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 宝盈新兴产业混合(001128) 数据日期:2018-12-07
  
最新净值:0.467
累计净值:0.467
日 涨 幅:0.43%
基金公司:宝盈基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-04-13基金经理:张志梅 投资风格:灵活配置型
最新份额:25.38亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金宝盈新兴产业混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.40001500000.0000102750000.0000
2000020景顺长城品质投资股票3.7900308568.000021136900.0000
3000039农银高增长股票2.0200102800.00007041800.0000
4000045工银产业债债券A1.090090000.00006165000.0000
5000046工银产业债债券B1.090090000.00006165000.0000
6000051华夏沪深300ETF联接A0.0600108000.00007398000.0000
7000056建信消费升级混合4.490046900.00003212650.0000
8000066诺安鸿鑫保本混合1.7200236571.000016205100.0000
9000067民生加银转债优选A0.950037000.00002534500.0000
10000068民生加银转债优选C0.950037000.00002534500.0000
11000082嘉实研究阿尔法股票2.1800142900.00009788650.0000
12000083汇添富消费行业股票4.31002600076.0000178105000.0000
13000107富国信用增强债券A0.250010000.0000685000.0000
14000109富国信用增强债券C0.250010000.0000685000.0000
15000121华夏永福混合A1.130058400.00004000400.0000
16000127农银行业领先股票4.04001110700.000076083000.0000
17000167广发聚优灵活配置混合6.4700478900.000032804600.0000
18000171易方达裕丰回报债券1.3000549015.000037607500.0000
19000172华泰柏瑞量化增强股票6.70005375853.0000368246000.0000
20000173汇添富美丽30股票9.35004499923.0000308245000.0000
21000176嘉实沪深300指数研究增强6.3800578769.000039645700.0000
22000184工银添福债券A1.6600240119.000016448200.0000
23000185工银添福债券B1.6600240119.000016448200.0000
24000195工银保本3号混合A0.5200200000.000013700000.0000
25000196工银保本3号混合B0.5200200000.000013700000.0000
26000199国泰策略收益灵活配置混合8.490065400.00004479900.0000
27000215广发趋势优选灵活配置混合3.090080000.00005480000.0000
28000251工银金融地产股票9.85003223453.0000220807000.0000
29000259农银区间收益混合5.1800590479.000040447800.0000
30000311景顺长城沪深300指数增强9.630011919064.0000816456000.0000
31000313华安沪深300增强C6.7200754300.000051669600.0000
32000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A5.6800835167.000057208900.0000
33000367国泰安康定期支付混合A1.470035600.00002438600.0000
34000368汇添富沪深300安中指数3.9000170288.000011664700.0000
35000377上投摩根双债增利债券A0.23001800.0000123300.0000
36000378上投摩根双债增利债券C0.23001800.0000123300.0000
37000408民生加银城镇化混合6.0000229347.000015710300.0000
38000411景顺长城优质成长股票8.3200100400.00006877400.0000
39000414嘉实绝对收益策略定期混合4.120027800.00001904300.0000
40000423前海开源事件驱动混合A2.940093953.00006435780.0000
41000432中银优秀企业股票2.520012900.0000883650.0000
42000436易方达裕惠定开混合发起式0.2300115444.00007907910.0000
43000477广发主题领先混合4.8900690086.000047270900.0000
44000507泰达宏利宏达混合A1.120047900.00003281150.0000
45000508泰达宏利宏达混合B1.120047900.00003281150.0000
46000512国泰结构转型灵活配置混合6.030041000.00002808500.0000
47000513富国高端制造行业股票3.9000333100.000022817400.0000
48000520上银新兴价值成长股票5.3800150000.000010275000.0000
49000527南方新优享灵活配置混合6.09003598200.0000246477000.0000
50000529广发竞争优势混合3.9100436500.000029900200.0000
51000530招商丰盛稳定增长混合1.900031700.00002171450.0000
52000538诺安优势行业混合2.100057850.00003962720.0000
53000566华泰柏瑞创新升级混合3.3700355231.000024333300.0000
54000573天弘通利混合1.0000100000.00006850000.0000
55000574宝盈新价值混合9.52001142200.000078240700.0000
56000585嘉实对冲套利定开混合4.080024200.00001657700.0000
57000591中银健康生活股票4.480042003.00002877210.0000
58000592建信改革红利股票3.730085600.00005863600.0000
59000609华商新量化混合4.0600180000.000012330000.0000
60000613国寿安保沪深300ETF联接6.6000495117.000033915500.0000
61000628大成高新技术产业股票4.2700258464.000017704800.0000
62000634富国天盛灵活配置混合1.500064900.00004445650.0000
63000652博时裕隆混合3.9800534100.000036585800.0000
64000656前海开源沪深300指数7.200012868.0000881458.0000
65000664国联安通盈混合2.460022500.00001541250.0000
66000679招商丰利灵活配置混合2.970030600.00002096100.0000
67000688景顺长城研究精选股票4.560037862.00002593550.0000
68000695大成景益平稳收益混合1.170044600.00003055100.0000
69000697汇添富移动互联股票3.43002254801.0000154454000.0000
70000714诺安稳健回报混合5.8500818783.000056086600.0000
71000753华宝量化对冲混合A3.5400244200.000016727700.0000
72000761国富健康优质生活股票5.64008000.0000548000.0000
73000762汇添富绝对收益定开混合5.7000220000.000015070000.0000
74000788前海开源中国成长混合3.970030800.00002109800.0000
75000824圆信永丰双红利混合A7.57002388939.0000163642000.0000
76000828泰达转型机遇股票3.410028700.00001965950.0000
77000849汇丰晋信双核策略混合A2.86002326139.0000159341000.0000
78000877华泰柏瑞量化优选混合6.6500608202.000041661800.0000
79000880富国研究精选灵活配置混合3.0400373249.000025567600.0000
80000893工银创新动力股票4.1300407044.000027882500.0000
81000925汇添富外延增长主题股票3.63001500000.0000102750000.0000
82000928中融国企改革混合2.710040400.00002767400.0000
83000955南方产业活力股票2.5000380000.000026030000.0000
84000961天弘沪深300指数A6.68001782029.0000122069000.0000
85000963兴业多策略混合2.3900212010.000014522700.0000
86000967华泰柏瑞创新动力混合3.420077944.00005339160.0000
87000968广发养老指数A1.5700192385.000013178400.0000
88000969前海开源大安全混合5.0400209700.000014364400.0000
89000992广发对冲套利定开混合3.4800145100.00009939350.0000
90001000中欧明睿新起点混合3.6600752986.000051579500.0000
91001008工银国企改革股票5.28001180300.000080850600.0000
92001014中融融安混合3.20003400.0000232900.0000
93001015华夏沪深300指数增强A5.8400417262.000028582400.0000
94001016华夏沪深300指数增强C5.8400417262.000028582400.0000
95001042华夏领先股票4.23001029800.000070541300.0000
96001043工银美丽城镇股票5.6400355478.000024350200.0000
97001047光大保德信国企改革股票3.3200500000.000034250000.0000
98001048富国新兴产业股票6.03001749324.0000119829000.0000
99001053南方创新经济混合5.97001032100.000070698800.0000
100001054工银新金融股票7.8700799906.000054793600.0000
101001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.1000140000.00009590000.0000
102001059中金绝对收益混合2.810047100.00003226350.0000
103001072华安智能装备主题股票3.3300367600.000025180600.0000
104001073华泰柏瑞量化绝对收益混合5.7500180309.000012351200.0000
105001074华泰柏瑞量化驱动混合6.7000589341.000040369900.0000
106001076易方达改革红利混合5.27001346285.000092220500.0000
107001088华宝国策导向混合2.6300289300.000019817000.0000
108001102前海开源国家比较优势混合6.9900242300.000016597600.0000
109001115广发聚安混合A2.220080000.00005480000.0000
110001116广发聚安混合C2.220080000.00005480000.0000
111001117中欧精选定期开放混合A7.71001409813.000096572200.0000
112001118华宝事件驱动混合3.2400900037.000061652500.0000
113001123鹏华弘利混合C0.720097900.00006706150.0000
114001128宝盈新兴产业混合9.74001800000.0000123300000.0000
115001136易方达裕如混合0.320074000.00005069000.0000
116001140工银总回报灵活配置混合7.62001000000.000068500000.0000
117001143华商量化进取混合4.34001250000.000085625000.0000
118001162前海开源优势蓝筹股票A5.440030900.00002116650.0000
119001163银华中国梦30股票4.8100479542.000032848600.0000
120001170泰达宏利复兴混合6.16001131163.000077484700.0000
121001173中欧瑾和灵活配置混合A5.4300100000.00006850000.0000
122001174中欧瑾和灵活配置混合C5.4300100000.00006850000.0000
123001181南方改革机遇混合4.2000650000.000044525000.0000
124001182易方达安心回馈混合1.590095949.00006572510.0000
125001189广发聚宝混合2.650070000.00004795000.0000
126001191鹏华弘润灵活配置混合C0.5600115300.00007898050.0000
127001196东方鼎新灵活配置混合6.4800226100.000015487800.0000
128001199创金合信聚利债券A4.400020000.00001370000.0000
129001200创金合信聚利债券C4.400020000.00001370000.0000
130001208诺安低碳经济股票5.1700899900.000061643200.0000
131001217易方达新收益混合C0.590094100.00006445850.0000
132001224中邮新思路灵活配置混合4.530020000.00001370000.0000
133001226中邮稳健添利灵活配置混合0.330030000.00002055000.0000
134001229德邦福鑫灵活配置混合A1.860015000.00001027500.0000
135001237博时上证50ETF联接A0.15006200.0000424700.0000
136001272兴业聚利灵活配置混合1.830045606.00003124010.0000
137001277博时国企改革股票3.1900535292.000036667500.0000
138001280银华聚利灵活配置混合6.0500347080.000023775000.0000
139001287安信优势增长混合A3.030025547.00001749970.0000
140001291大摩量化多策略股票3.7500251700.000017241400.0000
141001300大成睿景灵活配置混合A4.0200493200.000033784200.0000
142001313上投摩根智慧互联股票3.1300591174.000040495400.0000
143001318东方新策略灵活配置混合A7.010099100.00006788350.0000
144001320工银丰盈回报灵活配置混合2.660036923.00002529230.0000
145001324华宝新价值混合1.660091700.00006281450.0000
146001339兴银鼎新灵活配置混合4.9100120000.00008220000.0000
147001342易方达新享混合A3.610010562.0000723497.0000
148001343易方达新享混合C3.610010562.0000723497.0000
149001349富国改革动力混合5.05001808211.0000123862000.0000
150001352民生加银新战略混合2.200052200.00003575700.0000
151001355广发聚泰混合A5.300055700.00003815450.0000
152001358宝盈祥泰混合2.130020000.00001370000.0000
153001370中银新趋势混合1.320040000.00002740000.0000
154001371富国沪港深价值精选灵活配置混合1.45001000047.000068503200.0000
155001382易方达国企改革混合6.8300123778.00008478790.0000
156001384东方新思路灵活配置混合A4.1300240000.000016440000.0000
157001385东方新思路灵活配置混合C4.1300240000.000016440000.0000
158001387中融新经济混合A4.680060000.00004110000.0000
159001388中融新经济混合C4.680060000.00004110000.0000
160001392国富金融地产混合A6.490021468.00001470560.0000
161001393国富金融地产混合C6.490021468.00001470560.0000
162001396建信互联网+产业升级股票2.6400343100.000023502400.0000
163001402信诚新选混合A4.54001400.000095900.0000
164001404招商移动互联网产业股票3.8900694093.000047545400.0000
165001405东方红策略精选混合A1.430090000.00006165000.0000
166001406东方红策略精选混合C1.430090000.00006165000.0000
167001411诺安创新驱动混合A1.1500133043.00009113450.0000
168001416嘉实事件驱动股票2.87001808120.0000123856000.0000
169001419泰达宏利新思路混合A6.4200138197.00009466490.0000
170001424博时新起点混合A3.6200300013.000020550900.0000
171001425博时新起点混合C3.6200300013.000020550900.0000
172001449华商双驱优选混合4.1600287000.000019659500.0000
173001466华富永鑫灵活配置混合A1.36001000.000068500.0000
174001467华富永鑫灵活配置混合C1.36001000.000068500.0000
175001469广发金融地产联接A0.12005121.0000350788.0000
176001479中邮风格轮动灵活配置混合4.060035000.00002397500.0000
177001482上投摩根新兴服务股票6.880068500.00004692250.0000
178001487宝盈优势产业混合8.5800117200.00008028200.0000
179001490汇添富国企创新股票3.6500316841.000021703600.0000
180001496工银聚焦30股票5.0500147100.000010076400.0000
181001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.770014800.00001013800.0000
182001511兴全新视野定期开放混合发起式9.56008105834.0000555250000.0000
183001524华泰柏瑞军工股票2.8600219500.000015035800.0000
184001528诺安先进制造股票5.4100458800.000031427800.0000
185001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.59004300.0000294550.0000
186001543宝盈新锐混合9.6400205600.000014083600.0000
187001548天弘上证50指数A14.77001225200.000083926200.0000
188001549天弘上证50指数C14.77001225200.000083926200.0000
189001552天弘中证证券保险指数A17.5700623822.000042731800.0000
190001553天弘中证证券保险指数C17.5700623822.000042731800.0000
191001562易方达瑞和混合4.5700367654.000025184300.0000
192001577嘉实低价策略股票6.5400200000.000013700000.0000
193001588天弘中证800指数A5.060064445.00004414480.0000
194001596信诚新泽混合A3.020092500.00006336250.0000
195001607英大策略优选混合A2.410035100.00002404350.0000
196001614东方区域发展混合9.070047000.00003219500.0000
197001638前海开源优势蓝筹股票C5.440030900.00002116650.0000
198001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式6.2100145489.00009966000.0000
199001650工银丰收回报灵活配置混合A2.4100120000.00008220000.0000
200001656农银中国优势灵活配置混合2.740021000.00001438500.0000
201001659富安达新动力混合2.120026100.00001787850.0000
202001660富安达行业轮动混合3.8200122600.00008398100.0000
203001663中银互联网+股票5.230060400.00004137400.0000
204001667南方转型混合5.1700250000.000017125000.0000
205001675江信同福混合A7.090045000.00003082500.0000
206001677中银战略新兴产业股票4.0400134800.00009233800.0000
207001688嘉实新起点混合A0.320022428.00001536320.0000
208001696南方智造股票3.370052500.00003596250.0000
209001703银华沪港深增长股票6.4800343100.000023502400.0000
210001708东兴改革精选混合4.660015000.00001027500.0000
211001716工银新趋势灵活配置混合A5.800090600.00006206100.0000
212001719工银国家战略股票3.770026300.00001801550.0000
213001720工银新增利混合2.720043000.00002945500.0000
214001723华商新动力混合6.150030000.00002055000.0000
215001725汇添富高端制造股票7.23003938972.0000269820000.0000
216001730兴银大健康混合4.980080000.00005480000.0000
217001736圆信永丰优加生活股票4.0100730000.000050005000.0000
218001738大摩新趋势混合4.340034200.00002342700.0000
219001744诺安进取回报混合4.3900125065.00008566950.0000
220001745易方达瑞富混合I3.3700131676.00009019810.0000
221001747易方达瑞祺混合I2.510096392.00006602850.0000
222001751华商信用增强债券A0.88002000.0000137000.0000
223001777德邦多元回报灵活配置混合A4.350025000.00001712500.0000
224001781建信现代服务业股票5.920027900.00001911150.0000
225001791大成绝对收益混合发起A0.16003500.0000239750.0000
226001798泰康新回报灵活配置混合A3.130024900.00001705650.0000
227001802易方达瑞财混合I1.0400171600.000011754600.0000
228001808银华互联网主题灵活配置混合6.130066300.00004541550.0000
229001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.75001581399.0000108326000.0000
230001816汇添富新睿精选混合A2.500055600.00003808600.0000
231001817易方达瑞兴混合I3.03004447.0000304620.0000
232001827富国研究优选沪港深灵活配置混合2.920018100.00001239850.0000
233001829北信瑞丰中国智造主题混合3.310044100.00003020850.0000
234001835易方达瑞祥灵活配置混合I2.330020647.00001414320.0000
235001845国寿安保稳恒混合A1.7300109200.00007480200.0000
236001849前海开源强势共识100强股票5.410016600.00001137100.0000
237001850国泰安益灵活配置混合A3.4000100000.00006850000.0000
238001857易方达现代服务业灵活配置混合7.14001553032.0000106383000.0000
239001858建信鑫利灵活配置混合2.7000137900.00009446150.0000
240001866北信瑞丰新成长混合3.240040000.00002740000.0000
241001875前海开源沪港深优势精选混合2.0400249000.000017056500.0000
242001890中欧精选定期开放混合E7.71001409813.000096572200.0000
243001892长盛新兴成长混合5.0500454300.000031119600.0000
244001896泰达宏利绝对混合1.400012055.0000825768.0000
245001898易方达大健康主题灵活配置混合9.7400941064.000064462900.0000
246001901前海开源沪港深隆鑫混合A4.9500312111.000021379600.0000
247001940农银汇理现代农业加混合2.630028100.00001924850.0000
248001947上投摩根安鑫回报混合A0.13001300.000089050.0000
249001972前海开源沪港深智慧生活混合7.8500103313.00007076940.0000
250001974景顺长城量化新动力股票5.2800560400.000038387400.0000
251002001华夏回报混合2.36004301511.0000294654000.0000
252002005工银新得利混合0.760035000.00002397500.0000
253002006工银新得益混合1.770050000.00003425000.0000
254002009中欧瑾通灵活配置混合A0.760080000.00005480000.0000
255002011华夏红利混合1.94002080000.0000142480000.0000
256002018鹏华弘安混合A0.9600122700.00008404950.0000
257002021华夏回报二号混合2.67002117075.0000145020000.0000
258002030信诚新选混合B4.54001400.000095900.0000
259002031华夏策略混合4.8300515100.000035284400.0000
260002051诺安创新驱动混合C1.1500133043.00009113450.0000
261002052诺安稳健回报混合C5.8500818783.000056086600.0000
262002053诺安优势行业混合C2.100057850.00003962720.0000
263002054中银新财富混合A3.020051700.00003541450.0000
264002063国泰结构转型灵活配置混合C6.030041000.00002808500.0000
265002067诺安精选回报混合4.790090066.00006169520.0000
266002083新华鑫动力混合A7.320020000.00001370000.0000
267002085长盛互联网+混合5.060061432.00004208090.0000
268002095博时新收益混合A4.2600211360.000014478200.0000
269002106德邦福鑫灵活配置混合C1.860015000.00001027500.0000
270002111华宝新起点混合1.2900126000.00008631000.0000
271002118广发安盈混合A5.8200163208.000011179700.0000
272002123北信瑞丰外延增长混合0.59001000.000068500.0000
273002133广发鑫益混合5.3200929897.000063697900.0000
274002152华宝核心优势混合3.500030000.00002055000.0000
275002156长盛盛世混合A8.0100118500.00008117250.0000
276002159东吴国企改革混合3.05009754.0000668149.0000
277002160南方转型驱动灵活配置混合3.7700105000.00007192500.0000
278002161银华万物互联灵活配置混合7.8700130200.00008918700.0000
279002166华夏永福混合C1.130058400.00004000400.0000
280002173东方大健康混合3.59006500.0000445250.0000
281002180中银移动互联混合2.520037200.00002548200.0000
282002189农银汇理国企改革混合4.040068000.00004658000.0000
283002190农银新能源主题混合3.330030751.00002106440.0000
284002191农银物联网混合2.090015000.00001027500.0000
285002192东方鼎新灵活配置混合C6.4800226100.000015487800.0000
286002208博时境源保本混合A0.240041190.00002821520.0000
287002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.770056800.00003890800.0000
288002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式4.5100110000.00007535000.0000
289002231华夏新趋势混合A4.9500149000.000010206500.0000
290002261中银宝利混合A0.820083900.00005747150.0000
291002263泰达宏利大数据混合A4.640042600.00002918100.0000
292002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.270019300.00001322050.0000
293002270徐嶒5.0700180500.000012364200.0000
294002272新华科技创新主题灵活配置混合1.87008700.0000595950.0000
295002295广发稳安保本混合1.0300160000.000010960000.0000
296002300长盛医疗量化股票9.620062972.00004313580.0000
297002303金鹰智慧生活混合6.290012200.0000835700.0000
298002310创金合信沪深300增强A8.0800438100.000030009800.0000
299002314泰达宏利新思路混合B6.4200138197.00009466490.0000
300002317招商睿逸混合1.980040400.00002767400.0000
301002326银华聚利C6.0500347080.000023775000.0000
302002330兴业聚宝灵活配置混合5.250039437.00002701430.0000
303002331泰康安泰回报混合1.040020100.00001376850.0000
304002332汇丰晋信沪港深股票A1.7000369200.000025290200.0000
305002351易方达裕祥回报债券1.140058500.00004007250.0000
306002378建信弘利灵活配置混合4.4500150000.000010275000.0000
307002384九泰鸿祥服务升级混合5.2500153300.000010501000.0000
308002415融通通盈保本混合0.04003000.0000205500.0000
309002416招商丰利灵活配置混合C2.970030600.00002096100.0000
310002417招商丰盛稳定增长混合C1.900031700.00002171450.0000
311002419汇添富盈安保本混合2.3200400073.000027405000.0000
312002420汇添富盈鑫保本混合1.9900550000.000037675000.0000
313002434中银宏利混合A1.2700140100.00009596850.0000
314002446广发稳鑫保本混合1.4500178123.000012201400.0000
315002475中邮睿利增强债券1.400020000.00001370000.0000
316002485国联安通盈混合C2.460022500.00001541250.0000
317002497东方盛世灵活配置混合2.280070000.00004795000.0000
318002514招商丰益混合A1.720040500.00002774250.0000
319002527南方安享绝对收益5.380042500.00002911250.0000
320002545东方岳灵活配置混合6.4800198300.000013583600.0000
321002547民生加银养老服务混合4.350044300.00003034550.0000
322002558博时鑫瑞混合A3.1700253000.000017330500.0000
323002564新沃通盈混合1.56002800.0000191800.0000
324002573建信汇利灵活配置混合4.5700164500.000011268200.0000
325002581招商丰凯混合A2.210052800.00003616800.0000
326002593富国美丽中国混合3.0400236720.000016215300.0000
327002594工银现代服务业混合2.350074300.00005089550.0000
328002604华夏新起点混合2.730050900.00003486650.0000
329002630江信瑞福混合A3.800030000.00002055000.0000
330002649民生加银智造2025混合3.51001300.000089050.0000
331002659兴业聚全灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
332002660兴业聚源灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
333002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.500043661.00002990780.0000
334002668兴业聚丰灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
335002670万家沪深300指数增强A9.5900125989.00008630250.0000
336002713广发转型升级混合5.140040482.00002773020.0000
337002723江信祺福债券A2.140060000.00004110000.0000
338002732长盛沪港深优势精选混合3.230012000.0000822000.0000
339002745北信瑞丰丰利混合1.35006200.0000424700.0000
340002778前海联合新思路混合A9.6000105000.00007192500.0000
341002804华泰柏瑞量化对冲混合5.8600126300.00008651550.0000
342002833华夏新锦绣混合A5.5100137800.00009439300.0000
343002834华夏新锦绣混合C5.5100137800.00009439300.0000
344002837华夏网购精选混合1.970014000.0000959000.0000
345002850南方甑智定期开放混合发起式2.070050000.00003425000.0000
346002851南方品质混合4.90003665840.0000251110000.0000
347002863金信深圳成长混合5.4100214725.000014708700.0000
348002871华夏智胜价值成长股票A5.14006900.0000472650.0000
349002872华夏智胜价值成长股票C5.14006900.0000472650.0000
350002932圆信永丰强化收益债券A1.7400115300.00007898050.0000
351002933圆信永丰强化收益债券C1.7400115300.00007898050.0000
352002943广发多因子混合4.710058400.00004000400.0000
353002945大成盛世精选混合5.0400564800.000038688800.0000
354002946大成景盛一年定期开放债券A1.170035600.00002438600.0000
355002947大成景盛一年定期开放债券C1.170035600.00002438600.0000
356002952建信多因子量化股票2.490013300.0000911050.0000
357002959汇添富盈稳保本混合2.5600600000.000041100000.0000
358002961中欧双利债券A1.1100140000.00009590000.0000
359002962中欧双利债券C1.1100140000.00009590000.0000
360002969易方达丰和债券1.53001060891.000072671000.0000
361002979广发金融地产联接C0.12005121.0000350788.0000
362002982广发养老指数C1.5700192385.000013178400.0000
363003015中金沪深300指数A3.84009600.0000657600.0000
364003030安信新目标混合A0.420040100.00002746850.0000
365003104泰达宏利定宏混合2.230016300.00001116550.0000
366003119博时鑫源混合A6.480091131.00006242470.0000
367003120博时鑫源混合C6.480091131.00006242470.0000
368003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.050012800.0000876800.0000
369003132德邦新回报灵活配置混合2.270050000.00003425000.0000
370003147大成动态量化配置策略混合3.240041300.00002829050.0000
371003150中欧睿诚定期开放混合A2.2900138700.00009500950.0000
372003151中欧睿诚定期开放混合C2.2900138700.00009500950.0000
373003154华宝新活力混合4.080035000.00002397500.0000
374003166鹏华弘嘉混合C2.890059000.00004041500.0000
375003175华泰柏瑞多策略混合4.450043000.00002945500.0000
376003189汇添富保鑫保本混合2.0000200000.000013700000.0000
377003225鹏华兴润定期开放混合C0.780036300.00002486550.0000
378003261安信沪深300增强A5.770033100.00002267350.0000
379003293易方达科瑞灵活配置混合6.7600787711.000053958200.0000
380003301华夏鼎融债券A0.31009200.0000630200.0000
381003308中信建投睿利混合9.250029500.00002020750.0000
382003331博时乐臻定开混合8.7400393270.000026939000.0000
383003360前海开源瑞和债券A0.5000150800.000010329800.0000
384003361前海开源瑞和债券C0.5000150800.000010329800.0000
385003379信诚至选混合A0.470040000.00002740000.0000
386003380信诚至选混合C0.470040000.00002740000.0000
387003401工银可转债债券1.350039000.00002671500.0000
388003412鹏华弘康混合C1.160080000.00005480000.0000
389003416招商财经大数据股票3.20009400.0000643900.0000
390003432信诚至瑞混合A3.730044400.00003041400.0000
391003433信诚至瑞混合C3.730044400.00003041400.0000
392003456信达澳银新目标混合2.480050000.00003425000.0000
393003475前海联合沪深300指数6.340048200.00003301700.0000
394003496鹏华弘尚混合C0.690080000.00005480000.0000
395003501泰达睿智稳健混合2.180039600.00002712600.0000
396003548泰达宏利沪深300指数增强C8.7500243395.000016672600.0000
397003555华泰柏瑞睿利混合A2.540074494.00005102840.0000
398003580泰康沪港深价值优选混合1.390025000.00001712500.0000
399003582中金量化多策略混合2.040034930.00002392700.0000
400003593国泰景气行业灵活配置混合9.42001438790.000098557100.0000
401003655信达澳银新财富混合3.700075000.00005137500.0000
402003689国泰鸿益灵活配置混合A6.7100200000.000013700000.0000
403003690国泰鸿益灵活配置混合C6.7100200000.000013700000.0000
404003697华夏睿磐泰盛定开混合0.13002900.0000198650.0000
405003713英大睿盛混合A1.810037724.00002584090.0000
406003714英大睿盛混合C1.810037724.00002584090.0000
407003755国泰普益灵活配置混合C3.390099942.00006846030.0000
408003761国泰宁益定期开放灵活配置混合C1.420011000.0000753500.0000
409003769中银品质生活混合5.160039900.00002733150.0000
410003778上投安瑞回报混合A0.2100500.000034250.0000
411003779上投安瑞回报混合C0.2100500.000034250.0000
412003804华安新丰利混合C7.5800218200.000014946700.0000
413003813泰康金泰3月定开混合0.46005400.0000369900.0000
414003826华夏鼎汇债券A0.25003900.0000267150.0000
415003827华夏鼎汇债券C0.25003900.0000267150.0000
416003831建信鑫瑞回报灵活配置混合2.1900164929.000011297600.0000
417003839易方达瑞通混合A1.2600127100.00008706350.0000
418003840易方达瑞通混合C1.2600127100.00008706350.0000
419003850中银锦利混合A1.140040000.00002740000.0000
420003851中银锦利混合C1.140040000.00002740000.0000
421003856国都聚鑫定期开放混合0.260016000.00001096000.0000
422003857前海开源周期优选混合A4.160027900.00001911150.0000
423003858前海开源周期优选混合C4.160027900.00001911150.0000
424003876华宝沪深300增强7.0900216400.000014823400.0000
425003882易方达瑞弘混合A2.6000232148.000015902100.0000
426003883易方达瑞弘混合C2.6000232148.000015902100.0000
427003885汇安沪深300指数增强C3.12006000.0000411000.0000
428003886汇安丰利混合A6.190039900.00002733150.0000
429003889汇安丰泽混合A10.0600197000.000013494500.0000
430003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.610080000.00005480000.0000
431003950博时鑫润混合A6.760063743.00004366400.0000
432003951博时鑫润混合C6.760063743.00004366400.0000
433003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合9.3100355500.000024351800.0000
434003957安信新起点混合A6.0100119100.00008158350.0000
435003958安信新起点混合C6.0100119100.00008158350.0000
436003966中银润利混合A1.0000118300.00008103550.0000
437003967中银润利混合C1.0000118300.00008103550.0000
438004000泰达睿选稳健混合2.190015100.00001034350.0000
439004076国联安锐意成长混合6.2100200000.000013700000.0000
440004083国联安鑫隆混合A5.2500154700.000010597000.0000
441004084国联安鑫隆混合C5.2500154700.000010597000.0000
442004119广发创新驱动混合5.5900205400.000014069900.0000
443004142招商盛合灵活混合A1.28006000.0000411000.0000
444004143招商盛合灵活混合C1.28006000.0000411000.0000
445004148圆信永丰多策略混合6.94001228152.000084128400.0000
446004153信诚新悦混合A2.980091043.00006236450.0000
447004165北信瑞丰增强回报定开混合0.420010800.0000739800.0000
448004175博时鑫泰混合A4.6600112928.00007735570.0000
449004190招商沪深300指数A7.580090900.00006226650.0000
450004191招商沪深300指数C7.580090900.00006226650.0000
451004202华夏睿磐泰兴混合0.81005200.0000356200.0000
452004205东方支柱产业灵活配置混合4.290014200.0000972700.0000
453004209大成智惠量化多策略混合8.160032600.00002233100.0000
454004260德邦稳盈增长灵活配置混合3.740050000.00003425000.0000
455004277浦银安盛安和回报定开混合C1.770043000.00002945500.0000
456004301国寿安保稳信混合A1.540043500.00002979750.0000
457004302国寿安保稳信混合C1.540043500.00002979750.0000
458004316前海开源沪港深裕鑫混合A4.050031900.00002185150.0000
459004317前海开源沪港深裕鑫混合C4.050031900.00002185150.0000
460004318国寿安保尊裕优化回报债券A2.830021939.00001502820.0000
461004319国寿安保尊裕优化回报债券C2.830021939.00001502820.0000
462004321前海开源沪港深强国产业混合3.4000141100.00009665350.0000
463004335华宝新飞跃混合3.9100113600.00007781600.0000
464004341农银尖端科技灵活配置混合2.090038800.00002657800.0000
465004357南方智慧混合5.9300399401.000027359000.0000
466004359创金合信量化核心混合A8.1000128406.00008795810.0000
467004360创金合信量化核心混合C8.1000128406.00008795810.0000
468004361上投安通回报混合A0.27002000.0000137000.0000
469004362上投安通回报混合C0.27002000.0000137000.0000
470004442中欧康裕混合A0.610072000.00004932000.0000
471004443南方荣知混合A0.57004000.0000274000.0000
472004444南方荣知混合C0.57004000.0000274000.0000
473004455中欧康裕混合C0.610072000.00004932000.0000
474004476景顺长城沪港深领先科技股票2.7700171400.000011740900.0000
475004484泰达宏利业绩股票A9.1200135513.00009282640.0000
476004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.28002400.0000164400.0000
477004495博时量化平衡混合7.340054500.00003733250.0000
478004517南方安康混合2.050040000.00002740000.0000
479004571万家家瑞债券A1.570013200.0000904200.0000
480004572万家家瑞债券C1.570013200.0000904200.0000
481004576新华恒益量化灵活配置混合2.000022200.00001520700.0000
482004586鹏扬汇利债券C2.6100600000.000041100000.0000
483004606上投摩根优选多因子股票2.790045200.00003096200.0000
484004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.410091400.00006260900.0000
485004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.410091400.00006260900.0000
486004634前海联合泳涛混合3.550055000.00003767500.0000
487004635中信建投睿利混合C9.250029500.00002020750.0000
488004646华宝新优享混合4.640035100.00002404350.0000
489004652建信鑫利回报灵活配置混合A4.390061700.00004226450.0000
490004653建信鑫利回报灵活配置混合C4.390061700.00004226450.0000
491004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.780046000.00003151000.0000
492004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.780046000.00003151000.0000
493004686华夏研究精选股票4.0300417000.000028564500.0000
494004693前海联合泳隽混合5.5700325000.000022262500.0000
495004702南方金融混合8.540040000.00002740000.0000
496004707景顺长城睿成灵活配置混合A6.380097600.00006685600.0000
497004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.730015000.00001027500.0000
498004716信诚量化阿尔法股票6.470047900.00003281150.0000
499004719景顺长城睿成灵活配置混合C6.380097600.00006685600.0000
500004720华夏睿磐泰茂混合A0.450015400.00001054900.0000
501004721华夏睿磐泰茂混合C0.450015400.00001054900.0000
502004730建信量化事件驱动股票5.190075700.00005185450.0000
503004738上投摩根安隆回报混合A0.670013200.0000904200.0000
504004739上投摩根安隆回报混合C0.670013200.0000904200.0000
505004741农银区间策略混合3.280042200.00002890700.0000
506004746易方达上证50指数C9.700018034047.00001235330000.0000
507004763中科沃土沃嘉混合A7.390060000.00004110000.0000
508004764中科沃土沃嘉混合C7.390060000.00004110000.0000
509004802浦银安盛安久回报定开混合C1.270065000.00004452500.0000
510004814中欧红利优享灵活配置混合A3.720026000.00001781000.0000
511004815中欧红利优享灵活配置混合C3.720026000.00001781000.0000
512004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.080060000.00004110000.0000
513004845南华瑞盈混合发起A4.180010000.0000685000.0000
514004846南华瑞盈混合发起C4.180010000.0000685000.0000
515004888财通资管鑫逸混合A1.360038200.00002616700.0000
516004889财通资管鑫逸混合C1.360038200.00002616700.0000
517004898长安鑫恒回报混合C2.590012000.0000822000.0000
518004900财通资管鑫锐混合A1.610029300.00002007050.0000
519004901财通资管鑫锐混合C1.610029300.00002007050.0000
520004908长安鑫垚主题混合C3.190014800.00001013800.0000
521004951申万菱信价值优利混合5.080040700.00002787950.0000
522004959圆信永丰优悦生活混合3.80001021449.000069969300.0000
523004993中欧可转债债券A1.190038000.00002603000.0000
524004994中欧可转债债券C1.190038000.00002603000.0000
525005040鹏扬景兴混合C5.4700303200.000020769200.0000
526005053银河量化价值混合6.1700199000.000013631500.0000
527005061农银汇理永益定期开放混合0.880035600.00002438600.0000
528005078富国宝利增强债券1.54006200.0000424700.0000
529005081海富通量化多因子混合A8.080026437.00001810930.0000
530005082诺德量化蓝筹混合A4.05001200.000082200.0000
531005083诺德量化蓝筹混合C4.05001200.000082200.0000
532005104富荣福康混合A2.500014120.0000967220.0000
533005105富荣福康混合C2.500014120.0000967220.0000
534005109汇安多策略混合A7.3300371100.000025420400.0000
535005110汇安多策略混合C7.3300371100.000025420400.0000
536005115国泰量化价值精选混合A5.780043000.00002945500.0000
537005116国泰量化价值精选混合C5.780043000.00002945500.0000
538005117金信价值精选混合A9.320010000.0000685000.0000
539005118金信价值精选混合C9.320010000.0000685000.0000
540005120上投摩根量化多因子混合2.8700132200.00009055700.0000
541005123南方优享分红混合4.90002557921.0000175218000.0000
542005126银河量化稳进混合3.860072000.00004932000.0000
543005140华夏睿磐泰荣混合A0.30002800.0000191800.0000
544005141华夏睿磐泰荣混合C0.30002800.0000191800.0000
545005177华夏睿磐泰利定开混合A0.34003400.0000232900.0000
546005178华夏睿磐泰利定开混合C0.34003400.0000232900.0000
547005183博时富时中国A股指数2.42001300.000089050.0000
548005225广发量化多因子混合3.720028400.00001945400.0000
549005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.18001438100.000098509800.0000
550005247国都量化精选混合2.500020000.00001370000.0000
551005258景顺长城量化平衡混合6.8600976900.000066917600.0000
552005259建信龙头企业股票7.2200378000.000025893000.0000
553005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.65005700.0000390450.0000
554005275中欧创新成长灵活配置混合A4.81001367074.000093644600.0000
555005280安信阿尔法定开混合4.51006600.0000452100.0000
556005282中金价值轮动混合A6.5400109000.00007466500.0000
557005295诺德天富混合6.130038600.00002644100.0000
558005325景顺长城泰恒回报混合A4.6700102500.00007021250.0000
559005328前海开源价值策略股票6.8400223091.000015281700.0000
560005351添富行业整合混合3.6500300000.000020550000.0000
561005355中金金序量化成长混合A3.310040000.00002740000.0000
562005358东方阿尔法精选混合A8.01001229938.000084250800.0000
563005370申万菱信价值优选灵活配置混合4.97008100.0000554850.0000
564005373中加紫金混合A1.380021600.00001479600.0000
565005379添富价值创造定开混合4.85001640705.0000112388000.0000
566005400万家潜力价值混合A4.1700190700.000013063000.0000
567005405中金金序量化蓝筹混合A2.130017700.00001212450.0000
568005414创金合信国证A股指数A3.57005400.0000369900.0000
569005418申万菱信量化驱动混合5.3300133000.00009110500.0000
570005421中欧嘉泽灵活配置混合6.7500500000.000034250000.0000
571005429渤海汇金睿选混合A0.1400500.000034250.0000
572005443国金量化多策略混合2.3200101708.00006967000.0000
573005445华宝价值发现混合3.9800525252.000035979800.0000
574005449华夏行业龙头混合3.50002483600.0000170127000.0000
575005450华夏稳盛混合3.92003040059.0000208244000.0000
576005481银华瑞泰灵活配置混合8.83003351259.0000229561000.0000
577005498银华积极成长混合3.6300256100.000017542800.0000
578005502华泰紫金智能量化股票发起3.480060500.00004144250.0000
579005522华泰保兴吉年福混合1.030034000.00002329000.0000
580005530添富价值多因子股票6.4400176500.000012090200.0000
581005543银华心诚灵活配置混合3.87001184400.000081131400.0000
582005544银华瑞和灵活配置混合5.4300303300.000020776000.0000
583005549富国成长优选三年定开混合6.55001984918.0000135967000.0000
584005563创金合信国证1000指数A4.73006500.0000445250.0000
585005567创金合信MSCI中国A股国际指数A3.310036700.00002513950.0000
586005576华泰柏瑞新金融地产混合5.1900378000.000025893000.0000
587005599汇安量化优选混合A3.010020000.00001370000.0000
588005630华安研究精选混合4.9600240921.000016503100.0000
589005635博时量化多策略股票A9.1200221600.000015179600.0000
590005638农银汇理量化智慧动力混合3.0700197476.000013527100.0000
591005650万家量化同顺多策略混合A7.6500183000.000012535500.0000
592005658华夏沪深300ETF联接C0.0600108000.00007398000.0000
593005662嘉实金融精选股票A8.69001200800.000082254800.0000
594005682财通资管消费精选混合2.2600100000.00006850000.0000
595005706兴业龙腾双益平衡混合0.770043100.00002952350.0000
596005711永赢惠添利灵活配置混合4.4900354900.000024310600.0000
597005742南方成安优选混合5.9200158600.000010864100.0000
598005760富国周期优势混合1.470021976.00001505360.0000
599005761招商MSCI中国A股国际通指数A3.95001976300.0000135377000.0000
600005799创金合信春来回报一年定开混合A0.680017300.00001185050.0000
601005802添富智能制造股票2.65002400000.0000164400000.0000
602005825申万菱信智能驱动股票2.160039500.00002705750.0000
603005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.940096900.00006637650.0000
604005960博时量化价值股票A9.0500140000.00009590000.0000
605006007诺安积极配置混合A1.010030000.00002055000.0000
606006020广发沪深300指数增强A4.850086100.00005897850.0000
607006022富国大盘价值量化精选混合2.950036700.00002513950.0000
608006049恒越研究精选混合A6.7100128000.00008768000.0000
609006050恒越研究精选混合B6.7100128000.00008768000.0000
610006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强7.0000603100.000041312400.0000
611020005国泰金马稳健混合9.68002160657.0000148005000.0000
612020010国泰金牛创新股票6.95001510510.0000103470000.0000
613020011国泰沪深300指数A6.68002001438.0000137098000.0000
614020022国泰策略价值灵活配置混合4.960074300.00005089550.0000
615050002博时沪深300指数6.65005835034.0000399700000.0000
616050011博时信用债券A/B4.0500701926.000048081900.0000
617050013超大ETF联接0.0300800.000054800.0000
618050019博时转债增强债券A2.880085500.00005856750.0000
619070003嘉实稳健混合4.43001911700.0000130951000.0000
620070006嘉实服务增值行业混合6.82001500068.0000102755000.0000
621070015嘉实多元债券A0.440025800.00001767300.0000
622070017嘉实量化阿尔法股票3.9100114400.00007836400.0000
623080001长盛成长价值混合1.310051500.00003527750.0000
624080002长盛创新先锋混合2.330037900.00002596150.0000
625080003长盛积极配置债券1.510076602.00005247240.0000
626080007长盛同鑫行业混合7.920040000.00002740000.0000
627080008长盛战略新兴产业混合5.970022800.00001561800.0000
628090008大成强化收益债券1.13002400.0000164400.0000
629090015大成内需增长股票3.9900209100.000014323400.0000
630100020富国天益价值股票5.14002397840.0000164252000.0000
631100022富国天瑞强势混合3.32001269200.000086940200.0000
632100026富国天合稳健股票4.13001364948.000093498900.0000
633100038富国沪深300增强8.03005424667.0000371590000.0000
634100056富国低碳环保股票6.09004618475.0000316366000.0000
635100060富国高新技术产业股票3.010082300.00005637550.0000
636110003易方达上证50指数A9.700018034047.00001235330000.0000
637110005易方达积极成长混合8.28002200031.0000150702000.0000
638110007易方达稳健收益债券A1.44001459128.000099950300.0000
639110010易方达价值成长混合6.61004979442.0000341092000.0000
640110012易方达科汇灵活配置混合7.32002546564.0000174440000.0000
641110015易方达行业领先股票7.1300899955.000061646900.0000
642110017易方达增强回报债券A1.7400950000.000065075000.0000
643110020易方达沪深300ETF联接0.1600100600.00006891100.0000
644110027易方达安心回报债券A1.96001781842.0000122056000.0000
645110030易方达沪深300量化增强8.33001260422.000086338900.0000
646150103银河银泰混合4.3800676000.000046306000.0000
647159919嘉实沪深300ETF7.090019869239.00001361040000.0000
648159923大成中证100ETF9.850054888.00003759830.0000
649159925南方开元沪深300ETF7.03001126114.000077138800.0000
650159940广发中证全指金融地产ETF11.3200495188.000033920400.0000
651160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.38004540.0000310990.0000
652160133南方天元新产业股票(LOF)3.0700345100.000023639400.0000
653160137南方中证互联网指数分级6.0200145500.00009966750.0000
654160311华夏蓝筹混合(LOF)9.28005043550.0000345483000.0000
655160323华夏磐泰混合(LOF)1.21007061.0000483678.0000
656160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)10.1300701415.000048046900.0000
657160512博时卓越品牌股票(LOF)8.4000377000.000025824500.0000
658160516博时证券保险指数分级16.8900407500.000027913800.0000
659160621鹏华丰和债券(LOF)A3.980043800.00003000300.0000
660160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.1700438944.000030067700.0000
661160716嘉实基本面50指数(LOF)A7.90002294582.0000157179000.0000
662160718嘉实多利分级债券0.45004500.0000308250.0000
663160806长盛同庆5.450097087.00006650460.0000
664160807长盛沪深300指数(LOF)5.270043592.00002986050.0000
665160814长盛中证金融地产分级16.4400427057.000029253400.0000
666160910大成创新成长混合(LOF)4.39001585913.0000108635000.0000
667160915大成景丰债券(LOF)1.190025400.00001739900.0000
668161005富国天惠成长混合(LOF)A3.23003207663.0000219725000.0000
669161605融通蓝筹成长混合2.1200224000.000015344000.0000
670161607融通巨潮100指数(LOF)A9.78001011234.000069269500.0000
671161609融通动力先锋股票4.1900502000.000034387000.0000
672161718招商沪深300高贝塔指数分级1.63003400.0000232900.0000
673161811银华沪深300指数分级5.430095494.00006541340.0000
674161816银华中证等权90指数分级1.270029274.00002005270.0000
675161903万家行业优选股票(LOF)4.110067700.00004637450.0000
676162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.95007000.0000479500.0000
677162203泰达宏利稳定股票5.220093000.00006370500.0000
678162205泰达宏利风险预算混合1.580038800.00002657800.0000
679162208泰达宏利首选企业股票3.6300169600.000011617600.0000
680162209泰达宏利市值优选股票4.8200747000.000051169500.0000
681162210泰达宏利集利债券A0.410089500.00006130750.0000
682162213泰达宏利沪深300指数增强A8.7500243395.000016672600.0000
683162414华宝新机遇混合A3.270080500.00005514250.0000
684162509国联安双禧中证100指数9.6500228458.000015649400.0000
685163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.7900222812.000015262600.0000
686163119申万菱信新兴健康指数2.010015100.00001034350.0000
687163402兴全趋势投资混合(LOF)9.190019094235.00001307960000.0000
688163406兴全合润分级股票9.38006536431.0000447746000.0000
689163407兴全沪深300指数(LOF)8.22001888000.0000129328000.0000
690163409兴全绿色投资股票(LOF)9.2000548147.000037548100.0000
691163411兴全精选混合4.6500600000.000041100000.0000
692163412兴全轻资产投资股票(LOF)7.02005399927.0000369895000.0000
693163415兴全商业模式优选股票5.4000883066.000060490000.0000
694163417兴全合宜混合A8.260035239761.00002413920000.0000
695163803中银增长股票5.73001429400.000097913900.0000
696163805中银策略股票5.2300432050.000029595400.0000
697163807中银优选混合2.360089500.00006130750.0000
698163808中银中证100指数增强9.6100443324.000030367700.0000
699163810中银价值混合5.3600130233.00008920960.0000
700163827中银产业债定期开放债券(LOF)3.3500316088.000021652000.0000
701164508国富中证100指数增强分级9.990085300.00005843050.0000
702164814工银双债增强债券1.330010889.0000745896.0000
703164907交银中证互联网金融指数分级3.580044100.00003020850.0000
704165309建信沪深300指数(LOF)6.5800490032.000033567200.0000
705165310建信双利分级6.8500115934.00007941480.0000
706165312建信央视财经50指数分级6.55001295309.000088728700.0000
707165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2.3900200000.000013700000.0000
708165512信诚新机遇股票(LOF)5.5700876500.000060040200.0000
709165515信诚沪深300指数分级5.3300213075.000014595600.0000
710165521信诚中证800金融指数分级13.88001694097.0000116046000.0000
711165526信诚新旺混合(LOF)A3.94009100.0000623350.0000
712166001中欧新趋势股票(LOF)7.54002137913.0000146447000.0000
713166002中欧新蓝筹混合A8.03005449374.0000373282000.0000
714166005中欧价值发现混合A2.40002439213.0000167086000.0000
715166006中欧行业成长混合4.99004191405.0000287111000.0000
716166009中欧新动力股票(LOF)3.8100400000.000027400000.0000
717166019中欧价值智选混合A8.7200294300.000020159600.0000
718166020中欧成长优选混合A2.880050000.00003425000.0000
719166023中欧瑞丰灵活配置混合A7.51001141812.000078214100.0000
720166802浙商沪深300指数分级5.210017228.00001180120.0000
721167301方正富邦保险主题指数分级30.21002523254.0000172843000.0000
722167601国金沪深300指数增强4.350016372.00001121480.0000
723167702德邦量化优选股票(LOF)A3.420059300.00004062050.0000
724168001国寿安保中证养老产业指数分级2.030019768.00001354110.0000
725168108九泰锐诚混合2.530080900.00005541650.0000
726180002银华保本增值混合0.190055200.00003781200.0000
727180003银华-道琼斯88指数A6.84002076474.0000142238000.0000
728180012银华富裕主题股票4.51004481891.0000307010000.0000
729180013银华领先策略股票6.0900767500.000052573800.0000
730180018银华和谐主题混合5.0400218568.000014971900.0000
731180033银华上证50等权ETF联接0.11001302.000089187.0000
732202001南方稳健成长混合3.4800905050.000061995900.0000
733202002南方稳健成长贰号混合3.4800810000.000055485000.0000
734202003南方绩优成长股票A3.93002648700.0000181436000.0000
735202007南方隆元产业主题股票2.0500615400.000042154900.0000
736202011南方优选价值股票3.1600700087.000047956000.0000
737202015南方开元沪深300ETF联接A0.250033013.00002261390.0000
738202019南方策略优化股票4.0600360800.000024714800.0000
739202023南方优选成长混合A4.4600738300.000050573600.0000
740202211南方中证100指数A9.3700223900.000015337200.0000
741202212南方平衡混合3.0700110000.00007535000.0000
742206013鹏华宏观混合3.250023100.00001582350.0000
743210001金鹰成份优选混合3.2700150000.000010275000.0000
744210005金鹰主题优势股票5.8300155500.000010651800.0000
745213002宝盈泛沿海增长股票9.87001353957.000092746100.0000
746213007宝盈增强收益债券A/B1.400020000.00001370000.0000
747213008宝盈资源优选股票3.4300914700.000062657000.0000
748213010宝盈中证100指数增强9.6200318390.000021809700.0000
749217001招商安泰股票2.2400144778.00009917290.0000
750217002招商安泰平衡混合7.050041100.00002815350.0000
751217009招商核心价值混合3.3100429900.000029448200.0000
752217010招商大盘蓝筹股票3.3100176200.000012069700.0000
753217013招商中小盘精选股票3.990083085.00005691320.0000
754217027招商央视财经50指数A6.7400378812.000025948600.0000
755229002泰达宏利逆向股票2.6400184700.000012652000.0000
756233015大摩量化配置股票4.4200399100.000027338400.0000
757240002华宝宝康配置混合1.560069000.00004726500.0000
758240004华宝兴业动力组合股票6.1100750000.000051375000.0000
759240009华宝兴业先进成长股票3.0200362797.000024851600.0000
760240011华宝兴业大盘精选股票5.140053800.00003685300.0000
761240014华宝中证100指数9.68001086528.000074427200.0000
762240016华宝上证180价值ETF联接0.24004800.0000328800.0000
763240017华宝兴业新兴产业股票2.9700164700.000011282000.0000
764240019华宝银行ETF联接A0.17001700.0000116450.0000
765257050国联安主题驱动股票4.320059000.00004041500.0000
766260103景顺长城动力平衡混合7.84001553994.0000106449000.0000
767260110景顺长城精选蓝筹股票6.07003000000.0000205500000.0000
768260111景顺长城公司治理股票1.10008575.0000587388.0000
769260116景顺长城核心竞争力股票5.95002000000.0000137000000.0000
770260117景顺长城支柱产业股票8.3600278700.000019091000.0000
771270002广发稳健增长混合2.17001500000.0000102750000.0000
772270005广发聚丰股票2.61002047863.0000140279000.0000
773270006广发策略优选混合3.34001365251.000093519700.0000
774270021广发聚瑞股票3.5500451513.000030928600.0000
775310398申万菱信沪深300价值指数12.78002023059.0000138580000.0000
776320001诺安平衡混合7.25001536449.0000105247000.0000
777320010诺安中证100指数9.5100307138.000021039000.0000
778320015诺安行业轮动混合4.7600243400.000016672900.0000
779320018诺安新动力灵活配置混合5.010058100.00003979850.0000
780340001兴全可转债混合1.4100573935.000039314500.0000
781340006兴全全球视野股票4.3700866588.000059361300.0000
782340007兴全社会责任股票9.20007389983.0000506214000.0000
783350001天治财富增长混合2.840029900.00002048150.0000
784350007天治趋势精选混合2.63008000.0000548000.0000
785350008天治成长精选股票3.720010000.0000685000.0000
786350009天治稳定收益债券5.080010700.0000732950.0000
787360001光大保德信量化股票5.42001688815.0000115684000.0000
788370023上投摩根中证消费指数5.990026218.00001795930.0000
789373010上投摩根双息平衡混合2.5600586500.000040175200.0000
790376510上投摩根大盘蓝筹股票4.0100173100.000011857400.0000
791378010上投摩根成长先锋股票3.31001389001.000095146600.0000
792379010上投摩根中小盘股票3.0900193000.000013220500.0000
793399001中海上证50指数增强15.3600310601.000021276200.0000
794400001东方龙混合3.1700150000.000010275000.0000
795400003东方精选混合2.4400550000.000037675000.0000
796400007东方策略成长股票4.1100235000.000016097500.0000
797400025东方新兴成长混合2.470065000.00004452500.0000
798400032东方主题精选混合3.680060000.00004110000.0000
799410008华富中证100指数9.5700135628.00009290520.0000
800420001天弘精选混合4.7700742284.000050846500.0000
801420009天弘安康颐养混合0.9200109966.00007532670.0000
802450003国富潜力组合股票5.2100937000.000064184500.0000
803450004国富深化价值股票2.220053178.00003642690.0000
804450008国富沪深300指数7.8400158162.000010834100.0000
805450010国富策略回报混合4.900030000.00002055000.0000
806450011国富研究精选股票3.910033000.00002260500.0000
807470007汇添富上证综合指数2.5200520090.000035626200.0000
808470008汇添富策略回报股票4.3000680000.000046580000.0000
809470009汇添富民营活力股票3.31001800000.0000123300000.0000
810470021汇添富理财21天债券发起式A2.700044000.00003014000.0000
811470058汇添富可转债债券A1.6200100000.00006850000.0000
812470098汇添富逆向投资股票9.80001055389.000072294100.0000
813481001工银核心价值股票6.81004329660.0000296582000.0000
814481004工银稳健成长股票4.1300472200.000032345700.0000
815481006工银红利股票4.3100302700.000020735000.0000
816481009工银沪深300指数6.66003307828.0000226586000.0000
817481017工银量化策略股票3.100061566.00004217270.0000
818485114工银添颐债券A4.1500400000.000027400000.0000
819501001财通多策略精选混合8.7600541400.000037085900.0000
820501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.350049012.00003357320.0000
821501015财通多策略升级混合(LOF)10.00002095795.0000143562000.0000
822501026财通多策略福享混合(LOF)2.6300840480.000057572900.0000
823501028财通多策略福瑞定期开放混合2.8600442000.000030277000.0000
824501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)5.4700171300.000011734000.0000
825501043汇添富沪深300指数(LOF)A6.670098300.00006733550.0000
826501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A14.64001807691.0000123827000.0000
827501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.10001406685.000096357900.0000
828501055财通福佑定开混合发起9.250089000.00006096500.0000
829502020国金上证50分级13.800073300.00005021050.0000
830502036大成中证互联网金融指数分级3.530024600.00001685100.0000
831502040长盛上证50指数分级13.550034700.00002376950.0000
832502048易方达上证50指数分级14.74001053467.000072162500.0000
833510081长盛动态精选混合1.890080000.00005480000.0000
834510300华泰柏瑞沪深300ETF7.100028745274.00001969050000.0000
835510310易方达沪深300发起式ETF7.02004497630.0000308088000.0000
836510330华夏沪深300ETF6.900020716330.00001419070000.0000
837510360广发沪深300ETF6.91002020488.0000138403000.0000
838510380国寿安保沪深300ETF7.0200105100.00007199350.0000
839510680万家上证380ETF15.810014500.0000993250.0000
840510710博时上证50ETF15.0100735200.000050361200.0000
841510800建信上证50ETF15.5900182640.000012510800.0000
842512070易方达沪深300非银ETF43.94006803388.0000466032000.0000
843512090易方达MSCI中国A股国际通ETF4.1100619800.000042456300.0000
844512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.1300791678.000054229900.0000
845512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF4.2100692600.000047443100.0000
846512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.1900498020.000034114400.0000
847512550嘉实富时中国A50ETF12.5600159017.000010892700.0000
848512640嘉实中证金融地产ETF17.0300122300.00008377550.0000
849512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4.0400335638.000022991200.0000
850519001银华价值优选股票6.22003357475.0000229987000.0000
851519008汇添富优势精选混合7.44002400000.0000164400000.0000
852519035富国天博创新股票3.7300911800.000062458300.0000
853519039长盛同德主题股票5.96001015951.000069592600.0000
854519066汇添富蓝筹稳健混合9.70006000000.0000411000000.0000
855519068汇添富成长焦点股票9.56007700000.0000527450000.0000
856519069汇添富价值精选股票8.330012000098.0000822007000.0000
857519099新华灵活主题股票3.810014800.00001013800.0000
858519100长盛中证100指数9.6700497784.000034098200.0000
859519156新华行业灵活配置混合A2.4500485900.000033284200.0000
860519165新华鑫利灵活配置混合3.700011249.0000770556.0000
861519167新华精选低波动股票4.660013400.0000917900.0000
862519180万家180指数9.73001974182.0000135231000.0000
863519193万家消费成长股票4.1600113500.00007774750.0000
864519619银河君荣混合A8.6100133000.00009110500.0000
865519627银河君润混合A0.880080000.00005480000.0000
866519640银河鸿利混合A1.1400100000.00006850000.0000
867519642银河智造混合5.580075800.00005192300.0000
868519655银河服务混合3.0200557000.000038154500.0000
869519656银河灵活配置混合A3.130060300.00004130550.0000
870519668银河成长股票3.1200110200.00007548700.0000
871519671银河沪深300指数11.6200781796.000053553000.0000
872519679银河主题策略股票5.8200579200.000039675200.0000
873519686交银上证180公司治理ETF联接0.220012600.0000863100.0000
874519694交银蓝筹股票3.50001200000.000082200000.0000
875519752交银新回报灵活配置混合A1.110080000.00005480000.0000
876519755交银多策略回报灵活配置混合A1.900040000.00002740000.0000
877519768交银优选回报灵活配置混合A0.740080000.00005480000.0000
878519770交银优择回报灵活配置混合A0.750080000.00005480000.0000
879519918华夏兴和混合3.6900170100.000011651800.0000
880530001建信恒久价值股票4.5300498900.000034174600.0000
881530003建信优选成长股票5.43001337600.000091625600.0000
882530005建信优化配置混合4.54001130200.000077418700.0000
883530010建信上证社会责任ETF联接0.48007200.0000493200.0000
884530011建信内生动力股票7.2500343800.000023550300.0000
885530012建信积极配置混合2.990065800.00004507300.0000
886530016建信恒稳价值混合7.870050000.00003425000.0000
887530019建信社会责任股票2.20007807.0000534780.0000
888540002汇丰晋信龙腾股票5.1700646610.000044292800.0000
889540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.6200463800.000031770300.0000
890550002信诚精萃成长股票2.5700900000.000061650000.0000
891550003信诚盛世蓝筹股票6.4900738585.000050593100.0000
892550015信诚至远混合A0.55003000.0000205500.0000
893580008东吴新产业精选股票9.4200179546.000012298900.0000
894590003中邮核心优势混合5.0800329906.000022598600.0000
895620002金元惠理成长动力混合5.770012400.0000849400.0000
896620004金元惠理价值增长股票9.650021400.00001465900.0000
897630005华商动态阿尔法混合3.0200400000.000027400000.0000
898630006华商产业升级股票5.5000150396.000010302100.0000
899630010华商价值精选股票4.4900560200.000038373700.0000
900630015华商大盘量化精选混合2.5800210000.000014385000.0000
901660001农银行业成长股票2.6300686300.000047011600.0000
902660003农银平衡双利混合2.6200126100.00008637850.0000
903660004农银策略价值股票2.6100124700.00008541950.0000
904660006农银汇理大盘蓝筹股票3.5400115800.00007932300.0000
905660008农银汇理沪深300指数A6.7100740138.000050699500.0000
906660010农银策略精选混合4.2100960405.000065787700.0000
907660012农银汇理消费主题股票3.1600386775.000026494100.0000
908660015农银汇理行业轮动股票2.630086100.00005897850.0000
909673010西部利得新动向混合2.910080000.00005480000.0000
910673071西部利得新动力混合A1.980061500.00004212750.0000
911673081西部利得祥运混合A2.390012000.0000822000.0000
912673090西部利得个股精选股票2.190029700.00002034450.0000
913673100西部利得久安回报混合4.790022100.00001513850.0000
914673120西部利得新富混合1.860022000.00001507000.0000
915690001民生加银品牌蓝筹混合4.290088899.00006089580.0000
916690002民生增强收益债券A1.3600243600.000016686600.0000
917690005民生加银内需增长股票6.1000160700.000011008000.0000
918690006民生加银信用双利债券A1.3500267400.000018316900.0000
919690009民生加银红利回报混合4.240060100.00004116850.0000
920710002富安达策略精选混合2.1700144905.00009925990.0000
921770001德邦优化配置股票6.110050000.00003425000.0000
所有基金的持有招商蛇口001979的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.180081800.00001528840.0000
2000067民生加银转债优选A0.420060000.00001121400.0000
3000068民生加银转债优选C0.420060000.00001121400.0000
4000120中银美丽中国股票3.200063334.00001183710.0000
5000410益民服务领先混合4.1800166064.00003103740.0000
6000423前海开源事件驱动混合A3.2500379800.00007098460.0000
7000547建信健康民生混合6.1600212100.00003964150.0000
8000574宝盈新价值混合4.85002132356.000039853700.0000
9000589光大保德信银发商机股票5.5000399947.00007475010.0000
10000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式7.18001068002.000019961000.0000
11001128宝盈新兴产业混合6.64004499995.000084104900.0000
12001159大成景秀灵活配置混合3.320060000.00001121400.0000
13001162前海开源优势蓝筹股票A5.7000118700.00002218500.0000
14001178前海开源再融资股票5.18001944000.000036333400.0000
15001245工银生态环境股票3.39001615500.000030193700.0000
16001252中海进取收益混合5.8300160500.00002999740.0000
17001364大成景润灵活配置混合6.260040000.0000747600.0000
18001449华商双驱优选混合4.15001049905.000019622700.0000
19001479中邮风格轮动灵活配置混合2.530080000.00001495200.0000
20001518万家瑞兴混合8.48001369738.000025600400.0000
21001614东方区域发展混合6.7400128099.00002394170.0000
22001623兴业国企改革混合2.9800517200.00009666470.0000
23001635万家瑞益混合A2.4700710756.000013284000.0000
24001638前海开源优势蓝筹股票C5.7000118700.00002218500.0000
25001651工银新蓝筹股票3.7700732200.000013684800.0000
26001682新华鑫回报混合3.990069204.00001293420.0000
27001721工银新增益混合0.5900156100.00002917510.0000
28001829北信瑞丰中国智造主题混合6.1500299776.00005602810.0000
29001858建信鑫利灵活配置混合2.1100394200.00007367600.0000
30001892长盛新兴成长混合6.48002137904.000039957400.0000
31001951金鹰改革红利混合4.7300250000.00004672500.0000
32002085长盛互联网+混合6.5100290000.00005420100.0000
33002180中银移动互联混合2.2900124023.00002317990.0000
34002370大成景秀灵活配置混合C3.320060000.00001121400.0000
35002407前海开源恒远灵活配置混合2.2900114900.00002147480.0000
36002421新华增强债券A1.6700156200.00002919380.0000
37002465东兴众智优选混合4.750015000.0000280350.0000
38002497东方盛世灵活配置混合1.0600120000.00002242800.0000
39002510申万菱信中证500指数增强0.800023500.0000439215.0000
40002594工银现代服务业混合2.4200281100.00005253760.0000
41002644大成景荣债券A1.530060000.00001121400.0000
42003135金元顺安沣楹债券0.8500586000.000010952300.0000
43003208东兴量化多策略混合4.460030000.0000560700.0000
44003222新华丰利债券C1.350035336.0000660430.0000
45003373大成景禄灵活配置混合A4.0500700.000013083.0000
46003374大成景禄灵活配置混合C4.0500700.000013083.0000
47003885汇安沪深300指数增强C1.14008000.0000149520.0000
48003938南方荣尊定期开放混合A0.490033200.0000620508.0000
49003939南方荣尊定期开放混合C0.490033200.0000620508.0000
50004005东方民丰回报赢安混合A1.270010000.0000186900.0000
51004006东方民丰回报赢安混合C1.270010000.0000186900.0000
52004244东方周期优选灵活配置混合4.980079800.00001491460.0000
53004278东方红智逸沪港深定开混合1.24001036200.000019366600.0000
54004316前海开源沪港深裕鑫混合A4.3400125300.00002341860.0000
55004317前海开源沪港深裕鑫混合C4.3400125300.00002341860.0000
56004352北信瑞丰研究精选股票5.3400121000.00002261490.0000
57004391平安大华转型创新混合C4.3500184300.00003444570.0000
58004769申万菱信价值优先混合1.5900150900.00002820320.0000
59005331益民优势安享灵活配置混合4.290075400.00001409230.0000
60005815农银睿选混合6.1000847500.000015839800.0000
61080003长盛积极配置债券1.3200244707.00004573570.0000
62090013大成竞争优势股票4.86001110000.000020745900.0000
63110005易方达积极成长混合3.08002999975.000056069500.0000
64151002银河收益债券2.1600360000.00006728400.0000
65160218国泰国证房地产行业指数分级5.73001937741.000036216400.0000
66161721招商沪深300地产等权重指数分级5.9600440900.00008240420.0000
67162214泰达宏利中小盘股票4.7600209200.00003909950.0000
68163407兴全沪深300指数(LOF)2.24001888548.000035297000.0000
69165313建信优势动力股票(LOF)6.14001069700.000019992700.0000
70169103东方红睿轩沪港深混合3.05002111469.000039463400.0000
71210001金鹰成份优选混合5.3500900010.000016821200.0000
72210004金鹰稳健成长股票3.86002447046.000045735300.0000
73213002宝盈泛沿海增长股票6.17003099980.000057938600.0000
74260110景顺长城精选蓝筹股票4.42007999902.0000149518000.0000
75260116景顺长城核心竞争力股票4.06005000028.000093450500.0000
76360006光大保德信新增长股票2.8600290000.00005420100.0000
77398061中海消费主题精选股票2.8900484100.00009047830.0000
78400001东方龙混合3.4600600000.000011214000.0000
79481008工银大盘蓝筹股票3.93001571480.000029371000.0000
80512200南方中证房地产ETF5.5700119500.00002233460.0000
81519015海富通精选贰号混合3.1200714600.000013355900.0000
82519019大成景阳领先股票4.84002700000.000050463000.0000
83519087新华优选分红混合4.69002500000.000046725000.0000
84519185万家精选股票8.030012034756.0000224930000.0000
85519191万家城市建设主题纯债债券8.21004189869.000078308600.0000
86519195万家品质混合3.76009079150.0000169689000.0000
87519196万家新兴蓝筹混合4.71005360689.0000100191000.0000
88519198万家颐和保本混合0.3000100000.00001869000.0000
89519212万家宏观择时多策略混合7.4900949529.000017746700.0000
90519660银河增利债券A0.930070000.00001308300.0000
91519676银河强化债券0.5600650000.000012148500.0000
92530001建信恒久价值股票3.31001334500.000024941800.0000
93580005东吴进取策略混合1.9600153100.00002861440.0000
94620003金元惠理丰利债券0.91001172100.000021906500.0000
95660006农银汇理大盘蓝筹股票1.5400184700.00003452040.0000
所有基金的持有中国神华601088的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000368汇添富沪深300安中指数3.0300443411.00009041150.0000
2000423前海开源事件驱动混合A7.9600853649.000017405900.0000
3000538诺安优势行业混合0.920084600.00001724990.0000
4000664国联安通盈混合2.100064700.00001319230.0000
5000695大成景益平稳收益混合0.700090000.00001835100.0000
6000696汇添富环保行业股票4.66004000042.000081560900.0000
7000714诺安稳健回报混合1.5700740322.000015095200.0000
8000865大成景利混合1.730010000.0000203900.0000
9000896鑫元聚鑫收益增强债券A0.640040000.0000815600.0000
10000916前海开源股息率100强股票0.9400291681.00005947380.0000
11001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.6700260000.00005301400.0000
12001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.6700260000.00005301400.0000
13001128宝盈新兴产业混合5.31003295766.000067200700.0000
14001158工银新材料新能源股票3.01002800000.000057092000.0000
15001162前海开源优势蓝筹股票A6.5100124100.00002530400.0000
16001164中欧琪和灵活配置混合A1.9500118563.00002417500.0000
17001165中欧琪和灵活配置混合C1.9500118563.00002417500.0000
18001173中欧瑾和灵活配置混合A3.2300199930.00004076570.0000
19001174中欧瑾和灵活配置混合C3.2300199930.00004076570.0000
20001247华泰柏瑞新利混合A0.6100109334.00002229320.0000
21001318东方新策略灵活配置混合A1.470070000.00001427300.0000
22001399安信鑫安得利混合A0.7000210000.00004281900.0000
23001400安信鑫安得利混合C0.7000210000.00004281900.0000
24001448华商双翼平衡混合2.8700187400.00003821090.0000
25001540浙商汇金转型驱动混合3.1800438000.00008930820.0000
26001638前海开源优势蓝筹股票C6.5100124100.00002530400.0000
27001791大成绝对收益混合发起A0.160011200.0000228368.0000
28001866北信瑞丰新成长混合2.4100100000.00002039000.0000
29001875前海开源沪港深优势精选混合2.4200995466.000020297600.0000
30001932国寿安保保本混合0.380032034.0000653173.0000
31001948建信稳定丰利债券A0.280015000.0000305850.0000
32001967华宝转型升级混合3.520096000.00001957440.0000
33002052诺安稳健回报混合C1.5700740322.000015095200.0000
34002053诺安优势行业混合C0.920084600.00001724990.0000
35002134广发鑫裕混合1.1300278800.00005684730.0000
36002281建信裕利灵活配置混合3.7600534800.000010904600.0000
37002303金鹰智慧生活混合6.410041800.0000852302.0000
38002485国联安通盈混合C2.100064700.00001319230.0000
39002601中银证券保本1号混合0.2900272500.00005556280.0000
40002651东方红汇利债券A0.7100500000.000010195000.0000
41002701东方红汇阳债券A0.73001156301.000023577000.0000
42002720国寿安保尊利增强回报债券A0.850042000.0000856380.0000
43002770安信新回报混合A2.99005000.0000101950.0000
44002924华商瑞鑫定期开放债券6.1700257400.00005248390.0000
45003028安信新优选混合A1.5200220000.00004485800.0000
46003104泰达宏利定宏混合5.7000139800.00002850520.0000
47003131国寿安保强国智造混合2.570075000.00001529250.0000
48003150中欧睿诚定期开放混合A2.1000426800.00008702450.0000
49003151中欧睿诚定期开放混合C2.1000426800.00008702450.0000
50003167前海开源鼎瑞债券A0.5300611300.000012464400.0000
51003168前海开源鼎瑞债券C0.5300611300.000012464400.0000
52003345安信新成长混合A0.5900164900.00003362310.0000
53003346安信新成长混合C0.5900164900.00003362310.0000
54003360前海开源瑞和债券A0.7000708750.000014451400.0000
55003361前海开源瑞和债券C0.7000708750.000014451400.0000
56003496鹏华弘尚混合C0.4400169561.00003457350.0000
57003624创金合信资源主题精选股票A7.0900660855.000013474800.0000
58003950博时鑫润混合A2.570081300.00001657710.0000
59003951博时鑫润混合C2.570081300.00001657710.0000
60004009中融鑫思路混合C4.9600148400.00003025880.0000
61004010华泰柏瑞鼎利A0.060011682.0000238196.0000
62004011华泰柏瑞鼎利C0.060011682.0000238196.0000
63004175博时鑫泰混合A1.8700151869.00003096610.0000
64004249安信中国制造混合3.8000160000.00003262400.0000
65004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.630096100.00001959480.0000
66004317前海开源沪港深裕鑫混合C3.630096100.00001959480.0000
67004393安信合作创新混合4.3300410467.00008369420.0000
68004525中欧达乐混合1.200045000.0000917550.0000
69004604富国新活力灵活配置混合A0.880037300.0000760547.0000
70004605富国新活力灵活配置混合C0.880037300.0000760547.0000
71004760国寿安保稳瑞混合A0.5600110000.00002242900.0000
72004761国寿安保稳瑞混合C0.5600110000.00002242900.0000
73004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.0300100000.00002039000.0000
74005090嘉合睿金定期开放混合A1.060031000.0000632090.0000
75005091嘉合睿金定期开放混合C1.060031000.0000632090.0000
76005161华商上游产业股票3.8200250000.00005097500.0000
77005273华商可转债债券A3.0000249900.00005095460.0000
78005296南华丰淳混合A3.290080100.00001633240.0000
79005402广发资源优选股票5.1700276152.00005630740.0000
80005421中欧嘉泽灵活配置混合3.2100800009.000016312200.0000
81006009国融融银混合A1.930096100.00001959480.0000
82050013超大ETF联接0.0100600.000012234.0000
83050024博时上证自然资源ETF联接0.16004500.000091755.0000
84070003嘉实稳健混合2.87004160818.000084839100.0000
85080001长盛成长价值混合0.8600113660.00002317530.0000
86080007长盛同鑫行业混合6.2000105200.00002145030.0000
87090008大成强化收益债券0.70005000.0000101950.0000
88090010大成中证红利指数2.4500260591.00005313450.0000
89090017大成可转债增强债券1.050019971.0000407209.0000
90100032富国中证红利指数增强1.81002377370.000048474600.0000
91110025易方达资源行业股票9.04003599921.000073402400.0000
92159945广发中证全指能源ETF9.0500157800.00003217540.0000
93161032富国中证煤炭指数分级10.94002937716.000059900000.0000
94161123易方达重组指数分级4.90001921410.000039177500.0000
95161724招商中证煤炭等权指数分级3.56001095206.000022331200.0000
96161819银华中证内地资源指数分级5.2400191576.00003906230.0000
97161907万家中证红利指数(LOF)2.530054233.00001105810.0000
98168204中融中证煤炭指数分级10.01002785922.000056804900.0000
99240011华宝兴业大盘精选股票2.8600100500.00002049200.0000
100240022华宝兴业资源优选股票4.93001147549.000023398500.0000
101257060国联安商品ETF联接0.02001100.000022429.0000
102320001诺安平衡混合1.95001386481.000028270300.0000
103340008兴全有机增长混合5.23009132319.0000186208000.0000
104372010上投摩根强化回报债券A0.2200900.000018351.0000
105400016东方强化收益债券0.490070000.00001427300.0000
106400018东方央视财经50指数2.810011000.0000224290.0000
107400020东方安心收益保本0.090030000.0000611700.0000
108501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A1.310074400.00001517020.0000
109510081长盛动态精选混合2.6800380000.00007748200.0000
110519198万家颐和保本混合0.3200100000.00002039000.0000
111519619银河君荣混合A3.7600195000.00003976050.0000
112530017建信双息红利债券A1.1500500857.000010212500.0000
113630007华商稳健双利债券A1.4700117305.00002391850.0000
114630009华商稳定增利债券A2.9800665656.000013572700.0000
115673071西部利得新动力混合A1.5300160000.00003262400.0000
116673120西部利得新富混合1.010040000.0000815600.0000
117690003民生加银精选股票4.5500359400.00007328170.0000
118690008民生中证内地资源主题指数5.4900289157.00005895910.0000
119750005安信平稳增长混合发起0.8400170000.00003466300.0000
所有基金的持有兖州煤业600188的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000423前海开源事件驱动混合A6.64001259906.000014514100.0000
2000896鑫元聚鑫收益增强债券A0.540060000.0000691200.0000
3001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.8300480000.00005529600.0000
4001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.8300480000.00005529600.0000
5001128宝盈新兴产业混合5.10005600000.000064512000.0000
6001448华商双翼平衡混合1.0000115200.00001327100.0000
7001562易方达瑞和混合3.99001906200.000021959400.0000
8003175华泰柏瑞多策略混合4.5100259000.00002983680.0000
9003591华泰柏瑞享利混合A3.1800609902.00007026070.0000
10003592华泰柏瑞享利混合C3.1800609902.00007026070.0000
11003954华泰柏瑞价值精选30混合4.7500219901.00002533260.0000
12003970华泰柏瑞兴利混合A5.3300245000.00002822400.0000
13003971华泰柏瑞兴利混合C5.3300245000.00002822400.0000
14004475华泰柏瑞富利混合5.19002248967.000025908100.0000
15004674富国新机遇灵活配置混合A2.420020000.0000230400.0000
16004675富国新机遇灵活配置混合C2.420020000.0000230400.0000
17005806华泰柏瑞国企整合混合5.1600440000.00005068800.0000
18159945广发中证全指能源ETF2.290070857.0000816273.0000
19161032富国中证煤炭指数分级6.14002917453.000033609100.0000
20168204中融中证煤炭指数分级5.62002766548.000031870600.0000
21213002宝盈泛沿海增长股票4.84003950000.000045504000.0000
22550001信诚四季红混合4.13003400000.000039168000.0000
23630007华商稳健双利债券A0.8100114200.00001315580.0000
所有基金的持有新城控股601155的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票2.9400627482.000016433800.0000
2000082嘉实研究阿尔法股票1.7500300400.00007867480.0000
3000251工银金融地产股票3.65003127665.000081913500.0000
4000462农银主题轮动混合7.03001549400.000040578800.0000
5000574宝盈新价值混合4.86001526986.000039991800.0000
6000589光大保德信银发商机股票3.5700185235.00004851300.0000
7000803工银研究精选股票3.250068500.00001794020.0000
8000985嘉实逆向策略股票3.18001094520.000028665500.0000
9001043工银美丽城镇股票5.4100891660.000023352600.0000
10001054工银新金融股票3.76001000000.000026190000.0000
11001128宝盈新兴产业混合4.84002339600.000061274100.0000
12001140工银总回报灵活配置混合4.37001500000.000039285000.0000
13001178前海开源再融资股票5.10001364958.000035748300.0000
14001228国联安鑫享灵活配置混合A4.470017000.0000445230.0000
15001284红塔红土盛金新动力混合C3.0800130024.00003405330.0000
16001320工银丰盈回报灵活配置混合6.7500245169.00006420980.0000
17001518万家瑞兴混合8.91001027780.000026917600.0000
18001635万家瑞益混合A4.5900944031.000024724200.0000
19001740光大保德信中国制造混合5.20003164320.000082873500.0000
20001829北信瑞丰中国智造主题混合2.610090966.00002382400.0000
21002001华夏回报混合2.410011475925.0000300554000.0000
22002021华夏回报二号混合2.50005196837.0000136105000.0000
23002186国联安鑫享灵活配置混合C4.470017000.0000445230.0000
24002386工银中国制造2025股票3.250063800.00001670920.0000
25002407前海开源恒远灵活配置混合2.340084000.00002199960.0000
26002510申万菱信中证500指数增强1.450030400.0000796176.0000
27002717红塔红土盛隆灵活配置混合A1.700035000.0000916650.0000
28002718红塔红土盛隆灵活配置混合C1.700035000.0000916650.0000
29003218前海开源祥和债券A0.730058000.00001519020.0000
30003219前海开源祥和债券C0.730058000.00001519020.0000
31003341工银瑞盈18个月定开债券0.910052427.00001373060.0000
32003493申万菱信安鑫优选混合A0.510060000.00001571400.0000
33003512申万菱信安鑫优选混合C0.510060000.00001571400.0000
34003751万家瑞隆灵活配置混合4.410013500.0000353565.0000
35004642南方房地产联接A0.1100900.000023571.0000
36004643南方房地产联接C0.1100900.000023571.0000
37004769申万菱信价值优先混合1.5400104600.00002739470.0000
38004868交银股息优化混合3.4700192900.00005052050.0000
39005004交银品质升级混合3.47002077400.000054407100.0000
40005706兴业龙腾双益平衡混合1.4900218300.00005717280.0000
41005815农银睿选混合7.0400697772.000018274600.0000
42160218国泰国证房地产行业指数分级3.1400759346.000019887300.0000
43161718招商沪深300高贝塔指数分级1.35007400.0000193806.0000
44161721招商沪深300地产等权重指数分级6.0400318722.00008347330.0000
45202019南方策略优化股票1.7000395077.000010347100.0000
46210001金鹰成份优选混合2.9000348500.00009127220.0000
47213002宝盈泛沿海增长股票4.72001694363.000044375400.0000
48217009招商核心价值混合3.82001295000.000033916000.0000
49217010招商大盘蓝筹股票3.8200531500.000013920000.0000
50260103景顺长城动力平衡混合4.95002563327.000067133500.0000
51270001广发聚富混合3.09001805082.000047275100.0000
52288002华夏收入股票2.03001950825.000051092100.0000
53310328申万菱信新动力股票3.5500953220.000024964800.0000
54360007光大保德信优势配置股票4.39005588600.0000146365000.0000
55400001东方龙混合2.4300300000.00007857000.0000
56512200南方中证房地产ETF2.970045500.00001191640.0000
57519185万家精选股票9.03009657800.0000252938000.0000
58519191万家城市建设主题纯债债券8.72003174269.000083134100.0000
59519212万家宏观择时多策略混合9.5800867315.000022715000.0000
60519688交银精选股票4.68006124468.0000160400000.0000
61519690交银稳健配置混合2.93004009915.0000105020000.0000
62519698交银先锋股票4.87002047457.000053622900.0000
63519702交银趋势优选股票3.4700442200.000011581200.0000
64519710交银荣安保本混合3.47001103400.000028898000.0000
65519714交银沪深300行业等权指数5.07001381650.000036185400.0000
66519727交银成长30股票8.7400191222.00005008100.0000
67519736交银新成长股票4.69005496242.0000143947000.0000
68519767交银科技创新灵活配置混合4.9100471900.000012359100.0000
69519778交银经济新动力混合5.2500245200.00006421790.0000
70550001信诚四季红混合3.82001383647.000036237700.0000
71550002信诚精萃成长股票4.37004000000.0000104760000.0000
72550008信诚优胜精选股票4.47003000000.000078570000.0000
所有基金的持有小天鹅A000418的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000062银华量化智慧动力混合0.0100100.00004650.0000
2000884民生加银优选股票5.4500347481.000016873700.0000
3001128宝盈新兴产业混合4.78001300937.000060493600.0000
4001402信诚新选混合A2.42001100.000051150.0000
5001892长盛新兴成长混合3.8200484512.000023527900.0000
6002030信诚新选混合B2.42001100.000051150.0000
7002085长盛互联网+混合4.390075300.00003656570.0000
8005009申万菱信行业轮动股票3.7300234959.000010925600.0000
9005063广发中证全指家用电器指数A4.340081900.00003808350.0000
10005064广发中证全指家用电器指数C4.340081900.00003808350.0000
11005489中金衡优混合A0.12002900.0000134850.0000
12005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.340051170.00002379400.0000
13150968银河研究精选混合4.4100713000.000033154500.0000
14162605景顺长城鼎益股票(LOF)5.82003789800.0000183957000.0000
15213002宝盈泛沿海增长股票4.4000890000.000041385000.0000
16310358申万菱信新经济混合3.4700744592.000034623500.0000
17519087新华优选分红混合4.4800919865.000044668600.0000
18519644银河智联混合4.3900150300.00006988950.0000
19690004民生加银稳健成长股票5.500084212.00004089330.0000
所有基金的持有欧菲科技002456的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000031华夏复兴股票5.98005145059.000069406800.0000
2000073上投摩根成长动力混合8.14001691729.000022821400.0000
3000279华商红利优选混合3.8500950004.000012815600.0000
4000328上投摩根转型动力混合5.45002234536.000030143900.0000
5000457上投摩根核心成长股票9.060029043167.0000391792000.0000
6000477广发主题领先混合5.63004029082.000054352300.0000
7000534长盛高端装备混合1.9000400000.00005396000.0000
8000550广发新动力股票4.25002000103.000026981400.0000
9000601华宝创新混合6.5700808172.000010902200.0000
10000612华宝兴业生态股票6.05002643816.000035665100.0000
11000698宝盈科技30混合8.060011199962.0000151087000.0000
12000965汇丰晋信新动力混合8.63001212494.000016356500.0000
13001075宝盈转型动力混合3.46004416400.000059577200.0000
14001086华富恒利债券A2.7000438800.00005919410.0000
15001087华富恒利债券C2.7000438800.00005919410.0000
16001125博时互联网主题混合5.40004651889.000062754000.0000
17001128宝盈新兴产业混合4.55004268074.000057576300.0000
18001192上投摩根整合驱动混合9.67006380760.000086076500.0000
19001210天弘互联网混合3.92002009913.000027113700.0000
20001257兴业收益增强债券A0.970070000.0000944300.0000
21001279中海积极增利混合8.72001107900.000014945600.0000
22001313上投摩根智慧互联股票8.98008624486.0000116344000.0000
23001538上投摩根科技前沿混合3.4900137059.00001848930.0000
24001617天弘中证电子指数A2.5600290507.00003918940.0000
25001702东方创新科技混合4.6200109917.00001482780.0000
26001795上投摩根文体休闲混合8.2600374552.00005052710.0000
27001809中信建投智信物联网混合A3.950080000.00001079200.0000
28001811中欧明睿新常态混合A4.07008039561.0000108454000.0000
29001822华商智能生活混合3.8300720000.00009712800.0000
30001932国寿安保保本混合0.240030000.0000404700.0000
31001938中欧时代先锋股票A4.17007733383.0000104323000.0000
32002124广发新兴产业精选混合4.2500391100.00005275940.0000
33002125广发新兴成长混合4.3100740472.00009988970.0000
34002145诺安景鑫混合2.9400289200.00003901310.0000
35002174东方互联网嘉混合4.120064000.0000863360.0000
36002280华富安享债券1.260040000.0000539600.0000
37002446广发稳鑫保本混合0.5200323900.00004369410.0000
38002465东兴众智优选混合5.030022000.0000296780.0000
39002482宝盈互联网沪港深混合7.5100535600.00007225240.0000
40002521永赢双利债券A0.7300137400.00001853530.0000
41002634华宝未来主导混合6.0300364281.00004914150.0000
42003208东兴量化多策略混合5.060047100.0000635379.0000
43003580泰康沪港深价值优选混合2.1900200000.00002698000.0000
44003598华商润丰灵活配置混合3.680090000.00001214100.0000
45003659山西证券策略精选混合3.9400170000.00002293300.0000
46004720华夏睿磐泰茂混合A0.8400146200.00001972240.0000
47004721华夏睿磐泰茂混合C0.8400146200.00001972240.0000
48004934圆信永丰消费升级混合2.99003700020.000049913300.0000
49005082诺德量化蓝筹混合A1.73002600.000035074.0000
50005083诺德量化蓝筹混合C1.73002600.000035074.0000
51005241中欧时代智慧混合A3.00005481027.000073939100.0000
52005461南方希元转债债券1.160047900.0000646171.0000
53005550汇安成长优选混合A1.360050200.0000677198.0000
54005593上投摩根创新商业模式混合7.24006483569.000087463300.0000
55005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.30004676507.000063086100.0000
56005821万家新机遇龙头企业混合2.8700874653.000011799100.0000
57005844东方人工智能主题混合5.4700715000.00009645350.0000
58020026国泰成长优选股票7.970020127523.0000271520000.0000
59159909招商深证TMT50ETF2.9900118795.00001602540.0000
60161903万家行业优选股票(LOF)3.9300328106.00004426150.0000
61163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级2.6900216745.00002923890.0000
62166009中欧新动力股票(LOF)3.38001799969.000024281600.0000
63202105南方广利回报债券A/B1.3700448500.00006050260.0000
64213006宝盈核心优势混合A4.17002709656.000036553300.0000
65270001广发聚富混合4.96005623993.000075867700.0000
66270006广发策略优选混合5.990012456260.0000168035000.0000
67270028广发制造业精选股票8.37002762133.000037261200.0000
68340006兴全全球视野股票5.57005613210.000075722200.0000
69340007兴全社会责任股票7.810031860460.0000429798000.0000
70370024上投摩根核心优选股票3.81002574224.000034726300.0000
71370027上投摩根智选30股票8.70002042225.000027549600.0000
72372010上投摩根强化回报债券A0.46002850.000038447.0000
73373010上投摩根双息平衡混合7.16008317517.0000112203000.0000
74375010上投摩根中国优势混合8.83006330909.000085404000.0000
75376510上投摩根大盘蓝筹股票9.69002122590.000028633700.0000
76377010上投摩根阿尔法股票8.46008953809.0000120787000.0000
77377020上投摩根内需动力股票8.330019587665.0000264238000.0000
78377150上投摩根健康品质生活股票5.1700369160.00004979970.0000
79377240上投摩根新兴动力混合A9.360015490924.0000208973000.0000
80377530上投摩根行业轮动股票4.67002277970.000030729800.0000
81379010上投摩根中小盘股票8.96002840245.000038314900.0000
82519688交银精选股票3.75009509861.0000128288000.0000
83519690交银稳健配置混合3.01007999920.0000107919000.0000
84519736交银新成长股票3.75008521902.0000114960000.0000
85540010汇丰晋信科技先锋股票8.83003062690.000041315700.0000
86550002信诚精萃成长股票2.25004000000.000053960000.0000
87570006诺德中小盘股票4.0000110000.00001483900.0000
88673060西部利得景瑞混合3.7700280000.00003777200.0000
所有基金的持有恒生电子600570的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000236工银月月薪定期支付债券0.870075200.00004151790.0000
2000263工银信息产业股票3.4100273900.000015122000.0000
3000309大摩品质生活精选股票4.3500318000.000017556800.0000
4000367国泰安康定期支付混合A1.300039100.00002158710.0000
5000512国泰结构转型灵活配置混合1.420012000.0000662520.0000
6000520上银新兴价值成长股票2.9500102000.00005631420.0000
7000522华润元大信息传媒科技股票2.600027500.00001518280.0000
8000788前海开源中国成长混合4.320041600.00002296740.0000
9000939中银研究精选灵活配置混合6.1600237000.000013084800.0000
10000996中银新动力股票5.60001099939.000060727600.0000
11001128宝盈新兴产业混合4.52001036000.000057197600.0000
12001152融通新区域新经济灵活配置混合3.0700355800.000019643700.0000
13001159大成景秀灵活配置混合4.080025000.00001380250.0000
14001160东方永润债券A0.1200200.000011042.0000
15001161东方永润债券C0.1200200.000011042.0000
16001300大成睿景灵活配置混合A4.7200719732.000039736400.0000
17001306中欧永裕混合A6.16001537900.000084907500.0000
18001307中欧永裕混合C6.16001537900.000084907500.0000
19001364大成景润灵活配置混合4.620010000.0000552100.0000
20001409工银互联网加股票4.41002500084.0000138030000.0000
21001437易方达瑞享混合I5.4700174900.00009656230.0000
22001438易方达瑞享混合E5.4700174900.00009656230.0000
23001468广发改革混合4.0400216600.000011958500.0000
24001540浙商汇金转型驱动混合3.0800156899.00008662390.0000
25001604浙商汇金转型升级混合1.99004300.0000237403.0000
26001607英大策略优选混合A2.710049000.00002705290.0000
27001629天弘中证计算机指数A4.1700351732.000019419100.0000
28001648工银新价值灵活配置混合3.390032046.00001769260.0000
29001663中银互联网+股票4.250060958.00003365490.0000
30001780诺安改革趋势灵活配置混合0.990012400.0000684604.0000
31001864中海魅力长三角灵活配置混合5.080044100.00002434760.0000
32002003工银新机遇灵活配置混合A3.500042701.00002357520.0000
33002059国泰浓益灵活配置混合C4.000040096.00002213700.0000
34002063国泰结构转型灵活配置混合C1.420012000.0000662520.0000
35002123北信瑞丰外延增长混合0.62001300.000071773.0000
36002161银华万物互联灵活配置混合3.980081762.00004514080.0000
37002223中邮尊享一年定开混合发起式2.950070000.00003864700.0000
38002272新华科技创新主题灵活配置混合0.76004400.0000242924.0000
39002307银华多元视野灵活配置混合2.010043700.00002412680.0000
40002370大成景秀灵活配置混合C4.080025000.00001380250.0000
41002383大成趋势回报灵活配置混合4.070059300.00003273950.0000
42002413中银瑞利混合A0.5200184781.000010201800.0000
43002492工银月月薪定期支付债券C0.870075200.00004151790.0000
44002780前海联合泓鑫混合7.9600350000.000019323500.0000
45002945大成盛世精选混合4.8200671039.000037048100.0000
46002965中海合嘉增强收益债券A0.60005900.0000325739.0000
47002966中海合嘉增强收益债券C0.60005900.0000325739.0000
48002980华夏创新前沿股票2.9400113900.00006288420.0000
49003030安信新目标混合A0.570067400.00003721150.0000
50003053嘉实文体娱乐股票A3.2000171700.00009479560.0000
51003054嘉实文体娱乐股票C3.2000171700.00009479560.0000
52003292嘉实优势成长混合9.4300112352.00006202950.0000
53003341工银瑞盈18个月定开债券0.950026018.00001436450.0000
54003368鹏华兴合定期开放混合C1.750084000.00004637640.0000
55003373大成景禄灵活配置混合A3.4200200.000011042.0000
56003374大成景禄灵活配置混合C3.4200200.000011042.0000
57003397银华体育文化灵活配置混合3.040011674.0000644522.0000
58003484金鹰鑫益混合A2.420010000.0000552100.0000
59003485金鹰鑫益混合C2.420010000.0000552100.0000
60003586先锋精一灵活配置混合A5.62009998.0000551990.0000
61003587先锋精一灵活配置混合C5.62009998.0000551990.0000
62003713英大睿盛混合A2.330060200.00003323640.0000
63003714英大睿盛混合C2.330060200.00003323640.0000
64004314前海开源沪港深新硬件混合A0.43004000.0000220840.0000
65004315前海开源沪港深新硬件混合C0.43004000.0000220840.0000
66004385中金新安混合0.750010900.0000601789.0000
67004521安信工业4.0混合A4.620027100.00001496190.0000
68004550中科沃土沃祥债券0.770010000.0000552100.0000
69004988人保双利混合A2.020027600.00001523800.0000
70004989人保双利混合B2.020027600.00001523800.0000
71005000泰康泉林量化价值精选混合A1.390096483.00005326830.0000
72005035银华信息科技量化股票发起式A2.05004900.0000270529.0000
73005036银华信息科技量化股票发起式C2.05004900.0000270529.0000
74005041人保精选混合A2.520094500.00005217340.0000
75005042人保精选混合C2.520094500.00005217340.0000
76005111泰康泉林量化价值精选混合C1.390096483.00005326830.0000
77005146兴银丰润灵活配置混合0.640020000.00001104200.0000
78005251银华多元动力灵活配置混合2.020063800.00003522400.0000
79005290诺德新盛混合1.490011000.0000607310.0000
80005294诺德新宜混合5.78002200.0000121462.0000
81005381泰康睿利量化多策略混合A2.140089626.00004948250.0000
82005396中金丰硕混合1.080038800.00002142150.0000
83005683国寿安保华兴灵活配置混合0.920025000.00001380250.0000
84005953人保转型混合A3.010044100.00002434760.0000
85020003国泰金龙行业混合4.06001541400.000085100700.0000
86020009国泰金鹏蓝筹混合4.5100437652.000024162800.0000
87070002嘉实增长混合4.28001554100.000085801900.0000
88090015大成内需增长股票4.7400308739.000017045500.0000
89150103银河银泰混合2.8900553364.000030551200.0000
90159939广发中证全指信息技术ETF1.310093460.00005159930.0000
91160212国泰估值优势股票(LOF)3.99001642641.000090690200.0000
92160918大成中小盘股票(LOF)3.9700436800.000024115700.0000
93163805中银策略股票4.3300444584.000024545500.0000
94163809中银蓝筹混合5.1700259900.000014349100.0000
95163810中银价值混合3.230097376.00005376130.0000
96164907交银中证互联网金融指数分级3.270050003.00002760670.0000
97165523信诚中证信息安全指数分级3.280075300.00004157310.0000
98166011中欧盛世成长混合(LOF)A6.2100702588.000038789900.0000
99169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)1.710022300.00001231180.0000
100210008金鹰策略配置股票6.960060000.00003312600.0000
101213002宝盈泛沿海增长股票4.6400789700.000043599300.0000
102217020招商安达灵活配置混合4.2200132067.00007291420.0000
103320006诺安灵活配置混合4.80001399793.000077282600.0000
104398001中海优质成长混合5.34001189105.000065650500.0000
105398031中海蓝筹混合4.560062600.00003456150.0000
106450009国富中小盘股票3.43001139366.000062904400.0000
107481017工银量化策略股票4.1900103077.00005690880.0000
108483003工银精选平衡混合3.2500800000.000044168000.0000
109502036大成中证互联网金融指数分级3.180027500.00001518280.0000
110519021国泰金鼎价值混合4.4800736658.000040670900.0000
111540010汇丰晋信科技先锋股票4.8900414200.000022868000.0000
112580009东吴多策略灵活配置混合2.100056500.00003119360.0000
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000031华夏复兴股票6.09004586514.000070724000.0000
2000279华商红利优选混合3.7000800003.000012336000.0000
3000418景顺长城成长之星股票5.2200215393.00003321360.0000
4000480东方红新动力混合4.020010682499.0000164724000.0000
5000534长盛高端装备混合2.1900403000.00006214260.0000
6000598长盛生态环境混合2.2200300000.00004626000.0000
7000603易方达创新驱动混合3.53004209925.000064917000.0000
8000746招商行业精选股票3.9400933468.000014394100.0000
9000772景顺长城中国回报混合6.3800233180.00003595640.0000
10000822东海美丽中国灵活配置混合5.210049800.0000767916.0000
11000942广发信息技术联接A0.01002040.000031457.0000
12000965汇丰晋信新动力混合9.62001181942.000018225500.0000
13000970东方红睿元混合8.67004370259.000067389400.0000
14001000中欧明睿新起点混合6.98006382149.000098412700.0000
15001068华融新锐灵活配置混合2.0700155460.00002397190.0000
16001112东方红中国优势混合8.260037797227.0000582833000.0000
17001128宝盈新兴产业混合4.39003600000.000055512000.0000
18001192上投摩根整合驱动混合6.26003614736.000055739200.0000
19001309东方红睿逸定期开放混合2.16001560395.000024061300.0000
20001404招商移动互联网产业股票4.30003412370.000052618700.0000
21001416嘉实事件驱动股票2.26006316830.000097405500.0000
22001457华商新常态混合3.8500480000.00007401600.0000
23001466华富永鑫灵活配置混合A0.43001420.000021896.0000
24001467华富永鑫灵活配置混合C0.43001420.000021896.0000
25001535景顺长城改革机遇混合6.0400175750.00002710060.0000
26001564东方红京东大数据混合4.04006392552.000098573200.0000
27001617天弘中证电子指数A3.8300379706.00005855070.0000
28001712东方红优势精选混合5.33006665505.0000102782000.0000
29001751华商信用增强债券A0.77007800.0000120276.0000
30001795上投摩根文体休闲混合3.0300120119.00001852240.0000
31001822华商智能生活混合3.9500650000.000010023000.0000
32001986前海智能6.42004107988.000063345200.0000
33002133广发鑫益混合3.06002376100.000036639500.0000
34002332汇丰晋信沪港深股票A3.26003144316.000048485400.0000
35002494兴业聚盈灵活配置混合0.6200265200.00004089380.0000
36002732长盛沪港深优势精选混合2.420040000.0000616800.0000
37002803东方红沪港深混合7.320025286976.0000389925000.0000
38002844金鹰多元策略混合16.4400614084.00009168300.0000
39002974广发信息技术联接C0.01002040.000031457.0000
40003238新华外延增长主题混合3.1600160000.00002467200.0000
41003334中融融信双盈债券A0.700055900.0000861978.0000
42003396东方红优享红利混合5.680011449882.0000176557000.0000
43003510长盛可转债债券A0.940010000.0000154200.0000
44003511长盛可转债债券C0.940010000.0000154200.0000
45003598华商润丰灵活配置混合3.740080000.00001233600.0000
46004278东方红智逸沪港深定开混合2.57002603114.000040140000.0000
47004314前海开源沪港深新硬件混合A0.980032700.0000504234.0000
48004315前海开源沪港深新硬件混合C0.980032700.0000504234.0000
49004374华泰保兴吉年丰混合发起式A6.08001290365.000019897400.0000
50004375华泰保兴吉年丰混合发起式C6.08001290365.000019897400.0000
51004670长盛分享经济混合3.730044333.0000683615.0000
52004745长盛创新驱动混合3.8300179121.00002762050.0000
53004788富荣福泰混合A2.880046254.0000713237.0000
54004789富荣福泰混合C2.880046254.0000713237.0000
55004966泓德致远混合C5.9700989735.000015261700.0000
56005109汇安多策略混合A2.0300457600.00007056190.0000
57005110汇安多策略混合C2.0300457600.00007056190.0000
58005262鑫元欣享混合A2.010085000.00001310700.0000
59005275中欧创新成长灵活配置混合A2.99003765921.000058070500.0000
60005522华泰保兴吉年福混合1.0500153400.00002365430.0000
61005550汇安成长优选混合A1.860060000.0000925200.0000
62005825申万菱信智能驱动股票2.1100171600.00002646070.0000
63020026国泰成长优选股票4.24009379808.0000144637000.0000
64080012长盛电子信息产业A4.15002929800.000045177500.0000
65100029富国天成红利混合4.78003066500.000047285400.0000
66150968银河研究精选混合5.39002630000.000040554600.0000
67159907广发中小板300ETF1.4700175714.00002709510.0000
68159909招商深证TMT50ETF4.0700141609.00002183610.0000
69159939广发中证全指信息技术ETF1.8300468073.00007217690.0000
70161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.8200181060.00002791950.0000
71161118易方达中小板指数分级2.2100411079.00006338840.0000
72161706招商优质成长股票(LOF)3.93002342710.000036124600.0000
73162510国联安双力中小板综指(LOF)1.14006685.0000103083.0000
74163111申万菱信中小板指数(LOF)2.1300178194.00002747750.0000
75163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级4.0000282250.00004352300.0000
76166006中欧行业成长混合3.070011450066.0000176560000.0000
77166801浙商聚潮新思维混合2.4200411170.00006340240.0000
78168101九泰锐智定增混合4.60001063717.000015881300.0000
79168102九泰锐富事件驱动混合7.61002832463.000042436300.0000
80168103九泰锐益定增混合6.91009130242.0000136315000.0000
81168301东海祥龙混合(LOF)3.0000704620.000010865200.0000
82169101东方红睿丰混合(LOF)7.820062382347.0000961936000.0000
83169102东方红睿阳混合(LOF)4.65001468887.000022650200.0000
84169103东方红睿轩沪港深混合5.73004819128.000074311000.0000
85169105东方红睿华沪港深混合7.550040367427.0000622466000.0000
86202105南方广利回报债券A/B1.7100489500.00007548090.0000
87217001招商安泰股票3.0600878150.000013541100.0000
88255010国联安稳健混合5.0500450000.00006939000.0000
89257030国联安优势股票6.06001300000.000020046000.0000
90270021广发聚瑞股票7.86004440381.000068470700.0000
91270026广发中小板300联接0.04004790.000073862.0000
92340007兴全社会责任股票8.690031033156.0000478531000.0000
93373010上投摩根双息平衡混合3.24003296840.000050837300.0000
94376510上投摩根大盘蓝筹股票5.60001072170.000016532900.0000
95377010上投摩根阿尔法股票5.08004704216.000072539000.0000
96378010上投摩根成长先锋股票3.56006650897.0000102557000.0000
97410010华富中小板指数增强型2.040011278.0000173907.0000
98501049东方红睿玺三年定开混合3.19003926891.000056922700.0000
99501054东方红睿泽三年定开混合3.950016200586.0000242199000.0000
100512220景顺长城中证TMT150ETF1.9800353483.00005450710.0000
101519644银河智联混合5.3500553000.00008527260.0000
102540007汇丰晋信中小盘股票3.9500148700.00002292950.0000
103540010汇丰晋信科技先锋股票9.68002938109.000045305600.0000
104730002方正富邦红利精选股票6.410074150.00001143390.0000
所有基金的持有水晶光电002273的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001128宝盈新兴产业混合4.27005200000.000054080000.0000
2001749招商中国机遇股票4.82003735100.000038845000.0000
3001869招商制造业混合A6.80005448656.000056666000.0000
4002249招商境远混合6.33001421324.000014781800.0000
5004228泰信鑫利混合C1.080040000.0000416000.0000
6005246国泰可转债债券1.030098400.00001023360.0000
7162211泰达宏利品质生活混合2.930058500.0000608400.0000