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 长盛转型升级混合(001197) 数据日期:2020-07-03
  
最新净值:1.104
累计净值:1.104
日 涨 幅:1.28%
基金公司:长盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-04-21基金经理:吴达 投资风格:灵活配置型
最新份额:15.70亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金长盛转型升级混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票4.95002337587.000059959100.0000
2000028华富安鑫债券1.220024900.0000638685.0000
3000045工银产业债债券A0.47001798300.000046126400.0000
4000046工银产业债债券B0.47001798300.000046126400.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.0200146000.00003744900.0000
6000056建信消费升级混合3.320082300.00002111000.0000
7000110金鹰元安混合A2.1000178000.00004565700.0000
8000165国投瑞银策略精选混合2.7400295700.00007584700.0000
9000171易方达裕丰回报债券1.16006885700.0000176618000.0000
10000181景顺长城四季金利纯债债券A1.010024300.0000623295.0000
11000182景顺长城四季金利纯债债券C1.010024300.0000623295.0000
12000214广发成长优选混合1.600052600.00001349190.0000
13000251工银金融地产股票3.36005881546.0000150862000.0000
14000385景顺长城景颐双利债券A1.2800549000.000014081800.0000
15000386景顺长城景颐双利债券C1.2800549000.000014081800.0000
16000433安信鑫发优选混合3.340027000.0000692550.0000
17000436易方达裕惠定开混合发起式0.1800221300.00005676340.0000
18000480东方红新动力混合5.68004354300.0000111688000.0000
19000507泰达宏利宏达混合A1.350077900.00001998140.0000
20000508泰达宏利宏达混合B1.350077900.00001998140.0000
21000520上银新兴价值成长股票3.2100288991.00007412620.0000
22000547建信健康民生混合3.9600149590.00003836980.0000
23000566华泰柏瑞创新升级混合4.64003325659.000085303200.0000
24000584新华鑫益灵活配置混合2.7000329622.00008454800.0000
25000589光大保德信银发商机股票5.0300350000.00008977500.0000
26000591中银健康生活股票3.5000106900.00002741980.0000
27000592建信改革红利股票4.0800228800.00005868720.0000
28000619东方红产业升级混合9.480019314112.0000495407000.0000
29000706中邮多策略灵活配置混合7.9000555000.000014235800.0000
30000772景顺长城中国回报混合4.84001778610.000045621300.0000
31000778鹏华先进制造股票4.3900301700.00007738600.0000
32000805中银新经济混合4.7400689400.000017683100.0000
33000824圆信永丰双红利混合A8.75003081586.000079042700.0000
34000825圆信永丰双红利混合C8.75003081586.000079042700.0000
35000835华润元大富时中国A50指数2.9900186099.00004773440.0000
36000866华宝制造股票4.3000509100.000013058400.0000
37000870嘉实新收益混合6.27001773100.000045480000.0000
38000887上投摩根稳进回报混合1.470011648.0000298771.0000
39000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4.8400363800.00009331470.0000
40000967华泰柏瑞创新动力混合4.5800328762.00008432740.0000
41000970东方红睿元混合9.32003519110.000090265200.0000
42000973新华增盈回报债券0.93001228200.000031503300.0000
43000986中原英石灵活配置混合3.59002000000.000051300000.0000
44001018易方达新经济混合4.46002721704.000069811700.0000
45001043工银美丽城镇股票4.80001020400.000026173300.0000
46001054工银新金融股票5.69001113266.000028555300.0000
47001088华宝国策导向混合4.89001079600.000027691700.0000
48001112东方红中国优势混合9.700022926461.0000588064000.0000
49001117中欧精选定期开放混合A3.84001972971.000050606700.0000
50001127中银宏观策略混合4.71001710200.000043866600.0000
51001136易方达裕如混合0.400091200.00002339280.0000
52001140工银总回报灵活配置混合4.6300999926.000025648100.0000
53001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.0900365851.00009384080.0000
54001173中欧瑾和灵活配置混合A3.340099200.00002544480.0000
55001174中欧瑾和灵活配置混合C3.340099200.00002544480.0000
56001182易方达安心回馈混合4.43002541500.000065189500.0000
57001185安信动态策略混合3.4300263800.00006766470.0000
58001188鹏华改革红利股票5.35001912300.000049050500.0000
59001197长盛转型升级混合4.70002574514.000066036300.0000
60001203东方红稳健精选混合A0.7600200000.00005130000.0000
61001204东方红稳健精选混合C0.7600200000.00005130000.0000
62001205建信稳健回报灵活配置混合4.1200243300.00006240640.0000
63001208诺安低碳经济股票4.6600880783.000022592100.0000
64001216易方达新收益混合A4.1500824400.000021145900.0000
65001217易方达新收益混合C4.1500824400.000021145900.0000
66001220民生加银研究精选混合3.2700507045.000013005700.0000
67001224中邮新思路灵活配置混合2.99001400000.000035910000.0000
68001226中邮稳健添利灵活配置混合4.1600755800.000019386300.0000
69001227中邮信息产业灵活配置混合2.40002381321.000061080900.0000
70001239长盛国企改革混合4.53001099961.000028214000.0000
71001256泓德优选成长混合8.05009851499.0000252691000.0000
72001280银华聚利灵活配置混合5.11001084585.000027819600.0000
73001294新华战略新兴灵活配置混合4.4700262100.00006722860.0000
74001304建信鑫安回报灵活配置混合3.1700230900.00005922580.0000
75001318东方新策略灵活配置混合A1.3800130000.00003334500.0000
76001366金鹰产业整合混合4.6100345256.00008855820.0000
77001367德邦新添利灵活配置混合A0.4700101000.00002590650.0000
78001396建信互联网+产业升级股票4.16001409414.000036151500.0000
79001469广发金融地产联接A0.140046800.00001200420.0000
80001506景顺长城泰和回报混合A2.150048500.00001244020.0000
81001507景顺长城泰和回报混合C2.150048500.00001244020.0000
82001508富国新动力灵活配置混合A5.24006506509.0000166892000.0000
83001510富国新动力灵活配置混合C5.24006506509.0000166892000.0000
84001511兴全新视野定期开放混合发起式5.370030195192.0000774507000.0000
85001518万家瑞兴混合7.3600513539.000013172300.0000
86001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.08002000.000051300.0000
87001564东方红京东大数据混合5.61002101200.000053895800.0000
88001577嘉实低价策略股票5.9700300000.00007695000.0000
89001583安信新常态股票4.83002732540.000070089600.0000
90001626国泰央企改革股票3.9700278900.00007153780.0000
91001633万家瑞祥混合A0.6900109500.00002808680.0000
92001634万家瑞祥混合C0.6900109500.00002808680.0000
93001635万家瑞益混合A4.2800563055.000014442400.0000
94001636万家瑞益混合C4.2800563055.000014442400.0000
95001651工银新蓝筹股票3.5800299000.00007669350.0000
96001695泓德泓业混合3.05001285337.000032968900.0000
97001704国投瑞银进宝混合5.2600368600.00009454590.0000
98001706诺安积极回报混合1.9900162000.00004155300.0000
99001736圆信永丰优加生活股票4.44001300000.000033345000.0000
100001755嘉实新思路混合0.400052700.00001351760.0000
101001756嘉实策略优选混合0.6900119233.00003058330.0000
102001781建信现代服务业股票5.600044500.00001141420.0000
103001811中欧明睿新常态混合A3.02005789872.0000148510000.0000
104001825建信中国制造2025股票4.3300102200.00002621430.0000
105001858建信鑫利灵活配置混合2.6200174700.00004481060.0000
106001862东方红收益增强债券A1.42002109600.000054111200.0000
107001863东方红收益增强债券C1.42002109600.000054111200.0000
108001883中欧新动力混合(LOF)E6.22001200000.000030780000.0000
109001885中欧新蓝筹混合E3.080011757921.0000301591000.0000
110001890中欧精选定期开放混合E3.84001972971.000050606700.0000
111001920景顺长城景颐宏利债券A2.1500126700.00003249860.0000
112001921景顺长城景颐宏利债券C2.1500126700.00003249860.0000
113001938中欧时代先锋股票A2.990018963106.0000486404000.0000
114001955中欧养老混合8.83003465454.000088888900.0000
115002015南方荣光灵活配置混合A0.9700231400.00005935410.0000
116002016南方荣光灵活配置混合C0.9700231400.00005935410.0000
117002029安信动态策略混合C3.4300263800.00006766470.0000
118002060东方新策略灵活配置混合C1.3800130000.00003334500.0000
119002068东方多策略灵活配置混合C0.660031300.0000802845.0000
120002085长盛互联网+混合2.2200127400.00003267810.0000
121002146长安鑫益增强混合A0.1100400000.000010260000.0000
122002147长安鑫益增强混合C0.1100400000.000010260000.0000
123002211嘉实新财富混合1.110024100.0000618165.0000
124002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式5.4700114665.00002941160.0000
125002326银华聚利C5.11001084585.000027819600.0000
126002351易方达裕祥回报债券1.830011545025.0000296130000.0000
127002441德邦新添利灵活配置混合C0.4700101000.00002590650.0000
128002455民生加银鑫喜混合0.4000120600.00003093390.0000
129002463创金合信价值红利混合A4.3100564700.000014484600.0000
130002474中邮睿信增强债券2.74004099871.0000105162000.0000
131002513金鹰元安混合C2.1000178000.00004565700.0000
132002521永赢双利债券A1.20001319100.000033834900.0000
133002522永赢双利债券C1.20001319100.000033834900.0000
134002562泓德泓益混合2.4800767400.000019683800.0000
135002573建信汇利灵活配置混合2.3400102000.00002616300.0000
136002593富国美丽中国混合6.48001937780.000049704100.0000
137002594工银现代服务业混合3.5800339183.00008700040.0000
138002605融通新消费灵活配置混合3.020060100.00001541560.0000
139002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合7.80001665541.000042721100.0000
140002649民生加银智造2025混合3.5900193100.00004953020.0000
141002651东方红汇利债券A0.89001299979.000033344500.0000
142002652东方红汇利债券C0.89001299979.000033344500.0000
143002690前海开源恒泽混合A4.210060300.00001546700.0000
144002691前海开源恒泽混合C4.210060300.00001546700.0000
145002701东方红汇阳债券A0.73001600000.000041040000.0000
146002702东方红汇阳债券C0.73001600000.000041040000.0000
147002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3.2500200000.00005130000.0000
148002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.2500200000.00005130000.0000
149002738泓德裕康债券A0.7700695238.000017832900.0000
150002739泓德裕康债券C0.7700695238.000017832900.0000
151002742泓德裕祥债券A0.5900225300.00005778940.0000
152002743泓德裕祥债券C0.5900225300.00005778940.0000
153002803东方红沪港深混合7.270029782762.0000763928000.0000
154002808泓德优势领航混合7.94001996400.000051207700.0000
155002846泓德泓华混合4.53001159800.000029748900.0000
156002932圆信永丰强化收益债券A3.90002190700.000056191500.0000
157002933圆信永丰强化收益债券C3.90002190700.000056191500.0000
158002943广发多因子混合4.9900263000.00006745950.0000
159002961中欧双利债券A1.21002823906.000072433200.0000
160002962中欧双利债券C1.21002823906.000072433200.0000
161002965中海合嘉增强收益债券A1.03007500.0000192375.0000
162002966中海合嘉增强收益债券C1.03007500.0000192375.0000
163002969易方达丰和债券1.39005828500.0000149501000.0000
164002979广发金融地产联接C0.140046800.00001200420.0000
165003026安信新价值混合A1.060038500.0000987525.0000
166003027安信新价值混合C1.060038500.0000987525.0000
167003033南方荣冠定期开放混合0.970019600.0000502740.0000
168003044东方红战略精选混合A0.4200431200.000011060300.0000
169003045东方红战略精选混合C0.4200431200.000011060300.0000
170003150中欧睿诚定期开放混合A1.200046900.00001202980.0000
171003151中欧睿诚定期开放混合C1.200046900.00001202980.0000
172003189汇添富保鑫混合0.810050000.00001282500.0000
173003221新华丰利债券A0.880024100.0000618165.0000
174003222新华丰利债券C0.880024100.0000618165.0000
175003232创金合信金融地产股票A8.360025600.0000656640.0000
176003233创金合信金融地产股票C8.360025600.0000656640.0000
177003275国联安鑫盈混合A1.010016000.0000410400.0000
178003276国联安鑫盈混合C1.010016000.0000410400.0000
179003292嘉实优势成长混合5.6500184000.00004719600.0000
180003331博时乐臻定开混合0.150074000.00001898100.0000
181003341工银瑞盈18个月定开债券1.550030900.0000792585.0000
182003458嘉实稳宏债券A2.0000194300.00004983800.0000
183003459嘉实稳宏债券C2.0000194300.00004983800.0000
184003548泰达宏利沪深300指数增强C2.1400284675.00007301910.0000
185003561诺德成长精选混合A4.8000275299.00007061420.0000
186003562诺德成长精选混合C4.8000275299.00007061420.0000
187003612南方卓元债券A0.9700213400.00005473710.0000
188003613南方卓元债券C0.9700213400.00005473710.0000
189003628华福收益增强债券0.88007000.0000179550.0000
190003684汇安丰融混合A1.130012500.0000320625.0000
191003685汇安丰融混合C1.130012500.0000320625.0000
192003805华安新恒利混合A0.7500100000.00002565000.0000
193003806华安新恒利混合C0.7500100000.00002565000.0000
194003826华夏鼎汇债券A0.20008600.0000220590.0000
195003827华夏鼎汇债券C0.20008600.0000220590.0000
196003839易方达瑞通混合A2.2700729900.000018721900.0000
197003840易方达瑞通混合C2.2700729900.000018721900.0000
198003842中邮景泰灵活配置混合A1.1000140000.00003591000.0000
199003843中邮景泰灵活配置混合C1.1000140000.00003591000.0000
200003882易方达瑞弘混合A2.9000854400.000021915400.0000
201003883易方达瑞弘混合C2.9000854400.000021915400.0000
202003961易方达瑞程混合A6.7200531300.000013627800.0000
203003962易方达瑞程混合C6.7200531300.000013627800.0000
204003986申万菱信中证500指数优选增强A1.5200750024.000019238100.0000
205004119广发创新驱动混合6.2900418980.000010746800.0000
206004129国联安鑫汇混合A1.7000140400.00003601260.0000
207004130国联安鑫汇混合C1.7000140400.00003601260.0000
208004182建信瑞福添利混合A1.010011100.0000284715.0000
209004236中欧新动力混合(LOF)C6.22001200000.000030780000.0000
210004237中欧新蓝筹混合C3.080011757921.0000301591000.0000
211004241中欧时代先锋股票C2.990018963106.0000486404000.0000
212004267金鹰持久增利债券(LOF)E2.9500626900.000016080000.0000
213004283中欧达安混合0.210059400.00001523610.0000
214004345南方深证成份ETF联接C0.07007200.0000184680.0000
215004353嘉实新添华定期混合2.8200127600.00003272940.0000
216004355嘉实丰和灵活配置混合5.80001269600.000032565200.0000
217004408招商深证100指数C4.5800188943.00004846390.0000
218004410招商央视财经50指数C3.5200744914.000019107000.0000
219004453前海开源盈鑫混合A3.6600139300.00003573040.0000
220004454前海开源盈鑫混合C3.6600139300.00003573040.0000
221004468建信瑞福添利混合C1.010011100.0000284715.0000
222004484泰达宏利业绩股票A2.6300119600.00003067740.0000
223004485泰达宏利业绩股票C2.6300119600.00003067740.0000
224004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.09001900.000048735.0000
225004512海富通沪深300指数增强C2.16007200.0000184680.0000
226004513海富通沪深300指数增强A2.16007200.0000184680.0000
227004564北信瑞丰鼎利债券A1.290020000.0000513000.0000
228004585鹏扬汇利债券A0.91003418532.000087685300.0000
229004586鹏扬汇利债券C0.91003418532.000087685300.0000
230004651长信利丰债券E0.5100434100.000011134700.0000
231004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.1800173300.00004445140.0000
232004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.1800173300.00004445140.0000
233004686华夏研究精选股票1.9000184822.00004740680.0000
234004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.63002150838.000055169000.0000
235004742易方达深证100ETF联接C0.020017900.0000459135.0000
236004775嘉实新添泽定期混合2.620086500.00002218720.0000
237004871中银金融地产混合5.1400438479.000011247000.0000
238004875融通深证成份指数C1.870093900.00002408540.0000
239004876融通深证100指数C3.34006279454.0000161068000.0000
240004916嘉实新添丰定期混合2.310071913.00001844570.0000
241004934圆信永丰消费升级混合3.9700930000.000023854500.0000
242004942格林伯元灵活配置混合A0.77004300.0000110295.0000
243004943格林伯元灵活配置混合C0.77004300.0000110295.0000
244004958圆信永丰优享生活混合4.9900380000.00009747000.0000
245004959圆信永丰优悦生活混合3.9900900000.000023085000.0000
246004988人保双利混合A0.860021000.0000538650.0000
247004989人保双利混合B0.860021000.0000538650.0000
248005001交银持续成长主题混合8.410011073335.0000284031000.0000
249005007景顺长城景瑞睿利回报混合2.040071400.00001831410.0000
250005008东方红汇阳债券Z0.73001600000.000041040000.0000
251005080海富通量化多因子混合C2.1500146900.00003767980.0000
252005081海富通量化多因子混合A2.1500146900.00003767980.0000
253005088嘉实新添辉定期混合A0.980037300.0000956745.0000
254005089嘉实新添辉定期混合C0.980037300.0000956745.0000
255005126银河量化稳进混合2.500028500.0000731025.0000
256005188海富通量化前锋股票C1.410015100.0000387315.0000
257005189海富通量化前锋股票A1.410015100.0000387315.0000
258005193北信瑞丰鼎利债券C1.290020000.0000513000.0000
259005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.09001900.000048735.0000
260005231红塔红土盛通混合型发起式A4.9100130000.00003334500.0000
261005232红塔红土盛通混合型发起式C4.9100130000.00003334500.0000
262005271安信恒利增强债券A0.1100200.00005130.0000
263005272安信恒利增强债券C0.1100200.00005130.0000
264005392长信价值蓝筹两年定期开放混合9.0300726049.000018623200.0000
265005402广发资源优选股票5.190068400.00001754460.0000
266005404创金合信价值红利混合C4.3100564700.000014484600.0000
267005421中欧嘉泽灵活配置混合6.3000360000.00009234000.0000
268005445华宝价值发现混合3.9100235238.00006033850.0000
269005479安信永泰定开债券1.14001283700.000032926900.0000
270005498银华积极成长混合5.3500663999.000017031600.0000
271005521华安红利精选混合7.86006719867.0000172365000.0000
272005587安信比较优势混合4.7200947297.000024298200.0000
273005588长安裕腾混合A0.1400200000.00005130000.0000
274005592长安裕腾混合C0.1400200000.00005130000.0000
275005603嘉实新添康定期混合A3.210060000.00001539000.0000
276005604嘉实新添康定期混合C3.210060000.00001539000.0000
277005628汇安趋势动力股票A6.460012100.0000310365.0000
278005629汇安趋势动力股票C6.460012100.0000310365.0000
279005658华夏沪深300ETF联接C0.0200146000.00003744900.0000
280005711永赢惠添利灵活配置混合4.64004649640.0000119263000.0000
281005739富国转型机遇混合3.0300834300.000021399800.0000
282005760富国周期优势混合3.90001108400.000028430500.0000
283005765中欧明睿新常态混合C3.02005789872.0000148510000.0000
284005796嘉实新添荣定期混合A4.0300127600.00003272940.0000
285005797嘉实新添荣定期混合C4.0300127600.00003272940.0000
286005821万家新机遇龙头企业混合3.440040000.00001026000.0000
287005852中银添利债券发起C0.1800338200.00008674830.0000
288005876易方达鑫转增利混合A1.040067500.00001731380.0000
289005877易方达鑫转增利混合C1.040067500.00001731380.0000
290005937工银精选金融地产混合A2.7700242800.00006227820.0000
291005938工银精选金融地产混合C2.7700242800.00006227820.0000
292005945工银可转债优选债券A0.990016000.0000410400.0000
293005946工银可转债优选债券C0.990016000.0000410400.0000
294005991长信利丰债券A0.5100434100.000011134700.0000
295005998嘉实深证基本面120联接C0.2600112300.00002880500.0000
296005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08002000.000051300.0000
297006004工银添祥一年定开债券0.110030000.0000769500.0000
298006020广发沪深300指数增强A1.7500322100.00008261860.0000
299006021广发沪深300指数增强C1.7500322100.00008261860.0000
300006059鹏扬泓利债券A0.88002206700.000056601900.0000
301006060鹏扬泓利债券C0.88002206700.000056601900.0000
302006061红土创新增强收益债券A1.3400150000.00003847500.0000
303006064红土创新增强收益债券C1.3400150000.00003847500.0000
304006102浙商丰利增强债券1.670065800.00001687770.0000
305006103凯石淳行业精选混合3.840027300.0000700245.0000
306006198长盛龙头双核驱动混合4.9600380000.00009747000.0000
307006199长盛同锦研究精选混合3.3100156568.00004015970.0000
308006231国融融君混合A2.850027400.0000702810.0000
309006232国融融君混合C2.850027400.0000702810.0000
310006236华泰柏瑞现代服务混合3.35004722.0000121119.0000
311006252永赢消费主题混合A6.8300990600.000025408900.0000
312006253永赢消费主题混合C6.8300990600.000025408900.0000
313006259添富红利增长混合A2.98002038607.000052290300.0000
314006260添富红利增长混合C2.98002038607.000052290300.0000
315006266永赢智能领先混合A4.36001364834.000035008000.0000
316006269永赢智能领先混合C4.36001364834.000035008000.0000
317006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.140031000.0000795150.0000
318006336泓德量化精选混合2.5600202000.00005181300.0000
319006351中金MSCI中国A股红利指数A5.140030400.0000779760.0000
320006352中金MSCI中国A股红利指数C5.140030400.0000779760.0000
321006353东方红核心优选定开混合0.6000634700.000016280100.0000
322006363建信深证基本面60ETF联接C0.200075535.00001937470.0000
323006396长信双利优选混合E5.84001409900.000036163900.0000
324006527富国优质发展混合A2.900024600.0000630990.0000
325006528富国优质发展混合C2.900024600.0000630990.0000
326006533易方达科融混合5.1300833400.000021376700.0000
327006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.3900250000.00006412500.0000
328006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.3900250000.00006412500.0000
329006564圆信永丰精选回报3.660048300.00001238900.0000
330006580兴全安泰养老三年(FOF)0.200090500.00002321320.0000
331006608泓德研究优选混合7.56004519900.0000115935000.0000
332006610银华远见混合发起式5.380025100.0000643815.0000
333006652富国金融地产行业混合6.720058183.00001492390.0000
334006687方正富邦深证100ETF联接A0.110015200.0000389880.0000
335006688方正富邦深证100ETF联接C0.110015200.0000389880.0000
336006718国融融盛龙头严选混合A7.6000129541.00003322730.0000
337006719国融融盛龙头严选混合C7.6000129541.00003322730.0000
338006736国投瑞银先进制造混合5.3800158500.00004065520.0000
339006738工银瑞信添慧债券A0.550037100.0000951615.0000
340006739工银瑞信添慧债券C0.550037100.0000951615.0000
341006743中融央视财经50ETF联接A0.11001500.000038475.0000
342006744中融央视财经50ETF联接C0.11001500.000038475.0000
343006749东兴核心成长混合A4.6200254719.00006533540.0000
344006755东兴核心成长混合C4.6200254719.00006533540.0000
345006818安信盈利驱动股票A4.7300294800.00007561620.0000
346006819安信盈利驱动股票C4.7300294800.00007561620.0000
347006832鹏扬添利增强债券A1.3500278000.00007130700.0000
348006833鹏扬添利增强债券C1.3500278000.00007130700.0000
349006839安信聚利增强债券A0.8100300421.00007705800.0000
350006840安信聚利增强债券C0.8100300421.00007705800.0000
351006863国联安智能制造混合6.230099800.00002559870.0000
352006972金鹰民安回报定开A3.4300840000.000021546000.0000
353007016富国睿泽回报混合6.6000616100.000015803000.0000
354007056银华积极精选混合5.7200152016.00003899210.0000
355007063长盛研发回报混合3.2400142000.00003642300.0000
356007084天治转型升级混合7.660088000.00002257200.0000
357007100中银添利债券发起E0.1800338200.00008674830.0000
358007143国投瑞银沪深300量化A2.8900114422.00002934920.0000
359007144国投瑞银沪深300量化C2.8900114422.00002934920.0000
360007152诺德策略精选4.9000302387.00007756230.0000
361007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.18001500.000038475.0000
362007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.18001500.000038475.0000
363007271鹏华养老2045混合(FOF)0.42008600.0000220590.0000
364007275银河沪深300指数增强A1.890076700.00001967360.0000
365007276银河沪深300指数增强C1.890076700.00001967360.0000
366007316交银可转债债券A1.030046100.00001182460.0000
367007317交银可转债债券C1.030046100.00001182460.0000
368007381国融融信消费严选混合A6.0000306300.00007856600.0000
369007382国融融信消费严选混合C6.0000306300.00007856600.0000
370007407农银养老2035混合(FOF)1.300080000.00002052000.0000
371007449兴全多维价值混合A5.83005143580.0000131933000.0000
372007450兴全多维价值混合C5.83005143580.0000131933000.0000
373007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0200500.000012825.0000
374007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0200500.000012825.0000
375007470博道叁佰智航股票A1.7300166400.00004268160.0000
376007471博道叁佰智航股票C1.7300166400.00004268160.0000
377007505华夏AH经济蓝筹股票A1.310036500.0000936225.0000
378007506华夏AH经济蓝筹股票C1.310036500.0000936225.0000
379007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.570027300.0000700245.0000
380007671建信中证红利潜力指数A6.8800544400.000013963900.0000
381007672建信中证红利潜力指数C6.8800544400.000013963900.0000
382007689国投瑞银新能源混合A4.5100689800.000017693400.0000
383007690国投瑞银新能源混合C4.5100689800.000017693400.0000
384007735金鹰民安回报定开C3.4300840000.000021546000.0000
385007752中银招利债券A0.7800523900.000013438000.0000
386007753中银招利债券C0.7800523900.000013438000.0000
387007777中邮研究精选混合8.1800710000.000018211500.0000
388007794申万菱信中证500指数优选增强C1.5200750024.000019238100.0000
389007800申万菱信沪深300价值指数C2.7000984980.000025264700.0000
390007802兴全合泰混合A5.700019307258.0000495231000.0000
391007803兴全合泰混合C5.700019307258.0000495231000.0000
392007806建信MSCI中国A股指数增强A2.0800104400.00002677860.0000
393007807建信MSCI中国A股指数增强C2.0800104400.00002677860.0000
394007811淳厚信泽混合A5.6200400000.000010260000.0000
395007812淳厚信泽混合C5.6200400000.000010260000.0000
396007879嘉实致安3个月定期债券0.320065000.00001667250.0000
397007887东方红启元三年持有混合B4.720010636661.0000272830000.0000
398007895嘉实价值成长混合2.91001898900.000048706800.0000
399007929天治稳健双鑫债券2.0000275200.00007058880.0000
400007944永赢乾元三年定开4.85001536800.000039418900.0000
401007968华泰柏瑞研究精选4.62003041098.000078004200.0000
402008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.30002000.000051300.0000
403008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.30002000.000051300.0000
404008091中信保诚红利精选混合A1.9300247300.00006343240.0000
405008092中信保诚红利精选混合C1.9300247300.00006343240.0000
406008177建信高股息主题股票1.88001033100.000026499000.0000
407008244上银鑫卓混合2.5900556000.000014261400.0000
408008245圆信永丰致优混合A4.0200500000.000012825000.0000
409008246圆信永丰致优混合C4.0200500000.000012825000.0000
410008263东方红品质优选定开混合1.47001313400.000033688700.0000
411008373华泰柏瑞景气回报A4.53002221861.000056990700.0000
412008374华泰柏瑞景气回报C4.53002221861.000056990700.0000
413008378兴全社会价值三年持有混合2.76003025403.000077601600.0000
414008477安信价值驱动三年持有混合5.2500319800.00008202870.0000
415008704广发高股息优享混合A4.92006791949.0000174213000.0000
416008705广发高股息优享混合C4.92006791949.0000174213000.0000
417008734交银科锐科技创新混合1.6400623900.000016003000.0000
418008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.5300710100.000018214100.0000
419008830海富通安益对冲混合C0.97001037100.000026601600.0000
420008831海富通安益对冲混合A0.97001037100.000026601600.0000
421009089嘉实稳固收益债券A1.43001705000.000043733200.0000
422020009国泰金鹏蓝筹混合4.1100782452.000020069900.0000
423020015国泰区位优势股票3.9600458600.000011763100.0000
424020018国泰金鹿混合8.9800611000.000015672200.0000
425020026国泰成长优选股票3.85002690000.000068998500.0000
426040002华安中国A股增强指数1.78001655013.000042451100.0000
427040008华安策略优选股票8.010016645462.0000426956000.0000
428050004博时精选股票4.79005649800.0000144917000.0000
429070003嘉实稳健混合3.03003147000.000080720600.0000
430070006嘉实服务增值行业混合4.00002200000.000056430000.0000
431070011嘉实策略混合5.92007798800.0000200039000.0000
432070015嘉实多元债券A1.8700449400.000011527100.0000
433070016嘉实多元债券B1.8700449400.000011527100.0000
434070019嘉实价值优势股票8.69005709834.0000146457000.0000
435070020嘉实稳固收益债券C1.43001705000.000043733200.0000
436070023嘉实深证基本面120联接A0.2600112300.00002880500.0000
437070027嘉实周期优选股票3.57001748091.000044838500.0000
438100026富国天合稳健股票7.14006311033.0000161878000.0000
439110001易方达平稳增长混合3.51003121500.000080066500.0000
440110002易方达策略成长混合3.01001335500.000034255600.0000
441110009易方达价值精选股票6.98006495235.0000166603000.0000
442110013易方达科翔股票4.58006147539.0000157684000.0000
443110019易方达深证100ETF联接A0.020017900.0000459135.0000
444110027易方达安心回报债券A1.46009295294.0000238424000.0000
445110028易方达安心回报债券B1.46009295294.0000238424000.0000
446110029易方达科讯股票4.61007579400.0000194412000.0000
447112002易方达策略成长二号混合3.01001173800.000030108000.0000
448121001国投瑞银融华债券2.3600190900.00004896580.0000
449121002国投瑞银景气行业混合6.80001824076.000046787500.0000
450121003国投瑞银核心企业股票2.72001368200.000035094300.0000
451150016兴全合润分级股票A4.400012356409.0000316942000.0000
452150017兴全合润分级股票B4.400012356409.0000316942000.0000
453150018银华稳进3.31005572444.0000142933000.0000
454150019银华锐进3.31005572444.0000142933000.0000
455150022申万菱信深证成指分级收益1.84002001555.000051339900.0000
456150023申万菱信深证成指分级进取1.84002001555.000051339900.0000
457150083广发深证100指数分级A3.360034166.0000876358.0000
458150084广发深证100指数分级B3.360034166.0000876358.0000
459150092诺德深证300指数分级A2.03003424.000087825.6000
460150093诺德深证300指数分级B2.03003424.000087825.6000
461150117国泰国证房地产行业指数分级A13.15003071198.000078776200.0000
462150118国泰国证房地产行业指数分级B13.15003071198.000078776200.0000
463150123建信央视财经50指数分级A3.3600861668.000022101800.0000
464150124建信央视财经50指数分级B3.3600861668.000022101800.0000
465150192鹏华地产分级A14.18001399842.000035905900.0000
466150193鹏华地产分级B14.18001399842.000035905900.0000
467150207招商沪深300地产等权重指数分级A6.4200874196.000022423100.0000
468150208招商沪深300地产等权重指数分级B6.4200874196.000022423100.0000
469150281长盛中证金融地产分级A2.7400210208.00005391840.0000
470150282长盛中证金融地产分级B2.7400210208.00005391840.0000
471159901易方达深证100ETF3.560010628739.0000272627000.0000
472159903深成ETF1.9800303558.00007786260.0000
473159905工银深证红利ETF7.08005960403.0000152884000.0000
474159910嘉实深证基本面120ETF6.45002738327.000070238100.0000
475159912汇添富深证300ETF2.3300102098.00002618810.0000
476159913交银深证300价值ETF7.0400172200.00004416930.0000
477159916深F60ETF8.26002947418.000075601300.0000
478159931汇添富中证金融地产ETF3.090041931.00001075530.0000
479159933国投瑞银金融地产ETF3.0500279286.00007163690.0000
480159940广发中证全指金融地产ETF3.21001041869.000026723900.0000
481159943大成深证成份ETF1.8700163200.00004186080.0000
482159961方正富邦深证100ETF3.5200472900.000012129900.0000
483159965中融央视财经50ETF3.6500243100.00006235520.0000
484159969银华深证100ETF3.5200132800.00003406320.0000
485159970工银瑞信深证100ETF3.5100133800.00003431970.0000
486159975招商深证100ETF3.4600247500.00006348380.0000
487159976工银粤港澳大湾区创新100ETF3.2300721400.000018503900.0000
488159979广发粤港澳大湾区创新100ETF3.1400130200.00003339630.0000
489159984南方粤港澳大湾区ETF3.1600309122.00007928980.0000
490160218国泰国证房地产行业指数分级13.15003071198.000078776200.0000
491160627鹏华策略优选混合5.0100707000.000018134600.0000
492160628鹏华地产分级14.18001399842.000035905900.0000
493160722嘉实惠泽混合(LOF)3.3600196800.00005047920.0000
494160806长盛同庆1.3500189154.00004851800.0000
495160814长盛中证金融地产分级2.7400210208.00005391840.0000
496161211国投金融地产ETF联接0.110010740.0000275481.0000
497161222国投瑞银瑞利混合3.4300182200.00004673430.0000
498161227国投瑞银深证100指数(LOF)3.3100433794.000011126800.0000
499161604融通深证100指数3.34006279454.0000161068000.0000
500161612融通深证成份指数A1.870093900.00002408540.0000
501161721招商沪深300地产等权重指数分级6.4200874196.000022423100.0000
502161812银华深证100指数分级3.31005572444.0000142933000.0000
503162105金鹰持久增利债券(LOF)C2.9500626900.000016080000.0000
504162202泰达宏利周期股票7.6100497100.000012750600.0000
505162209泰达宏利市值优选股票6.83002655560.000068115100.0000
506162212泰达宏利红利先锋股票2.470096700.00002480360.0000
507162213泰达宏利沪深300指数增强A2.1400284675.00007301910.0000
508163109申万菱信深证成指分级1.84002001555.000051339900.0000
509163302大摩资源优选混合(LOF)4.92001053500.000027022300.0000
510163406兴全合润分级股票4.400012356409.0000316942000.0000
511163409兴全绿色投资股票(LOF)9.43001988324.000051000500.0000
512163412兴全轻资产投资股票(LOF)9.070020841872.0000534594000.0000
513163415兴全商业模式优选股票3.54009060953.0000232413000.0000
514163803中银增长股票3.33001990924.000051067200.0000
515163807中银优选混合2.6000523100.000013417500.0000
516163809中银蓝筹混合3.8800494100.000012673700.0000
517163810中银价值混合4.6400432293.000011088300.0000
518164814工银双债增强债券1.210050700.00001300460.0000
519165312建信央视财经50指数分级3.3600861668.000022101800.0000
520165313建信优势动力股票(LOF)4.6100675000.000017313800.0000
521165707诺德深证300指数分级2.03003424.000087825.6000
522165806东吴深证100指数增强(LOF)1.79005900.0000151335.0000
523165810东吴沪深300指数C1.79005900.0000151335.0000
524166002中欧新蓝筹混合A3.080011757921.0000301591000.0000
525166009中欧新动力股票(LOF)6.22001200000.000030780000.0000
526166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.63002150838.000055169000.0000
527168102九泰锐富事件驱动混合7.62002139200.000054870500.0000
528168108九泰锐诚混合5.7400257900.00006615140.0000
529169101东方红睿丰混合(LOF)9.460023349334.0000598910000.0000
530169102东方红睿阳混合(LOF)9.19005000941.0000128274000.0000
531169104东方红睿满沪港深混合6.94001884747.000048343800.0000
532169105东方红睿华沪港深混合3.47006890338.0000176737000.0000
533180003银华-道琼斯88指数A4.17002856848.000073278200.0000
534180015银华增强收益债券1.370099639.00002555740.0000
535180025银华信用双利债券A0.6800203843.00005228570.0000
536180026银华信用双利债券C0.6800203843.00005228570.0000
537202017南方深证成份ETF联接A0.07007200.0000184680.0000
538206003鹏华信用增利A0.8900574100.000014725700.0000
539206004鹏华信用增利B0.8900574100.000014725700.0000
540206013鹏华宏观混合1.4700200200.00005135130.0000
541210010金鹰元泰信用债债券A0.8500127400.00003267810.0000
542210011金鹰元泰信用债债券C0.8500127400.00003267810.0000
543217016招商深证100指数A4.5800188943.00004846390.0000
544217027招商央视财经50指数A3.5200744914.000019107000.0000
545233001大摩基础行业混合3.1000180800.00004637520.0000
546233007大摩卓越成长股票3.0900620500.000015915800.0000
547233010大摩深证300指数增强2.500039600.00001015740.0000
548233011大摩主题优选股票4.2700285900.00007333340.0000
549240002华宝宝康配置混合2.0800273400.00007012710.0000
550240005华宝多策略股票2.76001345200.000034504400.0000
551240008华宝收益增长混合4.62001260100.000032321600.0000
552257030国联安优势股票5.5500800000.000020520000.0000
553290004泰信优质生活股票4.2800640000.000016416000.0000
554310398申万菱信沪深300价值指数A2.7000984980.000025264700.0000
555320001诺安平衡混合4.32002201670.000056472800.0000
556320014诺安沪深300指数增强1.9700195100.00005004320.0000
557320020诺安策略精选股票5.2600172000.00004411800.0000
558340007兴全社会责任股票4.26008500000.0000218025000.0000
559340008兴全有机增长混合2.71002510400.000064391800.0000
560350005天治中国制造20254.660055000.00001410750.0000
561350006天治稳健双盈债券0.9800277100.00007107620.0000
562360006光大保德信新增长股票4.14001400000.000035910000.0000
563360013光大保德信信用添益债券A0.340013000.0000333450.0000
564360014光大保德信信用添益债券C0.340013000.0000333450.0000
565376510上投摩根大盘蓝筹股票2.4600257095.00006594490.0000
566378010上投摩根成长先锋股票2.87001802358.000046230500.0000
567380009中银添利债券发起A0.1800338200.00008674830.0000
568400023东方多策略灵活配置混合0.660031300.0000802845.0000
569470068汇添富深证300ETF联接0.12003800.000097470.0000
570481006工银红利股票3.7200657900.000016875100.0000
571481008工银大盘蓝筹股票3.5800521696.000013381500.0000
572485011工银瑞信双利债券B0.62006000017.0000153900000.0000
573485111工银瑞信双利债券A0.62006000017.0000153900000.0000
574487021工银瑞信优质精选混合5.0300151800.00003893670.0000
575501049东方红睿玺三年定开混合9.27008164900.0000209430000.0000
576501051圆信永丰汇利混合(LOF)8.83001444369.000037048100.0000
577501053东方红目标优选定开混合0.7900320000.00008208000.0000
578501054东方红睿泽三年定开混合7.160021143137.0000542321000.0000
579501060中金中证优选300指数(LOF)A2.2200143197.00003673000.0000
580501061中金中证优选300指数(LOF)C2.2200143197.00003673000.0000
581501066东方红恒元五年定开混合5.97004152684.0000106516000.0000
582501088嘉实瑞虹三年定期混合3.67003509300.000090013500.0000
583501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A3.78001690900.000043371600.0000
584501189嘉实战略配售混合(LOF)1.36006744030.0000172984000.0000
585512150汇安富时中国A50ETF3.0500124500.00003193420.0000
586512200南方中证房地产ETF9.92001741242.000044662900.0000
587512550嘉实富时中国A50ETF2.9900134000.00003437100.0000
588512640嘉实中证金融地产ETF3.040074300.00001905800.0000
589512970平安粤港澳大湾区ETF3.80002251300.000057745800.0000
590515060华夏中证全指房地产ETF9.0400431362.000011064400.0000
591515090博时可持续发展100ETF2.36001110300.000028479200.0000
592515570山西中证红利ETF5.6500514700.000013202100.0000
593519007海富通强化回报混合0.7600100012.00002565310.0000
594519021国泰金鼎价值混合4.06001549400.000039742100.0000
595519039长盛同德主题股票2.2900900000.000023085000.0000
596519062海富通阿尔法对冲混合1.74005013067.0000128585000.0000
597519089新华优选成长股票3.1000756900.000019414500.0000
598519091新华泛资源优势混合2.6300396700.000010175400.0000
599519150新华优选消费股票3.970095600.00002452140.0000
600519156新华行业灵活配置混合A2.7200900000.000023085000.0000
601519157新华行业灵活配置混合C2.7200900000.000023085000.0000
602519158新华趋势领航股票2.7400856200.000021961500.0000
603519185万家精选股票8.28003736082.000095830500.0000
604519191万家新利灵活配置混合6.20001757272.000045074000.0000
605519195万家品质混合4.60001990600.000051058900.0000
606519212万家宏观择时多策略混合8.1000490663.000012585500.0000
607519606国泰金鑫股票3.80001384300.000035507300.0000
608519671银河沪深300指数2.73002124243.000054486800.0000
609519688交银精选股票6.240014004028.0000359203000.0000
610519690交银稳健配置混合6.73007097028.0000182039000.0000
611519697交银优势行业灵活配置混合7.830014625020.0000375132000.0000
612519704交银先进制造股票8.08009801603.0000251411000.0000
613519706交银深证300价值联接0.17004100.0000105165.0000
614519712交银阿尔法核心股票7.930031680905.0000812615000.0000
615519732交银定期支付双息平衡混合2.06002637804.000067659700.0000
616519736交银新成长股票6.230017256322.0000442625000.0000
617519753交银安心收益债券0.850044541.00001142480.0000
618519773交银数据产业灵活配置混合2.95004233197.0000108582000.0000
619519778交银经济新动力混合4.130010277000.0000263605000.0000
620519962长信利盈混合C1.4600370000.00009490500.0000
621519963长信利盈混合A1.4600370000.00009490500.0000
622519989长信利丰债券C0.5100434100.000011134700.0000
623519991长信双利优选混合A5.84001409900.000036163900.0000
624519993长信增利动态策略股票4.2200915492.000023482400.0000
625530001建信恒久价值股票2.8200906400.000023249200.0000
626530003建信优选成长股票8.62005545027.0000142230000.0000
627530005建信优化配置混合3.25002143200.000054973100.0000
628530009建信收益增强A0.810041300.00001059340.0000
629530012建信积极配置混合8.2900459300.000011781000.0000
630530015建信深证基本面60ETF联接A0.200075535.00001937470.0000
631530018建信深证100指数增强3.9100117492.00003013670.0000
632530019建信社会责任股票3.470029400.0000754110.0000
633531009建信收益增强C0.810041300.00001059340.0000
634540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.0900365851.00009384080.0000
635550002信诚精萃成长股票4.62002500000.000064125000.0000
636550004信诚三得益债券A1.1800800000.000020520000.0000
637550005信诚三得益债券B1.1800800000.000020520000.0000
638550008信诚优胜精选股票4.14003699974.000094904300.0000
639570005诺德成长优势股票4.82001407149.000036093400.0000
640570007诺德优选30股票5.390076400.00001959660.0000
641580005东吴进取策略混合2.5000196144.00005031090.0000
642590001中邮核心优选混合7.41006499846.0000166721000.0000
643590002中邮核心成长混合4.66009070900.0000232669000.0000
644590006中邮中小盘灵活配置混合8.26001503000.000038552000.0000
645590008中邮战略新兴产业混合7.35005699961.0000146204000.0000
646660004农银策略价值股票2.0700280400.00007192260.0000
647673010西部利得新动向混合2.8800287300.00007369240.0000
648688888浙商聚潮产业成长股票6.0000408200.000010470300.0000
649690002民生增强收益债券A0.3000241700.00006199600.0000
650690007民生加银景气行业股票3.45001941949.000049811000.0000
651690011民生加银积极成长混合5.0400491476.000012606400.0000
652690202民生增强收益债券C0.3000241700.00006199600.0000
653910007东方红启元三年持有混合A4.720010636661.0000272830000.0000
654960011中银增长H3.33001990924.000051067200.0000
655960028建信优选成长混合H8.62005545027.0000142230000.0000
所有基金的持有乐普医疗300003的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000028华富安鑫债券1.230017800.0000644716.0000
2000417国联安新精选混合5.9900152000.00005505440.0000
3000536前海开源可转债债券0.32004300.0000155746.0000
4000595嘉实泰和混合4.00004509759.0000163343000.0000
5000751嘉实新兴产业股票3.89005512898.0000199677000.0000
6000757华富智慧城市灵活配置混合4.4500100000.00003622000.0000
7000778鹏华先进制造股票6.9200336980.000012205400.0000
8000831工银医疗保健股票8.20008000000.0000289760000.0000
9000945华夏医疗健康混合A8.60005548335.0000200961000.0000
10000946华夏医疗健康混合C8.60005548335.0000200961000.0000
11001060前海开源高端装备制造混合3.7400248800.00009011540.0000
12001171工银养老产业股票6.64001499955.000054328400.0000
13001180广发医药卫生联接A0.050022100.0000800462.0000
14001188鹏华改革红利股票5.70001442712.000052255000.0000
15001197长盛转型升级混合4.20001630978.000059074000.0000
16001256泓德优选成长混合5.16004467221.0000161803000.0000
17001417汇添富医疗服务混合6.400010735761.0000388849000.0000
18001530万家瑞富混合0.590064900.00002350680.0000
19001537中加改革红利混合3.510055000.00001992100.0000
20001563华富健康文娱灵活配置混合6.060046000.00001666120.0000
21001592天弘创业板指数A0.090082477.00002987320.0000
22001593天弘创业板指数C0.090082477.00002987320.0000
23001695泓德泓业混合2.8500851746.000030850200.0000
24001717工银前沿医疗股票6.92004999921.0000181097000.0000
25001730兴银大健康混合4.220077000.00002788940.0000
26001759嘉实成长增强混合3.0400275000.00009960500.0000
27001861富安达健康人生混合4.540080000.00002897600.0000
28001914中信建投聚利混合A2.450017000.0000615740.0000
29002123北信瑞丰外延增长混合1.65006000.0000217320.0000
30002264华夏乐享健康混合6.35003069474.0000111176000.0000
31002291诺安安鑫混合4.4100116400.00004216010.0000
32002378建信弘利灵活配置混合2.920090000.00003259800.0000
33002504鹏华金鼎混合A3.1600415400.000015045800.0000
34002505鹏华金鼎混合C3.1600415400.000015045800.0000
35002656南方创业板ETF联接A0.100036987.00001339670.0000
36002808泓德优势领航混合4.8900869905.000031508000.0000
37002901财通资管积极收益债券A0.090017800.0000644716.0000
38002902财通资管积极收益债券C0.090017800.0000644716.0000
39002919东吴智慧医疗量化策略混合2.450070000.00002535400.0000
40002978广发医药卫生联接C0.050022100.0000800462.0000
41003132德邦新回报灵活配置混合2.8800139012.00005035010.0000
42003147大成动态量化配置策略混合3.460024800.0000898256.0000
43003301华夏鼎融债券A0.530032100.00001162660.0000
44003302华夏鼎融债券C0.530032100.00001162660.0000
45003581前海联合国民健康混合A3.680016100.0000583142.0000
46003697华夏睿磐泰盛定开混合0.560012400.0000449128.0000
47003713英大睿盛混合A2.6500124300.00004502150.0000
48003714英大睿盛混合C2.6500124300.00004502150.0000
49003765广发创业板ETF联接A0.100023900.0000865658.0000
50003766广发创业板ETF联接C0.100023900.0000865658.0000
51004144上投摩根安丰回报混合A1.030021140.0000765691.0000
52004145上投摩根安丰回报混合C1.030021140.0000765691.0000
53004343南方创业板ETF联接C0.100036987.00001339670.0000
54004549富安达消费主题混合5.550078000.00002825160.0000
55004744易方达创业板ETF联接C0.010012516.0000453330.0000
56004870融通创业板指数C2.5300416248.000015076500.0000
57004900财通资管鑫锐混合A3.130023000.0000833060.0000
58004901财通资管鑫锐混合C3.130023000.0000833060.0000
59005018国金民丰回报混合2.720023365.0000846280.0000
60005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.1000457064.000016554900.0000
61005121富国兴利增强债券0.40002500.000090550.0000
62005140华夏睿磐泰荣混合A0.540018600.0000673692.0000
63005141华夏睿磐泰荣混合C0.540018600.0000673692.0000
64005317万家瑞舜混合A0.510012700.0000459994.0000
65005318万家瑞舜混合C0.510012700.0000459994.0000
66005358东方阿尔法精选混合A6.43001637952.000059326600.0000
67005359东方阿尔法精选混合C6.43001637952.000059326600.0000
68005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式8.220041737.00001511710.0000
69005680财通资管价值成长混合7.92001132182.000041007600.0000
70005793华富可转债1.280012000.0000434640.0000
71005825申万菱信智能驱动股票4.5300255300.00009246970.0000
72005826华夏潜龙精选股票8.6700138300.00005009230.0000
73005840富国产业驱动混合4.720037100.00001343760.0000
74005873建信创业板ETF联接A0.0400400.000014488.0000
75005874建信创业板ETF联接C0.0400400.000014488.0000
76005977中信保诚至兴混合A4.180050000.00001811000.0000
77005978中信保诚至兴混合C4.180050000.00001811000.0000
78006002工银医药健康股票A5.03001445884.000052369900.0000
79006003工银医药健康股票C5.03001445884.000052369900.0000
80006114人保鑫利债券A0.990044000.00001593680.0000
81006115人保鑫利债券C0.990044000.00001593680.0000
82006162财通资管积极收益债券E0.090017800.0000644716.0000
83006198长盛龙头双核驱动混合5.1600280000.000010141600.0000
84006209中信保诚新蓝筹混合5.70001232467.000044640000.0000
85006240中融医疗健康混合A3.990012700.0000459994.0000
86006241中融医疗健康混合C3.990012700.0000459994.0000
87006323合煦智远嘉选混合A3.870081400.00002948310.0000
88006324合煦智远嘉选混合C3.870081400.00002948310.0000
89006608泓德研究优选混合4.85002055400.000074446600.0000
90006696汇添富3年封闭研究混合3.0000701700.000025415600.0000
91006759银河乐活优萃混合4.100061872.00002241000.0000
92006801前海联合科技先锋混合A3.860059078.00002139810.0000
93006802前海联合科技先锋混合C3.860059078.00002139810.0000
94006845中信建投聚利混合C2.450017000.0000615740.0000
95007063长盛研发回报混合3.8700120000.00004346400.0000
96007076汇添富中证医药ETF联接A0.09002400.000086928.0000
97007077汇添富中证医药ETF联接C0.09002400.000086928.0000
98007111前海联合国民健康混合C3.680016100.0000583142.0000
99007203银河新动能混合4.3700588200.000021304600.0000
100007355汇添富科技创新混合A8.27001723446.000062423200.0000
101007356汇添富科技创新混合C8.27001723446.000062423200.0000
102007464交银创业板50指数A3.6200614941.000022273200.0000
103007465交银创业板50指数C3.6200614941.000022273200.0000
104007481华夏逸享健康混合6.33001055110.000038216100.0000
105007518东方阿尔法优选混合A9.1600400000.000014488000.0000
106007519东方阿尔法优选混合C9.1600400000.000014488000.0000
107007664永赢创业板指数发起式A2.350077022.00002789740.0000
108007665永赢创业板指数发起式C2.350077022.00002789740.0000
109007770同泰开泰混合A3.3300101000.00003658220.0000
110007771同泰开泰混合C3.3300101000.00003658220.0000
111007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.070050000.00001811000.0000
112007854光大保德信景气先锋混合2.4800280000.000010141600.0000
113007875国融融兴混合A4.810084000.00003042480.0000
114007876国融融兴混合C4.810084000.00003042480.0000
115008107华商医药医疗行业股票2.9000500000.000018110000.0000
116008134鹏华优选价值股票4.40001345937.000048749800.0000
117008138富国龙头优势混合2.10003000309.0000108671000.0000
118008178同泰慧盈混合A2.990087500.00003169250.0000
119008179同泰慧盈混合C2.990087500.00003169250.0000
120070022嘉实领先成长股票3.2600677949.000024555300.0000
121080007长盛同鑫行业混合4.150031100.00001126440.0000
122100022富国天瑞强势混合3.96002597026.000094064300.0000
123100051富国可转债A0.6200529967.000019195400.0000
124110026易方达创业板ETF联接A0.010012516.0000453330.0000
125150130国泰国证医药卫生行业指数分级A2.2800981004.000035532000.0000
126150131国泰国证医药卫生行业指数分级B2.2800981004.000035532000.0000
127150152富国创业板指数分级A2.38002555089.000092545300.0000
128150153富国创业板指数分级B2.38002555089.000092545300.0000
129150243鹏华创业板分级A2.4300127255.00004609180.0000
130150244鹏华创业板分级B2.4300127255.00004609180.0000
131150261华宝中证医疗指数分级A7.17001474860.000053419400.0000
132150262华宝中证医疗指数分级B7.17001474860.000053419400.0000
133150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A2.1900243477.00008818740.0000
134150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B2.1900243477.00008818740.0000
135150303华安创业板50指数分级A3.6900720828.000026108400.0000
136150304华安创业板50指数分级B3.6900720828.000026108400.0000
137151001银河稳健混合2.9500810000.000029338200.0000
138159908博时创业板ETF2.500094400.00003419170.0000
139159915易方达创业板ETF2.540012622675.0000457193000.0000
140159929汇添富中证医药卫生ETF2.7700297700.000010782700.0000
141159938广发中证全指医药卫生ETF1.75001185834.000042950900.0000
142159948南方创业板ETF2.5400971558.000035189800.0000
143159949华安创业板50ETF3.87008364509.0000302963000.0000
144159951嘉实中关村A股ETF2.49008000.0000289760.0000
145159952广发创业板ETF2.51001001905.000036289000.0000
146159955嘉实创业板ETF2.530019100.0000691802.0000
147159956建信创业板ETF2.460035406.00001282410.0000
148159957华夏创业板ETF2.5500148800.00005389540.0000
149159958工银创业板指数ETF2.5100134876.00004885210.0000
150159964平安创业板ETF2.470028500.00001032270.0000
151159971富国创业板ETF2.50008900.0000322358.0000
152159977天弘创业板ETF2.54002162405.000078322300.0000
153160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.2800981004.000035532000.0000
154160223国泰创业板指数2.250067974.00002462020.0000
155160420华安创业板50指数分级3.6900720828.000026108400.0000
156160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.8400727500.000026350000.0000
157160627鹏华策略优选混合7.9600794600.000028780400.0000
158160635鹏华医药分级2.610046600.00001687850.0000
159160637鹏华创业板分级2.4300127255.00004609180.0000
160160805长盛同智优势混合(LOF)3.6900529932.000019194100.0000
161161022富国创业板指数分级2.38002555089.000092545300.0000
162161224国投瑞银新丝路混合(LOF)6.3500220200.00007975640.0000
163161613融通创业板指数A2.5300416248.000015076500.0000
164162412华宝中证医疗指数分级7.17001474860.000053419400.0000
165163001长信中证央企100指数(LOF)4.9300170000.00006157400.0000
166163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.1900243477.00008818740.0000
167163209诺安创业板指数增强2.750016900.0000612118.0000
168165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)3.6200100000.00003622000.0000
169165512信诚新机遇股票(LOF)5.1000763000.000027635900.0000
170165516信诚周期轮动股票(LOF)5.7200448600.000016248300.0000
171167003平安大华鼎弘混合0.950047600.00001724070.0000
172168401红土精选混合2.210020000.0000724400.0000
173257020国联安精选股票8.00001400000.000050708000.0000
174320005诺安价值增长股票4.97001845151.000066831400.0000
175360016光大保德信行业轮动股票2.8800660000.000023905200.0000
176400027东方双债添利债券A0.3400115000.00004165300.0000
177400029东方双债添利债券C0.3400115000.00004165300.0000
178450001国富中国收益混合4.2600400000.000014488000.0000
179450003国富潜力组合股票4.69002300000.000083306000.0000
180460001华泰柏瑞盛世中国股票2.7600985900.000035709300.0000
181470009汇添富民营活力股票6.41008482042.0000307220000.0000
182481001工银核心价值股票3.27003383483.0000122550000.0000
183501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.8500775838.000028100900.0000
184501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.8500775838.000028100900.0000
185501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.7200135490.00004907450.0000
186501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.7200135490.00004907450.0000
187502056广发医疗指数分级6.9300143936.00005213360.0000
188502057广发医疗指数分级A6.9300143936.00005213360.0000
189502058广发医疗指数分级B6.9300143936.00005213360.0000
190512010易方达沪深300医药ETF3.72001435600.000051997400.0000
191512170华宝中证医疗ETF7.53002139624.000077497200.0000
192512610嘉实中证医药卫生ETF2.660010600.0000383932.0000
193515950富国中证医药50ETF2.5400187800.00007316690.0000
194519069汇添富价值精选股票4.280015999979.0000579519000.0000
195519642银河智造混合4.6400138600.00005020090.0000
196519655银河服务混合3.0200720000.000026078400.0000
197519668银河成长股票3.9600286825.000010388800.0000
198519676银河强化债券0.5500329000.000011916400.0000
199519679银河主题策略股票4.2300672500.000024358000.0000
200530011建信内生动力股票2.7700190000.00006881800.0000
201550001信诚四季红混合5.7400992029.000035931300.0000
202550002信诚精萃成长股票3.39001300000.000047086000.0000
203550003信诚盛世蓝筹股票5.10001501800.000054395200.0000
204550008信诚优胜精选股票3.79002400000.000086928000.0000
205710001富安达优势成长股票2.9700977400.000035401400.0000
206762001国金通用国鑫发起5.9400829564.000030046800.0000
207960010工银核心价值混合H3.27003383483.0000122550000.0000
208960021国富潜力H4.69002300000.000083306000.0000
所有基金的持有中兴通讯000063的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000061华夏盛世精选股票3.2900847129.000032801300.0000
2000063长盛电子信息主题混合5.3200809216.000034634400.0000
3000184工银添福债券A1.190029600.00001266880.0000
4000185工银添福债券B1.190029600.00001266880.0000
5000214广发成长优选混合0.900017600.0000753280.0000
6000236工银月月薪定期支付债券0.8000150000.00006420000.0000
7000242景顺长城策略精选灵活配置混合5.8700213116.00009121360.0000
8000279华商红利优选混合4.5400205600.00008799680.0000
9000309大摩品质生活精选股票6.3800508000.000021742400.0000
10000368汇添富沪深300安中指数2.2600178328.00007632440.0000
11000390华商优势行业混合3.31002261700.000096800800.0000
12000418景顺长城成长之星股票4.7100397920.000017031000.0000
13000458英大领先回报混合2.660027100.00001159880.0000
14000534长盛高端装备混合5.3900360100.000015412300.0000
15000538诺安优势行业混合0.920015500.0000663400.0000
16000541华商创新成长混合发起式5.7400760000.000032528000.0000
17000549华安大国新经济股票2.9700117869.00005044790.0000
18000567广发聚祥灵活混合3.4600198610.00007348570.0000
19000573天弘通利混合1.2900191800.00008209040.0000
20000595嘉实泰和混合5.32005078133.0000217344000.0000
21000601华宝创新混合4.9600706100.000030221100.0000
22000609华商新量化混合4.8000330700.000014154000.0000
23000654华商新锐产业混合3.91001600027.000068481200.0000
24000751嘉实新兴产业股票3.99004783535.0000204735000.0000
25000757华富智慧城市灵活配置混合4.730090000.00003852000.0000
26000794宝盈睿丰创新混合AB9.6600329800.000014115400.0000
27000796宝盈睿丰创新混合C9.6600329800.000014115400.0000
28000823银华高端制造业混合7.5000511900.000021909300.0000
29000828泰达转型机遇股票4.5500187400.00008020720.0000
30000866华宝制造股票4.9900353800.000015142600.0000
31000867华宝品质生活股票4.4600157700.00006749560.0000
32000955南方产业活力股票3.8300804700.000034441200.0000
33000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.7600100000.00004280000.0000
34001028华安物联网主题股票3.1600705528.000030196600.0000
35001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.5500200000.00008560000.0000
36001106华商健康生活混合5.0600859384.000036781600.0000
37001117中欧精选定期开放混合A8.50002681661.0000111875000.0000
38001122鹏华弘利混合A0.6600147000.00006291600.0000
39001123鹏华弘利混合C0.6600147000.00006291600.0000
40001143华商量化进取混合5.53002173286.000093016600.0000
41001154北信瑞丰平安中国主题混合3.950041800.00001789040.0000
42001158工银新材料新能源股票2.64001000000.000042800000.0000
43001162前海开源优势蓝筹股票A4.240079700.00003411160.0000
44001170泰达宏利复兴混合4.41001047700.000044841600.0000
45001183南方利淘混合A0.500064300.00002752040.0000
46001190鹏华弘润灵活配置混合A0.5800207000.00008859600.0000
47001191鹏华弘润灵活配置混合C0.5800207000.00008859600.0000
48001197长盛转型升级混合4.16001366023.000058465800.0000
49001210天弘互联网混合7.96004503714.0000192759000.0000
50001215博时沪港深优质企业混合3.66001000000.000042800000.0000
51001222鹏华外延成长混合3.78001697362.000072647100.0000
52001224中邮新思路灵活配置混合3.0500855981.000036636000.0000
53001225中邮趋势精选灵活配置混合4.58001500000.000064200000.0000
54001227中邮信息产业灵活配置混合4.06002412920.0000103273000.0000
55001229德邦福鑫灵活配置混合A4.370026000.00001112800.0000
56001236博时丝路主题股票5.3800720900.000030854500.0000
57001266国投瑞银招财混合5.2800100200.00004288560.0000
58001270英大灵活配置混合发起式A2.710055953.00002394790.0000
59001271英大灵活配置混合发起式B2.710055953.00002394790.0000
60001279中海积极增利混合9.0500252100.000010789900.0000
61001323东吴移动互联混合A2.470088000.00003766400.0000
62001334南方利鑫混合A0.500074600.00003192880.0000
63001336鹏华弘益混合A0.8900157400.00006736720.0000
64001337鹏华弘益混合C0.8900157400.00006736720.0000
65001408建信鑫丰回报灵活配置混合A3.9600512126.000021919000.0000
66001410信达澳银新能源产业股票2.17005915924.0000253202000.0000
67001420南方大数据300指数A2.6100214600.00009184880.0000
68001421南方量化成长股票1.3500128000.00005478400.0000
69001426南方大数据300指数C2.6100214600.00009184880.0000
70001457华商新常态混合4.0100220000.00009416000.0000
71001484天弘新价值混合2.0100140000.00005992000.0000
72001503南方利鑫混合C0.500074600.00003192880.0000
73001504南方利淘混合C0.500064300.00002752040.0000
74001534华宝万物互联混合5.8000272200.000011650200.0000
75001615中欧睿尚定期开放混合A1.450021000.0000898800.0000
76001638前海开源优势蓝筹股票C4.240079700.00003411160.0000
77001709华富物联世界灵活配置混合5.430017500.0000749000.0000
78001714工银文体产业股票2.50002705363.0000115790000.0000
79001715工银新焦点灵活配置混合A5.060053300.00002281240.0000
80001723华商新动力混合3.440050000.00002140000.0000
81001731广发百发大数据价值混合A1.840040200.00001720560.0000
82001732广发百发大数据价值混合E1.840040200.00001720560.0000
83001744诺安进取回报混合2.0300130000.00005564000.0000
84001809中信建投智信物联网混合A8.83001600000.000068480000.0000
85001825建信中国制造2025股票4.840068500.00002931800.0000
86001834长盛战略新兴产业混合C4.2800190500.00008153400.0000
87001849前海开源强势共识100强股票1.14005100.0000218280.0000
88001881中欧新趋势混合(LOF)E8.69008679028.0000358035000.0000
89001885中欧新蓝筹混合E8.650020465379.0000848108000.0000
90001890中欧精选定期开放混合E8.50002681661.0000111875000.0000
91001951金鹰改革红利混合7.5200100500.00004301400.0000
92001956国联安科技动力股票4.90001909100.000081709500.0000
93001980中欧量化驱动混合1.140050400.00002157120.0000
94001983中邮低碳经济灵活配置混合3.370090000.00003852000.0000
95001990中欧数据挖掘混合A1.3600111400.00004767920.0000
96001998工银新焦点灵活配置混合C5.060053300.00002281240.0000
97002018鹏华弘安混合A0.6500147000.00006291600.0000
98002019鹏华弘安混合C0.6500147000.00006291600.0000
99002043天治研究驱动混合C4.100072000.00003081600.0000
100002053诺安优势行业混合C0.920015500.0000663400.0000
101002064华富产业升级混合3.290038000.00001626400.0000
102002106德邦福鑫灵活配置混合C4.370026000.00001112800.0000
103002132广发鑫享混合4.9500253000.000010828400.0000
104002141建信鑫丰回报灵活配置混合C3.9600512126.000021919000.0000
105002170东吴移动互联混合C2.470088000.00003766400.0000
106002220南方瑞利混合2.420046300.00001981640.0000
107002259鹏华健康环保混合4.830085865.00003675020.0000
108002272新华科技创新主题灵活配置混合3.1200100900.00004318520.0000
109002345华夏高端制造混合4.530099700.00004267160.0000
110002492工银月月薪定期支付债券C0.8000150000.00006420000.0000
111002555博时沪港深优质企业混合C3.66001000000.000042800000.0000
112002556博时丝路主题股票C5.3800720900.000030854500.0000
113002595博时工业4.0主题股票6.990086600.00003706480.0000
114002601中银证券价值精选混合7.6200251100.000010747100.0000
115002643鹏华兴利混合0.9800147000.00006291600.0000
116002669华商万众创新混合5.720090000.00003852000.0000
117002707大摩科技领先混合6.0000128200.00005486960.0000
118002745北信瑞丰丰利混合1.11003300.0000141240.0000
119002919东吴智慧医疗量化策略混合2.750066400.00002841920.0000
120002924华商瑞鑫定期开放债券0.970017800.0000761840.0000
121002939广发创新升级混合5.350012753935.0000534349000.0000
122002946大成景盛一年定期开放债券A0.37005200.0000222560.0000
123002947大成景盛一年定期开放债券C0.37005200.0000222560.0000
124003030安信新目标混合A0.470087900.00003762120.0000
125003031安信新目标混合C0.470087900.00003762120.0000
126003053嘉实文体娱乐股票A4.7200285400.000012215100.0000
127003054嘉实文体娱乐股票C4.7200285400.000012215100.0000
128003109光大保德信安和债券A0.3900348200.000014903000.0000
129003110光大保德信安和债券C0.3900348200.000014903000.0000
130003132德邦新回报灵活配置混合2.6900109960.00004706290.0000
131003147大成动态量化配置策略混合4.950030000.00001284000.0000
132003161南方安泰混合1.1200496524.000018371400.0000
133003341工银瑞盈18个月定开债券0.890010600.0000453680.0000
134003367鹏华兴合定期开放混合A1.420020000.0000856000.0000
135003368鹏华兴合定期开放混合C1.420020000.0000856000.0000
136003401工银可转债债券1.0000200000.00008560000.0000
137003510长盛可转债债券A0.420054000.00002311200.0000
138003511长盛可转债债券C0.420054000.00002311200.0000
139003745广发多元新兴股票6.070010816695.0000459115000.0000
140003828鹏华兴惠定期开放混合0.860039500.00001690600.0000
141004044金鹰转型动力混合4.1200553000.000023668400.0000
142004100鹏华安益增强混合0.440017600.0000753280.0000
143004112创金合信国企活力混合2.480016200.0000693360.0000
144004139中邮军民融合混合5.220056000.00002396800.0000
145004148圆信永丰多策略混合3.4700500000.000021400000.0000
146004209大成智惠量化多策略混合1.69004800.0000205440.0000
147004211金鹰周期优选混合4.170050000.00002140000.0000
148004234中欧数据挖掘混合C1.3600111400.00004767920.0000
149004237中欧新蓝筹混合C8.650020465379.0000848108000.0000
150004292鹏华沪深港互联网股票4.650089344.00003823920.0000
151004345南方深证成份ETF联接C0.05003000.0000128400.0000
152004352北信瑞丰研究精选股票3.510029600.00001266880.0000
153004354益民中证智能消费指数4.35006800.0000291040.0000
154004408招商深证100指数C2.400059341.00002539790.0000
155004409招商深证TMT50ETF联接C0.150011800.0000505040.0000
156004423华商研究精选灵活配置混合3.3600160000.00006848000.0000
157004505博时新兴消费主题混合3.09001200000.000051360000.0000
158004564北信瑞丰鼎利债券A1.500014000.0000599200.0000
159004571万家家瑞债券A0.520048200.00002062960.0000
160004572万家家瑞债券C0.520048200.00002062960.0000
161004612银河鑫月享6个月定期开放混合A1.130060000.00002568000.0000
162004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.130060000.00002568000.0000
163004636中信建投智信物联网混合C8.83001600000.000068480000.0000
164004641万家量化睿选混合3.630029000.00001241200.0000
165004671中融核心成长混合3.1800155141.00006640040.0000
166004694天弘策略精选混合A3.2000170100.00007280280.0000
167004698博时军工主题股票6.1400103900.00004446920.0000
168004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.580070100.00003000280.0000
169004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.580070100.00003000280.0000
170004740中欧瑞丰灵活配置混合C7.82002777389.0000118872000.0000
171004748天弘策略精选混合C3.2000170100.00007280280.0000
172004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.8900150000.00006420000.0000
173004845南华瑞盈混合发起A4.900018500.0000791800.0000
174004846南华瑞盈混合发起C4.900018500.0000791800.0000
175004875融通深证成份指数C1.430043077.00001843700.0000
176004876融通深证100指数C2.48002791040.0000119457000.0000
177004888财通资管鑫逸混合A3.410036200.00001549360.0000
178004889财通资管鑫逸混合C3.410036200.00001549360.0000
179004890中邮健康文娱灵活配置混合5.000065000.00002782000.0000
180004895华商鑫安灵活配置混合5.4800200000.00008560000.0000
181004917中银证券祥瑞混合A8.5300310500.000013289400.0000
182004918中银证券祥瑞混合C8.5300310500.000013289400.0000
183004993中欧可转债债券A0.7200450000.000019260000.0000
184004994中欧可转债债券C0.7200450000.000019260000.0000
185005035银华信息科技量化股票发起式A4.760049241.00002107510.0000
186005036银华信息科技量化股票发起式C4.760049241.00002107510.0000
187005076创金合信优选回报混合4.370067200.00002876160.0000
188005095国泰量化成长优选混合A2.480048100.00002058680.0000
189005096国泰量化成长优选混合C2.480048100.00002058680.0000
190005104富荣福康混合A1.820022000.0000941600.0000
191005105富荣福康混合C1.820022000.0000941600.0000
192005188海富通量化前锋股票C1.36008700.0000372360.0000
193005189海富通量化前锋股票A1.36008700.0000372360.0000
194005193北信瑞丰鼎利债券C1.500014000.0000599200.0000
195005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.0900600000.000025680000.0000
196005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.0900600000.000025680000.0000
197005268鹏华优势企业股票3.4200305897.000013092400.0000
198005271安信恒利增强债券A0.1800200.00008560.0000
199005272安信恒利增强债券C0.1800200.00008560.0000
200005273华商可转债债券A1.260043000.00001840400.0000
201005284华商可转债债券C1.260043000.00001840400.0000
202005296南华丰淳混合A4.92005800.0000248240.0000
203005297南华丰淳混合C4.92005800.0000248240.0000
204005310广发电子信息传媒股票4.6100290500.000012433400.0000
205005339兴业中证国有企业改革指数增强2.140011100.0000475080.0000
206005461南方希元转债债券1.0900254700.000010901200.0000
207005463银华多元收益定期开放混合A0.66007700.0000329560.0000
208005464银华多元收益定期开放混合C0.66007700.0000329560.0000
209005495创金合信科技成长股票A6.92002749843.0000117693000.0000
210005496创金合信科技成长股票C6.92002749843.0000117693000.0000
211005502华泰紫金智能量化股票发起3.090029900.00001279720.0000
212005634汇安行业龙头混合5.0100140800.00006026240.0000
213005680财通资管价值成长混合8.92001078740.000046170100.0000
214005682财通资管消费精选混合8.52001066443.000045643800.0000
215005724交银致远智投混合0.520010000.0000428000.0000
216005787中欧新趋势混合(LOF)C8.69008679028.0000358035000.0000
217005826华夏潜龙精选股票4.140055800.00002388240.0000
218005844东方人工智能主题混合8.560065000.00002782000.0000
219005848银华裕利混合发起式3.890016800.0000719040.0000
220005859南方固胜定期开放混合0.80006900.0000295320.0000
221005886华夏鼎沛债券A0.7700657006.000027351900.0000
222005887华夏鼎沛债券C0.7700657006.000027351900.0000
223005894华夏优势精选股票3.1700142482.00006098230.0000
224005911广发双擎升级混合A5.630019222013.0000809263000.0000
225005927创金合信新能源汽车股票A6.240070200.00003004560.0000
226005928创金合信新能源汽车股票C6.240070200.00003004560.0000
227005977中信保诚至兴混合A4.950050000.00002140000.0000
228005978中信保诚至兴混合C4.950050000.00002140000.0000
229006030南方昌元转债A1.000011300.0000483640.0000
230006031南方昌元转债C1.000011300.0000483640.0000
231006128银河和美生活混合4.97001937326.000082917600.0000
232006181格林伯锐灵活配置混合A4.480019000.0000813200.0000
233006182格林伯锐灵活配置混合C4.480019000.0000813200.0000
234006198长盛龙头双核驱动混合4.5300208080.00008905820.0000
235006209中信保诚新蓝筹混合3.8000695920.000029785400.0000
236006267诺德量化核心混合A4.6400166600.00007130480.0000
237006268诺德量化核心混合C4.6400166600.00007130480.0000
238006392中信保诚创新成长混合4.090080000.00003424000.0000
239006511博道卓远混合A3.0400227000.00009715600.0000
240006512博道卓远混合C3.0400227000.00009715600.0000
241006526鹏华优选回报混合5.01009300.0000398040.0000
242006529中欧匠心两年持有期混合A4.63002360923.000094499400.0000
243006530中欧匠心两年持有期混合C4.63002360923.000094499400.0000
244006540南方绩优成长混合C7.85009710251.0000396400000.0000
245006541南方成份精选混合C3.04003310162.0000122476000.0000
246006687方正富邦深证100ETF联接A0.08006400.0000273920.0000
247006688方正富邦深证100ETF联接C0.08006400.0000273920.0000
248006801前海联合科技先锋混合A3.860050000.00002140000.0000
249006802前海联合科技先锋混合C3.860050000.00002140000.0000
250006813博时汇悦回报混合2.180040100.00001716280.0000
251006857蜂巢卓睿混合A2.420017600.0000753280.0000
252006858蜂巢卓睿混合C2.420017600.0000753280.0000
253006887诺德新生活混合A4.190015500.0000663400.0000
254006888诺德新生活混合C4.190015500.0000663400.0000
255007063长盛研发回报混合3.8100100000.00004280000.0000
256007251广发睿享稳健增利混合1.9300860642.000031843800.0000
257007340南方科技创新混合A5.89001324064.000048990400.0000
258007341南方科技创新混合C5.89001324064.000048990400.0000
259007343嘉实科技创新混合4.3300709700.000030375200.0000
260007353工银科技创新3年封闭混合2.1700628400.000026895500.0000
261007405华宝中证100指数C2.0300299436.000012815900.0000
262007415南方致远混合A2.2200264812.00009798040.0000
263007416南方致远混合C2.2200264812.00009798040.0000
264007484信达澳银核心科技混合1.6300316254.000013535700.0000
265007490南方信息创新混合A7.31007064630.0000292767000.0000
266007491南方信息创新混合C7.31007064630.0000292767000.0000
267007678泰达宏利品牌混合A2.8600230000.00009844000.0000
268007679泰达宏利品牌混合C2.8600230000.00009844000.0000
269007737诺德研发创新1004.0000545800.000023360200.0000
270007781天弘弘新混合发起式2.5000180000.00007704000.0000
271007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.180010100.0000432280.0000
272007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.180010100.0000432280.0000
273007825博道志远混合A3.9000206300.00008829640.0000
274007826博道志远混合C3.9000206300.00008829640.0000
275007835国泰鑫睿混合3.5800900000.000038520000.0000
276007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.10004100.0000175480.0000
277007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.10004100.0000175480.0000
278008009华商高端装备制造股票5.3100188000.00008046400.0000
279008086华夏中证5G通信主题ETF联接A2.52004120900.0000176375000.0000
280008087华夏中证5G通信主题ETF联接C2.52004120900.0000176375000.0000
281008119鹏华金享混合0.720055000.00002354000.0000
282008162浦银经济带崛起混合C0.870080000.00003424000.0000
283008638广发科技创新混合4.6700865400.000037039100.0000
284008893创金合信鑫利混合A1.720079700.00003411160.0000
285008894创金合信鑫利混合C1.720079700.00003411160.0000
286008903广发科技先锋混合4.270024786265.00001060850000.0000
287009020中欧睿尚定期开放混合C1.450021000.0000898800.0000
288009132广发小盘成长股票(LOF)C6.100016947376.0000715748000.0000
289020019国泰双利债券A0.66008500.0000363800.0000
290020020国泰双利债券C0.66008500.0000363800.0000
291020022国泰策略价值灵活配置混合2.400067900.00002906120.0000
292040022华安可转债债券A1.170080000.00003424000.0000
293040023华安可转债债券B1.170080000.00003424000.0000
294050004博时精选股票9.05006394333.0000273677000.0000
295050007博时平衡配置混合2.5100270000.000011556000.0000
296050012博时策略配置混合2.9700266410.000011402300.0000
297050018博时行业轮动股票7.7100348600.000014920100.0000
298050022博时回报灵活配置混合2.9700918300.000039303200.0000
299070011嘉实策略混合2.79002198100.000094078700.0000
300070015嘉实多元债券A1.1000158100.00006766680.0000
301070016嘉实多元债券B1.1000158100.00006766680.0000
302080002长盛创新先锋混合4.6100100500.00004301400.0000
303080007长盛同鑫行业混合2.810017800.0000761840.0000
304080008长盛战略新兴产业混合4.2800190500.00008153400.0000
305080012长盛电子信息产业A4.07001299841.000055633200.0000
306150018银华稳进2.46002478389.0000106075000.0000
307150019银华锐进2.46002478389.0000106075000.0000
308150022申万菱信深证成指分级收益1.3100855016.000036594700.0000
309150023申万菱信深证成指分级进取1.3100855016.000036594700.0000
310150083广发深证100指数分级A2.410014696.0000628989.0000
311150084广发深证100指数分级B2.410014696.0000628989.0000
312150092诺德深证300指数分级A1.45001466.000062744.8000
313150093诺德深证300指数分级B1.45001466.000062744.8000
314150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.43008457.0000361960.0000
315150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.43008457.0000361960.0000
316150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1.230033620.00001438940.0000
317150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1.230033620.00001438940.0000
318150194富国中证移动互联网指数分级A2.6700824400.000035284300.0000
319150195富国中证移动互联网指数分级B2.6700824400.000035284300.0000
320150215国泰深证TMT50指数分级A7.1100465812.000019936800.0000
321150216国泰深证TMT50指数分级B7.1100465812.000019936800.0000
322150245鹏华互联网分级A3.5700119700.00005123160.0000
323150246鹏华互联网分级B3.5700119700.00005123160.0000
324150273鹏华一带一路分级A3.9400314800.000013473400.0000
325150274鹏华一带一路分级B3.9400314800.000013473400.0000
326150297南方中证互联网指数分级A3.3500126020.00005393660.0000
327150298南方中证互联网指数分级B3.3500126020.00005393660.0000
328150309信诚中证信息安全指数分级A5.6300236827.000010136200.0000
329150310信诚中证信息安全指数分级B5.6300236827.000010136200.0000
330150315富国中证工业4.0指数分级A4.46001655240.000070844300.0000
331150316富国中证工业4.0指数分级B4.46001655240.000070844300.0000
332159807易方达中证科技50ETF0.6900252100.000010293200.0000
333159901易方达深证100ETF2.53004525764.0000193703000.0000
334159903深成ETF1.4100129733.00005552570.0000
335159909招商深证TMT50ETF7.5600615436.000026340700.0000
336159911鹏华深证民营ETF3.630042382.00001813950.0000
337159912汇添富深证300ETF1.660043583.00001865350.0000
338159943大成深证成份ETF1.400073100.00003128680.0000
339159961方正富邦深证100ETF2.5100201900.00008641320.0000
340159969银华深证100ETF2.510056800.00002431040.0000
341159970工银瑞信深证100ETF2.500057200.00002448160.0000
342159975招商深证100ETF2.5100107600.00004605280.0000
343159986弘毅远方国证消费100ETF2.3800127300.00005448440.0000
344159987银华中证研发创新100ETF3.7100167800.00007181840.0000
345159994银华中证5G通信主题ETF11.530015152794.0000648540000.0000
346160133南方天元新产业股票(LOF)3.56002083147.000089158700.0000
347160137南方中证互联网指数分级3.3500126020.00005393660.0000
348160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.62003310162.0000122476000.0000
349160224国泰深证TMT50指数分级7.1100465812.000019936800.0000
350160505博时主题行业股票(LOF)4.39009999990.0000399201000.0000
351160526博时优势企业(LOF)A3.55001000000.000042800000.0000
352160603鹏华普天收益混合3.9100377661.000016163900.0000
353160611鹏华优质治理股票(LOF)5.05001466004.000062745000.0000
354160636鹏华互联网分级3.5700119700.00005123160.0000
355160638鹏华一带一路分级3.9400314800.000013473400.0000
356160812长盛同益成长回报(LOF)2.1300100000.00004280000.0000
357161025富国中证移动互联网指数分级2.6700824400.000035284300.0000
358161031富国中证工业4.0指数分级4.46001655240.000070844300.0000
359161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.4800315800.000013516200.0000
360161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.3500184409.00007892700.0000
361161604融通深证100指数2.48002791040.0000119457000.0000
362161612融通深证成份指数A1.430043077.00001843700.0000
363161718招商沪深300高贝塔指数分级1.43008457.0000361960.0000
364161812银华深证100指数分级2.46002478389.0000106075000.0000
365162201泰达宏利成长股票9.26001975866.000084567100.0000
366162703广发小盘成长股票(LOF)A6.100016947376.0000715748000.0000
367163109申万菱信深证成指分级1.3100855016.000036594700.0000
368164814工银双债增强债券1.040026100.00001117080.0000
369165512信诚新机遇股票(LOF)3.4200433021.000018533300.0000
370165516信诚周期轮动股票(LOF)3.8000252300.000010798400.0000
371165522信诚中证TMT产业主题指数分级1.230033620.00001438940.0000
372165523信诚中证信息安全指数分级5.6300236827.000010136200.0000
373165707诺德深证300指数分级1.45001466.000062744.8000
374166001中欧新趋势股票(LOF)8.69008679028.0000358035000.0000
375166002中欧新蓝筹混合A8.650020465379.0000848108000.0000
376166023中欧瑞丰灵活配置混合A7.82002777389.0000118872000.0000
377167506安信深圳科技指数(LOF)A9.54001178100.000050422700.0000
378167507安信深圳科技指数(LOF)C9.54001178100.000050422700.0000
379168501北信瑞丰产业升级混合4.830090000.00003852000.0000
380168601汇安裕阳定开混合3.8800196100.00008393080.0000
381200010长城双动力股票9.3000418800.000017924600.0000
382202003南方绩优成长股票A7.85009710251.0000396400000.0000
383202005南方成份精选股票3.04003310162.0000122476000.0000
384202007南方隆元产业主题股票3.72001773786.000075918000.0000
385202017南方深证成份ETF联接A0.05003000.0000128400.0000
386202105南方广利回报债券A/B1.0100299661.000012825500.0000
387202107南方广利回报债券C1.0100299661.000012825500.0000
388206003鹏华信用增利A0.5600215600.00009227680.0000
389206004鹏华信用增利B0.5600215600.00009227680.0000
390213002宝盈泛沿海增长股票9.56002029134.000086846900.0000
391213003宝盈策略增长股票9.42003802900.0000162764000.0000
392217001招商安泰股票3.3500336700.000014410800.0000
393217016招商深证100指数A2.400059341.00002539790.0000
394217019招商深证TMT50ETF联接A0.150011800.0000505040.0000
395217020招商安达灵活配置混合3.6300136700.00005850760.0000
396233006大摩领先优势股票3.9000330000.000014124000.0000
397240014华宝中证100指数A2.0300299436.000012815900.0000
398240017华宝兴业新兴产业股票4.1000333193.000014260700.0000
399257070国联安优选行业股票5.59002527511.0000108177000.0000
400260110景顺长城精选蓝筹股票3.72002800000.0000119840000.0000
401270028广发制造业精选股票3.1600583517.000023054600.0000
402288002华夏收入股票2.83001593049.000062422800.0000
403350008天治成长精选股票4.930019000.0000813200.0000
404350009天治稳定收益债券4.100072000.00003081600.0000
405400001东方龙混合3.0900250000.000010700000.0000
406400007东方策略成长股票6.4900450078.000019263300.0000
407400016东方强化收益债券1.240060000.00002568000.0000
408400025东方新兴成长混合4.4500450000.000019260000.0000
409470068汇添富深证300ETF联接0.08001600.000068480.0000
410485011工银瑞信双利债券B0.86004999940.0000213997000.0000
411485111工银瑞信双利债券A0.86004999940.0000213997000.0000
412501028财通福瑞混合发起4.4300339452.000014528500.0000
413501062南方瑞合混合(LOF)6.03002235123.000086063800.0000
414501076鹏华科创3年封闭混合2.5900689000.000029489200.0000
415501081中欧科创主题3年封闭混合5.14001318000.000056410400.0000
416502013长盛中证申万一带一路分级5.8300753320.000032242100.0000
417502014长盛中证申万一带一路分级A5.8300753320.000032242100.0000
418502015长盛中证申万一带一路分级B5.8300753320.000032242100.0000
419510080长盛全债指数增强债券0.690013800.0000590640.0000
420510081长盛动态精选混合4.4000310000.000013268000.0000
421512220景顺长城中证TMT150ETF3.5000318000.000013610400.0000
422512970平安粤港澳大湾区ETF5.02001784555.000076379000.0000
423515000华宝中证科技龙头ETF5.780015732825.0000673365000.0000
424515050华夏中证5G通信主题ETF11.530083532332.00003575180000.0000
425515200申万菱信中证研发创新100ETF3.7800290900.000012450500.0000
426515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.17001101600.000047148500.0000
427515750富国中证科技50策略ETF3.07001773300.000075897200.0000
428515860嘉实新兴科技100ETF6.48001109455.000047484700.0000
429515880国泰中证全指通信设备ETF13.070011747975.0000502813000.0000
430519013海富通风格优势股票2.3800220900.00009454520.0000
431519030海富通稳固收益债券0.450077800.00003329840.0000
432519113浦银安盛精致生活混合2.9700160000.00006848000.0000
433519120浦银安盛新兴产业混合2.9800210000.00008988000.0000
434519126浦银安盛新经济结构混合4.2500120400.00005153120.0000
435519127浦银安盛盛世精选混合1.180085000.00003638000.0000
436519156新华行业灵活配置混合A2.0500405900.000017372500.0000
437519157新华行业灵活配置混合C2.0500405900.000017372500.0000
438519175浦银经济带崛起混合A0.870080000.00003424000.0000
439519177浦银安盛盛世精选混合C1.180085000.00003638000.0000
440519660银河增利债券A0.770049948.00002137770.0000
441519661银河增利债券C0.770049948.00002137770.0000
442519668银河成长股票6.3100386105.000016525300.0000
443519674银河创新成长股票5.23006886281.0000294733000.0000
444519676银河强化债券0.9000453070.000019391400.0000
445519929长信电子信息行业量化混合3.6400180000.00007704000.0000
446530009建信收益增强A0.770023700.00001014360.0000
447530017建信双息红利债券A1.4800124600.00005332880.0000
448531009建信收益增强C0.770023700.00001014360.0000
449531017建信双息红利债券C1.4800124600.00005332880.0000
450550001信诚四季红混合3.7900554000.000023711200.0000
451550002信诚精萃成长股票4.32001400300.000059932800.0000
452550003信诚盛世蓝筹股票3.3900844900.000036161700.0000
453550008信诚优胜精选股票3.92002100000.000089880000.0000
454550015信诚至远混合A4.3700179708.00007691500.0000
455550016信诚至远混合C4.3700179708.00007691500.0000
456580005东吴进取策略混合2.6300123600.00005290080.0000
457585001东吴中证新兴产业指数1.530025731.00001101290.0000
458590002中邮核心成长混合2.74003199904.0000136956000.0000
459590005中邮核心主题混合5.09001000085.000042803600.0000
460610001信达澳银领先增长股票2.6300650943.000027860400.0000
461610002信达澳银精华配置混合2.7300441085.000018878400.0000
462630005华商动态阿尔法混合4.9300644536.000027586100.0000
463630011华商主题精选股票2.6400400000.000017120000.0000
464630016华商价值共享混合发起式5.0300274200.000011735800.0000
465675011西部利得稳健双利债券A0.350012000.0000513600.0000
466675013西部利得稳健双利债券C0.350012000.0000513600.0000
467700002平安大华深证300指数增强1.630028700.00001228360.0000
468770001德邦优化配置股票6.2200100000.00004280000.0000
469960029建信双息红利债券H1.4800124600.00005332880.0000
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合7.0200258045.00009847000.0000
2000021华夏优势增长股票5.74008370241.0000319408000.0000
3000031华夏复兴股票6.34005035465.0000192153000.0000
4000054鹏华双债增利债券0.7100127000.00004846320.0000
5000056建信消费升级混合3.690061500.00002346840.0000
6000067民生加银转债优选A0.610030700.00001171510.0000
7000068民生加银转债优选C0.610030700.00001171510.0000
8000073上投摩根成长动力混合6.2500490793.000018728700.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票2.2600277499.000010589400.0000
10000083汇添富消费行业股票2.22004500051.0000170726000.0000
11000120中银美丽中国股票8.5900115126.00004393210.0000
12000124华宝兴业服务股票7.72001648447.000062904700.0000
13000136民生加银策略精选混合5.85001900000.000072504000.0000
14000142融通增强收益债券A0.61008060.0000307570.0000
15000176嘉实沪深300指数研究增强2.2300885278.000033782200.0000
16000199国泰策略收益灵活配置混合2.480046800.00001785890.0000
17000214广发成长优选混合0.950020900.0000797544.0000
18000236工银月月薪定期支付债券0.8500180000.00006868800.0000
19000241宝盈核心优势混合C4.01001380000.000052660800.0000
20000256上投摩根红利回报混合2.050014492.0000553015.0000
21000259农银区间收益混合2.9400298190.000011378900.0000
22000263工银信息产业股票2.8800599016.000022858400.0000
23000270建信灵活配置混合0.19004500.0000171720.0000
24000279华商红利优选混合4.2000213600.00008150980.0000
25000312华安沪深300增强A1.6100180600.00006891700.0000
26000313华安沪深300增强C1.6100180600.00006891700.0000
27000328上投摩根转型动力混合5.2100719382.000027451600.0000
28000354长盛城镇化主题股票4.110059000.00002251440.0000
29000409鹏华环保产业股票4.4700267630.000010212800.0000
30000418景顺长城成长之星股票3.2700310025.000011830600.0000
31000431鹏华品牌传承混合5.6800288051.000010992000.0000
32000435建信稳定添利债券A1.39006700.0000255672.0000
33000466融通通瑞债券A0.44001718.000065558.9000
34000524上投摩根民生需求股票2.7600138863.00005299010.0000
35000527南方新优享混合A5.98003608766.0000137711000.0000
36000536前海开源可转债债券0.38004800.0000183168.0000
37000538诺安优势行业混合0.910017249.0000658222.0000
38000589光大保德信银发商机股票2.7800130000.00004960800.0000
39000601华宝创新混合9.38001499150.000057207600.0000
40000609华商新量化混合3.7100287000.000010951900.0000
41000697汇添富移动互联股票4.72007861194.0000290425000.0000
42000698宝盈科技30混合9.13005472676.0000208837000.0000
43000723建信稳定添利债券C1.39006700.0000255672.0000
44000742国泰新经济灵活配置混合9.82002316618.000088402100.0000
45000755富安达新兴成长混合5.2500282000.000010761100.0000
46000757华富智慧城市灵活配置混合5.6200120000.00004579200.0000
47000826广发百发100指数A1.0600182000.00006945120.0000
48000827广发百发100指数E1.0600182000.00006945120.0000
49000859融通通瑞债券C0.44001718.000065558.9000
50000884民生加银优选股票5.3500303801.000011593000.0000
51000887上投摩根稳进回报混合1.15006135.0000234112.0000
52000924宝盈先进制造混合3.56001635661.000062416800.0000
53000939中银研究精选灵活配置混合7.6700495000.000018889200.0000
54000940富国中小盘精选混合6.76001117208.000042632700.0000
55000942广发信息技术联接A0.080023000.0000877680.0000
56000965汇丰晋信新动力混合9.8500501086.000019121400.0000
57000969前海开源大安全混合5.3900284600.000010860300.0000
58000970东方红睿元混合5.44001403277.000052670100.0000
59000992广发对冲套利定开混合0.9000671970.000025642400.0000
60000993华宝稳健回报混合5.4400336100.000012825600.0000
61000996中银新动力股票6.96002185000.000083379600.0000
62001000中欧明睿新起点混合8.07005367770.0000204834000.0000
63001009上投摩根安全战略股票4.8600892102.000034042600.0000
64001011华夏希望债券A0.110057900.00002209460.0000
65001013华夏希望债券C0.110057900.00002209460.0000
66001015华夏沪深300指数增强A1.9400451700.000017236900.0000
67001016华夏沪深300指数增强C1.9400451700.000017236900.0000
68001039嘉实先进制造股票3.1600843504.000032188100.0000
69001053南方创新经济混合5.84001113052.000042474100.0000
70001054工银新金融股票3.2300424600.000016202700.0000
71001060前海开源高端装备制造混合1.120070863.00002704130.0000
72001070建信信息产业股票3.4700379759.000014491600.0000
73001072华安智能装备主题股票4.4500681940.000026022800.0000
74001075宝盈转型动力混合4.91002000000.000076320000.0000
75001104华安新丝路主题股票6.07001642363.000062672600.0000
76001105信达澳银转型创新股票2.4200272680.000010405500.0000
77001112东方红中国优势混合5.38008712502.0000326609000.0000
78001124融通增强收益债券C0.61008060.0000307570.0000
79001125博时互联网主题混合6.31001985600.000075770500.0000
80001126上投摩根卓越制造股票7.15003186920.0000121613000.0000
81001143华商量化进取混合5.12002256782.000086118800.0000
82001152融通新区域新经济灵活配置混合3.8600596690.000022769700.0000
83001154北信瑞丰平安中国主题混合5.270062500.00002385000.0000
84001158工银新材料新能源股票5.88002500052.000095402000.0000
85001163银华中国梦30股票5.2300654271.000024967000.0000
86001167金鹰科技创新股票3.2600400000.000015264000.0000
87001192上投摩根整合驱动混合4.3200815005.000031100600.0000
88001197长盛转型升级混合3.97001461301.000055763200.0000
89001205建信稳健回报灵活配置混合2.490098900.00003774020.0000
90001209前海开源一带一路混合A7.5100304798.000011631100.0000
91001210天弘互联网混合7.39004688819.0000178925000.0000
92001219上投摩根动态多因子混合1.7200199000.00007593840.0000
93001220民生加银研究精选混合3.6300377632.000014410400.0000
94001222鹏华外延成长混合9.20004631451.0000176736000.0000
95001225中邮趋势精选灵活配置混合4.36001599884.000061051600.0000
96001229德邦福鑫灵活配置混合A3.000020000.0000763200.0000
97001236博时丝路主题股票5.2800792200.000030230400.0000
98001266国投瑞银招财混合3.180067600.00002579620.0000
99001268富国国家安全主题混合7.46002508411.000095721000.0000
100001275中邮创新优势灵活配置混合2.4900200000.00007632000.0000
101001281长安鑫利优选混合A4.180037600.00001434820.0000
102001287安信优势增长混合A2.6600126029.00004809270.0000
103001291大摩量化多策略股票2.5300231960.00008851590.0000
104001294新华战略新兴灵活配置混合3.3200131000.00004998960.0000
105001297平安大华智慧中国混合5.00001165456.000044473800.0000
106001304建信鑫安回报灵活配置混合2.4900122000.00004655520.0000
107001313上投摩根智慧互联股票7.25002729627.0000104163000.0000
108001319农银信息传媒股票5.98001865311.000071180300.0000
109001322东吴新趋势混合4.1200250000.00009540000.0000
110001323东吴移动互联混合A3.7500150000.00005724000.0000
111001349富国改革动力混合4.66002647877.0000101043000.0000
112001357泓德泓富混合A4.08003165893.0000120810000.0000
113001375金元顺安灵活配置混合C4.4100153000.00005838480.0000
114001376泓德泓富混合C4.08003165893.0000120810000.0000
115001396建信互联网+产业升级股票4.2800974990.000037205600.0000
116001403招商国企改革主题混合3.4600400000.000015264000.0000
117001404招商移动互联网产业股票8.11002052600.000078327200.0000
118001416嘉实事件驱动股票4.79004914415.0000187534000.0000
119001443易方达瑞选混合I1.7500467740.000017849000.0000
120001444易方达瑞选混合E1.7500467740.000017849000.0000
121001463光大保德信一带一路混合7.8500766777.000029260200.0000
122001470融通通鑫灵活配置混合0.6500215121.00008209020.0000
123001471融通新能源灵活配置混合6.6800825000.000031482000.0000
124001476中银智能制造股票3.46001276128.000048697000.0000
125001480财通成长优选混合7.60004589940.0000175152000.0000
126001484天弘新价值混合1.4900117000.00004464720.0000
127001500泓德远见回报混合8.700011010151.0000420147000.0000
128001508富国新动力灵活配置混合A6.91005760001.0000219802000.0000
129001510富国新动力灵活配置混合C6.91005760001.0000219802000.0000
130001513易方达信息产业混合3.01005156710.0000196780000.0000
131001534华宝万物互联混合6.0200316700.000012085300.0000
132001538上投摩根科技前沿混合5.90001267670.000048374300.0000
133001540浙商汇金转型驱动混合5.1100287100.000010955700.0000
134001542国泰互联网+股票9.63002768000.0000105627000.0000
135001574中海混改红利混合3.390019100.0000728856.0000
136001576国泰智能装备股票7.6300743937.000028388600.0000
137001601鑫元鑫新收益混合A3.7500100000.00003816000.0000
138001602鑫元鑫新收益混合C3.7500100000.00003816000.0000
139001617天弘中证电子指数A0.01003603.0000137490.0000
140001618天弘中证电子指数C0.01003603.0000137490.0000
141001656农银中国优势灵活配置混合4.970086600.00003304660.0000
142001692南方国策动力股票3.7600214560.00008187610.0000
143001694华安沪港深外延增长灵活配置混合3.2500837178.000031946700.0000
144001702东方创新科技混合8.9700400000.000015264000.0000
145001709华富物联世界灵活配置混合4.420016000.0000610560.0000
146001712东方红优势精选混合4.32001673846.000060944000.0000
147001716工银新趋势灵活配置混合A3.0200114800.00004380770.0000
148001718工银物流产业股票4.140089870.00003429440.0000
149001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.8200107479.00004101400.0000
150001744诺安进取回报混合2.1100151800.00005792690.0000
151001751华商信用增强债券A0.74002200.000083952.0000
152001752华商信用增强债券C0.74002200.000083952.0000
153001758嘉实研究增强混合2.2500107000.00004083120.0000
154001759嘉实成长增强混合2.9100250000.00009540000.0000
155001795上投摩根文体休闲混合3.080050700.00001934710.0000
156001822华商智能生活混合4.6100140000.00005342400.0000
157001830融通跨界成长灵活配置混合5.230040050.00001528310.0000
158001852融通中国风1号灵活配置混合A6.630013309046.0000507873000.0000
159001878嘉实沪港深精选股票6.17005800053.0000221330000.0000
160001886中欧行业成长混合(LOF)E4.650010514671.0000401240000.0000
161001900诺安精选价值混合4.410017500.0000667800.0000
162001924华夏国企改革混合5.9000689172.000026298800.0000
163001933华商新兴活力混合5.9500167000.00006372720.0000
164001978泰信互联网+主题混合3.110038000.00001450080.0000
165001986前海智能3.1900521700.000019908100.0000
166001997工银新趋势灵活配置混合C3.0200114800.00004380770.0000
167002031华夏策略混合2.9000543583.000020743100.0000
168002036安信优势增长混合C2.6600126029.00004809270.0000
169002049融通新机遇灵活配置混合0.5900206819.00007892210.0000
170002053诺安优势行业混合C0.910017249.0000658222.0000
171002072长安鑫利优选混合C4.180037600.00001434820.0000
172002080前海开源一带一路混合C7.5100304798.000011631100.0000
173002106德邦福鑫灵活配置混合C3.000020000.0000763200.0000
174002133广发鑫益混合4.9400229808.00008769470.0000
175002145诺安景鑫混合3.610061100.00002331580.0000
176002159东吴国企改革混合5.170019200.0000732672.0000
177002170东吴移动互联混合C3.7500150000.00005724000.0000
178002180中银移动互联混合4.9500165000.00006296400.0000
179002181华安大安全混合2.870035010.00001335980.0000
180002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.840080200.00003060430.0000
181002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.840080200.00003060430.0000
182002227长城新优选混合A1.1100996200.000038015000.0000
183002228长城新优选混合C1.1100996200.000038015000.0000
184002229华夏经济转型股票4.09001544458.000058936500.0000
185002252融通成长30灵活配置混合3.0200115943.00004424380.0000
186002259鹏华健康环保混合8.1400162280.00006192600.0000
187002271招商安弘混合3.510071800.00002739890.0000
188002272新华科技创新主题灵活配置混合4.1500150500.00005743080.0000
189002281建信裕利灵活配置混合0.850026132.0000997197.0000
190002293南方益和混合4.0400132700.00005063830.0000
191002310创金合信沪深300增强A1.7100192500.00007345800.0000
192002315创金合信沪深300增强C1.7100192500.00007345800.0000
193002332汇丰晋信沪港深股票A8.89002511963.000095856500.0000
194002333汇丰晋信沪港深股票C8.89002511963.000095856500.0000
195002345华夏高端制造混合4.6100113800.00004342610.0000
196002350华安安华灵活配置混合1.7500598700.000022846400.0000
197002421新华增强债券A3.590028080.00001071530.0000
198002422新华增强债券C3.590028080.00001071530.0000
199002436上投摩根红利回报混合C2.050014492.0000553015.0000
200002482宝盈互联网沪港深混合8.7900810600.000030932500.0000
201002492工银月月薪定期支付债券C0.8500180000.00006868800.0000
202002547民生加银养老服务混合5.330043400.00001656140.0000
203002556博时丝路主题股票C5.2800792200.000030230400.0000
204002562泓德泓益混合1.6300339260.000012946200.0000
205002563泓德泓汇混合4.0500527040.000020111800.0000
206002573建信汇利灵活配置混合3.5600104200.00003976270.0000
207002577南方新兴混合3.8100269210.000010273100.0000
208002594工银现代服务业混合3.3000209875.00008008830.0000
209002628招商安博混合A3.070076200.00002907790.0000
210002629招商安博混合C3.070076200.00002907790.0000
211002640中信建投睿溢混合A2.530010000.0000381600.0000
212002644大成景荣债券A0.80007000.0000267120.0000
213002645大成景荣债券C0.80007000.0000267120.0000
214002654上投摩根策略精选混合1.740014739.0000562440.0000
215002692富国创新科技混合4.80009436518.0000360098000.0000
216002694中银新蓝筹混合8.340097552.00003722580.0000
217002707大摩科技领先混合5.3900129197.00004930160.0000
218002720国寿安保尊利增强回报债券A1.080026000.0000992160.0000
219002721国寿安保尊利增强回报债券C1.080026000.0000992160.0000
220002738泓德裕康债券A0.9800599460.000022875400.0000
221002739泓德裕康债券C0.9800599460.000022875400.0000
222002742泓德裕祥债券A0.6000154447.00005893700.0000
223002743泓德裕祥债券C0.6000154447.00005893700.0000
224002773光大保德信铭鑫混合A7.9300544300.000020770500.0000
225002774光大保德信铭鑫混合C7.9300544300.000020770500.0000
226002801泓德泓信混合4.0800388300.000014817500.0000
227002823招商盛达混合A7.980026400.00001007420.0000
228002824招商盛达混合C7.980026400.00001007420.0000
229002833华夏新锦绣混合A1.280067093.00002560270.0000
230002834华夏新锦绣混合C1.280067093.00002560270.0000
231002919东吴智慧医疗量化策略混合2.310062600.00002388820.0000
232002955融通新趋势灵活配置混合3.0500166430.00006350970.0000
233002961中欧双利债券A0.66001038418.000039626000.0000
234002962中欧双利债券C0.66001038418.000039626000.0000
235002974广发信息技术联接C0.080023000.0000877680.0000
236002980华夏创新前沿股票2.3200640641.000024446900.0000
237002989融通通乾研究精选混合7.21001322320.000050459700.0000
238003053嘉实文体娱乐股票A6.2100420743.000016055600.0000
239003054嘉实文体娱乐股票C6.2100420743.000016055600.0000
240003131国寿安保强国智造混合3.4100422500.000016122600.0000
241003167前海开源鼎瑞债券A0.8900489851.000018692700.0000
242003168前海开源鼎瑞债券C0.8900489851.000018692700.0000
243003169长盛盛辉混合A1.400079360.00003028380.0000
244003170长盛盛辉混合C1.400079360.00003028380.0000
245003238新华外延增长主题混合3.380039900.00001522580.0000
246003319建信瑞丰添利混合A0.1700500.000019080.0000
247003320建信瑞丰添利混合C0.1700500.000019080.0000
248003334中融融信双盈债券A1.810025700.0000980712.0000
249003335中融融信双盈债券C1.810025700.0000980712.0000
250003360前海开源瑞和债券A0.8800281501.000010742100.0000
251003361前海开源瑞和债券C0.8800281501.000010742100.0000
252003396东方红优享红利混合3.69002100226.000077214600.0000
253003397银华体育文化灵活配置混合3.760099505.00003797110.0000
254003510长盛可转债债券A1.0300149000.00005685840.0000
255003511长盛可转债债券C1.0300149000.00005685840.0000
256003548泰达宏利沪深300指数增强C1.9400173400.00006616940.0000
257003610南方荣安定期开放混合A0.980043700.00001667590.0000
258003611南方荣安定期开放混合C0.980043700.00001667590.0000
259003670中融物联网主题混合4.230033500.00001278360.0000
260003828鹏华兴惠定期开放混合1.010052000.00001984320.0000
261003839易方达瑞通混合A2.5100590000.000020773900.0000
262003840易方达瑞通混合C2.5100590000.000020773900.0000
263003857前海开源周期优选混合A3.660025360.0000967738.0000
264003858前海开源周期优选混合C3.660025360.0000967738.0000
265003882易方达瑞弘混合A2.4700530000.000018661300.0000
266003883易方达瑞弘混合C2.4700530000.000018661300.0000
267004099前海开源沪港深景气混合1.430018400.0000702144.0000
268004129国联安鑫汇混合A1.230068601.00002617810.0000
269004130国联安鑫汇混合C1.230068601.00002617810.0000
270004148圆信永丰多策略混合4.3300700000.000026712000.0000
271004182建信瑞福添利混合A0.97007200.0000274752.0000
272004190招商沪深300指数A1.8900144691.00005521410.0000
273004191招商沪深300指数C1.8900144691.00005521410.0000
274004209大成智惠量化多策略混合2.26007200.0000274752.0000
275004221长信量化先锋混合C2.36001086224.000041450300.0000
276004231中欧行业成长混合(LOF)C4.650010514671.0000401240000.0000
277004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.560090000.00003434400.0000
278004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.7800108000.00004121280.0000
279004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.7800108000.00004121280.0000
280004276浦银安盛安和回报定开混合A3.270015000.0000572400.0000
281004277浦银安盛安和回报定开混合C3.270015000.0000572400.0000
282004278东方红智逸沪港深定开混合2.74001890230.000072131200.0000
283004321前海开源沪港深强国产业混合0.0400610.000023277.6000
284004341农银尖端科技灵活配置混合4.9400123940.00004729550.0000
285004345南方深证成份ETF联接C0.06003909.0000149167.0000
286004354益民中证智能消费指数4.85008502.0000324436.0000
287004357南方智慧混合4.62001151247.000043931600.0000
288004359创金合信量化核心混合A1.590046100.00001759180.0000
289004360创金合信量化核心混合C1.590046100.00001759180.0000
290004361上投安通回报混合A1.15004079.0000155655.0000
291004362上投安通回报混合C1.15004079.0000155655.0000
292004397长盛信息安全量化策略混合7.730066800.00002549090.0000
293004408招商深证100指数C2.820078215.00002984680.0000
294004409招商深证TMT50ETF联接C0.130011200.0000427392.0000
295004448博时汇智回报混合6.0400170940.00006523070.0000
296004466长盛盛杰一年期定开混合1.160016000.0000610560.0000
297004468建信瑞福添利混合C0.97007200.0000274752.0000
298004484泰达宏利业绩股票A2.230068129.00002599800.0000
299004485泰达宏利业绩股票C2.230068129.00002599800.0000
300004512海富通沪深300指数增强C2.03004550.0000173628.0000
301004513海富通沪深300指数增强A2.03004550.0000173628.0000
302004573新华鑫泰灵活配置混合4.230095076.00003628100.0000
303004625南方高元债券发起式A1.130023900.0000912024.0000
304004626南方高元债券发起式C1.130023900.0000912024.0000
305004634前海联合泳涛混合A1.970050000.00001908000.0000
306004640华夏节能环保股票6.7200194030.00007404180.0000
307004641万家量化睿选混合5.620050300.00001919450.0000
308004730建信量化事件驱动股票2.420053500.00002041560.0000
309004741农银区间策略混合3.520028900.00001102820.0000
310004742易方达深证100ETF联接C0.02009200.0000351072.0000
311004745长盛创新驱动混合8.210066000.00002518560.0000
312004769申万菱信价值优先混合4.6300158810.00006060190.0000
313004801浦银安盛安久回报定开混合A1.160025000.0000954000.0000
314004802浦银安盛安久回报定开混合C1.160025000.0000954000.0000
315004807中银证券安弘债券A0.610055900.00002133140.0000
316004808中银证券安弘债券C0.610055900.00002133140.0000
317004812中欧先进制造股票A6.9100140180.00005349270.0000
318004813中欧先进制造股票C6.9100140180.00005349270.0000
319004845南华瑞盈混合发起A5.730024260.0000925762.0000
320004846南华瑞盈混合发起C5.730024260.0000925762.0000
321004852广发价值回报混合A0.800012900.0000492264.0000
322004853广发价值回报混合C0.800012900.0000492264.0000
323004858长信量化多策略股票C2.4200114800.00004380770.0000
324004875融通深证成份指数C1.710057807.00002205920.0000
325004876融通深证100指数C2.86003617806.0000138055000.0000
326004890中邮健康文娱灵活配置混合4.120060000.00002289600.0000
327004965泓德致远混合A4.40002306444.000088013900.0000
328004966泓德致远混合C4.40002306444.000088013900.0000
329004988人保双利混合A0.730012000.0000457920.0000
330004989人保双利混合B0.730012000.0000457920.0000
331004993中欧可转债债券A0.7300510000.000019461600.0000
332004994中欧可转债债券C0.7300510000.000019461600.0000
333004997广发高端制造股票4.3600239880.00009153820.0000
334005009申万菱信行业轮动股票6.0800173570.00006623430.0000
335005021渤海汇金量化汇盈混合1.30001680.000064108.8000
336005028鹏华研究精选混合5.64001484463.000056647100.0000
337005029中银产业精选混合5.850073500.00002804760.0000
338005035银华信息科技量化股票发起式A3.710043097.00001644580.0000
339005036银华信息科技量化股票发起式C3.710043097.00001644580.0000
340005039鹏扬景兴混合A1.1900136138.00005195030.0000
341005040鹏扬景兴混合C1.1900136138.00005195030.0000
342005067融通逆向策略灵活配置混合3.170040621.00001550100.0000
343005075富国研究量化精选混合4.110075300.00002873450.0000
344005080海富通量化多因子混合C2.060094530.00003607260.0000
345005081海富通量化多因子混合A2.060094530.00003607260.0000
346005136华安幸福生活混合3.1700533937.000020375000.0000
347005166嘉实润和量化定期混合0.570010400.0000396864.0000
348005186长安鑫兴混合A4.690061500.00002346840.0000
349005187长安鑫兴混合C4.690061500.00002346840.0000
350005188海富通量化前锋股票C1.34009640.0000367862.0000
351005189海富通量化前锋股票A1.34009640.0000367862.0000
352005211银河智慧混合4.2400168000.00006410880.0000
353005231红塔红土盛通混合型发起式A1.970035000.00001335600.0000
354005232红塔红土盛通混合型发起式C1.970035000.00001335600.0000
355005241中欧时代智慧混合A3.0300525701.000020060800.0000
356005242中欧时代智慧混合C3.0300525701.000020060800.0000
357005250银华估值优势混合5.3000659691.000025173800.0000
358005262鑫元欣享混合A3.770064000.00002442240.0000
359005263鑫元欣享混合C3.770064000.00002442240.0000
360005268鹏华优势企业股票9.1800920109.000035111400.0000
361005275中欧创新成长灵活配置混合A4.73003291445.0000125602000.0000
362005276中欧创新成长灵活配置混合C4.73003291445.0000125602000.0000
363005296南华丰淳混合A4.54006000.0000228960.0000
364005297南华丰淳混合C4.54006000.0000228960.0000
365005310广发电子信息传媒股票7.0200495604.000018912200.0000
366005352鹏扬景泰成长混合A9.6000766418.000029246500.0000
367005353鹏扬景泰成长混合C9.6000766418.000029246500.0000
368005395泓德臻远回报混合7.79005895246.0000224963000.0000
369005399长信量化价值驱动混合2.9800122800.00004686050.0000
370005472富国价值驱动灵活配置混合A6.5400141290.00005391630.0000
371005473富国价值驱动灵活配置混合C6.5400141290.00005391630.0000
372005492农银研究驱动混合6.3900205000.00007822800.0000
373005530添富价值多因子股票1.820059100.00002255260.0000
374005543银华心诚灵活配置混合4.3700966087.000036865900.0000
375005544银华瑞和灵活配置混合5.7900133898.00005109550.0000
376005545中银改革红利灵活配置混合6.9200100020.00003816760.0000
377005593上投摩根创新商业模式混合7.5700378862.000014457400.0000
378005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.7900329500.000012573700.0000
379005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.7900329500.000012573700.0000
380005630华安研究精选混合5.1400222460.00008489070.0000
381005638农银汇理量化智慧动力混合2.360045560.00001738570.0000
382005683国寿安保华兴灵活配置混合2.2400143800.00005487410.0000
383005724交银致远智投混合0.490010400.0000396864.0000
384005729南方人工智能混合3.6900120090.00004582630.0000
385005741南方君信混合3.3400139620.00005327900.0000
386005742南方成安优选混合5.9600180471.00006886770.0000
387005794银华心怡灵活配置混合7.92002762058.0000105400000.0000
388005810南方瑞祥一年混合A4.1200763700.000029142800.0000
389005811南方瑞祥一年混合C4.1200763700.000029142800.0000
390005819国泰优势行业混合9.4100494500.000018870100.0000
391005825申万菱信智能驱动股票8.2700442080.000016869800.0000
392005840富国产业驱动混合4.270031900.00001217300.0000
393005844东方人工智能主题混合7.160061000.00002327760.0000
394005848银华裕利混合发起式5.470026500.00001011240.0000
395005850财通量化价值优选混合1.620016900.0000644904.0000
396005852中银添利债券发起C0.2500322700.000012314200.0000
397005875易方达中盘成长混合4.0400602700.000022999000.0000
398005894华夏优势精选股票5.3100268050.000010228800.0000
399005962宝盈人工智能股票A9.19001893888.000072270800.0000
400005963宝盈人工智能股票C9.19001893888.000072270800.0000
401006049恒越研究精选混合A4.580010000.0000381600.0000
402006051鹏扬核心价值灵活配置A9.4400473144.000018055200.0000
403006052鹏扬核心价值灵活配置C9.4400473144.000018055200.0000
404006057鹏华丰和债券(LOF)C1.5500107600.00004106020.0000
405006058民生加银新兴成长混合5.52001100000.000041976000.0000
406006072民生加银创新成长混合6.4400163000.00006220080.0000
407006080海富通电子传媒股票C6.470057752.00002203820.0000
408006081海富通电子传媒股票A6.470057752.00002203820.0000
409006084融通研究优选混合3.790057100.00002178940.0000
410006121华安双核驱动混合5.7900436769.000016667100.0000
411006122华安低碳生活混合3.4700108830.00004152950.0000
412006154华安制造先锋混合6.1100222900.00008505860.0000
413006157财通量化核心优选混合2.080034000.00001297440.0000
414006202交银核心资产混合2.930060000.00002289600.0000
415006227华宝科技先锋混合3.170086740.00003310000.0000
416006230鹏华研究驱动混合1.650029600.00001129540.0000
417006254长城久悦债券5.9300145900.00005567540.0000
418006299恒越核心精选混合3.940047000.00001793520.0000
419006302银华行业轮动混合4.870061989.00002365500.0000
420006336泓德量化精选混合1.700090300.00003445850.0000
421006364招商丰韵混合A2.9700145400.00005548460.0000
422006365招商丰韵混合C2.9700145400.00005548460.0000
423006366兴业安保优选混合4.2100159200.00006075070.0000
424006430凯石澜龙头经济定开混合2.5600371056.000014159500.0000
425006502财通集成电路产业股票A7.2400640000.000024422400.0000
426006503财通集成电路产业股票C7.2400640000.000024422400.0000
427006522财通新兴蓝筹混合A6.670044109.00001683200.0000
428006523财通新兴蓝筹混合C6.670044109.00001683200.0000
429006526鹏华优选回报混合6.340013200.0000503712.0000
430006539南方优选价值混合C3.89001463624.000055851900.0000
431006573人保行业轮动混合A2.170034200.00001305070.0000
432006574人保行业轮动混合C2.170034200.00001305070.0000
433006590南方新优享混合C5.98003608766.0000137711000.0000
434006603嘉实互融精选股票5.700067600.00002579620.0000
435006615工银战略新兴产业混合A2.9900100000.00003816000.0000
436006616工银战略新兴产业混合C2.9900100000.00003816000.0000
437006644弘毅远方消费升级混合9.4000373485.000014252200.0000
438006687方正富邦深证100ETF联接A0.08008000.0000305280.0000
439006688方正富邦深证100ETF联接C0.08008000.0000305280.0000
440006698红土创新沪深300增强A2.590035500.00001354680.0000
441006699红土创新沪深300增强C2.590035500.00001354680.0000
442006720平安核心优势混合A5.030022300.0000850968.0000
443006721平安核心优势混合C5.030022300.0000850968.0000
444006726农银汇理多因子股票2.110012910.0000492646.0000
445006751富国互联科技股票8.09003329971.0000127072000.0000
446006759银河乐活优萃混合5.110073200.00002793310.0000
447006785东方量化多策略混合2.05006800.0000259488.0000
448006796富国消费升级混合2.830090000.00003434400.0000
449006803嘉实互通精选股票3.590018100.0000690696.0000
450006843中信建投睿溢混合C2.530010000.0000381600.0000
451006857蜂巢卓睿混合A5.520045000.00001717200.0000
452006858蜂巢卓睿混合C5.520045000.00001717200.0000
453006868华夏科技成长股票5.1700582800.000022239600.0000
454006890上投摩根领先优选混合3.240083437.00003183960.0000
455006969圆信永丰高端制造混合3.870061200.00002335390.0000
456006977农银汇理海棠三年定开混合3.6200274300.000010467300.0000
457006991民生加银康宁养老(FOF)0.5700800000.000030528000.0000
458007041前海联合泳涛混合C1.970050000.00001908000.0000
459007082平安高端制造混合A4.9900368395.000014058000.0000
460007083平安高端制造混合C4.9900368395.000014058000.0000
461007084天治转型升级混合8.030062000.00002365920.0000
462007096大成沪深300指数C1.1900517875.000019762100.0000
463007100中银添利债券发起E0.2500322700.000012314200.0000
464007119睿远成长价值混合A5.890019149049.0000694626000.0000
465007120睿远成长价值混合C5.890019149049.0000694626000.0000
466007132长城港股通混合3.630060000.00002289600.0000
467007137鹏扬元合量化大盘A3.470035900.00001369940.0000
468007138鹏扬元合量化大盘C3.470035900.00001369940.0000
469007163浦银安盛环保新能源A5.320085000.00003243600.0000
470007164浦银安盛环保新能源C5.320085000.00003243600.0000
471007192恒越研究精选混合C4.580010000.0000381600.0000
472007203银河新动能混合5.1200653890.000024952400.0000
473007257凯石沣混合A2.050075000.00002862000.0000
474007258凯石沣混合C2.050075000.00002862000.0000
475007261融通消费升级混合6.6800197730.00007545380.0000
476007291汇丰晋信港股通双核策略混合9.2700466400.000017797800.0000
477007305国联安新科技混合3.2400170000.00006487200.0000
478007306华泰柏瑞基本面智选A5.450039100.00001492060.0000
479007307华泰柏瑞基本面智选C5.450039100.00001492060.0000
480007316交银可转债债券A0.410012400.0000473184.0000
481007317交银可转债债券C0.410012400.0000473184.0000
482007340南方科技创新混合A3.7400814356.000031075800.0000
483007341南方科技创新混合C3.7400814356.000031075800.0000
484007343嘉实科技创新混合5.1900953812.000036397500.0000
485007345富国科技创新灵活配置混合5.3600881110.000033623200.0000
486007349华夏科技创新混合A5.51001055210.000040266800.0000
487007350华夏科技创新混合C5.51001055210.000040266800.0000
488007490南方信息创新混合A7.34007705688.0000294049000.0000
489007491南方信息创新混合C7.34007705688.0000294049000.0000
490007527融通量化多策略混合A6.6400268700.000010253600.0000
491007528融通量化多策略混合C6.6400268700.000010253600.0000
492007581宝盈鸿利收益混合C2.7200818416.000031230800.0000
493007678泰达宏利品牌混合A8.2700744800.000028421600.0000
494007679泰达宏利品牌混合C8.2700744800.000028421600.0000
495007685华商电子行业量化股票6.07001147400.000043784800.0000
496007748天弘养老2035三年(FOF)0.710019800.0000755568.0000
497007752中银招利债券A0.7800349512.000013337400.0000
498007753中银招利债券C0.7800349512.000013337400.0000
499007799申万菱信中小板指数C5.3300212162.00008096100.0000
500007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.170010400.0000396864.0000
501007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.170010400.0000396864.0000
502007854光大保德信景气先锋混合2.7900300000.000011448000.0000
503007887东方红启元三年持有混合B3.09004880096.0000178606000.0000
504008086华夏中证5G通信主题ETF联接A2.19004005952.0000152867000.0000
505008087华夏中证5G通信主题ETF联接C2.19004005952.0000152867000.0000
506008132鹏华价值驱动混合3.38002326400.000088775400.0000
507008264南方ESG股票A5.93003212734.0000122598000.0000
508008265南方ESG股票C5.93003212734.0000122598000.0000
509008314上投摩根慧选成长A6.10005663687.0000216126000.0000
510008315上投摩根慧选成长C6.10005663687.0000216126000.0000
511008375中欧启航三年混合A3.88002751511.0000104998000.0000
512008376中欧启航三年混合C3.88002751511.0000104998000.0000
513008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.4300362500.000013833000.0000
514008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.4300362500.000013833000.0000
515008518弘毅远方经济新动力混合8.94001149956.000043882300.0000
516008545泓德丰润三年持有期混合7.950011538260.0000428795000.0000
517008592天弘沪深300指数增强A2.430028600.00001091380.0000
518008593天弘沪深300指数增强C2.430028600.00001091380.0000
519008671银华科技创新混合4.6300996661.000038032600.0000
520008811鹏华科技创新混合1.4100344500.000013146100.0000
521008903广发科技先锋混合3.330021707251.0000828349000.0000
522020003国泰金龙行业混合4.51001765657.000067377500.0000
523020009国泰金鹏蓝筹混合4.4700571200.000021797000.0000
524020015国泰区位优势股票4.0400314500.000012001300.0000
525020026国泰成长优选股票6.09002861537.0000109196000.0000
526040004华安宝利配置混合3.16001622859.000061928300.0000
527040007华安中小盘成长股票2.82001507942.000057543100.0000
528040015华安动态灵活配置混合4.1500377600.000014409200.0000
529040035华安逆向策略股票3.13001194725.000045590700.0000
530050007博时平衡配置混合1.5900191800.00007319090.0000
531050012博时策略配置混合3.3200333581.000012729500.0000
532070013嘉实研究精选股票2.07001140359.000043516100.0000
533070022嘉实领先成长股票3.3000650000.000024804000.0000
534070027嘉实周期优选股票3.70001219778.000046546700.0000
535080001长盛成长价值混合5.0600369934.000014116700.0000
536080012长盛电子信息产业A3.69001322564.000050469000.0000
537090012大成深证成长40ETF联接0.08003370.0000128599.0000
538100022富国天瑞强势混合4.53002816744.0000107487000.0000
539100029富国天成红利混合7.10001631900.000062273300.0000
540100039富国通胀通缩主题轮动混合6.7900435400.000016614900.0000
541100060富国高新技术产业股票4.56001072508.000040926900.0000
542110015易方达行业领先股票3.1400891600.000034023500.0000
543110019易方达深证100ETF联接A0.02009200.0000351072.0000
544110030易方达沪深300量化增强2.0000588908.000022472700.0000
545121008国投瑞银成长优选股票3.7000420824.000016058600.0000
546150018银华稳进2.50002826420.0000107856000.0000
547150019银华锐进2.50002826420.0000107856000.0000
548150022申万菱信深证成指分级收益1.50001096534.000041843700.0000
549150023申万菱信深证成指分级进取1.50001096534.000041843700.0000
550150083广发深证100指数分级A2.730018674.0000712600.0000
551150084广发深证100指数分级B2.730018674.0000712600.0000
552150092诺德深证300指数分级A1.55001755.000066970.8000
553150093诺德深证300指数分级B1.55001755.000066970.8000
554150094泰信基本面400A0.80008767.0000334549.0000
555150095泰信基本面400B0.80008767.0000334549.0000
556150103银河银泰混合4.30001285383.000049050200.0000
557150179鹏华信息分级A5.9500938237.000035803100.0000
558150180鹏华信息分级B5.9500938237.000035803100.0000
559150194富国中证移动互联网指数分级A2.7700959210.000036603500.0000
560150195富国中证移动互联网指数分级B2.7700959210.000036603500.0000
561150213国投瑞银中证创业指数分级A9.210049910.00001904570.0000
562150214国投瑞银中证创业指数分级B9.210049910.00001904570.0000
563150215国泰深证TMT50指数分级A5.6600415902.000015870800.0000
564150216国泰深证TMT50指数分级B5.6600415902.000015870800.0000
565150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A7.5200637184.000024314900.0000
566150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B7.5200637184.000024314900.0000
567150245鹏华互联网分级A2.8500107140.00004088460.0000
568150246鹏华互联网分级B2.8500107140.00004088460.0000
569150297南方中证互联网指数分级A4.1400174941.00006675750.0000
570150298南方中证互联网指数分级B4.1400174941.00006675750.0000
571150315富国中证工业4.0指数分级A4.76001980440.000075573600.0000
572150316富国中证工业4.0指数分级B4.76001980440.000075573600.0000
573150968银河研究精选混合7.42001660000.000063345600.0000
574159807易方达中证科技50ETF0.8100349900.000012036600.0000
575159901易方达深证100ETF2.90005806168.0000221563000.0000
576159902华夏中小板ETF5.75003405869.0000129968000.0000
577159903深成ETF1.6100166371.00006348720.0000
578159906大成深证成长40ETF9.0900375859.000014342800.0000
579159907广发中小板300ETF3.7900187698.00007162560.0000
580159909招商深证TMT50ETF6.0200549372.000020964000.0000
581159911鹏华深证民营ETF4.130054208.00002068580.0000
582159912汇添富深证300ETF1.910056223.00002145470.0000
583159939广发中证全指信息技术ETF3.68001837808.000070130800.0000
584159943大成深证成份ETF1.600093730.00003576740.0000
585159961方正富邦深证100ETF2.8700258897.00009879510.0000
586159969银华深证100ETF2.870072800.00002778050.0000
587159970工银瑞信深证100ETF2.820072300.00002758970.0000
588159973弘毅远方民企领先100ETF3.3000376800.000014378700.0000
589159975招商深证100ETF2.8400136700.00005216470.0000
590159979广发粤港澳大湾区创新100ETF2.570071500.00002728440.0000
591159986弘毅远方国证消费100ETF2.7100162400.00006197180.0000
592159994银华中证5G通信主题ETF10.020014771806.0000563692000.0000
593159997天弘中证电子ETF2.2000586100.000025178900.0000
594160137南方中证互联网指数分级4.1400174941.00006675750.0000
595160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1800915040.000034917900.0000
596160211国泰中小盘成长股票(LOF)5.04001261821.000048151100.0000
597160212国泰估值优势股票(LOF)4.52001946494.000074278200.0000
598160224国泰深证TMT50指数分级5.6600415902.000015870800.0000
599160314华夏行业股票(LOF)3.24001925680.000073484000.0000
600160415华安量化多因子混合2.17006150.0000234684.0000
601160518博时睿远事件驱动混合(LOF)3.2700155100.00005918620.0000
602160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.4500112000.00004273920.0000
603160603鹏华普天收益混合7.7800843589.000032191400.0000
604160610鹏华动力增长混合(LOF)7.70002815814.0000107451000.0000
605160611鹏华优质治理股票(LOF)9.16002985457.0000113925000.0000
606160612鹏华丰收债券0.9200950040.000036253500.0000
607160621鹏华丰和债券(LOF)A1.5500107600.00004106020.0000
608160624鹏华消费领先混合7.5200968408.000036954400.0000
609160626鹏华信息分级5.9500938237.000035803100.0000
610160636鹏华互联网分级2.8500107140.00004088460.0000
611160726嘉实瑞享定期混合5.69002506015.000095629500.0000
612160812长盛同益成长回报(LOF)3.9800210080.00008016650.0000
613161025富国中证移动互联网指数分级2.7700959210.000036603500.0000
614161031富国中证工业4.0指数分级4.76001980440.000075573600.0000
615161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.8300382218.000014585400.0000
616161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.410026026.0000993152.0000
617161118易方达中小板指数分级5.3900294973.000011256200.0000
618161223国投瑞银中证创业指数分级9.210049910.00001904570.0000
619161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.7300240707.00009185380.0000
620161601融通新蓝筹混合3.03001540100.000058770200.0000
621161604融通深证100指数2.86003617806.0000138055000.0000
622161606融通行业景气混合A6.620011263713.0000429823000.0000
623161610融通领先成长股票(LOF)A3.78003247107.0000123910000.0000
624161612融通深证成份指数A1.710057807.00002205920.0000
625161812银华深证100指数分级2.50002826420.0000107856000.0000
626161837银华大盘两年定开混合3.92001892094.000072202300.0000
627162209泰达宏利市值优选股票3.6500954356.000036418200.0000
628162213泰达宏利沪深300指数增强A1.9400173400.00006616940.0000
629162214泰达宏利中小盘股票6.9200151110.00005766360.0000
630162510国联安双力中小板综指(LOF)2.18004560.0000174010.0000
631162907泰信基本面400指数分级0.80008767.0000334549.0000
632163109申万菱信深证成指分级1.50001096534.000041843700.0000
633163111申万菱信中小板指数A5.3300212162.00008096100.0000
634163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级7.5200637184.000024314900.0000
635163503天治核心成长股票(LOF)4.5800588800.000022468600.0000
636163807中银优选混合2.4900336477.000012840000.0000
637165313建信优势动力股票(LOF)2.5200248630.00009487720.0000
638165707诺德深证300指数分级1.55001755.000066970.8000
639166006中欧行业成长混合4.650010514671.0000401240000.0000
640166802浙商沪深300指数分级2.5600186939.00007133590.0000
641167001平安大华鼎泰混合(LOF)6.7800281919.000010758000.0000
642167002平安大华鼎越混合(LOF)6.720038560.00001471450.0000
643167506安信深圳科技指数(LOF)A7.58001050634.000040092200.0000
644167507安信深圳科技指数(LOF)C7.58001050634.000040092200.0000
645168101九泰锐智定增混合8.62001018632.000038871000.0000
646168103九泰锐益定增混合4.40002764226.0000105483000.0000
647168301东海祥龙混合(LOF)5.4300145416.00005549070.0000
648169101东方红睿丰混合(LOF)5.30008949701.0000335661000.0000
649169103东方红睿轩沪港深混合5.19004974829.0000183979000.0000
650169105东方红睿华沪港深混合5.04006927729.0000257037000.0000
651180003银华-道琼斯88指数A3.07001412555.000053903100.0000
652180013银华领先策略股票4.5200948500.000036194800.0000
653180031银华中小盘股票4.47005336238.0000203631000.0000
654200006长城消费增值股票3.26001300940.000049643900.0000
655200010长城双动力股票7.4300374900.000014306200.0000
656200012长城中小盘成长股票2.1800173500.00006620760.0000
657202001南方稳健成长混合2.42001202050.000045870200.0000
658202002南方稳健成长贰号混合2.42001052585.000040166600.0000
659202011南方优选价值股票3.89001463624.000055851900.0000
660202017南方深证成份ETF联接A0.06003909.0000149167.0000
661202019南方策略优化股票3.4900469400.000017912300.0000
662202212南方平衡混合3.0700200200.00007639630.0000
663206008鹏华丰盛稳固收益债券0.5900578239.000022065600.0000
664206009鹏华新兴产业股票4.12005340443.0000203791000.0000
665206012鹏华价值精选股票8.2100334986.000012783100.0000
666210002金鹰红利价值混合4.790095100.00003629020.0000
667210008金鹰策略配置股票6.8300279990.000010684400.0000
668213001宝盈鸿利收益混合A2.7200818416.000031230800.0000
669213006宝盈核心优势混合A4.01001380000.000052660800.0000
670217013招商中小盘精选股票4.5400198100.00007559500.0000
671217016招商深证100指数A2.820078215.00002984680.0000
672217019招商深证TMT50ETF联接A0.130011200.0000427392.0000
673217021招商优势企业混合4.180055000.00002098800.0000
674229002泰达宏利逆向股票2.5800160900.00006139940.0000
675233009大摩多因子策略股票1.7400544300.000020770500.0000
676233010大摩深证300指数增强2.350025010.0000954382.0000
677240002华宝宝康配置混合2.4900219658.00008382150.0000
678240011华宝兴业大盘精选股票5.4100147640.00005633940.0000
679240012华宝增强收益债券A0.610017200.0000656352.0000
680240013华宝增强收益债券B0.610017200.0000656352.0000
681240017华宝兴业新兴产业股票7.8400713560.000027229400.0000
682253060国联安信心增长债券A0.47006000.0000228960.0000
683253061国联安信心增长债券B0.47006000.0000228960.0000
684260117景顺长城支柱产业股票2.150058300.00002224730.0000
685270021广发聚瑞股票7.25003488800.0000133133000.0000
686270022广发内需增长混合4.79001198800.000045746200.0000
687270026广发中小板300联接0.04001900.000072504.0000
688270028广发制造业精选股票6.09001164447.000044435300.0000
689310358申万菱信新经济混合5.38001125930.000042965500.0000
690320005诺安价值增长股票5.94002093998.000079907000.0000
691350005天治中国制造20258.070064000.00002442240.0000
692350008天治成长精选股票5.660024500.0000934920.0000
693360001光大保德信量化股票3.68003416001.0000130355000.0000
694360005光大保德信红利股票3.6700415663.000015861700.0000
695370024上投摩根核心优选股票3.5000688831.000026285800.0000
696370027上投摩根智选30股票5.98002392950.000091315000.0000
697373020上投摩根双核平衡混合3.2900350360.000013369700.0000
698377020上投摩根内需动力股票6.30004033060.0000153902000.0000
699377530上投摩根行业轮动股票3.4200571200.000021797000.0000
700378010上投摩根成长先锋股票2.91001228985.000046898100.0000
701379010上投摩根中小盘股票6.2600858803.000032771900.0000
702380009中银添利债券发起A0.2500322700.000012314200.0000
703398011中海分红增利混合3.3500516200.000019698200.0000
704398031中海蓝筹混合4.150084300.00003216890.0000
705400032东方主题精选混合8.0800250000.00009540000.0000
706410009华富量子生命力股票3.830045600.00001740100.0000
707410010华富中小板指数增强型5.240013321.0000508329.0000
708450008国富沪深300指数1.9900125900.00004804340.0000
709460001华泰柏瑞盛世中国股票5.61001901743.000072570500.0000
710470068汇添富深证300ETF联接0.10002170.000082807.2000
711501026财通多策略福享混合(LOF)5.02001266533.000048330900.0000
712501028财通福瑞混合发起6.3400544664.000020784400.0000
713501032财通福盛混合发起6.5800207112.00007903390.0000
714501046财通多策略福鑫定期开放混合7.8100540000.000020606400.0000
715501054东方红睿泽三年定开混合5.500011302716.0000416662000.0000
716501066东方红恒元五年定开混合5.48002598360.000097688400.0000
717501071泓德三年封闭丰泽混合8.25003309050.0000126273000.0000
718501076鹏华科创3年封闭混合4.66001390000.000053042400.0000
719501077富国科创主题混合4.57001370934.000052314800.0000
720501081中欧科创主题3年封闭混合5.73001650306.000062975700.0000
721501082博时科创主题3年封闭混合2.1300641500.000024479600.0000
722501083银华科创主题3年封闭混合4.29001251001.000047738200.0000
723501085财通科创主题3年封闭混合7.81001700000.000064872000.0000
724510080长盛全债指数增强债券1.280028593.00001091110.0000
725510081长盛动态精选混合3.6200286000.000010913800.0000
726512220景顺长城中证TMT150ETF4.3300441398.000016843700.0000
727512970平安粤港澳大湾区ETF6.21002477079.000094525300.0000
728515000华宝中证科技龙头ETF7.160021838069.0000833341000.0000
729515050华夏中证5G通信主题ETF10.040081547481.00003111850000.0000
730515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.98001191495.000045467400.0000
731515860嘉实新兴科技100ETF5.96001143700.000043643600.0000
732519001银华价值优选股票4.38004323241.0000164975000.0000
733519003海富通收益增长混合3.13001058430.000040389700.0000
734519021国泰金鼎价值混合4.56001168800.000044601400.0000
735519025海富通领先成长股票6.3400177500.00006773400.0000
736519026海富通中小盘股票9.3200692692.000026433100.0000
737519033海富通国策导向股票8.1000188810.00007204990.0000
738519069汇添富价值精选股票3.380012000000.0000457920000.0000
739519095新华行业周期轮换股票7.3900198240.00007564840.0000
740519117浦银安盛基本面400指数0.84007182.0000274065.0000
741519126浦银安盛新经济结构混合4.1500132000.00005037120.0000
742519127浦银安盛盛世精选混合1.9800159960.00006104070.0000
743519133海富通改革驱动混合3.5700531790.000020293100.0000
744519177浦银安盛盛世精选混合C1.9800159960.00006104070.0000
745519223海富通欣荣混合C2.2100163920.00006255190.0000
746519224海富通欣荣混合A2.2100163920.00006255190.0000
747519300大成沪深300指数A/B1.1900517875.000019762100.0000
748519606国泰金鑫股票4.82001179937.000045026400.0000
749519616银河君信混合A0.7100150000.00005724000.0000
750519617银河君信混合C0.7100150000.00005724000.0000
751519618银河君信混合I0.7100150000.00005724000.0000
752519642银河智造混合4.7000133000.00005075280.0000
753519644银河智联混合7.3900183000.00006983280.0000
754519646银河鑫利混合I1.720082700.00003155830.0000
755519651银河转型混合4.6200990590.000037800900.0000
756519652银河鑫利混合A1.720082700.00003155830.0000
757519653银河鑫利混合C1.720082700.00003155830.0000
758519656银河灵活配置混合A3.3700100000.00003816000.0000
759519657银河灵活配置混合C3.3700100000.00003816000.0000
760519664银河美丽股票A6.0600865237.000033017400.0000
761519665银河美丽股票C6.0600865237.000033017400.0000
762519670银河行业股票8.52002359900.000090053800.0000
763519672银河蓝筹精选股票3.6300849929.000032433300.0000
764519679银河主题策略股票4.5100680000.000025948800.0000
765519727交银成长30股票8.28004972680.0000189757000.0000
766519778交银经济新动力混合4.75007952010.0000303449000.0000
767519929长信电子信息行业量化混合4.8400268000.000010226900.0000
768519965长信量化多策略股票A2.4200114800.00004380770.0000
769519983长信量化先锋混合A2.36001086224.000041450300.0000
770530005建信优化配置混合3.62001607091.000061326600.0000
771530009建信收益增强A0.990034000.00001297440.0000
772530017建信双息红利债券A1.3000123200.00004701310.0000
773530018建信深证100指数增强2.470049836.00001901740.0000
774531009建信收益增强C0.990034000.00001297440.0000
775531017建信双息红利债券C1.3000123200.00004701310.0000
776540002汇丰晋信龙腾股票9.23002381605.000090882000.0000
777540010汇丰晋信科技先锋股票9.90002517740.000096077000.0000
778550009信诚中小盘股票4.1700241400.00009211820.0000
779550015信诚至远混合A4.7400218900.00008353220.0000
780550016信诚至远混合C4.7400218900.00008353220.0000
781580003东吴行业轮动股票6.2100650772.000024833500.0000
782580006东吴新经济股票3.930020700.0000789912.0000
783582001东吴优信稳健债券A0.60001700.000064872.0000
784582201东吴优信稳健债券C0.60001700.000064872.0000
785610001信达澳银领先增长股票1.9800551115.000021030500.0000
786610006信达澳银产业升级股票5.130090745.00003462830.0000
787620007金元顺安灵活配置混合4.4100153000.00005838480.0000
788630005华商动态阿尔法混合3.2000469000.000017897000.0000
789630006华商产业升级股票2.250080200.00003060430.0000
790630010华商价值精选股票2.2300426200.000016263800.0000
791630015华商大盘量化精选混合4.1700500000.000019080000.0000
792630016华商价值共享混合发起式2.9100178100.00006796300.0000
793660001农银行业成长股票5.02002310407.000088165100.0000
794660003农银平衡双利混合3.8300337380.000012874400.0000
795660004农银策略价值股票4.2800390170.000014888900.0000
796660005农银中小盘股票4.1700884738.000033761600.0000
797660015农银汇理行业轮动股票5.0000277980.000010607700.0000
798675011西部利得稳健双利债券A1.090042128.00001607600.0000
799675013西部利得稳健双利债券C1.090042128.00001607600.0000
800690001民生加银品牌蓝筹混合5.4800777900.000029684700.0000
801690004民生加银稳健成长股票4.200055900.00002133140.0000
802690011民生加银积极成长混合4.4200289711.000011055400.0000
803720001财通价值动量混合7.23004458069.0000170120000.0000
804740101长安沪深300非周期行业指数1.600019241.0000734237.0000
805762001国金通用国鑫发起3.9500523333.000019970400.0000
806910007东方红启元三年持有混合A3.09004880096.0000178606000.0000
807960006上投行业H3.4200571200.000021797000.0000
808960020南方优选价值混合H3.89001463624.000055851900.0000
809960029建信双息红利债券H1.3000123200.00004701310.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.05006377.00007084850.0000
2000021华夏优势增长股票2.7500137579.0000152850000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.03004100.00004555100.0000
4000056建信消费升级混合5.94003400.00003777400.0000
5000057中银消费主题股票6.06002759.00003065250.0000
6000058国联安安泰混合7.07005896.00006550460.0000
7000066诺安鸿鑫混合6.93006500.00007221500.0000
8000072华安稳健回报混合0.1500400.0000444400.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票3.180013424.000014914100.0000
10000083汇添富消费行业股票9.4000650039.0000722193000.0000
11000110金鹰元安混合A2.05004000.00004444000.0000
12000117广发轮动配置股票6.010038867.000043181200.0000
13000127农银行业领先股票4.250062400.000069326400.0000
14000165国投瑞银策略精选混合2.25005601.00006222710.0000
15000167广发聚优灵活配置混合9.670026496.000029437100.0000
16000172华泰柏瑞量化增强股票1.870051346.000057045400.0000
17000173汇添富美丽30股票6.1900210000.0000233310000.0000
18000176嘉实沪深300指数研究增强4.620062901.000069883000.0000
19000190中银保本二号混合5.020023100.000025664100.0000
20000248汇添富中证主要消费ETF联接0.660015400.000017109400.0000
21000273华润元大安鑫混合A9.66006800.00007554800.0000
22000279华商红利优选混合5.44009500.000010554500.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强2.3800174659.0000194046000.0000
24000312华安沪深300增强A4.700018077.000020083500.0000
25000313华安沪深300增强C4.700018077.000020083500.0000
26000328上投摩根转型动力混合3.010014300.000015887300.0000
27000368汇添富沪深300安中指数4.940015032.000016700600.0000
28000406汇添富双利增强债券A0.66003000.00003333000.0000
29000407汇添富双利增强债券C0.66003000.00003333000.0000
30000410益民服务领先混合5.48004100.00004555100.0000
31000414嘉实绝对收益策略定期混合2.87004200.00004666200.0000
32000477广发主题领先混合6.440046000.000051106000.0000
33000512国泰结构转型灵活配置混合3.280012440.000013820800.0000
34000513富国高端制造行业股票5.020044000.000048884000.0000
35000520上银新兴价值成长股票10.430021691.000024098700.0000
36000524上投摩根民生需求股票3.12005400.00005999400.0000
37000527南方新优享混合A5.1700107095.0000118983000.0000
38000529广发竞争优势混合9.870053773.000059741800.0000
39000531东吴阿尔法灵活配置混合5.27002600.00002888600.0000
40000532景顺长城优势企业股票9.820021082.000023422100.0000
41000550广发新动力股票4.560020948.000023273200.0000
42000551信诚幸福消费股票8.370029000.000032219000.0000
43000566华泰柏瑞创新升级混合7.7400128093.0000142311000.0000
44000572中银多策略混合7.370020800.000023108800.0000
45000573天弘通利混合1.930011100.000012332100.0000
46000574宝盈新价值混合A8.270053110.000059005200.0000
47000577安信价值精选股票6.8100190200.0000211312000.0000
48000585嘉实对冲套利定开混合2.62003475.00003860720.0000
49000587大成灵活配置混合9.840014700.000016331700.0000
50000590华安新活力混合1.22003900.00004332900.0000
51000595嘉实泰和混合6.1200225095.0000250081000.0000
52000597中海积极收益混合2.48002800.00003110800.0000
53000603易方达创新驱动混合6.680092870.0000103179000.0000
54000609华商新量化混合4.590012200.000013554200.0000
55000613国寿安保沪深300ETF联接0.08003345.00003716300.0000
56000616上投摩根优信增利债券A0.81001300.00001444300.0000
57000617上投摩根优信增利债券C0.81001300.00001444300.0000
58000628大成高新技术产业股票8.170059491.000066094500.0000
59000634富国天盛灵活配置混合7.670028692.000031876800.0000
60000649长城久鑫灵活配置混合3.26001800.00001999800.0000
61000656前海开源沪深300指数5.92009365.000010404500.0000
62000663国投瑞银美丽中国混合3.810016196.000017993800.0000
63000667工银绝对收益混合发起A1.38003622.00004024040.0000
64000672工银绝对收益混合发起B1.38003622.00004024040.0000
65000692汇添富双利债券C0.930013000.000014443000.0000
66000708华安安享混合0.30003200.00003555200.0000
67000746招商行业精选股票7.340066038.000073368200.0000
68000753华宝量化对冲混合A1.90008900.00009887900.0000
69000754华宝量化对冲混合C1.90008900.00009887900.0000
70000755富安达新兴成长混合4.34008000.00008888000.0000
71000761国富健康优质生活股票3.410013000.000014443000.0000
72000762汇添富绝对收益定开混合A1.3600118830.0000132020000.0000
73000778鹏华先进制造股票7.370011700.000012998700.0000
74000824圆信永丰双红利混合A7.300059291.000065872300.0000
75000825圆信永丰双红利混合C7.300059291.000065872300.0000
76000835华润元大富时中国A50指数8.000011500.000012776500.0000
77000854鹏华养老产业股票9.910048822.000054241200.0000
78000877华泰柏瑞量化优选混合2.050013707.000015228500.0000
79000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式8.470014701.000016332800.0000
80000925汇添富外延增长主题股票3.710072390.000080425300.0000
81000926中信建投睿信混合A9.91007700.00008554700.0000
82000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
83000935浙商汇金转型成长混合3.13002900.00003221900.0000
84000936博时产业新动力混合A2.580014000.000015554000.0000
85000939中银研究精选灵活配置混合6.770015000.000016665000.0000
86000940富国中小盘精选混合3.580020300.000022553300.0000
87000955南方产业活力股票4.770038600.000042884600.0000
88000961天弘沪深300指数A0.13007688.00008541370.0000
89000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
90000970东方红睿元混合3.180027700.000030774700.0000
91000971诺安新经济股票2.640052604.000058443000.0000
92000974安信消费医药股票7.130068800.000076436800.0000
93000977长城环保主题混合3.170011000.000012221000.0000
94000986中原英石灵活配置混合3.540045492.000050541600.0000
95000992广发对冲套利定开混合1.940049536.000055034500.0000
96000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
97000996中银新动力股票7.430080059.000088945600.0000
98001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
99001007国联安鑫安灵活配置混合4.23004800.00005332800.0000
100001008工银国企改革股票4.130040300.000044773300.0000
101001011华夏希望债券A0.16002800.00003110800.0000
102001013华夏希望债券C0.16002800.00003110800.0000
103001015华夏沪深300指数增强A4.550036446.000040491500.0000
104001016华夏沪深300指数增强C4.550036446.000040491500.0000
105001017泰达改革动力混合A2.91007464.00008292500.0000
106001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
107001030天弘云端生活优选混合7.700018040.000020042400.0000
108001035中银恒利半年定期开放债券1.990043920.000048795100.0000
109001037国投瑞银锐意改革混合4.210030300.000033663300.0000
110001043工银美丽城镇股票3.130015391.000017099400.0000
111001044嘉实新消费股票9.2300124945.0000138814000.0000
112001047光大保德信国企改革股票6.850050000.000055550000.0000
113001053南方创新经济混合5.180033901.000037664000.0000
114001054工银新金融股票3.320015000.000016665000.0000
115001059中金绝对收益混合2.13002500.00002777500.0000
116001068华融新锐灵活配置混合3.50001800.00001999800.0000
117001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
118001074华泰柏瑞量化驱动混合1.97005575.00006193820.0000
119001075宝盈转型动力混合4.940069200.000076881200.0000
120001076易方达改革红利混合10.1800100044.0000111149000.0000
121001102前海开源国家比较优势混合9.2100112691.0000125200000.0000
122001104华安新丝路主题股票7.680071400.000079325400.0000
123001106华商健康生活混合6.300041249.000045827600.0000
124001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.720010000.000011110000.0000
125001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.720010000.000011110000.0000
126001112东方红中国优势混合3.3900184901.0000205425000.0000
127001117中欧精选定期开放混合A7.290086357.000095942600.0000
128001126上投摩根卓越制造股票3.160048355.000053722400.0000
129001135益民品质升级混合8.880013169.000014630800.0000
130001139华安新动力灵活配置混合0.30003400.00003777400.0000
131001143华商量化进取混合5.220079050.000087824600.0000
132001144大成互联网思维混合4.150027990.000031096900.0000
133001146中欧瑾源灵活配置混合A2.530010900.000012109900.0000
134001147中欧瑾源灵活配置混合C2.530010900.000012109900.0000
135001148申万菱信多策略灵活配置混合4.40003000.00003333000.0000
136001149汇丰晋信恒生龙头指数C10.090027627.000030693600.0000
137001154北信瑞丰平安中国主题混合4.42001800.00001999800.0000
138001157国联安睿祺灵活配置混合1.27004000.00004444000.0000
139001162前海开源优势蓝筹股票A4.52003270.00003632970.0000
140001163银华中国梦30股票7.790033452.000037165200.0000
141001170泰达宏利复兴混合6.440058927.000065467900.0000
142001181南方改革机遇混合6.640033500.000037218500.0000
143001183南方利淘混合A1.07005300.00005888300.0000
144001184易方达新常态混合9.0300192352.0000213703000.0000
145001190鹏华弘润灵活配置混合A0.52007200.00007999200.0000
146001191鹏华弘润灵活配置混合C0.52007200.00007999200.0000
147001192上投摩根整合驱动混合6.320040932.000045475500.0000
148001193中金消费升级股票9.890013957.000015506200.0000
149001196东方鼎新灵活配置混合1.49003300.00003666300.0000
150001197长盛转型升级混合3.950050025.000055577800.0000
151001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.50005000.00005555000.0000
152001205建信稳健回报灵活配置混合2.20003000.00003333000.0000
153001209前海开源一带一路混合A8.030011200.000012443200.0000
154001222鹏华外延成长混合4.170072140.000080147500.0000
155001224中邮新思路灵活配置混合4.170044978.000049970600.0000
156001227中邮信息产业灵活配置混合3.930089920.000099901100.0000
157001228国联安鑫享灵活配置混合A1.60004000.00004444000.0000
158001229德邦福鑫灵活配置混合A5.24001200.00001333200.0000
159001231银华泰利A3.67003400.00003777400.0000
160001237博时上证50ETF联接A0.0400200.0000222200.0000
161001239长盛国企改革混合5.920033200.000036885200.0000
162001250天弘新活力混合2.38005400.00005999400.0000
163001265国泰兴益灵活配置混合A2.33005600.00006221600.0000
164001268富国国家安全主题混合3.420039500.000043884500.0000
165001277博时国企改革股票1.420011300.000012554300.0000
166001280银华聚利灵活配置混合5.150025215.000028013900.0000
167001283红塔红土盛金新动力混合A2.98006000.00006666000.0000
168001284红塔红土盛金新动力混合C2.98006000.00006666000.0000
169001287安信优势增长混合A2.95004800.00005332800.0000
170001291大摩量化多策略股票5.810018300.000020331300.0000
171001296长城转型成长混合2.50002600.00002888600.0000
172001297平安大华智慧中国混合2.860022899.000025440800.0000
173001304建信鑫安回报灵活配置混合2.20003700.00004110700.0000
174001306中欧永裕混合A9.840072575.000080630800.0000
175001307中欧永裕混合C9.840072575.000080630800.0000
176001311华安新回报灵活配置混合0.45002900.00003221900.0000
177001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
178001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
179001318东方新策略灵活配置混合A0.92002000.00002222000.0000
180001320工银丰盈回报灵活配置混合9.19007700.00008554700.0000
181001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
182001329鹏华弘实混合A1.01003700.00004110700.0000
183001330鹏华弘实混合C1.01003700.00004110700.0000
184001334南方利鑫混合A1.03005900.00006554900.0000
185001339兴银鼎新灵活配置混合2.1200400.0000444400.0000
186001345富国新收益灵活配置混合A0.2300400.0000444400.0000
187001347富国新收益灵活配置混合C0.2300400.0000444400.0000
188001348大摩新机遇混合6.44005039.00005598330.0000
189001349富国改革动力混合6.1900120782.0000134189000.0000
190001358宝盈祥泰混合A3.18004600.00005110600.0000
191001359国联安添鑫灵活配置混合A6.900011100.000012332100.0000
192001367德邦新添利灵活配置混合A0.73003600.00003999600.0000
193001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
194001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.0600125000.0000138875000.0000
195001373易方达新丝路混合8.8600547461.0000608229000.0000
196001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
197001384东方新思路灵活配置混合A8.850018900.000020997900.0000
198001385东方新思路灵活配置混合C8.850018900.000020997900.0000
199001396建信互联网+产业升级股票5.970046700.000051883700.0000
200001399安信鑫安得利混合A3.83006000.00006666000.0000
201001400安信鑫安得利混合C3.83006000.00006666000.0000
202001402信诚新选混合A2.00006400.00007110400.0000
203001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.79007000.00007777000.0000
204001413中融鑫起点混合A9.56005600.00006221600.0000
205001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
206001415信诚新锐混合A0.7700600.0000666600.0000
207001419泰达宏利新思路混合A3.92003600.00003999600.0000
208001420南方大数据300指数A4.790015200.000016887200.0000
209001426南方大数据300指数C4.790015200.000016887200.0000
210001428工银灵活配置混合B2.30004375.00004860620.0000
211001430中邮乐享收益灵活配置混合9.67004500.00004999500.0000
212001445华安国企改革主题灵活配置混合5.450014022.000015578400.0000
213001447天弘惠利混合2.82006500.00007221500.0000
214001453鹏华弘鑫混合A0.96003700.00004110700.0000
215001454鹏华弘鑫混合C0.96003700.00004110700.0000
216001473建信大安全战略精选股票8.050013200.000014665200.0000
217001479中邮风格轮动灵活配置混合5.54006200.00006888200.0000
218001482上投摩根新兴服务股票3.17001700.00001888700.0000
219001484天弘新价值混合2.90007800.00008665800.0000
220001490汇添富国企创新股票9.560040185.000044645500.0000
221001495东方新价值混合A5.760012000.000013332000.0000
222001496工银聚焦30股票6.34009608.000010674500.0000
223001498建信鑫荣回报灵活配置混合7.07006500.00007221500.0000
224001503南方利鑫混合C1.03005900.00006554900.0000
225001504南方利淘混合C1.07005300.00005888300.0000
226001508富国新动力灵活配置混合A7.7800223000.0000247753000.0000
227001510富国新动力灵活配置混合C7.7800223000.0000247753000.0000
228001520国投瑞银研究精选股票3.41003900.00004332900.0000
229001536南方君选混合1.97002900.00003221900.0000
230001538上投摩根科技前沿混合2.090015406.000017116100.0000
231001543宝盈新锐混合8.690029200.000032441200.0000
232001547兴业聚惠混合1.71005300.00005888300.0000
233001548天弘上证50指数A9.5400160799.0000178648000.0000
234001549天弘上证50指数C9.5400160799.0000178648000.0000
235001566南方利达灵活配置混合A1.05003000.00003333000.0000
236001567南方利达灵活配置混合C1.05003000.00003333000.0000
237001569泰信国策驱动混合4.74005300.00005888300.0000
238001579国泰大农业股票2.81008400.00009332400.0000
239001588天弘中证800指数A3.19004300.00004777300.0000
240001589天弘中证800指数C3.19004300.00004777300.0000
241001596信诚新泽混合A5.21009800.000010887800.0000
242001604浙商汇金转型升级混合6.6300800.0000888800.0000
243001614东方区域发展混合3.96005000.00005555000.0000
244001623兴业国企改革混合7.180015977.000017750400.0000
245001631天弘中证食品饮料指数A8.950061578.000068413200.0000
246001632天弘中证食品饮料指数C8.950061578.000068413200.0000
247001638前海开源优势蓝筹股票C4.52003270.00003632970.0000
248001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.30005206.00005783870.0000
249001648工银新价值灵活配置混合4.60005350.00005943850.0000
250001651工银新蓝筹股票6.990013490.000014987400.0000
251001654国联安添鑫灵活配置混合C6.900011100.000012332100.0000
252001657长安鑫富领先混合4.6500700.0000777700.0000
253001660富安达行业轮动混合0.6100400.0000444400.0000
254001662创金沪港深精选混合4.40005343.00005936070.0000
255001675江信同福混合A10.15002100.00002333100.0000
256001676江信同福混合C10.15002100.00002333100.0000
257001677中银战略新兴产业股票6.430012800.000014220800.0000
258001679前海开源中国稀缺资产混合A9.950094047.0000104486000.0000
259001681新华积极价值混合4.45001700.00001888700.0000
260001686安信新动力混合A4.06005200.00005777200.0000
261001687安信新动力混合C4.06005200.00005777200.0000
262001692南方国策动力股票6.130012000.000013332000.0000
263001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.090036200.000040218200.0000
264001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
265001706诺安积极回报混合4.25008000.00008888000.0000
266001708东兴改革精选混合6.6100900.0000999900.0000
267001715工银新焦点灵活配置混合A9.85004000.00004444000.0000
268001723华商新动力混合5.35003000.00003333000.0000
269001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.40003000.00003333000.0000
270001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
271001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.50005000.00005555000.0000
272001731广发百发大数据价值混合A4.16003500.00003888500.0000
273001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
274001733泰达宏利量化股票3.14002874.00003193010.0000
275001738大摩新趋势混合7.07006300.00006999300.0000
276001739中融融安二号混合4.80005500.00006110500.0000
277001747易方达瑞祺混合I1.65004700.00005221700.0000
278001748易方达瑞祺混合E1.65004700.00005221700.0000
279001751华商信用增强债券A0.9800100.0000111100.0000
280001752华商信用增强债券C0.9800100.0000111100.0000
281001758嘉实研究增强混合2.94004800.00005332800.0000
282001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
283001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
284001789国泰量化收益灵活配置混合5.79007600.00008443600.0000
285001791大成绝对收益混合发起A3.87003600.00003999600.0000
286001792大成绝对收益混合发起C3.87003600.00003999600.0000
287001796汇添富安鑫智选混合A2.760012200.000013554200.0000
288001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
289001808银华互联网主题灵活配置混合4.15003300.00003666300.0000
290001816汇添富新睿精选混合A4.10007500.00008332500.0000
291001822华商智能生活混合9.10009500.000010554500.0000
292001832易方达瑞恒混合10.100032050.000035607600.0000
293001834长盛战略新兴产业混合C8.760015000.000016665000.0000
294001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8.5600327123.0000363434000.0000
295001849前海开源强势共识100强股票1.7400300.0000333300.0000
296001857易方达现代服务业灵活配置混合9.900043919.000048794000.0000
297001866北信瑞丰新成长混合8.190012500.000013887500.0000
298001874前海开源沪港深价值精选混合8.22008600.00009554600.0000
299001875前海开源沪港深优势精选混合8.200051100.000056772100.0000
300001881中欧新趋势混合(LOF)E6.9300257184.0000285731000.0000
301001885中欧新蓝筹混合E5.8200513585.0000570593000.0000
302001886中欧行业成长混合(LOF)E5.3700417281.0000463599000.0000
303001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.860036449.000040494800.0000
304001890中欧精选定期开放混合E7.290086357.000095942600.0000
305001898易方达大健康主题灵活配置混合9.530047435.000052700300.0000
306001910泰康新机遇灵活配置混合5.7100121839.0000135363000.0000
307001924华夏国企改革混合4.280017200.000019109200.0000
308001927华夏消费升级混合A8.340070924.000078796600.0000
309001928华夏消费升级混合C8.340070924.000078796600.0000
310001932国寿安保灵活优选混合1.50003900.00004332900.0000
311001933华商新兴活力混合9.13008800.00009776800.0000
312001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
313001985富国低碳新经济混合2.660043665.000048511800.0000
314001998工银新焦点灵活配置混合C9.85004000.00004444000.0000
315002001华夏回报混合7.3400695729.0000772955000.0000
316002003工银新机遇灵活配置混合A2.08002300.00002555300.0000
317002004工银新机遇灵活配置混合C2.08002300.00002555300.0000
318002006工银新得益混合0.66003000.00003333000.0000
319002011华夏红利混合2.0800130629.0000145129000.0000
320002018鹏华弘安混合A0.67005800.00006443800.0000
321002019鹏华弘安混合C0.67005800.00006443800.0000
322002021华夏回报二号混合6.9200297052.0000330025000.0000
323002023红塔红土稳健回报混合A1.37001600.00001777600.0000
324002024红塔红土稳健回报混合C1.37001600.00001777600.0000
325002025广发聚盛混合A1.67005400.00005999400.0000
326002026广发聚盛混合C1.67005400.00005999400.0000
327002030信诚新选混合B2.00006400.00007110400.0000
328002031华夏策略混合2.420015600.000017331600.0000
329002035安信平稳增长混合发起C3.0300200.0000222200.0000
330002036安信优势增长混合C2.95004800.00005332800.0000
331002043天治研究驱动混合C8.28005600.00006221600.0000
332002046信诚新锐混合B0.7700600.0000666600.0000
333002055国泰兴益灵活配置混合C2.33005600.00006221600.0000
334002060东方新策略灵活配置混合C0.92002000.00002222000.0000
335002063国泰结构转型灵活配置混合C3.280012440.000013820800.0000
336002079前海开源中国稀缺资产混合C9.950094047.0000104486000.0000
337002080前海开源一带一路混合C8.030011200.000012443200.0000
338002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
339002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
340002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
341002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.79007000.00007777000.0000
342002118广发安盈混合A3.68003500.00003888500.0000
343002119广发安盈混合C3.68003500.00003888500.0000
344002124广发新兴产业精选混合3.08006400.00007110400.0000
345002125广发新兴成长混合7.010010019.000011131100.0000
346002135广发鑫源混合A1.65003200.00003555200.0000
347002136广发鑫源混合C1.65003200.00003555200.0000
348002142博时外延增长主题混合2.59007900.00008776900.0000
349002155国金鑫瑞灵活配置混合7.96006300.00006999300.0000
350002156长盛盛世混合A1.92006806.00007561470.0000
351002157长盛盛世混合C1.92006806.00007561470.0000
352002158汇添富安鑫智选混合C2.760012200.000013554200.0000
353002160南方转型驱动灵活配置混合5.910013800.000015331800.0000
354002161银华万物互联灵活配置混合2.00006600.00007332600.0000
355002162东方新价值混合C5.760012000.000013332000.0000
356002164汇添富新睿精选混合C4.10007500.00008332500.0000
357002165汇添富达欣混合C1.75003600.00003999600.0000
358002172海富通新内需混合C1.66005200.00005777200.0000
359002174东方互联网嘉混合6.86004000.00004444000.0000
360002177信诚新泽混合B5.21009800.000010887800.0000
361002180中银移动互联混合6.98008000.00008888000.0000
362002182东兴蓝海财富混合7.03005700.00006332700.0000
363002186国联安鑫享灵活配置混合C1.60004000.00004444000.0000
364002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
365002192东方鼎新灵活配置混合C1.49003300.00003666300.0000
366002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.490010000.000011110000.0000
367002213中海顺鑫混合3.43001500.00001666500.0000
368002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.51003400.00003777400.0000
369002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.51003400.00003777400.0000
370002220南方瑞利混合5.70004211.00004678420.0000
371002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.99002599.00002887490.0000
372002227长城新优选混合A0.510015600.000017331600.0000
373002228长城新优选混合C0.510015600.000017331600.0000
374002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006110500.0000
375002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006110500.0000
376002256金信新能源汽车混合发起式9.91002190.00002433090.0000
377002258大成国企改革灵活配置混合9.59006100.00006777100.0000
378002261中银宝利混合A0.86004000.00004444000.0000
379002262中银宝利混合C0.86004000.00004444000.0000
380002263泰达宏利大数据混合A3.64002500.00002777500.0000
381002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式5.93002871.00003189680.0000
382002270徐嶒3.12009400.000010443400.0000
383002281建信裕利灵活配置混合3.22003400.00003777400.0000
384002282平安安享混合A2.80006100.00006777100.0000
385002291诺安安鑫混合9.99008600.00009554600.0000
386002293南方益和混合8.59009700.000010776700.0000
387002296长城久安混合5.79008000.00008888000.0000
388002303金鹰智慧生活混合5.54001800.00001999800.0000
389002307银华多元视野灵活配置混合2.77004600.00005110600.0000
390002310创金合信沪深300增强A4.790018555.000020614600.0000
391002314泰达宏利新思路混合B3.92003600.00003999600.0000
392002315创金合信沪深300增强C4.790018555.000020614600.0000
393002317招商睿逸混合4.40005300.00005888300.0000
394002326银华聚利C5.150025215.000028013900.0000
395002328银华泰利灵活配置混合C3.67003400.00003777400.0000
396002339海富通安颐收益混合C1.74006014.00006681550.0000
397002340富国价值优势混合3.22006000.00006666000.0000
398002350华安安华灵活配置混合1.920022533.000025034200.0000
399002384九泰鸿祥服务升级混合2.99006013.00006680440.0000
400002385博时沪深300指数C4.0800216057.0000240039000.0000
401002409华夏新活力混合A1.26005900.00006554900.0000
402002410华夏新活力混合C1.26005900.00006554900.0000
403002411华夏新机遇混合A2.39006800.00007554800.0000
404002418汇添富优选回报混合C4.68008000.00008888000.0000
405002430中银丰利混合A2.17009900.000010998900.0000
406002431中银丰利混合C2.17009900.000010998900.0000
407002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
408002435中银宏利混合C0.90004000.00004444000.0000
409002441德邦新添利灵活配置混合C0.73003600.00003999600.0000
410002443前海开源沪港深龙头精选混合10.00003300.00003666300.0000
411002446广发稳鑫混合2.99006200.00006888200.0000
412002449民生加银量化中国混合7.16005700.00006332700.0000
413002450平安大华睿享文娱混合A5.20006700.00007443700.0000
414002451平安大华睿享文娱混合C5.20006700.00007443700.0000
415002455民生加银鑫喜混合0.77005400.00005999400.0000
416002465东兴众智优选混合9.20005700.00006332700.0000
417002494兴业聚盈灵活配置混合1.64005300.00005888300.0000
418002497东方盛世灵活配置混合A2.98005000.00005555000.0000
419002498兴业聚鑫混合A1.59005300.00005888300.0000
420002501银华远景债券0.610032153.000035722000.0000
421002513金鹰元安混合C2.05004000.00004444000.0000
422002514招商丰益混合A6.13009900.000010998900.0000
423002515招商丰益混合C6.13009900.000010998900.0000
424002518民生加银鑫福混合A0.2100100.0000111100.0000
425002527南方安享绝对收益8.58006400.00007110400.0000
426002537平安安盈混合4.99008500.00009443500.0000
427002545东方岳灵活配置混合2.82006700.00007443700.0000
428002561东吴安鑫量化混合8.58005900.00006554900.0000
429002573建信汇利灵活配置混合5.56005602.00006223820.0000
430002577南方新兴混合3.75009099.000010109000.0000
431002581招商丰凯混合A5.18009300.000010332300.0000
432002582招商丰凯混合C5.18009300.000010332300.0000
433002584富安达长盈灵活配置混合6.41005900.00006554900.0000
434002585建信兴利灵活配置混合2.35001200.00001333200.0000
435002593富国美丽中国混合4.300029700.000032996700.0000
436002595博时工业4.0主题股票4.19002000.00002222000.0000
437002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
438002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
439002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
440002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
441002630江信瑞福混合A4.8000932.00001035450.0000
442002631江信瑞福混合C4.8000932.00001035450.0000
443002636广发集裕债券A0.9000500.0000555500.0000
444002637广发集裕债券C0.9000500.0000555500.0000
445002639天弘价值精选混合2.19005400.00005999400.0000
446002640中信建投睿溢混合A8.11001100.00001222100.0000
447002643鹏华兴利混合0.48002800.00003110800.0000
448002649民生加银智造2025混合3.89004825.00005360580.0000
449002655南方卓享绝对收益混合3.07005100.00005666100.0000
450002660兴业聚源灵活配置混合2.49005300.00005888300.0000
451002688红塔红土长益债券A1.05002200.00002444200.0000
452002689红塔红土长益债券C1.05002200.00002444200.0000
453002720国寿安保尊利增强回报债券A1.0900900.0000999900.0000
454002721国寿安保尊利增强回报债券C1.0900900.0000999900.0000
455002732长盛沪港深优势精选混合6.20006650.00007388150.0000
456002746汇添富多策略定开混合5.060052950.000058827400.0000
457002767泰康宏泰回报混合2.620030651.000034053300.0000
458002768华安安进混合5.35006600.00007332600.0000
459002770安信新回报混合A5.480016000.000017776000.0000
460002771安信新回报混合C5.480016000.000017776000.0000
461002780前海联合泓鑫混合A8.330022000.000024442000.0000
462002785中融融裕双利债券A1.8900400.0000444400.0000
463002786中融融裕双利债券C1.8900400.0000444400.0000
464002789长盛同享灵活配置混合A3.96005100.00005666100.0000
465002790长盛同享灵活配置混合C3.96005100.00005666100.0000
466002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
467002804华泰柏瑞量化对冲混合1.31001623.00001803150.0000
468002810金信转型创新成长混合8.93006013.00006680440.0000
469002833华夏新锦绣混合A3.22005800.00006443800.0000
470002834华夏新锦绣混合C3.22005800.00006443800.0000
471002837华夏网购精选混合A4.230017200.000019109200.0000
472002838华夏新锦程混合A1.24005700.00006332700.0000
473002839华夏新锦程混合C1.24005700.00006332700.0000
474002851南方品质混合2.800060764.000067508800.0000
475002862金信量化精选混合8.85006012.00006679330.0000
476002885大摩万众创新混合4.70004300.00004777300.0000
477002901财通资管积极收益债券A0.15001000.00001111000.0000
478002902财通资管积极收益债券C0.15001000.00001111000.0000
479002908富国睿利定期开放混合发起式0.2400200.0000222200.0000
480002923兴业聚惠灵活配置混合C1.71005300.00005888300.0000
481002934泰康恒泰回报混合A2.83006200.00006888200.0000
482002935泰康恒泰回报混合C2.83006200.00006888200.0000
483002952建信多因子量化股票6.88003500.00003888500.0000
484002959汇添富盈泰混合4.13009400.000010443400.0000
485002967浙商大数据智选消费灵活配置混合5.840012005.000013337600.0000
486002971前海开源鼎安债券A0.9400100.0000111100.0000
487002972前海开源鼎安债券C0.9400100.0000111100.0000
488002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
489003015中金沪深300指数A3.01002700.00002999700.0000
490003028安信新优选混合A2.61007000.00007777000.0000
491003029安信新优选混合C2.61007000.00007777000.0000
492003030安信新目标混合A1.00007200.00007999200.0000
493003031安信新目标混合C1.00007200.00007999200.0000
494003064南方荣欢定期开放混合1.21004300.00004777300.0000
495003104泰达宏利定宏混合6.01004100.00004555100.0000
496003115光大保德信诚鑫混合A0.56001200.00001333200.0000
497003116光大保德信诚鑫混合C0.56001200.00001333200.0000
498003125中科沃土沃鑫成长精选混合5.37004199.00004665090.0000
499003131国寿安保强国智造混合3.920016700.000018553700.0000
500003144华宝新机遇混合(LOF)C2.27006100.00006777100.0000
501003154华宝新活力混合1.84004600.00005110600.0000
502003161南方安泰混合0.54008000.00008888000.0000
503003167前海开源鼎瑞债券A1.540029200.000032441200.0000
504003168前海开源鼎瑞债券C1.540029200.000032441200.0000
505003169长盛盛辉混合A5.280010300.000011443300.0000
506003170长盛盛辉混合C5.280010300.000011443300.0000
507003186鹏华兴安定期开放混合3.04004972.00005523890.0000
508003189汇添富保鑫混合0.70001000.00001111000.0000
509003190创金合信消费主题股票A9.97004600.00005110600.0000
510003191创金合信消费主题股票C9.97004600.00005110600.0000
511003208东兴量化多策略混合7.9000558.0000619938.0000
512003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.08006600.00007332600.0000
513003293易方达科瑞灵活配置混合4.140024215.000026902900.0000
514003300华夏圆和混合1.20006500.00007221500.0000
515003308中信建投睿利混合6.2000800.0000888800.0000
516003331博时乐臻定开混合0.13001500.00001666500.0000
517003334中融融信双盈债券A5.12002500.00002777500.0000
518003335中融融信双盈债券C5.12002500.00002777500.0000
519003345安信新成长混合A1.49006700.00007443700.0000
520003346安信新成长混合C1.49006700.00007443700.0000
521003360前海开源瑞和债券A1.550017000.000018887000.0000
522003361前海开源瑞和债券C1.550017000.000018887000.0000
523003378泰康策略优选混合3.520043487.000048314100.0000
524003379信诚至选混合A1.31007800.00008665800.0000
525003380信诚至选混合C1.31007800.00008665800.0000
526003414泰达宏利创金混合A4.3800700.0000777700.0000
527003415泰达宏利创金混合C4.3800700.0000777700.0000
528003416招商财经大数据股票A4.3100500.0000555500.0000
529003432信诚至瑞混合A2.05006400.00007110400.0000
530003433信诚至瑞混合C2.05006400.00007110400.0000
531003475前海联合沪深300指数A3.4500500.0000555500.0000
532003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
533003484金鹰鑫益混合A1.03003000.00003333000.0000
534003485金鹰鑫益混合C1.03003000.00003333000.0000
535003493申万菱信安鑫优选混合A1.64007500.00008332500.0000
536003494富国天惠成长混合(LOF)C3.0700300568.0000333931000.0000
537003501泰达睿智稳健混合5.41005748.00006386030.0000
538003512申万菱信安鑫优选混合C1.64007500.00008332500.0000
539003548泰达宏利沪深300指数增强C3.15009665.000010737800.0000
540003550泰达改革动力混合C2.91007464.00008292500.0000
541003554泰达宏利大数据混合C3.64002500.00002777500.0000
542003561诺德成长精选混合A5.96007897.00008773570.0000
543003562诺德成长精选混合C5.96007897.00008773570.0000
544003567华夏行业景气混合6.34002100.00002333100.0000
545003579中金沪深300指数C3.01002700.00002999700.0000
546003586先锋精一灵活配置混合A7.28001300.00001444300.0000
547003587先锋精一灵活配置混合C7.28001300.00001444300.0000
548003593国泰景气行业灵活配置混合9.980033709.000037450700.0000
549003594长盛盛崇灵活配置混合A5.26006800.00007554800.0000
550003595长盛盛崇灵活配置混合C5.26006800.00007554800.0000
551003598华商润丰灵活配置混合3.84003200.00003555200.0000
552003601申万菱信安鑫精选混合A4.100012300.000013665300.0000
553003602申万菱信安鑫精选混合C4.100012300.000013665300.0000
554003641长盛盛丰混合A4.13008000.00008888000.0000
555003642长盛盛丰混合C4.13008000.00008888000.0000
556003659山西证券策略精选混合6.02002500.00002777500.0000
557003684汇安丰融混合A2.7500700.0000777700.0000
558003685汇安丰融混合C2.7500700.0000777700.0000
559003692大成景尚灵活配置混合A2.020015943.000017712700.0000
560003693大成景尚灵活配置混合C2.020015943.000017712700.0000
561003704光大保德信事件驱动混合2.37004000.00004444000.0000
562003715宝盈消费主题混合4.650010000.000011110000.0000
563003797华安新瑞利灵活配置混合A0.79005300.00005888300.0000
564003798华安新瑞利灵活配置混合C0.79005300.00005888300.0000
565003803华安新丰利混合A3.23006900.00007665900.0000
566003804华安新丰利混合C3.23006900.00007665900.0000
567003826华夏鼎汇债券A0.3000300.0000333300.0000
568003827华夏鼎汇债券C0.3000300.0000333300.0000
569003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.95004976.00005528340.0000
570003850中银锦利混合A2.24009600.000010665600.0000
571003851中银锦利混合C2.24009600.000010665600.0000
572003857前海开源周期优选混合A5.88001400.00001555400.0000
573003858前海开源周期优选混合C5.88001400.00001555400.0000
574003876华宝沪深300增强A3.830014200.000015776200.0000
575003884汇安沪深300指数增强A5.300012000.000013332000.0000
576003885汇安沪深300指数增强C5.300012000.000013332000.0000
577003889汇安丰泽混合A10.260011500.000012776500.0000
578003890汇安丰泽混合C10.260011500.000012776500.0000
579003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.88003000.00003333000.0000
580003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8.0700220562.0000245044000.0000
581003950博时鑫润混合A5.24009541.000010600100.0000
582003951博时鑫润混合C5.24009541.000010600100.0000
583003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.320027420.000030463600.0000
584003957安信新起点混合A4.22004900.00005443900.0000
585003958安信新起点混合C4.22004900.00005443900.0000
586003966中银润利混合A0.86004000.00004444000.0000
587003967中银润利混合C0.86004000.00004444000.0000
588003993前海开源沪港深核心驱动混合7.74009200.000010221200.0000
589004000泰达睿选稳健混合0.9100739.0000821029.0000
590004008中融鑫思路混合A2.23005000.00005555000.0000
591004009中融鑫思路混合C2.23005000.00005555000.0000
592004010华泰柏瑞鼎利A2.95006302.00007001520.0000
593004011华泰柏瑞鼎利C2.95006302.00007001520.0000
594004046华夏新锦顺混合A1.25006000.00006666000.0000
595004047华夏新锦顺混合C1.25006000.00006666000.0000
596004048华夏新锦汇混合A2.620011000.000012221000.0000
597004049华夏新锦汇混合C2.620011000.000012221000.0000
598004050华夏新锦升混合A3.39006000.00006666000.0000
599004051华夏新锦升混合C3.39006000.00006666000.0000
600004076国联安锐意成长混合5.02005400.00005999400.0000
601004083国联安鑫隆混合A3.42007300.00008110300.0000
602004084国联安鑫隆混合C3.42007300.00008110300.0000
603004091博时沪港深价值优选混合A7.25002500.00002777500.0000
604004092博时沪港深价值优选混合C7.25002500.00002777500.0000
605004099前海开源沪港深景气混合3.40001500.00001666500.0000
606004119广发创新驱动混合7.220011109.000012342100.0000
607004129国联安鑫汇混合A1.57003000.00003333000.0000
608004130国联安鑫汇混合C1.57003000.00003333000.0000
609004153信诚新悦混合A4.76009800.000010887800.0000
610004154信诚新悦混合B4.76009800.000010887800.0000
611004157信诚至诚混合A0.81002700.00002999700.0000
612004158信诚至诚混合B0.81002700.00002999700.0000
613004166东方价值挖掘混合A1.13003000.00003333000.0000
614004175博时鑫泰混合A5.230011005.000012226600.0000
615004176博时鑫泰混合C5.230011005.000012226600.0000
616004189华商民营活力混合9.14001600.00001777600.0000
617004190招商沪深300指数A4.170010982.000012201000.0000
618004191招商沪深300指数C4.170010982.000012201000.0000
619004202华夏睿磐泰兴混合1.54004800.00005332800.0000
620004206华商元亨灵活配置混合1.45002700.00002999700.0000
621004218前海开源裕和混合A2.42001600.00001777600.0000
622004231中欧行业成长混合(LOF)C5.3700417281.0000463599000.0000
623004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.860036449.000040494800.0000
624004237中欧新蓝筹混合C5.8200513585.0000570593000.0000
625004244东方周期优选灵活配置混合5.72007000.00007777000.0000
626004249安信中国制造混合8.22002500.00002777500.0000
627004258国寿安保稳嘉混合A1.57005100.00005666100.0000
628004259国寿安保稳嘉混合C1.57005100.00005666100.0000
629004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.29008500.00009443500.0000
630004266招商沪港深科技创新混合5.22004372.00004857290.0000
631004270汇添富民丰回报混合A3.260010000.000011110000.0000
632004271汇添富民丰回报混合C3.260010000.000011110000.0000
633004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.87008900.00009887900.0000
634004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.87008900.00009887900.0000
635004301国寿安保稳信混合A2.02005600.00006221600.0000
636004302国寿安保稳信混合C2.02005600.00006221600.0000
637004320前海开源沪港深乐享生活混合8.28003200.00003555200.0000
638004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.15001500.00001666500.0000
639004335华宝新飞跃混合4.41006100.00006777100.0000
640004340泰康兴泰回报沪港深混合2.530018000.000019998000.0000
641004342南方沪深300ETF联接C0.10001000.00001111000.0000
642004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
643004359创金合信量化核心混合A3.10003091.00003434100.0000
644004360创金合信量化核心混合C3.10003091.00003434100.0000
645004393安信合作创新混合7.28004553.00005058380.0000
646004405国寿安保稳寿混合A1.26004700.00005221700.0000
647004406国寿安保稳寿混合C1.26004700.00005221700.0000
648004407招商上证消费80ETF联接C0.3800400.0000444400.0000
649004410招商央视财经50指数C6.030029433.000032700100.0000
650004424汇添富文体娱乐混合3.720014583.000016201700.0000
651004434博时逆向投资混合A2.64004100.00004555100.0000
652004435博时逆向投资混合C2.64004100.00004555100.0000
653004436汇添富年年泰定开混合A1.90001100.00001222100.0000
654004437汇添富年年泰定开混合C1.90001100.00001222100.0000
655004446南方荣年混合A2.04005100.00005666100.0000
656004447南方荣年混合C2.04005100.00005666100.0000
657004451汇添富年年丰定开混合A1.86001200.00001333200.0000
658004452汇添富年年丰定开混合C1.86001200.00001333200.0000
659004456华福消费新趋势灵活配置混合5.20002500.00002777500.0000
660004477嘉实沪港深回报混合7.5100116855.0000129826000.0000
661004480华宝智慧产业混合9.37005800.00006443800.0000
662004481华宝第三产业混合9.600013886.000015427300.0000
663004484泰达宏利业绩股票A3.15003300.00003666300.0000
664004485泰达宏利业绩股票C3.15003300.00003666300.0000
665004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.2100100.0000111100.0000
666004495博时量化平衡混合1.8200700.0000777700.0000
667004512海富通沪深300指数增强C4.9900384.0000426624.0000
668004513海富通沪深300指数增强A4.9900384.0000426624.0000
669004534添富年年益定开混合A1.98001100.00001222100.0000
670004535添富年年益定开混合C1.98001100.00001222100.0000
671004549富安达消费主题混合8.30003800.00004221800.0000
672004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合7.16001400.00001555400.0000
673004560汇安丰益混合A8.85006800.00007554800.0000
674004561汇安丰益混合C8.85006800.00007554800.0000
675004576新华恒益量化灵活配置混合4.08004000.00004444000.0000
676004604富国新活力灵活配置混合A5.57006000.00006666000.0000
677004605富国新活力灵活配置混合C5.57006000.00006666000.0000
678004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.20006095.00006771540.0000
679004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.20006095.00006771540.0000
680004635中信建投睿利混合C6.2000800.0000888800.0000
681004640华夏节能环保股票7.22007161.00007955870.0000
682004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.75003800.00004221800.0000
683004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.75003800.00004221800.0000
684004674富国新机遇灵活配置混合A1.5200200.0000222200.0000
685004675富国新机遇灵活配置混合C1.5200200.0000222200.0000
686004676中信建投睿信混合C9.91007700.00008554700.0000
687004677博时战略新兴产业混合2.8000700.0000777700.0000
688004680前海开源裕瑞混合A3.1500600.0000666600.0000
689004686华夏研究精选股票5.310011907.000013228700.0000
690004687添富熙和混合A2.72004400.00004888400.0000
691004688添富熙和混合C2.72004400.00004888400.0000
692004693前海联合泳隽混合4.64009928.000011030000.0000
693004694天弘策略精选混合A1.85003800.00004221800.0000
694004695东兴未来价值混合A7.58006100.00006777100.0000
695004696东兴量化优享混合9.02001000.00001111000.0000
696004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
697004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.05003500.00003888500.0000
698004710民生加银鹏程混合A0.90005000.00005555000.0000
699004716信诚量化阿尔法股票5.190012200.000013554200.0000
700004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.05003500.00003888500.0000
701004720华夏睿磐泰茂混合A1.56004700.00005221700.0000
702004721华夏睿磐泰茂混合C1.56004700.00005221700.0000
703004730建信量化事件驱动股票4.60003500.00003888500.0000
704004731万家瑞尧混合A1.80003000.00003333000.0000
705004732万家瑞尧混合C1.80003000.00003333000.0000
706004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.96007300.00008110300.0000
707004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.96007300.00008110300.0000
708004737富国新优享灵活配置混合A0.2400100.0000111100.0000
709004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.710091800.0000101990000.0000
710004746易方达上证50指数C9.66001617535.00001797080000.0000
711004747富国新优享灵活配置混合C0.2400100.0000111100.0000
712004748天弘策略精选混合C1.85003800.00004221800.0000
713004750广发鑫和混合A1.31002000.00002222000.0000
714004751广发鑫和混合C1.31002000.00002222000.0000
715004756国寿安保稳吉混合A1.42005300.00005888300.0000
716004757国寿安保稳吉混合C1.42005300.00005888300.0000
717004760国寿安保稳瑞混合A1.54003900.00004332900.0000
718004761国寿安保稳瑞混合C1.54003900.00004332900.0000
719004769申万菱信价值优先混合2.75003241.00003600750.0000
720004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.52004000.00004444000.0000
721004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.52004000.00004444000.0000
722004774添富添福吉祥混合1.0700700.0000777700.0000
723004777国都消费升级混合4.7600900.0000999900.0000
724004788富荣福泰混合A8.220011400.000012665400.0000
725004789富荣福泰混合C8.220011400.000012665400.0000
726004801浦银安盛安久回报定开混合A2.17001600.00001777600.0000
727004802浦银安盛安久回报定开混合C2.17001600.00001777600.0000
728004807中银证券安弘债券A0.64002000.00002222000.0000
729004808中银证券安弘债券C0.64002000.00002222000.0000
730004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.930012000.000013332000.0000
731004840东兴品牌精选混合A9.96009000.00009999000.0000
732004852广发价值回报混合A1.80001000.00001111000.0000
733004853广发价值回报混合C1.80001000.00001111000.0000
734004868交银股息优化混合9.620023706.000026337400.0000
735004874融通巨潮100指数(LOF)C6.050045524.000050577200.0000
736004881中银量化价值混合4.24003300.00003666300.0000
737004888财通资管鑫逸混合A3.91001600.00001777600.0000
738004889财通资管鑫逸混合C3.91001600.00001777600.0000
739004926中航军民融合精选混合A10.120011100.000012332100.0000
740004927中航军民融合精选混合C10.120011100.000012332100.0000
741004934圆信永丰消费升级混合4.070022000.000024442000.0000
742004942格林伯元灵活配置混合A1.5500200.0000222200.0000
743004943格林伯元灵活配置混合C1.5500200.0000222200.0000
744004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.30006600.00007332600.0000
745004946添富盈润混合A1.4400800.0000888800.0000
746004947添富盈润混合C1.4400800.0000888800.0000
747004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.30006600.00007332600.0000
748004951申万菱信价值优利混合5.090010200.000011332200.0000
749004986鹏华策略回报混合10.180052097.000057879800.0000
750004987诺德新享混合7.6500200.0000222200.0000
751004993中欧可转债债券A0.830020000.000022220000.0000
752004994中欧可转债债券C0.830020000.000022220000.0000
753004995广发品牌消费股票7.07002195.00002438640.0000
754005004交银品质升级混合9.910037031.000041141400.0000
755005005中金金泽混合A6.120011700.000012998700.0000
756005006中金金泽混合C6.120011700.000012998700.0000
757005009申万菱信行业轮动股票3.87003800.00004221800.0000
758005014泰康景泰回报混合A2.75008830.00009810130.0000
759005015泰康景泰回报混合C2.75008830.00009810130.0000
760005021渤海汇金量化汇盈混合2.2600100.0000111100.0000
761005029中银产业精选混合6.96003000.00003333000.0000
762005039鹏扬景兴混合A1.37005400.00005999400.0000
763005040鹏扬景兴混合C1.37005400.00005999400.0000
764005049长安鑫旺价值混合A4.53002900.00003221900.0000
765005050长安鑫旺价值混合C4.53002900.00003221900.0000
766005053银河量化价值混合2.36001500.00001666500.0000
767005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
768005078富国宝利增强债券0.5500700.0000777700.0000
769005080海富通量化多因子混合C4.70007405.00008226960.0000
770005081海富通量化多因子混合A4.70007405.00008226960.0000
771005082诺德量化蓝筹混合A5.41007800.00008665800.0000
772005083诺德量化蓝筹混合C5.41007800.00008665800.0000
773005095国泰量化成长优选混合A4.28003200.00003555200.0000
774005096国泰量化成长优选混合C4.28003200.00003555200.0000
775005109汇安多策略混合A5.600018200.000020220200.0000
776005110汇安多策略混合C5.600018200.000020220200.0000
777005113平安大华沪深300指数量化增强A4.54003300.00003666300.0000
778005114平安大华沪深300指数量化增强C4.54003300.00003666300.0000
779005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.77003700.00004110700.0000
780005123南方优享分红混合A3.030029569.000032851200.0000
781005126银河量化稳进混合3.0400800.0000888800.0000
782005133兴业量化混合3.93002100.00002333100.0000
783005136华安幸福生活混合4.330025000.000027775000.0000
784005146兴银丰润灵活配置混合3.86001100.00001222100.0000
785005152农银汇理沪深300指数C4.260025846.000028714900.0000
786005164富荣福锦混合A7.020014176.000015749500.0000
787005165富荣福锦混合C7.020014176.000015749500.0000
788005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A6.10006200.00006888200.0000
789005175国寿安保消费新蓝海混合4.57003100.00003444100.0000
790005177华夏睿磐泰利混合A1.36004800.00005332800.0000
791005178华夏睿磐泰利混合C1.36004800.00005332800.0000
792005179信达澳银新起点定期开放混合A0.1500100.0000111100.0000
793005206南方优选成长混合C7.070094772.0000105292000.0000
794005218华夏聚惠(FOF)A0.66003000.00003333000.0000
795005219华夏聚惠(FOF)C0.66003000.00003333000.0000
796005225广发量化多因子混合3.15007687.00008540260.0000
797005226山西证券改革精选混合6.65003800.00004221800.0000
798005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.2100100.0000111100.0000
799005235银华食品饮料量化股票发起式A6.89002205.00002449760.0000
800005236银华食品饮料量化股票发起式C6.89002205.00002449760.0000
801005241中欧时代智慧混合A2.570015300.000016998300.0000
802005242中欧时代智慧混合C2.570015300.000016998300.0000
803005247国都量化精选混合4.36003800.00004221800.0000
804005248新华沪深300指数增强A4.34009200.000010221200.0000
805005250银华估值优势混合5.220022302.000024777500.0000
806005251银华多元动力灵活配置混合2.76006400.00007110400.0000
807005262鑫元欣享混合A6.00003500.00003888500.0000
808005263鑫元欣享混合C6.00003500.00003888500.0000
809005268鹏华优势企业股票4.100014100.000015665100.0000
810005275中欧创新成长灵活配置混合A5.0000119696.0000132982000.0000
811005276中欧创新成长灵活配置混合C5.0000119696.0000132982000.0000
812005280安信阿尔法定开混合A4.26005200.00005777200.0000
813005293诺德新旺混合8.6600300.0000333300.0000
814005295诺德天富混合3.28004200.00004666200.0000
815005305长信合利混合A2.11003000.00003333000.0000
816005306长信合利混合C2.11003000.00003333000.0000
817005329添富民安增益定开混合A2.65008600.00009554600.0000
818005330添富民安增益定开混合C2.65008600.00009554600.0000
819005331益民优势安享灵活配置混合2.3800900.0000999900.0000
820005341长安裕泰混合A4.90002500.00002777500.0000
821005342长安裕泰混合C4.90002500.00002777500.0000
822005343长安裕盛混合A5.58006300.00006999300.0000
823005344长安裕盛混合C5.58006300.00006999300.0000
824005351添富行业整合混合3.47003000.00003333000.0000
825005358东方阿尔法精选混合A6.900057332.000063695900.0000
826005359东方阿尔法精选混合C6.900057332.000063695900.0000
827005373中加紫金混合A1.0900300.0000333300.0000
828005374中加紫金混合C1.0900300.0000333300.0000
829005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.56005500.00006110500.0000
830005379添富价值创造定开混合6.9900350050.0000388906000.0000
831005396中金丰硕混合5.64006749.00007498140.0000
832005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
833005405中金金序量化蓝筹混合A5.64006064.00006737100.0000
834005406中金金序量化蓝筹混合C5.64006064.00006737100.0000
835005414创金合信国证A股指数A2.9600300.0000333300.0000
836005415创金合信国证A股指数C2.9600300.0000333300.0000
837005429渤海汇金睿选混合A0.8500100.0000111100.0000
838005430渤海汇金睿选混合C0.8500100.0000111100.0000
839005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.0900677.0000752147.0000
840005450华夏稳盛混合9.7400197191.0000219079000.0000
841005459银河嘉谊混合A2.81005100.00005666100.0000
842005460银河嘉谊混合C2.81005100.00005666100.0000
843005463银华多元收益定期开放混合A0.8900400.0000444400.0000
844005464银华多元收益定期开放混合C0.8900400.0000444400.0000
845005472富国价值驱动灵活配置混合A8.40006233.00006924860.0000
846005473富国价值驱动灵活配置混合C8.40006233.00006924860.0000
847005474泰康均衡优选混合A5.15009595.000010660000.0000
848005475泰康均衡优选混合C5.15009595.000010660000.0000
849005481银华瑞泰灵活配置混合9.220060913.000067674300.0000
850005493鑫元价值精选混合A2.57001300.00001444300.0000
851005494鑫元价值精选混合C2.57001300.00001444300.0000
852005498银华积极成长混合5.770016524.000018358200.0000
853005517富国新趋势灵活配置混合A1.13002800.00003110800.0000
854005518富国新趋势灵活配置混合C1.13002800.00003110800.0000
855005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.40001700.00001888700.0000
856005521华安红利精选混合9.2900183385.0000203741000.0000
857005522华泰保兴吉年福混合3.68008500.00009443500.0000
858005523泰康颐年混合A1.120018267.000020294600.0000
859005524泰康颐年混合C1.120018267.000020294600.0000
860005526工银新生代消费混合4.920036300.000040329300.0000
861005530添富价值多因子股票3.15003500.00003888500.0000
862005537中航新起航灵活配置混合A6.55005900.00006554900.0000
863005538中航新起航灵活配置混合C6.55005900.00006554900.0000
864005543银华心诚灵活配置混合8.230062508.000069446400.0000
865005544银华瑞和灵活配置混合7.73006142.00006823760.0000
866005549富国成长优选三年定开混合7.7700153070.0000170061000.0000
867005550汇安成长优选混合A9.64007174.00007970310.0000
868005551汇安成长优选混合C9.64007174.00007970310.0000
869005563创金合信国证1000指数A3.3100300.0000333300.0000
870005564创金合信国证1000指数C3.3100300.0000333300.0000
871005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4.79004300.00004777300.0000
872005568创金合信MSCI中国A股国际指数C4.79004300.00004777300.0000
873005596建信战略精选灵活配置混合A8.330014096.000015660700.0000
874005597建信战略精选灵活配置混合C8.330014096.000015660700.0000
875005599汇安量化优选混合A7.93005000.00005555000.0000
876005600汇安量化优选混合C7.93005000.00005555000.0000
877005612嘉实核心优势股票10.3500150007.0000166658000.0000
878005628汇安趋势动力股票A4.6300200.0000222200.0000
879005629汇安趋势动力股票C4.6300200.0000222200.0000
880005635博时量化多策略股票A2.69003000.00003333000.0000
881005636博时量化多策略股票C2.69003000.00003333000.0000
882005658华夏沪深300ETF联接C0.03004100.00004555100.0000
883005671前海联合研究优选混合A4.92007900.00008776900.0000
884005672前海联合研究优选混合C4.92007900.00008776900.0000
885005682财通资管消费精选混合3.390016332.000018144900.0000
886005683国寿安保华兴灵活配置混合2.72006000.00006666000.0000
887005691南方中证100指数C5.980010616.000011794400.0000
888005706兴业龙腾双益平衡混合4.940016000.000017776000.0000
889005724交银致远智投混合1.0900800.0000888800.0000
890005728华宝绿色主题混合8.76006100.00006777100.0000
891005732富国臻选成长灵活配置混合7.97009497.000010551200.0000
892005737博时上证50ETF联接C0.0400200.0000222200.0000
893005738长城智能产业灵活配置混合4.140017970.000019964700.0000
894005742南方成安优选混合5.00005200.00005777200.0000
895005743长安裕隆混合A4.490010000.000011110000.0000
896005744长安裕隆混合C4.490010000.000011110000.0000
897005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.95005700.00006332700.0000
898005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.840059564.000066175600.0000
899005762招商MSCI中国A股国际通指数C4.840059564.000066175600.0000
900005769南方共享经济混合2.43001800.00001999800.0000
901005771银华可转债债券0.6700796.0000884356.0000
902005787中欧新趋势混合(LOF)C6.9300257184.0000285731000.0000
903005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0400100.0000111100.0000
904005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0400100.0000111100.0000
905005794银华心怡灵活配置混合9.0300108118.0000120119000.0000
906005802添富智能制造股票9.8400115000.0000127765000.0000
907005810南方瑞祥一年混合A8.730055606.000061778300.0000
908005811南方瑞祥一年混合C8.730055606.000061778300.0000
909005812鹏华产业精选混合10.040019947.000022161100.0000
910005823泰康颐享混合A2.17005800.00006443800.0000
911005824泰康颐享混合C2.17005800.00006443800.0000
912005825申万菱信智能驱动股票5.17009500.000010554500.0000
913005826华夏潜龙精选股票6.73003500.00003888500.0000
914005827易方达蓝筹精选混合9.8200824939.0000916507000.0000
915005829建信MSCI联接A0.1200100.0000111100.0000
916005830建信MSCI联接C0.1200100.0000111100.0000
917005840富国产业驱动混合5.46001400.00001555400.0000
918005850财通量化价值优选混合3.12001120.00001244320.0000
919005859南方固胜定期开放混合0.9000300.0000333300.0000
920005867国泰沪深300指数C4.120069191.000076871200.0000
921005870鹏华沪深300指数2.1300500.0000555500.0000
922005878博时产业新动力混合C2.580014000.000015554000.0000
923005880建信上证50ETF联接A0.4000200.0000222200.0000
924005881建信上证50ETF联接C0.4000200.0000222200.0000
925005888华夏新兴消费混合A3.08004500.00004999500.0000
926005889华夏新兴消费混合C3.08004500.00004999500.0000
927005894华夏优势精选股票8.700015072.000016745000.0000
928005899国投瑞银品牌优势混合5.74005900.00006554900.0000
929005901诺安汇利混合A4.81006300.00006999300.0000
930005902诺安汇利混合C4.81006300.00006999300.0000
931005903泰达宏利绩优混合7.94002183.00002425310.0000
932005904华泰保兴成长优选混合A3.42007100.00007888100.0000
933005905华泰保兴成长优选混合C3.42007100.00007888100.0000
934005910广发龙头优选混合9.34007700.00008554700.0000
935005918天弘沪深300指数C0.13007688.00008541370.0000
936005933前海联合先进制造混合A2.95002200.00002444200.0000
937005934前海联合先进制造混合C2.95002200.00002444200.0000
938005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.76001700.00001888700.0000
939005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.76001700.00001888700.0000
940005960博时量化价值股票A4.700017900.000019886900.0000
941005961博时量化价值股票C4.700017900.000019886900.0000
942006004工银添祥一年定开债券0.1100700.0000777700.0000
943006005诺安鼎利混合A0.7400200.0000222200.0000
944006006诺安鼎利混合C0.7400200.0000222200.0000
945006020广发沪深300指数增强A3.600015300.000016998300.0000
946006021广发沪深300指数增强C3.600015300.000016998300.0000
947006022富国大盘价值量化精选混合2.740010500.000011665500.0000
948006025诺安优化配置混合8.57006200.00006888200.0000
949006034富国MSCI中国A股国际通3.77003000.00003333000.0000
950006039国富估值优势混合3.30001300.00001444300.0000
951006049恒越研究精选混合A6.6700500.0000555500.0000
952006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.89001704.00001893140.0000
953006100平安大华优势产业混合A5.410029500.000032774500.0000
954006101平安大华优势产业混合C5.410029500.000032774500.0000
955006111泰康弘实3月定开混合5.0800161148.0000179035000.0000
956006121华安双核驱动混合7.760020117.000022350000.0000
957006147宝盈融源可转债债券A6.27004500.00004999500.0000
958006148宝盈融源可转债债券C6.27004500.00004999500.0000
959006158博时荣享回报混合A2.59007100.00007888100.0000
960006159博时荣享回报混合C2.59007100.00007888100.0000
961006160博道启航混合A2.11007605.00008449160.0000
962006161博道启航混合C2.11007605.00008449160.0000
963006162财通资管积极收益债券E0.15001000.00001111000.0000
964006167德邦乐享生活混合A2.86008100.00008999100.0000
965006168德邦乐享生活混合C2.86008100.00008999100.0000
966006179富国品质生活混合7.16009400.000010443400.0000
967006181格林伯锐灵活配置混合A4.2800700.0000777700.0000
968006182格林伯锐灵活配置混合C4.2800700.0000777700.0000
969006190前海开源裕瑞混合C3.1500600.0000666600.0000
970006193鑫元核心资产股票A3.99006200.00006888200.0000
971006194鑫元核心资产股票C3.99006200.00006888200.0000
972006198长盛龙头双核驱动混合3.95007000.00007777000.0000
973006199长盛同锦研究精选混合4.83005284.00005870520.0000
974006202交银核心资产混合4.26003000.00003333000.0000
975006231国融融君混合A9.91002200.00002444200.0000
976006232国融融君混合C9.91002200.00002444200.0000
977006235东方城镇消费主题混合8.06001500.00001666500.0000
978006243中银双息回报混合6.700014549.000016163900.0000
979006251银华兴盛股票5.94005600.00006221600.0000
980006277中金瑞和混合A6.970013300.000014776300.0000
981006278中金瑞和混合C6.970013300.000014776300.0000
982006279中金瑞祥混合A8.85006300.00006999300.0000
983006280中金瑞祥混合C8.85006300.00006999300.0000
984006290南方养老2035混合(FOF)A0.69004100.00004555100.0000
985006291南方养老2035混合(FOF)C0.69004100.00004555100.0000
986006302银华行业轮动混合3.89001700.00001888700.0000
987006341中金MSCI质量指数A4.49003700.00004110700.0000
988006342中金MSCI质量指数C4.49003700.00004110700.0000
989006345景顺长城集英两年定开混合9.1300331736.0000368559000.0000
990006362凯石涵行业精选混合A8.44005667.00006296040.0000
991006371长安鑫盈混合A3.750023000.000025553000.0000
992006372长安鑫盈混合C3.750023000.000025553000.0000
993006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
994006385华泰保兴研究智选混合A8.10008200.00009110200.0000
995006386华泰保兴研究智选混合C8.10008200.00009110200.0000
996006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.6400140241.0000155808000.0000
997006398宝盈祥颐定期开放混合A0.97008000.00008888000.0000
998006399宝盈祥颐定期开放混合C0.97008000.00008888000.0000
999006408添富消费升级混合7.090046001.000051107100.0000
1000006419人保优势产业混合A2.70001200.00001333200.0000
1001006420人保优势产业混合C2.70001200.00001333200.0000
1002006424嘉合锦程混合A5.2400900.0000999900.0000
1003006425嘉合锦程混合C5.2400900.0000999900.0000
1004006430凯石澜龙头经济定开混合3.300016395.000018214800.0000
1005006442东兴品牌精选混合C9.96009000.00009999000.0000
1006006459人保鑫裕增强债券A0.91001800.00001999800.0000
1007006460人保鑫裕增强债券C0.91001800.00001999800.0000
1008006462信达澳银新起点定期开放混合C0.1500100.0000111100.0000
1009006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C6.10006200.00006888200.0000
1010006522财通新兴蓝筹混合A6.04001372.00001524290.0000
1011006523财通新兴蓝筹混合C6.04001372.00001524290.0000
1012006524前海开源MSCI中国A股指数A3.09001400.00001555400.0000
1013006525前海开源MSCI中国A股指数C3.09001400.00001555400.0000
1014006526鹏华优选回报混合4.1900300.0000333300.0000
1015006529中欧匠心两年持有期混合A4.750087200.000096879200.0000
1016006530中欧匠心两年持有期混合C4.750087200.000096879200.0000
1017006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.97005575.00006193820.0000
1018006535恒生前海恒锦裕利A3.1000200.0000222200.0000
1019006536恒生前海恒锦裕利C3.1000200.0000222200.0000
1020006538东海核心价值4.6300100.0000111100.0000
1021006540南方绩优成长混合C3.8900176874.0000196507000.0000
1022006568国联安行业领先混合3.27003400.00003777400.0000
1023006573人保行业轮动混合A5.90003200.00003555200.0000
1024006574人保行业轮动混合C5.90003200.00003555200.0000
1025006585南方宝元债券C0.500035000.000038885000.0000
1026006587南方优享分红混合C3.030029569.000032851200.0000
1027006590南方新优享混合C5.1700107095.0000118983000.0000
1028006600人保沪深300指数3.94006036.00006706000.0000
1029006603嘉实互融精选股票6.63002700.00002999700.0000
1030006604嘉实消费精选股票A8.390019360.000021509000.0000
1031006605嘉实消费精选股票C8.390019360.000021509000.0000
1032006620华夏养老2045(FOF)A0.38001800.00001999800.0000
1033006621华夏养老2045(FOF)C0.38001800.00001999800.0000
1034006642华泰保兴吉年利定开混合3.73009800.000010887800.0000
1035006648汇安多因子混合A4.500024100.000026775100.0000
1036006649汇安多因子混合C4.500024100.000026775100.0000
1037006671广发消费升级股票9.890021600.000023997600.0000
1038006689方正富邦信泓混合A9.02006000.00006666000.0000
1039006692金信消费升级股票A9.91001785.00001983140.0000
1040006693金信消费升级股票C9.91001785.00001983140.0000
1041006698红土创新沪深300增强A4.46002100.00002333100.0000
1042006699红土创新沪深300增强C4.46002100.00002333100.0000
1043006712前海开源MSCI中国A股消费A25.41006396.00007105960.0000
1044006713前海开源MSCI中国A股消费C25.41006396.00007105960.0000
1045006718国融融盛龙头严选混合A10.44004109.00004565100.0000
1046006719国融融盛龙头严选混合C10.44004109.00004565100.0000
1047006720平安核心优势混合A3.2800500.0000555500.0000
1048006721平安核心优势混合C3.2800500.0000555500.0000
1049006726农银汇理多因子股票4.3300910.00001011010.0000
1050006738工银瑞信添慧债券A0.5800900.0000999900.0000
1051006739工银瑞信添慧债券C0.5800900.0000999900.0000
1052006743中融央视财经50ETF联接A0.3300100.0000111100.0000
1053006744中融央视财经50ETF联接C0.3300100.0000111100.0000
1054006749东兴核心成长混合A9.040011500.000012776500.0000
1055006755东兴核心成长混合C9.040011500.000012776500.0000
1056006759银河乐活优萃混合6.10003000.00003333000.0000
1057006769长城研究精选混合3.53004600.00005110600.0000
1058006785东方量化多策略混合3.5200400.0000444400.0000
1059006796富国消费升级混合6.04006600.00007332600.0000
1060006803嘉实互通精选股票6.92001200.00001333200.0000
1061006815凯石涵行业精选混合C8.44005667.00006296040.0000
1062006843中信建投睿溢混合C8.11001100.00001222100.0000
1063006877天治量化核心精选混合A9.86006700.00007443700.0000
1064006878天治量化核心精选混合C9.86006700.00007443700.0000
1065006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.19007500.00008332500.0000
1066006890上投摩根领先优选混合3.39003000.00003333000.0000
1067006912长城久泰沪深300指数C2.560017514.000019458100.0000
1068006921南方智诚混合9.450078163.000086839100.0000
1069006923前海开源沪港深非周期股票A4.33001960.00002177560.0000
1070006924前海开源沪港深非周期股票C4.33001960.00002177560.0000
1071006937工银沪深300指数C4.2200133927.0000148793000.0000
1072006939鹏华沪深300指数C4.350015547.000017272700.0000
1073006942华泰柏瑞量化明选A2.52002400.00002666400.0000
1074006943华泰柏瑞量化明选C2.52002400.00002666400.0000
1075007016富国睿泽回报混合4.36009400.000010443400.0000
1076007039前海联合沪深300指数C3.4500500.0000555500.0000
1077007043前海联合泓鑫混合C8.330022000.000024442000.0000
1078007044博道沪深300指数增强A5.210013600.000015109600.0000
1079007045博道沪深300指数增强C5.210013600.000015109600.0000
1080007047长城核心优势混合8.750023649.000026274000.0000
1081007056银华积极精选混合6.30003868.00004297350.0000
1082007072民生加银鑫福混合C0.2100100.0000111100.0000
1083007082平安高端制造混合A3.35008500.00009443500.0000
1084007083平安高端制造混合C3.35008500.00009443500.0000
1085007096大成沪深300指数C3.020045293.000050320500.0000
1086007126博道远航混合A2.13003500.00003888500.0000
1087007127博道远航混合C2.13003500.00003888500.0000
1088007135广发中证100ETF联接A0.2500300.0000333300.0000
1089007136广发中证100ETF联接C0.2500300.0000333300.0000
1090007137鹏扬元合量化大盘A6.75002400.00002666400.0000
1091007138鹏扬元合量化大盘C6.75002400.00002666400.0000
1092007139富国民裕进取沪港深成长5.0100600.0000666600.0000
1093007143国投瑞银沪深300量化A4.48004100.00004555100.0000
1094007144国投瑞银沪深300量化C4.48004100.00004555100.0000
1095007151前海开源沪港深聚瑞混合9.79004400.00004888400.0000
1096007152诺德策略精选5.57007939.00008820230.0000
1097007177浙商智能行业优选混合A1.92007975.00008860220.0000
1098007192恒越研究精选混合C6.6700500.0000555500.0000
1099007207华夏常阳三年定开混合8.0700222297.0000246972000.0000
1100007217浙商智能行业优选混合C1.92007975.00008860220.0000
1101007254广发均衡价值混合6.63003800.00004221800.0000
1102007257凯石沣混合A2.07002600.00002888600.0000
1103007258凯石沣混合C2.07002600.00002888600.0000
1104007275银河沪深300指数增强A2.88002700.00002999700.0000
1105007276银河沪深300指数增强C2.88002700.00002999700.0000
1106007277恒生前海消费升级混合4.760018100.000020109100.0000
1107007281嘉合消费升级混合6.82001100.00001222100.0000
1108007306华泰柏瑞基本面智选A5.68001400.00001555400.0000
1109007307华泰柏瑞基本面智选C5.68001400.00001555400.0000
1110007308华宝消费升级混合9.32001732.00001924250.0000
1111007339易方达沪深300ETF联接C0.05002925.00003249680.0000
1112007381国融融信消费严选混合A10.270012100.000013443100.0000
1113007382国融融信消费严选混合C10.270012100.000013443100.0000
1114007393上银未来生活灵活配置混合4.76003519.00003909610.0000
1115007399凯石浩品质经营混合A6.49005300.00005888300.0000
1116007400凯石浩品质经营混合C6.49005300.00005888300.0000
1117007404华宝沪深300增强C3.830014200.000015776200.0000
1118007405华宝中证100指数C6.410036532.000040587100.0000
1119007412景顺长城绩优成长混合9.1900130000.0000144430000.0000
1120007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
1121007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
1122007421中金衡盈混合A0.6700600.0000666600.0000
1123007422中金衡盈混合C0.6700600.0000666600.0000
1124007470博道叁佰智航股票A5.400012000.000013332000.0000
1125007471博道叁佰智航股票C5.400012000.000013332000.0000
1126007502前海开源裕和混合C2.42001600.00001777600.0000
1127007505华夏AH经济蓝筹股票A1.55001000.00001111000.0000
1128007506华夏AH经济蓝筹股票C1.55001000.00001111000.0000
1129007523汇添富内需增长股票A6.740073274.000081407400.0000
1130007524汇添富内需增长股票C6.740073274.000081407400.0000
1131007533格林创新成长混合A8.14003900.00004332900.0000
1132007534格林创新成长混合C8.14003900.00004332900.0000
1133007538永赢沪深300A4.05009500.000010554500.0000
1134007539永赢沪深300C4.05009500.000010554500.0000
1135007548易方达ESG责任投资股票9.890075030.000083358300.0000
1136007550东兴未来价值混合C7.58006100.00006777100.0000
1137007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
1138007570方正富邦红利精选C7.14005200.00005777200.0000
1139007574宝盈新价值混合C8.270053110.000059005200.0000
1140007575宝盈祥泰混合C3.18004600.00005110600.0000
1141007580宝盈中证100指数增强C6.020010100.000011221100.0000
1142007586华泰保兴多策略6.47008100.00008999100.0000
1143007592华夏价值精选混合3.960074100.000082325100.0000
1144007632华润元大安鑫混合C9.66006800.00007554800.0000
1145007639汇添富3年封闭竞争优势混合4.950052000.000057772000.0000
1146007657东方红中证竞争力指数A4.020074222.000082460600.0000
1147007658东方红中证竞争力指数C4.020074222.000082460600.0000
1148007663平安安享混合C2.80006100.00006777100.0000
1149007671建信中证红利潜力指数A11.310020649.000022941000.0000
1150007672建信中证红利潜力指数C11.310020649.000022941000.0000
1151007686东方价值挖掘混合C1.13003000.00003333000.0000
1152007687东方成长收益混合C4.66007000.00007777000.0000
1153007733南方智锐混合A6.1600117700.0000130765000.0000
1154007734南方智锐混合C6.1600117700.0000130765000.0000
1155007749民生加银鹏程混合C0.90005000.00005555000.0000
1156007775汇安量化先锋混合A4.30001800.00001999800.0000
1157007776汇安量化先锋混合C4.30001800.00001999800.0000
1158007781天弘弘新混合发起式1.91005300.00005888300.0000
1159007806建信MSCI中国A股指数增强A4.40005100.00005666100.0000
1160007807建信MSCI中国A股指数增强C4.40005100.00005666100.0000
1161007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.53002000.00002222000.0000
1162007850方正富邦天睿混合A8.25006400.00007110400.0000
1163007851方正富邦天睿混合C8.25006400.00007110400.0000
1164007887东方红启元三年持有混合B3.1700164991.0000183305000.0000
1165007895嘉实价值成长混合7.4700112500.0000124988000.0000
1166007923方正富邦天鑫混合A5.05005400.00005999400.0000
1167007924方正富邦天鑫混合C5.05005400.00005999400.0000
1168007929天治稳健双鑫债券2.55008100.00008999100.0000
1169007939华夏网购精选混合C4.230017200.000019109200.0000
1170007952招商财经大数据股票C4.3100500.0000555500.0000
1171007959方正富邦天恒混合A7.87008200.00009110200.0000
1172007960方正富邦天恒混合C7.87008200.00009110200.0000
1173007968华泰柏瑞研究精选7.7800118166.0000131282000.0000
1174008025汇添富稳健增长混合A3.8600310205.0000344638000.0000
1175008026汇添富稳健增长混合C3.8600310205.0000344638000.0000
1176008091中信保诚红利精选混合A3.27009700.000010776700.0000
1177008092中信保诚红利精选混合C3.27009700.000010776700.0000
1178008119鹏华金享混合1.71005000.00005555000.0000
1179008135华宸未来价值先锋2.81001300.00001444300.0000
1180008138富国龙头优势混合4.3200200915.0000223217000.0000
1181008140汇添富绝对收益定开混合C1.3600118830.0000132020000.0000
1182008162浦银经济带崛起混合C1.66005900.00006554900.0000
1183008177建信高股息主题股票2.040025849.000028718200.0000
1184008182方正富邦信泓混合C9.02006000.00006666000.0000
1185008184新华沪深300指数增强C4.34009200.000010221200.0000
1186008208博道嘉泰回报混合3.07008100.00008999100.0000
1187008209南方宝泰一年混合A0.480010001.000011111100.0000
1188008210南方宝泰一年混合C0.480010001.000011111100.0000
1189008212华夏新机遇混合C2.39006800.00007554800.0000
1190008221兴业聚鑫混合C1.59005300.00005888300.0000
1191008240东财上证50指数A10.010019300.000021442300.0000
1192008241东财上证50指数C10.010019300.000021442300.0000
1193008244上银鑫卓混合4.710023400.000025997400.0000
1194008251汇安宜创量化精选混合A7.510012800.000014220800.0000
1195008252汇安宜创量化精选混合C7.510012800.000014220800.0000
1196008264南方ESG股票A5.230097406.0000108218000.0000
1197008265南方ESG股票C5.230097406.0000108218000.0000
1198008271大成优势企业混合A7.850054200.000060216200.0000
1199008272大成优势企业混合C7.850054200.000060216200.0000
1200008291民生加银沪深300ETF联接A0.1500300.0000333300.0000
1201008292民生加银沪深300ETF联接C0.1500300.0000333300.0000
1202008305大摩量化配置股票C4.180015600.000017331600.0000
1203008318博道久航混合A2.900046078.000051192700.0000
1204008319博道久航混合C2.900046078.000051192700.0000
1205008353泰达宏利消费混合A7.050049259.000054726700.0000
1206008354泰达宏利消费混合C7.050049259.000054726700.0000
1207008373华泰柏瑞景气回报A7.600086060.000095612700.0000
1208008374华泰柏瑞景气回报C7.600086060.000095612700.0000
1209008375中欧启航三年混合A4.4000107200.0000119099000.0000
1210008376中欧启航三年混合C4.4000107200.0000119099000.0000
1211008404华泰紫金泰盈混合A3.990037266.000041402500.0000
1212008405华泰紫金泰盈混合C3.990037266.000041402500.0000
1213008467博道嘉瑞混合A3.180013700.000015220700.0000
1214008468博道嘉瑞混合C3.180013700.000015220700.0000
1215008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.2600800.0000888800.0000
1216008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.2600800.0000888800.0000
1217008547博道安远6个月定开混合0.69002000.00002222000.0000
1218008592天弘沪深300指数增强A2.72001100.00001222100.0000
1219008593天弘沪深300指数增强C2.72001100.00001222100.0000
1220008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.34007100.00007888100.0000
1221008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.34007100.00007888100.0000
1222008712景顺长城品质成长混合3.2700196511.0000218324000.0000
1223008768创金上证超大盘量化A8.64001100.00001222100.0000
1224008769创金上证超大盘量化C8.64001100.00001222100.0000
1225008830海富通安益对冲混合C1.510037457.000041614700.0000
1226008831海富通安益对冲混合A1.510037457.000041614700.0000
1227008893创金合信鑫利混合A3.08005500.00006110500.0000
1228008894创金合信鑫利混合C3.08005500.00006110500.0000
1229008973大成中华沪深港300指数C2.27003200.00003555200.0000
1230009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2.30005206.00005783870.0000
1231020005国泰金马稳健混合10.020092400.0000102656000.0000
1232020010国泰金牛创新股票2.980040000.000044440000.0000
1233020011国泰沪深300指数A4.120069191.000076871200.0000
1234020022国泰策略价值灵活配置混合2.38002600.00002888600.0000
1235040001华安创新股票4.060064700.000071881700.0000
1236040002华安中国A股增强指数3.110067000.000074437000.0000
1237040004华安宝利配置混合3.480061333.000068141000.0000
1238040005华安宏利股票7.0200156800.0000174205000.0000
1239040008华安策略优选股票9.3400448032.0000497764000.0000
1240040035华安逆向策略股票5.050066300.000073659300.0000
1241050001博时价值增长混合2.660091300.0000101434000.0000
1242050002博时沪深300指数4.0800216057.0000240039000.0000
1243050007博时平衡配置混合2.610010804.000012003200.0000
1244050012博时策略配置混合4.290014800.000016442800.0000
1245050022博时回报灵活配置混合4.080048700.000054105700.0000
1246050201博时价值增长贰号混合2.570033300.000036996300.0000
1247070002嘉实增长混合4.680099631.0000110690000.0000
1248070003嘉实稳健混合4.2300101531.0000112801000.0000
1249070006嘉实服务增值行业混合8.0600102214.0000113560000.0000
1250070010嘉实主题混合6.9300145700.0000161873000.0000
1251070011嘉实策略混合8.0600245049.0000272249000.0000
1252070013嘉实研究精选股票2.400045445.000050489400.0000
1253070015嘉实多元债券A2.870015900.000017664900.0000
1254070016嘉实多元债券B2.870015900.000017664900.0000
1255070017嘉实量化阿尔法股票2.71004100.00004555100.0000
1256070018嘉实回报混合6.480023883.000026534000.0000
1257070032嘉实优化红利股票8.5500147854.0000164266000.0000
1258080008长盛战略新兴产业混合8.760015000.000016665000.0000
1259090004大成精选增值混合4.220044565.000049511700.0000
1260090006大成2020生命周期混合4.150067400.000074881400.0000
1261090009大成行业轮动股票9.560010332.000011478900.0000
1262090015大成内需增长股票9.730024400.000027108400.0000
1263090016大成消费主题股票7.28001900.00002110900.0000
1264100016富国天源平衡混合8.350034500.000038329500.0000
1265100020富国天益价值股票6.5800309326.0000343661000.0000
1266100022富国天瑞强势混合6.0500129406.0000143770000.0000
1267100026富国天合稳健股票3.770077000.000085547000.0000
1268100029富国天成红利混合6.050047820.000053128000.0000
1269100038富国沪深300增强2.8500231579.0000257284000.0000
1270100039富国通胀通缩主题轮动混合4.00008800.00009776800.0000
1271110001易方达平稳增长混合1.980040600.000045106600.0000
1272110003易方达上证50指数A9.66001617535.00001797080000.0000
1273110009易方达价值精选股票9.9600213872.0000237612000.0000
1274110011易方达中小盘股票9.74001290000.00001433190000.0000
1275110013易方达科翔股票2.600080385.000089307700.0000
1276110015易方达行业领先股票8.800085793.000095316000.0000
1277110020易方达沪深300ETF联接A0.05002925.00003249680.0000
1278110022易方达消费行业股票9.52001508677.00001676140000.0000
1279110029易方达科讯股票3.0800116992.0000129978000.0000
1280110030易方达沪深300量化增强3.710037517.000041681400.0000
1281121003国投瑞银核心企业股票2.840033000.000036663000.0000
1282121008国投瑞银成长优选股票3.430013400.000014887400.0000
1283121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.80004800.00005332800.0000
1284150008瑞和小康4.10006781.00007533690.0000
1285150009瑞和远见4.10006781.00007533690.0000
1286150012国联安双禧中证100指数A6.170010088.000011207800.0000
1287150013国联安双禧中证100指数B6.170010088.000011207800.0000
1288150032嘉实多利分级债券优先0.4900300.0000333300.0000
1289150033嘉实多利分级债券进取0.4900300.0000333300.0000
1290150036建信稳健2.74003400.00003777400.0000
1291150037建信进取2.74003400.00003777400.0000
1292150049南方新兴消费收益8.290040427.000044914400.0000
1293150050南方新兴消费进取8.290040427.000044914400.0000
1294150051信诚沪深300指数分级A3.750011615.000012904300.0000
1295150052信诚沪深300指数分级B3.750011615.000012904300.0000
1296150103银河银泰混合4.580047000.000052217000.0000
1297150104华安沪深300指数分级A6.62001033.00001147660.0000
1298150105华安沪深300指数分级B6.62001033.00001147660.0000
1299150123建信央视财经50指数分级A5.770034201.000037997300.0000
1300150124建信央视财经50指数分级B5.770034201.000037997300.0000
1301150135国富中证100指数增强分级A5.90004477.00004767650.0000
1302150136国富中证100指数增强分级B5.90004477.00004767650.0000
1303150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.0900321705.0000357414000.0000
1304150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.0900321705.0000357414000.0000
1305150229鹏华酒分级A9.710044718.000049681700.0000
1306150230鹏华酒分级B9.710044718.000049681700.0000
1307150269招商中证白酒指数分级A14.90001609552.00001788210000.0000
1308150270招商中证白酒指数分级B14.90001609552.00001788210000.0000
1309150968银河研究精选混合7.410057000.000063327000.0000
1310151001银河稳健混合2.900026000.000028886000.0000
1311159919嘉实沪深300ETF4.47001045922.00001162020000.0000
1312159923大成中证100ETF6.83001505.00001672060.0000
1313159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
1314159928汇添富中证主要消费ETF13.7500531412.0000590399000.0000
1315159965中融央视财经50ETF6.23009584.000010647800.0000
1316160127南方新兴消费增长分级股票8.290040427.000044914400.0000
1317160133南方天元新产业股票(LOF)4.7600107418.0000119341000.0000
1318160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.0900321705.0000357414000.0000
1319160311华夏蓝筹混合(LOF)3.8300111573.0000123958000.0000
1320160417华安沪深300指数分级6.62001033.00001147660.0000
1321160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)5.920011236.000012483200.0000
1322160512博时卓越品牌股票(LOF)7.830019000.000021109000.0000
1323160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.85007900.00008776900.0000
1324160605鹏华中国50混合10.110089880.000099856700.0000
1325160611鹏华优质治理股票(LOF)3.740041900.000046550900.0000
1326160615鹏华沪深300指数A4.350015547.000017272700.0000
1327160627鹏华策略优选混合6.880022400.000024886400.0000
1328160632鹏华酒分级9.710044718.000049681700.0000
1329160645鹏华精选回报三年定开混合7.760017656.000019615800.0000
1330160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.05008219.00009131310.0000
1331160718嘉实多利分级债券0.4900300.0000333300.0000
1332160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.05008219.00009131310.0000
1333160726嘉实瑞享定期混合3.970060000.000066660000.0000
1334160806长盛同庆4.370014103.000015668400.0000
1335160807长盛沪深300指数(LOF)4.02007284.00008092520.0000
1336160812长盛同益成长回报(LOF)2.21004000.00004444000.0000
1337160910大成创新成长混合(LOF)8.7500137020.0000152229000.0000
1338160925大成中华沪深港300指数A2.27003200.00003555200.0000
1339161005富国天惠成长混合(LOF)A3.0700300568.0000333931000.0000
1340161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
1341161132易方达科顺定期开放混合9.010028900.000032107900.0000
1342161207国投瑞银沪深300指数分级4.10006781.00007533690.0000
1343161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)10.07002967.00003296340.0000
1344161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.31006000.00006666000.0000
1345161607融通巨潮100指数(LOF)A6.050045524.000050577200.0000
1346161706招商优质成长股票(LOF)7.370079500.000088324500.0000
1347161725招商中证白酒指数分级14.90001609552.00001788210000.0000
1348161818银华消费分级股票7.450013100.000014554100.0000
1349161837银华大盘两年定开混合8.3200137806.0000153102000.0000
1350162107金鹰中证500指数分级2.5100200.0000222200.0000
1351162203泰达宏利稳定股票9.640011495.000012770900.0000
1352162204泰达宏利精选股票6.280024867.000027627200.0000
1353162205泰达宏利风险预算混合1.62005500.00006110500.0000
1354162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.450059554.000066164500.0000
1355162209泰达宏利市值优选股票8.120072876.000080965200.0000
1356162211泰达宏利品质生活混合7.71006400.00007110400.0000
1357162213泰达宏利沪深300指数增强A3.15009665.000010737800.0000
1358162307海富通中证100指数(LOF)6.78009348.000010385600.0000
1359162414华宝新机遇混合A2.27006100.00006777100.0000
1360162509国联安双禧中证100指数6.170010088.000011207800.0000
1361162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.7800437200.0000485729000.0000
1362162717广发再融资主题混合(LOF)5.05009000.00009999000.0000
1363163407兴全沪深300指数(LOF)3.2800158000.0000175538000.0000
1364163801中银中国混合(LOF)4.090048365.000053733500.0000
1365163803中银增长股票6.270086507.000096109300.0000
1366163805中银策略股票7.080035305.000039223900.0000
1367163808中银中证100指数增强6.050025001.000027776100.0000
1368163816中银转债增强债券A1.68004900.00005443900.0000
1369163817中银转债增强债券B1.68004900.00005443900.0000
1370163823中银稳健策略混合6.590018700.000020775700.0000
1371164508国富中证100指数增强分级6.14004477.00004973950.0000
1372164814工银双债增强债券1.14001100.00001222100.0000
1373165309建信沪深300指数(LOF)4.120017345.000019270300.0000
1374165312建信央视财经50指数分级5.770034201.000037997300.0000
1375165508信诚深度价值股票(LOF)4.19001500.00001666500.0000
1376165512信诚新机遇股票(LOF)3.250015867.000017628200.0000
1377165515信诚沪深300指数分级3.750011615.000012904300.0000
1378165526信诚新旺混合(LOF)A1.91006400.00007110400.0000
1379165527信诚新旺混合(LOF)C1.91006400.00007110400.0000
1380165806东吴深证100指数增强(LOF)4.2500324.0000359964.0000
1381165810东吴沪深300指数C4.2500324.0000359964.0000
1382166001中欧新趋势股票(LOF)6.9300257184.0000285731000.0000
1383166002中欧新蓝筹混合A5.8200513585.0000570593000.0000
1384166006中欧行业成长混合5.3700417281.0000463599000.0000
1385166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.860036449.000040494800.0000
1386166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.710091800.0000101990000.0000
1387166802浙商沪深300指数分级5.020012577.000013973000.0000
1388167601国金沪深300指数增强3.0700341.0000378851.0000
1389167702德邦量化优选股票(LOF)A1.30001400.00001555400.0000
1390167703德邦量化优选股票(LOF)C1.30001400.00001555400.0000
1391180001银华优势企业混合4.990034800.000038662800.0000
1392180010银华优质增长股票5.6800110763.0000123058000.0000
1393180012银华富裕主题股票8.8400621348.0000690318000.0000
1394180018银华和谐主题混合8.190025273.000028078300.0000
1395180025银华信用双利债券A0.62004300.00004777300.0000
1396180026银华信用双利债券C0.62004300.00004777300.0000
1397180028银华永祥灵活配置混合3.99002100.00002333100.0000
1398200002长城久泰沪深300指数A2.560017514.000019458100.0000
1399200007长城安心回报混合4.440060296.000066988900.0000
1400200008长城品牌优选股票9.5200214602.0000238423000.0000
1401200012长城中小盘成长股票4.090011214.000012458800.0000
1402202001南方稳健成长混合5.9700101902.0000113213000.0000
1403202002南方稳健成长贰号混合5.960089214.000099116800.0000
1404202003南方绩优成长股票A3.8900176874.0000196507000.0000
1405202007南方隆元产业主题股票5.040092581.0000102857000.0000
1406202009南方盛元红利股票4.610030000.000033330000.0000
1407202015南方沪深300ETF联接A0.10001000.00001111000.0000
1408202019南方策略优化股票3.290015200.000016887200.0000
1409202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
1410202101南方宝元债券A0.500035000.000038885000.0000
1411202211南方中证100指数A5.980010616.000011794400.0000
1412202212南方平衡混合6.780015200.000016887200.0000
1413202213南方核心竞争混合4.61005500.00006110500.0000
1414206007鹏华消费优选混合9.350063516.000070566300.0000
1415210002金鹰红利价值混合4.50003069.00003409660.0000
1416213008宝盈资源优选股票8.7700142547.0000158370000.0000
1417213010宝盈中证100指数增强A6.020010100.000011221100.0000
1418217002招商安泰平衡混合3.82006400.00007110400.0000
1419217012招商行业领先股票4.060013400.000014887400.0000
1420217013招商中小盘精选股票4.40006591.00007322600.0000
1421217017招商上证消费80ETF联接A0.3800400.0000444400.0000
1422217027招商央视财经50指数A6.030029433.000032700100.0000
1423233001大摩基础行业混合4.08005500.00006110500.0000
1424233007大摩卓越成长股票4.370020300.000022553300.0000
1425233008大摩消费领航混合4.56004600.00005110600.0000
1426233015大摩量化配置股票A4.180015600.000017331600.0000
1427240001华宝宝康消费品混合3.990040000.000044440000.0000
1428240002华宝宝康配置混合3.23009800.000010887800.0000
1429240011华宝兴业大盘精选股票4.27004003.00004447330.0000
1430240012华宝增强收益债券A0.7200700.0000777700.0000
1431240013华宝增强收益债券B0.7200700.0000777700.0000
1432240014华宝中证100指数A6.410036532.000040587100.0000
1433253010国联安安心成长混合2.42007900.00008776900.0000
1434253060国联安信心增长债券A0.6800300.0000333300.0000
1435253061国联安信心增长债券B0.6800300.0000333300.0000
1436257050国联安主题驱动股票4.21003100.00003444100.0000
1437260103景顺长城动力平衡混合9.9600127516.0000141670000.0000
1438260104景顺长城内需增长股票9.8100125000.0000138875000.0000
1439260108景顺长城新兴成长股票9.61001199000.00001332090000.0000
1440260109景顺长城内需贰号股票9.4200250000.0000277750000.0000
1441260110景顺长城精选蓝筹股票6.9000200000.0000222200000.0000
1442260116景顺长城核心竞争力股票9.0600200000.0000222200000.0000
1443270006广发策略优选混合4.2200118138.0000131251000.0000
1444270007广发大盘成长混合9.9400293405.0000325973000.0000
1445270010广发沪深300指数A0.07002000.00002222000.0000
1446270022广发内需增长混合5.670048708.000054114600.0000
1447270041广发消费品精选股票5.450027100.000030108100.0000
1448288001华夏经典配置混合6.150035447.000039381600.0000
1449310318申万菱信沪深300指数增强4.790021444.000023824300.0000
1450310328申万菱信新动力股票8.970067007.000074444800.0000
1451310368申万菱信竞争优势股票6.95007400.00008221400.0000
1452310388申万菱信消费增长股票6.770012600.000013998600.0000
1453310508申万菱信稳益宝债券2.65006300.00006999300.0000
1454310518申万菱信可转债债券2.27002200.00002444200.0000
1455320005诺安价值增长股票4.130050000.000055550000.0000
1456320008诺安增利债券A0.2800100.0000111100.0000
1457320009诺安增利债券B0.2800100.0000111100.0000
1458320010诺安中证100指数5.900012707.000014117500.0000
1459320014诺安沪深300指数增强4.25009700.000010776700.0000
1460320016诺安多策略股票8.67006000.00006666000.0000
1461320021诺安双利债券发起式0.40003700.00004110700.0000
1462350006天治稳健双盈债券1.13007400.00008221400.0000
1463350007天治趋势精选混合10.07006900.00007665900.0000
1464350008天治成长精选股票4.7100700.0000777700.0000
1465350009天治稳定收益债券8.28005600.00006221600.0000
1466370023上投摩根中证消费指数4.37001148.00001275430.0000
1467370027上投摩根智选30股票2.890039793.000044210000.0000
1468376510上投摩根大盘蓝筹股票4.01009674.000010747800.0000
1469393001中海保本混合8.07006000.00006666000.0000
1470398031中海蓝筹混合3.87002700.00002999700.0000
1471400001东方龙混合6.410020000.000022220000.0000
1472400003东方精选混合8.140095004.0000105549000.0000
1473400007东方策略成长股票6.740018000.000019998000.0000
1474400011东方核心动力股票2.84005000.00005555000.0000
1475400013东方成长收益混合A4.66007000.00007777000.0000
1476400016东方强化收益债券1.43002666.00002961930.0000
1477400020东方成长回报平衡混合5.17006100.00006777100.0000
1478400025东方新兴成长混合6.680026000.000028886000.0000
1479410008华富中证100指数6.210013192.000014656300.0000
1480420001天弘精选混合3.940039423.000043799000.0000
1481420009天弘安康颐养混合A1.570011100.000012332100.0000
1482450001国富中国收益混合3.590011000.000012221000.0000
1483450002国富弹性市值股票2.860090684.0000100750000.0000
1484450008国富沪深300指数3.97008631.00009589040.0000
1485450010国富策略回报混合5.81004500.00004999500.0000
1486460001华泰柏瑞盛世中国股票5.670065979.000073302700.0000
1487470007汇添富上证综合指数5.180045562.000050619400.0000
1488470008汇添富策略回报股票4.640050000.000055550000.0000
1489470010汇添富多元收益债券A0.95003600.00003999600.0000
1490470011汇添富多元收益债券C0.95003600.00003999600.0000
1491470018汇添富双利债券A0.930013000.000014443000.0000
1492470021汇添富理财21天债券发起式A4.68008000.00008888000.0000
1493470028汇添富社会责任股票5.9100110000.0000122210000.0000
1494470058汇添富可转债债券A1.400050000.000055550000.0000
1495470059汇添富可转债债券C1.400050000.000055550000.0000
1496481001工银核心价值股票4.4700151000.0000167761000.0000
1497481009工银沪深300指数A4.2200133927.0000148793000.0000
1498481013工银消费服务行业股票7.310034277.000038081700.0000
1499481017工银量化策略股票4.110011925.000013248700.0000
1500483003工银精选平衡混合3.700044445.000049378400.0000
1501485014工银添颐债券B0.60003200.00003555200.0000
1502485114工银添颐债券A0.60003200.00003555200.0000
1503487016工银灵活配置混合A2.30004375.00004860620.0000
1504501028财通福瑞混合发起6.310018636.000020704600.0000
1505501032财通福盛混合发起5.70006156.00006839320.0000
1506501038银华明择多策略定期开放混合5.640048782.000054196800.0000
1507501041汇添富弘安混合A0.8300400.0000444400.0000
1508501042汇添富弘安混合C0.8300400.0000444400.0000
1509501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.92007200.00007999200.0000
1510501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.92007200.00007999200.0000
1511501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.6400140241.0000155808000.0000
1512501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.150027026.000030025900.0000
1513501054东方红睿泽三年定开混合3.5200239915.0000266546000.0000
1514501055财通福佑定开混合发起7.86009714.000010792300.0000
1515501063添富悦享定开混合5.690050000.000055550000.0000
1516501065汇添富经典成长混合6.440060000.000066660000.0000
1517501067招商富时A-H50指数A8.62002100.00002333100.0000
1518501068招商富时A-H50指数C8.62002100.00002333100.0000
1519501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.58001500.00001666500.0000
1520501088嘉实瑞虹三年定期混合6.3500140300.0000155873000.0000
1521501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A14.710031500.000034996500.0000
1522501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A5.100052600.000058438600.0000
1523501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.8600260932.0000289895000.0000
1524502020国金上证50分级9.11005500.00006110500.0000
1525502040长盛上证50指数分级10.700011749.000013053100.0000
1526502041长盛上证50指数分级A10.700011749.000013053100.0000
1527502042长盛上证50指数分级B10.700011749.000013053100.0000
1528502048易方达上证50指数分级9.860036001.000039997100.0000
1529502049易方达上证50指数分级A9.860036001.000039997100.0000
1530502050易方达上证50指数分级B9.860036001.000039997100.0000
1531510020超大ETF5.00006801.00007555910.0000
1532510050华夏上证50ETF10.58004059004.00004509550000.0000
1533510081长盛动态精选混合4.830013115.000014570800.0000
1534510100易方达上证50ETF10.190025949.000028829300.0000
1535510120海富通上证非周期ETF15.05002675.00002971920.0000
1536510150招商上证消费80ETF9.270018013.000020012400.0000
1537510180华安上证180ETF6.84001095742.00001217370000.0000
1538510210富国上证综指ETF5.42007993.00008880220.0000
1539510270中银上证国企100ETF10.55001446.00001606510.0000
1540510300华泰柏瑞沪深300ETF4.22001550065.00001722120000.0000
1541510310易方达沪深300发起式ETF4.3500327556.0000363915000.0000
1542510330华夏沪深300ETF4.42001084584.00001204970000.0000
1543510350工银瑞信沪深300ETF4.4300133160.0000147941000.0000
1544510360广发沪深300ETF4.4400122848.0000136484000.0000
1545510380国寿安保沪深300ETF4.4800180818.0000200889000.0000
1546510390平安大华沪深300ETF4.4500114002.0000126656000.0000
1547510430银华上证50等权ETF2.32001481.00001645390.0000
1548510600申万菱信上证50ETF10.20006030.00006699330.0000
1549510630华夏消费ETF13.370027941.000031042500.0000
1550510680万家上证380ETF10.54006700.00007443700.0000
1551510710博时上证50ETF10.360068630.000076247900.0000
1552510800建信上证50ETF10.370026700.000029663700.0000
1553510850工银瑞信上证50ETF10.4500188864.0000209828000.0000
1554512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.030016900.000018775900.0000
1555512150汇安富时中国A50ETF8.93008400.00009332400.0000
1556512160MSCI中国A股国际通ETF5.090023942.000026599600.0000
1557512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.930012596.000013994200.0000
1558512270华安行业中性低波动ETF2.3600700.0000777700.0000
1559512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.06008487.00009429060.0000
1560512360平安大华MSCI中国A股国际ETF4.82005100.00005666100.0000
1561512380银华MSCI中国A股ETF4.790034425.000038246200.0000
1562512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.74003200.00003555200.0000
1563512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.88009748.000010830000.0000
1564512550嘉实富时中国A50ETF8.90009196.000010216800.0000
1565512600嘉实中证主要消费ETF13.85002234.00002481970.0000
1566512690鹏华中证酒ETF10.970031991.000035542000.0000
1567512860华安MSCI中国A股国际ETF4.86001300.00001444300.0000
1568512910广发中证100ETF6.570022800.000025330800.0000
1569512920新华MSCI中国A股国际ETF4.78003100.00003444100.0000
1570512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5.010021722.000024133100.0000
1571515310添富沪深300ETF3.90001800.00001999800.0000
1572515330天弘沪深300ETF4.4500235600.0000261752000.0000
1573515350民生加银沪深300ETF4.370012300.000013665300.0000
1574515360方正富邦沪深300ETF4.39003573.00003969600.0000
1575515380泰康沪深300ETF4.4500263007.0000292201000.0000
1576515390华安沪深300ETF4.26006900.00007665900.0000
1577515570山西中证红利ETF10.130021300.000023664300.0000
1578515650富国中证消费50ETF15.270099761.0000110834000.0000
1579515660国联安沪深300ETF4.380072300.000080325300.0000
1580515800添富中证800ETF3.2000116003.0000128879000.0000
1581515810易方达中证800ETF3.10004300.00004777300.0000
1582519002华安安信消费股票3.400017401.000019332500.0000
1583519008汇添富优势精选混合5.2500100000.0000111100000.0000
1584519011海富通精选混合9.0400109631.0000121800000.0000
1585519015海富通精选贰号混合8.940036600.000040662600.0000
1586519017大成积极成长股票9.370076895.000085430300.0000
1587519018汇添富均衡增长股票3.5500128403.0000142656000.0000
1588519019大成景阳领先股票4.650029000.000032219000.0000
1589519025海富通领先成长股票4.16004000.00004444000.0000
1590519030海富通稳固收益债券0.61004100.00004555100.0000
1591519035富国天博创新股票5.210094410.0000104890000.0000
1592519039长盛同德主题股票5.770052320.000058127500.0000
1593519050海富通安颐收益混合A1.74006014.00006681550.0000
1594519056海富通内需热点股票9.090064600.000071770600.0000
1595519062海富通阿尔法对冲混合2.0000132799.0000147540000.0000
1596519066汇添富蓝筹稳健混合7.1400240000.0000266640000.0000
1597519068汇添富成长焦点股票7.7100500041.0000555546000.0000
1598519069汇添富价值精选股票4.5100550026.0000611079000.0000
1599519099新华灵活主题股票8.05007900.00008776900.0000
1600519100长盛中证100指数6.270019030.000021142300.0000
1601519110浦银安盛价值成长股票4.100050324.000055910000.0000
1602519113浦银安盛精致生活混合4.10008500.00009443500.0000
1603519116浦银安盛沪深300指数增强4.640016249.000018052600.0000
1604519120浦银安盛新兴产业混合4.010010900.000012109900.0000
1605519125浦银安盛消费升级混合7.04003200.00003555200.0000
1606519127浦银安盛盛世精选混合3.35009300.000010332300.0000
1607519130海富通新内需混合1.66005200.00005777200.0000
1608519134海富通富祥混合2.51005200.00005777200.0000
1609519150新华优选消费股票4.31002400.00002666400.0000
1610519158新华趋势领航股票5.550040000.000044440000.0000
1611519170浦银安盛增长动力混合3.930050200.000055772200.0000
1612519175浦银经济带崛起混合A1.66005900.00006554900.0000
1613519176浦银消费C7.04003200.00003555200.0000
1614519177浦银安盛盛世精选混合C3.35009300.000010332300.0000
1615519180万家180指数6.470069588.000077312300.0000
1616519221海富通欣益混合C1.37003950.00004388450.0000
1617519222海富通欣益混合A1.37003950.00004388450.0000
1618519223海富通欣荣混合C4.710012000.000013332000.0000
1619519224海富通欣荣混合A4.710012000.000013332000.0000
1620519228海富通欣享混合C1.31004100.00004555100.0000
1621519229海富通欣享混合A1.31004100.00004555100.0000
1622519300大成沪深300指数A/B3.020045293.000050320500.0000
1623519610银河旺利混合A3.610019925.000022136700.0000
1624519611银河旺利混合C3.610019925.000022136700.0000
1625519612银河旺利混合I3.610019925.000022136700.0000
1626519613银河君尚混合A5.17006100.00006777100.0000
1627519614银河君尚混合C5.17006100.00006777100.0000
1628519615银河君尚混合I5.17006100.00006777100.0000
1629519619银河君荣混合A9.03008800.00009776800.0000
1630519620银河君荣混合C9.03008800.00009776800.0000
1631519621银河君荣混合I9.03008800.00009776800.0000
1632519623银河君耀混合A5.07005900.00006554900.0000
1633519624银河君耀混合C5.07005900.00006554900.0000
1634519625银河君盛混合A3.08006648.00007385930.0000
1635519626银河君盛混合C3.08006648.00007385930.0000
1636519627银河君润混合A0.83005000.00005555000.0000
1637519628银河君润混合C0.83005000.00005555000.0000
1638519629银河睿利混合A3.72006900.00007665900.0000
1639519630银河睿利混合C3.72006900.00007665900.0000
1640519640银河鸿利混合A1.11005000.00005555000.0000
1641519641银河鸿利混合C1.11005000.00005555000.0000
1642519642银河智造混合4.83004700.00005221700.0000
1643519644银河智联混合7.53006400.00007110400.0000
1644519646银河鑫利混合I3.11005152.00005723870.0000
1645519647银河鸿利混合I1.11005000.00005555000.0000
1646519652银河鑫利混合A3.11005152.00005723870.0000
1647519653银河鑫利混合C3.11005152.00005723870.0000
1648519655银河服务混合3.210024956.000027726100.0000
1649519664银河美丽股票A4.640022769.000025296400.0000
1650519665银河美丽股票C4.640022769.000025296400.0000
1651519673银河康乐股票4.030016000.000017776000.0000
1652519678银河消费驱动股票7.89004700.00005221700.0000
1653519679银河主题策略股票5.410028000.000031108000.0000
1654519702交银趋势优选股票9.620029841.000033153400.0000
1655519710交银荣安保本混合9.610044093.000048987300.0000
1656519714交银沪深300行业等权指数9.820021370.000023742100.0000
1657519752交银新回报灵活配置混合A1.390010000.000011110000.0000
1658519760交银新回报灵活配置混合C1.390010000.000011110000.0000
1659519768交银优选回报灵活配置混合A0.68005000.00005555000.0000
1660519769交银优选回报灵活配置混合C0.68005000.00005555000.0000
1661519770交银优择回报灵活配置混合A0.67005000.00005555000.0000
1662519771交银优择回报灵活配置混合C0.67005000.00005555000.0000
1663519779交银沪港深价值精选混合4.170015000.000016665000.0000
1664519915富国消费主题混合7.050075047.000083377200.0000
1665519933长信利发债券0.81004900.00005443900.0000
1666519959长信多利混合5.690015931.000017699300.0000
1667530005建信优化配置混合5.780088050.000097823600.0000
1668530006建信核心精选股票7.220019700.000021886700.0000
1669540002汇丰晋信龙腾股票4.260037748.000041938000.0000
1670540009汇丰晋信消费红利股票5.90008990.00009987890.0000
1671540012汇丰晋信恒生龙头指数A10.090027627.000030693600.0000
1672550002信诚精萃成长股票4.000050000.000055550000.0000
1673550003信诚盛世蓝筹股票3.260031300.000034774300.0000
1674550008信诚优胜精选股票3.390070000.000077770000.0000
1675560002益民红利成长混合7.970024068.000026739500.0000
1676560003益民创新优势混合8.030043860.000048728500.0000
1677570005诺德成长优势股票5.850039443.000043821200.0000
1678580007东吴安享量化混合9.75005200.00005777200.0000
1679580009东吴多策略灵活配置混合6.51006200.00006888200.0000
1680582001东吴优信稳健债券A1.0300100.0000111100.0000
1681582201东吴优信稳健债券C1.0300100.0000111100.0000
1682590002中邮核心成长混合4.9800223870.0000248720000.0000
1683610005信达澳银红利回报股票6.01002384.00002648620.0000
1684620001金元惠理宝石动力混合8.56006200.00006888200.0000
1685620006金元惠理消费主题股票10.03007000.00007777000.0000
1686630005华商动态阿尔法混合4.660023500.000026108500.0000
1687630016华商价值共享混合发起式6.240013100.000014554100.0000
1688660006农银汇理大盘蓝筹股票2.99005301.00005889410.0000
1689660008农银汇理沪深300指数A4.260025846.000028714900.0000
1690660010农银策略精选混合4.250077509.000086112500.0000
1691671030西部利得事件驱动股票3.3200600.0000666600.0000
1692673071西部利得新动力混合A3.71004900.00005443900.0000
1693673073西部利得新动力混合C3.71004900.00005443900.0000
1694673090西部利得个股精选股票5.41005400.00005999400.0000
1695673100西部利得沪深300指数增强A4.78007100.00007888100.0000
1696673101西部利得沪深300指数增强C4.78007100.00007888100.0000
1697673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
1698675081西部利得祥盈债券A0.4500900.0000999900.0000
1699675083西部利得祥盈债券C0.4500900.0000999900.0000
1700690002民生增强收益债券A0.890016600.000018442600.0000
1701690006民生加银信用双利债券A0.76005000.00005555000.0000
1702690007民生加银景气行业股票4.750061867.000068734200.0000
1703690009民生加银红利回报混合5.23003400.00003777400.0000
1704690202民生增强收益债券C0.890016600.000018442600.0000
1705690206民生加银信用双利债券C0.76005000.00005555000.0000
1706700001平安大华行业先锋股票3.04005500.00006110500.0000
1707710001富安达优势成长股票7.520080700.000089657700.0000
1708730002方正富邦红利精选A7.14005200.00005777200.0000
1709740101长安沪深300非周期行业指数7.51003096.00003439660.0000
1710750005安信平稳增长混合发起3.0300200.0000222200.0000
1711770001德邦优化配置股票5.65003500.00003888500.0000
1712910007东方红启元三年持有混合A3.1700164991.0000183305000.0000
1713960002华夏回报H7.3400695729.0000772955000.0000
1714960008景顺核心H9.0600200000.0000222200000.0000
1715960010工银核心价值混合H4.4700151000.0000167761000.0000
1716960011中银增长H6.270086507.000096109300.0000
1717960022博时沪深300指数R4.0800216057.0000240039000.0000
所有基金的持有东方财富300059的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A5.2700437400.00007020270.0000
2000004中海可转债债券C5.2700437400.00007020270.0000
3000263工银信息产业股票3.61001780400.000028575400.0000
4000270建信灵活配置混合0.280016000.0000256800.0000
5000547建信健康民生混合2.9000175000.00002808750.0000
6000549华安大国新经济股票1.7100181000.00002905050.0000
7000567广发聚祥灵活混合1.9800263000.00004221150.0000
8000573天弘通利混合0.8500337080.00005410130.0000
9000689前海开源新经济混合8.7400569400.00009138870.0000
10000697汇添富移动互联股票2.52009681807.0000155393000.0000
11000706中邮多策略灵活配置混合4.4600500000.00008025000.0000
12000763工银新财富灵活配置混合2.78001036000.000016627800.0000
13000800华商未来主题股票5.58003000000.000048150000.0000
14000803工银研究精选股票5.0300221680.00003557960.0000
15000810富国收益增强债券A1.1200200000.00003210000.0000
16000812富国收益增强债券C1.1200200000.00003210000.0000
17000965汇丰晋信新动力混合5.9700722344.000011593600.0000
18000973新华增盈回报债券0.85001801700.000028917300.0000
19001045华夏可转债增强债券A1.0100105400.00001691670.0000
20001046华夏可转债增强债券I1.0100105400.00001691670.0000
21001086华富恒利债券A0.8200231500.00003715580.0000
22001087华富恒利债券C0.8200231500.00003715580.0000
23001097华泰柏瑞积极优选股票3.6600579389.00009299190.0000
24001105信达澳银转型创新股票2.4400653545.000010489400.0000
25001197长盛转型升级混合3.43003000000.000048150000.0000
26001220民生加银研究精选混合3.1400777953.000012486100.0000
27001227中邮信息产业灵活配置混合2.56004049937.000065001500.0000
28001267泰达宏利蓝筹混合3.5100257200.00004128060.0000
29001275中邮创新优势灵活配置混合2.6200500000.00008025000.0000
30001403招商国企改革主题混合3.63001000000.000016050000.0000
31001428工银灵活配置混合B1.5300200500.00003218020.0000
32001449华商双驱优选混合5.14001500000.000024075000.0000
33001496工银聚焦30股票3.7800396400.00006362220.0000
34001520国投瑞银研究精选股票2.6600210291.00003375170.0000
35001552天弘中证证券保险指数A5.04003238800.000051982700.0000
36001553天弘中证证券保险指数C5.04003238800.000051982700.0000
37001563华富健康文娱灵活配置混合5.610096000.00001540800.0000
38001592天弘创业板指数A0.1800366018.00005874590.0000
39001593天弘创业板指数C0.1800366018.00005874590.0000
40001607英大策略优选混合A2.7500205400.00003296670.0000
41001608英大策略优选混合C2.7500205400.00003296670.0000
42001715工银新焦点灵活配置混合A5.4100152200.00002442810.0000
43001719工银国家战略股票5.2600411400.00006602970.0000
44001734广发百发大数据成长混合A2.6000124300.00001995020.0000
45001735广发百发大数据成长混合E2.6000124300.00001995020.0000
46001760嘉实创新成长混合5.5800218200.00003502110.0000
47001879长城创业板指数增强发起式A5.90001401092.000022487500.0000
48001892长盛新兴成长混合5.7300878783.000014104500.0000
49001970泰信鑫选混合6.1500246720.00003959860.0000
50001978泰信互联网+主题混合2.760080000.00001284000.0000
51001980中欧量化驱动混合1.6500194300.00003118520.0000
52001986前海智能8.02003114300.000049984500.0000
53001998工银新焦点灵活配置混合C5.4100152200.00002442810.0000
54002027中加心享混合0.2100207000.00003322350.0000
55002067诺安精选回报混合3.2500344400.00005527620.0000
56002076浙商聚潮灵活配置混合1.2500157300.00002524660.0000
57002133广发鑫益混合3.5700394200.00006326910.0000
58002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.0600137900.00002213300.0000
59002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.0600137900.00002213300.0000
60002289华商改革创新股票5.8400450000.00007222500.0000
61002304平安安心混合A1.780050000.0000802500.0000
62002419汇添富盈安2.9100463500.00007439180.0000
63002521永赢双利债券A1.57002755140.000044220000.0000
64002522永赢双利债券C1.57002755140.000044220000.0000
65002533中加心享混合C0.2100207000.00003322350.0000
66002534华安稳固收益债券A0.4500422534.00006781670.0000
67002580泰信鑫选混合C6.1500246720.00003959860.0000
68002583泰信行业精选混合C7.5700311420.00004998290.0000
69002597兴业成长动力混合1.23007400.0000118770.0000
70002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合2.93001000000.000016050000.0000
71002656南方创业板ETF联接A0.2000164478.00002639870.0000
72002688红塔红土长益债券A1.1000160000.00002568000.0000
73002689红塔红土长益债券C1.1000160000.00002568000.0000
74002789长盛同享灵活配置混合A2.5800230000.00003691500.0000
75002790长盛同享灵活配置混合C2.5800230000.00003691500.0000
76002965中海合嘉增强收益债券A2.580030000.0000481500.0000
77002966中海合嘉增强收益债券C2.580030000.0000481500.0000
78002980华夏创新前沿股票5.34003504512.000056247400.0000
79003069光大保德信创业板量化优选股票3.1300366446.00005881460.0000
80003109光大保德信安和债券A0.89002136157.000034285300.0000
81003110光大保德信安和债券C0.89002136157.000034285300.0000
82003132德邦新回报灵活配置混合3.9300428000.00006869400.0000
83003147大成动态量化配置策略混合2.850046000.0000738300.0000
84003319建信瑞丰添利混合A0.28002000.000032100.0000
85003320建信瑞丰添利混合C0.28002000.000032100.0000
86003341工银瑞盈18个月定开债券0.870027700.0000444585.0000
87003401工银可转债债券1.3100700000.000011235000.0000
88003765广发创业板ETF联接A0.2100114800.00001842540.0000
89003766广发创业板ETF联接C0.2100114800.00001842540.0000
90003826华夏鼎汇债券A0.280019900.0000319395.0000
91003827华夏鼎汇债券C0.280019900.0000319395.0000
92004069南方全指证券联接A0.3000477900.00007670300.0000
93004070南方全指证券联接C0.3000477900.00007670300.0000
94004129国联安鑫汇混合A0.8200108000.00001733400.0000
95004130国联安鑫汇混合C0.8200108000.00001733400.0000
96004227泰信鑫利混合A1.000020000.0000321000.0000
97004228泰信鑫利混合C1.000020000.0000321000.0000
98004292鹏华沪深港互联网股票6.4600330900.00005310940.0000
99004343南方创业板ETF联接C0.2000164478.00002639870.0000
100004394华泰柏瑞量化创优混合4.6900614623.00009864700.0000
101004456华福消费新趋势灵活配置混合1.900063200.00001014360.0000
102004616中欧电子信息产业沪港深股票A6.13002492800.000040009400.0000
103004651长信利丰债券E0.93001270000.000020383500.0000
104004686华夏研究精选股票3.4900541420.00008689790.0000
105004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.2000142375.00002285120.0000
106004708红塔红土盛商一年定期开放债券A1.1700154000.00002471700.0000
107004709红塔红土盛商一年定期开放债券C1.1700154000.00002471700.0000
108004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.2000142375.00002285120.0000
109004744易方达创业板ETF联接C0.020056039.0000899426.0000
110004870融通创业板指数C4.89001815172.000029133500.0000
111004900财通资管鑫锐混合A4.830080000.00001284000.0000
112004901财通资管鑫锐混合C4.830080000.00001284000.0000
113004988人保双利混合A0.720028100.0000451005.0000
114004989人保双利混合B0.720028100.0000451005.0000
115005021渤海汇金量化汇盈混合1.23003760.000060348.0000
116005039鹏扬景兴混合A1.5000410000.00006580500.0000
117005040鹏扬景兴混合C1.5000410000.00006580500.0000
118005121富国兴利增强债券0.960013500.0000216675.0000
119005262鑫元欣享混合A3.7100150000.00002407500.0000
120005263鑫元欣享混合C3.7100150000.00002407500.0000
121005270太平改革红利精选混合3.9200293000.00004702650.0000
122005287海富通创业板增强C1.720042060.0000675063.0000
123005288海富通创业板增强A1.720042060.0000675063.0000
124005291华富星玉衡混合A0.870053300.0000855465.0000
125005292华富星玉衡混合C0.870053300.0000855465.0000
126005358东方阿尔法精选混合A8.08004644100.000074537800.0000
127005359东方阿尔法精选混合C8.08004644100.000074537800.0000
128005399长信量化价值驱动混合3.1500308000.00004943400.0000
129005400万家潜力价值混合A4.3600857202.000013758100.0000
130005401万家潜力价值混合C4.3600857202.000013758100.0000
131005656光大保德信安泽债券A0.8900574100.00009214300.0000
132005657光大保德信安泽债券C0.8900574100.00009214300.0000
133005711永赢惠添利灵活配置混合5.14008237300.0000132209000.0000
134005741南方君信混合4.0600403900.00006482600.0000
135005763中欧电子信息产业沪港深股票C6.13002492800.000040009400.0000
136005821万家新机遇龙头企业混合2.470045900.0000736695.0000
137005870鹏华沪深300指数1.990032300.0000518415.0000
138005873建信创业板ETF联接A0.07001700.000027285.0000
139005874建信创业板ETF联接C0.07001700.000027285.0000
140005937工银精选金融地产混合A3.4900487847.00007829940.0000
141005938工银精选金融地产混合C3.4900487847.00007829940.0000
142005977中信保诚至兴混合A2.970080000.00001284000.0000
143005978中信保诚至兴混合C2.970080000.00001284000.0000
144005991长信利丰债券A0.93001270000.000020383500.0000
145006085万家新机遇价值驱动混合C4.5400466076.00007480520.0000
146006140广发集嘉债券A2.240080000.00001284000.0000
147006141广发集嘉债券C2.240080000.00001284000.0000
148006198长盛龙头双核驱动混合5.2200640000.000010272000.0000
149006225人保量化混合A1.070039100.0000627555.0000
150006226人保量化混合C1.070039100.0000627555.0000
151006254长城久悦债券1.570091700.00001471780.0000
152006266永赢智能领先混合A6.91003459002.000055517000.0000
153006267诺德量化核心混合A5.4100518000.00008313900.0000
154006268诺德量化核心混合C5.4100518000.00008313900.0000
155006269永赢智能领先混合C6.91003459002.000055517000.0000
156006281万家人工智能混合6.2600129760.00002082650.0000
157006366兴业安保优选混合3.0100270400.00004339920.0000
158006392中信保诚创新成长混合4.7900250000.00004012500.0000
159006419人保优势产业混合A3.000092100.00001478200.0000
160006420人保优势产业混合C3.000092100.00001478200.0000
161006466浦银安盛双债增强债券A0.130020000.0000321000.0000
162006467浦银安盛双债增强债券C0.130020000.0000321000.0000
163006643华泰柏瑞核心优势混合3.75008000.0000128400.0000
164006733博时创业板ETF联接C0.09007500.0000120375.0000
165006896新华聚利债券A0.640020000.0000321000.0000
166006897新华聚利债券C0.640020000.0000321000.0000
167006928长城创业板指数增强发起式C5.90001401092.000022487500.0000
168007048平安安心混合C1.780050000.0000802500.0000
169007063长盛研发回报混合4.2800300000.00004815000.0000
170007113永赢高端制造混合A6.99007057400.0000113271000.0000
171007114永赢高端制造混合C6.99007057400.0000113271000.0000
172007177浙商智能行业优选混合A1.7400500000.00008025000.0000
173007217浙商智能行业优选混合C1.7400500000.00008025000.0000
174007277恒生前海消费升级混合2.9100766200.000012297500.0000
175007464交银创业板50指数A7.13002732135.000043850800.0000
176007465交银创业板50指数C7.13002732135.000043850800.0000
177007484信达澳银核心科技混合1.7000881800.000014152900.0000
178007518东方阿尔法优选混合A8.2600813600.000013058300.0000
179007519东方阿尔法优选混合C8.2600813600.000013058300.0000
180007664永赢创业板指数发起式A4.5900340200.00005460210.0000
181007665永赢创业板指数发起式C4.5900340200.00005460210.0000
182007674工银产业升级股票A7.7100707000.000011347400.0000
183007675工银产业升级股票C7.7100707000.000011347400.0000
184007748天弘养老2035三年(FOF)0.700046500.0000746325.0000
185007777中邮研究精选混合2.8800400000.00006420000.0000
186007825博道志远混合A2.5600360700.00005789240.0000
187007826博道志远混合C2.5600360700.00005789240.0000
188007853华商计算机行业量化股票4.97001622800.000026045900.0000
189007944永赢乾元三年定开5.85002967220.000047623900.0000
190008345南华瑞泽债券A0.950053000.0000850650.0000
191008346南华瑞泽债券C0.950053000.0000850650.0000
192008590天弘中证全指证券公司A6.4900237700.00003815080.0000
193008591天弘中证全指证券公司C6.4900237700.00003815080.0000
194020022国泰策略价值灵活配置混合2.3100174200.00002795910.0000
195040019华安稳固收益债券0.4500422534.00006781670.0000
196050018博时行业轮动股票7.8500947000.000015199400.0000
197080001长盛成长价值混合2.3000400000.00006420000.0000
198080007长盛同鑫行业混合3.570060248.0000966980.0000
199080012长盛电子信息产业A4.39003742788.000060071700.0000
200100051富国可转债A0.78001500000.000024075000.0000
201110026易方达创业板ETF联接A0.020056039.0000899426.0000
202150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.370021746.0000349023.0000
203150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.370021746.0000349023.0000
204150152富国创业板指数分级A4.690011352723.0000182211000.0000
205150153富国创业板指数分级B4.690011352723.0000182211000.0000
206150177鹏华证券保险分级A5.00002854700.000045817900.0000
207150178鹏华证券保险分级B5.00002854700.000045817900.0000
208150194富国中证移动互联网指数分级A2.86002352208.000037752900.0000
209150195富国中证移动互联网指数分级B2.86002352208.000037752900.0000
210150200招商中证全指证券公司指数分级A6.630027854947.0000447072000.0000
211150201招商中证全指证券公司指数分级B6.630027854947.0000447072000.0000
212150223富国中证全指证券公司指数分级A6.760014323843.0000229898000.0000
213150224富国中证全指证券公司指数分级B6.760014323843.0000229898000.0000
214150225博时证券保险指数分级A5.0000460500.00007391020.0000
215150226博时证券保险指数分级B5.0000460500.00007391020.0000
216150235鹏华证券分级A6.68003220800.000051693800.0000
217150236鹏华证券分级B6.68003220800.000051693800.0000
218150243鹏华创业板分级A4.7900566393.00009090610.0000
219150244鹏华创业板分级B4.7900566393.00009090610.0000
220150245鹏华互联网分级A3.0700274192.00004400780.0000
221150246鹏华互联网分级B3.0700274192.00004400780.0000
222150297南方中证互联网指数分级A2.9200292849.00004700230.0000
223150298南方中证互联网指数分级B2.9200292849.00004700230.0000
224150301华安中证全指证券公司指数分级A6.6100908500.000014581400.0000
225150302华安中证全指证券公司指数分级B6.6100908500.000014581400.0000
226150303华安创业板50指数分级A7.26003200853.000051373700.0000
227150304华安创业板50指数分级B7.26003200853.000051373700.0000
228150317交银中证互联网金融指数分级A3.2500145070.00002328370.0000
229150318交银中证互联网金融指数分级B3.2500145070.00002328370.0000
230150343融通证券分级A6.9500468900.00007525840.0000
231150344融通证券分级B6.9500468900.00007525840.0000
232159908博时创业板ETF4.9300420400.00006747420.0000
233159911鹏华深证民营ETF2.790086899.00001394730.0000
234159915易方达创业板ETF5.000056107820.0000900530000.0000
235159948南方创业板ETF4.99004317550.000069296700.0000
236159949华安创业板50ETF7.670037367233.0000599744000.0000
237159952广发创业板ETF4.86004376680.000070245700.0000
238159955嘉实创业板ETF5.000085124.00001366240.0000
239159956建信创业板ETF4.9700161388.00002590280.0000
240159957华夏创业板ETF4.9200646324.000010373500.0000
241159958工银创业板指数ETF4.9500600268.00009634300.0000
242159964平安创业板ETF4.8700126702.00002033570.0000
243159966华夏创蓝筹ETF4.56003054675.000049027500.0000
244159971富国创业板ETF4.970039900.0000640395.0000
245159977天弘创业板ETF5.00009612206.0000154276000.0000
246159993鹏华国证证券龙头ETF8.23005529000.000088740400.0000
247160137南方中证互联网指数分级2.9200292849.00004700230.0000
248160223国泰创业板指数4.4300301821.00004844230.0000
249160419华安中证全指证券公司指数分级6.6100908500.000014581400.0000
250160420华安创业板50指数分级7.26003200853.000051373700.0000
251160516博时证券保险指数分级5.0000460500.00007391020.0000
252160625鹏华证券保险分级5.00002854700.000045817900.0000
253160633鹏华证券分级6.68003220800.000051693800.0000
254160636鹏华互联网分级3.0700274192.00004400780.0000
255160637鹏华创业板分级4.7900566393.00009090610.0000
256160812长盛同益成长回报(LOF)2.0700259909.00004171540.0000
257161022富国创业板指数分级4.690011352723.0000182211000.0000
258161025富国中证移动互联网指数分级2.86002352208.000037752900.0000
259161027富国中证全指证券公司指数分级6.760014323843.0000229898000.0000
260161613融通创业板指数A4.89001815172.000029133500.0000
261161629融通证券分级6.9500468900.00007525840.0000
262161718招商沪深300高贝塔指数分级1.370021746.0000349023.0000
263161720招商中证全指证券公司指数分级6.630027854947.0000447072000.0000
264161834银华鑫锐定增灵活配置混合2.8600583800.00009369990.0000
265161910万家新机遇价值驱动混合A4.5400466076.00007480520.0000
266162208泰达宏利首选企业股票3.27001200300.000019264800.0000
267163209诺安创业板指数增强4.390060800.0000975840.0000
268163503天治核心成长股票(LOF)4.51001380000.000022149000.0000
269164907交银中证互联网金融指数分级3.2500145070.00002328370.0000
270165313建信优势动力股票(LOF)2.8600668700.000010732600.0000
271166010中欧鼎利债券1.3100156000.00002503800.0000
272166105信达澳银稳定增利分级债券1.1500332100.00005330200.0000
273166801浙商聚潮新思维混合3.49001135001.000018216800.0000
274217001招商安泰股票4.84001297000.000020816800.0000
275240002华宝宝康配置混合2.2400469335.00007532830.0000
276290003泰信双息双利债券0.890030000.0000481500.0000
277290012泰信行业精选混合A7.5700311420.00004998290.0000
278350002天治品质优选混合3.480070000.00001123500.0000
279360001光大保德信量化股票3.27007222644.0000115923000.0000
280398041中海量化策略股票7.69002964928.000047587100.0000
281399001中海上证50指数增强3.6400699060.000011219900.0000
282400027东方双债添利债券A0.2600200000.00003210000.0000
283400029东方双债添利债券C0.2600200000.00003210000.0000
284410006华富策略精选混合3.000019000.0000304950.0000
285450001国富中国收益混合3.7800800000.000012840000.0000
286450003国富潜力组合股票4.49004974800.000079845500.0000
287460002华泰柏瑞积极成长混合2.93001324300.000021255000.0000
288470009汇添富民营活力股票2.87008555498.0000137316000.0000
289470010汇添富多元收益债券A0.8000210000.00003370500.0000
290470011汇添富多元收益债券C0.8000210000.00003370500.0000
291485005工银增强收益债券B0.9300434481.00006973420.0000
292485011工银瑞信双利债券B0.970014999977.0000240750000.0000
293485105工银增强收益债券A0.9300434481.00006973420.0000
294485111工银瑞信双利债券A0.970014999977.0000240750000.0000
295487016工银灵活配置混合A1.5300200500.00003218020.0000
296501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.0100181500.00002913080.0000
297501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A6.92002401600.000038545700.0000
298501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C6.92002401600.000038545700.0000
299502010易方达证券公司分级6.61002791420.000044802300.0000
300502011易方达证券公司分级A6.61002791420.000044802300.0000
301502012易方达证券公司分级B6.61002791420.000044802300.0000
302502036大成中证互联网金融指数分级3.230088817.00001425510.0000
303502037大成中证互联网金融指数分级A3.230088817.00001425510.0000
304502038大成中证互联网金融指数分级B3.230088817.00001425510.0000
305512000华宝中证全指证券公司ETF7.100047067117.0000755427000.0000
306512070易方达沪深300非银ETF4.28004511152.000072404000.0000
307512570易方达中证全指ETF7.0200118800.00001906740.0000
308512880国泰中证全指证券公司ETF7.090080331317.00001289320000.0000
309512900南方全指证券ETF7.100011507913.0000184702000.0000
310515010华夏中证全指证券公司ETF6.30001353300.000021720500.0000
311515630鹏华中证800证保ETF2.0900816400.000013584900.0000
312515850富国中证全指证券公司ETF7.06001006100.000016147900.0000
313519193万家消费成长股票4.68005323514.000085442400.0000
314519935长信创新驱动股票4.4200247300.00003969160.0000
315519960长信利广混合C3.6300370249.00005942500.0000
316519961长信利广混合A3.6300370249.00005942500.0000
317519962长信利盈混合C1.2700517000.00008297850.0000
318519963长信利盈混合A1.2700517000.00008297850.0000
319519976长信可转债C0.86002908300.000046678200.0000
320519977长信可转债A0.86002908300.000046678200.0000
321519989长信利丰债券C0.93001270000.000020383500.0000
322540010汇丰晋信科技先锋股票5.98003617666.000058063500.0000
323550015信诚至远混合A4.8100528000.00008474400.0000
324550016信诚至远混合C4.8100528000.00008474400.0000
325590003中邮核心优势混合2.9500600000.00009630000.0000
326630001华商领先企业混合4.77004999927.000080248800.0000
327688888浙商聚潮产业成长股票7.4100805345.000012925800.0000
328960021国富潜力H4.49004974800.000079845500.0000
所有基金的持有三安光电600703的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000241宝盈核心优势混合C4.46003059410.000058587700.0000
2000639宝盈祥瑞混合A0.87006900.0000132135.0000
3000751嘉实新兴产业股票3.930010527508.0000201602000.0000
4000942广发信息技术联接A0.090054400.00001041760.0000
5001075宝盈转型动力混合4.29003482840.000066696400.0000
6001122鹏华弘利混合A1.1200559200.000010708700.0000
7001123鹏华弘利混合C1.1200559200.000010708700.0000
8001190鹏华弘润灵活配置混合A1.29001030200.000019728300.0000
9001191鹏华弘润灵活配置混合C1.29001030200.000019728300.0000
10001197长盛转型升级混合3.27002400000.000045960000.0000
11001396建信互联网+产业升级股票3.53001603600.000030708900.0000
12001468广发改革混合2.3000516600.00009892890.0000
13001511兴全新视野定期开放混合发起式4.460033574088.0000642944000.0000
14001521国寿安保成长优选股票4.1700210897.00004038680.0000
15001802易方达瑞财混合I0.2900191000.00003657650.0000
16001803易方达瑞财混合E0.2900191000.00003657650.0000
17002018鹏华弘安混合A1.0000504186.00009655160.0000
18002019鹏华弘安混合C1.0000504186.00009655160.0000
19002067诺安精选回报混合4.5100400300.00007665740.0000
20002159东吴国企改革混合5.010037100.0000710465.0000
21002560诺安和鑫混合6.47008310467.0000159145000.0000
22002643鹏华兴利混合0.8800296441.00005676840.0000
23002939广发创新升级混合5.670029594464.0000566734000.0000
24002974广发信息技术联接C0.090054400.00001041760.0000
25003030安信新目标混合A0.7500316500.00006060980.0000
26003031安信新目标混合C0.7500316500.00006060980.0000
27003135金元顺安沣楹债券0.7300735775.000014090100.0000
28003145中融竞争优势股票2.7800109300.00002093100.0000
29003169长盛盛辉混合A1.0400118200.00002263530.0000
30003170长盛盛辉混合C1.0400118200.00002263530.0000
31003745广发多元新兴股票4.940019504873.0000373518000.0000
32004666长城久嘉创新成长混合5.85005450468.0000104376000.0000
33005310广发电子信息传媒股票3.7500527630.000010104100.0000
34005679财通资管鑫盛6个月定开混合0.570059200.00001133680.0000
35005774华夏产业升级混合3.530080200.00001535830.0000
36005894华夏优势精选股票1.6500166300.00003184640.0000
37005911广发双擎升级混合A5.600042072569.0000805690000.0000
38006198长盛龙头双核驱动混合3.4100350052.00006703500.0000
39006227华宝科技先锋混合2.8800157200.00003010380.0000
40007063长盛研发回报混合3.0700180000.00003447000.0000
41007163浦银安盛环保新能源A4.0200128000.00002451200.0000
42007164浦银安盛环保新能源C4.0200128000.00002451200.0000
43007577宝盈祥瑞混合C0.87006900.0000132135.0000
44007685华商电子行业量化股票3.08001160100.000022215900.0000
45008008易方达稳健收益债券C0.40005268350.0000100889000.0000
46008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.13004140792.000079296200.0000
47008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.13004140792.000079296200.0000
48008903广发科技先锋混合2.580033467857.0000640909000.0000
49009132广发小盘成长股票(LOF)C4.520027670737.0000529895000.0000
50080001长盛成长价值混合3.9100570000.000010915500.0000
51080012长盛电子信息产业A3.47002474652.000047389600.0000
52110007易方达稳健收益债券A0.40005268350.0000100889000.0000
53110008易方达稳健收益债券B0.40005268350.0000100889000.0000
54110027易方达安心回报债券A0.77006559400.0000125613000.0000
55110028易方达安心回报债券B0.77006559400.0000125613000.0000
56150064长盛同瑞A1.12005400.0000103410.0000
57150065长盛同瑞B1.12005400.0000103410.0000
58150179鹏华信息分级A2.2800715370.000013699300.0000
59150180鹏华信息分级B2.2800715370.000013699300.0000
60150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A2.8800485866.00009304330.0000
61150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B2.8800485866.00009304330.0000
62150315富国中证工业4.0指数分级A4.57003786591.000072513200.0000
63150316富国中证工业4.0指数分级B4.57003786591.000072513200.0000
64159801广发国证半导体芯片ETF9.550022976021.0000439991000.0000
65159939广发中证全指信息技术ETF1.45001441006.000027595300.0000
66159994银华中证5G通信主题ETF5.460016023913.0000306858000.0000
67159995华夏国证半导体芯片ETF9.470085072954.00001629150000.0000
68159997天弘中证电子ETF0.9500445700.000010826100.0000
69160626鹏华信息分级2.2800715370.000013699300.0000
70160808长盛同瑞中证200指数分级1.12005400.0000103410.0000
71161031富国中证工业4.0指数分级4.57003786591.000072513200.0000
72162703广发小盘成长股票(LOF)A4.520027670737.0000529895000.0000
73163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级2.8800485866.00009304330.0000
74163402兴全趋势投资混合(LOF)4.630045241602.0000866377000.0000
75206005鹏华上证民企50ETF联接0.0100300.00004224.0000
76213006宝盈核心优势混合A4.46003059410.000058587700.0000
77270028广发制造业精选股票3.63001382000.000026465300.0000
78290010泰信中证200指数1.170029700.0000568755.0000
79320007诺安成长股票6.920039227442.0000751206000.0000
80398021中海能源策略混合6.61003447140.000066012700.0000
81398061中海消费主题精选股票6.20001069586.000020482600.0000
82501078广发科创主题3年封闭混合3.44002164800.000041455900.0000
83510070民企ETF3.1100128956.00002469510.0000
84510430银华上证50等权ETF2.320085796.00001642990.0000
85512220景顺长城中证TMT150ETF1.6600336502.00006444010.0000
86515000华宝中证科技龙头ETF2.740016645900.0000318769000.0000
87515050华夏中证5G通信主题ETF5.460088325121.00001691430000.0000
88519674银河创新成长股票7.480022000000.0000421300000.0000
89519679银河主题策略股票3.86001159000.000022194800.0000
90540010汇丰晋信科技先锋股票4.87002469411.000047289200.0000
91620003金元惠理丰利债券0.74001246804.000023876300.0000
92620004金元惠理价值增长股票4.590065400.00001252410.0000
所有基金的持有药明康德603259的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合1.6500801180.000072498800.0000
2000017财通可持续混合4.970076965.00006964560.0000
3000171易方达裕丰回报债券0.72001213120.0000109775000.0000
4000173汇添富美丽30股票3.92001630000.0000147499000.0000
5000189易方达丰华债券A0.940071900.00006506230.0000
6000220富国医疗保健行业混合5.84001259060.0000113932000.0000
7000328上投摩根转型动力混合3.3200193760.000017533300.0000
8000339长城医疗保健股票2.7700184800.000016722600.0000
9000367国泰安康定期支付混合A1.260049900.00004515450.0000
10000406汇添富双利增强债券A0.500028000.00002533720.0000
11000407汇添富双利增强债券C0.500028000.00002533720.0000
12000524上投摩根民生需求股票3.290069970.00006331590.0000
13000584新华鑫益灵活配置混合3.1800110052.00009958600.0000
14000639宝盈祥瑞混合A0.59001000.000090490.0000
15000663国投瑞银美丽中国混合2.8200147109.000013311900.0000
16000780鹏华医疗保健股票5.6800731160.000066162700.0000
17000878中海医药混合A5.5700580000.000052484200.0000
18000879中海医药混合C5.5700580000.000052484200.0000
19000939中银研究精选灵活配置混合6.0500164700.000014903700.0000
20000996中银新动力股票6.0500800000.000072392000.0000
21001037国投瑞银锐意改革混合2.6400233480.000021127600.0000
22001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.330095000.00008596550.0000
23001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.330095000.00008596550.0000
24001126上投摩根卓越制造股票5.89001106489.0000100126000.0000
25001164中欧琪和灵活配置混合A0.370035000.00003167150.0000
26001165中欧琪和灵活配置混合C0.370035000.00003167150.0000
27001180广发医药卫生联接A0.060010600.0000959194.0000
28001181南方改革机遇混合2.9600183209.000016578600.0000
29001192上投摩根整合驱动混合3.4800276916.000025058100.0000
30001197长盛转型升级混合3.1000482080.000043623400.0000
31001216易方达新收益混合A3.9100219940.000019902400.0000
32001217易方达新收益混合C3.9100219940.000019902400.0000
33001230鹏华医药科技股票8.49001319171.0000119372000.0000
34001237博时上证50ETF联接A0.05003200.0000289568.0000
35001256泓德优选成长混合3.07001063540.000096239700.0000
36001273民生加银新动力定开混合A4.930046300.00004189690.0000
37001274民生加银新动力定开混合D4.930046300.00004189690.0000
38001291大摩量化多策略股票1.950075480.00006830180.0000
39001294新华战略新兴灵活配置混合3.460057500.00005203180.0000
40001313上投摩根智慧互联股票6.0900966954.000087499700.0000
41001345富国新收益灵活配置混合A0.35007500.0000678675.0000
42001347富国新收益灵活配置混合C0.35007500.0000678675.0000
43001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.49001250000.0000113112000.0000
44001411诺安创新驱动混合A0.640045700.00004135390.0000
45001417汇添富医疗服务混合2.16001450086.0000131218000.0000
46001482上投摩根新兴服务股票3.860025397.00002298170.0000
47001508富国新动力灵活配置混合A5.27001854804.0000167841000.0000
48001510富国新动力灵活配置混合C5.27001854804.0000167841000.0000
49001530万家瑞富混合0.690030300.00002741850.0000
50001538上投摩根科技前沿混合5.5200500494.000045289700.0000
51001558天弘医疗健康混合A3.9400109700.00009926750.0000
52001559天弘医疗健康混合C3.9400109700.00009926750.0000
53001569泰信国策驱动混合4.730065000.00005881850.0000
54001601鑫元鑫新收益混合A4.450050000.00004524500.0000
55001602鑫元鑫新收益混合C4.450050000.00004524500.0000
56001603易方达安盈回报混合1.750070200.00006352400.0000
57001615中欧睿尚定期开放混合A1.11007600.0000687724.0000
58001726汇添富新兴消费股票8.8800326040.000029503400.0000
59001730兴银大健康混合4.930036000.00003257640.0000
60001744诺安进取回报混合2.560077460.00007009360.0000
61001747易方达瑞祺混合I1.800062600.00005664670.0000
62001748易方达瑞祺混合E1.800062600.00005664670.0000
63001755嘉实新思路混合0.600022500.00002036020.0000
64001766上投摩根医疗健康股票4.9600442437.000040036100.0000
65001816汇添富新睿精选混合A4.130092716.00008389870.0000
66001861富安达健康人生混合7.370052000.00004705480.0000
67001864中海魅力长三角灵活配置混合4.570023000.00002081270.0000
68001898易方达大健康主题灵活配置混合4.6200282500.000025563400.0000
69001914中信建投聚利混合A1.08003000.0000271470.0000
70001915宝盈医疗健康沪港深股票5.3200150332.000013603500.0000
71001922国泰多策略收益混合1.510030407.00002751530.0000
72001985富国低碳新经济混合2.9400592600.000053624400.0000
73001990中欧数据挖掘混合A1.330051600.00004669280.0000
74002051诺安创新驱动混合C0.640045700.00004135390.0000
75002061国泰安康定期支付混合C1.260049900.00004515450.0000
76002149嘉实新优选混合0.460011900.00001076830.0000
77002159东吴国企改革混合4.72007400.0000669626.0000
78002164汇添富新睿精选混合C4.130092716.00008389870.0000
79002180中银移动互联混合4.980070000.00006334300.0000
80002197国泰鑫策略价值混合2.090029300.00002651360.0000
81002211嘉实新财富混合0.62003800.0000343862.0000
82002212嘉实新起航混合0.520012900.00001167320.0000
83002259鹏华健康环保混合3.740031400.00002841390.0000
84002272新华科技创新主题灵活配置混合2.720041600.00003764380.0000
85002383大成趋势回报灵活配置混合2.070011300.00001022540.0000
86002408中信建投医改混合A2.6300115000.000010406400.0000
87002411华夏新机遇混合A0.860030000.00002714700.0000
88002459华夏鼎利债券A0.980022300.00002017930.0000
89002460华夏鼎利债券C0.980022300.00002017930.0000
90002514招商丰益混合A2.330046100.00004171590.0000
91002515招商丰益混合C2.330046100.00004171590.0000
92002563泓德泓汇混合3.4200187800.000016994000.0000
93002581招商丰凯混合A1.850040800.00003691990.0000
94002582招商丰凯混合C1.850040800.00003691990.0000
95002593富国美丽中国混合4.3900371900.000033653200.0000
96002597兴业成长动力混合1.41001500.0000135735.0000
97002644大成景荣债券A0.81003000.0000271470.0000
98002645大成景荣债券C0.81003000.0000271470.0000
99002746汇添富多策略定开混合2.6500339931.000030760400.0000
100002785中融融裕双利债券A0.89002300.0000208127.0000
101002786中融融裕双利债券C0.89002300.0000208127.0000
102002808泓德优势领航混合3.0700218760.000019795600.0000
103002810金信转型创新成长混合6.320052200.00004723580.0000
104002862金信量化精选混合8.850073800.00006678160.0000
105002919东吴智慧医疗量化策略混合4.130047180.00004269320.0000
106002938中银证券健康产业混合4.200034300.00003103810.0000
107002945大成盛世精选混合3.410068961.00006240280.0000
108002952建信多因子量化股票1.49009300.0000841557.0000
109002961中欧双利债券A0.4200279966.000025334100.0000
110002962中欧双利债券C0.4200279966.000025334100.0000
111002965中海合嘉增强收益债券A0.83001700.0000153833.0000
112002966中海合嘉增强收益债券C0.83001700.0000153833.0000
113002969易方达丰和债券0.91001085655.000098240900.0000
114002978广发医药卫生联接C0.060010600.0000959194.0000
115003000招商丰德混合A2.430019600.00001773600.0000
116003001招商丰德混合C2.430019600.00001773600.0000
117003025新华红利回报混合4.310014820.00001341060.0000
118003064南方荣欢定期开放混合1.490064700.00005854700.0000
119003095中欧医疗健康混合A5.35003444360.0000311680000.0000
120003096中欧医疗健康混合C5.35003444360.0000311680000.0000
121003117光大保德信吉鑫混合A0.860026000.00002352740.0000
122003118光大保德信吉鑫混合C0.860026000.00002352740.0000
123003147大成动态量化配置策略混合3.840011000.0000995390.0000
124003238新华外延增长主题混合3.290016400.00001484040.0000
125003295南方安裕混合A0.620060011.00005430400.0000
126003332南方荣发定期开放混合发起1.830052400.00004741680.0000
127003367鹏华兴合定期开放混合A1.20008000.0000723920.0000
128003368鹏华兴合定期开放混合C1.20008000.0000723920.0000
129003373大成景禄灵活配置混合A1.950070000.00006334300.0000
130003374大成景禄灵活配置混合C1.950070000.00006334300.0000
131003493申万菱信安鑫优选混合A1.220068600.00006207610.0000
132003512申万菱信安鑫优选混合C1.220068600.00006207610.0000
133003582中金量化多策略混合1.120020800.00001882190.0000
134003610南方荣安定期开放混合A1.260023700.00002144610.0000
135003611南方荣安定期开放混合C1.260023700.00002144610.0000
136003658长盛量化多策略灵活配置混合3.980017000.00001538330.0000
137003659山西证券策略精选混合4.490022900.00002072220.0000
138003692大成景尚灵活配置混合A0.380036400.00003293840.0000
139003693大成景尚灵活配置混合C0.380036400.00003293840.0000
140004050华夏新锦升混合A4.140090000.00008144100.0000
141004051华夏新锦升混合C4.140090000.00008144100.0000
142004075交银医药创新股票4.6300545623.000049373400.0000
143004183富国产业升级混合4.410054200.00004904560.0000
144004234中欧数据挖掘混合C1.330051600.00004669280.0000
145004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.730042960.00003887450.0000
146004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.730042960.00003887450.0000
147004283中欧达安混合0.190014700.00001330200.0000
148004353嘉实新添华定期混合1.220015600.00001411640.0000
149004407招商上证消费80ETF联接C0.11001400.0000126686.0000
150004625南方高元债券发起式A1.280011400.00001031590.0000
151004626南方高元债券发起式C1.280011400.00001031590.0000
152004634前海联合泳涛混合A2.800030000.00002714700.0000
153004674富国新机遇灵活配置混合A1.61002600.0000235274.0000
154004675富国新机遇灵活配置混合C1.61002600.0000235274.0000
155004737富国新优享灵活配置混合A0.35001800.0000162882.0000
156004747富国新优享灵活配置混合C0.35001800.0000162882.0000
157004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.240040000.00003619600.0000
158004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.240040000.00003619600.0000
159004775嘉实新添泽定期混合1.230011500.00001040640.0000
160004777国都消费升级混合3.01007000.0000633430.0000
161004801浦银安盛安久回报定开混合A1.100010000.0000904900.0000
162004802浦银安盛安久回报定开混合C1.100010000.0000904900.0000
163004806长信先机两年定期开放混合4.30006200.0000561038.0000
164004833先锋聚利混合A4.83004000.0000361960.0000
165004834先锋聚利混合C4.83004000.0000361960.0000
166004851广发医疗保健股票5.43002420352.0000219018000.0000
167004916嘉实新添丰定期混合1.210010700.0000968243.0000
168005029中银产业精选混合5.670030000.00002714700.0000
169005088嘉实新添辉定期混合A0.62006700.0000606283.0000
170005089嘉实新添辉定期混合C0.62006700.0000606283.0000
171005104富荣福康混合A0.63003600.0000325764.0000
172005105富荣福康混合C0.63003600.0000325764.0000
173005173富荣富安债券A0.67001000.000090490.0000
174005174富荣富安债券C0.67001000.000090490.0000
175005175国寿安保消费新蓝海混合3.840032000.00002895680.0000
176005176富国精准医疗灵活配置混合5.87001898349.0000171782000.0000
177005211银河智慧混合4.480075000.00006786750.0000
178005226山西证券改革精选混合5.160036200.00003275740.0000
179005237银华医疗健康量化股票发起式A6.030020409.00001846810.0000
180005238银华医疗健康量化股票发起式C6.030020409.00001846810.0000
181005317万家瑞舜混合A1.010010000.0000904900.0000
182005318万家瑞舜混合C1.010010000.0000904900.0000
183005472富国价值驱动灵活配置混合A4.940045000.00004072050.0000
184005473富国价值驱动灵活配置混合C4.940045000.00004072050.0000
185005519银华混改红利灵活配置混合发起式4.540027870.00002521960.0000
186005522华泰保兴吉年福混合0.700020000.00001809800.0000
187005545中银改革红利灵活配置混合3.540021600.00001954580.0000
188005593上投摩根创新商业模式混合6.3000132899.000012026000.0000
189005603嘉实新添康定期混合A3.310017500.00001583580.0000
190005604嘉实新添康定期混合C3.310017500.00001583580.0000
191005664鹏扬景欣混合A0.980035800.00003239540.0000
192005665鹏扬景欣混合C0.980035800.00003239540.0000
193005689中银医疗保健混合3.0500230306.000020840400.0000
194005737博时上证50ETF联接C0.05003200.0000289568.0000
195005760富国周期优势混合3.1300251900.000022794400.0000
196005796嘉实新添荣定期混合A1.220011000.0000995390.0000
197005797嘉实新添荣定期混合C1.220011000.0000995390.0000
198005876易方达鑫转增利混合A1.140021000.00001900290.0000
199005877易方达鑫转增利混合C1.140021000.00001900290.0000
200006061红土创新增强收益债券A3.1500100000.00009049000.0000
201006064红土创新增强收益债券C3.1500100000.00009049000.0000
202006113添富创新医药混合4.65003857377.0000349054000.0000
203006198长盛龙头双核驱动混合3.310072000.00006515280.0000
204006218富国生物医药科技混合6.0300549610.000049734200.0000
205006227华宝科技先锋混合2.980034400.00003112860.0000
206006228中欧医疗创新股票A4.9000346020.000031311400.0000
207006229中欧医疗创新股票C4.9000346020.000031311400.0000
208006251银华兴盛股票5.670065664.00005941940.0000
209006274圆信永丰医药健康2.670025000.00002262250.0000
210006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.0400200.000018098.0000
211006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.450028200.00002551820.0000
212006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.0400200.000018098.0000
213006302银华行业轮动混合4.580024587.00002224880.0000
214006522财通新兴蓝筹混合A4.540012662.00001145780.0000
215006523财通新兴蓝筹混合C4.540012662.00001145780.0000
216006586南方安裕混合C0.620060011.00005430400.0000
217006608泓德研究优选混合3.4100578000.000052303200.0000
218006700红土创新稳健混合A3.000066000.00005972340.0000
219006701红土创新稳健混合C3.000066000.00005972340.0000
220006738工银瑞信添慧债券A0.730014000.00001266860.0000
221006739工银瑞信添慧债券C0.730014000.00001266860.0000
222006759银河乐活优萃混合6.120037000.00003348130.0000
223006796富国消费升级混合3.350045000.00004072050.0000
224006845中信建投聚利混合C1.08003000.0000271470.0000
225006867易方达丰华债券C0.940071900.00006506230.0000
226006882华泰保兴健康消费A2.370015000.00001357350.0000
227006883华泰保兴健康消费C2.370015000.00001357350.0000
228006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.0100300.000027147.0000
229006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.0100300.000027147.0000
230007016富国睿泽回报混合4.1200109000.00009863410.0000
231007041前海联合泳涛混合C2.800030000.00002714700.0000
232007063长盛研发回报混合2.820035072.00003173670.0000
233007076汇添富中证医药ETF联接A0.14001600.0000144784.0000
234007077汇添富中证医药ETF联接C0.14001600.0000144784.0000
235007203银河新动能混合3.7100200000.000018098000.0000
236007305国联安新科技混合2.260050000.00004524500.0000
237007345富国科技创新灵活配置混合5.1500357160.000032319400.0000
238007355汇添富科技创新混合A3.4200285627.000025846400.0000
239007356汇添富科技创新混合C3.4200285627.000025846400.0000
240007553中信建投医改混合C2.6300115000.000010406400.0000
241007577宝盈祥瑞混合C0.59001000.000090490.0000
242007613嘉合医疗健康混合5.610045000.00004072050.0000
243007718中银创新医疗混合5.7700536000.000048502600.0000
244007854光大保德信景气先锋混合3.3100150000.000013573500.0000
245008208博道嘉泰回报混合2.720087900.00007954070.0000
246008212华夏新机遇混合C0.860030000.00002714700.0000
247008227宝盈研究精选混合A6.1800436839.000039529600.0000
248008228宝盈研究精选混合C6.1800436839.000039529600.0000
249008314上投摩根慧选成长A2.90001133858.0000102603000.0000
250008315上投摩根慧选成长C2.90001133858.0000102603000.0000
251009020中欧睿尚定期开放混合C1.11007600.0000687724.0000
252080007长盛同鑫行业混合3.670011000.0000995390.0000
253100026富国天合稳健股票5.20001304871.0000118078000.0000
254100029富国天成红利混合2.6500257000.000023255900.0000
255100060富国高新技术产业股票4.9600492300.000044548200.0000
256110023易方达医疗保健行业股票5.18002198997.0000198987000.0000
257110027易方达安心回报债券A0.96001731205.0000156657000.0000
258110028易方达安心回报债券B0.96001731205.0000156657000.0000
259121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.430029800.00002696600.0000
260150130国泰国证医药卫生行业指数分级A3.4000586964.000053114400.0000
261150131国泰国证医药卫生行业指数分级B3.4000586964.000053114400.0000
262150148信诚中证800医药指数分级A5.390092340.00008355850.0000
263150149信诚中证800医药指数分级B5.390092340.00008355850.0000
264150257易方达生物科技指数分级A7.9500152760.000013823300.0000
265150258易方达生物科技指数分级B7.9500152760.000013823300.0000
266150261华宝中证医疗指数分级A8.1400669980.000060626500.0000
267150262华宝中证医疗指数分级B8.1400669980.000060626500.0000
268150271招商国证生物医药指数分级A7.6300835287.000075585100.0000
269150272招商国证生物医药指数分级B7.6300835287.000075585100.0000
270150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A3.7600167186.000015128700.0000
271150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B3.7600167186.000015128700.0000
272150968银河研究精选混合4.3000406000.000036738900.0000
273159929汇添富中证医药卫生ETF4.7700205200.000018568500.0000
274159938广发中证全指医药卫生ETF2.9100788771.000071375900.0000
275160219国泰国证医药卫生行业指数分级3.4000586964.000053114400.0000
276160324华夏磐晟混合4.810052300.00004732630.0000
277160603鹏华普天收益混合3.3100151140.000013676700.0000
278160635鹏华医药分级4.480031940.00002890250.0000
279161122易方达生物科技指数分级7.9500152760.000013823300.0000
280161726招商国证生物医药指数分级7.6300835287.000075585100.0000
281162006长城久富股票(LOF)3.1700259720.000023502100.0000
282162412华宝中证医疗指数分级8.1400669980.000060626500.0000
283163118申万菱信中证申万医药生物指数分级3.7600167186.000015128700.0000
284164814工银双债增强债券0.75008960.0000810790.0000
285165519信诚中证800医药指数分级5.390092340.00008355850.0000
286167601国金沪深300指数增强1.42001940.0000175551.0000
287180012银华富裕主题股票5.32004589478.0000415302000.0000
288202213南方核心竞争混合2.630038480.00003482060.0000
289217017招商上证消费80ETF联接A0.11001400.0000126686.0000
290233009大摩多因子策略股票2.1000277800.000025138100.0000
291290004泰信优质生活股票4.8000203320.000018398400.0000
292310308申万菱信盛利精选混合5.3000587573.000053169500.0000
293320021诺安双利债券发起式0.520059600.00005393200.0000
294350002天治品质优选混合6.660023760.00002150040.0000
295350007天治趋势精选混合5.170043500.00003936320.0000
296360011光大保德信动态优选混合3.260066040.00005975960.0000
297360016光大保德信行业轮动股票3.0600280000.000025337200.0000
298370023上投摩根中证消费指数2.27007320.0000662387.0000
299370027上投摩根智选30股票5.6700956940.000086593500.0000
300379010上投摩根中小盘股票5.4500315198.000028522300.0000
301398001中海优质成长混合3.9100775480.000070173200.0000
302399011中海上证380指数5.5000780000.000070582200.0000
303410006华富策略精选混合8.900010000.0000904900.0000
304420003天弘永定价值成长股票5.2400319115.000028876700.0000
305470006汇添富医药保健股票4.47001778589.0000160945000.0000
306487021工银瑞信优质精选混合4.740040600.00003673890.0000
307501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.1500266159.000024084700.0000
308501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.1500266159.000024084700.0000
309501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A7.8100633546.000057329600.0000
310501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C7.8100633546.000057329600.0000
311501015财通多策略升级混合(LOF)6.6400549416.000049716700.0000
312501028财通福瑞混合发起5.8200210940.000019088000.0000
313501032财通福盛混合发起4.810063814.00005774530.0000
314501039汇添富睿丰混合A3.250015300.00001384500.0000
315501040汇添富睿丰混合C3.250015300.00001384500.0000
316501076鹏华科创3年封闭混合2.1500270000.000024432300.0000
317501077富国科创主题混合5.2300661400.000059850100.0000
318501079大成科创主题3年封闭混合5.8900725494.000065650000.0000
319501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.53002647746.0000239595000.0000
320502056广发医疗指数分级7.980066320.00006001300.0000
321502057广发医疗指数分级A7.980066320.00006001300.0000
322502058广发医疗指数分级B7.980066320.00006001300.0000
323510120海富通上证非周期ETF1.87004080.0000369199.0000
324510150招商上证消费80ETF3.480083040.00007514290.0000
325510660华夏医药ETF2.730029060.00002629640.0000
326512010易方达沪深300医药ETF6.3800985426.000089171200.0000
327512120华安中证细分医药ETF6.170064580.00005843840.0000
328512170华宝中证医疗ETF8.5500973255.000088069800.0000
329512290国泰中证生物医药ETF3.8500426841.000038624800.0000
330512610嘉实中证医药卫生ETF4.55007260.0000656957.0000
331512770华夏战略新兴成指ETF2.580068360.00006185900.0000
332515950富国中证医药50ETF4.3100128500.000012417000.0000
333519008汇添富优势精选混合3.6300850000.000076916500.0000
334519089新华优选成长股票3.2700226500.000020496000.0000
335519091新华泛资源优势混合2.9300125300.000011338400.0000
336519134海富通富祥混合1.080027600.00002497520.0000
337519156新华行业灵活配置混合A3.7600352100.000031861500.0000
338519157新华行业灵活配置混合C3.7600352100.000031861500.0000
339519158新华趋势领航股票2.2600200000.000018098000.0000
340519190万家岁得利定期开放债券0.1900500.000045245.0000
341519644银河智联混合4.310045000.00004072050.0000
342519664银河美丽股票A6.7400405962.000036735500.0000
343519665银河美丽股票C6.7400405962.000036735500.0000
344519670银河行业股票5.6500660000.000059723400.0000
345519672银河蓝筹精选股票4.8700480000.000043435200.0000
346580002东吴双动力股票3.4900173535.000015703200.0000
347590005中邮核心主题混合5.1600480000.000043435200.0000
348660005农银中小盘股票2.1700194414.000017592500.0000
349710002富安达策略精选混合4.5200114506.000010361600.0000
所有基金的持有老百姓603883的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000471富国城镇发展股票3.6100391200.000030474500.0000
2000511国泰国策驱动灵活配置混合1.210044500.00003466550.0000
3000654华商新锐产业混合3.1100700081.000054536300.0000
4000727融通健康产业灵活配置混合A/B5.3200589712.000045938600.0000
5000767华富国泰民安灵活配置混合5.190045900.00003575610.0000
6000878中海医药混合A8.77001060000.000082574000.0000
7000879中海医药混合C8.77001060000.000082574000.0000
8000884民生加银优选股票3.010083800.00006528020.0000
9001128宝盈新兴产业混合4.9800773373.000060245800.0000
10001197长盛转型升级混合3.0300546501.000042572400.0000
11001645国泰大健康股票9.95001255037.000097767400.0000
12001849前海开源强势共识100强股票1.26003100.0000241490.0000
13001861富安达健康人生混合4.880040000.00003116000.0000
14002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.210044500.00003466550.0000
15002489国泰民福策略价值混合1.690039400.00003069260.0000
16002547民生加银养老服务混合3.910015600.00001215240.0000
17002598平安消费精选混合A4.500013200.00001028280.0000
18002599平安消费精选混合C4.500013200.00001028280.0000
19002683民生加银前沿科技混合3.880035800.00002788820.0000
20002708大摩健康产业混合5.9500178500.000013905200.0000
21003016中金中证500指数1.580021200.00001651480.0000
22003152华富天鑫灵活配置混合A4.610058000.00004518200.0000
23003153华富天鑫灵活配置混合C4.610058000.00004518200.0000
24003561诺德成长精选混合A8.0700152391.000011871300.0000
25003562诺德成长精选混合C8.0700152391.000011871300.0000
26003578中金中证500指数C1.580021200.00001651480.0000
27003581前海联合国民健康混合A3.93008000.0000623200.0000
28004218前海开源裕和混合A1.820017200.00001339880.0000
29004423华商研究精选灵活配置混合3.8200100000.00007790000.0000
30004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.76005700.0000444030.0000
31004680前海开源裕瑞混合A1.73004700.0000366130.0000
32004730建信量化事件驱动股票1.680018210.00001418560.0000
33005169华泰保兴策略精选混合A0.53002000.0000155800.0000
34005170华泰保兴策略精选混合C0.53002000.0000155800.0000
35005303嘉实医药健康股票A5.1000794386.000061882700.0000
36005304嘉实医药健康股票C5.1000794386.000061882700.0000
37005453前海开源医疗健康混合A5.230049200.00003832680.0000
38005454前海开源医疗健康混合C5.230049200.00003832680.0000
39005689中银医疗保健混合4.0900359178.000027980000.0000
40005726国泰价值精选灵活配置混合4.7800843442.000065704100.0000
41006190前海开源裕瑞混合C1.73004700.0000366130.0000
42006881华宝大健康混合2.870045821.00003569460.0000
43006882华泰保兴健康消费A3.590026400.00002056560.0000
44006883华泰保兴健康消费C3.590026400.00002056560.0000
45007111前海联合国民健康混合C3.93008000.0000623200.0000
46007152诺德策略精选7.7600157684.000012283600.0000
47007385华泰保兴安盈定开混合1.390060000.00004674000.0000
48007502前海开源裕和混合C1.820017200.00001339880.0000
49007718中银创新医疗混合5.7200618000.000048142200.0000
50008370国泰研究精选两年持有混合9.9800961795.000074923800.0000
51008372富国阿尔法两年持有期混合2.7400385200.000030007100.0000
52020001国泰金鹰增长股票10.03003767177.0000293463000.0000
53020019国泰双利债券A1.22008600.0000669940.0000
54020020国泰双利债券C1.22008600.0000669940.0000
55020026国泰成长优选股票6.69001539802.0000119951000.0000
56080015长盛同鑫二号保本混合1.85005900.0000459610.0000
57110005易方达积极成长混合4.30001099960.000085686900.0000
58160215国泰价值经典股票(LOF)9.97001968815.0000153371000.0000
59163119申万菱信新兴健康指数1.30007000.0000545300.0000
60166010中欧鼎利债券0.960023400.00001822860.0000
61240020华宝兴业医药生物优选股票2.9900327840.000025538700.0000
62399011中海上证380指数8.80001450000.0000112955000.0000
63410007华富价值增长混合2.960058800.00004580520.0000
64501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.250070008.00005453620.0000
65501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C5.250070008.00005453620.0000
66501064国泰价值优选灵活配置混合7.5500380600.000029648700.0000
67519606国泰金鑫股票6.1600738459.000057526000.0000
68570005诺德成长优势股票7.7900748718.000058325100.0000
69580002东吴双动力股票2.9300168952.000013161400.0000
70630011华商主题精选股票3.6000300000.000023370000.0000
71690001民生加银品牌蓝筹混合3.0500212400.000016546000.0000
72700001平安大华行业先锋股票4.5700118000.00009192200.0000
73700004平安灵活配置混合3.760014100.00001098390.0000
所有基金的持有烽火通信600498的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000530招商丰盛稳定增长混合4.440089600.00002960380.0000
2000767华富国泰民安灵活配置混合5.5500115800.00003826030.0000
3001113南方大数据100指数A1.33001074400.000035498200.0000
4001197长盛转型升级混合3.01001280000.000042291200.0000
5001574中海混改红利混合4.370028400.0000938336.0000
6001791大成绝对收益混合发起A2.240070000.00002312800.0000
7001792大成绝对收益混合发起C2.240070000.00002312800.0000
8002417招商丰盛稳定增长混合C4.440089600.00002960380.0000
9002456招商安元混合A1.8800145100.00004794100.0000
10002457招商安元混合C1.8800145100.00004794100.0000
11002765新华双利债券A1.59001900.000062776.0000
12002766新华双利债券C1.59001900.000062776.0000
13002924华商瑞鑫定期开放债券0.700016600.0000548464.0000
14003135金元顺安沣楹债券0.7500442100.000014607000.0000
15003861招商兴福混合A1.4000123954.00004095440.0000
16003862招商兴福混合C1.4000123954.00004095440.0000
17004344南方大数据100指数C1.33001074400.000035498200.0000
18005215南方全天候策略混合(FOF)A0.310050000.00001652000.0000
19005216南方全天候策略混合(FOF)C0.310050000.00001652000.0000
20005495创金合信科技成长股票A2.43001250900.000041329700.0000
21005496创金合信科技成长股票C2.43001250900.000041329700.0000
22005517富国新趋势灵活配置混合A1.8300152100.00005025380.0000
23005518富国新趋势灵活配置混合C1.8300152100.00005025380.0000
24007063长盛研发回报混合2.9400100000.00003304000.0000
25007571南方上证380ETF联接C0.02001100.000036344.0000
26008326东财中证通信A4.61002038700.000067358600.0000
27008327东财中证通信C4.61002038700.000067358600.0000
28080012长盛电子信息产业A4.98002060952.000068093900.0000
29150309信诚中证信息安全指数分级A1.9400105700.00003492330.0000
30150310信诚中证信息安全指数分级B1.9400105700.00003492330.0000
31161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.0300368300.000012168600.0000
32165523信诚中证信息安全指数分级1.9400105700.00003492330.0000
33168105九泰泰富定增混合5.0800586748.000019386200.0000
34200010长城双动力股票5.9800348554.000011516200.0000
35202025南方上证380ETF联接A0.02001100.000036344.0000
36217018招商安瑞进取债券0.950016900.0000558376.0000
37217020招商安达灵活配置混合3.7500183100.00006049620.0000
38398011中海分红增利混合4.3800780900.000025800900.0000
39398031中海蓝筹混合4.3600102300.00003379990.0000
40510290南方上证380ETF1.030054700.00001807290.0000
41515600广发央企创新ETF2.67004311166.0000142441000.0000
42515750富国中证科技50策略ETF2.91002170487.000071712900.0000
43515880国泰中证全指通信设备ETF4.89005695959.0000188194000.0000
44620002金元惠理成长动力混合3.580086300.00002851350.0000
45620003金元惠理丰利债券0.7200706200.000023332800.0000
46620004金元惠理价值增长股票3.620029900.0000987896.0000
47630009华商稳定增利债券A0.8800271300.00008963750.0000
48630109华商稳定增利债券C0.8800271300.00008963750.0000