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 华商量化进取混合(001143) 数据日期:2020-07-07
  
最新净值:1.275
累计净值:1.275
日 涨 幅:3.24%
基金公司:华商基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-04-09基金经理:邓默 投资风格:灵活配置型
最新份额:17.77亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华商量化进取混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有普利制药300630的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000390华商优势行业混合3.23001480328.000094533700.0000
2000541华商创新成长混合发起式9.0100799950.000051084800.0000
3000609华商新量化混合6.0200278300.000017772200.0000
4000822东海美丽中国灵活配置混合4.020010800.0000689688.0000
5000831工银医疗保健股票3.67002030070.0000129640000.0000
6001106华商健康生活混合7.1900818627.000052277500.0000
7001140工银总回报灵活配置混合2.3100200000.000012772000.0000
8001143华商量化进取混合6.86001807212.0000115409000.0000
9001366金鹰产业整合混合3.3600101000.00006449860.0000
10001457华商新常态混合3.5400130000.00008301800.0000
11001701中融产业升级混合3.460025450.00001625240.0000
12001822华商智能生活灵活配置混合9.4700172000.000010983900.0000
13001933华商新兴活力混合9.4200158000.000010089900.0000
14001959华商乐享互联灵活配置混合4.7100212500.000013570200.0000
15002669华商万众创新混合9.100096000.00006130560.0000
16002708大摩健康产业混合5.6900208250.000013298800.0000
17003069光大保德信创业板量化优选A1.640048166.00003075880.0000
18003095中欧医疗健康混合A5.76005255459.0000335614000.0000
19003096中欧医疗健康混合C5.76005255459.0000335614000.0000
20003301华夏鼎融债券A0.340011700.0000747162.0000
21003302华夏鼎融债券C0.340011700.0000747162.0000
22003697华夏睿磐泰盛定开混合0.34004300.0000274598.0000
23004040金鹰医疗健康产业A7.160098000.00006258280.0000
24004041金鹰医疗健康产业C7.160098000.00006258280.0000
25004189华商消费行业股票5.520016800.00001072850.0000
26004895华商鑫安灵活混合8.9900219950.000014046000.0000
27005112银华中证全指医药卫生5.1000186168.000011888700.0000
28005474泰康均衡优选混合A3.4700112336.00007173780.0000
29005475泰康均衡优选混合C3.4700112336.00007173780.0000
30005738长城智能产业灵活配置混合2.2300168000.000010728500.0000
31006002工银医药健康股票A3.4700570200.000036198600.0000
32006003工银医药健康股票C3.4700570200.000036198600.0000
33006209中信保诚新蓝筹混合3.6700450153.000028746800.0000
34006228中欧医疗创新股票A6.2600625553.000039947800.0000
35006229中欧医疗创新股票C6.2600625553.000039947800.0000
36006305银华尊和养老2035混合(FOF)0.290011500.0000734390.0000
37006392中信保诚创新成长混合4.570060000.00003831600.0000
38006904泰康产业升级混合A2.8100476800.000030448400.0000
39006905泰康产业升级混合C2.8100476800.000030448400.0000
40006981中金新医药股票A4.8200133200.00008506150.0000
41007005中金新医药股票C4.8200133200.00008506150.0000
42007439东海科技动力A4.850035000.00002235100.0000
43007463东海科技动力C4.850035000.00002235100.0000
44007779银华尊和养老2030混合(FOF)0.3000700.000044702.0000
45008712景顺长城品质成长混合1.82001905401.0000121679000.0000
46161609融通动力先锋混合3.7200599582.000038289300.0000
47165516信诚周期轮动混合(LOF)3.6400162000.000010345300.0000
48166301华商新趋势优选灵活配置混合4.1300228475.000014590400.0000
49200007长城安心回报混合2.2000520161.000033217500.0000
50210005金鹰主题优势混合3.8700316726.000020226100.0000
51270021广发聚瑞混合4.21001211000.000077334500.0000
52481006工银红利混合4.3800314412.000019864000.0000
53481010工银中小盘混合2.9400140000.00008940400.0000
54481015工银主题策略混合2.8900428000.000027332100.0000
55487021工银优质精选混合4.080049500.00003161070.0000
56519198万家颐和灵活配置混合2.10009200.0000587512.0000
57550001信诚四季红混合3.6600358200.000022874700.0000
58630002华商盛世成长混合5.65002150535.0000137333000.0000
59630005华商动态阿尔法混合3.6000315900.000020173400.0000
60630008华商策略精选混合6.3100884053.000056455600.0000
61630016华商价值共享混合发起式7.1300260200.000016616400.0000
所有基金的持有中兴通讯000063的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000061华夏盛世混合3.2900847129.000032801300.0000
2000063长盛电子信息主题灵活配置混合5.3200809216.000034634400.0000
3000184工银添福债券A1.190029600.00001266880.0000
4000185工银添福债券B1.190029600.00001266880.0000
5000214广发成长优选混合0.900017600.0000753280.0000
6000236工银月月薪定期支付债券A0.8000150000.00006420000.0000
7000242景顺长城策略精选灵活配置混合5.8700213116.00009121360.0000
8000279华商红利优选混合4.5400205600.00008799680.0000
9000309大摩品质生活精选股票6.3800508000.000021742400.0000
10000368汇添富沪深300安中指数2.2600178328.00007632440.0000
11000390华商优势行业混合3.31002261700.000096800800.0000
12000418景顺长城成长之星股票4.7100397920.000017031000.0000
13000458英大领先回报混合发起式2.660027100.00001159880.0000
14000534长盛高端装备混合5.3900360100.000015412300.0000
15000538诺安优势行业混合A0.920015500.0000663400.0000
16000541华商创新成长混合发起式5.7400760000.000032528000.0000
17000549华安大国新经济股票2.9700117869.00005044790.0000
18000567广发聚祥灵活混合3.4600198610.00007348570.0000
19000573天弘通利混合1.2900191800.00008209040.0000
20000595嘉实泰和混合5.32005078133.0000217344000.0000
21000601华宝创新优选混合4.9600706100.000030221100.0000
22000609华商新量化混合4.8000330700.000014154000.0000
23000654华商新锐产业混合3.91001600027.000068481200.0000
24000751嘉实新兴产业股票3.99004783535.0000204735000.0000
25000757华富智慧城市灵活配置混合4.730090000.00003852000.0000
26000794宝盈睿丰创新混合A/B9.6600329800.000014115400.0000
27000796宝盈睿丰创新混合C9.6600329800.000014115400.0000
28000823银华高端制造业混合7.5000511900.000021909300.0000
29000828泰达转型机遇4.5500187400.00008020720.0000
30000866华宝制造股票4.9900353800.000015142600.0000
31000867华宝品质生活股票4.4600157700.00006749560.0000
32000955南方产业活力3.8300804700.000034441200.0000
33000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.7600100000.00004280000.0000
34001028华安物联网主题股票3.1600705528.000030196600.0000
35001056北信瑞丰健康生活2.5500200000.00008560000.0000
36001106华商健康生活混合5.0600859384.000036781600.0000
37001117中欧精选定期开放混合A8.50002681661.0000111875000.0000
38001122鹏华弘利混合A0.6600147000.00006291600.0000
39001123鹏华弘利混合C0.6600147000.00006291600.0000
40001143华商量化进取混合5.53002173286.000093016600.0000
41001154北信瑞丰平安中国3.950041800.00001789040.0000
42001158工银新材料新能源股票2.64001000000.000042800000.0000
43001162前海开源优势蓝筹股票A4.240079700.00003411160.0000
44001170泰达宏利复兴混合4.41001047700.000044841600.0000
45001183南方利淘A0.500064300.00002752040.0000
46001190鹏华弘润混合A0.5800207000.00008859600.0000
47001191鹏华弘润混合C0.5800207000.00008859600.0000
48001197长盛转型升级主题灵活配置混合4.16001366023.000058465800.0000
49001210天弘互联网混合7.96004503714.0000192759000.0000
50001215博时沪港深优质企业基金A3.66001000000.000042800000.0000
51001222鹏华外延成长混合3.78001697362.000072647100.0000
52001224中邮新思路灵活配置混合3.0500855981.000036636000.0000
53001225中邮趋势精选灵活配置混合4.58001500000.000064200000.0000
54001227中邮信息产业灵活配置混合4.06002412920.0000103273000.0000
55001229德邦福鑫灵活配置混合A4.370026000.00001112800.0000
56001236博时丝路主题股票A5.3800720900.000030854500.0000
57001266国投瑞银招财混合5.2800100200.00004288560.0000
58001270英大灵活配置混合型发起式A2.710055953.00002394790.0000
59001271英大灵活配置混合型发起式B2.710055953.00002394790.0000
60001279中海积极增利混合9.0500252100.000010789900.0000
61001323东吴移动互联A2.470088000.00003766400.0000
62001334南方利鑫A0.500074600.00003192880.0000
63001336鹏华弘益混合A0.8900157400.00006736720.0000
64001337鹏华弘益混合C0.8900157400.00006736720.0000
65001408建信鑫丰回报灵活配置混合A3.9600512126.000021919000.0000
66001410信达澳银新能源产业股票2.17005915924.0000253202000.0000
67001420南方大数据300A2.6100214600.00009184880.0000
68001421南方量化成长1.3500128000.00005478400.0000
69001426南方大数据300C2.6100214600.00009184880.0000
70001457华商新常态混合4.0100220000.00009416000.0000
71001484天弘新价值混合2.0100140000.00005992000.0000
72001503南方利鑫C0.500074600.00003192880.0000
73001504南方利淘C0.500064300.00002752040.0000
74001534华宝万物互联混合5.8000272200.000011650200.0000
75001615中欧睿尚定期开放混合A1.450021000.0000898800.0000
76001638前海开源优势蓝筹股票C4.240079700.00003411160.0000
77001709华富物联世界灵活配置混合5.430017500.0000749000.0000
78001714工银文体产业股票2.50002705363.0000115790000.0000
79001715工银新焦点混合A5.060053300.00002281240.0000
80001723华商新动力灵活配置混合3.440050000.00002140000.0000
81001731广发百发大数据价值混合A1.840040200.00001720560.0000
82001732广发百发大数据价值混合E1.840040200.00001720560.0000
83001744诺安进取回报混合2.0300130000.00005564000.0000
84001809中信建投智信物联网A8.83001600000.000068480000.0000
85001825建信中国制造20254.840068500.00002931800.0000
86001834长盛战略新兴产业混合C4.2800190500.00008153400.0000
87001849前海开源强势共识100强股票1.14005100.0000218280.0000
88001881中欧新趋势混合E8.69008679028.0000358035000.0000
89001885中欧新蓝筹混合E8.650020465379.0000848108000.0000
90001890中欧精选定期开放混合E8.50002681661.0000111875000.0000
91001951金鹰改革红利混合7.5200100500.00004301400.0000
92001956国联安科技动力4.90001909100.000081709500.0000
93001980中欧量化驱动混合1.140050400.00002157120.0000
94001983中邮低碳配置混合3.370090000.00003852000.0000
95001990中欧数据挖掘混合A1.3600111400.00004767920.0000
96001998工银新焦点混合C5.060053300.00002281240.0000
97002018鹏华弘安混合A0.6500147000.00006291600.0000
98002019鹏华弘安混合C0.6500147000.00006291600.0000
99002043天治研究驱动混合C4.100072000.00003081600.0000
100002053诺安优势行业混合C0.920015500.0000663400.0000
101002064华富产业升级灵活配置混合3.290038000.00001626400.0000
102002106德邦福鑫灵活配置混合C4.370026000.00001112800.0000
103002132广发鑫享混合4.9500253000.000010828400.0000
104002141建信鑫丰回报灵活配置混合C3.9600512126.000021919000.0000
105002170东吴移动互联C2.470088000.00003766400.0000
106002220南方瑞利灵活配置混合2.420046300.00001981640.0000
107002259鹏华健康环保混合4.830085865.00003675020.0000
108002272新华科技创新主题灵活配置混合3.1200100900.00004318520.0000
109002345华夏高端制造混合4.530099700.00004267160.0000
110002492工银月月薪定期支付债券C0.8000150000.00006420000.0000
111002555博时沪港深优质企业基金C3.66001000000.000042800000.0000
112002556博时丝路主题股票C5.3800720900.000030854500.0000
113002595博时工业4.0主题股票6.990086600.00003706480.0000
114002601中银证券价值精选混合7.6200251100.000010747100.0000
115002643鹏华兴利混合0.9800147000.00006291600.0000
116002669华商万众创新混合5.720090000.00003852000.0000
117002707大摩科技领先混合6.0000128200.00005486960.0000
118002745北信瑞丰丰利混合1.11003300.0000141240.0000
119002919东吴智慧医疗量化策略混合2.750066400.00002841920.0000
120002924华商瑞鑫定开债0.970017800.0000761840.0000
121002939广发创新升级混合5.350012753935.0000534349000.0000
122002946大成景盛一年定开债A0.37005200.0000222560.0000
123002947大成景盛一年定开债C0.37005200.0000222560.0000
124003030安信新目标混合A0.470087900.00003762120.0000
125003031安信新目标混合C0.470087900.00003762120.0000
126003053嘉实文体娱乐股票A4.7200285400.000012215100.0000
127003054嘉实文体娱乐股票C4.7200285400.000012215100.0000
128003109光大安和债券A0.3900348200.000014903000.0000
129003110光大安和债券C0.3900348200.000014903000.0000
130003132德邦新回报灵活配置混合2.6900109960.00004706290.0000
131003147大成动态量化混合4.950030000.00001284000.0000
132003161南方安泰混合1.1200496524.000018371400.0000
133003341工银瑞盈18个月定开债0.890010600.0000453680.0000
134003367鹏华兴合定期开放混合A1.420020000.0000856000.0000
135003368鹏华兴合定期开放混合C1.420020000.0000856000.0000
136003401工银可转债债券1.0000200000.00008560000.0000
137003510长盛可转债债券A0.420054000.00002311200.0000
138003511长盛可转债债券C0.420054000.00002311200.0000
139003745广发多元新兴股票6.070010816695.0000459115000.0000
140003828鹏华兴惠定期开放混合0.860039500.00001690600.0000
141004044金鹰转型动力混合4.1200553000.000023668400.0000
142004100鹏华安益增强混合0.440017600.0000753280.0000
143004112创金合信国企活力混合2.480016200.0000693360.0000
144004139中邮军民融合灵活配置混合5.220056000.00002396800.0000
145004148圆信永丰多策略3.4700500000.000021400000.0000
146004209大成智惠量化多策略混合1.69004800.0000205440.0000
147004211金鹰周期优选混合4.170050000.00002140000.0000
148004234中欧数据挖掘混合C1.3600111400.00004767920.0000
149004237中欧新蓝筹混合C8.650020465379.0000848108000.0000
150004292鹏华沪深港互联网股票4.650089344.00003823920.0000
151004345南方深证成份ETF联接C0.05003000.0000128400.0000
152004352北信瑞丰研究精选3.510029600.00001266880.0000
153004354益民中证智能消费4.35006800.0000291040.0000
154004408招商深证100指数C2.400059341.00002539790.0000
155004409招商深证TMT50ETF联接C0.150011800.0000505040.0000
156004423华商研究精选灵活配置3.3600160000.00006848000.0000
157004505博时新兴消费主题混合3.09001200000.000051360000.0000
158004564北信瑞丰鼎利债券A1.500014000.0000599200.0000
159004571万家家瑞债券A0.520048200.00002062960.0000
160004572万家家瑞债券C0.520048200.00002062960.0000
161004612银河鑫月享定开混合A1.130060000.00002568000.0000
162004613银河鑫月享定开混合C1.130060000.00002568000.0000
163004636中信建投智信物联网C8.83001600000.000068480000.0000
164004641万家量化睿选混合3.630029000.00001241200.0000
165004671中融核心成长3.1800155141.00006640040.0000
166004694天弘策略精选混合A3.2000170100.00007280280.0000
167004698博时军工主题股票6.1400103900.00004446920.0000
168004707景顺长城睿成混合A1.580070100.00003000280.0000
169004719景顺长城睿成混合C1.580070100.00003000280.0000
170004740中欧瑞丰灵活配置混合C7.82002777389.0000118872000.0000
171004748天弘策略精选混合C3.2000170100.00007280280.0000
172004829北信瑞丰兴瑞灵配1.8900150000.00006420000.0000
173004845南华瑞盈混合发起A4.900018500.0000791800.0000
174004846南华瑞盈混合发起C4.900018500.0000791800.0000
175004875融通深证成份指数C1.430043077.00001843700.0000
176004876融通深证100指数C2.48002791040.0000119457000.0000
177004888财通资管鑫逸混合A3.410036200.00001549360.0000
178004889财通资管鑫逸混合C3.410036200.00001549360.0000
179004890中邮文娱灵活配置混合5.000065000.00002782000.0000
180004895华商鑫安灵活混合5.4800200000.00008560000.0000
181004917中银证券祥瑞混合A8.5300310500.000013289400.0000
182004918中银证券祥瑞混合C8.5300310500.000013289400.0000
183004993中欧可转债债券A0.7200450000.000019260000.0000
184004994中欧可转债债券C0.7200450000.000019260000.0000
185005035银华信息科技量化股票发起式A4.760049241.00002107510.0000
186005036银华信息科技量化股票发起式C4.760049241.00002107510.0000
187005076创金合信优选回报灵活配置混合4.370067200.00002876160.0000
188005095国泰量化成长优选混合A2.480048100.00002058680.0000
189005096国泰量化成长优选混合C2.480048100.00002058680.0000
190005104富荣福康混合A1.820022000.0000941600.0000
191005105富荣福康混合C1.820022000.0000941600.0000
192005188海富通量化前锋股票C1.36008700.0000372360.0000
193005189海富通量化前锋股票A1.36008700.0000372360.0000
194005193北信瑞丰鼎利债券C1.500014000.0000599200.0000
195005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.0900600000.000025680000.0000
196005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.0900600000.000025680000.0000
197005268鹏华优势企业3.4200305897.000013092400.0000
198005271安信恒利增强债券A0.1800200.00008560.0000
199005272安信恒利增强债券C0.1800200.00008560.0000
200005273华商可转债债券A1.260043000.00001840400.0000
201005284华商可转债债券C1.260043000.00001840400.0000
202005296南华丰淳混合A4.92005800.0000248240.0000
203005297南华丰淳混合C4.92005800.0000248240.0000
204005310广发电子信息传媒股票4.6100290500.000012433400.0000
205005339兴业中证国有企业指数增强A2.140011100.0000475080.0000
206005461南方希元转债1.0900254700.000010901200.0000
207005463银华多元收益定开混合A0.66007700.0000329560.0000
208005464银华多元收益定开混合C0.66007700.0000329560.0000
209005495创金合信科技成长股票A6.92002749843.0000117693000.0000
210005496创金合信科技成长股票C6.92002749843.0000117693000.0000
211005502华泰紫金智能量化股票发起3.090029900.00001279720.0000
212005634汇安行业龙头混合5.0100140800.00006026240.0000
213005680财通资管价值成长混合8.92001078740.000046170100.0000
214005682财通资管消费精选混合8.52001066443.000045643800.0000
215005724交银致远智投混合0.520010000.0000428000.0000
216005787中欧新趋势混合C8.69008679028.0000358035000.0000
217005826华夏潜龙精选股票4.140055800.00002388240.0000
218005844东方人工智能主题混合8.560065000.00002782000.0000
219005848银华裕利混合发起式3.890016800.0000719040.0000
220005859南方固胜定期开放混合0.80006900.0000295320.0000
221005886华夏鼎沛债券A0.7700657006.000027351900.0000
222005887华夏鼎沛债券C0.7700657006.000027351900.0000
223005894华夏优势精选股票3.1700142482.00006098230.0000
224005911广发双擎升级混合A5.630019222013.0000809263000.0000
225005927创金合信新能源汽车股票A6.240070200.00003004560.0000
226005928创金合信新能源汽车股票C6.240070200.00003004560.0000
227005977中信保诚至兴混合A4.950050000.00002140000.0000
228005978中信保诚至兴混合C4.950050000.00002140000.0000
229006030南方昌元转债A1.000011300.0000483640.0000
230006031南方昌元C1.000011300.0000483640.0000
231006128银河和美生活混合4.97001937326.000082917600.0000
232006181格林伯锐灵活配置A4.480019000.0000813200.0000
233006182格林伯锐灵活配置C4.480019000.0000813200.0000
234006198长盛龙头双核驱动混合4.5300208080.00008905820.0000
235006209中信保诚新蓝筹混合3.8000695920.000029785400.0000
236006267诺德量化核心A4.6400166600.00007130480.0000
237006268诺德量化核心C4.6400166600.00007130480.0000
238006392中信保诚创新成长混合4.090080000.00003424000.0000
239006511博道卓远混合A3.0400227000.00009715600.0000
240006512博道卓远混合C3.0400227000.00009715600.0000
241006526鹏华优选回报混合5.01009300.0000398040.0000
242006529中欧匠心两年持有期混合A4.63002360923.000094499400.0000
243006530中欧匠心两年持有期混合C4.63002360923.000094499400.0000
244006540南方绩优成长混合C7.85009710251.0000396400000.0000
245006541南方成份精选混合C3.04003310162.0000122476000.0000
246006687方正富邦深证100ETF联接A0.08006400.0000273920.0000
247006688方正富邦深证100ETF联接C0.08006400.0000273920.0000
248006801前海联合科技先锋混合A3.860050000.00002140000.0000
249006802前海联合科技先锋混合C3.860050000.00002140000.0000
250006813博时汇悦回报混合2.180040100.00001716280.0000
251006857蜂巢卓睿灵活配置混合A2.420017600.0000753280.0000
252006858蜂巢卓睿灵活配置混合C2.420017600.0000753280.0000
253006887诺德新生活混合A4.190015500.0000663400.0000
254006888诺德新生活混合C4.190015500.0000663400.0000
255007063长盛研发回报混合3.8100100000.00004280000.0000
256007251广发睿享稳健增利混合1.9300860642.000031843800.0000
257007340南方科技创新混合A5.89001324064.000048990400.0000
258007341南方科技创新混合C5.89001324064.000048990400.0000
259007343嘉实科技创新混合4.3300709700.000030375200.0000
260007353工银科技创新3年封闭混合2.1700628400.000026895500.0000
261007405华宝中证100指数C2.0300299436.000012815900.0000
262007415南方致远混合A2.2200264812.00009798040.0000
263007416南方致远混合C2.2200264812.00009798040.0000
264007484信达澳银核心科技混合1.6300316254.000013535700.0000
265007490南方信息创新混合A7.31007064630.0000292767000.0000
266007491南方信息创新混合C7.31007064630.0000292767000.0000
267007678泰达宏利品牌升级混合A2.8600230000.00009844000.0000
268007679泰达宏利品牌升级混合C2.8600230000.00009844000.0000
269007737诺德研发创新1004.0000545800.000023360200.0000
270007781天弘弘新混合发起式2.5000180000.00007704000.0000
271007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.180010100.0000432280.0000
272007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.180010100.0000432280.0000
273007825博道志远混合A3.9000206300.00008829640.0000
274007826博道志远混合C3.9000206300.00008829640.0000
275007835国泰鑫睿混合3.5800900000.000038520000.0000
276007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.10004100.0000175480.0000
277007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.10004100.0000175480.0000
278008009华商高端装备制造股票5.3100188000.00008046400.0000
279008086华夏中证5G通信主题ETF联接A2.52004120900.0000176375000.0000
280008087华夏中证5G通信主题ETF联接C2.52004120900.0000176375000.0000
281008119鹏华金享混合0.720055000.00002354000.0000
282008162浦银安盛经济带崛起混合C0.870080000.00003424000.0000
283008638广发科技创新混合4.6700865400.000037039100.0000
284008893创金合信鑫利混合A1.720079700.00003411160.0000
285008894创金合信鑫利混合C1.720079700.00003411160.0000
286008903广发科技先锋混合4.270024786265.00001060850000.0000
287009020中欧睿尚定期开放混合C1.450021000.0000898800.0000
288009132广发小盘成长混合(LOF)C6.100016947376.0000715748000.0000
289020019国泰双利债券A0.66008500.0000363800.0000
290020020国泰双利债券C0.66008500.0000363800.0000
291020022国泰策略价值灵活配置混合2.400067900.00002906120.0000
292040022华安可转债债券A1.170080000.00003424000.0000
293040023华安可转债债券B1.170080000.00003424000.0000
294050004博时精选混合A9.05006394333.0000273677000.0000
295050007博时平衡配置混合2.5100270000.000011556000.0000
296050012博时策略混合2.9700266410.000011402300.0000
297050018博时行业轮动混合7.7100348600.000014920100.0000
298050022博时回报混合2.9700918300.000039303200.0000
299070011嘉实策略混合2.79002198100.000094078700.0000
300070015嘉实多元债券A1.1000158100.00006766680.0000
301070016嘉实多元债券B1.1000158100.00006766680.0000
302080002长盛创新先锋混合4.6100100500.00004301400.0000
303080007长盛同鑫行业配置混合2.810017800.0000761840.0000
304080008长盛战略新兴产业混合A4.2800190500.00008153400.0000
305080012长盛电子信息产业混合4.07001299841.000055633200.0000
306150018银华稳进2.46002478389.0000106075000.0000
307150019银华锐进2.46002478389.0000106075000.0000
308150022申万菱信深证成指分级收益1.3100855016.000036594700.0000
309150023申万菱信深证成指分级进取1.3100855016.000036594700.0000
310150083广发深证100指数分级A2.410014696.0000628989.0000
311150084广发深证100指数分级B2.410014696.0000628989.0000
312150092诺德深证300指数分级A1.45001466.000062744.8000
313150093诺德深证300指数分级B1.45001466.000062744.8000
314150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.43008457.0000361960.0000
315150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.43008457.0000361960.0000
316150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1.230033620.00001438940.0000
317150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1.230033620.00001438940.0000
318150194富国中证移动互联网指数分级A2.6700824400.000035284300.0000
319150195富国中证移动互联网指数分级B2.6700824400.000035284300.0000
320150215国泰深证TMT50指数分级A7.1100465812.000019936800.0000
321150216国泰深证TMT50指数分级B7.1100465812.000019936800.0000
322150245鹏华互联网分级A3.5700119700.00005123160.0000
323150246鹏华互联网分级B3.5700119700.00005123160.0000
324150273鹏华一带一路分级A3.9400314800.000013473400.0000
325150274鹏华一带一路分级B3.9400314800.000013473400.0000
326150297南方中证互联网指数分级A3.3500126020.00005393660.0000
327150298南方中证互联网指数分级B3.3500126020.00005393660.0000
328150309信诚中证信息安全指数分级A5.6300236827.000010136200.0000
329150310信诚中证信息安全指数分级B5.6300236827.000010136200.0000
330150315富国中证工业4.0指数分级A4.46001655240.000070844300.0000
331150316富国中证工业4.0指数分级B4.46001655240.000070844300.0000
332159807易方达中证科技50ETF0.6900252100.000010293200.0000
333159901易方达深证100ETF2.53004525764.0000193703000.0000
334159903南方深证成份ETF1.4100129733.00005552570.0000
335159909招商深证TMT50ETF7.5600615436.000026340700.0000
336159911鹏华深证民营ETF3.630042382.00001813950.0000
337159912汇添富深证300ETF1.660043583.00001865350.0000
338159943大成深证成份ETF1.400073100.00003128680.0000
339159961方正富邦深证100ETF2.5100201900.00008641320.0000
340159969银华深证100ETF2.510056800.00002431040.0000
341159970工银瑞信深证100ETF2.500057200.00002448160.0000
342159975招商深证100ETF2.5100107600.00004605280.0000
343159986弘毅远方国证消费100ETF2.3800127300.00005448440.0000
344159987银华中证研发创新100ETF3.7100167800.00007181840.0000
345159994银华中证5G通信主题ETF11.530015152794.0000648540000.0000
346160133南方天元新产业股票(LOF)3.56002083147.000089158700.0000
347160137南方中证互联网指数分级3.3500126020.00005393660.0000
348160142南方战略配售(LOF)0.62003310162.0000122476000.0000
349160224国泰深证TMT50指数分级7.1100465812.000019936800.0000
350160505博时主题行业混合(LOF)4.39009999990.0000399201000.0000
351160526博时优势企业(LOF)A3.55001000000.000042800000.0000
352160603鹏华普天收益混合3.9100377661.000016163900.0000
353160611鹏华优质治理混合(LOF)5.05001466004.000062745000.0000
354160636鹏华互联网分级3.5700119700.00005123160.0000
355160638鹏华一带一路分级3.9400314800.000013473400.0000
356160812长盛同益成长回报(LOF)2.1300100000.00004280000.0000
357161025富国中证移动互联网指数分级2.6700824400.000035284300.0000
358161031富国中证工业4.0指数分级4.46001655240.000070844300.0000
359161033富国中证智能汽车(LOF)4.4800315800.000013516200.0000
360161227国投瑞银深证100指数2.3500184409.00007892700.0000
361161604融通深证100指数A2.48002791040.0000119457000.0000
362161612融通深证成份指数A1.430043077.00001843700.0000
363161718招商沪深300高贝塔指数分级1.43008457.0000361960.0000
364161812银华深证100指数分级2.46002478389.0000106075000.0000
365162201泰达宏利成长混合9.26001975866.000084567100.0000
366162703广发小盘成长混合(LOF)A6.100016947376.0000715748000.0000
367163109申万菱信深证成指分级1.3100855016.000036594700.0000
368164814工银双债增强债券1.040026100.00001117080.0000
369165512信诚新机遇混合(LOF)3.4200433021.000018533300.0000
370165516信诚周期轮动混合(LOF)3.8000252300.000010798400.0000
371165522信诚中证TMT产业主题分级1.230033620.00001438940.0000
372165523信诚中证信息安全指数分级5.6300236827.000010136200.0000
373165707诺德深证300指数分级1.45001466.000062744.8000
374166001中欧新趋势混合A8.69008679028.0000358035000.0000
375166002中欧新蓝筹混合A8.650020465379.0000848108000.0000
376166023中欧瑞丰灵活配置混合A7.82002777389.0000118872000.0000
377167506安信深圳科技指数(LOF)A9.54001178100.000050422700.0000
378167507安信深圳科技指数(LOF)C9.54001178100.000050422700.0000
379168501北信瑞丰产业升级4.830090000.00003852000.0000
380168601汇安裕阳定开混合3.8800196100.00008393080.0000
381200010长城双动力混合9.3000418800.000017924600.0000
382202003南方绩优成长混合A7.85009710251.0000396400000.0000
383202005南方成份精选混合A3.04003310162.0000122476000.0000
384202007南方隆元产业主题混合3.72001773786.000075918000.0000
385202017南方深证成份ETF联接A0.05003000.0000128400.0000
386202105南方广利回报债券A/B1.0100299661.000012825500.0000
387202107南方广利回报债券C1.0100299661.000012825500.0000
388206003鹏华信用增利债券A0.5600215600.00009227680.0000
389206004鹏华信用增利债券B0.5600215600.00009227680.0000
390213002宝盈泛沿海增长混合9.56002029134.000086846900.0000
391213003宝盈策略增长混合9.42003802900.0000162764000.0000
392217001招商安泰混合3.3500336700.000014410800.0000
393217016招商深证100指数A2.400059341.00002539790.0000
394217019招商深证TMT50ETF联接A0.150011800.0000505040.0000
395217020招商安达灵活配置混合3.6300136700.00005850760.0000
396233006大摩领先优势混合3.9000330000.000014124000.0000
397240014华宝中证100指数A2.0300299436.000012815900.0000
398240017华宝新兴产业混合4.1000333193.000014260700.0000
399257070国联安优选行业混合5.59002527511.0000108177000.0000
400260110景顺长城精选蓝筹混合3.72002800000.0000119840000.0000
401270028广发制造业精选混合3.1600583517.000023054600.0000
402288002华夏收入混合2.83001593049.000062422800.0000
403350008天治新消费混合4.930019000.0000813200.0000
404350009天治研究驱动混合A4.100072000.00003081600.0000
405400001东方龙混合3.0900250000.000010700000.0000
406400007东方策略成长混合6.4900450078.000019263300.0000
407400016东方强化收益债券1.240060000.00002568000.0000
408400025东方新兴成长混合4.4500450000.000019260000.0000
409470068汇添富深证300ETF联接0.08001600.000068480.0000
410485011工银瑞信双利债券B0.86004999940.0000213997000.0000
411485111工银瑞信双利债券A0.86004999940.0000213997000.0000
412501028财通多策略福瑞混合(LOF)4.4300339452.000014528500.0000
413501062南方瑞合定开混合(LOF)6.03002235123.000086063800.0000
414501076鹏华科创3年封闭混合2.5900689000.000029489200.0000
415501081中欧科创主题3年封闭混合5.14001318000.000056410400.0000
416502013长盛中证申万一带一路分级5.8300753320.000032242100.0000
417502014长盛中证申万一带一路分级A5.8300753320.000032242100.0000
418502015长盛中证申万一带一路分级B5.8300753320.000032242100.0000
419510080长盛全债指数增强债券0.690013800.0000590640.0000
420510081长盛动态精选混合4.4000310000.000013268000.0000
421512220景顺中证TMT150ETF3.5000318000.000013610400.0000
422512970平安粤港澳大湾区ETF5.02001784555.000076379000.0000
423515000华宝中证科技龙头ETF5.780015732825.0000673365000.0000
424515050华夏中证5G通信主题ETF11.530083532332.00003575180000.0000
425515200申万菱信中证研发创新100ETF3.7800290900.000012450500.0000
426515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.17001101600.000047148500.0000
427515750富国中证科技50策略ETF3.07001773300.000075897200.0000
428515860嘉实新兴科技100ETF6.48001109455.000047484700.0000
429515880国泰中证全指通信设备ETF13.070011747975.0000502813000.0000
430519013海富通风格优势混合2.3800220900.00009454520.0000
431519030海富通稳固收益债券0.450077800.00003329840.0000
432519113浦银安盛精致生活混合2.9700160000.00006848000.0000
433519120浦银安盛新兴产业混合2.9800210000.00008988000.0000
434519126浦银安盛新经济结构混合4.2500120400.00005153120.0000
435519127浦银安盛盛世精选混合A1.180085000.00003638000.0000
436519156新华行业灵活配置混合A2.0500405900.000017372500.0000
437519157新华行业灵活配置混合C2.0500405900.000017372500.0000
438519175浦银安盛经济带崛起混合0.870080000.00003424000.0000
439519177浦银安盛盛世精选混合C1.180085000.00003638000.0000
440519660银河增利债券A0.770049948.00002137770.0000
441519661银河增利债券C0.770049948.00002137770.0000
442519668银河成长混合6.3100386105.000016525300.0000
443519674银河创新成长混合5.23006886281.0000294733000.0000
444519676银河强化债券0.9000453070.000019391400.0000
445519929长信电子信息行业量化混合3.6400180000.00007704000.0000
446530009建信收益增强债券A0.770023700.00001014360.0000
447530017建信双息红利债券A1.4800124600.00005332880.0000
448531009建信收益增强债券C0.770023700.00001014360.0000
449531017建信双息红利债券C1.4800124600.00005332880.0000
450550001信诚四季红混合3.7900554000.000023711200.0000
451550002中信保诚精萃成长混合4.32001400300.000059932800.0000
452550003中信保诚盛世蓝筹混合3.3900844900.000036161700.0000
453550008信诚优胜精选混合3.92002100000.000089880000.0000
454550015信诚至远A4.3700179708.00007691500.0000
455550016信诚至远C4.3700179708.00007691500.0000
456580005东吴进取策略混合2.6300123600.00005290080.0000
457585001东吴中证新兴指数1.530025731.00001101290.0000
458590002中邮核心成长混合2.74003199904.0000136956000.0000
459590005中邮核心主题混合5.09001000085.000042803600.0000
460610001信达澳银领先增长混合2.6300650943.000027860400.0000
461610002信达澳银精华配置混合2.7300441085.000018878400.0000
462630005华商动态阿尔法混合4.9300644536.000027586100.0000
463630011华商主题精选混合2.6400400000.000017120000.0000
464630016华商价值共享混合发起式5.0300274200.000011735800.0000
465675011西部利得稳健双利债券A0.350012000.0000513600.0000
466675013西部利得稳健双利债券C0.350012000.0000513600.0000
467700002平安深证300指数增强1.630028700.00001228360.0000
468770001德邦优化混合6.2200100000.00004280000.0000
469960029建信双息红利债券H1.4800124600.00005332880.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.05006377.00007084850.0000
2000021华夏优势增长混合2.7500137579.0000152850000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.03004100.00004555100.0000
4000056建信消费升级混合5.94003400.00003777400.0000
5000057中银消费主题混合6.06002759.00003065250.0000
6000058国联安安泰灵活配置混合7.07005896.00006550460.0000
7000066诺安鸿鑫混合6.93006500.00007221500.0000
8000072华安稳健回报混合0.1500400.0000444400.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票3.180013424.000014914100.0000
10000083汇添富消费行业混合9.4000650039.0000722193000.0000
11000110金鹰元安混合A2.05004000.00004444000.0000
12000117广发轮动配置混合6.010038867.000043181200.0000
13000127农银行业领先混合4.250062400.000069326400.0000
14000165国投瑞银策略精选混合2.25005601.00006222710.0000
15000167广发聚优灵活配置混合A9.670026496.000029437100.0000
16000172华泰柏瑞量化增强混合A1.870051346.000057045400.0000
17000173汇添富美丽30混合6.1900210000.0000233310000.0000
18000176嘉实沪深300指数研究增强4.620062901.000069883000.0000
19000190中银新回报灵活配置混合5.020023100.000025664100.0000
20000248汇添富中证主要消费ETF联接0.660015400.000017109400.0000
21000273华润元大安鑫灵活配置混合A9.66006800.00007554800.0000
22000279华商红利优选混合5.44009500.000010554500.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强2.3800174659.0000194046000.0000
24000312华安沪深300增强A4.700018077.000020083500.0000
25000313华安沪深300增强C4.700018077.000020083500.0000
26000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.010014300.000015887300.0000
27000368汇添富沪深300安中指数4.940015032.000016700600.0000
28000406汇添富双利增强债券A0.66003000.00003333000.0000
29000407汇添富双利增强债券C0.66003000.00003333000.0000
30000410益民服务领先混合5.48004100.00004555100.0000
31000414嘉实绝对收益策略定期混合2.87004200.00004666200.0000
32000477广发主题领先混合6.440046000.000051106000.0000
33000512国泰沪深300指数增强A3.280012440.000013820800.0000
34000513富国高端制造行业股票5.020044000.000048884000.0000
35000520上银新兴价值成长混合10.430021691.000024098700.0000
36000524上投摩根民生需求股票3.12005400.00005999400.0000
37000527南方新优享灵活配置混合A5.1700107095.0000118983000.0000
38000529广发竞争优势混合9.870053773.000059741800.0000
39000531东吴阿尔法灵活配置混合5.27002600.00002888600.0000
40000532景顺长城优势企业混合9.820021082.000023422100.0000
41000550广发新动力混合4.560020948.000023273200.0000
42000551信诚幸福消费混合8.370029000.000032219000.0000
43000566华泰柏瑞创新升级混合7.7400128093.0000142311000.0000
44000572中银多策略混合7.370020800.000023108800.0000
45000573天弘通利混合1.930011100.000012332100.0000
46000574宝盈新价值混合A8.270053110.000059005200.0000
47000577安信价值精选股票6.8100190200.0000211312000.0000
48000585嘉实对冲套利定期混合2.62003475.00003860720.0000
49000587大成灵活配置混合9.840014700.000016331700.0000
50000590华安新活力混合1.22003900.00004332900.0000
51000595嘉实泰和混合6.1200225095.0000250081000.0000
52000597中海积极收益混合2.48002800.00003110800.0000
53000603易方达创新驱动灵活配置混合6.680092870.0000103179000.0000
54000609华商新量化混合4.590012200.000013554200.0000
55000613国寿安保沪深300ETF联接0.08003345.00003716300.0000
56000616上投摩根优信增利债券A0.81001300.00001444300.0000
57000617上投摩根优信增利债券C0.81001300.00001444300.0000
58000628大成高新技术产业股票8.170059491.000066094500.0000
59000634富国天盛灵活配置基金7.670028692.000031876800.0000
60000649长城久鑫灵活配置3.26001800.00001999800.0000
61000656前海开源沪深300指数5.92009365.000010404500.0000
62000663国投瑞银美丽中国混合3.810016196.000017993800.0000
63000667工银绝对收益混合发起A1.38003622.00004024040.0000
64000672工银绝对收益混合发起B1.38003622.00004024040.0000
65000692汇添富双利债券C0.930013000.000014443000.0000
66000708华安安享混合0.30003200.00003555200.0000
67000746招商行业精选股票基金7.340066038.000073368200.0000
68000753华宝量化对冲混合A1.90008900.00009887900.0000
69000754华宝量化对冲混合C1.90008900.00009887900.0000
70000755富安达新兴成长混合4.34008000.00008888000.0000
71000761国富健康优质生活股票3.410013000.000014443000.0000
72000762汇添富绝对收益定开混合A1.3600118830.0000132020000.0000
73000778鹏华先进制造股票7.370011700.000012998700.0000
74000824圆信永丰双利A7.300059291.000065872300.0000
75000825圆信永丰双利C7.300059291.000065872300.0000
76000835华润元大富时中国A50指数8.000011500.000012776500.0000
77000854鹏华养老产业股票9.910048822.000054241200.0000
78000877华泰柏瑞量化优选混合2.050013707.000015228500.0000
79000904银华回报定开混合8.470014701.000016332800.0000
80000925汇添富外延增长主题股票3.710072390.000080425300.0000
81000926中信建投睿信灵活配置混合A9.91007700.00008554700.0000
82000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
83000935浙商汇金转型成长3.13002900.00003221900.0000
84000936博时产业新动力混合A2.580014000.000015554000.0000
85000939中银研究精选灵活配置混合6.770015000.000016665000.0000
86000940富国中小盘精选混合3.580020300.000022553300.0000
87000955南方产业活力4.770038600.000042884600.0000
88000961天弘沪深300ETF联接A0.13007688.00008541370.0000
89000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
90000970东方红睿元混合3.180027700.000030774700.0000
91000971诺安新经济股票2.640052604.000058443000.0000
92000974安信消费医药股票7.130068800.000076436800.0000
93000977长城环保主题混合3.170011000.000012221000.0000
94000986太平灵活配置3.540045492.000050541600.0000
95000992广发对冲套利定期开放混合1.940049536.000055034500.0000
96000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
97000996中银新动力股票7.430080059.000088945600.0000
98001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
99001007国联安鑫安灵活配置混合4.23004800.00005332800.0000
100001008工银国企改革股票4.130040300.000044773300.0000
101001011华夏希望债券A0.16002800.00003110800.0000
102001013华夏希望债券C0.16002800.00003110800.0000
103001015华夏沪深300指数增强A4.550036446.000040491500.0000
104001016华夏沪深300指数增强C4.550036446.000040491500.0000
105001017泰达改革动力混合A2.91007464.00008292500.0000
106001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
107001030天弘云端生活优选7.700018040.000020042400.0000
108001035中银恒利半年定开债1.990043920.000048795100.0000
109001037国投瑞银锐意改革混合4.210030300.000033663300.0000
110001043工银美丽城镇股票3.130015391.000017099400.0000
111001044嘉实新消费股票9.2300124945.0000138814000.0000
112001047光大国企改革股票6.850050000.000055550000.0000
113001053南方创新经济5.180033901.000037664000.0000
114001054工银新金融股票3.320015000.000016665000.0000
115001059中金绝对收益2.13002500.00002777500.0000
116001068华融新锐灵活配置混合3.50001800.00001999800.0000
117001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
118001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.97005575.00006193820.0000
119001075宝盈转型动力混合4.940069200.000076881200.0000
120001076易方达改革红利混合10.1800100044.0000111149000.0000
121001102前海开源国家比较优势混合9.2100112691.0000125200000.0000
122001104华安新丝路主题股票7.680071400.000079325400.0000
123001106华商健康生活混合6.300041249.000045827600.0000
124001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.720010000.000011110000.0000
125001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.720010000.000011110000.0000
126001112东方红中国优势混合3.3900184901.0000205425000.0000
127001117中欧精选定期开放混合A7.290086357.000095942600.0000
128001126上投摩根卓越制造股票3.160048355.000053722400.0000
129001135益民品质升级混合8.880013169.000014630800.0000
130001139华安新动力灵活配置混合0.30003400.00003777400.0000
131001143华商量化进取混合5.220079050.000087824600.0000
132001144大成互联网思维混合4.150027990.000031096900.0000
133001146中欧瑾源灵活配置混合A2.530010900.000012109900.0000
134001147中欧瑾源灵活配置混合C2.530010900.000012109900.0000
135001148申万菱信多策略灵活配置混合A4.40003000.00003333000.0000
136001149汇丰晋信恒生龙头指数C10.090027627.000030693600.0000
137001154北信瑞丰平安中国4.42001800.00001999800.0000
138001157国联安睿祺灵活配置混合1.27004000.00004444000.0000
139001162前海开源优势蓝筹股票A4.52003270.00003632970.0000
140001163银华中国梦30股票7.790033452.000037165200.0000
141001170泰达宏利复兴混合6.440058927.000065467900.0000
142001181南方改革机遇6.640033500.000037218500.0000
143001183南方利淘A1.07005300.00005888300.0000
144001184易方达新常态灵活配置混合9.0300192352.0000213703000.0000
145001190鹏华弘润混合A0.52007200.00007999200.0000
146001191鹏华弘润混合C0.52007200.00007999200.0000
147001192上投摩根整合驱动混合6.320040932.000045475500.0000
148001193中金消费升级9.890013957.000015506200.0000
149001196东方鼎新灵活配置混合A1.49003300.00003666300.0000
150001197长盛转型升级主题灵活配置混合3.950050025.000055577800.0000
151001201申万菱信安鑫回报混合A1.50005000.00005555000.0000
152001205建信稳健回报灵活配置混合2.20003000.00003333000.0000
153001209前海开源一带一路混合A8.030011200.000012443200.0000
154001222鹏华外延成长混合4.170072140.000080147500.0000
155001224中邮新思路灵活配置混合4.170044978.000049970600.0000
156001227中邮信息产业灵活配置混合3.930089920.000099901100.0000
157001228国联安鑫享灵活配置混合A1.60004000.00004444000.0000
158001229德邦福鑫灵活配置混合A5.24001200.00001333200.0000
159001231银华泰利灵活配置混合A3.67003400.00003777400.0000
160001237博时上证50ETF联接A0.0400200.0000222200.0000
161001239长盛国企改革混合5.920033200.000036885200.0000
162001250天弘新活力混合2.38005400.00005999400.0000
163001265国泰兴益灵活配置混合A2.33005600.00006221600.0000
164001268富国国家安全主题混合3.420039500.000043884500.0000
165001277博时国企改革股票1.420011300.000012554300.0000
166001280银华聚利灵活配置混合A5.150025215.000028013900.0000
167001283红塔红土盛金新动力混合A2.98006000.00006666000.0000
168001284红塔红土盛金新动力混合C2.98006000.00006666000.0000
169001287安信优势增长混合A2.95004800.00005332800.0000
170001291大摩量化多策略股票5.810018300.000020331300.0000
171001296长城转型成长灵活配置混合2.50002600.00002888600.0000
172001297平安智慧中国混合2.860022899.000025440800.0000
173001304建信鑫安回报灵活配置混合2.20003700.00004110700.0000
174001306中欧永裕混合A9.840072575.000080630800.0000
175001307中欧永裕混合C9.840072575.000080630800.0000
176001311华安新回报灵活配置混合0.45002900.00003221900.0000
177001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
178001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
179001318东方新策略灵活配置混合A0.92002000.00002222000.0000
180001320工银丰盈回报灵活配置混合9.19007700.00008554700.0000
181001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
182001329鹏华弘实混合A1.01003700.00004110700.0000
183001330鹏华弘实混合C1.01003700.00004110700.0000
184001334南方利鑫A1.03005900.00006554900.0000
185001339兴银鼎新灵活配置混合2.1200400.0000444400.0000
186001345富国新收益灵活配置混合A0.2300400.0000444400.0000
187001347富国新收益灵活配置混合C0.2300400.0000444400.0000
188001348大摩新机遇混合6.44005039.00005598330.0000
189001349富国改革动力混合6.1900120782.0000134189000.0000
190001358宝盈祥泰混合A3.18004600.00005110600.0000
191001359国联安添鑫灵活配置混合A6.900011100.000012332100.0000
192001367德邦新添利债券A0.73003600.00003999600.0000
193001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
194001371富国沪港深价值混合3.0600125000.0000138875000.0000
195001373易方达新丝路灵活配置混合8.8600547461.0000608229000.0000
196001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
197001384东方新思路混合A8.850018900.000020997900.0000
198001385东方新思路混合C8.850018900.000020997900.0000
199001396建信互联网+产业升级股票5.970046700.000051883700.0000
200001399安信鑫安得利混合A3.83006000.00006666000.0000
201001400安信鑫安得利混合C3.83006000.00006666000.0000
202001402信诚新选混合A2.00006400.00007110400.0000
203001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.79007000.00007777000.0000
204001413中融鑫起点混合A9.56005600.00006221600.0000
205001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
206001415信诚新锐混合A0.7700600.0000666600.0000
207001419泰达宏利新思路混合A3.92003600.00003999600.0000
208001420南方大数据300A4.790015200.000016887200.0000
209001426南方大数据300C4.790015200.000016887200.0000
210001428工银瑞信灵活配置混合B2.30004375.00004860620.0000
211001430中邮乐享收益灵活配置混合9.67004500.00004999500.0000
212001445华安国企改革主题灵活配置混合5.450014022.000015578400.0000
213001447天弘惠利混合2.82006500.00007221500.0000
214001453鹏华弘鑫混合A0.96003700.00004110700.0000
215001454鹏华弘鑫混合C0.96003700.00004110700.0000
216001473建信大安全战略精选股票8.050013200.000014665200.0000
217001479中邮风格轮动灵活配置混合5.54006200.00006888200.0000
218001482上投摩根新兴服务股票3.17001700.00001888700.0000
219001484天弘新价值混合2.90007800.00008665800.0000
220001490汇添富国企创新股票9.560040185.000044645500.0000
221001495东方新价值混合A5.760012000.000013332000.0000
222001496工银聚焦30股票6.34009608.000010674500.0000
223001498建信鑫荣回报灵活配置混合7.07006500.00007221500.0000
224001503南方利鑫C1.03005900.00006554900.0000
225001504南方利淘C1.07005300.00005888300.0000
226001508富国新动力灵活配置混合A7.7800223000.0000247753000.0000
227001510富国新动力灵活配置混合C7.7800223000.0000247753000.0000
228001520国投瑞银研究精选股票3.41003900.00004332900.0000
229001536南方君选1.97002900.00003221900.0000
230001538上投摩根科技前沿灵活配置混合2.090015406.000017116100.0000
231001543宝盈新锐混合A8.690029200.000032441200.0000
232001547兴业聚惠灵活配置混合A1.71005300.00005888300.0000
233001548天弘上证50指数A9.5400160799.0000178648000.0000
234001549天弘上证50指数C9.5400160799.0000178648000.0000
235001566南方利达A1.05003000.00003333000.0000
236001567南方利达C1.05003000.00003333000.0000
237001569泰信国策驱动灵活配置混合4.74005300.00005888300.0000
238001579国泰大农业股票2.81008400.00009332400.0000
239001588天弘中证800指数A3.19004300.00004777300.0000
240001589天弘中证800指数C3.19004300.00004777300.0000
241001596信诚新泽A5.21009800.000010887800.0000
242001604浙商汇金转型升级灵活配置混合6.6300800.0000888800.0000
243001614东方区域发展混合3.96005000.00005555000.0000
244001623兴业国企改革混合7.180015977.000017750400.0000
245001631天弘中证食品饮料指数A8.950061578.000068413200.0000
246001632天弘中证食品饮料指数C8.950061578.000068413200.0000
247001638前海开源优势蓝筹股票C4.52003270.00003632970.0000
248001641富国绝对收益多策略混合A2.30005206.00005783870.0000
249001648工银新价值灵活配置混合4.60005350.00005943850.0000
250001651工银新蓝筹股票6.990013490.000014987400.0000
251001654国联安添鑫灵活配置混合C6.900011100.000012332100.0000
252001657长安鑫富领先混合4.6500700.0000777700.0000
253001660富安达行业轮动混合0.6100400.0000444400.0000
254001662创金合信沪港深精选混合4.40005343.00005936070.0000
255001675江信同福A10.15002100.00002333100.0000
256001676江信同福C10.15002100.00002333100.0000
257001677中银战略新兴产业股票6.430012800.000014220800.0000
258001679前海开源中国稀缺资产混合A9.950094047.0000104486000.0000
259001681新华积极价值灵活配置混合4.45001700.00001888700.0000
260001686安信新动力混合A4.06005200.00005777200.0000
261001687安信新动力混合C4.06005200.00005777200.0000
262001692南方国策动力6.130012000.000013332000.0000
263001694华安沪港深外延增长混合4.090036200.000040218200.0000
264001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
265001706诺安积极回报混合4.25008000.00008888000.0000
266001708东兴改革精选混合6.6100900.0000999900.0000
267001715工银新焦点混合A9.85004000.00004444000.0000
268001723华商新动力灵活配置混合5.35003000.00003333000.0000
269001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.40003000.00003333000.0000
270001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
271001727申万菱信安鑫回报混合C1.50005000.00005555000.0000
272001731广发百发大数据价值混合A4.16003500.00003888500.0000
273001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
274001733泰达宏利量化股票3.14002874.00003193010.0000
275001738大摩新趋势混合7.07006300.00006999300.0000
276001739中融融安混合二号4.80005500.00006110500.0000
277001747易方达瑞祺灵活配置混合I1.65004700.00005221700.0000
278001748易方达瑞祺灵活配置混合E1.65004700.00005221700.0000
279001751华商信用增强债券A0.9800100.0000111100.0000
280001752华商信用增强债券C0.9800100.0000111100.0000
281001758嘉实研究增强混合2.94004800.00005332800.0000
282001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
283001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
284001789国泰量化收益灵活配置混合5.79007600.00008443600.0000
285001791大成绝对收益策略混合A3.87003600.00003999600.0000
286001792大成绝对收益策略混合C3.87003600.00003999600.0000
287001796汇添富安鑫智选混合A2.760012200.000013554200.0000
288001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
289001808银华互联网主题灵活配置混合4.15003300.00003666300.0000
290001816汇添富新睿精选混合A4.10007500.00008332500.0000
291001822华商智能生活灵活配置混合9.10009500.000010554500.0000
292001832易方达瑞恒灵活配置混合10.100032050.000035607600.0000
293001834长盛战略新兴产业混合C8.760015000.000016665000.0000
294001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8.5600327123.0000363434000.0000
295001849前海开源强势共识100强股票1.7400300.0000333300.0000
296001857易方达现代服务业混合9.900043919.000048794000.0000
297001866北信瑞丰新成长8.190012500.000013887500.0000
298001874前海开源沪港深价值精选混合8.22008600.00009554600.0000
299001875前海开源沪港深优势精选混合8.200051100.000056772100.0000
300001881中欧新趋势混合E6.9300257184.0000285731000.0000
301001885中欧新蓝筹混合E5.8200513585.0000570593000.0000
302001886中欧行业成长混合(LOF)E5.3700417281.0000463599000.0000
303001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.860036449.000040494800.0000
304001890中欧精选定期开放混合E7.290086357.000095942600.0000
305001898易方达大健康混合9.530047435.000052700300.0000
306001910泰康新机遇混合5.7100121839.0000135363000.0000
307001924华夏国企改革混合4.280017200.000019109200.0000
308001927华夏消费升级灵活配置混合A8.340070924.000078796600.0000
309001928华夏消费升级灵活配置混合C8.340070924.000078796600.0000
310001932国寿安保灵活优选混合1.50003900.00004332900.0000
311001933华商新兴活力混合9.13008800.00009776800.0000
312001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
313001985富国低碳新经济混合2.660043665.000048511800.0000
314001998工银新焦点混合C9.85004000.00004444000.0000
315002001华夏回报混合A7.3400695729.0000772955000.0000
316002003工银新机遇灵活配置混合A2.08002300.00002555300.0000
317002004工银新机遇灵活配置混合C2.08002300.00002555300.0000
318002006工银新得益混合0.66003000.00003333000.0000
319002011华夏红利混合2.0800130629.0000145129000.0000
320002018鹏华弘安混合A0.67005800.00006443800.0000
321002019鹏华弘安混合C0.67005800.00006443800.0000
322002021华夏回报二号混合6.9200297052.0000330025000.0000
323002023红塔红土稳健回报A1.37001600.00001777600.0000
324002024红塔红土稳健回报C1.37001600.00001777600.0000
325002025广发聚盛混合A1.67005400.00005999400.0000
326002026广发聚盛混合C1.67005400.00005999400.0000
327002030信诚新选混合B2.00006400.00007110400.0000
328002031华夏策略混合2.420015600.000017331600.0000
329002035安信平稳增长混合发起C3.0300200.0000222200.0000
330002036安信优势增长混合C2.95004800.00005332800.0000
331002043天治研究驱动混合C8.28005600.00006221600.0000
332002046信诚新锐混合B0.7700600.0000666600.0000
333002055国泰兴益灵活配置混合C2.33005600.00006221600.0000
334002060东方新策略灵活配置混合C0.92002000.00002222000.0000
335002063国泰沪深300指数增强C3.280012440.000013820800.0000
336002079前海开源中国稀缺资产混合C9.950094047.0000104486000.0000
337002080前海开源一带一路混合C8.030011200.000012443200.0000
338002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
339002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
340002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
341002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.79007000.00007777000.0000
342002118广发安盈混合A3.68003500.00003888500.0000
343002119广发安盈混合C3.68003500.00003888500.0000
344002124广发新兴产业混合3.08006400.00007110400.0000
345002125广发新兴成长混合7.010010019.000011131100.0000
346002135广发鑫源混合A1.65003200.00003555200.0000
347002136广发鑫源混合C1.65003200.00003555200.0000
348002142博时外延增长主题灵活配置混合2.59007900.00008776900.0000
349002155国金鑫瑞灵活配置混合7.96006300.00006999300.0000
350002156长盛盛世混合A1.92006806.00007561470.0000
351002157长盛盛世混合C1.92006806.00007561470.0000
352002158汇添富安鑫智选混合C2.760012200.000013554200.0000
353002160南方驱动混合5.910013800.000015331800.0000
354002161银华万物互联灵活配置混合2.00006600.00007332600.0000
355002162东方新价值混合C5.760012000.000013332000.0000
356002164汇添富新睿精选混合C4.10007500.00008332500.0000
357002165汇添富达欣混合C1.75003600.00003999600.0000
358002172海富通新内需混合C1.66005200.00005777200.0000
359002174东方互联网嘉混合6.86004000.00004444000.0000
360002177信诚新泽B5.21009800.000010887800.0000
361002180中银移动互联灵活配置混合6.98008000.00008888000.0000
362002182东兴蓝海财富混合7.03005700.00006332700.0000
363002186国联安鑫享灵活配置混合C1.60004000.00004444000.0000
364002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
365002192东方鼎新灵活配置混合C1.49003300.00003666300.0000
366002194北信瑞丰稳定增强4.490010000.000011110000.0000
367002213中海顺鑫灵活配置混合3.43001500.00001666500.0000
368002216易方达量化策略A3.51003400.00003777400.0000
369002217易方达量化策略C3.51003400.00003777400.0000
370002220南方瑞利灵活配置混合5.70004211.00004678420.0000
371002224中邮绝对收益策略定期开放混合0.99002599.00002887490.0000
372002227长城新优选混合A0.510015600.000017331600.0000
373002228长城新优选混合C0.510015600.000017331600.0000
374002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006110500.0000
375002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006110500.0000
376002256金信行业优选混合发起式9.91002190.00002433090.0000
377002258大成国企改革灵活配置混合9.59006100.00006777100.0000
378002261中银宝利混合A0.86004000.00004444000.0000
379002262中银宝利混合C0.86004000.00004444000.0000
380002263泰达宏利大数据混合A3.64002500.00002777500.0000
381002269银华大数据灵活配置定开混合5.93002871.00003189680.0000
382002270东吴安盈量化灵活配置混合3.12009400.000010443400.0000
383002281建信裕利灵活配置混合3.22003400.00003777400.0000
384002282平安安享灵活配置混合A2.80006100.00006777100.0000
385002291诺安安鑫灵活配置混合9.99008600.00009554600.0000
386002293南方益和混合8.59009700.000010776700.0000
387002296长城行业轮动混合5.79008000.00008888000.0000
388002303金鹰智慧生活混合5.54001800.00001999800.0000
389002307银华多元视野灵活配置混合2.77004600.00005110600.0000
390002310创金合信沪深300指数增强A4.790018555.000020614600.0000
391002314泰达宏利新思路混合B3.92003600.00003999600.0000
392002315创金合信沪深300指数增强C4.790018555.000020614600.0000
393002317招商睿逸混合4.40005300.00005888300.0000
394002326银华聚利灵活配置混合C5.150025215.000028013900.0000
395002328银华泰利灵活配置混合C3.67003400.00003777400.0000
396002339海富通安颐收益混合C1.74006014.00006681550.0000
397002340富国价值优势混合3.22006000.00006666000.0000
398002350华安安华灵活配置混合1.920022533.000025034200.0000
399002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合2.99006013.00006680440.0000
400002385博时沪深300指数C4.0800216057.0000240039000.0000
401002409华夏新活力混合A1.26005900.00006554900.0000
402002410华夏新活力混合C1.26005900.00006554900.0000
403002411华夏新机遇混合A2.39006800.00007554800.0000
404002418汇添富优选回报灵活配置混合C4.68008000.00008888000.0000
405002430中银丰利混合A2.17009900.000010998900.0000
406002431中银丰利混合C2.17009900.000010998900.0000
407002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
408002435中银宏利混合C0.90004000.00004444000.0000
409002441德邦新添利债券C0.73003600.00003999600.0000
410002443前海开源沪港深龙头精选混合10.00003300.00003666300.0000
411002446广发利鑫灵活配置混合2.99006200.00006888200.0000
412002449民生加银量化中国混合7.16005700.00006332700.0000
413002450平安睿享文娱混合A5.20006700.00007443700.0000
414002451平安睿享文娱混合C5.20006700.00007443700.0000
415002455民生加银鑫喜混合0.77005400.00005999400.0000
416002465东兴众智优选混合9.20005700.00006332700.0000
417002494兴业聚盈灵活配置混合1.64005300.00005888300.0000
418002497东方盛世灵活配置混合A2.98005000.00005555000.0000
419002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.59005300.00005888300.0000
420002501银华远景债券0.610032153.000035722000.0000
421002513金鹰元安混合C2.05004000.00004444000.0000
422002514招商丰益混合A6.13009900.000010998900.0000
423002515招商丰益混合C6.13009900.000010998900.0000
424002518民生加银鑫福混合A0.2100100.0000111100.0000
425002527南方安享绝对收益8.58006400.00007110400.0000
426002537平安安盈灵活配置混合4.99008500.00009443500.0000
427002545东方岳灵活配置混合2.82006700.00007443700.0000
428002561东吴安鑫量化8.58005900.00006554900.0000
429002573建信汇利灵活配置混合5.56005602.00006223820.0000
430002577南方新兴混合3.75009099.000010109000.0000
431002581招商丰凯混合A5.18009300.000010332300.0000
432002582招商丰凯混合C5.18009300.000010332300.0000
433002584富安达长盈灵活配置混合6.41005900.00006554900.0000
434002585建信兴利灵活配置混合2.35001200.00001333200.0000
435002593富国美丽中国混合4.300029700.000032996700.0000
436002595博时工业4.0主题股票4.19002000.00002222000.0000
437002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
438002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
439002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
440002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
441002630江信瑞福灵活配置混合A4.8000932.00001035450.0000
442002631江信瑞福灵活配置混合C4.8000932.00001035450.0000
443002636广发集裕债券A0.9000500.0000555500.0000
444002637广发集裕债券C0.9000500.0000555500.0000
445002639天弘价值精选灵活配置混合2.19005400.00005999400.0000
446002640中信建投睿溢混合A8.11001100.00001222100.0000
447002643鹏华兴利混合0.48002800.00003110800.0000
448002649民生智造2025灵活配置混合3.89004825.00005360580.0000
449002655南方卓享绝对收益3.07005100.00005666100.0000
450002660兴业聚源灵活配置混合2.49005300.00005888300.0000
451002688红塔红土长益定开债A1.05002200.00002444200.0000
452002689红塔红土长益定开债C1.05002200.00002444200.0000
453002720国寿安保尊利增强回报债券A1.0900900.0000999900.0000
454002721国寿安保尊利增强回报债券C1.0900900.0000999900.0000
455002732长盛沪港深混合6.20006650.00007388150.0000
456002746汇添富多策略定开混合5.060052950.000058827400.0000
457002767泰康宏泰回报混合2.620030651.000034053300.0000
458002768华安安进灵活配置混合5.35006600.00007332600.0000
459002770安信新回报混合A5.480016000.000017776000.0000
460002771安信新回报混合C5.480016000.000017776000.0000
461002780前海联合泓鑫混合A8.330022000.000024442000.0000
462002785中融融裕双利债券A1.8900400.0000444400.0000
463002786中融融裕双利债券C1.8900400.0000444400.0000
464002789长盛同享灵活配置A3.96005100.00005666100.0000
465002790长盛同享灵活配置C3.96005100.00005666100.0000
466002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
467002804华泰柏瑞量化对冲1.31001623.00001803150.0000
468002810金信转型创新成长混合发起式8.93006013.00006680440.0000
469002833华夏新锦绣混合A3.22005800.00006443800.0000
470002834华夏新锦绣混合C3.22005800.00006443800.0000
471002837华夏网购精选混合A4.230017200.000019109200.0000
472002838华夏新锦程混合A1.24005700.00006332700.0000
473002839华夏新锦程混合C1.24005700.00006332700.0000
474002851南方品质混合2.800060764.000067508800.0000
475002862金信量化精选混合8.85006012.00006679330.0000
476002885大摩万众创新灵活配置混合4.70004300.00004777300.0000
477002901财通资管积极收益债券A0.15001000.00001111000.0000
478002902财通资管积极收益债券C0.15001000.00001111000.0000
479002908富国睿利定开混合发起式0.2400200.0000222200.0000
480002923兴业聚惠灵活配置混合C1.71005300.00005888300.0000
481002934泰康恒泰回报混合A2.83006200.00006888200.0000
482002935泰康恒泰回报混合C2.83006200.00006888200.0000
483002952建信多因子量化股票6.88003500.00003888500.0000
484002959汇添富盈泰混合4.13009400.000010443400.0000
485002967浙商大数据智选消费混合5.840012005.000013337600.0000
486002971前海开源鼎安债券A0.9400100.0000111100.0000
487002972前海开源鼎安债券C0.9400100.0000111100.0000
488002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
489003015中金沪深300A3.01002700.00002999700.0000
490003028安信新优选混合A2.61007000.00007777000.0000
491003029安信新优选混合C2.61007000.00007777000.0000
492003030安信新目标混合A1.00007200.00007999200.0000
493003031安信新目标混合C1.00007200.00007999200.0000
494003064南方荣欢混合1.21004300.00004777300.0000
495003104泰达宏利定宏混合6.01004100.00004555100.0000
496003115光大保德信诚鑫混合A0.56001200.00001333200.0000
497003116光大保德信诚鑫混合C0.56001200.00001333200.0000
498003125中科沃土沃鑫成长精选混合A5.37004199.00004665090.0000
499003131国寿安保强国智造混合3.920016700.000018553700.0000
500003144华宝新机遇混合(LOF)C2.27006100.00006777100.0000
501003154华宝新活力混合1.84004600.00005110600.0000
502003161南方安泰混合0.54008000.00008888000.0000
503003167前海开源鼎瑞债券A1.540029200.000032441200.0000
504003168前海开源鼎瑞债券C1.540029200.000032441200.0000
505003169长盛盛辉混合A5.280010300.000011443300.0000
506003170长盛盛辉混合C5.280010300.000011443300.0000
507003186鹏华兴安定期开放混合3.04004972.00005523890.0000
508003189汇添富保鑫混合0.70001000.00001111000.0000
509003190创金合信消费主题股票A9.97004600.00005110600.0000
510003191创金合信消费主题股票C9.97004600.00005110600.0000
511003208东兴量化多策略混合7.9000558.0000619938.0000
512003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.08006600.00007332600.0000
513003293易方达科瑞混合4.140024215.000026902900.0000
514003300华夏圆和混合1.20006500.00007221500.0000
515003308中信建投睿利A6.2000800.0000888800.0000
516003331博时乐臻定开混合0.13001500.00001666500.0000
517003334中融融信双盈A5.12002500.00002777500.0000
518003335中融融信双盈C5.12002500.00002777500.0000
519003345安信新成长混合A1.49006700.00007443700.0000
520003346安信新成长混合C1.49006700.00007443700.0000
521003360前海开源瑞和债券A1.550017000.000018887000.0000
522003361前海开源瑞和债券C1.550017000.000018887000.0000
523003378泰康策略优选混合3.520043487.000048314100.0000
524003379信诚至选混合A1.31007800.00008665800.0000
525003380信诚至选混合C1.31007800.00008665800.0000
526003414泰达宏利创金混合A4.3800700.0000777700.0000
527003415泰达宏利创金混合C4.3800700.0000777700.0000
528003416招商财经大数据股票A4.3100500.0000555500.0000
529003432信诚至瑞灵活配置A2.05006400.00007110400.0000
530003433信诚至瑞灵活配置C2.05006400.00007110400.0000
531003475前海联合沪深300指数A3.4500500.0000555500.0000
532003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
533003484金鹰鑫益混合A1.03003000.00003333000.0000
534003485金鹰鑫益混合C1.03003000.00003333000.0000
535003493申万菱信安鑫优选混合A1.64007500.00008332500.0000
536003494富国天惠成长混合C3.0700300568.0000333931000.0000
537003501泰达睿智稳健灵活配置混合5.41005748.00006386030.0000
538003512申万菱信安鑫优选混合C1.64007500.00008332500.0000
539003548泰达宏利沪深300指数增强C3.15009665.000010737800.0000
540003550泰达改革动力混合C2.91007464.00008292500.0000
541003554泰达宏利大数据混合C3.64002500.00002777500.0000
542003561诺德成长精选A5.96007897.00008773570.0000
543003562诺德成长精选C5.96007897.00008773570.0000
544003567华夏行业景气混合6.34002100.00002333100.0000
545003579中金沪深300C3.01002700.00002999700.0000
546003586先锋精一混合A7.28001300.00001444300.0000
547003587先锋精一混合C7.28001300.00001444300.0000
548003593国泰景气行业灵活配置混合9.980033709.000037450700.0000
549003594长盛盛崇灵活配置混合A5.26006800.00007554800.0000
550003595长盛盛崇灵活配置混合C5.26006800.00007554800.0000
551003598华商润丰灵活配置混合A3.84003200.00003555200.0000
552003601申万菱信安鑫精选混合A4.100012300.000013665300.0000
553003602申万菱信安鑫精选混合C4.100012300.000013665300.0000
554003641长盛盛丰灵活配置混合A4.13008000.00008888000.0000
555003642长盛盛丰灵活配置混合C4.13008000.00008888000.0000
556003659山西策略灵活配置混合6.02002500.00002777500.0000
557003684汇安丰融混合A2.7500700.0000777700.0000
558003685汇安丰融混合C2.7500700.0000777700.0000
559003692大成景尚灵活配置混合A2.020015943.000017712700.0000
560003693大成景尚灵活配置混合C2.020015943.000017712700.0000
561003704光大保德信事件驱动混合2.37004000.00004444000.0000
562003715宝盈消费主题混合4.650010000.000011110000.0000
563003797华安新瑞利混合A0.79005300.00005888300.0000
564003798华安新瑞利混合C0.79005300.00005888300.0000
565003803华安新丰利灵活配置混合A3.23006900.00007665900.0000
566003804华安新丰利灵活配置混合C3.23006900.00007665900.0000
567003826华夏鼎汇债券A0.3000300.0000333300.0000
568003827华夏鼎汇债券C0.3000300.0000333300.0000
569003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.95004976.00005528340.0000
570003850中银锦利灵活配置混合A2.24009600.000010665600.0000
571003851中银锦利灵活配置混合C2.24009600.000010665600.0000
572003857前海开源周期优选混合A5.88001400.00001555400.0000
573003858前海开源周期优选混合C5.88001400.00001555400.0000
574003876华宝沪深300指数增强A3.830014200.000015776200.0000
575003884汇安沪深300指数增强A5.300012000.000013332000.0000
576003885汇安沪深300指数增强C5.300012000.000013332000.0000
577003889汇安丰泽混合A10.260011500.000012776500.0000
578003890汇安丰泽混合C10.260011500.000012776500.0000
579003900交银瑞鑫定开混合0.88003000.00003333000.0000
580003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8.0700220562.0000245044000.0000
581003950博时鑫润混合A5.24009541.000010600100.0000
582003951博时鑫润混合C5.24009541.000010600100.0000
583003955国泰民丰回报定开混合8.320027420.000030463600.0000
584003957安信量化精选沪深300增强A4.22004900.00005443900.0000
585003958安信量化精选沪深300增强C4.22004900.00005443900.0000
586003966中银润利混合A0.86004000.00004444000.0000
587003967中银润利混合C0.86004000.00004444000.0000
588003993前海开源沪港深核心驱动混合7.74009200.000010221200.0000
589004000泰达睿选稳健混合0.9100739.0000821029.0000
590004008中融鑫思路混合A2.23005000.00005555000.0000
591004009中融鑫思路混合C2.23005000.00005555000.0000
592004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A2.95006302.00007001520.0000
593004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C2.95006302.00007001520.0000
594004046华夏新锦顺混合A1.25006000.00006666000.0000
595004047华夏新锦顺混合C1.25006000.00006666000.0000
596004048华夏新锦汇混合A2.620011000.000012221000.0000
597004049华夏新锦汇混合C2.620011000.000012221000.0000
598004050华夏新锦升混合A3.39006000.00006666000.0000
599004051华夏新锦升混合C3.39006000.00006666000.0000
600004076国联安锐意成长混合5.02005400.00005999400.0000
601004083国联安鑫隆混合A3.42007300.00008110300.0000
602004084国联安鑫隆混合C3.42007300.00008110300.0000
603004091博时沪港深价值优选A7.25002500.00002777500.0000
604004092博时沪港深价值优选C7.25002500.00002777500.0000
605004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.40001500.00001666500.0000
606004119广发创新驱动灵活配置混合7.220011109.000012342100.0000
607004129国联安鑫汇混合A1.57003000.00003333000.0000
608004130国联安鑫汇混合C1.57003000.00003333000.0000
609004153信诚新悦回报灵活配置混合A4.76009800.000010887800.0000
610004154信诚新悦回报灵活配置混合B4.76009800.000010887800.0000
611004157信诚至诚灵活配置混合A0.81002700.00002999700.0000
612004158信诚至诚灵活配置混合B0.81002700.00002999700.0000
613004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.13003000.00003333000.0000
614004175博时鑫泰混合A5.230011005.000012226600.0000
615004176博时鑫泰混合C5.230011005.000012226600.0000
616004189华商消费行业股票9.14001600.00001777600.0000
617004190招商沪深300指数增强A4.170010982.000012201000.0000
618004191招商沪深300指数增强C4.170010982.000012201000.0000
619004202华夏睿磐泰兴混合1.54004800.00005332800.0000
620004206华商元亨灵活配置混合1.45002700.00002999700.0000
621004218前海开源裕和混合A2.42001600.00001777600.0000
622004231中欧行业成长混合(LOF)C5.3700417281.0000463599000.0000
623004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.860036449.000040494800.0000
624004237中欧新蓝筹混合C5.8200513585.0000570593000.0000
625004244东方周期优选灵活配置混合5.72007000.00007777000.0000
626004249安信中国制造2025混合8.22002500.00002777500.0000
627004258国寿安保稳嘉混合A1.57005100.00005666100.0000
628004259国寿安保稳嘉混合C1.57005100.00005666100.0000
629004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.29008500.00009443500.0000
630004266招商沪港深科技创新混合5.22004372.00004857290.0000
631004270汇添富民丰回报混合A3.260010000.000011110000.0000
632004271汇添富民丰回报混合C3.260010000.000011110000.0000
633004274浦银安恒回报定开混合A1.87008900.00009887900.0000
634004275浦银安恒回报定开混合C1.87008900.00009887900.0000
635004301国寿安保稳信混合A2.02005600.00006221600.0000
636004302国寿安保稳信混合C2.02005600.00006221600.0000
637004320前海开源沪港深乐享生活8.28003200.00003555200.0000
638004332恒生沪港深新兴产业精选混合4.15001500.00001666500.0000
639004335华宝新飞跃灵活配置混合4.41006100.00006777100.0000
640004340泰康兴泰回报沪港深混合2.530018000.000019998000.0000
641004342南方沪深300联接基金C0.10001000.00001111000.0000
642004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
643004359创金合信量化核心混合A3.10003091.00003434100.0000
644004360创金合信量化核心混合C3.10003091.00003434100.0000
645004393安信合作创新灵活配置混合7.28004553.00005058380.0000
646004405国寿安保稳寿混合A1.26004700.00005221700.0000
647004406国寿安保稳寿混合C1.26004700.00005221700.0000
648004407招商上证消费80ETF联接C0.3800400.0000444400.0000
649004410招商央视财经50指数C6.030029433.000032700100.0000
650004424汇添富文体娱乐混合3.720014583.000016201700.0000
651004434博时逆向投资混合A2.64004100.00004555100.0000
652004435博时逆向投资混合C2.64004100.00004555100.0000
653004436添富年年泰定开混合A1.90001100.00001222100.0000
654004437添富年年泰定开混合C1.90001100.00001222100.0000
655004446南方荣年A2.04005100.00005666100.0000
656004447南方荣年C2.04005100.00005666100.0000
657004451汇添富年年丰定开混合A1.86001200.00001333200.0000
658004452汇添富年年丰定开混合C1.86001200.00001333200.0000
659004456兴银消费新趋势灵活配置5.20002500.00002777500.0000
660004477嘉实沪港深回报混合7.5100116855.0000129826000.0000
661004480华宝智慧产业混合9.37005800.00006443800.0000
662004481华宝第三产业混合9.600013886.000015427300.0000
663004484泰达宏利业绩股票A3.15003300.00003666300.0000
664004485泰达宏利业绩股票C3.15003300.00003666300.0000
665004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.2100100.0000111100.0000
666004495博时量化平衡混合1.8200700.0000777700.0000
667004512海富通沪深300指数增强C4.9900384.0000426624.0000
668004513海富通沪深300指数增强A4.9900384.0000426624.0000
669004534添富年年益定开混合A1.98001100.00001222100.0000
670004535添富年年益定开混合C1.98001100.00001222100.0000
671004549富安达消费主题混合8.30003800.00004221800.0000
672004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合7.16001400.00001555400.0000
673004560汇安丰益混合A8.85006800.00007554800.0000
674004561汇安丰益混合C8.85006800.00007554800.0000
675004576新华恒益量化灵活配置混合4.08004000.00004444000.0000
676004604富国新活力灵活配置混合A5.57006000.00006666000.0000
677004605富国新活力灵活配置混合C5.57006000.00006666000.0000
678004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.20006095.00006771540.0000
679004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.20006095.00006771540.0000
680004635中信建投睿利C6.2000800.0000888800.0000
681004640华夏节能环保股票7.22007161.00007955870.0000
682004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.75003800.00004221800.0000
683004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.75003800.00004221800.0000
684004674富国新机遇灵活配置混合A1.5200200.0000222200.0000
685004675富国新机遇灵活配置混合C1.5200200.0000222200.0000
686004676中信建投睿信灵活配置混合C9.91007700.00008554700.0000
687004677博时战略新兴产业混合2.8000700.0000777700.0000
688004680前海开源裕瑞混合A3.1500600.0000666600.0000
689004686华夏研究精选股票5.310011907.000013228700.0000
690004687汇添富熙和精选混合A2.72004400.00004888400.0000
691004688汇添富熙和精选混合C2.72004400.00004888400.0000
692004693前海联合泳隽混合A4.64009928.000011030000.0000
693004694天弘策略精选混合A1.85003800.00004221800.0000
694004695东兴未来价值混合A7.58006100.00006777100.0000
695004696东兴量化优享混合9.02001000.00001111000.0000
696004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
697004707景顺长城睿成混合A2.05003500.00003888500.0000
698004710民生加银鹏程混合A0.90005000.00005555000.0000
699004716信诚量化阿尔法股票5.190012200.000013554200.0000
700004719景顺长城睿成混合C2.05003500.00003888500.0000
701004720华夏睿磐泰茂混合A1.56004700.00005221700.0000
702004721华夏睿磐泰茂混合C1.56004700.00005221700.0000
703004730建信量化事件驱动股票4.60003500.00003888500.0000
704004731万家瑞尧灵活配置混合A1.80003000.00003333000.0000
705004732万家瑞尧灵活配置混合C1.80003000.00003333000.0000
706004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.96007300.00008110300.0000
707004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.96007300.00008110300.0000
708004737富国新优享灵活配置混合A0.2400100.0000111100.0000
709004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.710091800.0000101990000.0000
710004746易方达上证50指数C9.66001617535.00001797080000.0000
711004747富国新优享灵活配置混合C0.2400100.0000111100.0000
712004748天弘策略精选混合C1.85003800.00004221800.0000
713004750广发鑫和灵活配置混合A1.31002000.00002222000.0000
714004751广发鑫和灵活配置混合C1.31002000.00002222000.0000
715004756国寿安保稳吉混合A1.42005300.00005888300.0000
716004757国寿安保稳吉混合C1.42005300.00005888300.0000
717004760国寿安保稳瑞混合A1.54003900.00004332900.0000
718004761国寿安保稳瑞混合C1.54003900.00004332900.0000
719004769申万菱信价值优先混合2.75003241.00003600750.0000
720004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.52004000.00004444000.0000
721004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.52004000.00004444000.0000
722004774添富添福吉祥混合1.0700700.0000777700.0000
723004777国都消费升级混合4.7600900.0000999900.0000
724004788富荣沪深300指数增强A8.220011400.000012665400.0000
725004789富荣沪深300指数增强C8.220011400.000012665400.0000
726004801浦银安盛安久回报定开混合A2.17001600.00001777600.0000
727004802浦银安盛安久回报定开混合C2.17001600.00001777600.0000
728004807中银证券安弘债券A0.64002000.00002222000.0000
729004808中银证券安弘债券C0.64002000.00002222000.0000
730004829北信瑞丰兴瑞灵配3.930012000.000013332000.0000
731004840东兴品牌精选混合A9.96009000.00009999000.0000
732004852广发价值回报混合A1.80001000.00001111000.0000
733004853广发价值回报混合C1.80001000.00001111000.0000
734004868交银股息优化混合9.620023706.000026337400.0000
735004874融通巨潮100指数C6.050045524.000050577200.0000
736004881中银量化价值混合4.24003300.00003666300.0000
737004888财通资管鑫逸混合A3.91001600.00001777600.0000
738004889财通资管鑫逸混合C3.91001600.00001777600.0000
739004926中航军民融合精选A10.120011100.000012332100.0000
740004927中航军民融合精选C10.120011100.000012332100.0000
741004934圆信永丰消费升级4.070022000.000024442000.0000
742004942格林伯元灵活配置A1.5500200.0000222200.0000
743004943格林伯元灵活配置C1.5500200.0000222200.0000
744004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.30006600.00007332600.0000
745004946汇添富盈润混合A1.4400800.0000888800.0000
746004947汇添富盈润混合C1.4400800.0000888800.0000
747004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.30006600.00007332600.0000
748004951申万菱信价值优利混合5.090010200.000011332200.0000
749004986鹏华策略回报混合10.180052097.000057879800.0000
750004987诺德新享灵活配置混合7.6500200.0000222200.0000
751004993中欧可转债债券A0.830020000.000022220000.0000
752004994中欧可转债债券C0.830020000.000022220000.0000
753004995广发品牌消费股票发起式7.07002195.00002438640.0000
754005004交银品质升级混合9.910037031.000041141400.0000
755005005中金金泽A6.120011700.000012998700.0000
756005006中金金泽C6.120011700.000012998700.0000
757005009申万菱信行业轮动股票3.87003800.00004221800.0000
758005014泰康景泰回报混合A2.75008830.00009810130.0000
759005015泰康景泰回报混合C2.75008830.00009810130.0000
760005021渤海汇金量化汇盈混合2.2600100.0000111100.0000
761005029中银产业精选混合6.96003000.00003333000.0000
762005039鹏扬景兴混合A1.37005400.00005999400.0000
763005040鹏扬景兴混合C1.37005400.00005999400.0000
764005049长安鑫旺价值混合A4.53002900.00003221900.0000
765005050长安鑫旺价值混合C4.53002900.00003221900.0000
766005053银河量化价值混合2.36001500.00001666500.0000
767005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
768005078富国宝利增强债券0.5500700.0000777700.0000
769005080海富通量化多因子混合C4.70007405.00008226960.0000
770005081海富通量化多因子混合A4.70007405.00008226960.0000
771005082诺德量化蓝筹增强混合A5.41007800.00008665800.0000
772005083诺德量化蓝筹增强混合C5.41007800.00008665800.0000
773005095国泰量化成长优选混合A4.28003200.00003555200.0000
774005096国泰量化成长优选混合C4.28003200.00003555200.0000
775005109汇安多策略混合A5.600018200.000020220200.0000
776005110汇安多策略混合C5.600018200.000020220200.0000
777005113平安沪深300指数量化A4.54003300.00003666300.0000
778005114平安沪深300指数量化C4.54003300.00003666300.0000
779005119银华智荟内在价值灵活配置3.77003700.00004110700.0000
780005123南方优享分红混合A3.030029569.000032851200.0000
781005126银河量化稳进混合3.0400800.0000888800.0000
782005133兴业量化混合A3.93002100.00002333100.0000
783005136华安幸福生活混合4.330025000.000027775000.0000
784005146兴银丰润灵活配置混合3.86001100.00001222100.0000
785005152农银沪深300指数C4.260025846.000028714900.0000
786005164富荣福锦混合A7.020014176.000015749500.0000
787005165富荣福锦混合C7.020014176.000015749500.0000
788005168信达澳银新征程定开混合A6.10006200.00006888200.0000
789005175国寿安保消费新蓝海混合4.57003100.00003444100.0000
790005177华夏睿磐泰利混合A1.36004800.00005332800.0000
791005178华夏睿磐泰利混合C1.36004800.00005332800.0000
792005179信达澳银新起点定期开放混合A0.1500100.0000111100.0000
793005206南方优选成长混合C7.070094772.0000105292000.0000
794005218华夏聚惠(FOF)A0.66003000.00003333000.0000
795005219华夏聚惠(FOF)C0.66003000.00003333000.0000
796005225广发量化多因子混合3.15007687.00008540260.0000
797005226山西改革精选灵活配置混合6.65003800.00004221800.0000
798005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.2100100.0000111100.0000
799005235银华食品饮料量化股票发起式A6.89002205.00002449760.0000
800005236银华食品饮料量化股票发起式C6.89002205.00002449760.0000
801005241中欧时代智慧混合A2.570015300.000016998300.0000
802005242中欧时代智慧混合C2.570015300.000016998300.0000
803005247国都量化精选混合4.36003800.00004221800.0000
804005248新华沪深300指数增强A4.34009200.000010221200.0000
805005250银华估值优势混合5.220022302.000024777500.0000
806005251银华多元动力灵活配置混合2.76006400.00007110400.0000
807005262鑫元欣享灵活配置混合A6.00003500.00003888500.0000
808005263鑫元欣享灵活配置混合C6.00003500.00003888500.0000
809005268鹏华优势企业4.100014100.000015665100.0000
810005275中欧创新成长灵活配置混合A5.0000119696.0000132982000.0000
811005276中欧创新成长灵活配置混合C5.0000119696.0000132982000.0000
812005280安信稳健阿尔法定开混合A4.26005200.00005777200.0000
813005293诺德新旺8.6600300.0000333300.0000
814005295诺德天富灵活配置混合3.28004200.00004666200.0000
815005305长信合利混合A2.11003000.00003333000.0000
816005306长信合利混合C2.11003000.00003333000.0000
817005329添富民安增益定开混合A2.65008600.00009554600.0000
818005330添富民安增益定开混合C2.65008600.00009554600.0000
819005331益民优势安享混合2.3800900.0000999900.0000
820005341长安裕泰混合A4.90002500.00002777500.0000
821005342长安裕泰混合C4.90002500.00002777500.0000
822005343长安裕盛灵活配置混合A5.58006300.00006999300.0000
823005344长安裕盛灵活配置混合C5.58006300.00006999300.0000
824005351汇添富行业整合混合3.47003000.00003333000.0000
825005358东方阿尔法精选混合A6.900057332.000063695900.0000
826005359东方阿尔法精选混合C6.900057332.000063695900.0000
827005373中加紫金灵活配置混合A1.0900300.0000333300.0000
828005374中加紫金灵活配置混合C1.0900300.0000333300.0000
829005376北信瑞丰华丰灵配3.56005500.00006110500.0000
830005379添富价值创造定开混合6.9900350050.0000388906000.0000
831005396中金丰硕混合5.64006749.00007498140.0000
832005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
833005405中金金序量化蓝筹A5.64006064.00006737100.0000
834005406中金金序量化蓝筹C5.64006064.00006737100.0000
835005414创金合信国证A股指数A2.9600300.0000333300.0000
836005415创金合信国证A股指数C2.9600300.0000333300.0000
837005429渤海汇金睿选混合A0.8500100.0000111100.0000
838005430渤海汇金睿选混合C0.8500100.0000111100.0000
839005447银华智荟分红收益混合4.0900677.0000752147.0000
840005450华夏稳盛灵活配置混合9.7400197191.0000219079000.0000
841005459银河嘉谊灵活配置混合A2.81005100.00005666100.0000
842005460银河嘉谊灵活配置混合C2.81005100.00005666100.0000
843005463银华多元收益定开混合A0.8900400.0000444400.0000
844005464银华多元收益定开混合C0.8900400.0000444400.0000
845005472富国价值驱动灵活配置混合A8.40006233.00006924860.0000
846005473富国价值驱动灵活配置混合C8.40006233.00006924860.0000
847005474泰康均衡优选混合A5.15009595.000010660000.0000
848005475泰康均衡优选混合C5.15009595.000010660000.0000
849005481银华瑞泰灵活配置混合9.220060913.000067674300.0000
850005493鑫元价值精选混合A2.57001300.00001444300.0000
851005494鑫元价值精选混合C2.57001300.00001444300.0000
852005498银华积极成长混合5.770016524.000018358200.0000
853005517富国新趋势灵活配置混合A1.13002800.00003110800.0000
854005518富国新趋势灵活配置混合C1.13002800.00003110800.0000
855005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.40001700.00001888700.0000
856005521华安红利精选混合9.2900183385.0000203741000.0000
857005522华泰保兴吉年福定开混合3.68008500.00009443500.0000
858005523泰康颐年混合A1.120018267.000020294600.0000
859005524泰康颐年混合C1.120018267.000020294600.0000
860005526工银新生代消费混合4.920036300.000040329300.0000
861005530汇添富价值多因子股票3.15003500.00003888500.0000
862005537中航新起航灵活配置混合A6.55005900.00006554900.0000
863005538中航新起航灵活配置混合C6.55005900.00006554900.0000
864005543银华心诚灵活配置混合8.230062508.000069446400.0000
865005544银华瑞和灵活配置混合7.73006142.00006823760.0000
866005549富国成长优选三年定开混合7.7700153070.0000170061000.0000
867005550汇安成长优选混合A9.64007174.00007970310.0000
868005551汇安成长优选混合C9.64007174.00007970310.0000
869005563创金合信国证1000指数A3.3100300.0000333300.0000
870005564创金合信国证1000指数C3.3100300.0000333300.0000
871005567创金合信MSCI中国A股A4.79004300.00004777300.0000
872005568创金合信MSCI中国A股C4.79004300.00004777300.0000
873005596建信战略精选灵活配置混合A8.330014096.000015660700.0000
874005597建信战略精选灵活配置混合C8.330014096.000015660700.0000
875005599汇安量化优选灵活配置A7.93005000.00005555000.0000
876005600汇安量化优选灵活配置C7.93005000.00005555000.0000
877005612嘉实核心优势股票发起式10.3500150007.0000166658000.0000
878005628汇安趋势动力股票A4.6300200.0000222200.0000
879005629汇安趋势动力股票C4.6300200.0000222200.0000
880005635博时量化多策略股票A2.69003000.00003333000.0000
881005636博时量化多策略股票C2.69003000.00003333000.0000
882005658华夏沪深300ETF联接C0.03004100.00004555100.0000
883005671前海联合研究优选混合A4.92007900.00008776900.0000
884005672前海联合研究优选混合C4.92007900.00008776900.0000
885005682财通资管消费精选混合3.390016332.000018144900.0000
886005683国寿安保华兴灵活配置混合2.72006000.00006666000.0000
887005691南方中证100指数C5.980010616.000011794400.0000
888005706兴业龙腾双益平衡混合4.940016000.000017776000.0000
889005724交银致远智投混合1.0900800.0000888800.0000
890005728华宝绿色主题混合8.76006100.00006777100.0000
891005732富国臻选成长灵活配置混合7.97009497.000010551200.0000
892005737博时上证50ETF联接C0.0400200.0000222200.0000
893005738长城智能产业灵活配置混合4.140017970.000019964700.0000
894005742南方成安优选混合5.00005200.00005777200.0000
895005743长安裕隆混合A4.490010000.000011110000.0000
896005744长安裕隆混合C4.490010000.000011110000.0000
897005746国泰聚利价值定开混合0.95005700.00006332700.0000
898005761招商MSCI中国A股国际通A4.840059564.000066175600.0000
899005762招商MSCI中国A股国际通C4.840059564.000066175600.0000
900005769南方共享经济混合2.43001800.00001999800.0000
901005771银华可转债债券0.6700796.0000884356.0000
902005787中欧新趋势混合C6.9300257184.0000285731000.0000
903005788南方MSCI中国A股联接A0.0400100.0000111100.0000
904005789南方MSCI中国A股联接C0.0400100.0000111100.0000
905005794银华心怡灵活配置混合9.0300108118.0000120119000.0000
906005802添富智能制造股票9.8400115000.0000127765000.0000
907005810南方瑞祥一年混合A8.730055606.000061778300.0000
908005811南方瑞祥一年混合C8.730055606.000061778300.0000
909005812鹏华产业精选10.040019947.000022161100.0000
910005823泰康颐享混合A2.17005800.00006443800.0000
911005824泰康颐享混合C2.17005800.00006443800.0000
912005825申万菱信智能驱动股票5.17009500.000010554500.0000
913005826华夏潜龙精选股票6.73003500.00003888500.0000
914005827易方达蓝筹精选混合9.8200824939.0000916507000.0000
915005829建信MSCI联接A0.1200100.0000111100.0000
916005830建信MSCI联接C0.1200100.0000111100.0000
917005840富国产业驱动混合5.46001400.00001555400.0000
918005850财通量化价值优选混合3.12001120.00001244320.0000
919005859南方固胜定期开放混合0.9000300.0000333300.0000
920005867国泰沪深300指数C4.120069191.000076871200.0000
921005870鹏华沪深300指数增强2.1300500.0000555500.0000
922005878博时产业新动力混合C2.580014000.000015554000.0000
923005880建信上证50ETF联接A0.4000200.0000222200.0000
924005881建信上证50ETF联接C0.4000200.0000222200.0000
925005888华夏新兴消费混合A3.08004500.00004999500.0000
926005889华夏新兴消费混合C3.08004500.00004999500.0000
927005894华夏优势精选股票8.700015072.000016745000.0000
928005899国投瑞银品牌优势混合5.74005900.00006554900.0000
929005901诺安汇利灵活配置混合A4.81006300.00006999300.0000
930005902诺安汇利灵活配置混合C4.81006300.00006999300.0000
931005903泰达宏利绩优混合7.94002183.00002425310.0000
932005904华泰保兴成长优选A3.42007100.00007888100.0000
933005905华泰保兴成长优选C3.42007100.00007888100.0000
934005910广发龙头优选混合9.34007700.00008554700.0000
935005918天弘沪深300ETF联接C0.13007688.00008541370.0000
936005933前海联合先进制造混合A2.95002200.00002444200.0000
937005934前海联合先进制造混合C2.95002200.00002444200.0000
938005947德邦民裕进取量化混合A1.76001700.00001888700.0000
939005948德邦民裕进取量化混合C1.76001700.00001888700.0000
940005960博时量化价值股票A4.700017900.000019886900.0000
941005961博时量化价值股票C4.700017900.000019886900.0000
942006004工银添祥一年定开债券0.1100700.0000777700.0000
943006005诺安鼎利混合A0.7400200.0000222200.0000
944006006诺安鼎利混合C0.7400200.0000222200.0000
945006020广发沪深300指数增强A3.600015300.000016998300.0000
946006021广发沪深300指数增强C3.600015300.000016998300.0000
947006022富国大盘价值量化混合2.740010500.000011665500.0000
948006025诺安优化配置混合8.57006200.00006888200.0000
949006034富国MSCI中国A股国际通3.77003000.00003333000.0000
950006039国富估值优势混合3.30001300.00001444300.0000
951006049恒越研究精选混合A/B6.6700500.0000555500.0000
952006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.89001704.00001893140.0000
953006100平安优势产业混合A5.410029500.000032774500.0000
954006101平安优势产业混合C5.410029500.000032774500.0000
955006111泰康弘实3月定开混合5.0800161148.0000179035000.0000
956006121华安双核驱动混合7.760020117.000022350000.0000
957006147宝盈融源可转债债券A6.27004500.00004999500.0000
958006148宝盈融源可转债债券C6.27004500.00004999500.0000
959006158博时荣享回报混合A2.59007100.00007888100.0000
960006159博时荣享回报混合C2.59007100.00007888100.0000
961006160博道启航混合A2.11007605.00008449160.0000
962006161博道启航混合C2.11007605.00008449160.0000
963006162财通资管积极收益债券E0.15001000.00001111000.0000
964006167德邦乐享生活混合A2.86008100.00008999100.0000
965006168德邦乐享生活混合C2.86008100.00008999100.0000
966006179富国品质生活混合7.16009400.000010443400.0000
967006181格林伯锐灵活配置A4.2800700.0000777700.0000
968006182格林伯锐灵活配置C4.2800700.0000777700.0000
969006190前海开源裕瑞混合C3.1500600.0000666600.0000
970006193鑫元核心资产A3.99006200.00006888200.0000
971006194鑫元核心资产C3.99006200.00006888200.0000
972006198长盛龙头双核驱动混合3.95007000.00007777000.0000
973006199长盛同锦研究精选混合4.83005284.00005870520.0000
974006202交银核心资产混合4.26003000.00003333000.0000
975006231国融融君混合A9.91002200.00002444200.0000
976006232国融融君混合C9.91002200.00002444200.0000
977006235东方城镇消费主题混合8.06001500.00001666500.0000
978006243中银双息回报混合6.700014549.000016163900.0000
979006251银华兴盛股票5.94005600.00006221600.0000
980006277中金瑞和A6.970013300.000014776300.0000
981006278中金瑞和C6.970013300.000014776300.0000
982006279中金瑞祥A8.85006300.00006999300.0000
983006280中金瑞祥C8.85006300.00006999300.0000
984006290南方养老2035(FOF)A0.69004100.00004555100.0000
985006291南方养老2035(FOF)C0.69004100.00004555100.0000
986006302银华行业轮动混合3.89001700.00001888700.0000
987006341中金MSCI质量A4.49003700.00004110700.0000
988006342中金MSCI质量C4.49003700.00004110700.0000
989006345景顺长城集英两年定开混合9.1300331736.0000368559000.0000
990006362凯石涵行业精选混合A8.44005667.00006296040.0000
991006371长安鑫盈混合A3.750023000.000025553000.0000
992006372长安鑫盈混合C3.750023000.000025553000.0000
993006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
994006385华泰保兴研究智选A8.10008200.00009110200.0000
995006386华泰保兴研究智选C8.10008200.00009110200.0000
996006395华夏上证50AH优选指数C9.6400140241.0000155808000.0000
997006398宝盈祥颐定期开放混合A0.97008000.00008888000.0000
998006399宝盈祥颐定期开放混合C0.97008000.00008888000.0000
999006408汇添富消费升级混合7.090046001.000051107100.0000
1000006419人保优势产业混合A2.70001200.00001333200.0000
1001006420人保优势产业混合C2.70001200.00001333200.0000
1002006424嘉合锦程混合A5.2400900.0000999900.0000
1003006425嘉合锦程混合C5.2400900.0000999900.0000
1004006430凯石澜龙头经济定开混合3.300016395.000018214800.0000
1005006442东兴品牌精选混合C9.96009000.00009999000.0000
1006006459人保鑫裕增强A0.91001800.00001999800.0000
1007006460人保鑫裕增强C0.91001800.00001999800.0000
1008006462信达澳银新起点定期开放混合C0.1500100.0000111100.0000
1009006463信达澳银新征程定开混合C6.10006200.00006888200.0000
1010006522财通新兴蓝筹混合A6.04001372.00001524290.0000
1011006523财通新兴蓝筹混合C6.04001372.00001524290.0000
1012006524前海开源MSCI中国A股指数A3.09001400.00001555400.0000
1013006525前海开源MSCI中国A股指数C3.09001400.00001555400.0000
1014006526鹏华优选回报混合4.1900300.0000333300.0000
1015006529中欧匠心两年持有期混合A4.750087200.000096879200.0000
1016006530中欧匠心两年持有期混合C4.750087200.000096879200.0000
1017006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.97005575.00006193820.0000
1018006535恒生前海恒锦裕利A3.1000200.0000222200.0000
1019006536恒生前海恒锦裕利C3.1000200.0000222200.0000
1020006538东海核心价值4.6300100.0000111100.0000
1021006540南方绩优成长混合C3.8900176874.0000196507000.0000
1022006568国联安行业领先混合3.27003400.00003777400.0000
1023006573人保行业轮动混合A5.90003200.00003555200.0000
1024006574人保行业轮动混合C5.90003200.00003555200.0000
1025006585南方宝元债券C0.500035000.000038885000.0000
1026006587南方优享分红混合C3.030029569.000032851200.0000
1027006590南方新优享灵活配置混合C5.1700107095.0000118983000.0000
1028006600人保沪深300指数3.94006036.00006706000.0000
1029006603嘉实互融精选股票6.63002700.00002999700.0000
1030006604嘉实消费精选股票A8.390019360.000021509000.0000
1031006605嘉实消费精选股票C8.390019360.000021509000.0000
1032006620华夏养老2045(FOF)A0.38001800.00001999800.0000
1033006621华夏养老2045(FOF)C0.38001800.00001999800.0000
1034006642华泰保兴吉年利定开3.73009800.000010887800.0000
1035006648汇安多因子混合A4.500024100.000026775100.0000
1036006649汇安多因子混合C4.500024100.000026775100.0000
1037006671广发消费升级股票9.890021600.000023997600.0000
1038006689方正富邦信泓混合A9.02006000.00006666000.0000
1039006692金信消费升级股票A9.91001785.00001983140.0000
1040006693金信消费升级股票C9.91001785.00001983140.0000
1041006698红土创新沪深300增强A4.46002100.00002333100.0000
1042006699红土创新沪深300增强C4.46002100.00002333100.0000
1043006712前海开源MSCI中国A股消费A25.41006396.00007105960.0000
1044006713前海开源MSCI中国A股消费C25.41006396.00007105960.0000
1045006718国融融盛龙头严选混合A10.44004109.00004565100.0000
1046006719国融融盛龙头严选混合C10.44004109.00004565100.0000
1047006720平安核心优势混合A3.2800500.0000555500.0000
1048006721平安核心优势混合C3.2800500.0000555500.0000
1049006726农银汇理多因子股票4.3300910.00001011010.0000
1050006738工银瑞信添慧债券A0.5800900.0000999900.0000
1051006739工银瑞信添慧债券C0.5800900.0000999900.0000
1052006743中融央视财经50ETF联接A0.3300100.0000111100.0000
1053006744中融央视财经50ETF联接C0.3300100.0000111100.0000
1054006749东兴核心成长混合A9.040011500.000012776500.0000
1055006755东兴核心成长混合C9.040011500.000012776500.0000
1056006759银河乐活优萃混合6.10003000.00003333000.0000
1057006769长城研究精选混合3.53004600.00005110600.0000
1058006785东方量化多策略混合3.5200400.0000444400.0000
1059006796富国消费升级混合6.04006600.00007332600.0000
1060006803嘉实互通精选股票6.92001200.00001333200.0000
1061006815凯石涵行业精选混合C8.44005667.00006296040.0000
1062006843中信建投睿溢混合C8.11001100.00001222100.0000
1063006877天治量化核心精选混合A9.86006700.00007443700.0000
1064006878天治量化核心精选混合C9.86006700.00007443700.0000
1065006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.19007500.00008332500.0000
1066006890上投摩根领先优选混合3.39003000.00003333000.0000
1067006912长城久泰沪深300指数C2.560017514.000019458100.0000
1068006921南方智诚混合9.450078163.000086839100.0000
1069006923前海开源沪港深非周期股票A4.33001960.00002177560.0000
1070006924前海开源沪港深非周期股票C4.33001960.00002177560.0000
1071006937工银沪深300指数C4.2200133927.0000148793000.0000
1072006939鹏华沪深300指数(LOF)C4.350015547.000017272700.0000
1073006942华泰柏瑞量化明选A2.52002400.00002666400.0000
1074006943华泰柏瑞量化明选C2.52002400.00002666400.0000
1075007016富国睿泽回报混合4.36009400.000010443400.0000
1076007039前海联合沪深300指数C3.4500500.0000555500.0000
1077007043前海联合泓鑫混合C8.330022000.000024442000.0000
1078007044博道沪深300指数增强A5.210013600.000015109600.0000
1079007045博道沪深300指数增强C5.210013600.000015109600.0000
1080007047长城核心优势混合8.750023649.000026274000.0000
1081007056银华积极精选混合6.30003868.00004297350.0000
1082007072民生加银鑫福混合C0.2100100.0000111100.0000
1083007082平安高端制造混合A3.35008500.00009443500.0000
1084007083平安高端制造混合C3.35008500.00009443500.0000
1085007096大成沪深300指数C3.020045293.000050320500.0000
1086007126博道远航混合A2.13003500.00003888500.0000
1087007127博道远航混合C2.13003500.00003888500.0000
1088007135广发中证100ETF联接A0.2500300.0000333300.0000
1089007136广发中证100ETF联接C0.2500300.0000333300.0000
1090007137鹏扬元合量化大盘A6.75002400.00002666400.0000
1091007138鹏扬元合量化大盘C6.75002400.00002666400.0000
1092007139富国民裕进取沪港深成长5.0100600.0000666600.0000
1093007143国投瑞银沪深300量化A4.48004100.00004555100.0000
1094007144国投瑞银沪深300量化C4.48004100.00004555100.0000
1095007151前海开源沪港深聚瑞混合9.79004400.00004888400.0000
1096007152诺德策略精选5.57007939.00008820230.0000
1097007177浙商智能行业优选混合A1.92007975.00008860220.0000
1098007192恒越研究精选混合C6.6700500.0000555500.0000
1099007207华夏常阳三年定开混合8.0700222297.0000246972000.0000
1100007217浙商智能行业优选混合C1.92007975.00008860220.0000
1101007254广发均衡价值混合6.63003800.00004221800.0000
1102007257凯石沣混合A2.07002600.00002888600.0000
1103007258凯石沣混合C2.07002600.00002888600.0000
1104007275银河沪深300指数增强A2.88002700.00002999700.0000
1105007276银河沪深300指数增强C2.88002700.00002999700.0000
1106007277恒生前海消费升级混合4.760018100.000020109100.0000
1107007281嘉合消费升级混合6.82001100.00001222100.0000
1108007306华泰柏瑞基本面智选A5.68001400.00001555400.0000
1109007307华泰柏瑞基本面智选C5.68001400.00001555400.0000
1110007308华宝消费升级混合9.32001732.00001924250.0000
1111007339易方达沪深300ETF联接C0.05002925.00003249680.0000
1112007381国融融信消费严选混合A10.270012100.000013443100.0000
1113007382国融融信消费严选混合C10.270012100.000013443100.0000
1114007393上银未来生活灵活配置混合4.76003519.00003909610.0000
1115007399凯石浩品质经营混合A6.49005300.00005888300.0000
1116007400凯石浩品质经营混合C6.49005300.00005888300.0000
1117007404华宝沪深300指数增强C3.830014200.000015776200.0000
1118007405华宝中证100指数C6.410036532.000040587100.0000
1119007412景顺长城绩优成长混合9.1900130000.0000144430000.0000
1120007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
1121007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
1122007421中金衡盈混合A0.6700600.0000666600.0000
1123007422中金衡盈混合C0.6700600.0000666600.0000
1124007470博道叁佰智航股票A5.400012000.000013332000.0000
1125007471博道叁佰智航股票C5.400012000.000013332000.0000
1126007502前海开源裕和混合C2.42001600.00001777600.0000
1127007505华夏AH经济蓝筹股票A1.55001000.00001111000.0000
1128007506华夏AH经济蓝筹股票C1.55001000.00001111000.0000
1129007523汇添富内需增长股票A6.740073274.000081407400.0000
1130007524汇添富内需增长股票C6.740073274.000081407400.0000
1131007533格林创新成长混合A8.14003900.00004332900.0000
1132007534格林创新成长混合C8.14003900.00004332900.0000
1133007538永赢沪深300A4.05009500.000010554500.0000
1134007539永赢沪深300C4.05009500.000010554500.0000
1135007548易方达ESG责任投资股票9.890075030.000083358300.0000
1136007550东兴未来价值混合C7.58006100.00006777100.0000
1137007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
1138007570方正富邦红利精选混合C7.14005200.00005777200.0000
1139007574宝盈新价值混合C8.270053110.000059005200.0000
1140007575宝盈祥泰混合C3.18004600.00005110600.0000
1141007580宝盈中证100指数增强C6.020010100.000011221100.0000
1142007586华泰保兴多策略6.47008100.00008999100.0000
1143007592华夏价值精选混合3.960074100.000082325100.0000
1144007632华润元大安鑫灵活配置混合C9.66006800.00007554800.0000
1145007639汇添富3年封闭竞争优势混合4.950052000.000057772000.0000
1146007657东方红中证竞争力指数A4.020074222.000082460600.0000
1147007658东方红中证竞争力指数C4.020074222.000082460600.0000
1148007663平安安享灵活配置混合C2.80006100.00006777100.0000
1149007671建信中证红利潜力指数A11.310020649.000022941000.0000
1150007672建信中证红利潜力指数C11.310020649.000022941000.0000
1151007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.13003000.00003333000.0000
1152007687东方成长收益灵活配置混合C4.66007000.00007777000.0000
1153007733南方智锐混合A6.1600117700.0000130765000.0000
1154007734南方智锐混合C6.1600117700.0000130765000.0000
1155007749民生加银鹏程混合C0.90005000.00005555000.0000
1156007775汇安量化先锋混合A4.30001800.00001999800.0000
1157007776汇安量化先锋混合C4.30001800.00001999800.0000
1158007781天弘弘新混合发起式1.91005300.00005888300.0000
1159007806建信MSCI中国A股指数增强A4.40005100.00005666100.0000
1160007807建信MSCI中国A股指数增强C4.40005100.00005666100.0000
1161007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.53002000.00002222000.0000
1162007850方正富邦天睿混合A8.25006400.00007110400.0000
1163007851方正富邦天睿混合C8.25006400.00007110400.0000
1164007887东方红启元三年持有混合B3.1700164991.0000183305000.0000
1165007895嘉实价值成长混合7.4700112500.0000124988000.0000
1166007923方正富邦天鑫混合A5.05005400.00005999400.0000
1167007924方正富邦天鑫混合C5.05005400.00005999400.0000
1168007929天治稳健双鑫债券2.55008100.00008999100.0000
1169007939华夏网购精选混合C4.230017200.000019109200.0000
1170007952招商财经大数据股票C4.3100500.0000555500.0000
1171007959方正富邦天恒混合A7.87008200.00009110200.0000
1172007960方正富邦天恒混合C7.87008200.00009110200.0000
1173007968华泰柏瑞研究精选7.7800118166.0000131282000.0000
1174008025汇添富稳健增长混合A3.8600310205.0000344638000.0000
1175008026汇添富稳健增长混合C3.8600310205.0000344638000.0000
1176008091中信保诚红利精选混合A3.27009700.000010776700.0000
1177008092中信保诚红利精选混合C3.27009700.000010776700.0000
1178008119鹏华金享混合1.71005000.00005555000.0000
1179008135华宸未来价值先锋2.81001300.00001444300.0000
1180008138富国龙头优势混合4.3200200915.0000223217000.0000
1181008140汇添富绝对收益定开混合C1.3600118830.0000132020000.0000
1182008162浦银安盛经济带崛起混合C1.66005900.00006554900.0000
1183008177建信高股息主题股票2.040025849.000028718200.0000
1184008182方正富邦信泓混合C9.02006000.00006666000.0000
1185008184新华沪深300指数增强C4.34009200.000010221200.0000
1186008208博道嘉泰回报混合3.07008100.00008999100.0000
1187008209南方宝泰一年混合A0.480010001.000011111100.0000
1188008210南方宝泰一年混合C0.480010001.000011111100.0000
1189008212华夏新机遇混合C2.39006800.00007554800.0000
1190008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.59005300.00005888300.0000
1191008240东财上证50A10.010019300.000021442300.0000
1192008241东财上证50C10.010019300.000021442300.0000
1193008244上银鑫卓混合4.710023400.000025997400.0000
1194008251汇安宜创量化精选混合A7.510012800.000014220800.0000
1195008252汇安宜创量化精选混合C7.510012800.000014220800.0000
1196008264南方ESG股票A5.230097406.0000108218000.0000
1197008265南方ESG股票C5.230097406.0000108218000.0000
1198008271大成优势企业混合A7.850054200.000060216200.0000
1199008272大成优势企业混合C7.850054200.000060216200.0000
1200008291民生加银沪深300ETF联接A0.1500300.0000333300.0000
1201008292民生加银沪深300ETF联接C0.1500300.0000333300.0000
1202008305大摩量化配置混合C4.180015600.000017331600.0000
1203008318博道久航混合A2.900046078.000051192700.0000
1204008319博道久航混合C2.900046078.000051192700.0000
1205008353泰达宏利消费混合A7.050049259.000054726700.0000
1206008354泰达宏利消费混合C7.050049259.000054726700.0000
1207008373华泰柏瑞景气回报A7.600086060.000095612700.0000
1208008374华泰柏瑞景气回报C7.600086060.000095612700.0000
1209008375中欧启航三年混合A4.4000107200.0000119099000.0000
1210008376中欧启航三年混合C4.4000107200.0000119099000.0000
1211008404华泰紫金泰盈混合A3.990037266.000041402500.0000
1212008405华泰紫金泰盈混合C3.990037266.000041402500.0000
1213008467博道嘉瑞混合A3.180013700.000015220700.0000
1214008468博道嘉瑞混合C3.180013700.000015220700.0000
1215008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.2600800.0000888800.0000
1216008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.2600800.0000888800.0000
1217008547博道安远6个月定开混合0.69002000.00002222000.0000
1218008592天弘沪深300指数增强A2.72001100.00001222100.0000
1219008593天弘沪深300指数增强C2.72001100.00001222100.0000
1220008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.34007100.00007888100.0000
1221008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.34007100.00007888100.0000
1222008712景顺长城品质成长混合3.2700196511.0000218324000.0000
1223008768创金上证超大盘量化A8.64001100.00001222100.0000
1224008769创金上证超大盘量化C8.64001100.00001222100.0000
1225008830海富通安益对冲混合C1.510037457.000041614700.0000
1226008831海富通安益对冲混合A1.510037457.000041614700.0000
1227008893创金合信鑫利混合A3.08005500.00006110500.0000
1228008894创金合信鑫利混合C3.08005500.00006110500.0000
1229008973大成中华沪深港300指数(LOF)C2.27003200.00003555200.0000
1230009149富国绝对收益多策略混合C2.30005206.00005783870.0000
1231020005国泰金马稳健混合10.020092400.0000102656000.0000
1232020010国泰金牛创新成长混合2.980040000.000044440000.0000
1233020011国泰沪深300指数A4.120069191.000076871200.0000
1234020022国泰策略价值灵活配置混合2.38002600.00002888600.0000
1235040001华安创新混合4.060064700.000071881700.0000
1236040002华安中国A股增强指数3.110067000.000074437000.0000
1237040004华安宝利配置混合3.480061333.000068141000.0000
1238040005华安宏利混合7.0200156800.0000174205000.0000
1239040008华安策略优选混合9.3400448032.0000497764000.0000
1240040035华安逆向策略混合5.050066300.000073659300.0000
1241050001博时价值增长混合2.660091300.0000101434000.0000
1242050002博时沪深300指数A4.0800216057.0000240039000.0000
1243050007博时平衡配置混合2.610010804.000012003200.0000
1244050012博时策略混合4.290014800.000016442800.0000
1245050022博时回报混合4.080048700.000054105700.0000
1246050201博时价值增长贰号混合2.570033300.000036996300.0000
1247070002嘉实增长混合4.680099631.0000110690000.0000
1248070003嘉实稳健混合4.2300101531.0000112801000.0000
1249070006嘉实服务增值行业混合8.0600102214.0000113560000.0000
1250070010嘉实主题混合6.9300145700.0000161873000.0000
1251070011嘉实策略混合8.0600245049.0000272249000.0000
1252070013嘉实研究精选混合A2.400045445.000050489400.0000
1253070015嘉实多元债券A2.870015900.000017664900.0000
1254070016嘉实多元债券B2.870015900.000017664900.0000
1255070017嘉实量化阿尔法混合2.71004100.00004555100.0000
1256070018嘉实回报混合6.480023883.000026534000.0000
1257070032嘉实优化红利混合8.5500147854.0000164266000.0000
1258080008长盛战略新兴产业混合A8.760015000.000016665000.0000
1259090004大成精选增值混合4.220044565.000049511700.0000
1260090006大成2020生命周期混合4.150067400.000074881400.0000
1261090009大成行业轮动混合9.560010332.000011478900.0000
1262090015大成内需增长混合A9.730024400.000027108400.0000
1263090016大成消费主题混合7.28001900.00002110900.0000
1264100016富国天源沪港深平衡混合8.350034500.000038329500.0000
1265100020富国天益价值混合6.5800309326.0000343661000.0000
1266100022富国天瑞强势混合6.0500129406.0000143770000.0000
1267100026富国天合稳健优选混合3.770077000.000085547000.0000
1268100029富国天成红利混合6.050047820.000053128000.0000
1269100038富国沪深300指数增强2.8500231579.0000257284000.0000
1270100039富国通胀通缩主题轮动混合4.00008800.00009776800.0000
1271110001易方达平稳增长混合1.980040600.000045106600.0000
1272110003易方达上证50指数A9.66001617535.00001797080000.0000
1273110009易方达价值精选混合9.9600213872.0000237612000.0000
1274110011易方达中小盘混合9.74001290000.00001433190000.0000
1275110013易方达科翔混合2.600080385.000089307700.0000
1276110015易方达行业领先混合8.800085793.000095316000.0000
1277110020易方达沪深300ETF联接A0.05002925.00003249680.0000
1278110022易方达消费行业股票9.52001508677.00001676140000.0000
1279110029易方达科讯混合3.0800116992.0000129978000.0000
1280110030易方达沪深300量化增强3.710037517.000041681400.0000
1281121003国投瑞银核心企业混合2.840033000.000036663000.0000
1282121008国投瑞银成长优选混合3.430013400.000014887400.0000
1283121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.80004800.00005332800.0000
1284150008瑞和小康4.10006781.00007533690.0000
1285150009瑞和远见4.10006781.00007533690.0000
1286150012国联安双禧中证100指数A6.170010088.000011207800.0000
1287150013国联安双禧中证100指数B6.170010088.000011207800.0000
1288150032嘉实多利分级债券优先0.4900300.0000333300.0000
1289150033嘉实多利分级债券进取0.4900300.0000333300.0000
1290150036建信稳健2.74003400.00003777400.0000
1291150037建信进取2.74003400.00003777400.0000
1292150049南方新兴消费收益8.290040427.000044914400.0000
1293150050南方新兴消费进取8.290040427.000044914400.0000
1294150051信诚沪深300指数分级A3.750011615.000012904300.0000
1295150052信诚沪深300指数分级B3.750011615.000012904300.0000
1296150103银河银泰混合4.580047000.000052217000.0000
1297150104华安沪深300指数分级A6.62001033.00001147660.0000
1298150105华安沪深300指数分级B6.62001033.00001147660.0000
1299150123建信央视财经50指数分级A5.770034201.000037997300.0000
1300150124建信央视财经50指数分级B5.770034201.000037997300.0000
1301150135国富中证100指数增强分级A5.90004477.00004767650.0000
1302150136国富中证100指数增强分级B5.90004477.00004767650.0000
1303150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.0900321705.0000357414000.0000
1304150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.0900321705.0000357414000.0000
1305150229鹏华酒分级A9.710044718.000049681700.0000
1306150230鹏华酒分级B9.710044718.000049681700.0000
1307150269招商中证白酒指数分级A14.90001609552.00001788210000.0000
1308150270招商中证白酒指数分级B14.90001609552.00001788210000.0000
1309150968银河研究精选混合7.410057000.000063327000.0000
1310151001银河稳健混合2.900026000.000028886000.0000
1311159919嘉实沪深300ETF4.47001045922.00001162020000.0000
1312159923大成中证100ETF6.83001505.00001672060.0000
1313159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
1314159928汇添富中证主要消费ETF13.7500531412.0000590399000.0000
1315159965中融央视财经50ETF6.23009584.000010647800.0000
1316160127南方新兴消费增长分级8.290040427.000044914400.0000
1317160133南方天元新产业股票(LOF)4.7600107418.0000119341000.0000
1318160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.0900321705.0000357414000.0000
1319160311华夏蓝筹混合(LOF)3.8300111573.0000123958000.0000
1320160417华安沪深300指数分级6.62001033.00001147660.0000
1321160421华安智增精选混合5.920011236.000012483200.0000
1322160512博时卓越品牌混合(LOF)7.830019000.000021109000.0000
1323160518博时睿远4.85007900.00008776900.0000
1324160605鹏华中国50混合10.110089880.000099856700.0000
1325160611鹏华优质治理混合(LOF)3.740041900.000046550900.0000
1326160615鹏华沪深300指数(LOF)A4.350015547.000017272700.0000
1327160627鹏华策略优选灵活配置混合6.880022400.000024886400.0000
1328160632鹏华酒分级9.710044718.000049681700.0000
1329160645鹏华精选回报三年定开混合7.760017656.000019615800.0000
1330160706嘉实沪深300ETF联接A0.05008219.00009131310.0000
1331160718嘉实多利分级债券0.4900300.0000333300.0000
1332160724嘉实沪深300ETF联接C0.05008219.00009131310.0000
1333160726嘉实瑞享定期混合3.970060000.000066660000.0000
1334160806长盛同庆中证800(LOF)4.370014103.000015668400.0000
1335160807长盛沪深300指数(LOF)4.02007284.00008092520.0000
1336160812长盛同益成长回报(LOF)2.21004000.00004444000.0000
1337160910大成创新成长混合(LOF)8.7500137020.0000152229000.0000
1338160925大成中华沪深港300指数(LOF)A2.27003200.00003555200.0000
1339161005富国天惠成长混合A3.0700300568.0000333931000.0000
1340161131易方达战略配售(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
1341161132易方达科顺定开混合9.010028900.000032107900.0000
1342161207国投瑞银沪深300指数分级4.10006781.00007533690.0000
1343161213国投瑞银中证消费服务指数10.07002967.00003296340.0000
1344161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.31006000.00006666000.0000
1345161607融通巨潮100指数A(LOF)6.050045524.000050577200.0000
1346161706招商优质成长混合(LOF)7.370079500.000088324500.0000
1347161725招商中证白酒指数分级14.90001609552.00001788210000.0000
1348161818银华消费主题混合7.450013100.000014554100.0000
1349161837银华大盘两年定开混合8.3200137806.0000153102000.0000
1350162107金鹰量化精选股票(LOF)2.5100200.0000222200.0000
1351162203泰达宏利稳定混合9.640011495.000012770900.0000
1352162204泰达宏利行业混合6.280024867.000027627200.0000
1353162205泰达宏利风险预算混合1.62005500.00006110500.0000
1354162207泰达宏利效率优选混合6.450059554.000066164500.0000
1355162209泰达宏利市值优选混合8.120072876.000080965200.0000
1356162211泰达宏利品质生活混合7.71006400.00007110400.0000
1357162213泰达宏利沪深300指数增强A3.15009665.000010737800.0000
1358162307海富通中证100指数6.78009348.000010385600.0000
1359162414华宝新机遇混合(LOF)A2.27006100.00006777100.0000
1360162509国联安双禧中证100指数6.170010088.000011207800.0000
1361162605景顺长城鼎益混合(LOF)9.7800437200.0000485729000.0000
1362162717广发再融资主题5.05009000.00009999000.0000
1363163407兴全沪深300指数(LOF)A3.2800158000.0000175538000.0000
1364163801中银中国混合(LOF)4.090048365.000053733500.0000
1365163803中银持续增长混合A6.270086507.000096109300.0000
1366163805中银策略混合7.080035305.000039223900.0000
1367163808中银中证100指数增强6.050025001.000027776100.0000
1368163816中银转债增强债券A1.68004900.00005443900.0000
1369163817中银转债增强债券B1.68004900.00005443900.0000
1370163823中银稳健策略混合6.590018700.000020775700.0000
1371164508国富中证100指数增强(LOF)6.14004477.00004973950.0000
1372164814工银双债增强债券1.14001100.00001222100.0000
1373165309建信沪深300指数(LOF)4.120017345.000019270300.0000
1374165312建信央视505.770034201.000037997300.0000
1375165508信诚深度价值混合(LOF)4.19001500.00001666500.0000
1376165512信诚新机遇混合(LOF)3.250015867.000017628200.0000
1377165515信诚沪深300指数分级3.750011615.000012904300.0000
1378165526信诚新旺混合(LOF)A1.91006400.00007110400.0000
1379165527信诚新旺混合(LOF)C1.91006400.00007110400.0000
1380165806东吴沪深300A4.2500324.0000359964.0000
1381165810东吴沪深300C4.2500324.0000359964.0000
1382166001中欧新趋势混合A6.9300257184.0000285731000.0000
1383166002中欧新蓝筹混合A5.8200513585.0000570593000.0000
1384166006中欧行业成长混合(LOF)A5.3700417281.0000463599000.0000
1385166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.860036449.000040494800.0000
1386166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.710091800.0000101990000.0000
1387166802浙商沪深300指数增强5.020012577.000013973000.0000
1388167601国金沪深300指数增强3.0700341.0000378851.0000
1389167702德邦量化优选股票(LOF)A1.30001400.00001555400.0000
1390167703德邦量化优选股票(LOF)C1.30001400.00001555400.0000
1391180001银华优势企业混合4.990034800.000038662800.0000
1392180010银华优质增长混合5.6800110763.0000123058000.0000
1393180012银华富裕主题混合8.8400621348.0000690318000.0000
1394180018银华和谐主题混合8.190025273.000028078300.0000
1395180025银华信用双利债券A0.62004300.00004777300.0000
1396180026银华信用双利债券C0.62004300.00004777300.0000
1397180028银华永祥灵活配置混合3.99002100.00002333100.0000
1398200002长城久泰沪深300指数A2.560017514.000019458100.0000
1399200007长城安心回报混合4.440060296.000066988900.0000
1400200008长城品牌优选混合9.5200214602.0000238423000.0000
1401200012长城中小盘成长混合4.090011214.000012458800.0000
1402202001南方稳健成长混合5.9700101902.0000113213000.0000
1403202002南方稳健成长贰号混合5.960089214.000099116800.0000
1404202003南方绩优成长混合A3.8900176874.0000196507000.0000
1405202007南方隆元产业主题混合5.040092581.0000102857000.0000
1406202009南方盛元红利混合4.610030000.000033330000.0000
1407202015南方沪深300联接基金A0.10001000.00001111000.0000
1408202019南方策略优化混合3.290015200.000016887200.0000
1409202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
1410202101南方宝元债券A0.500035000.000038885000.0000
1411202211南方中证100指数A5.980010616.000011794400.0000
1412202212南方平衡配置混合6.780015200.000016887200.0000
1413202213南方核心竞争混合4.61005500.00006110500.0000
1414206007鹏华消费优选混合9.350063516.000070566300.0000
1415210002金鹰红利价值混合4.50003069.00003409660.0000
1416213008宝盈资源优选混合8.7700142547.0000158370000.0000
1417213010宝盈中证100指数增强A6.020010100.000011221100.0000
1418217002招商安泰平衡混合3.82006400.00007110400.0000
1419217012招商行业领先混合A4.060013400.000014887400.0000
1420217013招商中小盘混合4.40006591.00007322600.0000
1421217017招商上证消费80ETF联接A0.3800400.0000444400.0000
1422217027招商央视财经50指数A6.030029433.000032700100.0000
1423233001大摩基础行业混合4.08005500.00006110500.0000
1424233007大摩卓越成长混合4.370020300.000022553300.0000
1425233008大摩消费领航混合4.56004600.00005110600.0000
1426233015大摩量化配置混合A4.180015600.000017331600.0000
1427240001华宝宝康消费品3.990040000.000044440000.0000
1428240002华宝宝康配置混合3.23009800.000010887800.0000
1429240011华宝大盘精选混合4.27004003.00004447330.0000
1430240012华宝增强收益债券A0.7200700.0000777700.0000
1431240013华宝增强收益债券B0.7200700.0000777700.0000
1432240014华宝中证100指数A6.410036532.000040587100.0000
1433253010国联安安心成长混合2.42007900.00008776900.0000
1434253060国联安信心增长债券A0.6800300.0000333300.0000
1435253061国联安信心增长债券B0.6800300.0000333300.0000
1436257050国联安主题驱动混合4.21003100.00003444100.0000
1437260103景顺长城动力平衡混合9.9600127516.0000141670000.0000
1438260104景顺长城内需增长混合9.8100125000.0000138875000.0000
1439260108景顺长城新兴成长混合9.61001199000.00001332090000.0000
1440260109景顺长城内需贰号混合9.4200250000.0000277750000.0000
1441260110景顺长城精选蓝筹混合6.9000200000.0000222200000.0000
1442260116景顺长城核心竞争力混合A9.0600200000.0000222200000.0000
1443270006广发策略优选混合4.2200118138.0000131251000.0000
1444270007广发大盘成长混合9.9400293405.0000325973000.0000
1445270010广发沪深300ETF联接A0.07002000.00002222000.0000
1446270022广发内需增长混合5.670048708.000054114600.0000
1447270041广发消费品精选混合5.450027100.000030108100.0000
1448288001华夏经典混合6.150035447.000039381600.0000
1449310318申万菱信沪深300指数增强A4.790021444.000023824300.0000
1450310328申万菱信新动力混合8.970067007.000074444800.0000
1451310368申万菱信竞争优势混合6.95007400.00008221400.0000
1452310388申万菱信消费增长混合6.770012600.000013998600.0000
1453310508申万菱信稳益宝债券2.65006300.00006999300.0000
1454310518申万菱信可转债债券2.27002200.00002444200.0000
1455320005诺安价值增长混合4.130050000.000055550000.0000
1456320008诺安增利债券A0.2800100.0000111100.0000
1457320009诺安增利债券B0.2800100.0000111100.0000
1458320010诺安中证100指数5.900012707.000014117500.0000
1459320014诺安沪深300指数增强4.25009700.000010776700.0000
1460320016诺安多策略混合8.67006000.00006666000.0000
1461320021诺安双利债券发起0.40003700.00004110700.0000
1462350006天治稳健双盈债券1.13007400.00008221400.0000
1463350007天治趋势精选混合10.07006900.00007665900.0000
1464350008天治新消费混合4.7100700.0000777700.0000
1465350009天治研究驱动混合A8.28005600.00006221600.0000
1466370023上投摩根中证消费服务指数4.37001148.00001275430.0000
1467370027上投摩根智选30混合2.890039793.000044210000.0000
1468376510上投摩根大盘蓝筹股票4.01009674.000010747800.0000
1469393001中海优势精选灵活配置混合8.07006000.00006666000.0000
1470398031中海蓝筹混合3.87002700.00002999700.0000
1471400001东方龙混合6.410020000.000022220000.0000
1472400003东方精选混合8.140095004.0000105549000.0000
1473400007东方策略成长混合6.740018000.000019998000.0000
1474400011东方核心动力混合2.84005000.00005555000.0000
1475400013东方成长收益灵活配置混合A4.66007000.00007777000.0000
1476400016东方强化收益债券1.43002666.00002961930.0000
1477400020东方成长回报平衡混合5.17006100.00006777100.0000
1478400025东方新兴成长混合6.680026000.000028886000.0000
1479410008华富中证100指数6.210013192.000014656300.0000
1480420001天弘精选混合3.940039423.000043799000.0000
1481420009天弘安康颐养混合A1.570011100.000012332100.0000
1482450001国富中国收益混合3.590011000.000012221000.0000
1483450002国富弹性市值混合2.860090684.0000100750000.0000
1484450008国富沪深300指数增强3.97008631.00009589040.0000
1485450010国富策略回报混合5.81004500.00004999500.0000
1486460001华泰柏瑞盛世中国混合5.670065979.000073302700.0000
1487470007汇添富上证综合指数5.180045562.000050619400.0000
1488470008汇添富策略回报混合4.640050000.000055550000.0000
1489470010汇添富多元收益债券A0.95003600.00003999600.0000
1490470011汇添富多元收益债券C0.95003600.00003999600.0000
1491470018汇添富双利债券A0.930013000.000014443000.0000
1492470021汇添富优选回报灵活配置混合A4.68008000.00008888000.0000
1493470028汇添富社会责任混合5.9100110000.0000122210000.0000
1494470058汇添富可转换债券A1.400050000.000055550000.0000
1495470059汇添富可转换债券C1.400050000.000055550000.0000
1496481001工银核心价值混合A4.4700151000.0000167761000.0000
1497481009工银沪深300指数A4.2200133927.0000148793000.0000
1498481013工银消费服务混合7.310034277.000038081700.0000
1499481017工银量化策略混合4.110011925.000013248700.0000
1500483003工银精选平衡混合3.700044445.000049378400.0000
1501485014工银添颐债券B0.60003200.00003555200.0000
1502485114工银添颐债券A0.60003200.00003555200.0000
1503487016工银瑞信灵活配置混合A2.30004375.00004860620.0000
1504501028财通多策略福瑞混合(LOF)6.310018636.000020704600.0000
1505501032财通福盛混合发起(LOF)5.70006156.00006839320.0000
1506501038银华明择多策略定期开放混合5.640048782.000054196800.0000
1507501041汇添富弘安(LOF)A0.8300400.0000444400.0000
1508501042汇添富弘安(LOF)C0.8300400.0000444400.0000
1509501043汇添富沪深300指数A3.92007200.00007999200.0000
1510501045汇添富沪深300指数C3.92007200.00007999200.0000
1511501050华夏上证50AH优选指数A9.6400140241.0000155808000.0000
1512501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.150027026.000030025900.0000
1513501054东方红睿泽三年定开混合3.5200239915.0000266546000.0000
1514501055财通福佑定开混合发起7.86009714.000010792300.0000
1515501063添富悦享定开混合5.690050000.000055550000.0000
1516501065汇添富经典成长定开混合6.440060000.000066660000.0000
1517501067招商富时A-H50指数A8.62002100.00002333100.0000
1518501068招商富时A-H50指数C8.62002100.00002333100.0000
1519501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.58001500.00001666500.0000
1520501088嘉实瑞虹三年定期混合6.3500140300.0000155873000.0000
1521501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A14.710031500.000034996500.0000
1522501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A5.100052600.000058438600.0000
1523501188汇添富战略配售(LOF)1.8600260932.0000289895000.0000
1524502020国金上证50指数增强(LOF)9.11005500.00006110500.0000
1525502040长盛上证50指数分级10.700011749.000013053100.0000
1526502041长盛上证50指数分级A10.700011749.000013053100.0000
1527502042长盛上证50指数分级B10.700011749.000013053100.0000
1528502048易方达上证50指数分级9.860036001.000039997100.0000
1529502049易方达上证50指数分级A9.860036001.000039997100.0000
1530502050易方达上证50指数分级B9.860036001.000039997100.0000
1531510020博时上证超大盘ETF5.00006801.00007555910.0000
1532510050华夏上证50ETF10.58004059004.00004509550000.0000
1533510081长盛动态精选混合4.830013115.000014570800.0000
1534510100易方达上证50ETF10.190025949.000028829300.0000
1535510120海富通上证非周期ETF15.05002675.00002971920.0000
1536510150招商上证消费80ETF9.270018013.000020012400.0000
1537510180华安上证180ETF6.84001095742.00001217370000.0000
1538510210上证综指ETF5.42007993.00008880220.0000
1539510270中银上证国企100ETF10.55001446.00001606510.0000
1540510300华泰柏瑞沪深300ETF4.22001550065.00001722120000.0000
1541510310易方达沪深300发起式ETF4.3500327556.0000363915000.0000
1542510330华夏沪深300ETF4.42001084584.00001204970000.0000
1543510350工银瑞信沪深300ETF4.4300133160.0000147941000.0000
1544510360广发沪深300ETF4.4400122848.0000136484000.0000
1545510380国寿安保沪深300ETF4.4800180818.0000200889000.0000
1546510390平安沪深300ETF4.4500114002.0000126656000.0000
1547510430银华上证50等权ETF2.32001481.00001645390.0000
1548510600申万菱信上证50ETF10.20006030.00006699330.0000
1549510630华夏消费ETF13.370027941.000031042500.0000
1550510680万家上证50ETF10.54006700.00007443700.0000
1551510710博时上证50ETF10.360068630.000076247900.0000
1552510800建信上证50ETF10.370026700.000029663700.0000
1553510850工银瑞信上证50ETF10.4500188864.0000209828000.0000
1554512090易方达MSCI中国A股ETF5.030016900.000018775900.0000
1555512150汇安富时中国A50ETF8.93008400.00009332400.0000
1556512160南方MSCI中国A股国际通ETF5.090023942.000026599600.0000
1557512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.930012596.000013994200.0000
1558512270华安行业中性低波动ETF2.3600700.0000777700.0000
1559512280景顺MSCI中国A股ETF5.06008487.00009429060.0000
1560512360平安MSCI中国A股国际ETF4.82005100.00005666100.0000
1561512380银华MSCI中国A股ETF4.790034425.000038246200.0000
1562512390平安MSCI中国A股ETF1.74003200.00003555200.0000
1563512520华泰MSCI中国A股国际通ETF4.88009748.000010830000.0000
1564512550嘉实富时中国A50ETF8.90009196.000010216800.0000
1565512600嘉实中证主要消费ETF13.85002234.00002481970.0000
1566512690鹏华中证酒ETF10.970031991.000035542000.0000
1567512860华安MSCI中国ETF4.86001300.00001444300.0000
1568512910广发中证100ETF6.570022800.000025330800.0000
1569512920新华MSCI中国A股国际ETF4.78003100.00003444100.0000
1570512990华夏MSCIA股国际通ETF5.010021722.000024133100.0000
1571515310添富沪深300ETF3.90001800.00001999800.0000
1572515330天弘沪深300ETF4.4500235600.0000261752000.0000
1573515350民生加银沪深300ETF4.370012300.000013665300.0000
1574515360方正富邦沪深300ETF4.39003573.00003969600.0000
1575515380泰康沪深300ETF4.4500263007.0000292201000.0000
1576515390华安沪深300ETF4.26006900.00007665900.0000
1577515570山西中证红利ETF10.130021300.000023664300.0000
1578515650富国中证消费50ETF15.270099761.0000110834000.0000
1579515660国联安沪深300ETF4.380072300.000080325300.0000
1580515800添富中证800ETF3.2000116003.0000128879000.0000
1581515810易方达中证800ETF3.10004300.00004777300.0000
1582519002华安安信消费混合3.400017401.000019332500.0000
1583519008汇添富优势精选混合5.2500100000.0000111100000.0000
1584519011海富通精选混合9.0400109631.0000121800000.0000
1585519015海富通精选贰号混合8.940036600.000040662600.0000
1586519017大成积极成长混合9.370076895.000085430300.0000
1587519018汇添富均衡增长混合3.5500128403.0000142656000.0000
1588519019大成景阳领先混合4.650029000.000032219000.0000
1589519025海富通领先成长混合4.16004000.00004444000.0000
1590519030海富通稳固收益债券0.61004100.00004555100.0000
1591519035富国天博创新主题混合5.210094410.0000104890000.0000
1592519039长盛同德主题混合5.770052320.000058127500.0000
1593519050海富通安颐收益混合A1.74006014.00006681550.0000
1594519056海富通内需热点混合9.090064600.000071770600.0000
1595519062海富通阿尔法对冲混合A2.0000132799.0000147540000.0000
1596519066汇添富蓝筹稳健混合7.1400240000.0000266640000.0000
1597519068汇添富成长焦点混合7.7100500041.0000555546000.0000
1598519069汇添富价值精选混合A4.5100550026.0000611079000.0000
1599519099新华灵活主题混合8.05007900.00008776900.0000
1600519100长盛中证100指数6.270019030.000021142300.0000
1601519110浦银安盛价值成长混合A4.100050324.000055910000.0000
1602519113浦银安盛精致生活混合4.10008500.00009443500.0000
1603519116浦银安盛沪深300指数增强4.640016249.000018052600.0000
1604519120浦银安盛新兴产业混合4.010010900.000012109900.0000
1605519125浦银安盛消费升级混合A7.04003200.00003555200.0000
1606519127浦银安盛盛世精选混合A3.35009300.000010332300.0000
1607519130海富通新内需混合A1.66005200.00005777200.0000
1608519134海富通富祥混合2.51005200.00005777200.0000
1609519150新华优选消费混合4.31002400.00002666400.0000
1610519158新华趋势领航混合5.550040000.000044440000.0000
1611519170浦银安盛增长动力混合3.930050200.000055772200.0000
1612519175浦银安盛经济带崛起混合1.66005900.00006554900.0000
1613519176浦银安盛消费升级混合C7.04003200.00003555200.0000
1614519177浦银安盛盛世精选混合C3.35009300.000010332300.0000
1615519180万家180指数6.470069588.000077312300.0000
1616519221海富通欣益混合C1.37003950.00004388450.0000
1617519222海富通欣益混合A1.37003950.00004388450.0000
1618519223海富通欣荣混合C4.710012000.000013332000.0000
1619519224海富通欣荣混合A4.710012000.000013332000.0000
1620519228海富通欣享灵活配置混合C1.31004100.00004555100.0000
1621519229海富通欣享灵活配置混合A1.31004100.00004555100.0000
1622519300大成沪深300指数A3.020045293.000050320500.0000
1623519610银河旺利混合A3.610019925.000022136700.0000
1624519611银河旺利混合C3.610019925.000022136700.0000
1625519612银河旺利混合I3.610019925.000022136700.0000
1626519613银河君尚混合A5.17006100.00006777100.0000
1627519614银河君尚混合C5.17006100.00006777100.0000
1628519615银河君尚混合I5.17006100.00006777100.0000
1629519619银河君荣灵活配置混合A9.03008800.00009776800.0000
1630519620银河君荣灵活配置混合C9.03008800.00009776800.0000
1631519621银河君荣灵活配置混合I9.03008800.00009776800.0000
1632519623银河君耀混合A5.07005900.00006554900.0000
1633519624银河君耀混合C5.07005900.00006554900.0000
1634519625银河君盛混合A3.08006648.00007385930.0000
1635519626银河君盛混合C3.08006648.00007385930.0000
1636519627银河君润混合A0.83005000.00005555000.0000
1637519628银河君润混合C0.83005000.00005555000.0000
1638519629银河睿利混合A3.72006900.00007665900.0000
1639519630银河睿利混合C3.72006900.00007665900.0000
1640519640银河鸿利混合A1.11005000.00005555000.0000
1641519641银河鸿利混合C1.11005000.00005555000.0000
1642519642银河智造混合4.83004700.00005221700.0000
1643519644银河智联混合7.53006400.00007110400.0000
1644519646银河鑫利混合I3.11005152.00005723870.0000
1645519647银河鸿利混合I1.11005000.00005555000.0000
1646519652银河鑫利混合A3.11005152.00005723870.0000
1647519653银河鑫利混合C3.11005152.00005723870.0000
1648519655银河服务混合3.210024956.000027726100.0000
1649519664银河美丽混合A4.640022769.000025296400.0000
1650519665银河美丽混合C4.640022769.000025296400.0000
1651519673银河康乐股票4.030016000.000017776000.0000
1652519678银河消费混合7.89004700.00005221700.0000
1653519679银河主题混合5.410028000.000031108000.0000
1654519702交银趋势混合9.620029841.000033153400.0000
1655519710交银策略回报灵活配置混合9.610044093.000048987300.0000
1656519714交银消费新驱动股票9.820021370.000023742100.0000
1657519752交银新回报灵活配置混合A1.390010000.000011110000.0000
1658519760交银新回报灵活配置混合C1.390010000.000011110000.0000
1659519768交银优选回报灵活配置混合A0.68005000.00005555000.0000
1660519769交银优选回报灵活配置混合C0.68005000.00005555000.0000
1661519770交银优择回报灵活配置混合A0.67005000.00005555000.0000
1662519771交银优择回报灵活配置混合C0.67005000.00005555000.0000
1663519779交银沪港深价值精选混合4.170015000.000016665000.0000
1664519915富国消费主题混合7.050075047.000083377200.0000
1665519933长信利发债券0.81004900.00005443900.0000
1666519959长信多利混合5.690015931.000017699300.0000
1667530005建信优化配置混合5.780088050.000097823600.0000
1668530006建信核心精选混合7.220019700.000021886700.0000
1669540002汇丰晋信龙腾混合4.260037748.000041938000.0000
1670540009汇丰晋信消费红利股票5.90008990.00009987890.0000
1671540012汇丰晋信恒生龙头指数A10.090027627.000030693600.0000
1672550002中信保诚精萃成长混合4.000050000.000055550000.0000
1673550003中信保诚盛世蓝筹混合3.260031300.000034774300.0000
1674550008信诚优胜精选混合3.390070000.000077770000.0000
1675560002益民红利成长混合7.970024068.000026739500.0000
1676560003益民创新优势混合8.030043860.000048728500.0000
1677570005诺德成长优势混合5.850039443.000043821200.0000
1678580007东吴安享量化混合9.75005200.00005777200.0000
1679580009东吴多策略灵活配置混合6.51006200.00006888200.0000
1680582001东吴优信稳健债券A1.0300100.0000111100.0000
1681582201东吴优信稳健债券C1.0300100.0000111100.0000
1682590002中邮核心成长混合4.9800223870.0000248720000.0000
1683610005信达澳银红利回报混合6.01002384.00002648620.0000
1684620001金元顺安宝石动力混合8.56006200.00006888200.0000
1685620006金元顺安消费主题混合10.03007000.00007777000.0000
1686630005华商动态阿尔法混合4.660023500.000026108500.0000
1687630016华商价值共享混合发起式6.240013100.000014554100.0000
1688660006农银大盘蓝筹混合2.99005301.00005889410.0000
1689660008农银沪深300指数A4.260025846.000028714900.0000
1690660010农银策略精选混合4.250077509.000086112500.0000
1691671030西部利得事件驱动股票3.3200600.0000666600.0000
1692673071西部利得新动力混合A3.71004900.00005443900.0000
1693673073西部利得新动力混合C3.71004900.00005443900.0000
1694673090西部利得个股精选股票5.41005400.00005999400.0000
1695673100西部利得沪深300指数增强A4.78007100.00007888100.0000
1696673101西部利得沪深300指数增强C4.78007100.00007888100.0000
1697673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
1698675081西部利得祥盈债券A0.4500900.0000999900.0000
1699675083西部利得祥盈债券C0.4500900.0000999900.0000
1700690002民生增强收益债券A0.890016600.000018442600.0000
1701690006民生加银信用双利债券A0.76005000.00005555000.0000
1702690007民生加银景气行业混合4.750061867.000068734200.0000
1703690009民生加银红利回报混合5.23003400.00003777400.0000
1704690202民生增强收益债券C0.890016600.000018442600.0000
1705690206民生加银信用双利债券C0.76005000.00005555000.0000
1706700001平安行业先锋混合3.04005500.00006110500.0000
1707710001富安达优势成长混合7.520080700.000089657700.0000
1708730002方正富邦红利精选混合A7.14005200.00005777200.0000
1709740101长安沪深300非周期7.51003096.00003439660.0000
1710750005安信平稳增长混合发起A3.0300200.0000222200.0000
1711770001德邦优化混合5.65003500.00003888500.0000
1712910007东方红启元三年持有混合A3.1700164991.0000183305000.0000
1713960002华夏回报H7.3400695729.0000772955000.0000
1714960008景顺核心H9.0600200000.0000222200000.0000
1715960010工银核心价值混合H4.4700151000.0000167761000.0000
1716960011中银增长H6.270086507.000096109300.0000
1717960022博时沪深300指数R4.0800216057.0000240039000.0000
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合7.0200258045.00009847000.0000
2000021华夏优势增长混合5.74008370241.0000319408000.0000
3000031华夏复兴混合6.34005035465.0000192153000.0000
4000054鹏华双债增利债券0.7100127000.00004846320.0000
5000056建信消费升级混合3.690061500.00002346840.0000
6000067民生加银转债优选A0.610030700.00001171510.0000
7000068民生加银转债优选C0.610030700.00001171510.0000
8000073上投摩根成长动力混合6.2500490793.000018728700.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票2.2600277499.000010589400.0000
10000083汇添富消费行业混合2.22004500051.0000170726000.0000
11000120中银美丽中国混合8.5900115126.00004393210.0000
12000124华宝服务优选混合7.72001648447.000062904700.0000
13000136民生加银策略精选混合5.85001900000.000072504000.0000
14000142融通增强收益债券A0.61008060.0000307570.0000
15000176嘉实沪深300指数研究增强2.2300885278.000033782200.0000
16000199国泰量化策略收益混合2.480046800.00001785890.0000
17000214广发成长优选混合0.950020900.0000797544.0000
18000236工银月月薪定期支付债券A0.8500180000.00006868800.0000
19000241宝盈核心优势混合C4.01001380000.000052660800.0000
20000256上投摩根红利回报混合A2.050014492.0000553015.0000
21000259农银区间收益混合2.9400298190.000011378900.0000
22000263工银信息产业混合2.8800599016.000022858400.0000
23000270建信灵活配置混合0.19004500.0000171720.0000
24000279华商红利优选混合4.2000213600.00008150980.0000
25000312华安沪深300增强A1.6100180600.00006891700.0000
26000313华安沪深300增强C1.6100180600.00006891700.0000
27000328上投摩根转型动力灵活配置混合5.2100719382.000027451600.0000
28000354长盛城镇化主题混合4.110059000.00002251440.0000
29000409鹏华环保产业股票4.4700267630.000010212800.0000
30000418景顺长城成长之星股票3.2700310025.000011830600.0000
31000431鹏华品牌传承混合5.6800288051.000010992000.0000
32000435建信稳定添利债券A1.39006700.0000255672.0000
33000466融通通瑞债券A/B0.44001718.000065558.9000
34000524上投摩根民生需求股票2.7600138863.00005299010.0000
35000527南方新优享灵活配置混合A5.98003608766.0000137711000.0000
36000536前海开源可转债债券0.38004800.0000183168.0000
37000538诺安优势行业混合A0.910017249.0000658222.0000
38000589光大银发商机混合2.7800130000.00004960800.0000
39000601华宝创新优选混合9.38001499150.000057207600.0000
40000609华商新量化混合3.7100287000.000010951900.0000
41000697汇添富移动互联股票4.72007861194.0000290425000.0000
42000698宝盈科技30混合9.13005472676.0000208837000.0000
43000723建信稳定添利债券C1.39006700.0000255672.0000
44000742国泰新经济灵活配置混合9.82002316618.000088402100.0000
45000755富安达新兴成长混合5.2500282000.000010761100.0000
46000757华富智慧城市灵活配置混合5.6200120000.00004579200.0000
47000826广发百发100指数A1.0600182000.00006945120.0000
48000827广发百发100指数E1.0600182000.00006945120.0000
49000859融通通瑞债券C0.44001718.000065558.9000
50000884民生加银优选股票5.3500303801.000011593000.0000
51000887上投摩根稳进回报混合1.15006135.0000234112.0000
52000924宝盈先进制造混合A3.56001635661.000062416800.0000
53000939中银研究精选灵活配置混合7.6700495000.000018889200.0000
54000940富国中小盘精选混合6.76001117208.000042632700.0000
55000942广发信息技术联接A0.080023000.0000877680.0000
56000965汇丰晋信新动力混合9.8500501086.000019121400.0000
57000969前海开源大安全混合5.3900284600.000010860300.0000
58000970东方红睿元混合5.44001403277.000052670100.0000
59000992广发对冲套利定期开放混合0.9000671970.000025642400.0000
60000993华宝稳健回报混合5.4400336100.000012825600.0000
61000996中银新动力股票6.96002185000.000083379600.0000
62001000中欧明睿新起点混合8.07005367770.0000204834000.0000
63001009上投摩根安全战略股票4.8600892102.000034042600.0000
64001011华夏希望债券A0.110057900.00002209460.0000
65001013华夏希望债券C0.110057900.00002209460.0000
66001015华夏沪深300指数增强A1.9400451700.000017236900.0000
67001016华夏沪深300指数增强C1.9400451700.000017236900.0000
68001039嘉实先进制造股票3.1600843504.000032188100.0000
69001053南方创新经济5.84001113052.000042474100.0000
70001054工银新金融股票3.2300424600.000016202700.0000
71001060前海开源高端装备制造混合1.120070863.00002704130.0000
72001070建信信息产业股票3.4700379759.000014491600.0000
73001072华安智能装备主题股票4.4500681940.000026022800.0000
74001075宝盈转型动力混合4.91002000000.000076320000.0000
75001104华安新丝路主题股票6.07001642363.000062672600.0000
76001105信达澳银转型创新股票2.4200272680.000010405500.0000
77001112东方红中国优势混合5.38008712502.0000326609000.0000
78001124融通增强收益债券C0.61008060.0000307570.0000
79001125博时互联网主题灵活配置混合6.31001985600.000075770500.0000
80001126上投摩根卓越制造股票7.15003186920.0000121613000.0000
81001143华商量化进取混合5.12002256782.000086118800.0000
82001152融通新区域新经济灵活配置混合3.8600596690.000022769700.0000
83001154北信瑞丰平安中国5.270062500.00002385000.0000
84001158工银新材料新能源股票5.88002500052.000095402000.0000
85001163银华中国梦30股票5.2300654271.000024967000.0000
86001167金鹰科技创新股票3.2600400000.000015264000.0000
87001192上投摩根整合驱动混合4.3200815005.000031100600.0000
88001197长盛转型升级主题灵活配置混合3.97001461301.000055763200.0000
89001205建信稳健回报灵活配置混合2.490098900.00003774020.0000
90001209前海开源一带一路混合A7.5100304798.000011631100.0000
91001210天弘互联网混合7.39004688819.0000178925000.0000
92001219上投摩根动态多因子混合1.7200199000.00007593840.0000
93001220民生加银研究精选混合3.6300377632.000014410400.0000
94001222鹏华外延成长混合9.20004631451.0000176736000.0000
95001225中邮趋势精选灵活配置混合4.36001599884.000061051600.0000
96001229德邦福鑫灵活配置混合A3.000020000.0000763200.0000
97001236博时丝路主题股票A5.2800792200.000030230400.0000
98001266国投瑞银招财混合3.180067600.00002579620.0000
99001268富国国家安全主题混合7.46002508411.000095721000.0000
100001275中邮创新优势灵活配置混合2.4900200000.00007632000.0000
101001281长安鑫利优选混合A4.180037600.00001434820.0000
102001287安信优势增长混合A2.6600126029.00004809270.0000
103001291大摩量化多策略股票2.5300231960.00008851590.0000
104001294新华战略新兴产业灵活配置混合3.3200131000.00004998960.0000
105001297平安智慧中国混合5.00001165456.000044473800.0000
106001304建信鑫安回报灵活配置混合2.4900122000.00004655520.0000
107001313上投摩根智慧互联股票7.25002729627.0000104163000.0000
108001319农银信息传媒股票5.98001865311.000071180300.0000
109001322东吴新趋势4.1200250000.00009540000.0000
110001323东吴移动互联A3.7500150000.00005724000.0000
111001349富国改革动力混合4.66002647877.0000101043000.0000
112001357泓德泓富混合A4.08003165893.0000120810000.0000
113001375金元顺安优质精选混合C4.4100153000.00005838480.0000
114001376泓德泓富混合C4.08003165893.0000120810000.0000
115001396建信互联网+产业升级股票4.2800974990.000037205600.0000
116001403招商国企改革主题混合基金3.4600400000.000015264000.0000
117001404招商移动互联网产业股票基金8.11002052600.000078327200.0000
118001416嘉实事件驱动股票4.79004914415.0000187534000.0000
119001443易方达瑞选灵活配置混合I1.7500467740.000017849000.0000
120001444易方达瑞选灵活配置混合E1.7500467740.000017849000.0000
121001463光大一带一路混合7.8500766777.000029260200.0000
122001470融通通鑫灵活配置混合0.6500215121.00008209020.0000
123001471融通新能源灵活配置混合6.6800825000.000031482000.0000
124001476中银智能制造股票3.46001276128.000048697000.0000
125001480财通成长优选混合7.60004589940.0000175152000.0000
126001484天弘新价值混合1.4900117000.00004464720.0000
127001500泓德远见回报混合8.700011010151.0000420147000.0000
128001508富国新动力灵活配置混合A6.91005760001.0000219802000.0000
129001510富国新动力灵活配置混合C6.91005760001.0000219802000.0000
130001513易方达信息产业混合3.01005156710.0000196780000.0000
131001534华宝万物互联混合6.0200316700.000012085300.0000
132001538上投摩根科技前沿灵活配置混合5.90001267670.000048374300.0000
133001540浙商汇金转型驱动5.1100287100.000010955700.0000
134001542国泰互联网+股票9.63002768000.0000105627000.0000
135001574中海混改红利混合3.390019100.0000728856.0000
136001576国泰智能装备股票7.6300743937.000028388600.0000
137001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A3.7500100000.00003816000.0000
138001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C3.7500100000.00003816000.0000
139001617天弘中证电子ETF联接A0.01003603.0000137490.0000
140001618天弘中证电子ETF联接C0.01003603.0000137490.0000
141001656农银中国优势灵活配置混合4.970086600.00003304660.0000
142001692南方国策动力3.7600214560.00008187610.0000
143001694华安沪港深外延增长混合3.2500837178.000031946700.0000
144001702东方创新科技混合8.9700400000.000015264000.0000
145001709华富物联世界灵活配置混合4.420016000.0000610560.0000
146001712东方红优势精选混合4.32001673846.000060944000.0000
147001716工银新趋势灵活配置混合A3.0200114800.00004380770.0000
148001718工银物流产业股票4.140089870.00003429440.0000
149001728银华战略新兴定开混合3.8200107479.00004101400.0000
150001744诺安进取回报混合2.1100151800.00005792690.0000
151001751华商信用增强债券A0.74002200.000083952.0000
152001752华商信用增强债券C0.74002200.000083952.0000
153001758嘉实研究增强混合2.2500107000.00004083120.0000
154001759嘉实成长增强混合2.9100250000.00009540000.0000
155001795上投摩根文体休闲灵活配置混合3.080050700.00001934710.0000
156001822华商智能生活灵活配置混合4.6100140000.00005342400.0000
157001830融通跨界成长灵活配置混合5.230040050.00001528310.0000
158001852融通中国风1号灵活配置混合A/B6.630013309046.0000507873000.0000
159001878嘉实沪港深精选股票6.17005800053.0000221330000.0000
160001886中欧行业成长混合(LOF)E4.650010514671.0000401240000.0000
161001900诺安精选价值混合4.410017500.0000667800.0000
162001924华夏国企改革混合5.9000689172.000026298800.0000
163001933华商新兴活力混合5.9500167000.00006372720.0000
164001978泰信互联网+混合3.110038000.00001450080.0000
165001986前海开源人工智能主题混合3.1900521700.000019908100.0000
166001997工银新趋势灵活配置混合C3.0200114800.00004380770.0000
167002031华夏策略混合2.9000543583.000020743100.0000
168002036安信优势增长混合C2.6600126029.00004809270.0000
169002049融通新机遇灵活配置混合0.5900206819.00007892210.0000
170002053诺安优势行业混合C0.910017249.0000658222.0000
171002072长安鑫利优选混合C4.180037600.00001434820.0000
172002080前海开源一带一路混合C7.5100304798.000011631100.0000
173002106德邦福鑫灵活配置混合C3.000020000.0000763200.0000
174002133广发鑫益混合4.9400229808.00008769470.0000
175002145诺安景鑫灵活配置混合3.610061100.00002331580.0000
176002159东吴国企改革5.170019200.0000732672.0000
177002170东吴移动互联C3.7500150000.00005724000.0000
178002180中银移动互联灵活配置混合4.9500165000.00006296400.0000
179002181华安大安全混合2.870035010.00001335980.0000
180002216易方达量化策略A2.840080200.00003060430.0000
181002217易方达量化策略C2.840080200.00003060430.0000
182002227长城新优选混合A1.1100996200.000038015000.0000
183002228长城新优选混合C1.1100996200.000038015000.0000
184002229华夏经济转型股票4.09001544458.000058936500.0000
185002252融通成长30灵活配置混合3.0200115943.00004424380.0000
186002259鹏华健康环保混合8.1400162280.00006192600.0000
187002271招商安弘灵活配置混合3.510071800.00002739890.0000
188002272新华科技创新主题灵活配置混合4.1500150500.00005743080.0000
189002281建信裕利灵活配置混合0.850026132.0000997197.0000
190002293南方益和混合4.0400132700.00005063830.0000
191002310创金合信沪深300指数增强A1.7100192500.00007345800.0000
192002315创金合信沪深300指数增强C1.7100192500.00007345800.0000
193002332汇丰晋信沪港深A8.89002511963.000095856500.0000
194002333汇丰晋信沪港深C8.89002511963.000095856500.0000
195002345华夏高端制造混合4.6100113800.00004342610.0000
196002350华安安华灵活配置混合1.7500598700.000022846400.0000
197002421新华增强债券A3.590028080.00001071530.0000
198002422新华增强债券C3.590028080.00001071530.0000
199002436上投摩根红利回报混合C2.050014492.0000553015.0000
200002482宝盈互联网沪港深混合8.7900810600.000030932500.0000
201002492工银月月薪定期支付债券C0.8500180000.00006868800.0000
202002547民生加银养老服务混合5.330043400.00001656140.0000
203002556博时丝路主题股票C5.2800792200.000030230400.0000
204002562泓德泓益量化混合1.6300339260.000012946200.0000
205002563泓德泓汇混合4.0500527040.000020111800.0000
206002573建信汇利灵活配置混合3.5600104200.00003976270.0000
207002577南方新兴混合3.8100269210.000010273100.0000
208002594工银现代服务业混合3.3000209875.00008008830.0000
209002628招商安博灵活配置混合A3.070076200.00002907790.0000
210002629招商安博灵活配置混合C3.070076200.00002907790.0000
211002640中信建投睿溢混合A2.530010000.0000381600.0000
212002644大成景荣债券A0.80007000.0000267120.0000
213002645大成景荣债券C0.80007000.0000267120.0000
214002654上投摩根策略精选混合1.740014739.0000562440.0000
215002692富国创新科技混合4.80009436518.0000360098000.0000
216002694中银新蓝筹混合8.340097552.00003722580.0000
217002707大摩科技领先混合5.3900129197.00004930160.0000
218002720国寿安保尊利增强回报债券A1.080026000.0000992160.0000
219002721国寿安保尊利增强回报债券C1.080026000.0000992160.0000
220002738泓德裕康债券A0.9800599460.000022875400.0000
221002739泓德裕康债券C0.9800599460.000022875400.0000
222002742泓德裕祥债券A0.6000154447.00005893700.0000
223002743泓德裕祥债券C0.6000154447.00005893700.0000
224002773光大铭鑫混合A7.9300544300.000020770500.0000
225002774光大铭鑫混合C7.9300544300.000020770500.0000
226002801泓德泓信混合4.0800388300.000014817500.0000
227002823招商盛达混合A7.980026400.00001007420.0000
228002824招商盛达混合C7.980026400.00001007420.0000
229002833华夏新锦绣混合A1.280067093.00002560270.0000
230002834华夏新锦绣混合C1.280067093.00002560270.0000
231002919东吴智慧医疗量化策略混合2.310062600.00002388820.0000
232002955融通新趋势灵活配置混合3.0500166430.00006350970.0000
233002961中欧双利债券A0.66001038418.000039626000.0000
234002962中欧双利债券C0.66001038418.000039626000.0000
235002974广发信息技术联接C0.080023000.0000877680.0000
236002980华夏创新前沿股票2.3200640641.000024446900.0000
237002989融通通乾研究精选混合7.21001322320.000050459700.0000
238003053嘉实文体娱乐股票A6.2100420743.000016055600.0000
239003054嘉实文体娱乐股票C6.2100420743.000016055600.0000
240003131国寿安保强国智造混合3.4100422500.000016122600.0000
241003167前海开源鼎瑞债券A0.8900489851.000018692700.0000
242003168前海开源鼎瑞债券C0.8900489851.000018692700.0000
243003169长盛盛辉混合A1.400079360.00003028380.0000
244003170长盛盛辉混合C1.400079360.00003028380.0000
245003238新华外延增长主题灵活配置混合3.380039900.00001522580.0000
246003319建信瑞丰添利混合A0.1700500.000019080.0000
247003320建信瑞丰添利混合C0.1700500.000019080.0000
248003334中融融信双盈A1.810025700.0000980712.0000
249003335中融融信双盈C1.810025700.0000980712.0000
250003360前海开源瑞和债券A0.8800281501.000010742100.0000
251003361前海开源瑞和债券C0.8800281501.000010742100.0000
252003396东方红优享红利混合3.69002100226.000077214600.0000
253003397银华体育文化灵活配置混合3.760099505.00003797110.0000
254003510长盛可转债债券A1.0300149000.00005685840.0000
255003511长盛可转债债券C1.0300149000.00005685840.0000
256003548泰达宏利沪深300指数增强C1.9400173400.00006616940.0000
257003610南方荣安A0.980043700.00001667590.0000
258003611南方荣安C0.980043700.00001667590.0000
259003670中融物联网主题灵活配置混合4.230033500.00001278360.0000
260003828鹏华兴惠定期开放混合1.010052000.00001984320.0000
261003839易方达瑞通灵活配置混合A2.5100590000.000020773900.0000
262003840易方达瑞通灵活配置混合C2.5100590000.000020773900.0000
263003857前海开源周期优选混合A3.660025360.0000967738.0000
264003858前海开源周期优选混合C3.660025360.0000967738.0000
265003882易方达瑞弘混合A2.4700530000.000018661300.0000
266003883易方达瑞弘混合C2.4700530000.000018661300.0000
267004099前海开源沪港深景气行业精选混合1.430018400.0000702144.0000
268004129国联安鑫汇混合A1.230068601.00002617810.0000
269004130国联安鑫汇混合C1.230068601.00002617810.0000
270004148圆信永丰多策略4.3300700000.000026712000.0000
271004182建信瑞福添利混合A0.97007200.0000274752.0000
272004190招商沪深300指数增强A1.8900144691.00005521410.0000
273004191招商沪深300指数增强C1.8900144691.00005521410.0000
274004209大成智惠量化多策略混合2.26007200.0000274752.0000
275004221长信量化先锋混合C2.36001086224.000041450300.0000
276004231中欧行业成长混合(LOF)C4.650010514671.0000401240000.0000
277004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.560090000.00003434400.0000
278004274浦银安恒回报定开混合A0.7800108000.00004121280.0000
279004275浦银安恒回报定开混合C0.7800108000.00004121280.0000
280004276浦银安和回报定开混合A3.270015000.0000572400.0000
281004277浦银安和回报定开混合C3.270015000.0000572400.0000
282004278东方红智逸沪港深定开混合2.74001890230.000072131200.0000
283004321前海开源沪港深强国产业混合0.0400610.000023277.6000
284004341农银尖端科技混合4.9400123940.00004729550.0000
285004345南方深证成份ETF联接C0.06003909.0000149167.0000
286004354益民中证智能消费4.85008502.0000324436.0000
287004357南方智慧混合4.62001151247.000043931600.0000
288004359创金合信量化核心混合A1.590046100.00001759180.0000
289004360创金合信量化核心混合C1.590046100.00001759180.0000
290004361上投摩根安通回报混合A1.15004079.0000155655.0000
291004362上投摩根安通回报混合C1.15004079.0000155655.0000
292004397长盛信息安全量化策略混合7.730066800.00002549090.0000
293004408招商深证100指数C2.820078215.00002984680.0000
294004409招商深证TMT50ETF联接C0.130011200.0000427392.0000
295004448博时汇智回报灵活配置混合6.0400170940.00006523070.0000
296004466长盛盛杰一年期定开混合1.160016000.0000610560.0000
297004468建信瑞福添利混合C0.97007200.0000274752.0000
298004484泰达宏利业绩股票A2.230068129.00002599800.0000
299004485泰达宏利业绩股票C2.230068129.00002599800.0000
300004512海富通沪深300指数增强C2.03004550.0000173628.0000
301004513海富通沪深300指数增强A2.03004550.0000173628.0000
302004573新华鑫泰灵活配置混合4.230095076.00003628100.0000
303004625南方高元债券发起式A1.130023900.0000912024.0000
304004626南方高元债券发起式C1.130023900.0000912024.0000
305004634前海联合泳涛混合A1.970050000.00001908000.0000
306004640华夏节能环保股票6.7200194030.00007404180.0000
307004641万家量化睿选混合5.620050300.00001919450.0000
308004730建信量化事件驱动股票2.420053500.00002041560.0000
309004741农银汇理区间策略混合3.520028900.00001102820.0000
310004742易方达深证100ETF联接C0.02009200.0000351072.0000
311004745长盛创新驱动灵活配置混合8.210066000.00002518560.0000
312004769申万菱信价值优先混合4.6300158810.00006060190.0000
313004801浦银安盛安久回报定开混合A1.160025000.0000954000.0000
314004802浦银安盛安久回报定开混合C1.160025000.0000954000.0000
315004807中银证券安弘债券A0.610055900.00002133140.0000
316004808中银证券安弘债券C0.610055900.00002133140.0000
317004812中欧先进制造股票A6.9100140180.00005349270.0000
318004813中欧先进制造股票C6.9100140180.00005349270.0000
319004845南华瑞盈混合发起A5.730024260.0000925762.0000
320004846南华瑞盈混合发起C5.730024260.0000925762.0000
321004852广发价值回报混合A0.800012900.0000492264.0000
322004853广发价值回报混合C0.800012900.0000492264.0000
323004858长信量化多策略股票C2.4200114800.00004380770.0000
324004875融通深证成份指数C1.710057807.00002205920.0000
325004876融通深证100指数C2.86003617806.0000138055000.0000
326004890中邮文娱灵活配置混合4.120060000.00002289600.0000
327004965泓德致远混合A4.40002306444.000088013900.0000
328004966泓德致远混合C4.40002306444.000088013900.0000
329004988人保双利A0.730012000.0000457920.0000
330004989人保双利C0.730012000.0000457920.0000
331004993中欧可转债债券A0.7300510000.000019461600.0000
332004994中欧可转债债券C0.7300510000.000019461600.0000
333004997广发高端制造股票4.3600239880.00009153820.0000
334005009申万菱信行业轮动股票6.0800173570.00006623430.0000
335005021渤海汇金量化汇盈混合1.30001680.000064108.8000
336005028鹏华研究精选灵活配置混合5.64001484463.000056647100.0000
337005029中银产业精选混合5.850073500.00002804760.0000
338005035银华信息科技量化股票发起式A3.710043097.00001644580.0000
339005036银华信息科技量化股票发起式C3.710043097.00001644580.0000
340005039鹏扬景兴混合A1.1900136138.00005195030.0000
341005040鹏扬景兴混合C1.1900136138.00005195030.0000
342005067融通逆向策略灵活配置混合A3.170040621.00001550100.0000
343005075富国研究量化精选混合4.110075300.00002873450.0000
344005080海富通量化多因子混合C2.060094530.00003607260.0000
345005081海富通量化多因子混合A2.060094530.00003607260.0000
346005136华安幸福生活混合3.1700533937.000020375000.0000
347005166嘉实润和量化定期混合0.570010400.0000396864.0000
348005186长安鑫兴混合A4.690061500.00002346840.0000
349005187长安鑫兴混合C4.690061500.00002346840.0000
350005188海富通量化前锋股票C1.34009640.0000367862.0000
351005189海富通量化前锋股票A1.34009640.0000367862.0000
352005211银河智慧混合4.2400168000.00006410880.0000
353005231红塔红土盛通混合型发起式A1.970035000.00001335600.0000
354005232红塔红土盛通混合型发起式C1.970035000.00001335600.0000
355005241中欧时代智慧混合A3.0300525701.000020060800.0000
356005242中欧时代智慧混合C3.0300525701.000020060800.0000
357005250银华估值优势混合5.3000659691.000025173800.0000
358005262鑫元欣享灵活配置混合A3.770064000.00002442240.0000
359005263鑫元欣享灵活配置混合C3.770064000.00002442240.0000
360005268鹏华优势企业9.1800920109.000035111400.0000
361005275中欧创新成长灵活配置混合A4.73003291445.0000125602000.0000
362005276中欧创新成长灵活配置混合C4.73003291445.0000125602000.0000
363005296南华丰淳混合A4.54006000.0000228960.0000
364005297南华丰淳混合C4.54006000.0000228960.0000
365005310广发电子信息传媒股票7.0200495604.000018912200.0000
366005352鹏扬景泰成长混合A9.6000766418.000029246500.0000
367005353鹏扬景泰成长混合C9.6000766418.000029246500.0000
368005395泓德臻远回报混合7.79005895246.0000224963000.0000
369005399长信量化价值驱动混合A2.9800122800.00004686050.0000
370005472富国价值驱动灵活配置混合A6.5400141290.00005391630.0000
371005473富国价值驱动灵活配置混合C6.5400141290.00005391630.0000
372005492农银汇理研究驱动混合6.3900205000.00007822800.0000
373005530汇添富价值多因子股票1.820059100.00002255260.0000
374005543银华心诚灵活配置混合4.3700966087.000036865900.0000
375005544银华瑞和灵活配置混合5.7900133898.00005109550.0000
376005545中银改革红利灵活配置混合6.9200100020.00003816760.0000
377005593上投创新商业模式混合7.5700378862.000014457400.0000
378005618融通红利机会主题精选混合A4.7900329500.000012573700.0000
379005619融通红利机会主题精选混合C4.7900329500.000012573700.0000
380005630华安研究精选混合5.1400222460.00008489070.0000
381005638农银汇理量化智慧动力混合2.360045560.00001738570.0000
382005683国寿安保华兴灵活配置混合2.2400143800.00005487410.0000
383005724交银致远智投混合0.490010400.0000396864.0000
384005729南方人工智能混合3.6900120090.00004582630.0000
385005741南方君信混合3.3400139620.00005327900.0000
386005742南方成安优选混合5.9600180471.00006886770.0000
387005794银华心怡灵活配置混合7.92002762058.0000105400000.0000
388005810南方瑞祥一年混合A4.1200763700.000029142800.0000
389005811南方瑞祥一年混合C4.1200763700.000029142800.0000
390005819国泰优势行业混合9.4100494500.000018870100.0000
391005825申万菱信智能驱动股票8.2700442080.000016869800.0000
392005840富国产业驱动混合4.270031900.00001217300.0000
393005844东方人工智能主题混合7.160061000.00002327760.0000
394005848银华裕利混合发起式5.470026500.00001011240.0000
395005850财通量化价值优选混合1.620016900.0000644904.0000
396005852中银添利债券发起C0.2500322700.000012314200.0000
397005875易方达中盘成长混合4.0400602700.000022999000.0000
398005894华夏优势精选股票5.3100268050.000010228800.0000
399005962宝盈人工智能股票A9.19001893888.000072270800.0000
400005963宝盈人工智能股票C9.19001893888.000072270800.0000
401006049恒越研究精选混合A/B4.580010000.0000381600.0000
402006051鹏扬核心价值灵活配置A9.4400473144.000018055200.0000
403006052鹏扬核心价值灵活配置C9.4400473144.000018055200.0000
404006057鹏华丰和债券(LOF)C1.5500107600.00004106020.0000
405006058民生加银新兴成长混合5.52001100000.000041976000.0000
406006072民生加银创新成长混合6.4400163000.00006220080.0000
407006080海富通电子传媒股票C6.470057752.00002203820.0000
408006081海富通电子传媒股票A6.470057752.00002203820.0000
409006084融通研究优选混合3.790057100.00002178940.0000
410006121华安双核驱动混合5.7900436769.000016667100.0000
411006122华安低碳生活混合3.4700108830.00004152950.0000
412006154华安制造先锋混合6.1100222900.00008505860.0000
413006157财通量化核心优选混合2.080034000.00001297440.0000
414006202交银核心资产混合2.930060000.00002289600.0000
415006227华宝科技先锋混合3.170086740.00003310000.0000
416006230鹏华研究驱动混合1.650029600.00001129540.0000
417006254长城久悦债券5.9300145900.00005567540.0000
418006299恒越核心精选混合A3.940047000.00001793520.0000
419006302银华行业轮动混合4.870061989.00002365500.0000
420006336泓德量化精选混合1.700090300.00003445850.0000
421006364招商丰韵混合A2.9700145400.00005548460.0000
422006365招商丰韵混合C2.9700145400.00005548460.0000
423006366兴业安保优选混合4.2100159200.00006075070.0000
424006430凯石澜龙头经济定开混合2.5600371056.000014159500.0000
425006502财通集成电路产业股票A7.2400640000.000024422400.0000
426006503财通集成电路产业股票C7.2400640000.000024422400.0000
427006522财通新兴蓝筹混合A6.670044109.00001683200.0000
428006523财通新兴蓝筹混合C6.670044109.00001683200.0000
429006526鹏华优选回报混合6.340013200.0000503712.0000
430006539南方优选价值混合C3.89001463624.000055851900.0000
431006573人保行业轮动混合A2.170034200.00001305070.0000
432006574人保行业轮动混合C2.170034200.00001305070.0000
433006590南方新优享灵活配置混合C5.98003608766.0000137711000.0000
434006603嘉实互融精选股票5.700067600.00002579620.0000
435006615工银战略新兴产业混合A2.9900100000.00003816000.0000
436006616工银战略新兴产业混合C2.9900100000.00003816000.0000
437006644弘毅远方消费升级混合9.4000373485.000014252200.0000
438006687方正富邦深证100ETF联接A0.08008000.0000305280.0000
439006688方正富邦深证100ETF联接C0.08008000.0000305280.0000
440006698红土创新沪深300增强A2.590035500.00001354680.0000
441006699红土创新沪深300增强C2.590035500.00001354680.0000
442006720平安核心优势混合A5.030022300.0000850968.0000
443006721平安核心优势混合C5.030022300.0000850968.0000
444006726农银汇理多因子股票2.110012910.0000492646.0000
445006751富国互联科技股票8.09003329971.0000127072000.0000
446006759银河乐活优萃混合5.110073200.00002793310.0000
447006785东方量化多策略混合2.05006800.0000259488.0000
448006796富国消费升级混合2.830090000.00003434400.0000
449006803嘉实互通精选股票3.590018100.0000690696.0000
450006843中信建投睿溢混合C2.530010000.0000381600.0000
451006857蜂巢卓睿灵活配置混合A5.520045000.00001717200.0000
452006858蜂巢卓睿灵活配置混合C5.520045000.00001717200.0000
453006868华夏科技成长股票5.1700582800.000022239600.0000
454006890上投摩根领先优选混合3.240083437.00003183960.0000
455006969圆信永丰高端制造混合3.870061200.00002335390.0000
456006977农银汇理海棠三年定开混合3.6200274300.000010467300.0000
457006991民生加银康宁养老(FOF)0.5700800000.000030528000.0000
458007041前海联合泳涛混合C1.970050000.00001908000.0000
459007082平安高端制造混合A4.9900368395.000014058000.0000
460007083平安高端制造混合C4.9900368395.000014058000.0000
461007084天治转型升级混合8.030062000.00002365920.0000
462007096大成沪深300指数C1.1900517875.000019762100.0000
463007100中银添利债券发起E0.2500322700.000012314200.0000
464007119睿远成长价值混合A5.890019149049.0000694626000.0000
465007120睿远成长价值混合C5.890019149049.0000694626000.0000
466007132长城港股通混合3.630060000.00002289600.0000
467007137鹏扬元合量化大盘A3.470035900.00001369940.0000
468007138鹏扬元合量化大盘C3.470035900.00001369940.0000
469007163浦银安盛环保新能源A5.320085000.00003243600.0000
470007164浦银安盛环保新能源C5.320085000.00003243600.0000
471007192恒越研究精选混合C4.580010000.0000381600.0000
472007203银河新动能混合5.1200653890.000024952400.0000
473007257凯石沣混合A2.050075000.00002862000.0000
474007258凯石沣混合C2.050075000.00002862000.0000
475007261融通消费升级混合6.6800197730.00007545380.0000
476007291汇丰晋信港股通双核策略混合9.2700466400.000017797800.0000
477007305国联安新科技混合3.2400170000.00006487200.0000
478007306华泰柏瑞基本面智选A5.450039100.00001492060.0000
479007307华泰柏瑞基本面智选C5.450039100.00001492060.0000
480007316交银可转债债券A0.410012400.0000473184.0000
481007317交银可转债债券C0.410012400.0000473184.0000
482007340南方科技创新混合A3.7400814356.000031075800.0000
483007341南方科技创新混合C3.7400814356.000031075800.0000
484007343嘉实科技创新混合5.1900953812.000036397500.0000
485007345富国科技创新灵活配置混合5.3600881110.000033623200.0000
486007349华夏科技创新混合A5.51001055210.000040266800.0000
487007350华夏科技创新混合C5.51001055210.000040266800.0000
488007490南方信息创新混合A7.34007705688.0000294049000.0000
489007491南方信息创新混合C7.34007705688.0000294049000.0000
490007527融通量化多策略混合A6.6400268700.000010253600.0000
491007528融通量化多策略混合C6.6400268700.000010253600.0000
492007581宝盈鸿利收益灵活配置混合C2.7200818416.000031230800.0000
493007678泰达宏利品牌升级混合A8.2700744800.000028421600.0000
494007679泰达宏利品牌升级混合C8.2700744800.000028421600.0000
495007685华商电子行业量化股票6.07001147400.000043784800.0000
496007748天弘养老2035三年(FOF)0.710019800.0000755568.0000
497007752中银招利债券A0.7800349512.000013337400.0000
498007753中银招利债券C0.7800349512.000013337400.0000
499007799申万菱信中小板指数C5.3300212162.00008096100.0000
500007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.170010400.0000396864.0000
501007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.170010400.0000396864.0000
502007854光大保德信景气先锋混合2.7900300000.000011448000.0000
503007887东方红启元三年持有混合B3.09004880096.0000178606000.0000
504008086华夏中证5G通信主题ETF联接A2.19004005952.0000152867000.0000
505008087华夏中证5G通信主题ETF联接C2.19004005952.0000152867000.0000
506008132鹏华价值驱动混合3.38002326400.000088775400.0000
507008264南方ESG股票A5.93003212734.0000122598000.0000
508008265南方ESG股票C5.93003212734.0000122598000.0000
509008314上投摩根慧选成长A6.10005663687.0000216126000.0000
510008315上投摩根慧选成长C6.10005663687.0000216126000.0000
511008375中欧启航三年混合A3.88002751511.0000104998000.0000
512008376中欧启航三年混合C3.88002751511.0000104998000.0000
513008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.4300362500.000013833000.0000
514008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.4300362500.000013833000.0000
515008518弘毅远方经济新动力混合8.94001149956.000043882300.0000
516008545泓德丰润三年持有期混合7.950011538260.0000428795000.0000
517008592天弘沪深300指数增强A2.430028600.00001091380.0000
518008593天弘沪深300指数增强C2.430028600.00001091380.0000
519008671银华科技创新混合4.6300996661.000038032600.0000
520008811鹏华科技创新混合1.4100344500.000013146100.0000
521008903广发科技先锋混合3.330021707251.0000828349000.0000
522020003国泰金龙行业混合4.51001765657.000067377500.0000
523020009国泰金鹏蓝筹混合4.4700571200.000021797000.0000
524020015国泰区位优势混合4.0400314500.000012001300.0000
525020026国泰成长优选混合6.09002861537.0000109196000.0000
526040004华安宝利配置混合3.16001622859.000061928300.0000
527040007华安中小盘成长混合2.82001507942.000057543100.0000
528040015华安动态灵活配置混合4.1500377600.000014409200.0000
529040035华安逆向策略混合3.13001194725.000045590700.0000
530050007博时平衡配置混合1.5900191800.00007319090.0000
531050012博时策略混合3.3200333581.000012729500.0000
532070013嘉实研究精选混合A2.07001140359.000043516100.0000
533070022嘉实领先成长混合3.3000650000.000024804000.0000
534070027嘉实周期优选混合3.70001219778.000046546700.0000
535080001长盛成长价值混合5.0600369934.000014116700.0000
536080012长盛电子信息产业混合3.69001322564.000050469000.0000
537090012大成深证成长40ETF联接0.08003370.0000128599.0000
538100022富国天瑞强势混合4.53002816744.0000107487000.0000
539100029富国天成红利混合7.10001631900.000062273300.0000
540100039富国通胀通缩主题轮动混合6.7900435400.000016614900.0000
541100060富国高新技术产业混合4.56001072508.000040926900.0000
542110015易方达行业领先混合3.1400891600.000034023500.0000
543110019易方达深证100ETF联接A0.02009200.0000351072.0000
544110030易方达沪深300量化增强2.0000588908.000022472700.0000
545121008国投瑞银成长优选混合3.7000420824.000016058600.0000
546150018银华稳进2.50002826420.0000107856000.0000
547150019银华锐进2.50002826420.0000107856000.0000
548150022申万菱信深证成指分级收益1.50001096534.000041843700.0000
549150023申万菱信深证成指分级进取1.50001096534.000041843700.0000
550150083广发深证100指数分级A2.730018674.0000712600.0000
551150084广发深证100指数分级B2.730018674.0000712600.0000
552150092诺德深证300指数分级A1.55001755.000066970.8000
553150093诺德深证300指数分级B1.55001755.000066970.8000
554150094泰信基本面400A0.80008767.0000334549.0000
555150095泰信基本面400B0.80008767.0000334549.0000
556150103银河银泰混合4.30001285383.000049050200.0000
557150179鹏华信息分级A5.9500938237.000035803100.0000
558150180鹏华信息分级B5.9500938237.000035803100.0000
559150194富国中证移动互联网指数分级A2.7700959210.000036603500.0000
560150195富国中证移动互联网指数分级B2.7700959210.000036603500.0000
561150213国投瑞银中证创业指数分级A9.210049910.00001904570.0000
562150214国投瑞银中证创业指数分级B9.210049910.00001904570.0000
563150215国泰深证TMT50指数分级A5.6600415902.000015870800.0000
564150216国泰深证TMT50指数分级B5.6600415902.000015870800.0000
565150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A7.5200637184.000024314900.0000
566150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B7.5200637184.000024314900.0000
567150245鹏华互联网分级A2.8500107140.00004088460.0000
568150246鹏华互联网分级B2.8500107140.00004088460.0000
569150297南方中证互联网指数分级A4.1400174941.00006675750.0000
570150298南方中证互联网指数分级B4.1400174941.00006675750.0000
571150315富国中证工业4.0指数分级A4.76001980440.000075573600.0000
572150316富国中证工业4.0指数分级B4.76001980440.000075573600.0000
573150968银河研究精选混合7.42001660000.000063345600.0000
574159807易方达中证科技50ETF0.8100349900.000012036600.0000
575159901易方达深证100ETF2.90005806168.0000221563000.0000
576159902华夏中小板ETF5.75003405869.0000129968000.0000
577159903南方深证成份ETF1.6100166371.00006348720.0000
578159906大成深证成长40ETF9.0900375859.000014342800.0000
579159907广发中小板300ETF3.7900187698.00007162560.0000
580159909招商深证TMT50ETF6.0200549372.000020964000.0000
581159911鹏华深证民营ETF4.130054208.00002068580.0000
582159912汇添富深证300ETF1.910056223.00002145470.0000
583159939广发中证全指信息技术ETF3.68001837808.000070130800.0000
584159943大成深证成份ETF1.600093730.00003576740.0000
585159961方正富邦深证100ETF2.8700258897.00009879510.0000
586159969银华深证100ETF2.870072800.00002778050.0000
587159970工银瑞信深证100ETF2.820072300.00002758970.0000
588159973弘毅远方民企领先100ETF3.3000376800.000014378700.0000
589159975招商深证100ETF2.8400136700.00005216470.0000
590159979广发粤港澳大湾区创新100ETF2.570071500.00002728440.0000
591159986弘毅远方国证消费100ETF2.7100162400.00006197180.0000
592159994银华中证5G通信主题ETF10.020014771806.0000563692000.0000
593159997天弘中证电子ETF2.2000586100.000025178900.0000
594160137南方中证互联网指数分级4.1400174941.00006675750.0000
595160142南方战略配售(LOF)0.1800915040.000034917900.0000
596160211国泰中小盘成长混合(LOF)5.04001261821.000048151100.0000
597160212国泰估值优势混合(LOF)4.52001946494.000074278200.0000
598160224国泰深证TMT50指数分级5.6600415902.000015870800.0000
599160314华夏行业混合(LOF)3.24001925680.000073484000.0000
600160415华安量化多因子混合(LOF)2.17006150.0000234684.0000
601160518博时睿远3.2700155100.00005918620.0000
602160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.4500112000.00004273920.0000
603160603鹏华普天收益混合7.7800843589.000032191400.0000
604160610鹏华动力增长混合(LOF)7.70002815814.0000107451000.0000
605160611鹏华优质治理混合(LOF)9.16002985457.0000113925000.0000
606160612鹏华丰收债券0.9200950040.000036253500.0000
607160621鹏华丰和债券(LOF)A1.5500107600.00004106020.0000
608160624鹏华消费领先混合7.5200968408.000036954400.0000
609160626鹏华信息分级5.9500938237.000035803100.0000
610160636鹏华互联网分级2.8500107140.00004088460.0000
611160726嘉实瑞享定期混合5.69002506015.000095629500.0000
612160812长盛同益成长回报(LOF)3.9800210080.00008016650.0000
613161025富国中证移动互联网指数分级2.7700959210.000036603500.0000
614161031富国中证工业4.0指数分级4.76001980440.000075573600.0000
615161033富国中证智能汽车(LOF)4.8300382218.000014585400.0000
616161037富国中证高端制造指数增强型2.410026026.0000993152.0000
617161118易方达中小板指数(LOF)5.3900294973.000011256200.0000
618161223国投瑞银中证创业指数分级9.210049910.00001904570.0000
619161227国投瑞银深证100指数2.7300240707.00009185380.0000
620161601融通新蓝筹混合3.03001540100.000058770200.0000
621161604融通深证100指数A2.86003617806.0000138055000.0000
622161606融通行业景气混合A6.620011263713.0000429823000.0000
623161610融通领先成长混合(LOF)A3.78003247107.0000123910000.0000
624161612融通深证成份指数A1.710057807.00002205920.0000
625161812银华深证100指数分级2.50002826420.0000107856000.0000
626161837银华大盘两年定开混合3.92001892094.000072202300.0000
627162209泰达宏利市值优选混合3.6500954356.000036418200.0000
628162213泰达宏利沪深300指数增强A1.9400173400.00006616940.0000
629162214泰达宏利领先中小盘混合6.9200151110.00005766360.0000
630162510国联安双力中小板综指2.18004560.0000174010.0000
631162907泰信基本面400指数分级0.80008767.0000334549.0000
632163109申万菱信深证成指分级1.50001096534.000041843700.0000
633163111申万菱信中小板指数(LOF)A5.3300212162.00008096100.0000
634163116申万菱信申万电子分级7.5200637184.000024314900.0000
635163503天治核心成长混合(LOF)4.5800588800.000022468600.0000
636163807中银优选混合2.4900336477.000012840000.0000
637165313建信优势动力混合(LOF)2.5200248630.00009487720.0000
638165707诺德深证300指数分级1.55001755.000066970.8000
639166006中欧行业成长混合(LOF)A4.650010514671.0000401240000.0000
640166802浙商沪深300指数增强2.5600186939.00007133590.0000
641167001平安鼎泰混合(LOF)6.7800281919.000010758000.0000
642167002平安鼎越混合(LOF)6.720038560.00001471450.0000
643167506安信深圳科技指数(LOF)A7.58001050634.000040092200.0000
644167507安信深圳科技指数(LOF)C7.58001050634.000040092200.0000
645168101九泰锐智定增混合8.62001018632.000038871000.0000
646168103九泰锐益定增混合4.40002764226.0000105483000.0000
647168301东海祥龙混合(LOF)5.4300145416.00005549070.0000
648169101东方红睿丰混合5.30008949701.0000335661000.0000
649169103东方红睿轩三年定开混合5.19004974829.0000183979000.0000
650169105东方红睿华沪港深混合(LOF)5.04006927729.0000257037000.0000
651180003银华-道琼斯88指数A3.07001412555.000053903100.0000
652180013银华领先策略混合4.5200948500.000036194800.0000
653180031银华中小盘混合4.47005336238.0000203631000.0000
654200006长城消费增值混合3.26001300940.000049643900.0000
655200010长城双动力混合7.4300374900.000014306200.0000
656200012长城中小盘成长混合2.1800173500.00006620760.0000
657202001南方稳健成长混合2.42001202050.000045870200.0000
658202002南方稳健成长贰号混合2.42001052585.000040166600.0000
659202011南方优选价值混合A3.89001463624.000055851900.0000
660202017南方深证成份ETF联接A0.06003909.0000149167.0000
661202019南方策略优化混合3.4900469400.000017912300.0000
662202212南方平衡配置混合3.0700200200.00007639630.0000
663206008鹏华丰盛债券0.5900578239.000022065600.0000
664206009鹏华新兴产业混合4.12005340443.0000203791000.0000
665206012鹏华价值精选股票8.2100334986.000012783100.0000
666210002金鹰红利价值混合4.790095100.00003629020.0000
667210008金鹰策略配置混合6.8300279990.000010684400.0000
668213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A2.7200818416.000031230800.0000
669213006宝盈核心优势混合A4.01001380000.000052660800.0000
670217013招商中小盘混合4.5400198100.00007559500.0000
671217016招商深证100指数A2.820078215.00002984680.0000
672217019招商深证TMT50ETF联接A0.130011200.0000427392.0000
673217021招商优势企业混合4.180055000.00002098800.0000
674229002泰达宏利逆向策略混合2.5800160900.00006139940.0000
675233009大摩多因子策略混合1.7400544300.000020770500.0000
676233010大摩深证300指数增强2.350025010.0000954382.0000
677240002华宝宝康配置混合2.4900219658.00008382150.0000
678240011华宝大盘精选混合5.4100147640.00005633940.0000
679240012华宝增强收益债券A0.610017200.0000656352.0000
680240013华宝增强收益债券B0.610017200.0000656352.0000
681240017华宝新兴产业混合7.8400713560.000027229400.0000
682253060国联安信心增长债券A0.47006000.0000228960.0000
683253061国联安信心增长债券B0.47006000.0000228960.0000
684260117景顺长城支柱产业混合2.150058300.00002224730.0000
685270021广发聚瑞混合7.25003488800.0000133133000.0000
686270022广发内需增长混合4.79001198800.000045746200.0000
687270026广发中小板300联接0.04001900.000072504.0000
688270028广发制造业精选混合6.09001164447.000044435300.0000
689310358申万菱信新经济混合5.38001125930.000042965500.0000
690320005诺安价值增长混合5.94002093998.000079907000.0000
691350005天治中国制造20258.070064000.00002442240.0000
692350008天治新消费混合5.660024500.0000934920.0000
693360001光大量化股票3.68003416001.0000130355000.0000
694360005光大红利混合3.6700415663.000015861700.0000
695370024上投摩根核心优选混合3.5000688831.000026285800.0000
696370027上投摩根智选30混合5.98002392950.000091315000.0000
697373020上投摩根双核平衡混合3.2900350360.000013369700.0000
698377020上投摩根内需动力混合6.30004033060.0000153902000.0000
699377530上投摩根行业轮动混合A3.4200571200.000021797000.0000
700378010上投摩根成长先锋混合2.91001228985.000046898100.0000
701379010上投摩根中小盘混合6.2600858803.000032771900.0000
702380009中银添利债券发起A0.2500322700.000012314200.0000
703398011中海分红增利混合3.3500516200.000019698200.0000
704398031中海蓝筹混合4.150084300.00003216890.0000
705400032东方主题精选混合8.0800250000.00009540000.0000
706410009华富量子生命力混合3.830045600.00001740100.0000
707410010华富中小板指数增强5.240013321.0000508329.0000
708450008国富沪深300指数增强1.9900125900.00004804340.0000
709460001华泰柏瑞盛世中国混合5.61001901743.000072570500.0000
710470068汇添富深证300ETF联接0.10002170.000082807.2000
711501026财通多策略福享混合(LOF)5.02001266533.000048330900.0000
712501028财通多策略福瑞混合(LOF)6.3400544664.000020784400.0000
713501032财通福盛混合发起(LOF)6.5800207112.00007903390.0000
714501046财通多策略福鑫定开混合7.8100540000.000020606400.0000
715501054东方红睿泽三年定开混合5.500011302716.0000416662000.0000
716501066东方红恒元五年定开混合5.48002598360.000097688400.0000
717501071泓德三年封闭丰泽混合8.25003309050.0000126273000.0000
718501076鹏华科创3年封闭混合4.66001390000.000053042400.0000
719501077富国科创主题混合4.57001370934.000052314800.0000
720501081中欧科创主题3年封闭混合5.73001650306.000062975700.0000
721501082博时科创主题3年封闭混合2.1300641500.000024479600.0000
722501083银华科创主题3年封闭混合4.29001251001.000047738200.0000
723501085财通科创主题3年封闭混合7.81001700000.000064872000.0000
724510080长盛全债指数增强债券1.280028593.00001091110.0000
725510081长盛动态精选混合3.6200286000.000010913800.0000
726512220景顺中证TMT150ETF4.3300441398.000016843700.0000
727512970平安粤港澳大湾区ETF6.21002477079.000094525300.0000
728515000华宝中证科技龙头ETF7.160021838069.0000833341000.0000
729515050华夏中证5G通信主题ETF10.040081547481.00003111850000.0000
730515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.98001191495.000045467400.0000
731515860嘉实新兴科技100ETF5.96001143700.000043643600.0000
732519001银华价值优选混合4.38004323241.0000164975000.0000
733519003海富通收益增长混合3.13001058430.000040389700.0000
734519021国泰金鼎价值混合4.56001168800.000044601400.0000
735519025海富通领先成长混合6.3400177500.00006773400.0000
736519026海富通中小盘混合9.3200692692.000026433100.0000
737519033海富通国策导向混合8.1000188810.00007204990.0000
738519069汇添富价值精选混合A3.380012000000.0000457920000.0000
739519095新华行业周期轮换混合7.3900198240.00007564840.0000
740519117浦银安盛基本面400指数0.84007182.0000274065.0000
741519126浦银安盛新经济结构混合4.1500132000.00005037120.0000
742519127浦银安盛盛世精选混合A1.9800159960.00006104070.0000
743519133海富通改革驱动混合3.5700531790.000020293100.0000
744519177浦银安盛盛世精选混合C1.9800159960.00006104070.0000
745519223海富通欣荣混合C2.2100163920.00006255190.0000
746519224海富通欣荣混合A2.2100163920.00006255190.0000
747519300大成沪深300指数A1.1900517875.000019762100.0000
748519606国泰金鑫股票4.82001179937.000045026400.0000
749519616银河君信混合A0.7100150000.00005724000.0000
750519617银河君信混合C0.7100150000.00005724000.0000
751519618银河君信混合I0.7100150000.00005724000.0000
752519642银河智造混合4.7000133000.00005075280.0000
753519644银河智联混合7.3900183000.00006983280.0000
754519646银河鑫利混合I1.720082700.00003155830.0000
755519651银河转型混合4.6200990590.000037800900.0000
756519652银河鑫利混合A1.720082700.00003155830.0000
757519653银河鑫利混合C1.720082700.00003155830.0000
758519656银河灵活配置混合A3.3700100000.00003816000.0000
759519657银河灵活配置混合C3.3700100000.00003816000.0000
760519664银河美丽混合A6.0600865237.000033017400.0000
761519665银河美丽混合C6.0600865237.000033017400.0000
762519670银河行业混合8.52002359900.000090053800.0000
763519672银河蓝筹混合3.6300849929.000032433300.0000
764519679银河主题混合4.5100680000.000025948800.0000
765519727交银成长30混合8.28004972680.0000189757000.0000
766519778交银经济新动力混合4.75007952010.0000303449000.0000
767519929长信电子信息行业量化混合4.8400268000.000010226900.0000
768519965长信量化多策略股票A2.4200114800.00004380770.0000
769519983长信量化先锋混合A2.36001086224.000041450300.0000
770530005建信优化配置混合3.62001607091.000061326600.0000
771530009建信收益增强债券A0.990034000.00001297440.0000
772530017建信双息红利债券A1.3000123200.00004701310.0000
773530018建信深证100指数增强2.470049836.00001901740.0000
774531009建信收益增强债券C0.990034000.00001297440.0000
775531017建信双息红利债券C1.3000123200.00004701310.0000
776540002汇丰晋信龙腾混合9.23002381605.000090882000.0000
777540010汇丰晋信科技先锋股票9.90002517740.000096077000.0000
778550009信诚中小盘混合4.1700241400.00009211820.0000
779550015信诚至远A4.7400218900.00008353220.0000
780550016信诚至远C4.7400218900.00008353220.0000
781580003东吴行业轮动混合6.2100650772.000024833500.0000
782580006东吴新经济混合3.930020700.0000789912.0000
783582001东吴优信稳健债券A0.60001700.000064872.0000
784582201东吴优信稳健债券C0.60001700.000064872.0000
785610001信达澳银领先增长混合1.9800551115.000021030500.0000
786610006信达澳银产业升级混合5.130090745.00003462830.0000
787620007金元顺安优质精选混合A4.4100153000.00005838480.0000
788630005华商动态阿尔法混合3.2000469000.000017897000.0000
789630006华商产业升级混合2.250080200.00003060430.0000
790630010华商价值精选混合2.2300426200.000016263800.0000
791630015华商大盘量化精选混合4.1700500000.000019080000.0000
792630016华商价值共享混合发起式2.9100178100.00006796300.0000
793660001农银行业成长混合5.02002310407.000088165100.0000
794660003农银平衡双利混合3.8300337380.000012874400.0000
795660004农银策略价值混合4.2800390170.000014888900.0000
796660005农银中小盘混合4.1700884738.000033761600.0000
797660015农银行业轮动混合5.0000277980.000010607700.0000
798675011西部利得稳健双利债券A1.090042128.00001607600.0000
799675013西部利得稳健双利债券C1.090042128.00001607600.0000
800690001民生加银品牌蓝筹混合5.4800777900.000029684700.0000
801690004民生加银稳健成长混合4.200055900.00002133140.0000
802690011民生加银积极成长混合发起式4.4200289711.000011055400.0000
803720001财通价值动量混合7.23004458069.0000170120000.0000
804740101长安沪深300非周期1.600019241.0000734237.0000
805762001国金国鑫发起A3.9500523333.000019970400.0000
806910007东方红启元三年持有混合A3.09004880096.0000178606000.0000
807960006上投行业H3.4200571200.000021797000.0000
808960020南方优选价值混合H3.89001463624.000055851900.0000
809960029建信双息红利债券H1.3000123200.00004701310.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.600085303.00007850440.0000
2000020景顺长城品质投资混合2.6600350332.000032241100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.020040942.00003767890.0000
4000057中银消费主题混合4.470024541.00002258510.0000
5000058国联安安泰灵活配置混合3.580036000.00003313080.0000
6000059国联安中证医药100A2.0100452662.000041658500.0000
7000066诺安鸿鑫混合3.540040100.00003690400.0000
8000142融通增强收益债券A0.51002840.0000261365.0000
9000172华泰柏瑞量化增强混合A1.3300440327.000040523300.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强3.6600601457.000055352100.0000
11000184工银添福债券A1.030011900.00001095160.0000
12000185工银添福债券B1.030011900.00001095160.0000
13000199国泰量化策略收益混合4.270033419.00003075550.0000
14000220富国医疗保健行业混合7.73001637209.0000150672000.0000
15000273华润元大安鑫灵活配置混合A4.710040000.00003681200.0000
16000279华商红利优选混合7.1900151432.000013936300.0000
17000308建信创新中国混合2.810034300.00003156630.0000
18000309大摩品质生活精选股票3.4100126300.000011623400.0000
19000311景顺长城沪深300指数增强3.65003230833.0000297334000.0000
20000312华安沪深300增强A2.6900124852.000011490100.0000
21000313华安沪深300增强C2.6900124852.000011490100.0000
22000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.5900205500.000018912200.0000
23000339长城医疗保健混合3.0500200200.000018424400.0000
24000367国泰安康定期支付混合A1.040040700.00003745620.0000
25000368汇添富沪深300安中指数3.7700138421.000012738900.0000
26000373华安中证细分医药ETF联接A0.22001400.0000121814.0000
27000376华安中证细分医药ETF联接C0.22001400.0000121814.0000
28000398华富灵活配置混合10.030015910.00001464200.0000
29000404易方达新兴成长灵活配置2.99002101404.0000193392000.0000
30000406汇添富双利增强债券A0.550030000.00002760900.0000
31000407汇添富双利增强债券C0.550030000.00002760900.0000
32000411景顺长城优质成长股票3.940035700.00003285470.0000
33000414嘉实绝对收益策略定期混合2.260039960.00003677520.0000
34000417国联安新精选混合8.010080000.00007362400.0000
35000452南方医药保健灵活配置混合4.1800366457.000033725000.0000
36000466融通通瑞债券A/B0.3600580.000053377.4000
37000512国泰沪深300指数增强A2.160098848.00009096980.0000
38000527南方新优享灵活配置混合A2.6800670155.000061674400.0000
39000529广发竞争优势混合6.6700438760.000040379100.0000
40000532景顺长城优势企业混合9.6200249361.000022948700.0000
41000538诺安优势行业混合A1.710013400.00001233200.0000
42000566华泰柏瑞创新升级混合6.10001219089.0000112193000.0000
43000585嘉实对冲套利定期混合2.420038700.00003561560.0000
44000591中银健康生活混合4.440037800.00003478730.0000
45000597中海积极收益混合2.590035300.00003248660.0000
46000609华商新量化混合4.3000137800.000012681700.0000
47000613国寿安保沪深300ETF联接0.040020900.00001923430.0000
48000649长城久鑫灵活配置6.440043000.00003957290.0000
49000656前海开源沪深300指数3.200061190.00005631320.0000
50000667工银绝对收益混合发起A1.370043448.00003998520.0000
51000672工银绝对收益混合发起B1.370043448.00003998520.0000
52000684长盛养老健康产业灵活配置混合5.030021900.00002015460.0000
53000688景顺长城研究精选股票3.14008900.0000819067.0000
54000711嘉实医疗保健股票4.5500646765.000059521800.0000
55000753华宝量化对冲混合A0.800045008.00004142090.0000
56000754华宝量化对冲混合C0.800045008.00004142090.0000
57000772景顺长城中国回报灵活配置混合5.6200574653.000052885300.0000
58000780鹏华医疗保健股票8.20001037783.000095507200.0000
59000831工银医疗保健股票9.83003773180.0000347246000.0000
60000835华润元大富时中国A50指数3.340058059.00005343170.0000
61000859融通通瑞债券C0.3600580.000053377.4000
62000878中海医药健康产业精选混合A5.0800520000.000047855600.0000
63000879中海医药健康产业精选混合C5.0800520000.000047855600.0000
64000913农银医疗保健股票5.54001339250.0000123251000.0000
65000928中融国企改革混合3.970035062.00003226760.0000
66000935浙商汇金转型成长3.100034632.00003187180.0000
67000945华夏医疗健康混合A5.56001411843.0000129932000.0000
68000946华夏医疗健康混合C5.56001411843.0000129932000.0000
69000961天弘沪深300ETF联接A0.070046901.00004316300.0000
70000965汇丰晋信新动力混合3.840080900.00007445230.0000
71000967华泰柏瑞创新动力混合6.1000122102.000011237000.0000
72000992广发对冲套利定期开放混合1.0000308122.000028356500.0000
73001007国联安鑫安灵活配置混合3.280045000.00004141350.0000
74001008工银国企改革股票3.9800468720.000043136300.0000
75001017泰达改革动力混合A4.1000127204.000011706600.0000
76001053南方创新经济2.6000205784.000018938300.0000
77001056北信瑞丰健康生活2.430088700.00008163060.0000
78001059中金绝对收益1.560022100.00002033860.0000
79001068华融新锐灵活配置混合2.090013000.00001196390.0000
80001070建信信息产业股票3.3000149420.000013751100.0000
81001072华安智能装备主题股票3.3900215700.000019850900.0000
82001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.490050731.00004668770.0000
83001104华安新丝路主题股票5.1000571979.000052639200.0000
84001105信达澳银转型创新股票2.6700124900.000011494500.0000
85001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.070075000.00006902250.0000
86001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.070075000.00006902250.0000
87001118华宝事件驱动混合4.5000800000.000073624000.0000
88001122鹏华弘利混合A0.870090562.00008334420.0000
89001123鹏华弘利混合C0.870090562.00008334420.0000
90001124融通增强收益债券C0.51002840.0000261365.0000
91001126上投摩根卓越制造股票6.09001126085.0000103634000.0000
92001128宝盈新兴产业混合9.63001266389.0000116546000.0000
93001143华商量化进取混合5.1000932916.000085856300.0000
94001148申万菱信多策略灵活配置混合A5.700046960.00004321730.0000
95001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.4600180320.000016594800.0000
96001150融通互联网传媒灵活配置混合3.1700479971.000044171700.0000
97001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2000204700.000018838500.0000
98001154北信瑞丰平安中国3.500017200.00001582920.0000
99001157国联安睿祺灵活配置混合1.230046952.00004320990.0000
100001162前海开源优势蓝筹股票A5.060044200.00004067730.0000
101001170泰达宏利复兴混合7.9700880690.000081049900.0000
102001171工银养老产业股票9.0000800000.000073624000.0000
103001180广发医药卫生联接A0.070011300.00001039940.0000
104001190鹏华弘润混合A0.7900130000.000011963900.0000
105001191鹏华弘润混合C0.7900130000.000011963900.0000
106001193中金消费升级5.570094958.00008738980.0000
107001196东方鼎新灵活配置混合A1.490039800.00003662790.0000
108001209前海开源一带一路混合A4.180070360.00006475230.0000
109001220民生加银研究精选混合3.5400152620.000014045600.0000
110001222鹏华外延成长混合4.3100899229.000082756000.0000
111001228国联安鑫享灵活配置混合A1.660050000.00004601500.0000
112001229德邦福鑫灵活配置混合A2.53007000.0000644210.0000
113001230鹏华医药科技9.86001506489.0000138642000.0000
114001231银华泰利灵活配置混合A1.550017300.00001592120.0000
115001237博时上证50ETF联接A0.10006100.0000561383.0000
116001242博时中证淘金大数据100A1.1200110700.000010187700.0000
117001243博时中证淘金大数据100I1.1200110700.000010187700.0000
118001245工银生态环境股票2.8900281230.000025881600.0000
119001254泰达宏利新起点混合A3.020011400.00001049140.0000
120001255长城改革红利混合4.5300202080.000018597400.0000
121001265国泰兴益灵活配置混合A1.490043200.00003975700.0000
122001267泰达宏利蓝筹混合6.470082703.00007611160.0000
123001280银华聚利灵活配置混合A5.9200350140.000032223400.0000
124001281长安鑫利优选混合A3.110011600.00001067550.0000
125001283红塔红土盛金新动力混合A1.440035000.00003221050.0000
126001284红塔红土盛金新动力混合C1.440035000.00003221050.0000
127001289银华汇利灵活配置混合A0.310026000.00002392780.0000
128001294新华战略新兴产业灵活配置混合3.430056000.00005153680.0000
129001296长城转型成长灵活配置混合4.380055000.00005061650.0000
130001311华安新回报灵活配置混合0.930072000.00006626160.0000
131001320工银丰盈回报灵活配置混合2.650026800.00002466400.0000
132001324华宝新价值混合0.830038044.00003501190.0000
133001348大摩新机遇混合3.300031200.00002871340.0000
134001357泓德泓富混合A3.15001014180.000093335000.0000
135001358宝盈祥泰混合A1.220021300.00001960240.0000
136001362景顺长城领先回报混合A0.840033200.00003055400.0000
137001365大成正向回报灵活配置混合5.750079800.00007343990.0000
138001370中银新趋势混合1.580062100.00005715060.0000
139001375金元顺安优质精选混合C3.720053500.00004923600.0000
140001376泓德泓富混合C3.15001014180.000093335000.0000
141001379景顺长城领先回报混合C0.840033200.00003055400.0000
142001399安信鑫安得利混合A1.750033080.00003044350.0000
143001400安信鑫安得利混合C1.750033080.00003044350.0000
144001409工银互联网加股票3.79001539520.0000141682000.0000
145001411诺安创新驱动混合A0.520036428.00003352470.0000
146001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050030000.00002760900.0000
147001413中融鑫起点混合A4.940034960.00003217370.0000
148001414中融鑫起点混合C4.940034960.00003217370.0000
149001416嘉实事件驱动股票1.7600750318.000069051800.0000
150001417汇添富医疗服务混合6.77004470070.0000411381000.0000
151001419泰达宏利新思路混合A2.550028280.00002602610.0000
152001420南方大数据300A4.7100180196.000016583400.0000
153001426南方大数据300C4.7100180196.000016583400.0000
154001430中邮乐享收益灵活配置混合4.920027636.00002543340.0000
155001453鹏华弘鑫混合A0.490022900.00002107490.0000
156001454鹏华弘鑫混合C0.490022900.00002107490.0000
157001470融通通鑫灵活配置混合0.530072648.00006685800.0000
158001479中邮风格轮动灵活配置混合2.810038000.00003497140.0000
159001484天弘新价值混合4.5300146912.000013520300.0000
160001488万家瑞丰灵活配置混合A1.620036400.00003349890.0000
161001489万家瑞丰灵活配置混合C1.620036400.00003349890.0000
162001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.980044190.00004066810.0000
163001500泓德远见回报混合9.30004878441.0000448963000.0000
164001520国投瑞银研究精选股票2.740037900.00003487940.0000
165001522博时新策略灵活配置混合A0.930035200.00003239460.0000
166001523博时新策略灵活配置混合C0.930035200.00003239460.0000
167001532华安文体健康混合4.660046800.00004307000.0000
168001538上投摩根科技前沿灵活配置混合6.0300537418.000049458600.0000
169001540浙商汇金转型驱动5.2000121100.000011144800.0000
170001548天弘上证50指数A4.8700990893.000091191900.0000
171001549天弘上证50指数C4.8700990893.000091191900.0000
172001558天弘医疗健康混合A6.0500165611.000015241200.0000
173001559天弘医疗健康混合C6.0500165611.000015241200.0000
174001563华富健康文娱灵活配置混合8.240024600.00002263940.0000
175001569泰信国策驱动灵活配置混合4.070055000.00005061650.0000
176001588天弘中证800指数A1.600025947.00002387900.0000
177001589天弘中证800指数C1.600025947.00002387900.0000
178001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A4.530050000.00004601500.0000
179001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C4.530050000.00004601500.0000
180001604浙商汇金转型升级灵活配置混合5.21007600.0000699428.0000
181001638前海开源优势蓝筹股票C5.060044200.00004067730.0000
182001648工银新价值灵活配置混合3.860054200.00004988030.0000
183001657长安鑫富领先混合1.71003100.0000285293.0000
184001660富安达行业轮动混合3.110024700.00002273140.0000
185001662创金合信沪港深精选混合2.830041500.00003819240.0000
186001675江信同福A6.330015800.00001454070.0000
187001676江信同福C6.330015800.00001454070.0000
188001682新华鑫回报混合4.41007000.0000644210.0000
189001686安信新动力混合A2.000030900.00002843730.0000
190001687安信新动力混合C2.000030900.00002843730.0000
191001692南方国策动力7.0300166300.000015304600.0000
192001706诺安积极回报混合1.820041300.00003800840.0000
193001708东兴改革精选混合3.95006500.0000598195.0000
194001715工银新焦点混合A4.300021100.00001941830.0000
195001717工银前沿医疗股票9.50002699867.0000248469000.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.700046960.00004321730.0000
197001726汇添富新兴消费股票6.2400225160.000020721500.0000
198001733泰达宏利量化股票3.220035500.00003267060.0000
199001738大摩新趋势混合3.590038600.00003552360.0000
200001739中融融安混合二号2.520034821.00003204580.0000
201001766上投摩根医疗健康股票5.1000447015.000041138800.0000
202001789国泰量化收益灵活配置混合2.670042300.00003892870.0000
203001791大成绝对收益策略混合A3.470038983.00003587610.0000
204001792大成绝对收益策略混合C3.470038983.00003587610.0000
205001796汇添富安鑫智选混合A3.4800185900.000017108400.0000
206001801汇添富达欣混合A3.140077800.00007159930.0000
207001822华商智能生活灵活配置混合5.560070000.00006442100.0000
208001834长盛战略新兴产业混合C4.350090000.00008282700.0000
209001864中海魅力长三角混合4.410021825.00002008550.0000
210001866北信瑞丰新成长8.3300153500.000014126600.0000
211001898易方达大健康混合9.6400579500.000053331400.0000
212001900诺安精选价值混合9.900016300.00001500090.0000
213001914中信建投聚利混合A1.83005000.0000460150.0000
214001915宝盈医疗健康沪港深股票8.7900244455.000022497200.0000
215001933华商新兴活力混合5.160060000.00005521800.0000
216001939光大睿鑫混合A0.880035100.00003230250.0000
217001967华宝转型升级混合2.600036100.00003322280.0000
218001974景顺长城量化新动力股票3.5400162235.000014930500.0000
219001998工银新焦点混合C4.300021100.00001941830.0000
220002018鹏华弘安混合A0.800083918.00007722970.0000
221002019鹏华弘安混合C0.800083918.00007722970.0000
222002023红塔红土稳健回报A0.720010053.0000925178.0000
223002024红塔红土稳健回报C0.720010053.0000925178.0000
224002025广发聚盛混合A1.100043100.00003966490.0000
225002026广发聚盛混合C1.100043100.00003966490.0000
226002043天治研究驱动混合C4.490036692.00003376760.0000
227002049融通新机遇灵活配置混合0.480069835.00006426920.0000
228002051诺安创新驱动混合C0.520036428.00003352470.0000
229002053诺安优势行业混合C1.710013400.00001233200.0000
230002054中银新财富混合A1.600062587.00005759880.0000
231002055国泰兴益灵活配置混合C1.490043200.00003975700.0000
232002056中银新财富混合C1.600062587.00005759880.0000
233002061国泰安康定期支付混合C1.040040700.00003745620.0000
234002063国泰沪深300指数增强C2.160098848.00009096980.0000
235002072长安鑫利优选混合C3.110011600.00001067550.0000
236002075光大睿鑫混合C0.880035100.00003230250.0000
237002080前海开源一带一路混合C4.180070360.00006475230.0000
238002087国富新机遇混合A0.860033708.00003102150.0000
239002088国富新机遇混合C0.860033708.00003102150.0000
240002106德邦福鑫灵活配置混合C2.53007000.0000644210.0000
241002111华宝新起点混合3.210054200.00004988030.0000
242002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.050030000.00002760900.0000
243002116广发安享混合A0.790035000.00003221050.0000
244002117广发安享混合C0.790035000.00003221050.0000
245002118广发安盈混合A2.000022946.00002111720.0000
246002119广发安盈混合C2.000022946.00002111720.0000
247002135广发鑫源混合A1.450034000.00003129020.0000
248002136广发鑫源混合C1.450034000.00003129020.0000
249002155国金鑫瑞灵活配置混合4.050038700.00003561560.0000
250002156长盛盛世混合A0.750032060.00002950480.0000
251002157长盛盛世混合C0.750032060.00002950480.0000
252002158汇添富安鑫智选混合C3.4800185900.000017108400.0000
253002161银华万物互联灵活配置混合2.080083148.00007652110.0000
254002165汇添富达欣混合C3.140077800.00007159930.0000
255002179华安事件驱动量化策略混合2.200011600.00001067550.0000
256002181华安大安全混合2.290011600.00001067550.0000
257002182东兴蓝海财富混合3.760036800.00003386700.0000
258002186国联安鑫享灵活配置混合C1.660050000.00004601500.0000
259002192东方鼎新灵活配置混合C1.490039800.00003662790.0000
260002194北信瑞丰稳定增强3.350090000.00008282700.0000
261002213中海顺鑫灵活配置混合4.490023700.00002181110.0000
262002216易方达量化策略A2.640030860.00002840050.0000
263002217易方达量化策略C2.640030860.00002840050.0000
264002231华夏新趋势混合A2.540030140.00002773780.0000
265002232华夏新趋势混合C2.540030140.00002773780.0000
266002252融通成长30灵活配置混合3.210051100.00004702730.0000
267002256金信行业优选混合发起式8.320022193.00002042420.0000
268002258大成国企改革灵活配置混合4.070031220.00002873180.0000
269002261中银宝利混合A1.060060000.00005521800.0000
270002262中银宝利混合C1.060060000.00005521800.0000
271002263泰达宏利大数据混合A4.100034058.00003134360.0000
272002269银华大数据灵活配置定开混合6.090035596.00003275900.0000
273002282平安安享灵活配置混合A1.600042000.00003865260.0000
274002293南方益和混合4.110056000.00005153680.0000
275002300长盛医疗行业量化配置股票6.270043710.00004022630.0000
276002303金鹰智慧生活混合5.050019800.00001822190.0000
277002305光大保德信风格轮动混合A1.430049066.00004515540.0000
278002310创金合信沪深300指数增强A2.8600133528.000012288600.0000
279002313泰达宏利新起点混合B3.020011400.00001049140.0000
280002314泰达宏利新思路混合B2.550028280.00002602610.0000
281002315创金合信沪深300指数增强C2.8600133528.000012288600.0000
282002317招商睿逸混合2.340034000.00003129020.0000
283002322银华汇利灵活配置混合C0.310026000.00002392780.0000
284002326银华聚利灵活配置混合C5.9200350140.000032223400.0000
285002328银华泰利灵活配置混合C1.550017300.00001592120.0000
286002350华安安华灵活配置混合2.2800322975.000029723400.0000
287002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000206699.0000
288002362国富恒瑞债券C0.02002246.0000206699.0000
289002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.500036474.00003356700.0000
290002385博时沪深300指数C2.51001605212.0000147728000.0000
291002387工银沪港深股票A3.2800446004.000041045700.0000
292002408中信建投医改混合A3.7300160000.000014724800.0000
293002420汇添富盈鑫混合5.1200156600.000014411900.0000
294002425金鹰元禧混合C1.310042715.00003931060.0000
295002434中银宏利混合A1.120060000.00005521800.0000
296002435中银宏利混合C1.120060000.00005521800.0000
297002449民生加银量化中国混合3.680035300.00003248660.0000
298002455民生加银鑫喜混合0.550046900.00004316210.0000
299002459华夏鼎利债券发起式A1.060023800.00002190310.0000
300002460华夏鼎利债券发起式C1.060023800.00002190310.0000
301002465东兴众智优选混合8.800065800.00006055570.0000
302002472光大保德信先进服务业混合3.490039000.00003589170.0000
303002495前海开源量化优选A2.040011400.00001049140.0000
304002496前海开源量化优选C2.040011400.00001049140.0000
305002512长城久润混合5.990050800.00004675120.0000
306002535中银鑫利混合A0.560018800.00001730160.0000
307002536中银鑫利混合C0.560018800.00001730160.0000
308002542长城久鼎混合3.240050000.00004601500.0000
309002561东吴安鑫量化5.430045100.00004150550.0000
310002562泓德泓益量化混合1.5700135943.000012510800.0000
311002563泓德泓汇混合3.9800215000.000019786400.0000
312002577南方新兴混合7.2200211361.000019451600.0000
313002584富安达长盈灵活配置混合3.320036913.00003397100.0000
314002594工银现代服务业混合4.2300111700.000010279800.0000
315002605融通新消费灵活配置混合3.140017400.00001601320.0000
316002612融通通慧混合A/B1.510059800.00005503390.0000
317002614中银颐利混合A3.310060000.00005521800.0000
318002615中银颐利混合C3.310060000.00005521800.0000
319002616中银益利混合A1.190075000.00006902250.0000
320002617中银益利混合C1.190075000.00006902250.0000
321002630江信瑞福灵活配置混合A3.26007656.0000704582.0000
322002631江信瑞福灵活配置混合C3.26007656.0000704582.0000
323002643鹏华兴利混合0.980068700.00006322460.0000
324002649民生智造2025灵活配置混合5.570083490.00007683580.0000
325002683民生加银前沿科技灵活配置混合7.490058500.00005383760.0000
326002708大摩健康产业混合7.7200195994.000018037300.0000
327002720国寿安保尊利增强回报债券A0.93009220.0000848517.0000
328002721国寿安保尊利增强回报债券C0.93009220.0000848517.0000
329002745北信瑞丰丰利混合0.5000700.000064421.0000
330002768华安安进灵活配置混合2.740040740.00003749300.0000
331002785中融融裕双利债券A0.78002000.0000184060.0000
332002786中融融裕双利债券C0.78002000.0000184060.0000
333002789长盛同享灵活配置A4.470069501.00006396180.0000
334002790长盛同享灵活配置C4.470069501.00006396180.0000
335002801泓德泓信混合3.8400151500.000013942500.0000
336002810金信转型创新成长混合发起式9.780079507.00007317030.0000
337002833华夏新锦绣混合A1.480032184.00002961890.0000
338002834华夏新锦绣混合C1.480032184.00002961890.0000
339002837华夏网购精选混合A2.1600105800.00009736770.0000
340002862金信量化精选混合9.500077904.00007169500.0000
341002885大摩万众创新灵活配置混合2.430026900.00002475610.0000
342002919东吴智慧医疗量化策略混合4.420049700.00004573890.0000
343002938中银证券健康产业混合4.120033100.00003046190.0000
344002952建信多因子量化股票3.110019100.00001757770.0000
345002955融通新趋势灵活配置混合2.670060467.00005564780.0000
346002959汇添富盈泰混合4.9200135200.000012442500.0000
347002971前海开源鼎安债券A0.3900500.000046015.0000
348002972前海开源鼎安债券C0.3900500.000046015.0000
349002978广发医药卫生联接C0.070011300.00001039940.0000
350002987广发沪深300ETF联接C0.050018000.00001656540.0000
351003015中金沪深300A2.000021632.00001990790.0000
352003025新华红利回报混合5.930020060.00001846120.0000
353003032平安医疗健康混合5.220033857.00003115860.0000
354003059长信先利半年定开混合A1.11006700.0000616601.0000
355003064南方荣欢混合1.360058400.00005374550.0000
356003095中欧医疗健康混合A6.50004115666.0000378765000.0000
357003096中欧医疗健康混合C6.50004115666.0000378765000.0000
358003104泰达宏利定宏混合2.480020400.00001877410.0000
359003105光大永鑫混合A0.830013600.00001251610.0000
360003106光大永鑫混合C0.830013600.00001251610.0000
361003115光大保德信诚鑫混合A0.940024400.00002245530.0000
362003116光大保德信诚鑫混合C0.940024400.00002245530.0000
363003117光大吉鑫混合A0.950028000.00002576840.0000
364003118光大吉鑫混合C0.950028000.00002576840.0000
365003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.700044364.00004082820.0000
366003131国寿安保强国智造混合3.1100160220.000014745000.0000
367003144华宝新机遇混合(LOF)C1.150037260.00003429040.0000
368003147大成动态量化混合5.110014400.00001325230.0000
369003154华宝新活力混合1.180035600.00003276270.0000
370003167前海开源鼎瑞债券A0.7800177100.000016298500.0000
371003168前海开源鼎瑞债券C0.7800177100.000016298500.0000
372003169长盛盛辉混合A2.040048100.00004426640.0000
373003170长盛盛辉混合C2.040048100.00004426640.0000
374003186鹏华兴安定期开放混合1.630032064.00002950850.0000
375003208东兴量化多策略混合4.46003804.0000350082.0000
376003224鹏华兴润定期开放混合A1.32008000.0000736240.0000
377003225鹏华兴润定期开放混合C1.32008000.0000736240.0000
378003230创金合信医疗保健股票A8.7600128600.000011835100.0000
379003231创金合信医疗保健股票C8.7600128600.000011835100.0000
380003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.300033700.00003101410.0000
381003282信诚至裕灵活配置混合A1.280060000.00005521800.0000
382003283信诚至裕灵活配置混合C1.280060000.00005521800.0000
383003284中邮医药健康混合2.800019000.00001748570.0000
384003291信达澳银健康中国混合4.340021281.00001958490.0000
385003308中信建投睿利A3.85006000.0000552180.0000
386003312大摩睿成中小盘弹性股票1.34006700.0000616601.0000
387003331博时乐臻定开混合0.130018200.00001674950.0000
388003332南方荣发混合2.130060088.00005529900.0000
389003341工银瑞盈18个月定开债1.04005800.0000533774.0000
390003360前海开源瑞和债券A0.700092301.00008494460.0000
391003361前海开源瑞和债券C0.700092301.00008494460.0000
392003367鹏华兴合定期开放混合A1.530010000.0000920300.0000
393003368鹏华兴合定期开放混合C1.530010000.0000920300.0000
394003373大成景禄灵活配置混合A4.2500150000.000013804500.0000
395003374大成景禄灵活配置混合C4.2500150000.000013804500.0000
396003414泰达宏利创金混合A6.280012100.00001113560.0000
397003415泰达宏利创金混合C6.280012100.00001113560.0000
398003416招商财经大数据股票A3.19004472.0000411558.0000
399003432信诚至瑞灵活配置A0.890033640.00003095890.0000
400003433信诚至瑞灵活配置C0.890033640.00003095890.0000
401003456信达澳银新目标混合2.750050000.00004601500.0000
402003493申万菱信安鑫优选混合A0.990054300.00004997230.0000
403003501泰达睿智稳健灵活配置混合3.090039623.00003646500.0000
404003512申万菱信安鑫优选混合C0.990054300.00004997230.0000
405003548泰达宏利沪深300指数增强C3.2000118386.000010895100.0000
406003550泰达改革动力混合C4.1000127204.000011706600.0000
407003554泰达宏利大数据混合C4.100034058.00003134360.0000
408003579中金沪深300C2.000021632.00001990790.0000
409003581前海联合国民健康混合A4.80008257.0000759892.0000
410003582中金量化多策略混合0.840015300.00001408060.0000
411003586先锋精一混合A3.90008400.0000773052.0000
412003587先锋精一混合C3.90008400.0000773052.0000
413003598华商润丰灵活配置混合A2.480024900.00002291550.0000
414003603景顺长城泰安回报混合A0.41006000.0000552180.0000
415003604景顺长城泰安回报混合C0.41006000.0000552180.0000
416003655信达澳银新财富混合2.810050440.00004641990.0000
417003659山西策略灵活配置混合5.950029800.00002742490.0000
418003684汇安丰融混合A1.49004600.0000423338.0000
419003685汇安丰融混合C1.49004600.0000423338.0000
420003692大成景尚灵活配置混合A0.690065300.00006009560.0000
421003693大成景尚灵活配置混合C0.690065300.00006009560.0000
422003704光大保德信事件驱动混合2.370048300.00004445050.0000
423003713英大睿盛A2.620048400.00004454250.0000
424003714英大睿盛C2.620048400.00004454250.0000
425003803华安新丰利灵活配置混合A2.770071444.00006574990.0000
426003804华安新丰利灵活配置混合C2.770071444.00006574990.0000
427003850中银锦利灵活配置混合A1.450075000.00006902250.0000
428003851中银锦利灵活配置混合C1.450075000.00006902250.0000
429003861招商兴福混合A0.910028996.00002668500.0000
430003862招商兴福混合C0.910028996.00002668500.0000
431003876华宝沪深300指数增强A1.750078384.00007213680.0000
432003889汇安丰泽混合A5.610075900.00006985080.0000
433003890汇安丰泽混合C5.610075900.00006985080.0000
434003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.34001102759.0000101487000.0000
435003950博时鑫润混合A2.760060697.00005585940.0000
436003951博时鑫润混合C2.760060697.00005585940.0000
437003955国泰民丰回报定开混合8.7900350000.000032210500.0000
438003957安信量化精选沪深300增强A2.210030944.00002847780.0000
439003958安信量化精选沪深300增强C2.210030944.00002847780.0000
440003966中银润利混合A1.070060000.00005521800.0000
441003967中银润利混合C1.070060000.00005521800.0000
442004000泰达睿选稳健混合0.40003906.0000359469.0000
443004008中融鑫思路混合A1.390037500.00003451120.0000
444004009中融鑫思路混合C1.390037500.00003451120.0000
445004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.350034700.00003193440.0000
446004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C1.350034700.00003193440.0000
447004040金鹰医疗健康产业A5.420051501.00004739640.0000
448004041金鹰医疗健康产业C5.420051501.00004739640.0000
449004075交银医药创新股票7.6600887542.000081680500.0000
450004076国联安锐意成长混合3.450044900.00004132150.0000
451004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.000016000.00001472480.0000
452004131国联安鑫发混合A1.330030000.00002760900.0000
453004132国联安鑫发混合C1.330030000.00002760900.0000
454004149博时鑫惠混合A0.920035200.00003239460.0000
455004150博时鑫惠混合C0.920035200.00003239460.0000
456004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.250040000.00003681200.0000
457004175博时鑫泰混合A2.620066636.00006132510.0000
458004176博时鑫泰混合C2.620066636.00006132510.0000
459004183富国产业升级混合5.550066978.00006163990.0000
460004190招商沪深300指数增强A3.140099777.00009182480.0000
461004191招商沪深300指数增强C3.140099777.00009182480.0000
462004202华夏睿磐泰兴混合1.430053700.00004942010.0000
463004206华商元亨灵活配置混合1.490033450.00003078400.0000
464004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.260030000.00002760900.0000
465004274浦银安恒回报定开混合A1.200069000.00006350070.0000
466004275浦银安恒回报定开混合C1.200069000.00006350070.0000
467004320前海开源沪港深乐享生活8.150038000.00003497140.0000
468004332恒生沪港深新兴产业精选混合4.010017479.00001608590.0000
469004335华宝新飞跃灵活配置混合2.050034228.00003150000.0000
470004342南方沪深300联接基金C0.05006068.0000558438.0000
471004353嘉实新添华定期混合2.130026832.00002469350.0000
472004359创金合信量化核心混合A2.700032585.00002998800.0000
473004360创金合信量化核心混合C2.700032585.00002998800.0000
474004394华泰柏瑞量化创优混合2.700061600.00005669050.0000
475004407招商上证消费80ETF联接C0.34004300.0000395729.0000
476004410招商央视财经50指数C6.5600386561.000035575200.0000
477004436添富年年泰定开混合A1.40009800.0000901894.0000
478004437添富年年泰定开混合C1.40009800.0000901894.0000
479004446南方荣年A1.040031400.00002889740.0000
480004447南方荣年C1.040031400.00002889740.0000
481004448博时汇智回报灵活配置混合2.060024200.00002227130.0000
482004451汇添富年年丰定开混合A1.400010900.00001003130.0000
483004452汇添富年年丰定开混合C1.400010900.00001003130.0000
484004477嘉实沪港深回报混合3.5100659304.000060675700.0000
485004480华宝智慧产业混合4.810035900.00003303880.0000
486004481华宝第三产业混合4.140072322.00006655790.0000
487004484泰达宏利业绩股票A3.720047076.00004332400.0000
488004485泰达宏利业绩股票C3.720047076.00004332400.0000
489004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0700424.000039020.7000
490004495博时量化平衡混合0.75003500.0000322105.0000
491004512海富通沪深300指数增强C2.91002700.0000248481.0000
492004513海富通沪深300指数增强A2.91002700.0000248481.0000
493004560汇安丰益混合A4.880045300.00004168960.0000
494004561汇安丰益混合C4.880045300.00004168960.0000
495004571万家家瑞债券A0.510021830.00002009010.0000
496004572万家家瑞债券C0.510021830.00002009010.0000
497004576新华恒益量化灵活配置混合5.920070000.00006442100.0000
498004606上投摩根优选多因子股票2.73009100.0000837473.0000
499004608长信乐信灵活配置混合A2.310060000.00005521800.0000
500004609长信乐信灵活配置混合C2.310060000.00005521800.0000
501004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.580059318.00005459040.0000
502004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.580059318.00005459040.0000
503004635中信建投睿利C3.85006000.0000552180.0000
504004641万家量化睿选混合4.480016624.00001529910.0000
505004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.730033440.00003077480.0000
506004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.730033440.00003077480.0000
507004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.150047727.00004392320.0000
508004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.150047727.00004392320.0000
509004683建信高端医疗股票4.070039018.00003590830.0000
510004687汇添富熙和精选混合A4.430086521.00007962530.0000
511004688汇添富熙和精选混合C4.430086521.00007962530.0000
512004693前海联合泳隽混合A4.6400120000.000011043600.0000
513004695东兴未来价值混合A3.870037600.00003460330.0000
514004696东兴量化优享混合5.08006800.0000625804.0000
515004710民生加银鹏程混合A0.520034580.00003182400.0000
516004716信诚量化阿尔法股票2.170061500.00005659840.0000
517004720华夏睿磐泰茂混合A1.410051300.00004721140.0000
518004721华夏睿磐泰茂混合C1.410051300.00004721140.0000
519004730建信量化事件驱动股票2.700024794.00002281790.0000
520004731万家瑞尧灵活配置混合A1.250025236.00002322470.0000
521004732万家瑞尧灵活配置混合C1.250025236.00002322470.0000
522004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.020091000.00008374730.0000
523004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.020091000.00008374730.0000
524004746易方达上证50指数C7.910015975796.00001470250000.0000
525004750广发鑫和灵活配置混合A2.130039300.00003616780.0000
526004751广发鑫和灵活配置混合C2.130039300.00003616780.0000
527004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.890060000.00005521800.0000
528004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.890060000.00005521800.0000
529004775嘉实新添泽定期混合1.950017980.00001654700.0000
530004801浦银安盛安久回报定开混合A2.690024000.00002208720.0000
531004802浦银安盛安久回报定开混合C2.690024000.00002208720.0000
532004829北信瑞丰兴瑞灵配2.7100100000.00009203000.0000
533004833先锋聚利混合A6.14005000.0000460150.0000
534004834先锋聚利混合C6.14005000.0000460150.0000
535004840东兴品牌精选混合A6.230068000.00006258040.0000
536004845南华瑞盈混合发起A5.830010240.0000942387.0000
537004846南华瑞盈混合发起C5.830010240.0000942387.0000
538004851广发医疗保健股票A8.20003594046.0000330760000.0000
539004858长信量化多策略股票C3.340065800.00006055570.0000
540004868交银股息优化混合4.0700121120.000011146700.0000
541004874融通巨潮100指数C2.7800252472.000023235000.0000
542004881中银量化价值混合3.260030620.00002817960.0000
543004885长信先优债券0.71008000.0000736240.0000
544004905华泰柏瑞生物医药混合6.3800731354.000067306500.0000
545004916嘉实新添丰定期混合1.390012080.00001111720.0000
546004926中航军民融合精选A8.9900119000.000010951600.0000
547004927中航军民融合精选C8.9900119000.000010951600.0000
548004935国都智能制造8.130011000.00001012330.0000
549004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.190017900.00001647340.0000
550004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.190017900.00001647340.0000
551004951申万菱信价值优利混合2.160052300.00004813170.0000
552004965泓德致远混合A7.62001657027.0000152496000.0000
553004966泓德致远混合C7.62001657027.0000152496000.0000
554004987诺德新享灵活配置混合5.38001700.0000156451.0000
555004993中欧可转债债券A0.9400272936.000025118300.0000
556004994中欧可转债债券C0.9400272936.000025118300.0000
557005005中金金泽A3.070070900.00006524930.0000
558005006中金金泽C3.070070900.00006524930.0000
559005009申万菱信行业轮动股票4.010047500.00004371420.0000
560005039鹏扬景兴混合A1.940092500.00008512780.0000
561005040鹏扬景兴混合C1.940092500.00008512780.0000
562005041人保研究精选混合A2.420039131.00003601230.0000
563005042人保研究精选混合C2.420039131.00003601230.0000
564005043国寿安保健康科学混合A7.530054830.00005046000.0000
565005044国寿安保健康科学混合C7.530054830.00005046000.0000
566005053银河量化价值混合2.010015400.00001417260.0000
567005078富国宝利增强债券0.750011568.00001064600.0000
568005080海富通量化多因子混合C2.520048017.00004419000.0000
569005081海富通量化多因子混合A2.520048017.00004419000.0000
570005082诺德量化蓝筹增强混合A3.460060100.00005531000.0000
571005083诺德量化蓝筹增强混合C3.460060100.00005531000.0000
572005088嘉实新添辉定期混合A1.550016400.00001509290.0000
573005089嘉实新添辉定期混合C1.550016400.00001509290.0000
574005112银华中证全指医药卫生7.2700184192.000016951200.0000
575005113平安沪深300指数量化A3.480030500.00002806920.0000
576005114平安沪深300指数量化C3.480030500.00002806920.0000
577005120上投摩根量化多因子混合2.700019700.00001812990.0000
578005133兴业量化混合A2.110013600.00001251610.0000
579005137长信沪深300指数增强A4.360060107.00005531650.0000
580005152农银沪深300指数C2.1700159023.000014634900.0000
581005167嘉实润泽量化定期混合0.42007100.0000653413.0000
582005168信达澳银新征程定开混合A3.540043500.00004003300.0000
583005176富国精准医疗混合6.90002192338.0000201761000.0000
584005177华夏睿磐泰利混合A1.200051100.00004702730.0000
585005178华夏睿磐泰利混合C1.200051100.00004702730.0000
586005186长安鑫兴混合A3.090016800.00001546100.0000
587005187长安鑫兴混合C3.090016800.00001546100.0000
588005206南方优选成长混合C2.5900419871.000038640700.0000
589005215南方全天候策略(FOF)A0.350020000.00001840600.0000
590005216南方全天候策略(FOF)C0.350020000.00001840600.0000
591005225广发量化多因子混合1.870055008.00005062390.0000
592005226山西改革精选灵活配置混合6.560045242.00004163620.0000
593005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0700424.000039020.7000
594005237银华医疗健康量化优选A5.400017973.00001654060.0000
595005238银华医疗健康量化优选C5.400017973.00001654060.0000
596005247国都量化精选混合3.420036000.00003313080.0000
597005248新华沪深300指数增强A2.180055861.00005140890.0000
598005250银华估值优势混合4.2600219701.000020219100.0000
599005258景顺长城量化平衡混合2.710092096.00008475600.0000
600005262鑫元欣享灵活配置混合A3.550025000.00002300750.0000
601005263鑫元欣享灵活配置混合C3.550025000.00002300750.0000
602005268鹏华优势企业4.2100174708.000016078400.0000
603005274中银景福回报混合0.570010700.0000984721.0000
604005280安信稳健阿尔法定开混合A2.160031800.00002926550.0000
605005293诺德新旺5.50002300.0000211669.0000
606005295诺德天富灵活配置混合1.700026300.00002420390.0000
607005296南华丰淳混合A5.11002800.0000257684.0000
608005297南华丰淳混合C5.11002800.0000257684.0000
609005303嘉实医药健康股票A5.7500757765.000069737100.0000
610005304嘉实医药健康股票C5.7500757765.000069737100.0000
611005305长信合利混合A3.500060000.00005521800.0000
612005306长信合利混合C3.500060000.00005521800.0000
613005325景顺长城泰恒回报混合A2.060038860.00003576290.0000
614005326景顺长城泰恒回报混合C2.060038860.00003576290.0000
615005343长安裕盛灵活配置混合A2.660036300.00003340690.0000
616005344长安裕盛灵活配置混合C2.660036300.00003340690.0000
617005351汇添富行业整合混合4.790050000.00004601500.0000
618005376北信瑞丰华丰灵配2.680050000.00004601500.0000
619005395泓德臻远回报混合8.26002591729.0000238517000.0000
620005396中金丰硕混合2.850041200.00003791640.0000
621005399长信量化价值驱动混合A4.100070000.00006442100.0000
622005405中金金序量化蓝筹A2.860037112.00003415420.0000
623005406中金金序量化蓝筹C2.860037112.00003415420.0000
624005414创金合信国证A股指数A1.44001760.0000161973.0000
625005415创金合信国证A股指数C1.44001760.0000161973.0000
626005459银河嘉谊灵活配置混合A1.450031700.00002917350.0000
627005460银河嘉谊灵活配置混合C1.450031700.00002917350.0000
628005498银华积极成长混合6.4800224022.000020616700.0000
629005502华泰紫金智能量化股票发起2.310010400.0000957112.0000
630005530汇添富价值多因子股票3.030040620.00003738260.0000
631005537中航新起航灵活配置混合A3.670039917.00003673560.0000
632005538中航新起航灵活配置混合C3.670039917.00003673560.0000
633005550汇安成长优选混合A6.120055000.00005061650.0000
634005551汇安成长优选混合C6.120055000.00005061650.0000
635005563创金合信国证1000指数A1.73001896.0000174489.0000
636005564创金合信国证1000指数C1.73001896.0000174489.0000
637005567创金合信MSCI中国A股A1.380014900.00001371250.0000
638005568创金合信MSCI中国A股C1.380014900.00001371250.0000
639005599汇安量化优选灵活配置A3.980030303.00002788780.0000
640005600汇安量化优选灵活配置C3.980030303.00002788780.0000
641005603嘉实新添康定期混合A3.380017600.00001619730.0000
642005604嘉实新添康定期混合C3.380017600.00001619730.0000
643005618融通红利机会主题精选混合A1.970056200.00005172090.0000
644005619融通红利机会主题精选混合C1.970056200.00005172090.0000
645005635博时量化多策略股票A2.090028200.00002595250.0000
646005636博时量化多策略股票C2.090028200.00002595250.0000
647005658华夏沪深300ETF联接C0.020040942.00003767890.0000
648005671前海联合研究优选混合A3.420066300.00006101590.0000
649005672前海联合研究优选混合C3.420066300.00006101590.0000
650005683国寿安保华兴灵活配置混合2.610069500.00006396080.0000
651005689中银医疗保健混合6.6300492788.000045351300.0000
652005691南方中证100指数C3.060065454.00006023730.0000
653005708国联安远见成长混合5.760026000.00002392780.0000
654005724交银致远智投混合0.78006900.0000635007.0000
655005728华宝绿色主题混合4.990041900.00003856060.0000
656005729南方人工智能混合6.250084200.00007748930.0000
657005737博时上证50ETF联接C0.10006100.0000561383.0000
658005761招商MSCI中国A股国际通A1.4100209764.000019304600.0000
659005762招商MSCI中国A股国际通C1.4100209764.000019304600.0000
660005788南方MSCI中国A股联接A0.0100400.000036812.0000
661005789南方MSCI中国A股联接C0.0100400.000036812.0000
662005805华泰柏瑞医疗健康混合8.0700703155.000064711400.0000
663005829建信MSCI联接A0.0300300.000027609.0000
664005830建信MSCI联接C0.0300300.000027609.0000
665005867国泰沪深300指数C2.0500416708.000038349600.0000
666005870鹏华沪深300指数增强2.62007440.0000684703.0000
667005875易方达中盘成长混合6.1800381900.000035146300.0000
668005880建信上证50ETF联接A0.20001200.0000110436.0000
669005881建信上证50ETF联接C0.20001200.0000110436.0000
670005899国投瑞银品牌优势混合3.070038054.00003502110.0000
671005901诺安汇利灵活配置混合A2.330036856.00003391860.0000
672005902诺安汇利灵活配置混合C2.330036856.00003391860.0000
673005903泰达宏利绩优混合8.610028571.00002629390.0000
674005918天弘沪深300ETF联接C0.070046901.00004316300.0000
675005953人保转型新动力混合A2.750036000.00003313080.0000
676005954人保转型新动力混合C2.750036000.00003313080.0000
677006002工银医药健康股票A6.8600776432.000071455000.0000
678006003工银医药健康股票C6.8600776432.000071455000.0000
679006005诺安鼎利混合A0.2700900.000082827.0000
680006006诺安鼎利混合C0.2700900.000082827.0000
681006020广发沪深300指数增强A2.4400125000.000011503800.0000
682006021广发沪深300指数增强C2.4400125000.000011503800.0000
683006022富国大盘价值量化混合3.6900170620.000015702200.0000
684006025诺安优化配置混合3.980034800.00003202640.0000
685006034富国MSCI中国A股国际通2.920028080.00002584200.0000
686006063景顺长城MSCI中国A股国际通3.050021700.00001997050.0000
687006084融通研究优选混合3.070019200.00001766980.0000
688006113汇添富创新医药混合6.81005556145.0000511332000.0000
689006121华安双核驱动混合4.8800152768.000014059200.0000
690006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060019192.00001766240.0000
691006157财通量化核心优选混合1.740011800.00001085950.0000
692006160博道启航混合A1.040045240.00004163440.0000
693006161博道启航混合C1.040045240.00004163440.0000
694006181格林伯锐灵活配置A6.490012800.00001177980.0000
695006182格林伯锐灵活配置C6.490012800.00001177980.0000
696006193鑫元核心资产A2.060038600.00003552360.0000
697006194鑫元核心资产C2.060038600.00003552360.0000
698006201景顺长城量化先锋混合3.150031975.00002942660.0000
699006218富国生物医药科技混合7.1100636684.000058594000.0000
700006225人保量化混合A1.670010667.0000981684.0000
701006226人保量化混合C1.670010667.0000981684.0000
702006227华宝科技先锋混合8.220093420.00008597440.0000
703006228中欧医疗创新股票A6.6100458855.000042228400.0000
704006229中欧医疗创新股票C6.6100458855.000042228400.0000
705006231国融融君混合A5.950015940.00001466960.0000
706006232国融融君混合C5.950015940.00001466960.0000
707006235东方城镇消费主题混合7.120016000.00001472480.0000
708006240中融医疗健康混合A3.84004800.0000441744.0000
709006241中融医疗健康混合C3.84004800.0000441744.0000
710006254长城久悦债券2.290023400.00002153500.0000
711006267诺德量化核心A5.210087000.00008006610.0000
712006268诺德量化核心C5.210087000.00008006610.0000
713006279中金瑞祥A4.550039061.00003594780.0000
714006280中金瑞祥C4.550039061.00003594780.0000
715006290南方养老2035(FOF)A0.300021300.00001960240.0000
716006291南方养老2035(FOF)C0.300021300.00001960240.0000
717006302银华行业轮动混合2.940015516.00001427940.0000
718006336泓德量化精选混合2.160047500.00004371420.0000
719006341中金MSCI质量A4.930049100.00004518670.0000
720006342中金MSCI质量C4.930049100.00004518670.0000
721006343中金MSCI低波动A1.74002980.0000274249.0000
722006344中金MSCI低波动C1.74002980.0000274249.0000
723006362凯石涵行业精选混合A4.540036800.00003386700.0000
724006395华夏上证50AH优选指数C4.9200863956.000079509900.0000
725006397长信内需成长混合E4.87001000401.000092066900.0000
726006419人保优势产业混合A3.080016500.00001518500.0000
727006420人保优势产业混合C3.080016500.00001518500.0000
728006424嘉合锦程混合A9.590019900.00001831400.0000
729006425嘉合锦程混合C9.590019900.00001831400.0000
730006430凯石澜龙头经济定开混合3.6900221708.000020403800.0000
731006442东兴品牌精选混合C6.230068000.00006258040.0000
732006449浙商汇金量化精选混合3.2600104827.00009647230.0000
733006459人保鑫裕增强A0.710017000.00001564510.0000
734006460人保鑫裕增强C0.710017000.00001564510.0000
735006463信达澳银新征程定开混合C3.540043500.00004003300.0000
736006522财通新兴蓝筹混合A5.330014610.00001344560.0000
737006523财通新兴蓝筹混合C5.330014610.00001344560.0000
738006524前海开源MSCI中国A股指数A0.89004880.0000449106.0000
739006525前海开源MSCI中国A股指数C0.89004880.0000449106.0000
740006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.490050731.00004668770.0000
741006538东海核心价值4.22001100.0000101233.0000
742006539南方优选价值混合C7.10001107146.0000101891000.0000
743006590南方新优享灵活配置混合C2.6800670155.000061674400.0000
744006600人保沪深300指数2.280042234.00003886800.0000
745006615工银战略新兴产业混合A3.850053300.00004905200.0000
746006616工银战略新兴产业混合C3.850053300.00004905200.0000
747006620华夏养老2045(FOF)A0.380021600.00001987850.0000
748006621华夏养老2045(FOF)C0.380021600.00001987850.0000
749006689方正富邦信泓混合A4.570036700.00003377500.0000
750006692金信消费升级股票A8.350018165.00001671720.0000
751006693金信消费升级股票C8.350018165.00001671720.0000
752006698红土创新沪深300增强A5.360030480.00002805070.0000
753006699红土创新沪深300增强C5.360030480.00002805070.0000
754006718国融融盛龙头严选混合A10.110048064.00004423330.0000
755006719国融融盛龙头严选混合C10.110048064.00004423330.0000
756006726农银汇理多因子股票3.53008940.0000822748.0000
757006743中融央视财经50ETF联接A0.2200800.000073624.0000
758006744中融央视财经50ETF联接C0.2200800.000073624.0000
759006749东兴核心成长混合A9.7800150100.000013813700.0000
760006755东兴核心成长混合C9.7800150100.000013813700.0000
761006759银河乐活优萃混合5.450032400.00002981770.0000
762006815凯石涵行业精选混合C4.540036800.00003386700.0000
763006845中信建投聚利混合C1.83005000.0000460150.0000
764006863国联安智能制造混合6.320028200.00002595250.0000
765006877天治量化核心精选混合A4.940040500.00003727220.0000
766006878天治量化核心精选混合C4.940040500.00003727220.0000
767006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.040020200.00001859010.0000
768006881华宝大健康混合9.3100125943.000011590500.0000
769006890上投摩根领先优选混合4.160044390.00004085210.0000
770006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.04001100.0000101233.0000
771006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.04001100.0000101233.0000
772006911长江量化匠心甄选A1.58001500.0000138045.0000
773006912长城久泰沪深300指数C4.1000339160.000031212900.0000
774006937工银沪深300指数C2.1500825059.000075930200.0000
775006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.240096652.00008894880.0000
776006957长江量化匠心甄选C1.58001500.0000138045.0000
777006981中金新医药股票A4.580087765.00008077010.0000
778006991民生加银康宁养老(FOF)0.6800400060.000036817500.0000
779007005中金新医药股票C4.580087765.00008077010.0000
780007012湘财长顺混合发起式A1.370024000.00002208720.0000
781007013湘财长顺混合发起式C1.370024000.00002208720.0000
782007044博道沪深300指数增强A3.120098408.00009056490.0000
783007045博道沪深300指数增强C3.120098408.00009056490.0000
784007056银华积极精选混合6.670049389.00004545270.0000
785007063长盛研发回报混合2.950036000.00003313080.0000
786007076汇添富中证医药ETF联接A0.33003600.0000331308.0000
787007077汇添富中证医药ETF联接C0.33003600.0000331308.0000
788007096大成沪深300指数C1.6400296153.000027255000.0000
789007111前海联合国民健康混合C4.80008257.0000759892.0000
790007126博道远航混合A1.030020400.00001877410.0000
791007127博道远航混合C1.030020400.00001877410.0000
792007135广发中证100ETF联接A0.10001500.0000138045.0000
793007136广发中证100ETF联接C0.10001500.0000138045.0000
794007143国投瑞银沪深300量化A4.150045832.00004217920.0000
795007144国投瑞银沪深300量化C4.150045832.00004217920.0000
796007203银河新动能混合4.1500220000.000020246600.0000
797007257凯石沣混合A2.090031600.00002908150.0000
798007258凯石沣混合C2.090031600.00002908150.0000
799007275银河沪深300指数增强A2.070023400.00002153500.0000
800007276银河沪深300指数增强C2.070023400.00002153500.0000
801007281嘉合消费升级混合7.450014500.00001334440.0000
802007293长信利信混合C1.580050000.00004601500.0000
803007294长信利信混合E1.580050000.00004601500.0000
804007305国联安新科技混合2.990065000.00005981950.0000
805007339易方达沪深300ETF联接C0.040023212.00002136200.0000
806007353工银科技创新3年封闭混合2.5000336832.000030998600.0000
807007381国融融信消费严选混合A9.8700140300.000012911800.0000
808007382国融融信消费严选混合C9.8700140300.000012911800.0000
809007404华宝沪深300指数增强C1.750078384.00007213680.0000
810007405华宝中证100指数C3.2700224689.000020678100.0000
811007421中金衡盈混合A0.67007300.0000671819.0000
812007422中金衡盈混合C0.67007300.0000671819.0000
813007439东海科技动力A5.190026000.00002392780.0000
814007463东海科技动力C5.190026000.00002392780.0000
815007470博道叁佰智航股票A2.620070400.00006478910.0000
816007471博道叁佰智航股票C2.620070400.00006478910.0000
817007523汇添富内需增长股票A6.1800811504.000074682700.0000
818007524汇添富内需增长股票C6.1800811504.000074682700.0000
819007538永赢沪深300A2.050058100.00005346940.0000
820007539永赢沪深300C2.050058100.00005346940.0000
821007550东兴未来价值混合C3.870037600.00003460330.0000
822007553中信建投医改混合C3.7300160000.000014724800.0000
823007570方正富邦红利精选混合C4.590040400.00003718010.0000
824007575宝盈祥泰混合C1.220021300.00001960240.0000
825007580宝盈中证100指数增强C3.150063800.00005871510.0000
826007613嘉合医疗健康混合8.500067000.00006166010.0000
827007632华润元大安鑫灵活配置混合C4.710040000.00003681200.0000
828007663平安安享灵活配置混合C1.600042000.00003865260.0000
829007678泰达宏利品牌升级混合A9.9600372100.000034244400.0000
830007679泰达宏利品牌升级混合C9.9600372100.000034244400.0000
831007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.250040000.00003681200.0000
832007718中银创新医疗混合7.4900684651.000063008400.0000
833007733南方智锐混合A5.10001176588.0000108281000.0000
834007734南方智锐混合C5.10001176588.0000108281000.0000
835007737诺德研发创新1009.8800626680.000057673400.0000
836007749民生加银鹏程混合C0.520034580.00003182400.0000
837007781天弘弘新混合发起式1.580052940.00004872070.0000
838007806建信MSCI中国A股指数增强A2.480034700.00003193440.0000
839007807建信MSCI中国A股指数增强C2.480034700.00003193440.0000
840007839汇添富中证长三角ETF联接A0.08003371.0000310233.0000
841007840汇添富中证长三角ETF联接C0.08003371.0000310233.0000
842007850方正富邦天睿混合A4.210039400.00003625980.0000
843007851方正富邦天睿混合C4.210039400.00003625980.0000
844007863长信利泰灵活配置混合C1.010050000.00004601500.0000
845007875国融融兴混合A5.680039002.00003589350.0000
846007876国融融兴混合C5.680039002.00003589350.0000
847007923方正富邦天鑫混合A2.550032900.00003027790.0000
848007924方正富邦天鑫混合C2.550032900.00003027790.0000
849007939华夏网购精选混合C2.1600105800.00009736770.0000
850007952招商财经大数据股票C3.19004472.0000411558.0000
851007968华泰柏瑞研究精选6.11001119850.0000103060000.0000
852007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.25005000.0000460150.0000
853007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.25005000.0000460150.0000
854008025汇添富稳健增长混合A0.9300900097.000082835900.0000
855008026汇添富稳健增长混合C0.9300900097.000082835900.0000
856008041长信先利半年定开混合C1.11006700.0000616601.0000
857008063汇添富大盘核心资产混合4.23004799950.0000441739000.0000
858008071长信利泰灵活配置混合E1.010050000.00004601500.0000
859008107华商医药医疗行业股票2.9500200000.000018406000.0000
860008119鹏华金享混合0.870030600.00002816120.0000
861008128湘财长源股票型A0.570018200.00001674950.0000
862008129湘财长源股票型C0.570018200.00001674950.0000
863008162浦银安盛经济带崛起混合C1.520064912.00005973850.0000
864008182方正富邦信泓混合C4.570036700.00003377500.0000
865008184新华沪深300指数增强C2.180055861.00005140890.0000
866008240东财上证50A5.1200119200.000010970000.0000
867008241东财上证50C5.1200119200.000010970000.0000
868008291民生加银沪深300ETF联接A0.07001800.0000165654.0000
869008292民生加银沪深300ETF联接C0.07001800.0000165654.0000
870008293农银汇理创新医疗混合5.42001940938.0000178625000.0000
871008305大摩量化配置混合C2.4000108076.00009946230.0000
872008314上投摩根慧选成长A2.98001146474.0000105510000.0000
873008315上投摩根慧选成长C2.98001146474.0000105510000.0000
874008318博道久航混合A1.3900267692.000024635700.0000
875008319博道久航混合C1.3900267692.000024635700.0000
876008324宝盈祥利稳健配置混合A2.2000160000.000014724800.0000
877008325宝盈祥利稳健配置混合C2.2000160000.000014724800.0000
878008353泰达宏利消费混合A7.0400594166.000054681100.0000
879008354泰达宏利消费混合C7.0400594166.000054681100.0000
880008371华安汇智精选两年持有期混合3.2000423700.000038993100.0000
881008373华泰柏瑞景气回报A6.0800831787.000076549400.0000
882008374华泰柏瑞景气回报C6.0800831787.000076549400.0000
883008375中欧启航三年混合A3.80001115800.0000102687000.0000
884008376中欧启航三年混合C3.80001115800.0000102687000.0000
885008404华泰紫金泰盈混合A8.4000948600.000087299700.0000
886008405华泰紫金泰盈混合C8.4000948600.000087299700.0000
887008545泓德丰润三年持有期混合9.37005490282.0000505271000.0000
888008768创金上证超大盘量化A5.33008200.0000754646.0000
889008769创金上证超大盘量化C5.33008200.0000754646.0000
890008903广发科技先锋混合3.740010099067.0000929417000.0000
891020011国泰沪深300指数A2.0500416708.000038349600.0000
892040016华安行业轮动混合3.310073500.00006764200.0000
893040020华安升级主题混合3.090072900.00006708990.0000
894050002博时沪深300指数A2.51001605212.0000147728000.0000
895050013博时上证超大盘ETF联接0.0600900.000082827.0000
896050018博时行业轮动混合3.090064900.00005972750.0000
897050026博时医疗保健行业混合A8.99003377638.0000310844000.0000
898070001嘉实成长收益混合A3.29001063749.000097896800.0000
899070010嘉实主题混合4.01001018700.000093751000.0000
900070017嘉实量化阿尔法混合2.510045748.00004210190.0000
901070099嘉实优质企业混合3.8800884874.000081435000.0000
902080007长盛同鑫行业配置混合5.020014800.00001362040.0000
903080008长盛战略新兴产业混合A4.350090000.00008282700.0000
904090015大成内需增长混合A3.150095400.00008779660.0000
905090020大成健康产业混合8.940033400.00003073800.0000
906100038富国沪深300指数增强2.82002765097.0000254472000.0000
907110003易方达上证50指数A7.910015975796.00001470250000.0000
908110009易方达价值精选混合5.36001390034.0000127925000.0000
909110012易方达科汇灵活配置混合3.6600127297.000011715100.0000
910110015易方达行业领先混合4.3300509800.000046916900.0000
911110020易方达沪深300ETF联接A0.040023212.00002136200.0000
912110023易方达医疗保健行业混合9.18003831923.0000352652000.0000
913110030易方达沪深300量化增强2.8800352085.000032402400.0000
914150008瑞和小康2.150042900.00003948090.0000
915150009瑞和远见2.150042900.00003948090.0000
916150012国联安双禧中证100指数A3.150062224.00005726470.0000
917150013国联安双禧中证100指数B3.150062224.00005726470.0000
918150036建信稳健4.420066140.00006086860.0000
919150037建信进取4.420066140.00006086860.0000
920150051信诚沪深300指数分级A1.790066689.00006137390.0000
921150052信诚沪深300指数分级B1.790066689.00006137390.0000
922150094泰信基本面400A0.86003917.0000360482.0000
923150095泰信基本面400B0.86003917.0000360482.0000
924150104华安沪深300指数分级A2.10003952.0000363703.0000
925150105华安沪深300指数分级B2.10003952.0000363703.0000
926150123建信央视财经50指数分级A6.2300446014.000041046700.0000
927150124建信央视财经50指数分级B6.2300446014.000041046700.0000
928150130国泰国证医药卫生行业指数分级A13.11002222915.0000204575000.0000
929150131国泰国证医药卫生行业指数分级B13.11002222915.0000204575000.0000
930150135国富中证100指数增强分级A3.550031767.00002867920.0000
931150136国富中证100指数增强分级B3.550031767.00002867920.0000
932150148信诚中证800医药指数分级A13.9400235032.000021630000.0000
933150149信诚中证800医药指数分级B13.9400235032.000021630000.0000
934150219前海开源健康分级A6.5700227624.000020948200.0000
935150220前海开源健康分级B6.5700227624.000020948200.0000
936150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A9.1100398678.000036690300.0000
937150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B9.1100398678.000036690300.0000
938150968银河研究精选混合3.6100334973.000030827600.0000
939159807易方达中证科技50ETF1.2900233400.000019208800.0000
940159919嘉实沪深300ETF2.28006437778.0000592469000.0000
941159923大成中证100ETF3.34008892.0000818331.0000
942159925南方沪深300ETF2.2700324064.000029823600.0000
943159929汇添富中证医药卫生ETF9.7600413049.000038012900.0000
944159938广发中证全指医药卫生ETF9.70002588139.0000238186000.0000
945159965中融央视财经50ETF6.7800125857.000011582600.0000
946159973弘毅远方民企领先100ETF7.2600343700.000031630700.0000
947159986弘毅远方国证消费100ETF5.9900148900.000013703300.0000
948159987银华中证研发创新100ETF9.8200206353.000018990700.0000
949160219国泰国证医药卫生行业指数分级13.11002222915.0000204575000.0000
950160324华夏磐晟混合(LOF)3.210034300.00003156630.0000
951160417华安沪深300指数分级2.10003952.0000363703.0000
952160611鹏华优质治理混合(LOF)3.8500519797.000047836900.0000
953160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.240096652.00008894880.0000
954160635鹏华中证医药卫生(LOF)9.290065218.00006002010.0000
955160706嘉实沪深300ETF联接A0.030066387.00006109600.0000
956160724嘉实沪深300ETF联接C0.030066387.00006109600.0000
957160726嘉实瑞享定期混合4.3800799812.000073606700.0000
958160805长盛同智优势混合(LOF)4.2400239708.000022060300.0000
959160806长盛同庆中证800(LOF)1.780069240.00006372160.0000
960160807长盛沪深300指数(LOF)2.180047679.00004387900.0000
961161035富国中证医药主题指数增强9.2000410924.000037817300.0000
962161037富国中证高端制造指数增强型2.820012640.00001163260.0000
963161207国投瑞银沪深300指数分级2.150042900.00003948090.0000
964161213国投瑞银中证消费服务指数4.810017108.00001574450.0000
965161601融通新蓝筹混合2.4500517300.000047607100.0000
966161607融通巨潮100指数A(LOF)2.7800252472.000023235000.0000
967161610融通领先成长混合(LOF)A3.06001091263.0000100429000.0000
968161616融通医疗保健行业混合A/B8.01001000000.000092030000.0000
969161722招商丰泰混合(LOF)1.280050000.00004601500.0000
970161837银华大盘两年定开混合2.6900538815.000049587100.0000
971162204泰达宏利行业混合4.5900219220.000020174800.0000
972162205泰达宏利风险预算混合2.020083032.00007641440.0000
973162207泰达宏利效率优选混合5.5800621971.000057240000.0000
974162209泰达宏利市值优选混合5.0000541943.000049875000.0000
975162210泰达宏利集利债券A0.240015344.00001412110.0000
976162211泰达宏利品质生活混合4.640046468.00004276450.0000
977162213泰达宏利沪深300指数增强A3.2000118386.000010895100.0000
978162214泰达宏利领先中小盘混合8.650078274.00007203560.0000
979162299泰达宏利集利债券C0.240015344.00001412110.0000
980162307海富通中证100指数3.450057339.00005276910.0000
981162414华宝新机遇混合(LOF)A1.150037260.00003429040.0000
982162509国联安双禧中证100指数3.150062224.00005726470.0000
983162907泰信基本面400指数分级0.86003917.0000360482.0000
984163001长信医疗保健混合(LOF)5.900080012.00007363500.0000
985163118申万菱信申万医药生物分级9.1100398678.000036690300.0000
986163302大摩资源优选混合(LOF)3.3900202100.000018599300.0000
987163803中银持续增长混合A5.8400973523.000089593300.0000
988163808中银中证100指数增强3.0600152434.000014028500.0000
989164401前海开源健康分级6.5700227624.000020948200.0000
990164508国富中证100指数增强(LOF)3.610031767.00002923520.0000
991165309建信沪深300指数(LOF)2.0900106028.00009757760.0000
992165312建信央视506.2300446014.000041046700.0000
993165508信诚深度价值混合(LOF)3.060013200.00001214800.0000
994165515信诚沪深300指数分级1.790066689.00006137390.0000
995165519信诚中证800医药指数分级13.9400235032.000021630000.0000
996165526信诚新旺混合(LOF)A0.600024232.00002230070.0000
997165527信诚新旺混合(LOF)C0.600024232.00002230070.0000
998165806东吴沪深300A2.17002000.0000184060.0000
999165810东吴沪深300C2.17002000.0000184060.0000
1000166105信达澳银鑫安债券0.980049385.00004544900.0000
1001166802浙商沪深300指数增强3.250098411.00009056760.0000
1002167601国金沪深300指数增强5.30007101.0000653505.0000
1003168001国寿安保中证养老产业3.190022192.00002042330.0000
1004180003银华-道琼斯88指数A4.2400809359.000074485300.0000
1005180010银华优质增长混合4.67001099756.0000101211000.0000
1006180012银华富裕主题混合8.62007319529.0000673616000.0000
1007200002长城久泰沪深300指数A4.1000339160.000031212900.0000
1008202011南方优选价值混合A7.10001107146.0000101891000.0000
1009202015南方沪深300联接基金A0.05006068.0000558438.0000
1010202019南方策略优化混合4.3300241120.000022190300.0000
1011202023南方优选成长混合A2.5900419871.000038640700.0000
1012202211南方中证100指数A3.060065454.00006023730.0000
1013202212南方平衡配置混合3.030082000.00007546460.0000
1014206005鹏华上证民企50ETF联接0.0500400.000032272.0000
1015210006金鹰元禧混合A1.310042715.00003931060.0000
1016210010金鹰灵活配置混合A1.230051300.00004721140.0000
1017210011金鹰灵活配置混合C1.230051300.00004721140.0000
1018213003宝盈策略增长混合3.9900749787.000069002900.0000
1019213010宝盈中证100指数增强A3.150063800.00005871510.0000
1020217017招商上证消费80ETF联接A0.34004300.0000395729.0000
1021217027招商央视财经50指数A6.5600386561.000035575200.0000
1022229002泰达宏利逆向策略混合4.9300127381.000011722900.0000
1023233001大摩基础行业混合3.840062480.00005750030.0000
1024233007大摩卓越成长混合4.3800245458.000022589500.0000
1025233008大摩消费领航混合4.350053000.00004877590.0000
1026233015大摩量化配置混合A2.4000108076.00009946230.0000
1027240014华宝中证100指数A3.2700224689.000020678100.0000
1028240017华宝新兴产业混合3.0400114835.000010568300.0000
1029240020华宝医药生物混合8.4200782183.000071984300.0000
1030253010国联安安心成长混合1.010040000.00003681200.0000
1031257030国联安优势混合4.9800200000.000018406000.0000
1032257050国联安主题驱动混合4.050036000.00003313080.0000
1033260108景顺长城新兴成长混合4.52006799709.0000625777000.0000
1034260111景顺长城公司治理混合4.130040652.00003741200.0000
1035260117景顺长城支柱产业混合3.390038220.00003517390.0000
1036270007广发大盘成长混合7.26002586966.0000238078000.0000
1037270010广发沪深300ETF联接A0.050018000.00001656540.0000
1038290004泰信优质生活混合5.7200238000.000021903100.0000
1039310318申万菱信沪深300指数增强A2.1300114998.000010583300.0000
1040310368申万菱信竞争优势混合6.200079679.00007332860.0000
1041320008诺安增利债券A0.1600700.000064421.0000
1042320009诺安增利债券B0.1600700.000064421.0000
1043320010诺安中证100指数2.990077894.00007168580.0000
1044320014诺安沪深300指数增强1.880051680.00004756110.0000
1045320016诺安多策略混合4.830040300.00003708810.0000
1046320021诺安双利债券发起0.420047100.00004334610.0000
1047350002天治低碳经济混合6.760023700.00002181110.0000
1048350007天治趋势精选混合7.500062000.00005705860.0000
1049350009天治研究驱动混合A4.490036692.00003376760.0000
1050360001光大量化股票4.58001765342.0000162464000.0000
1051360005光大红利混合3.4400161700.000014881300.0000
1052360011光大动态优选混合3.570071260.00006558060.0000
1053370023上投摩根中证消费服务指数5.170016405.00001509750.0000
1054370027上投摩根智选30混合6.18001025921.000094415500.0000
1055393001中海优势精选灵活配置混合3.990035800.00003294670.0000
1056395011中海增强收益债券A0.23003000.0000276090.0000
1057395012中海增强收益债券C0.23003000.0000276090.0000
1058398031中海蓝筹混合4.480037700.00003469530.0000
1059399011中海医疗保健主题股票5.0200700000.000064421000.0000
1060400007东方策略成长混合5.5800180000.000016565400.0000
1061400020东方成长回报平衡混合2.580036800.00003386700.0000
1062400025东方新兴成长混合4.8900230000.000021166900.0000
1063400027东方双债添利债券A0.300040000.00003681200.0000
1064400029东方双债添利债券C0.300040000.00003681200.0000
1065410008华富中证100指数3.170081416.00007492710.0000
1066410009华富量子生命力混合3.040015000.00001380450.0000
1067450008国富沪深300指数增强3.350087741.00008074800.0000
1068450010国富策略回报混合2.890027000.00002484810.0000
1069460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060019192.00001766240.0000
1070470006汇添富医药保健混合A6.80002662597.0000245039000.0000
1071470007汇添富上证综合指数1.4400153269.000014105300.0000
1072481001工银核心价值混合A3.51001428488.0000131464000.0000
1073481004工银稳健成长混合A3.9000395102.000036361200.0000
1074481006工银红利混合5.0600249340.000022946800.0000
1075481009工银沪深300指数A2.1500825059.000075930200.0000
1076501002长信价值优选混合4.430055700.00005126070.0000
1077501005汇添富中证精准医疗指数A4.5600287530.000026461400.0000
1078501006汇添富中证精准医疗指数C4.5600287530.000026461400.0000
1079501009汇添富中证生物科技指数A8.9500713851.000065695700.0000
1080501010汇添富中证生物科技指数C8.9500713851.000065695700.0000
1081501028财通多策略福瑞混合(LOF)4.8800173978.000016011200.0000
1082501032财通福盛混合发起(LOF)5.660073855.00006796880.0000
1083501043汇添富沪深300指数A2.130047169.00004340960.0000
1084501045汇添富沪深300指数C2.130047169.00004340960.0000
1085501050华夏上证50AH优选指数A4.9200863956.000079509900.0000
1086501067招商富时A-H50指数A3.11009140.0000841154.0000
1087501068招商富时A-H50指数C3.11009140.0000841154.0000
1088501071泓德三年封闭丰泽混合9.67001608086.0000147992000.0000
1089501076鹏华科创3年封闭混合2.5300312962.000028801900.0000
1090502020国金上证50指数增强(LOF)4.680034100.00003138220.0000
1091502040长盛上证50指数分级4.930065346.00006013790.0000
1092502041长盛上证50指数分级A4.930065346.00006013790.0000
1093502042长盛上证50指数分级B4.930065346.00006013790.0000
1094502048易方达上证50指数分级5.0200221431.000020378300.0000
1095502049易方达上证50指数分级A5.0200221431.000020378300.0000
1096502050易方达上证50指数分级B5.0200221431.000020378300.0000
1097510020博时上证超大盘ETF5.730093960.00008647140.0000
1098510050华夏上证50ETF5.400024985120.00002299380000.0000
1099510070民企ETF15.7200135689.000012487500.0000
1100510081长盛动态精选混合3.020098976.00009108760.0000
1101510100易方达上证50ETF5.2000159892.000014714900.0000
1102510120海富通上证非周期ETF7.290015641.00001439440.0000
1103510150招商上证消费80ETF10.5900248480.000022867600.0000
1104510180华安上证180ETF3.49006748312.0000621047000.0000
1105510210上证综指ETF2.030036256.00003336640.0000
1106510300华泰柏瑞沪深300ETF2.23009906534.0000911698000.0000
1107510310易方达沪深300发起式ETF2.24002042364.0000187959000.0000
1108510330华夏沪深300ETF2.27006713265.0000617822000.0000
1109510350工银瑞信沪深300ETF2.2600820260.000075488500.0000
1110510360广发沪深300ETF2.1700724958.000066717900.0000
1111510380国寿安保沪深300ETF2.28001113181.0000102446000.0000
1112510390平安沪深300ETF2.2800704279.000064814800.0000
1113510600申万菱信上证50ETF5.290037780.00003476890.0000
1114510660华夏医药ETF16.1000168757.000015530700.0000
1115510680万家上证50ETF5.290040580.00003734580.0000
1116510710博时上证50ETF5.2100416400.000038321300.0000
1117510800建信上证50ETF5.3000164580.000015146300.0000
1118510850工银瑞信上证50ETF5.32001161689.0000106910000.0000
1119512010易方达沪深300医药ETF27.39004157246.0000382591000.0000
1120512090易方达MSCI中国A股ETF1.420057518.00005293380.0000
1121512120华安中证细分医药ETF14.4700148896.000013702900.0000
1122512150汇安富时中国A50ETF3.290037400.00003441920.0000
1123512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.460082849.00007624590.0000
1124512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.480045719.00004207520.0000
1125512280景顺MSCI中国A股ETF1.480029965.00002757680.0000
1126512290国泰中证生物医药ETF4.1600454049.000041786100.0000
1127512360平安MSCI中国A股国际ETF1.400017856.00001643290.0000
1128512380银华MSCI中国A股ETF1.4100122489.000011272700.0000
1129512390平安MSCI中国A股ETF1.800039991.00003680370.0000
1130512520华泰MSCI中国A股国际通ETF1.410033992.00003128280.0000
1131512550嘉实富时中国A50ETF3.390042306.00003893420.0000
1132512610嘉实中证医药卫生ETF9.520014934.00001374380.0000
1133512650添富中证长三角ETF5.48002157705.0000198574000.0000
1134512770华夏战略新兴成指ETF9.9900260440.000023968300.0000
1135512860华安MSCI中国ETF1.39004480.0000412294.0000
1136512910广发中证100ETF3.3800141867.000013056000.0000
1137512920新华MSCI中国A股国际ETF1.420011080.00001019690.0000
1138512990华夏MSCIA股国际通ETF1.460076230.00007015450.0000
1139515000华宝中证科技龙头ETF10.120012808115.00001178730000.0000
1140515200申万菱信中证研发创新100ETF9.9100354982.000032669000.0000
1141515310添富沪深300ETF2.100011700.00001076750.0000
1142515330天弘沪深300ETF2.28001456447.0000134037000.0000
1143515350民生加银沪深300ETF2.250076248.00007017100.0000
1144515360方正富邦沪深300ETF2.230021960.00002020980.0000
1145515380泰康沪深300ETF2.27001621786.0000149253000.0000
1146515390华安沪深300ETF2.180042700.00003929680.0000
1147515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.1900515050.000047400100.0000
1148515660国联安沪深300ETF2.3900475320.000043743700.0000
1149515800添富中证800ETF1.6200711818.000065508600.0000
1150515810易方达中证800ETF1.630027200.00002503220.0000
1151515950富国中证医药50ETF6.1400198600.000017669400.0000
1152519001银华价值优选混合3.66001497330.0000137799000.0000
1153519025海富通领先成长混合5.480063640.00005856790.0000
1154519039长盛同德主题混合5.0200550112.000050626800.0000
1155519062海富通阿尔法对冲混合A1.1200902555.000083062100.0000
1156519099新华灵活主题混合2.940034800.00003202640.0000
1157519100长盛中证100指数3.1800116526.000010723900.0000
1158519116浦银安盛沪深300指数增强2.7400115637.000010642100.0000
1159519117浦银安盛基本面400指数1.03003658.0000336646.0000
1160519127浦银安盛盛世精选混合A1.130038000.00003497140.0000
1161519134海富通富祥混合1.340033600.00003092210.0000
1162519165新华鑫利灵活配置混合0.2300400.000036812.0000
1163519171浦银安盛医疗健康混合4.7500398000.000036627900.0000
1164519175浦银安盛经济带崛起混合1.520064912.00005973850.0000
1165519177浦银安盛盛世精选混合C1.130038000.00003497140.0000
1166519180万家180指数3.3000428645.000039448200.0000
1167519190万家双利债券0.76002000.0000184060.0000
1168519197万家颐达灵活配置混合1.670034900.00003211850.0000
1169519221海富通欣益混合C0.770026720.00002459040.0000
1170519222海富通欣益混合A0.770026720.00002459040.0000
1171519300大成沪深300指数A1.6400296153.000027255000.0000
1172519613银河君尚混合A1.870026600.00002448000.0000
1173519614银河君尚混合C1.870026600.00002448000.0000
1174519615银河君尚混合I1.870026600.00002448000.0000
1175519623银河君耀混合A2.590036400.00003349890.0000
1176519624银河君耀混合C2.590036400.00003349890.0000
1177519644银河智联混合3.900040000.00003681200.0000
1178519670银河行业混合6.9600800000.000073624000.0000
1179519702交银趋势混合4.0800152676.000014050800.0000
1180519933长信利发债券0.600043600.00004012510.0000
1181519949长信利信混合A1.580050000.00004601500.0000
1182519951长信利泰灵活配置混合A1.010050000.00004601500.0000
1183519965长信量化多策略股票A3.340065800.00006055570.0000
1184519969长信新利灵活配置混合1.520030000.00002760900.0000
1185519971长信改革红利混合0.540030000.00002760900.0000
1186519979长信内需成长混合A4.87001000401.000092066900.0000
1187540002汇丰晋信龙腾混合5.4300581716.000053535300.0000
1188540009汇丰晋信消费红利股票4.620085100.00007831750.0000
1189540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.4600180320.000016594800.0000
1190550004信诚三得益债券A1.2200230000.000021166900.0000
1191550005信诚三得益债券B1.2200230000.000021166900.0000
1192580003东吴行业轮动混合5.0600220112.000020256900.0000
1193580005东吴进取策略混合4.070088769.00008169410.0000
1194582001东吴优信稳健债券A0.6000700.000064421.0000
1195582201东吴优信稳健债券C0.6000700.000064421.0000
1196620001金元顺安宝石动力混合4.030035200.00003239460.0000
1197620006金元顺安消费主题混合7.900066500.00006120000.0000
1198620007金元顺安优质精选混合A3.720053500.00004923600.0000
1199630005华商动态阿尔法混合3.9000237400.000021847900.0000
1200630015华商大盘量化精选混合5.7300285000.000026228600.0000
1201660006农银大盘蓝筹混合1.300027888.00002566530.0000
1202660008农银沪深300指数A2.1700159023.000014634900.0000
1203671030西部利得事件驱动股票1.42003100.0000285293.0000
1204673040西部利得行业主题优选混合A1.830060000.00005521800.0000
1205673043西部利得行业主题优选混合C1.830060000.00005521800.0000
1206673050西部利得新盈混合3.390060000.00005521800.0000
1207673071西部利得新动力混合A3.470055300.00005089260.0000
1208673073西部利得新动力混合C3.470055300.00005089260.0000
1209673090西部利得个股精选股票2.870034553.00003179910.0000
1210673100西部利得沪深300指数增强A2.000035900.00003303880.0000
1211673101西部利得沪深300指数增强C2.000035900.00003303880.0000
1212673120西部利得新富混合5.300065000.00005981950.0000
1213675081西部利得祥盈债券A0.30007300.0000671819.0000
1214675083西部利得祥盈债券C0.30007300.0000671819.0000
1215690004民生加银稳健成长混合7.590041949.00003860570.0000
1216690007民生加银景气行业混合6.39001004347.000092430100.0000
1217690009民生加银红利回报混合5.970046852.00004311790.0000
1218690011民生加银积极成长混合发起式4.4900121800.000011209300.0000
1219730002方正富邦红利精选混合A4.590040400.00003718010.0000
1220740101长安沪深300非周期3.850019136.00001761090.0000
1221770001德邦优化混合2.690020080.00001847960.0000
1222960010工银核心价值混合H3.51001428488.0000131464000.0000
1223960011中银增长H5.8400973523.000089593300.0000
1224960020南方优选价值混合H7.10001107146.0000101891000.0000
1225960022博时沪深300指数R2.51001605212.0000147728000.0000
1226960023工银稳健成长混合H3.9000395102.000036361200.0000
1227960024嘉实成长收益混合H3.29001063749.000097896800.0000
所有基金的持有浪潮信息000977的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长混合4.6900513288.000019905300.0000
2000120中银美丽中国混合4.040053200.00002063100.0000
3000142融通增强收益债券A0.49006384.0000247572.0000
4000181景顺长城四季金利债券A0.660010528.0000408276.0000
5000182景顺长城四季金利债券C0.660010528.0000408276.0000
6000336农银研究精选混合5.8300353760.000013718800.0000
7000377上投摩根双债增利债券A0.51004361.0000169120.0000
8000378上投摩根双债增利债券C0.51004361.0000169120.0000
9000390华商优势行业混合4.85003659983.0000141934000.0000
10000466融通通瑞债券A/B0.32001232.000047777.0000
11000530招商丰盛稳定增长混合A4.250073024.00002831870.0000
12000534长盛高端装备混合3.0400224000.00008686720.0000
13000541华商创新成长混合发起式6.1700901920.000034976500.0000
14000549华安大国新经济股票7.8500343616.000013325400.0000
15000609华商新量化混合3.7000281851.000010930200.0000
16000616上投摩根优信增利债券A0.500022960.0000890389.0000
17000617上投摩根优信增利债券C0.500022960.0000890389.0000
18000717融通转型三动力灵活配置混合9.99002943370.0000114144000.0000
19000757华富智慧城市灵活配置混合6.8000142800.00005537780.0000
20000800华商未来主题混合5.03001119975.000043432600.0000
21000803工银研究精选股票2.970054208.00002102190.0000
22000859融通通瑞债券C0.32001232.000047777.0000
23000965汇丰晋信新动力混合5.3500267543.000010375300.0000
24001028华安物联网主题股票8.70002142684.000083093300.0000
25001047光大国企改革股票3.8300800000.000031024000.0000
26001054工银新金融股票3.2000414400.000016070400.0000
27001071华安媒体互联网混合3.56009518752.0000369137000.0000
28001072华安智能装备主题股票5.1800780914.000030283800.0000
29001106华商健康生活混合5.0900953980.000036995300.0000
30001124融通增强收益债券C0.49006384.0000247572.0000
31001143华商量化进取混合3.99001730705.000067116700.0000
32001150融通互联网传媒灵活配置混合3.39001216370.000047170800.0000
33001152融通新区域新经济灵活配置混合3.1600480816.000018646000.0000
34001210天弘互联网混合6.54004081640.0000158286000.0000
35001224中邮新思路灵活配置混合3.79001171896.000045446100.0000
36001225中邮趋势精选灵活配置混合4.98001800000.000069804000.0000
37001227中邮信息产业灵活配置混合3.31002172000.000084230200.0000
38001239长盛国企改革混合4.1800671963.000026058700.0000
39001275中邮创新优势灵活配置混合2.4100189959.00007366610.0000
40001282华安新机遇灵活配置0.900019040.0000738371.0000
41001303银华稳利灵活配置混合A7.700068428.00002653640.0000
42001314易方达新益混合I1.1300150640.00005841820.0000
43001315易方达新益混合E1.1300150640.00005841820.0000
44001319农银信息传媒股票7.08002174600.000084331000.0000
45001322东吴新趋势3.3600200600.00007779270.0000
46001323东吴移动互联A3.1000122000.00004731160.0000
47001336鹏华弘益混合A1.1300220976.00008569450.0000
48001337鹏华弘益混合C1.1300220976.00008569450.0000
49001404招商移动互联网产业股票基金5.84001453020.000056348100.0000
50001409工银互联网加股票3.87003728742.0000144601000.0000
51001410信达澳银新能源产业股票2.34007048629.0000273346000.0000
52001421南方量化成长1.4200149072.00005781010.0000
53001443易方达瑞选灵活配置混合I1.2900340480.000013203800.0000
54001444易方达瑞选灵活配置混合E1.2900340480.000013203800.0000
55001449华商双驱优选混合4.9700600000.000023268000.0000
56001470融通通鑫灵活配置混合0.4900159712.00006193630.0000
57001471融通新能源灵活配置混合4.8700592334.000022970700.0000
58001531招商安益灵活配置混合2.900036288.00001407250.0000
59001604浙商汇金转型升级灵活配置混合5.350018500.0000717430.0000
60001606农银工业4.0混合5.9700218664.00008479790.0000
61001617天弘中证电子ETF联接A0.180079998.00003102320.0000
62001618天弘中证电子ETF联接C0.180079998.00003102320.0000
63001629天弘中证计算机ETF联接A3.47001464395.000056789200.0000
64001630天弘中证计算机ETF联接C3.47001464395.000056789200.0000
65001663中银互联网+股票5.3200101864.00003950290.0000
66001703银华沪港深增长股票5.3300199024.00007718150.0000
67001708东兴改革精选混合2.870011200.0000434336.0000
68001709华富物联世界灵活配置混合5.800020640.0000800419.0000
69001719工银国家战略股票5.1200165657.00006424180.0000
70001723华商新动力灵活配置混合6.2200100000.00003878000.0000
71001728银华战略新兴定开混合7.1100196611.00007624570.0000
72001753红土创新新兴产业混合7.7700148324.00005752000.0000
73001759嘉实成长增强混合4.7700403200.000015636100.0000
74001808银华互联网主题灵活配置混合3.750085534.00003317010.0000
75001830融通跨界成长灵活配置混合6.730050704.00001966300.0000
76001852融通中国风1号灵活配置混合A/B4.88009643551.0000373977000.0000
77001899东海社会安全2.740024569.0000952786.0000
78001959华商乐享互联灵活配置混合5.0000371381.000014402200.0000
79001983中邮低碳配置混合3.390099952.00003876140.0000
80002049融通新机遇灵活配置混合0.4400153440.00005950400.0000
81002170东吴移动互联C3.1000122000.00004731160.0000
82002181华安大安全混合3.790045472.00001763400.0000
83002191农银物联网混合6.310079296.00003075100.0000
84002227长城新优选混合A0.8900786400.000030496600.0000
85002228长城新优选混合C0.8900786400.000030496600.0000
86002249招商境远灵活配置混合4.0000119600.00004638090.0000
87002271招商安弘灵活配置混合3.790076252.00002957050.0000
88002289华商改革创新股票5.2700168000.00006515040.0000
89002323银华稳利灵活配置混合C7.700068428.00002653640.0000
90002417招商丰盛稳定增长混合C4.250073024.00002831870.0000
91002605融通新消费灵活配置混合3.620047712.00001850270.0000
92002669华商万众创新混合6.2700108908.00004223450.0000
93002692富国创新科技混合4.43008557351.0000331854000.0000
94002823招商盛达混合A5.090016564.0000642352.0000
95002824招商盛达混合C5.090016564.0000642352.0000
96002863金信深圳成长混合发起式7.660088500.00003432030.0000
97002924华商瑞鑫定开债1.050021300.0000826014.0000
98002955融通新趋势灵活配置混合2.5400136752.00005303240.0000
99003133易方达裕鑫债券A0.850025292.0000980824.0000
100003134易方达裕鑫债券C0.850025292.0000980824.0000
101003224鹏华兴润定期开放混合A1.790025760.0000998973.0000
102003225鹏华兴润定期开放混合C1.790025760.0000998973.0000
103003333泰信智选成长混合4.660056000.00002171680.0000
104003397银华体育文化灵活配置混合4.9600129203.00005010490.0000
105003510长盛可转债债券A1.1800167728.00006504490.0000
106003511长盛可转债债券C1.1800167728.00006504490.0000
107003745广发多元新兴股票3.78007366631.0000285678000.0000
108003799华安新泰利灵活配置混合A0.660062185.00002411530.0000
109003800华安新泰利灵活配置混合C0.660062185.00002411530.0000
110003828鹏华兴惠定期开放混合1.320067200.00002606020.0000
111004183富国产业升级混合4.8400138656.00005377080.0000
112004221长信量化先锋混合C1.7200779416.000030225800.0000
113004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.2000168000.00006515040.0000
114004292鹏华沪深港互联网股票4.100087024.00003374790.0000
115004341农银尖端科技混合5.8600144480.00005602930.0000
116004390平安转型创新混合A3.810057456.00002228140.0000
117004391平安转型创新混合C3.810057456.00002228140.0000
118004397长盛信息安全量化策略混合7.370062720.00002432280.0000
119004409招商深证TMT50ETF联接C0.06004772.0000185058.0000
120004466长盛盛杰一年期定开混合0.910012320.0000477770.0000
121004890中邮文娱灵活配置混合5.060072560.00002813880.0000
122004895华商鑫安灵活混合5.9700240512.00009327060.0000
123005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.190027440.00001064120.0000
124005028鹏华研究精选灵活配置混合5.00001294048.000050183200.0000
125005035银华信息科技量化股票发起式A2.460028148.00001091580.0000
126005036银华信息科技量化股票发起式C2.460028148.00001091580.0000
127005041人保研究精选混合A2.080079952.00003100540.0000
128005042人保研究精选混合C2.080079952.00003100540.0000
129005061农银永益定开混合0.48008624.0000334439.0000
130005067融通逆向策略灵活配置混合A4.370054992.00002132590.0000
131005076创金合信优选回报灵活配置混合7.5900128712.00004991450.0000
132005117金信价值精选混合A8.420031700.00001229330.0000
133005118金信价值精选混合C8.420031700.00001229330.0000
134005173富荣富安债券A0.79002764.0000107188.0000
135005174富荣富安债券C0.79002764.0000107188.0000
136005209东吴双三角A3.660072500.00002811550.0000
137005210东吴双三角C3.660072500.00002811550.0000
138005273华商可转债债券A1.110041800.00001621000.0000
139005284华商可转债债券C1.110041800.00001621000.0000
140005310广发电子信息传媒股票4.9500344064.000013342800.0000
141005495创金合信科技成长股票A2.78001217584.000047217900.0000
142005496创金合信科技成长股票C2.78001217584.000047217900.0000
143005618融通红利机会主题精选混合A2.3500158928.00006163230.0000
144005619融通红利机会主题精选混合C2.3500158928.00006163230.0000
145005638农银汇理量化智慧动力混合2.190041664.00001615730.0000
146005682财通资管消费精选混合3.7500518354.000020101800.0000
147005911广发双擎升级混合A4.560016908440.0000655709000.0000
148006084融通研究优选混合2.980044228.00001715160.0000
149006122华安低碳生活混合7.0500217791.00008445940.0000
150006154华安制造先锋混合5.2500188608.00007314220.0000
151006257信达澳银先进智造股票型1.9600545372.000021149500.0000
152006265红土创新新科技股票4.650074052.00002871740.0000
153006267诺德量化核心A4.6400183904.00007131800.0000
154006268诺德量化核心C4.6400183904.00007131800.0000
155006348银华盛利混合发起式3.810028004.00001086000.0000
156006644弘毅远方消费升级混合7.1100278096.000010784600.0000
157006801前海联合科技先锋混合A3.500050000.00001939000.0000
158006802前海联合科技先锋混合C3.500050000.00001939000.0000
159006879华安智能生活混合3.54008107164.0000314396000.0000
160007261融通消费升级混合4.8900142616.00005530650.0000
161007439东海科技动力A3.370040000.00001551200.0000
162007460华安成长创新混合3.53001663958.000064528300.0000
163007463东海科技动力C3.370040000.00001551200.0000
164007484信达澳银核心科技混合2.9700637290.000024714100.0000
165007527融通量化多策略混合A4.8800194432.00007540070.0000
166007528融通量化多策略混合C4.8800194432.00007540070.0000
167007674工银产业升级股票A5.1800196800.00007631900.0000
168007675工银产业升级股票C5.1800196800.00007631900.0000
169007748天弘养老2035三年(FOF)0.740020384.0000790492.0000
170007775汇安量化先锋混合A1.600019152.0000742715.0000
171007776汇安量化先锋混合C1.600019152.0000742715.0000
172007853华商计算机行业量化股票3.7100501053.000019430800.0000
173008009华商高端装备制造股票3.8400150000.00005817000.0000
174008245圆信永丰致优混合A2.8100231600.00008981450.0000
175008246圆信永丰致优混合C2.8100231600.00008981450.0000
176008345南华瑞泽债券A1.090025200.0000977256.0000
177008346南华瑞泽债券C1.090025200.0000977256.0000
178008903广发科技先锋混合4.310027592059.00001070020000.0000
179040007华安中小盘成长混合3.05001607986.000062357700.0000
180040015华安动态灵活配置混合5.0800454384.000017621000.0000
181070022嘉实领先成长混合4.3900851110.000033006000.0000
182100060富国高新技术产业混合4.71001089340.000042244600.0000
183150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1.270038452.00001491170.0000
184150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1.270038452.00001491170.0000
185150215国泰深证TMT50指数分级A2.5100181656.00007044620.0000
186150216国泰深证TMT50指数分级B2.5100181656.00007044620.0000
187150309信诚中证信息安全指数分级A3.2700152003.00005894680.0000
188150310信诚中证信息安全指数分级B3.2700152003.00005894680.0000
189150311信诚中证智能家居指数分级A1.210013126.0000509026.0000
190150312信诚中证智能家居指数分级B1.210013126.0000509026.0000
191159909招商深证TMT50ETF2.7000242273.00009395350.0000
192159939广发中证全指信息技术ETF1.2200600254.000023277800.0000
193159997天弘中证电子ETF2.1200555600.000024290800.0000
194160224国泰深证TMT50指数分级2.5100181656.00007044620.0000
195161033富国中证智能汽车(LOF)5.3100413100.000016020000.0000
196161601融通新蓝筹混合2.32001158528.000044927700.0000
197161605融通蓝筹成长混合8.11001283556.000049776300.0000
198161610融通领先成长混合(LOF)A2.88002435630.000094453700.0000
199161611融通内需驱动混合7.3700401988.000015589100.0000
200161631融通人工智能指数(LOF)A3.2700684409.000026541400.0000
201162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.2000168000.00006515040.0000
202163503天治核心成长混合(LOF)5.6900720560.000027943300.0000
203165522信诚中证TMT产业主题分级1.270038452.00001491170.0000
204165523信诚中证信息安全指数分级3.2700152003.00005894680.0000
205165524信诚中证智能家居指数分级1.210013126.0000509026.0000
206166301华商新趋势优选灵活配置混合4.6200420334.000016300600.0000
207167001平安鼎泰混合(LOF)3.6700149957.00005815330.0000
208167002平安鼎越混合(LOF)3.750021168.0000820895.0000
209180013银华领先策略混合6.17001272695.000049355100.0000
210210008金鹰策略配置混合7.2200291200.000011292700.0000
211217009招商核心价值混合4.40001128512.000043763700.0000
212217010招商大盘蓝筹混合3.8500435568.000016891300.0000
213217018招商安瑞进取债券0.870013216.0000512516.0000
214217019招商深证TMT50ETF联接A0.06004772.0000185058.0000
215217020招商安达灵活配置混合5.3400222224.00008617850.0000
216290005泰信优势增长混合4.740072800.00002823180.0000
217350001天治财富增长混合3.980097000.00003761660.0000
218350002天治低碳经济混合4.300035760.00001386770.0000
219350008天治新消费混合4.780020324.0000788165.0000
220410006华富策略精选混合3.43009000.0000349020.0000
221450007国富成长动力混合3.990071492.00002772460.0000
222501076鹏华科创3年封闭混合3.2500952000.000036918600.0000
223510080长盛全债指数增强债券0.940020680.0000801970.0000
224512720国泰中证计算机ETF3.5000834430.000032359200.0000
225512930平安人工智能ETF3.4700347716.000013484400.0000
226515070华夏中证人工智能主题ETF3.5000843052.000032693600.0000
227515980华富中证人工智能产业ETF5.9700902800.000035010600.0000
228519001银华价值优选混合5.24005083259.0000197129000.0000
229519668银河成长混合5.8300393752.000015269700.0000
230519676银河强化债券1.0400576688.000022364000.0000
231519929长信电子信息行业量化混合7.4600406666.000015770500.0000
232519935长信创新驱动股票3.080071200.00002761140.0000
233519975长信量化中小盘股票2.0400325399.000012619000.0000
234519983长信量化先锋混合A1.7200779416.000030225800.0000
235530017建信双息红利债券A0.800074816.00002901360.0000
236531017建信双息红利债券C0.800074816.00002901360.0000
237540007汇丰晋信中小盘股票2.880055552.00002154310.0000
238540010汇丰晋信科技先锋股票7.39001848538.000071686300.0000
239570007诺德优选30混合5.910055440.00002149960.0000
240580002东吴双动力混合3.8100442176.000017147600.0000
241580006东吴新经济混合3.240016800.0000651504.0000
242610004信达澳银中小盘混合3.930079934.00003099840.0000
243610006信达澳银产业升级混合3.790065907.00002555870.0000
244630001华商领先企业混合5.26002283198.000088542400.0000
245630002华商盛世成长混合6.88004308870.0000167098000.0000
246630007华商稳健双利债券A0.53009500.0000368410.0000
247630008华商策略精选混合5.63001299015.000050375800.0000
248630009华商稳定增利债券A1.0700282400.000010951500.0000
249630015华商大盘量化精选混合4.5500537600.000020848100.0000
250630016华商价值共享混合发起式5.0600304553.000011810600.0000
251630107华商稳健双利债券B0.53009500.0000368410.0000
252630109华商稳定增利债券C1.0700282400.000010951500.0000
253660015农银行业轮动混合5.1900284032.000011014800.0000
254675011西部利得稳健双利债券A0.880033600.00001303010.0000
255675013西部利得稳健双利债券C0.880033600.00001303010.0000
256690001民生加银品牌蓝筹混合2.9900418320.000016222400.0000
257700003平安策略先锋混合3.160081200.00003148940.0000
258960029建信双息红利债券H0.800074816.00002901360.0000
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合4.30004990.00002734520.0000
2000057中银消费主题混合7.26006700.00003671600.0000
3000073上投摩根成长动力混合7.210039416.000021600000.0000
4000083汇添富消费行业混合4.9900700098.0000383654000.0000
5000117广发轮动配置混合4.900064225.000035195300.0000
6000126招商安润混合3.350012500.00006850000.0000
7000142融通增强收益债券A0.5400500.0000274000.0000
8000167广发聚优灵活配置混合A6.490036088.000019776200.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强2.360065100.000035674800.0000
10000199国泰量化策略收益混合2.51003300.00001808400.0000
11000220富国医疗保健行业混合4.8700176507.000094936300.0000
12000308建信创新中国混合2.92006000.00003288000.0000
13000328上投摩根转型动力灵活配置混合4.160040000.000021920000.0000
14000339长城医疗保健混合4.490049500.000027126000.0000
15000408民生加银城镇化混合7.540066251.000036305500.0000
16000431鹏华品牌传承混合3.440012147.00006656560.0000
17000435建信稳定添利债券A1.1900400.0000219200.0000
18000452南方医药保健灵活配置混合5.430079900.000043785200.0000
19000457上投摩根核心成长股票3.9600165764.000090838700.0000
20000466融通通瑞债券A/B0.3700100.000054800.0000
21000477广发主题领先混合4.930071400.000039127200.0000
22000524上投摩根民生需求股票5.400018956.000010387900.0000
23000527南方新优享灵活配置混合A4.3000180773.000099063600.0000
24000592建信改革红利股票2.89007600.00004164800.0000
25000596前海开源中证军工指数A6.520065034.000035638600.0000
26000609华商新量化混合3.550019100.000010466800.0000
27000613国寿安保沪深300ETF联接0.04003400.00001863200.0000
28000616上投摩根优信增利债券A0.37001200.0000657600.0000
29000617上投摩根优信增利债券C0.37001200.0000657600.0000
30000711嘉实医疗保健股票7.8200186799.0000102366000.0000
31000723建信稳定添利债券C1.1900400.0000219200.0000
32000727融通健康产业灵活配置混合A/B6.340099800.000054690400.0000
33000729建信中小盘先锋股票3.37009900.00005425200.0000
34000746招商行业精选股票基金7.0100127955.000070119300.0000
35000780鹏华医疗保健股票11.1200236332.0000129510000.0000
36000831工银医疗保健股票8.5800571188.0000303084000.0000
37000844南方绝对收益1.530012200.00006685600.0000
38000854鹏华养老产业股票4.330043280.000023717400.0000
39000859融通通瑞债券C0.3700100.000054800.0000
40000875建信稳定得利债券A0.50003000.00001644000.0000
41000876建信稳定得利债券C0.50003000.00001644000.0000
42000877华泰柏瑞量化优选混合1.570021400.000011727200.0000
43000878中海医药健康产业精选混合A4.890084000.000046032000.0000
44000879中海医药健康产业精选混合C4.890084000.000046032000.0000
45000884民生加银优选股票4.270016900.00009261200.0000
46000887上投摩根稳进回报混合0.8100300.0000164400.0000
47000904银华回报定开混合3.670012898.00007068100.0000
48000924宝盈先进制造混合A9.0300289356.0000158567000.0000
49000925汇添富外延增长主题股票2.290090400.000049539200.0000
50000955南方产业活力7.1000116470.000063825600.0000
51000968广发养老指数A1.510043810.000024007900.0000
52000972新华万银策略灵活配置混合2.31004000.00002192000.0000
53000974安信消费医药股票9.7000189928.0000104081000.0000
54001008工银国企改革股票5.9400117500.000064390000.0000
55001009上投摩根安全战略股票4.520057808.000031678800.0000
56001050汇添富成长多因子量化策略股票1.440024000.000013152000.0000
57001053南方创新经济4.360057900.000031729200.0000
58001056北信瑞丰健康生活3.950024176.000013248400.0000
59001060前海开源高端装备制造混合1.82008000.00004384000.0000
60001069华泰柏瑞消费成长混合4.090024500.000013426000.0000
61001070建信信息产业股票4.390033400.000018303200.0000
62001072华安智能装备主题股票3.620038600.000021152800.0000
63001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.31006000.00003288000.0000
64001102前海开源国家比较优势混合9.7400241642.0000132420000.0000
65001124融通增强收益债券C0.5400500.0000274000.0000
66001128宝盈新兴产业混合9.5700211357.0000115824000.0000
67001143华商量化进取混合3.4500105900.000058033200.0000
68001152融通新区域新经济灵活配置混合2.570027671.000015163700.0000
69001154北信瑞丰平安中国3.03002500.00001370000.0000
70001170泰达宏利复兴混合9.3400173300.000094968400.0000
71001171工银养老产业股票7.7600120077.000063478100.0000
72001180广发医药卫生联接A0.06001829.00001002290.0000
73001181南方改革机遇2.660027200.000014905600.0000
74001184易方达新常态灵活配置混合3.2400140000.000076720000.0000
75001192上投摩根整合驱动混合7.030092354.000050610000.0000
76001205建信稳健回报灵活配置混合2.24006200.00003397600.0000
77001209前海开源一带一路混合A7.330020727.000011358400.0000
78001219上投摩根动态多因子混合2.620021200.000011617600.0000
79001222鹏华外延成长混合10.2500359557.0000197037000.0000
80001230鹏华医药科技10.4400267977.0000146851000.0000
81001242博时中证淘金大数据100A1.150019000.000010412000.0000
82001243博时中证淘金大数据100I1.150019000.000010412000.0000
83001245工银生态环境股票4.430072540.000039751900.0000
84001252中海进取收益混合8.02004900.00002685200.0000
85001261中融新机遇混合4.04005000.00002740000.0000
86001267泰达宏利蓝筹混合5.450011700.00006411600.0000
87001277博时国企改革股票1.000016200.00008877600.0000
88001281长安鑫利优选混合A4.31002700.00001479600.0000
89001282华安新机遇灵活配置0.73001100.0000602800.0000
90001291大摩量化多策略股票2.830018100.00009918800.0000
91001297平安智慧中国混合4.050065800.000036058400.0000
92001304建信鑫安回报灵活配置混合2.26007700.00004219600.0000
93001305九泰天富改革混合1.590019300.000010576400.0000
94001313上投摩根智慧互联股票8.0100209928.0000115041000.0000
95001322东吴新趋势3.550015000.00008220000.0000
96001323东吴移动互联A3.590010000.00005480000.0000
97001336鹏华弘益混合A1.550021500.000011782000.0000
98001337鹏华弘益混合C1.550021500.000011782000.0000
99001375金元顺安优质精选混合C3.02007300.00004000400.0000
100001384东方新思路混合A8.780038000.000020824000.0000
101001385东方新思路混合C8.780038000.000020824000.0000
102001416嘉实事件驱动股票2.8800205988.0000112881000.0000
103001445华安国企改革主题灵活配置混合3.060015992.00008763620.0000
104001457华商新常态混合3.500015000.00008220000.0000
105001470融通通鑫灵活配置混合0.470010800.00005918400.0000
106001471融通新能源灵活配置混合7.650065800.000036058400.0000
107001473建信大安全战略精选股票6.750022451.000012303100.0000
108001482上投摩根新兴服务股票5.56006045.00003312660.0000
109001490汇添富国企创新股票3.230027521.000015081500.0000
110001540浙商汇金转型驱动4.930019300.000010576400.0000
111001563华富健康文娱灵活配置混合9.97005000.00002740000.0000
112001569泰信国策驱动灵活配置混合3.31007500.00004110000.0000
113001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.550030600.000016768800.0000
114001623兴业国企改革混合5.540025000.000013700000.0000
115001645国泰大健康股票5.7700103428.000056678500.0000
116001677中银战略新兴产业股票9.890039900.000021865200.0000
117001679前海开源中国稀缺资产混合A9.9500190724.0000104517000.0000
118001681新华积极价值灵活配置混合5.99004640.00002542720.0000
119001692南方国策动力3.730014800.00008110400.0000
120001696南方智造股票4.53007200.00003945600.0000
121001717工银前沿医疗股票8.3400404030.0000218271000.0000
122001726汇添富新兴消费股票6.540039625.000021714500.0000
123001733泰达宏利量化股票1.73003200.00001753600.0000
124001780诺安改革趋势灵活配置混合8.39004000.00002192000.0000
125001808银华互联网主题灵活配置混合4.40007100.00003890800.0000
126001815华泰柏瑞激励动力混合A5.33006097.00003341160.0000
127001822华商智能生活灵活配置混合8.040017000.00009316000.0000
128001837前海开源沪港深蓝筹精选混合7.4200575351.0000315292000.0000
129001852融通中国风1号灵活配置混合A/B7.66001069796.0000586248000.0000
130001857易方达现代服务业混合5.150046376.000025414000.0000
131001874前海开源沪港深价值精选混合8.470017962.00009843180.0000
132001875前海开源沪港深优势精选混合8.7200110151.000060362700.0000
133001898易方达大健康混合9.790098812.000054149000.0000
134001914中信建投聚利混合A1.5300700.0000383600.0000
135001915宝盈医疗健康沪港深股票5.460025500.000013974000.0000
136001933华商新兴活力混合7.680015000.00008220000.0000
137001948建信稳定丰利债券A0.78001000.0000548000.0000
138001949建信稳定丰利债券C0.78001000.0000548000.0000
139002001华夏回报混合A3.4900671007.0000367712000.0000
140002020国都创新驱动4.15004500.00002466000.0000
141002021华夏回报二号混合3.6300316208.0000173282000.0000
142002049融通新机遇灵活配置混合0.430010500.00005754000.0000
143002072长安鑫利优选混合C4.31002700.00001479600.0000
144002079前海开源中国稀缺资产混合C9.9500190724.0000104517000.0000
145002080前海开源一带一路混合C7.330020727.000011358400.0000
146002082华泰柏瑞激励动力混合C5.33006097.00003341160.0000
147002125广发新兴成长混合2.76008001.00004384550.0000
148002133广发鑫益混合3.03009800.00005370400.0000
149002160南方驱动混合4.860023000.000012604000.0000
150002170东吴移动互联C3.590010000.00005480000.0000
151002181华安大安全混合2.12001800.0000986400.0000
152002199前海开源中证军工指数C6.520065034.000035638600.0000
153002259鹏华健康环保混合9.580013297.00007286760.0000
154002303金鹰智慧生活混合5.92003900.00002137200.0000
155002307银华多元视野灵活配置混合4.070013714.00007515270.0000
156002408中信建投医改混合A3.050022000.000012056000.0000
157002501银华远景债券0.930099039.000054273400.0000
158002547民生加银养老服务混合4.46002530.00001386440.0000
159002573建信汇利灵活配置混合4.07008300.00004548400.0000
160002588博时银智大数据100A0.9400600.0000328800.0000
161002604华夏新起点混合A2.92003800.00002082400.0000
162002643鹏华兴利混合0.59006900.00003781200.0000
163002649民生智造2025灵活配置混合3.970010000.00005480000.0000
164002654上投摩根策略精选混合2.17001277.0000699796.0000
165002708大摩健康产业混合7.440031700.000017371600.0000
166002804华泰柏瑞量化对冲1.23003100.00001698800.0000
167002861工银智能制造股票5.26003700.00002027600.0000
168002919东吴智慧医疗量化策略混合5.03009500.00005206000.0000
169002938中银证券健康产业混合4.45006000.00003288000.0000
170002939广发创新升级混合4.6300843952.0000462486000.0000
171002955融通新趋势灵活配置混合2.21008400.00004603200.0000
172002978广发医药卫生联接C0.06001829.00001002290.0000
173002982广发养老指数C1.510043810.000024007900.0000
174002989融通通乾研究精选混合4.650059387.000032544100.0000
175003032平安医疗健康混合5.78006300.00003452400.0000
176003095中欧医疗健康混合A7.7700826747.0000453057000.0000
177003096中欧医疗健康混合C7.7700826747.0000453057000.0000
178003105光大永鑫混合A0.40001100.0000602800.0000
179003106光大永鑫混合C0.40001100.0000602800.0000
180003167前海开源鼎瑞债券A0.980037600.000020604800.0000
181003168前海开源鼎瑞债券C0.980037600.000020604800.0000
182003230创金合信医疗保健股票A7.620018800.000010302400.0000
183003231创金合信医疗保健股票C7.620018800.000010302400.0000
184003360前海开源瑞和债券A0.750016724.00009164750.0000
185003361前海开源瑞和债券C0.750016724.00009164750.0000
186003367鹏华兴合定期开放混合A1.82002000.00001096000.0000
187003368鹏华兴合定期开放混合C1.82002000.00001096000.0000
188003434博时鑫泽灵活配置混合A2.280019300.000010576400.0000
189003435博时鑫泽灵活配置混合C2.280019300.000010576400.0000
190003510长盛可转债债券A0.69006900.00003781200.0000
191003511长盛可转债债券C0.69006900.00003781200.0000
192003561诺德成长精选A4.040010836.00005938130.0000
193003562诺德成长精选C4.040010836.00005938130.0000
194003567华夏行业景气混合2.83001900.00001041200.0000
195003659山西策略灵活配置混合5.35004500.00002466000.0000
196003803华安新丰利灵活配置混合A1.59006900.00003781200.0000
197003804华安新丰利灵活配置混合C1.59006900.00003781200.0000
198003828鹏华兴惠定期开放混合1.11004000.00002192000.0000
199003857前海开源周期优选混合A6.21003000.00001644000.0000
200003858前海开源周期优选混合C6.21003000.00001644000.0000
201004040金鹰医疗健康产业A6.460010300.00005644400.0000
202004041金鹰医疗健康产业C6.460010300.00005644400.0000
203004075交银医药创新股票4.070079146.000043372000.0000
204004119广发创新驱动灵活配置混合9.060028246.000015478800.0000
205004144上投安丰回报A1.05001420.0000778160.0000
206004145上投安丰回报C1.05001420.0000778160.0000
207004148圆信永丰多策略3.500039400.000021591200.0000
208004183富国产业升级混合5.280010700.00005863600.0000
209004190招商沪深300指数增强A1.56008300.00004548400.0000
210004191招商沪深300指数增强C1.56008300.00004548400.0000
211004206华商元亨灵活配置混合1.13004274.00002342150.0000
212004218前海开源裕和混合A3.06004100.00002246800.0000
213004221长信量化先锋混合C2.290073501.000040278500.0000
214004274浦银安恒回报定开混合A0.72007009.00003840930.0000
215004275浦银安恒回报定开混合C0.72007009.00003840930.0000
216004357南方智慧混合4.850084300.000046196400.0000
217004361上投摩根安通回报混合A4.07001000.0000548000.0000
218004362上投摩根安通回报混合C4.07001000.0000548000.0000
219004416博时银智大数据100C0.9400600.0000328800.0000
220004424汇添富文体娱乐混合3.460027481.000015059600.0000
221004466长盛盛杰一年期定开混合2.29002200.00001205600.0000
222004484泰达宏利业绩股票A2.07004400.00002411200.0000
223004485泰达宏利业绩股票C2.07004400.00002411200.0000
224004549富安达消费主题混合5.38005000.00002740000.0000
225004606上投摩根优选多因子股票1.97001100.0000602800.0000
226004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.69006500.00003562000.0000
227004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.69006500.00003562000.0000
228004680前海开源裕瑞混合A2.1000810.0000443880.0000
229004683建信高端医疗股票6.09009800.00005370400.0000
230004730建信量化事件驱动股票2.08003200.00001753600.0000
231004742易方达深证100ETF联接C0.03001000.0000548000.0000
232004784招商稳健优选股票3.64003600.00001972800.0000
233004805长信消费精选量化股票8.13001800.0000986400.0000
234004851广发医疗保健股票A6.1300451097.0000247201000.0000
235004858长信量化多策略股票C2.51008300.00004548400.0000
236004885长信先优债券0.85001600.0000876800.0000
237004888财通资管鑫逸混合A3.74003100.00001698800.0000
238004889财通资管鑫逸混合C3.74003100.00001698800.0000
239004905华泰柏瑞生物医药混合4.260082000.000044936000.0000
240004935国都智能制造7.04001600.0000876800.0000
241004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.43003600.00001972800.0000
242004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.43003600.00001972800.0000
243004986鹏华策略回报混合6.510067600.000037044800.0000
244004995广发品牌消费股票发起式4.53002852.00001562900.0000
245005055华泰柏瑞量化阿尔法A1.890025300.000013864400.0000
246005075富国研究量化精选混合3.11004204.00002175980.0000
247005078富国宝利增强债券0.43001100.0000602800.0000
248005109汇安多策略混合A3.400022400.000012275200.0000
249005110汇安多策略混合C3.400022400.000012275200.0000
250005119银华智荟内在价值灵活配置4.25008449.00004630050.0000
251005120上投摩根量化多因子混合1.96002400.00001315200.0000
252005166嘉实润和量化定期混合0.86001100.0000602800.0000
253005176富国精准医疗混合5.5300299769.0000161845000.0000
254005186长安鑫兴混合A4.49004100.00002246800.0000
255005187长安鑫兴混合C4.49004100.00002246800.0000
256005188海富通量化前锋股票C2.40001200.0000657600.0000
257005189海富通量化前锋股票A2.40001200.0000657600.0000
258005206南方优选成长混合C5.1600140287.000076877300.0000
259005226山西改革精选灵活配置混合3.97004600.00002520800.0000
260005237银华医疗健康量化优选A3.23001806.0000989688.0000
261005238银华医疗健康量化优选C3.23001806.0000989688.0000
262005251银华多元动力灵活配置混合3.310015557.00008525240.0000
263005259建信龙头企业股票6.610018000.00009864000.0000
264005264国都多策略混合2.4300200.0000109600.0000
265005268鹏华优势企业10.570073747.000040413400.0000
266005303嘉实医药健康股票A7.2200159913.000087632300.0000
267005304嘉实医药健康股票C7.2200159913.000087632300.0000
268005328前海开源价值策略股票4.860010000.00005480000.0000
269005351汇添富行业整合混合3.99007000.00003836000.0000
270005399长信量化价值驱动混合A2.86008200.00004493600.0000
271005429渤海汇金睿选混合A0.8400200.0000109600.0000
272005430渤海汇金睿选混合C0.8400200.0000109600.0000
273005437易方达易百智能量化策略A2.12007400.00004055200.0000
274005438易方达易百智能量化策略C2.12007400.00004055200.0000
275005450华夏稳盛灵活配置混合6.3700261403.0000143249000.0000
276005453前海开源医疗健康A8.720011650.00006384200.0000
277005454前海开源医疗健康C8.720011650.00006384200.0000
278005461南方希元转债1.900034800.000019070400.0000
279005481银华瑞泰灵活配置混合5.570074569.000040863800.0000
280005530汇添富价值多因子股票2.04004600.00002520800.0000
281005593上投创新商业模式混合7.900027505.000015072700.0000
282005596建信战略精选灵活配置混合A6.500022300.000012220400.0000
283005597建信战略精选灵活配置混合C6.500022300.000012220400.0000
284005618融通红利机会主题精选混合A3.220015400.00008439200.0000
285005619融通红利机会主题精选混合C3.220015400.00008439200.0000
286005630华安研究精选混合4.940014900.00008165200.0000
287005706兴业龙腾双益平衡混合1.520010000.00005480000.0000
288005742南方成安优选混合4.55009600.00005260800.0000
289005771银华可转债债券0.77001852.00001014900.0000
290005805华泰柏瑞医疗健康混合4.840070900.000038853200.0000
291005812鹏华产业精选7.950032040.000017557900.0000
292005870鹏华沪深300指数增强2.52001200.0000657600.0000
293005875易方达中盘成长混合3.750038900.000021317200.0000
294005903泰达宏利绩优混合9.51005300.00002904400.0000
295005910广发龙头优选混合5.980010000.00005480000.0000
296005947德邦民裕进取量化混合A1.48002900.00001589200.0000
297005948德邦民裕进取量化混合C1.48002900.00001589200.0000
298006002工银医药健康股票A6.2300120844.000064886200.0000
299006003工银医药健康股票C6.2300120844.000064886200.0000
300006007诺安积极配置混合A9.45003000.00001644000.0000
301006008诺安积极配置混合C9.45003000.00001644000.0000
302006022富国大盘价值量化混合2.190017000.00009316000.0000
303006030南方昌元转债A1.13001000.0000548000.0000
304006031南方昌元C1.13001000.0000548000.0000
305006034富国MSCI中国A股国际通1.98003200.00001753600.0000
306006084融通研究优选混合2.76002900.00001589200.0000
307006113汇添富创新医药混合4.0500555276.0000304291000.0000
308006114人保鑫利债券A1.53004500.00002466000.0000
309006115人保鑫利债券C1.53004500.00002466000.0000
310006147宝盈融源可转债债券A2.20003200.00001753600.0000
311006148宝盈融源可转债债券C2.20003200.00001753600.0000
312006157财通量化核心优选混合1.40001600.0000876800.0000
313006190前海开源裕瑞混合C2.1000810.0000443880.0000
314006218富国生物医药科技混合5.470084431.000045117800.0000
315006228中欧医疗创新股票A8.060093934.000051475800.0000
316006229中欧医疗创新股票C8.060093934.000051475800.0000
317006235东方城镇消费主题混合7.95003000.00001644000.0000
318006240中融医疗健康混合A4.76001000.0000548000.0000
319006241中融医疗健康混合C4.76001000.0000548000.0000
320006277中金瑞和A3.030011700.00006411600.0000
321006278中金瑞和C3.030011700.00006411600.0000
322006397长信内需成长混合E5.4200187238.0000102606000.0000
323006398宝盈祥颐定期开放混合A1.670028000.000015344000.0000
324006399宝盈祥颐定期开放混合C1.670028000.000015344000.0000
325006424嘉合锦程混合A6.60002300.00001260400.0000
326006425嘉合锦程混合C6.60002300.00001260400.0000
327006500建信润利增强债券A0.2300700.0000383600.0000
328006501建信润利增强债券C0.2300700.0000383600.0000
329006526鹏华优选回报混合5.5100800.0000438400.0000
330006532华泰柏瑞量化阿尔法C1.890025300.000013864400.0000
331006539南方优选价值混合C3.370088219.000048344000.0000
332006540南方绩优成长混合C5.6700522324.0000286234000.0000
333006556海富通研究精选混合C1.0400200.0000109600.0000
334006557海富通研究精选混合A1.0400200.0000109600.0000
335006590南方新优享灵活配置混合C4.3000180773.000099063600.0000
336006615工银战略新兴产业混合A4.21009800.00005370400.0000
337006616工银战略新兴产业混合C4.21009800.00005370400.0000
338006671广发消费升级股票5.150022800.000012494400.0000
339006687方正富邦深证100ETF联接A0.1200800.0000438400.0000
340006688方正富邦深证100ETF联接C0.1200800.0000438400.0000
341006720平安核心优势混合A3.89001200.0000657600.0000
342006721平安核心优势混合C3.89001200.0000657600.0000
343006726农银汇理多因子股票1.8800800.0000438400.0000
344006803嘉实互通精选股票5.69002000.00001096000.0000
345006845中信建投聚利混合C1.5300700.0000383600.0000
346006881华宝大健康混合6.350014432.00007908740.0000
347006921南方智诚混合5.020084185.000046133400.0000
348006969圆信永丰高端制造混合3.27003600.00001972800.0000
349006976鹏华核心优势混合8.880013900.00007617200.0000
350006991民生加银康宁养老(FOF)0.510050000.000027400000.0000
351007066浦银安盛先进制造混合A2.8600186100.0000101983000.0000
352007067浦银安盛先进制造混合C2.8600186100.0000101983000.0000
353007076汇添富中证医药ETF联接A0.2200400.0000219200.0000
354007077汇添富中证医药ETF联接C0.2200400.0000219200.0000
355007082平安高端制造混合A4.010020652.000011317300.0000
356007083平安高端制造混合C4.010020652.000011317300.0000
357007084天治转型升级混合3.72002000.00001096000.0000
358007152诺德策略精选4.910014200.00007781600.0000
359007261融通消费升级混合7.660015800.00008658400.0000
360007281嘉合消费升级混合6.12002000.00001096000.0000
361007306华泰柏瑞基本面智选A3.60001800.0000986400.0000
362007307华泰柏瑞基本面智选C3.60001800.0000986400.0000
363007502前海开源裕和混合C3.06004100.00002246800.0000
364007527融通量化多策略混合A7.700021700.000011891600.0000
365007528融通量化多策略混合C7.700021700.000011891600.0000
366007553中信建投医改混合C3.050022000.000012056000.0000
367007581宝盈鸿利收益灵活配置混合C9.4700198223.0000108626000.0000
368007613嘉合医疗健康混合5.29007000.00003836000.0000
369007678泰达宏利品牌升级混合A5.850036700.000020111600.0000
370007679泰达宏利品牌升级混合C5.850036700.000020111600.0000
371007731民生加银持续成长混合A8.8400235297.0000128943000.0000
372007732民生加银持续成长混合C8.8400235297.0000128943000.0000
373007733南方智锐混合A7.4600288878.0000158305000.0000
374007734南方智锐混合C7.4600288878.0000158305000.0000
375007737诺德研发创新1003.040032400.000017755200.0000
376007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.0700300.0000164400.0000
377007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.0700300.0000164400.0000
378007875国融融兴混合A5.46006300.00003452400.0000
379007876国融融兴混合C5.46006300.00003452400.0000
380007943富安达中证500指数增强1.28002100.00001150800.0000
381007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.0900300.0000164400.0000
382007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.0900300.0000164400.0000
383008135华宸未来价值先锋2.13002000.00001096000.0000
384008162浦银安盛经济带崛起混合C1.02007300.00004000400.0000
385008213华夏新起点混合C2.92003800.00002082400.0000
386008227宝盈研究精选混合A9.9200115744.000063427700.0000
387008228宝盈研究精选混合C9.9200115744.000063427700.0000
388008251汇安宜创量化精选混合A3.590012400.00006795200.0000
389008252汇安宜创量化精选混合C3.590012400.00006795200.0000
390008264南方ESG股票A5.2100196500.0000107682000.0000
391008265南方ESG股票C5.2100196500.0000107682000.0000
392008324宝盈祥利稳健配置混合A0.67008200.00004493600.0000
393008325宝盈祥利稳健配置混合C0.67008200.00004493600.0000
394008353泰达宏利消费混合A7.050099972.000054784700.0000
395008354泰达宏利消费混合C7.050099972.000054784700.0000
396008370国泰研究精选两年持有混合4.700064300.000035236400.0000
397008371华安汇智精选两年持有期混合3.410075900.000041593200.0000
398008404华泰紫金泰盈混合A4.680088700.000048607600.0000
399008405华泰紫金泰盈混合C4.680088700.000048607600.0000
400008638广发科技创新混合4.370063200.000034633600.0000
401008671银华科技创新混合3.980059613.000032667900.0000
402040007华安中小盘成长混合4.3600162373.000088980400.0000
403040012华安强化收益债券A0.63001000.0000548000.0000
404040013华安强化收益债券B0.63001000.0000548000.0000
405040016华安行业轮动混合3.060011432.00006264740.0000
406040020华安升级主题混合3.610014273.00007821600.0000
407040025华安科技动力混合3.540059000.000032332000.0000
408050009博时新兴成长混合4.1800260456.0000142730000.0000
409050026博时医疗保健行业混合A9.3200588148.0000322305000.0000
410070006嘉实服务增值行业混合4.0600104500.000057266000.0000
411070017嘉实量化阿尔法混合4.270013100.00007178800.0000
412070018嘉实回报混合3.290024600.000013480800.0000
413070032嘉实优化红利混合7.1800251866.0000138023000.0000
414090012大成深证成长40ETF联接0.0700200.0000109600.0000
415100020富国天益价值混合4.1500403755.0000216784000.0000
416100029富国天成红利混合8.2000133431.000071969800.0000
417110019易方达深证100ETF联接A0.03001000.0000548000.0000
418110023易方达医疗保健行业混合7.2300506556.0000277593000.0000
419110027易方达安心回报债券A0.9000266954.0000146291000.0000
420110028易方达安心回报债券B0.9000266954.0000146291000.0000
421110030易方达沪深300量化增强2.030041700.000022851600.0000
422150064长盛同瑞A1.7800300.0000164400.0000
423150065长盛同瑞B1.7800300.0000164400.0000
424150092诺德深证300指数分级A1.4600115.000063020.0000
425150093诺德深证300指数分级B1.4600115.000063020.0000
426150130国泰国证医药卫生行业指数分级A4.3400123445.000067647900.0000
427150131国泰国证医药卫生行业指数分级B4.3400123445.000067647900.0000
428150148信诚中证800医药指数分级A6.210017587.00009637680.0000
429150149信诚中证800医药指数分级B6.210017587.00009637680.0000
430150167银华沪深300指数分级A2.67008689.00004761570.0000
431150168银华沪深300指数分级B2.67008689.00004761570.0000
432150219前海开源健康分级A10.300060000.000032880000.0000
433150220前海开源健康分级B10.300060000.000032880000.0000
434150257易方达生物科技指数分级A10.560033506.000018361300.0000
435150258易方达生物科技指数分级B10.560033506.000018361300.0000
436150271招商国证生物医药指数分级A9.6700174765.000095771200.0000
437150272招商国证生物医药指数分级B9.6700174765.000095771200.0000
438150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A4.350031952.000017509700.0000
439150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B4.350031952.000017509700.0000
440151001银河稳健混合2.760050000.000027400000.0000
441159807易方达中证科技50ETF0.470015318.00007047960.0000
442159906大成深证成长40ETF9.760028100.000015398800.0000
443159929汇添富中证医药卫生ETF5.270037466.000020531400.0000
444159938广发中证全指医药卫生ETF3.4400154391.000084606300.0000
445159986弘毅远方国证消费100ETF2.900012100.00006630800.0000
446159987银华中证研发创新100ETF2.850010045.00005504660.0000
447160133南方天元新产业股票(LOF)6.3000288198.0000157933000.0000
448160219国泰国证医药卫生行业指数分级4.3400123445.000067647900.0000
449160518博时睿远5.270017400.00009535200.0000
450160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.78008200.00004493600.0000
451160603鹏华普天收益混合10.030075700.000041483600.0000
452160605鹏华中国50混合6.4100115477.000063281400.0000
453160607鹏华价值优势混合(LOF)6.8800253293.0000138805000.0000
454160610鹏华动力增长混合(LOF)3.270083101.000045539300.0000
455160611鹏华优质治理混合(LOF)10.7900244770.0000134134000.0000
456160624鹏华消费领先混合5.460049000.000026852000.0000
457160627鹏华策略优选灵活配置混合4.630030549.000016740900.0000
458160635鹏华中证医药卫生(LOF)5.18006100.00003342800.0000
459160645鹏华精选回报三年定开混合6.220028701.000015728100.0000
460160706嘉实沪深300ETF联接A0.02008200.00004493600.0000
461160722嘉实惠泽混合(LOF)2.92008000.00004384000.0000
462160724嘉实沪深300ETF联接C0.02008200.00004493600.0000
463160808长盛同瑞中证200分级1.7800300.0000164400.0000
464161035富国中证医药主题指数增强5.750043100.000023618800.0000
465161037富国中证高端制造指数增强型2.53001900.00001041200.0000
466161122易方达生物分级10.560033506.000018361300.0000
467161213国投瑞银中证消费服务指数1.5100903.0000494844.0000
468161601融通新蓝筹混合2.030071900.000039401200.0000
469161606融通行业景气混合A4.7800565695.0000310001000.0000
470161610融通领先成长混合(LOF)A2.5900154973.000084925200.0000
471161616融通医疗保健行业混合A/B6.2000130000.000071240000.0000
472161706招商优质成长混合(LOF)7.0500154200.000084501600.0000
473161726招商国证生物医药指数分级9.6700174765.000095771200.0000
474161727招商增荣混合(LOF)2.05004400.00002411200.0000
475161811银华沪深300指数分级2.67008689.00004761570.0000
476161837银华大盘两年定开混合2.940098699.000054087100.0000
477162203泰达宏利稳定混合7.160017300.00009480400.0000
478162204泰达宏利行业混合8.300066600.000036496800.0000
479162207泰达宏利效率优选混合6.3600119080.000065255800.0000
480162208泰达宏利首选企业股票6.010064668.000035438100.0000
481162214泰达宏利领先中小盘混合3.35005100.00002794800.0000
482162717广发再融资主题5.200018800.000010302400.0000
483163001长信医疗保健混合(LOF)6.580015000.00008220000.0000
484163118申万菱信申万医药生物分级4.350031952.000017509700.0000
485164401前海开源健康分级10.300060000.000032880000.0000
486165313建信优势动力混合(LOF)2.930020129.000011030700.0000
487165519信诚中证800医药指数分级6.210017587.00009637680.0000
488165707诺德深证300指数分级1.4600115.000063020.0000
489166105信达澳银鑫安债券0.76006400.00003507200.0000
490167003平安鼎弘混合(LOF)1.09003600.00001972800.0000
491167601国金沪深300指数增强1.3300300.0000164400.0000
492167702德邦量化优选股票(LOF)A1.42003100.00001698800.0000
493167703德邦量化优选股票(LOF)C1.42003100.00001698800.0000
494168001国寿安保中证养老产业3.93004600.00002520800.0000
495180010银华优质增长混合2.8500112676.000061746400.0000
496180013银华领先策略混合4.660068117.000037328100.0000
497180015银华增强收益债券1.39004735.00002594780.0000
498180018银华和谐主题混合4.910030705.000016826300.0000
499180025银华信用双利债券A0.790011078.00006070740.0000
500180026银华信用双利债券C0.790011078.00006070740.0000
501180028银华永祥灵活配置混合5.65006028.00003303340.0000
502180031银华中小盘混合4.0100333361.0000182682000.0000
503200006长城消费增值混合3.240090019.000049330400.0000
504202001南方稳健成长混合4.5500157474.000086295800.0000
505202002南方稳健成长贰号混合4.5700138840.000076084300.0000
506202003南方绩优成长混合A5.6700522324.0000286234000.0000
507202007南方隆元产业主题混合6.7800252554.0000138400000.0000
508202009南方盛元红利混合5.310070095.000038412100.0000
509202011南方优选价值混合A3.370088219.000048344000.0000
510202023南方优选成长混合A5.1600140287.000076877300.0000
511202105南方广利回报债券A/B1.680038900.000021317200.0000
512202107南方广利回报债券C1.680038900.000021317200.0000
513202213南方核心竞争混合2.11005100.00002794800.0000
514206002鹏华精选成长混合7.220034922.000019137300.0000
515206007鹏华消费优选混合5.850080515.000044122200.0000
516206012鹏华价值精选股票4.490012749.00006986450.0000
517213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A9.4700198223.0000108626000.0000
518229002泰达宏利逆向策略混合2.860012400.00006795200.0000
519233009大摩多因子策略混合3.080067300.000036880400.0000
520233010大摩深证300指数增强2.02001500.0000822000.0000
521240009华宝先进成长混合2.940050985.000027939800.0000
522240017华宝新兴产业混合3.940025001.000013700500.0000
523240020华宝医药生物混合5.830090928.000049828500.0000
524270041广发消费品精选混合8.510085900.000047073200.0000
525290010泰信中证200指数1.0200898.0000492104.0000
526310328申万菱信新动力混合9.5000143914.000078864900.0000
527310388申万菱信消费增长混合7.530028400.000015563200.0000
528320005诺安价值增长混合4.040099100.000054306800.0000
529320012诺安主题精选混合5.710035000.000019180000.0000
530340006兴全全球视野股票3.3000111600.000061156800.0000
531360001光大量化股票3.2700211202.0000115739000.0000
532360005光大红利混合3.840030277.000016591800.0000
533370023上投摩根中证消费服务指数2.57001369.0000750212.0000
534370024上投摩根核心优选混合6.590090419.000049549600.0000
535373010上投摩根双息平衡混合A2.070047282.000025910500.0000
536373020上投摩根双核平衡混合4.220031283.000017143100.0000
537375010上投摩根中国优势混合4.4800110283.000060435100.0000
538377010上投摩根阿尔法混合3.160077993.000042740200.0000
539377020上投摩根内需动力混合7.2200322134.0000176529000.0000
540377150上投摩根健康品质生活混合3.29005386.00002951530.0000
541377240上投摩根新兴动力混合A7.1100520315.0000285133000.0000
542377530上投摩根行业轮动混合A7.400086007.000047131800.0000
543379010上投摩根中小盘混合7.510071785.000039338200.0000
544395011中海增强收益债券A0.2700600.0000328800.0000
545395012中海增强收益债券C0.2700600.0000328800.0000
546399011中海医疗保健主题股票4.8700114000.000062472000.0000
547400007东方策略成长混合6.460035000.000019180000.0000
548400025东方新兴成长混合6.590052000.000028496000.0000
549450008国富沪深300指数增强2.18009600.00005260800.0000
550460001华泰柏瑞盛世中国混合2.770065424.000035852400.0000
551470006汇添富医药保健混合A4.0800268040.0000146886000.0000
552481001工银核心价值混合A4.1500284117.0000155696000.0000
553481004工银稳健成长混合A3.610061300.000033592400.0000
554481006工银红利混合3.420028300.000015508400.0000
555481008工银大盘蓝筹混合3.740025500.000013974000.0000
556481017工银量化策略混合2.910017142.00009393820.0000
557487021工银优质精选混合3.32004700.00002575600.0000
558501005汇添富中证精准医疗指数A5.510058305.000031951100.0000
559501006汇添富中证精准医疗指数C5.510058305.000031951100.0000
560501009汇添富中证生物科技指数A10.2600137456.000075325900.0000
561501010汇添富中证生物科技指数C10.2600137456.000075325900.0000
562501038银华明择多策略定期开放混合3.420059893.000032821400.0000
563501076鹏华科创3年封闭混合2.890060000.000032880000.0000
564501083银华科创主题3年封闭混合5.3400108394.000059399900.0000
565510080长盛全债指数增强债券1.61002500.00001370000.0000
566512010易方达沪深300医药ETF7.3700187800.0000102914000.0000
567512120华安中证细分医药ETF7.100012276.00006727250.0000
568512290国泰中证生物医药ETF3.950072300.000039620400.0000
569512610嘉实中证医药卫生ETF4.97001310.0000717880.0000
570512770华夏战略新兴成指ETF2.970013000.00007124000.0000
571515000华宝中证科技龙头ETF4.4700950957.0000521124000.0000
572515200申万菱信中证研发创新100ETF2.930017600.00009644800.0000
573515950富国中证医药50ETF4.350024900.000012522200.0000
574519001银华价值优选混合4.6600319985.0000175352000.0000
575519013海富通风格优势混合2.700019612.000010747400.0000
576519026海富通中小盘混合9.350048400.000026523200.0000
577519113浦银安盛精致生活混合2.850012000.00006576000.0000
578519120浦银安盛新兴产业混合2.830015600.00008548800.0000
579519125浦银安盛消费升级混合A6.51006000.00003288000.0000
580519127浦银安盛盛世精选混合A1.61009053.00004961040.0000
581519171浦银安盛医疗健康混合5.720080530.000044130400.0000
582519175浦银安盛经济带崛起混合1.02007300.00004000400.0000
583519176浦银安盛消费升级混合C6.51006000.00003288000.0000
584519177浦银安盛盛世精选混合C1.61009053.00004961040.0000
585519646银河鑫利混合I1.51005062.00002773980.0000
586519651银河转型混合3.350050000.000027400000.0000
587519652银河鑫利混合A1.51005062.00002773980.0000
588519653银河鑫利混合C1.51005062.00002773980.0000
589519655银河服务混合3.170050000.000027400000.0000
590519664银河美丽混合A6.160061300.000033592400.0000
591519665银河美丽混合C6.160061300.000033592400.0000
592519726交银稳固收益债券0.97002200.00001205600.0000
593519729交银增强收益债券0.7700300.0000164400.0000
594519730交银定期支付月月丰债券A0.8500500.0000274000.0000
595519731交银定期支付月月丰债券C0.8500500.0000274000.0000
596519733交银强化回报债券A/B0.8400200.0000109600.0000
597519735交银强化回报债券C0.8400200.0000109600.0000
598519965长信量化多策略股票A2.51008300.00004548400.0000
599519979长信内需成长混合A5.4200187238.0000102606000.0000
600519983长信量化先锋混合A2.290073501.000040278500.0000
601530005建信优化配置混合4.2200130439.000071480600.0000
602530006建信核心精选混合7.160039600.000021700800.0000
603530018建信深证100指数增强2.92004100.00002246800.0000
604530019建信社会责任混合6.30002500.00001370000.0000
605530020建信转债增强债券A1.64003500.00001918000.0000
606531020建信转债增强债券C1.64003500.00001918000.0000
607540002汇丰晋信龙腾混合9.7800175800.000096338400.0000
608570005诺德成长优势混合5.560075970.000041631600.0000
609580006东吴新经济混合3.54001300.0000712400.0000
610590002中邮核心成长混合2.2000200000.0000109600000.0000
611590005中邮核心主题混合5.870090070.000049358400.0000
612610001信达澳银领先增长混合2.230043096.000023616600.0000
613610005信达澳银红利回报混合4.37003520.00001928960.0000
614620007金元顺安优质精选混合A3.02007300.00004000400.0000
615630005华商动态阿尔法混合2.670027317.000014969700.0000
616671030西部利得事件驱动股票1.6400600.0000328800.0000
617690001民生加银品牌蓝筹混合4.690046400.000025427200.0000
618690002民生增强收益债券A0.320012000.00006576000.0000
619690004民生加银稳健成长混合4.53004200.00002301600.0000
620690005民生加银内需增长混合8.270075500.000041374000.0000
621690006民生加银信用双利债券A0.820010908.00005977580.0000
622690007民生加银景气行业混合4.8700128509.000070422900.0000
623690009民生加银红利回报混合5.55007309.00004005330.0000
624690202民生增强收益债券C0.320012000.00006576000.0000
625690206民生加银信用双利债券C0.820010908.00005977580.0000
626710002富安达策略精选混合2.420010100.00005534800.0000
627770001德邦优化混合2.39003000.00001644000.0000
628960002华夏回报H3.4900671007.0000367712000.0000
629960005上投双息H2.070047282.000025910500.0000
630960006上投行业H7.400086007.000047131800.0000
631960007上投新兴H7.1100520315.0000285133000.0000
632960010工银核心价值混合H4.1500284117.0000155696000.0000
633960020南方优选价值混合H3.370088219.000048344000.0000
634960023工银稳健成长混合H3.610061300.000033592400.0000
所有基金的持有健友股份603707的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000279华商红利优选混合2.580099200.00005007620.0000
2000541华商创新成长混合发起式7.3600826000.000041696500.0000
3000592建信改革红利股票4.0900116485.00005880160.0000
4000609华商新量化混合5.0000292160.000014748200.0000
5001097华泰柏瑞积极优选股票2.6500133300.00006728980.0000
6001106华商健康生活混合7.50001080500.000054543600.0000
7001143华商量化进取混合3.23001076315.000054332400.0000
8001558天弘医疗健康混合A5.5600277873.000014027000.0000
9001559天弘医疗健康混合C5.5600277873.000014027000.0000
10001717工银前沿医疗股票3.75001944286.000098147600.0000
11001766上投摩根医疗健康股票7.43001187911.000059965700.0000
12001781建信现代服务业股票5.920023920.00001207480.0000
13001822华商智能生活灵活配置混合7.4000170000.00008581600.0000
14001858建信鑫利灵活配置混合2.230075500.00003811240.0000
15001866北信瑞丰新成长5.3600180000.00009086400.0000
16001933华商新兴活力混合7.2100153000.00007723440.0000
17002015南方荣光A0.750091500.00004618920.0000
18002016南方荣光C0.750091500.00004618920.0000
19002179华安事件驱动量化策略混合1.650015800.0000797584.0000
20002220南方瑞利灵活配置混合2.130034600.00001746610.0000
21002669华商万众创新混合7.4900100000.00005048000.0000
22003033南方荣冠定开混合0.49005100.0000257448.0000
23003092华商丰利增强定开债A0.51007000.0000353360.0000
24003093华商丰利增强定开债C0.51007000.0000353360.0000
25003516国泰融安多策略灵活配置混合4.1900934621.000047179700.0000
26003612南方卓元债券A0.500055800.00002816780.0000
27003613南方卓元债券C0.500055800.00002816780.0000
28004040金鹰医疗健康产业A6.1600106666.00005384500.0000
29004041金鹰医疗健康产业C6.1600106666.00005384500.0000
30004189华商消费行业股票6.130023600.00001191330.0000
31004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合4.640019980.00001008590.0000
32004895华商鑫安灵活混合7.1100220000.000011105600.0000
33004905华泰柏瑞生物医药混合3.6200756461.000038186200.0000
34005215南方全天候策略(FOF)A0.330035000.00001766800.0000
35005216南方全天候策略(FOF)C0.330035000.00001766800.0000
36005303嘉实医药健康股票A5.27001267964.000064006800.0000
37005304嘉实医药健康股票C5.27001267964.000064006800.0000
38005403南方融尚再融资混合3.040042100.00002125210.0000
39005533银华国企改革混合发起式2.55008500.0000429080.0000
40005967鹏华创新驱动混合5.3400326630.000016488300.0000
41006236华泰柏瑞现代服务混合4.61003300.0000166584.0000
42006643华泰柏瑞核心优势混合4.13002800.0000141344.0000
43008135华宸未来价值先锋1.570016000.0000807680.0000
44110005易方达积极成长混合10.14004002991.0000202071000.0000
45150016兴全合润分级股票A3.90005552380.0000280284000.0000
46150017兴全合润分级股票B3.90005552380.0000280284000.0000
47161609融通动力先锋混合5.89001200070.000060579500.0000
48163406兴全合润分级混合3.90005552380.0000280284000.0000
49163415兴全商业模式优选混合2.77003612106.0000182339000.0000
50166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A1.16005200.0000262496.0000
51166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C1.16005200.0000262496.0000
52460002华泰柏瑞积极成长混合A4.0400580909.000029324300.0000
53519171浦银安盛医疗健康混合4.9400754208.000038072400.0000
54519692交银成长混合A8.45004765063.0000240540000.0000
55519694交银蓝筹混合8.70003862551.0000194982000.0000
56530001建信恒久价值混合2.8800470000.000023725600.0000
57630005华商动态阿尔法混合3.8900431939.000021804300.0000
58630016华商价值共享混合发起式7.4100342200.000017274300.0000
所有基金的持有中国软件600536的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000390华商优势行业混合5.70002313612.0000166950000.0000
2000534长盛高端装备混合5.0500200000.000014432000.0000
3000609华商新量化混合3.0900126400.00009121020.0000
4001143华商量化进取混合3.1700738439.000053285800.0000
5001214华泰柏瑞中证500ETF联接A0.03002000.0000144320.0000
6001279中海积极增利混合3.920064692.00004668170.0000
7001822华商智能生活灵活配置混合7.4700120000.00008659200.0000
8001877宝盈国家安全沪港深股票4.980035500.00002561680.0000
9001933华商新兴活力混合7.4100110000.00007937600.0000
10001959华商乐享互联灵活配置混合7.7900311006.000022442200.0000
11002132广发鑫享混合3.8200115900.00008363340.0000
12002311创金合信中证500指数增强A1.050080529.00005810970.0000
13002316创金合信中证500指数增强C1.050080529.00005810970.0000
14002456招商安元灵活配置混合A1.190042100.00003037940.0000
15002457招商安元灵活配置混合C1.190042100.00003037940.0000
16002465东兴众智优选混合4.720045000.00003247200.0000
17002730华富华鑫灵活配置混合A0.550010209.0000736681.0000
18002731华富华鑫灵活配置混合C0.550010209.0000736681.0000
19002903广发中证500ETF联接C0.00002400.0000173184.0000
20002939广发创新升级混合5.33007386309.0000532996000.0000
21003745广发多元新兴股票4.94005174200.0000373370000.0000
22004348南方中证500ETF联接C0.010013319.0000961099.0000
23004840东兴品牌精选混合A4.900068100.00004914100.0000
24005911广发双擎升级混合A4.93009817475.0000708429000.0000
25006087华泰柏瑞中证500ETF联接C0.03002000.0000144320.0000
26006442东兴品牌精选混合C4.900068100.00004914100.0000
27007571南方上证380ETF联接C0.0200500.000036080.0000
28007853华商计算机行业量化股票2.8000203200.000014662900.0000
29008638广发科技创新混合4.9100540300.000038988000.0000
30009132广发小盘成长混合(LOF)C4.32007029537.0000507251000.0000
31160119南方中证500ETF联接A0.010013319.0000961099.0000
32162703广发小盘成长混合(LOF)A4.32007029537.0000507251000.0000
33162711广发中证500ETF联接A0.00002400.0000173184.0000
34166301华商新趋势优选灵活配置混合7.2300354098.000025551700.0000
35200011长城景气行业龙头混合1.400010000.0000721600.0000
36202025南方上证380ETF联接A0.0200500.000036080.0000
37217018招商安瑞进取债券0.62005100.0000368016.0000
38510290南方上证380ETF0.970023494.00001695330.0000
39510440大成中证500沪市ETF1.11005100.0000368016.0000
40512330南方中证500信息技术ETF2.6300455700.000032883300.0000
41630002华商盛世成长混合7.08002382812.0000171944000.0000
42630005华商动态阿尔法混合3.1600245600.000017722500.0000
43630008华商策略精选混合7.2100894427.000064541900.0000
所有基金的持有中科曙光603019的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长混合5.3100515500.000022511900.0000
2000047华夏双债债券A1.480079934.00003490720.0000
3000048华夏双债债券C1.480079934.00003490720.0000
4000067民生加银转债优选A0.650028415.00001240880.0000
5000068民生加银转债优选C0.650028415.00001240880.0000
6000149华安双债添利债券A0.630032849.00001434520.0000
7000150华安双债添利债券C0.630032849.00001434520.0000
8000242景顺长城策略精选灵活配置混合6.5100231800.000010122700.0000
9000259农银区间收益混合2.8200249520.000010896500.0000
10000390华商优势行业混合3.90002615500.0000114219000.0000
11000418景顺长城成长之星股票4.4800371440.000016220800.0000
12000462农银主题轮动混合3.2500337911.000014756600.0000
13000496长安产业精选混合A4.180012000.0000524040.0000
14000526国泰浓益灵活配置混合A0.760060200.00002628930.0000
15000541华商创新成长混合发起式4.9900647600.000028280700.0000
16000609华商新量化混合2.9100196640.00008587270.0000
17000654华商新锐产业混合2.49001000000.000043670000.0000
18000772景顺长城中国回报灵活配置混合4.4600962800.000042045500.0000
19000828泰达转型机遇5.1000205800.00008987290.0000
20001047光大国企改革股票3.5600660910.000028861900.0000
21001143华商量化进取混合3.06001179981.000051529800.0000
22001224中邮新思路灵活配置混合2.9400808437.000035304400.0000
23001225中邮趋势精选灵活配置混合4.99001599822.000069864200.0000
24001227中邮信息产业灵活配置混合2.56001490900.000065107600.0000
25001267泰达宏利蓝筹混合3.8200103000.00004498010.0000
26001275中邮创新优势灵活配置混合2.7100190000.00008297300.0000
27001319农银信息传媒股票2.2400610100.000026643100.0000
28001629天弘中证计算机ETF联接A2.4400913032.000039872100.0000
29001630天弘中证计算机ETF联接C2.4400913032.000039872100.0000
30001730兴银大健康4.680070800.00003091840.0000
31001834长盛战略新兴产业混合C3.2700142400.00006218610.0000
32001866北信瑞丰新成长2.5800100000.00004367000.0000
33001951金鹰改革红利混合5.860076700.00003349490.0000
34001959华商乐享互联灵活配置混合6.4800427480.000018668100.0000
35001983中邮低碳配置混合3.8200100000.00004367000.0000
36002059国泰浓益灵活配置混合C0.760060200.00002628930.0000
37002071长安产业精选混合C4.180012000.0000524040.0000
38002191农银物联网混合4.650051900.00002266470.0000
39002560诺安和鑫灵活配置混合9.03005085422.0000222080000.0000
40002669华商万众创新混合5.000077176.00003370280.0000
41002681金鹰元和灵活配置混合A5.3800305500.000013341200.0000
42002682金鹰元和灵活配置混合C5.3800305500.000013341200.0000
43002844金鹰多元策略混合5.8800143400.00006262280.0000
44002863金信深圳成长混合发起式6.590067607.00002952400.0000
45003109光大安和债券A0.5700504200.000022018400.0000
46003110光大安和债券C0.5700504200.000022018400.0000
47003297招商双债增强债券(LOF)E0.0700115247.00005032840.0000
48003378泰康策略优选混合2.5400800000.000034936000.0000
49003493申万菱信安鑫优选混合A0.9400108600.00004742560.0000
50003512申万菱信安鑫优选混合C0.9400108600.00004742560.0000
51003594长盛盛崇灵活配置混合A2.470081200.00003546000.0000
52003595长盛盛崇灵活配置混合C2.470081200.00003546000.0000
53003956南方教育股票4.30001075283.000046957600.0000
54004423华商研究精选灵活配置2.5700120000.00005240400.0000
55004573新华鑫泰灵活配置混合3.070060300.00002633300.0000
56004666长城久嘉创新成长混合4.47001825332.000079712200.0000
57004890中邮文娱灵活配置混合5.110065000.00002838550.0000
58004895华商鑫安灵活混合5.0400180100.00007864970.0000
59005108圆信永丰双利优选1.950066011.00002882700.0000
60005117金信价值精选混合A6.280021000.0000917070.0000
61005118金信价值精选混合C6.280021000.0000917070.0000
62005270太平改革红利精选混合3.400093300.00004074410.0000
63005477长安鑫禧灵活配置混合A3.750066000.00002882220.0000
64005478长安鑫禧灵活配置混合C3.750066000.00002882220.0000
65005656光大保德信安泽债券A0.5900138600.00006052660.0000
66005657光大保德信安泽债券C0.5900138600.00006052660.0000
67005815农银汇理睿选灵活配置混合3.240031198.00001362420.0000
68006005诺安鼎利混合A9.580066227.00002892130.0000
69006006诺安鼎利混合C9.580066227.00002892130.0000
70006128银河和美生活混合7.85003000000.0000131010000.0000
71006610银华远见混合发起式3.57009780.0000427093.0000
72006839安信聚利增强债券A0.5600121400.00005301540.0000
73006840安信聚利增强债券C0.5600121400.00005301540.0000
74006977农银汇理海棠三年定开混合7.5600500000.000021835000.0000
75007012湘财长顺混合发起式A1.350050000.00002183500.0000
76007013湘财长顺混合发起式C1.350050000.00002183500.0000
77007203银河新动能混合6.0300674100.000029437900.0000
78007316交银可转债债券A0.23006100.0000266387.0000
79007317交银可转债债券C0.23006100.0000266387.0000
80007853华商计算机行业量化股票2.9100349000.000015240800.0000
81007854光大保德信景气先锋混合2.6700250024.000010918500.0000
82007872金信稳健策略灵活配置混合8.530045100.00001969520.0000
83008084海富通先进制造股票C8.77001779304.000077702200.0000
84008085海富通先进制造股票A8.77001779304.000077702200.0000
85080008长盛战略新兴产业混合A3.2700142400.00006218610.0000
86150103银河银泰混合5.00001307085.000057080400.0000
87150188招商可转债分级债券A2.000023542.00001028080.0000
88150189招商可转债分级债券B2.000023542.00001028080.0000
89150309信诚中证信息安全指数分级A2.300094800.00004139920.0000
90150310信诚中证信息安全指数分级B2.300094800.00004139920.0000
91160220国泰民益混合(LOF)A0.840052500.00002292680.0000
92160226国泰民益混合(LOF)C0.840052500.00002292680.0000
93160612鹏华丰收债券0.7300655744.000028636300.0000
94161505银河通利债券(LOF)A0.460072324.00003158390.0000
95161506银河通利债券(LOF)C0.460072324.00003158390.0000
96161716招商双债增强债券(LOF)C0.0700115247.00005032840.0000
97161719招商可转债分级债券2.000023542.00001028080.0000
98161810银华内需精选混合(LOF)7.39006000000.0000262020000.0000
99162201泰达宏利成长混合4.6900981860.000042877800.0000
100162208泰达宏利首选企业股票2.6900362496.000015830200.0000
101163005长信利众债券(LOF)C1.9800116342.00005080660.0000
102163007长信利众债券(LOF)A1.9800116342.00005080660.0000
103163819中银信用增利债券(LOF)0.1000164248.00007172710.0000
104165523信诚中证信息安全指数分级2.300094800.00004139920.0000
105166301华商新趋势优选灵活配置混合5.2400424000.000018516100.0000
106180003银华-道琼斯88指数A3.75001510043.000065943600.0000
107180020银华成长先锋混合4.0500180838.00007897200.0000
108200001长城久恒灵活配置混合2.610061300.00002676970.0000
109200010长城双动力混合5.7800254800.000011127100.0000
110200011长城景气行业龙头混合2.550030000.00001310100.0000
111200013长城积极增利债券A2.4400227263.00009924580.0000
112200113长城积极增利债券C2.4400227263.00009924580.0000
113202102南方多利增强债券C0.4100102380.00004470930.0000
114202103南方多利增强债券A0.4100102380.00004470930.0000
115206008鹏华丰盛债券0.5900503792.000022000600.0000
116206018鹏华产业债债券0.130071612.00003127300.0000
117210004金鹰稳健成长混合5.1300873320.000038137900.0000
118320004诺安优化收益债券4.4900779879.000034057300.0000
119320007诺安成长混合6.030014970051.0000653742000.0000
120320021诺安双利债券发起1.1900283328.000012372900.0000
121360006光大新增长混合5.54001100000.000048037000.0000
122360011光大动态优选混合3.9400165600.00007231750.0000
123360016光大行业轮动混合3.0000569020.000024849100.0000
124460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.0100200.00008734.0000
125501015财通多策略升级混合(LOF)2.9800510500.000022293500.0000
126501017国泰融丰外延增长混合(LOF)0.920052900.00002310140.0000
127512720国泰中证计算机ETF2.5300534820.000023355600.0000
128515980华富中证人工智能产业ETF6.2900844656.000036886100.0000
129519005海富通股票混合6.670010619242.0000463742000.0000
130519029华夏稳增混合3.0300899989.000039302500.0000
131519095新华行业周期轮换混合4.2700100100.00004371370.0000
132519642银河智造混合4.9100121500.00005305900.0000
133519674银河创新成长混合8.220010600000.0000462902000.0000
134519679银河主题混合5.1000671400.000029320000.0000
135519967长信利富债券0.700058000.00002532860.0000
136570007诺德优选30混合6.150051200.00002235900.0000
137590002中邮核心成长混合1.79002049863.000089517500.0000
138590003中邮核心优势灵活配置混合2.6800200000.00008734000.0000
139630002华商盛世成长混合3.50001949268.000085124500.0000
140630005华商动态阿尔法混合2.8400364700.000015926400.0000
141630011华商主题精选混合2.6900400000.000017468000.0000
142660001农银行业成长混合3.29001322400.000057749200.0000
143660003农银平衡双利混合3.2400249200.000010882600.0000
144660004农银策略价值混合3.2200256500.000011201400.0000
145660005农银中小盘混合3.2500603200.000026341700.0000
146660006农银大盘蓝筹混合1.610072700.00003174810.0000
147740001长安宏观策略混合3.54008800.0000384296.0000