0000
759163109申万菱信深证成指分级3.66001783923.000098115800.0000
760163409兴全绿色投资股票(LOF)5.4900466900.000025679500.0000
761163411兴全精选混合3.3400539912.000029695200.0000
762163417兴全合宜混合A1.970012366278.0000680145000.0000
763163805中银策略股票4.9800533541.000029344800.0000
764163808中银中证100指数增强2.8100214310.000011787000.0000
765163809中银蓝筹混合5.3600288535.000015869400.0000
766163810中银价值混合5.0900155635.00008559920.0000
767164205天弘文化新兴产业股票6.9300197300.000010851500.0000
768164508国富中证100指数增强分级3.390035700.00001963500.0000
769164814工银双债增强债券1.650015700.0000863500.0000
770165309建信沪深300指数(LOF)2.0000210812.000011594700.0000
771165312建信央视财经50指数分级5.17001111970.000061158400.0000
772165313建信优势动力股票(LOF)7.6600492024.000027061300.0000
773165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)9.7600370000.000020350000.0000
774165512信诚新机遇股票(LOF)2.9500182817.000010054900.0000
775165515信诚沪深300指数分级1.7400126050.00006932750.0000
776165707诺德深证300指数分级4.13003403.0000187165.0000
777165806东吴深证100指数增强(LOF)2.09002802.0000154110.0000
778165810东吴沪深300指数C2.09002802.0000154110.0000
779166005中欧价值发现混合A3.38004901312.0000269572000.0000
780166006中欧行业成长混合5.01004140668.0000227737000.0000
781166020中欧成长优选混合A4.370039600.00002178000.0000
782166025中欧远见两年定开混合A5.09003032621.0000166794000.0000
783166105信达澳银稳定增利分级债券1.210090900.00004999500.0000
784166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.11009200.0000506000.0000
785166801浙商聚潮新思维混合3.9000288744.000015880900.0000
786167601国金沪深300指数增强1.48004554.0000250470.0000
787167702德邦量化优选股票(LOF)A1.250028500.00001567500.0000
788167703德邦量化优选股票(LOF)C1.250028500.00001567500.0000
789168108九泰锐诚混合6.2700159200.00008756000.0000
790180010银华优质增长股票4.77002700770.0000148542000.0000
791180013银华领先策略股票3.0800496871.000027327900.0000
792180018银华和谐主题混合4.2300232487.000012786800.0000
793180028银华永祥灵活配置混合2.610032600.00001793000.0000
794180031银华中小盘股票4.00001898836.0000104436000.0000
795200008长城品牌优选股票7.87005009531.0000275524000.0000
796200015长城优化升级股票3.930056000.00003080000.0000
797200016长城稳健成长混合2.880080000.00004400000.0000
798202001南方稳健成长混合4.79001474627.000081104500.0000
799202002南方稳健成长贰号混合4.78001340927.000073751000.0000
800202009南方盛元红利股票3.4800500000.000027500000.0000
801202015南方沪深300ETF联接A0.080021500.00001182500.0000
802202017南方深证成份ETF联接A0.15007200.0000396000.0000
803202211南方中证100指数A2.750093900.00005164500.0000
804206002鹏华精选成长股票5.1300140246.00007713530.0000
805206003鹏华信用增利A2.0000323551.000017795300.0000
806206004鹏华信用增利B2.0000323551.000017795300.0000
807206007鹏华消费优选混合4.9700859094.000047250200.0000
808206013鹏华宏观混合7.050073900.00004064500.0000
809213010宝盈中证100指数增强A2.8700123200.00006776000.0000
810217001招商安泰股票3.4600289892.000015944100.0000
811217016招商深证100指数A6.8200114839.00006316140.0000
812217020招商安达灵活配置混合5.3200140800.00007744000.0000
813217027招商央视财经50指数A5.3900441252.000024268900.0000
814233007大摩卓越成长股票4.8400436400.000024002000.0000
815233008大摩消费领航混合6.5600135000.00007425000.0000
816233010大摩深证300指数增强4.180035880.00001973400.0000
817233015大摩量化配置股票1.9200205700.000011313500.0000
818240012华宝增强收益债券A1.500028800.00001584000.0000
819240013华宝增强收益债券B1.500028800.00001584000.0000
820240014华宝中证100指数A2.9200314177.000017279700.0000
821253010国联安安心成长混合2.570025000.00001375000.0000
822253060国联安信心增长债券A2.290024000.00001320000.0000
823253061国联安信心增长债券B2.290024000.00001320000.0000
824255010国联安稳健混合3.3600100000.00005500000.0000
825257050国联安主题驱动股票2.420040000.00002200000.0000
826260103景顺长城动力平衡混合3.94001008485.000055466700.0000
827260104景顺长城内需增长股票5.34001500000.000082500000.0000
828260110景顺长城精选蓝筹股票7.13005000000.0000275000000.0000
829260116景顺长城核心竞争力股票5.56003000000.0000165000000.0000
830270006广发策略优选混合4.85002703099.0000148670000.0000
831270022广发内需增长混合4.4400386100.000021235500.0000
832270041广发消费品精选股票4.1100489900.000026944500.0000
833310318申万菱信沪深300指数增强2.9100260000.000014300000.0000
834310328申万菱信新动力股票7.84001105432.000060798800.0000
835310388申万菱信消费增长股票9.4000221646.000012190500.0000
836310508申万菱信稳益宝债券0.19003300.0000181500.0000
837310518申万菱信可转债债券0.19002300.0000126500.0000
838320010诺安中证100指数2.870091021.00005006160.0000
839320014诺安沪深300指数增强1.680015700.0000863500.0000
840340001兴全可转债混合1.1700937700.000051573500.0000
841340007兴全社会责任股票8.13009387984.0000516339000.0000
842340008兴全有机增长混合5.99004182174.0000230020000.0000
843350007天治趋势精选混合3.560012000.0000660000.0000
844350008天治成长精选股票8.220025800.00001419000.0000
845360005光大保德信红利股票4.4000500000.000027500000.0000
846360007光大保德信优势配置股票5.28003539970.0000194698000.0000
847370024上投摩根核心优选股票2.5700596270.000032794800.0000
848377010上投摩根阿尔法股票2.8900774313.000042587200.0000
849378010上投摩根成长先锋股票3.09001718753.000094531400.0000
850398061中海消费主题精选股票4.1100373200.000020526000.0000
851400027东方双债添利债券A0.610050000.00002750000.0000
852400029东方双债添利债券C0.610050000.00002750000.0000
853410008华富中证100指数2.830089044.00004897420.0000
854420001天弘精选混合6.89001528682.000084077500.0000
855450002国富弹性市值股票3.90003539537.0000194675000.0000
856450008国富沪深300指数2.720084942.00004671810.0000
857450011国富研究精选股票3.430050000.00002750000.0000
858460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.050019600.00001078000.0000
859470010汇添富多元收益债券A1.340038573.00002121520.0000
860470011汇添富多元收益债券C1.340038573.00002121520.0000
861470018汇添富双利债券A0.740015000.0000825000.0000
862470058汇添富可转债债券A0.8000150000.00008250000.0000
863470059汇添富可转债债券C0.8000150000.00008250000.0000
864470068汇添富深证300ETF联接0.0400600.000033000.0000
865481001工银核心价值股票5.23004059629.0000223280000.0000
866481006工银红利股票3.3800299000.000016445000.0000
867481008工银大盘蓝筹股票3.4400304785.000016763200.0000
868481009工银沪深300指数A2.01001401901.000077104600.0000
869481013工银消费服务行业股票2.8800294121.000016176700.0000
870481017工银量化策略股票2.350076641.00004215260.0000
871485011工银瑞信双利债券B1.07003000037.0000165002000.0000
872485014工银添颐债券B0.990090079.00004954340.0000
873485111工银瑞信双利债券A1.07003000037.0000165002000.0000
874485114工银添颐债券A0.990090079.00004954340.0000
875487016工银灵活配置混合A2.010046500.00002557500.0000
876501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)2.180085400.00004697000.0000
877501038银华明择多策略定期开放混合4.6000700300.000038516500.0000
878501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.980062700.00003448500.0000
879501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.980062700.00003448500.0000
880501051圆信永丰汇利混合(LOF)6.50001201600.000066088000.0000
881501060中金中证优选300指数(LOF)A3.2500100900.00005549500.0000
882501061中金中证优选300指数(LOF)C3.2500100900.00005549500.0000
883501067招商富时A-H50指数A4.050021800.00001199000.0000
884501068招商富时A-H50指数C4.050021800.00001199000.0000
885501069华宝标普中国A股质量价值4.740047000.00002585000.0000
886501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1000286200.000015741000.0000
887501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020053000.00002915000.0000
888502006易方达国企改革分级2.7700137400.00007557000.0000
889502007易方达国企改革分级A2.7700137400.00007557000.0000
890502008易方达国企改革分级B2.7700137400.00007557000.0000
891510080长盛全债指数增强债券1.010015000.0000825000.0000
892510081长盛动态精选混合4.4600226000.000012430000.0000
893510300华泰柏瑞沪深300ETF2.130014116419.0000776403000.0000
894510310易方达沪深300发起式ETF2.10003427369.0000188505000.0000
895510330华夏沪深300ETF2.120010324915.0000567870000.0000
896510360广发沪深300ETF2.03001275800.000070169000.0000
897510380国寿安保沪深300ETF2.04001715114.000094331300.0000
898510390平安大华沪深300ETF2.13002075916.0000114175000.0000
899512150汇安富时中国A50ETF4.050011700.0000643500.0000
900512550嘉实富时中国A50ETF4.190068000.00003740000.0000
901519003海富通收益增长混合2.3900415651.000022860800.0000
902519008汇添富优势精选混合6.90003500000.0000192500000.0000
903519039长盛同德主题股票2.4900508559.000027970700.0000
904519062海富通阿尔法对冲混合1.6900505794.000027818700.0000
905519089新华优选成长股票3.6800694547.000038200100.0000
906519091新华泛资源优势混合1.8600196274.000010795100.0000
907519099新华灵活主题股票6.670028100.00001545500.0000
908519100长盛中证100指数2.8900207842.000011431300.0000
909519116浦银安盛沪深300指数增强1.500053300.00002931500.0000
910519133海富通改革驱动混合2.7300165200.00009086000.0000
911519139海富通沪港深混合4.8400131900.00007254500.0000
912519158新华趋势领航股票3.5700355400.000019547000.0000
913519300大成沪深300指数A/B1.5600568889.000031288900.0000
914519623银河君耀混合A1.110041100.00002260500.0000
915519624银河君耀混合C1.110041100.00002260500.0000
916519655银河服务混合3.9000920000.000050600000.0000
917519690交银稳健配置混合4.25002300000.0000126500000.0000
918519702交银趋势优选股票8.9100492869.000027107800.0000
919519710交银荣安保本混合8.97001848170.0000101649000.0000
920519714交银沪深300行业等权指数8.96001813676.000099752200.0000
921519779交银沪港深价值精选混合3.8400400000.000022000000.0000
922519915富国消费主题混合5.21001287200.000070796000.0000
923519956长信睿进混合C2.7300300000.000016500000.0000
924519957长信睿进混合A2.7300300000.000016500000.0000
925519959长信多利混合3.7100422000.000023210000.0000
926519979长信内需成长混合A5.23001902056.0000104613000.0000
927519991长信双利优选混合A4.73001075600.000059158000.0000
928530005建信优化配置混合4.83001656475.000091106100.0000
929530006建信核心精选股票6.8600377800.000020779000.0000
930530009建信收益增强A0.810038400.00002112000.0000
931530011建信内生动力股票8.9700400000.000022000000.0000
932530015建信深证基本面60ETF联接A0.230022800.00001254000.0000
933530016建信恒稳价值混合8.700072000.00003960000.0000
934530018建信深证100指数增强7.0400118754.00006531470.0000
935531009建信收益增强C0.810038400.00002112000.0000
936540009汇丰晋信消费红利股票4.1500198062.000010893400.0000
937540012汇丰晋信恒生龙头指数A6.1400319375.000017565600.0000
938550001信诚四季红混合3.9500513900.000028264500.0000
939550003信诚盛世蓝筹股票2.92001457053.000080137900.0000
940550004信诚三得益债券A1.0300342642.000018845300.0000
941550005信诚三得益债券B1.0300342642.000018845300.0000
942550008信诚优胜精选股票2.96001000000.000055000000.0000
943580007东吴安享量化混合2.310066000.00003630000.0000
944610007信达澳银消费优选股票4.360027200.00001496000.0000
945620006金元惠理消费主题股票4.860010847.0000596585.0000
946660006农银汇理大盘蓝筹股票1.140047586.00002617230.0000
947660008农银汇理沪深300指数A2.0200320806.000017644300.0000
948690004民生加银稳健成长股票6.410075800.00004169000.0000
949690007民生加银景气行业股票5.44001483444.000081589400.0000
950690009民生加银红利回报混合3.920064100.00003525500.0000
951700002平安大华深证300指数增强4.760064200.00003531000.0000
952710002富安达策略精选混合3.6800301602.000016588100.0000
953740101长安沪深300非周期行业指数4.220042433.00002333820.0000
954750001安信灵活配置混合6.020095047.00005227580.0000
955750005安信平稳增长混合发起2.670030000.00001650000.0000
956960008景顺核心H5.56003000000.0000165000000.0000
957960010工银核心价值混合H5.23004059629.0000223280000.0000
958960022博时沪深300指数R1.77002261492.0000124382000.0000
959960026博时特许价值混合R4.8300370700.000020388500.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.2000116279.0000114419000.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.03004300.00004231200.0000
3000056建信消费升级混合7.68005400.00005313600.0000
4000058国联安安泰混合3.07005896.00005801660.0000
5000073上投摩根成长动力混合3.940010200.000010036800.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票2.610027700.000027256800.0000
7000083汇添富消费行业股票9.6600640045.0000629804000.0000
8000117广发轮动配置股票3.390030700.000030208800.0000
9000124华宝兴业服务股票3.780045900.000045165600.0000
10000126招商安润混合6.500014422.000014191200.0000
11000127农银行业领先股票4.490071200.000070060800.0000
12000143鹏华双债加利债券0.5700296.0000291264.0000
13000167广发聚优灵活配置混合9.500029596.000029122500.0000
14000172华泰柏瑞量化增强股票3.5000182005.0000179093000.0000
15000173汇添富美丽30股票5.5400427991.0000421143000.0000
16000176嘉实沪深300指数研究增强5.100051177.000050358200.0000
17000190中银保本二号混合3.230016700.000016432800.0000
18000195工银成长收益混合A0.42009799.00009642220.0000
19000196工银成长收益混合C0.42009799.00009642220.0000
20000199国泰策略收益灵活配置混合5.09002400.00002361600.0000
21000248汇添富中证主要消费ETF联接0.20005572.00005482850.0000
22000273华润元大安鑫混合A8.65007300.00007183200.0000
23000279华商红利优选混合2.87008000.00007872000.0000
24000294华安生态优先股票5.500028500.000028044000.0000
25000297鹏华可转债债券0.8600700.0000688800.0000
26000308建信创新中国股票9.300010901.000010726600.0000
27000311景顺长城沪深300指数增强2.3700215654.0000212204000.0000
28000312华安沪深300增强A4.990020777.000020444600.0000
29000313华安沪深300增强C4.990020777.000020444600.0000
30000339长城医疗保健股票4.43005500.00005412000.0000
31000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.760038900.000038277600.0000
32000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4.760038900.000038277600.0000
33000368汇添富沪深300安中指数4.710015483.000015235300.0000
34000385景顺长城景颐双利债券A1.26007000.00006888000.0000
35000386景顺长城景颐双利债券C1.26007000.00006888000.0000
36000406汇添富双利增强债券A1.67004400.00004329600.0000
37000407汇添富双利增强债券C1.67004400.00004329600.0000
38000411景顺长城优质成长股票2.93002600.00002558400.0000
39000414嘉实绝对收益策略定期混合3.59005800.00005707200.0000
40000457上投摩根核心成长股票3.3200133531.0000131395000.0000
41000462农银主题轮动混合2.270014700.000014464800.0000
42000511国泰国策驱动灵活配置混合1.55005300.00005215200.0000
43000512国泰结构转型灵活配置混合4.970058698.000057758800.0000
44000513富国高端制造行业股票5.710038400.000037785600.0000
45000520上银新兴价值成长股票9.800027291.000026854300.0000
46000524上投摩根民生需求股票3.09006100.00006002400.0000
47000526国泰浓益灵活配置混合1.07003400.00003345600.0000
48000527南方新优享混合A6.5400201263.0000198043000.0000
49000529广发竞争优势混合9.560082327.000081009800.0000
50000530招商丰盛稳定增长混合5.07004500.00004428000.0000
51000532景顺长城优势企业股票9.720029982.000029502300.0000
52000541华商创新成长混合发起式6.770032000.000031488000.0000
53000547建信健康民生混合3.96003000.00002952000.0000
54000551信诚幸福消费股票9.32001000.0000984000.0000
55000566华泰柏瑞创新升级混合6.050061357.000060375300.0000
56000572中银多策略混合3.100015500.000015252000.0000
57000573天弘通利混合1.870011100.000010922400.0000
58000574宝盈新价值混合A9.9600100890.000099275800.0000
59000585嘉实对冲套利定开混合3.44005500.00005412000.0000
60000587大成灵活配置混合6.550012800.000012595200.0000
61000589光大保德信银发商机股票3.32004800.00004723200.0000
62000590华安新活力混合0.68003500.00003444000.0000
63000592建信改革红利股票8.180013000.000012792000.0000
64000595嘉实泰和混合7.430088945.000087521900.0000
65000597中海积极收益混合2.90007100.00006986400.0000
66000603易方达创新驱动混合6.6000130298.0000128213000.0000
67000609华商新量化混合4.010011000.000010824000.0000
68000613国寿安保沪深300ETF联接0.06002945.00002897880.0000
69000628大成高新技术产业股票7.620048700.000047920800.0000
70000634富国天盛灵活配置混合7.780025892.000025477700.0000
71000649长城久鑫灵活配置混合3.83003500.00003444000.0000
72000656前海开源沪深300指数3.77001865.00001835160.0000
73000664国联安通盈混合3.36002100.00002066400.0000
74000667工银绝对收益混合发起A2.96003652.00003593570.0000
75000672工银绝对收益混合发起B2.96003652.00003593570.0000
76000684长盛养老健康混合5.94002900.00002853600.0000
77000688景顺长城研究精选股票1.93001400.00001377600.0000
78000692汇添富双利债券C1.58001800.00001771200.0000
79000708华安安享混合0.20002400.00002361600.0000
80000739平安大华新鑫先锋混合3.30001300.00001279200.0000
81000746招商行业精选股票4.540020412.000020085400.0000
82000753华宝量化对冲混合A4.880018600.000018302400.0000
83000754华宝量化对冲混合C4.880018600.000018302400.0000
84000755富安达新兴成长混合9.820019858.000019540300.0000
85000761国富健康优质生活股票3.680015300.000015055200.0000
86000762汇添富绝对收益定开混合A1.230012000.000011808000.0000
87000772景顺长城中国回报混合3.71002100.00002066400.0000
88000778鹏华先进制造股票4.790017900.000017613600.0000
89000822东海美丽中国灵活配置混合8.25001100.00001082400.0000
90000824圆信永丰双红利混合A8.4700160563.0000157994000.0000
91000825圆信永丰双红利混合C8.4700160563.0000157994000.0000
92000828泰达转型机遇股票3.40002400.00002361600.0000
93000835华润元大富时中国A50指数7.020025500.000025092000.0000
94000841富国新回报灵活配置混合A1.6700300.0000295200.0000
95000843富国新回报灵活配置混合C1.6700300.0000295200.0000
96000844南方绝对收益混合1.33003700.00003640800.0000
97000854鹏华养老产业股票10.100055722.000054830400.0000
98000877华泰柏瑞量化优选混合2.020012200.000012004800.0000
99000892九泰天宝灵活配置混合A5.38008800.00008659200.0000
100000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9.670025000.000024600000.0000
101000925汇添富外延增长主题股票3.6200100041.000098440300.0000
102000926中信建投睿信混合A8.24001800.00001771200.0000
103000935浙商汇金转型成长混合2.09002200.00002164800.0000
104000940富国中小盘精选混合3.120017200.000016924800.0000
105000953国泰睿吉灵活配置混合A1.03003300.00003247200.0000
106000954国泰睿吉灵活配置混合C1.03003300.00003247200.0000
107000955南方产业活力股票4.990050600.000049790400.0000
108000961天弘沪深300指数A3.7800132717.0000130594000.0000
109000967华泰柏瑞创新动力混合7.880010680.000010509100.0000
110000970东方红睿元混合3.660033200.000032668800.0000
111000972新华万银策略灵活配置混合3.56005000.00004920000.0000
112000992广发对冲套利定开混合3.59007300.00007183200.0000
113000994建信睿盈灵活配置混合A3.14005000.00004920000.0000
114000995建信睿盈灵活配置混合C3.14005000.00004920000.0000
115001000中欧明睿新起点混合5.480069489.000068377200.0000
116001007国联安鑫安灵活配置混合7.74006243.00006143110.0000
117001008工银国企改革股票2.900044800.000044083200.0000
118001009上投摩根安全战略股票5.910041303.000040642200.0000
119001015华夏沪深300指数增强A5.840043946.000043242900.0000
120001016华夏沪深300指数增强C5.840043946.000043242900.0000
121001017泰达改革动力混合A5.030020664.000020333400.0000
122001030天弘云端生活优选混合6.670020500.000020172000.0000
123001035中银恒利半年定期开放债券1.850043920.000043217300.0000
124001036嘉实企业变革股票3.170038000.000037392000.0000
125001043工银美丽城镇股票4.270025391.000024984700.0000
126001044嘉实新消费股票8.9000256645.0000252539000.0000
127001053南方创新经济混合7.500049967.000049167500.0000
128001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.70005200.00005116800.0000
129001074华泰柏瑞量化驱动混合1.950011243.000011063100.0000
130001076易方达改革红利混合9.8400181298.0000178397000.0000
131001102前海开源国家比较优势混合8.480040494.000039846100.0000
132001104华安新丝路主题股票8.9400120500.0000118572000.0000
133001106华商健康生活混合7.460066000.000064944000.0000
134001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.97006000.00005904000.0000
135001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.97006000.00005904000.0000
136001112东方红中国优势混合3.8200303101.0000298251000.0000
137001117中欧精选定期开放混合A5.900077068.000075834900.0000
138001118华宝事件驱动混合3.890075095.000073893500.0000
139001122鹏华弘利混合A0.71006500.00006396000.0000
140001123鹏华弘利混合C0.71006500.00006396000.0000
141001126上投摩根卓越制造股票2.950045155.000044432500.0000
142001135益民品质升级混合7.130012169.000011974300.0000
143001139华安新动力灵活配置混合0.19002400.00002361600.0000
144001143华商量化进取混合4.140085000.000083640000.0000
145001146中欧瑾源灵活配置混合A1.71007000.00006888000.0000
146001147中欧瑾源灵活配置混合C1.71007000.00006888000.0000
147001149汇丰晋信恒生龙头指数C9.910028827.000028365800.0000
148001163银华中国梦30股票8.230055547.000054658200.0000
149001170泰达宏利复兴混合9.360099427.000097836200.0000
150001172鹏华弘泽灵活配置混合1.19006300.00006199200.0000
151001181南方改革机遇混合4.280044900.000044181600.0000
152001183南方利淘混合A1.15006000.00005904000.0000
153001184易方达新常态混合8.1100210152.0000206790000.0000
154001190鹏华弘润灵活配置混合A0.740010700.000010528800.0000
155001191鹏华弘润灵活配置混合C0.740010700.000010528800.0000
156001192上投摩根整合驱动混合5.920049488.000048696200.0000
157001193中金消费升级股票9.400016057.000015800100.0000
158001194景顺长城稳健回报混合1.41008600.00008462400.0000
159001196东方鼎新灵活配置混合1.42003400.00003345600.0000
160001222鹏华外延成长混合3.320015200.000014956800.0000
161001228国联安鑫享灵活配置混合A1.21004000.00003936000.0000
162001229德邦福鑫灵活配置混合A6.10004400.00004329600.0000
163001231银华泰利A9.48003700.00003640800.0000
164001237博时上证50ETF联接A0.1000400.0000393600.0000
165001250天弘新活力混合1.90005400.00005313600.0000
166001255长城改革红利混合4.380019200.000018892800.0000
167001266国投瑞银招财混合2.38003600.00003542400.0000
168001267泰达宏利蓝筹混合5.36006497.00006393050.0000
169001268富国国家安全主题混合3.880046600.000045854400.0000
170001270英大灵活配置混合发起式A4.65007775.00007650600.0000
171001271英大灵活配置混合发起式B4.65007775.00007650600.0000
172001273民生加银新动力定开混合A5.61001000.0000984000.0000
173001274民生加银新动力定开混合D5.61001000.0000984000.0000
174001276建信新经济灵活配置混合3.230013100.000012890400.0000
175001277博时国企改革股票2.640029500.000029028000.0000
176001280银华聚利灵活配置混合5.180020186.000019863000.0000
177001281长安鑫利优选混合A6.59004000.00003936000.0000
178001287安信优势增长混合A3.62003700.00003640800.0000
179001291大摩量化多策略股票1.59007400.00007281600.0000
180001296长城转型成长混合4.89004000.00003936000.0000
181001297平安大华智慧中国混合4.900020850.000020516400.0000
182001306中欧永裕混合A8.1700116526.0000114662000.0000
183001307中欧永裕混合C8.1700116526.0000114662000.0000
184001311华安新回报灵活配置混合0.40002900.00002853600.0000
185001313上投摩根智慧互联股票2.990042800.000042115200.0000
186001314易方达新益混合I1.50005100.00005018400.0000
187001315易方达新益混合E1.50005100.00005018400.0000
188001316安信稳健增值混合A1.14006000.00005904000.0000
189001318东方新策略灵活配置混合A5.030012500.000012300000.0000
190001320工银丰盈回报灵活配置混合5.13004676.00004601180.0000
191001322东吴新趋势混合2.54006000.00005904000.0000
192001323东吴移动互联混合A3.00003000.00002952000.0000
193001324华宝新价值混合1.41005801.00005708180.0000
194001329鹏华弘实混合A0.5600700.0000688800.0000
195001330鹏华弘实混合C0.5600700.0000688800.0000
196001334南方利鑫混合A0.97006000.00005904000.0000
197001338安信稳健增值混合C1.14006000.00005904000.0000
198001339兴银鼎新灵活配置混合3.61001700.00001672800.0000
199001345富国新收益灵活配置混合A7.91008300.00008167200.0000
200001347富国新收益灵活配置混合C7.91008300.00008167200.0000
201001349富国改革动力混合6.6500172100.0000169346000.0000
202001358宝盈祥泰混合A2.60008200.00008068800.0000
203001359国联安添鑫灵活配置混合A6.23009400.00009249600.0000
204001362景顺长城领先回报混合A1.04002800.00002755200.0000
205001363长城久惠混合4.48003700.00003640800.0000
206001367德邦新添利灵活配置混合A1.81007400.00007281600.0000
207001370中银新趋势混合1.69005200.00005116800.0000
208001371富国沪港深价值精选灵活配置混合5.7000216000.0000212544000.0000
209001373易方达新丝路混合7.1000778251.0000765799000.0000
210001379景顺长城领先回报混合C1.04002800.00002755200.0000
211001381鹏华弘泽灵活配置混合C1.19006300.00006199200.0000
212001382易方达国企改革混合9.740014082.000013856700.0000
213001384东方新思路灵活配置混合A5.520020000.000019680000.0000
214001385东方新思路灵活配置混合C5.520020000.000019680000.0000
215001396建信互联网+产业升级股票5.990055600.000054710400.0000
216001399安信鑫安得利混合A1.26001100.00001082400.0000
217001400安信鑫安得利混合C1.26001100.00001082400.0000
218001403招商国企改革主题混合7.470049964.000049164600.0000
219001407景顺长城稳健回报混合C1.41008600.00008462400.0000
220001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.59007500.00007380000.0000
221001413中融鑫起点混合A9.080010900.000010725600.0000
222001414中融鑫起点混合C9.080010900.000010725600.0000
223001415信诚新锐混合A2.18005400.00005313600.0000
224001416嘉实事件驱动股票2.8900131420.0000129317000.0000
225001419泰达宏利新思路混合A3.49005200.00005116800.0000
226001422景顺长城安享回报混合A2.44009100.00008954400.0000
227001423景顺长城安享回报混合C2.44009100.00008954400.0000
228001428工银灵活配置混合B2.91003775.00003714600.0000
229001430中邮乐享收益灵活配置混合6.30007900.00007773600.0000
230001447天弘惠利混合2.29006500.00006396000.0000
231001453鹏华弘鑫混合A1.48006600.00006494400.0000
232001454鹏华弘鑫混合C1.48006600.00006494400.0000
233001457华商新常态混合3.06006000.00005904000.0000
234001473建信大安全战略精选股票4.15006500.00006396000.0000
235001474兴银丰盈灵活配置混合4.04002100.00002066400.0000
236001482上投摩根新兴服务股票3.64002339.00002301580.0000
237001484天弘新价值混合2.33007000.00006888000.0000
238001485华安添颐混合0.22002500.00002460000.0000
239001490汇添富国企创新股票8.850057585.000056663600.0000
240001496工银聚焦30股票3.24006408.00006305470.0000
241001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.20005700.00005608800.0000
242001503南方利鑫混合C0.97006000.00005904000.0000
243001504南方利淘混合C1.15006000.00005904000.0000
244001508富国新动力灵活配置混合A7.960022812.000022447000.0000
245001510富国新动力灵活配置混合C7.960022812.000022447000.0000
246001515平安大华新鑫先锋混合C3.30001300.00001279200.0000
247001524华泰柏瑞军工股票0.86004800.00004723200.0000
248001534华宝万物互联混合3.72009600.00009446400.0000
249001535景顺长城改革机遇混合A3.50001500.00001476000.0000
250001538上投摩根科技前沿混合3.03002100.00002066400.0000
251001543宝盈新锐混合5.730019700.000019384800.0000
252001548天弘上证50指数A8.280079452.000078180800.0000
253001549天弘上证50指数C8.280079452.000078180800.0000
254001563华富健康文娱灵活配置混合4.97002000.00001968000.0000
255001579国泰大农业股票6.07007000.00006888000.0000
256001588天弘中证800指数A2.86002200.00002164800.0000
257001589天弘中证800指数C2.86002200.00002164800.0000
258001596信诚新泽混合A1.56003200.00003148800.0000
259001604浙商汇金转型升级混合7.26008300.00008167200.0000
260001607英大策略优选混合A3.00003400.00003345600.0000
261001608英大策略优选混合C3.00003400.00003345600.0000
262001609平安大华鑫享混合A0.34001100.00001082400.0000
263001610平安大华鑫享混合C0.34001100.00001082400.0000
264001623兴业国企改革混合3.810012800.000012595200.0000
265001626国泰央企改革股票5.23009800.00009643200.0000
266001631天弘中证食品饮料指数A9.680050916.000050101300.0000
267001632天弘中证食品饮料指数C9.680050916.000050101300.0000
268001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式4.25009061.00008916020.0000
269001648工银新价值灵活配置混合3.16001530.00001505520.0000
270001651工银新蓝筹股票5.040013490.000013274200.0000
271001654国联安添鑫灵活配置混合C6.23009400.00009249600.0000
272001656农银中国优势灵活配置混合2.82001095.00001077480.0000
273001657长安鑫富领先混合8.95001966.00001934540.0000
274001663中银互联网+股票7.24005904.00005809540.0000
275001678英大国企改革主题股票2.5200300.0000295200.0000
276001679前海开源中国稀缺资产混合A8.020067652.000066569600.0000
277001681新华积极价值混合9.67007500.00007380000.0000
278001682新华鑫回报混合4.07003600.00003542400.0000
279001686安信新动力混合A4.370011800.000011611200.0000
280001687安信新动力混合C4.370011800.000011611200.0000
281001692南方国策动力股票4.95007400.00007281600.0000
282001694华安沪港深外延增长灵活配置混合3.400016969.000016697500.0000
283001696南方智造股票9.32009520.00009367680.0000
284001703银华沪港深增长股票6.950014482.000014250300.0000
285001708东兴改革精选混合5.63001300.00001279200.0000
286001710安信新趋势混合A0.52003100.00003050400.0000
287001711安信新趋势混合C0.52003100.00003050400.0000
288001714工银文体产业股票3.400049578.000048784800.0000
289001715工银新焦点灵活配置混合A4.56002500.00002460000.0000
290001720工银新增利混合1.2300700.0000688800.0000
291001725汇添富高端制造股票8.5100255864.0000251770000.0000
292001726汇添富新兴消费股票4.070023300.000022927200.0000
293001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式9.510018380.000018085900.0000
294001738大摩新趋势混合6.610013800.000013579200.0000
295001739中融融安二号混合8.410011000.000010824000.0000
296001751华商信用增强债券A0.7600100.000098400.0000
297001752华商信用增强债券C0.7600100.000098400.0000
298001758嘉实研究增强混合2.74008700.00008560800.0000
299001771南方量化混合2.45001800.00001771200.0000
300001781建信现代服务业股票5.64001700.00001672800.0000
301001789国泰量化收益灵活配置混合5.470017100.000016826400.0000
302001796汇添富安鑫智选混合A4.360020600.000020270400.0000
303001801汇添富达欣混合A1.99006500.00006396000.0000
304001808银华互联网主题灵活配置混合4.77004050.00003985200.0000
305001824博时沪港深成长企业混合6.8400200.0000196800.0000
306001825建信中国制造2025股票4.15004800.00004723200.0000
307001832易方达瑞恒混合8.790022457.000022097700.0000
308001849前海开源强势共识100强股票1.6500300.0000295200.0000
309001850国泰安益灵活配置混合A2.66006946.00006834860.0000
310001857易方达现代服务业灵活配置混合9.4900134640.0000132486000.0000
311001858建信鑫利灵活配置混合5.710017813.000017528000.0000
312001866北信瑞丰新成长混合5.61005000.00004920000.0000
313001874前海开源沪港深价值精选混合4.030013000.000012792000.0000
314001875前海开源沪港深优势精选混合8.360047200.000046444800.0000
315001878嘉实沪港深精选股票2.5400139904.0000137666000.0000
316001881中欧新趋势混合(LOF)E3.810091273.000089812600.0000
317001884中欧沪深300指数增强(LOF)E5.24003453.00003397750.0000
318001885中欧新蓝筹混合E5.6100265900.0000261646000.0000
319001886中欧行业成长混合(LOF)E7.3100337358.0000331960000.0000
320001888中欧盛世成长混合(LOF)E8.170050149.000049346600.0000
321001890中欧精选定期开放混合E5.900077068.000075834900.0000
322001898易方达大健康主题灵活配置混合9.750059535.000058582400.0000
323001910泰康新机遇灵活配置混合4.9900128239.0000126187000.0000
324001922国泰多策略收益混合1.24003300.00003247200.0000
325001924华夏国企改革混合3.210021800.000021451200.0000
326001927华夏消费升级混合A9.6100149124.0000146738000.0000
327001928华夏消费升级混合C9.6100149124.0000146738000.0000
328001974景顺长城量化新动力股票3.590019206.000018898700.0000
329001978泰信互联网+主题混合3.34001700.00001672800.0000
330001998工银新焦点灵活配置混合C4.56002500.00002460000.0000
331002001华夏回报混合5.6200735347.0000723581000.0000
332002006工银新得益混合1.11002000.00001968000.0000
333002018鹏华弘安混合A0.79007300.00007183200.0000
334002019鹏华弘安混合C0.79007300.00007183200.0000
335002021华夏回报二号混合5.5900314581.0000309548000.0000
336002023红塔红土稳健回报混合A3.39008500.00008364000.0000
337002024红塔红土稳健回报混合C3.39008500.00008364000.0000
338002025广发聚盛混合A1.28005300.00005215200.0000
339002026广发聚盛混合C1.28005300.00005215200.0000
340002028九泰天宝灵活配置混合C5.38008800.00008659200.0000
341002031华夏策略混合4.740036100.000035522400.0000
342002035安信平稳增长混合发起C1.59001000.0000984000.0000
343002036安信优势增长混合C3.62003700.00003640800.0000
344002043天治研究驱动混合C7.85004700.00004624800.0000
345002046信诚新锐混合B2.18005400.00005313600.0000
346002059国泰浓益灵活配置混合C1.07003400.00003345600.0000
347002060东方新策略灵活配置混合C5.030012500.000012300000.0000
348002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.55005300.00005215200.0000
349002063国泰结构转型灵活配置混合C4.970058698.000057758800.0000
350002072长安鑫利优选混合C6.59004000.00003936000.0000
351002079前海开源中国稀缺资产混合C8.020067652.000066569600.0000
352002083新华鑫动力混合A5.17001000.0000984000.0000
353002084新华鑫动力混合C5.17001000.0000984000.0000
354002106德邦福鑫灵活配置混合C6.10004400.00004329600.0000
355002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.59007500.00007380000.0000
356002116广发安享混合A1.90007000.00006888000.0000
357002117广发安享混合C1.90007000.00006888000.0000
358002118广发安盈混合A3.55007800.00007675200.0000
359002119广发安盈混合C3.55007800.00007675200.0000
360002120广发安悦回报混合1.18009000.00008856000.0000
361002125广发新兴成长混合7.140016875.000016605000.0000
362002134广发鑫裕混合3.370010600.000010430400.0000
363002135广发鑫源混合A1.83004000.00003936000.0000
364002136广发鑫源混合C1.83004000.00003936000.0000
365002137诺安利鑫混合5.06005526.00005437580.0000
366002155国金鑫瑞灵活配置混合5.94006500.00006396000.0000
367002156长盛盛世混合A0.4800700.0000688800.0000
368002157长盛盛世混合C0.4800700.0000688800.0000
369002158汇添富安鑫智选混合C4.360020600.000020270400.0000
370002160南方转型驱动灵活配置混合7.950011100.000010922400.0000
371002165汇添富达欣混合C1.99006500.00006396000.0000
372002170东吴移动互联混合C3.00003000.00002952000.0000
373002172海富通新内需混合C0.76006118.00006020110.0000
374002177信诚新泽混合B1.56003200.00003148800.0000
375002179华安事件驱动量化策略混合2.04001000.0000984000.0000
376002180中银移动互联混合4.46005600.00005510400.0000
377002186国联安鑫享灵活配置混合C1.21004000.00003936000.0000
378002189农银汇理国企改革混合4.42004800.00004723200.0000
379002192东方鼎新灵活配置混合C1.42003400.00003345600.0000
380002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.3100500.0000492000.0000
381002213中海顺鑫混合6.38005800.00005707200.0000
382002220南方瑞利混合4.12004811.00004734020.0000
383002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.22003600.00003542400.0000
384002231华夏新趋势混合A2.81006200.00006100800.0000
385002232华夏新趋势混合C2.81006200.00006100800.0000
386002256金信新能源汽车混合发起式9.97001105.00001087320.0000
387002258大成国企改革灵活配置混合7.270011800.000011611200.0000
388002263泰达宏利大数据混合A3.24001900.00001869600.0000
389002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2.04001000.0000984000.0000
390002281建信裕利灵活配置混合9.080019700.000019384800.0000
391002282平安安享混合A3.36005800.00005707200.0000
392002291诺安安鑫混合8.790014200.000013972800.0000
393002293南方益和混合4.53007600.00007478400.0000
394002296长城久安混合4.56007000.00006888000.0000
395002314泰达宏利新思路混合B3.49005200.00005116800.0000
396002326银华聚利C5.180020186.000019863000.0000
397002328银华泰利灵活配置混合C9.48003700.00003640800.0000
398002332汇丰晋信沪港深股票A2.800023600.000023222400.0000
399002333汇丰晋信沪港深股票C2.800023600.000023222400.0000
400002339海富通安颐收益混合C1.53006014.00005917780.0000
401002345华夏高端制造混合5.62006000.00005904000.0000
402002376国寿安保核心产业灵活配置混合8.55004500.00004428000.0000
403002378建信弘利灵活配置混合8.530013000.000012792000.0000
404002384九泰鸿祥服务升级混合3.15006813.00006703990.0000
405002385博时沪深300指数C3.7900269957.0000265638000.0000
406002411华夏新机遇混合1.87005900.00005805600.0000
407002417招商丰盛稳定增长混合C5.07004500.00004428000.0000
408002418汇添富优选回报混合C2.50002000.00001968000.0000
409002419汇添富盈安1.89007000.00006888000.0000
410002425金鹰元禧混合C0.89002700.00002656800.0000
411002441德邦新添利灵活配置混合C1.81007400.00007281600.0000
412002443前海开源沪港深龙头精选混合3.7600900.0000885600.0000
413002450平安大华睿享文娱混合A4.88002554.00002513140.0000
414002451平安大华睿享文娱混合C4.88002554.00002513140.0000
415002455民生加银鑫喜混合1.350010200.000010036800.0000
416002456招商安元混合A3.16005742.00005650130.0000
417002457招商安元混合C3.16005742.00005650130.0000
418002465东兴众智优选混合3.8300200.0000196800.0000
419002485国联安通盈混合C3.36002100.00002066400.0000
420002504鹏华金鼎混合A3.670018800.000018499200.0000
421002505鹏华金鼎混合C3.670018800.000018499200.0000
422002514招商丰益混合A1.07001300.00001279200.0000
423002515招商丰益混合C1.07001300.00001279200.0000
424002527南方安享绝对收益5.85006700.00006592800.0000
425002537平安安盈混合4.86009100.00008954400.0000
426002543长城久益混合A4.42003600.00003542400.0000
427002544长城久益混合C4.42003600.00003542400.0000
428002545东方岳灵活配置混合3.32008000.00007872000.0000
429002547民生加银养老服务混合9.38003656.00003597500.0000
430002564新沃通盈混合1.0300100.000098400.0000
431002573建信汇利灵活配置混合7.910011802.000011613200.0000
432002577南方新兴混合4.35007699.00007575820.0000
433002581招商丰凯混合A1.15001400.00001377600.0000
434002582招商丰凯混合C1.15001400.00001377600.0000
435002584富安达长盈灵活配置混合2.1600196.0000192864.0000
436002585建信兴利灵活配置混合2.98002800.00002755200.0000
437002595博时工业4.0主题股票3.74002000.00001968000.0000
438002604华夏新起点混合1.98002674.00002631220.0000
439002636广发集裕债券A2.53002000.00001968000.0000
440002637广发集裕债券C2.53002000.00001968000.0000
441002639天弘价值精选混合1.79005400.00005313600.0000
442002640中信建投睿溢混合A7.13001800.00001771200.0000
443002655南方卓享绝对收益混合4.56005245.00005161080.0000
444002669华商万众创新混合6.85005600.00005510400.0000
445002670万家沪深300指数增强A2.58003337.00003283610.0000
446002671万家沪深300指数增强C2.58003337.00003283610.0000
447002681金鹰元和灵活配置混合A4.090011100.000010922400.0000
448002682金鹰元和灵活配置混合C4.090011100.000010922400.0000
449002683民生加银前沿科技混合2.52001600.00001574400.0000
450002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.050014600.000014366400.0000
451002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.050014600.000014366400.0000
452002711广发集丰债券A0.5900700.0000688800.0000
453002712广发集丰债券C0.5900700.0000688800.0000
454002713广发转型升级混合1.2900900.0000885600.0000
455002767泰康宏泰回报混合2.17007800.00007675200.0000
456002768华安安进混合4.990013700.000013480800.0000
457002780前海联合泓鑫混合A6.320012000.000011808000.0000
458002804华泰柏瑞量化对冲混合2.52005901.00005806580.0000
459002823招商盛达混合A5.48001649.00001622620.0000
460002824招商盛达混合C5.48001649.00001622620.0000
461002833华夏新锦绣混合A2.98005800.00005707200.0000
462002834华夏新锦绣混合C2.98005800.00005707200.0000
463002837华夏网购精选混合A3.750017300.000017023200.0000
464002850南方甑智混合1.25002000.00001968000.0000
465002851南方品质混合1.750075118.000073916100.0000
466002861工银智能制造股票5.50001497.00001473050.0000
467002862金信量化精选混合3.41003100.00003050400.0000
468002932圆信永丰强化收益债券A1.68008329.00008195740.0000
469002933圆信永丰强化收益债券C1.68008329.00008195740.0000
470002952建信多因子量化股票2.2700800.0000787200.0000
471002955融通新趋势灵活配置混合5.43006600.00006494400.0000
472002967浙商大数据智选消费灵活配置混合5.38009682.00009527090.0000
473002969易方达丰和债券1.140054970.000054090500.0000
474003025新华红利回报混合3.93003800.00003739200.0000
475003028安信新优选混合A2.02007000.00006888000.0000
476003029安信新优选混合C2.02007000.00006888000.0000
477003030安信新目标混合A0.36002400.00002361600.0000
478003031安信新目标混合C0.36002400.00002361600.0000
479003104泰达宏利定宏混合1.89001000.0000984000.0000
480003109光大保德信安和债券A0.78007723.00007599430.0000
481003110光大保德信安和债券C0.78007723.00007599430.0000
482003115光大保德信诚鑫混合A2.21007300.00007183200.0000
483003116光大保德信诚鑫混合C2.21007300.00007183200.0000
484003125中科沃土沃鑫成长精选混合8.59008000.00007872000.0000
485003142鹏华弘达混合A0.58002700.00002656800.0000
486003143鹏华弘达混合C0.58002700.00002656800.0000
487003144华宝新机遇混合(LOF)C1.66005600.00005510400.0000
488003154华宝新活力混合1.56005200.00005116800.0000
489003161南方安泰混合0.95004300.00004231200.0000
490003167前海开源鼎瑞债券A1.810036600.000036014400.0000
491003168前海开源鼎瑞债券C1.810036600.000036014400.0000
492003169长盛盛辉混合A5.67007600.00007478400.0000
493003170长盛盛辉混合C5.67007600.00007478400.0000
494003189汇添富保鑫混合1.870010000.00009840000.0000
495003190创金合信消费主题股票A9.36008300.00008167200.0000
496003191创金合信消费主题股票C9.36008300.00008167200.0000
497003208东兴量化多策略混合5.3700600.0000590400.0000
498003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.49006600.00006494400.0000
499003282信诚至裕混合A0.96004200.00004132800.0000
500003283信诚至裕混合C0.96004200.00004132800.0000
501003293易方达科瑞灵活配置混合8.400071983.000070831300.0000
502003295南方安裕混合A1.08004000.00003936000.0000
503003301华夏鼎融债券A0.3700800.0000787200.0000
504003302华夏鼎融债券C0.3700800.0000787200.0000
505003308中信建投睿利混合0.9000200.0000196800.0000
506003343鹏华弘惠混合A0.45001600.00001574400.0000
507003344鹏华弘惠混合C0.45001600.00001574400.0000
508003345安信新成长混合A0.98005700.00005608800.0000
509003346安信新成长混合C0.98005700.00005608800.0000
510003360前海开源瑞和债券A1.890022348.000021990400.0000
511003361前海开源瑞和债券C1.890022348.000021990400.0000
512003378泰康策略优选混合6.160047887.000047120800.0000
513003379信诚至选混合A1.40008800.00008659200.0000
514003380信诚至选混合C1.40008800.00008659200.0000
515003416招商财经大数据股票A1.5700300.0000295200.0000
516003432信诚至瑞混合A1.63005000.00004920000.0000
517003433信诚至瑞混合C1.63005000.00004920000.0000
518003446英大睿鑫灵活配置混合A1.11001200.00001180800.0000
519003447英大睿鑫灵活配置混合C1.11001200.00001180800.0000
520003456信达澳银新目标混合3.34005200.00005116800.0000
521003475前海联合沪深300指数A3.57002100.00002066400.0000
522003477南方睿见混合0.7500800.0000787200.0000
523003492前海开源外向企业股票3.5600900.0000885600.0000
524003493申万菱信安鑫优选混合A1.60007700.00007576800.0000
525003501泰达睿智稳健混合2.17002420.00002381280.0000
526003512申万菱信安鑫优选混合C1.60007700.00007576800.0000
527003516国泰融安多策略灵活配置混合5.320063100.000062090400.0000
528003548泰达宏利沪深300指数增强C3.70008616.00008478140.0000
529003550泰达改革动力混合C5.030020664.000020333400.0000
530003554泰达宏利大数据混合C3.24001900.00001869600.0000
531003561诺德成长精选混合A1.09003800.00003739200.0000
532003562诺德成长精选混合C1.09003800.00003739200.0000
533003586先锋精一灵活配置混合A4.69003500.00003444000.0000
534003587先锋精一灵活配置混合C4.69003500.00003444000.0000
535003593国泰景气行业灵活配置混合9.940099409.000097818500.0000
536003634嘉实农业产业股票5.370017700.000017416800.0000
537003641长盛盛丰混合A0.4400800.0000787200.0000
538003642长盛盛丰混合C0.4400800.0000787200.0000
539003655信达澳银新财富混合2.28003500.00003444000.0000
540003692大成景尚灵活配置混合A0.74006311.00006210020.0000
541003693大成景尚灵活配置混合C0.74006311.00006210020.0000
542003697华夏睿磐泰盛定开混合0.2800300.0000295200.0000
543003713英大睿盛混合A2.22003600.00003542400.0000
544003714英大睿盛混合C2.22003600.00003542400.0000
545003717中银量化精选混合1.95003900.00003837600.0000
546003754国泰普益灵活配置混合A2.15004500.00004428000.0000
547003755国泰普益灵活配置混合C2.15004500.00004428000.0000
548003762国开开泰混合A0.56001300.00001279200.0000
549003763国开开泰混合C0.56001300.00001279200.0000
550003797华安新瑞利灵活配置混合A0.80005700.00005608800.0000
551003798华安新瑞利灵活配置混合C0.80005700.00005608800.0000
552003803华安新丰利混合A4.37009900.00009741600.0000
553003804华安新丰利混合C4.37009900.00009741600.0000
554003826华夏鼎汇债券A0.1800200.0000196800.0000
555003827华夏鼎汇债券C0.1800200.0000196800.0000
556003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.19006576.00006470780.0000
557003857前海开源周期优选混合A4.52002000.00001968000.0000
558003858前海开源周期优选混合C4.52002000.00001968000.0000
559003876华宝沪深300增强A5.090013100.000012890400.0000
560003884汇安沪深300指数增强A3.66002700.00002656800.0000
561003885汇安沪深300指数增强C3.66002700.00002656800.0000
562003889汇安丰泽混合A8.400015500.000015252000.0000
563003890汇安丰泽混合C8.400015500.000015252000.0000
564003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.9200282601.0000278079000.0000
565003950博时鑫润混合A2.90003241.00003189140.0000
566003951博时鑫润混合C2.90003241.00003189140.0000
567003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.980028920.000028457300.0000
568003957安信新起点混合A4.15001600.00001574400.0000
569003958安信新起点混合C4.15001600.00001574400.0000
570003993前海开源沪港深核心驱动混合5.51009200.00009052800.0000
571004000泰达睿选稳健混合4.41003600.00003542400.0000
572004008中融鑫思路混合A6.650013400.000013185600.0000
573004009中融鑫思路混合C6.650013400.000013185600.0000
574004010华泰柏瑞鼎利A2.98006302.00006201170.0000
575004011华泰柏瑞鼎利C2.98006302.00006201170.0000
576004048华夏新锦汇混合A2.430011000.000010824000.0000
577004049华夏新锦汇混合C2.430011000.000010824000.0000
578004076国联安锐意成长混合8.170015000.000014760000.0000
579004083国联安鑫隆混合A3.32007300.00007183200.0000
580004084国联安鑫隆混合C3.32007300.00007183200.0000
581004091博时沪港深价值优选混合A6.47003400.00003345600.0000
582004092博时沪港深价值优选混合C6.47003400.00003345600.0000
583004119广发创新驱动混合9.700022309.000021952100.0000
584004129国联安鑫汇混合A1.43003000.00002952000.0000
585004130国联安鑫汇混合C1.43003000.00002952000.0000
586004142招商盛合灵活混合A1.5500400.0000393600.0000
587004143招商盛合灵活混合C1.5500400.0000393600.0000
588004148圆信永丰多策略混合6.130060704.000059732700.0000
589004149博时鑫惠混合A0.81001000.0000984000.0000
590004150博时鑫惠混合C0.81001000.0000984000.0000
591004153信诚新悦混合A3.30008500.00008364000.0000
592004154信诚新悦混合B3.30008500.00008364000.0000
593004157信诚至诚混合A1.54001600.00001574400.0000
594004158信诚至诚混合B1.54001600.00001574400.0000
595004166东方价值挖掘混合A2.07007000.00006888000.0000
596004175博时鑫泰混合A4.16008655.00008516520.0000
597004176博时鑫泰混合C4.16008655.00008516520.0000
598004190招商沪深300指数A3.25007300.00007183200.0000
599004191招商沪深300指数C3.25007300.00007183200.0000
600004202华夏睿磐泰兴混合1.57005800.00005707200.0000
601004218前海开源裕和混合A7.57002030.00001997520.0000
602004222金信民旺债券A2.6600200.0000196800.0000
603004231中欧行业成长混合(LOF)C7.3100337358.0000331960000.0000
604004233中欧盛世成长混合(LOF)C8.170050149.000049346600.0000
605004237中欧新蓝筹混合C5.6100265900.0000261646000.0000
606004249安信中国制造混合5.36004500.00004428000.0000
607004252国泰安益灵活配置混合C2.66006946.00006834860.0000
608004258国寿安保稳嘉混合A1.36004100.00004034400.0000
609004259国寿安保稳嘉混合C1.36004100.00004034400.0000
610004260德邦稳盈增长灵活配置混合3.12006000.00005904000.0000
611004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.31003000.00002952000.0000
612004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.31003000.00002952000.0000
613004292鹏华沪深港互联网股票6.51005900.00005805600.0000
614004301国寿安保稳信混合A1.52004600.00004526400.0000
615004302国寿安保稳信混合C1.52004600.00004526400.0000
616004321前海开源沪港深强国产业混合2.31003600.00003542400.0000
617004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合2.97001900.00001869600.0000
618004335华宝新飞跃混合4.40005500.00005412000.0000
619004340泰康兴泰回报沪港深混合3.66006300.00006199200.0000
620004342南方沪深300ETF联接C0.15002200.00002164800.0000
621004350汇丰晋信价值先锋股票4.17006100.00006002400.0000
622004357南方智慧混合7.910032300.000031783200.0000
623004385中金新安混合3.89001838.00001808590.0000
624004390平安大华转型创新混合A3.51001900.00001869600.0000
625004391平安大华转型创新混合C3.51001900.00001869600.0000
626004393安信合作创新混合5.78007053.00006940150.0000
627004397长盛信息安全量化策略混合2.05005100.00005018400.0000
628004402金信民旺债券C2.6600200.0000196800.0000
629004403平安大华股息精选沪港深股票A4.3400500.0000492000.0000
630004404平安大华股息精选沪港深股票C4.3400500.0000492000.0000
631004405国寿安保稳寿混合A0.96004000.00003936000.0000
632004406国寿安保稳寿混合C0.96004000.00003936000.0000
633004407招商上证消费80ETF联接C0.3000400.0000393600.0000
634004410招商央视财经50指数C6.990031955.000031443700.0000
635004424汇添富文体娱乐混合6.370019404.000019093500.0000
636004429南方文旅混合8.01003100.00003050400.0000
637004436汇添富年年泰定开混合A3.38002100.00002066400.0000
638004437汇添富年年泰定开混合C3.38002100.00002066400.0000
639004448博时汇智回报混合5.100072717.000071553500.0000
640004451汇添富年年丰定开混合A0.8700600.0000590400.0000
641004452汇添富年年丰定开混合C0.8700600.0000590400.0000
642004477嘉实沪港深回报混合7.3400225173.0000221570000.0000
643004484泰达宏利业绩股票A4.80006500.00006396000.0000
644004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1900100.000098400.0000
645004495博时量化平衡混合1.3300600.0000590400.0000
646004512海富通沪深300指数增强C0.540084.000082656.0000
647004513海富通沪深300指数增强A0.540084.000082656.0000
648004514鹏华新科技传媒混合3.1000800.0000787200.0000
649004534添富年年益定开混合A1.68001000.0000984000.0000
650004535添富年年益定开混合C1.68001000.0000984000.0000
651004549富安达消费主题混合9.110012000.000011808000.0000
652004560汇安丰益混合A4.14004900.00004821600.0000
653004561汇安丰益混合C4.14004900.00004821600.0000
654004573新华鑫泰灵活配置混合4.15001700.00001672800.0000
655004604富国新活力灵活配置混合A8.06001100.00001082400.0000
656004605富国新活力灵活配置混合C8.06001100.00001082400.0000
657004606上投摩根优选多因子股票2.87002900.00002853600.0000
658004608长信乐信混合A3.210011000.000010824000.0000
659004609长信乐信混合C3.210011000.000010824000.0000
660004618建信鑫稳回报灵活配置混合C5.25008800.00008659200.0000
661004635中信建投睿利混合C0.9000200.0000196800.0000
662004649国开开航混合1.8700400.0000393600.0000
663004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.41003100.00003050400.0000
664004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.41003100.00003050400.0000
665004674富国新机遇灵活配置混合A8.3000950.0000934800.0000
666004675富国新机遇灵活配置混合C8.3000950.0000934800.0000
667004676中信建投睿信混合C8.24001800.00001771200.0000
668004680前海开源裕瑞混合A6.02003100.00003050400.0000
669004687添富熙和混合A2.11008400.00008265600.0000
670004688添富熙和混合C2.11008400.00008265600.0000
671004696东兴量化优享混合8.19007500.00007380000.0000
672004707景顺长城睿成灵活配置混合A3.90002400.00002361600.0000
673004716信诚量化阿尔法股票4.99004100.00004034400.0000
674004719景顺长城睿成灵活配置混合C3.90002400.00002361600.0000
675004720华夏睿磐泰茂混合A0.3200400.0000393600.0000
676004721华夏睿磐泰茂混合C0.3200400.0000393600.0000
677004730建信量化事件驱动股票5.98005800.00005707200.0000
678004734中欧瑾灵灵活配置混合A3.120010000.00009840000.0000
679004735中欧瑾灵灵活配置混合C3.120010000.00009840000.0000
680004737富国新优享灵活配置混合A8.12004400.00004329600.0000
681004740中欧瑞丰灵活配置混合C5.180069600.000068486400.0000
682004750广发鑫和混合A3.390010800.000010627200.0000
683004751广发鑫和混合C3.390010800.000010627200.0000
684004756国寿安保稳吉混合A1.18004900.00004821600.0000
685004757国寿安保稳吉混合C1.18004900.00004821600.0000
686004774添富添福吉祥混合9.890019200.000018892800.0000
687004777国都消费升级混合9.75008100.00007970400.0000
688004784招商稳健优选股票4.97003300.00003247200.0000
689004788富荣福泰混合A7.430010823.000010649800.0000
690004789富荣福泰混合C7.430010823.000010649800.0000
691004794富荣福鑫混合A2.52001300.00001279200.0000
692004795富荣福鑫混合C2.52001300.00001279200.0000
693004798建信智享添鑫定期开放混合0.6900400.0000393600.0000
694004805长信消费精选行业量化股票3.78001300.00001279200.0000
695004806长信先机两年定期开放混合3.19006700.00006592800.0000
696004814中欧红利优享灵活配置混合A2.87002400.00002361600.0000
697004815中欧红利优享灵活配置混合C2.87002400.00002361600.0000
698004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合5.900013000.000012792000.0000
699004868交银股息优化混合9.070010577.000010407800.0000
700004874融通巨潮100指数(LOF)C4.880037747.000037143000.0000
701004885长信先优债券1.3200900.0000885600.0000
702004888财通资管鑫逸混合A3.72004600.00004526400.0000
703004889财通资管鑫逸混合C3.72004600.00004526400.0000
704004890中邮健康文娱灵活配置混合3.9900500.0000492000.0000
705004900财通资管鑫锐混合A3.55002572.00002530850.0000
706004901财通资管鑫锐混合C3.55002572.00002530850.0000
707004934圆信永丰消费升级混合7.160077000.000075768000.0000
708004935国都智能制造混合9.54009200.00009052800.0000
709004936中航混改精选混合A7.64009100.00008954400.0000
710004937中航混改精选混合C7.64009100.00008954400.0000
711004942格林伯元灵活配置混合A7.12005700.00005608800.0000
712004943格林伯元灵活配置混合C7.12005700.00005608800.0000
713004946添富盈润混合A9.86006591.00006485540.0000
714004947添富盈润混合C9.86006591.00006485540.0000
715004951申万菱信价值优利混合3.86004100.00004034400.0000
716004986鹏华策略回报混合9.7900139512.0000137280000.0000
717004987诺德新享混合5.13007200.00007084800.0000
718004988人保双利混合A1.44001100.00001082400.0000
719004989人保双利混合B1.44001100.00001082400.0000
720004993中欧可转债债券A0.89007000.00006888000.0000
721004994中欧可转债债券C0.89007000.00006888000.0000
722004995广发品牌消费股票7.50002895.00002848680.0000
723005000泰康泉林量化价值精选混合A3.69009200.00009052800.0000
724005004交银品质升级混合9.0200123464.0000121489000.0000
725005005中金金泽混合A7.72002300.00002263200.0000
726005006中金金泽混合C7.72002300.00002263200.0000
727005009申万菱信行业轮动股票4.300010000.00009840000.0000
728005014泰康景泰回报混合A1.96003333.00003279670.0000
729005015泰康景泰回报混合C1.96003333.00003279670.0000
730005029中银产业精选混合6.320013500.000013284000.0000
731005049长安鑫旺价值混合A9.31005000.00004920000.0000
732005050长安鑫旺价值混合C9.31005000.00004920000.0000
733005075富国研究量化精选混合5.51009600.00009446400.0000
734005078富国宝利增强债券0.5900200.0000196800.0000
735005080海富通量化多因子混合C7.28005695.00005603880.0000
736005081海富通量化多因子混合A7.28005695.00005603880.0000
737005090嘉合睿金定期开放混合A8.64001000.0000984000.0000
738005091嘉合睿金定期开放混合C8.64001000.0000984000.0000
739005104富荣福康混合A4.10001800.00001771200.0000
740005105富荣福康混合C4.10001800.00001771200.0000
741005106银华农业产业股票发起式5.030037083.000036489700.0000
742005109汇安多策略混合A6.200018100.000017810400.0000
743005110汇安多策略混合C6.200018100.000017810400.0000
744005111泰康泉林量化价值精选混合C3.69009200.00009052800.0000
745005113平安大华沪深300指数量化增强A3.94002200.00002164800.0000
746005114平安大华沪深300指数量化增强C3.94002200.00002164800.0000
747005115国泰量化价值精选混合A3.9800500.0000492000.0000
748005116国泰量化价值精选混合C3.9800500.0000492000.0000
749005117金信价值精选混合A9.84001380.00001357920.0000
750005118金信价值精选混合C9.84001380.00001357920.0000
751005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.25002800.00002755200.0000
752005120上投摩根量化多因子混合2.75008423.00008288230.0000
753005123南方优享分红混合A1.720052551.000051710200.0000
754005133兴业量化混合1.3600900.0000885600.0000
755005136华安幸福生活混合4.160066625.000065559000.0000
756005140华夏睿磐泰荣混合A1.52005300.00005215200.0000
757005141华夏睿磐泰荣混合C1.52005300.00005215200.0000
758005146兴银丰润灵活配置混合3.04002600.00002558400.0000
759005152农银汇理沪深300指数C3.760033446.000032910900.0000
760005164富荣福锦混合A7.790017316.000017038900.0000
761005165富荣福锦混合C7.790017316.000017038900.0000
762005166嘉实润和量化定期混合0.28001000.0000984000.0000
763005167嘉实润泽量化定期混合0.34001400.00001377600.0000
764005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A5.65004700.00004624800.0000
765005175国寿安保消费新蓝海混合6.120012700.000012496800.0000
766005177华夏睿磐泰利混合A1.59005800.00005707200.0000
767005178华夏睿磐泰利混合C1.59005800.00005707200.0000
768005179信达澳银新起点定期开放混合A6.11007500.00007380000.0000
769005186长安鑫兴混合A9.840013700.000013480800.0000
770005187长安鑫兴混合C9.840013700.000013480800.0000
771005197工银沪港深精选混合A1.04008121.00007991060.0000
772005198工银沪港深精选混合C1.04008121.00007991060.0000
773005206南方优选成长混合C7.520057816.000056890900.0000
774005215南方全天候策略混合(FOF)A0.15001000.0000984000.0000
775005216南方全天候策略混合(FOF)C0.15001000.0000984000.0000
776005225广发量化多因子混合4.65004700.00004624800.0000
777005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.1900100.000098400.0000
778005235银华食品饮料量化股票发起式A6.74002967.00002919530.0000
779005236银华食品饮料量化股票发起式C6.74002967.00002919530.0000
780005241中欧时代智慧混合A3.170035908.000035333500.0000
781005242中欧时代智慧混合C3.170035908.000035333500.0000
782005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.390070000.000068880000.0000
783005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.390070000.000068880000.0000
784005247国都量化精选混合6.310015300.000015055200.0000
785005250银华估值优势混合4.130075375.000074169000.0000
786005256富国新优选灵活配置定期开放混合A3.58002200.00002164800.0000
787005257富国新优选灵活配置定期开放混合C3.58002200.00002164800.0000
788005258景顺长城量化平衡混合1.580012479.000012279300.0000
789005262鑫元欣享混合A4.44003000.00002952000.0000
790005263鑫元欣享混合C4.44003000.00002952000.0000
791005275中欧创新成长灵活配置混合A6.7800107002.0000105290000.0000
792005276中欧创新成长灵活配置混合C6.7800107002.0000105290000.0000
793005280安信阿尔法定开混合5.34008100.00007970400.0000
794005281中科沃土转型升级混合7.63005000.00004920000.0000
795005293诺德新旺混合5.18007300.00007183200.0000
796005294诺德新宜混合7.890012800.000012595200.0000
797005295诺德天富混合6.28008700.00008560800.0000
798005341长安裕泰混合A9.40003900.00003837600.0000
799005342长安裕泰混合C9.40003900.00003837600.0000
800005343长安裕盛混合A5.47005700.00005608800.0000
801005344长安裕盛混合C5.47005700.00005608800.0000
802005351添富行业整合混合3.720018000.000017712000.0000
803005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式3.140021000.000020664000.0000
804005376北信瑞丰华丰灵活配置混合5.02006000.00005904000.0000
805005379添富价值创造定开混合9.5400242050.0000238177000.0000
806005381泰康睿利量化多策略混合A0.84001500.00001476000.0000
807005382泰康睿利量化多策略混合C0.84001500.00001476000.0000
808005392长信价值蓝筹两年定期开放混合5.760012301.000012104200.0000
809005405中金金序量化蓝筹混合A8.46008800.00008659200.0000
810005406中金金序量化蓝筹混合C8.46008800.00008659200.0000
811005409华泰柏瑞新兴产业混合4.990042271.000041594700.0000
812005414创金合信国证A股指数A1.6900200.0000196800.0000
813005415创金合信国证A股指数C1.6900200.0000196800.0000
814005429渤海汇金睿选混合A0.6500100.000098400.0000
815005430渤海汇金睿选混合C0.6500100.000098400.0000
816005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.0700900.0000885600.0000
817005450华夏稳盛混合9.6600384589.0000378436000.0000
818005472富国价值驱动灵活配置混合A7.870017433.000017154100.0000
819005473富国价值驱动灵活配置混合C7.870017433.000017154100.0000
820005474泰康均衡优选混合A9.830053066.000052216900.0000
821005475泰康均衡优选混合C9.830053066.000052216900.0000
822005481银华瑞泰灵活配置混合9.7500148733.0000146353000.0000
823005486平安大华量化精选混合A1.46001310.00001289040.0000
824005487平安大华量化精选混合C1.46001310.00001289040.0000
825005489中金衡优混合A0.1700100.000098400.0000
826005490中金衡优混合C0.1700100.000098400.0000
827005491兴全合宜混合C2.0500718220.0000706728000.0000
828005492农银研究驱动混合3.140014900.000014661600.0000
829005498银华积极成长混合4.780025452.000025044800.0000
830005517富国新趋势灵活配置混合A2.40002600.00002558400.0000
831005518富国新趋势灵活配置混合C2.40002600.00002558400.0000
832005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.97009200.00009052800.0000
833005521华安红利精选混合4.9800227190.0000223555000.0000
834005523泰康颐年混合A0.95002386.00002347820.0000
835005524泰康颐年混合C0.95002386.00002347820.0000
836005526工银新生代消费混合5.590031800.000031291200.0000
837005530添富价值多因子股票4.21004900.00004821600.0000
838005535泰信竞争优选混合2.74002500.00002460000.0000
839005543银华心诚灵活配置混合7.0100129250.0000127182000.0000
840005544银华瑞和灵活配置混合8.930011946.000011754900.0000
841005563创金合信国证1000指数A2.9100300.0000295200.0000
842005564创金合信国证1000指数C2.9100300.0000295200.0000
843005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4.57003300.00003247200.0000
844005568创金合信MSCI中国A股国际指数C4.57003300.00003247200.0000
845005593上投摩根创新商业模式混合3.100030200.000029716800.0000
846005596建信战略精选灵活配置混合A6.30009600.00009446400.0000
847005597建信战略精选灵活配置混合C6.30009600.00009446400.0000
848005612嘉实核心优势股票2.9100170001.0000167281000.0000
849005630华安研究精选混合8.530014800.000014563200.0000
850005632鹏华量化先锋混合4.8900900.0000885600.0000
851005635博时量化多策略股票A3.28002700.00002656800.0000
852005636博时量化多策略股票C3.28002700.00002656800.0000
853005650万家量化同顺多策略混合A1.96001300.00001279200.0000
854005656光大保德信安泽债券A0.84009200.00009052800.0000
855005657光大保德信安泽债券C0.84009200.00009052800.0000
856005658华夏沪深300ETF联接C0.03004300.00004231200.0000
857005671前海联合研究优选混合A1.95003000.00002952000.0000
858005672前海联合研究优选混合C1.95003000.00002952000.0000
859005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.5300889.0000874776.0000
860005680财通资管价值成长混合5.190020232.000019908300.0000
861005682财通资管消费精选混合8.010020160.000019837400.0000
862005691南方中证100指数C5.14009816.00009658940.0000
863005730国泰江源优势精选灵活配置混合9.050099141.000097554700.0000
864005732富国臻选成长灵活配置混合7.10004300.00004231200.0000
865005737博时上证50ETF联接C0.1000400.0000393600.0000
866005738长城智能产业灵活配置混合5.870017770.000017485700.0000
867005742南方成安优选混合6.05009466.00009314540.0000
868005743长安裕隆混合A4.48003900.00003837600.0000
869005744长安裕隆混合C4.48003900.00003837600.0000
870005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.54001900.00001869600.0000
871005769南方共享经济混合0.52002300.00002263200.0000
872005787中欧新趋势混合(LOF)C3.810091273.000089812600.0000
873005810南方瑞祥一年混合A3.280020606.000020276300.0000
874005811南方瑞祥一年混合C3.280020606.000020276300.0000
875005812鹏华产业精选混合10.330087447.000086047800.0000
876005815农银睿选混合2.41003000.00002952000.0000
877005823泰康颐享混合A0.69001400.00001377600.0000
878005824泰康颐享混合C0.69001400.00001377600.0000
879005825申万菱信智能驱动股票5.58002900.00002853600.0000
880005826华夏潜龙精选股票9.07007200.00007084800.0000
881005827易方达蓝筹精选混合9.8700245000.0000241080000.0000
882005840富国产业驱动混合4.1400700.0000688800.0000
883005844东方人工智能主题混合2.93002500.00002460000.0000
884005847富国沪港深业绩驱动混合3.44005700.00005608800.0000
885005848银华裕利混合发起式4.54001039.00001022380.0000
886005850财通量化价值优选混合2.68005700.00005608800.0000
887005859南方固胜定期开放混合0.40001200.00001180800.0000
888005867国泰沪深300指数C3.710088291.000086878300.0000
889005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.1000200.0000196800.0000
890005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.1000200.0000196800.0000
891005870鹏华沪深300指数3.76001000.0000984000.0000
892005875易方达中盘成长混合9.570022000.000021648000.0000
893005894华夏优势精选股票5.66006800.00006691200.0000
894005903泰达宏利绩优混合9.65008083.00007953670.0000
895005904华泰保兴成长优选混合A5.50004500.00004428000.0000
896005905华泰保兴成长优选混合C5.50004500.00004428000.0000
897005910广发龙头优选混合7.02008300.00008167200.0000
898005918天弘沪深300指数C3.7800132717.0000130594000.0000
899005960博时量化价值股票A4.85003400.00003345600.0000
900005961博时量化价值股票C4.85003400.00003345600.0000
901005970国泰消费优选股票9.67005222.00005138450.0000
902005983上投摩根核心精选3.66002100.00002066400.0000
903006009国融融银混合A9.14004400.00004329600.0000
904006010国融融银混合C9.14004400.00004329600.0000
905006020广发沪深300指数增强A3.09005700.00005608800.0000
906006021广发沪深300指数增强C3.09005700.00005608800.0000
907006022富国大盘价值量化精选混合2.690011700.000011512800.0000
908006034富国MSCI中国A股国际通5.93004500.00004428000.0000
909006058民生加银新兴成长混合3.03005000.00004920000.0000
910006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强5.560014704.000014468700.0000
911006100平安大华优势产业混合A4.71002400.00002361600.0000
912006101平安大华优势产业混合C4.71002400.00002361600.0000
913006102浙商丰利增强债券0.5900200.0000196800.0000
914006103凯石淳行业精选混合7.43006200.00006100800.0000
915006111泰康弘实3月定开混合2.660098096.000096526500.0000
916006121华安双核驱动混合8.530015400.000015153600.0000
917006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.0300600.0000590400.0000
918006160博道启航混合A2.620011205.000011025700.0000
919006161博道启航混合C2.620011205.000011025700.0000
920006179富国品质生活混合2.140021700.000021352800.0000
921006190前海开源裕瑞混合C6.02003100.00003050400.0000
922006231国融融君混合A9.70006300.00006199200.0000
923006232国融融君混合C9.70006300.00006199200.0000
924006243中银双息回报混合9.380041949.000041277800.0000
925006250上投摩根动力精选2.89001700.00001672800.0000
926006259添富红利增长混合A2.1900153694.0000151235000.0000
927006260添富红利增长混合C2.1900153694.0000151235000.0000
928006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.1700100.000098400.0000
929006290南方养老2035混合(FOF)A0.85004100.00004034400.0000
930006291南方养老2035混合(FOF)C0.85004100.00004034400.0000
931006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.1700100.000098400.0000
932006302银华行业轮动混合4.85002700.00002656800.0000
933006341中金MSCI质量指数A4.87002000.00001968000.0000
934006342中金MSCI质量指数C4.87002000.00001968000.0000
935006343中金MSCI低波动指数A1.8700300.0000295200.0000
936006344中金MSCI低波动指数C1.8700300.0000295200.0000
937006345景顺长城集英两年定开混合8.0800321836.0000316687000.0000
938006362凯石涵行业精选混合A4.50002200.00002164800.0000
939006364招商丰韵混合A3.900016000.000015744000.0000
940006365招商丰韵混合C3.900016000.000015744000.0000
941006377广发趋势动力混合9.32001366.00001344140.0000
942006385华泰保兴研究智选混合A5.65005300.00005215200.0000
943006386华泰保兴研究智选混合C5.65005300.00005215200.0000
944006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C8.2000112141.0000110347000.0000
945006398宝盈祥颐定期开放混合A2.050010000.00009840000.0000
946006399宝盈祥颐定期开放混合C2.050010000.00009840000.0000
947006408添富消费升级混合9.37007101.00006987380.0000
948006419人保优势产业混合A3.30001825.00001795800.0000
949006420人保优势产业混合C3.30001825.00001795800.0000
950006424嘉合锦程混合A7.80006100.00006002400.0000
951006425嘉合锦程混合C7.80006100.00006002400.0000
952006430凯石澜龙头经济定开混合4.890012300.000012103200.0000
953006457平安大华估值优势混合A5.070011500.000011316000.0000
954006458平安大华估值优势混合C5.070011500.000011316000.0000
955006462信达澳银新起点定期开放混合C6.11007500.00007380000.0000
956006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C5.65004700.00004624800.0000
957006478长盛多因子策略优选4.91002700.00002656800.0000
958006522财通新兴蓝筹混合A4.110010000.00009840000.0000
959006523财通新兴蓝筹混合C4.110010000.00009840000.0000
960006524前海开源MSCI中国A股指数A5.72001000.0000984000.0000
961006525前海开源MSCI中国A股指数C5.72001000.0000984000.0000
962006526鹏华优选回报混合3.4000600.0000590400.0000
963006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.950011243.000011063100.0000
964006533易方达科融混合0.880014944.000014704900.0000
965006539南方优选价值混合C6.090078040.000076791400.0000
966006540南方绩优成长混合C3.4800166874.0000164204000.0000
967006585南方宝元债券C1.470025000.000024600000.0000
968006586南方安裕混合C1.08004000.00003936000.0000
969006587南方优享分红混合C1.720052551.000051710200.0000
970006590南方新优享混合C6.5400201263.0000198043000.0000
971006600人保沪深300指数3.67005800.00005707200.0000
972006601国融融泰混合A6.830010000.00009840000.0000
973006602国融融泰混合C6.830010000.00009840000.0000
974006603嘉实互融精选股票8.180019600.000019286400.0000
975006604嘉实消费精选股票A8.6700120005.0000118085000.0000
976006605嘉实消费精选股票C8.6700120005.0000118085000.0000
977006610银华远见混合发起式7.0800800.0000787200.0000
978006644弘毅远方消费升级混合4.840013200.000012988800.0000
979006648汇安多因子混合A2.920015500.000015252000.0000
980006649汇安多因子混合C2.920015500.000015252000.0000
981006652富国金融地产行业混合6.2500927.0000912168.0000
982006692金信消费升级股票A9.96001285.00001264440.0000
983006693金信消费升级股票C9.96001285.00001264440.0000
984006696汇添富3年封闭研究混合3.110024382.000023991900.0000
985006698红土创新沪深300增强A4.5700600.0000590400.0000
986006699红土创新沪深300增强C4.5700600.0000590400.0000
987006705易方达MSCI中国A股联接C0.0400100.000098400.0000
988006709工银瑞信聚盈混合A1.0300600.0000590400.0000
989006710工银瑞信聚盈混合C1.0300600.0000590400.0000
990006712前海开源MSCI中国A股消费A19.76005396.00005309660.0000
991006713前海开源MSCI中国A股消费C19.76005396.00005309660.0000
992006720平安核心优势混合A6.13004800.00004723200.0000
993006721平安核心优势混合C6.13004800.00004723200.0000
994006726农银汇理多因子股票4.03004410.00004339440.0000
995006743中融央视财经50ETF联接A0.0600100.000098400.0000
996006744中融央视财经50ETF联接C0.0600100.000098400.0000
997006749东兴核心成长混合A4.3400400.0000393600.0000
998006796富国消费升级混合5.33004000.00003936000.0000
999006803嘉实互通精选股票5.31005500.00005412000.0000
1000006813博时汇悦回报混合5.08006800.00006691200.0000
1001006815凯石涵行业精选混合C4.50002200.00002164800.0000
1002006843中信建投睿溢混合C7.13001800.00001771200.0000
1003006887诺德新生活混合A7.26009400.00009249600.0000
1004006888诺德新生活混合C7.26009400.00009249600.0000
1005006890上投摩根领先优选混合3.250027850.000027404400.0000
1006006912长城久泰沪深300指数C7.520066630.000065563900.0000
1007006921南方智诚混合4.8800141889.0000139619000.0000
1008006923前海开源沪港深非周期股票A3.230011960.000011768600.0000
1009006924前海开源沪港深非周期股票C3.230011960.000011768600.0000
1010006939鹏华沪深300指数C3.790015447.000015199800.0000
1011006942华泰柏瑞量化明选A2.190016800.000016531200.0000
1012006943华泰柏瑞量化明选C2.190016800.000016531200.0000
1013007012湘财长顺混合发起式A2.450016100.000015842400.0000
1014007013湘财长顺混合发起式C2.450016100.000015842400.0000
1015007039前海联合沪深300指数C3.57002100.00002066400.0000
1016007043前海联合泓鑫混合C6.320012000.000011808000.0000
1017007044博道沪深300指数增强A4.750017700.000017416800.0000
1018007045博道沪深300指数增强C4.750017700.000017416800.0000
1019007047长城核心优势混合5.230099500.000097908000.0000
1020007096大成沪深300指数C2.720055493.000054605100.0000
1021007119睿远成长价值混合A2.7400164115.0000161489000.0000
1022007120睿远成长价值混合C2.7400164115.0000161489000.0000
1023007126博道远航混合A2.63009800.00009643200.0000
1024007127博道远航混合C2.63009800.00009643200.0000
1025007339易方达沪深300ETF联接C0.05003804.00003743140.0000
1026007404华宝沪深300增强C5.090013100.000012890400.0000
1027007405华宝中证100指数C5.540033332.000032798700.0000
1028007502前海开源裕和混合C7.57002030.00001997520.0000
1029007570方正富邦红利精选C7.17007600.00007478400.0000
1030020003国泰金龙行业混合3.960075982.000074766300.0000
1031020005国泰金马稳健混合9.9200131100.0000129002000.0000
1032020009国泰金鹏蓝筹混合5.360026400.000025977600.0000
1033020010国泰金牛创新股票4.560060000.000059040000.0000
1034020011国泰沪深300指数A3.710088291.000086878300.0000
1035020015国泰区位优势股票5.22007500.00007380000.0000
1036020022国泰策略价值灵活配置混合2.19002600.00002558400.0000
1037020023国泰事件驱动股票5.59005500.00005412000.0000
1038040001华安创新股票4.190082221.000080905500.0000
1039040002华安中国A股增强指数3.130090300.000088855200.0000
1040040004华安宝利配置混合4.570075504.000074295900.0000
1041040005华安宏利股票9.6100315800.0000310747000.0000
1042040008华安策略优选股票5.1600491904.0000484034000.0000
1043040025华安科技动力股票2.440050000.000049200000.0000
1044040035华安逆向策略股票4.140052532.000051691500.0000
1045050002博时沪深300指数3.7900269957.0000265638000.0000
1046050007博时平衡配置混合3.060015004.000014763900.0000
1047050010博时特许价值股票5.030021600.000021254400.0000
1048050012博时策略配置混合2.950010900.000010725600.0000
1049070002嘉实增长混合4.000090631.000089180900.0000
1050070003嘉实稳健混合3.5500110831.0000109058000.0000
1051070011嘉实策略混合3.7500124202.0000122215000.0000
1052070013嘉实研究精选股票2.390069945.000068825900.0000
1053070017嘉实量化阿尔法股票3.00006400.00006297600.0000
1054070018嘉实回报混合4.690020683.000020352100.0000
1055070032嘉实优化红利股票5.6300135254.0000133090000.0000
1056070099嘉实优质企业股票7.5400148989.0000146605000.0000
1057090004大成精选增值混合3.010039065.000038440000.0000
1058090006大成2020生命周期混合3.060059300.000058351200.0000
1059090009大成行业轮动股票8.480011828.000011638800.0000
1060090011大成核心双动力股票2.67002400.00002361600.0000
1061100016富国天源平衡混合4.800021800.000021451200.0000
1062100020富国天益价值股票5.4700200000.0000196800000.0000
1063100022富国天瑞强势混合4.4900118222.0000116330000.0000
1064100029富国天成红利混合6.920065520.000064471700.0000
1065100038富国沪深300增强4.0700371273.0000365333000.0000
1066100039富国通胀通缩主题轮动混合3.12003900.00003837600.0000
1067110003易方达上证50指数A9.88001660975.00001634400000.0000
1068110009易方达价值精选股票9.8300270472.0000266144000.0000
1069110011易方达中小盘股票9.67001522514.00001498150000.0000
1070110015易方达行业领先股票8.460075000.000073800000.0000
1071110020易方达沪深300ETF联接A0.05003804.00003743140.0000
1072110022易方达消费行业股票9.64001886630.00001856440000.0000
1073110030易方达沪深300量化增强2.450029530.000029057500.0000
1074150008瑞和小康3.40008981.00008837300.0000
1075150009瑞和远见3.40008981.00008837300.0000
1076150012国联安双禧中证100指数A5.33007988.00007860190.0000
1077150013国联安双禧中证100指数B5.33007988.00007860190.0000
1078150036建信稳健4.88005700.00005608800.0000
1079150037建信进取4.88005700.00005608800.0000
1080150047银华瑞吉5.57009000.00008856000.0000
1081150048银华瑞祥5.57009000.00008856000.0000
1082150049南方新兴消费收益7.220052127.000051293000.0000
1083150050南方新兴消费进取7.220052127.000051293000.0000
1084150051信诚沪深300指数分级A4.900019815.000019498000.0000
1085150052信诚沪深300指数分级B4.900019815.000019498000.0000
1086150103银河银泰混合5.840066000.000064944000.0000
1087150104华安沪深300指数分级A3.730011033.000010856500.0000
1088150105华安沪深300指数分级B3.730011033.000010856500.0000
1089150123建信央视财经50指数分级A6.940083501.000082165000.0000
1090150124建信央视财经50指数分级B6.940083501.000082165000.0000
1091150135国富中证100指数增强分级A5.57003277.00003224570.0000
1092150136国富中证100指数增强分级B5.57003277.00003224570.0000
1093150167银华沪深300指数分级A6.54008028.00007899550.0000
1094150168银华沪深300指数分级B6.54008028.00007899550.0000
1095150198国泰国证食品饮料行业指数分级A14.9500296193.0000291454000.0000
1096150199国泰国证食品饮料行业指数分级B14.9500296193.0000291454000.0000
1097150229鹏华酒分级A9.380056318.000055416900.0000
1098150230鹏华酒分级B9.380056318.000055416900.0000
1099150269招商中证白酒指数分级A13.9500904394.0000889924000.0000
1100150270招商中证白酒指数分级B13.9500904394.0000889924000.0000
1101150968银河研究精选混合7.690064000.000062976000.0000
1102151001银河稳健混合5.670070000.000068880000.0000
1103159919嘉实沪深300ETF3.98001061027.00001044050000.0000
1104159923大成中证100ETF5.70002105.00002071320.0000
1105159925南方沪深300ETF3.970063705.000062685700.0000
1106159928汇添富中证主要消费ETF15.6600513387.0000505173000.0000
1107159965中融央视财经50ETF7.210047900.000047133600.0000
1108160105南方积极配置股票(LOF)5.130036009.000035432900.0000
1109160127南方新兴消费增长分级股票7.220052127.000051293000.0000
1110160133南方天元新产业股票(LOF)5.590037000.000036408000.0000
1111160220国泰民益灵活配置混合(LOF)5.33009800.00009643200.0000
1112160222国泰国证食品饮料行业指数分级14.9500296193.0000291454000.0000
1113160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C5.33009800.00009643200.0000
1114160323华夏磐泰混合(LOF)0.4200166.0000163344.0000
1115160415华安量化多因子混合2.7100500.0000492000.0000
1116160417华安沪深300指数分级3.730011033.000010856500.0000
1117160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.730030182.000029699100.0000
1118160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.31005255.00005170920.0000
1119160605鹏华中国50混合9.5600104880.0000103202000.0000
1120160615鹏华沪深300指数A3.790015447.000015199800.0000
1121160627鹏华策略优选混合5.620018000.000017712000.0000
1122160632鹏华酒分级9.380056318.000055416900.0000
1123160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.01002634.00002591860.0000
1124160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.01002634.00002591860.0000
1125160726嘉实瑞享定期混合5.910089600.000088166400.0000
1126160806长盛同庆3.710011103.000010925400.0000
1127160807长盛沪深300指数(LOF)3.85002284.00002247460.0000
1128160910大成创新成长混合(LOF)7.7200181820.0000178911000.0000
1129160925大成中华沪深港300指数1.920017600.000017318400.0000
1130161132易方达科顺定期开放混合8.760030400.000029913600.0000
1131161207国投瑞银沪深300指数分级3.40008981.00008837300.0000
1132161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)8.88003467.00003411530.0000
1133161607融通巨潮100指数(LOF)A4.880037747.000037143000.0000
1134161706招商优质成长股票(LOF)4.540048559.000047782100.0000
1135161725招商中证白酒指数分级13.9500904394.0000889924000.0000
1136161811银华沪深300指数分级6.54008028.00007899550.0000
1137161818银华消费分级股票5.57009000.00008856000.0000
1138162203泰达宏利稳定股票9.450013195.000012983900.0000
1139162204泰达宏利精选股票5.320022867.000022501100.0000
1140162205泰达宏利风险预算混合1.98003500.00003444000.0000
1141162207泰达宏利效率优选混合(LOF)9.670078600.000077342400.0000
1142162208泰达宏利首选企业股票3.080011800.000011611200.0000
1143162209泰达宏利市值优选股票8.510089276.000087847600.0000
1144162210泰达宏利集利债券A0.27004800.00004723200.0000
1145162213泰达宏利沪深300指数增强A3.70008616.00008478140.0000
1146162214泰达宏利中小盘股票3.39004100.00004034400.0000
1147162299泰达宏利集利债券C0.27004800.00004723200.0000
1148162307海富通中证100指数(LOF)5.15007848.00007722430.0000
1149162414华宝新机遇混合A1.66005600.00005510400.0000
1150162509国联安双禧中证100指数5.33007988.00007860190.0000
1151162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.6200737439.0000725640000.0000
1152163407兴全沪深300指数(LOF)3.2500112800.0000110995000.0000
1153163415兴全商业模式优选股票2.920059577.000058623800.0000
1154163417兴全合宜混合A2.0500718220.0000706728000.0000
1155163503天治核心成长股票(LOF)3.270015200.000014956800.0000
1156163801中银中国混合(LOF)3.680048365.000047591200.0000
1157163805中银策略股票5.900035305.000034740100.0000
1158163808中银中证100指数增强5.350022801.000022436200.0000
1159163810中银价值混合5.15008791.00008650340.0000
1160163816中银转债增强债券A1.76002100.00002066400.0000
1161163817中银转债增强债券B1.76002100.00002066400.0000
1162163823中银稳健策略混合4.020016900.000016629600.0000
1163164205天弘文化新兴产业股票6.790010800.000010627200.0000
1164164508国富中证100指数增强分级5.57003277.00003224570.0000
1165165309建信沪深300指数(LOF)3.750022042.000021689300.0000
1166165310建信双利分级4.88005700.00005608800.0000
1167165312建信央视财经50指数分级6.940083501.000082165000.0000
1168165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)8.490018000.000017712000.0000
1169165508信诚深度价值股票(LOF)3.98001900.00001869600.0000
1170165512信诚新机遇股票(LOF)3.920013600.000013382400.0000
1171165515信诚沪深300指数分级4.900019815.000019498000.0000
1172165516信诚周期轮动股票(LOF)3.190010000.00009840000.0000
1173165526信诚新旺混合(LOF)A1.5700100.000098400.0000
1174165527信诚新旺混合(LOF)C1.5700100.000098400.0000
1175165806东吴深证100指数增强(LOF)3.9800298.0000293232.0000
1176165810东吴沪深300指数C3.9800298.0000293232.0000
1177166001中欧新趋势股票(LOF)3.810091273.000089812600.0000
1178166002中欧新蓝筹混合A5.6100265900.0000261646000.0000
1179166006中欧行业成长混合7.3100337358.0000331960000.0000
1180166007中欧沪深300指数增强(LOF)5.24003453.00003397750.0000
1181166011中欧盛世成长混合(LOF)A8.170050149.000049346600.0000
1182166023中欧瑞丰灵活配置混合A5.180069600.000068486400.0000
1183166802浙商沪深300指数分级3.90008377.00008242970.0000
1184167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.77009400.00009249600.0000
1185167002平安大华鼎越混合(LOF)3.40001800.00001771200.0000
1186167601国金沪深300指数增强9.53001641.00001614740.0000
1187168108九泰锐诚混合7.320010400.000010233600.0000
1188168401红土精选混合4.40002000.00001968000.0000
1189180003银华-道琼斯88指数A3.820083672.000082333200.0000
1190180010银华优质增长股票7.2300228820.0000225159000.0000
1191180012银华富裕主题股票9.1900651348.0000640926000.0000
1192180013银华领先策略股票7.740069900.000068781600.0000
1193180018银华和谐主题混合9.370028784.000028323500.0000
1194180025银华信用双利债券A0.3400600.0000590400.0000
1195180026银华信用双利债券C0.3400600.0000590400.0000
1196200001长城久恒平衡混合4.17003500.00003444000.0000
1197200002长城久泰沪深300指数A7.520066630.000065563900.0000
1198200006长城消费增值股票4.210070048.000068927200.0000
1199200007长城安心回报混合6.0600100800.000099187200.0000
1200200008长城品牌优选股票9.0000320058.0000314937000.0000
1201200012长城中小盘成长股票6.02009145.00008998680.0000
1202200015长城优化升级股票4.02003197.00003145850.0000
1203200016长城稳健成长混合3.92006100.00006002400.0000
1204202001南方稳健成长混合8.2500141901.0000139631000.0000
1205202002南方稳健成长贰号混合8.3700131260.0000129160000.0000
1206202003南方绩优成长股票A3.4800166874.0000164204000.0000
1207202007南方隆元产业主题股票5.3800111540.0000109755000.0000
1208202009南方盛元红利股票4.130033200.000032668800.0000
1209202011南方优选价值股票6.090078040.000076791400.0000
1210202015南方沪深300ETF联接A0.15002200.00002164800.0000
1211202023南方优选成长混合A7.520057816.000056890900.0000
1212202101南方宝元债券A1.470025000.000024600000.0000
1213202211南方中证100指数A5.14009816.00009658940.0000
1214202212南方平衡混合3.47008500.00008364000.0000
1215202213南方核心竞争混合3.43006200.00006100800.0000
1216206007鹏华消费优选混合9.900095616.000094086100.0000
1217206012鹏华价值精选股票4.49002400.00002361600.0000
1218206013鹏华宏观混合1.0200600.0000590400.0000
1219210006金鹰元禧混合A0.89002700.00002656800.0000
1220213002宝盈泛沿海增长股票9.8800109000.0000107256000.0000
1221213007宝盈增强收益债券A/B5.63002500.00002460000.0000
1222213008宝盈资源优选股票9.6900197100.0000193946000.0000
1223213010宝盈中证100指数增强A5.340012800.000012595200.0000
1224213917宝盈增强收益债券C5.63002500.00002460000.0000
1225217001招商安泰股票3.780017715.000017431600.0000
1226217002招商安泰平衡混合3.75001600.00001574400.0000
1227217005招商先锋混合3.360056300.000055399200.0000
1228217012招商行业领先股票7.040026500.000026076000.0000
1229217013招商中小盘精选股票3.51005192.00005108930.0000
1230217017招商上证消费80ETF联接A0.3000400.0000393600.0000
1231217018招商安瑞进取债券0.7300400.0000393600.0000
1232217020招商安达灵活配置混合6.49009600.00009446400.0000
1233217021招商优势企业混合3.92002573.00002531830.0000
1234217027招商央视财经50指数A6.990031955.000031443700.0000
1235229002泰达宏利逆向股票2.38009800.00009643200.0000
1236233001大摩基础行业混合6.510010600.000010430400.0000
1237233007大摩卓越成长股票5.190026200.000025780800.0000
1238233008大摩消费领航混合6.17007100.00006986400.0000
1239233015大摩量化配置股票3.990023900.000023517600.0000
1240240002华宝宝康配置混合2.25007200.00007084800.0000
1241240011华宝兴业大盘精选股票6.87006503.00006398950.0000
1242240012华宝增强收益债券A0.6500700.0000688800.0000
1243240013华宝增强收益债券B0.6500700.0000688800.0000
1244240014华宝中证100指数A5.540033332.000032798700.0000
1245240017华宝兴业新兴产业股票3.510013800.000013579200.0000
1246253010国联安安心成长混合2.76001500.00001476000.0000
1247253060国联安信心增长债券A0.5100300.0000295200.0000
1248253061国联安信心增长债券B0.5100300.0000295200.0000
1249257050国联安主题驱动股票2.60002400.00002361600.0000
1250260103景顺长城动力平衡混合8.0800115531.0000113683000.0000
1251260104景顺长城内需增长股票8.4600132700.0000130577000.0000
1252260108景顺长城新兴成长股票8.38001118715.00001100820000.0000
1253260109景顺长城内需贰号股票8.5000275812.0000271399000.0000
1254260110景顺长城精选蓝筹股票8.9300350000.0000344400000.0000
1255260111景顺长城公司治理股票1.52001400.00001377600.0000
1256260116景顺长城核心竞争力股票6.6300200000.0000196800000.0000
1257270005广发聚丰股票3.0800166100.0000163442000.0000
1258270007广发大盘成长混合9.6900283328.0000278795000.0000
1259270022广发内需增长混合5.090024758.000024361900.0000
1260270041广发消费品精选股票4.700031300.000030799200.0000
1261288001华夏经典配置混合3.580026197.000025777800.0000
1262290002泰信先行策略混合3.640034829.000034271700.0000
1263290008泰信发展主题股票3.27001900.00001869600.0000
1264290014泰信现代服务业股票3.52001907.00001876490.0000
1265310308申万菱信盛利精选混合6.540044900.000044181600.0000
1266310318申万菱信沪深300指数增强4.220021044.000020707300.0000
1267310328申万菱信新动力股票8.500067007.000065934900.0000
1268310368申万菱信竞争优势股票7.19001900.00001869600.0000
1269310388申万菱信消费增长股票8.500011200.000011020800.0000
1270320010诺安中证100指数5.31009410.00009259440.0000
1271320014诺安沪深300指数增强3.44001800.00001771200.0000
1272340008兴全有机增长混合9.2500361243.0000355463000.0000
1273350001天治财富增长混合3.28002500.00002460000.0000
1274350002天治品质优选混合8.26008200.00008068800.0000
1275350007天治趋势精选混合3.1900600.0000590400.0000
1276350008天治成长精选股票5.70001000.0000984000.0000
1277350009天治稳定收益债券7.85004700.00004624800.0000
1278370023上投摩根中证消费指数4.91002248.00002212030.0000
1279370027上投摩根智选30股票2.980012300.000012103200.0000
1280373010上投摩根双息平衡混合2.410034255.000033706900.0000
1281373020上投摩根双核平衡混合4.860010783.000010610500.0000
1282376510上投摩根大盘蓝筹股票5.720016296.000016035300.0000
1283377010上投摩根阿尔法股票3.680055076.000054194800.0000
1284377020上投摩根内需动力股票3.8800104806.0000103129000.0000
1285378010上投摩根成长先锋股票3.3300103473.0000101817000.0000
1286379010上投摩根中小盘股票3.070014700.000014464800.0000
1287398061中海消费主题精选股票9.050045900.000045165600.0000
1288400001东方龙混合7.430030000.000029520000.0000
1289400003东方精选混合8.1400130058.0000127977000.0000
1290400007东方策略成长股票5.390020000.000019680000.0000
1291400016东方强化收益债券2.18006066.00005968940.0000
1292400025东方新兴成长混合4.75009000.00008856000.0000
1293400027东方双债添利债券A1.09005000.00004920000.0000
1294400029东方双债添利债券C1.09005000.00004920000.0000
1295400032东方主题精选混合3.87004000.00003936000.0000
1296410008华富中证100指数5.28009292.00009143330.0000
1297420001天弘精选混合6.340078723.000077463400.0000
1298420009天弘安康颐养混合1.570011100.000010922400.0000
1299450002国富弹性市值股票3.9400200076.0000196875000.0000
1300450008国富沪深300指数3.57006231.00006131300.0000
1301460001华泰柏瑞盛世中国股票3.110040186.000039543000.0000
1302460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.0300600.0000590400.0000
1303470007汇添富上证综合指数4.150059362.000058412200.0000
1304470010汇添富多元收益债券A1.43002300.00002263200.0000
1305470011汇添富多元收益债券C1.43002300.00002263200.0000
1306470018汇添富双利债券A1.58001800.00001771200.0000
1307470021汇添富理财21天债券发起式A2.50002000.00001968000.0000
1308470028汇添富社会责任股票5.8500170006.0000167286000.0000
1309470058汇添富可转债债券A0.77008000.00007872000.0000
1310470059汇添富可转债债券C0.77008000.00007872000.0000
1311481001工银核心价值股票3.9000169200.0000166493000.0000
1312481009工银沪深300指数A3.7500146398.0000144056000.0000
1313481013工银消费服务行业股票8.750049877.000049079000.0000
1314481017工银量化策略股票4.74008625.00008487000.0000
1315483003工银精选平衡混合3.380045934.000045199100.0000
1316487016工银灵活配置混合A2.91003775.00003714600.0000
1317501028财通福瑞混合发起3.250022588.000022226600.0000
1318501038银华明择多策略定期开放混合8.340070893.000069758700.0000
1319501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.79006700.00006592800.0000
1320501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.79006700.00006592800.0000
1321501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A8.2000112141.0000110347000.0000
1322501051圆信永丰汇利混合(LOF)9.050093426.000091931200.0000
1323501054东方红睿泽三年定开混合3.3500239915.0000236076000.0000
1324501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)2.37002200.00002164800.0000
1325501060中金中证优选300指数(LOF)A5.01008701.00008561780.0000
1326501061中金中证优选300指数(LOF)C5.01008701.00008561780.0000
1327501065汇添富经典成长混合4.740045000.000044280000.0000
1328501067招商富时A-H50指数A7.32002200.00002164800.0000
1329501068招商富时A-H50指数C7.32002200.00002164800.0000
1330502020国金上证50分级7.95009178.00009031150.0000
1331502021国金上证50分级A7.95009178.00009031150.0000
1332502022国金上证50分级B7.95009178.00009031150.0000
1333502040长盛上证50指数分级7.99009300.00009151200.0000
1334502041长盛上证50指数分级A7.99009300.00009151200.0000
1335502042长盛上证50指数分级B7.99009300.00009151200.0000
1336502048易方达上证50指数分级8.260050401.000049594600.0000
1337502049易方达上证50指数分级A8.260050401.000049594600.0000
1338502050易方达上证50指数分级B8.260050401.000049594600.0000
1339510020超大ETF5.180010401.000010234600.0000
1340510050华夏上证50ETF8.69004348611.00004279030000.0000
1341510081长盛动态精选混合3.39009615.00009461160.0000
1342510120海富通上证非周期ETF13.99003375.00003321000.0000
1343510150招商上证消费80ETF10.350016813.000016544000.0000
1344510180华安上证180ETF5.78001164217.00001145590000.0000
1345510190华安上证龙头ETF1.46001355.00001333320.0000
1346510210富国上证综指ETF4.54007793.00007668310.0000
1347510270中银上证国企100ETF8.46001546.00001521260.0000
1348510300华泰柏瑞沪深300ETF3.95001464918.00001441480000.0000
1349510310易方达沪深300发起式ETF3.9800362312.0000356515000.0000
1350510330华夏沪深300ETF3.94001073377.00001056200000.0000
1351510360广发沪深300ETF4.2600149548.0000147155000.0000
1352510380国寿安保沪深300ETF3.7900178618.0000175760000.0000
1353510390平安大华沪深300ETF3.9700216702.0000213235000.0000
1354510600申万菱信上证50ETF8.690017830.000017544700.0000
1355510630华夏消费ETF15.600034841.000034283500.0000
1356510680万家上证380ETF9.1400500.0000492000.0000
1357510710博时上证50ETF8.570057430.000056511100.0000
1358510800建信上证50ETF8.600013900.000013677600.0000
1359510850工银瑞信上证50ETF8.7000847825.0000834260000.0000
1360512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.910047300.000046543200.0000
1361512150汇安富时中国A50ETF7.43001200.00001180800.0000
1362512160MSCI中国A股国际通ETF5.920047242.000046486100.0000
1363512180建信MSCI中国A股国际通ETF5.890039079.000038453700.0000
1364512270华安行业中性低波动ETF2.50003100.00003050400.0000
1365512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.950034120.000033574100.0000
1366512380银华MSCI中国A股ETF5.000094697.000093181800.0000
1367512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.77003800.00003739200.0000
1368512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF6.130024648.000024253600.0000
1369512550嘉实富时中国A50ETF7.70006996.00006884060.0000
1370512600嘉实中证主要消费ETF15.58002234.00002198260.0000
1371512690鹏华中证酒ETF8.720012000.000011808000.0000
1372512860华安MSCI中国A股国际ETF4.82002000.00001968000.0000
1373512920新华MSCI中国A股国际ETF5.0100800.0000787200.0000
1374512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5.740031175.000030676200.0000
1375519002华安安信消费股票3.640013300.000013087200.0000
1376519008汇添富优势精选混合5.2900149927.0000147528000.0000
1377519011海富通精选混合9.1200171302.0000168561000.0000
1378519015海富通精选贰号混合8.980040600.000039950400.0000
1379519017大成积极成长股票8.430074995.000073795100.0000
1380519018汇添富均衡增长股票6.2900262360.0000258162000.0000
1381519021国泰金鼎价值混合4.980048800.000048019200.0000
1382519026海富通中小盘股票7.900010292.000010127300.0000
1383519030海富通稳固收益债券0.8700600.0000590400.0000
1384519033海富通国策导向股票4.35008700.00008560800.0000
1385519035富国天博创新股票5.700096010.000094473800.0000
1386519050海富通安颐收益混合A1.53006014.00005917780.0000
1387519056海富通内需热点股票9.190026998.000026566000.0000
1388519062海富通阿尔法对冲混合4.550075899.000074684600.0000
1389519066汇添富蓝筹稳健混合3.9200169950.0000167231000.0000
1390519068汇添富成长焦点股票4.8200400009.0000393609000.0000
1391519095新华行业周期轮换股票6.02005400.00005313600.0000
1392519099新华灵活主题股票9.35002200.00002164800.0000
1393519100长盛中证100指数5.420021830.000021480700.0000
1394519110浦银安盛价值成长股票3.080060324.000059358800.0000
1395519113浦银安盛精致生活混合3.880010600.000010430400.0000
1396519115浦银安盛红利精选股票4.05003000.00002952000.0000
1397519116浦银安盛沪深300指数增强3.10006149.00006050620.0000
1398519120浦银安盛新兴产业混合4.000013265.000013052800.0000
1399519127浦银安盛盛世精选混合4.02007000.00006888000.0000
1400519130海富通新内需混合0.76006118.00006020110.0000
1401519134海富通富祥混合0.4200200.0000196800.0000
1402519139海富通沪港深混合2.95004500.00004428000.0000
1403519156新华行业灵活配置混合A6.550072600.000071438400.0000
1404519157新华行业灵活配置混合C6.550072600.000071438400.0000
1405519158新华趋势领航股票8.230045800.000045067200.0000
1406519170浦银安盛增长动力混合3.280060200.000059236800.0000
1407519175浦银经济带崛起混合A2.56003000.00002952000.0000
1408519177浦银安盛盛世精选混合C4.02007000.00006888000.0000
1409519180万家180指数5.490080988.000079692200.0000
1410519221海富通欣益混合C0.57001950.00001918800.0000
1411519222海富通欣益混合A0.57001950.00001918800.0000
1412519223海富通欣荣混合C4.77006600.00006494400.0000
1413519224海富通欣荣混合A4.77006600.00006494400.0000
1414519228海富通欣享混合C1.59004100.00004034400.0000
1415519229海富通欣享混合A1.59004100.00004034400.0000
1416519300大成沪深300指数A/B2.720055493.000054605100.0000
1417519613银河君尚混合A2.32006200.00006100800.0000
1418519614银河君尚混合C2.32006200.00006100800.0000
1419519615银河君尚混合I2.32006200.00006100800.0000
1420519616银河君信混合A1.360011500.000011316000.0000
1421519617银河君信混合C1.360011500.000011316000.0000
1422519618银河君信混合I1.360011500.000011316000.0000
1423519619银河君荣混合A6.37008000.00007872000.0000
1424519620银河君荣混合C6.37008000.00007872000.0000
1425519621银河君荣混合I6.37008000.00007872000.0000
1426519623银河君耀混合A0.97002000.00001968000.0000
1427519624银河君耀混合C0.97002000.00001968000.0000
1428519625银河君盛混合A5.220011648.000011461600.0000
1429519626银河君盛混合C5.220011648.000011461600.0000
1430519627银河君润混合A0.78005000.00004920000.0000
1431519628银河君润混合C0.78005000.00004920000.0000
1432519629银河睿利混合A3.32008600.00008462400.0000
1433519630银河睿利混合C3.32008600.00008462400.0000
1434519640银河鸿利混合A0.81005000.00004920000.0000
1435519641银河鸿利混合C0.81005000.00004920000.0000
1436519642银河智造混合6.86006100.00006002400.0000
1437519644银河智联混合8.32009000.00008856000.0000
1438519646银河鑫利混合I2.60006952.00006840770.0000
1439519647银河鸿利混合I0.81005000.00004920000.0000
1440519651银河转型混合8.140077335.000076097600.0000
1441519652银河鑫利混合A2.60006952.00006840770.0000
1442519653银河鑫利混合C2.60006952.00006840770.0000
1443519655银河服务混合6.310083117.000081787100.0000
1444519664银河美丽股票A9.5300134727.0000132571000.0000
1445519665银河美丽股票C9.5300134727.0000132571000.0000
1446519670银河行业股票8.210090000.000088560000.0000
1447519673银河康乐股票3.070015000.000014760000.0000
1448519678银河消费驱动股票7.92005500.00005412000.0000
1449519679银河主题策略股票7.200044988.000044268200.0000
1450519702交银趋势优选股票9.000027841.000027395500.0000
1451519710交银荣安保本混合8.8800102293.0000100656000.0000
1452519714交银沪深300行业等权指数9.0500102420.0000100781000.0000
1453519752交银新回报灵活配置混合A2.100010000.00009840000.0000
1454519755交银多策略回报灵活配置混合A0.71003000.00002952000.0000
1455519760交银新回报灵活配置混合C2.100010000.00009840000.0000
1456519761交银多策略回报灵活配置混合C0.71003000.00002952000.0000
1457519768交银优选回报灵活配置混合A0.65005000.00004920000.0000
1458519769交银优选回报灵活配置混合C0.65005000.00004920000.0000
1459519770交银优择回报灵活配置混合A0.65005000.00004920000.0000
1460519771交银优择回报灵活配置混合C0.65005000.00004920000.0000
1461519779交银沪港深价值精选混合3.440020000.000019680000.0000
1462519915富国消费主题混合6.960096147.000094608600.0000
1463519959长信多利混合8.760055631.000054740900.0000
1464519969长信新利灵活配置混合2.56008990.00008846160.0000
1465530001建信恒久价值股票7.410057800.000056875200.0000
1466530005建信优化配置混合7.8200149968.0000147569000.0000
1467530006建信核心精选股票4.130012700.000012496800.0000
1468530009建信收益增强A0.98002600.00002558400.0000
1469530011建信内生动力股票8.020020000.000019680000.0000
1470530016建信恒稳价值混合8.65004000.00003936000.0000
1471530019建信社会责任股票3.81001000.0000984000.0000
1472531009建信收益增强C0.98002600.00002558400.0000
1473540002汇丰晋信龙腾股票5.8100122986.0000121018000.0000
1474540009汇丰晋信消费红利股票6.400017090.000016816600.0000
1475540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.910028827.000028365800.0000
1476550001信诚四季红混合3.910028423.000027968200.0000
1477550003信诚盛世蓝筹股票3.9100108949.0000107206000.0000
1478550015信诚至远混合A1.0400300.0000295200.0000
1479550016信诚至远混合C1.0400300.0000295200.0000
1480560002益民红利成长混合9.120034504.000033951900.0000
1481560003益民创新优势混合7.720054960.000054080600.0000
1482560006益民核心增长混合6.2400413.0000406392.0000
1483570001诺德价值优势股票6.3400101900.0000100270000.0000
1484570005诺德成长优势股票2.210042725.000042041400.0000
1485580003东吴行业轮动股票4.510016246.000015986100.0000
1486590005中邮核心主题混合5.360047500.000046740000.0000
1487620001金元惠理宝石动力混合3.23003100.00003050400.0000
1488620002金元惠理成长动力混合4.24002400.00002361600.0000
1489620004金元惠理价值增长股票4.96001500.00001476000.0000
1490620006金元惠理消费主题股票9.61001200.00001180800.0000
1491630005华商动态阿尔法混合1.540016402.000016139600.0000
1492630006华商产业升级股票3.38005928.00005833150.0000
1493630010华商价值精选股票2.350020105.000019783300.0000
1494630015华商大盘量化精选混合3.510017000.000016728000.0000
1495630016华商价值共享混合发起式6.610022000.000021648000.0000
1496660003农银平衡双利混合2.24007734.00007610260.0000
1497660004农银策略价值股票2.29007800.00007675200.0000
1498660006农银汇理大盘蓝筹股票3.68008600.00008462400.0000
1499660008农银汇理沪深300指数A3.760033446.000032910900.0000
1500660010农银策略精选混合4.630095698.000094166800.0000
1501671030西部利得事件驱动股票8.10007900.00007773600.0000
1502673071西部利得新动力混合A0.92003400.00003345600.0000
1503673073西部利得新动力混合C0.92003400.00003345600.0000
1504673090西部利得个股精选股票3.3000200.0000196800.0000
1505673100西部利得沪深300指数增强A4.2600800.0000787200.0000
1506673101西部利得沪深300指数增强C4.2600800.0000787200.0000
1507690001民生加银品牌蓝筹混合8.470011478.000011294400.0000
1508690002民生增强收益债券A1.390012500.000012300000.0000
1509690003民生加银精选股票5.59006300.00006199200.0000
1510690007民生加银景气行业股票6.290095867.000094333100.0000
1511690009民生加银红利回报混合5.81005300.00005215200.0000
1512690202民生增强收益债券C1.390012500.000012300000.0000
1513710001富安达优势成长股票6.720094400.000092889600.0000
1514730002方正富邦红利精选A7.17007600.00007478400.0000
1515740101长安沪深300非周期行业指数7.83004396.00004325660.0000
1516750005安信平稳增长混合发起1.59001000.0000984000.0000
1517770001德邦优化配置股票9.61003200.00003148800.0000
1518960002华夏回报H5.6200735347.0000723581000.0000
1519960005上投双息H2.410034255.000033706900.0000
1520960008景顺核心H6.6300200000.0000196800000.0000
1521960010工银核心价值混合H3.9000169200.0000166493000.0000
1522960020南方优选价值混合H6.090078040.000076791400.0000
1523960022博时沪深300指数R3.7900269957.0000265638000.0000
1524960026博时特许价值混合R5.030021600.000021254400.0000
所有基金的持有双汇发展000895的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000171易方达裕丰回报债券1.60002390811.000059507300.0000
2000189易方达丰华债券A1.1700208700.00005194540.0000
3000803工银研究精选股票3.470074535.00001855180.0000
4001014中融融安混合2.42001350.000033602.0000
5001027前海开源中证大农业指数增强3.6600173546.00004319560.0000
6001044嘉实新消费股票7.50008551643.0000212850000.0000
7001185安信动态策略混合1.930043100.00001072760.0000
8001195工银农业产业股票6.81002400049.000059737200.0000
9001245工银生态环境股票3.92001423432.000035429200.0000
10001496工银聚焦30股票5.2800412484.000010266700.0000
11001631天弘中证食品饮料指数A2.3700492316.000012253700.0000
12001632天弘中证食品饮料指数C2.3700492316.000012253700.0000
13001648工银新价值灵活配置混合5.180099312.00002471880.0000
14001651工银新蓝筹股票6.6800706445.000017583400.0000
15001667南方转型混合4.5900600000.000014934000.0000
16001681新华积极价值混合4.0400124000.00003086360.0000
17001756嘉实策略优选混合0.9400172200.00004286060.0000
18001829北信瑞丰中国智造主题混合2.600087700.00002182850.0000
19001974景顺长城量化新动力股票2.5700544920.000013563100.0000
20002003工银新机遇灵活配置混合A8.0100189351.00004712950.0000
21002029安信动态策略混合C1.930043100.00001072760.0000
22002111华宝新起点混合1.150025500.0000634695.0000
23002211嘉实新财富混合3.350073600.00001831900.0000
24002222嘉实新趋势混合0.9300152500.00003795720.0000
25002501银华远景债券0.480046346.00001153550.0000
26002594工银现代服务业混合3.9100357300.00008893200.0000
27002778前海联合新思路混合A2.9100179400.00004465270.0000
28002779前海联合新思路混合C2.9100179400.00004465270.0000
29002844金鹰多元策略混合5.340081600.00002031020.0000
30002850南方甑智混合2.3700150000.00003733500.0000
31003603景顺长城泰安回报混合A0.370019313.0000480701.0000
32003604景顺长城泰安回报混合C0.370019313.0000480701.0000
33003702平安大华中证沪港深高股息指数2.700015600.0000388284.0000
34003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合4.1000522700.000013010000.0000
35004353嘉实新添华定期混合3.6000161700.00004024710.0000
36004355嘉实丰和灵活配置混合5.42001344400.000033462100.0000
37004453前海开源盈鑫混合A1.070093200.00002319750.0000
38004454前海开源盈鑫混合C1.070093200.00002319750.0000
39004517南方安康混合1.0500150011.00003733770.0000
40004571万家家瑞债券A1.450029600.0000736744.0000
41004572万家家瑞债券C1.450029600.0000736744.0000
42004648南方安睿混合2.2000100000.00002489000.0000
43004775嘉实新添泽定期混合2.7900185000.00004604650.0000
44004805长信消费精选行业量化股票4.860066037.00001643660.0000
45004916嘉实新添丰定期混合2.7900121200.00003016670.0000
46004951申万菱信价值优利混合2.240094000.00002339660.0000
47005088嘉实新添辉定期混合A0.990085500.00002128100.0000
48005089嘉实新添辉定期混合C0.990085500.00002128100.0000
49005173富荣富安债券A0.3400300.00007467.0000
50005174富荣富安债券C0.3400300.00007467.0000
51005235银华食品饮料量化股票发起式A4.420076838.00001912500.0000
52005236银华食品饮料量化股票发起式C4.420076838.00001912500.0000
53005267嘉实价值精选股票5.00006582499.0000163838000.0000
54005463银华多元收益定期开放混合A0.230011100.0000276279.0000
55005464银华多元收益定期开放混合C0.230011100.0000276279.0000
56005603嘉实新添康定期混合A2.4100211500.00005264240.0000
57005604嘉实新添康定期混合C2.4100211500.00005264240.0000
58005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数2.73004400.0000109516.0000
59005775中加转型动力混合A3.380019400.0000482866.0000
60005776中加转型动力混合C3.380019400.0000482866.0000
61005796嘉实新添荣定期混合A5.7900182100.00004532470.0000
62005797嘉实新添荣定期混合C5.7900182100.00004532470.0000
63005833工银红利优享混合A2.750013000.0000323570.0000
64005834工银红利优享混合C2.750013000.0000323570.0000
65005876易方达鑫转增利混合A2.9100123400.00003071430.0000
66005877易方达鑫转增利混合C2.9100123400.00003071430.0000
67005955易方达鑫转添利混合A1.5100394500.00009819100.0000
68005956易方达鑫转添利混合C1.5100394500.00009819100.0000
69005970国泰消费优选股票4.490095774.00002383810.0000
70006013易方达鑫转招利混合A2.8100495964.000012344500.0000
71006014易方达鑫转招利混合C2.8100495964.000012344500.0000
72006049恒越研究精选混合A3.530070000.00001742300.0000
73006580兴全安泰养老三年(FOF)0.070022000.0000547580.0000
74006585南方宝元债券C1.0400700009.000017423200.0000
75006982嘉实新添元定期混合A1.7000189700.00004721630.0000
76006983嘉实新添元定期混合C1.7000189700.00004721630.0000
77007192恒越研究精选混合C3.530070000.00001742300.0000
78020018国泰金鹿混合6.1200363705.00009052620.0000
79070019嘉实价值优势股票5.79006743032.0000167834000.0000
80070020嘉实稳固收益债券1.5500333788.00008307980.0000
81110027易方达安心回报债券A1.48005135498.0000127823000.0000
82110028易方达安心回报债券B1.48005135498.0000127823000.0000
83150198国泰国证食品饮料行业指数分级A1.85001451797.000036135200.0000
84150199国泰国证食品饮料行业指数分级B1.85001451797.000036135200.0000
85150259易方达重组指数分级A4.09001219500.000030353400.0000
86150260易方达重组指数分级B4.09001219500.000030353400.0000
87160222国泰国证食品饮料行业指数分级1.85001451797.000036135200.0000
88161123易方达重组指数分级4.09001219500.000030353400.0000
89162212泰达宏利红利先锋股票2.8300139524.00003472750.0000
90180015银华增强收益债券0.530039800.0000990622.0000
91180025银华信用双利债券A0.480034300.0000853727.0000
92180026银华信用双利债券C0.480034300.0000853727.0000
93202009南方盛元红利股票2.9900950000.000023645500.0000
94202101南方宝元债券A1.0400700009.000017423200.0000
95210002金鹰红利价值混合1.400060000.00001493400.0000
96210009金鹰核心资源股票3.43001150000.000028623500.0000
97310308申万菱信盛利精选混合4.97001348643.000033567700.0000
98310318申万菱信沪深300指数增强2.2300440035.000010952500.0000
99310368申万菱信竞争优势股票5.260055000.00001368950.0000
100310508申万菱信稳益宝债券0.400015100.0000375839.0000
101310518申万菱信可转债债券0.430011300.0000281257.0000
102481001工银核心价值股票5.23008973577.0000223352000.0000
103481006工银红利股票3.8400749972.000018666800.0000
104481008工银大盘蓝筹股票7.62001493100.000037163300.0000
105481013工银消费服务行业股票6.62001492148.000037139600.0000
106481017工银量化策略股票3.7800272173.00006774390.0000
107487021工银瑞信优质精选混合2.940098743.00002457710.0000
108501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A1.050034600.0000861194.0000
109501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C1.050034600.0000861194.0000
110512270华安行业中性低波动ETF2.1800107000.00002663230.0000
111512590浦银安盛中证高股息ETF3.220045242.00001126070.0000
112519099新华灵活主题股票4.140038500.0000958265.0000
113960010工银核心价值混合H5.23008973577.0000223352000.0000
所有基金的持有新经典603096的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001044嘉实新消费股票6.93003669016.0000196733000.0000
2001357泓德泓富混合A4.93002415479.0000129518000.0000
3001376泓德泓富混合C4.93002415479.0000129518000.0000
4001500泓德远见回报混合7.40004299522.0000230540000.0000
5002563泓德泓汇混合4.6500173063.00009279640.0000
6004050华夏新锦升混合A5.4000106200.00005694440.0000
7004051华夏新锦升混合C5.4000106200.00005694440.0000
8004355嘉实丰和灵活配置混合5.1200588700.000031566100.0000
9004848中欧睿泓定期开放混合2.3300277361.000014872100.0000
10004965泓德致远混合A7.8500252900.000013560500.0000
11004966泓德致远混合C7.8500252900.000013560500.0000
12005395泓德臻远回报混合7.5000563482.000030213900.0000
13005774华夏产业升级混合8.490078096.00004187510.0000
14006007诺安积极配置混合A9.110060000.00003217200.0000
15006008诺安积极配置混合C9.110060000.00003217200.0000
16320012诺安主题精选股票5.7800150060.00008046220.0000
17501071泓德三年封闭丰泽混合6.39001633681.000096256500.0000
所有基金的持有桃李面包603866的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001044嘉实新消费股票5.63003839006.0000159895000.0000
2001173中欧瑾和灵活配置混合A1.310033660.00001401940.0000
3001174中欧瑾和灵活配置混合C1.310033660.00001401940.0000
4001601鑫元鑫新收益混合A1.240030000.00001249500.0000
5001602鑫元鑫新收益混合C1.240030000.00001249500.0000
6002801泓德泓信混合1.290096680.00004026720.0000
7004301国寿安保稳信混合A0.790056470.00002351980.0000
8004302国寿安保稳信混合C0.790056470.00002351980.0000
9004405国寿安保稳寿混合A0.810079460.00003309510.0000
10004406国寿安保稳寿混合C0.810079460.00003309510.0000
11004608长信乐信混合A1.2400100000.00004165000.0000
12004609长信乐信混合C1.2400100000.00004165000.0000
13004756国寿安保稳吉混合A0.830081436.00003391810.0000
14004757国寿安保稳吉混合C0.830081436.00003391810.0000
15005459银河嘉谊混合A1.380031300.00001303640.0000
16005460银河嘉谊混合C1.380031300.00001303640.0000
17006397长信内需成长混合E5.17002482110.0000103380000.0000
18320012诺安主题精选股票6.2900210000.00008746500.0000
19519971长信改革红利混合4.8200146300.00006093400.0000
20519979长信内需成长混合A5.17002482110.0000103380000.0000
所有基金的持有云南白药000538的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000377上投摩根双债增利债券A0.71005100.0000425442.0000
2000378上投摩根双债增利债券C0.71005100.0000425442.0000
3000664国联安通盈混合1.870013800.00001151200.0000
4000880富国研究精选灵活配置混合5.1000518405.000043245300.0000
5000925汇添富外延增长主题股票4.90001600112.0000133481000.0000
6000963兴业多策略混合5.9400472955.000039453900.0000
7000971诺安新经济股票3.2200240654.000020075400.0000
8001044嘉实新消费股票5.31001806990.0000150739000.0000
9001068华融新锐灵活配置混合2.160030000.00002502600.0000
10001102前海开源国家比较优势混合5.1200288500.000024066700.0000
11001272兴业聚利灵活配置混合6.2000138112.000011521300.0000
12001280银华聚利灵活配置混合4.4100202849.000016921700.0000
13001402信诚新选混合A0.6200200.000016684.0000
14001479中邮风格轮动灵活配置混合3.340020000.00001668400.0000
15001528诺安先进制造股票7.6000505742.000042189000.0000
16001541汇添富民营新动力股票5.9600270000.000022523400.0000
17001679前海开源中国稀缺资产混合A5.0400501400.000041826800.0000
18001780诺安改革趋势灵活配置混合8.720067918.00005665720.0000
19001827富国研究优选沪港深灵活配置混合5.140031700.00002644410.0000
20001861富安达健康人生混合4.290018000.00001501560.0000
21001874前海开源沪港深价值精选混合2.100080000.00006673600.0000
22001875前海开源沪港深优势精选混合3.0400202600.000016900900.0000
23001972前海开源沪港深智慧生活混合6.280038600.00003220010.0000
24002030信诚新选混合B0.6200200.000016684.0000
25002079前海开源中国稀缺资产混合C5.0400501400.000041826800.0000
26002161银华万物互联灵活配置混合1.07008800.0000734096.0000
27002172海富通新内需混合C0.560053000.00004421260.0000
28002214中海沪港深价值优选混合1.230084900.00007082360.0000
29002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.350019400.00001618350.0000
30002326银华聚利C4.4100202849.000016921700.0000
31002330兴业聚宝灵活配置混合7.660040411.00003371090.0000
32002443前海开源沪港深龙头精选混合3.580010100.0000842542.0000
33002472光大保德信先进服务业混合0.630010300.0000859226.0000
34002485国联安通盈混合C1.870013800.00001151200.0000
35002662前海开源沪港深大消费主题混合A4.480020400.00001701770.0000
36002663前海开源沪港深大消费主题混合C4.480020400.00001701770.0000
37002959汇添富盈泰混合0.7200100000.00008342000.0000
38003282信诚至裕混合A0.390020000.00001668400.0000
39003283信诚至裕混合C0.390020000.00001668400.0000
40003492前海开源外向企业股票3.590010700.0000892594.0000
41003581前海联合国民健康混合A4.070027000.00002252340.0000
42003641长盛盛丰混合A0.740016000.00001334720.0000
43003642长盛盛丰混合C0.740016000.00001334720.0000
44003842中邮景泰灵活配置混合A1.650040000.00003336800.0000
45003843中邮景泰灵活配置混合C1.650040000.00003336800.0000
46004099前海开源沪港深景气混合2.130012200.00001017720.0000
47004218前海开源裕和混合A3.320010500.0000875910.0000
48004466长盛盛杰一年期定开混合0.40002500.0000208550.0000
49005237银华医疗健康量化股票发起式A3.07009424.0000786150.0000
50005238银华医疗健康量化股票发起式C3.07009424.0000786150.0000
51005303嘉实医药健康股票A5.96001214250.0000101293000.0000
52005304嘉实医药健康股票C5.96001214250.0000101293000.0000
53005453前海开源医疗健康混合A9.1500111400.00009292990.0000
54005454前海开源医疗健康混合C9.1500111400.00009292990.0000
55005498银华积极成长混合4.2700268452.000022394300.0000
56006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.230013000.00001084460.0000
57006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.230013000.00001084460.0000
58006429诺安恒鑫混合2.1800360000.000030031200.0000
59006803嘉实互通精选股票3.150038500.00003211670.0000
60006881华宝大健康混合2.4900238300.000019879000.0000
61007076汇添富中证医药ETF联接A1.120063000.00005255460.0000
62007077汇添富中证医药ETF联接C1.120063000.00005255460.0000
63007111前海联合国民健康混合C4.070027000.00002252340.0000
64007502前海开源裕和混合C3.320010500.0000875910.0000
65040011华安核心股票7.34001638073.0000136648000.0000
66110012易方达科汇灵活配置混合6.8300672001.000056058300.0000
67121001国投瑞银融华债券1.060035200.00002936380.0000
68150130国泰国证医药卫生行业指数分级A2.8400498429.000041578900.0000
69150131国泰国证医药卫生行业指数分级B2.8400498429.000041578900.0000
70150148信诚中证800医药指数分级A4.200082478.00006880320.0000
71150149信诚中证800医药指数分级B4.200082478.00006880320.0000
72150219前海开源健康分级A3.0000117316.00009786500.0000
73150220前海开源健康分级B3.0000117316.00009786500.0000
74150259易方达重组指数分级A4.8700433055.000036125400.0000
75150260易方达重组指数分级B4.8700433055.000036125400.0000
76150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A3.2300172374.000014379400.0000
77150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B3.2300172374.000014379400.0000
78159929汇添富中证医药卫生ETF3.9900206047.000017188400.0000
79159938广发中证全指医药卫生ETF2.5200708961.000059141500.0000
80160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.8400498429.000041578900.0000
81160635鹏华医药分级3.790025400.00002118870.0000
82161123易方达重组指数分级4.8700433055.000036125400.0000
83163118申万菱信中证申万医药生物指数分级3.2300172374.000014379400.0000
84163827中银产业债定期开放债券(LOF)1.000048511.00004046790.0000
85164401前海开源健康分级3.0000117316.00009786500.0000
86165519信诚中证800医药指数分级4.200082478.00006880320.0000
87210010金鹰元泰信用债债券A1.290010000.0000834200.0000
88210011金鹰元泰信用债债券C1.290010000.0000834200.0000
89217002招商安泰平衡混合1.41007100.0000592282.0000
90240020华宝兴业医药生物优选股票4.0900225233.000018788900.0000
91320011诺安中小盘精选股票7.76001088633.000090813800.0000
92320012诺安主题精选股票5.400090000.00007507800.0000
93320015诺安行业轮动混合7.4200258859.000021594000.0000
94398061中海消费主题精选股票4.0500242400.000020221000.0000
95501011汇添富中证中药指数(LOF)A9.830064996.00005421970.0000
96501012汇添富中证中药指数(LOF)C9.830064996.00005421970.0000
97512010易方达沪深300医药ETF5.5000510222.000042562700.0000
98512120华安中证细分医药ETF4.990055788.00004653840.0000
99512610嘉实中证医药卫生ETF3.97006853.0000571677.0000
100519130海富通新内需混合0.560053000.00004421260.0000
101519134海富通富祥混合0.25001400.0000116788.0000
102519183万家双引擎灵活配置混合2.63005000.0000417100.0000
103519755交银多策略回报灵活配置混合A0.800039912.00003329460.0000
104519761交银多策略回报灵活配置混合C0.800039912.00003329460.0000
所有基金的持有长城汽车601633的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001044嘉实新消费股票5.010017204500.0000142281000.0000
2001718工银物流产业股票3.5800206800.00001710240.0000
3001834长盛战略新兴产业混合C1.980050000.0000413500.0000
4001951金鹰改革红利混合3.5400400000.00003308000.0000
5002720国寿安保尊利增强回报债券A0.530066500.0000549955.0000
6002721国寿安保尊利增强回报债券C0.530066500.0000549955.0000
7002804华泰柏瑞量化对冲混合1.7400484870.00004009880.0000
8003238新华外延增长主题混合4.1800360000.00002977200.0000
9003670中融物联网主题混合3.0300130777.00001081530.0000
10003762国开开泰混合A0.3900107600.0000889852.0000
11003763国开开泰混合C0.3900107600.0000889852.0000
12004050华夏新锦升混合A4.6500592900.00004903280.0000
13004051华夏新锦升混合C4.6500592900.00004903280.0000
14004854广发中证全指汽车指数A4.1400274300.00002268460.0000
15004855广发中证全指汽车指数C4.1400274300.00002268460.0000
16005000泰康泉林量化价值精选混合A1.3200392700.00003247630.0000
17005033银华智能汽车量化股票发起式A3.970066987.0000553982.0000
18005034银华智能汽车量化股票发起式C3.970066987.0000553982.0000
19005111泰康泉林量化价值精选混合C1.3200392700.00003247630.0000
20005381泰康睿利量化多策略混合A1.5500329400.00002724140.0000
21005382泰康睿利量化多策略混合C1.5500329400.00002724140.0000
22005775中加转型动力混合A6.6600115036.0000951348.0000
23005776中加转型动力混合C6.6600115036.0000951348.0000
24006396长信双利优选混合E4.67007052674.000058325600.0000
25006397长信内需成长混合E5.510013341144.0000110331000.0000
26080008长盛战略新兴产业混合1.980050000.0000413500.0000
27090003大成蓝筹稳健混合3.800015171169.0000125466000.0000
28090007大成策略回报股票3.73007766438.000064228400.0000
29255010国联安稳健混合3.0300599954.00004961620.0000
30257030国联安优势股票3.65001400000.000011578000.0000
31519097新华中小市值优选股票3.4500300000.00002481000.0000
32519668银河成长股票3.47001028700.00008507350.0000
33519918华夏兴和混合2.86001071464.00008861010.0000
34519979长信内需成长混合A5.510013341144.0000110331000.0000
35519991长信双利优选混合A4.67007052674.000058325600.0000
36673060西部利得景瑞混合6.06001099988.00009096900.0000
所有基金的持有盈趣科技002925的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001044嘉实新消费股票4.95003603607.0000140577000.0000
2004355嘉实丰和灵活配置混合4.9400780500.000030447300.0000
3005267嘉实价值精选股票4.15003490278.0000136156000.0000
4070019嘉实价值优势股票4.95003676568.0000143423000.0000
5160726嘉实瑞享定期混合2.78001064400.000041522200.0000
所有基金的持有华东医药000963的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000256上投摩根红利回报混合1.400033120.0000859795.0000
2000711嘉实医疗保健股票7.50005188189.0000134685000.0000
3000887上投摩根稳进回报混合1.920024240.0000629270.0000
4001017泰达改革动力混合A2.8700447249.000011610600.0000
5001044嘉实新消费股票4.74005180849.0000134495000.0000
6001257兴业收益增强债券A0.910028800.0000747648.0000
7001258兴业收益增强债券C0.910028800.0000747648.0000
8001878嘉实沪港深精选股票5.760012009783.0000311774000.0000
9002263泰达宏利大数据混合A2.530056280.00001461030.0000
10002305光大保德信风格轮动混合2.640092120.00002391440.0000
11002436上投摩根红利回报混合C1.400033120.0000859795.0000
12002601中银证券价值精选混合1.4700148200.00003847270.0000
13002938中银证券健康产业混合4.4600163080.00004233560.0000
14003550泰达改革动力混合C2.8700447249.000011610600.0000
15003554泰达宏利大数据混合C2.530056280.00001461030.0000
16003581前海联合国民健康混合A4.440094680.00002457890.0000
17004683建信高端医疗股票4.5100156700.00004067930.0000
18005088嘉实新添辉定期混合A0.790065400.00001697780.0000
19005089嘉实新添辉定期混合C0.790065400.00001697780.0000
20005267嘉实价值精选股票4.61005826835.0000151265000.0000
21005303嘉实医药健康股票A3.93002574255.000066827700.0000
22005304嘉实医药健康股票C3.93002574255.000066827700.0000
23005437易方达易百智能量化策略混合A1.5500235080.00006102680.0000
24005438易方达易百智能量化策略混合C1.5500235080.00006102680.0000
25005807安信复兴100指数A3.530052920.00001373800.0000
26005808安信复兴100指数C3.530052920.00001373800.0000
27006369弘毅远方国企转型升级混合5.2000681581.000017693800.0000
28007111前海联合国民健康混合C4.440094680.00002457890.0000
29070003嘉实稳健混合3.11003682652.000095601600.0000
30070006嘉实服务增值行业混合2.80001667881.000043298200.0000
31110023易方达医疗保健行业股票6.36008879158.0000230503000.0000
32160726嘉实瑞享定期混合5.02002882321.000074825100.0000
33163001长信中证央企100指数(LOF)3.4900118600.00003078860.0000
34229002泰达宏利逆向股票1.9800309680.00008039290.0000
35360001光大保德信量化股票2.92003477829.000090284400.0000
36420009天弘安康颐养混合0.8400225000.00005841000.0000
37485014工银添颐债券B1.3300254931.00006618010.0000
38485114工银添颐债券A1.3300254931.00006618010.0000
39512870南华中证杭州湾区ETF2.3500244460.00006346180.0000