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 华泰柏瑞新利混合A(001247) 数据日期:2019-09-16
  
最新净值:1.032
累计净值:1.150
日 涨 幅:-0.06%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-04-28基金经理:罗远航 吴邦栋 投资风格:灵活配置型
最新份额:3.12亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华泰柏瑞新利混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有三钢闽光002110的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000466融通通瑞债券A0.17007500.000095925.0000
2000859融通通瑞债券C0.17007500.000095925.0000
3001215博时沪港深优质企业混合2.72002500000.000031975000.0000
4001247华泰柏瑞新利混合A0.9800240300.00003073440.0000
5002091华泰柏瑞新利混合C0.9800240300.00003073440.0000
6002555博时沪港深优质企业混合C2.72002500000.000031975000.0000
7002924华商瑞鑫定期开放债券2.7700108140.00001383110.0000
8003147大成动态量化配置策略混合3.1300110200.00001409460.0000
9004010华泰柏瑞鼎利A0.5000157500.00002014420.0000
10005273华商可转债债券A2.9000362000.00004629980.0000
11005550汇安成长优选混合A2.570059500.0000761005.0000
12005960博时量化价值股票A1.250088000.00001125520.0000
13040005华安宏利股票4.64006702375.000085723400.0000
14050022博时回报灵活配置混合5.1800372800.00004768110.0000
15160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)4.76001372000.000017547900.0000
所有基金的持有陕西煤业601225的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A5.2900125000.0000930000.0000
2000574宝盈新价值混合A8.67008542500.000063556200.0000
3001247华泰柏瑞新利混合A0.9700410800.00003056350.0000
4001359国联安添鑫灵活配置混合A2.640079300.0000589992.0000
5001487宝盈优势产业混合8.6100970400.00007219780.0000
6001543宝盈新锐混合9.42001633000.000012149500.0000
7001567南方利达灵活配置混合C1.000055100.0000409944.0000
8001654国联安添鑫灵活配置混合C2.640079300.0000589992.0000
9002023红塔红土稳健回报混合A1.560023300.0000173352.0000
10002024红塔红土稳健回报混合C1.560023300.0000173352.0000
11002091华泰柏瑞新利混合C0.9700410800.00003056350.0000
12002421新华增强债券A1.5300352300.00002621110.0000
13002422新华增强债券C1.5300352300.00002621110.0000
14002513金鹰元安混合C5.2900125000.0000930000.0000
15002746汇添富多策略定开混合1.10003000000.000022320000.0000
16003484金鹰鑫益混合A3.630087000.0000647280.0000
17003624创金合信资源主题精选股票A5.73001182448.00008797410.0000
18004010华泰柏瑞鼎利A0.5000269400.00002004340.0000
19004265金鹰民丰回报混合2.0500870000.00006472800.0000
20005908华泰保兴尊利债券A0.140050000.0000372000.0000
21110025易方达资源行业股票4.10002683100.000019962300.0000
22162105金鹰持久增利债券(LOF)C2.9400200000.00001488000.0000
23210014金鹰元丰债券3.8100280000.00002083200.0000
24213002宝盈泛沿海增长股票9.920011000000.000081840000.0000
25240022华宝兴业资源优选股票4.37002280844.000016969500.0000
26257060国联安商品ETF联接0.02002500.000018600.0000
27410009华富量子生命力股票3.2600196100.00001458980.0000
28540007汇丰晋信中小盘股票4.0600295900.00002201500.0000
29580001东吴嘉禾优势精选混合4.61002562400.000019064300.0000
所有基金的持有中国神华601088的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000664国联安通盈混合1.950064700.00001162010.0000
2000696汇添富环保行业股票4.92004400047.000079024800.0000
3000897鑫元聚鑫收益增强债券C1.450020000.0000359200.0000
4001060前海开源高端装备制造混合3.0400361300.00006488950.0000
5001121东方睿鑫热点挖掘混合C2.8300200000.00003592000.0000
6001128宝盈新兴产业混合5.36003295766.000059192000.0000
7001247华泰柏瑞新利混合A0.9500166000.00002981360.0000
8001400安信鑫安得利混合C2.6200160000.00002873600.0000
9001490汇添富国企创新股票4.25001203600.000021616700.0000
10001541汇添富民营新动力股票3.0400570000.000010237200.0000
11001932国寿安保灵活优选混合0.340032034.0000575331.0000
12002091华泰柏瑞新利混合C0.9500166000.00002981360.0000
13002485国联安通盈混合C1.950064700.00001162010.0000
14002651东方红汇利债券A0.7500530000.00009518800.0000
15002652东方红汇利债券C0.7500530000.00009518800.0000
16002701东方红汇阳债券A0.66001096301.000019689600.0000
17002702东方红汇阳债券C0.66001096301.000019689600.0000
18002746汇添富多策略定开混合2.68003037900.000054560700.0000
19002866新华丰盈回报债券0.970045848.0000823430.0000
20003131国寿安保强国智造混合2.370070000.00001257200.0000
21003345安信新成长混合A0.6300164900.00002961600.0000
22003624创金合信资源主题精选股票A5.6800485655.00008722360.0000
23003950博时鑫润混合A2.420081300.00001460150.0000
24004010华泰柏瑞鼎利A0.4900108900.00001955840.0000
25004175博时鑫泰混合A1.7000151869.00002727570.0000
26004393安信合作创新混合3.7800360467.00006473990.0000
27004760国寿安保稳瑞混合A0.360060000.00001077600.0000
28005008东方红汇阳债券Z0.66001096301.000019689600.0000
29005351添富行业整合混合2.7700750000.000013470000.0000
30090010大成中证红利指数A2.1900342891.00006158320.0000
31110025易方达资源行业股票7.21001956642.000035141300.0000
32161907万家中证红利指数(LOF)2.230049133.0000882429.0000
33210014金鹰元丰债券3.020091974.00001651850.0000
34240022华宝兴业资源优选股票4.0200870024.000015625600.0000
35257060国联安商品ETF联接0.03001100.000019756.0000
36410009华富量子生命力股票4.1000102200.00001835510.0000
37519619银河君荣混合A3.7100195000.00003502200.0000
38750005安信平稳增长混合发起1.6400160000.00002873600.0000
所有基金的持有农业银行601288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000046工银产业债债券B0.4000600000.00002160000.0000
2000057中银消费主题股票5.1000472900.00001702440.0000
3000120中银美丽中国股票3.2500306400.00001103040.0000
4000172华泰柏瑞量化增强股票1.890021454200.000077235100.0000
5000176嘉实沪深300指数研究增强1.82003194788.000011501200.0000
6000236工银月月薪定期支付债券0.6500819700.00002950920.0000
7000256上投摩根红利回报混合1.0300195600.0000704160.0000
8000279华商红利优选混合3.51003200000.000011520000.0000
9000414嘉实绝对收益策略定期混合1.2500156600.0000563760.0000
10000436易方达裕惠定开混合发起式0.24002263666.00008149200.0000
11000466融通通瑞债券A0.210033100.0000119160.0000
12000507泰达宏利宏达混合A3.42002675100.00009630360.0000
13000508泰达宏利宏达混合B3.42002675100.00009630360.0000
14000567广发聚祥灵活混合2.12001415000.00005094000.0000
15000577安信价值精选股票9.3400103827600.0000373779000.0000
16000585嘉实对冲套利定开混合1.3400137200.0000493920.0000
17000589光大保德信银发商机股票3.91001400000.00005040000.0000
18000708华安安享混合0.45001415800.00005096880.0000
19000762汇添富绝对收益定开混合0.85003000000.000010800000.0000
20000849汇丰晋信双核策略混合A2.970040554391.0000145996000.0000
21000850汇丰晋信双核策略混合C2.970040554391.0000145996000.0000
22000859融通通瑞债券C0.210033100.0000119160.0000
23000876建信稳定得利债券C0.8300400000.00001440000.0000
24000887上投摩根稳进回报混合1.4800159700.0000574920.0000
25000961天弘沪深300指数A1.37007995400.000028783400.0000
26000973新华增盈回报债券0.99006360000.000022896000.0000
27000992广发对冲套利定开混合2.39001080900.00003891240.0000
28001011华夏希望债券A0.1400413900.00001490040.0000
29001013华夏希望债券C0.1400413900.00001490040.0000
30001047光大保德信国企改革股票4.870013000000.000046800000.0000
31001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.7300762000.00002743200.0000
32001139华安新动力灵活配置混合0.45001507400.00005426640.0000
33001140工银总回报灵活配置混合1.29003000000.000010800000.0000
34001157国联安睿祺灵活配置混合7.71002300000.00008280000.0000
35001247华泰柏瑞新利混合A0.9500829400.00002985840.0000
36001311华安新回报灵活配置混合0.4600896000.00003225600.0000
37001349富国改革动力混合3.440020000000.000072000000.0000
38001393国富金融地产混合C1.9500122000.0000439200.0000
39001469广发金融地产联接A0.070061400.0000221040.0000
40001485华安添颐混合0.44001296200.00004666320.0000
41001510富国新动力灵活配置混合C2.81002212200.00007963920.0000
42001524华泰柏瑞军工股票0.77001068700.00003847320.0000
43001548天弘上证50指数A2.99005942400.000021392600.0000
44001549天弘上证50指数C2.99005942400.000021392600.0000
45001588天弘中证800指数A1.0400246300.0000886680.0000
46001589天弘中证800指数C1.0400246300.0000886680.0000
47001594天弘中证银行指数A7.30009612876.000034606400.0000
48001595天弘中证银行指数C7.30009612876.000034606400.0000
49001614东方区域发展混合5.9300483100.00001739160.0000
50001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.75001066201.00003838320.0000
51001659富安达新动力混合7.55001625920.00005853310.0000
52001660富安达行业轮动混合2.61001372633.00004941480.0000
53001798泰康新回报灵活配置混合A3.8900526500.00001895400.0000
54001799泰康新回报灵活配置混合C3.8900526500.00001895400.0000
55001921景顺长城景颐宏利债券C0.7100384800.00001385280.0000
56001949建信稳定丰利债券C0.6400170000.0000612000.0000
57002023红塔红土稳健回报混合A1.420043800.0000157680.0000
58002024红塔红土稳健回报混合C1.420043800.0000157680.0000
59002056中银新财富混合C4.96001511277.00005440600.0000
60002087国富新机遇混合A1.2600906563.00003263630.0000
61002091华泰柏瑞新利混合C0.9500829400.00002985840.0000
62002118广发安盈混合A1.2300590500.00002125800.0000
63002119广发安盈混合C1.2300590500.00002125800.0000
64002136广发鑫源混合C0.9400522500.00001881000.0000
65002231华夏新趋势混合A0.9700538300.00001937880.0000
66002258大成国企改革灵活配置混合3.14001354916.00004877700.0000
67002263泰达宏利大数据混合A1.5900247600.0000891360.0000
68002310创金合信沪深300增强A1.65001236400.00004451040.0000
69002334汇丰晋信大盘波动股票A2.3000602400.00002168640.0000
70002417招商丰盛稳定增长混合C0.6600186700.0000672120.0000
71002492工银月月薪定期支付债券C0.6500819700.00002950920.0000
72002497东方盛世灵活配置混合0.9200400000.00001440000.0000
73002537平安安盈混合0.0600202200.0000727920.0000
74002584富安达长盈灵活配置混合1.730091947.0000331009.0000
75002615中银颐利混合C4.97001600000.00005760000.0000
76002619中银裕利混合C1.23002544856.00009161480.0000
77002653泰康沪港深精选混合0.3800978000.00003520800.0000
78002871华夏智胜价值成长股票A1.020045400.0000163440.0000
79002979广发金融地产联接C0.070061400.0000221040.0000
80003154华宝新活力混合4.0100600000.00002160000.0000
81003221新华丰利债券A1.7800201268.0000724565.0000
82003345安信新成长混合A0.6200808600.00002910960.0000
83003414泰达宏利创金混合A4.25002000070.00007200250.0000
84003475前海联合沪深300指数A1.3600177100.0000637560.0000
85003501泰达睿智稳健混合0.7400235900.0000849240.0000
86003554泰达宏利大数据混合C1.5900247600.0000891360.0000
87003803华安新丰利混合A1.8000879700.00003166920.0000
88003805华安新恒利混合A0.3900239400.0000861840.0000
89003848中银广利混合A0.92001527337.00005498410.0000
90003912泰达宏利启富混合A0.3800195300.0000703080.0000
91004000泰达睿选稳健混合0.9100107000.0000385200.0000
92004010华泰柏瑞鼎利A0.4900543900.00001958040.0000
93004050华夏新锦升混合A2.89001500000.00005400000.0000
94004076国联安锐意成长混合7.19003880000.000013968000.0000
95004083国联安鑫隆混合A1.0900593200.00002135520.0000
96004153信诚新悦混合A1.81001020700.00003674520.0000
97004202华夏睿磐泰兴混合0.190020200.000072720.0000
98004209大成智惠量化多策略混合2.0000133200.0000479520.0000
99004279国寿安保稳荣混合A0.3400186735.0000672246.0000
100004321前海开源沪港深强国产业混合0.7900320700.00001154520.0000
101004359创金合信量化核心混合A1.4200372300.00001340280.0000
102004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.070010100.000036360.0000
103004549富安达消费主题混合8.13003503804.000012613700.0000
104004686华夏研究精选股票3.01005200000.000018720000.0000
105004871中银金融地产混合3.2500650307.00002341110.0000
106004951申万菱信价值优利混合2.4000321900.00001158840.0000
107005000泰康泉林量化价值精选混合A2.20001828300.00006581880.0000
108005053银河量化价值混合2.63001372400.00004940640.0000
109005078富国宝利增强债券0.480044600.0000160560.0000
110005113平安大华沪深300指数量化增强A2.6800188600.0000678960.0000
111005140华夏睿磐泰荣混合A0.6200106400.0000383040.0000
112005183博时富时中国A股指数2.590022500.000081000.0000
113005225广发量化多因子混合3.4000428400.00001542240.0000
114005247国都量化精选混合1.1200151400.0000545040.0000
115005414创金合信国证A股指数A0.850025000.000090000.0000
116005545中银改革红利灵活配置混合2.10002210311.00007957120.0000
117005561创金合信中证红利低波动指数A2.340062900.0000226440.0000
118005563创金合信国证1000指数A1.100026800.000096480.0000
119005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.3300240000.0000864000.0000
120005662嘉实金融精选股票A6.530021436800.000077172500.0000
121005708国联安远见成长混合9.02007100000.000025560000.0000
122005949鑫元行业轮动混合A3.1500320000.00001152000.0000
123006020广发沪深300指数增强A2.8000857800.00003088080.0000
124006160博道启航混合A0.6100855600.00003080160.0000
125006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.6800187200.0000673920.0000
126050001博时价值增长混合1.940016805082.000060498300.0000
127050201博时价值增长贰号混合1.98006285345.000022627200.0000
128100038富国沪深300增强2.310037820561.0000136154000.0000
129100056富国低碳环保股票3.130040434352.0000145564000.0000
130159919嘉实沪深300ETF1.460076025297.0000273691000.0000
131159923大成中证100ETF2.5000230733.0000830639.0000
132160417华安沪深300指数分级1.3800866109.00003117990.0000
133160418华安中证银行指数分级7.540019928869.000071743900.0000
134160517博时中证银行指数分级7.47003303300.000011891900.0000
135160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0100461167.00001660200.0000
136161121易方达银行指数分级7.45005084424.000018303900.0000
137161605融通蓝筹成长混合2.09003800000.000013680000.0000
138162307海富通中证100指数(LOF)2.1000451503.00001625410.0000
139162509国联安双禧中证100指数1.9900792025.00002851290.0000
140163803中银增长股票7.310031584082.0000113703000.0000
141163808中银中证100指数增强2.20001824738.00006569060.0000
142163810中银价值混合4.94002040331.00007345190.0000
143167601国金沪深300指数增强1.6500107126.0000385654.0000
144240011华宝兴业大盘精选股票4.1200743103.00002675170.0000
145240016华宝上证180价值ETF联接0.050017400.000062640.0000
146257050国联安主题驱动股票2.5900580000.00002088000.0000
147270010广发沪深300指数A0.00003000.000010800.0000
148310398申万菱信沪深300价值指数A2.800015655608.000056360200.0000
149350002天治品质优选混合4.5300300000.00001080000.0000
150350007天治趋势精选混合2.7400150000.0000540000.0000
151376510上投摩根大盘蓝筹股票3.17002078000.00007480800.0000
152400011东方核心动力股票3.2200300000.00001080000.0000
153400032东方主题精选混合2.3300600000.00002160000.0000
154410008华富中证100指数2.4300591964.00002131070.0000
155410009华富量子生命力股票6.3600791500.00002849400.0000
156450001国富中国收益混合2.46001521812.00005478520.0000
157470007汇添富上证综合指数5.260019523206.000070283500.0000
158501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.1200625400.00002251440.0000
159501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.3800410170.00001476610.0000
160502020国金上证50分级2.8600294900.00001061640.0000
161502048易方达上证50指数分级3.01004874985.000017549900.0000
162510270中银上证国企100ETF3.5200144300.0000519480.0000
163510330华夏沪深300ETF1.450091894925.0000330822000.0000
164510360广发沪深300ETF1.46008961296.000032260700.0000
165510380国寿安保沪深300ETF1.46002276600.00008195760.0000
166510600申万菱信上证50ETF3.1700588600.00002118960.0000
167510680万家上证380ETF3.150042600.0000153360.0000
168512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.71004067077.000014641500.0000
169512550嘉实富时中国A50ETF3.1700737900.00002656440.0000
170512800华宝中证银行ETF7.850013525600.000048692200.0000
171512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.67002502400.00009008640.0000
172519180万家180指数1.96006697069.000024109400.0000
173519671银河沪深300指数2.67003616098.000013018000.0000
174519673银河康乐股票3.39003700000.000013320000.0000
175540002汇丰晋信龙腾股票5.39009304098.000033494800.0000
176540006汇丰晋信大盘股票A4.470032135784.0000115689000.0000
177630015华商大盘量化精选混合2.93004000000.000014400000.0000
178710002富安达策略精选混合8.490010034600.000036124600.0000
179762001国金通用国鑫发起4.48002663771.00009589580.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.21001311080.00006935610.0000
2000057中银消费主题股票4.9800314400.00001663180.0000
3000120中银美丽中国股票4.5200290047.00001534350.0000
4000259农银区间收益混合6.58008578703.000045381300.0000
5000312华安沪深300增强A1.99001496719.00007917640.0000
6000313华安沪深300增强C1.99001496719.00007917640.0000
7000436易方达裕惠定开混合发起式0.62004052447.000021437400.0000
8000507泰达宏利宏达混合A3.76002000000.000010580000.0000
9000508泰达宏利宏达混合B3.76002000000.000010580000.0000
10000585嘉实对冲套利定开混合1.200083200.0000440128.0000
11000589光大保德信银发商机股票5.95001450000.00007670500.0000
12000613国寿安保沪深300ETF联接0.020023100.0000122199.0000
13000616上投摩根优信增利债券A0.630018000.000095220.0000
14000664国联安通盈混合1.2800143900.0000761231.0000
15000717融通转型三动力灵活配置混合10.05003524948.000018647000.0000
16000753华宝量化对冲混合A1.54001629200.00008618470.0000
17000754华宝量化对冲混合C1.54001629200.00008618470.0000
18000762汇添富绝对收益定开混合0.84002000000.000010580000.0000
19000835华润元大富时中国A50指数5.42004188401.000022156600.0000
20000876建信稳定得利债券C0.4600150000.0000793500.0000
21000916前海开源股息率100强股票1.04001284300.00006793950.0000
22000967华泰柏瑞创新动力混合5.00001365141.00007221600.0000
23000973新华增盈回报债券1.13004944000.000026153800.0000
24001068华融新锐灵活配置混合4.8000960000.00005078400.0000
25001088华宝国策导向混合5.90007418849.000039245700.0000
26001118华宝事件驱动混合3.00009502000.000050265600.0000
27001139华安新动力灵活配置混合0.44001013900.00005363530.0000
28001157国联安睿祺灵活配置混合8.72001770000.00009363300.0000
29001170泰达宏利复兴混合5.21009485326.000050177400.0000
30001192上投摩根整合驱动混合3.10004191700.000022174100.0000
31001247华泰柏瑞新利混合A0.9300551000.00002914790.0000
32001249易方达新利混合0.550037508.0000198417.0000
33001311华安新回报灵活配置混合0.4400586000.00003099940.0000
34001324华宝新价值混合0.6300447600.00002367800.0000
35001342易方达新享混合A1.840020622.0000109090.0000
36001343易方达新享混合C1.840020622.0000109090.0000
37001384东方新思路灵活配置混合A3.07002000000.000010580000.0000
38001385东方新思路灵活配置混合C3.07002000000.000010580000.0000
39001393国富金融地产混合C2.310098500.0000521065.0000
40001400安信鑫安得利混合C2.4100500000.00002645000.0000
41001418泰达宏利创益混合A4.05001600000.00008464000.0000
42001419泰达宏利新思路混合A2.0300503026.00002661010.0000
43001433易方达瑞景混合2.6300264834.00001400970.0000
44001463光大保德信一带一路混合6.45005512000.000029158500.0000
45001469广发金融地产联接A0.060034700.0000183563.0000
46001485华安添颐混合0.4400873900.00004622930.0000
47001594天弘中证银行指数A6.04005413891.000028639500.0000
48001595天弘中证银行指数C6.04005413891.000028639500.0000
49001633万家瑞祥混合A0.8700816434.00004318940.0000
50001634万家瑞祥混合C0.8700816434.00004318940.0000
51001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.7200718258.00003799580.0000
52001682新华鑫回报混合3.5800200000.00001058000.0000
53001746易方达瑞富混合E2.39001177845.00006230800.0000
54001747易方达瑞祺混合I3.78001859300.00009835700.0000
55001748易方达瑞祺混合E3.78001859300.00009835700.0000
56001817易方达瑞兴混合I1.200022980.0000121564.0000
57001818易方达瑞兴混合E1.200022980.0000121564.0000
58001835易方达瑞祥灵活配置混合I2.090039837.0000210738.0000
59001836易方达瑞祥灵活配置混合E2.090039837.0000210738.0000
60001910泰康新机遇灵活配置混合2.09007830215.000041421800.0000
61001947上投摩根安鑫回报混合A1.1500125500.0000663895.0000
62001949建信稳定丰利债券C0.6600120000.0000634800.0000
63002023红塔红土稳健回报混合A2.220046600.0000246514.0000
64002024红塔红土稳健回报混合C2.220046600.0000246514.0000
65002030信诚新选混合B4.570015700.000083053.0000
66002056中银新财富混合C6.77001402100.00007417110.0000
67002063国泰结构转型灵活配置混合C0.650061000.0000322690.0000
68002071长安产业精选混合C2.170056900.0000301001.0000
69002091华泰柏瑞新利混合C0.9300551000.00002914790.0000
70002106德邦福鑫灵活配置混合C4.9300250000.00001322500.0000
71002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.9200800000.00004232000.0000
72002217易方达量化策略精选灵活配置混合C4.0500908200.00004804380.0000
73002258大成国企改革灵活配置混合3.2400952104.00005036630.0000
74002262中银宝利混合C1.68001590300.00008412690.0000
75002273泰达宏利创益混合B4.05001600000.00008464000.0000
76002314泰达宏利新思路混合B2.0300503026.00002661010.0000
77002415融通通盈保本混合0.050050000.0000264500.0000
78002485国联安通盈混合C1.2800143900.0000761231.0000
79002503中银腾利混合C3.32003127758.000016545800.0000
80002545东方岳灵活配置混合2.4700868800.00004595950.0000
81002567大成国家安全主题灵活配置混合3.9900179800.0000951142.0000
82002595博时工业4.0主题股票5.0500432700.00002288980.0000
83002599平安大华智能生活混合C3.1400124300.0000657547.0000
84002615中银颐利混合C5.47001200000.00006348000.0000
85002619中银裕利混合C0.85001197800.00006336360.0000
86002653泰康沪港深精选混合0.3200548100.00002899450.0000
87002767泰康宏泰回报混合1.0300541205.00002862970.0000
88002845上投摩根安鑫回报混合C1.1500125500.0000663895.0000
89002871华夏智胜价值成长股票A0.850025600.0000135424.0000
90002979广发金融地产联接C0.060034700.0000183563.0000
91002989融通通乾研究精选混合9.180014899129.000078816400.0000
92003154华宝新活力混合4.0200410000.00002168900.0000
93003362国联安睿利定期开放混合5.9000704000.00003724160.0000
94003446英大睿鑫灵活配置混合A6.91001000000.00005290000.0000
95003580泰康沪港深价值优选混合2.5200500000.00002645000.0000
96003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5700717300.00003794520.0000
97003805华安新恒利混合A0.3900162900.0000861741.0000
98003848中银广利混合A0.99001120797.00005929020.0000
99003876华宝沪深300增强A2.5400697000.00003687130.0000
100003889汇安丰泽混合A9.09002000000.000010580000.0000
101003950博时鑫润混合A2.0700236600.00001251610.0000
102004000泰达睿选稳健混合0.680054700.0000289363.0000
103004010华泰柏瑞鼎利A0.4800365700.00001934550.0000
104004050华夏新锦升混合A4.24001500000.00007935000.0000
105004076国联安锐意成长混合7.22002650000.000014018500.0000
106004153信诚新悦混合A1.6400630300.00003334290.0000
107004166东方价值挖掘混合A3.0600800000.00004232000.0000
108004202华夏睿磐泰兴混合0.170012100.000064009.0000
109004205东方支柱产业灵活配置混合4.0100145000.0000767050.0000
110004218前海开源裕和混合A0.940078700.0000416323.0000
111004225国寿安保稳诚混合A0.4700205000.00001084450.0000
112004258国寿安保稳嘉混合A0.9500345600.00001828220.0000
113004279国寿安保稳荣混合A0.5700211063.00001116520.0000
114004321前海开源沪港深强国产业混合0.5400150000.0000793500.0000
115004335华宝新飞跃混合1.8900528600.00002796290.0000
116004403平安大华股息精选沪港深股票A2.770071200.0000376648.0000
117004405国寿安保稳寿混合A1.96001486732.00007864810.0000
118004549富安达消费主题混合5.81001705148.00009020230.0000
119004720华夏睿磐泰茂混合A2.2800910400.00004816020.0000
120004738上投摩根安隆回报混合A1.0200201800.00001067520.0000
121004756国寿安保稳吉混合A1.52001180000.00006242200.0000
122004760国寿安保稳瑞混合A0.4900280000.00001481200.0000
123004769申万菱信价值优先混合1.7800497700.00002632830.0000
124004871中银金融地产混合5.7200780356.00004128080.0000
125004951申万菱信价值优利混合2.6100238000.00001259020.0000
126005053银河量化价值混合2.4700876100.00004634570.0000
127005078富国宝利增强债券0.500031500.0000166635.0000
128005084平安大华量化先锋混合A1.580042800.0000226412.0000
129005109汇安多策略混合A2.89001600300.00008465590.0000
130005183博时富时中国A股指数2.140012700.000067183.0000
131005247国都量化精选混合1.6100148100.0000783449.0000
132005279华泰紫金红利低波指数发起2.6100491100.00002597920.0000
133005317万家瑞舜混合A0.790068651.0000363164.0000
134005414创金合信国证A股指数A0.780015700.000083053.0000
135005445华宝价值发现混合3.63005456353.000028864100.0000
136005474泰康均衡优选混合A0.6800685500.00003626300.0000
137005502华泰紫金智能量化股票发起2.5400461000.00002438690.0000
138005530添富价值多因子股票1.8300568200.00003005780.0000
139005545中银改革红利灵活配置混合2.28001633800.00008642800.0000
140005563创金合信国证1000指数A1.000016600.000087814.0000
141005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.4200173800.0000919402.0000
142005612嘉实核心优势股票5.130058220592.0000307987000.0000
143005662嘉实金融精选股票A6.660014882000.000078725800.0000
144005708国联安远见成长混合9.15004900000.000025921000.0000
145006020广发沪深300指数增强A2.4300505100.00002671980.0000
146006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.7200134400.0000710976.0000
147100056富国低碳环保股票3.160027774900.0000146929000.0000
148110007易方达稳健收益债券A1.300016015713.000084723100.0000
149151002银河收益债券0.5100300000.00001587000.0000
150160311华夏蓝筹混合(LOF)3.080018985994.0000100436000.0000
151160418华安中证银行指数分级6.070010929409.000057816600.0000
152160517博时中证银行指数分级6.18001859800.00009838340.0000
153160718嘉实多利分级债券0.470058900.0000311581.0000
154161121易方达银行指数分级6.16002862697.000015143700.0000
155161601融通新蓝筹混合8.220030171338.0000159606000.0000
156162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.71006244400.000033032900.0000
157162414华宝新机遇混合A1.5200309600.00001637780.0000
158163810中银价值混合5.43001526100.00008073070.0000
159167702德邦量化优选股票(LOF)A2.3100365400.00001932970.0000
160168108九泰锐诚混合5.08001840900.00009738360.0000
161213003宝盈策略增长股票2.75007938100.000041992500.0000
162240008华宝收益增长混合5.83008154346.000043136500.0000
163240011华宝兴业大盘精选股票4.7700585524.00003097420.0000
164240016华宝上证180价值ETF联接0.04009800.000051842.0000
165257050国联安主题驱动股票2.5600390000.00002063100.0000
166350006天治稳健双盈债券3.10001189500.00006292460.0000
167350007天治趋势精选混合2.6900100000.0000529000.0000
168360001光大保德信量化股票3.670013146105.000069542900.0000
169372010上投摩根强化回报债券A0.47007124.000037686.0000
170373010上投摩根双息平衡混合2.64006867700.000036330100.0000
171400003东方精选混合2.25006000013.000031740100.0000
172400011东方核心动力股票3.1500200000.00001058000.0000
173510270中银上证国企100ETF3.000083500.0000441715.0000
174512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.82002943617.000015571700.0000
175512800华宝中证银行ETF6.50007615000.000040283400.0000
176512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.78001811300.00009581780.0000
177519025海富通领先成长股票4.6100690813.00003654400.0000
178519050海富通安颐收益混合A2.15001071800.00005669820.0000
179519062海富通阿尔法对冲混合1.50003500000.000018515000.0000
180519089新华优选成长股票4.70008999935.000047609700.0000
181519180万家180指数2.71006304723.000033352000.0000
182519197万家颐达保本混合0.2500150022.0000793616.0000
183519221海富通欣益混合C0.330080000.0000423200.0000
184519223海富通欣荣混合C5.99001214200.00006423120.0000
185519619银河君荣混合A5.4400970000.00005131300.0000
186519625银河君盛混合A1.8600700000.00003703000.0000
187519673银河康乐股票4.04003000000.000015870000.0000
188540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.58001740137.00009205320.0000
189580005东吴进取策略混合2.3800618532.00003272030.0000
190580008东吴新产业精选股票6.56001375385.00007275790.0000
191630015华商大盘量化精选混合3.22003000000.000015870000.0000
192660001农银行业成长股票4.250013663300.000072278900.0000
193660006农银汇理大盘蓝筹股票1.0000392600.00002076850.0000
194660009农银增强收益债券A0.410060000.0000317400.0000
195660012农银汇理消费主题股票3.16004335973.000022937300.0000
196660015农银汇理行业轮动股票4.24001827176.00009665760.0000
197700001平安大华行业先锋股票3.13001181200.00006248550.0000
198710002富安达策略精选混合2.49002000000.000010580000.0000
所有基金的持有中信证券600030的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000004中海可转债债券C2.060090400.00001447300.0000
2000068民生加银转债优选C0.120020000.0000320200.0000
3000127农银行业领先股票3.79004129800.000066118100.0000
4000259农银区间收益混合2.67001148904.000018394000.0000
5000398华富灵活配置混合1.140011000.0000176110.0000
6000414嘉实绝对收益策略定期混合1.160032600.0000521926.0000
7000423前海开源事件驱动混合A6.3100767100.000012281300.0000
8000536前海开源可转债债券2.050067700.00001083880.0000
9000585嘉实对冲套利定开混合1.240028600.0000457886.0000
10000609华商新量化混合3.5100500000.00008005000.0000
11000824圆信永丰双红利混合A4.27005180000.000082931800.0000
12000825圆信永丰双红利混合C4.27005180000.000082931800.0000
13000849汇丰晋信双核策略混合A2.45007534333.0000120625000.0000
14000850汇丰晋信双核策略混合C2.45007534333.0000120625000.0000
15000932前海开源睿远稳健增利混合A1.810058900.0000942989.0000
16000933前海开源睿远稳健增利混合C1.810058900.0000942989.0000
17000939中银研究精选灵活配置混合4.9200594500.00009517940.0000
18000986中原英石灵活配置混合1.0400859939.000013767600.0000
19000992广发对冲套利定开混合1.2400126300.00002022060.0000
20001068华融新锐灵活配置混合2.7200180000.00002881800.0000
21001075宝盈转型动力混合5.88005401060.000086471000.0000
22001102前海开源国家比较优势混合6.2200742500.000011887400.0000
23001103前海开源工业革命4.0混合7.60002230000.000035702300.0000
24001104华安新丝路主题股票3.91002900200.000046432200.0000
25001128宝盈新兴产业混合5.39003712166.000059431800.0000
26001140工银总回报灵活配置混合2.88001500000.000024015000.0000
27001141泰达宏利创盈混合A7.2200500000.00008005000.0000
28001142泰达宏利创盈混合B7.2200500000.00008005000.0000
29001162前海开源优势蓝筹股票A7.7700163534.00002618180.0000
30001178前海开源再融资股票5.96002050000.000032820500.0000
31001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A0.990050000.0000800500.0000
32001209前海开源一带一路混合A4.0800429000.00006868290.0000
33001247华泰柏瑞新利混合A0.9100178300.00002854580.0000
34001278前海开源清洁能源混合A6.8600883978.000014152500.0000
35001418泰达宏利创益混合A4.5900600000.00009606000.0000
36001419泰达宏利新思路混合A2.6200214100.00003427740.0000
37001457华商新常态混合3.3000350000.00005603500.0000
38001469广发金融地产联接A0.100019300.0000308993.0000
39001541汇添富民营新动力股票2.3800500000.00008005000.0000
40001548天弘上证50指数A2.60001163400.000018626000.0000
41001549天弘上证50指数C2.60001163400.000018626000.0000
42001552天弘中证证券保险指数A10.44001797382.000028776100.0000
43001553天弘中证证券保险指数C10.44001797382.000028776100.0000
44001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.8500789400.000012638300.0000
45001607英大策略优选混合A4.2900241800.00003871220.0000
46001608英大策略优选混合C4.2900241800.00003871220.0000
47001609平安大华鑫享混合A1.0000128700.00002060490.0000
48001610平安大华鑫享混合C1.0000128700.00002060490.0000
49001614东方区域发展混合6.0100110000.00001761100.0000
50001633万家瑞祥混合A1.1300350800.00005616310.0000
51001634万家瑞祥混合C1.1300350800.00005616310.0000
52001638前海开源优势蓝筹股票C7.7700163534.00002618180.0000
53001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式4.3200275800.00004415560.0000
54001664平安大华鑫安混合A0.71008800.0000140888.0000
55001665平安大华鑫安混合C0.71008800.0000140888.0000
56001676江信同福混合C6.8300160000.00002561600.0000
57001708东兴改革精选混合4.090050000.0000800500.0000
58001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C0.990050000.0000800500.0000
59001798泰康新回报灵活配置混合A4.6700142235.00002277180.0000
60001799泰康新回报灵活配置混合C4.6700142235.00002277180.0000
61001800华安新乐享混合0.9900114100.00001826740.0000
62001865前海开源事件驱动混合C6.3100767100.000012281300.0000
63001875前海开源沪港深优势精选混合9.31003276400.000052455200.0000
64001910泰康新机遇灵活配置混合2.86003538459.000056650700.0000
65001932国寿安保灵活优选混合0.240025000.0000400250.0000
66001972前海开源沪港深智慧生活混合3.7400194400.00003112340.0000
67002036安信优势增长混合C5.3900155700.00002492760.0000
68002061国泰安康定期支付混合C1.360073000.00001158510.0000
69002080前海开源一带一路混合C4.0800429000.00006868290.0000
70002091华泰柏瑞新利混合C0.9100178300.00002854580.0000
71002136广发鑫源混合C1.1300140000.00002241400.0000
72002182东兴蓝海财富混合3.0600100000.00001601000.0000
73002189农银汇理国企改革混合3.7800246400.00003944860.0000
74002263泰达宏利大数据混合A1.630057100.0000914171.0000
75002273泰达宏利创益混合B4.5900600000.00009606000.0000
76002314泰达宏利新思路混合B2.6200214100.00003427740.0000
77002322银华汇利C0.190051200.0000819712.0000
78002331泰康安泰回报混合1.5300124602.00001994880.0000
79002398华安安禧灵活配置混合A0.7900100000.00001601000.0000
80002407前海开源恒远灵活配置混合7.4300360000.00005763600.0000
81002415融通通盈保本混合0.030010000.0000160100.0000
82002515招商丰益混合C0.730072300.00001157520.0000
83002522永赢双利债券C1.8400212364.00003399950.0000
84002560诺安和鑫混合0.740041090.0000657851.0000
85002564新沃通盈混合1.05008400.0000134484.0000
86002567大成国家安全主题灵活配置混合8.1600121400.00001943610.0000
87002593富国美丽中国混合2.7800913300.000014621900.0000
88002605融通新消费灵活配置混合3.0300156300.00002502360.0000
89002629招商安博混合C2.160065100.00001042250.0000
90002651东方红汇利债券A0.6900550000.00008805500.0000
91002652东方红汇利债券C0.6900550000.00008805500.0000
92002658招商安裕灵活配置混合C4.0000245185.00003925410.0000
93002666前海开源沪港深创新成长混合A3.4000379300.00006072590.0000
94002667前海开源沪港深创新成长混合C3.4000379300.00006072590.0000
95002701东方红汇阳债券A0.54001000000.000016010000.0000
96002702东方红汇阳债券C0.54001000000.000016010000.0000
97002772光大保德信产业新动力混合3.9700202609.00003243770.0000
98002955融通新趋势灵活配置混合2.2800150000.00002401500.0000
99002979广发金融地产联接C0.100019300.0000308993.0000
100002986泰康丰盈债券1.1600114100.00001826740.0000
101003132德邦新回报灵活配置混合2.5200210000.00003362100.0000
102003154华宝新活力混合4.0100135000.00002161350.0000
103003218前海开源祥和债券A1.5500200000.00003202000.0000
104003360前海开源瑞和债券A0.2500321640.00005149460.0000
105003378泰康策略优选混合2.88001131500.000018115300.0000
106003414泰达宏利创金混合A3.7800400000.00006404000.0000
107003492前海开源外向企业股票3.7700115300.00001845950.0000
108003493申万菱信安鑫优选混合A0.410080000.00001280800.0000
109003554泰达宏利大数据混合C1.630057100.0000914171.0000
110003813泰康金泰3月定开混合1.560066400.00001063060.0000
111003912泰达宏利启富混合A0.290034100.0000545941.0000
112004010华泰柏瑞鼎利A0.4700116900.00001871570.0000
113004083国联安鑫隆混合A1.0700130900.00002095710.0000
114004166东方价值挖掘混合A3.2400280000.00004482800.0000
115004209大成智惠量化多策略混合1.860027800.0000445078.0000
116004244东方周期优选灵活配置混合2.450040000.0000640400.0000
117004496前海开源多元策略混合A7.7800148400.00002375880.0000
118004760国寿安保稳瑞混合A0.320060000.0000960600.0000
119004871中银金融地产混合5.1800233148.00003732700.0000
120004958圆信永丰优享生活混合3.3200910000.000014569100.0000
121004959圆信永丰优悦生活混合2.68002600000.000041626000.0000
122005000泰康泉林量化价值精选混合A1.5400287300.00004599670.0000
123005008东方红汇阳债券Z0.54001000000.000016010000.0000
124005078富国宝利增强债券0.490010100.0000161701.0000
125005084平安大华量化先锋混合A1.280011500.0000184115.0000
126005108圆信永丰双利优选混合1.3600620000.00009926200.0000
127005233广发睿毅领先混合2.4000232500.00003722320.0000
128005271安信恒利增强债券A0.0100400.00006404.0000
129005323前海开源泽鑫混合A7.520055500.0000888555.0000
130005331益民优势安享灵活配置混合2.330041940.0000671459.0000
131005381泰康睿利量化多策略混合A1.5600189984.00003041640.0000
132005400万家潜力价值混合A4.4600932000.000014921300.0000
133005429渤海汇金睿选混合A0.14001800.000028818.0000
134005472富国价值驱动灵活配置混合A3.3100370000.00005923700.0000
135005474泰康均衡优选混合A3.82001264700.000020247800.0000
136005502华泰紫金智能量化股票发起1.9300115300.00001845950.0000
137005505前海开源丰鑫混合A8.090092000.00001472920.0000
138005541前海开源盛鑫混合A5.0100156300.00002502360.0000
139005563创金合信国证1000指数A0.99005400.000086454.0000
140005638农银汇理量化智慧动力混合1.6600379500.00006075800.0000
141005662嘉实金融精选股票A3.94002906300.000046529900.0000
142005683国寿安保华兴灵活配置混合0.960085000.00001360850.0000
143005799创金合信春来回报一年定开混合A0.130013500.0000216135.0000
144005821万家新机遇龙头企业混合3.1100696000.000011143000.0000
145005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.8700337200.00005398570.0000
146005953人保转型混合A2.2300102500.00001641020.0000
147006020广发沪深300指数增强A2.4500168900.00002704090.0000
148006022富国大盘价值量化精选混合2.180096900.00001551370.0000
149006114人保鑫利债券A0.6300105000.00001681050.0000
150006216前海开源价值成长混合A4.3400243600.00003900040.0000
151040002华安中国A股增强指数2.36002577700.000041269000.0000
152090003大成蓝筹稳健混合5.22009295500.0000148821000.0000
153090007大成策略回报股票4.14005336350.000085435000.0000
154100026富国天合稳健股票2.91003637917.000058243100.0000
155100038富国沪深300增强1.93007108979.0000113815000.0000
156160419华安中证全指证券公司指数分级14.3400950176.000015212300.0000
157160516博时证券保险指数分级10.4300989120.000015835800.0000
158161605融通蓝筹成长混合2.47001010000.000016170100.0000
159161629融通证券分级14.9500543616.00008703290.0000
160161718招商沪深300高贝塔指数分级1.760016600.0000265766.0000
161161903万家行业优选股票(LOF)3.6100276700.00004429970.0000
162161910万家新机遇价值驱动混合A4.910028200.0000451482.0000
163162414华宝新机遇混合A1.470098900.00001583390.0000
164163113申万菱信申银万国证券行业指数分级15.890026594596.0000425779000.0000
165163803中银增长股票2.46002389900.000038262300.0000
166164508国富中证100指数增强分级2.400078500.00001256780.0000
167167702德邦量化优选股票(LOF)A2.5800134500.00002153340.0000
168168104九泰锐丰混合(LOF)3.2800421200.00006743410.0000
169210003金鹰行业优势股票3.8200320000.00005123200.0000
170210010金鹰元泰信用债债券A0.8800225000.00003602250.0000
171213002宝盈泛沿海增长股票6.40003296200.000052772200.0000
172213008宝盈资源优选股票2.47002373800.000038004500.0000
173240004华宝兴业动力组合股票4.04001900000.000030419000.0000
174240014华宝中证100指数A2.1000761452.000012190800.0000
175253010国联安安心成长混合2.5600150000.00002401500.0000
176255010国联安稳健混合5.9000480000.00007684800.0000
177257030国联安优势股票7.45001289964.000020652300.0000
178290004泰信优质生活股票2.6600450000.00007204500.0000
179360006光大保德信新增长股票2.3100260000.00004162600.0000
180372010上投摩根强化回报债券A0.20001000.000016010.0000
181376510上投摩根大盘蓝筹股票3.1100459500.00007356600.0000
182420005天弘周期策略股票4.0400260000.00004162600.0000
183450008国富沪深300指数2.0100159450.00002552790.0000
184470009汇添富民营活力股票2.91005985958.000095835200.0000
185487021工银瑞信优质精选混合3.1200148307.00002374400.0000
186501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.0000125800.00002014060.0000
187502010易方达证券公司分级14.22005997361.000096017800.0000
188502020国金上证50分级2.530058800.0000941388.0000
189502048易方达上证50指数分级2.7400997709.000015973300.0000
190510270中银上证国企100ETF2.720025014.0000400474.0000
191510600申万菱信上证50ETF2.8700119600.00001914800.0000
192510680万家上证380ETF2.90008800.0000140888.0000
193512000华宝中证全指证券公司ETF16.340010054400.0000160971000.0000
194512570易方达中证全指ETF14.6400216500.00003466160.0000
195519180万家180指数1.79001373446.000021988900.0000
196519183万家双引擎灵活配置混合3.850050000.0000800500.0000
197519193万家消费成长股票4.2200622100.00009959820.0000
198519197万家颐达保本混合0.130025000.0000400250.0000
199519198万家颐和保本混合0.2500100000.00001601000.0000
200519656银河灵活配置混合A3.1600224800.00003599050.0000
201519668银河成长股票3.4100418100.00006693780.0000
202580002东吴双动力股票4.2100602700.00009649230.0000
203630015华商大盘量化精选混合3.36001033700.000016549500.0000
204660009农银增强收益债券A0.210010000.0000160100.0000
205660010农银策略精选混合3.82003752800.000060082300.0000
206673040西部利得行业主题优选混合1.6400100000.00001601000.0000
207673120西部利得新富混合4.3400211000.00003378110.0000
所有基金的持有光大银行601818的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.7500627800.00002322860.0000
2000046工银产业债债券B0.4800700000.00002590000.0000
3000172华泰柏瑞量化增强股票2.160023844376.000088224200.0000
4000176嘉实沪深300指数研究增强1.97003364400.000012448300.0000
5000312华安沪深300增强A2.44002614300.00009672910.0000
6000313华安沪深300增强C2.44002614300.00009672910.0000
7000577安信价值精选股票4.290046423657.0000171768000.0000
8000877华泰柏瑞量化优选混合2.18003376800.000012494200.0000
9000973新华增盈回报债券0.75004699000.000017386300.0000
10001074华泰柏瑞量化驱动混合2.28003218503.000011908500.0000
11001247华泰柏瑞新利混合A0.9100774600.00002866020.0000
12001254泰达宏利新起点混合6.96001200000.00004440000.0000
13001311华安新回报灵活配置混合0.2800527900.00001953230.0000
14001379景顺长城领先回报混合C1.1400257200.0000951640.0000
15001393国富金融地产混合C1.8500112600.0000416620.0000
16001426南方大数据300指数C2.62003328600.000012315800.0000
17001524华泰柏瑞军工股票0.94001270379.00004700400.0000
18002091华泰柏瑞新利混合C0.9100774600.00002866020.0000
19002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.7600884400.00003272280.0000
20002233工银丰收回报灵活配置混合C0.3600198600.0000734820.0000
21002313泰达宏利新起点混合B6.96001200000.00004440000.0000
22002334汇丰晋信大盘波动股票A2.2400570000.00002109000.0000
23002345华夏高端制造混合2.4300673400.00002491580.0000
24002765新华双利债券A1.2700159200.0000589040.0000
25002804华泰柏瑞量化对冲混合1.7600440700.00001630590.0000
26002866新华丰盈回报债券1.0400239307.0000885436.0000
27003184中证财通可持续发展100指数C2.7500627800.00002322860.0000
28003301华夏鼎融债券A0.120068600.0000253820.0000
29003826华夏鼎汇债券A0.120035000.0000129500.0000
30003884汇安沪深300指数增强A1.540050400.0000186480.0000
31004010华泰柏瑞鼎利A0.4700507900.00001879230.0000
32004634前海联合泳涛混合A2.2800600000.00002220000.0000
33004686华夏研究精选股票3.09005200000.000019240000.0000
34004693前海联合泳隽混合2.89002800000.000010360000.0000
35004871中银金融地产混合3.1000604175.00002235450.0000
36005053银河量化价值混合2.09001064200.00003937540.0000
37005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.920011584998.000042864500.0000
38005113平安大华沪深300指数量化增强A1.6600113800.0000421060.0000
39005183博时富时中国A股指数2.090017700.000065490.0000
40005530添富价值多因子股票1.9500862500.00003191250.0000
41005638农银汇理量化智慧动力混合1.55001532846.00005671530.0000
42005953人保转型混合A2.0700410800.00001519960.0000
43005974东方红配置精选混合A1.300020000000.000074000000.0000
44006009国融融银混合A1.5100322000.00001191400.0000
45006231国融融君混合A1.5100806900.00002985530.0000
46050002博时沪深300指数2.080031974679.0000118306000.0000
47100051富国可转债0.4200400000.00001480000.0000
48167301方正富邦保险主题指数分级2.48003633892.000013445400.0000
49213003宝盈策略增长股票1.54006367200.000023558600.0000
50213008宝盈资源优选股票4.260017739100.000065634700.0000
51240012华宝增强收益债券A0.8100222700.0000823990.0000
52510430银华上证50等权ETF3.1900668996.00002475290.0000
53519025海富通领先成长股票3.1800680600.00002518220.0000
54519162新华增怡债券A2.440010581785.000039152600.0000
所有基金的持有上海银行601229的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000172华泰柏瑞量化增强股票2.46008955829.0000100216000.0000
2000312华安沪深300增强A2.5100891600.00009977000.0000
3000313华安沪深300增强C2.5100891600.00009977000.0000
4000550广发新动力股票3.05001474661.000016501500.0000
5000567广发聚祥灵活混合2.0800445800.00004988500.0000
6000753华宝量化对冲混合A1.1300565800.00006331300.0000
7000754华宝量化对冲混合C1.1300565800.00006331300.0000
8000877华泰柏瑞量化优选混合2.46001257944.000014076400.0000
9000992广发对冲套利定开混合1.1300164100.00001836280.0000
10001074华泰柏瑞量化驱动混合2.52001173490.000013131400.0000
11001247华泰柏瑞新利混合A0.8900249600.00002793020.0000
12001311华安新回报灵活配置混合0.2800174100.00001948180.0000
13001324华宝新价值混合0.6200207100.00002317450.0000
14001379景顺长城领先回报混合C1.120083700.0000936603.0000
15001426南方大数据300指数C2.68001124600.000012584300.0000
16001524华泰柏瑞军工股票1.0200454505.00005085910.0000
17002091华泰柏瑞新利混合C0.8900249600.00002793020.0000
18002096博时新收益混合C0.9000280000.00003133200.0000
19002584富安达长盈灵活配置混合1.460024929.0000278956.0000
20002804华泰柏瑞量化对冲混合2.2600186600.00002088050.0000
21003119博时鑫源混合A9.4500700000.00007833000.0000
22003876华宝沪深300增强A1.8600242100.00002709100.0000
23004010华泰柏瑞鼎利A0.4600163600.00001830680.0000
24004335华宝新飞跃混合1.8400243600.00002725880.0000
25005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.86003705967.000041469800.0000
26005183博时富时中国A股指数1.64004600.000051474.0000
27005225广发量化多因子混合1.620065600.0000734064.0000
28006020广发沪深300指数增强A2.1100207440.00002321250.0000
29006225人保量化混合A0.520030500.0000341295.0000
30100038富国沪深300增强1.90009976820.0000111641000.0000
31160512博时卓越品牌股票(LOF)8.09002010000.000022491900.0000
32162203泰达宏利稳定股票3.9100392800.00004395430.0000
33162414华宝新机遇混合A1.4900143400.00001604650.0000
34213008宝盈资源优选股票3.75005154342.000057677100.0000
35270001广发聚富混合1.59001982652.000022185900.0000
36270022广发内需增长混合4.0800774705.00008668950.0000
37310318申万菱信沪深300指数增强1.4000497216.00005563850.0000
38460001华泰柏瑞盛世中国股票2.95003130619.000035031600.0000
39519625银河君盛混合A2.8200500000.00005595000.0000
40519672银河蓝筹精选股票4.3200720000.00008056800.0000
41519677银河定投宝中证腾安指数0.9700371800.00004160440.0000
所有基金的持有国投电力600886的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000176嘉实沪深300指数研究增强1.93001517400.000012215100.0000
2000368汇添富沪深300安中指数2.7200901439.00007256580.0000
3000567广发聚祥灵活混合4.14001232300.00009920020.0000
4000708华安安享混合0.2500348400.00002804620.0000
5001123鹏华弘利混合C0.3800440000.00003542000.0000
6001139华安新动力灵活配置混合0.2500370000.00002978500.0000
7001191鹏华弘润灵活配置混合C0.4700830000.00006681500.0000
8001247华泰柏瑞新利混合A0.5600218600.00001759730.0000
9001311华安新回报灵活配置混合0.3000260700.00002098640.0000
10001485华安添颐混合0.2400317000.00002551850.0000
11001607英大策略优选混合A2.9800333300.00002683060.0000
12001608英大策略优选混合C2.9800333300.00002683060.0000
13001616嘉实环保低碳股票4.720013793700.0000111039000.0000
14002060东方新策略灵活配置混合C0.9100100800.0000811440.0000
15002091华泰柏瑞新利混合C0.5600218600.00001759730.0000
16002159东吴国企改革混合0.0000100.0000805.0000
17002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.9700289700.00002332080.0000
18002537平安安盈混合0.0700108700.0000875035.0000
19002588博时银智大数据100指数A1.030053000.0000426650.0000
20003331博时乐臻定开混合1.0300100000.0000805000.0000
21003713英大睿盛混合A2.0000316800.00002550240.0000
22003805华安新恒利混合A0.210057700.0000464485.0000
23004010华泰柏瑞鼎利A0.2900143400.00001154370.0000
24004205东方支柱产业灵活配置混合3.940093500.0000752675.0000
25004250银河量化优选混合1.9100121800.0000980490.0000
26004344南方大数据100指数C0.98003458500.000027840900.0000
27004416博时银智大数据100指数C1.030053000.0000426650.0000
28004640华夏节能环保股票4.70001175800.00009465190.0000
29004881中银量化价值混合1.5200295100.00002375560.0000
30005437易方达易百智能量化策略混合A2.09001054800.00008491140.0000
31005530添富价值多因子股票1.6700340400.00002740220.0000
32005669前海开源公用事业股票7.2700799982.00006439860.0000
33006009国融融银混合A0.510050400.0000405720.0000
34006231国融融君混合A0.5200127000.00001022350.0000
35163818中银中小盘成长股票2.4500103500.0000833175.0000
36400003东方精选混合2.28004000020.000032200200.0000
37519095新华行业周期轮换股票2.6300270000.00002173500.0000
38519150新华优选消费股票3.1100407700.00003281980.0000
39540007汇丰晋信中小盘股票4.9000330000.00002656500.0000
40580007东吴安享量化混合2.1700362400.00002917320.0000
41580009东吴多策略灵活配置混合2.5200414800.00003339140.0000
所有基金的持有长江电力600900的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000196工银成长收益混合C0.2800463914.00007366950.0000
2000236工银月月薪定期支付债券0.7700219800.00003490420.0000
3000256上投摩根红利回报混合0.780033500.0000531980.0000
4000368汇添富沪深300安中指数4.8500815362.000012947900.0000
5000690前海开源大海洋混合3.1000102700.00001630880.0000
6000696汇添富环保行业股票3.95004000050.000063520800.0000
7000708华安安享混合0.2300161900.00002570970.0000
8000824圆信永丰双红利混合A3.41004180000.000066378400.0000
9000825圆信永丰双红利混合C3.41004180000.000066378400.0000
10000887上投摩根稳进回报混合0.500012200.0000193736.0000
11000969前海开源大安全混合4.0200579900.00009208810.0000
12000972新华万银策略灵活配置混合1.5900127200.00002019940.0000
13001011华夏希望债券A0.2000131000.00002080280.0000
14001013华夏希望债券C0.2000131000.00002080280.0000
15001015华夏沪深300指数增强A2.3700718466.000011409200.0000
16001016华夏沪深300指数增强C2.3700718466.000011409200.0000
17001072华安智能装备主题股票2.85001144600.000018176200.0000
18001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.7700282000.00004478160.0000
19001157国联安睿祺灵活配置混合6.6500450000.00007146000.0000
20001165中欧琪和灵活配置混合C1.050082400.00001308510.0000
21001170泰达宏利复兴混合5.46003314700.000052637400.0000
22001247华泰柏瑞新利混合A0.5600111600.00001772210.0000
23001312华安新优选灵活配置混合A0.23006800.0000107984.0000
24001337鹏华弘益混合C0.5800239786.00003807800.0000
25001425博时新起点混合C0.820025000.0000397000.0000
26001485华安添颐混合0.2200146900.00002332770.0000
27001523博时新策略混合C0.3300152600.00002423290.0000
28001580南方利安灵活配置混合C0.7000177050.00002811550.0000
29001798泰康新回报灵活配置混合A6.2200191000.00003033080.0000
30001799泰康新回报灵活配置混合C6.2200191000.00003033080.0000
31001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.4900381600.00006059810.0000
32001902前海开源沪港深隆鑫混合C1.4900381600.00006059810.0000
33001947上投摩根安鑫回报混合A0.610022300.0000354124.0000
34002056中银新财富混合C2.7200187765.00002981710.0000
35002058中银新机遇混合C1.1100343350.00005452400.0000
36002091华泰柏瑞新利混合C0.5600111600.00001772210.0000
37002137诺安利鑫混合0.10008300.0000131804.0000
38002144华安新优选灵活配置混合C0.23006800.0000107984.0000
39002148国寿安保稳惠混合2.5600210000.00003334800.0000
40002292诺安益鑫混合3.5600469913.00007462220.0000
41002328银华泰利灵活配置混合C7.120050000.0000794000.0000
42002331泰康安泰回报混合1.5900130400.00002070750.0000
43002334汇丰晋信大盘波动股票A2.1600128400.00002038990.0000
44002492工银月月薪定期支付债券C0.7700219800.00003490420.0000
45002497东方盛世灵活配置混合1.0200100000.00001588000.0000
46002503中银腾利混合C1.2600395000.00006272600.0000
47002558博时鑫瑞混合A4.6300153700.00002440760.0000
48002559博时鑫瑞混合C4.6300153700.00002440760.0000
49002561东吴安鑫量化混合0.48001300.000020644.0000
50002588博时银智大数据100指数A1.080028100.0000446228.0000
51002615中银颐利混合C4.9300360000.00005716800.0000
52002619中银裕利混合C0.7300344486.00005470440.0000
53002662前海开源沪港深大消费主题混合A7.2400240800.00003823900.0000
54002663前海开源沪港深大消费主题混合C7.2400240800.00003823900.0000
55002670万家沪深300指数增强A4.4200275800.00004379700.0000
56002671万家沪深300指数增强C4.4200275800.00004379700.0000
57002767泰康宏泰回报混合0.380066600.00001057610.0000
58002845上投摩根安鑫回报混合C0.610022300.0000354124.0000
59002861工银智能制造股票7.910091210.00001448410.0000
60002932圆信永丰强化收益债券A0.7500150000.00002382000.0000
61002986泰康丰盈债券1.2900128100.00002034230.0000
62003030安信新目标混合A1.2000498500.00007916180.0000
63003301华夏鼎融债券A0.130016800.0000266784.0000
64003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4600193600.00003074370.0000
65003803华安新丰利混合A1.3300147500.00002342300.0000
66003805华安新恒利混合A0.210029700.0000471636.0000
67003813泰康金泰3月定开混合1.660071400.00001133830.0000
68003848中银广利混合A0.9300349405.00005548550.0000
69004005东方民丰回报赢安混合A1.240010000.0000158800.0000
70004010华泰柏瑞鼎利A0.290073200.00001162420.0000
71004202华夏睿磐泰兴混合0.17004000.000063520.0000
72004205东方支柱产业灵活配置混合3.150037900.0000601852.0000
73004225国寿安保稳诚混合A1.0700156300.00002482040.0000
74004234中欧数据挖掘混合C1.6200105600.00001676930.0000
75004252国泰安益灵活配置混合C3.2000388800.00006174140.0000
76004279国寿安保稳荣混合A1.0600131500.00002088220.0000
77004416博时银智大数据100指数C1.080028100.0000446228.0000
78004571万家家瑞债券A0.600018200.0000289016.0000
79004640华夏节能环保股票8.64001095207.000017391900.0000
80004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.250040000.0000635200.0000
81005080海富通量化多因子混合C1.450021800.0000346184.0000
82005183博时富时中国A股指数1.62003200.000050816.0000
83005279华泰紫金红利低波指数发起2.5000157000.00002493160.0000
84005437易方达易百智能量化策略混合A2.0300517700.00008221080.0000
85005561创金合信中证红利低波动指数A2.490015200.0000241376.0000
86005669前海开源公用事业股票8.9600500000.00007940000.0000
87006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.580036000.0000571680.0000
88040007华安中小盘成长股票4.08003484133.000055328000.0000
89100056富国低碳环保股票4.010011763769.0000186809000.0000
90160323华夏磐泰混合(LOF)0.15004580.000072730.0000
91162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.09002250900.000035744300.0000
92163114申万菱信中证环保产业指数分级1.0700232937.00003699040.0000
93164304新华中证环保产业指数分级1.100046295.0000735165.0000
94164819工银中证环保产业指数分级1.070011900.0000188972.0000
95166802浙商沪深300指数分级3.2400112826.00001791680.0000
96168002国寿安保策略精选混合(LOF)2.9100249988.00003969810.0000
97240016华宝上证180价值ETF联接0.04003000.000047640.0000
98310398申万菱信沪深300价值指数A2.12002697110.000042830100.0000
99350006天治稳健双盈债券1.0400132900.00002110450.0000
100400003东方精选混合3.37003000033.000047640500.0000
101400007东方策略成长股票3.2700700000.000011116000.0000
102450004国富深化价值股票2.2600158100.00002510630.0000
103460001华泰柏瑞盛世中国股票2.27001696386.000026938600.0000
104501053东方红目标优选定开混合0.5800360000.00005716800.0000
105510130中盘ETF4.4200653026.000010370100.0000
106519033海富通国策导向股票3.0900318294.00005054510.0000
107519034海富通中证内地低碳指数14.1100156005.00002477360.0000
108519050海富通安颐收益混合A1.2200203800.00003236340.0000
109519221海富通欣益混合C0.370029200.0000463696.0000
110519625银河君盛混合A1.5900199000.00003160120.0000
111540007汇丰晋信中小盘股票3.9000133000.00002112040.0000
112540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.2900532484.00008455850.0000
113710001富安达优势成长股票2.93001970851.000031297100.0000
114750001安信灵活配置混合5.5900240000.00003811200.0000