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  建信金融债8-10年(LOF)(501105)
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  建信中证800ETF(515620)
  建信恒久价值混合(530001)
  建信货币A(530002)
  建信优选成长混合A(530003)
  建信优化配置混合(530005)
  建信核心精选混合(530006)
  建信稳定增利债券C(530008)
  建信收益增强债券A(530009)
  建信上证社会责任ETF联接(530010)
  建信内生动力混合(530011)
  建信积极配置混合(530012)
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  建信深证基本面60ETF联接A(530015)
  建信恒稳价值混合(530016)
  建信双息红利债券A(530017)
  建信深证100指数增强(530018)
  建信社会责任混合(530019)
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  建信稳定增利债券A(531008)
  建信收益增强债券C(531009)
  建信双周理财B(531014)
  建信双息红利债券C(531017)
  建信转债增强债券C(531020)
  建信纯债债券C(531021)
  建信短债债券A(531028)
  建信双月安心理财B(531029)
  建信周盈安心理财债券B(531030)
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 建信信息产业股票(001070) 数据日期:2020-07-09
  
最新净值:2.099
累计净值:2.099
日 涨 幅:2.49%
基金公司:建信基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-03-24基金经理:邵卓 投资风格:股票型
最新份额:2.83亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金建信信息产业股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有齐心集团002301的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000308建信创新中国混合3.2300264850.00003628440.0000
2001070建信信息产业股票5.38001638500.000022447400.0000
3002281建信裕利灵活配置混合1.4800127020.00001740170.0000
4002378建信弘利灵活配置混合2.8900235600.00003227720.0000
5006861招商和悦稳健养老(FOF)A1.2600960613.000011767500.0000
6006862招商和悦稳健养老(FOF)C1.2600960613.000011767500.0000
7165317建信丰裕多策略灵活配置混合2.7700202500.00002774250.0000
8519005海富通股票混合5.070025718995.0000352350000.0000
9519606国泰金鑫股票3.67002502600.000034285600.0000
10530011建信内生动力混合2.7100491100.00006728070.0000
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合4.30004990.00002734520.0000
2000057中银消费主题混合7.26006700.00003671600.0000
3000073上投摩根成长动力混合7.210039416.000021600000.0000
4000083汇添富消费行业混合4.9900700098.0000383654000.0000
5000117广发轮动配置混合4.900064225.000035195300.0000
6000126招商安润混合3.350012500.00006850000.0000
7000142融通增强收益债券A0.5400500.0000274000.0000
8000167广发聚优灵活配置混合A6.490036088.000019776200.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强2.360065100.000035674800.0000
10000199国泰量化策略收益混合2.51003300.00001808400.0000
11000220富国医疗保健行业混合4.8700176507.000094936300.0000
12000308建信创新中国混合2.92006000.00003288000.0000
13000328上投摩根转型动力灵活配置混合4.160040000.000021920000.0000
14000339长城医疗保健混合4.490049500.000027126000.0000
15000408民生加银城镇化混合7.540066251.000036305500.0000
16000431鹏华品牌传承混合3.440012147.00006656560.0000
17000435建信稳定添利债券A1.1900400.0000219200.0000
18000452南方医药保健灵活配置混合5.430079900.000043785200.0000
19000457上投摩根核心成长股票3.9600165764.000090838700.0000
20000466融通通瑞债券A/B0.3700100.000054800.0000
21000477广发主题领先混合4.930071400.000039127200.0000
22000524上投摩根民生需求股票5.400018956.000010387900.0000
23000527南方新优享灵活配置混合A4.3000180773.000099063600.0000
24000592建信改革红利股票2.89007600.00004164800.0000
25000596前海开源中证军工指数A6.520065034.000035638600.0000
26000609华商新量化混合3.550019100.000010466800.0000
27000613国寿安保沪深300ETF联接0.04003400.00001863200.0000
28000616上投摩根优信增利债券A0.37001200.0000657600.0000
29000617上投摩根优信增利债券C0.37001200.0000657600.0000
30000711嘉实医疗保健股票7.8200186799.0000102366000.0000
31000723建信稳定添利债券C1.1900400.0000219200.0000
32000727融通健康产业灵活配置混合A/B6.340099800.000054690400.0000
33000729建信中小盘先锋股票3.37009900.00005425200.0000
34000746招商行业精选股票基金7.0100127955.000070119300.0000
35000780鹏华医疗保健股票11.1200236332.0000129510000.0000
36000831工银医疗保健股票8.5800571188.0000303084000.0000
37000844南方绝对收益1.530012200.00006685600.0000
38000854鹏华养老产业股票4.330043280.000023717400.0000
39000859融通通瑞债券C0.3700100.000054800.0000
40000875建信稳定得利债券A0.50003000.00001644000.0000
41000876建信稳定得利债券C0.50003000.00001644000.0000
42000877华泰柏瑞量化优选混合1.570021400.000011727200.0000
43000878中海医药健康产业精选混合A4.890084000.000046032000.0000
44000879中海医药健康产业精选混合C4.890084000.000046032000.0000
45000884民生加银优选股票4.270016900.00009261200.0000
46000887上投摩根稳进回报混合0.8100300.0000164400.0000
47000904银华回报定开混合3.670012898.00007068100.0000
48000924宝盈先进制造混合A9.0300289356.0000158567000.0000
49000925汇添富外延增长主题股票2.290090400.000049539200.0000
50000955南方产业活力7.1000116470.000063825600.0000
51000968广发养老指数A1.510043810.000024007900.0000
52000972新华万银策略灵活配置混合2.31004000.00002192000.0000
53000974安信消费医药股票9.7000189928.0000104081000.0000
54001008工银国企改革股票5.9400117500.000064390000.0000
55001009上投摩根安全战略股票4.520057808.000031678800.0000
56001050汇添富成长多因子量化策略股票1.440024000.000013152000.0000
57001053南方创新经济4.360057900.000031729200.0000
58001056北信瑞丰健康生活3.950024176.000013248400.0000
59001060前海开源高端装备制造混合1.82008000.00004384000.0000
60001069华泰柏瑞消费成长混合4.090024500.000013426000.0000
61001070建信信息产业股票4.390033400.000018303200.0000
62001072华安智能装备主题股票3.620038600.000021152800.0000
63001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.31006000.00003288000.0000
64001102前海开源国家比较优势混合9.7400241642.0000132420000.0000
65001124融通增强收益债券C0.5400500.0000274000.0000
66001128宝盈新兴产业混合9.5700211357.0000115824000.0000
67001143华商量化进取混合3.4500105900.000058033200.0000
68001152融通新区域新经济灵活配置混合2.570027671.000015163700.0000
69001154北信瑞丰平安中国3.03002500.00001370000.0000
70001170泰达宏利复兴混合9.3400173300.000094968400.0000
71001171工银养老产业股票7.7600120077.000063478100.0000
72001180广发医药卫生联接A0.06001829.00001002290.0000
73001181南方改革机遇2.660027200.000014905600.0000
74001184易方达新常态灵活配置混合3.2400140000.000076720000.0000
75001192上投摩根整合驱动混合7.030092354.000050610000.0000
76001205建信稳健回报灵活配置混合2.24006200.00003397600.0000
77001209前海开源一带一路混合A7.330020727.000011358400.0000
78001219上投摩根动态多因子混合2.620021200.000011617600.0000
79001222鹏华外延成长混合10.2500359557.0000197037000.0000
80001230鹏华医药科技10.4400267977.0000146851000.0000
81001242博时中证淘金大数据100A1.150019000.000010412000.0000
82001243博时中证淘金大数据100I1.150019000.000010412000.0000
83001245工银生态环境股票4.430072540.000039751900.0000
84001252中海进取收益混合8.02004900.00002685200.0000
85001261中融新机遇混合4.04005000.00002740000.0000
86001267泰达宏利蓝筹混合5.450011700.00006411600.0000
87001277博时国企改革股票1.000016200.00008877600.0000
88001281长安鑫利优选混合A4.31002700.00001479600.0000
89001282华安新机遇灵活配置0.73001100.0000602800.0000
90001291大摩量化多策略股票2.830018100.00009918800.0000
91001297平安智慧中国混合4.050065800.000036058400.0000
92001304建信鑫安回报灵活配置混合2.26007700.00004219600.0000
93001305九泰天富改革混合1.590019300.000010576400.0000
94001313上投摩根智慧互联股票8.0100209928.0000115041000.0000
95001322东吴新趋势3.550015000.00008220000.0000
96001323东吴移动互联A3.590010000.00005480000.0000
97001336鹏华弘益混合A1.550021500.000011782000.0000
98001337鹏华弘益混合C1.550021500.000011782000.0000
99001375金元顺安优质精选混合C3.02007300.00004000400.0000
100001384东方新思路混合A8.780038000.000020824000.0000
101001385东方新思路混合C8.780038000.000020824000.0000
102001416嘉实事件驱动股票2.8800205988.0000112881000.0000
103001445华安国企改革主题灵活配置混合3.060015992.00008763620.0000
104001457华商新常态混合3.500015000.00008220000.0000
105001470融通通鑫灵活配置混合0.470010800.00005918400.0000
106001471融通新能源灵活配置混合7.650065800.000036058400.0000
107001473建信大安全战略精选股票6.750022451.000012303100.0000
108001482上投摩根新兴服务股票5.56006045.00003312660.0000
109001490汇添富国企创新股票3.230027521.000015081500.0000
110001540浙商汇金转型驱动4.930019300.000010576400.0000
111001563华富健康文娱灵活配置混合9.97005000.00002740000.0000
112001569泰信国策驱动灵活配置混合3.31007500.00004110000.0000
113001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.550030600.000016768800.0000
114001623兴业国企改革混合5.540025000.000013700000.0000
115001645国泰大健康股票5.7700103428.000056678500.0000
116001677中银战略新兴产业股票9.890039900.000021865200.0000
117001679前海开源中国稀缺资产混合A9.9500190724.0000104517000.0000
118001681新华积极价值灵活配置混合5.99004640.00002542720.0000
119001692南方国策动力3.730014800.00008110400.0000
120001696南方智造股票4.53007200.00003945600.0000
121001717工银前沿医疗股票8.3400404030.0000218271000.0000
122001726汇添富新兴消费股票6.540039625.000021714500.0000
123001733泰达宏利量化股票1.73003200.00001753600.0000
124001780诺安改革趋势灵活配置混合8.39004000.00002192000.0000
125001808银华互联网主题灵活配置混合4.40007100.00003890800.0000
126001815华泰柏瑞激励动力混合A5.33006097.00003341160.0000
127001822华商智能生活灵活配置混合8.040017000.00009316000.0000
128001837前海开源沪港深蓝筹精选混合7.4200575351.0000315292000.0000
129001852融通中国风1号灵活配置混合A/B7.66001069796.0000586248000.0000
130001857易方达现代服务业混合5.150046376.000025414000.0000
131001874前海开源沪港深价值精选混合8.470017962.00009843180.0000
132001875前海开源沪港深优势精选混合8.7200110151.000060362700.0000
133001898易方达大健康混合9.790098812.000054149000.0000
134001914中信建投聚利混合A1.5300700.0000383600.0000
135001915宝盈医疗健康沪港深股票5.460025500.000013974000.0000
136001933华商新兴活力混合7.680015000.00008220000.0000
137001948建信稳定丰利债券A0.78001000.0000548000.0000
138001949建信稳定丰利债券C0.78001000.0000548000.0000
139002001华夏回报混合A3.4900671007.0000367712000.0000
140002020国都创新驱动4.15004500.00002466000.0000
141002021华夏回报二号混合3.6300316208.0000173282000.0000
142002049融通新机遇灵活配置混合0.430010500.00005754000.0000
143002072长安鑫利优选混合C4.31002700.00001479600.0000
144002079前海开源中国稀缺资产混合C9.9500190724.0000104517000.0000
145002080前海开源一带一路混合C7.330020727.000011358400.0000
146002082华泰柏瑞激励动力混合C5.33006097.00003341160.0000
147002125广发新兴成长混合2.76008001.00004384550.0000
148002133广发鑫益混合3.03009800.00005370400.0000
149002160南方驱动混合4.860023000.000012604000.0000
150002170东吴移动互联C3.590010000.00005480000.0000
151002181华安大安全混合2.12001800.0000986400.0000
152002199前海开源中证军工指数C6.520065034.000035638600.0000
153002259鹏华健康环保混合9.580013297.00007286760.0000
154002303金鹰智慧生活混合5.92003900.00002137200.0000
155002307银华多元视野灵活配置混合4.070013714.00007515270.0000
156002408中信建投医改混合A3.050022000.000012056000.0000
157002501银华远景债券0.930099039.000054273400.0000
158002547民生加银养老服务混合4.46002530.00001386440.0000
159002573建信汇利灵活配置混合4.07008300.00004548400.0000
160002588博时银智大数据100A0.9400600.0000328800.0000
161002604华夏新起点混合A2.92003800.00002082400.0000
162002643鹏华兴利混合0.59006900.00003781200.0000
163002649民生智造2025灵活配置混合3.970010000.00005480000.0000
164002654上投摩根策略精选混合2.17001277.0000699796.0000
165002708大摩健康产业混合7.440031700.000017371600.0000
166002804华泰柏瑞量化对冲1.23003100.00001698800.0000
167002861工银智能制造股票5.26003700.00002027600.0000
168002919东吴智慧医疗量化策略混合5.03009500.00005206000.0000
169002938中银证券健康产业混合4.45006000.00003288000.0000
170002939广发创新升级混合4.6300843952.0000462486000.0000
171002955融通新趋势灵活配置混合2.21008400.00004603200.0000
172002978广发医药卫生联接C0.06001829.00001002290.0000
173002982广发养老指数C1.510043810.000024007900.0000
174002989融通通乾研究精选混合4.650059387.000032544100.0000
175003032平安医疗健康混合5.78006300.00003452400.0000
176003095中欧医疗健康混合A7.7700826747.0000453057000.0000
177003096中欧医疗健康混合C7.7700826747.0000453057000.0000
178003105光大永鑫混合A0.40001100.0000602800.0000
179003106光大永鑫混合C0.40001100.0000602800.0000
180003167前海开源鼎瑞债券A0.980037600.000020604800.0000
181003168前海开源鼎瑞债券C0.980037600.000020604800.0000
182003230创金合信医疗保健股票A7.620018800.000010302400.0000
183003231创金合信医疗保健股票C7.620018800.000010302400.0000
184003360前海开源瑞和债券A0.750016724.00009164750.0000
185003361前海开源瑞和债券C0.750016724.00009164750.0000
186003367鹏华兴合定期开放混合A1.82002000.00001096000.0000
187003368鹏华兴合定期开放混合C1.82002000.00001096000.0000
188003434博时鑫泽灵活配置混合A2.280019300.000010576400.0000
189003435博时鑫泽灵活配置混合C2.280019300.000010576400.0000
190003510长盛可转债债券A0.69006900.00003781200.0000
191003511长盛可转债债券C0.69006900.00003781200.0000
192003561诺德成长精选A4.040010836.00005938130.0000
193003562诺德成长精选C4.040010836.00005938130.0000
194003567华夏行业景气混合2.83001900.00001041200.0000
195003659山西策略灵活配置混合5.35004500.00002466000.0000
196003803华安新丰利灵活配置混合A1.59006900.00003781200.0000
197003804华安新丰利灵活配置混合C1.59006900.00003781200.0000
198003828鹏华兴惠定期开放混合1.11004000.00002192000.0000
199003857前海开源周期优选混合A6.21003000.00001644000.0000
200003858前海开源周期优选混合C6.21003000.00001644000.0000
201004040金鹰医疗健康产业A6.460010300.00005644400.0000
202004041金鹰医疗健康产业C6.460010300.00005644400.0000
203004075交银医药创新股票4.070079146.000043372000.0000
204004119广发创新驱动灵活配置混合9.060028246.000015478800.0000
205004144上投安丰回报A1.05001420.0000778160.0000
206004145上投安丰回报C1.05001420.0000778160.0000
207004148圆信永丰多策略3.500039400.000021591200.0000
208004183富国产业升级混合5.280010700.00005863600.0000
209004190招商沪深300指数增强A1.56008300.00004548400.0000
210004191招商沪深300指数增强C1.56008300.00004548400.0000
211004206华商元亨灵活配置混合1.13004274.00002342150.0000
212004218前海开源裕和混合A3.06004100.00002246800.0000
213004221长信量化先锋混合C2.290073501.000040278500.0000
214004274浦银安恒回报定开混合A0.72007009.00003840930.0000
215004275浦银安恒回报定开混合C0.72007009.00003840930.0000
216004357南方智慧混合4.850084300.000046196400.0000
217004361上投摩根安通回报混合A4.07001000.0000548000.0000
218004362上投摩根安通回报混合C4.07001000.0000548000.0000
219004416博时银智大数据100C0.9400600.0000328800.0000
220004424汇添富文体娱乐混合3.460027481.000015059600.0000
221004466长盛盛杰一年期定开混合2.29002200.00001205600.0000
222004484泰达宏利业绩股票A2.07004400.00002411200.0000
223004485泰达宏利业绩股票C2.07004400.00002411200.0000
224004549富安达消费主题混合5.38005000.00002740000.0000
225004606上投摩根优选多因子股票1.97001100.0000602800.0000
226004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.69006500.00003562000.0000
227004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.69006500.00003562000.0000
228004680前海开源裕瑞混合A2.1000810.0000443880.0000
229004683建信高端医疗股票6.09009800.00005370400.0000
230004730建信量化事件驱动股票2.08003200.00001753600.0000
231004742易方达深证100ETF联接C0.03001000.0000548000.0000
232004784招商稳健优选股票3.64003600.00001972800.0000
233004805长信消费精选量化股票8.13001800.0000986400.0000
234004851广发医疗保健股票A6.1300451097.0000247201000.0000
235004858长信量化多策略股票C2.51008300.00004548400.0000
236004885长信先优债券0.85001600.0000876800.0000
237004888财通资管鑫逸混合A3.74003100.00001698800.0000
238004889财通资管鑫逸混合C3.74003100.00001698800.0000
239004905华泰柏瑞生物医药混合4.260082000.000044936000.0000
240004935国都智能制造7.04001600.0000876800.0000
241004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.43003600.00001972800.0000
242004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.43003600.00001972800.0000
243004986鹏华策略回报混合6.510067600.000037044800.0000
244004995广发品牌消费股票发起式4.53002852.00001562900.0000
245005055华泰柏瑞量化阿尔法A1.890025300.000013864400.0000
246005075富国研究量化精选混合3.11004204.00002175980.0000
247005078富国宝利增强债券0.43001100.0000602800.0000
248005109汇安多策略混合A3.400022400.000012275200.0000
249005110汇安多策略混合C3.400022400.000012275200.0000
250005119银华智荟内在价值灵活配置4.25008449.00004630050.0000
251005120上投摩根量化多因子混合1.96002400.00001315200.0000
252005166嘉实润和量化定期混合0.86001100.0000602800.0000
253005176富国精准医疗混合5.5300299769.0000161845000.0000
254005186长安鑫兴混合A4.49004100.00002246800.0000
255005187长安鑫兴混合C4.49004100.00002246800.0000
256005188海富通量化前锋股票C2.40001200.0000657600.0000
257005189海富通量化前锋股票A2.40001200.0000657600.0000
258005206南方优选成长混合C5.1600140287.000076877300.0000
259005226山西改革精选灵活配置混合3.97004600.00002520800.0000
260005237银华医疗健康量化优选A3.23001806.0000989688.0000
261005238银华医疗健康量化优选C3.23001806.0000989688.0000
262005251银华多元动力灵活配置混合3.310015557.00008525240.0000
263005259建信龙头企业股票6.610018000.00009864000.0000
264005264国都多策略混合2.4300200.0000109600.0000
265005268鹏华优势企业10.570073747.000040413400.0000
266005303嘉实医药健康股票A7.2200159913.000087632300.0000
267005304嘉实医药健康股票C7.2200159913.000087632300.0000
268005328前海开源价值策略股票4.860010000.00005480000.0000
269005351汇添富行业整合混合3.99007000.00003836000.0000
270005399长信量化价值驱动混合A2.86008200.00004493600.0000
271005429渤海汇金睿选混合A0.8400200.0000109600.0000
272005430渤海汇金睿选混合C0.8400200.0000109600.0000
273005437易方达易百智能量化策略A2.12007400.00004055200.0000
274005438易方达易百智能量化策略C2.12007400.00004055200.0000
275005450华夏稳盛灵活配置混合6.3700261403.0000143249000.0000
276005453前海开源医疗健康A8.720011650.00006384200.0000
277005454前海开源医疗健康C8.720011650.00006384200.0000
278005461南方希元转债1.900034800.000019070400.0000
279005481银华瑞泰灵活配置混合5.570074569.000040863800.0000
280005530汇添富价值多因子股票2.04004600.00002520800.0000
281005593上投创新商业模式混合7.900027505.000015072700.0000
282005596建信战略精选灵活配置混合A6.500022300.000012220400.0000
283005597建信战略精选灵活配置混合C6.500022300.000012220400.0000
284005618融通红利机会主题精选混合A3.220015400.00008439200.0000
285005619融通红利机会主题精选混合C3.220015400.00008439200.0000
286005630华安研究精选混合4.940014900.00008165200.0000
287005706兴业龙腾双益平衡混合1.520010000.00005480000.0000
288005742南方成安优选混合4.55009600.00005260800.0000
289005771银华可转债债券0.77001852.00001014900.0000
290005805华泰柏瑞医疗健康混合4.840070900.000038853200.0000
291005812鹏华产业精选7.950032040.000017557900.0000
292005870鹏华沪深300指数增强2.52001200.0000657600.0000
293005875易方达中盘成长混合3.750038900.000021317200.0000
294005903泰达宏利绩优混合9.51005300.00002904400.0000
295005910广发龙头优选混合5.980010000.00005480000.0000
296005947德邦民裕进取量化混合A1.48002900.00001589200.0000
297005948德邦民裕进取量化混合C1.48002900.00001589200.0000
298006002工银医药健康股票A6.2300120844.000064886200.0000
299006003工银医药健康股票C6.2300120844.000064886200.0000
300006007诺安积极配置混合A9.45003000.00001644000.0000
301006008诺安积极配置混合C9.45003000.00001644000.0000
302006022富国大盘价值量化混合2.190017000.00009316000.0000
303006030南方昌元转债A1.13001000.0000548000.0000
304006031南方昌元C1.13001000.0000548000.0000
305006034富国MSCI中国A股国际通1.98003200.00001753600.0000
306006084融通研究优选混合2.76002900.00001589200.0000
307006113汇添富创新医药混合4.0500555276.0000304291000.0000
308006114人保鑫利债券A1.53004500.00002466000.0000
309006115人保鑫利债券C1.53004500.00002466000.0000
310006147宝盈融源可转债债券A2.20003200.00001753600.0000
311006148宝盈融源可转债债券C2.20003200.00001753600.0000
312006157财通量化核心优选混合1.40001600.0000876800.0000
313006190前海开源裕瑞混合C2.1000810.0000443880.0000
314006218富国生物医药科技混合5.470084431.000045117800.0000
315006228中欧医疗创新股票A8.060093934.000051475800.0000
316006229中欧医疗创新股票C8.060093934.000051475800.0000
317006235东方城镇消费主题混合7.95003000.00001644000.0000
318006240中融医疗健康混合A4.76001000.0000548000.0000
319006241中融医疗健康混合C4.76001000.0000548000.0000
320006277中金瑞和A3.030011700.00006411600.0000
321006278中金瑞和C3.030011700.00006411600.0000
322006397长信内需成长混合E5.4200187238.0000102606000.0000
323006398宝盈祥颐定期开放混合A1.670028000.000015344000.0000
324006399宝盈祥颐定期开放混合C1.670028000.000015344000.0000
325006424嘉合锦程混合A6.60002300.00001260400.0000
326006425嘉合锦程混合C6.60002300.00001260400.0000
327006500建信润利增强债券A0.2300700.0000383600.0000
328006501建信润利增强债券C0.2300700.0000383600.0000
329006526鹏华优选回报混合5.5100800.0000438400.0000
330006532华泰柏瑞量化阿尔法C1.890025300.000013864400.0000
331006539南方优选价值混合C3.370088219.000048344000.0000
332006540南方绩优成长混合C5.6700522324.0000286234000.0000
333006556海富通研究精选混合C1.0400200.0000109600.0000
334006557海富通研究精选混合A1.0400200.0000109600.0000
335006590南方新优享灵活配置混合C4.3000180773.000099063600.0000
336006615工银战略新兴产业混合A4.21009800.00005370400.0000
337006616工银战略新兴产业混合C4.21009800.00005370400.0000
338006671广发消费升级股票5.150022800.000012494400.0000
339006687方正富邦深证100ETF联接A0.1200800.0000438400.0000
340006688方正富邦深证100ETF联接C0.1200800.0000438400.0000
341006720平安核心优势混合A3.89001200.0000657600.0000
342006721平安核心优势混合C3.89001200.0000657600.0000
343006726农银汇理多因子股票1.8800800.0000438400.0000
344006803嘉实互通精选股票5.69002000.00001096000.0000
345006845中信建投聚利混合C1.5300700.0000383600.0000
346006881华宝大健康混合6.350014432.00007908740.0000
347006921南方智诚混合5.020084185.000046133400.0000
348006969圆信永丰高端制造混合3.27003600.00001972800.0000
349006976鹏华核心优势混合8.880013900.00007617200.0000
350006991民生加银康宁养老(FOF)0.510050000.000027400000.0000
351007066浦银安盛先进制造混合A2.8600186100.0000101983000.0000
352007067浦银安盛先进制造混合C2.8600186100.0000101983000.0000
353007076汇添富中证医药ETF联接A0.2200400.0000219200.0000
354007077汇添富中证医药ETF联接C0.2200400.0000219200.0000
355007082平安高端制造混合A4.010020652.000011317300.0000
356007083平安高端制造混合C4.010020652.000011317300.0000
357007084天治转型升级混合3.72002000.00001096000.0000
358007152诺德策略精选4.910014200.00007781600.0000
359007261融通消费升级混合7.660015800.00008658400.0000
360007281嘉合消费升级混合6.12002000.00001096000.0000
361007306华泰柏瑞基本面智选A3.60001800.0000986400.0000
362007307华泰柏瑞基本面智选C3.60001800.0000986400.0000
363007502前海开源裕和混合C3.06004100.00002246800.0000
364007527融通量化多策略混合A7.700021700.000011891600.0000
365007528融通量化多策略混合C7.700021700.000011891600.0000
366007553中信建投医改混合C3.050022000.000012056000.0000
367007581宝盈鸿利收益灵活配置混合C9.4700198223.0000108626000.0000
368007613嘉合医疗健康混合5.29007000.00003836000.0000
369007678泰达宏利品牌升级混合A5.850036700.000020111600.0000
370007679泰达宏利品牌升级混合C5.850036700.000020111600.0000
371007731民生加银持续成长混合A8.8400235297.0000128943000.0000
372007732民生加银持续成长混合C8.8400235297.0000128943000.0000
373007733南方智锐混合A7.4600288878.0000158305000.0000
374007734南方智锐混合C7.4600288878.0000158305000.0000
375007737诺德研发创新1003.040032400.000017755200.0000
376007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.0700300.0000164400.0000
377007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.0700300.0000164400.0000
378007875国融融兴混合A5.46006300.00003452400.0000
379007876国融融兴混合C5.46006300.00003452400.0000
380007943富安达中证500指数增强1.28002100.00001150800.0000
381007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.0900300.0000164400.0000
382007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.0900300.0000164400.0000
383008135华宸未来价值先锋2.13002000.00001096000.0000
384008162浦银安盛经济带崛起混合C1.02007300.00004000400.0000
385008213华夏新起点混合C2.92003800.00002082400.0000
386008227宝盈研究精选混合A9.9200115744.000063427700.0000
387008228宝盈研究精选混合C9.9200115744.000063427700.0000
388008251汇安宜创量化精选混合A3.590012400.00006795200.0000
389008252汇安宜创量化精选混合C3.590012400.00006795200.0000
390008264南方ESG股票A5.2100196500.0000107682000.0000
391008265南方ESG股票C5.2100196500.0000107682000.0000
392008324宝盈祥利稳健配置混合A0.67008200.00004493600.0000
393008325宝盈祥利稳健配置混合C0.67008200.00004493600.0000
394008353泰达宏利消费混合A7.050099972.000054784700.0000
395008354泰达宏利消费混合C7.050099972.000054784700.0000
396008370国泰研究精选两年持有混合4.700064300.000035236400.0000
397008371华安汇智精选两年持有期混合3.410075900.000041593200.0000
398008404华泰紫金泰盈混合A4.680088700.000048607600.0000
399008405华泰紫金泰盈混合C4.680088700.000048607600.0000
400008638广发科技创新混合4.370063200.000034633600.0000
401008671银华科技创新混合3.980059613.000032667900.0000
402040007华安中小盘成长混合4.3600162373.000088980400.0000
403040012华安强化收益债券A0.63001000.0000548000.0000
404040013华安强化收益债券B0.63001000.0000548000.0000
405040016华安行业轮动混合3.060011432.00006264740.0000
406040020华安升级主题混合3.610014273.00007821600.0000
407040025华安科技动力混合3.540059000.000032332000.0000
408050009博时新兴成长混合4.1800260456.0000142730000.0000
409050026博时医疗保健行业混合A9.3200588148.0000322305000.0000
410070006嘉实服务增值行业混合4.0600104500.000057266000.0000
411070017嘉实量化阿尔法混合4.270013100.00007178800.0000
412070018嘉实回报混合3.290024600.000013480800.0000
413070032嘉实优化红利混合7.1800251866.0000138023000.0000
414090012大成深证成长40ETF联接0.0700200.0000109600.0000
415100020富国天益价值混合4.1500403755.0000216784000.0000
416100029富国天成红利混合8.2000133431.000071969800.0000
417110019易方达深证100ETF联接A0.03001000.0000548000.0000
418110023易方达医疗保健行业混合7.2300506556.0000277593000.0000
419110027易方达安心回报债券A0.9000266954.0000146291000.0000
420110028易方达安心回报债券B0.9000266954.0000146291000.0000
421110030易方达沪深300量化增强2.030041700.000022851600.0000
422150064长盛同瑞A1.7800300.0000164400.0000
423150065长盛同瑞B1.7800300.0000164400.0000
424150092诺德深证300指数分级A1.4600115.000063020.0000
425150093诺德深证300指数分级B1.4600115.000063020.0000
426150130国泰国证医药卫生行业分级A4.3400123445.000067647900.0000
427150131国泰国证医药卫生行业分级B4.3400123445.000067647900.0000
428150148信诚中证800医药指数分级A6.210017587.00009637680.0000
429150149信诚中证800医药指数分级B6.210017587.00009637680.0000
430150167银华沪深300指数分级A2.67008689.00004761570.0000
431150168银华沪深300指数分级B2.67008689.00004761570.0000
432150219前海开源健康分级A10.300060000.000032880000.0000
433150220前海开源健康分级B10.300060000.000032880000.0000
434150257易方达生物分级A10.560033506.000018361300.0000
435150258易方达生物分级B10.560033506.000018361300.0000
436150271招商国证生物医药指数分级A9.6700174765.000095771200.0000
437150272招商国证生物医药指数分级B9.6700174765.000095771200.0000
438150283申万菱信申万医药生物分级A4.350031952.000017509700.0000
439150284申万菱信申万医药生物分级B4.350031952.000017509700.0000
440151001银河稳健混合2.760050000.000027400000.0000
441159807易方达中证科技50ETF0.470015318.00007047960.0000
442159906大成深证成长40ETF9.760028100.000015398800.0000
443159929汇添富中证医药卫生ETF5.270037466.000020531400.0000
444159938广发中证全指医药卫生ETF3.4400154391.000084606300.0000
445159986弘毅远方国证消费100ETF2.900012100.00006630800.0000
446159987银华中证研发创新100ETF2.850010045.00005504660.0000
447160133南方天元新产业股票(LOF)6.3000288198.0000157933000.0000
448160219国泰国证医药卫生行业指数分级4.3400123445.000067647900.0000
449160518博时睿远5.270017400.00009535200.0000
450160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.78008200.00004493600.0000
451160603鹏华普天收益混合10.030075700.000041483600.0000
452160605鹏华中国50混合6.4100115477.000063281400.0000
453160607鹏华价值优势混合(LOF)6.8800253293.0000138805000.0000
454160610鹏华动力增长混合(LOF)3.270083101.000045539300.0000
455160611鹏华优质治理混合(LOF)10.7900244770.0000134134000.0000
456160624鹏华消费领先混合5.460049000.000026852000.0000
457160627鹏华策略优选灵活配置混合4.630030549.000016740900.0000
458160635鹏华中证医药卫生(LOF)5.18006100.00003342800.0000
459160645鹏华精选回报三年定开混合6.220028701.000015728100.0000
460160706嘉实沪深300ETF联接A0.02008200.00004493600.0000
461160722嘉实惠泽混合(LOF)2.92008000.00004384000.0000
462160724嘉实沪深300ETF联接C0.02008200.00004493600.0000
463160808长盛同瑞中证200分级1.7800300.0000164400.0000
464161035富国中证医药主题指数增强5.750043100.000023618800.0000
465161037富国中证高端制造指数增强型2.53001900.00001041200.0000
466161122易方达生物分级10.560033506.000018361300.0000
467161213国投瑞银中证消费服务指数1.5100903.0000494844.0000
468161601融通新蓝筹混合2.030071900.000039401200.0000
469161606融通行业景气混合A4.7800565695.0000310001000.0000
470161610融通领先成长混合(LOF)A2.5900154973.000084925200.0000
471161616融通医疗保健行业混合A/B6.2000130000.000071240000.0000
472161706招商优质成长混合(LOF)7.0500154200.000084501600.0000
473161726招商国证生物医药指数分级9.6700174765.000095771200.0000
474161727招商增荣混合(LOF)2.05004400.00002411200.0000
475161811银华沪深300指数分级2.67008689.00004761570.0000
476161837银华大盘两年定开混合2.940098699.000054087100.0000
477162203泰达宏利稳定混合7.160017300.00009480400.0000
478162204泰达宏利行业混合8.300066600.000036496800.0000
479162207泰达宏利效率优选混合6.3600119080.000065255800.0000
480162208泰达宏利首选企业股票6.010064668.000035438100.0000
481162214泰达宏利领先中小盘混合3.35005100.00002794800.0000
482162717广发再融资主题5.200018800.000010302400.0000
483163001长信医疗保健混合(LOF)6.580015000.00008220000.0000
484163118申万菱信申万医药生物分级4.350031952.000017509700.0000
485164401前海开源健康分级10.300060000.000032880000.0000
486165313建信优势动力混合(LOF)2.930020129.000011030700.0000
487165519信诚中证800医药指数分级6.210017587.00009637680.0000
488165707诺德深证300指数分级1.4600115.000063020.0000
489166105信达澳银鑫安债券0.76006400.00003507200.0000
490167003平安鼎弘混合(LOF)1.09003600.00001972800.0000
491167601国金沪深300指数增强1.3300300.0000164400.0000
492167702德邦量化优选股票(LOF)A1.42003100.00001698800.0000
493167703德邦量化优选股票(LOF)C1.42003100.00001698800.0000
494168001国寿安保中证养老产业3.93004600.00002520800.0000
495180010银华优质增长混合2.8500112676.000061746400.0000
496180013银华领先策略混合4.660068117.000037328100.0000
497180015银华增强收益债券1.39004735.00002594780.0000
498180018银华和谐主题混合4.910030705.000016826300.0000
499180025银华信用双利债券A0.790011078.00006070740.0000
500180026银华信用双利债券C0.790011078.00006070740.0000
501180028银华永祥灵活配置混合5.65006028.00003303340.0000
502180031银华中小盘混合4.0100333361.0000182682000.0000
503200006长城消费增值混合3.240090019.000049330400.0000
504202001南方稳健成长混合4.5500157474.000086295800.0000
505202002南方稳健成长贰号混合4.5700138840.000076084300.0000
506202003南方绩优成长混合A5.6700522324.0000286234000.0000
507202007南方隆元产业主题混合6.7800252554.0000138400000.0000
508202009南方盛元红利混合5.310070095.000038412100.0000
509202011南方优选价值混合A3.370088219.000048344000.0000
510202023南方优选成长混合A5.1600140287.000076877300.0000
511202105南方广利回报债券A/B1.680038900.000021317200.0000
512202107南方广利回报债券C1.680038900.000021317200.0000
513202213南方核心竞争混合2.11005100.00002794800.0000
514206002鹏华精选成长混合7.220034922.000019137300.0000
515206007鹏华消费优选混合5.850080515.000044122200.0000
516206012鹏华价值精选股票4.490012749.00006986450.0000
517213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A9.4700198223.0000108626000.0000
518229002泰达宏利逆向策略混合2.860012400.00006795200.0000
519233009大摩多因子策略混合3.080067300.000036880400.0000
520233010大摩深证300指数增强2.02001500.0000822000.0000
521240009华宝先进成长混合2.940050985.000027939800.0000
522240017华宝新兴产业混合3.940025001.000013700500.0000
523240020华宝医药生物混合5.830090928.000049828500.0000
524270041广发消费品精选混合8.510085900.000047073200.0000
525290010泰信中证200指数1.0200898.0000492104.0000
526310328申万菱信新动力混合9.5000143914.000078864900.0000
527310388申万菱信消费增长混合7.530028400.000015563200.0000
528320005诺安价值增长混合4.040099100.000054306800.0000
529320012诺安主题精选混合5.710035000.000019180000.0000
530340006兴全全球视野股票3.3000111600.000061156800.0000
531360001光大量化股票3.2700211202.0000115739000.0000
532360005光大红利混合3.840030277.000016591800.0000
533370023上投摩根中证消费服务指数2.57001369.0000750212.0000
534370024上投摩根核心优选混合6.590090419.000049549600.0000
535373010上投摩根双息平衡混合A2.070047282.000025910500.0000
536373020上投摩根双核平衡混合4.220031283.000017143100.0000
537375010上投摩根中国优势混合4.4800110283.000060435100.0000
538377010上投摩根阿尔法混合3.160077993.000042740200.0000
539377020上投摩根内需动力混合7.2200322134.0000176529000.0000
540377150上投摩根健康品质生活混合3.29005386.00002951530.0000
541377240上投摩根新兴动力混合A7.1100520315.0000285133000.0000
542377530上投摩根行业轮动混合A7.400086007.000047131800.0000
543379010上投摩根中小盘混合7.510071785.000039338200.0000
544395011中海增强收益债券A0.2700600.0000328800.0000
545395012中海增强收益债券C0.2700600.0000328800.0000
546399011中海医疗保健主题股票4.8700114000.000062472000.0000
547400007东方策略成长混合6.460035000.000019180000.0000
548400025东方新兴成长混合6.590052000.000028496000.0000
549450008国富沪深300指数增强2.18009600.00005260800.0000
550460001华泰柏瑞盛世中国混合2.770065424.000035852400.0000
551470006汇添富医药保健混合A4.0800268040.0000146886000.0000
552481001工银核心价值混合A4.1500284117.0000155696000.0000
553481004工银稳健成长混合A3.610061300.000033592400.0000
554481006工银红利混合3.420028300.000015508400.0000
555481008工银大盘蓝筹混合3.740025500.000013974000.0000
556481017工银量化策略混合2.910017142.00009393820.0000
557487021工银优质精选混合3.32004700.00002575600.0000
558501005汇添富中证精准医疗指数A5.510058305.000031951100.0000
559501006汇添富中证精准医疗指数C5.510058305.000031951100.0000
560501009汇添富中证生物科技指数A10.2600137456.000075325900.0000
561501010汇添富中证生物科技指数C10.2600137456.000075325900.0000
562501038银华明择多策略定期开放混合3.420059893.000032821400.0000
563501076鹏华科创3年封闭混合2.890060000.000032880000.0000
564501083银华科创主题3年封闭混合5.3400108394.000059399900.0000
565510080长盛全债指数增强债券1.61002500.00001370000.0000
566512010易方达沪深300医药ETF7.3700187800.0000102914000.0000
567512120华安中证细分医药ETF7.100012276.00006727250.0000
568512290国泰中证生物医药ETF3.950072300.000039620400.0000
569512610嘉实中证医药卫生ETF4.97001310.0000717880.0000
570512770华夏战略新兴成指ETF2.970013000.00007124000.0000
571515000华宝中证科技龙头ETF4.4700950957.0000521124000.0000
572515200申万菱信中证研发创新100ETF2.930017600.00009644800.0000
573515950富国中证医药50ETF4.350024900.000012522200.0000
574519001银华价值优选混合4.6600319985.0000175352000.0000
575519013海富通风格优势混合2.700019612.000010747400.0000
576519026海富通中小盘混合9.350048400.000026523200.0000
577519113浦银安盛精致生活混合2.850012000.00006576000.0000
578519120浦银安盛新兴产业混合2.830015600.00008548800.0000
579519125浦银安盛消费升级混合A6.51006000.00003288000.0000
580519127浦银安盛盛世精选混合A1.61009053.00004961040.0000
581519171浦银安盛医疗健康混合5.720080530.000044130400.0000
582519175浦银安盛经济带崛起混合1.02007300.00004000400.0000
583519176浦银安盛消费升级混合C6.51006000.00003288000.0000
584519177浦银安盛盛世精选混合C1.61009053.00004961040.0000
585519646银河鑫利混合I1.51005062.00002773980.0000
586519651银河转型混合3.350050000.000027400000.0000
587519652银河鑫利混合A1.51005062.00002773980.0000
588519653银河鑫利混合C1.51005062.00002773980.0000
589519655银河服务混合3.170050000.000027400000.0000
590519664银河美丽混合A6.160061300.000033592400.0000
591519665银河美丽混合C6.160061300.000033592400.0000
592519726交银稳固收益债券0.97002200.00001205600.0000
593519729交银增强收益债券0.7700300.0000164400.0000
594519730交银定期支付月月丰债券A0.8500500.0000274000.0000
595519731交银定期支付月月丰债券C0.8500500.0000274000.0000
596519733交银强化回报债券A/B0.8400200.0000109600.0000
597519735交银强化回报债券C0.8400200.0000109600.0000
598519965长信量化多策略股票A2.51008300.00004548400.0000
599519979长信内需成长混合A5.4200187238.0000102606000.0000
600519983长信量化先锋混合A2.290073501.000040278500.0000
601530005建信优化配置混合4.2200130439.000071480600.0000
602530006建信核心精选混合7.160039600.000021700800.0000
603530018建信深证100指数增强2.92004100.00002246800.0000
604530019建信社会责任混合6.30002500.00001370000.0000
605530020建信转债增强债券A1.64003500.00001918000.0000
606531020建信转债增强债券C1.64003500.00001918000.0000
607540002汇丰晋信龙腾混合9.7800175800.000096338400.0000
608570005诺德成长优势混合5.560075970.000041631600.0000
609580006东吴新经济混合3.54001300.0000712400.0000
610590002中邮核心成长混合2.2000200000.0000109600000.0000
611590005中邮核心主题混合5.870090070.000049358400.0000
612610001信达澳银领先增长混合2.230043096.000023616600.0000
613610005信达澳银红利回报混合4.37003520.00001928960.0000
614620007金元顺安优质精选混合A3.02007300.00004000400.0000
615630005华商动态阿尔法混合2.670027317.000014969700.0000
616671030西部利得事件驱动股票1.6400600.0000328800.0000
617690001民生加银品牌蓝筹混合4.690046400.000025427200.0000
618690002民生增强收益债券A0.320012000.00006576000.0000
619690004民生加银稳健成长混合4.53004200.00002301600.0000
620690005民生加银内需增长混合8.270075500.000041374000.0000
621690006民生加银信用双利债券A0.820010908.00005977580.0000
622690007民生加银景气行业混合4.8700128509.000070422900.0000
623690009民生加银红利回报混合5.55007309.00004005330.0000
624690202民生增强收益债券C0.320012000.00006576000.0000
625690206民生加银信用双利债券C0.820010908.00005977580.0000
626710002富安达策略精选混合2.420010100.00005534800.0000
627770001德邦优化混合2.39003000.00001644000.0000
628960002华夏回报混合H3.4900671007.0000367712000.0000
629960005上投摩根双息平衡混合H2.070047282.000025910500.0000
630960006上投摩根行业轮动混合H7.400086007.000047131800.0000
631960007上投摩根新兴动力混合H7.1100520315.0000285133000.0000
632960010工银核心价值混合H4.1500284117.0000155696000.0000
633960020南方优选价值混合H3.370088219.000048344000.0000
634960023工银稳健成长混合H3.610061300.000033592400.0000
所有基金的持有震安科技300767的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000308建信创新中国混合3.000047300.00003367760.0000
2000547建信健康民生混合4.080055500.00003951600.0000
3000592建信改革红利股票3.550071800.00005112160.0000
4001070建信信息产业股票4.0900239900.000017080900.0000
5001282华安新机遇灵活配置0.69007900.0000562480.0000
6001781建信现代服务业股票3.00008600.0000612320.0000
7002281建信裕利灵活配置混合1.880031000.00002207200.0000
8005161华商上游产业股票2.880021000.00001495200.0000
9310328申万菱信新动力混合4.3600508500.000036205200.0000
10310388申万菱信消费增长混合3.7800109800.00007817760.0000
11530001建信恒久价值混合2.8800333900.000023773700.0000
所有基金的持有亿联网络300628的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000063长盛电子信息主题灵活配置混合2.4000191800.000015645100.0000
2000171易方达裕丰回报债券0.73001365993.0000111424000.0000
3000189易方达丰华债券A1.010085220.00006951400.0000
4000308建信创新中国混合3.220044325.00003615590.0000
5000924宝盈先进制造混合A5.82001251698.0000102101000.0000
6001018易方达新经济混合2.6700512862.000041834200.0000
7001070建信信息产业股票3.9100199804.000016298000.0000
8001210天弘互联网混合4.58001357965.0000110769000.0000
9001216易方达新收益混合A4.8900305100.000024887000.0000
10001217易方达新收益混合C4.8900305100.000024887000.0000
11001219上投摩根动态多因子混合1.660090186.00007356470.0000
12001314易方达新益混合I1.170073800.00006019870.0000
13001315易方达新益混合E1.170073800.00006019870.0000
14001357泓德泓富混合A4.02001459559.0000119056000.0000
15001376泓德泓富混合C4.02001459559.0000119056000.0000
16001443易方达瑞选灵活配置混合I1.8800235400.000019201600.0000
17001444易方达瑞选灵活配置混合E1.8800235400.000019201600.0000
18001513易方达信息产业混合2.43001947751.0000158878000.0000
19001603易方达安盈回报混合2.5400112900.00009209250.0000
20001695泓德泓业混合2.4900329988.000026917100.0000
21001734广发百发大数据成长混合A2.590024400.00001990310.0000
22001735广发百发大数据成长混合E2.590024400.00001990310.0000
23002123北信瑞丰外延增长1.24002000.0000163140.0000
24002159东吴国企改革5.12008900.0000725973.0000
25002291诺安安鑫灵活配置混合4.630054300.00004429250.0000
26002563泓德泓汇混合4.3300263818.000021519600.0000
27002801泓德泓信混合4.3700194700.000015881700.0000
28002871华夏智胜价值成长A1.42003600.0000293652.0000
29002872华夏智胜价值成长C1.42003600.0000293652.0000
30003059长信先利半年定开混合A1.07007300.0000595461.0000
31003133易方达裕鑫债券A1.410020000.00001631400.0000
32003134易方达裕鑫债券C1.410020000.00001631400.0000
33003510长盛可转债债券A0.910061500.00005016560.0000
34003511长盛可转债债券C0.910061500.00005016560.0000
35004355嘉实丰和灵活配置混合4.5100310526.000025329600.0000
36004450嘉实前沿科技沪港深股票6.82001680604.0000137087000.0000
37004466长盛盛杰一年期定开混合1.32008500.0000693345.0000
38004741农银汇理区间策略混合2.11008100.0000660717.0000
39005035银华信息科技量化股票发起式A2.510013658.00001114080.0000
40005036银华信息科技量化股票发起式C2.510013658.00001114080.0000
41005140华夏睿磐泰荣混合A0.34005200.0000424164.0000
42005141华夏睿磐泰荣混合C0.34005200.0000424164.0000
43005271安信恒利增强债券A0.1700100.00008157.0000
44005272安信恒利增强债券C0.1700100.00008157.0000
45005955易方达鑫转添利混合A2.250038600.00003148600.0000
46005956易方达鑫转添利混合C2.250038600.00003148600.0000
47006385华泰保兴研究智选A5.260072448.00005909580.0000
48006386华泰保兴研究智选C5.260072448.00005909580.0000
49006751富国互联科技股票3.6200697307.000056879300.0000
50006801前海联合科技先锋混合A3.680025000.00002039250.0000
51006802前海联合科技先锋混合C3.680025000.00002039250.0000
52006803嘉实互通精选股票3.43008100.0000660717.0000
53006867易方达丰华债券C1.010085220.00006951400.0000
54007581宝盈鸿利收益灵活配置混合C5.0600711200.000058012600.0000
55008041长信先利半年定开混合C1.07007300.0000595461.0000
56008078农银汇理区间精选混合2.080034882.00002845320.0000
57008227宝盈研究精选混合A5.2100408300.000033305000.0000
58008228宝盈研究精选混合C5.2100408300.000033305000.0000
59009004海富通中证500增强C1.80005000.0000407850.0000
60080012长盛电子信息产业混合2.8600478774.000039053600.0000
61110005易方达积极成长混合9.01002200051.0000179458000.0000
62110013易方达科翔混合2.38001003674.000081869700.0000
63110027易方达安心回报债券A0.97001933305.0000157700000.0000
64110028易方达安心回报债券B0.97001933305.0000157700000.0000
65213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A5.0600711200.000058012600.0000
66270021广发聚瑞混合4.55001024732.000083587400.0000
67460009华泰柏瑞量化先行混合1.3800301858.000024622600.0000
68515880国泰中证全指通信设备ETF3.02001424011.0000116157000.0000
69519034海富通中证500增强A1.80005000.0000407850.0000
70519967长信利富债券0.940041800.00003409630.0000
所有基金的持有鹏辉能源300438的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000061华夏盛世混合3.23001461500.000032211500.0000
2000308建信创新中国混合2.4100123000.00002710920.0000
3000462农银主题轮动混合3.1100641007.000014127800.0000
4001070建信信息产业股票3.7900717559.000015815000.0000
5001740光大中国制造2025混合3.99002256000.000049722200.0000
6005815农银汇理睿选灵活配置混合3.110059500.00001311380.0000
7168401红土创新转型精选灵(LOF)2.900043000.0000947720.0000
8519110浦银安盛价值成长混合A3.14001941532.000042791400.0000
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合7.0200258045.00009847000.0000
2000021华夏优势增长混合5.74008370241.0000319408000.0000
3000031华夏复兴混合6.34005035465.0000192153000.0000
4000054鹏华双债增利债券0.7100127000.00004846320.0000
5000056建信消费升级混合3.690061500.00002346840.0000
6000067民生加银转债优选A0.610030700.00001171510.0000
7000068民生加银转债优选C0.610030700.00001171510.0000
8000073上投摩根成长动力混合6.2500490793.000018728700.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票2.2600277499.000010589400.0000
10000083汇添富消费行业混合2.22004500051.0000170726000.0000
11000120中银美丽中国混合8.5900115126.00004393210.0000
12000124华宝服务优选混合7.72001648447.000062904700.0000
13000136民生加银策略精选混合5.85001900000.000072504000.0000
14000142融通增强收益债券A0.61008060.0000307570.0000
15000176嘉实沪深300指数研究增强2.2300885278.000033782200.0000
16000199国泰量化策略收益混合2.480046800.00001785890.0000
17000214广发成长优选混合0.950020900.0000797544.0000
18000236工银月月薪定期支付债券A0.8500180000.00006868800.0000
19000241宝盈核心优势混合C4.01001380000.000052660800.0000
20000256上投摩根红利回报混合A2.050014492.0000553015.0000
21000259农银区间收益混合2.9400298190.000011378900.0000
22000263工银信息产业混合2.8800599016.000022858400.0000
23000270建信灵活配置混合0.19004500.0000171720.0000
24000279华商红利优选混合4.2000213600.00008150980.0000
25000312华安沪深300增强A1.6100180600.00006891700.0000
26000313华安沪深300增强C1.6100180600.00006891700.0000
27000328上投摩根转型动力灵活配置混合5.2100719382.000027451600.0000
28000354长盛城镇化主题混合4.110059000.00002251440.0000
29000409鹏华环保产业股票4.4700267630.000010212800.0000
30000418景顺长城成长之星股票3.2700310025.000011830600.0000
31000431鹏华品牌传承混合5.6800288051.000010992000.0000
32000435建信稳定添利债券A1.39006700.0000255672.0000
33000466融通通瑞债券A/B0.44001718.000065558.9000
34000524上投摩根民生需求股票2.7600138863.00005299010.0000
35000527南方新优享灵活配置混合A5.98003608766.0000137711000.0000
36000536前海开源可转债债券0.38004800.0000183168.0000
37000538诺安优势行业混合A0.910017249.0000658222.0000
38000589光大银发商机混合2.7800130000.00004960800.0000
39000601华宝创新优选混合9.38001499150.000057207600.0000
40000609华商新量化混合3.7100287000.000010951900.0000
41000697汇添富移动互联股票4.72007861194.0000290425000.0000
42000698宝盈科技30混合9.13005472676.0000208837000.0000
43000723建信稳定添利债券C1.39006700.0000255672.0000
44000742国泰新经济灵活配置混合9.82002316618.000088402100.0000
45000755富安达新兴成长混合5.2500282000.000010761100.0000
46000757华富智慧城市灵活配置混合5.6200120000.00004579200.0000
47000826广发百发100指数A1.0600182000.00006945120.0000
48000827广发百发100指数E1.0600182000.00006945120.0000
49000859融通通瑞债券C0.44001718.000065558.9000
50000884民生加银优选股票5.3500303801.000011593000.0000
51000887上投摩根稳进回报混合1.15006135.0000234112.0000
52000924宝盈先进制造混合A3.56001635661.000062416800.0000
53000939中银研究精选灵活配置混合7.6700495000.000018889200.0000
54000940富国中小盘精选混合6.76001117208.000042632700.0000
55000942广发信息技术联接A0.080023000.0000877680.0000
56000965汇丰晋信新动力混合9.8500501086.000019121400.0000
57000969前海开源大安全混合5.3900284600.000010860300.0000
58000970东方红睿元混合5.44001403277.000052670100.0000
59000992广发对冲套利定期开放混合0.9000671970.000025642400.0000
60000993华宝稳健回报混合5.4400336100.000012825600.0000
61000996中银新动力股票6.96002185000.000083379600.0000
62001000中欧明睿新起点混合8.07005367770.0000204834000.0000
63001009上投摩根安全战略股票4.8600892102.000034042600.0000
64001011华夏希望债券A0.110057900.00002209460.0000
65001013华夏希望债券C0.110057900.00002209460.0000
66001015华夏沪深300指数增强A1.9400451700.000017236900.0000
67001016华夏沪深300指数增强C1.9400451700.000017236900.0000
68001039嘉实先进制造股票3.1600843504.000032188100.0000
69001053南方创新经济5.84001113052.000042474100.0000
70001054工银新金融股票3.2300424600.000016202700.0000
71001060前海开源高端装备制造混合1.120070863.00002704130.0000
72001070建信信息产业股票3.4700379759.000014491600.0000
73001072华安智能装备主题股票4.4500681940.000026022800.0000
74001075宝盈转型动力混合4.91002000000.000076320000.0000
75001104华安新丝路主题股票6.07001642363.000062672600.0000
76001105信达澳银转型创新股票2.4200272680.000010405500.0000
77001112东方红中国优势混合5.38008712502.0000326609000.0000
78001124融通增强收益债券C0.61008060.0000307570.0000
79001125博时互联网主题灵活配置混合6.31001985600.000075770500.0000
80001126上投摩根卓越制造股票7.15003186920.0000121613000.0000
81001143华商量化进取混合5.12002256782.000086118800.0000
82001152融通新区域新经济灵活配置混合3.8600596690.000022769700.0000
83001154北信瑞丰平安中国5.270062500.00002385000.0000
84001158工银新材料新能源股票5.88002500052.000095402000.0000
85001163银华中国梦30股票5.2300654271.000024967000.0000
86001167金鹰科技创新股票3.2600400000.000015264000.0000
87001192上投摩根整合驱动混合4.3200815005.000031100600.0000
88001197长盛转型升级主题灵活配置混合3.97001461301.000055763200.0000
89001205建信稳健回报灵活配置混合2.490098900.00003774020.0000
90001209前海开源一带一路混合A7.5100304798.000011631100.0000
91001210天弘互联网混合7.39004688819.0000178925000.0000
92001219上投摩根动态多因子混合1.7200199000.00007593840.0000
93001220民生加银研究精选混合3.6300377632.000014410400.0000
94001222鹏华外延成长混合9.20004631451.0000176736000.0000
95001225中邮趋势精选灵活配置混合4.36001599884.000061051600.0000
96001229德邦福鑫灵活配置混合A3.000020000.0000763200.0000
97001236博时丝路主题股票A5.2800792200.000030230400.0000
98001266国投瑞银招财混合3.180067600.00002579620.0000
99001268富国国家安全主题混合7.46002508411.000095721000.0000
100001275中邮创新优势灵活配置混合2.4900200000.00007632000.0000
101001281长安鑫利优选混合A4.180037600.00001434820.0000
102001287安信优势增长混合A2.6600126029.00004809270.0000
103001291大摩量化多策略股票2.5300231960.00008851590.0000
104001294新华战略新兴产业灵活配置混合3.3200131000.00004998960.0000
105001297平安智慧中国混合5.00001165456.000044473800.0000
106001304建信鑫安回报灵活配置混合2.4900122000.00004655520.0000
107001313上投摩根智慧互联股票7.25002729627.0000104163000.0000
108001319农银信息传媒股票5.98001865311.000071180300.0000
109001322东吴新趋势4.1200250000.00009540000.0000
110001323东吴移动互联A3.7500150000.00005724000.0000
111001349富国改革动力混合4.66002647877.0000101043000.0000
112001357泓德泓富混合A4.08003165893.0000120810000.0000
113001375金元顺安优质精选混合C4.4100153000.00005838480.0000
114001376泓德泓富混合C4.08003165893.0000120810000.0000
115001396建信互联网+产业升级股票4.2800974990.000037205600.0000
116001403招商国企改革主题混合基金3.4600400000.000015264000.0000
117001404招商移动互联网产业股票基金8.11002052600.000078327200.0000
118001416嘉实事件驱动股票4.79004914415.0000187534000.0000
119001443易方达瑞选灵活配置混合I1.7500467740.000017849000.0000
120001444易方达瑞选灵活配置混合E1.7500467740.000017849000.0000
121001463光大一带一路混合7.8500766777.000029260200.0000
122001470融通通鑫灵活配置混合0.6500215121.00008209020.0000
123001471融通新能源灵活配置混合6.6800825000.000031482000.0000
124001476中银智能制造股票3.46001276128.000048697000.0000
125001480财通成长优选混合7.60004589940.0000175152000.0000
126001484天弘新价值混合1.4900117000.00004464720.0000
127001500泓德远见回报混合8.700011010151.0000420147000.0000
128001508富国新动力灵活配置混合A6.91005760001.0000219802000.0000
129001510富国新动力灵活配置混合C6.91005760001.0000219802000.0000
130001513易方达信息产业混合3.01005156710.0000196780000.0000
131001534华宝万物互联混合6.0200316700.000012085300.0000
132001538上投摩根科技前沿灵活配置混合5.90001267670.000048374300.0000
133001540浙商汇金转型驱动5.1100287100.000010955700.0000
134001542国泰互联网+股票9.63002768000.0000105627000.0000
135001574中海混改红利混合3.390019100.0000728856.0000
136001576国泰智能装备股票7.6300743937.000028388600.0000
137001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A3.7500100000.00003816000.0000
138001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C3.7500100000.00003816000.0000
139001617天弘中证电子ETF联接A0.01003603.0000137490.0000
140001618天弘中证电子ETF联接C0.01003603.0000137490.0000
141001656农银中国优势灵活配置混合4.970086600.00003304660.0000
142001692南方国策动力3.7600214560.00008187610.0000
143001694华安沪港深外延增长混合3.2500837178.000031946700.0000
144001702东方创新科技混合8.9700400000.000015264000.0000
145001709华富物联世界灵活配置混合4.420016000.0000610560.0000
146001712东方红优势精选混合4.32001673846.000060944000.0000
147001716工银新趋势灵活配置混合A3.0200114800.00004380770.0000
148001718工银物流产业股票4.140089870.00003429440.0000
149001728银华战略新兴定开混合3.8200107479.00004101400.0000
150001744诺安进取回报混合2.1100151800.00005792690.0000
151001751华商信用增强债券A0.74002200.000083952.0000
152001752华商信用增强债券C0.74002200.000083952.0000
153001758嘉实研究增强混合2.2500107000.00004083120.0000
154001759嘉实成长增强混合2.9100250000.00009540000.0000
155001795上投摩根文体休闲灵活配置混合3.080050700.00001934710.0000
156001822华商智能生活灵活配置混合4.6100140000.00005342400.0000
157001830融通跨界成长灵活配置混合5.230040050.00001528310.0000
158001852融通中国风1号灵活配置混合A/B6.630013309046.0000507873000.0000
159001878嘉实沪港深精选股票6.17005800053.0000221330000.0000
160001886中欧行业成长混合(LOF)E4.650010514671.0000401240000.0000
161001900诺安精选价值混合4.410017500.0000667800.0000
162001924华夏国企改革混合5.9000689172.000026298800.0000
163001933华商新兴活力混合5.9500167000.00006372720.0000
164001978泰信互联网+混合3.110038000.00001450080.0000
165001986前海开源人工智能主题混合3.1900521700.000019908100.0000
166001997工银新趋势灵活配置混合C3.0200114800.00004380770.0000
167002031华夏策略混合2.9000543583.000020743100.0000
168002036安信优势增长混合C2.6600126029.00004809270.0000
169002049融通新机遇灵活配置混合0.5900206819.00007892210.0000
170002053诺安优势行业混合C0.910017249.0000658222.0000
171002072长安鑫利优选混合C4.180037600.00001434820.0000
172002080前海开源一带一路混合C7.5100304798.000011631100.0000
173002106德邦福鑫灵活配置混合C3.000020000.0000763200.0000
174002133广发鑫益混合4.9400229808.00008769470.0000
175002145诺安景鑫灵活配置混合3.610061100.00002331580.0000
176002159东吴国企改革5.170019200.0000732672.0000
177002170东吴移动互联C3.7500150000.00005724000.0000
178002180中银移动互联灵活配置混合4.9500165000.00006296400.0000
179002181华安大安全混合2.870035010.00001335980.0000
180002216易方达量化策略A2.840080200.00003060430.0000
181002217易方达量化策略C2.840080200.00003060430.0000
182002227长城新优选混合A1.1100996200.000038015000.0000
183002228长城新优选混合C1.1100996200.000038015000.0000
184002229华夏经济转型股票4.09001544458.000058936500.0000
185002252融通成长30灵活配置混合3.0200115943.00004424380.0000
186002259鹏华健康环保混合8.1400162280.00006192600.0000
187002271招商安弘灵活配置混合3.510071800.00002739890.0000
188002272新华科技创新主题灵活配置混合4.1500150500.00005743080.0000
189002281建信裕利灵活配置混合0.850026132.0000997197.0000
190002293南方益和混合4.0400132700.00005063830.0000
191002310创金合信沪深300指数增强A1.7100192500.00007345800.0000
192002315创金合信沪深300指数增强C1.7100192500.00007345800.0000
193002332汇丰晋信沪港深A8.89002511963.000095856500.0000
194002333汇丰晋信沪港深C8.89002511963.000095856500.0000
195002345华夏高端制造混合4.6100113800.00004342610.0000
196002350华安安华灵活配置混合1.7500598700.000022846400.0000
197002421新华增强债券A3.590028080.00001071530.0000
198002422新华增强债券C3.590028080.00001071530.0000
199002436上投摩根红利回报混合C2.050014492.0000553015.0000
200002482宝盈互联网沪港深混合8.7900810600.000030932500.0000
201002492工银月月薪定期支付债券C0.8500180000.00006868800.0000
202002547民生加银养老服务混合5.330043400.00001656140.0000
203002556博时丝路主题股票C5.2800792200.000030230400.0000
204002562泓德泓益量化混合1.6300339260.000012946200.0000
205002563泓德泓汇混合4.0500527040.000020111800.0000
206002573建信汇利灵活配置混合3.5600104200.00003976270.0000
207002577南方新兴混合3.8100269210.000010273100.0000
208002594工银现代服务业混合3.3000209875.00008008830.0000
209002628招商安博灵活配置混合A3.070076200.00002907790.0000
210002629招商安博灵活配置混合C3.070076200.00002907790.0000
211002640中信建投睿溢混合A2.530010000.0000381600.0000
212002644大成景荣债券A0.80007000.0000267120.0000
213002645大成景荣债券C0.80007000.0000267120.0000
214002654上投摩根策略精选混合1.740014739.0000562440.0000
215002692富国创新科技混合4.80009436518.0000360098000.0000
216002694中银新蓝筹混合8.340097552.00003722580.0000
217002707大摩科技领先混合5.3900129197.00004930160.0000
218002720国寿安保尊利增强回报债券A1.080026000.0000992160.0000
219002721国寿安保尊利增强回报债券C1.080026000.0000992160.0000
220002738泓德裕康债券A0.9800599460.000022875400.0000
221002739泓德裕康债券C0.9800599460.000022875400.0000
222002742泓德裕祥债券A0.6000154447.00005893700.0000
223002743泓德裕祥债券C0.6000154447.00005893700.0000
224002773光大铭鑫混合A7.9300544300.000020770500.0000
225002774光大铭鑫混合C7.9300544300.000020770500.0000
226002801泓德泓信混合4.0800388300.000014817500.0000
227002823招商盛达混合A7.980026400.00001007420.0000
228002824招商盛达混合C7.980026400.00001007420.0000
229002833华夏新锦绣混合A1.280067093.00002560270.0000
230002834华夏新锦绣混合C1.280067093.00002560270.0000
231002919东吴智慧医疗量化策略混合2.310062600.00002388820.0000
232002955融通新趋势灵活配置混合3.0500166430.00006350970.0000
233002961中欧双利债券A0.66001038418.000039626000.0000
234002962中欧双利债券C0.66001038418.000039626000.0000
235002974广发信息技术联接C0.080023000.0000877680.0000
236002980华夏创新前沿股票2.3200640641.000024446900.0000
237002989融通通乾研究精选混合7.21001322320.000050459700.0000
238003053嘉实文体娱乐股票A6.2100420743.000016055600.0000
239003054嘉实文体娱乐股票C6.2100420743.000016055600.0000
240003131国寿安保强国智造混合3.4100422500.000016122600.0000
241003167前海开源鼎瑞债券A0.8900489851.000018692700.0000
242003168前海开源鼎瑞债券C0.8900489851.000018692700.0000
243003169长盛盛辉混合A1.400079360.00003028380.0000
244003170长盛盛辉混合C1.400079360.00003028380.0000
245003238新华外延增长主题灵活配置混合3.380039900.00001522580.0000
246003319建信瑞丰添利混合A0.1700500.000019080.0000
247003320建信瑞丰添利混合C0.1700500.000019080.0000
248003334中融融信双盈A1.810025700.0000980712.0000
249003335中融融信双盈C1.810025700.0000980712.0000
250003360前海开源瑞和债券A0.8800281501.000010742100.0000
251003361前海开源瑞和债券C0.8800281501.000010742100.0000
252003396东方红优享红利混合3.69002100226.000077214600.0000
253003397银华体育文化灵活配置混合3.760099505.00003797110.0000
254003510长盛可转债债券A1.0300149000.00005685840.0000
255003511长盛可转债债券C1.0300149000.00005685840.0000
256003548泰达宏利沪深300指数增强C1.9400173400.00006616940.0000
257003610南方荣安A0.980043700.00001667590.0000
258003611南方荣安C0.980043700.00001667590.0000
259003670中融物联网主题灵活配置混合4.230033500.00001278360.0000
260003828鹏华兴惠定期开放混合1.010052000.00001984320.0000
261003839易方达瑞通灵活配置混合A2.5100590000.000020773900.0000
262003840易方达瑞通灵活配置混合C2.5100590000.000020773900.0000
263003857前海开源周期优选混合A3.660025360.0000967738.0000
264003858前海开源周期优选混合C3.660025360.0000967738.0000
265003882易方达瑞弘混合A2.4700530000.000018661300.0000
266003883易方达瑞弘混合C2.4700530000.000018661300.0000
267004099前海开源沪港深景气行业精选混合1.430018400.0000702144.0000
268004129国联安鑫汇混合A1.230068601.00002617810.0000
269004130国联安鑫汇混合C1.230068601.00002617810.0000
270004148圆信永丰多策略4.3300700000.000026712000.0000
271004182建信瑞福添利混合A0.97007200.0000274752.0000
272004190招商沪深300指数增强A1.8900144691.00005521410.0000
273004191招商沪深300指数增强C1.8900144691.00005521410.0000
274004209大成智惠量化多策略混合2.26007200.0000274752.0000
275004221长信量化先锋混合C2.36001086224.000041450300.0000
276004231中欧行业成长混合(LOF)C4.650010514671.0000401240000.0000
277004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.560090000.00003434400.0000
278004274浦银安恒回报定开混合A0.7800108000.00004121280.0000
279004275浦银安恒回报定开混合C0.7800108000.00004121280.0000
280004276浦银安和回报定开混合A3.270015000.0000572400.0000
281004277浦银安和回报定开混合C3.270015000.0000572400.0000
282004278东方红智逸沪港深定开混合2.74001890230.000072131200.0000
283004321前海开源沪港深强国产业混合0.0400610.000023277.6000
284004341农银尖端科技混合4.9400123940.00004729550.0000
285004345南方深证成份ETF联接C0.06003909.0000149167.0000
286004354益民中证智能消费4.85008502.0000324436.0000
287004357南方智慧混合4.62001151247.000043931600.0000
288004359创金合信量化核心混合A1.590046100.00001759180.0000
289004360创金合信量化核心混合C1.590046100.00001759180.0000
290004361上投摩根安通回报混合A1.15004079.0000155655.0000
291004362上投摩根安通回报混合C1.15004079.0000155655.0000
292004397长盛信息安全量化策略混合7.730066800.00002549090.0000
293004408招商深证100指数C2.820078215.00002984680.0000
294004409招商深证TMT50ETF联接C0.130011200.0000427392.0000
295004448博时汇智回报灵活配置混合6.0400170940.00006523070.0000
296004466长盛盛杰一年期定开混合1.160016000.0000610560.0000
297004468建信瑞福添利混合C0.97007200.0000274752.0000
298004484泰达宏利业绩股票A2.230068129.00002599800.0000
299004485泰达宏利业绩股票C2.230068129.00002599800.0000
300004512海富通沪深300指数增强C2.03004550.0000173628.0000
301004513海富通沪深300指数增强A2.03004550.0000173628.0000
302004573新华鑫泰灵活配置混合4.230095076.00003628100.0000
303004625南方高元债发起A1.130023900.0000912024.0000
304004626南方高元债发起C1.130023900.0000912024.0000
305004634前海联合泳涛混合A1.970050000.00001908000.0000
306004640华夏节能环保股票6.7200194030.00007404180.0000
307004641万家量化睿选混合5.620050300.00001919450.0000
308004730建信量化事件驱动股票2.420053500.00002041560.0000
309004741农银汇理区间策略混合3.520028900.00001102820.0000
310004742易方达深证100ETF联接C0.02009200.0000351072.0000
311004745长盛创新驱动灵活配置混合8.210066000.00002518560.0000
312004769申万菱信价值优先混合4.6300158810.00006060190.0000
313004801浦银安盛安久回报定开混合A1.160025000.0000954000.0000
314004802浦银安盛安久回报定开混合C1.160025000.0000954000.0000
315004807中银证券安弘债券A0.610055900.00002133140.0000
316004808中银证券安弘债券C0.610055900.00002133140.0000
317004812中欧先进制造股票A6.9100140180.00005349270.0000
318004813中欧先进制造股票C6.9100140180.00005349270.0000
319004845南华瑞盈混合发起A5.730024260.0000925762.0000
320004846南华瑞盈混合发起C5.730024260.0000925762.0000
321004852广发价值回报混合A0.800012900.0000492264.0000
322004853广发价值回报混合C0.800012900.0000492264.0000
323004858长信量化多策略股票C2.4200114800.00004380770.0000
324004875融通深证成份指数C1.710057807.00002205920.0000
325004876融通深证100指数C2.86003617806.0000138055000.0000
326004890中邮文娱灵活配置混合4.120060000.00002289600.0000
327004965泓德致远混合A4.40002306444.000088013900.0000
328004966泓德致远混合C4.40002306444.000088013900.0000
329004988人保双利A0.730012000.0000457920.0000
330004989人保双利C0.730012000.0000457920.0000
331004993中欧可转债债券A0.7300510000.000019461600.0000
332004994中欧可转债债券C0.7300510000.000019461600.0000
333004997广发高端制造股票4.3600239880.00009153820.0000
334005009申万菱信行业轮动股票6.0800173570.00006623430.0000
335005021渤海汇金量化汇盈混合1.30001680.000064108.8000
336005028鹏华研究精选灵活配置混合5.64001484463.000056647100.0000
337005029中银产业精选混合5.850073500.00002804760.0000
338005035银华信息科技量化股票发起式A3.710043097.00001644580.0000
339005036银华信息科技量化股票发起式C3.710043097.00001644580.0000
340005039鹏扬景兴混合A1.1900136138.00005195030.0000
341005040鹏扬景兴混合C1.1900136138.00005195030.0000
342005067融通逆向策略灵活配置混合A3.170040621.00001550100.0000
343005075富国研究量化精选混合4.110075300.00002873450.0000
344005080海富通量化多因子混合C2.060094530.00003607260.0000
345005081海富通量化多因子混合A2.060094530.00003607260.0000
346005136华安幸福生活混合3.1700533937.000020375000.0000
347005166嘉实润和量化定期混合0.570010400.0000396864.0000
348005186长安鑫兴混合A4.690061500.00002346840.0000
349005187长安鑫兴混合C4.690061500.00002346840.0000
350005188海富通量化前锋股票C1.34009640.0000367862.0000
351005189海富通量化前锋股票A1.34009640.0000367862.0000
352005211银河智慧混合4.2400168000.00006410880.0000
353005231红塔红土盛通混合型发起式A1.970035000.00001335600.0000
354005232红塔红土盛通混合型发起式C1.970035000.00001335600.0000
355005241中欧时代智慧混合A3.0300525701.000020060800.0000
356005242中欧时代智慧混合C3.0300525701.000020060800.0000
357005250银华估值优势混合5.3000659691.000025173800.0000
358005262鑫元欣享灵活配置混合A3.770064000.00002442240.0000
359005263鑫元欣享灵活配置混合C3.770064000.00002442240.0000
360005268鹏华优势企业9.1800920109.000035111400.0000
361005275中欧创新成长灵活配置混合A4.73003291445.0000125602000.0000
362005276中欧创新成长灵活配置混合C4.73003291445.0000125602000.0000
363005296南华丰淳混合A4.54006000.0000228960.0000
364005297南华丰淳混合C4.54006000.0000228960.0000
365005310广发电子信息传媒股票7.0200495604.000018912200.0000
366005352鹏扬景泰成长混合A9.6000766418.000029246500.0000
367005353鹏扬景泰成长混合C9.6000766418.000029246500.0000
368005395泓德臻远回报混合7.79005895246.0000224963000.0000
369005399长信量化价值驱动混合A2.9800122800.00004686050.0000
370005472富国价值驱动灵活配置混合A6.5400141290.00005391630.0000
371005473富国价值驱动灵活配置混合C6.5400141290.00005391630.0000
372005492农银汇理研究驱动混合6.3900205000.00007822800.0000
373005530汇添富价值多因子股票1.820059100.00002255260.0000
374005543银华心诚灵活配置混合4.3700966087.000036865900.0000
375005544银华瑞和灵活配置混合5.7900133898.00005109550.0000
376005545中银改革红利灵活配置混合6.9200100020.00003816760.0000
377005593上投创新商业模式混合7.5700378862.000014457400.0000
378005618融通红利机会主题精选混合A4.7900329500.000012573700.0000
379005619融通红利机会主题精选混合C4.7900329500.000012573700.0000
380005630华安研究精选混合5.1400222460.00008489070.0000
381005638农银汇理量化智慧动力混合2.360045560.00001738570.0000
382005683国寿安保华兴灵活配置混合2.2400143800.00005487410.0000
383005724交银致远智投混合0.490010400.0000396864.0000
384005729南方人工智能混合3.6900120090.00004582630.0000
385005741南方君信混合3.3400139620.00005327900.0000
386005742南方成安优选混合5.9600180471.00006886770.0000
387005794银华心怡灵活配置混合7.92002762058.0000105400000.0000
388005810南方瑞祥一年混合A4.1200763700.000029142800.0000
389005811南方瑞祥一年混合C4.1200763700.000029142800.0000
390005819国泰优势行业混合9.4100494500.000018870100.0000
391005825申万菱信智能驱动股票8.2700442080.000016869800.0000
392005840富国产业驱动混合4.270031900.00001217300.0000
393005844东方人工智能主题混合7.160061000.00002327760.0000
394005848银华裕利混合发起式5.470026500.00001011240.0000
395005850财通量化价值优选混合1.620016900.0000644904.0000
396005852中银添利债券发起C0.2500322700.000012314200.0000
397005875易方达中盘成长混合4.0400602700.000022999000.0000
398005894华夏优势精选股票5.3100268050.000010228800.0000
399005962宝盈人工智能股票A9.19001893888.000072270800.0000
400005963宝盈人工智能股票C9.19001893888.000072270800.0000
401006049恒越研究精选混合A/B4.580010000.0000381600.0000
402006051鹏扬核心价值灵活配置A9.4400473144.000018055200.0000
403006052鹏扬核心价值灵活配置C9.4400473144.000018055200.0000
404006057鹏华丰和债券(LOF)C1.5500107600.00004106020.0000
405006058民生加银新兴成长混合5.52001100000.000041976000.0000
406006072民生加银创新成长混合6.4400163000.00006220080.0000
407006080海富通电子传媒股票C6.470057752.00002203820.0000
408006081海富通电子传媒股票A6.470057752.00002203820.0000
409006084融通研究优选混合3.790057100.00002178940.0000
410006121华安双核驱动混合5.7900436769.000016667100.0000
411006122华安低碳生活混合3.4700108830.00004152950.0000
412006154华安制造先锋混合6.1100222900.00008505860.0000
413006157财通量化核心优选混合2.080034000.00001297440.0000
414006202交银核心资产混合2.930060000.00002289600.0000
415006227华宝科技先锋混合3.170086740.00003310000.0000
416006230鹏华研究驱动混合1.650029600.00001129540.0000
417006254长城久悦债券5.9300145900.00005567540.0000
418006299恒越核心精选混合A3.940047000.00001793520.0000
419006302银华行业轮动混合4.870061989.00002365500.0000
420006336泓德量化精选混合1.700090300.00003445850.0000
421006364招商丰韵混合A2.9700145400.00005548460.0000
422006365招商丰韵混合C2.9700145400.00005548460.0000
423006366兴业安保优选混合4.2100159200.00006075070.0000
424006430凯石澜龙头经济定开混合2.5600371056.000014159500.0000
425006502财通集成电路产业股票A7.2400640000.000024422400.0000
426006503财通集成电路产业股票C7.2400640000.000024422400.0000
427006522财通新兴蓝筹混合A6.670044109.00001683200.0000
428006523财通新兴蓝筹混合C6.670044109.00001683200.0000
429006526鹏华优选回报混合6.340013200.0000503712.0000
430006539南方优选价值混合C3.89001463624.000055851900.0000
431006573人保行业轮动混合A2.170034200.00001305070.0000
432006574人保行业轮动混合C2.170034200.00001305070.0000
433006590南方新优享灵活配置混合C5.98003608766.0000137711000.0000
434006603嘉实互融精选股票5.700067600.00002579620.0000
435006615工银战略新兴产业混合A2.9900100000.00003816000.0000
436006616工银战略新兴产业混合C2.9900100000.00003816000.0000
437006644弘毅远方消费升级混合9.4000373485.000014252200.0000
438006687方正富邦深证100ETF联接A0.08008000.0000305280.0000
439006688方正富邦深证100ETF联接C0.08008000.0000305280.0000
440006698红土创新沪深300增强A2.590035500.00001354680.0000
441006699红土创新沪深300增强C2.590035500.00001354680.0000
442006720平安核心优势混合A5.030022300.0000850968.0000
443006721平安核心优势混合C5.030022300.0000850968.0000
444006726农银汇理多因子股票2.110012910.0000492646.0000
445006751富国互联科技股票8.09003329971.0000127072000.0000
446006759银河乐活优萃混合5.110073200.00002793310.0000
447006785东方量化多策略混合2.05006800.0000259488.0000
448006796富国消费升级混合2.830090000.00003434400.0000
449006803嘉实互通精选股票3.590018100.0000690696.0000
450006843中信建投睿溢混合C2.530010000.0000381600.0000
451006857蜂巢卓睿灵活配置混合A5.520045000.00001717200.0000
452006858蜂巢卓睿灵活配置混合C5.520045000.00001717200.0000
453006868华夏科技成长股票5.1700582800.000022239600.0000
454006890上投摩根领先优选混合3.240083437.00003183960.0000
455006969圆信永丰高端制造混合3.870061200.00002335390.0000
456006977农银汇理海棠三年定开混合3.6200274300.000010467300.0000
457006991民生加银康宁养老(FOF)0.5700800000.000030528000.0000
458007041前海联合泳涛混合C1.970050000.00001908000.0000
459007082平安高端制造混合A4.9900368395.000014058000.0000
460007083平安高端制造混合C4.9900368395.000014058000.0000
461007084天治转型升级混合8.030062000.00002365920.0000
462007096大成沪深300指数C1.1900517875.000019762100.0000
463007100中银添利债券发起E0.2500322700.000012314200.0000
464007119睿远成长价值混合A5.890019149049.0000694626000.0000
465007120睿远成长价值混合C5.890019149049.0000694626000.0000
466007132长城港股通混合3.630060000.00002289600.0000
467007137鹏扬元合量化大盘A3.470035900.00001369940.0000
468007138鹏扬元合量化大盘C3.470035900.00001369940.0000
469007163浦银安盛环保新能源A5.320085000.00003243600.0000
470007164浦银安盛环保新能源C5.320085000.00003243600.0000
471007192恒越研究精选混合C4.580010000.0000381600.0000
472007203银河新动能混合5.1200653890.000024952400.0000
473007257凯石沣混合A2.050075000.00002862000.0000
474007258凯石沣混合C2.050075000.00002862000.0000
475007261融通消费升级混合6.6800197730.00007545380.0000
476007291汇丰晋信港股通双核策略混合9.2700466400.000017797800.0000
477007305国联安新科技混合3.2400170000.00006487200.0000
478007306华泰柏瑞基本面智选A5.450039100.00001492060.0000
479007307华泰柏瑞基本面智选C5.450039100.00001492060.0000
480007316交银可转债债券A0.410012400.0000473184.0000
481007317交银可转债债券C0.410012400.0000473184.0000
482007340南方科技创新混合A3.7400814356.000031075800.0000
483007341南方科技创新混合C3.7400814356.000031075800.0000
484007343嘉实科技创新混合5.1900953812.000036397500.0000
485007345富国科技创新灵活配置混合5.3600881110.000033623200.0000
486007349华夏科技创新混合A5.51001055210.000040266800.0000
487007350华夏科技创新混合C5.51001055210.000040266800.0000
488007490南方信息创新混合A7.34007705688.0000294049000.0000
489007491南方信息创新混合C7.34007705688.0000294049000.0000
490007527融通量化多策略混合A6.6400268700.000010253600.0000
491007528融通量化多策略混合C6.6400268700.000010253600.0000
492007581宝盈鸿利收益灵活配置混合C2.7200818416.000031230800.0000
493007678泰达宏利品牌升级混合A8.2700744800.000028421600.0000
494007679泰达宏利品牌升级混合C8.2700744800.000028421600.0000
495007685华商电子行业量化股票6.07001147400.000043784800.0000
496007748天弘养老2035三年(FOF)0.710019800.0000755568.0000
497007752中银招利债券A0.7800349512.000013337400.0000
498007753中银招利债券C0.7800349512.000013337400.0000
499007799申万菱信中小板指数C5.3300212162.00008096100.0000
500007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.170010400.0000396864.0000
501007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.170010400.0000396864.0000
502007854光大保德信景气先锋混合2.7900300000.000011448000.0000
503007887东方红启元三年持有混合B3.09004880096.0000178606000.0000
504008086华夏中证5G通信主题ETF联接A2.19004005952.0000152867000.0000
505008087华夏中证5G通信主题ETF联接C2.19004005952.0000152867000.0000
506008132鹏华价值驱动混合3.38002326400.000088775400.0000
507008264南方ESG股票A5.93003212734.0000122598000.0000
508008265南方ESG股票C5.93003212734.0000122598000.0000
509008314上投摩根慧选成长A6.10005663687.0000216126000.0000
510008315上投摩根慧选成长C6.10005663687.0000216126000.0000
511008375中欧启航三年混合A3.88002751511.0000104998000.0000
512008376中欧启航三年混合C3.88002751511.0000104998000.0000
513008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.4300362500.000013833000.0000
514008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.4300362500.000013833000.0000
515008518弘毅远方经济新动力混合8.94001149956.000043882300.0000
516008545泓德丰润三年持有期混合7.950011538260.0000428795000.0000
517008592天弘沪深300指数增强A2.430028600.00001091380.0000
518008593天弘沪深300指数增强C2.430028600.00001091380.0000
519008671银华科技创新混合4.6300996661.000038032600.0000
520008811鹏华科技创新混合1.4100344500.000013146100.0000
521008903广发科技先锋混合3.330021707251.0000828349000.0000
522020003国泰金龙行业混合4.51001765657.000067377500.0000
523020009国泰金鹏蓝筹混合4.4700571200.000021797000.0000
524020015国泰区位优势混合4.0400314500.000012001300.0000
525020026国泰成长优选混合6.09002861537.0000109196000.0000
526040004华安宝利配置混合3.16001622859.000061928300.0000
527040007华安中小盘成长混合2.82001507942.000057543100.0000
528040015华安动态灵活配置混合4.1500377600.000014409200.0000
529040035华安逆向策略混合3.13001194725.000045590700.0000
530050007博时平衡配置混合1.5900191800.00007319090.0000
531050012博时策略混合3.3200333581.000012729500.0000
532070013嘉实研究精选混合A2.07001140359.000043516100.0000
533070022嘉实领先成长混合3.3000650000.000024804000.0000
534070027嘉实周期优选混合3.70001219778.000046546700.0000
535080001长盛成长价值混合5.0600369934.000014116700.0000
536080012长盛电子信息产业混合3.69001322564.000050469000.0000
537090012大成深证成长40ETF联接0.08003370.0000128599.0000
538100022富国天瑞强势混合4.53002816744.0000107487000.0000
539100029富国天成红利混合7.10001631900.000062273300.0000
540100039富国通胀通缩主题轮动混合6.7900435400.000016614900.0000
541100060富国高新技术产业混合4.56001072508.000040926900.0000
542110015易方达行业领先混合3.1400891600.000034023500.0000
543110019易方达深证100ETF联接A0.02009200.0000351072.0000
544110030易方达沪深300量化增强2.0000588908.000022472700.0000
545121008国投瑞银成长优选混合3.7000420824.000016058600.0000
546150018银华稳进2.50002826420.0000107856000.0000
547150019银华锐进2.50002826420.0000107856000.0000
548150022申万菱信深证成指分级收益1.50001096534.000041843700.0000
549150023申万菱信深证成指分级进取1.50001096534.000041843700.0000
550150083广发深证100指数分级A2.730018674.0000712600.0000
551150084广发深证100指数分级B2.730018674.0000712600.0000
552150092诺德深证300指数分级A1.55001755.000066970.8000
553150093诺德深证300指数分级B1.55001755.000066970.8000
554150094泰信基本面400A0.80008767.0000334549.0000
555150095泰信基本面400B0.80008767.0000334549.0000
556150103银河银泰混合4.30001285383.000049050200.0000
557150179鹏华信息分级A5.9500938237.000035803100.0000
558150180鹏华信息分级B5.9500938237.000035803100.0000
559150194富国中证移动互联网指数分级A2.7700959210.000036603500.0000
560150195富国中证移动互联网指数分级B2.7700959210.000036603500.0000
561150213国投瑞银中证创业指数分级A9.210049910.00001904570.0000
562150214国投瑞银中证创业指数分级B9.210049910.00001904570.0000
563150215国泰深证TMT50指数分级A5.6600415902.000015870800.0000
564150216国泰深证TMT50指数分级B5.6600415902.000015870800.0000
565150231申万菱信申万电子分级A7.5200637184.000024314900.0000
566150232申万菱信申万电子分级B7.5200637184.000024314900.0000
567150245鹏华互联网分级A2.8500107140.00004088460.0000
568150246鹏华互联网分级B2.8500107140.00004088460.0000
569150297南方中证互联网指数分级A4.1400174941.00006675750.0000
570150298南方中证互联网指数分级B4.1400174941.00006675750.0000
571150315富国中证工业4.0指数分级A4.76001980440.000075573600.0000
572150316富国中证工业4.0指数分级B4.76001980440.000075573600.0000
573150968银河研究精选混合7.42001660000.000063345600.0000
574159807易方达中证科技50ETF0.8100349900.000012036600.0000
575159901易方达深证100ETF2.90005806168.0000221563000.0000
576159902华夏中小板ETF5.75003405869.0000129968000.0000
577159903南方深证成份ETF1.6100166371.00006348720.0000
578159906大成深证成长40ETF9.0900375859.000014342800.0000
579159907广发中小板300ETF3.7900187698.00007162560.0000
580159909招商深证TMT50ETF6.0200549372.000020964000.0000
581159911鹏华深证民营ETF4.130054208.00002068580.0000
582159912汇添富深证300ETF1.910056223.00002145470.0000
583159939广发中证全指信息技术ETF3.68001837808.000070130800.0000
584159943大成深证成份ETF1.600093730.00003576740.0000
585159961方正富邦深证100ETF2.8700258897.00009879510.0000
586159969银华深证100ETF2.870072800.00002778050.0000
587159970工银瑞信深证100ETF2.820072300.00002758970.0000
588159973弘毅远方民企领先100ETF3.3000376800.000014378700.0000
589159975招商深证100ETF2.8400136700.00005216470.0000
590159979广发粤港澳大湾区创新100ETF2.570071500.00002728440.0000
591159986弘毅远方国证消费100ETF2.7100162400.00006197180.0000
592159994银华中证5G通信主题ETF10.020014771806.0000563692000.0000
593159997天弘中证电子ETF2.2000586100.000025178900.0000
594160137南方中证互联网指数分级4.1400174941.00006675750.0000
595160142南方战略配售(LOF)0.1800915040.000034917900.0000
596160211国泰中小盘成长混合(LOF)5.04001261821.000048151100.0000
597160212国泰估值优势混合(LOF)4.52001946494.000074278200.0000
598160224国泰深证TMT50指数分级5.6600415902.000015870800.0000
599160314华夏行业混合(LOF)3.24001925680.000073484000.0000
600160415华安量化多因子混合(LOF)2.17006150.0000234684.0000
601160518博时睿远3.2700155100.00005918620.0000
602160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.4500112000.00004273920.0000
603160603鹏华普天收益混合7.7800843589.000032191400.0000
604160610鹏华动力增长混合(LOF)7.70002815814.0000107451000.0000
605160611鹏华优质治理混合(LOF)9.16002985457.0000113925000.0000
606160612鹏华丰收债券0.9200950040.000036253500.0000
607160621鹏华丰和债券(LOF)A1.5500107600.00004106020.0000
608160624鹏华消费领先混合7.5200968408.000036954400.0000
609160626鹏华信息分级5.9500938237.000035803100.0000
610160636鹏华互联网分级2.8500107140.00004088460.0000
611160726嘉实瑞享定期混合5.69002506015.000095629500.0000
612160812长盛同益成长回报(LOF)3.9800210080.00008016650.0000
613161025富国中证移动互联网指数分级2.7700959210.000036603500.0000
614161031富国中证工业4.0指数分级4.76001980440.000075573600.0000
615161033富国中证智能汽车(LOF)4.8300382218.000014585400.0000
616161037富国中证高端制造指数增强型2.410026026.0000993152.0000
617161118易方达中小板指数(LOF)5.3900294973.000011256200.0000
618161223国投瑞银中证创业指数分级9.210049910.00001904570.0000
619161227国投瑞银深证100指数2.7300240707.00009185380.0000
620161601融通新蓝筹混合3.03001540100.000058770200.0000
621161604融通深证100指数A2.86003617806.0000138055000.0000
622161606融通行业景气混合A6.620011263713.0000429823000.0000
623161610融通领先成长混合(LOF)A3.78003247107.0000123910000.0000
624161612融通深证成份指数A1.710057807.00002205920.0000
625161812银华深证100指数分级2.50002826420.0000107856000.0000
626161837银华大盘两年定开混合3.92001892094.000072202300.0000
627162209泰达宏利市值优选混合3.6500954356.000036418200.0000
628162213泰达宏利沪深300指数增强A1.9400173400.00006616940.0000
629162214泰达宏利领先中小盘混合6.9200151110.00005766360.0000
630162510国联安双力中小板综指2.18004560.0000174010.0000
631162907泰信基本面400指数分级0.80008767.0000334549.0000
632163109申万菱信深证成指分级1.50001096534.000041843700.0000
633163111申万菱信中小板指数(LOF)A5.3300212162.00008096100.0000
634163116申万菱信申万电子分级7.5200637184.000024314900.0000
635163503天治核心成长混合(LOF)4.5800588800.000022468600.0000
636163807中银优选混合2.4900336477.000012840000.0000
637165313建信优势动力混合(LOF)2.5200248630.00009487720.0000
638165707诺德深证300指数分级1.55001755.000066970.8000
639166006中欧行业成长混合(LOF)A4.650010514671.0000401240000.0000
640166802浙商沪深300指数增强2.5600186939.00007133590.0000
641167001平安鼎泰混合(LOF)6.7800281919.000010758000.0000
642167002平安鼎越混合(LOF)6.720038560.00001471450.0000
643167506安信深圳科技指数(LOF)A7.58001050634.000040092200.0000
644167507安信深圳科技指数(LOF)C7.58001050634.000040092200.0000
645168101九泰锐智定增混合8.62001018632.000038871000.0000
646168103九泰锐益定增混合4.40002764226.0000105483000.0000
647168301东海祥龙混合(LOF)5.4300145416.00005549070.0000
648169101东方红睿丰混合5.30008949701.0000335661000.0000
649169103东方红睿轩三年定开混合5.19004974829.0000183979000.0000
650169105东方红睿华沪港深混合(LOF)5.04006927729.0000257037000.0000
651180003银华-道琼斯88指数A3.07001412555.000053903100.0000
652180013银华领先策略混合4.5200948500.000036194800.0000
653180031银华中小盘混合4.47005336238.0000203631000.0000
654200006长城消费增值混合3.26001300940.000049643900.0000
655200010长城双动力混合7.4300374900.000014306200.0000
656200012长城中小盘成长混合2.1800173500.00006620760.0000
657202001南方稳健成长混合2.42001202050.000045870200.0000
658202002南方稳健成长贰号混合2.42001052585.000040166600.0000
659202011南方优选价值混合A3.89001463624.000055851900.0000
660202017南方深证成份ETF联接A0.06003909.0000149167.0000
661202019南方策略优化混合3.4900469400.000017912300.0000
662202212南方平衡配置混合3.0700200200.00007639630.0000
663206008鹏华丰盛债券0.5900578239.000022065600.0000
664206009鹏华新兴产业混合4.12005340443.0000203791000.0000
665206012鹏华价值精选股票8.2100334986.000012783100.0000
666210002金鹰红利价值混合4.790095100.00003629020.0000
667210008金鹰策略配置混合6.8300279990.000010684400.0000
668213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A2.7200818416.000031230800.0000
669213006宝盈核心优势混合A4.01001380000.000052660800.0000
670217013招商中小盘混合4.5400198100.00007559500.0000
671217016招商深证100指数A2.820078215.00002984680.0000
672217019招商深证TMT50ETF联接A0.130011200.0000427392.0000
673217021招商优势企业混合4.180055000.00002098800.0000
674229002泰达宏利逆向策略混合2.5800160900.00006139940.0000
675233009大摩多因子策略混合1.7400544300.000020770500.0000
676233010大摩深证300指数增强2.350025010.0000954382.0000
677240002华宝宝康配置混合2.4900219658.00008382150.0000
678240011华宝大盘精选混合5.4100147640.00005633940.0000
679240012华宝增强收益债券A0.610017200.0000656352.0000
680240013华宝增强收益债券B0.610017200.0000656352.0000
681240017华宝新兴产业混合7.8400713560.000027229400.0000
682253060国联安信心增长债券A0.47006000.0000228960.0000
683253061国联安信心增长债券B0.47006000.0000228960.0000
684260117景顺长城支柱产业混合2.150058300.00002224730.0000
685270021广发聚瑞混合7.25003488800.0000133133000.0000
686270022广发内需增长混合4.79001198800.000045746200.0000
687270026广发中小板300联接0.04001900.000072504.0000
688270028广发制造业精选混合6.09001164447.000044435300.0000
689310358申万菱信新经济混合5.38001125930.000042965500.0000
690320005诺安价值增长混合5.94002093998.000079907000.0000
691350005天治中国制造20258.070064000.00002442240.0000
692350008天治新消费混合5.660024500.0000934920.0000
693360001光大量化股票3.68003416001.0000130355000.0000
694360005光大红利混合3.6700415663.000015861700.0000
695370024上投摩根核心优选混合3.5000688831.000026285800.0000
696370027上投摩根智选30混合5.98002392950.000091315000.0000
697373020上投摩根双核平衡混合3.2900350360.000013369700.0000
698377020上投摩根内需动力混合6.30004033060.0000153902000.0000
699377530上投摩根行业轮动混合A3.4200571200.000021797000.0000
700378010上投摩根成长先锋混合2.91001228985.000046898100.0000
701379010上投摩根中小盘混合6.2600858803.000032771900.0000
702380009中银添利债券发起A0.2500322700.000012314200.0000
703398011中海分红增利混合3.3500516200.000019698200.0000
704398031中海蓝筹混合4.150084300.00003216890.0000
705400032东方主题精选混合8.0800250000.00009540000.0000
706410009华富量子生命力混合3.830045600.00001740100.0000
707410010华富中小板指数增强5.240013321.0000508329.0000
708450008国富沪深300指数增强1.9900125900.00004804340.0000
709460001华泰柏瑞盛世中国混合5.61001901743.000072570500.0000
710470068汇添富深证300ETF联接0.10002170.000082807.2000
711501026财通多策略福享混合(LOF)5.02001266533.000048330900.0000
712501028财通多策略福瑞混合(LOF)6.3400544664.000020784400.0000
713501032财通福盛混合发起(LOF)6.5800207112.00007903390.0000
714501046财通多策略福鑫定开混合7.8100540000.000020606400.0000
715501054东方红睿泽三年定开混合5.500011302716.0000416662000.0000
716501066东方红恒元五年定开混合5.48002598360.000097688400.0000
717501071泓德三年封闭丰泽混合8.25003309050.0000126273000.0000
718501076鹏华科创3年封闭混合4.66001390000.000053042400.0000
719501077富国科创主题混合4.57001370934.000052314800.0000
720501081中欧科创主题3年封闭混合5.73001650306.000062975700.0000
721501082博时科创主题3年封闭混合2.1300641500.000024479600.0000
722501083银华科创主题3年封闭混合4.29001251001.000047738200.0000
723501085财通科创主题3年封闭混合7.81001700000.000064872000.0000
724510080长盛全债指数增强债券1.280028593.00001091110.0000
725510081长盛动态精选混合3.6200286000.000010913800.0000
726512220景顺中证TMT150ETF4.3300441398.000016843700.0000
727512970平安粤港澳大湾区ETF6.21002477079.000094525300.0000
728515000华宝中证科技龙头ETF7.160021838069.0000833341000.0000
729515050华夏中证5G通信主题ETF10.040081547481.00003111850000.0000
730515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.98001191495.000045467400.0000
731515860嘉实新兴科技100ETF5.96001143700.000043643600.0000
732519001银华价值优选混合4.38004323241.0000164975000.0000
733519003海富通收益增长混合3.13001058430.000040389700.0000
734519021国泰金鼎价值混合4.56001168800.000044601400.0000
735519025海富通领先成长混合6.3400177500.00006773400.0000
736519026海富通中小盘混合9.3200692692.000026433100.0000
737519033海富通国策导向混合8.1000188810.00007204990.0000
738519069汇添富价值精选混合A3.380012000000.0000457920000.0000
739519095新华行业周期轮换混合7.3900198240.00007564840.0000
740519117浦银安盛基本面400指数0.84007182.0000274065.0000
741519126浦银安盛新经济结构混合4.1500132000.00005037120.0000
742519127浦银安盛盛世精选混合A1.9800159960.00006104070.0000
743519133海富通改革驱动混合3.5700531790.000020293100.0000
744519177浦银安盛盛世精选混合C1.9800159960.00006104070.0000
745519223海富通欣荣混合C2.2100163920.00006255190.0000
746519224海富通欣荣混合A2.2100163920.00006255190.0000
747519300大成沪深300指数A1.1900517875.000019762100.0000
748519606国泰金鑫股票4.82001179937.000045026400.0000
749519616银河君信混合A0.7100150000.00005724000.0000
750519617银河君信混合C0.7100150000.00005724000.0000
751519618银河君信混合I0.7100150000.00005724000.0000
752519642银河智造混合4.7000133000.00005075280.0000
753519644银河智联混合7.3900183000.00006983280.0000
754519646银河鑫利混合I1.720082700.00003155830.0000
755519651银河转型混合4.6200990590.000037800900.0000
756519652银河鑫利混合A1.720082700.00003155830.0000
757519653银河鑫利混合C1.720082700.00003155830.0000
758519656银河灵活配置混合A3.3700100000.00003816000.0000
759519657银河灵活配置混合C3.3700100000.00003816000.0000
760519664银河美丽混合A6.0600865237.000033017400.0000
761519665银河美丽混合C6.0600865237.000033017400.0000
762519670银河行业混合8.52002359900.000090053800.0000
763519672银河蓝筹混合3.6300849929.000032433300.0000
764519679银河主题混合4.5100680000.000025948800.0000
765519727交银成长30混合8.28004972680.0000189757000.0000
766519778交银经济新动力混合4.75007952010.0000303449000.0000
767519929长信电子信息行业量化混合4.8400268000.000010226900.0000
768519965长信量化多策略股票A2.4200114800.00004380770.0000
769519983长信量化先锋混合A2.36001086224.000041450300.0000
770530005建信优化配置混合3.62001607091.000061326600.0000
771530009建信收益增强债券A0.990034000.00001297440.0000
772530017建信双息红利债券A1.3000123200.00004701310.0000
773530018建信深证100指数增强2.470049836.00001901740.0000
774531009建信收益增强债券C0.990034000.00001297440.0000
775531017建信双息红利债券C1.3000123200.00004701310.0000
776540002汇丰晋信龙腾混合9.23002381605.000090882000.0000
777540010汇丰晋信科技先锋股票9.90002517740.000096077000.0000
778550009信诚中小盘混合4.1700241400.00009211820.0000
779550015信诚至远A4.7400218900.00008353220.0000
780550016信诚至远C4.7400218900.00008353220.0000
781580003东吴行业轮动混合6.2100650772.000024833500.0000
782580006东吴新经济混合3.930020700.0000789912.0000
783582001东吴优信稳健债券A0.60001700.000064872.0000
784582201东吴优信稳健债券C0.60001700.000064872.0000
785610001信达澳银领先增长混合1.9800551115.000021030500.0000
786610006信达澳银产业升级混合5.130090745.00003462830.0000
787620007金元顺安优质精选混合A4.4100153000.00005838480.0000
788630005华商动态阿尔法混合3.2000469000.000017897000.0000
789630006华商产业升级混合2.250080200.00003060430.0000
790630010华商价值精选混合2.2300426200.000016263800.0000
791630015华商大盘量化精选混合4.1700500000.000019080000.0000
792630016华商价值共享混合发起式2.9100178100.00006796300.0000
793660001农银行业成长混合5.02002310407.000088165100.0000
794660003农银平衡双利混合3.8300337380.000012874400.0000
795660004农银策略价值混合4.2800390170.000014888900.0000
796660005农银中小盘混合4.1700884738.000033761600.0000
797660015农银行业轮动混合5.0000277980.000010607700.0000
798675011西部利得稳健双利债券A1.090042128.00001607600.0000
799675013西部利得稳健双利债券C1.090042128.00001607600.0000
800690001民生加银品牌蓝筹混合5.4800777900.000029684700.0000
801690004民生加银稳健成长混合4.200055900.00002133140.0000
802690011民生加银积极成长混合发起式4.4200289711.000011055400.0000
803720001财通价值动量混合7.23004458069.0000170120000.0000
804740101长安沪深300非周期1.600019241.0000734237.0000
805762001国金国鑫发起A3.9500523333.000019970400.0000
806910007东方红启元三年持有混合A3.09004880096.0000178606000.0000
807960006上投摩根行业轮动混合H3.4200571200.000021797000.0000
808960020南方优选价值混合H3.89001463624.000055851900.0000
809960029建信双息红利债券H1.3000123200.00004701310.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.600085303.00007850440.0000
2000020景顺长城品质投资混合2.6600350332.000032241100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.020040942.00003767890.0000
4000057中银消费主题混合4.470024541.00002258510.0000
5000058国联安安泰灵活配置混合3.580036000.00003313080.0000
6000059国联安中证医药100A2.0100452662.000041658500.0000
7000066诺安鸿鑫混合3.540040100.00003690400.0000
8000142融通增强收益债券A0.51002840.0000261365.0000
9000172华泰柏瑞量化增强混合A1.3300440327.000040523300.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强3.6600601457.000055352100.0000
11000184工银添福债券A1.030011900.00001095160.0000
12000185工银添福债券B1.030011900.00001095160.0000
13000199国泰量化策略收益混合4.270033419.00003075550.0000
14000220富国医疗保健行业混合7.73001637209.0000150672000.0000
15000273华润元大安鑫灵活配置混合A4.710040000.00003681200.0000
16000279华商红利优选混合7.1900151432.000013936300.0000
17000308建信创新中国混合2.810034300.00003156630.0000
18000309大摩品质生活精选股票3.4100126300.000011623400.0000
19000311景顺长城沪深300指数增强3.65003230833.0000297334000.0000
20000312华安沪深300增强A2.6900124852.000011490100.0000
21000313华安沪深300增强C2.6900124852.000011490100.0000
22000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.5900205500.000018912200.0000
23000339长城医疗保健混合3.0500200200.000018424400.0000
24000367国泰安康定期支付混合A1.040040700.00003745620.0000
25000368汇添富沪深300安中指数3.7700138421.000012738900.0000
26000373华安中证细分医药ETF联接A0.22001400.0000121814.0000
27000376华安中证细分医药ETF联接C0.22001400.0000121814.0000
28000398华富灵活配置混合10.030015910.00001464200.0000
29000404易方达新兴成长灵活配置2.99002101404.0000193392000.0000
30000406汇添富双利增强债券A0.550030000.00002760900.0000
31000407汇添富双利增强债券C0.550030000.00002760900.0000
32000411景顺长城优质成长股票3.940035700.00003285470.0000
33000414嘉实绝对收益策略定期混合2.260039960.00003677520.0000
34000417国联安新精选混合8.010080000.00007362400.0000
35000452南方医药保健灵活配置混合4.1800366457.000033725000.0000
36000466融通通瑞债券A/B0.3600580.000053377.4000
37000512国泰沪深300指数增强A2.160098848.00009096980.0000
38000527南方新优享灵活配置混合A2.6800670155.000061674400.0000
39000529广发竞争优势混合6.6700438760.000040379100.0000
40000532景顺长城优势企业混合9.6200249361.000022948700.0000
41000538诺安优势行业混合A1.710013400.00001233200.0000
42000566华泰柏瑞创新升级混合6.10001219089.0000112193000.0000
43000585嘉实对冲套利定期混合2.420038700.00003561560.0000
44000591中银健康生活混合4.440037800.00003478730.0000
45000597中海积极收益混合2.590035300.00003248660.0000
46000609华商新量化混合4.3000137800.000012681700.0000
47000613国寿安保沪深300ETF联接0.040020900.00001923430.0000
48000649长城久鑫灵活配置6.440043000.00003957290.0000
49000656前海开源沪深300指数3.200061190.00005631320.0000
50000667工银绝对收益混合发起A1.370043448.00003998520.0000
51000672工银绝对收益混合发起B1.370043448.00003998520.0000
52000684长盛养老健康产业灵活配置混合5.030021900.00002015460.0000
53000688景顺长城研究精选股票3.14008900.0000819067.0000
54000711嘉实医疗保健股票4.5500646765.000059521800.0000
55000753华宝量化对冲混合A0.800045008.00004142090.0000
56000754华宝量化对冲混合C0.800045008.00004142090.0000
57000772景顺长城中国回报灵活配置混合5.6200574653.000052885300.0000
58000780鹏华医疗保健股票8.20001037783.000095507200.0000
59000831工银医疗保健股票9.83003773180.0000347246000.0000
60000835华润元大富时中国A50指数3.340058059.00005343170.0000
61000859融通通瑞债券C0.3600580.000053377.4000
62000878中海医药健康产业精选混合A5.0800520000.000047855600.0000
63000879中海医药健康产业精选混合C5.0800520000.000047855600.0000
64000913农银医疗保健股票5.54001339250.0000123251000.0000
65000928中融国企改革混合3.970035062.00003226760.0000
66000935浙商汇金转型成长3.100034632.00003187180.0000
67000945华夏医疗健康混合A5.56001411843.0000129932000.0000
68000946华夏医疗健康混合C5.56001411843.0000129932000.0000
69000961天弘沪深300ETF联接A0.070046901.00004316300.0000
70000965汇丰晋信新动力混合3.840080900.00007445230.0000
71000967华泰柏瑞创新动力混合6.1000122102.000011237000.0000
72000992广发对冲套利定期开放混合1.0000308122.000028356500.0000
73001007国联安鑫安灵活配置混合3.280045000.00004141350.0000
74001008工银国企改革股票3.9800468720.000043136300.0000
75001017泰达改革动力混合A4.1000127204.000011706600.0000
76001053南方创新经济2.6000205784.000018938300.0000
77001056北信瑞丰健康生活2.430088700.00008163060.0000
78001059中金绝对收益1.560022100.00002033860.0000
79001068华融新锐灵活配置混合2.090013000.00001196390.0000
80001070建信信息产业股票3.3000149420.000013751100.0000
81001072华安智能装备主题股票3.3900215700.000019850900.0000
82001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.490050731.00004668770.0000
83001104华安新丝路主题股票5.1000571979.000052639200.0000
84001105信达澳银转型创新股票2.6700124900.000011494500.0000
85001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.070075000.00006902250.0000
86001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.070075000.00006902250.0000
87001118华宝事件驱动混合4.5000800000.000073624000.0000
88001122鹏华弘利混合A0.870090562.00008334420.0000
89001123鹏华弘利混合C0.870090562.00008334420.0000
90001124融通增强收益债券C0.51002840.0000261365.0000
91001126上投摩根卓越制造股票6.09001126085.0000103634000.0000
92001128宝盈新兴产业混合9.63001266389.0000116546000.0000
93001143华商量化进取混合5.1000932916.000085856300.0000
94001148申万菱信多策略灵活配置混合A5.700046960.00004321730.0000
95001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.4600180320.000016594800.0000
96001150融通互联网传媒灵活配置混合3.1700479971.000044171700.0000
97001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2000204700.000018838500.0000
98001154北信瑞丰平安中国3.500017200.00001582920.0000
99001157国联安睿祺灵活配置混合1.230046952.00004320990.0000
100001162前海开源优势蓝筹股票A5.060044200.00004067730.0000
101001170泰达宏利复兴混合7.9700880690.000081049900.0000
102001171工银养老产业股票9.0000800000.000073624000.0000
103001180广发医药卫生联接A0.070011300.00001039940.0000
104001190鹏华弘润混合A0.7900130000.000011963900.0000
105001191鹏华弘润混合C0.7900130000.000011963900.0000
106001193中金消费升级5.570094958.00008738980.0000
107001196东方鼎新灵活配置混合A1.490039800.00003662790.0000
108001209前海开源一带一路混合A4.180070360.00006475230.0000
109001220民生加银研究精选混合3.5400152620.000014045600.0000
110001222鹏华外延成长混合4.3100899229.000082756000.0000
111001228国联安鑫享灵活配置混合A1.660050000.00004601500.0000
112001229德邦福鑫灵活配置混合A2.53007000.0000644210.0000
113001230鹏华医药科技9.86001506489.0000138642000.0000
114001231银华泰利灵活配置混合A1.550017300.00001592120.0000
115001237博时上证50ETF联接A0.10006100.0000561383.0000
116001242博时中证淘金大数据100A1.1200110700.000010187700.0000
117001243博时中证淘金大数据100I1.1200110700.000010187700.0000
118001245工银生态环境股票2.8900281230.000025881600.0000
119001254泰达宏利新起点混合A3.020011400.00001049140.0000
120001255长城改革红利混合4.5300202080.000018597400.0000
121001265国泰兴益灵活配置混合A1.490043200.00003975700.0000
122001267泰达宏利蓝筹混合6.470082703.00007611160.0000
123001280银华聚利灵活配置混合A5.9200350140.000032223400.0000
124001281长安鑫利优选混合A3.110011600.00001067550.0000
125001283红塔红土盛金新动力混合A1.440035000.00003221050.0000
126001284红塔红土盛金新动力混合C1.440035000.00003221050.0000
127001289银华汇利灵活配置混合A0.310026000.00002392780.0000
128001294新华战略新兴产业灵活配置混合3.430056000.00005153680.0000
129001296长城转型成长灵活配置混合4.380055000.00005061650.0000
130001311华安新回报灵活配置混合0.930072000.00006626160.0000
131001320工银丰盈回报灵活配置混合2.650026800.00002466400.0000
132001324华宝新价值混合0.830038044.00003501190.0000
133001348大摩新机遇混合3.300031200.00002871340.0000
134001357泓德泓富混合A3.15001014180.000093335000.0000
135001358宝盈祥泰混合A1.220021300.00001960240.0000
136001362景顺长城领先回报混合A0.840033200.00003055400.0000
137001365大成正向回报灵活配置混合5.750079800.00007343990.0000
138001370中银新趋势混合1.580062100.00005715060.0000
139001375金元顺安优质精选混合C3.720053500.00004923600.0000
140001376泓德泓富混合C3.15001014180.000093335000.0000
141001379景顺长城领先回报混合C0.840033200.00003055400.0000
142001399安信鑫安得利混合A1.750033080.00003044350.0000
143001400安信鑫安得利混合C1.750033080.00003044350.0000
144001409工银互联网加股票3.79001539520.0000141682000.0000
145001411诺安创新驱动混合A0.520036428.00003352470.0000
146001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050030000.00002760900.0000
147001413中融鑫起点混合A4.940034960.00003217370.0000
148001414中融鑫起点混合C4.940034960.00003217370.0000
149001416嘉实事件驱动股票1.7600750318.000069051800.0000
150001417汇添富医疗服务混合6.77004470070.0000411381000.0000
151001419泰达宏利新思路混合A2.550028280.00002602610.0000
152001420南方大数据300A4.7100180196.000016583400.0000
153001426南方大数据300C4.7100180196.000016583400.0000
154001430中邮乐享收益灵活配置混合4.920027636.00002543340.0000
155001453鹏华弘鑫混合A0.490022900.00002107490.0000
156001454鹏华弘鑫混合C0.490022900.00002107490.0000
157001470融通通鑫灵活配置混合0.530072648.00006685800.0000
158001479中邮风格轮动灵活配置混合2.810038000.00003497140.0000
159001484天弘新价值混合4.5300146912.000013520300.0000
160001488万家瑞丰灵活配置混合A1.620036400.00003349890.0000
161001489万家瑞丰灵活配置混合C1.620036400.00003349890.0000
162001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.980044190.00004066810.0000
163001500泓德远见回报混合9.30004878441.0000448963000.0000
164001520国投瑞银研究精选股票2.740037900.00003487940.0000
165001522博时新策略灵活配置混合A0.930035200.00003239460.0000
166001523博时新策略灵活配置混合C0.930035200.00003239460.0000
167001532华安文体健康混合4.660046800.00004307000.0000
168001538上投摩根科技前沿灵活配置混合6.0300537418.000049458600.0000
169001540浙商汇金转型驱动5.2000121100.000011144800.0000
170001548天弘上证50指数A4.8700990893.000091191900.0000
171001549天弘上证50指数C4.8700990893.000091191900.0000
172001558天弘医疗健康混合A6.0500165611.000015241200.0000
173001559天弘医疗健康混合C6.0500165611.000015241200.0000
174001563华富健康文娱灵活配置混合8.240024600.00002263940.0000
175001569泰信国策驱动灵活配置混合4.070055000.00005061650.0000
176001588天弘中证800指数A1.600025947.00002387900.0000
177001589天弘中证800指数C1.600025947.00002387900.0000
178001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A4.530050000.00004601500.0000
179001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C4.530050000.00004601500.0000
180001604浙商汇金转型升级灵活配置混合5.21007600.0000699428.0000
181001638前海开源优势蓝筹股票C5.060044200.00004067730.0000
182001648工银新价值灵活配置混合3.860054200.00004988030.0000
183001657长安鑫富领先混合1.71003100.0000285293.0000
184001660富安达行业轮动混合3.110024700.00002273140.0000
185001662创金合信沪港深精选混合2.830041500.00003819240.0000
186001675江信同福A6.330015800.00001454070.0000
187001676江信同福C6.330015800.00001454070.0000
188001682新华鑫回报混合4.41007000.0000644210.0000
189001686安信新动力混合A2.000030900.00002843730.0000
190001687安信新动力混合C2.000030900.00002843730.0000
191001692南方国策动力7.0300166300.000015304600.0000
192001706诺安积极回报混合1.820041300.00003800840.0000
193001708东兴改革精选混合3.95006500.0000598195.0000
194001715工银新焦点混合A4.300021100.00001941830.0000
195001717工银前沿医疗股票9.50002699867.0000248469000.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.700046960.00004321730.0000
197001726汇添富新兴消费股票6.2400225160.000020721500.0000
198001733泰达宏利量化股票3.220035500.00003267060.0000
199001738大摩新趋势混合3.590038600.00003552360.0000
200001739中融融安混合二号2.520034821.00003204580.0000
201001766上投摩根医疗健康股票5.1000447015.000041138800.0000
202001789国泰量化收益灵活配置混合2.670042300.00003892870.0000
203001791大成绝对收益策略混合A3.470038983.00003587610.0000
204001792大成绝对收益策略混合C3.470038983.00003587610.0000
205001796汇添富安鑫智选混合A3.4800185900.000017108400.0000
206001801汇添富达欣混合A3.140077800.00007159930.0000
207001822华商智能生活灵活配置混合5.560070000.00006442100.0000
208001834长盛战略新兴产业混合C4.350090000.00008282700.0000
209001864中海魅力长三角混合4.410021825.00002008550.0000
210001866北信瑞丰新成长8.3300153500.000014126600.0000
211001898易方达大健康混合9.6400579500.000053331400.0000
212001900诺安精选价值混合9.900016300.00001500090.0000
213001914中信建投聚利混合A1.83005000.0000460150.0000
214001915宝盈医疗健康沪港深股票8.7900244455.000022497200.0000
215001933华商新兴活力混合5.160060000.00005521800.0000
216001939光大睿鑫混合A0.880035100.00003230250.0000
217001967华宝转型升级混合2.600036100.00003322280.0000
218001974景顺长城量化新动力股票3.5400162235.000014930500.0000
219001998工银新焦点混合C4.300021100.00001941830.0000
220002018鹏华弘安混合A0.800083918.00007722970.0000
221002019鹏华弘安混合C0.800083918.00007722970.0000
222002023红塔红土稳健回报A0.720010053.0000925178.0000
223002024红塔红土稳健回报C0.720010053.0000925178.0000
224002025广发聚盛混合A1.100043100.00003966490.0000
225002026广发聚盛混合C1.100043100.00003966490.0000
226002043天治研究驱动混合C4.490036692.00003376760.0000
227002049融通新机遇灵活配置混合0.480069835.00006426920.0000
228002051诺安创新驱动混合C0.520036428.00003352470.0000
229002053诺安优势行业混合C1.710013400.00001233200.0000
230002054中银新财富混合A1.600062587.00005759880.0000
231002055国泰兴益灵活配置混合C1.490043200.00003975700.0000
232002056中银新财富混合C1.600062587.00005759880.0000
233002061国泰安康定期支付混合C1.040040700.00003745620.0000
234002063国泰沪深300指数增强C2.160098848.00009096980.0000
235002072长安鑫利优选混合C3.110011600.00001067550.0000
236002075光大睿鑫混合C0.880035100.00003230250.0000
237002080前海开源一带一路混合C4.180070360.00006475230.0000
238002087国富新机遇混合A0.860033708.00003102150.0000
239002088国富新机遇混合C0.860033708.00003102150.0000
240002106德邦福鑫灵活配置混合C2.53007000.0000644210.0000
241002111华宝新起点混合3.210054200.00004988030.0000
242002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.050030000.00002760900.0000
243002116广发安享混合A0.790035000.00003221050.0000
244002117广发安享混合C0.790035000.00003221050.0000
245002118广发安盈混合A2.000022946.00002111720.0000
246002119广发安盈混合C2.000022946.00002111720.0000
247002135广发鑫源混合A1.450034000.00003129020.0000
248002136广发鑫源混合C1.450034000.00003129020.0000
249002155国金鑫瑞灵活配置混合4.050038700.00003561560.0000
250002156长盛盛世混合A0.750032060.00002950480.0000
251002157长盛盛世混合C0.750032060.00002950480.0000
252002158汇添富安鑫智选混合C3.4800185900.000017108400.0000
253002161银华万物互联灵活配置混合2.080083148.00007652110.0000
254002165汇添富达欣混合C3.140077800.00007159930.0000
255002179华安事件驱动量化策略混合2.200011600.00001067550.0000
256002181华安大安全混合2.290011600.00001067550.0000
257002182东兴蓝海财富混合3.760036800.00003386700.0000
258002186国联安鑫享灵活配置混合C1.660050000.00004601500.0000
259002192东方鼎新灵活配置混合C1.490039800.00003662790.0000
260002194北信瑞丰稳定增强3.350090000.00008282700.0000
261002213中海顺鑫灵活配置混合4.490023700.00002181110.0000
262002216易方达量化策略A2.640030860.00002840050.0000
263002217易方达量化策略C2.640030860.00002840050.0000
264002231华夏新趋势混合A2.540030140.00002773780.0000
265002232华夏新趋势混合C2.540030140.00002773780.0000
266002252融通成长30灵活配置混合3.210051100.00004702730.0000
267002256金信行业优选混合发起式8.320022193.00002042420.0000
268002258大成国企改革灵活配置混合4.070031220.00002873180.0000
269002261中银宝利混合A1.060060000.00005521800.0000
270002262中银宝利混合C1.060060000.00005521800.0000
271002263泰达宏利大数据混合A4.100034058.00003134360.0000
272002269银华大数据灵活配置定开混合6.090035596.00003275900.0000
273002282平安安享灵活配置混合A1.600042000.00003865260.0000
274002293南方益和混合4.110056000.00005153680.0000
275002300长盛医疗行业量化配置股票6.270043710.00004022630.0000
276002303金鹰智慧生活混合5.050019800.00001822190.0000
277002305光大保德信风格轮动混合A1.430049066.00004515540.0000
278002310创金合信沪深300指数增强A2.8600133528.000012288600.0000
279002313泰达宏利新起点混合B3.020011400.00001049140.0000
280002314泰达宏利新思路混合B2.550028280.00002602610.0000
281002315创金合信沪深300指数增强C2.8600133528.000012288600.0000
282002317招商睿逸混合2.340034000.00003129020.0000
283002322银华汇利灵活配置混合C0.310026000.00002392780.0000
284002326银华聚利灵活配置混合C5.9200350140.000032223400.0000
285002328银华泰利灵活配置混合C1.550017300.00001592120.0000
286002350华安安华灵活配置混合2.2800322975.000029723400.0000
287002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000206699.0000
288002362国富恒瑞债券C0.02002246.0000206699.0000
289002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.500036474.00003356700.0000
290002385博时沪深300指数C2.51001605212.0000147728000.0000
291002387工银沪港深股票A3.2800446004.000041045700.0000
292002408中信建投医改混合A3.7300160000.000014724800.0000
293002420汇添富盈鑫混合5.1200156600.000014411900.0000
294002425金鹰元禧混合C1.310042715.00003931060.0000
295002434中银宏利混合A1.120060000.00005521800.0000
296002435中银宏利混合C1.120060000.00005521800.0000
297002449民生加银量化中国混合3.680035300.00003248660.0000
298002455民生加银鑫喜混合0.550046900.00004316210.0000
299002459华夏鼎利债券发起式A1.060023800.00002190310.0000
300002460华夏鼎利债券发起式C1.060023800.00002190310.0000
301002465东兴众智优选混合8.800065800.00006055570.0000
302002472光大保德信先进服务业混合3.490039000.00003589170.0000
303002495前海开源量化优选A2.040011400.00001049140.0000
304002496前海开源量化优选C2.040011400.00001049140.0000
305002512长城久润混合5.990050800.00004675120.0000
306002535中银鑫利混合A0.560018800.00001730160.0000
307002536中银鑫利混合C0.560018800.00001730160.0000
308002542长城久鼎混合3.240050000.00004601500.0000
309002561东吴安鑫量化5.430045100.00004150550.0000
310002562泓德泓益量化混合1.5700135943.000012510800.0000
311002563泓德泓汇混合3.9800215000.000019786400.0000
312002577南方新兴混合7.2200211361.000019451600.0000
313002584富安达长盈灵活配置混合3.320036913.00003397100.0000
314002594工银现代服务业混合4.2300111700.000010279800.0000
315002605融通新消费灵活配置混合3.140017400.00001601320.0000
316002612融通通慧混合A/B1.510059800.00005503390.0000
317002614中银颐利混合A3.310060000.00005521800.0000
318002615中银颐利混合C3.310060000.00005521800.0000
319002616中银益利混合A1.190075000.00006902250.0000
320002617中银益利混合C1.190075000.00006902250.0000
321002630江信瑞福灵活配置混合A3.26007656.0000704582.0000
322002631江信瑞福灵活配置混合C3.26007656.0000704582.0000
323002643鹏华兴利混合0.980068700.00006322460.0000
324002649民生智造2025灵活配置混合5.570083490.00007683580.0000
325002683民生加银前沿科技灵活配置混合7.490058500.00005383760.0000
326002708大摩健康产业混合7.7200195994.000018037300.0000
327002720国寿安保尊利增强回报债券A0.93009220.0000848517.0000
328002721国寿安保尊利增强回报债券C0.93009220.0000848517.0000
329002745北信瑞丰丰利混合0.5000700.000064421.0000
330002768华安安进灵活配置混合2.740040740.00003749300.0000
331002785中融融裕双利债券A0.78002000.0000184060.0000
332002786中融融裕双利债券C0.78002000.0000184060.0000
333002789长盛同享灵活配置A4.470069501.00006396180.0000
334002790长盛同享灵活配置C4.470069501.00006396180.0000
335002801泓德泓信混合3.8400151500.000013942500.0000
336002810金信转型创新成长混合发起式9.780079507.00007317030.0000
337002833华夏新锦绣混合A1.480032184.00002961890.0000
338002834华夏新锦绣混合C1.480032184.00002961890.0000
339002837华夏网购精选混合A2.1600105800.00009736770.0000
340002862金信量化精选混合9.500077904.00007169500.0000
341002885大摩万众创新灵活配置混合2.430026900.00002475610.0000
342002919东吴智慧医疗量化策略混合4.420049700.00004573890.0000
343002938中银证券健康产业混合4.120033100.00003046190.0000
344002952建信多因子量化股票3.110019100.00001757770.0000
345002955融通新趋势灵活配置混合2.670060467.00005564780.0000
346002959汇添富盈泰混合4.9200135200.000012442500.0000
347002971前海开源鼎安债券A0.3900500.000046015.0000
348002972前海开源鼎安债券C0.3900500.000046015.0000
349002978广发医药卫生联接C0.070011300.00001039940.0000
350002987广发沪深300ETF联接C0.050018000.00001656540.0000
351003015中金沪深300A2.000021632.00001990790.0000
352003025新华红利回报混合5.930020060.00001846120.0000
353003032平安医疗健康混合5.220033857.00003115860.0000
354003059长信先利半年定开混合A1.11006700.0000616601.0000
355003064南方荣欢混合1.360058400.00005374550.0000
356003095中欧医疗健康混合A6.50004115666.0000378765000.0000
357003096中欧医疗健康混合C6.50004115666.0000378765000.0000
358003104泰达宏利定宏混合2.480020400.00001877410.0000
359003105光大永鑫混合A0.830013600.00001251610.0000
360003106光大永鑫混合C0.830013600.00001251610.0000
361003115光大保德信诚鑫混合A0.940024400.00002245530.0000
362003116光大保德信诚鑫混合C0.940024400.00002245530.0000
363003117光大吉鑫混合A0.950028000.00002576840.0000
364003118光大吉鑫混合C0.950028000.00002576840.0000
365003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.700044364.00004082820.0000
366003131国寿安保强国智造混合3.1100160220.000014745000.0000
367003144华宝新机遇混合(LOF)C1.150037260.00003429040.0000
368003147大成动态量化混合5.110014400.00001325230.0000
369003154华宝新活力混合1.180035600.00003276270.0000
370003167前海开源鼎瑞债券A0.7800177100.000016298500.0000
371003168前海开源鼎瑞债券C0.7800177100.000016298500.0000
372003169长盛盛辉混合A2.040048100.00004426640.0000
373003170长盛盛辉混合C2.040048100.00004426640.0000
374003186鹏华兴安定期开放混合1.630032064.00002950850.0000
375003208东兴量化多策略混合4.46003804.0000350082.0000
376003224鹏华兴润定期开放混合A1.32008000.0000736240.0000
377003225鹏华兴润定期开放混合C1.32008000.0000736240.0000
378003230创金合信医疗保健股票A8.7600128600.000011835100.0000
379003231创金合信医疗保健股票C8.7600128600.000011835100.0000
380003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.300033700.00003101410.0000
381003282信诚至裕灵活配置混合A1.280060000.00005521800.0000
382003283信诚至裕灵活配置混合C1.280060000.00005521800.0000
383003284中邮医药健康混合2.800019000.00001748570.0000
384003291信达澳银健康中国混合4.340021281.00001958490.0000
385003308中信建投睿利A3.85006000.0000552180.0000
386003312大摩睿成中小盘弹性股票1.34006700.0000616601.0000
387003331博时乐臻定开混合0.130018200.00001674950.0000
388003332南方荣发混合2.130060088.00005529900.0000
389003341工银瑞盈18个月定开债1.04005800.0000533774.0000
390003360前海开源瑞和债券A0.700092301.00008494460.0000
391003361前海开源瑞和债券C0.700092301.00008494460.0000
392003367鹏华兴合定期开放混合A1.530010000.0000920300.0000
393003368鹏华兴合定期开放混合C1.530010000.0000920300.0000
394003373大成景禄灵活配置混合A4.2500150000.000013804500.0000
395003374大成景禄灵活配置混合C4.2500150000.000013804500.0000
396003414泰达宏利创金混合A6.280012100.00001113560.0000
397003415泰达宏利创金混合C6.280012100.00001113560.0000
398003416招商财经大数据股票A3.19004472.0000411558.0000
399003432信诚至瑞灵活配置A0.890033640.00003095890.0000
400003433信诚至瑞灵活配置C0.890033640.00003095890.0000
401003456信达澳银新目标混合2.750050000.00004601500.0000
402003493申万菱信安鑫优选混合A0.990054300.00004997230.0000
403003501泰达睿智稳健灵活配置混合3.090039623.00003646500.0000
404003512申万菱信安鑫优选混合C0.990054300.00004997230.0000
405003548泰达宏利沪深300指数增强C3.2000118386.000010895100.0000
406003550泰达改革动力混合C4.1000127204.000011706600.0000
407003554泰达宏利大数据混合C4.100034058.00003134360.0000
408003579中金沪深300C2.000021632.00001990790.0000
409003581前海联合国民健康混合A4.80008257.0000759892.0000
410003582中金量化多策略混合0.840015300.00001408060.0000
411003586先锋精一混合A3.90008400.0000773052.0000
412003587先锋精一混合C3.90008400.0000773052.0000
413003598华商润丰灵活配置混合A2.480024900.00002291550.0000
414003603景顺长城泰安回报混合A0.41006000.0000552180.0000
415003604景顺长城泰安回报混合C0.41006000.0000552180.0000
416003655信达澳银新财富混合2.810050440.00004641990.0000
417003659山西策略灵活配置混合5.950029800.00002742490.0000
418003684汇安丰融混合A1.49004600.0000423338.0000
419003685汇安丰融混合C1.49004600.0000423338.0000
420003692大成景尚灵活配置混合A0.690065300.00006009560.0000
421003693大成景尚灵活配置混合C0.690065300.00006009560.0000
422003704光大保德信事件驱动混合2.370048300.00004445050.0000
423003713英大睿盛A2.620048400.00004454250.0000
424003714英大睿盛C2.620048400.00004454250.0000
425003803华安新丰利灵活配置混合A2.770071444.00006574990.0000
426003804华安新丰利灵活配置混合C2.770071444.00006574990.0000
427003850中银锦利灵活配置混合A1.450075000.00006902250.0000
428003851中银锦利灵活配置混合C1.450075000.00006902250.0000
429003861招商兴福混合A0.910028996.00002668500.0000
430003862招商兴福混合C0.910028996.00002668500.0000
431003876华宝沪深300指数增强A1.750078384.00007213680.0000
432003889汇安丰泽混合A5.610075900.00006985080.0000
433003890汇安丰泽混合C5.610075900.00006985080.0000
434003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.34001102759.0000101487000.0000
435003950博时鑫润混合A2.760060697.00005585940.0000
436003951博时鑫润混合C2.760060697.00005585940.0000
437003955国泰民丰回报定开混合8.7900350000.000032210500.0000
438003957安信量化精选沪深300增强A2.210030944.00002847780.0000
439003958安信量化精选沪深300增强C2.210030944.00002847780.0000
440003966中银润利混合A1.070060000.00005521800.0000
441003967中银润利混合C1.070060000.00005521800.0000
442004000泰达睿选稳健混合0.40003906.0000359469.0000
443004008中融鑫思路混合A1.390037500.00003451120.0000
444004009中融鑫思路混合C1.390037500.00003451120.0000
445004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.350034700.00003193440.0000
446004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C1.350034700.00003193440.0000
447004040金鹰医疗健康产业A5.420051501.00004739640.0000
448004041金鹰医疗健康产业C5.420051501.00004739640.0000
449004075交银医药创新股票7.6600887542.000081680500.0000
450004076国联安锐意成长混合3.450044900.00004132150.0000
451004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.000016000.00001472480.0000
452004131国联安鑫发混合A1.330030000.00002760900.0000
453004132国联安鑫发混合C1.330030000.00002760900.0000
454004149博时鑫惠混合A0.920035200.00003239460.0000
455004150博时鑫惠混合C0.920035200.00003239460.0000
456004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.250040000.00003681200.0000
457004175博时鑫泰混合A2.620066636.00006132510.0000
458004176博时鑫泰混合C2.620066636.00006132510.0000
459004183富国产业升级混合5.550066978.00006163990.0000
460004190招商沪深300指数增强A3.140099777.00009182480.0000
461004191招商沪深300指数增强C3.140099777.00009182480.0000
462004202华夏睿磐泰兴混合1.430053700.00004942010.0000
463004206华商元亨灵活配置混合1.490033450.00003078400.0000
464004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.260030000.00002760900.0000
465004274浦银安恒回报定开混合A1.200069000.00006350070.0000
466004275浦银安恒回报定开混合C1.200069000.00006350070.0000
467004320前海开源沪港深乐享生活8.150038000.00003497140.0000
468004332恒生沪港深新兴产业精选混合4.010017479.00001608590.0000
469004335华宝新飞跃灵活配置混合2.050034228.00003150000.0000
470004342南方沪深300联接基金C0.05006068.0000558438.0000
471004353嘉实新添华定期混合2.130026832.00002469350.0000
472004359创金合信量化核心混合A2.700032585.00002998800.0000
473004360创金合信量化核心混合C2.700032585.00002998800.0000
474004394华泰柏瑞量化创优混合2.700061600.00005669050.0000
475004407招商上证消费80ETF联接C0.34004300.0000395729.0000
476004410招商央视财经50指数C6.5600386561.000035575200.0000
477004436添富年年泰定开混合A1.40009800.0000901894.0000
478004437添富年年泰定开混合C1.40009800.0000901894.0000
479004446南方荣年A1.040031400.00002889740.0000
480004447南方荣年C1.040031400.00002889740.0000
481004448博时汇智回报灵活配置混合2.060024200.00002227130.0000
482004451汇添富年年丰定开混合A1.400010900.00001003130.0000
483004452汇添富年年丰定开混合C1.400010900.00001003130.0000
484004477嘉实沪港深回报混合3.5100659304.000060675700.0000
485004480华宝智慧产业混合4.810035900.00003303880.0000
486004481华宝第三产业混合4.140072322.00006655790.0000
487004484泰达宏利业绩股票A3.720047076.00004332400.0000
488004485泰达宏利业绩股票C3.720047076.00004332400.0000
489004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0700424.000039020.7000
490004495博时量化平衡混合0.75003500.0000322105.0000
491004512海富通沪深300指数增强C2.91002700.0000248481.0000
492004513海富通沪深300指数增强A2.91002700.0000248481.0000
493004560汇安丰益混合A4.880045300.00004168960.0000
494004561汇安丰益混合C4.880045300.00004168960.0000
495004571万家家瑞债券A0.510021830.00002009010.0000
496004572万家家瑞债券C0.510021830.00002009010.0000
497004576新华恒益量化灵活配置混合5.920070000.00006442100.0000
498004606上投摩根优选多因子股票2.73009100.0000837473.0000
499004608长信乐信灵活配置混合A2.310060000.00005521800.0000
500004609长信乐信灵活配置混合C2.310060000.00005521800.0000
501004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.580059318.00005459040.0000
502004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.580059318.00005459040.0000
503004635中信建投睿利C3.85006000.0000552180.0000
504004641万家量化睿选混合4.480016624.00001529910.0000
505004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.730033440.00003077480.0000
506004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.730033440.00003077480.0000
507004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.150047727.00004392320.0000
508004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.150047727.00004392320.0000
509004683建信高端医疗股票4.070039018.00003590830.0000
510004687汇添富熙和精选混合A4.430086521.00007962530.0000
511004688汇添富熙和精选混合C4.430086521.00007962530.0000
512004693前海联合泳隽混合A4.6400120000.000011043600.0000
513004695东兴未来价值混合A3.870037600.00003460330.0000
514004696东兴量化优享混合5.08006800.0000625804.0000
515004710民生加银鹏程混合A0.520034580.00003182400.0000
516004716信诚量化阿尔法股票2.170061500.00005659840.0000
517004720华夏睿磐泰茂混合A1.410051300.00004721140.0000
518004721华夏睿磐泰茂混合C1.410051300.00004721140.0000
519004730建信量化事件驱动股票2.700024794.00002281790.0000
520004731万家瑞尧灵活配置混合A1.250025236.00002322470.0000
521004732万家瑞尧灵活配置混合C1.250025236.00002322470.0000
522004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.020091000.00008374730.0000
523004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.020091000.00008374730.0000
524004746易方达上证50指数C7.910015975796.00001470250000.0000
525004750广发鑫和灵活配置混合A2.130039300.00003616780.0000
526004751广发鑫和灵活配置混合C2.130039300.00003616780.0000
527004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.890060000.00005521800.0000
528004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.890060000.00005521800.0000
529004775嘉实新添泽定期混合1.950017980.00001654700.0000
530004801浦银安盛安久回报定开混合A2.690024000.00002208720.0000
531004802浦银安盛安久回报定开混合C2.690024000.00002208720.0000
532004829北信瑞丰兴瑞灵配2.7100100000.00009203000.0000
533004833先锋聚利混合A6.14005000.0000460150.0000
534004834先锋聚利混合C6.14005000.0000460150.0000
535004840东兴品牌精选混合A6.230068000.00006258040.0000
536004845南华瑞盈混合发起A5.830010240.0000942387.0000
537004846南华瑞盈混合发起C5.830010240.0000942387.0000
538004851广发医疗保健股票A8.20003594046.0000330760000.0000
539004858长信量化多策略股票C3.340065800.00006055570.0000
540004868交银股息优化混合4.0700121120.000011146700.0000
541004874融通巨潮100指数C2.7800252472.000023235000.0000
542004881中银量化价值混合3.260030620.00002817960.0000
543004885长信先优债券0.71008000.0000736240.0000
544004905华泰柏瑞生物医药混合6.3800731354.000067306500.0000
545004916嘉实新添丰定期混合1.390012080.00001111720.0000
546004926中航军民融合精选A8.9900119000.000010951600.0000
547004927中航军民融合精选C8.9900119000.000010951600.0000
548004935国都智能制造8.130011000.00001012330.0000
549004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.190017900.00001647340.0000
550004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.190017900.00001647340.0000
551004951申万菱信价值优利混合2.160052300.00004813170.0000
552004965泓德致远混合A7.62001657027.0000152496000.0000
553004966泓德致远混合C7.62001657027.0000152496000.0000
554004987诺德新享灵活配置混合5.38001700.0000156451.0000
555004993中欧可转债债券A0.9400272936.000025118300.0000
556004994中欧可转债债券C0.9400272936.000025118300.0000
557005005中金金泽A3.070070900.00006524930.0000
558005006中金金泽C3.070070900.00006524930.0000
559005009申万菱信行业轮动股票4.010047500.00004371420.0000
560005039鹏扬景兴混合A1.940092500.00008512780.0000
561005040鹏扬景兴混合C1.940092500.00008512780.0000
562005041人保研究精选混合A2.420039131.00003601230.0000
563005042人保研究精选混合C2.420039131.00003601230.0000
564005043国寿安保健康科学混合A7.530054830.00005046000.0000
565005044国寿安保健康科学混合C7.530054830.00005046000.0000
566005053银河量化价值混合2.010015400.00001417260.0000
567005078富国宝利增强债券0.750011568.00001064600.0000
568005080海富通量化多因子混合C2.520048017.00004419000.0000
569005081海富通量化多因子混合A2.520048017.00004419000.0000
570005082诺德量化蓝筹增强混合A3.460060100.00005531000.0000
571005083诺德量化蓝筹增强混合C3.460060100.00005531000.0000
572005088嘉实新添辉定期混合A1.550016400.00001509290.0000
573005089嘉实新添辉定期混合C1.550016400.00001509290.0000
574005112银华中证全指医药卫生7.2700184192.000016951200.0000
575005113平安沪深300指数量化A3.480030500.00002806920.0000
576005114平安沪深300指数量化C3.480030500.00002806920.0000
577005120上投摩根量化多因子混合2.700019700.00001812990.0000
578005133兴业量化混合A2.110013600.00001251610.0000
579005137长信沪深300指数增强A4.360060107.00005531650.0000
580005152农银沪深300指数C2.1700159023.000014634900.0000
581005167嘉实润泽量化定期混合0.42007100.0000653413.0000
582005168信达澳银新征程定开混合A3.540043500.00004003300.0000
583005176富国精准医疗混合6.90002192338.0000201761000.0000
584005177华夏睿磐泰利混合A1.200051100.00004702730.0000
585005178华夏睿磐泰利混合C1.200051100.00004702730.0000
586005186长安鑫兴混合A3.090016800.00001546100.0000
587005187长安鑫兴混合C3.090016800.00001546100.0000
588005206南方优选成长混合C2.5900419871.000038640700.0000
589005215南方全天候策略(FOF)A0.350020000.00001840600.0000
590005216南方全天候策略(FOF)C0.350020000.00001840600.0000
591005225广发量化多因子混合1.870055008.00005062390.0000
592005226山西改革精选灵活配置混合6.560045242.00004163620.0000
593005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0700424.000039020.7000
594005237银华医疗健康量化优选A5.400017973.00001654060.0000
595005238银华医疗健康量化优选C5.400017973.00001654060.0000
596005247国都量化精选混合3.420036000.00003313080.0000
597005248新华沪深300指数增强A2.180055861.00005140890.0000
598005250银华估值优势混合4.2600219701.000020219100.0000
599005258景顺长城量化平衡混合2.710092096.00008475600.0000
600005262鑫元欣享灵活配置混合A3.550025000.00002300750.0000
601005263鑫元欣享灵活配置混合C3.550025000.00002300750.0000
602005268鹏华优势企业4.2100174708.000016078400.0000
603005274中银景福回报混合0.570010700.0000984721.0000
604005280安信稳健阿尔法定开混合A2.160031800.00002926550.0000
605005293诺德新旺5.50002300.0000211669.0000
606005295诺德天富灵活配置混合1.700026300.00002420390.0000
607005296南华丰淳混合A5.11002800.0000257684.0000
608005297南华丰淳混合C5.11002800.0000257684.0000
609005303嘉实医药健康股票A5.7500757765.000069737100.0000
610005304嘉实医药健康股票C5.7500757765.000069737100.0000
611005305长信合利混合A3.500060000.00005521800.0000
612005306长信合利混合C3.500060000.00005521800.0000
613005325景顺长城泰恒回报混合A2.060038860.00003576290.0000
614005326景顺长城泰恒回报混合C2.060038860.00003576290.0000
615005343长安裕盛灵活配置混合A2.660036300.00003340690.0000
616005344长安裕盛灵活配置混合C2.660036300.00003340690.0000
617005351汇添富行业整合混合4.790050000.00004601500.0000
618005376北信瑞丰华丰灵配2.680050000.00004601500.0000
619005395泓德臻远回报混合8.26002591729.0000238517000.0000
620005396中金丰硕混合2.850041200.00003791640.0000
621005399长信量化价值驱动混合A4.100070000.00006442100.0000
622005405中金金序量化蓝筹A2.860037112.00003415420.0000
623005406中金金序量化蓝筹C2.860037112.00003415420.0000
624005414创金合信国证A股指数A1.44001760.0000161973.0000
625005415创金合信国证A股指数C1.44001760.0000161973.0000
626005459银河嘉谊灵活配置混合A1.450031700.00002917350.0000
627005460银河嘉谊灵活配置混合C1.450031700.00002917350.0000
628005498银华积极成长混合6.4800224022.000020616700.0000
629005502华泰紫金智能量化股票发起2.310010400.0000957112.0000
630005530汇添富价值多因子股票3.030040620.00003738260.0000
631005537中航新起航灵活配置混合A3.670039917.00003673560.0000
632005538中航新起航灵活配置混合C3.670039917.00003673560.0000
633005550汇安成长优选混合A6.120055000.00005061650.0000
634005551汇安成长优选混合C6.120055000.00005061650.0000
635005563创金合信国证1000指数A1.73001896.0000174489.0000
636005564创金合信国证1000指数C1.73001896.0000174489.0000
637005567创金合信MSCI中国A股A1.380014900.00001371250.0000
638005568创金合信MSCI中国A股C1.380014900.00001371250.0000
639005599汇安量化优选灵活配置A3.980030303.00002788780.0000
640005600汇安量化优选灵活配置C3.980030303.00002788780.0000
641005603嘉实新添康定期混合A3.380017600.00001619730.0000
642005604嘉实新添康定期混合C3.380017600.00001619730.0000
643005618融通红利机会主题精选混合A1.970056200.00005172090.0000
644005619融通红利机会主题精选混合C1.970056200.00005172090.0000
645005635博时量化多策略股票A2.090028200.00002595250.0000
646005636博时量化多策略股票C2.090028200.00002595250.0000
647005658华夏沪深300ETF联接C0.020040942.00003767890.0000
648005671前海联合研究优选混合A3.420066300.00006101590.0000
649005672前海联合研究优选混合C3.420066300.00006101590.0000
650005683国寿安保华兴灵活配置混合2.610069500.00006396080.0000
651005689中银医疗保健混合6.6300492788.000045351300.0000
652005691南方中证100指数C3.060065454.00006023730.0000
653005708国联安远见成长混合5.760026000.00002392780.0000
654005724交银致远智投混合0.78006900.0000635007.0000
655005728华宝绿色主题混合4.990041900.00003856060.0000
656005729南方人工智能混合6.250084200.00007748930.0000
657005737博时上证50ETF联接C0.10006100.0000561383.0000
658005761招商MSCI中国A股国际通A1.4100209764.000019304600.0000
659005762招商MSCI中国A股国际通C1.4100209764.000019304600.0000
660005788南方MSCI中国A股联接A0.0100400.000036812.0000
661005789南方MSCI中国A股联接C0.0100400.000036812.0000
662005805华泰柏瑞医疗健康混合8.0700703155.000064711400.0000
663005829建信MSCI联接A0.0300300.000027609.0000
664005830建信MSCI联接C0.0300300.000027609.0000
665005867国泰沪深300指数C2.0500416708.000038349600.0000
666005870鹏华沪深300指数增强2.62007440.0000684703.0000
667005875易方达中盘成长混合6.1800381900.000035146300.0000
668005880建信上证50ETF联接A0.20001200.0000110436.0000
669005881建信上证50ETF联接C0.20001200.0000110436.0000
670005899国投瑞银品牌优势混合3.070038054.00003502110.0000
671005901诺安汇利灵活配置混合A2.330036856.00003391860.0000
672005902诺安汇利灵活配置混合C2.330036856.00003391860.0000
673005903泰达宏利绩优混合8.610028571.00002629390.0000
674005918天弘沪深300ETF联接C0.070046901.00004316300.0000
675005953人保转型新动力混合A2.750036000.00003313080.0000
676005954人保转型新动力混合C2.750036000.00003313080.0000
677006002工银医药健康股票A6.8600776432.000071455000.0000
678006003工银医药健康股票C6.8600776432.000071455000.0000
679006005诺安鼎利混合A0.2700900.000082827.0000
680006006诺安鼎利混合C0.2700900.000082827.0000
681006020广发沪深300指数增强A2.4400125000.000011503800.0000
682006021广发沪深300指数增强C2.4400125000.000011503800.0000
683006022富国大盘价值量化混合3.6900170620.000015702200.0000
684006025诺安优化配置混合3.980034800.00003202640.0000
685006034富国MSCI中国A股国际通2.920028080.00002584200.0000
686006063景顺长城MSCI中国A股国际通3.050021700.00001997050.0000
687006084融通研究优选混合3.070019200.00001766980.0000
688006113汇添富创新医药混合6.81005556145.0000511332000.0000
689006121华安双核驱动混合4.8800152768.000014059200.0000
690006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060019192.00001766240.0000
691006157财通量化核心优选混合1.740011800.00001085950.0000
692006160博道启航混合A1.040045240.00004163440.0000
693006161博道启航混合C1.040045240.00004163440.0000
694006181格林伯锐灵活配置A6.490012800.00001177980.0000
695006182格林伯锐灵活配置C6.490012800.00001177980.0000
696006193鑫元核心资产A2.060038600.00003552360.0000
697006194鑫元核心资产C2.060038600.00003552360.0000
698006201景顺长城量化先锋混合3.150031975.00002942660.0000
699006218富国生物医药科技混合7.1100636684.000058594000.0000
700006225人保量化混合A1.670010667.0000981684.0000
701006226人保量化混合C1.670010667.0000981684.0000
702006227华宝科技先锋混合8.220093420.00008597440.0000
703006228中欧医疗创新股票A6.6100458855.000042228400.0000
704006229中欧医疗创新股票C6.6100458855.000042228400.0000
705006231国融融君混合A5.950015940.00001466960.0000
706006232国融融君混合C5.950015940.00001466960.0000
707006235东方城镇消费主题混合7.120016000.00001472480.0000
708006240中融医疗健康混合A3.84004800.0000441744.0000
709006241中融医疗健康混合C3.84004800.0000441744.0000
710006254长城久悦债券2.290023400.00002153500.0000
711006267诺德量化核心A5.210087000.00008006610.0000
712006268诺德量化核心C5.210087000.00008006610.0000
713006279中金瑞祥A4.550039061.00003594780.0000
714006280中金瑞祥C4.550039061.00003594780.0000
715006290南方养老2035(FOF)A0.300021300.00001960240.0000
716006291南方养老2035(FOF)C0.300021300.00001960240.0000
717006302银华行业轮动混合2.940015516.00001427940.0000
718006336泓德量化精选混合2.160047500.00004371420.0000
719006341中金MSCI质量A4.930049100.00004518670.0000
720006342中金MSCI质量C4.930049100.00004518670.0000
721006343中金MSCI低波动A1.74002980.0000274249.0000
722006344中金MSCI低波动C1.74002980.0000274249.0000
723006362凯石涵行业精选混合A4.540036800.00003386700.0000
724006395华夏上证50AH优选指数C4.9200863956.000079509900.0000
725006397长信内需成长混合E4.87001000401.000092066900.0000
726006419人保优势产业混合A3.080016500.00001518500.0000
727006420人保优势产业混合C3.080016500.00001518500.0000
728006424嘉合锦程混合A9.590019900.00001831400.0000
729006425嘉合锦程混合C9.590019900.00001831400.0000
730006430凯石澜龙头经济定开混合3.6900221708.000020403800.0000
731006442东兴品牌精选混合C6.230068000.00006258040.0000
732006449浙商汇金量化精选混合3.2600104827.00009647230.0000
733006459人保鑫裕增强A0.710017000.00001564510.0000
734006460人保鑫裕增强C0.710017000.00001564510.0000
735006463信达澳银新征程定开混合C3.540043500.00004003300.0000
736006522财通新兴蓝筹混合A5.330014610.00001344560.0000
737006523财通新兴蓝筹混合C5.330014610.00001344560.0000
738006524前海开源MSCI中国A股指数A0.89004880.0000449106.0000
739006525前海开源MSCI中国A股指数C0.89004880.0000449106.0000
740006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.490050731.00004668770.0000
741006538东海核心价值4.22001100.0000101233.0000
742006539南方优选价值混合C7.10001107146.0000101891000.0000
743006590南方新优享灵活配置混合C2.6800670155.000061674400.0000
744006600人保沪深300指数2.280042234.00003886800.0000
745006615工银战略新兴产业混合A3.850053300.00004905200.0000
746006616工银战略新兴产业混合C3.850053300.00004905200.0000
747006620华夏养老2045(FOF)A0.380021600.00001987850.0000
748006621华夏养老2045(FOF)C0.380021600.00001987850.0000
749006689方正富邦信泓混合A4.570036700.00003377500.0000
750006692金信消费升级股票A8.350018165.00001671720.0000
751006693金信消费升级股票C8.350018165.00001671720.0000
752006698红土创新沪深300增强A5.360030480.00002805070.0000
753006699红土创新沪深300增强C5.360030480.00002805070.0000
754006718国融融盛龙头严选混合A10.110048064.00004423330.0000
755006719国融融盛龙头严选混合C10.110048064.00004423330.0000
756006726农银汇理多因子股票3.53008940.0000822748.0000
757006743中融央视财经50ETF联接A0.2200800.000073624.0000
758006744中融央视财经50ETF联接C0.2200800.000073624.0000
759006749东兴核心成长混合A9.7800150100.000013813700.0000
760006755东兴核心成长混合C9.7800150100.000013813700.0000
761006759银河乐活优萃混合5.450032400.00002981770.0000
762006815凯石涵行业精选混合C4.540036800.00003386700.0000
763006845中信建投聚利混合C1.83005000.0000460150.0000
764006863国联安智能制造混合6.320028200.00002595250.0000
765006877天治量化核心精选混合A4.940040500.00003727220.0000
766006878天治量化核心精选混合C4.940040500.00003727220.0000
767006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.040020200.00001859010.0000
768006881华宝大健康混合9.3100125943.000011590500.0000
769006890上投摩根领先优选混合4.160044390.00004085210.0000
770006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.04001100.0000101233.0000
771006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.04001100.0000101233.0000
772006911长江量化匠心甄选A1.58001500.0000138045.0000
773006912长城久泰沪深300指数C4.1000339160.000031212900.0000
774006937工银沪深300指数C2.1500825059.000075930200.0000
775006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.240096652.00008894880.0000
776006957长江量化匠心甄选C1.58001500.0000138045.0000
777006981中金新医药股票A4.580087765.00008077010.0000
778006991民生加银康宁养老(FOF)0.6800400060.000036817500.0000
779007005中金新医药股票C4.580087765.00008077010.0000
780007012湘财长顺混合发起式A1.370024000.00002208720.0000
781007013湘财长顺混合发起式C1.370024000.00002208720.0000
782007044博道沪深300指数增强A3.120098408.00009056490.0000
783007045博道沪深300指数增强C3.120098408.00009056490.0000
784007056银华积极精选混合6.670049389.00004545270.0000
785007063长盛研发回报混合2.950036000.00003313080.0000
786007076汇添富中证医药ETF联接A0.33003600.0000331308.0000
787007077汇添富中证医药ETF联接C0.33003600.0000331308.0000
788007096大成沪深300指数C1.6400296153.000027255000.0000
789007111前海联合国民健康混合C4.80008257.0000759892.0000
790007126博道远航混合A1.030020400.00001877410.0000
791007127博道远航混合C1.030020400.00001877410.0000
792007135广发中证100ETF联接A0.10001500.0000138045.0000
793007136广发中证100ETF联接C0.10001500.0000138045.0000
794007143国投瑞银沪深300量化A4.150045832.00004217920.0000
795007144国投瑞银沪深300量化C4.150045832.00004217920.0000
796007203银河新动能混合4.1500220000.000020246600.0000
797007257凯石沣混合A2.090031600.00002908150.0000
798007258凯石沣混合C2.090031600.00002908150.0000
799007275银河沪深300指数增强A2.070023400.00002153500.0000
800007276银河沪深300指数增强C2.070023400.00002153500.0000
801007281嘉合消费升级混合7.450014500.00001334440.0000
802007293长信利信混合C1.580050000.00004601500.0000
803007294长信利信混合E1.580050000.00004601500.0000
804007305国联安新科技混合2.990065000.00005981950.0000
805007339易方达沪深300ETF联接C0.040023212.00002136200.0000
806007353工银科技创新3年封闭混合2.5000336832.000030998600.0000
807007381国融融信消费严选混合A9.8700140300.000012911800.0000
808007382国融融信消费严选混合C9.8700140300.000012911800.0000
809007404华宝沪深300指数增强C1.750078384.00007213680.0000
810007405华宝中证100指数C3.2700224689.000020678100.0000
811007421中金衡盈混合A0.67007300.0000671819.0000
812007422中金衡盈混合C0.67007300.0000671819.0000
813007439东海科技动力A5.190026000.00002392780.0000
814007463东海科技动力C5.190026000.00002392780.0000
815007470博道叁佰智航股票A2.620070400.00006478910.0000
816007471博道叁佰智航股票C2.620070400.00006478910.0000
817007523汇添富内需增长股票A6.1800811504.000074682700.0000
818007524汇添富内需增长股票C6.1800811504.000074682700.0000
819007538永赢沪深300A2.050058100.00005346940.0000
820007539永赢沪深300C2.050058100.00005346940.0000
821007550东兴未来价值混合C3.870037600.00003460330.0000
822007553中信建投医改混合C3.7300160000.000014724800.0000
823007570方正富邦红利精选混合C4.590040400.00003718010.0000
824007575宝盈祥泰混合C1.220021300.00001960240.0000
825007580宝盈中证100指数增强C3.150063800.00005871510.0000
826007613嘉合医疗健康混合8.500067000.00006166010.0000
827007632华润元大安鑫灵活配置混合C4.710040000.00003681200.0000
828007663平安安享灵活配置混合C1.600042000.00003865260.0000
829007678泰达宏利品牌升级混合A9.9600372100.000034244400.0000
830007679泰达宏利品牌升级混合C9.9600372100.000034244400.0000
831007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.250040000.00003681200.0000
832007718中银创新医疗混合7.4900684651.000063008400.0000
833007733南方智锐混合A5.10001176588.0000108281000.0000
834007734南方智锐混合C5.10001176588.0000108281000.0000
835007737诺德研发创新1009.8800626680.000057673400.0000
836007749民生加银鹏程混合C0.520034580.00003182400.0000
837007781天弘弘新混合发起式1.580052940.00004872070.0000
838007806建信MSCI中国A股指数增强A2.480034700.00003193440.0000
839007807建信MSCI中国A股指数增强C2.480034700.00003193440.0000
840007839汇添富中证长三角ETF联接A0.08003371.0000310233.0000
841007840汇添富中证长三角ETF联接C0.08003371.0000310233.0000
842007850方正富邦天睿混合A4.210039400.00003625980.0000
843007851方正富邦天睿混合C4.210039400.00003625980.0000
844007863长信利泰灵活配置混合C1.010050000.00004601500.0000
845007875国融融兴混合A5.680039002.00003589350.0000
846007876国融融兴混合C5.680039002.00003589350.0000
847007923方正富邦天鑫混合A2.550032900.00003027790.0000
848007924方正富邦天鑫混合C2.550032900.00003027790.0000
849007939华夏网购精选混合C2.1600105800.00009736770.0000
850007952招商财经大数据股票C3.19004472.0000411558.0000
851007968华泰柏瑞研究精选6.11001119850.0000103060000.0000
852007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.25005000.0000460150.0000
853007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.25005000.0000460150.0000
854008025汇添富稳健增长混合A0.9300900097.000082835900.0000
855008026汇添富稳健增长混合C0.9300900097.000082835900.0000
856008041长信先利半年定开混合C1.11006700.0000616601.0000
857008063汇添富大盘核心资产混合4.23004799950.0000441739000.0000
858008071长信利泰灵活配置混合E1.010050000.00004601500.0000
859008107华商医药医疗行业股票2.9500200000.000018406000.0000
860008119鹏华金享混合0.870030600.00002816120.0000
861008128湘财长源股票型A0.570018200.00001674950.0000
862008129湘财长源股票型C0.570018200.00001674950.0000
863008162浦银安盛经济带崛起混合C1.520064912.00005973850.0000
864008182方正富邦信泓混合C4.570036700.00003377500.0000
865008184新华沪深300指数增强C2.180055861.00005140890.0000
866008240东财上证50A5.1200119200.000010970000.0000
867008241东财上证50C5.1200119200.000010970000.0000
868008291民生加银沪深300ETF联接A0.07001800.0000165654.0000
869008292民生加银沪深300ETF联接C0.07001800.0000165654.0000
870008293农银汇理创新医疗混合5.42001940938.0000178625000.0000
871008305大摩量化配置混合C2.4000108076.00009946230.0000
872008314上投摩根慧选成长A2.98001146474.0000105510000.0000
873008315上投摩根慧选成长C2.98001146474.0000105510000.0000
874008318博道久航混合A1.3900267692.000024635700.0000
875008319博道久航混合C1.3900267692.000024635700.0000
876008324宝盈祥利稳健配置混合A2.2000160000.000014724800.0000
877008325宝盈祥利稳健配置混合C2.2000160000.000014724800.0000
878008353泰达宏利消费混合A7.0400594166.000054681100.0000
879008354泰达宏利消费混合C7.0400594166.000054681100.0000
880008371华安汇智精选两年持有期混合3.2000423700.000038993100.0000
881008373华泰柏瑞景气回报A6.0800831787.000076549400.0000
882008374华泰柏瑞景气回报C6.0800831787.000076549400.0000
883008375中欧启航三年混合A3.80001115800.0000102687000.0000
884008376中欧启航三年混合C3.80001115800.0000102687000.0000
885008404华泰紫金泰盈混合A8.4000948600.000087299700.0000
886008405华泰紫金泰盈混合C8.4000948600.000087299700.0000
887008545泓德丰润三年持有期混合9.37005490282.0000505271000.0000
888008768创金上证超大盘量化A5.33008200.0000754646.0000
889008769创金上证超大盘量化C5.33008200.0000754646.0000
890008903广发科技先锋混合3.740010099067.0000929417000.0000
891020011国泰沪深300指数A2.0500416708.000038349600.0000
892040016华安行业轮动混合3.310073500.00006764200.0000
893040020华安升级主题混合3.090072900.00006708990.0000
894050002博时沪深300指数A2.51001605212.0000147728000.0000
895050013博时上证超大盘ETF联接0.0600900.000082827.0000
896050018博时行业轮动混合3.090064900.00005972750.0000
897050026博时医疗保健行业混合A8.99003377638.0000310844000.0000
898070001嘉实成长收益混合A3.29001063749.000097896800.0000
899070010嘉实主题混合4.01001018700.000093751000.0000
900070017嘉实量化阿尔法混合2.510045748.00004210190.0000
901070099嘉实优质企业混合3.8800884874.000081435000.0000
902080007长盛同鑫行业配置混合5.020014800.00001362040.0000
903080008长盛战略新兴产业混合A4.350090000.00008282700.0000
904090015大成内需增长混合A3.150095400.00008779660.0000
905090020大成健康产业混合8.940033400.00003073800.0000
906100038富国沪深300指数增强2.82002765097.0000254472000.0000
907110003易方达上证50指数A7.910015975796.00001470250000.0000
908110009易方达价值精选混合5.36001390034.0000127925000.0000
909110012易方达科汇灵活配置混合3.6600127297.000011715100.0000
910110015易方达行业领先混合4.3300509800.000046916900.0000
911110020易方达沪深300ETF联接A0.040023212.00002136200.0000
912110023易方达医疗保健行业混合9.18003831923.0000352652000.0000
913110030易方达沪深300量化增强2.8800352085.000032402400.0000
914150008瑞和小康2.150042900.00003948090.0000
915150009瑞和远见2.150042900.00003948090.0000
916150012国联安双禧A中证100指数3.150062224.00005726470.0000
917150013国联安双禧B中证100指数3.150062224.00005726470.0000
918150036建信稳健4.420066140.00006086860.0000
919150037建信进取4.420066140.00006086860.0000
920150051信诚沪深300指数分级A1.790066689.00006137390.0000
921150052信诚沪深300指数分级B1.790066689.00006137390.0000
922150094泰信基本面400A0.86003917.0000360482.0000
923150095泰信基本面400B0.86003917.0000360482.0000
924150104华安沪深300指数分级A2.10003952.0000363703.0000
925150105华安沪深300指数分级B2.10003952.0000363703.0000
926150123建信央视50A6.2300446014.000041046700.0000
927150124建信央视50B6.2300446014.000041046700.0000
928150130国泰国证医药卫生行业分级A13.11002222915.0000204575000.0000
929150131国泰国证医药卫生行业分级B13.11002222915.0000204575000.0000
930150135国富中证100指数增强分级A3.550031767.00002867920.0000
931150136国富中证100指数增强分级B3.550031767.00002867920.0000
932150148信诚中证800医药指数分级A13.9400235032.000021630000.0000
933150149信诚中证800医药指数分级B13.9400235032.000021630000.0000
934150219前海开源健康分级A6.5700227624.000020948200.0000
935150220前海开源健康分级B6.5700227624.000020948200.0000
936150283申万菱信申万医药生物分级A9.1100398678.000036690300.0000
937150284申万菱信申万医药生物分级B9.1100398678.000036690300.0000
938150968银河研究精选混合3.6100334973.000030827600.0000
939159807易方达中证科技50ETF1.2900233400.000019208800.0000
940159919嘉实沪深300ETF2.28006437778.0000592469000.0000
941159923大成中证100ETF3.34008892.0000818331.0000
942159925南方沪深300ETF2.2700324064.000029823600.0000
943159929汇添富中证医药卫生ETF9.7600413049.000038012900.0000
944159938广发中证全指医药卫生ETF9.70002588139.0000238186000.0000
945159965中融央视财经50ETF6.7800125857.000011582600.0000
946159973弘毅远方民企领先100ETF7.2600343700.000031630700.0000
947159986弘毅远方国证消费100ETF5.9900148900.000013703300.0000
948159987银华中证研发创新100ETF9.8200206353.000018990700.0000
949160219国泰国证医药卫生行业指数分级13.11002222915.0000204575000.0000
950160324华夏磐晟混合(LOF)3.210034300.00003156630.0000
951160417华安沪深300指数分级2.10003952.0000363703.0000
952160611鹏华优质治理混合(LOF)3.8500519797.000047836900.0000
953160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.240096652.00008894880.0000
954160635鹏华中证医药卫生(LOF)9.290065218.00006002010.0000
955160706嘉实沪深300ETF联接A0.030066387.00006109600.0000
956160724嘉实沪深300ETF联接C0.030066387.00006109600.0000
957160726嘉实瑞享定期混合4.3800799812.000073606700.0000
958160805长盛同智优势混合(LOF)4.2400239708.000022060300.0000
959160806长盛同庆中证800(LOF)1.780069240.00006372160.0000
960160807长盛沪深300指数(LOF)2.180047679.00004387900.0000
961161035富国中证医药主题指数增强9.2000410924.000037817300.0000
962161037富国中证高端制造指数增强型2.820012640.00001163260.0000
963161207国投瑞银沪深300指数分级2.150042900.00003948090.0000
964161213国投瑞银中证消费服务指数4.810017108.00001574450.0000
965161601融通新蓝筹混合2.4500517300.000047607100.0000
966161607融通巨潮100指数A(LOF)2.7800252472.000023235000.0000
967161610融通领先成长混合(LOF)A3.06001091263.0000100429000.0000
968161616融通医疗保健行业混合A/B8.01001000000.000092030000.0000
969161722招商丰泰混合(LOF)1.280050000.00004601500.0000
970161837银华大盘两年定开混合2.6900538815.000049587100.0000
971162204泰达宏利行业混合4.5900219220.000020174800.0000
972162205泰达宏利风险预算混合2.020083032.00007641440.0000
973162207泰达宏利效率优选混合5.5800621971.000057240000.0000
974162209泰达宏利市值优选混合5.0000541943.000049875000.0000
975162210泰达宏利集利债券A0.240015344.00001412110.0000
976162211泰达宏利品质生活混合4.640046468.00004276450.0000
977162213泰达宏利沪深300指数增强A3.2000118386.000010895100.0000
978162214泰达宏利领先中小盘混合8.650078274.00007203560.0000
979162299泰达宏利集利债券C0.240015344.00001412110.0000
980162307海富通中证100指数3.450057339.00005276910.0000
981162414华宝新机遇混合(LOF)A1.150037260.00003429040.0000
982162509国联安双禧中证100指数3.150062224.00005726470.0000
983162907泰信基本面400指数分级0.86003917.0000360482.0000
984163001长信医疗保健混合(LOF)5.900080012.00007363500.0000
985163118申万菱信申万医药生物分级9.1100398678.000036690300.0000
986163302大摩资源优选混合(LOF)3.3900202100.000018599300.0000
987163803中银持续增长混合A5.8400973523.000089593300.0000
988163808中银中证100指数增强3.0600152434.000014028500.0000
989164401前海开源健康分级6.5700227624.000020948200.0000
990164508国富中证100指数增强(LOF)3.610031767.00002923520.0000
991165309建信沪深300指数(LOF)2.0900106028.00009757760.0000
992165312建信央视506.2300446014.000041046700.0000
993165508信诚深度价值混合(LOF)3.060013200.00001214800.0000
994165515信诚沪深300指数分级1.790066689.00006137390.0000
995165519信诚中证800医药指数分级13.9400235032.000021630000.0000
996165526信诚新旺混合(LOF)A0.600024232.00002230070.0000
997165527信诚新旺混合(LOF)C0.600024232.00002230070.0000
998165806东吴沪深300A2.17002000.0000184060.0000
999165810东吴沪深300C2.17002000.0000184060.0000
1000166105信达澳银鑫安债券0.980049385.00004544900.0000
1001166802浙商沪深300指数增强3.250098411.00009056760.0000
1002167601国金沪深300指数增强5.30007101.0000653505.0000
1003168001国寿安保中证养老产业3.190022192.00002042330.0000
1004180003银华-道琼斯88指数A4.2400809359.000074485300.0000
1005180010银华优质增长混合4.67001099756.0000101211000.0000
1006180012银华富裕主题混合8.62007319529.0000673616000.0000
1007200002长城久泰沪深300指数A4.1000339160.000031212900.0000
1008202011南方优选价值混合A7.10001107146.0000101891000.0000
1009202015南方沪深300联接基金A0.05006068.0000558438.0000
1010202019南方策略优化混合4.3300241120.000022190300.0000
1011202023南方优选成长混合A2.5900419871.000038640700.0000
1012202211南方中证100指数A3.060065454.00006023730.0000
1013202212南方平衡配置混合3.030082000.00007546460.0000
1014206005鹏华上证民企50ETF联接0.0500400.000032272.0000
1015210006金鹰元禧混合A1.310042715.00003931060.0000
1016210010金鹰灵活配置混合A1.230051300.00004721140.0000
1017210011金鹰灵活配置混合C1.230051300.00004721140.0000
1018213003宝盈策略增长混合3.9900749787.000069002900.0000
1019213010宝盈中证100指数增强A3.150063800.00005871510.0000
1020217017招商上证消费80ETF联接A0.34004300.0000395729.0000
1021217027招商央视财经50指数A6.5600386561.000035575200.0000
1022229002泰达宏利逆向策略混合4.9300127381.000011722900.0000
1023233001大摩基础行业混合3.840062480.00005750030.0000
1024233007大摩卓越成长混合4.3800245458.000022589500.0000
1025233008大摩消费领航混合4.350053000.00004877590.0000
1026233015大摩量化配置混合A2.4000108076.00009946230.0000
1027240014华宝中证100指数A3.2700224689.000020678100.0000
1028240017华宝新兴产业混合3.0400114835.000010568300.0000
1029240020华宝医药生物混合8.4200782183.000071984300.0000
1030253010国联安安心成长混合1.010040000.00003681200.0000
1031257030国联安优势混合4.9800200000.000018406000.0000
1032257050国联安主题驱动混合4.050036000.00003313080.0000
1033260108景顺长城新兴成长混合4.52006799709.0000625777000.0000
1034260111景顺长城公司治理混合4.130040652.00003741200.0000
1035260117景顺长城支柱产业混合3.390038220.00003517390.0000
1036270007广发大盘成长混合7.26002586966.0000238078000.0000
1037270010广发沪深300ETF联接A0.050018000.00001656540.0000
1038290004泰信优质生活混合5.7200238000.000021903100.0000
1039310318申万菱信沪深300指数增强A2.1300114998.000010583300.0000
1040310368申万菱信竞争优势混合6.200079679.00007332860.0000
1041320008诺安增利债券A0.1600700.000064421.0000
1042320009诺安增利债券B0.1600700.000064421.0000
1043320010诺安中证100指数2.990077894.00007168580.0000
1044320014诺安沪深300指数增强1.880051680.00004756110.0000
1045320016诺安多策略混合4.830040300.00003708810.0000
1046320021诺安双利债券发起0.420047100.00004334610.0000
1047350002天治低碳经济混合6.760023700.00002181110.0000
1048350007天治趋势精选混合7.500062000.00005705860.0000
1049350009天治研究驱动混合A4.490036692.00003376760.0000
1050360001光大量化股票4.58001765342.0000162464000.0000
1051360005光大红利混合3.4400161700.000014881300.0000
1052360011光大动态优选混合3.570071260.00006558060.0000
1053370023上投摩根中证消费服务指数5.170016405.00001509750.0000
1054370027上投摩根智选30混合6.18001025921.000094415500.0000
1055393001中海优势精选灵活配置混合3.990035800.00003294670.0000
1056395011中海增强收益债券A0.23003000.0000276090.0000
1057395012中海增强收益债券C0.23003000.0000276090.0000
1058398031中海蓝筹混合4.480037700.00003469530.0000
1059399011中海医疗保健主题股票5.0200700000.000064421000.0000
1060400007东方策略成长混合5.5800180000.000016565400.0000
1061400020东方成长回报平衡混合2.580036800.00003386700.0000
1062400025东方新兴成长混合4.8900230000.000021166900.0000
1063400027东方双债添利债券A0.300040000.00003681200.0000
1064400029东方双债添利债券C0.300040000.00003681200.0000
1065410008华富中证100指数3.170081416.00007492710.0000
1066410009华富量子生命力混合3.040015000.00001380450.0000
1067450008国富沪深300指数增强3.350087741.00008074800.0000
1068450010国富策略回报混合2.890027000.00002484810.0000
1069460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060019192.00001766240.0000
1070470006汇添富医药保健混合A6.80002662597.0000245039000.0000
1071470007汇添富上证综合指数1.4400153269.000014105300.0000
1072481001工银核心价值混合A3.51001428488.0000131464000.0000
1073481004工银稳健成长混合A3.9000395102.000036361200.0000
1074481006工银红利混合5.0600249340.000022946800.0000
1075481009工银沪深300指数A2.1500825059.000075930200.0000
1076501002长信价值优选混合4.430055700.00005126070.0000
1077501005汇添富中证精准医疗指数A4.5600287530.000026461400.0000
1078501006汇添富中证精准医疗指数C4.5600287530.000026461400.0000
1079501009汇添富中证生物科技指数A8.9500713851.000065695700.0000
1080501010汇添富中证生物科技指数C8.9500713851.000065695700.0000
1081501028财通多策略福瑞混合(LOF)4.8800173978.000016011200.0000
1082501032财通福盛混合发起(LOF)5.660073855.00006796880.0000
1083501043汇添富沪深300指数A2.130047169.00004340960.0000
1084501045汇添富沪深300指数C2.130047169.00004340960.0000
1085501050华夏上证50AH优选指数A4.9200863956.000079509900.0000
1086501067招商富时A-H50指数A3.11009140.0000841154.0000
1087501068招商富时A-H50指数C3.11009140.0000841154.0000
1088501071泓德三年封闭丰泽混合9.67001608086.0000147992000.0000
1089501076鹏华科创3年封闭混合2.5300312962.000028801900.0000
1090502020国金上证50指数增强(LOF)4.680034100.00003138220.0000
1091502040长盛上证50指数分级4.930065346.00006013790.0000
1092502041长盛上证50指数分级A4.930065346.00006013790.0000
1093502042长盛上证50指数分级B4.930065346.00006013790.0000
1094502048易方达上证50指数分级5.0200221431.000020378300.0000
1095502049易方达上证50指数分级A5.0200221431.000020378300.0000
1096502050易方达上证50指数分级B5.0200221431.000020378300.0000
1097510020博时上证超大盘ETF5.730093960.00008647140.0000
1098510050华夏上证50ETF5.400024985120.00002299380000.0000
1099510070民企ETF15.7200135689.000012487500.0000
1100510081长盛动态精选混合3.020098976.00009108760.0000
1101510100易方达上证50ETF5.2000159892.000014714900.0000
1102510120海富通上证非周期ETF7.290015641.00001439440.0000
1103510150招商上证消费80ETF10.5900248480.000022867600.0000
1104510180华安上证180ETF3.49006748312.0000621047000.0000
1105510210上证综指ETF2.030036256.00003336640.0000
1106510300华泰柏瑞沪深300ETF2.23009906534.0000911698000.0000
1107510310易方达沪深300发起式ETF2.24002042364.0000187959000.0000
1108510330华夏沪深300ETF2.27006713265.0000617822000.0000
1109510350工银瑞信沪深300ETF2.2600820260.000075488500.0000
1110510360广发沪深300ETF2.1700724958.000066717900.0000
1111510380国寿安保沪深300ETF2.28001113181.0000102446000.0000
1112510390平安沪深300ETF2.2800704279.000064814800.0000
1113510600申万菱信上证50ETF5.290037780.00003476890.0000
1114510660华夏医药ETF16.1000168757.000015530700.0000
1115510680万家上证50ETF5.290040580.00003734580.0000
1116510710博时上证50ETF5.2100416400.000038321300.0000
1117510800建信上证50ETF5.3000164580.000015146300.0000
1118510850工银瑞信上证50ETF5.32001161689.0000106910000.0000
1119512010易方达沪深300医药ETF27.39004157246.0000382591000.0000
1120512090易方达MSCI中国A股ETF1.420057518.00005293380.0000
1121512120华安中证细分医药ETF14.4700148896.000013702900.0000
1122512150汇安富时中国A50ETF3.290037400.00003441920.0000
1123512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.460082849.00007624590.0000
1124512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.480045719.00004207520.0000
1125512280景顺MSCI中国A股ETF1.480029965.00002757680.0000
1126512290国泰中证生物医药ETF4.1600454049.000041786100.0000
1127512360平安MSCI中国A股国际ETF1.400017856.00001643290.0000
1128512380银华MSCI中国A股ETF1.4100122489.000011272700.0000
1129512390平安MSCI中国A股ETF1.800039991.00003680370.0000
1130512520华泰MSCI中国A股国际通ETF1.410033992.00003128280.0000
1131512550嘉实富时中国A50ETF3.390042306.00003893420.0000
1132512610嘉实中证医药卫生ETF9.520014934.00001374380.0000
1133512650添富中证长三角ETF5.48002157705.0000198574000.0000
1134512770华夏战略新兴成指ETF9.9900260440.000023968300.0000
1135512860华安MSCI中国ETF1.39004480.0000412294.0000
1136512910广发中证100ETF3.3800141867.000013056000.0000
1137512920新华MSCI中国A股国际ETF1.420011080.00001019690.0000
1138512990华夏MSCIA股国际通ETF1.460076230.00007015450.0000
1139515000华宝中证科技龙头ETF10.120012808115.00001178730000.0000
1140515200申万菱信中证研发创新100ETF9.9100354982.000032669000.0000
1141515310添富沪深300ETF2.100011700.00001076750.0000
1142515330天弘沪深300ETF2.28001456447.0000134037000.0000
1143515350民生加银沪深300ETF2.250076248.00007017100.0000
1144515360方正富邦沪深300ETF2.230021960.00002020980.0000
1145515380泰康沪深300ETF2.27001621786.0000149253000.0000
1146515390华安沪深300ETF2.180042700.00003929680.0000
1147515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.1900515050.000047400100.0000
1148515660国联安沪深300ETF2.3900475320.000043743700.0000
1149515800添富中证800ETF1.6200711818.000065508600.0000
1150515810易方达中证800ETF1.630027200.00002503220.0000
1151515950富国中证医药50ETF6.1400198600.000017669400.0000
1152519001银华价值优选混合3.66001497330.0000137799000.0000
1153519025海富通领先成长混合5.480063640.00005856790.0000
1154519039长盛同德主题混合5.0200550112.000050626800.0000
1155519062海富通阿尔法对冲混合A1.1200902555.000083062100.0000
1156519099新华灵活主题混合2.940034800.00003202640.0000
1157519100长盛中证100指数3.1800116526.000010723900.0000
1158519116浦银安盛沪深300指数增强2.7400115637.000010642100.0000
1159519117浦银安盛基本面400指数1.03003658.0000336646.0000
1160519127浦银安盛盛世精选混合A1.130038000.00003497140.0000
1161519134海富通富祥混合1.340033600.00003092210.0000
1162519165新华鑫利灵活配置混合0.2300400.000036812.0000
1163519171浦银安盛医疗健康混合4.7500398000.000036627900.0000
1164519175浦银安盛经济带崛起混合1.520064912.00005973850.0000
1165519177浦银安盛盛世精选混合C1.130038000.00003497140.0000
1166519180万家180指数3.3000428645.000039448200.0000
1167519190万家双利债券0.76002000.0000184060.0000
1168519197万家颐达灵活配置混合1.670034900.00003211850.0000
1169519221海富通欣益混合C0.770026720.00002459040.0000
1170519222海富通欣益混合A0.770026720.00002459040.0000
1171519300大成沪深300指数A1.6400296153.000027255000.0000
1172519613银河君尚混合A1.870026600.00002448000.0000
1173519614银河君尚混合C1.870026600.00002448000.0000
1174519615银河君尚混合I1.870026600.00002448000.0000
1175519623银河君耀混合A2.590036400.00003349890.0000
1176519624银河君耀混合C2.590036400.00003349890.0000
1177519644银河智联混合3.900040000.00003681200.0000
1178519670银河行业混合6.9600800000.000073624000.0000
1179519702交银趋势混合4.0800152676.000014050800.0000
1180519933长信利发债券0.600043600.00004012510.0000
1181519949长信利信混合A1.580050000.00004601500.0000
1182519951长信利泰灵活配置混合A1.010050000.00004601500.0000
1183519965长信量化多策略股票A3.340065800.00006055570.0000
1184519969长信新利灵活配置混合1.520030000.00002760900.0000
1185519971长信改革红利混合0.540030000.00002760900.0000
1186519979长信内需成长混合A4.87001000401.000092066900.0000
1187540002汇丰晋信龙腾混合5.4300581716.000053535300.0000
1188540009汇丰晋信消费红利股票4.620085100.00007831750.0000
1189540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.4600180320.000016594800.0000
1190550004信诚三得益债券A1.2200230000.000021166900.0000
1191550005信诚三得益债券B1.2200230000.000021166900.0000
1192580003东吴行业轮动混合5.0600220112.000020256900.0000
1193580005东吴进取策略混合4.070088769.00008169410.0000
1194582001东吴优信稳健债券A0.6000700.000064421.0000
1195582201东吴优信稳健债券C0.6000700.000064421.0000
1196620001金元顺安宝石动力混合4.030035200.00003239460.0000
1197620006金元顺安消费主题混合7.900066500.00006120000.0000
1198620007金元顺安优质精选混合A3.720053500.00004923600.0000
1199630005华商动态阿尔法混合3.9000237400.000021847900.0000
1200630015华商大盘量化精选混合5.7300285000.000026228600.0000
1201660006农银大盘蓝筹混合1.300027888.00002566530.0000
1202660008农银沪深300指数A2.1700159023.000014634900.0000
1203671030西部利得事件驱动股票1.42003100.0000285293.0000
1204673040西部利得行业主题优选混合A1.830060000.00005521800.0000
1205673043西部利得行业主题优选混合C1.830060000.00005521800.0000
1206673050西部利得新盈混合3.390060000.00005521800.0000
1207673071西部利得新动力混合A3.470055300.00005089260.0000
1208673073西部利得新动力混合C3.470055300.00005089260.0000
1209673090西部利得个股精选股票2.870034553.00003179910.0000
1210673100西部利得沪深300指数增强A2.000035900.00003303880.0000
1211673101西部利得沪深300指数增强C2.000035900.00003303880.0000
1212673120西部利得新富混合5.300065000.00005981950.0000
1213675081西部利得祥盈债券A0.30007300.0000671819.0000
1214675083西部利得祥盈债券C0.30007300.0000671819.0000
1215690004民生加银稳健成长混合7.590041949.00003860570.0000
1216690007民生加银景气行业混合6.39001004347.000092430100.0000
1217690009民生加银红利回报混合5.970046852.00004311790.0000
1218690011民生加银积极成长混合发起式4.4900121800.000011209300.0000
1219730002方正富邦红利精选混合A4.590040400.00003718010.0000
1220740101长安沪深300非周期3.850019136.00001761090.0000
1221770001德邦优化混合2.690020080.00001847960.0000
1222960010工银核心价值混合H3.51001428488.0000131464000.0000
1223960011中银持续增长混合H5.8400973523.000089593300.0000
1224960020南方优选价值混合H7.10001107146.0000101891000.0000
1225960022博时沪深300指数R2.51001605212.0000147728000.0000
1226960023工银稳健成长混合H3.9000395102.000036361200.0000
1227960024嘉实成长收益混合H3.29001063749.000097896800.0000
所有基金的持有南极电商002127的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合6.920026198807.0000303906000.0000
2000083汇添富消费行业混合2.570017000018.0000197200000.0000
3000173汇添富美丽30混合6.160020000000.0000232000000.0000
4000308建信创新中国混合3.0200293100.00003399960.0000
5000612华宝生态中国混合9.78004746294.000055057000.0000
6000729建信中小盘先锋股票4.0800565150.00006555740.0000
7000756建信潜力新蓝筹股票2.5900131700.00001527720.0000
8000925汇添富外延增长主题股票7.280013594120.0000157692000.0000
9000955南方产业活力2.55001978323.000022948500.0000
10000994建信睿盈灵活配置混合A2.7900276960.00003212740.0000
11000995建信睿盈灵活配置混合C2.7900276960.00003212740.0000
12001048富国新兴产业股票4.76005832968.000067662400.0000
13001070建信信息产业股票3.22001158684.000013440700.0000
14001118华宝事件驱动混合8.510012000000.0000139200000.0000
15001181南方改革机遇1.7800860500.00009981800.0000
16001225中邮趋势精选灵活配置混合3.58004325000.000050170000.0000
17001276建信新经济灵活配置混合2.7300784600.00009101360.0000
18001490汇添富国企创新股票9.87003972482.000046080800.0000
19001725汇添富高端制造股票6.87008500000.000098600000.0000
20001796汇添富安鑫智选混合A1.5200644500.00007476200.0000
21001886中欧行业成长混合(LOF)E4.480033324370.0000386563000.0000
22002124广发新兴产业混合4.6300920941.000010682900.0000
23002152华宝核心优势混合9.7700380000.00004408000.0000
24002158汇添富安鑫智选混合C1.5200644500.00007476200.0000
25002411华夏新机遇混合A2.4900677500.00007859000.0000
26002446广发利鑫灵活配置混合4.9100976300.000011325100.0000
27002459华夏鼎利债券发起式A3.9700705900.00008188440.0000
28002460华夏鼎利债券发起式C3.9700705900.00008188440.0000
29002621中欧消费主题股票A4.85003532428.000040976200.0000
30002634华宝未来主导混合9.6600629425.00007301330.0000
31002697中欧消费主题股票C4.85003532428.000040976200.0000
32002851南方品质混合10.260021337051.0000247510000.0000
33003293易方达科瑞混合6.78003796493.000044039300.0000
34004231中欧行业成长混合(LOF)C4.480033324370.0000386563000.0000
35004703南方兴盛混合10.26002417582.000028044000.0000
36005123南方优享分红混合A10.27009611665.0000111495000.0000
37005218华夏聚惠(FOF)A0.5300229600.00002663360.0000
38005219华夏聚惠(FOF)C0.5300229600.00002663360.0000
39005275中欧创新成长灵活配置混合A4.30009860829.0000114386000.0000
40005276中欧创新成长灵活配置混合C4.30009860829.0000114386000.0000
41005351汇添富行业整合混合3.9800330000.00003828000.0000
42005358东方阿尔法精选混合A8.66006886810.000079887000.0000
43005359东方阿尔法精选混合C8.66006886810.000079887000.0000
44005620中欧品质消费股票A3.9100622561.00007221710.0000
45005621中欧品质消费股票C3.9100622561.00007221710.0000
46005727嘉实中创400ETF联接C0.02002250.000026100.0000
47006290南方养老2035(FOF)A0.6000342500.00003973000.0000
48006291南方养老2035(FOF)C0.6000342500.00003973000.0000
49006587南方优享分红混合C10.27009611665.0000111495000.0000
50007159南方稳健养老(FOF)A0.8400398776.00004625800.0000
51007160南方稳健养老(FOF)C0.8400398776.00004625800.0000
52007518东方阿尔法优选混合A9.80001336000.000015497600.0000
53007519东方阿尔法优选混合C9.80001336000.000015497600.0000
54007590华宝绿色领先股票9.63004631540.000053725900.0000
55007639汇添富3年封闭竞争优势混合4.17004200000.000048720000.0000
56008208博道嘉泰回报混合3.9500997300.000011568700.0000
57008212华夏新机遇混合C2.4900677500.00007859000.0000
58008375中欧启航三年混合A3.47008089712.000093840700.0000
59008376中欧启航三年混合C3.47008089712.000093840700.0000
60008467博道嘉瑞混合A4.08001680681.000019495900.0000
61008468博道嘉瑞混合C4.08001680681.000019495900.0000
62040004华安宝利配置混合2.43004112403.000047703900.0000
63050008博时第三产业混合3.51004499903.000052198900.0000
64070030嘉实中创400ETF联接A0.02002250.000026100.0000
65100056富国低碳环保混合4.680012719879.0000147551000.0000
66110009易方达价值精选混合6.580013539302.0000157056000.0000
67110012易方达科汇灵活配置混合6.92001910450.000022161200.0000
68150213国投瑞银中证创业指数分级A2.510044800.0000519680.0000
69150214国投瑞银中证创业指数分级B2.510044800.0000519680.0000
70159918嘉实中创400ETF0.760072550.0000841580.0000
71160324华夏磐晟混合(LOF)6.5500555300.00006441480.0000
72161223国投瑞银中证创业指数分级2.510044800.0000519680.0000
73166006中欧行业成长混合(LOF)A4.480033324370.0000386563000.0000
74202007南方隆元产业主题混合2.39004210900.000048846400.0000
75202213南方核心竞争混合1.8300209500.00002430200.0000
76240001华宝宝康消费品8.95008600000.000099760000.0000
77240004华宝动力组合4.07002999826.000034798000.0000
78240017华宝新兴产业混合3.40001018161.000011810700.0000
79270028广发制造业精选混合5.49003456787.000040098700.0000
80470028汇添富社会责任混合9.190016400000.0000190240000.0000
81501062南方瑞合定开混合(LOF)3.24003982928.000046202000.0000
82501063添富悦享定开混合3.56003000000.000034800000.0000
83501065汇添富经典成长定开混合9.87008800000.0000102080000.0000
84512310南方中证500工业ETF2.340065900.0000764440.0000
85519008汇添富优势精选混合5.08009276100.0000107603000.0000
86519066汇添富蓝筹稳健混合9.900031860900.0000369586000.0000
87519068汇添富成长焦点混合9.750060541965.0000702287000.0000
88540003汇丰晋信动态策略混合A3.84002273500.000026372600.0000
89960003汇丰晋信动态策略混合H3.84002273500.000026372600.0000
所有基金的持有华帝股份002035的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000308建信创新中国混合3.1700320600.00003561870.0000
2000435建信稳定添利债券A0.970016100.0000178871.0000
3000545中邮核心竞争力灵活配置混合3.18001320957.000014675800.0000
4000551信诚幸福消费混合4.65001609960.000017886700.0000
5000723建信稳定添利债券C0.970016100.0000178871.0000
6001036嘉实企业变革股票3.30002575900.000028618200.0000
7001070建信信息产业股票3.16001188004.000013198700.0000
8001103前海开源工业革命4.0混合2.63001924109.000021376800.0000
9001205建信稳健回报灵活配置混合2.9100396900.00004409560.0000
10001304建信鑫安回报灵活配置混合2.9100489600.00005439460.0000
11001753红土创新新兴产业混合3.6100240300.00002669730.0000
12001810中欧潜力价值灵活配置混合A4.27007573030.000084136400.0000
13001858建信鑫利灵活配置混合3.0900475600.00005283920.0000
14001882中欧价值发现混合E4.800010793664.0000119918000.0000
15001891中欧成长优选混合E4.9700258000.00002866380.0000
16002281建信裕利灵活配置混合3.1100328700.00003651860.0000
17002585建信兴利灵活配置混合1.9700100400.00001115440.0000
18002598平安消费精选混合A3.940080994.0000899843.0000
19002599平安消费精选混合C3.940080994.0000899843.0000
20002967浙商大数据智选消费混合2.6600546700.00006073840.0000
21004232中欧价值发现混合C4.800010793664.0000119918000.0000
22004521安信工业4.0灵活配置混合A5.450049900.0000554389.0000
23004522安信工业4.0灵活配置混合C5.450049900.0000554389.0000
24004726先锋聚优A7.910038000.0000422180.0000
25004727先锋聚优C7.910038000.0000422180.0000
26004982新华安享多裕定开混合1.0600275000.00003055250.0000
27005063广发中证全指家用电器指数A3.5900382050.00004244580.0000
28005064广发中证全指家用电器指数C3.5900382050.00004244580.0000
29005335浙商全景消费混合4.15001450894.000016119400.0000
30005764中欧潜力价值灵活配置混合C4.27007573030.000084136400.0000
31006822凯石湛混合A4.7600200000.00002222000.0000
32006823凯石湛混合C4.7600200000.00002222000.0000
33006836永赢惠泽一年0.9800326200.00003624080.0000
34007287合煦智远消费主题股票发起式A5.490083300.0000925463.0000
35007288合煦智远消费主题股票发起式C5.490083300.0000925463.0000
36007748天弘养老2035三年(FOF)0.780075100.0000834361.0000
37159996国泰中证全指家电ETF1.64001246026.000015101800.0000
38164205天弘文化新兴产业7.89003575507.000039723900.0000
39166005中欧价值发现混合A4.800010793664.0000119918000.0000
40166020中欧成长优选混合A4.9700258000.00002866380.0000
41166024中欧恒利三年定期开放混合3.270020068884.0000222965000.0000
42166801浙商聚潮新思维混合3.31001553371.000017258000.0000
43260110景顺长城精选蓝筹混合4.490013000000.0000144430000.0000
44260116景顺长城核心竞争力混合A4.07009000000.000099990000.0000
45519172浦银安盛睿智精选混合A6.2100300000.00003333000.0000
46519173浦银安盛睿智精选混合C6.2100300000.00003333000.0000
47688888浙商聚潮产业成长混合7.91001242205.000013800900.0000
48700001平安行业先锋混合4.0800738969.00008209950.0000
49700004平安灵活配置混合3.250085400.0000948794.0000
50960008景顺长城核心竞争力混合H4.07009000000.000099990000.0000
所有基金的持有八方股份603489的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000031华夏复兴混合4.14001929258.0000125440000.0000
2000308建信创新中国混合2.420041900.00002724340.0000
3001070建信信息产业股票2.8000180000.000011703600.0000
4002281建信裕利灵活配置混合2.020036523.00002374730.0000
5007349华夏科技创新混合A3.7200418224.000027192900.0000
6007350华夏科技创新混合C3.7200418224.000027192900.0000