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 华泰柏瑞新利混合A(001247) 数据日期:2020-07-03
  
最新净值:1.134
累计净值:1.252
日 涨 幅:1.59%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-04-28基金经理:罗远航 吴邦栋 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.68亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华泰柏瑞新利混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有新希望000876的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000030长城核心优选7.7600647671.000020356300.0000
2000248汇添富中证主要消费ETF联接0.2100169400.00005324240.0000
3000294华安生态优先股票4.97001729200.000054348800.0000
4000328上投摩根转型动力混合3.0100504600.000015859600.0000
5000377上投摩根双债增利债券A0.73007660.0000240754.0000
6000378上投摩根双债增利债券C0.73007660.0000240754.0000
7000524上投摩根民生需求股票4.4100269500.00008470380.0000
8000538诺安优势行业混合0.940021600.0000678888.0000
9000554中国梦灵活配置混合4.1000200000.00006286000.0000
10000574宝盈新价值混合A10.48002377700.000074731100.0000
11000598长盛生态环境混合9.6400565700.000017780000.0000
12000746招商行业精选股票7.63002428963.000076342300.0000
13000828泰达转型机遇股票4.0000224400.00007052890.0000
14000844南方绝对收益混合0.8300115600.00003633310.0000
15000936博时产业新动力混合A5.40001033800.000032492300.0000
16001027前海开源中证大农业指数增强6.8700364454.000011454800.0000
17001097华泰柏瑞积极优选股票2.7200219600.00006902030.0000
18001113南方大数据100指数A1.51001289500.000040529000.0000
19001195工银农业产业股票3.38001101000.000034604400.0000
20001247华泰柏瑞新利混合A0.630019400.0000609742.0000
21001261中融新机遇混合4.6300100000.00003143000.0000
22001298金鹰民族新兴混合6.1200212100.00006666300.0000
23001313上投摩根智慧互联股票3.65001668479.000052440300.0000
24001398华泰柏瑞健康生活混合10.52001250000.000039287500.0000
25001411诺安创新驱动混合A0.6500133800.00004205330.0000
26001416嘉实事件驱动股票1.81002253000.000070811800.0000
27001468广发改革混合5.1100697700.000021928700.0000
28001474兴银丰盈灵活配置混合4.140028092.0000882932.0000
29001482上投摩根新兴服务股票4.220079900.00002511260.0000
30001487宝盈优势产业混合10.7400295400.00009284420.0000
31001522博时新策略混合A0.9400104800.00003293860.0000
32001523博时新策略混合C0.9400104800.00003293860.0000
33001543宝盈新锐混合10.17001207000.000037936000.0000
34001579国泰大农业股票4.0900431600.000013565200.0000
35001615中欧睿尚定期开放混合A3.550070000.00002200100.0000
36001744诺安进取回报混合2.2500195900.00006157140.0000
37001749招商中国机遇股票6.5300427000.000013420600.0000
38001869招商制造业混合A5.0200714365.000022452500.0000
39001940农银汇理现代农业加混合5.120088791.00002790700.0000
40002020国都创新驱动混合3.440065000.00002042950.0000
41002051诺安创新驱动混合C0.6500133800.00004205330.0000
42002053诺安优势行业混合C0.940021600.0000678888.0000
43002091华泰柏瑞新利混合C0.630019400.0000609742.0000
44002142博时外延增长主题混合5.4200584500.000018370800.0000
45002424博时文体娱乐混合3.560071100.00002234670.0000
46002585建信兴利灵活配置混合2.220040000.00001257200.0000
47002588博时银智大数据100指数A0.940010400.0000326872.0000
48002595博时工业4.0主题股票6.4600109000.00003425870.0000
49002621中欧消费主题股票A6.31001695273.000053282400.0000
50002697中欧消费主题股票C6.31001695273.000053282400.0000
51002802广发东财大数据混合3.680069600.00002187530.0000
52002901财通资管积极收益债券A0.120028800.0000905184.0000
53002902财通资管积极收益债券C0.120028800.0000905184.0000
54002959汇添富盈泰混合4.2800344000.000010811900.0000
55003190创金合信消费主题股票A9.1200148764.00004675650.0000
56003191创金合信消费主题股票C9.1200148764.00004675650.0000
57003434博时鑫泽混合A3.2300476500.000014976400.0000
58003435博时鑫泽混合C3.2300476500.000014976400.0000
59003634嘉实农业产业股票7.86001211264.000038070000.0000
60003751万家瑞隆灵活配置混合3.970046000.00001445780.0000
61004025融通收益增强债券A1.1600500000.000015715000.0000
62004026融通收益增强债券C1.1600500000.000015715000.0000
63004144上投摩根安丰回报混合A1.500035480.00001115140.0000
64004145上投摩根安丰回报混合C1.500035480.00001115140.0000
65004221长信量化先锋混合C2.42001356691.000042640800.0000
66004344南方大数据100指数C1.51001289500.000040529000.0000
67004357南方智慧混合9.87002990605.000093994700.0000
68004416博时银智大数据100指数C0.940010400.0000326872.0000
69004434博时逆向投资混合A5.4800301200.00009466720.0000
70004435博时逆向投资混合C5.4800301200.00009466720.0000
71004466长盛盛杰一年期定开混合1.490025000.0000785750.0000
72004495博时量化平衡混合0.880012000.0000377160.0000
73004496前海开源多元策略混合A4.7100379600.000011930800.0000
74004497前海开源多元策略混合C4.7100379600.000011930800.0000
75004534添富年年益定开混合A1.280025000.0000785750.0000
76004535添富年年益定开混合C1.280025000.0000785750.0000
77004569招商制造业混合C5.0200714365.000022452500.0000
78004571万家家瑞债券A0.520065400.00002055520.0000
79004572万家家瑞债券C0.520065400.00002055520.0000
80004677博时战略新兴产业混合4.880043100.00001354630.0000
81004687添富熙和混合A3.0800176400.00005544250.0000
82004688添富熙和混合C3.0800176400.00005544250.0000
83005106银华农业产业股票发起式5.14001416391.000044517200.0000
84005360汇安资产轮动混合5.410054000.00001697220.0000
85005593上投摩根创新商业模式混合3.7400227300.00007144040.0000
86005620中欧品质消费股票A4.6200271200.00008523820.0000
87005621中欧品质消费股票C4.6200271200.00008523820.0000
88005628汇安趋势动力股票A5.17007900.0000248297.0000
89005629汇安趋势动力股票C5.17007900.0000248297.0000
90005724交银致远智投混合0.520013500.0000424305.0000
91005774华夏产业升级混合5.420075000.00002357250.0000
92005810南方瑞祥一年混合A9.94002239435.000070385400.0000
93005811南方瑞祥一年混合C9.94002239435.000070385400.0000
94005878博时产业新动力混合C5.40001033800.000032492300.0000
95006123中融高股息混合A3.7800427631.000013440400.0000
96006124中融高股息混合C3.7800427631.000013440400.0000
97006158博时荣享回报混合A5.4500527600.000016582500.0000
98006159博时荣享回报混合C5.4500527600.000016582500.0000
99006162财通资管积极收益债券E0.120028800.0000905184.0000
100006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.0100100.00003143.0000
101006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.0100100.00003143.0000
102006364招商丰韵混合A8.7200519000.000016312200.0000
103006365招商丰韵混合C8.7200519000.000016312200.0000
104006643华泰柏瑞核心优势混合4.41004800.0000150864.0000
105006675宝盈品牌消费股票A10.4400207600.00006524870.0000
106006676宝盈品牌消费股票C10.4400207600.00006524870.0000
107006921南方智诚混合9.85002878150.000090460300.0000
108007047长城核心优势混合5.2400500000.000015715000.0000
109007137鹏扬元合量化大盘A2.850035900.00001128340.0000
110007138鹏扬元合量化大盘C2.850035900.00001128340.0000
111007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.29002000.000062860.0000
112007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.29002000.000062860.0000
113007574宝盈新价值混合C10.48002377700.000074731100.0000
114007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.470018500.0000581455.0000
115008037兴银先锋成长混合A3.3500364107.000011443900.0000
116008038兴银先锋成长混合C3.3500364107.000011443900.0000
117008075招商核心优选股票A7.60007792671.0000244924000.0000
118008076招商核心优选股票C7.60007792671.0000244924000.0000
119009020中欧睿尚定期开放混合C3.550070000.00002200100.0000
120040004华安宝利配置混合7.15004454516.0000140005000.0000
121040012华安强化收益债券A0.22006000.0000188580.0000
122040013华安强化收益债券B0.22006000.0000188580.0000
123040022华安可转债债券A1.0700100000.00003143000.0000
124040023华安可转债债券B1.0700100000.00003143000.0000
125050008博时第三产业股票4.86002300837.000072315300.0000
126050009博时新兴成长股票7.98008680704.0000272835000.0000
127050010博时特许价值股票5.1100722700.000022714500.0000
128050018博时行业轮动股票8.8800547000.000017192200.0000
129050022博时回报灵活配置混合5.47002305900.000072474400.0000
130150030银华中证等权90指数金利1.530097565.00003066470.0000
131150031银华中证等权90指数鑫利1.530097565.00003066470.0000
132150049南方新兴消费收益8.95001543602.000048515400.0000
133150050南方新兴消费进取8.95001543602.000048515400.0000
134150064长盛同瑞A1.46004300.0000135149.0000
135150065长盛同瑞B1.46004300.0000135149.0000
136159905工银深证红利ETF3.12002142972.000067353600.0000
137159911鹏华深证民营ETF2.220035296.00001109350.0000
138159928汇添富中证主要消费ETF4.45006075334.0000190948000.0000
139160105南方积极配置股票(LOF)4.3300840000.000026401200.0000
140160127南方新兴消费增长分级股票8.95001543602.000048515400.0000
141160519博时睿利事件驱动混合(LOF)3.580050100.00001574640.0000
142160808长盛同瑞中证200指数分级1.46004300.0000135149.0000
143160813长盛同盛成长优选混合(LOF)9.2200432900.000013606000.0000
144161624融通可转债A0.52005000.0000157150.0000
145161625融通可转债C0.52005000.0000157150.0000
146161706招商优质成长股票(LOF)8.72003322800.0000104436000.0000
147161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.670021565.0000677788.0000
148161729招商3年封闭瑞利混合4.5900494200.000015532700.0000
149161816银华中证等权90指数分级1.530097565.00003066470.0000
150163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.470017714.0000556751.0000
151180020银华成长先锋混合4.6000285220.00008964460.0000
152210004金鹰稳健成长股票5.36001268800.000039878400.0000
153210005金鹰主题优势股票4.9100816900.000025675200.0000
154213008宝盈资源优选股票10.14005826396.0000183124000.0000
155217005招商先锋混合8.97004356888.0000136937000.0000
156260103景顺长城动力平衡混合2.74001238711.000038932700.0000
157290010泰信中证200指数1.660025588.0000804231.0000
158320005诺安价值增长股票3.14001344000.000042241900.0000
159320022诺安研究精选股票3.4100683733.000021489700.0000
160370024上投摩根核心优选股票3.2000766143.000024079900.0000
161373010上投摩根双息平衡混合3.32001320001.000041487600.0000
162375010上投摩根中国优势混合3.45001479885.000046512800.0000
163377150上投摩根健康品质生活股票4.9500141200.00004437920.0000
164377240上投摩根新兴动力混合A7.26009263784.0000291161000.0000
165377530上投摩根行业轮动股票3.4000689211.000021661900.0000
166378010上投摩根成长先锋股票3.19001636044.000051420900.0000
167379010上投摩根中小盘股票3.5800596100.000018735400.0000
168460002华泰柏瑞积极成长混合2.6300607700.000019100000.0000
169460007华泰柏瑞行业领先股票10.70001230000.000038658900.0000
170501082博时科创主题3年封闭混合2.4100880200.000027664700.0000
171510081长盛动态精选混合3.1100299000.00009397570.0000
172512600嘉实中证主要消费ETF4.310024600.0000773178.0000
173519113浦银安盛精致生活混合3.6100265000.00008328950.0000
174519120浦银安盛新兴产业混合3.6200347000.000010906200.0000
175519126浦银安盛新经济结构混合4.5500175600.00005519110.0000
176519683交银双利债券A/B1.0900108200.00003400730.0000
177519685交银双利债券C1.0900108200.00003400730.0000
178519983长信量化先锋混合A2.42001356691.000042640800.0000
179960005上投双息H3.32001320001.000041487600.0000
180960006上投行业H3.4000689211.000021661900.0000
181960007上投新兴H7.26009263784.0000291161000.0000
182960026博时特许价值混合R5.1100722700.000022714500.0000
所有基金的持有顺鑫农业000860的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000083汇添富消费行业股票4.79006000187.0000368351000.0000
2000117广发轮动配置股票3.9200458227.000028130600.0000
3000142融通增强收益债券A0.37003090.0000189695.0000
4000167广发聚优灵活配置混合7.6800381030.000023391400.0000
5000171易方达裕丰回报债券0.76001880017.0000115414000.0000
6000189易方达丰华债券A1.0200114438.00007025350.0000
7000466融通通瑞债券A0.2500600.000036834.0000
8000477广发主题领先混合4.5700590539.000036253200.0000
9000649长城久鑫灵活配置混合5.100051000.00003130890.0000
10000663国投瑞银美丽中国混合3.8700298160.000018304000.0000
11000692汇添富双利债券C0.9800249910.000015342000.0000
12000828泰达转型机遇股票3.5300101400.00006224950.0000
13000841富国新回报灵活配置混合A0.970072700.00004463050.0000
14000843富国新回报灵活配置混合C0.970072700.00004463050.0000
15000859融通通瑞债券C0.2500600.000036834.0000
16000935浙商汇金转型成长混合3.860064700.00003971930.0000
17000973新华增盈回报债券0.8900491300.000030160900.0000
18000993华宝稳健回报混合4.0900157223.00009651920.0000
19001027前海开源中证大农业指数增强3.8800105238.00006460560.0000
20001030天弘云端生活优选混合4.1800177100.000010872200.0000
21001037国投瑞银锐意改革混合4.0000520650.000031962700.0000
22001060前海开源高端装备制造混合1.210047600.00002922160.0000
23001069华泰柏瑞消费成长混合8.4000449150.000027573300.0000
24001102前海开源国家比较优势混合9.11002015567.0000123736000.0000
25001124融通增强收益债券C0.37003090.0000189695.0000
26001193中金消费升级股票2.320059310.00003641040.0000
27001216易方达新收益混合A4.5700379390.000023290800.0000
28001217易方达新收益混合C4.5700379390.000023290800.0000
29001247华泰柏瑞新利混合A0.61009600.0000589344.0000
30001254泰达宏利新起点混合4.840027400.00001682090.0000
31001303银华稳利灵活配置混合2.920016400.00001006800.0000
32001306中欧永裕混合A5.1900691849.000042472600.0000
33001307中欧永裕混合C5.1900691849.000042472600.0000
34001375金元顺安灵活配置混合C5.7900124930.00007669450.0000
35001445华安国企改革主题灵活配置混合3.3700157100.00009644370.0000
36001457华商新常态混合3.4000130036.00007982910.0000
37001487宝盈优势产业混合10.0000140790.00008643100.0000
38001490汇添富国企创新股票2.2900174000.000010681900.0000
39001531招商安益混合3.800030000.00001841700.0000
40001543宝盈新锐混合10.0800612843.000037622400.0000
41001579国泰大农业股票3.5200190000.000011664100.0000
42001603易方达安盈回报混合2.9900176600.000010841500.0000
43001631天弘中证食品饮料指数A3.0300377205.000023156600.0000
44001632天弘中证食品饮料指数C3.0300377205.000023156600.0000
45001679前海开源中国稀缺资产混合A9.89001692510.0000103903000.0000
46001682新华鑫回报混合3.78009000.0000552510.0000
47001832易方达瑞恒混合9.9900573614.000035214200.0000
48001857易方达现代服务业灵活配置混合9.6900778407.000047786400.0000
49001874前海开源沪港深价值精选混合6.3100119494.00007335740.0000
50001875前海开源沪港深优势精选混合8.4200949012.000058259800.0000
51001887中欧价值智选混合E5.2600183483.000011264000.0000
52001888中欧盛世成长混合(LOF)E5.1500344939.000021175800.0000
53002079前海开源中国稀缺资产混合C9.89001692510.0000103903000.0000
54002091华泰柏瑞新利混合C0.61009600.0000589344.0000
55002124广发新兴产业精选混合4.1200154868.00009507350.0000
56002227长城新优选混合A0.5200292800.000017975000.0000
57002228长城新优选混合C0.5200292800.000017975000.0000
58002271招商安弘混合3.270041500.00002547680.0000
59002313泰达宏利新起点混合B4.840027400.00001682090.0000
60002323银华稳利C2.920016400.00001006800.0000
61002446广发稳鑫混合4.4200165940.000010187100.0000
62002450平安大华睿享文娱混合A3.940091710.00005630080.0000
63002451平安大华睿享文娱混合C3.940091710.00005630080.0000
64002537平安安盈混合4.1900129024.00007920780.0000
65002588博时银智大数据100指数A0.92005200.0000319228.0000
66002598平安消费精选混合A3.600013400.0000822626.0000
67002599平安消费精选混合C3.600013400.0000822626.0000
68002688红塔红土长益债券A1.260048000.00002946720.0000
69002689红塔红土长益债券C1.260048000.00002946720.0000
70002730华富华鑫灵活配置混合A0.720015616.0000958666.0000
71002731华富华鑫灵活配置混合C0.720015616.0000958666.0000
72002802广发东财大数据混合2.890028000.00001718920.0000
73002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.7700102980.00006321940.0000
74002969易方达丰和债券1.02001784035.0000109522000.0000
75003025新华红利回报混合2.190011100.0000681429.0000
76003238新华外延增长主题混合3.350024600.00001510190.0000
77003601申万菱信安鑫精选混合A3.1200169100.000010381000.0000
78003602申万菱信安鑫精选混合C3.1200169100.000010381000.0000
79003739新华鑫弘灵活配置混合1.040031700.00001946060.0000
80003940银华盛世精选灵活配置混合发起式5.76002848842.0000174890000.0000
81004119广发创新驱动混合10.1000281168.000017260900.0000
82004218前海开源裕和混合A1.660019804.00001215770.0000
83004233中欧盛世成长混合(LOF)C5.1500344939.000021175800.0000
84004235中欧价值智选混合C5.2600183483.000011264000.0000
85004416博时银智大数据100指数C0.92005200.0000319228.0000
86004680前海开源裕瑞混合A1.68005800.0000356062.0000
87004708红塔红土盛商一年定期开放债券A1.250043000.00002639770.0000
88004709红塔红土盛商一年定期开放债券C1.250043000.00002639770.0000
89004774添富添福吉祥混合0.840010000.0000613900.0000
90004852广发价值回报混合A0.76007600.0000466564.0000
91004853广发价值回报混合C0.76007600.0000466564.0000
92004935国都智能制造混合1.87003800.0000233282.0000
93004946添富盈润混合A1.000010000.0000613900.0000
94004947添富盈润混合C1.000010000.0000613900.0000
95004995广发品牌消费股票4.980028000.00001718920.0000
96005290诺德新盛混合3.54006900.0000423591.0000
97005335浙商全景消费混合4.1500262700.000016127200.0000
98005379添富价值创造定开混合2.21002000130.0000122788000.0000
99005481银华瑞泰灵活配置混合3.2200384423.000023599700.0000
100005543银华心诚灵活配置混合4.1900576096.000035366500.0000
101005730国泰江源优势精选灵活配置混合6.0700700008.000042973500.0000
102005848银华裕利混合发起式3.07009236.0000566998.0000
103005876易方达鑫转增利混合A2.000054470.00003343910.0000
104005877易方达鑫转增利混合C2.000054470.00003343910.0000
105005955易方达鑫转添利混合A1.320030100.00001847840.0000
106005956易方达鑫转添利混合C1.320030100.00001847840.0000
107006013易方达鑫转招利混合A1.270076529.00004698120.0000
108006014易方达鑫转招利混合C1.270076529.00004698120.0000
109006100平安大华优势产业混合A4.6000454473.000027900100.0000
110006101平安大华优势产业混合C4.6000454473.000027900100.0000
111006102浙商丰利增强债券1.580026000.00001596140.0000
112006190前海开源裕瑞混合C1.68005800.0000356062.0000
113006671广发消费升级股票7.8600310600.000019067700.0000
114006675宝盈品牌消费股票A9.280094500.00005801360.0000
115006676宝盈品牌消费股票C9.280094500.00005801360.0000
116006712前海开源MSCI中国A股消费A3.350015280.0000938039.0000
117006713前海开源MSCI中国A股消费C3.350015280.0000938039.0000
118006867易方达丰华债券C1.0200114438.00007025350.0000
119006896新华聚利债券A0.91007400.0000454286.0000
120006897新华聚利债券C0.91007400.0000454286.0000
121007502前海开源裕和混合C1.660019804.00001215770.0000
122008135华宸未来价值先锋2.150018008.00001105510.0000
123008271大成优势企业混合A4.4900560746.000034424200.0000
124008272大成优势企业混合C4.4900560746.000034424200.0000
125050012博时策略配置混合4.4700279100.000017133900.0000
126110022易方达消费行业股票9.920028437617.00001745790000.0000
127121008国投瑞银成长优选股票3.8100269700.000016556900.0000
128121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.720049300.00003026530.0000
129121012国投瑞银优化增强债券A/B0.5900153300.00009411090.0000
130128112国投瑞银优化增强债券C0.5900153300.00009411090.0000
131150103银河银泰混合3.9200728350.000044713400.0000
132150198国泰国证食品饮料行业指数分级A2.63001170377.000071849400.0000
133150199国泰国证食品饮料行业指数分级B2.63001170377.000071849400.0000
134150229鹏华酒分级A9.3700780800.000047933300.0000
135150230鹏华酒分级B9.3700780800.000047933300.0000
136150269招商中证白酒指数分级A9.190017974016.00001103420000.0000
137150270招商中证白酒指数分级B9.190017974016.00001103420000.0000
138160222国泰国证食品饮料行业指数分级2.63001170377.000071849400.0000
139160512博时卓越品牌股票(LOF)8.2000360085.000022105600.0000
140160610鹏华动力增长混合(LOF)3.8600877308.000053857900.0000
141160632鹏华酒分级9.3700780800.000047933300.0000
142160918大成中小盘股票(LOF)4.6600427955.000026272200.0000
143161132易方达科顺定期开放混合9.9500577418.000035447700.0000
144161222国投瑞银瑞利混合3.750083300.00005113790.0000
145161725招商中证白酒指数分级9.190017974016.00001103420000.0000
146161818银华消费分级股票4.0600129165.00007929440.0000
147162203泰达宏利稳定股票4.070087900.00005396180.0000
148166011中欧盛世成长混合(LOF)A5.1500344939.000021175800.0000
149166019中欧价值智选混合A5.2600183483.000011264000.0000
150166105信达澳银稳定增利分级债券0.550041700.00002559960.0000
151180018银华和谐主题混合2.6900150449.00009236060.0000
152180031银华中小盘股票4.83003584557.0000220056000.0000
153200008长城品牌优选股票3.75001531164.000093998200.0000
154206012鹏华价值精选股票3.170080512.00004942630.0000
155213008宝盈资源优选股票6.01001767312.0000108495000.0000
156217009招商核心价值混合3.4000549713.000033746900.0000
157217010招商大盘蓝筹股票3.1900227491.000013965700.0000
158240010华宝兴业行业精选股票4.57001225342.000075223700.0000
159240011华宝兴业大盘精选股票4.110069709.00004279440.0000
160310308申万菱信盛利精选混合2.0100327700.000020117500.0000
161310508申万菱信稳益宝债券2.140091810.00005636220.0000
162310518申万菱信可转债债券2.100036900.00002265290.0000
163370024上投摩根核心优选股票2.6100319148.000019592500.0000
164460005华泰柏瑞价值增长股票8.52002116886.0000129956000.0000
165470018汇添富双利债券A0.9800249910.000015342000.0000
166470088汇添富6月红添利定开债券A0.7900150000.00009208500.0000
167470089汇添富6月红添利定开债券C0.7900150000.00009208500.0000
168501038银华明择多策略定期开放混合6.1500962738.000059102500.0000
169501041汇添富弘安混合A0.63005500.0000337645.0000
170501042汇添富弘安混合C0.63005500.0000337645.0000
171510081长盛动态精选混合3.0100147890.00009078970.0000
172512690鹏华中证酒ETF10.2300539763.000033136000.0000
173512850中信建投北京50ETF4.530017330.00001063890.0000
174519097新华中小市值优选股票3.560045200.00002774830.0000
175519126浦银安盛新经济结构混合3.490068900.00004229770.0000
176519678银河消费驱动股票5.290057000.00003499230.0000
177519700交银主题优选混合2.2600767060.000047089800.0000
178519756交银国企改革灵活配置混合3.0400179000.000010988800.0000
179560006益民核心增长混合4.590032400.00001989040.0000
180570001诺德价值优势股票4.4400807100.000049547900.0000
181570006诺德中小盘股票3.470023900.00001467220.0000
182570008诺德周期策略股票4.4700131400.00008066650.0000
183620007金元顺安灵活配置混合5.7900124930.00007669450.0000
184690003民生加银精选股票3.260053900.00003308920.0000
185700001平安大华行业先锋股票3.6300119156.00007314990.0000
186700004平安灵活配置混合3.190015200.0000933128.0000
所有基金的持有洽洽食品002557的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000190中银保本二号混合1.2100137700.00006211650.0000
2000294华安生态优先股票3.1700768952.000034687400.0000
3000538诺安优势行业混合1.040016700.0000753337.0000
4000747广发逆向策略混合9.9400180000.00008119800.0000
5000822东海美丽中国灵活配置混合3.630013800.0000622518.0000
6001193中金消费升级股票3.2400112800.00005088410.0000
7001242博时中证淘金大数据100A1.1100224345.000010120200.0000
8001243博时中证淘金大数据100I1.1100224345.000010120200.0000
9001247华泰柏瑞新利混合A0.610013000.0000586430.0000
10001255长城改革红利混合2.3400213075.00009611810.0000
11001411诺安创新驱动混合A0.570082369.00003715670.0000
12001528诺安先进制造股票3.5100150000.00006766500.0000
13001613长城久祥混合2.900033400.00001506670.0000
14001744诺安进取回报混合1.9800120094.00005417440.0000
15001800华安新乐享混合2.420044700.00002016420.0000
16001905华安安益灵活配置混合2.360039800.00001795380.0000
17001940农银汇理现代农业加混合3.040036800.00001660050.0000
18002015南方荣光灵活配置混合A0.260035800.00001614940.0000
19002016南方荣光灵活配置混合C0.260035800.00001614940.0000
20002051诺安创新驱动混合C0.570082369.00003715670.0000
21002053诺安优势行业混合C1.040016700.0000753337.0000
22002091华泰柏瑞新利混合C0.610013000.0000586430.0000
23002259鹏华健康环保混合5.680095800.00004321540.0000
24002295广发稳安混合7.0200280700.000012662400.0000
25002472光大保德信先进服务业混合5.9000134412.00006063330.0000
26002512长城久润混合2.410041700.00001881090.0000
27002624广发优企精选混合6.98002213697.000099859900.0000
28002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.9700150529.00006790360.0000
29003033南方荣冠定期开放混合0.26003000.0000135330.0000
30003508华安睿安定开混合A2.790012100.0000545831.0000
31003509华安睿安定开混合C2.790012100.0000545831.0000
32003612南方卓元债券A0.260033000.00001488630.0000
33003613南方卓元债券C0.260033000.00001488630.0000
34004424汇添富文体娱乐混合3.0000289209.000013046200.0000
35004995广发品牌消费股票7.450057000.00002571270.0000
36005049长安鑫旺价值混合A4.190066000.00002977260.0000
37005050长安鑫旺价值混合C4.190066000.00002977260.0000
38005106银华农业产业股票发起式4.9200945063.000042631800.0000
39005335浙商全景消费混合5.6400485200.000021887400.0000
40005381泰康睿利量化多策略混合A2.070029500.00001330740.0000
41005382泰康睿利量化多策略混合C2.070029500.00001330740.0000
42006102浙商丰利增强债券2.670059700.00002693070.0000
43006165建信中证1000指数增强A1.300012400.0000559364.0000
44006166建信中证1000指数增强C1.300012400.0000559364.0000
45006371长安鑫盈混合A3.3100500994.000022599800.0000
46006372长安鑫盈混合C3.3100500994.000022599800.0000
47006449浙商汇金量化精选混合3.1100203700.00009188910.0000
48006478长盛多因子策略优选6.9800150018.00006767310.0000
49006511博道卓远混合A3.8600273700.000012346600.0000
50006512博道卓远混合C3.8600273700.000012346600.0000
51006526鹏华优选回报混合2.89005100.0000230061.0000
52006780广发稳健策略混合5.7400214782.00009688820.0000
53007825博道志远混合A4.7900240500.000010849000.0000
54007826博道志远混合C4.7900240500.000010849000.0000
55007903长城量化小盘股票1.1600449167.000020261900.0000
56008135华宸未来价值先锋1.750020000.0000902200.0000
57008936中银产业债C1.070087029.00003925880.0000
58150049南方新兴消费收益4.2000504400.000022753500.0000
59150050南方新兴消费进取4.2000504400.000022753500.0000
60151001银河稳健混合3.8600850000.000038343500.0000
61160127南方新兴消费增长分级股票4.2000504400.000022753500.0000
62160603鹏华普天收益混合2.9600271000.000012224800.0000
63160624鹏华消费领先混合3.5500386774.000017447400.0000
64162107金鹰中证500指数分级2.09004100.0000184951.0000
65162203泰达宏利稳定股票3.6000105700.00004768130.0000
66163822中银主题策略股票5.9100414800.000018711600.0000
67163823中银稳健策略混合1.6600116300.00005246290.0000
68163827中银产业债A1.070087029.00003925880.0000
69270002广发稳健增长混合A2.95009800000.0000442078000.0000
70270008广发核心精选股票7.98001366300.000061633800.0000
71270025广发行业领先股票9.32002550000.0000115030000.0000
72270041广发消费品精选股票9.46001159631.000052311000.0000
73310328申万菱信新动力股票3.8400706762.000031882000.0000
74310388申万菱信消费增长股票4.5400208100.00009387390.0000
75420001天弘精选混合3.5600877813.000039598100.0000
76470009汇添富民营活力股票3.39003602822.0000162523000.0000
77501041汇添富弘安混合A0.59007000.0000315770.0000
78501042汇添富弘安混合C0.59007000.0000315770.0000
79501070广发睿阳三年定开混合5.10001000000.000045110000.0000
80501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)2.850010800.0000487188.0000
81510080长盛全债指数增强债券0.750014200.0000640562.0000
82519115浦银安盛红利精选股票3.210061945.00002794340.0000
83519655银河服务混合4.4400850000.000038343500.0000
84519678银河消费驱动股票8.1800120000.00005413200.0000
85519975长信量化中小盘股票2.3500323358.000014586700.0000
86610005信达澳银红利回报股票3.720036400.00001642000.0000
87660012农银汇理消费主题股票4.9000739785.000033371700.0000
88960001广发行业H9.32002550000.0000115030000.0000
89960033农银汇理消费主题混合H4.9000739785.000033371700.0000
所有基金的持有一心堂002727的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000727融通健康产业灵活配置混合A/B5.67001894039.000048979800.0000
2000884民生加银优选股票3.2100268800.00006951170.0000
3000979景顺长城沪港深精选股票4.76005192457.0000134277000.0000
4001247华泰柏瑞新利混合A0.610022900.0000592194.0000
5001257兴业收益增强债券A3.2800590000.000015257400.0000
6001258兴业收益增强债券C3.2800590000.000015257400.0000
7001474兴银丰盈灵活配置混合3.600029703.0000768120.0000
8001506景顺长城泰和回报混合A1.580035400.0000915444.0000
9001507景顺长城泰和回报混合C1.580035400.0000915444.0000
10001830融通跨界成长灵活配置混合10.0000113100.00002924770.0000
11002065景顺长城景盛双息收益债券A0.15003000.000077580.0000
12002066景顺长城景盛双息收益债券C0.15003000.000077580.0000
13002091华泰柏瑞新利混合C0.610022900.0000592194.0000
14002547民生加银养老服务混合4.250051100.00001321450.0000
15003109光大保德信安和债券A0.5300788773.000020397700.0000
16003110光大保德信安和债券C0.5300788773.000020397700.0000
17005656光大保德信安泽债券A0.5600223743.00005785990.0000
18005657光大保德信安泽债券C0.5600223743.00005785990.0000
19008037兴银先锋成长混合A2.6500350600.00009066520.0000
20008038兴银先锋成长混合C2.6500350600.00009066520.0000
21008712景顺长城品质成长混合2.54006548735.0000169350000.0000
22163119申万菱信新兴健康指数1.500024400.0000630984.0000
23260103景顺长城动力平衡混合6.46003553300.000091888300.0000
24260110景顺长城精选蓝筹股票4.02005000046.0000129301000.0000
25260112景顺长城能源基建股票5.78002231266.000057700500.0000
26260116景顺长城核心竞争力股票5.27005000000.0000129300000.0000
27270050广发新经济股票5.35001130000.000029221800.0000
28960008景顺核心H5.27005000000.0000129300000.0000
所有基金的持有新和成002001的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000126招商安润混合4.3900328500.00008968050.0000
2000513富国高端制造行业股票3.68001312700.000035836700.0000
3000536前海开源可转债债券0.42007500.0000204750.0000
4000696汇添富环保行业股票3.38001749882.000047771800.0000
5000880富国研究精选灵活配置混合3.4500766977.000020938500.0000
6000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4.6500328308.00008962810.0000
7000916前海开源股息率100强股票1.1400206530.00005638270.0000
8001045华夏可转债增强债券A1.030062900.00001717170.0000
9001046华夏可转债增强债券I1.030062900.00001717170.0000
10001158工银新材料新能源股票2.69001600063.000043681700.0000
11001229德邦福鑫灵活配置混合A4.290040000.00001092000.0000
12001247华泰柏瑞新利混合A0.600021100.0000576030.0000
13001482上投摩根新兴服务股票3.380073700.00002012010.0000
14001573南方互联混合3.8100240050.00006553360.0000
15001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.9700717200.000019579600.0000
16001681新华积极价值混合4.950077000.00002102100.0000
17001740光大保德信中国制造混合4.25001939969.000052961200.0000
18001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.760093600.00002555280.0000
19001990中欧数据挖掘混合A1.8200233630.00006378100.0000
20002091华泰柏瑞新利混合C0.600021100.0000576030.0000
21002106德邦福鑫灵活配置混合C4.290040000.00001092000.0000
22002378建信弘利灵活配置混合3.4200140000.00003822000.0000
23002654上投摩根策略精选混合2.010023685.0000646600.0000
24002924华商瑞鑫定期开放债券1.040029900.0000816270.0000
25002959汇添富盈泰混合1.6900156500.00004272450.0000
26003092华商丰利增强定开债券A0.590015000.0000409500.0000
27003093华商丰利增强定开债券C0.590015000.0000409500.0000
28003334中融融信双盈债券A1.420028200.0000769860.0000
29003335中融融信双盈债券C1.420028200.0000769860.0000
30003658长盛量化多策略灵活配置混合4.240060000.00001638000.0000
31003670中融物联网主题混合4.430049100.00001340430.0000
32003739新华鑫弘灵活配置混合2.0500140000.00003822000.0000
33004234中欧数据挖掘混合C1.8200233630.00006378100.0000
34004263华安沪港深机会灵活配置混合4.12003150203.000086000500.0000
35004784招商稳健优选股票4.600091300.00002492490.0000
36005027光大保德信优选一年定开混合2.3400120000.00003276000.0000
37005161华商上游产业股票3.160060000.00001638000.0000
38005169华泰保兴策略精选混合A1.850020000.0000546000.0000
39005170华泰保兴策略精选混合C1.850020000.0000546000.0000
40005188海富通量化前锋股票C1.440014400.0000393120.0000
41005189海富通量化前锋股票A1.440014400.0000393120.0000
42005273华商可转债债券A1.300069600.00001900080.0000
43005284华商可转债债券C1.300069600.00001900080.0000
44005739富国转型机遇混合3.4200885810.000024182600.0000
45005968创金合信工业周期股票A4.260033900.0000925470.0000
46005969创金合信工业周期股票C4.260033900.0000925470.0000
47006179富国品质生活混合6.7700361648.00009872990.0000
48006527富国优质发展混合A3.410027226.0000743270.0000
49006528富国优质发展混合C3.410027226.0000743270.0000
50006610银华远见混合发起式3.330014572.0000397816.0000
51006769长城研究精选混合2.7900148100.00004043130.0000
52007032平安可转债债券A1.460060000.00001638000.0000
53007033平安可转债债券C1.460060000.00001638000.0000
54007076汇添富中证医药ETF联接A0.09003200.000087360.0000
55007077汇添富中证医药ETF联接C0.09003200.000087360.0000
56007775汇安量化先锋混合A2.000034100.0000930930.0000
57007776汇安量化先锋混合C2.000034100.0000930930.0000
58008138富国龙头优势混合2.13004027652.0000109955000.0000
59040011华安核心股票10.07004211165.0000114965000.0000
60100029富国天成红利混合3.49001120814.000030598200.0000
61110023易方达医疗保健行业股票4.09005755830.0000157134000.0000
62150094泰信基本面400A0.56008623.0000235408.0000
63150095泰信基本面400B0.56008623.0000235408.0000
64150148信诚中证800医药指数分级A2.8500162200.00004428060.0000
65150149信诚中证800医药指数分级B2.8500162200.00004428060.0000
66159929汇添富中证医药卫生ETF2.4800353598.00009653220.0000
67160635鹏华医药分级2.380056200.00001534260.0000
68161616融通医疗保健行业混合A3.80001600050.000043681400.0000
69161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.250096800.00002642640.0000
70162907泰信基本面400指数分级0.56008623.0000235408.0000
71165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2.7300100000.00002730000.0000
72165519信诚中证800医药指数分级2.8500162200.00004428060.0000
73166801浙商聚潮新思维混合2.5800492950.000013457500.0000
74167003平安大华鼎弘混合1.040068700.00001875510.0000
75168001国寿安保中证养老产业指数分级3.410080000.00002184000.0000
76200012长城中小盘成长股票2.1100234800.00006410040.0000
77320003诺安股票3.30003543859.000096747400.0000
78320018诺安新动力灵活配置混合4.410074200.00002025660.0000
79373010上投摩根双息平衡混合2.61001195599.000032639900.0000
80378010上投摩根成长先锋股票2.95001738801.000047469300.0000
81398031中海蓝筹混合3.290093500.00002552550.0000
82400003东方精选混合2.53001200025.000032760700.0000
83512010易方达沪深300医药ETF3.38001730900.000047253600.0000
84512120华安中证细分医药ETF3.2700113252.00003091780.0000
85512610嘉实中证医药卫生ETF2.420012800.0000349440.0000
86512870南华中证杭州湾区ETF3.090050740.00001385200.0000
87519035富国天博创新股票3.63002674691.000073019100.0000
88519097新华中小市值优选股票3.340095200.00002598960.0000
89519117浦银安盛基本面400指数0.57006875.0000187688.0000
90519616银河君信混合A0.6700200000.00005460000.0000
91519617银河君信混合C0.6700200000.00005460000.0000
92519618银河君信混合I0.6700200000.00005460000.0000
93519656银河灵活配置混合A3.6100150000.00004095000.0000
94519657银河灵活配置混合C3.6100150000.00004095000.0000
95519908华夏兴华混合4.5700968380.000026436800.0000
96519915富国消费主题混合5.57002411656.000065838200.0000
97530011建信内生动力股票2.9600269923.00007368900.0000
98550002信诚精萃成长股票5.90003000000.000081900000.0000
99550008信诚优胜精选股票5.95005000000.0000136500000.0000
100630007华商稳健双利债券A1.050026700.0000728910.0000
101630009华商稳定增利债券A1.3700513300.000014013100.0000
102630107华商稳健双利债券B1.050026700.0000728910.0000
103630109华商稳定增利债券C1.3700513300.000014013100.0000
104770001德邦优化配置股票3.180080000.00002184000.0000
105960004华夏兴华H4.5700968380.000026436800.0000
106960005上投双息H2.61001195599.000032639900.0000
所有基金的持有三全食品002216的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000190中银保本二号混合2.0700524200.000010583600.0000
2000572中银多策略混合1.1800183400.00003702850.0000
3000598长盛生态环境混合4.3800400000.00008076000.0000
4001035中银恒利半年定期开放债券0.85001030700.000020809800.0000
5001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.8800919342.000018561500.0000
6001247华泰柏瑞新利混合A0.600028800.0000581472.0000
7001482上投摩根新兴服务股票2.760081300.00001641450.0000
8001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.6000847602.000017113100.0000
9002091华泰柏瑞新利混合C0.600028800.0000581472.0000
10004975交银恒益灵活配置混合2.5600432580.00008733790.0000
11005341长安裕泰混合A3.5700100000.00002019000.0000
12005342长安裕泰混合C3.5700100000.00002019000.0000
13005888华夏新兴消费混合A2.9600237900.00004803200.0000
14005889华夏新兴消费混合C2.9600237900.00004803200.0000
15006104华泰柏瑞量化智慧混合C1.8800919342.000018561500.0000
16006223交银创新成长混合4.4900800000.000016152000.0000
17007875国融融兴混合A3.5100110000.00002220900.0000
18007876国融融兴混合C3.5100110000.00002220900.0000
19008132鹏华价值驱动混合3.13004065317.000082078800.0000
20008734交银科锐科技创新混合1.0000481200.00009715430.0000
21160813长盛同盛成长优选混合(LOF)4.7900349962.00007065730.0000
22163818中银中小盘成长股票4.920097900.00001976600.0000
23163822中银主题策略股票5.5200865800.000017480500.0000
24163823中银稳健策略混合1.3100204900.00004136930.0000
25460009华泰柏瑞量化先行股票2.12001871614.000037787900.0000
26519002华安安信消费股票6.53001842800.000037206100.0000
27519651银河转型混合3.81001542000.000031133000.0000
28519692交银成长股票10.230014431013.0000291362000.0000
29519694交银蓝筹股票10.120011230526.0000226744000.0000
30519726交银稳固收益债券1.010062200.00001255820.0000
31519729交银增强收益债券1.010010700.0000216033.0000
32519730交银定期支付月月丰债券A1.010016200.0000327078.0000
33519731交银定期支付月月丰债券C1.010016200.0000327078.0000
34519733交银强化回报债券A1.00006500.0000131235.0000
35519735交银强化回报债券C1.00006500.0000131235.0000
36519773交银数据产业灵活配置混合4.24007737348.0000156217000.0000
37519909华安安顺混合5.58001698784.000034298400.0000
所有基金的持有温氏股份300498的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000214广发成长优选混合1.320034400.00001111120.0000
2000248汇添富中证主要消费ETF联接0.3800300300.00009699690.0000
3000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A3.86003600000.0000116280000.0000
4000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C3.86003600000.0000116280000.0000
5000377上投摩根双债增利债券A0.58005900.0000190570.0000
6000378上投摩根双债增利债券C0.58005900.0000190570.0000
7000587大成灵活配置混合3.1400161300.00005209990.0000
8000844南方绝对收益混合0.8400113800.00003675740.0000
9001027前海开源中证大农业指数增强4.2000216790.00007002320.0000
10001195工银农业产业股票7.56002400067.000077522200.0000
11001247华泰柏瑞新利混合A0.600018100.0000584630.0000
12001287安信优势增长混合A2.0200112800.00003643440.0000
13001359国联安添鑫灵活配置混合A4.6300256300.00008278490.0000
14001420南方大数据300指数A3.2300352100.000011372800.0000
15001426南方大数据300指数C3.2300352100.000011372800.0000
16001556天弘中证500指数增强A1.5300109000.00003520700.0000
17001557天弘中证500指数增强C1.5300109000.00003520700.0000
18001579国泰大农业股票3.2700335750.000010844700.0000
19001592天弘创业板指数A0.2900296310.00009570810.0000
20001593天弘创业板指数C0.2900296310.00009570810.0000
21001654国联安添鑫灵活配置混合C4.6300256300.00008278490.0000
22001839九泰久兴灵活配置混合0.620047100.00001521330.0000
23001879长城创业板指数增强发起式A5.6500666400.000021524700.0000
24001897九泰久盛量化先锋混合A1.4900132500.00004279750.0000
25001940农银汇理现代农业加混合4.780080685.00002606130.0000
26001974景顺长城量化新动力股票2.6100340200.000010988500.0000
27002036安信优势增长混合C2.0200112800.00003643440.0000
28002091华泰柏瑞新利混合C0.600018100.0000584630.0000
29002292诺安益鑫混合3.080050800.00001640840.0000
30002305光大保德信风格轮动混合1.4400140200.00004528460.0000
31002656南方创业板ETF联接A0.3300133234.00004303460.0000
32002670万家沪深300指数增强A2.1400157500.00005087250.0000
33002671万家沪深300指数增强C2.1400157500.00005087250.0000
34003015中金沪深300指数A1.670051600.00001666680.0000
35003069光大保德信创业板量化优选股票4.1200239225.00007726970.0000
36003105光大保德信永鑫混合A0.390018300.0000591090.0000
37003106光大保德信永鑫混合C0.390018300.0000591090.0000
38003190创金合信消费主题股票A4.970078800.00002545240.0000
39003191创金合信消费主题股票C4.970078800.00002545240.0000
40003301华夏鼎融债券A0.720049000.00001582700.0000
41003302华夏鼎融债券C0.720049000.00001582700.0000
42003579中金沪深300指数C1.670051600.00001666680.0000
43003603景顺长城泰安回报混合A0.360015000.0000484500.0000
44003604景顺长城泰安回报混合C0.360015000.0000484500.0000
45003634嘉实农业产业股票4.8600728100.000023517600.0000
46003697华夏睿磐泰盛定开混合0.730018200.0000587860.0000
47003765广发创业板ETF联接A0.330090700.00002929610.0000
48003766广发创业板ETF联接C0.330090700.00002929610.0000
49003826华夏鼎汇债券A0.400014000.0000452200.0000
50003827华夏鼎汇债券C0.400014000.0000452200.0000
51004129国联安鑫汇混合A1.220080000.00002584000.0000
52004130国联安鑫汇混合C1.220080000.00002584000.0000
53004144上投摩根安丰回报混合A1.170026900.0000868870.0000
54004145上投摩根安丰回报混合C1.170026900.0000868870.0000
55004190招商沪深300指数A1.9300174600.00005639580.0000
56004191招商沪深300指数C1.9300174600.00005639580.0000
57004209大成智惠量化多策略混合2.12008000.0000258400.0000
58004221长信量化先锋混合C1.7200935719.000030223700.0000
59004250银河量化优选混合1.320050200.00001621460.0000
60004343南方创业板ETF联接C0.3300133234.00004303460.0000
61004345南方深证成份ETF联接C0.06005120.0000165376.0000
62004394华泰柏瑞量化创优混合5.5900363515.000011741500.0000
63004408招商深证100指数C3.030099137.00003202120.0000
64004495博时量化平衡混合1.020013500.0000436050.0000
65004510九泰久盛量化先锋混合C1.4900132500.00004279750.0000
66004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.620011300.0000364990.0000
67004564北信瑞丰鼎利债券A0.49006000.0000193800.0000
68004742易方达深证100ETF联接C0.020012800.0000413440.0000
69004744易方达创业板ETF联接C0.030045543.00001471040.0000
70004777国都消费升级混合2.310015000.0000484500.0000
71004858长信量化多策略股票C2.3100129900.00004195770.0000
72004870融通创业板指数C7.89001454522.000046981100.0000
73004875融通深证成份指数C1.880075248.00002430510.0000
74004876融通深证100指数C3.03004520694.0000146018000.0000
75005078富国宝利增强债券0.470020500.0000662150.0000
76005088嘉实新添辉定期混合A1.060032000.00001033600.0000
77005089嘉实新添辉定期混合C1.060032000.00001033600.0000
78005121富国兴利增强债券1.560010900.0000352070.0000
79005137长信量化价值精选混合2.9300115200.00003720960.0000
80005140华夏睿磐泰荣混合A0.720027600.0000891480.0000
81005141华夏睿磐泰荣混合C0.720027600.0000891480.0000
82005164富荣福锦混合A4.6000319304.000010313500.0000
83005165富荣福锦混合C4.6000319304.000010313500.0000
84005193北信瑞丰鼎利债券C0.49006000.0000193800.0000
85005258景顺长城量化平衡混合1.6300157407.00005084250.0000
86005287海富通创业板增强C2.580031341.00001012310.0000
87005288海富通创业板增强A2.580031341.00001012310.0000
88005325景顺长城泰恒回报混合A1.560084115.00002716910.0000
89005326景顺长城泰恒回报混合C1.560084115.00002716910.0000
90005399长信量化价值驱动混合3.0900150100.00004848230.0000
91005409华泰柏瑞新兴产业混合3.2100377167.000012182500.0000
92005437易方达易百智能量化策略混合A2.3300137963.00004456200.0000
93005438易方达易百智能量化策略混合C2.3300137963.00004456200.0000
94005459银河嘉谊混合A1.6500103000.00003326900.0000
95005460银河嘉谊混合C1.6500103000.00003326900.0000
96005530添富价值多因子股票1.680064200.00002073660.0000
97005635博时量化多策略股票A2.020077600.00002506480.0000
98005636博时量化多策略股票C2.020077600.00002506480.0000
99005724交银致远智投混合0.480012100.0000390830.0000
100005870鹏华沪深300指数2.250018200.0000587860.0000
101005873建信创业板ETF联接A0.12001400.000045220.0000
102005874建信创业板ETF联接C0.12001400.000045220.0000
103006103凯石淳行业精选混合4.080023000.0000742900.0000
104006140广发集嘉债券A1.690030000.0000969000.0000
105006141广发集嘉债券C1.690030000.0000969000.0000
106006225人保量化混合A1.480027000.0000872100.0000
107006226人保量化混合C1.480027000.0000872100.0000
108006345景顺长城集英两年定开混合4.00005000000.0000161500000.0000
109006541南方成份精选混合C4.33005400047.0000174422000.0000
110006687方正富邦深证100ETF联接A0.090010400.0000335920.0000
111006688方正富邦深证100ETF联接C0.090010400.0000335920.0000
112006712前海开源MSCI中国A股消费A2.400020800.0000671840.0000
113006713前海开源MSCI中国A股消费C2.400020800.0000671840.0000
114006733博时创业板ETF联接C0.18007100.0000229330.0000
115006911长江量化匠心甄选A1.55004200.0000135660.0000
116006928长城创业板指数增强发起式C5.6500666400.000021524700.0000
117006957长江量化匠心甄选C1.55004200.0000135660.0000
118007275银河沪深300指数增强A2.130068700.00002219010.0000
119007276银河沪深300指数增强C2.130068700.00002219010.0000
120007493朱雀产业臻选混合A4.48001538700.000049700000.0000
121007494朱雀产业臻选混合C4.48001538700.000049700000.0000
122007664永赢创业板指数发起式A7.4800275366.00008894320.0000
123007665永赢创业板指数发起式C7.4800275366.00008894320.0000
124007880朱雀产业智选混合A5.1500656200.000021195300.0000
125007881朱雀产业智选混合C5.1500656200.000021195300.0000
126008318博道久航混合A0.7900434200.000014024700.0000
127008319博道久航混合C0.7900434200.000014024700.0000
128008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.180018500.0000597550.0000
129008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.180018500.0000597550.0000
130008666国泰鑫利一年持有期混合A0.5300450000.000014535000.0000
131008667国泰鑫利一年持有期混合C0.5300450000.000014535000.0000
132080015长盛同鑫二号保本混合1.950015000.0000484500.0000
133110002易方达策略成长混合3.28001155815.000037332800.0000
134110019易方达深证100ETF联接A0.020012800.0000413440.0000
135110026易方达创业板ETF联接A0.030045543.00001471040.0000
136112002易方达策略成长二号混合3.28001018335.000032892200.0000
137150018银华稳进3.72004967185.0000160440000.0000
138150019银华锐进3.72004967185.0000160440000.0000
139150022申万菱信深证成指分级收益1.65001429539.000046174100.0000
140150023申万菱信深证成指分级进取1.65001429539.000046174100.0000
141150083广发深证100指数分级A3.010024356.0000786699.0000
142150084广发深证100指数分级B3.010024356.0000786699.0000
143150092诺德深证300指数分级A1.76002352.000075969.6000
144150093诺德深证300指数分级B1.76002352.000075969.6000
145150152富国创业板指数分级A7.64009191247.0000296877000.0000
146150153富国创业板指数分级B7.64009191247.0000296877000.0000
147150167银华沪深300指数分级A2.6300145368.00004695390.0000
148150168银华沪深300指数分级B2.6300145368.00004695390.0000
149150243鹏华创业板分级A7.7600456292.000014738200.0000
150150244鹏华创业板分级B7.7600456292.000014738200.0000
151159901易方达深证100ETF3.21007594404.0000245299000.0000
152159903深成ETF1.7800216824.00007003420.0000
153159905工银深证红利ETF6.36004253428.0000137386000.0000
154159908博时创业板ETF8.0400340360.000010993600.0000
155159911鹏华深证民营ETF4.550070460.00002275860.0000
156159912汇添富深证300ETF2.110073264.00002366430.0000
157159915易方达创业板ETF8.150045452966.00001468130000.0000
158159928汇添富中证主要消费ETF8.070010728423.0000346528000.0000
159159943大成深证成份ETF1.7100118804.00003837370.0000
160159948南方创业板ETF8.13003494106.0000112860000.0000
161159952广发创业板ETF8.11003633106.0000117349000.0000
162159955嘉实创业板ETF8.150068894.00002225280.0000
163159956建信创业板ETF8.0900130496.00004215020.0000
164159957华夏创业板ETF7.8700514419.000016615700.0000
165159958工银创业板指数ETF8.0700486582.000015716600.0000
166159961方正富邦深证100ETF3.1600337420.000010898700.0000
167159964平安创业板ETF7.9000102243.00003302450.0000
168159967华夏创成长ETF5.6500449342.000014513700.0000
169159969银华深证100ETF3.160094800.00003062040.0000
170159970工银瑞信深证100ETF3.150095600.00003087880.0000
171159971富国创业板ETF8.070032179.00001039380.0000
172159973弘毅远方民企领先100ETF3.6400491000.000015859300.0000
173159975招商深证100ETF3.1300177600.00005736480.0000
174159977天弘创业板ETF8.14007782511.0000251375000.0000
175159986弘毅远方国证消费100ETF3.0000212700.00006870210.0000
176160105南方积极配置股票(LOF)3.4500650071.000020997300.0000
177160223国泰创业板指数7.5200254742.00008228170.0000
178160637鹏华创业板分级7.7600456292.000014738200.0000
179161022富国创业板指数分级7.64009191247.0000296877000.0000
180161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)1.960019900.0000642770.0000
181161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.9500307256.00009924370.0000
182161604融通深证100指数3.03004520694.0000146018000.0000
183161612融通深证成份指数A1.880075248.00002430510.0000
184161613融通创业板指数A7.89001454522.000046981100.0000
185161811银华沪深300指数分级2.6300145368.00004695390.0000
186161812银华深证100指数分级3.72004967185.0000160440000.0000
187162605景顺长城鼎益股票(LOF)6.500010000000.0000323000000.0000
188162607景顺长城资源垄断股票(LOF)3.01001701114.000054946000.0000
189163109申万菱信深证成指分级1.65001429539.000046174100.0000
190163209诺安创业板指数增强7.570052100.00001682830.0000
191164403前海开源农业分级5.0700212400.00006860520.0000
192165707诺德深证300指数分级1.76002352.000075969.6000
193202005南方成份精选股票4.33005400047.0000174422000.0000
194202017南方深证成份ETF联接A0.06005120.0000165376.0000
195217016招商深证100指数A3.030099137.00003202120.0000
196233010大摩深证300指数增强2.030025500.0000823650.0000
197260104景顺长城内需增长股票7.98003500000.0000113050000.0000
198260108景顺长城新兴成长股票5.130022000000.0000710600000.0000
199260109景顺长城内需贰号股票6.58006000000.0000193800000.0000
200260111景顺长城公司治理股票2.910081500.00002632450.0000
201470068汇添富深证300ETF联接0.11002800.000090440.0000
202512600嘉实中证主要消费ETF7.800043300.00001398590.0000
203519116浦银安盛沪深300指数增强1.5900190900.00006166070.0000
204519185万家精选股票4.11001471392.000047526000.0000
205519965长信量化多策略股票A2.3100129900.00004195770.0000
206519983长信量化先锋混合A1.7200935719.000030223700.0000
207530018建信深证100指数增强3.100074000.00002390200.0000
208700002平安大华深证300指数增强2.110049200.00001589160.0000
209740101长安沪深300非周期行业指数1.590022500.0000726750.0000
所有基金的持有洋河股份002304的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000065国富焦点驱动混合0.630096700.00008110230.0000
2000248汇添富中证主要消费ETF联接0.150046200.00003874790.0000
3001076易方达改革红利混合5.0700660245.000055374700.0000
4001179德邦大健康灵活配置混合5.5200195500.000016396600.0000
5001247华泰柏瑞新利混合A0.59006800.0000570316.0000
6001382易方达国企改革混合5.230054267.00004551370.0000
7001631天弘中证食品饮料指数A4.8000437672.000036707600.0000
8001632天弘中证食品饮料指数C4.8000437672.000036707600.0000
9002065景顺长城景盛双息收益债券A0.16001000.000083870.0000
10002066景顺长城景盛双息收益债券C0.16001000.000083870.0000
11002091华泰柏瑞新利混合C0.59006800.0000570316.0000
12002304平安安心混合A2.080011200.0000939344.0000
13002361国富恒瑞债券A3.9700399000.000033464100.0000
14002362国富恒瑞债券C3.9700399000.000033464100.0000
15002767泰康宏泰回报混合0.9500146400.000012278600.0000
16004265金鹰民丰回报混合1.930048000.00004025760.0000
17004340泰康兴泰回报沪港深混合0.910085928.00007206780.0000
18005235银华食品饮料量化股票发起式A5.230022204.00001862250.0000
19005236银华食品饮料量化股票发起式C5.230022204.00001862250.0000
20005450华夏稳盛混合4.97001332977.0000111797000.0000
21006167德邦乐享生活混合A3.6400136839.000011476700.0000
22006168德邦乐享生活混合C3.6400136839.000011476700.0000
23006341中金MSCI质量指数A3.600039340.00003299450.0000
24006342中金MSCI质量指数C3.600039340.00003299450.0000
25007048平安安心混合C2.080011200.0000939344.0000
26007799申万菱信中小板指数C2.060037301.00003128430.0000
27121002国投瑞银景气行业混合2.9900245139.000020559800.0000
28150198国泰国证食品饮料行业指数分级A3.96001289888.0000108183000.0000
29150199国泰国证食品饮料行业指数分级B3.96001289888.0000108183000.0000
30150229鹏华酒分级A8.5100519175.000043543200.0000
31150230鹏华酒分级B8.5100519175.000043543200.0000
32150269招商中证白酒指数分级A13.130018788390.00001575780000.0000
33150270招商中证白酒指数分级B13.130018788390.00001575780000.0000
34159902华夏中小板ETF2.2200599007.000050238700.0000
35159907广发中小板300ETF1.480033464.00002806630.0000
36159913交银深证300价值ETF2.210016498.00001383690.0000
37159928汇添富中证主要消费ETF3.38001732559.0000145310000.0000
38160222国泰国证食品饮料行业指数分级3.96001289888.0000108183000.0000
39160632鹏华酒分级8.5100519175.000043543200.0000
40161118易方达中小板指数分级2.080051837.00004347570.0000
41161725招商中证白酒指数分级13.130018788390.00001575780000.0000
42162510国联安双力中小板综指(LOF)1.53001462.0000122618.0000
43163111申万菱信中小板指数A2.060037301.00003128430.0000
44210014金鹰元丰债券1.350019980.00001675720.0000
45270026广发中小板300联接0.0100300.000025161.0000
46320001诺安平衡混合1.6600258632.000021691500.0000
47410010华富中小板指数增强型2.11002443.0000204894.0000
48450002国富弹性市值股票6.39002687789.0000225425000.0000
49450009国富中小盘股票5.72001858359.0000155861000.0000
50512600嘉实中证主要消费ETF3.29007020.0000588767.0000
51512690鹏华中证酒ETF8.2200317296.000026611600.0000
52515650富国中证消费50ETF2.7000233300.000019566900.0000
53519706交银深证300价值联接0.0500400.000033548.0000
所有基金的持有丽珠集团000513的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000264博时内需增长混合6.0800371400.000014588600.0000
2000577安信价值精选股票10.05007935421.0000311703000.0000
3000711嘉实医疗保健股票8.20002731721.0000107302000.0000
4000729建信中小盘先锋股票3.9200160700.00006312300.0000
5000756建信潜力新蓝筹股票3.400051000.00002003280.0000
6000916前海开源股息率100强股票1.4900187666.00007371520.0000
7000974安信消费医药股票7.51002052057.000080604800.0000
8000994建信睿盈灵活配置混合A3.340097800.00003841580.0000
9000995建信睿盈灵活配置混合C3.340097800.00003841580.0000
10001014中融融安混合1.890048600.00001909010.0000
11001247华泰柏瑞新利混合A0.580014400.0000565632.0000
12001276建信新经济灵活配置混合3.3600284300.000011167300.0000
13001797华融新利混合1.68002200.000086416.0000
14001815华泰柏瑞激励动力混合A5.130081900.00003217030.0000
15002020国都创新驱动混合3.960060000.00002356800.0000
16002082华泰柏瑞激励动力混合C5.130081900.00003217030.0000
17002091华泰柏瑞新利混合C0.580014400.0000565632.0000
18002292诺安益鑫混合3.060041500.00001630120.0000
19002311创金合信中证500增强A0.9600135200.00005310660.0000
20002316创金合信中证500增强C0.9600135200.00005310660.0000
21002588博时银智大数据100指数A0.91008100.0000318168.0000
22002770安信新回报混合A4.1100340000.000013355200.0000
23002771安信新回报混合C4.1100340000.000013355200.0000
24003241创金合信量化发现混合A0.830047870.00001880330.0000
25003242创金合信量化发现混合C0.830047870.00001880330.0000
26003312大摩睿成中小盘弹性股票1.340015610.0000613161.0000
27003351招商稳荣定开灵活混合A0.48008120.0000318954.0000
28003352招商稳荣定开灵活混合C0.48008120.0000318954.0000
29003581前海联合国民健康混合A4.830019462.0000764467.0000
30004142招商盛合灵活混合A1.4800169900.00006673670.0000
31004143招商盛合灵活混合C1.4800169900.00006673670.0000
32004183富国产业升级混合3.8500108970.00004280340.0000
33004192招商中证500指数A1.010018429.0000723891.0000
34004193招商中证500指数C1.010018429.0000723891.0000
35004218前海开源裕和混合A1.120021000.0000824880.0000
36004416博时银智大数据100指数C0.91008100.0000318168.0000
37004549富安达消费主题混合3.860050000.00001964000.0000
38004674富国新机遇灵活配置混合A1.53005700.0000223896.0000
39004675富国新机遇灵活配置混合C1.53005700.0000223896.0000
40004945长信中证500指数增强1.500023020.0000904226.0000
41005128华夏永康添福混合0.57006000.0000235680.0000
42005173富荣富安债券A0.38001300.000051064.0000
43005174富荣富安债券C0.38001300.000051064.0000
44005482博时创新驱动混合A7.3200100000.00003928000.0000
45005483博时创新驱动混合C7.3200100000.00003928000.0000
46005840富国产业驱动混合6.330045882.00001802240.0000
47007111前海联合国民健康混合C4.830019462.0000764467.0000
48007152诺德策略精选4.3200174326.00006847530.0000
49007502前海开源裕和混合C1.120021000.0000824880.0000
50008124中邮中证500指数增强C1.430013000.0000510640.0000
51050008博时第三产业股票9.70003675808.0000144386000.0000
52050016博时宏观回报债券A/B0.2500373676.000014678000.0000
53050023博时天颐债券A0.6600251230.00009868310.0000
54050116博时宏观回报债券C0.2500373676.000014678000.0000
55050123博时天颐债券C0.6600251230.00009868310.0000
56100022富国天瑞强势混合5.82003516800.0000138140000.0000
57159990银华巨潮小盘价值ETF1.570086300.00003389860.0000
58162216泰达宏利500指数分级1.3300112100.00004403290.0000
59163302大摩资源优选混合(LOF)4.8500677929.000026629100.0000
60167003平安大华鼎弘混合1.060049068.00001927390.0000
61168401红土精选混合2.400020000.0000785600.0000
62169301财通中证500(LOF)A0.82003500.0000137480.0000
63169302财通中证500(LOF)C0.82003500.0000137480.0000
64202213南方核心竞争混合1.730058400.00002293950.0000
65400027东方双债添利债券A0.260080000.00003142400.0000
66400029东方双债添利债券C0.260080000.00003142400.0000
67501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.5000664767.000026112000.0000
68501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.5000664767.000026112000.0000
69502000西部利得中证500指数增强A1.270090719.00003563440.0000
70512290国泰中证生物医药ETF4.04001032411.000040553100.0000
71512300南方中证500医药卫生ETF2.800024095.0000946452.0000
72515590前海开源中证500等权ETF0.430019700.0000773816.0000
73519975长信量化中小盘股票2.1700342762.000013463700.0000
74530020建信转债增强债券A1.040030900.00001213750.0000
75531020建信转债增强债券C1.040030900.00001213750.0000
76570005诺德成长优势股票4.5800873825.000034323800.0000
77590007中邮中证500指数增强A1.430013000.0000510640.0000
所有基金的持有苏泊尔002032的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000256上投摩根红利回报混合0.82003200.0000221216.0000
2000696汇添富环保行业股票2.9400600022.000041479500.0000
3000887上投摩根稳进回报混合0.75002200.0000152086.0000
4001247华泰柏瑞新利混合A0.58008159.0000564032.0000
5001373易方达新丝路混合5.28005243454.0000362480000.0000
6001901前海开源沪港深隆鑫混合A3.2100200000.000013826000.0000
7001902前海开源沪港深隆鑫混合C3.2100200000.000013826000.0000
8002091华泰柏瑞新利混合C0.58008159.0000564032.0000
9002436上投摩根红利回报混合C0.82003200.0000221216.0000
10002640中信建投睿溢混合A2.30005000.0000345650.0000
11005063广发中证全指家用电器指数A5.260089905.00006215130.0000
12005064广发中证全指家用电器指数C5.260089905.00006215130.0000
13005328前海开源价值策略股票5.780094300.00006518960.0000
14005360汇安资产轮动混合3.130014200.0000981646.0000
15005409华泰柏瑞新兴产业混合3.2100176263.000012185100.0000
16006270汇安核心成长混合A3.360016512.00001141470.0000
17006271汇安核心成长混合C3.360016512.00001141470.0000
18006843中信建投睿溢混合C2.30005000.0000345650.0000
19007032平安可转债债券A0.790012800.0000884864.0000
20007033平安可转债债券C0.790012800.0000884864.0000
21008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.18008600.0000594518.0000
22008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.18008600.0000594518.0000
23070032嘉实优化红利股票5.46001518549.0000104977000.0000
24110011易方达中小盘股票5.500011709923.0000809507000.0000
25159996国泰中证全指家电ETF2.4900324643.000023007400.0000
26270041广发消费品精选股票4.4900359302.000024838500.0000
27400003东方精选混合3.4100640076.000044248500.0000