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 宝盈新兴产业混合(001128) 数据日期:2020-07-03
  
最新净值:0.849
累计净值:0.849
日 涨 幅:0.59%
基金公司:宝盈基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-04-13基金经理:郝淼 投资风格:灵活配置型
最新份额:19.37亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金宝盈新兴产业混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.600085303.00007850440.0000
2000020景顺长城品质投资股票2.6600350332.000032241100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.020040942.00003767890.0000
4000057中银消费主题股票4.470024541.00002258510.0000
5000058国联安安泰混合3.580036000.00003313080.0000
6000059国联安医药100指数2.0100452662.000041658500.0000
7000066诺安鸿鑫混合3.540040100.00003690400.0000
8000142融通增强收益债券A0.51002840.0000261365.0000
9000172华泰柏瑞量化增强股票1.3300440327.000040523300.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强3.6600601457.000055352100.0000
11000184工银添福债券A1.030011900.00001095160.0000
12000185工银添福债券B1.030011900.00001095160.0000
13000199国泰策略收益灵活配置混合4.270033419.00003075550.0000
14000220富国医疗保健行业混合7.73001637209.0000150672000.0000
15000273华润元大安鑫混合A4.710040000.00003681200.0000
16000279华商红利优选混合7.1900151432.000013936300.0000
17000308建信创新中国股票2.810034300.00003156630.0000
18000309大摩品质生活精选股票3.4100126300.000011623400.0000
19000311景顺长城沪深300指数增强3.65003230833.0000297334000.0000
20000312华安沪深300增强A2.6900124852.000011490100.0000
21000313华安沪深300增强C2.6900124852.000011490100.0000
22000328上投摩根转型动力混合3.5900205500.000018912200.0000
23000339长城医疗保健股票3.0500200200.000018424400.0000
24000367国泰安康定期支付混合A1.040040700.00003745620.0000
25000368汇添富沪深300安中指数3.7700138421.000012738900.0000
26000373华安中证细分医药ETF联接A0.22001400.0000121814.0000
27000376华安中证细分医药ETF联接C0.22001400.0000121814.0000
28000398华富灵活配置混合10.030015910.00001464200.0000
29000404易方达新兴成长混合2.99002101404.0000193392000.0000
30000406汇添富双利增强债券A0.550030000.00002760900.0000
31000407汇添富双利增强债券C0.550030000.00002760900.0000
32000411景顺长城优质成长股票3.940035700.00003285470.0000
33000414嘉实绝对收益策略定期混合2.260039960.00003677520.0000
34000417国联安新精选混合8.010080000.00007362400.0000
35000452南方医药保健灵活配置混合4.1800366457.000033725000.0000
36000466融通通瑞债券A0.3600580.000053377.4000
37000512国泰结构转型灵活配置混合2.160098848.00009096980.0000
38000527南方新优享混合A2.6800670155.000061674400.0000
39000529广发竞争优势混合6.6700438760.000040379100.0000
40000532景顺长城优势企业股票9.6200249361.000022948700.0000
41000538诺安优势行业混合1.710013400.00001233200.0000
42000566华泰柏瑞创新升级混合6.10001219089.0000112193000.0000
43000585嘉实对冲套利定开混合2.420038700.00003561560.0000
44000591中银健康生活股票4.440037800.00003478730.0000
45000597中海积极收益混合2.590035300.00003248660.0000
46000609华商新量化混合4.3000137800.000012681700.0000
47000613国寿安保沪深300ETF联接0.040020900.00001923430.0000
48000649长城久鑫灵活配置混合6.440043000.00003957290.0000
49000656前海开源沪深300指数3.200061190.00005631320.0000
50000667工银绝对收益混合发起A1.370043448.00003998520.0000
51000672工银绝对收益混合发起B1.370043448.00003998520.0000
52000684长盛养老健康混合5.030021900.00002015460.0000
53000688景顺长城研究精选股票3.14008900.0000819067.0000
54000711嘉实医疗保健股票4.5500646765.000059521800.0000
55000753华宝量化对冲混合A0.800045008.00004142090.0000
56000754华宝量化对冲混合C0.800045008.00004142090.0000
57000772景顺长城中国回报混合5.6200574653.000052885300.0000
58000780鹏华医疗保健股票8.20001037783.000095507200.0000
59000831工银医疗保健股票9.83003773180.0000347246000.0000
60000835华润元大富时中国A50指数3.340058059.00005343170.0000
61000859融通通瑞债券C0.3600580.000053377.4000
62000878中海医药混合A5.0800520000.000047855600.0000
63000879中海医药混合C5.0800520000.000047855600.0000
64000913农银医疗保健股票5.54001339250.0000123251000.0000
65000928中融国企改革混合3.970035062.00003226760.0000
66000935浙商汇金转型成长混合3.100034632.00003187180.0000
67000945华夏医疗健康混合A5.56001411843.0000129932000.0000
68000946华夏医疗健康混合C5.56001411843.0000129932000.0000
69000961天弘沪深300指数A0.070046901.00004316300.0000
70000965汇丰晋信新动力混合3.840080900.00007445230.0000
71000967华泰柏瑞创新动力混合6.1000122102.000011237000.0000
72000992广发对冲套利定开混合1.0000308122.000028356500.0000
73001007国联安鑫安灵活配置混合3.280045000.00004141350.0000
74001008工银国企改革股票3.9800468720.000043136300.0000
75001017泰达改革动力混合A4.1000127204.000011706600.0000
76001053南方创新经济混合2.6000205784.000018938300.0000
77001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.430088700.00008163060.0000
78001059中金绝对收益混合1.560022100.00002033860.0000
79001068华融新锐灵活配置混合2.090013000.00001196390.0000
80001070建信信息产业股票3.3000149420.000013751100.0000
81001072华安智能装备主题股票3.3900215700.000019850900.0000
82001074华泰柏瑞量化驱动混合1.490050731.00004668770.0000
83001104华安新丝路主题股票5.1000571979.000052639200.0000
84001105信达澳银转型创新股票2.6700124900.000011494500.0000
85001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.070075000.00006902250.0000
86001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.070075000.00006902250.0000
87001118华宝事件驱动混合4.5000800000.000073624000.0000
88001122鹏华弘利混合A0.870090562.00008334420.0000
89001123鹏华弘利混合C0.870090562.00008334420.0000
90001124融通增强收益债券C0.51002840.0000261365.0000
91001126上投摩根卓越制造股票6.09001126085.0000103634000.0000
92001128宝盈新兴产业混合9.63001266389.0000116546000.0000
93001143华商量化进取混合5.1000932916.000085856300.0000
94001148申万菱信多策略灵活配置混合5.700046960.00004321730.0000
95001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.4600180320.000016594800.0000
96001150融通互联网传媒灵活配置混合3.1700479971.000044171700.0000
97001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2000204700.000018838500.0000
98001154北信瑞丰平安中国主题混合3.500017200.00001582920.0000
99001157国联安睿祺灵活配置混合1.230046952.00004320990.0000
100001162前海开源优势蓝筹股票A5.060044200.00004067730.0000
101001170泰达宏利复兴混合7.9700880690.000081049900.0000
102001171工银养老产业股票9.0000800000.000073624000.0000
103001180广发医药卫生联接A0.070011300.00001039940.0000
104001190鹏华弘润灵活配置混合A0.7900130000.000011963900.0000
105001191鹏华弘润灵活配置混合C0.7900130000.000011963900.0000
106001193中金消费升级股票5.570094958.00008738980.0000
107001196东方鼎新灵活配置混合1.490039800.00003662790.0000
108001209前海开源一带一路混合A4.180070360.00006475230.0000
109001220民生加银研究精选混合3.5400152620.000014045600.0000
110001222鹏华外延成长混合4.3100899229.000082756000.0000
111001228国联安鑫享灵活配置混合A1.660050000.00004601500.0000
112001229德邦福鑫灵活配置混合A2.53007000.0000644210.0000
113001230鹏华医药科技股票9.86001506489.0000138642000.0000
114001231银华泰利A1.550017300.00001592120.0000
115001237博时上证50ETF联接A0.10006100.0000561383.0000
116001242博时中证淘金大数据100A1.1200110700.000010187700.0000
117001243博时中证淘金大数据100I1.1200110700.000010187700.0000
118001245工银生态环境股票2.8900281230.000025881600.0000
119001254泰达宏利新起点混合3.020011400.00001049140.0000
120001255长城改革红利混合4.5300202080.000018597400.0000
121001265国泰兴益灵活配置混合A1.490043200.00003975700.0000
122001267泰达宏利蓝筹混合6.470082703.00007611160.0000
123001280银华聚利灵活配置混合5.9200350140.000032223400.0000
124001281长安鑫利优选混合A3.110011600.00001067550.0000
125001283红塔红土盛金新动力混合A1.440035000.00003221050.0000
126001284红塔红土盛金新动力混合C1.440035000.00003221050.0000
127001289银华汇利灵活配置混合0.310026000.00002392780.0000
128001294新华战略新兴灵活配置混合3.430056000.00005153680.0000
129001296长城转型成长混合4.380055000.00005061650.0000
130001311华安新回报灵活配置混合0.930072000.00006626160.0000
131001320工银丰盈回报灵活配置混合2.650026800.00002466400.0000
132001324华宝新价值混合0.830038044.00003501190.0000
133001348大摩新机遇混合3.300031200.00002871340.0000
134001357泓德泓富混合A3.15001014180.000093335000.0000
135001358宝盈祥泰混合A1.220021300.00001960240.0000
136001362景顺长城领先回报混合A0.840033200.00003055400.0000
137001365大成正向回报灵活配置混合5.750079800.00007343990.0000
138001370中银新趋势混合1.580062100.00005715060.0000
139001375金元顺安灵活配置混合C3.720053500.00004923600.0000
140001376泓德泓富混合C3.15001014180.000093335000.0000
141001379景顺长城领先回报混合C0.840033200.00003055400.0000
142001399安信鑫安得利混合A1.750033080.00003044350.0000
143001400安信鑫安得利混合C1.750033080.00003044350.0000
144001409工银互联网加股票3.79001539520.0000141682000.0000
145001411诺安创新驱动混合A0.520036428.00003352470.0000
146001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050030000.00002760900.0000
147001413中融鑫起点混合A4.940034960.00003217370.0000
148001414中融鑫起点混合C4.940034960.00003217370.0000
149001416嘉实事件驱动股票1.7600750318.000069051800.0000
150001417汇添富医疗服务混合6.77004470070.0000411381000.0000
151001419泰达宏利新思路混合A2.550028280.00002602610.0000
152001420南方大数据300指数A4.7100180196.000016583400.0000
153001426南方大数据300指数C4.7100180196.000016583400.0000
154001430中邮乐享收益灵活配置混合4.920027636.00002543340.0000
155001453鹏华弘鑫混合A0.490022900.00002107490.0000
156001454鹏华弘鑫混合C0.490022900.00002107490.0000
157001470融通通鑫灵活配置混合0.530072648.00006685800.0000
158001479中邮风格轮动灵活配置混合2.810038000.00003497140.0000
159001484天弘新价值混合4.5300146912.000013520300.0000
160001488万家瑞丰混合A1.620036400.00003349890.0000
161001489万家瑞丰混合C1.620036400.00003349890.0000
162001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.980044190.00004066810.0000
163001500泓德远见回报混合9.30004878441.0000448963000.0000
164001520国投瑞银研究精选股票2.740037900.00003487940.0000
165001522博时新策略混合A0.930035200.00003239460.0000
166001523博时新策略混合C0.930035200.00003239460.0000
167001532华安文体健康混合4.660046800.00004307000.0000
168001538上投摩根科技前沿混合6.0300537418.000049458600.0000
169001540浙商汇金转型驱动混合5.2000121100.000011144800.0000
170001548天弘上证50指数A4.8700990893.000091191900.0000
171001549天弘上证50指数C4.8700990893.000091191900.0000
172001558天弘医疗健康混合A6.0500165611.000015241200.0000
173001559天弘医疗健康混合C6.0500165611.000015241200.0000
174001563华富健康文娱灵活配置混合8.240024600.00002263940.0000
175001569泰信国策驱动混合4.070055000.00005061650.0000
176001588天弘中证800指数A1.600025947.00002387900.0000
177001589天弘中证800指数C1.600025947.00002387900.0000
178001601鑫元鑫新收益混合A4.530050000.00004601500.0000
179001602鑫元鑫新收益混合C4.530050000.00004601500.0000
180001604浙商汇金转型升级混合5.21007600.0000699428.0000
181001638前海开源优势蓝筹股票C5.060044200.00004067730.0000
182001648工银新价值灵活配置混合3.860054200.00004988030.0000
183001657长安鑫富领先混合1.71003100.0000285293.0000
184001660富安达行业轮动混合3.110024700.00002273140.0000
185001662创金沪港深精选混合2.830041500.00003819240.0000
186001675江信同福混合A6.330015800.00001454070.0000
187001676江信同福混合C6.330015800.00001454070.0000
188001682新华鑫回报混合4.41007000.0000644210.0000
189001686安信新动力混合A2.000030900.00002843730.0000
190001687安信新动力混合C2.000030900.00002843730.0000
191001692南方国策动力股票7.0300166300.000015304600.0000
192001706诺安积极回报混合1.820041300.00003800840.0000
193001708东兴改革精选混合3.95006500.0000598195.0000
194001715工银新焦点灵活配置混合A4.300021100.00001941830.0000
195001717工银前沿医疗股票9.50002699867.0000248469000.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.700046960.00004321730.0000
197001726汇添富新兴消费股票6.2400225160.000020721500.0000
198001733泰达宏利量化股票3.220035500.00003267060.0000
199001738大摩新趋势混合3.590038600.00003552360.0000
200001739中融融安二号混合2.520034821.00003204580.0000
201001766上投摩根医疗健康股票5.1000447015.000041138800.0000
202001789国泰量化收益灵活配置混合2.670042300.00003892870.0000
203001791大成绝对收益混合发起A3.470038983.00003587610.0000
204001792大成绝对收益混合发起C3.470038983.00003587610.0000
205001796汇添富安鑫智选混合A3.4800185900.000017108400.0000
206001801汇添富达欣混合A3.140077800.00007159930.0000
207001822华商智能生活混合5.560070000.00006442100.0000
208001834长盛战略新兴产业混合C4.350090000.00008282700.0000
209001864中海魅力长三角灵活配置混合4.410021825.00002008550.0000
210001866北信瑞丰新成长混合8.3300153500.000014126600.0000
211001898易方达大健康主题灵活配置混合9.6400579500.000053331400.0000
212001900诺安精选价值混合9.900016300.00001500090.0000
213001914中信建投聚利混合A1.83005000.0000460150.0000
214001915宝盈医疗健康沪港深股票8.7900244455.000022497200.0000
215001933华商新兴活力混合5.160060000.00005521800.0000
216001939光大保德信睿鑫混合A0.880035100.00003230250.0000
217001967华宝转型升级混合2.600036100.00003322280.0000
218001974景顺长城量化新动力股票3.5400162235.000014930500.0000
219001998工银新焦点灵活配置混合C4.300021100.00001941830.0000
220002018鹏华弘安混合A0.800083918.00007722970.0000
221002019鹏华弘安混合C0.800083918.00007722970.0000
222002023红塔红土稳健回报混合A0.720010053.0000925178.0000
223002024红塔红土稳健回报混合C0.720010053.0000925178.0000
224002025广发聚盛混合A1.100043100.00003966490.0000
225002026广发聚盛混合C1.100043100.00003966490.0000
226002043天治研究驱动混合C4.490036692.00003376760.0000
227002049融通新机遇灵活配置混合0.480069835.00006426920.0000
228002051诺安创新驱动混合C0.520036428.00003352470.0000
229002053诺安优势行业混合C1.710013400.00001233200.0000
230002054中银新财富混合A1.600062587.00005759880.0000
231002055国泰兴益灵活配置混合C1.490043200.00003975700.0000
232002056中银新财富混合C1.600062587.00005759880.0000
233002061国泰安康定期支付混合C1.040040700.00003745620.0000
234002063国泰结构转型灵活配置混合C2.160098848.00009096980.0000
235002072长安鑫利优选混合C3.110011600.00001067550.0000
236002075光大保德信睿鑫混合C0.880035100.00003230250.0000
237002080前海开源一带一路混合C4.180070360.00006475230.0000
238002087国富新机遇混合A0.860033708.00003102150.0000
239002088国富新机遇混合C0.860033708.00003102150.0000
240002106德邦福鑫灵活配置混合C2.53007000.0000644210.0000
241002111华宝新起点混合3.210054200.00004988030.0000
242002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.050030000.00002760900.0000
243002116广发安享混合A0.790035000.00003221050.0000
244002117广发安享混合C0.790035000.00003221050.0000
245002118广发安盈混合A2.000022946.00002111720.0000
246002119广发安盈混合C2.000022946.00002111720.0000
247002135广发鑫源混合A1.450034000.00003129020.0000
248002136广发鑫源混合C1.450034000.00003129020.0000
249002155国金鑫瑞灵活配置混合4.050038700.00003561560.0000
250002156长盛盛世混合A0.750032060.00002950480.0000
251002157长盛盛世混合C0.750032060.00002950480.0000
252002158汇添富安鑫智选混合C3.4800185900.000017108400.0000
253002161银华万物互联灵活配置混合2.080083148.00007652110.0000
254002165汇添富达欣混合C3.140077800.00007159930.0000
255002179华安事件驱动量化策略混合2.200011600.00001067550.0000
256002181华安大安全混合2.290011600.00001067550.0000
257002182东兴蓝海财富混合3.760036800.00003386700.0000
258002186国联安鑫享灵活配置混合C1.660050000.00004601500.0000
259002192东方鼎新灵活配置混合C1.490039800.00003662790.0000
260002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.350090000.00008282700.0000
261002213中海顺鑫混合4.490023700.00002181110.0000
262002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.640030860.00002840050.0000
263002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.640030860.00002840050.0000
264002231华夏新趋势混合A2.540030140.00002773780.0000
265002232华夏新趋势混合C2.540030140.00002773780.0000
266002252融通成长30灵活配置混合3.210051100.00004702730.0000
267002256金信新能源汽车混合发起式8.320022193.00002042420.0000
268002258大成国企改革灵活配置混合4.070031220.00002873180.0000
269002261中银宝利混合A1.060060000.00005521800.0000
270002262中银宝利混合C1.060060000.00005521800.0000
271002263泰达宏利大数据混合A4.100034058.00003134360.0000
272002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式6.090035596.00003275900.0000
273002282平安安享混合A1.600042000.00003865260.0000
274002293南方益和混合4.110056000.00005153680.0000
275002300长盛医疗量化股票6.270043710.00004022630.0000
276002303金鹰智慧生活混合5.050019800.00001822190.0000
277002305光大保德信风格轮动混合1.430049066.00004515540.0000
278002310创金合信沪深300增强A2.8600133528.000012288600.0000
279002313泰达宏利新起点混合B3.020011400.00001049140.0000
280002314泰达宏利新思路混合B2.550028280.00002602610.0000
281002315创金合信沪深300增强C2.8600133528.000012288600.0000
282002317招商睿逸混合2.340034000.00003129020.0000
283002322银华汇利C0.310026000.00002392780.0000
284002326银华聚利C5.9200350140.000032223400.0000
285002328银华泰利灵活配置混合C1.550017300.00001592120.0000
286002350华安安华灵活配置混合2.2800322975.000029723400.0000
287002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000206699.0000
288002362国富恒瑞债券C0.02002246.0000206699.0000
289002384九泰鸿祥服务升级混合1.500036474.00003356700.0000
290002385博时沪深300指数C2.51001605212.0000147728000.0000
291002387工银沪港深股票3.2800446004.000041045700.0000
292002408中信建投医改混合A3.7300160000.000014724800.0000
293002420汇添富盈鑫混合5.1200156600.000014411900.0000
294002425金鹰元禧混合C1.310042715.00003931060.0000
295002434中银宏利混合A1.120060000.00005521800.0000
296002435中银宏利混合C1.120060000.00005521800.0000
297002449民生加银量化中国混合3.680035300.00003248660.0000
298002455民生加银鑫喜混合0.550046900.00004316210.0000
299002459华夏鼎利债券A1.060023800.00002190310.0000
300002460华夏鼎利债券C1.060023800.00002190310.0000
301002465东兴众智优选混合8.800065800.00006055570.0000
302002472光大保德信先进服务业混合3.490039000.00003589170.0000
303002495前海开源量化优选混合A2.040011400.00001049140.0000
304002496前海开源量化优选混合C2.040011400.00001049140.0000
305002512长城久润混合5.990050800.00004675120.0000
306002535中银鑫利混合A0.560018800.00001730160.0000
307002536中银鑫利混合C0.560018800.00001730160.0000
308002542长城久鼎混合3.240050000.00004601500.0000
309002561东吴安鑫量化混合5.430045100.00004150550.0000
310002562泓德泓益混合1.5700135943.000012510800.0000
311002563泓德泓汇混合3.9800215000.000019786400.0000
312002577南方新兴混合7.2200211361.000019451600.0000
313002584富安达长盈灵活配置混合3.320036913.00003397100.0000
314002594工银现代服务业混合4.2300111700.000010279800.0000
315002605融通新消费灵活配置混合3.140017400.00001601320.0000
316002612融通国企改革新机遇混合1.510059800.00005503390.0000
317002614中银颐利混合A3.310060000.00005521800.0000
318002615中银颐利混合C3.310060000.00005521800.0000
319002616中银益利混合A1.190075000.00006902250.0000
320002617中银益利混合C1.190075000.00006902250.0000
321002630江信瑞福混合A3.26007656.0000704582.0000
322002631江信瑞福混合C3.26007656.0000704582.0000
323002643鹏华兴利混合0.980068700.00006322460.0000
324002649民生加银智造2025混合5.570083490.00007683580.0000
325002683民生加银前沿科技混合7.490058500.00005383760.0000
326002708大摩健康产业混合7.7200195994.000018037300.0000
327002720国寿安保尊利增强回报债券A0.93009220.0000848517.0000
328002721国寿安保尊利增强回报债券C0.93009220.0000848517.0000
329002745北信瑞丰丰利混合0.5000700.000064421.0000
330002768华安安进混合2.740040740.00003749300.0000
331002785中融融裕双利债券A0.78002000.0000184060.0000
332002786中融融裕双利债券C0.78002000.0000184060.0000
333002789长盛同享灵活配置混合A4.470069501.00006396180.0000
334002790长盛同享灵活配置混合C4.470069501.00006396180.0000
335002801泓德泓信混合3.8400151500.000013942500.0000
336002810金信转型创新成长混合9.780079507.00007317030.0000
337002833华夏新锦绣混合A1.480032184.00002961890.0000
338002834华夏新锦绣混合C1.480032184.00002961890.0000
339002837华夏网购精选混合A2.1600105800.00009736770.0000
340002862金信量化精选混合9.500077904.00007169500.0000
341002885大摩万众创新混合2.430026900.00002475610.0000
342002919东吴智慧医疗量化策略混合4.420049700.00004573890.0000
343002938中银证券健康产业混合4.120033100.00003046190.0000
344002952建信多因子量化股票3.110019100.00001757770.0000
345002955融通新趋势灵活配置混合2.670060467.00005564780.0000
346002959汇添富盈泰混合4.9200135200.000012442500.0000
347002971前海开源鼎安债券A0.3900500.000046015.0000
348002972前海开源鼎安债券C0.3900500.000046015.0000
349002978广发医药卫生联接C0.070011300.00001039940.0000
350002987广发沪深300ETF联接C0.050018000.00001656540.0000
351003015中金沪深300指数A2.000021632.00001990790.0000
352003025新华红利回报混合5.930020060.00001846120.0000
353003032平安大华医疗健康混合5.220033857.00003115860.0000
354003059长信先利半年定期开放混合A1.11006700.0000616601.0000
355003064南方荣欢定期开放混合1.360058400.00005374550.0000
356003095中欧医疗健康混合A6.50004115666.0000378765000.0000
357003096中欧医疗健康混合C6.50004115666.0000378765000.0000
358003104泰达宏利定宏混合2.480020400.00001877410.0000
359003105光大保德信永鑫混合A0.830013600.00001251610.0000
360003106光大保德信永鑫混合C0.830013600.00001251610.0000
361003115光大保德信诚鑫混合A0.940024400.00002245530.0000
362003116光大保德信诚鑫混合C0.940024400.00002245530.0000
363003117光大保德信吉鑫混合A0.950028000.00002576840.0000
364003118光大保德信吉鑫混合C0.950028000.00002576840.0000
365003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.700044364.00004082820.0000
366003131国寿安保强国智造混合3.1100160220.000014745000.0000
367003144华宝新机遇混合(LOF)C1.150037260.00003429040.0000
368003147大成动态量化配置策略混合5.110014400.00001325230.0000
369003154华宝新活力混合1.180035600.00003276270.0000
370003167前海开源鼎瑞债券A0.7800177100.000016298500.0000
371003168前海开源鼎瑞债券C0.7800177100.000016298500.0000
372003169长盛盛辉混合A2.040048100.00004426640.0000
373003170长盛盛辉混合C2.040048100.00004426640.0000
374003186鹏华兴安定期开放混合1.630032064.00002950850.0000
375003208东兴量化多策略混合4.46003804.0000350082.0000
376003224鹏华兴润定期开放混合A1.32008000.0000736240.0000
377003225鹏华兴润定期开放混合C1.32008000.0000736240.0000
378003230创金合信医疗保健股票A8.7600128600.000011835100.0000
379003231创金合信医疗保健股票C8.7600128600.000011835100.0000
380003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.300033700.00003101410.0000
381003282信诚至裕混合A1.280060000.00005521800.0000
382003283信诚至裕混合C1.280060000.00005521800.0000
383003284中邮医药健康灵活配置混合2.800019000.00001748570.0000
384003291信达澳银健康中国混合4.340021281.00001958490.0000
385003308中信建投睿利混合3.85006000.0000552180.0000
386003312大摩睿成中小盘弹性股票1.34006700.0000616601.0000
387003331博时乐臻定开混合0.130018200.00001674950.0000
388003332南方荣发定期开放混合发起2.130060088.00005529900.0000
389003341工银瑞盈18个月定开债券1.04005800.0000533774.0000
390003360前海开源瑞和债券A0.700092301.00008494460.0000
391003361前海开源瑞和债券C0.700092301.00008494460.0000
392003367鹏华兴合定期开放混合A1.530010000.0000920300.0000
393003368鹏华兴合定期开放混合C1.530010000.0000920300.0000
394003373大成景禄灵活配置混合A4.2500150000.000013804500.0000
395003374大成景禄灵活配置混合C4.2500150000.000013804500.0000
396003414泰达宏利创金混合A6.280012100.00001113560.0000
397003415泰达宏利创金混合C6.280012100.00001113560.0000
398003416招商财经大数据股票A3.19004472.0000411558.0000
399003432信诚至瑞混合A0.890033640.00003095890.0000
400003433信诚至瑞混合C0.890033640.00003095890.0000
401003456信达澳银新目标混合2.750050000.00004601500.0000
402003493申万菱信安鑫优选混合A0.990054300.00004997230.0000
403003501泰达睿智稳健混合3.090039623.00003646500.0000
404003512申万菱信安鑫优选混合C0.990054300.00004997230.0000
405003548泰达宏利沪深300指数增强C3.2000118386.000010895100.0000
406003550泰达改革动力混合C4.1000127204.000011706600.0000
407003554泰达宏利大数据混合C4.100034058.00003134360.0000
408003579中金沪深300指数C2.000021632.00001990790.0000
409003581前海联合国民健康混合A4.80008257.0000759892.0000
410003582中金量化多策略混合0.840015300.00001408060.0000
411003586先锋精一灵活配置混合A3.90008400.0000773052.0000
412003587先锋精一灵活配置混合C3.90008400.0000773052.0000
413003598华商润丰灵活配置混合2.480024900.00002291550.0000
414003603景顺长城泰安回报混合A0.41006000.0000552180.0000
415003604景顺长城泰安回报混合C0.41006000.0000552180.0000
416003655信达澳银新财富混合2.810050440.00004641990.0000
417003659山西证券策略精选混合5.950029800.00002742490.0000
418003684汇安丰融混合A1.49004600.0000423338.0000
419003685汇安丰融混合C1.49004600.0000423338.0000
420003692大成景尚灵活配置混合A0.690065300.00006009560.0000
421003693大成景尚灵活配置混合C0.690065300.00006009560.0000
422003704光大保德信事件驱动混合2.370048300.00004445050.0000
423003713英大睿盛混合A2.620048400.00004454250.0000
424003714英大睿盛混合C2.620048400.00004454250.0000
425003803华安新丰利混合A2.770071444.00006574990.0000
426003804华安新丰利混合C2.770071444.00006574990.0000
427003850中银锦利混合A1.450075000.00006902250.0000
428003851中银锦利混合C1.450075000.00006902250.0000
429003861招商兴福混合A0.910028996.00002668500.0000
430003862招商兴福混合C0.910028996.00002668500.0000
431003876华宝沪深300增强A1.750078384.00007213680.0000
432003889汇安丰泽混合A5.610075900.00006985080.0000
433003890汇安丰泽混合C5.610075900.00006985080.0000
434003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.34001102759.0000101487000.0000
435003950博时鑫润混合A2.760060697.00005585940.0000
436003951博时鑫润混合C2.760060697.00005585940.0000
437003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.7900350000.000032210500.0000
438003957安信新起点混合A2.210030944.00002847780.0000
439003958安信新起点混合C2.210030944.00002847780.0000
440003966中银润利混合A1.070060000.00005521800.0000
441003967中银润利混合C1.070060000.00005521800.0000
442004000泰达睿选稳健混合0.40003906.0000359469.0000
443004008中融鑫思路混合A1.390037500.00003451120.0000
444004009中融鑫思路混合C1.390037500.00003451120.0000
445004010华泰柏瑞鼎利A1.350034700.00003193440.0000
446004011华泰柏瑞鼎利C1.350034700.00003193440.0000
447004040金鹰医疗健康产业股票A5.420051501.00004739640.0000
448004041金鹰医疗健康产业股票C5.420051501.00004739640.0000
449004075交银医药创新股票7.6600887542.000081680500.0000
450004076国联安锐意成长混合3.450044900.00004132150.0000
451004099前海开源沪港深景气混合3.000016000.00001472480.0000
452004131国联安鑫发混合A1.330030000.00002760900.0000
453004132国联安鑫发混合C1.330030000.00002760900.0000
454004149博时鑫惠混合A0.920035200.00003239460.0000
455004150博时鑫惠混合C0.920035200.00003239460.0000
456004166东方价值挖掘混合A1.250040000.00003681200.0000
457004175博时鑫泰混合A2.620066636.00006132510.0000
458004176博时鑫泰混合C2.620066636.00006132510.0000
459004183富国产业升级混合5.550066978.00006163990.0000
460004190招商沪深300指数A3.140099777.00009182480.0000
461004191招商沪深300指数C3.140099777.00009182480.0000
462004202华夏睿磐泰兴混合1.430053700.00004942010.0000
463004206华商元亨灵活配置混合1.490033450.00003078400.0000
464004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.260030000.00002760900.0000
465004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.200069000.00006350070.0000
466004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.200069000.00006350070.0000
467004320前海开源沪港深乐享生活混合8.150038000.00003497140.0000
468004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.010017479.00001608590.0000
469004335华宝新飞跃混合2.050034228.00003150000.0000
470004342南方沪深300ETF联接C0.05006068.0000558438.0000
471004353嘉实新添华定期混合2.130026832.00002469350.0000
472004359创金合信量化核心混合A2.700032585.00002998800.0000
473004360创金合信量化核心混合C2.700032585.00002998800.0000
474004394华泰柏瑞量化创优混合2.700061600.00005669050.0000
475004407招商上证消费80ETF联接C0.34004300.0000395729.0000
476004410招商央视财经50指数C6.5600386561.000035575200.0000
477004436汇添富年年泰定开混合A1.40009800.0000901894.0000
478004437汇添富年年泰定开混合C1.40009800.0000901894.0000
479004446南方荣年混合A1.040031400.00002889740.0000
480004447南方荣年混合C1.040031400.00002889740.0000
481004448博时汇智回报混合2.060024200.00002227130.0000
482004451汇添富年年丰定开混合A1.400010900.00001003130.0000
483004452汇添富年年丰定开混合C1.400010900.00001003130.0000
484004477嘉实沪港深回报混合3.5100659304.000060675700.0000
485004480华宝智慧产业混合4.810035900.00003303880.0000
486004481华宝第三产业混合4.140072322.00006655790.0000
487004484泰达宏利业绩股票A3.720047076.00004332400.0000
488004485泰达宏利业绩股票C3.720047076.00004332400.0000
489004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0700424.000039020.7000
490004495博时量化平衡混合0.75003500.0000322105.0000
491004512海富通沪深300指数增强C2.91002700.0000248481.0000
492004513海富通沪深300指数增强A2.91002700.0000248481.0000
493004560汇安丰益混合A4.880045300.00004168960.0000
494004561汇安丰益混合C4.880045300.00004168960.0000
495004571万家家瑞债券A0.510021830.00002009010.0000
496004572万家家瑞债券C0.510021830.00002009010.0000
497004576新华恒益量化灵活配置混合5.920070000.00006442100.0000
498004606上投摩根优选多因子股票2.73009100.0000837473.0000
499004608长信乐信混合A2.310060000.00005521800.0000
500004609长信乐信混合C2.310060000.00005521800.0000
501004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.580059318.00005459040.0000
502004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.580059318.00005459040.0000
503004635中信建投睿利混合C3.85006000.0000552180.0000
504004641万家量化睿选混合4.480016624.00001529910.0000
505004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.730033440.00003077480.0000
506004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.730033440.00003077480.0000
507004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.150047727.00004392320.0000
508004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.150047727.00004392320.0000
509004683建信高端医疗股票4.070039018.00003590830.0000
510004687添富熙和混合A4.430086521.00007962530.0000
511004688添富熙和混合C4.430086521.00007962530.0000
512004693前海联合泳隽混合4.6400120000.000011043600.0000
513004695东兴未来价值混合A3.870037600.00003460330.0000
514004696东兴量化优享混合5.08006800.0000625804.0000
515004710民生加银鹏程混合A0.520034580.00003182400.0000
516004716信诚量化阿尔法股票2.170061500.00005659840.0000
517004720华夏睿磐泰茂混合A1.410051300.00004721140.0000
518004721华夏睿磐泰茂混合C1.410051300.00004721140.0000
519004730建信量化事件驱动股票2.700024794.00002281790.0000
520004731万家瑞尧混合A1.250025236.00002322470.0000
521004732万家瑞尧混合C1.250025236.00002322470.0000
522004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.020091000.00008374730.0000
523004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.020091000.00008374730.0000
524004746易方达上证50指数C7.910015975796.00001470250000.0000
525004750广发鑫和混合A2.130039300.00003616780.0000
526004751广发鑫和混合C2.130039300.00003616780.0000
527004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.890060000.00005521800.0000
528004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.890060000.00005521800.0000
529004775嘉实新添泽定期混合1.950017980.00001654700.0000
530004801浦银安盛安久回报定开混合A2.690024000.00002208720.0000
531004802浦银安盛安久回报定开混合C2.690024000.00002208720.0000
532004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.7100100000.00009203000.0000
533004833先锋聚利混合A6.14005000.0000460150.0000
534004834先锋聚利混合C6.14005000.0000460150.0000
535004840东兴品牌精选混合A6.230068000.00006258040.0000
536004845南华瑞盈混合发起A5.830010240.0000942387.0000
537004846南华瑞盈混合发起C5.830010240.0000942387.0000
538004851广发医疗保健股票8.20003594046.0000330760000.0000
539004858长信量化多策略股票C3.340065800.00006055570.0000
540004868交银股息优化混合4.0700121120.000011146700.0000
541004874融通巨潮100指数(LOF)C2.7800252472.000023235000.0000
542004881中银量化价值混合3.260030620.00002817960.0000
543004885长信先优债券0.71008000.0000736240.0000
544004905华泰柏瑞生物医药混合6.3800731354.000067306500.0000
545004916嘉实新添丰定期混合1.390012080.00001111720.0000
546004926中航军民融合精选混合A8.9900119000.000010951600.0000
547004927中航军民融合精选混合C8.9900119000.000010951600.0000
548004935国都智能制造混合8.130011000.00001012330.0000
549004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.190017900.00001647340.0000
550004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.190017900.00001647340.0000
551004951申万菱信价值优利混合2.160052300.00004813170.0000
552004965泓德致远混合A7.62001657027.0000152496000.0000
553004966泓德致远混合C7.62001657027.0000152496000.0000
554004987诺德新享混合5.38001700.0000156451.0000
555004993中欧可转债债券A0.9400272936.000025118300.0000
556004994中欧可转债债券C0.9400272936.000025118300.0000
557005005中金金泽混合A3.070070900.00006524930.0000
558005006中金金泽混合C3.070070900.00006524930.0000
559005009申万菱信行业轮动股票4.010047500.00004371420.0000
560005039鹏扬景兴混合A1.940092500.00008512780.0000
561005040鹏扬景兴混合C1.940092500.00008512780.0000
562005041人保精选混合A2.420039131.00003601230.0000
563005042人保精选混合C2.420039131.00003601230.0000
564005043国寿安保健康科学混合A7.530054830.00005046000.0000
565005044国寿安保健康科学混合C7.530054830.00005046000.0000
566005053银河量化价值混合2.010015400.00001417260.0000
567005078富国宝利增强债券0.750011568.00001064600.0000
568005080海富通量化多因子混合C2.520048017.00004419000.0000
569005081海富通量化多因子混合A2.520048017.00004419000.0000
570005082诺德量化蓝筹混合A3.460060100.00005531000.0000
571005083诺德量化蓝筹混合C3.460060100.00005531000.0000
572005088嘉实新添辉定期混合A1.550016400.00001509290.0000
573005089嘉实新添辉定期混合C1.550016400.00001509290.0000
574005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.2700184192.000016951200.0000
575005113平安大华沪深300指数量化增强A3.480030500.00002806920.0000
576005114平安大华沪深300指数量化增强C3.480030500.00002806920.0000
577005120上投摩根量化多因子混合2.700019700.00001812990.0000
578005133兴业量化混合2.110013600.00001251610.0000
579005137长信量化价值精选混合4.360060107.00005531650.0000
580005152农银汇理沪深300指数C2.1700159023.000014634900.0000
581005167嘉实润泽量化定期混合0.42007100.0000653413.0000
582005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.540043500.00004003300.0000
583005176富国精准医疗灵活配置混合6.90002192338.0000201761000.0000
584005177华夏睿磐泰利混合A1.200051100.00004702730.0000
585005178华夏睿磐泰利混合C1.200051100.00004702730.0000
586005186长安鑫兴混合A3.090016800.00001546100.0000
587005187长安鑫兴混合C3.090016800.00001546100.0000
588005206南方优选成长混合C2.5900419871.000038640700.0000
589005215南方全天候策略混合(FOF)A0.350020000.00001840600.0000
590005216南方全天候策略混合(FOF)C0.350020000.00001840600.0000
591005225广发量化多因子混合1.870055008.00005062390.0000
592005226山西证券改革精选混合6.560045242.00004163620.0000
593005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0700424.000039020.7000
594005237银华医疗健康量化股票发起式A5.400017973.00001654060.0000
595005238银华医疗健康量化股票发起式C5.400017973.00001654060.0000
596005247国都量化精选混合3.420036000.00003313080.0000
597005248新华沪深300指数增强A2.180055861.00005140890.0000
598005250银华估值优势混合4.2600219701.000020219100.0000
599005258景顺长城量化平衡混合2.710092096.00008475600.0000
600005262鑫元欣享混合A3.550025000.00002300750.0000
601005263鑫元欣享混合C3.550025000.00002300750.0000
602005268鹏华优势企业股票4.2100174708.000016078400.0000
603005274中银景福回报混合0.570010700.0000984721.0000
604005280安信阿尔法定开混合A2.160031800.00002926550.0000
605005293诺德新旺混合5.50002300.0000211669.0000
606005295诺德天富混合1.700026300.00002420390.0000
607005296南华丰淳混合A5.11002800.0000257684.0000
608005297南华丰淳混合C5.11002800.0000257684.0000
609005303嘉实医药健康股票A5.7500757765.000069737100.0000
610005304嘉实医药健康股票C5.7500757765.000069737100.0000
611005305长信合利混合A3.500060000.00005521800.0000
612005306长信合利混合C3.500060000.00005521800.0000
613005325景顺长城泰恒回报混合A2.060038860.00003576290.0000
614005326景顺长城泰恒回报混合C2.060038860.00003576290.0000
615005343长安裕盛混合A2.660036300.00003340690.0000
616005344长安裕盛混合C2.660036300.00003340690.0000
617005351添富行业整合混合4.790050000.00004601500.0000
618005376北信瑞丰华丰灵活配置混合2.680050000.00004601500.0000
619005395泓德臻远回报混合8.26002591729.0000238517000.0000
620005396中金丰硕混合2.850041200.00003791640.0000
621005399长信量化价值驱动混合4.100070000.00006442100.0000
622005405中金金序量化蓝筹混合A2.860037112.00003415420.0000
623005406中金金序量化蓝筹混合C2.860037112.00003415420.0000
624005414创金合信国证A股指数A1.44001760.0000161973.0000
625005415创金合信国证A股指数C1.44001760.0000161973.0000
626005459银河嘉谊混合A1.450031700.00002917350.0000
627005460银河嘉谊混合C1.450031700.00002917350.0000
628005498银华积极成长混合6.4800224022.000020616700.0000
629005502华泰紫金智能量化股票发起2.310010400.0000957112.0000
630005530添富价值多因子股票3.030040620.00003738260.0000
631005537中航新起航灵活配置混合A3.670039917.00003673560.0000
632005538中航新起航灵活配置混合C3.670039917.00003673560.0000
633005550汇安成长优选混合A6.120055000.00005061650.0000
634005551汇安成长优选混合C6.120055000.00005061650.0000
635005563创金合信国证1000指数A1.73001896.0000174489.0000
636005564创金合信国证1000指数C1.73001896.0000174489.0000
637005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.380014900.00001371250.0000
638005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.380014900.00001371250.0000
639005599汇安量化优选混合A3.980030303.00002788780.0000
640005600汇安量化优选混合C3.980030303.00002788780.0000
641005603嘉实新添康定期混合A3.380017600.00001619730.0000
642005604嘉实新添康定期混合C3.380017600.00001619730.0000
643005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.970056200.00005172090.0000
644005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.970056200.00005172090.0000
645005635博时量化多策略股票A2.090028200.00002595250.0000
646005636博时量化多策略股票C2.090028200.00002595250.0000
647005658华夏沪深300ETF联接C0.020040942.00003767890.0000
648005671前海联合研究优选混合A3.420066300.00006101590.0000
649005672前海联合研究优选混合C3.420066300.00006101590.0000
650005683国寿安保华兴灵活配置混合2.610069500.00006396080.0000
651005689中银医疗保健混合6.6300492788.000045351300.0000
652005691南方中证100指数C3.060065454.00006023730.0000
653005708国联安远见成长混合5.760026000.00002392780.0000
654005724交银致远智投混合0.78006900.0000635007.0000
655005728华宝绿色主题混合4.990041900.00003856060.0000
656005729南方人工智能混合6.250084200.00007748930.0000
657005737博时上证50ETF联接C0.10006100.0000561383.0000
658005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.4100209764.000019304600.0000
659005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.4100209764.000019304600.0000
660005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0100400.000036812.0000
661005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0100400.000036812.0000
662005805华泰柏瑞医疗健康混合8.0700703155.000064711400.0000
663005829建信MSCI联接A0.0300300.000027609.0000
664005830建信MSCI联接C0.0300300.000027609.0000
665005867国泰沪深300指数C2.0500416708.000038349600.0000
666005870鹏华沪深300指数2.62007440.0000684703.0000
667005875易方达中盘成长混合6.1800381900.000035146300.0000
668005880建信上证50ETF联接A0.20001200.0000110436.0000
669005881建信上证50ETF联接C0.20001200.0000110436.0000
670005899国投瑞银品牌优势混合3.070038054.00003502110.0000
671005901诺安汇利混合A2.330036856.00003391860.0000
672005902诺安汇利混合C2.330036856.00003391860.0000
673005903泰达宏利绩优混合8.610028571.00002629390.0000
674005918天弘沪深300指数C0.070046901.00004316300.0000
675005953人保转型混合A2.750036000.00003313080.0000
676005954人保转型混合C2.750036000.00003313080.0000
677006002工银医药健康股票A6.8600776432.000071455000.0000
678006003工银医药健康股票C6.8600776432.000071455000.0000
679006005诺安鼎利混合A0.2700900.000082827.0000
680006006诺安鼎利混合C0.2700900.000082827.0000
681006020广发沪深300指数增强A2.4400125000.000011503800.0000
682006021广发沪深300指数增强C2.4400125000.000011503800.0000
683006022富国大盘价值量化精选混合3.6900170620.000015702200.0000
684006025诺安优化配置混合3.980034800.00003202640.0000
685006034富国MSCI中国A股国际通2.920028080.00002584200.0000
686006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.050021700.00001997050.0000
687006084融通研究优选混合3.070019200.00001766980.0000
688006113添富创新医药混合6.81005556145.0000511332000.0000
689006121华安双核驱动混合4.8800152768.000014059200.0000
690006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060019192.00001766240.0000
691006157财通量化核心优选混合1.740011800.00001085950.0000
692006160博道启航混合A1.040045240.00004163440.0000
693006161博道启航混合C1.040045240.00004163440.0000
694006181格林伯锐灵活配置混合A6.490012800.00001177980.0000
695006182格林伯锐灵活配置混合C6.490012800.00001177980.0000
696006193鑫元核心资产股票A2.060038600.00003552360.0000
697006194鑫元核心资产股票C2.060038600.00003552360.0000
698006201景顺长城量化先锋混合3.150031975.00002942660.0000
699006218富国生物医药科技混合7.1100636684.000058594000.0000
700006225人保量化混合A1.670010667.0000981684.0000
701006226人保量化混合C1.670010667.0000981684.0000
702006227华宝科技先锋混合8.220093420.00008597440.0000
703006228中欧医疗创新股票A6.6100458855.000042228400.0000
704006229中欧医疗创新股票C6.6100458855.000042228400.0000
705006231国融融君混合A5.950015940.00001466960.0000
706006232国融融君混合C5.950015940.00001466960.0000
707006235东方城镇消费主题混合7.120016000.00001472480.0000
708006240中融医疗健康混合A3.84004800.0000441744.0000
709006241中融医疗健康混合C3.84004800.0000441744.0000
710006254长城久悦债券2.290023400.00002153500.0000
711006267诺德量化核心混合A5.210087000.00008006610.0000
712006268诺德量化核心混合C5.210087000.00008006610.0000
713006279中金瑞祥混合A4.550039061.00003594780.0000
714006280中金瑞祥混合C4.550039061.00003594780.0000
715006290南方养老2035混合(FOF)A0.300021300.00001960240.0000
716006291南方养老2035混合(FOF)C0.300021300.00001960240.0000
717006302银华行业轮动混合2.940015516.00001427940.0000
718006336泓德量化精选混合2.160047500.00004371420.0000
719006341中金MSCI质量指数A4.930049100.00004518670.0000
720006342中金MSCI质量指数C4.930049100.00004518670.0000
721006343中金MSCI低波动指数A1.74002980.0000274249.0000
722006344中金MSCI低波动指数C1.74002980.0000274249.0000
723006362凯石涵行业精选混合A4.540036800.00003386700.0000
724006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C4.9200863956.000079509900.0000
725006397长信内需成长混合E4.87001000401.000092066900.0000
726006419人保优势产业混合A3.080016500.00001518500.0000
727006420人保优势产业混合C3.080016500.00001518500.0000
728006424嘉合锦程混合A9.590019900.00001831400.0000
729006425嘉合锦程混合C9.590019900.00001831400.0000
730006430凯石澜龙头经济定开混合3.6900221708.000020403800.0000
731006442东兴品牌精选混合C6.230068000.00006258040.0000
732006449浙商汇金量化精选混合3.2600104827.00009647230.0000
733006459人保鑫裕增强债券A0.710017000.00001564510.0000
734006460人保鑫裕增强债券C0.710017000.00001564510.0000
735006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.540043500.00004003300.0000
736006522财通新兴蓝筹混合A5.330014610.00001344560.0000
737006523财通新兴蓝筹混合C5.330014610.00001344560.0000
738006524前海开源MSCI中国A股指数A0.89004880.0000449106.0000
739006525前海开源MSCI中国A股指数C0.89004880.0000449106.0000
740006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.490050731.00004668770.0000
741006538东海核心价值4.22001100.0000101233.0000
742006539南方优选价值混合C7.10001107146.0000101891000.0000
743006590南方新优享混合C2.6800670155.000061674400.0000
744006600人保沪深300指数2.280042234.00003886800.0000
745006615工银战略新兴产业混合A3.850053300.00004905200.0000
746006616工银战略新兴产业混合C3.850053300.00004905200.0000
747006620华夏养老2045(FOF)A0.380021600.00001987850.0000
748006621华夏养老2045(FOF)C0.380021600.00001987850.0000
749006689方正富邦信泓混合A4.570036700.00003377500.0000
750006692金信消费升级股票A8.350018165.00001671720.0000
751006693金信消费升级股票C8.350018165.00001671720.0000
752006698红土创新沪深300增强A5.360030480.00002805070.0000
753006699红土创新沪深300增强C5.360030480.00002805070.0000
754006718国融融盛龙头严选混合A10.110048064.00004423330.0000
755006719国融融盛龙头严选混合C10.110048064.00004423330.0000
756006726农银汇理多因子股票3.53008940.0000822748.0000
757006743中融央视财经50ETF联接A0.2200800.000073624.0000
758006744中融央视财经50ETF联接C0.2200800.000073624.0000
759006749东兴核心成长混合A9.7800150100.000013813700.0000
760006755东兴核心成长混合C9.7800150100.000013813700.0000
761006759银河乐活优萃混合5.450032400.00002981770.0000
762006815凯石涵行业精选混合C4.540036800.00003386700.0000
763006845中信建投聚利混合C1.83005000.0000460150.0000
764006863国联安智能制造混合6.320028200.00002595250.0000
765006877天治量化核心精选混合A4.940040500.00003727220.0000
766006878天治量化核心精选混合C4.940040500.00003727220.0000
767006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.040020200.00001859010.0000
768006881华宝大健康混合9.3100125943.000011590500.0000
769006890上投摩根领先优选混合4.160044390.00004085210.0000
770006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.04001100.0000101233.0000
771006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.04001100.0000101233.0000
772006911长江量化匠心甄选A1.58001500.0000138045.0000
773006912长城久泰沪深300指数C4.1000339160.000031212900.0000
774006937工银沪深300指数C2.1500825059.000075930200.0000
775006939鹏华沪深300指数C2.240096652.00008894880.0000
776006957长江量化匠心甄选C1.58001500.0000138045.0000
777006981中金新医药股票A4.580087765.00008077010.0000
778006991民生加银康宁养老(FOF)0.6800400060.000036817500.0000
779007005中金新医药股票C4.580087765.00008077010.0000
780007012湘财长顺混合发起式A1.370024000.00002208720.0000
781007013湘财长顺混合发起式C1.370024000.00002208720.0000
782007044博道沪深300指数增强A3.120098408.00009056490.0000
783007045博道沪深300指数增强C3.120098408.00009056490.0000
784007056银华积极精选混合6.670049389.00004545270.0000
785007063长盛研发回报混合2.950036000.00003313080.0000
786007076汇添富中证医药ETF联接A0.33003600.0000331308.0000
787007077汇添富中证医药ETF联接C0.33003600.0000331308.0000
788007096大成沪深300指数C1.6400296153.000027255000.0000
789007111前海联合国民健康混合C4.80008257.0000759892.0000
790007126博道远航混合A1.030020400.00001877410.0000
791007127博道远航混合C1.030020400.00001877410.0000
792007135广发中证100ETF联接A0.10001500.0000138045.0000
793007136广发中证100ETF联接C0.10001500.0000138045.0000
794007143国投瑞银沪深300量化A4.150045832.00004217920.0000
795007144国投瑞银沪深300量化C4.150045832.00004217920.0000
796007203银河新动能混合4.1500220000.000020246600.0000
797007257凯石沣混合A2.090031600.00002908150.0000
798007258凯石沣混合C2.090031600.00002908150.0000
799007275银河沪深300指数增强A2.070023400.00002153500.0000
800007276银河沪深300指数增强C2.070023400.00002153500.0000
801007281嘉合消费升级混合7.450014500.00001334440.0000
802007293长信利信混合C1.580050000.00004601500.0000
803007294长信利信混合E1.580050000.00004601500.0000
804007305国联安新科技混合2.990065000.00005981950.0000
805007339易方达沪深300ETF联接C0.040023212.00002136200.0000
806007353工银科技创新3年封闭混合2.5000336832.000030998600.0000
807007381国融融信消费严选混合A9.8700140300.000012911800.0000
808007382国融融信消费严选混合C9.8700140300.000012911800.0000
809007404华宝沪深300增强C1.750078384.00007213680.0000
810007405华宝中证100指数C3.2700224689.000020678100.0000
811007421中金衡盈混合A0.67007300.0000671819.0000
812007422中金衡盈混合C0.67007300.0000671819.0000
813007439东海科技动力A5.190026000.00002392780.0000
814007463东海科技动力C5.190026000.00002392780.0000
815007470博道叁佰智航股票A2.620070400.00006478910.0000
816007471博道叁佰智航股票C2.620070400.00006478910.0000
817007523汇添富内需增长股票A6.1800811504.000074682700.0000
818007524汇添富内需增长股票C6.1800811504.000074682700.0000
819007538永赢沪深300A2.050058100.00005346940.0000
820007539永赢沪深300C2.050058100.00005346940.0000
821007550东兴未来价值混合C3.870037600.00003460330.0000
822007553中信建投医改混合C3.7300160000.000014724800.0000
823007570方正富邦红利精选C4.590040400.00003718010.0000
824007575宝盈祥泰混合C1.220021300.00001960240.0000
825007580宝盈中证100指数增强C3.150063800.00005871510.0000
826007613嘉合医疗健康混合8.500067000.00006166010.0000
827007632华润元大安鑫混合C4.710040000.00003681200.0000
828007663平安安享混合C1.600042000.00003865260.0000
829007678泰达宏利品牌混合A9.9600372100.000034244400.0000
830007679泰达宏利品牌混合C9.9600372100.000034244400.0000
831007686东方价值挖掘混合C1.250040000.00003681200.0000
832007718中银创新医疗混合7.4900684651.000063008400.0000
833007733南方智锐混合A5.10001176588.0000108281000.0000
834007734南方智锐混合C5.10001176588.0000108281000.0000
835007737诺德研发创新1009.8800626680.000057673400.0000
836007749民生加银鹏程混合C0.520034580.00003182400.0000
837007781天弘弘新混合发起式1.580052940.00004872070.0000
838007806建信MSCI中国A股指数增强A2.480034700.00003193440.0000
839007807建信MSCI中国A股指数增强C2.480034700.00003193440.0000
840007839汇添富中证长三角ETF联接A0.08003371.0000310233.0000
841007840汇添富中证长三角ETF联接C0.08003371.0000310233.0000
842007850方正富邦天睿混合A4.210039400.00003625980.0000
843007851方正富邦天睿混合C4.210039400.00003625980.0000
844007863长信利泰混合C1.010050000.00004601500.0000
845007875国融融兴混合A5.680039002.00003589350.0000
846007876国融融兴混合C5.680039002.00003589350.0000
847007923方正富邦天鑫混合A2.550032900.00003027790.0000
848007924方正富邦天鑫混合C2.550032900.00003027790.0000
849007939华夏网购精选混合C2.1600105800.00009736770.0000
850007952招商财经大数据股票C3.19004472.0000411558.0000
851007968华泰柏瑞研究精选6.11001119850.0000103060000.0000
852007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.25005000.0000460150.0000
853007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.25005000.0000460150.0000
854008025汇添富稳健增长混合A0.9300900097.000082835900.0000
855008026汇添富稳健增长混合C0.9300900097.000082835900.0000
856008041长信先利半年定期开放混合C1.11006700.0000616601.0000
857008063汇添富大盘核心资产混合4.23004799950.0000441739000.0000
858008071长信利泰混合E1.010050000.00004601500.0000
859008107华商医药医疗行业股票2.9500200000.000018406000.0000
860008119鹏华金享混合0.870030600.00002816120.0000
861008128湘财长源股票型A0.570018200.00001674950.0000
862008129湘财长源股票型C0.570018200.00001674950.0000
863008162浦银经济带崛起混合C1.520064912.00005973850.0000
864008182方正富邦信泓混合C4.570036700.00003377500.0000
865008184新华沪深300指数增强C2.180055861.00005140890.0000
866008240东财上证50指数A5.1200119200.000010970000.0000
867008241东财上证50指数C5.1200119200.000010970000.0000
868008291民生加银沪深300ETF联接A0.07001800.0000165654.0000
869008292民生加银沪深300ETF联接C0.07001800.0000165654.0000
870008293农银汇理创新医疗混合5.42001940938.0000178625000.0000
871008305大摩量化配置股票C2.4000108076.00009946230.0000
872008314上投摩根慧选成长A2.98001146474.0000105510000.0000
873008315上投摩根慧选成长C2.98001146474.0000105510000.0000
874008318博道久航混合A1.3900267692.000024635700.0000
875008319博道久航混合C1.3900267692.000024635700.0000
876008324宝盈祥利稳健配置混合A2.2000160000.000014724800.0000
877008325宝盈祥利稳健配置混合C2.2000160000.000014724800.0000
878008353泰达宏利消费混合A7.0400594166.000054681100.0000
879008354泰达宏利消费混合C7.0400594166.000054681100.0000
880008371华安汇智精选两年持有期混合3.2000423700.000038993100.0000
881008373华泰柏瑞景气回报A6.0800831787.000076549400.0000
882008374华泰柏瑞景气回报C6.0800831787.000076549400.0000
883008375中欧启航三年混合A3.80001115800.0000102687000.0000
884008376中欧启航三年混合C3.80001115800.0000102687000.0000
885008404华泰紫金泰盈混合A8.4000948600.000087299700.0000
886008405华泰紫金泰盈混合C8.4000948600.000087299700.0000
887008545泓德丰润三年持有期混合9.37005490282.0000505271000.0000
888008768创金上证超大盘量化A5.33008200.0000754646.0000
889008769创金上证超大盘量化C5.33008200.0000754646.0000
890008903广发科技先锋混合3.740010099067.0000929417000.0000
891020011国泰沪深300指数A2.0500416708.000038349600.0000
892040016华安行业轮动股票3.310073500.00006764200.0000
893040020华安升级主题股票3.090072900.00006708990.0000
894050002博时沪深300指数2.51001605212.0000147728000.0000
895050013超大ETF联接0.0600900.000082827.0000
896050018博时行业轮动股票3.090064900.00005972750.0000
897050026博时医疗保健行业股票8.99003377638.0000310844000.0000
898070001嘉实成长收益混合A3.29001063749.000097896800.0000
899070010嘉实主题混合4.01001018700.000093751000.0000
900070017嘉实量化阿尔法股票2.510045748.00004210190.0000
901070099嘉实优质企业股票3.8800884874.000081435000.0000
902080007长盛同鑫行业混合5.020014800.00001362040.0000
903080008长盛战略新兴产业混合4.350090000.00008282700.0000
904090015大成内需增长股票3.150095400.00008779660.0000
905090020大成健康产业股票8.940033400.00003073800.0000
906100038富国沪深300增强2.82002765097.0000254472000.0000
907110003易方达上证50指数A7.910015975796.00001470250000.0000
908110009易方达价值精选股票5.36001390034.0000127925000.0000
909110012易方达科汇灵活配置混合3.6600127297.000011715100.0000
910110015易方达行业领先股票4.3300509800.000046916900.0000
911110020易方达沪深300ETF联接A0.040023212.00002136200.0000
912110023易方达医疗保健行业股票9.18003831923.0000352652000.0000
913110030易方达沪深300量化增强2.8800352085.000032402400.0000
914150008瑞和小康2.150042900.00003948090.0000
915150009瑞和远见2.150042900.00003948090.0000
916150012国联安双禧中证100指数A3.150062224.00005726470.0000
917150013国联安双禧中证100指数B3.150062224.00005726470.0000
918150036建信稳健4.420066140.00006086860.0000
919150037建信进取4.420066140.00006086860.0000
920150051信诚沪深300指数分级A1.790066689.00006137390.0000
921150052信诚沪深300指数分级B1.790066689.00006137390.0000
922150094泰信基本面400A0.86003917.0000360482.0000
923150095泰信基本面400B0.86003917.0000360482.0000
924150104华安沪深300指数分级A2.10003952.0000363703.0000
925150105华安沪深300指数分级B2.10003952.0000363703.0000
926150123建信央视财经50指数分级A6.2300446014.000041046700.0000
927150124建信央视财经50指数分级B6.2300446014.000041046700.0000
928150130国泰国证医药卫生行业指数分级A13.11002222915.0000204575000.0000
929150131国泰国证医药卫生行业指数分级B13.11002222915.0000204575000.0000
930150135国富中证100指数增强分级A3.550031767.00002867920.0000
931150136国富中证100指数增强分级B3.550031767.00002867920.0000
932150148信诚中证800医药指数分级A13.9400235032.000021630000.0000
933150149信诚中证800医药指数分级B13.9400235032.000021630000.0000
934150219前海开源健康分级A6.5700227624.000020948200.0000
935150220前海开源健康分级B6.5700227624.000020948200.0000
936150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A9.1100398678.000036690300.0000
937150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B9.1100398678.000036690300.0000
938150968银河研究精选混合3.6100334973.000030827600.0000
939159807易方达中证科技50ETF1.2900233400.000019208800.0000
940159919嘉实沪深300ETF2.28006437778.0000592469000.0000
941159923大成中证100ETF3.34008892.0000818331.0000
942159925南方沪深300ETF2.2700324064.000029823600.0000
943159929汇添富中证医药卫生ETF9.7600413049.000038012900.0000
944159938广发中证全指医药卫生ETF9.70002588139.0000238186000.0000
945159965中融央视财经50ETF6.7800125857.000011582600.0000
946159973弘毅远方民企领先100ETF7.2600343700.000031630700.0000
947159986弘毅远方国证消费100ETF5.9900148900.000013703300.0000
948159987银华中证研发创新100ETF9.8200206353.000018990700.0000
949160219国泰国证医药卫生行业指数分级13.11002222915.0000204575000.0000
950160324华夏磐晟混合3.210034300.00003156630.0000
951160417华安沪深300指数分级2.10003952.0000363703.0000
952160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8500519797.000047836900.0000
953160615鹏华沪深300指数A2.240096652.00008894880.0000
954160635鹏华医药分级9.290065218.00006002010.0000
955160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.030066387.00006109600.0000
956160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.030066387.00006109600.0000
957160726嘉实瑞享定期混合4.3800799812.000073606700.0000
958160805长盛同智优势混合(LOF)4.2400239708.000022060300.0000
959160806长盛同庆1.780069240.00006372160.0000
960160807长盛沪深300指数(LOF)2.180047679.00004387900.0000
961161035富国中证医药主题指数增强9.2000410924.000037817300.0000
962161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.820012640.00001163260.0000
963161207国投瑞银沪深300指数分级2.150042900.00003948090.0000
964161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.810017108.00001574450.0000
965161601融通新蓝筹混合2.4500517300.000047607100.0000
966161607融通巨潮100指数(LOF)A2.7800252472.000023235000.0000
967161610融通领先成长股票(LOF)A3.06001091263.0000100429000.0000
968161616融通医疗保健行业混合A8.01001000000.000092030000.0000
969161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.280050000.00004601500.0000
970161837银华大盘两年定开混合2.6900538815.000049587100.0000
971162204泰达宏利精选股票4.5900219220.000020174800.0000
972162205泰达宏利风险预算混合2.020083032.00007641440.0000
973162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.5800621971.000057240000.0000
974162209泰达宏利市值优选股票5.0000541943.000049875000.0000
975162210泰达宏利集利债券A0.240015344.00001412110.0000
976162211泰达宏利品质生活混合4.640046468.00004276450.0000
977162213泰达宏利沪深300指数增强A3.2000118386.000010895100.0000
978162214泰达宏利中小盘股票8.650078274.00007203560.0000
979162299泰达宏利集利债券C0.240015344.00001412110.0000
980162307海富通中证100指数(LOF)3.450057339.00005276910.0000
981162414华宝新机遇混合A1.150037260.00003429040.0000
982162509国联安双禧中证100指数3.150062224.00005726470.0000
983162907泰信基本面400指数分级0.86003917.0000360482.0000
984163001长信中证央企100指数(LOF)5.900080012.00007363500.0000
985163118申万菱信中证申万医药生物指数分级9.1100398678.000036690300.0000
986163302大摩资源优选混合(LOF)3.3900202100.000018599300.0000
987163803中银增长股票5.8400973523.000089593300.0000
988163808中银中证100指数增强3.0600152434.000014028500.0000
989164401前海开源健康分级6.5700227624.000020948200.0000
990164508国富中证100指数增强分级3.610031767.00002923520.0000
991165309建信沪深300指数(LOF)2.0900106028.00009757760.0000
992165312建信央视财经50指数分级6.2300446014.000041046700.0000
993165508信诚深度价值股票(LOF)3.060013200.00001214800.0000
994165515信诚沪深300指数分级1.790066689.00006137390.0000
995165519信诚中证800医药指数分级13.9400235032.000021630000.0000
996165526信诚新旺混合(LOF)A0.600024232.00002230070.0000
997165527信诚新旺混合(LOF)C0.600024232.00002230070.0000
998165806东吴深证100指数增强(LOF)2.17002000.0000184060.0000
999165810东吴沪深300指数C2.17002000.0000184060.0000
1000166105信达澳银稳定增利分级债券0.980049385.00004544900.0000
1001166802浙商沪深300指数分级3.250098411.00009056760.0000
1002167601国金沪深300指数增强5.30007101.0000653505.0000
1003168001国寿安保中证养老产业指数分级3.190022192.00002042330.0000
1004180003银华-道琼斯88指数A4.2400809359.000074485300.0000
1005180010银华优质增长股票4.67001099756.0000101211000.0000
1006180012银华富裕主题股票8.62007319529.0000673616000.0000
1007200002长城久泰沪深300指数A4.1000339160.000031212900.0000
1008202011南方优选价值股票7.10001107146.0000101891000.0000
1009202015南方沪深300ETF联接A0.05006068.0000558438.0000
1010202019南方策略优化股票4.3300241120.000022190300.0000
1011202023南方优选成长混合A2.5900419871.000038640700.0000
1012202211南方中证100指数A3.060065454.00006023730.0000
1013202212南方平衡混合3.030082000.00007546460.0000
1014206005鹏华上证民企50ETF联接0.0500400.000032272.0000
1015210006金鹰元禧混合A1.310042715.00003931060.0000
1016210010金鹰元泰信用债债券A1.230051300.00004721140.0000
1017210011金鹰元泰信用债债券C1.230051300.00004721140.0000
1018213003宝盈策略增长股票3.9900749787.000069002900.0000
1019213010宝盈中证100指数增强A3.150063800.00005871510.0000
1020217017招商上证消费80ETF联接A0.34004300.0000395729.0000
1021217027招商央视财经50指数A6.5600386561.000035575200.0000
1022229002泰达宏利逆向股票4.9300127381.000011722900.0000
1023233001大摩基础行业混合3.840062480.00005750030.0000
1024233007大摩卓越成长股票4.3800245458.000022589500.0000
1025233008大摩消费领航混合4.350053000.00004877590.0000
1026233015大摩量化配置股票A2.4000108076.00009946230.0000
1027240014华宝中证100指数A3.2700224689.000020678100.0000
1028240017华宝兴业新兴产业股票3.0400114835.000010568300.0000
1029240020华宝兴业医药生物优选股票8.4200782183.000071984300.0000
1030253010国联安安心成长混合1.010040000.00003681200.0000
1031257030国联安优势股票4.9800200000.000018406000.0000
1032257050国联安主题驱动股票4.050036000.00003313080.0000
1033260108景顺长城新兴成长股票4.52006799709.0000625777000.0000
1034260111景顺长城公司治理股票4.130040652.00003741200.0000
1035260117景顺长城支柱产业股票3.390038220.00003517390.0000
1036270007广发大盘成长混合7.26002586966.0000238078000.0000
1037270010广发沪深300指数A0.050018000.00001656540.0000
1038290004泰信优质生活股票5.7200238000.000021903100.0000
1039310318申万菱信沪深300指数增强2.1300114998.000010583300.0000
1040310368申万菱信竞争优势股票6.200079679.00007332860.0000
1041320008诺安增利债券A0.1600700.000064421.0000
1042320009诺安增利债券B0.1600700.000064421.0000
1043320010诺安中证100指数2.990077894.00007168580.0000
1044320014诺安沪深300指数增强1.880051680.00004756110.0000
1045320016诺安多策略股票4.830040300.00003708810.0000
1046320021诺安双利债券发起式0.420047100.00004334610.0000
1047350002天治品质优选混合6.760023700.00002181110.0000
1048350007天治趋势精选混合7.500062000.00005705860.0000
1049350009天治稳定收益债券4.490036692.00003376760.0000
1050360001光大保德信量化股票4.58001765342.0000162464000.0000
1051360005光大保德信红利股票3.4400161700.000014881300.0000
1052360011光大保德信动态优选混合3.570071260.00006558060.0000
1053370023上投摩根中证消费指数5.170016405.00001509750.0000
1054370027上投摩根智选30股票6.18001025921.000094415500.0000
1055393001中海保本混合3.990035800.00003294670.0000
1056395011中海增强收益债券A0.23003000.0000276090.0000
1057395012中海增强收益债券C0.23003000.0000276090.0000
1058398031中海蓝筹混合4.480037700.00003469530.0000
1059399011中海上证380指数5.0200700000.000064421000.0000
1060400007东方策略成长股票5.5800180000.000016565400.0000
1061400020东方成长回报平衡混合2.580036800.00003386700.0000
1062400025东方新兴成长混合4.8900230000.000021166900.0000
1063400027东方双债添利债券A0.300040000.00003681200.0000
1064400029东方双债添利债券C0.300040000.00003681200.0000
1065410008华富中证100指数3.170081416.00007492710.0000
1066410009华富量子生命力股票3.040015000.00001380450.0000
1067450008国富沪深300指数3.350087741.00008074800.0000
1068450010国富策略回报混合2.890027000.00002484810.0000
1069460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060019192.00001766240.0000
1070470006汇添富医药保健股票6.80002662597.0000245039000.0000
1071470007汇添富上证综合指数1.4400153269.000014105300.0000
1072481001工银核心价值股票3.51001428488.0000131464000.0000
1073481004工银稳健成长股票3.9000395102.000036361200.0000
1074481006工银红利股票5.0600249340.000022946800.0000
1075481009工银沪深300指数A2.1500825059.000075930200.0000
1076501002长信价值优选混合4.430055700.00005126070.0000
1077501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.5600287530.000026461400.0000
1078501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.5600287530.000026461400.0000
1079501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A8.9500713851.000065695700.0000
1080501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C8.9500713851.000065695700.0000
1081501028财通福瑞混合发起4.8800173978.000016011200.0000
1082501032财通福盛混合发起5.660073855.00006796880.0000
1083501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.130047169.00004340960.0000
1084501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.130047169.00004340960.0000
1085501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A4.9200863956.000079509900.0000
1086501067招商富时A-H50指数A3.11009140.0000841154.0000
1087501068招商富时A-H50指数C3.11009140.0000841154.0000
1088501071泓德三年封闭丰泽混合9.67001608086.0000147992000.0000
1089501076鹏华科创3年封闭混合2.5300312962.000028801900.0000
1090502020国金上证50分级4.680034100.00003138220.0000
1091502040长盛上证50指数分级4.930065346.00006013790.0000
1092502041长盛上证50指数分级A4.930065346.00006013790.0000
1093502042长盛上证50指数分级B4.930065346.00006013790.0000
1094502048易方达上证50指数分级5.0200221431.000020378300.0000
1095502049易方达上证50指数分级A5.0200221431.000020378300.0000
1096502050易方达上证50指数分级B5.0200221431.000020378300.0000
1097510020超大ETF5.730093960.00008647140.0000
1098510050华夏上证50ETF5.400024985120.00002299380000.0000
1099510070民企ETF15.7200135689.000012487500.0000
1100510081长盛动态精选混合3.020098976.00009108760.0000
1101510100易方达上证50ETF5.2000159892.000014714900.0000
1102510120海富通上证非周期ETF7.290015641.00001439440.0000
1103510150招商上证消费80ETF10.5900248480.000022867600.0000
1104510180华安上证180ETF3.49006748312.0000621047000.0000
1105510210富国上证综指ETF2.030036256.00003336640.0000
1106510300华泰柏瑞沪深300ETF2.23009906534.0000911698000.0000
1107510310易方达沪深300发起式ETF2.24002042364.0000187959000.0000
1108510330华夏沪深300ETF2.27006713265.0000617822000.0000
1109510350工银瑞信沪深300ETF2.2600820260.000075488500.0000
1110510360广发沪深300ETF2.1700724958.000066717900.0000
1111510380国寿安保沪深300ETF2.28001113181.0000102446000.0000
1112510390平安大华沪深300ETF2.2800704279.000064814800.0000
1113510600申万菱信上证50ETF5.290037780.00003476890.0000
1114510660华夏医药ETF16.1000168757.000015530700.0000
1115510680万家上证380ETF5.290040580.00003734580.0000
1116510710博时上证50ETF5.2100416400.000038321300.0000
1117510800建信上证50ETF5.3000164580.000015146300.0000
1118510850工银瑞信上证50ETF5.32001161689.0000106910000.0000
1119512010易方达沪深300医药ETF27.39004157246.0000382591000.0000
1120512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.420057518.00005293380.0000
1121512120华安中证细分医药ETF14.4700148896.000013702900.0000
1122512150汇安富时中国A50ETF3.290037400.00003441920.0000
1123512160MSCI中国A股国际通ETF1.460082849.00007624590.0000
1124512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.480045719.00004207520.0000
1125512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.480029965.00002757680.0000
1126512290国泰中证生物医药ETF4.1600454049.000041786100.0000
1127512360平安大华MSCI中国A股国际ETF1.400017856.00001643290.0000
1128512380银华MSCI中国A股ETF1.4100122489.000011272700.0000
1129512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.800039991.00003680370.0000
1130512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.410033992.00003128280.0000
1131512550嘉实富时中国A50ETF3.390042306.00003893420.0000
1132512610嘉实中证医药卫生ETF9.520014934.00001374380.0000
1133512650添富中证长三角ETF5.48002157705.0000198574000.0000
1134512770华夏战略新兴成指ETF9.9900260440.000023968300.0000
1135512860华安MSCI中国A股国际ETF1.39004480.0000412294.0000
1136512910广发中证100ETF3.3800141867.000013056000.0000
1137512920新华MSCI中国A股国际ETF1.420011080.00001019690.0000
1138512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.460076230.00007015450.0000
1139515000华宝中证科技龙头ETF10.120012808115.00001178730000.0000
1140515200申万菱信中证研发创新100ETF9.9100354982.000032669000.0000
1141515310添富沪深300ETF2.100011700.00001076750.0000
1142515330天弘沪深300ETF2.28001456447.0000134037000.0000
1143515350民生加银沪深300ETF2.250076248.00007017100.0000
1144515360方正富邦沪深300ETF2.230021960.00002020980.0000
1145515380泰康沪深300ETF2.27001621786.0000149253000.0000
1146515390华安沪深300ETF2.180042700.00003929680.0000
1147515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.1900515050.000047400100.0000
1148515660国联安沪深300ETF2.3900475320.000043743700.0000
1149515800添富中证800ETF1.6200711818.000065508600.0000
1150515810易方达中证800ETF1.630027200.00002503220.0000
1151515950富国中证医药50ETF6.1400198600.000017669400.0000
1152519001银华价值优选股票3.66001497330.0000137799000.0000
1153519025海富通领先成长股票5.480063640.00005856790.0000
1154519039长盛同德主题股票5.0200550112.000050626800.0000
1155519062海富通阿尔法对冲混合1.1200902555.000083062100.0000
1156519099新华灵活主题股票2.940034800.00003202640.0000
1157519100长盛中证100指数3.1800116526.000010723900.0000
1158519116浦银安盛沪深300指数增强2.7400115637.000010642100.0000
1159519117浦银安盛基本面400指数1.03003658.0000336646.0000
1160519127浦银安盛盛世精选混合1.130038000.00003497140.0000
1161519134海富通富祥混合1.340033600.00003092210.0000
1162519165新华鑫利灵活配置混合0.2300400.000036812.0000
1163519171浦银安盛医疗健康混合4.7500398000.000036627900.0000
1164519175浦银经济带崛起混合A1.520064912.00005973850.0000
1165519177浦银安盛盛世精选混合C1.130038000.00003497140.0000
1166519180万家180指数3.3000428645.000039448200.0000
1167519190万家岁得利定期开放债券0.76002000.0000184060.0000
1168519197万家颐达混合1.670034900.00003211850.0000
1169519221海富通欣益混合C0.770026720.00002459040.0000
1170519222海富通欣益混合A0.770026720.00002459040.0000
1171519300大成沪深300指数A/B1.6400296153.000027255000.0000
1172519613银河君尚混合A1.870026600.00002448000.0000
1173519614银河君尚混合C1.870026600.00002448000.0000
1174519615银河君尚混合I1.870026600.00002448000.0000
1175519623银河君耀混合A2.590036400.00003349890.0000
1176519624银河君耀混合C2.590036400.00003349890.0000
1177519644银河智联混合3.900040000.00003681200.0000
1178519670银河行业股票6.9600800000.000073624000.0000
1179519702交银趋势优选股票4.0800152676.000014050800.0000
1180519933长信利发债券0.600043600.00004012510.0000
1181519949长信利信混合A1.580050000.00004601500.0000
1182519951长信利泰混合A1.010050000.00004601500.0000
1183519965长信量化多策略股票A3.340065800.00006055570.0000
1184519969长信新利灵活配置混合1.520030000.00002760900.0000
1185519971长信改革红利混合0.540030000.00002760900.0000
1186519979长信内需成长混合A4.87001000401.000092066900.0000
1187540002汇丰晋信龙腾股票5.4300581716.000053535300.0000
1188540009汇丰晋信消费红利股票4.620085100.00007831750.0000
1189540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.4600180320.000016594800.0000
1190550004信诚三得益债券A1.2200230000.000021166900.0000
1191550005信诚三得益债券B1.2200230000.000021166900.0000
1192580003东吴行业轮动股票5.0600220112.000020256900.0000
1193580005东吴进取策略混合4.070088769.00008169410.0000
1194582001东吴优信稳健债券A0.6000700.000064421.0000
1195582201东吴优信稳健债券C0.6000700.000064421.0000
1196620001金元惠理宝石动力混合4.030035200.00003239460.0000
1197620006金元惠理消费主题股票7.900066500.00006120000.0000
1198620007金元顺安灵活配置混合3.720053500.00004923600.0000
1199630005华商动态阿尔法混合3.9000237400.000021847900.0000
1200630015华商大盘量化精选混合5.7300285000.000026228600.0000
1201660006农银汇理大盘蓝筹股票1.300027888.00002566530.0000
1202660008农银汇理沪深300指数A2.1700159023.000014634900.0000
1203671030西部利得事件驱动股票1.42003100.0000285293.0000
1204673040西部利得行业主题优选混合1.830060000.00005521800.0000
1205673043西部利得行业主题优选混合C1.830060000.00005521800.0000
1206673050西部利得新盈混合3.390060000.00005521800.0000
1207673071西部利得新动力混合A3.470055300.00005089260.0000
1208673073西部利得新动力混合C3.470055300.00005089260.0000
1209673090西部利得个股精选股票2.870034553.00003179910.0000
1210673100西部利得沪深300指数增强A2.000035900.00003303880.0000
1211673101西部利得沪深300指数增强C2.000035900.00003303880.0000
1212673120西部利得新富混合5.300065000.00005981950.0000
1213675081西部利得祥盈债券A0.30007300.0000671819.0000
1214675083西部利得祥盈债券C0.30007300.0000671819.0000
1215690004民生加银稳健成长股票7.590041949.00003860570.0000
1216690007民生加银景气行业股票6.39001004347.000092430100.0000
1217690009民生加银红利回报混合5.970046852.00004311790.0000
1218690011民生加银积极成长混合4.4900121800.000011209300.0000
1219730002方正富邦红利精选A4.590040400.00003718010.0000
1220740101长安沪深300非周期行业指数3.850019136.00001761090.0000
1221770001德邦优化配置股票2.690020080.00001847960.0000
1222960010工银核心价值混合H3.51001428488.0000131464000.0000
1223960011中银增长H5.8400973523.000089593300.0000
1224960020南方优选价值混合H7.10001107146.0000101891000.0000
1225960022博时沪深300指数R2.51001605212.0000147728000.0000
1226960023工银稳健成长混合H3.9000395102.000036361200.0000
1227960024嘉实成长收益混合H3.29001063749.000097896800.0000
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合4.30004990.00002734520.0000
2000057中银消费主题股票7.26006700.00003671600.0000
3000073上投摩根成长动力混合7.210039416.000021600000.0000
4000083汇添富消费行业股票4.9900700098.0000383654000.0000
5000117广发轮动配置股票4.900064225.000035195300.0000
6000126招商安润混合3.350012500.00006850000.0000
7000142融通增强收益债券A0.5400500.0000274000.0000
8000167广发聚优灵活配置混合6.490036088.000019776200.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强2.360065100.000035674800.0000
10000199国泰策略收益灵活配置混合2.51003300.00001808400.0000
11000220富国医疗保健行业混合4.8700176507.000094936300.0000
12000308建信创新中国股票2.92006000.00003288000.0000
13000328上投摩根转型动力混合4.160040000.000021920000.0000
14000339长城医疗保健股票4.490049500.000027126000.0000
15000408民生加银城镇化混合7.540066251.000036305500.0000
16000431鹏华品牌传承混合3.440012147.00006656560.0000
17000435建信稳定添利债券A1.1900400.0000219200.0000
18000452南方医药保健灵活配置混合5.430079900.000043785200.0000
19000457上投摩根核心成长股票3.9600165764.000090838700.0000
20000466融通通瑞债券A0.3700100.000054800.0000
21000477广发主题领先混合4.930071400.000039127200.0000
22000524上投摩根民生需求股票5.400018956.000010387900.0000
23000527南方新优享混合A4.3000180773.000099063600.0000
24000592建信改革红利股票2.89007600.00004164800.0000
25000596前海开源中证军工指数6.520065034.000035638600.0000
26000609华商新量化混合3.550019100.000010466800.0000
27000613国寿安保沪深300ETF联接0.04003400.00001863200.0000
28000616上投摩根优信增利债券A0.37001200.0000657600.0000
29000617上投摩根优信增利债券C0.37001200.0000657600.0000
30000711嘉实医疗保健股票7.8200186799.0000102366000.0000
31000723建信稳定添利债券C1.1900400.0000219200.0000
32000727融通健康产业灵活配置混合A/B6.340099800.000054690400.0000
33000729建信中小盘先锋股票3.37009900.00005425200.0000
34000746招商行业精选股票7.0100127955.000070119300.0000
35000780鹏华医疗保健股票11.1200236332.0000129510000.0000
36000831工银医疗保健股票8.5800571188.0000303084000.0000
37000844南方绝对收益混合1.530012200.00006685600.0000
38000854鹏华养老产业股票4.330043280.000023717400.0000
39000859融通通瑞债券C0.3700100.000054800.0000
40000875建信稳定得利债券A0.50003000.00001644000.0000
41000876建信稳定得利债券C0.50003000.00001644000.0000
42000877华泰柏瑞量化优选混合1.570021400.000011727200.0000
43000878中海医药混合A4.890084000.000046032000.0000
44000879中海医药混合C4.890084000.000046032000.0000
45000884民生加银优选股票4.270016900.00009261200.0000
46000887上投摩根稳进回报混合0.8100300.0000164400.0000
47000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式3.670012898.00007068100.0000
48000924宝盈先进制造混合9.0300289356.0000158567000.0000
49000925汇添富外延增长主题股票2.290090400.000049539200.0000
50000955南方产业活力股票7.1000116470.000063825600.0000
51000968广发养老指数A1.510043810.000024007900.0000
52000972新华万银策略灵活配置混合2.31004000.00002192000.0000
53000974安信消费医药股票9.7000189928.0000104081000.0000
54001008工银国企改革股票5.9400117500.000064390000.0000
55001009上投摩根安全战略股票4.520057808.000031678800.0000
56001050汇添富成长多因子量化策略股票1.440024000.000013152000.0000
57001053南方创新经济混合4.360057900.000031729200.0000
58001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合3.950024176.000013248400.0000
59001060前海开源高端装备制造混合1.82008000.00004384000.0000
60001069华泰柏瑞消费成长混合4.090024500.000013426000.0000
61001070建信信息产业股票4.390033400.000018303200.0000
62001072华安智能装备主题股票3.620038600.000021152800.0000
63001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.31006000.00003288000.0000
64001102前海开源国家比较优势混合9.7400241642.0000132420000.0000
65001124融通增强收益债券C0.5400500.0000274000.0000
66001128宝盈新兴产业混合9.5700211357.0000115824000.0000
67001143华商量化进取混合3.4500105900.000058033200.0000
68001152融通新区域新经济灵活配置混合2.570027671.000015163700.0000
69001154北信瑞丰平安中国主题混合3.03002500.00001370000.0000
70001170泰达宏利复兴混合9.3400173300.000094968400.0000
71001171工银养老产业股票7.7600120077.000063478100.0000
72001180广发医药卫生联接A0.06001829.00001002290.0000
73001181南方改革机遇混合2.660027200.000014905600.0000
74001184易方达新常态混合3.2400140000.000076720000.0000
75001192上投摩根整合驱动混合7.030092354.000050610000.0000
76001205建信稳健回报灵活配置混合2.24006200.00003397600.0000
77001209前海开源一带一路混合A7.330020727.000011358400.0000
78001219上投摩根动态多因子混合2.620021200.000011617600.0000
79001222鹏华外延成长混合10.2500359557.0000197037000.0000
80001230鹏华医药科技股票10.4400267977.0000146851000.0000
81001242博时中证淘金大数据100A1.150019000.000010412000.0000
82001243博时中证淘金大数据100I1.150019000.000010412000.0000
83001245工银生态环境股票4.430072540.000039751900.0000
84001252中海进取收益混合8.02004900.00002685200.0000
85001261中融新机遇混合4.04005000.00002740000.0000
86001267泰达宏利蓝筹混合5.450011700.00006411600.0000
87001277博时国企改革股票1.000016200.00008877600.0000
88001281长安鑫利优选混合A4.31002700.00001479600.0000
89001282华安新机遇灵活配置混合0.73001100.0000602800.0000
90001291大摩量化多策略股票2.830018100.00009918800.0000
91001297平安大华智慧中国混合4.050065800.000036058400.0000
92001304建信鑫安回报灵活配置混合2.26007700.00004219600.0000
93001305九泰天富改革混合1.590019300.000010576400.0000
94001313上投摩根智慧互联股票8.0100209928.0000115041000.0000
95001322东吴新趋势混合3.550015000.00008220000.0000
96001323东吴移动互联混合A3.590010000.00005480000.0000
97001336鹏华弘益混合A1.550021500.000011782000.0000
98001337鹏华弘益混合C1.550021500.000011782000.0000
99001375金元顺安灵活配置混合C3.02007300.00004000400.0000
100001384东方新思路灵活配置混合A8.780038000.000020824000.0000
101001385东方新思路灵活配置混合C8.780038000.000020824000.0000
102001416嘉实事件驱动股票2.8800205988.0000112881000.0000
103001445华安国企改革主题灵活配置混合3.060015992.00008763620.0000
104001457华商新常态混合3.500015000.00008220000.0000
105001470融通通鑫灵活配置混合0.470010800.00005918400.0000
106001471融通新能源灵活配置混合7.650065800.000036058400.0000
107001473建信大安全战略精选股票6.750022451.000012303100.0000
108001482上投摩根新兴服务股票5.56006045.00003312660.0000
109001490汇添富国企创新股票3.230027521.000015081500.0000
110001540浙商汇金转型驱动混合4.930019300.000010576400.0000
111001563华富健康文娱灵活配置混合9.97005000.00002740000.0000
112001569泰信国策驱动混合3.31007500.00004110000.0000
113001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.550030600.000016768800.0000
114001623兴业国企改革混合5.540025000.000013700000.0000
115001645国泰大健康股票5.7700103428.000056678500.0000
116001677中银战略新兴产业股票9.890039900.000021865200.0000
117001679前海开源中国稀缺资产混合A9.9500190724.0000104517000.0000
118001681新华积极价值混合5.99004640.00002542720.0000
119001692南方国策动力股票3.730014800.00008110400.0000
120001696南方智造股票4.53007200.00003945600.0000
121001717工银前沿医疗股票8.3400404030.0000218271000.0000
122001726汇添富新兴消费股票6.540039625.000021714500.0000
123001733泰达宏利量化股票1.73003200.00001753600.0000
124001780诺安改革趋势灵活配置混合8.39004000.00002192000.0000
125001808银华互联网主题灵活配置混合4.40007100.00003890800.0000
126001815华泰柏瑞激励动力混合A5.33006097.00003341160.0000
127001822华商智能生活混合8.040017000.00009316000.0000
128001837前海开源沪港深蓝筹精选混合7.4200575351.0000315292000.0000
129001852融通中国风1号灵活配置混合A7.66001069796.0000586248000.0000
130001857易方达现代服务业灵活配置混合5.150046376.000025414000.0000
131001874前海开源沪港深价值精选混合8.470017962.00009843180.0000
132001875前海开源沪港深优势精选混合8.7200110151.000060362700.0000
133001898易方达大健康主题灵活配置混合9.790098812.000054149000.0000
134001914中信建投聚利混合A1.5300700.0000383600.0000
135001915宝盈医疗健康沪港深股票5.460025500.000013974000.0000
136001933华商新兴活力混合7.680015000.00008220000.0000
137001948建信稳定丰利债券A0.78001000.0000548000.0000
138001949建信稳定丰利债券C0.78001000.0000548000.0000
139002001华夏回报混合3.4900671007.0000367712000.0000
140002020国都创新驱动混合4.15004500.00002466000.0000
141002021华夏回报二号混合3.6300316208.0000173282000.0000
142002049融通新机遇灵活配置混合0.430010500.00005754000.0000
143002072长安鑫利优选混合C4.31002700.00001479600.0000
144002079前海开源中国稀缺资产混合C9.9500190724.0000104517000.0000
145002080前海开源一带一路混合C7.330020727.000011358400.0000
146002082华泰柏瑞激励动力混合C5.33006097.00003341160.0000
147002125广发新兴成长混合2.76008001.00004384550.0000
148002133广发鑫益混合3.03009800.00005370400.0000
149002160南方转型驱动灵活配置混合4.860023000.000012604000.0000
150002170东吴移动互联混合C3.590010000.00005480000.0000
151002181华安大安全混合2.12001800.0000986400.0000
152002199前海开源中证军工指数C6.520065034.000035638600.0000
153002259鹏华健康环保混合9.580013297.00007286760.0000
154002303金鹰智慧生活混合5.92003900.00002137200.0000
155002307银华多元视野灵活配置混合4.070013714.00007515270.0000
156002408中信建投医改混合A3.050022000.000012056000.0000
157002501银华远景债券0.930099039.000054273400.0000
158002547民生加银养老服务混合4.46002530.00001386440.0000
159002573建信汇利灵活配置混合4.07008300.00004548400.0000
160002588博时银智大数据100指数A0.9400600.0000328800.0000
161002604华夏新起点混合A2.92003800.00002082400.0000
162002643鹏华兴利混合0.59006900.00003781200.0000
163002649民生加银智造2025混合3.970010000.00005480000.0000
164002654上投摩根策略精选混合2.17001277.0000699796.0000
165002708大摩健康产业混合7.440031700.000017371600.0000
166002804华泰柏瑞量化对冲混合1.23003100.00001698800.0000
167002861工银智能制造股票5.26003700.00002027600.0000
168002919东吴智慧医疗量化策略混合5.03009500.00005206000.0000
169002938中银证券健康产业混合4.45006000.00003288000.0000
170002939广发创新升级混合4.6300843952.0000462486000.0000
171002955融通新趋势灵活配置混合2.21008400.00004603200.0000
172002978广发医药卫生联接C0.06001829.00001002290.0000
173002982广发养老指数C1.510043810.000024007900.0000
174002989融通通乾研究精选混合4.650059387.000032544100.0000
175003032平安大华医疗健康混合5.78006300.00003452400.0000
176003095中欧医疗健康混合A7.7700826747.0000453057000.0000
177003096中欧医疗健康混合C7.7700826747.0000453057000.0000
178003105光大保德信永鑫混合A0.40001100.0000602800.0000
179003106光大保德信永鑫混合C0.40001100.0000602800.0000
180003167前海开源鼎瑞债券A0.980037600.000020604800.0000
181003168前海开源鼎瑞债券C0.980037600.000020604800.0000
182003230创金合信医疗保健股票A7.620018800.000010302400.0000
183003231创金合信医疗保健股票C7.620018800.000010302400.0000
184003360前海开源瑞和债券A0.750016724.00009164750.0000
185003361前海开源瑞和债券C0.750016724.00009164750.0000
186003367鹏华兴合定期开放混合A1.82002000.00001096000.0000
187003368鹏华兴合定期开放混合C1.82002000.00001096000.0000
188003434博时鑫泽混合A2.280019300.000010576400.0000
189003435博时鑫泽混合C2.280019300.000010576400.0000
190003510长盛可转债债券A0.69006900.00003781200.0000
191003511长盛可转债债券C0.69006900.00003781200.0000
192003561诺德成长精选混合A4.040010836.00005938130.0000
193003562诺德成长精选混合C4.040010836.00005938130.0000
194003567华夏行业景气混合2.83001900.00001041200.0000
195003659山西证券策略精选混合5.35004500.00002466000.0000
196003803华安新丰利混合A1.59006900.00003781200.0000
197003804华安新丰利混合C1.59006900.00003781200.0000
198003828鹏华兴惠定期开放混合1.11004000.00002192000.0000
199003857前海开源周期优选混合A6.21003000.00001644000.0000
200003858前海开源周期优选混合C6.21003000.00001644000.0000
201004040金鹰医疗健康产业股票A6.460010300.00005644400.0000
202004041金鹰医疗健康产业股票C6.460010300.00005644400.0000
203004075交银医药创新股票4.070079146.000043372000.0000
204004119广发创新驱动混合9.060028246.000015478800.0000
205004144上投摩根安丰回报混合A1.05001420.0000778160.0000
206004145上投摩根安丰回报混合C1.05001420.0000778160.0000
207004148圆信永丰多策略混合3.500039400.000021591200.0000
208004183富国产业升级混合5.280010700.00005863600.0000
209004190招商沪深300指数A1.56008300.00004548400.0000
210004191招商沪深300指数C1.56008300.00004548400.0000
211004206华商元亨灵活配置混合1.13004274.00002342150.0000
212004218前海开源裕和混合A3.06004100.00002246800.0000
213004221长信量化先锋混合C2.290073501.000040278500.0000
214004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.72007009.00003840930.0000
215004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.72007009.00003840930.0000
216004357南方智慧混合4.850084300.000046196400.0000
217004361上投安通回报混合A4.07001000.0000548000.0000
218004362上投安通回报混合C4.07001000.0000548000.0000
219004416博时银智大数据100指数C0.9400600.0000328800.0000
220004424汇添富文体娱乐混合3.460027481.000015059600.0000
221004466长盛盛杰一年期定开混合2.29002200.00001205600.0000
222004484泰达宏利业绩股票A2.07004400.00002411200.0000
223004485泰达宏利业绩股票C2.07004400.00002411200.0000
224004549富安达消费主题混合5.38005000.00002740000.0000
225004606上投摩根优选多因子股票1.97001100.0000602800.0000
226004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.69006500.00003562000.0000
227004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.69006500.00003562000.0000
228004680前海开源裕瑞混合A2.1000810.0000443880.0000
229004683建信高端医疗股票6.09009800.00005370400.0000
230004730建信量化事件驱动股票2.08003200.00001753600.0000
231004742易方达深证100ETF联接C0.03001000.0000548000.0000
232004784招商稳健优选股票3.64003600.00001972800.0000
233004805长信消费精选行业量化股票8.13001800.0000986400.0000
234004851广发医疗保健股票6.1300451097.0000247201000.0000
235004858长信量化多策略股票C2.51008300.00004548400.0000
236004885长信先优债券0.85001600.0000876800.0000
237004888财通资管鑫逸混合A3.74003100.00001698800.0000
238004889财通资管鑫逸混合C3.74003100.00001698800.0000
239004905华泰柏瑞生物医药混合4.260082000.000044936000.0000
240004935国都智能制造混合7.04001600.0000876800.0000
241004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.43003600.00001972800.0000
242004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.43003600.00001972800.0000
243004986鹏华策略回报混合6.510067600.000037044800.0000
244004995广发品牌消费股票4.53002852.00001562900.0000
245005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.890025300.000013864400.0000
246005075富国研究量化精选混合3.11004204.00002175980.0000
247005078富国宝利增强债券0.43001100.0000602800.0000
248005109汇安多策略混合A3.400022400.000012275200.0000
249005110汇安多策略混合C3.400022400.000012275200.0000
250005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式4.25008449.00004630050.0000
251005120上投摩根量化多因子混合1.96002400.00001315200.0000
252005166嘉实润和量化定期混合0.86001100.0000602800.0000
253005176富国精准医疗灵活配置混合5.5300299769.0000161845000.0000
254005186长安鑫兴混合A4.49004100.00002246800.0000
255005187长安鑫兴混合C4.49004100.00002246800.0000
256005188海富通量化前锋股票C2.40001200.0000657600.0000
257005189海富通量化前锋股票A2.40001200.0000657600.0000
258005206南方优选成长混合C5.1600140287.000076877300.0000
259005226山西证券改革精选混合3.97004600.00002520800.0000
260005237银华医疗健康量化股票发起式A3.23001806.0000989688.0000
261005238银华医疗健康量化股票发起式C3.23001806.0000989688.0000
262005251银华多元动力灵活配置混合3.310015557.00008525240.0000
263005259建信龙头企业股票6.610018000.00009864000.0000
264005264国都多策略混合2.4300200.0000109600.0000
265005268鹏华优势企业股票10.570073747.000040413400.0000
266005303嘉实医药健康股票A7.2200159913.000087632300.0000
267005304嘉实医药健康股票C7.2200159913.000087632300.0000
268005328前海开源价值策略股票4.860010000.00005480000.0000
269005351添富行业整合混合3.99007000.00003836000.0000
270005399长信量化价值驱动混合2.86008200.00004493600.0000
271005429渤海汇金睿选混合A0.8400200.0000109600.0000
272005430渤海汇金睿选混合C0.8400200.0000109600.0000
273005437易方达易百智能量化策略混合A2.12007400.00004055200.0000
274005438易方达易百智能量化策略混合C2.12007400.00004055200.0000
275005450华夏稳盛混合6.3700261403.0000143249000.0000
276005453前海开源医疗健康混合A8.720011650.00006384200.0000
277005454前海开源医疗健康混合C8.720011650.00006384200.0000
278005461南方希元转债债券1.900034800.000019070400.0000
279005481银华瑞泰灵活配置混合5.570074569.000040863800.0000
280005530添富价值多因子股票2.04004600.00002520800.0000
281005593上投摩根创新商业模式混合7.900027505.000015072700.0000
282005596建信战略精选灵活配置混合A6.500022300.000012220400.0000
283005597建信战略精选灵活配置混合C6.500022300.000012220400.0000
284005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.220015400.00008439200.0000
285005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.220015400.00008439200.0000
286005630华安研究精选混合4.940014900.00008165200.0000
287005706兴业龙腾双益平衡混合1.520010000.00005480000.0000
288005742南方成安优选混合4.55009600.00005260800.0000
289005771银华可转债债券0.77001852.00001014900.0000
290005805华泰柏瑞医疗健康混合4.840070900.000038853200.0000
291005812鹏华产业精选混合7.950032040.000017557900.0000
292005870鹏华沪深300指数2.52001200.0000657600.0000
293005875易方达中盘成长混合3.750038900.000021317200.0000
294005903泰达宏利绩优混合9.51005300.00002904400.0000
295005910广发龙头优选混合5.980010000.00005480000.0000
296005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.48002900.00001589200.0000
297005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.48002900.00001589200.0000
298006002工银医药健康股票A6.2300120844.000064886200.0000
299006003工银医药健康股票C6.2300120844.000064886200.0000
300006007诺安积极配置混合A9.45003000.00001644000.0000
301006008诺安积极配置混合C9.45003000.00001644000.0000
302006022富国大盘价值量化精选混合2.190017000.00009316000.0000
303006030南方昌元转债A1.13001000.0000548000.0000
304006031南方昌元转债C1.13001000.0000548000.0000
305006034富国MSCI中国A股国际通1.98003200.00001753600.0000
306006084融通研究优选混合2.76002900.00001589200.0000
307006113添富创新医药混合4.0500555276.0000304291000.0000
308006114人保鑫利债券A1.53004500.00002466000.0000
309006115人保鑫利债券C1.53004500.00002466000.0000
310006147宝盈融源可转债债券A2.20003200.00001753600.0000
311006148宝盈融源可转债债券C2.20003200.00001753600.0000
312006157财通量化核心优选混合1.40001600.0000876800.0000
313006190前海开源裕瑞混合C2.1000810.0000443880.0000
314006218富国生物医药科技混合5.470084431.000045117800.0000
315006228中欧医疗创新股票A8.060093934.000051475800.0000
316006229中欧医疗创新股票C8.060093934.000051475800.0000
317006235东方城镇消费主题混合7.95003000.00001644000.0000
318006240中融医疗健康混合A4.76001000.0000548000.0000
319006241中融医疗健康混合C4.76001000.0000548000.0000
320006277中金瑞和混合A3.030011700.00006411600.0000
321006278中金瑞和混合C3.030011700.00006411600.0000
322006397长信内需成长混合E5.4200187238.0000102606000.0000
323006398宝盈祥颐定期开放混合A1.670028000.000015344000.0000
324006399宝盈祥颐定期开放混合C1.670028000.000015344000.0000
325006424嘉合锦程混合A6.60002300.00001260400.0000
326006425嘉合锦程混合C6.60002300.00001260400.0000
327006500建信润利增强债券A0.2300700.0000383600.0000
328006501建信润利增强债券C0.2300700.0000383600.0000
329006526鹏华优选回报混合5.5100800.0000438400.0000
330006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1.890025300.000013864400.0000
331006539南方优选价值混合C3.370088219.000048344000.0000
332006540南方绩优成长混合C5.6700522324.0000286234000.0000
333006556海富通研究精选混合C1.0400200.0000109600.0000
334006557海富通研究精选混合A1.0400200.0000109600.0000
335006590南方新优享混合C4.3000180773.000099063600.0000
336006615工银战略新兴产业混合A4.21009800.00005370400.0000
337006616工银战略新兴产业混合C4.21009800.00005370400.0000
338006671广发消费升级股票5.150022800.000012494400.0000
339006687方正富邦深证100ETF联接A0.1200800.0000438400.0000
340006688方正富邦深证100ETF联接C0.1200800.0000438400.0000
341006720平安核心优势混合A3.89001200.0000657600.0000
342006721平安核心优势混合C3.89001200.0000657600.0000
343006726农银汇理多因子股票1.8800800.0000438400.0000
344006803嘉实互通精选股票5.69002000.00001096000.0000
345006845中信建投聚利混合C1.5300700.0000383600.0000
346006881华宝大健康混合6.350014432.00007908740.0000
347006921南方智诚混合5.020084185.000046133400.0000
348006969圆信永丰高端制造混合3.27003600.00001972800.0000
349006976鹏华核心优势混合8.880013900.00007617200.0000
350006991民生加银康宁养老(FOF)0.510050000.000027400000.0000
351007066浦银安盛先进制造混合A2.8600186100.0000101983000.0000
352007067浦银安盛先进制造混合C2.8600186100.0000101983000.0000
353007076汇添富中证医药ETF联接A0.2200400.0000219200.0000
354007077汇添富中证医药ETF联接C0.2200400.0000219200.0000
355007082平安高端制造混合A4.010020652.000011317300.0000
356007083平安高端制造混合C4.010020652.000011317300.0000
357007084天治转型升级混合3.72002000.00001096000.0000
358007152诺德策略精选4.910014200.00007781600.0000
359007261融通消费升级混合7.660015800.00008658400.0000
360007281嘉合消费升级混合6.12002000.00001096000.0000
361007306华泰柏瑞基本面智选A3.60001800.0000986400.0000
362007307华泰柏瑞基本面智选C3.60001800.0000986400.0000
363007502前海开源裕和混合C3.06004100.00002246800.0000
364007527融通量化多策略混合A7.700021700.000011891600.0000
365007528融通量化多策略混合C7.700021700.000011891600.0000
366007553中信建投医改混合C3.050022000.000012056000.0000
367007581宝盈鸿利收益混合C9.4700198223.0000108626000.0000
368007613嘉合医疗健康混合5.29007000.00003836000.0000
369007678泰达宏利品牌混合A5.850036700.000020111600.0000
370007679泰达宏利品牌混合C5.850036700.000020111600.0000
371007731民生加银持续成长混合A8.8400235297.0000128943000.0000
372007732民生加银持续成长混合C8.8400235297.0000128943000.0000
373007733南方智锐混合A7.4600288878.0000158305000.0000
374007734南方智锐混合C7.4600288878.0000158305000.0000
375007737诺德研发创新1003.040032400.000017755200.0000
376007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.0700300.0000164400.0000
377007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.0700300.0000164400.0000
378007875国融融兴混合A5.46006300.00003452400.0000
379007876国融融兴混合C5.46006300.00003452400.0000
380007943富安达中证500指数增强1.28002100.00001150800.0000
381007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.0900300.0000164400.0000
382007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.0900300.0000164400.0000
383008135华宸未来价值先锋2.13002000.00001096000.0000
384008162浦银经济带崛起混合C1.02007300.00004000400.0000
385008213华夏新起点混合C2.92003800.00002082400.0000
386008227宝盈研究精选混合A9.9200115744.000063427700.0000
387008228宝盈研究精选混合C9.9200115744.000063427700.0000
388008251汇安宜创量化精选混合A3.590012400.00006795200.0000
389008252汇安宜创量化精选混合C3.590012400.00006795200.0000
390008264南方ESG股票A5.2100196500.0000107682000.0000
391008265南方ESG股票C5.2100196500.0000107682000.0000
392008324宝盈祥利稳健配置混合A0.67008200.00004493600.0000
393008325宝盈祥利稳健配置混合C0.67008200.00004493600.0000
394008353泰达宏利消费混合A7.050099972.000054784700.0000
395008354泰达宏利消费混合C7.050099972.000054784700.0000
396008370国泰研究精选两年持有混合4.700064300.000035236400.0000
397008371华安汇智精选两年持有期混合3.410075900.000041593200.0000
398008404华泰紫金泰盈混合A4.680088700.000048607600.0000
399008405华泰紫金泰盈混合C4.680088700.000048607600.0000
400008638广发科技创新混合4.370063200.000034633600.0000
401008671银华科技创新混合3.980059613.000032667900.0000
402040007华安中小盘成长股票4.3600162373.000088980400.0000
403040012华安强化收益债券A0.63001000.0000548000.0000
404040013华安强化收益债券B0.63001000.0000548000.0000
405040016华安行业轮动股票3.060011432.00006264740.0000
406040020华安升级主题股票3.610014273.00007821600.0000
407040025华安科技动力股票3.540059000.000032332000.0000
408050009博时新兴成长股票4.1800260456.0000142730000.0000
409050026博时医疗保健行业股票9.3200588148.0000322305000.0000
410070006嘉实服务增值行业混合4.0600104500.000057266000.0000
411070017嘉实量化阿尔法股票4.270013100.00007178800.0000
412070018嘉实回报混合3.290024600.000013480800.0000
413070032嘉实优化红利股票7.1800251866.0000138023000.0000
414090012大成深证成长40ETF联接0.0700200.0000109600.0000
415100020富国天益价值股票4.1500403755.0000216784000.0000
416100029富国天成红利混合8.2000133431.000071969800.0000
417110019易方达深证100ETF联接A0.03001000.0000548000.0000
418110023易方达医疗保健行业股票7.2300506556.0000277593000.0000
419110027易方达安心回报债券A0.9000266954.0000146291000.0000
420110028易方达安心回报债券B0.9000266954.0000146291000.0000
421110030易方达沪深300量化增强2.030041700.000022851600.0000
422150064长盛同瑞A1.7800300.0000164400.0000
423150065长盛同瑞B1.7800300.0000164400.0000
424150092诺德深证300指数分级A1.4600115.000063020.0000
425150093诺德深证300指数分级B1.4600115.000063020.0000
426150130国泰国证医药卫生行业指数分级A4.3400123445.000067647900.0000
427150131国泰国证医药卫生行业指数分级B4.3400123445.000067647900.0000
428150148信诚中证800医药指数分级A6.210017587.00009637680.0000
429150149信诚中证800医药指数分级B6.210017587.00009637680.0000
430150167银华沪深300指数分级A2.67008689.00004761570.0000
431150168银华沪深300指数分级B2.67008689.00004761570.0000
432150219前海开源健康分级A10.300060000.000032880000.0000
433150220前海开源健康分级B10.300060000.000032880000.0000
434150257易方达生物科技指数分级A10.560033506.000018361300.0000
435150258易方达生物科技指数分级B10.560033506.000018361300.0000
436150271招商国证生物医药指数分级A9.6700174765.000095771200.0000
437150272招商国证生物医药指数分级B9.6700174765.000095771200.0000
438150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A4.350031952.000017509700.0000
439150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B4.350031952.000017509700.0000
440151001银河稳健混合2.760050000.000027400000.0000
441159807易方达中证科技50ETF0.470015318.00007047960.0000
442159906大成深证成长40ETF9.760028100.000015398800.0000
443159929汇添富中证医药卫生ETF5.270037466.000020531400.0000
444159938广发中证全指医药卫生ETF3.4400154391.000084606300.0000
445159986弘毅远方国证消费100ETF2.900012100.00006630800.0000
446159987银华中证研发创新100ETF2.850010045.00005504660.0000
447160133南方天元新产业股票(LOF)6.3000288198.0000157933000.0000
448160219国泰国证医药卫生行业指数分级4.3400123445.000067647900.0000
449160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5.270017400.00009535200.0000
450160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.78008200.00004493600.0000
451160603鹏华普天收益混合10.030075700.000041483600.0000
452160605鹏华中国50混合6.4100115477.000063281400.0000
453160607鹏华价值优势股票(LOF)6.8800253293.0000138805000.0000
454160610鹏华动力增长混合(LOF)3.270083101.000045539300.0000
455160611鹏华优质治理股票(LOF)10.7900244770.0000134134000.0000
456160624鹏华消费领先混合5.460049000.000026852000.0000
457160627鹏华策略优选混合4.630030549.000016740900.0000
458160635鹏华医药分级5.18006100.00003342800.0000
459160645鹏华精选回报三年定开混合6.220028701.000015728100.0000
460160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.02008200.00004493600.0000
461160722嘉实惠泽混合(LOF)2.92008000.00004384000.0000
462160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.02008200.00004493600.0000
463160808长盛同瑞中证200指数分级1.7800300.0000164400.0000
464161035富国中证医药主题指数增强5.750043100.000023618800.0000
465161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.53001900.00001041200.0000
466161122易方达生物科技指数分级10.560033506.000018361300.0000
467161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)1.5100903.0000494844.0000
468161601融通新蓝筹混合2.030071900.000039401200.0000
469161606融通行业景气混合A4.7800565695.0000310001000.0000
470161610融通领先成长股票(LOF)A2.5900154973.000084925200.0000
471161616融通医疗保健行业混合A6.2000130000.000071240000.0000
472161706招商优质成长股票(LOF)7.0500154200.000084501600.0000
473161726招商国证生物医药指数分级9.6700174765.000095771200.0000
474161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.05004400.00002411200.0000
475161811银华沪深300指数分级2.67008689.00004761570.0000
476161837银华大盘两年定开混合2.940098699.000054087100.0000
477162203泰达宏利稳定股票7.160017300.00009480400.0000
478162204泰达宏利精选股票8.300066600.000036496800.0000
479162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.3600119080.000065255800.0000
480162208泰达宏利首选企业股票6.010064668.000035438100.0000
481162214泰达宏利中小盘股票3.35005100.00002794800.0000
482162717广发再融资主题混合(LOF)5.200018800.000010302400.0000
483163001长信中证央企100指数(LOF)6.580015000.00008220000.0000
484163118申万菱信中证申万医药生物指数分级4.350031952.000017509700.0000
485164401前海开源健康分级10.300060000.000032880000.0000
486165313建信优势动力股票(LOF)2.930020129.000011030700.0000
487165519信诚中证800医药指数分级6.210017587.00009637680.0000
488165707诺德深证300指数分级1.4600115.000063020.0000
489166105信达澳银稳定增利分级债券0.76006400.00003507200.0000
490167003平安大华鼎弘混合1.09003600.00001972800.0000
491167601国金沪深300指数增强1.3300300.0000164400.0000
492167702德邦量化优选股票(LOF)A1.42003100.00001698800.0000
493167703德邦量化优选股票(LOF)C1.42003100.00001698800.0000
494168001国寿安保中证养老产业指数分级3.93004600.00002520800.0000
495180010银华优质增长股票2.8500112676.000061746400.0000
496180013银华领先策略股票4.660068117.000037328100.0000
497180015银华增强收益债券1.39004735.00002594780.0000
498180018银华和谐主题混合4.910030705.000016826300.0000
499180025银华信用双利债券A0.790011078.00006070740.0000
500180026银华信用双利债券C0.790011078.00006070740.0000
501180028银华永祥灵活配置混合5.65006028.00003303340.0000
502180031银华中小盘股票4.0100333361.0000182682000.0000
503200006长城消费增值股票3.240090019.000049330400.0000
504202001南方稳健成长混合4.5500157474.000086295800.0000
505202002南方稳健成长贰号混合4.5700138840.000076084300.0000
506202003南方绩优成长股票A5.6700522324.0000286234000.0000
507202007南方隆元产业主题股票6.7800252554.0000138400000.0000
508202009南方盛元红利股票5.310070095.000038412100.0000
509202011南方优选价值股票3.370088219.000048344000.0000
510202023南方优选成长混合A5.1600140287.000076877300.0000
511202105南方广利回报债券A/B1.680038900.000021317200.0000
512202107南方广利回报债券C1.680038900.000021317200.0000
513202213南方核心竞争混合2.11005100.00002794800.0000
514206002鹏华精选成长股票7.220034922.000019137300.0000
515206007鹏华消费优选混合5.850080515.000044122200.0000
516206012鹏华价值精选股票4.490012749.00006986450.0000
517213001宝盈鸿利收益混合A9.4700198223.0000108626000.0000
518229002泰达宏利逆向股票2.860012400.00006795200.0000
519233009大摩多因子策略股票3.080067300.000036880400.0000
520233010大摩深证300指数增强2.02001500.0000822000.0000
521240009华宝兴业先进成长股票2.940050985.000027939800.0000
522240017华宝兴业新兴产业股票3.940025001.000013700500.0000
523240020华宝兴业医药生物优选股票5.830090928.000049828500.0000
524270041广发消费品精选股票8.510085900.000047073200.0000
525290010泰信中证200指数1.0200898.0000492104.0000
526310328申万菱信新动力股票9.5000143914.000078864900.0000
527310388申万菱信消费增长股票7.530028400.000015563200.0000
528320005诺安价值增长股票4.040099100.000054306800.0000
529320012诺安主题精选股票5.710035000.000019180000.0000
530340006兴全全球视野股票3.3000111600.000061156800.0000
531360001光大保德信量化股票3.2700211202.0000115739000.0000
532360005光大保德信红利股票3.840030277.000016591800.0000
533370023上投摩根中证消费指数2.57001369.0000750212.0000
534370024上投摩根核心优选股票6.590090419.000049549600.0000
535373010上投摩根双息平衡混合2.070047282.000025910500.0000
536373020上投摩根双核平衡混合4.220031283.000017143100.0000
537375010上投摩根中国优势混合4.4800110283.000060435100.0000
538377010上投摩根阿尔法股票3.160077993.000042740200.0000
539377020上投摩根内需动力股票7.2200322134.0000176529000.0000
540377150上投摩根健康品质生活股票3.29005386.00002951530.0000
541377240上投摩根新兴动力混合A7.1100520315.0000285133000.0000
542377530上投摩根行业轮动股票7.400086007.000047131800.0000
543379010上投摩根中小盘股票7.510071785.000039338200.0000
544395011中海增强收益债券A0.2700600.0000328800.0000
545395012中海增强收益债券C0.2700600.0000328800.0000
546399011中海上证380指数4.8700114000.000062472000.0000
547400007东方策略成长股票6.460035000.000019180000.0000
548400025东方新兴成长混合6.590052000.000028496000.0000
549450008国富沪深300指数2.18009600.00005260800.0000
550460001华泰柏瑞盛世中国股票2.770065424.000035852400.0000
551470006汇添富医药保健股票4.0800268040.0000146886000.0000
552481001工银核心价值股票4.1500284117.0000155696000.0000
553481004工银稳健成长股票3.610061300.000033592400.0000
554481006工银红利股票3.420028300.000015508400.0000
555481008工银大盘蓝筹股票3.740025500.000013974000.0000
556481017工银量化策略股票2.910017142.00009393820.0000
557487021工银瑞信优质精选混合3.32004700.00002575600.0000
558501005汇添富中证精准医指数(LOF)A5.510058305.000031951100.0000
559501006汇添富中证精准医指数(LOF)C5.510058305.000031951100.0000
560501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A10.2600137456.000075325900.0000
561501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C10.2600137456.000075325900.0000
562501038银华明择多策略定期开放混合3.420059893.000032821400.0000
563501076鹏华科创3年封闭混合2.890060000.000032880000.0000
564501083银华科创主题3年封闭混合5.3400108394.000059399900.0000
565510080长盛全债指数增强债券1.61002500.00001370000.0000
566512010易方达沪深300医药ETF7.3700187800.0000102914000.0000
567512120华安中证细分医药ETF7.100012276.00006727250.0000
568512290国泰中证生物医药ETF3.950072300.000039620400.0000
569512610嘉实中证医药卫生ETF4.97001310.0000717880.0000
570512770华夏战略新兴成指ETF2.970013000.00007124000.0000
571515000华宝中证科技龙头ETF4.4700950957.0000521124000.0000
572515200申万菱信中证研发创新100ETF2.930017600.00009644800.0000
573515950富国中证医药50ETF4.350024900.000012522200.0000
574519001银华价值优选股票4.6600319985.0000175352000.0000
575519013海富通风格优势股票2.700019612.000010747400.0000
576519026海富通中小盘股票9.350048400.000026523200.0000
577519113浦银安盛精致生活混合2.850012000.00006576000.0000
578519120浦银安盛新兴产业混合2.830015600.00008548800.0000
579519125浦银安盛消费升级混合6.51006000.00003288000.0000
580519127浦银安盛盛世精选混合1.61009053.00004961040.0000
581519171浦银安盛医疗健康混合5.720080530.000044130400.0000
582519175浦银经济带崛起混合A1.02007300.00004000400.0000
583519176浦银消费C6.51006000.00003288000.0000
584519177浦银安盛盛世精选混合C1.61009053.00004961040.0000
585519646银河鑫利混合I1.51005062.00002773980.0000
586519651银河转型混合3.350050000.000027400000.0000
587519652银河鑫利混合A1.51005062.00002773980.0000
588519653银河鑫利混合C1.51005062.00002773980.0000
589519655银河服务混合3.170050000.000027400000.0000
590519664银河美丽股票A6.160061300.000033592400.0000
591519665银河美丽股票C6.160061300.000033592400.0000
592519726交银稳固收益债券0.97002200.00001205600.0000
593519729交银增强收益债券0.7700300.0000164400.0000
594519730交银定期支付月月丰债券A0.8500500.0000274000.0000
595519731交银定期支付月月丰债券C0.8500500.0000274000.0000
596519733交银强化回报债券A0.8400200.0000109600.0000
597519735交银强化回报债券C0.8400200.0000109600.0000
598519965长信量化多策略股票A2.51008300.00004548400.0000
599519979长信内需成长混合A5.4200187238.0000102606000.0000
600519983长信量化先锋混合A2.290073501.000040278500.0000
601530005建信优化配置混合4.2200130439.000071480600.0000
602530006建信核心精选股票7.160039600.000021700800.0000
603530018建信深证100指数增强2.92004100.00002246800.0000
604530019建信社会责任股票6.30002500.00001370000.0000
605530020建信转债增强债券A1.64003500.00001918000.0000
606531020建信转债增强债券C1.64003500.00001918000.0000
607540002汇丰晋信龙腾股票9.7800175800.000096338400.0000
608570005诺德成长优势股票5.560075970.000041631600.0000
609580006东吴新经济股票3.54001300.0000712400.0000
610590002中邮核心成长混合2.2000200000.0000109600000.0000
611590005中邮核心主题混合5.870090070.000049358400.0000
612610001信达澳银领先增长股票2.230043096.000023616600.0000
613610005信达澳银红利回报股票4.37003520.00001928960.0000
614620007金元顺安灵活配置混合3.02007300.00004000400.0000
615630005华商动态阿尔法混合2.670027317.000014969700.0000
616671030西部利得事件驱动股票1.6400600.0000328800.0000
617690001民生加银品牌蓝筹混合4.690046400.000025427200.0000
618690002民生增强收益债券A0.320012000.00006576000.0000
619690004民生加银稳健成长股票4.53004200.00002301600.0000
620690005民生加银内需增长股票8.270075500.000041374000.0000
621690006民生加银信用双利债券A0.820010908.00005977580.0000
622690007民生加银景气行业股票4.8700128509.000070422900.0000
623690009民生加银红利回报混合5.55007309.00004005330.0000
624690202民生增强收益债券C0.320012000.00006576000.0000
625690206民生加银信用双利债券C0.820010908.00005977580.0000
626710002富安达策略精选混合2.420010100.00005534800.0000
627770001德邦优化配置股票2.39003000.00001644000.0000
628960002华夏回报H3.4900671007.0000367712000.0000
629960005上投双息H2.070047282.000025910500.0000
630960006上投行业H7.400086007.000047131800.0000
631960007上投新兴H7.1100520315.0000285133000.0000
632960010工银核心价值混合H4.1500284117.0000155696000.0000
633960020南方优选价值混合H3.370088219.000048344000.0000
634960023工银稳健成长混合H3.610061300.000033592400.0000
所有基金的持有爱尔眼科300015的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000117广发轮动配置股票2.3900435888.000017165300.0000
2000477广发主题领先混合2.4100484745.000019089300.0000
3000529广发竞争优势混合4.2800657658.000025898600.0000
4000532景顺长城优势企业股票5.4000327096.000012881000.0000
5000746招商行业精选股票7.28001847831.000072767600.0000
6000854鹏华养老产业股票8.09001124500.000044282800.0000
7000913农银医疗保健股票7.78004394241.0000173045000.0000
8000958东吴鼎元债券A1.78002000.000078760.0000
9000959东吴鼎元债券C1.78002000.000078760.0000
10001000中欧明睿新起点混合2.67001718862.000067688800.0000
11001102前海开源国家比较优势混合4.61001591370.000062668200.0000
12001104华安新丝路主题股票5.40001415850.000055756200.0000
13001126上投摩根卓越制造股票2.91001257962.000049538500.0000
14001128宝盈新兴产业混合7.96002446850.000096357000.0000
15001180广发医药卫生联接A0.060024210.0000953390.0000
16001230鹏华医药科技股票8.31002966920.0000116837000.0000
17001359国联安添鑫灵活配置混合A6.4800293930.000011575000.0000
18001373易方达新丝路混合6.020010500000.0000413490000.0000
19001592天弘创业板指数A0.110093384.00003677460.0000
20001593天弘创业板指数C0.110093384.00003677460.0000
21001654国联安添鑫灵活配置混合C6.4800293930.000011575000.0000
22001656农银中国优势灵活配置混合8.0900136564.00005377890.0000
23001677中银战略新兴产业股票3.5000196300.00007730290.0000
24001679前海开源中国稀缺资产混合A4.53001207605.000047555500.0000
25001879长城创业板指数增强发起式A4.7700461268.000018164700.0000
26001898易方达大健康主题灵活配置混合6.3100886840.000034923800.0000
27002001华夏回报混合4.370011695780.0000460580000.0000
28002021华夏回报二号混合3.92004755565.0000187274000.0000
29002079前海开源中国稀缺资产混合C4.53001207605.000047555500.0000
30002256金信新能源汽车混合发起式9.830061300.00002413990.0000
31002300长盛医疗量化股票3.420055701.00002193510.0000
32002350华安安华灵活配置混合1.8200603579.000023768900.0000
33002628招商安博混合A4.1900100800.00003969500.0000
34002629招商安博混合C4.1900100800.00003969500.0000
35002656南方创业板ETF联接A0.130041963.00001652500.0000
36002714鹏华金城混合0.530085100.00003351240.0000
37002780前海联合泓鑫混合A5.9000440000.000017327200.0000
38002919东吴智慧医疗量化策略混合4.7300124214.00004891550.0000
39002965中海合嘉增强收益债券A1.06005000.0000196900.0000
40002966中海合嘉增强收益债券C1.06005000.0000196900.0000
41002971前海开源鼎安债券A0.37001100.000043318.0000
42002972前海开源鼎安债券C0.37001100.000043318.0000
43002978广发医药卫生联接C0.060024210.0000953390.0000
44003095中欧医疗健康混合A7.900011687009.0000460234000.0000
45003096中欧医疗健康混合C7.900011687009.0000460234000.0000
46003284中邮医药健康灵活配置混合2.520040000.00001575200.0000
47003333泰信智选成长混合2.200026000.00001023880.0000
48003659山西证券策略精选混合5.070059400.00002339170.0000
49003765广发创业板ETF联接A0.130028600.00001126270.0000
50003766广发创业板ETF联接C0.130028600.00001126270.0000
51004000泰达睿选稳健混合0.660015100.0000594638.0000
52004040金鹰医疗健康产业股票A5.9100131220.00005167440.0000
53004041金鹰医疗健康产业股票C5.9100131220.00005167440.0000
54004075交银医药创新股票4.69001270104.000050016700.0000
55004283中欧达安混合0.200037000.00001457060.0000
56004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.150032100.00001264100.0000
57004343南方创业板ETF联接C0.130041963.00001652500.0000
58004634前海联合泳涛混合A2.030050000.00001969000.0000
59004744易方达创业板ETF联接C0.010014520.0000571798.0000
60004788富荣福泰混合A7.5200294400.000011593500.0000
61004789富荣福泰混合C7.5200294400.000011593500.0000
62004806长信先机两年定期开放混合5.080016800.0000661584.0000
63004845南华瑞盈混合发起A4.070016700.0000657646.0000
64004846南华瑞盈混合发起C4.070016700.0000657646.0000
65004851广发医疗保健股票6.51006671476.0000262723000.0000
66004870融通创业板指数C2.9100439236.000017297100.0000
67004905华泰柏瑞生物医药混合3.2400867167.000034149000.0000
68004986鹏华策略回报混合7.44001074425.000042310900.0000
69004987诺德新享混合5.15003800.0000149644.0000
70005043国寿安保健康科学混合A3.060052000.00002047760.0000
71005044国寿安保健康科学混合C3.060052000.00002047760.0000
72005121富国兴利增强债券0.59003400.0000133892.0000
73005164富荣福锦混合A6.6100376761.000014836800.0000
74005165富荣福锦混合C6.6100376761.000014836800.0000
75005226山西证券改革精选混合5.860094439.00003719010.0000
76005237银华医疗健康量化股票发起式A3.330025922.00001020810.0000
77005238银华医疗健康量化股票发起式C3.330025922.00001020810.0000
78005293诺德新旺混合5.32005200.0000204776.0000
79005453前海开源医疗健康混合A8.0100148929.00005864820.0000
80005454前海开源医疗健康混合C8.0100148929.00005864820.0000
81005628汇安趋势动力股票A7.22008800.0000346544.0000
82005629汇安趋势动力股票C7.22008800.0000346544.0000
83005812鹏华产业精选混合5.9400333300.000013125400.0000
84006113添富创新医药混合4.94009418002.0000370881000.0000
85006121华安双核驱动混合5.1700378110.000014890000.0000
86006228中欧医疗创新股票A7.81001265929.000049852300.0000
87006229中欧医疗创新股票C7.81001265929.000049852300.0000
88006236华泰柏瑞现代服务混合4.25003900.0000153582.0000
89006364招商丰韵混合A3.8300182200.00007175040.0000
90006365招商丰韵混合C3.8300182200.00007175040.0000
91006397长信内需成长混合E4.68002250363.000088619300.0000
92006538东海核心价值3.77002300.000090574.0000
93006692金信消费升级股票A9.290047231.00001859960.0000
94006693金信消费升级股票C9.290047231.00001859960.0000
95006733博时创业板ETF联接C0.10003300.0000129954.0000
96006882华泰保兴健康消费A2.250032700.00001287730.0000
97006883华泰保兴健康消费C2.250032700.00001287730.0000
98006928长城创业板指数增强发起式C4.7700461268.000018164700.0000
99007041前海联合泳涛混合C2.030050000.00001969000.0000
100007043前海联合泓鑫混合C5.9000440000.000017327200.0000
101007076汇添富中证医药ETF联接A0.11002800.0000110264.0000
102007077汇添富中证医药ETF联接C0.11002800.0000110264.0000
103007464交银创业板50指数A4.4700698244.000027496800.0000
104007465交银创业板50指数C4.4700698244.000027496800.0000
105007664永赢创业板指数发起式A2.900087371.00003440670.0000
106007665永赢创业板指数发起式C2.900087371.00003440670.0000
107008075招商核心优选股票A2.54002080259.000081920600.0000
108008076招商核心优选股票C2.54002080259.000081920600.0000
109008293农银汇理创新医疗混合6.25005237480.0000206252000.0000
110008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.3700303058.000011934400.0000
111008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.3700303058.000011934400.0000
112070001嘉实成长收益混合A2.94002218476.000087363600.0000
113110011易方达中小盘股票6.720025099876.0000988433000.0000
114110026易方达创业板ETF联接A0.010014520.0000571798.0000
115150130国泰国证医药卫生行业指数分级A2.88001140963.000044931100.0000
116150131国泰国证医药卫生行业指数分级B2.88001140963.000044931100.0000
117150152富国创业板指数分级A2.94002901677.0000114268000.0000
118150153富国创业板指数分级B2.94002901677.0000114268000.0000
119150194富国中证移动互联网指数分级A2.0600691824.000027244000.0000
120150195富国中证移动互联网指数分级B2.0600691824.000027244000.0000
121150219前海开源健康分级A6.1300496359.000019546600.0000
122150220前海开源健康分级B6.1300496359.000019546600.0000
123150243鹏华创业板分级A2.9700143127.00005636340.0000
124150244鹏华创业板分级B2.9700143127.00005636340.0000
125150245鹏华互联网分级A2.120077103.00003036320.0000
126150246鹏华互联网分级B2.120077103.00003036320.0000
127150259易方达重组指数分级A4.8200797956.000031423500.0000
128150260易方达重组指数分级B4.8200797956.000031423500.0000
129150261华宝中证医疗指数分级A8.01001516187.000059707400.0000
130150262华宝中证医疗指数分级B8.01001516187.000059707400.0000
131150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A2.7600282263.000011115500.0000
132150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B2.7600282263.000011115500.0000
133150303华安创业板50指数分级A4.5500817419.000032190000.0000
134150304华安创业板50指数分级B4.5500817419.000032190000.0000
135159908博时创业板ETF3.0900107450.00004231380.0000
136159915易方达创业板ETF3.140014372537.0000565991000.0000
137159929汇添富中证医药卫生ETF3.4900344790.000013577800.0000
138159938广发中证全指医药卫生ETF2.21001377414.000054242600.0000
139159948南方创业板ETF3.13001102737.000043425800.0000
140159949华安创业板50ETF4.79009506771.0000374377000.0000
141159952广发创业板ETF3.10001138013.000044815000.0000
142159955嘉实创业板ETF3.130021729.0000855688.0000
143159956建信创业板ETF3.060040561.00001597290.0000
144159957华夏创业板ETF3.1400168437.00006633050.0000
145159958工银创业板指数ETF3.1100153642.00006050420.0000
146159964平安创业板ETF3.050032380.00001275120.0000
147159966华夏创蓝筹ETF8.79002403581.000094653000.0000
148159967华夏创成长ETF4.4200288800.000011372900.0000
149159971富国创业板ETF3.110010180.0000400888.0000
150159977天弘创业板ETF3.14002459111.000096839800.0000
151160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.88001140963.000044931100.0000
152160223国泰创业板指数2.810077983.00003070970.0000
153160420华安创业板50指数分级4.5500817419.000032190000.0000
154160605鹏华中国50混合5.48001374792.000054139300.0000
155160635鹏华医药分级3.290053962.00002125020.0000
156160636鹏华互联网分级2.120077103.00003036320.0000
157160637鹏华创业板分级2.9700143127.00005636340.0000
158160645鹏华精选回报三年定开混合3.8900249800.00009837120.0000
159161022富国创业板指数分级2.94002901677.0000114268000.0000
160161025富国中证移动互联网指数分级2.0600691824.000027244000.0000
161161123易方达重组指数分级4.8200797956.000031423500.0000
162161613融通创业板指数A2.9100439236.000017297100.0000
163161706招商优质成长股票(LOF)7.11002162444.000085157000.0000
164162412华宝中证医疗指数分级8.01001516187.000059707400.0000
165163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.7600282263.000011115500.0000
166163209诺安创业板指数增强2.820015900.0000626142.0000
167163411兴全精选混合3.33002591014.0000102034000.0000
168164401前海开源健康分级6.1300496359.000019546600.0000
169166105信达澳银稳定增利分级债券0.820096200.00003788360.0000
170168001国寿安保中证养老产业指数分级2.670043405.00001709290.0000
171206007鹏华消费优选混合6.10001167700.000045984000.0000
172217005招商先锋混合2.68001037580.000040859900.0000
173270007广发大盘成长混合4.81004006573.0000157779000.0000
174310308申万菱信盛利精选混合2.7500701200.000027613300.0000
175398061中海消费主题精选股票4.2400355500.000013999600.0000
176470006汇添富医药保健股票4.65004249483.0000167345000.0000
177501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.6100121800.00004796480.0000
178501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.6100121800.00004796480.0000
179502056广发医疗指数分级7.7500147895.00005824100.0000
180502057广发医疗指数分级A7.7500147895.00005824100.0000
181502058广发医疗指数分级B7.7500147895.00005824100.0000
182512010易方达沪深300医药ETF4.69001663761.000065518900.0000
183512170华宝中证医疗ETF8.38002189891.000086237900.0000
184512610嘉实中证医药卫生ETF3.360012339.0000485910.0000
185515950富国中证医药50ETF2.9100216600.00008375920.0000
186519673银河康乐股票2.6800300000.000011814000.0000
187519979长信内需成长混合A4.68002250363.000088619300.0000
188560006益民核心增长混合3.880042700.00001681530.0000
189580003东吴行业轮动股票4.5200458791.000018067200.0000
190660001农银行业成长股票8.31003703451.0000145842000.0000
191700002平安大华深证300指数增强2.020038600.00001520070.0000
192960002华夏回报H4.370011695780.0000460580000.0000
193960024嘉实成长收益混合H2.94002218476.000087363600.0000
所有基金的持有芒果超媒300413的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票4.8600472416.000020592600.0000
2000166中海策略精选混合1.440031210.00001360440.0000
3000173汇添富美丽30股票5.55004800000.0000209232000.0000
4000404易方达新兴成长混合3.18004728622.0000206121000.0000
5000406汇添富双利增强债券A1.1500133000.00005797470.0000
6000407汇添富双利增强债券C1.1500133000.00005797470.0000
7000536前海开源可转债债券0.48005300.0000231027.0000
8000692汇添富双利债券C1.1700420500.000018329600.0000
9000697汇添富移动互联股票2.49003511112.0000153049000.0000
10000698宝盈科技30混合3.66001920000.000083692800.0000
11000756建信潜力新蓝筹股票3.030041000.00001787190.0000
12000757华富智慧城市灵活配置混合3.960074000.00003225660.0000
13000803工银研究精选股票3.320053800.00002345140.0000
14000826广发百发100指数A1.0700161200.00007026710.0000
15000827广发百发100指数E1.0700161200.00007026710.0000
16000894中欧睿达定期开放混合A1.800069300.00003020790.0000
17000928中融国企改革混合3.620067600.00002946680.0000
18000935浙商汇金转型成长混合2.770065380.00002849910.0000
19000955南方产业活力股票6.60001360595.000059308300.0000
20000968广发养老指数A1.5400563428.000024559800.0000
21000994建信睿盈灵活配置混合A3.120082400.00003591820.0000
22000995建信睿盈灵活配置混合C3.120082400.00003591820.0000
23001071华安媒体互联网混合4.650011064026.0000482281000.0000
24001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.8100119747.00005219770.0000
25001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.8100119747.00005219770.0000
26001125博时互联网主题混合3.70001019400.000044435600.0000
27001128宝盈新兴产业混合7.23002007770.000087518700.0000
28001209前海开源一带一路混合A3.6600129900.00005662340.0000
29001223鹏华文化传媒娱乐股票5.600076436.00003331850.0000
30001261中融新机遇混合3.210050000.00002179500.0000
31001276建信新经济灵活配置混合3.0000229200.00009990830.0000
32001319农银信息传媒股票2.6400719976.000031383800.0000
33001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.0300257150.000011209200.0000
34001463光大保德信一带一路混合6.1600527058.000022974500.0000
35001541汇添富民营新动力股票3.8200310000.000013512900.0000
36001563华富健康文娱灵活配置混合6.660042000.00001830780.0000
37001615中欧睿尚定期开放混合A3.590051000.00002223090.0000
38001659富安达新动力混合4.940047930.00002089270.0000
39001726汇添富新兴消费股票9.3300710631.000030976400.0000
40001796汇添富安鑫智选混合A2.2400252581.000011010000.0000
41001798泰康新回报灵活配置混合A5.240078500.00003421820.0000
42001799泰康新回报灵活配置混合C5.240078500.00003421820.0000
43001811中欧明睿新常态混合A4.48005049845.0000220123000.0000
44001825建信中国制造2025股票3.320046100.00002009500.0000
45001886中欧行业成长混合(LOF)E4.60009104799.0000396878000.0000
46001938中欧时代先锋股票A4.100015291272.0000666547000.0000
47002080前海开源一带一路混合C3.6600129900.00005662340.0000
48002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.0300257150.000011209200.0000
49002158汇添富安鑫智选混合C2.2400252581.000011010000.0000
50002191农银物联网混合3.070034300.00001495140.0000
51002270徐嶒3.7100284918.000012419600.0000
52002331泰康安泰回报混合1.030078400.00003417460.0000
53002418汇添富优选回报混合C4.1300180000.00007846200.0000
54002419汇添富盈安3.9400230580.000010051000.0000
55002420汇添富盈鑫混合3.8000245780.000010713600.0000
56002424博时文体娱乐混合4.790069000.00003007710.0000
57002595博时工业4.0主题股票4.250051700.00002253600.0000
58002597兴业成长动力混合1.72003800.0000165642.0000
59002621中欧消费主题股票A4.8700944500.000041170800.0000
60002697中欧消费主题股票C4.8700944500.000041170800.0000
61002773光大保德信铭鑫混合A5.0100300997.000013120500.0000
62002774光大保德信铭鑫混合C5.0100300997.000013120500.0000
63002851南方品质混合9.26005124146.0000223362000.0000
64002961中欧双利债券A0.6400877919.000038268500.0000
65002962中欧双利债券C0.6400877919.000038268500.0000
66002982广发养老指数C1.5400563428.000024559800.0000
67002986泰康丰盈债券0.7200338174.000014741000.0000
68003026安信新价值混合A1.470031500.00001373080.0000
69003027安信新价值混合C1.470031500.00001373080.0000
70003189汇添富保鑫混合0.550020000.0000871800.0000
71003397银华体育文化灵活配置混合6.9500161029.00007019250.0000
72003813泰康金泰3月定开混合0.460025900.00001128980.0000
73004050华夏新锦升混合A2.2200100000.00004359000.0000
74004051华夏新锦升混合C2.2200100000.00004359000.0000
75004231中欧行业成长混合(LOF)C4.60009104799.0000396878000.0000
76004241中欧时代先锋股票C4.100015291272.0000666547000.0000
77004390平安大华转型创新混合A3.820051200.00002231810.0000
78004391平安大华转型创新混合C3.820051200.00002231810.0000
79004436汇添富年年泰定开混合A1.280018900.0000823851.0000
80004437汇添富年年泰定开混合C1.280018900.0000823851.0000
81004442中欧康裕混合A0.410083900.00003657200.0000
82004448博时汇智回报混合1.990049200.00002144630.0000
83004451汇添富年年丰定开混合A1.220020000.0000871800.0000
84004452汇添富年年丰定开混合C1.220020000.0000871800.0000
85004455中欧康裕混合C0.410083900.00003657200.0000
86004534添富年年益定开混合A0.57008000.0000348720.0000
87004535添富年年益定开混合C0.57008000.0000348720.0000
88004703南方兴盛混合9.6400604972.000026370700.0000
89004774添富添福吉祥混合1.120018700.0000815133.0000
90005061农银汇理永益定期开放混合0.49007900.0000344361.0000
91005123南方优享分红混合A9.66002405076.0000104837000.0000
92005239银华文体娱乐量化股票发起式A5.020019163.0000835315.0000
93005240银华文体娱乐量化股票发起式C5.020019163.0000835315.0000
94005241中欧时代智慧混合A5.9600904602.000039431600.0000
95005242中欧时代智慧混合C5.9600904602.000039431600.0000
96005251银华多元动力灵活配置混合2.7200160905.00007013850.0000
97005275中欧创新成长灵活配置混合A4.75002893530.0000126129000.0000
98005276中欧创新成长灵活配置混合C4.75002893530.0000126129000.0000
99005351添富行业整合混合3.490077000.00003356430.0000
100005400万家潜力价值混合A5.6500408431.000017803500.0000
101005401万家潜力价值混合C5.6500408431.000017803500.0000
102005461南方希元转债债券0.9900227400.00009912370.0000
103005479安信永泰定开债券1.5100997767.000043492700.0000
104005491兴全合宜混合C4.180015410336.0000661564000.0000
105005620中欧品质消费股票A4.5500192447.00008388760.0000
106005621中欧品质消费股票C4.5500192447.00008388760.0000
107005765中欧明睿新常态混合C4.48005049845.0000220123000.0000
108005825申万菱信智能驱动股票4.1200192544.00008392990.0000
109005953人保转型混合A1.630045000.00001961550.0000
110005954人保转型混合C1.630045000.00001961550.0000
111006030南方昌元转债A1.070011900.0000518721.0000
112006031南方昌元转债C1.070011900.0000518721.0000
113006085万家新机遇价值驱动混合C6.3800241177.000010512900.0000
114006114人保鑫利债券A0.570021000.0000915390.0000
115006115人保鑫利债券C0.570021000.0000915390.0000
116006207泰康裕泰债券A0.760065300.00002846430.0000
117006208泰康裕泰债券C0.760065300.00002846430.0000
118006252永赢消费主题混合A5.1200436850.000019042300.0000
119006253永赢消费主题混合C5.1200436850.000019042300.0000
120006266永赢智能领先混合A3.8700713110.000031084500.0000
121006269永赢智能领先混合C3.8700713110.000031084500.0000
122006281万家人工智能混合5.880044860.00001955450.0000
123006587南方优享分红混合C9.66002405076.0000104837000.0000
124006813博时汇悦回报混合2.650047900.00002087960.0000
125006839安信聚利增强债券A1.5200331033.000014429700.0000
126006840安信聚利增强债券C1.5200331033.000014429700.0000
127006879华安智能生活混合4.57009317223.0000406138000.0000
128006887诺德新生活混合A2.750010000.0000435900.0000
129006888诺德新生活混合C2.750010000.0000435900.0000
130007101中欧远见两年定开混合C5.19004492934.0000195847000.0000
131007346易方达科技创新混合6.0200846904.000036916500.0000
132007355汇添富科技创新混合A3.5100607056.000026461600.0000
133007356汇添富科技创新混合C3.5100607056.000026461600.0000
134007460华安成长创新混合4.44001862069.000081167600.0000
135007678泰达宏利品牌混合A3.0600241100.000010509500.0000
136007679泰达宏利品牌混合C3.0600241100.000010509500.0000
137007802兴全合泰混合A4.15008532090.0000360181000.0000
138007803兴全合泰混合C4.15008532090.0000360181000.0000
139007833长盛稳怡添利债券A0.890056800.00002475910.0000
140007834长盛稳怡添利债券C0.890056800.00002475910.0000
141008025汇添富稳健增长混合A0.98001999994.000087179700.0000
142008026汇添富稳健增长混合C0.98001999994.000087179700.0000
143008507交银内核驱动混合4.45007298781.0000318154000.0000
144008518弘毅远方经济新动力混合7.3000822250.000035841900.0000
145009020中欧睿尚定期开放混合C3.590051000.00002223090.0000
146050001博时价值增长混合2.12001850964.000080683500.0000
147050009博时新兴成长股票5.13004020182.0000175240000.0000
148050010博时特许价值股票5.8900600600.000026180200.0000
149050022博时回报灵活配置混合3.90001185650.000051682500.0000
150050201博时价值增长贰号混合2.0700683850.000029809000.0000
151070010嘉实主题混合3.92002102400.000091643600.0000
152150016兴全合润分级股票A3.51005839592.0000252696000.0000
153150017兴全合润分级股票B3.51005839592.0000252696000.0000
154150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1.240033400.00001455910.0000
155150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1.240033400.00001455910.0000
156150203鹏华传媒分级A4.0600292610.000012754900.0000
157150204鹏华传媒分级B4.0600292610.000012754900.0000
158150213国投瑞银中证创业指数分级A2.930013900.0000605901.0000
159150214国投瑞银中证创业指数分级B2.930013900.0000605901.0000
160150247工银中证传媒指数分级A4.120057710.00002515580.0000
161150248工银中证传媒指数分级B4.120057710.00002515580.0000
162160133南方天元新产业股票(LOF)5.89003387813.0000147675000.0000
163160629鹏华传媒分级4.0600292610.000012754900.0000
164161223国投瑞银中证创业指数分级2.930013900.0000605901.0000
165161910万家新机遇价值驱动混合A6.3800241177.000010512900.0000
166161912万家社会责任18个月定开A4.2100705200.000030739700.0000
167161913万家社会责任18个月定开C4.2100705200.000030739700.0000
168163209诺安创业板指数增强3.960020200.0000880518.0000
169163406兴全合润分级股票3.51005839592.0000252696000.0000
170163409兴全绿色投资股票(LOF)4.4800563386.000024217000.0000
171163412兴全轻资产投资股票(LOF)2.88003892142.0000169658000.0000
172163417兴全合宜混合A4.180015410336.0000661564000.0000
173163807中银优选混合2.5200298300.000013002900.0000
174163818中银中小盘成长股票5.330049187.00002144060.0000
175164818工银中证传媒指数分级4.120057710.00002515580.0000
176165522信诚中证TMT产业主题指数分级1.240033400.00001455910.0000
177166006中欧行业成长混合4.60009104799.0000396878000.0000
178166025中欧远见两年定开混合A5.19004492934.0000195847000.0000
179180028银华永祥灵活配置混合4.120055352.00002412790.0000
180202007南方隆元产业主题股票6.70003134504.0000136633000.0000
181202105南方广利回报债券A/B0.9400274400.000011961100.0000
182202107南方广利回报债券C0.9400274400.000011961100.0000
183213002宝盈泛沿海增长股票4.7400987674.000043052700.0000
184340006兴全全球视野股票5.72002475170.0000105955000.0000
185350001天治财富增长混合3.130068000.00002964120.0000
186420003天弘永定价值成长股票4.1800528600.000023041700.0000
187470008汇添富策略回报股票3.97001089938.000047510400.0000
188470010汇添富多元收益债券A1.0300100000.00004359000.0000
189470011汇添富多元收益债券C1.0300100000.00004359000.0000
190470018汇添富双利债券A1.1700420500.000018329600.0000
191470021汇添富理财21天债券发起式A4.1300180000.00007846200.0000
192470088汇添富6月红添利定开债券A1.1300300000.000013077000.0000
193470089汇添富6月红添利定开债券C1.1300300000.000013077000.0000
194501039汇添富睿丰混合A4.870047600.00002074880.0000
195501040汇添富睿丰混合C4.870047600.00002074880.0000
196501041汇添富弘安混合A0.61007500.0000326925.0000
197501042汇添富弘安混合C0.61007500.0000326925.0000
198501065汇添富经典成长混合2.9500700000.000030513000.0000
199501081中欧科创主题3年封闭混合4.16001049020.000045726800.0000
200501082博时科创主题3年封闭混合3.2800864569.000037686600.0000
201501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.20004309256.0000187840000.0000
202512980广发中证传媒ETF4.34001602623.000069858300.0000
203519008汇添富优势精选混合4.46002166600.000094442100.0000
204519018汇添富均衡增长股票4.10003780568.0000164795000.0000
205519068汇添富成长焦点股票2.87004750016.0000207053000.0000
206519089新华优选成长股票2.5700370155.000016135100.0000
207519091新华泛资源优势混合2.1700192349.00008384490.0000
208519193万家消费成长股票6.12002563627.0000111749000.0000
209519195万家品质混合6.87001749664.000076267900.0000
210519196万家新兴蓝筹混合5.71002489614.0000108522000.0000
211519732交银定期支付双息平衡混合5.28003968418.0000172983000.0000
212519772交银新生活力灵活配置混合6.990013634954.0000594348000.0000
213519773交银数据产业灵活配置混合3.09002612672.0000113886000.0000
214519915富国消费主题混合2.7500745100.000032478900.0000
215519967长信利富债券0.690057000.00002484630.0000
216530017建信双息红利债券A0.610050600.00002205650.0000
217531017建信双息红利债券C0.610050600.00002205650.0000
218550015信诚至远混合A3.7300150800.00006573370.0000
219550016信诚至远混合C3.7300150800.00006573370.0000
220570007诺德优选30股票4.520037700.00001643340.0000
221700003平安大华策略先锋混合3.680084300.00003674640.0000
222710002富安达策略精选混合5.4700287345.000012525400.0000
223960026博时特许价值混合R5.8900600600.000026180200.0000
224960029建信双息红利债券H0.610050600.00002205650.0000
所有基金的持有安图生物603658的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000339长城医疗保健股票2.9700153901.000017927900.0000
2000913农银医疗保健股票7.81001491337.0000173726000.0000
3000960招商医药健康产业股票3.9300373730.000043535800.0000
4001128宝盈新兴产业混合7.0300730327.000085075800.0000
5001154北信瑞丰平安中国主题混合3.320012900.00001502720.0000
6001417汇添富医疗服务混合5.09002656375.0000309441000.0000
7001464光大保德信鼎鑫混合A1.560037100.00004321780.0000
8001508富国新动力灵活配置混合A4.05001106152.0000128856000.0000
9001510富国新动力灵活配置混合C4.05001106152.0000128856000.0000
10001796汇添富安鑫智选混合A2.5400107297.000012499000.0000
11001823光大保德信鼎鑫混合C1.560037100.00004321780.0000
12001901前海开源沪港深隆鑫混合A7.9700294481.000034304100.0000
13001902前海开源沪港深隆鑫混合C7.9700294481.000034304100.0000
14001915宝盈医疗健康沪港深股票7.4200162900.000018976200.0000
15002158汇添富安鑫智选混合C2.5400107297.000012499000.0000
16002270徐嶒3.6600105144.000012248200.0000
17003000招商丰德混合A1.40008800.00001025110.0000
18003001招商丰德混合C1.40008800.00001025110.0000
19003291信达澳银健康中国混合3.710014386.00001675830.0000
20004225国寿安保稳诚混合A1.750038000.00004426620.0000
21004226国寿安保稳诚混合C1.750038000.00004426620.0000
22004279国寿安保稳荣混合A1.060030000.00003494700.0000
23004280国寿安保稳荣混合C1.060030000.00003494700.0000
24004394华泰柏瑞量化创优混合2.530045600.00005311940.0000
25004687添富熙和混合A0.940014500.00001689100.0000
26004688添富熙和混合C0.940014500.00001689100.0000
27004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.200030000.00003494700.0000
28004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.200030000.00003494700.0000
29005176富国精准医疗灵活配置混合4.60001154495.0000134487000.0000
30005299万家成长优选混合A3.870054600.00006360350.0000
31005300万家成长优选混合C3.870054600.00006360350.0000
32005328前海开源价值策略股票8.160079053.00009208880.0000
33005360汇安资产轮动混合3.08008300.0000966867.0000
34005381泰康睿利量化多策略混合A2.030011203.00001305040.0000
35005382泰康睿利量化多策略混合C2.030011203.00001305040.0000
36006113添富创新医药混合5.32003432451.0000399846000.0000
37006132万家智造优势混合A3.700010400.00001211500.0000
38006133万家智造优势混合C3.700010400.00001211500.0000
39006218富国生物医药科技混合4.5600322579.000037577200.0000
40006377广发趋势动力混合3.200013000.00001514370.0000
41008293农银汇理创新医疗混合7.34002077003.0000241950000.0000
42050026博时医疗保健行业股票3.0900917636.0000106895000.0000
43070001嘉实成长收益混合A2.9700758177.000088320000.0000
44080015长盛同鑫二号保本混合2.72005800.0000675642.0000
45163001长信中证央企100指数(LOF)5.200055803.00006500490.0000
46217013招商中小盘精选股票3.080043996.00005125090.0000
47470006汇添富医药保健股票5.75001779211.0000207260000.0000
48580003东吴行业轮动股票3.6300124600.000014514700.0000
49660001农银行业成长股票3.3200499969.000058241400.0000
50673050西部利得新盈混合2.790039000.00004543110.0000
51673071西部利得新动力混合A2.340029500.00003436460.0000
52673073西部利得新动力混合C2.340029500.00003436460.0000
53673120西部利得新富混合2.360022853.00002662150.0000
54675011西部利得稳健双利债券A1.520019234.00002240570.0000
55675013西部利得稳健双利债券C1.520019234.00002240570.0000
56960024嘉实成长收益混合H2.9700758177.000088320000.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.4800966800.000046812500.0000
2000046工银产业债债券B0.4800966800.000046812500.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0300102100.00004943680.0000
4000056建信消费升级混合1.870024600.00001191130.0000
5000063长盛电子信息主题混合3.0600411000.000019900600.0000
6000083汇添富消费行业股票3.15005000015.0000242101000.0000
7000199国泰策略收益灵活配置混合3.500052100.00002522680.0000
8000214广发成长优选混合2.460042700.00002067530.0000
9000480东方红新动力混合5.32002160900.0000104631000.0000
10000512国泰结构转型灵活配置混合1.7800154724.00007491740.0000
11000520上银新兴价值成长股票8.4400402925.000019509600.0000
12000574宝盈新价值混合A4.6600685722.000033202700.0000
13000603易方达创新驱动混合8.55002727656.0000132073000.0000
14000613国寿安保沪深300ETF联接0.040037800.00001830280.0000
15000619东方红产业升级混合8.61009300599.0000450335000.0000
16000628大成高新技术产业股票6.44001076129.000052106200.0000
17000656前海开源沪深300指数1.710062202.00003011820.0000
18000667工银绝对收益混合发起A1.7800107243.00005192710.0000
19000672工银绝对收益混合发起B1.7800107243.00005192710.0000
20000696汇添富环保行业股票4.97001450024.000070210200.0000
21000762汇添富绝对收益定开混合A0.94001880000.000091029600.0000
22000845国投瑞银信息消费混合3.860059900.00002900360.0000
23000884民生加银优选股票5.0100224301.000010860700.0000
24000961天弘沪深300指数A0.060073703.00003568700.0000
25000970东方红睿元混合9.09001818734.000088063100.0000
26000972新华万银策略灵活配置混合2.600051100.00002474260.0000
27000973新华增盈回报债券0.8100565300.000027371800.0000
28000986中原英石灵活配置混合5.53001629872.000078918400.0000
29001030天弘云端生活优选混合7.0900380700.000018433500.0000
30001040新华策略精选股票4.1300349100.000016903400.0000
31001054工银新金融股票6.6300688200.000033322600.0000
32001076易方达改革红利混合5.87001322454.000064033200.0000
33001103前海开源工业革命4.0混合5.0400845531.000040940600.0000
34001104华安新丝路主题股票3.4200728866.000035291700.0000
35001112东方红中国优势混合9.720012172746.0000589404000.0000
36001128宝盈新兴产业混合5.60001400000.000067788000.0000
37001133广发可选消费联接A0.11007669.0000371333.0000
38001135益民品质升级混合6.6900227560.000011018500.0000
39001140工银总回报灵活配置混合2.6800306200.000014826200.0000
40001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.8500304573.000014747400.0000
41001179德邦大健康灵活配置混合7.7800477261.000023109000.0000
42001181南方改革机遇混合2.1700251200.000012163100.0000
43001193中金消费升级股票5.8300188748.00009139180.0000
44001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A0.790060000.00002905200.0000
45001257兴业收益增强债券A1.2800123000.00005955660.0000
46001258兴业收益增强债券C1.2800123000.00005955660.0000
47001309东方红睿逸定期开放混合1.1800300000.000014526000.0000
48001367德邦新添利灵活配置混合A1.8000205000.00009926100.0000
49001405东方红策略精选混合A1.2500150000.00007263000.0000
50001406东方红策略精选混合C1.2500150000.00007263000.0000
51001420南方大数据300指数A4.2100306315.000014831800.0000
52001426南方大数据300指数C4.2100306315.000014831800.0000
53001506景顺长城泰和回报混合A1.700020300.0000982926.0000
54001507景顺长城泰和回报混合C1.700020300.0000982926.0000
55001588天弘中证800指数A1.320040686.00001970020.0000
56001589天弘中证800指数C1.320040686.00001970020.0000
57001650工银丰收回报灵活配置混合A0.650046200.00002237000.0000
58001651工银新蓝筹股票4.5800202700.00009814730.0000
59001677中银战略新兴产业股票3.3900154710.00007491060.0000
60001712东方红优势精选混合6.81001985724.000096148800.0000
61001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C0.790060000.00002905200.0000
62001761广发安宏回报混合A1.580084900.00004110860.0000
63001762广发安宏回报混合C1.580084900.00004110860.0000
64001829北信瑞丰中国智造主题混合3.220039832.00001928670.0000
65001832易方达瑞恒混合7.2300526064.000025472000.0000
66001856易方达环保灵活配置混合4.8700227700.000011025200.0000
67001857易方达现代服务业灵活配置混合7.0500717693.000034750700.0000
68001898易方达大健康主题灵活配置混合7.6100869385.000042095600.0000
69001903光大保德信欣鑫混合A1.9300149973.00007261690.0000
70001904光大保德信欣鑫混合C1.9300149973.00007261690.0000
71001927华夏消费升级混合A5.92001155263.000055937800.0000
72001928华夏消费升级混合C5.92001155263.000055937800.0000
73002001华夏回报混合4.670010155540.0000491731000.0000
74002003工银新机遇灵活配置混合A1.710043300.00002096590.0000
75002004工银新机遇灵活配置混合C1.710043300.00002096590.0000
76002021华夏回报二号混合4.48004411459.0000213603000.0000
77002057中银新机遇混合A0.640069400.00003360350.0000
78002058中银新机遇混合C0.640069400.00003360350.0000
79002063国泰结构转型灵活配置混合C1.7800154724.00007491740.0000
80002085长盛互联网+混合2.790084900.00004110860.0000
81002118广发安盈混合A1.610035100.00001699540.0000
82002119广发安盈混合C1.610035100.00001699540.0000
83002133广发鑫益混合4.2600156086.00007557680.0000
84002211嘉实新财富混合3.450039800.00001927120.0000
85002233工银丰收回报灵活配置混合C0.650046200.00002237000.0000
86002256金信新能源汽车混合发起式6.600033471.00001620670.0000
87002310创金合信沪深300增强A2.2500199943.00009681240.0000
88002315创金合信沪深300增强C2.2500199943.00009681240.0000
89002350华安安华灵活配置混合2.2000593073.000028716600.0000
90002385博时沪深300指数C2.14002593814.0000125592000.0000
91002415融通通盈混合3.4100100000.00004842000.0000
92002441德邦新添利灵活配置混合C1.8000205000.00009926100.0000
93002461中银珍利混合A0.650069400.00003360350.0000
94002462中银珍利混合C0.650069400.00003360350.0000
95002504鹏华金鼎混合A3.8700380000.000018399600.0000
96002505鹏华金鼎混合C3.8700380000.000018399600.0000
97002521永赢双利债券A0.9400544132.000026346900.0000
98002522永赢双利债券C0.9400544132.000026346900.0000
99002547民生加银养老服务混合4.270027430.00001328160.0000
100002594工银现代服务业混合2.5500127921.00006193940.0000
101002649民生加银智造2025混合3.5800101900.00004934000.0000
102002670万家沪深300指数增强A3.6600179900.00008710760.0000
103002671万家沪深300指数增强C3.6600179900.00008710760.0000
104002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.950096000.00004648320.0000
105002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.950096000.00004648320.0000
106002778前海联合新思路混合A7.3500241200.000011678900.0000
107002779前海联合新思路混合C7.3500241200.000011678900.0000
108002802广发东财大数据混合2.720033400.00001617230.0000
109002803东方红沪港深混合8.190017771975.0000860519000.0000
110002833华夏新锦绣混合A1.900078300.00003791290.0000
111002834华夏新锦绣混合C1.900078300.00003791290.0000
112002837华夏网购精选混合A1.7800166000.00008037720.0000
113002851南方品质混合4.74002361843.0000114360000.0000
114002977广发可选消费联接C0.11007669.0000371333.0000
115002980华夏创新前沿股票2.1400465522.000022540600.0000
116003044东方红战略精选混合A0.4700257584.000012472200.0000
117003045东方红战略精选混合C0.4700257584.000012472200.0000
118003131国寿安保强国智造混合2.9200285054.000013802300.0000
119003161南方安泰混合2.6000882291.000042720500.0000
120003190创金合信消费主题股票A6.860072600.00003515290.0000
121003191创金合信消费主题股票C6.860072600.00003515290.0000
122003218前海开源祥和债券A0.4800150000.00007263000.0000
123003219前海开源祥和债券C0.4800150000.00007263000.0000
124003332南方荣发定期开放混合发起1.190063500.00003074670.0000
125003341工银瑞盈18个月定开债券1.760018600.0000900612.0000
126003396东方红优享红利混合6.97003014611.0000145967000.0000
127003471前海联合添鑫一年定期开放债券A0.800018000.0000871560.0000
128003472前海联合添鑫一年定期开放债券C0.800018000.0000871560.0000
129003548泰达宏利沪深300指数增强C2.3000161800.00007834360.0000
130003593国泰景气行业灵活配置混合7.6400591800.000028655000.0000
131003610南方荣安定期开放混合A1.500052500.00002542050.0000
132003611南方荣安定期开放混合C1.500052500.00002542050.0000
133003659山西证券策略精选混合4.270040700.00001970690.0000
134003684汇安丰融混合A1.33007800.0000377676.0000
135003685汇安丰融混合C1.33007800.0000377676.0000
136003697华夏睿磐泰盛定开混合0.54009000.0000435780.0000
137003826华夏鼎汇债券A0.33007600.0000367992.0000
138003827华夏鼎汇债券C0.33007600.0000367992.0000
139003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.810097600.00004725790.0000
140003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合4.2500321432.000015563700.0000
141003957安信新起点混合A1.780047450.00002297530.0000
142003958安信新起点混合C1.780047450.00002297530.0000
143004091博时沪港深价值优选混合A3.860030500.00001476810.0000
144004092博时沪港深价值优选混合C3.860030500.00001476810.0000
145004099前海开源沪港深景气混合1.890019100.0000924822.0000
146004119广发创新驱动混合5.8600207000.000010022900.0000
147004128前海联合泳隆混合5.5300120000.00005810400.0000
148004129国联安鑫汇混合A2.060090400.00004377170.0000
149004130国联安鑫汇混合C2.060090400.00004377170.0000
150004189华商民营活力混合8.290033300.00001612390.0000
151004278东方红智逸沪港深定开混合2.23001210256.000058600600.0000
152004342南方沪深300ETF联接C0.04008200.0000397044.0000
153004345南方深证成份ETF联接C0.11006100.0000295362.0000
154004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.140051200.00002479100.0000
155004354益民中证智能消费指数3.89005377.0000260354.0000
156004403平安大华股息精选沪港深股票A6.6900144069.00006975820.0000
157004404平安大华股息精选沪港深股票C6.6900144069.00006975820.0000
158004408招商深证100指数C5.4500119117.00005767640.0000
159004453前海开源盈鑫混合A8.4400170100.00008236240.0000
160004454前海开源盈鑫混合C8.4400170100.00008236240.0000
161004456华福消费新趋势灵活配置混合3.970043800.00002120800.0000
162004466长盛盛杰一年期定开混合0.920010000.0000484200.0000
163004484泰达宏利业绩股票A2.270054738.00002650410.0000
164004485泰达宏利业绩股票C2.270054738.00002650410.0000
165004521安信工业4.0混合A7.660016100.0000779562.0000
166004522安信工业4.0混合C7.660016100.0000779562.0000
167004549富安达消费主题混合3.990041922.00002029860.0000
168004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合4.460020000.0000968400.0000
169004625南方高元债券发起式A1.500025100.00001215340.0000
170004626南方高元债券发起式C1.500025100.00001215340.0000
171004649国开开航混合3.350010000.0000484200.0000
172004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.800075700.00003665390.0000
173004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.800075700.00003665390.0000
174004703南方兴盛混合4.9200277800.000013451100.0000
175004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.1700100000.00004842000.0000
176004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.1700100000.00004842000.0000
177004742易方达深证100ETF联接C0.040015228.0000737340.0000
178004769申万菱信价值优先混合2.460066600.00003224770.0000
179004774添富添福吉祥混合0.910013700.0000663354.0000
180004805长信消费精选行业量化股票6.730016878.0000817233.0000
181004848中欧睿泓定期开放混合2.9000193791.00009383360.0000
182004858长信量化多策略股票C2.330087300.00004227070.0000
183004874融通巨潮100指数(LOF)C2.5800444770.000021535800.0000
184004875融通深证成份指数C3.050081303.00003936690.0000
185004876融通深证100指数C5.49005470147.0000264865000.0000
186004942格林伯元灵活配置混合A0.78002300.0000111366.0000
187004943格林伯元灵活配置混合C0.78002300.0000111366.0000
188004988人保双利混合A1.070013900.0000673038.0000
189004989人保双利混合B1.070013900.0000673038.0000
190004993中欧可转债债券A0.7400409962.000019850400.0000
191004994中欧可转债债券C0.7400409962.000019850400.0000
192004997广发高端制造股票4.3400188000.00009102960.0000
193005039鹏扬景兴混合A1.7000153500.00007432470.0000
194005040鹏扬景兴混合C1.7000153500.00007432470.0000
195005063广发中证全指家用电器指数A12.6200307975.000014912200.0000
196005064广发中证全指家用电器指数C12.6200307975.000014912200.0000
197005078富国宝利增强债券0.620018200.0000881244.0000
198005109汇安多策略混合A2.4700184600.00008938330.0000
199005110汇安多策略混合C2.4700184600.00008938330.0000
200005123南方优享分红混合A4.78001071446.000051879400.0000
201005126银河量化稳进混合3.440020793.00001006800.0000
202005140华夏睿磐泰荣混合A0.36009300.0000450306.0000
203005141华夏睿磐泰荣混合C0.36009300.0000450306.0000
204005152农银汇理沪深300指数C1.7900249482.000012079900.0000
205005248新华沪深300指数增强A1.800087700.00004246430.0000
206005397南方安养混合1.250034000.00001646280.0000
207005400万家潜力价值混合A4.3300282200.000013664100.0000
208005401万家潜力价值混合C4.3300282200.000013664100.0000
209005414创金合信国证A股指数A1.12002600.0000125892.0000
210005415创金合信国证A股指数C1.12002600.0000125892.0000
211005444光大保德信多策略精选18个月混合0.520015100.0000731142.0000
212005450华夏稳盛混合5.97002770537.0000134149000.0000
213005463银华多元收益定期开放混合A1.120011572.0000560316.0000
214005464银华多元收益定期开放混合C1.120011572.0000560316.0000
215005521华安红利精选混合5.66002562252.0000124064000.0000
216005526工银新生代消费混合2.3000389491.000018859200.0000
217005530添富价值多因子股票1.850047178.00002284360.0000
218005563创金合信国证1000指数A1.34002800.0000135576.0000
219005564创金合信国证1000指数C1.34002800.0000135576.0000
220005612嘉实核心优势股票6.32002100330.0000101698000.0000
221005650万家量化同顺多策略混合A2.57009254.0000448079.0000
222005651万家量化同顺多策略混合C2.57009254.0000448079.0000
223005658华夏沪深300ETF联接C0.0300102100.00004943680.0000
224005683国寿安保华兴灵活配置混合2.3700120023.00005811510.0000
225005691南方中证100指数C2.5200102700.00004972730.0000
226005706兴业龙腾双益平衡混合2.0200150000.00007263000.0000
227005711永赢惠添利灵活配置混合3.97002106915.0000102017000.0000
228005724交银致远智投混合0.600010200.0000493884.0000
229005771银华可转债债券0.680018376.0000889766.0000
230005850财通量化价值优选混合3.060025238.00001222020.0000
231005867国泰沪深300指数C1.7600680018.000032926500.0000
232005918天弘沪深300指数C0.060073703.00003568700.0000
233005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.370030500.00001476810.0000
234005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.370030500.00001476810.0000
235005974东方红配置精选混合A1.5000607500.000029415200.0000
236005975东方红配置精选混合C1.5000607500.000029415200.0000
237005998嘉实深证基本面120联接C0.230052300.00002532370.0000
238006004工银添祥一年定开债券0.110015000.0000726300.0000
239006005诺安鼎利混合A0.24001500.000072630.0000
240006006诺安鼎利混合C0.24001500.000072630.0000
241006020广发沪深300指数增强A2.3400228500.000011064000.0000
242006021广发沪深300指数增强C2.3400228500.000011064000.0000
243006022富国大盘价值量化精选混合1.9400170700.00008265290.0000
244006085万家新机遇价值驱动混合C4.3300147600.00007146790.0000
245006111泰康弘实3月定开混合2.36001715818.000083079900.0000
246006121华安双核驱动混合3.3700200711.00009718430.0000
247006167德邦乐享生活混合A6.5400425800.000020617200.0000
248006168德邦乐享生活混合C6.5400425800.000020617200.0000
249006193鑫元核心资产股票A1.680059900.00002900360.0000
250006194鑫元核心资产股票C1.680059900.00002900360.0000
251006231国融融君混合A1.83009300.0000450306.0000
252006232国融融君混合C1.83009300.0000450306.0000
253006252永赢消费主题混合A3.5100269662.000013057000.0000
254006253永赢消费主题混合C3.5100269662.000013057000.0000
255006259添富红利增长混合A3.51001272596.000061619100.0000
256006260添富红利增长混合C3.51001272596.000061619100.0000
257006281万家人工智能混合3.950027100.00001312180.0000
258006353东方红核心优选定开混合0.4200234600.000011359300.0000
259006363建信深证基本面60ETF联接C0.180035959.00001741130.0000
260006377广发趋势动力混合4.290042000.00002033640.0000
261006449浙商汇金量化精选混合4.0700248400.000012027500.0000
262006466浦银安盛双债增强债券A0.200010000.0000484200.0000
263006467浦银安盛双债增强债券C0.200010000.0000484200.0000
264006587南方优享分红混合C4.78001071446.000051879400.0000
265006600人保沪深300指数1.870065700.00003181190.0000
266006604嘉实消费精选股票A3.9100206882.000010017200.0000
267006605嘉实消费精选股票C3.9100206882.000010017200.0000
268006644弘毅远方消费升级混合5.0000156700.00007587410.0000
269006687方正富邦深证100ETF联接A0.170012800.0000619776.0000
270006688方正富邦深证100ETF联接C0.170012800.0000619776.0000
271006692金信消费升级股票A7.140029524.00001429550.0000
272006693金信消费升级股票C7.140029524.00001429550.0000
273006698红土创新沪深300增强A2.430026300.00001273450.0000
274006699红土创新沪深300增强C2.430026300.00001273450.0000
275006726农银汇理多因子股票3.350016127.0000780869.0000
276006738工银瑞信添慧债券A0.840030000.00001452600.0000
277006739工银瑞信添慧债券C0.840030000.00001452600.0000
278006912长城久泰沪深300指数C3.5300555538.000026899200.0000
279006937工银沪深300指数C1.78001294734.000062691000.0000
280006939鹏华沪深300指数C1.8500151636.00007342220.0000
281006952中银景元回报混合1.6000114100.00005524720.0000
282007040前海联合泳隆混合C5.5300120000.00005810400.0000
283007044博道沪深300指数增强A2.4200144730.00007007830.0000
284007045博道沪深300指数增强C2.4200144730.00007007830.0000
285007066浦银安盛先进制造混合A4.08003000000.0000145260000.0000
286007067浦银安盛先进制造混合C4.08003000000.0000145260000.0000
287007074国寿安保新蓝筹混合6.900080000.00003873600.0000
288007096大成沪深300指数C1.5200523108.000025328900.0000
289007113永赢高端制造混合A4.55001521853.000073688100.0000
290007114永赢高端制造混合C4.55001521853.000073688100.0000
291007126博道远航混合A0.760028700.00001389650.0000
292007127博道远航混合C0.760028700.00001389650.0000
293007135广发中证100ETF联接A0.10002700.0000130734.0000
294007136广发中证100ETF联接C0.10002700.0000130734.0000
295007143国投瑞银沪深300量化A2.210046421.00002247700.0000
296007144国投瑞银沪深300量化C2.210046421.00002247700.0000
297007254广发均衡价值混合6.260082402.00003989900.0000
298007275银河沪深300指数增强A1.900040800.00001975540.0000
299007276银河沪深300指数增强C1.900040800.00001975540.0000
300007305国联安新科技混合2.300095000.00004599900.0000
301007381国融融信消费严选混合A7.3000197220.00009549390.0000
302007382国融融信消费严选混合C7.3000197220.00009549390.0000
303007393上银未来生活灵活配置混合6.4200108800.00005268100.0000
304007399凯石浩品质经营混合A6.9400130000.00006294600.0000
305007400凯石浩品质经营混合C6.9400130000.00006294600.0000
306007405华宝中证100指数C2.5800337211.000016327800.0000
307007412景顺长城绩优成长混合4.93001600000.000077472000.0000
308007470博道叁佰智航股票A2.0900106600.00005161570.0000
309007471博道叁佰智航股票C2.0900106600.00005161570.0000
310007533格林创新成长混合A5.950065400.00003166670.0000
311007534格林创新成长混合C5.950065400.00003166670.0000
312007538永赢沪深300A1.810097300.00004711270.0000
313007539永赢沪深300C1.810097300.00004711270.0000
314007574宝盈新价值混合C4.6600685722.000033202700.0000
315007580宝盈中证100指数增强C2.580099450.00004815370.0000
316007671建信中证红利潜力指数A7.5200315099.000015257100.0000
317007672建信中证红利潜力指数C7.5200315099.000015257100.0000
318007733南方智锐混合A4.27001871391.000090612800.0000
319007734南方智锐混合C4.27001871391.000090612800.0000
320007748天弘养老2035三年(FOF)0.750016500.0000798930.0000
321007939华夏网购精选混合C1.7800166000.00008037720.0000
322007944永赢乾元三年定开4.7800802700.000038866700.0000
323007959方正富邦天恒混合A5.8200139000.00006730380.0000
324007960方正富邦天恒混合C5.8200139000.00006730380.0000
325008008易方达稳健收益债券C0.35001827410.000088483200.0000
326008091中信保诚红利精选混合A2.1300145000.00007020900.0000
327008092中信保诚红利精选混合C2.1300145000.00007020900.0000
328008140汇添富绝对收益定开混合C0.94001880000.000091029600.0000
329008184新华沪深300指数增强C1.800087700.00004246430.0000
330008244上银鑫卓混合4.2200480985.000023289300.0000
331008263东方红品质优选定开混合1.4300675300.000032698000.0000
332008271大成优势企业混合A6.91001095000.000053019900.0000
333008272大成优势企业混合C6.91001095000.000053019900.0000
334008291民生加银沪深300ETF联接A0.06002900.0000140418.0000
335008292民生加银沪深300ETF联接C0.06002900.0000140418.0000
336008318博道久航混合A1.0200370600.000017944500.0000
337008319博道久航混合C1.0200370600.000017944500.0000
338008353泰达宏利消费混合A3.8700620278.000030033900.0000
339008354泰达宏利消费混合C3.8700620278.000030033900.0000
340008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.3400221700.000010734700.0000
341008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.3400221700.000010734700.0000
342008592天弘沪深300指数增强A2.430022500.00001089450.0000
343008593天弘沪深300指数增强C2.430022500.00001089450.0000
344008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.4800339683.000016447500.0000
345020005国泰金马稳健混合7.09001500180.000072638700.0000
346020011国泰沪深300指数A1.7600680018.000032926500.0000
347020018国泰金鹿混合9.1600330200.000015988300.0000
348040008华安策略优选股票5.80006383763.0000309102000.0000
349050002博时沪深300指数2.14002593814.0000125592000.0000
350050012博时策略配置混合3.0100238614.000011553700.0000
351070015嘉实多元债券A0.9800125100.00006057340.0000
352070016嘉实多元债券B0.9800125100.00006057340.0000
353070023嘉实深证基本面120联接A0.230052300.00002532370.0000
354080002长盛创新先锋混合3.030058400.00002827730.0000
355080003长盛积极配置债券1.7000100000.00004842000.0000
356100038富国沪深300增强2.99005562705.0000269346000.0000
357110007易方达稳健收益债券A0.35001827410.000088483200.0000
358110008易方达稳健收益债券B0.35001827410.000088483200.0000
359110019易方达深证100ETF联接A0.040015228.0000737340.0000
360110022易方达消费行业股票8.210029832493.00001444490000.0000
361121001国投瑞银融华债券2.5100107700.00005214830.0000
362150008瑞和小康1.670063390.00003069340.0000
363150009瑞和远见1.670063390.00003069340.0000
364150012国联安双禧中证100指数A2.600097660.00004728700.0000
365150013国联安双禧中证100指数B2.600097660.00004728700.0000
366150018银华稳进5.42004836003.0000234159000.0000
367150019银华锐进5.42004836003.0000234159000.0000
368150022申万菱信深证成指分级收益2.98001717309.000083152100.0000
369150023申万菱信深证成指分级进取2.98001717309.000083152100.0000
370150036建信稳健3.9700113069.00005474800.0000
371150037建信进取3.9700113069.00005474800.0000
372150049南方新兴消费收益8.4100941033.000045564800.0000
373150050南方新兴消费进取8.4100941033.000045564800.0000
374150051信诚沪深300指数分级A1.7400123568.00005983160.0000
375150052信诚沪深300指数分级B1.7400123568.00005983160.0000
376150083广发深证100指数分级A5.430029285.00001417980.0000
377150084广发深证100指数分级B5.430029285.00001417980.0000
378150092诺德深证300指数分级A3.11002779.0000134559.0000
379150093诺德深证300指数分级B3.11002779.0000134559.0000
380150104华安沪深300指数分级A1.41005053.0000244666.0000
381150105华安沪深300指数分级B1.41005053.0000244666.0000
382150135国富中证100指数增强分级A2.510041400.00002028600.0000
383150136国富中证100指数增强分级B2.510041400.00002028600.0000
384150315富国中证工业4.0指数分级A4.66001526799.000073927600.0000
385150316富国中证工业4.0指数分级B4.66001526799.000073927600.0000
386159901易方达深证100ETF5.78009134634.0000442299000.0000
387159903深成ETF3.2100260542.000012615400.0000
388159905工银深证红利ETF11.48005119685.0000247895000.0000
389159910嘉实深证基本面120ETF5.68001276174.000061792300.0000
390159911鹏华深证民营ETF8.190084673.00004099870.0000
391159912汇添富深证300ETF3.800088084.00004265030.0000
392159913交银深证300价值ETF11.4100147798.00007156380.0000
393159916深F60ETF7.27001374906.000066572900.0000
394159919嘉实沪深300ETF1.880010098544.0000488971000.0000
395159923大成中证100ETF2.770014017.0000678703.0000
396159925南方沪深300ETF1.8700509024.000024646900.0000
397159936广发中证全指可选消费ETF9.4800643052.000031136600.0000
398159943大成深证成份ETF3.1700146707.00007103550.0000
399159961方正富邦深证100ETF5.7000405500.000019634300.0000
400159969银华深证100ETF5.7000113945.00005517220.0000
401159970工银瑞信深证100ETF5.6800114785.00005557890.0000
402159973弘毅远方民企领先100ETF6.5400588500.000028495200.0000
403159975招商深证100ETF5.6700214803.000010400800.0000
404159976工银粤港澳大湾区创新100ETF5.2200618900.000029967100.0000
405159979广发粤港澳大湾区创新100ETF5.0800111500.00005398830.0000
406159984南方粤港澳大湾区ETF5.1200265262.000012844000.0000
407159986弘毅远方国证消费100ETF5.3800254300.000012313200.0000
408159996国泰中证全指家电ETF6.38001092619.000058881200.0000
409160127南方新兴消费增长分级股票8.4100941033.000045564800.0000
410160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.2400969870.000046961100.0000
411160417华安沪深300指数分级1.41005053.0000244666.0000
412160615鹏华沪深300指数A1.8500151636.00007342220.0000
413160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0300107853.00005222240.0000
414160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0300107853.00005222240.0000
415160807长盛沪深300指数(LOF)1.800074888.00003626080.0000
416160910大成创新成长混合(LOF)6.34002279873.0000110391000.0000
417161031富国中证工业4.0指数分级4.66001526799.000073927600.0000
418161207国投瑞银沪深300指数分级1.670063390.00003069340.0000
419161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.010027119.00001313100.0000
420161227国投瑞银深证100指数(LOF)5.3600371696.000017997500.0000
421161604融通深证100指数5.49005470147.0000264865000.0000
422161607融通巨潮100指数(LOF)A2.5800444770.000021535800.0000
423161612融通深证成份指数A3.050081303.00003936690.0000
424161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.38002117898.0000102549000.0000
425161812银华深证100指数分级5.42004836003.0000234159000.0000
426161910万家新机遇价值驱动混合A4.3300147600.00007146790.0000
427162213泰达宏利沪深300指数增强A2.3000161800.00007834360.0000
428162307海富通中证100指数(LOF)2.930092507.00004479190.0000
429162509国联安双禧中证100指数2.600097660.00004728700.0000
430162605景顺长城鼎益股票(LOF)4.87005000000.0000242100000.0000
431163109申万菱信深证成指分级2.98001717309.000083152100.0000
432163808中银中证100指数增强2.5800244241.000011826100.0000
433164205天弘文化新兴产业股票7.8800819379.000039674300.0000
434164508国富中证100指数增强分级2.480041400.00002004590.0000
435165309建信沪深300指数(LOF)1.7200166440.00008059020.0000
436165515信诚沪深300指数分级1.7400123568.00005983160.0000
437165707诺德深证300指数分级3.11002779.0000134559.0000
438165806东吴深证100指数增强(LOF)1.54002700.0000130734.0000
439165810东吴沪深300指数C1.54002700.0000130734.0000
440166801浙商聚潮新思维混合3.3400359703.000017416800.0000
441166802浙商沪深300指数分级2.3100132669.00006423830.0000
442167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.490043030.00002083510.0000
443167601国金沪深300指数增强1.37003479.0000168453.0000
444168104九泰锐丰混合(LOF)4.930075500.00003655710.0000
445168108九泰锐诚混合5.4300129100.00006251020.0000
446169101东方红睿丰混合(LOF)9.580012524475.0000606435000.0000
447169102东方红睿阳混合(LOF)8.29002391174.0000115781000.0000
448169103东方红睿轩沪港深混合6.30004612620.0000223343000.0000
449169105东方红睿华沪港深混合3.78003979104.0000192668000.0000
450180010银华优质增长股票4.00001789245.000086635200.0000
451200002长城久泰沪深300指数A3.5300555538.000026899200.0000
452200006长城消费增值股票2.8800904389.000043790500.0000
453200008长城品牌优选股票5.73002967540.0000143688000.0000
454202015南方沪深300ETF联接A0.04008200.0000397044.0000
455202017南方深证成份ETF联接A0.11006100.0000295362.0000
456202211南方中证100指数A2.5200102700.00004972730.0000
457202213南方核心竞争混合2.040055900.00002706680.0000
458213007宝盈增强收益债券A/B4.110030000.00001452600.0000
459213010宝盈中证100指数增强A2.580099450.00004815370.0000
460213917宝盈增强收益债券C4.110030000.00001452600.0000
461217016招商深证100指数A5.4500119117.00005767640.0000
462233010大摩深证300指数增强2.870024142.00001168960.0000
463240014华宝中证100指数A2.5800337211.000016327800.0000
464260104景顺长城内需增长股票4.79001400000.000067788000.0000
465260109景顺长城内需贰号股票4.27002600000.0000125892000.0000
466270021广发聚瑞股票6.04002288568.0000110812000.0000
467270022广发内需增长混合4.8100948017.000045903000.0000
468270041广发消费品精选股票3.9600452700.000021919700.0000
469310508申万菱信稳益宝债券3.6800200600.00009713050.0000
470310518申万菱信可转债债券3.780084000.00004067280.0000
471320008诺安增利债券A0.16001300.000062946.0000
472320009诺安增利债券B0.16001300.000062946.0000
473320010诺安中证100指数2.4300120373.00005828460.0000
474360005光大保德信红利股票2.4600219500.000010628200.0000
475373010上投摩根双息平衡混合2.5200649366.000031442300.0000
476376510上投摩根大盘蓝筹股票3.4200188984.00009150600.0000
477400001东方龙混合3.0800220000.000010652400.0000
478410008华富中证100指数2.6200127773.00006186770.0000
479420001天弘精选混合3.5900824666.000039930300.0000
480420003天弘永定价值成长股票4.4200502976.000024354100.0000
481420009天弘安康颐养混合A0.6400103200.00004996940.0000
482450008国富沪深300指数2.0200100674.00004874640.0000
483470008汇添富策略回报股票3.9600979903.000047446900.0000
484470068汇添富深证300ETF联接0.20003400.0000164628.0000
485481009工银沪深300指数A1.78001294734.000062691000.0000
486481013工银消费服务行业股票2.9300315241.000015264000.0000
487481017工银量化策略股票3.7500249720.000012091400.0000
488485014工银添颐债券B0.690084000.00004067280.0000
489485114工银添颐债券A0.690084000.00004067280.0000
490501041汇添富弘安混合A0.65007200.0000348624.0000
491501042汇添富弘安混合C0.65007200.0000348624.0000
492501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.760074300.00003597610.0000
493501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.760074300.00003597610.0000
494501049东方红睿玺三年定开混合7.54003518766.0000170379000.0000
495501055财通福佑定开混合发起5.8200165142.00007996180.0000
496501060中金中证优选300指数(LOF)A3.4600118358.00005730890.0000
497501061中金中证优选300指数(LOF)C3.4600118358.00005730890.0000
498501066东方红恒元五年定开混合8.58003159954.0000153005000.0000
499501080中金科创主题3年封闭混合5.36001290473.000062484700.0000
500501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A11.3700558700.000027052300.0000
501501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A3.6100853896.000041345600.0000
502510300华泰柏瑞沪深300ETF1.840015535485.0000752228000.0000
503510310易方达沪深300发起式ETF1.86003222246.0000156021000.0000
504510330华夏沪深300ETF1.880010549558.0000510810000.0000
505510350工银瑞信沪深300ETF1.87001291183.000062519100.0000
506510360广发沪深300ETF1.84001172239.000056759800.0000
507510380国寿安保沪深300ETF1.88001746500.000084565500.0000
508510390平安大华沪深300ETF1.88001103698.000053441100.0000
509512910广发中证100ETF2.7800221229.000010711900.0000
510512970平安粤港澳大湾区ETF5.97001874177.000090747600.0000
511515090博时可持续发展100ETF3.7200926900.000044880500.0000
512515310添富沪深300ETF1.740018400.0000890928.0000
513515330天弘沪深300ETF1.88002284464.0000110614000.0000
514515350民生加银沪深300ETF1.8300118368.00005731380.0000
515515360方正富邦沪深300ETF1.850034500.00001670490.0000
516515380泰康沪深300ETF1.88002546040.0000123279000.0000
517515390华安沪深300ETF1.790066777.00003233340.0000
518515570山西中证红利ETF6.1900298800.000014467900.0000
519515650富国中证消费50ETF12.54001880329.000091045500.0000
520515660国联安沪深300ETF1.8700707648.000034264300.0000
521515800添富中证800ETF1.34001117161.000054092900.0000
522515810易方达中证800ETF1.340042600.00002062690.0000
523515870嘉实先进制造100ETF7.6300109300.00005292310.0000
524519011海富通精选混合7.74002152379.0000104218000.0000
525519015海富通精选贰号混合7.7500727479.000035224500.0000
526519039长盛同德主题股票4.7100980055.000047454300.0000
527519056海富通内需热点股票7.54001230361.000059574100.0000
528519069汇添富价值精选股票4.290012000000.0000581040000.0000
529519087新华优选分红混合3.8700855400.000041418500.0000
530519100长盛中证100指数2.6300182796.00008850980.0000
531519125浦银安盛消费升级混合4.990052000.00002517840.0000
532519158新华趋势领航股票2.6900445016.000021547700.0000
533519176浦银消费C4.990052000.00002517840.0000
534519193万家消费成长股票4.46001684841.000081580000.0000
535519300大成沪深300指数A/B1.5200523108.000025328900.0000
536519706交银深证300价值联接0.28003530.0000170923.0000
537519959长信多利混合3.4000218400.000010574900.0000
538519965长信量化多策略股票A2.330087300.00004227070.0000
539530015建信深证基本面60ETF联接A0.180035959.00001741130.0000
540530018建信深证100指数增强6.260099587.00004822000.0000
541540009汇丰晋信消费红利股票4.9600173600.00008405710.0000
542540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.8500304573.000014747400.0000
543550004信诚三得益债券A1.0600380000.000018399600.0000
544550005信诚三得益债券B1.0600380000.000018399600.0000
545560002益民红利成长混合6.0900421876.000020427200.0000
546560003益民创新优势混合6.1200766912.000037133900.0000
547582001东吴优信稳健债券A0.59001300.000062946.0000
548582201东吴优信稳健债券C0.59001300.000062946.0000
549620001金元惠理宝石动力混合3.750062300.00003016570.0000
550660008农银汇理沪深300指数A1.7900249482.000012079900.0000
551690001民生加银品牌蓝筹混合4.3700488867.000023670900.0000
552690007民生加银景气行业股票4.26001272201.000061600000.0000
553690009民生加银红利回报混合3.500052200.00002527520.0000
554700002平安大华深证300指数增强3.660056900.00002755100.0000
555740101长安沪深300非周期行业指数3.260030812.00001491920.0000
556960002华夏回报H4.670010155540.0000491731000.0000
557960005上投双息H2.5200649366.000031442300.0000
558960022博时沪深300指数R2.14002593814.0000125592000.0000
所有基金的持有泰格医药300347的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安稳健回报混合0.240011200.0000717360.0000
2000333长城稳固收益债券A0.27001600.0000102480.0000
3000334长城稳固收益债券C0.27001600.0000102480.0000
4000339长城医疗保健股票4.1600393000.000025171600.0000
5000385景顺长城景颐双利债券A0.9300159888.000010240800.0000
6000386景顺长城景颐双利债券C0.9300159888.000010240800.0000
7000418景顺长城成长之星股票4.6100260400.000016678600.0000
8000452南方医药保健灵活配置混合4.2400534483.000034233600.0000
9000578鑫元恒鑫收益增强债券A1.39001900.0000121695.0000
10000579鑫元恒鑫收益增强债券C1.39001900.0000121695.0000
11000746招商行业精选股票4.8600758972.000048612200.0000
12000780鹏华医疗保健股票3.7000673400.000043131300.0000
13000960招商医药健康产业股票4.7000813470.000052102800.0000
14001128宝盈新兴产业混合5.2300988060.000063285200.0000
15001180广发医药卫生联接A0.050013350.0000855068.0000
16001220民生加银研究精选混合2.4800153700.00009844480.0000
17001230鹏华医药科技股票4.4400974023.000062386200.0000
18001291大摩量化多策略股票2.0300110700.00007090340.0000
19001417汇添富医疗服务混合2.00001900000.0000121695000.0000
20001496工银聚焦30股票4.6700122600.00007852530.0000
21001535景顺长城改革机遇混合A2.770020700.00001325840.0000
22001540浙商汇金转型驱动混合3.7200124500.00007974220.0000
23001592天弘创业板指数A0.070036615.00002345190.0000
24001593天弘创业板指数C0.070036615.00002345190.0000
25001749招商中国机遇股票3.6800117995.00007557580.0000
26001861富安达健康人生混合4.510045000.00002882250.0000
27001879长城创业板指数增强发起式A3.5900213417.000013669400.0000
28001915宝盈医疗健康沪港深股票4.5200180451.000011557900.0000
29002256金信新能源汽车混合发起式9.080034800.00002228940.0000
30002259鹏华健康环保混合4.090048600.00003112830.0000
31002656南方创业板ETF联接A0.080016676.00001068100.0000
32002708大摩健康产业混合6.1100222622.000014258900.0000
33002938中银证券健康产业混合3.910045100.00002888660.0000
34002978广发医药卫生联接C0.050013350.0000855068.0000
35003069光大保德信创业板量化优选股票1.530044700.00002863040.0000
36003095中欧医疗健康混合A5.11004648154.0000297714000.0000
37003096中欧医疗健康混合C5.11004648154.0000297714000.0000
38003291信达澳银健康中国混合5.100035958.00002303110.0000
39004148圆信永丰多策略混合4.1500400147.000025629400.0000
40004218前海开源裕和混合A1.350015500.0000992775.0000
41004343南方创业板ETF联接C0.080016676.00001068100.0000
42004680前海开源裕瑞混合A2.24007400.0000473970.0000
43004744易方达创业板ETF联接C0.01005556.0000355862.0000
44004845南华瑞盈混合发起A4.880012300.0000787815.0000
45004846南华瑞盈混合发起C4.880012300.0000787815.0000
46004851广发医疗保健股票4.62002909849.0000186376000.0000
47004870融通创业板指数C2.0400189990.000012168900.0000
48005043国寿安保健康科学混合A4.690049000.00003138450.0000
49005044国寿安保健康科学混合C4.690049000.00003138450.0000
50005121富国兴利增强债券0.42001500.000096075.0000
51005689中银医疗保健混合3.0600326544.000020915100.0000
52005706兴业龙腾双益平衡混合1.9900111600.00007147980.0000
53005873建信创业板ETF联接A0.0300200.000012810.0000
54005874建信创业板ETF联接C0.0300200.000012810.0000
55006190前海开源裕瑞混合C2.24007400.0000473970.0000
56006228中欧医疗创新股票A4.9700495672.000031747800.0000
57006229中欧医疗创新股票C4.9700495672.000031747800.0000
58006644弘毅远方消费升级混合7.5500178737.000011448100.0000
59006648汇安多因子混合A2.6500246200.000015769100.0000
60006649汇安多因子混合C2.6500246200.000015769100.0000
61006692金信消费升级股票A9.070028347.00001815630.0000
62006693金信消费升级股票C9.070028347.00001815630.0000
63006928长城创业板指数增强发起式C3.5900213417.000013669400.0000
64007084天治转型升级混合5.870027000.00001729350.0000
65007464交银创业板50指数A2.8600274150.000017559300.0000
66007465交银创业板50指数C2.8600274150.000017559300.0000
67007502前海开源裕和混合C1.350015500.0000992775.0000
68007613嘉合医疗健康混合2.830032000.00002049600.0000
69007664永赢创业板指数发起式A1.850034307.00002197360.0000
70007665永赢创业板指数发起式C1.850034307.00002197360.0000
71007718中银创新医疗混合4.1300542373.000034739000.0000
72007945景顺长城改革机遇混合C2.770020700.00001325840.0000
73008075招商核心优选股票A3.36001687500.0000108084000.0000
74008076招商核心优选股票C3.36001687500.0000108084000.0000
75008208博道嘉泰回报混合2.8300129200.00008275260.0000
76008324宝盈祥利稳健配置混合A0.570060000.00003843000.0000
77008325宝盈祥利稳健配置混合C0.570060000.00003843000.0000
78008467博道嘉瑞混合A2.8900215906.000013828800.0000
79008468博道嘉瑞混合C2.8900215906.000013828800.0000
80070099嘉实优质企业股票3.0200989095.000063351500.0000
81110026易方达创业板ETF联接A0.01005556.0000355862.0000
82150152富国创业板指数分级A1.88001139371.000072976700.0000
83150153富国创业板指数分级B1.88001139371.000072976700.0000
84150213国投瑞银中证创业指数分级A4.370014100.0000903105.0000
85150214国投瑞银中证创业指数分级B4.370014100.0000903105.0000
86150219前海开源健康分级A5.0200249917.000016007200.0000
87150220前海开源健康分级B5.0200249917.000016007200.0000
88150243鹏华创业板分级A1.900056465.00003616580.0000
89150244鹏华创业板分级B1.900056465.00003616580.0000
90150257易方达生物科技指数分级A6.5200177060.000011340700.0000
91150258易方达生物科技指数分级B6.5200177060.000011340700.0000
92150261华宝中证医疗指数分级A6.2200723900.000046365800.0000
93150262华宝中证医疗指数分级B6.2200723900.000046365800.0000
94150303华安创业板50指数分级A2.9100321120.000020567700.0000
95150304华安创业板50指数分级B2.9100321120.000020567700.0000
96159908博时创业板ETF1.960041822.00002678700.0000
97159915易方达创业板ETF2.00005621724.0000360071000.0000
98159948南方创业板ETF2.0000432873.000027725500.0000
99159949华安创业板50ETF3.05003719102.0000238208000.0000
100159952广发创业板ETF1.9700444023.000028439700.0000
101159955嘉实创业板ETF1.98008450.0000541222.0000
102159956建信创业板ETF1.980016100.00001031200.0000
103159957华夏创业板ETF1.960064650.00004140830.0000
104159958工银创业板指数ETF1.960059600.00003817380.0000
105159964平安创业板ETF1.950012700.0000813435.0000
106159967华夏创成长ETF6.0500242950.000015560900.0000
107159971富国创业板ETF2.01004050.0000259402.0000
108159977天弘创业板ETF2.0100966795.000061923200.0000
109160223国泰创业板指数1.790030533.00001955640.0000
110160415华安量化多因子混合2.37004000.0000256200.0000
111160420华安创业板50指数分级2.9100321120.000020567700.0000
112160603鹏华普天收益混合3.4800224550.000014382400.0000
113160637鹏华创业板分级1.900056465.00003616580.0000
114161022富国创业板指数分级1.88001139371.000072976700.0000
115161035富国中证医药主题指数增强3.2200206450.000013223100.0000
116161122易方达生物科技指数分级6.5200177060.000011340700.0000
117161223国投瑞银中证创业指数分级4.370014100.0000903105.0000
118161613融通创业板指数A2.0400189990.000012168900.0000
119161616融通医疗保健行业混合A4.7400850000.000054442500.0000
120161706招商优质成长股票(LOF)4.8500908000.000058157400.0000
121162412华宝中证医疗指数分级6.2200723900.000046365800.0000
122163001长信中证央企100指数(LOF)4.510088000.00005636400.0000
123164401前海开源健康分级5.0200249917.000016007200.0000
124168103九泰锐益定增混合4.30001607071.0000102933000.0000
125180012银华富裕主题股票4.51005501692.0000352383000.0000
126213007宝盈增强收益债券A/B3.630020000.00001281000.0000
127213917宝盈增强收益债券C3.630020000.00001281000.0000
128217005招商先锋混合3.0500727106.000046571100.0000
129217009招商核心价值混合4.1800649284.000041586600.0000
130217010招商大盘蓝筹股票3.8700264950.000016970000.0000
131217013招商中小盘精选股票3.250084400.00005405820.0000
132233001大摩基础行业混合3.120072900.00004669240.0000
133233007大摩卓越成长股票3.2100258639.000016565800.0000
134233008大摩消费领航混合3.270057173.00003661930.0000
135233009大摩多因子策略股票1.9500365100.000023384700.0000
136233012大摩多元收益债券A0.6900527400.000033780000.0000
137233013大摩多元收益债券C0.6900527400.000033780000.0000
138410009华富量子生命力股票3.530025000.00001601250.0000
139460001华泰柏瑞盛世中国股票4.3000869328.000055680500.0000
140501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.2400383930.000024590700.0000
141501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.2400383930.000024590700.0000
142501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A5.0100574359.000036787700.0000
143501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C5.0100574359.000036787700.0000
144502056广发医疗指数分级6.020070641.00004524560.0000
145502057广发医疗指数分级A6.020070641.00004524560.0000
146502058广发医疗指数分级B6.020070641.00004524560.0000
147512170华宝中证医疗ETF6.48001041988.000066739300.0000
148512870南华中证杭州湾区ETF2.940020607.00001319880.0000
149515950富国中证医药50ETF2.250091800.00006467310.0000
150519670银河行业股票5.6300929922.000059561500.0000
151560006益民核心增长混合2.820019100.00001223360.0000
152590005中邮核心主题混合3.4300450000.000028822500.0000
153610007信达澳银消费优选股票3.060014417.0000923409.0000
所有基金的持有招商积余001914的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000083汇添富消费行业股票4.760015500000.0000365645000.0000
2000294华安生态优先股票4.29001991100.000046970000.0000
3000924宝盈先进制造混合4.60003420553.000080690800.0000
4001128宝盈新兴产业混合5.06002595656.000061231500.0000
5001218国投瑞银精选收益混合4.99001184700.000027947100.0000
6001495东方新价值混合A5.5100540000.000012738600.0000
7001614东方区域发展混合6.0900362300.00008546660.0000
8001725汇添富高端制造股票4.28002600000.000061334000.0000
9002162东方新价值混合C5.5100540000.000012738600.0000
10002270徐嶒7.92001124300.000026522200.0000
11002450平安大华睿享文娱混合A3.0700185900.00004385380.0000
12002451平安大华睿享文娱混合C3.0700185900.00004385380.0000
13002537平安安盈混合3.8100305700.00007211460.0000
14002542长城久鼎混合3.3200200000.00004718000.0000
15002745北信瑞丰丰利混合0.65003500.000082565.0000
16002746汇添富多策略定开混合2.60001283200.000030270700.0000
17003232创金合信金融地产股票A5.770019200.0000452928.0000
18003233创金合信金融地产股票C5.770019200.0000452928.0000
19003516国泰融安多策略灵活配置混合3.90001858100.000043832600.0000
20004244东方周期优选灵活配置混合6.2900362300.00008546660.0000
21004270汇添富民丰回报混合A1.3900200000.00004718000.0000
22004271汇添富民丰回报混合C1.3900200000.00004718000.0000
23005977中信保诚至兴混合A4.360080000.00001887200.0000
24005978中信保诚至兴混合C4.360080000.00001887200.0000
25006007诺安积极配置混合A5.420040000.0000943600.0000
26006008诺安积极配置混合C5.420040000.0000943600.0000
27006100平安大华优势产业混合A3.2300829100.000019558500.0000
28006101平安大华优势产业混合C3.2300829100.000019558500.0000
29006147宝盈融源可转债债券A2.940099500.00002347200.0000
30006148宝盈融源可转债债券C2.940099500.00002347200.0000
31006696汇添富3年封闭研究混合3.20001152300.000027182800.0000
32007523汇添富内需增长股票A4.48002293002.000054091900.0000
33007524汇添富内需增长股票C4.48002293002.000054091900.0000
34007581宝盈鸿利收益混合C5.17002514642.000059320400.0000
35007639汇添富3年封闭竞争优势混合3.64001800000.000042462000.0000
36007687东方成长收益混合C5.1300363270.00008569540.0000
37008135华宸未来价值先锋1.610035000.0000825650.0000
38008227宝盈研究精选混合A7.01001900000.000044821000.0000
39008228宝盈研究精选混合C7.01001900000.000044821000.0000
40020023国泰事件驱动股票3.2200134500.00003172860.0000
41040004华安宝利配置混合6.30005235400.0000123503000.0000
42040005华安宏利股票9.730010232189.0000241377000.0000
43040020华安升级主题股票3.0300278597.00006572100.0000
44110009易方达价值精选股票2.59002621227.000061834700.0000
45121005国投瑞银创新动力股票4.90002401100.000056641900.0000
46121006国投瑞银稳健增长混合4.0700806100.000019015900.0000
47121008国投瑞银成长优选股票3.4500635400.000014989100.0000
48160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.7500871301.000020554000.0000
49161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.71007871277.0000185683000.0000
50161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)4.0600263300.00006211250.0000
51213001宝盈鸿利收益混合A5.17002514642.000059320400.0000
52213002宝盈泛沿海增长股票5.13001974701.000046583200.0000
53213007宝盈增强收益债券A/B2.670040000.0000943600.0000
54213917宝盈增强收益债券C2.670040000.0000943600.0000
55240009华宝兴业先进成长股票3.75001508400.000035583200.0000
56288001华夏经典配置混合4.33001175920.000027740000.0000
57400013东方成长收益混合A5.1300363270.00008569540.0000
58580005东吴进取策略混合2.6800228400.00005387960.0000
所有基金的持有老百姓603883的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000471富国城镇发展股票3.6100391200.000030474500.0000
2000511国泰国策驱动灵活配置混合1.210044500.00003466550.0000
3000654华商新锐产业混合3.1100700081.000054536300.0000
4000727融通健康产业灵活配置混合A/B5.3200589712.000045938600.0000
5000767华富国泰民安灵活配置混合5.190045900.00003575610.0000
6000878中海医药混合A8.77001060000.000082574000.0000
7000879中海医药混合C8.77001060000.000082574000.0000
8000884民生加银优选股票3.010083800.00006528020.0000
9001128宝盈新兴产业混合4.9800773373.000060245800.0000
10001197长盛转型升级混合3.0300546501.000042572400.0000
11001645国泰大健康股票9.95001255037.000097767400.0000
12001849前海开源强势共识100强股票1.26003100.0000241490.0000
13001861富安达健康人生混合4.880040000.00003116000.0000
14002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.210044500.00003466550.0000
15002489国泰民福策略价值混合1.690039400.00003069260.0000
16002547民生加银养老服务混合3.910015600.00001215240.0000
17002598平安消费精选混合A4.500013200.00001028280.0000
18002599平安消费精选混合C4.500013200.00001028280.0000
19002683民生加银前沿科技混合3.880035800.00002788820.0000
20002708大摩健康产业混合5.9500178500.000013905200.0000
21003016中金中证500指数1.580021200.00001651480.0000
22003152华富天鑫灵活配置混合A4.610058000.00004518200.0000
23003153华富天鑫灵活配置混合C4.610058000.00004518200.0000
24003561诺德成长精选混合A8.0700152391.000011871300.0000
25003562诺德成长精选混合C8.0700152391.000011871300.0000
26003578中金中证500指数C1.580021200.00001651480.0000
27003581前海联合国民健康混合A3.93008000.0000623200.0000
28004218前海开源裕和混合A1.820017200.00001339880.0000
29004423华商研究精选灵活配置混合3.8200100000.00007790000.0000
30004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.76005700.0000444030.0000
31004680前海开源裕瑞混合A1.73004700.0000366130.0000
32004730建信量化事件驱动股票1.680018210.00001418560.0000
33005169华泰保兴策略精选混合A0.53002000.0000155800.0000
34005170华泰保兴策略精选混合C0.53002000.0000155800.0000
35005303嘉实医药健康股票A5.1000794386.000061882700.0000
36005304嘉实医药健康股票C5.1000794386.000061882700.0000
37005453前海开源医疗健康混合A5.230049200.00003832680.0000
38005454前海开源医疗健康混合C5.230049200.00003832680.0000
39005689中银医疗保健混合4.0900359178.000027980000.0000
40005726国泰价值精选灵活配置混合4.7800843442.000065704100.0000
41006190前海开源裕瑞混合C1.73004700.0000366130.0000
42006881华宝大健康混合2.870045821.00003569460.0000
43006882华泰保兴健康消费A3.590026400.00002056560.0000
44006883华泰保兴健康消费C3.590026400.00002056560.0000
45007111前海联合国民健康混合C3.93008000.0000623200.0000
46007152诺德策略精选7.7600157684.000012283600.0000
47007385华泰保兴安盈定开混合1.390060000.00004674000.0000
48007502前海开源裕和混合C1.820017200.00001339880.0000
49007718中银创新医疗混合5.7200618000.000048142200.0000
50008370国泰研究精选两年持有混合9.9800961795.000074923800.0000
51008372富国阿尔法两年持有期混合2.7400385200.000030007100.0000
52020001国泰金鹰增长股票10.03003767177.0000293463000.0000
53020019国泰双利债券A1.22008600.0000669940.0000
54020020国泰双利债券C1.22008600.0000669940.0000
55020026国泰成长优选股票6.69001539802.0000119951000.0000
56080015长盛同鑫二号保本混合1.85005900.0000459610.0000
57110005易方达积极成长混合4.30001099960.000085686900.0000
58160215国泰价值经典股票(LOF)9.97001968815.0000153371000.0000
59163119申万菱信新兴健康指数1.30007000.0000545300.0000
60166010中欧鼎利债券0.960023400.00001822860.0000
61240020华宝兴业医药生物优选股票2.9900327840.000025538700.0000
62399011中海上证380指数8.80001450000.0000112955000.0000
63410007华富价值增长混合2.960058800.00004580520.0000
64501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.250070008.00005453620.0000
65501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C5.250070008.00005453620.0000
66501064国泰价值优选灵活配置混合7.5500380600.000029648700.0000
67519606国泰金鑫股票6.1600738459.000057526000.0000
68570005诺德成长优势股票7.7900748718.000058325100.0000
69580002东吴双动力股票2.9300168952.000013161400.0000
70630011华商主题精选股票3.6000300000.000023370000.0000
71690001民生加银品牌蓝筹混合3.0500212400.000016546000.0000
72700001平安大华行业先锋股票4.5700118000.00009192200.0000
73700004平安灵活配置混合3.760014100.00001098390.0000
所有基金的持有天坛生物600161的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000597中海积极收益混合1.170040200.00001462480.0000
2000939中银研究精选灵活配置混合5.1700350000.000012733000.0000
3000996中银新动力股票5.16001700000.000061846000.0000
4001076易方达改革红利混合5.46001638235.000059599000.0000
5001102前海开源国家比较优势混合4.13001542097.000056101500.0000
6001128宝盈新兴产业混合3.09001029316.000037446500.0000
7001264银华恒利灵活配置混合2.840054100.00001968160.0000
8001373易方达新丝路混合3.76007100040.0000258299000.0000
9001457华商新常态混合3.7200240000.00008731200.0000
10001679前海开源中国稀缺资产混合A4.13001192432.000043380700.0000
11002079前海开源中国稀缺资产混合C4.13001192432.000043380700.0000
12002213中海顺鑫混合3.630048400.00001760790.0000
13002327银华恒利C2.840054100.00001968160.0000
14002598平安消费精选混合A3.300020700.0000753066.0000
15002599平安消费精选混合C3.300020700.0000753066.0000
16002810金信转型创新成长混合9.8800203029.00007386200.0000
17002862金信量化精选混合9.3100193013.00007021810.0000
18002903广发中证500ETF联接(LOF)C0.00004800.0000174624.0000
19003004招商睿祥定开混合2.450067200.00002444740.0000
20003312大摩睿成中小盘弹性股票1.230015500.0000563890.0000
21003434博时鑫泽混合A2.5900330700.000012030900.0000
22003435博时鑫泽混合C2.5900330700.000012030900.0000
23005029中银产业精选混合5.920078000.00002837640.0000
24005176富国精准医疗灵活配置混合4.72003791036.0000137918000.0000
25005185国泰招惠收益定期开放债券0.51007600.0000276488.0000
26005409华泰柏瑞新兴产业混合3.1900332245.000012087100.0000
27005453前海开源医疗健康混合A8.1100163300.00005940850.0000
28005454前海开源医疗健康混合C8.1100163300.00005940850.0000
29005689中银医疗保健混合4.1100773201.000028129100.0000
30006209中信保诚新蓝筹混合3.0500657236.000023910200.0000
31006233万家汽车新趋势混合A3.9100176607.00006424960.0000
32006234万家汽车新趋势混合C3.9100176607.00006424960.0000
33006274圆信永丰医药健康2.580060065.00002185160.0000
34006392中信保诚创新成长混合3.040070000.00002546600.0000
35006401先锋量化优选混合A4.250035000.00001273300.0000
36006402先锋量化优选混合C4.250035000.00001273300.0000
37006872长信颐天平衡养老(FOF)A1.320088216.00003209300.0000
38006873长信颐天平衡养老(FOF)C1.320088216.00003209300.0000
39007066浦银安盛先进制造混合A3.47003400047.0000123694000.0000
40007067浦银安盛先进制造混合C3.47003400047.0000123694000.0000
41007571南方上证380ETF联接C0.0200844.000030704.7000
42007613嘉合医疗健康混合4.010080000.00002910400.0000
43007718中银创新医疗混合4.73001092643.000039750400.0000
44110011易方达中小盘股票7.170029000000.00001055020000.0000
45150257易方达生物科技指数分级A3.6900176390.00006417070.0000
46150258易方达生物科技指数分级B3.6900176390.00006417070.0000
47150271招商国证生物医药指数分级A4.09001112732.000040481200.0000
48150272招商国证生物医药指数分级B4.09001112732.000040481200.0000
49160519博时睿利事件驱动混合(LOF)3.620043700.00001589810.0000
50160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.940090000.00003274200.0000
51161122易方达生物科技指数分级3.6900176390.00006417070.0000
52161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.0100100000.00003638000.0000
53161726招商国证生物医药指数分级4.09001112732.000040481200.0000
54162711广发中证500ETF联接A0.00004800.0000174624.0000
55165516信诚周期轮动股票(LOF)3.0300236200.00008592960.0000
56202025南方上证380ETF联接A0.0200844.000030704.7000
57217001招商安泰股票3.2000377800.000013744400.0000
58310388申万菱信消费增长股票4.1200234100.00008516560.0000
59400032东方主题精选混合3.0800100000.00003638000.0000
60510290南方上证380ETF0.860041375.00001505220.0000
61510440中证500沪市ETF0.99008964.0000326110.0000
62510660华夏医药ETF3.370089315.00003249280.0000
63512290国泰中证生物医药ETF4.77001316632.000047899100.0000
64512300南方中证500医药卫生ETF3.560033091.00001203850.0000
65519113浦银安盛精致生活混合3.2300204828.00007451640.0000
66519120浦银安盛新兴产业混合3.1400260000.00009458800.0000
67519125浦银安盛消费升级混合5.550077000.00002801260.0000
68519172浦银安盛睿智精选混合A6.8500101000.00003674380.0000
69519173浦银安盛睿智精选混合C6.8500101000.00003674380.0000
70519176浦银消费C5.550077000.00002801260.0000
71550001信诚四季红混合3.0400522193.000018997400.0000
72550002信诚精萃成长股票2.88001099964.000040016700.0000
73630006华商产业升级股票4.5100168700.00006137310.0000
74630010华商价值精选股票4.4600892920.000032484400.0000
75690003民生加银精选股票3.170088600.00003223270.0000
76700001平安大华行业先锋股票3.3300183952.00006692170.0000
77700004平安灵活配置混合2.760022200.0000807636.0000