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 宝盈新兴产业混合(001128) 数据日期:2019-05-24
  
最新净值:0.563
累计净值:0.563
日 涨 幅:0.36%
基金公司:宝盈基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-04-13基金经理:张志梅 投资风格:灵活配置型
最新份额:25.12亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金宝盈新兴产业混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000046工银产业债债券B0.880085000.00004768500.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.040086300.00004841430.0000
3000057中银消费主题股票3.260019400.00001088340.0000
4000083汇添富消费行业股票3.92002500076.0000140254000.0000
5000142融通通泰保本A0.180033900.00001901790.0000
6000171易方达裕丰回报债券0.8100449415.000025212200.0000
7000172华泰柏瑞量化增强股票5.88004273133.0000239723000.0000
8000173汇添富美丽30股票8.67004499923.0000252446000.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强5.6200632469.000035481500.0000
10000185工银添福债券B0.7700163797.00009189010.0000
11000196工银保本3号混合B0.4300200000.000011220000.0000
12000215广发趋势优选灵活配置混合2.510080000.00004488000.0000
13000259农银区间收益混合4.4700549708.000030838600.0000
14000294华安生态优先股票3.400067300.00003775530.0000
15000312华安沪深300增强A6.2500442487.000024823500.0000
16000313华安沪深300增强C6.2500442487.000024823500.0000
17000328上投摩根转型动力混合2.8400223400.000012532700.0000
18000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4.4000650000.000036465000.0000
19000414嘉实绝对收益策略定期混合3.790030500.00001711050.0000
20000436易方达裕惠定开混合发起式0.1900115444.00006476410.0000
21000458英大领先回报混合6.150072000.00004039200.0000
22000466融通通瑞债券A0.20002000.0000112200.0000
23000477广发主题领先混合3.8200555886.000031185200.0000
24000507泰达宏利宏达混合A1.410070600.00003960660.0000
25000508泰达宏利宏达混合B1.410070600.00003960660.0000
26000513富国高端制造行业股票3.7500333100.000018686900.0000
27000520上银新兴价值成长股票5.0300150000.00008415000.0000
28000573天弘通利混合0.8200100000.00005610000.0000
29000574宝盈新价值混合8.37001094200.000061384600.0000
30000585嘉实对冲套利定开混合4.090026800.00001503480.0000
31000634富国天盛灵活配置混合0.480023170.00001299840.0000
32000656前海开源沪深300指数4.620010968.0000615305.0000
33000664国联安通盈混合2.120022500.00001262250.0000
34000672工银绝对收益混合发起B1.260016982.0000952690.0000
35000747广发逆向策略混合4.970064800.00003635280.0000
36000753华宝量化对冲混合A3.8000379300.000021278700.0000
37000754华宝量化对冲混合C3.8000379300.000021278700.0000
38000762汇添富绝对收益定开混合2.3000520000.000029172000.0000
39000835华润元大富时中国A50指数11.1300811070.000045501000.0000
40000859融通通瑞债券C0.20002000.0000112200.0000
41000877华泰柏瑞量化优选混合5.8800600902.000033710600.0000
42000961天弘沪深300指数A6.05002261603.0000126876000.0000
43000969前海开源大安全混合4.7500194300.000010900200.0000
44000992广发对冲套利定开混合3.5600103400.00005800740.0000
45001011华夏希望债券A0.250046700.00002619870.0000
46001013华夏希望债券C0.250046700.00002619870.0000
47001015华夏沪深300指数增强A5.1800443962.000024906300.0000
48001016华夏沪深300指数增强C5.1800443962.000024906300.0000
49001017泰达改革动力混合A2.3800150000.00008415000.0000
50001072华安智能装备主题股票1.9200218300.000012246600.0000
51001073华泰柏瑞量化绝对收益混合5.4200152909.00008578200.0000
52001074华泰柏瑞量化驱动混合6.0200559541.000031390200.0000
53001115广发聚安混合A1.860080000.00004488000.0000
54001116广发聚安混合C1.860080000.00004488000.0000
55001123鹏华弘利混合C0.540087900.00004931190.0000
56001124融通通泰保本C0.180033900.00001901790.0000
57001128宝盈新兴产业混合8.95001760000.000098736000.0000
58001140工银总回报灵活配置混合2.0200300000.000016830000.0000
59001143华商量化进取混合2.7100824800.000046271300.0000
60001150融通互联网传媒灵活配置混合3.7400940700.000052773300.0000
61001157国联安睿祺灵活配置混合7.9900153000.00008583300.0000
62001189广发聚宝混合2.960090000.00005049000.0000
63001191鹏华弘润灵活配置混合C0.4200105300.00005907330.0000
64001192上投摩根整合驱动混合4.8600619100.000034731500.0000
65001199创金合信聚利债券A3.500020000.00001122000.0000
66001200创金合信聚利债券C3.500020000.00001122000.0000
67001249易方达新利混合0.57003703.0000207738.0000
68001256泓德优选成长混合3.04001506925.000084538500.0000
69001270英大灵活配置混合发起式A3.6900100000.00005610000.0000
70001277博时国企改革股票1.7200300392.000016852000.0000
71001300大成睿景灵活配置混合A3.4700483700.000027135600.0000
72001301大成睿景灵活配置混合C3.4700483700.000027135600.0000
73001324华宝新价值混合1.390092800.00005206080.0000
74001337鹏华弘益混合C0.660076400.00004286040.0000
75001342易方达新享混合A2.03002147.0000120447.0000
76001343易方达新享混合C2.03002147.0000120447.0000
77001355广发聚泰混合A4.460055700.00003124770.0000
78001356广发聚泰混合C4.460055700.00003124770.0000
79001357泓德泓富混合A8.46003708006.0000208019000.0000
80001370中银新趋势混合3.0200100000.00005610000.0000
81001371富国沪港深价值精选灵活配置混合0.8100600000.000033660000.0000
82001376泓德泓富混合C8.46003708006.0000208019000.0000
83001379景顺长城领先回报混合C0.710010600.0000594660.0000
84001388中融新经济混合C4.130059000.00003309900.0000
85001393国富金融地产混合C2.760011068.0000620915.0000
86001419泰达宏利新思路混合A6.1100142597.00007999690.0000
87001425博时新起点混合C0.61005300.0000297330.0000
88001433易方达瑞景混合1.150010893.0000611097.0000
89001441易方达瑞信混合I1.780081200.00004555320.0000
90001466华富永鑫灵活配置混合A0.4700400.000022440.0000
91001467华富永鑫灵活配置混合C0.4700400.000022440.0000
92001469广发金融地产联接A0.200011421.0000640718.0000
93001470融通通鑫灵活配置混合0.440086200.00004835820.0000
94001482上投摩根新兴服务股票3.750038315.00002149470.0000
95001487宝盈优势产业混合8.4700126600.00007102260.0000
96001490汇添富国企创新股票3.4500312841.000017550400.0000
97001524华泰柏瑞军工股票2.4100214000.000012005400.0000
98001543宝盈新锐混合8.4000193200.000010838500.0000
99001548天弘上证50指数A13.17001682183.000094370500.0000
100001549天弘上证50指数C13.17001682183.000094370500.0000
101001552天弘中证证券保险指数A13.7800676922.000037975300.0000
102001553天弘中证证券保险指数C13.7800676922.000037975300.0000
103001577嘉实低价策略股票6.3500200000.000011220000.0000
104001588天弘中证800指数A4.590069645.00003907080.0000
105001589天弘中证800指数C4.590069645.00003907080.0000
106001607英大策略优选混合A2.400038600.00002165460.0000
107001608英大策略优选混合C2.400038600.00002165460.0000
108001614东方区域发展混合8.420044000.00002468400.0000
109001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.550064689.00003629050.0000
110001656农银中国优势灵活配置混合2.540021000.00001178100.0000
111001660富安达行业轮动混合3.1800107332.00006021320.0000
112001676江信同福混合C6.730045000.00002524500.0000
113001681新华积极价值混合4.180051000.00002861100.0000
114001695泓德泓业混合5.9900854636.000047945100.0000
115001705泓德战略转型股票4.7400453868.000025462000.0000
116001708东兴改革精选混合3.440012000.0000673200.0000
117001746易方达瑞富混合E1.870087176.00004890570.0000
118001747易方达瑞祺混合I2.080096392.00005407590.0000
119001748易方达瑞祺混合E2.080096392.00005407590.0000
120001760嘉实创新成长混合0.1000900.000050490.0000
121001791大成绝对收益混合发起A5.780050300.00002821830.0000
122001792大成绝对收益混合发起C5.780050300.00002821830.0000
123001817易方达瑞兴混合I2.46004447.0000249477.0000
124001818易方达瑞兴混合E2.46004447.0000249477.0000
125001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.97001747.000098007.0000
126001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.97001747.000098007.0000
127001857易方达现代服务业灵活配置混合6.20001341232.000075243100.0000
128001862东方红收益增强债券A0.7800139906.00007848730.0000
129001863东方红收益增强债券C0.7800139906.00007848730.0000
130001890中欧精选定期开放混合E5.08001015013.000056942200.0000
131001947上投摩根安鑫回报混合A0.18001900.0000106590.0000
132002001华夏回报混合2.12004340011.0000243475000.0000
133002011华夏红利混合2.19002660000.0000149226000.0000
134002021华夏回报二号混合2.43002136375.0000119851000.0000
135002030信诚新选混合B4.33001400.000078540.0000
136002031华夏策略混合2.6200339800.000019062800.0000
137002036安信优势增长混合C3.820031447.00001764180.0000
138002049融通新机遇灵活配置混合0.460086200.00004835820.0000
139002051诺安创新驱动混合C0.480065830.00003693060.0000
140002052诺安稳健回报混合C4.1300694466.000038959500.0000
141002053诺安优势行业混合C0.620019145.00001074030.0000
142002056中银新财富混合C2.650051700.00002900370.0000
143002063国泰结构转型灵活配置混合C2.140019000.00001065900.0000
144002096博时新收益混合C3.4200211360.000011857300.0000
145002106德邦福鑫灵活配置混合C4.180020000.00001122000.0000
146002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.610050000.00002805000.0000
147002118广发安盈混合A5.2900163208.00009155970.0000
148002119广发安盈混合C5.2900163208.00009155970.0000
149002125广发新兴成长混合2.850093100.00005222910.0000
150002145诺安景鑫混合6.2400122485.00006871410.0000
151002177信诚新泽混合B2.250081000.00004544100.0000
152002190农银新能源主题混合2.440025551.00001433410.0000
153002192东方鼎新灵活配置混合C6.0000226100.000012684200.0000
154002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.620055300.00003102330.0000
155002231华夏新趋势混合A4.3600155000.00008695500.0000
156002233工银丰收回报灵活配置混合C0.630023100.00001295910.0000
157002262中银宝利混合C1.5200135800.00007618380.0000
158002263泰达宏利大数据混合A4.970049600.00002782560.0000
159002295广发稳安混合1.4800250000.000014025000.0000
160002310创金合信沪深300增强A6.3200303400.000017020700.0000
161002314泰达宏利新思路混合B6.1100142597.00007999690.0000
162002328银华泰利灵活配置混合C5.030010000.0000561000.0000
163002331泰康安泰回报混合0.870020100.00001127610.0000
164002332汇丰晋信沪港深股票A2.5100469900.000026361400.0000
165002415融通通盈保本混合0.01001000.000056100.0000
166002419汇添富盈安2.1700400073.000022444100.0000
167002446广发稳鑫混合1.3100178123.00009992700.0000
168002459华夏鼎利债券A0.0100100.00005610.0000
169002460华夏鼎利债券C0.0100100.00005610.0000
170002485国联安通盈混合C2.120022500.00001262250.0000
171002545东方岳灵活配置混合5.9900198300.000011124600.0000
172002562泓德泓益混合6.3100416500.000023365600.0000
173002563泓德泓汇混合8.3800276479.000015510500.0000
174002582招商丰凯混合C0.470013200.0000740520.0000
175002604华夏新起点混合2.430050900.00002855490.0000
176002616中银益利混合A1.3000170000.00009537000.0000
177002617中银益利混合C1.3000170000.00009537000.0000
178002619中银裕利混合C0.380050200.00002816220.0000
179002631江信瑞福混合C3.340030000.00001683000.0000
180002670万家沪深300指数增强A6.2400110289.00006187210.0000
181002671万家沪深300指数增强C6.2400110289.00006187210.0000
182002681金鹰元和灵活配置混合A0.04005200.0000291720.0000
183002682金鹰元和灵活配置混合C0.04005200.0000291720.0000
184002738泓德裕康债券A0.970018900.00001060290.0000
185002742泓德裕祥债券A0.660025100.00001408110.0000
186002746汇添富多策略定开混合2.75001000000.000056100000.0000
187002765新华双利债券A1.02008400.0000471240.0000
188002772光大保德信产业新动力混合3.360048871.00002741660.0000
189002783东方红价值精选混合A0.9400141300.00007926930.0000
190002801泓德泓信混合7.7400590000.000033099000.0000
191002804华泰柏瑞量化对冲混合5.410089200.00005004120.0000
192002808泓德优势领航混合3.1100360200.000020207200.0000
193002833华夏新锦绣混合A5.0900137800.00007730580.0000
194002837华夏网购精选混合1.380010600.0000594660.0000
195002845上投摩根安鑫回报混合C0.18001900.0000106590.0000
196002846泓德泓华混合7.2500172600.00009682860.0000
197002866新华丰盈回报债券2.120032007.00001795590.0000
198002871华夏智胜价值成长股票A3.900011100.0000622710.0000
199002945大成盛世精选混合3.4700430000.000024123000.0000
200002959汇添富盈稳保本混合2.3400600000.000033660000.0000
201002979广发金融地产联接C0.200011421.0000640718.0000
202002986泰康丰盈债券0.440012307.0000690423.0000
203003025新华红利回报混合1.20009800.0000549780.0000
204003030安信新目标混合A0.340040100.00002249610.0000
205003104泰达宏利定宏混合2.070016300.0000914430.0000
206003119博时鑫源混合A6.170091131.00005112450.0000
207003132德邦新回报灵活配置混合2.200052500.00002945250.0000
208003154华宝新活力混合3.640035000.00001963500.0000
209003189汇添富保鑫保本混合2.2400200000.000011220000.0000
210003261安信沪深300增强A5.050020300.00001138830.0000
211003301华夏鼎融债券A0.21007800.0000437580.0000
212003331博时乐臻定开混合8.1200113070.00006343230.0000
213003362国联安睿利定期开放混合5.250059000.00003309900.0000
214003416招商财经大数据股票3.10009700.0000544170.0000
215003446英大睿鑫灵活配置混合A6.600090000.00005049000.0000
216003475前海联合沪深300指数A6.020050400.00002827440.0000
217003501泰达睿智稳健混合1.790036400.00002042040.0000
218003548泰达宏利沪深300指数增强C8.1900252695.000014176200.0000
219003550泰达改革动力混合C2.3800150000.00008415000.0000
220003554泰达宏利大数据混合C4.970049600.00002782560.0000
221003697华夏睿磐泰盛定开混合0.12002900.0000162690.0000
222003762国开开泰混合A0.11004400.0000246840.0000
223003769中银品质生活混合3.910035637.00001999240.0000
224003803华安新丰利混合A6.9500218200.000012241000.0000
225003813泰康金泰3月定开混合0.58007000.0000392700.0000
226003826华夏鼎汇债券A0.24004600.0000258060.0000
227003839易方达瑞通混合A0.8300101700.00005705370.0000
228003848中银广利混合A0.630067400.00003781140.0000
229003857前海开源周期优选混合A5.060047400.00002659140.0000
230003876华宝沪深300增强6.2700162300.00009105030.0000
231003882易方达瑞弘混合A1.6600180548.000010128700.0000
232003884汇安沪深300指数增强A5.080011000.0000617100.0000
233003889汇安丰泽混合A8.6800180000.000010098000.0000
234003912泰达宏利启富混合A0.800026500.00001486650.0000
235003950博时鑫润混合A5.930063743.00003575980.0000
236003993前海开源沪港深核心驱动混合3.5800203800.000011433200.0000
237004000泰达睿选稳健混合1.740013100.0000734910.0000
238004076国联安锐意成长混合7.1600248000.000013912800.0000
239004083国联安鑫隆混合A4.4400154700.00008678670.0000
240004119广发创新驱动混合2.8400104200.00005845620.0000
241004153信诚新悦混合A2.510091043.00005107510.0000
242004175博时鑫泰混合A3.9400112928.00006335260.0000
243004202华夏睿磐泰兴混合0.66004500.0000252450.0000
244004209大成智惠量化多策略混合4.570019500.00001093950.0000
245004218前海开源裕和定期开放混合0.84006600.0000370260.0000
246004227泰信鑫利混合A0.91006000.0000336600.0000
247004252国泰安益灵活配置混合C4.6600160000.00008976000.0000
248004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.700040000.00002244000.0000
249004335华宝新飞跃混合3.700097500.00005469750.0000
250004359创金合信量化核心混合A5.430091206.00005116660.0000
251004484泰达宏利业绩股票A8.4500109113.00006121240.0000
252004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.27002400.0000134640.0000
253004569招商制造业混合C4.1100554406.000031102200.0000
254004571万家家瑞债券A0.97008300.0000465630.0000
255004606上投摩根优选多因子股票2.130037300.00002092530.0000
256004634前海联合泳涛混合A4.780083000.00004656300.0000
257004686华夏研究精选股票3.4900387000.000021710700.0000
258004693前海联合泳隽混合5.5500355000.000019915500.0000
259004720华夏睿磐泰茂混合A0.270010100.0000566610.0000
260004738上投摩根安隆回报混合A0.53009900.0000555390.0000
261004741农银区间策略混合2.560035300.00001980330.0000
262004871中银金融地产混合8.0900104021.00005835580.0000
263004888财通资管鑫逸混合A1.160038200.00002143020.0000
264004900财通资管鑫锐混合A1.340029300.00001643730.0000
265004951申万菱信价值优利混合4.480038600.00002165460.0000
266004988人保双利混合A1.940019700.00001105170.0000
267005000泰康泉林量化价值精选混合A1.660088600.00004970460.0000
268005053银河量化价值混合5.9500199300.000011180700.0000
269005061农银汇理永益定期开放混合1.250035600.00001997160.0000
270005078富国宝利增强债券1.38008200.0000460020.0000
271005080海富通量化多因子混合C4.980021237.00001191400.0000
272005109汇安多策略混合A4.9700259700.000014569200.0000
273005120上投摩根量化多因子混合2.1400100900.00005660490.0000
274005126银河量化稳进混合3.440068900.00003865290.0000
275005140华夏睿磐泰荣混合A0.18002000.0000112200.0000
276005173富荣富安债券A0.07001000.000056100.0000
277005177华夏睿磐泰利混合A0.20002500.0000140250.0000
278005183博时富时中国A股指数2.87001600.000089760.0000
279005225广发量化多因子混合5.100041300.00002316930.0000
280005247国都量化精选混合1.500013000.0000729300.0000
281005351添富行业整合混合3.1100270000.000015147000.0000
282005358东方阿尔法精选混合A6.53001229938.000068999500.0000
283005379添富价值创造定开混合4.55001691005.000094865400.0000
284005414创金合信国证A股指数A3.34006300.0000353430.0000
285005418申万菱信量化驱动混合4.7800120000.00006732000.0000
286005429渤海汇金睿选混合A0.1600600.000033660.0000
287005445华宝价值发现混合4.0000567652.000031845300.0000
288005459银河嘉谊混合A2.040029400.00001649340.0000
289005472富国价值驱动灵活配置混合A3.8600123172.00006909950.0000
290005502华泰紫金智能量化股票发起2.380040600.00002277660.0000
291005530添富价值多因子股票5.4400158900.00008914290.0000
292005549富国成长优选三年定开混合0.0000100.00005610.0000
293005563创金合信国证1000指数A4.29006700.0000375870.0000
294005567创金合信MSCI中国A股国际指数A3.030035000.00001963500.0000
295005599汇安量化优选混合A0.84005600.0000314160.0000
296005635博时量化多策略股票A1.790043200.00002423520.0000
297005638农银汇理量化智慧动力混合3.6400237076.000013300000.0000
298005650万家量化同顺多策略混合A4.5800118100.00006625410.0000
299005658华夏沪深300ETF联接C0.040086300.00004841430.0000
300005662嘉实金融精选股票A7.48001574880.000088350800.0000
301005708国联安远见成长混合8.4500427000.000023954700.0000
302005774华夏产业升级混合4.0500150000.00008415000.0000
303005826华夏潜龙精选股票7.1100209000.000011724900.0000
304005894华夏优势精选股票2.3400114300.00006412230.0000
305005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.890096900.00005436090.0000
306006020广发沪深300指数增强A4.410086500.00004852650.0000
307006022富国大盘价值量化精选混合6.000076200.00004274820.0000
308006049恒越研究精选混合A5.8300110000.00006171000.0000
309006160博道启航混合A1.6600147900.00008297190.0000
310006225人保量化混合A0.61007100.0000398310.0000
311006286华泰柏瑞MSCIETF联接A1.490026400.00001481040.0000
312040001华安创新股票8.77002467400.0000138421000.0000
313040002华安中国A股增强指数5.29001651231.000092634100.0000
314040005华安宏利股票9.29003059562.0000171641000.0000
315040008华安策略优选股票8.970011810941.0000662594000.0000
316050002博时沪深300指数5.30005372134.0000301377000.0000
317050019博时转债增强债券A2.690091700.00005144370.0000
318070006嘉实服务增值行业混合6.50001500068.000084153800.0000
319070015嘉实多元债券A0.390027500.00001542750.0000
320070017嘉实量化阿尔法股票4.4300138700.00007781070.0000
321090015大成内需增长股票3.4600208100.000011674400.0000
322100022富国天瑞强势混合4.08001647500.000092424800.0000
323100038富国沪深300增强6.54006859868.0000384839000.0000
324110007易方达稳健收益债券A1.25001459128.000081857100.0000
325110017易方达增强回报债券A1.6300950000.000053295000.0000
326159919嘉实沪深300ETF6.430021497541.00001206010000.0000
327159923大成中证100ETF9.310055088.00003090440.0000
328160311华夏蓝筹混合(LOF)8.67005043550.0000282943000.0000
329160314华夏行业股票(LOF)2.8600872423.000048942900.0000
330160417华安沪深300指数分级6.0700244931.000013740600.0000
331160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.5200624900.000035056900.0000
332160512博时卓越品牌股票(LOF)8.0700400000.000022440000.0000
333160516博时证券保险指数分级13.4600364200.000020431600.0000
334160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0400127663.00007161890.0000
335161005富国天惠成长混合(LOF)A4.31004350550.0000244066000.0000
336161605融通蓝筹成长混合2.1000245300.000013761300.0000
337161610融通领先成长股票(LOF)3.14001436002.000080559700.0000
338162203泰达宏利稳定股票4.540091000.00005105100.0000
339162205泰达宏利风险预算混合1.200034900.00001957890.0000
340162208泰达宏利首选企业股票3.1400155900.00008745990.0000
341162210泰达宏利集利债券A0.5800143400.00008044740.0000
342162213泰达宏利沪深300指数增强A8.1900252695.000014176200.0000
343162307海富通中证100指数(LOF)9.1600126516.00007097550.0000
344162414华宝新机遇混合A2.340044900.00002518890.0000
345162509国联安双禧中证100指数8.9500228458.000012816500.0000
346163503天治核心成长股票(LOF)2.1600160000.00008976000.0000
347163808中银中证100指数增强8.5200453324.000025431500.0000
348163810中银价值混合3.9900105915.00005941830.0000
349164508国富中证100指数增强分级8.710081300.00004560930.0000
350166802浙商沪深300指数分级6.930068228.00003827590.0000
351167301方正富邦保险主题指数分级27.56002660061.0000149229000.0000
352167601国金沪深300指数增强7.280030372.00001703870.0000
353167702德邦量化优选股票(LOF)A3.000044700.00002507670.0000
354168001国寿安保中证养老产业指数分级1.890019468.00001092150.0000
355168108九泰锐诚混合2.830096800.00005430480.0000
356213002宝盈泛沿海增长股票8.90001308557.000073410000.0000
357213003宝盈策略增长股票1.8700510580.000028643500.0000
358213008宝盈资源优选股票6.07001667200.000093529900.0000
359213010宝盈中证100指数增强8.8200320890.000018001900.0000
360229002泰达宏利逆向股票5.4400367500.000020616800.0000
361240014华宝中证100指数A8.8200911928.000051159200.0000
362240016华宝上证180价值ETF联接0.12002800.0000157080.0000
363270001广发聚富混合1.2000299207.000016785500.0000
364270002广发稳健增长混合1.73001500000.000084150000.0000
365270006广发策略优选混合3.65001580651.000088674500.0000
366270010广发沪深300指数A0.0000900.000050490.0000
367270021广发聚瑞股票4.9000650913.000036516200.0000
368270022广发内需增长混合4.9800188800.000010591700.0000
369310328申万菱信新动力股票4.8100527227.000029577400.0000
370310398申万菱信沪深300价值指数12.32004427159.0000248364000.0000
371320014诺安沪深300指数增强7.120046000.00002580600.0000
372350007天治趋势精选混合2.71009500.0000532950.0000
373350008天治成长精选股票3.960011000.0000617100.0000
374350009天治稳定收益债券7.320016200.0000908820.0000
375370023上投摩根中证消费指数4.470023118.00001296920.0000
376373010上投摩根双息平衡混合2.3900586500.000032902600.0000
377376510上投摩根大盘蓝筹股票5.9800252000.000014137200.0000
378378010上投摩根成长先锋股票2.85001454385.000081591000.0000
379400001东方龙混合3.7600200000.000011220000.0000
380400032东方主题精选混合6.0600100000.00005610000.0000
381410008华富中证100指数8.7200136428.00007653610.0000
382420009天弘安康颐养混合0.380055066.00003089200.0000
383450008国富沪深300指数6.0800137462.00007711620.0000
384470007汇添富上证综合指数2.3300554290.000031095700.0000
385470009汇添富民营活力股票3.34001964079.0000110185000.0000
386470058汇添富可转债债券A2.2000150000.00008415000.0000
387470098汇添富逆向投资股票8.3100900000.000050490000.0000
388501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)4.8100172000.00009649200.0000
389501043汇添富沪深300指数(LOF)A6.0800115700.00006490770.0000
390501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A12.91002108491.0000118286000.0000
391502020国金上证50分级12.470082600.00004633860.0000
392502048易方达上证50指数分级13.24001378567.000077337600.0000
393510330华夏沪深300ETF6.390025981331.00001457550000.0000
394510360广发沪深300ETF6.43002534788.0000142202000.0000
395510380国寿安保沪深300ETF6.4500646400.000036263000.0000
396510600申万菱信上证50ETF13.9900166481.00009339580.0000
397510680万家上证380ETF13.960012100.0000678810.0000
398512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.8600590420.000033122600.0000
399512550嘉实富时中国A50ETF11.8800177417.00009953090.0000
400512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.8000363838.000020411300.0000
401519030海富通稳固收益债券0.62007200.0000403920.0000
402519035富国天博创新股票3.6200911800.000051152000.0000
403519050海富通安颐收益混合A1.480069563.00003902480.0000
404519062海富通阿尔法对冲混合5.21001150002.000064515100.0000
405519066汇添富蓝筹稳健混合9.19006300000.0000353430000.0000
406519068汇添富成长焦点股票9.36008200021.0000460021000.0000
407519069汇添富价值精选股票6.680010000055.0000561003000.0000
408519099新华灵活主题股票4.150017100.0000959310.0000
409519134海富通富祥混合0.29002000.0000112200.0000
410519165新华鑫利灵活配置混合3.590011449.0000642289.0000
411519180万家180指数8.63001893682.0000106236000.0000
412519221海富通欣益混合C0.940021300.00001194930.0000
413519223海富通欣荣混合C3.620069200.00003882120.0000
414519619银河君荣混合A7.9100133000.00007461300.0000
415519627银河君润混合A0.370040000.00002244000.0000
416519640银河鸿利混合A0.370040000.00002244000.0000
417519642银河智造混合6.030083400.00004678740.0000
418519656银河灵活配置混合A5.1400104500.00005862450.0000
419519668银河成长股票5.5800195500.000010967600.0000
420519670银河行业股票3.8400633377.000035532400.0000
421519671银河沪深300指数12.41001078796.000060520500.0000
422519673银河康乐股票2.5700180000.000010098000.0000
423519909华安安顺混合1.6600330000.000018513000.0000
424540002汇丰晋信龙腾股票3.0300335318.000018811300.0000
425540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.6400395600.000022193200.0000
426580008东吴新产业精选股票9.0700179546.000010072500.0000
427660006农银汇理大盘蓝筹股票2.9600109700.00006154170.0000
428660008农银汇理沪深300指数A6.0900754538.000042329600.0000
429673010西部利得新动向混合3.2200100000.00005610000.0000
430673020西部利得成长精选混合1.45006000.0000336600.0000
431762001国金通用国鑫发起8.1700312100.000017508800.0000
432770001德邦优化配置股票6.270036200.00002030820.0000
433960002华夏回报H2.12004340011.0000243475000.0000
所有基金的持有招商蛇口001979的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.9100525400.00009115690.0000
2000120中银美丽中国股票3.240063334.00001098840.0000
3000410益民服务领先混合3.0000114678.00001989660.0000
4000423前海开源事件驱动混合A3.1700355852.00006174030.0000
5000574宝盈新价值混合5.05002132356.000036996400.0000
6000589光大保德信银发商机股票6.1300454947.00007893330.0000
7000973新华增盈回报债券1.09001445268.000025075400.0000
8001040新华策略精选股票5.54001500000.000026025000.0000
9001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.5500260000.00004511000.0000
10001128宝盈新兴产业混合7.08004499995.000078074900.0000
11001328鹏华弘华混合C2.2600230700.00004002640.0000
12001332鹏华弘信混合C1.0600230700.00004002640.0000
13001384东方新思路灵活配置混合A2.7200540000.00009369000.0000
14001385东方新思路灵活配置混合C2.7200540000.00009369000.0000
15001518万家瑞兴混合5.80001033793.000017936300.0000
16001530万家瑞富混合0.840050000.0000867500.0000
17001577嘉实低价策略股票2.9300299000.00005187650.0000
18001614东方区域发展混合7.5800128099.00002222520.0000
19001635万家瑞益混合A1.9000514648.00008929140.0000
20001636万家瑞益混合C1.9000514648.00008929140.0000
21001656农银中国优势灵活配置混合3.290087900.00001525060.0000
22001682新华鑫回报混合4.060069204.00001200690.0000
23001712东方红优势精选混合3.32003283430.000056967500.0000
24001751华商信用增强债券A0.68005500.000095425.0000
25001752华商信用增强债券C0.68005500.000095425.0000
26001865前海开源事件驱动混合C3.1700355852.00006174030.0000
27001951金鹰改革红利混合5.9800300000.00005205000.0000
28001967华宝转型升级混合3.240088300.00001532000.0000
29002289华商改革创新股票3.95001000000.000017350000.0000
30002421新华增强债券A1.5800156200.00002710070.0000
31002422新华增强债券C1.5800156200.00002710070.0000
32002510申万菱信中证500指数增强1.370040000.0000694000.0000
33002522永赢双利债券C1.7300184873.00003207550.0000
34002844金鹰多元策略混合4.0400121400.00002106290.0000
35002968新华高端制造灵活配置混合2.710070000.00001214500.0000
36003221新华丰利债券A1.160027252.0000472822.0000
37003396东方红优享红利混合3.28005015430.000087017700.0000
38003598华商润丰灵活配置混合2.210035000.0000607250.0000
39003659山西证券策略精选混合4.8000140000.00002429000.0000
40003986申万菱信中证500指数优选增强1.4900190000.00003296500.0000
41004206华商元亨灵活配置混合2.5600178500.00003096980.0000
42004227泰信鑫利混合A0.560012000.0000208200.0000
43004234中欧数据挖掘混合C1.470087700.00001521600.0000
44004244东方周期优选灵活配置混合7.3000110000.00001908500.0000
45004278东方红智逸沪港深定开混合1.18001036200.000017978100.0000
46004316前海开源沪港深裕鑫混合A5.8200152000.00002637200.0000
47004390平安大华转型创新混合A3.590092900.00001611820.0000
48004634前海联合泳涛混合A2.4900140000.00002429000.0000
49004693前海联合泳隽混合2.0300420000.00007287000.0000
50004741农银区间策略混合2.9100129794.00002251930.0000
51004769申万菱信价值优先混合1.4000120000.00002082000.0000
52005317万家瑞舜混合A0.810021500.0000373025.0000
53005331益民优势安享灵活配置混合3.200053163.0000922378.0000
54005400万家潜力价值混合A3.4200659200.000011437100.0000
55005492农银研究驱动混合1.9300778800.000013512200.0000
56005821万家新机遇龙头企业混合2.5300522076.00009058020.0000
57006009国融融银混合A0.510023100.0000400785.0000
58006114人保鑫利债券A0.260040000.0000694000.0000
59006225人保量化混合A0.500018800.0000326180.0000
60006231国融融君混合A0.510058500.00001014980.0000
61070006嘉实服务增值行业混合2.68002000000.000034700000.0000
62151002银河收益债券1.9900360000.00006246000.0000
63167001平安大华鼎泰混合(LOF)4.1300573400.00009948490.0000
64167002平安大华鼎越混合(LOF)3.5900124500.00002160080.0000
65169103东方红睿轩沪港深混合3.20002111469.000036634000.0000
66210001金鹰成份优选混合6.02001000010.000017350200.0000
67210004金鹰稳健成长股票5.81002994803.000051959800.0000
68210009金鹰核心资源股票5.85002933016.000050887800.0000
69213002宝盈泛沿海增长股票6.52003099980.000053784700.0000
70240002华宝宝康配置混合2.1200330000.00005725500.0000
71255010国联安稳健混合2.4000180000.00003123000.0000
72270007广发大盘成长混合2.83003174830.000055083300.0000
73350001天治财富增长混合2.070079000.00001370650.0000
74400001东方龙混合3.4800600000.000010410000.0000
75400007东方策略成长股票2.5500500000.00008675000.0000
76519011海富通精选混合2.20002261684.000039240200.0000
77519015海富通精选贰号混合2.2300493700.00008565700.0000
78519025海富通领先成长股票2.5200115363.00002001550.0000
79519087新华优选分红混合4.66002168763.000037628000.0000
80519183万家双引擎灵活配置混合4.010048100.0000834535.0000
81519185万家精选股票8.150011693356.0000202880000.0000
82519191万家城市建设主题纯债债券6.49003565812.000061866800.0000
83519193万家消费成长股票3.5400481200.00008348820.0000
84519195万家品质混合4.730010587650.0000183696000.0000
85519196万家新兴蓝筹混合5.12005824189.0000101050000.0000
86519198万家颐和保本混合0.2700100000.00001735000.0000
87519212万家宏观择时多策略混合6.1400897036.000015563600.0000
88519676银河强化债券0.4800650000.000011277500.0000
89540001汇丰晋信2016周期混合0.060060000.00001041000.0000
90540002汇丰晋信龙腾股票3.15001126188.000019539400.0000
91700002平安大华深证300指数增强1.870060000.00001041000.0000
所有基金的持有中信证券600030的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000004中海可转债债券C2.060090400.00001447300.0000
2000068民生加银转债优选C0.120020000.0000320200.0000
3000127农银行业领先股票3.79004129800.000066118100.0000
4000259农银区间收益混合2.67001148904.000018394000.0000
5000398华富灵活配置混合1.140011000.0000176110.0000
6000414嘉实绝对收益策略定期混合1.160032600.0000521926.0000
7000423前海开源事件驱动混合A6.3100767100.000012281300.0000
8000536前海开源可转债债券2.050067700.00001083880.0000
9000585嘉实对冲套利定开混合1.240028600.0000457886.0000
10000609华商新量化混合3.5100500000.00008005000.0000
11000824圆信永丰双红利混合A4.27005180000.000082931800.0000
12000825圆信永丰双红利混合C4.27005180000.000082931800.0000
13000849汇丰晋信双核策略混合A2.45007534333.0000120625000.0000
14000850汇丰晋信双核策略混合C2.45007534333.0000120625000.0000
15000932前海开源睿远稳健增利混合A1.810058900.0000942989.0000
16000933前海开源睿远稳健增利混合C1.810058900.0000942989.0000
17000939中银研究精选灵活配置混合4.9200594500.00009517940.0000
18000986中原英石灵活配置混合1.0400859939.000013767600.0000
19000992广发对冲套利定开混合1.2400126300.00002022060.0000
20001068华融新锐灵活配置混合2.7200180000.00002881800.0000
21001075宝盈转型动力混合5.88005401060.000086471000.0000
22001102前海开源国家比较优势混合6.2200742500.000011887400.0000
23001103前海开源工业革命4.0混合7.60002230000.000035702300.0000
24001104华安新丝路主题股票3.91002900200.000046432200.0000
25001128宝盈新兴产业混合5.39003712166.000059431800.0000
26001140工银总回报灵活配置混合2.88001500000.000024015000.0000
27001141泰达宏利创盈混合A7.2200500000.00008005000.0000
28001142泰达宏利创盈混合B7.2200500000.00008005000.0000
29001162前海开源优势蓝筹股票A7.7700163534.00002618180.0000
30001178前海开源再融资股票5.96002050000.000032820500.0000
31001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A0.990050000.0000800500.0000
32001209前海开源一带一路混合A4.0800429000.00006868290.0000
33001247华泰柏瑞新利混合A0.9100178300.00002854580.0000
34001278前海开源清洁能源混合A6.8600883978.000014152500.0000
35001418泰达宏利创益混合A4.5900600000.00009606000.0000
36001419泰达宏利新思路混合A2.6200214100.00003427740.0000
37001457华商新常态混合3.3000350000.00005603500.0000
38001469广发金融地产联接A0.100019300.0000308993.0000
39001541汇添富民营新动力股票2.3800500000.00008005000.0000
40001548天弘上证50指数A2.60001163400.000018626000.0000
41001549天弘上证50指数C2.60001163400.000018626000.0000
42001552天弘中证证券保险指数A10.44001797382.000028776100.0000
43001553天弘中证证券保险指数C10.44001797382.000028776100.0000
44001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.8500789400.000012638300.0000
45001607英大策略优选混合A4.2900241800.00003871220.0000
46001608英大策略优选混合C4.2900241800.00003871220.0000
47001609平安大华鑫享混合A1.0000128700.00002060490.0000
48001610平安大华鑫享混合C1.0000128700.00002060490.0000
49001614东方区域发展混合6.0100110000.00001761100.0000
50001633万家瑞祥混合A1.1300350800.00005616310.0000
51001634万家瑞祥混合C1.1300350800.00005616310.0000
52001638前海开源优势蓝筹股票C7.7700163534.00002618180.0000
53001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式4.3200275800.00004415560.0000
54001664平安大华鑫安混合A0.71008800.0000140888.0000
55001665平安大华鑫安混合C0.71008800.0000140888.0000
56001676江信同福混合C6.8300160000.00002561600.0000
57001708东兴改革精选混合4.090050000.0000800500.0000
58001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C0.990050000.0000800500.0000
59001798泰康新回报灵活配置混合A4.6700142235.00002277180.0000
60001799泰康新回报灵活配置混合C4.6700142235.00002277180.0000
61001800华安新乐享混合0.9900114100.00001826740.0000
62001865前海开源事件驱动混合C6.3100767100.000012281300.0000
63001875前海开源沪港深优势精选混合9.31003276400.000052455200.0000
64001910泰康新机遇灵活配置混合2.86003538459.000056650700.0000
65001932国寿安保灵活优选混合0.240025000.0000400250.0000
66001972前海开源沪港深智慧生活混合3.7400194400.00003112340.0000
67002036安信优势增长混合C5.3900155700.00002492760.0000
68002061国泰安康定期支付混合C1.360073000.00001158510.0000
69002080前海开源一带一路混合C4.0800429000.00006868290.0000
70002091华泰柏瑞新利混合C0.9100178300.00002854580.0000
71002136广发鑫源混合C1.1300140000.00002241400.0000
72002182东兴蓝海财富混合3.0600100000.00001601000.0000
73002189农银汇理国企改革混合3.7800246400.00003944860.0000
74002263泰达宏利大数据混合A1.630057100.0000914171.0000
75002273泰达宏利创益混合B4.5900600000.00009606000.0000
76002314泰达宏利新思路混合B2.6200214100.00003427740.0000
77002322银华汇利C0.190051200.0000819712.0000
78002331泰康安泰回报混合1.5300124602.00001994880.0000
79002398华安安禧灵活配置混合A0.7900100000.00001601000.0000
80002407前海开源恒远灵活配置混合7.4300360000.00005763600.0000
81002415融通通盈保本混合0.030010000.0000160100.0000
82002515招商丰益混合C0.730072300.00001157520.0000
83002522永赢双利债券C1.8400212364.00003399950.0000
84002560诺安和鑫混合0.740041090.0000657851.0000
85002564新沃通盈混合1.05008400.0000134484.0000
86002567大成国家安全主题灵活配置混合8.1600121400.00001943610.0000
87002593富国美丽中国混合2.7800913300.000014621900.0000
88002605融通新消费灵活配置混合3.0300156300.00002502360.0000
89002629招商安博混合C2.160065100.00001042250.0000
90002651东方红汇利债券A0.6900550000.00008805500.0000
91002652东方红汇利债券C0.6900550000.00008805500.0000
92002658招商安裕灵活配置混合C4.0000245185.00003925410.0000
93002666前海开源沪港深创新成长混合A3.4000379300.00006072590.0000
94002667前海开源沪港深创新成长混合C3.4000379300.00006072590.0000
95002701东方红汇阳债券A0.54001000000.000016010000.0000
96002702东方红汇阳债券C0.54001000000.000016010000.0000
97002772光大保德信产业新动力混合3.9700202609.00003243770.0000
98002955融通新趋势灵活配置混合2.2800150000.00002401500.0000
99002979广发金融地产联接C0.100019300.0000308993.0000
100002986泰康丰盈债券1.1600114100.00001826740.0000
101003132德邦新回报灵活配置混合2.5200210000.00003362100.0000
102003154华宝新活力混合4.0100135000.00002161350.0000
103003218前海开源祥和债券A1.5500200000.00003202000.0000
104003360前海开源瑞和债券A0.2500321640.00005149460.0000
105003378泰康策略优选混合2.88001131500.000018115300.0000
106003414泰达宏利创金混合A3.7800400000.00006404000.0000
107003492前海开源外向企业股票3.7700115300.00001845950.0000
108003493申万菱信安鑫优选混合A0.410080000.00001280800.0000
109003554泰达宏利大数据混合C1.630057100.0000914171.0000
110003813泰康金泰3月定开混合1.560066400.00001063060.0000
111003912泰达宏利启富混合A0.290034100.0000545941.0000
112004010华泰柏瑞鼎利A0.4700116900.00001871570.0000
113004083国联安鑫隆混合A1.0700130900.00002095710.0000
114004166东方价值挖掘灵活配置混合3.2400280000.00004482800.0000
115004209大成智惠量化多策略混合1.860027800.0000445078.0000
116004244东方周期优选灵活配置混合2.450040000.0000640400.0000
117004496前海开源多元策略混合A7.7800148400.00002375880.0000
118004760国寿安保稳瑞混合A0.320060000.0000960600.0000
119004871中银金融地产混合5.1800233148.00003732700.0000
120004958圆信永丰优享生活混合3.3200910000.000014569100.0000
121004959圆信永丰优悦生活混合2.68002600000.000041626000.0000
122005000泰康泉林量化价值精选混合A1.5400287300.00004599670.0000
123005008东方红汇阳债券Z0.54001000000.000016010000.0000
124005078富国宝利增强债券0.490010100.0000161701.0000
125005084平安大华量化先锋混合A1.280011500.0000184115.0000
126005108圆信永丰双利优选混合1.3600620000.00009926200.0000
127005233广发睿毅领先混合2.4000232500.00003722320.0000
128005271安信恒利增强债券A0.0100400.00006404.0000
129005323前海开源泽鑫混合A7.520055500.0000888555.0000
130005331益民优势安享灵活配置混合2.330041940.0000671459.0000
131005381泰康睿利量化多策略混合A1.5600189984.00003041640.0000
132005400万家潜力价值混合A4.4600932000.000014921300.0000
133005429渤海汇金睿选混合A0.14001800.000028818.0000
134005472富国价值驱动灵活配置混合A3.3100370000.00005923700.0000
135005474泰康均衡优选混合A3.82001264700.000020247800.0000
136005502华泰紫金智能量化股票发起1.9300115300.00001845950.0000
137005505前海开源丰鑫混合A8.090092000.00001472920.0000
138005541前海开源盛鑫混合A5.0100156300.00002502360.0000
139005563创金合信国证1000指数A0.99005400.000086454.0000
140005638农银汇理量化智慧动力混合1.6600379500.00006075800.0000
141005662嘉实金融精选股票A3.94002906300.000046529900.0000
142005683国寿安保华兴灵活配置混合0.960085000.00001360850.0000
143005799创金合信春来回报一年定开混合A0.130013500.0000216135.0000
144005821万家新机遇龙头企业混合3.1100696000.000011143000.0000
145005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.8700337200.00005398570.0000
146005953人保转型混合A2.2300102500.00001641020.0000
147006020广发沪深300指数增强A2.4500168900.00002704090.0000
148006022富国大盘价值量化精选混合2.180096900.00001551370.0000
149006114人保鑫利债券A0.6300105000.00001681050.0000
150006216前海开源价值成长混合A4.3400243600.00003900040.0000
151040002华安中国A股增强指数2.36002577700.000041269000.0000
152090003大成蓝筹稳健混合5.22009295500.0000148821000.0000
153090007大成策略回报股票4.14005336350.000085435000.0000
154100026富国天合稳健股票2.91003637917.000058243100.0000
155100038富国沪深300增强1.93007108979.0000113815000.0000
156160419华安中证全指证券公司指数分级14.3400950176.000015212300.0000
157160516博时证券保险指数分级10.4300989120.000015835800.0000
158161605融通蓝筹成长混合2.47001010000.000016170100.0000
159161629融通证券分级14.9500543616.00008703290.0000
160161718招商沪深300高贝塔指数分级1.760016600.0000265766.0000
161161903万家行业优选股票(LOF)3.6100276700.00004429970.0000
162161910万家新机遇价值驱动混合A4.910028200.0000451482.0000
163162414华宝新机遇混合A1.470098900.00001583390.0000
164163113申万菱信申银万国证券行业指数分级15.890026594596.0000425779000.0000
165163803中银增长股票2.46002389900.000038262300.0000
166164508国富中证100指数增强分级2.400078500.00001256780.0000
167167702德邦量化优选股票(LOF)A2.5800134500.00002153340.0000
168168104九泰锐丰混合(LOF)3.2800421200.00006743410.0000
169210003金鹰行业优势股票3.8200320000.00005123200.0000
170210010金鹰元泰信用债债券A0.8800225000.00003602250.0000
171213002宝盈泛沿海增长股票6.40003296200.000052772200.0000
172213008宝盈资源优选股票2.47002373800.000038004500.0000
173240004华宝兴业动力组合股票4.04001900000.000030419000.0000
174240014华宝中证100指数A2.1000761452.000012190800.0000
175253010国联安安心成长混合2.5600150000.00002401500.0000
176255010国联安稳健混合5.9000480000.00007684800.0000
177257030国联安优势股票7.45001289964.000020652300.0000
178290004泰信优质生活股票2.6600450000.00007204500.0000
179360006光大保德信新增长股票2.3100260000.00004162600.0000
180372010上投摩根强化回报债券A0.20001000.000016010.0000
181376510上投摩根大盘蓝筹股票3.1100459500.00007356600.0000
182420005天弘周期策略股票4.0400260000.00004162600.0000
183450008国富沪深300指数2.0100159450.00002552790.0000
184470009汇添富民营活力股票2.91005985958.000095835200.0000
185487021工银瑞信优质精选混合3.1200148307.00002374400.0000
186501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.0000125800.00002014060.0000
187502010易方达证券公司分级14.22005997361.000096017800.0000
188502020国金上证50分级2.530058800.0000941388.0000
189502048易方达上证50指数分级2.7400997709.000015973300.0000
190510270中银上证国企100ETF2.720025014.0000400474.0000
191510600申万菱信上证50ETF2.8700119600.00001914800.0000
192510680万家上证380ETF2.90008800.0000140888.0000
193512000华宝中证全指证券公司ETF16.340010054400.0000160971000.0000
194512570易方达中证全指ETF14.6400216500.00003466160.0000
195519180万家180指数1.79001373446.000021988900.0000
196519183万家双引擎灵活配置混合3.850050000.0000800500.0000
197519193万家消费成长股票4.2200622100.00009959820.0000
198519197万家颐达保本混合0.130025000.0000400250.0000
199519198万家颐和保本混合0.2500100000.00001601000.0000
200519656银河灵活配置混合A3.1600224800.00003599050.0000
201519668银河成长股票3.4100418100.00006693780.0000
202580002东吴双动力股票4.2100602700.00009649230.0000
203630015华商大盘量化精选混合3.36001033700.000016549500.0000
204660009农银增强收益债券A0.210010000.0000160100.0000
205660010农银策略精选混合3.82003752800.000060082300.0000
206673040西部利得行业主题优选混合1.6400100000.00001601000.0000
207673120西部利得新富混合4.3400211000.00003378110.0000
所有基金的持有中国神华601088的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000664国联安通盈混合1.950064700.00001162010.0000
2000696汇添富环保行业股票4.92004400047.000079024800.0000
3000897鑫元聚鑫收益增强债券C1.450020000.0000359200.0000
4001060前海开源高端装备制造混合3.0400361300.00006488950.0000
5001121东方睿鑫热点挖掘混合C2.8300200000.00003592000.0000
6001128宝盈新兴产业混合5.36003295766.000059192000.0000
7001247华泰柏瑞新利混合A0.9500166000.00002981360.0000
8001400安信鑫安得利混合C2.6200160000.00002873600.0000
9001490汇添富国企创新股票4.25001203600.000021616700.0000
10001541汇添富民营新动力股票3.0400570000.000010237200.0000
11001932国寿安保灵活优选混合0.340032034.0000575331.0000
12002091华泰柏瑞新利混合C0.9500166000.00002981360.0000
13002485国联安通盈混合C1.950064700.00001162010.0000
14002651东方红汇利债券A0.7500530000.00009518800.0000
15002652东方红汇利债券C0.7500530000.00009518800.0000
16002701东方红汇阳债券A0.66001096301.000019689600.0000
17002702东方红汇阳债券C0.66001096301.000019689600.0000
18002746汇添富多策略定开混合2.68003037900.000054560700.0000
19002866新华丰盈回报债券0.970045848.0000823430.0000
20003131国寿安保强国智造混合2.370070000.00001257200.0000
21003345安信新成长混合A0.6300164900.00002961600.0000
22003624创金合信资源主题精选股票A5.6800485655.00008722360.0000
23003950博时鑫润混合A2.420081300.00001460150.0000
24004010华泰柏瑞鼎利A0.4900108900.00001955840.0000
25004175博时鑫泰混合A1.7000151869.00002727570.0000
26004393安信合作创新混合3.7800360467.00006473990.0000
27004760国寿安保稳瑞混合A0.360060000.00001077600.0000
28005008东方红汇阳债券Z0.66001096301.000019689600.0000
29005351添富行业整合混合2.7700750000.000013470000.0000
30090010大成中证红利指数2.1900342891.00006158320.0000
31110025易方达资源行业股票7.21001956642.000035141300.0000
32161907万家中证红利指数(LOF)2.230049133.0000882429.0000
33210014金鹰元丰债券3.020091974.00001651850.0000
34240022华宝兴业资源优选股票4.0200870024.000015625600.0000
35257060国联安商品ETF联接0.03001100.000019756.0000
36410009华富量子生命力股票4.1000102200.00001835510.0000
37519619银河君荣混合A3.7100195000.00003502200.0000
38750005安信平稳增长混合发起1.6400160000.00002873600.0000
所有基金的持有小天鹅A000418的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000398华富灵活配置混合1.70006100.0000263825.0000
2001040新华策略精选股票5.5700605691.000026196100.0000
3001060前海开源高端装备制造混合3.0700151471.00006551120.0000
4001128宝盈新兴产业混合5.10001300937.000056265500.0000
5001849前海开源强势共识100强股票1.04004300.0000185975.0000
6001857易方达现代服务业灵活配置混合3.4700974387.000042142200.0000
7002562泓德泓益混合1.7500150042.00006489320.0000
8005014泰康景泰回报混合A0.510034400.00001487800.0000
9005063广发中证全指家用电器指数A4.430076649.00003315070.0000
10110022易方达消费行业股票3.440010876259.0000470398000.0000
11213002宝盈泛沿海增长股票4.6700890000.000038492500.0000
所有基金的持有保利地产600048的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.27008678267.0000102317000.0000
2000039农银高增长股票3.80001011700.000011927900.0000
3000061华夏盛世精选股票2.04001359600.000016029700.0000
4000110金鹰元安混合A1.340020000.0000235800.0000
5000127农银行业领先股票5.28007808400.000092061000.0000
6000167广发聚优灵活配置混合3.47001114800.000013143500.0000
7000185工银添福债券B0.3800377900.00004455440.0000
8000259农银区间收益混合3.68002152586.000025379000.0000
9000279华商红利优选混合3.2300900000.000010611000.0000
10000410益民服务领先混合4.6400260628.00003072800.0000
11000423前海开源事件驱动混合A5.6800937300.000011050800.0000
12000462农银主题轮动混合5.16002225600.000026239800.0000
13000477广发主题领先混合3.49002415995.000028484600.0000
14000529广发竞争优势混合6.39003281571.000038689700.0000
15000541华商创新成长混合发起式5.86001800000.000021222000.0000
16000550广发新动力股票4.03001849394.000021804400.0000
17000567广发聚祥灵活混合3.9400801000.00009443790.0000
18000577安信价值精选股票9.190031194777.0000367786000.0000
19000584新华鑫益灵活配置混合1.3700450000.00005305500.0000
20000589光大保德信银发商机股票6.1500672000.00007922880.0000
21000609华商新量化混合3.6200700000.00008253000.0000
22000619东方红产业升级混合3.720025108838.0000296033000.0000
23000649长城久鑫灵活配置混合2.1500210000.00002475900.0000
24000664国联安通盈混合2.3000116300.00001371180.0000
25000717融通转型三动力灵活配置混合9.72001529748.000018035700.0000
26000743红塔红土盛世普益混合发起式0.22002400.000028296.0000
27000757华富智慧城市灵活配置混合3.5800250000.00002947500.0000
28000849汇丰晋信双核策略混合A2.36009826419.0000115853000.0000
29000850汇丰晋信双核策略混合C2.36009826419.0000115853000.0000
30000973新华增盈回报债券1.15002251700.000026547500.0000
31000974安信消费医药股票5.490013893092.0000163800000.0000
32001004新华稳健回报混合发起式1.9000510000.00006012900.0000
33001040新华策略精选股票6.33002523100.000029747300.0000
34001047光大保德信国企改革股票4.91004000000.000047160000.0000
35001086华富恒利债券A0.9200155200.00001829810.0000
36001087华富恒利债券C0.9200155200.00001829810.0000
37001088华宝国策导向混合3.69002081700.000024543200.0000
38001103前海开源工业革命4.0混合5.21002076165.000024478000.0000
39001106华商健康生活混合5.28003268100.000038530900.0000
40001128宝盈新兴产业混合5.06004731551.000055785000.0000
41001143华商量化进取混合3.70005354800.000063133100.0000
42001178前海开源再融资股票5.67002649929.000031242700.0000
43001191鹏华弘润灵活配置混合C0.2000236600.00002789510.0000
44001228国联安鑫享灵活配置混合A3.120024000.0000282960.0000
45001254泰达宏利新起点混合6.4700350000.00004126500.0000
46001277博时国企改革股票1.46001213400.000014306000.0000
47001283红塔红土盛金新动力混合A3.1600280000.00003301200.0000
48001284红塔红土盛金新动力混合C3.1600280000.00003301200.0000
49001300大成睿景灵活配置混合A3.12002069318.000024397300.0000
50001301大成睿景灵活配置混合C3.12002069318.000024397300.0000
51001316安信稳健增值混合A1.350068000.0000801720.0000
52001328鹏华弘华混合C2.0900314500.00003707960.0000
53001332鹏华弘信混合C0.9900314500.00003707960.0000
54001337鹏华弘益混合C0.6500359400.00004237330.0000
55001338安信稳健增值混合C1.350068000.0000801720.0000
56001355广发聚泰混合A1.9100113400.00001336990.0000
57001356广发聚泰混合C1.9100113400.00001336990.0000
58001393国富金融地产混合C2.690051400.0000606006.0000
59001400安信鑫安得利混合C2.4700230000.00002711700.0000
60001448华商双翼平衡混合0.9100100000.00001179000.0000
61001449华商双驱优选混合4.29001500000.000017685000.0000
62001457华商新常态混合3.8200550000.00006484500.0000
63001463光大保德信一带一路混合3.21001230763.000014510700.0000
64001468广发改革混合3.9000871279.000010272400.0000
65001487宝盈优势产业混合5.9200420700.00004960050.0000
66001518万家瑞兴混合7.29001911599.000022537800.0000
67001583安信新常态股票3.89001386825.000016350700.0000
68001614东方区域发展混合4.4200110000.00001296900.0000
69001635万家瑞益混合A2.80001114149.000013135800.0000
70001636万家瑞益混合C2.80001114149.000013135800.0000
71001656农银中国优势灵活配置混合3.9300154500.00001821560.0000
72001659富安达新动力混合8.9200586881.00006919330.0000
73001660富安达行业轮动混合8.28001330700.000015689000.0000
74001681新华积极价值混合5.0800295000.00003478050.0000
75001682新华鑫回报混合4.2700106937.00001260790.0000
76001687安信新动力混合C3.410050000.0000589500.0000
77001705泓德战略转型股票3.53001611305.000018997300.0000
78001711安信新趋势混合C1.5300680000.00008017200.0000
79001712东方红优势精选混合6.870010001302.0000117915000.0000
80001751华商信用增强债券A0.76009000.0000106110.0000
81001752华商信用增强债券C0.76009000.0000106110.0000
82001822华商智能生活混合2.9600580000.00006838200.0000
83001865前海开源事件驱动混合C5.6800937300.000011050800.0000
84001939光大保德信睿鑫混合A0.6300309600.00003650180.0000
85001951金鹰改革红利混合6.6100488100.00005754700.0000
86002001华夏回报混合2.030019845300.0000233976000.0000
87002021华夏回报二号混合2.35009845500.0000116078000.0000
88002023红塔红土稳健回报混合A1.230011600.0000136764.0000
89002024红塔红土稳健回报混合C1.230011600.0000136764.0000
90002075光大保德信睿鑫混合C0.6300309600.00003650180.0000
91002087国富新机遇混合A1.2500274600.00003237530.0000
92002125广发新兴成长混合2.9400457900.00005398640.0000
93002177信诚新泽混合B1.1400195500.00002304940.0000
94002186国联安鑫享灵活配置混合C3.120024000.0000282960.0000
95002189农银汇理国企改革混合5.2900468181.00005519850.0000
96002190农银新能源主题混合2.3700118100.00001392400.0000
97002233工银丰收回报灵活配置混合C0.290050000.0000589500.0000
98002258大成国企改革灵活配置混合3.2000421800.00004973020.0000
99002263泰达宏利大数据混合A2.000095000.00001120050.0000
100002289华商改革创新股票5.03001874575.000022101200.0000
101002303金鹰智慧生活混合9.2900160900.00001897010.0000
102002313泰达宏利新起点混合B6.4700350000.00004126500.0000
103002322银华汇利C0.260093000.00001096470.0000
104002367国联安安稳灵活配置混合6.7500660000.00007781400.0000
105002376国寿安保核心产业灵活配置混合2.760082913.0000977544.0000
106002407前海开源恒远灵活配置混合6.4300423200.00004989530.0000
107002446广发稳鑫混合0.8400540302.00006370160.0000
108002485国联安通盈混合C2.3000116300.00001371180.0000
109002495前海开源量化优选混合A1.170051900.0000611901.0000
110002496前海开源量化优选混合C1.170051900.0000611901.0000
111002510申万菱信中证500指数增强1.530066000.0000778140.0000
112002513金鹰元安混合C1.340020000.0000235800.0000
113002522永赢双利债券C0.9700152100.00001793260.0000
114002562泓德泓益混合2.0700650000.00007663500.0000
115002567大成国家安全主题灵活配置混合4.360088200.00001039880.0000
116002582招商丰凯混合C0.9100122900.00001448990.0000
117002584富安达长盈灵活配置混合2.590042023.0000495451.0000
118002604华夏新起点混合2.0100200100.00002359180.0000
119002669华商万众创新混合5.8600300000.00003537000.0000
120002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C2.89001558968.000018380200.0000
121002717红塔红土盛隆灵活配置混合A1.760080000.0000943200.0000
122002718红塔红土盛隆灵活配置混合C1.760080000.0000943200.0000
123002773光大保德信铭鑫混合A3.3800454500.00005358560.0000
124002844金鹰多元策略混合3.9800175700.00002071500.0000
125002945大成盛世精选混合3.66002155779.000025416600.0000
126002989融通通乾研究精选混合9.82007157078.000084382000.0000
127003030安信新目标混合A0.4000226000.00002664540.0000
128003167前海开源鼎瑞债券A0.2000394466.00004650750.0000
129003218前海开源祥和债券A1.0200180000.00002122200.0000
130003221新华丰利债券A1.120038588.0000454953.0000
131003345安信新成长混合A0.7000280000.00003301200.0000
132003360前海开源瑞和债券A0.2400412525.00004863670.0000
133003396东方红优享红利混合6.880015487043.0000182592000.0000
134003475前海联合沪深300指数A1.840073100.0000861849.0000
135003484金鹰鑫益混合A1.980030000.0000353700.0000
136003501泰达睿智稳健混合0.840081400.0000959706.0000
137003508华安睿安定开混合A1.980078900.0000930231.0000
138003554泰达宏利大数据混合C2.000095000.00001120050.0000
139003598华商润丰灵活配置混合2.570059938.0000706669.0000
140003659山西证券策略精选混合5.6500242100.00002854360.0000
141003912泰达宏利启富混合A0.380059500.0000701505.0000
142003950博时鑫润混合A3.7500192100.00002264860.0000
143003986申万菱信中证500指数优选增强1.5000280000.00003301200.0000
144004000泰达睿选稳健混合0.870031200.0000367848.0000
145004119广发创新驱动混合4.5400792300.00009341220.0000
146004153信诚新悦混合A2.6100450000.00005305500.0000
147004175博时鑫泰混合A2.1700295200.00003480410.0000
148004206华商元亨灵活配置混合2.5000256800.00003027670.0000
149004244东方周期优选灵活配置混合7.2200160000.00001886400.0000
150004258国寿安保稳嘉混合A1.0400170000.00002004300.0000
151004278东方红智逸沪港深定开混合5.01006457165.000076130000.0000
152004316前海开源沪港深裕鑫混合A6.1700236900.00002793050.0000
153004390平安大华转型创新混合A4.2200160700.00001894650.0000
154004405国寿安保稳寿混合A0.5300179940.00002121490.0000
155004549富安达消费主题混合5.6700746413.00008800210.0000
156004569招商制造业混合C3.74002397791.000028270000.0000
157004634前海联合泳涛混合A3.1500260000.00003065400.0000
158004686华夏研究精选股票1.8400970000.000011436300.0000
159004693前海联合泳隽混合3.55001080000.000012733200.0000
160004731万家瑞尧混合A5.2400448800.00005291350.0000
161004741农银区间策略混合3.8500252600.00002978150.0000
162004756国寿安保稳吉混合A0.6300220000.00002593800.0000
163004769申万菱信价值优先混合0.9800122655.00001446100.0000
164005027光大保德信优选一年定开混合5.16002068400.000024386400.0000
165005067融通逆向策略灵活配置混合9.91001609988.000018981800.0000
166005080海富通量化多因子混合C1.530031100.0000366669.0000
167005094万家臻选混合5.07001500300.000017688500.0000
168005164富荣福锦混合A4.5100300000.00003537000.0000
169005226山西证券改革精选混合5.5800580000.00006838200.0000
170005231红塔红土盛通混合型发起式A4.6900190000.00002240100.0000
171005247国都量化精选混合0.970040000.0000471600.0000
172005267嘉实价值精选股票3.15009372500.0000110502000.0000
173005331益民优势安享灵活配置混合4.8800119100.00001404190.0000
174005444光大保德信多策略精选18个月混合5.46002480000.000029239200.0000
175005450华夏稳盛混合3.260012478520.0000147122000.0000
176005492农银研究驱动混合2.93001743800.000020559400.0000
177005549富国成长优选三年定开混合0.00006796.000080125.0000
178005587安信比较优势混合3.95005349964.000063076100.0000
179005638农银汇理量化智慧动力混合1.9100590800.00006965530.0000
180005662嘉实金融精选股票A4.38004390100.000051759300.0000
181005815农银睿选混合5.1600966900.000011399800.0000
182005821万家新机遇龙头企业混合3.1200945800.000011151000.0000
183005826华夏潜龙精选股票2.9300410300.00004837440.0000
184006216前海开源价值成长混合A4.1700317400.00003742150.0000
185040002华安中国A股增强指数2.10003122251.000036811300.0000
186040005华安宏利股票7.170011237520.0000132490000.0000
187050007博时平衡配置混合1.9000688569.00008118230.0000
188070018嘉实回报混合2.7600806700.00009510990.0000
189090015大成内需增长股票3.4100975818.000011504900.0000
190100022富国天瑞强势混合3.19006139421.000072383800.0000
191160314华夏行业股票(LOF)1.77002564019.000030229800.0000
192160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.05002202254.000025964600.0000
193161601融通新蓝筹混合9.680015928509.0000187797000.0000
194161605融通蓝筹成长混合2.01001120000.000013204800.0000
195161718招商沪深300高贝塔指数分级1.150014675.0000173018.0000
196161910万家新机遇价值驱动混合A4.040031549.0000371963.0000
197162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.700073000.0000860670.0000
198162202泰达宏利周期股票3.9700520800.00006140230.0000
199162205泰达宏利风险预算混合0.7300101057.00001191460.0000
200162414华宝新机遇混合A0.850077300.0000911367.0000
201163803中银增长股票2.51003311014.000039036900.0000
202163809中银蓝筹混合3.0800619800.00007307440.0000
203167001平安大华鼎泰混合(LOF)5.11001043300.000012300500.0000
204167002平安大华鼎越混合(LOF)5.0400257000.00003030030.0000
205168108九泰锐诚混合3.4000552800.00006517510.0000
206169102东方红睿阳混合(LOF)5.83001707780.000020134700.0000
207169103东方红睿轩沪港深混合6.46006266295.000073879600.0000
208210001金鹰成份优选混合6.55001600000.000018864000.0000
209210004金鹰稳健成长股票6.67005059400.000059650300.0000
210210009金鹰核心资源股票6.68004928055.000058101800.0000
211210010金鹰元泰信用债债券A0.8600300000.00003537000.0000
212213002宝盈泛沿海增长股票5.16003614375.000042613500.0000
213229002泰达宏利逆向股票2.5000804000.00009479160.0000
214240002华宝宝康配置混合3.6200828418.00009767050.0000
215240004华宝兴业动力组合股票3.28002100000.000024759000.0000
216240008华宝收益增长混合3.60002259400.000026638300.0000
217253010国联安安心成长混合2.5100200000.00002358000.0000
218253060国联安信心增长债券A0.10005000.000058950.0000
219255010国联安稳健混合6.3400700000.00008253000.0000
220257030国联安优势股票7.66001800000.000021222000.0000
221257050国联安主题驱动股票2.2000150000.00001768500.0000
222270006广发策略优选混合3.52007258479.000085577500.0000
223270007广发大盘成长混合4.25007007100.000082613700.0000
224288002华夏收入股票4.21008014819.000094494700.0000
225310328申万菱信新动力股票2.90001514425.000017855100.0000
226360005光大保德信红利股票4.67002000000.000023580000.0000
227378010上投摩根成长先锋股票2.81006818044.000080384700.0000
228400001东方龙混合3.5700905068.000010670800.0000
229400011东方核心动力股票3.160090000.00001061100.0000
230410006华富策略精选混合4.250040000.0000471600.0000
231420005天弘周期策略股票5.7200499200.00005885570.0000
232487021工银瑞信优质精选混合3.8700249211.00002938200.0000
233501026财通多策略福享混合(LOF)1.88002999500.000035364100.0000
234501049东方红睿玺三年定开混合3.12004138773.000048796100.0000
235501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.79001388900.000016375100.0000
236501054东方红睿泽三年定开混合3.070015000000.0000176850000.0000
237519025海富通领先成长股票4.0600273041.00003219150.0000
238519050海富通安颐收益混合A0.9900220900.00002604410.0000
239519087新华优选分红混合5.95004080043.000048103700.0000
240519089新华优选成长股票2.33002000000.000023580000.0000
241519091新华泛资源优势混合2.05001100000.000012969000.0000
242519093新华钻石品质企业股票2.4000321900.00003795200.0000
243519099新华灵活主题股票4.720092500.00001090580.0000
244519133海富通改革驱动混合3.4900678697.00008001840.0000
245519139海富通沪港深混合2.5100272524.00003213060.0000
246519150新华优选消费股票3.0100270000.00003183300.0000
247519165新华鑫利灵活配置混合4.550069000.0000813510.0000
248519183万家双引擎灵活配置混合3.680065000.0000766350.0000
249519185万家精选股票8.910018824221.0000221938000.0000
250519191万家城市建设主题纯债债券7.75006268240.000073902600.0000
251519195万家品质混合6.070019968096.0000235424000.0000
252519196万家新兴蓝筹混合5.65009455857.0000111485000.0000
253519198万家颐和保本混合0.3700200000.00002358000.0000
254519212万家宏观择时多策略混合6.15001322422.000015591400.0000
255519223海富通欣荣混合C2.5900235800.00002780080.0000
256519619银河君荣混合A7.7400620000.00007309800.0000
257519625银河君盛混合A1.5100255000.00003006450.0000
258519629银河睿利混合A1.4600230000.00002711700.0000
259519642银河智造混合2.4300160000.00001886400.0000
260519656银河灵活配置混合A3.8700374235.00004412230.0000
261519668银河成长股票4.0900681500.00008034880.0000
262519908华夏兴华混合4.06002122900.000025029000.0000
263580005东吴进取策略混合5.4800639403.00007538560.0000
264630015华商大盘量化精选混合3.14001309916.000015443900.0000
265630016华商价值共享混合发起式3.1500800000.00009432000.0000
266660001农银行业成长股票2.79004014676.000047333000.0000
267660003农银平衡双利混合3.6100919593.000010842000.0000
268660004农银策略价值股票3.6300962368.000011346300.0000
269660005农银中小盘股票3.12001822500.000021487300.0000
270660010农银策略精选混合5.25007001452.000082547100.0000
271660012农银汇理消费主题股票2.92001794740.000021160000.0000
272660015农银汇理行业轮动股票2.7700535200.00006310010.0000
273673020西部利得成长精选混合1.670033000.0000389070.0000
274700001平安大华行业先锋股票2.9600502800.00005928010.0000
275710002富安达策略精选混合6.53002356300.000027780800.0000
276750005安信平稳增长混合发起1.6800250000.00002947500.0000
277762001国金通用国鑫发起5.2600956400.000011276000.0000
278960002华夏回报H2.030019845300.0000233976000.0000
所有基金的持有新城控股601155的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000236工银月月薪定期支付债券0.230044924.00001064250.0000
2000513富国高端制造行业股票4.90001029500.000024388900.0000
3000574宝盈新价值混合6.31001953386.000046275700.0000
4000649长城久鑫灵活配置混合1.860090000.00002132100.0000
5001103前海开源工业革命4.0混合4.9900988700.000023422300.0000
6001106华商健康生活混合2.9300902409.000021378100.0000
7001128宝盈新兴产业混合5.02002339600.000055425100.0000
8001178前海开源再融资股票5.39001252558.000029673100.0000
9001228国联安鑫享灵活配置混合A4.700018000.0000426420.0000
10001278前海开源清洁能源混合A4.5600397400.00009414410.0000
11001283红塔红土盛金新动力混合A2.9500130000.00003079700.0000
12001284红塔红土盛金新动力混合C2.9500130000.00003079700.0000
13001518万家瑞兴混合8.38001093480.000025904500.0000
14001543宝盈新锐混合6.3500346100.00008199110.0000
15001635万家瑞益混合A7.00001388938.000032903900.0000
16001636万家瑞益混合C7.00001388938.000032903900.0000
17002186国联安鑫享灵活配置混合C4.700018000.0000426420.0000
18002407前海开源恒远灵活配置混合5.5300181223.00004293170.0000
19002492工银月月薪定期支付债券C0.230044924.00001064250.0000
20002510申万菱信中证500指数增强1.400030000.0000710700.0000
21002717红塔红土盛隆灵活配置混合A1.990045000.00001066050.0000
22002718红塔红土盛隆灵活配置混合C1.990045000.00001066050.0000
23002844金鹰多元策略混合4.8300106200.00002515880.0000
24003751万家瑞隆灵活配置混合4.530013500.0000319815.0000
25003986申万菱信中证500指数优选增强1.5000140000.00003316600.0000
26004189华商民营活力混合3.960030000.0000710700.0000
27004477嘉实沪港深回报混合1.52002499947.000059223700.0000
28004634前海联合泳涛混合A3.4100140000.00003316600.0000
29004693前海联合泳隽混合3.5000530000.000012555700.0000
30005231红塔红土盛通混合型发起式A3.970080000.00001895200.0000
31005472富国价值驱动灵活配置混合A6.7800511700.000012122200.0000
32005576华泰柏瑞新金融地产混合5.5700758919.000017978800.0000
33161718招商沪深300高贝塔指数分级1.37008700.0000206103.0000
34162102金鹰中小盘精选混合6.0600824862.000019541000.0000
35210004金鹰稳健成长股票6.93002618719.000062037500.0000
36210009金鹰核心资源股票7.02002577241.000061054800.0000
37213002宝盈泛沿海增长股票4.86001694363.000040139500.0000
38253060国联安信心增长债券A0.21005000.0000118450.0000
39288002华夏收入股票2.06001950825.000046215000.0000
40310328申万菱信新动力股票2.7600716120.000016964900.0000
41519007海富通强化回报混合0.410060000.00001421400.0000
42519035富国天博创新股票4.90002927400.000069350100.0000
43519181万家和谐增长混合5.69001260000.000029849400.0000
44519183万家双引擎灵活配置混合3.760033000.0000781770.0000
45519185万家精选股票9.30009780856.0000231708000.0000
46519191万家城市建设主题纯债债券8.59003456105.000081875100.0000
47519212万家宏观择时多策略混合8.8700948215.000022463200.0000
48630016华商价值共享混合发起式3.2300408600.00009679730.0000
所有基金的持有恒生电子600570的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合3.720083302.00004330040.0000
2000279华商红利优选混合3.1600200000.000010396000.0000
3000432中银优秀企业股票2.990018400.0000956432.0000
4000520上银新兴价值成长股票5.1600166000.00008628680.0000
5000579鑫元恒鑫收益增强债券C0.36001000.000051980.0000
6000672工银绝对收益混合发起B0.920013400.0000696532.0000
7000689前海开源新经济混合2.5200125000.00006497500.0000
8000697汇添富移动互联股票4.99003507925.0000182342000.0000
9000767华富国泰民安灵活配置混合4.050063151.00003282590.0000
10000788前海开源中国成长混合1.110011400.0000592572.0000
11000849汇丰晋信双核策略混合A2.42002287350.0000118896000.0000
12000850汇丰晋信双核策略混合C2.42002287350.0000118896000.0000
13000925汇添富外延增长主题股票3.48001596398.000082980800.0000
14000939中银研究精选灵活配置混合4.9700185000.00009616300.0000
15000942广发信息技术联接A0.04001600.000083168.0000
16001075宝盈转型动力混合4.14001170600.000060847800.0000
17001128宝盈新兴产业混合4.88001036000.000053851300.0000
18001185安信动态策略混合3.720043300.00002250730.0000
19001267泰达宏利蓝筹混合3.100057100.00002968060.0000
20001307中欧永裕混合C6.70001537900.000079940000.0000
21001313上投摩根智慧互联股票2.6600577678.000030027700.0000
22001323东吴移动互联混合A4.010080000.00004158400.0000
23001380鹏华弘盛混合C0.380013327.0000692737.0000
24001437易方达瑞享混合I6.3900174900.00009091300.0000
25001438易方达瑞享混合E6.3900174900.00009091300.0000
26001629天弘中证计算机指数A4.1000388132.000020175100.0000
27001630天弘中证计算机指数C4.1000388132.000020175100.0000
28001760嘉实创新成长混合0.19001900.000098762.0000
29001822华商智能生活混合3.3700150000.00007797000.0000
30001951金鹰改革红利混合5.370090000.00004678200.0000
31001956国联安科技动力股票4.890060100.00003124000.0000
32001978泰信互联网+主题混合2.910025000.00001299500.0000
33002004工银新机遇灵活配置混合C1.380015250.0000792695.0000
34002029安信动态策略混合C3.720043300.00002250730.0000
35002056中银新财富混合C4.620097353.00005060410.0000
36002058中银新机遇混合C1.2900121412.00006311000.0000
37002059国泰浓益灵活配置混合C1.140010696.0000555978.0000
38002061国泰安康定期支付混合C1.210019800.00001029200.0000
39002064华富产业升级混合5.570049993.00002598640.0000
40002170东吴移动互联混合C4.010080000.00004158400.0000
41002229华夏经济转型股票2.2100470000.000024430600.0000
42002573建信汇利灵活配置混合3.0400121300.00006305170.0000
43002619中银裕利混合C0.370053500.00002780930.0000
44002772光大保德信产业新动力混合4.040063400.00003295530.0000
45002780前海联合泓鑫混合A4.5100180000.00009356400.0000
46002974广发信息技术联接C0.04001600.000083168.0000
47003030安信新目标混合A0.530067400.00003503450.0000
48003107光大保德信安祺债券A0.15006000.0000311880.0000
49003132德邦新回报灵活配置混合2.220057000.00002962860.0000
50003238新华外延增长主题混合3.680050000.00002599000.0000
51003586先锋精一灵活配置混合A5.80009998.0000519696.0000
52003713英大睿盛混合A2.700066200.00003441080.0000
53003848中银广利混合A0.470053500.00002780930.0000
54005386银河睿达混合A2.770015500.0000805690.0000
55005459银河嘉谊混合A1.980030800.00001600980.0000
56005630华安研究精选混合4.9000261000.000013566800.0000
57005682财通资管消费精选混合3.6700190597.00009907230.0000
58005683国寿安保华兴灵活配置混合0.910025000.00001299500.0000
59040007华安中小盘成长股票2.1300555643.000028882300.0000
60162204泰达宏利精选股票3.1400205000.000010655900.0000
61162208泰达宏利首选企业股票3.5600190900.00009922980.0000
62163809中银蓝筹混合4.0500184957.00009614060.0000
63210001金鹰成份优选混合4.9600274905.000014289600.0000
64210003金鹰行业优势股票3.870099800.00005187600.0000
65210008金鹰策略配置股票6.570053000.00002754940.0000
66213002宝盈泛沿海增长股票4.9800789700.000041048600.0000
67310308申万菱信盛利精选混合3.5000370800.000019274200.0000
68310368申万菱信竞争优势股票3.910015500.0000805690.0000
69379010上投摩根中小盘股票2.7600192042.00009982340.0000
70450007国富成长动力股票2.980037628.00001955900.0000
71450009国富中小盘股票3.13001289366.000067021200.0000
72470009汇添富民营活力股票3.92002484587.0000129149000.0000
73470028汇添富社会责任股票4.97002373130.0000123355000.0000
74501046财通多策略福鑫定期开放混合3.8900276700.000014382900.0000
75502036大成中证互联网金融指数分级2.770023300.00001211130.0000
76519642银河智造混合2.930043716.00002272360.0000
77519918华夏兴和混合3.3400175000.00009096500.0000
78540009汇丰晋信消费红利股票1.8200137186.00007130930.0000
79540010汇丰晋信科技先锋股票6.1700488400.000025387000.0000
80580002东吴双动力股票4.3800193100.000010037300.0000
81582001东吴优信稳健债券A1.24003000.0000155940.0000
所有基金的持有新华保险601336的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000061华夏盛世精选股票2.5500473200.000019988000.0000
2000185工银添福债券B4.01001126477.000047582400.0000
3000613国寿安保沪深300ETF联接0.01001702.000071893.0000
4000717融通转型三动力灵活配置混合5.2100228765.00009663030.0000
5001128宝盈新兴产业混合4.67001219273.000051502100.0000
6001140工银总回报灵活配置混合2.5300500000.000021120000.0000
7001150融通互联网传媒灵活配置混合3.82001275040.000053857700.0000
8001323东吴移动互联混合A3.460085000.00003590400.0000
9001359国联安添鑫灵活配置混合A1.990010500.0000443520.0000
10001425博时新起点混合C0.65007500.0000316800.0000
11001428工银灵活配置混合B1.500046000.00001943040.0000
12001552天弘中证证券保险指数A2.9200190852.00008061590.0000
13001553天弘中证证券保险指数C2.9200190852.00008061590.0000
14001577嘉实低价策略股票4.7800200000.00008448000.0000
15001614东方区域发展混合4.150028800.00001216510.0000
16001633万家瑞祥混合A1.0400121900.00005149060.0000
17001634万家瑞祥混合C1.0400121900.00005149060.0000
18001654国联安添鑫灵活配置混合C1.990010500.0000443520.0000
19002011华夏红利混合1.66002679191.0000113169000.0000
20002170东吴移动互联混合C3.460085000.00003590400.0000
21002182东兴蓝海财富混合4.030050000.00002112000.0000
22002345华夏高端制造混合2.060050000.00002112000.0000
23002560诺安和鑫混合0.0000100.00004224.0000
24002989融通通乾研究精选混合4.92001000187.000042247900.0000
25003221新华丰利债券A0.69006663.0000281445.0000
26003331博时乐臻定开混合4.060075000.00003168000.0000
27003580泰康沪港深价值优选混合0.800020000.0000844800.0000
28004686华夏研究精选股票3.5300520724.000021995400.0000
29004720华夏睿磐泰茂混合A2.0900104200.00004401410.0000
30004881中银量化价值混合1.410052000.00002196480.0000
31005000泰康泉林量化价值精选混合A1.6700118345.00004998890.0000
32005041人保精选混合A2.120098539.00004162290.0000
33005067融通逆向策略灵活配置混合4.9500224594.00009486850.0000
34005173富荣富安债券A0.13002500.0000105600.0000
35005317万家瑞舜混合A1.230013400.0000566016.0000
36005612嘉实核心优势股票3.07004354857.0000183949000.0000
37005662嘉实金融精选股票A3.5400989416.000041792900.0000
38006225人保量化混合A0.48007400.0000312576.0000
39040001华安创新股票2.4100900000.000038016000.0000
40040008华安策略优选股票5.16009023064.0000381134000.0000
41050019博时转债增强债券A2.6600120300.00005081470.0000
42070006嘉实服务增值行业混合4.90001500028.000063361200.0000
43110017易方达增强回报债券A1.76001367751.000057773800.0000
44151002银河收益债券0.810060000.00002534400.0000
45160311华夏蓝筹混合(LOF)4.53003496028.0000147672000.0000
46160516博时证券保险指数分级2.9200104800.00004426750.0000
47160722嘉实惠泽混合(LOF)4.2400432000.000018247700.0000
48161601融通新蓝筹混合4.96002280270.000096318600.0000
49162215泰达宏利聚利债券7.0800150000.00006336000.0000
50164105华富强化回报债券(LOF)1.000083635.00003532740.0000
51167301方正富邦保险主题指数分级8.74001119942.000047306400.0000
52168001国寿安保中证养老产业指数分级1.890025901.00001094060.0000
53213002宝盈泛沿海增长股票4.7600930081.000039286600.0000
54310328申万菱信新动力股票2.0800302589.000012781400.0000
55410004华富收益增强债券A1.2100380000.000016051200.0000
56485105工银增强收益债券A5.97001168832.000049371500.0000
57487016工银灵活配置混合A1.500046000.00001943040.0000
58487021工银瑞信优质精选混合6.1300110284.00004658400.0000
59519197万家颐达保本混合0.12009000.0000380160.0000
60519672银河蓝筹精选股票7.6600338000.000014277100.0000
61519676银河强化债券0.2100115355.00004872600.0000
62540003汇丰晋信动态策略混合A3.1600544800.000023012400.0000
63540006汇丰晋信大盘股票A4.53002774093.0000117178000.0000
64582001东吴优信稳健债券A1.68005000.0000211200.0000
所有基金的持有云南白药000538的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000613国寿安保沪深300ETF联接0.190013342.0000986774.0000
2000664国联安通盈混合1.710013800.00001020650.0000
3000993华宝稳健回报混合4.6400177800.000013150100.0000
4001068华融新锐灵活配置混合2.310033000.00002440680.0000
5001128宝盈新兴产业混合4.5600680000.000050292800.0000
6001174中欧瑾和灵活配置混合C2.510040000.00002958400.0000
7001388中融新经济混合C2.100022800.00001686290.0000
8001890中欧精选定期开放混合E4.2500644876.000047695000.0000
9002063国泰结构转型灵活配置混合C0.89006000.0000443760.0000
10002485国联安通盈混合C1.710013800.00001020650.0000
11002629招商安博混合C1.970012800.0000946688.0000
12002919东吴智慧医疗量化策略混合2.730048300.00003572270.0000
13004005东方民丰回报赢安混合A1.15002000.0000147920.0000
14004206华商元亨灵活配置混合2.070033900.00002507240.0000
15004263华安沪港深机会灵活配置混合4.060068000.00005029280.0000
16005080海富通量化多因子混合C2.84009200.0000680432.0000
17005188海富通量化前锋股票C2.000019300.00001427430.0000
18005679财通资管鑫盛6个月定开混合0.980018000.00001331280.0000
19005689中银医疗保健混合2.8900176000.000013017000.0000
20006113添富创新医药混合3.0300564371.000041740900.0000
21110019易方达深证100ETF联接A0.03004715.0000348721.0000
22159938广发中证全指医药卫生ETF2.7800636861.000047102200.0000
23160919大成产业升级股票(LOF)4.130091200.00006745150.0000
24163118申万菱信中证申万医药生物指数分级3.4800181074.000013392200.0000
25240010华宝兴业行业精选股票4.1500886411.000065559000.0000
26240020华宝兴业医药生物优选股票3.2400162266.000012001200.0000
27320015诺安行业轮动混合4.2700178881.000013230000.0000
28400025东方新兴成长混合3.760080000.00005916800.0000
29470006汇添富医药保健股票3.74001131478.000083684100.0000
30512120华安中证细分医药ETF5.210059288.00004384940.0000
31519030海富通稳固收益债券0.45004000.0000295840.0000
32519130海富通新内需混合0.440070900.00005243760.0000
33519134海富通富祥混合0.56002900.0000214484.0000
34519221海富通欣益混合C0.31005235.0000387181.0000
35519223海富通欣荣混合C1.960028400.00002100460.0000