易方达新常态混合 001184 同期发行基金业绩比较净值公告点评分析估值业绩基金经理分红数据基金软件

基金公司:	易方达基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2015-04-30	基金经理:	赵锴孙松	投资风格:	灵活配置型
最新份额:	60.40亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

同期成立基金业绩对比

通过以下的数据您可以查看与易方达新常态混合同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。

基本情况

基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	基金经理	最新份额	基金公司
南方新蓝筹混合	契约型开放式	混合型	1.438	1.438	2015-05-29	吴剑毅	1.76亿份	南方基金管理股份有限公司
农银主题轮动混合	契约型开放式	混合型	1.370	1.370	2015-04-10	颜伟鹏	5.89亿份	农银汇理基金
长城货币E	契约型开放式	货币型	0.560	2.138	2015-04-01	邹德立程书峰	13.29亿份	长城基金
国泰睿吉灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	0.933	1.099	2015-04-22	戴计辉	1.60亿份	国泰基金
国泰睿吉灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	0.926	1.037	2015-04-22	戴计辉	2.12亿份	国泰基金
新华万银策略灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.368	1.368	2015-04-10	崔建波	1.34亿份	新华基金管理股份有限公司
长城环保主题混合	契约型开放式	混合型	1.335	1.335	2015-04-08	廖瀚博	4.69亿份	长城基金
景顺长城沪港深精选股票	契约型开放式	股票型	1.112	1.112	2015-04-15	鲍无可	18.83亿份	景顺长城基金
嘉实全球互联网股票(QDII)	契约型开放式	QDII	1.545	1.545	2015-04-15	张丹华	8.76亿份	嘉实基金
嘉实全球互联网股票现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	1.327	1.327	2015-04-15	张丹华	0.71亿份	嘉实基金
嘉实全球互联网股票现钞(QDII)	契约型开放式	QDII	1.327	1.327	2015-04-15	张丹华	0.71亿份	嘉实基金
新华稳健回报混合发起式	契约型开放式	混合型	0.993	0.993	2015-05-29	蔡春红	3.65亿份	新华基金管理股份有限公司
中信建投凤凰货币A	契约型开放式	货币型	0.507	1.801	2015-03-31	黄海浩刘博	1.29亿份	中信建投基金
国投瑞银锐意改革混合	契约型开放式	混合型	0.957	0.957	2015-03-31	董晗	11.32亿份	国投瑞银基金
嘉实先进制造股票	契约型开放式	股票型	1.099	1.099	2015-04-24	张淼	16.63亿份	嘉实基金
新华策略精选股票	契约型开放式	股票型	1.330	1.330	2015-03-31	赵强	4.95亿份	新华基金管理股份有限公司
华夏领先股票	契约型开放式	股票型	0.602	0.602	2015-05-15	林晶	31.25亿份	华夏基金
华夏中证500ETF联接A	契约型开放式	ETF	0.566	0.566	2015-05-05	荣膺	48.32亿份	华夏基金
中金绝对收益混合	契约型开放式	混合型	1.076	1.076	2015-04-21	朱宝臣	0.51亿份	中金基金
华融新锐灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.955	0.955	2015-04-15	范贵龙	1.18亿份	华融证券股份有限公司
华泰柏瑞消费成长混合	契约型开放式	混合型	1.700	1.700	2015-05-20	李晓西	2.50亿份	华泰柏瑞基金
华安媒体互联网混合	契约型开放式	混合型	1.875	1.875	2015-05-15	胡宜斌	45.04亿份	华安基金
华安智能装备主题股票	契约型开放式	股票型	1.323	1.376	2015-04-24	李欣	7.67亿份	华安基金
宝盈转型动力混合	契约型开放式	混合型	0.739	0.739	2015-04-29	李进李健伟	27.06亿份	宝盈基金
易方达改革红利混合	契约型开放式	混合型	1.067	1.067	2015-04-23	郭杰	16.42亿份	易方达基金
华宝国策导向混合	契约型开放式	混合型	0.645	0.645	2015-05-08	毛文博	11.42亿份	华宝基金
国投瑞银添利宝货币A	契约型开放式	货币型	0.521	1.898	2015-04-23	颜文浩李达夫	220.82亿份	国投瑞银基金
国投瑞银添利宝货币B	契约型开放式	货币型	0.522	1.898	2015-04-23	颜文浩李达夫	26.87亿份	国投瑞银基金
前海开源国家比较优势混合	契约型开放式	混合型	1.965	1.965	2015-05-08	曲扬	3.05亿份	前海开源基金
华安新丝路主题股票	契约型开放式	股票型	1.445	1.445	2015-04-09	谢昌旭	11.09亿份	华安基金
信达澳银转型创新股票	契约型开放式	股票型	0.750	0.750	2015-04-15	王咏辉	7.39亿份	信达澳银基金
东方红中国优势混合	契约型开放式	混合型	1.739	1.739	2015-04-07	韩冬	47.11亿份	上海东方证券资产
南方大数据100指数A	契约型开放式	股票型	0.691	0.691	2015-04-24	钱厚翔	47.17亿份	南方基金管理股份有限公司
华宝事件驱动混合	契约型开放式	混合型	0.715	0.715	2015-04-08	胡戈游	29.01亿份	华宝基金
东方睿鑫热点挖掘混合A	契约型开放式	混合型	0.659	0.659	2015-04-15	张玉坤	0.33亿份	东方基金管理有限责任公司
东方睿鑫热点挖掘混合C	契约型开放式	混合型	0.620	0.620	2015-04-15	张玉坤	1.93亿份	东方基金管理有限责任公司
博时互联网主题混合	契约型开放式	混合型	0.866	0.866	2015-04-28	郭晓林	19.23亿份	博时基金
上投摩根卓越制造股票	契约型开放式	股票型	0.963	0.963	2015-04-14	李德辉	20.54亿份	上投摩根基金
中银宏观策略混合	契约型开放式	混合型	0.686	0.686	2015-04-10	严菲	17.42亿份	中银基金
宝盈新兴产业混合	契约型开放式	混合型	0.627	0.627	2015-04-13	郝淼	23.76亿份	宝盈基金
广发可选消费联接A	契约型开放式	ETF	0.673	0.673	2015-04-15	陆志明	4.09亿份	广发基金
益民品质升级混合	契约型开放式	混合型	0.612	0.612	2015-05-06	吕伟	2.80亿份	益民基金
工银总回报灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.099	1.099	2015-04-17	鄢耀王鹏	9.08亿份	工银瑞信基金
华商量化进取混合	契约型开放式	混合型	0.957	0.957	2015-04-09	邓默	26.55亿份	华商基金
大成互联网思维混合	契约型开放式	混合型	1.033	1.033	2015-04-21	李博	12.63亿份	大成基金
中欧瑾源灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.339	1.339	2015-03-31	张跃鹏余罗畅	0.64亿份	中欧基金
中欧瑾源灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.246	1.246	2015-03-31	张跃鹏余罗畅	2.75亿份	中欧基金
申万菱信多策略灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.997	1.200	2015-03-31	唐俊杰	0.12亿份	申万菱信基金
汇丰晋信恒生龙头指数C	契约型开放式	股票型	1.443	1.993	2015-04-01	方磊	0.09亿份	汇丰晋信基金
融通互联网传媒灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.609	0.609	2015-04-16	张鹏关山	27.92亿份	融通基金
融通新区域新经济灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.581	0.581	2015-05-20	范琨何龙	12.49亿份	融通基金
北信瑞丰平安中国主题混合	契约型开放式	混合型	0.839	0.839	2015-05-05	于军华王忠波	0.56亿份	北信瑞丰基金
中海安鑫宝1号保本混合	契约型开放式	保本型	1.026	1.026	2015-04-03		2.39亿份	中海基金
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.090	1.090	2015-05-07	任琳娜	3.42亿份	申万菱信基金
国联安睿祺灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.338	1.338	2015-04-08	王欢朱靖宇	0.57亿份	国联安基金
工银新材料新能源股票	契约型开放式	股票型	0.735	0.735	2015-04-28	张剑峰	28.38亿份	工银瑞信基金
东方永润债券A	契约型开放式	债券型	1.053	1.053	2015-05-04	周薇	0.06亿份	东方基金管理有限责任公司
东方永润债券C	契约型开放式	债券型	1.029	1.029	2015-05-04	周薇	0.03亿份	东方基金管理有限责任公司
前海开源优势蓝筹股票A	契约型开放式	股票型	1.256	1.256	2015-04-28	吴国清	1.13亿份	前海开源基金
银华中国梦30股票	契约型开放式	股票型	1.246	1.246	2015-04-29	薄官辉	5.97亿份	银华基金管理股份有限公司
中欧琪和灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.097	1.326	2015-04-07	蒋雯文黄华	5.98亿份	中欧基金
中欧琪和灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.089	1.223	2015-04-07	蒋雯文黄华	0.43亿份	中欧基金
建信环保产业股票	契约型开放式	股票型	0.690	0.690	2015-04-22	姜锋	30.90亿份	建信基金管理有限责任公司
金鹰科技创新股票	契约型开放式	股票型	0.681	0.681	2015-04-30	樊勇乔春	8.34亿份	金鹰基金
国投瑞银优选收益混合	契约型开放式	混合型	1.048	1.073	2015-04-16	宋璐李达夫	0.04亿份	国投瑞银基金
国投瑞银新价值混合	契约型开放式	混合型	0.987	1.041	2015-04-22	殷瑞飞狄晓娇	0.15亿份	国投瑞银基金
泰达宏利复兴混合	契约型开放式	混合型	1.164	1.164	2015-04-21	吴华	10.86亿份	泰达宏利基金
工银养老产业股票	契约型开放式	股票型	1.210	1.210	2015-04-28	赵蓓	12.13亿份	工银瑞信基金
鹏华弘泽灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.283	1.283	2015-04-14	叶朝明张栓伟	4.55亿份	鹏华基金
中欧瑾和灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.086	1.086	2015-04-13	王健许文星	0.97亿份	中欧基金
中欧瑾和灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.063	1.063	2015-04-13	王健许文星	0.00亿份	中欧基金
山西证券日日添利货币A	契约型开放式	货币型	0.594	2.223	2015-05-14	华志贵刘相鹏	0.10亿份	山西证券股份有限公司
山西证券日日添利货币B	契约型开放式	货币型	0.663	2.478	2015-05-14	华志贵刘相鹏	4.56亿份	山西证券股份有限公司
山西证券日日添利货币C	契约型开放式	货币型	0.191	0.708	2015-05-14	华志贵刘相鹏	29.71亿份	山西证券股份有限公司
前海开源再融资股票	契约型开放式	股票型	1.568	1.788	2015-05-18	邱杰	21.04亿份	前海开源基金
德邦大健康灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.149	1.241	2015-04-29	黎莹	3.53亿份	德邦基金
广发医药卫生联接A	契约型开放式	ETF	0.930	0.930	2015-05-06	陆志明霍华明	17.53亿份	广发基金
南方改革机遇混合	契约型开放式	混合型	1.020	1.020	2015-05-19	卢玉珊	11.25亿份	南方基金管理股份有限公司
易方达安心回馈混合	契约型开放式	混合型	1.799	1.799	2015-05-29	张清华林森	3.85亿份	易方达基金
南方利淘混合A	契约型开放式	混合型	1.281	1.281	2015-04-17		4.27亿份	南方基金管理股份有限公司
易方达新常态混合	契约型开放式	混合型	0.432	0.432	2015-04-30	赵锴孙松	65.86亿份	易方达基金
安信动态策略混合	契约型开放式	混合型	1.357	1.357	2015-04-15	袁玮	0.42亿份	安信基金管理有限责任公司
富国文体健康股票	契约型开放式	股票型	1.253	1.253	2015-05-06	林庆	12.74亿份	富国基金
鹏华改革红利股票	契约型开放式	股票型	0.924	0.924	2015-04-28	袁航	14.86亿份	鹏华基金
广发聚宝混合A	契约型开放式	混合型	1.262	1.262	2015-04-09	谭昌杰	1.24亿份	广发基金
鹏华弘润灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.290	1.290	2015-04-14	李君	11.95亿份	鹏华基金
鹏华弘润灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.266	1.266	2015-04-14	李君	0.04亿份	鹏华基金
上投摩根整合驱动混合	契约型开放式	混合型	0.635	0.635	2015-04-23	征茂平	14.48亿份	上投摩根基金
景顺长城稳健回报混合	契约型开放式	混合型	1.268	1.268	2015-04-10	万梦	4.59亿份	景顺长城基金
工银农业产业股票	契约型开放式	股票型	0.831	0.831	2015-05-26	杨柯	13.10亿份	工银瑞信基金
东方鼎新灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.341	1.341	2015-04-21	盛泽	0.57亿份	东方基金管理有限责任公司
长盛转型升级混合	契约型开放式	混合型	0.907	0.907	2015-04-21	吴达	24.19亿份	长盛基金
东方惠新灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.068	1.102	2015-04-21	周薇	0.01亿份	东方基金管理有限责任公司
创金合信聚利债券A	契约型开放式	债券型	1.179	1.179	2015-05-15	胡尧盛	0.16亿份	创金合信基金
创金合信聚利债券C	契约型开放式	债券型	1.154	1.154	2015-05-15	胡尧盛	0.06亿份	创金合信基金
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.204	1.260	2015-04-28	唐俊杰	0.03亿份	申万菱信基金
东方红领先精选混合	契约型开放式	混合型	1.288	1.408	2015-04-17	纪文静	5.28亿份	上海东方证券资产
东方红稳健精选混合A	契约型开放式	混合型	1.421	1.466	2015-04-17	纪文静孔令超	2.60亿份	上海东方证券资产
东方红稳健精选混合C	契约型开放式	混合型	1.433	1.478	2015-04-17	纪文静孔令超	0.05亿份	上海东方证券资产
建信稳健回报灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.966	1.136	2015-04-17	牛兴华	5.04亿份	建信基金管理有限责任公司
广发聚惠混合A	契约型开放式	混合型	1.084	1.084	2015-04-15	刘志辉易阳方费逸	0.02亿份	广发基金
广发聚惠混合C	契约型开放式	混合型	1.093	1.093	2015-04-15	刘志辉易阳方费逸	0.00亿份	广发基金
诺安低碳经济股票	契约型开放式	股票型	1.232	1.232	2015-05-12	蔡宇滨	8.11亿份	诺安基金
前海开源一带一路混合A	契约型开放式	混合型	1.054	1.054	2015-04-29	吴国清	2.28亿份	前海开源基金
天弘互联网混合	契约型开放式	混合型	0.987	0.987	2015-05-29	陈国光	11.93亿份	天弘基金
华泰柏瑞中证500ETF联接A	契约型开放式	ETF	0.567	0.567	2015-05-13	柳军	3.09亿份	华泰柏瑞基金
博时沪港深优质企业混合	契约型开放式	混合型	1.152	1.152	2015-05-14	王俊	9.43亿份	博时基金
易方达新收益混合A	契约型开放式	混合型	1.993	1.993	2015-04-17	张清华	0.70亿份	易方达基金
易方达新收益混合C	契约型开放式	混合型	1.950	1.950	2015-04-17	张清华	0.54亿份	易方达基金
国投瑞银精选收益混合	契约型开放式	混合型	0.800	0.800	2015-05-19	孙文龙	8.62亿份	国投瑞银基金
民生加银研究精选混合	契约型开放式	混合型	0.938	0.938	2015-05-27	蔡晓金耀	7.14亿份	民生加银基金
国联安鑫富混合A	契约型开放式	混合型	0.992	0.992	2015-05-13	吕中凡	0.03亿份	国联安基金
鹏华外延成长混合	契约型开放式	混合型	1.388	1.388	2015-05-19	陈璇淼	4.17亿份	鹏华基金
中邮趋势精选灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.497	0.497	2015-05-27	许忠海	32.39亿份	中邮创业基金管理股份有限公司
中邮稳健添利灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.157	1.287	2015-05-05	王喆	3.66亿份	中邮创业基金管理股份有限公司
中邮信息产业灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.822	0.822	2015-05-14	周楠国晓雯	41.12亿份	中邮创业基金管理股份有限公司
国联安鑫享灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	0.961	1.081	2015-04-28	薛琳王欢	1.35亿份	国联安基金
德邦福鑫灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	0.910	0.910	2015-04-27	房建威张铮烁陈洁	0.02亿份	德邦基金
银华泰利A	契约型开放式	混合型	1.540	1.540	2015-04-24	赵楠楠	0.27亿份	银华基金管理股份有限公司
嘉合货币A	契约型开放式	货币型	1.208	2.189	2015-05-06	季慧娟于启明汪静以	2.57亿份	嘉合基金
嘉合货币B	契约型开放式	货币型	1.271	2.427	2015-05-06	季慧娟于启明汪静以	102.31亿份	嘉合基金
博时丝路主题股票	契约型开放式	股票型	1.110	1.110	2015-05-22	沙炜	11.37亿份	博时基金
博时上证50ETF联接A	契约型开放式	ETF	0.999	0.999	2015-05-27	赵云阳汪洋	2.95亿份	博时基金
博时招财一号保本	契约型开放式	保本型	1.029	1.029	2015-04-29	沙炜张李陵	13.53亿份	博时基金
民生加银现金增利货币D	契约型开放式	货币型	0.444	1.606	2015-04-20	李文君	0.53亿份	民生加银基金
国寿安保中证500ETF联接	契约型开放式	ETF	0.503	0.503	2015-05-29	李康	14.60亿份	国寿安保基金
博时中证淘金大数据100A	契约型开放式	股票型	0.910	0.910	2015-05-04	桂征辉杨振建	11.52亿份	博时基金
博时中证淘金大数据100I	契约型开放式	股票型	0.910	0.910	2015-05-04	桂征辉杨振建	2.12亿份	博时基金
华泰柏瑞新利混合A	契约型开放式	混合型	1.053	1.171	2015-04-28	罗远航吴邦栋	1.42亿份	华泰柏瑞基金
易方达新利混合	契约型开放式	混合型	1.376	1.376	2015-04-30	韩阅川	2.70亿份	易方达基金
天弘新活力混合	契约型开放式	混合型	1.244	1.244	2015-04-29	钱文成贾继承	2.39亿份	天弘基金
天弘现金管家货币D	契约型开放式	货币型	0.812	2.033	2015-05-05	王登峰李晨刘莹	0.03亿份	天弘基金
中海进取收益混合	契约型开放式	混合型	1.379	1.379	2015-05-13	许定晴	0.47亿份	中海基金
建信回报灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.141	1.141	2015-05-13	牛兴华陶灿	0.02亿份	建信基金管理有限责任公司
泰达宏利新起点混合	契约型开放式	混合型	1.196	1.196	2015-05-14	师婧	0.59亿份	泰达宏利基金
泓德优选成长混合	契约型开放式	混合型	1.128	1.381	2015-05-21	王克玉	29.15亿份	泓德基金
兴业收益增强债券A	契约型开放式	债券型	1.315	1.315	2015-05-29	丁进周鸣	0.39亿份	兴业基金
兴业收益增强债券C	契约型开放式	债券型	1.284	1.284	2015-05-29	丁进周鸣	0.29亿份	兴业基金
德邦鑫星稳健灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.023	1.023	2015-05-21	戴鹤忠	0.01亿份	德邦基金
广发安心回报混合	契约型开放式	混合型	1.146	1.146	2015-05-14	代宇	0.34亿份	广发基金
中融新机遇混合	契约型开放式	混合型	0.899	0.899	2015-05-04		1.06亿份	中融基金
大成景明灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.041	1.041	2015-04-29	朱哲	0.03亿份	大成基金
大成景穗灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.226	1.226	2015-05-04	陈会荣黄万青	0.04亿份	大成基金
银华恒利灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.492	1.552	2015-05-06	和玮	0.35亿份	银华基金管理股份有限公司
国泰兴益灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.090	1.235	2015-05-14	樊利安王琳	0.62亿份	国泰基金
富国国家安全主题混合	契约型开放式	混合型	0.799	0.799	2015-05-14	曹晋	20.33亿份	富国基金
英大灵活配置混合发起式A	契约型开放式	混合型	1.091	1.341	2015-05-07	易祺坤郑中华张大铮	0.01亿份	英大基金
英大灵活配置混合发起式B	契约型开放式	混合型	1.048	1.298	2015-05-07	易祺坤郑中华张大铮	1.55亿份	英大基金
兴业聚利灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.600	1.600	2015-05-07	冯烜	1.31亿份	兴业基金
民生加银新动力定开混合A	契约型开放式	混合型	0.886	0.886	2015-05-18	黄一明	0.21亿份	民生加银基金
民生加银新动力定开混合D	契约型开放式	混合型	1.000	1.000	2015-05-18	黄一明	2.45亿份	民生加银基金
建信新经济灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.852	0.852	2015-05-26	许杰	5.17亿份	建信基金管理有限责任公司
博时国企改革股票	契约型开放式	股票型	0.768	0.768	2015-05-20	林景艺	14.57亿份	博时基金
中海积极增利混合	契约型开放式	混合型	1.201	1.201	2015-05-20	左剑	2.27亿份	中海基金
银华聚利灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.358	1.588	2015-05-14	孙蓓琳	2.89亿份	银华基金管理股份有限公司
长安鑫利优选混合A	契约型开放式	混合型	1.812	1.812	2015-05-18	林忠晶	0.23亿份	长安基金
华安新机遇灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.235	1.235	2015-05-27	舒灏马晓璇	1.02亿份	华安基金
易方达新鑫混合I	契约型开放式	混合型	1.192	1.332	2015-05-14	韩阅川	3.33亿份	易方达基金
易方达新鑫混合E	契约型开放式	混合型	1.180	1.310	2015-05-14	韩阅川	0.06亿份	易方达基金
安信优势增长混合A	契约型开放式	混合型	1.862	1.862	2015-05-20	聂世林	0.51亿份	安信基金管理有限责任公司
银华汇利灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.547	1.547	2015-05-14	吴文明	4.16亿份	银华基金管理股份有限公司
广发安泰回报混合	契约型开放式	混合型	1.068	1.068	2015-05-14	代宇	0.00亿份	广发基金
天弘普惠养老保本混合A	契约型开放式	保本型	1.095	1.095	2015-05-27		4.39亿份	天弘基金
天弘普惠养老保本混合B	契约型开放式	保本型	1.092	1.092	2015-05-27		0.01亿份	天弘基金
大成景源灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.182	1.182	2015-05-15	黄万青孙丹	0.01亿份	大成基金
大成睿景灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	0.788	0.788	2015-05-26	韩创	8.31亿份	大成基金
大成睿景灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	0.757	0.757	2015-05-26	韩创	4.75亿份	大成基金
银华稳利灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.043	1.043	2015-05-21	倪明苏静然	0.48亿份	银华基金管理股份有限公司
建信鑫安回报灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.964	1.124	2015-05-14	牛兴华	5.91亿份	建信基金管理有限责任公司
华安新回报灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.264	1.264	2015-05-19	朱才敏	5.94亿份	华安基金
华安新优选灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	0.926	0.926	2015-05-29	周益鸣陆奔	0.45亿份	华安基金
安信稳健增值混合A	契约型开放式	混合型	1.340	1.395	2015-05-25	张翼飞李君	3.10亿份	安信基金管理有限责任公司
东方新策略灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.025	1.025	2015-05-26	李瑞	1.45亿份	东方基金管理有限责任公司
工银丰盈回报灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.405	1.405	2015-05-22	王君正	0.73亿份	工银瑞信基金
兴业聚优灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.980	0.980	2015-05-21	腊博	0.11亿份	兴业基金
东吴移动互联混合A	契约型开放式	混合型	1.059	1.059	2015-05-27	刘元海	1.11亿份	东吴基金
鹏华弘和混合A	契约型开放式	混合型	1.202	1.242	2015-05-25	刘方正	2.04亿份	鹏华基金
鹏华弘和混合C	契约型开放式	混合型	1.183	1.223	2015-05-25	刘方正	0.73亿份	鹏华基金
鹏华弘华混合A	契约型开放式	混合型	1.195	1.250	2015-05-25	刘方正	1.93亿份	鹏华基金
鹏华弘华混合C	契约型开放式	混合型	1.072	1.072	2015-05-25	刘方正	0.02亿份	鹏华基金
鹏华弘实混合A	契约型开放式	混合型	1.145	1.200	2015-05-25	李韵怡戴钢	0.00亿份	鹏华基金
鹏华弘实混合C	契约型开放式	混合型	1.241	1.281	2015-05-25	李韵怡戴钢	1.05亿份	鹏华基金
鹏华弘信混合A	契约型开放式	混合型	1.343	1.374	2015-05-25	刘方正	3.34亿份	鹏华基金
鹏华弘信混合C	契约型开放式	混合型	1.195	1.241	2015-05-25	刘方正	0.00亿份	鹏华基金
大成景鹏灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.279	1.279	2015-05-22	黄万青	0.02亿份	大成基金
南方利鑫混合A	契约型开放式	混合型	1.257	1.257	2015-05-20	孙鲁闽陈乐	5.13亿份	南方基金管理股份有限公司
南方利众混合A	契约型开放式	混合型	1.280	1.330	2015-05-21	吴剑毅	2.46亿份	南方基金管理股份有限公司
鹏华弘益混合A	契约型开放式	混合型	1.272	1.272	2015-05-29	李韵怡张栓伟汤志彦	0.07亿份	鹏华基金
鹏华弘益混合C	契约型开放式	混合型	1.252	1.252	2015-05-29	李韵怡张栓伟汤志彦	6.00亿份	鹏华基金
安信稳健增值混合C	契约型开放式	混合型	1.347	1.402	2015-05-25	张翼飞李君	0.99亿份	安信基金管理有限责任公司
兴银鼎新灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.043	1.100	2015-05-25	王磊	0.55亿份	兴银基金管理有限责任公司
华泰柏瑞惠利灵活混合A	契约型开放式	混合型	0.840	0.840	2015-05-25	田汉卿盛豪	0.07亿份	华泰柏瑞基金
华泰柏瑞惠利灵活混合C	契约型开放式	混合型	0.800	0.800	2015-05-25	田汉卿盛豪	0.00亿份	华泰柏瑞基金
易方达新享混合A	契约型开放式	混合型	1.636	1.839	2015-05-29	韩阅川	2.14亿份	易方达基金
易方达新享混合C	契约型开放式	混合型	1.224	1.332	2015-05-29	韩阅川	0.14亿份	易方达基金
富国新收益灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.288	1.288	2015-05-26	于渤	0.39亿份	富国基金
富国新收益灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.343	1.343	2015-05-26	于渤	0.48亿份	富国基金
富国改革动力混合	契约型开放式	混合型	0.556	0.556	2015-05-20	徐斌	48.52亿份	富国基金
宝盈祥泰混合A	契约型开放式	混合型	1.179	1.179	2015-05-29	高宇	2.78亿份	宝盈基金
景顺长城领先回报混合A	契约型开放式	混合型	1.309	1.368	2015-05-25	万梦徐喻军	2.08亿份	景顺长城基金
中银新趋势混合	契约型开放式	混合型	1.275	1.275	2015-05-29	杨成	2.64亿份	中银基金
易方达新丝路混合	契约型开放式	混合型	0.951	0.951	2015-05-27	张坤祁禾	118.89亿份	易方达基金
华夏现金增利货币B	契约型开放式	货币型	0.565	2.787	2015-05-25	曲波	150.63亿份	华夏基金
鹏华弘盛混合C	契约型开放式	混合型	1.817	1.817	2015-05-25	王石千	0.06亿份	鹏华基金
鹏华弘泽灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.255	1.255	2015-05-25	叶朝明张栓伟	0.00亿份	鹏华基金
博时新趋势混合A	契约型开放式	混合型	1.099	1.099	2015-05-29	李权胜招扬	0.06亿份	博时基金
博时新趋势混合C	契约型开放式	混合型	1.114	1.114	2015-05-29	李权胜招扬	0.04亿份	博时基金
前海开源健康分级A	契约型封闭式	股票型	1.015	1.305	2015-04-16	陶曙斌	1.58亿份	前海开源基金
前海开源健康分级B	契约型封闭式	股票型	1.203	1.203	2015-04-16	陶曙斌	1.58亿份	前海开源基金
博时证券保险指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.017	1.273	2015-05-19		0.14亿份	博时基金
博时证券保险指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.077	0.262	2015-05-19		0.14亿份	博时基金
鹏华银行分级A	契约型封闭式	股票型	1.019	1.229	2015-04-17	闫冬	19.06亿份	鹏华基金
鹏华银行分级B	契约型封闭式	股票型	0.683	0.683	2015-04-17	闫冬	19.06亿份	鹏华基金
鹏华酒分级A	契约型封闭式	股票型	1.015	1.228	2015-04-29	闫冬	0.04亿份	鹏华基金
鹏华酒分级B	契约型封闭式	股票型	1.185	1.605	2015-04-29	闫冬	0.04亿份	鹏华基金
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.040	0.000	2015-05-14	龚丽丽	0.21亿份	申万菱信基金
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.474	0.000	2015-05-14	龚丽丽	0.21亿份	申万菱信基金
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.009	0.000	2015-05-29	荆一帆	0.04亿份	申万菱信基金
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.374	0.000	2015-05-29	荆一帆	0.04亿份	申万菱信基金
鹏华证券分级A	契约型封闭式	股票型	1.019	1.226	2015-05-06	陈龙	0.31亿份	鹏华基金
鹏华证券分级B	契约型封闭式	股票型	0.831	0.083	2015-05-06	陈龙	0.31亿份	鹏华基金
富国中证银行指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.004	1.173	2015-04-30	方旻王保合	0.34亿份	富国基金
富国中证银行指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.808	0.808	2015-04-30	方旻王保合	0.34亿份	富国基金
工银中证传媒指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.014	1.273	2015-05-21	刘伟琳	0.13亿份	工银瑞信基金
工银中证传媒指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.885	0.012	2015-05-21	刘伟琳	0.13亿份	工银瑞信基金
招商中证银行指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.013	1.224	2015-05-20	侯昊	0.14亿份	招商基金
招商中证银行指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.946	0.946	2015-05-20	侯昊	0.14亿份	招商基金
招商中证煤炭等权指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.013	1.224	2015-05-20	侯昊	0.17亿份	招商基金
招商中证煤炭等权指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.453	0.146	2015-05-20	侯昊	0.17亿份	招商基金
华宝中证医疗指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.017	1.271	2015-05-21	陈建华	0.57亿份	华宝基金
华宝中证医疗指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.494	0.057	2015-05-21	陈建华	0.57亿份	华宝基金
中融一带一路分级A	契约型封闭式	股票型	1.017	1.274	2015-05-14		0.62亿份	中融基金
中融一带一路分级B	契约型封闭式	股票型	0.835	0.061	2015-05-14		0.62亿份	中融基金
招商中证白酒指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.013	1.223	2015-05-27	侯昊	0.97亿份	招商基金
招商中证白酒指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.766	2.809	2015-05-27	侯昊	0.97亿份	招商基金
招商国证生物医药指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.005	1.223	2015-05-27	侯昊	0.08亿份	招商基金
招商国证生物医药指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.017	0.504	2015-05-27	侯昊	0.08亿份	招商基金
鹏华一带一路分级A	契约型封闭式	股票型	1.027	1.226	2015-05-18	张羽翔	0.09亿份	鹏华基金
鹏华一带一路分级B	契约型封闭式	股票型	1.049	0.078	2015-05-18	张羽翔	0.09亿份	鹏华基金
安信一带一路分级A	契约型封闭式	股票型	1.014	1.226	2015-05-14	施荣盛	0.49亿份	安信基金管理有限责任公司
安信一带一路分级B	契约型封闭式	股票型	0.970	0.060	2015-05-14	施荣盛	0.49亿份	安信基金管理有限责任公司
鹏华高铁分级A	契约型封闭式	股票型	1.027	1.225	2015-05-27	张羽翔	0.23亿份	鹏华基金
鹏华高铁分级B	契约型封闭式	股票型	0.559	0.026	2015-05-27	张羽翔	0.23亿份	鹏华基金
鹏华新能源分级A	契约型封闭式	股票型	1.027	1.225	2015-05-29	张羽翔	0.01亿份	鹏华基金
鹏华新能源分级B	契约型封闭式	股票型	1.253	0.049	2015-05-29	张羽翔	0.01亿份	鹏华基金
华润元大中创100ETF	契约型开放式	ETF	1.403	0.429	2015-05-25	李武群	0.24亿份	华润元大基金
博时证券保险指数分级	契约型开放式	股票型	1.047	0.725	2015-05-19	赵云阳	1.35亿份	博时基金
鹏华银行分级	契约型开放式	股票型	0.851	0.956	2015-04-17	闫冬	10.94亿份	鹏华基金
鹏华酒分级	契约型开放式	股票型	1.100	1.642	2015-04-29	闫冬	5.27亿份	鹏华基金
鹏华证券分级	契约型开放式	股票型	0.925	0.566	2015-05-06	陈龙	5.08亿份	鹏华基金
鹏华一带一路分级	契约型开放式	股票型	1.038	0.479	2015-05-18	张羽翔	4.26亿份	鹏华基金
鹏华高铁分级	契约型开放式	股票型	0.793	0.343	2015-05-27	张羽翔	0.69亿份	鹏华基金
鹏华新能源分级	契约型开放式	股票型	1.140	0.466	2015-05-29	张羽翔	0.30亿份	鹏华基金
富国中证银行指数分级	契约型开放式	股票型	1.002	1.088	2015-04-30	王保合	4.89亿份	富国基金
国投瑞银新丝路混合(LOF)	契约型开放式	混合型	1.130	1.287	2015-04-10	王鹏	1.74亿份	国投瑞银基金
国投瑞银瑞盈混合	契约型开放式	混合型	1.535	1.556	2015-05-19	吴潇	0.88亿份	国投瑞银基金
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	契约型开放式	混合型	1.117	1.117	2015-04-17	张西林姚飞军	0.41亿份	招商基金
招商中证银行指数分级	契约型开放式	股票型	0.980	1.085	2015-05-20	侯昊	3.05亿份	招商基金
招商中证煤炭等权指数分级	契约型开放式	股票型	0.733	0.555	2015-05-20	侯昊	4.36亿份	招商基金
招商中证白酒指数分级	契约型开放式	股票型	0.890	2.016	2015-05-27	侯昊	41.35亿份	招商基金
招商国证生物医药指数分级	契约型开放式	股票型	1.011	0.993	2015-05-27	侯昊	3.56亿份	招商基金
华宝中证医疗指数分级	契约型开放式	股票型	1.255	0.528	2015-05-21	陈建华	2.77亿份	华宝基金
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级	契约型开放式	股票型	0.757	0.805	2015-05-14	龚丽丽	1.29亿份	申万菱信基金
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级	契约型开放式	股票型	0.692	0.282	2015-05-29	荆一帆	0.48亿份	申万菱信基金
天弘文化新兴产业股票	契约型开放式	混合型	1.602	1.863	2015-05-07	田俊维	1.08亿份	天弘基金
前海开源健康分级	契约型开放式	股票型	1.109	1.254	2015-04-16	陶曙斌	0.37亿份	前海开源基金
工银中证传媒指数分级	契约型开放式	股票型	0.949	0.278	2015-05-21	刘伟琳	0.48亿份	工银瑞信基金
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	契约型开放式	QDII	1.278	1.278	2015-05-27	蔡铮	9.98亿份	交银施罗德基金
信诚双盈债券(LOF)	契约型开放式	债券型	0.859	1.259	2015-04-14	杨立春韩海平	30.41亿份	中信保诚基金
安信一带一路分级	契约型开放式	股票型	0.992	0.336	2015-05-14	施荣盛	0.57亿份	安信基金管理有限责任公司
中融一带一路分级	契约型开放式	股票型	0.926	0.430	2015-05-14	赵菲	0.53亿份	中融基金
西部利得中证500等权重指数分级	契约型开放式	股票型	0.922	0.627	2015-04-15	盛丰衍	2.59亿份	西部利得基金
西部利得中证500等权重指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.006	1.249	2015-04-15	盛丰衍	0.02亿份	西部利得基金
西部利得中证500等权重指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.047	0.170	2015-04-15	盛丰衍	0.02亿份	西部利得基金
长盛中证申万一带一路分级	契约型开放式	股票型	1.056	0.000	2015-05-29	陈亘斯	6.24亿份	长盛基金
长盛中证申万一带一路分级A	契约型封闭式	股票型	1.017	0.000	2015-05-29	陈亘斯	0.11亿份	长盛基金
长盛中证申万一带一路分级B	契约型封闭式	股票型	1.095	0.000	2015-05-29	陈亘斯	0.11亿份	长盛基金
国金上证50分级	契约型开放式	股票型	0.976	0.976	2015-05-27	宫雪	0.94亿份	国金基金
国金上证50分级A	契约型封闭式	股票型	1.041	1.223	2015-05-27		0.09亿份	国金基金
国金上证50分级B	契约型封闭式	股票型	1.107	0.304	2015-05-27		0.09亿份	国金基金
易方达上证50指数分级	契约型开放式	股票型	0.920	0.000	2015-04-15	余海燕	2.52亿份	易方达基金
易方达上证50指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.044	0.000	2015-04-15		1.88亿份	易方达基金
易方达上证50指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.796	0.000	2015-04-15		1.88亿份	易方达基金
国寿安保中证500ETF	契约型开放式	ETF	1.094	0.507	2015-05-29	李康	6.24亿份	国寿安保基金
博时上证50ETF	契约型开放式	ETF	3.077	0.951	2015-05-27	赵云阳汪洋	2.05亿份	博时基金
南方中证500工业ETF	契约型开放式	ETF	0.477	0.477	2015-04-08	孙伟	1.07亿份	南方基金管理股份有限公司
南方中证500原材料ETF	契约型开放式	ETF	0.695	0.695	2015-04-16	孙伟	0.54亿份	南方基金管理股份有限公司
华夏中证500ETF	契约型开放式	ETF	2.575	0.564	2015-05-05	荣膺	22.02亿份	华夏基金
华泰柏瑞中证500ETF	契约型开放式	ETF	1.138	0.578	2015-05-13	柳军	6.28亿份	华泰柏瑞基金
浦银安盛医疗健康混合	契约型开放式	混合型	1.105	1.105	2015-05-25	陈蔚丰	13.98亿份	浦银安盛基金
银河转型混合	契约型开放式	混合型	0.603	0.603	2015-05-12	杨琪陈伯祯	16.04亿份	银河基金
银河鑫利混合A	契约型开放式	混合型	1.149	1.181	2015-04-22	刘铭卢轶乔陈伯祯	0.99亿份	银河基金
银河鑫利混合C	契约型开放式	混合型	1.145	1.155	2015-04-22	刘铭卢轶乔陈伯祯	0.05亿份	银河基金
银河服务混合	契约型开放式	混合型	1.315	1.315	2015-04-22	钱睿南	13.46亿份	银河基金
交银新回报灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.276	1.296	2015-05-15	李娜凌超	3.49亿份	交银施罗德基金
交银安心收益债券	契约型开放式	债券型	1.056	1.056	2015-05-29	王艺伟	0.50亿份	交银施罗德基金
长信利富债券	契约型开放式	债券型	1.137	1.137	2015-05-06	吴晖李家春	1.23亿份	长信基金管理有限责任公司
浙商聚潮策略配置混合	契约型开放式	混合型	1.183	1.183	2015-05-04	查晓磊周锦程	0.01亿份	浙商基金

业绩比较 (点击表头进行排序)

序号	基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
1	南方新蓝筹混合	契约型开放式	混合型	1.438	1.438	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
2	农银主题轮动混合	契约型开放式	混合型	1.370	1.370	2015-04-10	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
3	长城货币E	契约型开放式	货币型	0.560	2.138	2015-04-01	0.04%	0.20%	0.63%	1.28%	2.59%	0.64%
4	国泰睿吉灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	0.933	1.099	2015-04-22	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
5	国泰睿吉灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	0.926	1.037	2015-04-22	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
6	新华万银策略灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.368	1.368	2015-04-10	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
7	长城环保主题混合	契约型开放式	混合型	1.335	1.335	2015-04-08	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
8	景顺长城沪港深精选股票	契约型开放式	股票型	1.112	1.112	2015-04-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
9	嘉实全球互联网股票(QDII)	契约型开放式	QDII	1.545	1.545	2015-04-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
10	嘉实全球互联网股票现汇(QDII)	契约型开放式	QDII	1.327	1.327	2015-04-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
11	嘉实全球互联网股票现钞(QDII)	契约型开放式	QDII	1.327	1.327	2015-04-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
12	新华稳健回报混合发起式	契约型开放式	混合型	0.993	0.993	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
13	中信建投凤凰货币A	契约型开放式	货币型	0.507	1.801	2015-03-31	0.03%	0.16%	0.53%	1.09%	2.16%	0.53%
14	国投瑞银锐意改革混合	契约型开放式	混合型	0.957	0.957	2015-03-31	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
15	嘉实先进制造股票	契约型开放式	股票型	1.099	1.099	2015-04-24	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
16	新华策略精选股票	契约型开放式	股票型	1.330	1.330	2015-03-31	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
17	华夏领先股票	契约型开放式	股票型	0.602	0.602	2015-05-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
18	华夏中证500ETF联接A	契约型开放式	ETF	0.566	0.566	2015-05-05	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
19	中金绝对收益混合	契约型开放式	混合型	1.076	1.076	2015-04-21	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
20	华融新锐灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.955	0.955	2015-04-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
21	华泰柏瑞消费成长混合	契约型开放式	混合型	1.700	1.700	2015-05-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
22	华安媒体互联网混合	契约型开放式	混合型	1.875	1.875	2015-05-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
23	华安智能装备主题股票	契约型开放式	股票型	1.323	1.376	2015-04-24	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
24	宝盈转型动力混合	契约型开放式	混合型	0.739	0.739	2015-04-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
25	易方达改革红利混合	契约型开放式	混合型	1.067	1.067	2015-04-23	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
26	华宝国策导向混合	契约型开放式	混合型	0.645	0.645	2015-05-08	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
27	国投瑞银添利宝货币A	契约型开放式	货币型	0.521	1.898	2015-04-23	0.04%	0.19%	0.56%	1.20%	2.41%	0.56%
28	国投瑞银添利宝货币B	契约型开放式	货币型	0.522	1.898	2015-04-23	0.04%	0.19%	0.56%	1.20%	2.41%	0.56%
29	前海开源国家比较优势混合	契约型开放式	混合型	1.965	1.965	2015-05-08	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
30	华安新丝路主题股票	契约型开放式	股票型	1.445	1.445	2015-04-09	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
31	信达澳银转型创新股票	契约型开放式	股票型	0.750	0.750	2015-04-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
32	东方红中国优势混合	契约型开放式	混合型	1.739	1.739	2015-04-07	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
33	南方大数据100指数A	契约型开放式	股票型	0.691	0.691	2015-04-24	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
34	华宝事件驱动混合	契约型开放式	混合型	0.715	0.715	2015-04-08	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
35	东方睿鑫热点挖掘混合A	契约型开放式	混合型	0.659	0.659	2015-04-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
36	东方睿鑫热点挖掘混合C	契约型开放式	混合型	0.620	0.620	2015-04-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
37	博时互联网主题混合	契约型开放式	混合型	0.866	0.866	2015-04-28	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
38	上投摩根卓越制造股票	契约型开放式	股票型	0.963	0.963	2015-04-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
39	中银宏观策略混合	契约型开放式	混合型	0.686	0.686	2015-04-10	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
40	宝盈新兴产业混合	契约型开放式	混合型	0.627	0.627	2015-04-13	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
41	广发可选消费联接A	契约型开放式	ETF	0.673	0.673	2015-04-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
42	益民品质升级混合	契约型开放式	混合型	0.612	0.612	2015-05-06	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
43	工银总回报灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.099	1.099	2015-04-17	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
44	华商量化进取混合	契约型开放式	混合型	0.957	0.957	2015-04-09	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
45	大成互联网思维混合	契约型开放式	混合型	1.033	1.033	2015-04-21	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
46	中欧瑾源灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.339	1.339	2015-03-31	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
47	中欧瑾源灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.246	1.246	2015-03-31	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
48	申万菱信多策略灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.997	1.200	2015-03-31	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
49	汇丰晋信恒生龙头指数C	契约型开放式	股票型	1.443	1.993	2015-04-01	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
50	融通互联网传媒灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.609	0.609	2015-04-16	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
51	融通新区域新经济灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.581	0.581	2015-05-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
52	北信瑞丰平安中国主题混合	契约型开放式	混合型	0.839	0.839	2015-05-05	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
53	中海安鑫宝1号保本混合	契约型开放式	保本型	1.026	1.026	2015-04-03	0.10%	0.20%	0.79%	0.98%	1.08%	0.79%
54	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.090	1.090	2015-05-07	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
55	国联安睿祺灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.338	1.338	2015-04-08	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
56	工银新材料新能源股票	契约型开放式	股票型	0.735	0.735	2015-04-28	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
57	东方永润债券A	契约型开放式	债券型	1.053	1.053	2015-05-04	0.02%	0.04%	0.90%	1.54%	3.01%	0.00%
58	东方永润债券C	契约型开放式	债券型	1.029	1.029	2015-05-04	0.02%	0.04%	-0.14%	0.41%	1.72%	0.00%
59	前海开源优势蓝筹股票A	契约型开放式	股票型	1.256	1.256	2015-04-28	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
60	银华中国梦30股票	契约型开放式	股票型	1.246	1.246	2015-04-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
61	中欧琪和灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.097	1.326	2015-04-07	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
62	中欧琪和灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.089	1.223	2015-04-07	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
63	建信环保产业股票	契约型开放式	股票型	0.690	0.690	2015-04-22	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
64	金鹰科技创新股票	契约型开放式	股票型	0.681	0.681	2015-04-30	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
65	国投瑞银优选收益混合	契约型开放式	混合型	1.048	1.073	2015-04-16	0.25%	0.84%	0.73%	1.44%	2.93%	0.72%
66	国投瑞银新价值混合	契约型开放式	混合型	0.987	1.041	2015-04-22	0.62%	-0.51%	-4.67%	-5.95%	-4.11%	-4.02%
67	泰达宏利复兴混合	契约型开放式	混合型	1.164	1.164	2015-04-21	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
68	工银养老产业股票	契约型开放式	股票型	1.210	1.210	2015-04-28	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
69	鹏华弘泽灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.283	1.283	2015-04-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
70	中欧瑾和灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.086	1.086	2015-04-13	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
71	中欧瑾和灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.063	1.063	2015-04-13	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
72	山西证券日日添利货币A	契约型开放式	货币型	0.594	2.223	2015-05-14	0.04%	0.19%	0.59%	1.21%	2.45%	0.59%
73	山西证券日日添利货币B	契约型开放式	货币型	0.663	2.478	2015-05-14	0.05%	0.21%	0.65%	1.33%	2.70%	0.65%
74	山西证券日日添利货币C	契约型开放式	货币型	0.191	0.708	2015-05-14	0.01%	0.06%	0.21%	0.45%	0.94%	0.21%
75	前海开源再融资股票	契约型开放式	股票型	1.568	1.788	2015-05-18	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
76	德邦大健康灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.149	1.241	2015-04-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
77	广发医药卫生联接A	契约型开放式	ETF	0.930	0.930	2015-05-06	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
78	南方改革机遇混合	契约型开放式	混合型	1.020	1.020	2015-05-19	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
79	易方达安心回馈混合	契约型开放式	混合型	1.799	1.799	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
80	南方利淘混合A	契约型开放式	混合型	1.281	1.281	2015-04-17	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
81	易方达新常态混合	契约型开放式	混合型	0.432	0.432	2015-04-30	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
82	安信动态策略混合	契约型开放式	混合型	1.357	1.357	2015-04-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
83	富国文体健康股票	契约型开放式	股票型	1.253	1.253	2015-05-06	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
84	鹏华改革红利股票	契约型开放式	股票型	0.924	0.924	2015-04-28	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
85	广发聚宝混合A	契约型开放式	混合型	1.262	1.262	2015-04-09	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
86	鹏华弘润灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.290	1.290	2015-04-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
87	鹏华弘润灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.266	1.266	2015-04-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
88	上投摩根整合驱动混合	契约型开放式	混合型	0.635	0.635	2015-04-23	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
89	景顺长城稳健回报混合	契约型开放式	混合型	1.268	1.268	2015-04-10	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
90	工银农业产业股票	契约型开放式	股票型	0.831	0.831	2015-05-26	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
91	东方鼎新灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.341	1.341	2015-04-21	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
92	长盛转型升级混合	契约型开放式	混合型	0.907	0.907	2015-04-21	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
93	东方惠新灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.068	1.102	2015-04-21	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
94	创金合信聚利债券A	契约型开放式	债券型	1.179	1.179	2015-05-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
95	创金合信聚利债券C	契约型开放式	债券型	1.154	1.154	2015-05-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
96	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.204	1.260	2015-04-28	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
97	东方红领先精选混合	契约型开放式	混合型	1.288	1.408	2015-04-17	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
98	东方红稳健精选混合A	契约型开放式	混合型	1.421	1.466	2015-04-17	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
99	东方红稳健精选混合C	契约型开放式	混合型	1.433	1.478	2015-04-17	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
100	建信稳健回报灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.966	1.136	2015-04-17	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
101	广发聚惠混合A	契约型开放式	混合型	1.084	1.084	2015-04-15	-0.09%	-0.09%	-0.37%	-0.73%	-2.87%	-0.09%
102	广发聚惠混合C	契约型开放式	混合型	1.093	1.093	2015-04-15	-0.18%	-0.18%	-0.55%	-1.00%	-3.02%	-0.18%
103	诺安低碳经济股票	契约型开放式	股票型	1.232	1.232	2015-05-12	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
104	前海开源一带一路混合A	契约型开放式	混合型	1.054	1.054	2015-04-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
105	天弘互联网混合	契约型开放式	混合型	0.987	0.987	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
106	华泰柏瑞中证500ETF联接A	契约型开放式	ETF	0.567	0.567	2015-05-13	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
107	博时沪港深优质企业混合	契约型开放式	混合型	1.152	1.152	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
108	易方达新收益混合A	契约型开放式	混合型	1.993	1.993	2015-04-17	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
109	易方达新收益混合C	契约型开放式	混合型	1.950	1.950	2015-04-17	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
110	国投瑞银精选收益混合	契约型开放式	混合型	0.800	0.800	2015-05-19	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
111	民生加银研究精选混合	契约型开放式	混合型	0.938	0.938	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
112	国联安鑫富混合A	契约型开放式	混合型	0.992	0.992	2015-05-13	0.13%	-0.32%	-2.33%	-7.34%	-6.63%	-2.46%
113	鹏华外延成长混合	契约型开放式	混合型	1.388	1.388	2015-05-19	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
114	中邮趋势精选灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.497	0.497	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
115	中邮稳健添利灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.157	1.287	2015-05-05	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
116	中邮信息产业灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.822	0.822	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
117	国联安鑫享灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	0.961	1.081	2015-04-28	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
118	德邦福鑫灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	0.910	0.910	2015-04-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
119	银华泰利A	契约型开放式	混合型	1.540	1.540	2015-04-24	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
120	嘉合货币A	契约型开放式	货币型	1.208	2.189	2015-05-06	0.05%	0.24%	0.57%	1.19%	2.33%	0.57%
121	嘉合货币B	契约型开放式	货币型	1.271	2.427	2015-05-06	0.05%	0.26%	0.63%	1.31%	2.57%	0.63%
122	博时丝路主题股票	契约型开放式	股票型	1.110	1.110	2015-05-22	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
123	博时上证50ETF联接A	契约型开放式	ETF	0.999	0.999	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
124	博时招财一号保本	契约型开放式	保本型	1.029	1.029	2015-04-29	0.10%	0.29%	0.68%	0.98%	3.42%	0.98%
125	民生加银现金增利货币D	契约型开放式	货币型	0.444	1.606	2015-04-20	0.03%	0.17%	0.56%	1.11%	2.26%	0.56%
126	国寿安保中证500ETF联接	契约型开放式	ETF	0.503	0.503	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
127	博时中证淘金大数据100A	契约型开放式	股票型	0.910	0.910	2015-05-04	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
128	博时中证淘金大数据100I	契约型开放式	股票型	0.910	0.910	2015-05-04	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
129	华泰柏瑞新利混合A	契约型开放式	混合型	1.053	1.171	2015-04-28	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
130	易方达新利混合	契约型开放式	混合型	1.376	1.376	2015-04-30	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
131	天弘新活力混合	契约型开放式	混合型	1.244	1.244	2015-04-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
132	天弘现金管家货币D	契约型开放式	货币型	0.812	2.033	2015-05-05	0.04%	0.18%	0.58%	1.19%	2.38%	0.58%
133	中海进取收益混合	契约型开放式	混合型	1.379	1.379	2015-05-13	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
134	建信回报灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.141	1.141	2015-05-13	-0.09%	-0.09%	0.71%	0.80%	-1.81%	-0.09%
135	泰达宏利新起点混合	契约型开放式	混合型	1.196	1.196	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
136	泓德优选成长混合	契约型开放式	混合型	1.128	1.381	2015-05-21	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
137	兴业收益增强债券A	契约型开放式	债券型	1.315	1.315	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
138	兴业收益增强债券C	契约型开放式	债券型	1.284	1.284	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
139	德邦鑫星稳健灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.023	1.023	2015-05-21	-0.17%	-0.45%	3.85%	0.10%	3.11%	-1.62%
140	广发安心回报混合	契约型开放式	混合型	1.146	1.146	2015-05-14	0.61%	1.68%	4.17%	8.50%	8.40%	9.64%
141	中融新机遇混合	契约型开放式	混合型	0.899	0.899	2015-05-04	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
142	大成景明灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.041	1.041	2015-04-29	-0.76%	-0.76%	-0.86%	-1.14%	-1.33%	-0.76%
143	大成景穗灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.226	1.226	2015-05-04	0.41%	7.26%	5.87%	5.33%	11.56%	4.79%
144	银华恒利灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.492	1.552	2015-05-06	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
145	国泰兴益灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.090	1.235	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
146	富国国家安全主题混合	契约型开放式	混合型	0.799	0.799	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
147	英大灵活配置混合发起式A	契约型开放式	混合型	1.091	1.341	2015-05-07	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
148	英大灵活配置混合发起式B	契约型开放式	混合型	1.048	1.298	2015-05-07	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
149	兴业聚利灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.600	1.600	2015-05-07	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
150	民生加银新动力定开混合A	契约型开放式	混合型	0.886	0.886	2015-05-18	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
151	民生加银新动力定开混合D	契约型开放式	混合型	1.000	1.000	2015-05-18	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
152	建信新经济灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.852	0.852	2015-05-26	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
153	博时国企改革股票	契约型开放式	股票型	0.768	0.768	2015-05-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
154	中海积极增利混合	契约型开放式	混合型	1.201	1.201	2015-05-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
155	银华聚利灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.358	1.588	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
156	长安鑫利优选混合A	契约型开放式	混合型	1.812	1.812	2015-05-18	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
157	华安新机遇灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.235	1.235	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
158	易方达新鑫混合I	契约型开放式	混合型	1.192	1.332	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
159	易方达新鑫混合E	契约型开放式	混合型	1.180	1.310	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
160	安信优势增长混合A	契约型开放式	混合型	1.862	1.862	2015-05-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
161	银华汇利灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.547	1.547	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
162	广发安泰回报混合	契约型开放式	混合型	1.068	1.068	2015-05-14	0.28%	0.28%	-0.93%	-2.47%	-3.17%	-2.20%
163	天弘普惠养老保本混合A	契约型开放式	保本型	1.095	1.095	2015-05-27	-0.14%	-0.45%	1.06%	4.86%	8.83%	5.76%
164	天弘普惠养老保本混合B	契约型开放式	保本型	1.092	1.092	2015-05-27	-0.15%	-0.46%	1.02%	4.78%	8.66%	5.61%
165	大成景源灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.182	1.182	2015-05-15	-0.92%	-1.25%	3.14%	2.07%	2.78%	3.23%
166	大成睿景灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	0.788	0.788	2015-05-26	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
167	大成睿景灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	0.757	0.757	2015-05-26	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
168	银华稳利灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.043	1.043	2015-05-21	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
169	建信鑫安回报灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.964	1.124	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
170	华安新回报灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.264	1.264	2015-05-19	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
171	华安新优选灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	0.926	0.926	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
172	安信稳健增值混合A	契约型开放式	混合型	1.340	1.395	2015-05-25	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
173	东方新策略灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.025	1.025	2015-05-26	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
174	工银丰盈回报灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.405	1.405	2015-05-22	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
175	兴业聚优灵活配置混合	契约型开放式	混合型	0.980	0.980	2015-05-21	--	-0.31%	-5.86%	-21.54%	-17.02%	-21.16%
176	东吴移动互联混合A	契约型开放式	混合型	1.059	1.059	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
177	鹏华弘和混合A	契约型开放式	混合型	1.202	1.242	2015-05-25	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
178	鹏华弘和混合C	契约型开放式	混合型	1.183	1.223	2015-05-25	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
179	鹏华弘华混合A	契约型开放式	混合型	1.195	1.250	2015-05-25	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
180	鹏华弘华混合C	契约型开放式	混合型	1.072	1.072	2015-05-25	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
181	鹏华弘实混合A	契约型开放式	混合型	1.145	1.200	2015-05-25	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
182	鹏华弘实混合C	契约型开放式	混合型	1.241	1.281	2015-05-25	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
183	鹏华弘信混合A	契约型开放式	混合型	1.343	1.374	2015-05-25	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
184	鹏华弘信混合C	契约型开放式	混合型	1.195	1.241	2015-05-25	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
185	大成景鹏灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.279	1.279	2015-05-22	-0.16%	0.87%	6.76%	1.43%	7.75%	2.81%
186	南方利鑫混合A	契约型开放式	混合型	1.257	1.257	2015-05-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
187	南方利众混合A	契约型开放式	混合型	1.280	1.330	2015-05-21	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
188	鹏华弘益混合A	契约型开放式	混合型	1.272	1.272	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
189	鹏华弘益混合C	契约型开放式	混合型	1.252	1.252	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
190	安信稳健增值混合C	契约型开放式	混合型	1.347	1.402	2015-05-25	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
191	兴银鼎新灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.043	1.100	2015-05-25	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
192	华泰柏瑞惠利灵活混合A	契约型开放式	混合型	0.840	0.840	2015-05-25	-0.12%	-0.71%	-1.18%	-5.30%	-8.70%	-2.89%
193	华泰柏瑞惠利灵活混合C	契约型开放式	混合型	0.800	0.800	2015-05-25	-0.12%	-0.74%	-1.60%	-5.77%	-9.09%	-3.38%
194	易方达新享混合A	契约型开放式	混合型	1.636	1.839	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
195	易方达新享混合C	契约型开放式	混合型	1.224	1.332	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
196	富国新收益灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.288	1.288	2015-05-26	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
197	富国新收益灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.343	1.343	2015-05-26	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
198	富国改革动力混合	契约型开放式	混合型	0.556	0.556	2015-05-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
199	宝盈祥泰混合A	契约型开放式	混合型	1.179	1.179	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
200	景顺长城领先回报混合A	契约型开放式	混合型	1.309	1.368	2015-05-25	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
201	中银新趋势混合	契约型开放式	混合型	1.275	1.275	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
202	易方达新丝路混合	契约型开放式	混合型	0.951	0.951	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
203	华夏现金增利货币B	契约型开放式	货币型	0.565	2.787	2015-05-25	0.05%	0.21%	0.71%	1.38%	2.71%	0.71%
204	鹏华弘盛混合C	契约型开放式	混合型	1.817	1.817	2015-05-25	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
205	鹏华弘泽灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.255	1.255	2015-05-25	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
206	博时新趋势混合A	契约型开放式	混合型	1.099	1.099	2015-05-29	-0.62%	-1.74%	-1.23%	11.16%	2.68%	3.70%
207	博时新趋势混合C	契约型开放式	混合型	1.114	1.114	2015-05-29	--	--	7.75%	10.64%	5.90%	5.20%
208	前海开源健康分级A	契约型封闭式	股票型	1.015	1.305	2015-04-16	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
209	前海开源健康分级B	契约型封闭式	股票型	1.203	1.203	2015-04-16	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
210	博时证券保险指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.017	1.273	2015-05-19	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
211	博时证券保险指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.077	0.262	2015-05-19	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
212	鹏华银行分级A	契约型封闭式	股票型	1.019	1.229	2015-04-17	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
213	鹏华银行分级B	契约型封闭式	股票型	0.683	0.683	2015-04-17	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
214	鹏华酒分级A	契约型封闭式	股票型	1.015	1.228	2015-04-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
215	鹏华酒分级B	契约型封闭式	股票型	1.185	1.605	2015-04-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
216	申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.040	0.000	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
217	申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.474	0.000	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
218	申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.009	0.000	2015-05-29	0.09%	0.41%	1.11%	2.20%	4.49%	2.75%
219	申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.374	0.000	2015-05-29	-1.03%	-26.30%	-55.22%	-46.38%	-67.04%	-55.28%
220	鹏华证券分级A	契约型封闭式	股票型	1.019	1.226	2015-05-06	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
221	鹏华证券分级B	契约型封闭式	股票型	0.831	0.083	2015-05-06	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
222	富国中证银行指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.004	1.173	2015-04-30	--	--	-1.28%	-0.20%	1.95%	0.20%
223	富国中证银行指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.808	0.808	2015-04-30	--	--	-25.53%	-12.93%	-4.38%	3.06%
224	工银中证传媒指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.014	1.273	2015-05-21	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
225	工银中证传媒指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.885	0.012	2015-05-21	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
226	招商中证银行指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.013	1.224	2015-05-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
227	招商中证银行指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.946	0.946	2015-05-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
228	招商中证煤炭等权指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.013	1.224	2015-05-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
229	招商中证煤炭等权指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.453	0.146	2015-05-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
230	华宝中证医疗指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.017	1.271	2015-05-21	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
231	华宝中证医疗指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.494	0.057	2015-05-21	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
232	中融一带一路分级A	契约型封闭式	股票型	1.017	1.274	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
233	中融一带一路分级B	契约型封闭式	股票型	0.835	0.061	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
234	招商中证白酒指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.013	1.223	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
235	招商中证白酒指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.766	2.809	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
236	招商国证生物医药指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.005	1.223	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
237	招商国证生物医药指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.017	0.504	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
238	鹏华一带一路分级A	契约型封闭式	股票型	1.027	1.226	2015-05-18	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
239	鹏华一带一路分级B	契约型封闭式	股票型	1.049	0.078	2015-05-18	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
240	安信一带一路分级A	契约型封闭式	股票型	1.014	1.226	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
241	安信一带一路分级B	契约型封闭式	股票型	0.970	0.060	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
242	鹏华高铁分级A	契约型封闭式	股票型	1.027	1.225	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
243	鹏华高铁分级B	契约型封闭式	股票型	0.559	0.026	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
244	鹏华新能源分级A	契约型封闭式	股票型	1.027	1.225	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
245	鹏华新能源分级B	契约型封闭式	股票型	1.253	0.049	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
246	华润元大中创100ETF	契约型开放式	ETF	1.403	0.429	2015-05-25	7.35%	-7.33%	-10.41%	-24.41%	-30.85%	-28.96%
247	博时证券保险指数分级	契约型开放式	股票型	1.047	0.725	2015-05-19	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
248	鹏华银行分级	契约型开放式	股票型	0.851	0.956	2015-04-17	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
249	鹏华酒分级	契约型开放式	股票型	1.100	1.642	2015-04-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
250	鹏华证券分级	契约型开放式	股票型	0.925	0.566	2015-05-06	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
251	鹏华一带一路分级	契约型开放式	股票型	1.038	0.479	2015-05-18	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
252	鹏华高铁分级	契约型开放式	股票型	0.793	0.343	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
253	鹏华新能源分级	契约型开放式	股票型	1.140	0.466	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
254	富国中证银行指数分级	契约型开放式	股票型	1.002	1.088	2015-04-30	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
255	国投瑞银新丝路混合(LOF)	契约型开放式	混合型	1.130	1.287	2015-04-10	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
256	国投瑞银瑞盈混合	契约型开放式	混合型	1.535	1.556	2015-05-19	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
257	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	契约型开放式	混合型	1.117	1.117	2015-04-17	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
258	招商中证银行指数分级	契约型开放式	股票型	0.980	1.085	2015-05-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
259	招商中证煤炭等权指数分级	契约型开放式	股票型	0.733	0.555	2015-05-20	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
260	招商中证白酒指数分级	契约型开放式	股票型	0.890	2.016	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
261	招商国证生物医药指数分级	契约型开放式	股票型	1.011	0.993	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
262	华宝中证医疗指数分级	契约型开放式	股票型	1.255	0.528	2015-05-21	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
263	申万菱信中证申万电子行业投资指数分级	契约型开放式	股票型	0.757	0.805	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
264	申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级	契约型开放式	股票型	0.692	0.282	2015-05-29	-0.22%	-8.54%	-24.42%	-17.90%	-33.81%	-23.79%
265	天弘文化新兴产业股票	契约型开放式	混合型	1.602	1.863	2015-05-07	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
266	前海开源健康分级	契约型开放式	股票型	1.109	1.254	2015-04-16	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
267	工银中证传媒指数分级	契约型开放式	股票型	0.949	0.278	2015-05-21	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
268	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	契约型开放式	QDII	1.278	1.278	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
269	信诚双盈债券(LOF)	契约型开放式	债券型	0.859	1.259	2015-04-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
270	安信一带一路分级	契约型开放式	股票型	0.992	0.336	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
271	中融一带一路分级	契约型开放式	股票型	0.926	0.430	2015-05-14	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
272	西部利得中证500等权重指数分级	契约型开放式	股票型	0.922	0.627	2015-04-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
273	西部利得中证500等权重指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.006	1.249	2015-04-15	0.09%	0.41%	1.28%	2.52%	5.04%	0.66%
274	西部利得中证500等权重指数分级B	契约型封闭式	股票型	1.047	0.170	2015-04-15	7.20%	0.32%	31.53%	42.56%	88.46%	7.63%
275	长盛中证申万一带一路分级	契约型开放式	股票型	1.056	0.000	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
276	长盛中证申万一带一路分级A	契约型封闭式	股票型	1.017	0.000	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
277	长盛中证申万一带一路分级B	契约型封闭式	股票型	1.095	0.000	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
278	国金上证50分级	契约型开放式	股票型	0.976	0.976	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
279	国金上证50分级A	契约型封闭式	股票型	1.041	1.223	2015-05-27	0.19%	0.39%	1.26%	2.46%	5.03%	3.89%
280	国金上证50分级B	契约型封闭式	股票型	1.107	0.304	2015-05-27	2.50%	-1.60%	14.24%	9.71%	47.60%	87.95%
281	易方达上证50指数分级	契约型开放式	股票型	0.920	0.000	2015-04-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
282	易方达上证50指数分级A	契约型封闭式	股票型	1.044	0.000	2015-04-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
283	易方达上证50指数分级B	契约型封闭式	股票型	0.796	0.000	2015-04-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
284	国寿安保中证500ETF	契约型开放式	ETF	1.094	0.507	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
285	博时上证50ETF	契约型开放式	ETF	3.077	0.951	2015-05-27	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
286	南方中证500工业ETF	契约型开放式	ETF	0.477	0.477	2015-04-08	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
287	南方中证500原材料ETF	契约型开放式	ETF	0.695	0.695	2015-04-16	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
288	华夏中证500ETF	契约型开放式	ETF	2.575	0.564	2015-05-05	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
289	华泰柏瑞中证500ETF	契约型开放式	ETF	1.138	0.578	2015-05-13	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
290	浦银安盛医疗健康混合	契约型开放式	混合型	1.105	1.105	2015-05-25	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
291	银河转型混合	契约型开放式	混合型	0.603	0.603	2015-05-12	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
292	银河鑫利混合A	契约型开放式	混合型	1.149	1.181	2015-04-22	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
293	银河鑫利混合C	契约型开放式	混合型	1.145	1.155	2015-04-22	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
294	银河服务混合	契约型开放式	混合型	1.315	1.315	2015-04-22	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
295	交银新回报灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.276	1.296	2015-05-15	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
296	交银安心收益债券	契约型开放式	债券型	1.056	1.056	2015-05-29	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
297	长信利富债券	契约型开放式	债券型	1.137	1.137	2015-05-06	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
298	浙商聚潮策略配置混合	契约型开放式	混合型	1.183	1.183	2015-05-04	-0.51%	-2.34%	1.92%	9.25%	10.70%	-2.66%

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