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 华泰柏瑞新利混合A(001247) 数据日期:2019-12-06
  
最新净值:1.044
累计净值:1.162
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-04-28基金经理:罗远航 吴邦栋 投资风格:灵活配置型
最新份额:1.42亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华泰柏瑞新利混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.170017336300.0000102111000.0000
2000057中银消费主题股票5.0400725200.00004271430.0000
3000065国富焦点驱动混合2.35004857060.000028608100.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票2.53004476700.000026367800.0000
5000165国投瑞银策略精选混合2.70002486900.000014647800.0000
6000190中银保本二号混合1.31001129500.00006652760.0000
7000259农银区间收益混合2.90003494200.000020580800.0000
8000308建信创新中国股票5.79001133100.00006673960.0000
9000339长城医疗保健股票4.4400921800.00005429400.0000
10000406汇添富双利增强债券A0.9100400000.00002356000.0000
11000407汇添富双利增强债券C0.9100400000.00002356000.0000
12000409鹏华环保产业股票4.99001936500.000011406000.0000
13000435建信稳定添利债券A1.070050000.0000294500.0000
14000436易方达裕惠定开混合发起式0.40002284847.000013457700.0000
15000507泰达宏利宏达混合A2.3300869200.00005119590.0000
16000508泰达宏利宏达混合B2.3300869200.00005119590.0000
17000511国泰国策驱动灵活配置混合2.35001341800.00007903200.0000
18000512国泰结构转型灵活配置混合1.55003063300.000018042800.0000
19000520上银新兴价值成长股票3.98001850000.000010896500.0000
20000526国泰浓益灵活配置混合1.1900635200.00003741330.0000
21000572中银多策略混合1.1800983100.00005790460.0000
22000584新华鑫益灵活配置混合4.40002000000.000011780000.0000
23000589光大保德信银发商机股票6.42001550000.00009129500.0000
24000590华安新活力混合1.26001081700.00006371210.0000
25000591中银健康生活股票7.90001489544.00008773410.0000
26000597中海积极收益混合1.1800482800.00002843690.0000
27000723建信稳定添利债券C1.070050000.0000294500.0000
28000743红塔红土盛世普益混合发起式4.2400905000.00005330450.0000
29000753华宝量化对冲混合A2.75001749200.000010302800.0000
30000754华宝量化对冲混合C2.75001749200.000010302800.0000
31000756建信潜力新蓝筹股票5.4800668800.00003939230.0000
32000762汇添富绝对收益定开混合A1.15001880000.000011073200.0000
33000841富国新回报灵活配置混合A1.010030200.0000177878.0000
34000843富国新回报灵活配置混合C1.010030200.0000177878.0000
35000892九泰天宝灵活配置混合A3.2400885500.00005215600.0000
36000953国泰睿吉灵活配置混合A1.2700683800.00004027580.0000
37000954国泰睿吉灵活配置混合C1.2700683800.00004027580.0000
38001031华夏安康优选债券A1.1400373500.00002199920.0000
39001033华夏安康优选债券C1.1400373500.00002199920.0000
40001047光大保德信国企改革股票3.89006500000.000038285000.0000
41001067鹏华弘盛混合1.3000401800.00002366600.0000
42001068华融新锐灵活配置混合4.5700900000.00005301000.0000
43001070建信信息产业股票4.94003352400.000019745600.0000
44001088华宝国策导向混合5.55006810749.000040115300.0000
45001097华泰柏瑞积极优选股票3.94001899934.000011190600.0000
46001110中欧瑾泉灵活配置混合A2.71002800000.000016492000.0000
47001111中欧瑾泉灵活配置混合C2.71002800000.000016492000.0000
48001118华宝事件驱动混合3.01009700011.000057133100.0000
49001119国投瑞银新回报混合2.1600128300.0000755687.0000
50001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.61001000000.00005890000.0000
51001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.61001000000.00005890000.0000
52001122鹏华弘利混合A1.08001658100.00009766210.0000
53001123鹏华弘利混合C1.08001658100.00009766210.0000
54001127中银宏观策略混合5.390010167281.000059885300.0000
55001139华安新动力灵活配置混合0.3800801900.00004723190.0000
56001146中欧瑾源灵活配置混合A3.82002610000.000015372900.0000
57001147中欧瑾源灵活配置混合C3.82002610000.000015372900.0000
58001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.14001526537.00008991300.0000
59001157国联安睿祺灵活配置混合8.29001000000.00005890000.0000
60001172鹏华弘泽灵活配置混合0.7000621400.00003660050.0000
61001190鹏华弘润灵活配置混合A0.69001658100.00009766210.0000
62001191鹏华弘润灵活配置混合C0.69001658100.00009766210.0000
63001192上投摩根整合驱动混合3.01004202100.000024750400.0000
64001194景顺长城稳健回报混合2.06002088700.000012302400.0000
65001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.59001000000.00005890000.0000
66001216易方达新收益混合A3.17001110200.00006539080.0000
67001217易方达新收益混合C3.17001110200.00006539080.0000
68001226中邮稳健添利灵活配置混合4.34003360000.000019790400.0000
69001236博时丝路主题股票4.62008074300.000047557600.0000
70001237博时上证50ETF联接A0.090061900.0000364591.0000
71001247华泰柏瑞新利混合A7.12003290910.000019383500.0000
72001249易方达新利混合0.9000513108.00003022210.0000
73001250天弘新活力混合1.8300871000.00005130190.0000
74001254泰达宏利新起点混合2.2200800000.00004712000.0000
75001283红塔红土盛金新动力混合A4.7900920000.00005418800.0000
76001284红塔红土盛金新动力混合C4.7900920000.00005418800.0000
77001285易方达新鑫混合I0.8700540500.00003183540.0000
78001286易方达新鑫混合E0.8700540500.00003183540.0000
79001294新华战略新兴灵活配置混合2.3500600000.00003534000.0000
80001296长城转型成长混合4.7600650000.00003828500.0000
81001311华安新回报灵活配置混合0.5500659700.00003885630.0000
82001325鹏华弘和混合A1.6600897000.00005283330.0000
83001326鹏华弘和混合C1.6600897000.00005283330.0000
84001336鹏华弘益混合A0.6800800000.00004712000.0000
85001337鹏华弘益混合C0.6800800000.00004712000.0000
86001339兴银鼎新灵活配置混合2.9700233999.00001378250.0000
87001342易方达新享混合A0.8500526922.00003103570.0000
88001343易方达新享混合C0.8500526922.00003103570.0000
89001363长城久惠混合4.5700629800.00003709520.0000
90001364大成景润灵活配置混合4.95002200000.000012958000.0000
91001365大成正向回报灵活配置混合6.84001579100.00009300900.0000
92001380鹏华弘盛混合C1.3000401800.00002366600.0000
93001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.7000621400.00003660050.0000
94001392国富金融地产混合A3.1600182100.00001072570.0000
95001393国富金融地产混合C3.1600182100.00001072570.0000
96001407景顺长城稳健回报混合C2.06002088700.000012302400.0000
97001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.01003800000.000022382000.0000
98001415信诚新锐混合A1.3100543600.00003201800.0000
99001418泰达宏利创益混合A3.39001200000.00007068000.0000
100001422景顺长城安享回报混合A2.80001746200.000010285100.0000
101001423景顺长城安享回报混合C2.80001746200.000010285100.0000
102001430中邮乐享收益灵活配置混合3.4800728300.00004289690.0000
103001433易方达瑞景混合1.0000526900.00003103440.0000
104001447天弘惠利混合1.8400871000.00005130190.0000
105001453鹏华弘鑫混合A2.01001492800.00008792590.0000
106001454鹏华弘鑫混合C2.01001492800.00008792590.0000
107001473建信大安全战略精选股票8.90002330100.000013724300.0000
108001484天弘新价值混合1.6600830000.00004888700.0000
109001485华安添颐混合0.4500829500.00004885760.0000
110001488万家瑞丰混合A0.4800190000.00001119100.0000
111001489万家瑞丰混合C0.4800190000.00001119100.0000
112001499国投瑞银新增长混合A2.1500980300.00005773970.0000
113001522博时新策略混合A4.88001603700.00009445790.0000
114001523博时新策略混合C4.88001603700.00009445790.0000
115001528诺安先进制造股票5.39005079961.000029921000.0000
116001531招商安益混合6.77001008200.00005938300.0000
117001535景顺长城改革机遇混合A3.1000222100.00001308170.0000
118001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.06004800.000028272.0000
119001541汇添富民营新动力股票3.12002000000.000011780000.0000
120001547兴业聚惠混合2.90001530177.00009012740.0000
121001566南方利达灵活配置混合A2.84002186700.000012879700.0000
122001567南方利达灵活配置混合C2.84002186700.000012879700.0000
123001594天弘中证银行指数A5.72007439491.000043818600.0000
124001595天弘中证银行指数C5.72007439491.000043818600.0000
125001607英大策略优选混合A3.7800714000.00004205460.0000
126001608英大策略优选混合C3.7800714000.00004205460.0000
127001623兴业国企改革混合4.93002770300.000016317100.0000
128001633万家瑞祥混合A1.33001004834.00005918470.0000
129001634万家瑞祥混合C1.33001004834.00005918470.0000
130001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2.90001033858.00006089420.0000
131001663中银互联网+股票4.6600635296.00003741890.0000
132001708东兴改革精选混合2.360091300.0000537757.0000
133001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.59001000000.00005890000.0000
134001738大摩新趋势混合6.72002343700.000013804400.0000
135001745易方达瑞富混合I2.38001130745.00006660090.0000
136001746易方达瑞富混合E2.38001130745.00006660090.0000
137001747易方达瑞祺混合I3.72001785000.000010513600.0000
138001748易方达瑞祺混合E3.72001785000.000010513600.0000
139001755嘉实新思路混合8.11001432900.00008439780.0000
140001756嘉实策略优选混合4.34003360000.000019790400.0000
141001771南方量化混合2.2600277300.00001633300.0000
142001797华融新利混合1.880030000.0000176700.0000
143001806易方达瑞智混合I0.8400522300.00003076350.0000
144001807易方达瑞智混合E0.8400522300.00003076350.0000
145001817易方达瑞兴混合I0.9600522180.00003075640.0000
146001818易方达瑞兴混合E0.9600522180.00003075640.0000
147001825建信中国制造2025股票6.02001163900.00006855370.0000
148001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8700536400.00003159400.0000
149001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8700536400.00003159400.0000
150001850国泰安益灵活配置混合A0.9700425400.00002505610.0000
151001858建信鑫利灵活配置混合3.01001566200.00009224920.0000
152001880长城中国智造灵活配置混合5.2400353600.00002082700.0000
153001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.7200189101.00001113800.0000
154001903光大保德信欣鑫混合A0.6000278600.00001640950.0000
155001904光大保德信欣鑫混合C0.6000278600.00001640950.0000
156001910泰康新机遇灵活配置混合3.370014492915.000085363300.0000
157001922国泰多策略收益混合1.8200806300.00004749110.0000
158001932国寿安保灵活优选混合0.6300100000.0000589000.0000
159001940农银汇理现代农业加混合3.5900420100.00002474390.0000
160001967华宝转型升级混合3.4400292000.00001719880.0000
161002009中欧瑾通灵活配置混合A3.07004000000.000023560000.0000
162002010中欧瑾通灵活配置混合C3.07004000000.000023560000.0000
163002018鹏华弘安混合A1.02001568100.00009236110.0000
164002019鹏华弘安混合C1.02001568100.00009236110.0000
165002027中加心享混合0.85002137700.000012591100.0000
166002028九泰天宝灵活配置混合C3.2400885500.00005215600.0000
167002046信诚新锐混合B1.3100543600.00003201800.0000
168002057中银新机遇混合A1.0800920003.00005418820.0000
169002058中银新机遇混合C1.0800920003.00005418820.0000
170002059国泰浓益灵活配置混合C1.1900635200.00003741330.0000
171002062国泰国策驱动灵活配置混合C2.35001341800.00007903200.0000
172002063国泰结构转型灵活配置混合C1.55003063300.000018042800.0000
173002091华泰柏瑞新利混合C7.12003290910.000019383500.0000
174002103招商康泰混合1.4000316400.00001863600.0000
175002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.01003800000.000022382000.0000
176002149嘉实新优选混合7.28002888900.000017015600.0000
177002161银华万物互联灵活配置混合3.9800462800.00002725890.0000
178002167南方顺康混合6.15001268200.00007469700.0000
179002174东方互联网嘉混合4.7500872000.00005136080.0000
180002180中银移动互联混合3.8700810900.00004776200.0000
181002182东兴蓝海财富混合2.6800240000.00001413600.0000
182002197国泰鑫策略价值混合1.5400177100.00001043120.0000
183002212嘉实新起航混合8.29003433600.000020223900.0000
184002213中海顺鑫混合4.7400720100.00004241390.0000
185002222嘉实新趋势混合2.71001873900.000011037300.0000
186002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.1500566900.00003339040.0000
187002258大成国企改革灵活配置混合5.97001618500.00009532960.0000
188002261中银宝利混合A4.85004140300.000024386400.0000
189002262中银宝利混合C4.85004140300.000024386400.0000
190002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.9700325700.00001918370.0000
191002273泰达宏利创益混合B3.39001200000.00007068000.0000
192002288中银稳进策略混合3.47001335600.00007866680.0000
193002296长城久安混合3.90001000000.00005890000.0000
194002313泰达宏利新起点混合B2.2200800000.00004712000.0000
195002332汇丰晋信沪港深股票A2.17003060900.000018028700.0000
196002333汇丰晋信沪港深股票C2.17003060900.000018028700.0000
197002339海富通安颐收益混合C1.3900911300.00005367560.0000
198002345华夏高端制造混合4.4900800000.00004712000.0000
199002378建信弘利灵活配置混合8.64002200000.000012958000.0000
200002398华安安禧灵活配置混合A1.0300733300.00004319140.0000
201002399华安安禧灵活配置混合C1.0300733300.00004319140.0000
202002413中银瑞利混合A2.99002793500.000016453700.0000
203002414中银瑞利混合C2.99002793500.000016453700.0000
204002415融通通盈混合5.15001100000.00006479000.0000
205002430中银丰利混合A0.3600300000.00001767000.0000
206002431中银丰利混合C0.3600300000.00001767000.0000
207002434中银宏利混合A2.04001711289.000010079500.0000
208002435中银宏利混合C2.04001711289.000010079500.0000
209002455民生加银鑫喜混合2.05002600000.000015314000.0000
210002456招商安元混合A1.3400408000.00002403120.0000
211002457招商安元混合C1.3400408000.00002403120.0000
212002461中银珍利混合A1.51001275100.00007510340.0000
213002462中银珍利混合C1.51001275100.00007510340.0000
214002472光大保德信先进服务业混合1.5300353500.00002082120.0000
215002489国泰民福策略价值混合3.19001000000.00005890000.0000
216002494兴业聚盈灵活配置混合2.04001530500.00009014640.0000
217002497东方盛世灵活配置混合3.36001600000.00009424000.0000
218002498兴业聚鑫混合A2.60001534000.00009035260.0000
219002502中银腾利混合A3.62003127758.000018422500.0000
220002503中银腾利混合C3.62003127758.000018422500.0000
221002533中加心享混合C0.85002137700.000012591100.0000
222002535中银鑫利混合A2.48001303100.00007675260.0000
223002536中银鑫利混合C2.48001303100.00007675260.0000
224002543长城久益混合A4.5500620200.00003652980.0000
225002544长城久益混合C4.5500620200.00003652980.0000
226002545东方岳灵活配置混合2.1600868800.00005117230.0000
227002556博时丝路主题股票C4.62008074300.000047557600.0000
228002573建信汇利灵活配置混合4.99001242100.00007315970.0000
229002574招商瑞庆混合A4.83001803300.000010621400.0000
230002602易方达丰惠混合3.1100405382.00002387700.0000
231002605融通新消费灵活配置混合4.9900670700.00003950420.0000
232002612融通国企改革新机遇混合1.2000286800.00001689250.0000
233002614中银颐利混合A2.03001200000.00007068000.0000
234002615中银颐利混合C2.03001200000.00007068000.0000
235002616中银益利混合A1.70001500000.00008835000.0000
236002617中银益利混合C1.70001500000.00008835000.0000
237002618中银裕利混合A4.66002303700.000013568800.0000
238002619中银裕利混合C4.66002303700.000013568800.0000
239002628招商安博混合A4.1300863900.00005088370.0000
240002629招商安博混合C4.1300863900.00005088370.0000
241002639天弘价值精选混合1.7200869500.00005121360.0000
242002643鹏华兴利混合1.23001170100.00006891890.0000
243002649民生加银智造2025混合4.2600743600.00004379800.0000
244002683民生加银前沿科技混合2.3600250000.00001472500.0000
245002714鹏华金城混合1.62001796400.000010580800.0000
246002717红塔红土盛隆灵活配置混合A4.73001200000.00007068000.0000
247002718红塔红土盛隆灵活配置混合C4.73001200000.00007068000.0000
248002767泰康宏泰回报混合4.10002461730.000014499600.0000
249002772光大保德信产业新动力混合1.5300154200.0000908238.0000
250002773光大保德信铭鑫混合A7.72002092714.000012326100.0000
251002774光大保德信铭鑫混合C7.72002092714.000012326100.0000
252002871华夏智胜价值成长股票A0.620022200.0000130758.0000
253002872华夏智胜价值成长股票C0.620022200.0000130758.0000
254002923兴业聚惠灵活配置混合C2.90001530177.00009012740.0000
255002934泰康恒泰回报混合A1.0900500000.00002945000.0000
256002935泰康恒泰回报混合C1.0900500000.00002945000.0000
257002968新华高端制造灵活配置混合4.7800633200.00003729550.0000
258003028安信新优选混合A2.08001200000.00007068000.0000
259003029安信新优选混合C2.08001200000.00007068000.0000
260003064南方荣欢定期开放混合4.04002103700.000012390800.0000
261003104泰达宏利定宏混合4.2000371700.00002189310.0000
262003109光大保德信安和债券A1.81003000000.000017670000.0000
263003110光大保德信安和债券C1.81003000000.000017670000.0000
264003117光大保德信吉鑫混合A0.9000396300.00002334210.0000
265003118光大保德信吉鑫混合C0.9000396300.00002334210.0000
266003142鹏华弘达混合A0.6700520000.00003062800.0000
267003143鹏华弘达混合C0.6700520000.00003062800.0000
268003154华宝新活力混合0.9400524500.00003089300.0000
269003224鹏华兴润定期开放混合A1.4900374600.00002206390.0000
270003225鹏华兴润定期开放混合C1.4900374600.00002206390.0000
271003319建信瑞丰添利混合A0.710020000.0000117800.0000
272003320建信瑞丰添利混合C0.710020000.0000117800.0000
273003343鹏华弘惠混合A0.8100483900.00002850170.0000
274003344鹏华弘惠混合C0.8100483900.00002850170.0000
275003345安信新成长混合A1.24001200000.00007068000.0000
276003346安信新成长混合C1.24001200000.00007068000.0000
277003362国联安睿利定期开放混合4.2500489000.00002880210.0000
278003367鹏华兴合定期开放混合A1.0500250000.00001472500.0000
279003368鹏华兴合定期开放混合C1.0500250000.00001472500.0000
280003379信诚至选混合A0.6100640300.00003771370.0000
281003380信诚至选混合C0.6100640300.00003771370.0000
282003414泰达宏利创金混合A5.21002548700.000015011800.0000
283003415泰达宏利创金混合C5.21002548700.000015011800.0000
284003432信诚至瑞混合A1.4600748300.00004407490.0000
285003433信诚至瑞混合C1.4600748300.00004407490.0000
286003446英大睿鑫灵活配置混合A1.6100290000.00001708100.0000
287003447英大睿鑫灵活配置混合C1.6100290000.00001708100.0000
288003456信达澳银新目标混合4.16001081300.00006368860.0000
289003476南方安颐混合1.96001083400.00006381230.0000
290003493申万菱信安鑫优选混合A2.64002125400.000012518600.0000
291003512申万菱信安鑫优选混合C2.64002125400.000012518600.0000
292003567华夏行业景气混合3.5500381700.00002248210.0000
293003580泰康沪港深价值优选混合1.0400200000.00001178000.0000
294003586先锋精一灵活配置混合A1.2800159900.0000941811.0000
295003587先锋精一灵活配置混合C1.2800159900.0000941811.0000
296003601申万菱信安鑫精选混合A3.69003800000.000022382000.0000
297003602申万菱信安鑫精选混合C3.69003800000.000022382000.0000
298003610南方荣安定期开放混合A4.0400451600.00002659920.0000
299003611南方荣安定期开放混合C4.0400451600.00002659920.0000
300003655信达澳银新财富混合4.25001090800.00006424810.0000
301003663鹏华兴泰定期开放混合2.0100400000.00002356000.0000
302003713英大睿盛混合A4.15001121800.00006607400.0000
303003714英大睿盛混合C4.15001121800.00006607400.0000
304003715宝盈消费主题混合8.96004000000.000023560000.0000
305003739新华鑫弘灵活配置混合2.8500812400.00004785040.0000
306003754国泰普益灵活配置混合A1.5200528834.00003114830.0000
307003755国泰普益灵活配置混合C1.5200528834.00003114830.0000
308003797华安新瑞利灵活配置混合A0.6000717300.00004224900.0000
309003798华安新瑞利灵活配置混合C0.6000717300.00004224900.0000
310003799华安新泰利混合A3.57001901300.000011198700.0000
311003800华安新泰利混合C3.57001901300.000011198700.0000
312003805华安新恒利混合A0.4200162900.0000959481.0000
313003806华安新恒利混合C0.4200162900.0000959481.0000
314003828鹏华兴惠定期开放混合1.4500315000.00001855350.0000
315003842中邮景泰灵活配置混合A1.1600400000.00002356000.0000
316003843中邮景泰灵活配置混合C1.1600400000.00002356000.0000
317003848中银广利混合A1.65001230797.00007249390.0000
318003849中银广利混合C1.65001230797.00007249390.0000
319003850中银锦利混合A1.06001000000.00005890000.0000
320003851中银锦利混合C1.06001000000.00005890000.0000
321003861招商兴福混合A1.2600699300.00004118880.0000
322003862招商兴福混合C1.2600699300.00004118880.0000
323003876华宝沪深300增强A3.10001333000.00007851370.0000
324003884汇安沪深300指数增强A2.7900343800.00002024980.0000
325003885汇安沪深300指数增强C2.7900343800.00002024980.0000
326003889汇安丰泽混合A6.49002000000.000011780000.0000
327003890汇安丰泽混合C6.49002000000.000011780000.0000
328003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合3.38002000000.000011780000.0000
329003966中银润利混合A2.37002049500.000012071600.0000
330003967中银润利混合C2.37002049500.000012071600.0000
331004008中融鑫思路混合A3.40001144300.00006739930.0000
332004009中融鑫思路混合C3.40001144300.00006739930.0000
333004050华夏新锦升混合A4.1900750000.00004417500.0000
334004051华夏新锦升混合C4.1900750000.00004417500.0000
335004081国联安鑫乾混合A2.9500934000.00005501260.0000
336004082国联安鑫乾混合C2.9500934000.00005501260.0000
337004083国联安鑫隆混合A0.9000331800.00001954300.0000
338004084国联安鑫隆混合C0.9000331800.00001954300.0000
339004128前海联合泳隆混合6.64001743400.000010268600.0000
340004149博时鑫惠混合A0.8400173300.00001020740.0000
341004150博时鑫惠混合C0.8400173300.00001020740.0000
342004153信诚新悦混合A1.2300530700.00003125820.0000
343004154信诚新悦混合B1.2300530700.00003125820.0000
344004157信诚至诚混合A0.530092400.0000544236.0000
345004158信诚至诚混合B0.530092400.0000544236.0000
346004166东方价值挖掘混合A1.77001000000.00005890000.0000
347004175博时鑫泰混合A1.6300567707.00003343790.0000
348004176博时鑫泰混合C1.6300567707.00003343790.0000
349004206华商元亨灵活配置混合1.3500696400.00004101800.0000
350004252国泰安益灵活配置混合C0.9700425400.00002505610.0000
351004258国寿安保稳嘉混合A2.36001185600.00006983180.0000
352004259国寿安保稳嘉混合C2.36001185600.00006983180.0000
353004279国寿安保稳荣混合A1.7100911063.00005366160.0000
354004280国寿安保稳荣混合C1.7100911063.00005366160.0000
355004301国寿安保稳信混合A1.5100760000.00004476400.0000
356004302国寿安保稳信混合C1.5100760000.00004476400.0000
357004340泰康兴泰回报沪港深混合0.4100116678.0000687233.0000
358004403平安大华股息精选沪港深股票A2.560049400.0000290966.0000
359004404平安大华股息精选沪港深股票C2.560049400.0000290966.0000
360004405国寿安保稳寿混合A2.98002076732.000012232000.0000
361004406国寿安保稳寿混合C2.98002076732.000012232000.0000
362004410招商央视财经50指数C3.36002562641.000015094000.0000
363004442中欧康裕混合A0.4900694400.00004090020.0000
364004451汇添富年年丰定开混合A2.2000254000.00001496060.0000
365004452汇添富年年丰定开混合C2.2000254000.00001496060.0000
366004453前海开源盈鑫混合A6.16002258400.000013302000.0000
367004454前海开源盈鑫混合C6.16002258400.000013302000.0000
368004455中欧康裕混合C0.4900694400.00004090020.0000
369004517南方安康混合1.66001000000.00005890000.0000
370004560汇安丰益混合A2.0800411500.00002423740.0000
371004561汇安丰益混合C2.0800411500.00002423740.0000
372004597南方银行联接A0.180024600.0000144894.0000
373004598南方银行联接C0.180024600.0000144894.0000
374004606上投摩根优选多因子股票2.7300460900.00002714700.0000
375004608长信乐信混合A5.50003149000.000018547600.0000
376004609长信乐信混合C5.50003149000.000018547600.0000
377004651长信利丰债券E1.04003238400.000019074200.0000
378004696东兴量化优享混合3.6100552500.00003254220.0000
379004702南方金融混合3.9900270000.00001590300.0000
380004710民生加银鹏程混合2.4600881200.00005190270.0000
381004734中欧瑾灵灵活配置混合A5.98003200000.000018848000.0000
382004735中欧瑾灵灵活配置混合C5.98003200000.000018848000.0000
383004756国寿安保稳吉混合A2.93002040000.000012015600.0000
384004757国寿安保稳吉混合C2.93002040000.000012015600.0000
385004760国寿安保稳瑞混合A0.7800340000.00002002600.0000
386004761国寿安保稳瑞混合C0.7800340000.00002002600.0000
387004871中银金融地产混合5.0900951281.00005603040.0000
388004926中航军民融合精选混合A5.2500225000.00001325250.0000
389004927中航军民融合精选混合C5.2500225000.00001325250.0000
390004975交银恒益灵活配置混合6.53003476200.000020474800.0000
391005005中金金泽混合A2.8400141100.0000831079.0000
392005006中金金泽混合C2.8400141100.0000831079.0000
393005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.8600380200.00002239380.0000
394005028鹏华研究精选混合4.89003113900.000018340900.0000
395005059南方安福混合A2.13001263000.00007439070.0000
396005061农银汇理永益定期开放混合1.0600295762.00001742040.0000
397005082诺德量化蓝筹混合A4.32007000.000041230.0000
398005083诺德量化蓝筹混合C4.32007000.000041230.0000
399005088嘉实新添辉定期混合A7.56002755900.000016232300.0000
400005089嘉实新添辉定期混合C7.56002755900.000016232300.0000
401005109汇安多策略混合A1.8500904100.00005325150.0000
402005110汇安多策略混合C1.8500904100.00005325150.0000
403005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2.6100362500.00002135120.0000
404005250银华估值优势混合4.020012256300.000072189600.0000
405005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.0000103100.0000607259.0000
406005257富国新优选灵活配置定期开放混合C1.0000103100.0000607259.0000
407005259建信龙头企业股票7.94004713100.000027760200.0000
408005274中银景福回报混合2.3000911300.00005367560.0000
409005295诺德天富混合3.2500751400.00004425750.0000
410005317万家瑞舜混合A1.0600300000.00001767000.0000
411005318万家瑞舜混合C1.0600300000.00001767000.0000
412005339兴业中证国有企业改革指数增强2.3800275300.00001621520.0000
413005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1.5000300000.00001767000.0000
414005386银河睿达混合A1.3800360000.00002120400.0000
415005387银河睿达混合C1.3800360000.00002120400.0000
416005397南方安养混合1.9800607300.00003577000.0000
417005517富国新趋势灵活配置混合A0.9800177000.00001042530.0000
418005518富国新趋势灵活配置混合C0.9800177000.00001042530.0000
419005519银华混改红利灵活配置混合发起式2.4200466797.00002749430.0000
420005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.1600139900.0000824011.0000
421005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.1600139900.0000824011.0000
422005596建信战略精选灵活配置混合A9.08002313700.000013627700.0000
423005597建信战略精选灵活配置混合C9.08002313700.000013627700.0000
424005603嘉实新添康定期混合A2.94001091900.00006431290.0000
425005604嘉实新添康定期混合C2.94001091900.00006431290.0000
426005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.9900560000.00003298400.0000
427005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.9900560000.00003298400.0000
428005656光大保德信安泽债券A1.74003200000.000018848000.0000
429005657光大保德信安泽债券C1.74003200000.000018848000.0000
430005664鹏扬景欣混合A2.49001282500.00007553920.0000
431005665鹏扬景欣混合C2.49001282500.00007553920.0000
432005737博时上证50ETF联接C0.090061900.0000364591.0000
433005741南方君信混合4.08001034800.00006094970.0000
434005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合2.35001388500.00008178260.0000
435005796嘉实新添荣定期混合A3.1000412200.00002427860.0000
436005797嘉实新添荣定期混合C3.1000412200.00002427860.0000
437005823泰康颐享混合A2.97001000000.00005890000.0000
438005824泰康颐享混合C2.97001000000.00005890000.0000
439005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02006800.000040052.0000
440005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02006800.000040052.0000
441005927创金合信新能源汽车股票A8.7900200000.00001178000.0000
442005928创金合信新能源汽车股票C8.7900200000.00001178000.0000
443005960博时量化价值股票A4.0300471600.00002777720.0000
444005961博时量化价值股票C4.0300471600.00002777720.0000
445005983上投摩根核心精选3.4600331500.00001952540.0000
446005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.06004800.000028272.0000
447006009国融融银混合A2.0200162800.0000958892.0000
448006010国融融银混合C2.0200162800.0000958892.0000
449006049恒越研究精选混合A4.4100370000.00002179300.0000
450006111泰康弘实3月定开混合3.260020083888.0000118294000.0000
451006155新华家盈双利混合A6.3500850100.00005007090.0000
452006156新华家盈双利混合C6.3500850100.00005007090.0000
453006167德邦乐享生活混合A4.23002600000.000015314000.0000
454006168德邦乐享生活混合C4.23002600000.000015314000.0000
455006243中银双息回报混合1.88001401500.00008254840.0000
456006277中金瑞和混合A0.4400107700.0000634353.0000
457006278中金瑞和混合C0.4400107700.0000634353.0000
458006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.06005600.000032984.0000
459006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.06005600.000032984.0000
460006297富国鑫旺稳健养老(FOF)0.4700754100.00004441650.0000
461006299恒越核心精选混合7.0700604800.00003562270.0000
462006351中金MSCI中国A股红利指数A4.9900161500.0000951235.0000
463006352中金MSCI中国A股红利指数C4.9900161500.0000951235.0000
464006362凯石涵行业精选混合A5.8200475200.00002798930.0000
465006430凯石澜龙头经济定开混合4.58001924500.000011335300.0000
466006459人保鑫裕增强债券A0.9800410000.00002414900.0000
467006460人保鑫裕增强债券C0.9800410000.00002414900.0000
468006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2.6100362500.00002135120.0000
469006533易方达科融混合1.41004000000.000023560000.0000
470006547红塔红土盛弘混合型发起式A2.2700600000.00003534000.0000
471006548红塔红土盛弘混合型发起式C2.2700600000.00003534000.0000
472006601国融融泰混合A2.0000490100.00002886690.0000
473006602国融融泰混合C2.0000490100.00002886690.0000
474006643华泰柏瑞核心优势混合3.4500164200.0000967138.0000
475006652富国金融地产行业混合7.0500174600.00001028390.0000
476006743中融央视财经50ETF联接A0.060018000.0000106020.0000
477006744中融央视财经50ETF联接C0.060018000.0000106020.0000
478006815凯石涵行业精选混合C5.8200475200.00002798930.0000
479006890上投摩根领先优选混合2.90004148400.000024434100.0000
480006912长城久泰沪深300指数C1.94002871215.000016911500.0000
481006976鹏华核心优势混合2.29001675900.00009871050.0000
482006982嘉实新添元定期混合A5.43002560800.000015083100.0000
483006983嘉实新添元定期混合C5.43002560800.000015083100.0000
484006991民生加银康宁养老(FOF)1.09002800000.000016492000.0000
485007040前海联合泳隆混合C6.64001743400.000010268600.0000
486007063长盛研发回报混合1.23001020700.00006011920.0000
487007085招商瑞庆混合C4.83001803300.000010621400.0000
488007153添富中证银行ETF联接A0.02003400.000020026.0000
489007154添富中证银行ETF联接C0.02003400.000020026.0000
490007192恒越研究精选混合C4.4100370000.00002179300.0000
491007293长信利信混合C7.19002653600.000015629700.0000
492007294长信利信混合E7.19002653600.000015629700.0000
493007326国投瑞银新增长混合C2.1500980300.00005773970.0000
494007404华宝沪深300增强C3.10001333000.00007851370.0000
495007570方正富邦红利精选C5.2000921000.00005424690.0000
496020021国泰金融ETF联接0.030069200.0000407588.0000
497020022国泰策略价值灵活配置混合3.9800790800.00004657810.0000
498020023国泰事件驱动股票7.96001308400.00007706480.0000
499050001博时价值增长混合2.700016973500.000099973900.0000
500050012博时策略配置混合2.98001837500.000010822900.0000
501050201博时价值增长贰号混合2.71006219100.000036630500.0000
502070013嘉实研究精选股票3.920019173000.0000112929000.0000
503080007长盛同鑫行业混合3.8300200000.00001178000.0000
504090016大成消费主题股票4.0900195300.00001150320.0000
505090018大成新锐产业股票4.0600334800.00001971970.0000
506100056富国低碳环保股票3.200025555520.0000150522000.0000
507110007易方达稳健收益债券A1.230020910431.0000123162000.0000
508110008易方达稳健收益债券B1.230020910431.0000123162000.0000
509110012易方达科汇灵活配置混合6.22008660288.000051009100.0000
510121012国投瑞银优化增强债券A/B0.46002025200.000011928400.0000
511128112国投瑞银优化增强债券C0.46002025200.000011928400.0000
512150030银华中证等权90指数金利2.0100553806.00003261920.0000
513150031银华中证等权90指数鑫利2.0100553806.00003261920.0000
514150032嘉实多利分级债券优先0.490058900.0000346921.0000
515150033嘉实多利分级债券进取0.490058900.0000346921.0000
516150123建信央视财经50指数分级A4.07008177571.000048165900.0000
517150124建信央视财经50指数分级B4.07008177571.000048165900.0000
518150157信诚中证800金融指数分级A2.88004152072.000024455700.0000
519150158信诚中证800金融指数分级B2.88004152072.000024455700.0000
520150209富国中证国有企业改革指数分级A2.810035018600.0000206260000.0000
521150210富国中证国有企业改革指数分级B2.810035018600.0000206260000.0000
522150227鹏华银行分级A5.740045835643.0000269972000.0000
523150228鹏华银行分级B5.740045835643.0000269972000.0000
524150249招商中证银行指数分级A5.72003351338.000019739400.0000
525150250招商中证银行指数分级B5.72003351338.000019739400.0000
526150255易方达银行指数分级A5.70002351497.000013850300.0000
527150256易方达银行指数分级B5.70002351497.000013850300.0000
528150267博时中证银行指数分级A5.72001382000.00008139980.0000
529150268博时中证银行指数分级B5.72001382000.00008139980.0000
530150281长盛中证金融地产分级A2.5900791649.00004662810.0000
531150282长盛中证金融地产分级B2.5900791649.00004662810.0000
532150291中融银行指数分级A5.67001096900.00006460740.0000
533150292中融银行指数分级B5.67001096900.00006460740.0000
534150295南方中证国有企业改革指数分级A2.7200760000.00004476400.0000
535150296南方中证国有企业改革指数分级B2.7200760000.00004476400.0000
536150299华安中证银行指数分级A5.73009097661.000053585200.0000
537150300华安中证银行指数分级B5.73009097661.000053585200.0000
538159931汇添富中证金融地产ETF2.4000133882.0000788565.0000
539159933国投瑞银金融地产ETF2.54001846044.000010873200.0000
540159940广发中证全指金融地产ETF2.55002185500.000012872600.0000
541159965中融央视财经50ETF3.47003847200.000022660000.0000
542160106南方高增长股票(LOF)5.360012000000.000070680000.0000
543160136南方中证国有企业改革指数分级2.7200760000.00004476400.0000
544160220国泰民益灵活配置混合(LOF)5.90001812300.000010674400.0000
545160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C5.90001812300.000010674400.0000
546160418华安中证银行指数分级5.73009097661.000053585200.0000
547160517博时中证银行指数分级5.72001382000.00008139980.0000
548160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.68001773300.000010444700.0000
549160613鹏华盛世创新股票(LOF)3.2000855659.00005039830.0000
550160631鹏华银行分级5.740045835643.0000269972000.0000
551160718嘉实多利分级债券0.490058900.0000346921.0000
552160806长盛同庆1.3300663912.00003910440.0000
553160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.83001000000.00005890000.0000
554160814长盛中证金融地产分级2.5900791649.00004662810.0000
555161026富国中证国有企业改革指数分级2.810035018600.0000206260000.0000
556161029富国中证银行指数分级5.87005206399.000030665700.0000
557161121易方达银行指数分级5.70002351497.000013850300.0000
558161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)2.0000145900.0000859351.0000
559161723招商中证银行指数分级5.72003351338.000019739400.0000
560161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.4500542300.00003194150.0000
561161816银华中证等权90指数分级2.0100553806.00003261920.0000
562161907万家中证红利指数(LOF)1.9200137247.0000808385.0000
563163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.390029150.0000171694.0000
564163823中银稳健策略混合2.56001797700.000010588500.0000
565165312建信央视财经50指数分级4.07008177571.000048165900.0000
566165512信诚新机遇股票(LOF)3.48002014949.000011868000.0000
567165521信诚中证800金融指数分级2.88004152072.000024455700.0000
568165526信诚新旺混合(LOF)A1.060011300.000066557.0000
569165527信诚新旺混合(LOF)C1.060011300.000066557.0000
570166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.7200189101.00001113800.0000
571168205中融银行指数分级5.67001096900.00006460740.0000
572169106东方红创新优选定开混合1.12004000000.000023560000.0000
573180001银华优势企业混合3.13003947300.000023249600.0000
574200002长城久泰沪深300指数A1.94002871215.000016911500.0000
575200011长城景气行业龙头混合4.1000800000.00004712000.0000
576200016长城稳健成长混合4.62001200000.00007068000.0000
577202213南方核心竞争混合5.12001543900.00009093570.0000
578206013鹏华宏观混合0.660064400.0000379316.0000
579210001金鹰成份优选混合4.46002000000.000011780000.0000
580217027招商央视财经50指数A3.36002562641.000015094000.0000
581240008华宝收益增长混合5.78008154346.000048029100.0000
582240016华宝上证180价值ETF联接0.060014400.000084816.0000
583257040国联安红利股票7.7900902300.00005314550.0000
584350005天治中国制造20252.6600150000.0000883500.0000
585350006天治稳健双盈债券0.67001500000.00008835000.0000
586350007天治趋势精选混合5.4000170000.00001001300.0000
587360005光大保德信红利股票3.76003988800.000023494000.0000
588373010上投摩根双息平衡混合2.30005460539.000032162600.0000
589376510上投摩根大盘蓝筹股票5.54002637500.000015534900.0000
590377010上投摩根阿尔法股票3.12007815642.000046034100.0000
591400001东方龙混合3.71002500000.000014725000.0000
592400003东方精选混合3.750010000013.000058900100.0000
593400027东方双债添利债券A0.6500500000.00002945000.0000
594400029东方双债添利债券C0.6500500000.00002945000.0000
595410006华富策略精选混合6.92001119500.00006593860.0000
596450002国富弹性市值股票3.050025880280.0000152435000.0000
597450004国富深化价值股票2.8800532300.00003135250.0000
598460002华泰柏瑞积极成长混合2.56003575852.000021061800.0000
599501002长信价值优选混合8.67001922100.000011321200.0000
600501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.6000618500.00003642960.0000
601501027国泰融信灵活配置混合(LOF)6.7400100000.0000589000.0000
602501054东方红睿泽三年定开混合3.280039175143.0000230742000.0000
603501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)2.0300314800.00001854170.0000
604501063添富悦享定开混合8.420013999968.000082459800.0000
605501189嘉实战略配售混合(LOF)0.0200355000.00002090950.0000
606502006易方达国企改革分级2.72001260800.00007426110.0000
607502007易方达国企改革分级A2.72001260800.00007426110.0000
608502008易方达国企改革分级B2.72001260800.00007426110.0000
609510010治理ETF2.38001612751.00009499100.0000
610510030价值ETF3.3400881900.00005194390.0000
611510110周期ETF2.4100160564.0000945722.0000
612510230金融ETF3.510035707150.0000210315000.0000
613510270中银上证国企100ETF2.710082600.0000486514.0000
614510650华夏金融ETF3.7300229267.00001350380.0000
615512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.49001997500.000011765300.0000
616512160MSCI中国A股国际通ETF1.52002022100.000011910200.0000
617512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.52001687198.00009937600.0000
618512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.50001433200.00008441550.0000
619512380银华MSCI中国A股ETF1.27004021700.000023687800.0000
620512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.52001019717.00006006130.0000
621512640嘉实中证金融地产ETF2.4100203300.00001197440.0000
622512700南方中证银行ETF6.03001084400.00006387120.0000
623512800华宝中证银行ETF6.000015478200.000091166600.0000
624512820中证银行ETF6.03002081000.000012257100.0000
625512860华安MSCI中国A股国际ETF1.220084500.0000497705.0000
626512920新华MSCI中国A股国际ETF1.250033200.0000195548.0000
627512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.47001332400.00007847840.0000
628519007海富通强化回报混合1.4100872600.00005139610.0000
629519025海富通领先成长股票4.2600688513.00004055340.0000
630519050海富通安颐收益混合A1.3900911300.00005367560.0000
631519062海富通阿尔法对冲混合2.51007008500.000041280100.0000
632519089新华优选成长股票5.68009999935.000058899600.0000
633519093新华钻石品质企业股票3.1500950000.00005595500.0000
634519116浦银安盛沪深300指数增强1.3000431719.00002542820.0000
635519162新华增怡债券A3.86005400900.000031811300.0000
636519163新华增怡债券C3.86005400900.000031811300.0000
637519180万家180指数2.29005651723.000033288600.0000
638519193万家消费成长股票3.98004710285.000027743600.0000
639519197万家颐达混合0.500050000.0000294500.0000
640519221海富通欣益混合C3.11001771600.000010434700.0000
641519222海富通欣益混合A3.11001771600.000010434700.0000
642519223海富通欣荣混合C4.87001125000.00006626250.0000
643519224海富通欣荣混合A4.87001125000.00006626250.0000
644519228海富通欣享混合C1.7200742200.00004371560.0000
645519229海富通欣享混合A1.7200742200.00004371560.0000
646519610银河旺利混合A0.74001000000.00005890000.0000
647519611银河旺利混合C0.74001000000.00005890000.0000
648519612银河旺利混合I0.74001000000.00005890000.0000
649519613银河君尚混合A0.7600339200.00001997890.0000
650519614银河君尚混合C0.7600339200.00001997890.0000
651519615银河君尚混合I0.7600339200.00001997890.0000
652519619银河君荣混合A4.7500995700.00005864670.0000
653519620银河君荣混合C4.7500995700.00005864670.0000
654519621银河君荣混合I4.7500995700.00005864670.0000
655519625银河君盛混合A2.4300904000.00005324560.0000
656519626银河君盛混合C2.4300904000.00005324560.0000
657519627银河君润混合A1.87002000000.000011780000.0000
658519628银河君润混合C1.87002000000.000011780000.0000
659519629银河睿利混合A1.3000564500.00003324900.0000
660519630银河睿利混合C1.3000564500.00003324900.0000
661519640银河鸿利混合A1.93002000000.000011780000.0000
662519641银河鸿利混合C1.93002000000.000011780000.0000
663519646银河鑫利混合I1.9300862000.00005077180.0000
664519647银河鸿利混合I1.93002000000.000011780000.0000
665519652银河鑫利混合A1.9300862000.00005077180.0000
666519653银河鑫利混合C1.9300862000.00005077180.0000
667519656银河灵活配置混合A5.43001200000.00007068000.0000
668519657银河灵活配置混合C5.43001200000.00007068000.0000
669519671银河沪深300指数2.10003222804.000018982300.0000
670519686交银上证180公司治理ETF联接0.040030500.0000179645.0000
671519704交银先进制造股票5.240016496471.000097164200.0000
672519738交银周期回报混合7.02003000000.000017670000.0000
673519752交银新回报灵活配置混合A2.51002000000.000011780000.0000
674519755交银多策略回报灵活配置混合A4.25002999933.000017669600.0000
675519756交银国企改革灵活配置混合3.09002799900.000016491400.0000
676519759交银周期回报灵活配置混合C7.02003000000.000017670000.0000
677519760交银新回报灵活配置混合C2.51002000000.000011780000.0000
678519761交银多策略回报灵活配置混合C4.25002999933.000017669600.0000
679519766交银荣鑫混合4.85002800000.000016492000.0000
680519768交银优选回报灵活配置混合A0.77001000000.00005890000.0000
681519769交银优选回报灵活配置混合C0.77001000000.00005890000.0000
682519770交银优择回报灵活配置混合A0.78001000000.00005890000.0000
683519771交银优择回报灵活配置混合C0.78001000000.00005890000.0000
684519949长信利信混合A7.19002653600.000015629700.0000
685519951长信利泰混合A4.31001299500.00007654060.0000
686519960长信利广混合C5.95001036200.00006103220.0000
687519961长信利广混合A5.95001036200.00006103220.0000
688519962长信利盈混合C2.11001656700.00009757960.0000
689519963长信利盈混合A2.11001656700.00009757960.0000
690519989长信利丰债券C1.04003238400.000019074200.0000
691530020建信转债增强债券A0.9800200000.00001178000.0000
692531020建信转债增强债券C0.9800200000.00001178000.0000
693540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.14001526537.00008991300.0000
694550003信诚盛世蓝筹股票3.460016085977.000094746400.0000
695570005诺德成长优势股票7.100022943440.0000135137000.0000
696573003诺德增强收益债券3.210040000.0000235600.0000
697582003东吴配置优化混合3.2000700300.00004124770.0000
698610005信达澳银红利回报股票2.7400224600.00001322890.0000
699660001农银行业成长股票3.610011444000.000067405200.0000
700660009农银增强收益债券A0.710060000.0000353400.0000
701660015农银汇理行业轮动股票3.60001443600.00008502800.0000
702660109农银增强收益债券C0.710060000.0000353400.0000
703673040西部利得行业主题优选混合1.2300914100.00005384050.0000
704673043西部利得行业主题优选混合C1.2300914100.00005384050.0000
705673071西部利得新动力混合A0.7200443000.00002609270.0000
706673073西部利得新动力混合C0.7200443000.00002609270.0000
707673081西部利得祥运混合A2.70001945000.000011456000.0000
708673083西部利得祥运混合C2.70001945000.000011456000.0000
709673120西部利得新富混合2.9900440000.00002591600.0000
710730002方正富邦红利精选A5.2000921000.00005424690.0000
711960005上投双息H2.30005460539.000032162600.0000
所有基金的持有农业银行601288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.92001159600.00004174560.0000
2000190中银保本二号混合1.91002703683.00009733260.0000
3000385景顺长城景颐双利债券A1.59002416400.00008699040.0000
4000386景顺长城景颐双利债券C1.59002416400.00008699040.0000
5000436易方达裕惠定开混合发起式0.19001799966.00006479880.0000
6000496长安产业精选混合6.25001970800.00007094880.0000
7000572中银多策略混合2.16002949100.000010616800.0000
8000577安信价值精选股票7.740081550800.0000293583000.0000
9000589光大保德信银发商机股票4.81001900000.00006840000.0000
10000590华安新活力混合0.81001133258.00004079730.0000
11000591中银健康生活股票7.85002422495.00008720980.0000
12000708华安安享混合0.39001285600.00004628160.0000
13000743红塔红土盛世普益混合发起式4.01001400000.00005040000.0000
14000849汇丰晋信双核策略混合A2.140021698068.000078113000.0000
15000850汇丰晋信双核策略混合C2.140021698068.000078113000.0000
16000953国泰睿吉灵活配置混合A0.7800687100.00002473560.0000
17000954国泰睿吉灵活配置混合C0.7800687100.00002473560.0000
18000992广发对冲套利定开混合2.06001147100.00004129560.0000
19001088华宝国策导向混合4.93009898800.000035635700.0000
20001127中银宏观策略混合7.490023134106.000083282800.0000
21001139华安新动力灵活配置混合0.37001285600.00004628160.0000
22001141泰达宏利创盈混合A2.21001700000.00006120000.0000
23001142泰达宏利创盈混合B2.21001700000.00006120000.0000
24001143华商量化进取混合3.560020000000.000072000000.0000
25001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.26003389260.000012201300.0000
26001157国联安睿祺灵活配置混合7.44001466700.00005280120.0000
27001192上投摩根整合驱动混合5.470012499300.000044997500.0000
28001194景顺长城稳健回报混合2.03003373100.000012143200.0000
29001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.94001993000.00007174800.0000
30001247华泰柏瑞新利混合A6.99005289100.000019040800.0000
31001249易方达新利混合0.9000838400.00003018240.0000
32001283红塔红土盛金新动力混合A4.46001400000.00005040000.0000
33001284红塔红土盛金新动力混合C4.46001400000.00005040000.0000
34001311华安新回报灵活配置混合0.51001007200.00003625920.0000
35001318东方新策略灵活配置混合A1.3400913700.00003289320.0000
36001325鹏华弘和混合A4.57004032700.000014517700.0000
37001326鹏华弘和混合C4.57004032700.000014517700.0000
38001329鹏华弘实混合A0.230079400.0000285840.0000
39001330鹏华弘实混合C0.230079400.0000285840.0000
40001358宝盈祥泰混合A0.8700754200.00002715120.0000
41001364大成景润灵活配置混合6.19004500000.000016200000.0000
42001407景顺长城稳健回报混合C2.03003373100.000012143200.0000
43001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.89005866700.000021120100.0000
44001413中融鑫起点混合A2.7200892100.00003211560.0000
45001414中融鑫起点混合C2.7200892100.00003211560.0000
46001418泰达宏利创益混合A2.59001500000.00005400000.0000
47001420南方大数据300指数A2.16003117400.000011222600.0000
48001422景顺长城安享回报混合A2.62002671000.00009615600.0000
49001423景顺长城安享回报混合C2.62002671000.00009615600.0000
50001426南方大数据300指数C2.16003117400.000011222600.0000
51001469广发金融地产联接A0.050069300.0000249480.0000
52001485华安添颐混合0.44001330000.00004788000.0000
53001499国投瑞银新增长混合A1.52001137100.00004093560.0000
54001531招商安益混合6.19001507800.00005428080.0000
55001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.06008600.000030960.0000
56001548天弘上证50指数A2.31006062000.000021823200.0000
57001549天弘上证50指数C2.31006062000.000021823200.0000
58001579国泰大农业股票7.94002505400.00009019440.0000
59001594天弘中证银行指数A6.210013213776.000047569600.0000
60001595天弘中证银行指数C6.210013213776.000047569600.0000
61001596信诚新泽混合A4.94002774000.00009986400.0000
62001609平安大华鑫享混合A2.60002305200.00008298720.0000
63001610平安大华鑫享混合C2.60002305200.00008298720.0000
64001659富安达新动力混合5.56001399455.00005038040.0000
65001660富安达行业轮动混合2.7000580153.00002088550.0000
66001706诺安积极回报混合4.2500108400.0000390240.0000
67001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.94001993000.00007174800.0000
68001731广发百发大数据价值混合A1.9100297100.00001069560.0000
69001732广发百发大数据价值混合E1.9100297100.00001069560.0000
70001743诺安优选混合4.8700105800.0000380880.0000
71001744诺安进取回报混合2.07001093500.00003936600.0000
72001755嘉实新思路混合7.91002286800.00008232480.0000
73001756嘉实策略优选混合4.06005142300.000018512300.0000
74001758嘉实研究增强混合2.23001929900.00006947640.0000
75001789国泰量化收益灵活配置混合1.52001296000.00004665600.0000
76001817易方达瑞兴混合I0.9500838700.00003019320.0000
77001818易方达瑞兴混合E0.9500838700.00003019320.0000
78001829北信瑞丰中国智造主题混合3.4700808000.00002908800.0000
79001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8400849000.00003056400.0000
80001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8400849000.00003056400.0000
81001850国泰安益灵活配置混合A0.9600684600.00002464560.0000
82001858建信鑫利灵活配置混合2.80002385900.00008589240.0000
83001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.4900268582.0000966895.0000
84001903光大保德信欣鑫混合A1.63001237600.00004455360.0000
85001904光大保德信欣鑫混合C1.63001237600.00004455360.0000
86002057中银新机遇混合A1.50002076965.00007477070.0000
87002058中银新机遇混合C1.50002076965.00007477070.0000
88002060东方新策略灵活配置混合C1.3400913700.00003289320.0000
89002071长安产业精选混合C6.25001970800.00007094880.0000
90002087国富新机遇混合A1.61001272763.00004581950.0000
91002088国富新机遇混合C1.61001272763.00004581950.0000
92002091华泰柏瑞新利混合C6.99005289100.000019040800.0000
93002103招商康泰混合1.3200485900.00001749240.0000
94002123北信瑞丰外延增长混合4.49001534900.00005525640.0000
95002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.89005866700.000021120100.0000
96002149嘉实新优选混合5.54003598400.000012954200.0000
97002155国金鑫瑞灵活配置混合1.6500494900.00001781640.0000
98002159东吴国企改革混合0.0000100.0000360.0000
99002172海富通新内需混合C0.52001150000.00004140000.0000
100002177信诚新泽混合B4.94002774000.00009986400.0000
101002180中银移动互联混合6.11002096900.00007548840.0000
102002194北信瑞丰稳定增强偏债混合0.9600100000.0000360000.0000
103002212嘉实新起航混合8.07005469600.000019690600.0000
104002222嘉实新趋势混合2.32002629700.00009466920.0000
105002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.1700940200.00003384720.0000
106002231华夏新趋势混合A0.8200492400.00001772640.0000
107002232华夏新趋势混合C0.8200492400.00001772640.0000
108002258大成国企改革灵活配置混合6.13002719100.00009788760.0000
109002272新华科技创新主题灵活配置混合1.5300134100.0000482760.0000
110002273泰达宏利创益混合B2.59001500000.00005400000.0000
111002288中银稳进策略混合5.09003210878.000011559200.0000
112002296长城久安混合3.57001500000.00005400000.0000
113002304平安安心混合A4.07002500000.00009000000.0000
114002310创金合信沪深300增强A3.52002225200.00008010720.0000
115002315创金合信沪深300增强C3.52002225200.00008010720.0000
116002332汇丰晋信沪港深股票A1.10002535700.00009128520.0000
117002333汇丰晋信沪港深股票C1.10002535700.00009128520.0000
118002334汇丰晋信大盘波动股票A2.0300419700.00001510920.0000
119002335汇丰晋信大盘波动股票C2.0300419700.00001510920.0000
120002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合4.35001221100.00004395960.0000
121002384九泰鸿祥服务升级混合1.1100654400.00002355840.0000
122002398华安安禧灵活配置混合A1.01001187600.00004275360.0000
123002399华安安禧灵活配置混合C1.01001187600.00004275360.0000
124002413中银瑞利混合A1.72002632700.00009477720.0000
125002414中银瑞利混合C1.72002632700.00009477720.0000
126002415融通通盈混合4.75001660000.00005976000.0000
127002425金鹰元禧混合C0.9500789400.00002841840.0000
128002430中银丰利混合A1.45002000000.00007200000.0000
129002431中银丰利混合C1.45002000000.00007200000.0000
130002434中银宏利混合A2.11002900000.000010440000.0000
131002435中银宏利混合C2.11002900000.000010440000.0000
132002453九泰久稳灵活配置混合A1.6300573700.00002065320.0000
133002454九泰久稳灵活配置混合C1.6300573700.00002065320.0000
134002456招商安元混合A1.5200755300.00002719080.0000
135002457招商安元混合C1.5200755300.00002719080.0000
136002461中银珍利混合A1.60002208691.00007951290.0000
137002462中银珍利混合C1.60002208691.00007951290.0000
138002472光大保德信先进服务业混合4.84001832500.00006597000.0000
139002489国泰民福策略价值混合1.3500691400.00002489040.0000
140002502中银腾利混合A1.02001438581.00005178890.0000
141002503中银腾利混合C1.02001438581.00005178890.0000
142002504鹏华金鼎混合A1.96002746800.00009888480.0000
143002505鹏华金鼎混合C1.96002746800.00009888480.0000
144002535中银鑫利混合A2.60002235400.00008047440.0000
145002536中银鑫利混合C2.60002235400.00008047440.0000
146002574招商瑞庆混合A3.92002396900.00008628840.0000
147002577南方新兴混合4.41002130494.00007669780.0000
148002616中银益利混合A0.69001000000.00003600000.0000
149002617中银益利混合C0.69001000000.00003600000.0000
150002618中银裕利混合A1.70001375300.00004951080.0000
151002619中银裕利混合C1.70001375300.00004951080.0000
152002649民生加银智造2025混合4.10001172100.00004219560.0000
153002683民生加银前沿科技混合2.3600410000.00001476000.0000
154002713广发转型升级混合0.400076100.0000273960.0000
155002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3.37001400000.00005040000.0000
156002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.37001400000.00005040000.0000
157002767泰康宏泰回报混合4.07004000000.000014400000.0000
158002772光大保德信产业新动力混合4.9500817200.00002941920.0000
159002773光大保德信铭鑫混合A5.43002408200.00008669520.0000
160002774光大保德信铭鑫混合C5.43002408200.00008669520.0000
161002778前海联合新思路混合A5.40002304700.00008296920.0000
162002779前海联合新思路混合C5.40002304700.00008296920.0000
163002849金信智能中国2025混合2.35001257339.00004526420.0000
164002871华夏智胜价值成长股票A0.680039400.0000141840.0000
165002872华夏智胜价值成长股票C0.680039400.0000141840.0000
166002934泰康恒泰回报混合A4.45003340000.000012024000.0000
167002935泰康恒泰回报混合C4.45003340000.000012024000.0000
168002979广发金融地产联接C0.050069300.0000249480.0000
169003000招商丰德混合A4.84001598900.00005756040.0000
170003001招商丰德混合C4.84001598900.00005756040.0000
171003064南方荣欢定期开放混合2.17001847500.00006651000.0000
172003119博时鑫源混合A5.33001000000.00003600000.0000
173003120博时鑫源混合C5.33001000000.00003600000.0000
174003142鹏华弘达混合A0.79001000000.00003600000.0000
175003143鹏华弘达混合C0.79001000000.00003600000.0000
176003169长盛盛辉混合A1.6100590900.00002127240.0000
177003170长盛盛辉混合C1.6100590900.00002127240.0000
178003186鹏华兴安定期开放混合0.7700150500.0000541800.0000
179003221新华丰利债券A1.6500183468.0000660485.0000
180003222新华丰利债券C1.6500183468.0000660485.0000
181003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合0.9100656000.00002361600.0000
182003301华夏鼎融债券A0.1700101200.0000364320.0000
183003302华夏鼎融债券C0.1700101200.0000364320.0000
184003319建信瑞丰添利混合A0.650030000.0000108000.0000
185003320建信瑞丰添利混合C0.650030000.0000108000.0000
186003343鹏华弘惠混合A3.04002964200.000010671100.0000
187003344鹏华弘惠混合C3.04002964200.000010671100.0000
188003414泰达宏利创金混合A3.12002500000.00009000000.0000
189003415泰达宏利创金混合C3.12002500000.00009000000.0000
190003493申万菱信安鑫优选混合A2.32003059300.000011013500.0000
191003512申万菱信安鑫优选混合C2.32003059300.000011013500.0000
192003601申万菱信安鑫精选混合A2.96005000000.000018000000.0000
193003602申万菱信安鑫精选混合C2.96005000000.000018000000.0000
194003610南方荣安定期开放混合A2.4300445500.00001603800.0000
195003611南方荣安定期开放混合C2.4300445500.00001603800.0000
196003663鹏华兴泰定期开放混合4.23001374400.00004947840.0000
197003754国泰普益灵活配置混合A1.5100861800.00003102480.0000
198003755国泰普益灵活配置混合C1.5100861800.00003102480.0000
199003799华安新泰利混合A1.1100970200.00003492720.0000
200003800华安新泰利混合C1.1100970200.00003492720.0000
201003803华安新丰利混合A1.4200879700.00003166920.0000
202003804华安新丰利混合C1.4200879700.00003166920.0000
203003805华安新恒利混合A0.3700239400.0000861840.0000
204003806华安新恒利混合C0.3700239400.0000861840.0000
205003835鹏华沪深港新兴成长混合4.1600300000.00001080000.0000
206003848中银广利混合A1.76002152037.00007747330.0000
207003849中银广利混合C1.76002152037.00007747330.0000
208003850中银锦利混合A0.97001500000.00005400000.0000
209003851中银锦利混合C0.97001500000.00005400000.0000
210003877富国久利稳健配置混合A1.3900500000.00001800000.0000
211003878富国久利稳健配置混合C1.3900500000.00001800000.0000
212003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合3.59003475300.000012511100.0000
213003957安信新起点混合A1.6300171500.0000617400.0000
214003958安信新起点混合C1.6300171500.0000617400.0000
215003966中银润利混合A2.05002900000.000010440000.0000
216003967中银润利混合C2.05002900000.000010440000.0000
217004008中融鑫思路混合A3.56001961200.00007060320.0000
218004009中融鑫思路混合C3.56001961200.00007060320.0000
219004010华泰柏瑞鼎利A0.9200531800.00001914480.0000
220004011华泰柏瑞鼎利C0.9200531800.00001914480.0000
221004081国联安鑫乾混合A2.75001424800.00005129280.0000
222004082国联安鑫乾混合C2.75001424800.00005129280.0000
223004128前海联合泳隆混合6.15002640000.00009504000.0000
224004149博时鑫惠混合A1.5500527200.00001897920.0000
225004150博时鑫惠混合C1.5500527200.00001897920.0000
226004153信诚新悦混合A1.2200859700.00003094920.0000
227004154信诚新悦混合B1.2200859700.00003094920.0000
228004202华夏睿磐泰兴混合0.4900495600.00001784160.0000
229004252国泰安益灵活配置混合C0.9600684600.00002464560.0000
230004258国寿安保稳嘉混合A1.70001400000.00005040000.0000
231004259国寿安保稳嘉混合C1.70001400000.00005040000.0000
232004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.47001300000.00004680000.0000
233004284华宝新优选混合1.0200283700.00001021320.0000
234004301国寿安保稳信混合A0.7300600000.00002160000.0000
235004302国寿安保稳信混合C0.7300600000.00002160000.0000
236004321前海开源沪港深强国产业混合1.0800461800.00001662480.0000
237004335华宝新飞跃混合1.5200518600.00001866960.0000
238004359创金合信量化核心混合A2.9600716300.00002578680.0000
239004360创金合信量化核心混合C2.9600716300.00002578680.0000
240004442中欧康裕混合A0.60001400800.00005042880.0000
241004453前海开源盈鑫混合A5.74003443400.000012396200.0000
242004454前海开源盈鑫混合C5.74003443400.000012396200.0000
243004455中欧康裕混合C0.60001400800.00005042880.0000
244004585鹏扬汇利债券A0.45006000000.000021600000.0000
245004586鹏扬汇利债券C0.45006000000.000021600000.0000
246004597南方银行联接A0.200043700.0000157320.0000
247004598南方银行联接C0.200043700.0000157320.0000
248004606上投摩根优选多因子股票2.7600763400.00002748240.0000
249004612银河鑫月享6个月定期开放混合A1.2900800000.00002880000.0000
250004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.2900800000.00002880000.0000
251004668建信鑫泽回报灵活配置混合A0.9800343900.00001238040.0000
252004669建信鑫泽回报灵活配置混合C0.9800343900.00001238040.0000
253004710民生加银鹏程混合1.95001144900.00004121640.0000
254004794富荣福鑫混合A1.2800181200.0000652320.0000
255004795富荣福鑫混合C1.2800181200.0000652320.0000
256004805长信消费精选行业量化股票5.0400473700.00001705320.0000
257004806长信先机两年定期开放混合4.88002802800.000010090100.0000
258004871中银金融地产混合4.96001516700.00005460120.0000
259005078富国宝利增强债券0.460042300.0000152280.0000
260005082诺德量化蓝筹混合A3.770010000.000036000.0000
261005083诺德量化蓝筹混合C3.770010000.000036000.0000
262005088嘉实新添辉定期混合A5.06003017700.000010863700.0000
263005089嘉实新添辉定期混合C5.06003017700.000010863700.0000
264005104富荣福康混合A2.7100325000.00001170000.0000
265005105富荣福康混合C2.7100325000.00001170000.0000
266005120上投摩根量化多因子混合2.76002316500.00008339400.0000
267005121富国兴利增强债券0.320038500.0000138600.0000
268005179信达澳银新起点定期开放混合A2.1200712100.00002563560.0000
269005225广发量化多因子混合2.9600817700.00002943720.0000
270005231红塔红土盛通混合型发起式A4.9300600000.00002160000.0000
271005232红塔红土盛通混合型发起式C4.9300600000.00002160000.0000
272005271安信恒利增强债券A0.05007300.000026280.0000
273005272安信恒利增强债券C0.05007300.000026280.0000
274005274中银景福回报混合2.30001492835.00005374210.0000
275005280安信阿尔法定开混合3.34001384900.00004985640.0000
276005295诺德天富混合2.5400962200.00003463920.0000
277005317万家瑞舜混合A0.7400340000.00001224000.0000
278005318万家瑞舜混合C0.7400340000.00001224000.0000
279005331益民优势安享灵活配置混合3.0200228200.0000821520.0000
280005386银河睿达混合A0.9400400000.00001440000.0000
281005387银河睿达混合C0.9400400000.00001440000.0000
282005392长信价值蓝筹两年定期开放混合8.20004787400.000017234600.0000
283005405中金金序量化蓝筹混合A2.8600811700.00002922120.0000
284005406中金金序量化蓝筹混合C2.8600811700.00002922120.0000
285005443国金量化多策略混合2.34001691300.00006088680.0000
286005517富国新趋势灵活配置混合A1.2800380000.00001368000.0000
287005518富国新趋势灵活配置混合C1.2800380000.00001368000.0000
288005549富国成长优选三年定开混合1.59009643000.000034714800.0000
289005567创金合信MSCI中国A股国际指数A0.9800193200.0000695520.0000
290005568创金合信MSCI中国A股国际指数C0.9800193200.0000695520.0000
291005576华泰柏瑞新金融地产混合4.75001592505.00005733020.0000
292005603嘉实新添康定期混合A1.4700895700.00003224520.0000
293005604嘉实新添康定期混合C1.4700895700.00003224520.0000
294005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合6.20006000000.000021600000.0000
295005796嘉实新添荣定期混合A0.9800213000.0000766800.0000
296005797嘉实新添荣定期混合C0.9800213000.0000766800.0000
297005821万家新机遇龙头企业混合2.2900500000.00001800000.0000
298005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02009300.000033480.0000
299005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02009300.000033480.0000
300005937工银精选金融地产混合A2.480082300.0000296280.0000
301005938工银精选金融地产混合C2.480082300.0000296280.0000
302005949鑫元行业轮动混合A2.9600320000.00001152000.0000
303005950鑫元行业轮动混合C2.9600320000.00001152000.0000
304005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.06008600.000030960.0000
305006020广发沪深300指数增强A2.33001174800.00004229280.0000
306006021广发沪深300指数增强C2.33001174800.00004229280.0000
307006059鹏扬泓利债券A0.4600800000.00002880000.0000
308006060鹏扬泓利债券C0.4600800000.00002880000.0000
309006155新华家盈双利混合A10.06002203400.00007932240.0000
310006156新华家盈双利混合C10.06002203400.00007932240.0000
311006167德邦乐享生活混合A5.76005800000.000020880000.0000
312006168德邦乐享生活混合C5.76005800000.000020880000.0000
313006225人保量化混合A0.9100145200.0000522720.0000
314006226人保量化混合C0.9100145200.0000522720.0000
315006277中金瑞和混合A0.5100204100.0000734760.0000
316006278中金瑞和混合C0.5100204100.0000734760.0000
317006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.05007800.000028080.0000
318006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.05007800.000028080.0000
319006297富国鑫旺稳健养老(FOF)0.3000787400.00002834640.0000
320006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.2300300000.00001080000.0000
321006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.2300300000.00001080000.0000
322006349中金MSCI中国A股价值指数A3.2700159900.0000575640.0000
323006350中金MSCI中国A股价值指数C3.2700159900.0000575640.0000
324006351中金MSCI中国A股红利指数A4.7000248700.0000895320.0000
325006352中金MSCI中国A股红利指数C4.7000248700.0000895320.0000
326006398宝盈祥颐定期开放混合A1.03001370000.00004932000.0000
327006399宝盈祥颐定期开放混合C1.03001370000.00004932000.0000
328006457平安大华估值优势混合A4.48002776500.00009995400.0000
329006458平安大华估值优势混合C4.48002776500.00009995400.0000
330006462信达澳银新起点定期开放混合C2.1200712100.00002563560.0000
331006524前海开源MSCI中国A股指数A1.580075700.0000272520.0000
332006525前海开源MSCI中国A股指数C1.580075700.0000272520.0000
333006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.47001500000.00005400000.0000
334006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.47001500000.00005400000.0000
335006600人保沪深300指数1.3600586200.00002110320.0000
336006952中银景元回报混合0.96004211700.000015162100.0000
337006982嘉实新添元定期混合A4.49003466100.000012478000.0000
338006983嘉实新添元定期混合C4.49003466100.000012478000.0000
339007040前海联合泳隆混合C6.15002640000.00009504000.0000
340007048平安安心混合C4.07002500000.00009000000.0000
341007085招商瑞庆混合C3.92002396900.00008628840.0000
342007153添富中证银行ETF联接A0.02006100.000021960.0000
343007154添富中证银行ETF联接C0.02006100.000021960.0000
344007293长信利信混合C5.99003613200.000013007500.0000
345007294长信利信混合E5.99003613200.000013007500.0000
346007326国投瑞银新增长混合C1.52001137100.00004093560.0000
347020021国泰金融ETF联接0.0300122800.0000442080.0000
348080005长盛量化红利策略股票1.89001139000.00004100400.0000
349100032富国中证红利指数增强2.220023647590.000085131300.0000
350100038富国沪深300增强2.020050344061.0000181239000.0000
351150157信诚中证800金融指数分级A3.13007377084.000026557500.0000
352150158信诚中证800金融指数分级B3.13007377084.000026557500.0000
353150227鹏华银行分级A6.230081410079.0000293076000.0000
354150228鹏华银行分级B6.230081410079.0000293076000.0000
355150249招商中证银行指数分级A6.21005952775.000021430000.0000
356150250招商中证银行指数分级B6.21005952775.000021430000.0000
357150255易方达银行指数分级A6.19004176624.000015035800.0000
358150256易方达银行指数分级B6.19004176624.000015035800.0000
359150267博时中证银行指数分级A6.21002454500.00008836200.0000
360150268博时中证银行指数分级B6.21002454500.00008836200.0000
361150281长盛中证金融地产分级A2.96001477934.00005320560.0000
362150282长盛中证金融地产分级B2.96001477934.00005320560.0000
363150291中融银行指数分级A6.16001948200.00007013520.0000
364150292中融银行指数分级B6.16001948200.00007013520.0000
365150299华安中证银行指数分级A6.220016158120.000058169200.0000
366150300华安中证银行指数分级B6.220016158120.000058169200.0000
367159931汇添富中证金融地产ETF2.6100237876.0000856354.0000
368159933国投瑞银金融地产ETF2.76003279944.000011807800.0000
369159940广发中证全指金融地产ETF2.77003880800.000013970900.0000
370160418华安中证银行指数分级6.220016158120.000058169200.0000
371160517博时中证银行指数分级6.21002454500.00008836200.0000
372160631鹏华银行分级6.230081410079.0000293076000.0000
373160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.250021237817.000076456100.0000
374160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.250021237817.000076456100.0000
375160814长盛中证金融地产分级2.96001477934.00005320560.0000
376161121易方达银行指数分级6.19004176624.000015035800.0000
377161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.02001674800.00006029280.0000
378161211国投金融地产ETF联接0.5800887289.00003194240.0000
379161723招商中证银行指数分级6.21005952775.000021430000.0000
380161834银华鑫锐定增灵活配置混合3.130011407200.000041065900.0000
381163803中银增长股票6.850031584082.0000113703000.0000
382165512信诚新机遇股票(LOF)3.38003208400.000011550200.0000
383165521信诚中证800金融指数分级3.13007377084.000026557500.0000
384165531信诚多策略灵活配置混合4.92001900000.00006840000.0000
385166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.4900268582.0000966895.0000
386166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.2500159000.0000572400.0000
387168205中融银行指数分级6.16001948200.00007013520.0000
388200011长城景气行业龙头混合3.77001201900.00004326840.0000
389210006金鹰元禧混合A0.9500789400.00002841840.0000
390217024招商安盈债券0.6200314022.00001130480.0000
391240004华宝兴业动力组合股票3.67008600000.000030960000.0000
392240008华宝收益增长混合4.920011361600.000040901800.0000
393240016华宝上证180价值ETF联接0.070025600.000092160.0000
394253010国联安安心成长混合1.9800294000.00001058400.0000
395257040国联安红利股票5.79001098000.00003952800.0000
396310398申万菱信沪深300价值指数A2.260012114908.000043613700.0000
397320003诺安股票4.070035228000.0000126821000.0000
398320014诺安沪深300指数增强1.7300247100.0000889560.0000
399320022诺安研究精选股票3.71005524800.000019889300.0000
400350002天治品质优选混合2.6200710400.00002557440.0000
401350005天治中国制造20252.7100250000.0000900000.0000
402350007天治趋势精选混合3.0100155000.0000558000.0000
403376510上投摩根大盘蓝筹股票5.10003970600.000014294200.0000
404393001中海保本混合3.0200554000.00001994400.0000
405400011东方核心动力股票5.3700580000.00002088000.0000
406470007汇添富上证综合指数4.410017237673.000062055600.0000
407501002长信价值优选混合5.53002007300.00007226280.0000
408501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.1600732100.00002635560.0000
409502020国金上证50分级2.2600712700.00002565720.0000
410502021国金上证50分级A2.2600712700.00002565720.0000
411502022国金上证50分级B2.2600712700.00002565720.0000
412502040长盛上证50指数分级2.6300836700.00003012120.0000
413502041长盛上证50指数分级A2.6300836700.00003012120.0000
414502042长盛上证50指数分级B2.6300836700.00003012120.0000
415502048易方达上证50指数分级2.30003841585.000013829700.0000
416502049易方达上证50指数分级A2.30003841585.000013829700.0000
417502050易方达上证50指数分级B2.30003841585.000013829700.0000
418510030价值ETF3.63001566324.00005638770.0000
419510050华夏上证50ETF2.4400334360644.00001203700000.0000
420510060上证中央企业50ETF5.10002158800.00007771680.0000
421510110周期ETF3.1600344004.00001238410.0000
422510180华安上证180ETF1.610088767116.0000319562000.0000
423510210富国上证综指ETF3.66001720539.00006193940.0000
424510230金融ETF3.810063364798.0000228113000.0000
425510270中银上证国企100ETF2.8700143200.0000515520.0000
426510600申万菱信上证50ETF2.42001358800.00004891680.0000
427510650华夏金融ETF4.0600407551.00001467180.0000
428510680万家上证380ETF2.470037000.0000133200.0000
429510710博时上证50ETF2.38004355100.000015678400.0000
430510800建信上证50ETF2.43001073500.00003864600.0000
431510850工银瑞信上证50ETF2.420064580400.0000232489000.0000
432510890兴业上证红利低波动ETF2.420010899600.000039238600.0000
433512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.26002760500.00009937800.0000
434512160MSCI中国A股国际通ETF1.28002793500.000010056600.0000
435512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.30002349400.00008457840.0000
436512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.26001977500.00007119000.0000
437512380银华MSCI中国A股ETF1.07005547200.000019969900.0000
438512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.28001404177.00005055040.0000
439512640嘉实中证金融地产ETF2.6200361100.00001299960.0000
440512700南方中证银行ETF6.54001926200.00006934320.0000
441512800华宝中证银行ETF6.510027444100.000098798800.0000
442512820中证银行ETF6.52003682900.000013258400.0000
443512860华安MSCI中国A股国际ETF1.0300116700.0000420120.0000
444512920新华MSCI中国A股国际ETF1.050045800.0000164880.0000
445512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.24001840700.00006626520.0000
446519130海富通新内需混合0.52001150000.00004140000.0000
447519162新华增怡债券A6.080013910200.000050076700.0000
448519163新华增怡债券C6.080013910200.000050076700.0000
449519193万家消费成长股票3.91007567512.000027243000.0000
450519613银河君尚混合A0.7300534300.00001923480.0000
451519614银河君尚混合C0.7300534300.00001923480.0000
452519615银河君尚混合I0.7300534300.00001923480.0000
453519671银河沪深300指数2.39006001798.000021606500.0000
454519752交银新回报灵活配置混合A1.53002000000.00007200000.0000
455519760交银新回报灵活配置混合C1.53002000000.00007200000.0000
456519766交银荣鑫混合6.66006300000.000022680000.0000
457519768交银优选回报灵活配置混合A1.54003256000.000011721600.0000
458519769交银优选回报灵活配置混合C1.54003256000.000011721600.0000
459519770交银优择回报灵活配置混合A1.56003252000.000011707200.0000
460519771交银优择回报灵活配置混合C1.56003252000.000011707200.0000
461519949长信利信混合A5.99003613200.000013007500.0000
462519951长信利泰混合A1.6400809900.00002915640.0000
463519969长信新利灵活配置混合2.02001933800.00006961680.0000
464519971长信改革红利混合5.88002062400.00007424640.0000
465530020建信转债增强债券A1.8000600000.00002160000.0000
466531020建信转债增强债券C1.8000600000.00002160000.0000
467540006汇丰晋信大盘股票A3.040029989584.0000107963000.0000
468540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.26003389260.000012201300.0000
469550003信诚盛世蓝筹股票3.360025613483.000092208500.0000
470550004信诚三得益债券A0.47002362800.00008506080.0000
471550005信诚三得益债券B0.47002362800.00008506080.0000
472570005诺德成长优势股票6.890036396046.0000131026000.0000
473673071西部利得新动力混合A0.7800789300.00002841480.0000
474673073西部利得新动力混合C0.7800789300.00002841480.0000
475673081西部利得祥运混合A4.45005242500.000018873000.0000
476673083西部利得祥运混合C4.45005242500.000018873000.0000
477673120西部利得新富混合2.5000603000.00002170800.0000
478690003民生加银精选股票4.89001507700.00005427720.0000
479710002富安达策略精选混合3.20004000000.000014400000.0000
480740001长安宏观策略股票8.37001600000.00005760000.0000
481960000汇丰大盘H3.040029989584.0000107963000.0000
482960011中银增长H6.850031584082.0000113703000.0000
所有基金的持有交通银行601328的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合1.0800241200.00001476140.0000
2000057中银消费主题股票4.8800675600.00004134670.0000
3000058国联安安泰混合1.1700360000.00002203200.0000
4000273华润元大安鑫混合A2.7300370000.00002264400.0000
5000312华安沪深300增强A1.59001066500.00006526980.0000
6000313华安沪深300增强C1.59001066500.00006526980.0000
7000398华富灵活配置混合4.1600772300.00004726480.0000
8000435建信稳定添利债券A1.780080000.0000489600.0000
9000496长安产业精选混合3.5000648492.00003968770.0000
10000591中银健康生活股票4.8700883100.00005404570.0000
11000723建信稳定添利债券C1.780080000.0000489600.0000
12000835华润元大富时中国A50指数4.35002542613.000015560800.0000
13000841富国新回报灵活配置混合A1.010029100.0000178092.0000
14000843富国新回报灵活配置混合C1.010029100.0000178092.0000
15000892九泰天宝灵活配置混合A1.9700517500.00003167100.0000
16000973新华增盈回报债券0.89003184980.000019492100.0000
17000992广发对冲套利定开混合2.0400667000.00004082040.0000
18001015华夏沪深300指数增强A2.23002703200.000016543600.0000
19001016华夏沪深300指数增强C2.23002703200.000016543600.0000
20001059中金绝对收益混合0.810069600.0000425952.0000
21001115广发聚安混合A2.13001200000.00007344000.0000
22001116广发聚安混合C2.13001200000.00007344000.0000
23001127中银宏观策略混合3.99007245600.000044343100.0000
24001136易方达裕如混合0.4400430800.00002636500.0000
25001172鹏华弘泽灵活配置混合0.5500469900.00002875790.0000
26001196东方鼎新灵活配置混合0.9600370000.00002264400.0000
27001199创金合信聚利债券A3.0200124000.0000758880.0000
28001200创金合信聚利债券C3.0200124000.0000758880.0000
29001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A2.00001213400.00007426010.0000
30001229德邦福鑫灵活配置混合A3.3800391500.00002395980.0000
31001237博时上证50ETF联接A0.120079400.0000485928.0000
32001247华泰柏瑞新利混合A6.71002988600.000018290200.0000
33001318东方新策略灵活配置混合A1.6500657900.00004026350.0000
34001324华宝新价值混合0.5100335600.00002053870.0000
35001325鹏华弘和混合A1.3500699100.00004278490.0000
36001326鹏华弘和混合C1.3500699100.00004278490.0000
37001335南方利众混合A2.64001425600.00008724670.0000
38001358宝盈祥泰混合A1.0200517700.00003168320.0000
39001364大成景润灵活配置混合2.81001200000.00007344000.0000
40001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.5500469900.00002875790.0000
41001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.75003200000.000019584000.0000
42001413中融鑫起点混合A3.1500608300.00003722800.0000
43001414中融鑫起点混合C3.1500608300.00003722800.0000
44001420南方大数据300指数A2.50002120600.000012978100.0000
45001424博时新起点混合A6.8900650000.00003978000.0000
46001425博时新起点混合C6.8900650000.00003978000.0000
47001426南方大数据300指数C2.50002120600.000012978100.0000
48001469广发金融地产联接A0.060048900.0000299268.0000
49001488万家瑞丰混合A0.4700180900.00001107110.0000
50001489万家瑞丰混合C0.4700180900.00001107110.0000
51001505南方利众混合C2.64001425600.00008724670.0000
52001531招商安益混合4.8500694500.00004250340.0000
53001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.08006100.000037332.0000
54001548天弘上证50指数A2.82004347800.000026608500.0000
55001549天弘上证50指数C2.82004347800.000026608500.0000
56001566南方利达灵活配置混合A0.8900663600.00004061230.0000
57001567南方利达灵活配置混合C0.8900663600.00004061230.0000
58001570南方利安灵活配置混合A2.69002196300.000013441400.0000
59001580南方利安灵活配置混合C2.69002196300.000013441400.0000
60001594天弘中证银行指数A7.58009476906.000057998700.0000
61001595天弘中证银行指数C7.58009476906.000057998700.0000
62001609平安大华鑫享混合A2.74001429600.00008749150.0000
63001610平安大华鑫享混合C2.74001429600.00008749150.0000
64001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C2.00001213400.00007426010.0000
65001731广发百发大数据价值混合A2.3500215200.00001317020.0000
66001732广发百发大数据价值混合E2.3500215200.00001317020.0000
67001738大摩新趋势混合2.2100740500.00004531860.0000
68001739中融融安二号混合3.0700645300.00003949240.0000
69001755嘉实新思路混合7.89001340700.00008205080.0000
70001789国泰量化收益灵活配置混合1.8500928100.00005679970.0000
71001802易方达瑞财混合I0.4600898300.00005497600.0000
72001803易方达瑞财混合E0.4600898300.00005497600.0000
73001967华宝转型升级混合2.4700201800.00001235020.0000
74002023红塔红土稳健回报混合A1.1000442900.00002710550.0000
75002024红塔红土稳健回报混合C1.1000442900.00002710550.0000
76002028九泰天宝灵活配置混合C1.9700517500.00003167100.0000
77002060东方新策略灵活配置混合C1.6500657900.00004026350.0000
78002071长安产业精选混合C3.5000648492.00003968770.0000
79002091华泰柏瑞新利混合C6.71002988600.000018290200.0000
80002095博时新收益混合A0.7000300000.00001836000.0000
81002096博时新收益混合C0.7000300000.00001836000.0000
82002106德邦福鑫灵活配置混合C3.3800391500.00002395980.0000
83002123北信瑞丰外延增长混合2.8100564900.00003457190.0000
84002135广发鑫源混合A0.9100320000.00001958400.0000
85002136广发鑫源混合C0.9100320000.00001958400.0000
86002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.75003200000.000019584000.0000
87002155国金鑫瑞灵活配置混合2.0200356000.00002178720.0000
88002167南方顺康混合4.8100954300.00005840320.0000
89002192东方鼎新灵活配置混合C0.9600370000.00002264400.0000
90002222嘉实新趋势混合1.2000795300.00004867240.0000
91002231华夏新趋势混合A0.9100324300.00001984720.0000
92002232华夏新趋势混合C0.9100324300.00001984720.0000
93002282平安安享混合A2.0800579000.00003543480.0000
94002304平安安心混合A4.16001499981.00009179880.0000
95002384九泰鸿祥服务升级混合1.3600473800.00002899660.0000
96002398华安安禧灵活配置混合A0.5100352300.00002156080.0000
97002399华安安禧灵活配置混合C0.5100352300.00002156080.0000
98002415融通通盈混合4.87001000000.00006120000.0000
99002453九泰久稳灵活配置混合A1.7000350500.00002145060.0000
100002454九泰久稳灵活配置混合C1.7000350500.00002145060.0000
101002574招商瑞庆混合A4.51001619900.00009913790.0000
102002612融通国企改革新机遇混合1.2000276000.00001689120.0000
103002655南方卓享绝对收益混合1.2100223500.00001367820.0000
104002683民生加银前沿科技混合1.9600200000.00001224000.0000
105002713广发转型升级混合0.480053500.0000327420.0000
106002768华安安进混合1.7000748900.00004583270.0000
107002849金信智能中国2025混合2.7600868611.00005315900.0000
108002871华夏智胜价值成长股票A0.830028300.0000173196.0000
109002872华夏智胜价值成长股票C0.830028300.0000173196.0000
110002979广发金融地产联接C0.060048900.0000299268.0000
111003000招商丰德混合A3.9900774900.00004742390.0000
112003001招商丰德混合C3.9900774900.00004742390.0000
113003015中金沪深300指数A2.3500117085.0000716560.0000
114003115光大保德信诚鑫混合A1.1700623800.00003817660.0000
115003116光大保德信诚鑫混合C1.1700623800.00003817660.0000
116003117光大保德信吉鑫混合A0.8800373000.00002282760.0000
117003118光大保德信吉鑫混合C0.8800373000.00002282760.0000
118003144华宝新机遇混合(LOF)C0.5900317700.00001944320.0000
119003169长盛盛辉混合A1.8500399400.00002444330.0000
120003170长盛盛辉混合C1.8500399400.00002444330.0000
121003186鹏华兴安定期开放混合0.8800101700.0000622404.0000
122003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合0.9200389900.00002386190.0000
123003319建信瑞丰添利混合A0.560015400.000094248.0000
124003320建信瑞丰添利混合C0.560015400.000094248.0000
125003331博时乐臻定开混合5.5500800000.00004896000.0000
126003379信诚至选混合A0.4100417500.00002555100.0000
127003380信诚至选混合C0.4100417500.00002555100.0000
128003476南方安颐混合0.9700516300.00003159760.0000
129003579中金沪深300指数C2.3500117085.0000716560.0000
130003610南方荣安定期开放混合A2.4000258100.00001579570.0000
131003611南方荣安定期开放混合C2.4000258100.00001579570.0000
132003663鹏华兴泰定期开放混合2.0900400000.00002448000.0000
133003697华夏睿磐泰盛定开混合0.140024300.0000148716.0000
134004010华泰柏瑞鼎利A1.1200382700.00002342120.0000
135004011华泰柏瑞鼎利C1.1200382700.00002342120.0000
136004025融通收益增强债券A0.150080000.0000489600.0000
137004026融通收益增强债券C0.150080000.0000489600.0000
138004083国联安鑫隆混合A1.2600445700.00002727680.0000
139004084国联安鑫隆混合C1.2600445700.00002727680.0000
140004093金元顺安桉盛债券A0.070016400.0000100368.0000
141004142招商盛合灵活混合A0.710029600.0000181152.0000
142004143招商盛合灵活混合C0.710029600.0000181152.0000
143004202华夏睿磐泰兴混合0.6000355400.00002175050.0000
144004335华宝新飞跃混合1.5400309000.00001891080.0000
145004397长盛信息安全量化策略混合0.8100321700.00001968800.0000
146004453前海开源盈鑫混合A0.5300188100.00001151170.0000
147004454前海开源盈鑫混合C0.5300188100.00001151170.0000
148004495博时量化平衡混合0.720052000.0000318240.0000
149004560汇安丰益混合A1.4000266300.00001629760.0000
150004561汇安丰益混合C1.4000266300.00001629760.0000
151004597南方银行联接A0.240031300.0000191556.0000
152004598南方银行联接C0.240031300.0000191556.0000
153004612银河鑫月享6个月定期开放混合A2.0500750000.00004590000.0000
154004613银河鑫月享6个月定期开放混合C2.0500750000.00004590000.0000
155004696东兴量化优享混合3.6300534900.00003273590.0000
156004794富荣福鑫混合A1.4500120700.0000738684.0000
157004795富荣福鑫混合C1.4500120700.0000738684.0000
158004858长信量化多策略股票C2.6500360000.00002203200.0000
159004871中银金融地产混合4.0900735800.00004503100.0000
160004932招商丰拓灵活混合A1.9600665300.00004071640.0000
161004933招商丰拓灵活混合C1.9600665300.00004071640.0000
162004936中航混改精选混合A2.5800494200.00003024500.0000
163004937中航混改精选混合C2.5800494200.00003024500.0000
164004952兴全恒益债券A2.59004280000.000026193600.0000
165004953兴全恒益债券C2.59004280000.000026193600.0000
166005059南方安福混合A1.2600721200.00004413740.0000
167005104富荣福康混合A1.9400137300.0000840276.0000
168005105富荣福康混合C1.9400137300.0000840276.0000
169005113平安大华沪深300指数量化增强A1.7100153600.0000940032.0000
170005114平安大华沪深300指数量化增强C1.7100153600.0000940032.0000
171005115国泰量化价值精选混合A1.530030900.0000189108.0000
172005116国泰量化价值精选混合C1.530030900.0000189108.0000
173005126银河量化稳进混合2.6000400000.00002448000.0000
174005140华夏睿磐泰荣混合A0.5700320000.00001958400.0000
175005141华夏睿磐泰荣混合C0.5700320000.00001958400.0000
176005177华夏睿磐泰利混合A0.5300307900.00001884350.0000
177005178华夏睿磐泰利混合C0.5300307900.00001884350.0000
178005215南方全天候策略混合(FOF)A0.060063700.0000389844.0000
179005216南方全天候策略混合(FOF)C0.060063700.0000389844.0000
180005225广发量化多因子混合3.7700612800.00003750340.0000
181005247国都量化精选混合2.3400911100.00005575930.0000
182005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.000099200.0000607104.0000
183005257富国新优选灵活配置定期开放混合C1.000099200.0000607104.0000
184005280安信阿尔法定开混合2.5800630100.00003856210.0000
185005294诺德新宜混合2.9300765100.00004682410.0000
186005339兴业中证国有企业改革指数增强2.3400260900.00001596710.0000
187005343长安裕盛混合A2.0600344400.00002107730.0000
188005344长安裕盛混合C2.0600344400.00002107730.0000
189005405中金金序量化蓝筹混合A2.9500493700.00003021440.0000
190005406中金金序量化蓝筹混合C2.9500493700.00003021440.0000
191005414创金合信国证A股指数A0.770014600.000089352.0000
192005415创金合信国证A股指数C0.770014600.000089352.0000
193005517富国新趋势灵活配置混合A0.9800170300.00001042240.0000
194005518富国新趋势灵活配置混合C0.9800170300.00001042240.0000
195005563创金合信国证1000指数A0.970016100.000098532.0000
196005564创金合信国证1000指数C0.970016100.000098532.0000
197005632鹏华量化先锋混合2.100062100.0000380052.0000
198005635博时量化多策略股票A1.7300229500.00001404540.0000
199005636博时量化多策略股票C1.7300229500.00001404540.0000
200005737博时上证50ETF联接C0.120079400.0000485928.0000
201005775中加转型动力混合A2.510058500.0000358020.0000
202005776中加转型动力混合C2.510058500.0000358020.0000
203005806华泰柏瑞国企整合混合5.7000138400.0000847008.0000
204005870鹏华沪深300指数2.170092900.0000568548.0000
205005960博时量化价值股票A1.9000214300.00001311520.0000
206005961博时量化价值股票C1.9000214300.00001311520.0000
207005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08006100.000037332.0000
208006020广发沪深300指数增强A2.0200599300.00003667720.0000
209006021广发沪深300指数增强C2.0200599300.00003667720.0000
210006103凯石淳行业精选混合2.7100363700.00002225840.0000
211006277中金瑞和混合A0.5900138500.0000847620.0000
212006278中金瑞和混合C0.5900138500.0000847620.0000
213006290南方养老2035混合(FOF)A0.2800219500.00001343340.0000
214006291南方养老2035混合(FOF)C0.2800219500.00001343340.0000
215006343中金MSCI低波动指数A2.160055800.0000341496.0000
216006344中金MSCI低波动指数C2.160055800.0000341496.0000
217006349中金MSCI中国A股价值指数A3.280094300.0000577116.0000
218006350中金MSCI中国A股价值指数C3.280094300.0000577116.0000
219006457平安大华估值优势混合A4.71001716600.000010505600.0000
220006458平安大华估值优势混合C4.71001716600.000010505600.0000
221006551中庚价值领航混合3.110014468200.000088545400.0000
222006698红土创新沪深300增强A1.630034400.0000210528.0000
223006699红土创新沪深300增强C1.630034400.0000210528.0000
224006912长城久泰沪深300指数C2.57003660492.000022402200.0000
225007048平安安心混合C4.16001499981.00009179880.0000
226007085招商瑞庆混合C4.51001619900.00009913790.0000
227007096大成沪深300指数C1.63005344608.000032709000.0000
228007115金元顺安桉盛债券C0.070016400.0000100368.0000
229007153添富中证银行ETF联接A0.03004400.000026928.0000
230007154添富中证银行ETF联接C0.03004400.000026928.0000
231007293长信利信混合C6.56002329700.000014257800.0000
232007294长信利信混合E6.56002329700.000014257800.0000
233007339易方达沪深300ETF联接C0.0200209300.00001280920.0000
234007570方正富邦红利精选C2.8500485326.00002970200.0000
235020021国泰金融ETF联接0.030088000.0000538560.0000
236090011大成核心双动力股票2.0700300000.00001836000.0000
237110007易方达稳健收益债券A0.790012851800.000078653000.0000
238110008易方达稳健收益债券B0.790012851800.000078653000.0000
239110020易方达沪深300ETF联接A0.0200209300.00001280920.0000
240110030易方达沪深300量化增强2.68005204100.000031849100.0000
241150157信诚中证800金融指数分级A3.82005289092.000032369200.0000
242150158信诚中证800金融指数分级B3.82005289092.000032369200.0000
243150209富国中证国有企业改革指数分级A2.740032856587.0000201082000.0000
244150210富国中证国有企业改革指数分级B2.740032856587.0000201082000.0000
245150227鹏华银行分级A7.600058387754.0000357333000.0000
246150228鹏华银行分级B7.600058387754.0000357333000.0000
247150249招商中证银行指数分级A7.57004269532.000026129500.0000
248150250招商中证银行指数分级B7.57004269532.000026129500.0000
249150255易方达银行指数分级A7.54002995450.000018332200.0000
250150256易方达银行指数分级B7.54002995450.000018332200.0000
251150267博时中证银行指数分级A7.57001760400.000010773600.0000
252150268博时中证银行指数分级B7.57001760400.000010773600.0000
253150281长盛中证金融地产分级A3.43001008650.00006172940.0000
254150282长盛中证金融地产分级B3.43001008650.00006172940.0000
255150291中融银行指数分级A7.51001397319.00008551590.0000
256150292中融银行指数分级B7.51001397319.00008551590.0000
257150295南方中证国有企业改革指数分级A2.6800718921.00004399800.0000
258150296南方中证国有企业改革指数分级B2.6800718921.00004399800.0000
259150299华安中证银行指数分级A7.580011588701.000070922800.0000
260150300华安中证银行指数分级B7.580011588701.000070922800.0000
261159923大成中证100ETF2.2500133485.0000816928.0000
262159931汇添富中证金融地产ETF3.1800170537.00001043690.0000
263159933国投瑞银金融地产ETF3.36002351877.000014393500.0000
264159940广发中证全指金融地产ETF3.37002785109.000017044900.0000
265160136南方中证国有企业改革指数分级2.6800718921.00004399800.0000
266160418华安中证银行指数分级7.580011588701.000070922800.0000
267160517博时中证银行指数分级7.57001760400.000010773600.0000
268160631鹏华银行分级7.600058387754.0000357333000.0000
269160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.290016505195.0000101012000.0000
270160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.290016505195.0000101012000.0000
271160814长盛中证金融地产分级3.43001008650.00006172940.0000
272161026富国中证国有企业改革指数分级2.740032856587.0000201082000.0000
273161029富国中证银行指数分级7.73006597193.000040374800.0000
274161121易方达银行指数分级7.54002995450.000018332200.0000
275161211国投金融地产ETF联接0.7000637600.00003902110.0000
276161723招商中证银行指数分级7.57004269532.000026129500.0000
277161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.0400433400.00002652410.0000
278162307海富通中证100指数(LOF)1.8700459195.00002810270.0000
279162414华宝新机遇混合A0.5900317700.00001944320.0000
280163803中银增长股票4.420011997600.000073425300.0000
281165521信诚中证800金融指数分级3.82005289092.000032369200.0000
282166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.6700124900.0000764388.0000
283166802浙商沪深300指数分级3.55001227100.00007509850.0000
284167702德邦量化优选股票(LOF)A1.3200271700.00001662800.0000
285167703德邦量化优选股票(LOF)C1.3200271700.00001662800.0000
286168205中融银行指数分级7.51001397319.00008551590.0000
287200002长城久泰沪深300指数A2.57003660492.000022402200.0000
288200011长城景气行业龙头混合3.9900748500.00004580820.0000
289240012华宝增强收益债券A0.8500147000.0000899640.0000
290240013华宝增强收益债券B0.8500147000.0000899640.0000
291240016华宝上证180价值ETF联接0.080018300.0000111996.0000
292257040国联安红利股票5.9600665000.00004069800.0000
293310398申万菱信沪深300价值指数A2.75008689826.000053181700.0000
294320014诺安沪深300指数增强2.1200178100.00001089970.0000
295350002天治品质优选混合3.1900509500.00003118140.0000
296470007汇添富上证综合指数1.79004128917.000025269000.0000
297481009工银沪深300指数A1.47009239807.000056547600.0000
298501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)1.9000284300.00001739920.0000
299501060中金中证优选300指数(LOF)A2.0600575400.00003521450.0000
300501061中金中证优选300指数(LOF)C2.0600575400.00003521450.0000
301502006易方达国企改革分级2.68001192792.00007299890.0000
302502007易方达国企改革分级A2.68001192792.00007299890.0000
303502008易方达国企改革分级B2.68001192792.00007299890.0000
304502020国金上证50分级2.7500510000.00003121200.0000
305502021国金上证50分级A2.7500510000.00003121200.0000
306502022国金上证50分级B2.7500510000.00003121200.0000
307502040长盛上证50指数分级3.1600592000.00003623040.0000
308502041长盛上证50指数分级A3.1600592000.00003623040.0000
309502042长盛上证50指数分级B3.1600592000.00003623040.0000
310502048易方达上证50指数分级2.81002755243.000016862100.0000
311502049易方达上证50指数分级A2.81002755243.000016862100.0000
312502050易方达上证50指数分级B2.81002755243.000016862100.0000
313510030价值ETF4.43001123400.00006875210.0000
314510050华夏上证50ETF2.9800239854203.00001467910000.0000
315510060上证中央企业50ETF6.26001558415.00009537500.0000
316510090责任ETF4.0900685953.00004198030.0000
317510110周期ETF3.7100238045.00001456840.0000
318510180华安上证180ETF1.970063661849.0000389611000.0000
319510230金融ETF4.640045407972.0000277897000.0000
320510270中银上证国企100ETF2.960086886.0000531742.0000
321510600申万菱信上证50ETF2.9600974600.00005964550.0000
322510650华夏金融ETF4.9500292258.00001788620.0000
323510680万家上证380ETF3.020026600.0000162792.0000
324510710博时上证50ETF2.91003137300.000019200300.0000
325510800建信上证50ETF2.9600770000.00004712400.0000
326510850工银瑞信上证50ETF2.960046348115.0000283650000.0000
327510890兴业上证红利低波动ETF2.40006341600.000038810600.0000
328512270华安行业中性低波动ETF2.0000398500.00002438820.0000
329512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF2.2200768200.00004701380.0000
330512640嘉实中证金融地产ETF3.1900259000.00001585080.0000
331512700南方中证银行ETF7.98001381500.00008454780.0000
332512800华宝中证银行ETF7.950019715884.0000120661000.0000
333512820中证银行ETF7.93002636100.000016132900.0000
334519116浦银安盛沪深300指数增强1.2000384014.00002350170.0000
335519180万家180指数1.87004430362.000027113800.0000
336519300大成沪深300指数A/B1.63005344608.000032709000.0000
337519646银河鑫利混合I1.6300700000.00004284000.0000
338519652银河鑫利混合A1.6300700000.00004284000.0000
339519653银河鑫利混合C1.6300700000.00004284000.0000
340519660银河增利债券A2.40003300000.000020196000.0000
341519661银河增利债券C2.40003300000.000020196000.0000
342519671银河沪深300指数2.82004160055.000025459500.0000
343519949长信利信混合A6.56002329700.000014257800.0000
344519965长信量化多策略股票A2.6500360000.00002203200.0000
345519969长信新利灵活配置混合2.10001181300.00007229560.0000
346519971长信改革红利混合6.20001279000.00007827480.0000
347530010建信上证社会责任ETF联接0.070011800.000072216.0000
348530020建信转债增强债券A2.0400400000.00002448000.0000
349531020建信转债增强债券C2.0400400000.00002448000.0000
350582003东吴配置优化混合1.7700373846.00002287940.0000
351671030西部利得事件驱动股票3.0300474600.00002904550.0000
352673071西部利得新动力混合A0.5300313200.00001916780.0000
353673073西部利得新动力混合C0.5300313200.00001916780.0000
354730002方正富邦红利精选A2.8500485326.00002970200.0000
355960011中银增长H4.420011997600.000073425300.0000
所有基金的持有平安银行000001的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0100168096.00002316360.0000
2000065国富焦点驱动混合1.41001245348.000017160900.0000
3000126招商安润混合5.0800804400.000011084600.0000
4000173汇添富美丽30股票4.370024090706.0000331970000.0000
5000181景顺长城四季金利纯债债券A1.040044500.0000613210.0000
6000182景顺长城四季金利纯债债券C1.040044500.0000613210.0000
7000190中银保本二号混合4.47001649100.000022724600.0000
8000199国泰策略收益灵活配置混合3.2000107600.00001482730.0000
9000214广发成长优选混合0.720035700.0000491946.0000
10000251工银金融地产股票4.070011000000.0000151580000.0000
11000309大摩品质生活精选股票7.51002338400.000032223200.0000
12000531东吴阿尔法灵活配置混合5.9900379360.00005227580.0000
13000572中银多策略混合2.3500841486.000011595700.0000
14000585嘉实对冲套利定开混合1.3600155200.00002138660.0000
15000594大摩进取优选股票4.8000189800.00002615440.0000
16000663国投瑞银美丽中国混合3.0000637700.00008787510.0000
17000753华宝量化对冲混合A1.7800484300.00006673650.0000
18000754华宝量化对冲混合C1.7800484300.00006673650.0000
19000772景顺长城中国回报混合2.120085800.00001182320.0000
20000805中银新经济混合4.39001293600.000017825800.0000
21000925汇添富外延增长主题股票5.06009999974.0000137800000.0000
22001037国投瑞银锐意改革混合3.00001719530.000023695100.0000
23001045华夏可转债增强债券A1.720089500.00001233310.0000
24001046华夏可转债增强债券I1.720089500.00001233310.0000
25001047光大保德信国企改革股票3.08002200000.000030316000.0000
26001146中欧瑾源灵活配置混合A0.5400157800.00002174480.0000
27001147中欧瑾源灵活配置混合C0.5400157800.00002174480.0000
28001157国联安睿祺灵活配置混合2.9100150000.00002067000.0000
29001185安信动态策略混合1.040042000.0000578760.0000
30001245工银生态环境股票2.26001483152.000020437800.0000
31001247华泰柏瑞新利混合A0.8100160900.00002217200.0000
32001281长安鑫利优选混合A3.9600171600.00002364650.0000
33001348大摩新机遇混合2.390063000.0000868140.0000
34001392国富金融地产混合A3.690091000.00001253980.0000
35001393国富金融地产混合C3.690091000.00001253980.0000
36001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.49001203052.000016578100.0000
37001448华商双翼平衡混合4.2200374022.00005154020.0000
38001457华商新常态混合4.9300690000.00009508200.0000
39001488万家瑞丰混合A0.540091000.00001253980.0000
40001489万家瑞丰混合C0.540091000.00001253980.0000
41001511兴全新视野定期开放混合发起式3.190017999976.0000248040000.0000
42001520国投瑞银研究精选股票4.8100187800.00002587880.0000
43001530万家瑞富混合1.0600240000.00003307200.0000
44001535景顺长城改革机遇混合A2.210067700.0000932906.0000
45001594天弘中证银行指数A5.33002961185.000040805100.0000
46001595天弘中证银行指数C5.33002961185.000040805100.0000
47001657长安鑫富领先混合5.360084000.00001157520.0000
48001745易方达瑞富混合I1.6700339379.00004676640.0000
49001746易方达瑞富混合E1.6700339379.00004676640.0000
50001756嘉实策略优选混合0.9100300000.00004134000.0000
51001791大成绝对收益混合发起A3.300059000.0000813020.0000
52001792大成绝对收益混合发起C3.300059000.0000813020.0000
53002009中欧瑾通灵活配置混合A0.6700370000.00005098600.0000
54002010中欧瑾通灵活配置混合C0.6700370000.00005098600.0000
55002011华夏红利混合1.23007194146.000099135300.0000
56002029安信动态策略混合C1.040042000.0000578760.0000
57002072长安鑫利优选混合C3.9600171600.00002364650.0000
58002091华泰柏瑞新利混合C0.8100160900.00002217200.0000
59002111华宝新起点混合1.750070000.0000964600.0000
60002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.49001203052.000016578100.0000
61002146长安鑫益增强混合A0.0900250000.00003445000.0000
62002147长安鑫益增强混合C0.0900250000.00003445000.0000
63002149嘉实新优选混合3.4300581600.00008014450.0000
64002156长盛盛世混合A0.770080000.00001102400.0000
65002157长盛盛世混合C0.770080000.00001102400.0000
66002197国泰鑫策略价值混合1.540075900.00001045900.0000
67002212嘉实新起航混合1.6700295800.00004076120.0000
68002227长城新优选混合A3.10001607600.000022152700.0000
69002228长城新优选混合C3.10001607600.000022152700.0000
70002413中银瑞利混合A1.2400496707.00006844620.0000
71002414中银瑞利混合C1.2400496707.00006844620.0000
72002418汇添富优选回报混合C1.9700112200.00001546120.0000
73002421新华增强债券A4.6200136517.00001881200.0000
74002422新华增强债券C4.6200136517.00001881200.0000
75002446广发稳鑫混合4.0300516900.00007122880.0000
76002502中银腾利混合A0.6900254975.00003513560.0000
77002503中银腾利混合C0.6900254975.00003513560.0000
78002521永赢双利债券A1.3500232000.00003196960.0000
79002522永赢双利债券C1.3500232000.00003196960.0000
80002765新华双利债券A1.26004080.000056222.0000
81002766新华双利债券C1.26004080.000056222.0000
82002778前海联合新思路混合A3.1600352000.00004850560.0000
83002779前海联合新思路混合C3.1600352000.00004850560.0000
84002885大摩万众创新混合2.440081700.00001125830.0000
85002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.0500263700.00003633790.0000
86003119博时鑫源混合A9.9100486000.00006697080.0000
87003120博时鑫源混合C9.9100486000.00006697080.0000
88003147大成动态量化配置策略混合2.160068000.0000937040.0000
89003232创金合信金融地产股票A8.630062800.0000865384.0000
90003233创金合信金融地产股票C8.630062800.0000865384.0000
91003401工银可转债债券2.4200230000.00003169400.0000
92003434博时鑫泽混合A2.1500752500.000010369400.0000
93003435博时鑫泽混合C2.1500752500.000010369400.0000
94003456信达澳银新目标混合2.2300247500.00003410550.0000
95003655信达澳银新财富混合2.2700249600.00003439490.0000
96003713英大睿盛混合A2.2100255200.00003516660.0000
97003714英大睿盛混合C2.2100255200.00003516660.0000
98003762国开开泰混合A0.460076600.00001055550.0000
99003763国开开泰混合C0.460076600.00001055550.0000
100003805华安新恒利混合A0.310051900.0000715182.0000
101003806华安新恒利混合C0.310051900.0000715182.0000
102003842中邮景泰灵活配置混合A1.7000250000.00003445000.0000
103003843中邮景泰灵活配置混合C1.7000250000.00003445000.0000
104003876华宝沪深300增强A2.0000367700.00005066910.0000
105003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.1900300000.00004134000.0000
106003950博时鑫润混合A1.110088109.00001214140.0000
107003951博时鑫润混合C1.110088109.00001214140.0000
108003993前海开源沪港深核心驱动混合5.0400601500.00008288670.0000
109004128前海联合泳隆混合3.3800379600.00005230890.0000
110004129国联安鑫汇混合A1.4700220000.00003031600.0000
111004130国联安鑫汇混合C1.4700220000.00003031600.0000
112004148圆信永丰多策略混合3.99002819300.000038850000.0000
113004266招商沪港深科技创新混合2.640033800.0000465764.0000
114004276浦银安盛安和回报定开混合A1.610020000.0000275600.0000
115004277浦银安盛安和回报定开混合C1.610020000.0000275600.0000
116004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.000037600.0000518128.0000
117004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.000037600.0000518128.0000
118004345南方深证成份ETF联接C0.060012600.0000173628.0000
119004353嘉实新添华定期混合3.6100293000.00004037540.0000
120004408招商深证100指数C3.0000201490.00002776530.0000
121004453前海开源盈鑫混合A2.7600433400.00005972250.0000
122004454前海开源盈鑫混合C2.7600433400.00005972250.0000
123004549富安达消费主题混合3.1900300000.00004134000.0000
124004612银河鑫月享6个月定期开放混合A1.4800240000.00003307200.0000
125004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.4800240000.00003307200.0000
126004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.3400160400.00002210310.0000
127004649国开开航混合1.920029200.0000402376.0000
128004742易方达深证100ETF联接C0.1000136700.00001883730.0000
129004775嘉实新添泽定期混合1.2200145800.00002009120.0000
130004875融通深证成份指数C1.6600163609.00002254530.0000
131004876融通深证100指数C3.190011785678.0000162407000.0000
132004916嘉实新添丰定期混合3.7400293100.00004038920.0000
133004951申万菱信价值优利混合2.0300154000.00002122120.0000
134004988人保双利混合A0.840046000.0000633880.0000
135004989人保双利混合B0.840046000.0000633880.0000
136005053银河量化价值混合2.4900349300.00004813350.0000
137005078富国宝利增强债券0.510012400.0000170872.0000
138005186长安鑫兴混合A3.5800356000.00004905680.0000
139005187长安鑫兴混合C3.5800356000.00004905680.0000
140005211银河智慧混合6.94001186238.000016346400.0000
141005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.650028706.0000395569.0000
142005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C3.650028706.0000395569.0000
143005298国开睿富债券0.200014600.0000201188.0000
144005358东方阿尔法精选混合A6.73008419868.0000116026000.0000
145005359东方阿尔法精选混合C6.73008419868.0000116026000.0000
146005400万家潜力价值混合A5.99001014752.000013983300.0000
147005401万家潜力价值混合C5.99001014752.000013983300.0000
148005403南方融尚再融资混合2.4700270300.00003724730.0000
149005445华宝价值发现混合2.60001317500.000018155200.0000
150005499国投瑞银兴颐多策略混合1.610075600.00001041770.0000
151005502华泰紫金智能量化股票发起2.4600189400.00002609930.0000
152005588长安裕腾混合A0.080055000.0000757900.0000
153005592长安裕腾混合C0.080055000.0000757900.0000
154005658华夏沪深300ETF联接C0.0100168096.00002316360.0000
155005711永赢惠添利灵活配置混合5.33004880220.000067249400.0000
156005741南方君信混合3.3000357800.00004930480.0000
157005796嘉实新添荣定期混合A3.8700219700.00003027470.0000
158005797嘉实新添荣定期混合C3.8700219700.00003027470.0000
159005821万家新机遇龙头企业混合3.5100200000.00002756000.0000
160005825申万菱信智能驱动股票6.7200249300.00003435350.0000
161005848银华裕利混合发起式4.370071300.0000982514.0000
162005937工银精选金融地产混合A2.670023100.0000318318.0000
163005938工银精选金融地产混合C2.670023100.0000318318.0000
164005949鑫元行业轮动混合A3.9000110000.00001515800.0000
165005950鑫元行业轮动混合C3.9000110000.00001515800.0000
166005998嘉实深证基本面120联接C0.1200103312.00001423640.0000
167006020广发沪深300指数增强A2.0100264500.00003644810.0000
168006021广发沪深300指数增强C2.0100264500.00003644810.0000
169006085万家新机遇价值驱动混合C4.890047900.0000660062.0000
170006128银河和美生活混合7.160059778.0000823741.0000
171006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.020035000.0000482300.0000
172006243中银双息回报混合3.0000958647.000013210200.0000
173006252永赢消费主题混合A5.32001333492.000018375500.0000
174006253永赢消费主题混合C5.32001333492.000018375500.0000
175006266永赢智能领先混合A3.57004972291.000068518200.0000
176006269永赢智能领先混合C3.57004972291.000068518200.0000
177006281万家人工智能混合4.7100257700.00003551110.0000
178006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.260090000.00001240200.0000
179006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.260090000.00001240200.0000
180006348银华盛利混合发起式3.160029100.0000400998.0000
181006363建信深证基本面60ETF联接C0.130052800.0000727584.0000
182006890上投摩根领先优选混合2.83001732700.000023876600.0000
183006896新华聚利债券A1.120076000.00001047280.0000
184006897新华聚利债券C1.120076000.00001047280.0000
185006973太平睿盈混合0.680090000.00001240200.0000
186006982嘉实新添元定期混合A1.2200245600.00003384370.0000
187006983嘉实新添元定期混合C1.2200245600.00003384370.0000
188007040前海联合泳隆混合C3.3800379600.00005230890.0000
189007404华宝沪深300增强C2.0000367700.00005066910.0000
190040004华安宝利配置混合3.30003890180.000053606700.0000
191050001博时价值增长混合3.810010232800.0000141008000.0000
192050019博时转债增强债券A1.2100528300.00007279970.0000
193050119博时转债增强债券C1.2100528300.00007279970.0000
194050201博时价值增长贰号混合3.83003754700.000051739800.0000
195070023嘉实深证基本面120联接A0.1200103312.00001423640.0000
196070027嘉实周期优选股票3.69003753100.000051717700.0000
197090016大成消费主题股票4.280087400.00001204370.0000
198090018大成新锐产业股票4.2400149500.00002060110.0000
199100038富国沪深300增强2.050013339701.0000183821000.0000
200110003易方达上证50指数A4.300051643598.0000711649000.0000
201110019易方达深证100ETF联接A0.1000136700.00001883730.0000
202121008国投瑞银成长优选股票4.26001186500.000016350000.0000
203121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.0300260100.00003584180.0000
204150018银华稳进2.950013784292.0000189948000.0000
205150019银华锐进2.950013784292.0000189948000.0000
206150022申万菱信深证成指分级收益1.61003129295.000043121700.0000
207150023申万菱信深证成指分级进取1.61003129295.000043121700.0000
208150083广发深证100指数分级A2.950066109.0000910982.0000
209150084广发深证100指数分级B2.950066109.0000910982.0000
210150092诺德深证300指数分级A1.77005820.000080200.0000
211150093诺德深证300指数分级B1.77005820.000080200.0000
212150157信诚中证800金融指数分级A2.68001652350.000022769400.0000
213150158信诚中证800金融指数分级B2.68001652350.000022769400.0000
214150227鹏华银行分级A5.340018244228.0000251405000.0000
215150228鹏华银行分级B5.340018244228.0000251405000.0000
216150249招商中证银行指数分级A5.31001329296.000018317700.0000
217150250招商中证银行指数分级B5.31001329296.000018317700.0000
218150255易方达银行指数分级A5.3100936069.000012899000.0000
219150256易方达银行指数分级B5.3100936069.000012899000.0000
220150267博时中证银行指数分级A5.3300550060.00007579830.0000
221150268博时中证银行指数分级B5.3300550060.00007579830.0000
222150291中融银行指数分级A5.2800436595.00006016280.0000
223150292中融银行指数分级B5.2800436595.00006016280.0000
224150299华安中证银行指数分级A5.33003621393.000049902800.0000
225150300华安中证银行指数分级B5.33003621393.000049902800.0000
226150317交银中证互联网金融指数分级A2.9900189512.00002611480.0000
227150318交银中证互联网金融指数分级B2.9900189512.00002611480.0000
228159901易方达深证100ETF3.150015350676.0000211532000.0000
229159903深成ETF1.7300511112.00007043120.0000
230159905工银深证红利ETF5.37005055405.000069663500.0000
231159910嘉实深证基本面120ETF4.74004103835.000056550800.0000
232159912汇添富深证300ETF2.0600171321.00002360800.0000
233159913交银深证300价值ETF4.7800278694.00003840400.0000
234159916深F60ETF6.01002399649.000033067200.0000
235159943大成深证成份ETF1.7200300700.00004143650.0000
236159961方正富邦深证100ETF3.0500319283.00004399720.0000
237160418华安中证银行指数分级5.33003621393.000049902800.0000
238160517博时中证银行指数分级5.3300550060.00007579830.0000
239160631鹏华银行分级5.340018244228.0000251405000.0000
240161029富国中证银行指数分级5.47002072366.000028557200.0000
241161121易方达银行指数分级5.3100936069.000012899000.0000
242161211国投金融地产ETF联接0.5300214600.00002957190.0000
243161227国投瑞银深证100指数(LOF)3.0100803949.000011078400.0000
244161604融通深证100指数3.190011785678.0000162407000.0000
245161612融通深证成份指数A1.6600163609.00002254530.0000
246161723招商中证银行指数分级5.31001329296.000018317700.0000
247161812银华深证100指数分级2.950013784292.0000189948000.0000
248161910万家新机遇价值驱动混合A4.890047900.0000660062.0000
249162714广发深证100指数分级2.950066109.0000910982.0000
250163109申万菱信深证成指分级1.61003129295.000043121700.0000
251163412兴全轻资产投资股票(LOF)3.390012982513.0000178899000.0000
252163811中银双利债券A1.68002250147.000031007000.0000
253163812中银双利债券B1.68002250147.000031007000.0000
254163816中银转债增强债券A1.2000102000.00001405560.0000
255163817中银转债增强债券B1.2000102000.00001405560.0000
256163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.460014831.0000204371.0000
257163823中银稳健策略混合4.32001295900.000017857500.0000
258164907交银中证互联网金融指数分级2.9900189512.00002611480.0000
259165521信诚中证800金融指数分级2.68001652350.000022769400.0000
260165707诺德深证300指数分级1.77005820.000080200.0000
261168106九泰锐华混合A2.4500188400.00002596150.0000
262168107九泰锐华混合C2.4500188400.00002596150.0000
263168205中融银行指数分级5.2800436595.00006016280.0000
264202017南方深证成份ETF联接A0.060012600.0000173628.0000
265202019南方策略优化股票2.82001267167.000017461600.0000
266217016招商深证100指数A3.0000201490.00002776530.0000
267233006大摩领先优势股票6.02001671800.000023037400.0000
268233010大摩深证300指数增强2.000068700.0000946686.0000
269233011大摩主题优选股票3.0500511600.00007049850.0000
270240005华宝多策略股票2.25002167500.000029868200.0000
271310318申万菱信沪深300指数增强1.9600700032.00009646440.0000
272310398申万菱信沪深300价值指数A1.94002715466.000037419100.0000
273340001兴全可转债混合2.98009556215.0000131685000.0000
274393001中海保本混合3.9300188200.00002593400.0000
275450008国富沪深300指数3.7700470200.00006479360.0000
276460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.020035000.0000482300.0000
277470021汇添富理财21天债券发起式A1.9700112200.00001546120.0000
278470028汇添富社会责任股票3.85008000037.0000110241000.0000
279470068汇添富深证300ETF联接0.02001000.000013780.0000
280501053东方红目标优选定开混合1.32001000000.000013780000.0000
281501067招商富时A-H50指数A1.680036000.0000496080.0000
282501068招商富时A-H50指数C1.680036000.0000496080.0000
283502036大成中证互联网金融指数分级2.9300114400.00001576430.0000
284502037大成中证互联网金融指数分级A2.9300114400.00001576430.0000
285502038大成中证互联网金融指数分级B2.9300114400.00001576430.0000
286512700南方中证银行ETF5.6100431700.00005948830.0000
287512800华宝中证银行ETF5.59006156900.000084842100.0000
288512820中证银行ETF5.5700822200.000011329900.0000
289519066汇添富蓝筹稳健混合3.550011004892.0000151647000.0000
290519068汇添富成长焦点股票3.880023007475.0000317043000.0000
291519113浦银安盛精致生活混合3.8900760000.000010472800.0000
292519120浦银安盛新兴产业混合3.8000899180.000012390700.0000
293519193万家消费成长股票4.99002522745.000034763400.0000
294519642银河智造混合4.7300300000.00004134000.0000
295519671银河沪深300指数2.69001764566.000024315700.0000
296519672银河蓝筹精选股票7.51001226323.000016898700.0000
297519679银河主题策略股票4.44001977928.000027255800.0000
298519688交银精选股票5.930021024241.0000289714000.0000
299519736交银新成长股票6.220015093112.0000207983000.0000
300519738交银周期回报混合1.6400300000.00004134000.0000
301519759交银周期回报灵活配置混合C1.6400300000.00004134000.0000
302519766交银荣鑫混合1.4200350000.00004823000.0000
303519908华夏兴华混合3.73001969400.000027138300.0000
304530015建信深证基本面60ETF联接A0.130052800.0000727584.0000
305530018建信深证100指数增强2.1900147520.00002032830.0000
306570006诺德中小盘股票6.4800180000.00002480400.0000
307580007东吴安享量化混合2.7000307864.00004242370.0000
308580008东吴新产业精选股票5.4900669330.00009223370.0000
309580009东吴多策略灵活配置混合2.5400295298.00004069210.0000
310610001信达澳银领先增长股票2.04001559786.000021493900.0000
311710001富安达优势成长股票3.13003134700.000043196200.0000
312960004华夏兴华H3.73001969400.000027138300.0000
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.01005100926.0000141857000.0000
2000021华夏优势增长股票2.14004000135.0000111244000.0000
3000045工银产业债债券A0.5200140000.00003893400.0000
4000046工银产业债债券B0.5200140000.00003893400.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.020095200.00002647510.0000
6000181景顺长城四季金利纯债债券A1.180025000.0000695250.0000
7000182景顺长城四季金利纯债债券C1.180025000.0000695250.0000
8000214广发成长优选混合0.760018800.0000522828.0000
9000251工银金融地产股票3.09004140787.0000115155000.0000
10000256上投摩根红利回报混合1.330029400.0000817614.0000
11000312华安沪深300增强A1.8200267527.00007439930.0000
12000313华安沪深300增强C1.8200267527.00007439930.0000
13000385景顺长城景颐双利债券A1.0200200000.00005562000.0000
14000386景顺长城景颐双利债券C1.0200200000.00005562000.0000
15000423前海开源事件驱动混合A2.5700246964.00006868070.0000
16000433安信鑫发优选混合4.590067400.00001874390.0000
17000566华泰柏瑞创新升级混合3.88001391443.000038696000.0000
18000589光大保德信银发商机股票3.7100190000.00005283900.0000
19000619东方红产业升级混合6.230018960712.0000527297000.0000
20000679招商丰利灵活配置混合3.210066100.00001838240.0000
21000763工银新财富灵活配置混合3.0400555200.000015440100.0000
22000824圆信永丰双红利混合A6.90004625506.0000128635000.0000
23000825圆信永丰双红利混合C6.90004625506.0000128635000.0000
24000835华润元大富时中国A50指数2.9100374100.000010403700.0000
25000845国投瑞银信息消费混合3.6900133700.00003718200.0000
26000866华宝制造股票1.8800236500.00006577060.0000
27000887上投摩根稳进回报混合1.910022500.0000625725.0000
28000916前海开源股息率100强股票1.1300331500.00009219020.0000
29000926中信建投睿信混合A7.630059000.00001640790.0000
30000970东方红睿元混合3.91001254510.000034887900.0000
31000992广发对冲套利定开混合1.7600126500.00003517960.0000
32001004新华稳健回报混合发起式3.1600370000.000010289700.0000
33001008工银国企改革股票2.63001438306.000039999300.0000
34001014中融融安混合2.61001300.000036153.0000
35001036嘉实企业变革股票2.87001220000.000033928200.0000
36001043工银美丽城镇股票2.4300511800.000014233200.0000
37001054工银新金融股票4.47001199960.000033370900.0000
38001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.4500400000.000011124000.0000
39001067鹏华弘盛混合0.550036200.00001006720.0000
40001088华宝国策导向混合3.91001015700.000028246600.0000
41001104华安新丝路主题股票2.77001323223.000036798800.0000
42001112东方红中国优势混合4.170011701161.0000325409000.0000
43001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.3600200000.00005562000.0000
44001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.3600200000.00005562000.0000
45001127中银宏观策略混合4.56001824100.000050728200.0000
46001140工银总回报灵活配置混合3.0400999904.000027807300.0000
47001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.0100412951.000011484200.0000
48001150融通互联网传媒灵活配置混合4.91002579048.000071723300.0000
49001185安信动态策略混合2.190043700.00001215300.0000
50001197长盛转型升级混合2.02001442680.000040120900.0000
51001220民生加银研究精选混合2.4500465100.000012934400.0000
52001239长盛国企改革混合3.0700799961.000022246900.0000
53001245工银生态环境股票2.6200852284.000023702000.0000
54001247华泰柏瑞新利混合A0.740072400.00002013440.0000
55001320工银丰盈回报灵活配置混合2.690086600.00002408350.0000
56001367德邦新添利灵活配置混合A0.550079000.00002196990.0000
57001380鹏华弘盛混合C0.550036200.00001006720.0000
58001384东方新思路灵活配置混合A4.2900550000.000015295500.0000
59001385东方新思路灵活配置混合C4.2900550000.000015295500.0000
60001469广发金融地产联接A0.05009029.0000251096.0000
61001487宝盈优势产业混合6.5800280200.00007792360.0000
62001506景顺长城泰和回报混合A1.420034800.0000967788.0000
63001507景顺长城泰和回报混合C1.420034800.0000967788.0000
64001518万家瑞兴混合8.3000960319.000026706500.0000
65001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.06001000.000027810.0000
66001540浙商汇金转型驱动混合4.4400350800.00009755750.0000
67001577嘉实低价策略股票3.2000210000.00005840100.0000
68001583安信新常态股票3.69001214924.000033787000.0000
69001614东方区域发展混合5.800050000.00001390500.0000
70001623兴业国企改革混合7.9200942300.000026205400.0000
71001635万家瑞益混合A3.3600507955.000014126200.0000
72001636万家瑞益混合C3.3600507955.000014126200.0000
73001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2.0200152100.00004229900.0000
74001650工银丰收回报灵活配置混合A0.620045400.00001262570.0000
75001659富安达新动力混合2.100068500.00001904980.0000
76001660富安达行业轮动混合3.530098247.00002732250.0000
77001695泓德泓业混合3.94001368537.000038059000.0000
78001705泓德战略转型股票4.8300962527.000026767900.0000
79001731广发百发大数据价值混合A1.950039300.00001092930.0000
80001732广发百发大数据价值混合E1.950039300.00001092930.0000
81001736圆信永丰优加生活股票3.1700990000.000027531900.0000
82001829北信瑞丰中国智造主题混合2.320070000.00001946700.0000
83001865前海开源事件驱动混合C2.5700246964.00006868070.0000
84001892长盛新兴成长混合2.3300345000.00009594450.0000
85001910泰康新机遇灵活配置混合3.85003505736.000097494500.0000
86001920景顺长城景颐宏利债券A0.590036400.00001012280.0000
87001921景顺长城景颐宏利债券C0.590036400.00001012280.0000
88002029安信动态策略混合C2.190043700.00001215300.0000
89002083新华鑫动力混合A4.380030000.0000834300.0000
90002084新华鑫动力混合C4.380030000.0000834300.0000
91002085长盛互联网+混合2.060039200.00001090150.0000
92002091华泰柏瑞新利混合C0.740072400.00002013440.0000
93002111华宝新起点混合1.070021200.0000589572.0000
94002156长盛盛世混合A0.420021800.0000606258.0000
95002157长盛盛世混合C0.420021800.0000606258.0000
96002173东方大健康混合4.090015000.0000417150.0000
97002174东方互联网嘉混合4.6300180000.00005005800.0000
98002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.1700121700.00003384480.0000
99002233工银丰收回报灵活配置混合C0.620045400.00001262570.0000
100002303金鹰智慧生活混合9.540093600.00002603020.0000
101002416招商丰利灵活配置混合C3.210066100.00001838240.0000
102002418汇添富优选回报混合C1.840051900.00001443340.0000
103002436上投摩根红利回报混合C1.330029400.0000817614.0000
104002441德邦新添利灵活配置混合C0.550079000.00002196990.0000
105002446广发稳鑫混合3.7500238100.00006621560.0000
106002562泓德泓益混合2.2100379920.000010565600.0000
107002584富安达长盈灵活配置混合1.61005162.0000143555.0000
108002594工银现代服务业混合3.0300247983.00006896410.0000
109002597兴业成长动力混合2.960055200.00001535110.0000
110002605融通新消费灵活配置混合4.7600135700.00003773820.0000
111002738泓德裕康债券A2.220094600.00002630830.0000
112002739泓德裕康债券C2.220094600.00002630830.0000
113002767泰康宏泰回报混合0.750095100.00002644730.0000
114002785中融融裕双利债券A1.930028800.0000800928.0000
115002786中融融裕双利债券C1.930028800.0000800928.0000
116002803东方红沪港深混合5.340013703970.0000381107000.0000
117002846泓德泓华混合3.8200178300.00004958520.0000
118002871华夏智胜价值成长股票A0.66005000.0000139050.0000
119002872华夏智胜价值成长股票C0.66005000.0000139050.0000
120002932圆信永丰强化收益债券A2.2300392200.000010907100.0000
121002933圆信永丰强化收益债券C2.2300392200.000010907100.0000
122002979广发金融地产联接C0.05009029.0000251096.0000
123003004招商睿祥定开混合0.670051800.00001440560.0000
124003026安信新价值混合A0.0100100.00002781.0000
125003027安信新价值混合C0.0100100.00002781.0000
126003167前海开源鼎瑞债券A0.3500252500.00007022020.0000
127003168前海开源鼎瑞债券C0.3500252500.00007022020.0000
128003334中融融信双盈债券A2.670075800.00002108000.0000
129003335中融融信双盈债券C2.670075800.00002108000.0000
130003360前海开源瑞和债券A0.3400140000.00003893400.0000
131003361前海开源瑞和债券C0.3400140000.00003893400.0000
132003378泰康策略优选混合4.21001159179.000032236800.0000
133003580泰康沪港深价值优选混合0.980040000.00001112400.0000
134003598华商润丰灵活配置混合1.630010200.0000283662.0000
135003641长盛盛丰混合A0.700045000.00001251450.0000
136003642长盛盛丰混合C0.700045000.00001251450.0000
137003762国开开泰混合A0.460037700.00001048440.0000
138003763国开开泰混合C0.460037700.00001048440.0000
139003950博时鑫润混合A1.070042400.00001179140.0000
140003951博时鑫润混合C1.070042400.00001179140.0000
141003986申万菱信中证500指数优选增强A1.5500200024.00005562670.0000
142004076国联安锐意成长混合6.8900447700.000012450500.0000
143004099前海开源沪港深景气混合2.020034700.0000965007.0000
144004129国联安鑫汇混合A1.8900140400.00003904520.0000
145004130国联安鑫汇混合C1.8900140400.00003904520.0000
146004148圆信永丰多策略混合4.87001706164.000047448400.0000
147004157信诚至诚混合A0.740027000.0000750870.0000
148004158信诚至诚混合B0.740027000.0000750870.0000
149004244东方周期优选灵活配置混合8.360070000.00001946700.0000
150004284华宝新优选混合2.120075800.00002108000.0000
151004321前海开源沪港深强国产业混合0.770042327.00001177110.0000
152004345南方深证成份ETF联接C0.07007100.0000197451.0000
153004353嘉实新添华定期混合2.6400106300.00002956200.0000
154004408招商深证100指数C4.8800162343.00004514760.0000
155004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.09001700.000047277.0000
156004512海富通沪深300指数增强C0.22001200.000033372.0000
157004513海富通沪深300指数增强A0.22001200.000033372.0000
158004608长信乐信混合A0.8300100000.00002781000.0000
159004609长信乐信混合C0.8300100000.00002781000.0000
160004666长城久嘉创新成长混合4.0500743200.000020668400.0000
161004676中信建投睿信混合C7.630059000.00001640790.0000
162004720华夏睿磐泰茂混合A0.280012400.0000344844.0000
163004721华夏睿磐泰茂混合C0.280012400.0000344844.0000
164004741农银区间策略混合2.910068139.00001894950.0000
165004742易方达深证100ETF联接C0.100072100.00002005100.0000
166004775嘉实新添泽定期混合1.190070700.00001966170.0000
167004777国都消费升级混合5.9500175000.00004866750.0000
168004806长信先机两年定期开放混合3.5100260900.00007255630.0000
169004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.5400120000.00003337200.0000
170004875融通深证成份指数C1.930094700.00002633610.0000
171004876融通深证100指数C3.39006206954.0000172615000.0000
172004916嘉实新添丰定期混合2.7300106300.00002956200.0000
173004934圆信永丰消费升级混合6.70002550000.000070915500.0000
174004958圆信永丰优享生活混合3.4600500000.000013905000.0000
175004959圆信永丰优悦生活混合3.66001957959.000054450800.0000
176004988人保双利混合A0.880023900.0000664659.0000
177004989人保双利混合B0.880023900.0000664659.0000
178005014泰康景泰回报混合A3.8300230500.00006410200.0000
179005015泰康景泰回报混合C3.8300230500.00006410200.0000
180005039鹏扬景兴混合A1.7600191500.00005325620.0000
181005040鹏扬景兴混合C1.7600191500.00005325620.0000
182005080海富通量化多因子混合C2.050056836.00001580610.0000
183005081海富通量化多因子混合A2.050056836.00001580610.0000
184005108圆信永丰双利优选混合2.2200599918.000016683700.0000
185005115国泰量化价值精选混合A1.39006200.0000172422.0000
186005116国泰量化价值精选混合C1.39006200.0000172422.0000
187005133兴业量化混合2.520058900.00001638010.0000
188005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.09001700.000047277.0000
189005298国开睿富债券0.20007200.0000200232.0000
190005331益民优势安享灵活配置混合3.080030200.0000839862.0000
191005339兴业中证国有企业改革指数增强3.230079000.00002196990.0000
192005352鹏扬景泰成长混合A3.3600760003.000021135700.0000
193005353鹏扬景泰成长混合C3.3600760003.000021135700.0000
194005392长信价值蓝筹两年定期开放混合5.9200447749.000012451900.0000
195005474泰康均衡优选混合A4.1800799001.000022220200.0000
196005475泰康均衡优选混合C4.1800799001.000022220200.0000
197005489中金衡优混合A0.28005900.0000164079.0000
198005490中金衡优混合C0.28005900.0000164079.0000
199005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.210049280.00001370480.0000
200005521华安红利精选混合8.830014260452.0000396583000.0000
201005567创金合信MSCI中国A股国际指数A0.990025300.0000703593.0000
202005568创金合信MSCI中国A股国际指数C0.990025300.0000703593.0000
203005576华泰柏瑞新金融地产混合4.5600198000.00005506380.0000
204005587安信比较优势混合3.90001602297.000044559900.0000
205005612嘉实核心优势股票6.290013000084.0000361532000.0000
206005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.6300110000.00003059100.0000
207005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.6300110000.00003059100.0000
208005658华夏沪深300ETF联接C0.020095200.00002647510.0000
209005662嘉实金融精选股票A4.3800760000.000021135600.0000
210005663嘉实金融精选股票C4.3800760000.000021135600.0000
211005739富国转型机遇混合3.12001654531.000046012500.0000
212005796嘉实新添荣定期混合A3.7800106300.00002956200.0000
213005797嘉实新添荣定期混合C3.7800106300.00002956200.0000
214005807安信复兴100指数A4.630064740.00001800420.0000
215005808安信复兴100指数C4.630064740.00001800420.0000
216005821万家新机遇龙头企业混合2.800079000.00002196990.0000
217005844东方人工智能主题混合3.4800105000.00002920050.0000
218005937工银精选金融地产混合A3.890016700.0000464427.0000
219005938工银精选金融地产混合C3.890016700.0000464427.0000
220005960博时量化价值股票A2.260055900.00001554580.0000
221005961博时量化价值股票C2.260055900.00001554580.0000
222005998嘉实深证基本面120联接C0.150064900.00001804870.0000
223005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.06001000.000027810.0000
224006009国融融银混合A6.0600103200.00002869990.0000
225006010国融融银混合C6.0600103200.00002869990.0000
226006111泰康弘实3月定开混合3.40004429796.0000123193000.0000
227006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.030019600.0000545076.0000
228006199长盛同锦研究精选混合2.800081900.00002277640.0000
229006231国融融君混合A4.8900112500.00003128620.0000
230006232国融融君混合C4.8900112500.00003128620.0000
231006236华泰柏瑞现代服务混合3.820023122.0000643023.0000
232006302银华行业轮动混合1.760034731.0000965869.0000
233006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.240040000.00001112400.0000
234006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.240040000.00001112400.0000
235006351中金MSCI中国A股红利指数A4.670032000.0000889920.0000
236006352中金MSCI中国A股红利指数C4.670032000.0000889920.0000
237006363建信深证基本面60ETF联接C0.170032835.0000913141.0000
238006527富国优质发展混合A3.180049500.00001376600.0000
239006528富国优质发展混合C3.180049500.00001376600.0000
240006538东海核心价值4.41005140.0000142943.0000
241006601国融融泰混合A4.9100254151.00007067940.0000
242006602国融融泰混合C4.9100254151.00007067940.0000
243006643华泰柏瑞核心优势混合3.750037800.00001051220.0000
244006652富国金融地产行业混合7.980041883.00001164770.0000
245006818安信盈利驱动股票A4.9300327700.00009113340.0000
246006819安信盈利驱动股票C4.9300327700.00009113340.0000
247020018国泰金鹿混合6.2300331600.00009221800.0000
248040001华安创新股票4.84003360700.000093461100.0000
249040002华安中国A股增强指数1.60001640813.000045631000.0000
250040008华安策略优选股票9.070030554996.0000849734000.0000
251070015嘉实多元债券A0.200028982.0000805989.0000
252070016嘉实多元债券B0.200028982.0000805989.0000
253070019嘉实价值优势股票5.78006028234.0000167645000.0000
254070023嘉实深证基本面120联接A0.150064900.00001804870.0000
255080003长盛积极配置债券1.0500106867.00002971970.0000
256110009易方达价值精选股票4.99004856932.0000135071000.0000
257110019易方达深证100ETF联接A0.100072100.00002005100.0000
258121002国投瑞银景气行业混合2.90001016300.000028263300.0000
259121012国投瑞银优化增强债券A/B0.4100377524.000010498900.0000
260128112国投瑞银优化增强债券C0.4100377524.000010498900.0000
261150018银华稳进3.38007822961.0000217557000.0000
262150019银华锐进3.38007822961.0000217557000.0000
263150022申万菱信深证成指分级收益1.84001775955.000049389300.0000
264150023申万菱信深证成指分级进取1.84001775955.000049389300.0000
265150032嘉实多利分级债券优先0.20005000.0000139050.0000
266150033嘉实多利分级债券进取0.20005000.0000139050.0000
267150083广发深证100指数分级A3.380037566.00001044710.0000
268150084广发深证100指数分级B3.380037566.00001044710.0000
269150092诺德深证300指数分级A2.09003400.000094554.0000
270150093诺德深证300指数分级B2.09003400.000094554.0000
271150117国泰国证房地产行业指数分级A14.02002888998.000080343000.0000
272150118国泰国证房地产行业指数分级B14.02002888998.000080343000.0000
273150192鹏华地产分级A13.97001338742.000037230400.0000
274150193鹏华地产分级B13.97001338742.000037230400.0000
275150209富国中证国有企业改革指数分级A2.75007276423.0000202357000.0000
276150210富国中证国有企业改革指数分级B2.75007276423.0000202357000.0000
277150281长盛中证金融地产分级A2.5200162708.00004524910.0000
278150282长盛中证金融地产分级B2.5200162708.00004524910.0000
279150295南方中证国有企业改革指数分级A2.6700157900.00004391200.0000
280150296南方中证国有企业改革指数分级B2.6700157900.00004391200.0000
281159901易方达深证100ETF3.59008674139.0000241228000.0000
282159903深成ETF1.9800289658.00008055390.0000
283159905工银深证红利ETF6.15002869286.000079794800.0000
284159910嘉实深证基本面120ETF6.02002584627.000071878500.0000
285159912汇添富深证300ETF2.360097398.00002708640.0000
286159913交银深证300价值ETF5.4800158200.00004399540.0000
287159916深F60ETF7.64001512018.000042049200.0000
288159931汇添富中证金融地产ETF2.560030231.0000840724.0000
289159933国投瑞银金融地产ETF2.7000415786.000011563000.0000
290159940广发中证全指金融地产ETF2.7100492740.000013703100.0000
291159943大成深证成份ETF1.8900163800.00004555280.0000
292159961方正富邦深证100ETF3.5000181400.00005044730.0000
293160136南方中证国有企业改革指数分级2.6700157900.00004391200.0000
294160218国泰国证房地产行业指数分级14.02002888998.000080343000.0000
295160415华安量化多因子混合1.880012294.0000341896.0000
296160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.6000202400.00005628740.0000
297160628鹏华地产分级13.97001338742.000037230400.0000
298160718嘉实多利分级债券0.20005000.0000139050.0000
299160806长盛同庆1.4200150654.00004189690.0000
300160812长盛同益成长回报(LOF)1.900090956.00002529490.0000
301160814长盛中证金融地产分级2.5200162708.00004524910.0000
302161026富国中证国有企业改革指数分级2.75007276423.0000202357000.0000
303161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.0200229400.00006379610.0000
304161211国投金融地产ETF联接0.5700113139.00003146400.0000
305161227国投瑞银深证100指数(LOF)3.4300454694.000012645000.0000
306161604融通深证100指数3.39006206954.0000172615000.0000
307161612融通深证成份指数A1.930094700.00002633610.0000
308161812银华深证100指数分级3.38007822961.0000217557000.0000
309161902万家增强收益债券1.380075000.00002085750.0000
310162107金鹰中证500指数分级9.240038600.00001073470.0000
311162714广发深证100指数分级3.380037566.00001044710.0000
312163109申万菱信深证成指分级1.84001775955.000049389300.0000
313163412兴全轻资产投资股票(LOF)4.27008099937.0000225259000.0000
314163803中银增长股票4.69002799200.000077845800.0000
315163822中银主题策略股票3.1900213400.00005934650.0000
316165707诺德深证300指数分级2.09003400.000094554.0000
317167001平安大华鼎泰混合(LOF)4.0200355200.00009878110.0000
318167002平安大华鼎越混合(LOF)3.020056600.00001574050.0000
319168102九泰锐富事件驱动混合9.60002206700.000061368300.0000
320168104九泰锐丰混合(LOF)5.3500283600.00007886920.0000
321168108九泰锐诚混合4.3800220300.00006126540.0000
322169101东方红睿丰混合(LOF)7.210027418234.0000762501000.0000
323169102东方红睿阳混合(LOF)6.16002748141.000076425800.0000
324169104东方红睿满沪港深混合4.27002230071.000062018300.0000
325169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)5.470052921.00001471730.0000
326180010银华优质增长股票3.44003850496.0000107082000.0000
327202017南方深证成份ETF联接A0.07007100.0000197451.0000
328202019南方策略优化股票1.5200339388.00009438380.0000
329206003鹏华信用增利A0.8400268817.00007475800.0000
330206004鹏华信用增利B0.8400268817.00007475800.0000
331210010金鹰元泰信用债债券A1.290030100.0000837081.0000
332210011金鹰元泰信用债债券C1.290030100.0000837081.0000
333217010招商大盘蓝筹股票3.6400540538.000015032400.0000
334217016招商深证100指数A4.8800162343.00004514760.0000
335233010大摩深证300指数增强1.970033502.0000931691.0000
336240008华宝收益增长混合3.89001160300.000032267900.0000
337253010国联安安心成长混合2.860055000.00001529550.0000
338255010国联安稳健混合5.1000300000.00008343000.0000
339257030国联安优势股票6.1300700000.000019467000.0000
340257040国联安红利股票5.9500146000.00004060260.0000
341310398申万菱信沪深300价值指数A2.21001537580.000042760100.0000
342340007兴全社会责任股票4.14009463092.0000263169000.0000
343350005天治中国制造20254.860058000.00001612980.0000
344360010光大保德信均衡精选股票2.5700146498.00004074110.0000
345360011光大保德信动态优选混合2.0000198300.00005514720.0000
346360012光大保德信中小盘股票3.0200346100.00009625040.0000
347378010上投摩根成长先锋股票3.01003307434.000091979700.0000
348393001中海保本混合3.850091500.00002544620.0000
349400007东方策略成长股票4.1900550000.000015295500.0000
350410007华富价值增长混合3.360068000.00001891080.0000
351460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.030019600.0000545076.0000
352470021汇添富理财21天债券发起式A1.840051900.00001443340.0000
353470068汇添富深证300ETF联接0.0200600.000016686.0000
354481001工银核心价值股票3.01004627582.0000128693000.0000
355481004工银稳健成长股票4.17001333749.000037091600.0000
356481006工银红利股票4.2000733684.000020403800.0000
357483003工银精选平衡混合2.29001102445.000030659000.0000
358485011工银瑞信双利债券B1.80009999905.0000278097000.0000
359485111工银瑞信双利债券A1.80009999905.0000278097000.0000
360487021工银瑞信优质精选混合3.100093200.00002591890.0000
361501026财通多策略福享混合(LOF)5.24003087065.000085851300.0000
362501028财通福瑞混合发起5.39001325400.000036859400.0000
363501032财通福盛定增定开混合0.960070300.00001955040.0000
364501051圆信永丰汇利混合(LOF)9.32003404343.000094674800.0000
365501054东方红睿泽三年定开混合3.65009227538.0000256618000.0000
366501066东方红恒元五年定开混合7.05004015284.0000111665000.0000
367501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020084200.00002341600.0000
368502006易方达国企改革分级2.6700262100.00007289000.0000
369502007易方达国企改革分级A2.6700262100.00007289000.0000
370502008易方达国企改革分级B2.6700262100.00007289000.0000
371510081长盛动态精选混合4.0400405000.000011263000.0000
372512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.2700360000.000010011600.0000
373512150汇安富时中国A50ETF3.110017800.0000495018.0000
374512160MSCI中国A股国际通ETF1.2900364300.000010131200.0000
375512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.2800300740.00008363580.0000
376512200南方中证房地产ETF9.8200250942.00006978700.0000
377512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.2800258585.00007191250.0000
378512380银华MSCI中国A股ETF1.0900727106.000020220800.0000
379512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.2900182969.00005088370.0000
380512550嘉实富时中国A50ETF3.2100103300.00002872770.0000
381512640嘉实中证金融地产ETF2.570045900.00001276480.0000
382512860华安MSCI中国A股国际ETF1.040015200.0000422712.0000
383512920新华MSCI中国A股国际ETF1.06006000.0000166860.0000
384512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.2500240189.00006679660.0000
385519025海富通领先成长股票2.470084562.00002351670.0000
386519029华夏稳增混合4.50001950200.000054235100.0000
387519039长盛同德主题股票1.4800600040.000016687100.0000
388519087新华优选分红混合3.17001320000.000036709200.0000
389519185万家精选股票9.310011858433.0000329783000.0000
390519191万家城市建设主题纯债债券7.94002591585.000072072000.0000
391519212万家宏观择时多策略混合8.4500745463.000020731300.0000
392519223海富通欣荣混合C2.2400109500.00003045200.0000
393519224海富通欣荣混合A2.2400109500.00003045200.0000
394519623银河君耀混合A0.300021900.0000609039.0000
395519624银河君耀混合C0.300021900.0000609039.0000
396519671银河沪深300指数2.2700738543.000020538900.0000
397519908华夏兴华混合4.59001200000.000033372000.0000
398519956长信睿进混合C1.9700426900.000011872100.0000
399519957长信睿进混合A1.9700426900.000011872100.0000
400530015建信深证基本面60ETF联接A0.170032835.0000913141.0000
401540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.0100412951.000011484200.0000
402580005东吴进取策略混合3.1800184262.00005124330.0000
403590002中邮核心成长混合3.12005470900.0000152146000.0000
404610005信达澳银红利回报股票4.780082959.00002307090.0000
405610006信达澳银产业升级股票2.440092048.00002559860.0000
406610007信达澳银消费优选股票2.880035454.0000985976.0000
407660015农银汇理行业轮动股票2.1500182900.00005086450.0000
408690011民生加银积极成长混合4.950064700.00001799310.0000
409700002平安大华深证300指数增强2.490066400.00001846580.0000
410710002富安达策略精选混合2.4800401000.000011151800.0000
411750001安信灵活配置混合4.4600139400.00003876710.0000
412960004华夏兴华H4.59001200000.000033372000.0000
413960010工银核心价值混合H3.01004627582.0000128693000.0000
414960011中银增长H4.69002799200.000077845800.0000
415960023工银稳健成长混合H4.17001333749.000037091600.0000
所有基金的持有华侨城A000069的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000030长城核心优选2.34001129500.00007850020.0000
2000256上投摩根红利回报混合1.5000132600.0000921570.0000
3000433安信鑫发优选混合5.5300324400.00002254580.0000
4000893工银创新动力股票4.98004560000.000031692000.0000
5001247华泰柏瑞新利混合A0.5600219900.00001528300.0000
6001254泰达宏利新起点混合0.3300100000.0000695000.0000
7001311华安新回报灵活配置混合0.3500361300.00002511040.0000
8001506景顺长城泰和回报混合A1.4200138900.0000965355.0000
9001507景顺长城泰和回报混合C1.4200138900.0000965355.0000
10001583安信新常态股票5.59007353437.000051106400.0000
11002091华泰柏瑞新利混合C0.5600219900.00001528300.0000
12002313泰达宏利新起点混合B0.3300100000.0000695000.0000
13002436上投摩根红利回报混合C1.5000132600.0000921570.0000
14003805华安新恒利混合A0.5500181500.00001261420.0000
15003806华安新恒利混合C0.5500181500.00001261420.0000
16005587安信比较优势混合5.79009530140.000066234500.0000
17006257信达澳银先进智造股票型3.3400336900.00002341460.0000
18006349中金MSCI中国A股价值指数A5.7400145100.00001008440.0000
19006350中金MSCI中国A股价值指数C5.7400145100.00001008440.0000
20006818安信盈利驱动股票A5.88001564381.000010872400.0000
21006819安信盈利驱动股票C5.88001564381.000010872400.0000
22150192鹏华地产分级A3.82001463300.000010169900.0000
23150193鹏华地产分级B3.82001463300.000010169900.0000
24150207招商沪深300地产等权重指数分级A6.21001258900.00008749360.0000
25150208招商沪深300地产等权重指数分级B6.21001258900.00008749360.0000
26160628鹏华地产分级3.82001463300.000010169900.0000
27161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)4.6800256600.00001783370.0000
28161721招商沪深300地产等权重指数分级6.21001258900.00008749360.0000
29210010金鹰元泰信用债债券A1.2900120000.0000834000.0000
30210011金鹰元泰信用债债券C1.2900120000.0000834000.0000
31217024招商安盈债券1.0200265032.00001841970.0000
32288002华夏收入股票5.580018484678.0000128469000.0000
33512200南方中证房地产ETF3.2300330400.00002296280.0000
所有基金的持有荣盛发展002146的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.42001289356.000012107100.0000
2000172华泰柏瑞量化增强股票1.82009921950.000093167100.0000
3000423前海开源事件驱动混合A3.0300862100.00008095120.0000
4000877华泰柏瑞量化优选混合2.22001408100.000013222100.0000
5000978景顺长城量化精选股票1.93006968899.000065438000.0000
6001036嘉实企业变革股票2.68003367000.000031616100.0000
7001042华夏领先股票1.28002309812.000021689100.0000
8001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.2400395600.00003714680.0000
9001074华泰柏瑞量化驱动混合2.06001247095.000011710200.0000
10001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.76002843081.000026696500.0000
11001247华泰柏瑞新利混合A0.5100146600.00001376570.0000
12001518万家瑞兴混合4.38001499164.000014077200.0000
13001524华泰柏瑞军工股票0.9300541400.00005083750.0000
14001635万家瑞益混合A3.33001490692.000013997600.0000
15001636万家瑞益混合C3.33001490692.000013997600.0000
16001659富安达新动力混合4.8200464616.00004362740.0000
17001660富安达行业轮动混合3.3400275492.00002586870.0000
18001865前海开源事件驱动混合C3.0300862100.00008095120.0000
19002091华泰柏瑞新利混合C0.5100146600.00001376570.0000
20003184中证财通可持续发展100指数C2.42001289356.000012107100.0000
21003603景顺长城泰安回报混合A0.370051500.0000483585.0000
22003604景顺长城泰安回报混合C0.370051500.0000483585.0000
23003826华夏鼎汇债券A0.160018400.0000172776.0000
24003827华夏鼎汇债券C0.160018400.0000172776.0000
25004316前海开源沪港深裕鑫混合A4.170073600.0000691104.0000
26004317前海开源沪港深裕鑫混合C4.170073600.0000691104.0000
27004634前海联合泳涛混合A5.0200579000.00005436810.0000
28004693前海联合泳隽混合5.77002570000.000024132300.0000
29005121富国兴利增强债券0.290013000.0000122070.0000
30005231红塔红土盛通混合型发起式A5.3600250000.00002347500.0000
31005232红塔红土盛通混合型发起式C5.3600250000.00002347500.0000
32005576华泰柏瑞新金融地产混合5.4000693763.00006514430.0000
33005806华泰柏瑞国企整合混合5.060080000.0000751200.0000
34006104华泰柏瑞量化智慧混合C1.76002843081.000026696500.0000
35006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.06001247095.000011710200.0000
36007041前海联合泳涛混合C5.0200579000.00005436810.0000
37150117国泰国证房地产行业指数分级A2.13001300366.000012210400.0000
38150118国泰国证房地产行业指数分级B2.13001300366.000012210400.0000
39150192鹏华地产分级A2.1900620409.00005825640.0000
40150193鹏华地产分级B2.1900620409.00005825640.0000
41160218国泰国证房地产行业指数分级2.13001300366.000012210400.0000
42160628鹏华地产分级2.1900620409.00005825640.0000
43160916大成优选股票(LOF)3.49006151027.000057758100.0000
44162510国联安双力中小板综指(LOF)1.380013983.0000131300.0000
45260117景顺长城支柱产业股票2.1800229503.00002155030.0000
46288002华夏收入股票2.61006410810.000060197500.0000
47350005天治中国制造20252.8300100000.0000939000.0000
48460009华泰柏瑞量化先行股票1.88005732991.000053832800.0000
49512200南方中证房地产ETF1.8500140100.00001315540.0000
50519003海富通收益增长混合2.23002271414.000021328600.0000
51519093新华钻石品质企业股票3.1700598989.00005624510.0000
52519133海富通改革驱动混合2.4400866040.00008132120.0000
53519185万家精选股票5.210019661450.0000184621000.0000
54519191万家城市建设主题纯债债券4.40004256280.000039966500.0000
55519212万家宏观择时多策略混合4.88001274625.000011968700.0000
56630001华商领先企业混合5.33009999836.000093898500.0000
57671010西部利得策略优选股票4.35001059829.00009951790.0000
58710002富安达策略精选混合3.13001500000.000014085000.0000
所有基金的持有大秦铁路601006的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000195工银成长收益混合A0.39001102539.00008919540.0000
2000196工银成长收益混合C0.39001102539.00008919540.0000
3000507泰达宏利宏达混合A1.9800537200.00004345950.0000
4000508泰达宏利宏达混合B1.9800537200.00004345950.0000
5000877华泰柏瑞量化优选混合1.90001397300.000011304200.0000
6001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.3900517300.00004184960.0000
7001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.4600344200.00002784580.0000
8001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.4600344200.00002784580.0000
9001115广发聚安混合A2.34001000000.00008090000.0000
10001116广发聚安混合C2.34001000000.00008090000.0000
11001146中欧瑾源灵活配置混合A0.4600229500.00001856660.0000
12001147中欧瑾源灵活配置混合C0.4600229500.00001856660.0000
13001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.4000640900.00005184880.0000
14001247华泰柏瑞新利混合A0.4700158100.00001279030.0000
15001254泰达宏利新起点混合1.1400300000.00002427000.0000
16001335南方利众混合A2.53001034700.00008370720.0000
17001499国投瑞银新增长混合A1.3700454300.00003675290.0000
18001505南方利众混合C2.53001034700.00008370720.0000
19001531招商安益混合6.5200707000.00005719630.0000
20001566南方利达灵活配置混合A2.01001129000.00009133610.0000
21001567南方利达灵活配置混合C2.01001129000.00009133610.0000
22001570南方利安灵活配置混合A1.5000923800.00007473540.0000
23001580南方利安灵活配置混合C1.5000923800.00007473540.0000
24001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.4000640900.00005184880.0000
25001797华融新利混合0.77008900.000072001.0000
26002087国富新机遇混合A1.1800414103.00003350090.0000
27002088国富新机遇混合C1.1800414103.00003350090.0000
28002091华泰柏瑞新利混合C0.4700158100.00001279030.0000
29002167南方顺康混合4.2900644008.00005210020.0000
30002313泰达宏利新起点混合B1.1400300000.00002427000.0000
31002453九泰久稳灵活配置混合A1.6500258000.00002087220.0000
32002454九泰久稳灵活配置混合C1.6500258000.00002087220.0000
33002456招商安元混合A2.0600456100.00003689850.0000
34002457招商安元混合C2.0600456100.00003689850.0000
35002574招商瑞庆混合A2.8900786300.00006361170.0000
36002653泰康沪港深精选混合0.4300500000.00004045000.0000
37002714鹏华金城混合1.38001108800.00008970190.0000
38002804华泰柏瑞量化对冲混合1.7800506600.00004098390.0000
39002850南方甑智混合1.0300200000.00001618000.0000
40003000招商丰德混合A3.8700569000.00004603210.0000
41003001招商丰德混合C3.8700569000.00004603210.0000
42003028安信新优选混合A0.9500400729.00003241900.0000
43003029安信新优选混合C0.9500400729.00003241900.0000
44003062银华通利灵活配置混合A1.0900490816.00003970700.0000
45003063银华通利灵活配置混合C1.0900490816.00003970700.0000
46003295南方安裕混合A1.1100500000.00004045000.0000
47003379信诚至选混合A0.3400258000.00002087220.0000
48003380信诚至选混合C0.3400258000.00002087220.0000
49003476南方安颐混合1.5200611100.00004943800.0000
50003702平安大华中证沪港深高股息指数1.870033200.0000268588.0000
51003797华安新瑞利灵活配置混合A0.3500302100.00002443990.0000
52003798华安新瑞利灵活配置混合C0.3500302100.00002443990.0000
53003861招商兴福混合A1.1500464300.00003756190.0000
54003862招商兴福混合C1.1500464300.00003756190.0000
55004279国寿安保稳荣混合A1.0300400000.00003236000.0000
56004280国寿安保稳荣混合C1.0300400000.00003236000.0000
57004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.3300100000.0000809000.0000
58004517南方安康混合1.3700600000.00004854000.0000
59005055华泰柏瑞量化阿尔法混合2.10004977700.000040269600.0000
60005059南方安福混合A1.4000606400.00004905780.0000
61005267嘉实价值精选股票3.560014448524.0000116889000.0000
62005386银河睿达混合A1.5800300000.00002427000.0000
63005387银河睿达混合C1.5800300000.00002427000.0000
64005397南方安养混合1.6100360400.00002915640.0000
65005489中金衡优混合A0.170012100.000097889.0000
66005490中金衡优混合C0.170012100.000097889.0000
67005664鹏扬景欣混合A2.3700889500.00007196060.0000
68005665鹏扬景欣混合C2.3700889500.00007196060.0000
69005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数1.85009200.000074428.0000
70005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01002200.000017798.0000
71005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.01002200.000017798.0000
72006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2.10004977700.000040269600.0000
73006586南方安裕混合C1.1100500000.00004045000.0000
74007085招商瑞庆混合C2.8900786300.00006361170.0000
75007326国投瑞银新增长混合C1.3700454300.00003675290.0000
76070015嘉实多元债券A0.3400171800.00001389860.0000
77070016嘉实多元债券B0.3400171800.00001389860.0000
78150032嘉实多利分级债券优先0.350030500.0000246745.0000
79150033嘉实多利分级债券进取0.350030500.0000246745.0000
80159953广发中证全指工业ETF1.300034900.0000282341.0000
81160718嘉实多利分级债券0.350030500.0000246745.0000
82161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.04001290000.000010436100.0000
83166802浙商沪深300指数分级1.8400480382.00003886290.0000
84200011长城景气行业龙头混合3.5800508300.00004112150.0000
85373010上投摩根双息平衡混合1.65002847933.000023039800.0000
86460009华泰柏瑞量化先行股票1.52005369921.000043442700.0000
87501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A0.750076200.0000616458.0000
88501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C0.750076200.0000616458.0000
89510130中盘ETF1.6500565500.00004574900.0000
90510220华泰柏瑞中小盘ETF0.930085400.0000690886.0000
91512590浦银安盛中证高股息ETF2.230096200.0000778258.0000
92519007海富通强化回报混合1.3800624800.00005054630.0000
93519610银河旺利混合A1.33001300000.000010517000.0000
94519611银河旺利混合C1.33001300000.000010517000.0000
95519612银河旺利混合I1.33001300000.000010517000.0000
96519646银河鑫利混合I3.33001083000.00008761470.0000
97519652银河鑫利混合A3.33001083000.00008761470.0000
98519653银河鑫利混合C3.33001083000.00008761470.0000
99570005诺德成长优势股票2.34005494519.000044450700.0000
100673081西部利得祥运混合A1.3300699300.00005657340.0000
101673083西部利得祥运混合C1.3300699300.00005657340.0000
102960005上投双息H1.65002847933.000023039800.0000
所有基金的持有迈瑞医疗300760的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000167广发聚优灵活配置混合4.760089400.000014590100.0000
2000184工银添福债券A0.750038800.00006332160.0000
3000185工银添福债券B0.750038800.00006332160.0000
4000328上投摩根转型动力混合2.300071357.000011645500.0000
5000452南方医药保健灵活配置混合4.3800145657.000023771200.0000
6000567广发聚祥灵活混合3.630053200.00008682240.0000
7000778鹏华先进制造股票4.6700105216.000017171300.0000
8000780鹏华医疗保健股票8.5300592436.000096685600.0000
9000831工银医疗保健股票8.13001500000.0000244800000.0000
10001007国联安鑫安灵活配置混合6.050029400.00004798080.0000
11001031华夏安康优选债券A0.0400500.000081600.0000
12001033华夏安康优选债券C0.0400500.000081600.0000
13001043工银美丽城镇股票1.910068400.000011162900.0000
14001126上投摩根卓越制造股票5.4200499157.000081462400.0000
15001144大成互联网思维混合3.6600255300.000041665000.0000
16001171工银养老产业股票6.6100400064.000065290400.0000
17001230鹏华医药科技股票6.3800511433.000083465900.0000
18001247华泰柏瑞新利混合A0.46007600.00001240320.0000
19001320工银丰盈回报灵活配置混合1.890010366.00001691730.0000
20001349富国改革动力混合3.1600493306.000080507500.0000
21001365大成正向回报灵活配置混合7.950066247.000010811500.0000
22001387中融新经济混合A2.530013000.00002121600.0000
23001388中融新经济混合C2.530013000.00002121600.0000
24001495东方新价值混合A2.41001000.0000163200.0000
25001538上投摩根科技前沿混合4.280017853.00002913610.0000
26001592天弘创业板指数A1.6800341931.000055803100.0000
27001593天弘创业板指数C1.6800341931.000055803100.0000
28001677中银战略新兴产业股票4.400072300.000011799400.0000
29001717工银前沿医疗股票8.7900400000.000065280000.0000
30001741广发百发大数据精选混合A2.96009400.00001534080.0000
31001742广发百发大数据精选混合E2.96009400.00001534080.0000
32001766上投摩根医疗健康股票5.9300188035.000030687300.0000
33001824博时沪港深成长企业混合2.8400500.000081600.0000
34001861富安达健康人生混合5.590012000.00001958400.0000
35001864中海魅力长三角灵活配置混合3.690011400.00001860480.0000
36001980中欧量化驱动混合5.60007300.00001191360.0000
37002020国都创新驱动混合5.000010000.00001632000.0000
38002091华泰柏瑞新利混合C0.46007600.00001240320.0000
39002120广发安悦回报混合0.330015000.00002448000.0000
40002162东方新价值混合C2.41001000.0000163200.0000
41002300长盛医疗量化股票4.110012200.00001991040.0000
42002319大成一带一路灵活配置混合6.290045707.00007459380.0000
43002408中信建投医改混合A6.97006500.00001060800.0000
44002567大成国家安全主题灵活配置混合4.55007100.00001158720.0000
45002593富国美丽中国混合5.1200164700.000026879000.0000
46002636广发集裕债券A2.520012000.00001958400.0000
47002637广发集裕债券C2.520012000.00001958400.0000
48002656南方创业板ETF联接A0.08006829.00001114490.0000
49003147大成动态量化配置策略混合4.510012000.00001958400.0000
50003658长盛量化多策略灵活配置混合3.060011100.00001811520.0000
51003765广发创业板ETF联接A0.0100900.0000146880.0000
52003766广发创业板ETF联接C0.0100900.0000146880.0000
53004075交银医药创新股票4.3100110470.000018028700.0000
54004119广发创新驱动混合4.480062100.000010134700.0000
55004343南方创业板ETF联接C0.08006829.00001114490.0000
56004476景顺长城沪港深领先科技股票2.560027879.00004549850.0000
57004683建信高端医疗股票5.570030800.00005026560.0000
58004744易方达创业板ETF联接C0.01005900.0000962880.0000
59004851广发医疗保健股票7.1900190069.000031019300.0000
60004870融通创业板指数C1.8200106800.000017429800.0000
61004905华泰柏瑞生物医药混合3.430047800.00007800960.0000
62005176富国精准医疗灵活配置混合4.4500561492.000091635500.0000
63005206南方优选成长混合C4.1900194118.000031680100.0000
64005237银华医疗健康量化股票发起式A3.20005024.0000819917.0000
65005238银华医疗健康量化股票发起式C3.20005024.0000819917.0000
66005259建信龙头企业股票4.390094199.000015373300.0000
67005296南华丰淳混合A4.66006046.0000986707.0000
68005297南华丰淳混合C4.66006046.0000986707.0000
69005453前海开源医疗健康混合A5.210032400.00005287680.0000
70005454前海开源医疗健康混合C5.210032400.00005287680.0000
71005689中银医疗保健混合4.640048286.00007880280.0000
72005805华泰柏瑞医疗健康混合4.470066500.000010852800.0000
73006002工银医药健康股票A9.8300109966.000017946500.0000
74006003工银医药健康股票C9.8300109966.000017946500.0000
75006113添富创新医药混合5.8300881128.0000143800000.0000
76006230鹏华研究驱动混合1.49002800.0000456960.0000
77006240中融医疗健康混合A5.33001232.0000201062.0000
78006241中融医疗健康混合C5.33001232.0000201062.0000
79007553中信建投医改混合C6.97006500.00001060800.0000
80050026博时医疗保健行业股票8.6700534900.000087295700.0000
81090001大成价值增长混合1.8200193524.000031583100.0000
82090004大成精选增值混合3.7500294125.000048001200.0000
83090006大成2020生命周期混合1.5500181300.000029588200.0000
84090020大成健康产业股票7.41009979.00001628570.0000
85100020富国天益价值股票7.66001688200.0000275514000.0000
86100026富国天合稳健股票5.0800831217.0000135655000.0000
87100029富国天成红利混合3.5000200000.000032640000.0000
88110026易方达创业板ETF联接A0.01005900.0000962880.0000
89150152富国创业板指数分级A1.7900577083.000094179900.0000
90150153富国创业板指数分级B1.7900577083.000094179900.0000
91150243鹏华创业板分级A1.670037000.00006038400.0000
92150244鹏华创业板分级B1.670037000.00006038400.0000
93150303华安创业板50指数分级A2.7800150822.000024614200.0000
94150304华安创业板50指数分级B2.7800150822.000024614200.0000
95159908博时创业板ETF1.740010578.00001726330.0000
96159915易方达创业板ETF1.77002486820.0000405849000.0000
97159948南方创业板ETF1.7700142043.000023181400.0000
98159949华安创业板50ETF2.91001367007.0000223096000.0000
99159955嘉实创业板ETF1.76003800.0000620160.0000
100159956建信创业板ETF1.75007500.00001224000.0000
101159958工银创业板指数ETF1.750029400.00004798080.0000
102159964平安创业板ETF1.720010008.00001633310.0000
103160223国泰创业板指数1.670014804.00002416010.0000
104160322华夏港股通精选股票(LOF)0.700010000.00001632000.0000
105160420华安创业板50指数分级2.7800150822.000024614200.0000
106160627鹏华策略优选混合5.5400106900.000017446100.0000
107160637鹏华创业板分级1.670037000.00006038400.0000
108160916大成优选股票(LOF)6.8000688599.0000112379000.0000
109160921大成多策略混合(LOF)6.3000140648.000022953800.0000
110161022富国创业板指数分级1.7900577083.000094179900.0000
111161035富国中证医药主题指数增强2.350021500.00003508800.0000
112161613融通创业板指数A1.8200106800.000017429800.0000
113161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.10002900.0000473280.0000
114162209泰达宏利市值优选股票3.4400217678.000035525000.0000
115200007长城安心回报混合3.2500326336.000053258000.0000
116202023南方优选成长混合A4.1900194118.000031680100.0000
117217001招商安泰股票2.870081071.000013230800.0000
118253060国联安信心增长债券A0.65002300.0000375360.0000
119253061国联安信心增长债券B0.65002300.0000375360.0000
120260110景顺长城精选蓝筹股票6.77001600000.0000261120000.0000
121260116景顺长城核心竞争力股票5.50001000000.0000163200000.0000
122270002广发稳健增长混合2.6000860000.0000140352000.0000
123310308申万菱信盛利精选混合5.8700243000.000039657600.0000
124310368申万菱信竞争优势股票5.77009200.00001501440.0000
125340006兴全全球视野股票8.4900750452.0000122474000.0000
126340007兴全社会责任股票4.01001558751.0000254388000.0000
127370027上投摩根智选30股票3.500087056.000014207500.0000
128378010上投摩根成长先锋股票3.5700669239.0000109220000.0000
129395011中海增强收益债券A0.65003263.0000532522.0000
130395012中海增强收益债券C0.65003263.0000532522.0000
131398001中海优质成长混合4.2000339022.000055328400.0000
132400027东方双债添利债券A0.620017000.00002774400.0000
133400029东方双债添利债券C0.620017000.00002774400.0000
134470006汇添富医药保健股票5.0600717452.0000117088000.0000
135483003工银精选平衡混合1.7400142900.000023321300.0000
136501070广发睿阳三年定开混合5.3800250000.000039750000.0000
137530003建信优选成长股票4.8800544950.000088935800.0000
138530012建信积极配置混合3.730035800.00005842560.0000
139690002民生增强收益债券A1.800098000.000015993600.0000
140690202民生增强收益债券C1.800098000.000015993600.0000
141960008景顺核心H5.50001000000.0000163200000.0000
142960028建信优选成长混合H4.8800544950.000088935800.0000
所有基金的持有浙能电力600023的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000107富国信用增强债券A0.5400200000.0000884000.0000
2000109富国信用增强债券C0.5400200000.0000884000.0000
3001247华泰柏瑞新利混合A0.4500280000.00001237600.0000
4002091华泰柏瑞新利混合C0.4500280000.00001237600.0000
5003739新华鑫弘灵活配置混合1.9900755100.00003337540.0000
6004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.5400300000.00001326000.0000
7005517富国新趋势灵活配置混合A0.7500180000.0000795600.0000
8005518富国新趋势灵活配置混合C0.7500180000.0000795600.0000