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  建信收益增强C(531009)
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  建信转债增强债券C(531020)
  建信纯债债券C(531021)
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  建信双月安心理财债券B(531029)
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  建信新兴市场股票(QDII)(539002)
  建信全球资源股票(QDII)(539003)
  建信优选成长混合H(960028)
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  建信央视财经50指数分级A(150123)
  建信央视财经50指数分级B(150124)
  建信网金融分级A(150331)
  建信网金融分级B(150332)
  建信有色金属分级A(150333)
  建信有色金属分级B(150334)
 建信信息产业股票(001070) 数据日期:2019-11-19
  
最新净值:1.459
累计净值:1.459
日 涨 幅:1.74%
基金公司:建信基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-03-24基金经理:邵卓 投资风格:股票型
最新份额:3.07亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金建信信息产业股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有梦网集团002123的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000308建信创新中国股票5.3700438052.00006194060.0000
2000547建信健康民生混合7.2000380000.00005373200.0000
3000592建信改革红利股票4.0400446100.00006307850.0000
4000755富安达新兴成长混合3.9800560000.00007918400.0000
5001070建信信息产业股票6.62001870170.000026444200.0000
6001266国投瑞银招财混合2.7500290000.00004100600.0000
7001781建信现代服务业股票4.560095600.00001351780.0000
8002281建信裕利灵活配置混合3.1600476566.00006738640.0000
9002943广发多因子混合5.7600455700.00006443600.0000
10003413华泰柏瑞新经济沪港深混合0.0100100.00001414.0000
11162201泰达宏利成长股票5.32004466124.000063151000.0000
12165313建信优势动力股票(LOF)4.55001135900.000016061600.0000
13320007诺安成长股票3.63002744301.000038804400.0000
14519773交银数据产业灵活配置混合5.56002934800.000041498100.0000
15530001建信恒久价值股票4.13002241900.000031700500.0000
所有基金的持有亿联网络300628的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000054鹏华双债增利债券0.990051784.00005544510.0000
2000056建信消费升级混合2.790018000.00001927260.0000
3000189易方达丰华债券A0.970040260.00004310640.0000
4000308建信创新中国股票4.110044223.00004734960.0000
5000338鹏华双债保利债券0.670011200.00001199180.0000
6000788前海开源中国成长混合1.05006500.0000695955.0000
7000826广发百发100指数A1.060060721.00006501400.0000
8000827广发百发100指数E1.060060721.00006501400.0000
9000924宝盈先进制造混合5.1600317300.000033973300.0000
10001070建信信息产业股票5.4400203152.000021751500.0000
11001182易方达安心回馈混合3.6400192900.000020653800.0000
12001357泓德泓富混合A5.48001344561.0000143962000.0000
13001376泓德泓富混合C5.48001344561.0000143962000.0000
14001441易方达瑞信混合I5.120086422.00009253200.0000
15001442易方达瑞信混合E5.120086422.00009253200.0000
16001443易方达瑞选混合I4.0800228600.000024476200.0000
17001444易方达瑞选混合E4.0800228600.000024476200.0000
18001562易方达瑞和混合6.1100121500.000013009000.0000
19001603易方达安盈回报混合4.590036000.00003854520.0000
20001675江信同福混合A2.750010000.00001070700.0000
21001676江信同福混合C2.750010000.00001070700.0000
22001694华安沪港深外延增长灵活配置混合8.0600370000.000039615900.0000
23001734广发百发大数据成长混合A3.660048000.00005139360.0000
24001735广发百发大数据成长混合E3.660048000.00005139360.0000
25001956国联安科技动力股票5.110043500.00004657540.0000
26001983中邮低碳经济灵活配置混合3.640040000.00004282800.0000
27002351易方达裕祥回报债券1.440076379.00008177900.0000
28002553博时创业成长混合C5.1300150000.000016060500.0000
29002563泓德泓汇混合5.5900104159.000011152300.0000
30002588博时银智大数据100指数A1.07004100.0000438987.0000
31002802广发东财大数据混合2.900025600.00002740990.0000
32003133易方达裕鑫债券A1.590014700.00001573930.0000
33003134易方达裕鑫债券C1.590014700.00001573930.0000
34003292嘉实优势成长混合2.120011400.00001220600.0000
35003637安信永鑫增强债券A0.0700200.000021414.0000
36003638安信永鑫增强债券C0.0700200.000021414.0000
37003882易方达瑞弘混合A2.4200152490.000016327100.0000
38003883易方达瑞弘混合C2.4200152490.000016327100.0000
39003961易方达瑞程混合A6.970098900.000010589200.0000
40003962易方达瑞程混合C6.970098900.000010589200.0000
41004355嘉实丰和灵活配置混合6.3000362863.000038851700.0000
42004374华泰保兴吉年丰混合发起式A4.310086100.00009218730.0000
43004375华泰保兴吉年丰混合发起式C4.310086100.00009218730.0000
44004416博时银智大数据100指数C1.07004100.0000438987.0000
45004450嘉实前沿科技沪港深股票3.68001169160.0000125182000.0000
46005028鹏华研究精选混合3.8100133477.000014291400.0000
47005136华安幸福生活混合9.18001352224.0000144783000.0000
48005287海富通创业板增强C2.12004400.0000471108.0000
49005288海富通创业板增强A2.12004400.0000471108.0000
50005522华泰保兴吉年福混合1.810041200.00004411280.0000
51005875易方达中盘成长混合5.9600125800.000013469400.0000
52005876易方达鑫转增利混合A1.520014962.00001601980.0000
53005877易方达鑫转增利混合C1.520014962.00001601980.0000
54005955易方达鑫转添利混合A0.940056700.00006070870.0000
55005956易方达鑫转添利混合C0.940056700.00006070870.0000
56006013易方达鑫转招利混合A1.440059000.00006317130.0000
57006014易方达鑫转招利混合C1.440059000.00006317130.0000
58006080海富通电子传媒股票C4.03002336.0000250116.0000
59006081海富通电子传媒股票A4.03002336.0000250116.0000
60006385华泰保兴研究智选混合A5.080043774.00004686880.0000
61006386华泰保兴研究智选混合C5.080043774.00004686880.0000
62006642华泰保兴吉年利定开2.250064000.00006852480.0000
63006751富国互联科技股票3.7400254190.000027216100.0000
64006977农银汇理海棠三年定开混合0.530012100.00001295550.0000
65040001华安创新股票3.3700607424.000065036900.0000
66040035华安逆向策略股票8.99001049362.0000112355000.0000
67050008博时第三产业股票5.0600700005.000074949500.0000
68050014博时创业成长股票5.1300150000.000016060500.0000
69070019嘉实价值优势股票5.22001413172.0000151308000.0000
70080012长盛电子信息产业A2.8900283637.000030369000.0000
71110005易方达积极成长混合10.54001959910.0000209848000.0000
72150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1.070013700.00001466860.0000
73150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1.070013700.00001466860.0000
74160612鹏华丰收债券0.7900255257.000027330400.0000
75165522信诚中证TMT产业主题指数分级1.070013700.00001466860.0000
76206008鹏华丰盛稳固收益债券0.5200156727.000016780800.0000
77213001宝盈鸿利收益混合A5.0800220875.000023649100.0000
78257070国联安优选行业股票5.0300273600.000029294400.0000
79460005华泰柏瑞价值增长股票1.980093200.00009978920.0000
80501062南方瑞合混合(LOF)2.2300308969.000033081300.0000
81519033海富通国策导向股票3.440063300.00006777530.0000
82530005建信优化配置混合2.8200497600.000053278000.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.170017336300.0000102111000.0000
2000057中银消费主题股票5.0400725200.00004271430.0000
3000065国富焦点驱动混合2.35004857060.000028608100.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票2.53004476700.000026367800.0000
5000165国投瑞银策略精选混合2.70002486900.000014647800.0000
6000190中银保本二号混合1.31001129500.00006652760.0000
7000259农银区间收益混合2.90003494200.000020580800.0000
8000308建信创新中国股票5.79001133100.00006673960.0000
9000339长城医疗保健股票4.4400921800.00005429400.0000
10000406汇添富双利增强债券A0.9100400000.00002356000.0000
11000407汇添富双利增强债券C0.9100400000.00002356000.0000
12000409鹏华环保产业股票4.99001936500.000011406000.0000
13000435建信稳定添利债券A1.070050000.0000294500.0000
14000436易方达裕惠定开混合发起式0.40002284847.000013457700.0000
15000507泰达宏利宏达混合A2.3300869200.00005119590.0000
16000508泰达宏利宏达混合B2.3300869200.00005119590.0000
17000511国泰国策驱动灵活配置混合2.35001341800.00007903200.0000
18000512国泰结构转型灵活配置混合1.55003063300.000018042800.0000
19000520上银新兴价值成长股票3.98001850000.000010896500.0000
20000526国泰浓益灵活配置混合1.1900635200.00003741330.0000
21000572中银多策略混合1.1800983100.00005790460.0000
22000584新华鑫益灵活配置混合4.40002000000.000011780000.0000
23000589光大保德信银发商机股票6.42001550000.00009129500.0000
24000590华安新活力混合1.26001081700.00006371210.0000
25000591中银健康生活股票7.90001489544.00008773410.0000
26000597中海积极收益混合1.1800482800.00002843690.0000
27000723建信稳定添利债券C1.070050000.0000294500.0000
28000743红塔红土盛世普益混合发起式4.2400905000.00005330450.0000
29000753华宝量化对冲混合A2.75001749200.000010302800.0000
30000754华宝量化对冲混合C2.75001749200.000010302800.0000
31000756建信潜力新蓝筹股票5.4800668800.00003939230.0000
32000762汇添富绝对收益定开混合A1.15001880000.000011073200.0000
33000841富国新回报灵活配置混合A1.010030200.0000177878.0000
34000843富国新回报灵活配置混合C1.010030200.0000177878.0000
35000892九泰天宝灵活配置混合A3.2400885500.00005215600.0000
36000953国泰睿吉灵活配置混合A1.2700683800.00004027580.0000
37000954国泰睿吉灵活配置混合C1.2700683800.00004027580.0000
38001031华夏安康优选债券A1.1400373500.00002199920.0000
39001033华夏安康优选债券C1.1400373500.00002199920.0000
40001047光大保德信国企改革股票3.89006500000.000038285000.0000
41001067鹏华弘盛混合1.3000401800.00002366600.0000
42001068华融新锐灵活配置混合4.5700900000.00005301000.0000
43001070建信信息产业股票4.94003352400.000019745600.0000
44001088华宝国策导向混合5.55006810749.000040115300.0000
45001097华泰柏瑞积极优选股票3.94001899934.000011190600.0000
46001110中欧瑾泉灵活配置混合A2.71002800000.000016492000.0000
47001111中欧瑾泉灵活配置混合C2.71002800000.000016492000.0000
48001118华宝事件驱动混合3.01009700011.000057133100.0000
49001119国投瑞银新回报混合2.1600128300.0000755687.0000
50001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.61001000000.00005890000.0000
51001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.61001000000.00005890000.0000
52001122鹏华弘利混合A1.08001658100.00009766210.0000
53001123鹏华弘利混合C1.08001658100.00009766210.0000
54001127中银宏观策略混合5.390010167281.000059885300.0000
55001139华安新动力灵活配置混合0.3800801900.00004723190.0000
56001146中欧瑾源灵活配置混合A3.82002610000.000015372900.0000
57001147中欧瑾源灵活配置混合C3.82002610000.000015372900.0000
58001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.14001526537.00008991300.0000
59001157国联安睿祺灵活配置混合8.29001000000.00005890000.0000
60001172鹏华弘泽灵活配置混合0.7000621400.00003660050.0000
61001190鹏华弘润灵活配置混合A0.69001658100.00009766210.0000
62001191鹏华弘润灵活配置混合C0.69001658100.00009766210.0000
63001192上投摩根整合驱动混合3.01004202100.000024750400.0000
64001194景顺长城稳健回报混合2.06002088700.000012302400.0000
65001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.59001000000.00005890000.0000
66001216易方达新收益混合A3.17001110200.00006539080.0000
67001217易方达新收益混合C3.17001110200.00006539080.0000
68001226中邮稳健添利灵活配置混合4.34003360000.000019790400.0000
69001236博时丝路主题股票4.62008074300.000047557600.0000
70001237博时上证50ETF联接A0.090061900.0000364591.0000
71001247华泰柏瑞新利混合A7.12003290910.000019383500.0000
72001249易方达新利混合0.9000513108.00003022210.0000
73001250天弘新活力混合1.8300871000.00005130190.0000
74001254泰达宏利新起点混合2.2200800000.00004712000.0000
75001283红塔红土盛金新动力混合A4.7900920000.00005418800.0000
76001284红塔红土盛金新动力混合C4.7900920000.00005418800.0000
77001285易方达新鑫混合I0.8700540500.00003183540.0000
78001286易方达新鑫混合E0.8700540500.00003183540.0000
79001294新华战略新兴灵活配置混合2.3500600000.00003534000.0000
80001296长城转型成长混合4.7600650000.00003828500.0000
81001311华安新回报灵活配置混合0.5500659700.00003885630.0000
82001325鹏华弘和混合A1.6600897000.00005283330.0000
83001326鹏华弘和混合C1.6600897000.00005283330.0000
84001336鹏华弘益混合A0.6800800000.00004712000.0000
85001337鹏华弘益混合C0.6800800000.00004712000.0000
86001339兴银鼎新灵活配置混合2.9700233999.00001378250.0000
87001342易方达新享混合A0.8500526922.00003103570.0000
88001343易方达新享混合C0.8500526922.00003103570.0000
89001363长城久惠混合4.5700629800.00003709520.0000
90001364大成景润灵活配置混合4.95002200000.000012958000.0000
91001365大成正向回报灵活配置混合6.84001579100.00009300900.0000
92001380鹏华弘盛混合C1.3000401800.00002366600.0000
93001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.7000621400.00003660050.0000
94001392国富金融地产混合A3.1600182100.00001072570.0000
95001393国富金融地产混合C3.1600182100.00001072570.0000
96001407景顺长城稳健回报混合C2.06002088700.000012302400.0000
97001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.01003800000.000022382000.0000
98001415信诚新锐混合A1.3100543600.00003201800.0000
99001418泰达宏利创益混合A3.39001200000.00007068000.0000
100001422景顺长城安享回报混合A2.80001746200.000010285100.0000
101001423景顺长城安享回报混合C2.80001746200.000010285100.0000
102001430中邮乐享收益灵活配置混合3.4800728300.00004289690.0000
103001433易方达瑞景混合1.0000526900.00003103440.0000
104001447天弘惠利混合1.8400871000.00005130190.0000
105001453鹏华弘鑫混合A2.01001492800.00008792590.0000
106001454鹏华弘鑫混合C2.01001492800.00008792590.0000
107001473建信大安全战略精选股票8.90002330100.000013724300.0000
108001484天弘新价值混合1.6600830000.00004888700.0000
109001485华安添颐混合0.4500829500.00004885760.0000
110001488万家瑞丰混合A0.4800190000.00001119100.0000
111001489万家瑞丰混合C0.4800190000.00001119100.0000
112001499国投瑞银新增长混合A2.1500980300.00005773970.0000
113001522博时新策略混合A4.88001603700.00009445790.0000
114001523博时新策略混合C4.88001603700.00009445790.0000
115001528诺安先进制造股票5.39005079961.000029921000.0000
116001531招商安益混合6.77001008200.00005938300.0000
117001535景顺长城改革机遇混合A3.1000222100.00001308170.0000
118001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.06004800.000028272.0000
119001541汇添富民营新动力股票3.12002000000.000011780000.0000
120001547兴业聚惠混合2.90001530177.00009012740.0000
121001566南方利达灵活配置混合A2.84002186700.000012879700.0000
122001567南方利达灵活配置混合C2.84002186700.000012879700.0000
123001594天弘中证银行指数A5.72007439491.000043818600.0000
124001595天弘中证银行指数C5.72007439491.000043818600.0000
125001607英大策略优选混合A3.7800714000.00004205460.0000
126001608英大策略优选混合C3.7800714000.00004205460.0000
127001623兴业国企改革混合4.93002770300.000016317100.0000
128001633万家瑞祥混合A1.33001004834.00005918470.0000
129001634万家瑞祥混合C1.33001004834.00005918470.0000
130001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2.90001033858.00006089420.0000
131001663中银互联网+股票4.6600635296.00003741890.0000
132001708东兴改革精选混合2.360091300.0000537757.0000
133001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.59001000000.00005890000.0000
134001738大摩新趋势混合6.72002343700.000013804400.0000
135001745易方达瑞富混合I2.38001130745.00006660090.0000
136001746易方达瑞富混合E2.38001130745.00006660090.0000
137001747易方达瑞祺混合I3.72001785000.000010513600.0000
138001748易方达瑞祺混合E3.72001785000.000010513600.0000
139001755嘉实新思路混合8.11001432900.00008439780.0000
140001756嘉实策略优选混合4.34003360000.000019790400.0000
141001771南方量化混合2.2600277300.00001633300.0000
142001797华融新利混合1.880030000.0000176700.0000
143001806易方达瑞智混合I0.8400522300.00003076350.0000
144001807易方达瑞智混合E0.8400522300.00003076350.0000
145001817易方达瑞兴混合I0.9600522180.00003075640.0000
146001818易方达瑞兴混合E0.9600522180.00003075640.0000
147001825建信中国制造2025股票6.02001163900.00006855370.0000
148001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8700536400.00003159400.0000
149001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8700536400.00003159400.0000
150001850国泰安益灵活配置混合A0.9700425400.00002505610.0000
151001858建信鑫利灵活配置混合3.01001566200.00009224920.0000
152001880长城中国智造灵活配置混合5.2400353600.00002082700.0000
153001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.7200189101.00001113800.0000
154001903光大保德信欣鑫混合A0.6000278600.00001640950.0000
155001904光大保德信欣鑫混合C0.6000278600.00001640950.0000
156001910泰康新机遇灵活配置混合3.370014492915.000085363300.0000
157001922国泰多策略收益混合1.8200806300.00004749110.0000
158001932国寿安保灵活优选混合0.6300100000.0000589000.0000
159001940农银汇理现代农业加混合3.5900420100.00002474390.0000
160001967华宝转型升级混合3.4400292000.00001719880.0000
161002009中欧瑾通灵活配置混合A3.07004000000.000023560000.0000
162002010中欧瑾通灵活配置混合C3.07004000000.000023560000.0000
163002018鹏华弘安混合A1.02001568100.00009236110.0000
164002019鹏华弘安混合C1.02001568100.00009236110.0000
165002027中加心享混合0.85002137700.000012591100.0000
166002028九泰天宝灵活配置混合C3.2400885500.00005215600.0000
167002046信诚新锐混合B1.3100543600.00003201800.0000
168002057中银新机遇混合A1.0800920003.00005418820.0000
169002058中银新机遇混合C1.0800920003.00005418820.0000
170002059国泰浓益灵活配置混合C1.1900635200.00003741330.0000
171002062国泰国策驱动灵活配置混合C2.35001341800.00007903200.0000
172002063国泰结构转型灵活配置混合C1.55003063300.000018042800.0000
173002091华泰柏瑞新利混合C7.12003290910.000019383500.0000
174002103招商康泰混合1.4000316400.00001863600.0000
175002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.01003800000.000022382000.0000
176002149嘉实新优选混合7.28002888900.000017015600.0000
177002161银华万物互联灵活配置混合3.9800462800.00002725890.0000
178002167南方顺康混合6.15001268200.00007469700.0000
179002174东方互联网嘉混合4.7500872000.00005136080.0000
180002180中银移动互联混合3.8700810900.00004776200.0000
181002182东兴蓝海财富混合2.6800240000.00001413600.0000
182002197国泰鑫策略价值混合1.5400177100.00001043120.0000
183002212嘉实新起航混合8.29003433600.000020223900.0000
184002213中海顺鑫混合4.7400720100.00004241390.0000
185002222嘉实新趋势混合2.71001873900.000011037300.0000
186002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.1500566900.00003339040.0000
187002258大成国企改革灵活配置混合5.97001618500.00009532960.0000
188002261中银宝利混合A4.85004140300.000024386400.0000
189002262中银宝利混合C4.85004140300.000024386400.0000
190002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.9700325700.00001918370.0000
191002273泰达宏利创益混合B3.39001200000.00007068000.0000
192002288中银稳进策略混合3.47001335600.00007866680.0000
193002296长城久安混合3.90001000000.00005890000.0000
194002313泰达宏利新起点混合B2.2200800000.00004712000.0000
195002332汇丰晋信沪港深股票A2.17003060900.000018028700.0000
196002333汇丰晋信沪港深股票C2.17003060900.000018028700.0000
197002339海富通安颐收益混合C1.3900911300.00005367560.0000
198002345华夏高端制造混合4.4900800000.00004712000.0000
199002378建信弘利灵活配置混合8.64002200000.000012958000.0000
200002398华安安禧灵活配置混合A1.0300733300.00004319140.0000
201002399华安安禧灵活配置混合C1.0300733300.00004319140.0000
202002413中银瑞利混合A2.99002793500.000016453700.0000
203002414中银瑞利混合C2.99002793500.000016453700.0000
204002415融通通盈混合5.15001100000.00006479000.0000
205002430中银丰利混合A0.3600300000.00001767000.0000
206002431中银丰利混合C0.3600300000.00001767000.0000
207002434中银宏利混合A2.04001711289.000010079500.0000
208002435中银宏利混合C2.04001711289.000010079500.0000
209002455民生加银鑫喜混合2.05002600000.000015314000.0000
210002456招商安元混合A1.3400408000.00002403120.0000
211002457招商安元混合C1.3400408000.00002403120.0000
212002461中银珍利混合A1.51001275100.00007510340.0000
213002462中银珍利混合C1.51001275100.00007510340.0000
214002472光大保德信先进服务业混合1.5300353500.00002082120.0000
215002489国泰民福策略价值混合3.19001000000.00005890000.0000
216002494兴业聚盈灵活配置混合2.04001530500.00009014640.0000
217002497东方盛世灵活配置混合3.36001600000.00009424000.0000
218002498兴业聚鑫灵活配置混合2.60001534000.00009035260.0000
219002502中银腾利混合A3.62003127758.000018422500.0000
220002503中银腾利混合C3.62003127758.000018422500.0000
221002533中加心享混合C0.85002137700.000012591100.0000
222002535中银鑫利混合A2.48001303100.00007675260.0000
223002536中银鑫利混合C2.48001303100.00007675260.0000
224002543长城久益混合A4.5500620200.00003652980.0000
225002544长城久益混合C4.5500620200.00003652980.0000
226002545东方岳灵活配置混合2.1600868800.00005117230.0000
227002556博时丝路主题股票C4.62008074300.000047557600.0000
228002573建信汇利灵活配置混合4.99001242100.00007315970.0000
229002574招商瑞庆混合A4.83001803300.000010621400.0000
230002602易方达丰惠混合3.1100405382.00002387700.0000
231002605融通新消费灵活配置混合4.9900670700.00003950420.0000
232002612融通国企改革新机遇混合1.2000286800.00001689250.0000
233002614中银颐利混合A2.03001200000.00007068000.0000
234002615中银颐利混合C2.03001200000.00007068000.0000
235002616中银益利混合A1.70001500000.00008835000.0000
236002617中银益利混合C1.70001500000.00008835000.0000
237002618中银裕利混合A4.66002303700.000013568800.0000
238002619中银裕利混合C4.66002303700.000013568800.0000
239002628招商安博混合A4.1300863900.00005088370.0000
240002629招商安博混合C4.1300863900.00005088370.0000
241002639天弘价值精选混合1.7200869500.00005121360.0000
242002643鹏华兴利混合1.23001170100.00006891890.0000
243002649民生加银智造2025混合4.2600743600.00004379800.0000
244002683民生加银前沿科技混合2.3600250000.00001472500.0000
245002714鹏华金城混合1.62001796400.000010580800.0000
246002717红塔红土盛隆灵活配置混合A4.73001200000.00007068000.0000
247002718红塔红土盛隆灵活配置混合C4.73001200000.00007068000.0000
248002767泰康宏泰回报混合4.10002461730.000014499600.0000
249002772光大保德信产业新动力混合1.5300154200.0000908238.0000
250002773光大保德信铭鑫混合A7.72002092714.000012326100.0000
251002774光大保德信铭鑫混合C7.72002092714.000012326100.0000
252002871华夏智胜价值成长股票A0.620022200.0000130758.0000
253002872华夏智胜价值成长股票C0.620022200.0000130758.0000
254002923兴业聚惠灵活配置混合C2.90001530177.00009012740.0000
255002934泰康恒泰回报混合A1.0900500000.00002945000.0000
256002935泰康恒泰回报混合C1.0900500000.00002945000.0000
257002968新华高端制造灵活配置混合4.7800633200.00003729550.0000
258003028安信新优选混合A2.08001200000.00007068000.0000
259003029安信新优选混合C2.08001200000.00007068000.0000
260003064南方荣欢定期开放混合4.04002103700.000012390800.0000
261003104泰达宏利定宏混合4.2000371700.00002189310.0000
262003109光大保德信安和债券A1.81003000000.000017670000.0000
263003110光大保德信安和债券C1.81003000000.000017670000.0000
264003117光大保德信吉鑫混合A0.9000396300.00002334210.0000
265003118光大保德信吉鑫混合C0.9000396300.00002334210.0000
266003142鹏华弘达混合A0.6700520000.00003062800.0000
267003143鹏华弘达混合C0.6700520000.00003062800.0000
268003154华宝新活力混合0.9400524500.00003089300.0000
269003224鹏华兴润定期开放混合A1.4900374600.00002206390.0000
270003225鹏华兴润定期开放混合C1.4900374600.00002206390.0000
271003319建信瑞丰添利混合A0.710020000.0000117800.0000
272003320建信瑞丰添利混合C0.710020000.0000117800.0000
273003343鹏华弘惠混合A0.8100483900.00002850170.0000
274003344鹏华弘惠混合C0.8100483900.00002850170.0000
275003345安信新成长混合A1.24001200000.00007068000.0000
276003346安信新成长混合C1.24001200000.00007068000.0000
277003362国联安睿利定期开放混合4.2500489000.00002880210.0000
278003367鹏华兴合定期开放混合A1.0500250000.00001472500.0000
279003368鹏华兴合定期开放混合C1.0500250000.00001472500.0000
280003379信诚至选混合A0.6100640300.00003771370.0000
281003380信诚至选混合C0.6100640300.00003771370.0000
282003414泰达宏利创金混合A5.21002548700.000015011800.0000
283003415泰达宏利创金混合C5.21002548700.000015011800.0000
284003432信诚至瑞混合A1.4600748300.00004407490.0000
285003433信诚至瑞混合C1.4600748300.00004407490.0000
286003446英大睿鑫灵活配置混合A1.6100290000.00001708100.0000
287003447英大睿鑫灵活配置混合C1.6100290000.00001708100.0000
288003456信达澳银新目标混合4.16001081300.00006368860.0000
289003476南方安颐混合1.96001083400.00006381230.0000
290003493申万菱信安鑫优选混合A2.64002125400.000012518600.0000
291003512申万菱信安鑫优选混合C2.64002125400.000012518600.0000
292003567华夏行业景气混合3.5500381700.00002248210.0000
293003580泰康沪港深价值优选混合1.0400200000.00001178000.0000
294003586先锋精一灵活配置混合A1.2800159900.0000941811.0000
295003587先锋精一灵活配置混合C1.2800159900.0000941811.0000
296003601申万菱信安鑫精选混合A3.69003800000.000022382000.0000
297003602申万菱信安鑫精选混合C3.69003800000.000022382000.0000
298003610南方荣安定期开放混合A4.0400451600.00002659920.0000
299003611南方荣安定期开放混合C4.0400451600.00002659920.0000
300003655信达澳银新财富混合4.25001090800.00006424810.0000
301003663鹏华兴泰定期开放混合2.0100400000.00002356000.0000
302003713英大睿盛混合A4.15001121800.00006607400.0000
303003714英大睿盛混合C4.15001121800.00006607400.0000
304003715宝盈消费主题混合8.96004000000.000023560000.0000
305003739新华鑫弘灵活配置混合2.8500812400.00004785040.0000
306003754国泰普益灵活配置混合A1.5200528834.00003114830.0000
307003755国泰普益灵活配置混合C1.5200528834.00003114830.0000
308003797华安新瑞利灵活配置混合A0.6000717300.00004224900.0000
309003798华安新瑞利灵活配置混合C0.6000717300.00004224900.0000
310003799华安新泰利混合A3.57001901300.000011198700.0000
311003800华安新泰利混合C3.57001901300.000011198700.0000
312003805华安新恒利混合A0.4200162900.0000959481.0000
313003806华安新恒利混合C0.4200162900.0000959481.0000
314003828鹏华兴惠定期开放混合1.4500315000.00001855350.0000
315003842中邮景泰灵活配置混合A1.1600400000.00002356000.0000
316003843中邮景泰灵活配置混合C1.1600400000.00002356000.0000
317003848中银广利混合A1.65001230797.00007249390.0000
318003849中银广利混合C1.65001230797.00007249390.0000
319003850中银锦利混合A1.06001000000.00005890000.0000
320003851中银锦利混合C1.06001000000.00005890000.0000
321003861招商兴福混合A1.2600699300.00004118880.0000
322003862招商兴福混合C1.2600699300.00004118880.0000
323003876华宝沪深300增强A3.10001333000.00007851370.0000
324003884汇安沪深300指数增强A2.7900343800.00002024980.0000
325003885汇安沪深300指数增强C2.7900343800.00002024980.0000
326003889汇安丰泽混合A6.49002000000.000011780000.0000
327003890汇安丰泽混合C6.49002000000.000011780000.0000
328003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合3.38002000000.000011780000.0000
329003966中银润利混合A2.37002049500.000012071600.0000
330003967中银润利混合C2.37002049500.000012071600.0000
331004008中融鑫思路混合A3.40001144300.00006739930.0000
332004009中融鑫思路混合C3.40001144300.00006739930.0000
333004050华夏新锦升混合A4.1900750000.00004417500.0000
334004051华夏新锦升混合C4.1900750000.00004417500.0000
335004081国联安鑫乾混合A2.9500934000.00005501260.0000
336004082国联安鑫乾混合C2.9500934000.00005501260.0000
337004083国联安鑫隆混合A0.9000331800.00001954300.0000
338004084国联安鑫隆混合C0.9000331800.00001954300.0000
339004128前海联合泳隆混合6.64001743400.000010268600.0000
340004149博时鑫惠混合A0.8400173300.00001020740.0000
341004150博时鑫惠混合C0.8400173300.00001020740.0000
342004153信诚新悦混合A1.2300530700.00003125820.0000
343004154信诚新悦混合B1.2300530700.00003125820.0000
344004157信诚至诚混合A0.530092400.0000544236.0000
345004158信诚至诚混合B0.530092400.0000544236.0000
346004166东方价值挖掘混合A1.77001000000.00005890000.0000
347004175博时鑫泰混合A1.6300567707.00003343790.0000
348004176博时鑫泰混合C1.6300567707.00003343790.0000
349004206华商元亨灵活配置混合1.3500696400.00004101800.0000
350004252国泰安益灵活配置混合C0.9700425400.00002505610.0000
351004258国寿安保稳嘉混合A2.36001185600.00006983180.0000
352004259国寿安保稳嘉混合C2.36001185600.00006983180.0000
353004279国寿安保稳荣混合A1.7100911063.00005366160.0000
354004280国寿安保稳荣混合C1.7100911063.00005366160.0000
355004301国寿安保稳信混合A1.5100760000.00004476400.0000
356004302国寿安保稳信混合C1.5100760000.00004476400.0000
357004340泰康兴泰回报沪港深混合0.4100116678.0000687233.0000
358004403平安大华股息精选沪港深股票A2.560049400.0000290966.0000
359004404平安大华股息精选沪港深股票C2.560049400.0000290966.0000
360004405国寿安保稳寿混合A2.98002076732.000012232000.0000
361004406国寿安保稳寿混合C2.98002076732.000012232000.0000
362004410招商央视财经50指数C3.36002562641.000015094000.0000
363004442中欧康裕混合A0.4900694400.00004090020.0000
364004451汇添富年年丰定开混合A2.2000254000.00001496060.0000
365004452汇添富年年丰定开混合C2.2000254000.00001496060.0000
366004453前海开源盈鑫混合A6.16002258400.000013302000.0000
367004454前海开源盈鑫混合C6.16002258400.000013302000.0000
368004455中欧康裕混合C0.4900694400.00004090020.0000
369004517南方安康混合1.66001000000.00005890000.0000
370004560汇安丰益混合A2.0800411500.00002423740.0000
371004561汇安丰益混合C2.0800411500.00002423740.0000
372004597南方银行联接A0.180024600.0000144894.0000
373004598南方银行联接C0.180024600.0000144894.0000
374004606上投摩根优选多因子股票2.7300460900.00002714700.0000
375004608长信乐信混合A5.50003149000.000018547600.0000
376004609长信乐信混合C5.50003149000.000018547600.0000
377004651长信利丰债券E1.04003238400.000019074200.0000
378004696东兴量化优享混合3.6100552500.00003254220.0000
379004702南方金融混合3.9900270000.00001590300.0000
380004710民生加银鹏程混合2.4600881200.00005190270.0000
381004734中欧瑾灵灵活配置混合A5.98003200000.000018848000.0000
382004735中欧瑾灵灵活配置混合C5.98003200000.000018848000.0000
383004756国寿安保稳吉混合A2.93002040000.000012015600.0000
384004757国寿安保稳吉混合C2.93002040000.000012015600.0000
385004760国寿安保稳瑞混合A0.7800340000.00002002600.0000
386004761国寿安保稳瑞混合C0.7800340000.00002002600.0000
387004871中银金融地产混合5.0900951281.00005603040.0000
388004926中航军民融合精选混合A5.2500225000.00001325250.0000
389004927中航军民融合精选混合C5.2500225000.00001325250.0000
390004975交银恒益灵活配置混合6.53003476200.000020474800.0000
391005005中金金泽混合A2.8400141100.0000831079.0000
392005006中金金泽混合C2.8400141100.0000831079.0000
393005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.8600380200.00002239380.0000
394005028鹏华研究精选混合4.89003113900.000018340900.0000
395005059南方安福混合A2.13001263000.00007439070.0000
396005061农银汇理永益定期开放混合1.0600295762.00001742040.0000
397005082诺德量化蓝筹混合A4.32007000.000041230.0000
398005083诺德量化蓝筹混合C4.32007000.000041230.0000
399005088嘉实新添辉定期混合A7.56002755900.000016232300.0000
400005089嘉实新添辉定期混合C7.56002755900.000016232300.0000
401005109汇安多策略混合A1.8500904100.00005325150.0000
402005110汇安多策略混合C1.8500904100.00005325150.0000
403005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2.6100362500.00002135120.0000
404005250银华估值优势混合4.020012256300.000072189600.0000
405005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.0000103100.0000607259.0000
406005257富国新优选灵活配置定期开放混合C1.0000103100.0000607259.0000
407005259建信龙头企业股票7.94004713100.000027760200.0000
408005274中银景福回报混合2.3000911300.00005367560.0000
409005295诺德天富混合3.2500751400.00004425750.0000
410005317万家瑞舜混合A1.0600300000.00001767000.0000
411005318万家瑞舜混合C1.0600300000.00001767000.0000
412005339兴业中证国有企业改革指数增强2.3800275300.00001621520.0000
413005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1.5000300000.00001767000.0000
414005386银河睿达混合A1.3800360000.00002120400.0000
415005387银河睿达混合C1.3800360000.00002120400.0000
416005397南方安养混合1.9800607300.00003577000.0000
417005517富国新趋势灵活配置混合A0.9800177000.00001042530.0000
418005518富国新趋势灵活配置混合C0.9800177000.00001042530.0000
419005519银华混改红利灵活配置混合发起式2.4200466797.00002749430.0000
420005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.1600139900.0000824011.0000
421005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.1600139900.0000824011.0000
422005596建信战略精选灵活配置混合A9.08002313700.000013627700.0000
423005597建信战略精选灵活配置混合C9.08002313700.000013627700.0000
424005603嘉实新添康定期混合A2.94001091900.00006431290.0000
425005604嘉实新添康定期混合C2.94001091900.00006431290.0000
426005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.9900560000.00003298400.0000
427005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.9900560000.00003298400.0000
428005656光大保德信安泽债券A1.74003200000.000018848000.0000
429005657光大保德信安泽债券C1.74003200000.000018848000.0000
430005664鹏扬景欣混合A2.49001282500.00007553920.0000
431005665鹏扬景欣混合C2.49001282500.00007553920.0000
432005737博时上证50ETF联接C0.090061900.0000364591.0000
433005741南方君信混合4.08001034800.00006094970.0000
434005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合2.35001388500.00008178260.0000
435005796嘉实新添荣定期混合A3.1000412200.00002427860.0000
436005797嘉实新添荣定期混合C3.1000412200.00002427860.0000
437005823泰康颐享混合A2.97001000000.00005890000.0000
438005824泰康颐享混合C2.97001000000.00005890000.0000
439005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02006800.000040052.0000
440005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02006800.000040052.0000
441005927创金合信新能源汽车股票A8.7900200000.00001178000.0000
442005928创金合信新能源汽车股票C8.7900200000.00001178000.0000
443005960博时量化价值股票A4.0300471600.00002777720.0000
444005961博时量化价值股票C4.0300471600.00002777720.0000
445005983上投摩根核心精选3.4600331500.00001952540.0000
446005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.06004800.000028272.0000
447006009国融融银混合A2.0200162800.0000958892.0000
448006010国融融银混合C2.0200162800.0000958892.0000
449006049恒越研究精选混合A4.4100370000.00002179300.0000
450006111泰康弘实3月定开混合3.260020083888.0000118294000.0000
451006155新华家盈双利混合A6.3500850100.00005007090.0000
452006156新华家盈双利混合C6.3500850100.00005007090.0000
453006167德邦乐享生活混合A4.23002600000.000015314000.0000
454006168德邦乐享生活混合C4.23002600000.000015314000.0000
455006243中银双息回报混合1.88001401500.00008254840.0000
456006277中金瑞和混合A0.4400107700.0000634353.0000
457006278中金瑞和混合C0.4400107700.0000634353.0000
458006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.06005600.000032984.0000
459006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.06005600.000032984.0000
460006297富国鑫旺稳健养老(FOF)0.4700754100.00004441650.0000
461006299恒越核心精选混合7.0700604800.00003562270.0000
462006351中金MSCI中国A股红利指数A4.9900161500.0000951235.0000
463006352中金MSCI中国A股红利指数C4.9900161500.0000951235.0000
464006362凯石涵行业精选混合A5.8200475200.00002798930.0000
465006430凯石澜龙头经济定开混合4.58001924500.000011335300.0000
466006459人保鑫裕增强债券A0.9800410000.00002414900.0000
467006460人保鑫裕增强债券C0.9800410000.00002414900.0000
468006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2.6100362500.00002135120.0000
469006533易方达科融混合1.41004000000.000023560000.0000
470006547红塔红土盛弘混合型发起式A2.2700600000.00003534000.0000
471006548红塔红土盛弘混合型发起式C2.2700600000.00003534000.0000
472006601国融融泰混合A2.0000490100.00002886690.0000
473006602国融融泰混合C2.0000490100.00002886690.0000
474006643华泰柏瑞核心优势混合3.4500164200.0000967138.0000
475006652富国金融地产行业混合7.0500174600.00001028390.0000
476006743中融央视财经50ETF联接A0.060018000.0000106020.0000
477006744中融央视财经50ETF联接C0.060018000.0000106020.0000
478006815凯石涵行业精选混合C5.8200475200.00002798930.0000
479006890上投摩根领先优选混合2.90004148400.000024434100.0000
480006912长城久泰沪深300指数C1.94002871215.000016911500.0000
481006976鹏华核心优势混合2.29001675900.00009871050.0000
482006982嘉实新添元定期混合A5.43002560800.000015083100.0000
483006983嘉实新添元定期混合C5.43002560800.000015083100.0000
484006991民生加银康宁养老(FOF)1.09002800000.000016492000.0000
485007040前海联合泳隆混合C6.64001743400.000010268600.0000
486007063长盛研发回报混合1.23001020700.00006011920.0000
487007085招商瑞庆混合C4.83001803300.000010621400.0000
488007153添富中证银行ETF联接A0.02003400.000020026.0000
489007154添富中证银行ETF联接C0.02003400.000020026.0000
490007192恒越研究精选混合C4.4100370000.00002179300.0000
491007293长信利信混合C7.19002653600.000015629700.0000
492007294长信利信混合E7.19002653600.000015629700.0000
493007326国投瑞银新增长混合C2.1500980300.00005773970.0000
494007404华宝沪深300增强C3.10001333000.00007851370.0000
495007570方正富邦红利精选C5.2000921000.00005424690.0000
496020021国泰金融ETF联接0.030069200.0000407588.0000
497020022国泰策略价值灵活配置混合3.9800790800.00004657810.0000
498020023国泰事件驱动股票7.96001308400.00007706480.0000
499050001博时价值增长混合2.700016973500.000099973900.0000
500050012博时策略配置混合2.98001837500.000010822900.0000
501050201博时价值增长贰号混合2.71006219100.000036630500.0000
502070013嘉实研究精选股票3.920019173000.0000112929000.0000
503080007长盛同鑫行业混合3.8300200000.00001178000.0000
504090016大成消费主题股票4.0900195300.00001150320.0000
505090018大成新锐产业股票4.0600334800.00001971970.0000
506100056富国低碳环保股票3.200025555520.0000150522000.0000
507110007易方达稳健收益债券A1.230020910431.0000123162000.0000
508110008易方达稳健收益债券B1.230020910431.0000123162000.0000
509110012易方达科汇灵活配置混合6.22008660288.000051009100.0000
510121012国投瑞银优化增强债券A/B0.46002025200.000011928400.0000
511128112国投瑞银优化增强债券C0.46002025200.000011928400.0000
512150030银华中证等权90指数金利2.0100553806.00003261920.0000
513150031银华中证等权90指数鑫利2.0100553806.00003261920.0000
514150032嘉实多利分级债券优先0.490058900.0000346921.0000
515150033嘉实多利分级债券进取0.490058900.0000346921.0000
516150123建信央视财经50指数分级A4.07008177571.000048165900.0000
517150124建信央视财经50指数分级B4.07008177571.000048165900.0000
518150157信诚中证800金融指数分级A2.88004152072.000024455700.0000
519150158信诚中证800金融指数分级B2.88004152072.000024455700.0000
520150209富国中证国有企业改革指数分级A2.810035018600.0000206260000.0000
521150210富国中证国有企业改革指数分级B2.810035018600.0000206260000.0000
522150227鹏华银行分级A5.740045835643.0000269972000.0000
523150228鹏华银行分级B5.740045835643.0000269972000.0000
524150249招商中证银行指数分级A5.72003351338.000019739400.0000
525150250招商中证银行指数分级B5.72003351338.000019739400.0000
526150255易方达银行指数分级A5.70002351497.000013850300.0000
527150256易方达银行指数分级B5.70002351497.000013850300.0000
528150267博时中证银行指数分级A5.72001382000.00008139980.0000
529150268博时中证银行指数分级B5.72001382000.00008139980.0000
530150281长盛中证金融地产分级A2.5900791649.00004662810.0000
531150282长盛中证金融地产分级B2.5900791649.00004662810.0000
532150291中融银行指数分级A5.67001096900.00006460740.0000
533150292中融银行指数分级B5.67001096900.00006460740.0000
534150295南方中证国有企业改革指数分级A2.7200760000.00004476400.0000
535150296南方中证国有企业改革指数分级B2.7200760000.00004476400.0000
536150299华安中证银行指数分级A5.73009097661.000053585200.0000
537150300华安中证银行指数分级B5.73009097661.000053585200.0000
538159931汇添富中证金融地产ETF2.4000133882.0000788565.0000
539159933国投瑞银金融地产ETF2.54001846044.000010873200.0000
540159940广发中证全指金融地产ETF2.55002185500.000012872600.0000
541159965中融央视财经50ETF3.47003847200.000022660000.0000
542160106南方高增长股票(LOF)5.360012000000.000070680000.0000
543160136南方中证国有企业改革指数分级2.7200760000.00004476400.0000
544160220国泰民益灵活配置混合(LOF)5.90001812300.000010674400.0000
545160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C5.90001812300.000010674400.0000
546160418华安中证银行指数分级5.73009097661.000053585200.0000
547160517博时中证银行指数分级5.72001382000.00008139980.0000
548160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.68001773300.000010444700.0000
549160613鹏华盛世创新股票(LOF)3.2000855659.00005039830.0000
550160631鹏华银行分级5.740045835643.0000269972000.0000
551160718嘉实多利分级债券0.490058900.0000346921.0000
552160806长盛同庆1.3300663912.00003910440.0000
553160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.83001000000.00005890000.0000
554160814长盛中证金融地产分级2.5900791649.00004662810.0000
555161026富国中证国有企业改革指数分级2.810035018600.0000206260000.0000
556161029富国中证银行指数分级5.87005206399.000030665700.0000
557161121易方达银行指数分级5.70002351497.000013850300.0000
558161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)2.0000145900.0000859351.0000
559161723招商中证银行指数分级5.72003351338.000019739400.0000
560161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.4500542300.00003194150.0000
561161816银华中证等权90指数分级2.0100553806.00003261920.0000
562161907万家中证红利指数(LOF)1.9200137247.0000808385.0000
563163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.390029150.0000171694.0000
564163823中银稳健策略混合2.56001797700.000010588500.0000
565165312建信央视财经50指数分级4.07008177571.000048165900.0000
566165512信诚新机遇股票(LOF)3.48002014949.000011868000.0000
567165521信诚中证800金融指数分级2.88004152072.000024455700.0000
568165526信诚新旺混合(LOF)A1.060011300.000066557.0000
569165527信诚新旺混合(LOF)C1.060011300.000066557.0000
570166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.7200189101.00001113800.0000
571168205中融银行指数分级5.67001096900.00006460740.0000
572169106东方红创新优选定开混合1.12004000000.000023560000.0000
573180001银华优势企业混合3.13003947300.000023249600.0000
574200002长城久泰沪深300指数A1.94002871215.000016911500.0000
575200011长城景气行业龙头混合4.1000800000.00004712000.0000
576200016长城稳健成长混合4.62001200000.00007068000.0000
577202213南方核心竞争混合5.12001543900.00009093570.0000
578206013鹏华宏观混合0.660064400.0000379316.0000
579210001金鹰成份优选混合4.46002000000.000011780000.0000
580217027招商央视财经50指数A3.36002562641.000015094000.0000
581240008华宝收益增长混合5.78008154346.000048029100.0000
582240016华宝上证180价值ETF联接0.060014400.000084816.0000
583257040国联安红利股票7.7900902300.00005314550.0000
584350005天治中国制造20252.6600150000.0000883500.0000
585350006天治稳健双盈债券0.67001500000.00008835000.0000
586350007天治趋势精选混合5.4000170000.00001001300.0000
587360005光大保德信红利股票3.76003988800.000023494000.0000
588373010上投摩根双息平衡混合2.30005460539.000032162600.0000
589376510上投摩根大盘蓝筹股票5.54002637500.000015534900.0000
590377010上投摩根阿尔法股票3.12007815642.000046034100.0000
591400001东方龙混合3.71002500000.000014725000.0000
592400003东方精选混合3.750010000013.000058900100.0000
593400027东方双债添利债券A0.6500500000.00002945000.0000
594400029东方双债添利债券C0.6500500000.00002945000.0000
595410006华富策略精选混合6.92001119500.00006593860.0000
596450002国富弹性市值股票3.050025880280.0000152435000.0000
597450004国富深化价值股票2.8800532300.00003135250.0000
598460002华泰柏瑞积极成长混合2.56003575852.000021061800.0000
599501002长信价值优选混合8.67001922100.000011321200.0000
600501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.6000618500.00003642960.0000
601501027国泰融信灵活配置混合(LOF)6.7400100000.0000589000.0000
602501054东方红睿泽三年定开混合3.280039175143.0000230742000.0000
603501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)2.0300314800.00001854170.0000
604501063添富悦享定开混合8.420013999968.000082459800.0000
605501189嘉实战略配售混合(LOF)0.0200355000.00002090950.0000
606502006易方达国企改革分级2.72001260800.00007426110.0000
607502007易方达国企改革分级A2.72001260800.00007426110.0000
608502008易方达国企改革分级B2.72001260800.00007426110.0000
609510010治理ETF2.38001612751.00009499100.0000
610510030价值ETF3.3400881900.00005194390.0000
611510110周期ETF2.4100160564.0000945722.0000
612510230金融ETF3.510035707150.0000210315000.0000
613510270中银上证国企100ETF2.710082600.0000486514.0000
614510650华夏金融ETF3.7300229267.00001350380.0000
615512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.49001997500.000011765300.0000
616512160MSCI中国A股国际通ETF1.52002022100.000011910200.0000
617512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.52001687198.00009937600.0000
618512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.50001433200.00008441550.0000
619512380银华MSCI中国A股ETF1.27004021700.000023687800.0000
620512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.52001019717.00006006130.0000
621512640嘉实中证金融地产ETF2.4100203300.00001197440.0000
622512700南方中证银行ETF6.03001084400.00006387120.0000
623512800华宝中证银行ETF6.000015478200.000091166600.0000
624512820中证银行ETF6.03002081000.000012257100.0000
625512860华安MSCI中国A股国际ETF1.220084500.0000497705.0000
626512920新华MSCI中国A股国际ETF1.250033200.0000195548.0000
627512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.47001332400.00007847840.0000
628519007海富通强化回报混合1.4100872600.00005139610.0000
629519025海富通领先成长股票4.2600688513.00004055340.0000
630519050海富通安颐收益混合A1.3900911300.00005367560.0000
631519062海富通阿尔法对冲混合2.51007008500.000041280100.0000
632519089新华优选成长股票5.68009999935.000058899600.0000
633519093新华钻石品质企业股票3.1500950000.00005595500.0000
634519116浦银安盛沪深300指数增强1.3000431719.00002542820.0000
635519162新华增怡债券A3.86005400900.000031811300.0000
636519163新华增怡债券C3.86005400900.000031811300.0000
637519180万家180指数2.29005651723.000033288600.0000
638519193万家消费成长股票3.98004710285.000027743600.0000
639519197万家颐达混合0.500050000.0000294500.0000
640519221海富通欣益混合C3.11001771600.000010434700.0000
641519222海富通欣益混合A3.11001771600.000010434700.0000
642519223海富通欣荣混合C4.87001125000.00006626250.0000
643519224海富通欣荣混合A4.87001125000.00006626250.0000
644519228海富通欣享混合C1.7200742200.00004371560.0000
645519229海富通欣享混合A1.7200742200.00004371560.0000
646519610银河旺利混合A0.74001000000.00005890000.0000
647519611银河旺利混合C0.74001000000.00005890000.0000
648519612银河旺利混合I0.74001000000.00005890000.0000
649519613银河君尚混合A0.7600339200.00001997890.0000
650519614银河君尚混合C0.7600339200.00001997890.0000
651519615银河君尚混合I0.7600339200.00001997890.0000
652519619银河君荣混合A4.7500995700.00005864670.0000
653519620银河君荣混合C4.7500995700.00005864670.0000
654519621银河君荣混合I4.7500995700.00005864670.0000
655519625银河君盛混合A2.4300904000.00005324560.0000
656519626银河君盛混合C2.4300904000.00005324560.0000
657519627银河君润混合A1.87002000000.000011780000.0000
658519628银河君润混合C1.87002000000.000011780000.0000
659519629银河睿利混合A1.3000564500.00003324900.0000
660519630银河睿利混合C1.3000564500.00003324900.0000
661519640银河鸿利混合A1.93002000000.000011780000.0000
662519641银河鸿利混合C1.93002000000.000011780000.0000
663519646银河鑫利混合I1.9300862000.00005077180.0000
664519647银河鸿利混合I1.93002000000.000011780000.0000
665519652银河鑫利混合A1.9300862000.00005077180.0000
666519653银河鑫利混合C1.9300862000.00005077180.0000
667519656银河灵活配置混合A5.43001200000.00007068000.0000
668519657银河灵活配置混合C5.43001200000.00007068000.0000
669519671银河沪深300指数2.10003222804.000018982300.0000
670519686交银上证180公司治理ETF联接0.040030500.0000179645.0000
671519704交银先进制造股票5.240016496471.000097164200.0000
672519738交银周期回报混合7.02003000000.000017670000.0000
673519752交银新回报灵活配置混合A2.51002000000.000011780000.0000
674519755交银多策略回报灵活配置混合A4.25002999933.000017669600.0000
675519756交银国企改革灵活配置混合3.09002799900.000016491400.0000
676519759交银周期回报灵活配置混合C7.02003000000.000017670000.0000
677519760交银新回报灵活配置混合C2.51002000000.000011780000.0000
678519761交银多策略回报灵活配置混合C4.25002999933.000017669600.0000
679519766交银荣鑫混合4.85002800000.000016492000.0000
680519768交银优选回报灵活配置混合A0.77001000000.00005890000.0000
681519769交银优选回报灵活配置混合C0.77001000000.00005890000.0000
682519770交银优择回报灵活配置混合A0.78001000000.00005890000.0000
683519771交银优择回报灵活配置混合C0.78001000000.00005890000.0000
684519949长信利信混合A7.19002653600.000015629700.0000
685519951长信利泰混合A4.31001299500.00007654060.0000
686519960长信利广混合C5.95001036200.00006103220.0000
687519961长信利广混合A5.95001036200.00006103220.0000
688519962长信利盈混合C2.11001656700.00009757960.0000
689519963长信利盈混合A2.11001656700.00009757960.0000
690519989长信利丰债券C1.04003238400.000019074200.0000
691530020建信转债增强债券A0.9800200000.00001178000.0000
692531020建信转债增强债券C0.9800200000.00001178000.0000
693540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.14001526537.00008991300.0000
694550003信诚盛世蓝筹股票3.460016085977.000094746400.0000
695570005诺德成长优势股票7.100022943440.0000135137000.0000
696573003诺德增强收益债券3.210040000.0000235600.0000
697582003东吴配置优化混合3.2000700300.00004124770.0000
698610005信达澳银红利回报股票2.7400224600.00001322890.0000
699660001农银行业成长股票3.610011444000.000067405200.0000
700660009农银增强收益债券A0.710060000.0000353400.0000
701660015农银汇理行业轮动股票3.60001443600.00008502800.0000
702660109农银增强收益债券C0.710060000.0000353400.0000
703673040西部利得行业主题优选混合1.2300914100.00005384050.0000
704673043西部利得行业主题优选混合C1.2300914100.00005384050.0000
705673071西部利得新动力混合A0.7200443000.00002609270.0000
706673073西部利得新动力混合C0.7200443000.00002609270.0000
707673081西部利得祥运混合A2.70001945000.000011456000.0000
708673083西部利得祥运混合C2.70001945000.000011456000.0000
709673120西部利得新富混合2.9900440000.00002591600.0000
710730002方正富邦红利精选A5.2000921000.00005424690.0000
711960005上投双息H2.30005460539.000032162600.0000
所有基金的持有金禾实业002597的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001070建信信息产业股票4.5000985900.000017982800.0000
2001948建信稳定丰利债券A0.240015000.0000273600.0000
3001949建信稳定丰利债券C0.240015000.0000273600.0000
4002688红塔红土长益债券A0.09008000.0000145920.0000
5002689红塔红土长益债券C0.09008000.0000145920.0000
6002910易方达供给改革灵活配置混合5.2500143000.00002608320.0000
7710301富安达增强收益债券A2.6200176400.00003217540.0000
8710302富安达增强收益债券C2.6200176400.00003217540.0000
所有基金的持有五粮液000858的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.4800990542.0000116834000.0000
2000042中证财通可持续发展100指数A2.7300115971.000013678800.0000
3000045工银产业债债券A0.630040000.00004718000.0000
4000046工银产业债债券B0.630040000.00004718000.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.030038045.00004487410.0000
6000056建信消费升级混合8.050047208.00005568180.0000
7000067民生加银转债优选A0.930016700.00001969760.0000
8000068民生加银转债优选C0.930016700.00001969760.0000
9000073上投摩根成长动力混合4.130089200.000010521100.0000
10000083汇添富消费行业股票8.50004700001.0000554365000.0000
11000117广发轮动配置股票4.0700307900.000036316800.0000
12000124华宝兴业服务股票3.2400327778.000038661400.0000
13000127农银行业领先股票4.6400612700.000072268000.0000
14000167广发聚优灵活配置混合9.8400255575.000030145100.0000
15000172华泰柏瑞量化增强股票2.35001019311.0000120228000.0000
16000214广发成长优选混合1.15006700.0000790265.0000
17000248汇添富中证主要消费ETF联接0.230053132.00006266920.0000
18000259农银区间收益混合2.2800137100.000016170900.0000
19000279华商红利优选混合3.440080000.00009436000.0000
20000308建信创新中国股票3.460033800.00003986710.0000
21000311景顺长城沪深300指数增强2.78002116215.0000249608000.0000
22000328上投摩根转型动力混合2.200094400.000011134500.0000
23000367国泰安康定期支付混合A1.20003600.0000424620.0000
24000368汇添富沪深300安中指数3.270089869.000010600000.0000
25000406汇添富双利增强债券A1.030022500.00002653880.0000
26000407汇添富双利增强债券C1.030022500.00002653880.0000
27000411景顺长城优质成长股票2.750020400.00002406180.0000
28000457上投摩根核心成长股票3.20001075379.0000126841000.0000
29000513富国高端制造行业股票3.2900184565.000021769400.0000
30000524上投摩根民生需求股票3.360055300.00006522640.0000
31000527南方新优享混合A7.30001875651.0000221233000.0000
32000529广发竞争优势混合10.1500729442.000086037700.0000
33000532景顺长城优势企业股票5.9100151964.000017924200.0000
34000547建信健康民生混合7.400046800.00005520060.0000
35000551信诚幸福消费股票8.38007500.0000884625.0000
36000585嘉实对冲套利定开混合1.450019400.00002288230.0000
37000592建信改革红利股票7.440098600.000011629900.0000
38000597中海积极收益混合1.050021500.00002535920.0000
39000609华商新量化混合3.540081100.00009565740.0000
40000613国寿安保沪深300ETF联接0.030015000.00001769250.0000
41000634富国天盛灵活配置混合8.2600229259.000027041100.0000
42000656前海开源沪深300指数1.72007101.0000837563.0000
43000664国联安通盈混合2.050010700.00001262060.0000
44000679招商丰利灵活配置混合5.740027900.00003290800.0000
45000684长盛养老健康混合5.180021100.00002488740.0000
46000688景顺长城研究精选股票2.550015413.00001817960.0000
47000692汇添富双利债券C1.050010000.00001179500.0000
48000739平安大华新鑫先锋混合4.630015200.00001792840.0000
49000746招商行业精选股票5.1000191300.000022563800.0000
50000753华宝量化对冲混合A2.110067200.00007926240.0000
51000754华宝量化对冲混合C2.110067200.00007926240.0000
52000755富安达新兴成长混合9.9000167000.000019697600.0000
53000761国富健康优质生活股票1.690058400.00006888280.0000
54000762汇添富绝对收益定开混合A1.2200100000.000011795000.0000
55000822东海美丽中国灵活配置混合7.37008200.0000967190.0000
56000824圆信永丰双红利混合A5.9100934049.0000110171000.0000
57000825圆信永丰双红利混合C5.9100934049.0000110171000.0000
58000828泰达转型机遇股票9.140053800.00006345710.0000
59000835华润元大富时中国A50指数3.3600101800.000012007300.0000
60000841富国新回报灵活配置混合A4.01006000.0000707700.0000
61000843富国新回报灵活配置混合C4.01006000.0000707700.0000
62000845国投瑞银信息消费混合3.310028300.00003337980.0000
63000854鹏华养老产业股票10.4200479397.000056544900.0000
64000877华泰柏瑞量化优选混合2.8600144601.000017055700.0000
65000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式7.2500156464.000018454900.0000
66000913农银医疗保健股票3.3100446244.000052634500.0000
67000926中信建投睿信混合A5.490010000.00001179500.0000
68000928中融国企改革混合3.550029000.00003420550.0000
69000955南方产业活力股票4.7500402200.000047439500.0000
70000961天弘沪深300指数A1.7500512267.000060421900.0000
71001007国联安鑫安灵活配置混合6.200041700.00004918520.0000
72001009上投摩根安全战略股票6.3200368437.000043457100.0000
73001011华夏希望债券A0.340030175.00003559140.0000
74001013华夏希望债券C0.340030175.00003559140.0000
75001015华夏沪深300指数增强A3.0500191300.000022563800.0000
76001016华夏沪深300指数增强C3.0500191300.000022563800.0000
77001017泰达改革动力混合A1.770060500.00007135980.0000
78001030天弘云端生活优选混合4.9200126100.000014873500.0000
79001040新华策略精选股票5.5700263286.000031054600.0000
80001043工银美丽城镇股票3.2000158850.000018736400.0000
81001053南方创新经济混合7.2700404500.000047710800.0000
82001054工银新金融股票5.2100330000.000038923500.0000
83001067鹏华弘盛混合0.57008700.00001026160.0000
84001068华融新锐灵活配置混合2.750027000.00003184650.0000
85001069华泰柏瑞消费成长混合2.210052606.00006204880.0000
86001070建信信息产业股票4.3800148300.000017492000.0000
87001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.370034800.00004104660.0000
88001074华泰柏瑞量化驱动混合2.8500137232.000016186500.0000
89001076易方达改革红利混合9.85001513158.0000178477000.0000
90001102前海开源国家比较优势混合8.1900326100.000038463500.0000
91001104华安新丝路主题股票5.0900572234.000067495000.0000
92001118华宝事件驱动混合3.2300520008.000061334900.0000
93001135益民品质升级混合7.7500110400.000013021700.0000
94001140工银总回报灵活配置混合2.9700230000.000027128500.0000
95001143华商量化进取混合4.1200706376.000083317000.0000
96001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.0900123600.000014578600.0000
97001163银华中国梦30股票9.6600543750.000064135300.0000
98001164中欧琪和灵活配置混合A0.480030000.00003538500.0000
99001165中欧琪和灵活配置混合C0.480030000.00003538500.0000
100001170泰达宏利复兴混合9.2500819601.000096671900.0000
101001188鹏华改革红利股票8.1900921733.0000108718000.0000
102001193中金消费升级股票3.820054469.00006424620.0000
103001209前海开源一带一路混合A3.290054000.00006369300.0000
104001222鹏华外延成长混合4.6800178800.000021089500.0000
105001231银华泰利A9.520031000.00003656450.0000
106001266国投瑞银招财混合2.380030000.00003538500.0000
107001267泰达宏利蓝筹混合6.990070700.00008339060.0000
108001270英大灵活配置混合发起式A4.600064100.00007560600.0000
109001271英大灵活配置混合发起式B4.600064100.00007560600.0000
110001281长安鑫利优选混合A2.960015000.00001769250.0000
111001282华安新机遇灵活配置混合0.65006400.0000754880.0000
112001291大摩量化多策略股票1.450056000.00006605200.0000
113001297平安大华智慧中国混合6.4700229499.000027069400.0000
114001306中欧永裕混合A9.70001153675.0000136076000.0000
115001307中欧永裕混合C9.70001153675.0000136076000.0000
116001313上投摩根智慧互联股票5.3900644894.000076065200.0000
117001316安信稳健增值混合A0.500022000.00002594900.0000
118001320工银丰盈回报灵活配置混合2.720020637.00002434130.0000
119001322东吴新趋势混合4.570090000.000010615500.0000
120001323东吴移动互联混合A4.790040000.00004718000.0000
121001338安信稳健增值混合C0.500022000.00002594900.0000
122001339兴银鼎新灵活配置混合2.850011200.00001321040.0000
123001345富国新收益灵活配置混合A6.570057507.00006782950.0000
124001347富国新收益灵活配置混合C6.570057507.00006782950.0000
125001352民生加银新战略混合1.160014100.00001663100.0000
126001367德邦新添利灵活配置混合A0.730025000.00002948750.0000
127001373易方达新丝路混合6.34005800000.0000684110000.0000
128001380鹏华弘盛混合C0.57008700.00001026160.0000
129001382易方达国企改革混合9.8400118650.000013994800.0000
130001396建信互联网+产业升级股票7.2500561700.000066252500.0000
131001398华泰柏瑞健康生活混合7.5900390000.000046000500.0000
132001399安信鑫安得利混合A2.060015000.00001769250.0000
133001400安信鑫安得利混合C2.060015000.00001769250.0000
134001402信诚新选混合A0.8800200.000023590.0000
135001404招商移动互联网产业股票3.7600387300.000045682000.0000
136001416嘉实事件驱动股票2.4500930004.0000109694000.0000
137001421南方量化成长股票0.810032100.00003786200.0000
138001468广发改革混合5.3700136600.000016112000.0000
139001473建信大安全战略精选股票7.180093900.000011075500.0000
140001474兴银丰盈灵活配置混合4.100017800.00002099510.0000
141001482上投摩根新兴服务股票3.880020801.00002453480.0000
142001490汇添富国企创新股票3.4400187000.000022056600.0000
143001515平安大华新鑫先锋混合C4.630015200.00001792840.0000
144001524华泰柏瑞军工股票1.070049800.00005873910.0000
145001534华宝万物互联混合3.240069700.00008221120.0000
146001537中加改革红利混合2.740010800.00001273860.0000
147001538上投摩根科技前沿混合3.030017500.00002064120.0000
148001543宝盈新锐混合9.2500265200.000031280300.0000
149001563华富健康文娱灵活配置混合6.850023000.00002712850.0000
150001569泰信国策驱动混合3.110025000.00002948750.0000
151001581华安沪港深通精选灵活配置混合3.3000114200.000013469900.0000
152001588天弘中证800指数A1.34008597.00001014020.0000
153001589天弘中证800指数C1.34008597.00001014020.0000
154001596信诚新泽混合A0.930016000.00001887200.0000
155001613长城久祥混合3.320025528.00003011030.0000
156001631天弘中证食品饮料指数A10.0700441535.000052079100.0000
157001632天弘中证食品饮料指数C10.0700441535.000052079100.0000
158001650工银丰收回报灵活配置混合A0.610010500.00001238480.0000
159001651工银新蓝筹股票3.450077124.00009096780.0000
160001656农银中国优势灵活配置混合4.600014900.00001757460.0000
161001657长安鑫富领先混合3.87007100.0000837445.0000
162001667南方转型混合3.6300100000.000011795000.0000
163001675江信同福混合A9.090030000.00003538500.0000
164001676江信同福混合C9.090030000.00003538500.0000
165001679前海开源中国稀缺资产混合A8.0400565400.000066688900.0000
166001681新华积极价值混合5.010032400.00003821580.0000
167001696南方智造股票5.630048000.00005661600.0000
168001708东兴改革精选混合3.11006000.0000707700.0000
169001710安信新趋势混合A1.220060500.00007135980.0000
170001711安信新趋势混合C1.220060500.00007135980.0000
171001723华商新动力混合3.540010000.00001179500.0000
172001726汇添富新兴消费股票4.1400197816.000023332400.0000
173001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式6.7200108334.000012778000.0000
174001745易方达瑞富混合I1.720040800.00004812360.0000
175001746易方达瑞富混合E1.720040800.00004812360.0000
176001759嘉实成长增强混合7.8600442510.000052194100.0000
177001760嘉实创新成长混合2.070010200.00001203090.0000
178001781建信现代服务业股票6.800017100.00002016940.0000
179001795上投摩根文体休闲混合6.360030400.00003585680.0000
180001796汇添富安鑫智选混合A6.1600242431.000028594700.0000
181001808银华互联网主题灵活配置混合8.430059800.00007053410.0000
182001811中欧明睿新常态混合A3.55001302118.0000153585000.0000
183001832易方达瑞恒混合9.5300203082.000023953500.0000
184001849前海开源强势共识100强股票1.12001700.0000200515.0000
185001857易方达现代服务业灵活配置混合9.77001156133.0000136366000.0000
186001858建信鑫利灵活配置混合7.2400188200.000022198200.0000
187001875前海开源沪港深优势精选混合4.1000193000.000022764400.0000
188001878嘉实沪港深精选股票3.17001454046.0000171505000.0000
189001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.71009400.00001108730.0000
190001886中欧行业成长混合(LOF)E6.25002406375.0000283832000.0000
191001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.7300498200.000058762700.0000
192001892长盛新兴成长混合1.320045900.00005413900.0000
193001898易方达大健康主题灵活配置混合3.4300174710.000020607000.0000
194001927华夏消费升级混合A4.8700629916.000074298600.0000
195001928华夏消费升级混合C4.8700629916.000074298600.0000
196001938中欧时代先锋股票A3.59002164029.0000255247000.0000
197001974景顺长城量化新动力股票2.5600114389.000013492200.0000
198002001华夏回报混合8.23008990872.00001060470000.0000
199002011华夏红利混合2.58001756643.0000207196000.0000
200002021华夏回报二号混合8.19003840625.0000453002000.0000
201002030信诚新选混合B0.8800200.000023590.0000
202002043天治研究驱动混合C6.200031000.00003656450.0000
203002061国泰安康定期支付混合C1.20003600.0000424620.0000
204002072长安鑫利优选混合C2.960015000.00001769250.0000
205002079前海开源中国稀缺资产混合C8.0400565400.000066688900.0000
206002080前海开源一带一路混合C3.290054000.00006369300.0000
207002083新华鑫动力混合A6.190010000.00001179500.0000
208002084新华鑫动力混合C6.190010000.00001179500.0000
209002085长盛互联网+混合1.13005100.0000601545.0000
210002111华宝新起点混合3.420016000.00001887200.0000
211002118广发安盈混合A1.650030200.00003562090.0000
212002119广发安盈混合C1.650030200.00003562090.0000
213002124广发新兴产业精选混合5.830070600.00008327270.0000
214002125广发新兴成长混合4.700092700.000010934000.0000
215002148国寿安保稳惠混合3.870050000.00005897500.0000
216002156长盛盛世混合A0.81009900.00001167700.0000
217002157长盛盛世混合C0.81009900.00001167700.0000
218002158汇添富安鑫智选混合C6.1600242431.000028594700.0000
219002160南方转型驱动灵活配置混合5.670066000.00007784700.0000
220002170东吴移动互联混合C4.790040000.00004718000.0000
221002177信诚新泽混合B0.930016000.00001887200.0000
222002189农银汇理国企改革混合4.630041900.00004942100.0000
223002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.870046300.00005461080.0000
224002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.870046300.00005461080.0000
225002227长城新优选混合A1.640099200.000011700600.0000
226002228长城新优选混合C1.640099200.000011700600.0000
227002233工银丰收回报灵活配置混合C0.610010500.00001238480.0000
228002256金信新能源汽车混合发起式9.98009234.00001089150.0000
229002258大成国企改革灵活配置混合6.210084000.00009907800.0000
230002271招商安弘混合4.230037000.00004364150.0000
231002281建信裕利灵活配置混合9.4300170724.000020136900.0000
232002291诺安安鑫混合5.520074403.00008775830.0000
233002307银华多元视野灵活配置混合6.220032260.00003805070.0000
234002328银华泰利灵活配置混合C9.520031000.00003656450.0000
235002345华夏高端制造混合4.490040000.00004718000.0000
236002378建信弘利灵活配置混合7.080090000.000010615500.0000
237002385博时沪深300指数C1.81001073500.0000126619000.0000
238002387工银沪港深股票3.1300415448.000049002100.0000
239002416招商丰利灵活配置混合C5.740027900.00003290800.0000
240002418汇添富优选回报混合C1.910012700.00001497960.0000
241002419汇添富盈安2.260070000.00008256500.0000
242002441德邦新添利灵活配置混合C0.730025000.00002948750.0000
243002446广发稳鑫混合5.580083600.00009860620.0000
244002450平安大华睿享文娱混合A4.620020200.00002382590.0000
245002451平安大华睿享文娱混合C4.620020200.00002382590.0000
246002458国泰民利保本混合0.350046000.00005425700.0000
247002459华夏鼎利债券A0.0100100.000011795.0000
248002460华夏鼎利债券C0.0100100.000011795.0000
249002485国联安通盈混合C2.050010700.00001262060.0000
250002501银华远景债券0.650013325.00001571680.0000
251002504鹏华金鼎混合A1.690072100.00008504200.0000
252002505鹏华金鼎混合C1.690072100.00008504200.0000
253002512长城久润混合2.610029400.00003467730.0000
254002514招商丰益混合A2.150021700.00002559520.0000
255002515招商丰益混合C2.150021700.00002559520.0000
256002537平安安盈混合4.130064500.00007607780.0000
257002545东方岳灵活配置混合2.840057100.00006734940.0000
258002547民生加银养老服务混合3.350010900.00001285660.0000
259002573建信汇利灵活配置混合8.2500102600.000012101700.0000
260002581招商丰凯混合A2.240022800.00002689260.0000
261002582招商丰凯混合C2.240022800.00002689260.0000
262002585建信兴利灵活配置混合5.170040500.00004776980.0000
263002593富国美丽中国混合3.1900141919.000016739300.0000
264002630江信瑞福混合A4.040020000.00002359000.0000
265002631江信瑞福混合C4.040020000.00002359000.0000
266002644大成景荣债券A1.20005000.0000589750.0000
267002645大成景荣债券C1.20005000.0000589750.0000
268002670万家沪深300指数增强A2.760029800.00003514910.0000
269002671万家沪深300指数增强C2.760029800.00003514910.0000
270002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.2500129800.000015309900.0000
271002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.2500129800.000015309900.0000
272002711广发集丰债券A0.59005800.0000684110.0000
273002712广发集丰债券C0.59005800.0000684110.0000
274002723江信祺福债券A0.880012000.00001415400.0000
275002724江信祺福债券C0.880012000.00001415400.0000
276002767泰康宏泰回报混合1.300039039.00004604650.0000
277002780前海联合泓鑫混合A4.990079000.00009318050.0000
278002804华泰柏瑞量化对冲混合1.780034800.00004104660.0000
279002823招商盛达混合A6.070015246.00001798270.0000
280002824招商盛达混合C6.070015246.00001798270.0000
281002833华夏新锦绣混合A2.290037300.00004399540.0000
282002834华夏新锦绣混合C2.290037300.00004399540.0000
283002837华夏网购精选混合A1.740066900.00007890860.0000
284002861工银智能制造股票5.460012400.00001462580.0000
285002932圆信永丰强化收益债券A1.720071200.00008398040.0000
286002933圆信永丰强化收益债券C1.720071200.00008398040.0000
287002955融通新趋势灵活配置混合3.990040400.00004765180.0000
288002961中欧双利债券A0.660050000.00005897500.0000
289002962中欧双利债券C0.660050000.00005897500.0000
290002967浙商大数据智选消费灵活配置混合6.010090292.000010649900.0000
291003133易方达裕鑫债券A2.370019900.00002347200.0000
292003134易方达裕鑫债券C2.370019900.00002347200.0000
293003167前海开源鼎瑞债券A1.0100170900.000020157700.0000
294003168前海开源鼎瑞债券C1.0100170900.000020157700.0000
295003184中证财通可持续发展100指数C2.7300115971.000013678800.0000
296003190创金合信消费主题股票A9.910073300.00008645740.0000
297003191创金合信消费主题股票C9.910073300.00008645740.0000
298003238新华外延增长主题混合3.970024000.00002830800.0000
299003282信诚至裕混合A0.19007100.0000837445.0000
300003283信诚至裕混合C0.19007100.0000837445.0000
301003292嘉实优势成长混合2.340011400.00001344630.0000
302003301华夏鼎融债券A0.26004700.0000554365.0000
303003302华夏鼎融债券C0.26004700.0000554365.0000
304003360前海开源瑞和债券A0.830082100.00009683700.0000
305003361前海开源瑞和债券C0.830082100.00009683700.0000
306003401工银可转债债券1.350015000.00001769250.0000
307003416招商财经大数据股票A1.51002400.0000283080.0000
308003475前海联合沪深300指数A1.63008000.0000943600.0000
309003494富国天惠成长混合(LOF)C5.14003600000.0000424620000.0000
310003510长盛可转债债券A0.58002000.0000235900.0000
311003511长盛可转债债券C0.58002000.0000235900.0000
312003516国泰融安多策略灵活配置混合3.6600362800.000042792300.0000
313003550泰达改革动力混合C1.770060500.00007135980.0000
314003567华夏行业景气混合3.580019200.00002264640.0000
315003603景顺长城泰安回报混合A0.51005600.0000660520.0000
316003604景顺长城泰安回报混合C0.51005600.0000660520.0000
317003634嘉实农业产业股票5.8000159500.000018813000.0000
318003641长盛盛丰混合A0.46007000.0000825650.0000
319003642长盛盛丰混合C0.46007000.0000825650.0000
320003670中融物联网主题混合3.440010400.00001226680.0000
321003697华夏睿磐泰盛定开混合0.17001500.0000176925.0000
322003803华安新丰利混合A2.070039100.00004611840.0000
323003804华安新丰利混合C2.070039100.00004611840.0000
324003826华夏鼎汇债券A0.23002100.0000247695.0000
325003827华夏鼎汇债券C0.23002100.0000247695.0000
326003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.760035300.00004163640.0000
327003835鹏华沪深港新兴成长混合3.18007000.0000825650.0000
328003857前海开源周期优选混合A4.580016900.00001993360.0000
329003858前海开源周期优选混合C4.580016900.00001993360.0000
330003876华宝沪深300增强A2.200047261.00005574440.0000
331003884汇安沪深300指数增强A1.51009300.00001096940.0000
332003885汇安沪深300指数增强C1.51009300.00001096940.0000
333003889汇安丰泽混合A9.9400153000.000018046400.0000
334003890汇安丰泽混合C9.9400153000.000018046400.0000
335003940银华盛世精选灵活配置混合发起式5.87001999112.0000235795000.0000
336003950博时鑫润混合A1.620015108.00001781990.0000
337003951博时鑫润混合C1.620015108.00001781990.0000
338003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合9.3000250000.000029487500.0000
339003957安信新起点混合A1.80005800.0000684110.0000
340003958安信新起点混合C1.80005800.0000684110.0000
341004000泰达睿选稳健混合1.09007400.0000872830.0000
342004119广发创新驱动混合9.9800191500.000022587400.0000
343004129国联安鑫汇混合A1.720030000.00003538500.0000
344004130国联安鑫汇混合C1.720030000.00003538500.0000
345004142招商盛合灵活混合A0.98002100.0000247695.0000
346004143招商盛合灵活混合C0.98002100.0000247695.0000
347004148圆信永丰多策略混合3.7800312030.000036803900.0000
348004157信诚至诚混合A0.95008200.0000967190.0000
349004158信诚至诚混合B0.95008200.0000967190.0000
350004182建信瑞福添利混合A1.52006300.0000743085.0000
351004183富国产业升级混合3.620033180.00003913580.0000
352004190招商沪深300指数A2.050038348.00004523150.0000
353004191招商沪深300指数C2.050038348.00004523150.0000
354004231中欧行业成长混合(LOF)C6.25002406375.0000283832000.0000
355004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.7300498200.000058762700.0000
356004241中欧时代先锋股票C3.59002164029.0000255247000.0000
357004292鹏华沪深港互联网股票3.570027000.00003184650.0000
358004321前海开源沪港深强国产业混合1.230015973.00001884020.0000
359004342南方沪深300ETF联接C0.07008877.00001047040.0000
360004345南方深证成份ETF联接C0.12002800.0000330260.0000
361004352北信瑞丰研究精选股票3.900011600.00001368220.0000
362004385中金新安混合3.740014749.00001739640.0000
363004390平安大华转型创新混合A5.310024000.00002830800.0000
364004391平安大华转型创新混合C5.310024000.00002830800.0000
365004403平安大华股息精选沪港深股票A2.29002200.0000259490.0000
366004404平安大华股息精选沪港深股票C2.29002200.0000259490.0000
367004408招商深证100指数C5.650044333.00005229080.0000
368004429南方文旅混合8.610027800.00003279010.0000
369004436汇添富年年泰定开混合A2.140011100.00001309240.0000
370004437汇添富年年泰定开混合C2.140011100.00001309240.0000
371004442中欧康裕混合A0.580041300.00004871340.0000
372004448博时汇智回报混合1.7600209300.000024686900.0000
373004451汇添富年年丰定开混合A0.57003300.0000389235.0000
374004452汇添富年年丰定开混合C0.57003300.0000389235.0000
375004455中欧康裕混合C0.580041300.00004871340.0000
376004466长盛盛杰一年期定开混合0.68003000.0000353850.0000
377004468建信瑞福添利混合C1.52006300.0000743085.0000
378004477嘉实沪港深回报混合5.31001358199.0000160200000.0000
379004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0900400.000047180.0000
380004534添富年年益定开混合A1.11005500.0000648725.0000
381004535添富年年益定开混合C1.11005500.0000648725.0000
382004549富安达消费主题混合7.150078600.00009270870.0000
383004550中科沃土沃祥债券3.170013000.00001533350.0000
384004604富国新活力灵活配置混合A5.89006699.0000790147.0000
385004605富国新活力灵活配置混合C5.89006699.0000790147.0000
386004612银河鑫月享6个月定期开放混合A0.11002000.0000235900.0000
387004613银河鑫月享6个月定期开放混合C0.11002000.0000235900.0000
388004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.710037900.00004470300.0000
389004674富国新机遇灵活配置混合A5.93005658.0000667361.0000
390004675富国新机遇灵活配置混合C5.93005658.0000667361.0000
391004676中信建投睿信混合C5.490010000.00001179500.0000
392004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.81009300.00001096940.0000
393004716信诚量化阿尔法股票2.460016900.00001993360.0000
394004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.81009300.00001096940.0000
395004720华夏睿磐泰茂混合A0.33003500.0000412825.0000
396004721华夏睿磐泰茂混合C0.33003500.0000412825.0000
397004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.250033400.00003939530.0000
398004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.250033400.00003939530.0000
399004737富国新优享灵活配置混合A6.730030421.00003588160.0000
400004741农银区间策略混合3.300018200.00002146690.0000
401004742易方达深证100ETF联接C0.200033079.00003901670.0000
402004774添富添福吉祥混合4.120066700.00007867260.0000
403004784招商稳健优选股票6.120033900.00003998500.0000
404004788富荣福泰混合A6.890083800.00009884210.0000
405004789富荣福泰混合C6.890083800.00009884210.0000
406004801浦银安盛安久回报定开混合A1.920012987.00001531820.0000
407004802浦银安盛安久回报定开混合C1.920012987.00001531820.0000
408004807中银证券安弘债券A0.68007495.0000884035.0000
409004808中银证券安弘债券C0.68007495.0000884035.0000
410004840东兴品牌精选混合A4.7700900.0000106155.0000
411004845南华瑞盈混合发起A4.92005800.0000684110.0000
412004846南华瑞盈混合发起C4.92005800.0000684110.0000
413004868交银股息优化混合9.230089725.000010583100.0000
414004874融通巨潮100指数(LOF)C2.5300163524.000019287700.0000
415004875融通深证成份指数C2.880033205.00003916530.0000
416004876融通深证100指数C5.98002579979.0000304309000.0000
417004881中银量化价值混合1.610021200.00002500540.0000
418004885长信先优债券2.070011800.00001391810.0000
419004888财通资管鑫逸混合A3.530036400.00004293380.0000
420004889财通资管鑫逸混合C3.530036400.00004293380.0000
421004900财通资管鑫锐混合A3.530021300.00002512340.0000
422004901财通资管鑫锐混合C3.530021300.00002512340.0000
423004934圆信永丰消费升级混合4.8500435000.000051308200.0000
424004946添富盈润混合A4.740026400.00003113880.0000
425004947添富盈润混合C4.740026400.00003113880.0000
426004986鹏华策略回报混合10.25001218314.0000143700000.0000
427004988人保双利混合A1.620010300.00001214880.0000
428004989人保双利混合B1.620010300.00001214880.0000
429004995广发品牌消费股票5.180016700.00001969760.0000
430005000泰康泉林量化价值精选混合A1.540032000.00003774400.0000
431005004交银品质升级混合9.19001048989.0000123728000.0000
432005009申万菱信行业轮动股票4.540088090.000010390200.0000
433005014泰康景泰回报混合A0.47006700.0000790265.0000
434005015泰康景泰回报混合C0.47006700.0000790265.0000
435005028鹏华研究精选混合3.3400106415.000012551600.0000
436005039鹏扬景兴混合A1.740044716.00005274250.0000
437005040鹏扬景兴混合C1.740044716.00005274250.0000
438005049长安鑫旺价值混合A7.810035000.00004128250.0000
439005050长安鑫旺价值混合C7.810035000.00004128250.0000
440005053银河量化价值混合2.760045200.00005331340.0000
441005078富国宝利增强债券0.57001600.0000188720.0000
442005106银华农业产业股票发起式5.3400328763.000038777600.0000
443005111泰康泉林量化价值精选混合C1.540032000.00003774400.0000
444005113平安大华沪深300指数量化增强A2.300010700.00001262060.0000
445005114平安大华沪深300指数量化增强C2.300010700.00001262060.0000
446005117金信价值精选混合A9.910011595.00001367630.0000
447005118金信价值精选混合C9.910011595.00001367630.0000
448005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.820025200.00002972340.0000
449005136华安幸福生活混合5.4400726754.000085720600.0000
450005142中融沪港深大消费主题混合A3.360032300.00003809780.0000
451005143中融沪港深大消费主题混合C3.360032300.00003809780.0000
452005146兴银丰润灵活配置混合3.240023100.00002724640.0000
453005152农银汇理沪深300指数C1.7400129342.000015255900.0000
454005164富荣福锦混合A5.4200100500.000011854000.0000
455005165富荣福锦混合C5.4200100500.000011854000.0000
456005175国寿安保消费新蓝海混合3.910067700.00007985220.0000
457005197工银沪港深精选混合A2.1000136900.000016147400.0000
458005198工银沪港深精选混合C2.1000136900.000016147400.0000
459005206南方优选成长混合C3.9500253300.000029876700.0000
460005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0900400.000047180.0000
461005235银华食品饮料量化股票发起式A6.960025573.00003016340.0000
462005236银华食品饮料量化股票发起式C6.960025573.00003016340.0000
463005241中欧时代智慧混合A6.0500571491.000067407400.0000
464005242中欧时代智慧混合C6.0500571491.000067407400.0000
465005250银华估值优势混合3.3100503941.000059439800.0000
466005251银华多元动力灵活配置混合6.030062200.00007336490.0000
467005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.950010000.00001179500.0000
468005257富国新优选灵活配置定期开放混合C1.950010000.00001179500.0000
469005258景顺长城量化平衡混合1.6600109140.000012873100.0000
470005259建信龙头企业股票9.3800278100.000032801900.0000
471005264国都多策略混合9.76006700.0000790265.0000
472005268鹏华优势企业股票5.3000236069.000027844300.0000
473005270太平改革红利精选混合4.290048500.00005720580.0000
474005271安信恒利增强债券A0.0900400.000047180.0000
475005272安信恒利增强债券C0.0900400.000047180.0000
476005275中欧创新成长灵活配置混合A6.5400861034.0000101559000.0000
477005276中欧创新成长灵活配置混合C6.5400861034.0000101559000.0000
478005325景顺长城泰恒回报混合A1.850025200.00002972340.0000
479005326景顺长城泰恒回报混合C1.850025200.00002972340.0000
480005341长安裕泰混合A7.520026000.00003066700.0000
481005342长安裕泰混合C7.520026000.00003066700.0000
482005358东方阿尔法精选混合A4.7200690800.000081479900.0000
483005359东方阿尔法精选混合C4.7200690800.000081479900.0000
484005360汇安资产轮动混合4.330030900.00003644660.0000
485005379添富价值创造定开混合8.03001700091.0000200526000.0000
486005414创金合信国证A股指数A1.01001000.0000117950.0000
487005415创金合信国证A股指数C1.01001000.0000117950.0000
488005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式3.68006800.0000802060.0000
489005450华夏稳盛混合9.67003211768.0000378828000.0000
490005481银华瑞泰灵活配置混合8.76001114195.0000131419000.0000
491005492农银研究驱动混合5.8200230353.000027170100.0000
492005502华泰紫金智能量化股票发起3.360030200.00003562090.0000
493005517富国新趋势灵活配置混合A0.99009000.00001061550.0000
494005518富国新趋势灵活配置混合C0.99009000.00001061550.0000
495005530添富价值多因子股票1.710016600.00001957970.0000
496005543银华心诚灵活配置混合6.1000938360.0000110680000.0000
497005544银华瑞和灵活配置混合9.5200106200.000012526300.0000
498005563创金合信国证1000指数A1.28001100.0000129745.0000
499005564创金合信国证1000指数C1.28001100.0000129745.0000
500005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.680010100.00001191300.0000
501005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.680010100.00001191300.0000
502005593上投摩根创新商业模式混合5.6000455934.000053777400.0000
503005596建信战略精选灵活配置混合A5.870074700.00008810860.0000
504005597建信战略精选灵活配置混合C5.870074700.00008810860.0000
505005612嘉实核心优势股票4.62002249965.0000265383000.0000
506005630华安研究精选混合9.2600134000.000015805300.0000
507005632鹏华量化先锋混合1.82002800.0000330260.0000
508005638农银汇理量化智慧动力混合1.590042700.00005036460.0000
509005650万家量化同顺多策略混合A2.060011400.00001344630.0000
510005658华夏沪深300ETF联接C0.030038045.00004487410.0000
511005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.77008611.00001015670.0000
512005680财通资管价值成长混合4.5400147664.000017417000.0000
513005682财通资管消费精选混合7.0300147537.000017402000.0000
514005691南方中证100指数C2.380037900.00004470300.0000
515005695华安睿明两年定开混合A2.010077400.00009129330.0000
516005696华安睿明两年定开混合C2.010077400.00009129330.0000
517005738长城智能产业灵活配置混合4.0300101800.000012007300.0000
518005742南方成安优选混合7.130093200.000010992900.0000
519005743长安裕隆混合A3.860028000.00003302600.0000
520005744长安裕隆混合C3.860028000.00003302600.0000
521005765中欧明睿新常态混合C3.55001302118.0000153585000.0000
522005812鹏华产业精选混合10.5100741846.000087500700.0000
523005826华夏潜龙精选股票9.000059600.00007029820.0000
524005827易方达蓝筹精选混合9.90002050000.0000241798000.0000
525005833工银红利优享混合A2.71002700.0000318465.0000
526005834工银红利优享混合C2.71002700.0000318465.0000
527005840富国产业驱动混合4.68006600.0000778470.0000
528005847富国沪港深业绩驱动混合1.630022500.00002653880.0000
529005848银华裕利混合发起式5.310010131.00001194950.0000
530005850财通量化价值优选混合1.850032700.00003856960.0000
531005867国泰沪深300指数C1.6900336423.000039681100.0000
532005870鹏华沪深300指数2.21004900.0000577955.0000
533005888华夏新兴消费混合A4.830042500.00005012880.0000
534005889华夏新兴消费混合C4.830042500.00005012880.0000
535005894华夏优势精选股票6.230062354.00007354650.0000
536005903泰达宏利绩优混合8.630060300.00007112380.0000
537005910广发龙头优选混合7.100070000.00008256500.0000
538005918天弘沪深300指数C1.7500512267.000060421900.0000
539005970国泰消费优选股票5.480024700.00002913360.0000
540005998嘉实深证基本面120联接C0.07006624.0000781301.0000
541006020广发沪深300指数增强A2.020031100.00003668240.0000
542006021广发沪深300指数增强C2.020031100.00003668240.0000
543006022富国大盘价值量化精选混合2.9900108500.000012797600.0000
544006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.780061300.00007230340.0000
545006100平安大华优势产业混合A4.630019700.00002323620.0000
546006101平安大华优势产业混合C4.630019700.00002323620.0000
547006121华安双核驱动混合5.080076600.00009034970.0000
548006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.05008400.0000990780.0000
549006136广发估值优势混合9.940037530.00004426660.0000
550006160博道启航混合A1.300046200.00005449290.0000
551006161博道启航混合C1.300046200.00005449290.0000
552006179富国品质生活混合3.5600300403.000035432500.0000
553006199长盛同锦研究精选混合1.770012200.00001438990.0000
554006201景顺长城量化先锋混合2.020010600.00001250270.0000
555006250上投摩根动力精选3.160015500.00001828220.0000
556006254长城久悦债券0.660023300.00002748240.0000
557006270汇安核心成长混合A4.140052100.00006145200.0000
558006271汇安核心成长混合C4.140052100.00006145200.0000
559006341中金MSCI质量指数A4.960017000.00002005150.0000
560006342中金MSCI质量指数C4.960017000.00002005150.0000
561006345景顺长城集英两年定开混合9.17003047000.0000359394000.0000
562006362凯石涵行业精选混合A4.980020300.00002394380.0000
563006363建信深证基本面60ETF联接C0.08003600.0000424620.0000
564006364招商丰韵混合A4.4100150900.000017798700.0000
565006365招商丰韵混合C4.4100150900.000017798700.0000
566006377广发趋势动力混合10.050012292.00001449840.0000
567006398宝盈祥颐定期开放混合A1.230050000.00005897500.0000
568006399宝盈祥颐定期开放混合C1.230050000.00005897500.0000
569006408添富消费升级混合7.120045031.00005311410.0000
570006430凯石澜龙头经济定开混合6.4800136100.000016053000.0000
571006442东兴品牌精选混合C4.7700900.0000106155.0000
572006478长盛多因子策略优选3.270015000.00001769250.0000
573006511博道卓远混合A3.650098400.000011606300.0000
574006512博道卓远混合C3.650098400.000011606300.0000
575006524前海开源MSCI中国A股指数A1.78002600.0000306670.0000
576006525前海开源MSCI中国A股指数C1.78002600.0000306670.0000
577006526鹏华优选回报混合12.070017775.00002096560.0000
578006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.8500137232.000016186500.0000
579006590南方新优享混合C7.30001875651.0000221233000.0000
580006600人保沪深300指数1.730022800.00002689260.0000
581006604嘉实消费精选股票A9.38001082949.0000127734000.0000
582006605嘉实消费精选股票C9.38001082949.0000127734000.0000
583006610银华远见混合发起式4.99004700.0000554365.0000
584006644弘毅远方消费升级混合8.9800204400.000024109000.0000
585006648汇安多因子混合A2.3600104433.000012317900.0000
586006649汇安多因子混合C2.3600104433.000012317900.0000
587006692金信消费升级股票A9.970010731.00001265720.0000
588006693金信消费升级股票C9.970010731.00001265720.0000
589006698红土创新沪深300增强A2.19002400.0000283080.0000
590006699红土创新沪深300增强C2.19002400.0000283080.0000
591006712前海开源MSCI中国A股消费A7.860017900.00002111300.0000
592006713前海开源MSCI中国A股消费C7.860017900.00002111300.0000
593006720平安核心优势混合A6.810044500.00005248780.0000
594006721平安核心优势混合C6.810044500.00005248780.0000
595006726农银汇理多因子股票2.550023300.00002748240.0000
596006796富国消费升级混合4.790030000.00003538500.0000
597006803嘉实互通精选股票6.530056500.00006664180.0000
598006813博时汇悦回报混合2.760030800.00003632860.0000
599006815凯石涵行业精选混合C4.980020300.00002394380.0000
600006890上投摩根领先优选混合3.2800234660.000027678100.0000
601006911长江量化匠心甄选A1.58002800.0000330260.0000
602006912长城久泰沪深300指数C2.5900191552.000022593600.0000
603006923前海开源沪港深非周期股票A5.1700159949.000018866000.0000
604006924前海开源沪港深非周期股票C5.1700159949.000018866000.0000
605006939鹏华沪深300指数C1.750059580.00007027460.0000
606006942华泰柏瑞量化明选A1.160074300.00008763680.0000
607006943华泰柏瑞量化明选C1.160074300.00008763680.0000
608006957长江量化匠心甄选C1.58002800.0000330260.0000
609007012湘财长顺混合发起式A1.510083000.00009789850.0000
610007013湘财长顺混合发起式C1.510083000.00009789850.0000
611007039前海联合沪深300指数C1.63008000.0000943600.0000
612007043前海联合泓鑫混合C4.990079000.00009318050.0000
613007044博道沪深300指数增强A2.490077500.00009141120.0000
614007045博道沪深300指数增强C2.490077500.00009141120.0000
615007047长城核心优势混合5.5200875800.0000103301000.0000
616007082平安高端制造混合A5.3300416836.000049165800.0000
617007083平安高端制造混合C5.3300416836.000049165800.0000
618007096大成沪深300指数C1.6200275744.000032524000.0000
619007126博道远航混合A1.300040500.00004776980.0000
620007127博道远航混合C1.300040500.00004776980.0000
621007404华宝沪深300增强C2.200047261.00005574440.0000
622007405华宝中证100指数C2.6600133654.000015764500.0000
623020003国泰金龙行业混合8.61001376574.0000162367000.0000
624020011国泰沪深300指数A1.6900336423.000039681100.0000
625020019国泰双利债券A0.60003100.0000365645.0000
626020020国泰双利债券C0.60003100.0000365645.0000
627020023国泰事件驱动股票3.880031844.00003756000.0000
628040005华安宏利股票9.79002685684.0000316776000.0000
629040012华安强化收益债券A1.400012000.00001415400.0000
630040013华安强化收益债券B1.400012000.00001415400.0000
631040016华安行业轮动股票4.410081908.00009661050.0000
632040020华安升级主题股票4.660067894.00008008100.0000
633040035华安逆向策略股票5.4700578807.000068270300.0000
634050002博时沪深300指数1.81001073500.0000126619000.0000
635050007博时平衡配置混合1.610065961.00007780100.0000
636070001嘉实成长收益混合A4.98001628166.0000192042000.0000
637070013嘉实研究精选股票2.5200615262.000072570200.0000
638070018嘉实回报混合9.9000363862.000042917500.0000
639070022嘉实领先成长股票8.2900922936.0000108860000.0000
640070023嘉实深证基本面120联接A0.07006624.0000781301.0000
641070032嘉实优化红利股票5.69001140500.0000134522000.0000
642100016富国天源平衡混合3.9000147900.000017444800.0000
643100022富国天瑞强势混合3.8300841438.000099247600.0000
644100026富国天合稳健股票3.1500713161.000084117300.0000
645100038富国沪深300增强2.73002077943.0000245093000.0000
646110003易方达上证50指数A5.36007521600.0000887173000.0000
647110011易方达中小盘股票9.900013000000.00001533350000.0000
648110019易方达深证100ETF联接A0.200033079.00003901670.0000
649110022易方达消费行业股票9.910016167093.00001906910000.0000
650110030易方达沪深300量化增强3.1600317600.000037460900.0000
651121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.450024600.00002901570.0000
652150008瑞和小康1.550034202.00004034130.0000
653150009瑞和远见1.550034202.00004034130.0000
654150012国联安双禧中证100指数A2.480030953.00003650910.0000
655150013国联安双禧中证100指数B2.480030953.00003650910.0000
656150018银华稳进5.53003020107.0000356222000.0000
657150019银华锐进5.53003020107.0000356222000.0000
658150022申万菱信深证成指分级收益3.0200685685.000080876500.0000
659150023申万菱信深证成指分级进取3.0200685685.000080876500.0000
660150030银华中证等权90指数金利1.150015747.00001857360.0000
661150031银华中证等权90指数鑫利1.150015747.00001857360.0000
662150036建信稳健2.010019600.00002311820.0000
663150037建信进取2.010019600.00002311820.0000
664150047银华瑞吉5.250070700.00008339060.0000
665150048银华瑞祥5.250070700.00008339060.0000
666150049南方新兴消费收益8.8800534729.000063071300.0000
667150050南方新兴消费进取8.8800534729.000063071300.0000
668150051信诚沪深300指数分级A2.250075851.00008946620.0000
669150052信诚沪深300指数分级B2.250075851.00008946620.0000
670150083广发深证100指数分级A5.570014593.00001721240.0000
671150084广发深证100指数分级B5.570014593.00001721240.0000
672150092诺德深证300指数分级A2.86001100.0000129745.0000
673150093诺德深证300指数分级B2.86001100.0000129745.0000
674150103银河银泰混合5.0500476000.000056144200.0000
675150104华安沪深300指数分级A1.720042421.00005003560.0000
676150105华安沪深300指数分级B1.720042421.00005003560.0000
677150135国富中证100指数增强分级A2.610012821.00001512240.0000
678150136国富中证100指数增强分级B2.610012821.00001512240.0000
679150198国泰国证食品饮料行业指数分级A15.54002568205.0000302920000.0000
680150199国泰国证食品饮料行业指数分级B15.54002568205.0000302920000.0000
681150229鹏华酒分级A9.7300487619.000057514700.0000
682150230鹏华酒分级B9.7300487619.000057514700.0000
683150269招商中证白酒指数分级A14.50007841280.0000924879000.0000
684150270招商中证白酒指数分级B14.50007841280.0000924879000.0000
685159901易方达深证100ETF5.91003366653.0000397097000.0000
686159903深成ETF3.2500112041.000013215200.0000
687159905工银深证红利ETF10.08001107631.0000130645000.0000
688159910嘉实深证基本面120ETF2.5900261817.000030881300.0000
689159912汇添富深证300ETF3.870037668.00004442940.0000
690159913交银深证300价值ETF8.960061026.00007198020.0000
691159916深F60ETF3.2900153391.000018092500.0000
692159919嘉实沪深300ETF1.84004098224.0000483386000.0000
693159923大成中证100ETF2.60008013.0000945133.0000
694159925南方沪深300ETF1.8400245970.000029012200.0000
695159928汇添富中证主要消费ETF14.63004002075.0000472045000.0000
696159943大成深证成份ETF3.220065900.00007772900.0000
697159961方正富邦深证100ETF5.700069727.00008224300.0000
698159962华夏中证四川国改ETF15.89005171797.0000610013000.0000
699160127南方新兴消费增长分级股票8.8800534729.000063071300.0000
700160133南方天元新产业股票(LOF)5.9100326500.000038510700.0000
701160211国泰中小盘成长股票(LOF)8.4000798523.000094185800.0000
702160212国泰估值优势股票(LOF)8.43001603928.0000189183000.0000
703160220国泰民益灵活配置混合(LOF)3.460053100.00006263140.0000
704160222国泰国证食品饮料行业指数分级15.54002568205.0000302920000.0000
705160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C3.460053100.00006263140.0000
706160311华夏蓝筹混合(LOF)5.03001679758.0000198127000.0000
707160314华夏行业股票(LOF)4.4400749326.000088383000.0000
708160322华夏港股通精选股票(LOF)3.220063500.00007489820.0000
709160324华夏磐晟混合3.710054900.00006475460.0000
710160417华安沪深300指数分级1.720042421.00005003560.0000
711160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.7100251394.000029651900.0000
712160512博时卓越品牌股票(LOF)9.2100250000.000029487500.0000
713160605鹏华中国50混合9.7800895497.0000105624000.0000
714160607鹏华价值优势股票(LOF)3.4300497700.000058703700.0000
715160611鹏华优质治理股票(LOF)4.6700382909.000045164100.0000
716160613鹏华盛世创新股票(LOF)8.5600114402.000013493700.0000
717160615鹏华沪深300指数A1.750059580.00007027460.0000
718160632鹏华酒分级9.7300487619.000057514700.0000
719160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010010107.00001192120.0000
720160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010010107.00001192120.0000
721160726嘉实瑞享定期混合3.9500500000.000058975000.0000
722160806长盛同庆1.580039398.00004646990.0000
723160807长盛沪深300指数(LOF)1.88009303.00001097290.0000
724160925大成中华沪深港300指数0.910069700.00008221120.0000
725161005富国天惠成长混合(LOF)A5.14003600000.0000424620000.0000
726161132易方达科顺定期开放混合8.9500258900.000030537300.0000
727161207国投瑞银沪深300指数分级1.550034202.00004034130.0000
728161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.130013456.00001587140.0000
729161227国投瑞银深证100指数(LOF)5.6100175240.000020669600.0000
730161604融通深证100指数5.98002579979.0000304309000.0000
731161607融通巨潮100指数(LOF)A2.5300163524.000019287700.0000
732161612融通深证成份指数A2.880033205.00003916530.0000
733161706招商优质成长股票(LOF)5.0800452676.000053393100.0000
734161725招商中证白酒指数分级14.50007841280.0000924879000.0000
735161812银华深证100指数分级5.53003020107.0000356222000.0000
736161816银华中证等权90指数分级1.150015747.00001857360.0000
737161818银华消费分级股票5.250070700.00008339060.0000
738162203泰达宏利稳定股票9.9600116100.000013694000.0000
739162204泰达宏利精选股票7.0100251604.000029676700.0000
740162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.0200408400.000048170800.0000
741162208泰达宏利首选企业股票3.8200121900.000014378100.0000
742162209泰达宏利市值优选股票9.9900874107.0000103101000.0000
743162307海富通中证100指数(LOF)2.540032276.00003806950.0000
744162509国联安双禧中证100指数2.480030953.00003650910.0000
745162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.90006354875.0000749558000.0000
746162714广发深证100指数分级5.570014593.00001721240.0000
747162717广发再融资主题混合(LOF)4.130034300.00004045680.0000
748163109申万菱信深证成指分级3.0200685685.000080876500.0000
749163417兴全合宜混合A2.11006168320.0000727553000.0000
750163503天治核心成长股票(LOF)2.9200113300.000013363700.0000
751163805中银策略股票5.2600262968.000031017100.0000
752163808中银中证100指数增强2.510089105.000010509900.0000
753163810中银价值混合5.270075045.00008851560.0000
754164205天弘文化新兴产业股票5.440072189.00008514690.0000
755164508国富中证100指数增强分级2.610012821.00001512240.0000
756165309建信沪深300指数(LOF)1.740085087.000010036000.0000
757165310建信双利分级2.010019600.00002311820.0000
758165313建信优势动力股票(LOF)5.3200159200.000018777600.0000
759165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)6.7900120000.000014154000.0000
760165512信诚新机遇股票(LOF)3.9900115500.000013623200.0000
761165515信诚沪深300指数分级2.250075851.00008946620.0000
762165707诺德深证300指数分级2.86001100.0000129745.0000
763165806东吴深证100指数增强(LOF)1.86001162.0000137058.0000
764165810东吴沪深300指数C1.86001162.0000137058.0000
765166006中欧行业成长混合6.25002406375.0000283832000.0000
766166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.71009400.00001108730.0000
767166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.7300498200.000058762700.0000
768166802浙商沪深300指数分级3.900069927.00008247890.0000
769167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.980082826.00009769330.0000
770167002平安大华鼎越混合(LOF)3.570015800.00001863610.0000
771167601国金沪深300指数增强4.67006709.0000791327.0000
772168002国寿安保策略精选混合(LOF)3.960028000.00003302600.0000
773168106九泰锐华混合A2.270020400.00002406180.0000
774168107九泰锐华混合C2.270020400.00002406180.0000
775168301东海祥龙混合(LOF)5.6700150200.000017716100.0000
776168401红土精选混合5.280020000.00002359000.0000
777168601汇安裕阳定开混合4.150076400.00009011380.0000
778180012银华富裕主题股票8.84005226639.0000616482000.0000
779180013银华领先策略股票5.7400432800.000051048800.0000
780180018银华和谐主题混合7.9200203000.000023943800.0000
781180025银华信用双利债券A0.910013623.00001606830.0000
782180026银华信用双利债券C0.910013623.00001606830.0000
783180028银华永祥灵活配置混合3.820022280.00002627930.0000
784200001长城久恒平衡混合2.640018500.00002182080.0000
785200002长城久泰沪深300指数A2.5900191552.000022593600.0000
786200007长城安心回报混合4.7300656393.000077421600.0000
787200008长城品牌优选股票9.39002786148.0000328626000.0000
788200012长城中小盘成长股票4.390055711.00006571110.0000
789202001南方稳健成长混合4.7100675000.000079616200.0000
790202002南方稳健成长贰号混合4.7600622901.000073471200.0000
791202007南方隆元产业主题股票4.7600823600.000097143600.0000
792202015南方沪深300ETF联接A0.07008877.00001047040.0000
793202017南方深证成份ETF联接A0.12002800.0000330260.0000
794202019南方策略优化股票1.400073500.00008669320.0000
795202023南方优选成长混合A3.9500253300.000029876700.0000
796202211南方中证100指数A2.380037900.00004470300.0000
797206007鹏华消费优选混合10.4500842459.000099368000.0000
798210010金鹰元泰信用债债券A1.11006100.0000719495.0000
799210011金鹰元泰信用债债券C1.11006100.0000719495.0000
800213008宝盈资源优选股票9.99001696300.0000200079000.0000
801213010宝盈中证100指数增强A2.480049700.00005862120.0000
802217005招商先锋混合4.7900668801.000078885100.0000
803217009招商核心价值混合5.9500498300.000058774500.0000
804217010招商大盘蓝筹股票5.9900209800.000024745900.0000
805217012招商行业领先股票4.2100132200.000015593000.0000
806217016招商深证100指数A5.650044333.00005229080.0000
807217020招商安达灵活配置混合9.6700119400.000014083200.0000
808217021招商优势企业混合5.240028692.00003384220.0000
809233010大摩深证300指数增强3.410013640.00001608840.0000
810233015大摩量化配置股票1.800089700.000010580100.0000
811240002华宝宝康配置混合3.720099303.000011712800.0000
812240011华宝兴业大盘精选股票7.820061728.00007280820.0000
813240012华宝增强收益债券A0.42003800.0000448210.0000
814240013华宝增强收益债券B0.42003800.0000448210.0000
815240014华宝中证100指数A2.6600133654.000015764500.0000
816240017华宝兴业新兴产业股票7.0100229729.000027096500.0000
817257050国联安主题驱动股票3.240025000.00002948750.0000
818260104景顺长城内需增长股票8.62001128300.0000133083000.0000
819260108景顺长城新兴成长股票8.72009715209.00001145910000.0000
820260109景顺长城内需贰号股票7.28001970296.0000232396000.0000
821260110景顺长城精选蓝筹股票5.51001800075.0000212319000.0000
822260111景顺长城公司治理股票1.940014904.00001757930.0000
823260116景顺长城核心竞争力股票5.96001500011.0000176926000.0000
824270006广发策略优选混合4.73001229123.0000144975000.0000
825270007广发大盘成长混合10.16002477366.0000292205000.0000
826270028广发制造业精选股票4.8700196000.000023118200.0000
827288001华夏经典配置混合3.2000195487.000023057700.0000
828290004泰信优质生活股票2.610069920.00008247060.0000
829290006泰信蓝筹精选股票2.980022000.00002594900.0000
830290011泰信中小盘精选股票2.700012000.00001415400.0000
831320010诺安中证100指数2.470036512.00004306590.0000
832340008兴全有机增长混合3.19001037510.0000122374000.0000
833350001天治财富增长混合4.540028900.00003408760.0000
834350008天治成长精选股票7.170010500.00001238480.0000
835350009天治稳定收益债券6.200031000.00003656450.0000
836360001光大保德信量化股票4.40001154322.0000136152000.0000
837370023上投摩根中证消费指数3.840014645.00001727380.0000
838370027上投摩根智选30股票3.0700105800.000012479100.0000
839373020上投摩根双核平衡混合5.050093400.000011016500.0000
840377020上投摩根内需动力股票3.9500890427.0000105026000.0000
841377150上投摩根健康品质生活股票6.840060400.00007124180.0000
842379010上投摩根中小盘股票5.4800218600.000025783900.0000
843398061中海消费主题精选股票4.9300208419.000024583000.0000
844400001东方龙混合5.9400200000.000023590000.0000
845400003东方精选混合3.5300470000.000055436500.0000
846400016东方强化收益债券1.290030000.00003538500.0000
847410008华富中证100指数2.450035910.00004235580.0000
848420001天弘精选混合4.5400470202.000055460300.0000
849460001华泰柏瑞盛世中国股票6.2700676058.000079741000.0000
850460007华泰柏瑞行业领先股票8.3200150000.000017692500.0000
851460009华泰柏瑞量化先行股票1.5200369289.000043557600.0000
852460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.05008400.0000990780.0000
853470010汇添富多元收益债券A0.890011900.00001403600.0000
854470011汇添富多元收益债券C0.890011900.00001403600.0000
855470018汇添富双利债券A1.050010000.00001179500.0000
856470021汇添富理财21天债券发起式A1.910012700.00001497960.0000
857470028汇添富社会责任股票9.90002400007.0000283081000.0000
858470058汇添富可转债债券A1.1500100000.000011795000.0000
859470059汇添富可转债债券C1.1500100000.000011795000.0000
860470068汇添富深证300ETF联接0.0300200.000023590.0000
861481006工银红利股票3.3600138400.000016324300.0000
862481009工银沪深300指数A1.7400565520.000066703100.0000
863481013工银消费服务行业股票5.7500273348.000032241400.0000
864483003工银精选平衡混合2.7200308185.000036350400.0000
865501038银华明择多策略定期开放混合7.5000531570.000062698700.0000
866501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.710025301.00002984250.0000
867501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.710025301.00002984250.0000
868501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.1300614700.000072503900.0000
869501060中金中证优选300指数(LOF)A2.820040800.00004812360.0000
870501061中金中证优选300指数(LOF)C2.820040800.00004812360.0000
871501062南方瑞合混合(LOF)2.5500321046.000037867400.0000
872501065汇添富经典成长混合9.9700790000.000093180500.0000
873501067招商富时A-H50指数A3.59009000.00001061550.0000
874501068招商富时A-H50指数C3.59009000.00001061550.0000
875510080长盛全债指数增强债券0.65004500.0000530775.0000
876510300华泰柏瑞沪深300ETF1.84005683808.0000670405000.0000
877510310易方达沪深300发起式ETF1.82001384848.0000163343000.0000
878510330华夏沪深300ETF1.83004160607.0000490744000.0000
879510360广发沪深300ETF1.8700546117.000064414500.0000
880510380国寿安保沪深300ETF1.9300758601.000089477000.0000
881510390平安大华沪深300ETF1.8400837600.000098794900.0000
882512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.1500143700.000016949400.0000
883512150汇安富时中国A50ETF3.56004800.0000566160.0000
884512160MSCI中国A股国际通ETF2.1900145507.000017162600.0000
885512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.1400118407.000013966100.0000
886512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2.1700103600.000012219600.0000
887512380银华MSCI中国A股ETF1.8300289005.000034088100.0000
888512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.190073506.00008670030.0000
889512550嘉实富时中国A50ETF3.710028100.00003314400.0000
890512600嘉实中证主要消费ETF14.550017400.00002052330.0000
891512690鹏华中证酒ETF14.3500164791.000019437100.0000
892512860华安MSCI中国A股国际ETF1.76006100.0000719495.0000
893512920新华MSCI中国A股国际ETF1.80002400.0000283080.0000
894512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.120096229.000011350200.0000
895519002华安安信消费股票6.1900188700.000022257200.0000
896519011海富通精选混合9.41001475300.0000174012000.0000
897519015海富通精选贰号混合9.1100343400.000040504000.0000
898519017大成积极成长股票3.7300276600.000032625000.0000
899519025海富通领先成长股票3.370027200.00003208240.0000
900519026海富通中小盘股票5.320057797.00006817160.0000
901519033海富通国策导向股票3.600060000.00007077000.0000
902519035富国天博创新股票3.3000462900.000054599100.0000
903519056海富通内需热点股票9.3900229922.000027119300.0000
904519066汇添富蓝筹稳健混合9.95003600000.0000424620000.0000
905519068汇添富成长焦点股票9.93006880000.0000811496000.0000
906519087新华优选分红混合4.0900401700.000047380500.0000
907519099新华灵活主题股票4.48008800.00001037960.0000
908519100长盛中证100指数2.500083943.00009901080.0000
909519110浦银安盛价值成长股票3.5800584400.000068930000.0000
910519113浦银安盛精致生活混合4.050092500.000010910400.0000
911519115浦银安盛红利精选股票4.530028000.00003302600.0000
912519116浦银安盛沪深300指数增强1.670027569.00003251760.0000
913519120浦银安盛新兴产业混合4.0500112000.000013210400.0000
914519126浦银安盛新经济结构混合3.700027600.00003255420.0000
915519170浦银安盛增长动力混合3.1000474500.000055967300.0000
916519175浦银经济带崛起混合A4.300042000.00004953900.0000
917519300大成沪深300指数A/B1.6200275744.000032524000.0000
918519610银河旺利混合A0.740050000.00005897500.0000
919519611银河旺利混合C0.740050000.00005897500.0000
920519612银河旺利混合I0.740050000.00005897500.0000
921519616银河君信混合A1.5600110000.000012974500.0000
922519617银河君信混合C1.5600110000.000012974500.0000
923519618银河君信混合I1.5600110000.000012974500.0000
924519623银河君耀混合A1.700029300.00003455940.0000
925519624银河君耀混合C1.700029300.00003455940.0000
926519642银河智造混合6.430047700.00005626220.0000
927519651银河转型混合7.8600622800.000073459300.0000
928519664银河美丽股票A8.53001006400.0000118705000.0000
929519665银河美丽股票C8.53001006400.0000118705000.0000
930519670银河行业股票8.0500736951.000086923400.0000
931519677银河定投宝中证腾安指数1.010035200.00004151840.0000
932519678银河消费驱动股票5.180030000.00003538500.0000
933519679银河主题策略股票6.8300355943.000041983500.0000
934519683交银双利债券A/B2.130028500.00003361580.0000
935519685交银双利债券C2.130028500.00003361580.0000
936519702交银趋势优选股票9.1600236363.000027879000.0000
937519710交银荣安保本混合9.0400869075.0000102507000.0000
938519714交银沪深300行业等权指数9.2100869829.0000102596000.0000
939519753交银安心收益债券2.19009600.00001132320.0000
940519915富国消费主题混合7.7600893812.0000105425000.0000
941519959长信多利混合8.0300425646.000050204900.0000
942519969长信新利灵活配置混合1.000029293.00003455110.0000
943530001建信恒久价值股票7.0500458821.000054117900.0000
944530003建信优选成长股票7.09001095990.0000129272000.0000
945530005建信优化配置混合8.15001303514.0000153749000.0000
946530006建信核心精选股票7.5000192500.000022705400.0000
947530011建信内生动力股票7.2100150000.000017692500.0000
948530012建信积极配置混合5.270070100.00008268300.0000
949530015建信深证基本面60ETF联接A0.08003600.0000424620.0000
950530016建信恒稳价值混合4.410017000.00002005150.0000
951530018建信深证100指数增强5.640044394.00005236270.0000
952540002汇丰晋信龙腾股票4.0700720000.000084924000.0000
953540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.0900123600.000014578600.0000
954550001信诚四季红混合3.9900242200.000028567500.0000
955550003信诚盛世蓝筹股票4.0000928838.0000109556000.0000
956550015信诚至远混合A1.45003500.0000412825.0000
957550016信诚至远混合C1.45003500.0000412825.0000
958560002益民红利成长混合6.6700210478.000024825900.0000
959560003益民创新优势混合7.7300459100.000054150800.0000
960560006益民核心增长混合7.24004000.0000471800.0000
961570006诺德中小盘股票5.550018000.00002123100.0000
962580002东吴双动力股票3.020070634.00008331280.0000
963582001东吴优信稳健债券A2.99003000.0000353850.0000
964582201东吴优信稳健债券C2.99003000.0000353850.0000
965590005中邮核心主题混合5.4100400000.000047180000.0000
966610007信达澳银消费优选股票3.680010700.00001262060.0000
967620001金元惠理宝石动力混合3.390027100.00003196440.0000
968620006金元惠理消费主题股票9.51009900.00001167700.0000
969630005华商动态阿尔法混合1.6500146901.000017327000.0000
970630015华商大盘量化精选混合3.4600140000.000016513000.0000
971630016华商价值共享混合发起式3.9600110000.000012974500.0000
972660003农银平衡双利混合2.640076100.00008976000.0000
973660004农银策略价值股票3.050086400.000010190900.0000
974660006农银汇理大盘蓝筹股票2.510048946.00005773180.0000
975660008农银汇理沪深300指数A1.7400129342.000015255900.0000
976660010农银策略精选混合4.8100828741.000097750000.0000
977673090西部利得个股精选股票2.57001300.0000153335.0000
978690001民生加银品牌蓝筹混合3.400038400.00004529280.0000
979690006民生加银信用双利债券A1.4300138200.000016300700.0000
980690206民生加银信用双利债券C1.4300138200.000016300700.0000
981700002平安大华深证300指数增强4.610029000.00003420550.0000
982710001富安达优势成长股票4.7800559901.000066040300.0000
983710002富安达策略精选混合2.090079978.00009433400.0000
984740101长安沪深300非周期行业指数3.590016805.00001982150.0000
985770001德邦优化配置股票3.600010000.00001179500.0000
986960002华夏回报H8.23008990872.00001060470000.0000
987960008景顺核心H5.96001500011.0000176926000.0000
988960022博时沪深300指数R1.81001073500.0000126619000.0000
989960024嘉实成长收益混合H4.98001628166.0000192042000.0000
990960028建信优选成长混合H7.09001095990.0000129272000.0000
所有基金的持有南极电商002127的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.270013733457.0000154364000.0000
2000126招商安润混合3.6700713000.00008014120.0000
3000173汇添富美丽30股票3.710025049994.0000281562000.0000
4000294华安生态优先股票3.33001508793.000016958800.0000
5000308建信创新中国股票3.6600375000.00004215000.0000
6000417国联安新精选混合5.4900360000.00004046400.0000
7000477广发主题领先混合0.98001200000.000013224000.0000
8000601华宝创新混合3.3100809577.00009099640.0000
9000612华宝兴业生态股票3.19001872389.000021045700.0000
10000679招商丰利灵活配置混合4.9500252400.00002836980.0000
11000746招商行业精选股票5.04001984200.000022302400.0000
12001048富国新兴产业股票3.52006217268.000069882100.0000
13001070建信信息产业股票3.51001248323.000014031200.0000
14001144大成互联网思维混合3.61003661232.000041152200.0000
15001297平安大华智慧中国混合5.60002084000.000023424200.0000
16001404招商移动互联网产业股票4.11004433000.000049826900.0000
17001490汇添富国企创新股票8.13004628782.000052027500.0000
18001656农银中国优势灵活配置混合3.8400130337.00001464990.0000
19001701中融产业升级混合4.0700126344.00001420110.0000
20001725汇添富高端制造股票4.940013005600.0000146183000.0000
21001886中欧行业成长混合(LOF)E6.120024748862.0000278177000.0000
22001927华夏消费升级混合A3.55004825812.000054242100.0000
23001928华夏消费升级混合C3.55004825812.000054242100.0000
24002124广发新兴产业精选混合4.9800633441.00007119880.0000
25002152华宝核心优势混合6.5000320700.00003604670.0000
26002190农银新能源主题混合2.5300135905.00001527570.0000
27002416招商丰利灵活配置混合C4.9500252400.00002836980.0000
28002595博时工业4.0主题股票3.9300184331.00002071880.0000
29002621中欧消费主题股票A10.05001668378.000018752600.0000
30002634华宝未来主导混合3.3200267125.00003002480.0000
31002697中欧消费主题股票C10.05001668378.000018752600.0000
32002823招商盛达混合A4.2300111400.00001252140.0000
33002824招商盛达混合C4.2300111400.00001252140.0000
34002851南方品质混合8.800033100789.0000372053000.0000
35002959汇添富盈泰混合0.040041410.0000465448.0000
36003004招商睿祥定开混合1.7900341500.00003838460.0000
37003145中融竞争优势股票5.9400472600.00005312020.0000
38003165鹏华弘嘉混合A2.0800925700.000010404900.0000
39003166鹏华弘嘉混合C2.0800925700.000010404900.0000
40003293易方达科瑞灵活配置混合3.09002317860.000026052700.0000
41003760国泰中证500指数增强A1.12003500.000039340.0000
42003761国泰中证500指数增强C1.12003500.000039340.0000
43004231中欧行业成长混合(LOF)C6.120024748862.0000278177000.0000
44004390平安大华转型创新混合A5.3000251100.00002822360.0000
45004391平安大华转型创新混合C5.3000251100.00002822360.0000
46004703南方兴盛混合8.71002379582.000026746500.0000
47004741农银区间策略混合3.9600228900.00002572840.0000
48004774添富添福吉祥混合1.8400312200.00003509130.0000
49004946添富盈润混合A2.0700121000.00001360040.0000
50004947添富盈润混合C2.0700121000.00001360040.0000
51005123南方优享分红混合A8.650023105701.0000259708000.0000
52005142中融沪港深大消费主题混合A1.2300124000.00001393760.0000
53005143中融沪港深大消费主题混合C1.2300124000.00001393760.0000
54005275中欧创新成长灵活配置混合A5.97008244128.000092664000.0000
55005276中欧创新成长灵活配置混合C5.97008244128.000092664000.0000
56005358东方阿尔法精选混合A5.16008069800.000089044600.0000
57005359东方阿尔法精选混合C5.16008069800.000089044600.0000
58005549富国成长优选三年定开混合3.22006265682.000070426300.0000
59005607华宝中证500增强A0.640023700.0000266388.0000
60005608华宝中证500增强C0.640023700.0000266388.0000
61005620中欧品质消费股票A10.1000995361.000011187900.0000
62005621中欧品质消费股票C10.1000995361.000011187900.0000
63005727嘉实中创400ETF联接C0.03003650.000041026.0000
64005875易方达中盘成长混合3.9800800000.00008992000.0000
65006408添富消费升级混合4.8700323120.00003631870.0000
66006587南方优享分红混合C8.650023105701.0000259708000.0000
67006720平安核心优势混合A5.8200399100.00004485880.0000
68006721平安核心优势混合C5.8200399100.00004485880.0000
69006977农银汇理海棠三年定开混合0.9900217100.00002440200.0000
70007082平安高端制造混合A4.75003894935.000043779100.0000
71007083平安高端制造混合C4.75003894935.000043779100.0000
72050018博时行业轮动股票8.81002010875.000022602200.0000
73070030嘉实中创400ETF联接A0.03003650.000041026.0000
74090004大成精选增值混合3.36003824286.000042985000.0000
75090012大成深证成长40ETF联接0.02001600.000017984.0000
76100056富国低碳环保股票3.320013876710.0000155974000.0000
77110009易方达价值精选股票5.420013068902.0000146894000.0000
78150213国投瑞银中证创业指数分级A2.920063300.0000711492.0000
79150214国投瑞银中证创业指数分级B2.920063300.0000711492.0000
80159906大成深证成长40ETF3.0400311300.00003499010.0000
81159918嘉实中创400ETF0.850091850.00001032390.0000
82161223国投瑞银中证创业指数分级2.920063300.0000711492.0000
83161706招商优质成长股票(LOF)5.03004708700.000052925800.0000
84163822中银主题策略股票3.8900643044.00007227810.0000
85166006中欧行业成长混合6.120024748862.0000278177000.0000
86240001华宝宝康消费品混合6.11005500000.000061820000.0000
87240017华宝兴业新兴产业股票3.62001243298.000013974700.0000
88270028广发制造业精选股票6.24002648887.000029641500.0000
89470028汇添富社会责任股票8.520021669783.0000243568000.0000
90501063添富悦享定开混合1.72001500000.000016860000.0000
91501065汇添富经典成长混合9.92008250001.000092730000.0000
92512310南方中证500工业ETF2.020091800.00001031830.0000
93519008汇添富优势精选混合4.700011676100.0000131239000.0000
94519066汇添富蓝筹稳健混合8.900033795300.0000379859000.0000
95519068汇添富成长焦点股票7.760056448979.0000634487000.0000
96660001农银行业成长股票2.12003520600.000039571500.0000
97660015农银汇理行业轮动股票2.1300447400.00005028780.0000
98700003平安大华策略先锋混合5.7300383750.00004313350.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.18002062791.0000113454000.0000
2000030长城核心优选2.2400136600.00007513000.0000
3000045工银产业债债券A0.630085000.00004675000.0000
4000046工银产业债债券B0.630085000.00004675000.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.030094246.00005183530.0000
6000056建信消费升级混合7.210090704.00004988720.0000
7000065国富焦点驱动混合1.1500254400.000013992000.0000
8000083汇添富消费行业股票5.65006700006.0000368500000.0000
9000121华夏永福混合A0.930052000.00002860000.0000
10000143鹏华双债加利债券0.59005500.0000302500.0000
11000165国投瑞银策略精选混合2.8800283900.000015614500.0000
12000171易方达裕丰回报债券1.3500915266.000050339600.0000
13000173汇添富美丽30股票5.79008000000.0000440000000.0000
14000181景顺长城四季金利纯债债券A1.870020100.00001105500.0000
15000182景顺长城四季金利纯债债券C1.870020100.00001105500.0000
16000184工银添福债券A0.570087200.00004796000.0000
17000185工银添福债券B0.570087200.00004796000.0000
18000214广发成长优选混合1.620020200.00001111000.0000
19000263工银信息产业股票2.5900248904.000013689700.0000
20000270建信灵活配置混合1.0200302200.000016621000.0000
21000297鹏华可转债债券0.60008700.0000478500.0000
22000308建信创新中国股票3.520073800.00004059000.0000
23000309大摩品质生活精选股票6.6700520000.000028600000.0000
24000312华安沪深300增强A2.8400211339.000011623600.0000
25000313华安沪深300增强C2.8400211339.000011623600.0000
26000385景顺长城景颐双利债券A1.0100100000.00005500000.0000
27000386景顺长城景颐双利债券C1.0100100000.00005500000.0000
28000410益民服务领先混合5.650068200.00003751000.0000
29000418景顺长城成长之星股票5.870084300.00004636500.0000
30000457上投摩根核心成长股票2.21001590043.000087452400.0000
31000471富国城镇发展股票4.7200832056.000045763100.0000
32000547建信健康民生混合4.000054200.00002981000.0000
33000551信诚幸福消费股票8.850017000.0000935000.0000
34000554中国梦灵活配置混合5.0400263200.000014476000.0000
35000566华泰柏瑞创新升级混合2.7500498696.000027428300.0000
36000567广发聚祥灵活混合2.7500119800.00006589000.0000
37000577安信价值精选股票9.70006690315.0000367967000.0000
38000584新华鑫益灵活配置混合2.4700120281.00006615460.0000
39000592建信改革红利股票3.470098616.00005423880.0000
40000595嘉实泰和混合4.2000899600.000049478000.0000
41000603易方达创新驱动混合4.78001689756.000092936600.0000
42000613国寿安保沪深300ETF联接0.040036000.00001980000.0000
43000634富国天盛灵活配置混合6.3100375361.000020644900.0000
44000656前海开源沪深300指数1.990017600.0000968000.0000
45000692汇添富双利债券C0.740015000.0000825000.0000
46000739平安大华新鑫先锋混合2.050014400.0000792000.0000
47000751嘉实新兴产业股票5.0400641100.000035260500.0000
48000753华宝量化对冲混合A1.7500119500.00006572500.0000
49000754华宝量化对冲混合C1.7500119500.00006572500.0000
50000761国富健康优质生活股票2.0500152300.00008376500.0000
51000762汇添富绝对收益定开混合A1.0300180000.00009900000.0000
52000763工银新财富灵活配置混合4.6000424500.000023347500.0000
53000824圆信永丰双红利混合A5.53001875867.0000103173000.0000
54000825圆信永丰双红利混合C5.53001875867.0000103173000.0000
55000835华润元大富时中国A50指数3.7800246003.000013530200.0000
56000841富国新回报灵活配置混合A1.00003200.0000176000.0000
57000843富国新回报灵活配置混合C1.00003200.0000176000.0000
58000867华宝品质生活股票3.5300136300.00007496500.0000
59000880富国研究精选灵活配置混合7.86001213104.000066720700.0000
60000884民生加银优选股票7.1100363400.000019987000.0000
61000894中欧睿达定期开放混合1.110040000.00002200000.0000
62000916前海开源股息率100强股票1.6400244600.000013453000.0000
63000926中信建投睿信混合A7.680030000.00001650000.0000
64000961天弘沪深300指数A2.02001270276.000069865200.0000
65000967华泰柏瑞创新动力混合2.750066729.00003670100.0000
66000972新华万银策略灵活配置混合3.150079200.00004356000.0000
67000973新华增盈回报债券0.8700348400.000019162000.0000
68000974安信消费医药股票7.97003957250.0000217649000.0000
69000976长城新兴产业混合2.930045600.00002508000.0000
70000977长城环保主题混合3.7600300000.000016500000.0000
71000986中原英石灵活配置混合2.1400569908.000031344900.0000
72000992广发对冲套利定开混合2.070075400.00004147000.0000
73001004新华稳健回报混合发起式3.3800200000.000011000000.0000
74001008工银国企改革股票4.89001352535.000074389400.0000
75001017泰达改革动力混合A4.7900351480.000019331400.0000
76001018易方达新经济混合4.29001547393.000085106600.0000
77001030天弘云端生活优选混合7.4700410300.000022566500.0000
78001039嘉实先进制造股票3.9300943000.000051865000.0000
79001044嘉实新消费股票9.57004936987.0000271534000.0000
80001047光大保德信国企改革股票3.3500600000.000033000000.0000
81001067鹏华弘盛混合0.840027700.00001523500.0000
82001070建信信息产业股票3.4800253152.000013923400.0000
83001076易方达改革红利混合9.49003127396.0000172007000.0000
84001103前海开源工业革命4.0混合5.06001190602.000065483100.0000
85001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.480053400.00002937000.0000
86001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.480053400.00002937000.0000
87001119国投瑞银新回报混合1.19007600.0000418000.0000
88001122鹏华弘利混合A1.2600206000.000011330000.0000
89001123鹏华弘利混合C1.2600206000.000011330000.0000
90001133广发可选消费联接A0.13006814.0000374770.0000
91001149汇丰晋信恒生龙头指数C6.1400319375.000017565600.0000
92001166建信环保产业股票4.47001611356.000088624600.0000
93001178前海开源再融资股票5.95003032550.0000166790000.0000
94001179德邦大健康灵活配置混合6.6300467000.000025685000.0000
95001181南方改革机遇混合2.1300400000.000022000000.0000
96001182易方达安心回馈混合3.7400385574.000021206600.0000
97001184易方达新常态混合5.76002671888.0000146954000.0000
98001190鹏华弘润灵活配置混合A1.2200313000.000017215000.0000
99001191鹏华弘润灵活配置混合C1.2200313000.000017215000.0000
100001193中金消费升级股票5.8500178700.00009828500.0000
101001194景顺长城稳健回报混合1.0000108437.00005964040.0000
102001205建信稳健回报灵活配置混合1.020094900.00005219500.0000
103001215博时沪港深优质企业混合3.69001000072.000055004000.0000
104001216易方达新收益混合A4.8200181000.00009955000.0000
105001217易方达新收益混合C4.8200181000.00009955000.0000
106001219上投摩根动态多因子混合1.1600109200.00006006000.0000
107001222鹏华外延成长混合4.0300329526.000018123900.0000
108001226中邮稳健添利灵活配置混合3.3700280000.000015400000.0000
109001239长盛国企改革混合3.0400400000.000022000000.0000
110001268富国国家安全主题混合4.82001035555.000056955500.0000
111001278前海开源清洁能源混合A5.05001926800.0000105974000.0000
112001287安信优势增长混合A3.220058900.00003239500.0000
113001304建信鑫安回报灵活配置混合1.0200111100.00006110500.0000
114001336鹏华弘益混合A0.640080000.00004400000.0000
115001337鹏华弘益混合C0.640080000.00004400000.0000
116001345富国新收益灵活配置混合A3.040057000.00003135000.0000
117001347富国新收益灵活配置混合C3.040057000.00003135000.0000
118001367德邦新添利灵活配置混合A1.4100103000.00005665000.0000
119001371富国沪港深价值精选灵活配置混合4.57003100000.0000170500000.0000
120001380鹏华弘盛混合C0.840027700.00001523500.0000
121001382易方达国企改革混合9.7800253024.000013916300.0000
122001396建信互联网+产业升级股票4.1700693300.000038131500.0000
123001399安信鑫安得利混合A2.570040000.00002200000.0000
124001400安信鑫安得利混合C2.570040000.00002200000.0000
125001403招商国企改革主题混合8.0100959000.000052745000.0000
126001407景顺长城稳健回报混合C1.0000108437.00005964040.0000
127001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.960050000.00002750000.0000
128001416嘉实事件驱动股票1.87001518155.000083498500.0000
129001419泰达宏利新思路混合A1.720045900.00002524500.0000
130001422景顺长城安享回报混合A1.040069447.00003819580.0000
131001423景顺长城安享回报混合C1.040069447.00003819580.0000
132001428工银灵活配置混合B2.010046500.00002557500.0000
133001441易方达瑞信混合I6.5400214976.000011823700.0000
134001442易方达瑞信混合E6.5400214976.000011823700.0000
135001443易方达瑞选混合I3.9000425000.000023375000.0000
136001444易方达瑞选混合E3.9000425000.000023375000.0000
137001468广发改革混合4.0700222000.000012210000.0000
138001473建信大安全战略精选股票6.8900193200.000010626000.0000
139001496工银聚焦30股票3.0200106600.00005863000.0000
140001499国投瑞银新增长混合A1.600078200.00004301000.0000
141001506景顺长城泰和回报混合A3.130038800.00002134000.0000
142001507景顺长城泰和回报混合C3.130038800.00002134000.0000
143001515平安大华新鑫先锋混合C2.050014400.0000792000.0000
144001520国投瑞银研究精选股票4.120040300.00002216500.0000
145001562易方达瑞和混合8.0100310414.000017072800.0000
146001588天弘中证800指数A1.560021500.00001182500.0000
147001589天弘中证800指数C1.560021500.00001182500.0000
148001603易方达安盈回报混合5.080077615.00004268820.0000
149001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.4800132600.00007293000.0000
150001648工银新价值灵活配置混合1.780015445.0000849475.0000
151001650工银丰收回报灵活配置混合A0.560020800.00001144000.0000
152001651工银新蓝筹股票3.7100177689.00009772900.0000
153001659富安达新动力混合2.830046623.00002564260.0000
154001660富安达行业轮动混合6.930097672.00005371960.0000
155001677中银战略新兴产业股票4.6100224469.000012345800.0000
156001678英大国企改革主题股票2.49005300.0000291500.0000
157001681新华积极价值混合7.5700105000.00005775000.0000
158001696南方智造股票4.680085500.00004702500.0000
159001704国投瑞银进宝混合3.9500152000.00008360000.0000
160001714工银文体产业股票3.5200918500.000050517500.0000
161001715工银新焦点灵活配置混合A4.560044800.00002464000.0000
162001716工银新趋势灵活配置混合A4.130089100.00004900500.0000
163001720工银新增利混合1.480015000.0000825000.0000
164001726汇添富新兴消费股票6.2300637987.000035089300.0000
165001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.0800106557.00005860640.0000
166001736圆信永丰优加生活股票5.7500908100.000049945500.0000
167001740光大保德信中国制造混合5.3500939909.000051695000.0000
168001745易方达瑞富混合I2.5900131795.00007248720.0000
169001746易方达瑞富混合E2.5900131795.00007248720.0000
170001747易方达瑞祺混合I2.1600111000.00006105000.0000
171001748易方达瑞祺混合E2.1600111000.00006105000.0000
172001751华商信用增强债券A0.51001200.000066000.0000
173001752华商信用增强债券C0.51001200.000066000.0000
174001760嘉实创新成长混合4.700049600.00002728000.0000
175001764广发沪港深股票1.4600284300.000015636500.0000
176001791大成绝对收益混合发起A1.63007300.0000401500.0000
177001792大成绝对收益混合发起C1.63007300.0000401500.0000
178001796汇添富安鑫智选混合A1.8800159100.00008750500.0000
179001811中欧明睿新常态混合A4.54003574044.0000196572000.0000
180001816汇添富新睿精选混合A0.610018197.00001000840.0000
181001824博时沪港深成长企业混合2.87001500.000082500.0000
182001827富国研究优选沪港深灵活配置混合7.680071900.00003954500.0000
183001829北信瑞丰中国智造主题混合2.490038000.00002090000.0000
184001832易方达瑞恒混合9.4800433400.000023837000.0000
185001849前海开源强势共识100强股票1.05003400.0000187000.0000
186001856易方达环保灵活配置混合7.3900305821.000016820200.0000
187001857易方达现代服务业灵活配置混合8.24002089703.0000114934000.0000
188001878嘉实沪港深精选股票6.46006356973.0000349634000.0000
189001880长城中国智造灵活配置混合6.050043700.00002403500.0000
190001882中欧价值发现混合E3.38004901312.0000269572000.0000
191001886中欧行业成长混合(LOF)E5.01004140668.0000227737000.0000
192001891中欧成长优选混合E4.370039600.00002178000.0000
193001892长盛新兴成长混合2.3000171900.00009454500.0000
194001898易方达大健康主题灵活配置混合4.6000502800.000027654000.0000
195001910泰康新机遇灵活配置混合3.86001772849.000097506700.0000
196001920景顺长城景颐宏利债券A1.240038371.00002110400.0000
197001921景顺长城景颐宏利债券C1.240038371.00002110400.0000
198001927华夏消费升级混合A8.43002340000.0000128700000.0000
199001928华夏消费升级混合C8.43002340000.0000128700000.0000
200001932国寿安保灵活优选混合0.650011000.0000605000.0000
201001938中欧时代先锋股票A4.58005908286.0000324956000.0000
202001972前海开源沪港深智慧生活混合5.920055200.00003036000.0000
203001997工银新趋势灵活配置混合C4.130089100.00004900500.0000
204001998工银新焦点灵活配置混合C4.560044800.00002464000.0000
205002003工银新机遇灵活配置混合A1.950020837.00001146040.0000
206002011华夏红利混合2.55003724357.0000204840000.0000
207002018鹏华弘安混合A1.2500206000.000011330000.0000
208002019鹏华弘安混合C1.2500206000.000011330000.0000
209002035安信平稳增长混合发起C2.670030000.00001650000.0000
210002036安信优势增长混合C3.220058900.00003239500.0000
211002085长盛互联网+混合2.020019500.00001072500.0000
212002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.960050000.00002750000.0000
213002118广发安盈混合A1.910075000.00004125000.0000
214002119广发安盈混合C1.910075000.00004125000.0000
215002121广发沪港深新起点股票2.63001289722.000070934700.0000
216002125广发新兴成长混合3.3700142500.00007837500.0000
217002156长盛盛世混合A0.670017500.0000962500.0000
218002157长盛盛世混合C0.670017500.0000962500.0000
219002158汇添富安鑫智选混合C1.8800159100.00008750500.0000
220002160南方转型驱动灵活配置混合4.7600119000.00006545000.0000
221002161银华万物互联灵活配置混合1.010012600.0000693000.0000
222002164汇添富新睿精选混合C0.610018197.00001000840.0000
223002166华夏永福混合C0.930052000.00002860000.0000
224002179华安事件驱动量化策略混合2.540022200.00001221000.0000
225002182东兴蓝海财富混合3.550034000.00001870000.0000
226002220南方瑞利混合2.070043200.00002376000.0000
227002227长城新优选混合A1.6300211300.000011621500.0000
228002228长城新优选混合C1.6300211300.000011621500.0000
229002233工银丰收回报灵活配置混合C0.560020800.00001144000.0000
230002256金信新能源汽车混合发起式9.950019740.00001085700.0000
231002259鹏华健康环保混合4.450060782.00003343010.0000
232002263泰达宏利大数据混合A1.780018700.00001028500.0000
233002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.020026500.00001457500.0000
234002281建信裕利灵活配置混合3.0100116900.00006429500.0000
235002291诺安安鑫混合6.5600189688.000010432800.0000
236002307银华多元视野灵活配置混合2.560028500.00001567500.0000
237002310创金合信沪深300增强A4.7000194700.000010708500.0000
238002314泰达宏利新思路混合B1.720045900.00002524500.0000
239002315创金合信沪深300增强C4.7000194700.000010708500.0000
240002351易方达裕祥回报债券2.0500210874.000011598100.0000
241002360前海开源清洁能源混合C5.05001926800.0000105974000.0000
242002378建信弘利灵活配置混合9.9000270000.000014850000.0000
243002385博时沪深300指数C1.77002261492.0000124382000.0000
244002387工银沪港深股票1.9700560400.000030822000.0000
245002407前海开源恒远灵活配置混合5.3000653203.000035926200.0000
246002413中银瑞利混合A2.2000220178.000012109800.0000
247002414中银瑞利混合C2.2000220178.000012109800.0000
248002419汇添富盈安1.8100120000.00006600000.0000
249002420汇添富盈鑫混合8.8300611695.000033643200.0000
250002441德邦新添利灵活配置混合C1.4100103000.00005665000.0000
251002497东方盛世灵活配置混合1.9600100000.00005500000.0000
252002501银华远景债券0.340014991.0000824505.0000
253002504鹏华金鼎混合A1.9500178600.00009823000.0000
254002505鹏华金鼎混合C1.9500178600.00009823000.0000
255002514招商丰益混合A1.620035100.00001930500.0000
256002515招商丰益混合C1.620035100.00001930500.0000
257002545东方岳灵活配置混合2.000086500.00004757500.0000
258002547民生加银养老服务混合3.150022000.00001210000.0000
259002555博时沪港深优质企业混合C3.69001000072.000055004000.0000
260002573建信汇利灵活配置混合5.3100141582.00007787010.0000
261002581招商丰凯混合A1.700037000.00002035000.0000
262002582招商丰凯混合C1.700037000.00002035000.0000
263002584富安达长盈灵活配置混合3.17005131.0000282205.0000
264002585建信兴利灵活配置混合7.5900127500.00007012500.0000
265002593富国美丽中国混合4.9100469000.000025795000.0000
266002594工银现代服务业混合2.8200116600.00006413000.0000
267002595博时工业4.0主题股票4.960047500.00002612500.0000
268002604华夏新起点混合3.050073500.00004042500.0000
269002621中欧消费主题股票A4.0000135600.00007458000.0000
270002640中信建投睿溢混合A6.640030000.00001650000.0000
271002643鹏华兴利混合1.1900120900.00006649500.0000
272002644大成景荣债券A1.120010000.0000550000.0000
273002645大成景荣债券C1.120010000.0000550000.0000
274002666前海开源沪港深创新成长混合A2.050057000.00003135000.0000
275002667前海开源沪港深创新成长混合C2.050057000.00003135000.0000
276002681金鹰元和灵活配置混合A3.4800168700.00009278500.0000
277002682金鹰元和灵活配置混合C3.4800168700.00009278500.0000
278002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A9.2100789100.000043400500.0000
279002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C9.2100789100.000043400500.0000
280002697中欧消费主题股票C4.0000135600.00007458000.0000
281002711广发集丰债券A0.750015900.0000874500.0000
282002712广发集丰债券C0.750015900.0000874500.0000
283002714鹏华金城混合1.6600196800.000010824000.0000
284002833华夏新锦绣混合A2.660092600.00005093000.0000
285002834华夏新锦绣混合C2.660092600.00005093000.0000
286002837华夏网购精选混合A2.0100165900.00009124500.0000
287002844金鹰多元策略混合6.360044000.00002420000.0000
288002932圆信永丰强化收益债券A1.010089900.00004944500.0000
289002933圆信永丰强化收益债券C1.010089900.00004944500.0000
290002955融通新趋势灵活配置混合4.150090200.00004961000.0000
291002961中欧双利债券A1.0400170000.00009350000.0000
292002962中欧双利债券C1.0400170000.00009350000.0000
293002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.710087100.00004790500.0000
294002969易方达丰和债券1.71001481227.000081467500.0000
295002977广发可选消费联接C0.13006814.0000374770.0000
296003026安信新价值混合A0.0200100.00005500.0000
297003027安信新价值混合C0.0200100.00005500.0000
298003028安信新优选混合A0.970060100.00003305500.0000
299003029安信新优选混合C0.970060100.00003305500.0000
300003131国寿安保强国智造混合2.740034000.00001870000.0000
301003133易方达裕鑫债券A2.160039000.00002145000.0000
302003134易方达裕鑫债券C2.160039000.00002145000.0000
303003167前海开源鼎瑞债券A1.4100509825.000028040400.0000
304003168前海开源鼎瑞债券C1.4100509825.000028040400.0000
305003189汇添富保鑫混合0.520050000.00002750000.0000
306003190创金合信消费主题股票A6.7000106300.00005846500.0000
307003191创金合信消费主题股票C6.7000106300.00005846500.0000
308003218前海开源祥和债券A2.0000110000.00006050000.0000
309003219前海开源祥和债券C2.0000110000.00006050000.0000
310003282信诚至裕混合A0.230017700.0000973500.0000
311003283信诚至裕混合C0.230017700.0000973500.0000
312003292嘉实优势成长混合5.200054400.00002992000.0000
313003293易方达科瑞灵活配置混合4.8600745800.000041019000.0000
314003308中信建投睿利混合0.1300500.000027500.0000
315003345安信新成长混合A0.870090100.00004955500.0000
316003346安信新成长混合C0.870090100.00004955500.0000
317003360前海开源瑞和债券A1.3300280571.000015431400.0000
318003361前海开源瑞和债券C1.3300280571.000015431400.0000
319003367鹏华兴合定期开放混合A0.590015000.0000825000.0000
320003368鹏华兴合定期开放混合C0.590015000.0000825000.0000
321003378泰康策略优选混合3.0000417480.000022961400.0000
322003416招商财经大数据股票A1.26004300.0000236500.0000
323003475前海联合沪深300指数A1.490015700.0000863500.0000
324003477南方睿见混合1.030019600.00001078000.0000
325003494富国天惠成长混合(LOF)C3.33005000000.0000275000000.0000
326003513中邮消费升级灵活配置混合4.350038000.00002090000.0000
327003548泰达宏利沪深300指数增强C2.160089900.00004944500.0000
328003550泰达改革动力混合C4.7900351480.000019331400.0000
329003554泰达宏利大数据混合C1.780018700.00001028500.0000
330003567华夏行业景气混合2.510028900.00001589500.0000
331003670中融物联网主题混合4.980032290.00001775950.0000
332003715宝盈消费主题混合9.6600462024.000025411300.0000
333003739新华鑫弘灵活配置混合3.020092200.00005071000.0000
334003769中银品质生活混合5.020061000.00003355000.0000
335003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.1100109900.00006044500.0000
336003839易方达瑞通混合A3.5100479100.000026350500.0000
337003840易方达瑞通混合C3.5100479100.000026350500.0000
338003842中邮景泰灵活配置混合A1.000037000.00002035000.0000
339003843中邮景泰灵活配置混合C1.000037000.00002035000.0000
340003876华宝沪深300增强A1.900087800.00004829000.0000
341003882易方达瑞弘混合A3.7100453657.000024951100.0000
342003883易方达瑞弘混合C3.7100453657.000024951100.0000
343003884汇安沪深300指数增强A1.480019500.00001072500.0000
344003885汇安沪深300指数增强C1.480019500.00001072500.0000
345003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.42002499221.0000137457000.0000
346003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.0300463100.000025470500.0000
347003957安信新起点混合A2.030014000.0000770000.0000
348003958安信新起点混合C2.030014000.0000770000.0000
349003961易方达瑞程混合A6.9500191998.000010559900.0000
350003962易方达瑞程混合C6.9500191998.000010559900.0000
351004000泰达睿选稳健混合1.800026300.00001446500.0000
352004083国联安鑫隆混合A0.920036000.00001980000.0000
353004084国联安鑫隆混合C0.920036000.00001980000.0000
354004091博时沪港深价值优选混合A7.340069000.00003795000.0000
355004092博时沪港深价值优选混合C7.340069000.00003795000.0000
356004099前海开源沪港深景气混合2.090018200.00001001000.0000
357004100鹏华安益增强混合0.960011800.0000649000.0000
358004119广发创新驱动混合4.7000193300.000010631500.0000
359004129国联安鑫汇混合A3.1000116200.00006391000.0000
360004130国联安鑫汇混合C3.1000116200.00006391000.0000
361004148圆信永丰多策略混合3.4900618689.000034027900.0000
362004157信诚至诚混合A0.680012600.0000693000.0000
363004158信诚至诚混合B0.680012600.0000693000.0000
364004182建信瑞福添利混合A3.020026900.00001479500.0000
365004190招商沪深300指数A1.930077652.00004270860.0000
366004191招商沪深300指数C1.930077652.00004270860.0000
367004231中欧行业成长混合(LOF)C5.01004140668.0000227737000.0000
368004232中欧价值发现混合C3.38004901312.0000269572000.0000
369004241中欧时代先锋股票C4.58005908286.0000324956000.0000
370004244东方周期优选灵活配置混合7.080030000.00001650000.0000
371004249安信中国制造混合5.990090000.00004950000.0000
372004265金鹰民丰回报混合2.010071000.00003905000.0000
373004266招商沪港深科技创新混合1.90006100.0000335500.0000
374004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.460016000.0000880000.0000
375004276浦银安盛安和回报定开混合A3.210010000.0000550000.0000
376004277浦银安盛安和回报定开混合C3.210010000.0000550000.0000
377004283中欧达安混合0.42005300.0000291500.0000
378004292鹏华沪深港互联网股票4.540073700.00004053500.0000
379004314前海开源沪港深新硬件混合A1.790015000.0000825000.0000
380004315前海开源沪港深新硬件混合C1.790015000.0000825000.0000
381004321前海开源沪港深强国产业混合1.390038800.00002134000.0000
382004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.060046400.00002552000.0000
383004340泰康兴泰回报沪港深混合1.990061420.00003378100.0000
384004342南方沪深300ETF联接C0.080021500.00001182500.0000
385004345南方深证成份ETF联接C0.15007200.0000396000.0000
386004354益民中证智能消费指数4.69006233.0000342815.0000
387004355嘉实丰和灵活配置混合9.45001059600.000058278000.0000
388004357南方智慧混合5.0000365500.000020102500.0000
389004359创金合信量化核心混合A3.960062700.00003448500.0000
390004360创金合信量化核心混合C3.960062700.00003448500.0000
391004385中金新安混合2.980025175.00001384620.0000
392004393安信合作创新混合6.1800135003.00007425160.0000
393004403平安大华股息精选沪港深股票A2.13004400.0000242000.0000
394004404平安大华股息精选沪港深股票C2.13004400.0000242000.0000
395004408招商深证100指数C6.8200114839.00006316140.0000
396004410招商央视财经50指数C5.3900441252.000024268900.0000
397004436汇添富年年泰定开混合A3.230035900.00001974500.0000
398004437汇添富年年泰定开混合C3.230035900.00001974500.0000
399004446南方荣年混合A0.49005000.0000275000.0000
400004447南方荣年混合C0.49005000.0000275000.0000
401004448博时汇智回报混合3.1200796100.000043785500.0000
402004451汇添富年年丰定开混合A0.880010900.0000599500.0000
403004452汇添富年年丰定开混合C0.880010900.0000599500.0000
404004466长盛盛杰一年期定开混合1.050010000.0000550000.0000
405004468建信瑞福添利混合C3.020026900.00001479500.0000
406004477嘉实沪港深回报混合4.52002481695.0000136493000.0000
407004484泰达宏利业绩股票A2.420058700.00003228500.0000
408004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.12001100.000060500.0000
409004521安信工业4.0混合A8.360027300.00001501500.0000
410004522安信工业4.0混合C8.360027300.00001501500.0000
411004550中科沃土沃祥债券0.57005000.0000275000.0000
412004576新华恒益量化灵活配置混合0.62007400.0000407000.0000
413004604富国新活力灵活配置混合A2.66006500.0000357500.0000
414004605富国新活力灵活配置混合C2.66006500.0000357500.0000
415004635中信建投睿利混合C0.1300500.000027500.0000
416004648南方安睿混合0.970020000.00001100000.0000
417004674富国新机遇灵活配置混合A2.75005633.0000309815.0000
418004675富国新机遇灵活配置混合C2.75005633.0000309815.0000
419004676中信建投睿信混合C7.680030000.00001650000.0000
420004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.090023000.00001265000.0000
421004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.090023000.00001265000.0000
422004720华夏睿磐泰茂混合A0.780017600.0000968000.0000
423004721华夏睿磐泰茂混合C0.780017600.0000968000.0000
424004730建信量化事件驱动股票2.880049900.00002744500.0000
425004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.410081100.00004460500.0000
426004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.410081100.00004460500.0000
427004737富国新优享灵活配置混合A3.200031000.00001705000.0000
428004742易方达深证100ETF联接C0.220077700.00004273500.0000
429004769申万菱信价值优先混合2.390088100.00004845500.0000
430004777国都消费升级混合7.5300112000.00006160000.0000
431004794富荣福鑫混合A1.590014700.0000808500.0000
432004795富荣福鑫混合C1.590014700.0000808500.0000
433004798建信智享添鑫定期开放混合0.64006700.0000368500.0000
434004812中欧先进制造股票A6.400020000.00001100000.0000
435004814中欧红利优享灵活配置混合A8.8200132000.00007260000.0000
436004815中欧红利优享灵活配置混合C8.8200132000.00007260000.0000
437004848中欧睿泓定期开放混合3.3100384151.000021128300.0000
438004868交银股息优化混合8.9700187100.000010290500.0000
439004874融通巨潮100指数(LOF)C2.6100361299.000019871400.0000
440004875融通深证成份指数C3.620089702.00004933610.0000
441004876融通深证100指数C6.86006346061.0000349033000.0000
442004888财通资管鑫逸混合A2.650058600.00003223000.0000
443004889财通资管鑫逸混合C2.650058600.00003223000.0000
444004900财通资管鑫锐混合A2.610033800.00001859000.0000
445004901财通资管鑫锐混合C2.610033800.00001859000.0000
446004951申万菱信价值优利混合2.830053900.00002964500.0000
447004958圆信永丰优享生活混合5.6800415700.000022863500.0000
448004959圆信永丰优悦生活混合5.31001433897.000078864300.0000
449004986鹏华策略回报混合4.66001186471.000065255900.0000
450004988人保双利混合A1.870025500.00001402500.0000
451004989人保双利混合B1.870025500.00001402500.0000
452004993中欧可转债债券A0.9400132000.00007260000.0000
453004994中欧可转债债券C0.9400132000.00007260000.0000
454004995广发品牌消费股票5.870040551.00002230300.0000
455004997广发高端制造股票9.590075973.00004178520.0000
456005000泰康泉林量化价值精选混合A1.380061700.00003393500.0000
457005004交银品质升级混合8.93002187217.0000120297000.0000
458005007景顺长城景瑞睿利回报混合3.300072479.00003986340.0000
459005009申万菱信行业轮动股票6.1600256000.000014080000.0000
460005014泰康景泰回报混合A3.240098763.00005431960.0000
461005015泰康景泰回报混合C3.240098763.00005431960.0000
462005039鹏扬景兴混合A1.520083500.00004592500.0000
463005040鹏扬景兴混合C1.520083500.00004592500.0000
464005063广发中证全指家用电器指数A13.9000350342.000019268800.0000
465005064广发中证全指家用电器指数C13.9000350342.000019268800.0000
466005075富国研究量化精选混合3.030094300.00005186500.0000
467005078富国宝利增强债券0.46002800.0000154000.0000
468005080海富通量化多因子混合C2.710037850.00002081750.0000
469005081海富通量化多因子混合A2.710037850.00002081750.0000
470005111泰康泉林量化价值精选混合C1.380061700.00003393500.0000
471005113平安大华沪深300指数量化增强A2.030020300.00001116500.0000
472005114平安大华沪深300指数量化增强C2.030020300.00001116500.0000
473005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.210049800.00002739000.0000
474005146兴银丰润灵活配置混合3.120047800.00002629000.0000
475005152农银汇理沪深300指数C2.0200320806.000017644300.0000
476005169华泰保兴策略精选混合A5.230026400.00001452000.0000
477005170华泰保兴策略精选混合C5.230026400.00001452000.0000
478005197工银沪港深精选混合A1.4800207323.000011402800.0000
479005198工银沪港深精选混合C1.4800207323.000011402800.0000
480005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.12001100.000060500.0000
481005241中欧时代智慧混合A6.39001295000.000071225000.0000
482005242中欧时代智慧混合C6.39001295000.000071225000.0000
483005250银华估值优势混合3.48001136409.000062502500.0000
484005251银华多元动力灵活配置混合2.570056844.00003126420.0000
485005256富国新优选灵活配置定期开放混合A2.730030000.00001650000.0000
486005257富国新优选灵活配置定期开放混合C2.730030000.00001650000.0000
487005259建信龙头企业股票6.7900431793.000023748600.0000
488005262鑫元欣享混合A0.990012000.0000660000.0000
489005263鑫元欣享混合C0.990012000.0000660000.0000
490005267嘉实价值精选股票9.74005806701.0000319369000.0000
491005268鹏华优势企业股票4.0500386457.000021255100.0000
492005275中欧创新成长灵活配置混合A4.22001192400.000065582000.0000
493005276中欧创新成长灵活配置混合C4.22001192400.000065582000.0000
494005290诺德新盛混合1.62009000.0000495000.0000
495005331益民优势安享灵活配置混合5.650028000.00001540000.0000
496005335浙商全景消费混合3.7000240200.000013211000.0000
497005339兴业中证国有企业改革指数增强2.430030100.00001655500.0000
498005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.0000120000.00006600000.0000
499005379添富价值创造定开混合4.85002200050.0000121003000.0000
500005381泰康睿利量化多策略混合A1.000031900.00001754500.0000
501005382泰康睿利量化多策略混合C1.000031900.00001754500.0000
502005409华泰柏瑞新兴产业混合3.3400506180.000027839900.0000
503005414创金合信国证A股指数A1.13002400.0000132000.0000
504005415创金合信国证A股指数C1.13002400.0000132000.0000
505005416鹏华尊惠定期开放混合A2.8900118600.00006523000.0000
506005417鹏华尊惠定期开放混合C2.8900118600.00006523000.0000
507005463银华多元收益定期开放混合A0.04001000.000055000.0000
508005464银华多元收益定期开放混合C0.04001000.000055000.0000
509005472富国价值驱动灵活配置混合A7.5200298239.000016403100.0000
510005473富国价值驱动灵活配置混合C7.5200298239.000016403100.0000
511005474泰康均衡优选混合A4.9700480223.000026412300.0000
512005475泰康均衡优选混合C4.9700480223.000026412300.0000
513005479安信永泰定开债券0.0000100.00005500.0000
514005484中欧睿选定期开放灵活配置混合1.830020000.00001100000.0000
515005499国投瑞银兴颐多策略混合1.790021000.00001155000.0000
516005502华泰紫金智能量化股票发起3.590069200.00003806000.0000
517005517富国新趋势灵活配置混合A2.000038900.00002139500.0000
518005518富国新趋势灵活配置混合C2.000038900.00002139500.0000
519005519银华混改红利灵活配置混合发起式5.2900109215.00006006820.0000
520005526工银新生代消费混合6.1500626737.000034470500.0000
521005563创金合信国证1000指数A1.47002700.0000148500.0000
522005564创金合信国证1000指数C1.47002700.0000148500.0000
523005596建信战略精选灵活配置混合A7.4500203100.000011170500.0000
524005597建信战略精选灵活配置混合C7.4500203100.000011170500.0000
525005612嘉实核心优势股票8.28008650001.0000475750000.0000
526005620中欧品质消费股票A4.060081800.00004499000.0000
527005621中欧品质消费股票C4.060081800.00004499000.0000
528005632鹏华量化先锋混合2.98009800.0000539000.0000
529005658华夏沪深300ETF联接C0.030094246.00005183530.0000
530005679财通资管鑫盛6个月定开混合2.740028600.00001573000.0000
531005682财通资管消费精选混合6.7700305025.000016776400.0000
532005683国寿安保华兴灵活配置混合1.510039000.00002145000.0000
533005691南方中证100指数C2.750093900.00005164500.0000
534005765中欧明睿新常态混合C4.54003574044.0000196572000.0000
535005794银华心怡灵活配置混合6.4500422300.000023226500.0000
536005807安信复兴100指数A4.920034800.00001914000.0000
537005808安信复兴100指数C4.920034800.00001914000.0000
538005825申万菱信智能驱动股票3.080028600.00001573000.0000
539005826华夏潜龙精选股票8.4400119900.00006594500.0000
540005833工银红利优享混合A4.53009700.0000533500.0000
541005834工银红利优享混合C4.53009700.0000533500.0000
542005847富国沪港深业绩驱动混合1.620048000.00002640000.0000
543005859南方固胜定期开放混合0.340018500.00001017500.0000
544005867国泰沪深300指数C2.0200860351.000047319300.0000
545005870鹏华沪深300指数2.500011900.0000654500.0000
546005875易方达中盘成长混合9.4800390000.000021450000.0000
547005888华夏新兴消费混合A8.0800152400.00008382000.0000
548005889华夏新兴消费混合C8.0800152400.00008382000.0000
549005910广发龙头优选混合4.730099971.00005498400.0000
550005918天弘沪深300指数C2.02001270276.000069865200.0000
551005960博时量化价值股票A2.080026100.00001435500.0000
552005961博时量化价值股票C2.080026100.00001435500.0000
553005998嘉实深证基本面120联接C0.200044300.00002436500.0000
554006009国融融银混合A4.030034700.00001908500.0000
555006010国融融银混合C4.030034700.00001908500.0000
556006022富国大盘价值量化精选混合2.2400174300.00009586500.0000
557006057鹏华丰和债券(LOF)C6.490075700.00004163500.0000
558006102浙商丰利增强债券0.56003400.0000187000.0000
559006103凯石淳行业精选混合2.950044000.00002420000.0000
560006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.050019600.00001078000.0000
561006136广发估值优势混合5.310043000.00002365000.0000
562006160博道启航混合A1.3500102890.00005658950.0000
563006161博道启航混合C1.3500102890.00005658950.0000
564006167德邦乐享生活混合A4.7400312000.000017160000.0000
565006168德邦乐享生活混合C4.7400312000.000017160000.0000
566006179富国品质生活混合2.6300476643.000026215400.0000
567006193鑫元核心资产股票A5.060012500.0000687500.0000
568006194鑫元核心资产股票C5.060012500.0000687500.0000
569006199长盛同锦研究精选混合2.760040900.00002249500.0000
570006202交银核心资产混合3.6300199934.000010996400.0000
571006216前海开源价值成长混合A4.1000300000.000016500000.0000
572006217前海开源价值成长混合C4.1000300000.000016500000.0000
573006223交银创新成长混合3.760090000.00004950000.0000
574006231国融融君混合A3.470040300.00002216500.0000
575006232国融融君混合C3.470040300.00002216500.0000
576006302银华行业轮动混合5.350053300.00002931500.0000
577006341中金MSCI质量指数A4.540033400.00001837000.0000
578006342中金MSCI质量指数C4.540033400.00001837000.0000
579006345景顺长城集英两年定开混合5.91004211229.0000231618000.0000
580006348银华盛利混合发起式7.110016400.0000902000.0000
581006363建信深证基本面60ETF联接C0.230022800.00001254000.0000
582006369弘毅远方国企转型升级混合4.5300280000.000015400000.0000
583006385华泰保兴研究智选混合A2.830047500.00002612500.0000
584006386华泰保兴研究智选混合C2.830047500.00002612500.0000
585006396长信双利优选混合E4.73001075600.000059158000.0000
586006397长信内需成长混合E5.23001902056.0000104613000.0000
587006459人保鑫裕增强债券A0.580026000.00001430000.0000
588006460人保鑫裕增强债券C0.580026000.00001430000.0000
589006478长盛多因子策略优选4.870048000.00002640000.0000
590006500建信润利增强债券A1.020079500.00004372500.0000
591006501建信润利增强债券C1.020079500.00004372500.0000
592006522财通新兴蓝筹混合A4.3300188500.000010367500.0000
593006523财通新兴蓝筹混合C4.3300188500.000010367500.0000
594006526鹏华优选回报混合1.14003600.0000198000.0000
595006533易方达科融混合1.7400528500.000029067500.0000
596006556海富通研究精选混合C2.69001400.000077000.0000
597006557海富通研究精选混合A2.69001400.000077000.0000
598006600人保沪深300指数2.000056500.00003107500.0000
599006601国融融泰混合A2.990078300.00004306500.0000
600006602国融融泰混合C2.990078300.00004306500.0000
601006603嘉实互融精选股票2.8000120000.00006600000.0000
602006604嘉实消费精选股票A8.01001983300.0000109082000.0000
603006605嘉实消费精选股票C8.01001983300.0000109082000.0000
604006642华泰保兴吉年利定开2.2700125567.00006906180.0000
605006643华泰柏瑞核心优势混合3.200016300.0000896500.0000
606006652富国金融地产行业混合6.140016287.0000895785.0000
607006692金信消费升级股票A9.270021400.00001177000.0000
608006693金信消费升级股票C9.270021400.00001177000.0000
609006698红土创新沪深300增强A2.43005700.0000313500.0000
610006699红土创新沪深300增强C2.43005700.0000313500.0000
611006709工银瑞信聚盈混合A1.050011000.0000605000.0000
612006710工银瑞信聚盈混合C1.050011000.0000605000.0000
613006712前海开源MSCI中国A股消费A2.440011900.0000654500.0000
614006713前海开源MSCI中国A股消费C2.440011900.0000654500.0000
615006743中融央视财经50ETF联接A0.10003000.0000165000.0000
616006744中融央视财经50ETF联接C0.10003000.0000165000.0000
617006775前海开源优质成长混合3.22003780002.0000207900000.0000
618006796富国消费升级混合4.090055000.00003025000.0000
619006803嘉实互通精选股票5.4700101400.00005577000.0000
620006813博时汇悦回报混合3.190076500.00004207500.0000
621006832鹏扬添利增强债券A1.190034500.00001897500.0000
622006833鹏扬添利增强债券C1.190034500.00001897500.0000
623006843中信建投睿溢混合C6.640030000.00001650000.0000
624006890上投摩根领先优选混合3.0600469400.000025817000.0000
625006896新华聚利债券A1.490025300.00001391500.0000
626006897新华聚利债券C1.490025300.00001391500.0000
627006921南方智诚混合4.03002097473.0000115361000.0000
628006939鹏华沪深300指数C2.0200147706.00008123830.0000
629006969圆信永丰高端制造混合3.9200300000.000016500000.0000
630006976鹏华核心优势混合2.1900171400.00009427000.0000
631007039前海联合沪深300指数C1.490015700.0000863500.0000
632007044博道沪深300指数增强A3.2000213200.000011726000.0000
633007045博道沪深300指数增强C3.2000213200.000011726000.0000
634007047长城核心优势混合5.89002004300.0000110236000.0000
635007096大成沪深300指数C1.5600568889.000031288900.0000
636007101中欧远见两年定开混合C5.09003032621.0000166794000.0000
637007126博道远航混合A1.350089700.00004933500.0000
638007127博道远航混合C1.350089700.00004933500.0000
639007326国投瑞银新增长混合C1.600078200.00004301000.0000
640007339易方达沪深300ETF联接C0.010019300.00001061500.0000
641007404华宝沪深300增强C1.900087800.00004829000.0000
642007405华宝中证100指数C2.9200314177.000017279700.0000
643020011国泰沪深300指数A2.0200860351.000047319300.0000
644020022国泰策略价值灵活配置混合2.110044900.00002469500.0000
645040002华安中国A股增强指数1.2200632800.000034804000.0000
646050001博时价值增长混合2.50001682094.000092515200.0000
647050002博时沪深300指数1.77002261492.0000124382000.0000
648050010博时特许价值股票4.8300370700.000020388500.0000
649050022博时回报灵活配置混合3.7400231500.000012732500.0000
650050201博时价值增长贰号混合2.5400625300.000034391500.0000
651070003嘉实稳健混合4.35002433000.0000133815000.0000
652070017嘉实量化阿尔法股票3.0000114800.00006314000.0000
653070018嘉实回报混合3.7000291843.000016051400.0000
654070019嘉实价值优势股票8.21004330245.0000238163000.0000
655070023嘉实深证基本面120联接A0.200044300.00002436500.0000
656070032嘉实优化红利股票4.27001836709.0000101019000.0000
657080003长盛积极配置债券0.890045540.00002504700.0000
658100026富国天合稳健股票4.90002380099.0000130905000.0000
659100029富国天成红利混合2.9500500000.000027500000.0000
660100038富国沪深300增强2.55004156579.0000228612000.0000
661110001易方达平稳增长混合2.4400966100.000053135500.0000
662110012易方达科汇灵活配置混合3.0800459040.000025247200.0000
663110013易方达科翔股票3.25001773200.000097526000.0000
664110015易方达行业领先股票9.46001500000.000082500000.0000
665110019易方达深证100ETF联接A0.220077700.00004273500.0000
666110020易方达沪深300ETF联接A0.010019300.00001061500.0000
667110022易方达消费行业股票8.930031239873.00001718190000.0000
668110027易方达安心回报债券A1.66002617314.0000143952000.0000
669110028易方达安心回报债券B1.66002617314.0000143952000.0000
670110029易方达科讯股票1.85001419800.000078089000.0000
671121003国投瑞银核心企业股票3.9300886900.000048779500.0000
672121008国投瑞银成长优选股票4.6200322300.000017726500.0000
673121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.520054200.00002981000.0000
674121012国投瑞银优化增强债券A/B0.3000142500.00007837500.0000
675128112国投瑞银优化增强债券C0.3000142500.00007837500.0000
676150008瑞和小康1.990093916.00005165380.0000
677150009瑞和远见1.990093916.00005165380.0000
678150012国联安双禧中证100指数A2.870076812.00004224660.0000
679150013国联安双禧中证100指数B2.870076812.00004224660.0000
680150018银华稳进6.71007858086.0000432195000.0000
681150019银华锐进6.71007858086.0000432195000.0000
682150022申万菱信深证成指分级收益3.66001783923.000098115800.0000
683150023申万菱信深证成指分级进取3.66001783923.000098115800.0000
684150049南方新兴消费收益9.62001242739.000068350600.0000
685150050南方新兴消费进取9.62001242739.000068350600.0000
686150051信诚沪深300指数分级A1.7400126050.00006932750.0000
687150052信诚沪深300指数分级B1.7400126050.00006932750.0000
688150083广发深证100指数分级A6.710037722.00002074710.0000
689150084广发深证100指数分级B6.710037722.00002074710.0000
690150092诺德深证300指数分级A4.13003403.0000187165.0000
691150093诺德深证300指数分级B4.13003403.0000187165.0000
692150104华安沪深300指数分级A1.9900105252.00005788860.0000
693150105华安沪深300指数分级B1.9900105252.00005788860.0000
694150123建信央视财经50指数分级A5.17001111970.000061158400.0000
695150124建信央视财经50指数分级B5.17001111970.000061158400.0000
696150135国富中证100指数增强分级A3.390035700.00001963500.0000
697150136国富中证100指数增强分级B3.390035700.00001963500.0000
698150295南方中证国有企业改革指数分级A2.770082800.00004554000.0000
699150296南方中证国有企业改革指数分级B2.770082800.00004554000.0000
700159901易方达深证100ETF7.16008740283.0000480716000.0000
701159903深成ETF3.9400291340.000016023700.0000
702159905工银深证红利ETF12.23002882242.0000158523000.0000
703159910嘉实深证基本面120ETF8.10001757894.000096684200.0000
704159912汇添富深证300ETF4.680097748.00005376140.0000
705159913交银深证300价值ETF10.8800158874.00008738070.0000
706159916深F60ETF10.29001028862.000056587400.0000
707159919嘉实沪深300ETF2.130010162408.0000558932000.0000
708159923大成中证100ETF2.990019784.00001088120.0000
709159925南方沪深300ETF2.1300609864.000033542500.0000
710159936广发中证全指可选消费ETF9.9900502288.000027625800.0000
711159943大成深证成份ETF3.9000171400.00009427000.0000
712159961方正富邦深证100ETF6.9400182000.000010010000.0000
713159965中融央视财经50ETF5.3800639200.000035156000.0000
714160127南方新兴消费增长分级股票9.62001242739.000068350600.0000
715160136南方中证国有企业改革指数分级2.770082800.00004554000.0000
716160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0800280300.000015416500.0000
717160314华夏行业股票(LOF)2.1900791000.000043505000.0000
718160417华安沪深300指数分级1.9900105252.00005788860.0000
719160505博时主题行业股票(LOF)3.78007500084.0000412505000.0000
720160519博时睿利事件驱动混合(LOF)5.380061500.00003382500.0000
721160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.9100111000.00006105000.0000
722160603鹏华普天收益混合4.6700435613.000023958700.0000
723160605鹏华中国50混合4.9200966661.000053166400.0000
724160607鹏华价值优势股票(LOF)5.12001594613.000087703700.0000
725160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8300674700.000037108500.0000
726160615鹏华沪深300指数A2.0200147706.00008123830.0000
727160621鹏华丰和债券(LOF)A6.490075700.00004163500.0000
728160624鹏华消费领先混合3.7100144767.00007962180.0000
729160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010025086.00001379730.0000
730160722嘉实惠泽混合(LOF)4.1900173400.00009537000.0000
731160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010025086.00001379730.0000
732160726嘉实瑞享定期混合6.00001628533.000089569300.0000
733160806长盛同庆1.9600104723.00005759760.0000
734160807长盛沪深300指数(LOF)2.020021417.00001177940.0000
735160918大成中小盘股票(LOF)4.0900567376.000031205700.0000
736160925大成中华沪深港300指数1.0500171700.00009443500.0000
737161005富国天惠成长混合(LOF)A3.33005000000.0000275000000.0000
738161132易方达科顺定期开放混合7.8500487100.000026790500.0000
739161207国投瑞银沪深300指数分级1.990093916.00005165380.0000
740161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.730033048.00001817640.0000
741161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.8200456909.000025130000.0000
742161604融通深证100指数6.86006346061.0000349033000.0000
743161607融通巨潮100指数(LOF)A2.6100361299.000019871400.0000
744161612融通深证成份指数A3.620089702.00004933610.0000
745161812银华深证100指数分级6.71007858086.0000432195000.0000
746162006长城久富股票(LOF)2.9400350500.000019277500.0000
747162102金鹰中小盘精选混合2.9700205000.000011275000.0000
748162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.460016000.0000880000.0000
749162201泰达宏利成长股票3.3600724518.000039848500.0000
750162203泰达宏利稳定股票4.3000107500.00005912500.0000
751162210泰达宏利集利债券A0.3300106300.00005846500.0000
752162213泰达宏利沪深300指数增强A2.160089900.00004944500.0000
753162299泰达宏利集利债券C0.3300106300.00005846500.0000
754162307海富通中证100指数(LOF)2.960080680.00004437400.0000
755162509国联安双禧中证100指数2.870076812.00004224660.0000
756162605景顺长城鼎益股票(LOF)4.77007300178.0000401510000.0000
757162714广发深证100指数分级6.710037722.00002074710.0000
758163109申万菱信深证成指分级3.66001783923.000098115800.0000
759163409兴全绿色投资股票(LOF)5.4900466900.000025679500.0000
760163411兴全精选混合3.3400539912.000029695200.0000
761163417兴全合宜混合A1.970012366278.0000680145000.0000
762163805中银策略股票4.9800533541.000029344800.0000
763163808中银中证100指数增强2.8100214310.000011787000.0000
764163809中银蓝筹混合5.3600288535.000015869400.0000
765163810中银价值混合5.0900155635.00008559920.0000
766164205天弘文化新兴产业股票6.9300197300.000010851500.0000
767164508国富中证100指数增强分级3.390035700.00001963500.0000
768164814工银双债增强债券1.650015700.0000863500.0000
769165309建信沪深300指数(LOF)2.0000210812.000011594700.0000
770165312建信央视财经50指数分级5.17001111970.000061158400.0000
771165313建信优势动力股票(LOF)7.6600492024.000027061300.0000
772165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)9.7600370000.000020350000.0000
773165512信诚新机遇股票(LOF)2.9500182817.000010054900.0000
774165515信诚沪深300指数分级1.7400126050.00006932750.0000
775165707诺德深证300指数分级4.13003403.0000187165.0000
776165806东吴深证100指数增强(LOF)2.09002802.0000154110.0000
777165810东吴沪深300指数C2.09002802.0000154110.0000
778166005中欧价值发现混合A3.38004901312.0000269572000.0000
779166006中欧行业成长混合5.01004140668.0000227737000.0000
780166020中欧成长优选混合A4.370039600.00002178000.0000
781166025中欧远见两年定开混合A5.09003032621.0000166794000.0000
782166105信达澳银稳定增利分级债券1.210090900.00004999500.0000
783166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.11009200.0000506000.0000
784166801浙商聚潮新思维混合3.9000288744.000015880900.0000
785167601国金沪深300指数增强1.48004554.0000250470.0000
786167702德邦量化优选股票(LOF)A1.250028500.00001567500.0000
787167703德邦量化优选股票(LOF)C1.250028500.00001567500.0000
788168108九泰锐诚混合6.2700159200.00008756000.0000
789180010银华优质增长股票4.77002700770.0000148542000.0000
790180013银华领先策略股票3.0800496871.000027327900.0000
791180018银华和谐主题混合4.2300232487.000012786800.0000
792180028银华永祥灵活配置混合2.610032600.00001793000.0000
793180031银华中小盘股票4.00001898836.0000104436000.0000
794200008长城品牌优选股票7.87005009531.0000275524000.0000
795200015长城优化升级股票3.930056000.00003080000.0000
796200016长城稳健成长混合2.880080000.00004400000.0000
797202001南方稳健成长混合4.79001474627.000081104500.0000
798202002南方稳健成长贰号混合4.78001340927.000073751000.0000
799202009南方盛元红利股票3.4800500000.000027500000.0000
800202015南方沪深300ETF联接A0.080021500.00001182500.0000
801202017南方深证成份ETF联接A0.15007200.0000396000.0000
802202211南方中证100指数A2.750093900.00005164500.0000
803206002鹏华精选成长股票5.1300140246.00007713530.0000
804206003鹏华信用增利A2.0000323551.000017795300.0000
805206004鹏华信用增利B2.0000323551.000017795300.0000
806206007鹏华消费优选混合4.9700859094.000047250200.0000
807206013鹏华宏观混合7.050073900.00004064500.0000
808213010宝盈中证100指数增强A2.8700123200.00006776000.0000
809217001招商安泰股票3.4600289892.000015944100.0000
810217016招商深证100指数A6.8200114839.00006316140.0000
811217020招商安达灵活配置混合5.3200140800.00007744000.0000
812217027招商央视财经50指数A5.3900441252.000024268900.0000
813233007大摩卓越成长股票4.8400436400.000024002000.0000
814233008大摩消费领航混合6.5600135000.00007425000.0000
815233010大摩深证300指数增强4.180035880.00001973400.0000
816233015大摩量化配置股票1.9200205700.000011313500.0000
817240012华宝增强收益债券A1.500028800.00001584000.0000
818240013华宝增强收益债券B1.500028800.00001584000.0000
819240014华宝中证100指数A2.9200314177.000017279700.0000
820253010国联安安心成长混合2.570025000.00001375000.0000
821253060国联安信心增长债券A2.290024000.00001320000.0000
822253061国联安信心增长债券B2.290024000.00001320000.0000
823255010国联安稳健混合3.3600100000.00005500000.0000
824257050国联安主题驱动股票2.420040000.00002200000.0000
825260103景顺长城动力平衡混合3.94001008485.000055466700.0000
826260104景顺长城内需增长股票5.34001500000.000082500000.0000
827260110景顺长城精选蓝筹股票7.13005000000.0000275000000.0000
828260116景顺长城核心竞争力股票5.56003000000.0000165000000.0000
829270006广发策略优选混合4.85002703099.0000148670000.0000
830270022广发内需增长混合4.4400386100.000021235500.0000
831270041广发消费品精选股票4.1100489900.000026944500.0000
832310318申万菱信沪深300指数增强2.9100260000.000014300000.0000
833310328申万菱信新动力股票7.84001105432.000060798800.0000
834310388申万菱信消费增长股票9.4000221646.000012190500.0000
835310508申万菱信稳益宝债券0.19003300.0000181500.0000
836310518申万菱信可转债债券0.19002300.0000126500.0000
837320010诺安中证100指数2.870091021.00005006160.0000
838320014诺安沪深300指数增强1.680015700.0000863500.0000
839340001兴全可转债混合1.1700937700.000051573500.0000
840340007兴全社会责任股票8.13009387984.0000516339000.0000
841340008兴全有机增长混合5.99004182174.0000230020000.0000
842350007天治趋势精选混合3.560012000.0000660000.0000
843350008天治成长精选股票8.220025800.00001419000.0000
844360005光大保德信红利股票4.4000500000.000027500000.0000
845360007光大保德信优势配置股票5.28003539970.0000194698000.0000
846370024上投摩根核心优选股票2.5700596270.000032794800.0000
847377010上投摩根阿尔法股票2.8900774313.000042587200.0000
848378010上投摩根成长先锋股票3.09001718753.000094531400.0000
849398061中海消费主题精选股票4.1100373200.000020526000.0000
850400027东方双债添利债券A0.610050000.00002750000.0000
851400029东方双债添利债券C0.610050000.00002750000.0000
852410008华富中证100指数2.830089044.00004897420.0000
853420001天弘精选混合6.89001528682.000084077500.0000
854450002国富弹性市值股票3.90003539537.0000194675000.0000
855450008国富沪深300指数2.720084942.00004671810.0000
856450011国富研究精选股票3.430050000.00002750000.0000
857460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.050019600.00001078000.0000
858470010汇添富多元收益债券A1.340038573.00002121520.0000
859470011汇添富多元收益债券C1.340038573.00002121520.0000
860470018汇添富双利债券A0.740015000.0000825000.0000
861470058汇添富可转债债券A0.8000150000.00008250000.0000
862470059汇添富可转债债券C0.8000150000.00008250000.0000
863470068汇添富深证300ETF联接0.0400600.000033000.0000
864481001工银核心价值股票5.23004059629.0000223280000.0000
865481006工银红利股票3.3800299000.000016445000.0000
866481008工银大盘蓝筹股票3.4400304785.000016763200.0000
867481009工银沪深300指数A2.01001401901.000077104600.0000
868481013工银消费服务行业股票2.8800294121.000016176700.0000
869481017工银量化策略股票2.350076641.00004215260.0000
870485011工银瑞信双利债券B1.07003000037.0000165002000.0000
871485014工银添颐债券B0.990090079.00004954340.0000
872485111工银瑞信双利债券A1.07003000037.0000165002000.0000
873485114工银添颐债券A0.990090079.00004954340.0000
874487016工银灵活配置混合A2.010046500.00002557500.0000
875501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)2.180085400.00004697000.0000
876501038银华明择多策略定期开放混合4.6000700300.000038516500.0000
877501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.980062700.00003448500.0000
878501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.980062700.00003448500.0000
879501051圆信永丰汇利混合(LOF)6.50001201600.000066088000.0000
880501060中金中证优选300指数(LOF)A3.2500100900.00005549500.0000
881501061中金中证优选300指数(LOF)C3.2500100900.00005549500.0000
882501067招商富时A-H50指数A4.050021800.00001199000.0000
883501068招商富时A-H50指数C4.050021800.00001199000.0000
884501069华宝标普中国A股质量价值4.740047000.00002585000.0000
885501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1000286200.000015741000.0000
886501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020053000.00002915000.0000
887502006易方达国企改革分级2.7700137400.00007557000.0000
888502007易方达国企改革分级A2.7700137400.00007557000.0000
889502008易方达国企改革分级B2.7700137400.00007557000.0000
890510080长盛全债指数增强债券1.010015000.0000825000.0000
891510081长盛动态精选混合4.4600226000.000012430000.0000
892510300华泰柏瑞沪深300ETF2.130014116419.0000776403000.0000
893510310易方达沪深300发起式ETF2.10003427369.0000188505000.0000
894510330华夏沪深300ETF2.120010324915.0000567870000.0000
895510360广发沪深300ETF2.03001275800.000070169000.0000
896510380国寿安保沪深300ETF2.04001715114.000094331300.0000
897510390平安大华沪深300ETF2.13002075916.0000114175000.0000
898512150汇安富时中国A50ETF4.050011700.0000643500.0000
899512550嘉实富时中国A50ETF4.190068000.00003740000.0000
900519003海富通收益增长混合2.3900415651.000022860800.0000
901519008汇添富优势精选混合6.90003500000.0000192500000.0000
902519039长盛同德主题股票2.4900508559.000027970700.0000
903519062海富通阿尔法对冲混合1.6900505794.000027818700.0000
904519089新华优选成长股票3.6800694547.000038200100.0000
905519091新华泛资源优势混合1.8600196274.000010795100.0000
906519099新华灵活主题股票6.670028100.00001545500.0000
907519100长盛中证100指数2.8900207842.000011431300.0000
908519116浦银安盛沪深300指数增强1.500053300.00002931500.0000
909519133海富通改革驱动混合2.7300165200.00009086000.0000
910519139海富通沪港深混合4.8400131900.00007254500.0000
911519158新华趋势领航股票3.5700355400.000019547000.0000
912519300大成沪深300指数A/B1.5600568889.000031288900.0000
913519623银河君耀混合A1.110041100.00002260500.0000
914519624银河君耀混合C1.110041100.00002260500.0000
915519655银河服务混合3.9000920000.000050600000.0000
916519690交银稳健配置混合4.25002300000.0000126500000.0000
917519702交银趋势优选股票8.9100492869.000027107800.0000
918519710交银荣安保本混合8.97001848170.0000101649000.0000
919519714交银沪深300行业等权指数8.96001813676.000099752200.0000
920519779交银沪港深价值精选混合3.8400400000.000022000000.0000
921519915富国消费主题混合5.21001287200.000070796000.0000
922519956长信睿进混合C2.7300300000.000016500000.0000
923519957长信睿进混合A2.7300300000.000016500000.0000
924519959长信多利混合3.7100422000.000023210000.0000
925519979长信内需成长混合A5.23001902056.0000104613000.0000
926519991长信双利优选混合A4.73001075600.000059158000.0000
927530005建信优化配置混合4.83001656475.000091106100.0000
928530006建信核心精选股票6.8600377800.000020779000.0000
929530009建信收益增强A0.810038400.00002112000.0000
930530011建信内生动力股票8.9700400000.000022000000.0000
931530015建信深证基本面60ETF联接A0.230022800.00001254000.0000
932530016建信恒稳价值混合8.700072000.00003960000.0000
933530018建信深证100指数增强7.0400118754.00006531470.0000
934531009建信收益增强C0.810038400.00002112000.0000
935540009汇丰晋信消费红利股票4.1500198062.000010893400.0000
936540012汇丰晋信恒生龙头指数A6.1400319375.000017565600.0000
937550001信诚四季红混合3.9500513900.000028264500.0000
938550003信诚盛世蓝筹股票2.92001457053.000080137900.0000
939550004信诚三得益债券A1.0300342642.000018845300.0000
940550005信诚三得益债券B1.0300342642.000018845300.0000
941550008信诚优胜精选股票2.96001000000.000055000000.0000
942580007东吴安享量化混合2.310066000.00003630000.0000
943610007信达澳银消费优选股票4.360027200.00001496000.0000
944620006金元惠理消费主题股票4.860010847.0000596585.0000
945660006农银汇理大盘蓝筹股票1.140047586.00002617230.0000
946660008农银汇理沪深300指数A2.0200320806.000017644300.0000
947690004民生加银稳健成长股票6.410075800.00004169000.0000
948690007民生加银景气行业股票5.44001483444.000081589400.0000
949690009民生加银红利回报混合3.920064100.00003525500.0000
950700002平安大华深证300指数增强4.760064200.00003531000.0000
951710002富安达策略精选混合3.6800301602.000016588100.0000
952740101长安沪深300非周期行业指数4.220042433.00002333820.0000
953750001安信灵活配置混合6.020095047.00005227580.0000
954750005安信平稳增长混合发起2.670030000.00001650000.0000
955960008景顺核心H5.56003000000.0000165000000.0000
956960010工银核心价值混合H5.23004059629.0000223280000.0000
957960022博时沪深300指数R1.77002261492.0000124382000.0000
958960026博时特许价值混合R4.8300370700.000020388500.0000
所有基金的持有中国国旅601888的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合2.150016800.00001489320.0000
2000067民生加银转债优选A0.960023100.00002047820.0000
3000068民生加银转债优选C0.960023100.00002047820.0000
4000073上投摩根成长动力混合4.0800117200.000010389800.0000
5000124华宝兴业服务股票5.4000726824.000064432900.0000
6000126招商安润混合6.0400148600.000013173400.0000
7000136民生加银策略精选混合5.5400250000.000022162500.0000
8000142融通增强收益债券A0.390045500.00004033580.0000
9000242景顺长城策略精选灵活配置混合4.810098582.00008739290.0000
10000308建信创新中国股票4.760061900.00005487440.0000
11000328上投摩根转型动力混合2.9200166416.000014752800.0000
12000377上投摩根双债增利债券A0.98006600.0000585090.0000
13000378上投摩根双债增利债券C0.98006600.0000585090.0000
14000466融通通瑞债券A0.69001100.000097515.0000
15000512国泰结构转型灵活配置混合1.8000235262.000020856000.0000
16000527南方新优享混合A3.28001122344.000099495800.0000
17000530招商丰盛稳定增长混合4.770047055.00004171430.0000
18000538诺安优势行业混合0.35006100.0000540765.0000
19000547建信健康民生混合4.610038800.00003439620.0000
20000590华安新活力混合0.840048000.00004255200.0000
21000592建信改革红利股票3.390059812.00005302330.0000
22000594大摩进取优选股票3.790023300.00002065540.0000
23000616上投摩根优信增利债券A0.50001100.000097515.0000
24000617上投摩根优信增利债券C0.50001100.000097515.0000
25000649长城久鑫灵活配置混合5.330054000.00004787100.0000
26000684长盛养老健康混合2.710014700.00001303160.0000
27000697汇添富移动互联股票3.87001945984.0000172511000.0000
28000708华安安享混合0.210027700.00002455600.0000
29000746招商行业精选股票6.6400331531.000029390200.0000
30000794宝盈睿丰创新混合A9.0000191557.000016981500.0000
31000796宝盈睿丰创新混合C9.0000191557.000016981500.0000
32000822东海美丽中国灵活配置混合9.960014750.00001307590.0000
33000859融通通瑞债券C0.69001100.000097515.0000
34000925汇添富外延增长主题股票5.21001599924.0000141833000.0000
35000955南方产业活力股票7.1200801645.000071065800.0000
36000968广发养老指数A1.4500230605.000020443100.0000
37000971诺安新经济股票4.8600341340.000030259800.0000
38000986中原英石灵活配置混合1.9100315674.000027984500.0000
39000993华宝稳健回报混合2.710086400.00007659360.0000
40001017泰达改革动力混合A3.3200151100.000013395000.0000
41001047光大保德信国企改革股票2.7000300000.000026595000.0000
42001053南方创新经济混合3.8500284700.000025238700.0000
43001059中金绝对收益混合0.64003800.0000336870.0000
44001069华泰柏瑞消费成长混合3.050096561.00008560130.0000
45001070建信信息产业股票3.4600156037.000013832700.0000
46001076易方达改革红利混合4.1300844700.000074882700.0000
47001124融通增强收益债券C0.390045500.00004033580.0000
48001133广发可选消费联接A0.05001610.0000142726.0000
49001135益民品质升级混合7.5900143810.000012748800.0000
50001139华安新动力灵活配置混合0.200027700.00002455600.0000
51001150融通互联网传媒灵活配置混合3.3300547804.000048562800.0000
52001167金鹰科技创新股票3.1800185082.000016407500.0000
53001183南方利淘混合A0.700040500.00003590320.0000
54001192上投摩根整合驱动混合2.9900277900.000024635800.0000
55001228国联安鑫享灵活配置混合A1.250045700.00004051300.0000
56001270英大灵活配置混合发起式A3.960073500.00006515780.0000
57001271英大灵活配置混合发起式B3.960073500.00006515780.0000
58001273民生加银新动力定开混合A3.89007700.0000682605.0000
59001274民生加银新动力定开混合D3.89007700.0000682605.0000
60001289银华汇利灵活配置混合0.320022000.00001950300.0000
61001296长城转型成长混合3.850035000.00003102750.0000
62001334南方利鑫混合A0.700047700.00004228600.0000
63001339兴银鼎新灵活配置混合3.280017146.00001519990.0000
64001359国联安添鑫灵活配置混合A6.2800105200.00009325980.0000
65001366金鹰产业整合混合2.860079000.00007003350.0000
66001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.49001050000.000093082500.0000
67001382易方达国企改革混合5.430087200.00007730280.0000
68001396建信互联网+产业升级股票9.0100928845.000082342100.0000
69001411诺安创新驱动混合A0.570050300.00004459100.0000
70001437易方达瑞享混合I5.4300104538.00009267290.0000
71001438易方达瑞享混合E5.4300104538.00009267290.0000
72001470融通通鑫灵活配置混合1.2100158314.000014034500.0000
73001474兴银丰盈灵活配置混合3.070017700.00001569100.0000
74001485华安添颐混合0.230028688.00002543190.0000
75001490汇添富国企创新股票4.6800338023.000029965700.0000
76001503南方利鑫混合C0.700047700.00004228600.0000
77001504南方利淘混合C0.700040500.00003590320.0000
78001522博时新策略混合A2.240048900.00004334980.0000
79001523博时新策略混合C2.240048900.00004334980.0000
80001534华宝万物互联混合5.3900154414.000013688800.0000
81001540浙商汇金转型驱动混合6.1800153200.000013581200.0000
82001607英大策略优选混合A2.620032900.00002916580.0000
83001608英大策略优选混合C2.620032900.00002916580.0000
84001613长城久祥混合4.500046000.00004077900.0000
85001615中欧睿尚定期开放混合1.940018200.00001613430.0000
86001628招商体育文化休闲股票5.410028000.00002482200.0000
87001654国联安添鑫灵活配置混合C6.2800105200.00009325980.0000
88001663中银互联网+股票5.000045243.00004010790.0000
89001677中银战略新兴产业股票6.4400194600.000017251300.0000
90001706诺安积极回报混合6.57006800.0000602820.0000
91001708东兴改革精选混合2.46006300.0000558495.0000
92001743诺安优选混合7.03006200.0000549630.0000
93001744诺安进取回报混合1.740037500.00003324380.0000
94001780诺安改革趋势灵活配置混合4.080029900.00002650640.0000
95001795上投摩根文体休闲混合4.230026900.00002384680.0000
96001797华融新利混合1.04001100.000097515.0000
97001815华泰柏瑞激励动力混合A3.100012000.00001063800.0000
98001849前海开源强势共识100强股票0.99002000.0000177300.0000
99001852融通中国风1号灵活配置混合4.1600316802.000028084500.0000
100001866北信瑞丰新成长混合2.020020000.00001773000.0000
101001892长盛新兴成长混合1.320061289.00005433270.0000
102001940农银汇理现代农业加混合2.410018700.00001657760.0000
103001947上投摩根安鑫回报混合A0.52002400.0000212760.0000
104002001华夏回报混合3.48005055397.0000448161000.0000
105002021华夏回报二号混合3.46002158501.0000191351000.0000
106002049融通新机遇灵活配置混合1.2100151900.000013465900.0000
107002051诺安创新驱动混合C0.570050300.00004459100.0000
108002053诺安优势行业混合C0.35006100.0000540765.0000
109002063国泰结构转型灵活配置混合C1.8000235262.000020856000.0000
110002082华泰柏瑞激励动力混合C3.100012000.00001063800.0000
111002085长盛互联网+混合1.17007000.0000620550.0000
112002123北信瑞丰外延增长混合2.160030000.00002659500.0000
113002152华宝核心优势混合6.390040000.00003546000.0000
114002173东方大健康混合4.35005000.0000443250.0000
115002186国联安鑫享灵活配置混合C1.250045700.00004051300.0000
116002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.380037900.00003359840.0000
117002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.380037900.00003359840.0000
118002220南方瑞利混合2.460031800.00002819070.0000
119002227长城新优选混合A1.5600125500.000011125600.0000
120002228长城新优选混合C1.5600125500.000011125600.0000
121002249招商境远混合3.350068800.00006099120.0000
122002263泰达宏利大数据混合A1.660010800.0000957420.0000
123002291诺安安鑫混合6.1700110600.00009804690.0000
124002317招商睿逸混合2.280025400.00002251710.0000
125002322银华汇利C0.320022000.00001950300.0000
126002398华安安禧灵活配置混合A0.530025000.00002216250.0000
127002399华安安禧灵活配置混合C0.530025000.00002216250.0000
128002415融通通盈混合3.520050000.00004432500.0000
129002417招商丰盛稳定增长混合C4.770047055.00004171430.0000
130002419汇添富盈安2.4300100000.00008865000.0000
131002449民生加银量化中国混合1.13002000.0000177300.0000
132002455民生加银鑫喜混合1.180098900.00008767480.0000
133002456招商安元混合A2.920059000.00005230350.0000
134002457招商安元混合C2.920059000.00005230350.0000
135002501银华远景债券0.370010000.0000886500.0000
136002512长城久润混合2.770041400.00003670110.0000
137002573建信汇利灵活配置混合2.210036600.00003244590.0000
138002588博时银智大数据100指数A1.04004800.0000425520.0000
139002595博时工业4.0主题股票3.860022926.00002032390.0000
140002605融通新消费灵活配置混合3.290029400.00002606310.0000
141002612融通国企改革新机遇混合1.200019100.00001693220.0000
142002621中欧消费主题股票A8.4500177924.000015773000.0000
143002628招商安博混合A2.740038000.00003368700.0000
144002629招商安博混合C2.740038000.00003368700.0000
145002640中信建投睿溢混合A1.61004500.0000398925.0000
146002649民生加银智造2025混合3.580041493.00003678350.0000
147002683民生加银前沿科技混合2.840020000.00001773000.0000
148002688红塔红土长益债券A0.10001900.0000168435.0000
149002689红塔红土长益债券C0.10001900.0000168435.0000
150002697中欧消费主题股票C8.4500177924.000015773000.0000
151002780前海联合泓鑫混合A4.7400100000.00008865000.0000
152002845上投摩根安鑫回报混合C0.52002400.0000212760.0000
153002952建信多因子量化股票2.45009600.0000851040.0000
154002955融通新趋势灵活配置混合8.3200112200.00009946530.0000
155002959汇添富盈泰混合1.5700205252.000018195600.0000
156002977广发可选消费联接C0.05001610.0000142726.0000
157002982广发养老指数C1.4500230605.000020443100.0000
158003015中金沪深300指数A1.86006400.0000567360.0000
159003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.120032200.00002854530.0000
160003135金元顺安沣楹债券0.9000168900.000014973000.0000
161003190创金合信消费主题股票A5.140050600.00004485690.0000
162003191创金合信消费主题股票C5.140050600.00004485690.0000
163003308中信建投睿利混合4.360010800.0000957420.0000
164003416招商财经大数据股票A1.18002500.0000221625.0000
165003456信达澳银新目标混合2.540043900.00003891740.0000
166003477南方睿见混合0.850010000.0000886500.0000
167003492前海开源外向企业股票4.570012800.00001134720.0000
168003501泰达睿智稳健混合1.220015100.00001338620.0000
169003550泰达改革动力混合C3.3200151100.000013395000.0000
170003554泰达宏利大数据混合C1.660010800.0000957420.0000
171003579中金沪深300指数C1.86006400.0000567360.0000
172003655信达澳银新财富混合2.380040700.00003608060.0000
173003713英大睿盛混合A2.270040900.00003625780.0000
174003714英大睿盛混合C2.270040900.00003625780.0000
175003799华安新泰利混合A1.510053408.00004734620.0000
176003800华安新泰利混合C1.510053408.00004734620.0000
177003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.230075600.00006701940.0000
178003861招商兴福混合A1.640060600.00005372190.0000
179003862招商兴福混合C1.640060600.00005372190.0000
180004000泰达睿选稳健混合1.360012300.00001090400.0000
181004081国联安鑫乾混合A2.190046000.00004077900.0000
182004082国联安鑫乾混合C2.190046000.00004077900.0000
183004350汇丰晋信价值先锋股票2.250036500.00003235720.0000
184004407招商上证消费80ETF联接C0.10001500.0000132975.0000
185004416博时银智大数据100指数C1.04004800.0000425520.0000
186004424汇添富文体娱乐混合7.1000240124.000021287000.0000
187004429南方文旅混合8.730037500.00003324380.0000
188004484泰达宏利业绩股票A1.690025400.00002251710.0000
189004608长信乐信混合A0.880033400.00002960910.0000
190004609长信乐信混合C0.880033400.00002960910.0000
191004625南方高元债券发起式A3.370015900.00001409540.0000
192004626南方高元债券发起式C3.370015900.00001409540.0000
193004635中信建投睿利混合C4.360010800.0000957420.0000
194004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.220056100.00004973260.0000
195004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.220056100.00004973260.0000
196004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.430020500.00001817320.0000
197004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.430020500.00001817320.0000
198004710民生加银鹏程混合1.540036800.00003262320.0000
199004777国都消费升级混合7.590070000.00006205500.0000
200004788富荣福泰混合A8.0500130300.000011551100.0000
201004789富荣福泰混合C8.0500130300.000011551100.0000
202004840东兴品牌精选混合A3.5900900.000079785.0000
203004885长信先优债券1.850014000.00001241100.0000
204004935国都智能制造混合5.010053600.00004751640.0000
205004942格林伯元灵活配置混合A7.320065054.00005767040.0000
206004943格林伯元灵活配置混合C7.320065054.00005767040.0000
207004995广发品牌消费股票4.510019332.00001713780.0000
208005053银河量化价值混合2.470053900.00004778240.0000
209005117金信价值精选混合A5.20008100.0000718065.0000
210005118金信价值精选混合C5.20008100.0000718065.0000
211005126银河量化稳进混合2.180023200.00002056680.0000
212005164富荣福锦混合A7.9900197250.000017486200.0000
213005165富荣福锦混合C7.9900197250.000017486200.0000
214005206南方优选成长混合C6.7700577449.000051190900.0000
215005259建信龙头企业股票4.7000185636.000016456600.0000
216005264国都多策略混合9.86009000.0000797850.0000
217005339兴业中证国有企业改革指数增强2.360018100.00001604560.0000
218005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.210090060.00007983820.0000
219005449华夏行业龙头混合4.22001919062.0000170125000.0000
220005450华夏稳盛混合7.36003251937.0000288284000.0000
221005492农银研究驱动混合2.6400139000.000012322400.0000
222005559广发集泰债券A1.120015900.00001409540.0000
223005560广发集泰债券C1.120015900.00001409540.0000
224005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.340024900.00002207380.0000
225005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.340024900.00002207380.0000
226005620中欧品质消费股票A8.8500110612.00009805750.0000
227005621中欧品质消费股票C8.8500110612.00009805750.0000
228005671前海联合研究优选混合A1.700029000.00002570850.0000
229005672前海联合研究优选混合C1.700029000.00002570850.0000
230005701上投摩根香港精选港股通混合5.130068000.00006028200.0000
231005742南方成安优选混合3.160054900.00004866880.0000
232005769南方共享经济混合0.500024600.00002180790.0000
233005826华夏潜龙精选股票6.130054049.00004791440.0000
234005847富国沪港深业绩驱动混合1.630030000.00002659500.0000
235005859南方固胜定期开放混合0.430014200.00001258830.0000
236005894华夏优势精选股票5.370071546.00006342550.0000
237005960博时量化价值股票A2.950022900.00002030080.0000
238005961博时量化价值股票C2.950022900.00002030080.0000
239006025诺安优化配置混合9.96009800.0000868770.0000
240006058民生加银新兴成长混合5.4500100000.00008865000.0000
241006072民生加银创新成长混合4.580050000.00004432500.0000
242006084融通研究优选混合6.100053063.00004704040.0000
243006119银华中证央企结构调整ETF联接0.0600464.000041134.0000
244006193鑫元核心资产股票A3.26005000.0000443250.0000
245006194鑫元核心资产股票C3.26005000.0000443250.0000
246006199长盛同锦研究精选混合1.730015900.00001409540.0000
247006231国融融君混合A2.570018500.00001640020.0000
248006232国融融君混合C2.570018500.00001640020.0000
249006236华泰柏瑞现代服务混合6.720012761.00001131260.0000
250006341中金MSCI质量指数A4.830022000.00001950300.0000
251006342中金MSCI质量指数C4.830022000.00001950300.0000
252006345景顺长城集英两年定开混合4.50001987627.0000176203000.0000
253006362凯石涵行业精选混合A5.040027300.00002420140.0000
254006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C1.4400217829.000019310500.0000
255006424嘉合锦程混合A3.470030100.00002668360.0000
256006425嘉合锦程混合C3.470030100.00002668360.0000
257006430凯石澜龙头经济定开混合5.7400160451.000014224000.0000
258006438博时央调ETF联接A0.0100400.000035460.0000
259006439博时央调ETF联接C0.0100400.000035460.0000
260006442东兴品牌精选混合C3.5900900.000079785.0000
261006449浙商汇金量化精选混合9.3300127129.000011270000.0000
262006482广发可转债债券A1.06002500.0000221625.0000
263006483广发可转债债券C1.06002500.0000221625.0000
264006540南方绩优成长混合C4.22002246007.0000199109000.0000
265006590南方新优享混合C3.28001122344.000099495800.0000
266006601国融融泰混合A2.690043664.00003870810.0000
267006602国融融泰混合C2.690043664.00003870810.0000
268006696汇添富3年封闭研究混合3.6300316062.000028018900.0000
269006712前海开源MSCI中国A股消费A3.00009100.0000806715.0000
270006713前海开源MSCI中国A股消费C3.00009100.0000806715.0000
271006796富国消费升级混合5.400045000.00003989250.0000
272006803嘉实互通精选股票3.410039232.00003477920.0000
273006815凯石涵行业精选混合C5.040027300.00002420140.0000
274006843中信建投睿溢混合C1.61004500.0000398925.0000
275006890上投摩根领先优选混合3.0700292242.000025907300.0000
276006977农银汇理海棠三年定开混合0.450012500.00001108120.0000
277007043前海联合泓鑫混合C4.7400100000.00008865000.0000
278007044博道沪深300指数增强A1.560064400.00005709060.0000
279007045博道沪深300指数增强C1.560064400.00005709060.0000
280040016华安行业轮动股票3.990098807.00008759240.0000
281040020华安升级主题股票3.680071277.00006318710.0000
282070003嘉实稳健混合3.84001331853.0000118069000.0000
283070013嘉实研究精选股票1.7000550527.000048804200.0000
284070099嘉实优质企业股票6.26001372830.0000121701000.0000
285150030银华中证等权90指数金利1.140020815.00001845250.0000
286150031银华中证等权90指数鑫利1.140020815.00001845250.0000
287150036建信稳健2.030026309.00002332290.0000
288150037建信进取2.030026309.00002332290.0000
289150049南方新兴消费收益4.8400387725.000034371800.0000
290150050南方新兴消费进取4.8400387725.000034371800.0000
291150194富国中证移动互联网指数分级A3.0800366202.000032463800.0000
292150195富国中证移动互联网指数分级B3.0800366202.000032463800.0000
293150209富国中证国有企业改革指数分级A2.82002340934.0000207524000.0000
294150210富国中证国有企业改革指数分级B2.82002340934.0000207524000.0000
295150245鹏华互联网分级A3.080040603.00003599460.0000
296150246鹏华互联网分级B3.080040603.00003599460.0000
297150265中融一带一路分级A3.110062200.00005514030.0000
298150266中融一带一路分级B3.110062200.00005514030.0000
299150273鹏华一带一路分级A3.1500176300.000015629000.0000
300150274鹏华一带一路分级B3.1500176300.000015629000.0000
301150275安信一带一路分级A3.090059700.00005292400.0000
302150276安信一带一路分级B3.090059700.00005292400.0000
303150295南方中证国有企业改革指数分级A2.740050814.00004504660.0000
304150296南方中证国有企业改革指数分级B2.740050814.00004504660.0000
305159936广发中证全指可选消费ETF3.5600111050.00009844580.0000
306160127南方新兴消费增长分级股票4.8400387725.000034371800.0000
307160133南方天元新产业股票(LOF)7.8600577512.000051196400.0000
308160136南方中证国有企业改革指数分级2.740050814.00004504660.0000
309160322华夏港股通精选股票(LOF)0.980025600.00002269440.0000
310160323华夏磐泰混合(LOF)0.31001384.0000122692.0000
311160636鹏华互联网分级3.080040603.00003599460.0000
312160638鹏华一带一路分级3.1500176300.000015629000.0000
313161025富国中证移动互联网指数分级3.0800366202.000032463800.0000
314161026富国中证国有企业改革指数分级2.82002340934.0000207524000.0000
315161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)10.250044036.00003903790.0000
316161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)1.56006756.0000598919.0000
317161606融通行业景气混合9.93002269960.0000201232000.0000
318161610融通领先成长股票(LOF)7.68002805557.0000248713000.0000
319161706招商优质成长股票(LOF)6.7000794630.000070444000.0000
320161816银华中证等权90指数分级1.140020815.00001845250.0000
321162205泰达宏利风险预算混合0.970019000.00001684350.0000
322163302大摩资源优选混合(LOF)3.6300242100.000021462200.0000
323163407兴全沪深300指数(LOF)2.3800915200.000081132500.0000
324163805中银策略股票4.3800291126.000025808300.0000
325163810中银价值混合3.890073774.00006540060.0000
326165310建信双利分级2.030026309.00002332290.0000
327165313建信优势动力股票(LOF)5.5700221799.000019662500.0000
328167503安信一带一路分级3.090059700.00005292400.0000
329168001国寿安保中证养老产业指数分级1.640011038.0000978519.0000
330168201中融一带一路分级3.110062200.00005514030.0000
331168301东海祥龙混合(LOF)7.4800263752.000023381600.0000
332180025银华信用双利债券A0.33006600.0000585090.0000
333180026银华信用双利债券C0.33006600.0000585090.0000
334180033银华上证50等权ETF联接0.0200174.000015425.0000
335200006长城消费增值股票5.1500950762.000084285000.0000
336200007长城安心回报混合3.7500693250.000061456600.0000
337200010长城双动力股票3.7000120000.000010638000.0000
338202003南方绩优成长股票A4.22002246007.0000199109000.0000
339202007南方隆元产业主题股票7.57001742542.0000154476000.0000
340202023南方优选成长混合A6.7700577449.000051190900.0000
341210004金鹰稳健成长股票3.9200460854.000040854700.0000
342213003宝盈策略增长股票8.57001636330.0000145061000.0000
343217001招商安泰股票4.9900259523.000023006700.0000
344217017招商上证消费80ETF联接A0.10001500.0000132975.0000
345217020招商安达灵活配置混合4.580075300.00006675340.0000
346217021招商优势企业混合5.000036400.00003226860.0000
347233006大摩领先优势股票3.6200156300.000013856000.0000
348240001华宝宝康消费品混合6.5700750000.000066487500.0000
349240002华宝宝康配置混合1.720061174.00005423080.0000
350240010华宝兴业行业精选股票2.6900495733.000043946700.0000
351240017华宝兴业新兴产业股票2.7600120373.000010671100.0000
352260108景顺长城新兴成长股票5.34007919034.0000702022000.0000
353290005泰信优势增长混合2.950020000.00001773000.0000
354320012诺安主题精选股票4.460070000.00006205500.0000
355350005天治中国制造20252.670010000.0000886500.0000
356350008天治成长精选股票3.34006500.0000576225.0000
357370023上投摩根中证消费指数3.270016590.00001470700.0000
358372010上投摩根强化回报债券A0.89001000.000088650.0000
359372110上投摩根强化回报债券B0.89001000.000088650.0000
360373020上投摩根双核平衡混合3.330082047.00007273470.0000
361377020上投摩根内需动力股票3.93001176230.0000104273000.0000
362377150上投摩根健康品质生活股票4.110048299.00004281710.0000
363400025东方新兴成长混合3.810080000.00007092000.0000
364410006华富策略精选混合7.360079200.00007021080.0000
365460001华泰柏瑞盛世中国股票2.6700383590.000034005300.0000
366460005华泰柏瑞价值增长股票2.7700157300.000013944600.0000
367470008汇添富策略回报股票7.7300988086.000087593800.0000
368470028汇添富社会责任股票4.96001600019.0000141842000.0000
369470058汇添富可转债债券A1.1200130000.000011524500.0000
370470059汇添富可转债债券C1.1200130000.000011524500.0000
371501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.4400217829.000019310500.0000
372501065汇添富经典成长混合4.7400500059.000044330200.0000
373502006易方达国企改革分级2.740084353.00007477890.0000
374502007易方达国企改革分级A2.740084353.00007477890.0000
375502008易方达国企改革分级B2.740084353.00007477890.0000
376510060上证中央企业50ETF2.880049600.00004397040.0000
377510120海富通上证非周期ETF2.50006700.0000593955.0000
378510150招商上证消费80ETF4.720085100.00007544120.0000
379510190华安上证龙头ETF1.480015200.00001347480.0000
380512950华夏中证央企ETF3.46006125927.0000543063000.0000
381512960博时央企结构调整ETF3.47008161008.0000723473000.0000
382519066汇添富蓝筹稳健混合5.30002550400.0000226093000.0000
383519068汇添富成长焦点股票5.10004700073.0000416661000.0000
384519969长信新利灵活配置混合2.200085500.00007579580.0000
385519976长信可转债C0.7400222700.000019742400.0000
386519977长信可转债A0.7400222700.000019742400.0000
387530001建信恒久价值股票3.9800344578.000030546800.0000
388530003建信优选成长股票10.09002076423.0000184075000.0000
389530005建信优化配置混合2.1800464800.000041204500.0000
390530012建信积极配置混合10.0800178342.000015810000.0000
391560002益民红利成长混合7.5400316400.000028048900.0000
392560003益民创新优势混合7.4500588764.000052193900.0000
393560006益民核心增长混合7.76005700.0000505305.0000
394580009东吴多策略灵活配置混合3.880070186.00006221990.0000
395590005中邮核心主题混合3.0500300091.000026603100.0000
396620003金元惠理丰利债券0.8900247000.000021896600.0000
397630005华商动态阿尔法混合1.8500219400.000019449800.0000
398660001农银行业成长股票2.3500496200.000043988100.0000
399660006农银汇理大盘蓝筹股票1.470038100.00003377560.0000
400660015农银汇理行业轮动股票2.270060600.00005372190.0000
401673090西部利得个股精选股票3.28002211.0000196005.0000
402690003民生加银精选股票4.520056500.00005008720.0000
403690007民生加银景气行业股票4.1500702536.000062279800.0000
404690009民生加银红利回报混合3.700037500.00003324380.0000
405960002华夏回报H3.48005055397.0000448161000.0000
406960028建信优选成长混合H10.09002076423.0000184075000.0000
所有基金的持有中南建设000961的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000173汇添富美丽30股票3.760033018185.0000285937000.0000
2000270建信灵活配置混合1.44002710065.000023469200.0000
3000406汇添富双利增强债券A0.7000207700.00001798680.0000
4000407汇添富双利增强债券C0.7000207700.00001798680.0000
5000408民生加银城镇化混合5.21002439914.000021129700.0000
6000431鹏华品牌传承混合7.1100787749.00006821910.0000
7000541华商创新成长混合发起式3.72002000000.000017320000.0000
8000619东方红产业升级混合5.180051288588.0000438159000.0000
9000652博时裕隆混合3.96005984491.000051825700.0000
10000692汇添富双利债券C0.480062000.0000536920.0000
11000866华宝制造股票2.57001039300.00009000340.0000
12001048富国新兴产业股票4.940011312500.000097966200.0000
13001070建信信息产业股票3.44001587080.000013744100.0000
14001205建信稳健回报灵活配置混合3.56002107987.000018255200.0000
15001236博时丝路主题股票4.04004800471.000041572100.0000
16001304建信鑫安回报灵活配置混合3.56002474650.000021430500.0000
17001352民生加银新战略混合1.7000280000.00002424800.0000
18001473建信大安全战略精选股票6.08001083915.00009386700.0000
19001487宝盈优势产业混合9.63001317100.000011406100.0000
20001490汇添富国企创新股票3.96002929939.000025373300.0000
21001518万家瑞兴混合7.33002723447.000023585100.0000
22001543宝盈新锐混合10.00003905600.000033822500.0000
23001635万家瑞益混合A0.9700470200.00004071930.0000
24001636万家瑞益混合C0.9700470200.00004071930.0000
25001703银华沪港深增长股票4.43001047420.00009070660.0000
26001712东方红优势精选混合5.680012121200.0000103050000.0000
27001967华宝转型升级混合2.3000132700.00001149180.0000
28002556博时丝路主题股票C4.04004800471.000041572100.0000
29002669华商万众创新混合3.8800360000.00003117600.0000
30002844金鹰多元策略混合6.5900289500.00002507070.0000
31003396东方红优享红利混合6.420019741064.0000168078000.0000
32003477南方睿见混合0.580070700.0000612262.0000
33004278东方红智逸沪港深定开混合5.140014214460.0000123097000.0000
34004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.040058200.0000504012.0000
35004317前海开源沪港深裕鑫混合C3.040058200.0000504012.0000
36004357南方智慧混合7.90003668584.000031769900.0000
37004451汇添富年年丰定开混合A0.400031100.0000269326.0000
38004452汇添富年年丰定开混合C0.400031100.0000269326.0000
39004534添富年年益定开混合A0.760051200.0000443392.0000
40004535添富年年益定开混合C0.760051200.0000443392.0000
41004634前海联合泳涛混合A4.4600558000.00004832280.0000
42004693前海联合泳隽混合4.39002119950.000018358800.0000
43004848中欧睿泓定期开放混合2.32001708986.000014799800.0000
44005259建信龙头企业股票6.20002503800.000021682900.0000
45005549富国成长优选三年定开混合1.67004213500.000036488900.0000
46005596建信战略精选灵活配置混合A7.47001293546.000011202100.0000
47005597建信战略精选灵活配置混合C7.47001293546.000011202100.0000
48005662嘉实金融精选股票A3.39001889200.000016360500.0000
49005663嘉实金融精选股票C3.39001889200.000016360500.0000
50005810南方瑞祥一年混合A7.74005526700.000047861200.0000
51005811南方瑞祥一年混合C7.74005526700.000047861200.0000
52005859南方固胜定期开放混合0.2900100300.0000868598.0000
53006259添富红利增长混合A1.03008184709.000070879600.0000
54006260添富红利增长混合C1.03008184709.000070879600.0000
55006500建信润利增强债券A1.6500816260.00007068810.0000
56006501建信润利增强债券C1.6500816260.00007068810.0000
57006652富国金融地产行业混合7.2100121408.00001051390.0000
58006696汇添富3年封闭研究混合2.89002580884.000022350500.0000
59006921南方智诚混合8.120026851783.0000232536000.0000
60007041前海联合泳涛混合C4.4600558000.00004832280.0000
61150192鹏华地产分级A2.1500661702.00005730340.0000
62150193鹏华地产分级B2.1500661702.00005730340.0000
63160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5.00001599989.000013855900.0000
64160610鹏华动力增长混合(LOF)8.290013479000.0000116728000.0000
65160628鹏华地产分级2.1500661702.00005730340.0000
66165313建信优势动力股票(LOF)3.82001557400.000013487100.0000
67169103东方红睿轩沪港深混合5.350019878333.0000168490000.0000
68169104东方红睿满沪港深混合3.63006193560.000052676200.0000
69180001银华优势企业混合2.73002341548.000020277800.0000
70180003银华-道琼斯88指数A4.130010279496.000089020400.0000
71206012鹏华价值精选股票6.3700387031.00003351690.0000
72210001金鹰成份优选混合3.93001200000.000010392000.0000
73213008宝盈资源优选股票9.300021508620.0000186265000.0000
74290004泰信优质生活股票2.74001000000.00008660000.0000
75470018汇添富双利债券A0.480062000.0000536920.0000
76470098汇添富逆向投资股票3.96003199950.000027711600.0000
77481006工银红利股票3.78002118614.000018347200.0000
78483003工银精选平衡混合1.66002563448.000022199500.0000
79501049东方红睿玺三年定开混合4.04009136359.000077920900.0000
80501066东方红恒元五年定开混合2.88005262418.000045572500.0000
81512200南方中证房地产ETF1.8200149500.00001294670.0000
82519008汇添富优势精选混合4.250013701723.0000118657000.0000
83519191万家城市建设主题纯债债券5.98006272513.000054320000.0000
84519212万家宏观择时多策略混合4.54001286466.000011140800.0000
85519690交银稳健配置混合4.070014000000.0000121240000.0000
86519727交银成长30股票4.61001451200.000012567400.0000
87519778交银经济新动力混合4.31005911441.000051193100.0000
88530003建信优选成长股票6.290013247832.0000114726000.0000
89530006建信核心精选股票6.42002243722.000019430600.0000
90530012建信积极配置混合5.0200909000.00007871940.0000
91690005民生加银内需增长股票5.15001694548.000014674800.0000
92690011民生加银积极成长混合3.4300144000.00001247040.0000
93960028建信优选成长混合H6.290013247832.0000114726000.0000
所有基金的持有亿纬锂能300014的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票5.0200687300.000020935200.0000
2000073上投摩根成长动力混合3.4900291600.00008882140.0000
3000120中银美丽中国股票3.970050066.00001525010.0000
4000165国投瑞银策略精选混合2.7900496396.000015120200.0000
5000190中银保本二号混合1.2700212363.00006468580.0000
6000209信诚新兴产业股票2.320010000.0000304600.0000
7000572中银多策略混合1.2900208400.00006347860.0000
8000601华宝创新混合4.8400436400.000013292700.0000
9000663国投瑞银美丽中国混合4.7500457018.000013920800.0000
10000788前海开源中国成长混合1.050022800.0000694488.0000
11000793工银高端制造股票5.30001100075.000033508300.0000
12000828泰达转型机遇股票5.8800134125.00004085450.0000
13000870嘉实新收益混合7.42001943169.000059188900.0000
14000940富国中小盘精选混合4.3300770900.000023481600.0000
15001000中欧明睿新起点混合5.58002284927.000069598900.0000
16001009上投摩根安全战略股票4.2400958389.000029192500.0000
17001035中银恒利半年定期开放债券0.6900525200.000015997600.0000
18001037国投瑞银锐意改革混合4.80001242482.000037846000.0000
19001070建信信息产业股票3.3400438500.000013356700.0000
20001102前海开源国家比较优势混合6.0500933438.000028432500.0000
21001119国投瑞银新回报混合0.74008500.0000258910.0000
22001126上投摩根卓越制造股票4.48002213612.000067426600.0000
23001127中银宏观策略混合3.61001517939.000040088800.0000
24001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合9.8400925900.000028202900.0000
25001242博时中证淘金大数据100A1.0600400500.000012199200.0000
26001243博时中证淘金大数据100I1.0600400500.000012199200.0000
27001268富国国家安全主题混合4.11001594500.000048568500.0000
28001270英大灵活配置混合发起式A4.9200265535.00008088200.0000
29001271英大灵活配置混合发起式B4.9200265535.00008088200.0000
30001300大成睿景灵活配置混合A7.84002257496.000068763300.0000
31001301大成睿景灵活配置混合C7.84002257496.000068763300.0000
32001404招商移动互联网产业股票4.78001905873.000058052900.0000
33001416嘉实事件驱动股票2.07003035002.000092446200.0000
34001476中银智能制造股票6.43003285976.000091707700.0000
35001508富国新动力灵活配置混合A7.4600691035.000021048900.0000
36001510富国新动力灵活配置混合C7.4600691035.000021048900.0000
37001538上投摩根科技前沿混合4.450099491.00003030500.0000
38001569泰信国策驱动混合3.2100100000.00003046000.0000
39001616嘉实环保低碳股票7.94009072556.0000276350000.0000
40001694华安沪港深外延增长灵活配置混合5.1300828488.000025235700.0000
41001704国投瑞银进宝混合10.0900700718.000021343900.0000
42001718工银物流产业股票4.330067944.00002069570.0000
43001809中信建投智信物联网混合A7.170060000.00001827600.0000
44001875前海开源沪港深优势精选混合3.9700723700.000022043900.0000
45001877宝盈国家安全沪港深股票3.490074600.00002272320.0000
46001956国联安科技动力股票4.8600145444.00004430220.0000
47001978泰信互联网+主题混合2.850047000.00001431620.0000
48001986前海智能9.55003436816.0000104685000.0000
49002057中银新机遇混合A3.6500689972.000018222200.0000
50002058中银新机遇混合C3.6500689972.000018222200.0000
51002152华宝核心优势混合4.390080000.00002436800.0000
52002168嘉实智能汽车股票6.17001105195.000033664200.0000
53002190农银新能源主题混合2.600051543.00001570000.0000
54002229华夏经济转型股票2.89001498600.000045647400.0000
55002261中银宝利混合A3.6200689972.000018222200.0000
56002262中银宝利混合C3.6200689972.000018222200.0000
57002281建信裕利灵活配置混合3.3400233900.00007124590.0000
58002340富国价值优势混合4.0700222100.00006765170.0000
59002413中银瑞利混合A3.3100689972.000018222200.0000
60002414中银瑞利混合C3.3100689972.000018222200.0000
61002430中银丰利混合A3.6600689972.000018222200.0000
62002431中银丰利混合C3.6600689972.000018222200.0000
63002434中银宏利混合A3.6800689972.000018222200.0000
64002435中银宏利混合C3.6800689972.000018222200.0000
65002449民生加银量化中国混合1.09005600.0000170576.0000
66002461中银珍利混合A3.4100643974.000017007400.0000
67002462中银珍利混合C3.4100643974.000017007400.0000
68002502中银腾利混合A3.5800689972.000018222200.0000
69002503中银腾利混合C3.5800689972.000018222200.0000
70002588博时银智大数据100指数A1.130015200.0000462992.0000
71002593富国美丽中国混合3.3900583486.000017773000.0000
72002654上投摩根策略精选混合1.540028995.0000883188.0000
73002692富国创新科技混合4.2100821863.000025033900.0000
74002694中银新蓝筹混合3.830075779.00002308230.0000
75002823招商盛达混合A4.200040800.00001242770.0000
76002824招商盛达混合C4.200040800.00001242770.0000
77002939广发创新升级混合4.76002400000.000073104000.0000
78002943广发多因子混合5.7200209942.00006394830.0000
79002945大成盛世精选混合7.74001983595.000060420300.0000
80003069光大保德信创业板量化优选股票2.2400401522.000012230400.0000
81003966中银润利混合A3.5800689972.000018222200.0000
82003967中银润利混合C3.5800689972.000018222200.0000
83003984嘉实新能源新材料股票A7.80001047218.000031898300.0000
84003985嘉实新能源新材料股票C7.80001047218.000031898300.0000
85004099前海开源沪港深景气混合1.590025000.0000761500.0000
86004218前海开源裕和混合A5.710049500.00001507770.0000
87004314前海开源沪港深新硬件混合A9.7500147900.00004505030.0000
88004315前海开源沪港深新硬件混合C9.7500147900.00004505030.0000
89004416博时银智大数据100指数C1.130015200.0000462992.0000
90004476景顺长城沪港深领先科技股票5.1600301400.00009180640.0000
91004636中信建投智信物联网混合C7.170060000.00001827600.0000
92005049长安鑫旺价值混合A8.6500150000.00004569000.0000
93005050长安鑫旺价值混合C8.6500150000.00004569000.0000
94005136华安幸福生活混合4.57002365443.000072051400.0000
95005231红塔红土盛通混合型发起式A4.170060000.00001827600.0000
96005232红塔红土盛通混合型发起式C4.170060000.00001827600.0000
97005268鹏华优势企业股票3.6500628447.000019142500.0000
98005287海富通创业板增强C1.790013100.0000399026.0000
99005288海富通创业板增强A1.790013100.0000399026.0000
100005341长安裕泰混合A9.9300133000.00004051180.0000
101005342长安裕泰混合C9.9300133000.00004051180.0000
102005545中银改革红利灵活配置混合4.9400182071.00005545880.0000
103005630华安研究精选混合4.8200270000.00008224200.0000
104005660嘉实资源精选股票A6.050041300.00001258000.0000
105005661嘉实资源精选股票C6.050041300.00001258000.0000
106005743长安裕隆混合A4.6300130000.00003959800.0000
107005744长安裕隆混合C4.6300130000.00003959800.0000
108005840富国产业驱动混合3.390018495.0000563358.0000
109005911广发双擎升级混合4.950079000.00002406340.0000
110005914景顺长城智能生活混合3.4200185100.00005638150.0000
111005939工银新能源汽车混合A7.880079500.00002421570.0000
112005940工银新能源汽车混合C7.880079500.00002421570.0000
113006080海富通电子传媒股票C5.110010400.0000316784.0000
114006081海富通电子传媒股票A5.110010400.0000316784.0000
115006223交银创新成长混合3.9300170000.00005178200.0000
116006250上投摩根动力精选3.640069200.00002107830.0000
117006323合煦智远嘉选混合A5.8500186300.00005674700.0000
118006324合煦智远嘉选混合C5.8500186300.00005674700.0000
119006366兴业安保优选混合3.6800131000.00003990260.0000
120006486广发中证1000指数A0.39006000.0000182760.0000
121006487广发中证1000指数C0.39006000.0000182760.0000
122006556海富通研究精选混合C3.19003000.000091380.0000
123006557海富通研究精选混合A3.19003000.000091380.0000
124006736国投瑞银先进制造混合4.280056900.00001733170.0000
125006751富国互联科技股票1.9700470908.000014343900.0000
126007502前海开源裕和混合C5.710049500.00001507770.0000
127020026国泰成长优选股票3.39002803399.000085391500.0000
128040035华安逆向策略股票5.18002125416.000064740200.0000
129090015大成内需增长股票7.7500916712.000027923000.0000
130100022富国天瑞强势混合3.56003023515.000092096300.0000
131100026富国天合稳健股票3.67003215447.000097942500.0000
132100039富国通胀通缩主题轮动混合4.2300171034.00005209700.0000
133121003国投瑞银核心企业股票3.30001342939.000040905900.0000
134121008国投瑞银成长优选股票3.2800413164.000012585000.0000
135121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.0000116400.00003545540.0000
136150184申万菱信中证环保产业指数分级A1.1300116100.00003536410.0000
137150185申万菱信中证环保产业指数分级B1.1300116100.00003536410.0000
138150190新华中证环保产业指数分级A1.150024300.0000740178.0000
139150191新华中证环保产业指数分级B1.150024300.0000740178.0000
140150211富国中证新能源汽车指数分级A5.86004350687.0000132522000.0000
141150212富国中证新能源汽车指数分级B5.86004350687.0000132522000.0000
142150217交银国证新能源指数分级A1.6900148514.00004523740.0000
143150218交银国证新能源指数分级B1.6900148514.00004523740.0000
144150237鹏华环保分级A1.140032400.0000986904.0000
145150238鹏华环保分级B1.140032400.0000986904.0000
146150263华宝中证1000指数分级A0.37005881.0000179135.0000
147150264华宝中证1000指数分级B0.37005881.0000179135.0000
148150323工银中证环保产业指数分级A1.14006700.0000204082.0000
149150324工银中证环保产业指数分级B1.14006700.0000204082.0000
150160225国泰国证新能源汽车指数2.9700363745.000011079700.0000
151160634鹏华环保分级1.140032400.0000986904.0000
152161028富国中证新能源汽车指数分级5.86004350687.0000132522000.0000
153161039富国中证1000指数增强(LOF)1.340040100.00001221450.0000
154161810银华内需精选股票(LOF)5.90002900000.000088334000.0000
155162413华宝中证1000指数分级0.37005881.0000179135.0000
156163114申万菱信中证环保产业指数分级1.1300116100.00003536410.0000
157163801中银中国混合(LOF)6.52002978799.000084214000.0000
158163803中银增长股票3.73002345906.000061955400.0000
159163804中银收益混合6.61002936259.000082918200.0000
160163816中银转债增强债券A1.210046700.00001422480.0000
161163817中银转债增强债券B1.210046700.00001422480.0000
162163823中银稳健策略混合1.3200178500.00005437110.0000
163164304新华中证环保产业指数分级1.150024300.0000740178.0000
164164819工银中证环保产业指数分级1.14006700.0000204082.0000
165164905交银国证新能源指数分级1.6900148514.00004523740.0000
166167001平安大华鼎泰混合(LOF)4.9500399100.000012156600.0000
167167002平安大华鼎越混合(LOF)4.970085000.00002589100.0000
168169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)3.490030800.0000938168.0000
169240001华宝宝康消费品混合3.92001300989.000039628100.0000
170240009华宝兴业先进成长股票3.2000933398.000028431300.0000
171240017华宝兴业新兴产业股票2.5500323015.00009839040.0000
172290006泰信蓝筹精选股票2.980085000.00002589100.0000
173290008泰信发展主题股票2.610049000.00001492540.0000
174350001天治财富增长混合3.570088000.00002680480.0000
175360005光大保德信红利股票4.0000820518.000024993000.0000
176360016光大保德信行业轮动股票4.8500200000.00006092000.0000
177370024上投摩根核心优选股票4.13001728298.000052644000.0000
178370027上投摩根智选30股票6.2200830420.000025294600.0000
179373020上投摩根双核平衡混合4.0700291796.00008888110.0000
180375010上投摩根中国优势混合3.22001263841.000038496600.0000
181377020上投摩根内需动力股票3.64003175392.000096722400.0000
182377240上投摩根新兴动力混合A5.40005379074.0000163847000.0000
183377530上投摩根行业轮动股票4.3400835700.000025455400.0000
184400015东方新能源汽车主题混合6.460061000.00001858060.0000
185460001华泰柏瑞盛世中国股票6.09002542766.000077452700.0000
186481004工银稳健成长股票2.9000848500.000025845300.0000
187481010工银中小盘成长股票6.1300660098.000020106600.0000
188481015工银主题策略股票4.44001500043.000045691300.0000
189512100南方中证1000ETF0.390026576.0000809505.0000
190512580广发中证环保产业ETF1.1600661546.000020150700.0000
191519003海富通收益增长混合2.4300764326.000023281400.0000
192519005海富通股票8.27007463845.0000227349000.0000
193519011海富通精选混合6.90004189538.0000127613000.0000
194519013海富通风格优势股票2.4600297000.00009046620.0000
195519015海富通精选贰号混合6.90001008200.000030709800.0000
196519025海富通领先成长股票5.3500167366.00005097970.0000
197519033海富通国策导向股票3.6100233134.00007101260.0000
198519056海富通内需热点股票9.2600878100.000026746900.0000
199519126浦银安盛新经济结构混合3.290095000.00002893700.0000
200519133海富通改革驱动混合2.7900305190.00009296090.0000
201519139海富通沪港深混合3.0000147566.00004494860.0000
202519700交银主题优选混合2.8800540000.000016448400.0000
203519704交银先进制造股票3.17001932104.000058851900.0000
204519727交银成长30股票9.8700882376.000026877200.0000
205519773交银数据产业灵活配置混合5.79001418437.000043205600.0000
206519778交银经济新动力混合9.84003839883.0000116963000.0000
207519779交银沪港深价值精选混合2.9100546600.000016649400.0000
208540008汇丰晋信低碳先锋股票5.8400400000.000012184000.0000
209700003平安大华策略先锋混合5.9000145731.00004438970.0000
210960006上投行业H4.3400835700.000025455400.0000
211960007上投新兴H5.40005379074.0000163847000.0000
212960011中银增长H3.73002345906.000061955400.0000
213960012中银收益H6.61002936259.000082918200.0000
214960023工银稳健成长混合H2.9000848500.000025845300.0000