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 中欧永裕混合A(001306) 数据日期:2020-09-18
  
最新净值:1.703
累计净值:1.703
日 涨 幅:1.01%
基金公司:中欧基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-06-04基金经理:魏博 投资风格:激进配置型
最新份额:5.77亿份持有人数:11279申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金中欧永裕混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有亿纬锂能300014的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合2.3500730260.000034942900.0000
2000063长盛电子信息主题灵活配置混合3.8200563550.000026965900.0000
3000124华宝服务优选混合6.64001456806.000069708200.0000
4000165国投瑞银策略精选混合4.4600287792.000013770800.0000
5000328上投摩根转型动力灵活配置混合5.3500723288.000034609300.0000
6000409鹏华环保产业股票3.7900241747.000011567600.0000
7000457上投摩根核心成长股票3.98001943199.000092982100.0000
8000458英大领先回报混合发起式1.770020732.0000992026.0000
9000601华宝创新优选混合6.17001585066.000075845400.0000
10000663国投瑞银美丽中国混合5.0800542707.000025968500.0000
11000696汇添富环保行业股票3.74001332234.000063747400.0000
12000739平安新鑫先锋A5.720062919.00003010670.0000
13000755富安达新兴成长混合4.7400200672.00009602160.0000
14000828泰达转型机遇9.7500296481.000014186600.0000
15000939中银研究精选灵活配置混合7.8200590129.000027143000.0000
16000940富国中小盘精选混合4.8800738789.000035351100.0000
17000969前海开源大安全混合5.0200236683.000011325300.0000
18000993华宝稳健回报混合4.4100249839.000011954800.0000
19000996中银新动力股票7.83002700737.0000123757000.0000
20001000中欧明睿新起点混合3.11002029754.000097123700.0000
21001014中融融安混合1.080023741.00001136010.0000
22001018易方达新经济混合3.94001968563.000091578200.0000
23001037国投瑞银锐意改革混合4.8800768892.000036791500.0000
24001060前海开源高端装备制造混合1.340065801.00003148580.0000
25001064广发中证环保ETF联接A0.02004584.0000219344.0000
26001118华宝事件驱动混合4.62002100000.0000100485000.0000
27001125博时互联网主题灵活配置混合6.01001658296.000079349500.0000
28001126上投摩根卓越制造股票6.17002655585.0000127070000.0000
29001127中银宏观策略混合8.90002124683.000092634700.0000
30001192上投摩根整合驱动混合3.1200549659.000026301200.0000
31001198东方惠新灵活配置混合A5.5900235937.000011289600.0000
32001229德邦福鑫灵活配置混合A3.580023000.00001100550.0000
33001268富国国家安全主题混合4.21001275267.000061021500.0000
34001270英大灵活配置混合型发起式A1.750040793.00001951940.0000
35001271英大灵活配置混合型发起式B1.750040793.00001951940.0000
36001297平安智慧中国混合6.99001609861.000077031800.0000
37001306中欧永裕混合A9.29001627908.000077895400.0000
38001307中欧永裕混合C9.29001627908.000077895400.0000
39001339兴银鼎新灵活配置混合1.57008824.0000422228.0000
40001404招商移动互联网产业股票基金6.67001609493.000077014200.0000
41001421南方量化成长1.4100103060.00004931420.0000
42001476中银智能制造股票9.10003561741.0000158114000.0000
43001482上投摩根新兴服务股票3.030046200.00002210670.0000
44001515平安新鑫先锋C5.720062919.00003010670.0000
45001534华宝万物互联混合4.2700201292.00009631820.0000
46001538上投摩根科技前沿灵活配置混合4.96001532411.000073325900.0000
47001540浙商汇金转型驱动4.0000189897.00009086570.0000
48001569泰信国策驱动灵活配置混合4.0100109009.00005216080.0000
49001592天弘创业板ETF联接基金A0.080051984.00002487430.0000
50001593天弘创业板ETF联接基金C0.080051984.00002487430.0000
51001605国富沪港深成长精选股票2.4300957280.000045805800.0000
52001704国投瑞银进宝灵活配置混合8.4700428944.000020525000.0000
53001740光大中国制造2025混合4.69001200000.000057420000.0000
54001808银华互联网主题灵活配置混合4.250086400.00004134240.0000
55001809中信建投智信物联网A9.77001500000.000071775000.0000
56001849前海开源强势共识100强股票1.19004352.0000208243.0000
57001856易方达环保主题混合5.2400314024.000015026000.0000
58001879长城创业板指数增强A3.9300471944.000022582500.0000
59001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.1900935771.000044776600.0000
60001956国联安科技动力4.45001889926.000090433000.0000
61001986前海开源人工智能主题混合8.20001531818.000073297500.0000
62002020国都创新驱动5.670054207.00002593800.0000
63002076浙商中证500指数增强A1.670081548.00003902070.0000
64002083新华鑫动力灵活配置混合A5.000060828.00002910620.0000
65002084新华鑫动力灵活配置混合C5.000060828.00002910620.0000
66002106德邦福鑫灵活配置混合C3.580023000.00001100550.0000
67002132广发鑫享混合4.9500290454.000013898200.0000
68002152华宝核心优势混合3.9800100000.00004785000.0000
69002163东方惠新灵活配置混合C5.5900235937.000011289600.0000
70002179华安事件驱动量化策略混合2.560025547.00001222420.0000
71002180中银移动互联灵活配置混合8.2100291489.000013947700.0000
72002424博时文体娱乐主题混合6.830097515.00004666090.0000
73002443前海开源沪港深龙头精选混合8.080071081.00003401230.0000
74002510申万菱信中证500指数增强A0.430056228.00002690510.0000
75002654上投摩根策略精选混合2.440014827.0000709472.0000
76002656南方创业板ETF联接A0.130048733.00002331870.0000
77002692富国创新科技混合7.840013886723.0000664480000.0000
78002823招商盛达混合A4.300017488.0000836801.0000
79002824招商盛达混合C4.300017488.0000836801.0000
80002939广发创新升级混合6.170016433126.0000786325000.0000
81002984广发中证环保ETF联接C0.02004584.0000219344.0000
82003301华夏鼎融债券A0.540012772.0000611140.0000
83003302华夏鼎融债券C0.540012772.0000611140.0000
84003351招商稳荣定开混合A0.46006964.0000333227.0000
85003352招商稳荣定开混合C0.46006964.0000333227.0000
86003493申万菱信安鑫优选混合A0.770076035.00003638270.0000
87003512申万菱信安鑫优选混合C0.770076035.00003638270.0000
88003626平安鑫利混合A0.82002200.0000105270.0000
89003745广发多元新兴股票6.570011347359.0000542971000.0000
90003760国泰中证500指数增强A1.03009787.0000468308.0000
91003761国泰中证500指数增强C1.03009787.0000468308.0000
92003765广发创业板ETF联接A0.090015800.0000756030.0000
93003766广发创业板ETF联接C0.090015800.0000756030.0000
94003857前海开源周期优选混合A7.260047463.00002271100.0000
95003858前海开源周期优选混合C7.260047463.00002271100.0000
96003912泰达宏利启富混合A0.830020600.0000985710.0000
97003913泰达宏利启富混合C0.830020600.0000985710.0000
98003956南方教育股票4.19001151820.000055114600.0000
99004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.1900935771.000044776600.0000
100004314前海开源沪港深新硬件A4.940066574.00003185570.0000
101004315前海开源沪港深新硬件C4.940066574.00003185570.0000
102004343南方创业板ETF联接C0.130048733.00002331870.0000
103004391平安转型创新混合C6.810097325.00004657000.0000
104004394华泰柏瑞量化创优混合3.7000173758.00008314320.0000
105004448博时汇智回报灵活配置混合5.8400130400.00006239640.0000
106004573新华鑫泰灵活配置混合4.330064440.00003083450.0000
107004636中信建投智信物联网C9.77001500000.000071775000.0000
108004741农银汇理区间策略混合2.660015898.0000760719.0000
109004744易方达创业板ETF联接C0.010016179.0000774165.0000
110004870融通创业板指数C2.4100328060.000015697700.0000
111004925长信低碳环保行业量化股票4.770061253.00002930960.0000
112004935国都智能制造5.310014422.0000690093.0000
113004958圆信永丰优享生活2.1800200040.00009571910.0000
114004997广发高端制造股票A6.1400941812.000045065700.0000
115005009申万菱信行业轮动股票8.2400163713.00007833670.0000
116005029中银产业精选混合8.2600143035.00006844220.0000
117005037银华新能源新材料A4.690057781.00002764820.0000
118005038银华新能源新材料C4.690057781.00002764820.0000
119005084平安量化先锋A2.99009512.0000455149.0000
120005085平安量化先锋C2.99009512.0000455149.0000
121005121富国兴利增强债券0.65005502.0000263271.0000
122005173富荣富安债券A0.51002890.0000138286.0000
123005174富荣富安债券C0.51002890.0000138286.0000
124005207南方高端装备灵活配置混合C4.0400254322.000012169300.0000
125005287海富通创业板增强C2.160026102.00001248980.0000
126005288海富通创业板增强A2.160026102.00001248980.0000
127005381泰康睿利量化多策略混合A1.550016124.0000771533.0000
128005382泰康睿利量化多策略混合C1.550016124.0000771533.0000
129005545中银改革红利灵活配置混合4.150050888.00002434990.0000
130005638农银汇理量化智慧动力混合2.630041249.00001973760.0000
131005840富国产业驱动混合4.82002318074.0000110920000.0000
132005911广发双擎升级混合A6.330024851110.00001189130000.0000
133005939工银新能源汽车混合A4.9500973823.000046597400.0000
134005940工银新能源汽车混合C4.9500973823.000046597400.0000
135005983上投摩根核心精选7.570042960.00002055640.0000
136006039国富估值优势混合3.170038500.00001842220.0000
137006154华安制造先锋混合3.7900121711.00005823870.0000
138006227华宝科技先锋混合3.960072765.00003481810.0000
139006250上投摩根动力精选5.820045921.00002197320.0000
140006449浙商汇金量化精选混合2.4100143516.00006867240.0000
141006457平安估值优势混合A4.990011357.0000543432.0000
142006526鹏华优选回报混合4.46005893.0000281980.0000
143006533易方达科融混合3.3800420473.000020119600.0000
144006573人保行业轮动混合A3.630054365.00002601370.0000
145006574人保行业轮动混合C3.630054365.00002601370.0000
146006720平安核心优势混合A6.840030974.00001482110.0000
147006721平安核心优势混合C6.840030974.00001482110.0000
148006736国投瑞银先进制造混合8.6000170355.00008151490.0000
149006813博时汇悦回报混合4.330098625.00004719210.0000
150006857蜂巢卓睿灵活配置混合A1.700010455.0000500272.0000
151006858蜂巢卓睿灵活配置混合C1.700010455.0000500272.0000
152006887诺德新生活混合A3.110011976.0000573052.0000
153006888诺德新生活混合C3.110011976.0000573052.0000
154006928长城创业板指数增强C3.9300471944.000022582500.0000
155007032平安可转债债券A2.430036554.00001749110.0000
156007033平安可转债债券C2.430036554.00001749110.0000
157007082平安高端制造混合A6.9600701031.000033544300.0000
158007083平安高端制造混合C6.9600701031.000033544300.0000
159007163浦银安盛环保新能源A8.310066449.00003179580.0000
160007164浦银安盛环保新能源C8.310066449.00003179580.0000
161007305国联安新科技混合2.5100133061.00006366970.0000
162007306华泰柏瑞基本面智选A5.920043653.00002088800.0000
163007307华泰柏瑞基本面智选C5.920043653.00002088800.0000
164007345富国科技创新灵活配置混合7.43001648057.000078859500.0000
165007386浙商中证500指数增强C1.670081548.00003902070.0000
166007464交银创业板50指数A3.4700450838.000021572600.0000
167007465交银创业板50指数C3.4700450838.000021572600.0000
168007664永赢创业板指数发起式A2.330048303.00002311300.0000
169007665永赢创业板指数发起式C2.330048303.00002311300.0000
170007689国投瑞银新能源混合A9.5300778512.000037251800.0000
171007690国投瑞银新能源混合C9.5300778512.000037251800.0000
172007737诺德研发创新1002.3700301412.000014422600.0000
173007770同泰开泰混合A5.7200142566.00006821780.0000
174007771同泰开泰混合C5.7200142566.00006821780.0000
175007795申万菱信中证500指数增强C0.430056228.00002690510.0000
176007854光大保德信景气先锋混合4.6100400000.000019140000.0000
177008065汇添富中盘积极成长混合A3.22006779268.0000324388000.0000
178008066汇添富中盘积极成长混合C3.22006779268.0000324388000.0000
179008314上投摩根慧选成长A4.83002384004.0000114075000.0000
180008315上投摩根慧选成长C4.83002384004.0000114075000.0000
181008381前海开源新兴产业混合8.3800137053.00006557990.0000
182008655招商科技创新混合A4.7100867522.000041510900.0000
183008656招商科技创新混合C4.7100867522.000041510900.0000
184008734交银科锐科技创新混合2.4200452028.000021629500.0000
185008903广发科技先锋混合6.770036406666.00001742060000.0000
186008949平安匠心优选混合A6.90003989075.0000190877000.0000
187008950平安匠心优选混合C6.90003989075.0000190877000.0000
188008955交银创新领航混合7.96008610426.0000412009000.0000
189009008平安科技创新混合A7.00001230156.000058863000.0000
190009009平安科技创新混合C7.00001230156.000058863000.0000
191009046东财创业板A2.4100130303.00006235000.0000
192009047东财创业板C2.4100130303.00006235000.0000
193009057博时科技创新混合A3.4500834674.000039939200.0000
194009132广发小盘成长混合(LOF)C6.500021085671.00001008950000.0000
195009314广发双擎升级混合C6.330024851110.00001189130000.0000
196050001博时价值增长混合3.44002914745.0000139471000.0000
197050019博时转债增强债券A2.0600402077.000019239400.0000
198050022博时回报混合4.26001049296.000050208800.0000
199050119博时转债增强债券C2.0600402077.000019239400.0000
200050201博时价值增长贰号混合3.21001072659.000051326700.0000
201080002长盛创新先锋混合3.600075845.00003629180.0000
202100022富国天瑞强势混合4.17002572760.0000123107000.0000
203100039富国通胀通缩主题轮动混合4.9900387664.000018549700.0000
204100060富国高新技术产业混合7.63001876990.000089814000.0000
205110001易方达平稳增长混合3.11001870489.000089502900.0000
206110010易方达价值成长混合3.40004234387.0000202615000.0000
207110013易方达科翔混合4.20004554008.0000212674000.0000
208110026易方达创业板ETF联接A0.010016179.0000774165.0000
209110029易方达科讯混合3.13003631239.0000171835000.0000
210112002易方达策略成长二号混合2.5400636812.000030471500.0000
211121003国投瑞银核心企业混合4.12001254784.000060041400.0000
212121008国投瑞银成长优选混合4.6000506404.000024231400.0000
213150145招商沪深300高贝塔分级A1.36008000.0000382800.0000
214150146招商沪深300高贝塔分级B1.36008000.0000382800.0000
215150152富国创业板指数分级A2.40001862917.000089140600.0000
216150153富国创业板指数分级B2.40001862917.000089140600.0000
217150184申万菱信环保产业分级A1.090069925.00003345910.0000
218150185申万菱信环保产业分级B1.090069925.00003345910.0000
219150190新华中证环保产业指数分级A1.120013699.0000655497.0000
220150191新华中证环保产业指数分级B1.120013699.0000655497.0000
221150211富国中证新能源汽车指数分级A5.24006382379.0000305397000.0000
222150212富国中证新能源汽车指数分级B5.24006382379.0000305397000.0000
223150215国泰深证TMT50指数分级A2.7600233866.000011190500.0000
224150216国泰深证TMT50指数分级B2.7600233866.000011190500.0000
225150217交银国证新能源指数分级A1.580085109.00004072470.0000
226150231申万菱信申万电子分级A1.9200178442.00008538450.0000
227150232申万菱信申万电子分级B1.9200178442.00008538450.0000
228150237鹏华环保分级A1.110018562.0000888192.0000
229150238鹏华环保分级B1.110018562.0000888192.0000
230150243鹏华创业板分级A2.170093223.00004460720.0000
231150244鹏华创业板分级B2.170093223.00004460720.0000
232150279鹏华新能源分级A3.800030273.00001448560.0000
233150280鹏华新能源分级B3.800030273.00001448560.0000
234150303华安创业板50指数分级A3.1800643245.000030779300.0000
235150304华安创业板50指数分级B3.1800643245.000030779300.0000
236150323工银中证环保产业指数分级A1.08004862.0000232647.0000
237150324工银中证环保产业指数分级B1.08004862.0000232647.0000
238150327工银中证新能源指数分级A3.740015585.0000745742.0000
239150328工银中证新能源指数分级B3.740015585.0000745742.0000
240159806国泰中证新能源汽车ETF5.3800819097.000039193800.0000
241159908博时创业板ETF2.4900100444.00004806250.0000
242159909招商深证TMT50ETF2.9400198815.00009513300.0000
243159915易方达创业板ETF2.53009130216.0000436881000.0000
244159948南方创业板ETF3.36001353621.000062957800.0000
245159949华安创业板50ETF3.68007371860.0000352743000.0000
246159952广发创业板ETF2.4700779563.000037302100.0000
247159953广发中证全指工业ETF0.98002462.0000117807.0000
248159956建信创业板ETF2.470034344.00001643360.0000
249159957华夏创业板ETF2.5000117500.00005622380.0000
250159958工银瑞信创业板ETF2.5100117958.00005644290.0000
251159964平安创业板ETF2.4800143155.00006849970.0000
252159967华夏创成长ETF3.5300310916.000014877300.0000
253159971富国创业板ETF2.27004783.0000228867.0000
254159977天弘创业板ETF2.53001660806.000079469600.0000
255159991招商创业板大盘ETF3.270099292.00004751120.0000
256160223国泰创业板指数(LOF)2.380064406.00003081830.0000
257160224国泰深证TMT50指数分级2.7600233866.000011190500.0000
258160225国泰国证新能源汽车指数5.43001200641.000057450700.0000
259160415华安量化多因子混合(LOF)2.31005932.0000283846.0000
260160420华安创业板50指数分级3.1800643245.000030779300.0000
261160518博时睿远4.4000179392.00008583910.0000
262160519博时睿利事件驱动(LOF)3.940044481.00002128420.0000
263160611鹏华优质治理混合(LOF)3.68001249064.000059767700.0000
264160624鹏华消费领先混合3.2300436763.000020899100.0000
265160634鹏华环保分级1.110018562.0000888192.0000
266160637鹏华创业板分级2.170093223.00004460720.0000
267160640鹏华新能源分级3.800030273.00001448560.0000
268161022富国创业板指数分级2.40001862917.000089140600.0000
269161028富国中证新能源汽车指数分级5.24006382379.0000305397000.0000
270161718招商沪深300高贝塔指数分级1.36008000.0000382800.0000
271162205泰达宏利风险预算混合1.3300126616.00006058580.0000
272162208泰达宏利首选企业股票3.1500440680.000021086500.0000
273162703广发小盘成长混合(LOF)A6.500021085671.00001008950000.0000
274163110申万菱信量化小盘股票1.4800156737.00007499870.0000
275163114申万菱信中证环保产业指数分级1.090069925.00003345910.0000
276163116申万菱信申万电子分级1.9200178442.00008538450.0000
277163209诺安创业板指数增强(LOF)3.090019227.0000920012.0000
278163503天治核心成长混合(LOF)6.3400791557.000037876000.0000
279163801中银中国混合(LOF)8.52003060405.0000136862000.0000
280163803中银持续增长混合A8.75003600613.0000158332000.0000
281163804中银收益混合A7.31002698511.0000119545000.0000
282163805中银策略混合6.5600961802.000043011800.0000
283164304新华中证环保产业指数分级1.120013699.0000655497.0000
284164819工银中证环保产业指数分级1.08004862.0000232647.0000
285164821工银中证新能源指数分级3.740015585.0000745742.0000
286164905交银国证新能源指数分级1.580085109.00004072470.0000
287166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.1900935771.000044776600.0000
288167001平安鼎泰混合(LOF)6.1200230271.000011018500.0000
289167002平安鼎越混合(LOF)5.850031185.00001492200.0000
290202027南方高端装备灵活配置混合A4.0400254322.000012169300.0000
291210008金鹰策略配置混合5.9900597597.000028595000.0000
292217001招商安泰混合3.8000403365.000019301000.0000
293217012招商行业领先混合A4.7900421000.000020144800.0000
294229002泰达宏利逆向策略混合2.3400119263.00005706730.0000
295240001华宝宝康消费品4.45001500000.000071775000.0000
296240011华宝大盘精选混合3.8500144342.00006906760.0000
297257070国联安优选行业混合4.94002773911.0000132732000.0000
298310358申万菱信新经济混合8.49001800735.000086165200.0000
299350005天治中国制造20253.700028513.00001364350.0000
300350008天治新消费混合3.540014306.0000684542.0000
301360010光大均衡精选混合2.640061018.00002919710.0000
302360016光大行业轮动混合3.61001000000.000047850000.0000
303370024上投摩根核心优选混合6.09001190943.000056986600.0000
304370027上投摩根智选30混合7.86001914984.000091632000.0000
305375010上投摩根中国优势混合6.90002402402.0000114955000.0000
306377010上投摩根阿尔法混合3.73001179108.000056420300.0000
307377240上投摩根新兴动力混合A7.39008046277.0000385014000.0000
308377530上投摩根行业轮动混合A5.86001058908.000050668700.0000
309378010上投摩根成长先锋混合3.70001624112.000077713800.0000
310400015东方新能源汽车混合5.5400561481.000026866900.0000
311460001华泰柏瑞盛世中国混合7.45002463879.0000117897000.0000
312470068汇添富深证300ETF联接0.000080.00003828.0000
313501057汇添富中证新能源汽车A5.26002004837.000095931400.0000
314501058汇添富中证新能源汽车C5.26002004837.000095931400.0000
315501077富国科创主题混合7.66002721276.0000130213000.0000
316501099平安科技创新3年封闭混合7.4800375286.000017957400.0000
317512580广发中证环保ETF1.1700431425.000020643700.0000
318515030华夏中证新能源汽车ETF5.570011618619.0000555951000.0000
319519003海富通收益增长混合2.5400777457.000037201300.0000
320519013海富通风格优势混合2.8300299008.000014307500.0000
321519025海富通领先成长混合4.0400122601.00005866460.0000
322519039长盛同德主题混合4.14001019355.000048776100.0000
323519095新华行业周期轮换混合4.9000127739.00006112310.0000
324519133海富通改革驱动混合2.9000498765.000023865900.0000
325519704交银先进制造混合4.11003322281.0000158971000.0000
326519727交银成长30混合10.70004655430.0000222762000.0000
327519778交银经济新动力混合10.250013962370.0000668099000.0000
328580003东吴行业轮动混合6.9900646902.000030954300.0000
329610001信达澳银领先增长混合2.9100752835.000036023200.0000
330700003平安策略先锋混合6.6500153650.00007352150.0000
331770001德邦优化混合7.8900108350.00005184550.0000
332960006上投摩根行业轮动混合H5.86001058908.000050668700.0000
333960007上投摩根新兴动力混合H7.39008046277.0000385014000.0000
334960011中银持续增长混合H8.75003600613.0000158332000.0000
335960012中银收益混合H7.31002698511.0000119545000.0000
336960026博时特许价值混合R4.2000401655.000019219200.0000
所有基金的持有恒生电子600570的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000073上投摩根成长动力混合6.3700243708.000026247400.0000
2000127农银行业领先混合5.76001001820.0000107896000.0000
3000143鹏华双债加利债券0.61004620.0000497574.0000
4000236工银月月薪定期支付债券A0.990078000.00008400600.0000
5000259农银区间收益混合4.0000159978.000017229600.0000
6000297鹏华可转债债券0.620016990.00001829820.0000
7000333长城稳固收益债券A1.46006880.0000740976.0000
8000334长城稳固收益债券C1.46006880.0000740976.0000
9000367国泰安康定期支付混合A2.440084615.00009113040.0000
10000423前海开源事件驱动混合A4.010097700.000010522300.0000
11000432中银优秀企业混合6.390057395.00006181440.0000
12000462农银主题轮动混合6.4900324890.000034990700.0000
13000524上投摩根民生需求股票4.420097090.000010456600.0000
14000566华泰柏瑞创新升级混合A6.96001801527.0000194024000.0000
15000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A1.57002560.0000275712.0000
16000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C1.57002560.0000275712.0000
17000689前海开源新经济混合9.570096691.000010413600.0000
18000692汇添富双利债券C1.3700360000.000038772000.0000
19000697汇添富移动互联股票6.28004841681.0000521449000.0000
20000742国泰新经济灵活配置混合9.4100908499.000097845300.0000
21000751嘉实新兴产业股票5.20004492473.0000483839000.0000
22000757华富智慧城市灵活配置混合4.050035100.00003780270.0000
23000762汇添富绝对收益定开混合A0.72001586946.0000170914000.0000
24000803工银研究精选股票4.150034260.00003689800.0000
25000805中银新经济灵活配置混合2.8200106700.000011491600.0000
26000810富国收益增强债券A2.300065000.00007000500.0000
27000812富国收益增强债券C2.300065000.00007000500.0000
28000826广发百发100指数A1.420095860.000010324100.0000
29000827广发百发100指数E1.420095860.000010324100.0000
30000870嘉实新收益混合3.7200291330.000031376200.0000
31000939中银研究精选灵活配置混合6.8600221095.000023811900.0000
32000950易方达沪深300非银联接A0.01002400.0000258480.0000
33000965汇丰晋信新动力混合9.9000222939.000024010500.0000
34000967华泰柏瑞创新动力混合7.1500375249.000040414300.0000
35000971诺安新经济股票3.6200692966.000074632400.0000
36000996中银新动力股票6.95001020117.0000109867000.0000
37001018易方达新经济混合4.4700963074.0000103723000.0000
38001039嘉实先进制造股票4.2800445968.000048030800.0000
39001042华夏领先股票1.7000282620.000030438200.0000
40001043工银美丽城镇股票3.1500180400.000019429100.0000
41001048富国新兴产业股票2.4700354380.000038166700.0000
42001054工银新金融股票4.7300283555.000030538900.0000
43001069华泰柏瑞消费成长混合6.8100336155.000036203900.0000
44001086华富恒利债券A0.760029761.00003205260.0000
45001087华富恒利债券C0.760029761.00003205260.0000
46001106华商健康生活混合5.2300360797.000038857800.0000
47001163银华中国梦30股票4.0800188131.000020261700.0000
48001172鹏华弘泽混合A0.840049000.00005277300.0000
49001209前海开源一带一路混合A3.050047000.00005061900.0000
50001255长城改革红利混合6.9400292947.000031550400.0000
51001264银华恒利灵活配置混合A0.010035.00003769.5000
52001291大摩量化多策略股票2.370088160.00009494830.0000
53001306中欧永裕混合A7.1300555196.000059794600.0000
54001307中欧永裕混合C7.1300555196.000059794600.0000
55001319农银信息传媒股票8.2100911386.000098156300.0000
56001320工银丰盈回报灵活配置混合4.260051220.00005516390.0000
57001381鹏华弘泽混合C0.840049000.00005277300.0000
58001404招商移动互联网产业股票基金5.3900577630.000062210800.0000
59001409工银互联网加股票8.59003882878.0000418186000.0000
60001416嘉实事件驱动股票1.5800662194.000071318300.0000
61001428工银瑞信灵活配置混合B1.820046800.00005040360.0000
62001437易方达瑞享混合I9.7900181641.000019562700.0000
63001438易方达瑞享混合E9.7900181641.000019562700.0000
64001449华商双驱优选混合3.3800199960.000021535700.0000
65001482上投摩根新兴服务股票5.140034790.00003746880.0000
66001513易方达信息产业混合4.66003678192.0000396141000.0000
67001520国投瑞银研究精选股票2.670038350.00004130300.0000
68001531招商安益灵活配置混合4.510022950.00002471720.0000
69001534华宝万物互联混合5.4000113295.000012201900.0000
70001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.0400200.000021540.0000
71001541汇添富民营新动力股票7.6900300987.000032416300.0000
72001542国泰互联网+股票9.45001111709.0000119731000.0000
73001547兴业聚惠灵活配置混合A1.280047710.00005138370.0000
74001576国泰智能装备股票7.2600325108.000035014100.0000
75001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A5.540065000.00007000500.0000
76001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C5.540065000.00007000500.0000
77001607英大策略优选A3.070042874.00004617530.0000
78001608英大策略优选C3.070042874.00004617530.0000
79001626国泰央企改革股票7.1800136662.000014718500.0000
80001629天弘中证计算机ETF联接A0.06009326.00001004410.0000
81001630天弘中证计算机ETF联接C0.06009326.00001004410.0000
82001659富安达新动力混合3.290012300.00001324710.0000
83001663中银互联网+股票6.520048123.00005182850.0000
84001685汇添富沪港深新价值股票6.3900219700.000023661700.0000
85001714工银文体产业股票3.72002379848.0000256310000.0000
86001719工银国家战略股票6.130068860.00007416220.0000
87001721工银新增益混合2.6800105300.000011340800.0000
88001722工银银和利混合0.840028400.00003058680.0000
89001759嘉实成长增强混合5.3300193007.000020786900.0000
90001760嘉实创新成长混合7.230047814.00005149570.0000
91001795上投摩根文体休闲灵活配置混合3.380021300.00002294010.0000
92001798泰康新回报灵活配置混合A4.9700131992.000014215500.0000
93001799泰康新回报灵活配置混合C4.9700131992.000014215500.0000
94001808银华互联网主题灵活配置混合5.450049190.00005297760.0000
95001850国泰安益灵活配置混合A1.890052390.00005642400.0000
96001865前海开源事件驱动混合C4.010097700.000010522300.0000
97001877宝盈国家安全沪港深股票7.230039900.00004297230.0000
98001884中欧互通精选混合E3.290028210.00003038220.0000
99001888中欧盛世成长混合(LOF)E7.1300322549.000034738500.0000
100001899东海社会安全2.25007800.0000840060.0000
101001922国泰多策略收益混合2.050048100.00005180370.0000
102001924华夏国企改革混合4.3500199820.000021520600.0000
103001986前海开源人工智能主题混合8.3500693100.000074646900.0000
104002000工银新生利混合2.8700132102.000014227400.0000
105002003工银新机遇灵活配置混合A1.360022100.00002380170.0000
106002004工银新机遇灵活配置混合C1.360022100.00002380170.0000
107002006工银新得益混合0.790050700.00005460390.0000
108002015南方荣光A0.950069160.00007448530.0000
109002016南方荣光C0.950069160.00007448530.0000
110002043天治研究驱动混合C4.800046667.00005026040.0000
111002061国泰安康定期支付混合C2.440084615.00009113040.0000
112002064华富产业升级灵活配置混合5.180036400.00003920280.0000
113002068东方多策略灵活配置混合C1.550013000.00001400100.0000
114002080前海开源一带一路混合C3.050047000.00005061900.0000
115002133广发鑫益混合2.630053143.00005723500.0000
116002167南方顺康混合5.290036400.00003920280.0000
117002180中银移动互联灵活配置混合6.7800107000.000011523900.0000
118002189农银汇理国企改革混合5.0400141348.000015223200.0000
119002197国泰鑫策略价值混合7.240058890.00006342450.0000
120002271招商安弘灵活配置混合4.150034350.00003699500.0000
121002293南方益和混合3.730052000.00005600400.0000
122002327银华恒利灵活配置混合C0.010035.00003769.5000
123002331泰康安泰回报混合2.910097500.000010500800.0000
124002413中银瑞利混合A3.1000219680.000023659500.0000
125002414中银瑞利混合C3.1000219680.000023659500.0000
126002418汇添富优选回报灵活配置混合C3.2200100000.000010770000.0000
127002419汇添富盈安灵活配置混合6.0900163370.000017594900.0000
128002420汇添富盈鑫混合3.9400106230.000011441000.0000
129002421新华增强债券A1.19003170.0000341409.0000
130002422新华增强债券C1.19003170.0000341409.0000
131002450平安睿享文娱混合A3.9800237952.000025627400.0000
132002451平安睿享文娱混合C3.9800237952.000025627400.0000
133002459华夏鼎利债券发起式A1.0000178158.000019187600.0000
134002460华夏鼎利债券发起式C1.0000178158.000019187600.0000
135002492工银月月薪定期支付债券C0.990078000.00008400600.0000
136002494兴业聚盈灵活配置混合1.1700150894.000016251300.0000
137002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.150092118.00009921110.0000
138002512长城久润混合7.530053352.00005746010.0000
139002537平安安盈灵活配置混合4.0700118157.000012725500.0000
140002660兴业聚源灵活配置混合1.990075400.00008120580.0000
141002692富国创新科技混合7.87006198298.0000667557000.0000
142002720国寿安保尊利增强回报债券A0.91007800.0000840060.0000
143002721国寿安保尊利增强回报债券C0.91007800.0000840060.0000
144002823招商盛达混合A4.36007890.0000849753.0000
145002824招商盛达混合C4.36007890.0000849753.0000
146002971前海开源鼎安债券A0.3900420.000045234.0000
147002972前海开源鼎安债券C0.3900420.000045234.0000
148002980华夏创新前沿股票2.2500367948.000039628000.0000
149002986泰康丰盈债券1.5100259960.000027997700.0000
150003064南方荣欢混合1.130043470.00004681720.0000
151003132德邦新回报灵活配置混合4.160083980.00009044650.0000
152003150中欧睿诚定期开放混合A0.74005400.0000581580.0000
153003151中欧睿诚定期开放混合C0.74005400.0000581580.0000
154003189汇添富保鑫混合1.540020000.00002154000.0000
155003282信诚至裕灵活配置混合A1.4500180000.000019386000.0000
156003283信诚至裕灵活配置混合C1.4500180000.000019386000.0000
157003333泰信智选成长混合2.620013000.00001400100.0000
158003401工银可转债债券0.970075400.00008120580.0000
159003456信达澳银新目标混合2.910056161.00006048540.0000
160003593国泰景气行业灵活配置混合8.5600328823.000035414200.0000
161003626平安鑫利混合A0.7600900.000096930.0000
162003655信达澳银新财富混合2.940055518.00005979290.0000
163003659山西策略灵活配置混合5.400026380.00002841130.0000
164003754国泰普益混合A1.960059982.00006460060.0000
165003755国泰普益混合C1.960059982.00006460060.0000
166003813泰康金泰3月定开混合0.540012010.00001293480.0000
167003877富国久利稳健配置混合A5.390065000.00007000500.0000
168003878富国久利稳健配置混合C5.390065000.00007000500.0000
169004119广发创新驱动灵活配置混合5.450096610.000010404900.0000
170004233中欧盛世成长混合(LOF)C7.1300322549.000034738500.0000
171004252国泰安益灵活配置混合C1.890052390.00005642400.0000
172004292鹏华沪深港互联网股票5.150049920.00005376380.0000
173004314前海开源沪港深新硬件A5.360032110.00003458250.0000
174004315前海开源沪港深新硬件C5.360032110.00003458250.0000
175004316前海开源沪港深裕鑫A4.90006400.0000689280.0000
176004317前海开源沪港深裕鑫C4.90006400.0000689280.0000
177004341农银尖端科技混合5.070048063.00005176380.0000
178004342南方沪深300联接基金C0.000065.00007000.5000
179004450嘉实前沿科技沪港深股票2.9600811375.000087385100.0000
180004649国开开航混合3.78005850.0000630045.0000
181004707景顺长城睿成混合A0.990032890.00003542250.0000
182004719景顺长城睿成混合C0.990032890.00003542250.0000
183004774添富添福吉祥混合1.30007490.0000806673.0000
184004946汇添富盈润混合A1.34007390.0000795903.0000
185004947汇添富盈润混合C1.34007390.0000795903.0000
186005029中银产业精选混合6.500050000.00005385000.0000
187005035银华信息科技量化股票发起式A2.260010436.00001123960.0000
188005036银华信息科技量化股票发起式C2.260010436.00001123960.0000
189005080海富通量化多因子混合C1.710024960.00002688190.0000
190005081海富通量化多因子混合A1.710024960.00002688190.0000
191005095国泰量化成长优选混合A7.360070460.00007588540.0000
192005096国泰量化成长优选混合C7.360070460.00007588540.0000
193005104富荣福康混合A2.170010930.00001177160.0000
194005105富荣福康混合C2.170010930.00001177160.0000
195005137长信沪深300指数增强A3.030056819.00006119410.0000
196005211银河智慧混合7.0100112600.000012127000.0000
197005226山西改革精选灵活配置混合5.880025150.00002708660.0000
198005228添富港股通专注成长6.0800458233.000049351700.0000
199005290诺德新盛灵活配置混合A3.68003900.0000420030.0000
200005296南华丰淳混合A5.40003493.0000376196.0000
201005297南华丰淳混合C5.40003493.0000376196.0000
202005310广发电子信息传媒股票5.4300174547.000018798700.0000
203005351汇添富行业整合混合4.440042900.00004620330.0000
204005379添富价值创造定开混合3.27002210072.0000238025000.0000
205005397南方安养混合0.880011700.00001260090.0000
206005474泰康均衡优选混合A3.640078325.00008435600.0000
207005475泰康均衡优选混合C3.640078325.00008435600.0000
208005481银华瑞泰灵活配置混合5.6300442139.000047618400.0000
209005493鑫元价值精选混合A3.280020000.00002154000.0000
210005494鑫元价值精选混合C3.280020000.00002154000.0000
211005638农银汇理量化智慧动力混合4.300029965.00003227230.0000
212005729南方人工智能混合5.580076700.00008260590.0000
213005777广发科技动力股票4.64001696580.0000182722000.0000
214005788南方MSCI中国A股联接A0.000060.00006462.0000
215005789南方MSCI中国A股联接C0.000060.00006462.0000
216005815农银汇理睿选灵活配置混合6.500067340.00007252520.0000
217005819国泰优势行业混合9.4900199371.000021472300.0000
218005943工银聚福混合A3.040092320.00009942860.0000
219005944工银聚福混合C3.040092320.00009942860.0000
220005953人保转型新动力混合A3.300047030.00005065130.0000
221005954人保转型新动力混合C3.300047030.00005065130.0000
222005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.0400200.000021540.0000
223006061红土创新增强收益债券A2.040052000.00005600400.0000
224006064红土创新增强收益债券C2.040052000.00005600400.0000
225006084融通研究优选混合3.050074130.00007983800.0000
226006100平安优势产业混合A5.3200303637.000032701700.0000
227006101平安优势产业混合C5.3200303637.000032701700.0000
228006111泰康弘实3月定开混合4.13001724368.0000185714000.0000
229006128银河和美生活混合4.77001000000.0000107700000.0000
230006147宝盈融源可转债债券A3.580037140.00003999980.0000
231006148宝盈融源可转债债券C3.580037140.00003999980.0000
232006207泰康裕泰债券A1.610039510.00004255230.0000
233006208泰康裕泰债券C1.610039510.00004255230.0000
234006227华宝科技先锋混合4.870039753.00004281400.0000
235006251银华兴盛股票7.690052477.00005651770.0000
236006267诺德量化核心A4.9400104000.000011200800.0000
237006268诺德量化核心C4.9400104000.000011200800.0000
238006281万家人工智能混合4.060018304.00001971340.0000
239006298广发稳健养老(FOF)0.32008630.0000929451.0000
240006392中信保诚创新成长混合4.730029900.00003220230.0000
241006398宝盈祥颐定期开放混合A1.5300183300.000019741400.0000
242006399宝盈祥颐定期开放混合C1.5300183300.000019741400.0000
243006424嘉合锦程混合A7.010081100.00008734470.0000
244006425嘉合锦程混合C7.010081100.00008734470.0000
245006459人保鑫裕增强A2.080043100.00004641870.0000
246006460人保鑫裕增强C2.080043100.00004641870.0000
247006533易方达科融混合4.5800253000.000027248100.0000
248006615工银战略新兴产业混合A2.590039000.00004200300.0000
249006616工银战略新兴产业混合C2.590039000.00004200300.0000
250006620华夏养老2045(FOF)A0.390026000.00002800200.0000
251006621华夏养老2045(FOF)C0.390026000.00002800200.0000
252006652富国金融地产行业混合5.670021230.00002286470.0000
253006696汇添富3年封闭研究混合4.1500401060.000043194200.0000
254006700红土创新稳健混合A2.510042000.00004523400.0000
255006701红土创新稳健混合C2.510042000.00004523400.0000
256006751富国互联科技股票3.48001419502.0000152880000.0000
257006759银河乐活优萃混合8.620046810.00005041440.0000
258006801前海联合科技先锋混合A5.330027300.00002940210.0000
259006802前海联合科技先锋混合C5.330027300.00002940210.0000
260006877天治量化核心精选混合A2.870016880.00001817980.0000
261006878天治量化核心精选混合C2.870016880.00001817980.0000
262006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.04001200.0000129240.0000
263006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.04001200.0000129240.0000
264007203银河新动能混合7.9000290000.000031233000.0000
265007282华夏鼎淳债券A1.4700191876.000020665000.0000
266007283华夏鼎淳债券C1.4700191876.000020665000.0000
267007343嘉实科技创新混合7.1700571220.000061520400.0000
268007345富国科技创新灵活配置混合5.8600577590.000062206400.0000
269007353工银科技创新3年封闭混合3.6000556621.000059948100.0000
270007355汇添富科技创新混合A7.1600588401.000063370800.0000
271007356汇添富科技创新混合C7.1600588401.000063370800.0000
272007407农银养老2035混合(FOF)1.530026000.00002800200.0000
273007448长信沪深300指数增强C3.030056819.00006119410.0000
274007493朱雀产业臻选混合A2.7300284217.000030610200.0000
275007494朱雀产业臻选混合C2.7300284217.000030610200.0000
276007523汇添富内需增长股票A3.7100307754.000033145100.0000
277007524汇添富内需增长股票C3.7100307754.000033145100.0000
278007666华夏鼎泓债券A1.480087100.00009380670.0000
279007667华夏鼎泓债券C1.480087100.00009380670.0000
280007674工银产业升级股票A4.730050890.00005480850.0000
281007675工银产业升级股票C4.730050890.00005480850.0000
282007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.28007400.0000796980.0000
283007839汇添富中证长三角ETF联接A0.07002000.0000215400.0000
284007840汇添富中证长三角ETF联接C0.07002000.0000215400.0000
285007853华商计算机行业量化股票6.2900255524.000027519900.0000
286007882易方达沪深300非银联接C0.01002400.0000258480.0000
287007893平安估值精选混合A3.6100130853.000014092900.0000
288007894平安估值精选混合C3.6100130853.000014092900.0000
289007968华泰柏瑞研究精选7.10001014899.0000109305000.0000
290008065汇添富中盘积极成长混合A6.85006400047.0000689285000.0000
291008066汇添富中盘积极成长混合C6.85006400047.0000689285000.0000
292008078农银汇理区间精选混合3.250023660.00002548180.0000
293008140汇添富绝对收益定开混合C0.72001586946.0000170914000.0000
294008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.150092118.00009921110.0000
295008324宝盈祥利稳健配置混合A2.070069680.00007504540.0000
296008325宝盈祥利稳健配置混合C2.070069680.00007504540.0000
297008345南华瑞泽债券A2.43009670.00001041460.0000
298008346南华瑞泽债券C2.43009670.00001041460.0000
299008373华泰柏瑞景气回报A7.02001062925.0000114477000.0000
300008374华泰柏瑞景气回报C7.02001062925.0000114477000.0000
301008418惠升惠泽混合A3.3300316440.000034080600.0000
302008419惠升惠泽混合C3.3300316440.000034080600.0000
303008469朱雀安鑫回报债券A0.420023920.00002576180.0000
304008470朱雀安鑫回报债券C0.420023920.00002576180.0000
305008528华泰柏瑞质量成长8.4100767016.000082607600.0000
306008531惠升惠民混合A4.1100190125.000020476500.0000
307008532惠升惠民混合C4.1100190125.000020476500.0000
308008592天弘沪深300指数增强A2.36009700.00001044690.0000
309008593天弘沪深300指数增强C2.36009700.00001044690.0000
310008655招商科技创新混合A5.3800440120.000047400900.0000
311008656招商科技创新混合C5.3800440120.000047400900.0000
312008671银华科技创新混合4.0800334011.000035973000.0000
313008672宝盈祥泽混合A1.220015600.00001680120.0000
314008673宝盈祥泽混合C1.220015600.00001680120.0000
315008749富国中证科技50策略ETF联接A0.01001200.0000129240.0000
316008750富国中证科技50策略ETF联接C0.01001200.0000129240.0000
317008795海富通阿尔法对冲混合C0.92001096177.0000118058000.0000
318008819农银汇理策略趋势混合5.30001235640.0000133078000.0000
319009026中银高质量发展机遇混合3.3400116590.000012556700.0000
320009097鹏华安泽混合C0.200018460.00001988140.0000
321009137嘉实瑞和两年持有期混合4.67001095017.0000117933000.0000
322020003国泰金龙行业混合8.68001296862.0000139672000.0000
323020009国泰金鹏蓝筹混合6.9700358844.000038647500.0000
324020022国泰策略价值灵活配置混合1.550059930.00006454460.0000
325020026国泰成长优选混合4.8500799320.000086086800.0000
326040015华安动态灵活配置混合3.230091780.00009884710.0000
327070002嘉实增长混合3.4400963884.0000103810000.0000
328070003嘉实稳健混合3.6600993590.0000107010000.0000
329070022嘉实领先成长混合5.3400455034.000049007200.0000
330080001长盛成长价值混合3.020087943.00009471460.0000
331100035富国优化增强债券A/B1.1400300390.000032352000.0000
332100037富国优化增强债券C1.1400300390.000032352000.0000
333100060富国高新技术产业混合4.7100514137.000055372600.0000
334110001易方达平稳增长混合4.08001089986.0000117391000.0000
335110002易方达策略成长混合2.7100343547.000037000000.0000
336110010易方达价值成长混合4.87002699051.0000290688000.0000
337110013易方达科翔混合4.50002114696.0000227753000.0000
338110029易方达科讯混合4.99002542415.0000273818000.0000
339112002易方达策略成长二号混合2.7000301533.000032475100.0000
340150064长盛同瑞A1.61001526.0000164350.0000
341150065长盛同瑞B1.61001526.0000164350.0000
342150103银河银泰混合8.34001100000.0000118470000.0000
343150145招商沪深300高贝塔分级A1.31003404.0000366611.0000
344150146招商沪深300高贝塔分级B1.31003404.0000366611.0000
345150177鹏华证券保险分级A4.2400380620.000040992800.0000
346150178鹏华证券保险分级B4.2400380620.000040992800.0000
347150194富国中证移动互联网指数分级A2.6800370047.000039854100.0000
348150225博时中证800证券保险分级A4.280061200.00006591240.0000
349150226博时中证800证券保险分级B4.280061200.00006591240.0000
350150245鹏华互联网分级A2.900047293.00005093460.0000
351150246鹏华互联网分级B2.900047293.00005093460.0000
352150297南方中证互联网指数分级A2.690047909.00005159800.0000
353150298南方中证互联网指数分级B2.690047909.00005159800.0000
354150309信诚中证信息安全指数分级A5.5100100908.000010867800.0000
355150310信诚中证信息安全指数分级B5.5100100908.000010867800.0000
356150317交银中证互联网金融指数分级A3.310023795.00002562720.0000
357150318交银中证互联网金融指数分级B3.310023795.00002562720.0000
358151001银河稳健混合4.1100555400.000059816600.0000
359159998天弘中证计算机ETF6.87001064390.0000114635000.0000
360160137南方中证互联网指数分级2.690047909.00005159800.0000
361160211国泰中小盘成长混合(LOF)8.8800892230.000096093200.0000
362160212国泰估值优势混合(LOF)8.88001498069.0000161342000.0000
363160516博时中证全指证券公司指数(LOF)4.280061200.00006591240.0000
364160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.750028600.00003080220.0000
365160625鹏华证券保险分级4.2400380620.000040992800.0000
366160636鹏华互联网分级2.900047293.00005093460.0000
367160808长盛同瑞中证200分级1.61001526.0000164350.0000
368160812长盛同益成长回报(LOF)2.860065000.00007000500.0000
369161025富国中证移动互联网指数分级2.6800370047.000039854100.0000
370161718招商沪深300高贝塔指数分级1.31003404.0000366611.0000
371163411兴全精选混合5.68001879064.0000202375000.0000
372163503天治核心成长混合(LOF)6.3500351930.000037902900.0000
373163810中银价值混合2.920051250.00005519620.0000
374164907交银中证互联网金融指数分级3.310023795.00002562720.0000
375165523信诚中证信息安全指数分级5.5100100908.000010867800.0000
376166007中欧互通精选混合A3.290028210.00003038220.0000
377166011中欧盛世成长混合(LOF)A7.1300322549.000034738500.0000
378168701合煦智远金融科技指数(LOF)A3.960071989.00007753220.0000
379168702合煦智远金融科技指数(LOF)C3.960071989.00007753220.0000
380180018银华和谐主题混合5.2500220760.000023775900.0000
381200011长城景气行业龙头混合2.540010000.00001077000.0000
382202015南方沪深300联接基金A0.000065.00007000.5000
383202212南方平衡配置混合3.230088400.00009520680.0000
384210001金鹰成份优选混合9.7300226400.000024383300.0000
385233009大摩多因子策略混合2.7500340360.000036656800.0000
386233011大摩主题优选混合3.570064216.00006916060.0000
387240017华宝新兴产业混合2.7900116589.000012556600.0000
388257070国联安优选行业混合5.96001487844.0000160241000.0000
389290010泰信中证200指数1.63008168.0000879694.0000
390340007兴全社会责任混合6.50003700000.0000398490000.0000
391350005天治中国制造20253.420011700.00001260090.0000
392350007天治趋势精选混合6.600065910.00007098510.0000
393350008天治新消费混合3.98007149.0000769947.0000
394350009天治研究驱动混合A4.800046667.00005026040.0000
395370023上投摩根中证消费服务指数2.09006612.0000712112.0000
396377020上投摩根内需动力混合7.09001937608.0000208680000.0000
397400023东方多策略灵活配置混合A1.550013000.00001400100.0000
398400027东方双债添利债券A0.540057000.00006138900.0000
399400029东方双债添利债券C0.540057000.00006138900.0000
400470008汇添富策略回报混合4.5600686361.000073921100.0000
401470009汇添富民营活力混合A5.93003278246.0000353067000.0000
402470018汇添富双利债券A1.3700360000.000038772000.0000
403470021汇添富优选回报灵活配置混合A3.2200100000.000010770000.0000
404470028汇添富社会责任混合5.77001247930.0000134402000.0000
405470058汇添富可转换债券A2.1200883878.000095193700.0000
406470059汇添富可转换债券C2.1200883878.000095193700.0000
407470088汇添富6月红添利定开债A1.8000199970.000021536800.0000
408470089汇添富6月红添利定开债C1.8000199970.000021536800.0000
409481006工银红利混合4.4700231010.000024879800.0000
410481017工银量化策略混合3.7600123928.000013347000.0000
411483003工银精选平衡混合2.6800386737.000041651600.0000
412485011工银瑞信双利债券B1.30003000229.0000323125000.0000
413485111工银瑞信双利债券A1.30003000229.0000323125000.0000
414487016工银瑞信灵活配置混合A1.820046800.00005040360.0000
415501002长信价值优选混合3.050012480.00001344100.0000
416501041汇添富弘安(LOF)A1.97004810.0000518037.0000
417501042汇添富弘安(LOF)C1.97004810.0000518037.0000
418501077富国科创主题混合7.49001181586.0000127257000.0000
419501083银华科创主题3年封闭混合5.5100806694.000086880900.0000
420501098建信科技创新3年封闭混合3.350099690.000010736600.0000
421502036大成中证互联网金融指数分级3.270014051.00001513290.0000
422502037大成中证互联网金融指数分级A3.270014051.00001513290.0000
423502038大成中证互联网金融指数分级B3.270014051.00001513290.0000
424510070民企ETF2.29002451.0000254340.0000
425510120海富通上证非周期ETF1.94003971.0000427677.0000
426510130中盘ETF2.550051488.00005545260.0000
427510220华泰柏瑞上证中小盘ETF1.51004847.0000522022.0000
428512070易方达沪深300非银ETF3.8500790339.000085119500.0000
429512650添富中证长三角ETF1.9200548847.000059110800.0000
430512720国泰中证计算机ETF6.6200591253.000063677900.0000
431512770华夏战略新兴成指ETF2.550077606.00008358170.0000
432512870南华中证杭州湾区ETF5.820062982.00006783160.0000
433515000华宝中证科技龙头ETF3.74003403778.0000366587000.0000
434515630鹏华中证800证保ETF4.3800152259.000016398300.0000
435519018汇添富均衡增长混合5.09002339918.0000252009000.0000
436519021国泰金鼎价值混合7.2500750594.000080839000.0000
437519029华夏稳增混合3.8600560320.000060346500.0000
438519033海富通国策导向混合3.540069910.00007529310.0000
439519039长盛同德主题混合2.3500257010.000027680000.0000
440519062海富通阿尔法对冲混合A0.92001096177.0000118058000.0000
441519068汇添富成长焦点混合3.54003112119.0000335175000.0000
442519069汇添富价值精选混合A3.29004500000.0000484650000.0000
443519193万家消费成长5.0300770058.000082935200.0000
444519606国泰金鑫股票5.4100461566.000049710700.0000
445519642银河智造混合7.890099040.000010666600.0000
446519646银河鑫利混合I3.610052390.00005642400.0000
447519651银河转型混合4.6100406484.000043778300.0000
448519652银河鑫利混合A3.610052390.00005642400.0000
449519653银河鑫利混合C3.610052390.00005642400.0000
450519655银河服务混合5.3100421800.000045427900.0000
451519664银河美丽混合A6.7600408290.000043972800.0000
452519665银河美丽混合C6.7600408290.000043972800.0000
453519668银河成长混合6.3300165399.000017813500.0000
454519672银河蓝筹混合7.3600600000.000064620000.0000
455519674银河创新成长混合4.85005600000.0000603120000.0000
456519676银河强化债券0.9300184119.000019829600.0000
457519679银河主题混合8.4400556860.000059973800.0000
458519779交银沪港深价值精选混合3.2800155484.000016745600.0000
459519933长信利发债券0.820079970.00008612770.0000
460519935长信创新驱动股票3.300026780.00002884210.0000
461519969长信新利灵活配置混合0.850052000.00005600400.0000
462540010汇丰晋信科技先锋股票9.69001335352.0000143817000.0000
463550002中信保诚精萃成长混合4.2100550000.000059235000.0000
464550004信诚三得益债券A1.7900299950.000032304600.0000
465550005信诚三得益债券B1.7900299950.000032304600.0000
466550015信诚至远A6.0300103221.000011116900.0000
467550016信诚至远C6.0300103221.000011116900.0000
468570001诺德价值优势混合5.2400752791.000081075600.0000
469570008诺德周期策略混合5.4400125710.000013539000.0000
470580005东吴进取策略混合2.960058630.00006314450.0000
471582003东吴配置优化灵活配置混合3.10004290.0000462033.0000
472620003金元顺安丰利债券0.7500229320.000024697800.0000
473630016华商价值共享混合发起式5.2400107070.000011531400.0000
474660003农银平衡双利混合3.2300121732.000013110500.0000
475660004农银策略价值混合3.5700143923.000015500500.0000
476660005农银中小盘混合3.5600315036.000033929400.0000
477660010农银策略精选混合5.36001305788.0000140633000.0000
478673010西部利得新动向混合1.540038480.00004144300.0000
479673073西部利得新动力混合C2.570042250.00004550320.0000
480673120西部利得新富混合2.330033430.00003600410.0000
481710002富安达策略精选混合3.220061248.00006596410.0000
所有基金的持有生物股份600201的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.7700111900.00003115300.0000
2000008嘉实中证500ETF联接A0.020017412.0000484750.0000
3000065国富焦点驱动混合0.5700269364.00007499090.0000
4000706中邮多策略灵活配置混合7.7300169886.00004729630.0000
5000788前海开源中国成长混合1.030029700.0000826848.0000
6000841富国新回报灵活配置混合A/B0.8100161200.00004487810.0000
7000843富国新回报灵活配置混合C0.8100161200.00004487810.0000
8000866华宝制造股票3.2700403439.000011231700.0000
9000962天弘中证500ETF联接A0.5800493067.000013727000.0000
10000966中邮核心科技创新灵活配置混合3.1600200000.00005568000.0000
11001014中融融安混合0.710026800.0000746112.0000
12001027前海开源中证大农业指数增强4.1200422053.000011750000.0000
13001031华夏安康债券A0.650041700.00001160930.0000
14001033华夏安康债券C0.650041700.00001160930.0000
15001214华泰柏瑞中证500ETF联接A0.05005910.0000164534.0000
16001218国投瑞银精选收益混合3.61001445426.000040240700.0000
17001306中欧永裕混合A5.96001794711.000049964800.0000
18001307中欧永裕混合C5.96001794711.000049964800.0000
19001455景顺长城中证500ETF联接0.0100400.000011136.0000
20001765前海开源嘉鑫混合A4.8800481108.000013394000.0000
21001770前海开源嘉鑫混合C4.8800481108.000013394000.0000
22001888中欧盛世成长混合(LOF)E5.98001046207.000029126400.0000
23001940农银现代农业加3.9700217100.00006044060.0000
24002450平安睿享文娱混合A3.3500773277.000021528000.0000
25002451平安睿享文娱混合C3.3500773277.000021528000.0000
26002474中邮睿信增强债2.81004139841.0000115253000.0000
27002537平安安盈灵活配置混合3.3600376900.000010492900.0000
28002598平安消费精选混合A3.460032000.0000890880.0000
29002599平安消费精选混合C3.460032000.0000890880.0000
30002730华富华鑫灵活配置混合A0.620034000.0000946560.0000
31002731华富华鑫灵活配置混合C0.620034000.0000946560.0000
32002967浙商大数据智选消费混合2.7100262008.00007294300.0000
33003016中金中证500A1.290054000.00001503360.0000
34003578中金中证500C1.290054000.00001503360.0000
35003582中金量化多策略混合1.370097700.00002719970.0000
36003751万家瑞隆混合4.420064200.00001787330.0000
37003754国泰普益混合A0.9900117700.00003276770.0000
38003755国泰普益混合C0.9900117700.00003276770.0000
39003760国泰中证500指数增强A1.180019300.0000537312.0000
40003761国泰中证500指数增强C1.180019300.0000537312.0000
41004233中欧盛世成长混合(LOF)C5.98001046207.000029126400.0000
42004250银河量化优选混合1.450062700.00001745570.0000
43004348南方中证500ETF联接C0.010039010.00001086040.0000
44004546建信量化优享定开混合0.960022500.0000626400.0000
45004891华润元大成长精选A0.650025200.0000701568.0000
46005018国金民丰回报6个月定开混合3.420039070.00001087710.0000
47005084平安量化先锋A1.900010400.0000289536.0000
48005085平安量化先锋C1.900010400.0000289536.0000
49005144东吴优益债券A0.630045000.00001252800.0000
50005145东吴优益债券C0.630045000.00001252800.0000
51005185国泰招惠收益定期开放债券1.150022900.0000637536.0000
52005919天弘中证500ETF联接C0.5800493067.000013727000.0000
53006087华泰柏瑞中证500ETF联接C0.05005910.0000164534.0000
54006100平安优势产业混合A3.4100752090.000020938200.0000
55006101平安优势产业混合C3.4100752090.000020938200.0000
56006157财通量化核心优选混合1.090016000.0000445440.0000
57006466浦银安盛双债增强债券A0.150020000.0000556800.0000
58006467浦银安盛双债增强债券C0.150020000.0000556800.0000
59006611人保中证500指数0.600025000.0000696000.0000
60006729万家中证500指数增强A2.310051900.00001444900.0000
61006730万家中证500指数增强C2.310051900.00001444900.0000
62006783红土创新中证500增强A1.470018500.0000515040.0000
63006784红土创新中证500增强C1.470018500.0000515040.0000
64006938鹏华中证500指数(LOF)C0.630067338.00001874690.0000
65007777中邮研究精选混合9.1300619938.000017259100.0000
66007893平安估值精选混合A4.1200576600.000016052500.0000
67007894平安估值精选混合C4.1200576600.000016052500.0000
68008124中邮中证500指数增强C1.280017800.0000495552.0000
69009300西部利得中证500指数增强C1.3600173950.00004842770.0000
70070039嘉实中证500ETF联接C0.020017412.0000484750.0000
71110005易方达积极成长混合4.93004000034.0000111361000.0000
72121002国投瑞银景气行业混合3.44001000027.000027840800.0000
73121005国投瑞银创新动力混合3.62002939687.000081840900.0000
74150219前海开源健康分级A5.4300880071.000024501200.0000
75150220前海开源健康分级B5.4300880071.000024501200.0000
76150271招商国证生物医药指数分级A3.89005087808.0000141645000.0000
77150272招商国证生物医药指数分级B3.89005087808.0000141645000.0000
78159922嘉实中证500ETF0.6200644661.000017947400.0000
79159935景顺长城中证500ETF0.610037987.00001057560.0000
80159968博时中证500ETF0.6000231300.00006439390.0000
81159982鹏华中证500ETF0.590038386.00001068670.0000
82160119南方中证500ETF联接A0.010039010.00001086040.0000
83160616鹏华中证500指数(LOF)A0.630067338.00001874690.0000
84161219国投瑞银新兴产业混合3.2500584200.000016264100.0000
85161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.7200192478.00005358590.0000
86161726招商国证生物医药指数分级3.89005087808.0000141645000.0000
87164401前海开源健康分级5.4300880071.000024501200.0000
88166011中欧盛世成长混合(LOF)A5.98001046207.000029126400.0000
89350007天治趋势精选混合4.7100181900.00005064100.0000
90450002国富弹性市值混合5.13007389506.0000205724000.0000
91450004国富深化价值混合4.0400257910.00007180210.0000
92450009国富中小盘股票5.50005523975.0000153787000.0000
93450010国富策略回报混合3.2000125000.00003480000.0000
94501036汇添富中证500A0.600084678.00002357440.0000
95501037汇添富中证500C0.600084678.00002357440.0000
96502000西部利得中证500指数增强A1.3600173950.00004842770.0000
97510440大成中证500沪市ETF1.420019566.0000544717.0000
98510500南方中证500ETF0.61008394014.0000233689000.0000
99510510广发中证500ETF0.6100859919.000023940100.0000
100510530工银中证500ETF0.630091474.00002546640.0000
101510550方正富邦中证500ETF0.61006200.0000172608.0000
102510560国寿安保中证500ETF0.6400182714.00005086760.0000
103510580易方达中证500ETF0.5800150019.00004176530.0000
104510590平安中证500ETF0.6300586730.000016334600.0000
105510660华夏医药ETF3.8100142967.00003980200.0000
106512300南方中证500医药卫生ETF4.020058390.00001625580.0000
107512500华夏中证500ETF0.62001079909.000030064700.0000
108512510华泰柏瑞中证500ETF0.6100123252.00003431340.0000
109515190中银证券中证500ETF0.620060500.00001684320.0000
110515550中融中证500ETF0.580018600.0000517824.0000
111590001中邮核心优选混合8.98008164227.0000227292000.0000
112590002中邮核心成长混合3.50006960360.0000193776000.0000
113590006中邮中小盘灵活配置混合8.65001654833.000046070600.0000
114590007中邮中证500指数增强A1.280017800.0000495552.0000
115590008中邮战略新兴产业混合9.85007601752.0000211633000.0000
116660011农银中证500指数0.610019490.0000542602.0000
117700001平安行业先锋混合3.1700253200.00007049090.0000
118700004平安灵活配置混合2.610030600.0000851904.0000
119762001国金国鑫发起A5.59001076054.000029957300.0000
所有基金的持有光威复材300699的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000596前海开源中证军工指数A4.6000448812.000028154000.0000
2000690前海开源大海洋混合5.760061100.00003832800.0000
3000924宝盈先进制造混合A8.03003175300.0000199187000.0000
4001306中欧永裕混合A5.7300765338.000048009700.0000
5001307中欧永裕混合C5.7300765338.000048009700.0000
6001349富国改革动力混合5.70002334880.0000146467000.0000
7001437易方达瑞享混合I5.1200163020.000010226200.0000
8001438易方达瑞享混合E5.1200163020.000010226200.0000
9001626国泰央企改革股票3.6000117600.00007377050.0000
10001888中欧盛世成长混合(LOF)E5.8100451240.000028306300.0000
11002199前海开源中证军工指数C4.6000448812.000028154000.0000
12002210创金合信量化多因子股票A0.900048480.00003041150.0000
13002251华夏军工安全混合5.7300411780.000025831000.0000
14003017广发中证军工ETF联接A0.15008060.0000505604.0000
15003646创金合信中证1000指数增强A0.930014000.0000878220.0000
16003647创金合信中证1000指数增强C0.930014000.0000878220.0000
17004194招商中证1000指数增强A0.91008840.0000554533.0000
18004195招商中证1000指数增强C0.91008840.0000554533.0000
19004233中欧盛世成长混合(LOF)C5.8100451240.000028306300.0000
20005360汇安资产轮动混合2.950010800.0000677484.0000
21005693广发中证军工ETF联接C0.15008060.0000505604.0000
22005727嘉实中创400ETF联接C0.0100100.00006273.0000
23006486广发中证1000指数A0.32002280.0000143024.0000
24006487广发中证1000指数C0.32002280.0000143024.0000
25007146鹏华研究智选混合1.5400125620.00007880140.0000
26007579宝盈先进制造混合C8.03003175300.0000199187000.0000
27007581宝盈鸿利收益灵活配置混合C6.61003125865.0000196086000.0000
28007614德邦民裕进取量化精锐股票A0.80004484.0000281281.0000
29007615德邦民裕进取量化精锐股票C0.80004484.0000281281.0000
30008065汇添富中盘积极成长混合A3.18005103166.0000320122000.0000
31008066汇添富中盘积极成长混合C3.18005103166.0000320122000.0000
32008227宝盈研究精选混合A7.78001288297.000080814900.0000
33008228宝盈研究精选混合C7.78001288297.000080814900.0000
34070030嘉实中创400ETF联接A0.0100100.00006273.0000
35090001大成价值增长混合7.06002179782.0000136738000.0000
36110010易方达价值成长混合2.78002641122.0000165678000.0000
37150181富国中证军工指数分级A3.48003646487.0000228744000.0000
38150182富国中证军工指数分级B3.48003646487.0000228744000.0000
39150186申万菱信中证军工指数分级A3.4500508400.000031891900.0000
40150187申万菱信中证军工指数分级B3.4500508400.000031891900.0000
41150205鹏华中证国防指数分级A4.31004475145.0000280726000.0000
42150206鹏华中证国防指数分级B4.31004475145.0000280726000.0000
43150263华宝中证1000指数分级A0.31002360.0000148043.0000
44150264华宝中证1000指数分级B0.31002360.0000148043.0000
45150335融通军工分级A3.530040100.00002515470.0000
46150336融通军工分级B3.530040100.00002515470.0000
47160630鹏华中证国防指数分级4.31004475145.0000280726000.0000
48160643鹏华空天军工指数(LOF)5.180039934.00002505060.0000
49160919大成产业升级股票(LOF)4.9400202597.000012708900.0000
50161024富国中证军工指数分级3.48003646487.0000228744000.0000
51161628融通军工分级3.530040100.00002515470.0000
52162413华宝中证1000指数分级0.31002360.0000148043.0000
53163115申万菱信中证军工指数分级3.4500508400.000031891900.0000
54166011中欧盛世成长混合(LOF)A5.8100451240.000028306300.0000
55213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A6.61003125865.0000196086000.0000
56340007兴全社会责任混合7.98007800000.0000489294000.0000
57400001东方龙混合7.9900500020.000031366300.0000
58400003东方精选混合6.48001549834.000097221100.0000
59400016东方强化收益债券0.720075000.00004704750.0000
60502003易方达军工分级3.470083540.00005240460.0000
61502004易方达军工分级A3.470083540.00005240460.0000
62502005易方达军工分级B3.470083540.00005240460.0000
63512100南方中证1000ETF0.34009920.0000622282.0000
64512560易方达中证军工ETF3.640015380.0000964787.0000
65512660国泰中证军工ETF3.73001312516.000082334100.0000
66512670鹏华中证国防ETF4.480043740.00002743810.0000
67512680广发中证军工ETF3.6600238520.000014962400.0000
68512710富国中证军工龙头ETF4.00003203174.0000200935000.0000
69512810华宝中证军工ETF3.640032140.00002016140.0000
所有基金的持有凯莱英002821的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.03002600.0000631800.0000
2000059国联安中证医药100A1.8400196515.000047753100.0000
3000073上投摩根成长动力混合3.100052529.000012764500.0000
4000220富国医疗保健行业混合4.8700498412.0000121114000.0000
5000524上投摩根民生需求股票3.870037700.00009161100.0000
6000616上投摩根优信增利债券A0.60002399.0000582957.0000
7000617上投摩根优信增利债券C0.60002399.0000582957.0000
8000679招商丰利灵活配置混合A4.02009100.00002211300.0000
9000684长盛养老健康产业灵活配置混合4.280016000.00003888000.0000
10000757华富智慧城市灵活配置混合6.770026000.00006318000.0000
11000780鹏华医疗保健股票6.2100382700.000092996100.0000
12000831工银医疗保健股票4.4600950035.0000230859000.0000
13000841富国新回报灵活配置混合A/B0.980022300.00005418900.0000
14000843富国新回报灵活配置混合C0.980022300.00005418900.0000
15000867华宝品质生活股票8.160054892.000013338800.0000
16000962天弘中证500ETF联接A0.620060623.000014731400.0000
17001000中欧明睿新起点混合3.5500455385.0000110659000.0000
18001007国联安鑫安灵活配置混合2.230015800.00003839400.0000
19001009上投摩根安全战略股票2.440085606.000020802300.0000
20001014中融融安混合0.78003400.0000826200.0000
21001306中欧永裕混合A5.4300187318.000045518300.0000
22001307中欧永裕混合C5.4300187318.000045518300.0000
23001417汇添富医疗服务混合4.58001348263.0000327628000.0000
24001455景顺长城中证500ETF联接0.0100100.000024300.0000
25001482上投摩根新兴服务股票4.280012838.00003119630.0000
26001563华富健康文娱灵活配置混合8.650013000.00003159000.0000
27001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A2.880015000.00003645000.0000
28001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C2.880015000.00003645000.0000
29001766上投摩根医疗健康股票7.9700507313.0000123277000.0000
30001852融通中国风1号灵活配置混合A/B4.0200950017.0000230854000.0000
31001888中欧盛世成长混合(LOF)E5.1400103112.000025056200.0000
32001927华夏消费升级灵活配置混合A3.3900173460.000042150800.0000
33001928华夏消费升级灵活配置混合C3.3900173460.000042150800.0000
34002213中海顺鑫灵活配置混合3.630013900.00003377700.0000
35002300长盛医疗行业量化配置股票4.230024700.00006002100.0000
36002311创金合信中证500指数增强A1.280033146.00008054480.0000
37002408中信建投医改混合A5.1000225000.000054675000.0000
38002416招商丰利灵活配置混合C4.02009100.00002211300.0000
39002708大摩健康产业混合5.3200102252.000024847200.0000
40002730华富华鑫灵活配置混合A0.64004031.0000979533.0000
41002731华富华鑫灵活配置混合C0.64004031.0000979533.0000
42002906南方中证500量化增强A2.110039100.00009501300.0000
43002907南方中证500量化增强C2.110039100.00009501300.0000
44002938中银证券健康产业混合4.250010865.00002640200.0000
45003095中欧医疗健康混合A4.93003936005.0000956449000.0000
46003096中欧医疗健康混合C4.93003936005.0000956449000.0000
47003241创金合信量化发现混合A1.210010700.00002600100.0000
48003242创金合信量化发现混合C1.210010700.00002600100.0000
49003284中邮医药健康混合3.070010000.00002430000.0000
50003312大摩睿成中小盘弹性股票1.77003800.0000923400.0000
51003333泰信智选成长混合4.10009000.00002187000.0000
52003684汇安丰融混合A1.21001600.0000388800.0000
53003685汇安丰融混合C1.21001600.0000388800.0000
54003760国泰中证500指数增强A1.12002100.0000510300.0000
55003761国泰中证500指数增强C1.12002100.0000510300.0000
56004076国联安锐意成长混合2.580017100.00004155300.0000
57004233中欧盛世成长混合(LOF)C5.1400103112.000025056200.0000
58004763中科沃土沃嘉混合A3.17001400.0000340200.0000
59004764中科沃土沃嘉混合C3.17001400.0000340200.0000
60004774添富添福吉祥混合1.10002800.0000680400.0000
61004829北信瑞丰兴瑞灵配1.360020000.00004860000.0000
62004851广发医疗保健股票A3.79002445890.0000594351000.0000
63004952兴全恒益债券A1.7200200000.000048600000.0000
64004953兴全恒益债券C1.7200200000.000048600000.0000
65005241中欧时代智慧混合A3.3000129129.000031378300.0000
66005242中欧时代智慧混合C3.3000129129.000031378300.0000
67005260银华稳健增利灵活配置混合A1.190027151.00006597690.0000
68005261银华稳健增利灵活配置混合C1.190027151.00006597690.0000
69005376北信瑞丰华丰灵配1.340010000.00002430000.0000
70005453前海开源医疗健康A5.0000100294.000024371400.0000
71005454前海开源医疗健康C5.0000100294.000024371400.0000
72005486平安量化精选混合A3.39003500.0000850500.0000
73005487平安量化精选混合C3.39003500.0000850500.0000
74005607华宝中证500增强A1.05001600.0000388800.0000
75005608华宝中证500增强C1.05001600.0000388800.0000
76005664鹏扬景欣混合A1.190051500.000012514500.0000
77005665鹏扬景欣混合C1.190051500.000012514500.0000
78005919天弘中证500ETF联接C0.620060623.000014731400.0000
79006114人保鑫利债券A1.04007000.00001701000.0000
80006115人保鑫利债券C1.04007000.00001701000.0000
81006228中欧医疗创新股票A5.0400517271.0000125697000.0000
82006229中欧医疗创新股票C5.0400517271.0000125697000.0000
83006236华泰柏瑞现代服务混合6.75001000.0000243000.0000
84006241中融医疗健康混合C4.46004953.00001203580.0000
85006569国联安中证医药100C1.8400196515.000047753100.0000
86006611人保中证500指数0.65003100.0000753300.0000
87006881华宝大健康混合7.480055566.000013502500.0000
88006938鹏华中证500指数(LOF)C0.69008500.00002065500.0000
89007261融通消费升级混合4.010018700.00004544100.0000
90007553中信建投医改混合C5.1000225000.000054675000.0000
91007833长盛稳怡添利债券A1.00005000.00001215000.0000
92007834长盛稳怡添利债券C1.00005000.00001215000.0000
93008124中邮中证500指数增强C1.26002000.0000486000.0000
94008375中欧启航三年混合A2.7400397599.000096616600.0000
95008376中欧启航三年混合C2.7400397599.000096616600.0000
96008404华泰紫金泰盈混合A5.1100139272.000033843100.0000
97008405华泰紫金泰盈混合C5.1100139272.000033843100.0000
98009064鹏扬景沃六个月持有期混合A0.460098035.000023822500.0000
99009065鹏扬景沃六个月持有期混合C0.460098035.000023822500.0000
100009163广发医疗保健股票C3.79002445890.0000594351000.0000
101009273融通中国风1号灵活配置混合C4.0200950017.0000230854000.0000
102009275融通医疗保健行业混合C4.0800350100.000085074300.0000
103009519中欧鼎利债券E0.780010000.00002430000.0000
104009520中欧鼎利债券C0.780010000.00002430000.0000
105070039嘉实中证500ETF联接C0.03002600.0000631800.0000
106080002长盛创新先锋混合2.510010400.00002527200.0000
107100029富国天成红利混合3.5800195361.000047472700.0000
108150028信诚中证500指数分级A0.67005600.00001360800.0000
109150029信诚中证500指数分级B0.67005600.00001360800.0000
110151001银河稳健混合3.1800190821.000046369500.0000
111159922嘉实中证500ETF0.660079316.000019273800.0000
112159932大成中证500深市ETF1.23001800.0000437400.0000
113159935景顺长城中证500ETF0.68004800.00001166400.0000
114159968博时中证500ETF0.600026886.00006533300.0000
115159982鹏华中证500ETF0.61004600.00001117800.0000
116159992银华中证创新药产业ETF2.8500304407.000073970900.0000
117160603鹏华普天收益混合2.850066600.000016183800.0000
118160616鹏华中证500指数(LOF)A0.69008500.00002065500.0000
119160921大成多策略混合(LOF)4.450041400.000010060200.0000
120161616融通医疗保健行业混合A/B4.0800350100.000085074300.0000
121165511信诚中证500指数分级0.67005600.00001360800.0000
122166010中欧鼎利债券A0.780010000.00002430000.0000
123166011中欧盛世成长混合(LOF)A5.1400103112.000025056200.0000
124167705德邦量化新锐股票A0.85002300.0000558900.0000
125167706德邦量化新锐股票C0.85002300.0000558900.0000
126168301东海祥龙混合(LOF)6.830028200.00006852600.0000
127202001南方稳健成长混合3.0900293547.000071331900.0000
128202002南方稳健成长贰号混合3.0900256853.000062415300.0000
129229002泰达宏利逆向策略混合3.140031500.00007654500.0000
130240002华宝宝康配置混合2.260037000.00008991000.0000
131240009华宝先进成长混合4.3300219021.000053222100.0000
132240020华宝医药生物混合8.0800344642.000083748000.0000
133260103景顺长城动力平衡混合2.7700174240.000042340300.0000
134290005泰信优势增长混合3.160010000.00002430000.0000
135360007光大优势配置混合3.9400280080.000068059400.0000
136360010光大均衡精选混合3.950018000.00004374000.0000
137370024上投摩根核心优选混合2.9300112671.000027379100.0000
138373020上投摩根双核平衡混合2.220049139.000011940800.0000
139377150上投摩根健康品质生活混合5.790025054.00006088120.0000
140377530上投摩根行业轮动混合A2.690095593.000023229100.0000
141420003天弘永定价值成长混合6.5400170875.000041522600.0000
142470006汇添富医药保健混合A3.9200922919.0000224269000.0000
143501036汇添富中证500A0.630010200.00002478600.0000
144501037汇添富中证500C0.630010200.00002478600.0000
145501081中欧科创主题3年封闭混合4.2200239753.000058260000.0000
146510500南方中证500ETF0.65001033718.0000251193000.0000
147510510广发中证500ETF0.6600107500.000026122500.0000
148510530工银中证500ETF0.670011100.00002697300.0000
149510550方正富邦中证500ETF0.6900800.0000194400.0000
150510560国寿安保中证500ETF0.700022800.00005540400.0000
151510580易方达中证500ETF0.630018600.00004519800.0000
152510590平安中证500ETF0.690073900.000017957700.0000
153512300南方中证500医药卫生ETF4.63007700.00001871100.0000
154512500华夏中证500ETF0.6700133744.000032499800.0000
155512510华泰柏瑞中证500ETF0.670015600.00003790800.0000
156515190中银证券中证500ETF0.58006529.00001586550.0000
157515550中融中证500ETF0.60002200.0000534600.0000
158519655银河服务混合5.1100180000.000043740000.0000
159519683交银双利债券A/B0.58006900.00001676700.0000
160590007中邮中证500指数增强A1.26002000.0000486000.0000
161660011农银中证500指数0.65002400.0000583200.0000
162960006上投摩根行业轮动混合H2.690095593.000023229100.0000
所有基金的持有华海药业600521的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000126招商安润混合4.8800373090.000012658900.0000
2000339长城医疗保健混合3.4700927000.000031453100.0000
3000362国泰聚信价值优势混合A6.820010000000.0000339300000.0000
4000363国泰聚信价值优势混合C6.820010000000.0000339300000.0000
5000462农银主题轮动混合4.3400690160.000023417100.0000
6000529广发竞争优势混合4.3200935930.000031756100.0000
7000530招商丰盛稳定增长混合A4.030092710.00003145650.0000
8000597中海积极收益混合1.900050996.00001730290.0000
9000609华商新量化混合3.1500328340.000011140600.0000
10000649长城久鑫灵活配置2.710060000.00002035800.0000
11000684长盛养老健康产业灵活配置混合3.8400102960.00003493430.0000
12000879中海医药健康产业精选混合C5.28001705000.000057850600.0000
13000925汇添富外延增长主题股票2.13001809408.000061393200.0000
14001143华商量化进取混合3.09001385430.000047007600.0000
15001214华泰柏瑞中证500ETF联接A0.04003960.0000134363.0000
16001296长城转型成长灵活配置混合2.600088000.00002985840.0000
17001306中欧永裕混合A5.05001248371.000042357200.0000
18001307中欧永裕混合C5.05001248371.000042357200.0000
19001365大成正向回报灵活配置混合4.1200162410.00005510570.0000
20001402信诚新选混合A0.720079750.00002705920.0000
21001415信诚新锐混合A0.480074030.00002511840.0000
22001556天弘中证500指数增强A2.0000121925.00004136920.0000
23001557天弘中证500指数增强C2.0000121925.00004136920.0000
24001850国泰安益灵活配置混合A1.3900122320.00004150320.0000
25001888中欧盛世成长混合(LOF)E4.9800715320.000024270800.0000
26002030信诚新选混合B0.720079750.00002705920.0000
27002046信诚新锐混合B0.480074030.00002511840.0000
28002300长盛医疗行业量化配置股票5.2600220260.00007473420.0000
29002417招商丰盛稳定增长混合C4.030092710.00003145650.0000
30003004招商睿祥定开混合2.530073300.00002487070.0000
31003032平安医疗健康混合6.7100541294.000018366100.0000
32003095中欧医疗健康混合A3.500020017830.0000679205000.0000
33003096中欧医疗健康混合C3.500020017830.0000679205000.0000
34003336长江收益增强债券1.660055000.00001866150.0000
35003516国泰融安多策略灵活配置混合3.43001296420.000043987500.0000
36003593国泰景气行业灵活配置混合4.5000548560.000018612600.0000
37003769中银品质生活混合5.0600262130.00008894070.0000
38004157信诚至诚灵活配置混合A0.5500108070.00003666820.0000
39004158信诚至诚灵活配置混合B0.5500108070.00003666820.0000
40004233中欧盛世成长混合(LOF)C4.9800715320.000024270800.0000
41004252国泰安益灵活配置混合C1.3900122320.00004150320.0000
42004374华泰保兴吉年丰混合发起A5.1500948310.000032176200.0000
43004375华泰保兴吉年丰混合发起C5.1500948310.000032176200.0000
44004436添富年年泰定开混合A1.6900201980.00006853180.0000
45004437添富年年泰定开混合C1.6900201980.00006853180.0000
46004451汇添富年年丰定开混合A2.460039050.00001324970.0000
47004452汇添富年年丰定开混合C2.460039050.00001324970.0000
48004534添富年年益定开混合A2.930033660.00001142080.0000
49004535添富年年益定开混合C2.930033660.00001142080.0000
50004784招商稳健优选股票4.920089490.00003036400.0000
51004891华润元大成长精选A0.600019200.0000651456.0000
52005112银华中证全指医药卫生4.6400418548.000014201300.0000
53005176富国精准医疗混合3.64005161758.0000175138000.0000
54005185国泰招惠收益定期开放债券0.770012540.0000425482.0000
55005188海富通量化前锋股票C1.5200100100.00003396390.0000
56005189海富通量化前锋股票A1.5200100100.00003396390.0000
57005244国泰聚优价值灵活配置混合A5.95001600000.000054288000.0000
58005245国泰聚优价值灵活配置混合C5.95001600000.000054288000.0000
59005358东方阿尔法精选混合A6.36001932426.000065567200.0000
60005359东方阿尔法精选混合C6.36001932426.000065567200.0000
61005416鹏华尊惠定期开放混合A1.8700207680.00007046580.0000
62005417鹏华尊惠定期开放混合C1.8700207680.00007046580.0000
63005434鹏华睿投混合1.4200186340.00006322520.0000
64005491兴全合宜混合(LOF)C3.090015645764.0000530861000.0000
65005815农银汇理睿选灵活配置混合4.3400142760.00004843850.0000
66005904华泰保兴成长优选A3.6200282980.00009601510.0000
67005905华泰保兴成长优选C3.6200282980.00009601510.0000
68005965安信中证500指数增强A1.180014180.0000481127.0000
69005966安信中证500指数增强C1.180014180.0000481127.0000
70005976长信稳进资产配置(FOF)1.2300227810.00007729590.0000
71006049恒越研究精选混合A/B6.8800115100.00003905340.0000
72006087华泰柏瑞中证500ETF联接C0.04003960.0000134363.0000
73006228中欧医疗创新股票A4.26003130080.0000106204000.0000
74006229中欧医疗创新股票C4.26003130080.0000106204000.0000
75006241中融医疗健康混合C5.320042320.00001435920.0000
76006259添富红利增长混合A3.58001622995.000055068200.0000
77006260添富红利增长混合C3.58001622995.000055068200.0000
78006299恒越核心精选混合A7.1100372920.000012653200.0000
79006642华泰保兴吉年利定开3.8900549500.000018644500.0000
80006861招商和悦稳健养老(FOF)A0.360051260.00001739250.0000
81006862招商和悦稳健养老(FOF)C0.360051260.00001739250.0000
82006872长信颐天平衡养老(FOF)A0.970076590.00002598700.0000
83006873长信颐天平衡养老(FOF)C0.970076590.00002598700.0000
84006882华泰保兴健康消费A3.3500174600.00005924180.0000
85006883华泰保兴健康消费C3.3500174600.00005924180.0000
86007192恒越研究精选混合C6.8800115100.00003905340.0000
87007193恒越核心精选混合C7.1100372920.000012653200.0000
88007293长信利信混合C3.4700407000.000013809500.0000
89007294长信利信混合E3.4700407000.000013809500.0000
90007518东方阿尔法优选混合A6.6600673530.000022852900.0000
91007519东方阿尔法优选混合C6.6600673530.000022852900.0000
92007523汇添富内需增长股票A3.7100976629.000033137000.0000
93007524汇添富内需增长股票C3.7100976629.000033137000.0000
94007586华泰保兴多策略3.4600193850.00006577330.0000
95007660招商和悦均衡养老三年(FOF)0.62004290.0000145560.0000
96007835国泰鑫睿混合5.85001900000.000064467000.0000
97008065汇添富中盘积极成长混合A3.32009849628.0000334198000.0000
98008066汇添富中盘积极成长混合C3.32009849628.0000334198000.0000
99008071长信利泰灵活配置混合E2.7100439958.000014927800.0000
100008107华商医药医疗行业股票3.4200350650.000011897600.0000
101008273广发优质生活混合4.18001864780.000063272000.0000
102008359华安医疗创新混合2.1900694860.000023576600.0000
103009004海富通中证500增强C3.070022000.0000746460.0000
104009140永赢竞争力精选混合3.740059370.00002014420.0000
105009162富国医药成长30股票4.38001881120.000063826400.0000
106020003国泰金龙行业混合4.40002087277.000070821300.0000
107020026国泰成长优选混合5.16002704337.000091758200.0000
108090020大成健康产业混合5.1500249930.00008480120.0000
109150016兴全合润分级混合A2.94008538786.0000289721000.0000
110150017兴全合润分级混合B2.94008538786.0000289721000.0000
111151001银河稳健混合3.98001710000.000058020300.0000
112160211国泰中小盘成长混合(LOF)4.47001424093.000048319500.0000
113160212国泰估值优势混合(LOF)4.43002369738.000080405200.0000
114161722招商丰泰混合(LOF)1.0600120000.00004071600.0000
115163406兴全合润分级混合2.94008538786.0000289721000.0000
116163417兴全合宜混合(LOF)A3.090015645764.0000530861000.0000
117166011中欧盛世成长混合(LOF)A4.9800715320.000024270800.0000
118217020招商安达灵活配置混合3.5700197020.00006684890.0000
119270007广发大盘成长混合4.27004803564.0000162985000.0000
120270021广发聚瑞混合4.90003000000.0000101790000.0000
121470006汇添富医药保健混合A4.65007848236.0000266291000.0000
122510440大成中证500沪市ETF1.120012640.0000428875.0000
123510660华夏医药ETF3.000092375.00003134280.0000
124512300南方中证500医药卫生ETF3.190037990.00001289000.0000
125519011海富通精选混合9.86004740841.0000160857000.0000
126519015海富通精选贰号混合9.86001564992.000053100200.0000
127519025海富通领先成长混合4.4600190810.00006474180.0000
128519026海富通中小盘混合3.6200730617.000024789800.0000
129519034海富通中证500增强A3.070022000.0000746460.0000
130519606国泰金鑫股票6.04001634930.000055473200.0000
131519655银河服务混合4.52001140000.000038680200.0000
132519933长信利发债券1.6500511390.000017351500.0000
133519949长信利信混合A3.4700407000.000013809500.0000
134519951长信利泰灵活配置混合A2.7100439958.000014927800.0000
135519959长信多利混合7.4400499712.000016955200.0000
136519969长信新利灵活配置混合2.3800459804.000015601200.0000
137519971长信改革红利混合2.6500473000.000016048900.0000
138630005华商动态阿尔法混合2.7700517530.000017559800.0000
所有基金的持有比亚迪002594的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A0.920030000.00002154000.0000
2000184工银添福债券A0.780010400.0000746720.0000
3000185工银添福债券B0.780010400.0000746720.0000
4000309大摩品质生活精选股票6.9100355971.000025558700.0000
5000390华商优势行业混合2.56001174394.000084321500.0000
6000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A1.63004000.0000287200.0000
7000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C1.63004000.0000287200.0000
8000609华商新量化混合2.9300144100.000010346400.0000
9000696汇添富环保行业股票3.4300814600.000058488300.0000
10000866华宝制造股票4.1200197300.000014166100.0000
11001133广发中证全指可选消费联接A0.0100500.000035900.0000
12001306中欧永裕混合A4.9100572796.000041126800.0000
13001307中欧永裕混合C4.9100572796.000041126800.0000
14001403招商国企改革主题混合基金3.8100249987.000017949100.0000
15001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.9900259197.000018610300.0000
16001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A4.030071000.00005097800.0000
17001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C4.030071000.00005097800.0000
18001790国泰智能汽车股票8.80005388841.0000386919000.0000
19001888中欧盛世成长混合(LOF)E4.8500329300.000023643700.0000
20002083新华鑫动力灵活配置混合A6.140049800.00003575640.0000
21002084新华鑫动力灵活配置混合C6.140049800.00003575640.0000
22002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.9900259197.000018610300.0000
23002148国寿安保稳惠混合5.1900199300.000014309700.0000
24002513金鹰元安混合C0.920030000.00002154000.0000
25002977广发中证全指可选消费联接C0.0100500.000035900.0000
26003471前海联合添鑫3个月开债A0.49007300.0000524140.0000
27003472前海联合添鑫3个月开债C0.49007300.0000524140.0000
28003601申万菱信安鑫精选混合A1.100055100.00003956180.0000
29003602申万菱信安鑫精选混合C1.100055100.00003956180.0000
30003628兴银收益增强债券0.99003000.0000215400.0000
31004233中欧盛世成长混合(LOF)C4.8500329300.000023643700.0000
32004236中欧新动力混合(LOF)C3.4400299914.000021533800.0000
33004707景顺长城睿成混合A0.940047000.00003374600.0000
34004719景顺长城睿成混合C0.940047000.00003374600.0000
35004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.250053300.00003826940.0000
36004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.250053300.00003826940.0000
37004854广发中证全指汽车指数A16.0000267053.000019174400.0000
38004855广发中证全指汽车指数C16.0000267053.000019174400.0000
39004925长信低碳环保行业量化股票3.930033598.00002412340.0000
40005033银华智能汽车量化股票发起式A4.920014897.00001069600.0000
41005034银华智能汽车量化股票发起式C4.920014897.00001069600.0000
42005037银华新能源新材料A3.040024939.00001790620.0000
43005038银华新能源新材料C3.040024939.00001790620.0000
44005094万家臻选混合9.2300400000.000028720000.0000
45005144东吴优益债券A0.430012000.0000861600.0000
46005145东吴优益债券C0.430012000.0000861600.0000
47005311万家经济新动能混合A8.87005356954.0000384629000.0000
48005312万家经济新动能混合C8.87005356954.0000384629000.0000
49005421中欧嘉泽灵活配置混合3.3700106800.00007668240.0000
50005571中银证券新能源混合A4.390033000.00002369400.0000
51005572中银证券新能源混合C4.390033000.00002369400.0000
52005904华泰保兴成长优选A3.3800125000.00008975000.0000
53005905华泰保兴成长优选C3.3800125000.00008975000.0000
54006250上投摩根动力精选3.070016149.00001159500.0000
55006252永赢消费主题A3.6200205200.000014733400.0000
56006253永赢消费主题C3.6200205200.000014733400.0000
57007074国寿安保新蓝筹混合1.770090000.00006462000.0000
58007799申万菱信中小板指数C1.920044280.00003179300.0000
59008120万家自主创新混合A8.91002400517.0000172357000.0000
60008121万家自主创新混合C8.91002400517.0000172357000.0000
61008128湘财长源股票型A2.540080200.00005758360.0000
62008129湘财长源股票型C2.540080200.00005758360.0000
63150211富国中证新能源汽车指数分级A4.84003933654.0000282436000.0000
64150212富国中证新能源汽车指数分级B4.84003933654.0000282436000.0000
65159806国泰中证新能源汽车ETF5.1900526547.000037806100.0000
66159902华夏中小板ETF2.0500743686.000053396700.0000
67159907广发中小板300ETF1.380030878.00002217040.0000
68159911鹏华深证民营ETF1.71009614.0000604144.0000
69159936广发中证全指可选消费ETF2.2700105521.00007576410.0000
70160225国泰国证新能源汽车指数5.0300742000.000053275600.0000
71161028富国中证新能源汽车指数分级4.84003933654.0000282436000.0000
72161118易方达中小板指数(LOF)1.940064548.00004634550.0000
73161903万家行业优选混合(LOF)8.690015474715.00001111080000.0000
74161912万家社会责任18个月定开A7.8900971400.000069746500.0000
75161913万家社会责任18个月定开C7.8900971400.000069746500.0000
76162510国联安双力中小板综指0.94001154.000082857.2000
77163111申万菱信中小板指数(LOF)A1.920044280.00003179300.0000
78166009中欧新动力混合(LOF)A3.4400299914.000021533800.0000
79166011中欧盛世成长混合(LOF)A4.8500329300.000023643700.0000
80168002国寿安保策略精选混合(LOF)5.770098300.00007057940.0000
81233006大摩领先优势混合7.0600392800.000028203000.0000
82270026广发中小板300联接0.0100200.000014360.0000
83310508申万菱信稳益宝债券0.630045600.00003274080.0000
84310518申万菱信可转债债券0.48007300.0000524140.0000
85398051中海环保新能源混合4.040073200.00005255760.0000
86400015东方新能源汽车混合5.2600355600.000025532100.0000
87410010华富中小板指数增强1.81002480.0000178064.0000
88470009汇添富民营活力混合A3.36002785205.0000199978000.0000
89501057汇添富中证新能源汽车A7.75001969234.0000141391000.0000
90501058汇添富中证新能源汽车C7.75001969234.0000141391000.0000
91515030华夏中证新能源汽车ETF5.15007155731.0000513781000.0000
92519181万家和谐增长混合9.48002480173.0000178076000.0000
93519195万家品质8.50001497050.0000107488000.0000
94519196万家新兴蓝筹灵活配置混合9.20002295550.0000164820000.0000
95519918华夏兴和混合5.9900529861.000038044000.0000
96570006诺德中小盘混合4.290035100.00002520180.0000
97630015华商大盘量化精选混合3.7700270000.000019386000.0000
98673100西部利得沪深300指数增强A1.370048000.00003446400.0000
99673101西部利得沪深300指数增强C1.370048000.00003446400.0000
所有基金的持有旗滨集团601636的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000603易方达创新驱动灵活配置混合4.600014041953.000083128400.0000
2001306中欧永裕混合A4.10005802267.000034349400.0000
3001307中欧永裕混合C4.10005802267.000034349400.0000
4001424博时新起点混合A3.73002200000.000013024000.0000
5001425博时新起点混合C3.73002200000.000013024000.0000
6001753红土创新新兴产业混合6.0000852800.00005048580.0000
7001802易方达瑞财混合I0.3600784100.00004641870.0000
8001803易方达瑞财混合E0.3600784100.00004641870.0000
9001856易方达环保主题混合4.63002243500.000013281500.0000
10001866北信瑞丰新成长3.03001000000.00005920000.0000
11001888中欧盛世成长混合(LOF)E4.11003380000.000020009600.0000
12002732长盛沪港深混合5.03001000000.00005920000.0000
13003119博时鑫源混合A3.86002200000.000013024000.0000
14003120博时鑫源混合C3.86002200000.000013024000.0000
15003331博时乐臻定开混合0.1300281100.00001664110.0000
16004233中欧盛世成长混合(LOF)C4.11003380000.000020009600.0000
17004236中欧新动力混合(LOF)C3.31003500000.000020720000.0000
18004840东兴品牌精选混合A4.7400770000.00004558400.0000
19004856广发中证全指建筑材料指数A3.11005127523.000030354900.0000
20004857广发中证全指建筑材料指数C3.11005127523.000030354900.0000
21005279华泰紫金红利低波指数发起3.8300334000.00001977280.0000
22005561创金合信红利低波动A3.7000686187.00004062230.0000
23005562创金合信红利低波动C3.7000686187.00004062230.0000
24006057鹏华丰和债券(LOF)C4.40002619000.000015504500.0000
25006114人保鑫利债券A0.8000220000.00001302400.0000
26006115人保鑫利债券C0.8000220000.00001302400.0000
27006442东兴品牌精选混合C4.7400770000.00004558400.0000
28006459人保鑫裕增强A0.5300200000.00001184000.0000
29006460人保鑫裕增强C0.5300200000.00001184000.0000
30007801大成中证红利指数C1.77007518600.000044510100.0000
31007884易方达恒盛3个月定开混合0.3000288400.00001707330.0000
32008008易方达稳健收益债券C0.770029648489.0000175519000.0000
33008682富国中证红利指数增强C1.960013229900.000078321000.0000
34050007博时平衡配置混合1.93001620100.00009590990.0000
35050011博时信用债券A/B2.20007241326.000042868600.0000
36050111博时信用债券C2.20007241326.000042868600.0000
37080005长盛量化红利混合3.2100800000.00004736000.0000
38090010大成中证红利指数A1.77007518600.000044510100.0000
39100032富国中证红利指数增强A1.960013229900.000078321000.0000
40110007易方达稳健收益债券A0.770029648489.0000175519000.0000
41110008易方达稳健收益债券B0.770029648489.0000175519000.0000
42160621鹏华丰和债券(LOF)A4.40002619000.000015504500.0000
43161907万家中证红利指数(LOF)1.7900112000.0000663040.0000
44166009中欧新动力混合(LOF)A3.31003500000.000020720000.0000
45166011中欧盛世成长混合(LOF)A4.11003380000.000020009600.0000
46206013鹏华宏观灵活配置混合1.76001074400.00006360450.0000
47501307银河中证沪港深高股息A1.3500120000.0000710400.0000
48501308银河中证沪港深高股息C1.3500120000.0000710400.0000
49510880华泰柏瑞上证红利ETF3.770028924964.0000171236000.0000
50512890华泰柏瑞中证低波动ETF3.8800619572.00003667870.0000
51515080招商中证红利ETF1.8200555700.00003289740.0000
52515180易方达中证红利ETF1.84002589300.000015328700.0000
53515890博时红利ETF1.8300269659.00001596380.0000
54519967长信利富债券0.6300521600.00003087870.0000
55960027博时信用债券R2.20007241326.000042868600.0000
所有基金的持有电科院300215的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001306中欧永裕混合A3.88005257900.000032493800.0000
2001307中欧永裕混合C3.88005257900.000032493800.0000
3001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.33002622880.000016209400.0000
4001899东海社会安全2.0400122972.0000759967.0000
5004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.33002622880.000016209400.0000
6166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.33002622880.000016209400.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.70005677.00008304770.0000
2000021华夏优势增长混合2.9200137579.0000201262000.0000
3000045工银产业债债券A0.430034720.000050791200.0000
4000046工银产业债债券B0.430034720.000050791200.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.07007000.000010240200.0000
6000056建信消费升级混合6.52003400.00004973790.0000
7000057中银消费主题混合5.98002759.00004036090.0000
8000058国联安安泰灵活配置混合2.05005896.00008625140.0000
9000066诺安鸿鑫混合9.19006500.00009508720.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.37009024.000013201000.0000
11000083汇添富消费行业混合9.2100730003.00001067910000.0000
12000110金鹰元安混合A1.25002000.00002925760.0000
13000117广发轮动配置混合6.430036967.000054078300.0000
14000127农银行业领先混合4.960063500.000092892900.0000
15000165国投瑞银策略精选混合2.94006201.00009071320.0000
16000167广发聚优灵活配置混合A9.270024596.000035981000.0000
17000172华泰柏瑞量化增强混合A3.990060320.000088240900.0000
18000173汇添富美丽30混合8.4900210000.0000307205000.0000
19000176嘉实沪深300指数研究增强5.000056101.000082069000.0000
20000190中银新回报灵活配置混合A3.440023100.000033792500.0000
21000199国泰量化策略收益混合3.42001600.00002340610.0000
22000248汇添富中证主要消费ETF联接0.29006200.00009069860.0000
23000270建信灵活配置混合0.3800200.0000292576.0000
24000273华润元大安鑫灵活配置混合A6.20005800.00008484700.0000
25000279华商红利优选混合7.400010400.000015214000.0000
26000297鹏华可转债债券0.69001400.00002048030.0000
27000311景顺长城沪深300指数增强5.2300248359.0000363319000.0000
28000312华安沪深300增强A4.960016677.000024396400.0000
29000313华安沪深300增强C4.960016677.000024396400.0000
30000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.230014300.000020919200.0000
31000368汇添富沪深300安中指数4.710010832.000015845900.0000
32000406汇添富双利增强债券A1.46005000.00007314400.0000
33000407汇添富双利增强债券C1.46005000.00007314400.0000
34000410益民服务领先混合7.22004100.00005997810.0000
35000411景顺长城优质成长股票5.40001600.00002340610.0000
36000414嘉实绝对收益策略定期混合4.28004100.00005997810.0000
37000477广发主题领先混合6.510042400.000062026100.0000
38000512国泰沪深300指数增强A4.340011440.000016735300.0000
39000513富国高端制造行业股票5.010040800.000059685500.0000
40000520上银新兴价值成长混合10.040017991.000026318700.0000
41000524上投摩根民生需求股票3.34005400.00007899550.0000
42000527南方新优享灵活配置混合A5.9300123095.0000180073000.0000
43000529广发竞争优势混合9.180046106.000067447500.0000
44000530招商丰盛稳定增长混合A4.31002300.00003364620.0000
45000532景顺长城优势企业混合9.850017582.000025720400.0000
46000541华商创新成长混合发起式6.080032000.000046812200.0000
47000550广发新动力混合5.000020948.000030644400.0000
48000566华泰柏瑞创新升级混合A5.9600113437.0000165945000.0000
49000567广发聚祥灵活混合4.12006100.00008923570.0000
50000572中银多策略混合A4.730020800.000030427900.0000
51000573天弘通利混合2.08009500.000013897400.0000
52000574宝盈新价值混合A9.600043500.000063635300.0000
53000577安信价值精选股票8.7900187100.0000273705000.0000
54000585嘉实对冲套利定期混合3.88004175.00006107520.0000
55000587大成灵活配置混合9.270012100.000017700800.0000
56000589光大银发商机混合3.14004000.00005851520.0000
57000609华商新量化混合6.880016600.000024283800.0000
58000613国寿安保沪深300ETF联接0.09003345.00004893330.0000
59000616上投摩根优信增利债券A0.7400489.0000715348.0000
60000617上投摩根优信增利债券C0.7400489.0000715348.0000
61000628大成高新技术产业股票8.010053491.000078250900.0000
62000634富国天盛灵活配置基金6.440024192.000035390000.0000
63000649长城久鑫灵活配置2.93001500.00002194320.0000
64000656前海开源沪深300指数6.93008965.000013114700.0000
65000663国投瑞银美丽中国混合3.770013196.000019304200.0000
66000688景顺长城研究精选股票5.12001000.00001462880.0000
67000692汇添富双利债券C2.330045000.000065829600.0000
68000708华安安享混合0.38003200.00004681220.0000
69000739平安新鑫先锋A3.89001400.00002048030.0000
70000746招商行业精选股票基金5.730043738.000063983400.0000
71000753华宝量化对冲混合A1.19009300.000013604800.0000
72000754华宝量化对冲混合C1.19009300.000013604800.0000
73000761国富健康优质生活股票3.530013000.000019017400.0000
74000762汇添富绝对收益定开混合A0.7300118830.0000173834000.0000
75000778鹏华先进制造股票7.670012500.000018286000.0000
76000824圆信永丰双利A6.330035744.000052289200.0000
77000825圆信永丰双利C6.330035744.000052289200.0000
78000835华润元大富时中国A50指数9.900011900.000017408300.0000
79000854鹏华养老产业股票8.830044322.000064837800.0000
80000877华泰柏瑞量化优选混合3.710017722.000025925200.0000
81000904银华回报定开混合10.210013608.000019906900.0000
82000925汇添富外延增长主题股票4.040079590.0000116431000.0000
83000926中信建投睿信灵活配置混合A9.73006700.00009801300.0000
84000935浙商汇金转型成长3.47002700.00003949780.0000
85000936博时产业新动力混合A3.760014000.000020480300.0000
86000939中银研究精选灵活配置混合7.840018600.000027209600.0000
87000940富国中小盘精选混合3.390016800.000024576400.0000
88000955南方产业活力5.760038600.000056467200.0000
89000961天弘沪深300ETF联接A0.15006636.00009707670.0000
90000967华泰柏瑞创新动力混合6.000023180.000033909600.0000
91000970东方红睿元混合3.560027700.000040521800.0000
92000971诺安新经济股票3.740052604.000076953300.0000
93000974安信消费医药股票9.980059900.000087626500.0000
94000977长城环保主题混合4.350018000.000026331800.0000
95000992广发对冲套利定期开放混合3.420070464.0000103080000.0000
96000993华宝稳健回报混合5.560010300.000015067700.0000
97000996中银新动力股票8.040086881.0000127096000.0000
98001004新华稳健回报混合发起式4.89007000.000010240200.0000
99001007国联安鑫安灵活配置混合5.10006000.00008777280.0000
100001008工银国企改革股票4.940040300.000058954100.0000
101001009上投摩根安全战略股票2.780016214.000023719100.0000
102001015华夏沪深300指数增强A5.020034646.000050682900.0000
103001016华夏沪深300指数增强C5.020034646.000050682900.0000
104001017泰达改革动力混合A3.85007664.000011211500.0000
105001018易方达新经济混合2.460039000.000057052300.0000
106001030天弘云端生活优选9.360018040.000026390400.0000
107001035中银恒利半年定开债2.510043920.000064249700.0000
108001037国投瑞银锐意改革混合4.080021000.000030720500.0000
109001043工银美丽城镇股票4.130017391.000025440900.0000
110001044嘉实新消费股票9.5400109545.0000160251000.0000
111001047光大国企改革股票6.390038000.000055589400.0000
112001053南方创新经济5.160038905.000056913300.0000
113001059中金绝对收益2.17001200.00001755460.0000
114001068华融新锐灵活配置混合4.81001800.00002633180.0000
115001069华泰柏瑞消费成长混合6.240022700.000033207400.0000
116001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.950022500.000032914800.0000
117001074华泰柏瑞量化驱动混合A3.790010475.000015323700.0000
118001076易方达改革红利混合10.200075932.0000111079000.0000
119001102前海开源国家比较优势混合8.9600135591.0000198353000.0000
120001104华安新丝路主题股票7.980071400.0000104450000.0000
121001106华商健康生活混合5.940030149.000044104400.0000
122001110中欧瑾泉灵活配置混合A2.180010000.000014628800.0000
123001111中欧瑾泉灵活配置混合C2.180010000.000014628800.0000
124001112东方红中国优势混合3.5700142001.0000207730000.0000
125001117中欧精选定期开放混合A3.490080357.0000117553000.0000
126001122鹏华弘利混合A0.55005000.00007314400.0000
127001123鹏华弘利混合C0.55005000.00007314400.0000
128001135益民品质升级混合8.510011369.000016631500.0000
129001139华安新动力灵活配置混合0.39003400.00004973790.0000
130001140工银总回报灵活配置混合2.670010200.000014921400.0000
131001143华商量化进取混合9.210095677.0000139964000.0000
132001144大成互联网思维混合5.420027990.000040946000.0000
133001146中欧瑾源灵活配置混合A2.960010900.000015945400.0000
134001147中欧瑾源灵活配置混合C2.960010900.000015945400.0000
135001148申万菱信多策略灵活配置混合A6.36003000.00004388640.0000
136001149汇丰晋信恒生龙头指数C9.670021927.000032076600.0000
137001150融通互联网传媒灵活配置混合3.990043500.000063635300.0000
138001154北信瑞丰平安中国5.14001800.00002633180.0000
139001157国联安睿祺灵活配置混合1.57004000.00005851520.0000
140001158工银新材料新能源股票2.890035000.000051200800.0000
141001162前海开源优势蓝筹股票A4.92001870.00002735590.0000
142001163银华中国梦30股票7.880026765.000039154000.0000
143001170泰达宏利复兴混合9.540073827.0000108000000.0000
144001172鹏华弘泽混合A1.62007000.000010240200.0000
145001181南方改革机遇8.110031200.000045641900.0000
146001183南方利淘A1.35005300.00007753260.0000
147001184易方达新常态灵活配置混合9.9200183352.0000268222000.0000
148001188鹏华改革红利股票5.720033400.000048860200.0000
149001190鹏华弘润混合A0.67007200.000010532700.0000
150001191鹏华弘润混合C0.67007200.000010532700.0000
151001192上投摩根整合驱动混合7.100040932.000059878600.0000
152001193中金消费升级7.03007357.000010762400.0000
153001196东方鼎新灵活配置混合A1.13003000.00004388640.0000
154001197长盛转型升级主题灵活配置混合5.360050025.000073180600.0000
155001201申万菱信安鑫回报混合A1.19005000.00007314400.0000
156001209前海开源一带一路混合A8.03009100.000013312200.0000
157001222鹏华外延成长混合4.000072340.0000105825000.0000
158001224中邮新思路灵活配置混合3.790035930.000052561300.0000
159001228国联安鑫享灵活配置混合A1.23004500.00006582960.0000
160001229德邦福鑫灵活配置混合A4.76001000.00001462880.0000
161001231银华泰利灵活配置混合A0.3800920.00001345850.0000
162001239长盛国企改革混合7.010033200.000048567600.0000
163001247华泰柏瑞新利混合A3.88005945.00008696820.0000
164001250天弘新活力混合2.08005000.00007314400.0000
165001265国泰兴益灵活配置混合A3.12005600.00008192130.0000
166001266国投瑞银招财混合6.82004000.00005851520.0000
167001268富国国家安全主题混合3.290032600.000047689900.0000
168001277博时国企改革股票3.810024800.000036279400.0000
169001280银华聚利灵活配置混合A5.910027256.000039872300.0000
170001291大摩量化多策略股票5.510015100.000022089500.0000
171001296长城转型成长灵活配置混合2.67002100.00003072050.0000
172001297平安智慧中国混合4.370032939.000048185800.0000
173001306中欧永裕混合A3.800021780.000031861500.0000
174001307中欧永裕混合C3.800021780.000031861500.0000
175001311华安新回报灵活配置混合0.59002900.00004242350.0000
176001314易方达新益混合I2.070010800.000015799100.0000
177001315易方达新益混合E2.070010800.000015799100.0000
178001318东方新策略灵活配置混合A2.36002000.00002925760.0000
179001320工银丰盈回报灵活配置混合7.46006600.00009655010.0000
180001324华宝新价值混合1.76005301.00007754730.0000
181001329鹏华弘实混合A0.83004100.00005997810.0000
182001330鹏华弘实混合C0.83004100.00005997810.0000
183001334南方利鑫A1.17005400.00007899550.0000
184001335南方利众A1.17002300.00003364620.0000
185001339兴银鼎新灵活配置混合2.7200500.0000731440.0000
186001348大摩新机遇混合8.27004439.00006493720.0000
187001349富国改革动力混合6.6600116882.0000170984000.0000
188001359国联安添鑫灵活配置混合A4.77006800.00009947580.0000
189001362景顺长城领先回报混合A0.84003500.00005120080.0000
190001366金鹰产业整合混合3.12004500.00006582960.0000
191001370中银新趋势混合4.600015700.000022967200.0000
192001371富国沪港深价值混合2.9900117000.0000171157000.0000
193001373易方达新丝路灵活配置混合7.8800343586.0000502625000.0000
194001379景顺长城领先回报混合C0.84003500.00005120080.0000
195001381鹏华弘泽混合C1.62007000.000010240200.0000
196001382易方达国企改革混合10.30006282.00009189810.0000
197001384东方新思路混合A8.570013300.000019456300.0000
198001385东方新思路混合C8.570013300.000019456300.0000
199001396建信互联网+产业升级股票8.050054300.000079434400.0000
200001397建信精工制造指数增强3.40001100.00001609170.0000
201001399安信鑫安得利混合A5.02005800.00008484700.0000
202001400安信鑫安得利混合C5.02005800.00008484700.0000
203001402信诚新选混合A0.98002500.00003657200.0000
204001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.39005000.00007314400.0000
205001416嘉实事件驱动股票2.210068121.000099652800.0000
206001419泰达宏利新思路混合A3.57002700.00003949780.0000
207001420南方大数据300A4.770011700.000017115700.0000
208001426南方大数据300C4.770011700.000017115700.0000
209001428工银瑞信灵活配置混合B2.31004375.00006400100.0000
210001445华安国企改革主题灵活配置混合8.910020522.000030021200.0000
211001447天弘惠利混合4.26006500.00009508720.0000
212001453鹏华弘鑫混合A0.80004100.00005997810.0000
213001454鹏华弘鑫混合C0.80004100.00005997810.0000
214001473建信大安全战略精选股票9.150013600.000019895200.0000
215001479中邮风格轮动灵活配置混合9.75001700.00002486900.0000
216001482上投摩根新兴服务股票3.41001700.00002486900.0000
217001484天弘新价值混合3.01007800.000011410500.0000
218001485华安添颐混合0.18001400.00002048030.0000
219001488万家瑞丰灵活配置混合A1.48003400.00004973790.0000
220001489万家瑞丰灵活配置混合C1.48003400.00004973790.0000
221001490汇添富国企创新股票8.060029585.000043279300.0000
222001495东方新价值混合A3.000012000.000017554600.0000
223001496工银聚焦30股票5.66009608.000014055400.0000
224001498建信鑫荣回报灵活配置混合9.34003400.00004973790.0000
225001503南方利鑫C1.17005400.00007899550.0000
226001504南方利淘C1.35005300.00007753260.0000
227001505南方利众C1.17002300.00003364620.0000
228001508富国新动力灵活配置混合A5.0500133042.0000194624000.0000
229001510富国新动力灵活配置混合C5.0500133042.0000194624000.0000
230001515平安新鑫先锋C3.89001400.00002048030.0000
231001520国投瑞银研究精选股票3.69003900.00005705230.0000
232001535景顺长城改革机遇灵活配置A5.78001500.00002194320.0000
233001536南方君选3.50003700.00005412660.0000
234001543宝盈新锐混合A9.410031600.000046227000.0000
235001547兴业聚惠灵活配置混合A1.02002800.00004096060.0000
236001548天弘上证50指数A11.9700142914.0000209066000.0000
237001549天弘上证50指数C11.9700142914.0000209066000.0000
238001566南方利达A0.89003600.00005266370.0000
239001567南方利达C0.89003600.00005266370.0000
240001579国泰大农业股票5.860017200.000025161500.0000
241001588天弘中证800指数A3.6500700.00001024020.0000
242001589天弘中证800指数C3.6500700.00001024020.0000
243001596信诚新泽A6.42009800.000014336200.0000
244001604浙商汇金转型升级灵活配置混合6.3900600.0000877728.0000
245001623兴业国企改革混合7.920017077.000024981600.0000
246001631天弘中证食品饮料指数A9.280088978.0000130164000.0000
247001632天弘中证食品饮料指数C9.280088978.0000130164000.0000
248001638前海开源优势蓝筹股票C4.92001870.00002735590.0000
249001641富国绝对收益多策略混合A0.81009006.000013174700.0000
250001648工银新价值灵活配置混合5.18004450.00006509820.0000
251001651工银新蓝筹股票7.990013490.000019734300.0000
252001654国联安添鑫灵活配置混合C4.77006800.00009947580.0000
253001657长安鑫富领先混合7.0100700.00001024020.0000
254001659富安达新动力混合2.1800600.0000877728.0000
255001660富安达行业轮动混合3.48001000.00001462880.0000
256001662创金合信沪港深精选混合6.02005343.00007816170.0000
257001667南方转型混合4.00005000.00007314400.0000
258001675江信同福A9.66001600.00002340610.0000
259001676江信同福C9.66001600.00002340610.0000
260001677中银战略新兴产业股票6.450012800.000018724900.0000
261001679前海开源中国稀缺资产混合A8.950083247.0000121780000.0000
262001681新华积极价值灵活配置混合6.07002000.00002925760.0000
263001682新华鑫回报混合1.1900100.0000146288.0000
264001686安信新动力混合A3.87005000.00007314400.0000
265001687安信新动力混合C3.87005000.00007314400.0000
266001688嘉实新起点混合A0.53001400.00002048030.0000
267001692南方国策动力6.110012700.000018578600.0000
268001694华安沪港深外延增长混合4.220035244.000051557700.0000
269001696南方智造股票6.89005720.00008367670.0000
270001706诺安积极回报混合4.82007800.000011410500.0000
271001708东兴改革精选混合8.1900800.00001170300.0000
272001715工银新焦点混合A9.20009000.000013165900.0000
273001724申万菱信多策略灵活配置混合C6.36003000.00004388640.0000
274001725汇添富高端制造股票9.720081000.0000118493000.0000
275001727申万菱信安鑫回报混合C1.19005000.00007314400.0000
276001731广发百发大数据价值混合A4.77003200.00004681220.0000
277001732广发百发大数据价值混合E4.77003200.00004681220.0000
278001733泰达宏利量化股票4.58004274.00006252350.0000
279001738大摩新趋势混合7.48006300.00009216140.0000
280001751华商信用增强债券A1.4500100.0000146288.0000
281001752华商信用增强债券C1.4500100.0000146288.0000
282001758嘉实研究增强混合3.46005700.00008338420.0000
283001759嘉实成长增强混合5.070013500.000019748900.0000
284001761广发安宏回报混合A2.46003400.00004973790.0000
285001762广发安宏回报混合C2.46003400.00004973790.0000
286001781建信现代服务业股票2.8000500.0000731440.0000
287001789国泰量化收益灵活配置混合2.81005900.00008630990.0000
288001791大成绝对收益策略混合A3.1300600.0000877728.0000
289001792大成绝对收益策略混合C3.1300600.0000877728.0000
290001796汇添富安鑫智选混合A3.320012200.000017847100.0000
291001801汇添富达欣混合A2.99009200.000013458500.0000
292001815华泰柏瑞激励动力混合A3.58003400.00004973790.0000
293001816汇添富新睿精选混合A3.57007500.000010971600.0000
294001827富国研究优选沪港深混合6.15002100.00003072050.0000
295001832易方达瑞恒灵活配置混合9.740027150.000039717200.0000
296001837前海开源沪港深蓝筹精选混合9.7500270123.0000395158000.0000
297001857易方达现代服务业混合9.190031819.000046547400.0000
298001866北信瑞丰新成长9.360012500.000018286000.0000
299001874前海开源沪港深价值精选混合8.980039700.000058076300.0000
300001875前海开源沪港深优势精选混合8.310096389.0000141006000.0000
301001881中欧新趋势混合E5.2600215284.0000314935000.0000
302001885中欧新蓝筹混合E5.9200421613.0000616769000.0000
303001886中欧行业成长混合(LOF)E5.0600417281.0000610432000.0000
304001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.710012365.000018088500.0000
305001890中欧精选定期开放混合E3.490080357.0000117553000.0000
306001910泰康新机遇混合6.7400162539.0000237775000.0000
307001924华夏国企改革混合5.080017200.000025161500.0000
308001927华夏消费升级灵活配置混合A9.280078924.0000115456000.0000
309001928华夏消费升级灵活配置混合C9.280078924.0000115456000.0000
310001932国寿安保灵活优选混合0.93003900.00005705230.0000
311001939光大睿鑫混合A1.61004300.00006290380.0000
312001940农银现代农业加5.67005900.00008630990.0000
313001967华宝转型升级混合8.60004900.00007168110.0000
314001974景顺长城量化新动力股票5.410018306.000026779500.0000
315001998工银新焦点混合C9.20009000.000013165900.0000
316002001华夏回报混合A8.2200694174.00001015490000.0000
317002003工银新机遇灵活配置混合A2.25002700.00003949780.0000
318002004工银新机遇灵活配置混合C2.25002700.00003949780.0000
319002005工银新得利混合5.300013000.000019017400.0000
320002006工银新得益混合0.64003000.00004388640.0000
321002011华夏红利混合2.3700128629.0000188169000.0000
322002018鹏华弘安混合A1.04007800.000011410500.0000
323002019鹏华弘安混合C1.04007800.000011410500.0000
324002021华夏回报二号混合7.7500296552.0000433820000.0000
325002025广发聚盛混合A1.65005400.00007899550.0000
326002026广发聚盛混合C1.65005400.00007899550.0000
327002030信诚新选混合B0.98002500.00003657200.0000
328002031华夏策略混合2.630015600.000022820900.0000
329002035安信平稳增长混合发起C2.2900300.0000438864.0000
330002043天治研究驱动混合C7.68005500.00008045840.0000
331002054中银新财富混合A0.64002500.00003657200.0000
332002055国泰兴益灵活配置混合C3.12005600.00008192130.0000
333002056中银新财富混合C0.64002500.00003657200.0000
334002057中银新机遇混合A0.46002200.00003218340.0000
335002058中银新机遇混合C0.46002200.00003218340.0000
336002060东方新策略灵活配置混合C2.36002000.00002925760.0000
337002063国泰沪深300指数增强C4.340011440.000016735300.0000
338002068东方多策略灵活配置混合C1.4600901.00001318050.0000
339002075光大睿鑫混合C1.61004300.00006290380.0000
340002079前海开源中国稀缺资产混合C8.950083247.0000121780000.0000
341002080前海开源一带一路混合C8.03009100.000013312200.0000
342002082华泰柏瑞激励动力混合C3.58003400.00004973790.0000
343002085长盛互联网+混合4.28006338.00009271730.0000
344002091华泰柏瑞新利混合C3.88005945.00008696820.0000
345002106德邦福鑫灵活配置混合C4.76001000.00001462880.0000
346002111华宝新起点混合1.65005300.00007753260.0000
347002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.39005000.00007314400.0000
348002116广发安享混合A0.61002700.00003949780.0000
349002117广发安享混合C0.61002700.00003949780.0000
350002118广发安盈混合A4.80003900.00005705230.0000
351002119广发安盈混合C4.80003900.00005705230.0000
352002120广发安悦混合0.54002800.00004096060.0000
353002125广发新兴成长混合5.18005119.00007488480.0000
354002134广发鑫裕混合1.61005000.00007314400.0000
355002135广发鑫源混合A4.38006600.00009655010.0000
356002136广发鑫源混合C4.38006600.00009655010.0000
357002137诺安利鑫灵活配置混合4.81002600.00003803490.0000
358002142博时外延增长主题灵活配置混合3.19007900.000011556800.0000
359002156长盛盛世混合A2.66007406.000010834100.0000
360002157长盛盛世混合C2.66007406.000010834100.0000
361002158汇添富安鑫智选混合C3.320012200.000017847100.0000
362002160南方驱动混合6.520017800.000026039300.0000
363002161银华万物互联灵活配置混合2.43006600.00009655010.0000
364002162东方新价值混合C3.000012000.000017554600.0000
365002164汇添富新睿精选混合C3.57007500.000010971600.0000
366002165汇添富达欣混合C2.99009200.000013458500.0000
367002167南方顺康混合8.38004247.00006212850.0000
368002172海富通新内需混合C1.76005200.00007606980.0000
369002174东方互联网嘉混合4.87003200.00004681220.0000
370002177信诚新泽B6.42009800.000014336200.0000
371002178嘉实新起点混合C0.53001400.00002048030.0000
372002180中银移动互联灵活配置混合8.01009300.000013604800.0000
373002182东兴蓝海财富混合9.02005700.00008338420.0000
374002186国联安鑫享灵活配置混合C1.23004500.00006582960.0000
375002189农银汇理国企改革混合4.46009200.000013458500.0000
376002192东方鼎新灵活配置混合C1.13003000.00004388640.0000
377002194北信瑞丰稳定增强4.640010000.000014628800.0000
378002216易方达量化策略A3.49003500.00005120080.0000
379002217易方达量化策略C3.49003500.00005120080.0000
380002220南方瑞利灵活配置混合6.76004211.00006160190.0000
381002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.98008106.000011858100.0000
382002231华夏新趋势混合A7.01005500.00008045840.0000
383002232华夏新趋势混合C7.01005500.00008045840.0000
384002256金信行业优选混合发起式9.24002570.00003759600.0000
385002258大成国企改革灵活配置混合9.78004900.00007168110.0000
386002261中银宝利混合A0.80004000.00005851520.0000
387002262中银宝利混合C0.80004000.00005851520.0000
388002263泰达宏利大数据混合A2.60001600.00002340610.0000
389002269银华大数据灵活配置定开混合5.91002682.00003923440.0000
390002282平安安享灵活配置混合A3.98006100.00008923570.0000
391002291诺安安鑫灵活配置混合8.52007200.000010532700.0000
392002293南方益和混合9.16009400.000013751100.0000
393002304平安安心灵活配置混合A7.39003000.00004388640.0000
394002307银华多元视野灵活配置混合4.64007400.000010825300.0000
395002310创金合信沪深300指数增强A5.370018055.000026412300.0000
396002314泰达宏利新思路混合B3.57002700.00003949780.0000
397002315创金合信沪深300指数增强C5.370018055.000026412300.0000
398002317招商睿逸混合2.46005300.00007753260.0000
399002326银华聚利灵活配置混合C5.910027256.000039872300.0000
400002328银华泰利灵活配置混合C0.3800920.00001345850.0000
401002331泰康安泰回报混合1.70004200.00006144100.0000
402002339海富通安颐收益混合C1.47006014.00008797760.0000
403002340富国价值优势混合3.200010000.000014628800.0000
404002350华安安华灵活配置混合3.020031633.000046275300.0000
405002378建信弘利灵活配置混合5.47004500.00006582960.0000
406002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合3.81006013.00008796300.0000
407002385博时沪深300指数C4.8900189357.0000277007000.0000
408002409华夏新活力混合A1.61005900.00008630990.0000
409002410华夏新活力混合C1.61005900.00008630990.0000
410002411华夏新机遇混合A1.47006800.00009947580.0000
411002413中银瑞利混合A1.09005700.00008338420.0000
412002414中银瑞利混合C1.09005700.00008338420.0000
413002417招商丰盛稳定增长混合C4.31002300.00003364620.0000
414002418汇添富优选回报灵活配置混合C4.370010000.000014628800.0000
415002425金鹰元禧混合C0.82002100.00003072050.0000
416002430中银丰利混合A2.25009900.000014482500.0000
417002431中银丰利混合C2.25009900.000014482500.0000
418002434中银宏利混合A0.90004000.00005851520.0000
419002435中银宏利混合C0.90004000.00005851520.0000
420002443前海开源沪港深龙头精选混合9.39002700.00003949780.0000
421002446广发利鑫灵活配置混合3.020011300.000016530500.0000
422002450平安睿享文娱混合A4.890021500.000031451900.0000
423002451平安睿享文娱混合C4.890021500.000031451900.0000
424002456招商安元灵活配置混合A1.46003300.00004827500.0000
425002457招商安元灵活配置混合C1.46003300.00004827500.0000
426002461中银珍利混合A0.49002200.00003218340.0000
427002462中银珍利混合C0.49002200.00003218340.0000
428002494兴业聚盈灵活配置混合0.92008700.000012727100.0000
429002497东方盛世灵活配置混合A4.66001500.00002194320.0000
430002498兴业聚鑫灵活配置混合A0.92005400.00007899550.0000
431002501银华远景债券0.980046653.000068247700.0000
432002502中银腾利混合A0.48002200.00003218340.0000
433002503中银腾利混合C0.48002200.00003218340.0000
434002513金鹰元安混合C1.25002000.00002925760.0000
435002514招商丰益混合A7.56009900.000014482500.0000
436002515招商丰益混合C7.56009900.000014482500.0000
437002518民生加银鑫福混合A1.72007400.000010825300.0000
438002527南方安享绝对收益0.7000200.0000276600.0000
439002535中银鑫利混合A3.13007800.000011410500.0000
440002536中银鑫利混合C3.13007800.000011410500.0000
441002537平安安盈灵活配置混合4.820010300.000015067700.0000
442002542长城久鼎混合4.42008000.000011703000.0000
443002545东方岳灵活配置混合2.64006500.00009508720.0000
444002573建信汇利灵活配置混合6.58005602.00008195050.0000
445002577南方新兴混合4.570011499.000016821700.0000
446002581招商丰凯混合A5.38009300.000013604800.0000
447002582招商丰凯混合C5.38009300.000013604800.0000
448002584富安达长盈灵活配置混合9.75001700.00002486900.0000
449002593富国美丽中国混合4.400036600.000053541400.0000
450002595博时工业4.0主题股票4.82002000.00002925760.0000
451002598平安消费精选混合A3.4100600.0000877728.0000
452002599平安消费精选混合C3.4100600.0000877728.0000
453002602易方达丰惠混合0.58002910.00004256980.0000
454002614中银颐利混合A1.70005500.00008045840.0000
455002615中银颐利混合C1.70005500.00008045840.0000
456002616中银益利混合A2.450011300.000016530500.0000
457002617中银益利混合C2.450011300.000016530500.0000
458002622广发稳裕混合1.25005100.00007460690.0000
459002630江信瑞福灵活配置混合A5.8100932.00001363400.0000
460002631江信瑞福灵活配置混合C5.8100932.00001363400.0000
461002636广发集裕债券A0.3600500.0000731440.0000
462002637广发集裕债券C0.3600500.0000731440.0000
463002639天弘价值精选灵活配置混合1.95004700.00006875540.0000
464002640中信建投睿溢混合A8.7500900.00001316590.0000
465002643鹏华兴利混合1.21005600.00008192130.0000
466002649民生智造2025灵活配置混合3.85004725.00006912110.0000
467002655南方卓享绝对收益5.01003896.00005699380.0000
468002660兴业聚源灵活配置混合1.54004300.00006290380.0000
469002662前海开源沪港深大消费混合A8.86003100.00004534930.0000
470002663前海开源沪港深大消费混合C8.86003100.00004534930.0000
471002669华商万众创新混合5.86005500.00008045840.0000
472002670万家沪深300指数增强A8.280022945.000033565800.0000
473002671万家沪深300指数增强C8.280022945.000033565800.0000
474002686中欧丰泓沪港深混合C3.810022400.000032768500.0000
475002711广发集丰债券A0.85002600.00003803490.0000
476002712广发集丰债券C0.85002600.00003803490.0000
477002720国寿安保尊利增强回报债券A1.4300900.00001316590.0000
478002721国寿安保尊利增强回报债券C1.4300900.00001316590.0000
479002728华富益鑫灵活配置混合A0.91003500.00005120080.0000
480002729华富益鑫灵活配置混合C0.91003500.00005120080.0000
481002732长盛沪港深混合8.27006650.00009728150.0000
482002746汇添富多策略定开混合5.760052950.000077459500.0000
483002767泰康宏泰回报混合2.890030651.000044838700.0000
484002768华安安进灵活配置混合7.26006500.00009508720.0000
485002780前海联合泓鑫混合A7.410021200.000031013100.0000
486002785中融融裕双利债券A0.7000100.0000146288.0000
487002786中融融裕双利债券C0.7000100.0000146288.0000
488002789长盛同享灵活配置A4.25005100.00007460690.0000
489002790长盛同享灵活配置C4.25005100.00007460690.0000
490002802广发东财大数据混合3.99001300.00001901740.0000
491002804华泰柏瑞量化对冲2.70009421.000013781800.0000
492002810金信转型创新成长混合发起式8.66006013.00008796300.0000
493002833华夏新锦绣混合A3.75005800.00008484700.0000
494002834华夏新锦绣混合C3.75005800.00008484700.0000
495002837华夏网购精选混合A4.650016300.000023844900.0000
496002838华夏新锦程混合A1.58005700.00008338420.0000
497002839华夏新锦程混合C1.58005700.00008338420.0000
498002862金信量化精选混合8.51006012.00008794840.0000
499002871华夏智胜价值成长A1.2900200.0000292576.0000
500002872华夏智胜价值成长C1.2900200.0000292576.0000
501002901财通资管积极收益债券A0.26001000.00001462880.0000
502002902财通资管积极收益债券C0.26001000.00001462880.0000
503002934泰康恒泰回报混合A2.35006200.00009069860.0000
504002935泰康恒泰回报混合C2.35006200.00009069860.0000
505002959汇添富盈泰混合6.780013300.000019456300.0000
506002965中海合嘉增强收益债券A1.0800100.0000146288.0000
507002966中海合嘉增强收益债券C1.0800100.0000146288.0000
508002967浙商大数据智选消费混合7.080013005.000019024800.0000
509002971前海开源鼎安债券A1.2500100.0000146288.0000
510002972前海开源鼎安债券C1.2500100.0000146288.0000
511002987广发沪深300ETF联接C0.0200400.0000585152.0000
512003015中金沪深300A3.72003200.00004681220.0000
513003028安信新优选混合A3.37007000.000010240200.0000
514003029安信新优选混合C3.37007000.000010240200.0000
515003030安信新目标混合A1.09007200.000010532700.0000
516003031安信新目标混合C1.09007200.000010532700.0000
517003064南方荣欢混合1.21003400.00004973790.0000
518003104泰达宏利定宏混合7.0100900.00001316590.0000
519003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.84004340.00006348900.0000
520003131国寿安保强国智造混合4.190016900.000024722700.0000
521003144华宝新机遇混合(LOF)C1.41005300.00007753260.0000
522003154华宝新活力混合1.59005300.00007753260.0000
523003161南方安泰混合0.90008500.000012434500.0000
524003167前海开源鼎瑞债券A1.550022200.000032475900.0000
525003168前海开源鼎瑞债券C1.550022200.000032475900.0000
526003170长盛盛辉混合C6.740011100.000016238000.0000
527003182华富弘鑫混合A0.94003500.00005120080.0000
528003183华富弘鑫混合C0.94003500.00005120080.0000
529003186鹏华兴安定期开放混合3.50004772.00006980860.0000
530003189汇添富保鑫混合3.13003000.00004388640.0000
531003190创金合信消费主题股票A9.53003800.00005558940.0000
532003191创金合信消费主题股票C9.53003800.00005558940.0000
533003208东兴量化多策略混合9.0800458.0000669999.0000
534003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.84004500.00006582960.0000
535003293易方达科瑞混合4.330023515.000034399600.0000
536003300华夏圆和混合1.54006500.00009508720.0000
537003308中信建投睿利A6.9300800.00001170300.0000
538003331博时乐臻定开混合0.18001600.00002340610.0000
539003334中融融信双盈A6.62001900.00002779470.0000
540003335中融融信双盈C6.62001900.00002779470.0000
541003341工银瑞盈18个月定开债1.1200400.0000585152.0000
542003345安信新成长混合A1.87006700.00009801300.0000
543003346安信新成长混合C1.87006700.00009801300.0000
544003360前海开源瑞和债券A1.510012400.000018139700.0000
545003361前海开源瑞和债券C1.510012400.000018139700.0000
546003378泰康策略优选混合3.990043487.000063616300.0000
547003379信诚至选混合A1.58007200.000010532700.0000
548003380信诚至选混合C1.58007200.000010532700.0000
549003416招商财经大数据股票A4.3600400.0000585152.0000
550003432信诚至瑞灵活配置A1.23006000.00008777280.0000
551003433信诚至瑞灵活配置C1.23006000.00008777280.0000
552003475前海联合沪深300指数A5.2300600.0000877728.0000
553003476南方安颐混合1.24002800.00004096060.0000
554003493申万菱信安鑫优选混合A1.24004000.00005851520.0000
555003494富国天惠成长混合C3.2800320068.0000468221000.0000
556003502金鹰鑫瑞混合A0.1500300.0000438864.0000
557003503金鹰鑫瑞混合C0.1500300.0000438864.0000
558003512申万菱信安鑫优选混合C1.24004000.00005851520.0000
559003548泰达宏利沪深300指数增强C5.600012215.000017869100.0000
560003550泰达改革动力混合C3.85007664.000011211500.0000
561003554泰达宏利大数据混合C2.60001600.00002340610.0000
562003561诺德成长精选A3.40003382.00004947460.0000
563003562诺德成长精选C3.40003382.00004947460.0000
564003579中金沪深300C3.72003200.00004681220.0000
565003582中金量化多策略混合1.32001800.00002633180.0000
566003594长盛盛崇灵活配置混合A6.32006800.00009947580.0000
567003595长盛盛崇灵活配置混合C6.32006800.00009947580.0000
568003598华商润丰灵活配置混合A3.00003100.00004534930.0000
569003603景顺长城泰安回报混合A0.56001800.00002633180.0000
570003604景顺长城泰安回报混合C0.56001800.00002633180.0000
571003626平安鑫利混合A2.2900200.0000292576.0000
572003641长盛盛丰灵活配置混合A1.25002000.00002925760.0000
573003642长盛盛丰灵活配置混合C1.25002000.00002925760.0000
574003659山西策略灵活配置混合6.95002500.00003657200.0000
575003684汇安丰融混合A4.0900900.00001316590.0000
576003685汇安丰融混合C4.0900900.00001316590.0000
577003692大成景尚灵活配置混合A2.610015943.000023322700.0000
578003693大成景尚灵活配置混合C2.610015943.000023322700.0000
579003697华夏睿磐泰盛定开混合0.9700400.0000585152.0000
580003704光大保德信事件驱动混合1.63004000.00005851520.0000
581003797华安新瑞利混合A1.03005300.00007753260.0000
582003798华安新瑞利混合C1.03005300.00007753260.0000
583003803华安新丰利灵活配置混合A2.92006100.00008923570.0000
584003804华安新丰利灵活配置混合C2.92006100.00008923570.0000
585003805华安新恒利混合A0.79001900.00002779470.0000
586003806华安新恒利混合C0.79001900.00002779470.0000
587003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.88003776.00005523840.0000
588003848中银广利灵活配置混合A0.78002500.00003657200.0000
589003849中银广利灵活配置混合C0.78002500.00003657200.0000
590003850中银锦利灵活配置混合A2.13009600.000014043600.0000
591003851中银锦利灵活配置混合C2.13009600.000014043600.0000
592003857前海开源周期优选混合A6.54001400.00002048030.0000
593003858前海开源周期优选混合C6.54001400.00002048030.0000
594003861招商兴福混合A0.99003100.00004534930.0000
595003862招商兴福混合C0.99003100.00004534930.0000
596003876华宝沪深300指数增强A5.250016200.000023698700.0000
597003884汇安沪深300指数增强A4.540010000.000014628800.0000
598003885汇安沪深300指数增强C4.540010000.000014628800.0000
599003889汇安丰泽混合A9.47008800.000012873300.0000
600003900交银瑞鑫定开混合1.13003000.00004388640.0000
601003912泰达宏利启富混合A0.7400600.0000877728.0000
602003913泰达宏利启富混合C0.7400600.0000877728.0000
603003940银华盛世精选灵活配置混合发起式7.2800246801.0000361040000.0000
604003950博时鑫润混合A3.58009541.000013957300.0000
605003951博时鑫润混合C3.58009541.000013957300.0000
606003955国泰民丰回报定开混合5.910017100.000025015200.0000
607003957安信量化精选沪深300增强A4.75006300.00009216140.0000
608003958安信量化精选沪深300增强C4.75006300.00009216140.0000
609003966中银润利混合A0.85004000.00005851520.0000
610003967中银润利混合C0.85004000.00005851520.0000
611003993前海开源沪港深核心驱动混合8.27009200.000013458500.0000
612004000泰达睿选稳健混合1.8100539.0000788492.0000
613004008中融鑫思路混合A4.09004949.00007239790.0000
614004009中融鑫思路混合C4.09004949.00007239790.0000
615004046华夏新锦顺混合A1.60006000.00008777280.0000
616004047华夏新锦顺混合C1.60006000.00008777280.0000
617004048华夏新锦汇混合A3.300011000.000016091700.0000
618004049华夏新锦汇混合C3.300011000.000016091700.0000
619004050华夏新锦升混合A3.94006000.00008777280.0000
620004051华夏新锦升混合C3.94006000.00008777280.0000
621004076国联安锐意成长混合4.90005400.00007899550.0000
622004083国联安鑫隆混合A4.23007300.000010679000.0000
623004084国联安鑫隆混合C4.23007300.000010679000.0000
624004091博时沪港深价值优选A4.34002300.00003364620.0000
625004092博时沪港深价值优选C4.34002300.00003364620.0000
626004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.96001500.00002194320.0000
627004119广发创新驱动灵活配置混合9.730012709.000018591700.0000
628004129国联安鑫汇混合A1.93003000.00004388640.0000
629004130国联安鑫汇混合C1.93003000.00004388640.0000
630004138上银鑫达混合9.230014300.000020919200.0000
631004148圆信永丰多策略3.750018234.000026674200.0000
632004153信诚新悦回报灵活配置混合A5.90009800.000014336200.0000
633004175博时鑫泰混合A6.510011005.000016099000.0000
634004176博时鑫泰混合C6.510011005.000016099000.0000
635004189华商消费行业股票8.36001500.00002194320.0000
636004190招商沪深300指数增强A5.310010382.000015187600.0000
637004191招商沪深300指数增强C5.310010382.000015187600.0000
638004202华夏睿磐泰兴混合2.53006900.000010093900.0000
639004218前海开源裕和混合A2.32001600.00002340610.0000
640004231中欧行业成长混合(LOF)C5.0600417281.0000610432000.0000
641004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.710012365.000018088500.0000
642004237中欧新蓝筹混合C5.9200421613.0000616769000.0000
643004249安信中国制造2025混合8.59001800.00002633180.0000
644004258国寿安保稳嘉混合A1.16005100.00007460690.0000
645004259国寿安保稳嘉混合C1.16005100.00007460690.0000
646004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.01008000.000011703000.0000
647004266招商沪港深科技创新混合6.00004372.00006395710.0000
648004270汇添富民丰回报混合A3.38008000.000011703000.0000
649004271汇添富民丰回报混合C3.38008000.000011703000.0000
650004274浦银安恒回报定开混合A2.30008900.000013019600.0000
651004275浦银安恒回报定开混合C2.30008900.000013019600.0000
652004276浦银安和回报定开混合A1.9000600.0000877728.0000
653004283中欧达安一年定开混合0.40002000.00002925760.0000
654004301国寿安保稳信混合A1.88005600.00008192130.0000
655004302国寿安保稳信混合C1.88005600.00008192130.0000
656004320前海开源沪港深乐享生活9.45004800.00007021820.0000
657004332恒生沪港深新兴产业精选混合5.75001300.00001901740.0000
658004335华宝新飞跃灵活配置混合5.01005400.00007899550.0000
659004357南方智慧混合8.980043073.000063010600.0000
660004359创金合信量化核心混合A4.62003291.00004814340.0000
661004360创金合信量化核心混合C4.62003291.00004814340.0000
662004393安信合作创新灵活配置混合7.74002953.00004319880.0000
663004405国寿安保稳寿混合A1.14004700.00006875540.0000
664004406国寿安保稳寿混合C1.14004700.00006875540.0000
665004407招商上证消费80ETF联接C0.1700200.0000292576.0000
666004410招商央视财经50指数C7.160028633.000041886600.0000
667004424汇添富文体娱乐混合4.030064783.000094769800.0000
668004436添富年年泰定开混合A0.40001100.00001609170.0000
669004437添富年年泰定开混合C0.40001100.00001609170.0000
670004446南方荣年A2.59005100.00007460690.0000
671004447南方荣年C2.59005100.00007460690.0000
672004451汇添富年年丰定开混合A3.26001200.00001755460.0000
673004452汇添富年年丰定开混合C3.26001200.00001755460.0000
674004453前海开源盈鑫A7.53005000.00007314400.0000
675004454前海开源盈鑫C7.53005000.00007314400.0000
676004456兴银消费新趋势灵活配置6.10001000.00001462880.0000
677004477嘉实沪港深回报混合7.820090869.0000132930000.0000
678004480华宝智慧产业混合9.63005100.00007460690.0000
679004481华宝第三产业混合9.76009286.000013584300.0000
680004484泰达宏利业绩股票A6.49003000.00004388640.0000
681004485泰达宏利业绩股票C6.49003000.00004388640.0000
682004495博时量化平衡混合0.6000200.0000292576.0000
683004512海富通沪深300指数增强C6.1900384.0000561746.0000
684004513海富通沪深300指数增强A6.1900384.0000561746.0000
685004534添富年年益定开混合A4.12001100.00001609170.0000
686004535添富年年益定开混合C4.12001100.00001609170.0000
687004549富安达消费主题混合9.06003200.00004681220.0000
688004576新华恒益量化灵活配置混合5.65005400.00007899550.0000
689004604富国新活力灵活配置混合A4.09006600.00009655010.0000
690004605富国新活力灵活配置混合C4.09006600.00009655010.0000
691004606上投摩根优选多因子股票2.2300400.0000585152.0000
692004608长信乐信灵活配置混合A1.19005400.00007899550.0000
693004609长信乐信灵活配置混合C1.19005400.00007899550.0000
694004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.66006595.00009647690.0000
695004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.66006595.00009647690.0000
696004635中信建投睿利C6.9300800.00001170300.0000
697004640华夏节能环保股票8.72007161.000010475700.0000
698004649国开开航混合3.5100400.0000585152.0000
699004652建信鑫利回报灵活配置混合A4.12003800.00005558940.0000
700004653建信鑫利回报灵活配置混合C4.12003800.00005558940.0000
701004668建信鑫泽回报灵活配置混合A4.34006200.00009069860.0000
702004669建信鑫泽回报灵活配置混合C4.34006200.00009069860.0000
703004674富国新机遇灵活配置混合A1.8500200.0000292576.0000
704004675富国新机遇灵活配置混合C1.8500200.0000292576.0000
705004676中信建投睿信灵活配置混合C9.73006700.00009801300.0000
706004680前海开源裕瑞混合A2.9100600.0000877728.0000
707004686华夏研究精选股票4.91009507.000013907600.0000
708004687汇添富熙和精选混合A3.38006000.00008777280.0000
709004688汇添富熙和精选混合C3.38006000.00008777280.0000
710004693前海联合泳隽混合A4.81009928.000014523500.0000
711004694天弘策略精选混合A2.67006600.00009655010.0000
712004695东兴未来价值混合A9.77003500.00005120080.0000
713004696东兴量化优享混合5.5200400.0000585152.0000
714004707景顺长城睿成混合A1.67004100.00005997810.0000
715004710民生加银鹏程混合A0.76005300.00007753260.0000
716004716信诚量化阿尔法股票5.680012800.000018724900.0000
717004719景顺长城睿成混合C1.67004100.00005997810.0000
718004720华夏睿磐泰茂混合A1.48006600.00009655010.0000
719004721华夏睿磐泰茂混合C1.48006600.00009655010.0000
720004730建信量化事件驱动股票5.24003100.00004534930.0000
721004731万家瑞尧灵活配置混合A2.11003800.00005558940.0000
722004732万家瑞尧灵活配置混合C2.11003800.00005558940.0000
723004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.24007300.000010679000.0000
724004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.24007300.000010679000.0000
725004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.130048423.000070837000.0000
726004746易方达上证50指数C12.55001687535.00002468660000.0000
727004748天弘策略精选混合C2.67006600.00009655010.0000
728004750广发鑫和灵活配置混合A0.94003000.00004388640.0000
729004751广发鑫和灵活配置混合C0.94003000.00004388640.0000
730004756国寿安保稳吉混合A1.26005300.00007753260.0000
731004757国寿安保稳吉混合C1.26005300.00007753260.0000
732004760国寿安保稳瑞混合A1.09003900.00005705230.0000
733004761国寿安保稳瑞混合C1.09003900.00005705230.0000
734004769申万菱信价值优先混合3.60002741.00004009750.0000
735004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.91004000.00005851520.0000
736004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.91004000.00005851520.0000
737004774添富添福吉祥混合2.35001000.00001462880.0000
738004777国都消费升级灵活配置混合4.2100400.0000585152.0000
739004788富荣沪深300指数增强A6.56008100.000011849300.0000
740004789富荣沪深300指数增强C6.56008100.000011849300.0000
741004801浦银安盛安久回报定开混合A1.9600500.0000731440.0000
742004802浦银安盛安久回报定开混合C1.9600500.0000731440.0000
743004807中银证券安弘债券A0.95001800.00002633180.0000
744004808中银证券安弘债券C0.95001800.00002633180.0000
745004809前海联合润丰混合A2.79002400.00003510910.0000
746004829北信瑞丰兴瑞灵配4.910012000.000017554600.0000
747004840东兴品牌精选混合A9.43006200.00009069860.0000
748004852广发价值回报混合A2.07001000.00001462880.0000
749004853广发价值回报混合C2.07001000.00001462880.0000
750004858长信量化多策略股票C4.08005405.00007906870.0000
751004868交银股息优化混合8.850027406.000040091700.0000
752004874融通巨潮100指数C7.390042824.000062646400.0000
753004881中银量化价值混合4.38004600.00006729250.0000
754004885长信先优债券0.6800500.0000731440.0000
755004888财通资管鑫逸混合A5.52001600.00002340610.0000
756004889财通资管鑫逸混合C5.52001600.00002340610.0000
757004895华商鑫安灵活混合6.270010000.000014628800.0000
758004926中航军民融合精选A8.62009100.000013312200.0000
759004927中航军民融合精选C8.62009100.000013312200.0000
760004934圆信永丰消费升级3.860028500.000041692100.0000
761004942格林伯元灵活配置A8.32001300.00001901740.0000
762004943格林伯元灵活配置C8.32001300.00001901740.0000
763004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A6.01005600.00008192130.0000
764004946汇添富盈润混合A2.46001000.00001462880.0000
765004947汇添富盈润混合C2.46001000.00001462880.0000
766004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C6.01005600.00008192130.0000
767004951申万菱信价值优利混合5.29007400.000010825300.0000
768004986鹏华策略回报混合9.560039297.000057486800.0000
769004993中欧可转债债券A1.540020000.000029257600.0000
770004994中欧可转债债券C1.540020000.000029257600.0000
771004995广发品牌消费股票发起式6.76008295.000012134600.0000
772005004交银品质升级混合8.830022131.000032375000.0000
773005005中金金泽A5.510017127.000025054700.0000
774005006中金金泽C5.510017127.000025054700.0000
775005014泰康景泰回报混合A3.78008000.000011703000.0000
776005021渤海汇金量化汇盈混合3.5800100.0000146288.0000
777005029中银产业精选混合7.94004500.00006582960.0000
778005039鹏扬景兴混合A1.820010100.000014775100.0000
779005040鹏扬景兴混合C1.820010100.000014775100.0000
780005041人保研究精选混合A5.10004159.00006084120.0000
781005042人保研究精选混合C5.10004159.00006084120.0000
782005049长安鑫旺价值混合A6.91003900.00005705230.0000
783005050长安鑫旺价值混合C6.91003900.00005705230.0000
784005053银河量化价值混合4.34001100.00001609170.0000
785005059南方安福混合A1.30003500.00005120080.0000
786005080海富通量化多因子混合C3.72004005.00005858830.0000
787005081海富通量化多因子混合A3.72004005.00005858830.0000
788005082诺德量化蓝筹增强混合A4.12007400.000010825300.0000
789005083诺德量化蓝筹增强混合C4.12007400.000010825300.0000
790005084平安量化先锋A2.8900300.0000438864.0000
791005085平安量化先锋C2.8900300.0000438864.0000
792005095国泰量化成长优选混合A5.11003600.00005266370.0000
793005096国泰量化成长优选混合C5.11003600.00005266370.0000
794005109汇安多策略混合A4.820013100.000019163700.0000
795005110汇安多策略混合C4.820013100.000019163700.0000
796005113平安沪深300指数量化A4.85001700.00002486900.0000
797005114平安沪深300指数量化C4.85001700.00002486900.0000
798005120上投摩根量化多因子混合2.2600923.00001350240.0000
799005123南方优享分红混合A4.050029569.000043255900.0000
800005126银河量化稳进混合3.6400600.0000877728.0000
801005136华安幸福生活混合4.080019800.000028965000.0000
802005137长信沪深300指数增强A6.88009500.000013897400.0000
803005140华夏睿磐泰荣混合A0.72003000.00004388640.0000
804005141华夏睿磐泰荣混合C0.72003000.00004388640.0000
805005146兴银丰润灵活配置混合3.6300525.0000768012.0000
806005152农银沪深300指数C4.710022546.000032982100.0000
807005164富荣福锦混合A6.00005676.00008303310.0000
808005165富荣福锦混合C6.00005676.00008303310.0000
809005166嘉实润和量化定期混合0.5900300.0000438864.0000
810005167嘉实润泽量化定期混合0.4500500.0000731440.0000
811005168信达澳银新征程定开混合A8.71004000.00005851520.0000
812005175国寿安保消费新蓝海混合3.73002300.00003364620.0000
813005177华夏睿磐泰利混合A2.51006900.000010093900.0000
814005178华夏睿磐泰利混合C2.51006900.000010093900.0000
815005179信达澳银新起点定期开放混合A0.7000100.0000146288.0000
816005206南方优选成长混合C5.890094772.0000138640000.0000
817005211银河智慧混合3.55004200.00006144100.0000
818005218华夏聚惠(FOF)A0.91003000.00004388640.0000
819005219华夏聚惠(FOF)C0.91003000.00004388640.0000
820005225广发量化多因子混合3.76008887.000013000600.0000
821005226山西改革精选灵活配置混合7.30002300.00003364620.0000
822005228添富港股通专注成长4.320023965.000035057900.0000
823005235银华食品饮料量化股票发起式A7.41003605.00005273680.0000
824005236银华食品饮料量化股票发起式C7.41003605.00005273680.0000
825005241中欧时代智慧混合A3.530022900.000033500000.0000
826005242中欧时代智慧混合C3.530022900.000033500000.0000
827005247国都量化精选混合4.3900800.00001170300.0000
828005250银华估值优势混合3.36009615.000014065600.0000
829005251银华多元动力灵活配置混合3.80009900.000014482500.0000
830005258景顺长城量化平衡混合3.13005372.00007858590.0000
831005260银华稳健增利灵活配置混合A1.59006007.00008787520.0000
832005261银华稳健增利灵活配置混合C1.59006007.00008787520.0000
833005262鑫元欣享灵活配置混合A5.06002800.00004096060.0000
834005263鑫元欣享灵活配置混合C5.06002800.00004096060.0000
835005268鹏华优势企业3.280025200.000036864600.0000
836005275中欧创新成长灵活配置混合A4.3500135792.0000198647000.0000
837005276中欧创新成长灵活配置混合C4.3500135792.0000198647000.0000
838005280安信稳健阿尔法定开混合A2.17004800.00007021820.0000
839005293诺德新旺7.70001900.00002779470.0000
840005294诺德新宜灵活配置混合5.0400100.0000146288.0000
841005295诺德天富灵活配置混合2.62004200.00006144100.0000
842005305长信合利混合A1.77008000.000011703000.0000
843005323前海开源泽鑫混合A1.35005224.00007642080.0000
844005324前海开源泽鑫混合C1.35005224.00007642080.0000
845005325景顺长城泰恒回报混合A0.8200600.0000877728.0000
846005326景顺长城泰恒回报混合C0.8200600.0000877728.0000
847005328前海开源价值策略股票6.33003200.00004681220.0000
848005329添富民安增益定开混合A3.780010000.000014628800.0000
849005330添富民安增益定开混合C3.780010000.000014628800.0000
850005331益民优势安享混合2.6100900.00001316590.0000
851005341长安裕泰混合A7.92003500.00005120080.0000
852005342长安裕泰混合C7.92003500.00005120080.0000
853005343长安裕盛灵活配置混合A9.32004600.00006729250.0000
854005344长安裕盛灵活配置混合C9.32004600.00006729250.0000
855005351汇添富行业整合混合4.22003000.00004388640.0000
856005376北信瑞丰华丰灵配6.03007500.000010971600.0000
857005379添富价值创造定开混合8.6400430099.0000629183000.0000
858005386银河睿达灵活配置混合A8.20005800.00008484700.0000
859005387银河睿达灵活配置混合C8.20005800.00008484700.0000
860005396中金丰硕混合9.16005349.00007824940.0000
861005397南方安养混合2.15002100.00003072050.0000
862005399长信量化价值驱动混合A3.99005200.00007606980.0000
863005405中金金序量化蓝筹A7.24006064.00008870900.0000
864005406中金金序量化蓝筹C7.24006064.00008870900.0000
865005414创金合信国证A股指数A2.4200200.0000292576.0000
866005415创金合信国证A股指数C2.4200200.0000292576.0000
867005429渤海汇金睿选混合A1.0900100.0000146288.0000
868005430渤海汇金睿选混合C1.0900100.0000146288.0000
869005437易方达易百智能量化策略A3.73003900.00005705230.0000
870005438易方达易百智能量化策略C3.73003900.00005705230.0000
871005443国金量化多策略混合4.64004500.00006582960.0000
872005450华夏稳盛灵活配置混合9.7300138891.0000203181000.0000
873005459银河嘉谊灵活配置混合A3.37005400.00007899550.0000
874005460银河嘉谊灵活配置混合C3.37005400.00007899550.0000
875005463银华多元收益定开混合A1.1400400.0000585152.0000
876005464银华多元收益定开混合C1.1400400.0000585152.0000
877005472富国价值驱动灵活配置混合A7.55007733.000011312500.0000
878005473富国价值驱动灵活配置混合C7.55007733.000011312500.0000
879005474泰康均衡优选混合A6.06009595.000014036300.0000
880005475泰康均衡优选混合C6.06009595.000014036300.0000
881005481银华瑞泰灵活配置混合9.150052938.000077441900.0000
882005493鑫元价值精选混合A2.90001300.00001901740.0000
883005494鑫元价值精选混合C2.90001300.00001901740.0000
884005498银华积极成长混合5.840015074.000022051500.0000
885005502华泰紫金智能量化股票发起1.4600400.0000585152.0000
886005517富国新趋势灵活配置混合A1.36002800.00004096060.0000
887005518富国新趋势灵活配置混合C1.36002800.00004096060.0000
888005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.34003000.00004388640.0000
889005521华安红利精选混合9.7300141385.0000206829000.0000
890005522华泰保兴吉年福定开混合4.04007600.000011117900.0000
891005523泰康颐年混合A1.790018267.000026722400.0000
892005524泰康颐年混合C1.790018267.000026722400.0000
893005526工银新生代消费混合5.870038400.000056174600.0000
894005530汇添富价值多因子股票3.63003500.00005120080.0000
895005543银华心诚灵活配置混合8.230044264.000064752900.0000
896005544银华瑞和灵活配置混合8.72005943.00008693900.0000
897005549富国成长优选三年定开混合6.9000126770.0000185449000.0000
898005550汇安成长优选混合A5.06006074.00008885530.0000
899005551汇安成长优选混合C5.06006074.00008885530.0000
900005563创金合信国证1000指数A2.5800200.0000292576.0000
901005564创金合信国证1000指数C2.5800200.0000292576.0000
902005567创金合信MSCI中国A股A5.04001200.00001755460.0000
903005568创金合信MSCI中国A股C5.04001200.00001755460.0000
904005596建信战略精选灵活配置混合A8.990017896.000026179700.0000
905005597建信战略精选灵活配置混合C8.990017896.000026179700.0000
906005612嘉实核心优势股票发起式9.9700109007.0000159464000.0000
907005628汇安趋势动力股票A6.6700200.0000292576.0000
908005629汇安趋势动力股票C6.6700200.0000292576.0000
909005630华安研究精选混合4.080012900.000018871200.0000
910005635博时量化多策略股票A3.02002800.00004096060.0000
911005636博时量化多策略股票C3.02002800.00004096060.0000
912005658华夏沪深300ETF联接C0.07007000.000010240200.0000
913005671前海联合研究优选混合A4.59009000.000013165900.0000
914005672前海联合研究优选混合C4.59009000.000013165900.0000
915005683国寿安保华兴灵活配置混合2.46007200.000010532700.0000
916005691南方中证100指数C6.90009616.000014067100.0000
917005706兴业龙腾双益平衡混合4.700024010.000035123700.0000
918005728华宝绿色主题混合9.48004800.00007021820.0000
919005732富国臻选成长灵活配置混合7.380012097.000017696500.0000
920005738长城智能产业灵活配置混合2.900017970.000026288000.0000
921005741南方君信混合A3.30003100.00004534930.0000
922005742南方成安优选混合4.83009500.000013897400.0000
923005743长安裕隆混合A8.080013900.000020334000.0000
924005744长安裕隆混合C8.080013900.000020334000.0000
925005746国泰聚利价值定开混合0.90005700.00008338420.0000
926005761招商MSCI中国A股国际通A5.410051864.000075870800.0000
927005762招商MSCI中国A股国际通C5.410051864.000075870800.0000
928005769南方共享经济混合3.81001800.00002633180.0000
929005771银华可转债债券0.9900796.00001164450.0000
930005802添富智能制造股票9.880080000.0000117030000.0000
931005810南方瑞祥一年混合A7.820030016.000043909800.0000
932005811南方瑞祥一年混合C7.820030016.000043909800.0000
933005812鹏华产业精选6.580026947.000039420200.0000
934005823泰康颐享混合A1.97005800.00008484700.0000
935005824泰康颐享混合C1.97005800.00008484700.0000
936005826华夏潜龙精选股票6.38002500.00003657200.0000
937005827易方达蓝筹精选混合9.45001177011.00001721830000.0000
938005830建信MSCI联接C0.1200100.0000111100.0000
939005840富国产业驱动混合6.290098835.0000144584000.0000
940005850财通量化价值优选混合2.8000825.00001206880.0000
941005867国泰沪深300指数C4.500050291.000073569700.0000
942005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.1400100.0000146288.0000
943005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.1400100.0000146288.0000
944005870鹏华沪深300指数增强2.7000500.0000731440.0000
945005878博时产业新动力混合C3.760014000.000020480300.0000
946005888华夏新兴消费混合A3.31007500.000010971600.0000
947005889华夏新兴消费混合C3.31007500.000010971600.0000
948005894华夏优势精选股票4.67006774.00009909550.0000
949005899国投瑞银品牌优势混合8.0300900.00001316590.0000
950005901诺安汇利灵活配置混合A8.83006300.00009216140.0000
951005902诺安汇利灵活配置混合C8.83006300.00009216140.0000
952005903泰达宏利绩优混合9.18002083.00003047180.0000
953005904华泰保兴成长优选A3.59006500.00009508720.0000
954005905华泰保兴成长优选C3.59006500.00009508720.0000
955005910广发龙头优选混合9.76006700.00009801300.0000
956005918天弘沪深300ETF联接C0.15006636.00009707670.0000
957005935前海联合润丰混合C2.79002400.00003510910.0000
958005947德邦民裕进取量化混合A1.28001000.00001462880.0000
959005948德邦民裕进取量化混合C1.28001000.00001462880.0000
960005953人保转型新动力混合A3.53003700.00005412660.0000
961005954人保转型新动力混合C3.53003700.00005412660.0000
962005960博时量化价值股票A2.36007800.000011410500.0000
963005961博时量化价值股票C2.36007800.000011410500.0000
964006004工银添祥一年定开债券0.1500700.00001024020.0000
965006005诺安鼎利混合A1.2100200.0000292576.0000
966006006诺安鼎利混合C1.2100200.0000292576.0000
967006009国融融银灵活配置混合A1.6600300.0000438864.0000
968006010国融融银灵活配置混合C1.6600300.0000438864.0000
969006020广发沪深300指数增强A5.150021400.000031305600.0000
970006021广发沪深300指数增强C5.150021400.000031305600.0000
971006022富国大盘价值量化混合5.440017900.000026185600.0000
972006025诺安优化配置混合9.32005600.00008192130.0000
973006034富国MSCI中国A股国际通6.12004000.00005851520.0000
974006049恒越研究精选混合A/B4.12001600.00002340610.0000
975006063景顺长城MSCI中国A股国际通5.56002404.00003516760.0000
976006084融通研究优选混合4.64008300.000012141900.0000
977006100平安优势产业混合A5.660023800.000034816500.0000
978006101平安优势产业混合C5.660023800.000034816500.0000
979006111泰康弘实3月定开混合5.2400161148.0000235740000.0000
980006121华安双核驱动混合7.380020117.000029428800.0000
981006136广发估值优势混合4.61006800.00009947580.0000
982006147宝盈融源可转债债券A3.80002900.00004242350.0000
983006148宝盈融源可转债债券C3.80002900.00004242350.0000
984006158博时荣享回报混合A2.82007100.000010386400.0000
985006159博时荣享回报混合C2.82007100.000010386400.0000
986006160博道启航混合A1.51004005.00005858830.0000
987006161博道启航混合C1.51004005.00005858830.0000
988006162财通资管积极收益债券E0.26001000.00001462880.0000
989006167德邦乐享生活混合A3.04004800.00007021820.0000
990006168德邦乐享生活混合C3.04004800.00007021820.0000
991006179富国品质生活混合6.740017483.000025575500.0000
992006181格林伯锐灵活配置A4.1100500.0000731440.0000
993006182格林伯锐灵活配置C4.1100500.0000731440.0000
994006190前海开源裕瑞混合C2.9100600.0000877728.0000
995006193鑫元核心资产A8.68004500.00006582960.0000
996006194鑫元核心资产C8.68004500.00006582960.0000
997006198长盛龙头双核驱动混合6.45004300.00006290380.0000
998006199长盛同锦研究精选混合4.21005284.00007729860.0000
999006201景顺长城量化先锋混合3.47001400.00002048030.0000
1000006202交银核心资产混合5.17003000.00004388640.0000
1001006231国融融君混合A8.83001300.00001901740.0000
1002006232国融融君混合C8.83001300.00001901740.0000
1003006235东方城镇消费主题混合8.19001000.00001462880.0000
1004006243中银双息回报混合7.410014549.000021283400.0000
1005006251银华兴盛股票5.97002997.00004384250.0000
1006006259添富红利增长混合A3.510036812.000053851500.0000
1007006260添富红利增长混合C3.510036812.000053851500.0000
1008006277中金瑞和A5.510017000.000024869000.0000
1009006278中金瑞和C5.510017000.000024869000.0000
1010006279中金瑞祥A7.59006100.00008923570.0000
1011006280中金瑞祥C7.59006100.00008923570.0000
1012006290南方养老2035(FOF)A0.79004100.00005997810.0000
1013006291南方养老2035(FOF)C0.79004100.00005997810.0000
1014006295工银养老2035(FOF)0.91002606.00003812270.0000
1015006299恒越核心精选混合A4.44005400.00007899550.0000
1016006302银华行业轮动混合7.08003500.00005120080.0000
1017006303中银养老一年定开(FOF)2.14003500.00005120080.0000
1018006341中金MSCI质量A4.64004100.00005997810.0000
1019006342中金MSCI质量C4.64004100.00005997810.0000
1020006343中金MSCI低波动A1.9300200.0000292576.0000
1021006344中金MSCI低波动C1.9300200.0000292576.0000
1022006345景顺长城集英两年定开混合9.2600331736.0000485290000.0000
1023006362凯石涵行业精选混合A7.53004467.00006534680.0000
1024006371长安鑫盈混合A9.490029966.000043836700.0000
1025006372长安鑫盈混合C9.490029966.000043836700.0000
1026006377广发趋势动力混合9.12002900.00004242350.0000
1027006386华泰保兴研究智选C7.34005700.00008338420.0000
1028006395华夏上证50AH优选指数C11.7600133941.0000195940000.0000
1029006398宝盈祥颐定期开放混合A1.650014500.000021211800.0000
1030006399宝盈祥颐定期开放混合C1.650014500.000021211800.0000
1031006408汇添富消费升级混合9.160090001.0000131661000.0000
1032006419人保优势产业混合A3.24001000.00001462880.0000
1033006420人保优势产业混合C3.24001000.00001462880.0000
1034006424嘉合锦程混合A6.93005900.00008630990.0000
1035006425嘉合锦程混合C6.93005900.00008630990.0000
1036006430凯石澜龙头经济定开混合4.210018295.000026763400.0000
1037006442东兴品牌精选混合C9.43006200.00009069860.0000
1038006449浙商汇金量化精选混合3.80007404.000010831200.0000
1039006459人保鑫裕增强A1.18001800.00002633180.0000
1040006460人保鑫裕增强C1.18001800.00002633180.0000
1041006462信达澳银新起点定期开放混合C0.7000100.0000146288.0000
1042006463信达澳银新征程定开混合C8.71004000.00005851520.0000
1043006466浦银安盛双债增强债券A0.1900500.0000731440.0000
1044006467浦银安盛双债增强债券C0.1900500.0000731440.0000
1045006523财通新兴蓝筹混合C5.70001072.00001568210.0000
1046006525前海开源MSCI中国A股指数C3.06001100.00001609170.0000
1047006526鹏华优选回报混合4.6300200.0000292576.0000
1048006529中欧匠心两年持有期混合A3.980065194.000095371000.0000
1049006530中欧匠心两年持有期混合C3.980065194.000095371000.0000
1050006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.790010475.000015323700.0000
1051006538东海核心价值5.7900100.0000146288.0000
1052006540南方绩优成长混合C3.7900186874.0000273374000.0000
1053006564圆信永丰精选回报混合3.5100600.0000877728.0000
1054006568国联安行业领先混合5.95004600.00006729250.0000
1055006573人保行业轮动混合A6.54003200.00004681220.0000
1056006574人保行业轮动混合C6.54003200.00004681220.0000
1057006585南方宝元债券C0.640035000.000051200800.0000
1058006587南方优享分红混合C4.050029569.000043255900.0000
1059006590南方新优享灵活配置混合C5.9300123095.0000180073000.0000
1060006600人保沪深300指数4.58006836.000010000200.0000
1061006601国融融泰灵活配置混合A2.03001600.00002340610.0000
1062006602国融融泰灵活配置混合C2.03001600.00002340610.0000
1063006603嘉实互融精选股票8.75001800.00002633180.0000
1064006604嘉实消费精选股票A9.740018360.000026858500.0000
1065006605嘉实消费精选股票C9.740018360.000026858500.0000
1066006642华泰保兴吉年利定开3.630011900.000017408300.0000
1067006648汇安多因子混合A2.940015100.000022089500.0000
1068006649汇安多因子混合C2.940015100.000022089500.0000
1069006671广发消费升级股票9.410022700.000033207400.0000
1070006675宝盈品牌消费股票A3.74001800.00002633180.0000
1071006676宝盈品牌消费股票C3.74001800.00002633180.0000
1072006692金信消费升级股票A9.30001935.00002830670.0000
1073006693金信消费升级股票C9.30001935.00002830670.0000
1074006696汇添富3年封闭研究混合4.930035100.000051347100.0000
1075006698红土创新沪深300增强A5.52001600.00002340610.0000
1076006699红土创新沪深300增强C5.52001600.00002340610.0000
1077006712前海开源MSCI中国A股消费A27.28007496.000010965700.0000
1078006713前海开源MSCI中国A股消费C27.28007496.000010965700.0000
1079006718国融融盛龙头严选混合A9.02002009.00002938930.0000
1080006719国融融盛龙头严选混合C9.02002009.00002938930.0000
1081006720平安核心优势混合A4.0500600.0000877728.0000
1082006721平安核心优势混合C4.0500600.0000877728.0000
1083006738工银瑞信添慧债券A1.1900700.00001024020.0000
1084006739工银瑞信添慧债券C1.1900700.00001024020.0000
1085006749东兴核心成长混合A9.800010400.000015214000.0000
1086006755东兴核心成长混合C9.800010400.000015214000.0000
1087006759银河乐活优萃混合6.75002700.00003949780.0000
1088006769长城研究精选混合2.69005100.00007460690.0000
1089006785东方量化多策略混合3.7700300.0000438864.0000
1090006796富国消费升级混合5.72006600.00009655010.0000
1091006803嘉实互通精选股票7.5200700.00001024020.0000
1092006815凯石涵行业精选混合C7.53004467.00006534680.0000
1093006836永赢惠泽一年4.410020602.000030138300.0000
1094006843中信建投睿溢混合C8.7500900.00001316590.0000
1095006861招商和悦稳健养老(FOF)A0.46001500.00002194320.0000
1096006862招商和悦稳健养老(FOF)C0.46001500.00002194320.0000
1097006877天治量化核心精选混合A9.47004100.00005997810.0000
1098006878天治量化核心精选混合C9.47004100.00005997810.0000
1099006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.22007500.000010971600.0000
1100006882华泰保兴健康消费A4.38005300.00007753260.0000
1101006883华泰保兴健康消费C4.38005300.00007753260.0000
1102006904泰康产业升级混合A3.280029300.000042862400.0000
1103006905泰康产业升级混合C3.280029300.000042862400.0000
1104006912长城久泰沪深300指数C7.640043106.000063058900.0000
1105006921南方智诚混合9.140055963.000081867200.0000
1106006924前海开源沪港深非周期股票C5.93001960.00002867240.0000
1107006937工银沪深300指数C4.7000106347.0000155573000.0000
1108006939鹏华沪深300指数(LOF)C4.720015647.000022889700.0000
1109006942华泰柏瑞量化明选A5.43002900.00004242350.0000
1110006943华泰柏瑞量化明选C5.43002900.00004242350.0000
1111006967财通行业龙头精选混合A5.65003500.00005120080.0000
1112006968财通行业龙头精选混合C5.65003500.00005120080.0000
1113006969圆信永丰高端制造混合3.88003000.00004388640.0000
1114006972金鹰民安回报定开A1.60007500.000010971600.0000
1115006973太平睿盈混合A1.07003000.00004388640.0000
1116007016富国睿泽回报混合3.77009400.000013751100.0000
1117007032平安可转债债券A1.6300800.00001170300.0000
1118007033平安可转债债券C1.6300800.00001170300.0000
1119007039前海联合沪深300指数C5.2300600.0000877728.0000
1120007042前海联合泳隽混合C4.81009928.000014523500.0000
1121007043前海联合泓鑫混合C7.410021200.000031013100.0000
1122007044博道沪深300指数增强A4.840014100.000020626600.0000
1123007045博道沪深300指数增强C4.840014100.000020626600.0000
1124007047长城核心优势混合7.140010849.000015870800.0000
1125007048平安安心灵活配置混合C7.39003000.00004388640.0000
1126007056银华积极精选混合5.83003201.00004682680.0000
1127007072民生加银鑫福混合C1.72007400.000010825300.0000
1128007082平安高端制造混合A4.250014000.000020480300.0000
1129007083平安高端制造混合C4.250014000.000020480300.0000
1130007096大成沪深300指数C3.280039993.000058505000.0000
1131007126博道远航混合A1.57001800.00002633180.0000
1132007127博道远航混合C1.57001800.00002633180.0000
1133007135广发中证100ETF联接A0.2100200.0000292576.0000
1134007136广发中证100ETF联接C0.2100200.0000292576.0000
1135007137鹏扬元合量化大盘A6.26001700.00002486900.0000
1136007138鹏扬元合量化大盘C6.26001700.00002486900.0000
1137007139富国民裕进取沪港深成长8.3300700.00001024020.0000
1138007143国投瑞银沪深300量化A7.39004400.00006436670.0000
1139007144国投瑞银沪深300量化C7.39004400.00006436670.0000
1140007151前海开源沪港深聚瑞混合9.79004500.00006582960.0000
1141007152诺德策略精选4.98004286.00006269900.0000
1142007192恒越研究精选混合C4.12001600.00002340610.0000
1143007193恒越核心精选混合C4.44005400.00007899550.0000
1144007207华夏常阳三年定开混合8.4800222297.0000325194000.0000
1145007230兴全沪深300指数(LOF)C4.4200148800.0000217677000.0000
1146007243安信核心竞争力混合A5.9800900.00001316590.0000
1147007244安信核心竞争力混合C5.9800900.00001316590.0000
1148007251广发睿享稳健增利混合0.78005500.00008045840.0000
1149007254广发均衡价值混合7.86003500.00005120080.0000
1150007257凯石沣混合A2.76001600.00002340610.0000
1151007258凯石沣混合C2.76001600.00002340610.0000
1152007275银河沪深300指数增强A6.17003700.00005412660.0000
1153007276银河沪深300指数增强C6.17003700.00005412660.0000
1154007277恒生前海消费升级混合5.570018100.000026478100.0000
1155007281嘉合消费升级混合6.90001100.00001609170.0000
1156007293长信利信混合C3.27008909.000013032800.0000
1157007294长信利信混合E3.27008909.000013032800.0000
1158007306华泰柏瑞基本面智选A4.56001100.00001609170.0000
1159007307华泰柏瑞基本面智选C4.56001100.00001609170.0000
1160007308华宝消费升级混合5.86002132.00003118860.0000
1161007381国融融信消费严选混合A9.24004200.00006144100.0000
1162007382国融融信消费严选混合C9.24004200.00006144100.0000
1163007393上银未来生活灵活配置混合5.26001819.00002660980.0000
1164007399凯石浩品质经营混合A5.59003800.00005558940.0000
1165007400凯石浩品质经营混合C5.59003800.00005558940.0000
1166007404华宝沪深300指数增强C5.250016200.000023698700.0000
1167007405华宝中证100指数C7.520034732.000050808700.0000
1168007412景顺长城绩优成长混合6.5300113900.0000166622000.0000
1169007415南方致远混合A2.48005000.00007314400.0000
1170007416南方致远混合C2.48005000.00007314400.0000
1171007448长信沪深300指数增强C6.88009500.000013897400.0000
1172007470博道叁佰智航股票A4.50009600.000014043600.0000
1173007471博道叁佰智航股票C4.50009600.000014043600.0000
1174007502前海开源裕和混合C2.32001600.00002340610.0000
1175007505华夏AH经济蓝筹股票A1.8900900.00001316590.0000
1176007506华夏AH经济蓝筹股票C1.8900900.00001316590.0000
1177007509华商润丰灵活配置混合C3.00003100.00004534930.0000
1178007523汇添富内需增长股票A7.670046874.000068571000.0000
1179007524汇添富内需增长股票C7.670046874.000068571000.0000
1180007533格林创新成长混合A8.17001000.00001462880.0000
1181007534格林创新成长混合C8.17001000.00001462880.0000
1182007538永赢沪深300A4.590010500.000015360200.0000
1183007539永赢沪深300C4.590010500.000015360200.0000
1184007548易方达ESG责任投资股票9.940032410.000047411900.0000
1185007550东兴未来价值混合C9.77003500.00005120080.0000
1186007569南方安福混合C1.30003500.00005120080.0000
1187007574宝盈新价值混合C9.600043500.000063635300.0000
1188007578宝盈新锐混合C9.410031600.000046227000.0000
1189007580宝盈中证100指数增强C6.990014400.000021065500.0000
1190007586华泰保兴多策略4.39005700.00008338420.0000
1191007592华夏价值精选混合5.770053400.000078117800.0000
1192007632华润元大安鑫灵活配置混合C6.20005800.00008484700.0000
1193007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.730052000.000076069800.0000
1194007657东方红中证竞争力指数A3.710042086.000061566800.0000
1195007658东方红中证竞争力指数C3.710042086.000061566800.0000
1196007663平安安享灵活配置混合C3.98006100.00008923570.0000
1197007669太平睿盈混合C1.07003000.00004388640.0000
1198007671建信中证红利潜力指数A13.060012749.000018650300.0000
1199007672建信中证红利潜力指数C13.060012749.000018650300.0000
1200007733南方智锐混合A9.3200107700.0000157552000.0000
1201007734南方智锐混合C9.3200107700.0000157552000.0000
1202007735金鹰民安回报定开C1.60007500.000010971600.0000
1203007749民生加银鹏程混合C0.76005300.00007753260.0000
1204007775汇安量化先锋混合A3.1900800.00001170300.0000
1205007776汇安量化先锋混合C3.1900800.00001170300.0000
1206007781天弘弘新混合发起式2.32005400.00007899550.0000
1207007804申万菱信沪深300指数增强C5.260019644.000028736800.0000
1208007806建信MSCI中国A股指数增强A6.34004800.00007021820.0000
1209007807建信MSCI中国A股指数增强C6.34004800.00007021820.0000
1210007850方正富邦天睿混合A8.93005800.00008484700.0000
1211007851方正富邦天睿混合C8.93005800.00008484700.0000
1212007887东方红启元三年持有混合B4.1700196291.0000287150000.0000
1213007893平安估值精选混合A6.270016705.000024437400.0000
1214007894平安估值精选混合C6.270016705.000024437400.0000
1215007895嘉实价值成长混合9.800077400.0000113227000.0000
1216007923方正富邦天鑫混合A6.0200700.00001024020.0000
1217007924方正富邦天鑫混合C6.0200700.00001024020.0000
1218007929天治稳健双鑫债券2.03003900.00005705230.0000
1219007939华夏网购精选混合C4.650016300.000023844900.0000
1220007945景顺长城改革机遇灵活配置C5.78001500.00002194320.0000
1221007952招商财经大数据股票C4.3600400.0000585152.0000
1222007959方正富邦天恒混合A7.37007600.000011117900.0000
1223007960方正富邦天恒混合C7.37007600.000011117900.0000
1224007968华泰柏瑞研究精选6.060063711.000093201500.0000
1225008025汇添富稳健增长混合A4.9300140005.0000204811000.0000
1226008026汇添富稳健增长混合C4.9300140005.0000204811000.0000
1227008056南方上证50增强A9.82007058.000010325000.0000
1228008057南方上证50增强C9.82007058.000010325000.0000
1229008058鹏华鑫享稳健混合A1.56003900.00005705230.0000
1230008059鹏华鑫享稳健混合C1.56003900.00005705230.0000
1231008063汇添富大盘核心资产混合4.2400200232.0000292915000.0000
1232008071长信利泰灵活配置混合E1.86007000.000010240200.0000
1233008091中信保诚红利精选混合A6.530010700.000015652800.0000
1234008092中信保诚红利精选混合C6.530010700.000015652800.0000
1235008119鹏华金享混合2.01005000.00007314400.0000
1236008135华宸未来价值先锋8.41002000.00002925760.0000
1237008138富国龙头优势混合4.940060000.000087772800.0000
1238008140汇添富绝对收益定开混合C0.7300118830.0000173834000.0000
1239008162浦银安盛经济带崛起混合C2.13004000.00005851520.0000
1240008167工银消费股票C9.880084300.0000123321000.0000
1241008174国泰蓝筹精选混合A9.9900145331.0000212602000.0000
1242008175国泰蓝筹精选混合C9.9900145331.0000212602000.0000
1243008177建信高股息主题股票5.020040049.000058586900.0000
1244008178同泰慧盈混合A2.16001600.00002340610.0000
1245008179同泰慧盈混合C2.16001600.00002340610.0000
1246008208博道嘉泰回报混合3.58008000.000011703000.0000
1247008209南方宝泰一年混合A0.620010001.000014630300.0000
1248008210南方宝泰一年混合C0.620010001.000014630300.0000
1249008212华夏新机遇混合C1.47006800.00009947580.0000
1250008221兴业聚鑫灵活配置混合C0.92005400.00007899550.0000
1251008234光大保德信消费主题股票7.140033000.000048275000.0000
1252008238中泰沪深300增强A6.30008453.000012365700.0000
1253008239中泰沪深300增强C6.30008453.000012365700.0000
1254008241东财上证50C12.050013100.000019163700.0000
1255008244上银鑫卓混合6.03006500.00009508720.0000
1256008251汇安宜创量化精选混合A4.48003700.00005412660.0000
1257008252汇安宜创量化精选混合C4.48003700.00005412660.0000
1258008260长城价值优选混合5.340018000.000026331800.0000
1259008264南方ESG股票A6.140054524.000079762100.0000
1260008265南方ESG股票C6.140054524.000079762100.0000
1261008271大成优势企业混合A9.510021805.000031898100.0000
1262008272大成优势企业混合C9.510021805.000031898100.0000
1263008273广发优质生活混合7.120073716.0000107838000.0000
1264008286易方达研究精选股票7.5400521131.0000762352000.0000
1265008290华安现代生活混合4.170036200.000052956300.0000
1266008291民生加银沪深300ETF联接A0.1400200.0000292576.0000
1267008292民生加银沪深300ETF联接C0.1400200.0000292576.0000
1268008297广发价值优势混合3.9200141942.0000207644000.0000
1269008303宝盈龙头优选股票A8.620022600.000033061100.0000
1270008304宝盈龙头优选股票C8.620022600.000033061100.0000
1271008305大摩量化配置混合C4.980014800.000021650600.0000
1272008318博道久航混合A3.470028878.000042245000.0000
1273008319博道久航混合C3.470028878.000042245000.0000
1274008324宝盈祥利稳健配置混合A2.66006600.00009655010.0000
1275008325宝盈祥利稳健配置混合C2.66006600.00009655010.0000
1276008353泰达宏利消费混合A7.01009659.000014130000.0000
1277008354泰达宏利消费混合C7.01009659.000014130000.0000
1278008371华安汇智精选两年持有期混合5.660062600.000091576300.0000
1279008373华泰柏瑞景气回报A5.950066309.000097002100.0000
1280008374华泰柏瑞景气回报C5.950066309.000097002100.0000
1281008375中欧启航三年混合A4.4500107200.0000156821000.0000
1282008376中欧启航三年混合C4.4500107200.0000156821000.0000
1283008404华泰紫金泰盈混合A8.230037266.000054515700.0000
1284008405华泰紫金泰盈混合C8.230037266.000054515700.0000
1285008410长盛价值发现股票1.9800900.00001316590.0000
1286008420广发招泰混合A0.93003000.00004388640.0000
1287008421广发招泰混合C0.93003000.00004388640.0000
1288008467博道嘉瑞混合A3.710012900.000018871200.0000
1289008468博道嘉瑞混合C3.710012900.000018871200.0000
1290008528华泰柏瑞质量成长5.030033800.000049445300.0000
1291008592天弘沪深300指数增强A3.96001200.00001755460.0000
1292008593天弘沪深300指数增强C3.96001200.00001755460.0000
1293008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.32005100.00007460690.0000
1294008672宝盈祥泽混合A1.07001000.00001462880.0000
1295008673宝盈祥泽混合C1.07001000.00001462880.0000
1296008681鹏华价值成长混合4.0000196300.0000287163000.0000
1297008697交银养老2035三年(FOF)1.05004800.00007021820.0000
1298008704广发高股息优享混合A4.480095300.0000139412000.0000
1299008705广发高股息优享混合C4.480095300.0000139412000.0000
1300008712景顺长城品质成长混合6.8500215311.0000314974000.0000
1301008716鹏华优质回报两年定开混合7.5300115088.0000168360000.0000
1302008768创金上证超大盘量化A8.6300900.00001316590.0000
1303008769创金上证超大盘量化C8.6300900.00001316590.0000
1304008793博道嘉元混合A4.080029800.000043593800.0000
1305008794博道嘉元混合C4.080029800.000043593800.0000
1306008795海富通阿尔法对冲混合C2.1900192452.0000281534000.0000
1307008819农银汇理策略趋势混合5.490094202.0000137806000.0000
1308008830海富通安益对冲混合C2.260045057.000065913000.0000
1309008831海富通安益对冲混合A2.260045057.000065913000.0000
1310008833银华汇盈一年持有期混合A0.32009300.000013604800.0000
1311008834银华汇盈一年持有期混合C0.32009300.000013604800.0000
1312008835富国量化三个月持有期混合A3.250059207.000086612700.0000
1313008836富国量化三个月持有期混合C3.250059207.000086612700.0000
1314008838德邦量化对冲混合A0.6100800.00001170300.0000
1315008839德邦量化对冲混合C0.6100800.00001170300.0000
1316008848中融智选对冲3个月定开混合2.9300200.0000292576.0000
1317008851景顺长城量化对冲策略三个月定开3.440066663.000097520000.0000
1318008854南方内需增长两年股票A7.2900285798.0000418088000.0000
1319008855南方内需增长两年股票C7.2900285798.0000418088000.0000
1320008860民生加银龙头优选股票2.750039200.000057344900.0000
1321008893创金合信鑫利混合A2.16005500.00008045840.0000
1322008894创金合信鑫利混合C2.16005500.00008045840.0000
1323008895申万菱信量化对冲策略混合0.68003940.00005763750.0000
1324008901富国内需增长混合6.400063700.000093185500.0000
1325008909创金合信鑫益混合A4.84007600.000011117900.0000
1326008910创金合信鑫益混合C4.84007600.000011117900.0000
1327008949平安匠心优选混合A4.680088554.0000129544000.0000
1328008950平安匠心优选混合C4.680088554.0000129544000.0000
1329008954安信价值回报三年持有混合9.7900195537.0000286047000.0000
1330008958嘉实回报精选股票4.3700142177.0000207988000.0000
1331008973大成中华沪深港300指数(LOF)C2.63002300.00003364620.0000
1332008975富国中证消费50ETF联接A0.96002200.00003218340.0000
1333008976富国中证消费50ETF联接C0.96002200.00003218340.0000
1334008978银华长丰混合发起式8.17009000.000013165900.0000
1335008985东方红启东三年持有混合6.6800163715.0000239495000.0000
1336008991申万菱信安鑫慧选混合A5.99006200.00009069860.0000
1337008992申万菱信安鑫慧选混合C5.99006200.00009069860.0000
1338009010华夏兴阳一年持有混合8.2800250099.0000365865000.0000
1339009011华夏睿阳一年持有混合8.130089201.0000130490000.0000
1340009059南方沪深300增强A3.87005500.00008045840.0000
1341009060南方沪深300增强C3.87005500.00008045840.0000
1342009086鹏华价值共赢两年持有期混合6.370076014.0000111199000.0000
1343009116东兴中证消费50A14.42009300.000013604800.0000
1344009117东兴中证消费50C14.42009300.000013604800.0000
1345009128明亚价值长青混合A2.76001200.00001755460.0000
1346009129明亚价值长青混合C2.76001200.00001755460.0000
1347009149富国绝对收益多策略混合C0.81009006.000013174700.0000
1348009152南方瑞盛三年混合A2.960027400.000040082900.0000
1349009153南方瑞盛三年混合C2.960027400.000040082900.0000
1350009179嘉实中证主要消费ETF联接A5.56002200.00003218340.0000
1351009180嘉实中证主要消费ETF联接C5.56002200.00003218340.0000
1352009208建信沪深300指数增强(LOF)C6.31006300.00009216140.0000
1353009215易方达瑞川混合A3.07007700.000011264200.0000
1354009216易方达瑞川混合C3.07007700.000011264200.0000
1355009265易方达消费精选股票4.1100244636.0000357873000.0000
1356009308天弘安康颐养混合C1.57009400.000013751100.0000
1357009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C13.950019600.000028672400.0000
1358009590东方盛世灵活配置混合C4.66001500.00002194320.0000
1359009624安信稳健阿尔法定开混合C2.17004800.00007021820.0000
1360009669长信量化价值驱动混合C3.99005200.00007606980.0000
1361009747中科沃土沃鑫成长精选混合C4.84004340.00006348900.0000
1362020005国泰金马稳健混合9.980078600.0000114982000.0000
1363020011国泰沪深300指数A4.500050291.000073569700.0000
1364040001华安创新混合5.050067900.000099329600.0000
1365040002华安中国A股增强指数3.580064300.000094063200.0000
1366040005华安宏利混合7.9000144200.0000210947000.0000
1367040008华安策略优选混合9.7500396632.0000580225000.0000
1368040016华安行业轮动混合6.140010100.000014775100.0000
1369040020华安升级主题混合6.750010000.000014628800.0000
1370040035华安逆向策略混合5.240055400.000081043600.0000
1371050001博时价值增长混合3.290091300.0000133561000.0000
1372050002博时沪深300指数A4.8900189357.0000277007000.0000
1373050007博时平衡配置混合2.12007204.000010538600.0000
1374050008博时第三产业混合2.870035000.000051200800.0000
1375050012博时策略混合5.840017000.000024869000.0000
1376050201博时价值增长贰号混合3.040033300.000048713900.0000
1377070002嘉实增长混合4.830099631.0000145748000.0000
1378070003嘉实稳健混合5.0800101531.0000148528000.0000
1379070006嘉实服务增值行业混合8.7300102214.0000149527000.0000
1380070010嘉实主题混合7.5500149700.0000218993000.0000
1381070011嘉实策略混合9.3200245049.0000358477000.0000
1382070013嘉实研究精选混合A2.670041645.000060921600.0000
1383070015嘉实多元债券A2.610013300.000019456300.0000
1384070016嘉实多元债券B2.610013300.000019456300.0000
1385070018嘉实回报混合6.620023883.000034938000.0000
1386070022嘉实领先成长混合4.410027700.000040521800.0000
1387070032嘉实优化红利混合9.7800147854.0000216293000.0000
1388080002长盛创新先锋混合8.28005700.00008338420.0000
1389080003长盛积极配置债券1.97004000.00005851520.0000
1390080008长盛战略新兴产业混合A9.520013900.000020334000.0000
1391090004大成精选增值混合4.680044565.000065193200.0000
1392090006大成2020生命周期混合5.370067400.000098598100.0000
1393090009大成行业轮动混合9.58009232.000013505300.0000
1394090015大成内需增长混合A9.520021200.000031013100.0000
1395090016大成消费主题混合7.23002300.00003364620.0000
1396100016富国天源沪港深平衡混合7.590030700.000044910400.0000
1397100020富国天益价值混合7.4200332226.0000486007000.0000
1398100022富国天瑞强势混合6.3900129006.0000188720000.0000
1399100026富国天合稳健优选混合3.920077000.0000112642000.0000
1400100029富国天成红利混合7.180065120.000095262700.0000
1401100038富国沪深300指数增强6.0500349567.0000511375000.0000
1402100039富国通胀通缩主题轮动混合2.56006500.00009508720.0000
1403110003易方达上证50指数A12.55001687535.00002468660000.0000
1404110009易方达价值精选混合9.8200192872.0000282149000.0000
1405110011易方达中小盘混合9.24001210000.00001770080000.0000
1406110015易方达行业领先混合8.980085793.0000125505000.0000
1407110020易方达沪深300ETF联接A0.07002800.00004096060.0000
1408110022易方达消费行业股票9.97001403547.00002053220000.0000
1409110029易方达科讯混合3.1200116992.0000171145000.0000
1410110030易方达沪深300量化增强5.290040018.000058541500.0000
1411121003国投瑞银核心企业混合3.320033000.000048275000.0000
1412121008国投瑞银成长优选混合3.720013400.000019602600.0000
1413121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.47003900.00005705230.0000
1414150008瑞和小康5.57002781.00004068270.0000
1415150009瑞和远见5.57002781.00004068270.0000
1416150012国联安双禧A中证100指数7.11009588.000014026100.0000
1417150013国联安双禧B中证100指数7.11009588.000014026100.0000
1418150032嘉实多利分级债券优先0.4300200.0000292576.0000
1419150033嘉实多利分级债券进取0.4300200.0000292576.0000
1420150049南方消费收益7.520040427.000059139800.0000
1421150050南方消费进取7.520040427.000059139800.0000
1422150051信诚沪深300指数分级A4.450011715.000017137600.0000
1423150052信诚沪深300指数分级B4.450011715.000017137600.0000
1424150103银河银泰混合4.120040000.000058515200.0000
1425150123建信央视50A7.010031201.000045643300.0000
1426150124建信央视50B7.010031201.000045643300.0000
1427150167银华沪深300指数分级A3.07002522.00003689380.0000
1428150168银华沪深300指数分级B3.07002522.00003689380.0000
1429150198国泰国证食品饮料行业分级A14.9200356805.0000521963000.0000
1430150199国泰国证食品饮料行业分级B14.9200356805.0000521963000.0000
1431150229鹏华酒分级A8.990046618.000068196500.0000
1432150230鹏华酒分级B8.990046618.000068196500.0000
1433150269招商中证白酒指数分级A14.13001248443.00001826320000.0000
1434150270招商中证白酒指数分级B14.13001248443.00001826320000.0000
1435150968银河研究精选混合6.960050000.000073144000.0000
1436151001银河稳健混合3.010030000.000043886400.0000
1437159802广发中证800ETF3.41001200.00001755460.0000
1438159919嘉实沪深300ETF4.9400766822.00001121770000.0000
1439159923大成中证100ETF8.01001405.00002055350.0000
1440159925南方沪深300ETF4.940045305.000066275800.0000
1441159928汇添富中证主要消费ETF14.5400586140.0000857452000.0000
1442159965中融央视财经50ETF7.19005684.00008315010.0000
1443160127南方新兴消费增长分级7.520040427.000059139800.0000
1444160133南方天元新产业股票(LOF)6.3700107618.0000157432000.0000
1445160222国泰国证食品饮料行业指数分级14.9200356805.0000521963000.0000
1446160311华夏蓝筹混合(LOF)4.2000105973.0000155026000.0000
1447160421华安智增精选混合9.45008736.000012779700.0000
1448160512博时卓越品牌混合(LOF)9.210019000.000027794700.0000
1449160518博时睿远4.12005500.00008045840.0000
1450160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.96001755.00002567350.0000
1451160605鹏华中国50混合9.480084580.0000123730000.0000
1452160611鹏华优质治理混合(LOF)3.770041900.000061294700.0000
1453160615鹏华沪深300指数(LOF)A4.720015647.000022889700.0000
1454160627鹏华策略优选灵活配置混合8.420022400.000032768500.0000
1455160632鹏华酒分级8.990046618.000068196500.0000
1456160645鹏华精选回报三年定开混合7.300017656.000025828600.0000
1457160718嘉实多利分级债券0.4300200.0000292576.0000
1458160724嘉实沪深300ETF联接C0.02002700.00003949780.0000
1459160805长盛同智优势混合(LOF)3.870016931.000024768000.0000
1460160806长盛同庆中证800(LOF)3.79009003.000013170300.0000
1461160807长盛沪深300指数(LOF)4.72008789.000012857300.0000
1462160812长盛同益成长回报(LOF)2.39004000.00005851520.0000
1463160813长盛同盛成长优选(LOF)3.24003700.00005412660.0000
1464160910大成创新成长混合(LOF)9.4100122720.0000179525000.0000
1465160925大成中华沪深港300指数(LOF)A2.63002300.00003364620.0000
1466161005富国天惠成长混合A3.2800320068.0000468221000.0000
1467161131易方达战略配售(LOF)1.0100183538.0000268494000.0000
1468161132易方达科顺定开混合9.730028900.000042277200.0000
1469161207国投瑞银沪深300指数分级5.57002781.00004068270.0000
1470161213国投瑞银中证消费服务指数9.73002567.00003755210.0000
1471161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.53005300.00007753260.0000
1472161607融通巨潮100指数A(LOF)7.390042824.000062646400.0000
1473161706招商优质成长混合(LOF)7.670079500.0000116299000.0000
1474161722招商丰泰混合(LOF)2.29006000.00008777280.0000
1475161725招商中证白酒指数分级14.13001248443.00001826320000.0000
1476161727招商增荣混合(LOF)2.58001900.00002779470.0000
1477161811银华沪深300指数分级3.07002522.00003689380.0000
1478161818银华消费主题混合6.07009975.000014592200.0000
1479161837银华大盘两年定开混合7.7500124368.0000181935000.0000
1480162107金鹰量化精选股票(LOF)3.0900200.0000292576.0000
1481162203泰达宏利稳定混合9.750010795.000015791800.0000
1482162204泰达宏利行业混合6.120024867.000036377400.0000
1483162207泰达宏利效率优选混合9.690073380.0000107346000.0000
1484162209泰达宏利市值优选混合8.760067576.000098855600.0000
1485162213泰达宏利沪深300指数增强A5.600012215.000017869100.0000
1486162307海富通中证100指数7.27008448.000012358400.0000
1487162414华宝新机遇混合(LOF)A1.41005300.00007753260.0000
1488162509国联安双禧中证100指数7.11009588.000014026100.0000
1489162605景顺长城鼎益混合(LOF)9.7800377000.0000551506000.0000
1490162717广发再融资主题2.75007000.000010240200.0000
1491163407兴全沪深300指数(LOF)A4.4200148800.0000217677000.0000
1492163801中银中国混合(LOF)4.400048365.000070752200.0000
1493163803中银持续增长混合A6.990086507.0000126549000.0000
1494163805中银策略混合7.160032105.000046965800.0000
1495163808中银中证100指数增强7.070022901.000033501400.0000
1496163816中银转债增强债券A2.26004900.00007168110.0000
1497163817中银转债增强债券B2.26004900.00007168110.0000
1498163823中银稳健策略混合8.350018700.000027355900.0000
1499164508国富中证100指数增强(LOF)6.99001877.00002745830.0000
1500164814工银双债增强债券1.52001100.00001609170.0000
1501165309建信沪深300指数(LOF)4.660014445.000021131300.0000
1502165310建信沪深300指数增强(LOF)A6.31006300.00009216140.0000
1503165312建信央视507.010031201.000045643300.0000
1504165317建信丰裕多策略灵活配置混合5.99004200.00006144100.0000
1505165508信诚深度价值混合(LOF)5.22001500.00002194320.0000
1506165512信诚新机遇混合(LOF)3.620012567.000018384000.0000
1507165515信诚沪深300指数分级4.450011715.000017137600.0000
1508165516信诚周期轮动混合(LOF)5.190013800.000020187700.0000
1509165526信诚新旺混合(LOF)A2.25006000.00008777280.0000
1510165527信诚新旺混合(LOF)C2.25006000.00008777280.0000
1511165528信诚鼎利2.84002400.00003510910.0000
1512165806东吴沪深300A3.7000224.0000327685.0000
1513165810东吴沪深300C3.7000224.0000327685.0000
1514166001中欧新趋势混合A5.2600215284.0000314935000.0000
1515166002中欧新蓝筹混合A5.9200421613.0000616769000.0000
1516166006中欧行业成长混合(LOF)A5.0600417281.0000610432000.0000
1517166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.710012365.000018088500.0000
1518166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A4.130048423.000070837000.0000
1519166109信达澳银量化先锋(LOF)A5.200018794.000027493400.0000
1520166110信达澳银量化先锋(LOF)C5.200018794.000027493400.0000
1521166802浙商沪深300指数增强5.810013577.000019861500.0000
1522167508安信价值发现两年定开混合(LOF)5.250015000.000021943200.0000
1523167601国金沪深300指数增强5.1300441.0000645130.0000
1524168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A6.24004900.00007168110.0000
1525168106九泰盈华量化混合(LOF)A1.7800600.0000877728.0000
1526168107九泰盈华量化混合(LOF)C1.7800600.0000877728.0000
1527168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C6.24004900.00007168110.0000
1528169107东方红恒阳五年定开混合4.290061800.000090406000.0000
1529180001银华优势企业混合5.880034800.000050908200.0000
1530180010银华优质增长混合6.7300125363.0000183391000.0000
1531180012银华富裕主题混合7.8800621348.0000908958000.0000
1532180015银华增强收益债券0.88001100.00001609170.0000
1533180018银华和谐主题混合8.170025273.000036971400.0000
1534180025银华信用双利债券A0.70007100.000010386400.0000
1535180026银华信用双利债券C0.70007100.000010386400.0000
1536200002长城久泰沪深300指数A7.640043106.000063058900.0000
1537200007长城安心回报混合4.810060296.000088205800.0000
1538200008长城品牌优选混合9.4400162602.0000237867000.0000
1539200012长城中小盘成长混合2.640011214.000016404700.0000
1540200015长城优化升级混合2.18001400.00002048030.0000
1541202001南方稳健成长混合7.4000117002.0000171160000.0000
1542202002南方稳健成长贰号混合7.4200102414.0000149819000.0000
1543202003南方绩优成长混合A3.7900186874.0000273374000.0000
1544202007南方隆元产业主题混合5.880092581.0000135435000.0000
1545202009南方盛元红利混合5.400030000.000043886400.0000
1546202019南方策略优化混合3.480014100.000020626600.0000
1547202023南方优选成长混合A5.890094772.0000138640000.0000
1548202101南方宝元债券A0.640035000.000051200800.0000
1549202212南方平衡配置混合7.530015200.000022235800.0000
1550202213南方核心竞争混合5.34005500.00008045840.0000
1551206007鹏华消费优选混合9.270063516.000092916300.0000
1552210006金鹰元禧混合A0.82002100.00003072050.0000
1553210010金鹰灵活配置混合A0.75002100.00003072050.0000
1554210011金鹰灵活配置混合C0.75002100.00003072050.0000
1555213008宝盈资源优选混合9.5600141800.0000207436000.0000
1556213010宝盈中证100指数增强A6.990014400.000021065500.0000
1557217002招商安泰平衡混合2.67006400.00009362430.0000
1558217012招商行业领先混合A6.130017602.000025749600.0000
1559217013招商中小盘混合5.61008291.000012128700.0000
1560217017招商上证消费80ETF联接A0.1700200.0000292576.0000
1561217018招商安瑞进取债券1.0400400.0000585152.0000
1562217027招商央视财经50指数A7.160028633.000041886600.0000
1563233001大摩基础行业混合4.31007900.000011556800.0000
1564233007大摩卓越成长混合4.800020300.000029696500.0000
1565233008大摩消费领航混合5.07004600.00006729250.0000
1566233015大摩量化配置混合A4.980014800.000021650600.0000
1567240001华宝宝康消费品2.720030000.000043886400.0000
1568240002华宝宝康配置混合3.05008300.000012141900.0000
1569240011华宝大盘精选混合5.14006303.00009220530.0000
1570240012华宝增强收益债券A1.5000300.0000438864.0000
1571240013华宝增强收益债券B1.5000300.0000438864.0000
1572240014华宝中证100指数A7.520034732.000050808700.0000
1573253010国联安安心成长混合3.05007900.000011556800.0000
1574253060国联安信心增长债券A1.1600400.0000585152.0000
1575253061国联安信心增长债券B1.1600400.0000585152.0000
1576257050国联安主题驱动混合5.05003100.00004534930.0000
1577260103景顺长城动力平衡混合9.8200102454.0000149878000.0000
1578260104景顺长城内需增长混合9.7900111800.0000163550000.0000
1579260108景顺长城新兴成长混合9.75001070000.00001565280000.0000
1580260109景顺长城内需贰号混合9.7200232249.0000339752000.0000
1581260110景顺长城精选蓝筹混合6.5400180000.0000263318000.0000
1582260111景顺长城公司治理混合4.91001000.00001462880.0000
1583260116景顺长城核心竞争力混合A7.0100130000.0000190174000.0000
1584260117景顺长城支柱产业混合3.92001200.00001755460.0000
1585270006广发策略优选混合4.8000118138.0000172822000.0000
1586270007广发大盘成长混合9.6200250905.0000367044000.0000
1587270010广发沪深300ETF联接A0.0200400.0000585152.0000
1588270022广发内需增长混合4.340036908.000053992000.0000
1589270041广发消费品精选混合5.830027100.000039644000.0000
1590288001华夏经典混合6.770035447.000051854700.0000
1591310318申万菱信沪深300指数增强A5.260019644.000028736800.0000
1592310328申万菱信新动力混合8.120060207.000088075600.0000
1593310368申万菱信竞争优势混合5.95001000.00001462880.0000
1594310388申万菱信消费增长混合6.210010600.000015506500.0000
1595320005诺安价值增长混合5.440057900.000084700800.0000
1596320010诺安中证100指数6.860012307.000018003700.0000
1597320014诺安沪深300指数增强4.78009300.000013604800.0000
1598320016诺安多策略混合9.69005000.00007314400.0000
1599320021诺安双利债券发起0.56003700.00005412660.0000
1600350006天治稳健双盈债券0.97002200.00003218340.0000
1601350007天治趋势精选混合8.71006400.00009362430.0000
1602350008天治新消费混合5.3000700.00001024020.0000
1603350009天治研究驱动混合A7.68005500.00008045840.0000
1604360005光大红利混合4.640015500.000022674600.0000
1605370023上投摩根中证消费服务指数4.49001048.00001533100.0000
1606376510上投摩根大盘蓝筹股票5.570011674.000017077700.0000
1607393001中海优势精选灵活配置混合7.31003400.00004973790.0000
1608398031中海蓝筹混合4.52002700.00003949780.0000
1609399001中海上证50指数增强11.560024815.000036301400.0000
1610400001东方龙混合7.830021000.000030720500.0000
1611400003东方精选混合8.680089004.0000130202000.0000
1612400007东方策略成长混合7.380017000.000024869000.0000
1613400011东方核心动力混合4.12006459.00009448740.0000
1614400016东方强化收益债券0.73003266.00004777770.0000
1615400020东方成长回报平衡混合8.93005200.00007606980.0000
1616400023东方多策略灵活配置混合A1.4600901.00001318050.0000
1617400025东方新兴成长混合7.740013800.000020187700.0000
1618410008华富中证100指数6.990010192.000014909700.0000
1619420001天弘精选混合4.930039423.000057671100.0000
1620450004国富深化价值混合2.56003112.00004552480.0000
1621450008国富沪深300指数增强4.35008431.000012333500.0000
1622450010国富策略回报混合5.38004000.00005851520.0000
1623460001华泰柏瑞盛世中国混合4.170045074.000065937900.0000
1624470007汇添富上证综合指数6.480042362.000061970500.0000
1625470008汇添富策略回报混合4.510050000.000073144000.0000
1626470010汇添富多元收益债券A1.95003800.00005558940.0000
1627470011汇添富多元收益债券C1.95003800.00005558940.0000
1628470018汇添富双利债券A2.330045000.000065829600.0000
1629470021汇添富优选回报灵活配置混合A4.370010000.000014628800.0000
1630470028汇添富社会责任混合6.2800100000.0000146288000.0000
1631470058汇添富可转换债券A2.280070000.0000102402000.0000
1632470059汇添富可转换债券C2.280070000.0000102402000.0000
1633470088汇添富6月红添利定开债A2.440020000.000029257600.0000
1634470089汇添富6月红添利定开债C2.440020000.000029257600.0000
1635481001工银核心价值混合A4.9000151000.0000220895000.0000
1636481004工银稳健成长混合A2.180020100.000029403900.0000
1637481009工银沪深300指数A4.7000106347.0000155573000.0000
1638481013工银消费服务混合8.670034277.000050143100.0000
1639481017工银量化策略混合4.330010525.000015396800.0000
1640483003工银精选平衡混合4.490047745.000069845200.0000
1641485014工银添颐债券B0.66002600.00003803490.0000
1642485114工银添颐债券A0.66002600.00003803490.0000
1643487016工银瑞信灵活配置混合A2.31004375.00006400100.0000
1644501028财通多策略福瑞混合(LOF)5.990012036.000017607200.0000
1645501032财通福盛混合发起(LOF)5.69005456.00007981470.0000
1646501038银华明择多策略定期开放混合7.880064863.000094886800.0000
1647501041汇添富弘安(LOF)A5.0100900.00001316590.0000
1648501042汇添富弘安(LOF)C5.0100900.00001316590.0000
1649501043汇添富沪深300指数A4.61005700.00008338420.0000
1650501045汇添富沪深300指数C4.61005700.00008338420.0000
1651501050华夏上证50AH优选指数A11.7600133941.0000195940000.0000
1652501051圆信永丰汇利混合(LOF)5.410013415.000019624500.0000
1653501054东方红睿泽三年定开混合3.8000239915.0000350967000.0000
1654501055财通福佑定开混合发起9.10009714.000014210400.0000
1655501060中金优选300指数(LOF)A5.05004800.00007021820.0000
1656501061中金优选300指数(LOF)C5.05004800.00007021820.0000
1657501063添富悦享定开混合6.400050000.000073144000.0000
1658501065汇添富经典成长定开混合3.640030000.000043886400.0000
1659501067招商富时A-H50指数A10.27001900.00002779470.0000
1660501068招商富时A-H50指数C10.27001900.00002779470.0000
1661501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.75001000.00001462880.0000
1662501088嘉实瑞虹三年定期混合7.1500140300.0000205242000.0000
1663501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A13.950019600.000028672400.0000
1664501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A6.400060600.000088650500.0000
1665501093华夏翔阳两年定开混合9.0500164839.0000241140000.0000
1666501188汇添富战略配售(LOF)2.2500254532.0000372350000.0000
1667502020国金上证50指数增强(LOF)11.27001900.00002779470.0000
1668502040长盛上证50指数分级13.12009549.000013969000.0000
1669502041长盛上证50指数分级A13.12009549.000013969000.0000
1670502042长盛上证50指数分级B13.12009549.000013969000.0000
1671502048易方达上证50指数分级11.870030001.000043887900.0000
1672502049易方达上证50指数分级A11.870030001.000043887900.0000
1673502050易方达上证50指数分级B11.870030001.000043887900.0000
1674510020博时上证超大盘ETF5.00005101.00007462150.0000
1675510050华夏上证50ETF12.64003412633.00004992270000.0000
1676510081长盛动态精选混合5.280013115.000019185700.0000
1677510100易方达上证50ETF12.040020249.000029621900.0000
1678510120海富通上证非周期ETF15.74002375.00003474340.0000
1679510150招商上证消费80ETF9.270017713.000025912000.0000
1680510180华安上证180ETF7.93001051942.00001538860000.0000
1681510210上证综指ETF6.950011893.000017398000.0000
1682510270中银上证国企100ETF9.4800846.00001237600.0000
1683510300华泰柏瑞沪深300ETF4.91001148937.00001680760000.0000
1684510310易方达沪深300发起式ETF4.8400259126.0000379070000.0000
1685510330华夏沪深300ETF4.9200910011.00001331240000.0000
1686510360广发沪深300ETF4.8800120748.0000176640000.0000
1687510380国寿安保沪深300ETF5.1800181818.0000265978000.0000
1688510600申万菱信上证50ETF12.12003930.00005749120.0000
1689510630华夏消费ETF14.110032241.000047164700.0000
1690510680万家上证50ETF13.5800614.0000898208.0000
1691510800建信上证50ETF12.130018800.000027502100.0000
1692510850工银瑞信上证50ETF12.2200145092.0000212252000.0000
1693512090易方达MSCI中国A股ETF5.520016000.000023406100.0000
1694512150汇安富时中国A50ETF9.18001600.00002340610.0000
1695512160南方MSCI中国A股国际通ETF5.580019242.000028148700.0000
1696512180建信MSCI中国A股国际通ETF5.69008696.000012721200.0000
1697512270华安行业中性低波动ETF2.3600500.0000731440.0000
1698512280景顺MSCI中国A股ETF5.48006187.00009050840.0000
1699512360平安MSCI中国A股国际ETF5.39004200.00006144100.0000
1700512380银华MSCI中国A股ETF5.980020951.000030648800.0000
1701512390平安MSCI中国A股ETF1.63002600.00003803490.0000
1702512600嘉实中证主要消费ETF14.58005034.00007364140.0000
1703512690鹏华中证酒ETF9.460025991.000038021700.0000
1704512910广发中证100ETF7.490019000.000027794700.0000
1705512920新华MSCI中国A股国际ETF5.44002000.00002925760.0000
1706512990华夏MSCIA股国际通ETF4.910026122.000038213400.0000
1707515130博时沪深300ETF4.61001500.00002194320.0000
1708515160招商MSCI中国A股国际通ETF5.26003103.00004539320.0000
1709515310添富沪深300ETF4.5400900.00001316590.0000
1710515330天弘沪深300ETF4.9400197600.0000289065000.0000
1711515350民生加银沪深300ETF4.95009500.000013897400.0000
1712515360方正富邦沪深300ETF4.89006173.00009030360.0000
1713515380泰康沪深300ETF4.8800252307.0000369095000.0000
1714515390华安沪深300ETF4.58004500.00006582960.0000
1715515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF3.03002800.00004096060.0000
1716515570山西中证红利ETF13.440017700.000025893000.0000
1717515620建信中证800ETF3.28001800.00002633180.0000
1718515650富国中证消费50ETF14.990079295.0000115999000.0000
1719515660国联安沪深300ETF4.970066500.000097281500.0000
1720515670中银中证100ETF7.08004400.00006436670.0000
1721515780浦银安盛MSCI中国A股ETF5.580016703.000024434500.0000
1722515800添富中证800ETF3.470066703.000097578500.0000
1723515810易方达中证800ETF3.35002800.00004096060.0000
1724515930永赢沪深300ETF4.52003600.00005266370.0000
1725519002华安安信消费混合5.020036301.000053104000.0000
1726519008汇添富优势精选混合5.4300100000.0000146288000.0000
1727519011海富通精选混合9.4300105231.0000153940000.0000
1728519015海富通精选贰号混合9.540035100.000051347100.0000
1729519017大成积极成长混合9.470074695.0000109270000.0000
1730519018汇添富均衡增长混合3.7900128403.0000187838000.0000
1731519019大成景阳领先混合6.430034236.000050083200.0000
1732519025海富通领先成长混合4.03004000.00005851520.0000
1733519030海富通稳固收益债券1.04004100.00005997810.0000
1734519035富国天博创新主题混合5.0100116010.0000169709000.0000
1735519039长盛同德主题混合6.490052320.000076537900.0000
1736519050海富通安颐收益混合A1.47006014.00008797760.0000
1737519062海富通阿尔法对冲混合A2.1900192452.0000281534000.0000
1738519066汇添富蓝筹稳健混合4.2400180000.0000263318000.0000
1739519068汇添富成长焦点混合6.4800420000.0000614410000.0000
1740519069汇添富价值精选混合A6.7000675000.0000987444000.0000
1741519099新华灵活主题混合5.5800700.00001024020.0000
1742519100长盛中证100指数7.310018030.000026375700.0000
1743519110浦银安盛价值成长混合A4.400038324.000056063400.0000
1744519113浦银安盛精致生活混合3.81006200.00009069860.0000
1745519116浦银安盛沪深300指数增强5.190015549.000022746300.0000
1746519120浦银安盛新兴产业混合3.54007800.000011410500.0000
1747519127浦银安盛盛世精选混合A4.35008800.000012873300.0000
1748519130海富通新内需混合A1.76005200.00007606980.0000
1749519134海富通富祥混合3.22005200.00007606980.0000
1750519150新华优选消费混合7.63003700.00005412660.0000
1751519158新华趋势领航混合3.070020000.000029257600.0000
1752519170浦银安盛增长动力混合4.210042200.000061733500.0000
1753519175浦银安盛经济带崛起混合2.13004000.00005851520.0000
1754519176浦银安盛消费升级混合C6.53002600.00003803490.0000
1755519177浦银安盛盛世精选混合C4.35008800.000012873300.0000
1756519180万家180指数7.560064800.000094794600.0000
1757519221海富通欣益混合C1.64003950.00005778380.0000
1758519222海富通欣益混合A1.64003950.00005778380.0000
1759519223海富通欣荣混合C4.920012000.000017554600.0000
1760519224海富通欣荣混合A4.920012000.000017554600.0000
1761519228海富通欣享灵活配置混合C1.09004100.00005997810.0000
1762519229海富通欣享灵活配置混合A1.09004100.00005997810.0000
1763519300大成沪深300指数A3.280039993.000058505000.0000
1764519610银河旺利混合A9.710017025.000024905500.0000
1765519611银河旺利混合C9.710017025.000024905500.0000
1766519612银河旺利混合I9.710017025.000024905500.0000
1767519613银河君尚混合A6.78005900.00008630990.0000
1768519614银河君尚混合C6.78005900.00008630990.0000
1769519615银河君尚混合I6.78005900.00008630990.0000
1770519619银河君荣灵活配置混合A9.87008200.000011995600.0000
1771519620银河君荣灵活配置混合C9.87008200.000011995600.0000
1772519623银河君耀混合A9.72006300.00009216140.0000
1773519624银河君耀混合C9.72006300.00009216140.0000
1774519626银河君盛混合C4.90008748.000012797300.0000
1775519627银河君润混合A1.05005000.00007314400.0000
1776519630银河睿利混合C8.85008700.000012727100.0000
1777519644银河智联混合6.85006000.00008777280.0000
1778519646银河鑫利混合I4.82005152.00007536760.0000
1779519652银河鑫利混合A4.82005152.00007536760.0000
1780519653银河鑫利混合C4.82005152.00007536760.0000
1781519655银河服务混合4.520026456.000038702000.0000
1782519664银河美丽混合A4.220018769.000027456800.0000
1783519665银河美丽混合C4.220018769.000027456800.0000
1784519673银河康乐股票3.960016000.000023406100.0000
1785519678银河消费混合6.08005400.00007899550.0000
1786519679银河主题混合4.570022200.000032475900.0000
1787519710交银策略回报灵活配置混合9.050024993.000036561800.0000
1788519714交银消费新驱动股票9.070024070.000035211500.0000
1789519752交银新回报灵活配置混合A1.370010000.000014628800.0000
1790519760交银新回报灵活配置混合C1.370010000.000014628800.0000
1791519768交银优选回报灵活配置混合A0.77005000.00007314400.0000
1792519769交银优选回报灵活配置混合C0.77005000.00007314400.0000
1793519770交银优择回报灵活配置混合A0.77005000.00007314400.0000
1794519771交银优择回报灵活配置混合C0.77005000.00007314400.0000
1795519779交银沪港深价值精选混合4.300015000.000021943200.0000
1796519915富国消费主题混合6.490069547.0000101739000.0000
1797519933长信利发债券1.29009300.000013604800.0000
1798519949长信利信混合A3.27008909.000013032800.0000
1799519951长信利泰灵活配置混合A1.86007000.000010240200.0000
1800519959长信多利混合7.790012132.000017747700.0000
1801519965长信量化多策略股票A4.08005405.00007906870.0000
1802519969长信新利灵活配置混合2.05009200.000013458500.0000
1803519971长信改革红利混合2.11008764.000012820700.0000
1804530001建信恒久价值混合2.300015300.000022382100.0000
1805530005建信优化配置混合6.590088050.0000128807000.0000
1806530006建信核心精选混合8.150020600.000030135300.0000
1807530009建信收益增强债券A1.76001500.00002194320.0000
1808530011建信内生动力混合4.100010000.000014628800.0000
1809531009建信收益增强债券C1.76001500.00002194320.0000
1810540002汇丰晋信龙腾混合9.050057848.000084624700.0000
1811540009汇丰晋信消费红利股票4.66005590.00008177500.0000
1812540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.670021927.000032076600.0000
1813550003中信保诚盛世蓝筹混合3.620044100.000064513000.0000
1814550008信诚优胜精选混合3.450060000.000087772800.0000
1815560002益民红利成长混合7.460022568.000033014300.0000
1816560003益民创新优势混合7.560041160.000060212100.0000
1817570005诺德成长优势混合5.120031319.000045815900.0000
1818582003东吴配置优化灵活配置混合2.9400300.0000438864.0000
1819610005信达澳银红利回报混合9.40003484.00005096670.0000
1820620001金元顺安宝石动力混合10.13006000.00008777280.0000
1821620006金元顺安消费主题混合10.18006100.00008923570.0000
1822630005华商动态阿尔法混合6.270027200.000039790300.0000
1823630016华商价值共享混合发起式5.90008869.000012974300.0000
1824660006农银大盘蓝筹混合4.06005850.00008557850.0000
1825660008农银沪深300指数A4.710022546.000032982100.0000
1826660010农银策略精选混合4.780085617.0000125247000.0000
1827660015农银行业轮动混合2.53004100.00005997810.0000
1828671030西部利得事件驱动股票5.7900200.0000292576.0000
1829673073西部利得新动力混合C3.97004800.00007021820.0000
1830673090西部利得个股精选股票6.81005800.00008484700.0000
1831673100西部利得沪深300指数增强A5.23009000.000013165900.0000
1832673101西部利得沪深300指数增强C5.23009000.000013165900.0000
1833673120西部利得新富混合3.68003900.00005705230.0000
1834675081西部利得祥盈债券A0.7400900.00001316590.0000
1835675083西部利得祥盈债券C0.7400900.00001316590.0000
1836690002民生增强收益债券A1.070016700.000024430100.0000
1837690006民生加银信用双利债券A0.72003600.00005266370.0000
1838690007民生加银景气行业混合A4.070046467.000067975600.0000
1839690009民生加银红利回报混合4.00002200.00003218340.0000
1840690202民生增强收益债券C1.070016700.000024430100.0000
1841690206民生加银信用双利债券C0.72003600.00005266370.0000
1842700001平安行业先锋混合3.42005200.00007606980.0000
1843700004平安灵活配置混合2.6900600.0000877728.0000
1844710001富安达优势成长混合8.380074700.0000109277000.0000
1845730002方正富邦红利精选混合A8.95005400.00007899550.0000
1846740101长安沪深300非周期7.84002896.00004236500.0000
1847750001安信灵活配置混合5.86006400.00009362430.0000
1848750005安信平稳增长混合发起A2.2900300.0000438864.0000
1849770001德邦优化混合3.56001600.00002340610.0000
1850910007东方红启元三年持有混合A4.1700196291.0000287150000.0000
1851960002华夏回报混合H8.2200694174.00001015490000.0000
1852960008景顺长城核心竞争力混合H7.0100130000.0000190174000.0000
1853960010工银核心价值混合H4.9000151000.0000220895000.0000
1854960011中银持续增长混合H6.990086507.0000126549000.0000
1855960022博时沪深300指数R4.8900189357.0000277007000.0000
1856960023工银稳健成长混合H2.180020100.000029403900.0000