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  易方达消费精选股票(009265)
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  易方达招易一年持有期混合C(009413)
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  易方达瑞锦混合C(009690)
  易方达中债7-10年国开债C(009803)
  易方达创新成长混合(009808)
  易方达平稳增长混合(110001)
  易方达策略成长混合(110002)
  易方达上证50指数A(110003)
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  易方达沪深300量化增强(110030)
  易方达恒生国企ETF联接A(110031)
  易方达恒生国企ETF联接现汇A(110032)
  易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)
  易方达双债增强债券A(110035)
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  易方达纯债债券A(110037)
  易方达纯债债券C(110038)
  易方达月月利理财债券A(110050)
  易方达月月利理财债券B(110051)
  易方达安源中短债债券C(110052)
  易方达安源中短债债券A(110053)
  易方达策略成长二号混合(112002)
  易方达亚洲精选股票(118001)
  易方达标普消费品指数A(118002)
  易方达保证金货币A(159001)
  易方达保证金货币B(159002)
  易方达中证浙江新动能ETF(QDII)(159803)
  易方达中证科技50ETF(159807)
  易方达深证100ETF(159901)
  易方达创业板ETF(159915)
  易方达黄金ETF(159934)
  易方达深证成指ETF(159950)
  易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)
  易方达黄金主题人民币A(161116)
  易方达永旭定开债(161117)
  易方达中小板指数(LOF)(161118)
  易方达中债新综指(LOF)A(161119)
  易方达中债新综指(LOF)C(161120)
  易方达银行分级(161121)
  易方达生物分级(161122)
  易方达重组分级(161123)
  易方达香港小型股指数A(161124)
  易方达标普500指数人民币(161125)
  易方达标普医疗保健人民币(161126)
  易标普生物科技人民币(161127)
  易标普信息科技人民币(161128)
  易方达原油A类人民币(161129)
  易方达纳斯达克100人民币(161130)
  易方达战略配售(LOF)(161131)
  易方达科顺定开混合(161132)
  易方达军工分级(502003)
  易方达国企改革指数分级(502006)
  易方达证券公司分级(502010)
  易方达上证50指数分级(502048)
  易方达上证50ETF(510100)
  中盘ETF(510130)
  易方达沪深300发起式ETF(510310)
  易方达中证500ETF(510580)
  易方达恒生国企ETF(510900)
  易方达货币E(511800)
  易方达沪深300医药ETF(512010)
  易方达沪深300非银ETF(512070)
  易方达MSCI中国A股ETF(512090)
  易方达中证军工ETF(512560)
  易方达中证全指证券公司ETF(512570)
  易方达日经225ETF(513000)
  易方达中概互联50ETF(513050)
  易方达中证香港证券投资ETF(513090)
  易方达中证国企一带一路ETF(515110)
  易方达中证红利ETF(515180)
  易方达中证800ETF(515810)
  易方达中小板指数分级A(150106)
  易方达中小板指数分级B(150107)
  易方达银行分级A(150255)
  易方达银行分级B(150256)
  易方达生物分级A(150257)
  易方达生物分级B(150258)
  易方达重组分级A(150259)
  易方达重组分级B(150260)
  基金科汇(184712)
  基金科翔(184713)
  基金科讯(500029)
  基金科瑞(500056)
  易方达军工分级A(502004)
  易方达军工分级B(502005)
  易方达国企改革指数分级A(502007)
  易方达国企改革指数分级B(502008)
  易方达证券公司分级A(502011)
  易方达证券公司分级B(502012)
  易方达上证50指数分级A(502049)
  易方达上证50指数分级B(502050)
 易方达新常态灵活配置混合(001184) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:0.592
累计净值:0.592
日 涨 幅:-0.17%
基金公司:易方达基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-04-30基金经理:赵锴 孙松 投资风格:灵活配置型
最新份额:55.36亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金易方达新常态灵活配置混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.05006377.00007084850.0000
2000021华夏优势增长混合2.7500137579.0000152850000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.03004100.00004555100.0000
4000056建信消费升级混合5.94003400.00003777400.0000
5000057中银消费主题混合6.06002759.00003065250.0000
6000058国联安安泰灵活配置混合7.07005896.00006550460.0000
7000066诺安鸿鑫混合6.93006500.00007221500.0000
8000072华安稳健回报混合0.1500400.0000444400.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票3.180013424.000014914100.0000
10000083汇添富消费行业混合9.4000650039.0000722193000.0000
11000110金鹰元安混合A2.05004000.00004444000.0000
12000117广发轮动配置混合6.010038867.000043181200.0000
13000127农银行业领先混合4.250062400.000069326400.0000
14000165国投瑞银策略精选混合2.25005601.00006222710.0000
15000167广发聚优灵活配置混合A9.670026496.000029437100.0000
16000172华泰柏瑞量化增强混合A1.870051346.000057045400.0000
17000173汇添富美丽30混合6.1900210000.0000233310000.0000
18000176嘉实沪深300指数研究增强4.620062901.000069883000.0000
19000190中银新回报灵活配置混合5.020023100.000025664100.0000
20000248汇添富中证主要消费ETF联接0.660015400.000017109400.0000
21000273华润元大安鑫灵活配置混合A9.66006800.00007554800.0000
22000279华商红利优选混合5.44009500.000010554500.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强2.3800174659.0000194046000.0000
24000312华安沪深300增强A4.700018077.000020083500.0000
25000313华安沪深300增强C4.700018077.000020083500.0000
26000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.010014300.000015887300.0000
27000368汇添富沪深300安中指数4.940015032.000016700600.0000
28000406汇添富双利增强债券A0.66003000.00003333000.0000
29000407汇添富双利增强债券C0.66003000.00003333000.0000
30000410益民服务领先混合5.48004100.00004555100.0000
31000414嘉实绝对收益策略定期混合2.87004200.00004666200.0000
32000477广发主题领先混合6.440046000.000051106000.0000
33000512国泰沪深300指数增强A3.280012440.000013820800.0000
34000513富国高端制造行业股票5.020044000.000048884000.0000
35000520上银新兴价值成长混合10.430021691.000024098700.0000
36000524上投摩根民生需求股票3.12005400.00005999400.0000
37000527南方新优享灵活配置混合A5.1700107095.0000118983000.0000
38000529广发竞争优势混合9.870053773.000059741800.0000
39000531东吴阿尔法灵活配置混合5.27002600.00002888600.0000
40000532景顺长城优势企业混合9.820021082.000023422100.0000
41000550广发新动力混合4.560020948.000023273200.0000
42000551信诚幸福消费混合8.370029000.000032219000.0000
43000566华泰柏瑞创新升级混合7.7400128093.0000142311000.0000
44000572中银多策略混合7.370020800.000023108800.0000
45000573天弘通利混合1.930011100.000012332100.0000
46000574宝盈新价值混合A8.270053110.000059005200.0000
47000577安信价值精选股票6.8100190200.0000211312000.0000
48000585嘉实对冲套利定期混合2.62003475.00003860720.0000
49000587大成灵活配置混合9.840014700.000016331700.0000
50000590华安新活力混合1.22003900.00004332900.0000
51000595嘉实泰和混合6.1200225095.0000250081000.0000
52000597中海积极收益混合2.48002800.00003110800.0000
53000603易方达创新驱动灵活配置混合6.680092870.0000103179000.0000
54000609华商新量化混合4.590012200.000013554200.0000
55000613国寿安保沪深300ETF联接0.08003345.00003716300.0000
56000616上投摩根优信增利债券A0.81001300.00001444300.0000
57000617上投摩根优信增利债券C0.81001300.00001444300.0000
58000628大成高新技术产业股票8.170059491.000066094500.0000
59000634富国天盛灵活配置基金7.670028692.000031876800.0000
60000649长城久鑫灵活配置3.26001800.00001999800.0000
61000656前海开源沪深300指数5.92009365.000010404500.0000
62000663国投瑞银美丽中国混合3.810016196.000017993800.0000
63000667工银绝对收益混合发起A1.38003622.00004024040.0000
64000672工银绝对收益混合发起B1.38003622.00004024040.0000
65000692汇添富双利债券C0.930013000.000014443000.0000
66000708华安安享混合0.30003200.00003555200.0000
67000746招商行业精选股票基金7.340066038.000073368200.0000
68000753华宝量化对冲混合A1.90008900.00009887900.0000
69000754华宝量化对冲混合C1.90008900.00009887900.0000
70000755富安达新兴成长混合4.34008000.00008888000.0000
71000761国富健康优质生活股票3.410013000.000014443000.0000
72000762汇添富绝对收益定开混合A1.3600118830.0000132020000.0000
73000778鹏华先进制造股票7.370011700.000012998700.0000
74000824圆信永丰双利A7.300059291.000065872300.0000
75000825圆信永丰双利C7.300059291.000065872300.0000
76000835华润元大富时中国A50指数8.000011500.000012776500.0000
77000854鹏华养老产业股票9.910048822.000054241200.0000
78000877华泰柏瑞量化优选混合2.050013707.000015228500.0000
79000904银华回报定开混合8.470014701.000016332800.0000
80000925汇添富外延增长主题股票3.710072390.000080425300.0000
81000926中信建投睿信灵活配置混合A9.91007700.00008554700.0000
82000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
83000935浙商汇金转型成长3.13002900.00003221900.0000
84000936博时产业新动力混合A2.580014000.000015554000.0000
85000939中银研究精选灵活配置混合6.770015000.000016665000.0000
86000940富国中小盘精选混合3.580020300.000022553300.0000
87000955南方产业活力4.770038600.000042884600.0000
88000961天弘沪深300ETF联接A0.13007688.00008541370.0000
89000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
90000970东方红睿元混合3.180027700.000030774700.0000
91000971诺安新经济股票2.640052604.000058443000.0000
92000974安信消费医药股票7.130068800.000076436800.0000
93000977长城环保主题混合3.170011000.000012221000.0000
94000986太平灵活配置3.540045492.000050541600.0000
95000992广发对冲套利定期开放混合1.940049536.000055034500.0000
96000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
97000996中银新动力股票7.430080059.000088945600.0000
98001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
99001007国联安鑫安灵活配置混合4.23004800.00005332800.0000
100001008工银国企改革股票4.130040300.000044773300.0000
101001011华夏希望债券A0.16002800.00003110800.0000
102001013华夏希望债券C0.16002800.00003110800.0000
103001015华夏沪深300指数增强A4.550036446.000040491500.0000
104001016华夏沪深300指数增强C4.550036446.000040491500.0000
105001017泰达改革动力混合A2.91007464.00008292500.0000
106001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
107001030天弘云端生活优选7.700018040.000020042400.0000
108001035中银恒利半年定开债1.990043920.000048795100.0000
109001037国投瑞银锐意改革混合4.210030300.000033663300.0000
110001043工银美丽城镇股票3.130015391.000017099400.0000
111001044嘉实新消费股票9.2300124945.0000138814000.0000
112001047光大国企改革股票6.850050000.000055550000.0000
113001053南方创新经济5.180033901.000037664000.0000
114001054工银新金融股票3.320015000.000016665000.0000
115001059中金绝对收益2.13002500.00002777500.0000
116001068华融新锐灵活配置混合3.50001800.00001999800.0000
117001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
118001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.97005575.00006193820.0000
119001075宝盈转型动力混合4.940069200.000076881200.0000
120001076易方达改革红利混合10.1800100044.0000111149000.0000
121001102前海开源国家比较优势混合9.2100112691.0000125200000.0000
122001104华安新丝路主题股票7.680071400.000079325400.0000
123001106华商健康生活混合6.300041249.000045827600.0000
124001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.720010000.000011110000.0000
125001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.720010000.000011110000.0000
126001112东方红中国优势混合3.3900184901.0000205425000.0000
127001117中欧精选定期开放混合A7.290086357.000095942600.0000
128001126上投摩根卓越制造股票3.160048355.000053722400.0000
129001135益民品质升级混合8.880013169.000014630800.0000
130001139华安新动力灵活配置混合0.30003400.00003777400.0000
131001143华商量化进取混合5.220079050.000087824600.0000
132001144大成互联网思维混合4.150027990.000031096900.0000
133001146中欧瑾源灵活配置混合A2.530010900.000012109900.0000
134001147中欧瑾源灵活配置混合C2.530010900.000012109900.0000
135001148申万菱信多策略灵活配置混合A4.40003000.00003333000.0000
136001149汇丰晋信恒生龙头指数C10.090027627.000030693600.0000
137001154北信瑞丰平安中国4.42001800.00001999800.0000
138001157国联安睿祺灵活配置混合1.27004000.00004444000.0000
139001162前海开源优势蓝筹股票A4.52003270.00003632970.0000
140001163银华中国梦30股票7.790033452.000037165200.0000
141001170泰达宏利复兴混合6.440058927.000065467900.0000
142001181南方改革机遇6.640033500.000037218500.0000
143001183南方利淘A1.07005300.00005888300.0000
144001184易方达新常态灵活配置混合9.0300192352.0000213703000.0000
145001190鹏华弘润混合A0.52007200.00007999200.0000
146001191鹏华弘润混合C0.52007200.00007999200.0000
147001192上投摩根整合驱动混合6.320040932.000045475500.0000
148001193中金消费升级9.890013957.000015506200.0000
149001196东方鼎新灵活配置混合A1.49003300.00003666300.0000
150001197长盛转型升级主题灵活配置混合3.950050025.000055577800.0000
151001201申万菱信安鑫回报混合A1.50005000.00005555000.0000
152001205建信稳健回报灵活配置混合2.20003000.00003333000.0000
153001209前海开源一带一路混合A8.030011200.000012443200.0000
154001222鹏华外延成长混合4.170072140.000080147500.0000
155001224中邮新思路灵活配置混合4.170044978.000049970600.0000
156001227中邮信息产业灵活配置混合3.930089920.000099901100.0000
157001228国联安鑫享灵活配置混合A1.60004000.00004444000.0000
158001229德邦福鑫灵活配置混合A5.24001200.00001333200.0000
159001231银华泰利灵活配置混合A3.67003400.00003777400.0000
160001237博时上证50ETF联接A0.0400200.0000222200.0000
161001239长盛国企改革混合5.920033200.000036885200.0000
162001250天弘新活力混合2.38005400.00005999400.0000
163001265国泰兴益灵活配置混合A2.33005600.00006221600.0000
164001268富国国家安全主题混合3.420039500.000043884500.0000
165001277博时国企改革股票1.420011300.000012554300.0000
166001280银华聚利灵活配置混合A5.150025215.000028013900.0000
167001283红塔红土盛金新动力混合A2.98006000.00006666000.0000
168001284红塔红土盛金新动力混合C2.98006000.00006666000.0000
169001287安信优势增长混合A2.95004800.00005332800.0000
170001291大摩量化多策略股票5.810018300.000020331300.0000
171001296长城转型成长灵活配置混合2.50002600.00002888600.0000
172001297平安智慧中国混合2.860022899.000025440800.0000
173001304建信鑫安回报灵活配置混合2.20003700.00004110700.0000
174001306中欧永裕混合A9.840072575.000080630800.0000
175001307中欧永裕混合C9.840072575.000080630800.0000
176001311华安新回报灵活配置混合0.45002900.00003221900.0000
177001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
178001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
179001318东方新策略灵活配置混合A0.92002000.00002222000.0000
180001320工银丰盈回报灵活配置混合9.19007700.00008554700.0000
181001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
182001329鹏华弘实混合A1.01003700.00004110700.0000
183001330鹏华弘实混合C1.01003700.00004110700.0000
184001334南方利鑫A1.03005900.00006554900.0000
185001339兴银鼎新灵活配置混合2.1200400.0000444400.0000
186001345富国新收益灵活配置混合A0.2300400.0000444400.0000
187001347富国新收益灵活配置混合C0.2300400.0000444400.0000
188001348大摩新机遇混合6.44005039.00005598330.0000
189001349富国改革动力混合6.1900120782.0000134189000.0000
190001358宝盈祥泰混合A3.18004600.00005110600.0000
191001359国联安添鑫灵活配置混合A6.900011100.000012332100.0000
192001367德邦新添利债券A0.73003600.00003999600.0000
193001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
194001371富国沪港深价值混合3.0600125000.0000138875000.0000
195001373易方达新丝路灵活配置混合8.8600547461.0000608229000.0000
196001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
197001384东方新思路混合A8.850018900.000020997900.0000
198001385东方新思路混合C8.850018900.000020997900.0000
199001396建信互联网+产业升级股票5.970046700.000051883700.0000
200001399安信鑫安得利混合A3.83006000.00006666000.0000
201001400安信鑫安得利混合C3.83006000.00006666000.0000
202001402信诚新选混合A2.00006400.00007110400.0000
203001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.79007000.00007777000.0000
204001413中融鑫起点混合A9.56005600.00006221600.0000
205001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
206001415信诚新锐混合A0.7700600.0000666600.0000
207001419泰达宏利新思路混合A3.92003600.00003999600.0000
208001420南方大数据300A4.790015200.000016887200.0000
209001426南方大数据300C4.790015200.000016887200.0000
210001428工银瑞信灵活配置混合B2.30004375.00004860620.0000
211001430中邮乐享收益灵活配置混合9.67004500.00004999500.0000
212001445华安国企改革主题灵活配置混合5.450014022.000015578400.0000
213001447天弘惠利混合2.82006500.00007221500.0000
214001453鹏华弘鑫混合A0.96003700.00004110700.0000
215001454鹏华弘鑫混合C0.96003700.00004110700.0000
216001473建信大安全战略精选股票8.050013200.000014665200.0000
217001479中邮风格轮动灵活配置混合5.54006200.00006888200.0000
218001482上投摩根新兴服务股票3.17001700.00001888700.0000
219001484天弘新价值混合2.90007800.00008665800.0000
220001490汇添富国企创新股票9.560040185.000044645500.0000
221001495东方新价值混合A5.760012000.000013332000.0000
222001496工银聚焦30股票6.34009608.000010674500.0000
223001498建信鑫荣回报灵活配置混合7.07006500.00007221500.0000
224001503南方利鑫C1.03005900.00006554900.0000
225001504南方利淘C1.07005300.00005888300.0000
226001508富国新动力灵活配置混合A7.7800223000.0000247753000.0000
227001510富国新动力灵活配置混合C7.7800223000.0000247753000.0000
228001520国投瑞银研究精选股票3.41003900.00004332900.0000
229001536南方君选1.97002900.00003221900.0000
230001538上投摩根科技前沿灵活配置混合2.090015406.000017116100.0000
231001543宝盈新锐混合A8.690029200.000032441200.0000
232001547兴业聚惠灵活配置混合A1.71005300.00005888300.0000
233001548天弘上证50指数A9.5400160799.0000178648000.0000
234001549天弘上证50指数C9.5400160799.0000178648000.0000
235001566南方利达A1.05003000.00003333000.0000
236001567南方利达C1.05003000.00003333000.0000
237001569泰信国策驱动灵活配置混合4.74005300.00005888300.0000
238001579国泰大农业股票2.81008400.00009332400.0000
239001588天弘中证800指数A3.19004300.00004777300.0000
240001589天弘中证800指数C3.19004300.00004777300.0000
241001596信诚新泽A5.21009800.000010887800.0000
242001604浙商汇金转型升级灵活配置混合6.6300800.0000888800.0000
243001614东方区域发展混合3.96005000.00005555000.0000
244001623兴业国企改革混合7.180015977.000017750400.0000
245001631天弘中证食品饮料指数A8.950061578.000068413200.0000
246001632天弘中证食品饮料指数C8.950061578.000068413200.0000
247001638前海开源优势蓝筹股票C4.52003270.00003632970.0000
248001641富国绝对收益多策略混合A2.30005206.00005783870.0000
249001648工银新价值灵活配置混合4.60005350.00005943850.0000
250001651工银新蓝筹股票6.990013490.000014987400.0000
251001654国联安添鑫灵活配置混合C6.900011100.000012332100.0000
252001657长安鑫富领先混合4.6500700.0000777700.0000
253001660富安达行业轮动混合0.6100400.0000444400.0000
254001662创金合信沪港深精选混合4.40005343.00005936070.0000
255001675江信同福A10.15002100.00002333100.0000
256001676江信同福C10.15002100.00002333100.0000
257001677中银战略新兴产业股票6.430012800.000014220800.0000
258001679前海开源中国稀缺资产混合A9.950094047.0000104486000.0000
259001681新华积极价值灵活配置混合4.45001700.00001888700.0000
260001686安信新动力混合A4.06005200.00005777200.0000
261001687安信新动力混合C4.06005200.00005777200.0000
262001692南方国策动力6.130012000.000013332000.0000
263001694华安沪港深外延增长混合4.090036200.000040218200.0000
264001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
265001706诺安积极回报混合4.25008000.00008888000.0000
266001708东兴改革精选混合6.6100900.0000999900.0000
267001715工银新焦点混合A9.85004000.00004444000.0000
268001723华商新动力灵活配置混合5.35003000.00003333000.0000
269001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.40003000.00003333000.0000
270001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
271001727申万菱信安鑫回报混合C1.50005000.00005555000.0000
272001731广发百发大数据价值混合A4.16003500.00003888500.0000
273001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
274001733泰达宏利量化股票3.14002874.00003193010.0000
275001738大摩新趋势混合7.07006300.00006999300.0000
276001739中融融安混合二号4.80005500.00006110500.0000
277001747易方达瑞祺灵活配置混合I1.65004700.00005221700.0000
278001748易方达瑞祺灵活配置混合E1.65004700.00005221700.0000
279001751华商信用增强债券A0.9800100.0000111100.0000
280001752华商信用增强债券C0.9800100.0000111100.0000
281001758嘉实研究增强混合2.94004800.00005332800.0000
282001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
283001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
284001789国泰量化收益灵活配置混合5.79007600.00008443600.0000
285001791大成绝对收益策略混合A3.87003600.00003999600.0000
286001792大成绝对收益策略混合C3.87003600.00003999600.0000
287001796汇添富安鑫智选混合A2.760012200.000013554200.0000
288001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
289001808银华互联网主题灵活配置混合4.15003300.00003666300.0000
290001816汇添富新睿精选混合A4.10007500.00008332500.0000
291001822华商智能生活灵活配置混合9.10009500.000010554500.0000
292001832易方达瑞恒灵活配置混合10.100032050.000035607600.0000
293001834长盛战略新兴产业混合C8.760015000.000016665000.0000
294001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8.5600327123.0000363434000.0000
295001849前海开源强势共识100强股票1.7400300.0000333300.0000
296001857易方达现代服务业混合9.900043919.000048794000.0000
297001866北信瑞丰新成长8.190012500.000013887500.0000
298001874前海开源沪港深价值精选混合8.22008600.00009554600.0000
299001875前海开源沪港深优势精选混合8.200051100.000056772100.0000
300001881中欧新趋势混合E6.9300257184.0000285731000.0000
301001885中欧新蓝筹混合E5.8200513585.0000570593000.0000
302001886中欧行业成长混合(LOF)E5.3700417281.0000463599000.0000
303001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.860036449.000040494800.0000
304001890中欧精选定期开放混合E7.290086357.000095942600.0000
305001898易方达大健康混合9.530047435.000052700300.0000
306001910泰康新机遇混合5.7100121839.0000135363000.0000
307001924华夏国企改革混合4.280017200.000019109200.0000
308001927华夏消费升级灵活配置混合A8.340070924.000078796600.0000
309001928华夏消费升级灵活配置混合C8.340070924.000078796600.0000
310001932国寿安保灵活优选混合1.50003900.00004332900.0000
311001933华商新兴活力混合9.13008800.00009776800.0000
312001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
313001985富国低碳新经济混合2.660043665.000048511800.0000
314001998工银新焦点混合C9.85004000.00004444000.0000
315002001华夏回报混合A7.3400695729.0000772955000.0000
316002003工银新机遇灵活配置混合A2.08002300.00002555300.0000
317002004工银新机遇灵活配置混合C2.08002300.00002555300.0000
318002006工银新得益混合0.66003000.00003333000.0000
319002011华夏红利混合2.0800130629.0000145129000.0000
320002018鹏华弘安混合A0.67005800.00006443800.0000
321002019鹏华弘安混合C0.67005800.00006443800.0000
322002021华夏回报二号混合6.9200297052.0000330025000.0000
323002023红塔红土稳健回报A1.37001600.00001777600.0000
324002024红塔红土稳健回报C1.37001600.00001777600.0000
325002025广发聚盛混合A1.67005400.00005999400.0000
326002026广发聚盛混合C1.67005400.00005999400.0000
327002030信诚新选混合B2.00006400.00007110400.0000
328002031华夏策略混合2.420015600.000017331600.0000
329002035安信平稳增长混合发起C3.0300200.0000222200.0000
330002036安信优势增长混合C2.95004800.00005332800.0000
331002043天治研究驱动混合C8.28005600.00006221600.0000
332002046信诚新锐混合B0.7700600.0000666600.0000
333002055国泰兴益灵活配置混合C2.33005600.00006221600.0000
334002060东方新策略灵活配置混合C0.92002000.00002222000.0000
335002063国泰沪深300指数增强C3.280012440.000013820800.0000
336002079前海开源中国稀缺资产混合C9.950094047.0000104486000.0000
337002080前海开源一带一路混合C8.030011200.000012443200.0000
338002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
339002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
340002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
341002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.79007000.00007777000.0000
342002118广发安盈混合A3.68003500.00003888500.0000
343002119广发安盈混合C3.68003500.00003888500.0000
344002124广发新兴产业混合3.08006400.00007110400.0000
345002125广发新兴成长混合7.010010019.000011131100.0000
346002135广发鑫源混合A1.65003200.00003555200.0000
347002136广发鑫源混合C1.65003200.00003555200.0000
348002142博时外延增长主题灵活配置混合2.59007900.00008776900.0000
349002155国金鑫瑞灵活配置混合7.96006300.00006999300.0000
350002156长盛盛世混合A1.92006806.00007561470.0000
351002157长盛盛世混合C1.92006806.00007561470.0000
352002158汇添富安鑫智选混合C2.760012200.000013554200.0000
353002160南方驱动混合5.910013800.000015331800.0000
354002161银华万物互联灵活配置混合2.00006600.00007332600.0000
355002162东方新价值混合C5.760012000.000013332000.0000
356002164汇添富新睿精选混合C4.10007500.00008332500.0000
357002165汇添富达欣混合C1.75003600.00003999600.0000
358002172海富通新内需混合C1.66005200.00005777200.0000
359002174东方互联网嘉混合6.86004000.00004444000.0000
360002177信诚新泽B5.21009800.000010887800.0000
361002180中银移动互联灵活配置混合6.98008000.00008888000.0000
362002182东兴蓝海财富混合7.03005700.00006332700.0000
363002186国联安鑫享灵活配置混合C1.60004000.00004444000.0000
364002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
365002192东方鼎新灵活配置混合C1.49003300.00003666300.0000
366002194北信瑞丰稳定增强4.490010000.000011110000.0000
367002213中海顺鑫灵活配置混合3.43001500.00001666500.0000
368002216易方达量化策略A3.51003400.00003777400.0000
369002217易方达量化策略C3.51003400.00003777400.0000
370002220南方瑞利灵活配置混合5.70004211.00004678420.0000
371002224中邮绝对收益策略定期开放混合0.99002599.00002887490.0000
372002227长城新优选混合A0.510015600.000017331600.0000
373002228长城新优选混合C0.510015600.000017331600.0000
374002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006110500.0000
375002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006110500.0000
376002256金信行业优选混合发起式9.91002190.00002433090.0000
377002258大成国企改革灵活配置混合9.59006100.00006777100.0000
378002261中银宝利混合A0.86004000.00004444000.0000
379002262中银宝利混合C0.86004000.00004444000.0000
380002263泰达宏利大数据混合A3.64002500.00002777500.0000
381002269银华大数据灵活配置定开混合5.93002871.00003189680.0000
382002270东吴安盈量化灵活配置混合3.12009400.000010443400.0000
383002281建信裕利灵活配置混合3.22003400.00003777400.0000
384002282平安安享灵活配置混合A2.80006100.00006777100.0000
385002291诺安安鑫灵活配置混合9.99008600.00009554600.0000
386002293南方益和混合8.59009700.000010776700.0000
387002296长城行业轮动混合5.79008000.00008888000.0000
388002303金鹰智慧生活混合5.54001800.00001999800.0000
389002307银华多元视野灵活配置混合2.77004600.00005110600.0000
390002310创金合信沪深300指数增强A4.790018555.000020614600.0000
391002314泰达宏利新思路混合B3.92003600.00003999600.0000
392002315创金合信沪深300指数增强C4.790018555.000020614600.0000
393002317招商睿逸混合4.40005300.00005888300.0000
394002326银华聚利灵活配置混合C5.150025215.000028013900.0000
395002328银华泰利灵活配置混合C3.67003400.00003777400.0000
396002339海富通安颐收益混合C1.74006014.00006681550.0000
397002340富国价值优势混合3.22006000.00006666000.0000
398002350华安安华灵活配置混合1.920022533.000025034200.0000
399002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合2.99006013.00006680440.0000
400002385博时沪深300指数C4.0800216057.0000240039000.0000
401002409华夏新活力混合A1.26005900.00006554900.0000
402002410华夏新活力混合C1.26005900.00006554900.0000
403002411华夏新机遇混合A2.39006800.00007554800.0000
404002418汇添富优选回报灵活配置混合C4.68008000.00008888000.0000
405002430中银丰利混合A2.17009900.000010998900.0000
406002431中银丰利混合C2.17009900.000010998900.0000
407002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
408002435中银宏利混合C0.90004000.00004444000.0000
409002441德邦新添利债券C0.73003600.00003999600.0000
410002443前海开源沪港深龙头精选混合10.00003300.00003666300.0000
411002446广发利鑫灵活配置混合2.99006200.00006888200.0000
412002449民生加银量化中国混合7.16005700.00006332700.0000
413002450平安睿享文娱混合A5.20006700.00007443700.0000
414002451平安睿享文娱混合C5.20006700.00007443700.0000
415002455民生加银鑫喜混合0.77005400.00005999400.0000
416002465东兴众智优选混合9.20005700.00006332700.0000
417002494兴业聚盈灵活配置混合1.64005300.00005888300.0000
418002497东方盛世灵活配置混合A2.98005000.00005555000.0000
419002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.59005300.00005888300.0000
420002501银华远景债券0.610032153.000035722000.0000
421002513金鹰元安混合C2.05004000.00004444000.0000
422002514招商丰益混合A6.13009900.000010998900.0000
423002515招商丰益混合C6.13009900.000010998900.0000
424002518民生加银鑫福混合A0.2100100.0000111100.0000
425002527南方安享绝对收益8.58006400.00007110400.0000
426002537平安安盈灵活配置混合4.99008500.00009443500.0000
427002545东方岳灵活配置混合2.82006700.00007443700.0000
428002561东吴安鑫量化8.58005900.00006554900.0000
429002573建信汇利灵活配置混合5.56005602.00006223820.0000
430002577南方新兴混合3.75009099.000010109000.0000
431002581招商丰凯混合A5.18009300.000010332300.0000
432002582招商丰凯混合C5.18009300.000010332300.0000
433002584富安达长盈灵活配置混合6.41005900.00006554900.0000
434002585建信兴利灵活配置混合2.35001200.00001333200.0000
435002593富国美丽中国混合4.300029700.000032996700.0000
436002595博时工业4.0主题股票4.19002000.00002222000.0000
437002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
438002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
439002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
440002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
441002630江信瑞福灵活配置混合A4.8000932.00001035450.0000
442002631江信瑞福灵活配置混合C4.8000932.00001035450.0000
443002636广发集裕债券A0.9000500.0000555500.0000
444002637广发集裕债券C0.9000500.0000555500.0000
445002639天弘价值精选灵活配置混合2.19005400.00005999400.0000
446002640中信建投睿溢混合A8.11001100.00001222100.0000
447002643鹏华兴利混合0.48002800.00003110800.0000
448002649民生智造2025灵活配置混合3.89004825.00005360580.0000
449002655南方卓享绝对收益3.07005100.00005666100.0000
450002660兴业聚源灵活配置混合2.49005300.00005888300.0000
451002688红塔红土长益定开债A1.05002200.00002444200.0000
452002689红塔红土长益定开债C1.05002200.00002444200.0000
453002720国寿安保尊利增强回报债券A1.0900900.0000999900.0000
454002721国寿安保尊利增强回报债券C1.0900900.0000999900.0000
455002732长盛沪港深混合6.20006650.00007388150.0000
456002746汇添富多策略定开混合5.060052950.000058827400.0000
457002767泰康宏泰回报混合2.620030651.000034053300.0000
458002768华安安进灵活配置混合5.35006600.00007332600.0000
459002770安信新回报混合A5.480016000.000017776000.0000
460002771安信新回报混合C5.480016000.000017776000.0000
461002780前海联合泓鑫混合A8.330022000.000024442000.0000
462002785中融融裕双利债券A1.8900400.0000444400.0000
463002786中融融裕双利债券C1.8900400.0000444400.0000
464002789长盛同享灵活配置A3.96005100.00005666100.0000
465002790长盛同享灵活配置C3.96005100.00005666100.0000
466002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
467002804华泰柏瑞量化对冲1.31001623.00001803150.0000
468002810金信转型创新成长混合发起式8.93006013.00006680440.0000
469002833华夏新锦绣混合A3.22005800.00006443800.0000
470002834华夏新锦绣混合C3.22005800.00006443800.0000
471002837华夏网购精选混合A4.230017200.000019109200.0000
472002838华夏新锦程混合A1.24005700.00006332700.0000
473002839华夏新锦程混合C1.24005700.00006332700.0000
474002851南方品质混合2.800060764.000067508800.0000
475002862金信量化精选混合8.85006012.00006679330.0000
476002885大摩万众创新灵活配置混合4.70004300.00004777300.0000
477002901财通资管积极收益债券A0.15001000.00001111000.0000
478002902财通资管积极收益债券C0.15001000.00001111000.0000
479002908富国睿利定开混合发起式0.2400200.0000222200.0000
480002923兴业聚惠灵活配置混合C1.71005300.00005888300.0000
481002934泰康恒泰回报混合A2.83006200.00006888200.0000
482002935泰康恒泰回报混合C2.83006200.00006888200.0000
483002952建信多因子量化股票6.88003500.00003888500.0000
484002959汇添富盈泰混合4.13009400.000010443400.0000
485002967浙商大数据智选消费混合5.840012005.000013337600.0000
486002971前海开源鼎安债券A0.9400100.0000111100.0000
487002972前海开源鼎安债券C0.9400100.0000111100.0000
488002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
489003015中金沪深300A3.01002700.00002999700.0000
490003028安信新优选混合A2.61007000.00007777000.0000
491003029安信新优选混合C2.61007000.00007777000.0000
492003030安信新目标混合A1.00007200.00007999200.0000
493003031安信新目标混合C1.00007200.00007999200.0000
494003064南方荣欢混合1.21004300.00004777300.0000
495003104泰达宏利定宏混合6.01004100.00004555100.0000
496003115光大保德信诚鑫混合A0.56001200.00001333200.0000
497003116光大保德信诚鑫混合C0.56001200.00001333200.0000
498003125中科沃土沃鑫成长精选混合A5.37004199.00004665090.0000
499003131国寿安保强国智造混合3.920016700.000018553700.0000
500003144华宝新机遇混合(LOF)C2.27006100.00006777100.0000
501003154华宝新活力混合1.84004600.00005110600.0000
502003161南方安泰混合0.54008000.00008888000.0000
503003167前海开源鼎瑞债券A1.540029200.000032441200.0000
504003168前海开源鼎瑞债券C1.540029200.000032441200.0000
505003169长盛盛辉混合A5.280010300.000011443300.0000
506003170长盛盛辉混合C5.280010300.000011443300.0000
507003186鹏华兴安定期开放混合3.04004972.00005523890.0000
508003189汇添富保鑫混合0.70001000.00001111000.0000
509003190创金合信消费主题股票A9.97004600.00005110600.0000
510003191创金合信消费主题股票C9.97004600.00005110600.0000
511003208东兴量化多策略混合7.9000558.0000619938.0000
512003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.08006600.00007332600.0000
513003293易方达科瑞混合4.140024215.000026902900.0000
514003300华夏圆和混合1.20006500.00007221500.0000
515003308中信建投睿利A6.2000800.0000888800.0000
516003331博时乐臻定开混合0.13001500.00001666500.0000
517003334中融融信双盈A5.12002500.00002777500.0000
518003335中融融信双盈C5.12002500.00002777500.0000
519003345安信新成长混合A1.49006700.00007443700.0000
520003346安信新成长混合C1.49006700.00007443700.0000
521003360前海开源瑞和债券A1.550017000.000018887000.0000
522003361前海开源瑞和债券C1.550017000.000018887000.0000
523003378泰康策略优选混合3.520043487.000048314100.0000
524003379信诚至选混合A1.31007800.00008665800.0000
525003380信诚至选混合C1.31007800.00008665800.0000
526003414泰达宏利创金混合A4.3800700.0000777700.0000
527003415泰达宏利创金混合C4.3800700.0000777700.0000
528003416招商财经大数据股票A4.3100500.0000555500.0000
529003432信诚至瑞灵活配置A2.05006400.00007110400.0000
530003433信诚至瑞灵活配置C2.05006400.00007110400.0000
531003475前海联合沪深300指数A3.4500500.0000555500.0000
532003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
533003484金鹰鑫益混合A1.03003000.00003333000.0000
534003485金鹰鑫益混合C1.03003000.00003333000.0000
535003493申万菱信安鑫优选混合A1.64007500.00008332500.0000
536003494富国天惠成长混合C3.0700300568.0000333931000.0000
537003501泰达睿智稳健灵活配置混合5.41005748.00006386030.0000
538003512申万菱信安鑫优选混合C1.64007500.00008332500.0000
539003548泰达宏利沪深300指数增强C3.15009665.000010737800.0000
540003550泰达改革动力混合C2.91007464.00008292500.0000
541003554泰达宏利大数据混合C3.64002500.00002777500.0000
542003561诺德成长精选A5.96007897.00008773570.0000
543003562诺德成长精选C5.96007897.00008773570.0000
544003567华夏行业景气混合6.34002100.00002333100.0000
545003579中金沪深300C3.01002700.00002999700.0000
546003586先锋精一混合A7.28001300.00001444300.0000
547003587先锋精一混合C7.28001300.00001444300.0000
548003593国泰景气行业灵活配置混合9.980033709.000037450700.0000
549003594长盛盛崇灵活配置混合A5.26006800.00007554800.0000
550003595长盛盛崇灵活配置混合C5.26006800.00007554800.0000
551003598华商润丰灵活配置混合A3.84003200.00003555200.0000
552003601申万菱信安鑫精选混合A4.100012300.000013665300.0000
553003602申万菱信安鑫精选混合C4.100012300.000013665300.0000
554003641长盛盛丰灵活配置混合A4.13008000.00008888000.0000
555003642长盛盛丰灵活配置混合C4.13008000.00008888000.0000
556003659山西策略灵活配置混合6.02002500.00002777500.0000
557003684汇安丰融混合A2.7500700.0000777700.0000
558003685汇安丰融混合C2.7500700.0000777700.0000
559003692大成景尚灵活配置混合A2.020015943.000017712700.0000
560003693大成景尚灵活配置混合C2.020015943.000017712700.0000
561003704光大保德信事件驱动混合2.37004000.00004444000.0000
562003715宝盈消费主题混合4.650010000.000011110000.0000
563003797华安新瑞利混合A0.79005300.00005888300.0000
564003798华安新瑞利混合C0.79005300.00005888300.0000
565003803华安新丰利灵活配置混合A3.23006900.00007665900.0000
566003804华安新丰利灵活配置混合C3.23006900.00007665900.0000
567003826华夏鼎汇债券A0.3000300.0000333300.0000
568003827华夏鼎汇债券C0.3000300.0000333300.0000
569003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.95004976.00005528340.0000
570003850中银锦利灵活配置混合A2.24009600.000010665600.0000
571003851中银锦利灵活配置混合C2.24009600.000010665600.0000
572003857前海开源周期优选混合A5.88001400.00001555400.0000
573003858前海开源周期优选混合C5.88001400.00001555400.0000
574003876华宝沪深300指数增强A3.830014200.000015776200.0000
575003884汇安沪深300指数增强A5.300012000.000013332000.0000
576003885汇安沪深300指数增强C5.300012000.000013332000.0000
577003889汇安丰泽混合A10.260011500.000012776500.0000
578003890汇安丰泽混合C10.260011500.000012776500.0000
579003900交银瑞鑫定开混合0.88003000.00003333000.0000
580003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8.0700220562.0000245044000.0000
581003950博时鑫润混合A5.24009541.000010600100.0000
582003951博时鑫润混合C5.24009541.000010600100.0000
583003955国泰民丰回报定开混合8.320027420.000030463600.0000
584003957安信量化精选沪深300增强A4.22004900.00005443900.0000
585003958安信量化精选沪深300增强C4.22004900.00005443900.0000
586003966中银润利混合A0.86004000.00004444000.0000
587003967中银润利混合C0.86004000.00004444000.0000
588003993前海开源沪港深核心驱动混合7.74009200.000010221200.0000
589004000泰达睿选稳健混合0.9100739.0000821029.0000
590004008中融鑫思路混合A2.23005000.00005555000.0000
591004009中融鑫思路混合C2.23005000.00005555000.0000
592004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A2.95006302.00007001520.0000
593004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C2.95006302.00007001520.0000
594004046华夏新锦顺混合A1.25006000.00006666000.0000
595004047华夏新锦顺混合C1.25006000.00006666000.0000
596004048华夏新锦汇混合A2.620011000.000012221000.0000
597004049华夏新锦汇混合C2.620011000.000012221000.0000
598004050华夏新锦升混合A3.39006000.00006666000.0000
599004051华夏新锦升混合C3.39006000.00006666000.0000
600004076国联安锐意成长混合5.02005400.00005999400.0000
601004083国联安鑫隆混合A3.42007300.00008110300.0000
602004084国联安鑫隆混合C3.42007300.00008110300.0000
603004091博时沪港深价值优选A7.25002500.00002777500.0000
604004092博时沪港深价值优选C7.25002500.00002777500.0000
605004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.40001500.00001666500.0000
606004119广发创新驱动灵活配置混合7.220011109.000012342100.0000
607004129国联安鑫汇混合A1.57003000.00003333000.0000
608004130国联安鑫汇混合C1.57003000.00003333000.0000
609004153信诚新悦回报灵活配置混合A4.76009800.000010887800.0000
610004154信诚新悦回报灵活配置混合B4.76009800.000010887800.0000
611004157信诚至诚灵活配置混合A0.81002700.00002999700.0000
612004158信诚至诚灵活配置混合B0.81002700.00002999700.0000
613004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.13003000.00003333000.0000
614004175博时鑫泰混合A5.230011005.000012226600.0000
615004176博时鑫泰混合C5.230011005.000012226600.0000
616004189华商消费行业股票9.14001600.00001777600.0000
617004190招商沪深300指数增强A4.170010982.000012201000.0000
618004191招商沪深300指数增强C4.170010982.000012201000.0000
619004202华夏睿磐泰兴混合1.54004800.00005332800.0000
620004206华商元亨灵活配置混合1.45002700.00002999700.0000
621004218前海开源裕和混合A2.42001600.00001777600.0000
622004231中欧行业成长混合(LOF)C5.3700417281.0000463599000.0000
623004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.860036449.000040494800.0000
624004237中欧新蓝筹混合C5.8200513585.0000570593000.0000
625004244东方周期优选灵活配置混合5.72007000.00007777000.0000
626004249安信中国制造2025混合8.22002500.00002777500.0000
627004258国寿安保稳嘉混合A1.57005100.00005666100.0000
628004259国寿安保稳嘉混合C1.57005100.00005666100.0000
629004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.29008500.00009443500.0000
630004266招商沪港深科技创新混合5.22004372.00004857290.0000
631004270汇添富民丰回报混合A3.260010000.000011110000.0000
632004271汇添富民丰回报混合C3.260010000.000011110000.0000
633004274浦银安恒回报定开混合A1.87008900.00009887900.0000
634004275浦银安恒回报定开混合C1.87008900.00009887900.0000
635004301国寿安保稳信混合A2.02005600.00006221600.0000
636004302国寿安保稳信混合C2.02005600.00006221600.0000
637004320前海开源沪港深乐享生活8.28003200.00003555200.0000
638004332恒生沪港深新兴产业精选混合4.15001500.00001666500.0000
639004335华宝新飞跃灵活配置混合4.41006100.00006777100.0000
640004340泰康兴泰回报沪港深混合2.530018000.000019998000.0000
641004342南方沪深300联接基金C0.10001000.00001111000.0000
642004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
643004359创金合信量化核心混合A3.10003091.00003434100.0000
644004360创金合信量化核心混合C3.10003091.00003434100.0000
645004393安信合作创新灵活配置混合7.28004553.00005058380.0000
646004405国寿安保稳寿混合A1.26004700.00005221700.0000
647004406国寿安保稳寿混合C1.26004700.00005221700.0000
648004407招商上证消费80ETF联接C0.3800400.0000444400.0000
649004410招商央视财经50指数C6.030029433.000032700100.0000
650004424汇添富文体娱乐混合3.720014583.000016201700.0000
651004434博时逆向投资混合A2.64004100.00004555100.0000
652004435博时逆向投资混合C2.64004100.00004555100.0000
653004436添富年年泰定开混合A1.90001100.00001222100.0000
654004437添富年年泰定开混合C1.90001100.00001222100.0000
655004446南方荣年A2.04005100.00005666100.0000
656004447南方荣年C2.04005100.00005666100.0000
657004451汇添富年年丰定开混合A1.86001200.00001333200.0000
658004452汇添富年年丰定开混合C1.86001200.00001333200.0000
659004456兴银消费新趋势灵活配置5.20002500.00002777500.0000
660004477嘉实沪港深回报混合7.5100116855.0000129826000.0000
661004480华宝智慧产业混合9.37005800.00006443800.0000
662004481华宝第三产业混合9.600013886.000015427300.0000
663004484泰达宏利业绩股票A3.15003300.00003666300.0000
664004485泰达宏利业绩股票C3.15003300.00003666300.0000
665004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.2100100.0000111100.0000
666004495博时量化平衡混合1.8200700.0000777700.0000
667004512海富通沪深300指数增强C4.9900384.0000426624.0000
668004513海富通沪深300指数增强A4.9900384.0000426624.0000
669004534添富年年益定开混合A1.98001100.00001222100.0000
670004535添富年年益定开混合C1.98001100.00001222100.0000
671004549富安达消费主题混合8.30003800.00004221800.0000
672004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合7.16001400.00001555400.0000
673004560汇安丰益混合A8.85006800.00007554800.0000
674004561汇安丰益混合C8.85006800.00007554800.0000
675004576新华恒益量化灵活配置混合4.08004000.00004444000.0000
676004604富国新活力灵活配置混合A5.57006000.00006666000.0000
677004605富国新活力灵活配置混合C5.57006000.00006666000.0000
678004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.20006095.00006771540.0000
679004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.20006095.00006771540.0000
680004635中信建投睿利C6.2000800.0000888800.0000
681004640华夏节能环保股票7.22007161.00007955870.0000
682004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.75003800.00004221800.0000
683004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.75003800.00004221800.0000
684004674富国新机遇灵活配置混合A1.5200200.0000222200.0000
685004675富国新机遇灵活配置混合C1.5200200.0000222200.0000
686004676中信建投睿信灵活配置混合C9.91007700.00008554700.0000
687004677博时战略新兴产业混合2.8000700.0000777700.0000
688004680前海开源裕瑞混合A3.1500600.0000666600.0000
689004686华夏研究精选股票5.310011907.000013228700.0000
690004687汇添富熙和精选混合A2.72004400.00004888400.0000
691004688汇添富熙和精选混合C2.72004400.00004888400.0000
692004693前海联合泳隽混合A4.64009928.000011030000.0000
693004694天弘策略精选混合A1.85003800.00004221800.0000
694004695东兴未来价值混合A7.58006100.00006777100.0000
695004696东兴量化优享混合9.02001000.00001111000.0000
696004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
697004707景顺长城睿成混合A2.05003500.00003888500.0000
698004710民生加银鹏程混合A0.90005000.00005555000.0000
699004716信诚量化阿尔法股票5.190012200.000013554200.0000
700004719景顺长城睿成混合C2.05003500.00003888500.0000
701004720华夏睿磐泰茂混合A1.56004700.00005221700.0000
702004721华夏睿磐泰茂混合C1.56004700.00005221700.0000
703004730建信量化事件驱动股票4.60003500.00003888500.0000
704004731万家瑞尧灵活配置混合A1.80003000.00003333000.0000
705004732万家瑞尧灵活配置混合C1.80003000.00003333000.0000
706004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.96007300.00008110300.0000
707004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.96007300.00008110300.0000
708004737富国新优享灵活配置混合A0.2400100.0000111100.0000
709004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.710091800.0000101990000.0000
710004746易方达上证50指数C9.66001617535.00001797080000.0000
711004747富国新优享灵活配置混合C0.2400100.0000111100.0000
712004748天弘策略精选混合C1.85003800.00004221800.0000
713004750广发鑫和灵活配置混合A1.31002000.00002222000.0000
714004751广发鑫和灵活配置混合C1.31002000.00002222000.0000
715004756国寿安保稳吉混合A1.42005300.00005888300.0000
716004757国寿安保稳吉混合C1.42005300.00005888300.0000
717004760国寿安保稳瑞混合A1.54003900.00004332900.0000
718004761国寿安保稳瑞混合C1.54003900.00004332900.0000
719004769申万菱信价值优先混合2.75003241.00003600750.0000
720004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.52004000.00004444000.0000
721004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.52004000.00004444000.0000
722004774添富添福吉祥混合1.0700700.0000777700.0000
723004777国都消费升级灵活配置混合4.7600900.0000999900.0000
724004788富荣沪深300指数增强A8.220011400.000012665400.0000
725004789富荣沪深300指数增强C8.220011400.000012665400.0000
726004801浦银安盛安久回报定开混合A2.17001600.00001777600.0000
727004802浦银安盛安久回报定开混合C2.17001600.00001777600.0000
728004807中银证券安弘债券A0.64002000.00002222000.0000
729004808中银证券安弘债券C0.64002000.00002222000.0000
730004829北信瑞丰兴瑞灵配3.930012000.000013332000.0000
731004840东兴品牌精选混合A9.96009000.00009999000.0000
732004852广发价值回报混合A1.80001000.00001111000.0000
733004853广发价值回报混合C1.80001000.00001111000.0000
734004868交银股息优化混合9.620023706.000026337400.0000
735004874融通巨潮100指数C6.050045524.000050577200.0000
736004881中银量化价值混合4.24003300.00003666300.0000
737004888财通资管鑫逸混合A3.91001600.00001777600.0000
738004889财通资管鑫逸混合C3.91001600.00001777600.0000
739004926中航军民融合精选A10.120011100.000012332100.0000
740004927中航军民融合精选C10.120011100.000012332100.0000
741004934圆信永丰消费升级4.070022000.000024442000.0000
742004942格林伯元灵活配置A1.5500200.0000222200.0000
743004943格林伯元灵活配置C1.5500200.0000222200.0000
744004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.30006600.00007332600.0000
745004946汇添富盈润混合A1.4400800.0000888800.0000
746004947汇添富盈润混合C1.4400800.0000888800.0000
747004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.30006600.00007332600.0000
748004951申万菱信价值优利混合5.090010200.000011332200.0000
749004986鹏华策略回报混合10.180052097.000057879800.0000
750004987诺德新享灵活配置混合7.6500200.0000222200.0000
751004993中欧可转债债券A0.830020000.000022220000.0000
752004994中欧可转债债券C0.830020000.000022220000.0000
753004995广发品牌消费股票发起式7.07002195.00002438640.0000
754005004交银品质升级混合9.910037031.000041141400.0000
755005005中金金泽A6.120011700.000012998700.0000
756005006中金金泽C6.120011700.000012998700.0000
757005009申万菱信行业轮动股票3.87003800.00004221800.0000
758005014泰康景泰回报混合A2.75008830.00009810130.0000
759005015泰康景泰回报混合C2.75008830.00009810130.0000
760005021渤海汇金量化汇盈混合2.2600100.0000111100.0000
761005029中银产业精选混合6.96003000.00003333000.0000
762005039鹏扬景兴混合A1.37005400.00005999400.0000
763005040鹏扬景兴混合C1.37005400.00005999400.0000
764005049长安鑫旺价值混合A4.53002900.00003221900.0000
765005050长安鑫旺价值混合C4.53002900.00003221900.0000
766005053银河量化价值混合2.36001500.00001666500.0000
767005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
768005078富国宝利增强债券0.5500700.0000777700.0000
769005080海富通量化多因子混合C4.70007405.00008226960.0000
770005081海富通量化多因子混合A4.70007405.00008226960.0000
771005082诺德量化蓝筹增强混合A5.41007800.00008665800.0000
772005083诺德量化蓝筹增强混合C5.41007800.00008665800.0000
773005095国泰量化成长优选混合A4.28003200.00003555200.0000
774005096国泰量化成长优选混合C4.28003200.00003555200.0000
775005109汇安多策略混合A5.600018200.000020220200.0000
776005110汇安多策略混合C5.600018200.000020220200.0000
777005113平安沪深300指数量化A4.54003300.00003666300.0000
778005114平安沪深300指数量化C4.54003300.00003666300.0000
779005119银华智荟内在价值灵活配置3.77003700.00004110700.0000
780005123南方优享分红混合A3.030029569.000032851200.0000
781005126银河量化稳进混合3.0400800.0000888800.0000
782005133兴业量化混合A3.93002100.00002333100.0000
783005136华安幸福生活混合4.330025000.000027775000.0000
784005146兴银丰润灵活配置混合3.86001100.00001222100.0000
785005152农银沪深300指数C4.260025846.000028714900.0000
786005164富荣福锦混合A7.020014176.000015749500.0000
787005165富荣福锦混合C7.020014176.000015749500.0000
788005168信达澳银新征程定开混合A6.10006200.00006888200.0000
789005175国寿安保消费新蓝海混合4.57003100.00003444100.0000
790005177华夏睿磐泰利混合A1.36004800.00005332800.0000
791005178华夏睿磐泰利混合C1.36004800.00005332800.0000
792005179信达澳银新起点定期开放混合A0.1500100.0000111100.0000
793005206南方优选成长混合C7.070094772.0000105292000.0000
794005218华夏聚惠(FOF)A0.66003000.00003333000.0000
795005219华夏聚惠(FOF)C0.66003000.00003333000.0000
796005225广发量化多因子混合3.15007687.00008540260.0000
797005226山西改革精选灵活配置混合6.65003800.00004221800.0000
798005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.2100100.0000111100.0000
799005235银华食品饮料量化股票发起式A6.89002205.00002449760.0000
800005236银华食品饮料量化股票发起式C6.89002205.00002449760.0000
801005241中欧时代智慧混合A2.570015300.000016998300.0000
802005242中欧时代智慧混合C2.570015300.000016998300.0000
803005247国都量化精选混合4.36003800.00004221800.0000
804005248新华沪深300指数增强A4.34009200.000010221200.0000
805005250银华估值优势混合5.220022302.000024777500.0000
806005251银华多元动力灵活配置混合2.76006400.00007110400.0000
807005262鑫元欣享灵活配置混合A6.00003500.00003888500.0000
808005263鑫元欣享灵活配置混合C6.00003500.00003888500.0000
809005268鹏华优势企业4.100014100.000015665100.0000
810005275中欧创新成长灵活配置混合A5.0000119696.0000132982000.0000
811005276中欧创新成长灵活配置混合C5.0000119696.0000132982000.0000
812005280安信稳健阿尔法定开混合A4.26005200.00005777200.0000
813005293诺德新旺8.6600300.0000333300.0000
814005295诺德天富灵活配置混合3.28004200.00004666200.0000
815005305长信合利混合A2.11003000.00003333000.0000
816005306长信合利混合C2.11003000.00003333000.0000
817005329添富民安增益定开混合A2.65008600.00009554600.0000
818005330添富民安增益定开混合C2.65008600.00009554600.0000
819005331益民优势安享混合2.3800900.0000999900.0000
820005341长安裕泰混合A4.90002500.00002777500.0000
821005342长安裕泰混合C4.90002500.00002777500.0000
822005343长安裕盛灵活配置混合A5.58006300.00006999300.0000
823005344长安裕盛灵活配置混合C5.58006300.00006999300.0000
824005351汇添富行业整合混合3.47003000.00003333000.0000
825005358东方阿尔法精选混合A6.900057332.000063695900.0000
826005359东方阿尔法精选混合C6.900057332.000063695900.0000
827005373中加紫金灵活配置混合A1.0900300.0000333300.0000
828005374中加紫金灵活配置混合C1.0900300.0000333300.0000
829005376北信瑞丰华丰灵配3.56005500.00006110500.0000
830005379添富价值创造定开混合6.9900350050.0000388906000.0000
831005396中金丰硕混合5.64006749.00007498140.0000
832005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
833005405中金金序量化蓝筹A5.64006064.00006737100.0000
834005406中金金序量化蓝筹C5.64006064.00006737100.0000
835005414创金合信国证A股指数A2.9600300.0000333300.0000
836005415创金合信国证A股指数C2.9600300.0000333300.0000
837005429渤海汇金睿选混合A0.8500100.0000111100.0000
838005430渤海汇金睿选混合C0.8500100.0000111100.0000
839005447银华智荟分红收益混合4.0900677.0000752147.0000
840005450华夏稳盛灵活配置混合9.7400197191.0000219079000.0000
841005459银河嘉谊灵活配置混合A2.81005100.00005666100.0000
842005460银河嘉谊灵活配置混合C2.81005100.00005666100.0000
843005463银华多元收益定开混合A0.8900400.0000444400.0000
844005464银华多元收益定开混合C0.8900400.0000444400.0000
845005472富国价值驱动灵活配置混合A8.40006233.00006924860.0000
846005473富国价值驱动灵活配置混合C8.40006233.00006924860.0000
847005474泰康均衡优选混合A5.15009595.000010660000.0000
848005475泰康均衡优选混合C5.15009595.000010660000.0000
849005481银华瑞泰灵活配置混合9.220060913.000067674300.0000
850005493鑫元价值精选混合A2.57001300.00001444300.0000
851005494鑫元价值精选混合C2.57001300.00001444300.0000
852005498银华积极成长混合5.770016524.000018358200.0000
853005517富国新趋势灵活配置混合A1.13002800.00003110800.0000
854005518富国新趋势灵活配置混合C1.13002800.00003110800.0000
855005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.40001700.00001888700.0000
856005521华安红利精选混合9.2900183385.0000203741000.0000
857005522华泰保兴吉年福定开混合3.68008500.00009443500.0000
858005523泰康颐年混合A1.120018267.000020294600.0000
859005524泰康颐年混合C1.120018267.000020294600.0000
860005526工银新生代消费混合4.920036300.000040329300.0000
861005530汇添富价值多因子股票3.15003500.00003888500.0000
862005537中航新起航灵活配置混合A6.55005900.00006554900.0000
863005538中航新起航灵活配置混合C6.55005900.00006554900.0000
864005543银华心诚灵活配置混合8.230062508.000069446400.0000
865005544银华瑞和灵活配置混合7.73006142.00006823760.0000
866005549富国成长优选三年定开混合7.7700153070.0000170061000.0000
867005550汇安成长优选混合A9.64007174.00007970310.0000
868005551汇安成长优选混合C9.64007174.00007970310.0000
869005563创金合信国证1000指数A3.3100300.0000333300.0000
870005564创金合信国证1000指数C3.3100300.0000333300.0000
871005567创金合信MSCI中国A股A4.79004300.00004777300.0000
872005568创金合信MSCI中国A股C4.79004300.00004777300.0000
873005596建信战略精选灵活配置混合A8.330014096.000015660700.0000
874005597建信战略精选灵活配置混合C8.330014096.000015660700.0000
875005599汇安量化优选灵活配置A7.93005000.00005555000.0000
876005600汇安量化优选灵活配置C7.93005000.00005555000.0000
877005612嘉实核心优势股票发起式10.3500150007.0000166658000.0000
878005628汇安趋势动力股票A4.6300200.0000222200.0000
879005629汇安趋势动力股票C4.6300200.0000222200.0000
880005635博时量化多策略股票A2.69003000.00003333000.0000
881005636博时量化多策略股票C2.69003000.00003333000.0000
882005658华夏沪深300ETF联接C0.03004100.00004555100.0000
883005671前海联合研究优选混合A4.92007900.00008776900.0000
884005672前海联合研究优选混合C4.92007900.00008776900.0000
885005682财通资管消费精选混合3.390016332.000018144900.0000
886005683国寿安保华兴灵活配置混合2.72006000.00006666000.0000
887005691南方中证100指数C5.980010616.000011794400.0000
888005706兴业龙腾双益平衡混合4.940016000.000017776000.0000
889005724交银致远智投混合1.0900800.0000888800.0000
890005728华宝绿色主题混合8.76006100.00006777100.0000
891005732富国臻选成长灵活配置混合7.97009497.000010551200.0000
892005737博时上证50ETF联接C0.0400200.0000222200.0000
893005738长城智能产业灵活配置混合4.140017970.000019964700.0000
894005742南方成安优选混合5.00005200.00005777200.0000
895005743长安裕隆混合A4.490010000.000011110000.0000
896005744长安裕隆混合C4.490010000.000011110000.0000
897005746国泰聚利价值定开混合0.95005700.00006332700.0000
898005761招商MSCI中国A股国际通A4.840059564.000066175600.0000
899005762招商MSCI中国A股国际通C4.840059564.000066175600.0000
900005769南方共享经济混合2.43001800.00001999800.0000
901005771银华可转债债券0.6700796.0000884356.0000
902005787中欧新趋势混合C6.9300257184.0000285731000.0000
903005788南方MSCI中国A股联接A0.0400100.0000111100.0000
904005789南方MSCI中国A股联接C0.0400100.0000111100.0000
905005794银华心怡灵活配置混合9.0300108118.0000120119000.0000
906005802添富智能制造股票9.8400115000.0000127765000.0000
907005810南方瑞祥一年混合A8.730055606.000061778300.0000
908005811南方瑞祥一年混合C8.730055606.000061778300.0000
909005812鹏华产业精选10.040019947.000022161100.0000
910005823泰康颐享混合A2.17005800.00006443800.0000
911005824泰康颐享混合C2.17005800.00006443800.0000
912005825申万菱信智能驱动股票5.17009500.000010554500.0000
913005826华夏潜龙精选股票6.73003500.00003888500.0000
914005827易方达蓝筹精选混合9.8200824939.0000916507000.0000
915005829建信MSCI联接A0.1200100.0000111100.0000
916005830建信MSCI联接C0.1200100.0000111100.0000
917005840富国产业驱动混合5.46001400.00001555400.0000
918005850财通量化价值优选混合3.12001120.00001244320.0000
919005859南方固胜定期开放混合0.9000300.0000333300.0000
920005867国泰沪深300指数C4.120069191.000076871200.0000
921005870鹏华沪深300指数增强2.1300500.0000555500.0000
922005878博时产业新动力混合C2.580014000.000015554000.0000
923005880建信上证50ETF联接A0.4000200.0000222200.0000
924005881建信上证50ETF联接C0.4000200.0000222200.0000
925005888华夏新兴消费混合A3.08004500.00004999500.0000
926005889华夏新兴消费混合C3.08004500.00004999500.0000
927005894华夏优势精选股票8.700015072.000016745000.0000
928005899国投瑞银品牌优势混合5.74005900.00006554900.0000
929005901诺安汇利灵活配置混合A4.81006300.00006999300.0000
930005902诺安汇利灵活配置混合C4.81006300.00006999300.0000
931005903泰达宏利绩优混合7.94002183.00002425310.0000
932005904华泰保兴成长优选A3.42007100.00007888100.0000
933005905华泰保兴成长优选C3.42007100.00007888100.0000
934005910广发龙头优选混合9.34007700.00008554700.0000
935005918天弘沪深300ETF联接C0.13007688.00008541370.0000
936005933前海联合先进制造混合A2.95002200.00002444200.0000
937005934前海联合先进制造混合C2.95002200.00002444200.0000
938005947德邦民裕进取量化混合A1.76001700.00001888700.0000
939005948德邦民裕进取量化混合C1.76001700.00001888700.0000
940005960博时量化价值股票A4.700017900.000019886900.0000
941005961博时量化价值股票C4.700017900.000019886900.0000
942006004工银添祥一年定开债券0.1100700.0000777700.0000
943006005诺安鼎利混合A0.7400200.0000222200.0000
944006006诺安鼎利混合C0.7400200.0000222200.0000
945006020广发沪深300指数增强A3.600015300.000016998300.0000
946006021广发沪深300指数增强C3.600015300.000016998300.0000
947006022富国大盘价值量化混合2.740010500.000011665500.0000
948006025诺安优化配置混合8.57006200.00006888200.0000
949006034富国MSCI中国A股国际通3.77003000.00003333000.0000
950006039国富估值优势混合3.30001300.00001444300.0000
951006049恒越研究精选混合A/B6.6700500.0000555500.0000
952006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.89001704.00001893140.0000
953006100平安优势产业混合A5.410029500.000032774500.0000
954006101平安优势产业混合C5.410029500.000032774500.0000
955006111泰康弘实3月定开混合5.0800161148.0000179035000.0000
956006121华安双核驱动混合7.760020117.000022350000.0000
957006147宝盈融源可转债债券A6.27004500.00004999500.0000
958006148宝盈融源可转债债券C6.27004500.00004999500.0000
959006158博时荣享回报混合A2.59007100.00007888100.0000
960006159博时荣享回报混合C2.59007100.00007888100.0000
961006160博道启航混合A2.11007605.00008449160.0000
962006161博道启航混合C2.11007605.00008449160.0000
963006162财通资管积极收益债券E0.15001000.00001111000.0000
964006167德邦乐享生活混合A2.86008100.00008999100.0000
965006168德邦乐享生活混合C2.86008100.00008999100.0000
966006179富国品质生活混合7.16009400.000010443400.0000
967006181格林伯锐灵活配置A4.2800700.0000777700.0000
968006182格林伯锐灵活配置C4.2800700.0000777700.0000
969006190前海开源裕瑞混合C3.1500600.0000666600.0000
970006193鑫元核心资产A3.99006200.00006888200.0000
971006194鑫元核心资产C3.99006200.00006888200.0000
972006198长盛龙头双核驱动混合3.95007000.00007777000.0000
973006199长盛同锦研究精选混合4.83005284.00005870520.0000
974006202交银核心资产混合4.26003000.00003333000.0000
975006231国融融君混合A9.91002200.00002444200.0000
976006232国融融君混合C9.91002200.00002444200.0000
977006235东方城镇消费主题混合8.06001500.00001666500.0000
978006243中银双息回报混合6.700014549.000016163900.0000
979006251银华兴盛股票5.94005600.00006221600.0000
980006277中金瑞和A6.970013300.000014776300.0000
981006278中金瑞和C6.970013300.000014776300.0000
982006279中金瑞祥A8.85006300.00006999300.0000
983006280中金瑞祥C8.85006300.00006999300.0000
984006290南方养老2035(FOF)A0.69004100.00004555100.0000
985006291南方养老2035(FOF)C0.69004100.00004555100.0000
986006302银华行业轮动混合3.89001700.00001888700.0000
987006341中金MSCI质量A4.49003700.00004110700.0000
988006342中金MSCI质量C4.49003700.00004110700.0000
989006345景顺长城集英两年定开混合9.1300331736.0000368559000.0000
990006362凯石涵行业精选混合A8.44005667.00006296040.0000
991006371长安鑫盈混合A3.750023000.000025553000.0000
992006372长安鑫盈混合C3.750023000.000025553000.0000
993006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
994006385华泰保兴研究智选A8.10008200.00009110200.0000
995006386华泰保兴研究智选C8.10008200.00009110200.0000
996006395华夏上证50AH优选指数C9.6400140241.0000155808000.0000
997006398宝盈祥颐定期开放混合A0.97008000.00008888000.0000
998006399宝盈祥颐定期开放混合C0.97008000.00008888000.0000
999006408汇添富消费升级混合7.090046001.000051107100.0000
1000006419人保优势产业混合A2.70001200.00001333200.0000
1001006420人保优势产业混合C2.70001200.00001333200.0000
1002006424嘉合锦程混合A5.2400900.0000999900.0000
1003006425嘉合锦程混合C5.2400900.0000999900.0000
1004006430凯石澜龙头经济定开混合3.300016395.000018214800.0000
1005006442东兴品牌精选混合C9.96009000.00009999000.0000
1006006459人保鑫裕增强A0.91001800.00001999800.0000
1007006460人保鑫裕增强C0.91001800.00001999800.0000
1008006462信达澳银新起点定期开放混合C0.1500100.0000111100.0000
1009006463信达澳银新征程定开混合C6.10006200.00006888200.0000
1010006522财通新兴蓝筹混合A6.04001372.00001524290.0000
1011006523财通新兴蓝筹混合C6.04001372.00001524290.0000
1012006524前海开源MSCI中国A股指数A3.09001400.00001555400.0000
1013006525前海开源MSCI中国A股指数C3.09001400.00001555400.0000
1014006526鹏华优选回报混合4.1900300.0000333300.0000
1015006529中欧匠心两年持有期混合A4.750087200.000096879200.0000
1016006530中欧匠心两年持有期混合C4.750087200.000096879200.0000
1017006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.97005575.00006193820.0000
1018006535恒生前海恒锦裕利A3.1000200.0000222200.0000
1019006536恒生前海恒锦裕利C3.1000200.0000222200.0000
1020006538东海核心价值4.6300100.0000111100.0000
1021006540南方绩优成长混合C3.8900176874.0000196507000.0000
1022006568国联安行业领先混合3.27003400.00003777400.0000
1023006573人保行业轮动混合A5.90003200.00003555200.0000
1024006574人保行业轮动混合C5.90003200.00003555200.0000
1025006585南方宝元债券C0.500035000.000038885000.0000
1026006587南方优享分红混合C3.030029569.000032851200.0000
1027006590南方新优享灵活配置混合C5.1700107095.0000118983000.0000
1028006600人保沪深300指数3.94006036.00006706000.0000
1029006603嘉实互融精选股票6.63002700.00002999700.0000
1030006604嘉实消费精选股票A8.390019360.000021509000.0000
1031006605嘉实消费精选股票C8.390019360.000021509000.0000
1032006620华夏养老2045(FOF)A0.38001800.00001999800.0000
1033006621华夏养老2045(FOF)C0.38001800.00001999800.0000
1034006642华泰保兴吉年利定开3.73009800.000010887800.0000
1035006648汇安多因子混合A4.500024100.000026775100.0000
1036006649汇安多因子混合C4.500024100.000026775100.0000
1037006671广发消费升级股票9.890021600.000023997600.0000
1038006689方正富邦信泓混合A9.02006000.00006666000.0000
1039006692金信消费升级股票A9.91001785.00001983140.0000
1040006693金信消费升级股票C9.91001785.00001983140.0000
1041006698红土创新沪深300增强A4.46002100.00002333100.0000
1042006699红土创新沪深300增强C4.46002100.00002333100.0000
1043006712前海开源MSCI中国A股消费A25.41006396.00007105960.0000
1044006713前海开源MSCI中国A股消费C25.41006396.00007105960.0000
1045006718国融融盛龙头严选混合A10.44004109.00004565100.0000
1046006719国融融盛龙头严选混合C10.44004109.00004565100.0000
1047006720平安核心优势混合A3.2800500.0000555500.0000
1048006721平安核心优势混合C3.2800500.0000555500.0000
1049006726农银汇理多因子股票4.3300910.00001011010.0000
1050006738工银瑞信添慧债券A0.5800900.0000999900.0000
1051006739工银瑞信添慧债券C0.5800900.0000999900.0000
1052006743中融央视财经50ETF联接A0.3300100.0000111100.0000
1053006744中融央视财经50ETF联接C0.3300100.0000111100.0000
1054006749东兴核心成长混合A9.040011500.000012776500.0000
1055006755东兴核心成长混合C9.040011500.000012776500.0000
1056006759银河乐活优萃混合6.10003000.00003333000.0000
1057006769长城研究精选混合3.53004600.00005110600.0000
1058006785东方量化多策略混合3.5200400.0000444400.0000
1059006796富国消费升级混合6.04006600.00007332600.0000
1060006803嘉实互通精选股票6.92001200.00001333200.0000
1061006815凯石涵行业精选混合C8.44005667.00006296040.0000
1062006843中信建投睿溢混合C8.11001100.00001222100.0000
1063006877天治量化核心精选混合A9.86006700.00007443700.0000
1064006878天治量化核心精选混合C9.86006700.00007443700.0000
1065006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.19007500.00008332500.0000
1066006890上投摩根领先优选混合3.39003000.00003333000.0000
1067006912长城久泰沪深300指数C2.560017514.000019458100.0000
1068006921南方智诚混合9.450078163.000086839100.0000
1069006923前海开源沪港深非周期股票A4.33001960.00002177560.0000
1070006924前海开源沪港深非周期股票C4.33001960.00002177560.0000
1071006937工银沪深300指数C4.2200133927.0000148793000.0000
1072006939鹏华沪深300指数(LOF)C4.350015547.000017272700.0000
1073006942华泰柏瑞量化明选A2.52002400.00002666400.0000
1074006943华泰柏瑞量化明选C2.52002400.00002666400.0000
1075007016富国睿泽回报混合4.36009400.000010443400.0000
1076007039前海联合沪深300指数C3.4500500.0000555500.0000
1077007043前海联合泓鑫混合C8.330022000.000024442000.0000
1078007044博道沪深300指数增强A5.210013600.000015109600.0000
1079007045博道沪深300指数增强C5.210013600.000015109600.0000
1080007047长城核心优势混合8.750023649.000026274000.0000
1081007056银华积极精选混合6.30003868.00004297350.0000
1082007072民生加银鑫福混合C0.2100100.0000111100.0000
1083007082平安高端制造混合A3.35008500.00009443500.0000
1084007083平安高端制造混合C3.35008500.00009443500.0000
1085007096大成沪深300指数C3.020045293.000050320500.0000
1086007126博道远航混合A2.13003500.00003888500.0000
1087007127博道远航混合C2.13003500.00003888500.0000
1088007135广发中证100ETF联接A0.2500300.0000333300.0000
1089007136广发中证100ETF联接C0.2500300.0000333300.0000
1090007137鹏扬元合量化大盘A6.75002400.00002666400.0000
1091007138鹏扬元合量化大盘C6.75002400.00002666400.0000
1092007139富国民裕进取沪港深成长5.0100600.0000666600.0000
1093007143国投瑞银沪深300量化A4.48004100.00004555100.0000
1094007144国投瑞银沪深300量化C4.48004100.00004555100.0000
1095007151前海开源沪港深聚瑞混合9.79004400.00004888400.0000
1096007152诺德策略精选5.57007939.00008820230.0000
1097007177浙商智能行业优选混合A1.92007975.00008860220.0000
1098007192恒越研究精选混合C6.6700500.0000555500.0000
1099007207华夏常阳三年定开混合8.0700222297.0000246972000.0000
1100007217浙商智能行业优选混合C1.92007975.00008860220.0000
1101007254广发均衡价值混合6.63003800.00004221800.0000
1102007257凯石沣混合A2.07002600.00002888600.0000
1103007258凯石沣混合C2.07002600.00002888600.0000
1104007275银河沪深300指数增强A2.88002700.00002999700.0000
1105007276银河沪深300指数增强C2.88002700.00002999700.0000
1106007277恒生前海消费升级混合4.760018100.000020109100.0000
1107007281嘉合消费升级混合6.82001100.00001222100.0000
1108007306华泰柏瑞基本面智选A5.68001400.00001555400.0000
1109007307华泰柏瑞基本面智选C5.68001400.00001555400.0000
1110007308华宝消费升级混合9.32001732.00001924250.0000
1111007339易方达沪深300ETF联接C0.05002925.00003249680.0000
1112007381国融融信消费严选混合A10.270012100.000013443100.0000
1113007382国融融信消费严选混合C10.270012100.000013443100.0000
1114007393上银未来生活灵活配置混合4.76003519.00003909610.0000
1115007399凯石浩品质经营混合A6.49005300.00005888300.0000
1116007400凯石浩品质经营混合C6.49005300.00005888300.0000
1117007404华宝沪深300指数增强C3.830014200.000015776200.0000
1118007405华宝中证100指数C6.410036532.000040587100.0000
1119007412景顺长城绩优成长混合9.1900130000.0000144430000.0000
1120007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
1121007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
1122007421中金衡盈混合A0.6700600.0000666600.0000
1123007422中金衡盈混合C0.6700600.0000666600.0000
1124007470博道叁佰智航股票A5.400012000.000013332000.0000
1125007471博道叁佰智航股票C5.400012000.000013332000.0000
1126007502前海开源裕和混合C2.42001600.00001777600.0000
1127007505华夏AH经济蓝筹股票A1.55001000.00001111000.0000
1128007506华夏AH经济蓝筹股票C1.55001000.00001111000.0000
1129007523汇添富内需增长股票A6.740073274.000081407400.0000
1130007524汇添富内需增长股票C6.740073274.000081407400.0000
1131007533格林创新成长混合A8.14003900.00004332900.0000
1132007534格林创新成长混合C8.14003900.00004332900.0000
1133007538永赢沪深300A4.05009500.000010554500.0000
1134007539永赢沪深300C4.05009500.000010554500.0000
1135007548易方达ESG责任投资股票9.890075030.000083358300.0000
1136007550东兴未来价值混合C7.58006100.00006777100.0000
1137007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
1138007570方正富邦红利精选混合C7.14005200.00005777200.0000
1139007574宝盈新价值混合C8.270053110.000059005200.0000
1140007575宝盈祥泰混合C3.18004600.00005110600.0000
1141007580宝盈中证100指数增强C6.020010100.000011221100.0000
1142007586华泰保兴多策略6.47008100.00008999100.0000
1143007592华夏价值精选混合3.960074100.000082325100.0000
1144007632华润元大安鑫灵活配置混合C9.66006800.00007554800.0000
1145007639汇添富3年封闭竞争优势混合4.950052000.000057772000.0000
1146007657东方红中证竞争力指数A4.020074222.000082460600.0000
1147007658东方红中证竞争力指数C4.020074222.000082460600.0000
1148007663平安安享灵活配置混合C2.80006100.00006777100.0000
1149007671建信中证红利潜力指数A11.310020649.000022941000.0000
1150007672建信中证红利潜力指数C11.310020649.000022941000.0000
1151007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.13003000.00003333000.0000
1152007687东方成长收益灵活配置混合C4.66007000.00007777000.0000
1153007733南方智锐混合A6.1600117700.0000130765000.0000
1154007734南方智锐混合C6.1600117700.0000130765000.0000
1155007749民生加银鹏程混合C0.90005000.00005555000.0000
1156007775汇安量化先锋混合A4.30001800.00001999800.0000
1157007776汇安量化先锋混合C4.30001800.00001999800.0000
1158007781天弘弘新混合发起式1.91005300.00005888300.0000
1159007806建信MSCI中国A股指数增强A4.40005100.00005666100.0000
1160007807建信MSCI中国A股指数增强C4.40005100.00005666100.0000
1161007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.53002000.00002222000.0000
1162007850方正富邦天睿混合A8.25006400.00007110400.0000
1163007851方正富邦天睿混合C8.25006400.00007110400.0000
1164007887东方红启元三年持有混合B3.1700164991.0000183305000.0000
1165007895嘉实价值成长混合7.4700112500.0000124988000.0000
1166007923方正富邦天鑫混合A5.05005400.00005999400.0000
1167007924方正富邦天鑫混合C5.05005400.00005999400.0000
1168007929天治稳健双鑫债券2.55008100.00008999100.0000
1169007939华夏网购精选混合C4.230017200.000019109200.0000
1170007952招商财经大数据股票C4.3100500.0000555500.0000
1171007959方正富邦天恒混合A7.87008200.00009110200.0000
1172007960方正富邦天恒混合C7.87008200.00009110200.0000
1173007968华泰柏瑞研究精选7.7800118166.0000131282000.0000
1174008025汇添富稳健增长混合A3.8600310205.0000344638000.0000
1175008026汇添富稳健增长混合C3.8600310205.0000344638000.0000
1176008091中信保诚红利精选混合A3.27009700.000010776700.0000
1177008092中信保诚红利精选混合C3.27009700.000010776700.0000
1178008119鹏华金享混合1.71005000.00005555000.0000
1179008135华宸未来价值先锋2.81001300.00001444300.0000
1180008138富国龙头优势混合4.3200200915.0000223217000.0000
1181008140汇添富绝对收益定开混合C1.3600118830.0000132020000.0000
1182008162浦银安盛经济带崛起混合C1.66005900.00006554900.0000
1183008177建信高股息主题股票2.040025849.000028718200.0000
1184008182方正富邦信泓混合C9.02006000.00006666000.0000
1185008184新华沪深300指数增强C4.34009200.000010221200.0000
1186008208博道嘉泰回报混合3.07008100.00008999100.0000
1187008209南方宝泰一年混合A0.480010001.000011111100.0000
1188008210南方宝泰一年混合C0.480010001.000011111100.0000
1189008212华夏新机遇混合C2.39006800.00007554800.0000
1190008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.59005300.00005888300.0000
1191008240东财上证50A10.010019300.000021442300.0000
1192008241东财上证50C10.010019300.000021442300.0000
1193008244上银鑫卓混合4.710023400.000025997400.0000
1194008251汇安宜创量化精选混合A7.510012800.000014220800.0000
1195008252汇安宜创量化精选混合C7.510012800.000014220800.0000
1196008264南方ESG股票A5.230097406.0000108218000.0000
1197008265南方ESG股票C5.230097406.0000108218000.0000
1198008271大成优势企业混合A7.850054200.000060216200.0000
1199008272大成优势企业混合C7.850054200.000060216200.0000
1200008291民生加银沪深300ETF联接A0.1500300.0000333300.0000
1201008292民生加银沪深300ETF联接C0.1500300.0000333300.0000
1202008305大摩量化配置混合C4.180015600.000017331600.0000
1203008318博道久航混合A2.900046078.000051192700.0000
1204008319博道久航混合C2.900046078.000051192700.0000
1205008353泰达宏利消费混合A7.050049259.000054726700.0000
1206008354泰达宏利消费混合C7.050049259.000054726700.0000
1207008373华泰柏瑞景气回报A7.600086060.000095612700.0000
1208008374华泰柏瑞景气回报C7.600086060.000095612700.0000
1209008375中欧启航三年混合A4.4000107200.0000119099000.0000
1210008376中欧启航三年混合C4.4000107200.0000119099000.0000
1211008404华泰紫金泰盈混合A3.990037266.000041402500.0000
1212008405华泰紫金泰盈混合C3.990037266.000041402500.0000
1213008467博道嘉瑞混合A3.180013700.000015220700.0000
1214008468博道嘉瑞混合C3.180013700.000015220700.0000
1215008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.2600800.0000888800.0000
1216008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.2600800.0000888800.0000
1217008547博道安远6个月定开混合0.69002000.00002222000.0000
1218008592天弘沪深300指数增强A2.72001100.00001222100.0000
1219008593天弘沪深300指数增强C2.72001100.00001222100.0000
1220008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.34007100.00007888100.0000
1221008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.34007100.00007888100.0000
1222008712景顺长城品质成长混合3.2700196511.0000218324000.0000
1223008768创金上证超大盘量化A8.64001100.00001222100.0000
1224008769创金上证超大盘量化C8.64001100.00001222100.0000
1225008830海富通安益对冲混合C1.510037457.000041614700.0000
1226008831海富通安益对冲混合A1.510037457.000041614700.0000
1227008893创金合信鑫利混合A3.08005500.00006110500.0000
1228008894创金合信鑫利混合C3.08005500.00006110500.0000
1229008973大成中华沪深港300指数(LOF)C2.27003200.00003555200.0000
1230009149富国绝对收益多策略混合C2.30005206.00005783870.0000
1231020005国泰金马稳健混合10.020092400.0000102656000.0000
1232020010国泰金牛创新成长混合2.980040000.000044440000.0000
1233020011国泰沪深300指数A4.120069191.000076871200.0000
1234020022国泰策略价值灵活配置混合2.38002600.00002888600.0000
1235040001华安创新混合4.060064700.000071881700.0000
1236040002华安中国A股增强指数3.110067000.000074437000.0000
1237040004华安宝利配置混合3.480061333.000068141000.0000
1238040005华安宏利混合7.0200156800.0000174205000.0000
1239040008华安策略优选混合9.3400448032.0000497764000.0000
1240040035华安逆向策略混合5.050066300.000073659300.0000
1241050001博时价值增长混合2.660091300.0000101434000.0000
1242050002博时沪深300指数A4.0800216057.0000240039000.0000
1243050007博时平衡配置混合2.610010804.000012003200.0000
1244050012博时策略混合4.290014800.000016442800.0000
1245050022博时回报混合4.080048700.000054105700.0000
1246050201博时价值增长贰号混合2.570033300.000036996300.0000
1247070002嘉实增长混合4.680099631.0000110690000.0000
1248070003嘉实稳健混合4.2300101531.0000112801000.0000
1249070006嘉实服务增值行业混合8.0600102214.0000113560000.0000
1250070010嘉实主题混合6.9300145700.0000161873000.0000
1251070011嘉实策略混合8.0600245049.0000272249000.0000
1252070013嘉实研究精选混合A2.400045445.000050489400.0000
1253070015嘉实多元债券A2.870015900.000017664900.0000
1254070016嘉实多元债券B2.870015900.000017664900.0000
1255070017嘉实量化阿尔法混合2.71004100.00004555100.0000
1256070018嘉实回报混合6.480023883.000026534000.0000
1257070032嘉实优化红利混合8.5500147854.0000164266000.0000
1258080008长盛战略新兴产业混合A8.760015000.000016665000.0000
1259090004大成精选增值混合4.220044565.000049511700.0000
1260090006大成2020生命周期混合4.150067400.000074881400.0000
1261090009大成行业轮动混合9.560010332.000011478900.0000
1262090015大成内需增长混合A9.730024400.000027108400.0000
1263090016大成消费主题混合7.28001900.00002110900.0000
1264100016富国天源沪港深平衡混合8.350034500.000038329500.0000
1265100020富国天益价值混合6.5800309326.0000343661000.0000
1266100022富国天瑞强势混合6.0500129406.0000143770000.0000
1267100026富国天合稳健优选混合3.770077000.000085547000.0000
1268100029富国天成红利混合6.050047820.000053128000.0000
1269100038富国沪深300指数增强2.8500231579.0000257284000.0000
1270100039富国通胀通缩主题轮动混合4.00008800.00009776800.0000
1271110001易方达平稳增长混合1.980040600.000045106600.0000
1272110003易方达上证50指数A9.66001617535.00001797080000.0000
1273110009易方达价值精选混合9.9600213872.0000237612000.0000
1274110011易方达中小盘混合9.74001290000.00001433190000.0000
1275110013易方达科翔混合2.600080385.000089307700.0000
1276110015易方达行业领先混合8.800085793.000095316000.0000
1277110020易方达沪深300ETF联接A0.05002925.00003249680.0000
1278110022易方达消费行业股票9.52001508677.00001676140000.0000
1279110029易方达科讯混合3.0800116992.0000129978000.0000
1280110030易方达沪深300量化增强3.710037517.000041681400.0000
1281121003国投瑞银核心企业混合2.840033000.000036663000.0000
1282121008国投瑞银成长优选混合3.430013400.000014887400.0000
1283121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.80004800.00005332800.0000
1284150008瑞和小康4.10006781.00007533690.0000
1285150009瑞和远见4.10006781.00007533690.0000
1286150012国联安双禧A中证100指数6.170010088.000011207800.0000
1287150013国联安双禧B中证100指数6.170010088.000011207800.0000
1288150032嘉实多利分级债券优先0.4900300.0000333300.0000
1289150033嘉实多利分级债券进取0.4900300.0000333300.0000
1290150036建信稳健2.74003400.00003777400.0000
1291150037建信进取2.74003400.00003777400.0000
1292150049南方消费收益8.290040427.000044914400.0000
1293150050南方消费进取8.290040427.000044914400.0000
1294150051信诚沪深300指数分级A3.750011615.000012904300.0000
1295150052信诚沪深300指数分级B3.750011615.000012904300.0000
1296150103银河银泰混合4.580047000.000052217000.0000
1297150104华安沪深300指数分级A6.62001033.00001147660.0000
1298150105华安沪深300指数分级B6.62001033.00001147660.0000
1299150123建信央视50A5.770034201.000037997300.0000
1300150124建信央视50B5.770034201.000037997300.0000
1301150135国富中证100指数增强分级A5.90004477.00004767650.0000
1302150136国富中证100指数增强分级B5.90004477.00004767650.0000
1303150198国泰国证食品饮料行业分级A13.0900321705.0000357414000.0000
1304150199国泰国证食品饮料行业分级B13.0900321705.0000357414000.0000
1305150229鹏华酒分级A9.710044718.000049681700.0000
1306150230鹏华酒分级B9.710044718.000049681700.0000
1307150269招商中证白酒指数分级A14.90001609552.00001788210000.0000
1308150270招商中证白酒指数分级B14.90001609552.00001788210000.0000
1309150968银河研究精选混合7.410057000.000063327000.0000
1310151001银河稳健混合2.900026000.000028886000.0000
1311159919嘉实沪深300ETF4.47001045922.00001162020000.0000
1312159923大成中证100ETF6.83001505.00001672060.0000
1313159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
1314159928汇添富中证主要消费ETF13.7500531412.0000590399000.0000
1315159965中融央视财经50ETF6.23009584.000010647800.0000
1316160127南方新兴消费增长分级8.290040427.000044914400.0000
1317160133南方天元新产业股票(LOF)4.7600107418.0000119341000.0000
1318160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.0900321705.0000357414000.0000
1319160311华夏蓝筹混合(LOF)3.8300111573.0000123958000.0000
1320160417华安沪深300指数分级6.62001033.00001147660.0000
1321160421华安智增精选混合5.920011236.000012483200.0000
1322160512博时卓越品牌混合(LOF)7.830019000.000021109000.0000
1323160518博时睿远4.85007900.00008776900.0000
1324160605鹏华中国50混合10.110089880.000099856700.0000
1325160611鹏华优质治理混合(LOF)3.740041900.000046550900.0000
1326160615鹏华沪深300指数(LOF)A4.350015547.000017272700.0000
1327160627鹏华策略优选灵活配置混合6.880022400.000024886400.0000
1328160632鹏华酒分级9.710044718.000049681700.0000
1329160645鹏华精选回报三年定开混合7.760017656.000019615800.0000
1330160706嘉实沪深300ETF联接A0.05008219.00009131310.0000
1331160718嘉实多利分级债券0.4900300.0000333300.0000
1332160724嘉实沪深300ETF联接C0.05008219.00009131310.0000
1333160726嘉实瑞享定期混合3.970060000.000066660000.0000
1334160806长盛同庆中证800(LOF)4.370014103.000015668400.0000
1335160807长盛沪深300指数(LOF)4.02007284.00008092520.0000
1336160812长盛同益成长回报(LOF)2.21004000.00004444000.0000
1337160910大成创新成长混合(LOF)8.7500137020.0000152229000.0000
1338160925大成中华沪深港300指数(LOF)A2.27003200.00003555200.0000
1339161005富国天惠成长混合A3.0700300568.0000333931000.0000
1340161131易方达战略配售(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
1341161132易方达科顺定开混合9.010028900.000032107900.0000
1342161207国投瑞银沪深300指数分级4.10006781.00007533690.0000
1343161213国投瑞银中证消费服务指数10.07002967.00003296340.0000
1344161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.31006000.00006666000.0000
1345161607融通巨潮100指数A(LOF)6.050045524.000050577200.0000
1346161706招商优质成长混合(LOF)7.370079500.000088324500.0000
1347161725招商中证白酒指数分级14.90001609552.00001788210000.0000
1348161818银华消费主题混合7.450013100.000014554100.0000
1349161837银华大盘两年定开混合8.3200137806.0000153102000.0000
1350162107金鹰量化精选股票(LOF)2.5100200.0000222200.0000
1351162203泰达宏利稳定混合9.640011495.000012770900.0000
1352162204泰达宏利行业混合6.280024867.000027627200.0000
1353162205泰达宏利风险预算混合1.62005500.00006110500.0000
1354162207泰达宏利效率优选混合6.450059554.000066164500.0000
1355162209泰达宏利市值优选混合8.120072876.000080965200.0000
1356162211泰达宏利品质生活混合7.71006400.00007110400.0000
1357162213泰达宏利沪深300指数增强A3.15009665.000010737800.0000
1358162307海富通中证100指数6.78009348.000010385600.0000
1359162414华宝新机遇混合(LOF)A2.27006100.00006777100.0000
1360162509国联安双禧中证100指数6.170010088.000011207800.0000
1361162605景顺长城鼎益混合(LOF)9.7800437200.0000485729000.0000
1362162717广发再融资主题5.05009000.00009999000.0000
1363163407兴全沪深300指数(LOF)A3.2800158000.0000175538000.0000
1364163801中银中国混合(LOF)4.090048365.000053733500.0000
1365163803中银持续增长混合A6.270086507.000096109300.0000
1366163805中银策略混合7.080035305.000039223900.0000
1367163808中银中证100指数增强6.050025001.000027776100.0000
1368163816中银转债增强债券A1.68004900.00005443900.0000
1369163817中银转债增强债券B1.68004900.00005443900.0000
1370163823中银稳健策略混合6.590018700.000020775700.0000
1371164508国富中证100指数增强(LOF)6.14004477.00004973950.0000
1372164814工银双债增强债券1.14001100.00001222100.0000
1373165309建信沪深300指数(LOF)4.120017345.000019270300.0000
1374165312建信央视505.770034201.000037997300.0000
1375165508信诚深度价值混合(LOF)4.19001500.00001666500.0000
1376165512信诚新机遇混合(LOF)3.250015867.000017628200.0000
1377165515信诚沪深300指数分级3.750011615.000012904300.0000
1378165526信诚新旺混合(LOF)A1.91006400.00007110400.0000
1379165527信诚新旺混合(LOF)C1.91006400.00007110400.0000
1380165806东吴沪深300A4.2500324.0000359964.0000
1381165810东吴沪深300C4.2500324.0000359964.0000
1382166001中欧新趋势混合A6.9300257184.0000285731000.0000
1383166002中欧新蓝筹混合A5.8200513585.0000570593000.0000
1384166006中欧行业成长混合(LOF)A5.3700417281.0000463599000.0000
1385166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.860036449.000040494800.0000
1386166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.710091800.0000101990000.0000
1387166802浙商沪深300指数增强5.020012577.000013973000.0000
1388167601国金沪深300指数增强3.0700341.0000378851.0000
1389167702德邦量化优选股票(LOF)A1.30001400.00001555400.0000
1390167703德邦量化优选股票(LOF)C1.30001400.00001555400.0000
1391180001银华优势企业混合4.990034800.000038662800.0000
1392180010银华优质增长混合5.6800110763.0000123058000.0000
1393180012银华富裕主题混合8.8400621348.0000690318000.0000
1394180018银华和谐主题混合8.190025273.000028078300.0000
1395180025银华信用双利债券A0.62004300.00004777300.0000
1396180026银华信用双利债券C0.62004300.00004777300.0000
1397180028银华永祥灵活配置混合3.99002100.00002333100.0000
1398200002长城久泰沪深300指数A2.560017514.000019458100.0000
1399200007长城安心回报混合4.440060296.000066988900.0000
1400200008长城品牌优选混合9.5200214602.0000238423000.0000
1401200012长城中小盘成长混合4.090011214.000012458800.0000
1402202001南方稳健成长混合5.9700101902.0000113213000.0000
1403202002南方稳健成长贰号混合5.960089214.000099116800.0000
1404202003南方绩优成长混合A3.8900176874.0000196507000.0000
1405202007南方隆元产业主题混合5.040092581.0000102857000.0000
1406202009南方盛元红利混合4.610030000.000033330000.0000
1407202015南方沪深300联接基金A0.10001000.00001111000.0000
1408202019南方策略优化混合3.290015200.000016887200.0000
1409202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
1410202101南方宝元债券A0.500035000.000038885000.0000
1411202211南方中证100指数A5.980010616.000011794400.0000
1412202212南方平衡配置混合6.780015200.000016887200.0000
1413202213南方核心竞争混合4.61005500.00006110500.0000
1414206007鹏华消费优选混合9.350063516.000070566300.0000
1415210002金鹰红利价值混合4.50003069.00003409660.0000
1416213008宝盈资源优选混合8.7700142547.0000158370000.0000
1417213010宝盈中证100指数增强A6.020010100.000011221100.0000
1418217002招商安泰平衡混合3.82006400.00007110400.0000
1419217012招商行业领先混合A4.060013400.000014887400.0000
1420217013招商中小盘混合4.40006591.00007322600.0000
1421217017招商上证消费80ETF联接A0.3800400.0000444400.0000
1422217027招商央视财经50指数A6.030029433.000032700100.0000
1423233001大摩基础行业混合4.08005500.00006110500.0000
1424233007大摩卓越成长混合4.370020300.000022553300.0000
1425233008大摩消费领航混合4.56004600.00005110600.0000
1426233015大摩量化配置混合A4.180015600.000017331600.0000
1427240001华宝宝康消费品3.990040000.000044440000.0000
1428240002华宝宝康配置混合3.23009800.000010887800.0000
1429240011华宝大盘精选混合4.27004003.00004447330.0000
1430240012华宝增强收益债券A0.7200700.0000777700.0000
1431240013华宝增强收益债券B0.7200700.0000777700.0000
1432240014华宝中证100指数A6.410036532.000040587100.0000
1433253010国联安安心成长混合2.42007900.00008776900.0000
1434253060国联安信心增长债券A0.6800300.0000333300.0000
1435253061国联安信心增长债券B0.6800300.0000333300.0000
1436257050国联安主题驱动混合4.21003100.00003444100.0000
1437260103景顺长城动力平衡混合9.9600127516.0000141670000.0000
1438260104景顺长城内需增长混合9.8100125000.0000138875000.0000
1439260108景顺长城新兴成长混合9.61001199000.00001332090000.0000
1440260109景顺长城内需贰号混合9.4200250000.0000277750000.0000
1441260110景顺长城精选蓝筹混合6.9000200000.0000222200000.0000
1442260116景顺长城核心竞争力混合A9.0600200000.0000222200000.0000
1443270006广发策略优选混合4.2200118138.0000131251000.0000
1444270007广发大盘成长混合9.9400293405.0000325973000.0000
1445270010广发沪深300ETF联接A0.07002000.00002222000.0000
1446270022广发内需增长混合5.670048708.000054114600.0000
1447270041广发消费品精选混合5.450027100.000030108100.0000
1448288001华夏经典混合6.150035447.000039381600.0000
1449310318申万菱信沪深300指数增强A4.790021444.000023824300.0000
1450310328申万菱信新动力混合8.970067007.000074444800.0000
1451310368申万菱信竞争优势混合6.95007400.00008221400.0000
1452310388申万菱信消费增长混合6.770012600.000013998600.0000
1453310508申万菱信稳益宝债券2.65006300.00006999300.0000
1454310518申万菱信可转债债券2.27002200.00002444200.0000
1455320005诺安价值增长混合4.130050000.000055550000.0000
1456320008诺安增利债券A0.2800100.0000111100.0000
1457320009诺安增利债券B0.2800100.0000111100.0000
1458320010诺安中证100指数5.900012707.000014117500.0000
1459320014诺安沪深300指数增强4.25009700.000010776700.0000
1460320016诺安多策略混合8.67006000.00006666000.0000
1461320021诺安双利债券发起0.40003700.00004110700.0000
1462350006天治稳健双盈债券1.13007400.00008221400.0000
1463350007天治趋势精选混合10.07006900.00007665900.0000
1464350008天治新消费混合4.7100700.0000777700.0000
1465350009天治研究驱动混合A8.28005600.00006221600.0000
1466370023上投摩根中证消费服务指数4.37001148.00001275430.0000
1467370027上投摩根智选30混合2.890039793.000044210000.0000
1468376510上投摩根大盘蓝筹股票4.01009674.000010747800.0000
1469393001中海优势精选灵活配置混合8.07006000.00006666000.0000
1470398031中海蓝筹混合3.87002700.00002999700.0000
1471400001东方龙混合6.410020000.000022220000.0000
1472400003东方精选混合8.140095004.0000105549000.0000
1473400007东方策略成长混合6.740018000.000019998000.0000
1474400011东方核心动力混合2.84005000.00005555000.0000
1475400013东方成长收益灵活配置混合A4.66007000.00007777000.0000
1476400016东方强化收益债券1.43002666.00002961930.0000
1477400020东方成长回报平衡混合5.17006100.00006777100.0000
1478400025东方新兴成长混合6.680026000.000028886000.0000
1479410008华富中证100指数6.210013192.000014656300.0000
1480420001天弘精选混合3.940039423.000043799000.0000
1481420009天弘安康颐养混合A1.570011100.000012332100.0000
1482450001国富中国收益混合3.590011000.000012221000.0000
1483450002国富弹性市值混合2.860090684.0000100750000.0000
1484450008国富沪深300指数增强3.97008631.00009589040.0000
1485450010国富策略回报混合5.81004500.00004999500.0000
1486460001华泰柏瑞盛世中国混合5.670065979.000073302700.0000
1487470007汇添富上证综合指数5.180045562.000050619400.0000
1488470008汇添富策略回报混合4.640050000.000055550000.0000
1489470010汇添富多元收益债券A0.95003600.00003999600.0000
1490470011汇添富多元收益债券C0.95003600.00003999600.0000
1491470018汇添富双利债券A0.930013000.000014443000.0000
1492470021汇添富优选回报灵活配置混合A4.68008000.00008888000.0000
1493470028汇添富社会责任混合5.9100110000.0000122210000.0000
1494470058汇添富可转换债券A1.400050000.000055550000.0000
1495470059汇添富可转换债券C1.400050000.000055550000.0000
1496481001工银核心价值混合A4.4700151000.0000167761000.0000
1497481009工银沪深300指数A4.2200133927.0000148793000.0000
1498481013工银消费服务混合7.310034277.000038081700.0000
1499481017工银量化策略混合4.110011925.000013248700.0000
1500483003工银精选平衡混合3.700044445.000049378400.0000
1501485014工银添颐债券B0.60003200.00003555200.0000
1502485114工银添颐债券A0.60003200.00003555200.0000
1503487016工银瑞信灵活配置混合A2.30004375.00004860620.0000
1504501028财通多策略福瑞混合(LOF)6.310018636.000020704600.0000
1505501032财通福盛混合发起(LOF)5.70006156.00006839320.0000
1506501038银华明择多策略定期开放混合5.640048782.000054196800.0000
1507501041汇添富弘安(LOF)A0.8300400.0000444400.0000
1508501042汇添富弘安(LOF)C0.8300400.0000444400.0000
1509501043汇添富沪深300指数A3.92007200.00007999200.0000
1510501045汇添富沪深300指数C3.92007200.00007999200.0000
1511501050华夏上证50AH优选指数A9.6400140241.0000155808000.0000
1512501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.150027026.000030025900.0000
1513501054东方红睿泽三年定开混合3.5200239915.0000266546000.0000
1514501055财通福佑定开混合发起7.86009714.000010792300.0000
1515501063添富悦享定开混合5.690050000.000055550000.0000
1516501065汇添富经典成长定开混合6.440060000.000066660000.0000
1517501067招商富时A-H50指数A8.62002100.00002333100.0000
1518501068招商富时A-H50指数C8.62002100.00002333100.0000
1519501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.58001500.00001666500.0000
1520501088嘉实瑞虹三年定期混合6.3500140300.0000155873000.0000
1521501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A14.710031500.000034996500.0000
1522501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A5.100052600.000058438600.0000
1523501188汇添富战略配售(LOF)1.8600260932.0000289895000.0000
1524502020国金上证50指数增强(LOF)9.11005500.00006110500.0000
1525502040长盛上证50指数分级10.700011749.000013053100.0000
1526502041长盛上证50指数分级A10.700011749.000013053100.0000
1527502042长盛上证50指数分级B10.700011749.000013053100.0000
1528502048易方达上证50指数分级9.860036001.000039997100.0000
1529502049易方达上证50指数分级A9.860036001.000039997100.0000
1530502050易方达上证50指数分级B9.860036001.000039997100.0000
1531510020博时上证超大盘ETF5.00006801.00007555910.0000
1532510050华夏上证50ETF10.58004059004.00004509550000.0000
1533510081长盛动态精选混合4.830013115.000014570800.0000
1534510100易方达上证50ETF10.190025949.000028829300.0000
1535510120海富通上证非周期ETF15.05002675.00002971920.0000
1536510150招商上证消费80ETF9.270018013.000020012400.0000
1537510180华安上证180ETF6.84001095742.00001217370000.0000
1538510210上证综指ETF5.42007993.00008880220.0000
1539510270中银上证国企100ETF10.55001446.00001606510.0000
1540510300华泰柏瑞沪深300ETF4.22001550065.00001722120000.0000
1541510310易方达沪深300发起式ETF4.3500327556.0000363915000.0000
1542510330华夏沪深300ETF4.42001084584.00001204970000.0000
1543510350工银瑞信沪深300ETF4.4300133160.0000147941000.0000
1544510360广发沪深300ETF4.4400122848.0000136484000.0000
1545510380国寿安保沪深300ETF4.4800180818.0000200889000.0000
1546510390平安沪深300ETF4.4500114002.0000126656000.0000
1547510430银华上证50等权ETF2.32001481.00001645390.0000
1548510600申万菱信上证50ETF10.20006030.00006699330.0000
1549510630华夏消费ETF13.370027941.000031042500.0000
1550510680万家上证50ETF10.54006700.00007443700.0000
1551510710博时上证50ETF10.360068630.000076247900.0000
1552510800建信上证50ETF10.370026700.000029663700.0000
1553510850工银瑞信上证50ETF10.4500188864.0000209828000.0000
1554512090易方达MSCI中国A股ETF5.030016900.000018775900.0000
1555512150汇安富时中国A50ETF8.93008400.00009332400.0000
1556512160南方MSCI中国A股国际通ETF5.090023942.000026599600.0000
1557512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.930012596.000013994200.0000
1558512270华安行业中性低波动ETF2.3600700.0000777700.0000
1559512280景顺MSCI中国A股ETF5.06008487.00009429060.0000
1560512360平安MSCI中国A股国际ETF4.82005100.00005666100.0000
1561512380银华MSCI中国A股ETF4.790034425.000038246200.0000
1562512390平安MSCI中国A股ETF1.74003200.00003555200.0000
1563512520华泰MSCI中国A股国际通ETF4.88009748.000010830000.0000
1564512550嘉实富时中国A50ETF8.90009196.000010216800.0000
1565512600嘉实中证主要消费ETF13.85002234.00002481970.0000
1566512690鹏华中证酒ETF10.970031991.000035542000.0000
1567512860华安MSCI中国ETF4.86001300.00001444300.0000
1568512910广发中证100ETF6.570022800.000025330800.0000
1569512920新华MSCI中国A股国际ETF4.78003100.00003444100.0000
1570512990华夏MSCIA股国际通ETF5.010021722.000024133100.0000
1571515310添富沪深300ETF3.90001800.00001999800.0000
1572515330天弘沪深300ETF4.4500235600.0000261752000.0000
1573515350民生加银沪深300ETF4.370012300.000013665300.0000
1574515360方正富邦沪深300ETF4.39003573.00003969600.0000
1575515380泰康沪深300ETF4.4500263007.0000292201000.0000
1576515390华安沪深300ETF4.26006900.00007665900.0000
1577515570山西中证红利ETF10.130021300.000023664300.0000
1578515650富国中证消费50ETF15.270099761.0000110834000.0000
1579515660国联安沪深300ETF4.380072300.000080325300.0000
1580515800添富中证800ETF3.2000116003.0000128879000.0000
1581515810易方达中证800ETF3.10004300.00004777300.0000
1582519002华安安信消费混合3.400017401.000019332500.0000
1583519008汇添富优势精选混合5.2500100000.0000111100000.0000
1584519011海富通精选混合9.0400109631.0000121800000.0000
1585519015海富通精选贰号混合8.940036600.000040662600.0000
1586519017大成积极成长混合9.370076895.000085430300.0000
1587519018汇添富均衡增长混合3.5500128403.0000142656000.0000
1588519019大成景阳领先混合4.650029000.000032219000.0000
1589519025海富通领先成长混合4.16004000.00004444000.0000
1590519030海富通稳固收益债券0.61004100.00004555100.0000
1591519035富国天博创新主题混合5.210094410.0000104890000.0000
1592519039长盛同德主题混合5.770052320.000058127500.0000
1593519050海富通安颐收益混合A1.74006014.00006681550.0000
1594519056海富通内需热点混合9.090064600.000071770600.0000
1595519062海富通阿尔法对冲混合A2.0000132799.0000147540000.0000
1596519066汇添富蓝筹稳健混合7.1400240000.0000266640000.0000
1597519068汇添富成长焦点混合7.7100500041.0000555546000.0000
1598519069汇添富价值精选混合A4.5100550026.0000611079000.0000
1599519099新华灵活主题混合8.05007900.00008776900.0000
1600519100长盛中证100指数6.270019030.000021142300.0000
1601519110浦银安盛价值成长混合A4.100050324.000055910000.0000
1602519113浦银安盛精致生活混合4.10008500.00009443500.0000
1603519116浦银安盛沪深300指数增强4.640016249.000018052600.0000
1604519120浦银安盛新兴产业混合4.010010900.000012109900.0000
1605519125浦银安盛消费升级混合A7.04003200.00003555200.0000
1606519127浦银安盛盛世精选混合A3.35009300.000010332300.0000
1607519130海富通新内需混合A1.66005200.00005777200.0000
1608519134海富通富祥混合2.51005200.00005777200.0000
1609519150新华优选消费混合4.31002400.00002666400.0000
1610519158新华趋势领航混合5.550040000.000044440000.0000
1611519170浦银安盛增长动力混合3.930050200.000055772200.0000
1612519175浦银安盛经济带崛起混合1.66005900.00006554900.0000
1613519176浦银安盛消费升级混合C7.04003200.00003555200.0000
1614519177浦银安盛盛世精选混合C3.35009300.000010332300.0000
1615519180万家180指数6.470069588.000077312300.0000
1616519221海富通欣益混合C1.37003950.00004388450.0000
1617519222海富通欣益混合A1.37003950.00004388450.0000
1618519223海富通欣荣混合C4.710012000.000013332000.0000
1619519224海富通欣荣混合A4.710012000.000013332000.0000
1620519228海富通欣享灵活配置混合C1.31004100.00004555100.0000
1621519229海富通欣享灵活配置混合A1.31004100.00004555100.0000
1622519300大成沪深300指数A3.020045293.000050320500.0000
1623519610银河旺利混合A3.610019925.000022136700.0000
1624519611银河旺利混合C3.610019925.000022136700.0000
1625519612银河旺利混合I3.610019925.000022136700.0000
1626519613银河君尚混合A5.17006100.00006777100.0000
1627519614银河君尚混合C5.17006100.00006777100.0000
1628519615银河君尚混合I5.17006100.00006777100.0000
1629519619银河君荣灵活配置混合A9.03008800.00009776800.0000
1630519620银河君荣灵活配置混合C9.03008800.00009776800.0000
1631519621银河君荣灵活配置混合I9.03008800.00009776800.0000
1632519623银河君耀混合A5.07005900.00006554900.0000
1633519624银河君耀混合C5.07005900.00006554900.0000
1634519625银河君盛混合A3.08006648.00007385930.0000
1635519626银河君盛混合C3.08006648.00007385930.0000
1636519627银河君润混合A0.83005000.00005555000.0000
1637519628银河君润混合C0.83005000.00005555000.0000
1638519629银河睿利混合A3.72006900.00007665900.0000
1639519630银河睿利混合C3.72006900.00007665900.0000
1640519640银河鸿利混合A1.11005000.00005555000.0000
1641519641银河鸿利混合C1.11005000.00005555000.0000
1642519642银河智造混合4.83004700.00005221700.0000
1643519644银河智联混合7.53006400.00007110400.0000
1644519646银河鑫利混合I3.11005152.00005723870.0000
1645519647银河鸿利混合I1.11005000.00005555000.0000
1646519652银河鑫利混合A3.11005152.00005723870.0000
1647519653银河鑫利混合C3.11005152.00005723870.0000
1648519655银河服务混合3.210024956.000027726100.0000
1649519664银河美丽混合A4.640022769.000025296400.0000
1650519665银河美丽混合C4.640022769.000025296400.0000
1651519673银河康乐股票4.030016000.000017776000.0000
1652519678银河消费混合7.89004700.00005221700.0000
1653519679银河主题混合5.410028000.000031108000.0000
1654519702交银趋势混合9.620029841.000033153400.0000
1655519710交银策略回报灵活配置混合9.610044093.000048987300.0000
1656519714交银消费新驱动股票9.820021370.000023742100.0000
1657519752交银新回报灵活配置混合A1.390010000.000011110000.0000
1658519760交银新回报灵活配置混合C1.390010000.000011110000.0000
1659519768交银优选回报灵活配置混合A0.68005000.00005555000.0000
1660519769交银优选回报灵活配置混合C0.68005000.00005555000.0000
1661519770交银优择回报灵活配置混合A0.67005000.00005555000.0000
1662519771交银优择回报灵活配置混合C0.67005000.00005555000.0000
1663519779交银沪港深价值精选混合4.170015000.000016665000.0000
1664519915富国消费主题混合7.050075047.000083377200.0000
1665519933长信利发债券0.81004900.00005443900.0000
1666519959长信多利混合5.690015931.000017699300.0000
1667530005建信优化配置混合5.780088050.000097823600.0000
1668530006建信核心精选混合7.220019700.000021886700.0000
1669540002汇丰晋信龙腾混合4.260037748.000041938000.0000
1670540009汇丰晋信消费红利股票5.90008990.00009987890.0000
1671540012汇丰晋信恒生龙头指数A10.090027627.000030693600.0000
1672550002中信保诚精萃成长混合4.000050000.000055550000.0000
1673550003中信保诚盛世蓝筹混合3.260031300.000034774300.0000
1674550008信诚优胜精选混合3.390070000.000077770000.0000
1675560002益民红利成长混合7.970024068.000026739500.0000
1676560003益民创新优势混合8.030043860.000048728500.0000
1677570005诺德成长优势混合5.850039443.000043821200.0000
1678580007东吴安享量化混合9.75005200.00005777200.0000
1679580009东吴多策略灵活配置混合6.51006200.00006888200.0000
1680582001东吴优信稳健债券A1.0300100.0000111100.0000
1681582201东吴优信稳健债券C1.0300100.0000111100.0000
1682590002中邮核心成长混合4.9800223870.0000248720000.0000
1683610005信达澳银红利回报混合6.01002384.00002648620.0000
1684620001金元顺安宝石动力混合8.56006200.00006888200.0000
1685620006金元顺安消费主题混合10.03007000.00007777000.0000
1686630005华商动态阿尔法混合4.660023500.000026108500.0000
1687630016华商价值共享混合发起式6.240013100.000014554100.0000
1688660006农银大盘蓝筹混合2.99005301.00005889410.0000
1689660008农银沪深300指数A4.260025846.000028714900.0000
1690660010农银策略精选混合4.250077509.000086112500.0000
1691671030西部利得事件驱动股票3.3200600.0000666600.0000
1692673071西部利得新动力混合A3.71004900.00005443900.0000
1693673073西部利得新动力混合C3.71004900.00005443900.0000
1694673090西部利得个股精选股票5.41005400.00005999400.0000
1695673100西部利得沪深300指数增强A4.78007100.00007888100.0000
1696673101西部利得沪深300指数增强C4.78007100.00007888100.0000
1697673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
1698675081西部利得祥盈债券A0.4500900.0000999900.0000
1699675083西部利得祥盈债券C0.4500900.0000999900.0000
1700690002民生增强收益债券A0.890016600.000018442600.0000
1701690006民生加银信用双利债券A0.76005000.00005555000.0000
1702690007民生加银景气行业混合4.750061867.000068734200.0000
1703690009民生加银红利回报混合5.23003400.00003777400.0000
1704690202民生增强收益债券C0.890016600.000018442600.0000
1705690206民生加银信用双利债券C0.76005000.00005555000.0000
1706700001平安行业先锋混合3.04005500.00006110500.0000
1707710001富安达优势成长混合7.520080700.000089657700.0000
1708730002方正富邦红利精选混合A7.14005200.00005777200.0000
1709740101长安沪深300非周期7.51003096.00003439660.0000
1710750005安信平稳增长混合发起A3.0300200.0000222200.0000
1711770001德邦优化混合5.65003500.00003888500.0000
1712910007东方红启元三年持有混合A3.1700164991.0000183305000.0000
1713960002华夏回报混合H7.3400695729.0000772955000.0000
1714960008景顺长城核心竞争力混合H9.0600200000.0000222200000.0000
1715960010工银核心价值混合H4.4700151000.0000167761000.0000
1716960011中银持续增长混合H6.270086507.000096109300.0000
1717960022博时沪深300指数R4.0800216057.0000240039000.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0300101146.00005279820.0000
2000056建信消费升级混合6.210075604.00003946530.0000
3000063长盛电子信息主题灵活配置混合5.1400641102.000033465500.0000
4000065国富焦点驱动混合1.5200376100.000019632400.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票1.8100162200.00008466840.0000
6000083汇添富消费行业混合2.85004200025.0000219241000.0000
7000167广发聚优灵活配置混合A5.0100292266.000015256300.0000
8000171易方达裕丰回报债券1.06003106289.0000162148000.0000
9000181景顺长城四季金利债券A0.940011200.0000584640.0000
10000182景顺长城四季金利债券C0.940011200.0000584640.0000
11000184工银添福债券A0.620012700.0000662940.0000
12000185工银添福债券B0.620012700.0000662940.0000
13000189易方达丰华债券A1.5300203100.000010601800.0000
14000190中银新回报灵活配置混合0.870085100.00004442220.0000
15000214广发成长优选混合2.420039000.00002035800.0000
16000270建信灵活配置混合0.29005100.0000266220.0000
17000311景顺长城沪深300指数增强2.36003687853.0000192506000.0000
18000410益民服务领先混合3.400054200.00002829240.0000
19000435建信稳定添利债券A0.91003200.0000167040.0000
20000458英大领先回报混合发起式2.540021200.00001106640.0000
21000512国泰沪深300指数增强A2.0900169000.00008821800.0000
22000529广发竞争优势混合4.4300513616.000026810800.0000
23000577安信价值精选股票6.85004070315.0000212470000.0000
24000584新华鑫益灵活配置混合3.5300211600.000011045500.0000
25000595嘉实泰和混合3.80002970907.0000155081000.0000
26000613国寿安保沪深300ETF联接0.040040300.00002103660.0000
27000628大成高新技术产业股票4.5100698432.000036458200.0000
28000634富国天盛灵活配置基金2.9800236961.000012369400.0000
29000656前海开源沪深300指数1.780059800.00003121560.0000
30000667工银绝对收益混合发起A2.0900116407.00006076450.0000
31000672工银绝对收益混合发起B2.0900116407.00006076450.0000
32000723建信稳定添利债券C0.91003200.0000167040.0000
33000746招商行业精选股票基金4.2900822245.000042921200.0000
34000753华宝量化对冲混合A0.810081200.00004238640.0000
35000754华宝量化对冲混合C0.810081200.00004238640.0000
36000763工银新财富灵活配置混合1.6900193400.000010095500.0000
37000804中信建投稳利混合A2.670023000.00001200600.0000
38000835华润元大富时中国A50指数4.3200132100.00006895620.0000
39000880富国研究精选灵活配置混合5.8200677426.000035361600.0000
40000916前海开源股息率100强股票1.1700111000.00005794200.0000
41000961天弘沪深300ETF联接A0.060072976.00003809350.0000
42000973新华增盈回报债券0.9000587100.000030646600.0000
43000974安信消费医药股票8.16001676899.000087534100.0000
44000986太平灵活配置5.20001423000.000074280600.0000
45000992广发对冲套利定期开放混合0.9900541801.000028282000.0000
46001004新华稳健回报混合发起式2.8000147417.00007695170.0000
47001008工银国企改革股票3.6300753662.000039341200.0000
48001015华夏沪深300指数增强A2.2700386809.000020191400.0000
49001016华夏沪深300指数增强C2.2700386809.000020191400.0000
50001017泰达改革动力混合A3.4700189380.00009885640.0000
51001030天弘云端生活优选7.6200379600.000019815100.0000
52001044嘉实新消费股票8.34002401517.0000125359000.0000
53001045华夏可转债增强债券A1.960062900.00003283380.0000
54001046华夏可转债增强债券I1.960062900.00003283380.0000
55001047光大国企改革股票4.5100700000.000036540000.0000
56001056北信瑞丰健康生活2.0500132000.00006890400.0000
57001059中金绝对收益1.380034500.00001800900.0000
58001076易方达改革红利混合9.33001950187.0000101800000.0000
59001103前海开源工业革命4.0混合7.20001120952.000058513700.0000
60001133广发中证全指可选消费联接A0.11007000.0000365400.0000
61001135益民品质升级混合9.2900293154.000015302600.0000
62001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.8600282975.000014771300.0000
63001150融通互联网传媒灵活配置混合2.9700791400.000041311100.0000
64001178前海开源再融资股票6.68004082550.0000213109000.0000
65001179德邦大健康灵活配置混合7.4700425000.000022185000.0000
66001182易方达安心回馈混合3.69001039174.000054244900.0000
67001184易方达新常态灵活配置混合5.22002367130.0000123564000.0000
68001188鹏华改革红利股票4.6600817600.000042678700.0000
69001193中金消费升级7.1900216100.000011280400.0000
70001216易方达新收益混合A5.1400501500.000026178300.0000
71001217易方达新收益混合C5.1400501500.000026178300.0000
72001222鹏华外延成长混合3.45001271026.000066347600.0000
73001270英大灵活配置混合型发起式A2.550043300.00002260260.0000
74001271英大灵活配置混合型发起式B2.550043300.00002260260.0000
75001278前海开源清洁能源混合A7.01001250027.000065251400.0000
76001294新华战略新兴产业灵活配置混合4.3400125000.00006525000.0000
77001314易方达新益混合I1.4400142900.00007459380.0000
78001315易方达新益混合E1.4400142900.00007459380.0000
79001327鹏华弘华混合A5.4700260800.000013613800.0000
80001328鹏华弘华混合C5.4700260800.000013613800.0000
81001331鹏华弘信混合A2.7900260200.000013582400.0000
82001332鹏华弘信混合C2.7900260200.000013582400.0000
83001336鹏华弘益混合A0.9600140000.00007308000.0000
84001337鹏华弘益混合C0.9600140000.00007308000.0000
85001345富国新收益灵活配置混合A1.340049900.00002604780.0000
86001347富国新收益灵活配置混合C1.340049900.00002604780.0000
87001367德邦新添利债券A1.7700186000.00009709200.0000
88001382易方达国企改革混合9.5400159124.00008306270.0000
89001384东方新思路混合A6.8200310000.000016182000.0000
90001385东方新思路混合C6.8200310000.000016182000.0000
91001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.5300268000.000013989600.0000
92001443易方达瑞选灵活配置混合I1.8500362500.000018922500.0000
93001444易方达瑞选灵活配置混合E1.8500362500.000018922500.0000
94001473建信大安全战略精选股票5.9500207600.000010836700.0000
95001506景顺长城泰和回报混合A2.090023100.00001205820.0000
96001507景顺长城泰和回报混合C2.090023100.00001205820.0000
97001588天弘中证800指数A1.410040300.00002103660.0000
98001589天弘中证800指数C1.410040300.00002103660.0000
99001603易方达安盈回报混合3.1900221315.000011552600.0000
100001615中欧睿尚定期开放混合A1.900022600.00001179720.0000
101001623兴业国企改革混合5.2800250000.000013050000.0000
102001628招商体育文化休闲股票4.810033100.00001727820.0000
103001641富国绝对收益多策略混合A2.6000125300.00006540660.0000
104001651工银新蓝筹股票4.3300177689.00009275370.0000
105001659富安达新动力混合3.570028923.00001509780.0000
106001677中银战略新兴产业股票3.5500150369.00007849260.0000
107001682新华鑫回报混合2.87008022.0000418748.0000
108001706诺安积极回报混合3.3300133500.00006968700.0000
109001714工银文体产业股票3.15002790700.0000145675000.0000
110001731广发百发大数据价值混合A2.160038600.00002014920.0000
111001732广发百发大数据价值混合E2.160038600.00002014920.0000
112001733泰达宏利量化股票2.370046200.00002411640.0000
113001755嘉实新思路混合0.960062300.00003252060.0000
114001756嘉实策略优选混合0.710060800.00003173760.0000
115001758嘉实研究增强混合1.860064800.00003382560.0000
116001827富国研究优选沪港深混合5.820075800.00003956760.0000
117001832易方达瑞恒灵活配置混合8.8500597400.000031184300.0000
118001857易方达现代服务业混合8.8100832028.000043431900.0000
119001878嘉实沪港深精选股票6.11004204416.0000219471000.0000
120001892长盛新兴成长混合3.9500186100.00009714420.0000
121001898易方达大健康混合4.3100456800.000023845000.0000
122001910泰康新机遇混合3.90001772849.000092542700.0000
123001927华夏消费升级灵活配置混合A8.47001532500.000079996500.0000
124001928华夏消费升级灵活配置混合C8.47001532500.000079996500.0000
125002003工银新机遇灵活配置混合A1.710040126.00002094580.0000
126002004工银新机遇灵活配置混合C1.710040126.00002094580.0000
127002006工银新得益混合0.600058000.00003027600.0000
128002011华夏红利混合2.21002949240.0000153950000.0000
129002063国泰沪深300指数增强C2.0900169000.00008821800.0000
130002085长盛互联网+混合2.450069109.00003607490.0000
131002087国富新机遇混合A1.150079800.00004165560.0000
132002088国富新机遇混合C1.150079800.00004165560.0000
133002118广发安盈混合A1.740035300.00001842660.0000
134002119广发安盈混合C1.740035300.00001842660.0000
135002133广发鑫益混合3.0700104200.00005439240.0000
136002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.5300268000.000013989600.0000
137002146长安鑫益增强混合A0.0900160000.00008352000.0000
138002147长安鑫益增强混合C0.0900160000.00008352000.0000
139002149嘉实新优选混合0.880039600.00002067120.0000
140002211嘉实新财富混合0.92009900.0000516780.0000
141002212嘉实新起航混合0.800034800.00001816560.0000
142002222嘉实新趋势混合1.240076000.00003967200.0000
143002269银华大数据灵活配置定开混合3.670037839.00001975200.0000
144002293南方益和混合3.160076000.00003967200.0000
145002296长城行业轮动混合2.720080000.00004176000.0000
146002351易方达裕祥回报债券2.02006239149.0000325684000.0000
147002360前海开源清洁能源混合C7.01001250027.000065251400.0000
148002376国寿安保核心产业混合5.0400873600.000045601900.0000
149002385博时沪深300指数C1.79002012292.0000105042000.0000
150002407前海开源恒远灵活配置混合6.0200827506.000043195800.0000
151002413中银瑞利混合A1.9900220178.000011493300.0000
152002414中银瑞利混合C1.9900220178.000011493300.0000
153002441德邦新添利债券C1.7700186000.00009709200.0000
154002501银华远景债券0.6900764949.000039930300.0000
155002573建信汇利灵活配置混合5.3500114682.00005986400.0000
156002585建信兴利灵活配置混合1.990021600.00001127520.0000
157002593富国美丽中国混合6.89001012100.000052831600.0000
158002594工银现代服务业混合4.0000186244.00009721940.0000
159002605融通新消费灵活配置混合2.970029000.00001513800.0000
160002640中信建投睿溢混合A3.470010000.0000522000.0000
161002649民生智造2025灵活配置混合4.0700107533.00005613220.0000
162002666前海开源沪港深创新成长混合A4.880058000.00003027600.0000
163002667前海开源沪港深创新成长混合C4.880058000.00003027600.0000
164002685中欧丰泓沪港深混合A5.9600878400.000045852500.0000
165002686中欧丰泓沪港深混合C5.9600878400.000045852500.0000
166002714鹏华金城混合0.810097300.00005079060.0000
167002720国寿安保尊利增强回报债券A0.630011000.0000574200.0000
168002721国寿安保尊利增强回报债券C0.630011000.0000574200.0000
169002728华富益鑫灵活配置混合A0.880055400.00002891880.0000
170002729华富益鑫灵活配置混合C0.880055400.00002891880.0000
171002767泰康宏泰回报混合0.9300230728.000012044000.0000
172002833华夏新锦绣混合A2.390091400.00004771080.0000
173002834华夏新锦绣混合C2.390091400.00004771080.0000
174002837华夏网购精选混合A1.9000164500.00008586900.0000
175002851南方品质混合5.01002313821.0000120781000.0000
176002961中欧双利债券A1.34001535497.000080152900.0000
177002962中欧双利债券C1.34001535497.000080152900.0000
178002965中海合嘉增强收益债券A0.98003500.0000182700.0000
179002966中海合嘉增强收益债券C0.98003500.0000182700.0000
180002969易方达丰和债券1.15002378058.0000124135000.0000
181002977广发中证全指可选消费联接C0.11007000.0000365400.0000
182003025新华红利回报混合3.790022600.00001179720.0000
183003131国寿安保强国智造混合3.0400275600.000014386300.0000
184003133易方达裕鑫债券A1.810040300.00002103660.0000
185003134易方达裕鑫债券C1.810040300.00002103660.0000
186003182华富弘鑫混合A0.850055500.00002897100.0000
187003183华富弘鑫混合C0.850055500.00002897100.0000
188003190创金合信消费主题股票A6.100059900.00003126780.0000
189003191创金合信消费主题股票C6.100059900.00003126780.0000
190003218前海开源祥和债券A1.0100295000.000015399000.0000
191003219前海开源祥和债券C1.0100295000.000015399000.0000
192003292嘉实优势成长混合4.020064400.00003361680.0000
193003293易方达科瑞混合4.8400601946.000031421600.0000
194003301华夏鼎融债券A0.500020900.00001090980.0000
195003302华夏鼎融债券C0.500020900.00001090980.0000
196003308中信建投睿利A6.560018000.0000939600.0000
197003319建信瑞丰添利混合A0.2800600.000031320.0000
198003320建信瑞丰添利混合C0.2800600.000031320.0000
199003345安信新成长混合A0.940090100.00004703220.0000
200003346安信新成长混合C0.940090100.00004703220.0000
201003416招商财经大数据股票A1.46003600.0000187920.0000
202003494富国天惠成长混合C3.41007100000.0000370620000.0000
203003502金鹰鑫瑞混合A0.13009000.0000469800.0000
204003503金鹰鑫瑞混合C0.13009000.0000469800.0000
205003513中邮消费升级2.610014938.0000779764.0000
206003550泰达改革动力混合C3.4700189380.00009885640.0000
207003561诺德成长精选A4.6500131225.00006849940.0000
208003562诺德成长精选C4.6500131225.00006849940.0000
209003610南方荣安A1.510049100.00002563020.0000
210003611南方荣安C1.510049100.00002563020.0000
211003663鹏华兴泰定期开放混合4.3800270000.000014094000.0000
212003684汇安丰融混合A1.42007700.0000401940.0000
213003685汇安丰融混合C1.42007700.0000401940.0000
214003704光大保德信事件驱动混合2.230080000.00004176000.0000
215003715宝盈消费主题混合6.5500300000.000015660000.0000
216003769中银品质生活混合5.1000143200.00007475040.0000
217003780鹏华兴悦定期开放混合3.5100303400.000015837500.0000
218003826华夏鼎汇债券A0.34007300.0000381060.0000
219003827华夏鼎汇债券C0.34007300.0000381060.0000
220003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.9100101373.00005291670.0000
221003839易方达瑞通灵活配置混合A3.0300479100.000025009000.0000
222003840易方达瑞通灵活配置混合C3.0300479100.000025009000.0000
223003876华宝沪深300指数增强A1.6800133000.00006942600.0000
224003882易方达瑞弘混合A3.1300453657.000023680900.0000
225003883易方达瑞弘混合C3.1300453657.000023680900.0000
226003955国泰民丰回报定开混合6.6000463100.000024173800.0000
227003957安信量化精选沪深300增强A1.890046700.00002437740.0000
228003958安信量化精选沪深300增强C1.890046700.00002437740.0000
229003961易方达瑞程灵活配置混合A8.6300334898.000017481700.0000
230003962易方达瑞程灵活配置混合C8.6300334898.000017481700.0000
231004083国联安鑫隆混合A0.790036000.00001879200.0000
232004084国联安鑫隆混合C0.790036000.00001879200.0000
233004091博时沪港深价值优选A3.480025500.00001331100.0000
234004092博时沪港深价值优选C3.480025500.00001331100.0000
235004099前海开源沪港深景气行业精选混合2.010018900.0000986580.0000
236004100鹏华安益增强混合0.610019900.00001038780.0000
237004112创金合信国企活力混合7.480040000.00002088000.0000
238004129国联安鑫汇混合A2.8600116200.00006065640.0000
239004130国联安鑫汇混合C2.8600116200.00006065640.0000
240004182建信瑞福添利混合A1.18006400.0000334080.0000
241004189华商消费行业股票6.980026000.00001357200.0000
242004266招商沪港深科技创新混合4.010071500.00003732300.0000
243004332恒生沪港深新兴产业精选混合3.920030100.00001571220.0000
244004340泰康兴泰回报沪港深混合1.3300201520.000010519300.0000
245004342南方沪深300联接基金C0.04008100.0000422820.0000
246004345南方深证成份ETF联接C0.11005700.0000297540.0000
247004354益民中证智能消费3.85004933.0000257503.0000
248004355嘉实丰和灵活配置混合7.8000839500.000043821900.0000
249004357南方智慧混合4.9200897914.000046871100.0000
250004393安信合作创新灵活配置混合4.510060003.00003132160.0000
251004408招商深证100指数C5.5600112639.00005879760.0000
252004456兴银消费新趋势灵活配置4.080041800.00002181960.0000
253004468建信瑞福添利混合C1.18006400.0000334080.0000
254004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.12001200.000062640.0000
255004512海富通沪深300指数增强C3.05005000.0000261000.0000
256004513海富通沪深300指数增强A3.05005000.0000261000.0000
257004521安信工业4.0灵活配置混合A9.390018300.0000955260.0000
258004522安信工业4.0灵活配置混合C9.390018300.0000955260.0000
259004573新华鑫泰灵活配置混合2.980048900.00002552580.0000
260004625南方高元债发起A1.520023500.00001226700.0000
261004626南方高元债发起C1.520023500.00001226700.0000
262004635中信建投睿利C6.560018000.0000939600.0000
263004651长信利丰债券E0.8900370000.000019314000.0000
264004686华夏研究精选股票2.1600102904.00005371590.0000
265004703南方兴盛混合5.2000272177.000014207600.0000
266004716信诚量化阿尔法股票1.810090600.00004729320.0000
267004737富国新优享灵活配置混合A1.440012800.0000668160.0000
268004738上投摩根安隆回报A0.720081305.00004244120.0000
269004739上投摩根安隆回报C0.720081305.00004244120.0000
270004742易方达深证100ETF联接C0.040014300.0000746460.0000
271004747富国新优享灵活配置混合C1.440012800.0000668160.0000
272004769申万菱信价值优先混合2.070051900.00002709180.0000
273004775嘉实新添泽定期混合1.890030700.00001602540.0000
274004777国都消费升级灵活配置混合3.060012300.0000642060.0000
275004814中欧红利优享混合A9.240077600.00004050720.0000
276004815中欧红利优享混合C9.240077600.00004050720.0000
277004823上投安裕回报A1.1400120217.00006275330.0000
278004824上投安裕回报C1.1400120217.00006275330.0000
279004848中欧睿泓定开混合1.8100112251.00005859500.0000
280004868交银股息优化混合4.9900261717.000013661600.0000
281004874融通巨潮100指数C2.2300357775.000018675900.0000
282004875融通深证成份指数C3.170078302.00004087360.0000
283004876融通深证100指数C5.58005155261.0000269105000.0000
284004885长信先优债券0.500010000.0000522000.0000
285004888财通资管鑫逸混合A2.050017800.0000929160.0000
286004889财通资管鑫逸混合C2.050017800.0000929160.0000
287004926中航军民融合精选A8.4900198190.000010345500.0000
288004927中航军民融合精选C8.4900198190.000010345500.0000
289004942格林伯元灵活配置A0.80002200.0000114840.0000
290004943格林伯元灵活配置C0.80002200.0000114840.0000
291004988人保双利A0.990011900.0000621180.0000
292004989人保双利C0.990011900.0000621180.0000
293004997广发高端制造股票3.4300137983.00007202710.0000
294005004交银品质升级混合4.8900388427.000020275900.0000
295005063广发中证全指家用电器指数A12.4300281442.000014691300.0000
296005064广发中证全指家用电器指数C12.4300281442.000014691300.0000
297005088嘉实新添辉定期混合A1.310024400.00001273680.0000
298005089嘉实新添辉定期混合C1.310024400.00001273680.0000
299005123南方优享分红混合A5.05001049571.000054787600.0000
300005144东吴优益债券A0.280011000.0000574200.0000
301005145东吴优益债券C0.280011000.0000574200.0000
302005146兴银丰润灵活配置混合4.350026400.00001378080.0000
303005152农银沪深300指数C1.9200247206.000012904200.0000
304005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.12001200.000062640.0000
305005248新华沪深300指数增强A1.920086800.00004530960.0000
306005251银华多元动力灵活配置混合2.2400110660.00005776450.0000
307005259建信龙头企业股票5.7700165000.00008613000.0000
308005262鑫元欣享灵活配置混合A6.190076904.00004014390.0000
309005263鑫元欣享灵活配置混合C6.190076904.00004014390.0000
310005264国都多策略混合6.36005500.0000287100.0000
311005267嘉实价值精选股票6.93001940466.0000101292000.0000
312005268鹏华优势企业3.6700268857.000014034300.0000
313005331益民优势安享混合6.100049200.00002568240.0000
314005397南方安养混合1.130028500.00001487700.0000
315005414创金合信国证A股指数A0.79001700.000088740.0000
316005415创金合信国证A股指数C0.79001700.000088740.0000
317005450华夏稳盛灵活配置混合5.10002198400.0000114756000.0000
318005459银河嘉谊灵活配置混合A1.400054100.00002824020.0000
319005460银河嘉谊灵活配置混合C1.400054100.00002824020.0000
320005472富国价值驱动灵活配置混合A4.020063500.00003314700.0000
321005473富国价值驱动灵活配置混合C4.020063500.00003314700.0000
322005474泰康均衡优选混合A5.1700204823.000010691800.0000
323005475泰康均衡优选混合C5.1700204823.000010691800.0000
324005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.860083700.00004369140.0000
325005523泰康颐年混合A0.4300150300.00007845660.0000
326005524泰康颐年混合C0.4300150300.00007845660.0000
327005526工银新生代消费混合3.7000580513.000030302800.0000
328005549富国成长优选三年定开混合3.14001316358.000068713900.0000
329005563创金合信国证1000指数A1.24002400.0000125280.0000
330005564创金合信国证1000指数C1.24002400.0000125280.0000
331005588长安裕腾混合A0.1500100000.00005220000.0000
332005592长安裕腾混合C0.1500100000.00005220000.0000
333005596建信战略精选灵活配置混合A6.0100216395.000011295800.0000
334005597建信战略精选灵活配置混合C6.0100216395.000011295800.0000
335005612嘉实核心优势股票发起式8.43002599977.0000135719000.0000
336005635博时量化多策略股票A2.090049600.00002589120.0000
337005636博时量化多策略股票C2.090049600.00002589120.0000
338005652国富天颐混合A0.950066066.00003448650.0000
339005653国富天颐混合C0.950066066.00003448650.0000
340005658华夏沪深300ETF联接C0.0300101146.00005279820.0000
341005683国寿安保华兴灵活配置混合2.3400110000.00005742000.0000
342005691南方中证100指数C2.6900101700.00005308740.0000
343005796嘉实新添荣定期混合A2.490038800.00002025360.0000
344005797嘉实新添荣定期混合C2.490038800.00002025360.0000
345005810南方瑞祥一年混合A5.6000759298.000039635400.0000
346005811南方瑞祥一年混合C5.6000759298.000039635400.0000
347005826华夏潜龙精选股票9.2500102300.00005340060.0000
348005867国泰沪深300指数C1.9100684851.000035749200.0000
349005875易方达中盘成长混合6.8000740908.000038675400.0000
350005888华夏新兴消费混合A5.5000171000.00008926200.0000
351005889华夏新兴消费混合C5.5000171000.00008926200.0000
352005918天弘沪深300ETF联接C0.060072976.00003809350.0000
353005945工银可转债优选债券A0.97007700.0000401940.0000
354005946工银可转债优选债券C0.97007700.0000401940.0000
355005955易方达鑫转添利混合A1.770047500.00002479500.0000
356005956易方达鑫转添利混合C1.770047500.00002479500.0000
357005991长信利丰债券A0.8900370000.000019314000.0000
358005998嘉实深证基本面120联接C0.300063600.00003319920.0000
359006005诺安鼎利混合A0.26001500.000078300.0000
360006006诺安鼎利混合C0.26001500.000078300.0000
361006049恒越研究精选混合A/B4.33006900.0000360180.0000
362006111泰康弘实3月定开混合2.61001757735.000091753800.0000
363006160博道启航混合A1.130086990.00004540880.0000
364006161博道启航混合C1.130086990.00004540880.0000
365006167德邦乐享生活混合A5.8800354941.000018527900.0000
366006168德邦乐享生活混合C5.8800354941.000018527900.0000
367006179富国品质生活混合4.4000123043.00006422840.0000
368006193鑫元核心资产A1.920063600.00003319920.0000
369006194鑫元核心资产C1.920063600.00003319920.0000
370006216前海开源价值成长混合A4.8100744820.000038879600.0000
371006217前海开源价值成长混合C4.8100744820.000038879600.0000
372006302银华行业轮动混合7.880073349.00003828820.0000
373006341中金MSCI质量A4.420077500.00004045500.0000
374006342中金MSCI质量C4.420077500.00004045500.0000
375006363建信深证基本面60ETF联接C0.240043135.00002251650.0000
376006369弘毅远方国企转型升级混合8.5000110000.00005742000.0000
377006377广发趋势动力混合5.150046700.00002437740.0000
378006401先锋量化优选混合A4.360025000.00001305000.0000
379006402先锋量化优选混合C4.360025000.00001305000.0000
380006430凯石澜龙头经济定开混合2.4800262400.000013697300.0000
381006500建信润利增强债券A0.330010600.0000553320.0000
382006501建信润利增强债券C0.330010600.0000553320.0000
383006533易方达科融混合3.4500275400.000014375900.0000
384006587南方优享分红混合C5.05001049571.000054787600.0000
385006600人保沪深300指数1.920062522.00003263650.0000
386006603嘉实互融精选股票4.290037200.00001941840.0000
387006604嘉实消费精选股票A8.4200413157.000021566800.0000
388006605嘉实消费精选股票C8.4200413157.000021566800.0000
389006687方正富邦深证100ETF联接A0.170012000.0000626400.0000
390006688方正富邦深证100ETF联接C0.170012000.0000626400.0000
391006712前海开源MSCI中国A股消费A3.250017400.0000908280.0000
392006713前海开源MSCI中国A股消费C3.250017400.0000908280.0000
393006749东兴核心成长混合A7.5400204100.000010654000.0000
394006755东兴核心成长混合C7.5400204100.000010654000.0000
395006775前海开源优质成长混合4.84001650299.000086145600.0000
396006803嘉实互通精选股票5.150019000.0000991800.0000
397006832鹏扬添利增强债券A1.4000141500.00007386300.0000
398006833鹏扬添利增强债券C1.4000141500.00007386300.0000
399006843中信建投睿溢混合C3.470010000.0000522000.0000
400006844中信建投稳利混合C2.670023000.00001200600.0000
401006857蜂巢卓睿灵活配置混合A1.56009300.0000485460.0000
402006858蜂巢卓睿灵活配置混合C1.56009300.0000485460.0000
403006863国联安智能制造混合6.070047800.00002495160.0000
404006867易方达丰华债券C1.5300203100.000010601800.0000
405006890上投摩根领先优选混合6.0000112935.00005895210.0000
406006896新华聚利债券A0.83008000.0000417600.0000
407006897新华聚利债券C0.83008000.0000417600.0000
408006904泰康产业升级混合A2.9200606157.000031641400.0000
409006905泰康产业升级混合C2.9200606157.000031641400.0000
410006921南方智诚混合4.9200866149.000045213000.0000
411006937工银沪深300指数C1.90001282519.000066947500.0000
412006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.9700150106.00007835530.0000
413006976鹏华核心优势混合5.400088700.00004630140.0000
414007016富国睿泽回报混合6.4000293500.000015320700.0000
415007044博道沪深300指数增强A1.9700109300.00005705460.0000
416007045博道沪深300指数增强C1.9700109300.00005705460.0000
417007047长城核心优势混合4.9700285500.000014903100.0000
418007056银华积极精选混合4.500058744.00003066440.0000
419007096大成沪深300指数C1.3700436689.000022795200.0000
420007126博道远航混合A1.120039300.00002051460.0000
421007127博道远航混合C1.120039300.00002051460.0000
422007135广发中证100ETF联接A0.09002400.0000125280.0000
423007136广发中证100ETF联接C0.09002400.0000125280.0000
424007139富国民裕进取沪港深成长3.960010100.0000527220.0000
425007152诺德策略精选5.1400155948.00008140490.0000
426007192恒越研究精选混合C4.33006900.0000360180.0000
427007207华夏常阳三年定开混合3.30001932670.0000100885000.0000
428007243安信核心竞争力混合A9.570054300.00002834460.0000
429007244安信核心竞争力混合C9.570054300.00002834460.0000
430007254广发均衡价值混合6.090074300.00003878460.0000
431007257凯石沣混合A2.650070800.00003695760.0000
432007258凯石沣混合C2.650070800.00003695760.0000
433007275银河沪深300指数增强A2.040040800.00002129760.0000
434007276银河沪深300指数增强C2.040040800.00002129760.0000
435007282华夏鼎淳债券A0.4600185000.00009657000.0000
436007283华夏鼎淳债券C0.4600185000.00009657000.0000
437007308华宝消费升级混合7.150028300.00001477260.0000
438007404华宝沪深300指数增强C1.6800133000.00006942600.0000
439007405华宝中证100指数C2.8000339077.000017699800.0000
440007470博道叁佰智航股票A3.0700145200.00007579440.0000
441007471博道叁佰智航股票C3.0700145200.00007579440.0000
442007533格林创新成长混合A7.960081100.00004233420.0000
443007534格林创新成长混合C7.960081100.00004233420.0000
444007538永赢沪深300A1.910095400.00004979880.0000
445007539永赢沪深300C1.910095400.00004979880.0000
446007548易方达ESG责任投资股票7.30001178800.000061533400.0000
447007580宝盈中证100指数增强C2.620093700.00004891140.0000
448007666华夏鼎泓债券A0.6000105900.00005527980.0000
449007667华夏鼎泓债券C0.6000105900.00005527980.0000
450007748天弘养老2035三年(FOF)0.540011000.0000574200.0000
451007800申万菱信沪深300价值指数C4.5400812499.000042412400.0000
452007895嘉实价值成长混合6.46002072823.0000108201000.0000
453007939华夏网购精选混合C1.9000164500.00008586900.0000
454007952招商财经大数据股票C1.46003600.0000187920.0000
455007959方正富邦天恒混合A6.8600152000.00007934400.0000
456007960方正富邦天恒混合C6.8600152000.00007934400.0000
457008091中信保诚红利精选混合A1.7000107296.00005600850.0000
458008092中信保诚红利精选混合C1.7000107296.00005600850.0000
459008132鹏华价值驱动混合5.40002715108.0000141729000.0000
460008177建信高股息主题股票1.9300518605.000027071200.0000
461008184新华沪深300指数增强C1.920086800.00004530960.0000
462008291民生加银沪深300ETF联接A0.06002800.0000146160.0000
463008292民生加银沪深300ETF联接C0.06002800.0000146160.0000
464008305大摩量化配置混合C1.3400106500.00005559300.0000
465008318博道久航混合A1.5200513217.000026789900.0000
466008319博道久航混合C1.5200513217.000026789900.0000
467008353泰达宏利消费混合A6.92001030077.000053770000.0000
468008354泰达宏利消费混合C6.92001030077.000053770000.0000
469008404华泰紫金泰盈混合A5.44001083397.000056553300.0000
470008405华泰紫金泰盈混合C5.44001083397.000056553300.0000
471008592天弘沪深300指数增强A3.420029400.00001534680.0000
472008593天弘沪深300指数增强C3.420029400.00001534680.0000
473008671银华科技创新混合4.6200726465.000037921500.0000
474008704广发高股息优享混合A6.84004640700.0000242245000.0000
475008705广发高股息优享混合C6.84004640700.0000242245000.0000
476009020中欧睿尚定期开放混合C1.900022600.00001179720.0000
477009149富国绝对收益多策略混合C2.6000125300.00006540660.0000
478020011国泰沪深300指数A1.9100684851.000035749200.0000
479040002华安中国A股增强指数1.8300836900.000043686200.0000
480050002博时沪深300指数A1.79002012292.0000105042000.0000
481050012博时策略混合3.0100221200.000011546600.0000
482070003嘉实稳健混合3.10001581631.000082561100.0000
483070011嘉实策略混合6.89004460093.0000232817000.0000
484070015嘉实多元债券A1.2300145300.00007584660.0000
485070016嘉实多元债券B1.2300145300.00007584660.0000
486070019嘉实价值优势混合6.32002038043.0000106386000.0000
487070023嘉实深证基本面120联接A0.300063600.00003319920.0000
488080002长盛创新先锋混合6.0600108300.00005653260.0000
489080003长盛积极配置债券1.290070000.00003654000.0000
490090009大成行业轮动混合4.9200113200.00005909040.0000
491100020富国天益价值混合3.60003600239.0000187932000.0000
492100026富国天合稳健优选混合7.09003079820.0000160767000.0000
493110009易方达价值精选混合7.79003558808.0000185770000.0000
494110012易方达科汇灵活配置混合5.5600341440.000017823200.0000
495110015易方达行业领先混合7.49001554302.000081134600.0000
496110019易方达深证100ETF联接A0.040014300.0000746460.0000
497110022易方达消费行业股票7.550025449122.00001328440000.0000
498110027易方达安心回报债券A1.45004541692.0000237076000.0000
499110028易方达安心回报债券B1.45004541692.0000237076000.0000
500121008国投瑞银成长优选混合3.7600312800.000016328200.0000
501121012国投瑞银优化增强债券A/B0.5600171400.00008947080.0000
502128112国投瑞银优化增强债券C0.5600171400.00008947080.0000
503150008瑞和小康1.800063381.00003308490.0000
504150009瑞和远见1.800063381.00003308490.0000
505150012国联安双禧A中证100指数2.780096712.00005048370.0000
506150013国联安双禧B中证100指数2.780096712.00005048370.0000
507150018银华稳进5.17004274281.0000223117000.0000
508150019银华锐进5.17004274281.0000223117000.0000
509150022申万菱信深证成指分级收益3.04001622923.000084716600.0000
510150023申万菱信深证成指分级进取3.04001622923.000084716600.0000
511150049南方消费收益7.5100779739.000040702400.0000
512150050南方消费进取7.5100779739.000040702400.0000
513150051信诚沪深300指数分级A1.9000125150.00006532830.0000
514150052信诚沪深300指数分级B1.9000125150.00006532830.0000
515150083广发深证100指数分级A5.540027722.00001447090.0000
516150084广发深证100指数分级B5.540027722.00001447090.0000
517150092诺德深证300指数分级A3.19002643.0000137965.0000
518150093诺德深证300指数分级B3.19002643.0000137965.0000
519150104华安沪深300指数分级A1.49004952.0000258494.0000
520150105华安沪深300指数分级B1.49004952.0000258494.0000
521150135国富中证100指数增强分级A2.680041000.00002166030.0000
522150136国富中证100指数增强分级B2.680041000.00002166030.0000
523150167银华沪深300指数分级A2.840097023.00005064600.0000
524150168银华沪深300指数分级B2.840097023.00005064600.0000
525150209富国中证国有企业改革分级A2.73002932895.0000153097000.0000
526150210富国中证国有企业改革分级B2.73002932895.0000153097000.0000
527150295南方中证国有企业改革分级A2.740071700.00003742740.0000
528150296南方中证国有企业改革分级B2.740071700.00003742740.0000
529159901易方达深证100ETF5.87008601704.0000449009000.0000
530159903南方深证成份ETF3.2700246240.000012853700.0000
531159905工银深证红利ETF11.70004840498.0000252674000.0000
532159910嘉实深证基本面120ETF7.44001551894.000081008900.0000
533159912汇添富深证300ETF3.870083248.00004345550.0000
534159913交银深证300价值ETF11.6300139674.00007290980.0000
535159916深F60ETF9.53001671062.000087229400.0000
536159919嘉实沪深300ETF2.010010005307.0000522277000.0000
537159923大成中证100ETF2.960013884.0000724745.0000
538159925南方沪深300ETF2.0000504564.000026338200.0000
539159936广发中证全指可选消费ETF9.3000584902.000030531900.0000
540159943大成深证成份ETF3.2400139000.00007255800.0000
541159961方正富邦深证100ETF5.8000383200.000020003000.0000
542159969银华深证100ETF5.8100107700.00005621940.0000
543159970工银瑞信深证100ETF5.7900108516.00005664540.0000
544159975招商深证100ETF5.7400201500.000010518300.0000
545159976工银粤港澳大湾区创新100ETF5.3200584915.000030532600.0000
546159979广发粤港澳大湾区创新100ETF5.1800105400.00005501880.0000
547159984南方粤港澳大湾区ETF5.2100250639.000013083400.0000
548159986弘毅远方国证消费100ETF5.5000241033.000012581900.0000
549159996国泰中证全指家电ETF6.48001008547.000059736200.0000
550160127南方新兴消费增长分级7.5100779739.000040702400.0000
551160136南方中证国有企业改革指数分级2.740071700.00003742740.0000
552160417华安沪深300指数分级1.49004952.0000258494.0000
553160512博时卓越品牌混合(LOF)6.3900330000.000017226000.0000
554160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.760047700.00002489940.0000
555160607鹏华价值优势混合(LOF)4.87001883146.000098300200.0000
556160611鹏华优质治理混合(LOF)3.8500917700.000047903900.0000
557160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.9700150106.00007835530.0000
558160642鹏华增瑞混合(LOF)3.2700400000.000020880000.0000
559160706嘉实沪深300ETF联接A0.0300107879.00005631280.0000
560160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.0100931813.000048640600.0000
561160724嘉实沪深300ETF联接C0.0300107879.00005631280.0000
562160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.0100931813.000048640600.0000
563160726嘉实瑞享定期混合6.61002128533.0000111109000.0000
564160806长盛同庆中证800(LOF)1.8900130223.00006797640.0000
565160807长盛沪深300指数(LOF)1.920074217.00003874130.0000
566160910大成创新成长混合(LOF)4.55001516452.000079158800.0000
567161005富国天惠成长混合A3.41007100000.0000370620000.0000
568161026富国中证国有企业改革指数分级2.73002932895.0000153097000.0000
569161131易方达战略配售(LOF)0.88004395343.0000229437000.0000
570161132易方达科顺定开混合7.1400487100.000025426600.0000
571161207国投瑞银沪深300指数分级1.800063381.00003308490.0000
572161213国投瑞银中证消费服务指数4.170026148.00001364930.0000
573161224国投瑞银新丝路混合(LOF)7.0000168300.00008785260.0000
574161227国投瑞银深证100指数5.4800352870.000018419800.0000
575161604融通深证100指数A5.58005155261.0000269105000.0000
576161607融通巨潮100指数A(LOF)2.2300357775.000018675900.0000
577161612融通深证成份指数A3.170078302.00004087360.0000
578161706招商优质成长混合(LOF)4.3200991300.000051745900.0000
579161728招商战略配售(LOF)0.80004096435.0000213834000.0000
580161729招商3年封闭瑞利混合4.6300300000.000015660000.0000
581161811银华沪深300指数分级2.840097023.00005064600.0000
582161812银华深证100指数分级5.17004274281.0000223117000.0000
583161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)3.9600248900.000012992600.0000
584162201泰达宏利成长混合4.2500743900.000038831600.0000
585162203泰达宏利稳定混合4.3600110700.00005778540.0000
586162204泰达宏利行业混合4.5900386800.000020191000.0000
587162209泰达宏利市值优选混合3.2500620100.000032369200.0000
588162307海富通中证100指数3.040089180.00004655200.0000
589162509国联安双禧中证100指数2.780096712.00005048370.0000
590163109申万菱信深证成指分级3.04001622923.000084716600.0000
591163409兴全绿色投资混合(LOF)8.7000902300.000047100100.0000
592163805中银策略混合5.0500536441.000028002200.0000
593163808中银中证100指数增强2.6800235610.000012298800.0000
594163809中银蓝筹混合5.3400334035.000017436600.0000
595164205天弘文化新兴产业7.9100763100.000039833800.0000
596164508国富中证100指数增强(LOF)2.640041000.00002140200.0000
597165309建信沪深300指数(LOF)1.8400165112.00008618850.0000
598165512信诚新机遇混合(LOF)2.9600307433.000016048000.0000
599165515信诚沪深300指数分级1.9000125150.00006532830.0000
600165528信诚鼎利2.790070000.00003654000.0000
601165707诺德深证300指数分级3.19002643.0000137965.0000
602165806东吴沪深300A2.03003300.0000172260.0000
603165810东吴沪深300C2.03003300.0000172260.0000
604167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.500040000.00002088000.0000
605167601国金沪深300指数增强1.46003454.0000180299.0000
606168108九泰锐诚混合(LOF)4.8400106900.00005580180.0000
607180010银华优质增长混合5.60002324556.0000121342000.0000
608180025银华信用双利债券A0.7100105094.00005485910.0000
609180026银华信用双利债券C0.7100105094.00005485910.0000
610200008长城品牌优选混合7.76003725231.0000194457000.0000
611202015南方沪深300联接基金A0.04008100.0000422820.0000
612202017南方深证成份ETF联接A0.11005700.0000297540.0000
613202211南方中证100指数A2.6900101700.00005308740.0000
614202212南方平衡配置混合2.4100115000.00006003000.0000
615206002鹏华精选成长混合4.3700221946.000011585600.0000
616210001金鹰成份优选混合5.7500252409.000013175800.0000
617213010宝盈中证100指数增强A2.620093700.00004891140.0000
618217016招商深证100指数A5.5600112639.00005879760.0000
619233001大摩基础行业混合3.060087900.00004588380.0000
620233007大摩卓越成长混合3.5600351300.000018337900.0000
621233008大摩消费领航混合3.240069700.00003638340.0000
622233010大摩深证300指数增强2.840022100.00001153620.0000
623233012大摩多元收益债券A0.9200870000.000045414000.0000
624233013大摩多元收益债券C0.9200870000.000045414000.0000
625233015大摩量化配置混合A1.3400106500.00005559300.0000
626240012华宝增强收益债券A0.810016700.0000871740.0000
627240013华宝增强收益债券B0.810016700.0000871740.0000
628240014华宝中证100指数A2.8000339077.000017699800.0000
629253060国联安信心增长债券A2.230021000.00001096200.0000
630253061国联安信心增长债券B2.230021000.00001096200.0000
631257030国联安优势混合5.3600380000.000019836000.0000
632260110景顺长城精选蓝筹混合6.49003999961.0000208798000.0000
633260116景顺长城核心竞争力混合A8.08003800000.0000198360000.0000
634270006广发策略优选混合4.64002763799.0000144270000.0000
635270007广发大盘成长混合4.35002734661.0000142749000.0000
636270021广发聚瑞混合3.90001372335.000071635900.0000
637270022广发内需增长混合4.8800892487.000046587800.0000
638270041广发消费品精选混合4.1900443400.000023145500.0000
639310328申万菱信新动力混合4.7400754232.000039370900.0000
640310398申万菱信沪深300价值指数A4.5400812499.000042412400.0000
641320008诺安增利债券A0.17001300.000067860.0000
642320009诺安增利债券B0.17001300.000067860.0000
643320010诺安中证100指数2.6100119621.00006244220.0000
644320014诺安沪深300指数增强2.060099900.00005214780.0000
645340001兴全可转债混合1.17001043122.000054451000.0000
646350008天治新消费混合6.330020000.00001044000.0000
647372010上投摩根强化回报债券A0.71004072.0000212558.0000
648372110上投摩根强化回报债券B0.71004072.0000212558.0000
649410008华富中证100指数2.8000126544.00006605600.0000
650420001天弘精选混合3.5500755782.000039451800.0000
651420003天弘永定价值成长混合4.9600523800.000027342400.0000
652450002国富弹性市值混合2.96002002437.0000104527000.0000
653450005国富强化收益债券A1.2500150981.00007881210.0000
654450006国富强化收益债券C1.2500150981.00007881210.0000
655470068汇添富深证300ETF联接0.20003200.0000167040.0000
656481001工银核心价值混合A3.63002606087.0000136038000.0000
657481004工银稳健成长混合A3.1900568819.000029692400.0000
658481008工银大盘蓝筹混合5.1500368485.000019234900.0000
659481009工银沪深300指数A1.90001282519.000066947500.0000
660481013工银消费服务混合4.1900418821.000021862500.0000
661481017工银量化策略混合2.1900135598.00007078220.0000
662501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.990073900.00003857580.0000
663501043汇添富沪深300指数A1.890073700.00003847140.0000
664501045汇添富沪深300指数C1.890073700.00003847140.0000
665501060中金优选300指数(LOF)A3.7200118009.00006160070.0000
666501061中金优选300指数(LOF)C3.7200118009.00006160070.0000
667501067招商富时A-H50指数A3.760019500.00001017900.0000
668501068招商富时A-H50指数C3.760019500.00001017900.0000
669501080中金科创主题3年封闭混合3.9800889200.000046416200.0000
670501088嘉实瑞虹三年定期混合5.71002683485.0000140078000.0000
671501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A12.1400553600.000028897900.0000
672501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A3.0300665000.000034713000.0000
673502006易方达国企改革指数分级2.7200114100.00005956020.0000
674502007易方达国企改革指数分级A2.7200114100.00005956020.0000
675502008易方达国企改革指数分级B2.7200114100.00005956020.0000
676510300华泰柏瑞沪深300ETF1.970015388651.0000803288000.0000
677510310易方达沪深300发起式ETF1.99003194369.0000166746000.0000
678510330华夏沪深300ETF2.000010455524.0000545778000.0000
679510350工银瑞信沪深300ETF2.00001278897.000066758400.0000
680510360广发沪深300ETF1.98001164200.000060771200.0000
681510380国寿安保沪深300ETF2.01001730414.000090327600.0000
682510390平安沪深300ETF2.01001095116.000057165100.0000
683512150汇安富时中国A50ETF4.040080900.00004222980.0000
684512550嘉实富时中国A50ETF4.010088300.00004609260.0000
685512750嘉实中证锐联基本面ETF3.0900215900.000011270000.0000
686512910广发中证100ETF2.9600218900.000011426600.0000
687512970平安粤港澳大湾区ETF6.37001857039.000096937400.0000
688515090博时可持续发展100ETF3.9700917900.000047914400.0000
689515310添富沪深300ETF1.850018200.0000950040.0000
690515330天弘沪深300ETF2.01002264022.0000118182000.0000
691515350民生加银沪深300ETF1.9600117296.00006122850.0000
692515360方正富邦沪深300ETF1.970034100.00001780020.0000
693515380泰康沪深300ETF2.01002522433.0000131671000.0000
694515390华安沪深300ETF1.920066200.00003455640.0000
695515650富国中证消费50ETF13.33001853700.000096763100.0000
696515660国联安沪深300ETF2.0000701300.000036607900.0000
697515800添富中证800ETF1.43001106740.000057771800.0000
698515810易方达中证800ETF1.430042200.00002202840.0000
699515870嘉实先进制造100ETF7.470099300.00005183460.0000
700519017大成积极成长混合4.9100856900.000044730200.0000
701519039长盛同德主题混合4.8600938559.000048992800.0000
702519089新华优选成长混合3.7700452802.000023636300.0000
703519091新华泛资源优势混合3.4000251900.000013149200.0000
704519093新华钻石品质企业混合2.660088200.00004604040.0000
705519095新华行业周期轮换混合4.070079800.00004165560.0000
706519100长盛中证100指数2.8000181042.00009450390.0000
707519116浦银安盛沪深300指数增强1.4800109900.00005736780.0000
708519139海富通沪港深灵活配置混合5.9000173000.00009030600.0000
709519150新华优选消费混合4.010047500.00002479500.0000
710519300大成沪深300指数A1.3700436689.000022795200.0000
711519623银河君耀混合A1.660041100.00002145420.0000
712519624银河君耀混合C1.660041100.00002145420.0000
713519671银河沪深300价值指数4.44001692800.000088364200.0000
714519702交银趋势混合4.8700321269.000016770200.0000
715519706交银深证300价值ETF联接0.28003300.0000172260.0000
716519710交银策略回报灵活配置混合3.5800349227.000018229600.0000
717519714交银消费新驱动股票4.2500196962.000010281400.0000
718519915富国消费主题混合4.1300935100.000048812200.0000
719519960长信利广混合C3.1900100000.00005220000.0000
720519961长信利广混合A3.1900100000.00005220000.0000
721519989长信利丰债券C0.8900370000.000019314000.0000
722530005建信优化配置混合5.15001669878.000087167600.0000
723530006建信核心精选混合5.1600299900.000015654800.0000
724530009建信收益增强债券A0.590014800.0000772560.0000
725530015建信深证基本面60ETF联接A0.240043135.00002251650.0000
726530018建信深证100指数增强4.530066854.00003489780.0000
727530019建信社会责任混合5.850024400.00001273680.0000
728531009建信收益增强债券C0.590014800.0000772560.0000
729540002汇丰晋信龙腾混合3.7300704277.000036763300.0000
730540009汇丰晋信消费红利股票5.0300163162.00008517060.0000
731540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.8600282975.000014771300.0000
732550003中信保诚盛世蓝筹混合2.9500602898.000031471300.0000
733550004信诚三得益债券A1.0800360000.000018792000.0000
734550005信诚三得益债券B1.0800360000.000018792000.0000
735560002益民红利成长混合8.9200573805.000029952600.0000
736560003益民创新优势混合8.5200991257.000051743600.0000
737560006益民核心增长混合3.630030091.00001570750.0000
738570005诺德成长优势混合5.4900787288.000041096400.0000
739620001金元顺安宝石动力混合3.670056600.00002954520.0000
740660008农银沪深300指数A1.9200247206.000012904200.0000
741671030西部利得事件驱动股票1.54005900.0000307980.0000
742690004民生加银稳健成长混合5.130050000.00002610000.0000
743690007民生加银景气行业混合5.05001398044.000072977900.0000
744690009民生加银红利回报混合4.050056000.00002923200.0000
745700002平安深证300指数增强3.620052300.00002730060.0000
746710002富安达策略精选混合2.7700121600.00006347520.0000
747740101长安沪深300非周期3.430030033.00001567720.0000
748750001安信灵活配置混合6.5300175747.00009173990.0000
749770001德邦优化混合3.040040000.00002088000.0000
750960008景顺长城核心竞争力混合H8.08003800000.0000198360000.0000
751960010工银核心价值混合H3.63002606087.0000136038000.0000
752960022博时沪深300指数R1.79002012292.0000105042000.0000
753960023工银稳健成长混合H3.1900568819.000029692400.0000
所有基金的持有泸州老窖000568的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.14002079724.0000153172000.0000
2000020景顺长城品质投资混合2.3100379834.000027974800.0000
3000056建信消费升级混合4.500038800.00002857620.0000
4000248汇添富中证主要消费ETF联接0.180061562.00004534040.0000
5000435建信稳定添利债券A1.00002500.0000184125.0000
6000529广发竞争优势混合8.6800713366.000052539400.0000
7000590华安新活力混合1.170056200.00004139130.0000
8000634富国天盛灵活配置基金6.1200345144.000025419900.0000
9000723建信稳定添利债券C1.00002500.0000184125.0000
10000739平安新鑫先锋A4.830031900.00002349440.0000
11000854鹏华养老产业股票4.5900341447.000025147600.0000
12000993华宝稳健回报混合6.0000191891.000014132800.0000
13001017泰达改革动力混合A2.9700115100.00008477120.0000
14001060前海开源高端装备制造混合1.130036955.00002721740.0000
15001076易方达改革红利混合9.93001471908.0000108406000.0000
16001135益民品质升级混合7.3400164204.000012093600.0000
17001163银华中国梦30股票4.9900323173.000023801700.0000
18001184易方达新常态灵活配置混合4.05001299985.000095743900.0000
19001205建信稳健回报灵活配置混合2.540052300.00003851900.0000
20001239长盛国企改革混合4.1000346704.000025534800.0000
21001297平安智慧中国混合3.1500381097.000028067800.0000
22001304建信鑫安回报灵活配置混合2.540064500.00004750420.0000
23001373易方达新丝路灵活配置混合7.34006839686.0000503743000.0000
24001382易方达国企改革混合9.9400117455.00008650560.0000
25001515平安新鑫先锋C4.830031900.00002349440.0000
26001543宝盈新锐混合A6.7900344060.000025340000.0000
27001631天弘中证食品饮料指数A5.1100530656.000039082800.0000
28001632天弘中证食品饮料指数C5.1100530656.000039082800.0000
29001664平安鑫安混合A1.140013400.0000986910.0000
30001665平安鑫安混合C1.140013400.0000986910.0000
31001726汇添富新兴消费股票4.7000211885.000015605300.0000
32001832易方达瑞恒灵活配置混合5.1000244229.000017987500.0000
33001849前海开源强势共识100强股票1.12002900.0000213585.0000
34001857易方达现代服务业混合8.0300537880.000039614900.0000
35001878嘉实沪港深精选股票3.74001821430.0000134148000.0000
36001892长盛新兴成长混合4.0400134903.00009935610.0000
37002011华夏红利混合1.51001430952.0000105390000.0000
38002065景顺长城景盛双息收益债券A0.17001200.000088380.0000
39002066景顺长城景盛双息收益债券C0.17001200.000088380.0000
40002085长盛互联网+混合3.110062100.00004573660.0000
41002292诺安益鑫灵活配置混合3.060022100.00001627660.0000
42002545东方岳灵活配置混合2.160077300.00005693140.0000
43002573建信汇利灵活配置混合5.420082300.00006061400.0000
44002655南方卓享绝对收益1.710042700.00003144860.0000
45002770安信新回报混合A4.9900220000.000016203000.0000
46002771安信新回报混合C4.9900220000.000016203000.0000
47002861工银智能制造股票5.120026806.00001974260.0000
48003190创金合信消费主题股票A5.780040229.00002962870.0000
49003191创金合信消费主题股票C5.780040229.00002962870.0000
50003513中邮消费升级2.460010000.0000736500.0000
51003550泰达改革动力混合C2.9700115100.00008477120.0000
52003593国泰景气行业灵活配置混合5.8000295526.000021765500.0000
53003634嘉实农业产业股票4.9500325800.000023995200.0000
54003857前海开源周期优选混合A4.090014700.00001082660.0000
55003858前海开源周期优选混合C4.090014700.00001082660.0000
56003940银华盛世精选灵活配置混合发起式7.78003211200.0000236505000.0000
57004189华商消费行业股票6.630017500.00001288880.0000
58004283中欧达安一年定开混合0.200019400.00001428810.0000
59004332恒生沪港深新兴产业精选混合4.900026700.00001966460.0000
60004477嘉实沪港深回报混合4.88001145833.000084390600.0000
61004774添富添福吉祥混合0.79007800.0000574470.0000
62004987诺德新享灵活配置混合5.07002000.0000147300.0000
63005235银华食品饮料量化股票发起式A6.150029693.00002186890.0000
64005236银华食品饮料量化股票发起式C6.150029693.00002186890.0000
65005293诺德新旺5.36002800.0000206220.0000
66005328前海开源价值策略股票5.220079927.00005886620.0000
67005474泰康均衡优选混合A5.0100140800.000010369900.0000
68005475泰康均衡优选混合C5.0100140800.000010369900.0000
69005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.350025300.00001863340.0000
70005543银华心诚灵活配置混合6.8500785353.000057841200.0000
71005549富国成长优选三年定开混合5.40001605065.0000118213000.0000
72005612嘉实核心优势股票发起式3.7100809940.000059652100.0000
73005680财通资管价值成长混合4.7400332787.000024509800.0000
74005794银华心怡灵活配置混合7.96001436939.0000105831000.0000
75005812鹏华产业精选4.7600142605.000010502900.0000
76005827易方达蓝筹精选混合9.550012103302.0000891408000.0000
77005875易方达中盘成长混合7.6400590041.000043456500.0000
78006022富国大盘价值量化混合1.8200105000.00007733250.0000
79006199长盛同锦研究精选混合3.180052500.00003866620.0000
80006302银华行业轮动混合4.220027811.00002048280.0000
81006345景顺长城集英两年定开混合7.30004000000.0000294600000.0000
82006377广发趋势动力混合5.610036100.00002658760.0000
83006560华夏四川国改ETF联接A0.1900200.000014730.0000
84006561华夏四川国改ETF联接C0.1900200.000014730.0000
85006604嘉实消费精选股票A9.7100337980.000024892200.0000
86006605嘉实消费精选股票C9.7100337980.000024892200.0000
87006720平安核心优势混合A3.14007200.0000530280.0000
88006721平安核心优势混合C3.14007200.0000530280.0000
89006785东方量化多策略混合2.16003700.0000272505.0000
90006904泰康产业升级混合A3.9100574594.000042318800.0000
91006905泰康产业升级混合C3.9100574594.000042318800.0000
92007047长城核心优势混合8.9500364750.000026863800.0000
93007049平安鑫安混合E1.140013400.0000986910.0000
94007082平安高端制造混合A3.1500120600.00008882190.0000
95007083平安高端制造混合C3.1500120600.00008882190.0000
96007133嘉实长青竞争优势股票A2.040027500.00002025380.0000
97007134嘉实长青竞争优势股票C2.040027500.00002025380.0000
98007277恒生前海消费升级混合4.9600285000.000020990200.0000
99007381国融融信消费严选混合A9.6700171854.000012657000.0000
100007382国融融信消费严选混合C9.6700171854.000012657000.0000
101007412景顺长城绩优成长混合4.5000960000.000070704000.0000
102007548易方达ESG责任投资股票8.77001003380.000073898900.0000
103008353泰达宏利消费混合A4.0100423311.000031176900.0000
104008354泰达宏利消费混合C4.0100423311.000031176900.0000
105020005国泰金马稳健混合5.4000751197.000055325700.0000
106040005华安宏利混合5.01001687702.0000124299000.0000
107070010嘉实主题混合5.64001790532.0000131873000.0000
108070018嘉实回报混合4.8300268532.000019777400.0000
109090006大成2020生命周期混合0.8600211000.000015540200.0000
110110009易方达价值精选混合9.26003000800.0000221009000.0000
111110011易方达中小盘混合9.540019060000.00001403770000.0000
112110015易方达行业领先混合5.5100810000.000059656500.0000
113110017易方达增强回报债券A1.25001237273.000091125200.0000
114110018易方达增强回报债券B1.25001237273.000091125200.0000
115110022易方达消费行业股票8.170019521463.00001437760000.0000
116150198国泰国证食品饮料行业分级A4.86001800385.0000132598000.0000
117150199国泰国证食品饮料行业分级B4.86001800385.0000132598000.0000
118150229鹏华酒分级A9.0700629961.000046396600.0000
119150230鹏华酒分级B9.0700629961.000046396600.0000
120150269招商中证白酒指数分级A13.980022785036.00001678120000.0000
121150270招商中证白酒指数分级B13.980022785036.00001678120000.0000
122159905工银深证红利ETF2.7000791629.000058303500.0000
123159913交银深证300价值ETF2.690022923.00001688280.0000
124159928汇添富中证主要消费ETF3.64002119551.0000156105000.0000
125159962华夏中证四川国改ETF14.28006061358.0000446419000.0000
126160222国泰国证食品饮料行业指数分级4.86001800385.0000132598000.0000
127160421华安智增精选混合4.0800116900.00008609680.0000
128160512博时卓越品牌混合(LOF)4.9200180000.000013257000.0000
129160605鹏华中国50混合6.1000817852.000060234800.0000
130160632鹏华酒分级9.0700629961.000046396600.0000
131161115易方达岁丰添利债券(LOF)2.700041667.00003068770.0000
132161132易方达科顺定开混合4.6200223600.000016468100.0000
133161725招商中证白酒指数分级13.980022785036.00001678120000.0000
134161837银华大盘两年定开混合6.03001506937.0000110986000.0000
135162203泰达宏利稳定混合9.2200165755.000012207900.0000
136162204泰达宏利行业混合5.3900322200.000023730000.0000
137162205泰达宏利风险预算混合0.780039800.00002931270.0000
138162605景顺长城鼎益混合(LOF)7.41005000000.0000368250000.0000
139165531信诚多策略灵活配置混合0.89005000.0000368250.0000
140180001银华优势企业混合5.2100548444.000040392900.0000
141180010银华优质增长混合3.88001141957.000084105100.0000
142180031银华中小盘混合5.63003485682.0000256720000.0000
143200008长城品牌优选混合9.36003185454.0000234609000.0000
144206007鹏华消费优选混合4.7100482230.000035516200.0000
145213008宝盈资源优选混合7.60001863046.0000137213000.0000
146240011华宝大盘精选混合6.430090900.00006694780.0000
147240012华宝增强收益债券A0.56008200.0000603930.0000
148240013华宝增强收益债券B0.56008200.0000603930.0000
149260104景顺长城内需增长混合7.80001500000.0000110475000.0000
150260108景顺长城新兴成长混合6.910013000000.0000957450000.0000
151260109景顺长城内需贰号混合7.50003000000.0000220950000.0000
152270007广发大盘成长混合8.66003853919.0000283841000.0000
153320005诺安价值增长混合4.0600741855.000054637600.0000
154320022诺安研究精选股票2.6300225133.000016581000.0000
155360005光大红利混合2.1700127015.00009354660.0000
156470058汇添富可转换债券A0.8900479940.000035347600.0000
157470059汇添富可转换债券C0.8900479940.000035347600.0000
158501038银华明择多策略定期开放混合5.8700765357.000056368500.0000
159501039汇添富睿丰混合(LOF)A0.64003700.0000272505.0000
160501040汇添富睿丰混合(LOF)C0.64003700.0000272505.0000
161501041汇添富弘安(LOF)A0.69005000.0000368250.0000
162501042汇添富弘安(LOF)C0.69005000.0000368250.0000
163501188汇添富战略配售(LOF)1.48003137900.0000231106000.0000
164512600嘉实中证主要消费ETF3.41008300.0000611295.0000
165512690鹏华中证酒ETF9.7200427525.000031487200.0000
166515650富国中证消费50ETF2.8500280564.000020663500.0000
167519011海富通精选混合8.63001577672.0000116196000.0000
168519015海富通精选贰号混合8.6400533600.000039299600.0000
169519025海富通领先成长混合3.340048400.00003564660.0000
170519026海富通中小盘混合7.1700276243.000020345300.0000
171519030海富通稳固收益债券0.540054700.00004028660.0000
172519056海富通内需热点混合8.9600961185.000070791300.0000
173519706交银深证300价值ETF联接0.0600500.000036825.0000
174519959长信多利混合4.3300182960.000013475000.0000
175530005建信优化配置混合4.71001083263.000079782300.0000
176550004信诚三得益债券A1.2700300000.000022095000.0000
177550005信诚三得益债券B1.2700300000.000022095000.0000
178560002益民红利成长混合7.1100323897.000023855000.0000
179560003益民创新优势混合7.0800583437.000042970100.0000
180580007东吴安享量化混合2.820022700.00001671860.0000
181580008东吴新产业精选混合8.2000332570.000024493800.0000
182580009东吴多策略灵活配置混合3.020043400.00003196410.0000
183630007华商稳健双利债券A0.53005000.0000368250.0000
184630107华商稳健双利债券B0.53005000.0000368250.0000
所有基金的持有隆基股份601012的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000171易方达裕丰回报债券0.78004773133.0000118565000.0000
2000242景顺长城策略精选灵活配置混合4.8900306200.00007606010.0000
3000297鹏华可转债债券0.880063100.00001567400.0000
4000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.1900677100.000016819200.0000
5000336农银研究精选混合6.4200608371.000015111900.0000
6000409鹏华环保产业股票2.8600262727.00006526140.0000
7000436易方达裕惠定开混合发起式0.1800232437.00005773740.0000
8000457上投摩根核心成长股票4.32003980833.000098883900.0000
9000531东吴阿尔法灵活配置混合3.010066332.00001647690.0000
10000603易方达创新驱动灵活配置混合4.46002775139.000068934500.0000
11000667工银绝对收益混合发起A1.4000163680.00004065810.0000
12000672工银绝对收益混合发起B1.4000163680.00004065810.0000
13000763工银新财富灵活配置混合2.3400564400.000014019700.0000
14000788前海开源中国成长混合1.040029280.0000727315.0000
15000793工银高端制造股票3.0100800000.000019872000.0000
16000894中欧睿达定期开放混合A0.780052665.00001308200.0000
17000985嘉实逆向策略股票6.86002623332.000065163600.0000
18000993华宝稳健回报混合3.3900322100.00008000960.0000
19001105信达澳银转型创新股票2.7600477898.000011871000.0000
20001136易方达裕如混合0.9200216400.00005375380.0000
21001158工银新材料新能源股票3.06002000000.000049680000.0000
22001182易方达安心回馈混合3.10001838142.000045659400.0000
23001184易方达新常态灵活配置混合3.47003305410.000082106400.0000
24001216易方达新收益混合A5.10001045440.000025968700.0000
25001217易方达新收益混合C5.10001045440.000025968700.0000
26001237博时上证50ETF联接A0.04007900.0000196236.0000
27001245工银生态环境股票4.61001662958.000041307900.0000
28001280银华聚利灵活配置混合A4.0400885381.000021992900.0000
29001316安信稳健增值混合A0.1300266000.00006607440.0000
30001338安信稳健增值混合C0.1300266000.00006607440.0000
31001409工银互联网加股票3.45005195270.0000129051000.0000
32001416嘉实事件驱动股票1.88002965541.000073664000.0000
33001428工银瑞信灵活配置混合B2.0300172300.00004279930.0000
34001476中银智能制造股票5.02002844833.000070665600.0000
35001500泓德远见回报混合8.290016114155.0000400276000.0000
36001576国泰智能装备股票8.21001230165.000030557300.0000
37001603易方达安盈回报混合2.3000335341.00008329870.0000
38001606农银工业4.0混合7.1800410600.000010199300.0000
39001616嘉实环保低碳股票8.39009944918.0000247032000.0000
40001648工银新价值灵活配置混合1.570081700.00002029430.0000
41001695泓德泓业混合4.72002056816.000051091300.0000
42001704国投瑞银进宝灵活配置混合4.1800302200.00007506650.0000
43001705泓德战略转型股票6.59001850985.000045978500.0000
44001710安信新趋势混合A0.2000266014.00006607790.0000
45001711安信新趋势混合C0.2000266014.00006607790.0000
46001715工银新焦点混合A3.990072542.00001801940.0000
47001745易方达瑞富灵活配置混合I0.8900104691.00002600520.0000
48001746易方达瑞富灵活配置混合E0.8900104691.00002600520.0000
49001756嘉实策略优选混合1.0000180000.00004471200.0000
50001829北信瑞丰中国智造3.310080000.00001987200.0000
51001856易方达环保主题混合7.2200657287.000016327000.0000
52001884中欧互通精选混合E1.510031058.0000771481.0000
53001886中欧行业成长混合(LOF)E2.49008642993.0000214692000.0000
54001998工银新焦点混合C3.990072542.00001801940.0000
55002003工银新机遇灵活配置混合A2.1000103900.00002580880.0000
56002004工银新机遇灵活配置混合C2.1000103900.00002580880.0000
57002161银华万物互联灵活配置混合2.1800322120.00008001460.0000
58002168嘉实智能汽车股票3.76002678076.000066523400.0000
59002190农银新能源主题6.9900491502.000012208900.0000
60002222嘉实新趋势混合1.0300131700.00003271430.0000
61002263泰达宏利大数据混合A2.020062039.00001541050.0000
62002269银华大数据灵活配置定开混合4.040087400.00002171020.0000
63002317招商睿逸混合2.8400153103.00003803080.0000
64002326银华聚利灵活配置混合C4.0400885381.000021992900.0000
65002351易方达裕祥回报债券1.670010825637.0000268909000.0000
66002458国泰民利策略收益混合0.9200120500.00002993220.0000
67002465东兴众智优选混合4.9800138000.00003427920.0000
68002562泓德泓益量化混合1.8000577614.000014347900.0000
69002602易方达丰惠混合0.860010156.0000252275.0000
70002649民生智造2025灵活配置混合5.2700292438.00007264160.0000
71002738泓德裕康债券A0.9700908782.000022574100.0000
72002739泓德裕康债券C0.9700908782.000022574100.0000
73002742泓德裕祥债券A0.5200205000.00005092200.0000
74002743泓德裕祥债券C0.5200205000.00005092200.0000
75002810金信转型创新成长混合发起式6.0300181495.00004508340.0000
76002846泓德泓华混合6.41001696870.000042150300.0000
77002862金信量化精选混合7.9700242202.00006016300.0000
78002961中欧双利债券A0.95002290119.000056886600.0000
79002962中欧双利债券C0.95002290119.000056886600.0000
80002969易方达丰和债券0.80003484831.000086563200.0000
81003282信诚至裕灵活配置混合A1.4400250000.00006210000.0000
82003283信诚至裕灵活配置混合C1.4400250000.00006210000.0000
83003554泰达宏利大数据混合C2.020062039.00001541050.0000
84003839易方达瑞通灵活配置混合A2.5900860398.000021372300.0000
85003840易方达瑞通灵活配置混合C2.5900860398.000021372300.0000
86003882易方达瑞弘混合A1.8800571065.000014185300.0000
87003883易方达瑞弘混合C1.8800571065.000014185300.0000
88003889汇安丰泽混合A5.6900285000.00007079400.0000
89003890汇安丰泽混合C5.6900285000.00007079400.0000
90003961易方达瑞程灵活配置混合A8.2000669134.000016621300.0000
91003962易方达瑞程灵活配置混合C8.2000669134.000016621300.0000
92003984嘉实新能源新材料股票A7.24002099225.000052144700.0000
93003985嘉实新能源新材料股票C7.24002099225.000052144700.0000
94004157信诚至诚灵活配置混合A0.610090051.00002236870.0000
95004158信诚至诚灵活配置混合B0.610090051.00002236870.0000
96004190招商沪深300指数增强A1.6300191800.00004764310.0000
97004191招商沪深300指数增强C1.6300191800.00004764310.0000
98004231中欧行业成长混合(LOF)C2.49008642993.0000214692000.0000
99004536嘉实中小企业量化活力混合1.650032200.0000799848.0000
100004606上投摩根优选多因子股票2.320028600.0000710424.0000
101004641万家量化睿选混合3.060042100.00001045760.0000
102004707景顺长城睿成混合A1.9400148200.00003681290.0000
103004719景顺长城睿成混合C1.9400148200.00003681290.0000
104004801浦银安盛安久回报定开混合A1.510050000.00001242000.0000
105004802浦银安盛安久回报定开混合C1.510050000.00001242000.0000
106004812中欧先进制造股票A4.7300147410.00003661660.0000
107004813中欧先进制造股票C4.7300147410.00003661660.0000
108004840东兴品牌精选混合A4.3300175000.00004347000.0000
109004926中航军民融合精选A6.7100329153.00008176160.0000
110004927中航军民融合精选C6.7100329153.00008176160.0000
111004965泓德致远混合A6.20004999100.0000124178000.0000
112004966泓德致远混合C6.20004999100.0000124178000.0000
113004988人保双利A0.870021900.0000543996.0000
114004989人保双利C0.870021900.0000543996.0000
115005037银华新能源新材料A6.9700114959.00002855580.0000
116005038银华新能源新材料C6.9700114959.00002855580.0000
117005039鹏扬景兴混合A1.0300181677.00004512860.0000
118005040鹏扬景兴混合C1.0300181677.00004512860.0000
119005119银华智荟内在价值灵活配置9.6200421885.000010479600.0000
120005120上投摩根量化多因子混合2.110057000.00001415880.0000
121005137长信沪深300指数增强A2.5700131400.00003263980.0000
122005166嘉实润和量化定期混合0.550015400.0000382536.0000
123005167嘉实润泽量化定期混合0.440027600.0000685584.0000
124005215南方全天候策略(FOF)A0.4700100000.00002484000.0000
125005216南方全天候策略(FOF)C0.4700100000.00002484000.0000
126005275中欧创新成长灵活配置混合A2.37002533818.000062940000.0000
127005276中欧创新成长灵活配置混合C2.37002533818.000062940000.0000
128005352鹏扬景泰成长混合A9.88001212056.000030107500.0000
129005353鹏扬景泰成长混合C9.88001212056.000030107500.0000
130005395泓德臻远回报混合7.13008290947.0000205947000.0000
131005491兴全合宜混合(LOF)C10.370066032849.00001640260000.0000
132005498银华积极成长混合4.1200528200.000013120500.0000
133005550汇安成长优选混合A4.0200133900.00003326080.0000
134005551汇安成长优选混合C4.0200133900.00003326080.0000
135005603嘉实新添康定期混合A3.110060000.00001490400.0000
136005604嘉实新添康定期混合C3.110060000.00001490400.0000
137005642鹏扬景升A4.0600319821.00007944350.0000
138005643鹏扬景升C4.0600319821.00007944350.0000
139005664鹏扬景欣混合A1.3300176462.00004383320.0000
140005665鹏扬景欣混合C1.3300176462.00004383320.0000
141005669前海开源公用事业股票6.180040200.0000998568.0000
142005737博时上证50ETF联接C0.04007900.0000196236.0000
143005771银华可转债债券0.710037620.0000934481.0000
144005794银华心怡灵活配置混合8.20004389589.0000109037000.0000
145005875易方达中盘成长混合5.58001278834.000031766200.0000
146005876易方达鑫转增利混合A1.100074272.00001844920.0000
147005877易方达鑫转增利混合C1.100074272.00001844920.0000
148005945工银可转债优选债券A1.200020000.0000496800.0000
149005946工银可转债优选债券C1.200020000.0000496800.0000
150005968创金合信工业周期股票A6.960060920.00001513250.0000
151005969创金合信工业周期股票C6.960060920.00001513250.0000
152006051鹏扬核心价值灵活配置A9.1500704800.000017507200.0000
153006052鹏扬核心价值灵活配置C9.1500704800.000017507200.0000
154006227华宝科技先锋混合3.1400132232.00003284640.0000
155006230鹏华研究驱动混合1.550042700.00001060670.0000
156006250上投摩根动力精选5.510044374.00001102250.0000
157006305银华尊和养老2035混合(FOF)0.310031100.0000772524.0000
158006336泓德量化精选混合1.7900146300.00003634090.0000
159006348银华盛利混合发起式3.550040686.00001010640.0000
160006429诺安恒鑫混合3.1600456676.000011343800.0000
161006442东兴品牌精选混合C4.3300175000.00004347000.0000
162006534农银汇理永盛定期开放混合0.740064500.00001602180.0000
163006620华夏养老2045(FOF)A0.390082600.00002051780.0000
164006621华夏养老2045(FOF)C0.390082600.00002051780.0000
165006648汇安多因子混合A2.8300677600.000016831600.0000
166006649汇安多因子混合C2.8300677600.000016831600.0000
167006749东兴核心成长混合A5.8200330800.00008217070.0000
168006755东兴核心成长混合C5.8200330800.00008217070.0000
169006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.01001100.000027324.0000
170006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.01001100.000027324.0000
171006911长江量化匠心甄选A1.39004900.0000121716.0000
172006957长江量化匠心甄选C1.39004900.0000121716.0000
173007056银华积极精选混合4.1500113852.00002828080.0000
174007119睿远成长价值混合A5.690027041003.0000671698000.0000
175007120睿远成长价值混合C5.690027041003.0000671698000.0000
176007137鹏扬元合量化大盘A2.160034400.0000854496.0000
177007138鹏扬元合量化大盘C2.160034400.0000854496.0000
178007163浦银安盛环保新能源A5.3700132000.00003278880.0000
179007164浦银安盛环保新能源C5.3700132000.00003278880.0000
180007202天弘优质成长企业7.5300470600.000011689700.0000
181007493朱雀产业臻选混合A6.64002967546.000073713800.0000
182007494朱雀产业臻选混合C6.64002967546.000073713800.0000
183007689国投瑞银新能源混合A4.3900692573.000017203500.0000
184007690国投瑞银新能源混合C4.3900692573.000017203500.0000
185007737诺德研发创新1002.4800582200.000014461800.0000
186007779银华尊和养老2030混合(FOF)0.30001800.000044712.0000
187007780银华尊和养老2040混合(FOF)0.61002800.000069552.0000
188007880朱雀产业智选混合A6.94001150435.000028576800.0000
189007881朱雀产业智选混合C6.94001150435.000028576800.0000
190007887东方红启元三年持有混合B4.670010860962.0000269786000.0000
191007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.06004700.0000116748.0000
192007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.06004700.0000116748.0000
193008378兴全社会价值三年持有混合9.290010500608.0000260835000.0000
194008545泓德丰润三年持有期混合7.980017325657.0000430369000.0000
195008809安信民稳增长混合A0.2000400042.00009937040.0000
196008810安信民稳增长混合C0.2000400042.00009937040.0000
197008936中银产业债债券C2.1100310923.00007723330.0000
198009004海富通中证500增强C4.380040000.0000993600.0000
199070017嘉实量化阿尔法混合3.6000243700.00006053510.0000
200070021嘉实主题新动力混合7.59003508983.000087163100.0000
201110015易方达行业领先混合5.16002249985.000055889600.0000
202110027易方达安心回报债券A0.92006038129.0000149987000.0000
203110028易方达安心回报债券B0.92006038129.0000149987000.0000
204150016兴全合润分级混合A10.260029718140.0000738199000.0000
205150017兴全合润分级混合B10.260029718140.0000738199000.0000
206150051信诚沪深300指数分级A1.5800219192.00005444730.0000
207150052信诚沪深300指数分级B1.5800219192.00005444730.0000
208150064长盛同瑞A1.56005806.0000144221.0000
209150065长盛同瑞B1.56005806.0000144221.0000
210150279鹏华新能源分级A6.050080320.00001995150.0000
211150280鹏华新能源分级B6.050080320.00001995150.0000
212150315富国中证工业4.0指数分级A4.57002920448.000072543900.0000
213150316富国中证工业4.0指数分级B4.57002920448.000072543900.0000
214150327工银中证新能源指数分级A6.010042325.00001051350.0000
215150328工银中证新能源指数分级B6.010042325.00001051350.0000
216159807易方达中证科技50ETF0.4300287900.00006411530.0000
217159953广发中证全指工业ETF1.700013214.0000328236.0000
218159987银华中证研发创新100ETF2.4800193117.00004797030.0000
219160220国泰民益混合(LOF)A0.9700106400.00002642980.0000
220160226国泰民益混合(LOF)C0.9700106400.00002642980.0000
221160640鹏华新能源分级6.050080320.00001995150.0000
222160808长盛同瑞中证200分级1.56005806.0000144221.0000
223161031富国中证工业4.0指数分级4.57002920448.000072543900.0000
224163406兴全合润分级混合10.260029718140.0000738199000.0000
225163409兴全绿色投资混合(LOF)10.55002298778.000057101600.0000
226163415兴全商业模式优选混合4.400011632828.0000288959000.0000
227163417兴全合宜混合(LOF)A10.370066032849.00001640260000.0000
228163827中银产业债债券A2.1100310923.00007723330.0000
229164105华富强化回报债券(LOF)0.5800214362.00005324750.0000
230164814工银双债增强债券0.730031700.0000787428.0000
231164821工银中证新能源指数分级6.010042325.00001051350.0000
232165515信诚沪深300指数分级1.5800219192.00005444730.0000
233166006中欧行业成长混合(LOF)A2.49008642993.0000214692000.0000
234166007中欧互通精选混合A1.510031058.0000771481.0000
235166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A1.02009299.0000230987.0000
236166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C1.02009299.0000230987.0000
237168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A8.1600243360.00006045060.0000
238168401红土创新转型精选灵(LOF)2.280030000.0000745200.0000
239180028银华永祥灵活配置混合3.680086600.00002151140.0000
240206005鹏华上证民企50ETF联接0.0100300.00007869.0000
241217002招商安泰平衡混合1.9300144390.00003586650.0000
242229002泰达宏利逆向策略混合2.5200241500.00005998860.0000
243240002华宝宝康配置混合2.1600293305.00007285700.0000
244240010华宝行业精选混合2.81001861871.000046248900.0000
245257050国联安主题驱动混合2.730090000.00002235600.0000
246290010泰信中证200指数1.130022044.0000547573.0000
247310358申万菱信新经济混合6.62002127715.000052852400.0000
248320011诺安中小盘精选混合3.1400627971.000015598800.0000
249340001兴全可转债混合2.38004436219.0000110196000.0000
250340008兴全有机增长混合4.10003917997.000097323000.0000
251360001光大量化股票3.23004604864.0000114385000.0000
252360005光大红利混合2.6900467400.000011610200.0000
253370027上投摩根智选30混合2.95001816552.000045123200.0000
254375010上投摩根中国优势混合5.61003050713.000075779700.0000
255377010上投摩根阿尔法混合3.49001901614.000047236100.0000
256377240上投摩根新兴动力混合A5.85009438001.0000234440000.0000
257377530上投摩根行业轮动混合A2.2600578608.000014372600.0000
258378010上投摩根成长先锋混合3.06001984470.000049294200.0000
259395011中海增强收益债券A0.200010085.0000250511.0000
260395012中海增强收益债券C0.200010085.0000250511.0000
261398051中海环保新能源混合4.2000180600.00004486100.0000
262400011东方核心动力混合2.2200174800.00004342030.0000
263450001国富中国收益混合5.8400800000.000019872000.0000
264450003国富潜力组合混合A5.48003920600.000097387700.0000
265450004国富深化价值混合2.9300168364.00004182160.0000
266450008国富沪深300指数增强1.8500179818.00004466680.0000
267450011国富研究精选混合5.3400110000.00002732400.0000
268481015工银主题策略混合2.84001080000.000026827200.0000
269481017工银量化策略混合2.6600344860.00008566320.0000
270487016工银瑞信灵活配置混合A2.0300172300.00004279930.0000
271501071泓德三年封闭丰泽混合8.08004982520.0000123766000.0000
272510070民企ETF4.3500139148.00003456440.0000
273512770华夏战略新兴成指ETF2.5500245890.00006107910.0000
274512790华安中证民企成长ETF4.050015200.0000377568.0000
275515200申万菱信中证研发创新100ETF2.5000332165.00008250980.0000
276515580华泰柏瑞中证科技100ETF3.31001217400.000030240200.0000
277519034海富通中证500增强A4.380040000.0000993600.0000
278519113浦银安盛精致生活混合3.5600330000.00008197200.0000
279519120浦银安盛新兴产业混合3.8300465100.000011553100.0000
280550004信诚三得益债券A1.2600879940.000021857700.0000
281550005信诚三得益债券B1.2600879940.000021857700.0000
282570001诺德价值优势混合5.66002546909.000063265200.0000
283570008诺德周期策略混合6.0600440313.000010937400.0000
284690007民生加银景气行业混合5.90003431530.000085239200.0000
285690009民生加银红利回报混合5.1900150900.00003748360.0000
286910007东方红启元三年持有混合A4.670010860962.0000269786000.0000
287960006上投摩根行业轮动混合H2.2600578608.000014372600.0000
288960007上投摩根新兴动力混合H5.85009438001.0000234440000.0000
289960021国富潜力组合混合H5.48003920600.000097387700.0000
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合4.30004990.00002734520.0000
2000057中银消费主题混合7.26006700.00003671600.0000
3000073上投摩根成长动力混合7.210039416.000021600000.0000
4000083汇添富消费行业混合4.9900700098.0000383654000.0000
5000117广发轮动配置混合4.900064225.000035195300.0000
6000126招商安润混合3.350012500.00006850000.0000
7000142融通增强收益债券A0.5400500.0000274000.0000
8000167广发聚优灵活配置混合A6.490036088.000019776200.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强2.360065100.000035674800.0000
10000199国泰量化策略收益混合2.51003300.00001808400.0000
11000220富国医疗保健行业混合4.8700176507.000094936300.0000
12000308建信创新中国混合2.92006000.00003288000.0000
13000328上投摩根转型动力灵活配置混合4.160040000.000021920000.0000
14000339长城医疗保健混合4.490049500.000027126000.0000
15000408民生加银城镇化混合7.540066251.000036305500.0000
16000431鹏华品牌传承混合3.440012147.00006656560.0000
17000435建信稳定添利债券A1.1900400.0000219200.0000
18000452南方医药保健灵活配置混合5.430079900.000043785200.0000
19000457上投摩根核心成长股票3.9600165764.000090838700.0000
20000466融通通瑞债券A/B0.3700100.000054800.0000
21000477广发主题领先混合4.930071400.000039127200.0000
22000524上投摩根民生需求股票5.400018956.000010387900.0000
23000527南方新优享灵活配置混合A4.3000180773.000099063600.0000
24000592建信改革红利股票2.89007600.00004164800.0000
25000596前海开源中证军工指数A6.520065034.000035638600.0000
26000609华商新量化混合3.550019100.000010466800.0000
27000613国寿安保沪深300ETF联接0.04003400.00001863200.0000
28000616上投摩根优信增利债券A0.37001200.0000657600.0000
29000617上投摩根优信增利债券C0.37001200.0000657600.0000
30000711嘉实医疗保健股票7.8200186799.0000102366000.0000
31000723建信稳定添利债券C1.1900400.0000219200.0000
32000727融通健康产业灵活配置混合A/B6.340099800.000054690400.0000
33000729建信中小盘先锋股票3.37009900.00005425200.0000
34000746招商行业精选股票基金7.0100127955.000070119300.0000
35000780鹏华医疗保健股票11.1200236332.0000129510000.0000
36000831工银医疗保健股票8.5800571188.0000303084000.0000
37000844南方绝对收益1.530012200.00006685600.0000
38000854鹏华养老产业股票4.330043280.000023717400.0000
39000859融通通瑞债券C0.3700100.000054800.0000
40000875建信稳定得利债券A0.50003000.00001644000.0000
41000876建信稳定得利债券C0.50003000.00001644000.0000
42000877华泰柏瑞量化优选混合1.570021400.000011727200.0000
43000878中海医药健康产业精选混合A4.890084000.000046032000.0000
44000879中海医药健康产业精选混合C4.890084000.000046032000.0000
45000884民生加银优选股票4.270016900.00009261200.0000
46000887上投摩根稳进回报混合0.8100300.0000164400.0000
47000904银华回报定开混合3.670012898.00007068100.0000
48000924宝盈先进制造混合A9.0300289356.0000158567000.0000
49000925汇添富外延增长主题股票2.290090400.000049539200.0000
50000955南方产业活力7.1000116470.000063825600.0000
51000968广发养老指数A1.510043810.000024007900.0000
52000972新华万银策略灵活配置混合2.31004000.00002192000.0000
53000974安信消费医药股票9.7000189928.0000104081000.0000
54001008工银国企改革股票5.9400117500.000064390000.0000
55001009上投摩根安全战略股票4.520057808.000031678800.0000
56001050汇添富成长多因子量化策略股票1.440024000.000013152000.0000
57001053南方创新经济4.360057900.000031729200.0000
58001056北信瑞丰健康生活3.950024176.000013248400.0000
59001060前海开源高端装备制造混合1.82008000.00004384000.0000
60001069华泰柏瑞消费成长混合4.090024500.000013426000.0000
61001070建信信息产业股票4.390033400.000018303200.0000
62001072华安智能装备主题股票3.620038600.000021152800.0000
63001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.31006000.00003288000.0000
64001102前海开源国家比较优势混合9.7400241642.0000132420000.0000
65001124融通增强收益债券C0.5400500.0000274000.0000
66001128宝盈新兴产业混合9.5700211357.0000115824000.0000
67001143华商量化进取混合3.4500105900.000058033200.0000
68001152融通新区域新经济灵活配置混合2.570027671.000015163700.0000
69001154北信瑞丰平安中国3.03002500.00001370000.0000
70001170泰达宏利复兴混合9.3400173300.000094968400.0000
71001171工银养老产业股票7.7600120077.000063478100.0000
72001180广发医药卫生联接A0.06001829.00001002290.0000
73001181南方改革机遇2.660027200.000014905600.0000
74001184易方达新常态灵活配置混合3.2400140000.000076720000.0000
75001192上投摩根整合驱动混合7.030092354.000050610000.0000
76001205建信稳健回报灵活配置混合2.24006200.00003397600.0000
77001209前海开源一带一路混合A7.330020727.000011358400.0000
78001219上投摩根动态多因子混合2.620021200.000011617600.0000
79001222鹏华外延成长混合10.2500359557.0000197037000.0000
80001230鹏华医药科技10.4400267977.0000146851000.0000
81001242博时中证淘金大数据100A1.150019000.000010412000.0000
82001243博时中证淘金大数据100I1.150019000.000010412000.0000
83001245工银生态环境股票4.430072540.000039751900.0000
84001252中海进取收益混合8.02004900.00002685200.0000
85001261中融新机遇混合4.04005000.00002740000.0000
86001267泰达宏利蓝筹混合5.450011700.00006411600.0000
87001277博时国企改革股票1.000016200.00008877600.0000
88001281长安鑫利优选混合A4.31002700.00001479600.0000
89001282华安新机遇灵活配置0.73001100.0000602800.0000
90001291大摩量化多策略股票2.830018100.00009918800.0000
91001297平安智慧中国混合4.050065800.000036058400.0000
92001304建信鑫安回报灵活配置混合2.26007700.00004219600.0000
93001305九泰天富改革混合1.590019300.000010576400.0000
94001313上投摩根智慧互联股票8.0100209928.0000115041000.0000
95001322东吴新趋势3.550015000.00008220000.0000
96001323东吴移动互联A3.590010000.00005480000.0000
97001336鹏华弘益混合A1.550021500.000011782000.0000
98001337鹏华弘益混合C1.550021500.000011782000.0000
99001375金元顺安优质精选混合C3.02007300.00004000400.0000
100001384东方新思路混合A8.780038000.000020824000.0000
101001385东方新思路混合C8.780038000.000020824000.0000
102001416嘉实事件驱动股票2.8800205988.0000112881000.0000
103001445华安国企改革主题灵活配置混合3.060015992.00008763620.0000
104001457华商新常态混合3.500015000.00008220000.0000
105001470融通通鑫灵活配置混合0.470010800.00005918400.0000
106001471融通新能源灵活配置混合7.650065800.000036058400.0000
107001473建信大安全战略精选股票6.750022451.000012303100.0000
108001482上投摩根新兴服务股票5.56006045.00003312660.0000
109001490汇添富国企创新股票3.230027521.000015081500.0000
110001540浙商汇金转型驱动4.930019300.000010576400.0000
111001563华富健康文娱灵活配置混合9.97005000.00002740000.0000
112001569泰信国策驱动灵活配置混合3.31007500.00004110000.0000
113001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.550030600.000016768800.0000
114001623兴业国企改革混合5.540025000.000013700000.0000
115001645国泰大健康股票5.7700103428.000056678500.0000
116001677中银战略新兴产业股票9.890039900.000021865200.0000
117001679前海开源中国稀缺资产混合A9.9500190724.0000104517000.0000
118001681新华积极价值灵活配置混合5.99004640.00002542720.0000
119001692南方国策动力3.730014800.00008110400.0000
120001696南方智造股票4.53007200.00003945600.0000
121001717工银前沿医疗股票8.3400404030.0000218271000.0000
122001726汇添富新兴消费股票6.540039625.000021714500.0000
123001733泰达宏利量化股票1.73003200.00001753600.0000
124001780诺安改革趋势灵活配置混合8.39004000.00002192000.0000
125001808银华互联网主题灵活配置混合4.40007100.00003890800.0000
126001815华泰柏瑞激励动力混合A5.33006097.00003341160.0000
127001822华商智能生活灵活配置混合8.040017000.00009316000.0000
128001837前海开源沪港深蓝筹精选混合7.4200575351.0000315292000.0000
129001852融通中国风1号灵活配置混合A/B7.66001069796.0000586248000.0000
130001857易方达现代服务业混合5.150046376.000025414000.0000
131001874前海开源沪港深价值精选混合8.470017962.00009843180.0000
132001875前海开源沪港深优势精选混合8.7200110151.000060362700.0000
133001898易方达大健康混合9.790098812.000054149000.0000
134001914中信建投聚利混合A1.5300700.0000383600.0000
135001915宝盈医疗健康沪港深股票5.460025500.000013974000.0000
136001933华商新兴活力混合7.680015000.00008220000.0000
137001948建信稳定丰利债券A0.78001000.0000548000.0000
138001949建信稳定丰利债券C0.78001000.0000548000.0000
139002001华夏回报混合A3.4900671007.0000367712000.0000
140002020国都创新驱动4.15004500.00002466000.0000
141002021华夏回报二号混合3.6300316208.0000173282000.0000
142002049融通新机遇灵活配置混合0.430010500.00005754000.0000
143002072长安鑫利优选混合C4.31002700.00001479600.0000
144002079前海开源中国稀缺资产混合C9.9500190724.0000104517000.0000
145002080前海开源一带一路混合C7.330020727.000011358400.0000
146002082华泰柏瑞激励动力混合C5.33006097.00003341160.0000
147002125广发新兴成长混合2.76008001.00004384550.0000
148002133广发鑫益混合3.03009800.00005370400.0000
149002160南方驱动混合4.860023000.000012604000.0000
150002170东吴移动互联C3.590010000.00005480000.0000
151002181华安大安全混合2.12001800.0000986400.0000
152002199前海开源中证军工指数C6.520065034.000035638600.0000
153002259鹏华健康环保混合9.580013297.00007286760.0000
154002303金鹰智慧生活混合5.92003900.00002137200.0000
155002307银华多元视野灵活配置混合4.070013714.00007515270.0000
156002408中信建投医改混合A3.050022000.000012056000.0000
157002501银华远景债券0.930099039.000054273400.0000
158002547民生加银养老服务混合4.46002530.00001386440.0000
159002573建信汇利灵活配置混合4.07008300.00004548400.0000
160002588博时银智大数据100A0.9400600.0000328800.0000
161002604华夏新起点混合A2.92003800.00002082400.0000
162002643鹏华兴利混合0.59006900.00003781200.0000
163002649民生智造2025灵活配置混合3.970010000.00005480000.0000
164002654上投摩根策略精选混合2.17001277.0000699796.0000
165002708大摩健康产业混合7.440031700.000017371600.0000
166002804华泰柏瑞量化对冲1.23003100.00001698800.0000
167002861工银智能制造股票5.26003700.00002027600.0000
168002919东吴智慧医疗量化策略混合5.03009500.00005206000.0000
169002938中银证券健康产业混合4.45006000.00003288000.0000
170002939广发创新升级混合4.6300843952.0000462486000.0000
171002955融通新趋势灵活配置混合2.21008400.00004603200.0000
172002978广发医药卫生联接C0.06001829.00001002290.0000
173002982广发养老指数C1.510043810.000024007900.0000
174002989融通通乾研究精选混合4.650059387.000032544100.0000
175003032平安医疗健康混合5.78006300.00003452400.0000
176003095中欧医疗健康混合A7.7700826747.0000453057000.0000
177003096中欧医疗健康混合C7.7700826747.0000453057000.0000
178003105光大永鑫混合A0.40001100.0000602800.0000
179003106光大永鑫混合C0.40001100.0000602800.0000
180003167前海开源鼎瑞债券A0.980037600.000020604800.0000
181003168前海开源鼎瑞债券C0.980037600.000020604800.0000
182003230创金合信医疗保健股票A7.620018800.000010302400.0000
183003231创金合信医疗保健股票C7.620018800.000010302400.0000
184003360前海开源瑞和债券A0.750016724.00009164750.0000
185003361前海开源瑞和债券C0.750016724.00009164750.0000
186003367鹏华兴合定期开放混合A1.82002000.00001096000.0000
187003368鹏华兴合定期开放混合C1.82002000.00001096000.0000
188003434博时鑫泽灵活配置混合A2.280019300.000010576400.0000
189003435博时鑫泽灵活配置混合C2.280019300.000010576400.0000
190003510长盛可转债债券A0.69006900.00003781200.0000
191003511长盛可转债债券C0.69006900.00003781200.0000
192003561诺德成长精选A4.040010836.00005938130.0000
193003562诺德成长精选C4.040010836.00005938130.0000
194003567华夏行业景气混合2.83001900.00001041200.0000
195003659山西策略灵活配置混合5.35004500.00002466000.0000
196003803华安新丰利灵活配置混合A1.59006900.00003781200.0000
197003804华安新丰利灵活配置混合C1.59006900.00003781200.0000
198003828鹏华兴惠定期开放混合1.11004000.00002192000.0000
199003857前海开源周期优选混合A6.21003000.00001644000.0000
200003858前海开源周期优选混合C6.21003000.00001644000.0000
201004040金鹰医疗健康产业A6.460010300.00005644400.0000
202004041金鹰医疗健康产业C6.460010300.00005644400.0000
203004075交银医药创新股票4.070079146.000043372000.0000
204004119广发创新驱动灵活配置混合9.060028246.000015478800.0000
205004144上投安丰回报A1.05001420.0000778160.0000
206004145上投安丰回报C1.05001420.0000778160.0000
207004148圆信永丰多策略3.500039400.000021591200.0000
208004183富国产业升级混合5.280010700.00005863600.0000
209004190招商沪深300指数增强A1.56008300.00004548400.0000
210004191招商沪深300指数增强C1.56008300.00004548400.0000
211004206华商元亨灵活配置混合1.13004274.00002342150.0000
212004218前海开源裕和混合A3.06004100.00002246800.0000
213004221长信量化先锋混合C2.290073501.000040278500.0000
214004274浦银安恒回报定开混合A0.72007009.00003840930.0000
215004275浦银安恒回报定开混合C0.72007009.00003840930.0000
216004357南方智慧混合4.850084300.000046196400.0000
217004361上投摩根安通回报混合A4.07001000.0000548000.0000
218004362上投摩根安通回报混合C4.07001000.0000548000.0000
219004416博时银智大数据100C0.9400600.0000328800.0000
220004424汇添富文体娱乐混合3.460027481.000015059600.0000
221004466长盛盛杰一年期定开混合2.29002200.00001205600.0000
222004484泰达宏利业绩股票A2.07004400.00002411200.0000
223004485泰达宏利业绩股票C2.07004400.00002411200.0000
224004549富安达消费主题混合5.38005000.00002740000.0000
225004606上投摩根优选多因子股票1.97001100.0000602800.0000
226004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.69006500.00003562000.0000
227004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.69006500.00003562000.0000
228004680前海开源裕瑞混合A2.1000810.0000443880.0000
229004683建信高端医疗股票6.09009800.00005370400.0000
230004730建信量化事件驱动股票2.08003200.00001753600.0000
231004742易方达深证100ETF联接C0.03001000.0000548000.0000
232004784招商稳健优选股票3.64003600.00001972800.0000
233004805长信消费精选量化股票8.13001800.0000986400.0000
234004851广发医疗保健股票A6.1300451097.0000247201000.0000
235004858长信量化多策略股票C2.51008300.00004548400.0000
236004885长信先优债券0.85001600.0000876800.0000
237004888财通资管鑫逸混合A3.74003100.00001698800.0000
238004889财通资管鑫逸混合C3.74003100.00001698800.0000
239004905华泰柏瑞生物医药混合4.260082000.000044936000.0000
240004935国都智能制造7.04001600.0000876800.0000
241004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.43003600.00001972800.0000
242004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.43003600.00001972800.0000
243004986鹏华策略回报混合6.510067600.000037044800.0000
244004995广发品牌消费股票发起式4.53002852.00001562900.0000
245005055华泰柏瑞量化阿尔法A1.890025300.000013864400.0000
246005075富国研究量化精选混合3.11004204.00002175980.0000
247005078富国宝利增强债券0.43001100.0000602800.0000
248005109汇安多策略混合A3.400022400.000012275200.0000
249005110汇安多策略混合C3.400022400.000012275200.0000
250005119银华智荟内在价值灵活配置4.25008449.00004630050.0000
251005120上投摩根量化多因子混合1.96002400.00001315200.0000
252005166嘉实润和量化定期混合0.86001100.0000602800.0000
253005176富国精准医疗混合5.5300299769.0000161845000.0000
254005186长安鑫兴混合A4.49004100.00002246800.0000
255005187长安鑫兴混合C4.49004100.00002246800.0000
256005188海富通量化前锋股票C2.40001200.0000657600.0000
257005189海富通量化前锋股票A2.40001200.0000657600.0000
258005206南方优选成长混合C5.1600140287.000076877300.0000
259005226山西改革精选灵活配置混合3.97004600.00002520800.0000
260005237银华医疗健康量化优选A3.23001806.0000989688.0000
261005238银华医疗健康量化优选C3.23001806.0000989688.0000
262005251银华多元动力灵活配置混合3.310015557.00008525240.0000
263005259建信龙头企业股票6.610018000.00009864000.0000
264005264国都多策略混合2.4300200.0000109600.0000
265005268鹏华优势企业10.570073747.000040413400.0000
266005303嘉实医药健康股票A7.2200159913.000087632300.0000
267005304嘉实医药健康股票C7.2200159913.000087632300.0000
268005328前海开源价值策略股票4.860010000.00005480000.0000
269005351汇添富行业整合混合3.99007000.00003836000.0000
270005399长信量化价值驱动混合A2.86008200.00004493600.0000
271005429渤海汇金睿选混合A0.8400200.0000109600.0000
272005430渤海汇金睿选混合C0.8400200.0000109600.0000
273005437易方达易百智能量化策略A2.12007400.00004055200.0000
274005438易方达易百智能量化策略C2.12007400.00004055200.0000
275005450华夏稳盛灵活配置混合6.3700261403.0000143249000.0000
276005453前海开源医疗健康A8.720011650.00006384200.0000
277005454前海开源医疗健康C8.720011650.00006384200.0000
278005461南方希元转债1.900034800.000019070400.0000
279005481银华瑞泰灵活配置混合5.570074569.000040863800.0000
280005530汇添富价值多因子股票2.04004600.00002520800.0000
281005593上投创新商业模式混合7.900027505.000015072700.0000
282005596建信战略精选灵活配置混合A6.500022300.000012220400.0000
283005597建信战略精选灵活配置混合C6.500022300.000012220400.0000
284005618融通红利机会主题精选混合A3.220015400.00008439200.0000
285005619融通红利机会主题精选混合C3.220015400.00008439200.0000
286005630华安研究精选混合4.940014900.00008165200.0000
287005706兴业龙腾双益平衡混合1.520010000.00005480000.0000
288005742南方成安优选混合4.55009600.00005260800.0000
289005771银华可转债债券0.77001852.00001014900.0000
290005805华泰柏瑞医疗健康混合4.840070900.000038853200.0000
291005812鹏华产业精选7.950032040.000017557900.0000
292005870鹏华沪深300指数增强2.52001200.0000657600.0000
293005875易方达中盘成长混合3.750038900.000021317200.0000
294005903泰达宏利绩优混合9.51005300.00002904400.0000
295005910广发龙头优选混合5.980010000.00005480000.0000
296005947德邦民裕进取量化混合A1.48002900.00001589200.0000
297005948德邦民裕进取量化混合C1.48002900.00001589200.0000
298006002工银医药健康股票A6.2300120844.000064886200.0000
299006003工银医药健康股票C6.2300120844.000064886200.0000
300006007诺安积极配置混合A9.45003000.00001644000.0000
301006008诺安积极配置混合C9.45003000.00001644000.0000
302006022富国大盘价值量化混合2.190017000.00009316000.0000
303006030南方昌元转债A1.13001000.0000548000.0000
304006031南方昌元C1.13001000.0000548000.0000
305006034富国MSCI中国A股国际通1.98003200.00001753600.0000
306006084融通研究优选混合2.76002900.00001589200.0000
307006113汇添富创新医药混合4.0500555276.0000304291000.0000
308006114人保鑫利债券A1.53004500.00002466000.0000
309006115人保鑫利债券C1.53004500.00002466000.0000
310006147宝盈融源可转债债券A2.20003200.00001753600.0000
311006148宝盈融源可转债债券C2.20003200.00001753600.0000
312006157财通量化核心优选混合1.40001600.0000876800.0000
313006190前海开源裕瑞混合C2.1000810.0000443880.0000
314006218富国生物医药科技混合5.470084431.000045117800.0000
315006228中欧医疗创新股票A8.060093934.000051475800.0000
316006229中欧医疗创新股票C8.060093934.000051475800.0000
317006235东方城镇消费主题混合7.95003000.00001644000.0000
318006240中融医疗健康混合A4.76001000.0000548000.0000
319006241中融医疗健康混合C4.76001000.0000548000.0000
320006277中金瑞和A3.030011700.00006411600.0000
321006278中金瑞和C3.030011700.00006411600.0000
322006397长信内需成长混合E5.4200187238.0000102606000.0000
323006398宝盈祥颐定期开放混合A1.670028000.000015344000.0000
324006399宝盈祥颐定期开放混合C1.670028000.000015344000.0000
325006424嘉合锦程混合A6.60002300.00001260400.0000
326006425嘉合锦程混合C6.60002300.00001260400.0000
327006500建信润利增强债券A0.2300700.0000383600.0000
328006501建信润利增强债券C0.2300700.0000383600.0000
329006526鹏华优选回报混合5.5100800.0000438400.0000
330006532华泰柏瑞量化阿尔法C1.890025300.000013864400.0000
331006539南方优选价值混合C3.370088219.000048344000.0000
332006540南方绩优成长混合C5.6700522324.0000286234000.0000
333006556海富通研究精选混合C1.0400200.0000109600.0000
334006557海富通研究精选混合A1.0400200.0000109600.0000
335006590南方新优享灵活配置混合C4.3000180773.000099063600.0000
336006615工银战略新兴产业混合A4.21009800.00005370400.0000
337006616工银战略新兴产业混合C4.21009800.00005370400.0000
338006671广发消费升级股票5.150022800.000012494400.0000
339006687方正富邦深证100ETF联接A0.1200800.0000438400.0000
340006688方正富邦深证100ETF联接C0.1200800.0000438400.0000
341006720平安核心优势混合A3.89001200.0000657600.0000
342006721平安核心优势混合C3.89001200.0000657600.0000
343006726农银汇理多因子股票1.8800800.0000438400.0000
344006803嘉实互通精选股票5.69002000.00001096000.0000
345006845中信建投聚利混合C1.5300700.0000383600.0000
346006881华宝大健康混合6.350014432.00007908740.0000
347006921南方智诚混合5.020084185.000046133400.0000
348006969圆信永丰高端制造混合3.27003600.00001972800.0000
349006976鹏华核心优势混合8.880013900.00007617200.0000
350006991民生加银康宁养老(FOF)0.510050000.000027400000.0000
351007066浦银安盛先进制造混合A2.8600186100.0000101983000.0000
352007067浦银安盛先进制造混合C2.8600186100.0000101983000.0000
353007076汇添富中证医药ETF联接A0.2200400.0000219200.0000
354007077汇添富中证医药ETF联接C0.2200400.0000219200.0000
355007082平安高端制造混合A4.010020652.000011317300.0000
356007083平安高端制造混合C4.010020652.000011317300.0000
357007084天治转型升级混合3.72002000.00001096000.0000
358007152诺德策略精选4.910014200.00007781600.0000
359007261融通消费升级混合7.660015800.00008658400.0000
360007281嘉合消费升级混合6.12002000.00001096000.0000
361007306华泰柏瑞基本面智选A3.60001800.0000986400.0000
362007307华泰柏瑞基本面智选C3.60001800.0000986400.0000
363007502前海开源裕和混合C3.06004100.00002246800.0000
364007527融通量化多策略混合A7.700021700.000011891600.0000
365007528融通量化多策略混合C7.700021700.000011891600.0000
366007553中信建投医改混合C3.050022000.000012056000.0000
367007581宝盈鸿利收益灵活配置混合C9.4700198223.0000108626000.0000
368007613嘉合医疗健康混合5.29007000.00003836000.0000
369007678泰达宏利品牌升级混合A5.850036700.000020111600.0000
370007679泰达宏利品牌升级混合C5.850036700.000020111600.0000
371007731民生加银持续成长混合A8.8400235297.0000128943000.0000
372007732民生加银持续成长混合C8.8400235297.0000128943000.0000
373007733南方智锐混合A7.4600288878.0000158305000.0000
374007734南方智锐混合C7.4600288878.0000158305000.0000
375007737诺德研发创新1003.040032400.000017755200.0000
376007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.0700300.0000164400.0000
377007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.0700300.0000164400.0000
378007875国融融兴混合A5.46006300.00003452400.0000
379007876国融融兴混合C5.46006300.00003452400.0000
380007943富安达中证500指数增强1.28002100.00001150800.0000
381007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.0900300.0000164400.0000
382007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.0900300.0000164400.0000
383008135华宸未来价值先锋2.13002000.00001096000.0000
384008162浦银安盛经济带崛起混合C1.02007300.00004000400.0000
385008213华夏新起点混合C2.92003800.00002082400.0000
386008227宝盈研究精选混合A9.9200115744.000063427700.0000
387008228宝盈研究精选混合C9.9200115744.000063427700.0000
388008251汇安宜创量化精选混合A3.590012400.00006795200.0000
389008252汇安宜创量化精选混合C3.590012400.00006795200.0000
390008264南方ESG股票A5.2100196500.0000107682000.0000
391008265南方ESG股票C5.2100196500.0000107682000.0000
392008324宝盈祥利稳健配置混合A0.67008200.00004493600.0000
393008325宝盈祥利稳健配置混合C0.67008200.00004493600.0000
394008353泰达宏利消费混合A7.050099972.000054784700.0000
395008354泰达宏利消费混合C7.050099972.000054784700.0000
396008370国泰研究精选两年持有混合4.700064300.000035236400.0000
397008371华安汇智精选两年持有期混合3.410075900.000041593200.0000
398008404华泰紫金泰盈混合A4.680088700.000048607600.0000
399008405华泰紫金泰盈混合C4.680088700.000048607600.0000
400008638广发科技创新混合4.370063200.000034633600.0000
401008671银华科技创新混合3.980059613.000032667900.0000
402040007华安中小盘成长混合4.3600162373.000088980400.0000
403040012华安强化收益债券A0.63001000.0000548000.0000
404040013华安强化收益债券B0.63001000.0000548000.0000
405040016华安行业轮动混合3.060011432.00006264740.0000
406040020华安升级主题混合3.610014273.00007821600.0000
407040025华安科技动力混合3.540059000.000032332000.0000
408050009博时新兴成长混合4.1800260456.0000142730000.0000
409050026博时医疗保健行业混合A9.3200588148.0000322305000.0000
410070006嘉实服务增值行业混合4.0600104500.000057266000.0000
411070017嘉实量化阿尔法混合4.270013100.00007178800.0000
412070018嘉实回报混合3.290024600.000013480800.0000
413070032嘉实优化红利混合7.1800251866.0000138023000.0000
414090012大成深证成长40ETF联接0.0700200.0000109600.0000
415100020富国天益价值混合4.1500403755.0000216784000.0000
416100029富国天成红利混合8.2000133431.000071969800.0000
417110019易方达深证100ETF联接A0.03001000.0000548000.0000
418110023易方达医疗保健行业混合7.2300506556.0000277593000.0000
419110027易方达安心回报债券A0.9000266954.0000146291000.0000
420110028易方达安心回报债券B0.9000266954.0000146291000.0000
421110030易方达沪深300量化增强2.030041700.000022851600.0000
422150064长盛同瑞A1.7800300.0000164400.0000
423150065长盛同瑞B1.7800300.0000164400.0000
424150092诺德深证300指数分级A1.4600115.000063020.0000
425150093诺德深证300指数分级B1.4600115.000063020.0000
426150130国泰国证医药卫生行业分级A4.3400123445.000067647900.0000
427150131国泰国证医药卫生行业分级B4.3400123445.000067647900.0000
428150148信诚中证800医药指数分级A6.210017587.00009637680.0000
429150149信诚中证800医药指数分级B6.210017587.00009637680.0000
430150167银华沪深300指数分级A2.67008689.00004761570.0000
431150168银华沪深300指数分级B2.67008689.00004761570.0000
432150219前海开源健康分级A10.300060000.000032880000.0000
433150220前海开源健康分级B10.300060000.000032880000.0000
434150257易方达生物分级A10.560033506.000018361300.0000
435150258易方达生物分级B10.560033506.000018361300.0000
436150271招商国证生物医药指数分级A9.6700174765.000095771200.0000
437150272招商国证生物医药指数分级B9.6700174765.000095771200.0000
438150283申万菱信申万医药生物分级A4.350031952.000017509700.0000
439150284申万菱信申万医药生物分级B4.350031952.000017509700.0000
440151001银河稳健混合2.760050000.000027400000.0000
441159807易方达中证科技50ETF0.470015318.00007047960.0000
442159906大成深证成长40ETF9.760028100.000015398800.0000
443159929汇添富中证医药卫生ETF5.270037466.000020531400.0000
444159938广发中证全指医药卫生ETF3.4400154391.000084606300.0000
445159986弘毅远方国证消费100ETF2.900012100.00006630800.0000
446159987银华中证研发创新100ETF2.850010045.00005504660.0000
447160133南方天元新产业股票(LOF)6.3000288198.0000157933000.0000
448160219国泰国证医药卫生行业指数分级4.3400123445.000067647900.0000
449160518博时睿远5.270017400.00009535200.0000
450160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.78008200.00004493600.0000
451160603鹏华普天收益混合10.030075700.000041483600.0000
452160605鹏华中国50混合6.4100115477.000063281400.0000
453160607鹏华价值优势混合(LOF)6.8800253293.0000138805000.0000
454160610鹏华动力增长混合(LOF)3.270083101.000045539300.0000
455160611鹏华优质治理混合(LOF)10.7900244770.0000134134000.0000
456160624鹏华消费领先混合5.460049000.000026852000.0000
457160627鹏华策略优选灵活配置混合4.630030549.000016740900.0000
458160635鹏华中证医药卫生(LOF)5.18006100.00003342800.0000
459160645鹏华精选回报三年定开混合6.220028701.000015728100.0000
460160706嘉实沪深300ETF联接A0.02008200.00004493600.0000
461160722嘉实惠泽混合(LOF)2.92008000.00004384000.0000
462160724嘉实沪深300ETF联接C0.02008200.00004493600.0000
463160808长盛同瑞中证200分级1.7800300.0000164400.0000
464161035富国中证医药主题指数增强5.750043100.000023618800.0000
465161037富国中证高端制造指数增强型2.53001900.00001041200.0000
466161122易方达生物分级10.560033506.000018361300.0000
467161213国投瑞银中证消费服务指数1.5100903.0000494844.0000
468161601融通新蓝筹混合2.030071900.000039401200.0000
469161606融通行业景气混合A4.7800565695.0000310001000.0000
470161610融通领先成长混合(LOF)A2.5900154973.000084925200.0000
471161616融通医疗保健行业混合A/B6.2000130000.000071240000.0000
472161706招商优质成长混合(LOF)7.0500154200.000084501600.0000
473161726招商国证生物医药指数分级9.6700174765.000095771200.0000
474161727招商增荣混合(LOF)2.05004400.00002411200.0000
475161811银华沪深300指数分级2.67008689.00004761570.0000
476161837银华大盘两年定开混合2.940098699.000054087100.0000
477162203泰达宏利稳定混合7.160017300.00009480400.0000
478162204泰达宏利行业混合8.300066600.000036496800.0000
479162207泰达宏利效率优选混合6.3600119080.000065255800.0000
480162208泰达宏利首选企业股票6.010064668.000035438100.0000
481162214泰达宏利领先中小盘混合3.35005100.00002794800.0000
482162717广发再融资主题5.200018800.000010302400.0000
483163001长信医疗保健混合(LOF)6.580015000.00008220000.0000
484163118申万菱信申万医药生物分级4.350031952.000017509700.0000
485164401前海开源健康分级10.300060000.000032880000.0000
486165313建信优势动力混合(LOF)2.930020129.000011030700.0000
487165519信诚中证800医药指数分级6.210017587.00009637680.0000
488165707诺德深证300指数分级1.4600115.000063020.0000
489166105信达澳银鑫安债券0.76006400.00003507200.0000
490167003平安鼎弘混合(LOF)1.09003600.00001972800.0000
491167601国金沪深300指数增强1.3300300.0000164400.0000
492167702德邦量化优选股票(LOF)A1.42003100.00001698800.0000
493167703德邦量化优选股票(LOF)C1.42003100.00001698800.0000
494168001国寿安保中证养老产业3.93004600.00002520800.0000
495180010银华优质增长混合2.8500112676.000061746400.0000
496180013银华领先策略混合4.660068117.000037328100.0000
497180015银华增强收益债券1.39004735.00002594780.0000
498180018银华和谐主题混合4.910030705.000016826300.0000
499180025银华信用双利债券A0.790011078.00006070740.0000
500180026银华信用双利债券C0.790011078.00006070740.0000
501180028银华永祥灵活配置混合5.65006028.00003303340.0000
502180031银华中小盘混合4.0100333361.0000182682000.0000
503200006长城消费增值混合3.240090019.000049330400.0000
504202001南方稳健成长混合4.5500157474.000086295800.0000
505202002南方稳健成长贰号混合4.5700138840.000076084300.0000
506202003南方绩优成长混合A5.6700522324.0000286234000.0000
507202007南方隆元产业主题混合6.7800252554.0000138400000.0000
508202009南方盛元红利混合5.310070095.000038412100.0000
509202011南方优选价值混合A3.370088219.000048344000.0000
510202023南方优选成长混合A5.1600140287.000076877300.0000
511202105南方广利回报债券A/B1.680038900.000021317200.0000
512202107南方广利回报债券C1.680038900.000021317200.0000
513202213南方核心竞争混合2.11005100.00002794800.0000
514206002鹏华精选成长混合7.220034922.000019137300.0000
515206007鹏华消费优选混合5.850080515.000044122200.0000
516206012鹏华价值精选股票4.490012749.00006986450.0000
517213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A9.4700198223.0000108626000.0000
518229002泰达宏利逆向策略混合2.860012400.00006795200.0000
519233009大摩多因子策略混合3.080067300.000036880400.0000
520233010大摩深证300指数增强2.02001500.0000822000.0000
521240009华宝先进成长混合2.940050985.000027939800.0000
522240017华宝新兴产业混合3.940025001.000013700500.0000
523240020华宝医药生物混合5.830090928.000049828500.0000
524270041广发消费品精选混合8.510085900.000047073200.0000
525290010泰信中证200指数1.0200898.0000492104.0000
526310328申万菱信新动力混合9.5000143914.000078864900.0000
527310388申万菱信消费增长混合7.530028400.000015563200.0000
528320005诺安价值增长混合4.040099100.000054306800.0000
529320012诺安主题精选混合5.710035000.000019180000.0000
530340006兴全全球视野股票3.3000111600.000061156800.0000
531360001光大量化股票3.2700211202.0000115739000.0000
532360005光大红利混合3.840030277.000016591800.0000
533370023上投摩根中证消费服务指数2.57001369.0000750212.0000
534370024上投摩根核心优选混合6.590090419.000049549600.0000
535373010上投摩根双息平衡混合A2.070047282.000025910500.0000
536373020上投摩根双核平衡混合4.220031283.000017143100.0000
537375010上投摩根中国优势混合4.4800110283.000060435100.0000
538377010上投摩根阿尔法混合3.160077993.000042740200.0000
539377020上投摩根内需动力混合7.2200322134.0000176529000.0000
540377150上投摩根健康品质生活混合3.29005386.00002951530.0000
541377240上投摩根新兴动力混合A7.1100520315.0000285133000.0000
542377530上投摩根行业轮动混合A7.400086007.000047131800.0000
543379010上投摩根中小盘混合7.510071785.000039338200.0000
544395011中海增强收益债券A0.2700600.0000328800.0000
545395012中海增强收益债券C0.2700600.0000328800.0000
546399011中海医疗保健主题股票4.8700114000.000062472000.0000
547400007东方策略成长混合6.460035000.000019180000.0000
548400025东方新兴成长混合6.590052000.000028496000.0000
549450008国富沪深300指数增强2.18009600.00005260800.0000
550460001华泰柏瑞盛世中国混合2.770065424.000035852400.0000
551470006汇添富医药保健混合A4.0800268040.0000146886000.0000
552481001工银核心价值混合A4.1500284117.0000155696000.0000
553481004工银稳健成长混合A3.610061300.000033592400.0000
554481006工银红利混合3.420028300.000015508400.0000
555481008工银大盘蓝筹混合3.740025500.000013974000.0000
556481017工银量化策略混合2.910017142.00009393820.0000
557487021工银优质精选混合3.32004700.00002575600.0000
558501005汇添富中证精准医疗指数A5.510058305.000031951100.0000
559501006汇添富中证精准医疗指数C5.510058305.000031951100.0000
560501009汇添富中证生物科技指数A10.2600137456.000075325900.0000
561501010汇添富中证生物科技指数C10.2600137456.000075325900.0000
562501038银华明择多策略定期开放混合3.420059893.000032821400.0000
563501076鹏华科创3年封闭混合2.890060000.000032880000.0000
564501083银华科创主题3年封闭混合5.3400108394.000059399900.0000
565510080长盛全债指数增强债券1.61002500.00001370000.0000
566512010易方达沪深300医药ETF7.3700187800.0000102914000.0000
567512120华安中证细分医药ETF7.100012276.00006727250.0000
568512290国泰中证生物医药ETF3.950072300.000039620400.0000
569512610嘉实中证医药卫生ETF4.97001310.0000717880.0000
570512770华夏战略新兴成指ETF2.970013000.00007124000.0000
571515000华宝中证科技龙头ETF4.4700950957.0000521124000.0000
572515200申万菱信中证研发创新100ETF2.930017600.00009644800.0000
573515950富国中证医药50ETF4.350024900.000012522200.0000
574519001银华价值优选混合4.6600319985.0000175352000.0000
575519013海富通风格优势混合2.700019612.000010747400.0000
576519026海富通中小盘混合9.350048400.000026523200.0000
577519113浦银安盛精致生活混合2.850012000.00006576000.0000
578519120浦银安盛新兴产业混合2.830015600.00008548800.0000
579519125浦银安盛消费升级混合A6.51006000.00003288000.0000
580519127浦银安盛盛世精选混合A1.61009053.00004961040.0000
581519171浦银安盛医疗健康混合5.720080530.000044130400.0000
582519175浦银安盛经济带崛起混合1.02007300.00004000400.0000
583519176浦银安盛消费升级混合C6.51006000.00003288000.0000
584519177浦银安盛盛世精选混合C1.61009053.00004961040.0000
585519646银河鑫利混合I1.51005062.00002773980.0000
586519651银河转型混合3.350050000.000027400000.0000
587519652银河鑫利混合A1.51005062.00002773980.0000
588519653银河鑫利混合C1.51005062.00002773980.0000
589519655银河服务混合3.170050000.000027400000.0000
590519664银河美丽混合A6.160061300.000033592400.0000
591519665银河美丽混合C6.160061300.000033592400.0000
592519726交银稳固收益债券0.97002200.00001205600.0000
593519729交银增强收益债券0.7700300.0000164400.0000
594519730交银定期支付月月丰债券A0.8500500.0000274000.0000
595519731交银定期支付月月丰债券C0.8500500.0000274000.0000
596519733交银强化回报债券A/B0.8400200.0000109600.0000
597519735交银强化回报债券C0.8400200.0000109600.0000
598519965长信量化多策略股票A2.51008300.00004548400.0000
599519979长信内需成长混合A5.4200187238.0000102606000.0000
600519983长信量化先锋混合A2.290073501.000040278500.0000
601530005建信优化配置混合4.2200130439.000071480600.0000
602530006建信核心精选混合7.160039600.000021700800.0000
603530018建信深证100指数增强2.92004100.00002246800.0000
604530019建信社会责任混合6.30002500.00001370000.0000
605530020建信转债增强债券A1.64003500.00001918000.0000
606531020建信转债增强债券C1.64003500.00001918000.0000
607540002汇丰晋信龙腾混合9.7800175800.000096338400.0000
608570005诺德成长优势混合5.560075970.000041631600.0000
609580006东吴新经济混合3.54001300.0000712400.0000
610590002中邮核心成长混合2.2000200000.0000109600000.0000
611590005中邮核心主题混合5.870090070.000049358400.0000
612610001信达澳银领先增长混合2.230043096.000023616600.0000
613610005信达澳银红利回报混合4.37003520.00001928960.0000
614620007金元顺安优质精选混合A3.02007300.00004000400.0000
615630005华商动态阿尔法混合2.670027317.000014969700.0000
616671030西部利得事件驱动股票1.6400600.0000328800.0000
617690001民生加银品牌蓝筹混合4.690046400.000025427200.0000
618690002民生增强收益债券A0.320012000.00006576000.0000
619690004民生加银稳健成长混合4.53004200.00002301600.0000
620690005民生加银内需增长混合8.270075500.000041374000.0000
621690006民生加银信用双利债券A0.820010908.00005977580.0000
622690007民生加银景气行业混合4.8700128509.000070422900.0000
623690009民生加银红利回报混合5.55007309.00004005330.0000
624690202民生增强收益债券C0.320012000.00006576000.0000
625690206民生加银信用双利债券C0.820010908.00005977580.0000
626710002富安达策略精选混合2.420010100.00005534800.0000
627770001德邦优化混合2.39003000.00001644000.0000
628960002华夏回报混合H3.4900671007.0000367712000.0000
629960005上投摩根双息平衡混合H2.070047282.000025910500.0000
630960006上投摩根行业轮动混合H7.400086007.000047131800.0000
631960007上投摩根新兴动力混合H7.1100520315.0000285133000.0000
632960010工银核心价值混合H4.1500284117.0000155696000.0000
633960020南方优选价值混合H3.370088219.000048344000.0000
634960023工银稳健成长混合H3.610061300.000033592400.0000
所有基金的持有古井贡酒000596的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合3.77001222188.0000139611000.0000
2000408民生加银城镇化混合4.1500174863.000019974600.0000
3000574宝盈新价值混合A7.3500458556.000052380900.0000
4000649长城久鑫灵活配置2.790015000.00001713450.0000
5000854鹏华养老产业股票8.8100422125.000048219300.0000
6001076易方达改革红利混合4.7500454031.000051864000.0000
7001135益民品质升级混合5.240075500.00008624360.0000
8001184易方达新常态灵活配置混合3.1400649773.000074223600.0000
9001252中海进取收益混合4.300012600.00001439300.0000
10001352民生加银新战略混合1.700034700.00003963780.0000
11001382易方达国企改革混合5.500041900.00004786240.0000
12001487宝盈优势产业混合9.800074200.00008475870.0000
13001543宝盈新锐混合A9.8300321100.000036679300.0000
14001681新华积极价值灵活配置混合3.170011800.00001347910.0000
15001832易方达瑞恒灵活配置混合7.7600239291.000027334200.0000
16001849前海开源强势共识100强股票1.13001900.0000217037.0000
17001857易方达现代服务业混合8.4700365710.000041775100.0000
18001898易方达大健康混合3.5700172963.000019757600.0000
19002714鹏华金城混合0.490027100.00003095630.0000
20003334中融融信双盈A3.200015200.00001736300.0000
21003335中融融信双盈C3.200015200.00001736300.0000
22004100鹏华安益增强混合0.670010000.00001142300.0000
23004805长信消费精选量化股票4.70005000.0000571150.0000
24004986鹏华策略回报混合9.1900457567.000052267900.0000
25004987诺德新享灵活配置混合5.11001300.0000148499.0000
26005293诺德新旺5.34001800.0000205614.0000
27005449华夏行业龙头混合3.6300402681.000045998300.0000
28005812鹏华产业精选9.1500176945.000020212400.0000
29005888华夏新兴消费混合A2.860040700.00004649160.0000
30005889华夏新兴消费混合C2.860040700.00004649160.0000
31006675宝盈品牌消费股票A9.060049600.00005665810.0000
32006676宝盈品牌消费股票C9.060049600.00005665810.0000
33007047长城核心优势混合5.5400145463.000016616200.0000
34007308华宝消费升级混合5.17009354.00001068510.0000
35007574宝盈新价值混合C7.3500458556.000052380900.0000
36110022易方达消费行业股票7.440011456769.00001308710000.0000
37150229鹏华酒分级A3.8600172994.000019761100.0000
38150230鹏华酒分级B3.8600172994.000019761100.0000
39150269招商中证白酒指数分级A3.78003975130.0000454079000.0000
40150270招商中证白酒指数分级B3.78003975130.0000454079000.0000
41160605鹏华中国50混合7.7600671115.000076661500.0000
42160632鹏华酒分级3.8600172994.000019761100.0000
43160645鹏华精选回报三年定开混合7.3700163100.000018630900.0000
44161132易方达科顺定开混合6.4200200139.000022861900.0000
45161725招商中证白酒指数分级3.78003975130.0000454079000.0000
46162605景顺长城鼎益混合(LOF)4.60002000000.0000228460000.0000
47200008长城品牌优选混合7.66001679878.0000191892000.0000
48200015长城优化升级混合2.090013000.00001484990.0000
49200016长城稳健成长灵活配置混合1.870019500.00002227480.0000
50206007鹏华消费优选混合8.5500564583.000064492300.0000
51260109景顺长城内需贰号混合4.65001200000.0000137076000.0000
52512690鹏华中证酒ETF4.2100119429.000013642400.0000
53519011海富通精选混合7.7800917424.0000104797000.0000
54519015海富通精选贰号混合7.7700309400.000035342800.0000
55519056海富通内需热点混合7.8600543367.000062068800.0000
56519198万家颐和灵活配置混合1.92004700.0000536881.0000
57519959长信多利混合3.520095853.000010949300.0000
58560002益民红利成长混合5.2400153865.000017576000.0000
59560003益民创新优势混合5.2500279149.000031887200.0000
60690005民生加银内需增长混合4.2500186162.000021265300.0000
61770001德邦优化混合2.490015000.00001713450.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合4.9800872308.000060337500.0000
2000045工银产业债债券A0.4300603425.000041738900.0000
3000046工银产业债债券B0.4300603425.000041738900.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.0500118742.00008213380.0000
5000058国联安安泰灵活配置混合8.8400118400.00008189730.0000
6000066诺安鸿鑫混合8.9500135000.00009337950.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票4.4700302858.000020948700.0000
8000110金鹰元安混合A1.110035000.00002420950.0000
9000117广发轮动配置混合3.2700339483.000023482000.0000
10000171易方达裕丰回报债券0.95002096838.0000145038000.0000
11000172华泰柏瑞量化增强混合A3.14001384779.000095785200.0000
12000176嘉实沪深300指数研究增强5.16001129869.000078153000.0000
13000181景顺长城四季金利债券A0.70006300.0000435771.0000
14000182景顺长城四季金利债券C0.70006300.0000435771.0000
15000184工银添福债券A2.310035597.00002462240.0000
16000185工银添福债券B2.310035597.00002462240.0000
17000189易方达丰华债券A1.0200102400.00007083010.0000
18000195工银成长收益混合A1.470050000.00003458500.0000
19000196工银成长收益混合B1.470050000.00003458500.0000
20000199国泰量化策略收益混合3.810039700.00002746050.0000
21000236工银月月薪定期支付债券A0.690080000.00005533600.0000
22000251工银金融地产混合8.00005197030.0000359479000.0000
23000256上投摩根红利回报混合A0.77003000.0000207510.0000
24000273华润元大安鑫灵活配置混合A8.840099940.00006912850.0000
25000311景顺长城沪深300指数增强6.19007301305.0000505031000.0000
26000312华安沪深300增强A4.3700269712.000018656000.0000
27000313华安沪深300增强C4.3700269712.000018656000.0000
28000411景顺长城优质成长股票6.100073511.00005084760.0000
29000414嘉实绝对收益策略定期混合3.350078800.00005450600.0000
30000436易方达裕惠定开混合发起式0.2500115744.00008006010.0000
31000457上投摩根核心成长股票3.99001321188.000091386600.0000
32000477广发主题领先混合3.2800376800.000026063300.0000
33000512国泰沪深300指数增强A6.3100384806.000026617000.0000
34000520上银新兴价值成长混合8.8800296500.000020508900.0000
35000526国泰浓益灵活配置混合A0.800040000.00002766800.0000
36000531东吴阿尔法灵活配置混合9.080071918.00004974570.0000
37000536前海开源可转债债券0.32002200.0000152174.0000
38000550广发新动力混合3.6800271400.000018772700.0000
39000567广发聚祥灵活混合2.870088200.00006100790.0000
40000573天弘通利混合1.0900100000.00006917000.0000
41000585嘉实对冲套利定期混合3.590076400.00005284590.0000
42000589光大银发商机混合2.670069000.00004772730.0000
43000613国寿安保沪深300ETF联接0.130088200.00006100790.0000
44000646华润元大量化优选混合A6.6700110000.00007608700.0000
45000656前海开源沪深300指数6.3500161392.000011163500.0000
46000688景顺长城研究精选股票5.370020257.00001401180.0000
47000753华宝量化对冲混合A2.4500184000.000012727300.0000
48000754华宝量化对冲混合C2.4500184000.000012727300.0000
49000761国富健康优质生活股票4.9000300000.000020751000.0000
50000762汇添富绝对收益定开混合A1.99002788844.0000192904000.0000
51000778鹏华先进制造股票5.0100127700.00008833010.0000
52000835华润元大富时中国A50指数11.2800260505.000018019100.0000
53000844南方绝对收益1.170074000.00005118580.0000
54000845国投瑞银信息消费混合5.210056600.00003915020.0000
55000854鹏华养老产业股票4.8600384515.000026596900.0000
56000877华泰柏瑞量化优选混合3.5200378700.000026194700.0000
57000880富国研究精选灵活配置混合2.9700261100.000018060300.0000
58000887上投摩根稳进回报混合1.70005000.0000345850.0000
59000894中欧睿达定期开放混合A1.170028300.00001957510.0000
60000926中信建投睿信灵活配置混合A6.650083000.00005741110.0000
61000935浙商汇金转型成长3.710055200.00003818180.0000
62000950易方达沪深300非银联接A0.320064243.00004443690.0000
63000958东吴鼎元A0.7800500.000034585.0000
64000959东吴鼎元C0.7800500.000034585.0000
65000961天弘沪深300ETF联接A0.1800164636.000011387900.0000
66000992广发对冲套利定期开放混合2.2900940198.000065033500.0000
67001004新华稳健回报混合发起式3.7800150000.000010375500.0000
68001011华夏希望债券A0.100028200.00001950590.0000
69001013华夏希望债券C0.100028200.00001950590.0000
70001015华夏沪深300指数增强A4.0100516716.000035741200.0000
71001016华夏沪深300指数增强C4.0100516716.000035741200.0000
72001047光大国企改革股票5.6300660000.000045652200.0000
73001059中金绝对收益2.850053861.00003725570.0000
74001067鹏华弘盛混合A0.540056500.00003908100.0000
75001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.580089109.00006163670.0000
76001074华泰柏瑞量化驱动混合A3.4500156828.000010847800.0000
77001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.020095300.00006591900.0000
78001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.020095300.00006591900.0000
79001117中欧精选定期开放混合A3.8900740401.000051213500.0000
80001136易方达裕如混合0.790066600.00004606720.0000
81001148申万菱信多策略灵活配置混合A5.480060000.00004150200.0000
82001149汇丰晋信恒生龙头指数C8.8100387500.000026803400.0000
83001157国联安睿祺灵活配置混合0.980050000.00003458500.0000
84001162前海开源优势蓝筹股票A4.190048700.00003368580.0000
85001164中欧琪和灵活配置混合A0.640077900.00005388340.0000
86001165中欧琪和灵活配置混合C0.640077900.00005388340.0000
87001183南方利淘A0.840066600.00004606720.0000
88001184易方达新常态灵活配置混合3.14001075600.000074399200.0000
89001185安信动态策略混合A5.1800147900.000010230200.0000
90001190鹏华弘润混合A0.390086800.00006003960.0000
91001191鹏华弘润混合C0.390086800.00006003960.0000
92001196东方鼎新灵活配置混合A1.390049200.00003403160.0000
93001202东方红领先精选混合1.230068600.00004745060.0000
94001208诺安低碳经济股票7.3200513000.000035484200.0000
95001216易方达新收益混合A4.0500298300.000020633400.0000
96001217易方达新收益混合C4.0500298300.000020633400.0000
97001228国联安鑫享灵活配置混合A1.100044000.00003043480.0000
98001231银华泰利灵活配置混合A2.150032000.00002213440.0000
99001237博时上证50ETF联接A0.11008900.0000615613.0000
100001239长盛国企改革混合3.5500320000.000022134400.0000
101001250天弘新活力混合2.070075300.00005208500.0000
102001256泓德优选成长混合3.46001570625.0000108640000.0000
103001257兴业收益增强债券A0.740050000.00003458500.0000
104001258兴业收益增强债券C0.740050000.00003458500.0000
105001265国泰兴益灵活配置混合A4.0600156635.000010834400.0000
106001267泰达宏利蓝筹混合3.130053300.00003686760.0000
107001273民生加银新动力混合A7.190088300.00006107710.0000
108001274民生加银新动力混合D7.190088300.00006107710.0000
109001277博时国企改革股票1.3000166692.000011530100.0000
110001283红塔红土盛金新动力混合A4.5500147000.000010168000.0000
111001284红塔红土盛金新动力混合C4.5500147000.000010168000.0000
112001289银华汇利灵活配置混合A0.730080500.00005568180.0000
113001291大摩量化多策略股票2.4200122600.00008480240.0000
114001316安信稳健增值混合A0.2300165000.000011413000.0000
115001324华宝新价值混合2.3500143300.00009912060.0000
116001325鹏华弘和混合A1.480092700.00006412060.0000
117001326鹏华弘和混合C1.480092700.00006412060.0000
118001329鹏华弘实混合A1.370080200.00005547430.0000
119001330鹏华弘实混合C1.370080200.00005547430.0000
120001334南方利鑫A0.780071700.00004959490.0000
121001335南方利众A2.260060400.00004177870.0000
122001336鹏华弘益混合A0.9700106400.00007359690.0000
123001337鹏华弘益混合C0.9700106400.00007359690.0000
124001338安信稳健增值混合C0.2300165000.000011413000.0000
125001348大摩新机遇混合5.550069700.00004821150.0000
126001358宝盈祥泰混合A4.3700101400.00007013840.0000
127001362景顺长城领先回报混合A1.330070323.00004864240.0000
128001379景顺长城领先回报混合C1.330070323.00004864240.0000
129001380鹏华弘盛混合C0.540056500.00003908100.0000
130001392国富金融地产混合A6.100017368.00001201340.0000
131001393国富金融地产混合C6.100017368.00001201340.0000
132001399安信鑫安得利混合A4.2800107500.00007435780.0000
133001400安信鑫安得利混合C4.2800107500.00007435780.0000
134001402信诚新选混合A2.3300120100.00008307320.0000
135001405东方红策略精选混合A0.950080000.00005533600.0000
136001406东方红策略精选混合C0.950080000.00005533600.0000
137001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.1500100000.00006917000.0000
138001413中融鑫起点混合A9.150086054.00005952360.0000
139001414中融鑫起点混合C9.150086054.00005952360.0000
140001419泰达宏利新思路混合A3.520051824.00003584670.0000
141001420南方大数据300A4.0200204944.000014176000.0000
142001426南方大数据300C4.0200204944.000014176000.0000
143001430中邮乐享收益灵活配置混合8.630064500.00004461460.0000
144001447天弘惠利混合2.030075100.00005194670.0000
145001453鹏华弘鑫混合A1.290080200.00005547430.0000
146001454鹏华弘鑫混合C1.290080200.00005547430.0000
147001464光大鼎鑫混合A1.680067600.00004675890.0000
148001469广发中证全指金融地产联接A0.330039648.00002742450.0000
149001479中邮风格轮动灵活配置混合7.3900132800.00009185780.0000
150001484天弘新价值混合2.3200100000.00006917000.0000
151001488万家瑞丰灵活配置混合A1.290038400.00002656130.0000
152001489万家瑞丰灵活配置混合C1.290038400.00002656130.0000
153001498建信鑫荣回报灵活配置混合8.0700119140.00008240910.0000
154001503南方利鑫C0.780071700.00004959490.0000
155001504南方利淘C0.840066600.00004606720.0000
156001505南方利众C2.260060400.00004177870.0000
157001511兴全新视野定开混合8.090016867788.00001166740000.0000
158001520国投瑞银研究精选股票4.200077100.00005333010.0000
159001522博时新策略灵活配置混合A1.140057900.00004004940.0000
160001523博时新策略灵活配置混合C1.140057900.00004004940.0000
161001536南方君选2.260053500.00003700600.0000
162001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.43003800.0000262846.0000
163001547兴业聚惠灵活配置混合A1.510075300.00005208500.0000
164001548天弘上证50指数A12.81003467710.0000239862000.0000
165001549天弘上证50指数C12.81003467710.0000239862000.0000
166001552天弘中证证券保险A12.03001792142.0000123962000.0000
167001553天弘中证证券保险C12.03001792142.0000123962000.0000
168001577嘉实低价策略股票4.290080000.00005533600.0000
169001583安信新常态股票5.64001183400.000081855800.0000
170001588天弘中证800指数A4.190090745.00006276830.0000
171001589天弘中证800指数C4.190090745.00006276830.0000
172001596信诚新泽A2.620079235.00005480680.0000
173001604浙商汇金转型升级灵活配置混合7.120013800.0000954546.0000
174001607英大策略优选A3.040052700.00003645260.0000
175001608英大策略优选C3.040052700.00003645260.0000
176001614东方区域发展混合3.450070000.00004841900.0000
177001633万家瑞祥混合A0.960056600.00003915020.0000
178001634万家瑞祥混合C0.960056600.00003915020.0000
179001638前海开源优势蓝筹股票C4.190048700.00003368580.0000
180001641富国绝对收益多策略混合A3.7200135289.00009357940.0000
181001648工银新价值灵活配置混合6.6300123900.00008570160.0000
182001650工银丰收回报灵活配置混合A0.580028700.00001985180.0000
183001657长安鑫富领先混合2.65006400.0000442688.0000
184001660富安达行业轮动混合0.36003841.0000265682.0000
185001675江信同福A5.450018100.00001251980.0000
186001676江信同福C5.450018100.00001251980.0000
187001686安信新动力混合A4.330089100.00006163050.0000
188001687安信新动力混合C4.330089100.00006163050.0000
189001695泓德泓业混合4.6600729767.000050478000.0000
190001705泓德战略转型股票5.7000575468.000039805100.0000
191001706诺安积极回报混合6.3700192800.000013336000.0000
192001708东兴改革精选混合7.770017000.00001175890.0000
193001710安信新趋势混合A0.3500165000.000011413000.0000
194001711安信新趋势混合C0.3500165000.000011413000.0000
195001720工银新增利混合0.580032000.00002213440.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.480060000.00004150200.0000
197001731广发百发大数据价值混合A2.470033400.00002310280.0000
198001732广发百发大数据价值混合E2.470033400.00002310280.0000
199001733泰达宏利量化股票4.640068200.00004717390.0000
200001738大摩新趋势混合6.860098200.00006792490.0000
201001739中融融安混合二号6.5400120200.00008314230.0000
202001745易方达瑞富灵活配置混合I1.200050776.00003512180.0000
203001746易方达瑞富灵活配置混合E1.200050776.00003512180.0000
204001755嘉实新思路混合0.520025600.00001770750.0000
205001758嘉实研究增强混合4.4500116800.00008079060.0000
206001771南方量化混合3.740011100.0000767787.0000
207001789国泰量化收益灵活配置混合3.960083400.00005768780.0000
208001791大成绝对收益策略混合A5.580083500.00005775700.0000
209001792大成绝对收益策略混合C5.580083500.00005775700.0000
210001797华融新利灵活配置混合0.9400700.000048419.0000
211001802易方达瑞财混合I1.1700216161.000014951900.0000
212001803易方达瑞财混合E1.1700216161.000014951900.0000
213001823光大鼎鑫混合C1.680067600.00004675890.0000
214001827富国研究优选沪港深混合3.150030900.00002137350.0000
215001857易方达现代服务业混合3.7100264732.000018311500.0000
216001881中欧新趋势混合E3.85002292600.0000158579000.0000
217001884中欧互通精选混合E2.010014846.00001026900.0000
218001885中欧新蓝筹混合E3.84005442313.0000376445000.0000
219001890中欧精选定期开放混合E3.8900740401.000051213500.0000
220001898易方达大健康混合4.7000376217.000026022900.0000
221001910泰康新机遇混合4.92001684829.0000116540000.0000
222001920景顺长城景颐宏利债券A0.880019300.00001334980.0000
223001921景顺长城景颐宏利债券C0.880019300.00001334980.0000
224001932国寿安保灵活优选混合1.460061000.00004219370.0000
225001939光大睿鑫混合A1.570083400.00005768780.0000
226001967华宝转型升级混合8.2500152100.000010520800.0000
227001974景顺长城量化新动力股票3.6500222500.000015390300.0000
228001980中欧量化驱动混合2.170059100.00004087950.0000
229002003工银新机遇灵活配置混合A2.540045102.00003119710.0000
230002004工银新机遇灵活配置混合C2.540045102.00003119710.0000
231002006工银新得益混合0.820060000.00004150200.0000
232002009中欧瑾通灵活配置混合A0.510060000.00004150200.0000
233002010中欧瑾通灵活配置混合C0.510060000.00004150200.0000
234002011华夏红利混合2.98003000102.0000207517000.0000
235002021华夏回报二号混合2.87001980927.0000137021000.0000
236002023红塔红土稳健回报A2.100039200.00002711460.0000
237002024红塔红土稳健回报C2.100039200.00002711460.0000
238002029安信动态策略混合C5.1800147900.000010230200.0000
239002030信诚新选混合B2.3300120100.00008307320.0000
240002031华夏策略混合6.7400697900.000048273700.0000
241002043天治研究驱动混合C4.860052800.00003652180.0000
242002054中银新财富混合A1.200062600.00004330040.0000
243002055国泰兴益灵活配置混合C4.0600156635.000010834400.0000
244002056中银新财富混合C1.200062600.00004330040.0000
245002057中银新机遇混合A1.060080600.00005575100.0000
246002058中银新机遇混合C1.060080600.00005575100.0000
247002059国泰浓益灵活配置混合C0.800040000.00002766800.0000
248002063国泰沪深300指数增强C6.3100384806.000026617000.0000
249002068东方多策略灵活配置混合C0.850014900.00001030630.0000
250002075光大睿鑫混合C1.570083400.00005768780.0000
251002085长盛互联网+混合2.140045600.00003154150.0000
252002111华宝新起点混合6.1600138400.00009573130.0000
253002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.1500100000.00006917000.0000
254002118广发安盈混合A5.230079908.00005527240.0000
255002119广发安盈混合C5.230079908.00005527240.0000
256002125广发新兴成长混合4.7300108726.00007520580.0000
257002133广发鑫益混合2.770071042.00004913980.0000
258002134广发鑫裕混合0.770040000.00002766800.0000
259002146长安鑫益增强混合A0.0900120000.00008300400.0000
260002147长安鑫益增强混合C0.0900120000.00008300400.0000
261002149嘉实新优选混合1.150039100.00002704550.0000
262002155国金鑫瑞灵活配置混合10.6500135400.00009365620.0000
263002156长盛盛世混合A3.0400172800.000011952600.0000
264002157长盛盛世混合C3.0400172800.000011952600.0000
265002167南方顺康混合4.020054500.00003769760.0000
266002172海富通新内需混合C1.120056300.00003894270.0000
267002174东方互联网嘉混合8.270077409.00005354380.0000
268002177信诚新泽B2.620079235.00005480680.0000
269002182东兴蓝海财富混合8.4600110300.00007629450.0000
270002186国联安鑫享灵活配置混合C1.100044000.00003043480.0000
271002192东方鼎新灵活配置混合C1.390049200.00003403160.0000
272002194北信瑞丰稳定增强1.400050000.00003458500.0000
273002212嘉实新起航混合1.260041300.00002856720.0000
274002220南方瑞利灵活配置混合3.350039700.00002746050.0000
275002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.270053931.00003730410.0000
276002227长城新优选混合A0.4900241500.000016704600.0000
277002228长城新优选混合C0.4900241500.000016704600.0000
278002231华夏新趋势混合A7.3200115600.00007996050.0000
279002232华夏新趋势混合C7.3200115600.00007996050.0000
280002233工银丰收回报灵活配置混合C0.580028700.00001985180.0000
281002310创金合信沪深300指数增强A5.8200362335.000025062700.0000
282002314泰达宏利新思路混合B3.520051824.00003584670.0000
283002315创金合信沪深300指数增强C5.8200362335.000025062700.0000
284002317招商睿逸混合7.3200141500.00009787560.0000
285002322银华汇利灵活配置混合C0.730080500.00005568180.0000
286002328银华泰利灵活配置混合C2.150032000.00002213440.0000
287002339海富通安颐收益混合C0.760042063.00002909500.0000
288002340富国价值优势混合3.7100110888.00007670120.0000
289002361国富恒瑞债券A0.8200100000.00006917000.0000
290002362国富恒瑞债券C0.8200100000.00006917000.0000
291002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合3.9600128200.00008867590.0000
292002385博时沪深300指数C6.02005113506.0000353701000.0000
293002411华夏新机遇混合A2.2700103500.00007159100.0000
294002415融通通盈灵活配置混合5.8400120000.00008300400.0000
295002420汇添富盈鑫混合3.6900150063.000010379900.0000
296002436上投摩根红利回报混合C0.77003000.0000207510.0000
297002449民生加银量化中国混合8.9200114000.00007885380.0000
298002461中银珍利混合A1.030077200.00005339920.0000
299002462中银珍利混合C1.030077200.00005339920.0000
300002463创金合信价值红利混合A3.5700173600.000012007900.0000
301002465东兴众智优选混合7.400073600.00005090910.0000
302002492工银月月薪定期支付债券C0.690080000.00005533600.0000
303002494兴业聚盈灵活配置混合1.450075200.00005201580.0000
304002497东方盛世灵活配置混合A1.860050000.00003458500.0000
305002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.400075300.00005208500.0000
306002502中银腾利混合A1.060081100.00005609690.0000
307002503中银腾利混合C1.060081100.00005609690.0000
308002513金鹰元安混合C1.110035000.00002420950.0000
309002514招商丰益混合A4.1300107200.00007415020.0000
310002515招商丰益混合C4.1300107200.00007415020.0000
311002527南方安享绝对收益7.140085500.00005914040.0000
312002535中银鑫利混合A0.630028400.00001964430.0000
313002536中银鑫利混合C0.630028400.00001964430.0000
314002545东方岳灵活配置混合3.5000133600.00009241110.0000
315002561东吴安鑫量化6.390070500.00004876480.0000
316002562泓德泓益量化混合4.3700502700.000034771800.0000
317002581招商丰凯混合A4.1700120300.00008321150.0000
318002582招商丰凯混合C4.1700120300.00008321150.0000
319002584富安达长盈灵活配置混合8.7800129800.00008978270.0000
320002593富国美丽中国混合3.9800441634.000030547800.0000
321002618中银裕利混合A1.730061943.00004284600.0000
322002619中银裕利混合C1.730061943.00004284600.0000
323002628招商安博灵活配置混合A2.950040300.00002787550.0000
324002629招商安博灵活配置混合C2.950040300.00002787550.0000
325002630江信瑞福灵活配置混合A6.910021560.00001491310.0000
326002631江信瑞福灵活配置混合C6.910021560.00001491310.0000
327002639天弘价值精选灵活配置混合1.910075600.00005229250.0000
328002653泰康沪港深精选混合1.0200125000.00008646250.0000
329002655南方卓享绝对收益2.240059613.00004123430.0000
330002660兴业聚源灵活配置混合2.150073600.00005090910.0000
331002717红塔红土盛隆灵活配置A6.3100144000.00009960480.0000
332002718红塔红土盛隆灵活配置C6.3100144000.00009960480.0000
333002723江信祺福A1.830086600.00005990120.0000
334002724江信祺福C1.830086600.00005990120.0000
335002738泓德裕康债券A0.9300312200.000021594900.0000
336002739泓德裕康债券C0.9300312200.000021594900.0000
337002742泓德裕祥债券A0.590084600.00005851780.0000
338002743泓德裕祥债券C0.590084600.00005851780.0000
339002765新华双利债券A3.34001900.0000131423.0000
340002766新华双利债券C3.34001900.0000131423.0000
341002767泰康宏泰回报混合1.9400364900.000025240100.0000
342002768华安安进灵活配置混合7.1700141947.00009818470.0000
343002778新疆前海联合新思路混合A7.4100170400.000011786600.0000
344002779新疆前海联合新思路混合C7.4100170400.000011786600.0000
345002783东方红价值精选混合A1.420076010.00005257610.0000
346002784东方红价值精选混合C1.420076010.00005257610.0000
347002789长盛同享灵活配置A3.770078000.00005395260.0000
348002790长盛同享灵活配置C3.770078000.00005395260.0000
349002804华泰柏瑞量化对冲2.600051900.00003589920.0000
350002808泓德优势领航混合3.1000289169.000020001800.0000
351002810金信转型创新成长混合发起式7.080076532.00005293720.0000
352002833华夏新锦绣混合A4.5800132500.00009165020.0000
353002834华夏新锦绣混合C4.5800132500.00009165020.0000
354002837华夏网购精选混合A5.6700370300.000025613700.0000
355002846泓德泓华混合6.4700615334.000042562700.0000
356002862金信量化精选混合7.370080374.00005559470.0000
357002885大摩万众创新灵活配置混合5.400079400.00005492100.0000
358002923兴业聚惠灵活配置混合C1.510075300.00005208500.0000
359002934泰康恒泰回报混合A2.550089700.00006204550.0000
360002935泰康恒泰回报混合C2.550089700.00006204550.0000
361002952建信多因子量化股票1.600013100.0000906127.0000
362002969易方达丰和债券1.12001738491.0000120251000.0000
363002979广发中证全指金融地产联接C0.330039648.00002742450.0000
364002987广发沪深300ETF联接C0.140064000.00004426880.0000
365003015中金沪深300A4.380063183.00004370370.0000
366003062银华通利混合A1.710078000.00005395260.0000
367003063银华通利混合C1.710078000.00005395260.0000
368003104泰达宏利定宏混合6.520071500.00004945660.0000
369003105光大永鑫混合A0.960021100.00001459490.0000
370003106光大永鑫混合C0.960021100.00001459490.0000
371003115光大保德信诚鑫混合A2.310079700.00005512850.0000
372003116光大保德信诚鑫混合C2.310079700.00005512850.0000
373003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.350054641.00003779520.0000
374003131国寿安保强国智造混合3.3300228000.000015770800.0000
375003144华宝新机遇混合(LOF)C3.2600141000.00009752970.0000
376003154华宝新活力混合1.670067200.00004648220.0000
377003169长盛盛辉混合A3.9900125000.00008646250.0000
378003170长盛盛辉混合C3.9900125000.00008646250.0000
379003180前海联合添利债券A0.730014900.00001030630.0000
380003181前海联合添利债券C0.730014900.00001030630.0000
381003186鹏华兴安定期开放混合4.6100121000.00008369570.0000
382003208东兴量化多策略混合6.61007500.0000518775.0000
383003224鹏华兴润定期开放混合A1.610013000.0000899210.0000
384003225鹏华兴润定期开放混合C1.610013000.0000899210.0000
385003232创金合信金融地产A8.63009800.0000677866.0000
386003233创金合信金融地产C8.63009800.0000677866.0000
387003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.430083600.00005782610.0000
388003292嘉实优势成长混合4.760057500.00003977280.0000
389003293易方达科瑞混合4.6100432493.000029915500.0000
390003308中信建投睿利A7.720016000.00001106720.0000
391003334中融融信双盈A0.87006800.0000470356.0000
392003335中融融信双盈C0.87006800.0000470356.0000
393003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.500092700.00006412060.0000
394003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.500092700.00006412060.0000
395003367鹏华兴合定期开放混合A1.840016000.00001106720.0000
396003368鹏华兴合定期开放混合C1.840016000.00001106720.0000
397003379信诚至选混合A1.0400100000.00006917000.0000
398003380信诚至选混合C1.0400100000.00006917000.0000
399003416招商财经大数据股票A5.26009800.0000677866.0000
400003432信诚至瑞灵活配置A2.0600103000.00007124510.0000
401003433信诚至瑞灵活配置C2.0600103000.00007124510.0000
402003456信达澳银新目标混合3.280079200.00005478260.0000
403003475前海联合沪深300指数A3.43008000.0000553360.0000
404003493申万菱信安鑫优选混合A1.070078600.00005436760.0000
405003494富国天惠成长混合C3.98006254200.0000432603000.0000
406003495鹏华弘尚灵活配置混合A0.8700110000.00007608700.0000
407003496鹏华弘尚灵活配置混合C0.8700110000.00007608700.0000
408003501泰达睿智稳健灵活配置混合5.020085680.00005926490.0000
409003502金鹰鑫瑞混合A0.420023000.00001590910.0000
410003503金鹰鑫瑞混合C0.420023000.00001590910.0000
411003512申万菱信安鑫优选混合C1.070078600.00005436760.0000
412003548泰达宏利沪深300指数增强C5.3200262155.000018133300.0000
413003579中金沪深300C4.380063183.00004370370.0000
414003580泰康沪港深价值优选混合1.950030000.00002075100.0000
415003586先锋精一混合A5.960017100.00001182810.0000
416003587先锋精一混合C5.960017100.00001182810.0000
417003593国泰景气行业灵活配置混合6.6700362045.000025042700.0000
418003598华商润丰灵活配置混合A5.330071200.00004924900.0000
419003601申万菱信安鑫精选混合A2.4400117700.00008141310.0000
420003602申万菱信安鑫精选混合C2.4400117700.00008141310.0000
421003603景顺长城泰安回报混合A0.650012600.0000871542.0000
422003604景顺长城泰安回报混合C0.650012600.0000871542.0000
423003610南方荣安A1.080026600.00001839920.0000
424003611南方荣安C1.080026600.00001839920.0000
425003655信达澳银新财富混合3.350079800.00005519770.0000
426003659山西策略灵活配置混合3.700024700.00001708500.0000
427003663鹏华兴泰定期开放混合1.990092700.00006412060.0000
428003684汇安丰融混合A4.270017500.00001210480.0000
429003685汇安丰融混合C4.270017500.00001210480.0000
430003692大成景尚灵活配置混合A0.560071300.00004931820.0000
431003693大成景尚灵活配置混合C0.560071300.00004931820.0000
432003713英大睿盛A3.010073724.00005099490.0000
433003714英大睿盛C3.010073724.00005099490.0000
434003769中银品质生活混合7.1100150537.000010412600.0000
435003803华安新丰利灵活配置混合A4.5300155257.000010739100.0000
436003804华安新丰利灵活配置混合C4.5300155257.000010739100.0000
437003826华夏鼎汇债券A0.47007700.0000532609.0000
438003827华夏鼎汇债券C0.47007700.0000532609.0000
439003828鹏华兴惠定期开放混合0.880025000.00001729250.0000
440003842中邮景泰灵活配置混合A1.310062000.00004288540.0000
441003843中邮景泰灵活配置混合C1.310062000.00004288540.0000
442003848中银广利灵活配置混合A0.930060800.00004205540.0000
443003849中银广利灵活配置混合C0.930060800.00004205540.0000
444003876华宝沪深300指数增强A5.4400324100.000022418000.0000
445003884汇安沪深300指数增强A5.7800210000.000014525700.0000
446003885汇安沪深300指数增强C5.7800210000.000014525700.0000
447003889汇安丰泽混合A4.850087300.00006038540.0000
448003890汇安丰泽混合C4.850087300.00006038540.0000
449003950博时鑫润混合A3.310096950.00006706030.0000
450003951博时鑫润混合C3.310096950.00006706030.0000
451003955国泰民丰回报定开混合6.0300319317.000022087200.0000
452003957安信量化精选沪深300增强A5.4500101500.00007020760.0000
453003958安信量化精选沪深300增强C5.4500101500.00007020760.0000
454004000泰达睿选稳健混合0.36004700.0000325099.0000
455004008中融鑫思路混合A3.5500127500.00008819180.0000
456004009中融鑫思路混合C3.5500127500.00008819180.0000
457004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A3.8900133400.00009227280.0000
458004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C3.8900133400.00009227280.0000
459004050华夏新锦升混合A4.9600141000.00009752970.0000
460004051华夏新锦升混合C4.9600141000.00009752970.0000
461004083国联安鑫隆混合A3.5000120000.00008300400.0000
462004084国联安鑫隆混合C3.5000120000.00008300400.0000
463004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.890027600.00001909090.0000
464004128前海联合泳隆混合A7.9100120000.00008300400.0000
465004131国联安鑫发混合A1.340040000.00002766800.0000
466004132国联安鑫发混合C1.340040000.00002766800.0000
467004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.400079243.00005481240.0000
468004154信诚新悦回报灵活配置混合B2.400079243.00005481240.0000
469004175博时鑫泰混合A3.0000101542.00007023660.0000
470004176博时鑫泰混合C3.0000101542.00007023660.0000
471004190招商沪深300指数增强A4.8900206719.000014298800.0000
472004191招商沪深300指数增强C4.8900206719.000014298800.0000
473004202华夏睿磐泰兴混合2.7000135200.00009351780.0000
474004212中融量化智选混合A2.440035300.00002441700.0000
475004237中欧新蓝筹混合C3.84005442313.0000376445000.0000
476004258国寿安保稳嘉混合A1.270066000.00004565220.0000
477004259国寿安保稳嘉混合C1.270066000.00004565220.0000
478004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.830090000.00006225300.0000
479004266招商沪港深科技创新混合6.550088100.00006093880.0000
480004320前海开源沪港深乐享生活7.910049100.00003396250.0000
481004335华宝新飞跃灵活配置混合5.9200131400.00009088940.0000
482004340泰康兴泰回报沪港深混合1.9700224500.000015528700.0000
483004342南方沪深300联接基金C0.130021180.00001465020.0000
484004350汇丰晋信价值先锋股票2.360030200.00002088930.0000
485004353嘉实新添华定期混合0.810013500.0000933795.0000
486004359创金合信量化核心混合A4.320069306.00004793900.0000
487004360创金合信量化核心混合C4.320069306.00004793900.0000
488004361上投摩根安通回报混合A2.79005447.0000376769.0000
489004362上投摩根安通回报混合C2.79005447.0000376769.0000
490004405国寿安保稳寿混合A0.720043000.00002974310.0000
491004406国寿安保稳寿混合C0.720043000.00002974310.0000
492004410招商央视财经50指数C5.0400395418.000027351100.0000
493004442中欧康裕混合A0.560072000.00004980240.0000
494004446南方荣年A2.6800107600.00007442690.0000
495004447南方荣年C2.6800107600.00007442690.0000
496004453前海开源盈鑫A6.560092500.00006398220.0000
497004454前海开源盈鑫C6.560092500.00006398220.0000
498004455中欧康裕混合C0.560072000.00004980240.0000
499004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.55006000.0000415020.0000
500004480华宝智慧产业混合8.730086800.00006003960.0000
501004481华宝第三产业混合7.8300182000.000012588900.0000
502004484泰达宏利业绩股票A5.120086283.00005968200.0000
503004485泰达宏利业绩股票C5.120086283.00005968200.0000
504004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.29002203.0000152382.0000
505004495博时量化平衡混合2.120013100.0000906127.0000
506004512海富通沪深300指数增强C3.88004800.0000332016.0000
507004513海富通沪深300指数增强A3.88004800.0000332016.0000
508004560汇安丰益混合A7.760095800.00006626490.0000
509004561汇安丰益混合C7.760095800.00006626490.0000
510004576新华恒益量化灵活配置混合7.1200111996.00007746760.0000
511004604富国新活力灵活配置混合A5.150089100.00006163050.0000
512004605富国新活力灵活配置混合C5.150089100.00006163050.0000
513004606上投摩根优选多因子股票2.05009100.0000629447.0000
514004617建信鑫稳回报灵活配置混合A4.4800136800.00009462460.0000
515004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.4800136800.00009462460.0000
516004625南方高元债发起A1.180013800.0000954546.0000
517004626南方高元债发起C1.180013800.0000954546.0000
518004635中信建投睿利C7.720016000.00001106720.0000
519004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.850062600.00004330040.0000
520004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.850062600.00004330040.0000
521004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.050089899.00006218310.0000
522004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.050089899.00006218310.0000
523004676中信建投睿信灵活配置混合C6.650083000.00005741110.0000
524004694天弘策略精选混合A3.0400100000.00006917000.0000
525004695东兴未来价值混合A9.3100120400.00008328070.0000
526004696东兴量化优享混合7.800013900.0000961463.0000
527004702南方金融混合7.5000120000.00008300400.0000
528004707景顺长城睿成混合A1.910052500.00003631420.0000
529004716信诚量化阿尔法股票5.3300201100.000013910100.0000
530004719景顺长城睿成混合C1.910052500.00003631420.0000
531004720华夏睿磐泰茂混合A2.8900140100.00009690720.0000
532004721华夏睿磐泰茂混合C2.8900140100.00009690720.0000
533004730建信量化事件驱动股票2.300028108.00001944230.0000
534004731万家瑞尧灵活配置混合A1.640043900.00003036560.0000
535004732万家瑞尧灵活配置混合C1.640043900.00003036560.0000
536004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.590095000.00006571150.0000
537004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.590095000.00006571150.0000
538004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.8600848100.000058663100.0000
539004746易方达上证50指数C12.830034478632.00002384890000.0000
540004748天弘策略精选混合C3.0400100000.00006917000.0000
541004756国寿安保稳吉混合A0.720043000.00002974310.0000
542004757国寿安保稳吉混合C0.720043000.00002974310.0000
543004760国寿安保稳瑞混合A1.470060000.00004150200.0000
544004761国寿安保稳瑞混合C1.470060000.00004150200.0000
545004769申万菱信价值优先混合5.5400104800.00007249020.0000
546004783中融量化智选混合C2.440035300.00002441700.0000
547004814中欧红利优享混合A3.160020000.00001383400.0000
548004815中欧红利优享混合C3.160020000.00001383400.0000
549004829北信瑞丰兴瑞灵配1.630080000.00005533600.0000
550004836中融鑫价值混合A4.000055000.00003804350.0000
551004837中融鑫价值混合C4.000055000.00003804350.0000
552004858长信量化多策略股票C3.100081322.00005625040.0000
553004871中银金融地产混合7.6300241202.000016683900.0000
554004874融通巨潮100指数C7.2300873463.000060417400.0000
555004881中银量化价值混合4.880061100.00004226290.0000
556004926中航军民融合精选A8.5600150797.000010430600.0000
557004927中航军民融合精选C8.5600150797.000010430600.0000
558004934圆信永丰消费升级3.9100340079.000023523300.0000
559004942格林伯元灵活配置A0.77001600.0000110672.0000
560004943格林伯元灵活配置C0.77001600.0000110672.0000
561004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.090041700.00002884390.0000
562004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.090041700.00002884390.0000
563004951申万菱信价值优利混合5.2000167399.000011579000.0000
564005014泰康景泰回报混合A4.4200227400.000015729300.0000
565005015泰康景泰回报混合C4.4200227400.000015729300.0000
566005053银河量化价值混合3.690037700.00002607710.0000
567005059南方安福混合A1.210052100.00003603760.0000
568005078富国宝利增强债券0.920018800.00001300400.0000
569005080海富通量化多因子混合C3.810096537.00006677460.0000
570005081海富通量化多因子混合A3.810096537.00006677460.0000
571005082诺德量化蓝筹增强混合A5.2900122400.00008466410.0000
572005083诺德量化蓝筹增强混合C5.2900122400.00008466410.0000
573005095国泰量化成长优选混合A5.300063600.00004399210.0000
574005096国泰量化成长优选混合C5.300063600.00004399210.0000
575005109汇安多策略混合A5.1100266700.000018447600.0000
576005110汇安多策略混合C5.1100266700.000018447600.0000
577005113平安沪深300指数量化A5.890068800.00004758900.0000
578005114平安沪深300指数量化C5.890068800.00004758900.0000
579005120上投摩根量化多因子混合2.020019600.00001355730.0000
580005126银河量化稳进混合4.250018000.00001245060.0000
581005133兴业量化混合A5.860050300.00003479250.0000
582005137长信沪深300指数增强A4.790087975.00006085230.0000
583005152农银沪深300指数C5.7100556438.000038488800.0000
584005168信达澳银新征程定开混合A6.5200106500.00007366600.0000
585005177华夏睿磐泰利混合A2.4300138200.00009559290.0000
586005178华夏睿磐泰利混合C2.4300138200.00009559290.0000
587005225广发量化多因子混合4.7600186595.000012906800.0000
588005226山西改革精选灵活配置混合4.280039300.00002718380.0000
589005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.29002203.0000152382.0000
590005247国都量化精选混合3.400047600.00003292490.0000
591005248新华沪深300指数增强A5.8400198800.000013751000.0000
592005258景顺长城量化平衡混合4.4500201147.000013913300.0000
593005259建信龙头企业股票2.900062551.00004326650.0000
594005274中银景福回报混合0.640016200.00001120550.0000
595005280安信稳健阿尔法定开混合A5.5100107950.00007466900.0000
596005295诺德天富灵活配置混合5.2400107700.00007449610.0000
597005325景顺长城泰恒回报混合A2.580065000.00004496050.0000
598005326景顺长城泰恒回报混合C2.580065000.00004496050.0000
599005343长安裕盛灵活配置混合A4.960090000.00006225300.0000
600005344长安裕盛灵活配置混合C4.960090000.00006225300.0000
601005352鹏扬景泰成长混合A7.6000334790.000023157400.0000
602005353鹏扬景泰成长混合C7.6000334790.000023157400.0000
603005396中金丰硕混合7.5200144400.00009988150.0000
604005399长信量化价值驱动混合A3.350076000.00005256920.0000
605005403南方融尚再融资混合7.320073900.00005111660.0000
606005404创金合信价值红利混合C3.5700173600.000012007900.0000
607005405中金金序量化蓝筹A7.5200129900.00008985180.0000
608005406中金金序量化蓝筹C7.5200129900.00008985180.0000
609005414创金合信国证A股指数A2.76004500.0000311265.0000
610005415创金合信国证A股指数C2.76004500.0000311265.0000
611005444光大保德信多策略精选混合0.670013600.0000940712.0000
612005445华宝价值发现混合3.970088530.00006123620.0000
613005459银河嘉谊灵活配置混合A4.0100116800.00008079060.0000
614005460银河嘉谊灵活配置混合C4.0100116800.00008079060.0000
615005472富国价值驱动灵活配置混合A6.900082211.00005686540.0000
616005473富国价值驱动灵活配置混合C6.900082211.00005686540.0000
617005491兴全合宜混合(LOF)C5.680013001372.0000899305000.0000
618005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.930031600.00002185770.0000
619005523泰康颐年混合A0.9800257100.000017783600.0000
620005524泰康颐年混合C0.9800257100.000017783600.0000
621005530汇添富价值多因子股票3.980071100.00004917990.0000
622005537中航新起航灵活配置混合A5.560080400.00005561270.0000
623005538中航新起航灵活配置混合C5.560080400.00005561270.0000
624005550汇安成长优选混合A7.680091800.00006349810.0000
625005551汇安成长优选混合C7.680091800.00006349810.0000
626005563创金合信国证1000指数A3.50005100.0000352767.0000
627005564创金合信国证1000指数C3.50005100.0000352767.0000
628005567创金合信MSCI中国A股A2.570037058.00002563300.0000
629005568创金合信MSCI中国A股C2.570037058.00002563300.0000
630005587安信比较优势混合5.7700429400.000029701600.0000
631005588长安裕腾混合A0.160080000.00005533600.0000
632005592长安裕腾混合C0.160080000.00005533600.0000
633005599汇安量化优选灵活配置A8.890090000.00006225300.0000
634005600汇安量化优选灵活配置C8.890090000.00006225300.0000
635005635博时量化多策略股票A3.780067800.00004689730.0000
636005636博时量化多策略股票C3.780067800.00004689730.0000
637005658华夏沪深300ETF联接C0.0500118742.00008213380.0000
638005662嘉实金融精选股票A7.5000838844.000058022800.0000
639005663嘉实金融精选股票C7.5000838844.000058022800.0000
640005683国寿安保华兴灵活配置混合1.990070500.00004876480.0000
641005691南方中证100指数C8.0300228900.000015833000.0000
642005724交银致远智投混合0.980011600.0000802372.0000
643005728华宝绿色主题混合6.900077100.00005333010.0000
644005737博时上证50ETF联接C0.11008900.0000615613.0000
645005741南方君信混合3.180073300.00005070160.0000
646005760富国周期优势混合3.0900325752.000022532300.0000
647005761招商MSCI中国A股国际通A2.6000513700.000035532600.0000
648005762招商MSCI中国A股国际通C2.6000513700.000035532600.0000
649005787中欧新趋势混合C3.85002292600.0000158579000.0000
650005788南方MSCI中国A股联接A0.0200900.000062253.0000
651005789南方MSCI中国A股联接C0.0200900.000062253.0000
652005823泰康颐享混合A2.310099500.00006882420.0000
653005824泰康颐享混合C2.310099500.00006882420.0000
654005829建信MSCI联接A0.0600800.000055336.0000
655005830建信MSCI联接C0.0600800.000055336.0000
656005850财通量化价值优选混合5.200030012.00002075930.0000
657005867国泰沪深300指数C5.73001546838.0000106995000.0000
658005870鹏华沪深300指数增强3.870014600.00001009880.0000
659005880建信上证50ETF联接A0.53004200.0000290514.0000
660005881建信上证50ETF联接C0.53004200.0000290514.0000
661005899国投瑞银品牌优势混合7.6000125500.00008680840.0000
662005901诺安汇利灵活配置混合A6.0500127400.00008812260.0000
663005902诺安汇利灵活配置混合C6.0500127400.00008812260.0000
664005914景顺长城智能生活混合5.850045000.00003112650.0000
665005918天弘沪深300ETF联接C0.1800164636.000011387900.0000
666005937工银精选金融地产混合A3.3100107600.00007442690.0000
667005938工银精选金融地产混合C3.3100107600.00007442690.0000
668005947德邦民裕进取量化混合A3.350052000.00003596840.0000
669005948德邦民裕进取量化混合C3.350052000.00003596840.0000
670005960博时量化价值股票A1.7600107400.00007428860.0000
671005961博时量化价值股票C1.7600107400.00007428860.0000
672005970国泰消费优选股票6.380069300.00004793480.0000
673005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.43003800.0000262846.0000
674006004工银添祥一年定开债券0.110011300.0000781621.0000
675006005诺安鼎利混合A0.71003100.0000214427.0000
676006006诺安鼎利混合C0.71003100.0000214427.0000
677006020广发沪深300指数增强A4.6600318200.000022009900.0000
678006021广发沪深300指数增强C4.6600318200.000022009900.0000
679006022富国大盘价值量化混合4.6500286300.000019803400.0000
680006025诺安优化配置混合8.9800104400.00007221350.0000
681006034富国MSCI中国A股国际通1.860023800.00001646250.0000
682006049恒越研究精选混合A/B7.06008500.0000587945.0000
683006051鹏扬核心价值灵活配置A6.7200185919.000012860000.0000
684006052鹏扬核心价值灵活配置C6.7200185919.000012860000.0000
685006063景顺长城MSCI中国A股国际通3.640034550.00002389820.0000
686006111泰康弘实3月定开混合4.38002227486.0000154075000.0000
687006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.220098600.00006820160.0000
688006160博道启航混合A2.4200140131.00009692860.0000
689006161博道启航混合C2.4200140131.00009692860.0000
690006181格林伯锐灵活配置A6.860018000.00001245060.0000
691006182格林伯锐灵活配置C6.860018000.00001245060.0000
692006193鑫元核心资产A5.3400133393.00009226790.0000
693006194鑫元核心资产C5.3400133393.00009226790.0000
694006199长盛同锦研究精选混合4.800084300.00005831030.0000
695006201景顺长城量化先锋混合4.920066475.00004598080.0000
696006225人保量化混合A1.600013600.0000940712.0000
697006226人保量化混合C1.600013600.0000940712.0000
698006259添富红利增长混合A2.8800731261.000050581300.0000
699006260添富红利增长混合C2.8800731261.000050581300.0000
700006279中金瑞祥A8.440096500.00006674900.0000
701006280中金瑞祥C8.440096500.00006674900.0000
702006290南方养老2035(FOF)A0.950090900.00006287550.0000
703006291南方养老2035(FOF)C0.950090900.00006287550.0000
704006299恒越核心精选混合A5.390035500.00002455540.0000
705006302银华行业轮动混合4.170029300.00002026680.0000
706006336泓德量化精选混合1.840054000.00003735180.0000
707006362凯石涵行业精选混合A9.130098477.00006811650.0000
708006395华夏上证50AH优选指数C9.80002291000.0000158468000.0000
709006398宝盈祥颐定期开放混合A1.2500165400.000011440700.0000
710006399宝盈祥颐定期开放混合C1.2500165400.000011440700.0000
711006419人保优势产业混合A2.200015700.00001085970.0000
712006420人保优势产业混合C2.200015700.00001085970.0000
713006430凯石澜龙头经济定开混合3.1100248570.000017193600.0000
714006463信达澳银新征程定开混合C6.5200106500.00007366600.0000
715006478长盛多因子策略优选6.420090000.00006225300.0000
716006524前海开源MSCI中国A股指数A2.060015000.00001037550.0000
717006525前海开源MSCI中国A股指数C2.060015000.00001037550.0000
718006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.4500156828.000010847800.0000
719006547红塔红土盛弘混合A6.2100170000.000011758900.0000
720006548红塔红土盛弘混合C6.2100170000.000011758900.0000
721006564圆信永丰精选回报混合5.620027500.00001902180.0000
722006573人保行业轮动混合A6.470056277.00003892680.0000
723006574人保行业轮动混合C6.470056277.00003892680.0000
724006600人保沪深300指数5.4900135121.00009346320.0000
725006603嘉实互融精选股票4.550029756.00002058220.0000
726006608泓德研究优选混合3.1300694700.000048052400.0000
727006620华夏养老2045(FOF)A0.370028000.00001936760.0000
728006621华夏养老2045(FOF)C0.370028000.00001936760.0000
729006652富国金融地产行业混合7.780025004.00001729530.0000
730006689方正富邦信泓混合A8.840094399.00006529580.0000
731006698红土创新沪深300增强A4.450033700.00002331030.0000
732006699红土创新沪深300增强C4.450033700.00002331030.0000
733006726农银汇理多因子股票4.630015607.00001079540.0000
734006738工银瑞信添慧债券A0.600015000.00001037550.0000
735006739工银瑞信添慧债券C0.600015000.00001037550.0000
736006743中融央视财经50ETF联接A0.1700800.000055336.0000
737006744中融央视财经50ETF联接C0.1700800.000055336.0000
738006749东兴核心成长混合A7.6100155400.000010749000.0000
739006755东兴核心成长混合C7.6100155400.000010749000.0000
740006815凯石涵行业精选混合C9.130098477.00006811650.0000
741006818安信盈利驱动股票A5.7000131700.00009109690.0000
742006819安信盈利驱动股票C5.7000131700.00009109690.0000
743006867易方达丰华债券C1.0200102400.00007083010.0000
744006877天治量化核心精选混合A2.290025000.00001729250.0000
745006878天治量化核心精选混合C2.290025000.00001729250.0000
746006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.2000121729.00008420000.0000
747006912长城久泰沪深300指数C5.8000637993.000044130000.0000
748006937工银沪深300指数C5.66002887380.0000199720000.0000
749006939鹏华沪深300指数(LOF)C5.9100338985.000023447600.0000
750006952中银景元回报混合1.200059800.00004136370.0000
751006973太平睿盈混合A0.580030000.00002075100.0000
752007039前海联合沪深300指数C3.43008000.0000553360.0000
753007040前海联合泳隆混合C7.9100120000.00008300400.0000
754007044博道沪深300指数增强A5.6900238800.000016517800.0000
755007045博道沪深300指数增强C5.6900238800.000016517800.0000
756007096大成沪深300指数C4.0900986457.000068233200.0000
757007126博道远航混合A2.400063400.00004385380.0000
758007127博道远航混合C2.400063400.00004385380.0000
759007128天弘增强回报债券A1.250022400.00001549410.0000
760007129天弘增强回报债券C1.250022400.00001549410.0000
761007135广发中证100ETF联接A0.30005700.0000394269.0000
762007136广发中证100ETF联接C0.30005700.0000394269.0000
763007137鹏扬元合量化大盘A5.910033800.00002337950.0000
764007138鹏扬元合量化大盘C5.910033800.00002337950.0000
765007143国投瑞银沪深300量化A4.920072270.00004998920.0000
766007144国投瑞银沪深300量化C4.920072270.00004998920.0000
767007159南方稳健养老(FOF)A0.340026700.00001846840.0000
768007160南方稳健养老(FOF)C0.340026700.00001846840.0000
769007192恒越研究精选混合C7.06008500.0000587945.0000
770007202天弘优质成长企业7.7000172900.000011959500.0000
771007207华夏常阳三年定开混合3.42001513000.0000104654000.0000
772007243安信核心竞争力混合A5.840025000.00001729250.0000
773007244安信核心竞争力混合C5.840025000.00001729250.0000
774007257凯石沣混合A2.120042700.00002953560.0000
775007258凯石沣混合C2.120042700.00002953560.0000
776007275银河沪深300指数增强A6.140092600.00006405140.0000
777007276银河沪深300指数增强C6.140092600.00006405140.0000
778007318中银民丰回报混合0.660061800.00004274710.0000
779007339易方达沪深300ETF联接C0.100085237.00005895840.0000
780007393上银未来生活灵活配置混合5.220061900.00004281620.0000
781007399凯石浩品质经营混合A6.600086500.00005983200.0000
782007400凯石浩品质经营混合C6.600086500.00005983200.0000
783007404华宝沪深300指数增强C5.4400324100.000022418000.0000
784007405华宝中证100指数C8.3000759526.000052536400.0000
785007470博道叁佰智航股票A6.6300236900.000016386400.0000
786007471博道叁佰智航股票C6.6300236900.000016386400.0000
787007493朱雀产业臻选混合A4.4500714700.000049435800.0000
788007494朱雀产业臻选混合C4.4500714700.000049435800.0000
789007533格林创新成长混合A7.860060500.00004184780.0000
790007534格林创新成长混合C7.860060500.00004184780.0000
791007538永赢沪深300A5.4100203894.000014103300.0000
792007539永赢沪深300C5.4100203894.000014103300.0000
793007550东兴未来价值混合C9.3100120400.00008328070.0000
794007569南方安福混合C1.210052100.00003603760.0000
795007570方正富邦红利精选混合C8.230096300.00006661070.0000
796007575宝盈祥泰混合C4.3700101400.00007013840.0000
797007580宝盈中证100指数增强C8.1300219025.000015150000.0000
798007592华夏价值精选混合3.77001134400.000078466400.0000
799007632华润元大安鑫灵活配置混合C8.840099940.00006912850.0000
800007657东方红中证竞争力指数A3.3600997514.000068998000.0000
801007658东方红中证竞争力指数C3.3600997514.000068998000.0000
802007781天弘弘新混合发起式2.2400100000.00006917000.0000
803007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0300400.000027668.0000
804007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0300400.000027668.0000
805007800申万菱信沪深300价值指数C8.79001187278.000082124000.0000
806007806建信MSCI中国A股指数增强A2.330043300.00002995060.0000
807007807建信MSCI中国A股指数增强C2.330043300.00002995060.0000
808007850方正富邦天睿混合A8.7800109400.00007567200.0000
809007851方正富邦天睿混合C8.7800109400.00007567200.0000
810007880朱雀产业智选混合A3.5000208215.000014402200.0000
811007881朱雀产业智选混合C3.5000208215.000014402200.0000
812007882易方达沪深300非银联接C0.320064243.00004443690.0000
813007895嘉实价值成长混合3.9000943749.000065279100.0000
814007923方正富邦天鑫混合A6.7200115300.00007975300.0000
815007924方正富邦天鑫混合C6.7200115300.00007975300.0000
816007939华夏网购精选混合C5.6700370300.000025613700.0000
817007944永赢乾元三年定开4.7200554780.000038374100.0000
818007952招商财经大数据股票C5.26009800.0000677866.0000
819007959方正富邦天恒混合A6.6400111100.00007684790.0000
820007960方正富邦天恒混合C6.6400111100.00007684790.0000
821008008易方达稳健收益债券C0.37001377093.000095253500.0000
822008050同泰慧择混合A2.670023200.00001604740.0000
823008051同泰慧择混合C2.670023200.00001604740.0000
824008119鹏华金享混合2.2700106976.00007399530.0000
825008140汇添富绝对收益定开混合C1.99002788844.0000192904000.0000
826008182方正富邦信泓混合C8.840094399.00006529580.0000
827008184新华沪深300指数增强C5.8400198800.000013751000.0000
828008212华夏新机遇混合C2.2700103500.00007159100.0000
829008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.400075300.00005208500.0000
830008240东财上证50A13.4600417035.000028846300.0000
831008241东财上证50C13.4600417035.000028846300.0000
832008244上银鑫卓混合5.0800404939.000028009600.0000
833008251汇安宜创量化精选混合A4.9700136000.00009407120.0000
834008252汇安宜创量化精选混合C4.9700136000.00009407120.0000
835008291民生加银沪深300ETF联接A0.19006400.0000442688.0000
836008292民生加银沪深300ETF联接C0.19006400.0000442688.0000
837008305大摩量化配置混合C4.5500272800.000018869600.0000
838008318博道久航混合A3.2700836500.000057860700.0000
839008319博道久航混合C3.2700836500.000057860700.0000
840008324宝盈祥利稳健配置混合A0.990096100.00006647240.0000
841008325宝盈祥利稳健配置混合C0.990096100.00006647240.0000
842008378兴全社会价值三年持有混合4.76001930414.0000133527000.0000
843008418惠升惠泽混合A3.2700383600.000026533600.0000
844008419惠升惠泽混合C3.2700383600.000026533600.0000
845008477安信价值驱动三年持有混合5.6400127300.00008805340.0000
846008592天弘沪深300指数增强A4.200027300.00001888340.0000
847008593天弘沪深300指数增强C4.200027300.00001888340.0000
848008640方正富邦科技创新A6.130082600.00005713440.0000
849008641方正富邦科技创新C6.130082600.00005713440.0000
850008768创金上证超大盘量化A8.750017900.00001238140.0000
851008769创金上证超大盘量化C8.750017900.00001238140.0000
852008809安信民稳增长混合A0.2500181000.000012519800.0000
853008810安信民稳增长混合C0.2500181000.000012519800.0000
854008830海富通安益对冲混合C1.0800431500.000029846900.0000
855008831海富通安益对冲混合A1.0800431500.000029846900.0000
856008936中银产业债债券C4.0100212088.000014670100.0000
857008973大成中华沪深港300指数(LOF)C3.090070001.00004841970.0000
858009149富国绝对收益多策略混合C3.7200135289.00009357940.0000
859020005国泰金马稳健混合6.2200920291.000063656500.0000
860020011国泰沪深300指数A5.73001546838.0000106995000.0000
861020018国泰金鹿混合9.0600228500.000015805300.0000
862020021国泰上证180金融ETF联接0.150021028.00001454510.0000
863020022国泰策略价值灵活配置混合4.660081600.00005644270.0000
864040002华安中国A股增强指数3.88001340731.000092738400.0000
865040005华安宏利混合4.42001586807.0000109759000.0000
866050002博时沪深300指数A6.02005113506.0000353701000.0000
867050013博时上证超大盘ETF联接0.0500900.000062253.0000
868070003嘉实稳健混合4.96001911700.0000132232000.0000
869070006嘉实服务增值行业混合7.36001500068.0000103760000.0000
870070011嘉实策略混合4.47002184158.0000151078000.0000
871070013嘉实研究精选混合A3.73001134004.000078439100.0000
872070015嘉实多元债券A1.080096000.00006640320.0000
873070016嘉实多元债券B1.080096000.00006640320.0000
874070017嘉实量化阿尔法混合4.5900111400.00007705540.0000
875070018嘉实回报混合4.3200255800.000017693700.0000
876070032嘉实优化红利混合5.18001440163.000099616100.0000
877090011大成核心双动力混合2.560035900.00002483200.0000
878100038富国沪深300指数增强4.63006036628.0000417554000.0000
879110003易方达上证50指数A12.830034478632.00002384890000.0000
880110007易方达稳健收益债券A0.37001377093.000095253500.0000
881110008易方达稳健收益债券B0.37001377093.000095253500.0000
882110012易方达科汇灵活配置混合2.9900138603.00009587170.0000
883110015易方达行业领先混合2.8700450000.000031126500.0000
884110017易方达增强回报债券A0.9000950000.000065711500.0000
885110018易方达增强回报债券B0.9000950000.000065711500.0000
886110020易方达沪深300ETF联接A0.100085237.00005895840.0000
887110027易方达安心回报债券A1.06002504834.0000173259000.0000
888110028易方达安心回报债券B1.06002504834.0000173259000.0000
889110030易方达沪深300量化增强5.4300882303.000061028900.0000
890121001国投瑞银融华债券2.310069200.00004786560.0000
891121003国投瑞银核心企业混合2.5800480821.000033258400.0000
892121008国投瑞银成长优选混合3.2900206400.000014276700.0000
893121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.930047100.00003257910.0000
894150008瑞和小康5.9700158686.000010976300.0000
895150009瑞和远见5.9700158686.000010976300.0000
896150012国联安双禧A中证100指数8.2900217758.000015062300.0000
897150013国联安双禧B中证100指数8.2900217758.000015062300.0000
898150016兴全合润分级混合A4.01004174394.0000288743000.0000
899150017兴全合润分级混合B4.01004174394.0000288743000.0000
900150036建信稳健6.7600134734.00009319550.0000
901150037建信进取6.7600134734.00009319550.0000
902150051信诚沪深300指数分级A6.0700301875.000020880700.0000
903150052信诚沪深300指数分级B6.0700301875.000020880700.0000
904150104华安沪深300指数分级A4.040010131.0000700761.0000
905150105华安沪深300指数分级B4.040010131.0000700761.0000
906150123建信央视50A4.8200458809.000031735800.0000
907150124建信央视50B4.8200458809.000031735800.0000
908150135国富中证100指数增强分级A8.100093200.00006541710.0000
909150136国富中证100指数增强分级B8.100093200.00006541710.0000
910150157信诚中证800金融指数分级A13.13001302497.000090093700.0000
911150158信诚中证800金融指数分级B13.13001302497.000090093700.0000
912150167银华沪深300指数分级A5.3000136899.00009469300.0000
913150168银华沪深300指数分级B5.3000136899.00009469300.0000
914150177鹏华证券保险分级A12.23001621284.0000112144000.0000
915150178鹏华证券保险分级B12.23001621284.0000112144000.0000
916150225博时中证800证券保险分级A12.2400261600.000018094900.0000
917150226博时中证800证券保险分级B12.2400261600.000018094900.0000
918150281长盛中证金融地产指数分级A15.2800435557.000030127500.0000
919150282长盛中证金融地产指数分级B15.2800435557.000030127500.0000
920150297南方中证互联网指数分级A3.720086600.00005990120.0000
921150298南方中证互联网指数分级B3.720086600.00005990120.0000
922150329方正富邦保险主题指数分级A27.09001963489.0000135815000.0000
923150330方正富邦保险主题指数分级B27.09001963489.0000135815000.0000
924159919嘉实沪深300ETF5.990022522025.00001557850000.0000
925159923大成中证100ETF8.750030988.00002143440.0000
926159925南方沪深300ETF5.97001135550.000078546000.0000
927159931汇添富中证金融地产ETF15.540078186.00005408130.0000
928159933国投瑞银金融地产ETF15.6600532101.000036805400.0000
929159940广发中证全指金融地产ETF9.07001090737.000075446300.0000
930159965中融央视财经50ETF5.2400129400.00008950600.0000
931159976工银粤港澳大湾区创新100ETF8.5500709088.000049047600.0000
932159979广发粤港澳大湾区创新100ETF8.3200127800.00008839930.0000
933159984南方粤港澳大湾区ETF8.3700303850.000021017300.0000
934160137南方中证互联网指数分级3.720086600.00005990120.0000
935160311华夏蓝筹混合(LOF)4.49002102287.0000145415000.0000
936160417华安沪深300指数分级4.040010131.0000700761.0000
937160421华安智增精选混合3.8300116712.00008072970.0000
938160516博时中证800证券保险分级12.2400261600.000018094900.0000
939160605鹏华中国50混合5.5600793786.000054906200.0000
940160615鹏华沪深300指数(LOF)A5.9100338985.000023447600.0000
941160625鹏华证券保险分级12.23001621284.0000112144000.0000
942160627鹏华策略优选灵活配置混合5.6200294100.000020342900.0000
943160645鹏华精选回报三年定开混合6.0900222700.000015404200.0000
944160706嘉实沪深300ETF联接A0.0900240710.000016649900.0000
945160716嘉实基本面50指数(LOF)A7.69001794816.0000124147000.0000
946160724嘉实沪深300ETF联接C0.0900240710.000016649900.0000
947160725嘉实基本面50指数(LOF)C7.69001794816.0000124147000.0000
948160806长盛同庆中证800(LOF)5.1900269087.000018612700.0000
949160807长盛沪深300指数(LOF)5.7400167190.000011564500.0000
950160814长盛中证金融地产指数分级15.2800435557.000030127500.0000
951160925大成中华沪深港300指数(LOF)A3.090070001.00004841970.0000
952161005富国天惠成长混合A3.98006254200.0000432603000.0000
953161207国投瑞银沪深300指数分级5.9700158686.000010976300.0000
954161211国投沪深300金融地产联接0.340012000.0000830040.0000
955161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.540069725.00004822880.0000
956161607融通巨潮100指数A(LOF)7.2300873463.000060417400.0000
957161728招商战略配售(LOF)0.50001927415.0000133319000.0000
958161811银华沪深300指数分级5.3000136899.00009469300.0000
959162107金鹰量化精选股票(LOF)2.34003000.0000207510.0000
960162203泰达宏利稳定混合3.610069200.00004786560.0000
961162211泰达宏利品质生活混合8.4800113100.00007823130.0000
962162213泰达宏利沪深300指数增强A5.3200262155.000018133300.0000
963162307海富通中证100指数9.1200201756.000013955500.0000
964162414华宝新机遇混合(LOF)A3.2600141000.00009752970.0000
965162509国联安双禧中证100指数8.2900217758.000015062300.0000
966163402兴全趋势投资混合(LOF)7.470020186199.00001396280000.0000
967163406兴全合润分级混合4.01004174394.0000288743000.0000
968163407兴全沪深300指数(LOF)A5.70004410923.0000305104000.0000
969163415兴全商业模式优选混合3.79003605315.0000249380000.0000
970163417兴全合宜混合(LOF)A5.680013001372.0000899305000.0000
971163801中银中国混合(LOF)4.5100855000.000059140400.0000
972163805中银策略混合5.7600461841.000031945500.0000
973163808中银中证100指数增强8.1500540524.000037388000.0000
974163809中银蓝筹混合5.3600252800.000017486200.0000
975163827中银产业债债券A4.0100212088.000014670100.0000
976164205天弘文化新兴产业6.4600469900.000032503000.0000
977164508国富中证100指数增强(LOF)7.960093200.00006446640.0000
978164814工银双债增强债券0.750011700.0000809289.0000
979165309建信沪深300指数(LOF)5.4900371132.000025671200.0000
980165312建信央视504.8200458809.000031735800.0000
981165508信诚深度价值混合(LOF)6.390036700.00002538540.0000
982165515信诚沪深300指数分级6.0700301875.000020880700.0000
983165521信诚中证800金融指数分级13.13001302497.000090093700.0000
984165526信诚新旺混合(LOF)A2.2500121600.00008411070.0000
985165527信诚新旺混合(LOF)C2.2500121600.00008411070.0000
986165528信诚鼎利2.110040000.00002766800.0000
987165806东吴沪深300A5.65006923.0000478864.0000
988165810东吴沪深300C5.65006923.0000478864.0000
989166001中欧新趋势混合A3.85002292600.0000158579000.0000
990166002中欧新蓝筹混合A3.84005442313.0000376445000.0000
991166007中欧互通精选混合A2.010014846.00001026900.0000
992166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.8600848100.000058663100.0000
993166402浦银安盛沪港深基本面1003.10008785.0000607658.0000
994166802浙商沪深300指数增强6.4600260260.000018002200.0000
995167301方正富邦保险主题指数分级27.09001963489.0000135815000.0000
996167302方正富邦大湾区综指(LOF)5.460066000.00004565220.0000
997167601国金沪深300指数增强4.36007772.0000537589.0000
998167702德邦量化优选股票(LOF)A3.250056100.00003880440.0000
999167703德邦量化优选股票(LOF)C3.250056100.00003880440.0000
1000168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A7.410079400.00005492100.0000
1001168106九泰盈华量化混合(LOF)A2.210018500.00001279640.0000
1002168107九泰盈华量化混合(LOF)C2.210018500.00001279640.0000
1003180015银华增强收益债券0.690018539.00001282340.0000
1004200002长城久泰沪深300指数A5.8000637993.000044130000.0000
1005202015南方沪深300联接基金A0.130021180.00001465020.0000
1006202019南方策略优化混合3.2500240800.000016656100.0000
1007202211南方中证100指数A8.0300228900.000015833000.0000
1008206007鹏华消费优选混合5.9500648491.000044856100.0000
1009210010金鹰灵活配置混合A0.840046400.00003209490.0000
1010210011金鹰灵活配置混合C0.840046400.00003209490.0000
1011213010宝盈中证100指数增强A8.1300219025.000015150000.0000
1012217002招商安泰平衡混合5.0500135634.00009381800.0000
1013217027招商央视财经50指数A5.0400395418.000027351100.0000
1014233015大摩量化配置混合A4.5500272800.000018869600.0000
1015240014华宝中证100指数A8.3000759526.000052536400.0000
1016240016华宝上证180价值联接0.16002400.0000166008.0000
1017253010国联安安心成长混合2.4100126400.00008743090.0000
1018257050国联安主题驱动混合3.040036000.00002490120.0000
1019260111景顺长城公司治理混合6.490084976.00005877790.0000
1020260116景顺长城核心竞争力混合A4.23001500000.0000103755000.0000
1021260117景顺长城支柱产业混合5.670085013.00005880350.0000
1022270006广发策略优选混合3.85001732943.0000119868000.0000
1023270010广发沪深300ETF联接A0.140064000.00004426880.0000
1024310318申万菱信沪深300指数增强A5.1500370041.000025595700.0000
1025310368申万菱信竞争优势混合7.1400122000.00008438740.0000
1026310398申万菱信沪深300价值指数A8.79001187278.000082124000.0000
1027310508申万菱信稳益宝债券0.680025800.00001784590.0000
1028310518申万菱信可转债债券0.640010000.0000691700.0000
1029320001诺安平衡混合8.02001516322.0000104884000.0000
1030320008诺安增利债券A0.63003600.0000249012.0000
1031320009诺安增利债券B0.63003600.0000249012.0000
1032320010诺安中证100指数7.7900269778.000018660500.0000
1033320014诺安沪深300指数增强6.3600233257.000016134400.0000
1034320016诺安多策略混合9.7700108600.00007511860.0000
1035320020诺安策略精选股票9.3700113551.00007854320.0000
1036320021诺安双利债券发起0.520078500.00005429840.0000
1037340001兴全可转债混合2.09001402400.000097004000.0000
1038340008兴全有机增长混合3.93001348778.000093295000.0000
1039350009天治研究驱动混合A4.860052800.00003652180.0000
1040370023上投摩根中证消费服务指数3.870016319.00001128790.0000
1041376510上投摩根大盘蓝筹股票6.2000239951.000016597400.0000
1042393001中海优势精选灵活配置混合7.370088000.00006086960.0000
1043399001中海上证50指数增强9.9400442901.000030635500.0000
1044400011东方核心动力混合4.0100113200.00007830040.0000
1045400020东方成长回报平衡混合6.9100130900.00009054350.0000
1046400023东方多策略灵活配置混合A0.850014900.00001030630.0000
1047410008华富中证100指数8.3500284928.000019708500.0000
1048420003天弘永定价值成长混合4.3700348300.000024091900.0000
1049420005天弘周期策略混合6.8100141700.00009801390.0000
1050420009天弘安康颐养混合A1.0400117966.00008159710.0000
1051450008国富沪深300指数增强4.0100139927.00009678750.0000
1052450010国富策略回报混合2.810035000.00002420950.0000
1053450011国富研究精选混合5.400040000.00002766800.0000
1054460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.220098600.00006820160.0000
1055470007汇添富上证综合指数2.5900365703.000025295700.0000
1056481009工银沪深300指数A5.66002887380.0000199720000.0000
1057481017工银量化策略混合2.9600138131.00009554520.0000
1058501002长信价值优选混合2.970049700.00003437750.0000
1059501007汇添富中证互联网医疗指数A4.570068613.00004745960.0000
1060501008汇添富中证互联网医疗指数C4.570068613.00004745960.0000
1061501017国泰融丰外延增长混合(LOF)1.060038410.00002656820.0000
1062501043汇添富沪深300指数A5.6000165100.000011420000.0000
1063501045汇添富沪深300指数C5.6000165100.000011420000.0000
1064501050华夏上证50AH优选指数A9.80002291000.0000158468000.0000
1065501055财通福佑定开混合发起6.3000125007.00008646730.0000
1066501060中金优选300指数(LOF)A3.870092700.00006412060.0000
1067501061中金优选300指数(LOF)C3.870092700.00006412060.0000
1068501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.910026321.00001820620.0000
1069501088嘉实瑞虹三年定期混合4.13001463448.0000101227000.0000
1070502020国金上证50指数增强(LOF)12.3200119400.00008258900.0000
1071502040长盛上证50指数分级13.3400235200.000016268800.0000
1072502041长盛上证50指数分级A13.3400235200.000016268800.0000
1073502042长盛上证50指数分级B13.3400235200.000016268800.0000
1074502048易方达上证50指数分级13.2000774467.000053569900.0000
1075502049易方达上证50指数分级A13.2000774467.000053569900.0000
1076502050易方达上证50指数分级B13.2000774467.000053569900.0000
1077510010交银上证180公司治理ETF15.2000619035.000042818700.0000
1078510030华宝上证180价值ETF9.1800179806.000012437200.0000
1079510050华夏上证50ETF14.190087428000.00006047390000.0000
1080510090建信责任ETF19.2500215600.000014913100.0000
1081510100易方达上证50ETF13.6800559850.000038724800.0000
1082510110海富通上证周期ETF18.550070842.00004900140.0000
1083510180华安上证180ETF9.170023612442.00001633270000.0000
1084510210上证综指ETF2.920069200.00004786560.0000
1085510230国泰上证180金融ETF13.71007582007.0000524447000.0000
1086510300华泰柏瑞沪深300ETF5.870034650063.00002396740000.0000
1087510310易方达沪深300发起式ETF5.91007154073.0000494847000.0000
1088510330华夏沪深300ETF5.970023505535.00001625880000.0000
1089510350工银瑞信沪深300ETF5.94002864588.0000198144000.0000
1090510360广发沪深300ETF5.87002611604.0000180645000.0000
1091510380国寿安保沪深300ETF6.01003895007.0000269418000.0000
1092510390平安沪深300ETF5.98002459434.0000170119000.0000
1093510600申万菱信上证50ETF13.8700131681.00009108380.0000
1094510650上证金融地产发起式ETF13.590061510.00004254650.0000
1095510680万家上证50ETF13.9200142100.00009829060.0000
1096510710博时上证50ETF13.77001464992.0000101333000.0000
1097510800建信上证50ETF13.9800577990.000039979600.0000
1098510850工银瑞信上证50ETF14.01004070183.0000281535000.0000
1099512070易方达沪深300非银ETF37.15009095983.0000629169000.0000
1100512090易方达MSCI中国A股ETF2.6800144900.000010022700.0000
1101512150汇安富时中国A50ETF11.6500176100.000012180800.0000
1102512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.7200205708.000014228800.0000
1103512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.7200111778.00007731680.0000
1104512280景顺MSCI中国A股ETF2.690072546.00005018010.0000
1105512360平安MSCI中国A股国际ETF2.580043900.00003036560.0000
1106512380银华MSCI中国A股ETF2.6300303757.000021010900.0000
1107512520华泰MSCI中国A股国际通ETF2.550082020.00005673320.0000
1108512550嘉实富时中国A50ETF11.4900190760.000013194900.0000
1109512640嘉实中证金融地产ETF15.2100138000.00009545460.0000
1110512750嘉实中证锐联基本面ETF7.8900415500.000028740100.0000
1111512860华安MSCI中国ETF2.580011100.0000767787.0000
1112512910广发中证100ETF8.7900490094.000033899800.0000
1113512920新华MSCI中国A股国际ETF2.590027000.00001867590.0000
1114512970平安粤港澳大湾区ETF8.50001869713.0000129328000.0000
1115512990华夏MSCIA股国际通ETF2.6700185603.000012838200.0000
1116515090博时可持续发展100ETF8.67001512500.0000104620000.0000
1117515310添富沪深300ETF5.480040600.00002808300.0000
1118515330天弘沪深300ETF5.98005090100.0000352082000.0000
1119515350民生加银沪深300ETF5.9100267000.000018468400.0000
1120515360方正富邦沪深300ETF5.880076900.00005319170.0000
1121515380泰康沪深300ETF5.97005667908.0000392049000.0000
1122515390华安沪深300ETF5.7200148900.000010299400.0000
1123515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.590089043.00006159100.0000
1124515630鹏华中证800证保ETF9.0700847332.000059076000.0000
1125515660国联安沪深300ETF5.96001577800.0000109136000.0000
1126515800添富中证800ETF4.27002490556.0000172272000.0000
1127515810易方达中证800ETF4.210093700.00006481230.0000
1128519039长盛同德主题混合4.4100642162.000044418300.0000
1129519050海富通安颐收益混合A0.760042063.00002909500.0000
1130519062海富通阿尔法对冲混合A2.06002199974.0000152172000.0000
1131519069汇添富价值精选混合A6.130012000000.0000830040000.0000
1132519093新华钻石品质企业混合3.600090000.00006225300.0000
1133519099新华灵活主题混合5.760090890.00006286860.0000
1134519100长盛中证100指数8.3600407484.000028185700.0000
1135519116浦银安盛沪深300指数增强5.4600307248.000021252300.0000
1136519130海富通新内需混合A1.120056300.00003894270.0000
1137519134海富通富祥混合3.0200100600.00006958500.0000
1138519165新华鑫利灵活配置混合0.3100700.000048419.0000
1139519180万家180指数8.69001499882.0000103747000.0000
1140519197万家颐达灵活配置混合2.670074300.00005139330.0000
1141519221海富通欣益混合C2.1800101200.00007000000.0000
1142519222海富通欣益混合A2.1800101200.00007000000.0000
1143519223海富通欣荣混合C4.6300189600.000013114600.0000
1144519224海富通欣荣混合A4.6300189600.000013114600.0000
1145519228海富通欣享灵活配置混合C0.920046500.00003216400.0000
1146519229海富通欣享灵活配置混合A0.920046500.00003216400.0000
1147519300大成沪深300指数A4.0900986457.000068233200.0000
1148519613银河君尚混合A4.580086900.00006010870.0000
1149519614银河君尚混合C4.580086900.00006010870.0000
1150519615银河君尚混合I4.580086900.00006010870.0000
1151519616银河君信混合A0.600070000.00004841900.0000
1152519617银河君信混合C0.600070000.00004841900.0000
1153519618银河君信混合I0.600070000.00004841900.0000
1154519619银河君荣灵活配置混合A6.010094100.00006508900.0000
1155519620银河君荣灵活配置混合C6.010094100.00006508900.0000
1156519621银河君荣灵活配置混合I6.010094100.00006508900.0000
1157519623银河君耀混合A6.8300127800.00008839930.0000
1158519624银河君耀混合C6.8300127800.00008839930.0000
1159519625银河君盛混合A1.890065500.00004530640.0000
1160519626银河君盛混合C1.890065500.00004530640.0000
1161519627银河君润混合A0.620060000.00004150200.0000
1162519628银河君润混合C0.620060000.00004150200.0000
1163519629银河睿利混合A2.880086000.00005948620.0000
1164519630银河睿利混合C2.880086000.00005948620.0000
1165519640银河鸿利混合A1.100080000.00005533600.0000
1166519641银河鸿利混合C1.100080000.00005533600.0000
1167519647银河鸿利混合I1.100080000.00005533600.0000
1168519671银河沪深300价值指数8.67002497477.0000172750000.0000
1169519673银河康乐股票3.9200250000.000017292500.0000
1170519686交银上证180公司治理联接0.21009000.0000622530.0000
1171519704交银先进制造混合3.05001373304.000094991400.0000
1172519960长信利广混合C5.7000135000.00009337950.0000
1173519961长信利广混合A5.7000135000.00009337950.0000
1174519962长信利盈混合C1.8100170000.000011758900.0000
1175519963长信利盈混合A1.8100170000.000011758900.0000
1176519965长信量化多策略股票A3.100081322.00005625040.0000
1177530010建信上证社会责任ETF联接0.45005200.0000359684.0000
1178530019建信社会责任混合2.89009100.0000629447.0000
1179540002汇丰晋信龙腾混合5.7500818218.000056596100.0000
1180540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.8100387500.000026803400.0000
1181580007东吴安享量化混合8.790075300.00005208500.0000
1182580008东吴新产业精选混合8.4500364762.000025230600.0000
1183580009东吴多策略灵活配置混合8.5200130296.00009012570.0000
1184582001东吴优信稳健债券A0.4500700.000048419.0000
1185582201东吴优信稳健债券C0.4500700.000048419.0000
1186620001金元顺安宝石动力混合8.7800102100.00007062260.0000
1187620006金元顺安消费主题混合8.400094100.00006508900.0000
1188660006农银大盘蓝筹混合3.420097600.00006750990.0000
1189660008农银沪深300指数A5.7100556438.000038488800.0000
1190660009农银增强收益债券A0.81006000.0000415020.0000
1191660109农银增强收益债券C0.81006000.0000415020.0000
1192671030西部利得事件驱动股票4.590013300.0000919961.0000
1193673090西部利得个股精选股票5.320085300.00005900200.0000
1194673100西部利得沪深300指数增强A5.1900123900.00008570160.0000
1195673101西部利得沪深300指数增强C5.1900123900.00008570160.0000
1196673110西部利得新润混合2.490088000.00006086960.0000
1197730002方正富邦红利精选混合A8.230096300.00006661070.0000
1198960008景顺长城核心竞争力混合H4.23001500000.0000103755000.0000
1199960022博时沪深300指数R6.02005113506.0000353701000.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.54001647493.000053181100.0000
2000046工银产业债债券B0.54001647493.000053181100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0300136400.00004402990.0000
4000058国联安安泰灵活配置混合4.6000132100.00004264190.0000
5000065国富焦点驱动混合2.71001081271.000034903400.0000
6000066诺安鸿鑫混合5.4900177300.00005723240.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票3.7300542175.000017501400.0000
8000117广发轮动配置混合2.7800619700.000020003900.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强3.00001404419.000045334600.0000
10000251工银金融地产混合9.770013599900.0000439005000.0000
11000273华润元大安鑫灵活配置混合A5.5100133448.00004307700.0000
12000279华商红利优选混合4.4000264100.00008525150.0000
13000312华安沪深300增强A3.2900435863.000014069700.0000
14000313华安沪深300增强C3.2900435863.000014069700.0000
15000367国泰安康定期支付混合A0.890098600.00003182810.0000
16000411景顺长城优质成长股票2.400062000.00002001360.0000
17000414嘉实绝对收益策略定期混合2.0600103722.00003348150.0000
18000458英大领先回报混合发起式2.670036100.00001165310.0000
19000477广发主题领先混合2.7900686100.000022147300.0000
20000507泰达宏利宏达混合A2.180099900.00003224770.0000
21000508泰达宏利宏达混合B2.180099900.00003224770.0000
22000511国泰国策驱动灵活配置混合A1.4600129600.00004183490.0000
23000512国泰沪深300指数增强A4.3700570499.000018415700.0000
24000520上银新兴价值成长混合9.2100659000.000021272500.0000
25000526国泰浓益灵活配置混合A0.840090000.00002905200.0000
26000531东吴阿尔法灵活配置混合8.1500138411.00004467910.0000
27000532景顺长城优势企业混合4.5700337900.000010907400.0000
28000536前海开源可转债债券0.33005000.0000161400.0000
29000550广发新动力混合3.0200477400.000015410500.0000
30000567广发聚祥灵活混合3.2300213000.00006875640.0000
31000573天弘通利混合2.2900452624.000014610700.0000
32000589光大银发商机混合5.7100316000.000010200500.0000
33000613国寿安保沪深300ETF联接0.060084800.00002737340.0000
34000646华润元大量化优选混合A6.7700239200.00007721380.0000
35000656前海开源沪深300指数2.9400160303.00005174580.0000
36000688景顺长城研究精选股票2.030016400.0000529392.0000
37000689前海开源新经济混合8.3500270612.00008735360.0000
38000692汇添富双利债券C1.2400600000.000019368000.0000
39000753华宝量化对冲混合A1.3700220300.00007111280.0000
40000754华宝量化对冲混合C1.3700220300.00007111280.0000
41000761国富健康优质生活股票2.6700350000.000011298000.0000
42000804中信建投稳利混合A2.440034000.00001097520.0000
43000824圆信永丰双利A4.73001323227.000042713800.0000
44000825圆信永丰双利C4.73001323227.000042713800.0000
45000835华润元大富时中国A50指数6.3600314800.000010161700.0000
46000844南方绝对收益1.2900175200.00005655460.0000
47000845国投瑞银信息消费混合6.1600143207.00004622720.0000
48000880富国研究精选灵活配置混合3.2300608370.000019638200.0000
49000925汇添富外延增长主题股票2.95001975325.000063763500.0000
50000926中信建投睿信灵活配置混合A8.9700240000.00007747200.0000
51000953国泰睿吉灵活配置混合A1.5400136200.00004396540.0000
52000954国泰睿吉灵活配置混合C1.5400136200.00004396540.0000
53000961天弘沪深300ETF联接A0.0800156544.00005053240.0000
54000963兴业多策略混合8.5000947498.000030585200.0000
55000973新华增盈回报债券0.6400672548.000021709800.0000
56000992广发对冲套利定期开放混合1.57001379956.000044545000.0000
57001011华夏希望债券A0.100061600.00001988450.0000
58001013华夏希望债券C0.100061600.00001988450.0000
59001015华夏沪深300指数增强A3.2500895700.000028913200.0000
60001016华夏沪深300指数增强C3.2500895700.000028913200.0000
61001031华夏安康债券A3.9400270300.00008725280.0000
62001033华夏安康债券C3.9400270300.00008725280.0000
63001056北信瑞丰健康生活3.1200324650.000010479700.0000
64001140工银总回报灵活配置混合3.8300657300.000021217600.0000
65001148申万菱信多策略灵活配置混合A4.9400116100.00003747710.0000
66001164中欧琪和灵活配置混合A0.4800125500.00004051140.0000
67001165中欧琪和灵活配置混合C0.4800125500.00004051140.0000
68001183南方利淘A0.440074300.00002398400.0000
69001184易方达新常态灵活配置混合3.05002239235.000072282500.0000
70001185安信动态策略混合A2.9800182400.00005887870.0000
71001196东方鼎新灵活配置混合A1.220092900.00002998810.0000
72001237博时上证50ETF联接A0.05009100.0000293748.0000
73001250天弘新活力混合1.8300143100.00004619270.0000
74001254泰达宏利新起点混合A2.720029300.0000945804.0000
75001265国泰兴益灵活配置混合A1.4400119500.00003857460.0000
76001268富国国家安全主题混合3.22001279000.000041286100.0000
77001270英大灵活配置混合型发起式A2.700074100.00002391950.0000
78001271英大灵活配置混合型发起式B2.700074100.00002391950.0000
79001272兴业聚利灵活配置混合8.4700451000.000014558300.0000
80001273民生加银新动力混合A7.1700188700.00006091240.0000
81001274民生加银新动力混合D7.1700188700.00006091240.0000
82001283红塔红土盛金新动力混合A1.8700129906.00004193370.0000
83001284红塔红土盛金新动力混合C1.8700129906.00004193370.0000
84001291大摩量化多策略股票2.7700300200.00009690460.0000
85001311华安新回报灵活配置混合0.310067500.00002178900.0000
86001316安信稳健增值混合A0.1200180093.00005813400.0000
87001324华宝新价值混合1.0300134490.00004341340.0000
88001329鹏华弘实混合A0.580072400.00002337070.0000
89001330鹏华弘实混合C0.580072400.00002337070.0000
90001334南方利鑫A0.410081800.00002640500.0000
91001338安信稳健增值混合C0.1200180093.00005813400.0000
92001339兴银鼎新灵活配置混合2.430015800.0000510024.0000
93001345富国新收益灵活配置混合A0.290017700.0000571356.0000
94001347富国新收益灵活配置混合C0.290017700.0000571356.0000
95001348大摩新机遇混合3.8700104200.00003363580.0000
96001358宝盈祥泰混合A2.2100109800.00003544340.0000
97001362景顺长城领先回报混合A0.550062100.00002004590.0000
98001366金鹰产业整合混合2.9400175000.00005649000.0000
99001379景顺长城领先回报混合C0.550062100.00002004590.0000
100001392国富金融地产混合A8.000048800.00001575260.0000
101001393国富金融地产混合C8.000048800.00001575260.0000
102001399安信鑫安得利混合A2.4100130000.00004196400.0000
103001400安信鑫安得利混合C2.4100130000.00004196400.0000
104001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.8800120000.00003873600.0000
105001413中融鑫起点混合A5.6400113800.00003673460.0000
106001414中融鑫起点混合C5.6400113800.00003673460.0000
107001415信诚新锐混合A1.540041400.00001336390.0000
108001419泰达宏利新思路混合A1.740055000.00001775400.0000
109001420南方大数据300A4.2800467096.000015077900.0000
110001426南方大数据300C4.2800467096.000015077900.0000
111001430中邮乐享收益灵活配置混合5.710091400.00002950390.0000
112001447天弘惠利混合1.8000143100.00004619270.0000
113001453鹏华弘鑫混合A0.640085300.00002753480.0000
114001454鹏华弘鑫混合C0.640085300.00002753480.0000
115001469广发中证全指金融地产联接A0.270069333.00002238070.0000
116001479中邮风格轮动灵活配置混合3.2800126452.00004081870.0000
117001484天弘新价值混合2.3800220000.00007101600.0000
118001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.7800119732.00003864950.0000
119001499国投瑞银新增长混合A1.8600141800.00004577300.0000
120001503南方利鑫C0.410081800.00002640500.0000
121001504南方利淘C0.440074300.00002398400.0000
122001520国投瑞银研究精选股票3.1900125600.00004054370.0000
123001530万家瑞富灵活配置混合1.2900159400.00005145430.0000
124001536南方君选4.9300250100.00008073230.0000
125001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.19003600.0000116208.0000
126001548天弘上证50指数A5.69003301712.0000106579000.0000
127001549天弘上证50指数C5.69003301712.0000106579000.0000
128001570南方利安A0.450073400.00002369350.0000
129001580南方利安C0.450073400.00002369350.0000
130001583安信新常态股票4.47002009835.000064877500.0000
131001588天弘中证800指数A1.860086300.00002785760.0000
132001589天弘中证800指数C1.860086300.00002785760.0000
133001594天弘中证银行指数A14.190022187248.0000716204000.0000
134001595天弘中证银行指数C14.190022187248.0000716204000.0000
135001596信诚新泽A2.5400164600.00005313290.0000
136001604浙商汇金转型升级灵活配置混合7.700032000.00001032960.0000
137001614东方区域发展混合2.6500115000.00003712200.0000
138001623兴业国企改革混合5.8700450000.000014526000.0000
139001641富国绝对收益多策略混合A1.6600129014.00004164570.0000
140001648工银新价值灵活配置混合2.6900107750.00003478170.0000
141001650工银丰收回报灵活配置混合A0.620066000.00002130480.0000
142001651工银新蓝筹股票4.7400314481.000010151400.0000
143001657长安鑫富领先混合1.66008600.0000277608.0000
144001660富安达行业轮动混合0.25005700.0000183996.0000
145001667南方转型混合3.2700200000.00006456000.0000
146001678英大国企改革主题股票7.5300190000.00006133200.0000
147001682新华鑫回报混合4.200019000.0000613320.0000
148001686安信新动力混合A2.7700122200.00003944620.0000
149001687安信新动力混合C2.7700122200.00003944620.0000
150001692南方国策动力7.4200500000.000016140000.0000
151001696南方智造股票3.670099000.00003195720.0000
152001706诺安积极回报混合2.2100143200.00004622500.0000
153001708东兴改革精选混合5.480025700.0000829596.0000
154001710安信新趋势混合A0.1800180000.00005810400.0000
155001711安信新趋势混合C0.1800180000.00005810400.0000
156001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.9400116100.00003747710.0000
157001725汇添富高端制造股票4.50002000000.000064560000.0000
158001739中融融安混合二号2.8700113200.00003654100.0000
159001745易方达瑞富灵活配置混合I1.5700143000.00004616040.0000
160001746易方达瑞富灵活配置混合E1.5700143000.00004616040.0000
161001755嘉实新思路混合1.2100126800.00004093100.0000
162001756嘉实策略优选混合1.3800190500.00006149340.0000
163001758嘉实研究增强混合3.8900219200.00007075780.0000
164001771南方量化混合3.350021300.0000687564.0000
165001791大成绝对收益策略混合A2.930094000.00003034320.0000
166001792大成绝对收益策略混合C2.930094000.00003034320.0000
167001827富国研究优选沪港深混合3.160066400.00002143390.0000
168001829北信瑞丰中国智造4.800089200.00002879380.0000
169001850国泰安益灵活配置混合A1.4100120100.00003876830.0000
170001884中欧互通精选混合E2.700042644.00001376550.0000
171001903光大欣鑫混合A1.5400180000.00005810400.0000
172001904光大欣鑫混合C1.5400180000.00005810400.0000
173001910泰康新机遇混合4.64003411100.0000110110000.0000
174001922国泰多策略收益混合1.7900100796.00003253700.0000
175001932国寿安保灵活优选混合1.5200136000.00004390080.0000
176001939光大睿鑫混合A0.440050630.00001634340.0000
177001967华宝转型升级混合3.5000138125.00004458680.0000
178001980中欧量化驱动混合1.590092600.00002989130.0000
179002001华夏回报混合A3.560011610026.0000374772000.0000
180002006工银新得益混合0.6400100000.00003228000.0000
181002011华夏红利混合3.97008559626.0000276305000.0000
182002021华夏回报二号混合3.63005360217.0000173028000.0000
183002023红塔红土稳健回报A0.910036600.00001181450.0000
184002024红塔红土稳健回报C0.910036600.00001181450.0000
185002025广发聚盛混合A2.0400226800.00007321100.0000
186002026广发聚盛混合C2.0400226800.00007321100.0000
187002029安信动态策略混合C2.9800182400.00005887870.0000
188002031华夏策略混合3.3500742700.000023974400.0000
189002043天治研究驱动混合C4.7200110000.00003550800.0000
190002046信诚新锐混合B1.540041400.00001336390.0000
191002055国泰兴益灵活配置混合C1.4400119500.00003857460.0000
192002059国泰浓益灵活配置混合C0.840090000.00002905200.0000
193002061国泰安康定期支付混合C0.890098600.00003182810.0000
194002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.4600129600.00004183490.0000
195002063国泰沪深300指数增强C4.3700570499.000018415700.0000
196002075光大睿鑫混合C0.440050630.00001634340.0000
197002087国富新机遇混合A1.0200114534.00003697160.0000
198002088国富新机遇混合C1.0200114534.00003697160.0000
199002111华宝新起点混合2.8500137500.00004438500.0000
200002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.8800120000.00003873600.0000
201002118广发安盈混合A2.420079200.00002556580.0000
202002119广发安盈混合C2.420079200.00002556580.0000
203002123北信瑞丰外延增长1.22005000.0000161400.0000
204002133广发鑫益混合4.0500222635.00007186660.0000
205002135广发鑫源混合A1.5000100000.00003228000.0000
206002136广发鑫源混合C1.5000100000.00003228000.0000
207002149嘉实新优选混合2.0800151200.00004880740.0000
208002155国金鑫瑞灵活配置混合4.7400129000.00004164120.0000
209002156长盛盛世混合A0.8800107446.00003468360.0000
210002157长盛盛世混合C0.8800107446.00003468360.0000
211002160南方驱动混合3.5600286000.00009232080.0000
212002172海富通新内需混合C0.920099400.00003208630.0000
213002174东方互联网嘉混合7.4100148600.00004796810.0000
214002177信诚新泽B2.5400164600.00005313290.0000
215002182东兴蓝海财富混合4.1800116600.00003763850.0000
216002192东方鼎新灵活配置混合C1.220092900.00002998810.0000
217002194北信瑞丰稳定增强3.2600250000.00008070000.0000
218002197国泰鑫策略价值混合2.530099500.00003211860.0000
219002216易方达量化策略A3.3800112900.00003644410.0000
220002217易方达量化策略C3.3800112900.00003644410.0000
221002224中邮绝对收益策略定期开放混合0.790071401.00002304820.0000
222002231华夏新趋势混合A3.1700107200.00003460420.0000
223002232华夏新趋势混合C3.1700107200.00003460420.0000
224002233工银丰收回报灵活配置混合C0.620066000.00002130480.0000
225002282平安安享灵活配置混合A1.5900119100.00003844550.0000
226002313泰达宏利新起点混合B2.720029300.0000945804.0000
227002314泰达宏利新思路混合B1.740055000.00001775400.0000
228002330兴业聚宝灵活配置混合9.0600296200.00009561340.0000
229002339海富通安颐收益混合C0.640075714.00002444050.0000
230002340富国价值优势混合3.1200200000.00006456000.0000
231002358国投瑞银瑞祥2.8900131300.00004238360.0000
232002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.7500121600.00003925250.0000
233002385博时沪深300指数C2.94005358900.0000172985000.0000
234002411华夏新机遇混合A3.0900302400.00009761470.0000
235002418汇添富优选回报灵活配置混合C3.3400196400.00006339790.0000
236002421新华增强债券A1.800016600.0000535848.0000
237002422新华增强债券C1.800016600.0000535848.0000
238002425金鹰元禧混合C0.940086900.00002805130.0000
239002430中银丰利混合A2.2300350000.000011298000.0000
240002431中银丰利混合C2.2300350000.000011298000.0000
241002449民生加银量化中国混合4.5300123939.00004000750.0000
242002458国泰民利策略收益混合1.5700157600.00005087330.0000
243002465东兴众智优选混合7.8900168300.00005432720.0000
244002489国泰民福策略价值混合2.1500121100.00003909110.0000
245002521永赢双利债券A1.52001325940.000042801300.0000
246002522永赢双利债券C1.52001325940.000042801300.0000
247002561东吴安鑫量化3.150074600.00002408090.0000
248002562泓德泓益量化混合4.20001034600.000033396900.0000
249002577南方新兴混合3.5300294600.00009509690.0000
250002584富安达长盈灵活配置混合4.2900136000.00004390080.0000
251002594工银现代服务业混合5.2500394700.000012740900.0000
252002630江信瑞福灵活配置混合A4.390029348.0000947353.0000
253002631江信瑞福灵活配置混合C4.390029348.0000947353.0000
254002639天弘价值精选灵活配置混合1.6500140200.00004525660.0000
255002640中信建投睿溢混合A2.790013000.0000419640.0000
256002655南方卓享绝对收益2.3400133400.00004306150.0000
257002670万家沪深300指数增强A5.4100398900.000012876500.0000
258002671万家沪深300指数增强C5.4100398900.000012876500.0000
259002711广发集丰债券A0.670071400.00002304790.0000
260002712广发集丰债券C0.670071400.00002304790.0000
261002713广发转型升级混合6.4200149900.00004838770.0000
262002717红塔红土盛隆灵活配置A3.2700160000.00005164800.0000
263002718红塔红土盛隆灵活配置C3.2700160000.00005164800.0000
264002720国寿安保尊利增强回报债券A0.630018000.0000581040.0000
265002721国寿安保尊利增强回报债券C0.630018000.0000581040.0000
266002728华富益鑫灵活配置混合A0.590060312.00001946870.0000
267002729华富益鑫灵活配置混合C0.590060312.00001946870.0000
268002745北信瑞丰丰利混合0.63002500.000080700.0000
269002746汇添富多策略定开混合4.17001500000.000048420000.0000
270002765新华双利债券A2.95003600.0000116208.0000
271002766新华双利债券C2.95003600.0000116208.0000
272002833华夏新锦绣混合A1.6800103900.00003353890.0000
273002834华夏新锦绣混合C1.6800103900.00003353890.0000
274002837华夏网购精选混合A2.5200352500.000011378700.0000
275002885大摩万众创新灵活配置混合2.850089700.00002895520.0000
276002932圆信永丰强化收益A0.9200409074.000013204900.0000
277002933圆信永丰强化收益C0.9200409074.000013204900.0000
278002959汇添富盈泰混合2.5500200000.00006456000.0000
279002965中海合嘉增强收益债券A1.65009500.0000306660.0000
280002966中海合嘉增强收益债券C1.65009500.0000306660.0000
281002979广发中证全指金融地产联接C0.270069333.00002238070.0000
282002987广发沪深300ETF联接C0.060060000.00001936800.0000
283003025新华红利回报混合3.480033500.00001081380.0000
284003030安信新目标混合A0.7800193800.00006255860.0000
285003031安信新目标混合C0.7800193800.00006255860.0000
286003064南方荣欢混合1.0400126600.00004086650.0000
287003104泰达宏利定宏混合2.890068000.00002195040.0000
288003105光大永鑫混合A0.510024100.0000777948.0000
289003106光大永鑫混合C0.510024100.0000777948.0000
290003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.9900134219.00004332590.0000
291003131国寿安保强国智造混合2.6400387000.000012492400.0000
292003144华宝新机遇混合(LOF)C1.3900128800.00004157660.0000
293003152华富天鑫灵活配置混合A3.9600120000.00003873600.0000
294003153华富天鑫灵活配置混合C3.9600120000.00003873600.0000
295003154华宝新活力混合1.100094400.00003047230.0000
296003169长盛盛辉混合A2.7700185600.00005991170.0000
297003170长盛盛辉混合C2.7700185600.00005991170.0000
298003182华富弘鑫混合A0.570060312.00001946870.0000
299003183华富弘鑫混合C0.570060312.00001946870.0000
300003186鹏华兴安定期开放混合2.0000112500.00003631500.0000
301003187嘉实安益混合1.4600131400.00004241590.0000
302003189汇添富保鑫混合1.020050000.00001614000.0000
303003208东兴量化多策略混合5.720013900.0000448692.0000
304003232创金合信金融地产A9.740023700.0000765036.0000
305003233创金合信金融地产C9.740023700.0000765036.0000
306003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.9200142000.00004583760.0000
307003292嘉实优势成长混合8.0400208000.00006714240.0000
308003308中信建投睿利A6.530029000.0000936120.0000
309003332南方荣发混合1.4400115800.00003738020.0000
310003379信诚至选混合A0.6900142500.00004599900.0000
311003380信诚至选混合C0.6900142500.00004599900.0000
312003414泰达宏利创金混合A6.570036100.00001165310.0000
313003415泰达宏利创金混合C6.570036100.00001165310.0000
314003432信诚至瑞灵活配置A1.4400154000.00004971120.0000
315003433信诚至瑞灵活配置C1.4400154000.00004971120.0000
316003446英大睿鑫A6.7600180000.00005810400.0000
317003447英大睿鑫C6.7600180000.00005810400.0000
318003471前海联合添鑫3个月开债A1.430048000.00001549440.0000
319003472前海联合添鑫3个月开债C1.430048000.00001549440.0000
320003501泰达睿智稳健灵活配置混合1.920070357.00002271120.0000
321003502金鹰鑫瑞混合A0.300035000.00001129800.0000
322003503金鹰鑫瑞混合C0.300035000.00001129800.0000
323003548泰达宏利沪深300指数增强C2.4700261116.00008428820.0000
324003561诺德成长精选A4.0300183800.00005933060.0000
325003562诺德成长精选C4.0300183800.00005933060.0000
326003580泰康沪港深价值优选混合0.460015000.0000484200.0000
327003586先锋精一混合A4.310026500.0000855420.0000
328003587先锋精一混合C4.310026500.0000855420.0000
329003641长盛盛丰灵活配置混合A5.4000359930.000011618500.0000
330003642长盛盛丰灵活配置混合C5.4000359930.000011618500.0000
331003658长盛量化多策略灵活配置混合4.180050000.00001614000.0000
332003684汇安丰融混合A2.010017600.0000568128.0000
333003685汇安丰融混合C2.010017600.0000568128.0000
334003692大成景尚灵活配置混合A1.3700371500.000011992000.0000
335003693大成景尚灵活配置混合C1.3700371500.000011992000.0000
336003704光大保德信事件驱动混合5.0700295000.00009522600.0000
337003754国泰普益混合A1.040078704.00002540560.0000
338003755国泰普益混合C1.040078704.00002540560.0000
339003797华安新瑞利混合A0.4900111700.00003605680.0000
340003798华安新瑞利混合C0.4900111700.00003605680.0000
341003803华安新丰利灵活配置混合A2.7300200400.00006468910.0000
342003804华安新丰利灵活配置混合C2.7300200400.00006468910.0000
343003876华宝沪深300指数增强A3.0400388100.000012527900.0000
344003884汇安沪深300指数增强A3.0800240000.00007747200.0000
345003885汇安沪深300指数增强C3.0800240000.00007747200.0000
346003889汇安丰泽混合A5.8500225500.00007279140.0000
347003890汇安丰泽混合C5.8500225500.00007279140.0000
348003957安信量化精选沪深300增强A2.6100104300.00003366800.0000
349003958安信量化精选沪深300增强C2.6100104300.00003366800.0000
350003986申万菱信中证500指数优选增强A1.4800580062.000018724400.0000
351003993前海开源沪港深核心驱动混合4.5400185700.00005994400.0000
352004005东方民丰回报赢安混合A0.92001000.000032280.0000
353004006东方民丰回报赢安混合C0.92001000.000032280.0000
354004008中融鑫思路混合A1.5900122500.00003954300.0000
355004009中融鑫思路混合C1.5900122500.00003954300.0000
356004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.8800138300.00004464320.0000
357004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C1.8800138300.00004464320.0000
358004050华夏新锦升混合A7.1100433300.000013986900.0000
359004051华夏新锦升混合C7.1100433300.000013986900.0000
360004083国联安鑫隆混合A2.1100155000.00005003400.0000
361004084国联安鑫隆混合C2.1100155000.00005003400.0000
362004099前海开源沪港深景气行业精选混合1.690025700.0000829596.0000
363004112创金合信国企活力混合9.250080000.00002582400.0000
364004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.3200164600.00005313290.0000
365004154信诚新悦回报灵活配置混合B2.3200164600.00005313290.0000
366004157信诚至诚灵活配置混合A1.4100161400.00005209990.0000
367004158信诚至诚灵活配置混合B1.4100161400.00005209990.0000
368004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.3200120000.00003873600.0000
369004202华夏睿磐泰兴混合0.820087700.00002830960.0000
370004205东方支柱产业灵活配置混合7.5200360000.000011620800.0000
371004206华商元亨灵活配置混合0.990063500.00002049780.0000
372004244东方周期优选灵活配置混合2.7200114700.00003702520.0000
373004252国泰安益灵活配置混合C1.4100120100.00003876830.0000
374004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.8300125000.00004035000.0000
375004270汇添富民丰回报混合A1.9000200000.00006456000.0000
376004271汇添富民丰回报混合C1.9000200000.00006456000.0000
377004274浦银安恒回报定开混合A0.9900162000.00005229360.0000
378004275浦银安恒回报定开混合C0.9900162000.00005229360.0000
379004320前海开源沪港深乐享生活7.8800104800.00003382940.0000
380004335华宝新飞跃灵活配置混合2.5900123200.00003976900.0000
381004342南方沪深300联接基金C0.060020300.0000655284.0000
382004353嘉实新添华定期混合1.960070400.00002272510.0000
383004355嘉实丰和灵活配置混合9.16001594330.000051465000.0000
384004403平安股息精选沪港深A6.8500221170.00007139370.0000
385004404平安股息精选沪港深C6.8500221170.00007139370.0000
386004405国寿安保稳寿混合A0.8200105000.00003389400.0000
387004406国寿安保稳寿混合C0.8200105000.00003389400.0000
388004410招商央视财经50指数C4.3700733600.000023680600.0000
389004446南方荣年A1.2600108500.00003502380.0000
390004447南方荣年C1.2600108500.00003502380.0000
391004480华宝智慧产业混合9.0200192161.00006202960.0000
392004481华宝第三产业混合6.7600336700.000010868700.0000
393004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.17002800.000090384.0000
394004512海富通沪深300指数增强C3.810010100.0000326028.0000
395004513海富通沪深300指数增强A3.810010100.0000326028.0000
396004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合7.430050000.00001614000.0000
397004560汇安丰益混合A6.6000174600.00005636090.0000
398004561汇安丰益混合C6.6000174600.00005636090.0000
399004576新华恒益量化灵活配置混合7.3500247800.00007998980.0000
400004597南方银行ETF联接A0.480022253.0000718327.0000
401004598南方银行ETF联接C0.480022253.0000718327.0000
402004604富国新活力灵活配置混合A5.4000200000.00006456000.0000
403004605富国新活力灵活配置混合C5.4000200000.00006456000.0000
404004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.1700142200.00004590220.0000
405004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.1700142200.00004590220.0000
406004635中信建投睿利C6.530029000.0000936120.0000
407004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.200076600.00002472650.0000
408004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.200076600.00002472650.0000
409004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.6500167500.00005406900.0000
410004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.6500167500.00005406900.0000
411004676中信建投睿信灵活配置混合C8.9700240000.00007747200.0000
412004686华夏研究精选股票5.3700414310.000013373900.0000
413004687汇添富熙和精选混合A2.7400152717.00004929700.0000
414004688汇添富熙和精选混合C2.7400152717.00004929700.0000
415004694天弘策略精选混合A2.2700160000.00005164800.0000
416004695东兴未来价值混合A4.5900127300.00004109240.0000
417004696东兴量化优享混合6.780025900.0000836052.0000
418004702南方金融混合8.7500300000.00009684000.0000
419004716信诚量化阿尔法股票3.5000282700.00009125560.0000
420004720华夏睿磐泰茂混合A0.840086900.00002805130.0000
421004721华夏睿磐泰茂混合C0.840086900.00002805130.0000
422004731万家瑞尧灵活配置混合A2.2100127300.00004109240.0000
423004732万家瑞尧灵活配置混合C2.2100127300.00004109240.0000
424004737富国新优享灵活配置混合A0.29004200.0000135576.0000
425004738上投摩根安隆回报A1.4600264951.00008552620.0000
426004739上投摩根安隆回报C1.4600264951.00008552620.0000
427004746易方达上证50指数C9.100052402056.00001691540000.0000
428004747富国新优享灵活配置混合C0.29004200.0000135576.0000
429004748天弘策略精选混合C2.2700160000.00005164800.0000
430004756国寿安保稳吉混合A1.2100155000.00005003400.0000
431004757国寿安保稳吉混合C1.2100155000.00005003400.0000
432004760国寿安保稳瑞混合A1.5200133000.00004293240.0000
433004761国寿安保稳瑞混合C1.5200133000.00004293240.0000
434004775嘉实新添泽定期混合2.850074791.00002414250.0000
435004777国都消费升级灵活配置混合2.400015600.0000503568.0000
436004823上投安裕回报A1.7100291940.00009423820.0000
437004824上投安裕回报C1.7100291940.00009423820.0000
438004829北信瑞丰兴瑞灵配2.3800250000.00008070000.0000
439004840东兴品牌精选混合A4.8700151300.00004883960.0000
440004852广发价值回报混合A0.980018800.0000606864.0000
441004853广发价值回报混合C0.980018800.0000606864.0000
442004858长信量化多策略股票C3.8700217200.00007011220.0000
443004871中银金融地产混合9.5000643741.000020780000.0000
444004874融通巨潮100指数C4.83001251900.000040411300.0000
445004881中银量化价值混合2.140057500.00001856100.0000
446004916嘉实新添丰定期混合1.530037900.00001223410.0000
447004926中航军民融合精选A6.4700244200.00007882780.0000
448004927中航军民融合精选C6.4700244200.00007882780.0000
449004942格林伯元灵活配置A0.83003700.0000119436.0000
450004943格林伯元灵活配置C0.83003700.0000119436.0000
451004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.890081200.00002621140.0000
452004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.890081200.00002621140.0000
453004951申万菱信价值优利混合3.7200256704.00008286400.0000
454004987诺德新享灵活配置混合5.78005200.0000167856.0000
455005005中金金泽A3.6300239100.00007718150.0000
456005006中金金泽C3.6300239100.00007718150.0000
457005039鹏扬景兴混合A2.6000353215.000011401800.0000
458005040鹏扬景兴混合C2.6000353215.000011401800.0000
459005041人保研究精选混合A2.150099200.00003202180.0000
460005042人保研究精选混合C2.150099200.00003202180.0000
461005078富国宝利增强债券0.580025600.0000826368.0000
462005080海富通量化多因子混合C3.7600204100.00006588350.0000
463005081海富通量化多因子混合A3.7600204100.00006588350.0000
464005082诺德量化蓝筹增强混合A3.9000193500.00006246180.0000
465005083诺德量化蓝筹增强混合C3.9000193500.00006246180.0000
466005109汇安多策略混合A3.9200438800.000014164500.0000
467005110汇安多策略混合C3.9200438800.000014164500.0000
468005126银河量化稳进混合3.460031400.00001013590.0000
469005144东吴优益债券A2.1600138000.00004454640.0000
470005145东吴优益债券C2.1600138000.00004454640.0000
471005152农银沪深300指数C2.5400529773.000017101100.0000
472005168信达澳银新征程定开混合A3.5200123200.00003976900.0000
473005177华夏睿磐泰利混合A0.710086200.00002782540.0000
474005178华夏睿磐泰利混合C0.710086200.00002782540.0000
475005212汇安稳裕债券0.490070900.00002288650.0000
476005215南方全天候策略(FOF)A0.300050000.00001614000.0000
477005216南方全天候策略(FOF)C0.300050000.00001614000.0000
478005225广发量化多因子混合2.2300187367.00006048210.0000
479005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.17002800.000090384.0000
480005247国都量化精选混合1.780053400.00001723750.0000
481005248新华沪深300指数增强A2.5500186200.00006010540.0000
482005250银华估值优势混合5.4100795783.000025687900.0000
483005267嘉实价值精选股票9.77004422613.0000142762000.0000
484005291华富星玉衡混合A0.980030000.0000968400.0000
485005292华富星玉衡混合C0.980030000.0000968400.0000
486005293诺德新旺5.03006000.0000193680.0000
487005295诺德天富灵活配置混合2.6900118600.00003828410.0000
488005343长安裕盛灵活配置混合A4.7700185400.00005984710.0000
489005344长安裕盛灵活配置混合C4.7700185400.00005984710.0000
490005352鹏扬景泰成长混合A5.0900480000.000015494400.0000
491005353鹏扬景泰成长混合C5.0900480000.000015494400.0000
492005376北信瑞丰华丰灵配3.7600200000.00006456000.0000
493005396中金丰硕混合3.3700138800.00004480460.0000
494005399长信量化价值驱动混合A4.0900198849.00006418850.0000
495005405中金金序量化蓝筹A3.3800125043.00004036390.0000
496005406中金金序量化蓝筹C3.3800125043.00004036390.0000
497005459银河嘉谊灵活配置混合A2.2300139000.00004486920.0000
498005460银河嘉谊灵活配置混合C2.2300139000.00004486920.0000
499005463银华多元收益定开混合A1.670025946.0000837537.0000
500005464银华多元收益定开混合C1.670025946.0000837537.0000
501005489中金衡优灵活配置混合A1.570050700.00001636600.0000
502005490中金衡优灵活配置混合C1.570050700.00001636600.0000
503005517富国新趋势灵活配置混合A2.1800185500.00005987940.0000
504005518富国新趋势灵活配置混合C2.1800185500.00005987940.0000
505005522华泰保兴吉年福定开混合2.7100215400.00006953110.0000
506005530汇添富价值多因子股票1.630062500.00002017500.0000
507005537中航新起航灵活配置混合A5.5700172600.00005571530.0000
508005538中航新起航灵活配置混合C5.5700172600.00005571530.0000
509005550汇安成长优选混合A7.2000184400.00005952430.0000
510005551汇安成长优选混合C7.2000184400.00005952430.0000
511005567创金合信MSCI中国A股A2.230068790.00002220540.0000
512005568创金合信MSCI中国A股C2.230068790.00002220540.0000
513005587安信比较优势混合4.2200672700.000021714800.0000
514005599汇安量化优选灵活配置A5.8300126400.00004080190.0000
515005600汇安量化优选灵活配置C5.8300126400.00004080190.0000
516005603嘉实新添康定期混合A3.490051800.00001672100.0000
517005604嘉实新添康定期混合C3.490051800.00001672100.0000
518005612嘉实核心优势股票发起式8.02003999980.0000129119000.0000
519005650万家量化同顺混合A3.410018400.0000593952.0000
520005651万家量化同顺混合C3.410018400.0000593952.0000
521005652国富天颐混合A0.830093700.00003024640.0000
522005653国富天颐混合C0.830093700.00003024640.0000
523005658华夏沪深300ETF联接C0.0300136400.00004402990.0000
524005662嘉实金融精选股票A7.94001903367.000061440700.0000
525005663嘉实金融精选股票C7.94001903367.000061440700.0000
526005683国寿安保华兴灵活配置混合1.6600126000.00004067280.0000
527005691南方中证100指数C3.5700218000.00007037040.0000
528005706兴业龙腾双益平衡混合2.6900300000.00009684000.0000
529005711永赢惠添利灵活配置混合5.06004032914.0000130182000.0000
530005726国泰价值精选灵活配置混合4.26001814900.000058585000.0000
531005728华宝绿色主题混合5.7300137200.00004428820.0000
532005737博时上证50ETF联接C0.05009100.0000293748.0000
533005739富国转型机遇混合2.8600627176.000020245200.0000
534005741南方君信混合6.1500304000.00009813120.0000
535005761招商MSCI中国A股国际通A2.3100977840.000031564700.0000
536005762招商MSCI中国A股国际通C2.3100977840.000031564700.0000
537005788南方MSCI中国A股联接A0.02001700.000054876.0000
538005789南方MSCI中国A股联接C0.02001700.000054876.0000
539005802添富智能制造股票4.48001800000.000058104000.0000
540005826华夏潜龙精选股票4.540081200.00002621140.0000
541005829建信MSCI联接A0.05001600.000051648.0000
542005830建信MSCI联接C0.05001600.000051648.0000
543005848银华裕利混合发起式6.530037421.00001207950.0000
544005850财通量化价值优选混合3.160039100.00001262150.0000
545005867国泰沪深300指数C2.41001394885.000045026900.0000
546005880建信上证50ETF联接A0.23004000.0000129120.0000
547005881建信上证50ETF联接C0.23004000.0000129120.0000
548005899国投瑞银品牌优势混合3.4100120547.00003891260.0000
549005901诺安汇利灵活配置混合A2.6400118900.00003838090.0000
550005902诺安汇利灵活配置混合C2.6400118900.00003838090.0000
551005918天弘沪深300ETF联接C0.0800156544.00005053240.0000
552005937工银精选金融地产混合A9.8600686200.000022150500.0000
553005938工银精选金融地产混合C9.8600686200.000022150500.0000
554005970国泰消费优选股票8.0200186700.00006026680.0000
555005983上投摩根核心精选4.130038369.00001238550.0000
556005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.19003600.0000116208.0000
557006004工银添祥一年定开债券0.180038700.00001249240.0000
558006005诺安鼎利混合A0.32003000.000096840.0000
559006006诺安鼎利混合C0.32003000.000096840.0000
560006020广发沪深300指数增强A2.9800436432.000014088000.0000
561006021广发沪深300指数增强C2.9800436432.000014088000.0000
562006022富国大盘价值量化混合2.9700391400.000012634400.0000
563006025诺安优化配置混合6.3400158000.00005100240.0000
564006034富国MSCI中国A股国际通2.420066500.00002146620.0000
565006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.100091739.00002961340.0000
566006160博道启航混合A0.9400116900.00003773530.0000
567006161博道启航混合C0.9400116900.00003773530.0000
568006193鑫元核心资产A2.3900128100.00004135070.0000
569006194鑫元核心资产C2.3900128100.00004135070.0000
570006202交银核心资产混合4.9500120000.00003873600.0000
571006252永赢消费主题A4.2400489000.000015784900.0000
572006253永赢消费主题C4.2400489000.000015784900.0000
573006259添富红利增长混合A4.71002558457.000082587000.0000
574006260添富红利增长混合C4.71002558457.000082587000.0000
575006266永赢智能领先混合A4.91001222400.000039459100.0000
576006269永赢智能领先混合C4.91001222400.000039459100.0000
577006279中金瑞祥A5.1500126200.00004073740.0000
578006280中金瑞祥C5.1500126200.00004073740.0000
579006351中金MSCI中国A股红利指数A4.640021800.0000703704.0000
580006352中金MSCI中国A股红利指数C4.640021800.0000703704.0000
581006362凯石涵行业精选混合A5.0500116700.00003767080.0000
582006377广发趋势动力混合5.470080200.00002588860.0000
583006385华泰保兴研究智选A4.7500165600.00005345570.0000
584006386华泰保兴研究智选C4.7500165600.00005345570.0000
585006397长信内需成长混合E4.26002494535.000080523600.0000
586006442东兴品牌精选混合C4.8700151300.00004883960.0000
587006463信达澳银新征程定开混合C3.5200123200.00003976900.0000
588006524前海开源MSCI中国A股指数A1.570024389.0000787277.0000
589006525前海开源MSCI中国A股指数C1.570024389.0000787277.0000
590006527富国优质发展混合A2.620017700.0000571356.0000
591006528富国优质发展混合C2.620017700.0000571356.0000
592006535恒生前海恒锦裕利A0.99002200.000071016.0000
593006536恒生前海恒锦裕利C0.99002200.000071016.0000
594006547红塔红土盛弘混合A3.2400190000.00006133200.0000
595006548红塔红土盛弘混合C3.2400190000.00006133200.0000
596006573人保行业轮动混合A6.7800126500.00004083420.0000
597006574人保行业轮动混合C6.7800126500.00004083420.0000
598006585南方宝元债券C1.88004500076.0000145262000.0000
599006600人保沪深300指数2.7000142396.00004596540.0000
600006603嘉实互融精选股票8.4600118600.00003828410.0000
601006620华夏养老2045(FOF)A0.370060300.00001946480.0000
602006621华夏养老2045(FOF)C0.370060300.00001946480.0000
603006689方正富邦信泓混合A5.3500122387.00003950650.0000
604006726农银汇理多因子股票4.250030712.0000991383.0000
605006738工银瑞信添慧债券A0.930050000.00001614000.0000
606006739工银瑞信添慧债券C0.930050000.00001614000.0000
607006743中融央视财经50ETF联接A0.14001500.000048420.0000
608006744中融央视财经50ETF联接C0.14001500.000048420.0000
609006749东兴核心成长混合A5.5500243000.00007844040.0000
610006755东兴核心成长混合C5.5500243000.00007844040.0000
611006803嘉实互通精选股票6.570039200.00001265380.0000
612006815凯石涵行业精选混合C5.0500116700.00003767080.0000
613006818安信盈利驱动股票A4.3800216800.00006998300.0000
614006819安信盈利驱动股票C4.3800216800.00006998300.0000
615006832鹏扬添利增强债券A0.6200102000.00003292560.0000
616006833鹏扬添利增强债券C0.6200102000.00003292560.0000
617006843中信建投睿溢混合C2.790013000.0000419640.0000
618006844中信建投稳利混合C2.440034000.00001097520.0000
619006877天治量化核心精选混合A5.2200122125.00003942200.0000
620006878天治量化核心精选混合C5.2200122125.00003942200.0000
621006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.070095600.00003085970.0000
622006890上投摩根领先优选混合3.4700105699.00003411960.0000
623006912长城久泰沪深300指数C2.4200570769.000018424400.0000
624006937工银沪深300指数C2.56002792972.000090157100.0000
625006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.6200321955.000010392700.0000
626006982嘉实新添元定期混合A0.380033741.00001089160.0000
627006983嘉实新添元定期混合C0.380033741.00001089160.0000
628007096大成沪深300指数C1.8400948842.000030628600.0000
629007135广发中证100ETF联接A0.13005400.0000174312.0000
630007136广发中证100ETF联接C0.13005400.0000174312.0000
631007153添富中证银行ETF联接A0.280014000.0000451920.0000
632007154添富中证银行ETF联接C0.280014000.0000451920.0000
633007159南方稳健养老(FOF)A0.360061200.00001975540.0000
634007160南方稳健养老(FOF)C0.360061200.00001975540.0000
635007254广发均衡价值混合6.2600123605.00003989970.0000
636007275银河沪深300指数增强A2.030065500.00002114340.0000
637007276银河沪深300指数增强C2.030065500.00002114340.0000
638007326国投瑞银新增长混合C1.8600141800.00004577300.0000
639007339易方达沪深300ETF联接C0.040078265.00002526390.0000
640007385华泰保兴安盈定开混合0.770080000.00002582400.0000
641007393上银未来生活灵活配置混合5.9200150500.00004858140.0000
642007404华宝沪深300指数增强C3.0400388100.000012527900.0000
643007405华宝中证100指数C3.7100726796.000023461000.0000
644007470博道叁佰智航股票A2.7200208300.00006723920.0000
645007471博道叁佰智航股票C2.7200208300.00006723920.0000
646007533格林创新成长混合A3.080050700.00001636600.0000
647007534格林创新成长混合C3.080050700.00001636600.0000
648007538永赢沪深300A2.5000202300.00006530240.0000
649007539永赢沪深300C2.5000202300.00006530240.0000
650007550东兴未来价值混合C4.5900127300.00004109240.0000
651007570方正富邦红利精选混合C5.9700149700.00004832320.0000
652007575宝盈祥泰混合C2.2100109800.00003544340.0000
653007580宝盈中证100指数增强C3.8100220100.00007104830.0000
654007592华夏价值精选混合7.68004945490.0000159640000.0000
655007632华润元大安鑫灵活配置混合C5.5100133448.00004307700.0000
656007657东方红中证竞争力指数A3.27002076797.000067039000.0000
657007658东方红中证竞争力指数C3.27002076797.000067039000.0000
658007663平安安享灵活配置混合C1.5900119100.00003844550.0000
659007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.3200120000.00003873600.0000
660007781天弘弘新混合发起式2.0900200000.00006456000.0000
661007792嘉实央企创新驱动ETF联接A2.8300182100.00005878190.0000
662007793嘉实央企创新驱动ETF联接C2.8300182100.00005878190.0000
663007794申万菱信中证500指数优选增强C1.4800580062.000018724400.0000
664007796博时央企创新驱动ETF联接A2.7800230800.00007450220.0000
665007797博时央企创新驱动ETF联接C2.7800230800.00007450220.0000
666007800申万菱信沪深300价值指数C6.01001741351.000056210800.0000
667007806建信MSCI中国A股指数增强A2.190087300.00002818040.0000
668007807建信MSCI中国A股指数增强C2.190087300.00002818040.0000
669007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.840050000.00001614000.0000
670007850方正富邦天睿混合A4.9200131400.00004241590.0000
671007851方正富邦天睿混合C4.9200131400.00004241590.0000
672007879嘉实致安3个月定期债券0.570092178.00002975510.0000
673007895嘉实价值成长混合3.26001688200.000054495100.0000
674007923方正富邦天鑫混合A2.9900109900.00003547570.0000
675007924方正富邦天鑫混合C2.9900109900.00003547570.0000
676007929天治稳健双鑫债券2.5700280900.00009067450.0000
677007939华夏网购精选混合C2.5200352500.000011378700.0000
678007944永赢乾元三年定开4.68001178676.000038047700.0000
679007959方正富邦天恒混合A7.4900268645.00008671860.0000
680007960方正富邦天恒混合C7.4900268645.00008671860.0000
681008025汇添富稳健增长混合A0.72002000130.000064564200.0000
682008026汇添富稳健增长混合C0.72002000130.000064564200.0000
683008063汇添富大盘核心资产混合4.700015199945.0000490654000.0000
684008091中信保诚红利精选混合A2.0400208400.00006727150.0000
685008092中信保诚红利精选混合C2.0400208400.00006727150.0000
686008119鹏华金享混合1.0100101900.00003289330.0000
687008162浦银安盛经济带崛起混合C1.4200173000.00005584440.0000
688008177建信高股息主题股票1.7500760300.000024542500.0000
689008182方正富邦信泓混合C5.3500122387.00003950650.0000
690008184新华沪深300指数增强C2.5500186200.00006010540.0000
691008209南方宝泰一年混合A2.09001500004.000048420100.0000
692008210南方宝泰一年混合C2.09001500004.000048420100.0000
693008212华夏新机遇混合C3.0900302400.00009761470.0000
694008240东财上证50A5.9800397017.000012815700.0000
695008241东财上证50C5.9800397017.000012815700.0000
696008244上银鑫卓混合4.4900767000.000024758800.0000
697008251汇安宜创量化精选混合A4.7800280100.00009041630.0000
698008252汇安宜创量化精选混合C4.7800280100.00009041630.0000
699008291民生加银沪深300ETF联接A0.09006100.0000196908.0000
700008292民生加银沪深300ETF联接C0.09006100.0000196908.0000
701008298华夏中证银行ETF联接A2.02009600.0000309888.0000
702008299华夏中证银行ETF联接C2.02009600.0000309888.0000
703008305大摩量化配置混合C3.0600393700.000012708600.0000
704008306方正富邦天璇混合A6.4900167000.00005390760.0000
705008307方正富邦天璇混合C6.4900167000.00005390760.0000
706008318博道久航混合A1.3500741100.000023922700.0000
707008319博道久航混合C1.3500741100.000023922700.0000
708008404华泰紫金泰盈混合A5.78001860700.000060063400.0000
709008405华泰紫金泰盈混合C5.78001860700.000060063400.0000
710008547博道安远6个月定开混合0.520052100.00001681790.0000
711008592天弘沪深300指数增强A3.620050400.00001626910.0000
712008593天弘沪深300指数增强C3.620050400.00001626910.0000
713008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.3200229200.00007398580.0000
714008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.3200229200.00007398580.0000
715008704广发高股息优享混合A4.94005417625.0000174881000.0000
716008705广发高股息优享混合C4.94005417625.0000174881000.0000
717008768创金上证超大盘量化A4.880021400.0000690792.0000
718008769创金上证超大盘量化C4.880021400.0000690792.0000
719008809安信民稳增长混合A0.1600255000.00008231400.0000
720008810安信民稳增长混合C0.1600255000.00008231400.0000
721008830海富通安益对冲混合C0.9600816000.000026340500.0000
722008831海富通安益对冲混合A0.9600816000.000026340500.0000
723008973大成中华沪深港300指数(LOF)C1.370066600.00002149850.0000
724009149富国绝对收益多策略混合C1.6600129014.00004164570.0000
725020005国泰金马稳健混合5.51001747700.000056415800.0000
726020011国泰沪深300指数A2.41001394885.000045026900.0000
727020018国泰金鹿混合9.6500521578.000016836500.0000
728020021国泰上证180金融ETF联接0.110033100.00001068470.0000
729040002华安中国A股增强指数3.16002341600.000075586800.0000
730040005华安宏利混合7.80005996292.0000193560000.0000
731050002博时沪深300指数A2.94005358900.0000172985000.0000
732070003嘉实稳健混合4.99004119445.0000132976000.0000
733070006嘉实服务增值行业混合5.73002500040.000080701300.0000
734070011嘉实策略混合6.97007290776.0000235346000.0000
735070013嘉实研究精选混合A3.56002320000.000074889600.0000
736070015嘉实多元债券A1.4300272300.00008789840.0000
737070016嘉实多元债券B1.4300272300.00008789840.0000
738070019嘉实价值优势混合9.73005077465.0000163901000.0000
739090006大成2020生命周期混合1.3800771916.000024917400.0000
740090011大成核心双动力混合2.020060900.00001965850.0000
741090013大成竞争优势混合5.9900296600.00009574250.0000
742100038富国沪深300指数增强2.92008170195.0000263734000.0000
743110003易方达上证50指数A9.100052402056.00001691540000.0000
744110015易方达行业领先混合3.88001300000.000041964000.0000
745110020易方达沪深300ETF联接A0.040078265.00002526390.0000
746110030易方达沪深300量化增强3.31001152849.000037214000.0000
747121001国投瑞银融华债券2.4200155200.00005009860.0000
748121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.6400125500.00004051140.0000
749121012国投瑞银优化增强债券A/B0.9000446400.000014409800.0000
750128112国投瑞银优化增强债券C0.9000446400.000014409800.0000
751150008瑞和小康2.6500150586.00004860920.0000
752150009瑞和远见2.6500150586.00004860920.0000
753150012国联安双禧A中证100指数3.6800207304.00006691770.0000
754150013国联安双禧B中证100指数3.6800207304.00006691770.0000
755150051信诚沪深300指数分级A2.5200268215.00008657980.0000
756150052信诚沪深300指数分级B2.5200268215.00008657980.0000
757150104华安沪深300指数分级A1.860010003.0000322897.0000
758150105华安沪深300指数分级B1.860010003.0000322897.0000
759150123建信央视50A4.1600847620.000027361200.0000
760150124建信央视50B4.1600847620.000027361200.0000
761150135国富中证100指数增强分级A3.570088200.00002885900.0000
762150136国富中证100指数增强分级B3.570088200.00002885900.0000
763150157信诚中证800金融指数分级A8.15001732280.000055918000.0000
764150158信诚中证800金融指数分级B8.15001732280.000055918000.0000
765150209富国中证国有企业改革分级A2.93005095226.0000164474000.0000
766150210富国中证国有企业改革分级B2.93005095226.0000164474000.0000
767150227鹏华银行分级A14.220015421287.0000497799000.0000
768150228鹏华银行分级B14.220015421287.0000497799000.0000
769150249招商中证银行指数分级A14.14003413429.0000110185000.0000
770150250招商中证银行指数分级B14.14003413429.0000110185000.0000
771150255易方达银行分级A13.96001048157.000033834500.0000
772150256易方达银行分级B13.96001048157.000033834500.0000
773150267博时中证银行指数分级A13.9900552159.000017823700.0000
774150268博时中证银行指数分级B13.9900552159.000017823700.0000
775150281长盛中证金融地产指数分级A6.9900426602.000013770700.0000
776150282长盛中证金融地产指数分级B6.9900426602.000013770700.0000
777150291中融中证银行指数分级A14.0900679233.000021925600.0000
778150292中融中证银行指数分级B14.0900679233.000021925600.0000
779150295南方中证国有企业改革分级A2.9400124200.00004009180.0000
780150296南方中证国有企业改革分级B2.9400124200.00004009180.0000
781150299华安中证银行指数分级A14.39003046028.000098325800.0000
782150300华安中证银行指数分级B14.39003046028.000098325800.0000
783159919嘉实沪深300ETF2.660021443231.0000692188000.0000
784159923大成中证100ETF3.900029561.0000954229.0000
785159925南方沪深300ETF2.65001081442.000034908900.0000
786159931汇添富中证金融地产ETF6.860073999.00002388690.0000
787159933国投瑞银金融地产ETF6.9500506091.000016336600.0000
788159940广发中证全指金融地产ETF7.25001867699.000060289300.0000
789159965中融央视财经50ETF4.5200239200.00007721380.0000
790159974富国央企创新ETF2.96001479300.000047751800.0000
791159976工银粤港澳大湾区创新100ETF8.47001504344.000048560200.0000
792159979广发粤港澳大湾区创新100ETF8.2000269800.00008709140.0000
793159984南方粤港澳大湾区ETF8.2900644716.000020811400.0000
794160136南方中证国有企业改革指数分级2.9400124200.00004009180.0000
795160220国泰民益混合(LOF)A0.980082000.00002646960.0000
796160226国泰民益混合(LOF)C0.980082000.00002646960.0000
797160311华夏蓝筹混合(LOF)8.95008971654.0000289605000.0000
798160324华夏磐晟混合(LOF)3.010091800.00002963300.0000
799160417华安沪深300指数分级1.860010003.0000322897.0000
800160418华安中证银行指数分级14.39003046028.000098325800.0000
801160421华安智增精选混合4.3200282116.00009106700.0000
802160505博时主题行业混合(LOF)4.260012000000.0000387360000.0000
803160517博时中证银行指数分级13.9900552159.000017823700.0000
804160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.6200321955.000010392700.0000
805160631鹏华银行分级14.220015421287.0000497799000.0000
806160706嘉实沪深300ETF联接A0.0400232382.00007501290.0000
807160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.44002217261.000071573200.0000
808160722嘉实惠泽混合(LOF)4.3900204000.00006585120.0000
809160724嘉实沪深300ETF联接C0.0400232382.00007501290.0000
810160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.44002217261.000071573200.0000
811160806长盛同庆中证800(LOF)2.3000255516.00008248060.0000
812160814长盛中证金融地产指数分级6.9900426602.000013770700.0000
813160915大成景丰债券(LOF)0.1500500.000016140.0000
814160925大成中华沪深港300指数(LOF)A1.370066600.00002149850.0000
815161026富国中证国有企业改革指数分级2.93005095226.0000164474000.0000
816161029富国中证银行指数13.97001117837.000036083800.0000
817161121易方达银行分级13.96001048157.000033834500.0000
818161207国投瑞银沪深300指数分级2.6500150586.00004860920.0000
819161211国投沪深300金融地产联接0.240018658.0000602280.0000
820161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.8200161200.00005203540.0000
821161233国投瑞银瑞泰多策略混合3.4300176900.00005710330.0000
822161607融通巨潮100指数A(LOF)4.83001251900.000040411300.0000
823161723招商中证银行指数分级14.14003413429.0000110185000.0000
824161902万家增强收益债券0.980022200.0000716616.0000
825162107金鹰量化精选股票(LOF)2.52006900.0000222732.0000
826162203泰达宏利稳定混合3.6200148546.00004795060.0000
827162211泰达宏利品质生活混合5.2600150200.00004848460.0000
828162213泰达宏利沪深300指数增强A2.4700261116.00008428820.0000
829162307海富通中证100指数4.0900194013.00006262740.0000
830162414华宝新机遇混合(LOF)A1.3900128800.00004157660.0000
831162509国联安双禧中证100指数3.6800207304.00006691770.0000
832163407兴全沪深300指数(LOF)A2.46004082200.0000131773000.0000
833163803中银持续增长混合A6.68003176455.0000102536000.0000
834163808中银中证100指数增强3.8400546118.000017628700.0000
835164205天弘文化新兴产业6.50001013300.000032709300.0000
836164508国富中证100指数增强(LOF)3.520088200.00002847100.0000
837165309建信沪深300指数(LOF)2.6000376680.000012159200.0000
838165312建信央视504.1600847620.000027361200.0000
839165508信诚深度价值混合(LOF)7.100087400.00002821270.0000
840165512信诚新机遇混合(LOF)5.3200893300.000028835700.0000
841165515信诚沪深300指数分级2.5200268215.00008657980.0000
842165516信诚周期轮动混合(LOF)3.1400276600.00008928650.0000
843165521信诚中证800金融指数分级8.15001732280.000055918000.0000
844165526信诚新旺混合(LOF)A1.2600145700.00004703200.0000
845165527信诚新旺混合(LOF)C1.2600145700.00004703200.0000
846165806东吴沪深300A3.28008600.0000277608.0000
847165810东吴沪深300C3.28008600.0000277608.0000
848166007中欧互通精选混合A2.700042644.00001376550.0000
849166105信达澳银鑫安债券0.690099400.00003208630.0000
850166802浙商沪深300指数增强3.6400314294.000010145400.0000
851167302方正富邦大湾区综指(LOF)4.5800118800.00003834860.0000
852167601国金沪深300指数增强1.94007412.0000239259.0000
853168205中融中证银行指数分级14.0900679233.000021925600.0000
854169201浙商鼎盈事件驱动混合4.510028600.0000923208.0000
855200002长城久泰沪深300指数A2.4200570769.000018424400.0000
856202001南方稳健成长混合4.99002930000.000094580400.0000
857202002南方稳健成长贰号混合4.93002540000.000081991200.0000
858202015南方沪深300联接基金A0.060020300.0000655284.0000
859202101南方宝元债券A1.88004500076.0000145262000.0000
860202211南方中证100指数A3.5700218000.00007037040.0000
861210006金鹰元禧混合A0.940086900.00002805130.0000
862210010金鹰灵活配置混合A0.9400111500.00003599220.0000
863210011金鹰灵活配置混合C0.9400111500.00003599220.0000
864213010宝盈中证100指数增强A3.8100220100.00007104830.0000
865217027招商央视财经50指数A4.3700733600.000023680600.0000
866233015大摩量化配置混合A3.0600393700.000012708600.0000
867240014华宝中证100指数A3.7100726796.000023461000.0000
868240016华宝上证180价值联接0.15004900.0000158172.0000
869253010国联安安心成长混合1.0700120400.00003886510.0000
870257050国联安主题驱动混合3.150080000.00002582400.0000
871270006广发策略优选混合6.71006467520.0000208772000.0000
872270010广发沪深300ETF联接A0.060060000.00001936800.0000
873270022广发内需增长混合5.16001527515.000049308200.0000
874310318申万菱信沪深300指数增强A3.7700580067.000018724600.0000
875310368申万菱信竞争优势混合5.3900197300.00006368840.0000
876310398申万菱信沪深300价值指数A6.01001741351.000056210800.0000
877320008诺安增利债券A0.26003200.0000103296.0000
878320009诺安增利债券B0.26003200.0000103296.0000
879320010诺安中证100指数3.4500255546.00008249020.0000
880320014诺安沪深300指数增强2.2000172471.00005567360.0000
881320016诺安多策略混合6.1600146700.00004735480.0000
882340007兴全社会责任混合4.41007000000.0000225960000.0000
883350005天治中国制造20254.270040000.00001291200.0000
884350006天治稳健双盈债券0.9900222900.00007195210.0000
885350009天治研究驱动混合A4.7200110000.00003550800.0000
886360001光大量化股票4.03004421325.0000142720000.0000
887370023上投摩根中证消费服务指数2.010018180.0000586850.0000
888372010上投摩根强化回报债券A1.190011037.0000356274.0000
889372110上投摩根强化回报债券B1.190011037.0000356274.0000
890373010上投摩根双息平衡混合A2.71001049938.000033892000.0000
891376510上投摩根大盘蓝筹股票4.9700412302.000013309100.0000
892393001中海优势精选灵活配置混合4.8000122900.00003967210.0000
893399001中海上证50指数增强6.3600606587.000019580600.0000
894400020东方成长回报平衡混合3.0600124100.00004005950.0000
895410008华富中证100指数3.7100271246.00008755820.0000
896420009天弘安康颐养混合A1.2000291000.00009393480.0000
897450001国富中国收益混合4.4300466500.000015058600.0000
898450002国富弹性市值混合6.48007088174.0000228806000.0000
899450003国富潜力组合混合A5.03002769500.000089399500.0000
900450005国富强化收益债券A1.4100276300.00008918960.0000
901450006国富强化收益债券C1.4100276300.00008918960.0000
902450008国富沪深300指数增强1.8200136029.00004391020.0000
903450009国富中小盘股票4.94004168089.0000134546000.0000
904450010国富策略回报混合7.1200190000.00006133200.0000
905450011国富研究精选混合4.930078200.00002524300.0000
906460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.100091739.00002961340.0000
907470007汇添富上证综合指数3.74001131515.000036525300.0000
908470018汇添富双利债券A1.2400600000.000019368000.0000
909470021汇添富优选回报灵活配置混合A3.3400196400.00006339790.0000
910470088汇添富6月红添利定开债A0.8400300000.00009684000.0000
911470089汇添富6月红添利定开债C0.8400300000.00009684000.0000
912481008工银大盘蓝筹混合4.7000543865.000017556000.0000
913481009工银沪深300指数A2.56002792972.000090157100.0000
914481013工银消费服务混合2.8600461103.000014884400.0000
915485014工银添颐债券B1.0200187791.00006061890.0000
916485114工银添颐债券A1.0200187791.00006061890.0000
917501002长信价值优选混合3.9800142700.00004606360.0000
918501017国泰融丰外延增长混合(LOF)1.5900123026.00003971280.0000
919501026财通多策略福享混合(LOF)5.06001510600.000048762200.0000
920501038银华明择多策略定期开放混合3.98001184591.000038238600.0000
921501043汇添富沪深300指数A2.5000158200.00005106700.0000
922501045汇添富沪深300指数C2.5000158200.00005106700.0000
923501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.7400616400.000019897400.0000
924501055财通福佑定开混合发起7.0100298271.00009628190.0000
925501060中金优选300指数(LOF)A4.4100226471.00007310480.0000
926501061中金优选300指数(LOF)C4.4100226471.00007310480.0000
927501063添富悦享定开混合5.29001600000.000051648000.0000
928501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.380048800.00001575260.0000
929501088嘉实瑞虹三年定期混合3.98003027206.000097718200.0000
930501189嘉实战略配售(LOF)1.52005967200.0000192621000.0000
931502006易方达国企改革指数分级2.9200197800.00006384980.0000
932502007易方达国企改革指数分级A2.9200197800.00006384980.0000
933502008易方达国企改革指数分级B2.9200197800.00006384980.0000
934502020国金上证50指数增强(LOF)5.4700113600.00003667010.0000
935502040长盛上证50指数分级5.9200223800.00007224260.0000
936502041长盛上证50指数分级A5.9200223800.00007224260.0000
937502042长盛上证50指数分级B5.9200223800.00007224260.0000
938502048易方达上证50指数分级5.8700737475.000023805700.0000
939502049易方达上证50指数分级A5.8700737475.000023805700.0000
940502050易方达上证50指数分级B5.8700737475.000023805700.0000
941510010交银上证180公司治理ETF6.7400588682.000019002700.0000
942510030华宝上证180价值ETF8.9900377458.000012184300.0000
943510050华夏上证50ETF6.310083242758.00002687080000.0000
944510060工银上证央企ETF12.5700461306.000014891000.0000
945510090建信责任ETF8.2300197530.00006376270.0000
946510100易方达上证50ETF6.0800533079.000017207800.0000
947510110海富通上证周期ETF8.510069655.00002248460.0000
948510180华安上证180ETF4.080022481057.0000725689000.0000
949510210上证综指ETF2.5600130222.00004203570.0000
950510230国泰上证180金融ETF10.420012347604.0000398581000.0000
951510270中银上证国企100ETF6.690031552.00001018500.0000
952510300华泰柏瑞沪深300ETF2.610033004392.00001065380000.0000
953510310易方达沪深300发起式ETF2.63006816872.0000220049000.0000
954510330华夏沪深300ETF2.650022368675.0000722061000.0000
955510350工银瑞信沪深300ETF2.64002732388.000088201500.0000
956510360广发沪深300ETF2.61002492498.000080457800.0000
957510380国寿安保沪深300ETF2.67003708676.0000119716000.0000
958510390平安沪深300ETF2.66002338703.000075493300.0000
959510600申万菱信上证50ETF5.9500121059.00003907780.0000
960510650上证金融地产发起式ETF11.2900109481.00003534050.0000
961510680万家上证50ETF6.2000135600.00004377170.0000
962510710博时上证50ETF6.12001394500.000045014500.0000
963510800建信上证50ETF6.1900548300.000017699100.0000
964510850工银瑞信上证50ETF6.22003869290.0000124901000.0000
965512090易方达MSCI中国A股ETF2.3600273487.00008828160.0000
966512150汇安富时中国A50ETF7.0100227100.00007330790.0000
967512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.4200392007.000012654000.0000
968512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.4600216282.00006981580.0000
969512280景顺MSCI中国A股ETF2.3900137978.00004453930.0000
970512360平安MSCI中国A股国际ETF2.280083200.00002685700.0000
971512380银华MSCI中国A股ETF2.3600583740.000018843100.0000
972512520华泰MSCI中国A股国际通ETF2.3000158554.00005118120.0000
973512550嘉实富时中国A50ETF6.8400243448.00007858500.0000
974512640嘉实中证金融地产ETF6.7600131400.00004241590.0000
975512700南方中证银行ETF15.01001205207.000038904100.0000
976512730鹏华中证银行ETF16.9100962600.000031072700.0000
977512750嘉实中证锐联基本面ETF4.5600514039.000016593200.0000
978512800华宝中证银行ETF15.070014465568.0000466949000.0000
979512820汇添富中证银行ETF15.0300771766.000024912600.0000
980512860华安MSCI中国ETF2.280021000.0000677880.0000
981512910广发中证100ETF3.8800463407.000014958800.0000
982512920新华MSCI中国A股国际ETF2.300051400.00001659190.0000
983512970平安粤港澳大湾区ETF8.44003979632.0000128463000.0000
984512990华夏MSCIA股国际通ETF2.3700353452.000011409400.0000
985515020华夏中证银行ETF14.4600607900.000019623000.0000
986515090博时可持续发展100ETF5.25001962800.000063359200.0000
987515310添富沪深300ETF2.440038800.00001252460.0000
988515330天弘沪深300ETF2.66004848306.0000156503000.0000
989515350民生加银沪深300ETF2.6300254200.00008205580.0000
990515360方正富邦沪深300ETF2.610073200.00002362900.0000
991515380泰康沪深300ETF2.66005400725.0000174335000.0000
992515390华安沪深300ETF2.5400141800.00004577300.0000
993515660国联安沪深300ETF2.64001500900.000048449100.0000
994515680嘉实中证央企创新驱动ETF2.92008843862.0000285480000.0000
995515800添富中证800ETF1.90002372100.000076571400.0000
996515810易方达中证800ETF1.900090415.00002918600.0000
997515900博时央企创新驱动ETF2.960012262411.0000395831000.0000
998519030海富通稳固收益债券0.430099600.00003215090.0000
999519050海富通安颐收益混合A0.640075714.00002444050.0000
1000519062海富通阿尔法对冲混合A1.44003297500.0000106443000.0000
1001519069汇添富价值精选混合A5.960025000000.0000807000000.0000
1002519099新华灵活主题混合2.880097400.00003144070.0000
1003519100长盛中证100指数3.7100387866.000012520300.0000
1004519116浦银安盛沪深300指数增强4.2400510723.000016486100.0000
1005519130海富通新内需混合A0.920099400.00003208630.0000
1006519134海富通富祥混合2.2600161100.00005200310.0000
1007519175浦银安盛经济带崛起混合1.4200173000.00005584440.0000
1008519180万家180指数3.86001428125.000046099900.0000
1009519197万家颐达灵活配置混合3.5300210700.00006801400.0000
1010519221海富通欣益混合C1.8400183155.00005912240.0000
1011519222海富通欣益混合A1.8400183155.00005912240.0000
1012519223海富通欣荣混合C4.3000377700.000012192200.0000
1013519224海富通欣荣混合A4.3000377700.000012192200.0000
1014519228海富通欣享灵活配置混合C1.1400123100.00003973670.0000
1015519229海富通欣享灵活配置混合A1.1400123100.00003973670.0000
1016519300大成沪深300指数A1.8400948842.000030628600.0000
1017519613银河君尚混合A1.990080700.00002605000.0000
1018519614银河君尚混合C1.990080700.00002605000.0000
1019519615银河君尚混合I1.990080700.00002605000.0000
1020519619银河君荣灵活配置混合A4.4600149563.00004827890.0000
1021519620银河君荣灵活配置混合C4.4600149563.00004827890.0000
1022519621银河君荣灵活配置混合I4.4600149563.00004827890.0000
1023519623银河君耀混合A2.9000116200.00003750940.0000
1024519624银河君耀混合C2.9000116200.00003750940.0000
1025519625银河君盛混合A1.7400129000.00004164120.0000
1026519626银河君盛混合C1.7400129000.00004164120.0000
1027519627银河君润混合A0.7200150000.00004842000.0000
1028519628银河君润混合C0.7200150000.00004842000.0000
1029519640银河鸿利混合A1.1600180000.00005810400.0000
1030519641银河鸿利混合C1.1600180000.00005810400.0000
1031519646银河鑫利混合I1.9700112200.00003621820.0000
1032519647银河鸿利混合I1.1600180000.00005810400.0000
1033519652银河鑫利混合A1.9700112200.00003621820.0000
1034519653银河鑫利混合C1.9700112200.00003621820.0000
1035519671银河沪深300价值指数5.74003540210.0000114278000.0000
1036519686交银上证180公司治理联接0.10008600.0000277608.0000
1037519704交银先进制造混合3.36003235620.0000104446000.0000
1038519937长信先锐混合A1.8000289100.00009332150.0000
1039519965长信量化多策略股票A3.8700217200.00007011220.0000
1040519979长信内需成长混合A4.26002494535.000080523600.0000
1041530010建信上证社会责任ETF联接0.20005000.0000161400.0000
1042540002汇丰晋信龙腾混合6.66002033189.000065631300.0000
1043550003中信保诚盛世蓝筹混合5.32001759132.000056784800.0000
1044570005诺德成长优势混合4.0500940100.000030346400.0000
1045580007东吴安享量化混合6.8200125100.00004038230.0000
1046620001金元顺安宝石动力混合4.5300112900.00003644410.0000
1047620006金元顺安消费主题混合9.1100218700.00007059640.0000
1048660006农银大盘蓝筹混合1.520092900.00002998810.0000
1049660008农银沪深300指数A2.5400529773.000017101100.0000
1050671030西部利得事件驱动股票1.920011902.0000384197.0000
1051673090西部利得个股精选股票3.3600115500.00003728340.0000
1052673100西部利得沪深300指数增强A3.1800162600.00005248730.0000
1053673101西部利得沪深300指数增强C3.1800162600.00005248730.0000
1054675081西部利得祥盈债券A0.450030600.0000987768.0000
1055675083西部利得祥盈债券C0.450030600.0000987768.0000
1056730002方正富邦红利精选混合A5.9700149700.00004832320.0000
1057960002华夏回报混合H3.560011610026.0000374772000.0000
1058960005上投摩根双息平衡混合H2.71001049938.000033892000.0000
1059960011中银持续增长混合H6.68003176455.0000102536000.0000
1060960021国富潜力组合混合H5.03002769500.000089399500.0000
1061960022博时沪深300指数R2.94005358900.0000172985000.0000
所有基金的持有海尔智家600690的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合3.960010194069.0000146795000.0000
2000118广发聚鑫债券A0.92004355848.000062724200.0000
3000119广发聚鑫债券C0.92004355848.000062724200.0000
4000171易方达裕丰回报债券0.78008245236.0000118731000.0000
5000189易方达丰华债券A0.9700465271.00006699900.0000
6000398华富灵活配置混合8.400085197.00001226840.0000
7000436易方达裕惠定开混合发起式0.4400981066.000014127400.0000
8000501华富恒富18个月定开债C1.6800316901.00004563370.0000
9000502华富恒富18个月定开债A1.6800316901.00004563370.0000
10000511国泰国策驱动灵活配置混合A1.3000259096.00003730980.0000
11000526国泰浓益灵活配置混合A1.0100242500.00003492000.0000
12000551信诚幸福消费混合6.10001630000.000023472000.0000
13000577安信价值精选股票5.630012124555.0000174594000.0000
14000628大成高新技术产业股票7.91004440700.000063946100.0000
15000894中欧睿达定期开放混合A0.850099300.00001429920.0000
16000953国泰睿吉灵活配置混合A1.2400246000.00003542400.0000
17000954国泰睿吉灵活配置混合C1.2400246000.00003542400.0000
18000972新华万银策略灵活配置混合1.5200100000.00001440000.0000
19000973新华增盈回报债券0.71001675600.000024128600.0000
20000974安信消费医药股票7.38005500859.000079212400.0000
21001030天弘云端生活优选6.24001127500.000016236000.0000
22001040新华策略精选股票4.22001197700.000017246900.0000
23001103前海开源工业革命4.0混合2.41001360300.000019588300.0000
24001133广发中证全指可选消费联接A0.03007601.0000109454.0000
25001144大成互联网思维混合4.27002222400.000032002600.0000
26001184易方达新常态灵活配置混合2.44004003900.000057656200.0000
27001202东方红领先精选混合1.2100322800.00004648320.0000
28001216易方达新收益混合A7.46002638728.000037997700.0000
29001217易方达新收益混合C7.46002638728.000037997700.0000
30001289银华汇利灵活配置混合A0.2300120000.00001728000.0000
31001303银华稳利灵活配置混合A5.6900136180.00001960990.0000
32001363长城久惠灵活配置混合1.7700190700.00002746080.0000
33001373易方达新丝路灵活配置混合6.880032779900.0000472031000.0000
34001447天弘惠利混合1.6800298100.00004292640.0000
35001528诺安先进制造股票4.4800600000.00008640000.0000
36001576国泰智能装备股票7.29001884407.000027135500.0000
37001603易方达安盈回报混合1.9900499700.00007195680.0000
38001682新华鑫回报混合1.940019700.0000283680.0000
39001892长盛新兴成长混合4.2800731685.000010536300.0000
40002059国泰浓益灵活配置混合C1.0100242500.00003492000.0000
41002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.3000259096.00003730980.0000
42002179华安事件驱动量化策略混合1.600053900.0000776160.0000
43002216易方达量化策略A2.2100165100.00002377440.0000
44002217易方达量化策略C2.2100165100.00002377440.0000
45002258大成国企改革灵活配置混合3.5100172200.00002479680.0000
46002291诺安安鑫灵活配置混合6.9200459400.00006615360.0000
47002319大成一带一路灵活配置混合6.60001073600.000015459800.0000
48002322银华汇利灵活配置混合C0.2300120000.00001728000.0000
49002323银华稳利灵活配置混合C5.6900136180.00001960990.0000
50002421新华增强债券A1.580032700.0000470880.0000
51002422新华增强债券C1.580032700.0000470880.0000
52002458国泰民利策略收益混合1.3300299700.00004315680.0000
53002489国泰民福策略价值混合1.6800211900.00003051360.0000
54002534华安稳固收益债券A0.030035211.0000507038.0000
55002543长城久益混合A2.8200187100.00002694240.0000
56002544长城久益混合C2.8200187100.00002694240.0000
57002602易方达丰惠混合1.410028800.0000414720.0000
58002711广发集丰债券A1.0700255600.00003680640.0000
59002712广发集丰债券C1.0700255600.00003680640.0000
60002723江信祺福A1.1000250000.00003600000.0000
61002724江信祺福C1.1000250000.00003600000.0000
62002765新华双利债券A1.18003240.000046656.0000
63002766新华双利债券C1.18003240.000046656.0000
64002783东方红价值精选混合A1.4600375200.00005402880.0000
65002784东方红价值精选混合C1.4600375200.00005402880.0000
66002969易方达丰和债券0.90006763663.000097396700.0000
67002977广发中证全指可选消费联接C0.03007601.0000109454.0000
68003025新华红利回报混合5.7800125000.00001800000.0000
69003154华宝新活力混合0.7000135800.00001955520.0000
70003180前海联合添利债券A1.4300140000.00002016000.0000
71003181前海联合添利债券C1.4300140000.00002016000.0000
72003221新华丰利债券A0.820039900.0000574560.0000
73003222新华丰利债券C0.820039900.0000574560.0000
74003501泰达睿智稳健灵活配置混合1.7800145500.00002095200.0000
75003692大成景尚灵活配置混合A0.6300383800.00005526720.0000
76003693大成景尚灵活配置混合C0.6300383800.00005526720.0000
77004249安信中国制造2025混合5.5400130000.00001872000.0000
78004346南方小康ETF联接C0.060019300.0000277920.0000
79004354益民中证智能消费2.330010832.0000155981.0000
80004393安信合作创新灵活配置混合4.1400200000.00002880000.0000
81004407招商上证消费80ETF联接C0.09007100.0000102240.0000
82004521安信工业4.0灵活配置混合A6.980049300.0000709920.0000
83004522安信工业4.0灵活配置混合C6.980049300.0000709920.0000
84004760国寿安保稳瑞混合A1.4300280000.00004032000.0000
85004761国寿安保稳瑞混合C1.4300280000.00004032000.0000
86004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.2300250000.00003600000.0000
87004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.2300250000.00003600000.0000
88004775嘉实新添泽定期混合1.590093700.00001349280.0000
89004982新华安享多裕定开混合0.5000100000.00001440000.0000
90005063广发中证全指家用电器指数A12.63001036460.000014925000.0000
91005064广发中证全指家用电器指数C12.63001036460.000014925000.0000
92005120上投摩根量化多因子混合2.2400104400.00001503360.0000
93005218华夏聚惠(FOF)A0.250087300.00001257120.0000
94005219华夏聚惠(FOF)C0.250087300.00001257120.0000
95005695华安睿明两年定开混合A1.3700438300.00006311520.0000
96005696华安睿明两年定开混合C1.3700438300.00006311520.0000
97005726国泰价值精选灵活配置混合3.73003561400.000051284200.0000
98005732富国臻选成长灵活配置混合3.1700291400.00004196160.0000
99005850财通量化价值优选混合1.830050835.0000732024.0000
100005876易方达鑫转增利混合A1.0100117445.00001691210.0000
101005877易方达鑫转增利混合C1.0100117445.00001691210.0000
102006013易方达鑫转招利混合A1.3700351300.00005058720.0000
103006014易方达鑫转招利混合C1.3700351300.00005058720.0000
104006199长盛同锦研究精选混合3.4000286700.00004128480.0000
105006429诺安恒鑫混合4.65001160000.000016704000.0000
106006466浦银安盛双债增强债券A0.120020000.0000288000.0000
107006467浦银安盛双债增强债券C0.120020000.0000288000.0000
108006573人保行业轮动混合A2.9500123400.00001776960.0000
109006574人保行业轮动混合C2.9500123400.00001776960.0000
110006867易方达丰华债券C0.9700465271.00006699900.0000
111006896新华聚利债券A0.670023300.0000335520.0000
112006897新华聚利债券C0.670023300.0000335520.0000
113007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.27004000.000057600.0000
114007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.27004000.000057600.0000
115007308华宝消费升级混合4.020057600.0000829440.0000
116007833长盛稳怡添利债券A0.9600185000.00002664000.0000
117007834长盛稳怡添利债券C0.9600185000.00002664000.0000
118007884易方达恒盛3个月定开混合0.3400135100.00001945440.0000
119007899大成远见成长混合A7.1300637000.00009172800.0000
120007900大成远见成长混合C7.1300637000.00009172800.0000
121008008易方达稳健收益债券C0.630011189872.0000161134000.0000
122008271大成优势企业混合A7.95004235418.000060990000.0000
123008272大成优势企业混合C7.95004235418.000060990000.0000
124008477安信价值驱动三年持有混合3.3500363718.00005237540.0000
125008507交银内核驱动混合4.070020213883.0000291080000.0000
126020001国泰金鹰增长混合3.00006088837.000087679300.0000
127040019华安稳固收益债券C0.030035211.0000507038.0000
128070005嘉实债券0.4600773018.000011131500.0000
129070017嘉实量化阿尔法混合3.8000443200.00006382080.0000
130090003大成蓝筹稳健混合3.66007312631.0000105302000.0000
131090004大成精选增值混合4.27003483627.000050164200.0000
132090013大成竞争优势混合3.8000422000.00006076800.0000
133090015大成内需增长混合A3.6000697200.000010039700.0000
134090016大成消费主题混合6.4400129600.00001866240.0000
135110007易方达稳健收益债券A0.630011189872.0000161134000.0000
136110008易方达稳健收益债券B0.630011189872.0000161134000.0000
137110011易方达中小盘混合6.850070000000.00001008000000.0000
138110017易方达增强回报债券A2.030010316619.0000148559000.0000
139110018易方达增强回报债券B2.030010316619.0000148559000.0000
140150259易方达重组分级A4.63002097152.000030199000.0000
141150260易方达重组分级B4.63002097152.000030199000.0000
142159936广发中证全指可选消费ETF2.1600491446.00007076820.0000
143159996国泰中证全指家电ETF3.67001924090.000033844700.0000
144160215国泰价值经典混合(LOF)2.89003088883.000044479900.0000
145160220国泰民益混合(LOF)A1.0800203600.00002931840.0000
146160226国泰民益混合(LOF)C1.0800203600.00002931840.0000
147160910大成创新成长混合(LOF)7.72009333520.0000134403000.0000
148160915大成景丰债券(LOF)0.44003300.000047520.0000
149160916大成优选混合(LOF)6.120013964461.0000201088000.0000
150160921大成多策略混合(LOF)5.9000442600.00006373440.0000
151161123易方达重组分级4.63002097152.000030199000.0000
152161216国投瑞银双债债券(LOF)A0.190077816.00001120550.0000
153161221国投瑞银双债债券C0.190077816.00001120550.0000
154161233国投瑞银瑞泰多策略混合2.1300245700.00003538080.0000
155164105华富强化回报债券(LOF)0.4500285985.00004118180.0000
156164205天弘文化新兴产业7.73002703938.000038936700.0000
157165508信诚深度价值混合(LOF)2.740075500.00001087200.0000
158165531信诚多策略灵活配置混合0.690020000.0000288000.0000
159202021南方小康ETF联接A0.060019300.0000277920.0000
160217017招商上证消费80ETF联接A0.09007100.0000102240.0000
161233005大摩强收益债券1.36001960211.000028227000.0000
162320011诺安中小盘精选混合4.58001580000.000022752000.0000
163320015诺安行业轮动混合5.0700600000.00008640000.0000
164350007天治趋势精选混合5.9600315000.00004536000.0000
165410004华富收益增强债券A0.8200883802.000012726700.0000
166410005华富收益增强债券B0.8200883802.000012726700.0000
167420009天弘安康颐养混合A0.9500519600.00007482240.0000
168450009国富中小盘股票3.16005980184.000086114600.0000
169501017国泰融丰外延增长混合(LOF)1.2600218100.00003140640.0000
170501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A2.5700424000.00006105600.0000
171502013长盛中证申万一带一路分级3.02001158440.000016681500.0000
172502014长盛中证申万一带一路分级A3.02001158440.000016681500.0000
173502015长盛中证申万一带一路分级B3.02001158440.000016681500.0000
174510150招商上证消费80ETF2.8000419350.00006038640.0000
175510160中证南方小康产业指数ETF2.7500852534.000012276500.0000
176515650富国中证消费50ETF2.69001354657.000019507100.0000
177515870嘉实先进制造100ETF6.9500334900.00004822560.0000
178519019大成景阳领先混合7.21003466800.000049921900.0000
179519087新华优选分红混合3.54002637400.000037978600.0000
180519099新华灵活主题混合1.9100144600.00002082240.0000
181519732交银定期支付双息平衡混合3.68008374852.0000120598000.0000
182519772交银新生活力灵活配置混合4.160024563613.0000353716000.0000
所有基金的持有新洋丰000902的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001184易方达新常态灵活配置混合2.40006999986.000056769900.0000
2001468广发改革混合2.36001250600.000010142400.0000
3002910易方达供给改革混合4.4000371300.00003011240.0000
4004284华宝新优选定开混合0.430055300.0000448483.0000
5005161华商上游产业股票3.1300200000.00001622000.0000