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 中欧永裕混合A(001306) 数据日期:2019-11-15
  
最新净值:1.009
累计净值:1.009
日 涨 幅:-1.27%
基金公司:中欧基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-06-04基金经理:魏博 投资风格:激进配置型
最新份额:14.80亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金中欧永裕混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有五粮液000858的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.4800990542.0000116834000.0000
2000042中证财通可持续发展100指数A2.7300115971.000013678800.0000
3000045工银产业债债券A0.630040000.00004718000.0000
4000046工银产业债债券B0.630040000.00004718000.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.030038045.00004487410.0000
6000056建信消费升级混合8.050047208.00005568180.0000
7000067民生加银转债优选A0.930016700.00001969760.0000
8000068民生加银转债优选C0.930016700.00001969760.0000
9000073上投摩根成长动力混合4.130089200.000010521100.0000
10000083汇添富消费行业股票8.50004700001.0000554365000.0000
11000117广发轮动配置股票4.0700307900.000036316800.0000
12000124华宝兴业服务股票3.2400327778.000038661400.0000
13000127农银行业领先股票4.6400612700.000072268000.0000
14000167广发聚优灵活配置混合9.8400255575.000030145100.0000
15000172华泰柏瑞量化增强股票2.35001019311.0000120228000.0000
16000214广发成长优选混合1.15006700.0000790265.0000
17000248汇添富中证主要消费ETF联接0.230053132.00006266920.0000
18000259农银区间收益混合2.2800137100.000016170900.0000
19000279华商红利优选混合3.440080000.00009436000.0000
20000308建信创新中国股票3.460033800.00003986710.0000
21000311景顺长城沪深300指数增强2.78002116215.0000249608000.0000
22000328上投摩根转型动力混合2.200094400.000011134500.0000
23000367国泰安康定期支付混合A1.20003600.0000424620.0000
24000368汇添富沪深300安中指数3.270089869.000010600000.0000
25000406汇添富双利增强债券A1.030022500.00002653880.0000
26000407汇添富双利增强债券C1.030022500.00002653880.0000
27000411景顺长城优质成长股票2.750020400.00002406180.0000
28000457上投摩根核心成长股票3.20001075379.0000126841000.0000
29000513富国高端制造行业股票3.2900184565.000021769400.0000
30000524上投摩根民生需求股票3.360055300.00006522640.0000
31000527南方新优享混合A7.30001875651.0000221233000.0000
32000529广发竞争优势混合10.1500729442.000086037700.0000
33000532景顺长城优势企业股票5.9100151964.000017924200.0000
34000547建信健康民生混合7.400046800.00005520060.0000
35000551信诚幸福消费股票8.38007500.0000884625.0000
36000585嘉实对冲套利定开混合1.450019400.00002288230.0000
37000592建信改革红利股票7.440098600.000011629900.0000
38000597中海积极收益混合1.050021500.00002535920.0000
39000609华商新量化混合3.540081100.00009565740.0000
40000613国寿安保沪深300ETF联接0.030015000.00001769250.0000
41000634富国天盛灵活配置混合8.2600229259.000027041100.0000
42000656前海开源沪深300指数1.72007101.0000837563.0000
43000664国联安通盈混合2.050010700.00001262060.0000
44000679招商丰利灵活配置混合5.740027900.00003290800.0000
45000684长盛养老健康混合5.180021100.00002488740.0000
46000688景顺长城研究精选股票2.550015413.00001817960.0000
47000692汇添富双利债券C1.050010000.00001179500.0000
48000739平安大华新鑫先锋混合4.630015200.00001792840.0000
49000746招商行业精选股票5.1000191300.000022563800.0000
50000753华宝量化对冲混合A2.110067200.00007926240.0000
51000754华宝量化对冲混合C2.110067200.00007926240.0000
52000755富安达新兴成长混合9.9000167000.000019697600.0000
53000761国富健康优质生活股票1.690058400.00006888280.0000
54000762汇添富绝对收益定开混合A1.2200100000.000011795000.0000
55000822东海美丽中国灵活配置混合7.37008200.0000967190.0000
56000824圆信永丰双红利混合A5.9100934049.0000110171000.0000
57000825圆信永丰双红利混合C5.9100934049.0000110171000.0000
58000828泰达转型机遇股票9.140053800.00006345710.0000
59000835华润元大富时中国A50指数3.3600101800.000012007300.0000
60000841富国新回报灵活配置混合A4.01006000.0000707700.0000
61000843富国新回报灵活配置混合C4.01006000.0000707700.0000
62000845国投瑞银信息消费混合3.310028300.00003337980.0000
63000854鹏华养老产业股票10.4200479397.000056544900.0000
64000877华泰柏瑞量化优选混合2.8600144601.000017055700.0000
65000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式7.2500156464.000018454900.0000
66000913农银医疗保健股票3.3100446244.000052634500.0000
67000926中信建投睿信混合A5.490010000.00001179500.0000
68000928中融国企改革混合3.550029000.00003420550.0000
69000955南方产业活力股票4.7500402200.000047439500.0000
70000961天弘沪深300指数A1.7500512267.000060421900.0000
71001007国联安鑫安灵活配置混合6.200041700.00004918520.0000
72001009上投摩根安全战略股票6.3200368437.000043457100.0000
73001011华夏希望债券A0.340030175.00003559140.0000
74001013华夏希望债券C0.340030175.00003559140.0000
75001015华夏沪深300指数增强A3.0500191300.000022563800.0000
76001016华夏沪深300指数增强C3.0500191300.000022563800.0000
77001017泰达改革动力混合A1.770060500.00007135980.0000
78001030天弘云端生活优选混合4.9200126100.000014873500.0000
79001040新华策略精选股票5.5700263286.000031054600.0000
80001043工银美丽城镇股票3.2000158850.000018736400.0000
81001053南方创新经济混合7.2700404500.000047710800.0000
82001054工银新金融股票5.2100330000.000038923500.0000
83001067鹏华弘盛混合0.57008700.00001026160.0000
84001068华融新锐灵活配置混合2.750027000.00003184650.0000
85001069华泰柏瑞消费成长混合2.210052606.00006204880.0000
86001070建信信息产业股票4.3800148300.000017492000.0000
87001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.370034800.00004104660.0000
88001074华泰柏瑞量化驱动混合2.8500137232.000016186500.0000
89001076易方达改革红利混合9.85001513158.0000178477000.0000
90001102前海开源国家比较优势混合8.1900326100.000038463500.0000
91001104华安新丝路主题股票5.0900572234.000067495000.0000
92001118华宝事件驱动混合3.2300520008.000061334900.0000
93001135益民品质升级混合7.7500110400.000013021700.0000
94001140工银总回报灵活配置混合2.9700230000.000027128500.0000
95001143华商量化进取混合4.1200706376.000083317000.0000
96001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.0900123600.000014578600.0000
97001163银华中国梦30股票9.6600543750.000064135300.0000
98001164中欧琪和灵活配置混合A0.480030000.00003538500.0000
99001165中欧琪和灵活配置混合C0.480030000.00003538500.0000
100001170泰达宏利复兴混合9.2500819601.000096671900.0000
101001188鹏华改革红利股票8.1900921733.0000108718000.0000
102001193中金消费升级股票3.820054469.00006424620.0000
103001209前海开源一带一路混合A3.290054000.00006369300.0000
104001222鹏华外延成长混合4.6800178800.000021089500.0000
105001231银华泰利A9.520031000.00003656450.0000
106001266国投瑞银招财混合2.380030000.00003538500.0000
107001267泰达宏利蓝筹混合6.990070700.00008339060.0000
108001270英大灵活配置混合发起式A4.600064100.00007560600.0000
109001271英大灵活配置混合发起式B4.600064100.00007560600.0000
110001281长安鑫利优选混合A2.960015000.00001769250.0000
111001282华安新机遇灵活配置混合0.65006400.0000754880.0000
112001291大摩量化多策略股票1.450056000.00006605200.0000
113001297平安大华智慧中国混合6.4700229499.000027069400.0000
114001306中欧永裕混合A9.70001153675.0000136076000.0000
115001307中欧永裕混合C9.70001153675.0000136076000.0000
116001313上投摩根智慧互联股票5.3900644894.000076065200.0000
117001316安信稳健增值混合A0.500022000.00002594900.0000
118001320工银丰盈回报灵活配置混合2.720020637.00002434130.0000
119001322东吴新趋势混合4.570090000.000010615500.0000
120001323东吴移动互联混合A4.790040000.00004718000.0000
121001338安信稳健增值混合C0.500022000.00002594900.0000
122001339兴银鼎新灵活配置混合2.850011200.00001321040.0000
123001345富国新收益灵活配置混合A6.570057507.00006782950.0000
124001347富国新收益灵活配置混合C6.570057507.00006782950.0000
125001352民生加银新战略混合1.160014100.00001663100.0000
126001367德邦新添利灵活配置混合A0.730025000.00002948750.0000
127001373易方达新丝路混合6.34005800000.0000684110000.0000
128001380鹏华弘盛混合C0.57008700.00001026160.0000
129001382易方达国企改革混合9.8400118650.000013994800.0000
130001396建信互联网+产业升级股票7.2500561700.000066252500.0000
131001398华泰柏瑞健康生活混合7.5900390000.000046000500.0000
132001399安信鑫安得利混合A2.060015000.00001769250.0000
133001400安信鑫安得利混合C2.060015000.00001769250.0000
134001402信诚新选混合A0.8800200.000023590.0000
135001404招商移动互联网产业股票3.7600387300.000045682000.0000
136001416嘉实事件驱动股票2.4500930004.0000109694000.0000
137001421南方量化成长股票0.810032100.00003786200.0000
138001468广发改革混合5.3700136600.000016112000.0000
139001473建信大安全战略精选股票7.180093900.000011075500.0000
140001474兴银丰盈灵活配置混合4.100017800.00002099510.0000
141001482上投摩根新兴服务股票3.880020801.00002453480.0000
142001490汇添富国企创新股票3.4400187000.000022056600.0000
143001515平安大华新鑫先锋混合C4.630015200.00001792840.0000
144001524华泰柏瑞军工股票1.070049800.00005873910.0000
145001534华宝万物互联混合3.240069700.00008221120.0000
146001537中加改革红利混合2.740010800.00001273860.0000
147001538上投摩根科技前沿混合3.030017500.00002064120.0000
148001543宝盈新锐混合9.2500265200.000031280300.0000
149001563华富健康文娱灵活配置混合6.850023000.00002712850.0000
150001569泰信国策驱动混合3.110025000.00002948750.0000
151001581华安沪港深通精选灵活配置混合3.3000114200.000013469900.0000
152001588天弘中证800指数A1.34008597.00001014020.0000
153001589天弘中证800指数C1.34008597.00001014020.0000
154001596信诚新泽混合A0.930016000.00001887200.0000
155001613长城久祥混合3.320025528.00003011030.0000
156001631天弘中证食品饮料指数A10.0700441535.000052079100.0000
157001632天弘中证食品饮料指数C10.0700441535.000052079100.0000
158001650工银丰收回报灵活配置混合A0.610010500.00001238480.0000
159001651工银新蓝筹股票3.450077124.00009096780.0000
160001656农银中国优势灵活配置混合4.600014900.00001757460.0000
161001657长安鑫富领先混合3.87007100.0000837445.0000
162001667南方转型混合3.6300100000.000011795000.0000
163001675江信同福混合A9.090030000.00003538500.0000
164001676江信同福混合C9.090030000.00003538500.0000
165001679前海开源中国稀缺资产混合A8.0400565400.000066688900.0000
166001681新华积极价值混合5.010032400.00003821580.0000
167001696南方智造股票5.630048000.00005661600.0000
168001708东兴改革精选混合3.11006000.0000707700.0000
169001710安信新趋势混合A1.220060500.00007135980.0000
170001711安信新趋势混合C1.220060500.00007135980.0000
171001723华商新动力混合3.540010000.00001179500.0000
172001726汇添富新兴消费股票4.1400197816.000023332400.0000
173001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式6.7200108334.000012778000.0000
174001745易方达瑞富混合I1.720040800.00004812360.0000
175001746易方达瑞富混合E1.720040800.00004812360.0000
176001759嘉实成长增强混合7.8600442510.000052194100.0000
177001760嘉实创新成长混合2.070010200.00001203090.0000
178001781建信现代服务业股票6.800017100.00002016940.0000
179001795上投摩根文体休闲混合6.360030400.00003585680.0000
180001796汇添富安鑫智选混合A6.1600242431.000028594700.0000
181001808银华互联网主题灵活配置混合8.430059800.00007053410.0000
182001811中欧明睿新常态混合A3.55001302118.0000153585000.0000
183001832易方达瑞恒混合9.5300203082.000023953500.0000
184001849前海开源强势共识100强股票1.12001700.0000200515.0000
185001857易方达现代服务业灵活配置混合9.77001156133.0000136366000.0000
186001858建信鑫利灵活配置混合7.2400188200.000022198200.0000
187001875前海开源沪港深优势精选混合4.1000193000.000022764400.0000
188001878嘉实沪港深精选股票3.17001454046.0000171505000.0000
189001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.71009400.00001108730.0000
190001886中欧行业成长混合(LOF)E6.25002406375.0000283832000.0000
191001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.7300498200.000058762700.0000
192001892长盛新兴成长混合1.320045900.00005413900.0000
193001898易方达大健康主题灵活配置混合3.4300174710.000020607000.0000
194001927华夏消费升级混合A4.8700629916.000074298600.0000
195001928华夏消费升级混合C4.8700629916.000074298600.0000
196001938中欧时代先锋股票A3.59002164029.0000255247000.0000
197001974景顺长城量化新动力股票2.5600114389.000013492200.0000
198002001华夏回报混合8.23008990872.00001060470000.0000
199002011华夏红利混合2.58001756643.0000207196000.0000
200002021华夏回报二号混合8.19003840625.0000453002000.0000
201002030信诚新选混合B0.8800200.000023590.0000
202002043天治研究驱动混合C6.200031000.00003656450.0000
203002061国泰安康定期支付混合C1.20003600.0000424620.0000
204002072长安鑫利优选混合C2.960015000.00001769250.0000
205002079前海开源中国稀缺资产混合C8.0400565400.000066688900.0000
206002080前海开源一带一路混合C3.290054000.00006369300.0000
207002083新华鑫动力混合A6.190010000.00001179500.0000
208002084新华鑫动力混合C6.190010000.00001179500.0000
209002085长盛互联网+混合1.13005100.0000601545.0000
210002111华宝新起点混合3.420016000.00001887200.0000
211002118广发安盈混合A1.650030200.00003562090.0000
212002119广发安盈混合C1.650030200.00003562090.0000
213002124广发新兴产业精选混合5.830070600.00008327270.0000
214002125广发新兴成长混合4.700092700.000010934000.0000
215002148国寿安保稳惠混合3.870050000.00005897500.0000
216002156长盛盛世混合A0.81009900.00001167700.0000
217002157长盛盛世混合C0.81009900.00001167700.0000
218002158汇添富安鑫智选混合C6.1600242431.000028594700.0000
219002160南方转型驱动灵活配置混合5.670066000.00007784700.0000
220002170东吴移动互联混合C4.790040000.00004718000.0000
221002177信诚新泽混合B0.930016000.00001887200.0000
222002189农银汇理国企改革混合4.630041900.00004942100.0000
223002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.870046300.00005461080.0000
224002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.870046300.00005461080.0000
225002227长城新优选混合A1.640099200.000011700600.0000
226002228长城新优选混合C1.640099200.000011700600.0000
227002233工银丰收回报灵活配置混合C0.610010500.00001238480.0000
228002256金信新能源汽车混合发起式9.98009234.00001089150.0000
229002258大成国企改革灵活配置混合6.210084000.00009907800.0000
230002271招商安弘混合4.230037000.00004364150.0000
231002281建信裕利灵活配置混合9.4300170724.000020136900.0000
232002291诺安安鑫混合5.520074403.00008775830.0000
233002307银华多元视野灵活配置混合6.220032260.00003805070.0000
234002328银华泰利灵活配置混合C9.520031000.00003656450.0000
235002345华夏高端制造混合4.490040000.00004718000.0000
236002378建信弘利灵活配置混合7.080090000.000010615500.0000
237002385博时沪深300指数C1.81001073500.0000126619000.0000
238002387工银沪港深股票3.1300415448.000049002100.0000
239002416招商丰利灵活配置混合C5.740027900.00003290800.0000
240002418汇添富优选回报混合C1.910012700.00001497960.0000
241002419汇添富盈安2.260070000.00008256500.0000
242002441德邦新添利灵活配置混合C0.730025000.00002948750.0000
243002446广发稳鑫混合5.580083600.00009860620.0000
244002450平安大华睿享文娱混合A4.620020200.00002382590.0000
245002451平安大华睿享文娱混合C4.620020200.00002382590.0000
246002458国泰民利保本混合0.350046000.00005425700.0000
247002459华夏鼎利债券A0.0100100.000011795.0000
248002460华夏鼎利债券C0.0100100.000011795.0000
249002485国联安通盈混合C2.050010700.00001262060.0000
250002501银华远景债券0.650013325.00001571680.0000
251002504鹏华金鼎混合A1.690072100.00008504200.0000
252002505鹏华金鼎混合C1.690072100.00008504200.0000
253002512长城久润混合2.610029400.00003467730.0000
254002514招商丰益混合A2.150021700.00002559520.0000
255002515招商丰益混合C2.150021700.00002559520.0000
256002537平安安盈混合4.130064500.00007607780.0000
257002545东方岳灵活配置混合2.840057100.00006734940.0000
258002547民生加银养老服务混合3.350010900.00001285660.0000
259002573建信汇利灵活配置混合8.2500102600.000012101700.0000
260002581招商丰凯混合A2.240022800.00002689260.0000
261002582招商丰凯混合C2.240022800.00002689260.0000
262002585建信兴利灵活配置混合5.170040500.00004776980.0000
263002593富国美丽中国混合3.1900141919.000016739300.0000
264002630江信瑞福混合A4.040020000.00002359000.0000
265002631江信瑞福混合C4.040020000.00002359000.0000
266002644大成景荣债券A1.20005000.0000589750.0000
267002645大成景荣债券C1.20005000.0000589750.0000
268002670万家沪深300指数增强A2.760029800.00003514910.0000
269002671万家沪深300指数增强C2.760029800.00003514910.0000
270002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.2500129800.000015309900.0000
271002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.2500129800.000015309900.0000
272002711广发集丰债券A0.59005800.0000684110.0000
273002712广发集丰债券C0.59005800.0000684110.0000
274002723江信祺福债券A0.880012000.00001415400.0000
275002724江信祺福债券C0.880012000.00001415400.0000
276002767泰康宏泰回报混合1.300039039.00004604650.0000
277002780前海联合泓鑫混合A4.990079000.00009318050.0000
278002804华泰柏瑞量化对冲混合1.780034800.00004104660.0000
279002823招商盛达混合A6.070015246.00001798270.0000
280002824招商盛达混合C6.070015246.00001798270.0000
281002833华夏新锦绣混合A2.290037300.00004399540.0000
282002834华夏新锦绣混合C2.290037300.00004399540.0000
283002837华夏网购精选混合A1.740066900.00007890860.0000
284002861工银智能制造股票5.460012400.00001462580.0000
285002932圆信永丰强化收益债券A1.720071200.00008398040.0000
286002933圆信永丰强化收益债券C1.720071200.00008398040.0000
287002955融通新趋势灵活配置混合3.990040400.00004765180.0000
288002961中欧双利债券A0.660050000.00005897500.0000
289002962中欧双利债券C0.660050000.00005897500.0000
290002967浙商大数据智选消费灵活配置混合6.010090292.000010649900.0000
291003133易方达裕鑫债券A2.370019900.00002347200.0000
292003134易方达裕鑫债券C2.370019900.00002347200.0000
293003167前海开源鼎瑞债券A1.0100170900.000020157700.0000
294003168前海开源鼎瑞债券C1.0100170900.000020157700.0000
295003184中证财通可持续发展100指数C2.7300115971.000013678800.0000
296003190创金合信消费主题股票A9.910073300.00008645740.0000
297003191创金合信消费主题股票C9.910073300.00008645740.0000
298003238新华外延增长主题混合3.970024000.00002830800.0000
299003282信诚至裕混合A0.19007100.0000837445.0000
300003283信诚至裕混合C0.19007100.0000837445.0000
301003292嘉实优势成长混合2.340011400.00001344630.0000
302003301华夏鼎融债券A0.26004700.0000554365.0000
303003302华夏鼎融债券C0.26004700.0000554365.0000
304003360前海开源瑞和债券A0.830082100.00009683700.0000
305003361前海开源瑞和债券C0.830082100.00009683700.0000
306003401工银可转债债券1.350015000.00001769250.0000
307003416招商财经大数据股票A1.51002400.0000283080.0000
308003475前海联合沪深300指数A1.63008000.0000943600.0000
309003494富国天惠成长混合(LOF)C5.14003600000.0000424620000.0000
310003510长盛可转债债券A0.58002000.0000235900.0000
311003511长盛可转债债券C0.58002000.0000235900.0000
312003516国泰融安多策略灵活配置混合3.6600362800.000042792300.0000
313003550泰达改革动力混合C1.770060500.00007135980.0000
314003567华夏行业景气混合3.580019200.00002264640.0000
315003603景顺长城泰安回报混合A0.51005600.0000660520.0000
316003604景顺长城泰安回报混合C0.51005600.0000660520.0000
317003634嘉实农业产业股票5.8000159500.000018813000.0000
318003641长盛盛丰混合A0.46007000.0000825650.0000
319003642长盛盛丰混合C0.46007000.0000825650.0000
320003670中融物联网主题混合3.440010400.00001226680.0000
321003697华夏睿磐泰盛定开混合0.17001500.0000176925.0000
322003803华安新丰利混合A2.070039100.00004611840.0000
323003804华安新丰利混合C2.070039100.00004611840.0000
324003826华夏鼎汇债券A0.23002100.0000247695.0000
325003827华夏鼎汇债券C0.23002100.0000247695.0000
326003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.760035300.00004163640.0000
327003835鹏华沪深港新兴成长混合3.18007000.0000825650.0000
328003857前海开源周期优选混合A4.580016900.00001993360.0000
329003858前海开源周期优选混合C4.580016900.00001993360.0000
330003876华宝沪深300增强A2.200047261.00005574440.0000
331003884汇安沪深300指数增强A1.51009300.00001096940.0000
332003885汇安沪深300指数增强C1.51009300.00001096940.0000
333003889汇安丰泽混合A9.9400153000.000018046400.0000
334003890汇安丰泽混合C9.9400153000.000018046400.0000
335003940银华盛世精选灵活配置混合发起式5.87001999112.0000235795000.0000
336003950博时鑫润混合A1.620015108.00001781990.0000
337003951博时鑫润混合C1.620015108.00001781990.0000
338003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合9.3000250000.000029487500.0000
339003957安信新起点混合A1.80005800.0000684110.0000
340003958安信新起点混合C1.80005800.0000684110.0000
341004000泰达睿选稳健混合1.09007400.0000872830.0000
342004119广发创新驱动混合9.9800191500.000022587400.0000
343004129国联安鑫汇混合A1.720030000.00003538500.0000
344004130国联安鑫汇混合C1.720030000.00003538500.0000
345004142招商盛合灵活混合A0.98002100.0000247695.0000
346004143招商盛合灵活混合C0.98002100.0000247695.0000
347004148圆信永丰多策略混合3.7800312030.000036803900.0000
348004157信诚至诚混合A0.95008200.0000967190.0000
349004158信诚至诚混合B0.95008200.0000967190.0000
350004182建信瑞福添利混合A1.52006300.0000743085.0000
351004183富国产业升级混合3.620033180.00003913580.0000
352004190招商沪深300指数A2.050038348.00004523150.0000
353004191招商沪深300指数C2.050038348.00004523150.0000
354004231中欧行业成长混合(LOF)C6.25002406375.0000283832000.0000
355004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.7300498200.000058762700.0000
356004241中欧时代先锋股票C3.59002164029.0000255247000.0000
357004292鹏华沪深港互联网股票3.570027000.00003184650.0000
358004321前海开源沪港深强国产业混合1.230015973.00001884020.0000
359004342南方沪深300ETF联接C0.07008877.00001047040.0000
360004345南方深证成份ETF联接C0.12002800.0000330260.0000
361004352北信瑞丰研究精选股票3.900011600.00001368220.0000
362004385中金新安混合3.740014749.00001739640.0000
363004390平安大华转型创新混合A5.310024000.00002830800.0000
364004391平安大华转型创新混合C5.310024000.00002830800.0000
365004403平安大华股息精选沪港深股票A2.29002200.0000259490.0000
366004404平安大华股息精选沪港深股票C2.29002200.0000259490.0000
367004408招商深证100指数C5.650044333.00005229080.0000
368004429南方文旅混合8.610027800.00003279010.0000
369004436汇添富年年泰定开混合A2.140011100.00001309240.0000
370004437汇添富年年泰定开混合C2.140011100.00001309240.0000
371004442中欧康裕混合A0.580041300.00004871340.0000
372004448博时汇智回报混合1.7600209300.000024686900.0000
373004451汇添富年年丰定开混合A0.57003300.0000389235.0000
374004452汇添富年年丰定开混合C0.57003300.0000389235.0000
375004455中欧康裕混合C0.580041300.00004871340.0000
376004466长盛盛杰一年期定开混合0.68003000.0000353850.0000
377004468建信瑞福添利混合C1.52006300.0000743085.0000
378004477嘉实沪港深回报混合5.31001358199.0000160200000.0000
379004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0900400.000047180.0000
380004534添富年年益定开混合A1.11005500.0000648725.0000
381004535添富年年益定开混合C1.11005500.0000648725.0000
382004549富安达消费主题混合7.150078600.00009270870.0000
383004550中科沃土沃祥债券3.170013000.00001533350.0000
384004604富国新活力灵活配置混合A5.89006699.0000790147.0000
385004605富国新活力灵活配置混合C5.89006699.0000790147.0000
386004612银河鑫月享6个月定期开放混合A0.11002000.0000235900.0000
387004613银河鑫月享6个月定期开放混合C0.11002000.0000235900.0000
388004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.710037900.00004470300.0000
389004674富国新机遇灵活配置混合A5.93005658.0000667361.0000
390004675富国新机遇灵活配置混合C5.93005658.0000667361.0000
391004676中信建投睿信混合C5.490010000.00001179500.0000
392004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.81009300.00001096940.0000
393004716信诚量化阿尔法股票2.460016900.00001993360.0000
394004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.81009300.00001096940.0000
395004720华夏睿磐泰茂混合A0.33003500.0000412825.0000
396004721华夏睿磐泰茂混合C0.33003500.0000412825.0000
397004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.250033400.00003939530.0000
398004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.250033400.00003939530.0000
399004737富国新优享灵活配置混合A6.730030421.00003588160.0000
400004741农银区间策略混合3.300018200.00002146690.0000
401004742易方达深证100ETF联接C0.200033079.00003901670.0000
402004774添富添福吉祥混合4.120066700.00007867260.0000
403004784招商稳健优选股票6.120033900.00003998500.0000
404004788富荣福泰混合A6.890083800.00009884210.0000
405004789富荣福泰混合C6.890083800.00009884210.0000
406004801浦银安盛安久回报定开混合A1.920012987.00001531820.0000
407004802浦银安盛安久回报定开混合C1.920012987.00001531820.0000
408004807中银证券安弘债券A0.68007495.0000884035.0000
409004808中银证券安弘债券C0.68007495.0000884035.0000
410004840东兴品牌精选混合A4.7700900.0000106155.0000
411004845南华瑞盈混合发起A4.92005800.0000684110.0000
412004846南华瑞盈混合发起C4.92005800.0000684110.0000
413004868交银股息优化混合9.230089725.000010583100.0000
414004874融通巨潮100指数(LOF)C2.5300163524.000019287700.0000
415004875融通深证成份指数C2.880033205.00003916530.0000
416004876融通深证100指数C5.98002579979.0000304309000.0000
417004881中银量化价值混合1.610021200.00002500540.0000
418004885长信先优债券2.070011800.00001391810.0000
419004888财通资管鑫逸混合A3.530036400.00004293380.0000
420004889财通资管鑫逸混合C3.530036400.00004293380.0000
421004900财通资管鑫锐混合A3.530021300.00002512340.0000
422004901财通资管鑫锐混合C3.530021300.00002512340.0000
423004934圆信永丰消费升级混合4.8500435000.000051308200.0000
424004946添富盈润混合A4.740026400.00003113880.0000
425004947添富盈润混合C4.740026400.00003113880.0000
426004986鹏华策略回报混合10.25001218314.0000143700000.0000
427004988人保双利混合A1.620010300.00001214880.0000
428004989人保双利混合B1.620010300.00001214880.0000
429004995广发品牌消费股票5.180016700.00001969760.0000
430005000泰康泉林量化价值精选混合A1.540032000.00003774400.0000
431005004交银品质升级混合9.19001048989.0000123728000.0000
432005009申万菱信行业轮动股票4.540088090.000010390200.0000
433005014泰康景泰回报混合A0.47006700.0000790265.0000
434005015泰康景泰回报混合C0.47006700.0000790265.0000
435005028鹏华研究精选混合3.3400106415.000012551600.0000
436005039鹏扬景兴混合A1.740044716.00005274250.0000
437005040鹏扬景兴混合C1.740044716.00005274250.0000
438005049长安鑫旺价值混合A7.810035000.00004128250.0000
439005050长安鑫旺价值混合C7.810035000.00004128250.0000
440005053银河量化价值混合2.760045200.00005331340.0000
441005078富国宝利增强债券0.57001600.0000188720.0000
442005106银华农业产业股票发起式5.3400328763.000038777600.0000
443005111泰康泉林量化价值精选混合C1.540032000.00003774400.0000
444005113平安大华沪深300指数量化增强A2.300010700.00001262060.0000
445005114平安大华沪深300指数量化增强C2.300010700.00001262060.0000
446005117金信价值精选混合A9.910011595.00001367630.0000
447005118金信价值精选混合C9.910011595.00001367630.0000
448005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.820025200.00002972340.0000
449005136华安幸福生活混合5.4400726754.000085720600.0000
450005142中融沪港深大消费主题混合A3.360032300.00003809780.0000
451005143中融沪港深大消费主题混合C3.360032300.00003809780.0000
452005146兴银丰润灵活配置混合3.240023100.00002724640.0000
453005152农银汇理沪深300指数C1.7400129342.000015255900.0000
454005164富荣福锦混合A5.4200100500.000011854000.0000
455005165富荣福锦混合C5.4200100500.000011854000.0000
456005175国寿安保消费新蓝海混合3.910067700.00007985220.0000
457005197工银沪港深精选混合A2.1000136900.000016147400.0000
458005198工银沪港深精选混合C2.1000136900.000016147400.0000
459005206南方优选成长混合C3.9500253300.000029876700.0000
460005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0900400.000047180.0000
461005235银华食品饮料量化股票发起式A6.960025573.00003016340.0000
462005236银华食品饮料量化股票发起式C6.960025573.00003016340.0000
463005241中欧时代智慧混合A6.0500571491.000067407400.0000
464005242中欧时代智慧混合C6.0500571491.000067407400.0000
465005250银华估值优势混合3.3100503941.000059439800.0000
466005251银华多元动力灵活配置混合6.030062200.00007336490.0000
467005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.950010000.00001179500.0000
468005257富国新优选灵活配置定期开放混合C1.950010000.00001179500.0000
469005258景顺长城量化平衡混合1.6600109140.000012873100.0000
470005259建信龙头企业股票9.3800278100.000032801900.0000
471005264国都多策略混合9.76006700.0000790265.0000
472005268鹏华优势企业股票5.3000236069.000027844300.0000
473005270太平改革红利精选混合4.290048500.00005720580.0000
474005271安信恒利增强债券A0.0900400.000047180.0000
475005272安信恒利增强债券C0.0900400.000047180.0000
476005275中欧创新成长灵活配置混合A6.5400861034.0000101559000.0000
477005276中欧创新成长灵活配置混合C6.5400861034.0000101559000.0000
478005325景顺长城泰恒回报混合A1.850025200.00002972340.0000
479005326景顺长城泰恒回报混合C1.850025200.00002972340.0000
480005341长安裕泰混合A7.520026000.00003066700.0000
481005342长安裕泰混合C7.520026000.00003066700.0000
482005358东方阿尔法精选混合A4.7200690800.000081479900.0000
483005359东方阿尔法精选混合C4.7200690800.000081479900.0000
484005360汇安资产轮动混合4.330030900.00003644660.0000
485005379添富价值创造定开混合8.03001700091.0000200526000.0000
486005414创金合信国证A股指数A1.01001000.0000117950.0000
487005415创金合信国证A股指数C1.01001000.0000117950.0000
488005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式3.68006800.0000802060.0000
489005450华夏稳盛混合9.67003211768.0000378828000.0000
490005481银华瑞泰灵活配置混合8.76001114195.0000131419000.0000
491005491兴全合宜混合C2.11006168320.0000727553000.0000
492005492农银研究驱动混合5.8200230353.000027170100.0000
493005502华泰紫金智能量化股票发起3.360030200.00003562090.0000
494005517富国新趋势灵活配置混合A0.99009000.00001061550.0000
495005518富国新趋势灵活配置混合C0.99009000.00001061550.0000
496005530添富价值多因子股票1.710016600.00001957970.0000
497005543银华心诚灵活配置混合6.1000938360.0000110680000.0000
498005544银华瑞和灵活配置混合9.5200106200.000012526300.0000
499005563创金合信国证1000指数A1.28001100.0000129745.0000
500005564创金合信国证1000指数C1.28001100.0000129745.0000
501005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.680010100.00001191300.0000
502005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.680010100.00001191300.0000
503005593上投摩根创新商业模式混合5.6000455934.000053777400.0000
504005596建信战略精选灵活配置混合A5.870074700.00008810860.0000
505005597建信战略精选灵活配置混合C5.870074700.00008810860.0000
506005612嘉实核心优势股票4.62002249965.0000265383000.0000
507005630华安研究精选混合9.2600134000.000015805300.0000
508005632鹏华量化先锋混合1.82002800.0000330260.0000
509005638农银汇理量化智慧动力混合1.590042700.00005036460.0000
510005650万家量化同顺多策略混合A2.060011400.00001344630.0000
511005658华夏沪深300ETF联接C0.030038045.00004487410.0000
512005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.77008611.00001015670.0000
513005680财通资管价值成长混合4.5400147664.000017417000.0000
514005682财通资管消费精选混合7.0300147537.000017402000.0000
515005691南方中证100指数C2.380037900.00004470300.0000
516005695华安睿明两年定开混合A2.010077400.00009129330.0000
517005696华安睿明两年定开混合C2.010077400.00009129330.0000
518005738长城智能产业灵活配置混合4.0300101800.000012007300.0000
519005742南方成安优选混合7.130093200.000010992900.0000
520005743长安裕隆混合A3.860028000.00003302600.0000
521005744长安裕隆混合C3.860028000.00003302600.0000
522005765中欧明睿新常态混合C3.55001302118.0000153585000.0000
523005812鹏华产业精选混合10.5100741846.000087500700.0000
524005826华夏潜龙精选股票9.000059600.00007029820.0000
525005827易方达蓝筹精选混合9.90002050000.0000241798000.0000
526005833工银红利优享混合A2.71002700.0000318465.0000
527005834工银红利优享混合C2.71002700.0000318465.0000
528005840富国产业驱动混合4.68006600.0000778470.0000
529005847富国沪港深业绩驱动混合1.630022500.00002653880.0000
530005848银华裕利混合发起式5.310010131.00001194950.0000
531005850财通量化价值优选混合1.850032700.00003856960.0000
532005867国泰沪深300指数C1.6900336423.000039681100.0000
533005870鹏华沪深300指数2.21004900.0000577955.0000
534005888华夏新兴消费混合A4.830042500.00005012880.0000
535005889华夏新兴消费混合C4.830042500.00005012880.0000
536005894华夏优势精选股票6.230062354.00007354650.0000
537005903泰达宏利绩优混合8.630060300.00007112380.0000
538005910广发龙头优选混合7.100070000.00008256500.0000
539005918天弘沪深300指数C1.7500512267.000060421900.0000
540005970国泰消费优选股票5.480024700.00002913360.0000
541005998嘉实深证基本面120联接C0.07006624.0000781301.0000
542006020广发沪深300指数增强A2.020031100.00003668240.0000
543006021广发沪深300指数增强C2.020031100.00003668240.0000
544006022富国大盘价值量化精选混合2.9900108500.000012797600.0000
545006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.780061300.00007230340.0000
546006100平安大华优势产业混合A4.630019700.00002323620.0000
547006101平安大华优势产业混合C4.630019700.00002323620.0000
548006121华安双核驱动混合5.080076600.00009034970.0000
549006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.05008400.0000990780.0000
550006136广发估值优势混合9.940037530.00004426660.0000
551006160博道启航混合A1.300046200.00005449290.0000
552006161博道启航混合C1.300046200.00005449290.0000
553006179富国品质生活混合3.5600300403.000035432500.0000
554006199长盛同锦研究精选混合1.770012200.00001438990.0000
555006201景顺长城量化先锋混合2.020010600.00001250270.0000
556006250上投摩根动力精选3.160015500.00001828220.0000
557006254长城久悦债券0.660023300.00002748240.0000
558006270汇安核心成长混合A4.140052100.00006145200.0000
559006271汇安核心成长混合C4.140052100.00006145200.0000
560006341中金MSCI质量指数A4.960017000.00002005150.0000
561006342中金MSCI质量指数C4.960017000.00002005150.0000
562006345景顺长城集英两年定开混合9.17003047000.0000359394000.0000
563006362凯石涵行业精选混合A4.980020300.00002394380.0000
564006363建信深证基本面60ETF联接C0.08003600.0000424620.0000
565006364招商丰韵混合A4.4100150900.000017798700.0000
566006365招商丰韵混合C4.4100150900.000017798700.0000
567006377广发趋势动力混合10.050012292.00001449840.0000
568006398宝盈祥颐定期开放混合A1.230050000.00005897500.0000
569006399宝盈祥颐定期开放混合C1.230050000.00005897500.0000
570006408添富消费升级混合7.120045031.00005311410.0000
571006430凯石澜龙头经济定开混合6.4800136100.000016053000.0000
572006442东兴品牌精选混合C4.7700900.0000106155.0000
573006478长盛多因子策略优选3.270015000.00001769250.0000
574006511博道卓远混合A3.650098400.000011606300.0000
575006512博道卓远混合C3.650098400.000011606300.0000
576006524前海开源MSCI中国A股指数A1.78002600.0000306670.0000
577006525前海开源MSCI中国A股指数C1.78002600.0000306670.0000
578006526鹏华优选回报混合12.070017775.00002096560.0000
579006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.8500137232.000016186500.0000
580006590南方新优享混合C7.30001875651.0000221233000.0000
581006600人保沪深300指数1.730022800.00002689260.0000
582006604嘉实消费精选股票A9.38001082949.0000127734000.0000
583006605嘉实消费精选股票C9.38001082949.0000127734000.0000
584006610银华远见混合发起式4.99004700.0000554365.0000
585006644弘毅远方消费升级混合8.9800204400.000024109000.0000
586006648汇安多因子混合A2.3600104433.000012317900.0000
587006649汇安多因子混合C2.3600104433.000012317900.0000
588006692金信消费升级股票A9.970010731.00001265720.0000
589006693金信消费升级股票C9.970010731.00001265720.0000
590006698红土创新沪深300增强A2.19002400.0000283080.0000
591006699红土创新沪深300增强C2.19002400.0000283080.0000
592006712前海开源MSCI中国A股消费A7.860017900.00002111300.0000
593006713前海开源MSCI中国A股消费C7.860017900.00002111300.0000
594006720平安核心优势混合A6.810044500.00005248780.0000
595006721平安核心优势混合C6.810044500.00005248780.0000
596006726农银汇理多因子股票2.550023300.00002748240.0000
597006796富国消费升级混合4.790030000.00003538500.0000
598006803嘉实互通精选股票6.530056500.00006664180.0000
599006813博时汇悦回报混合2.760030800.00003632860.0000
600006815凯石涵行业精选混合C4.980020300.00002394380.0000
601006890上投摩根领先优选混合3.2800234660.000027678100.0000
602006911长江量化匠心甄选A1.58002800.0000330260.0000
603006912长城久泰沪深300指数C2.5900191552.000022593600.0000
604006923前海开源沪港深非周期股票A5.1700159949.000018866000.0000
605006924前海开源沪港深非周期股票C5.1700159949.000018866000.0000
606006939鹏华沪深300指数C1.750059580.00007027460.0000
607006942华泰柏瑞量化明选A1.160074300.00008763680.0000
608006943华泰柏瑞量化明选C1.160074300.00008763680.0000
609006957长江量化匠心甄选C1.58002800.0000330260.0000
610007012湘财长顺混合发起式A1.510083000.00009789850.0000
611007013湘财长顺混合发起式C1.510083000.00009789850.0000
612007039前海联合沪深300指数C1.63008000.0000943600.0000
613007043前海联合泓鑫混合C4.990079000.00009318050.0000
614007044博道沪深300指数增强A2.490077500.00009141120.0000
615007045博道沪深300指数增强C2.490077500.00009141120.0000
616007047长城核心优势混合5.5200875800.0000103301000.0000
617007082平安高端制造混合A5.3300416836.000049165800.0000
618007083平安高端制造混合C5.3300416836.000049165800.0000
619007096大成沪深300指数C1.6200275744.000032524000.0000
620007126博道远航混合A1.300040500.00004776980.0000
621007127博道远航混合C1.300040500.00004776980.0000
622007404华宝沪深300增强C2.200047261.00005574440.0000
623007405华宝中证100指数C2.6600133654.000015764500.0000
624020003国泰金龙行业混合8.61001376574.0000162367000.0000
625020011国泰沪深300指数A1.6900336423.000039681100.0000
626020019国泰双利债券A0.60003100.0000365645.0000
627020020国泰双利债券C0.60003100.0000365645.0000
628020023国泰事件驱动股票3.880031844.00003756000.0000
629040005华安宏利股票9.79002685684.0000316776000.0000
630040012华安强化收益债券A1.400012000.00001415400.0000
631040013华安强化收益债券B1.400012000.00001415400.0000
632040016华安行业轮动股票4.410081908.00009661050.0000
633040020华安升级主题股票4.660067894.00008008100.0000
634040035华安逆向策略股票5.4700578807.000068270300.0000
635050002博时沪深300指数1.81001073500.0000126619000.0000
636050007博时平衡配置混合1.610065961.00007780100.0000
637070001嘉实成长收益混合A4.98001628166.0000192042000.0000
638070013嘉实研究精选股票2.5200615262.000072570200.0000
639070018嘉实回报混合9.9000363862.000042917500.0000
640070022嘉实领先成长股票8.2900922936.0000108860000.0000
641070023嘉实深证基本面120联接A0.07006624.0000781301.0000
642070032嘉实优化红利股票5.69001140500.0000134522000.0000
643100016富国天源平衡混合3.9000147900.000017444800.0000
644100022富国天瑞强势混合3.8300841438.000099247600.0000
645100026富国天合稳健股票3.1500713161.000084117300.0000
646100038富国沪深300增强2.73002077943.0000245093000.0000
647110003易方达上证50指数A5.36007521600.0000887173000.0000
648110011易方达中小盘股票9.900013000000.00001533350000.0000
649110019易方达深证100ETF联接A0.200033079.00003901670.0000
650110022易方达消费行业股票9.910016167093.00001906910000.0000
651110030易方达沪深300量化增强3.1600317600.000037460900.0000
652121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.450024600.00002901570.0000
653150008瑞和小康1.550034202.00004034130.0000
654150009瑞和远见1.550034202.00004034130.0000
655150012国联安双禧中证100指数A2.480030953.00003650910.0000
656150013国联安双禧中证100指数B2.480030953.00003650910.0000
657150018银华稳进5.53003020107.0000356222000.0000
658150019银华锐进5.53003020107.0000356222000.0000
659150022申万菱信深证成指分级收益3.0200685685.000080876500.0000
660150023申万菱信深证成指分级进取3.0200685685.000080876500.0000
661150030银华中证等权90指数金利1.150015747.00001857360.0000
662150031银华中证等权90指数鑫利1.150015747.00001857360.0000
663150036建信稳健2.010019600.00002311820.0000
664150037建信进取2.010019600.00002311820.0000
665150047银华瑞吉5.250070700.00008339060.0000
666150048银华瑞祥5.250070700.00008339060.0000
667150049南方新兴消费收益8.8800534729.000063071300.0000
668150050南方新兴消费进取8.8800534729.000063071300.0000
669150051信诚沪深300指数分级A2.250075851.00008946620.0000
670150052信诚沪深300指数分级B2.250075851.00008946620.0000
671150083广发深证100指数分级A5.570014593.00001721240.0000
672150084广发深证100指数分级B5.570014593.00001721240.0000
673150092诺德深证300指数分级A2.86001100.0000129745.0000
674150093诺德深证300指数分级B2.86001100.0000129745.0000
675150103银河银泰混合5.0500476000.000056144200.0000
676150104华安沪深300指数分级A1.720042421.00005003560.0000
677150105华安沪深300指数分级B1.720042421.00005003560.0000
678150135国富中证100指数增强分级A2.610012821.00001512240.0000
679150136国富中证100指数增强分级B2.610012821.00001512240.0000
680150198国泰国证食品饮料行业指数分级A15.54002568205.0000302920000.0000
681150199国泰国证食品饮料行业指数分级B15.54002568205.0000302920000.0000
682150229鹏华酒分级A9.7300487619.000057514700.0000
683150230鹏华酒分级B9.7300487619.000057514700.0000
684150269招商中证白酒指数分级A14.50007841280.0000924879000.0000
685150270招商中证白酒指数分级B14.50007841280.0000924879000.0000
686159901易方达深证100ETF5.91003366653.0000397097000.0000
687159903深成ETF3.2500112041.000013215200.0000
688159905工银深证红利ETF10.08001107631.0000130645000.0000
689159910嘉实深证基本面120ETF2.5900261817.000030881300.0000
690159912汇添富深证300ETF3.870037668.00004442940.0000
691159913交银深证300价值ETF8.960061026.00007198020.0000
692159916深F60ETF3.2900153391.000018092500.0000
693159919嘉实沪深300ETF1.84004098224.0000483386000.0000
694159923大成中证100ETF2.60008013.0000945133.0000
695159925南方沪深300ETF1.8400245970.000029012200.0000
696159928汇添富中证主要消费ETF14.63004002075.0000472045000.0000
697159943大成深证成份ETF3.220065900.00007772900.0000
698159961方正富邦深证100ETF5.700069727.00008224300.0000
699159962华夏中证四川国改ETF15.89005171797.0000610013000.0000
700160127南方新兴消费增长分级股票8.8800534729.000063071300.0000
701160133南方天元新产业股票(LOF)5.9100326500.000038510700.0000
702160211国泰中小盘成长股票(LOF)8.4000798523.000094185800.0000
703160212国泰估值优势股票(LOF)8.43001603928.0000189183000.0000
704160220国泰民益灵活配置混合(LOF)3.460053100.00006263140.0000
705160222国泰国证食品饮料行业指数分级15.54002568205.0000302920000.0000
706160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C3.460053100.00006263140.0000
707160311华夏蓝筹混合(LOF)5.03001679758.0000198127000.0000
708160314华夏行业股票(LOF)4.4400749326.000088383000.0000
709160322华夏港股通精选股票(LOF)3.220063500.00007489820.0000
710160324华夏磐晟混合3.710054900.00006475460.0000
711160417华安沪深300指数分级1.720042421.00005003560.0000
712160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.7100251394.000029651900.0000
713160512博时卓越品牌股票(LOF)9.2100250000.000029487500.0000
714160605鹏华中国50混合9.7800895497.0000105624000.0000
715160607鹏华价值优势股票(LOF)3.4300497700.000058703700.0000
716160611鹏华优质治理股票(LOF)4.6700382909.000045164100.0000
717160613鹏华盛世创新股票(LOF)8.5600114402.000013493700.0000
718160615鹏华沪深300指数A1.750059580.00007027460.0000
719160632鹏华酒分级9.7300487619.000057514700.0000
720160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010010107.00001192120.0000
721160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010010107.00001192120.0000
722160726嘉实瑞享定期混合3.9500500000.000058975000.0000
723160806长盛同庆1.580039398.00004646990.0000
724160807长盛沪深300指数(LOF)1.88009303.00001097290.0000
725160925大成中华沪深港300指数0.910069700.00008221120.0000
726161005富国天惠成长混合(LOF)A5.14003600000.0000424620000.0000
727161132易方达科顺定期开放混合8.9500258900.000030537300.0000
728161207国投瑞银沪深300指数分级1.550034202.00004034130.0000
729161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.130013456.00001587140.0000
730161227国投瑞银深证100指数(LOF)5.6100175240.000020669600.0000
731161604融通深证100指数5.98002579979.0000304309000.0000
732161607融通巨潮100指数(LOF)A2.5300163524.000019287700.0000
733161612融通深证成份指数A2.880033205.00003916530.0000
734161706招商优质成长股票(LOF)5.0800452676.000053393100.0000
735161725招商中证白酒指数分级14.50007841280.0000924879000.0000
736161812银华深证100指数分级5.53003020107.0000356222000.0000
737161816银华中证等权90指数分级1.150015747.00001857360.0000
738161818银华消费分级股票5.250070700.00008339060.0000
739162203泰达宏利稳定股票9.9600116100.000013694000.0000
740162204泰达宏利精选股票7.0100251604.000029676700.0000
741162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.0200408400.000048170800.0000
742162208泰达宏利首选企业股票3.8200121900.000014378100.0000
743162209泰达宏利市值优选股票9.9900874107.0000103101000.0000
744162307海富通中证100指数(LOF)2.540032276.00003806950.0000
745162509国联安双禧中证100指数2.480030953.00003650910.0000
746162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.90006354875.0000749558000.0000
747162714广发深证100指数分级5.570014593.00001721240.0000
748162717广发再融资主题混合(LOF)4.130034300.00004045680.0000
749163109申万菱信深证成指分级3.0200685685.000080876500.0000
750163417兴全合宜混合A2.11006168320.0000727553000.0000
751163503天治核心成长股票(LOF)2.9200113300.000013363700.0000
752163805中银策略股票5.2600262968.000031017100.0000
753163808中银中证100指数增强2.510089105.000010509900.0000
754163810中银价值混合5.270075045.00008851560.0000
755164205天弘文化新兴产业股票5.440072189.00008514690.0000
756164508国富中证100指数增强分级2.610012821.00001512240.0000
757165309建信沪深300指数(LOF)1.740085087.000010036000.0000
758165310建信双利分级2.010019600.00002311820.0000
759165313建信优势动力股票(LOF)5.3200159200.000018777600.0000
760165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)6.7900120000.000014154000.0000
761165512信诚新机遇股票(LOF)3.9900115500.000013623200.0000
762165515信诚沪深300指数分级2.250075851.00008946620.0000
763165707诺德深证300指数分级2.86001100.0000129745.0000
764165806东吴深证100指数增强(LOF)1.86001162.0000137058.0000
765165810东吴沪深300指数C1.86001162.0000137058.0000
766166006中欧行业成长混合6.25002406375.0000283832000.0000
767166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.71009400.00001108730.0000
768166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.7300498200.000058762700.0000
769166802浙商沪深300指数分级3.900069927.00008247890.0000
770167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.980082826.00009769330.0000
771167002平安大华鼎越混合(LOF)3.570015800.00001863610.0000
772167601国金沪深300指数增强4.67006709.0000791327.0000
773168002国寿安保策略精选混合(LOF)3.960028000.00003302600.0000
774168106九泰锐华混合A2.270020400.00002406180.0000
775168107九泰锐华混合C2.270020400.00002406180.0000
776168301东海祥龙混合(LOF)5.6700150200.000017716100.0000
777168401红土精选混合5.280020000.00002359000.0000
778168601汇安裕阳定开混合4.150076400.00009011380.0000
779180012银华富裕主题股票8.84005226639.0000616482000.0000
780180013银华领先策略股票5.7400432800.000051048800.0000
781180018银华和谐主题混合7.9200203000.000023943800.0000
782180025银华信用双利债券A0.910013623.00001606830.0000
783180026银华信用双利债券C0.910013623.00001606830.0000
784180028银华永祥灵活配置混合3.820022280.00002627930.0000
785200001长城久恒平衡混合2.640018500.00002182080.0000
786200002长城久泰沪深300指数A2.5900191552.000022593600.0000
787200007长城安心回报混合4.7300656393.000077421600.0000
788200008长城品牌优选股票9.39002786148.0000328626000.0000
789200012长城中小盘成长股票4.390055711.00006571110.0000
790202001南方稳健成长混合4.7100675000.000079616200.0000
791202002南方稳健成长贰号混合4.7600622901.000073471200.0000
792202007南方隆元产业主题股票4.7600823600.000097143600.0000
793202015南方沪深300ETF联接A0.07008877.00001047040.0000
794202017南方深证成份ETF联接A0.12002800.0000330260.0000
795202019南方策略优化股票1.400073500.00008669320.0000
796202023南方优选成长混合A3.9500253300.000029876700.0000
797202211南方中证100指数A2.380037900.00004470300.0000
798206007鹏华消费优选混合10.4500842459.000099368000.0000
799210010金鹰元泰信用债债券A1.11006100.0000719495.0000
800210011金鹰元泰信用债债券C1.11006100.0000719495.0000
801213008宝盈资源优选股票9.99001696300.0000200079000.0000
802213010宝盈中证100指数增强A2.480049700.00005862120.0000
803217005招商先锋混合4.7900668801.000078885100.0000
804217009招商核心价值混合5.9500498300.000058774500.0000
805217010招商大盘蓝筹股票5.9900209800.000024745900.0000
806217012招商行业领先股票4.2100132200.000015593000.0000
807217016招商深证100指数A5.650044333.00005229080.0000
808217020招商安达灵活配置混合9.6700119400.000014083200.0000
809217021招商优势企业混合5.240028692.00003384220.0000
810233010大摩深证300指数增强3.410013640.00001608840.0000
811233015大摩量化配置股票1.800089700.000010580100.0000
812240002华宝宝康配置混合3.720099303.000011712800.0000
813240011华宝兴业大盘精选股票7.820061728.00007280820.0000
814240012华宝增强收益债券A0.42003800.0000448210.0000
815240013华宝增强收益债券B0.42003800.0000448210.0000
816240014华宝中证100指数A2.6600133654.000015764500.0000
817240017华宝兴业新兴产业股票7.0100229729.000027096500.0000
818257050国联安主题驱动股票3.240025000.00002948750.0000
819260104景顺长城内需增长股票8.62001128300.0000133083000.0000
820260108景顺长城新兴成长股票8.72009715209.00001145910000.0000
821260109景顺长城内需贰号股票7.28001970296.0000232396000.0000
822260110景顺长城精选蓝筹股票5.51001800075.0000212319000.0000
823260111景顺长城公司治理股票1.940014904.00001757930.0000
824260116景顺长城核心竞争力股票5.96001500011.0000176926000.0000
825270006广发策略优选混合4.73001229123.0000144975000.0000
826270007广发大盘成长混合10.16002477366.0000292205000.0000
827270028广发制造业精选股票4.8700196000.000023118200.0000
828288001华夏经典配置混合3.2000195487.000023057700.0000
829290004泰信优质生活股票2.610069920.00008247060.0000
830290006泰信蓝筹精选股票2.980022000.00002594900.0000
831290011泰信中小盘精选股票2.700012000.00001415400.0000
832320010诺安中证100指数2.470036512.00004306590.0000
833340008兴全有机增长混合3.19001037510.0000122374000.0000
834350001天治财富增长混合4.540028900.00003408760.0000
835350008天治成长精选股票7.170010500.00001238480.0000
836350009天治稳定收益债券6.200031000.00003656450.0000
837360001光大保德信量化股票4.40001154322.0000136152000.0000
838370023上投摩根中证消费指数3.840014645.00001727380.0000
839370027上投摩根智选30股票3.0700105800.000012479100.0000
840373020上投摩根双核平衡混合5.050093400.000011016500.0000
841377020上投摩根内需动力股票3.9500890427.0000105026000.0000
842377150上投摩根健康品质生活股票6.840060400.00007124180.0000
843379010上投摩根中小盘股票5.4800218600.000025783900.0000
844398061中海消费主题精选股票4.9300208419.000024583000.0000
845400001东方龙混合5.9400200000.000023590000.0000
846400003东方精选混合3.5300470000.000055436500.0000
847400016东方强化收益债券1.290030000.00003538500.0000
848410008华富中证100指数2.450035910.00004235580.0000
849420001天弘精选混合4.5400470202.000055460300.0000
850460001华泰柏瑞盛世中国股票6.2700676058.000079741000.0000
851460007华泰柏瑞行业领先股票8.3200150000.000017692500.0000
852460009华泰柏瑞量化先行股票1.5200369289.000043557600.0000
853460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.05008400.0000990780.0000
854470010汇添富多元收益债券A0.890011900.00001403600.0000
855470011汇添富多元收益债券C0.890011900.00001403600.0000
856470018汇添富双利债券A1.050010000.00001179500.0000
857470021汇添富理财21天债券发起式A1.910012700.00001497960.0000
858470028汇添富社会责任股票9.90002400007.0000283081000.0000
859470058汇添富可转债债券A1.1500100000.000011795000.0000
860470059汇添富可转债债券C1.1500100000.000011795000.0000
861470068汇添富深证300ETF联接0.0300200.000023590.0000
862481006工银红利股票3.3600138400.000016324300.0000
863481009工银沪深300指数A1.7400565520.000066703100.0000
864481013工银消费服务行业股票5.7500273348.000032241400.0000
865483003工银精选平衡混合2.7200308185.000036350400.0000
866501038银华明择多策略定期开放混合7.5000531570.000062698700.0000
867501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.710025301.00002984250.0000
868501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.710025301.00002984250.0000
869501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.1300614700.000072503900.0000
870501060中金中证优选300指数(LOF)A2.820040800.00004812360.0000
871501061中金中证优选300指数(LOF)C2.820040800.00004812360.0000
872501062南方瑞合混合(LOF)2.5500321046.000037867400.0000
873501065汇添富经典成长混合9.9700790000.000093180500.0000
874501067招商富时A-H50指数A3.59009000.00001061550.0000
875501068招商富时A-H50指数C3.59009000.00001061550.0000
876510080长盛全债指数增强债券0.65004500.0000530775.0000
877510300华泰柏瑞沪深300ETF1.84005683808.0000670405000.0000
878510310易方达沪深300发起式ETF1.82001384848.0000163343000.0000
879510330华夏沪深300ETF1.83004160607.0000490744000.0000
880510360广发沪深300ETF1.8700546117.000064414500.0000
881510380国寿安保沪深300ETF1.9300758601.000089477000.0000
882510390平安大华沪深300ETF1.8400837600.000098794900.0000
883512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.1500143700.000016949400.0000
884512150汇安富时中国A50ETF3.56004800.0000566160.0000
885512160MSCI中国A股国际通ETF2.1900145507.000017162600.0000
886512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.1400118407.000013966100.0000
887512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2.1700103600.000012219600.0000
888512380银华MSCI中国A股ETF1.8300289005.000034088100.0000
889512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.190073506.00008670030.0000
890512550嘉实富时中国A50ETF3.710028100.00003314400.0000
891512600嘉实中证主要消费ETF14.550017400.00002052330.0000
892512690鹏华中证酒ETF14.3500164791.000019437100.0000
893512860华安MSCI中国A股国际ETF1.76006100.0000719495.0000
894512920新华MSCI中国A股国际ETF1.80002400.0000283080.0000
895512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.120096229.000011350200.0000
896519002华安安信消费股票6.1900188700.000022257200.0000
897519011海富通精选混合9.41001475300.0000174012000.0000
898519015海富通精选贰号混合9.1100343400.000040504000.0000
899519017大成积极成长股票3.7300276600.000032625000.0000
900519025海富通领先成长股票3.370027200.00003208240.0000
901519026海富通中小盘股票5.320057797.00006817160.0000
902519033海富通国策导向股票3.600060000.00007077000.0000
903519035富国天博创新股票3.3000462900.000054599100.0000
904519056海富通内需热点股票9.3900229922.000027119300.0000
905519066汇添富蓝筹稳健混合9.95003600000.0000424620000.0000
906519068汇添富成长焦点股票9.93006880000.0000811496000.0000
907519087新华优选分红混合4.0900401700.000047380500.0000
908519099新华灵活主题股票4.48008800.00001037960.0000
909519100长盛中证100指数2.500083943.00009901080.0000
910519110浦银安盛价值成长股票3.5800584400.000068930000.0000
911519113浦银安盛精致生活混合4.050092500.000010910400.0000
912519115浦银安盛红利精选股票4.530028000.00003302600.0000
913519116浦银安盛沪深300指数增强1.670027569.00003251760.0000
914519120浦银安盛新兴产业混合4.0500112000.000013210400.0000
915519126浦银安盛新经济结构混合3.700027600.00003255420.0000
916519170浦银安盛增长动力混合3.1000474500.000055967300.0000
917519175浦银经济带崛起混合A4.300042000.00004953900.0000
918519300大成沪深300指数A/B1.6200275744.000032524000.0000
919519610银河旺利混合A0.740050000.00005897500.0000
920519611银河旺利混合C0.740050000.00005897500.0000
921519612银河旺利混合I0.740050000.00005897500.0000
922519616银河君信混合A1.5600110000.000012974500.0000
923519617银河君信混合C1.5600110000.000012974500.0000
924519618银河君信混合I1.5600110000.000012974500.0000
925519623银河君耀混合A1.700029300.00003455940.0000
926519624银河君耀混合C1.700029300.00003455940.0000
927519642银河智造混合6.430047700.00005626220.0000
928519651银河转型混合7.8600622800.000073459300.0000
929519664银河美丽股票A8.53001006400.0000118705000.0000
930519665银河美丽股票C8.53001006400.0000118705000.0000
931519670银河行业股票8.0500736951.000086923400.0000
932519677银河定投宝中证腾安指数1.010035200.00004151840.0000
933519678银河消费驱动股票5.180030000.00003538500.0000
934519679银河主题策略股票6.8300355943.000041983500.0000
935519683交银双利债券A/B2.130028500.00003361580.0000
936519685交银双利债券C2.130028500.00003361580.0000
937519702交银趋势优选股票9.1600236363.000027879000.0000
938519710交银荣安保本混合9.0400869075.0000102507000.0000
939519714交银沪深300行业等权指数9.2100869829.0000102596000.0000
940519753交银安心收益债券2.19009600.00001132320.0000
941519915富国消费主题混合7.7600893812.0000105425000.0000
942519959长信多利混合8.0300425646.000050204900.0000
943519969长信新利灵活配置混合1.000029293.00003455110.0000
944530001建信恒久价值股票7.0500458821.000054117900.0000
945530003建信优选成长股票7.09001095990.0000129272000.0000
946530005建信优化配置混合8.15001303514.0000153749000.0000
947530006建信核心精选股票7.5000192500.000022705400.0000
948530011建信内生动力股票7.2100150000.000017692500.0000
949530012建信积极配置混合5.270070100.00008268300.0000
950530015建信深证基本面60ETF联接A0.08003600.0000424620.0000
951530016建信恒稳价值混合4.410017000.00002005150.0000
952530018建信深证100指数增强5.640044394.00005236270.0000
953540002汇丰晋信龙腾股票4.0700720000.000084924000.0000
954540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.0900123600.000014578600.0000
955550001信诚四季红混合3.9900242200.000028567500.0000
956550003信诚盛世蓝筹股票4.0000928838.0000109556000.0000
957550015信诚至远混合A1.45003500.0000412825.0000
958550016信诚至远混合C1.45003500.0000412825.0000
959560002益民红利成长混合6.6700210478.000024825900.0000
960560003益民创新优势混合7.7300459100.000054150800.0000
961560006益民核心增长混合7.24004000.0000471800.0000
962570006诺德中小盘股票5.550018000.00002123100.0000
963580002东吴双动力股票3.020070634.00008331280.0000
964582001东吴优信稳健债券A2.99003000.0000353850.0000
965582201东吴优信稳健债券C2.99003000.0000353850.0000
966590005中邮核心主题混合5.4100400000.000047180000.0000
967610007信达澳银消费优选股票3.680010700.00001262060.0000
968620001金元惠理宝石动力混合3.390027100.00003196440.0000
969620006金元惠理消费主题股票9.51009900.00001167700.0000
970630005华商动态阿尔法混合1.6500146901.000017327000.0000
971630015华商大盘量化精选混合3.4600140000.000016513000.0000
972630016华商价值共享混合发起式3.9600110000.000012974500.0000
973660003农银平衡双利混合2.640076100.00008976000.0000
974660004农银策略价值股票3.050086400.000010190900.0000
975660006农银汇理大盘蓝筹股票2.510048946.00005773180.0000
976660008农银汇理沪深300指数A1.7400129342.000015255900.0000
977660010农银策略精选混合4.8100828741.000097750000.0000
978673090西部利得个股精选股票2.57001300.0000153335.0000
979690001民生加银品牌蓝筹混合3.400038400.00004529280.0000
980690006民生加银信用双利债券A1.4300138200.000016300700.0000
981690206民生加银信用双利债券C1.4300138200.000016300700.0000
982700002平安大华深证300指数增强4.610029000.00003420550.0000
983710001富安达优势成长股票4.7800559901.000066040300.0000
984710002富安达策略精选混合2.090079978.00009433400.0000
985740101长安沪深300非周期行业指数3.590016805.00001982150.0000
986770001德邦优化配置股票3.600010000.00001179500.0000
987960002华夏回报H8.23008990872.00001060470000.0000
988960008景顺核心H5.96001500011.0000176926000.0000
989960022博时沪深300指数R1.81001073500.0000126619000.0000
990960024嘉实成长收益混合H4.98001628166.0000192042000.0000
991960028建信优选成长混合H7.09001095990.0000129272000.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.2000116279.0000114419000.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.03004300.00004231200.0000
3000056建信消费升级混合7.68005400.00005313600.0000
4000058国联安安泰混合3.07005896.00005801660.0000
5000073上投摩根成长动力混合3.940010200.000010036800.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票2.610027700.000027256800.0000
7000083汇添富消费行业股票9.6600640045.0000629804000.0000
8000117广发轮动配置股票3.390030700.000030208800.0000
9000124华宝兴业服务股票3.780045900.000045165600.0000
10000126招商安润混合6.500014422.000014191200.0000
11000127农银行业领先股票4.490071200.000070060800.0000
12000143鹏华双债加利债券0.5700296.0000291264.0000
13000167广发聚优灵活配置混合9.500029596.000029122500.0000
14000172华泰柏瑞量化增强股票3.5000182005.0000179093000.0000
15000173汇添富美丽30股票5.5400427991.0000421143000.0000
16000176嘉实沪深300指数研究增强5.100051177.000050358200.0000
17000190中银保本二号混合3.230016700.000016432800.0000
18000195工银成长收益混合A0.42009799.00009642220.0000
19000196工银成长收益混合C0.42009799.00009642220.0000
20000199国泰策略收益灵活配置混合5.09002400.00002361600.0000
21000248汇添富中证主要消费ETF联接0.20005572.00005482850.0000
22000273华润元大安鑫混合A8.65007300.00007183200.0000
23000279华商红利优选混合2.87008000.00007872000.0000
24000294华安生态优先股票5.500028500.000028044000.0000
25000297鹏华可转债债券0.8600700.0000688800.0000
26000308建信创新中国股票9.300010901.000010726600.0000
27000311景顺长城沪深300指数增强2.3700215654.0000212204000.0000
28000312华安沪深300增强A4.990020777.000020444600.0000
29000313华安沪深300增强C4.990020777.000020444600.0000
30000339长城医疗保健股票4.43005500.00005412000.0000
31000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.760038900.000038277600.0000
32000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4.760038900.000038277600.0000
33000368汇添富沪深300安中指数4.710015483.000015235300.0000
34000385景顺长城景颐双利债券A1.26007000.00006888000.0000
35000386景顺长城景颐双利债券C1.26007000.00006888000.0000
36000406汇添富双利增强债券A1.67004400.00004329600.0000
37000407汇添富双利增强债券C1.67004400.00004329600.0000
38000411景顺长城优质成长股票2.93002600.00002558400.0000
39000414嘉实绝对收益策略定期混合3.59005800.00005707200.0000
40000457上投摩根核心成长股票3.3200133531.0000131395000.0000
41000462农银主题轮动混合2.270014700.000014464800.0000
42000511国泰国策驱动灵活配置混合1.55005300.00005215200.0000
43000512国泰结构转型灵活配置混合4.970058698.000057758800.0000
44000513富国高端制造行业股票5.710038400.000037785600.0000
45000520上银新兴价值成长股票9.800027291.000026854300.0000
46000524上投摩根民生需求股票3.09006100.00006002400.0000
47000526国泰浓益灵活配置混合1.07003400.00003345600.0000
48000527南方新优享混合A6.5400201263.0000198043000.0000
49000529广发竞争优势混合9.560082327.000081009800.0000
50000530招商丰盛稳定增长混合5.07004500.00004428000.0000
51000532景顺长城优势企业股票9.720029982.000029502300.0000
52000541华商创新成长混合发起式6.770032000.000031488000.0000
53000547建信健康民生混合3.96003000.00002952000.0000
54000551信诚幸福消费股票9.32001000.0000984000.0000
55000566华泰柏瑞创新升级混合6.050061357.000060375300.0000
56000572中银多策略混合3.100015500.000015252000.0000
57000573天弘通利混合1.870011100.000010922400.0000
58000574宝盈新价值混合A9.9600100890.000099275800.0000
59000585嘉实对冲套利定开混合3.44005500.00005412000.0000
60000587大成灵活配置混合6.550012800.000012595200.0000
61000589光大保德信银发商机股票3.32004800.00004723200.0000
62000590华安新活力混合0.68003500.00003444000.0000
63000592建信改革红利股票8.180013000.000012792000.0000
64000595嘉实泰和混合7.430088945.000087521900.0000
65000597中海积极收益混合2.90007100.00006986400.0000
66000603易方达创新驱动混合6.6000130298.0000128213000.0000
67000609华商新量化混合4.010011000.000010824000.0000
68000613国寿安保沪深300ETF联接0.06002945.00002897880.0000
69000628大成高新技术产业股票7.620048700.000047920800.0000
70000634富国天盛灵活配置混合7.780025892.000025477700.0000
71000649长城久鑫灵活配置混合3.83003500.00003444000.0000
72000656前海开源沪深300指数3.77001865.00001835160.0000
73000664国联安通盈混合3.36002100.00002066400.0000
74000667工银绝对收益混合发起A2.96003652.00003593570.0000
75000672工银绝对收益混合发起B2.96003652.00003593570.0000
76000684长盛养老健康混合5.94002900.00002853600.0000
77000688景顺长城研究精选股票1.93001400.00001377600.0000
78000692汇添富双利债券C1.58001800.00001771200.0000
79000708华安安享混合0.20002400.00002361600.0000
80000739平安大华新鑫先锋混合3.30001300.00001279200.0000
81000746招商行业精选股票4.540020412.000020085400.0000
82000753华宝量化对冲混合A4.880018600.000018302400.0000
83000754华宝量化对冲混合C4.880018600.000018302400.0000
84000755富安达新兴成长混合9.820019858.000019540300.0000
85000761国富健康优质生活股票3.680015300.000015055200.0000
86000762汇添富绝对收益定开混合A1.230012000.000011808000.0000
87000772景顺长城中国回报混合3.71002100.00002066400.0000
88000778鹏华先进制造股票4.790017900.000017613600.0000
89000822东海美丽中国灵活配置混合8.25001100.00001082400.0000
90000824圆信永丰双红利混合A8.4700160563.0000157994000.0000
91000825圆信永丰双红利混合C8.4700160563.0000157994000.0000
92000828泰达转型机遇股票3.40002400.00002361600.0000
93000835华润元大富时中国A50指数7.020025500.000025092000.0000
94000841富国新回报灵活配置混合A1.6700300.0000295200.0000
95000843富国新回报灵活配置混合C1.6700300.0000295200.0000
96000844南方绝对收益混合1.33003700.00003640800.0000
97000854鹏华养老产业股票10.100055722.000054830400.0000
98000877华泰柏瑞量化优选混合2.020012200.000012004800.0000
99000892九泰天宝灵活配置混合A5.38008800.00008659200.0000
100000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9.670025000.000024600000.0000
101000925汇添富外延增长主题股票3.6200100041.000098440300.0000
102000926中信建投睿信混合A8.24001800.00001771200.0000
103000935浙商汇金转型成长混合2.09002200.00002164800.0000
104000940富国中小盘精选混合3.120017200.000016924800.0000
105000953国泰睿吉灵活配置混合A1.03003300.00003247200.0000
106000954国泰睿吉灵活配置混合C1.03003300.00003247200.0000
107000955南方产业活力股票4.990050600.000049790400.0000
108000961天弘沪深300指数A3.7800132717.0000130594000.0000
109000967华泰柏瑞创新动力混合7.880010680.000010509100.0000
110000970东方红睿元混合3.660033200.000032668800.0000
111000972新华万银策略灵活配置混合3.56005000.00004920000.0000
112000992广发对冲套利定开混合3.59007300.00007183200.0000
113000994建信睿盈灵活配置混合A3.14005000.00004920000.0000
114000995建信睿盈灵活配置混合C3.14005000.00004920000.0000
115001000中欧明睿新起点混合5.480069489.000068377200.0000
116001007国联安鑫安灵活配置混合7.74006243.00006143110.0000
117001008工银国企改革股票2.900044800.000044083200.0000
118001009上投摩根安全战略股票5.910041303.000040642200.0000
119001015华夏沪深300指数增强A5.840043946.000043242900.0000
120001016华夏沪深300指数增强C5.840043946.000043242900.0000
121001017泰达改革动力混合A5.030020664.000020333400.0000
122001030天弘云端生活优选混合6.670020500.000020172000.0000
123001035中银恒利半年定期开放债券1.850043920.000043217300.0000
124001036嘉实企业变革股票3.170038000.000037392000.0000
125001043工银美丽城镇股票4.270025391.000024984700.0000
126001044嘉实新消费股票8.9000256645.0000252539000.0000
127001053南方创新经济混合7.500049967.000049167500.0000
128001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.70005200.00005116800.0000
129001074华泰柏瑞量化驱动混合1.950011243.000011063100.0000
130001076易方达改革红利混合9.8400181298.0000178397000.0000
131001102前海开源国家比较优势混合8.480040494.000039846100.0000
132001104华安新丝路主题股票8.9400120500.0000118572000.0000
133001106华商健康生活混合7.460066000.000064944000.0000
134001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.97006000.00005904000.0000
135001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.97006000.00005904000.0000
136001112东方红中国优势混合3.8200303101.0000298251000.0000
137001117中欧精选定期开放混合A5.900077068.000075834900.0000
138001118华宝事件驱动混合3.890075095.000073893500.0000
139001122鹏华弘利混合A0.71006500.00006396000.0000
140001123鹏华弘利混合C0.71006500.00006396000.0000
141001126上投摩根卓越制造股票2.950045155.000044432500.0000
142001135益民品质升级混合7.130012169.000011974300.0000
143001139华安新动力灵活配置混合0.19002400.00002361600.0000
144001143华商量化进取混合4.140085000.000083640000.0000
145001146中欧瑾源灵活配置混合A1.71007000.00006888000.0000
146001147中欧瑾源灵活配置混合C1.71007000.00006888000.0000
147001149汇丰晋信恒生龙头指数C9.910028827.000028365800.0000
148001163银华中国梦30股票8.230055547.000054658200.0000
149001170泰达宏利复兴混合9.360099427.000097836200.0000
150001172鹏华弘泽灵活配置混合1.19006300.00006199200.0000
151001181南方改革机遇混合4.280044900.000044181600.0000
152001183南方利淘混合A1.15006000.00005904000.0000
153001184易方达新常态混合8.1100210152.0000206790000.0000
154001190鹏华弘润灵活配置混合A0.740010700.000010528800.0000
155001191鹏华弘润灵活配置混合C0.740010700.000010528800.0000
156001192上投摩根整合驱动混合5.920049488.000048696200.0000
157001193中金消费升级股票9.400016057.000015800100.0000
158001194景顺长城稳健回报混合1.41008600.00008462400.0000
159001196东方鼎新灵活配置混合1.42003400.00003345600.0000
160001222鹏华外延成长混合3.320015200.000014956800.0000
161001228国联安鑫享灵活配置混合A1.21004000.00003936000.0000
162001229德邦福鑫灵活配置混合A6.10004400.00004329600.0000
163001231银华泰利A9.48003700.00003640800.0000
164001237博时上证50ETF联接A0.1000400.0000393600.0000
165001250天弘新活力混合1.90005400.00005313600.0000
166001255长城改革红利混合4.380019200.000018892800.0000
167001266国投瑞银招财混合2.38003600.00003542400.0000
168001267泰达宏利蓝筹混合5.36006497.00006393050.0000
169001268富国国家安全主题混合3.880046600.000045854400.0000
170001270英大灵活配置混合发起式A4.65007775.00007650600.0000
171001271英大灵活配置混合发起式B4.65007775.00007650600.0000
172001273民生加银新动力定开混合A5.61001000.0000984000.0000
173001274民生加银新动力定开混合D5.61001000.0000984000.0000
174001276建信新经济灵活配置混合3.230013100.000012890400.0000
175001277博时国企改革股票2.640029500.000029028000.0000
176001280银华聚利灵活配置混合5.180020186.000019863000.0000
177001281长安鑫利优选混合A6.59004000.00003936000.0000
178001287安信优势增长混合A3.62003700.00003640800.0000
179001291大摩量化多策略股票1.59007400.00007281600.0000
180001296长城转型成长混合4.89004000.00003936000.0000
181001297平安大华智慧中国混合4.900020850.000020516400.0000
182001306中欧永裕混合A8.1700116526.0000114662000.0000
183001307中欧永裕混合C8.1700116526.0000114662000.0000
184001311华安新回报灵活配置混合0.40002900.00002853600.0000
185001313上投摩根智慧互联股票2.990042800.000042115200.0000
186001314易方达新益混合I1.50005100.00005018400.0000
187001315易方达新益混合E1.50005100.00005018400.0000
188001316安信稳健增值混合A1.14006000.00005904000.0000
189001318东方新策略灵活配置混合A5.030012500.000012300000.0000
190001320工银丰盈回报灵活配置混合5.13004676.00004601180.0000
191001322东吴新趋势混合2.54006000.00005904000.0000
192001323东吴移动互联混合A3.00003000.00002952000.0000
193001324华宝新价值混合1.41005801.00005708180.0000
194001329鹏华弘实混合A0.5600700.0000688800.0000
195001330鹏华弘实混合C0.5600700.0000688800.0000
196001334南方利鑫混合A0.97006000.00005904000.0000
197001338安信稳健增值混合C1.14006000.00005904000.0000
198001339兴银鼎新灵活配置混合3.61001700.00001672800.0000
199001345富国新收益灵活配置混合A7.91008300.00008167200.0000
200001347富国新收益灵活配置混合C7.91008300.00008167200.0000
201001349富国改革动力混合6.6500172100.0000169346000.0000
202001358宝盈祥泰混合A2.60008200.00008068800.0000
203001359国联安添鑫灵活配置混合A6.23009400.00009249600.0000
204001362景顺长城领先回报混合A1.04002800.00002755200.0000
205001363长城久惠混合4.48003700.00003640800.0000
206001367德邦新添利灵活配置混合A1.81007400.00007281600.0000
207001370中银新趋势混合1.69005200.00005116800.0000
208001371富国沪港深价值精选灵活配置混合5.7000216000.0000212544000.0000
209001373易方达新丝路混合7.1000778251.0000765799000.0000
210001379景顺长城领先回报混合C1.04002800.00002755200.0000
211001381鹏华弘泽灵活配置混合C1.19006300.00006199200.0000
212001382易方达国企改革混合9.740014082.000013856700.0000
213001384东方新思路灵活配置混合A5.520020000.000019680000.0000
214001385东方新思路灵活配置混合C5.520020000.000019680000.0000
215001396建信互联网+产业升级股票5.990055600.000054710400.0000
216001399安信鑫安得利混合A1.26001100.00001082400.0000
217001400安信鑫安得利混合C1.26001100.00001082400.0000
218001403招商国企改革主题混合7.470049964.000049164600.0000
219001407景顺长城稳健回报混合C1.41008600.00008462400.0000
220001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.59007500.00007380000.0000
221001413中融鑫起点混合A9.080010900.000010725600.0000
222001414中融鑫起点混合C9.080010900.000010725600.0000
223001415信诚新锐混合A2.18005400.00005313600.0000
224001416嘉实事件驱动股票2.8900131420.0000129317000.0000
225001419泰达宏利新思路混合A3.49005200.00005116800.0000
226001422景顺长城安享回报混合A2.44009100.00008954400.0000
227001423景顺长城安享回报混合C2.44009100.00008954400.0000
228001428工银灵活配置混合B2.91003775.00003714600.0000
229001430中邮乐享收益灵活配置混合6.30007900.00007773600.0000
230001447天弘惠利混合2.29006500.00006396000.0000
231001453鹏华弘鑫混合A1.48006600.00006494400.0000
232001454鹏华弘鑫混合C1.48006600.00006494400.0000
233001457华商新常态混合3.06006000.00005904000.0000
234001473建信大安全战略精选股票4.15006500.00006396000.0000
235001474兴银丰盈灵活配置混合4.04002100.00002066400.0000
236001482上投摩根新兴服务股票3.64002339.00002301580.0000
237001484天弘新价值混合2.33007000.00006888000.0000
238001485华安添颐混合0.22002500.00002460000.0000
239001490汇添富国企创新股票8.850057585.000056663600.0000
240001496工银聚焦30股票3.24006408.00006305470.0000
241001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.20005700.00005608800.0000
242001503南方利鑫混合C0.97006000.00005904000.0000
243001504南方利淘混合C1.15006000.00005904000.0000
244001508富国新动力灵活配置混合A7.960022812.000022447000.0000
245001510富国新动力灵活配置混合C7.960022812.000022447000.0000
246001515平安大华新鑫先锋混合C3.30001300.00001279200.0000
247001524华泰柏瑞军工股票0.86004800.00004723200.0000
248001534华宝万物互联混合3.72009600.00009446400.0000
249001535景顺长城改革机遇混合A3.50001500.00001476000.0000
250001538上投摩根科技前沿混合3.03002100.00002066400.0000
251001543宝盈新锐混合5.730019700.000019384800.0000
252001548天弘上证50指数A8.280079452.000078180800.0000
253001549天弘上证50指数C8.280079452.000078180800.0000
254001563华富健康文娱灵活配置混合4.97002000.00001968000.0000
255001579国泰大农业股票6.07007000.00006888000.0000
256001588天弘中证800指数A2.86002200.00002164800.0000
257001589天弘中证800指数C2.86002200.00002164800.0000
258001596信诚新泽混合A1.56003200.00003148800.0000
259001604浙商汇金转型升级混合7.26008300.00008167200.0000
260001607英大策略优选混合A3.00003400.00003345600.0000
261001608英大策略优选混合C3.00003400.00003345600.0000
262001609平安大华鑫享混合A0.34001100.00001082400.0000
263001610平安大华鑫享混合C0.34001100.00001082400.0000
264001623兴业国企改革混合3.810012800.000012595200.0000
265001626国泰央企改革股票5.23009800.00009643200.0000
266001631天弘中证食品饮料指数A9.680050916.000050101300.0000
267001632天弘中证食品饮料指数C9.680050916.000050101300.0000
268001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式4.25009061.00008916020.0000
269001648工银新价值灵活配置混合3.16001530.00001505520.0000
270001651工银新蓝筹股票5.040013490.000013274200.0000
271001654国联安添鑫灵活配置混合C6.23009400.00009249600.0000
272001656农银中国优势灵活配置混合2.82001095.00001077480.0000
273001657长安鑫富领先混合8.95001966.00001934540.0000
274001663中银互联网+股票7.24005904.00005809540.0000
275001678英大国企改革主题股票2.5200300.0000295200.0000
276001679前海开源中国稀缺资产混合A8.020067652.000066569600.0000
277001681新华积极价值混合9.67007500.00007380000.0000
278001682新华鑫回报混合4.07003600.00003542400.0000
279001686安信新动力混合A4.370011800.000011611200.0000
280001687安信新动力混合C4.370011800.000011611200.0000
281001692南方国策动力股票4.95007400.00007281600.0000
282001694华安沪港深外延增长灵活配置混合3.400016969.000016697500.0000
283001696南方智造股票9.32009520.00009367680.0000
284001703银华沪港深增长股票6.950014482.000014250300.0000
285001708东兴改革精选混合5.63001300.00001279200.0000
286001710安信新趋势混合A0.52003100.00003050400.0000
287001711安信新趋势混合C0.52003100.00003050400.0000
288001714工银文体产业股票3.400049578.000048784800.0000
289001715工银新焦点灵活配置混合A4.56002500.00002460000.0000
290001720工银新增利混合1.2300700.0000688800.0000
291001725汇添富高端制造股票8.5100255864.0000251770000.0000
292001726汇添富新兴消费股票4.070023300.000022927200.0000
293001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式9.510018380.000018085900.0000
294001738大摩新趋势混合6.610013800.000013579200.0000
295001739中融融安二号混合8.410011000.000010824000.0000
296001751华商信用增强债券A0.7600100.000098400.0000
297001752华商信用增强债券C0.7600100.000098400.0000
298001758嘉实研究增强混合2.74008700.00008560800.0000
299001771南方量化混合2.45001800.00001771200.0000
300001781建信现代服务业股票5.64001700.00001672800.0000
301001789国泰量化收益灵活配置混合5.470017100.000016826400.0000
302001796汇添富安鑫智选混合A4.360020600.000020270400.0000
303001801汇添富达欣混合A1.99006500.00006396000.0000
304001808银华互联网主题灵活配置混合4.77004050.00003985200.0000
305001824博时沪港深成长企业混合6.8400200.0000196800.0000
306001825建信中国制造2025股票4.15004800.00004723200.0000
307001832易方达瑞恒混合8.790022457.000022097700.0000
308001849前海开源强势共识100强股票1.6500300.0000295200.0000
309001850国泰安益灵活配置混合A2.66006946.00006834860.0000
310001857易方达现代服务业灵活配置混合9.4900134640.0000132486000.0000
311001858建信鑫利灵活配置混合5.710017813.000017528000.0000
312001866北信瑞丰新成长混合5.61005000.00004920000.0000
313001874前海开源沪港深价值精选混合4.030013000.000012792000.0000
314001875前海开源沪港深优势精选混合8.360047200.000046444800.0000
315001878嘉实沪港深精选股票2.5400139904.0000137666000.0000
316001881中欧新趋势混合(LOF)E3.810091273.000089812600.0000
317001884中欧沪深300指数增强(LOF)E5.24003453.00003397750.0000
318001885中欧新蓝筹混合E5.6100265900.0000261646000.0000
319001886中欧行业成长混合(LOF)E7.3100337358.0000331960000.0000
320001888中欧盛世成长混合(LOF)E8.170050149.000049346600.0000
321001890中欧精选定期开放混合E5.900077068.000075834900.0000
322001898易方达大健康主题灵活配置混合9.750059535.000058582400.0000
323001910泰康新机遇灵活配置混合4.9900128239.0000126187000.0000
324001922国泰多策略收益混合1.24003300.00003247200.0000
325001924华夏国企改革混合3.210021800.000021451200.0000
326001927华夏消费升级混合A9.6100149124.0000146738000.0000
327001928华夏消费升级混合C9.6100149124.0000146738000.0000
328001974景顺长城量化新动力股票3.590019206.000018898700.0000
329001978泰信互联网+主题混合3.34001700.00001672800.0000
330001998工银新焦点灵活配置混合C4.56002500.00002460000.0000
331002001华夏回报混合5.6200735347.0000723581000.0000
332002006工银新得益混合1.11002000.00001968000.0000
333002018鹏华弘安混合A0.79007300.00007183200.0000
334002019鹏华弘安混合C0.79007300.00007183200.0000
335002021华夏回报二号混合5.5900314581.0000309548000.0000
336002023红塔红土稳健回报混合A3.39008500.00008364000.0000
337002024红塔红土稳健回报混合C3.39008500.00008364000.0000
338002025广发聚盛混合A1.28005300.00005215200.0000
339002026广发聚盛混合C1.28005300.00005215200.0000
340002028九泰天宝灵活配置混合C5.38008800.00008659200.0000
341002031华夏策略混合4.740036100.000035522400.0000
342002035安信平稳增长混合发起C1.59001000.0000984000.0000
343002036安信优势增长混合C3.62003700.00003640800.0000
344002043天治研究驱动混合C7.85004700.00004624800.0000
345002046信诚新锐混合B2.18005400.00005313600.0000
346002059国泰浓益灵活配置混合C1.07003400.00003345600.0000
347002060东方新策略灵活配置混合C5.030012500.000012300000.0000
348002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.55005300.00005215200.0000
349002063国泰结构转型灵活配置混合C4.970058698.000057758800.0000
350002072长安鑫利优选混合C6.59004000.00003936000.0000
351002079前海开源中国稀缺资产混合C8.020067652.000066569600.0000
352002083新华鑫动力混合A5.17001000.0000984000.0000
353002084新华鑫动力混合C5.17001000.0000984000.0000
354002106德邦福鑫灵活配置混合C6.10004400.00004329600.0000
355002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.59007500.00007380000.0000
356002116广发安享混合A1.90007000.00006888000.0000
357002117广发安享混合C1.90007000.00006888000.0000
358002118广发安盈混合A3.55007800.00007675200.0000
359002119广发安盈混合C3.55007800.00007675200.0000
360002120广发安悦回报混合1.18009000.00008856000.0000
361002125广发新兴成长混合7.140016875.000016605000.0000
362002134广发鑫裕混合3.370010600.000010430400.0000
363002135广发鑫源混合A1.83004000.00003936000.0000
364002136广发鑫源混合C1.83004000.00003936000.0000
365002137诺安利鑫混合5.06005526.00005437580.0000
366002155国金鑫瑞灵活配置混合5.94006500.00006396000.0000
367002156长盛盛世混合A0.4800700.0000688800.0000
368002157长盛盛世混合C0.4800700.0000688800.0000
369002158汇添富安鑫智选混合C4.360020600.000020270400.0000
370002160南方转型驱动灵活配置混合7.950011100.000010922400.0000
371002165汇添富达欣混合C1.99006500.00006396000.0000
372002170东吴移动互联混合C3.00003000.00002952000.0000
373002172海富通新内需混合C0.76006118.00006020110.0000
374002177信诚新泽混合B1.56003200.00003148800.0000
375002179华安事件驱动量化策略混合2.04001000.0000984000.0000
376002180中银移动互联混合4.46005600.00005510400.0000
377002186国联安鑫享灵活配置混合C1.21004000.00003936000.0000
378002189农银汇理国企改革混合4.42004800.00004723200.0000
379002192东方鼎新灵活配置混合C1.42003400.00003345600.0000
380002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.3100500.0000492000.0000
381002213中海顺鑫混合6.38005800.00005707200.0000
382002220南方瑞利混合4.12004811.00004734020.0000
383002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.22003600.00003542400.0000
384002231华夏新趋势混合A2.81006200.00006100800.0000
385002232华夏新趋势混合C2.81006200.00006100800.0000
386002256金信新能源汽车混合发起式9.97001105.00001087320.0000
387002258大成国企改革灵活配置混合7.270011800.000011611200.0000
388002263泰达宏利大数据混合A3.24001900.00001869600.0000
389002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2.04001000.0000984000.0000
390002281建信裕利灵活配置混合9.080019700.000019384800.0000
391002282平安安享混合A3.36005800.00005707200.0000
392002291诺安安鑫混合8.790014200.000013972800.0000
393002293南方益和混合4.53007600.00007478400.0000
394002296长城久安混合4.56007000.00006888000.0000
395002314泰达宏利新思路混合B3.49005200.00005116800.0000
396002326银华聚利C5.180020186.000019863000.0000
397002328银华泰利灵活配置混合C9.48003700.00003640800.0000
398002332汇丰晋信沪港深股票A2.800023600.000023222400.0000
399002333汇丰晋信沪港深股票C2.800023600.000023222400.0000
400002339海富通安颐收益混合C1.53006014.00005917780.0000
401002345华夏高端制造混合5.62006000.00005904000.0000
402002376国寿安保核心产业灵活配置混合8.55004500.00004428000.0000
403002378建信弘利灵活配置混合8.530013000.000012792000.0000
404002384九泰鸿祥服务升级混合3.15006813.00006703990.0000
405002385博时沪深300指数C3.7900269957.0000265638000.0000
406002411华夏新机遇混合1.87005900.00005805600.0000
407002417招商丰盛稳定增长混合C5.07004500.00004428000.0000
408002418汇添富优选回报混合C2.50002000.00001968000.0000
409002419汇添富盈安1.89007000.00006888000.0000
410002425金鹰元禧混合C0.89002700.00002656800.0000
411002441德邦新添利灵活配置混合C1.81007400.00007281600.0000
412002443前海开源沪港深龙头精选混合3.7600900.0000885600.0000
413002450平安大华睿享文娱混合A4.88002554.00002513140.0000
414002451平安大华睿享文娱混合C4.88002554.00002513140.0000
415002455民生加银鑫喜混合1.350010200.000010036800.0000
416002456招商安元混合A3.16005742.00005650130.0000
417002457招商安元混合C3.16005742.00005650130.0000
418002465东兴众智优选混合3.8300200.0000196800.0000
419002485国联安通盈混合C3.36002100.00002066400.0000
420002504鹏华金鼎混合A3.670018800.000018499200.0000
421002505鹏华金鼎混合C3.670018800.000018499200.0000
422002514招商丰益混合A1.07001300.00001279200.0000
423002515招商丰益混合C1.07001300.00001279200.0000
424002527南方安享绝对收益5.85006700.00006592800.0000
425002537平安安盈混合4.86009100.00008954400.0000
426002543长城久益混合A4.42003600.00003542400.0000
427002544长城久益混合C4.42003600.00003542400.0000
428002545东方岳灵活配置混合3.32008000.00007872000.0000
429002547民生加银养老服务混合9.38003656.00003597500.0000
430002564新沃通盈混合1.0300100.000098400.0000
431002573建信汇利灵活配置混合7.910011802.000011613200.0000
432002577南方新兴混合4.35007699.00007575820.0000
433002581招商丰凯混合A1.15001400.00001377600.0000
434002582招商丰凯混合C1.15001400.00001377600.0000
435002584富安达长盈灵活配置混合2.1600196.0000192864.0000
436002585建信兴利灵活配置混合2.98002800.00002755200.0000
437002595博时工业4.0主题股票3.74002000.00001968000.0000
438002604华夏新起点混合1.98002674.00002631220.0000
439002636广发集裕债券A2.53002000.00001968000.0000
440002637广发集裕债券C2.53002000.00001968000.0000
441002639天弘价值精选混合1.79005400.00005313600.0000
442002640中信建投睿溢混合A7.13001800.00001771200.0000
443002655南方卓享绝对收益混合4.56005245.00005161080.0000
444002669华商万众创新混合6.85005600.00005510400.0000
445002670万家沪深300指数增强A2.58003337.00003283610.0000
446002671万家沪深300指数增强C2.58003337.00003283610.0000
447002681金鹰元和灵活配置混合A4.090011100.000010922400.0000
448002682金鹰元和灵活配置混合C4.090011100.000010922400.0000
449002683民生加银前沿科技混合2.52001600.00001574400.0000
450002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.050014600.000014366400.0000
451002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.050014600.000014366400.0000
452002711广发集丰债券A0.5900700.0000688800.0000
453002712广发集丰债券C0.5900700.0000688800.0000
454002713广发转型升级混合1.2900900.0000885600.0000
455002767泰康宏泰回报混合2.17007800.00007675200.0000
456002768华安安进混合4.990013700.000013480800.0000
457002780前海联合泓鑫混合A6.320012000.000011808000.0000
458002804华泰柏瑞量化对冲混合2.52005901.00005806580.0000
459002823招商盛达混合A5.48001649.00001622620.0000
460002824招商盛达混合C5.48001649.00001622620.0000
461002833华夏新锦绣混合A2.98005800.00005707200.0000
462002834华夏新锦绣混合C2.98005800.00005707200.0000
463002837华夏网购精选混合A3.750017300.000017023200.0000
464002850南方甑智混合1.25002000.00001968000.0000
465002851南方品质混合1.750075118.000073916100.0000
466002861工银智能制造股票5.50001497.00001473050.0000
467002862金信量化精选混合3.41003100.00003050400.0000
468002932圆信永丰强化收益债券A1.68008329.00008195740.0000
469002933圆信永丰强化收益债券C1.68008329.00008195740.0000
470002952建信多因子量化股票2.2700800.0000787200.0000
471002955融通新趋势灵活配置混合5.43006600.00006494400.0000
472002967浙商大数据智选消费灵活配置混合5.38009682.00009527090.0000
473002969易方达丰和债券1.140054970.000054090500.0000
474003025新华红利回报混合3.93003800.00003739200.0000
475003028安信新优选混合A2.02007000.00006888000.0000
476003029安信新优选混合C2.02007000.00006888000.0000
477003030安信新目标混合A0.36002400.00002361600.0000
478003031安信新目标混合C0.36002400.00002361600.0000
479003104泰达宏利定宏混合1.89001000.0000984000.0000
480003109光大保德信安和债券A0.78007723.00007599430.0000
481003110光大保德信安和债券C0.78007723.00007599430.0000
482003115光大保德信诚鑫混合A2.21007300.00007183200.0000
483003116光大保德信诚鑫混合C2.21007300.00007183200.0000
484003125中科沃土沃鑫成长精选混合8.59008000.00007872000.0000
485003142鹏华弘达混合A0.58002700.00002656800.0000
486003143鹏华弘达混合C0.58002700.00002656800.0000
487003144华宝新机遇混合(LOF)C1.66005600.00005510400.0000
488003154华宝新活力混合1.56005200.00005116800.0000
489003161南方安泰混合0.95004300.00004231200.0000
490003167前海开源鼎瑞债券A1.810036600.000036014400.0000
491003168前海开源鼎瑞债券C1.810036600.000036014400.0000
492003169长盛盛辉混合A5.67007600.00007478400.0000
493003170长盛盛辉混合C5.67007600.00007478400.0000
494003189汇添富保鑫混合1.870010000.00009840000.0000
495003190创金合信消费主题股票A9.36008300.00008167200.0000
496003191创金合信消费主题股票C9.36008300.00008167200.0000
497003208东兴量化多策略混合5.3700600.0000590400.0000
498003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.49006600.00006494400.0000
499003282信诚至裕混合A0.96004200.00004132800.0000
500003283信诚至裕混合C0.96004200.00004132800.0000
501003293易方达科瑞灵活配置混合8.400071983.000070831300.0000
502003295南方安裕混合A1.08004000.00003936000.0000
503003301华夏鼎融债券A0.3700800.0000787200.0000
504003302华夏鼎融债券C0.3700800.0000787200.0000
505003308中信建投睿利混合0.9000200.0000196800.0000
506003343鹏华弘惠混合A0.45001600.00001574400.0000
507003344鹏华弘惠混合C0.45001600.00001574400.0000
508003345安信新成长混合A0.98005700.00005608800.0000
509003346安信新成长混合C0.98005700.00005608800.0000
510003360前海开源瑞和债券A1.890022348.000021990400.0000
511003361前海开源瑞和债券C1.890022348.000021990400.0000
512003378泰康策略优选混合6.160047887.000047120800.0000
513003379信诚至选混合A1.40008800.00008659200.0000
514003380信诚至选混合C1.40008800.00008659200.0000
515003416招商财经大数据股票A1.5700300.0000295200.0000
516003432信诚至瑞混合A1.63005000.00004920000.0000
517003433信诚至瑞混合C1.63005000.00004920000.0000
518003446英大睿鑫灵活配置混合A1.11001200.00001180800.0000
519003447英大睿鑫灵活配置混合C1.11001200.00001180800.0000
520003456信达澳银新目标混合3.34005200.00005116800.0000
521003475前海联合沪深300指数A3.57002100.00002066400.0000
522003477南方睿见混合0.7500800.0000787200.0000
523003492前海开源外向企业股票3.5600900.0000885600.0000
524003493申万菱信安鑫优选混合A1.60007700.00007576800.0000
525003501泰达睿智稳健混合2.17002420.00002381280.0000
526003512申万菱信安鑫优选混合C1.60007700.00007576800.0000
527003516国泰融安多策略灵活配置混合5.320063100.000062090400.0000
528003548泰达宏利沪深300指数增强C3.70008616.00008478140.0000
529003550泰达改革动力混合C5.030020664.000020333400.0000
530003554泰达宏利大数据混合C3.24001900.00001869600.0000
531003561诺德成长精选混合A1.09003800.00003739200.0000
532003562诺德成长精选混合C1.09003800.00003739200.0000
533003586先锋精一灵活配置混合A4.69003500.00003444000.0000
534003587先锋精一灵活配置混合C4.69003500.00003444000.0000
535003593国泰景气行业灵活配置混合9.940099409.000097818500.0000
536003634嘉实农业产业股票5.370017700.000017416800.0000
537003641长盛盛丰混合A0.4400800.0000787200.0000
538003642长盛盛丰混合C0.4400800.0000787200.0000
539003655信达澳银新财富混合2.28003500.00003444000.0000
540003692大成景尚灵活配置混合A0.74006311.00006210020.0000
541003693大成景尚灵活配置混合C0.74006311.00006210020.0000
542003697华夏睿磐泰盛定开混合0.2800300.0000295200.0000
543003713英大睿盛混合A2.22003600.00003542400.0000
544003714英大睿盛混合C2.22003600.00003542400.0000
545003717中银量化精选混合1.95003900.00003837600.0000
546003754国泰普益灵活配置混合A2.15004500.00004428000.0000
547003755国泰普益灵活配置混合C2.15004500.00004428000.0000
548003762国开开泰混合A0.56001300.00001279200.0000
549003763国开开泰混合C0.56001300.00001279200.0000
550003797华安新瑞利灵活配置混合A0.80005700.00005608800.0000
551003798华安新瑞利灵活配置混合C0.80005700.00005608800.0000
552003803华安新丰利混合A4.37009900.00009741600.0000
553003804华安新丰利混合C4.37009900.00009741600.0000
554003826华夏鼎汇债券A0.1800200.0000196800.0000
555003827华夏鼎汇债券C0.1800200.0000196800.0000
556003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.19006576.00006470780.0000
557003857前海开源周期优选混合A4.52002000.00001968000.0000
558003858前海开源周期优选混合C4.52002000.00001968000.0000
559003876华宝沪深300增强A5.090013100.000012890400.0000
560003884汇安沪深300指数增强A3.66002700.00002656800.0000
561003885汇安沪深300指数增强C3.66002700.00002656800.0000
562003889汇安丰泽混合A8.400015500.000015252000.0000
563003890汇安丰泽混合C8.400015500.000015252000.0000
564003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.9200282601.0000278079000.0000
565003950博时鑫润混合A2.90003241.00003189140.0000
566003951博时鑫润混合C2.90003241.00003189140.0000
567003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.980028920.000028457300.0000
568003957安信新起点混合A4.15001600.00001574400.0000
569003958安信新起点混合C4.15001600.00001574400.0000
570003993前海开源沪港深核心驱动混合5.51009200.00009052800.0000
571004000泰达睿选稳健混合4.41003600.00003542400.0000
572004008中融鑫思路混合A6.650013400.000013185600.0000
573004009中融鑫思路混合C6.650013400.000013185600.0000
574004010华泰柏瑞鼎利A2.98006302.00006201170.0000
575004011华泰柏瑞鼎利C2.98006302.00006201170.0000
576004048华夏新锦汇混合A2.430011000.000010824000.0000
577004049华夏新锦汇混合C2.430011000.000010824000.0000
578004076国联安锐意成长混合8.170015000.000014760000.0000
579004083国联安鑫隆混合A3.32007300.00007183200.0000
580004084国联安鑫隆混合C3.32007300.00007183200.0000
581004091博时沪港深价值优选混合A6.47003400.00003345600.0000
582004092博时沪港深价值优选混合C6.47003400.00003345600.0000
583004119广发创新驱动混合9.700022309.000021952100.0000
584004129国联安鑫汇混合A1.43003000.00002952000.0000
585004130国联安鑫汇混合C1.43003000.00002952000.0000
586004142招商盛合灵活混合A1.5500400.0000393600.0000
587004143招商盛合灵活混合C1.5500400.0000393600.0000
588004148圆信永丰多策略混合6.130060704.000059732700.0000
589004149博时鑫惠混合A0.81001000.0000984000.0000
590004150博时鑫惠混合C0.81001000.0000984000.0000
591004153信诚新悦混合A3.30008500.00008364000.0000
592004154信诚新悦混合B3.30008500.00008364000.0000
593004157信诚至诚混合A1.54001600.00001574400.0000
594004158信诚至诚混合B1.54001600.00001574400.0000
595004166东方价值挖掘混合A2.07007000.00006888000.0000
596004175博时鑫泰混合A4.16008655.00008516520.0000
597004176博时鑫泰混合C4.16008655.00008516520.0000
598004190招商沪深300指数A3.25007300.00007183200.0000
599004191招商沪深300指数C3.25007300.00007183200.0000
600004202华夏睿磐泰兴混合1.57005800.00005707200.0000
601004218前海开源裕和混合A7.57002030.00001997520.0000
602004222金信民旺债券A2.6600200.0000196800.0000
603004231中欧行业成长混合(LOF)C7.3100337358.0000331960000.0000
604004233中欧盛世成长混合(LOF)C8.170050149.000049346600.0000
605004237中欧新蓝筹混合C5.6100265900.0000261646000.0000
606004249安信中国制造混合5.36004500.00004428000.0000
607004252国泰安益灵活配置混合C2.66006946.00006834860.0000
608004258国寿安保稳嘉混合A1.36004100.00004034400.0000
609004259国寿安保稳嘉混合C1.36004100.00004034400.0000
610004260德邦稳盈增长灵活配置混合3.12006000.00005904000.0000
611004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.31003000.00002952000.0000
612004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.31003000.00002952000.0000
613004292鹏华沪深港互联网股票6.51005900.00005805600.0000
614004301国寿安保稳信混合A1.52004600.00004526400.0000
615004302国寿安保稳信混合C1.52004600.00004526400.0000
616004321前海开源沪港深强国产业混合2.31003600.00003542400.0000
617004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合2.97001900.00001869600.0000
618004335华宝新飞跃混合4.40005500.00005412000.0000
619004340泰康兴泰回报沪港深混合3.66006300.00006199200.0000
620004342南方沪深300ETF联接C0.15002200.00002164800.0000
621004350汇丰晋信价值先锋股票4.17006100.00006002400.0000
622004357南方智慧混合7.910032300.000031783200.0000
623004385中金新安混合3.89001838.00001808590.0000
624004390平安大华转型创新混合A3.51001900.00001869600.0000
625004391平安大华转型创新混合C3.51001900.00001869600.0000
626004393安信合作创新混合5.78007053.00006940150.0000
627004397长盛信息安全量化策略混合2.05005100.00005018400.0000
628004402金信民旺债券C2.6600200.0000196800.0000
629004403平安大华股息精选沪港深股票A4.3400500.0000492000.0000
630004404平安大华股息精选沪港深股票C4.3400500.0000492000.0000
631004405国寿安保稳寿混合A0.96004000.00003936000.0000
632004406国寿安保稳寿混合C0.96004000.00003936000.0000
633004407招商上证消费80ETF联接C0.3000400.0000393600.0000
634004410招商央视财经50指数C6.990031955.000031443700.0000
635004424汇添富文体娱乐混合6.370019404.000019093500.0000
636004429南方文旅混合8.01003100.00003050400.0000
637004436汇添富年年泰定开混合A3.38002100.00002066400.0000
638004437汇添富年年泰定开混合C3.38002100.00002066400.0000
639004448博时汇智回报混合5.100072717.000071553500.0000
640004451汇添富年年丰定开混合A0.8700600.0000590400.0000
641004452汇添富年年丰定开混合C0.8700600.0000590400.0000
642004477嘉实沪港深回报混合7.3400225173.0000221570000.0000
643004484泰达宏利业绩股票A4.80006500.00006396000.0000
644004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1900100.000098400.0000
645004495博时量化平衡混合1.3300600.0000590400.0000
646004512海富通沪深300指数增强C0.540084.000082656.0000
647004513海富通沪深300指数增强A0.540084.000082656.0000
648004514鹏华新科技传媒混合3.1000800.0000787200.0000
649004534添富年年益定开混合A1.68001000.0000984000.0000
650004535添富年年益定开混合C1.68001000.0000984000.0000
651004549富安达消费主题混合9.110012000.000011808000.0000
652004560汇安丰益混合A4.14004900.00004821600.0000
653004561汇安丰益混合C4.14004900.00004821600.0000
654004573新华鑫泰灵活配置混合4.15001700.00001672800.0000
655004604富国新活力灵活配置混合A8.06001100.00001082400.0000
656004605富国新活力灵活配置混合C8.06001100.00001082400.0000
657004606上投摩根优选多因子股票2.87002900.00002853600.0000
658004608长信乐信混合A3.210011000.000010824000.0000
659004609长信乐信混合C3.210011000.000010824000.0000
660004618建信鑫稳回报灵活配置混合C5.25008800.00008659200.0000
661004635中信建投睿利混合C0.9000200.0000196800.0000
662004649国开开航混合1.8700400.0000393600.0000
663004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.41003100.00003050400.0000
664004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.41003100.00003050400.0000
665004674富国新机遇灵活配置混合A8.3000950.0000934800.0000
666004675富国新机遇灵活配置混合C8.3000950.0000934800.0000
667004676中信建投睿信混合C8.24001800.00001771200.0000
668004680前海开源裕瑞混合A6.02003100.00003050400.0000
669004687添富熙和混合A2.11008400.00008265600.0000
670004688添富熙和混合C2.11008400.00008265600.0000
671004696东兴量化优享混合8.19007500.00007380000.0000
672004707景顺长城睿成灵活配置混合A3.90002400.00002361600.0000
673004716信诚量化阿尔法股票4.99004100.00004034400.0000
674004719景顺长城睿成灵活配置混合C3.90002400.00002361600.0000
675004720华夏睿磐泰茂混合A0.3200400.0000393600.0000
676004721华夏睿磐泰茂混合C0.3200400.0000393600.0000
677004730建信量化事件驱动股票5.98005800.00005707200.0000
678004734中欧瑾灵灵活配置混合A3.120010000.00009840000.0000
679004735中欧瑾灵灵活配置混合C3.120010000.00009840000.0000
680004737富国新优享灵活配置混合A8.12004400.00004329600.0000
681004740中欧瑞丰灵活配置混合C5.180069600.000068486400.0000
682004750广发鑫和混合A3.390010800.000010627200.0000
683004751广发鑫和混合C3.390010800.000010627200.0000
684004756国寿安保稳吉混合A1.18004900.00004821600.0000
685004757国寿安保稳吉混合C1.18004900.00004821600.0000
686004774添富添福吉祥混合9.890019200.000018892800.0000
687004777国都消费升级混合9.75008100.00007970400.0000
688004784招商稳健优选股票4.97003300.00003247200.0000
689004788富荣福泰混合A7.430010823.000010649800.0000
690004789富荣福泰混合C7.430010823.000010649800.0000
691004794富荣福鑫混合A2.52001300.00001279200.0000
692004795富荣福鑫混合C2.52001300.00001279200.0000
693004798建信智享添鑫定期开放混合0.6900400.0000393600.0000
694004805长信消费精选行业量化股票3.78001300.00001279200.0000
695004806长信先机两年定期开放混合3.19006700.00006592800.0000
696004814中欧红利优享灵活配置混合A2.87002400.00002361600.0000
697004815中欧红利优享灵活配置混合C2.87002400.00002361600.0000
698004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合5.900013000.000012792000.0000
699004868交银股息优化混合9.070010577.000010407800.0000
700004874融通巨潮100指数(LOF)C4.880037747.000037143000.0000
701004885长信先优债券1.3200900.0000885600.0000
702004888财通资管鑫逸混合A3.72004600.00004526400.0000
703004889财通资管鑫逸混合C3.72004600.00004526400.0000
704004890中邮健康文娱灵活配置混合3.9900500.0000492000.0000
705004900财通资管鑫锐混合A3.55002572.00002530850.0000
706004901财通资管鑫锐混合C3.55002572.00002530850.0000
707004934圆信永丰消费升级混合7.160077000.000075768000.0000
708004935国都智能制造混合9.54009200.00009052800.0000
709004936中航混改精选混合A7.64009100.00008954400.0000
710004937中航混改精选混合C7.64009100.00008954400.0000
711004942格林伯元灵活配置混合A7.12005700.00005608800.0000
712004943格林伯元灵活配置混合C7.12005700.00005608800.0000
713004946添富盈润混合A9.86006591.00006485540.0000
714004947添富盈润混合C9.86006591.00006485540.0000
715004951申万菱信价值优利混合3.86004100.00004034400.0000
716004986鹏华策略回报混合9.7900139512.0000137280000.0000
717004987诺德新享混合5.13007200.00007084800.0000
718004988人保双利混合A1.44001100.00001082400.0000
719004989人保双利混合B1.44001100.00001082400.0000
720004993中欧可转债债券A0.89007000.00006888000.0000
721004994中欧可转债债券C0.89007000.00006888000.0000
722004995广发品牌消费股票7.50002895.00002848680.0000
723005000泰康泉林量化价值精选混合A3.69009200.00009052800.0000
724005004交银品质升级混合9.0200123464.0000121489000.0000
725005005中金金泽混合A7.72002300.00002263200.0000
726005006中金金泽混合C7.72002300.00002263200.0000
727005009申万菱信行业轮动股票4.300010000.00009840000.0000
728005014泰康景泰回报混合A1.96003333.00003279670.0000
729005015泰康景泰回报混合C1.96003333.00003279670.0000
730005029中银产业精选混合6.320013500.000013284000.0000
731005049长安鑫旺价值混合A9.31005000.00004920000.0000
732005050长安鑫旺价值混合C9.31005000.00004920000.0000
733005075富国研究量化精选混合5.51009600.00009446400.0000
734005078富国宝利增强债券0.5900200.0000196800.0000
735005080海富通量化多因子混合C7.28005695.00005603880.0000
736005081海富通量化多因子混合A7.28005695.00005603880.0000
737005090嘉合睿金定期开放混合A8.64001000.0000984000.0000
738005091嘉合睿金定期开放混合C8.64001000.0000984000.0000
739005104富荣福康混合A4.10001800.00001771200.0000
740005105富荣福康混合C4.10001800.00001771200.0000
741005106银华农业产业股票发起式5.030037083.000036489700.0000
742005109汇安多策略混合A6.200018100.000017810400.0000
743005110汇安多策略混合C6.200018100.000017810400.0000
744005111泰康泉林量化价值精选混合C3.69009200.00009052800.0000
745005113平安大华沪深300指数量化增强A3.94002200.00002164800.0000
746005114平安大华沪深300指数量化增强C3.94002200.00002164800.0000
747005115国泰量化价值精选混合A3.9800500.0000492000.0000
748005116国泰量化价值精选混合C3.9800500.0000492000.0000
749005117金信价值精选混合A9.84001380.00001357920.0000
750005118金信价值精选混合C9.84001380.00001357920.0000
751005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.25002800.00002755200.0000
752005120上投摩根量化多因子混合2.75008423.00008288230.0000
753005123南方优享分红混合A1.720052551.000051710200.0000
754005133兴业量化混合1.3600900.0000885600.0000
755005136华安幸福生活混合4.160066625.000065559000.0000
756005140华夏睿磐泰荣混合A1.52005300.00005215200.0000
757005141华夏睿磐泰荣混合C1.52005300.00005215200.0000
758005146兴银丰润灵活配置混合3.04002600.00002558400.0000
759005152农银汇理沪深300指数C3.760033446.000032910900.0000
760005164富荣福锦混合A7.790017316.000017038900.0000
761005165富荣福锦混合C7.790017316.000017038900.0000
762005166嘉实润和量化定期混合0.28001000.0000984000.0000
763005167嘉实润泽量化定期混合0.34001400.00001377600.0000
764005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A5.65004700.00004624800.0000
765005175国寿安保消费新蓝海混合6.120012700.000012496800.0000
766005177华夏睿磐泰利混合A1.59005800.00005707200.0000
767005178华夏睿磐泰利混合C1.59005800.00005707200.0000
768005179信达澳银新起点定期开放混合A6.11007500.00007380000.0000
769005186长安鑫兴混合A9.840013700.000013480800.0000
770005187长安鑫兴混合C9.840013700.000013480800.0000
771005197工银沪港深精选混合A1.04008121.00007991060.0000
772005198工银沪港深精选混合C1.04008121.00007991060.0000
773005206南方优选成长混合C7.520057816.000056890900.0000
774005215南方全天候策略混合(FOF)A0.15001000.0000984000.0000
775005216南方全天候策略混合(FOF)C0.15001000.0000984000.0000
776005225广发量化多因子混合4.65004700.00004624800.0000
777005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.1900100.000098400.0000
778005235银华食品饮料量化股票发起式A6.74002967.00002919530.0000
779005236银华食品饮料量化股票发起式C6.74002967.00002919530.0000
780005241中欧时代智慧混合A3.170035908.000035333500.0000
781005242中欧时代智慧混合C3.170035908.000035333500.0000
782005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.390070000.000068880000.0000
783005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.390070000.000068880000.0000
784005247国都量化精选混合6.310015300.000015055200.0000
785005250银华估值优势混合4.130075375.000074169000.0000
786005256富国新优选灵活配置定期开放混合A3.58002200.00002164800.0000
787005257富国新优选灵活配置定期开放混合C3.58002200.00002164800.0000
788005258景顺长城量化平衡混合1.580012479.000012279300.0000
789005262鑫元欣享混合A4.44003000.00002952000.0000
790005263鑫元欣享混合C4.44003000.00002952000.0000
791005275中欧创新成长灵活配置混合A6.7800107002.0000105290000.0000
792005276中欧创新成长灵活配置混合C6.7800107002.0000105290000.0000
793005280安信阿尔法定开混合5.34008100.00007970400.0000
794005281中科沃土转型升级混合7.63005000.00004920000.0000
795005293诺德新旺混合5.18007300.00007183200.0000
796005294诺德新宜混合7.890012800.000012595200.0000
797005295诺德天富混合6.28008700.00008560800.0000
798005341长安裕泰混合A9.40003900.00003837600.0000
799005342长安裕泰混合C9.40003900.00003837600.0000
800005343长安裕盛混合A5.47005700.00005608800.0000
801005344长安裕盛混合C5.47005700.00005608800.0000
802005351添富行业整合混合3.720018000.000017712000.0000
803005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式3.140021000.000020664000.0000
804005376北信瑞丰华丰灵活配置混合5.02006000.00005904000.0000
805005379添富价值创造定开混合9.5400242050.0000238177000.0000
806005381泰康睿利量化多策略混合A0.84001500.00001476000.0000
807005382泰康睿利量化多策略混合C0.84001500.00001476000.0000
808005392长信价值蓝筹两年定期开放混合5.760012301.000012104200.0000
809005405中金金序量化蓝筹混合A8.46008800.00008659200.0000
810005406中金金序量化蓝筹混合C8.46008800.00008659200.0000
811005409华泰柏瑞新兴产业混合4.990042271.000041594700.0000
812005414创金合信国证A股指数A1.6900200.0000196800.0000
813005415创金合信国证A股指数C1.6900200.0000196800.0000
814005429渤海汇金睿选混合A0.6500100.000098400.0000
815005430渤海汇金睿选混合C0.6500100.000098400.0000
816005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.0700900.0000885600.0000
817005450华夏稳盛混合9.6600384589.0000378436000.0000
818005472富国价值驱动灵活配置混合A7.870017433.000017154100.0000
819005473富国价值驱动灵活配置混合C7.870017433.000017154100.0000
820005474泰康均衡优选混合A9.830053066.000052216900.0000
821005475泰康均衡优选混合C9.830053066.000052216900.0000
822005481银华瑞泰灵活配置混合9.7500148733.0000146353000.0000
823005486平安大华量化精选混合A1.46001310.00001289040.0000
824005487平安大华量化精选混合C1.46001310.00001289040.0000
825005489中金衡优混合A0.1700100.000098400.0000
826005490中金衡优混合C0.1700100.000098400.0000
827005491兴全合宜混合C2.0500718220.0000706728000.0000
828005492农银研究驱动混合3.140014900.000014661600.0000
829005498银华积极成长混合4.780025452.000025044800.0000
830005517富国新趋势灵活配置混合A2.40002600.00002558400.0000
831005518富国新趋势灵活配置混合C2.40002600.00002558400.0000
832005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.97009200.00009052800.0000
833005521华安红利精选混合4.9800227190.0000223555000.0000
834005523泰康颐年混合A0.95002386.00002347820.0000
835005524泰康颐年混合C0.95002386.00002347820.0000
836005526工银新生代消费混合5.590031800.000031291200.0000
837005530添富价值多因子股票4.21004900.00004821600.0000
838005535泰信竞争优选混合2.74002500.00002460000.0000
839005543银华心诚灵活配置混合7.0100129250.0000127182000.0000
840005544银华瑞和灵活配置混合8.930011946.000011754900.0000
841005563创金合信国证1000指数A2.9100300.0000295200.0000
842005564创金合信国证1000指数C2.9100300.0000295200.0000
843005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4.57003300.00003247200.0000
844005568创金合信MSCI中国A股国际指数C4.57003300.00003247200.0000
845005593上投摩根创新商业模式混合3.100030200.000029716800.0000
846005596建信战略精选灵活配置混合A6.30009600.00009446400.0000
847005597建信战略精选灵活配置混合C6.30009600.00009446400.0000
848005612嘉实核心优势股票2.9100170001.0000167281000.0000
849005630华安研究精选混合8.530014800.000014563200.0000
850005632鹏华量化先锋混合4.8900900.0000885600.0000
851005635博时量化多策略股票A3.28002700.00002656800.0000
852005636博时量化多策略股票C3.28002700.00002656800.0000
853005650万家量化同顺多策略混合A1.96001300.00001279200.0000
854005656光大保德信安泽债券A0.84009200.00009052800.0000
855005657光大保德信安泽债券C0.84009200.00009052800.0000
856005658华夏沪深300ETF联接C0.03004300.00004231200.0000
857005671前海联合研究优选混合A1.95003000.00002952000.0000
858005672前海联合研究优选混合C1.95003000.00002952000.0000
859005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.5300889.0000874776.0000
860005680财通资管价值成长混合5.190020232.000019908300.0000
861005682财通资管消费精选混合8.010020160.000019837400.0000
862005691南方中证100指数C5.14009816.00009658940.0000
863005730国泰江源优势精选灵活配置混合9.050099141.000097554700.0000
864005732富国臻选成长灵活配置混合7.10004300.00004231200.0000
865005737博时上证50ETF联接C0.1000400.0000393600.0000
866005738长城智能产业灵活配置混合5.870017770.000017485700.0000
867005742南方成安优选混合6.05009466.00009314540.0000
868005743长安裕隆混合A4.48003900.00003837600.0000
869005744长安裕隆混合C4.48003900.00003837600.0000
870005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.54001900.00001869600.0000
871005769南方共享经济混合0.52002300.00002263200.0000
872005787中欧新趋势混合(LOF)C3.810091273.000089812600.0000
873005810南方瑞祥一年混合A3.280020606.000020276300.0000
874005811南方瑞祥一年混合C3.280020606.000020276300.0000
875005812鹏华产业精选混合10.330087447.000086047800.0000
876005815农银睿选混合2.41003000.00002952000.0000
877005823泰康颐享混合A0.69001400.00001377600.0000
878005824泰康颐享混合C0.69001400.00001377600.0000
879005825申万菱信智能驱动股票5.58002900.00002853600.0000
880005826华夏潜龙精选股票9.07007200.00007084800.0000
881005827易方达蓝筹精选混合9.8700245000.0000241080000.0000
882005840富国产业驱动混合4.1400700.0000688800.0000
883005844东方人工智能主题混合2.93002500.00002460000.0000
884005847富国沪港深业绩驱动混合3.44005700.00005608800.0000
885005848银华裕利混合发起式4.54001039.00001022380.0000
886005850财通量化价值优选混合2.68005700.00005608800.0000
887005859南方固胜定期开放混合0.40001200.00001180800.0000
888005867国泰沪深300指数C3.710088291.000086878300.0000
889005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.1000200.0000196800.0000
890005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.1000200.0000196800.0000
891005870鹏华沪深300指数3.76001000.0000984000.0000
892005875易方达中盘成长混合9.570022000.000021648000.0000
893005894华夏优势精选股票5.66006800.00006691200.0000
894005903泰达宏利绩优混合9.65008083.00007953670.0000
895005904华泰保兴成长优选混合A5.50004500.00004428000.0000
896005905华泰保兴成长优选混合C5.50004500.00004428000.0000
897005910广发龙头优选混合7.02008300.00008167200.0000
898005918天弘沪深300指数C3.7800132717.0000130594000.0000
899005960博时量化价值股票A4.85003400.00003345600.0000
900005961博时量化价值股票C4.85003400.00003345600.0000
901005970国泰消费优选股票9.67005222.00005138450.0000
902005983上投摩根核心精选3.66002100.00002066400.0000
903006009国融融银混合A9.14004400.00004329600.0000
904006010国融融银混合C9.14004400.00004329600.0000
905006020广发沪深300指数增强A3.09005700.00005608800.0000
906006021广发沪深300指数增强C3.09005700.00005608800.0000
907006022富国大盘价值量化精选混合2.690011700.000011512800.0000
908006034富国MSCI中国A股国际通5.93004500.00004428000.0000
909006058民生加银新兴成长混合3.03005000.00004920000.0000
910006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强5.560014704.000014468700.0000
911006100平安大华优势产业混合A4.71002400.00002361600.0000
912006101平安大华优势产业混合C4.71002400.00002361600.0000
913006102浙商丰利增强债券0.5900200.0000196800.0000
914006103凯石淳行业精选混合7.43006200.00006100800.0000
915006111泰康弘实3月定开混合2.660098096.000096526500.0000
916006121华安双核驱动混合8.530015400.000015153600.0000
917006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.0300600.0000590400.0000
918006160博道启航混合A2.620011205.000011025700.0000
919006161博道启航混合C2.620011205.000011025700.0000
920006179富国品质生活混合2.140021700.000021352800.0000
921006190前海开源裕瑞混合C6.02003100.00003050400.0000
922006231国融融君混合A9.70006300.00006199200.0000
923006232国融融君混合C9.70006300.00006199200.0000
924006243中银双息回报混合9.380041949.000041277800.0000
925006250上投摩根动力精选2.89001700.00001672800.0000
926006259添富红利增长混合A2.1900153694.0000151235000.0000
927006260添富红利增长混合C2.1900153694.0000151235000.0000
928006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.1700100.000098400.0000
929006290南方养老2035混合(FOF)A0.85004100.00004034400.0000
930006291南方养老2035混合(FOF)C0.85004100.00004034400.0000
931006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.1700100.000098400.0000
932006302银华行业轮动混合4.85002700.00002656800.0000
933006341中金MSCI质量指数A4.87002000.00001968000.0000
934006342中金MSCI质量指数C4.87002000.00001968000.0000
935006343中金MSCI低波动指数A1.8700300.0000295200.0000
936006344中金MSCI低波动指数C1.8700300.0000295200.0000
937006345景顺长城集英两年定开混合8.0800321836.0000316687000.0000
938006362凯石涵行业精选混合A4.50002200.00002164800.0000
939006364招商丰韵混合A3.900016000.000015744000.0000
940006365招商丰韵混合C3.900016000.000015744000.0000
941006377广发趋势动力混合9.32001366.00001344140.0000
942006385华泰保兴研究智选混合A5.65005300.00005215200.0000
943006386华泰保兴研究智选混合C5.65005300.00005215200.0000
944006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C8.2000112141.0000110347000.0000
945006398宝盈祥颐定期开放混合A2.050010000.00009840000.0000
946006399宝盈祥颐定期开放混合C2.050010000.00009840000.0000
947006408添富消费升级混合9.37007101.00006987380.0000
948006419人保优势产业混合A3.30001825.00001795800.0000
949006420人保优势产业混合C3.30001825.00001795800.0000
950006424嘉合锦程混合A7.80006100.00006002400.0000
951006425嘉合锦程混合C7.80006100.00006002400.0000
952006430凯石澜龙头经济定开混合4.890012300.000012103200.0000
953006457平安大华估值优势混合A5.070011500.000011316000.0000
954006458平安大华估值优势混合C5.070011500.000011316000.0000
955006462信达澳银新起点定期开放混合C6.11007500.00007380000.0000
956006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C5.65004700.00004624800.0000
957006478长盛多因子策略优选4.91002700.00002656800.0000
958006522财通新兴蓝筹混合A4.110010000.00009840000.0000
959006523财通新兴蓝筹混合C4.110010000.00009840000.0000
960006524前海开源MSCI中国A股指数A5.72001000.0000984000.0000
961006525前海开源MSCI中国A股指数C5.72001000.0000984000.0000
962006526鹏华优选回报混合3.4000600.0000590400.0000
963006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.950011243.000011063100.0000
964006533易方达科融混合0.880014944.000014704900.0000
965006539南方优选价值混合C6.090078040.000076791400.0000
966006540南方绩优成长混合C3.4800166874.0000164204000.0000
967006585南方宝元债券C1.470025000.000024600000.0000
968006586南方安裕混合C1.08004000.00003936000.0000
969006587南方优享分红混合C1.720052551.000051710200.0000
970006590南方新优享混合C6.5400201263.0000198043000.0000
971006600人保沪深300指数3.67005800.00005707200.0000
972006601国融融泰混合A6.830010000.00009840000.0000
973006602国融融泰混合C6.830010000.00009840000.0000
974006603嘉实互融精选股票8.180019600.000019286400.0000
975006604嘉实消费精选股票A8.6700120005.0000118085000.0000
976006605嘉实消费精选股票C8.6700120005.0000118085000.0000
977006610银华远见混合发起式7.0800800.0000787200.0000
978006644弘毅远方消费升级混合4.840013200.000012988800.0000
979006648汇安多因子混合A2.920015500.000015252000.0000
980006649汇安多因子混合C2.920015500.000015252000.0000
981006652富国金融地产行业混合6.2500927.0000912168.0000
982006692金信消费升级股票A9.96001285.00001264440.0000
983006693金信消费升级股票C9.96001285.00001264440.0000
984006696汇添富3年封闭研究混合3.110024382.000023991900.0000
985006698红土创新沪深300增强A4.5700600.0000590400.0000
986006699红土创新沪深300增强C4.5700600.0000590400.0000
987006705易方达MSCI中国A股联接C0.0400100.000098400.0000
988006709工银瑞信聚盈混合A1.0300600.0000590400.0000
989006710工银瑞信聚盈混合C1.0300600.0000590400.0000
990006712前海开源MSCI中国A股消费A19.76005396.00005309660.0000
991006713前海开源MSCI中国A股消费C19.76005396.00005309660.0000
992006720平安核心优势混合A6.13004800.00004723200.0000
993006721平安核心优势混合C6.13004800.00004723200.0000
994006726农银汇理多因子股票4.03004410.00004339440.0000
995006743中融央视财经50ETF联接A0.0600100.000098400.0000
996006744中融央视财经50ETF联接C0.0600100.000098400.0000
997006749东兴核心成长混合A4.3400400.0000393600.0000
998006796富国消费升级混合5.33004000.00003936000.0000
999006803嘉实互通精选股票5.31005500.00005412000.0000
1000006813博时汇悦回报混合5.08006800.00006691200.0000
1001006815凯石涵行业精选混合C4.50002200.00002164800.0000
1002006843中信建投睿溢混合C7.13001800.00001771200.0000
1003006887诺德新生活混合A7.26009400.00009249600.0000
1004006888诺德新生活混合C7.26009400.00009249600.0000
1005006890上投摩根领先优选混合3.250027850.000027404400.0000
1006006912长城久泰沪深300指数C7.520066630.000065563900.0000
1007006921南方智诚混合4.8800141889.0000139619000.0000
1008006923前海开源沪港深非周期股票A3.230011960.000011768600.0000
1009006924前海开源沪港深非周期股票C3.230011960.000011768600.0000
1010006939鹏华沪深300指数C3.790015447.000015199800.0000
1011006942华泰柏瑞量化明选A2.190016800.000016531200.0000
1012006943华泰柏瑞量化明选C2.190016800.000016531200.0000
1013007012湘财长顺混合发起式A2.450016100.000015842400.0000
1014007013湘财长顺混合发起式C2.450016100.000015842400.0000
1015007039前海联合沪深300指数C3.57002100.00002066400.0000
1016007043前海联合泓鑫混合C6.320012000.000011808000.0000
1017007044博道沪深300指数增强A4.750017700.000017416800.0000
1018007045博道沪深300指数增强C4.750017700.000017416800.0000
1019007047长城核心优势混合5.230099500.000097908000.0000
1020007096大成沪深300指数C2.720055493.000054605100.0000
1021007119睿远成长价值混合A2.7400164115.0000161489000.0000
1022007120睿远成长价值混合C2.7400164115.0000161489000.0000
1023007126博道远航混合A2.63009800.00009643200.0000
1024007127博道远航混合C2.63009800.00009643200.0000
1025007339易方达沪深300ETF联接C0.05003804.00003743140.0000
1026007404华宝沪深300增强C5.090013100.000012890400.0000
1027007405华宝中证100指数C5.540033332.000032798700.0000
1028007502前海开源裕和混合C7.57002030.00001997520.0000
1029007570方正富邦红利精选C7.17007600.00007478400.0000
1030020003国泰金龙行业混合3.960075982.000074766300.0000
1031020005国泰金马稳健混合9.9200131100.0000129002000.0000
1032020009国泰金鹏蓝筹混合5.360026400.000025977600.0000
1033020010国泰金牛创新股票4.560060000.000059040000.0000
1034020011国泰沪深300指数A3.710088291.000086878300.0000
1035020015国泰区位优势股票5.22007500.00007380000.0000
1036020022国泰策略价值灵活配置混合2.19002600.00002558400.0000
1037020023国泰事件驱动股票5.59005500.00005412000.0000
1038040001华安创新股票4.190082221.000080905500.0000
1039040002华安中国A股增强指数3.130090300.000088855200.0000
1040040004华安宝利配置混合4.570075504.000074295900.0000
1041040005华安宏利股票9.6100315800.0000310747000.0000
1042040008华安策略优选股票5.1600491904.0000484034000.0000
1043040025华安科技动力股票2.440050000.000049200000.0000
1044040035华安逆向策略股票4.140052532.000051691500.0000
1045050002博时沪深300指数3.7900269957.0000265638000.0000
1046050007博时平衡配置混合3.060015004.000014763900.0000
1047050010博时特许价值股票5.030021600.000021254400.0000
1048050012博时策略配置混合2.950010900.000010725600.0000
1049070002嘉实增长混合4.000090631.000089180900.0000
1050070003嘉实稳健混合3.5500110831.0000109058000.0000
1051070011嘉实策略混合3.7500124202.0000122215000.0000
1052070013嘉实研究精选股票2.390069945.000068825900.0000
1053070017嘉实量化阿尔法股票3.00006400.00006297600.0000
1054070018嘉实回报混合4.690020683.000020352100.0000
1055070032嘉实优化红利股票5.6300135254.0000133090000.0000
1056070099嘉实优质企业股票7.5400148989.0000146605000.0000
1057090004大成精选增值混合3.010039065.000038440000.0000
1058090006大成2020生命周期混合3.060059300.000058351200.0000
1059090009大成行业轮动股票8.480011828.000011638800.0000
1060090011大成核心双动力股票2.67002400.00002361600.0000
1061100016富国天源平衡混合4.800021800.000021451200.0000
1062100020富国天益价值股票5.4700200000.0000196800000.0000
1063100022富国天瑞强势混合4.4900118222.0000116330000.0000
1064100029富国天成红利混合6.920065520.000064471700.0000
1065100038富国沪深300增强4.0700371273.0000365333000.0000
1066100039富国通胀通缩主题轮动混合3.12003900.00003837600.0000
1067110003易方达上证50指数A9.88001660975.00001634400000.0000
1068110009易方达价值精选股票9.8300270472.0000266144000.0000
1069110011易方达中小盘股票9.67001522514.00001498150000.0000
1070110015易方达行业领先股票8.460075000.000073800000.0000
1071110020易方达沪深300ETF联接A0.05003804.00003743140.0000
1072110022易方达消费行业股票9.64001886630.00001856440000.0000
1073110030易方达沪深300量化增强2.450029530.000029057500.0000
1074150008瑞和小康3.40008981.00008837300.0000
1075150009瑞和远见3.40008981.00008837300.0000
1076150012国联安双禧中证100指数A5.33007988.00007860190.0000
1077150013国联安双禧中证100指数B5.33007988.00007860190.0000
1078150036建信稳健4.88005700.00005608800.0000
1079150037建信进取4.88005700.00005608800.0000
1080150047银华瑞吉5.57009000.00008856000.0000
1081150048银华瑞祥5.57009000.00008856000.0000
1082150049南方新兴消费收益7.220052127.000051293000.0000
1083150050南方新兴消费进取7.220052127.000051293000.0000
1084150051信诚沪深300指数分级A4.900019815.000019498000.0000
1085150052信诚沪深300指数分级B4.900019815.000019498000.0000
1086150103银河银泰混合5.840066000.000064944000.0000
1087150104华安沪深300指数分级A3.730011033.000010856500.0000
1088150105华安沪深300指数分级B3.730011033.000010856500.0000
1089150123建信央视财经50指数分级A6.940083501.000082165000.0000
1090150124建信央视财经50指数分级B6.940083501.000082165000.0000
1091150135国富中证100指数增强分级A5.57003277.00003224570.0000
1092150136国富中证100指数增强分级B5.57003277.00003224570.0000
1093150167银华沪深300指数分级A6.54008028.00007899550.0000
1094150168银华沪深300指数分级B6.54008028.00007899550.0000
1095150198国泰国证食品饮料行业指数分级A14.9500296193.0000291454000.0000
1096150199国泰国证食品饮料行业指数分级B14.9500296193.0000291454000.0000
1097150229鹏华酒分级A9.380056318.000055416900.0000
1098150230鹏华酒分级B9.380056318.000055416900.0000
1099150269招商中证白酒指数分级A13.9500904394.0000889924000.0000
1100150270招商中证白酒指数分级B13.9500904394.0000889924000.0000
1101150968银河研究精选混合7.690064000.000062976000.0000
1102151001银河稳健混合5.670070000.000068880000.0000
1103159919嘉实沪深300ETF3.98001061027.00001044050000.0000
1104159923大成中证100ETF5.70002105.00002071320.0000
1105159925南方沪深300ETF3.970063705.000062685700.0000
1106159928汇添富中证主要消费ETF15.6600513387.0000505173000.0000
1107159965中融央视财经50ETF7.210047900.000047133600.0000
1108160105南方积极配置股票(LOF)5.130036009.000035432900.0000
1109160127南方新兴消费增长分级股票7.220052127.000051293000.0000
1110160133南方天元新产业股票(LOF)5.590037000.000036408000.0000
1111160220国泰民益灵活配置混合(LOF)5.33009800.00009643200.0000
1112160222国泰国证食品饮料行业指数分级14.9500296193.0000291454000.0000
1113160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C5.33009800.00009643200.0000
1114160323华夏磐泰混合(LOF)0.4200166.0000163344.0000
1115160415华安量化多因子混合2.7100500.0000492000.0000
1116160417华安沪深300指数分级3.730011033.000010856500.0000
1117160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.730030182.000029699100.0000
1118160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.31005255.00005170920.0000
1119160605鹏华中国50混合9.5600104880.0000103202000.0000
1120160615鹏华沪深300指数A3.790015447.000015199800.0000
1121160627鹏华策略优选混合5.620018000.000017712000.0000
1122160632鹏华酒分级9.380056318.000055416900.0000
1123160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.01002634.00002591860.0000
1124160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.01002634.00002591860.0000
1125160726嘉实瑞享定期混合5.910089600.000088166400.0000
1126160806长盛同庆3.710011103.000010925400.0000
1127160807长盛沪深300指数(LOF)3.85002284.00002247460.0000
1128160910大成创新成长混合(LOF)7.7200181820.0000178911000.0000
1129160925大成中华沪深港300指数1.920017600.000017318400.0000
1130161132易方达科顺定期开放混合8.760030400.000029913600.0000
1131161207国投瑞银沪深300指数分级3.40008981.00008837300.0000
1132161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)8.88003467.00003411530.0000
1133161607融通巨潮100指数(LOF)A4.880037747.000037143000.0000
1134161706招商优质成长股票(LOF)4.540048559.000047782100.0000
1135161725招商中证白酒指数分级13.9500904394.0000889924000.0000
1136161811银华沪深300指数分级6.54008028.00007899550.0000
1137161818银华消费分级股票5.57009000.00008856000.0000
1138162203泰达宏利稳定股票9.450013195.000012983900.0000
1139162204泰达宏利精选股票5.320022867.000022501100.0000
1140162205泰达宏利风险预算混合1.98003500.00003444000.0000
1141162207泰达宏利效率优选混合(LOF)9.670078600.000077342400.0000
1142162208泰达宏利首选企业股票3.080011800.000011611200.0000
1143162209泰达宏利市值优选股票8.510089276.000087847600.0000
1144162210泰达宏利集利债券A0.27004800.00004723200.0000
1145162213泰达宏利沪深300指数增强A3.70008616.00008478140.0000
1146162214泰达宏利中小盘股票3.39004100.00004034400.0000
1147162299泰达宏利集利债券C0.27004800.00004723200.0000
1148162307海富通中证100指数(LOF)5.15007848.00007722430.0000
1149162414华宝新机遇混合A1.66005600.00005510400.0000
1150162509国联安双禧中证100指数5.33007988.00007860190.0000
1151162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.6200737439.0000725640000.0000
1152163407兴全沪深300指数(LOF)3.2500112800.0000110995000.0000
1153163415兴全商业模式优选股票2.920059577.000058623800.0000
1154163417兴全合宜混合A2.0500718220.0000706728000.0000
1155163503天治核心成长股票(LOF)3.270015200.000014956800.0000
1156163801中银中国混合(LOF)3.680048365.000047591200.0000
1157163805中银策略股票5.900035305.000034740100.0000
1158163808中银中证100指数增强5.350022801.000022436200.0000
1159163810中银价值混合5.15008791.00008650340.0000
1160163816中银转债增强债券A1.76002100.00002066400.0000
1161163817中银转债增强债券B1.76002100.00002066400.0000
1162163823中银稳健策略混合4.020016900.000016629600.0000
1163164205天弘文化新兴产业股票6.790010800.000010627200.0000
1164164508国富中证100指数增强分级5.57003277.00003224570.0000
1165165309建信沪深300指数(LOF)3.750022042.000021689300.0000
1166165310建信双利分级4.88005700.00005608800.0000
1167165312建信央视财经50指数分级6.940083501.000082165000.0000
1168165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)8.490018000.000017712000.0000
1169165508信诚深度价值股票(LOF)3.98001900.00001869600.0000
1170165512信诚新机遇股票(LOF)3.920013600.000013382400.0000
1171165515信诚沪深300指数分级4.900019815.000019498000.0000
1172165516信诚周期轮动股票(LOF)3.190010000.00009840000.0000
1173165526信诚新旺混合(LOF)A1.5700100.000098400.0000
1174165527信诚新旺混合(LOF)C1.5700100.000098400.0000
1175165806东吴深证100指数增强(LOF)3.9800298.0000293232.0000
1176165810东吴沪深300指数C3.9800298.0000293232.0000
1177166001中欧新趋势股票(LOF)3.810091273.000089812600.0000
1178166002中欧新蓝筹混合A5.6100265900.0000261646000.0000
1179166006中欧行业成长混合7.3100337358.0000331960000.0000
1180166007中欧沪深300指数增强(LOF)5.24003453.00003397750.0000
1181166011中欧盛世成长混合(LOF)A8.170050149.000049346600.0000
1182166023中欧瑞丰灵活配置混合A5.180069600.000068486400.0000
1183166802浙商沪深300指数分级3.90008377.00008242970.0000
1184167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.77009400.00009249600.0000
1185167002平安大华鼎越混合(LOF)3.40001800.00001771200.0000
1186167601国金沪深300指数增强9.53001641.00001614740.0000
1187168108九泰锐诚混合7.320010400.000010233600.0000
1188168401红土精选混合4.40002000.00001968000.0000
1189180003银华-道琼斯88指数A3.820083672.000082333200.0000
1190180010银华优质增长股票7.2300228820.0000225159000.0000
1191180012银华富裕主题股票9.1900651348.0000640926000.0000
1192180013银华领先策略股票7.740069900.000068781600.0000
1193180018银华和谐主题混合9.370028784.000028323500.0000
1194180025银华信用双利债券A0.3400600.0000590400.0000
1195180026银华信用双利债券C0.3400600.0000590400.0000
1196200001长城久恒平衡混合4.17003500.00003444000.0000
1197200002长城久泰沪深300指数A7.520066630.000065563900.0000
1198200006长城消费增值股票4.210070048.000068927200.0000
1199200007长城安心回报混合6.0600100800.000099187200.0000
1200200008长城品牌优选股票9.0000320058.0000314937000.0000
1201200012长城中小盘成长股票6.02009145.00008998680.0000
1202200015长城优化升级股票4.02003197.00003145850.0000
1203200016长城稳健成长混合3.92006100.00006002400.0000
1204202001南方稳健成长混合8.2500141901.0000139631000.0000
1205202002南方稳健成长贰号混合8.3700131260.0000129160000.0000
1206202003南方绩优成长股票A3.4800166874.0000164204000.0000
1207202007南方隆元产业主题股票5.3800111540.0000109755000.0000
1208202009南方盛元红利股票4.130033200.000032668800.0000
1209202011南方优选价值股票6.090078040.000076791400.0000
1210202015南方沪深300ETF联接A0.15002200.00002164800.0000
1211202023南方优选成长混合A7.520057816.000056890900.0000
1212202101南方宝元债券A1.470025000.000024600000.0000
1213202211南方中证100指数A5.14009816.00009658940.0000
1214202212南方平衡混合3.47008500.00008364000.0000
1215202213南方核心竞争混合3.43006200.00006100800.0000
1216206007鹏华消费优选混合9.900095616.000094086100.0000
1217206012鹏华价值精选股票4.49002400.00002361600.0000
1218206013鹏华宏观混合1.0200600.0000590400.0000
1219210006金鹰元禧混合A0.89002700.00002656800.0000
1220213002宝盈泛沿海增长股票9.8800109000.0000107256000.0000
1221213007宝盈增强收益债券A/B5.63002500.00002460000.0000
1222213008宝盈资源优选股票9.6900197100.0000193946000.0000
1223213010宝盈中证100指数增强A5.340012800.000012595200.0000
1224213917宝盈增强收益债券C5.63002500.00002460000.0000
1225217001招商安泰股票3.780017715.000017431600.0000
1226217002招商安泰平衡混合3.75001600.00001574400.0000
1227217005招商先锋混合3.360056300.000055399200.0000
1228217012招商行业领先股票7.040026500.000026076000.0000
1229217013招商中小盘精选股票3.51005192.00005108930.0000
1230217017招商上证消费80ETF联接A0.3000400.0000393600.0000
1231217018招商安瑞进取债券0.7300400.0000393600.0000
1232217020招商安达灵活配置混合6.49009600.00009446400.0000
1233217021招商优势企业混合3.92002573.00002531830.0000
1234217027招商央视财经50指数A6.990031955.000031443700.0000
1235229002泰达宏利逆向股票2.38009800.00009643200.0000
1236233001大摩基础行业混合6.510010600.000010430400.0000
1237233007大摩卓越成长股票5.190026200.000025780800.0000
1238233008大摩消费领航混合6.17007100.00006986400.0000
1239233015大摩量化配置股票3.990023900.000023517600.0000
1240240002华宝宝康配置混合2.25007200.00007084800.0000
1241240011华宝兴业大盘精选股票6.87006503.00006398950.0000
1242240012华宝增强收益债券A0.6500700.0000688800.0000
1243240013华宝增强收益债券B0.6500700.0000688800.0000
1244240014华宝中证100指数A5.540033332.000032798700.0000
1245240017华宝兴业新兴产业股票3.510013800.000013579200.0000
1246253010国联安安心成长混合2.76001500.00001476000.0000
1247253060国联安信心增长债券A0.5100300.0000295200.0000
1248253061国联安信心增长债券B0.5100300.0000295200.0000
1249257050国联安主题驱动股票2.60002400.00002361600.0000
1250260103景顺长城动力平衡混合8.0800115531.0000113683000.0000
1251260104景顺长城内需增长股票8.4600132700.0000130577000.0000
1252260108景顺长城新兴成长股票8.38001118715.00001100820000.0000
1253260109景顺长城内需贰号股票8.5000275812.0000271399000.0000
1254260110景顺长城精选蓝筹股票8.9300350000.0000344400000.0000
1255260111景顺长城公司治理股票1.52001400.00001377600.0000
1256260116景顺长城核心竞争力股票6.6300200000.0000196800000.0000
1257270005广发聚丰股票3.0800166100.0000163442000.0000
1258270007广发大盘成长混合9.6900283328.0000278795000.0000
1259270022广发内需增长混合5.090024758.000024361900.0000
1260270041广发消费品精选股票4.700031300.000030799200.0000
1261288001华夏经典配置混合3.580026197.000025777800.0000
1262290002泰信先行策略混合3.640034829.000034271700.0000
1263290008泰信发展主题股票3.27001900.00001869600.0000
1264290014泰信现代服务业股票3.52001907.00001876490.0000
1265310308申万菱信盛利精选混合6.540044900.000044181600.0000
1266310318申万菱信沪深300指数增强4.220021044.000020707300.0000
1267310328申万菱信新动力股票8.500067007.000065934900.0000
1268310368申万菱信竞争优势股票7.19001900.00001869600.0000
1269310388申万菱信消费增长股票8.500011200.000011020800.0000
1270320010诺安中证100指数5.31009410.00009259440.0000
1271320014诺安沪深300指数增强3.44001800.00001771200.0000
1272340008兴全有机增长混合9.2500361243.0000355463000.0000
1273350001天治财富增长混合3.28002500.00002460000.0000
1274350002天治品质优选混合8.26008200.00008068800.0000
1275350007天治趋势精选混合3.1900600.0000590400.0000
1276350008天治成长精选股票5.70001000.0000984000.0000
1277350009天治稳定收益债券7.85004700.00004624800.0000
1278370023上投摩根中证消费指数4.91002248.00002212030.0000
1279370027上投摩根智选30股票2.980012300.000012103200.0000
1280373010上投摩根双息平衡混合2.410034255.000033706900.0000
1281373020上投摩根双核平衡混合4.860010783.000010610500.0000
1282376510上投摩根大盘蓝筹股票5.720016296.000016035300.0000
1283377010上投摩根阿尔法股票3.680055076.000054194800.0000
1284377020上投摩根内需动力股票3.8800104806.0000103129000.0000
1285378010上投摩根成长先锋股票3.3300103473.0000101817000.0000
1286379010上投摩根中小盘股票3.070014700.000014464800.0000
1287398061中海消费主题精选股票9.050045900.000045165600.0000
1288400001东方龙混合7.430030000.000029520000.0000
1289400003东方精选混合8.1400130058.0000127977000.0000
1290400007东方策略成长股票5.390020000.000019680000.0000
1291400016东方强化收益债券2.18006066.00005968940.0000
1292400025东方新兴成长混合4.75009000.00008856000.0000
1293400027东方双债添利债券A1.09005000.00004920000.0000
1294400029东方双债添利债券C1.09005000.00004920000.0000
1295400032东方主题精选混合3.87004000.00003936000.0000
1296410008华富中证100指数5.28009292.00009143330.0000
1297420001天弘精选混合6.340078723.000077463400.0000
1298420009天弘安康颐养混合1.570011100.000010922400.0000
1299450002国富弹性市值股票3.9400200076.0000196875000.0000
1300450008国富沪深300指数3.57006231.00006131300.0000
1301460001华泰柏瑞盛世中国股票3.110040186.000039543000.0000
1302460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.0300600.0000590400.0000
1303470007汇添富上证综合指数4.150059362.000058412200.0000
1304470010汇添富多元收益债券A1.43002300.00002263200.0000
1305470011汇添富多元收益债券C1.43002300.00002263200.0000
1306470018汇添富双利债券A1.58001800.00001771200.0000
1307470021汇添富理财21天债券发起式A2.50002000.00001968000.0000
1308470028汇添富社会责任股票5.8500170006.0000167286000.0000
1309470058汇添富可转债债券A0.77008000.00007872000.0000
1310470059汇添富可转债债券C0.77008000.00007872000.0000
1311481001工银核心价值股票3.9000169200.0000166493000.0000
1312481009工银沪深300指数A3.7500146398.0000144056000.0000
1313481013工银消费服务行业股票8.750049877.000049079000.0000
1314481017工银量化策略股票4.74008625.00008487000.0000
1315483003工银精选平衡混合3.380045934.000045199100.0000
1316487016工银灵活配置混合A2.91003775.00003714600.0000
1317501028财通福瑞混合发起3.250022588.000022226600.0000
1318501038银华明择多策略定期开放混合8.340070893.000069758700.0000
1319501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.79006700.00006592800.0000
1320501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.79006700.00006592800.0000
1321501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A8.2000112141.0000110347000.0000
1322501051圆信永丰汇利混合(LOF)9.050093426.000091931200.0000
1323501054东方红睿泽三年定开混合3.3500239915.0000236076000.0000
1324501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)2.37002200.00002164800.0000
1325501060中金中证优选300指数(LOF)A5.01008701.00008561780.0000
1326501061中金中证优选300指数(LOF)C5.01008701.00008561780.0000
1327501065汇添富经典成长混合4.740045000.000044280000.0000
1328501067招商富时A-H50指数A7.32002200.00002164800.0000
1329501068招商富时A-H50指数C7.32002200.00002164800.0000
1330502020国金上证50分级7.95009178.00009031150.0000
1331502021国金上证50分级A7.95009178.00009031150.0000
1332502022国金上证50分级B7.95009178.00009031150.0000
1333502040长盛上证50指数分级7.99009300.00009151200.0000
1334502041长盛上证50指数分级A7.99009300.00009151200.0000
1335502042长盛上证50指数分级B7.99009300.00009151200.0000
1336502048易方达上证50指数分级8.260050401.000049594600.0000
1337502049易方达上证50指数分级A8.260050401.000049594600.0000
1338502050易方达上证50指数分级B8.260050401.000049594600.0000
1339510020超大ETF5.180010401.000010234600.0000
1340510050华夏上证50ETF8.69004348611.00004279030000.0000
1341510081长盛动态精选混合3.39009615.00009461160.0000
1342510120海富通上证非周期ETF13.99003375.00003321000.0000
1343510150招商上证消费80ETF10.350016813.000016544000.0000
1344510180华安上证180ETF5.78001164217.00001145590000.0000
1345510190华安上证龙头ETF1.46001355.00001333320.0000
1346510210富国上证综指ETF4.54007793.00007668310.0000
1347510270中银上证国企100ETF8.46001546.00001521260.0000
1348510300华泰柏瑞沪深300ETF3.95001464918.00001441480000.0000
1349510310易方达沪深300发起式ETF3.9800362312.0000356515000.0000
1350510330华夏沪深300ETF3.94001073377.00001056200000.0000
1351510360广发沪深300ETF4.2600149548.0000147155000.0000
1352510380国寿安保沪深300ETF3.7900178618.0000175760000.0000
1353510390平安大华沪深300ETF3.9700216702.0000213235000.0000
1354510600申万菱信上证50ETF8.690017830.000017544700.0000
1355510630华夏消费ETF15.600034841.000034283500.0000
1356510680万家上证380ETF9.1400500.0000492000.0000
1357510710博时上证50ETF8.570057430.000056511100.0000
1358510800建信上证50ETF8.600013900.000013677600.0000
1359510850工银瑞信上证50ETF8.7000847825.0000834260000.0000
1360512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.910047300.000046543200.0000
1361512150汇安富时中国A50ETF7.43001200.00001180800.0000
1362512160MSCI中国A股国际通ETF5.920047242.000046486100.0000
1363512180建信MSCI中国A股国际通ETF5.890039079.000038453700.0000
1364512270华安行业中性低波动ETF2.50003100.00003050400.0000
1365512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.950034120.000033574100.0000
1366512380银华MSCI中国A股ETF5.000094697.000093181800.0000
1367512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.77003800.00003739200.0000
1368512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF6.130024648.000024253600.0000
1369512550嘉实富时中国A50ETF7.70006996.00006884060.0000
1370512600嘉实中证主要消费ETF15.58002234.00002198260.0000
1371512690鹏华中证酒ETF8.720012000.000011808000.0000
1372512860华安MSCI中国A股国际ETF4.82002000.00001968000.0000
1373512920新华MSCI中国A股国际ETF5.0100800.0000787200.0000
1374512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5.740031175.000030676200.0000
1375519002华安安信消费股票3.640013300.000013087200.0000
1376519008汇添富优势精选混合5.2900149927.0000147528000.0000
1377519011海富通精选混合9.1200171302.0000168561000.0000
1378519015海富通精选贰号混合8.980040600.000039950400.0000
1379519017大成积极成长股票8.430074995.000073795100.0000
1380519018汇添富均衡增长股票6.2900262360.0000258162000.0000
1381519021国泰金鼎价值混合4.980048800.000048019200.0000
1382519026海富通中小盘股票7.900010292.000010127300.0000
1383519030海富通稳固收益债券0.8700600.0000590400.0000
1384519033海富通国策导向股票4.35008700.00008560800.0000
1385519035富国天博创新股票5.700096010.000094473800.0000
1386519050海富通安颐收益混合A1.53006014.00005917780.0000
1387519056海富通内需热点股票9.190026998.000026566000.0000
1388519062海富通阿尔法对冲混合4.550075899.000074684600.0000
1389519066汇添富蓝筹稳健混合3.9200169950.0000167231000.0000
1390519068汇添富成长焦点股票4.8200400009.0000393609000.0000
1391519095新华行业周期轮换股票6.02005400.00005313600.0000
1392519099新华灵活主题股票9.35002200.00002164800.0000
1393519100长盛中证100指数5.420021830.000021480700.0000
1394519110浦银安盛价值成长股票3.080060324.000059358800.0000
1395519113浦银安盛精致生活混合3.880010600.000010430400.0000
1396519115浦银安盛红利精选股票4.05003000.00002952000.0000
1397519116浦银安盛沪深300指数增强3.10006149.00006050620.0000
1398519120浦银安盛新兴产业混合4.000013265.000013052800.0000
1399519127浦银安盛盛世精选混合4.02007000.00006888000.0000
1400519130海富通新内需混合0.76006118.00006020110.0000
1401519134海富通富祥混合0.4200200.0000196800.0000
1402519139海富通沪港深混合2.95004500.00004428000.0000
1403519156新华行业灵活配置混合A6.550072600.000071438400.0000
1404519157新华行业灵活配置混合C6.550072600.000071438400.0000
1405519158新华趋势领航股票8.230045800.000045067200.0000
1406519170浦银安盛增长动力混合3.280060200.000059236800.0000
1407519175浦银经济带崛起混合A2.56003000.00002952000.0000
1408519177浦银安盛盛世精选混合C4.02007000.00006888000.0000
1409519180万家180指数5.490080988.000079692200.0000
1410519221海富通欣益混合C0.57001950.00001918800.0000
1411519222海富通欣益混合A0.57001950.00001918800.0000
1412519223海富通欣荣混合C4.77006600.00006494400.0000
1413519224海富通欣荣混合A4.77006600.00006494400.0000
1414519228海富通欣享混合C1.59004100.00004034400.0000
1415519229海富通欣享混合A1.59004100.00004034400.0000
1416519300大成沪深300指数A/B2.720055493.000054605100.0000
1417519613银河君尚混合A2.32006200.00006100800.0000
1418519614银河君尚混合C2.32006200.00006100800.0000
1419519615银河君尚混合I2.32006200.00006100800.0000
1420519616银河君信混合A1.360011500.000011316000.0000
1421519617银河君信混合C1.360011500.000011316000.0000
1422519618银河君信混合I1.360011500.000011316000.0000
1423519619银河君荣混合A6.37008000.00007872000.0000
1424519620银河君荣混合C6.37008000.00007872000.0000
1425519621银河君荣混合I6.37008000.00007872000.0000
1426519623银河君耀混合A0.97002000.00001968000.0000
1427519624银河君耀混合C0.97002000.00001968000.0000
1428519625银河君盛混合A5.220011648.000011461600.0000
1429519626银河君盛混合C5.220011648.000011461600.0000
1430519627银河君润混合A0.78005000.00004920000.0000
1431519628银河君润混合C0.78005000.00004920000.0000
1432519629银河睿利混合A3.32008600.00008462400.0000
1433519630银河睿利混合C3.32008600.00008462400.0000
1434519640银河鸿利混合A0.81005000.00004920000.0000
1435519641银河鸿利混合C0.81005000.00004920000.0000
1436519642银河智造混合6.86006100.00006002400.0000
1437519644银河智联混合8.32009000.00008856000.0000
1438519646银河鑫利混合I2.60006952.00006840770.0000
1439519647银河鸿利混合I0.81005000.00004920000.0000
1440519651银河转型混合8.140077335.000076097600.0000
1441519652银河鑫利混合A2.60006952.00006840770.0000
1442519653银河鑫利混合C2.60006952.00006840770.0000
1443519655银河服务混合6.310083117.000081787100.0000
1444519664银河美丽股票A9.5300134727.0000132571000.0000
1445519665银河美丽股票C9.5300134727.0000132571000.0000
1446519670银河行业股票8.210090000.000088560000.0000
1447519673银河康乐股票3.070015000.000014760000.0000
1448519678银河消费驱动股票7.92005500.00005412000.0000
1449519679银河主题策略股票7.200044988.000044268200.0000
1450519702交银趋势优选股票9.000027841.000027395500.0000
1451519710交银荣安保本混合8.8800102293.0000100656000.0000
1452519714交银沪深300行业等权指数9.0500102420.0000100781000.0000
1453519752交银新回报灵活配置混合A2.100010000.00009840000.0000
1454519755交银多策略回报灵活配置混合A0.71003000.00002952000.0000
1455519760交银新回报灵活配置混合C2.100010000.00009840000.0000
1456519761交银多策略回报灵活配置混合C0.71003000.00002952000.0000
1457519768交银优选回报灵活配置混合A0.65005000.00004920000.0000
1458519769交银优选回报灵活配置混合C0.65005000.00004920000.0000
1459519770交银优择回报灵活配置混合A0.65005000.00004920000.0000
1460519771交银优择回报灵活配置混合C0.65005000.00004920000.0000
1461519779交银沪港深价值精选混合3.440020000.000019680000.0000
1462519915富国消费主题混合6.960096147.000094608600.0000
1463519959长信多利混合8.760055631.000054740900.0000
1464519969长信新利灵活配置混合2.56008990.00008846160.0000
1465530001建信恒久价值股票7.410057800.000056875200.0000
1466530005建信优化配置混合7.8200149968.0000147569000.0000
1467530006建信核心精选股票4.130012700.000012496800.0000
1468530009建信收益增强A0.98002600.00002558400.0000
1469530011建信内生动力股票8.020020000.000019680000.0000
1470530016建信恒稳价值混合8.65004000.00003936000.0000
1471530019建信社会责任股票3.81001000.0000984000.0000
1472531009建信收益增强C0.98002600.00002558400.0000
1473540002汇丰晋信龙腾股票5.8100122986.0000121018000.0000
1474540009汇丰晋信消费红利股票6.400017090.000016816600.0000
1475540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.910028827.000028365800.0000
1476550001信诚四季红混合3.910028423.000027968200.0000
1477550003信诚盛世蓝筹股票3.9100108949.0000107206000.0000
1478550015信诚至远混合A1.0400300.0000295200.0000
1479550016信诚至远混合C1.0400300.0000295200.0000
1480560002益民红利成长混合9.120034504.000033951900.0000
1481560003益民创新优势混合7.720054960.000054080600.0000
1482560006益民核心增长混合6.2400413.0000406392.0000
1483570001诺德价值优势股票6.3400101900.0000100270000.0000
1484570005诺德成长优势股票2.210042725.000042041400.0000
1485580003东吴行业轮动股票4.510016246.000015986100.0000
1486590005中邮核心主题混合5.360047500.000046740000.0000
1487620001金元惠理宝石动力混合3.23003100.00003050400.0000
1488620002金元惠理成长动力混合4.24002400.00002361600.0000
1489620004金元惠理价值增长股票4.96001500.00001476000.0000
1490620006金元惠理消费主题股票9.61001200.00001180800.0000
1491630005华商动态阿尔法混合1.540016402.000016139600.0000
1492630006华商产业升级股票3.38005928.00005833150.0000
1493630010华商价值精选股票2.350020105.000019783300.0000
1494630015华商大盘量化精选混合3.510017000.000016728000.0000
1495630016华商价值共享混合发起式6.610022000.000021648000.0000
1496660003农银平衡双利混合2.24007734.00007610260.0000
1497660004农银策略价值股票2.29007800.00007675200.0000
1498660006农银汇理大盘蓝筹股票3.68008600.00008462400.0000
1499660008农银汇理沪深300指数A3.760033446.000032910900.0000
1500660010农银策略精选混合4.630095698.000094166800.0000
1501671030西部利得事件驱动股票8.10007900.00007773600.0000
1502673071西部利得新动力混合A0.92003400.00003345600.0000
1503673073西部利得新动力混合C0.92003400.00003345600.0000
1504673090西部利得个股精选股票3.3000200.0000196800.0000
1505673100西部利得沪深300指数增强A4.2600800.0000787200.0000
1506673101西部利得沪深300指数增强C4.2600800.0000787200.0000
1507690001民生加银品牌蓝筹混合8.470011478.000011294400.0000
1508690002民生增强收益债券A1.390012500.000012300000.0000
1509690003民生加银精选股票5.59006300.00006199200.0000
1510690007民生加银景气行业股票6.290095867.000094333100.0000
1511690009民生加银红利回报混合5.81005300.00005215200.0000
1512690202民生增强收益债券C1.390012500.000012300000.0000
1513710001富安达优势成长股票6.720094400.000092889600.0000
1514730002方正富邦红利精选A7.17007600.00007478400.0000
1515740101长安沪深300非周期行业指数7.83004396.00004325660.0000
1516750005安信平稳增长混合发起1.59001000.0000984000.0000
1517770001德邦优化配置股票9.61003200.00003148800.0000
1518960002华夏回报H5.6200735347.0000723581000.0000
1519960005上投双息H2.410034255.000033706900.0000
1520960008景顺核心H6.6300200000.0000196800000.0000
1521960010工银核心价值混合H3.9000169200.0000166493000.0000
1522960020南方优选价值混合H6.090078040.000076791400.0000
1523960022博时沪深300指数R3.7900269957.0000265638000.0000
1524960026博时特许价值混合R5.030021600.000021254400.0000
所有基金的持有常熟银行601128的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000014华夏聚利债券3.3500494965.00003821130.0000
2000121华夏永福混合A1.0800429200.00003313420.0000
3000435建信稳定添利债券A0.560020000.0000154400.0000
4000590华安新活力混合0.6300412700.00003186040.0000
5000708华安安享混合0.2000308700.00002383160.0000
6000723建信稳定添利债券C0.560020000.0000154400.0000
7001042华夏领先股票1.38003019100.000023307500.0000
8001045华夏可转债增强债券A0.940087583.0000676141.0000
9001046华夏可转债增强债券I0.940087583.0000676141.0000
10001139华安新动力灵活配置混合0.1900308700.00002383160.0000
11001183南方利淘混合A0.5100341800.00002638700.0000
12001306中欧永裕混合A7.980014498964.0000111932000.0000
13001307中欧永裕混合C7.980014498964.0000111932000.0000
14001334南方利鑫混合A0.5100401735.00003101390.0000
15001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.04001500000.000011580000.0000
16001485华安添颐混合0.2200318500.00002458820.0000
17001503南方利鑫混合C0.5100401735.00003101390.0000
18001504南方利淘混合C0.5100341800.00002638700.0000
19001626国泰央企改革股票7.48001787301.000013798000.0000
20001633万家瑞祥混合A1.0900624479.00004820980.0000
21001634万家瑞祥混合C1.0900624479.00004820980.0000
22001635万家瑞益混合A1.1000599800.00004630460.0000
23001636万家瑞益混合C1.1000599800.00004630460.0000
24001696南方智造股票3.4600450000.00003474000.0000
25001749招商中国机遇股票4.91004594375.000035468600.0000
26001755嘉实新思路混合2.8900390000.00003010800.0000
27001869招商制造业混合A5.14004737800.000036575800.0000
28001888中欧盛世成长混合(LOF)E8.00006254400.000048284000.0000
29002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.04001500000.000011580000.0000
30002149嘉实新优选混合4.36001318500.000010178800.0000
31002156长盛盛世混合A0.370069444.0000536108.0000
32002157长盛盛世混合C0.370069444.0000536108.0000
33002160南方转型驱动灵活配置混合3.9300700000.00005404000.0000
34002166华夏永福混合C1.0800429200.00003313420.0000
35002212嘉实新起航混合3.33001051400.00008116810.0000
36002220南方瑞利混合2.0100299100.00002309050.0000
37002249招商境远混合5.04001186954.00009163280.0000
38002340富国价值优势混合2.7900599941.00004631540.0000
39002459华夏鼎利债券A0.6800101900.0000786668.0000
40002460华夏鼎利债券C0.6800101900.0000786668.0000
41002598平安大华智能生活混合A2.550074600.0000575912.0000
42002599平安大华智能生活混合C2.550074600.0000575912.0000
43002749嘉实稳盛债券0.6400173611.00001340280.0000
44002946大成景盛一年定期开放债券A1.9500131300.00001013640.0000
45002947大成景盛一年定期开放债券C1.9500131300.00001013640.0000
46003232创金合信金融地产股票A4.020052200.0000402984.0000
47003233创金合信金融地产股票C4.020052200.0000402984.0000
48003295南方安裕混合A1.0600500000.00003860000.0000
49003319建信瑞丰添利混合A0.510011100.000085692.0000
50003320建信瑞丰添利混合C0.510011100.000085692.0000
51003715宝盈消费主题混合8.22002800000.000021616000.0000
52003799华安新泰利混合A1.4900603600.00004659790.0000
53003800华安新泰利混合C1.4900603600.00004659790.0000
54004233中欧盛世成长混合(LOF)C8.00006254400.000048284000.0000
55004569招商制造业混合C5.14004737800.000036575800.0000
56004648南方安睿混合1.0300150000.00001158000.0000
57005061农银汇理永益定期开放混合0.140030000.0000231600.0000
58005209东吴双三角股票A2.4500700000.00005404000.0000
59005210东吴双三角股票C2.4500700000.00005404000.0000
60005211银河智慧混合4.52001380000.000010653600.0000
61005290诺德新盛混合1.560061800.0000477096.0000
62005463银华多元收益定期开放混合A0.8400133300.00001029080.0000
63005464银华多元收益定期开放混合C0.8400133300.00001029080.0000
64005741南方君信混合2.8800556513.00004296280.0000
65005796嘉实新添荣定期混合A2.0200204515.00001578860.0000
66005797嘉实新添荣定期混合C2.0200204515.00001578860.0000
67005906招商丰茂灵活混合发起式A1.1100146900.00001134070.0000
68005907招商丰茂灵活混合发起式C1.1100146900.00001134070.0000
69006128银河和美生活混合4.390065500.0000505660.0000
70006348银华盛利混合发起式3.050050100.0000386772.0000
71006538东海核心价值3.170013300.0000102676.0000
72006586南方安裕混合C1.0600500000.00003860000.0000
73020009国泰金鹏蓝筹混合6.42004033411.000031137900.0000
74020015国泰区位优势股票5.84001069318.00008255140.0000
75020019国泰双利债券A1.080085400.0000659288.0000
76020020国泰双利债券C1.080085400.0000659288.0000
77090002大成债券A/B0.22001014982.00007835660.0000
78090017大成可转债增强债券3.9100218749.00001688740.0000
79092002大成债券C0.22001014982.00007835660.0000
80166011中欧盛世成长混合(LOF)A8.00006254400.000048284000.0000
81180028银华永祥灵活配置混合1.8700166700.00001286920.0000
82180031银华中小盘股票4.220014272680.0000110185000.0000
83200015长城优化升级股票2.4700250000.00001930000.0000
84233005大摩强收益债券0.21001078125.00008323120.0000
85320008诺安增利债券A0.420012900.000099588.0000
86320009诺安增利债券B0.420012900.000099588.0000
87519021国泰金鼎价值混合5.83007283602.000056229400.0000
88519185万家精选股票5.830026727591.0000206337000.0000
89519191万家城市建设主题纯债债券4.79005630767.000043469500.0000
90519610银河旺利混合A1.17001200000.00009264000.0000
91519611银河旺利混合C1.17001200000.00009264000.0000
92519612银河旺利混合I1.17001200000.00009264000.0000
93519656银河灵活配置混合A5.1600870000.00006716400.0000
94519657银河灵活配置混合C5.1600870000.00006716400.0000
95519672银河蓝筹精选股票4.46001300000.000010036000.0000
96580001东吴嘉禾优势精选混合2.93001910000.000014745200.0000
97610004信达澳银中小盘股票3.8600401700.00003101120.0000
98610006信达澳银产业升级股票2.3900325064.00002509490.0000
99688888浙商聚潮产业成长股票4.41001609414.000012424700.0000
100700001平安大华行业先锋股票3.43001002500.00007739300.0000
101700004平安灵活配置混合2.6100109500.0000845340.0000
所有基金的持有恒生电子600570的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.5600121698.00008293720.0000
2000126招商安润混合4.8800156100.000010638200.0000
3000127农银行业领先股票4.94001129944.000077005700.0000
4000263工银信息产业股票3.2900255430.000017407600.0000
5000367国泰安康定期支付混合A1.88009750.0000664462.0000
6000423前海开源事件驱动混合A7.5300295171.000020115900.0000
7000432中银优秀企业股票3.050016401.00001117730.0000
8000522华润元大信息传媒科技股票3.630030810.00002099700.0000
9000654华商新锐产业混合3.41001100064.000074969400.0000
10000689前海开源新经济混合6.8000128270.00008741600.0000
11000697汇添富移动互联股票4.77003121512.0000212731000.0000
12000742国泰新经济灵活配置混合9.42002751373.0000187506000.0000
13000823银华高端制造业混合3.9000150003.000010222700.0000
14000939中银研究精选灵活配置混合5.6800185090.000012613900.0000
15000942广发信息技术联接A0.04004320.0000294408.0000
16000965汇丰晋信新动力混合7.0100253630.000017284900.0000
17000971诺安新经济股票3.1500288181.000019639500.0000
18000996中银新动力股票5.7500949979.000064741100.0000
19001000中欧明睿新起点混合5.1600945606.000064443000.0000
20001067鹏华弘盛混合0.540014430.0000983404.0000
21001255长城改革红利混合3.5600225334.000015356500.0000
22001257兴业收益增强债券A1.000012000.0000817800.0000
23001258兴业收益增强债券C1.000012000.0000817800.0000
24001265国泰兴益灵活配置混合A1.420014270.0000972500.0000
25001306中欧永裕混合A5.83001199778.000081764900.0000
26001307中欧永裕混合C5.83001199778.000081764900.0000
27001313上投摩根智慧互联股票3.0500631979.000043069400.0000
28001319农银信息传媒股票3.6300717170.000048875100.0000
29001322东吴新趋势混合2.9300100000.00006815000.0000
30001323东吴移动互联混合A3.810055000.00003748250.0000
31001380鹏华弘盛混合C0.540014430.0000983404.0000
32001403招商国企改革主题混合5.1800500237.000034091200.0000
33001409工银互联网加股票7.07003315109.0000225925000.0000
34001437易方达瑞享混合I9.0700227370.000015495300.0000
35001438易方达瑞享混合E9.0700227370.000015495300.0000
36001449华商双驱优选混合3.4100258800.000017637200.0000
37001542国泰互联网+股票9.46003731704.0000254316000.0000
38001547兴业聚惠混合1.020046400.00003162160.0000
39001573南方互联混合2.190030200.00002058130.0000
40001574中海混改红利混合3.970026861.00001830580.0000
41001626国泰央企改革股票5.0800137436.00009366260.0000
42001628招商体育文化休闲股票5.640037960.00002586970.0000
43001629天弘中证计算机指数A4.7400872937.000059490700.0000
44001630天弘中证计算机指数C4.7400872937.000059490700.0000
45001663中银互联网+股票4.020047300.00003223500.0000
46001707诺安高端制造股票4.3700400067.000027264600.0000
47001714工银文体产业股票2.9500621564.000042359600.0000
48001715工银新焦点灵活配置混合A2.880022800.00001553820.0000
49001753红土创新新兴产业混合4.120039520.00002693290.0000
50001760嘉实创新成长混合3.340028480.00001940910.0000
51001765前海开源嘉鑫混合A1.800078460.00005347050.0000
52001770前海开源嘉鑫混合C1.800078460.00005347050.0000
53001865前海开源事件驱动混合C7.5300295171.000020115900.0000
54001877宝盈国家安全沪港深股票3.470033180.00002261220.0000
55001879长城创业板指数增强发起式A2.980036390.00002479980.0000
56001888中欧盛世成长混合(LOF)E5.8300515977.000035163800.0000
57001900诺安精选价值混合1.830020800.00001417520.0000
58001951金鹰改革红利混合5.690078000.00005315700.0000
59001978泰信互联网+主题混合3.400025000.00001703750.0000
60001986前海智能4.9300793272.000054061500.0000
61001990中欧数据挖掘混合A0.760012360.0000842334.0000
62001998工银新焦点灵活配置混合C2.880022800.00001553820.0000
63002043天治研究驱动混合C4.540039290.00002677610.0000
64002055国泰兴益灵活配置混合C1.420014270.0000972500.0000
65002061国泰安康定期支付混合C1.88009750.0000664462.0000
66002064华富产业升级混合6.410039000.00002657850.0000
67002137诺安利鑫混合7.1900113490.00007734340.0000
68002170东吴移动互联混合C3.810055000.00003748250.0000
69002180中银移动互联混合4.460080845.00005509590.0000
70002189农银汇理国企改革混合4.930077260.00005265270.0000
71002191农银物联网混合2.740022040.00001502030.0000
72002413中银瑞利混合A2.9700240215.000016370700.0000
73002414中银瑞利混合C2.9700240215.000016370700.0000
74002494兴业聚盈灵活配置混合0.720046900.00003196240.0000
75002498兴业聚鑫灵活配置混合0.930047410.00003230990.0000
76002512长城久润混合2.520049140.00003348890.0000
77002644大成景荣债券A1.390010000.0000681500.0000
78002645大成景荣债券C1.390010000.0000681500.0000
79002681金鹰元和灵活配置混合A3.9100153000.000010427000.0000
80002682金鹰元和灵活配置混合C3.9100153000.000010427000.0000
81002707大摩科技领先混合4.270070000.00004770500.0000
82002720国寿安保尊利增强回报债券A0.690010400.0000708760.0000
83002721国寿安保尊利增强回报债券C0.690010400.0000708760.0000
84002780前海联合泓鑫混合A4.3800120000.00008178000.0000
85002919东吴智慧医疗量化策略混合2.680056800.00003870920.0000
86002923兴业聚惠灵活配置混合C1.020046400.00003162160.0000
87002974广发信息技术联接C0.04004320.0000294408.0000
88003053嘉实文体娱乐股票A3.4200127660.00008700030.0000
89003054嘉实文体娱乐股票C3.4200127660.00008700030.0000
90003132德邦新回报灵活配置混合2.660064600.00004402490.0000
91003238新华外延增长主题混合3.820040000.00002726000.0000
92003292嘉实优势成长混合5.000042188.00002875110.0000
93004233中欧盛世成长混合(LOF)C5.8300515977.000035163800.0000
94004234中欧数据挖掘混合C0.760012360.0000842334.0000
95004316前海开源沪港深裕鑫混合A6.010014610.0000995672.0000
96004317前海开源沪港深裕鑫混合C6.010014610.0000995672.0000
97004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.87006600.0000449790.0000
98004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.87006600.0000449790.0000
99004341农银尖端科技灵活配置混合3.610063110.00004300950.0000
100004394华泰柏瑞量化创优混合1.990092080.00006275250.0000
101004988人保双利混合A0.65007200.0000490680.0000
102004989人保双利混合B0.65007200.0000490680.0000
103005029中银产业精选混合6.1600189930.000012943700.0000
104005035银华信息科技量化股票发起式A4.090013180.0000898217.0000
105005036银华信息科技量化股票发起式C4.090013180.0000898217.0000
106005211银河智慧混合7.2300249825.000017025600.0000
107005226山西证券改革精选混合3.960060000.00004089000.0000
108005638农银汇理量化智慧动力混合1.850085850.00005850680.0000
109005683国寿安保华兴灵活配置混合2.120044200.00003012230.0000
110005708国联安远见成长混合6.7600232660.000015855800.0000
111005819国泰优势行业混合9.5900720787.000049121600.0000
112006128银河和美生活混合6.360010740.0000731931.0000
113006223交银创新成长混合3.620069990.00004769820.0000
114006227华宝科技先锋混合2.530042230.00002877970.0000
115006398宝盈祥颐定期开放混合A1.020072000.00004906800.0000
116006399宝盈祥颐定期开放混合C1.020072000.00004906800.0000
117006556海富通研究精选混合C2.48001041.000070944.0000
118006557海富通研究精选混合A2.48001041.000070944.0000
119006568国联安行业领先混合6.2400366600.000024983800.0000
120006644弘毅远方消费升级混合6.7100264555.000018029400.0000
121006705易方达MSCI中国A股联接C0.03001170.000079736.0000
122006928长城创业板指数增强发起式C2.980036390.00002479980.0000
123007043前海联合泓鑫混合C4.3800120000.00008178000.0000
124007082平安高端制造混合A3.4700469948.000032027000.0000
125007083平安高端制造混合C3.4700469948.000032027000.0000
126020003国泰金龙行业混合5.28001462642.000099679100.0000
127020009国泰金鹏蓝筹混合5.1200364377.000024832300.0000
128020015国泰区位优势股票5.2800109606.00007469650.0000
129020022国泰策略价值灵活配置混合2.690046200.00003148530.0000
130020026国泰成长优选股票5.74002121898.0000144607000.0000
131070006嘉实服务增值行业混合2.8700650051.000044301000.0000
132080001长盛成长价值混合1.020042320.00002884110.0000
133090011大成核心双动力股票1.910024800.00001690120.0000
134110010易方达价值成长混合4.09003205445.0000218451000.0000
135150064长盛同瑞A1.60002374.0000161788.0000
136150065长盛同瑞B1.60002374.0000161788.0000
137150103银河银泰混合7.35001199910.000081773900.0000
138150179鹏华信息分级A2.7300163355.000011132600.0000
139150180鹏华信息分级B2.7300163355.000011132600.0000
140150194富国中证移动互联网指数分级A2.9600458190.000031225600.0000
141150195富国中证移动互联网指数分级B2.9600458190.000031225600.0000
142150245鹏华互联网分级A2.940050441.00003437550.0000
143150246鹏华互联网分级B2.940050441.00003437550.0000
144150297南方中证互联网指数分级A1.820046230.00003150570.0000
145150298南方中证互联网指数分级B1.820046230.00003150570.0000
146150309信诚中证信息安全指数分级A4.540096660.00006587380.0000
147150310信诚中证信息安全指数分级B4.540096660.00006587380.0000
148150317交银中证互联网金融指数分级A3.030038804.00002644490.0000
149150318交银中证互联网金融指数分级B3.030038804.00002644490.0000
150151001银河稳健混合3.3600598930.000040817100.0000
151159939广发中证全指信息技术ETF1.7100325588.000022188800.0000
152160137南方中证互联网指数分级1.820046230.00003150570.0000
153160211国泰中小盘成长股票(LOF)5.7200941554.000064166900.0000
154160212国泰估值优势股票(LOF)5.95001958360.0000133462000.0000
155160626鹏华信息分级2.7300163355.000011132600.0000
156160636鹏华互联网分级2.940050441.00003437550.0000
157160808长盛同瑞中证200指数分级1.60002374.0000161788.0000
158161025富国中证移动互联网指数分级2.9600458190.000031225600.0000
159163411兴全精选混合3.2200420000.000028623000.0000
160163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.41002687.0000183119.0000
161164907交银中证互联网金融指数分级3.030038804.00002644490.0000
162165523信诚中证信息安全指数分级4.540096660.00006587380.0000
163166011中欧盛世成长混合(LOF)A5.8300515977.000035163800.0000
164200001长城久恒平衡混合2.590031300.00002133100.0000
165206003鹏华信用增利A0.440057900.00003945880.0000
166206004鹏华信用增利B0.440057900.00003945880.0000
167210001金鹰成份优选混合6.7100260029.000017721000.0000
168217018招商安瑞进取债券0.57004550.0000310082.0000
169257070国联安优选行业股票5.7600492228.000033545300.0000
170290008泰信发展主题股票2.840023800.00001621970.0000
171290010泰信中证200指数1.10008227.0000560670.0000
172350009天治稳定收益债券4.540039290.00002677610.0000
173360016光大保德信行业轮动股票3.800070000.00004770500.0000
174377530上投摩根行业轮动股票2.2200191032.000013018800.0000
175379010上投摩根中小盘股票2.9300202225.000013781600.0000
176398011中海分红增利混合3.9600253743.000017292600.0000
177398031中海蓝筹混合5.050059610.00004062420.0000
178470009汇添富民营活力股票4.52002699881.0000183997000.0000
179481017工银量化策略股票2.320060961.00004154490.0000
180485011工银瑞信双利债券B0.70001599701.0000109020000.0000
181485111工银瑞信双利债券A0.70001599701.0000109020000.0000
182501064国泰价值优选灵活配置混合4.1800178850.000012188600.0000
183502036大成中证互联网金融指数分级3.000023670.00001613110.0000
184502037大成中证互联网金融指数分级A3.000023670.00001613110.0000
185502038大成中证互联网金融指数分级B3.000023670.00001613110.0000
186510070民企ETF3.380038124.00002598150.0000
187510081长盛动态精选混合2.9900122200.00008327930.0000
188510190华安上证龙头ETF1.470019600.00001335740.0000
189512220景顺长城中证TMT150ETF1.890086050.00005864310.0000
190512770华夏战略新兴成指ETF1.830035520.00002420690.0000
191512870南华中证杭州湾区ETF4.5200179540.000012235700.0000
192519021国泰金鼎价值混合4.9900705975.000048112200.0000
193519025海富通领先成长股票2.980041600.00002835040.0000
194519033海富通国策导向股票3.8500111150.00007574870.0000
195519139海富通沪港深混合2.490054889.00003740690.0000
196519606国泰金鑫股票4.2900650520.000044332900.0000
197519642银河智造混合7.640098000.00006678700.0000
198519655银河服务混合3.9900760000.000051794000.0000
199519672银河蓝筹精选股票7.0100231540.000015779500.0000
200519674银河创新成长股票7.7900200000.000013630000.0000
201519679银河主题策略股票7.4300669860.000045651000.0000
202519918华夏兴和混合3.2400147550.000010055500.0000
203519929长信电子信息行业量化混合3.2800175184.000011938800.0000
204540010汇丰晋信科技先锋股票8.1200691849.000047149500.0000
205570006诺德中小盘股票4.450025000.00001703750.0000
206580002东吴双动力股票5.1100206530.000014075000.0000
207580007东吴安享量化混合2.380054939.00003744090.0000
208580009东吴多策略灵活配置混合2.740064449.00004392200.0000
209582001东吴优信稳健债券A1.73003000.0000204450.0000
210582201东吴优信稳健债券C1.73003000.0000204450.0000
211585001东吴中证新兴产业指数1.080012369.0000842947.0000
212660005农银中小盘股票3.0800346320.000023601700.0000
213660010农银策略精选混合5.03001501228.0000102309000.0000
214960006上投行业H2.2200191032.000013018800.0000
所有基金的持有洋河股份002304的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利纯债债券A1.79008700.00001057570.0000
2000182景顺长城四季金利纯债债券C1.79008700.00001057570.0000
3000214广发成长优选混合0.41002300.0000279588.0000
4000248汇添富中证主要消费ETF联接0.070016781.00002039900.0000
5000477广发主题领先混合1.5200168910.000020532700.0000
6000512国泰结构转型灵活配置混合1.8500176800.000021491800.0000
7000520上银新兴价值成长股票3.110070000.00008509200.0000
8000550广发新动力股票3.3300182300.000022160400.0000
9000634富国天盛灵活配置混合2.680072200.00008776630.0000
10000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式6.7200140700.000017103500.0000
11000926中信建投睿信混合A8.480015000.00001823400.0000
12000974安信消费医药股票7.20001618622.0000196760000.0000
13001017泰达改革动力混合A2.190072613.00008826840.0000
14001076易方达改革红利混合9.73001450793.0000176358000.0000
15001178前海开源再融资股票3.9100899920.0000109394000.0000
16001179德邦大健康灵活配置混合6.9500221500.000026925500.0000
17001194景顺长城稳健回报混合0.840041200.00005008270.0000
18001278前海开源清洁能源混合A4.0600699885.000085078000.0000
19001287安信优势增长混合A3.770031200.00003792670.0000
20001291大摩量化多策略股票1.620060900.00007403000.0000
21001297平安大华智慧中国混合4.5700157300.000019121400.0000
22001298金鹰民族新兴混合5.230036400.00004424780.0000
23001306中欧永裕混合A5.7900667892.000081189000.0000
24001307中欧永裕混合C5.7900667892.000081189000.0000
25001322东吴新趋势混合1.710032600.00003962860.0000
26001345富国新收益灵活配置混合A1.590013500.00001641060.0000
27001347富国新收益灵活配置混合C1.590013500.00001641060.0000
28001366金鹰产业整合混合4.620092900.000011292900.0000
29001373易方达新丝路混合4.13003667879.0000445867000.0000
30001382易方达国企改革混合9.7200113746.000013827000.0000
31001407景顺长城稳健回报混合C0.840041200.00005008270.0000
32001464光大保德信鼎鑫混合A2.000016100.00001957120.0000
33001506景顺长城泰和回报混合A2.940016500.00002005740.0000
34001507景顺长城泰和回报混合C2.940016500.00002005740.0000
35001541汇添富民营新动力股票2.890089920.000010930700.0000
36001631天弘中证食品饮料指数A7.0400299835.000036447900.0000
37001632天弘中证食品饮料指数C7.0400299835.000036447900.0000
38001726汇添富新兴消费股票5.8300270313.000032859200.0000
39001823光大保德信鼎鑫混合C2.000016100.00001957120.0000
40001888中欧盛世成长混合(LOF)E5.7900287500.000034948500.0000
41001900诺安精选价值混合4.080026000.00003160560.0000
42001920景顺长城景颐宏利债券A1.100015385.00001870200.0000
43001921景顺长城景颐宏利债券C1.100015385.00001870200.0000
44001927华夏消费升级混合A2.9500370000.000044977200.0000
45001928华夏消费升级混合C2.9500370000.000044977200.0000
46002020国都创新驱动混合5.210014000.00001701840.0000
47002036安信优势增长混合C3.770031200.00003792670.0000
48002063国泰结构转型灵活配置混合C1.8500176800.000021491800.0000
49002111华宝新起点混合1.12005100.0000619956.0000
50002179华安事件驱动量化策略混合1.94007700.0000936012.0000
51002291诺安安鑫混合5.800075846.00009219840.0000
52002360前海开源清洁能源混合C4.0600699885.000085078000.0000
53002361国富恒瑞债券A1.3300100000.000012156000.0000
54002362国富恒瑞债券C1.3300100000.000012156000.0000
55002413中银瑞利混合A0.980044230.00005376600.0000
56002414中银瑞利混合C0.980044230.00005376600.0000
57002418汇添富优选回报混合C1.870012100.00001470880.0000
58002640中信建投睿溢混合A4.890010000.00001215600.0000
59002644大成景荣债券A1.24005000.0000607800.0000
60002645大成景荣债券C1.24005000.0000607800.0000
61002666前海开源沪港深创新成长混合A1.990025000.00003039000.0000
62002667前海开源沪港深创新成长混合C1.990025000.00003039000.0000
63002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A2.530097900.000011900700.0000
64002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C2.530097900.000011900700.0000
65002946大成景盛一年定期开放债券A1.00004300.0000522708.0000
66002947大成景盛一年定期开放债券C1.00004300.0000522708.0000
67002967浙商大数据智选消费灵活配置混合6.040088038.000010701900.0000
68003261安信沪深300增强A3.81007200.0000875232.0000
69003262安信沪深300增强C3.81007200.0000875232.0000
70003333泰信智选成长混合2.04008700.00001057570.0000
71003550泰达改革动力混合C2.190072613.00008826840.0000
72003835鹏华沪深港新兴成长混合4.21009000.00001094040.0000
73003950博时鑫润混合A1.550014013.00001703420.0000
74003951博时鑫润混合C1.550014013.00001703420.0000
75004099前海开源沪港深景气混合2.06008100.0000984636.0000
76004142招商盛合灵活混合A0.72001500.0000182340.0000
77004143招商盛合灵活混合C0.72001500.0000182340.0000
78004157信诚至诚混合A0.52004400.0000534864.0000
79004158信诚至诚混合B0.52004400.0000534864.0000
80004233中欧盛世成长混合(LOF)C5.7900287500.000034948500.0000
81004345南方深证成份ETF联接C0.0400900.0000109404.0000
82004390平安大华转型创新混合A3.700016215.00001971100.0000
83004391平安大华转型创新混合C3.700016215.00001971100.0000
84004456华福消费新趋势灵活配置混合2.2300298351.000036267500.0000
85004466长盛盛杰一年期定开混合0.70003000.0000364680.0000
86004481华宝第三产业混合0.2500900.0000109404.0000
87004604富国新活力灵活配置混合A1.54001700.0000206652.0000
88004605富国新活力灵活配置混合C1.54001700.0000206652.0000
89004674富国新机遇灵活配置混合A1.51001400.0000170184.0000
90004675富国新机遇灵活配置混合C1.51001400.0000170184.0000
91004676中信建投睿信混合C8.480015000.00001823400.0000
92004737富国新优享灵活配置混合A1.65007223.0000878028.0000
93004805长信消费精选行业量化股票5.480015235.00001851970.0000
94004814中欧红利优享灵活配置混合A2.220015000.00001823400.0000
95004815中欧红利优享灵活配置混合C2.220015000.00001823400.0000
96004852广发价值回报混合A0.85005700.0000692892.0000
97004853广发价值回报混合C0.85005700.0000692892.0000
98004875融通深证成份指数C0.960010735.00001304950.0000
99004987诺德新享混合4.610052400.00006369740.0000
100005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.360013468.00001637170.0000
101005115国泰量化价值精选混合A1.47001500.0000182340.0000
102005116国泰量化价值精选混合C1.47001500.0000182340.0000
103005137长信量化价值精选混合5.1400400.000048624.0000
104005235银华食品饮料量化股票发起式A6.740024027.00002920720.0000
105005236银华食品饮料量化股票发起式C6.740024027.00002920720.0000
106005293诺德新旺混合4.640052900.00006430520.0000
107005443国金量化多策略混合2.350050100.00006090160.0000
108005450华夏稳盛混合6.66002148209.0000261136000.0000
109005481银华瑞泰灵活配置混合4.2500524704.000063783000.0000
110005486平安大华量化精选混合A1.21008800.00001069730.0000
111005487平安大华量化精选混合C1.21008800.00001069730.0000
112005519银华混改红利灵活配置混合发起式0.0100100.000012156.0000
113005544银华瑞和灵活配置混合4.740051284.00006234080.0000
114005550汇安成长优选混合A3.19008800.00001069730.0000
115005551汇安成长优选混合C3.19008800.00001069730.0000
116005674诺德消费升级混合4.090016100.00001957120.0000
117005680财通资管价值成长混合3.5300111232.000013521400.0000
118005826华夏潜龙精选股票1.880012100.00001470880.0000
119005827易方达蓝筹精选混合2.4900500000.000060780000.0000
120006167德邦乐享生活混合A7.2500216000.000026257000.0000
121006168德邦乐享生活混合C7.2500216000.000026257000.0000
122006341中金MSCI质量指数A4.600015300.00001859870.0000
123006342中金MSCI质量指数C4.600015300.00001859870.0000
124006345景顺长城集英两年定开混合8.01002581551.0000313813000.0000
125006369弘毅远方国企转型升级混合5.0000140000.000017018400.0000
126006524前海开源MSCI中国A股指数A1.13001600.0000194496.0000
127006525前海开源MSCI中国A股指数C1.13001600.0000194496.0000
128006610银华远见混合发起式4.81004400.0000534864.0000
129006712前海开源MSCI中国A股消费A3.39007500.0000911700.0000
130006713前海开源MSCI中国A股消费C3.39007500.0000911700.0000
131006720平安核心优势混合A5.460034600.00004205980.0000
132006721平安核心优势混合C5.460034600.00004205980.0000
133006775前海开源优质成长混合2.26001199940.0000145865000.0000
134006843中信建投睿溢混合C4.890010000.00001215600.0000
135006923前海开源沪港深非周期股票A1.670050000.00006078000.0000
136006924前海开源沪港深非周期股票C1.670050000.00006078000.0000
137110009易方达价值精选股票7.37001642712.0000199688000.0000
138121003国投瑞银核心企业股票2.6900274587.000033378800.0000
139150047银华瑞吉4.770062300.00007573190.0000
140150048银华瑞祥4.770062300.00007573190.0000
141150106易方达中小板指数分级稳健3.7600248417.000030197600.0000
142150107易方达中小板指数分级进取3.7600248417.000030197600.0000
143150198国泰国证食品饮料行业指数分级A5.8000930851.0000113154000.0000
144150199国泰国证食品饮料行业指数分级B5.8000930851.0000113154000.0000
145150229鹏华酒分级A8.8800431875.000052498700.0000
146150230鹏华酒分级B8.8800431875.000052498700.0000
147150269招商中证白酒指数分级A13.17006910301.0000840016000.0000
148150270招商中证白酒指数分级B13.17006910301.0000840016000.0000
149151002银河收益债券2.210059956.00007288250.0000
150159902华夏中小板ETF4.0900778107.000094586700.0000
151159905工银深证红利ETF3.2100341838.000041553800.0000
152159907广发中小板300ETF2.580042964.00005222700.0000
153159913交银深证300价值ETF2.850018798.00002285080.0000
154159928汇添富中证主要消费ETF4.69001243259.0000151131000.0000
155159943大成深证成份ETF1.020020362.00002475200.0000
156160222国泰国证食品饮料行业指数分级5.8000930851.0000113154000.0000
157160632鹏华酒分级8.8800431875.000052498700.0000
158161118易方达中小板指数分级3.0700150017.000016173300.0000
159161612融通深证成份指数A0.960010735.00001304950.0000
160161725招商中证白酒指数分级13.17006910301.0000840016000.0000
161161818银华消费分级股票4.770062300.00007573190.0000
162162510国联安双力中小板综指(LOF)2.63002062.0000250657.0000
163162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.03005565277.0000676515000.0000
164163111申万菱信中小板指数A3.680043701.00005312290.0000
165163302大摩资源优选混合(LOF)5.8600284570.000034592300.0000
166165516信诚周期轮动股票(LOF)3.9500100000.000012156000.0000
167165526信诚新旺混合(LOF)A1.5600800.000097248.0000
168165527信诚新旺混合(LOF)C1.5600800.000097248.0000
169166011中欧盛世成长混合(LOF)A5.7900287500.000034948500.0000
170167601国金沪深300指数增强2.21003080.0000374405.0000
171168104九泰锐丰混合(LOF)4.300052107.00006334130.0000
172180010银华优质增长股票2.8700735783.000089441800.0000
173180018银华和谐主题混合3.210079890.00009711430.0000
174202017南方深证成份ETF联接A0.0400900.0000109404.0000
175210004金鹰稳健成长股票4.1400355300.000043190300.0000
176210005金鹰主题优势股票4.8600292600.000035568500.0000
177210010金鹰元泰信用债债券A1.52008100.0000984636.0000
178210011金鹰元泰信用债债券C1.52008100.0000984636.0000
179233006大摩领先优势股票5.8300183300.000022281900.0000
180260103景顺长城动力平衡混合5.2700609758.000074122200.0000
181260104景顺长城内需增长股票7.0700897690.0000109123000.0000
182260108景顺长城新兴成长股票7.94008585570.00001043660000.0000
183270026广发中小板300联接0.0300400.000048624.0000
184310388申万菱信消费增长股票4.220045000.00005470200.0000
185340001兴全可转债混合1.2000436216.000053026400.0000
186410010华富中小板指数增强型3.61008143.0000989863.0000
187450002国富弹性市值股票7.13002927838.0000355908000.0000
188450007国富成长动力股票6.100039400.00004789460.0000
189450009国富中小盘股票4.58001366279.0000166085000.0000
190470021汇添富理财21天债券发起式A1.870012100.00001470880.0000
191470068汇添富深证300ETF联接0.0100100.000012156.0000
192481008工银大盘蓝筹股票4.2700171112.000020800400.0000
193512600嘉实中证主要消费ETF4.67005420.0000658855.0000
194512690鹏华中证酒ETF9.1000101401.000012326300.0000
195519025海富通领先成长股票2.850022300.00002710790.0000
196519056海富通内需热点股票4.5800108900.000013237900.0000
197519660银河增利债券A0.720049903.00006066210.0000
198519661银河增利债券C0.720049903.00006066210.0000
199519676银河强化债券1.1300198200.000024093200.0000
200530018建信深证100指数增强2.200016800.00002042210.0000
201550015信诚至远混合A0.85002000.0000243120.0000
202550016信诚至远混合C0.85002000.0000243120.0000
203571002诺德灵活配置混合4.070011900.00001446560.0000
204620006金元惠理消费主题股票9.57009664.00001174760.0000
205690006民生加银信用双利债券A0.580054200.00006588550.0000
206690206民生加银信用双利债券C0.580054200.00006588550.0000
所有基金的持有宋城演艺300144的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A1.3200121500.00002811510.0000
2000068民生加银转债优选C1.3200121500.00002811510.0000
3000406汇添富双利增强债券A1.0700120000.00002776800.0000
4000407汇添富双利增强债券C1.0700120000.00002776800.0000
5000471富国城镇发展股票4.57001913782.000044284900.0000
6000628大成高新技术产业股票6.77001839539.000042566900.0000
7001144大成互联网思维混合7.42003653411.000084539900.0000
8001197长盛转型升级混合2.19001886369.000043650600.0000
9001208诺安低碳经济股票3.06001247232.000028860900.0000
10001220民生加银研究精选混合3.1400715840.000016564500.0000
11001223鹏华文化传媒娱乐股票5.2300161291.00003732270.0000
12001252中海进取收益混合4.320090000.00002082600.0000
13001256泓德优选成长混合2.88003875983.000089690200.0000
14001280银华聚利灵活配置混合5.1800859476.000019888300.0000
15001306中欧永裕混合A5.59003386321.000078359500.0000
16001307中欧永裕混合C5.59003386321.000078359500.0000
17001365大成正向回报灵活配置混合5.1300301170.00006969070.0000
18001437易方达瑞享混合I9.9300733145.000016965000.0000
19001438易方达瑞享混合E9.9300733145.000016965000.0000
20001511兴全新视野定期开放混合发起式3.490011736464.0000271582000.0000
21001715工银新焦点灵活配置混合A2.240052300.00001210220.0000
22001734广发百发大数据成长混合A3.3800204900.00004741390.0000
23001735广发百发大数据成长混合E3.3800204900.00004741390.0000
24001888中欧盛世成长混合(LOF)E5.58001455894.000033689400.0000
25001998工银新焦点灵活配置混合C2.240052300.00001210220.0000
26002258大成国企改革灵活配置混合3.7000255136.00005903850.0000
27002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.200066700.00001543440.0000
28002326银华聚利C5.1800859476.000019888300.0000
29002420汇添富盈鑫混合2.8400467439.000010816500.0000
30002567大成国家安全主题灵活配置混合4.990054932.00001271130.0000
31002732长盛沪港深优势精选混合2.880020000.0000462800.0000
32003069光大保德信创业板量化优选股票2.1700512504.000011859300.0000
33003333泰信智选成长混合4.7200106000.00002452840.0000
34003769中银品质生活混合5.2500151619.00003508460.0000
35004233中欧盛世成长混合(LOF)C5.58001455894.000033689400.0000
36004436汇添富年年泰定开混合A1.470039000.0000902460.0000
37004437汇添富年年泰定开混合C1.470039000.0000902460.0000
38004451汇添富年年丰定开混合A0.400011700.0000270738.0000
39004452汇添富年年丰定开混合C0.400011700.0000270738.0000
40005142中融沪港深大消费主题混合A0.20009800.0000226772.0000
41005143中融沪港深大消费主题混合C0.20009800.0000226772.0000
42005188海富通量化前锋股票C1.320033900.0000784446.0000
43005189海富通量化前锋股票A1.320033900.0000784446.0000
44005262鑫元欣享混合A1.040030000.0000694200.0000
45005263鑫元欣享混合C1.040030000.0000694200.0000
46005287海富通创业板增强C3.940037967.0000878556.0000
47005288海富通创业板增强A3.940037967.0000878556.0000
48005498银华积极成长混合5.42001229058.000028440400.0000
49005732富国臻选成长灵活配置混合3.100079757.00001845580.0000
50006007诺安积极配置混合A6.5500100000.00002314000.0000
51006008诺安积极配置混合C6.5500100000.00002314000.0000
52006709工银瑞信聚盈混合A0.790019600.0000453544.0000
53006710工银瑞信聚盈混合C0.790019600.0000453544.0000
54007063长盛研发回报混合1.6700354900.00008212390.0000
55090001大成价值增长混合1.44001082048.000025038600.0000
56090004大成精选增值混合7.46004121264.000095366000.0000
57090006大成2020生命周期混合2.41001984200.000045914400.0000
58090007大成策略回报股票6.18004602139.0000106493000.0000
59090015大成内需增长股票4.5500707917.000016381200.0000
60090020大成健康产业股票5.720054300.00001256500.0000
61100016富国天源平衡混合2.9300567215.000013125400.0000
62160512博时卓越品牌股票(LOF)7.59001050000.000024297000.0000
63160607鹏华价值优势股票(LOF)5.19003846568.000089009600.0000
64160910大成创新成长混合(LOF)6.86006873062.0000159043000.0000
65163402兴全趋势投资混合(LOF)4.000031591592.0000731029000.0000
66163412兴全轻资产投资股票(LOF)3.72008499491.0000196678000.0000
67163809中银蓝筹混合5.2200667852.000015454100.0000
68163818中银中小盘成长股票3.980065700.00001520300.0000
69166011中欧盛世成长混合(LOF)A5.58001455894.000033689400.0000
70168104九泰锐丰混合(LOF)4.8400308000.00007127120.0000
71206002鹏华精选成长股票5.1600335340.00007759770.0000
72320001诺安平衡混合2.21001430532.000033102500.0000
73320020诺安策略精选股票3.0100182600.00004225360.0000
74320022诺安研究精选股票2.8800667498.000015445900.0000
75340006兴全全球视野股票6.28003911693.000090516600.0000
76470008汇添富策略回报股票4.08002000000.000046280000.0000
77470009汇添富民营活力股票4.23007440770.0000172179000.0000
78470010汇添富多元收益债券A0.840057200.00001323610.0000
79470011汇添富多元收益债券C0.840057200.00001323610.0000
80519030海富通稳固收益债券0.390011400.0000263796.0000
所有基金的持有水井坊600779的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000854鹏华养老产业股票9.96001064221.000054083700.0000
2000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式3.0500152700.00007760210.0000
3001306中欧永裕混合A5.32001468590.000074633700.0000
4001307中欧永裕混合C5.32001468590.000074633700.0000
5001351诺安中证500ETF联接1.210026000.00001321320.0000
6001695泓德泓业混合2.8600544172.000027654800.0000
7001705泓德战略转型股票5.8800641800.000032616300.0000
8001888中欧盛世成长混合(LOF)E5.3300632572.000032147300.0000
9002562泓德泓益混合1.6000150048.00007625440.0000
10002738泓德裕康债券A2.290053353.00002711400.0000
11002739泓德裕康债券C2.290053353.00002711400.0000
12002801泓德泓信混合2.6200161102.00008187200.0000
13002846泓德泓华混合4.6500118905.00006042750.0000
14004233中欧盛世成长混合(LOF)C5.3300632572.000032147300.0000
15004604富国新活力灵活配置混合A0.69001817.000092340.0000
16004605富国新活力灵活配置混合C0.69001817.000092340.0000
17004674富国新机遇灵活配置混合A0.68001513.000076891.0000
18004675富国新机遇灵活配置混合C0.68001513.000076891.0000
19004986鹏华策略回报混合10.36002857267.0000145206000.0000
20005434鹏华睿投混合0.910024600.00001250170.0000
21005812鹏华产业精选混合10.70001752718.000089073100.0000
22006526鹏华优选回报混合3.130010700.0000543774.0000
23006610银华远见混合发起式4.12009000.0000457380.0000
24006783红土创新中证500增强A0.68001600.000081312.0000
25006784红土创新中证500增强C0.68001600.000081312.0000
26007028易方达中证500ETF联接A0.190037700.00001915910.0000
27007029易方达中证500ETF联接C0.190037700.00001915910.0000
28150269招商中证白酒指数分级A3.38004240338.0000215494000.0000
29150270招商中证白酒指数分级B3.38004240338.0000215494000.0000
30160605鹏华中国50混合8.98001907208.000096924300.0000
31161725招商中证白酒指数分级3.38004240338.0000215494000.0000
32166011中欧盛世成长混合(LOF)A5.3300632572.000032147300.0000
33206007鹏华消费优选混合9.99001868413.000094952800.0000
34512690鹏华中证酒ETF5.7000151841.00007716560.0000
35519011海富通精选混合6.82002479252.0000125996000.0000
36519015海富通精选贰号混合6.6800584400.000029699200.0000
37519056海富通内需热点股票9.2300524500.000026655100.0000
38519126浦银安盛新经济结构混合3.310057400.00002917070.0000
所有基金的持有凯莱英002821的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000328上投摩根转型动力混合3.2500167684.000016446400.0000
2000452南方医药保健灵活配置混合4.0200222056.000021779300.0000
3000523国投瑞银医疗保健混合9.7700605701.000059407200.0000
4000654华商新锐产业混合3.1700710007.000069637500.0000
5000663国投瑞银美丽中国混合2.640078859.00007734490.0000
6000757华富智慧城市灵活配置混合4.570035000.00003432800.0000
7000780鹏华医疗保健股票3.3100382700.000037535200.0000
8000867华宝品质生活股票6.3100136500.000013387900.0000
9000878中海医药混合A5.4700580000.000056886400.0000
10000879中海医药混合C5.4700580000.000056886400.0000
11000945华夏医疗健康混合A5.68001378056.0000135160000.0000
12000946华夏医疗健康混合C5.68001378056.0000135160000.0000
13001037国投瑞银锐意改革混合2.5900208071.000020407600.0000
14001306中欧永裕混合A5.2900757262.000074272300.0000
15001307中欧永裕混合C5.2900757262.000074272300.0000
16001536南方君选混合2.590062200.00006100580.0000
17001538上投摩根科技前沿混合3.030021068.00002066350.0000
18001550天弘中证医药100指数A1.160079224.00007770290.0000
19001551天弘中证医药100指数C1.160079224.00007770290.0000
20001563华富健康文娱灵活配置混合4.960020000.00001961600.0000
21001696南方智造股票3.430035100.00003442610.0000
22001766上投摩根医疗健康股票5.0200265193.000026010100.0000
23001815华泰柏瑞激励动力混合A5.060017700.00001736020.0000
24001888中欧盛世成长混合(LOF)E5.2900325812.000031955600.0000
25001914中信建投聚利混合A2.20008500.0000833680.0000
26001927华夏消费升级混合A5.7800900206.000088292200.0000
27001928华夏消费升级混合C5.7800900206.000088292200.0000
28001983中邮低碳经济灵活配置混合2.500030000.00002942400.0000
29002082华泰柏瑞激励动力混合C5.060017700.00001736020.0000
30002160南方转型驱动灵活配置混合3.400047600.00004668610.0000
31002264华夏乐享健康混合6.0300113600.000011141900.0000
32002408中信建投医改混合A8.060012500.00001226000.0000
33002802广发东财大数据混合3.350032300.00003167980.0000
34003230创金合信医疗保健股票A4.95005600.0000549248.0000
35003231创金合信医疗保健股票C4.95005600.0000549248.0000
36004233中欧盛世成长混合(LOF)C5.2900325812.000031955600.0000
37004683建信高端医疗股票6.890063351.00006213470.0000
38004905华泰柏瑞生物医药混合4.7500110141.000010802600.0000
39004952兴全恒益债券A1.9400200000.000019616000.0000
40004953兴全恒益债券C1.9400200000.000019616000.0000
41005520国投瑞银创新医疗混合7.6200305670.000029980100.0000
42005598广发中小盘精选混合3.3600168100.000016487200.0000
43005727嘉实中创400ETF联接C0.0200300.000029424.0000
44005732富国臻选成长灵活配置混合3.230019600.00001922370.0000
45005805华泰柏瑞医疗健康混合3.140077800.00007630620.0000
46005977中信保诚至兴混合A0.59007000.0000686560.0000
47005978中信保诚至兴混合C0.59007000.0000686560.0000
48006250上投摩根动力精选3.730022000.00002157760.0000
49006845中信建投聚利混合C2.20008500.0000833680.0000
50006881华宝大健康混合5.6500459202.000045038500.0000
51007553中信建投医改混合C8.060012500.00001226000.0000
52070030嘉实中创400ETF联接A0.0200300.000029424.0000
53100016富国天源平衡混合3.2000146000.000014319700.0000
54121003国投瑞银核心企业股票2.5900327414.000032112800.0000
55150016兴全合润分级股票A3.20001693820.0000166130000.0000
56150017兴全合润分级股票B3.20001693820.0000166130000.0000
57163406兴全合润分级股票3.20001693820.0000166130000.0000
58166011中欧盛世成长混合(LOF)A5.2900325812.000031955600.0000
59166105信达澳银稳定增利分级债券2.4500103201.000010122000.0000
60168401红土精选混合4.390020000.00001961600.0000
61202001南方稳健成长混合3.2600562547.000055174600.0000
62202002南方稳健成长贰号混合3.2400509752.000049996500.0000
63240001华宝宝康消费品混合2.9100300000.000029424000.0000
64240020华宝兴业医药生物优选股票9.0100421941.000041384000.0000
65270002广发稳健增长混合2.58001420000.0000139274000.0000
66370024上投摩根核心优选股票4.3300562015.000055122400.0000
67377150上投摩根健康品质生活股票4.350046167.00004528060.0000
68377530上投摩根行业轮动股票4.9000292943.000028731800.0000
69399011中海上证380指数5.4900940000.000092195200.0000
70501070广发睿阳三年定开混合3.5900280000.000026516000.0000
71512300南方中证500医药卫生ETF3.430016800.00001647740.0000
72519115浦银安盛红利精选股票3.630027000.00002648160.0000
73519171浦银安盛医疗健康混合3.4900408280.000040044100.0000
74519683交银双利债券A/B1.510024300.00002383340.0000
75519685交银双利债券C1.510024300.00002383340.0000
76519729交银增强收益债券0.48001200.0000117696.0000
77519730交银定期支付月月丰债券A0.49002300.0000225584.0000
78519731交银定期支付月月丰债券C0.49002300.0000225584.0000
79519733交银强化回报债券A0.4600600.000058848.0000
80519735交银强化回报债券C0.4600600.000058848.0000
81519753交银安心收益债券1.54008100.0000794448.0000
82630011华商主题精选股票4.9700300001.000029424100.0000
83700003平安大华策略先锋混合3.920030100.00002952210.0000
84960006上投行业H4.9000292943.000028731800.0000
所有基金的持有卫星石化002648的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A0.7300104600.00001556450.0000
2000068民生加银转债优选C0.7300104600.00001556450.0000
3000594大摩进取优选股票3.9600144800.00002154620.0000
4000788前海开源中国成长混合1.070047600.0000708288.0000
5001306中欧永裕混合A3.47003270675.000048667600.0000
6001307中欧永裕混合C3.47003270675.000048667600.0000
7001782九泰久益混合A8.8400204200.00003038500.0000
8001844九泰久益混合C8.8400204200.00003038500.0000
9001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.47001407298.000020940600.0000
10002214中海沪港深价值优选混合1.4200547200.00008142340.0000
11004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.47001407298.000020940600.0000
12004982新华安享多裕定期开放混合1.5400225000.00003348000.0000
13005967鹏华创新驱动混合4.24002700000.000040176000.0000
14166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.47001407298.000020940600.0000
15398021中海能源策略混合4.25004084332.000060774900.0000
16519158新华趋势领航股票2.99001100700.000016378400.0000
17620002金元惠理成长动力混合2.540095100.00001415090.0000
所有基金的持有光威复材300699的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000586景顺中小板创业板精选股票4.1400578200.000018907100.0000
2001306中欧永裕混合A3.40001456817.000047637900.0000
3001307中欧永裕混合C3.40001456817.000047637900.0000
4001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.3900625900.000020466900.0000
5002601中银证券价值精选混合1.070085720.00002803040.0000
6004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.3900625900.000020466900.0000
7160919大成产业升级股票(LOF)3.9500242197.00007919840.0000
8166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.3900625900.000020466900.0000
9519676银河强化债券0.4000258142.00008441240.0000