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  基金天华(184706)
 银华泰利A(001231) 数据日期:2019-02-18
  
最新净值:1.192
累计净值:1.192
日 涨 幅:1.62%
基金公司:银华基金管理股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-04-24基金经理:吴文明 焦巍 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.10亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金银华泰利A前10大重仓的情况。
所有基金的持有长江电力600900的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A0.7900130000.00002129400.0000
2000068民生加银转债优选C0.7900130000.00002129400.0000
3000107富国信用增强债券A0.300050000.0000819000.0000
4000109富国信用增强债券C0.300050000.0000819000.0000
5000125上投摩根天颐年丰混合A0.790089900.00001472560.0000
6000190中银保本二号混合1.1500452367.00007183590.0000
7000195工银保本3号混合A0.2800463914.00007366950.0000
8000196工银保本3号混合B0.2800463914.00007366950.0000
9000236工银月月薪定期支付债券0.7700219800.00003490420.0000
10000256上投摩根红利回报混合0.780033500.0000531980.0000
11000259农银区间收益混合3.18001516958.000024847800.0000
12000327南方新蓝筹混合1.9100250100.00003971590.0000
13000354长盛城镇化主题股票4.9800200000.00003276000.0000
14000368汇添富沪深300安中指数4.8500815362.000012947900.0000
15000377上投摩根双债增利债券A0.21006800.0000111384.0000
16000378上投摩根双债增利债券C0.21006800.0000111384.0000
17000690前海开源大海洋混合3.1000102700.00001630880.0000
18000696汇添富环保行业股票3.95004000050.000063520800.0000
19000746招商行业精选股票4.99001112700.000018226000.0000
20000756建信潜力新蓝筹股票2.9900124800.00002044220.0000
21000824圆信永丰双红利混合A3.41004180000.000066378400.0000
22000887上投摩根稳进回报混合0.500012200.0000193736.0000
23000969前海开源大安全混合4.0200579900.00009208810.0000
24001011华夏希望债券A0.2000131000.00002080280.0000
25001013华夏希望债券C0.2000131000.00002080280.0000
26001015华夏沪深300指数增强A2.3700718466.000011409200.0000
27001016华夏沪深300指数增强C2.3700718466.000011409200.0000
28001048富国新兴产业股票5.30005993500.000095176800.0000
29001070建信信息产业股票4.1700801400.000012726200.0000
30001072华安智能装备主题股票2.85001144600.000018176200.0000
31001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.7700282000.00004478160.0000
32001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.7700282000.00004478160.0000
33001126上投摩根卓越制造股票2.58001674710.000027431800.0000
34001164中欧琪和灵活配置混合A1.050082400.00001308510.0000
35001165中欧琪和灵活配置混合C1.050082400.00001308510.0000
36001166建信环保产业股票7.86009183246.0000145830000.0000
37001170泰达宏利复兴混合5.46003314700.000052637400.0000
38001208诺安低碳经济股票3.68002499921.000039698700.0000
39001231银华泰利A7.120050000.0000794000.0000
40001236博时丝路主题股票4.25002726413.000044658600.0000
41001247华泰柏瑞新利混合A0.5600111600.00001772210.0000
42001318东方新策略灵活配置混合A1.390082000.00001343160.0000
43001370中银新趋势混合4.2300535200.00008766580.0000
44001405东方红策略精选混合A1.3800364000.00005962320.0000
45001406东方红策略精选混合C1.3800364000.00005962320.0000
46001424博时新起点混合A0.820025000.0000397000.0000
47001425博时新起点混合C0.820025000.0000397000.0000
48001522博时新策略混合A0.3300152600.00002423290.0000
49001523博时新策略混合C0.3300152600.00002423290.0000
50001536南方君选混合1.8000246152.00003908890.0000
51001538上投摩根科技前沿混合3.0900100127.00001640080.0000
52001570南方利安灵活配置混合A0.7000177050.00002811550.0000
53001580南方利安灵活配置混合C0.7000177050.00002811550.0000
54001663中银互联网+股票3.3000142000.00002254960.0000
55001667南方转型混合3.2300600000.00009528000.0000
56001692南方国策动力股票5.4200433300.00006880800.0000
57001696南方智造股票8.1800470000.00007463600.0000
58001798泰康新回报灵活配置混合A6.2200191000.00003033080.0000
59001849前海开源强势共识100强股票3.880049800.0000815724.0000
60001850国泰安益灵活配置混合A3.2000388800.00006174140.0000
61001856易方达环保灵活配置混合3.5000135300.00002148560.0000
62001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.4900381600.00006059810.0000
63001947上投摩根安鑫回报混合A0.610022300.0000354124.0000
64001954银华生态环保主题灵活配置混合2.080036963.0000586972.0000
65001990中欧数据挖掘混合A1.6200105600.00001676930.0000
66002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4300200000.00003176000.0000
67002054中银新财富混合A2.7200187765.00002981710.0000
68002057中银新机遇混合A1.1100343350.00005452400.0000
69002137诺安利鑫混合0.10008300.0000131804.0000
70002148国寿安保稳惠混合2.5600210000.00003334800.0000
71002261中银宝利混合A0.8500362691.00005940880.0000
72002292诺安益鑫混合3.5600469913.00007462220.0000
73002328银华泰利灵活配置混合C7.120050000.0000794000.0000
74002331泰康安泰回报混合1.5900130400.00002070750.0000
75002334汇丰晋信大盘波动股票A2.1600128400.00002038990.0000
76002430中银丰利混合A1.2600508900.00008335780.0000
77002434中银宏利混合A1.8500586641.00009315860.0000
78002436上投摩根红利回报混合C0.780033500.0000531980.0000
79002437上投摩根天颐年丰混合C0.790089900.00001472560.0000
80002461中银珍利混合A1.1900364523.00005788620.0000
81002475中邮睿利增强债券1.000060000.0000982800.0000
82002492工银月月薪定期支付债券C0.7700219800.00003490420.0000
83002497东方盛世灵活配置混合1.0200100000.00001588000.0000
84002502中银腾利混合A1.2600395000.00006272600.0000
85002556博时丝路主题股票C4.25002726413.000044658600.0000
86002558博时鑫瑞混合A4.6300153700.00002440760.0000
87002588博时银智大数据100指数A1.080028100.0000446228.0000
88002614中银颐利混合A4.9300360000.00005716800.0000
89002662前海开源沪港深大消费主题混合A7.2400240800.00003823900.0000
90002670万家沪深300指数增强A4.4200275800.00004379700.0000
91002767泰康宏泰回报混合0.380066600.00001057610.0000
92002770安信新回报混合A3.960035000.0000555800.0000
93002850南方甑智定期开放混合发起式0.9800100000.00001588000.0000
94002861工银智能制造股票7.910091210.00001448410.0000
95002932圆信永丰强化收益债券A0.7500150000.00002382000.0000
96002933圆信永丰强化收益债券C0.7500150000.00002382000.0000
97002961中欧双利债券A0.7300400000.00006352000.0000
98002962中欧双利债券C0.7300400000.00006352000.0000
99002986泰康丰盈债券1.2900128100.00002034230.0000
100003030安信新目标混合A1.2000498500.00007916180.0000
101003062银华通利灵活配置混合A1.7600177000.00002810760.0000
102003063银华通利灵活配置混合C1.7600177000.00002810760.0000
103003301华夏鼎融债券A0.130016800.0000266784.0000
104003341工银瑞盈18个月定开债券0.620059400.0000943272.0000
105003379信诚至选混合A0.4000145000.00002302600.0000
106003380信诚至选混合C0.4000145000.00002302600.0000
107003436博时鑫丰混合A1.1100119000.00001949220.0000
108003437博时鑫丰混合C1.1100119000.00001949220.0000
109003456信达澳银新目标混合3.4500264500.00004200260.0000
110003655信达澳银新财富混合3.5100266200.00004227260.0000
111003738新华华瑞灵活配置混合1.450090386.00001480520.0000
112003755国泰普益灵活配置混合C1.5800194400.00003184270.0000
113003778上投安瑞回报混合A0.44004400.000072072.0000
114003779上投安瑞回报混合C0.44004400.000072072.0000
115003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4600193600.00003074370.0000
116003804华安新丰利混合C1.3300147500.00002342300.0000
117003806华安新恒利混合C0.210029700.0000471636.0000
118003813泰康金泰3月定开混合1.660071400.00001133830.0000
119003848中银广利混合A0.9300349405.00005548550.0000
120003849中银广利混合C0.9300349405.00005548550.0000
121003850中银锦利混合A4.7200690900.000011316900.0000
122003851中银锦利混合C4.7200690900.000011316900.0000
123003861招商兴福混合A3.3800400000.00006552000.0000
124003862招商兴福混合C3.3800400000.00006552000.0000
125003966中银润利混合A1.3700444729.00007062300.0000
126003967中银润利混合C1.3700444729.00007062300.0000
127004005东方民丰回报赢安混合A1.240010000.0000158800.0000
128004006东方民丰回报赢安混合C1.240010000.0000158800.0000
129004009中融鑫思路混合C5.2600196000.00003210480.0000
130004010华泰柏瑞鼎利A0.290073200.00001162420.0000
131004011华泰柏瑞鼎利C0.290073200.00001162420.0000
132004148圆信永丰多策略混合5.62004159650.000068135100.0000
133004165北信瑞丰增强回报定开混合0.120013100.0000208028.0000
134004202华夏睿磐泰兴混合0.17004000.000063520.0000
135004205东方支柱产业灵活配置混合3.150037900.0000601852.0000
136004209大成智惠量化多策略混合2.850047600.0000779688.0000
137004225国寿安保稳诚混合A1.0700156300.00002482040.0000
138004226国寿安保稳诚混合C1.0700156300.00002482040.0000
139004279国寿安保稳荣混合A1.0600131500.00002088220.0000
140004280国寿安保稳荣混合C1.0600131500.00002088220.0000
141004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.060028400.0000450992.0000
142004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.060028400.0000450992.0000
143004357南方智慧混合5.36001319200.000020948900.0000
144004361上投安通回报混合A0.520016099.0000263702.0000
145004362上投安通回报混合C0.520016099.0000263702.0000
146004481华宝第三产业混合1.740050000.0000819000.0000
147004517南方安康混合2.0200150000.00002382000.0000
148004571万家家瑞债券A0.600018200.0000289016.0000
149004572万家家瑞债券C0.600018200.0000289016.0000
150004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.9800100700.00001599120.0000
151004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.9800100700.00001599120.0000
152004640华夏节能环保股票8.64001095207.000017391900.0000
153004730建信量化事件驱动股票1.9200104500.00001659460.0000
154004734中欧瑾灵灵活配置混合A6.3500236100.00003749270.0000
155004735中欧瑾灵灵活配置混合C6.3500236100.00003749270.0000
156004738上投摩根安隆回报混合A0.360029800.0000488124.0000
157004739上投摩根安隆回报混合C0.360029800.0000488124.0000
158004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.250040000.0000635200.0000
159004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.250040000.0000635200.0000
160004802浦银安盛安久回报定开混合C0.8200177000.00002810760.0000
161005005中金金泽混合A3.920040200.0000638376.0000
162005006中金金泽混合C3.920040200.0000638376.0000
163005075富国研究量化精选混合4.6100488900.00008008180.0000
164005081海富通量化多因子混合A1.450021800.0000346184.0000
165005115国泰量化价值精选混合A1.450048300.0000767004.0000
166005116国泰量化价值精选混合C1.450048300.0000767004.0000
167005121富国兴利增强债券0.21007100.0000112748.0000
168005183博时富时中国A股指数1.62003200.000050816.0000
169005264国都多策略混合3.820035000.0000555800.0000
170005279华泰紫金红利低波指数发起2.5000157000.00002493160.0000
171005280安信阿尔法定开混合1.55009500.0000155610.0000
172005351添富行业整合混合4.65001599872.000026205900.0000
173005437易方达易百智能量化策略混合A2.0300517700.00008221080.0000
174005493鑫元价值精选混合A3.9600120000.00001905600.0000
175005561创金合信中证红利低波动指数A2.490015200.0000241376.0000
176005669前海开源公用事业股票8.9600500000.00007940000.0000
177005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.53003209938.000052578800.0000
178005810南方瑞祥一年混合A2.90003439800.000054624000.0000
179006007诺安积极配置混合A5.9100660000.000010480800.0000
180006020广发沪深300指数增强A2.3600175200.00002869780.0000
181040007华安中小盘成长股票4.08003484133.000055328000.0000
182080005长盛量化红利策略股票2.7400507600.00008060690.0000
183100032富国中证红利指数增强1.76003486452.000055364900.0000
184100039富国通胀通缩主题轮动混合4.4800361800.00005745380.0000
185100056富国低碳环保股票4.010011763769.0000186809000.0000
186160105南方积极配置股票(LOF)2.94001149600.000018255600.0000
187160133南方天元新产业股票(LOF)7.31003437359.000056303900.0000
188160323华夏磐泰混合(LOF)0.15004580.000072730.0000
189160610鹏华动力增长混合(LOF)4.83003963100.000062934000.0000
190160805长盛同智优势混合(LOF)1.3600400000.00006352000.0000
191160812长盛同益成长回报(LOF)1.2700100000.00001588000.0000
192161706招商优质成长股票(LOF)4.90002752900.000045092500.0000
193162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.09002250900.000035744300.0000
194163114申万菱信中证环保产业指数分级1.0700232937.00003699040.0000
195164304新华中证环保产业指数分级1.100046295.0000735165.0000
196164819工银中证环保产业指数分级1.070011900.0000188972.0000
197166802浙商沪深300指数分级3.2400112826.00001791680.0000
198168002国寿安保策略精选混合(LOF)2.9100249988.00003969810.0000
199202101南方宝元债券A0.9000900000.000014292000.0000
200217012招商行业领先股票6.36001351357.000021459600.0000
201217013招商中小盘精选股票3.6000313125.00005128990.0000
202217018招商安瑞进取债券1.080039800.0000651924.0000
203240016华宝上证180价值ETF联接0.04003000.000047640.0000
204240019华宝银行ETF联接A0.05002000.000032760.0000
205260110景顺长城精选蓝筹股票4.05009000072.0000142921000.0000
206310398申万菱信沪深300价值指数2.12002697110.000042830100.0000
207320003诺安股票1.07001876428.000029797700.0000
208350006天治稳健双盈债券1.0400132900.00002110450.0000
209372010上投摩根强化回报债券A0.20001000.000016380.0000
210400003东方精选混合3.37003000033.000047640500.0000
211400007东方策略成长股票3.2700700000.000011116000.0000
212400018东方央视财经50指数3.970019300.0000316134.0000
213400032东方主题精选混合3.2300220000.00003603600.0000
214450004国富深化价值股票2.2600158100.00002510630.0000
215460001华泰柏瑞盛世中国股票2.27001696386.000026938600.0000
216460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.08002600.000042588.0000
217501053东方红目标优选定开混合0.5800360000.00005716800.0000
218510081长盛动态精选混合2.3800380000.00006034400.0000
219510130中盘ETF4.4200653026.000010370100.0000
220512580广发中证环保产业ETF1.15001043464.000016570200.0000
221519625银河君盛混合A1.5900199000.00003160120.0000
222519686交银上证180公司治理ETF联接0.03007700.0000122276.0000
223519779交银沪港深价值精选混合3.55001000000.000015880000.0000
224530019建信社会责任股票3.020044700.0000732186.0000
225540002汇丰晋信龙腾股票2.96001546200.000025326800.0000
226540007汇丰晋信中小盘股票3.9000133000.00002112040.0000
227540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.2900532484.00008455850.0000
228660005农银中小盘股票4.41002283650.000037406200.0000
229660012农银汇理消费主题股票4.41002252300.000036892700.0000
230710001富安达优势成长股票2.93001970851.000031297100.0000
231750001安信灵活配置混合5.5900240000.00003811200.0000
所有基金的持有海天味业603288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合3.120029461.00002026920.0000
2000125上投摩根天颐年丰混合A0.760017900.00001417680.0000
3000172华泰柏瑞量化增强股票1.90001124986.000077399000.0000
4000248汇添富中证主要消费ETF联接0.240053100.00003653280.0000
5000367国泰安康定期支付混合A1.060022100.00001750320.0000
6000411景顺长城优质成长股票2.280023800.00001884960.0000
7000532景顺长城优势企业股票5.7900193816.000013334500.0000
8000594大摩进取优选股票3.340020631.00001419410.0000
9000688景顺长城研究精选股票1.560011200.0000887040.0000
10000690前海开源大海洋混合4.190032100.00002208480.0000
11000746招商行业精选股票5.3200259143.000017829000.0000
12000826广发百发100指数A1.010077300.00006122160.0000
13000877华泰柏瑞量化优选混合2.0100167400.000011517100.0000
14000928中融国企改革混合2.000027200.00001871360.0000
15000969前海开源大安全混合7.3200244063.000016791500.0000
16001007国联安鑫安灵活配置混合6.040060000.00004128000.0000
17001009上投摩根安全战略股票3.1400252501.000017372100.0000
18001027前海开源中证大农业指数增强6.110056700.00003900960.0000
19001030天弘云端生活优选混合4.6200162324.000011167900.0000
20001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.830042000.00002889600.0000
21001074华泰柏瑞量化驱动混合2.0700157237.000010817900.0000
22001135益民品质升级混合7.5300154252.000010612500.0000
23001170泰达宏利复兴混合6.0400845435.000058165900.0000
24001231银华泰利A7.090011500.0000791200.0000
25001318东方新策略灵活配置混合A4.080049915.00003953270.0000
26001348大摩新机遇混合3.370021983.00001512430.0000
27001384东方新思路灵活配置混合A2.7900140000.00009632000.0000
28001385东方新思路灵活配置混合C2.7900140000.00009632000.0000
29001387中融新经济混合A2.200024400.00001932480.0000
30001388中融新经济混合C2.200024400.00001932480.0000
31001428工银灵活配置混合B1.520027200.00002154240.0000
32001482上投摩根新兴服务股票3.140027000.00002138400.0000
33001631天弘中证食品饮料指数A7.7300567900.000039071500.0000
34001731广发百发大数据价值混合A3.300025600.00001761280.0000
35001734广发百发大数据成长混合A1.650032400.00002229120.0000
36001738大摩新趋势混合3.220016483.00001134030.0000
37001741广发百发大数据精选混合A5.730043600.00002999680.0000
38001816汇添富新睿精选混合A2.560049200.00003896640.0000
39001849前海开源强势共识100强股票0.96002500.0000172000.0000
40002123北信瑞丰外延增长混合0.5400800.000063360.0000
41002173东方大健康混合3.83006000.0000475200.0000
42002328银华泰利灵活配置混合C7.090011500.0000791200.0000
43002437上投摩根天颐年丰混合C0.760017900.00001417680.0000
44002497东方盛世灵活配置混合2.260060000.00004752000.0000
45002564新沃通盈混合1.07002000.0000137600.0000
46002573建信汇利灵活配置混合3.170095457.00006567440.0000
47002649民生加银智造2025混合3.91001251.000086069.0000
48002659兴业聚全灵活配置混合0.580050000.00003960000.0000
49002660兴业聚源灵活配置混合0.580050000.00003960000.0000
50002668兴业聚丰灵活配置混合0.580050000.00003960000.0000
51002767泰康宏泰回报混合0.290011703.0000805166.0000
52002804华泰柏瑞量化对冲混合1.790024000.00001651200.0000
53002885大摩万众创新混合3.420026385.00001815290.0000
54002946大成景盛一年定期开放债券A1.060028000.00002217600.0000
55002947大成景盛一年定期开放债券C1.060028000.00002217600.0000
56002967浙商大数据智选消费灵活配置混合1.740032935.00002608450.0000
57003004招商睿祥定开混合0.730029300.00002015840.0000
58003334中融融信双盈债券A0.940014500.00001148400.0000
59003715宝盈消费主题混合7.5400230000.000015824000.0000
60003745广发多元新兴股票2.280037618.00002979350.0000
61004005东方民丰回报赢安混合A0.80001500.0000103200.0000
62004006东方民丰回报赢安混合C0.80001500.0000103200.0000
63004189华商民营活力混合3.830010000.0000688000.0000
64004205东方支柱产业灵活配置混合3.730010686.0000846331.0000
65004244东方周期优选灵活配置混合5.030019000.00001504800.0000
66004277浦银安盛安和回报定开混合C0.810019000.00001307200.0000
67004340泰康兴泰回报沪港深混合0.760025135.00001729290.0000
68004571万家家瑞债券A0.36002600.0000205920.0000
69004572万家家瑞债券C0.36002600.0000205920.0000
70004802浦银安盛安久回报定开混合C0.420021000.00001444800.0000
71004951申万菱信价值优利混合2.070014500.0000997600.0000
72004995广发品牌消费股票4.580023600.00001623680.0000
73005014泰康景泰回报混合A1.670070347.00004839870.0000
74005015泰康景泰回报混合C1.670070347.00004839870.0000
75005043国寿安保健康科学混合A3.270030000.00002064000.0000
76005044国寿安保健康科学混合C3.270030000.00002064000.0000
77005075富国研究量化精选混合4.6300101400.00008030880.0000
78005078富国宝利增强债券0.41002000.0000137600.0000
79005115国泰量化价值精选混合A1.24008000.0000633600.0000
80005116国泰量化价值精选混合C1.24008000.0000633600.0000
81005179信达澳银新起点定期开放混合A0.0600400.000031680.0000
82005235银华食品饮料量化股票发起式A4.620024265.00001669430.0000
83005294诺德新宜混合3.73001000.000068800.0000
84005523泰康颐年混合A0.10003076.0000211629.0000
85005650万家量化同顺多策略混合A1.740036000.00002851200.0000
86005823泰康颐享混合A0.13001536.0000105677.0000
87005903泰达宏利绩优混合5.5100121540.00008361950.0000
88006020广发沪深300指数增强A2.340036000.00002851200.0000
89006022富国大盘价值量化精选混合1.540015900.00001093920.0000
90159946广发中证全指主要消费ETF4.96003815.0000302148.0000
91160222国泰国证食品饮料行业指数分级8.36001825768.0000125613000.0000
92161706招商优质成长股票(LOF)5.0000613800.000042229400.0000
93161825银华中证800等权指数增强分级0.1400600.000041280.0000
94162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.7100582843.000040099600.0000
95163804中银收益混合3.3100513904.000040701200.0000
96164814工银双债增强债券0.69004900.0000388080.0000
97202025南方3800.10002100.0000166320.0000
98217002招商安泰平衡混合2.090011152.0000767258.0000
99217013招商中小盘精选股票2.860051412.00004071830.0000
100217017招商上证消费80ETF联接A0.10001600.0000110080.0000
101217021招商优势企业混合2.800021800.00001726560.0000
102233008大摩消费领航混合4.270057100.00003928480.0000
103233011大摩主题优选股票3.3600132997.00009150190.0000
104310368申万菱信竞争优势股票5.130015300.00001211760.0000
105350009天治稳定收益债券3.88007000.0000481600.0000
106360001光大保德信量化股票3.2800904370.000062220700.0000
107370024上投摩根核心优选股票2.4400437940.000030130300.0000
108373020上投摩根双核平衡混合2.400065100.00004478880.0000
109398021中海能源策略混合2.9500417737.000028740300.0000
110400003东方精选混合2.6800550097.000037846700.0000
111400007东方策略成长股票3.8400189918.000013066400.0000
112400016东方强化收益债券0.890032998.00002613440.0000
113400020东方安心收益保本0.110010000.0000792000.0000
114400025东方新兴成长混合3.870088500.00006088800.0000
115450001国富中国收益混合2.470080000.00005504000.0000
116450003国富潜力组合股票5.8600949935.000065355500.0000
117450011国富研究精选股票3.960030000.00002064000.0000
118460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.0400300.000023760.0000
119470058汇添富可转债债券A0.900050000.00003440000.0000
120487016工银灵活配置混合A1.520027200.00002154240.0000
121510130中盘ETF2.350080224.00005519410.0000
122510150招商上证消费80ETF3.850063344.00004358070.0000
123512600嘉实中证主要消费ETF6.50005900.0000405920.0000
124519069汇添富价值精选股票4.10005000067.0000344005000.0000
125519099新华灵活主题股票3.850012935.0000889928.0000
126519165新华鑫利灵活配置混合4.580011900.0000818720.0000
127519673银河康乐股票2.6300149991.000010319400.0000
128530005建信优化配置混合3.1400706829.000048629800.0000
129560002益民红利成长混合7.4200326162.000022439900.0000
130560003益民创新优势混合7.6000622223.000042808900.0000
131560006益民核心增长混合7.28005600.0000385280.0000
132590007中邮上证380指数增强2.950027353.00002166360.0000
133673090西部利得个股精选股票3.310039400.00002710720.0000
134690007民生加银景气行业股票4.2900826570.000056868000.0000
135690009民生加银红利回报混合3.740046200.00003178560.0000
136730002方正富邦红利精选股票8.560010800.0000743040.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.1000122922.000089733100.0000
2000017财通可持续混合3.930011140.00008132200.0000
3000020景顺长城品质投资股票3.420027895.000016458300.0000
4000021华夏优势增长股票3.0200207379.0000151387000.0000
5000029富国宏观策略混合0.82003200.00001888030.0000
6000051华夏沪深300ETF联接A0.02004000.00002360040.0000
7000056建信消费升级混合3.17003500.00002065040.0000
8000057中银消费主题股票8.98004500.00003285000.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票1.710013700.00008083140.0000
10000083汇添富消费行业股票9.2400560060.0000330441000.0000
11000107富国信用增强债券A0.21001000.0000590010.0000
12000109富国信用增强债券C0.21001000.0000590010.0000
13000117广发轮动配置股票3.270031300.000022849000.0000
14000120中银美丽中国股票6.70003397.00002479810.0000
15000127农银行业领先股票6.1900159400.0000116362000.0000
16000167广发聚优灵活配置混合10.170065199.000038468100.0000
17000176嘉实沪深300指数研究增强1.800019283.000011377200.0000
18000189易方达保本一号混合0.580027768.000020270600.0000
19000195工银保本3号混合A0.18007799.00004601490.0000
20000196工银保本3号混合B0.18007799.00004601490.0000
21000199国泰策略收益灵活配置混合3.87002800.00002044000.0000
22000248汇添富中证主要消费ETF联接0.460011772.00006945600.0000
23000259农银区间收益混合4.760050898.000037155500.0000
24000306天弘弘利债券2.46007600.00005548000.0000
25000313华安沪深300增强C3.690024857.000014665900.0000
26000327南方新蓝筹混合1.42005000.00002950050.0000
27000367国泰安康定期支付混合A1.06002400.00001752000.0000
28000368汇添富沪深300安中指数4.990022583.000013324200.0000
29000385景顺长城景颐双利债券A1.840024700.000018031000.0000
30000406汇添富双利增强债券A0.96005749.00004196770.0000
31000408民生加银城镇化混合6.230022316.000016290700.0000
32000410益民服务领先混合3.03003400.00002006030.0000
33000414嘉实绝对收益策略定期混合2.09001600.0000944016.0000
34000471富国城镇发展股票5.570068300.000049859000.0000
35000477广发主题领先混合4.090054074.000039474000.0000
36000512国泰结构转型灵活配置混合2.37002000.00001180020.0000
37000513富国高端制造行业股票4.610038900.000022951400.0000
38000520上银新兴价值成长股票9.090025791.000015216900.0000
39000529广发竞争优势混合5.470056124.000033113700.0000
40000532景顺长城优势企业股票9.240036079.000021287000.0000
41000550广发新动力股票3.530032363.000019094500.0000
42000551信诚幸福消费股票4.5000700.0000413007.0000
43000567广发聚祥灵活混合3.310012697.00009268810.0000
44000574宝盈新价值混合9.9000122990.000072565300.0000
45000585嘉实对冲套利定开混合2.24001400.0000826014.0000
46000587大成灵活配置混合6.100018600.000010974200.0000
47000592建信改革红利股票6.400013777.000010057200.0000
48000595嘉实泰和混合4.950066300.000048399000.0000
49000603易方达创新驱动混合5.4000144900.000085492400.0000
50000613国寿安保沪深300ETF联接0.0300304.0000179363.0000
51000628大成高新技术产业股票6.330046400.000027376500.0000
52000634富国天盛灵活配置混合7.460034258.000020212600.0000
53000656前海开源沪深300指数2.5100565.0000333356.0000
54000664国联安通盈混合2.08002100.00001239020.0000
55000667工银绝对收益混合发起A0.90001152.0000679692.0000
56000672工银绝对收益混合发起B0.90001152.0000679692.0000
57000689前海开源新经济混合5.630024600.000014514200.0000
58000706中邮多策略灵活配置混合4.220012500.00009125000.0000
59000746招商行业精选股票6.610033100.000024163000.0000
60000753华宝量化对冲混合A2.070019600.000011564200.0000
61000756建信潜力新蓝筹股票5.15004819.00003517870.0000
62000762汇添富绝对收益定开混合1.070023000.000013570200.0000
63000822东海美丽中国灵活配置混合4.95001000.0000730000.0000
64000824圆信永丰双红利混合A5.7300188800.0000111394000.0000
65000828泰达转型机遇股票3.93003100.00002263000.0000
66000867华宝品质生活股票9.850030291.000022112400.0000
67000893工银创新动力股票4.420040884.000029845300.0000
68000940富国中小盘精选混合3.150022300.000016279000.0000
69000955南方产业活力股票2.610040000.000023600400.0000
70000961天弘沪深300指数A2.9500104778.000061820100.0000
71000969前海开源大安全混合3.940015330.00009044850.0000
72000992广发对冲套利定开混合2.06005700.00003363060.0000
73000994建信睿盈灵活配置混合A3.08006591.00004811430.0000
74000995建信睿盈灵活配置混合C3.08006591.00004811430.0000
75001000中欧明睿新起点混合4.570088249.000064421800.0000
76001007国联安鑫安灵活配置混合6.65007700.00004543080.0000
77001009上投摩根安全战略股票6.570057158.000041725300.0000
78001015华夏沪深300指数增强A2.630017644.000012880100.0000
79001016华夏沪深300指数增强C2.630017644.000012880100.0000
80001030天弘云端生活优选混合3.980016300.00009617160.0000
81001043工银美丽城镇股票3.210021124.000012463400.0000
82001047光大保德信国企改革股票3.530050000.000036500000.0000
83001054工银新金融股票2.830027000.000019710000.0000
84001059中金绝对收益混合2.35003700.00002701000.0000
85001070建信信息产业股票3.900017753.000012959700.0000
86001076易方达改革红利混合9.5100236498.0000139536000.0000
87001102前海开源国家比较优势混合6.060019700.000014381000.0000
88001105信达澳银转型创新股票4.310030000.000021900000.0000
89001106华商健康生活混合4.270052800.000031152500.0000
90001118华宝事件驱动混合2.890075295.000054965400.0000
91001126上投摩根卓越制造股票2.570037547.000027409300.0000
92001135益民品质升级混合6.460015416.00009095590.0000
93001159大成景秀灵活配置混合4.32002000.00001460000.0000
94001162前海开源优势蓝筹股票A5.63003000.00002190000.0000
95001163银华中国梦30股票4.360040859.000029827100.0000
96001170泰达宏利复兴混合6.2000101327.000059783900.0000
97001179德邦大健康灵活配置混合3.380022600.000013334200.0000
98001181南方改革机遇混合3.240052000.000030680500.0000
99001182易方达安心回馈混合2.100011900.00008687000.0000
100001183南方利淘混合A0.56005000.00002950050.0000
101001184易方达新常态混合4.9700185752.0000109596000.0000
102001191鹏华弘润灵活配置混合C0.14003400.00002006030.0000
103001192上投摩根整合驱动混合6.480078995.000057666400.0000
104001193中金消费升级股票7.520017068.000010070300.0000
105001195工银农业产业股票3.340035070.000020691600.0000
106001196东方鼎新灵活配置混合3.010010800.00006372110.0000
107001205建信稳健回报灵活配置混合1.600011300.00008249000.0000
108001217易方达新收益混合C3.02002800.00001652030.0000
109001224中邮新思路灵活配置混合4.34001800.00001314000.0000
110001228国联安鑫享灵活配置混合A2.2000300.0000219000.0000
111001229德邦福鑫灵活配置混合A6.59003000.00001770030.0000
112001231银华泰利A6.87001300.0000767013.0000
113001237博时上证50ETF联接A0.1300500.0000365000.0000
114001245工银生态环境股票4.160050700.000037011000.0000
115001267泰达宏利蓝筹混合4.01006497.00003833300.0000
116001276建信新经济灵活配置混合3.020016187.000011816500.0000
117001277博时国企改革股票2.020033600.000019824300.0000
118001287安信优势增长混合A5.94004700.00003431000.0000
119001291大摩量化多策略股票1.920012100.00008833000.0000
120001304建信鑫安回报灵活配置混合1.630015600.000011388000.0000
121001306中欧永裕混合A7.3300148323.000087512100.0000
122001307中欧永裕混合C7.3300148323.000087512100.0000
123001314易方达新益混合I1.24004600.00003358000.0000
124001315易方达新益混合E1.24004600.00003358000.0000
125001318东方新策略灵活配置混合A2.87003800.00002774000.0000
126001320工银丰盈回报灵活配置混合2.49003676.00002168880.0000
127001323东吴移动互联混合A6.210011000.00008030000.0000
128001324华宝新价值混合0.87005501.00003245640.0000
129001334南方利鑫混合A0.51005000.00002950050.0000
130001335南方利众混合A1.08001661.0000980007.0000
131001342易方达新享混合A3.0700308.0000181723.0000
132001343易方达新享混合C3.0700308.0000181723.0000
133001349富国改革动力混合4.8500172100.0000101541000.0000
134001352民生加银新战略混合0.70001752.00001033700.0000
135001364大成景润灵活配置混合7.95001300.0000949000.0000
136001367德邦新添利灵活配置混合A1.610013900.00008201140.0000
137001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.4200170000.0000100302000.0000
138001373易方达新丝路混合5.9800850000.0000501509000.0000
139001382易方达国企改革混合9.740016282.00009606540.0000
140001384东方新思路灵活配置混合A2.750015000.000010950000.0000
141001385东方新思路灵活配置混合C2.750015000.000010950000.0000
142001387中融新经济混合A2.16002600.00001898000.0000
143001388中融新经济混合C2.16002600.00001898000.0000
144001396建信互联网+产业升级股票8.4700103199.000075335300.0000
145001399安信鑫安得利混合A3.23006000.00003540060.0000
146001400安信鑫安得利混合C3.23006000.00003540060.0000
147001402信诚新选混合A6.5000200.0000118002.0000
148001404招商移动互联网产业股票4.150074637.000044036600.0000
149001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.89007000.00004130070.0000
150001416嘉实事件驱动股票1.8800115506.000068149700.0000
151001419泰达宏利新思路混合A2.88006400.00003776060.0000
152001422景顺长城安享回报混合A0.84008300.00006059000.0000
153001423景顺长城安享回报混合C0.84008300.00006059000.0000
154001428工银灵活配置混合B1.82004000.00002360040.0000
155001441易方达瑞信混合I3.590014000.000010220000.0000
156001442易方达瑞信混合E3.590014000.000010220000.0000
157001449华商双驱优选混合4.260027600.000020148000.0000
158001468广发改革混合4.950020056.000014640900.0000
159001473建信大安全战略精选股票9.630016286.000011888800.0000
160001482上投摩根新兴服务股票3.85003600.00002628000.0000
161001484天弘新价值混合4.60003500.00002555000.0000
162001487宝盈优势产业混合9.860014000.00008260140.0000
163001490汇添富国企创新股票7.860067834.000040022700.0000
164001496工银聚焦30股票2.82007700.00005621000.0000
165001504南方利淘混合C0.56005000.00002950050.0000
166001506景顺长城泰和回报混合A0.69002900.00002117000.0000
167001507景顺长城泰和回报混合C0.69002900.00002117000.0000
168001538上投摩根科技前沿混合3.17002300.00001679000.0000
169001542国泰互联网+股票3.2100141106.0000103007000.0000
170001543宝盈新锐混合9.830021500.000012685200.0000
171001548天弘上证50指数A6.430078037.000046042600.0000
172001549天弘上证50指数C6.430078037.000046042600.0000
173001570南方利安灵活配置混合A0.78004400.00003212000.0000
174001580南方利安灵活配置混合C0.78004400.00003212000.0000
175001588天弘中证800指数A2.29003300.00001947030.0000
176001596信诚新泽混合A1.02003500.00002065040.0000
177001623兴业国企改革混合2.700012000.00008760000.0000
178001631天弘中证食品饮料指数A9.640082595.000048731900.0000
179001638前海开源优势蓝筹股票C5.63003000.00002190000.0000
180001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式1.48002561.00001511020.0000
181001663中银互联网+股票5.72006200.00004526000.0000
182001667南方转型混合5.510025000.000018250000.0000
183001677中银战略新兴产业股票7.400023191.000016929400.0000
184001688嘉实新起点混合A0.17001133.0000827090.0000
185001692南方国策动力股票7.600015000.000010950000.0000
186001696南方智造股票6.16009520.00005616900.0000
187001703银华沪港深增长股票7.300034227.000020194300.0000
188001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式4.370011900.00008687000.0000
189001731广发百发大数据价值混合A5.53005000.00002950050.0000
190001736圆信永丰优加生活股票3.220055000.000040150000.0000
191001738大摩新趋势混合2.03001500.00001095000.0000
192001741广发百发大数据精选混合A5.74005100.00003009050.0000
193001758嘉实研究增强混合1.52007600.00004484080.0000
194001771南方量化混合0.3900300.0000177003.0000
195001777德邦多元回报灵活配置混合A3.71002000.00001460000.0000
196001781建信现代服务业股票5.43002400.00001752000.0000
197001791大成绝对收益混合发起A2.90002400.00001416020.0000
198001796汇添富安鑫智选混合A1.06005596.00004085080.0000
199001808银华互联网主题灵活配置混合5.51005600.00004088000.0000
200001832易方达瑞恒混合9.650056057.000033074200.0000
201001849前海开源强势共识100强股票0.9900300.0000177003.0000
202001850国泰安益灵活配置混合A3.060010000.00005900100.0000
203001857易方达现代服务业灵活配置混合9.7800201116.0000118660000.0000
204001866北信瑞丰新成长混合4.52006000.00003540060.0000
205001875前海开源沪港深优势精选混合5.050057900.000042267000.0000
206001892长盛新兴成长混合8.270069827.000050973700.0000
207001898易方达大健康主题灵活配置混合7.700072635.000042855400.0000
208001910泰康新机遇灵活配置混合3.8200128239.000075662300.0000
209001920景顺长城景颐宏利债券A1.23003500.00002555000.0000
210001927华夏消费升级混合A4.220087724.000051758000.0000
211001939光大保德信睿鑫混合A0.76006200.00004526000.0000
212001965圆信永丰兴源混合A4.110021000.000015330000.0000
213002000工银新生利混合0.60004100.00002993000.0000
214002001华夏回报混合3.7700735347.0000433862000.0000
215002003工银新机遇灵活配置混合A1.08001055.0000622461.0000
216002011华夏红利混合1.6400164992.0000120444000.0000
217002021华夏回报二号混合3.9500331081.0000195341000.0000
218002030信诚新选混合B6.5000200.0000118002.0000
219002031华夏策略混合2.990029932.000021850400.0000
220002063国泰结构转型灵活配置混合C2.37002000.00001180020.0000
221002065景顺长城景盛双息收益债券A1.7100900.0000657000.0000
222002067诺安精选回报混合7.200012700.00009271000.0000
223002072长安鑫利优选混合C6.18008500.00005015080.0000
224002076浙商聚潮灵活配置混合1.85001500.00001095000.0000
225002085长盛互联网+混合8.34009510.00006942300.0000
226002106德邦福鑫灵活配置混合C6.59003000.00001770030.0000
227002111华宝新起点混合0.56005100.00003723000.0000
228002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.89007000.00004130070.0000
229002118广发安盈混合A2.62007700.00004543080.0000
230002125广发新兴成长混合3.21009999.00005899510.0000
231002135广发鑫源混合A2.02006800.00004012070.0000
232002137诺安利鑫混合0.0900200.0000118002.0000
233002145诺安景鑫混合3.91007100.00005183000.0000
234002156长盛盛世混合A7.280010112.00007381760.0000
235002160南方转型驱动灵活配置混合4.930013000.00007670130.0000
236002167南方顺康混合2.99007396.00004363710.0000
237002186国联安鑫享灵活配置混合C2.2000300.0000219000.0000
238002189农银汇理国企改革混合6.27009900.00007227000.0000
239002192东方鼎新灵活配置混合C3.010010800.00006372110.0000
240002213中海顺鑫混合4.02002700.00001971000.0000
241002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.94003900.00002301040.0000
242002220南方瑞利混合3.80008100.00004779080.0000
243002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.97004500.00003285000.0000
244002231华夏新趋势混合A2.10007100.00004189070.0000
245002256金信新能源汽车混合发起式9.53003300.00001947030.0000
246002258大成国企改革灵活配置混合8.510021203.000015478200.0000
247002263泰达宏利大数据混合A2.63002500.00001475020.0000
248002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.16001935.00001141670.0000
249002270徐嶒2.81009400.00006862000.0000
250002291诺安安鑫混合4.780015000.000010950000.0000
251002293南方益和混合0.350014000.00008260140.0000
252002306银华合利债券0.3400240.0000141602.0000
253002307银华多元视野灵活配置混合2.01003300.00002409000.0000
254002310创金合信沪深300增强A3.220014728.00008689670.0000
255002314泰达宏利新思路混合B2.88006400.00003776060.0000
256002328银华泰利灵活配置混合C6.87001300.0000767013.0000
257002340富国价值优势混合3.72007733.00004562550.0000
258002370大成景秀灵活配置混合C4.32002000.00001460000.0000
259002384九泰鸿祥服务升级混合2.15007013.00004137740.0000
260002415融通通盈保本混合0.0100100.000059001.0000
261002430中银丰利混合A1.100010000.00007300000.0000
262002441德邦新添利灵活配置混合C1.610013900.00008201140.0000
263002456招商安元保本混合A0.48006300.00003717060.0000
264002485国联安通盈混合C2.08002100.00001239020.0000
265002497东方盛世灵活配置混合1.04003000.00002190000.0000
266002498兴业聚鑫灵活配置混合0.83001750.00001032520.0000
267002501银华远景债券0.99003048.00002225040.0000
268002521永赢双利债券A1.99006240.00003681660.0000
269002527南方安享绝对收益4.53003689.00002176550.0000
270002545东方岳灵活配置混合3.02009500.00005605100.0000
271002547民生加银养老服务混合4.49004287.00003129510.0000
272002567大成国家安全主题灵活配置混合3.90001600.00001168000.0000
273002573建信汇利灵活配置混合3.300011602.00006845300.0000
274002577南方新兴混合6.010014998.000010948500.0000
275002588博时银智大数据100指数A1.0900700.0000511000.0000
276002593富国美丽中国混合4.420039393.000023242300.0000
277002604华夏新起点混合2.72004751.00003468230.0000
278002614中银颐利混合A6.920012000.00008760000.0000
279002621中欧消费主题股票A5.98009600.00005664100.0000
280002630江信瑞福混合A2.02001500.00001095000.0000
281002644大成景荣债券A1.30001300.0000949000.0000
282002649民生加银智造2025混合5.3600200.0000118002.0000
283002655南方卓享绝对收益混合2.51002600.00001534030.0000
284002666前海开源沪港深创新成长混合A2.59006700.00004891000.0000
285002670万家沪深300指数增强A5.24008800.00005192090.0000
286002694中银新蓝筹混合2.89002000.00001460000.0000
287002723江信祺福债券A0.76002000.00001460000.0000
288002745北信瑞丰丰利混合0.2300100.000059001.0000
289002767泰康宏泰回报混合2.290010800.00006372110.0000
290002772光大保德信产业新动力混合4.25005875.00003466310.0000
291002773光大保德信铭鑫混合A5.280012200.00008906000.0000
292002792景顺长城顺益回报混合A2.90002000.00001460000.0000
293002802广发东财大数据混合6.520012200.00007198120.0000
294002823招商盛达混合A3.52001800.00001314000.0000
295002824招商盛达混合C3.52001800.00001314000.0000
296002833华夏新锦绣混合A2.37006100.00003599060.0000
297002834华夏新锦绣混合C2.37006100.00003599060.0000
298002837华夏网购精选混合1.91001400.0000826014.0000
299002850南方甑智定期开放混合发起式2.20005000.00003650000.0000
300002851南方品质混合1.030083294.000049144300.0000
301002861工银智能制造股票4.55001413.0000833684.0000
302002862金信量化精选混合9.75001530.0000902715.0000
303002932圆信永丰强化收益债券A3.670019700.000011623200.0000
304002933圆信永丰强化收益债券C3.670019700.000011623200.0000
305002967浙商大数据智选消费灵活配置混合4.13009582.00005653480.0000
306002969易方达丰和债券1.160091470.000053968200.0000
307003004招商睿祥定开混合0.87003300.00002409000.0000
308003015中金沪深300指数A3.4700813.0000593490.0000
309003028安信新优选混合A1.41007000.00004130070.0000
310003030安信新目标混合A0.33003700.00002183040.0000
311003225鹏华兴润定期开放混合C0.85002000.00001180020.0000
312003291信达澳银健康中国混合3.42009077.00006626210.0000
313003293易方达科瑞灵活配置混合9.8900118483.000069906200.0000
314003301华夏鼎融债券A0.2100600.0000438000.0000
315003308中信建投睿利混合4.35001400.0000826014.0000
316003345安信新成长混合A0.81006500.00003835060.0000
317003346安信新成长混合C0.81006500.00003835060.0000
318003378泰康策略优选混合4.040042987.000025362800.0000
319003379信诚至选混合A1.230012100.00007139120.0000
320003380信诚至选混合C1.230012100.00007139120.0000
321003397银华体育文化灵活配置混合3.71001079.0000787670.0000
322003412鹏华弘康混合C0.52003400.00002482000.0000
323003416招商财经大数据股票2.5400700.0000511000.0000
324003432信诚至瑞混合A5.59006800.00004012070.0000
325003433信诚至瑞混合C5.59006800.00004012070.0000
326003475前海联合沪深300指数3.14002500.00001475020.0000
327003476南方安颐混合0.84001402.0000827194.0000
328003477南方睿见混合0.49001100.0000649011.0000
329003492前海开源外向企业股票3.12001212.0000884760.0000
330003493申万菱信安鑫优选混合A1.53006500.00004745000.0000
331003501泰达睿智稳健混合1.06002050.00001209520.0000
332003512申万菱信安鑫优选混合C1.53006500.00004745000.0000
333003548泰达宏利沪深300指数增强C2.53007416.00004375510.0000
334003561诺德成长精选混合A1.880014200.000010366000.0000
335003567华夏行业景气混合2.14002011.00001468030.0000
336003582中金量化多策略混合1.99003200.00002336000.0000
337003593国泰景气行业灵活配置混合9.5100140809.000083078700.0000
338003641长盛盛丰混合A5.140014999.00008849560.0000
339003642长盛盛丰混合C5.140014999.00008849560.0000
340003692大成景尚灵活配置混合A1.030014100.00008319140.0000
341003693大成景尚灵活配置混合C1.030014100.00008319140.0000
342003745广发多元新兴股票3.18005700.00004161000.0000
343003755国泰普益灵活配置混合C1.81005000.00003650000.0000
344003798华安新瑞利灵活配置混合C0.51005700.00003363060.0000
345003804华安新丰利混合C3.32009900.00005841100.0000
346003826华夏鼎汇债券A0.1400200.0000146000.0000
347003827华夏鼎汇债券C0.1400200.0000146000.0000
348003861招商兴福混合A1.96005200.00003796000.0000
349003862招商兴福混合C1.96005200.00003796000.0000
350003876华宝沪深300增强3.41008400.00004956080.0000
351003885汇安沪深300指数增强C2.4300500.0000295005.0000
352003886汇安丰利混合A3.97002400.00001752000.0000
353003889汇安丰泽混合A9.280018300.000010797200.0000
354003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2.290013000.00007670130.0000
355003912泰达宏利启富混合A0.41001300.0000767013.0000
356003913泰达宏利启富混合C0.41001300.0000767013.0000
357003938南方荣尊定期开放混合A0.0600100.000073000.0000
358003939南方荣尊定期开放混合C0.0600100.000073000.0000
359003940银华盛世精选灵活配置混合发起式7.0500309330.0000225811000.0000
360003950博时鑫润混合A4.89004998.00002948870.0000
361003951博时鑫润混合C4.89004998.00002948870.0000
362003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.410032416.000019125800.0000
363003957安信新起点混合A2.66003400.00002006030.0000
364003958安信新起点混合C2.66003400.00002006030.0000
365003961易方达瑞程混合A4.59008000.00005840000.0000
366003962易方达瑞程混合C4.59008000.00005840000.0000
367003993前海开源沪港深核心驱动混合6.700036300.000021417400.0000
368004000泰达睿选稳健混合0.9800700.0000413007.0000
369004005东方民丰回报赢安混合A2.4800500.0000365000.0000
370004006东方民丰回报赢安混合C2.4800500.0000365000.0000
371004076国联安锐意成长混合5.770019000.000011210200.0000
372004083国联安鑫隆混合A2.05006800.00004012070.0000
373004084国联安鑫隆混合C2.05006800.00004012070.0000
374004091博时沪港深价值优选混合A3.46003500.00002065040.0000
375004092博时沪港深价值优选混合C3.46003500.00002065040.0000
376004119广发创新驱动混合9.500033107.000019533500.0000
377004142招商盛合灵活混合A0.6400300.0000177003.0000
378004143招商盛合灵活混合C0.6400300.0000177003.0000
379004148圆信永丰多策略混合5.570098800.000058293000.0000
380004153信诚新悦混合A1.97006800.00004012070.0000
381004175博时鑫泰混合A3.780010294.00006073560.0000
382004190招商沪深300指数A1.69001900.00001387000.0000
383004191招商沪深300指数C1.69001900.00001387000.0000
384004202华夏睿磐泰兴混合0.1600100.000059001.0000
385004209大成智惠量化多策略混合5.07001900.00001387000.0000
386004244东方周期优选灵活配置混合5.61002300.00001679000.0000
387004249安信中国制造混合3.47004500.00002655040.0000
388004277浦银安盛安和回报定开混合C1.39003800.00002242040.0000
389004284华宝新优选混合3.31003300.00002409000.0000
390004320前海开源沪港深乐享生活混合3.90003500.00002065040.0000
391004321前海开源沪港深强国产业混合3.180012394.00009047620.0000
392004335华宝新飞跃混合2.40006000.00003540060.0000
393004340泰康兴泰回报沪港深混合3.320012800.00007552130.0000
394004357南方智慧混合5.560035116.000025634700.0000
395004359创金合信量化核心混合A2.82004500.00002655040.0000
396004360创金合信量化核心混合C2.82004500.00002655040.0000
397004393安信合作创新混合3.640010553.00006226380.0000
398004396中银文体娱乐混合6.03003979.00002904670.0000
399004404平安大华股息精选沪港深股票C2.7200600.0000438000.0000
400004424汇添富文体娱乐混合2.920053100.000031329500.0000
401004429南方文旅混合1.70001500.0000885015.0000
402004436汇添富年年泰定开混合A0.030059.000043070.0000
403004437汇添富年年泰定开混合C0.030059.000043070.0000
404004443南方荣知混合A0.6100400.0000292000.0000
405004444南方荣知混合C0.6100400.0000292000.0000
406004481华宝第三产业混合1.66001200.0000708012.0000
407004484泰达宏利业绩股票A3.83004700.00002773050.0000
408004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1200100.000059001.0000
409004517南方安康混合2.73005000.00003650000.0000
410004587中金丰沃混合A3.93006400.00004672000.0000
411004588中金丰沃混合C3.93006400.00004672000.0000
412004604富国新活力灵活配置混合A2.9800500.0000295005.0000
413004605富国新活力灵活配置混合C2.9800500.0000295005.0000
414004609长信乐信混合C1.12001900.00001121020.0000
415004635中信建投睿利混合C4.35001400.0000826014.0000
416004640华夏节能环保股票6.890020000.000014600000.0000
417004646华宝新优享混合3.10002200.00001606000.0000
418004648南方安睿混合0.5600900.0000531009.0000
419004674富国新机遇灵活配置混合A4.7600700.0000413007.0000
420004675富国新机遇灵活配置混合C4.7600700.0000413007.0000
421004686华夏研究精选股票3.200033707.000019887500.0000
422004687添富熙和混合A1.49008747.00006385310.0000
423004688添富熙和混合C1.49008747.00006385310.0000
424004703南方兴盛混合1.02004786.00002823790.0000
425004707景顺长城睿成灵活配置混合A3.11004900.00002891050.0000
426004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.52001000.0000730000.0000
427004716信诚量化阿尔法股票4.47002800.00001652030.0000
428004719景顺长城睿成灵活配置混合C3.11004900.00002891050.0000
429004746易方达上证50指数C10.27002165663.00001277760000.0000
430004774添富添福吉祥混合9.970037968.000027716600.0000
431004802浦银安盛安久回报定开混合C0.86005000.00002950050.0000
432004808中银证券安弘债券C0.5700700.0000511000.0000
433004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.110010000.00005900100.0000
434004852广发价值回报混合A0.030039.000028470.0000
435004853广发价值回报混合C0.030039.000028470.0000
436004868交银股息优化混合9.370020477.000012081600.0000
437004888财通资管鑫逸混合A0.57001500.00001095000.0000
438004889财通资管鑫逸混合C0.57001500.00001095000.0000
439004890中邮健康文娱灵活配置混合4.49003500.00002555000.0000
440004900财通资管鑫锐混合A0.5300900.0000657000.0000
441004901财通资管鑫锐混合C0.5300900.0000657000.0000
442004934圆信永丰消费升级混合5.6000135087.000079702700.0000
443004946添富盈润混合A10.010014630.000010679900.0000
444004947添富盈润混合C10.010014630.000010679900.0000
445004951申万菱信价值优利混合3.86002900.00002117000.0000
446004958圆信永丰优享生活混合3.190022000.000016060000.0000
447004959圆信永丰优悦生活混合3.9800100334.000073243800.0000
448004986鹏华策略回报混合9.8200207770.0000122586000.0000
449004988人保双利混合A1.55001500.0000885015.0000
450004989人保双利混合B1.55001500.0000885015.0000
451004993中欧可转债债券A0.67002200.00001298020.0000
452004994中欧可转债债券C0.67002200.00001298020.0000
453004995广发品牌消费股票4.81002895.00001708080.0000
454005004交银品质升级混合9.4400213265.0000125828000.0000
455005014泰康景泰回报混合A4.230020810.000012278100.0000
456005015泰康景泰回报混合C4.230020810.000012278100.0000
457005041人保精选混合A3.490011600.00006844120.0000
458005042人保精选混合C3.490011600.00006844120.0000
459005050长安鑫旺价值混合C9.310011000.00006490110.0000
460005059南方安福混合0.86001318.0000777633.0000
461005078富国宝利增强债券0.5300200.0000146000.0000
462005081海富通量化多因子混合A4.44001800.00001062020.0000
463005085平安大华量化先锋混合C2.6400600.0000438000.0000
464005106银华农业产业股票发起式6.18001541.00001124930.0000
465005108圆信永丰双利优选混合1.910023700.000013983200.0000
466005109汇安多策略混合A4.280021300.000012567200.0000
467005110汇安多策略混合C4.280021300.000012567200.0000
468005114平安大华沪深300指数量化增强C2.33001000.0000590010.0000
469005115国泰量化价值精选混合A2.24002000.00001180020.0000
470005116国泰量化价值精选混合C2.24002000.00001180020.0000
471005117金信价值精选混合A5.6100600.0000354006.0000
472005118金信价值精选混合C5.6100600.0000354006.0000
473005120上投摩根量化多因子混合2.12009523.00005618660.0000
474005123南方优享分红混合A1.030057637.000034006400.0000
475005169华泰保兴策略精选混合A1.0000700.0000511000.0000
476005170华泰保兴策略精选混合C1.0000700.0000511000.0000
477005177华夏睿磐泰利定开混合A0.0800100.000059001.0000
478005178华夏睿磐泰利定开混合C0.0800100.000059001.0000
479005183博时富时中国A股指数1.8800100.000059001.0000
480005225广发量化多因子混合2.99002300.00001357020.0000
481005235银华食品饮料量化股票发起式A7.02004300.00002537040.0000
482005247国都量化精选混合1.21001000.0000590010.0000
483005250银华估值优势混合5.1400129639.000076488300.0000
484005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.4100500.0000365000.0000
485005262鑫元欣享混合A1.87002000.00001180020.0000
486005275中欧创新成长灵活配置混合A4.2100112300.000081979000.0000
487005280安信阿尔法定开混合3.6400500.0000365000.0000
488005282中金价值轮动混合A6.390010000.00007300000.0000
489005293诺德新旺混合3.8700200.0000118002.0000
490005331益民优势安享灵活配置混合3.07001500.0000885015.0000
491005357富国国企改革灵活配置混合0.830019000.000011210200.0000
492005370申万菱信价值优选灵活配置混合4.5800700.0000511000.0000
493005379添富价值创造定开混合7.3500260071.0000153444000.0000
494005396中金丰硕混合1.25003400.00002482000.0000
495005397南方安养混合0.81002908.00001715750.0000
496005400万家潜力价值混合A5.860033235.000019609000.0000
497005403南方融尚再融资混合0.75005500.00003245060.0000
498005405中金金序量化蓝筹混合A2.06001610.00001175300.0000
499005414创金合信国证A股指数A1.6700300.0000177003.0000
500005418申万菱信量化驱动混合4.520010800.00006372110.0000
501005429渤海汇金睿选混合A0.2800100.000059001.0000
502005443国金量化多策略混合1.63006701.00004891730.0000
503005449华夏行业龙头混合6.3700424236.0000309692000.0000
504005450华夏稳盛混合6.0400462389.0000272814000.0000
505005463银华多元收益定期开放混合A1.24004100.00002993000.0000
506005472富国价值驱动灵活配置混合A2.93008885.00005242240.0000
507005474泰康均衡优选混合A6.260056266.000033197500.0000
508005481银华瑞泰灵活配置混合8.7600310127.0000182978000.0000
509005492农银研究驱动混合3.100034097.000024890800.0000
510005502华泰紫金智能量化股票发起2.57004200.00003066000.0000
511005522华泰保兴吉年福混合2.23006900.00005037000.0000
512005523泰康颐年混合A0.66002386.00001407760.0000
513005530添富价值多因子股票2.45006300.00004599000.0000
514005543银华心诚灵活配置混合6.9200198882.0000145184000.0000
515005544银华瑞和灵活配置混合6.700037210.000021954300.0000
516005550汇安成长优选混合A2.79001400.0000826014.0000
517005563创金合信国证1000指数A2.0200300.0000177003.0000
518005567创金合信MSCI中国A股国际指数A3.73004100.00002419040.0000
519005593上投摩根创新商业模式混合3.180052610.000038405300.0000
520005599汇安量化优选混合A2.57001600.00001168000.0000
521005620中欧品质消费股票A5.41005200.00003068050.0000
522005638农银汇理量化智慧动力混合1.640010162.00005995680.0000
523005658华夏沪深300ETF联接C0.02004000.00002360040.0000
524005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.16004000.00002920000.0000
525005682财通资管消费精选混合3.170014500.00008555140.0000
526005706兴业龙腾双益平衡混合1.47008000.00004720080.0000
527005711永赢惠添利灵活配置混合5.360048516.000028624900.0000
528005739富国转型机遇混合4.6100100148.000073108000.0000
529005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.4100225164.0000132849000.0000
530005794银华心怡灵活配置混合6.970022360.000016322800.0000
531005799创金合信春来回报一年定开混合A0.50001200.0000876000.0000
532005810南方瑞祥一年混合A0.510016161.00009535150.0000
533005812鹏华产业精选混合9.6800125600.000074105300.0000
534005821万家新机遇龙头企业混合3.460021000.000012390200.0000
535005823泰康颐享混合A1.01001400.0000826014.0000
536005847富国沪港深业绩驱动混合3.790016200.000011826000.0000
537005875易方达中盘成长混合5.980070255.000041451200.0000
538005903泰达宏利绩优混合6.330016283.00009607130.0000
539005906招商丰茂灵活混合发起式A1.01003800.00002774000.0000
540005953人保转型混合A4.17005200.00003068050.0000
541006020广发沪深300指数增强A1.98003700.00002183040.0000
542006022富国大盘价值量化精选混合1.29001500.00001095000.0000
543006049恒越研究精选混合A3.35006000.00003540060.0000
544006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.900023400.000017082000.0000
545020005国泰金马稳健混合9.4800206986.0000122124000.0000
546020011国泰沪深300指数A2.870099591.000058759700.0000
547020026国泰成长优选股票4.0900191112.0000139512000.0000
548050001博时价值增长混合2.3500105800.000077234000.0000
549050201博时价值增长贰号混合2.360039300.000028689000.0000
550070013嘉实研究精选股票1.970079900.000047141800.0000
551070018嘉实回报混合3.150018383.000010846200.0000
552070099嘉实优质企业股票5.0100148989.000087905000.0000
553080002长盛创新先锋混合3.60005500.00004015000.0000
554090006大成2020生命周期混合1.850059762.000035260200.0000
555100016富国天源平衡混合3.110023953.000017485700.0000
556100020富国天益价值股票4.6700220000.0000129802000.0000
557100026富国天合稳健股票4.4400150613.000088863200.0000
558100029富国天成红利混合4.160060000.000035400600.0000
559100038富国沪深300增强2.3700236673.0000139639000.0000
560100039富国通胀通缩主题轮动混合2.47005367.00003166580.0000
561110003易方达上证50指数A10.27002165663.00001277760000.0000
562110009易方达价值精选股票7.7500283872.0000167487000.0000
563110011易方达中小盘股票9.98001450000.0000855514000.0000
564110015易方达行业领先股票6.670080000.000047200800.0000
565110020易方达沪深300ETF联接0.06004768.00002813170.0000
566110022易方达消费行业股票9.94002302320.00001358390000.0000
567150103银河银泰混合6.620096000.000070080000.0000
568150968银河研究精选混合4.280047500.000028025500.0000
569159919嘉实沪深300ETF3.1400997270.0000588399000.0000
570159923大成中证100ETF4.63002605.00001536980.0000
571159925南方开元沪深300ETF3.140061205.000036111600.0000
572159946广发中证全指主要消费ETF10.2400854.0000623420.0000
573160105南方积极配置股票(LOF)2.100022109.000013044500.0000
574160127南方新兴消费增长分级股票7.450081476.000048071700.0000
575160133南方天元新产业股票(LOF)3.050037000.000021830400.0000
576160222国泰国证食品饮料行业指数分级17.1100435680.0000257056000.0000
577160314华夏行业股票(LOF)2.460063791.000046567400.0000
578160323华夏磐泰混合(LOF)0.2000166.000097942.0000
579160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.220057556.000033958600.0000
580160627鹏华策略优选混合4.830027500.000016225300.0000
581160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.02005362.00003163630.0000
582160718嘉实多利分级债券0.5300500.0000365000.0000
583160806长盛同庆2.72005003.00002951820.0000
584160807长盛沪深300指数(LOF)3.15002184.00001288580.0000
585160910大成创新成长混合(LOF)6.2600241820.0000142676000.0000
586161005富国天惠成长混合(LOF)A5.6800528902.0000386098000.0000
587161605融通蓝筹成长混合2.250025000.000014750200.0000
588161607融通巨潮100指数(LOF)A4.660049147.000028997200.0000
589161706招商优质成长股票(LOF)5.520069600.000050808000.0000
590161725招商中证白酒指数分级15.12001573996.0000928673000.0000
591161811银华沪深300指数分级4.28007069.00005160370.0000
592161818银华消费分级股票7.27002900.00002117000.0000
593161825银华中证800等权指数增强分级0.2100100.000059001.0000
594161903万家行业优选股票(LOF)5.440011321.00006679500.0000
595162203泰达宏利稳定股票5.870011195.00006605160.0000
596162204泰达宏利精选股票3.970022867.000013491800.0000
597162205泰达宏利风险预算混合0.72002000.00001180020.0000
598162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.980071100.000041949700.0000
599162208泰达宏利首选企业股票3.650016000.000011680000.0000
600162209泰达宏利市值优选股票4.530071976.000042466600.0000
601162210泰达宏利集利债券A0.37008800.00005192090.0000
602162213泰达宏利沪深300指数增强A2.53007416.00004375510.0000
603162414华宝新机遇混合A1.75003200.00001888030.0000
604162509国联安双禧中证100指数4.280010388.00006129020.0000
605162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.5400410414.0000242148000.0000
606163407兴全沪深300指数(LOF)2.650090893.000053627800.0000
607163417兴全合宜混合A2.2500900896.0000657654000.0000
608163801中银中国混合(LOF)3.930077426.000045682100.0000
609163804中银收益混合3.000050458.000036834300.0000
610163805中银策略股票10.090078251.000057123200.0000
611163808中银中证100指数增强4.150021001.000012390800.0000
612163810中银价值混合5.820013257.00009677610.0000
613164508国富中证100指数增强分级3.35002977.00001756460.0000
614165309建信沪深300指数(LOF)3.010025142.000014834000.0000
615165312建信央视财经50指数分级5.3700112701.000066494700.0000
616165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2.550020000.000014600000.0000
617165508信诚深度价值股票(LOF)4.10002900.00001711030.0000
618165512信诚新机遇股票(LOF)2.140043300.000025547400.0000
619165515信诚沪深300指数分级2.970014815.00008741000.0000
620165516信诚周期轮动股票(LOF)3.850020021.000014615300.0000
621165526信诚新旺混合(LOF)A3.0900300.0000177003.0000
622166006中欧行业成长混合2.1100176160.0000103936000.0000
623166011中欧盛世成长混合(LOF)A7.330064700.000038173600.0000
624166802浙商沪深300指数分级2.8200877.0000640210.0000
625167601国金沪深300指数增强1.8700741.0000437197.0000
626180003银华-道琼斯88指数A3.110097571.000057567900.0000
627180012银华富裕主题股票6.6300631348.0000372502000.0000
628180013银华领先策略股票5.170061100.000044603000.0000
629180015银华增强收益债券1.01002549.00001860770.0000
630180018银华和谐主题混合6.530028784.000016982800.0000
631180025银华信用双利债券A0.99002977.00002173210.0000
632180031银华中小盘股票6.9400273817.0000199886000.0000
633180033银华上证50等权ETF联接0.0700100.000059001.0000
634202001南方稳健成长混合5.1000132901.000078412900.0000
635202002南方稳健成长贰号混合5.1600120260.000070954600.0000
636202003南方绩优成长股票A3.3100226968.0000133913000.0000
637202007南方隆元产业主题股票3.100097740.000057667600.0000
638202011南方优选价值股票5.8000120389.000087884000.0000
639202015南方开元沪深300ETF联接A0.13002300.00001357020.0000
640202023南方优选成长混合A3.880064816.000038242100.0000
641202101南方宝元债券A1.110030000.000017700300.0000
642202202南方避险增值混合0.680026000.000015340300.0000
643202211南方中证100指数A4.140010316.00006086540.0000
644202212南方平衡混合2.970010000.00007300000.0000
645213010宝盈中证100指数增强4.310014900.00008791150.0000
646217001招商安泰股票3.460023567.000013904800.0000
647217002招商安泰平衡混合2.57001600.0000944016.0000
648217005招商先锋混合5.8100114000.000083220000.0000
649217013招商中小盘精选股票4.46008700.00006351000.0000
650217017招商上证消费80ETF联接A0.2800500.0000295005.0000
651217018招商安瑞进取债券3.25002700.00001971000.0000
652217021招商优势企业混合2.69002600.00001534030.0000
653217027招商央视财经50指数A5.510035846.000021149500.0000
654233008大摩消费领航混合4.29006700.00003953070.0000
655233015大摩量化配置股票2.740025200.000014868300.0000
656240001华宝宝康消费品混合2.580040000.000023600400.0000
657240002华宝宝康配置混合1.97008200.00005986000.0000
658240011华宝兴业大盘精选股票2.85002800.00002044000.0000
659240014华宝中证100指数4.460043832.000025861300.0000
660240017华宝兴业新兴产业股票7.460038819.000028337900.0000
661240019华宝银行ETF联接A0.1100100.000073000.0000
662257050国联安主题驱动股票4.37005600.00004088000.0000
663260103景顺长城动力平衡混合5.3600105931.000062500300.0000
664260108景顺长城新兴成长股票8.0800499987.0000294997000.0000
665260110景顺长城精选蓝筹股票8.3500500000.0000295005000.0000
666260116景顺长城核心竞争力股票8.9000300000.0000177003000.0000
667261002景顺长城优信增利债券A3.0900400.0000292000.0000
668270001广发聚富混合10.3400216604.0000158121000.0000
669270005广发聚丰股票4.6500342587.0000250089000.0000
670270006广发策略优选混合4.7700183275.0000133791000.0000
671270007广发大盘成长混合5.1600169963.0000100280000.0000
672270010广发沪深300指数A0.0000100.000059001.0000
673270022广发内需增长混合3.510012658.00007468350.0000
674288001华夏经典配置混合3.100034097.000020117600.0000
675310328申万菱信新动力股票2.410025107.000014813400.0000
676310368申万菱信竞争优势股票9.28003000.00002190000.0000
677310388申万菱信消费增长股票9.250014600.000010658000.0000
678310508申万菱信稳益宝债券1.27005500.00004015000.0000
679320010诺安中证100指数4.290012610.00007440030.0000
680350006天治稳健双盈债券2.920010028.00005916620.0000
681350008天治成长精选股票3.0300800.0000472008.0000
682350009天治稳定收益债券8.08001700.00001003020.0000
683360005光大保德信红利股票3.030023000.000016790000.0000
684370023上投摩根中证消费指数4.98002448.00001444340.0000
685370024上投摩根核心优选股票4.770059553.000043473700.0000
686373010上投摩根双息平衡混合3.470080900.000047731800.0000
687373020上投摩根双核平衡混合2.96008243.00006017390.0000
688375010上投摩根中国优势混合3.120041380.000030207400.0000
689376510上投摩根大盘蓝筹股票6.050024458.000017854300.0000
690398021中海能源策略混合2.880047580.000028072700.0000
691398061中海消费主题精选股票2.950014300.00008437140.0000
692399001中海上证50指数增强5.500013625.00008038890.0000
693400003东方精选混合4.3900105058.000061985300.0000
694400007东方策略成长股票2.800015000.000010950000.0000
695400016东方强化收益债券1.05005000.00002950050.0000
696400018东方央视财经50指数6.4100700.0000511000.0000
697400020东方安心收益保本0.10001000.0000730000.0000
698400025东方新兴成长混合3.07008200.00004838080.0000
699400032东方主题精选混合3.93006000.00004380000.0000
700410008华富中证100指数4.30006392.00003771340.0000
701420001天弘精选混合3.220053900.000031801500.0000
702450003国富潜力组合股票4.150070000.000051100000.0000
703450008国富沪深300指数3.04006531.00003853360.0000
704450010国富策略回报混合3.15002000.00001180020.0000
705450011国富研究精选股票3.79003000.00002190000.0000
706460001华泰柏瑞盛世中国股票2.150043223.000025502000.0000
707460005华泰柏瑞价值增长股票1.680010791.00007877430.0000
708470007汇添富上证综合指数2.920066177.000039045100.0000
709470010汇添富多元收益债券A1.41006598.00004816540.0000
710470018汇添富双利债券A1.15002345.00001711850.0000
711470021汇添富理财21天债券发起式A2.13003000.00001770030.0000
712470058汇添富可转债债券A2.590015000.000010950000.0000
713470088汇添富6月红添利定开债券A1.320030237.000022073000.0000
714481004工银稳健成长股票2.660028500.000020805000.0000
715481009工银沪深300指数A2.9500181494.0000107083000.0000
716481013工银消费服务行业股票7.550049877.000029427900.0000
717481017工银量化策略股票3.19006234.00003678120.0000
718485114工银添颐债券A0.85008700.00005133090.0000
719487016工银灵活配置混合A1.82004000.00002360040.0000
720501026财通多策略福享混合(LOF)1.980063409.000037411900.0000
721501028财通福瑞混合发起3.530051200.000037376000.0000
722501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)2.38008100.00004779080.0000
723501038银华明择多策略定期开放混合7.0300112200.000066199100.0000
724501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.99005400.00003186050.0000
725501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A6.300097841.000057727200.0000
726501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.2700145968.000086122600.0000
727502020国金上证50分级6.00003778.00002229060.0000
728502040长盛上证50指数分级6.54001900.00001121020.0000
729502048易方达上证50指数分级6.470064001.000037761200.0000
730510080长盛全债指数增强债券0.87001200.0000708012.0000
731510081长盛动态精选混合1.92007600.00005548000.0000
732510150招商上证消费80ETF10.180019513.000011512900.0000
733510270中银上证国企100ETF6.59001646.0000971156.0000
734510300华泰柏瑞沪深300ETF3.16001780695.00001050630000.0000
735510310易方达沪深300发起式ETF3.0500256412.0000151286000.0000
736510330华夏沪深300ETF3.11001202389.0000709422000.0000
737510360广发沪深300ETF3.2600122325.000072173000.0000
738510380国寿安保沪深300ETF3.150030000.000017700300.0000
739510680万家上证380ETF7.2800600.0000354006.0000
740510710博时上证50ETF7.020069080.000040757900.0000
741510800建信上证50ETF6.760012800.00007552130.0000
742512090易方达MSCI中国A股国际通ETF4.590074800.000044132700.0000
743512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.6400109067.000064350600.0000
744512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF4.670088074.000051964500.0000
745512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.630067248.000039677000.0000
746512550嘉实富时中国A50ETF5.99008500.00005015080.0000
747512600嘉实中证主要消费ETF15.44001634.0000964076.0000
748512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4.620042075.000024824700.0000
749519001银华价值优选股票4.2500215407.0000157247000.0000
750519017大成积极成长股票6.740083200.000049088800.0000
751519018汇添富均衡增长股票4.5400251600.0000183668000.0000
752519035富国天博创新股票4.6200110800.000065373100.0000
753519039长盛同德主题股票3.440055077.000040206200.0000
754519099新华灵活主题股票7.27002850.00001681530.0000
755519100长盛中证100指数4.310023930.000014118900.0000
756519158新华趋势领航股票2.560020300.000014819000.0000
757519165新华鑫利灵活配置混合6.60002000.00001180020.0000
758519180万家180指数4.210087888.000051854800.0000
759519193万家消费成长股票5.470021887.000012913500.0000
760519610银河旺利混合A2.140022900.000016717000.0000
761519616银河君信混合A1.730021138.000015430700.0000
762519619银河君荣混合A6.440010300.00006077100.0000
763519623银河君耀混合A2.330015100.000011023000.0000
764519625银河君盛混合A3.510010000.00007300000.0000
765519627银河君润混合A0.82007000.00005110000.0000
766519629银河睿利混合A4.870013003.00009492190.0000
767519640银河鸿利混合A0.97008000.00005840000.0000
768519642银河智造混合7.06009000.00006570000.0000
769519644银河智联混合4.280010200.00006018100.0000
770519655银河服务混合3.210060917.000035941600.0000
771519656银河灵活配置混合A4.48008102.00005914460.0000
772519664银河美丽股票A6.9500125263.000091442000.0000
773519668银河成长股票4.330014335.000010464600.0000
774519673银河康乐股票2.700018000.000010620200.0000
775519678银河消费驱动股票4.64004000.00002360040.0000
776519679银河主题策略股票6.420060000.000043800000.0000
777519690交银稳健配置混合8.4000412846.0000301378000.0000
778519694交银蓝筹股票4.6600150000.0000109500000.0000
779519702交银趋势优选股票9.390047644.000028110400.0000
780519710交银荣安保本混合9.0400150043.000088526900.0000
781519714交银沪深300行业等权指数9.360098308.000058002700.0000
782519752交银新回报灵活配置混合A1.550013000.00007670130.0000
783519755交银多策略回报灵活配置混合A3.51006000.00003540060.0000
784519768交银优选回报灵活配置混合A0.950012000.00007080120.0000
785519770交银优择回报灵活配置混合A0.970012000.00007080120.0000
786519915富国消费主题混合7.560048259.000028473300.0000
787530001建信恒久价值股票4.500046513.000033954500.0000
788530005建信优化配置混合3.270085828.000050639400.0000
789530006建信核心精选股票9.730035628.000026008400.0000
790530011建信内生动力股票7.870035000.000025550000.0000
791530016建信恒稳价值混合7.55004500.00003285000.0000
792530019建信社会责任股票4.69001557.00001136610.0000
793540009汇丰晋信消费红利股票2.990019890.000011735300.0000
794540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.310040527.000023911300.0000
795550002信诚精萃成长股票3.0400100000.000073000000.0000
796550003信诚盛世蓝筹股票2.530031849.000018791200.0000
797550004信诚三得益债券A0.28007809.00005700570.0000
798560002益民红利成长混合7.550038704.000022835700.0000
799560003益民创新优势混合7.130068060.000040156100.0000
800560006益民核心增长混合4.6000413.0000243674.0000
801570001诺德价值优势股票4.990062500.000045625000.0000
802570005诺德成长优势股票3.3000104606.000076362400.0000
803580006东吴新经济股票2.2300800.0000472008.0000
804582001东吴优信稳健债券A1.6700300.0000219000.0000
805610001信达澳银领先增长股票3.350053409.000038988600.0000
806620001金元惠理宝石动力混合3.71005400.00003186050.0000
807620006金元惠理消费主题股票8.61001500.0000885015.0000
808630016华商价值共享混合发起式3.940020000.000011800200.0000
809660003农银平衡双利混合5.120023132.000016886400.0000
810660004农银策略价值股票5.300023749.000017336800.0000
811660006农银汇理大盘蓝筹股票2.07007300.00004307070.0000
812660008农银汇理沪深300指数A2.970035018.000020661000.0000
813660010农银策略精选混合6.3300135703.000099063200.0000
814673020西部利得成长精选混合1.5200600.0000354006.0000
815673071西部利得新动力混合A2.19006400.00004672000.0000
816673081西部利得祥运混合A2.55001200.0000876000.0000
817673090西部利得个股精选股票2.28002900.00002117000.0000
818673120西部利得新富混合1.80002000.00001460000.0000
819690001民生加银品牌蓝筹混合5.710011086.00008092780.0000
820690003民生加银精选股票5.530012200.00008906000.0000
821690005民生加银内需增长股票6.330015662.000011433300.0000
822690007民生加银景气行业股票6.4000143958.000084936700.0000
823690009民生加银红利回报混合4.10005900.00003481060.0000
824690011民生加银积极成长混合3.74001900.00001387000.0000
825710001富安达优势成长股票5.210094400.000055696900.0000
826750005安信平稳增长混合发起2.36007000.00004130070.0000
827762001国金通用国鑫发起4.710017100.000010089200.0000
828770001德邦优化配置股票10.03005500.00003245060.0000
所有基金的持有片仔癀600436的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合1.600012000.00001039800.0000
2000059国联安医药100指数0.8200139780.000012111900.0000
3000117广发轮动配置股票3.5100253695.000021982700.0000
4000220富国医疗保健行业混合6.6800945229.000081904100.0000
5000462农银主题轮动混合2.9300172200.000014921100.0000
6000646华润元大医疗保健量化股票4.090013800.00001397390.0000
7000684长盛养老健康混合1.79009944.00001006930.0000
8000697汇添富移动互联股票4.01001691147.0000146538000.0000
9000822东海美丽中国灵活配置混合4.26006200.0000627812.0000
10000824圆信永丰双红利混合A3.6500818000.000070879700.0000
11000913农银医疗保健股票4.6000691736.000059938900.0000
12000925汇添富外延增长主题股票4.72001300000.0000112645000.0000
13000968广发养老指数A1.1900147292.000012762900.0000
14000969前海开源大安全混合5.4500153307.000015523900.0000
15001007国联安鑫安灵活配置混合8.880070000.00006065500.0000
16001171工银养老产业股票3.0600300000.000030378000.0000
17001180广发医药卫生联接A0.02002600.0000225290.0000
18001231银华泰利A5.44007000.0000606550.0000
19001358宝盈祥泰混合3.140020000.00002025200.0000
20001417汇添富医疗服务混合3.17002619867.0000227011000.0000
21001541汇添富民营新动力股票3.6000140000.000012131000.0000
22001550天弘中证医药100指数A1.020043715.00003787900.0000
23001551天弘中证医药100指数C1.020043715.00003787900.0000
24001717工银前沿医疗股票4.4100200000.000020252000.0000
25001726汇添富新兴消费股票3.9400213332.000018485200.0000
26001815华泰柏瑞激励动力混合A3.160016600.00001438390.0000
27001849前海开源强势共识100强股票2.99006200.0000627812.0000
28001861富安达健康人生混合3.670016300.00001412400.0000
29001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.540072200.00006256130.0000
30001959华商乐享互联混合4.470048000.00004860480.0000
31002137诺安利鑫混合3.250051638.00005228860.0000
32002173东方大健康混合3.59004200.0000363930.0000
33002328银华泰利灵活配置混合C5.44007000.0000606550.0000
34002497东方盛世灵活配置混合0.940019500.00001974570.0000
35002498兴业聚鑫灵活配置混合2.370033800.00002928770.0000
36002573建信汇利灵活配置混合1.630039000.00003379350.0000
37002662前海开源沪港深大消费主题混合A7.940048410.00004194730.0000
38002708大摩健康产业混合5.630082100.00007113960.0000
39002919东吴智慧医疗量化策略混合2.130033800.00003422590.0000
40002939广发创新升级混合5.3500808691.000070073100.0000
41002978广发医药卫生联接C0.02002600.0000225290.0000
42002982广发养老指数C1.1900147292.000012762900.0000
43003095中欧医疗健康混合A5.5000978977.000084828400.0000
44003096中欧医疗健康混合C5.5000978977.000084828400.0000
45003225鹏华兴润定期开放混合C0.630020000.00002025200.0000
46003291信达澳银健康中国混合4.920095685.00008291100.0000
47003561诺德成长精选混合A1.450089200.00007729180.0000
48003581前海联合国民健康混合3.880020000.00001733000.0000
49004076国联安锐意成长混合7.5800170000.000014730500.0000
50004148圆信永丰多策略混合4.8100580800.000050326300.0000
51004424汇添富文体娱乐混合2.9000359743.000031171700.0000
52004683建信高端医疗股票5.120051000.00004419150.0000
53004905华泰柏瑞生物医药混合2.990045500.00003942580.0000
54005047南华瑞扬纯债A2.0400900.000091134.0000
55005048南华瑞扬纯债C2.0400900.000091134.0000
56005176富国精准医疗灵活配置混合4.7700961141.000083282900.0000
57005237银华医疗健康量化股票发起式A3.28008797.0000890784.0000
58005296南华丰淳混合A3.20002100.0000181965.0000
59005351添富行业整合混合3.5600200000.000017330000.0000
60005429渤海汇金睿选混合A0.0800200.000020252.0000
61005453前海开源医疗健康混合A5.390057700.00004999700.0000
62005502华泰紫金智能量化股票发起2.470027300.00002365540.0000
63005805华泰柏瑞医疗健康混合3.9900122000.000010571300.0000
64005815农银睿选混合2.940074900.00006490080.0000
65050026博时医疗保健行业股票2.6500140000.000012131000.0000
66070020嘉实稳固收益债券1.670080700.00008171680.0000
67159938广发中证全指医药卫生ETF1.8800366933.000031794700.0000
68160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.6100574190.000049753600.0000
69160808长盛同瑞中证200指数分级1.13001100.000095315.0000
70161035富国中证医药主题指数增强2.740034174.00003460460.0000
71163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.3600104925.00009091750.0000
72164401前海开源健康分级2.780081847.00007092040.0000
73165519信诚中证800医药指数分级3.000049499.00004289090.0000
74165526信诚新旺混合(LOF)A2.27001500.0000129975.0000
75213007宝盈增强收益债券A/B2.060019963.00002021450.0000
76240020华宝兴业医药生物优选股票4.5700195400.000016931400.0000
77400025东方新兴成长混合3.090055000.00005569300.0000
78470006汇添富医药保健股票3.3800884608.000089575400.0000
79470008汇添富策略回报股票3.9600399000.000034573400.0000
80501011汇添富中证中药指数(LOF)A7.270037107.00003215320.0000
81512010易方达沪深300医药ETF4.1200225754.000019561600.0000
82512120华安中证细分医药ETF3.510034033.00002948960.0000
83512610嘉实中证医药卫生ETF2.90003925.0000340101.0000
84519066汇添富蓝筹稳健混合3.94001747775.0000151445000.0000
85519068汇添富成长焦点股票4.38002480871.0000214967000.0000
86519069汇添富价值精选股票4.13004000046.0000346604000.0000
87519755交银多策略回报灵活配置混合A0.860010000.0000866500.0000
88530012建信积极配置混合2.190032645.00003305630.0000
89570005诺德成长优势股票2.6300575045.000049827600.0000
90610001信达澳银领先增长股票3.6900423868.000042920900.0000
91610006信达澳银产业升级股票3.120032175.00003258040.0000
92610007信达澳银消费优选股票3.630019300.00001954320.0000
93673020西部利得成长精选混合1.41003800.0000329270.0000
94673090西部利得个股精选股票3.540033400.00002894110.0000
所有基金的持有中国国旅601888的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合1.530016100.00001095120.0000
2000073上投摩根成长动力混合3.3200127607.00007681940.0000
3000083汇添富消费行业股票5.89003500010.0000210701000.0000
4000107富国信用增强债券A0.220010000.0000602000.0000
5000109富国信用增强债券C0.220010000.0000602000.0000
6000117广发轮动配置股票3.2500334561.000022756800.0000
7000125上投摩根天颐年丰混合A1.370037400.00002543950.0000
8000126招商安润保本混合0.9900297652.000020246300.0000
9000136民生加银策略精选混合2.3500200000.000012040000.0000
10000142融通通泰保本A0.380064500.00003882900.0000
11000167广发聚优灵活配置混合6.6400417109.000025110000.0000
12000313华安沪深300增强C1.7700200000.000013604000.0000
13000328上投摩根转型动力混合2.9500239417.000016285100.0000
14000406汇添富双利增强债券A4.1200264309.000017978300.0000
15000432中银优秀企业股票3.100016001.00001088390.0000
16000462农银主题轮动混合7.2500615058.000041836200.0000
17000538诺安优势行业混合1.000028807.00001734180.0000
18000547建信健康民生混合4.010038800.00002335760.0000
19000587大成灵活配置混合3.4900104200.00006272840.0000
20000592建信改革红利股票5.8700129100.00007771820.0000
21000601华宝创新混合2.940074600.00004490920.0000
22000609华商新量化混合3.1300140000.00009522800.0000
23000690前海开源大海洋混合5.110044700.00002690940.0000
24000698宝盈科技30混合3.95001100000.000066220000.0000
25000746招商行业精选股票4.5700254200.000015302800.0000
26000757华富智慧城市灵活配置混合3.650050000.00003010000.0000
27000762汇添富绝对收益定开混合1.7600370000.000022274000.0000
28000763工银新财富灵活配置混合1.3200111361.00007574780.0000
29000794宝盈睿丰创新混合A9.4500270000.000016254000.0000
30000822东海美丽中国灵活配置混合4.34009400.0000639388.0000
31000828泰达转型机遇股票2.790023600.00001605270.0000
32000867华宝品质生活股票5.9900197741.000013450300.0000
33000894中欧睿达定期开放混合0.430015643.0000941709.0000
34000925汇添富外延增长主题股票3.78001500000.000090300000.0000
35000940富国中小盘精选混合5.5400420500.000028602400.0000
36000968广发养老指数A1.2000214305.000012901200.0000
37000993华宝稳健回报混合3.3700158546.00009544470.0000
38001009上投摩根安全战略股票3.4500322239.000021918700.0000
39001017泰达改革动力混合A3.4400201900.000012154400.0000
40001070建信信息产业股票7.9100386569.000026294400.0000
41001124融通通泰保本C0.380064500.00003882900.0000
42001133广发可选消费联接A0.05002110.0000127022.0000
43001135益民品质升级混合7.6200178192.000010727200.0000
44001150融通互联网传媒灵活配置混合6.64001557420.000093756700.0000
45001152融通新区域新经济灵活配置混合5.4800514684.000035008800.0000
46001171工银养老产业股票3.4300500072.000034014900.0000
47001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A2.060025000.00001700500.0000
48001202东方红领先精选混合0.9200120000.00008162400.0000
49001205建信稳健回报灵活配置混合1.100083500.00005679670.0000
50001208诺安低碳经济股票3.4200600073.000040817000.0000
51001219上投摩根动态多因子混合1.4000108517.00006532720.0000
52001231银华泰利A5.400010000.0000602000.0000
53001267泰达宏利蓝筹混合3.540056203.00003383420.0000
54001304建信鑫安回报灵活配置混合1.1100114000.00007754280.0000
55001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.03002100000.0000142842000.0000
56001384东方新思路灵活配置混合A3.0800180000.000012243600.0000
57001385东方新思路灵活配置混合C3.0800180000.000012243600.0000
58001387中融新经济混合A2.150027700.00001884150.0000
59001388中融新经济混合C2.150027700.00001884150.0000
60001396建信互联网+产业升级股票5.4800718045.000043226300.0000
61001411诺安创新驱动混合A0.680087426.00005263040.0000
62001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.650049990.00003009400.0000
63001417汇添富医疗服务混合1.60001900000.0000114380000.0000
64001454鹏华弘鑫混合C1.650017272.00001039770.0000
65001470融通通鑫灵活配置混合0.9000164318.00009891940.0000
66001482上投摩根新兴服务股票3.220032301.00002197110.0000
67001490汇添富国企创新股票7.4300628323.000037825000.0000
68001607英大策略优选混合A4.230063400.00003816680.0000
69001615中欧睿尚定期开放混合0.930018200.00001095640.0000
70001656农银中国优势灵活配置混合2.730021033.00001430660.0000
71001696南方智造股票3.300050000.00003010000.0000
72001720工银新增利混合0.820013000.0000884260.0000
73001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C2.060025000.00001700500.0000
74001731广发百发大数据价值混合A4.410039101.00002353880.0000
75001734广发百发大数据成长混合A4.9200110400.00006646080.0000
76001741广发百发大数据精选混合A5.320046300.00002787260.0000
77001744诺安进取回报混合2.650077362.00004657190.0000
78001764广发沪港深股票3.3800600000.000036120000.0000
79001777德邦多元回报灵活配置混合A4.670027000.00001836540.0000
80001781建信现代服务业股票6.710030300.00001824060.0000
81001796汇添富安鑫智选混合A2.1900123979.00008433050.0000
82001801汇添富达欣混合A1.160012400.0000843448.0000
83001816汇添富新睿精选混合A2.310051800.00003523440.0000
84001830融通跨界成长灵活配置混合2.620016800.00001142740.0000
85001852融通中国风1号灵活配置混合5.500036800.00002215360.0000
86001858建信鑫利灵活配置混合1.550078838.00004746050.0000
87001862东方红收益增强债券A0.7200120000.00007224000.0000
88001866北信瑞丰新成长混合3.850050000.00003010000.0000
89001927华夏消费升级混合A4.8300983700.000059218700.0000
90001974景顺长城量化新动力股票2.7600294697.000020045300.0000
91002031华夏策略混合2.3400282270.000016992700.0000
92002049融通新机遇灵活配置混合0.9500164332.00009892790.0000
93002051诺安创新驱动混合C0.680087426.00005263040.0000
94002053诺安优势行业混合C1.000028807.00001734180.0000
95002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.650049990.00003009400.0000
96002123北信瑞丰外延增长混合0.60001100.000066220.0000
97002148国寿安保稳惠混合3.880084000.00005056800.0000
98002152华宝核心优势混合7.820070000.00004214000.0000
99002160南方转型驱动灵活配置混合3.250084000.00005056800.0000
100002173东方大健康混合3.29006000.0000408120.0000
101002180中银移动互联混合3.260048391.00003291560.0000
102002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.370049000.00003332980.0000
103002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.300012300.0000740460.0000
104002258大成国企改革灵活配置混合3.320088800.00006040180.0000
105002263泰达宏利大数据混合A2.060019196.00001155600.0000
106002281建信裕利灵活配置混合3.4600147735.000010048900.0000
107002291诺安安鑫混合3.5200110600.00006658120.0000
108002292诺安益鑫混合1.780060000.00004081200.0000
109002328银华泰利灵活配置混合C5.400010000.0000602000.0000
110002415融通通盈保本混合0.190015000.00001020300.0000
111002419汇添富盈安保本混合0.9300160682.00009673060.0000
112002437上投摩根天颐年丰混合C1.370037400.00002543950.0000
113002449民生加银量化中国混合0.50001400.000084280.0000
114002482宝盈互联网沪港深混合4.220061400.00003696280.0000
115002497东方盛世灵活配置混合0.970030000.00002040600.0000
116002567大成国家安全主题灵活配置混合3.900017200.00001169940.0000
117002585建信兴利灵活配置混合1.850040700.00002450140.0000
118002605融通新消费灵活配置混合2.660034025.00002314380.0000
119002612融通国企改革新机遇混合6.410020383.00001227060.0000
120002614中银颐利混合A3.110060000.00003612000.0000
121002621中欧消费主题股票A6.3600100070.00006024210.0000
122002683民生加银前沿科技混合2.390010000.0000602000.0000
123002772光大保德信产业新动力混合5.430074743.00005084020.0000
124002802广发东财大数据混合5.240096000.00005779200.0000
125002850南方甑智定期开放混合发起式2.050050000.00003401000.0000
126002862金信量化精选混合9.850015147.0000911849.0000
127002959汇添富盈稳保本混合0.8600205252.000012356200.0000
128002977广发可选消费联接C0.05002110.0000127022.0000
129002982广发养老指数C1.2000214305.000012901200.0000
130003044东方红战略精选混合A1.0900120000.00007224000.0000
131003045东方红战略精选混合C1.0900120000.00007224000.0000
132003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.370010000.0000680200.0000
133003167前海开源鼎瑞债券A0.210082127.00004944050.0000
134003168前海开源鼎瑞债券C0.210082127.00004944050.0000
135003308中信建投睿利混合10.070031800.00001914360.0000
136003360前海开源瑞和债券A0.250085500.00005147100.0000
137003361前海开源瑞和债券C0.250085500.00005147100.0000
138003397银华体育文化灵活配置混合3.23009456.0000569251.0000
139003416招商财经大数据股票1.99005800.0000349160.0000
140003493申万菱信安鑫优选混合A0.880040000.00002720800.0000
141003501泰达睿智稳健混合1.090020700.00001246140.0000
142003512申万菱信安鑫优选混合C0.880040000.00002720800.0000
143003513中邮消费升级灵活配置混合4.450025000.00001505000.0000
144003550泰达改革动力混合C3.4400201900.000012154400.0000
145003692大成景尚灵活配置混合A0.7700104179.00006271580.0000
146003693大成景尚灵活配置混合C0.7700104179.00006271580.0000
147003713英大睿盛混合A3.230068400.00004117680.0000
148003714英大睿盛混合C3.230068400.00004117680.0000
149003745广发多元新兴股票3.180061238.00004165410.0000
150003806华安新恒利混合C0.22007900.0000475580.0000
151003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.510041900.00002522380.0000
152003857前海开源周期优选混合A2.220015000.00001020300.0000
153003858前海开源周期优选混合C2.220015000.00001020300.0000
154003877富国久利稳健配置混合A0.33005000.0000301000.0000
155003878富国久利稳健配置混合C0.33005000.0000301000.0000
156004000泰达睿选稳健混合1.08007600.0000457520.0000
157004005东方民丰回报赢安混合A1.85004000.0000272080.0000
158004006东方民丰回报赢安混合C1.85004000.0000272080.0000
159004025融通收益增强债券A0.28003000.0000204060.0000
160004026融通收益增强债券C0.28003000.0000204060.0000
161004119广发创新驱动混合5.5300188833.000011367700.0000
162004182建信瑞福添利混合A2.680024400.00001468880.0000
163004205东方支柱产业灵活配置混合3.12009900.0000595980.0000
164004225国寿安保稳诚混合A0.970037300.00002245460.0000
165004226国寿安保稳诚混合C0.970037300.00002245460.0000
166004244东方周期优选灵活配置混合4.540020000.00001360400.0000
167004279国寿安保稳荣混合A1.030033800.00002034760.0000
168004280国寿安保稳荣混合C1.030033800.00002034760.0000
169004283中欧达安混合1.010016071.0000967474.0000
170004321前海开源沪港深强国产业混合0.520012500.0000752500.0000
171004352北信瑞丰研究精选股票8.990043800.00002636760.0000
172004357南方智慧混合5.2200353803.000024065700.0000
173004424汇添富文体娱乐混合3.3500597196.000035951200.0000
174004429南方文旅混合4.720040900.00002462180.0000
175004436汇添富年年泰定开混合A3.530082700.00005625250.0000
176004437汇添富年年泰定开混合C3.530082700.00005625250.0000
177004443南方荣知混合A0.86006000.0000408120.0000
178004444南方荣知混合C0.86006000.0000408120.0000
179004451汇添富年年丰定开混合A4.450031900.00002169840.0000
180004452汇添富年年丰定开混合C4.450031900.00002169840.0000
181004468建信瑞福添利混合C2.680024400.00001468880.0000
182004606上投摩根优选多因子股票2.150035213.00002119820.0000
183004635中信建投睿利混合C10.070031800.00001914360.0000
184004687添富熙和混合A6.7200423817.000028828000.0000
185004688添富熙和混合C6.7200423817.000028828000.0000
186004696东兴量化优享混合1.31009000.0000541800.0000
187004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.0200500.000030100.0000
188004734中欧瑾灵灵活配置混合A4.450044781.00003046000.0000
189004735中欧瑾灵灵活配置混合C4.450044781.00003046000.0000
190004738上投摩根安隆回报混合A0.22004400.0000299288.0000
191004739上投摩根安隆回报混合C0.22004400.0000299288.0000
192004741农银区间策略混合2.560033176.00002256630.0000
193004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.10009300.0000559860.0000
194004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.10009300.0000559860.0000
195004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.1800100000.00006020000.0000
196004995广发品牌消费股票5.280036011.00002449470.0000
197005000泰康泉林量化价值精选混合A1.750098820.00006721740.0000
198005009申万菱信行业轮动股票4.8800215400.000012967100.0000
199005043国寿安保健康科学混合A4.050042500.00002558500.0000
200005044国寿安保健康科学混合C4.050042500.00002558500.0000
201005111泰康泉林量化价值精选混合C1.750098820.00006721740.0000
202005117金信价值精选混合A9.250010000.0000680200.0000
203005118金信价值精选混合C9.250010000.0000680200.0000
204005120上投摩根量化多因子混合2.200096911.00005834040.0000
205005239银华文体娱乐量化股票发起式A6.030014000.0000842800.0000
206005259建信龙头企业股票9.3600484655.000029176200.0000
207005275中欧创新成长灵活配置混合A3.4100974597.000066292100.0000
208005339兴业中证国有企业改革指数增强2.750026400.00001589280.0000
209005379添富价值创造定开混合2.89001000055.000060203300.0000
210005381泰康睿利量化多策略混合A1.210041100.00002795620.0000
211005418申万菱信量化驱动混合3.420080000.00004816000.0000
212005461南方希元转债债券1.03007500.0000451500.0000
213005585银河文体娱乐混合3.740043000.00002924860.0000
214005598广发中小盘精选混合2.3100200000.000012040000.0000
215005599汇安量化优选混合A1.490010000.0000680200.0000
216005620中欧品质消费股票A6.810064158.00003862310.0000
217005739富国转型机遇混合3.0400684424.000041202300.0000
218005741南方君信混合0.700026600.00001809330.0000
219005810南方瑞祥一年混合A1.3900393200.000026745500.0000
220005815农银睿选混合7.4300283529.000019285600.0000
221005847富国沪港深业绩驱动混合2.290099000.00005959800.0000
222006007诺安积极配置混合A1.000030000.00002040600.0000
223006009国融融银混合A1.330019900.00001353600.0000
224006049恒越研究精选混合A4.170073300.00004412660.0000
225006050恒越研究精选混合B3.120060000.00004081200.0000
226006103凯石淳行业精选混合1.500050000.00003401000.0000
227070003嘉实稳健混合3.04001331853.000080177600.0000
228070099嘉实优质企业股票5.31001548230.000093203400.0000
229090006大成2020生命周期混合2.2600649182.000044157400.0000
230100016富国天源平衡混合5.4800452500.000030779000.0000
231100029富国天成红利混合2.9900434971.000029586700.0000
232110002易方达策略成长混合3.4900608300.000041376600.0000
233112002易方达策略成长二号混合3.4900530735.000036100600.0000
234159936广发中证全指可选消费ETF2.8800107750.00006486550.0000
235160127南方新兴消费增长分级股票2.6900301600.000020514800.0000
236160133南方天元新产业股票(LOF)6.7900808212.000048654400.0000
237160136南方中证国有企业改革指数分级2.770068314.00004112500.0000
238160323华夏磐泰混合(LOF)0.27002184.0000131477.0000
239160808长盛同瑞中证200指数分级2.39003403.0000231472.0000
240161025富国中证移动互联网指数分级3.0000382500.000023026500.0000
241161026富国中证国有企业改革指数分级2.86003035103.0000182713000.0000
242161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)9.700064436.00003879050.0000
243161601融通新蓝筹混合1.3900448500.000026999700.0000
244161605融通蓝筹成长混合2.2300242868.000014620700.0000
245161606融通行业景气混合10.17001614785.000097210100.0000
246161610融通领先成长股票(LOF)9.45004029375.0000242568000.0000
247161706招商优质成长股票(LOF)4.5400636828.000038337000.0000
248161727招商增荣灵活配置混合(LOF)1.910049300.00003353390.0000
249161816银华中证等权90指数分级1.100025700.00001547140.0000
250162203泰达宏利稳定股票3.820071300.00004292260.0000
251162204泰达宏利精选股票3.3400188240.000011332000.0000
252162205泰达宏利风险预算混合1.380037400.00002251480.0000
253163407兴全沪深300指数(LOF)2.5200848100.000051055600.0000
254163411兴全精选混合3.2700425000.000028908500.0000
255163503天治核心成长股票(LOF)5.3500383640.000026095200.0000
256165313建信优势动力股票(LOF)4.4900221799.000013352300.0000
257166006中欧行业成长混合3.57003024374.0000205718000.0000
258167503安信一带一路分级2.930075200.00004527040.0000
259168002国寿安保策略精选混合(LOF)4.190094700.00005700940.0000
260168201中融一带一路分级2.970081400.00004900280.0000
261168301东海祥龙混合(LOF)3.4900185952.000011194300.0000
262202001南方稳健成长混合2.6600679962.000040933700.0000
263202002南方稳健成长贰号混合2.6500604985.000036420100.0000
264202003南方绩优成长股票A6.50004366987.0000262893000.0000
265202007南方隆元产业主题股票6.86002120007.0000127624000.0000
266202011南方优选价值股票3.5900800014.000054417000.0000
267202023南方优选成长混合A5.5000899930.000054175800.0000
268202105南方广利回报债券A/B0.510034500.00002076900.0000
269210010金鹰元泰信用债债券A0.630039899.00002713930.0000
270213003宝盈策略增长股票2.0200515900.000035091500.0000
271217002招商安泰平衡混合1.660010100.0000608020.0000
272217005招商先锋混合2.4500515200.000035043900.0000
273217013招商中小盘精选股票2.680056225.00003824420.0000
274217017招商上证消费80ETF联接A0.11001900.0000114380.0000
275229002泰达宏利逆向股票6.4700407600.000024537500.0000
276240001华宝宝康消费品混合6.92001050000.000063210000.0000
277240009华宝兴业先进成长股票4.2200510734.000034740100.0000
278240010华宝兴业行业精选股票3.3700885022.000053278300.0000
279240017华宝兴业新兴产业股票5.4000297800.000017927600.0000
280257050国联安主题驱动股票2.360031500.00001896300.0000
281260111景顺长城公司治理股票0.99007800.0000530556.0000
282270041广发消费品精选股票4.6400475112.000028601700.0000
283288002华夏收入股票3.68001374433.000082740900.0000
284310358申万菱信新经济混合3.5900531157.000031975700.0000
285310388申万菱信消费增长股票2.410041000.00002468200.0000
286310508申万菱信稳益宝债券0.860040000.00002720800.0000
287320012诺安主题精选股票6.9500130000.00008842600.0000
288350001天治财富增长混合2.350025900.00001559180.0000
289350002天治品质优选混合2.530010000.0000602000.0000
290350005天治中国制造20250.94005000.0000301000.0000
291350008天治成长精选股票3.860010000.0000602000.0000
292360001光大保德信量化股票1.3800433182.000029465000.0000
293370023上投摩根中证消费指数2.900013978.0000841476.0000
294370024上投摩根核心优选股票5.6000749944.000051011200.0000
295373020上投摩根双核平衡混合3.4300102692.00006985110.0000
296377020上投摩根内需动力股票3.58001666737.0000113371000.0000
297377150上投摩根健康品质生活股票3.280046443.00003159050.0000
298377530上投摩根行业轮动股票3.4300288088.000017342900.0000
299400007东方策略成长股票3.1300180000.000012243600.0000
300400011东方核心动力股票3.590020000.00001204000.0000
301400016东方强化收益债券0.600028000.00001685600.0000
302400025东方新兴成长混合3.060080000.00004816000.0000
303450002国富弹性市值股票3.44001699909.0000102335000.0000
304450004国富深化价值股票2.600062731.00004266960.0000
305450007国富成长动力股票2.860031172.00001876550.0000
306450009国富中小盘股票3.45001226131.000073813100.0000
307450011国富研究精选股票4.040035000.00002107000.0000
308460001华泰柏瑞盛世中国股票4.7200932144.000056115100.0000
309460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.0500400.000027208.0000
310470008汇添富策略回报股票9.64001398086.000084164800.0000
311470010汇添富多元收益债券A3.4700174400.000011862700.0000
312470018汇添富双利债券A3.330072700.00004945050.0000
313470058汇添富可转债债券A0.970060000.00004081200.0000
314470088汇添富6月红添利定开债券A4.77001173787.000079841000.0000
315481004工银稳健成长股票2.5900297897.000020263000.0000
316502006易方达国企改革分级2.7400114053.00006865990.0000
317510130中盘ETF2.640097300.00006618350.0000
318510150招商上证消费80ETF4.060076200.00004587240.0000
319519017大成积极成长股票3.5000423100.000025470600.0000
320519066汇添富蓝筹稳健混合4.82003080027.0000185418000.0000
321519068汇添富成长焦点股票4.84003950089.0000237795000.0000
322519610银河旺利混合A0.740085000.00005781700.0000
323519678银河消费驱动股票5.100035000.00002380700.0000
324530001建信恒久价值股票4.5600483209.000029089200.0000
325530003建信优选成长股票10.25002586952.0000155735000.0000
326530009建信收益增强A1.360069600.00004189920.0000
327530012建信积极配置混合10.0900231671.000013946600.0000
328540002汇丰晋信龙腾股票3.6200372976.000022453200.0000
329540004汇丰晋信2026周期混合9.7700103679.00007052250.0000
330560002益民红利成长混合6.3100316900.000019077400.0000
331560003益民创新优势混合6.2800587664.000035377400.0000
332560006益民核心增长混合6.82006000.0000361200.0000
333580007东吴安享量化混合1.990044436.00002675050.0000
334580009东吴多策略灵活配置混合3.130068884.00004146820.0000
335590003中邮核心优势混合4.9700325040.000022109200.0000
336610006信达澳银产业升级股票3.310049317.00002968880.0000
337610007信达澳银消费优选股票3.310025343.00001525650.0000
338673090西部利得个股精选股票3.600049000.00002949800.0000
339690003民生加银精选股票5.0700120000.00008162400.0000
340730002方正富邦红利精选股票4.830012659.0000861065.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.40001500000.0000102750000.0000
2000020景顺长城品质投资股票2.6700229268.000012861900.0000
3000039农银高增长股票2.0200102800.00007041800.0000
4000045工银产业债债券A0.880085000.00004768500.0000
5000046工银产业债债券B0.880085000.00004768500.0000
6000051华夏沪深300ETF联接A0.040086300.00004841430.0000
7000056建信消费升级混合4.490046900.00003212650.0000
8000057中银消费主题股票3.260019400.00001088340.0000
9000066诺安鸿鑫保本混合1.7200236571.000016205100.0000
10000067民生加银转债优选A0.950037000.00002534500.0000
11000068民生加银转债优选C0.950037000.00002534500.0000
12000082嘉实研究阿尔法股票2.0800174500.00009789450.0000
13000083汇添富消费行业股票3.92002500076.0000140254000.0000
14000107富国信用增强债券A0.250010000.0000685000.0000
15000109富国信用增强债券C0.250010000.0000685000.0000
16000121华夏永福混合A1.130058400.00004000400.0000
17000127农银行业领先股票4.04001110700.000076083000.0000
18000142融通通泰保本A0.180033900.00001901790.0000
19000167广发聚优灵活配置混合6.4700478900.000032804600.0000
20000171易方达裕丰回报债券0.8100449415.000025212200.0000
21000172华泰柏瑞量化增强股票5.88004273133.0000239723000.0000
22000173汇添富美丽30股票8.67004499923.0000252446000.0000
23000176嘉实沪深300指数研究增强5.6200632469.000035481500.0000
24000184工银添福债券A0.7700163797.00009189010.0000
25000185工银添福债券B0.7700163797.00009189010.0000
26000195工银保本3号混合A0.4300200000.000011220000.0000
27000196工银保本3号混合B0.4300200000.000011220000.0000
28000199国泰策略收益灵活配置混合7.600068100.00003820410.0000
29000215广发趋势优选灵活配置混合2.510080000.00004488000.0000
30000251工银金融地产股票9.02004752924.0000266639000.0000
31000259农银区间收益混合4.4700549708.000030838600.0000
32000311景顺长城沪深300指数增强8.510011353337.0000636922000.0000
33000313华安沪深300增强C6.2500442487.000024823500.0000
34000328上投摩根转型动力混合2.8400223400.000012532700.0000
35000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.4000650000.000036465000.0000
36000367国泰安康定期支付混合A1.470035600.00002438600.0000
37000368汇添富沪深300安中指数3.9000170288.000011664700.0000
38000377上投摩根双债增利债券A0.23001800.0000123300.0000
39000378上投摩根双债增利债券C0.23001800.0000123300.0000
40000408民生加银城镇化混合6.0000229347.000015710300.0000
41000411景顺长城优质成长股票7.460097400.00005464140.0000
42000414嘉实绝对收益策略定期混合3.790030500.00001711050.0000
43000423前海开源事件驱动混合A2.940093953.00006435780.0000
44000432中银优秀企业股票2.520012900.0000883650.0000
45000436易方达裕惠定开混合发起式0.1900115444.00006476410.0000
46000458英大领先回报混合6.150072000.00004039200.0000
47000477广发主题领先混合3.8200555886.000031185200.0000
48000507泰达宏利宏达混合A1.410070600.00003960660.0000
49000508泰达宏利宏达混合B1.410070600.00003960660.0000
50000512国泰结构转型灵活配置混合2.140019000.00001065900.0000
51000513富国高端制造行业股票3.7500333100.000018686900.0000
52000520上银新兴价值成长股票5.0300150000.00008415000.0000
53000527南方新优享混合A6.09003598200.0000246477000.0000
54000529广发竞争优势混合3.9100436500.000029900200.0000
55000530招商丰盛稳定增长混合1.900031700.00002171450.0000
56000538诺安优势行业混合0.620019145.00001074030.0000
57000566华泰柏瑞创新升级混合3.3700355231.000024333300.0000
58000573天弘通利混合0.8200100000.00005610000.0000
59000574宝盈新价值混合8.37001094200.000061384600.0000
60000585嘉实对冲套利定开混合4.090026800.00001503480.0000
61000591中银健康生活股票4.480042003.00002877210.0000
62000592建信改革红利股票3.730085600.00005863600.0000
63000609华商新量化混合4.0600180000.000012330000.0000
64000613国寿安保沪深300ETF联接6.6000495117.000033915500.0000
65000628大成高新技术产业股票4.2700258464.000017704800.0000
66000634富国天盛灵活配置混合0.480023170.00001299840.0000
67000652博时裕隆混合3.9800534100.000036585800.0000
68000656前海开源沪深300指数4.620010968.0000615305.0000
69000664国联安通盈混合2.120022500.00001262250.0000
70000667工银绝对收益混合发起A1.260016982.0000952690.0000
71000672工银绝对收益混合发起B1.260016982.0000952690.0000
72000679招商丰利灵活配置混合2.970030600.00002096100.0000
73000688景顺长城研究精选股票4.270028862.00001619160.0000
74000695大成景益平稳收益混合1.170044600.00003055100.0000
75000697汇添富移动互联股票3.43002254801.0000154454000.0000
76000714诺安稳健回报混合4.1300694466.000038959500.0000
77000747广发逆向策略混合4.970064800.00003635280.0000
78000753华宝量化对冲混合A3.8000379300.000021278700.0000
79000761国富健康优质生活股票5.64008000.0000548000.0000
80000762汇添富绝对收益定开混合2.3000520000.000029172000.0000
81000788前海开源中国成长混合3.970030800.00002109800.0000
82000824圆信永丰双红利混合A7.57002388939.0000163642000.0000
83000828泰达转型机遇股票3.410028700.00001965950.0000
84000849汇丰晋信双核策略混合A2.86002326139.0000159341000.0000
85000877华泰柏瑞量化优选混合5.8800600902.000033710600.0000
86000880富国研究精选灵活配置混合3.0400373249.000025567600.0000
87000893工银创新动力股票4.1300407044.000027882500.0000
88000925汇添富外延增长主题股票3.63001500000.0000102750000.0000
89000928中融国企改革混合2.710040400.00002767400.0000
90000955南方产业活力股票2.5000380000.000026030000.0000
91000961天弘沪深300指数A6.05002261603.0000126876000.0000
92000963兴业多策略混合3.6700360110.000020202200.0000
93000967华泰柏瑞创新动力混合3.420077944.00005339160.0000
94000968广发养老指数A1.5700192385.000013178400.0000
95000969前海开源大安全混合4.7500194300.000010900200.0000
96000992广发对冲套利定开混合3.5600103400.00005800740.0000
97001000中欧明睿新起点混合4.7700826786.000046382700.0000
98001008工银国企改革股票5.28001180300.000080850600.0000
99001011华夏希望债券A0.250046700.00002619870.0000
100001013华夏希望债券C0.250046700.00002619870.0000
101001014中融融安混合3.20003400.0000232900.0000
102001015华夏沪深300指数增强A5.1800443962.000024906300.0000
103001016华夏沪深300指数增强C5.1800443962.000024906300.0000
104001017泰达改革动力混合A2.3800150000.00008415000.0000
105001042华夏领先股票4.23001029800.000070541300.0000
106001043工银美丽城镇股票5.6400355478.000024350200.0000
107001047光大保德信国企改革股票3.3200500000.000034250000.0000
108001048富国新兴产业股票6.03001749324.0000119829000.0000
109001053南方创新经济混合5.97001032100.000070698800.0000
110001054工银新金融股票3.5700367476.000020615400.0000
111001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合1.9600140000.00007854000.0000
112001059中金绝对收益混合1.230015700.0000880770.0000
113001072华安智能装备主题股票1.9200218300.000012246600.0000
114001073华泰柏瑞量化绝对收益混合5.4200152909.00008578200.0000
115001074华泰柏瑞量化驱动混合6.0200559541.000031390200.0000
116001076易方达改革红利混合4.14001081517.000060673100.0000
117001088华宝国策导向混合2.6300289300.000019817000.0000
118001102前海开源国家比较优势混合6.9900242300.000016597600.0000
119001115广发聚安混合A1.860080000.00004488000.0000
120001116广发聚安混合C1.860080000.00004488000.0000
121001117中欧精选定期开放混合A5.08001015013.000056942200.0000
122001118华宝事件驱动混合3.2400900037.000061652500.0000
123001123鹏华弘利混合C0.540087900.00004931190.0000
124001124融通通泰保本C0.180033900.00001901790.0000
125001128宝盈新兴产业混合8.95001760000.000098736000.0000
126001136易方达裕如混合0.320074000.00005069000.0000
127001140工银总回报灵活配置混合2.0200300000.000016830000.0000
128001143华商量化进取混合2.7100824800.000046271300.0000
129001150融通互联网传媒灵活配置混合3.7400940700.000052773300.0000
130001162前海开源优势蓝筹股票A5.440030900.00002116650.0000
131001163银华中国梦30股票4.8100479542.000032848600.0000
132001170泰达宏利复兴混合6.16001131163.000077484700.0000
133001173中欧瑾和灵活配置混合A5.4300100000.00006850000.0000
134001174中欧瑾和灵活配置混合C5.4300100000.00006850000.0000
135001181南方改革机遇混合3.8600650000.000036465000.0000
136001182易方达安心回馈混合1.7600144949.00008131640.0000
137001189广发聚宝混合2.960090000.00005049000.0000
138001191鹏华弘润灵活配置混合C0.4200105300.00005907330.0000
139001192上投摩根整合驱动混合4.8600619100.000034731500.0000
140001196东方鼎新灵活配置混合6.0000226100.000012684200.0000
141001197长盛转型升级混合2.3500828800.000046495700.0000
142001199创金合信聚利债券A3.500020000.00001122000.0000
143001200创金合信聚利债券C3.500020000.00001122000.0000
144001208诺安低碳经济股票5.1700899900.000061643200.0000
145001217易方达新收益混合C0.590094100.00006445850.0000
146001224中邮新思路灵活配置混合4.530020000.00001370000.0000
147001226中邮稳健添利灵活配置混合0.330030000.00002055000.0000
148001229德邦福鑫灵活配置混合A4.180020000.00001122000.0000
149001231银华泰利A5.030010000.0000561000.0000
150001237博时上证50ETF联接A0.300015100.0000847110.0000
151001270英大灵活配置混合发起式A3.6900100000.00005610000.0000
152001272兴业聚利灵活配置混合3.540098006.00005498140.0000
153001277博时国企改革股票1.7200300392.000016852000.0000
154001280银华聚利灵活配置混合4.6300266970.000014977000.0000
155001287安信优势增长混合A3.820031447.00001764180.0000
156001291大摩量化多策略股票3.3600241900.000013570600.0000
157001300大成睿景灵活配置混合A3.4700483700.000027135600.0000
158001313上投摩根智慧互联股票3.1300591174.000040495400.0000
159001318东方新策略灵活配置混合A7.010099100.00006788350.0000
160001320工银丰盈回报灵活配置混合2.660036923.00002529230.0000
161001324华宝新价值混合1.390092800.00005206080.0000
162001339兴银鼎新灵活配置混合4.9100120000.00008220000.0000
163001342易方达新享混合A2.03002147.0000120447.0000
164001343易方达新享混合C2.03002147.0000120447.0000
165001349富国改革动力混合5.05001808211.0000123862000.0000
166001352民生加银新战略混合0.840022100.00001239810.0000
167001355广发聚泰混合A4.460055700.00003124770.0000
168001358宝盈祥泰混合2.130020000.00001370000.0000
169001370中银新趋势混合3.0200100000.00005610000.0000
170001371富国沪港深价值精选灵活配置混合0.8100600000.000033660000.0000
171001382易方达国企改革混合6.8300123778.00008478790.0000
172001384东方新思路灵活配置混合A4.1300240000.000016440000.0000
173001385东方新思路灵活配置混合C4.1300240000.000016440000.0000
174001387中融新经济混合A4.130059000.00003309900.0000
175001388中融新经济混合C4.130059000.00003309900.0000
176001392国富金融地产混合A2.760011068.0000620915.0000
177001393国富金融地产混合C2.760011068.0000620915.0000
178001396建信互联网+产业升级股票2.6400343100.000023502400.0000
179001402信诚新选混合A4.33001400.000078540.0000
180001404招商移动互联网产业股票3.6700694093.000038938600.0000
181001405东方红策略精选混合A1.430090000.00006165000.0000
182001406东方红策略精选混合C1.430090000.00006165000.0000
183001411诺安创新驱动混合A0.480065830.00003693060.0000
184001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.610050000.00002805000.0000
185001416嘉实事件驱动股票2.95001907820.0000107029000.0000
186001419泰达宏利新思路混合A6.1100142597.00007999690.0000
187001424博时新起点混合A0.61005300.0000297330.0000
188001425博时新起点混合C0.61005300.0000297330.0000
189001433易方达瑞景混合1.150010893.0000611097.0000
190001441易方达瑞信混合I1.780081200.00004555320.0000
191001442易方达瑞信混合E1.780081200.00004555320.0000
192001449华商双驱优选混合4.1600287000.000019659500.0000
193001466华富永鑫灵活配置混合A0.4700400.000022440.0000
194001467华富永鑫灵活配置混合C0.4700400.000022440.0000
195001469广发金融地产联接A0.200011421.0000640718.0000
196001470融通通鑫灵活配置混合0.440086200.00004835820.0000
197001479中邮风格轮动灵活配置混合4.060035000.00002397500.0000
198001482上投摩根新兴服务股票3.750038315.00002149470.0000
199001487宝盈优势产业混合8.4700126600.00007102260.0000
200001490汇添富国企创新股票3.4500312841.000017550400.0000
201001496工银聚焦30股票4.6100147100.00008252310.0000
202001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.770014800.00001013800.0000
203001511兴全新视野定期开放混合发起式9.23008505834.0000477177000.0000
204001524华泰柏瑞军工股票2.4100214000.000012005400.0000
205001528诺安先进制造股票5.4100458800.000031427800.0000
206001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.59004900.0000274890.0000
207001543宝盈新锐混合8.4000193200.000010838500.0000
208001548天弘上证50指数A13.17001682183.000094370500.0000
209001549天弘上证50指数C13.17001682183.000094370500.0000
210001552天弘中证证券保险指数A13.7800676922.000037975300.0000
211001553天弘中证证券保险指数C13.7800676922.000037975300.0000
212001562易方达瑞和混合2.3100208690.000011707500.0000
213001577嘉实低价策略股票6.3500200000.000011220000.0000
214001588天弘中证800指数A4.590069645.00003907080.0000
215001596信诚新泽混合A2.250081000.00004544100.0000
216001607英大策略优选混合A2.400038600.00002165460.0000
217001614东方区域发展混合8.420044000.00002468400.0000
218001638前海开源优势蓝筹股票C5.440030900.00002116650.0000
219001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.550064689.00003629050.0000
220001650工银丰收回报灵活配置混合A0.630023100.00001295910.0000
221001656农银中国优势灵活配置混合2.540021000.00001178100.0000
222001659富安达新动力混合2.120026100.00001787850.0000
223001660富安达行业轮动混合3.1800107332.00006021320.0000
224001663中银互联网+股票4.950060400.00003388440.0000
225001667南方转型混合5.1700250000.000017125000.0000
226001675江信同福混合A6.730045000.00002524500.0000
227001677中银战略新兴产业股票4.0400134800.00009233800.0000
228001688嘉实新起点混合A0.320022428.00001536320.0000
229001696南方智造股票3.370052500.00003596250.0000
230001703银华沪港深增长股票5.1800255338.000014324500.0000
231001708东兴改革精选混合3.440012000.0000673200.0000
232001716工银新趋势灵活配置混合A5.800090600.00006206100.0000
233001719工银国家战略股票3.770026300.00001801550.0000
234001720工银新增利混合2.460043000.00002412300.0000
235001723华商新动力混合6.150030000.00002055000.0000
236001725汇添富高端制造股票7.02003938972.0000220976000.0000
237001730兴银大健康混合4.980080000.00005480000.0000
238001736圆信永丰优加生活股票4.0100730000.000050005000.0000
239001738大摩新趋势混合4.340034200.00002342700.0000
240001744诺安进取回报混合1.730054228.00003042190.0000
241001745易方达瑞富混合I1.870087176.00004890570.0000
242001747易方达瑞祺混合I2.080096392.00005407590.0000
243001749招商中国机遇股票4.0700500091.000028055100.0000
244001751华商信用增强债券A0.88002000.0000137000.0000
245001758嘉实研究增强混合2.1400112300.00006300030.0000
246001760嘉实创新成长混合0.1000900.000050490.0000
247001771南方量化混合0.56004500.0000252450.0000
248001777德邦多元回报灵活配置混合A4.350025000.00001712500.0000
249001781建信现代服务业股票5.920027900.00001911150.0000
250001791大成绝对收益混合发起A5.780050300.00002821830.0000
251001798泰康新回报灵活配置混合A3.130024900.00001705650.0000
252001802易方达瑞财混合I1.0400171600.000011754600.0000
253001808银华互联网主题灵活配置混合6.130066300.00004541550.0000
254001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.51001369872.000076849800.0000
255001816汇添富新睿精选混合A2.500055600.00003808600.0000
256001817易方达瑞兴混合I2.46004447.0000249477.0000
257001827富国研究优选沪港深灵活配置混合2.770018100.00001015410.0000
258001829北信瑞丰中国智造主题混合3.310044100.00003020850.0000
259001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.97001747.000098007.0000
260001845国寿安保稳恒混合A1.7300109200.00007480200.0000
261001849前海开源强势共识100强股票5.410016600.00001137100.0000
262001850国泰安益灵活配置混合A4.6600160000.00008976000.0000
263001857易方达现代服务业灵活配置混合6.20001341232.000075243100.0000
264001858建信鑫利灵活配置混合2.7000137900.00009446150.0000
265001862东方红收益增强债券A0.7800139906.00007848730.0000
266001866北信瑞丰新成长混合3.240040000.00002740000.0000
267001869招商制造业混合A4.1100554406.000031102200.0000
268001875前海开源沪港深优势精选混合2.0400249000.000017056500.0000
269001890中欧精选定期开放混合E5.08001015013.000056942200.0000
270001892长盛新兴成长混合5.0500454300.000031119600.0000
271001896泰达宏利绝对混合1.400012055.0000825768.0000
272001898易方达大健康主题灵活配置混合8.9100884717.000049632600.0000
273001901前海开源沪港深隆鑫混合A4.9500312111.000021379600.0000
274001940农银汇理现代农业加混合2.630028100.00001924850.0000
275001947上投摩根安鑫回报混合A0.18001900.0000106590.0000
276001972前海开源沪港深智慧生活混合7.8500103313.00007076940.0000
277001974景顺长城量化新动力股票4.5900532000.000029845200.0000
278002001华夏回报混合2.12004340011.0000243475000.0000
279002005工银新得利混合0.760035000.00002397500.0000
280002006工银新得益混合1.950050000.00002805000.0000
281002009中欧瑾通灵活配置混合A0.610080000.00004488000.0000
282002011华夏红利混合2.19002660000.0000149226000.0000
283002018鹏华弘安混合A0.7300112700.00006322470.0000
284002021华夏回报二号混合2.43002136375.0000119851000.0000
285002030信诚新选混合B4.33001400.000078540.0000
286002031华夏策略混合2.6200339800.000019062800.0000
287002049融通新机遇灵活配置混合0.460086200.00004835820.0000
288002051诺安创新驱动混合C0.480065830.00003693060.0000
289002052诺安稳健回报混合C4.1300694466.000038959500.0000
290002053诺安优势行业混合C0.620019145.00001074030.0000
291002054中银新财富混合A2.650051700.00002900370.0000
292002063国泰结构转型灵活配置混合C2.140019000.00001065900.0000
293002067诺安精选回报混合6.1800125366.00007033030.0000
294002083新华鑫动力混合A7.320020000.00001370000.0000
295002085长盛互联网+混合5.060061432.00004208090.0000
296002095博时新收益混合A3.4200211360.000011857300.0000
297002106德邦福鑫灵活配置混合C4.180020000.00001122000.0000
298002111华宝新起点混合1.2900126000.00008631000.0000
299002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.610050000.00002805000.0000
300002118广发安盈混合A5.2900163208.00009155970.0000
301002123北信瑞丰外延增长混合0.59001000.000068500.0000
302002125广发新兴成长混合2.850093100.00005222910.0000
303002133广发鑫益混合4.2300605597.000033974000.0000
304002145诺安景鑫混合6.2400122485.00006871410.0000
305002152华宝核心优势混合3.500030000.00002055000.0000
306002156长盛盛世混合A5.260083600.00004689960.0000
307002159东吴国企改革混合3.05009754.0000668149.0000
308002160南方转型驱动灵活配置混合3.7700105000.00007192500.0000
309002161银华万物互联灵活配置混合9.270023887.00001340060.0000
310002166华夏永福混合C1.130058400.00004000400.0000
311002173东方大健康混合3.59006500.0000445250.0000
312002180中银移动互联混合2.520037200.00002548200.0000
313002189农银汇理国企改革混合4.040068000.00004658000.0000
314002190农银新能源主题混合2.440025551.00001433410.0000
315002191农银物联网混合2.090015000.00001027500.0000
316002192东方鼎新灵活配置混合C6.0000226100.000012684200.0000
317002208博时境源保本混合A0.240041190.00002821520.0000
318002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.620055300.00003102330.0000
319002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.630028000.00001570800.0000
320002231华夏新趋势混合A4.3600155000.00008695500.0000
321002261中银宝利混合A1.5200135800.00007618380.0000
322002263泰达宏利大数据混合A4.970049600.00002782560.0000
323002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.270019300.00001322050.0000
324002270徐嶒5.0700180500.000012364200.0000
325002272新华科技创新主题灵活配置混合1.87008700.0000595950.0000
326002295广发稳安混合1.4800250000.000014025000.0000
327002300长盛医疗量化股票9.470060972.00003420530.0000
328002303金鹰智慧生活混合6.290012200.0000835700.0000
329002310创金合信沪深300增强A6.3200303400.000017020700.0000
330002314泰达宏利新思路混合B6.1100142597.00007999690.0000
331002317招商睿逸混合1.980040400.00002767400.0000
332002326银华聚利C4.6300266970.000014977000.0000
333002328银华泰利灵活配置混合C5.030010000.0000561000.0000
334002330兴业聚宝灵活配置混合4.700037637.00002111440.0000
335002331泰康安泰回报混合0.870020100.00001127610.0000
336002332汇丰晋信沪港深股票A2.5100469900.000026361400.0000
337002351易方达裕祥回报债券1.140058500.00004007250.0000
338002378建信弘利灵活配置混合4.4500150000.000010275000.0000
339002384九泰鸿祥服务升级混合4.5200155500.00008723550.0000
340002415融通通盈保本混合0.01001000.000056100.0000
341002416招商丰利灵活配置混合C2.970030600.00002096100.0000
342002417招商丰盛稳定增长混合C1.900031700.00002171450.0000
343002419汇添富盈安保本混合2.1700400073.000022444100.0000
344002420汇添富盈鑫保本混合1.9900550000.000037675000.0000
345002430中银丰利混合A1.7100150000.00008415000.0000
346002434中银宏利混合A2.0200181100.000010159700.0000
347002446广发稳鑫保本混合1.3100178123.00009992700.0000
348002459华夏鼎利债券A0.0100100.00005610.0000
349002472光大保德信先进服务业混合3.420085706.00004808110.0000
350002475中邮睿利增强债券1.400020000.00001370000.0000
351002485国联安通盈混合C2.120022500.00001262250.0000
352002497东方盛世灵活配置混合2.280070000.00004795000.0000
353002514招商丰益混合A1.720040500.00002774250.0000
354002527南方安享绝对收益5.380042500.00002911250.0000
355002545东方岳灵活配置混合5.9900198300.000011124600.0000
356002547民生加银养老服务混合4.350044300.00003034550.0000
357002558博时鑫瑞混合A3.1700253000.000017330500.0000
358002564新沃通盈混合1.56002800.0000191800.0000
359002573建信汇利灵活配置混合4.5700164500.000011268200.0000
360002581招商丰凯混合A0.470013200.0000740520.0000
361002593富国美丽中国混合3.0400236720.000016215300.0000
362002594工银现代服务业混合1.910074300.00004168230.0000
363002604华夏新起点混合2.430050900.00002855490.0000
364002616中银益利混合A1.3000170000.00009537000.0000
365002630江信瑞福混合A3.340030000.00001683000.0000
366002649民生加银智造2025混合3.51001300.000089050.0000
367002655南方卓享绝对收益混合1.930021000.00001178100.0000
368002659兴业聚全灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
369002660兴业聚源灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
370002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.500043661.00002990780.0000
371002668兴业聚丰灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
372002670万家沪深300指数增强A6.2400110289.00006187210.0000
373002681金鹰元和灵活配置混合A0.04005200.0000291720.0000
374002713广发转型升级混合4.750040482.00002271040.0000
375002723江信祺福债券A1.710043000.00002412300.0000
376002732长盛沪港深优势精选混合2.460010000.0000561000.0000
377002745北信瑞丰丰利混合0.39001800.0000100980.0000
378002746汇添富多策略定开混合2.75001000000.000056100000.0000
379002772光大保德信产业新动力混合3.360048871.00002741660.0000
380002778前海联合新思路混合A9.6000105000.00007192500.0000
381002783东方红价值精选混合A0.9400141300.00007926930.0000
382002804华泰柏瑞量化对冲混合5.410089200.00005004120.0000
383002833华夏新锦绣混合A5.0900137800.00007730580.0000
384002834华夏新锦绣混合C5.0900137800.00007730580.0000
385002837华夏网购精选混合1.380010600.0000594660.0000
386002850南方甑智定期开放混合发起式2.070050000.00003425000.0000
387002851南方品质混合4.90003665840.0000251110000.0000
388002863金信深圳成长混合5.4100214725.000014708700.0000
389002871华夏智胜价值成长股票A3.900011100.0000622710.0000
390002872华夏智胜价值成长股票C3.900011100.0000622710.0000
391002932圆信永丰强化收益债券A1.7400115300.00007898050.0000
392002933圆信永丰强化收益债券C1.7400115300.00007898050.0000
393002943广发多因子混合4.710058400.00004000400.0000
394002945大成盛世精选混合3.4700430000.000024123000.0000
395002946大成景盛一年定期开放债券A1.170035600.00002438600.0000
396002947大成景盛一年定期开放债券C1.170035600.00002438600.0000
397002952建信多因子量化股票2.490013300.0000911050.0000
398002959汇添富盈稳保本混合2.3400600000.000033660000.0000
399002961中欧双利债券A0.9000140000.00007854000.0000
400002962中欧双利债券C0.9000140000.00007854000.0000
401002969易方达丰和债券0.9700797391.000044733600.0000
402002979广发金融地产联接C0.200011421.0000640718.0000
403002982广发养老指数C1.5700192385.000013178400.0000
404002986泰康丰盈债券0.440012307.0000690423.0000
405003015中金沪深300指数A12.720046400.00002603040.0000
406003025新华红利回报混合1.20009800.0000549780.0000
407003030安信新目标混合A0.340040100.00002249610.0000
408003104泰达宏利定宏混合2.070016300.0000914430.0000
409003119博时鑫源混合A6.170091131.00005112450.0000
410003120博时鑫源混合C6.170091131.00005112450.0000
411003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.050012800.0000876800.0000
412003132德邦新回报灵活配置混合2.200052500.00002945250.0000
413003135金元顺安沣楹债券0.8500193000.000010827300.0000
414003147大成动态量化配置策略混合3.240041300.00002829050.0000
415003150中欧睿诚定期开放混合A2.2900138700.00009500950.0000
416003151中欧睿诚定期开放混合C2.2900138700.00009500950.0000
417003154华宝新活力混合3.640035000.00001963500.0000
418003166鹏华弘嘉混合C4.130092592.00005194410.0000
419003175华泰柏瑞多策略混合4.450043000.00002945500.0000
420003189汇添富保鑫保本混合2.2400200000.000011220000.0000
421003225鹏华兴润定期开放混合C1.460036300.00002036430.0000
422003232创金合信金融地产股票A8.25009300.0000521730.0000
423003233创金合信金融地产股票C8.25009300.0000521730.0000
424003261安信沪深300增强A5.050020300.00001138830.0000
425003292嘉实优势成长混合0.0900900.000050490.0000
426003293易方达科瑞灵活配置混合4.3400547293.000030703100.0000
427003301华夏鼎融债券A0.21007800.0000437580.0000
428003308中信建投睿利混合6.940023500.00001318350.0000
429003331博时乐臻定开混合8.1200113070.00006343230.0000
430003360前海开源瑞和债券A0.5000150800.000010329800.0000
431003361前海开源瑞和债券C0.5000150800.000010329800.0000
432003379信诚至选混合A0.390040000.00002244000.0000
433003380信诚至选混合C0.390040000.00002244000.0000
434003401工银可转债债券1.200039000.00002187900.0000
435003412鹏华弘康混合C1.160080000.00005480000.0000
436003416招商财经大数据股票3.10009700.0000544170.0000
437003432信诚至瑞混合A3.210041000.00002300100.0000
438003433信诚至瑞混合C3.210041000.00002300100.0000
439003446英大睿鑫灵活配置混合A6.600090000.00005049000.0000
440003447英大睿鑫灵活配置混合C6.600090000.00005049000.0000
441003456信达澳银新目标混合2.480050000.00003425000.0000
442003475前海联合沪深300指数6.020050400.00002827440.0000
443003477南方睿见混合0.450010600.0000594660.0000
444003496鹏华弘尚混合C0.690080000.00005480000.0000
445003501泰达睿智稳健混合1.790036400.00002042040.0000
446003548泰达宏利沪深300指数增强C8.1900252695.000014176200.0000
447003550泰达改革动力混合C2.3800150000.00008415000.0000
448003555华泰柏瑞睿利混合A2.540074494.00005102840.0000
449003561诺德成长精选混合A0.930087781.00004924510.0000
450003580泰康沪港深价值优选混合1.390025000.00001712500.0000
451003582中金量化多策略混合3.580081430.00004568220.0000
452003593国泰景气行业灵活配置混合5.0600788453.000044232200.0000
453003655信达澳银新财富混合3.720079800.00004476780.0000
454003689国泰鸿益灵活配置混合A6.7100200000.000013700000.0000
455003690国泰鸿益灵活配置混合C6.7100200000.000013700000.0000
456003697华夏睿磐泰盛定开混合0.12002900.0000162690.0000
457003713英大睿盛混合A1.810037724.00002584090.0000
458003714英大睿盛混合C1.810037724.00002584090.0000
459003755国泰普益灵活配置混合C3.390099942.00006846030.0000
460003761国泰宁益定期开放灵活配置混合C1.420011000.0000753500.0000
461003762国开开泰混合A0.11004400.0000246840.0000
462003763国开开泰混合C0.11004400.0000246840.0000
463003769中银品质生活混合3.910035637.00001999240.0000
464003778上投安瑞回报混合A0.2100500.000034250.0000
465003779上投安瑞回报混合C0.2100500.000034250.0000
466003804华安新丰利混合C6.9500218200.000012241000.0000
467003813泰康金泰3月定开混合0.58007000.0000392700.0000
468003826华夏鼎汇债券A0.24004600.0000258060.0000
469003827华夏鼎汇债券C0.24004600.0000258060.0000
470003831建信鑫瑞回报灵活配置混合2.1900164929.000011297600.0000
471003839易方达瑞通混合A0.8300101700.00005705370.0000
472003840易方达瑞通混合C0.8300101700.00005705370.0000
473003848中银广利混合A0.630067400.00003781140.0000
474003849中银广利混合C0.630067400.00003781140.0000
475003850中银锦利混合A2.4300100000.00005610000.0000
476003851中银锦利混合C2.4300100000.00005610000.0000
477003856国都聚鑫定期开放混合0.260016000.00001096000.0000
478003857前海开源周期优选混合A5.060047400.00002659140.0000
479003858前海开源周期优选混合C5.060047400.00002659140.0000
480003876华宝沪深300增强6.2700162300.00009105030.0000
481003882易方达瑞弘混合A1.6600180548.000010128700.0000
482003883易方达瑞弘混合C1.6600180548.000010128700.0000
483003885汇安沪深300指数增强C5.080011000.0000617100.0000
484003886汇安丰利混合A6.190039900.00002733150.0000
485003889汇安丰泽混合A8.6800180000.000010098000.0000
486003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.340080000.00004488000.0000
487003912泰达宏利启富混合A0.800026500.00001486650.0000
488003913泰达宏利启富混合C0.800026500.00001486650.0000
489003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.77001305526.000073240000.0000
490003950博时鑫润混合A5.930063743.00003575980.0000
491003951博时鑫润混合C5.930063743.00003575980.0000
492003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.8700319317.000017913700.0000
493003957安信新起点混合A5.870078900.00004426290.0000
494003958安信新起点混合C5.870078900.00004426290.0000
495003966中银润利混合A1.9200175600.00009851160.0000
496003967中银润利混合C1.9200175600.00009851160.0000
497003993前海开源沪港深核心驱动混合3.5800203800.000011433200.0000
498004000泰达睿选稳健混合1.740013100.0000734910.0000
499004076国联安锐意成长混合7.1600248000.000013912800.0000
500004083国联安鑫隆混合A4.4400154700.00008678670.0000
501004084国联安鑫隆混合C4.4400154700.00008678670.0000
502004119广发创新驱动混合2.8400104200.00005845620.0000
503004142招商盛合灵活混合A1.78008700.0000488070.0000
504004143招商盛合灵活混合C1.78008700.0000488070.0000
505004148圆信永丰多策略混合6.94001228152.000084128400.0000
506004153信诚新悦混合A2.510091043.00005107510.0000
507004165北信瑞丰增强回报定开混合0.340010800.0000605880.0000
508004175博时鑫泰混合A3.9400112928.00006335260.0000
509004190招商沪深300指数A6.8800136600.00007663260.0000
510004191招商沪深300指数C6.8800136600.00007663260.0000
511004202华夏睿磐泰兴混合0.66004500.0000252450.0000
512004205东方支柱产业灵活配置混合4.290014200.0000972700.0000
513004209大成智惠量化多策略混合4.570019500.00001093950.0000
514004218前海开源裕和定期开放混合0.84006600.0000370260.0000
515004228泰信鑫利混合C0.91006000.0000336600.0000
516004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.700040000.00002244000.0000
517004277浦银安盛安和回报定开混合C1.500043000.00002412300.0000
518004301国寿安保稳信混合A1.540043500.00002979750.0000
519004302国寿安保稳信混合C1.540043500.00002979750.0000
520004316前海开源沪港深裕鑫混合A4.050031900.00002185150.0000
521004317前海开源沪港深裕鑫混合C4.050031900.00002185150.0000
522004318国寿安保尊裕优化回报债券A2.830021939.00001502820.0000
523004319国寿安保尊裕优化回报债券C2.830021939.00001502820.0000
524004321前海开源沪港深强国产业混合3.4000141100.00009665350.0000
525004335华宝新飞跃混合3.700097500.00005469750.0000
526004341农银尖端科技灵活配置混合2.090038800.00002657800.0000
527004357南方智慧混合5.9300399401.000027359000.0000
528004359创金合信量化核心混合A5.430091206.00005116660.0000
529004360创金合信量化核心混合C5.430091206.00005116660.0000
530004361上投安通回报混合A0.27002000.0000137000.0000
531004362上投安通回报混合C0.27002000.0000137000.0000
532004442中欧康裕混合A0.510072000.00004039200.0000
533004443南方荣知混合A0.57004000.0000274000.0000
534004444南方荣知混合C0.57004000.0000274000.0000
535004455中欧康裕混合C0.510072000.00004039200.0000
536004476景顺长城沪港深领先科技股票4.5700333500.000018709400.0000
537004484泰达宏利业绩股票A8.4500109113.00006121240.0000
538004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.27002400.0000134640.0000
539004495博时量化平衡混合7.340054500.00003733250.0000
540004517南方安康混合2.050040000.00002740000.0000
541004571万家家瑞债券A0.97008300.0000465630.0000
542004572万家家瑞债券C0.97008300.0000465630.0000
543004576新华恒益量化灵活配置混合2.000022200.00001520700.0000
544004586鹏扬汇利债券C1.7800600000.000033660000.0000
545004604富国新活力灵活配置混合A0.5100900.000050490.0000
546004605富国新活力灵活配置混合C0.5100900.000050490.0000
547004606上投摩根优选多因子股票2.130037300.00002092530.0000
548004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.790081500.00004572150.0000
549004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.790081500.00004572150.0000
550004634前海联合泳涛混合4.780083000.00004656300.0000
551004635中信建投睿利混合C6.940023500.00001318350.0000
552004646华宝新优享混合4.640035100.00002404350.0000
553004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.600040000.00002244000.0000
554004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.600040000.00002244000.0000
555004668建信鑫泽回报灵活配置混合A4.870092400.00005183640.0000
556004669建信鑫泽回报灵活配置混合C4.870092400.00005183640.0000
557004686华夏研究精选股票3.4900387000.000021710700.0000
558004693前海联合泳隽混合5.5500355000.000019915500.0000
559004702南方金融混合7.180040000.00002244000.0000
560004707景顺长城睿成灵活配置混合A5.880097600.00005475360.0000
561004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.730015000.00001027500.0000
562004716信诚量化阿尔法股票6.000039500.00002215950.0000
563004719景顺长城睿成灵活配置混合C5.880097600.00005475360.0000
564004720华夏睿磐泰茂混合A0.270010100.0000566610.0000
565004721华夏睿磐泰茂混合C0.270010100.0000566610.0000
566004730建信量化事件驱动股票4.440068400.00003837240.0000
567004738上投摩根安隆回报混合A0.53009900.0000555390.0000
568004739上投摩根安隆回报混合C0.53009900.0000555390.0000
569004741农银区间策略混合2.560035300.00001980330.0000
570004746易方达上证50指数C8.850019633929.00001101460000.0000
571004763中科沃土沃嘉混合A7.390060000.00004110000.0000
572004764中科沃土沃嘉混合C7.390060000.00004110000.0000
573004802浦银安盛安久回报定开混合C1.070065000.00003646500.0000
574004814中欧红利优享灵活配置混合A3.760031600.00001772760.0000
575004815中欧红利优享灵活配置混合C3.760031600.00001772760.0000
576004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.080060000.00004110000.0000
577004845南华瑞盈混合发起A4.180010000.0000685000.0000
578004846南华瑞盈混合发起C4.180010000.0000685000.0000
579004888财通资管鑫逸混合A1.160038200.00002143020.0000
580004889财通资管鑫逸混合C1.160038200.00002143020.0000
581004898长安鑫恒回报混合C3.120012000.0000673200.0000
582004900财通资管鑫锐混合A1.340029300.00001643730.0000
583004901财通资管鑫锐混合C1.340029300.00001643730.0000
584004908长安鑫垚主题混合C3.190014800.00001013800.0000
585004926中航军民融合精选混合A3.860020000.00001122000.0000
586004927中航军民融合精选混合C3.860020000.00001122000.0000
587004934圆信永丰消费升级混合3.0700780000.000043758000.0000
588004936中航混改精选混合A3.970010000.0000561000.0000
589004937中航混改精选混合C3.970010000.0000561000.0000
590004951申万菱信价值优利混合4.480038600.00002165460.0000
591004959圆信永丰优悦生活混合3.80001021449.000069969300.0000
592004988人保双利混合A1.940019700.00001105170.0000
593004989人保双利混合B1.940019700.00001105170.0000
594004993中欧可转债债券A1.100038000.00002131800.0000
595004994中欧可转债债券C1.100038000.00002131800.0000
596005000泰康泉林量化价值精选混合A1.660088600.00004970460.0000
597005040鹏扬景兴混合C2.6900168200.00009436020.0000
598005053银河量化价值混合5.9500199300.000011180700.0000
599005061农银汇理永益定期开放混合1.250035600.00001997160.0000
600005078富国宝利增强债券1.38008200.0000460020.0000
601005081海富通量化多因子混合A4.980021237.00001191400.0000
602005082诺德量化蓝筹混合A2.5200400.000022440.0000
603005083诺德量化蓝筹混合C2.5200400.000022440.0000
604005104富荣福康混合A2.500014120.0000967220.0000
605005105富荣福康混合C2.500014120.0000967220.0000
606005109汇安多策略混合A4.9700259700.000014569200.0000
607005110汇安多策略混合C4.9700259700.000014569200.0000
608005111泰康泉林量化价值精选混合C1.660088600.00004970460.0000
609005115国泰量化价值精选混合A5.000047000.00002636700.0000
610005116国泰量化价值精选混合C5.000047000.00002636700.0000
611005117金信价值精选混合A9.320010000.0000685000.0000
612005118金信价值精选混合C9.320010000.0000685000.0000
613005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.580017503.0000981918.0000
614005120上投摩根量化多因子混合2.1400100900.00005660490.0000
615005123南方优享分红混合A4.90002557921.0000175218000.0000
616005126银河量化稳进混合3.440068900.00003865290.0000
617005133兴业量化混合1.260013800.0000774180.0000
618005140华夏睿磐泰荣混合A0.18002000.0000112200.0000
619005141华夏睿磐泰荣混合C0.18002000.0000112200.0000
620005173富荣富安债券A0.07001000.000056100.0000
621005174富荣富安债券C0.07001000.000056100.0000
622005177华夏睿磐泰利定开混合A0.20002500.0000140250.0000
623005178华夏睿磐泰利定开混合C0.20002500.0000140250.0000
624005183博时富时中国A股指数2.87001600.000089760.0000
625005225广发量化多因子混合5.100041300.00002316930.0000
626005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.48001550000.000086955000.0000
627005247国都量化精选混合1.500013000.0000729300.0000
628005258景顺长城量化平衡混合5.1800796300.000044672400.0000
629005259建信龙头企业股票7.2200378000.000025893000.0000
630005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.33003900.0000218790.0000
631005275中欧创新成长灵活配置混合A4.81001367074.000093644600.0000
632005280安信阿尔法定开混合4.51006600.0000452100.0000
633005282中金价值轮动混合A6.5400109000.00007466500.0000
634005290诺德新盛混合4.490023000.00001290300.0000
635005293诺德新旺混合3.68002000.0000112200.0000
636005295诺德天富混合5.760038600.00002165460.0000
637005325景顺长城泰恒回报混合A4.3600102500.00005750250.0000
638005328前海开源价值策略股票6.8400223091.000015281700.0000
639005351添富行业整合混合3.1100270000.000015147000.0000
640005355中金金序量化成长混合A3.310040000.00002740000.0000
641005358东方阿尔法精选混合A6.53001229938.000068999500.0000
642005370申万菱信价值优选灵活配置混合4.97008100.0000554850.0000
643005373中加紫金混合A1.540021600.00001211760.0000
644005379添富价值创造定开混合4.55001691005.000094865400.0000
645005400万家潜力价值混合A4.1700190700.000013063000.0000
646005405中金金序量化蓝筹混合A3.520038300.00002148630.0000
647005414创金合信国证A股指数A3.34006300.0000353430.0000
648005418申万菱信量化驱动混合4.7800120000.00006732000.0000
649005421中欧嘉泽灵活配置混合6.7500500000.000034250000.0000
650005429渤海汇金睿选混合A0.1600600.000033660.0000
651005443国金量化多策略混合1.160053208.00002984970.0000
652005445华宝价值发现混合4.0000567652.000031845300.0000
653005449华夏行业龙头混合3.50002483600.0000170127000.0000
654005450华夏稳盛混合3.92003040059.0000208244000.0000
655005459银河嘉谊混合A2.040029400.00001649340.0000
656005472富国价值驱动灵活配置混合A3.8600123172.00006909950.0000
657005481银华瑞泰灵活配置混合8.67003227913.0000181086000.0000
658005489中金衡优混合A0.850013900.0000779790.0000
659005498银华积极成长混合2.8000256100.000014367200.0000
660005502华泰紫金智能量化股票发起2.380040600.00002277660.0000
661005522华泰保兴吉年福混合1.030034000.00002329000.0000
662005530添富价值多因子股票5.4400158900.00008914290.0000
663005543银华心诚灵活配置混合3.87001184400.000081131400.0000
664005544银华瑞和灵活配置混合6.1800361200.000020263300.0000
665005549富国成长优选三年定开混合0.0000100.00005610.0000
666005563创金合信国证1000指数A4.29006700.0000375870.0000
667005567创金合信MSCI中国A股国际指数A3.030035000.00001963500.0000
668005576华泰柏瑞新金融地产混合5.1900378000.000025893000.0000
669005599汇安量化优选混合A0.84005600.0000314160.0000
670005630华安研究精选混合4.9600240921.000016503100.0000
671005635博时量化多策略股票A1.790043200.00002423520.0000
672005638农银汇理量化智慧动力混合3.6400237076.000013300000.0000
673005650万家量化同顺多策略混合A4.5800118100.00006625410.0000
674005658华夏沪深300ETF联接C0.040086300.00004841430.0000
675005662嘉实金融精选股票A7.48001574880.000088350800.0000
676005682财通资管消费精选混合2.2600100000.00006850000.0000
677005706兴业龙腾双益平衡混合0.770043100.00002952350.0000
678005711永赢惠添利灵活配置混合4.4900354900.000024310600.0000
679005742南方成安优选混合5.9200158600.000010864100.0000
680005760富国周期优势混合1.470021976.00001505360.0000
681005761招商MSCI中国A股国际通指数A3.70001984200.0000111314000.0000
682005794银华心怡灵活配置混合3.9400144400.00008100840.0000
683005799创金合信春来回报一年定开混合A0.680017300.00001185050.0000
684005802添富智能制造股票4.54004300000.0000241230000.0000
685005825申万菱信智能驱动股票2.160039500.00002705750.0000
686005906招商丰茂灵活混合发起式A3.8000159100.00008925510.0000
687005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.890096900.00005436090.0000
688005960博时量化价值股票A9.0500140000.00009590000.0000
689006007诺安积极配置混合A1.010030000.00002055000.0000
690006020广发沪深300指数增强A4.410086500.00004852650.0000
691006022富国大盘价值量化精选混合6.000076200.00004274820.0000
692006049恒越研究精选混合A5.8300110000.00006171000.0000
693006050恒越研究精选混合B6.7100128000.00008768000.0000
694006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强5.5200492100.000027606800.0000
695020005国泰金马稳健混合5.12001174974.000065916000.0000
696020010国泰金牛创新股票4.5500900000.000050490000.0000
697020011国泰沪深300指数A5.94002169138.0000121689000.0000
698020022国泰策略价值灵活配置混合4.650074300.00004168230.0000
699050002博时沪深300指数5.30005372134.0000301377000.0000
700050011博时信用债券A/B4.8500863626.000048449400.0000
701050013超大ETF联接0.0300800.000054800.0000
702050019博时转债增强债券A2.690091700.00005144370.0000
703070003嘉实稳健混合4.07001911700.0000107246000.0000
704070006嘉实服务增值行业混合6.50001500068.000084153800.0000
705070013嘉实研究精选股票3.74001598760.000089690400.0000
706070015嘉实多元债券A0.390027500.00001542750.0000
707070017嘉实量化阿尔法股票4.4300138700.00007781070.0000
708080001长盛成长价值混合1.310051500.00003527750.0000
709080002长盛创新先锋混合2.330037900.00002596150.0000
710080003长盛积极配置债券1.190071202.00003994430.0000
711080007长盛同鑫行业混合7.920040000.00002740000.0000
712080008长盛战略新兴产业混合5.970022800.00001561800.0000
713090008大成强化收益债券1.13002400.0000164400.0000
714090015大成内需增长股票3.4600208100.000011674400.0000
715100020富国天益价值股票5.14002397840.0000164252000.0000
716100022富国天瑞强势混合4.08001647500.000092424800.0000
717100026富国天合稳健股票4.13001364948.000093498900.0000
718100038富国沪深300增强6.54006859868.0000384839000.0000
719100056富国低碳环保股票6.09004618475.0000316366000.0000
720100060富国高新技术产业股票3.010082300.00005637550.0000
721110003易方达上证50指数A8.850019633929.00001101460000.0000
722110005易方达积极成长混合8.28002200031.0000150702000.0000
723110007易方达稳健收益债券A1.25001459128.000081857100.0000
724110010易方达价值成长混合6.30004979442.0000279347000.0000
725110012易方达科汇灵活配置混合3.5600965803.000054181500.0000
726110015易方达行业领先股票6.3400800000.000044880000.0000
727110017易方达增强回报债券A1.6300950000.000053295000.0000
728110020易方达沪深300ETF联接0.1200102305.00005739310.0000
729110027易方达安心回报债券A1.04001221734.000068539300.0000
730110030易方达沪深300量化增强6.23001094222.000061385900.0000
731150103银河银泰混合6.1000994500.000055791400.0000
732159919嘉实沪深300ETF6.430021497541.00001206010000.0000
733159923大成中证100ETF9.310055088.00003090440.0000
734159925南方开元沪深300ETF6.44001320014.000074052800.0000
735159940广发中证全指金融地产ETF9.4600542088.000030411100.0000
736160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.38004540.0000310990.0000
737160133南方天元新产业股票(LOF)3.9500504500.000028302400.0000
738160137南方中证互联网指数分级4.4500114400.00006417840.0000
739160311华夏蓝筹混合(LOF)8.67005043550.0000282943000.0000
740160314华夏行业股票(LOF)2.8600872423.000048942900.0000
741160323华夏磐泰混合(LOF)1.21007061.0000483678.0000
742160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.5200624900.000035056900.0000
743160512博时卓越品牌股票(LOF)8.0700400000.000022440000.0000
744160516博时证券保险指数分级13.4600364200.000020431600.0000
745160621鹏华丰和债券(LOF)A3.980043800.00003000300.0000
746160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0400127663.00007161890.0000
747160716嘉实基本面50指数(LOF)A7.05002605982.0000146196000.0000
748160718嘉实多利分级债券0.45004500.0000308250.0000
749160806长盛同庆5.020097087.00005446580.0000
750160807长盛沪深300指数(LOF)6.380046487.00002607920.0000
751160814长盛中证金融地产分级14.9500427057.000023957900.0000
752160910大成创新成长混合(LOF)4.39001585913.0000108635000.0000
753160915大成景丰债券(LOF)1.190025400.00001739900.0000
754161005富国天惠成长混合(LOF)A4.31004350550.0000244066000.0000
755161605融通蓝筹成长混合2.1000245300.000013761300.0000
756161607融通巨潮100指数(LOF)A8.8100977334.000054828400.0000
757161609融通动力先锋股票4.1900502000.000034387000.0000
758161610融通领先成长股票(LOF)3.14001436002.000080559700.0000
759161718招商沪深300高贝塔指数分级1.63003400.0000232900.0000
760161811银华沪深300指数分级6.5400128294.00007197290.0000
761161816银华中证等权90指数分级1.270029274.00002005270.0000
762161903万家行业优选股票(LOF)4.110067700.00004637450.0000
763162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.95007000.0000479500.0000
764162203泰达宏利稳定股票4.540091000.00005105100.0000
765162205泰达宏利风险预算混合1.200034900.00001957890.0000
766162208泰达宏利首选企业股票3.1400155900.00008745990.0000
767162209泰达宏利市值优选股票4.8200747000.000051169500.0000
768162210泰达宏利集利债券A0.5800143400.00008044740.0000
769162213泰达宏利沪深300指数增强A8.1900252695.000014176200.0000
770162414华宝新机遇混合A2.340044900.00002518890.0000
771162509国联安双禧中证100指数8.9500228458.000012816500.0000
772163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.7900222812.000015262600.0000
773163119申万菱信新兴健康指数2.010015100.00001034350.0000
774163402兴全趋势投资混合(LOF)9.300021534465.00001208080000.0000
775163406兴全合润分级股票8.38006536431.0000366694000.0000
776163407兴全沪深300指数(LOF)7.53002718800.0000152525000.0000
777163409兴全绿色投资股票(LOF)6.1600424981.000023841400.0000
778163411兴全精选混合4.6500600000.000041100000.0000
779163412兴全轻资产投资股票(LOF)7.09006399927.0000359036000.0000
780163415兴全商业模式优选股票6.18001204566.000067576200.0000
781163417兴全合宜混合A8.010038853561.00002179680000.0000
782163503天治核心成长股票(LOF)2.1600160000.00008976000.0000
783163803中银增长股票5.73001429400.000097913900.0000
784163805中银策略股票3.8800349052.000019581800.0000
785163807中银优选混合2.360089500.00006130750.0000
786163808中银中证100指数增强8.5200453324.000025431500.0000
787163810中银价值混合3.9900105915.00005941830.0000
788163827中银产业债定期开放债券(LOF)4.0800270088.000015151900.0000
789164508国富中证100指数增强分级8.710081300.00004560930.0000
790164814工银双债增强债券1.330010889.0000745896.0000
791164907交银中证互联网金融指数分级3.580044100.00003020850.0000
792165309建信沪深300指数(LOF)6.2000544932.000030570700.0000
793165310建信双利分级7.2000128834.00007227590.0000
794165312建信央视财经50指数分级6.11001348109.000075628900.0000
795165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2.3900200000.000013700000.0000
796165512信诚新机遇股票(LOF)5.06001077411.000060442800.0000
797165515信诚沪深300指数分级6.0800319375.000017916900.0000
798165516信诚周期轮动股票(LOF)2.9100130000.00007293000.0000
799165521信诚中证800金融指数分级13.66001835497.0000102971000.0000
800165526信诚新旺混合(LOF)A3.33003400.0000190740.0000
801166001中欧新趋势股票(LOF)5.48001539313.000086355500.0000
802166002中欧新蓝筹混合A4.94003923574.0000220112000.0000
803166005中欧价值发现混合A2.35004519213.0000253528000.0000
804166006中欧行业成长混合4.99004191405.0000287111000.0000
805166009中欧新动力股票(LOF)3.8100400000.000027400000.0000
806166019中欧价值智选混合A8.7200294300.000020159600.0000
807166020中欧成长优选混合A2.880050000.00003425000.0000
808166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.7900822112.000046120500.0000
809166802浙商沪深300指数分级6.930068228.00003827590.0000
810167301方正富邦保险主题指数分级27.56002660061.0000149229000.0000
811167601国金沪深300指数增强7.280030372.00001703870.0000
812167702德邦量化优选股票(LOF)A3.000044700.00002507670.0000
813168001国寿安保中证养老产业指数分级1.890019468.00001092150.0000
814168102九泰锐富事件驱动混合3.0300275400.000015449900.0000
815168108九泰锐诚混合2.830096800.00005430480.0000
816180002银华保本增值混合0.190055200.00003781200.0000
817180003银华-道琼斯88指数A6.76002228674.0000125029000.0000
818180012银华富裕主题股票4.48004491791.0000251989000.0000
819180013银华领先策略股票6.0900767500.000052573800.0000
820180015银华增强收益债券1.870060700.00003405270.0000
821180018银华和谐主题混合4.6700216344.000012136900.0000
822180033银华上证50等权ETF联接0.11001302.000089187.0000
823202001南方稳健成长混合3.4800905050.000061995900.0000
824202002南方稳健成长贰号混合3.4800810000.000055485000.0000
825202003南方绩优成长股票A3.93002648700.0000181436000.0000
826202005南方成份精选股票3.78002000020.0000112201000.0000
827202007南方隆元产业主题股票4.17001384600.000077676100.0000
828202011南方优选价值股票3.1100615287.000034517600.0000
829202015南方开元沪深300ETF联接A0.280050013.00002805730.0000
830202019南方策略优化股票1.9500184847.000010369900.0000
831202023南方优选成长混合A3.4200600205.000033671500.0000
832202211南方中证100指数A8.4700221800.000012443000.0000
833202212南方平衡混合3.0700110000.00007535000.0000
834206013鹏华宏观混合3.250023100.00001582350.0000
835210001金鹰成份优选混合3.2700150000.000010275000.0000
836210005金鹰主题优势股票5.8300155500.000010651800.0000
837213002宝盈泛沿海增长股票8.90001308557.000073410000.0000
838213003宝盈策略增长股票1.8700510580.000028643500.0000
839213007宝盈增强收益债券A/B1.400020000.00001370000.0000
840213008宝盈资源优选股票6.07001667200.000093529900.0000
841213010宝盈中证100指数增强8.8200320890.000018001900.0000
842217001招商安泰股票2.2400144778.00009917290.0000
843217002招商安泰平衡混合6.750044200.00002479620.0000
844217009招商核心价值混合2.1800300900.000016880500.0000
845217010招商大盘蓝筹股票2.1400123300.00006917130.0000
846217013招商中小盘精选股票3.990083085.00005691320.0000
847217027招商央视财经50指数A6.3800436812.000024505200.0000
848229002泰达宏利逆向股票5.4400367500.000020616800.0000
849233015大摩量化配置股票4.0700393500.000022075400.0000
850240002华宝宝康配置混合1.560069000.00004726500.0000
851240004华宝兴业动力组合股票6.1100750000.000051375000.0000
852240009华宝兴业先进成长股票3.0200362797.000024851600.0000
853240011华宝兴业大盘精选股票5.140053800.00003685300.0000
854240014华宝中证100指数8.8200911928.000051159200.0000
855240016华宝上证180价值ETF联接0.12002800.0000157080.0000
856240017华宝兴业新兴产业股票2.9700164700.000011282000.0000
857240019华宝银行ETF联接A0.17001700.0000116450.0000
858257050国联安主题驱动股票4.320059000.00004041500.0000
859260103景顺长城动力平衡混合4.4800931519.000052258200.0000
860260110景顺长城精选蓝筹股票4.76003000000.0000168300000.0000
861260111景顺长城公司治理股票1.10008575.0000587388.0000
862260116景顺长城核心竞争力股票5.64002000000.0000112200000.0000
863260117景顺长城支柱产业股票7.0700253000.000014193300.0000
864270001广发聚富混合1.2000299207.000016785500.0000
865270002广发稳健增长混合1.73001500000.000084150000.0000
866270005广发聚丰股票2.61002047863.0000140279000.0000
867270006广发策略优选混合3.65001580651.000088674500.0000
868270010广发沪深300指数A0.0000900.000050490.0000
869270021广发聚瑞股票4.9000650913.000036516200.0000
870270022广发内需增长混合4.9800188800.000010591700.0000
871310328申万菱信新动力股票4.8100527227.000029577400.0000
872310398申万菱信沪深300价值指数12.32004427159.0000248364000.0000
873320001诺安平衡混合7.92001890649.0000106065000.0000
874320010诺安中证100指数8.7300270038.000015149100.0000
875320015诺安行业轮动混合4.7600243400.000016672900.0000
876320016诺安多策略股票7.910048000.00002692800.0000
877320018诺安新动力灵活配置混合5.010058100.00003979850.0000
878340001兴全可转债混合1.4100573935.000039314500.0000
879340006兴全全球视野股票4.3700866588.000059361300.0000
880340007兴全社会责任股票8.59007389983.0000414578000.0000
881350001天治财富增长混合2.840029900.00002048150.0000
882350007天治趋势精选混合2.71009500.0000532950.0000
883350008天治成长精选股票3.960011000.0000617100.0000
884350009天治稳定收益债券7.320016200.0000908820.0000
885360001光大保德信量化股票5.42001688815.0000115684000.0000
886370023上投摩根中证消费指数4.470023118.00001296920.0000
887373010上投摩根双息平衡混合2.3900586500.000032902600.0000
888376510上投摩根大盘蓝筹股票5.9800252000.000014137200.0000
889378010上投摩根成长先锋股票2.85001454385.000081591000.0000
890379010上投摩根中小盘股票3.0900193000.000013220500.0000
891399001中海上证50指数增强14.2700372101.000020874900.0000
892400001东方龙混合3.7600200000.000011220000.0000
893400003东方精选混合2.4400550000.000037675000.0000
894400007东方策略成长股票4.1100235000.000016097500.0000
895400025东方新兴成长混合2.470065000.00004452500.0000
896400032东方主题精选混合6.0600100000.00005610000.0000
897410008华富中证100指数8.7200136428.00007653610.0000
898420001天弘精选混合4.7700742284.000050846500.0000
899420009天弘安康颐养混合0.380055066.00003089200.0000
900450003国富潜力组合股票5.2100937000.000064184500.0000
901450004国富深化价值股票2.220053178.00003642690.0000
902450008国富沪深300指数6.0800137462.00007711620.0000
903450010国富策略回报混合4.900030000.00002055000.0000
904450011国富研究精选股票3.910033000.00002260500.0000
905470007汇添富上证综合指数2.3300554290.000031095700.0000
906470008汇添富策略回报股票4.3000680000.000046580000.0000
907470009汇添富民营活力股票3.34001964079.0000110185000.0000
908470021汇添富理财21天债券发起式A2.160032000.00001795200.0000
909470058汇添富可转债债券A2.2000150000.00008415000.0000
910470098汇添富逆向投资股票8.3100900000.000050490000.0000
911481001工银核心价值股票3.63002471033.0000138625000.0000
912481004工银稳健成长股票4.1300472200.000032345700.0000
913481006工银红利股票4.3100302700.000020735000.0000
914481009工银沪深300指数A6.05003913132.0000219527000.0000
915481017工银量化策略股票3.940080866.00004536580.0000
916485114工银添颐债券A3.7400400000.000022440000.0000
917501001财通多策略精选混合8.7600541400.000037085900.0000
918501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.350049012.00003357320.0000
919501015财通多策略升级混合(LOF)10.00002095795.0000143562000.0000
920501026财通多策略福享混合(LOF)2.6300840480.000057572900.0000
921501028财通福瑞混合发起2.8600442000.000030277000.0000
922501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)4.8100172000.00009649200.0000
923501043汇添富沪深300指数(LOF)A6.0800115700.00006490770.0000
924501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A12.91002108491.0000118286000.0000
925501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.10001406685.000096357900.0000
926501055财通福佑定开混合发起9.250089000.00006096500.0000
927502020国金上证50分级12.470082600.00004633860.0000
928502036大成中证互联网金融指数分级3.530024600.00001685100.0000
929502040长盛上证50指数分级11.360034700.00001946670.0000
930502048易方达上证50指数分级13.24001378567.000077337600.0000
931510080长盛全债指数增强债券1.030015000.0000841500.0000
932510081长盛动态精选混合3.7600170000.00009537000.0000
933510300华泰柏瑞沪深300ETF6.490038515274.00002160710000.0000
934510310易方达沪深300发起式ETF6.37005628930.0000315783000.0000
935510330华夏沪深300ETF6.390025981331.00001457550000.0000
936510360广发沪深300ETF6.43002534788.0000142202000.0000
937510380国寿安保沪深300ETF6.4500646400.000036263000.0000
938510680万家上证380ETF13.960012100.0000678810.0000
939510710博时上证50ETF13.92001440300.000080800800.0000
940510800建信上证50ETF13.9600277840.000015586800.0000
941512070易方达沪深300非银ETF40.21007966188.0000446903000.0000
942512090易方达MSCI中国A股国际通ETF3.8100653900.000036683800.0000
943512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.7900936078.000052514000.0000
944512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.8300759400.000042602300.0000
945512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.8600590420.000033122600.0000
946512550嘉实富时中国A50ETF11.8800177417.00009953090.0000
947512640嘉实中证金融地产ETF15.3100125800.00007057380.0000
948512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.8000363838.000020411300.0000
949519001银华价值优选股票6.22003357475.0000229987000.0000
950519008汇添富优势精选混合6.98002400000.0000134640000.0000
951519035富国天博创新股票3.6200911800.000051152000.0000
952519039长盛同德主题股票1.2700229851.000012894600.0000
953519066汇添富蓝筹稳健混合9.19006300000.0000353430000.0000
954519068汇添富成长焦点股票9.36008200021.0000460021000.0000
955519069汇添富价值精选股票6.680010000055.0000561003000.0000
956519099新华灵活主题股票4.150017100.0000959310.0000
957519100长盛中证100指数8.8100515084.000028896200.0000
958519156新华行业灵活配置混合A2.4500485900.000033284200.0000
959519165新华鑫利灵活配置混合3.590011449.0000642289.0000
960519167新华精选低波动股票4.660013400.0000917900.0000
961519180万家180指数8.63001893682.0000106236000.0000
962519193万家消费成长股票4.1600113500.00007774750.0000
963519619银河君荣混合A7.9100133000.00007461300.0000
964519627银河君润混合A0.370040000.00002244000.0000
965519640银河鸿利混合A0.370040000.00002244000.0000
966519642银河智造混合6.030083400.00004678740.0000
967519651银河转型混合3.8900501818.000028152000.0000
968519655银河服务混合3.0100600000.000033660000.0000
969519656银河灵活配置混合A5.1400104500.00005862450.0000
970519668银河成长股票5.5800195500.000010967600.0000
971519670银河行业股票3.8400633377.000035532400.0000
972519671银河沪深300指数12.41001078796.000060520500.0000
973519673银河康乐股票2.5700180000.000010098000.0000
974519679银河主题策略股票6.1900625622.000035097400.0000
975519686交银上证180公司治理ETF联接0.200012600.0000706860.0000
976519692交银成长股票4.39001614186.000090555800.0000
977519694交银蓝筹股票6.94002544300.0000142735000.0000
978519752交银新回报灵活配置混合A0.910080000.00004488000.0000
979519755交银多策略回报灵活配置混合A1.900040000.00002740000.0000
980519768交银优选回报灵活配置混合A0.600080000.00004488000.0000
981519770交银优择回报灵活配置混合A0.610080000.00004488000.0000
982519779交银沪港深价值精选混合2.5100200000.000011220000.0000
983519918华夏兴和混合3.6900170100.000011651800.0000
984530001建信恒久价值股票4.5300498900.000034174600.0000
985530003建信优选成长股票5.43001337600.000091625600.0000
986530005建信优化配置混合4.54001130200.000077418700.0000
987530010建信上证社会责任ETF联接0.43007200.0000403920.0000
988530011建信内生动力股票7.2500343800.000023550300.0000
989530012建信积极配置混合2.990065800.00004507300.0000
990530016建信恒稳价值混合7.870050000.00003425000.0000
991530019建信社会责任股票2.20007807.0000534780.0000
992540002汇丰晋信龙腾股票3.0300335318.000018811300.0000
993540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.6400395600.000022193200.0000
994550002信诚精萃成长股票2.4700800000.000044880000.0000
995550003信诚盛世蓝筹股票5.7400759675.000042617800.0000
996550008信诚优胜精选股票2.1500600000.000033660000.0000
997550015信诚至远混合A0.34003000.0000168300.0000
998570005诺德成长优势股票2.7200919100.000051561500.0000
999580008东吴新产业精选股票9.0700179546.000010072500.0000
1000590003中邮核心优势混合5.0800329906.000022598600.0000
1001620002金元惠理成长动力混合5.770012400.0000849400.0000
1002620003金元惠理丰利债券0.8900369900.000020751400.0000
1003620004金元惠理价值增长股票9.650021400.00001465900.0000
1004630005华商动态阿尔法混合3.0200400000.000027400000.0000
1005630006华商产业升级股票3.8500111630.00006262440.0000
1006630010华商价值精选股票3.3900446710.000025060400.0000
1007630015华商大盘量化精选混合2.5800210000.000014385000.0000
1008660001农银行业成长股票2.6300686300.000047011600.0000
1009660003农银平衡双利混合2.6200126100.00008637850.0000
1010660004农银策略价值股票2.6100124700.00008541950.0000
1011660006农银汇理大盘蓝筹股票2.9600109700.00006154170.0000
1012660008农银汇理沪深300指数A6.0900754538.000042329600.0000
1013660010农银策略精选混合4.2100960405.000065787700.0000
1014660012农银汇理消费主题股票3.1600386775.000026494100.0000
1015660015农银汇理行业轮动股票2.630086100.00005897850.0000
1016673010西部利得新动向混合3.2200100000.00005610000.0000
1017673020西部利得成长精选混合1.45006000.0000336600.0000
1018673071西部利得新动力混合A1.980061500.00004212750.0000
1019673081西部利得祥运混合A2.390012000.0000822000.0000
1020673090西部利得个股精选股票2.190029700.00002034450.0000
1021673100西部利得沪深300指数增强A5.570017100.0000959310.0000
1022673120西部利得新富混合1.860022000.00001507000.0000
1023690001民生加银品牌蓝筹混合4.290088899.00006089580.0000
1024690002民生增强收益债券A1.3600243600.000016686600.0000
1025690005民生加银内需增长股票6.1000160700.000011008000.0000
1026690006民生加银信用双利债券A1.3500267400.000018316900.0000
1027690009民生加银红利回报混合4.240060100.00004116850.0000
1028710002富安达策略精选混合2.1700144905.00009925990.0000
1029762001国金通用国鑫发起8.1700312100.000017508800.0000
1030770001德邦优化配置股票6.270036200.00002030820.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合3.84005099903.0000128518000.0000
2000017财通可持续混合3.4100157751.00003975330.0000
3000021华夏优势增长股票2.34003831562.0000117591000.0000
4000039农银高增长股票3.6400414747.000012728600.0000
5000045工银产业债债券A0.5100110000.00002772000.0000
6000046工银产业债债券B0.5100110000.00002772000.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.020082100.00002068920.0000
8000056建信消费升级混合2.240052200.00001602020.0000
9000065国富焦点驱动混合2.74001526810.000038475600.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.9200734200.000018501800.0000
11000107富国信用增强债券A0.230025000.0000630000.0000
12000109富国信用增强债券C0.230025000.0000630000.0000
13000120中银美丽中国股票4.320058153.00001465460.0000
14000121华夏永福混合A1.5800182500.00005600920.0000
15000125上投摩根天颐年丰混合A0.950057700.00001770810.0000
16000142融通通泰保本A0.110046400.00001169280.0000
17000176嘉实沪深300指数研究增强2.7300685219.000017267500.0000
18000199国泰策略收益灵活配置混合4.670093200.00002348640.0000
19000251工银金融地产股票7.52008817893.0000222211000.0000
20000256上投摩根红利回报混合0.710019400.0000488880.0000
21000259农银区间收益混合3.0700839106.000021145500.0000
22000309大摩品质生活精选股票7.20001063055.000026789000.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强5.180014292433.0000438635000.0000
24000368汇添富沪深300安中指数1.6000156089.00004790370.0000
25000410益民服务领先混合3.030073300.00002249580.0000
26000411景顺长城优质成长股票3.420092200.00002829620.0000
27000414嘉实绝对收益策略定期混合1.970035322.0000890114.0000
28000423前海开源事件驱动混合A2.8600203600.00006248480.0000
29000435建信稳定添利债券A0.990032000.0000982080.0000
30000507泰达宏利宏达混合A2.9800333200.00008396640.0000
31000508泰达宏利宏达混合B2.9800333200.00008396640.0000
32000511国泰国策驱动灵活配置混合3.990075000.00002301750.0000
33000512国泰结构转型灵活配置混合0.810016000.0000403200.0000
34000520上银新兴价值成长股票8.7300580000.000014616000.0000
35000527南方新优享混合A2.78003665400.0000112491000.0000
36000566华泰柏瑞创新升级混合3.4500811363.000024900700.0000
37000567广发聚祥灵活混合4.5100410900.000012610500.0000
38000573天弘通利混合1.6600452624.000011406100.0000
39000577安信价值精选股票4.81007633340.0000192360000.0000
40000587大成灵活配置混合2.7500184918.00005675130.0000
41000591中银健康生活股票5.2900110609.00003394590.0000
42000609华商新量化混合4.0400400000.000012276000.0000
43000613国寿安保沪深300ETF联接2.7700463334.000014219700.0000
44000628大成高新技术产业股票4.0700549710.000016870600.0000
45000656前海开源沪深300指数2.220011703.0000294916.0000
46000664国联安通盈混合1.200028300.0000713160.0000
47000667工银绝对收益混合发起A1.060031700.0000798840.0000
48000672工银绝对收益混合发起B1.060031700.0000798840.0000
49000695大成景益平稳收益混合0.590050000.00001534500.0000
50000717融通转型三动力灵活配置混合3.3700248274.00006256500.0000
51000753华宝量化对冲混合A1.5600346400.00008729280.0000
52000761国富健康优质生活股票5.860020000.0000504000.0000
53000822东海美丽中国灵活配置混合3.750015900.0000400680.0000
54000887上投摩根稳进回报混合0.61009400.0000236880.0000
55000893工银创新动力股票3.7900878500.000022138200.0000
56000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式7.2800730800.000018416200.0000
57000928中融国企改革混合2.050076085.00001917340.0000
58000961天弘沪深300指数A2.59002153572.000054270000.0000
59000963兴业多策略混合3.4200746692.000018816600.0000
60000967华泰柏瑞创新动力混合3.5300179400.00005505790.0000
61000971诺安新经济股票6.5400574500.000017631400.0000
62000992广发对冲套利定开混合2.0400132200.00003331440.0000
63001000中欧明睿新起点混合4.99001925226.000048515700.0000
64001008工银国企改革股票7.66004112415.0000103633000.0000
65001011华夏希望债券A0.3100101564.00003117000.0000
66001013华夏希望债券C0.3100101564.00003117000.0000
67001017泰达改革动力混合A2.2300312954.00007886440.0000
68001043工银美丽城镇股票3.3300467509.000014347900.0000
69001047光大保德信国企改革股票2.97001000000.000030690000.0000
70001048富国新兴产业股票4.99003557792.000089656400.0000
71001053南方创新经济混合2.82001089000.000033421400.0000
72001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.3900380000.00009576000.0000
73001075宝盈转型动力混合5.53003226724.000081313400.0000
74001102前海开源国家比较优势混合7.0300543485.000016679600.0000
75001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.400073800.00002264920.0000
76001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.400073800.00002264920.0000
77001118华宝事件驱动混合2.56001700002.000042840100.0000
78001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.9700200000.00005040000.0000
79001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.9700200000.00005040000.0000
80001124融通通泰保本C0.110046400.00001169280.0000
81001135益民品质升级混合5.7200302116.00009271940.0000
82001140工银总回报灵活配置混合3.4100999916.000030687400.0000
83001141泰达宏利创盈混合A6.8100300000.00007560000.0000
84001142泰达宏利创盈混合B6.8100300000.00007560000.0000
85001143华商量化进取混合3.42002199957.000067516700.0000
86001154北信瑞丰平安中国主题混合3.890058500.00001795360.0000
87001170泰达宏利复兴混合5.31002031394.000051191100.0000
88001181南方改革机遇混合4.80001800000.000045360000.0000
89001191鹏华弘润灵活配置混合C0.3000138400.00004247500.0000
90001196东方鼎新灵活配置混合2.5700215300.00005425560.0000
91001199创金合信聚利债券A2.120027000.0000680400.0000
92001200创金合信聚利债券C2.120027000.0000680400.0000
93001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.550050000.00001260000.0000
94001208诺安低碳经济股票3.60001400022.000042966700.0000
95001219上投摩根动态多因子混合1.5000254200.00007801400.0000
96001220民生加银研究精选混合2.1500427826.000010781200.0000
97001226中邮稳健添利灵活配置混合0.4900100000.00003069000.0000
98001229德邦福鑫灵活配置混合A2.820030000.0000756000.0000
99001231银华泰利A4.520020000.0000504000.0000
100001237博时上证50ETF联接A0.260028800.0000725760.0000
101001253建信回报灵活配置混合1.1900192600.00005910890.0000
102001264银华恒利灵活配置混合2.910059900.00001509480.0000
103001267泰达宏利蓝筹混合3.9900142800.00004382530.0000
104001272兴业聚利灵活配置混合3.8700238600.00006012720.0000
105001280银华聚利灵活配置混合5.7600737741.000022641300.0000
106001291大摩量化多策略股票2.6000417500.000010521000.0000
107001306中欧永裕混合A6.97003301303.000083192800.0000
108001307中欧永裕混合C6.97003301303.000083192800.0000
109001318东方新策略灵活配置混合A3.030095700.00002937030.0000
110001324华宝新价值混合0.640094590.00002383670.0000
111001355广发聚泰混合A2.850079200.00001995840.0000
112001359国联安添鑫灵活配置混合A2.000017700.0000446040.0000
113001370中银新趋势混合4.7500350000.00008820000.0000
114001392国富金融地产混合A3.460030900.0000778680.0000
115001393国富金融地产混合C3.460030900.0000778680.0000
116001396建信互联网+产业升级股票2.8700832300.000025543300.0000
117001405东方红策略精选混合A2.1400300000.00009207000.0000
118001406东方红策略精选混合C2.1400300000.00009207000.0000
119001411诺安创新驱动混合A0.3300101900.00002567880.0000
120001416嘉实事件驱动股票2.17003058852.000093876200.0000
121001419泰达宏利新思路混合A2.0500106800.00002691360.0000
122001466华富永鑫灵活配置混合A0.2100400.000010080.0000
123001467华富永鑫灵活配置混合C0.2100400.000010080.0000
124001469广发金融地产联接A0.130016783.0000422932.0000
125001470融通通鑫灵活配置混合0.2700118400.00002983680.0000
126001473建信大安全战略精选股票3.6700157100.00003958920.0000
127001490汇添富国企创新股票3.1300631779.000015920800.0000
128001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.25004700.0000118440.0000
129001541汇添富民营新动力股票2.5400320000.00009820800.0000
130001548天弘上证50指数A5.63001601477.000040357200.0000
131001549天弘上证50指数C5.63001601477.000040357200.0000
132001570南方利安灵活配置混合A0.600095700.00002411640.0000
133001577嘉实低价策略股票5.5600390000.00009828000.0000
134001580南方利安灵活配置混合C0.600095700.00002411640.0000
135001588天弘中证800指数A1.960066300.00001670760.0000
136001594天弘中证银行指数A13.28002497193.000062929300.0000
137001596信诚新泽混合A1.8200146206.00003684390.0000
138001605国富沪港深成长精选股票3.6200198799.00006101140.0000
139001614东方区域发展混合7.740090000.00002268000.0000
140001623兴业国企改革混合5.6800653509.000016468400.0000
141001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.3000133914.00003374630.0000
142001650工银丰收回报灵活配置混合A0.490040000.00001008000.0000
143001651工银新蓝筹股票5.0600584931.000014740300.0000
144001677中银战略新兴产业股票4.1600309900.00009510830.0000
145001686安信新动力混合A2.910020000.0000504000.0000
146001688嘉实新起点混合A0.220034600.00001061870.0000
147001708东兴改革精选混合3.220025000.0000630000.0000
148001725汇添富高端制造股票7.08008834839.0000222638000.0000
149001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.550050000.00001260000.0000
150001730兴银大健康混合2.510090000.00002762100.0000
151001744诺安进取回报混合1.5800100600.00003087410.0000
152001755嘉实新思路混合0.3900114900.00002895480.0000
153001758嘉实研究增强混合4.0700475400.000011980100.0000
154001761广发安宏回报混合A0.000075.00002302.0000
155001777德邦多元回报灵活配置混合A4.870062400.00001915060.0000
156001781建信现代服务业股票4.120044427.00001119560.0000
157001791大成绝对收益混合发起A2.360045800.00001154160.0000
158001798泰康新回报灵活配置混合A3.230057300.00001758540.0000
159001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.33002832119.000071369400.0000
160001816汇添富新睿精选混合A2.4400121100.00003716560.0000
161001829北信瑞丰中国智造主题混合2.730089200.00002247840.0000
162001849前海开源强势共识100强股票2.940020100.0000616869.0000
163001866北信瑞丰新成长混合3.6300100000.00003069000.0000
164001875前海开源沪港深优势精选混合1.0400282600.00008672990.0000
165001901前海开源沪港深隆鑫混合A2.5200354800.000010888800.0000
166001910泰康新机遇灵活配置混合3.66002875828.000072470900.0000
167001940农银汇理现代农业加混合2.450067900.00001711080.0000
168001947上投摩根安鑫回报混合A0.29006600.0000166320.0000
169001951金鹰改革红利混合3.7300120000.00003682800.0000
170001972前海开源沪港深智慧生活混合6.7900199600.00006125720.0000
171001974景顺长城量化新动力股票3.7400885694.000027181900.0000
172002006工银新得益混合0.870050000.00001260000.0000
173002011华夏红利混合2.63007102192.0000178975000.0000
174002031华夏策略混合2.7700658800.000020218600.0000
175002049融通新机遇灵活配置混合0.2900118283.00002980730.0000
176002051诺安创新驱动混合C0.3300101900.00002567880.0000
177002062国泰国策驱动灵活配置混合C3.990075000.00002301750.0000
178002063国泰结构转型灵活配置混合C0.810016000.0000403200.0000
179002065景顺长城景盛双息收益债券A0.960012000.0000368280.0000
180002072长安鑫利优选混合C3.8800125100.00003152520.0000
181002087国富新机遇混合A1.1100114534.00002886260.0000
182002106德邦福鑫灵活配置混合C2.820030000.0000756000.0000
183002111华宝新起点混合0.460099400.00003050590.0000
184002118广发安盈混合A2.3100158600.00003996720.0000
185002133广发鑫益混合2.3800927200.000028455800.0000
186002135广发鑫源混合A1.7800140800.00003548160.0000
187002156长盛盛世混合A5.2500185646.00004678280.0000
188002161银华万物互联灵活配置混合5.6000206800.00006346690.0000
189002166华夏永福混合C1.5800182500.00005600920.0000
190002180中银移动互联混合2.100074582.00001879470.0000
191002189农银汇理国企改革混合3.9900149700.00004594290.0000
192002192东方鼎新灵活配置混合C2.5700215300.00005425560.0000
193002211嘉实新财富混合0.4100121900.00003071880.0000
194002212嘉实新起航混合0.4300126700.00003192840.0000
195002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式3.3700183500.00005631620.0000
196002231华夏新趋势混合A1.8900149300.00003762360.0000
197002263泰达宏利大数据混合A2.910064700.00001630440.0000
198002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.190042000.00001288980.0000
199002303金鹰智慧生活混合6.440027900.0000856251.0000
200002307银华多元视野灵活配置混合1.980086300.00002174760.0000
201002314泰达宏利新思路混合B2.0500106800.00002691360.0000
202002319大成一带一路灵活配置混合3.9200269731.00008278040.0000
203002326银华聚利C5.7600737741.000022641300.0000
204002328银华泰利灵活配置混合C4.520020000.0000504000.0000
205002331泰康安泰回报混合1.070046200.00001417880.0000
206002340富国价值优势混合4.5300214381.00006579350.0000
207002378建信弘利灵活配置混合6.6500500000.000015345000.0000
208002384九泰鸿祥服务升级混合1.8900144500.00003641400.0000
209002415融通通盈保本混合0.120020000.0000613800.0000
210002430中银丰利混合A1.7900350000.00008820000.0000
211002434中银宏利混合A1.4100281200.00007086240.0000
212002436上投摩根红利回报混合C0.710019400.0000488880.0000
213002437上投摩根天颐年丰混合C0.950057700.00001770810.0000
214002446广发稳鑫保本混合1.0800325534.00008203460.0000
215002455民生加银鑫喜混合0.210049000.00001503810.0000
216002472光大保德信先进服务业混合3.6900205932.00005189490.0000
217002485国联安通盈混合C1.200028300.0000713160.0000
218002501银华远景债券0.740065500.00001650600.0000
219002527南方安享绝对收益2.470043600.00001338080.0000
220002545东方岳灵活配置混合2.5600188900.00004760280.0000
221002585建信兴利灵活配置混合1.8700100000.00003069000.0000
222002604华夏新起点混合3.1300130136.00003993870.0000
223002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.3600112400.00002832480.0000
224002670万家沪深300指数增强A2.300090300.00002275560.0000
225002681金鹰元和灵活配置混合A0.040012000.0000302400.0000
226002694中银新蓝筹混合4.260086803.00002187440.0000
227002707大摩科技领先混合4.1400178985.00005493050.0000
228002745北信瑞丰丰利混合0.42004300.0000131967.0000
229002746汇添富多策略定开混合5.07004099811.0000103315000.0000
230002772光大保德信产业新动力混合3.5400114576.00002887320.0000
231002802广发东财大数据混合2.5400105000.00003222450.0000
232002833华夏新锦绣混合A1.7400105100.00002648520.0000
233002834华夏新锦绣混合C1.7400105100.00002648520.0000
234002952建信多因子量化股票0.880010500.0000322245.0000
235002961中欧双利债券A0.4100140000.00003528000.0000
236002962中欧双利债券C0.4100140000.00003528000.0000
237002969易方达丰和债券1.06001630208.000050031100.0000
238002979广发金融地产联接C0.130016783.0000422932.0000
239002986泰康丰盈债券0.860046400.00001424020.0000
240003028安信新优选混合A1.0300120000.00003024000.0000
241003030安信新目标混合A0.7400193800.00004883760.0000
242003135金元顺安沣楹债券1.1200569000.000014338800.0000
243003147大成动态量化配置策略混合3.070087300.00002679240.0000
244003154华宝新活力混合3.600077000.00001940400.0000
245003167前海开源鼎瑞债券A1.55001176046.000036092900.0000
246003168前海开源鼎瑞债券C1.55001176046.000036092900.0000
247003222新华丰利债券C0.940015168.0000382234.0000
248003232创金合信金融地产股票A7.370018500.0000466200.0000
249003233创金合信金融地产股票C7.370018500.0000466200.0000
250003234信诚至利混合A2.05004000.0000100800.0000
251003235信诚至利混合C2.05004000.0000100800.0000
252003293易方达科瑞灵活配置混合2.5600719372.000018128200.0000
253003308中信建投睿利混合8.840066700.00001680840.0000
254003360前海开源瑞和债券A1.81001211351.000037176400.0000
255003361前海开源瑞和债券C1.81001211351.000037176400.0000
256003378泰康策略优选混合5.11001275090.000032132300.0000
257003379信诚至选混合A0.5500127800.00003220560.0000
258003380信诚至选混合C0.5500127800.00003220560.0000
259003414泰达宏利创金混合A3.5700239600.00006037920.0000
260003415泰达宏利创金混合C3.5700239600.00006037920.0000
261003432信诚至瑞混合A2.380067700.00001706040.0000
262003433信诚至瑞混合C2.380067700.00001706040.0000
263003456信达澳银新目标混合3.1300151300.00003812760.0000
264003475前海联合沪深300指数2.550047600.00001199520.0000
265003501泰达睿智稳健混合1.130051000.00001285200.0000
266003548泰达宏利沪深300指数增强C2.3700162567.00004096690.0000
267003550泰达改革动力混合C2.2300312954.00007886440.0000
268003593国泰景气行业灵活配置混合3.47001203021.000030316100.0000
269003641长盛盛丰混合A1.5400105400.00002656080.0000
270003642长盛盛丰混合C1.5400105400.00002656080.0000
271003692大成景尚灵活配置混合A0.3600115029.00002898730.0000
272003693大成景尚灵活配置混合C0.3600115029.00002898730.0000
273003778上投安瑞回报混合A0.32001700.000052173.0000
274003779上投安瑞回报混合C0.32001700.000052173.0000
275003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4300113600.00002862720.0000
276003804华安新丰利混合C2.0100140200.00003533040.0000
277003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.3200222130.00006817170.0000
278003842中邮景泰灵活配置混合A0.370060000.00001841400.0000
279003843中邮景泰灵活配置混合C0.370060000.00001841400.0000
280003857前海开源周期优选混合A2.280034200.00001049600.0000
281003858前海开源周期优选混合C2.280034200.00001049600.0000
282003876华宝沪深300增强2.5700148200.00003734640.0000
283003877富国久利稳健配置混合A0.830030000.0000756000.0000
284003878富国久利稳健配置混合C0.830030000.0000756000.0000
285003885汇安沪深300指数增强C1.66008000.0000201600.0000
286003886汇安丰利混合A4.180060200.00001847540.0000
287003912泰达宏利启富混合A0.530038700.0000975240.0000
288003913泰达宏利启富混合C0.530038700.0000975240.0000
289003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.58002711143.000068320800.0000
290003957安信新起点混合A2.980089300.00002250360.0000
291003958安信新起点混合C2.980089300.00002250360.0000
292003966中银润利混合A1.3900283433.00007142510.0000
293003967中银润利混合C1.3900283433.00007142510.0000
294003993前海开源沪港深核心驱动混合3.5300447400.000011274500.0000
295004075交银医药创新股票4.9400890518.000027330000.0000
296004076国联安锐意成长混合7.3900570000.000014364000.0000
297004083国联安鑫隆混合A2.3800184883.00004659050.0000
298004084国联安鑫隆混合C2.3800184883.00004659050.0000
299004153信诚新悦混合A2.0200163300.00004115160.0000
300004165北信瑞丰增强回报定开混合0.260018500.0000466200.0000
301004166东方价值挖掘灵活配置混合3.0900150000.00004603500.0000
302004205东方支柱产业灵活配置混合3.750027700.0000850113.0000
303004209大成智惠量化多策略混合3.530031470.0000965814.0000
304004244东方周期优选灵活配置混合6.150060000.00001841400.0000
305004258国寿安保稳嘉混合A0.670042000.00001288980.0000
306004259国寿安保稳嘉混合C0.670042000.00001288980.0000
307004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.850085000.00002608650.0000
308004277浦银安盛安和回报定开混合C1.250080000.00002016000.0000
309004301国寿安保稳信混合A1.230077500.00002378480.0000
310004302国寿安保稳信混合C1.230077500.00002378480.0000
311004320前海开源沪港深乐享生活混合3.620076000.00001915200.0000
312004321前海开源沪港深强国产业混合4.8500449900.000013807400.0000
313004335华宝新飞跃混合1.9500114500.00002885400.0000
314004353嘉实新添华定期混合0.8600176000.00004435200.0000
315004355嘉实丰和灵活配置混合5.05001165230.000029363800.0000
316004359创金合信量化核心混合A2.500093400.00002353680.0000
317004360创金合信量化核心混合C2.500093400.00002353680.0000
318004361上投安通回报混合A0.42006900.0000211761.0000
319004362上投安通回报混合C0.42006900.0000211761.0000
320004404平安大华股息精选沪港深股票C3.010016200.0000408240.0000
321004405国寿安保稳寿混合A0.690090000.00002762100.0000
322004406国寿安保稳寿混合C0.690090000.00002762100.0000
323004424汇添富文体娱乐混合2.82001201126.000030268400.0000
324004442中欧康裕混合A0.3800100000.00003069000.0000
325004443南方荣知混合A0.640010000.0000306900.0000
326004444南方荣知混合C0.640010000.0000306900.0000
327004455中欧康裕混合C0.3800100000.00003069000.0000
328004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.16003100.000078120.0000
329004571万家家瑞债券A0.49009400.0000236880.0000
330004572万家家瑞债券C0.49009400.0000236880.0000
331004587中金丰沃混合A5.6800220000.00006751800.0000
332004588中金丰沃混合C5.6800220000.00006751800.0000
333004597南方银行联接A0.470014794.0000372809.0000
334004598南方银行联接C0.470014794.0000372809.0000
335004606上投摩根优选多因子股票2.110082500.00002079000.0000
336004609长信乐信混合C0.300010000.0000306900.0000
337004635中信建投睿利混合C8.840066700.00001680840.0000
338004646华宝新优享混合2.170036700.00001126320.0000
339004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.650056500.00001423800.0000
340004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.650056500.00001423800.0000
341004686华夏研究精选股票2.5500588500.000018061100.0000
342004696东兴量化优享混合1.830030000.0000756000.0000
343004702南方金融混合6.050075000.00001890000.0000
344004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.700099800.00002514960.0000
345004716信诚量化阿尔法股票4.150060800.00001532160.0000
346004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.700099800.00002514960.0000
347004738上投摩根安隆回报混合A0.480020000.0000504000.0000
348004739上投摩根安隆回报混合C0.480020000.0000504000.0000
349004746易方达上证50指数C6.690033057707.0000833054000.0000
350004756国寿安保稳吉混合A0.450060000.00001841400.0000
351004757国寿安保稳吉混合C0.450060000.00001841400.0000
352004760国寿安保稳瑞混合A0.420050000.00001260000.0000
353004761国寿安保稳瑞混合C0.420050000.00001260000.0000
354004769申万菱信价值优先混合1.7200101266.00002551900.0000
355004802浦银安盛安久回报定开混合C0.9600130000.00003276000.0000
356004828平安中短债C0.61009900.0000303831.0000
357004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.3300150000.00004603500.0000
358004951申万菱信价值优利混合3.360064400.00001622880.0000
359004975交银恒益灵活配置混合4.1600211300.00005324760.0000
360005005中金金泽混合A4.340028000.0000705600.0000
361005006中金金泽混合C4.340028000.0000705600.0000
362005040鹏扬景兴混合C3.5200489069.000012324500.0000
363005041人保精选混合A3.0800239669.00006039660.0000
364005042人保精选混合C3.0800239669.00006039660.0000
365005050长安鑫旺价值混合C9.0300250000.00006300000.0000
366005078富国宝利增强债券0.68009000.0000226800.0000
367005081海富通量化多因子混合A5.170049048.00001236010.0000
368005082诺德量化蓝筹混合A2.12001400.000042966.0000
369005083诺德量化蓝筹混合C2.12001400.000042966.0000
370005085平安大华量化先锋混合C2.320013200.0000332640.0000
371005109汇安多策略混合A2.5800300800.00007580160.0000
372005110汇安多策略混合C2.5800300800.00007580160.0000
373005114平安大华沪深300指数量化增强C3.930087100.00002673100.0000
374005117金信价值精选混合A4.150010400.0000262080.0000
375005118金信价值精选混合C4.150010400.0000262080.0000
376005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式2.840030900.0000778680.0000
377005120上投摩根量化多因子混合2.1600227500.00005733000.0000
378005121富国兴利增强债券0.23005600.0000171864.0000
379005126银河量化稳进混合2.400099700.00003059790.0000
380005128华夏永康添福混合1.520091700.00002814270.0000
381005177华夏睿磐泰利定开混合A0.12003200.000080640.0000
382005178华夏睿磐泰利定开混合C0.12003200.000080640.0000
383005225广发量化多因子混合2.930052800.00001330560.0000
384005241中欧时代智慧混合A3.39002716301.000083363300.0000
385005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.20008200.0000206640.0000
386005275中欧创新成长灵活配置混合A4.39002845250.000071700300.0000
387005279华泰紫金红利低波指数发起4.2300147732.00004533900.0000
388005282中金价值轮动混合A8.0600300000.00009207000.0000
389005328前海开源价值策略股票5.3100386800.000011870900.0000
390005331益民优势安享灵活配置混合5.690061000.00001872090.0000
391005351添富行业整合混合3.6800710000.000017892000.0000
392005355中金金序量化成长混合A6.3000170000.00005217300.0000
393005400万家潜力价值混合A6.4200655188.000020107700.0000
394005418申万菱信量化驱动混合3.5900199963.00006136860.0000
395005443国金量化多策略混合1.7900174808.00005364860.0000
396005445华宝价值发现混合2.8400896400.000022589300.0000
397005449华夏行业龙头混合2.56004299816.0000108355000.0000
398005479安信永泰定开债券0.8800558900.000014084300.0000
399005489中金衡优混合A0.26009600.0000294624.0000
400005492农银研究驱动混合2.7800726213.000022287500.0000
401005502华泰紫金智能量化股票发起2.360089900.00002265480.0000
402005530添富价值多因子股票2.9000177700.00005453610.0000
403005543银华心诚灵活配置混合2.00001365699.000034415600.0000
404005544银华瑞和灵活配置混合4.1800543555.000013697600.0000
405005561创金合信中证红利低波动指数A2.86009100.0000279279.0000
406005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.590066600.00001678320.0000
407005599汇安量化优选混合A2.360035000.00001074150.0000
408005638农银汇理量化智慧动力混合1.8400266809.00006723590.0000
409005650万家量化同顺多策略混合A2.5300135300.00004152360.0000
410005658华夏沪深300ETF联接C0.020082100.00002068920.0000
411005662嘉实金融精选股票A5.91002770099.000069806500.0000
412005683国寿安保华兴灵活配置混合0.740036000.00001104840.0000
413005711永赢惠添利灵活配置混合4.9600873460.000026806500.0000
414005761招商MSCI中国A股国际通指数A3.33003977240.0000100226000.0000
415005802添富智能制造股票5.310011205800.0000282386000.0000
416005825申万菱信智能驱动股票4.4600173711.00004377520.0000
417005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.7900205100.00006294520.0000
418006007诺安积极配置混合A0.850060000.00001512000.0000
419006020广发沪深300指数增强A2.9100127401.00003210510.0000
420006022富国大盘价值量化精选混合3.070086600.00002182320.0000
421006049恒越研究精选混合A4.5300190086.00004790170.0000
422006050恒越研究精选混合B5.8700249886.00007669000.0000
423006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.7800726100.000022284000.0000
424020005国泰金马稳健混合3.50001788700.000045075200.0000
425020011国泰沪深300指数A2.51002037988.000051357300.0000
426050013超大ETF联接0.0100400.000012276.0000
427070003嘉实稳健混合5.66005927045.0000149362000.0000
428070006嘉实服务增值行业混合5.84003000040.000075601000.0000
429070013嘉实研究精选股票4.05003847500.000096957000.0000
430070015嘉实多元债券A0.680089800.00002755960.0000
431070019嘉实价值优势股票6.99003850100.000097022500.0000
432070020嘉实稳固收益债券0.5600100000.00002520000.0000
433070027嘉实周期优选股票5.44002260096.000069362300.0000
434080003长盛积极配置债券0.700093289.00002350880.0000
435080007长盛同鑫行业混合7.100080000.00002455200.0000
436090003大成蓝筹稳健混合4.78005040366.0000154689000.0000
437090006大成2020生命周期混合1.2800967816.000024389000.0000
438090008大成强化收益债券1.06005000.0000153450.0000
439090010大成中证红利指数1.4300100975.00003098920.0000
440090017大成可转债增强债券1.270016000.0000491040.0000
441100022富国天瑞强势混合2.95002522722.000077422300.0000
442100032富国中证红利指数增强2.05001789134.000054908500.0000
443100038富国沪深300增强2.92006812123.0000171666000.0000
444110003易方达上证50指数A6.690033057707.0000833054000.0000
445110015易方达行业领先股票7.12002000000.000050400000.0000
446110020易方达沪深300ETF联接0.050097518.00002457450.0000
447110030易方达沪深300量化增强2.86001119800.000028219000.0000
448150103银河银泰混合6.20002136805.000065578500.0000
449151001银河稳健混合2.9300640000.000016128000.0000
450159919嘉实沪深300ETF2.750020469200.0000515824000.0000
451159923大成中证100ETF4.190055161.00001390060.0000
452159925南方开元沪深300ETF2.75001256542.000031664900.0000
453159940广发中证全指金融地产ETF6.6900853399.000021505700.0000
454160311华夏蓝筹混合(LOF)8.340010800054.0000272161000.0000
455160314华夏行业股票(LOF)2.65001635933.000050206800.0000
456160418华安中证银行指数分级13.50005099618.0000128510000.0000
457160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.69001416275.000035690100.0000
458160505博时主题行业股票(LOF)3.870015000000.0000378000000.0000
459160517博时中证银行指数分级13.3400842059.000021219900.0000
460160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0200121651.00003065610.0000
461160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.28003520551.000088717900.0000
462160722嘉实惠泽混合(LOF)3.1100531900.000013403900.0000
463160806长盛同庆2.100090416.00002278480.0000
464160814长盛中证金融地产分级6.7200427602.000010775600.0000
465160910大成创新成长混合(LOF)3.99003218772.000098784100.0000
466160916大成优选股票(LOF)3.42001446300.000044386900.0000
467161005富国天惠成长混合(LOF)A2.80006305908.0000158909000.0000
468161029富国中证银行指数分级14.31003250802.000081920200.0000
469161121易方达银行指数分级13.19001286057.000032408600.0000
470161601融通新蓝筹混合2.40001850321.000046628100.0000
471161607融通巨潮100指数(LOF)A3.5700882923.000022249700.0000
472161723招商中证银行指数分级13.18001694279.000042695800.0000
473161811银华沪深300指数分级2.370093066.00002856200.0000
474161903万家行业优选股票(LOF)6.3100231857.00007115690.0000
475162203泰达宏利稳定股票4.4400198046.00004990760.0000
476162204泰达宏利精选股票4.0300504835.000015493400.0000
477162205泰达宏利风险预算混合0.740048216.00001215040.0000
478162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.03001121193.000028254100.0000
479162209泰达宏利市值优选股票3.99001380300.000042361400.0000
480162213泰达宏利沪深300指数增强A2.3700162567.00004096690.0000
481162214泰达宏利中小盘股票3.8300102440.00003143880.0000
482162414华宝新机遇混合A1.520065200.00001643040.0000
483162509国联安双禧中证100指数3.8300217504.00005481100.0000
484163407兴全沪深300指数(LOF)2.99002398838.000060450700.0000
485163803中银增长股票5.06003122220.000078679900.0000
486163805中银策略股票4.3400801550.000024599600.0000
487163807中银优选混合2.0400190875.00004810050.0000
488163808中银中证100指数增强3.9300465418.000011728500.0000
489163822中银主题策略股票3.3300176600.00005419850.0000
490164508国富中证100指数增强分级3.900081100.00002043720.0000
491165309建信沪深300指数(LOF)2.6700521283.000013136300.0000
492165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)3.2200600000.000018414000.0000
493165508信诚深度价值股票(LOF)3.090047200.00001448570.0000
494165512信诚新机遇股票(LOF)2.62001242100.000031300900.0000
495165515信诚沪深300指数分级2.6000304315.00007668740.0000
496165516信诚周期轮动股票(LOF)2.7200270000.00006804000.0000
497165521信诚中证800金融指数分级7.78002328280.000058672700.0000
498165526信诚新旺混合(LOF)A1.59008200.0000251658.0000
499165531信诚多策略灵活配置混合3.100070000.00002148300.0000
500166005中欧价值发现混合A2.450010475692.0000263987000.0000
501166010中欧鼎利债券1.640024400.0000748836.0000
502166011中欧盛世成长混合(LOF)A6.96001439700.000036280400.0000
503166019中欧价值智选混合A8.0500606400.000018610400.0000
504166020中欧成长优选混合A3.0900149949.00003778710.0000
505166802浙商沪深300指数分级4.9400108294.00002729010.0000
506167601国金沪深300指数增强3.090028712.0000723542.0000
507168106九泰锐华混合A1.050061700.00001554840.0000
508168107九泰锐华混合C1.050061700.00001554840.0000
509168108九泰锐诚混合3.6900280704.00007073740.0000
510168205中融银行指数分级13.1300553333.000013944000.0000
511168301东海祥龙混合(LOF)2.3700301400.00007595280.0000
512180003银华-道琼斯88指数A3.10002273478.000057291600.0000
513180025银华信用双利债券A0.740048500.00001222200.0000
514180028银华永祥灵活配置混合1.980058700.00001479240.0000
515180033银华上证50等权ETF联接0.07002202.000055490.0000
516202003南方绩优成长股票A2.96004752484.0000119763000.0000
517202005南方成份精选股票4.35005000216.0000153457000.0000
518202015南方开元沪深300ETF联接A0.120047600.00001199520.0000
519202023南方优选成长混合A2.0500800074.000020161900.0000
520202211南方中证100指数A3.6200211200.00005322240.0000
521210001金鹰成份优选混合3.6700420000.000010584000.0000
522213003宝盈策略增长股票1.77001072600.000027029500.0000
523213008宝盈资源优选股票3.97002429200.000061215800.0000
524213010宝盈中证100指数增强3.7700305500.00007698600.0000
525233001大摩基础行业混合4.3000154332.00003889170.0000
526233007大摩卓越成长股票4.5400753242.000018981700.0000
527233008大摩消费领航混合5.1200187100.00004714920.0000
528233015大摩量化配置股票2.5000537200.000013537400.0000
529240011华宝兴业大盘精选股票5.4500127400.00003909910.0000
530240014华宝中证100指数3.8900894367.000022538000.0000
531240016华宝上证180价值ETF联接0.09004600.0000115920.0000
532240017华宝兴业新兴产业股票4.5700565800.000017364400.0000
533240019华宝银行ETF联接A0.14003100.000095139.0000
534257050国联安主题驱动股票2.310070500.00002163640.0000
535260117景顺长城支柱产业股票4.1400308100.00009455590.0000
536261002景顺长城优信增利债券A1.28003945.0000121072.0000
537270007广发大盘成长混合3.09002196300.000067404400.0000
538270010广发沪深300指数A0.0000800.000020160.0000
539270022广发内需增长混合4.8700410649.000010348400.0000
540310308申万菱信盛利精选混合5.23001022300.000031374400.0000
541310328申万菱信新动力股票4.53001105700.000027863600.0000
542310368申万菱信竞争优势股票5.450041900.00001285910.0000
543310388申万菱信消费增长股票3.2000130000.00003276000.0000
544310398申万菱信沪深300价值指数5.27004215139.0000106222000.0000
545310508申万菱信稳益宝债券1.1600120000.00003682800.0000
546320010诺安中证100指数3.7500258051.00006502880.0000
547320016诺安多策略股票3.350045200.00001139040.0000
548340008兴全有机增长混合2.80003250649.000099762400.0000
549350001天治财富增长混合3.000079000.00001990800.0000
550350002天治品质优选混合4.380040000.00001227600.0000
551350007天治趋势精选混合2.720018500.0000567765.0000
552350009天治稳定收益债券6.900034000.0000856800.0000
553360001光大保德信量化股票1.75001218937.000037409200.0000
554370023上投摩根中证消费指数1.940022280.0000561456.0000
555372010上投摩根强化回报债券A0.1900600.000015120.0000
556373010上投摩根双息平衡混合2.97001617600.000040763500.0000
557376510上投摩根大盘蓝筹股票4.9600465460.000011729600.0000
558378010上投摩根成长先锋股票2.76003129931.000078874300.0000
559398021中海能源策略混合3.07001086900.000033357000.0000
560398061中海消费主题精选股票2.8700293200.00008998310.0000
561399001中海上证50指数增强9.7900568287.000014320800.0000
562400032东方主题精选混合4.9000180000.00004536000.0000
563410008华富中证100指数3.7300129846.00003272120.0000
564420009天弘安康颐养混合0.7500200000.00006138000.0000
565450001国富中国收益混合3.0200266500.00006715800.0000
566450002国富弹性市值股票6.97008234976.0000207521000.0000
567450003国富潜力组合股票6.56002900000.000073080000.0000
568450004国富深化价值股票2.080091955.00002317270.0000
569450007国富成长动力股票2.560066534.00001676660.0000
570450009国富中小盘股票4.96004213404.0000106178000.0000
571450010国富策略回报混合6.060090000.00002268000.0000
572450011国富研究精选股票5.7900120000.00003024000.0000
573460001华泰柏瑞盛世中国股票2.15001013246.000025533800.0000
574460002华泰柏瑞积极成长混合2.4200670000.000016884000.0000
575470007汇添富上证综合指数3.23001715615.000043233500.0000
576470021汇添富理财21天债券发起式A2.160071100.00001791720.0000
577470028汇添富社会责任股票4.31004426700.0000135855000.0000
578481001工银核心价值股票3.43004863571.0000149263000.0000
579481004工银稳健成长股票4.69001197709.000036757700.0000
580481006工银红利股票5.6400884024.000027130700.0000
581481008工银大盘蓝筹股票4.82001067192.000026893200.0000
582481009工银沪深300指数A2.66003824608.000096380100.0000
583481013工银消费服务行业股票6.88001064715.000026830800.0000
584501026财通多策略福享混合(LOF)2.35001676171.000051441700.0000
585501028财通福瑞混合发起3.85001325887.000040691500.0000
586501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)2.0700164500.00004145400.0000
587501038银华明择多策略定期开放混合4.74001769903.000044601600.0000
588501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.6100110500.00002784600.0000
589501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.04001898478.000047841600.0000
590501055财通福佑定开混合发起4.590098500.00003022960.0000
591502020国金上证50分级5.360079100.00001993320.0000
592502040长盛上证50指数分级6.060041200.00001038240.0000
593502048易方达上证50指数分级5.66001312575.000033076900.0000
594510080长盛全债指数增强债券1.160037500.0000945000.0000
595510081长盛动态精选混合3.1300315000.00007938000.0000
596510270中银上证国企100ETF5.620032852.0000827870.0000
597510300华泰柏瑞沪深300ETF2.770036617596.0000922763000.0000
598510310易方达沪深300发起式ETF2.73005364972.0000135197000.0000
599510330华夏沪深300ETF2.730024738212.0000623403000.0000
600510360广发沪深300ETF2.76002418082.000060935700.0000
601510380国寿安保沪深300ETF2.7600615500.000015510600.0000
602510680万家上证380ETF5.960011500.0000289800.0000
603510710博时上证50ETF5.91001362000.000034322400.0000
604510800建信上证50ETF5.9100262000.00006602400.0000
605512090易方达MSCI中国A股国际通ETF3.00001144700.000028846400.0000
606512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.18001751488.000044137500.0000
607512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.24001430769.000036055400.0000
608512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.32001128354.000028434500.0000
609512550嘉实富时中国A50ETF6.6800222197.00005599360.0000
610512640嘉实中证金融地产ETF6.5500119800.00003018960.0000
611512700南方中证银行ETF13.9700574107.000014467500.0000
612512800华宝中证银行ETF13.92003425766.000086329300.0000
613512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.2500692952.000017462400.0000
614519008汇添富优势精选混合3.66002800000.000070560000.0000
615519015海富通精选贰号混合3.1100434000.000013319500.0000
616519018汇添富均衡增长股票4.66006369812.0000160519000.0000
617519039长盛同德主题股票3.55001350097.000041434500.0000
618519066汇添富蓝筹稳健混合5.90009000000.0000226800000.0000
619519068汇添富成长焦点股票6.160012000048.0000302401000.0000
620519069汇添富价值精选股票5.100017000019.0000428400000.0000
621519095新华行业周期轮换股票2.440080000.00002016000.0000
622519100长盛中证100指数5.1600672066.000016936100.0000
623519180万家180指数3.69001803125.000045438800.0000
624519183万家双引擎灵活配置混合3.170023900.0000733491.0000
625519193万家消费成长股票5.3000323049.00009914370.0000
626519619银河君荣混合A4.2700159963.00004031070.0000
627519642银河智造混合2.600080000.00002016000.0000
628519655银河服务混合3.37001500000.000037800000.0000
629519671银河沪深300指数5.59001082165.000027270600.0000
630519673银河康乐股票3.9800620000.000015624000.0000
631519679银河主题策略股票2.8500640000.000016128000.0000
632519683交银双利债券A/B0.680045000.00001381050.0000
633519686交银上证180公司治理ETF联接0.080012000.0000302400.0000
634519714交银沪深300行业等权指数4.94001146909.000035198600.0000
635519779交银沪港深价值精选混合5.0700900000.000022680000.0000
636530006建信核心精选股票3.2400307600.00007751520.0000
637530009建信收益增强A2.1900253200.00007770710.0000
638530010建信上证社会责任ETF联接0.19006900.0000173880.0000
639530011建信内生动力股票7.5600800000.000024552000.0000
640530016建信恒稳价值混合4.940070000.00002148300.0000
641530017建信双息红利债券A1.3100378600.000011619200.0000
642530020建信转债增强债券A0.900030000.0000920700.0000
643540002汇丰晋信龙腾股票5.33001314358.000033121800.0000
644550003信诚盛世蓝筹股票2.9200861511.000021710100.0000
645550015信诚至远混合A0.760015000.0000378000.0000
646560002益民红利成长混合6.5200719000.000022066100.0000
647560003益民创新优势混合5.23001103165.000033856100.0000
648560006益民核心增长混合3.94007700.0000236313.0000
649580005东吴进取策略混合2.8000152900.00003853080.0000
650580008东吴新产业精选股票6.7300296261.00007465780.0000
651580009东吴多策略灵活配置混合2.4200127241.00003206470.0000
652590003中邮核心优势混合2.4800360000.000011048400.0000
653620001金元惠理宝石动力混合4.5200153900.00003878280.0000
654620003金元惠理丰利债券1.11001022300.000025762000.0000
655620006金元惠理消费主题股票2.910011896.0000299779.0000
656630006华商产业升级股票4.0600248200.00007617260.0000
657630010华商价值精选股票2.1800641376.000016162700.0000
658630016华商价值共享混合发起式4.0500503800.000015461600.0000
659660001农银行业成长股票3.30001925200.000059084400.0000
660660006农银汇理大盘蓝筹股票1.2400102100.00002572920.0000
661660008农银汇理沪深300指数A2.6000718473.000018105500.0000
662660015农银汇理行业轮动股票2.4400178400.00005475100.0000
663673040西部利得行业主题优选混合1.810070000.00001764000.0000
664673071西部利得新动力混合A2.4600171000.00005247990.0000
665673090西部利得个股精选股票2.420073300.00002249580.0000
666690003民生加银精选股票4.5500238900.00007331840.0000
667690011民生加银积极成长混合2.280031153.0000785056.0000
668710001富安达优势成长股票3.66001511800.000046397100.0000
669750005安信平稳增长混合发起1.300090000.00002268000.0000
670770001德邦优化配置股票4.750061000.00001537200.0000
所有基金的持有涪陵榨菜002507的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000083汇添富消费行业股票3.02005000057.0000108001000.0000
2000167广发聚优灵活配置混合2.9400514600.000011115400.0000
3000328上投摩根转型动力混合3.3600712698.000018565800.0000
4000406汇添富双利增强债券A1.2800225000.00005571000.0000
5000527南方新优享混合A2.27003531242.000091988900.0000
6000529广发竞争优势混合3.58001050159.000027356600.0000
7000567广发聚祥灵活混合3.4700373163.00009720900.0000
8000828泰达转型机遇股票2.540056100.00001461400.0000
9000955南方产业活力股票2.75001100000.000028655000.0000
10001007国联安鑫安灵活配置混合6.0100190000.00004104000.0000
11001053南方创新经济混合2.43001106181.000028816000.0000
12001231银华泰利A3.870020000.0000432000.0000
13001327鹏华弘华混合A3.4100280000.00006048000.0000
14001384东方新思路灵活配置混合A2.6300420000.00009072000.0000
15001385东方新思路灵活配置混合C2.6300420000.00009072000.0000
16001398华泰柏瑞健康生活混合4.99001000000.000026050000.0000
17001464光大保德信鼎鑫混合A8.6600192459.00004157110.0000
18001751华商信用增强债券A0.84005000.0000130250.0000
19001777德邦多元回报灵活配置混合A4.830073000.00001901650.0000
20001796汇添富安鑫智选混合A2.3800417237.00009012320.0000
21001823光大保德信鼎鑫混合C8.6600192459.00004157110.0000
22002173东方大健康混合3.150015000.0000390750.0000
23002328银华泰利灵活配置混合C3.870020000.0000432000.0000
24002376国寿安保核心产业灵活配置混合2.700056000.00001458800.0000
25002497东方盛世灵活配置混合1.240099963.00002604040.0000
26002498兴业聚鑫灵活配置混合1.540088000.00001900800.0000
27002577南方新兴混合4.2900300000.00007815000.0000
28002659兴业聚全灵活配置混合0.4600120020.00003126520.0000
29002660兴业聚源灵活配置混合0.4600120000.00003126000.0000
30002668兴业聚丰灵活配置混合0.4600120000.00003126000.0000
31003366浙商汇金中证转型成长指数1.210017400.0000453270.0000
32003477南方睿见混合0.390020000.0000521000.0000
33004005东方民丰回报赢安混合A1.35008000.0000172800.0000
34004006东方民丰回报赢安混合C1.35008000.0000172800.0000
35004119广发创新驱动混合3.3100320379.00008345870.0000
36004391平安大华转型创新混合C3.3500101800.00002651890.0000
37004443南方荣知混合A0.660012000.0000312600.0000
38004444南方荣知混合C0.660012000.0000312600.0000
39004995广发品牌消费股票5.130084200.00001818720.0000
40005043国寿安保健康科学混合A2.970086667.00001872010.0000
41005044国寿安保健康科学混合C2.970086667.00001872010.0000
42005175国寿安保消费新蓝海混合2.7000222000.00005783100.0000
43005262鑫元欣享混合A1.370040000.0000864000.0000
44005565创金合信国证2000指数A0.41001500.000039075.0000
45005593上投摩根创新商业模式混合4.29001991254.000051872200.0000
46005742南方成安优选混合2.3100162900.00004243540.0000
47005847富国沪港深业绩驱动混合1.8200218000.00005678900.0000
48005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.0900182200.00003935520.0000
49006103凯石淳行业精选混合1.8400160000.00004168000.0000
50070099嘉实优质企业股票8.26006706700.0000144865000.0000
51162212泰达宏利红利先锋股票3.7400193800.00005048490.0000
52162413华宝中证1000指数分级0.36006100.0000158905.0000
53163411兴全精选混合4.53001538900.000040088300.0000
54167702德邦量化优选股票(LOF)A1.990076900.00001661040.0000
55167705德邦量化新锐股票(LOF)A2.1600119500.00002581200.0000
56202001南方稳健成长混合2.23001524475.000039712600.0000
57202002南方稳健成长贰号混合2.24001370262.000035695300.0000
58202003南方绩优成长股票A1.84003451300.000074548100.0000
59202009南方盛元红利股票2.6800799965.000020839100.0000
60202212南方平衡混合2.9700280000.00007294000.0000
61217020招商安达灵活配置混合3.7400249265.00005384120.0000
62233008大摩消费领航混合4.2400180800.00003905280.0000
63350009天治稳定收益债券8.090046500.00001004400.0000
64370027上投摩根智选30股票4.7000571714.000014893200.0000
65375010上投摩根中国优势混合4.28001589282.000041400800.0000
66377020上投摩根内需动力股票3.90004742743.0000123548000.0000
67400007东方策略成长股票3.3300500000.000013025000.0000
68400025东方新兴成长混合2.3500171000.00003693600.0000
69460007华泰柏瑞行业领先股票5.9700350000.00009117500.0000
70470010汇添富多元收益债券A1.7600190000.00004104000.0000
71470088汇添富6月红添利定开债券A0.8700653860.000014123400.0000
72501028财通福瑞混合发起2.55001033523.000022324100.0000
73512100南方中证1000ETF0.370013100.0000341255.0000
74519066汇添富蓝筹稳健混合3.37006000000.0000129600000.0000
75519068汇添富成长焦点股票3.52008000000.0000172800000.0000
76519616银河君信混合A0.4900199950.00004318920.0000
77519683交银双利债券A/B0.510040000.00001042000.0000
78519753交银安心收益债券0.540017000.0000442850.0000
所有基金的持有重庆啤酒600132的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000031华夏复兴股票3.43001223900.000037610400.0000
2000970东方红睿元混合3.6500809900.000024888200.0000
3001231银华泰利A3.860014000.0000430220.0000
4001730兴银大健康混合4.5300170700.00004986150.0000
5002328银华泰利灵活配置混合C3.860014000.0000430220.0000
6002378建信弘利灵活配置混合1.9200130000.00003994900.0000
7002564新沃通盈混合0.94003900.0000119847.0000
8002624广发优企精选混合4.43002000000.000061460000.0000
9002654上投摩根策略精选混合1.490025673.0000788931.0000
10002707大摩科技领先混合3.0800140000.00004089400.0000
11003030安信新目标混合A0.390083500.00002565960.0000
12003416招商财经大数据股票1.980011300.0000347249.0000
13003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.520084400.00002593610.0000
14004142招商盛合灵活混合A0.67006000.0000184380.0000
15004143招商盛合灵活混合C0.67006000.0000184380.0000
16004777国都消费升级混合2.740010000.0000307300.0000
17005449华夏行业龙头混合2.37003258023.0000100119000.0000
18163302大摩资源优选混合(LOF)3.7400706696.000021716800.0000
19165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2.1000200010.00006146310.0000
20169104东方红睿满沪港深混合4.34001744900.000053620800.0000
21233001大摩基础行业混合4.5900135020.00004149160.0000
22233006大摩领先优势股票2.9800426363.000012454100.0000
23233007大摩卓越成长股票4.6000625597.000019224600.0000
24233008大摩消费领航混合4.6200138500.00004256100.0000
25270002广发稳健增长混合3.03004800000.0000147504000.0000
26270008广发核心精选股票5.62001550058.000047633300.0000
27270025广发行业领先股票3.43001818591.000055885300.0000
28270041广发消费品精选股票4.9400992232.000030491300.0000
29270050广发新经济股票4.7700620600.000019071000.0000
30519915富国消费主题混合2.9600362700.000011145800.0000
31530011建信内生动力股票3.6400320000.00009833600.0000
32530016建信恒稳价值混合3.110040000.00001229200.0000
33570007诺德优选30股票5.9500129115.00003771450.0000
所有基金的持有苏泊尔002032的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000167广发聚优灵活配置混合6.6700480746.000025239200.0000
2000532景顺长城优势企业股票5.2000228362.000011989000.0000
3000566华泰柏瑞创新升级混合3.4500508933.000026719000.0000
4000896鑫元聚鑫收益增强债券A0.34008000.0000431840.0000
5000967华泰柏瑞创新动力混合3.350092050.00004832620.0000
6001060前海开源高端装备制造混合3.0500124204.00006520710.0000
7001170泰达宏利复兴混合5.4300996530.000052317800.0000
8001231银华泰利A3.76008000.0000420000.0000
9001355广发聚泰混合A0.52007000.0000367500.0000
10001373易方达新丝路混合3.47005549250.0000291336000.0000
11001387中融新经济混合A2.310035300.00001853250.0000
12001388中融新经济混合C2.310035300.00001853250.0000
13001830融通跨界成长灵活配置混合3.410026300.00001380750.0000
14001832易方达瑞恒混合3.6800240100.000012605200.0000
15002174东方互联网嘉混合2.830011000.0000593780.0000
16002328银华泰利灵活配置混合C3.76008000.0000420000.0000
17002605融通新消费灵活配置混合3.370053000.00002782500.0000
18002749嘉实稳盛债券1.220050000.00002625000.0000
19003000招商丰德混合A1.970047648.00002501520.0000
20003857前海开源周期优选混合A2.440024450.00001283620.0000
21003858前海开源周期优选混合C2.440024450.00001283620.0000
22004119广发创新驱动混合5.2800206907.000010862600.0000
23004205东方支柱产业灵活配置混合3.050011100.0000582750.0000
24004355嘉实丰和灵活配置混合5.4500602800.000031647000.0000
25004477嘉实沪港深回报混合2.61002204283.0000118987000.0000
26005063广发中证全指家用电器指数A4.000057005.00002992760.0000
27005064广发中证全指家用电器指数C4.000057005.00002992760.0000
28005075富国研究量化精选混合4.8000154261.00008327010.0000
29005409华泰柏瑞新兴产业混合3.1100643444.000033780800.0000
30005903泰达宏利绩优混合5.5900161707.00008489620.0000
31070002嘉实增长混合5.86001998569.0000104925000.0000
32070019嘉实价值优势股票5.55001468363.000077089100.0000
33070032嘉实优化红利股票6.90003361545.0000176481000.0000
34080002长盛创新先锋混合2.670055280.00002984010.0000
35110011易方达中小盘股票4.78007800009.0000409500000.0000
36161818银华消费分级股票6.220033528.00001809840.0000
37162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.4200723891.000038004300.0000
38162703广发小盘成长股票(LOF)4.14001599911.000086363200.0000
39270025广发行业领先股票3.60001117007.000058642900.0000
40270041广发消费品精选股票3.8700454502.000023861400.0000
41400003东方精选混合2.9700800000.000042000000.0000
42400016东方强化收益债券0.560030000.00001575000.0000
43400025东方新兴成长混合4.0000119948.00006297270.0000
44470068汇添富深证300ETF联接0.0400400.000021000.0000
45519165新华鑫利灵活配置混合4.370014900.0000782250.0000
46673090西部利得个股精选股票3.300051500.00002703750.0000