

同公司旗下基金
最新净值: | 0.665 |
累计净值: | 0.665 |
日 涨 幅: | -1.19% |
基金公司: | 易方达基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
成立日期: | 2015-04-30 | 基金经理: | 孙松 | 投资风格: | 灵活配置型 |
最新份额: | 51.70亿份 | 持有人数: | 94345 | 申购状态: | 可以申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与易方达新常态灵活配置混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
南方新蓝筹混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.154 | 2.154 | 2015-05-29 | 吴剑毅 | 0.91亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
农银主题轮动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.276 | 2.276 | 2015-04-10 | 颜伟鹏 | 2.84亿份 | 农银汇理基金 |
长城货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.652 | 2.364 | 2015-04-01 | 邹德立 程书峰 | 17.59亿份 | 长城基金 |
国泰睿吉灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.027 | 1.272 | 2015-04-22 | 戴计辉 | 3.49亿份 | 国泰基金 |
国泰睿吉灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.020 | 1.208 | 2015-04-22 | 戴计辉 | 1.89亿份 | 国泰基金 |
新华万银策略灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.543 | 1.543 | 2015-04-10 | 王浩 | 0.68亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
长城环保主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.320 | 2.320 | 2015-04-08 | 廖瀚博 | 3.20亿份 | 长城基金 |
景顺长城沪港深精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.471 | 1.471 | 2015-04-15 | 鲍无可 | 23.52亿份 | 景顺长城基金 |
嘉实全球互联网股票人民币 | 契约型开放式 | QDII | 2.404 | 2.404 | 2015-04-15 | 张丹华 | 5.54亿份 | 嘉实基金 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 | 契约型开放式 | QDII | 2.191 | 2.191 | 2015-04-15 | 张丹华 | 0.43亿份 | 嘉实基金 |
嘉实全球互联网股票美元现钞 | 契约型开放式 | QDII | 2.191 | 2.191 | 2015-04-15 | 张丹华 | 0.43亿份 | 嘉实基金 |
新华稳健回报混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.575 | 1.575 | 2015-05-29 | 蔡春红 | 1.69亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
中信建投凤凰货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.554 | 2.101 | 2015-03-31 | 黄海浩 刘博 | 0.59亿份 | 中信建投基金 |
国投瑞银锐意改革混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.467 | 1.467 | 2015-03-31 | 吴潇 周奇贤 | 6.37亿份 | 国投瑞银基金 |
嘉实先进制造股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.718 | 1.718 | 2015-04-24 | 张淼 | 7.75亿份 | 嘉实基金 |
新华策略精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.260 | 2.260 | 2015-03-31 | 赵强 | 3.05亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
华夏领先股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.783 | 0.783 | 2015-05-15 | 刘平 | 24.33亿份 | 华夏基金 |
华夏中证500ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.702 | 0.702 | 2015-05-05 | 荣膺 | 43.86亿份 | 华夏基金 |
中金绝对收益 | 契约型开放式 | 另类投资 | 1.118 | 1.118 | 2015-04-21 | 魏孛 | 0.73亿份 | 中金基金 |
华融新锐灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.186 | 1.186 | 2015-04-15 | 范贵龙 | 0.52亿份 | 华融基金 |
华泰柏瑞消费成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.459 | 2.459 | 2015-05-20 | 李晓西 | 2.44亿份 | 华泰柏瑞基金 |
华安媒体互联网混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.368 | 2.368 | 2015-05-15 | 胡宜斌 | 50.31亿份 | 华安基金 |
华安智能装备主题股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.935 | 1.988 | 2015-04-24 | 李欣 | 4.46亿份 | 华安基金 |
宝盈转型动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.939 | 0.939 | 2015-04-29 | 李进 李健伟 | 20.04亿份 | 宝盈基金 |
易方达改革红利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.812 | 1.812 | 2015-04-23 | 郭杰 | 8.33亿份 | 易方达基金 |
华宝国策导向混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.946 | 0.946 | 2015-05-08 | 丁靖斐 | 7.97亿份 | 华宝基金 |
国投瑞银添利宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.532 | 1.907 | 2015-04-23 | 颜文浩 李达夫 | 272.81亿份 | 国投瑞银基金 |
国投瑞银添利宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.534 | 1.912 | 2015-04-23 | 颜文浩 李达夫 | 22.09亿份 | 国投瑞银基金 |
前海开源国家比较优势混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 3.253 | 3.253 | 2015-05-08 | 曲扬 | 8.16亿份 | 前海开源基金 |
华安新丝路主题股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.399 | 2.399 | 2015-04-09 | 谢昌旭 | 6.77亿份 | 华安基金 |
信达澳银转型创新股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.113 | 1.113 | 2015-04-15 | 王咏辉 | 5.38亿份 | 信达澳银基金 |
东方红中国优势混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.644 | 2.644 | 2015-04-07 | 韩冬 | 29.32亿份 | 上海东方证券资产 |
南方大数据100A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.994 | 0.994 | 2015-04-24 | 钱厚翔 | 36.46亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
华宝事件驱动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.058 | 1.058 | 2015-04-08 | 胡戈游 | 21.86亿份 | 华宝基金 |
东方睿鑫热点挖掘混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.910 | 0.910 | 2015-04-15 | 张玉坤 | 0.26亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
东方睿鑫热点挖掘混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.852 | 0.852 | 2015-04-15 | 张玉坤 | 1.39亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
博时互联网主题灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.223 | 1.223 | 2015-04-28 | 郭晓林 | 11.69亿份 | 博时基金 |
上投摩根卓越制造股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.631 | 1.631 | 2015-04-14 | 李德辉 | 15.61亿份 | 上投摩根基金 |
中银宏观策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2015-04-10 | 严菲 | 12.62亿份 | 中银基金 |
宝盈新兴产业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.876 | 0.876 | 2015-04-13 | 郝淼 | 20.22亿份 | 宝盈基金 |
广发中证全指可选消费联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.016 | 1.016 | 2015-04-15 | 陆志明 | 2.87亿份 | 广发基金 |
益民品质升级混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.060 | 1.060 | 2015-05-06 | 吕伟 | 2.29亿份 | 益民基金 |
工银总回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.750 | 1.750 | 2015-04-17 | 鄢耀 王鹏 | 4.22亿份 | 工银瑞信基金 |
华商量化进取混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.433 | 1.433 | 2015-04-09 | 邓默 | 12.88亿份 | 华商基金 |
大成互联网思维混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.552 | 1.552 | 2015-04-21 | 李博 | 5.88亿份 | 大成基金 |
中欧瑾源灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.498 | 1.498 | 2015-03-31 | 张跃鹏 余罗畅 | 1.02亿份 | 中欧基金 |
中欧瑾源灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.394 | 1.394 | 2015-03-31 | 张跃鹏 余罗畅 | 3.07亿份 | 中欧基金 |
申万菱信多策略灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.413 | 1.616 | 2015-03-31 | 唐俊杰 | 0.05亿份 | 申万菱信基金 |
汇丰晋信恒生龙头指数C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.981 | 2.531 | 2015-04-01 | 方磊 | 0.02亿份 | 汇丰晋信基金 |
融通互联网传媒灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.911 | 0.911 | 2015-04-16 | 张鹏 关山 | 21.64亿份 | 融通基金 |
融通新区域新经济灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.903 | 0.903 | 2015-05-20 | 范琨 何龙 | 9.60亿份 | 融通基金 |
北信瑞丰平安中国 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.162 | 1.162 | 2015-05-05 | 王忠波 | 0.51亿份 | 北信瑞丰基金 |
中海安鑫宝1号保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.026 | 1.026 | 2015-04-03 | 刘俊 | 2.39亿份 | 中海基金 |
申万菱信新能源汽车混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.005 | 2.005 | 2015-05-07 | 任琳娜 | 10.22亿份 | 申万菱信基金 |
国联安睿祺灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.581 | 1.581 | 2015-04-08 | 王欢 朱靖宇 | 2.62亿份 | 国联安基金 |
工银新材料新能源股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.168 | 1.168 | 2015-04-28 | 张剑峰 | 20.17亿份 | 工银瑞信基金 |
东方永润债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.053 | 1.053 | 2015-05-04 | 周薇 | 0.06亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
东方永润债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.029 | 1.029 | 2015-05-04 | 周薇 | 0.03亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
前海开源优势蓝筹股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.704 | 1.704 | 2015-04-28 | 肖立强 | 0.30亿份 | 前海开源基金 |
银华中国梦30股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.220 | 2.220 | 2015-04-29 | 薄官辉 | 3.09亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
中欧琪和灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.163 | 1.392 | 2015-04-07 | 蒋雯文 黄华 | 6.89亿份 | 中欧基金 |
中欧琪和灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.151 | 1.285 | 2015-04-07 | 蒋雯文 黄华 | 0.51亿份 | 中欧基金 |
建信环保产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.120 | 1.120 | 2015-04-22 | 姜锋 | 23.84亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
金鹰科技创新股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.022 | 1.022 | 2015-04-30 | 乔春 | 6.70亿份 | 金鹰基金 |
国投瑞银优选收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.073 | 2015-04-16 | 宋璐 李达夫 | 0.01亿份 | 国投瑞银基金 |
国投瑞银新价值混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.987 | 1.041 | 2015-04-22 | 殷瑞飞 狄晓娇 | 0.05亿份 | 国投瑞银基金 |
泰达宏利复兴混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.692 | 1.692 | 2015-04-21 | 吴华 | 7.53亿份 | 泰达宏利基金 |
工银养老产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.673 | 1.673 | 2015-04-28 | 赵蓓 | 9.97亿份 | 工银瑞信基金 |
鹏华弘泽混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.385 | 1.385 | 2015-04-14 | 叶朝明 张栓伟 | 4.65亿份 | 鹏华基金 |
中欧瑾和灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.368 | 1.368 | 2015-04-13 | 王健 许文星 | 0.59亿份 | 中欧基金 |
中欧瑾和灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.331 | 1.331 | 2015-04-13 | 王健 许文星 | 0.02亿份 | 中欧基金 |
山证日日添利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.638 | 2.464 | 2015-05-14 | 刘相鹏 刘凌云 | 0.22亿份 | 山西证券股份有限公司 |
山证日日添利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.706 | 2.720 | 2015-05-14 | 刘相鹏 刘凌云 | 6.32亿份 | 山西证券股份有限公司 |
山证日日添利货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.263 | 1.220 | 2015-05-14 | 刘相鹏 刘凌云 | 30.04亿份 | 山西证券股份有限公司 |
前海开源再融资股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.922 | 2.142 | 2015-05-18 | 邱杰 | 17.56亿份 | 前海开源基金 |
德邦大健康灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.680 | 1.824 | 2015-04-29 | 黎莹 | 1.99亿份 | 德邦基金 |
广发医药卫生联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.234 | 1.234 | 2015-05-06 | 陆志明 霍华明 | 11.87亿份 | 广发基金 |
南方改革机遇 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.562 | 1.562 | 2015-05-19 | 卢玉珊 | 4.37亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
易方达安心回馈混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.280 | 2.280 | 2015-05-29 | 张清华 林森 | 7.12亿份 | 易方达基金 |
南方利淘A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.472 | 1.472 | 2015-04-17 | 陈乐 | 3.89亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
易方达新常态灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.653 | 0.653 | 2015-04-30 | 孙松 | 51.70亿份 | 易方达基金 |
安信动态策略混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.506 | 1.506 | 2015-04-15 | 袁玮 | 1.74亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
富国文体健康股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.126 | 2.126 | 2015-05-06 | 林庆 | 5.20亿份 | 富国基金 |
鹏华改革红利股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.236 | 1.236 | 2015-04-28 | 袁航 郭盈 | 8.13亿份 | 鹏华基金 |
广发聚宝混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.441 | 1.441 | 2015-04-09 | 谭昌杰 | 1.88亿份 | 广发基金 |
鹏华弘润混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.382 | 1.382 | 2015-04-14 | 李君 | 11.82亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘润混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.353 | 1.353 | 2015-04-14 | 李君 | 0.04亿份 | 鹏华基金 |
上投摩根整合驱动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.936 | 0.936 | 2015-04-23 | 征茂平 | 10.64亿份 | 上投摩根基金 |
景顺长城稳健回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.377 | 1.377 | 2015-04-10 | 万梦 陈莹 | 4.59亿份 | 景顺长城基金 |
工银农业产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.303 | 1.303 | 2015-05-26 | 杨柯 | 10.21亿份 | 工银瑞信基金 |
东方鼎新灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.527 | 1.527 | 2015-04-21 | 盛泽 | 1.06亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.353 | 1.353 | 2015-04-21 | 吴达 | 12.78亿份 | 长盛基金 |
东方惠新灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.297 | 1.330 | 2015-04-21 | 李瑞 | 0.01亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
创金合信聚利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.186 | 1.186 | 2015-05-15 | 胡尧盛 黄佳祥 | 0.07亿份 | 创金合信基金 |
创金合信聚利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.159 | 1.159 | 2015-05-15 | 胡尧盛 黄佳祥 | 0.03亿份 | 创金合信基金 |
申万菱信安鑫回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.365 | 1.421 | 2015-04-28 | 唐俊杰 | 0.03亿份 | 申万菱信基金 |
东方红领先精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.437 | 1.557 | 2015-04-17 | 纪文静 | 4.21亿份 | 上海东方证券资产 |
东方红稳健精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.568 | 1.613 | 2015-04-17 | 纪文静 孔令超 | 4.29亿份 | 上海东方证券资产 |
东方红稳健精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.577 | 1.622 | 2015-04-17 | 纪文静 孔令超 | 1.20亿份 | 上海东方证券资产 |
建信稳健回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.025 | 1.195 | 2015-04-17 | 牛兴华 | 0.04亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
广发聚惠混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.084 | 1.084 | 2015-04-15 | 刘志辉 易阳方 费逸 | 0.02亿份 | 广发基金 |
广发聚惠混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.093 | 1.093 | 2015-04-15 | 刘志辉 易阳方 费逸 | 0.00亿份 | 广发基金 |
诺安低碳经济股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.725 | 1.725 | 2015-05-12 | 蔡宇滨 | 3.56亿份 | 诺安基金 |
前海开源一带一路混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.502 | 1.502 | 2015-04-29 | 吴国清 | 1.24亿份 | 前海开源基金 |
天弘互联网混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.226 | 1.226 | 2015-05-29 | 陈国光 | 21.82亿份 | 天弘基金 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.733 | 0.733 | 2015-05-13 | 柳军 | 2.28亿份 | 华泰柏瑞基金 |
博时沪港深优质企业基金A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.430 | 1.430 | 2015-05-14 | 王俊 | 3.20亿份 | 博时基金 |
易方达新收益混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 3.308 | 3.308 | 2015-04-17 | 张清华 | 0.85亿份 | 易方达基金 |
易方达新收益混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 3.233 | 3.233 | 2015-04-17 | 张清华 | 1.22亿份 | 易方达基金 |
国投瑞银精选收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.212 | 1.212 | 2015-05-19 | 孙文龙 | 9.99亿份 | 国投瑞银基金 |
民生加银研究精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.439 | 1.439 | 2015-05-27 | 蔡晓 金耀 | 3.27亿份 | 民生加银基金 |
国联安鑫富混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.992 | 0.992 | 2015-05-13 | 吕中凡 | 0.02亿份 | 国联安基金 |
鹏华外延成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.161 | 2.161 | 2015-05-19 | 陈璇淼 | 14.25亿份 | 鹏华基金 |
中邮趋势精选灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.697 | 0.697 | 2015-05-27 | 许忠海 | 28.28亿份 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
中邮稳健添利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.432 | 1.562 | 2015-05-05 | 王喆 王高 | 4.03亿份 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
中邮信息产业灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.021 | 1.021 | 2015-05-14 | 周楠 国晓雯 | 29.38亿份 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
国联安鑫享灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.133 | 1.253 | 2015-04-28 | 薛琳 王欢 | 0.54亿份 | 国联安基金 |
德邦福鑫灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.438 | 1.438 | 2015-04-27 | 吴昊 | 0.01亿份 | 德邦基金 |
银华泰利灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.652 | 1.652 | 2015-04-24 | 赵楠楠 | 2.04亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
嘉合货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.786 | 2.529 | 2015-05-06 | 季慧娟 于启明 | 1.60亿份 | 嘉合基金 |
嘉合货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.852 | 2.775 | 2015-05-06 | 季慧娟 于启明 | 44.88亿份 | 嘉合基金 |
博时丝路主题股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.823 | 1.823 | 2015-05-22 | 沙炜 | 4.54亿份 | 博时基金 |
博时上证50ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.280 | 1.280 | 2015-05-27 | 赵云阳 汪洋 | 4.10亿份 | 博时基金 |
博时招财一号保本 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.029 | 1.029 | 2015-04-29 | 沙炜 张李陵 | 13.53亿份 | 博时基金 |
民生加银现金增利货币D | 契约型开放式 | 货币型 | 0.469 | 2.142 | 2015-04-20 | 李文君 | 0.27亿份 | 民生加银基金 |
国寿安保中证500ETF联接 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.620 | 0.620 | 2015-05-29 | 李康 | 14.51亿份 | 国寿安保基金 |
博时中证淘金大数据100A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.148 | 1.148 | 2015-05-04 | 桂征辉 杨振建 | 6.58亿份 | 博时基金 |
博时中证淘金大数据100I | 契约型开放式 | 股票型 | 1.148 | 1.148 | 2015-05-04 | 桂征辉 杨振建 | 1.41亿份 | 博时基金 |
华泰柏瑞新利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.246 | 1.364 | 2015-04-28 | 郑青 董辰 | 0.40亿份 | 华泰柏瑞基金 |
易方达新利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.500 | 1.500 | 2015-04-30 | 韩阅川 | 5.31亿份 | 易方达基金 |
天弘新活力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.519 | 1.519 | 2015-04-29 | 杜广 贺剑 张寓 | 2.66亿份 | 天弘基金 |
天弘现金管家货币D | 契约型开放式 | 货币型 | 0.626 | 2.104 | 2015-05-05 | 王登峰 李晨 刘莹 | 0.02亿份 | 天弘基金 |
中海进取收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.683 | 1.683 | 2015-05-13 | 许定晴 | 0.44亿份 | 中海基金 |
建信回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.141 | 1.141 | 2015-05-13 | 牛兴华 陶灿 | 0.02亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
泰达宏利新起点混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.361 | 1.361 | 2015-05-14 | 师婧 | 3.34亿份 | 泰达宏利基金 |
泓德优选成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.619 | 1.872 | 2015-05-21 | 王克玉 | 27.32亿份 | 泓德基金 |
兴业收益增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.387 | 1.387 | 2015-05-29 | 丁进 周鸣 | 3.15亿份 | 兴业基金 |
兴业收益增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.351 | 1.351 | 2015-05-29 | 丁进 周鸣 | 0.95亿份 | 兴业基金 |
德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2015-05-21 | 戴鹤忠 | 0.01亿份 | 德邦基金 |
广发安心混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.146 | 1.146 | 2015-05-14 | 代宇 | 0.34亿份 | 广发基金 |
中融新机遇混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.130 | 1.130 | 2015-05-04 | 寇文红 | 0.60亿份 | 中融基金 |
大成景明灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.041 | 1.041 | 2015-04-29 | 朱哲 | 0.03亿份 | 大成基金 |
大成景穗灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.226 | 1.226 | 2015-05-04 | 陈会荣 黄万青 | 0.04亿份 | 大成基金 |
银华恒利灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.739 | 1.799 | 2015-05-06 | 和玮 | 0.32亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
国泰兴益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.249 | 1.394 | 2015-05-14 | 王琳 | 0.53亿份 | 国泰基金 |
富国国家安全主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.161 | 1.161 | 2015-05-14 | 曹晋 章旭峰 | 14.98亿份 | 富国基金 |
英大灵活配置混合型发起式A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.446 | 1.696 | 2015-05-07 | 易祺坤 郑中华 张大铮 | 0.47亿份 | 英大基金 |
英大灵活配置混合型发起式B | 契约型开放式 | 混合型 | 1.387 | 1.637 | 2015-05-07 | 易祺坤 郑中华 张大铮 | 0.37亿份 | 英大基金 |
兴业聚利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.132 | 2.132 | 2015-05-07 | 冯烜 | 1.03亿份 | 兴业基金 |
民生加银新动力混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.199 | 1.199 | 2015-05-18 | 郑爱刚 刘昊 | 0.93亿份 | 民生加银基金 |
民生加银新动力混合D | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2015-05-18 | 郑爱刚 刘昊 | 0.00亿份 | 民生加银基金 |
建信新经济灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.374 | 1.374 | 2015-05-26 | 孙晟 | 3.66亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
博时国企改革股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.975 | 0.975 | 2015-05-20 | 林景艺 | 10.61亿份 | 博时基金 |
中海积极增利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.678 | 1.678 | 2015-05-20 | 左剑 | 0.83亿份 | 中海基金 |
银华聚利灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.135 | 2.365 | 2015-05-14 | 孙蓓琳 | 3.68亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
长安鑫利优选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.525 | 2.525 | 2015-05-18 | 林忠晶 | 0.11亿份 | 长安基金 |
华安新机遇灵活配置 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.356 | 1.356 | 2015-05-27 | 舒灏 马晓璇 | 0.59亿份 | 华安基金 |
易方达新鑫混合I | 契约型开放式 | 混合型 | 1.310 | 1.450 | 2015-05-14 | 韩阅川 | 5.52亿份 | 易方达基金 |
易方达新鑫混合E | 契约型开放式 | 混合型 | 1.295 | 1.425 | 2015-05-14 | 韩阅川 | 0.77亿份 | 易方达基金 |
安信优势增长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.742 | 2.850 | 2015-05-20 | 聂世林 | 1.16亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
银华汇利灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.625 | 1.625 | 2015-05-14 | 吴文明 赵楠楠 | 12.26亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
广发安泰混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.068 | 1.068 | 2015-05-14 | 代宇 | 0.00亿份 | 广发基金 |
天弘普惠养老保本混合A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.095 | 1.095 | 2015-05-27 | 0.00亿份 | 天弘基金 | |
天弘普惠养老保本混合B | 契约型开放式 | 保本型 | 1.092 | 1.092 | 2015-05-27 | 0.01亿份 | 天弘基金 | |
大成景源灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.182 | 1.182 | 2015-05-15 | 黄万青 孙丹 | 0.01亿份 | 大成基金 |
大成睿景灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.356 | 1.356 | 2015-05-26 | 韩创 | 5.96亿份 | 大成基金 |
大成睿景灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.297 | 1.297 | 2015-05-26 | 韩创 | 3.26亿份 | 大成基金 |
银华稳利灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.223 | 1.223 | 2015-05-21 | 倪明 苏静然 | 0.21亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
建信鑫安回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.146 | 1.306 | 2015-05-14 | 牛兴华 | 3.08亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
华安新回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.385 | 1.385 | 2015-05-19 | 朱才敏 | 5.58亿份 | 华安基金 |
华安新优选灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.071 | 1.071 | 2015-05-29 | 周益鸣 陆奔 | 3.09亿份 | 华安基金 |
安信稳健增值混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.394 | 1.449 | 2015-05-25 | 张翼飞 李君 | 25.65亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
东方新策略灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.264 | 1.264 | 2015-05-26 | 李瑞 | 0.88亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
工银丰盈回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.137 | 2.137 | 2015-05-22 | 王君正 | 0.78亿份 | 工银瑞信基金 |
兴业聚优灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.980 | 0.980 | 2015-05-21 | 腊博 | 0.11亿份 | 兴业基金 |
东吴移动互联A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.547 | 1.547 | 2015-05-27 | 刘元海 | 0.63亿份 | 东吴基金 |
鹏华弘和混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.272 | 1.368 | 2015-05-25 | 刘方正 | 3.69亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘和混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.255 | 1.347 | 2015-05-25 | 刘方正 | 2.19亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘华混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.346 | 1.401 | 2015-05-25 | 刘方正 | 3.58亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘华混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.207 | 1.207 | 2015-05-25 | 刘方正 | 2.32亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘实混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.301 | 1.356 | 2015-05-25 | 李韵怡 戴钢 | 2.09亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘实混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.409 | 1.449 | 2015-05-25 | 李韵怡 戴钢 | 3.54亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘信混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.478 | 1.509 | 2015-05-25 | 刘方正 | 5.95亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘信混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.315 | 1.361 | 2015-05-25 | 刘方正 | 0.74亿份 | 鹏华基金 |
大成景鹏灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.279 | 1.279 | 2015-05-22 | 黄万青 | 0.02亿份 | 大成基金 |
南方利鑫A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.443 | 1.443 | 2015-05-20 | 陈乐 | 5.09亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
南方利众A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.454 | 1.504 | 2015-05-21 | 吴剑毅 | 1.40亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
鹏华弘益混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.451 | 1.451 | 2015-05-29 | 李韵怡 | 0.05亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘益混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.427 | 1.427 | 2015-05-29 | 李韵怡 | 6.05亿份 | 鹏华基金 |
安信稳健增值混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.398 | 1.453 | 2015-05-25 | 张翼飞 李君 | 5.36亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
兴银鼎新灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.489 | 1.546 | 2015-05-25 | 王磊 杨坤 | 0.21亿份 | 兴银基金管理有限责任公司 |
华泰柏瑞惠利灵活混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.840 | 0.840 | 2015-05-25 | 田汉卿 盛豪 | 0.07亿份 | 华泰柏瑞基金 |
华泰柏瑞惠利灵活混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.800 | 0.800 | 2015-05-25 | 田汉卿 盛豪 | 0.00亿份 | 华泰柏瑞基金 |
易方达新享混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.509 | 1.985 | 2015-05-29 | 韩阅川 | 3.83亿份 | 易方达基金 |
易方达新享混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.207 | 1.442 | 2015-05-29 | 韩阅川 | 1.11亿份 | 易方达基金 |
富国新收益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.736 | 1.736 | 2015-05-26 | 于渤 | 1.22亿份 | 富国基金 |
富国新收益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.804 | 1.804 | 2015-05-26 | 于渤 | 0.48亿份 | 富国基金 |
富国改革动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.821 | 0.821 | 2015-05-20 | 徐斌 | 36.52亿份 | 富国基金 |
宝盈祥泰混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.247 | 1.247 | 2015-05-29 | 高宇 | 0.15亿份 | 宝盈基金 |
景顺长城领先回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.470 | 1.529 | 2015-05-25 | 万梦 徐喻军 | 2.99亿份 | 景顺长城基金 |
中银新趋势混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.487 | 1.487 | 2015-05-29 | 杨成 | 3.70亿份 | 中银基金 |
易方达新丝路灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.542 | 1.542 | 2015-05-27 | 张坤 祁禾 | 53.37亿份 | 易方达基金 |
华夏现金增利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.620 | 2.307 | 2015-05-25 | 曲波 | 241.28亿份 | 华夏基金 |
鹏华弘盛混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.979 | 1.979 | 2015-05-25 | 王石千 | 0.04亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘泽混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.354 | 1.354 | 2015-05-25 | 叶朝明 张栓伟 | 0.17亿份 | 鹏华基金 |
博时新趋势混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.099 | 1.099 | 2015-05-29 | 李权胜 招扬 | 0.06亿份 | 博时基金 |
博时新趋势混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.114 | 1.114 | 2015-05-29 | 李权胜 招扬 | 0.00亿份 | 博时基金 |
前海开源健康分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.020 | 1.341 | 2015-04-16 | 陶曙斌 | 1.32亿份 | 前海开源基金 |
前海开源健康分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.104 | 2.184 | 2015-04-16 | 陶曙斌 | 1.32亿份 | 前海开源基金 |
博时中证800证券保险分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.034 | 1.295 | 2015-05-19 | 赵云阳 | 0.13亿份 | 博时基金 |
博时中证800证券保险分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.733 | 0.421 | 2015-05-19 | 赵云阳 | 0.13亿份 | 博时基金 |
鹏华银行分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.001 | 1.256 | 2015-04-17 | 闫冬 | 16.95亿份 | 鹏华基金 |
鹏华银行分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 0.869 | 0.869 | 2015-04-17 | 闫冬 | 16.95亿份 | 鹏华基金 |
鹏华酒分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.016 | 1.255 | 2015-04-29 | 闫冬 | 0.03亿份 | 鹏华基金 |
鹏华酒分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.618 | 2.063 | 2015-04-29 | 闫冬 | 0.03亿份 | 鹏华基金 |
申万菱信申万电子分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.021 | 1.021 | 2015-05-14 | 龚丽丽 | 0.19亿份 | 申万菱信基金 |
申万菱信申万电子分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.024 | 1.024 | 2015-05-14 | 龚丽丽 | 0.19亿份 | 申万菱信基金 |
申万菱信申万传媒分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.009 | 0.000 | 2015-05-29 | 荆一帆 | 0.04亿份 | 申万菱信基金 |
申万菱信申万传媒分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 0.374 | 0.000 | 2015-05-29 | 荆一帆 | 0.04亿份 | 申万菱信基金 |
鹏华证券分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.001 | 1.253 | 2015-05-06 | 陈龙 | 0.31亿份 | 鹏华基金 |
鹏华证券分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.369 | 0.109 | 2015-05-06 | 陈龙 | 0.31亿份 | 鹏华基金 |
富国中证银行指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.004 | 1.173 | 2015-04-30 | 方旻 王保合 | 0.32亿份 | 富国基金 |
富国中证银行指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 0.808 | 0.808 | 2015-04-30 | 方旻 王保合 | 0.32亿份 | 富国基金 |
工银中证传媒指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.046 | 1.305 | 2015-05-21 | 刘伟琳 | 0.11亿份 | 工银瑞信基金 |
工银中证传媒指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.143 | 0.015 | 2015-05-21 | 刘伟琳 | 0.11亿份 | 工银瑞信基金 |
招商中证银行指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.040 | 1.251 | 2015-05-20 | 侯昊 | 0.11亿份 | 招商基金 |
招商中证银行指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.228 | 1.228 | 2015-05-20 | 侯昊 | 0.11亿份 | 招商基金 |
招商中证煤炭等权指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.040 | 1.251 | 2015-05-20 | 侯昊 | 0.16亿份 | 招商基金 |
招商中证煤炭等权指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 0.799 | 0.258 | 2015-05-20 | 侯昊 | 0.16亿份 | 招商基金 |
华宝中证医疗指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.022 | 1.304 | 2015-05-21 | 胡洁 | 0.40亿份 | 华宝基金 |
华宝中证医疗指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.469 | 0.092 | 2015-05-21 | 胡洁 | 0.40亿份 | 华宝基金 |
中融一带一路分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.049 | 1.306 | 2015-05-14 | 赵菲 | 0.56亿份 | 中融基金 |
中融一带一路分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.180 | 0.086 | 2015-05-14 | 赵菲 | 0.56亿份 | 中融基金 |
招商中证白酒指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.009 | 1.250 | 2015-05-27 | 侯昊 | 1.19亿份 | 招商基金 |
招商中证白酒指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.260 | 4.267 | 2015-05-27 | 侯昊 | 1.19亿份 | 招商基金 |
招商国证生物医药指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.015 | 1.250 | 2015-05-27 | 侯昊 | 0.07亿份 | 招商基金 |
招商国证生物医药指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 0.866 | 0.752 | 2015-05-27 | 侯昊 | 0.07亿份 | 招商基金 |
鹏华一带一路分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.008 | 1.253 | 2015-05-18 | 张羽翔 | 0.08亿份 | 鹏华基金 |
鹏华一带一路分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.620 | 0.120 | 2015-05-18 | 张羽翔 | 0.08亿份 | 鹏华基金 |
安信一带一路分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.040 | 1.253 | 2015-05-14 | 施荣盛 | 0.40亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
安信一带一路分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.358 | 0.084 | 2015-05-14 | 施荣盛 | 0.40亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
鹏华高铁分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.008 | 1.252 | 2015-05-27 | 张羽翔 | 0.24亿份 | 鹏华基金 |
鹏华高铁分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 0.660 | 0.030 | 2015-05-27 | 张羽翔 | 0.24亿份 | 鹏华基金 |
鹏华新能源分级A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.038 | 1.237 | 2015-05-29 | 张羽翔 | 0.01亿份 | 鹏华基金 |
鹏华新能源分级B | 契约型开放式 | 债券型 | 2.000 | 0.078 | 2015-05-29 | 张羽翔 | 0.01亿份 | 鹏华基金 |
华润元大中创100ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.403 | 0.429 | 2015-05-25 | 李武群 | 0.24亿份 | 华润元大基金 |
博时中证全指证券公司指数(LOF) | 契约型开放式 | 股票型 | 1.347 | 0.932 | 2015-05-19 | 赵云阳 | 1.11亿份 | 博时基金 |
鹏华银行分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.935 | 1.062 | 2015-04-17 | 闫冬 | 7.90亿份 | 鹏华基金 |
鹏华酒分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.317 | 2.167 | 2015-04-29 | 闫冬 | 4.97亿份 | 鹏华基金 |
鹏华证券分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.185 | 0.675 | 2015-05-06 | 陈龙 | 7.27亿份 | 鹏华基金 |
鹏华一带一路分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.314 | 0.604 | 2015-05-18 | 张羽翔 | 2.88亿份 | 鹏华基金 |
鹏华高铁分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.834 | 0.367 | 2015-05-27 | 张羽翔 | 0.93亿份 | 鹏华基金 |
鹏华新能源分级 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.519 | 0.608 | 2015-05-29 | 张羽翔 | 0.25亿份 | 鹏华基金 |
富国中证银行指数 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.187 | 1.273 | 2015-04-30 | 王保合 | 3.32亿份 | 富国基金 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 1.757 | 1.914 | 2015-04-10 | 王鹏 | 0.99亿份 | 国投瑞银基金 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 2.306 | 2.327 | 2015-05-19 | 吴潇 | 0.55亿份 | 国投瑞银基金 |
招商丰泰混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 1.305 | 1.305 | 2015-04-17 | 张西林 姚飞军 | 3.19亿份 | 招商基金 |
招商中证银行指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.134 | 1.239 | 2015-05-20 | 侯昊 | 8.62亿份 | 招商基金 |
招商中证煤炭等权指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.920 | 0.679 | 2015-05-20 | 侯昊 | 6.10亿份 | 招商基金 |
招商中证白酒指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.134 | 2.759 | 2015-05-27 | 侯昊 | 107.03亿份 | 招商基金 |
招商国证生物医药指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.940 | 1.299 | 2015-05-27 | 侯昊 | 25.24亿份 | 招商基金 |
华宝中证医疗指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.246 | 0.733 | 2015-05-21 | 胡洁 | 7.63亿份 | 华宝基金 |
申万菱信申万电子分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.033 | 1.129 | 2015-05-14 | 龚丽丽 | 4.47亿份 | 申万菱信基金 |
申万菱信申万传媒分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.692 | 0.282 | 2015-05-29 | 荆一帆 | 0.48亿份 | 申万菱信基金 |
前海开源健康分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.062 | 1.763 | 2015-04-16 | 陶曙斌 | 0.43亿份 | 前海开源基金 |
工银中证传媒指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.095 | 0.314 | 2015-05-21 | 刘伟琳 | 0.34亿份 | 工银瑞信基金 |
交银中证海外中国互联网指数 | 契约型开放式 | QDII | 2.011 | 2.011 | 2015-05-27 | 蔡铮 | 11.21亿份 | 交银施罗德基金 |
安信一带一路分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.199 | 0.469 | 2015-05-14 | 施荣盛 | 0.49亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
中融一带一路分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.114 | 0.507 | 2015-05-14 | 赵菲 | 0.43亿份 | 中融基金 |
西部利得中证500指数增强A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.369 | 0.892 | 2015-04-15 | 盛丰衍 | 3.13亿份 | 西部利得基金 |
西部利得中证500等权重分级A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.249 | 2015-04-15 | 盛丰衍 | 0.01亿份 | 西部利得基金 |
西部利得中证500等权重分级B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.047 | 0.170 | 2015-04-15 | 盛丰衍 | 0.01亿份 | 西部利得基金 |
长盛中证申万一带一路分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.344 | 1.344 | 2015-05-29 | 陈亘斯 | 4.59亿份 | 长盛基金 |
长盛中证申万一带一路分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.047 | 1.047 | 2015-05-29 | 陈亘斯 | 0.12亿份 | 长盛基金 |
长盛中证申万一带一路分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.641 | 1.641 | 2015-05-29 | 陈亘斯 | 0.12亿份 | 长盛基金 |
国金上证50指数增强(LOF) | 契约型开放式 | 股票型 | 1.208 | 1.208 | 2015-05-27 | 宫雪 | 0.23亿份 | 国金基金 |
国金上证50分级A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.041 | 1.223 | 2015-05-27 | 宫雪 | 0.09亿份 | 国金基金 |
国金上证50分级B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.107 | 0.304 | 2015-05-27 | 宫雪 | 0.09亿份 | 国金基金 |
易方达上证50指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.188 | 1.188 | 2015-04-15 | 余海燕 | 1.61亿份 | 易方达基金 |
易方达上证50指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.025 | 1.025 | 2015-04-15 | 余海燕 | 1.05亿份 | 易方达基金 |
易方达上证50指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.351 | 1.351 | 2015-04-15 | 余海燕 | 1.05亿份 | 易方达基金 |
国寿安保中证500ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.361 | 0.630 | 2015-05-29 | 李康 | 6.30亿份 | 国寿安保基金 |
博时上证50ETF | 契约型开放式 | ETF | 4.010 | 1.240 | 2015-05-27 | 赵云阳 汪洋 | 2.23亿份 | 博时基金 |
南方中证500工业ETF | 契约型开放式 | ETF | 0.669 | 0.669 | 2015-04-08 | 孙伟 | 0.64亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
南方中证500原材料ETF | 契约型开放式 | ETF | 0.901 | 0.901 | 2015-04-16 | 孙伟 | 0.33亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
华夏中证500ETF | 契约型开放式 | ETF | 3.230 | 0.707 | 2015-05-05 | 荣膺 | 16.26亿份 | 华夏基金 |
华泰柏瑞中证500ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.495 | 0.755 | 2015-05-13 | 柳军 | 4.26亿份 | 华泰柏瑞基金 |
浦银安盛医疗健康混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.645 | 1.645 | 2015-05-25 | 陈蔚丰 | 5.66亿份 | 浦银安盛基金 |
银河转型混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.798 | 0.798 | 2015-05-12 | 杨琪 陈伯祯 | 12.65亿份 | 银河基金 |
银河鑫利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.485 | 1.517 | 2015-04-22 | 刘铭 卢轶乔 陈伯祯 | 0.42亿份 | 银河基金 |
银河鑫利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.475 | 1.485 | 2015-04-22 | 刘铭 卢轶乔 陈伯祯 | 0.27亿份 | 银河基金 |
银河丰利纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.027 | 1.117 | 2015-04-09 | 韩晶 | 7.88亿份 | 银河基金 |
银河服务混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.999 | 1.999 | 2015-04-22 | 钱睿南 | 5.05亿份 | 银河基金 |
交银新回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.404 | 1.424 | 2015-05-15 | 李娜 王艺伟 | 7.88亿份 | 交银施罗德基金 |
交银安心收益债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.091 | 1.091 | 2015-05-29 | 王艺伟 | 1.25亿份 | 交银施罗德基金 |
长信利富债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.314 | 1.314 | 2015-05-06 | 吴晖 李家春 | 4.13亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
浙商聚潮策略配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.183 | 1.183 | 2015-05-04 | 查晓磊 周锦程 | 0.01亿份 | 浙商基金 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
1 | 南方新蓝筹混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.154 | 2.154 | 2015-05-29 | 3.54% | 1.43% | 3.28% | 30.75% | 56.00% | 39.30% |
2 | 农银主题轮动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.276 | 2.276 | 2015-04-10 | 3.70% | 6.78% | 0.22% | 38.35% | 85.55% | 78.12% |
3 | 长城货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.652 | 2.364 | 2015-04-01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.027 | 1.272 | 2015-04-22 | 0.79% | 1.27% | 4.42% | 14.59% | 22.17% | 18.39% |
5 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.020 | 1.208 | 2015-04-22 | 0.79% | 1.25% | 4.33% | 14.44% | 21.95% | 18.14% |
6 | 新华万银策略灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.543 | 1.543 | 2015-04-10 | 2.73% | 3.00% | 5.68% | 5.32% | 33.59% | 21.88% |
7 | 长城环保主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.320 | 2.320 | 2015-04-08 | 1.79% | -3.69% | -5.01% | 35.60% | 107.77% | 86.18% |
8 | 景顺长城沪港深精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.471 | 1.471 | 2015-04-15 | 2.01% | 0.00% | 4.25% | 17.68% | 24.56% | 21.67% |
9 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 契约型开放式 | QDII | 2.404 | 2.404 | 2015-04-15 | 4.16% | 1.86% | 8.19% | 24.11% | 55.90% | 43.18% |
10 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 契约型开放式 | QDII | 2.191 | 2.191 | 2015-04-15 | 4.68% | 3.20% | 12.76% | 31.59% | 64.00% | 48.95% |
11 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 契约型开放式 | QDII | 2.191 | 2.191 | 2015-04-15 | 4.68% | 3.20% | 12.76% | 31.59% | 64.00% | 48.95% |
12 | 新华稳健回报混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.575 | 1.575 | 2015-05-29 | 2.94% | 5.49% | 6.71% | 39.13% | 58.77% | 50.29% |
13 | 中信建投凤凰货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.554 | 2.101 | 2015-03-31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
14 | 国投瑞银锐意改革混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.467 | 1.467 | 2015-03-31 | 6.85% | 7.55% | 6.69% | 35.21% | 72.79% | 57.74% |
15 | 嘉实先进制造股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.718 | 1.718 | 2015-04-24 | 5.01% | 4.25% | 0.88% | 32.05% | 81.22% | 62.23% |
16 | 新华策略精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.260 | 2.260 | 2015-03-31 | 2.91% | 0.94% | 2.31% | 37.64% | 84.94% | 67.28% |
17 | 华夏领先股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.783 | 0.783 | 2015-05-15 | 3.57% | 1.69% | -3.33% | 16.69% | 36.89% | 27.52% |
18 | 华夏中证500ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.702 | 0.702 | 2015-05-05 | 2.95% | -0.74% | -6.25% | 13.75% | 27.12% | 17.93% |
19 | 中金绝对收益 | 契约型开放式 | 另类投资 | 1.118 | 1.118 | 2015-04-21 | -0.09% | -0.71% | -1.24% | 2.19% | 6.99% | 6.68% |
20 | 华融新锐灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.186 | 1.186 | 2015-04-15 | 2.95% | 2.42% | 2.07% | 16.50% | 16.16% | 13.60% |
21 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.459 | 2.459 | 2015-05-20 | 1.82% | -1.60% | -1.84% | 27.41% | 72.44% | 63.72% |
22 | 华安媒体互联网混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.368 | 2.368 | 2015-05-15 | 4.18% | 2.42% | 0.34% | 15.57% | 31.12% | 14.29% |
23 | 华安智能装备主题股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.935 | 1.988 | 2015-04-24 | 5.16% | 3.86% | 2.54% | 27.22% | 61.92% | 46.15% |
24 | 宝盈转型动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.939 | 0.939 | 2015-04-29 | 5.39% | 1.29% | -7.12% | 17.96% | 32.44% | 25.20% |
25 | 易方达改革红利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.812 | 1.812 | 2015-04-23 | 3.48% | 11.10% | 17.21% | 41.12% | 56.34% | 54.08% |
26 | 华宝国策导向混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.946 | 0.946 | 2015-05-08 | 4.30% | 3.96% | 7.13% | 28.36% | 45.99% | 31.57% |
27 | 国投瑞银添利宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.532 | 1.907 | 2015-04-23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
28 | 国投瑞银添利宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.534 | 1.912 | 2015-04-23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
29 | 前海开源国家比较优势混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 3.253 | 3.253 | 2015-05-08 | 2.88% | 6.27% | 2.91% | 39.26% | 84.31% | 78.05% |
30 | 华安新丝路主题股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.399 | 2.399 | 2015-04-09 | 2.52% | 4.71% | 5.54% | 41.20% | 66.71% | 65.45% |
31 | 信达澳银转型创新股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.113 | 1.113 | 2015-04-15 | 5.50% | 8.80% | 8.27% | 33.29% | 54.37% | 47.03% |
32 | 东方红中国优势混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.644 | 2.644 | 2015-04-07 | 6.61% | 11.37% | 17.30% | 36.71% | 41.39% | 32.40% |
33 | 南方大数据100A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.994 | 0.994 | 2015-04-24 | 3.20% | 2.63% | -3.83% | 31.20% | 56.33% | 46.04% |
34 | 华宝事件驱动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.058 | 1.058 | 2015-04-08 | 2.62% | 0.19% | -2.49% | 23.02% | 48.80% | 41.63% |
35 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.910 | 0.910 | 2015-04-15 | 4.49% | 4.31% | -1.90% | 26.90% | 51.37% | 34.28% |
36 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.852 | 0.852 | 2015-04-15 | 4.48% | 4.25% | -2.10% | 26.48% | 50.17% | 33.38% |
37 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.223 | 1.223 | 2015-04-28 | 3.29% | -1.29% | -5.85% | 24.92% | 55.01% | 38.82% |
38 | 上投摩根卓越制造股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.631 | 1.631 | 2015-04-14 | 2.64% | 2.39% | 6.05% | 42.20% | 87.47% | 75.75% |
39 | 中银宏观策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2015-04-10 | 5.36% | 5.68% | 9.53% | 36.22% | 45.93% | 42.28% |
40 | 宝盈新兴产业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.876 | 0.876 | 2015-04-13 | -0.23% | -0.34% | -6.61% | 16.33% | 37.95% | 35.81% |
41 | 广发中证全指可选消费联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.016 | 1.016 | 2015-04-15 | 7.57% | 10.94% | 11.41% | 32.68% | 43.57% | 33.34% |
42 | 益民品质升级混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.060 | 1.060 | 2015-05-06 | 4.74% | 6.85% | 5.05% | 36.60% | 73.76% | 69.39% |
43 | 工银总回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.750 | 1.750 | 2015-04-17 | 5.36% | 9.86% | 13.56% | 42.62% | 62.79% | 57.09% |
44 | 华商量化进取混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.433 | 1.433 | 2015-04-09 | 4.90% | 6.54% | 4.90% | 33.18% | 65.66% | 59.58% |
45 | 大成互联网思维混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.552 | 1.552 | 2015-04-21 | 1.90% | 3.88% | 0.52% | 30.42% | 55.98% | 47.53% |
46 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.498 | 1.498 | 2015-03-31 | 1.13% | 2.03% | 2.91% | 9.19% | 15.40% | 12.83% |
47 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.394 | 1.394 | 2015-03-31 | 1.13% | 2.03% | 2.90% | 9.18% | 15.39% | 12.82% |
48 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.413 | 1.616 | 2015-03-31 | 1.00% | 1.00% | 5.13% | 32.80% | 35.73% | 31.81% |
49 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.981 | 2.531 | 2015-04-01 | 5.13% | 7.45% | 10.12% | 25.75% | 26.57% | 23.58% |
50 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.911 | 0.911 | 2015-04-16 | 5.08% | 5.44% | 3.52% | 34.37% | 55.20% | 43.69% |
51 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.903 | 0.903 | 2015-05-20 | 3.67% | 2.50% | 1.92% | 35.59% | 65.99% | 46.12% |
52 | 北信瑞丰平安中国 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.162 | 1.162 | 2015-05-05 | 2.38% | 0.17% | 1.75% | 27.13% | 37.84% | 34.65% |
53 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.026 | 1.026 | 2015-04-03 | 0.10% | 0.29% | 0.69% | 0.98% | 1.08% | 0.69% |
54 | 申万菱信新能源汽车混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.005 | 2.005 | 2015-05-07 | 5.14% | 8.50% | 17.53% | 58.62% | 111.72% | 72.40% |
55 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.581 | 1.581 | 2015-04-08 | 1.14% | 1.76% | 4.04% | 13.71% | 23.53% | 20.82% |
56 | 工银新材料新能源股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.168 | 1.168 | 2015-04-28 | 6.18% | 8.05% | 9.47% | 44.38% | 67.10% | 52.68% |
57 | 东方永润债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.053 | 1.053 | 2015-05-04 | 0.01% | 0.04% | 0.90% | 0.85% | 3.01% | 2.83% |
58 | 东方永润债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.029 | 1.029 | 2015-05-04 | 0.01% | 0.04% | -0.14% | -0.24% | 1.72% | 1.56% |
59 | 前海开源优势蓝筹股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.704 | 1.704 | 2015-04-28 | 5.19% | 7.37% | 8.81% | 26.04% | 45.14% | 29.39% |
60 | 银华中国梦30股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.220 | 2.220 | 2015-04-29 | 3.69% | 7.09% | 13.15% | 49.39% | 79.90% | 74.67% |
61 | 中欧琪和灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.163 | 1.392 | 2015-04-07 | 0.59% | 1.44% | 1.62% | 5.23% | 9.32% | 7.56% |
62 | 中欧琪和灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.151 | 1.285 | 2015-04-07 | 0.58% | 1.40% | 1.48% | 5.00% | 8.75% | 7.10% |
63 | 建信环保产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.120 | 1.120 | 2015-04-22 | 4.97% | 5.36% | 11.33% | 44.52% | 65.68% | 56.86% |
64 | 金鹰科技创新股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.022 | 1.022 | 2015-04-30 | 6.46% | 6.57% | -0.10% | 32.56% | 48.55% | 43.34% |
65 | 国投瑞银优选收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.073 | 2015-04-16 | 0.25% | 0.84% | 0.73% | 1.22% | 2.93% | 0.72% |
66 | 国投瑞银新价值混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.987 | 1.041 | 2015-04-22 | 0.61% | 1.02% | -3.05% | -6.53% | -3.80% | -3.42% |
67 | 泰达宏利复兴混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.692 | 1.692 | 2015-04-21 | 3.36% | 6.35% | 4.51% | 26.36% | 52.98% | 56.09% |
68 | 工银养老产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.673 | 1.673 | 2015-04-28 | -1.99% | 0.24% | -5.00% | 16.83% | 71.06% | 73.91% |
69 | 鹏华弘泽混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.385 | 1.385 | 2015-04-14 | 1.09% | 2.23% | 1.97% | 7.60% | 14.67% | 11.46% |
70 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.368 | 1.368 | 2015-04-13 | 2.93% | 3.40% | 6.96% | 18.34% | 19.79% | 13.15% |
71 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.331 | 1.331 | 2015-04-13 | 2.94% | 3.34% | 6.57% | 17.79% | 19.48% | 12.13% |
72 | 山证日日添利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.638 | 2.464 | 2015-05-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
73 | 山证日日添利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.706 | 2.720 | 2015-05-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
74 | 山证日日添利货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.263 | 1.220 | 2015-05-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
75 | 前海开源再融资股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.922 | 2.142 | 2015-05-18 | 3.78% | 0.58% | -5.23% | 13.19% | 34.78% | 19.01% |
76 | 德邦大健康灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.680 | 1.824 | 2015-04-29 | 3.92% | 6.76% | 8.99% | 32.27% | 45.80% | 32.80% |
77 | 广发医药卫生联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.234 | 1.234 | 2015-05-06 | -1.33% | -1.90% | -9.46% | 18.13% | 41.18% | 43.13% |
78 | 南方改革机遇 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.562 | 1.562 | 2015-05-19 | 3.24% | 2.49% | 1.36% | 31.59% | 54.81% | 45.98% |
79 | 易方达安心回馈混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.280 | 2.280 | 2015-05-29 | 2.80% | 2.56% | 9.09% | 21.60% | 34.99% | 27.37% |
80 | 南方利淘A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.472 | 1.472 | 2015-04-17 | 0.75% | 1.45% | 2.87% | 10.93% | 17.48% | 15.81% |
81 | 易方达新常态灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.653 | 0.653 | 2015-04-30 | 2.67% | 3.65% | 6.35% | 31.65% | 48.41% | 41.34% |
82 | 安信动态策略混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.506 | 1.506 | 2015-04-15 | 1.60% | 1.18% | 2.97% | 7.26% | 16.06% | 12.49% |
83 | 富国文体健康股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.126 | 2.126 | 2015-05-06 | 4.11% | 4.01% | 4.68% | 44.53% | 90.84% | 71.59% |
84 | 鹏华改革红利股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.236 | 1.236 | 2015-04-28 | 2.74% | 1.73% | 2.91% | 22.62% | 29.97% | 21.89% |
85 | 广发聚宝混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.441 | 1.441 | 2015-04-09 | 0.65% | 0.10% | 0.54% | 10.64% | 17.60% | 15.40% |
86 | 鹏华弘润混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.382 | 1.382 | 2015-04-14 | 0.82% | 1.17% | 0.69% | 4.82% | 11.31% | 9.57% |
87 | 鹏华弘润混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.353 | 1.353 | 2015-04-14 | 0.80% | 1.14% | 0.61% | 4.69% | 10.97% | 9.29% |
88 | 上投摩根整合驱动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.936 | 0.936 | 2015-04-23 | 3.97% | 4.29% | 1.27% | 28.53% | 47.35% | 40.28% |
89 | 景顺长城稳健回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.377 | 1.377 | 2015-04-10 | 1.18% | 1.77% | 3.92% | 7.49% | 12.68% | 9.90% |
90 | 工银农业产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.303 | 1.303 | 2015-05-26 | 3.66% | 6.37% | 5.76% | 43.03% | 63.69% | 67.48% |
91 | 东方鼎新灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.527 | 1.527 | 2015-04-21 | 1.03% | 1.58% | 3.17% | 10.58% | 16.76% | 14.63% |
92 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.353 | 1.353 | 2015-04-21 | 3.13% | 1.65% | 6.79% | 38.34% | 53.23% | 45.64% |
93 | 东方惠新灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.297 | 1.330 | 2015-04-21 | 0.09% | 0.32% | -1.29% | 19.55% | 22.33% | 21.94% |
94 | 创金合信聚利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.186 | 1.186 | 2015-05-15 | 0.13% | 0.42% | 0.68% | 0.61% | 3.78% | 3.33% |
95 | 创金合信聚利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.159 | 1.159 | 2015-05-15 | 0.13% | 0.40% | 0.59% | 0.43% | 3.39% | 2.93% |
96 | 申万菱信安鑫回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.365 | 1.421 | 2015-04-28 | 0.74% | 0.81% | 1.26% | 10.17% | 19.21% | 16.27% |
97 | 东方红领先精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.437 | 1.557 | 2015-04-17 | 1.27% | 2.42% | 4.06% | 9.28% | 18.37% | 12.88% |
98 | 东方红稳健精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.568 | 1.613 | 2015-04-17 | 1.06% | 1.81% | 2.82% | 8.45% | 14.65% | 10.77% |
99 | 东方红稳健精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.577 | 1.622 | 2015-04-17 | 1.05% | 1.78% | 2.69% | 8.23% | 14.13% | 10.30% |
100 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.025 | 1.195 | 2015-04-17 | 0.00% | 0.29% | 1.18% | -3.94% | 3.44% | -0.39% |
101 | 广发聚惠混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.084 | 1.084 | 2015-04-15 | -0.09% | -0.09% | -0.37% | 0.00% | -2.87% | -0.09% |
102 | 广发聚惠混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.093 | 1.093 | 2015-04-15 | -0.18% | -0.18% | -0.55% | -0.27% | -3.02% | -0.18% |
103 | 诺安低碳经济股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.725 | 1.725 | 2015-05-12 | 2.80% | 4.61% | 7.68% | 27.87% | 42.68% | 29.99% |
104 | 前海开源一带一路混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.502 | 1.502 | 2015-04-29 | 4.74% | 7.21% | 4.02% | 30.38% | 52.64% | 45.12% |
105 | 天弘互联网混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.226 | 1.226 | 2015-05-29 | 6.41% | 3.68% | -6.21% | 16.85% | 56.44% | 40.78% |
106 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.733 | 0.733 | 2015-05-13 | 2.99% | -0.48% | -4.69% | 17.99% | 34.24% | 24.47% |
107 | 博时沪港深优质企业基金A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.430 | 1.430 | 2015-05-14 | 3.62% | 4.38% | 3.47% | 15.42% | 38.43% | 21.29% |
108 | 易方达新收益混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 3.308 | 3.308 | 2015-04-17 | 1.26% | 2.96% | 10.93% | 45.92% | 70.43% | 58.43% |
109 | 易方达新收益混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 3.233 | 3.233 | 2015-04-17 | 1.28% | 2.96% | 10.91% | 45.83% | 70.07% | 58.17% |
110 | 国投瑞银精选收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.212 | 1.212 | 2015-05-19 | 1.42% | -4.87% | -10.02% | 23.42% | 80.09% | 63.56% |
111 | 民生加银研究精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.439 | 1.439 | 2015-05-27 | 4.35% | 4.20% | 8.11% | 39.57% | 62.60% | 53.09% |
112 | 国联安鑫富混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.992 | 0.992 | 2015-05-13 | 0.12% | 0.09% | -2.20% | -7.22% | -6.61% | -2.50% |
113 | 鹏华外延成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.161 | 2.161 | 2015-05-19 | 2.37% | 3.20% | 2.32% | 32.98% | 61.51% | 58.78% |
114 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.697 | 0.697 | 2015-05-27 | 8.40% | 8.06% | 1.01% | 26.50% | 40.24% | 37.20% |
115 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.432 | 1.562 | 2015-05-05 | 4.91% | 7.59% | 11.70% | 19.33% | 17.59% | 11.79% |
116 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.021 | 1.021 | 2015-05-14 | 4.18% | -0.20% | -3.68% | 16.42% | 43.60% | 28.27% |
117 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.133 | 1.253 | 2015-04-28 | 1.20% | 1.96% | 4.31% | 13.61% | 21.53% | 18.97% |
118 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.438 | 1.438 | 2015-04-27 | 4.54% | 5.55% | 6.05% | 41.91% | 45.28% | 37.85% |
119 | 银华泰利灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.652 | 1.652 | 2015-04-24 | 0.61% | 1.04% | 2.35% | 3.77% | 9.33% | 7.13% |
120 | 嘉合货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.786 | 2.529 | 2015-05-06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
121 | 嘉合货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.852 | 2.775 | 2015-05-06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
122 | 博时丝路主题股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.823 | 1.823 | 2015-05-22 | 6.73% | 9.62% | 7.05% | 48.33% | 76.48% | 57.97% |
123 | 博时上证50ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.280 | 1.280 | 2015-05-27 | 2.32% | 2.46% | 2.92% | 19.15% | 16.70% | 14.53% |
124 | 博时招财一号保本 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.029 | 1.029 | 2015-04-29 | 0.10% | 0.19% | 0.68% | 0.78% | 3.42% | 0.88% |
125 | 民生加银现金增利货币D | 契约型开放式 | 货币型 | 0.469 | 2.142 | 2015-04-20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
126 | 国寿安保中证500ETF联接 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.620 | 0.620 | 2015-05-29 | 2.89% | -0.74% | -6.35% | 13.17% | 26.03% | 17.59% |
127 | 博时中证淘金大数据100A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.148 | 1.148 | 2015-05-04 | 1.78% | -0.50% | -8.73% | 17.56% | 26.87% | 18.13% |
128 | 博时中证淘金大数据100I | 契约型开放式 | 股票型 | 1.148 | 1.148 | 2015-05-04 | 1.78% | -0.50% | -8.72% | 17.58% | 26.87% | 18.13% |
129 | 华泰柏瑞新利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.246 | 1.364 | 2015-04-28 | 0.76% | 1.24% | 0.35% | 16.84% | 19.91% | 17.21% |
130 | 易方达新利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.500 | 1.500 | 2015-04-30 | 0.94% | 1.08% | 3.16% | 7.99% | 14.07% | 11.11% |
131 | 天弘新活力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.519 | 1.519 | 2015-04-29 | 2.06% | 3.78% | 5.71% | 15.61% | 24.12% | 21.40% |
132 | 天弘现金管家货币D | 契约型开放式 | 货币型 | 0.626 | 2.104 | 2015-05-05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
133 | 中海进取收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.683 | 1.683 | 2015-05-13 | 3.57% | -1.87% | -8.23% | 15.91% | 47.24% | 28.97% |
134 | 建信回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.141 | 1.141 | 2015-05-13 | -0.09% | -0.09% | 0.71% | 1.69% | -2.31% | -0.09% |
135 | 泰达宏利新起点混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.361 | 1.361 | 2015-05-14 | 1.34% | 2.25% | 5.18% | 7.25% | 10.92% | 8.27% |
136 | 泓德优选成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.619 | 1.872 | 2015-05-21 | 3.82% | 5.49% | 5.49% | 28.31% | 56.61% | 41.42% |
137 | 兴业收益增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.387 | 1.387 | 2015-05-29 | 0.73% | 1.46% | 0.95% | 4.84% | 10.17% | 8.19% |
138 | 兴业收益增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.351 | 1.351 | 2015-05-29 | 0.75% | 1.50% | 0.82% | 4.73% | 9.75% | 7.82% |
139 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2015-05-21 | -0.17% | -0.45% | 3.85% | 1.38% | 3.11% | -2.26% |
140 | 广发安心混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.146 | 1.146 | 2015-05-14 | -0.35% | 0.26% | 1.96% | 7.40% | 8.22% | 9.25% |
141 | 中融新机遇混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.130 | 1.130 | 2015-05-04 | -0.26% | -5.28% | -17.58% | 9.71% | 22.69% | 12.44% |
142 | 大成景明灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.041 | 1.041 | 2015-04-29 | -0.76% | -0.76% | -0.86% | -1.42% | -1.33% | -0.76% |
143 | 大成景穗灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.226 | 1.226 | 2015-05-04 | 0.41% | 7.45% | 5.87% | 3.11% | 11.56% | 3.72% |
144 | 银华恒利灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.739 | 1.799 | 2015-05-06 | 1.28% | 0.17% | -1.81% | 2.96% | 22.46% | 8.82% |
145 | 国泰兴益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.249 | 1.394 | 2015-05-14 | 1.22% | 1.96% | 3.39% | 11.52% | 14.17% | 12.12% |
146 | 富国国家安全主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.161 | 1.161 | 2015-05-14 | 3.66% | 4.59% | -0.17% | 30.60% | 63.98% | 49.04% |
147 | 英大灵活配置混合型发起式A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.446 | 1.696 | 2015-05-07 | 0.02% | 0.08% | -5.46% | 16.77% | 33.16% | 27.63% |
148 | 英大灵活配置混合型发起式B | 契约型开放式 | 混合型 | 1.387 | 1.637 | 2015-05-07 | 0.01% | 0.04% | -5.58% | 16.69% | 32.69% | 27.29% |
149 | 兴业聚利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.132 | 2.132 | 2015-05-07 | 3.24% | 2.40% | 2.01% | 23.31% | 41.94% | 30.48% |
150 | 民生加银新动力混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.199 | 1.199 | 2015-05-18 | 1.10% | 1.61% | 6.48% | 25.29% | 27.69% | 20.38% |
151 | 民生加银新动力混合D | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2015-05-18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
152 | 建信新经济灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.374 | 1.374 | 2015-05-26 | 8.27% | 12.53% | 8.87% | 48.06% | 72.83% | 59.03% |
153 | 博时国企改革股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.975 | 0.975 | 2015-05-20 | 2.63% | 1.77% | -3.56% | 17.05% | 26.79% | 20.82% |
154 | 中海积极增利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.678 | 1.678 | 2015-05-20 | 4.16% | 0.48% | -3.17% | 32.02% | 61.81% | 46.17% |
155 | 银华聚利灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.135 | 2.365 | 2015-05-14 | 2.74% | 1.52% | 4.20% | 32.20% | 61.69% | 55.61% |
156 | 长安鑫利优选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.525 | 2.525 | 2015-05-18 | 4.78% | 7.72% | 5.61% | 28.18% | 37.72% | 33.02% |
157 | 华安新机遇灵活配置 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.356 | 1.356 | 2015-05-27 | 0.83% | 0.74% | 1.27% | 7.70% | 13.78% | 10.48% |
158 | 易方达新鑫混合I | 契约型开放式 | 混合型 | 1.310 | 1.450 | 2015-05-14 | 0.92% | 1.00% | 2.91% | 8.26% | 14.31% | 11.77% |
159 | 易方达新鑫混合E | 契约型开放式 | 混合型 | 1.295 | 1.425 | 2015-05-14 | 0.94% | 0.94% | 2.86% | 8.19% | 14.10% | 11.54% |
160 | 安信优势增长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.742 | 2.850 | 2015-05-20 | 6.34% | 9.42% | 10.56% | 37.63% | 66.87% | 49.91% |
161 | 银华汇利灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.625 | 1.625 | 2015-05-14 | 0.25% | 0.56% | 1.31% | 4.30% | 8.41% | 6.77% |
162 | 广发安泰混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.068 | 1.068 | 2015-05-14 | 0.28% | 0.28% | -0.93% | -2.20% | -3.17% | -2.29% |
163 | 天弘普惠养老保本混合A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.095 | 1.095 | 2015-05-27 | 0.00% | -0.45% | 1.01% | 3.72% | 7.78% | 6.24% |
164 | 天弘普惠养老保本混合B | 契约型开放式 | 保本型 | 1.092 | 1.092 | 2015-05-27 | 0.00% | -0.46% | 0.96% | 3.66% | 7.62% | 6.10% |
165 | 大成景源灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.182 | 1.182 | 2015-05-15 | -0.92% | -1.34% | 3.14% | 1.90% | 2.78% | 2.96% |
166 | 大成睿景灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.356 | 1.356 | 2015-05-26 | 5.85% | 0.15% | -2.80% | 53.92% | 76.79% | 64.96% |
167 | 大成睿景灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.297 | 1.297 | 2015-05-26 | 5.88% | 0.15% | -2.99% | 53.31% | 75.51% | 63.97% |
168 | 银华稳利灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.223 | 1.223 | 2015-05-21 | 0.91% | 0.82% | -0.89% | 9.39% | 23.41% | 19.32% |
169 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.146 | 1.306 | 2015-05-14 | 2.14% | 3.99% | 5.72% | 12.46% | 15.12% | 11.59% |
170 | 华安新回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.385 | 1.385 | 2015-05-19 | 0.73% | 1.09% | 1.99% | 8.03% | 11.51% | 10.01% |
171 | 华安新优选灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.071 | 1.071 | 2015-05-29 | 1.42% | 1.04% | 2.98% | 11.80% | 16.54% | 15.29% |
172 | 安信稳健增值混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.394 | 1.449 | 2015-05-25 | 0.88% | 1.49% | 2.36% | 3.80% | 7.29% | 4.54% |
173 | 东方新策略灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.264 | 1.264 | 2015-05-26 | 1.71% | 2.47% | 3.30% | 17.49% | 24.95% | 21.96% |
174 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.137 | 2.137 | 2015-05-22 | 3.39% | 5.84% | 10.04% | 37.69% | 63.25% | 53.41% |
175 | 兴业聚优灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.980 | 0.980 | 2015-05-21 | 0.00% | 0.00% | -5.86% | -17.37% | -17.02% | -22.04% |
176 | 东吴移动互联A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.547 | 1.547 | 2015-05-27 | 4.92% | 3.97% | 5.62% | 32.57% | 57.42% | 51.11% |
177 | 鹏华弘和混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.272 | 1.368 | 2015-05-25 | 1.37% | 1.74% | 1.94% | 6.10% | 13.88% | 11.40% |
178 | 鹏华弘和混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.255 | 1.347 | 2015-05-25 | 1.37% | 1.74% | 1.92% | 6.08% | 13.82% | 11.35% |
179 | 鹏华弘华混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.346 | 1.401 | 2015-05-25 | 1.37% | 1.74% | 2.12% | 6.40% | 16.93% | 10.54% |
180 | 鹏华弘华混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.207 | 1.207 | 2015-05-25 | 1.37% | 1.73% | 2.10% | 6.37% | 16.87% | 10.49% |
181 | 鹏华弘实混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.301 | 1.356 | 2015-05-25 | 1.11% | 1.79% | 1.43% | 9.12% | 17.74% | 15.01% |
182 | 鹏华弘实混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.409 | 1.449 | 2015-05-25 | 1.10% | 1.78% | 1.42% | 9.09% | 17.65% | 14.96% |
183 | 鹏华弘信混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.478 | 1.509 | 2015-05-25 | 1.33% | 1.71% | 2.16% | 5.94% | 13.50% | 9.65% |
184 | 鹏华弘信混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.315 | 1.361 | 2015-05-25 | 1.33% | 1.71% | 2.15% | 5.92% | 13.46% | 9.62% |
185 | 大成景鹏灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.279 | 1.279 | 2015-05-22 | -0.16% | 0.87% | 6.76% | 6.67% | 7.75% | 1.67% |
186 | 南方利鑫A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.443 | 1.443 | 2015-05-20 | 0.63% | 1.19% | 2.27% | 10.83% | 16.94% | 15.44% |
187 | 南方利众A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.454 | 1.504 | 2015-05-21 | 0.97% | 1.75% | 3.41% | 10.49% | 16.79% | 11.93% |
188 | 鹏华弘益混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.451 | 1.451 | 2015-05-29 | 1.26% | 1.85% | 0.87% | 9.65% | 17.77% | 15.54% |
189 | 鹏华弘益混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.427 | 1.427 | 2015-05-29 | 1.26% | 1.84% | 0.85% | 9.62% | 17.70% | 15.49% |
190 | 安信稳健增值混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.398 | 1.453 | 2015-05-25 | 0.87% | 1.45% | 2.22% | 3.59% | 6.74% | 4.10% |
191 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.489 | 1.546 | 2015-05-25 | 4.20% | 3.12% | -2.30% | 26.08% | 59.76% | 45.13% |
192 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.840 | 0.840 | 2015-05-25 | -0.12% | -0.47% | -1.18% | -3.67% | -8.70% | -3.34% |
193 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.800 | 0.800 | 2015-05-25 | -0.12% | -0.62% | -1.60% | -4.19% | -9.09% | -3.85% |
194 | 易方达新享混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.509 | 1.985 | 2015-05-29 | 0.94% | 1.07% | 3.24% | 8.37% | 14.16% | 11.56% |
195 | 易方达新享混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.207 | 1.442 | 2015-05-29 | 0.92% | 1.09% | 3.20% | 8.28% | 13.98% | 11.35% |
196 | 富国新收益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.736 | 1.736 | 2015-05-26 | 1.40% | 2.12% | -0.12% | 27.18% | 40.45% | 32.12% |
197 | 富国新收益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.804 | 1.804 | 2015-05-26 | 1.35% | 2.04% | -0.28% | 26.86% | 39.74% | 31.49% |
198 | 富国改革动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.821 | 0.821 | 2015-05-20 | 3.14% | 1.11% | -2.03% | 30.94% | 50.92% | 37.98% |
199 | 宝盈祥泰混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.247 | 1.247 | 2015-05-29 | 0.60% | 0.87% | -1.44% | 4.08% | 6.40% | 4.18% |
200 | 景顺长城领先回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.470 | 1.529 | 2015-05-25 | 0.89% | 0.89% | 2.44% | 10.19% | 16.76% | 14.13% |
201 | 中银新趋势混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.487 | 1.487 | 2015-05-29 | 1.64% | 3.34% | 3.62% | 12.57% | 19.73% | 17.27% |
202 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.542 | 1.542 | 2015-05-27 | 3.77% | 7.38% | 11.66% | 37.31% | 56.23% | 54.97% |
203 | 华夏现金增利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.620 | 2.307 | 2015-05-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
204 | 鹏华弘盛混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.979 | 1.979 | 2015-05-25 | 0.72% | 1.90% | 3.19% | 6.71% | 12.40% | 10.98% |
205 | 鹏华弘泽混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.354 | 1.354 | 2015-05-25 | 1.08% | 2.23% | 1.94% | 7.55% | 14.54% | 11.36% |
206 | 博时新趋势混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.099 | 1.099 | 2015-05-29 | -0.62% | -1.49% | -1.23% | 4.83% | 2.68% | 3.56% |
207 | 博时新趋势混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.114 | 1.114 | 2015-05-29 | 0.03% | 0.03% | 7.75% | 15.14% | 5.90% | 5.08% |
208 | 前海开源健康分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.020 | 1.341 | 2015-04-16 | 0.20% | 0.49% | 1.59% | 2.54% | 6.11% | 5.21% |
209 | 前海开源健康分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.104 | 2.184 | 2015-04-16 | -0.72% | -2.56% | -10.10% | 48.76% | 122.78% | 141.26% |
210 | 博时中证800证券保险分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.034 | 1.295 | 2015-05-19 | 0.09% | 0.40% | 1.21% | 2.06% | 5.01% | 2.95% |
211 | 博时中证800证券保险分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.733 | 0.421 | 2015-05-19 | 2.97% | -3.93% | 50.57% | 18.76% | 42.36% | 19.77% |
212 | 鹏华银行分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.001 | 1.256 | 2015-04-17 | -4.21% | -3.93% | -3.19% | -2.53% | 0.00% | -0.69% |
213 | 鹏华银行分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 0.869 | 0.869 | 2015-04-17 | 3.58% | 11.70% | 5.98% | 16.96% | -14.55% | -13.45% |
214 | 鹏华酒分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.016 | 1.255 | 2015-04-29 | 0.10% | 0.40% | 1.20% | -0.68% | 1.93% | 1.20% |
215 | 鹏华酒分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.618 | 2.063 | 2015-04-29 | 6.80% | 23.89% | 42.18% | -8.95% | 21.75% | 16.57% |
216 | 申万菱信申万电子分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.021 | 1.021 | 2015-05-14 | 0.09% | 0.30% | 1.12% | 1.88% | 4.28% | 3.55% |
217 | 申万菱信申万电子分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.024 | 1.024 | 2015-05-14 | 4.51% | 0.13% | -13.10% | 51.03% | 90.13% | 50.82% |
218 | 申万菱信申万传媒分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.009 | 0.000 | 2015-05-29 | 0.09% | 0.37% | 5.03% | 5.79% | 8.55% | 6.72% |
219 | 申万菱信申万传媒分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 0.374 | 0.000 | 2015-05-29 | -0.94% | -25.27% | -55.20% | -59.06% | -67.03% | -56.09% |
220 | 鹏华证券分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.001 | 1.253 | 2015-05-06 | -4.21% | -3.93% | -3.19% | -2.53% | 0.00% | -0.70% |
221 | 鹏华证券分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.369 | 0.109 | 2015-05-06 | 5.71% | -4.80% | -13.13% | 61.25% | 63.95% | 31.64% |
222 | 富国中证银行指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.004 | 1.173 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | -0.80% | -0.12% | 2.44% | 0.68% |
223 | 富国中证银行指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 0.808 | 0.808 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | -25.89% | -29.46% | -4.84% | 6.37% |
224 | 工银中证传媒指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.046 | 1.305 | 2015-05-21 | 0.10% | 0.40% | 1.34% | 2.22% | 5.50% | 4.64% |
225 | 工银中证传媒指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.143 | 0.015 | 2015-05-21 | 3.66% | -7.72% | -8.14% | 10.57% | 43.43% | 4.44% |
226 | 招商中证银行指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.040 | 1.251 | 2015-05-20 | 0.09% | 0.34% | 1.11% | 1.82% | 4.52% | 3.80% |
227 | 招商中证银行指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.228 | 1.228 | 2015-05-20 | 3.25% | 10.50% | 7.08% | 20.37% | -4.09% | -4.37% |
228 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.040 | 1.251 | 2015-05-20 | 0.09% | 0.34% | 1.11% | 1.82% | 4.52% | 3.80% |
229 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 0.799 | 0.258 | 2015-05-20 | 13.28% | 6.89% | 7.48% | 71.25% | 25.36% | 10.80% |
230 | 华宝中证医疗指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.022 | 1.304 | 2015-05-21 | 0.10% | 0.41% | 1.37% | 2.27% | 5.55% | 4.69% |
231 | 华宝中证医疗指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.469 | 0.092 | 2015-05-21 | -3.46% | 3.41% | -4.15% | 52.99% | 124.40% | 140.07% |
232 | 中融一带一路分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.049 | 1.306 | 2015-05-14 | 0.10% | 0.38% | 1.35% | 2.24% | 5.49% | 4.59% |
233 | 中融一带一路分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.180 | 0.086 | 2015-05-14 | 0.68% | -0.25% | -5.30% | 36.10% | 33.48% | 12.06% |
234 | 招商中证白酒指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.009 | 1.250 | 2015-05-27 | 0.09% | 0.35% | -1.93% | -1.24% | 1.38% | 0.68% |
235 | 招商中证白酒指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.260 | 4.267 | 2015-05-27 | 8.41% | 32.54% | -25.18% | 1.93% | 29.75% | 27.10% |
236 | 招商国证生物医药指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.015 | 1.250 | 2015-05-27 | 0.09% | 0.35% | 1.14% | 1.87% | 4.57% | 3.86% |
237 | 招商国证生物医药指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 0.866 | 0.752 | 2015-05-27 | -8.64% | -10.26% | -32.71% | 25.84% | 118.78% | 127.50% |
238 | 鹏华一带一路分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.008 | 1.253 | 2015-05-18 | 0.10% | 0.30% | 1.09% | 1.77% | 4.50% | 3.78% |
239 | 鹏华一带一路分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.620 | 0.120 | 2015-05-18 | 7.64% | 5.95% | 4.79% | 44.77% | 42.35% | 23.95% |
240 | 安信一带一路分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.040 | 1.253 | 2015-05-14 | 0.10% | 0.29% | 1.07% | 1.76% | 4.49% | 3.79% |
241 | 安信一带一路分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.358 | 0.084 | 2015-05-14 | 8.21% | 5.68% | 0.82% | 33.40% | 24.59% | 9.34% |
242 | 鹏华高铁分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.008 | 1.252 | 2015-05-27 | 0.10% | 0.30% | 1.09% | 1.77% | 4.50% | 3.78% |
243 | 鹏华高铁分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 0.660 | 0.030 | 2015-05-27 | 5.60% | 0.15% | -8.84% | 17.65% | 17.02% | 1.07% |
244 | 鹏华新能源分级A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.038 | 1.237 | 2015-05-29 | 0.10% | 0.29% | 1.07% | 1.76% | 4.49% | 2.27% |
245 | 鹏华新能源分级B | 契约型开放式 | 债券型 | 2.000 | 0.078 | 2015-05-29 | 15.81% | 29.11% | 51.40% | 30.72% | 83.99% | 46.52% |
246 | 华润元大中创100ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.403 | 0.429 | 2015-05-25 | 7.35% | -2.70% | -8.06% | -24.85% | -31.53% | -28.49% |
247 | 博时中证全指证券公司指数(LOF) | 契约型开放式 | 股票型 | 1.347 | 0.932 | 2015-05-19 | 3.24% | -2.02% | -5.93% | 24.64% | 17.67% | 9.89% |
248 | 鹏华银行分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.935 | 1.062 | 2015-04-17 | -0.74% | 2.75% | 0.86% | 5.65% | -7.33% | -7.06% |
249 | 鹏华酒分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.317 | 2.167 | 2015-04-29 | 4.11% | 13.63% | 22.97% | -5.93% | 13.28% | 10.12% |
250 | 鹏华证券分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.185 | 0.675 | 2015-05-06 | 1.28% | -4.44% | -9.20% | 26.33% | 29.08% | 15.72% |
251 | 鹏华一带一路分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.314 | 0.604 | 2015-05-18 | 4.62% | 3.71% | 3.30% | 24.11% | 24.57% | 15.13% |
252 | 鹏华高铁分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.834 | 0.367 | 2015-05-27 | 2.21% | 0.24% | -3.11% | 7.21% | 8.85% | 2.58% |
253 | 鹏华新能源分级 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.519 | 0.608 | 2015-05-29 | 9.91% | 17.57% | 29.39% | 19.14% | 45.94% | 27.65% |
254 | 富国中证银行指数 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.187 | 1.273 | 2015-04-30 | 1.63% | 5.42% | 5.32% | 12.51% | 2.15% | 1.89% |
255 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 1.757 | 1.914 | 2015-04-10 | 5.02% | 5.97% | 5.21% | 33.41% | 71.58% | 60.02% |
256 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 2.306 | 2.327 | 2015-05-19 | 5.06% | 5.34% | 5.10% | 33.45% | 71.45% | 48.30% |
257 | 招商丰泰混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 1.305 | 1.305 | 2015-04-17 | 1.08% | 2.51% | 2.59% | 12.21% | 21.96% | 18.74% |
258 | 招商中证银行指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.134 | 1.239 | 2015-05-20 | 1.78% | 5.60% | 4.26% | 11.09% | -0.27% | -0.79% |
259 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.920 | 0.679 | 2015-05-20 | 5.42% | 3.08% | 3.78% | 23.60% | 12.62% | 6.73% |
260 | 招商中证白酒指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.134 | 2.759 | 2015-05-27 | 4.54% | 15.99% | -16.36% | 0.50% | 15.41% | 13.82% |
261 | 招商国证生物医药指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.940 | 1.299 | 2015-05-27 | -4.13% | -4.83% | -17.88% | 19.20% | 65.58% | 69.01% |
262 | 华宝中证医疗指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.246 | 0.733 | 2015-05-21 | -2.03% | 2.16% | -1.96% | 27.92% | 63.56% | 69.03% |
263 | 申万菱信申万电子分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.033 | 1.129 | 2015-05-14 | 6.40% | 3.78% | -2.01% | 23.58% | 55.67% | 37.70% |
264 | 申万菱信申万传媒分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.692 | 0.282 | 2015-05-29 | -0.22% | -8.15% | -22.70% | -25.53% | -32.31% | -22.72% |
265 | 前海开源健康分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.062 | 1.763 | 2015-04-16 | -0.28% | -1.12% | -4.84% | 28.59% | 63.62% | 69.31% |
266 | 工银中证传媒指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.095 | 0.314 | 2015-05-21 | 1.94% | -4.01% | -3.83% | 6.42% | 21.89% | 4.54% |
267 | 交银中证海外中国互联网指数 | 契约型开放式 | QDII | 2.011 | 2.011 | 2015-05-27 | 4.36% | 5.45% | 3.87% | 25.45% | 53.98% | 41.42% |
268 | 安信一带一路分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.199 | 0.469 | 2015-05-14 | 4.53% | 3.27% | 0.93% | 17.55% | 14.97% | 6.86% |
269 | 中融一带一路分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.114 | 0.507 | 2015-05-14 | 0.36% | 0.00% | -2.37% | 17.76% | 18.46% | 8.37% |
270 | 西部利得中证500指数增强A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.369 | 0.892 | 2015-04-15 | 4.59% | 2.99% | 0.88% | 31.35% | 52.95% | 40.31% |
271 | 西部利得中证500等权重分级A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.249 | 2015-04-15 | 0.09% | 0.41% | 1.24% | 2.08% | 5.00% | 0.61% |
272 | 西部利得中证500等权重分级B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.047 | 0.170 | 2015-04-15 | 7.20% | 0.32% | 29.05% | 19.50% | 73.96% | 4.40% |
273 | 长盛中证申万一带一路分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.344 | 1.344 | 2015-05-29 | 2.42% | 3.15% | 1.86% | 21.39% | 20.87% | 11.86% |
274 | 长盛中证申万一带一路分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.047 | 1.047 | 2015-05-29 | 0.10% | 0.29% | 1.16% | 2.05% | 5.00% | 4.08% |
275 | 长盛中证申万一带一路分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.641 | 1.641 | 2015-05-29 | 4.03% | 5.14% | 2.34% | 38.85% | 34.24% | 17.70% |
276 | 国金上证50指数增强(LOF) | 契约型开放式 | 股票型 | 1.208 | 1.208 | 2015-05-27 | 2.56% | 2.31% | 2.64% | 16.41% | 18.12% | 13.24% |
277 | 国金上证50分级A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.041 | 1.223 | 2015-05-27 | 0.10% | 0.39% | 1.26% | 2.06% | 5.03% | 3.89% |
278 | 国金上证50分级B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.107 | 0.304 | 2015-05-27 | 1.19% | -1.60% | 14.24% | 24.80% | 47.60% | 94.21% |
279 | 易方达上证50指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.188 | 1.188 | 2015-04-15 | 0.54% | 0.88% | 2.51% | 20.97% | 19.75% | 16.85% |
280 | 易方达上证50指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.025 | 1.025 | 2015-04-15 | 0.08% | 0.30% | 1.11% | 1.87% | 4.50% | 3.76% |
281 | 易方达上证50指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.351 | 1.351 | 2015-04-15 | 0.91% | 1.34% | 3.63% | 41.79% | 34.73% | 29.11% |
282 | 国寿安保中证500ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.361 | 0.630 | 2015-05-29 | 3.07% | -0.77% | -6.72% | 13.71% | 27.46% | 18.42% |
283 | 博时上证50ETF | 契约型开放式 | ETF | 4.010 | 1.240 | 2015-05-27 | 2.45% | 2.65% | 3.19% | 20.35% | 18.18% | 15.60% |
284 | 南方中证500工业ETF | 契约型开放式 | ETF | 0.669 | 0.669 | 2015-04-08 | 3.63% | 1.23% | -0.18% | 25.71% | 43.27% | 32.38% |
285 | 南方中证500原材料ETF | 契约型开放式 | ETF | 0.901 | 0.901 | 2015-04-16 | 5.49% | 4.10% | -2.77% | 20.24% | 29.41% | 14.72% |
286 | 华夏中证500ETF | 契约型开放式 | ETF | 3.230 | 0.707 | 2015-05-05 | 3.10% | -0.80% | -6.62% | 14.47% | 29.19% | 19.54% |
287 | 华泰柏瑞中证500ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.495 | 0.755 | 2015-05-13 | 3.17% | -0.57% | -5.13% | 19.45% | 36.50% | 26.07% |
288 | 浦银安盛医疗健康混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.645 | 1.645 | 2015-05-25 | -1.79% | 0.86% | -8.00% | 25.38% | 61.91% | 72.43% |
289 | 银河转型混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.798 | 0.798 | 2015-05-12 | 2.70% | 1.01% | -6.12% | 18.75% | 19.28% | 21.65% |
290 | 银河鑫利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.485 | 1.517 | 2015-04-22 | 0.47% | 0.68% | -0.40% | 17.67% | 30.15% | 26.49% |
291 | 银河鑫利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.475 | 1.485 | 2015-04-22 | 0.48% | 0.61% | -0.54% | 17.44% | 29.39% | 25.85% |
292 | 银河丰利纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.027 | 1.117 | 2015-04-09 | 0.11% | 0.43% | 0.49% | 0.02% | 3.97% | 2.47% |
293 | 银河服务混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.999 | 1.999 | 2015-04-22 | 4.11% | 5.54% | 2.72% | 35.43% | 83.56% | 75.81% |
294 | 交银新回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.404 | 1.424 | 2015-05-15 | 1.15% | 1.30% | 3.01% | 9.26% | 13.41% | 11.52% |
295 | 交银安心收益债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.091 | 1.091 | 2015-05-29 | 1.11% | 0.59% | -0.43% | 3.30% | 4.08% | 3.20% |
296 | 长信利富债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.314 | 1.314 | 2015-05-06 | 1.99% | 2.22% | -1.96% | 12.95% | 25.68% | 17.44% |
297 | 浙商聚潮策略配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.183 | 1.183 | 2015-05-04 | 0.00% | 0.34% | -0.42% | 5.34% | 11.60% | -1.42% |