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最新净值:1.000
累计净值:1.023
日 涨 幅:-0.60%
基金公司:兴业基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2015-06-10基金经理:魏泰源 投资风格:普通债券型基金(封闭)
最新份额:12.45亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与兴业稳固收益一年理财债券同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
南方新蓝筹混合契约型开放式混合型1.4501.4502015-05-29吴剑毅 1.76亿份南方基金管理股份有限公司
工银财富货币契约型开放式货币型1.2082.5062015-06-19姚璐伟 6.67亿份工银瑞信基金
嘉实快线货币A契约型开放式货币型0.8752.5982015-06-25张文玥 李金灿 李曈 516.41亿份嘉实基金
嘉实快线货币B契约型开放式货币型1.0943.9942015-06-2522.35亿份嘉实基金
嘉实快线货币C契约型开放式货币型1.1004.0282015-06-2596.81亿份嘉实基金
新华稳健回报混合发起式契约型开放式混合型1.0031.0032015-05-29蔡春红 3.65亿份新华基金管理股份有限公司
华夏领先股票契约型开放式股票型0.6000.6002015-05-15林晶 31.25亿份华夏基金
华泰柏瑞消费成长混合契约型开放式混合型1.6961.6962015-05-20李晓西 2.50亿份华泰柏瑞基金
华安媒体互联网混合契约型开放式混合型1.9281.9282015-05-15胡宜斌 45.04亿份华安基金
华泰柏瑞量化绝对收益混合契约型开放式混合型1.2081.2082015-06-29田汉卿 2.71亿份华泰柏瑞基金
融通新区域新经济灵活配置混合契约型开放式混合型0.5760.5762015-05-20范琨 何龙 12.49亿份融通基金
山西证券日日添利货币A契约型开放式货币型0.6102.3252015-05-14华志贵 刘相鹏 0.10亿份山西证券股份有限公司
山西证券日日添利货币B契约型开放式货币型0.6692.5732015-05-14华志贵 刘相鹏 4.56亿份山西证券股份有限公司
山西证券日日添利货币C契约型开放式货币型0.1880.7962015-05-14华志贵 刘相鹏 29.71亿份山西证券股份有限公司
前海开源再融资股票契约型开放式股票型1.5911.8112015-05-18邱杰 21.04亿份前海开源基金
南方改革机遇混合契约型开放式混合型1.0181.0182015-05-19卢玉珊 11.25亿份南方基金管理股份有限公司
易方达安心回馈混合契约型开放式混合型1.7921.7922015-05-29张清华 林森 3.85亿份易方达基金
中金消费升级股票契约型开放式股票型0.8640.8642015-06-24于玥 2.16亿份中金基金
工银农业产业股票契约型开放式股票型0.8110.8112015-05-26杨柯 13.10亿份工银瑞信基金
创金合信聚利债券A契约型开放式债券型1.1741.1742015-05-15胡尧盛 0.16亿份创金合信基金
创金合信聚利债券C契约型开放式债券型1.1501.1502015-05-15胡尧盛 0.06亿份创金合信基金
诺安低碳经济股票契约型开放式股票型1.2371.2372015-05-12蔡宇滨 8.11亿份诺安基金
天弘互联网混合契约型开放式混合型0.9790.9792015-05-29陈国光 11.93亿份天弘基金
中欧滚钱宝货币A契约型开放式货币型0.5652.1512015-06-12王慧杰 954.24亿份中欧基金
华泰柏瑞中证500ETF联接A契约型开放式股票型0.5700.5702015-05-13柳军 3.09亿份华泰柏瑞基金
博时沪港深优质企业混合契约型开放式混合型1.1591.1592015-05-14王俊 9.43亿份博时基金
国投瑞银精选收益混合契约型开放式混合型0.7930.7932015-05-19孙文龙 8.62亿份国投瑞银基金
上投摩根动态多因子混合契约型开放式混合型0.7890.7892015-06-02施虓文 7.05亿份上投摩根基金
民生加银研究精选混合契约型开放式混合型0.9400.9402015-05-27蔡晓 金耀 7.14亿份民生加银基金
国联安鑫富混合A契约型开放式混合型0.9920.9922015-05-13吕中凡 0.03亿份国联安基金
鹏华外延成长混合契约型开放式混合型1.3691.3692015-05-19陈璇淼 4.17亿份鹏华基金
中邮趋势精选灵活配置混合契约型开放式混合型0.4870.4872015-05-27许忠海 32.39亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮信息产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.8300.8302015-05-14周楠 国晓雯 41.12亿份中邮创业基金管理股份有限公司
鹏华医药科技股票契约型开放式股票型0.7020.7022015-06-02金笑非 22.76亿份鹏华基金
国金众赢货币契约型开放式货币型0.7172.7202015-06-25徐艳芳 206.60亿份国金基金
博时丝路主题股票契约型开放式股票型1.1011.1012015-05-22沙炜 11.37亿份博时基金
博时上证50ETF联接A契约型开放式股票型0.9930.9932015-05-27赵云阳 汪洋 2.95亿份博时基金
长盛国企改革混合契约型开放式混合型0.4310.4312015-06-04乔培涛 17.31亿份长盛基金
国寿安保中证500ETF联接契约型开放式股票型0.5060.5062015-05-29李康 14.60亿份国寿安保基金
华泰柏瑞量化智慧混合A契约型开放式混合型1.1051.1532015-06-03田汉卿 14.94亿份华泰柏瑞基金
工银生态环境股票契约型开放式股票型0.7860.7862015-06-02何肖颉 闫思倩 13.58亿份工银瑞信基金
兴银长乐定开债券契约型开放式债券型1.0331.2662015-06-09范泰奇 50.02亿份兴银基金管理有限责任公司
中海进取收益混合契约型开放式混合型1.4071.4072015-05-13许定晴 0.47亿份中海基金
建信回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1411.1412015-05-13牛兴华 陶灿 0.02亿份建信基金管理有限责任公司
泰达宏利新起点混合契约型开放式混合型1.1891.1892015-05-14师婧 0.59亿份泰达宏利基金
长城改革红利混合契约型开放式混合型0.7450.7452015-06-09赵凤飞 6.90亿份长城基金
泓德优选成长混合契约型开放式混合型1.1291.3822015-05-21王克玉 29.15亿份泓德基金
兴业收益增强债券A契约型开放式债券型1.3171.3172015-05-29丁进 周鸣 0.39亿份兴业基金
兴业收益增强债券C契约型开放式债券型1.2861.2862015-05-29丁进 周鸣 0.29亿份兴业基金
德邦鑫星稳健灵活配置混合契约型开放式混合型1.0231.0232015-05-21戴鹤忠 0.01亿份德邦基金
广发安心回报混合契约型开放式混合型1.1461.1462015-05-14代宇 0.34亿份广发基金
国泰兴益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0911.2362015-05-14樊利安 王琳 0.62亿份国泰基金
泰达宏利蓝筹混合契约型开放式混合型0.7740.7742015-06-03张勋 1.77亿份泰达宏利基金
富国国家安全主题混合契约型开放式混合型0.7970.7972015-05-14曹晋 20.33亿份富国基金
民生加银新动力定开混合A契约型开放式混合型0.8980.8982015-05-18黄一明 0.21亿份民生加银基金
民生加银新动力定开混合D契约型开放式混合型1.0001.0002015-05-18黄一明 2.45亿份民生加银基金
建信新经济灵活配置混合契约型开放式混合型0.8640.8642015-05-26许杰 5.17亿份建信基金管理有限责任公司
博时国企改革股票契约型开放式股票型0.7710.7712015-05-20林景艺 14.57亿份博时基金
前海开源清洁能源混合A契约型开放式混合型1.3311.6912015-06-16邱杰 14.45亿份前海开源基金
中海积极增利混合契约型开放式混合型1.2231.2232015-05-20左剑 2.27亿份中海基金
银华聚利灵活配置混合契约型开放式混合型1.3521.5822015-05-14孙蓓琳 2.89亿份银华基金管理股份有限公司
长安鑫利优选混合A契约型开放式混合型1.8081.8082015-05-18林忠晶 0.23亿份长安基金
华安新机遇灵活配置混合契约型开放式混合型1.2351.2352015-05-27舒灏 马晓璇 1.02亿份华安基金
红塔红土盛金新动力混合A契约型开放式混合型1.0071.2402015-06-19赵耀 1.00亿份红塔红土基金
红塔红土盛金新动力混合C契约型开放式混合型0.9991.1512015-06-19赵耀 0.20亿份红塔红土基金
易方达新鑫混合I契约型开放式混合型1.1921.3322015-05-14韩阅川 3.33亿份易方达基金
易方达新鑫混合E契约型开放式混合型1.1791.3092015-05-14韩阅川 0.06亿份易方达基金
安信优势增长混合A契约型开放式混合型1.8631.8632015-05-20聂世林 0.51亿份安信基金管理有限责任公司
银华汇利灵活配置混合契约型开放式混合型1.5461.5462015-05-14吴文明 4.16亿份银华基金管理股份有限公司
广发安泰回报混合契约型开放式混合型1.0681.0682015-05-14代宇 0.00亿份广发基金
大摩量化多策略股票契约型开放式股票型0.8240.8242015-06-02余斌 5.63亿份摩根士丹利华鑫基金
天弘普惠养老保本混合A契约型开放式保本型1.0951.0952015-05-274.39亿份天弘基金
天弘普惠养老保本混合B契约型开放式保本型1.0921.0922015-05-270.01亿份天弘基金
新华战略新兴灵活配置混合契约型开放式混合型0.6680.6682015-06-29刘晓晨 2.71亿份新华基金管理股份有限公司
大成景源灵活配置混合契约型开放式混合型1.1821.1822015-05-15黄万青 孙丹 0.01亿份大成基金
平安大华智慧中国混合契约型开放式混合型0.6770.6772015-06-09李化松 7.79亿份平安基金
金鹰民族新兴混合契约型开放式混合型1.3351.3352015-06-02陈立 0.79亿份金鹰基金
兴业添利债券契约型开放式债券型1.0331.2482015-06-10杨逸君 83.94亿份兴业基金
大成睿景灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8000.8002015-05-26韩创 8.31亿份大成基金
大成睿景灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7680.7682015-05-26韩创 4.75亿份大成基金
前海开源金银珠宝混合A契约型开放式混合型1.0151.0152015-07-09谢屹 4.47亿份前海开源基金
银华稳利灵活配置混合契约型开放式混合型1.0431.0432015-05-21倪明 苏静然 0.48亿份银华基金管理股份有限公司
建信鑫安回报灵活配置混合契约型开放式混合型0.9631.1232015-05-14牛兴华 5.91亿份建信基金管理有限责任公司
九泰天富改革混合契约型开放式混合型0.6740.6742015-06-10孟亚强 10.01亿份九泰基金
中欧永裕混合A契约型开放式混合型1.1271.1272015-06-04魏博 14.80亿份中欧基金
中欧永裕混合C契约型开放式混合型1.0851.0852015-06-04魏博 0.29亿份中欧基金
博时外服货币契约型开放式货币型0.5572.0522015-06-15鲁邦旺 54.75亿份博时基金
东方红睿逸定期开放混合契约型开放式混合型1.5331.5332015-06-03纪文静 孔令超 8.03亿份上海东方证券资产
华安新回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.2631.2632015-05-19朱才敏 5.94亿份华安基金
华安新优选灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9310.9312015-05-29周益鸣 陆奔 0.45亿份华安基金
上投摩根智慧互联股票契约型开放式股票型0.8530.8532015-06-09郭晨 21.91亿份上投摩根基金
易方达新益混合I契约型开放式混合型1.7311.7312015-06-16韩阅川 1.81亿份易方达基金
易方达新益混合E契约型开放式混合型2.3022.3022015-06-16韩阅川 0.29亿份易方达基金
安信稳健增值混合A契约型开放式混合型1.3381.3932015-05-25张翼飞 李君 3.10亿份安信基金管理有限责任公司
东方赢家保本混合契约型开放式保本型1.0791.0792015-06-120.39亿份东方基金管理有限责任公司
东方新策略灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0261.0262015-05-26李瑞 1.45亿份东方基金管理有限责任公司
农银信息传媒股票契约型开放式股票型0.9370.9372015-06-24韩林 20.52亿份农银汇理基金
工银丰盈回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.4051.4052015-05-22王君正 0.73亿份工银瑞信基金
兴业聚优灵活配置混合契约型开放式混合型0.9800.9802015-05-21腊博 0.11亿份兴业基金
东吴新趋势混合契约型开放式混合型0.5940.5942015-07-01刘元海 4.54亿份东吴基金
东吴移动互联混合A契约型开放式混合型1.0481.0482015-05-27刘元海 1.11亿份东吴基金
华宝新价值混合契约型开放式混合型1.3051.3052015-06-01林昊 3.40亿份华宝基金
鹏华弘和混合A契约型开放式混合型1.2031.2432015-05-25刘方正 2.04亿份鹏华基金
鹏华弘和混合C契约型开放式混合型1.1841.2242015-05-25刘方正 0.73亿份鹏华基金
鹏华弘华混合A契约型开放式混合型1.1981.2532015-05-25刘方正 1.93亿份鹏华基金
鹏华弘华混合C契约型开放式混合型1.0741.0742015-05-25刘方正 0.02亿份鹏华基金
鹏华弘实混合A契约型开放式混合型1.1441.1992015-05-25李韵怡 戴钢 0.00亿份鹏华基金
鹏华弘实混合C契约型开放式混合型1.2401.2802015-05-25李韵怡 戴钢 1.05亿份鹏华基金
鹏华弘信混合A契约型开放式混合型1.3421.3732015-05-25刘方正 3.34亿份鹏华基金
鹏华弘信混合C契约型开放式混合型1.1951.2412015-05-25刘方正 0.00亿份鹏华基金
大成景鹏灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2791.2792015-05-22黄万青 0.02亿份大成基金
南方利鑫混合A契约型开放式混合型1.2581.2582015-05-20孙鲁闽 陈乐 5.13亿份南方基金管理股份有限公司
南方利众混合A契约型开放式混合型1.2831.3332015-05-21吴剑毅 2.46亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华弘益混合A契约型开放式混合型1.2711.2712015-05-29李韵怡 张栓伟 汤志彦 0.07亿份鹏华基金
鹏华弘益混合C契约型开放式混合型1.2501.2502015-05-29李韵怡 张栓伟 汤志彦 6.00亿份鹏华基金
安信稳健增值混合C契约型开放式混合型1.3451.4002015-05-25张翼飞 李君 0.99亿份安信基金管理有限责任公司
兴银鼎新灵活配置混合契约型开放式混合型1.0591.1162015-05-25王磊 0.55亿份兴银基金管理有限责任公司
华泰柏瑞惠利灵活混合A契约型开放式混合型0.8400.8402015-05-25田汉卿 盛豪 0.07亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞惠利灵活混合C契约型开放式混合型0.8000.8002015-05-25田汉卿 盛豪 0.00亿份华泰柏瑞基金
易方达新享混合A契约型开放式混合型1.7071.8392015-05-29韩阅川 2.14亿份易方达基金
易方达新享混合C契约型开放式混合型1.2501.3322015-05-29韩阅川 0.14亿份易方达基金
富国新收益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2891.2892015-05-26俞晓斌 肖威兵 于渤 0.39亿份富国基金
富国新收益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3441.3442015-05-26俞晓斌 肖威兵 于渤 0.48亿份富国基金
大摩新机遇混合契约型开放式混合型0.9360.9362015-06-24缪东航 0.38亿份摩根士丹利华鑫基金
富国改革动力混合契约型开放式混合型0.5480.5482015-05-20徐斌 48.52亿份富国基金
诺安中证500ETF联接契约型开放式股票型0.7400.7402015-06-09梅律吾 路龙凯 1.58亿份诺安基金
民生加银新战略混合契约型开放式混合型1.3531.3532015-06-26邱世磊 柳世庆 1.12亿份民生加银基金
广发聚康混合A契约型开放式混合型1.2421.2422015-06-010.02亿份广发基金
广发聚康混合C契约型开放式混合型1.0471.0472015-06-010.01亿份广发基金
广发聚泰混合A契约型开放式混合型1.1191.4262015-06-08任爽 谭昌杰 0.56亿份广发基金
广发聚泰混合C契约型开放式混合型1.1181.2252015-06-08任爽 谭昌杰 0.09亿份广发基金
泓德泓富混合A契约型开放式混合型1.3971.5172015-06-09李倩 蔡丞丰 22.46亿份泓德基金
宝盈祥泰混合A契约型开放式混合型1.1781.1782015-05-29高宇 2.78亿份宝盈基金
国联安添鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2021.2322015-06-02薛琳 杨子江 0.21亿份国联安基金
景顺长城中证TMT150ETF联接契约型开放式股票型0.6080.6082015-06-15曾理 6.52亿份景顺长城基金
景顺长城领先回报混合A契约型开放式混合型1.3061.3652015-05-25万梦 徐喻军 2.08亿份景顺长城基金
大成正向回报灵活配置混合契约型开放式混合型0.8990.8992015-07-08杨挺 1.99亿份大成基金
金鹰产业整合混合契约型开放式混合型0.8320.8322015-06-16杨晓斌 3.60亿份金鹰基金
德邦新添利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0651.3132015-06-19丁孙楠 黎莹 1.36亿份德邦基金
兴业稳固收益一年理财债券契约型开放式债券型1.0001.0232015-06-10魏泰源 12.45亿份兴业基金
兴业稳固收益两年理财债券契约型开放式债券型1.0311.1502015-06-10唐丁祥 49.73亿份兴业基金
中银新趋势混合契约型开放式混合型1.2791.2792015-05-29杨成 2.64亿份中银基金
富国沪港深价值精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.2211.5232015-06-24汪孟海 31.72亿份富国基金
易方达新丝路混合契约型开放式混合型0.9410.9412015-05-27张坤 祁禾 118.89亿份易方达基金
华夏现金增利货币B契约型开放式货币型0.5602.0942015-05-25曲波 150.63亿份华夏基金
泓德泓富混合C契约型开放式混合型1.3681.4882015-06-09李倩 蔡丞丰 0.01亿份泓德基金
景顺长城领先回报混合C契约型开放式混合型1.4761.5432015-06-01万梦 徐喻军 0.07亿份景顺长城基金
鹏华弘盛混合C契约型开放式混合型1.8171.8172015-05-25王石千 0.06亿份鹏华基金
鹏华弘泽灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2531.2532015-05-25叶朝明 张栓伟 0.00亿份鹏华基金
东方新思路灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8430.8432015-06-25王然 2.53亿份东方基金管理有限责任公司
东方新思路灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8270.8272015-06-25王然 2.07亿份东方基金管理有限责任公司
国富金融地产混合A契约型开放式混合型1.1511.1512015-06-09赵宇烨 0.12亿份国海富兰克林基金
国富金融地产混合C契约型开放式混合型1.2091.2092015-06-09赵宇烨 0.15亿份国海富兰克林基金
博时新趋势混合A契约型开放式混合型1.0991.0992015-05-29李权胜 招扬 0.06亿份博时基金
博时新趋势混合C契约型开放式混合型1.1141.1142015-05-29李权胜 招扬 0.04亿份博时基金
建信互联网+产业升级股票契约型开放式股票型0.7830.7832015-06-23何珅华 13.56亿份建信基金管理有限责任公司
华泰柏瑞健康生活混合契约型开放式混合型1.0951.0952015-06-18吕慧建 7.16亿份华泰柏瑞基金
安信鑫安得利混合A契约型开放式混合型1.3101.3102015-06-05庄园 张明 0.14亿份安信基金管理有限责任公司
安信鑫安得利混合C契约型开放式混合型1.2901.2902015-06-05庄园 张明 0.53亿份安信基金管理有限责任公司
信诚新选混合A契约型开放式混合型1.0751.0752015-06-05提云涛 王颖 0.02亿份中信保诚基金
招商国企改革主题混合契约型开放式混合型0.9990.9992015-06-29李亚 7.85亿份招商基金
招商移动互联网产业股票契约型开放式股票型0.8710.8712015-06-19张林 16.51亿份招商基金
东方红策略精选混合A契约型开放式混合型1.1811.3012015-06-05饶刚 孔令超 徐觅 6.01亿份上海东方证券资产
东方红策略精选混合C契约型开放式混合型1.1211.2212015-06-05饶刚 孔令超 徐觅 1.37亿份上海东方证券资产
景顺长城稳健回报混合C契约型开放式混合型1.2401.2402015-06-08万梦 0.45亿份景顺长城基金
建信鑫丰回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0641.0642015-06-16朱虹 0.25亿份建信基金管理有限责任公司
工银互联网加股票契约型开放式股票型0.4070.4072015-06-05张继圣 98.75亿份工银瑞信基金
诺安创新驱动混合A契约型开放式混合型1.0451.1602015-06-18吴博俊 0.57亿份诺安基金
德邦鑫星价值灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0831.2212015-06-19房建威 张铮烁 0.53亿份德邦基金
中融鑫起点混合A契约型开放式混合型0.9991.0492015-06-12姜涛 吴刚 0.63亿份中融基金
中融鑫起点混合C契约型开放式混合型0.9490.9992015-06-12姜涛 吴刚 0.67亿份中融基金
信诚新锐混合A契约型开放式混合型1.0061.0062015-06-11杨立春 王颖 0.66亿份中信保诚基金
嘉实事件驱动股票契约型开放式股票型0.8000.8002015-06-09张自力 张楠 61.71亿份嘉实基金
汇添富医疗服务混合契约型开放式混合型1.4271.4272015-06-18刘江 81.08亿份汇添富基金管理股份有限公司
泰达宏利创益混合A契约型开放式混合型1.4171.4172015-06-16傅浩 1.51亿份泰达宏利基金
泰达宏利新思路混合A契约型开放式混合型1.1771.2672015-06-16刘洋 1.29亿份泰达宏利基金
南方大数据300指数A契约型开放式股票型1.0421.0422015-06-24崔蕾 4.41亿份南方基金管理股份有限公司
南方量化成长股票契约型开放式股票型1.0151.0152015-06-29李佳亮 4.97亿份南方基金管理股份有限公司
景顺长城安享回报混合A契约型开放式混合型1.2081.2992015-06-15万梦 3.14亿份景顺长城基金
景顺长城安享回报混合C契约型开放式混合型1.1941.2852015-06-15万梦 0.13亿份景顺长城基金
博时新起点混合A契约型开放式混合型1.5531.5532015-06-24过钧 0.14亿份博时基金
博时新起点混合C契约型开放式混合型1.5521.5522015-06-24过钧 0.23亿份博时基金
南方大数据300指数C契约型开放式股票型1.0251.0252015-06-24崔蕾 0.62亿份南方基金管理股份有限公司
招商丰泽混合A契约型开放式混合型1.2661.2662015-06-11王刚 8.47亿份招商基金
工银灵活配置混合B契约型开放式混合型1.1281.1282015-06-04李昱 0.12亿份工银瑞信基金
博时新财富混合A契约型开放式混合型1.0941.0942015-06-24王申 0.18亿份博时基金
中邮乐享收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.3061.3662015-06-15王喆 1.03亿份中邮创业基金管理股份有限公司
方正富邦优选灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7840.7842015-06-25徐超 0.11亿份方正富邦基金
易方达瑞景混合契约型开放式混合型1.3641.3642015-06-30韩阅川 2.42亿份易方达基金
易方达瑞享混合I契约型开放式混合型1.5031.5032015-06-26武阳 0.86亿份易方达基金
易方达瑞享混合E契约型开放式混合型1.2301.2302015-06-26武阳 0.65亿份易方达基金
华安国企改革主题灵活配置混合契约型开放式混合型1.8931.8932015-06-29张亮 2.12亿份华安基金
招商丰泽混合C契约型开放式混合型1.2481.2482015-06-11王刚 0.00亿份招商基金
天弘惠利混合契约型开放式混合型1.2961.2962015-06-10钱文成 贾继承 2.29亿份天弘基金
华商双翼平衡混合契约型开放式混合型1.1241.1242015-06-16张永志 1.08亿份华商基金
华商双驱优选混合契约型开放式混合型1.3131.5032015-07-08李双全 5.11亿份华商基金
鹏华弘鑫混合A契约型开放式混合型1.0731.1022015-06-18李韵怡 2.66亿份鹏华基金
鹏华弘鑫混合C契约型开放式混合型1.0591.0882015-06-18李韵怡 1.67亿份鹏华基金
景顺长城中证500ETF联接契约型开放式股票型0.7140.7142015-06-29曾理 4.55亿份景顺长城基金
华商新常态混合契约型开放式混合型0.9311.1812015-06-29吴昊 2.80亿份华商基金
广发能源联接A契约型开放式股票型0.7460.7462015-07-09陆志明 0.55亿份广发基金
光大保德信一带一路混合契约型开放式混合型0.8930.8932015-06-26林晓凤 6.50亿份光大保德信基金
光大保德信鼎鑫混合A契约型开放式混合型1.0871.1532015-06-11詹佳 0.96亿份光大保德信基金
国金鑫运灵活配置混合契约型开放式混合型1.4641.4642015-06-240.01亿份国金基金
华富永鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0231.0232015-06-15张娅 郜哲 0.01亿份华富基金
华富永鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9990.9992015-06-15张娅 郜哲 0.04亿份华富基金
广发金融地产联接A契约型开放式股票型1.0051.0052015-07-09陆志明 2.61亿份广发基金
融通通鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.2111.2702015-06-15余志勇 许富强 10.44亿份融通基金
融通新能源灵活配置混合契约型开放式混合型1.3461.4662015-06-29彭炜 10.93亿份融通基金
兴银丰盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.6051.6052015-06-24孔晓语 0.38亿份兴银基金管理有限责任公司
易方达国防军工混合契约型开放式混合型0.8020.8022015-06-19陈皓 何崇恺 42.78亿份易方达基金
中银智能制造股票契约型开放式股票型0.7490.7492015-06-19王伟 23.24亿份中银基金
泰康薪意保货币A契约型开放式货币型0.4611.8192015-06-19任慧娟 蒋利娟 12.23亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康薪意保货币B契约型开放式货币型0.5272.0632015-06-19任慧娟 蒋利娟 98.40亿份泰康资产管理有限责任公司
财通成长优选混合契约型开放式混合型1.3551.3552015-06-29金梓才 8.45亿份财通基金
华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.0260.0262015-06-18周晶 72.73亿份华宝基金
天弘新价值混合契约型开放式混合型1.2971.2972015-06-19陈国光 贾继承 2.51亿份天弘基金
华安添颐混合契约型开放式混合型1.2071.2072015-06-16孙丽娜 9.47亿份华安基金
万家瑞丰混合A契约型开放式混合型1.1891.1892015-06-19苏谋东 尹诚庸 0.01亿份万家基金
万家瑞丰混合C契约型开放式混合型1.1401.1402015-06-19苏谋东 尹诚庸 2.12亿份万家基金
国泰生益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2311.2312015-06-19樊利安 0.82亿份国泰基金
鹏华弘锐混合A契约型开放式混合型1.1051.1412015-06-24刘方正 汤志彦 0.11亿份鹏华基金
鹏华弘锐混合C契约型开放式混合型1.9571.9572015-06-24刘方正 汤志彦 0.14亿份鹏华基金
信诚新鑫混合A契约型开放式混合型1.5591.5592015-06-29杨立春 0.01亿份中信保诚基金
东方新价值混合A契约型开放式混合型1.2091.2092015-07-03薛子徵 0.05亿份东方基金管理有限责任公司
工银聚焦30股票契约型开放式股票型0.7580.7582015-06-25王筱苓 胡志利 2.75亿份工银瑞信基金
大成月添利债券E契约型开放式货币型0.5912.1962015-06-16陈会荣 0.13亿份大成基金
国投瑞银新增长混合A契约型开放式混合型1.1841.3892015-06-19桑俊 1.86亿份国投瑞银基金
南方利鑫混合C契约型开放式混合型1.2581.2582015-06-18孙鲁闽 陈乐 0.22亿份南方基金管理股份有限公司
南方利淘混合C契约型开放式混合型1.2801.2802015-06-18孙鲁闽 陈乐 0.02亿份南方基金管理股份有限公司
南方利众混合C契约型开放式混合型1.3111.3612015-06-18吴剑毅 0.34亿份南方基金管理股份有限公司
兴全新视野定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.4741.5342015-07-01董承非 61.01亿份兴全基金
易方达中债3-5年期国债指数契约型开放式债券型1.2021.2022015-07-08胡剑 1.05亿份易方达基金
平安大华新鑫先锋混合C契约型开放式混合型1.2281.2282015-06-16刘俊廷 张晓泉 0.01亿份平安基金
大成月月盈短期理财债券E契约型开放式货币型0.6032.3662015-06-16陈会荣 李富强 1.13亿份大成基金
大成景裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0581.1182015-06-23孙丹 0.26亿份大成基金
建信鑫裕回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.0411.0412015-07-020.01亿份建信基金管理有限责任公司
国联安中债信用债指数增强C契约型开放式债券型1.2261.2262015-07-09李广瑜 0.01亿份国联安基金
鑫元安鑫宝货币A契约型开放式货币型0.5232.1002015-06-26颜昕 51.22亿份鑫元基金
鑫元安鑫宝货币B契约型开放式货币型0.4581.8562015-06-26颜昕 5.46亿份鑫元基金
天弘云商宝货币契约型开放式货币型0.5792.2792015-06-25王登峰 王昌俊 975.44亿份天弘基金
华宝万物互联混合契约型开放式混合型0.9710.9712015-06-30光磊 汤慧 3.24亿份华宝基金
上投摩根科技前沿混合契约型开放式混合型1.5521.5522015-07-09李德辉 0.57亿份上投摩根基金
兴业聚惠混合契约型开放式混合型1.4171.4172015-07-08徐青 1.69亿份兴业基金
天弘中证医药100指数A契约型开放式股票型0.8720.8722015-06-30沙川 6.02亿份天弘基金
天弘中证医药100指数C契约型开放式股票型0.8630.8632015-06-30沙川 3.62亿份天弘基金
天弘中证证券保险指数A契约型开放式股票型0.8460.8462015-06-30陈瑶 2.26亿份天弘基金
天弘中证证券保险指数C契约型开放式股票型0.8370.8372015-06-30陈瑶 3.86亿份天弘基金
天弘中证全指运输指数A契约型开放式股票型0.5530.5532015-06-30张子法 陈瑶 0.24亿份天弘基金
天弘中证全指运输指数C契约型开放式股票型0.5480.5482015-06-30张子法 陈瑶 0.10亿份天弘基金
天弘医疗健康混合A契约型开放式混合型1.2321.2322015-06-30刘盟盟 郭相博 0.46亿份天弘基金
天弘医疗健康混合C契约型开放式混合型1.2131.2132015-06-30刘盟盟 郭相博 0.86亿份天弘基金
天弘中证移动互联网指数A契约型开放式股票型0.5270.5272015-06-30张子法 陈瑶 0.12亿份天弘基金
天弘中证移动互联网指数C契约型开放式股票型0.5230.5232015-06-30张子法 陈瑶 0.10亿份天弘基金
南方利达灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2541.2742015-07-08吴剑毅 2.54亿份南方基金管理股份有限公司
南方利达灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2521.2722015-07-08吴剑毅 1.25亿份南方基金管理股份有限公司
嘉合磐石混合A契约型开放式混合型1.0701.3202015-07-03季慧娟 于启明 骆海涛 1.82亿份嘉合基金
嘉合磐石混合C契约型开放式混合型1.0451.2952015-07-03季慧娟 于启明 骆海涛 5.14亿份嘉合基金
博时裕瑞纯债债券契约型开放式债券型1.1981.2442015-06-30陈凯杨 3.15亿份博时基金
天弘创业板指数A契约型开放式股票型0.7590.7592015-07-08张子法 杨超 15.22亿份天弘基金
天弘创业板指数C契约型开放式股票型0.7490.7492015-07-08张子法 杨超 39.61亿份天弘基金
天弘中证银行指数A契约型开放式股票型1.1001.1002015-07-08陈瑶 3.08亿份天弘基金
天弘中证银行指数C契约型开放式股票型1.0871.0872015-07-08陈瑶 3.55亿份天弘基金
天弘中证高端装备制造指数A契约型开放式股票型0.6990.6992015-07-08张子法 陈瑶 0.12亿份天弘基金
天弘中证高端装备制造指数C契约型开放式股票型0.6930.6932015-07-08张子法 陈瑶 0.10亿份天弘基金
前海开源优势蓝筹股票C契约型开放式股票型1.3791.3792015-07-06吴国清 0.61亿份前海开源基金
国联安添鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1591.2092015-07-07薛琳 杨子江 1.34亿份国联安基金
博时证券保险指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2722015-05-190.14亿份博时基金
博时证券保险指数分级B契约型封闭式股票型1.1110.2702015-05-190.14亿份博时基金
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A契约型封闭式股票型1.0390.0002015-05-14龚丽丽 0.21亿份申万菱信基金
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B契约型封闭式股票型0.4360.0002015-05-14龚丽丽 0.21亿份申万菱信基金
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A契约型封闭式股票型1.0090.0002015-05-29荆一帆 0.04亿份申万菱信基金
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B契约型封闭式股票型0.3740.0002015-05-29荆一帆 0.04亿份申万菱信基金
鹏华环保分级A契约型封闭式股票型1.0181.2202015-06-16闫冬 0.04亿份鹏华基金
鹏华环保分级B契约型封闭式股票型0.4780.1562015-06-16闫冬 0.04亿份鹏华基金
鹏华创业板分级A契约型封闭式股票型1.0151.2202015-06-09张羽翔 0.52亿份鹏华基金
鹏华创业板分级B契约型封闭式股票型1.4690.0892015-06-09张羽翔 0.52亿份鹏华基金
鹏华互联网分级A契约型封闭式股票型1.0181.2202015-06-16张羽翔 0.06亿份鹏华基金
鹏华互联网分级B契约型封闭式股票型1.2700.2562015-06-16张羽翔 0.06亿份鹏华基金
工银中证传媒指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2722015-05-21刘伟琳 0.13亿份工银瑞信基金
工银中证传媒指数分级B契约型封闭式股票型0.9430.0132015-05-21刘伟琳 0.13亿份工银瑞信基金
招商中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2232015-05-20侯昊 0.14亿份招商基金
招商中证银行指数分级B契约型封闭式股票型0.9760.9762015-05-20侯昊 0.14亿份招商基金
招商中证煤炭等权指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2232015-05-20侯昊 0.17亿份招商基金
招商中证煤炭等权指数分级B契约型封闭式股票型0.4650.1502015-05-20侯昊 0.17亿份招商基金
前海开源农业分级A契约型封闭式股票型1.0331.0722015-06-040.15亿份前海开源基金
前海开源农业分级B契约型封闭式股票型0.8170.8172015-06-040.15亿份前海开源基金
易方达银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0370.0002015-06-03成曦 刘树荣 0.48亿份易方达基金
易方达银行指数分级B契约型封闭式股票型0.8330.0002015-06-03成曦 刘树荣 0.48亿份易方达基金
易方达生物科技指数分级A契约型封闭式股票型1.0370.0002015-06-03成曦 刘树荣 0.06亿份易方达基金
易方达生物科技指数分级B契约型封闭式股票型1.6770.0002015-06-03成曦 刘树荣 0.06亿份易方达基金
易方达重组指数分级A契约型封闭式股票型1.0370.0002015-06-03成曦 刘树荣 0.09亿份易方达基金
易方达重组指数分级B契约型封闭式股票型0.8770.0002015-06-03成曦 刘树荣 0.09亿份易方达基金
华宝中证医疗指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2702015-05-21陈建华 0.57亿份华宝基金
华宝中证医疗指数分级B契约型封闭式股票型1.5080.0572015-05-21陈建华 0.57亿份华宝基金
华宝中证1000指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2682015-06-04丰晨成 0.02亿份华宝基金
华宝中证1000指数分级B契约型封闭式股票型0.6360.0232015-06-04丰晨成 0.02亿份华宝基金
中融一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0161.2732015-05-140.62亿份中融基金
中融一带一路分级B契约型封闭式股票型0.8610.0632015-05-140.62亿份中融基金
博时中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2692015-06-09赵云阳 0.11亿份博时基金
博时中证银行指数分级B契约型封闭式股票型0.9620.9622015-06-09赵云阳 0.11亿份博时基金
招商中证白酒指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2222015-05-27侯昊 0.97亿份招商基金
招商中证白酒指数分级B契约型封闭式股票型0.7622.8042015-05-27侯昊 0.97亿份招商基金
招商国证生物医药指数分级A契约型封闭式股票型1.0041.2222015-05-27侯昊 0.08亿份招商基金
招商国证生物医药指数分级B契约型封闭式股票型1.0100.5022015-05-27侯昊 0.08亿份招商基金
鹏华一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0261.2262015-05-18张羽翔 0.09亿份鹏华基金
鹏华一带一路分级B契约型封闭式股票型1.0840.0812015-05-18张羽翔 0.09亿份鹏华基金
安信一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0131.2252015-05-14施荣盛 0.49亿份安信基金管理有限责任公司
安信一带一路分级B契约型封闭式股票型0.9990.0622015-05-14施荣盛 0.49亿份安信基金管理有限责任公司
鹏华高铁分级A契约型封闭式股票型1.0261.2242015-05-27张羽翔 0.23亿份鹏华基金
鹏华高铁分级B契约型封闭式股票型0.5780.0262015-05-27张羽翔 0.23亿份鹏华基金
鹏华新能源分级A契约型封闭式股票型1.0261.2242015-05-29张羽翔 0.01亿份鹏华基金
鹏华新能源分级B契约型封闭式股票型1.2440.0482015-05-29张羽翔 0.01亿份鹏华基金
长盛中证金融地产分级A契约型封闭式股票型1.0160.0002015-06-16陈亘斯 0.14亿份长盛基金
长盛中证金融地产分级B契约型封闭式股票型0.5800.0002015-06-16陈亘斯 0.14亿份长盛基金
申万菱信中证申万医药生物指数分级A契约型封闭式股票型1.0340.0002015-06-19龚丽丽 0.34亿份申万菱信基金
申万菱信中证申万医药生物指数分级B契约型封闭式股票型1.0130.0002015-06-19龚丽丽 0.34亿份申万菱信基金
中融国证钢铁行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2662015-06-190.68亿份中融基金
中融国证钢铁行业指数分级B契约型封闭式股票型0.5880.0212015-06-190.68亿份中融基金
中融中证煤炭指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2652015-06-251.01亿份中融基金
中融中证煤炭指数分级B契约型封闭式股票型0.4750.1182015-06-251.01亿份中融基金
中融银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2692015-06-050.58亿份中融基金
中融银行指数分级B契约型封闭式股票型0.6500.6502015-06-050.58亿份中融基金
南方中证高铁产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0180.0002015-06-10孙伟 0.04亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证高铁产业指数分级B契约型封闭式股票型0.3460.0002015-06-10孙伟 0.04亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证国有企业改革指数分级A契约型封闭式股票型1.0160.0002015-06-03孙伟 0.28亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证国有企业改革指数分级B契约型封闭式股票型0.8560.0002015-06-03孙伟 0.28亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证互联网指数分级A契约型封闭式股票型1.0050.0002015-07-01龚涛 0.03亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证互联网指数分级B契约型封闭式股票型0.6420.0002015-07-01龚涛 0.03亿份南方基金管理股份有限公司
华安中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2682015-06-09许之彦 3.53亿份华安基金
华安中证银行指数分级B契约型封闭式股票型0.5630.5632015-06-09许之彦 3.53亿份华安基金
华安中证全指证券公司指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.3002015-06-09许之彦 0.17亿份华安基金
华安中证全指证券公司指数分级B契约型封闭式股票型0.8170.0712015-06-09许之彦 0.17亿份华安基金
华安创业板50指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.3002015-07-06许之彦 0.77亿份华安基金
华安创业板50指数分级B契约型封闭式股票型0.7590.0132015-07-06许之彦 0.77亿份华安基金
国寿安保中证养老产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.1852015-06-26李康 0.02亿份国寿安保基金
国寿安保中证养老产业指数分级B契约型封闭式股票型1.2310.2942015-06-26李康 0.02亿份国寿安保基金
富国中证体育产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0101.2162015-06-25张圣贤 0.05亿份富国基金
富国中证体育产业指数分级B契约型封闭式股票型0.9800.1092015-06-25张圣贤 0.05亿份富国基金
信诚中证信息安全指数分级A契约型封闭式股票型1.0051.2172015-06-26黄稚 0.01亿份中信保诚基金
信诚中证信息安全指数分级B契约型封闭式股票型0.8710.1022015-06-26黄稚 0.01亿份中信保诚基金
信诚中证智能家居指数分级A契约型封闭式股票型1.0051.2172015-06-26黄稚 0.02亿份中信保诚基金
信诚中证智能家居指数分级B契约型封闭式股票型0.7110.0952015-06-26黄稚 0.02亿份中信保诚基金
富国中证工业4.0指数分级A契约型封闭式股票型1.0101.2182015-06-15张圣贤 0.07亿份富国基金
富国中证工业4.0指数分级B契约型封闭式股票型1.0140.0782015-06-15张圣贤 0.07亿份富国基金
交银中证互联网金融指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2632015-06-260.01亿份交银施罗德基金
交银中证互联网金融指数分级B契约型封闭式股票型0.6310.0952015-06-260.01亿份交银施罗德基金
富国中证煤炭指数分级A契约型封闭式股票型1.0201.3122015-06-19张圣贤 0.21亿份富国基金
富国中证煤炭指数分级B契约型封闭式股票型0.5780.0972015-06-19张圣贤 0.21亿份富国基金
工银中证环保产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2622015-07-090.03亿份工银瑞信基金
工银中证环保产业指数分级B契约型封闭式股票型0.4010.0942015-07-090.03亿份工银瑞信基金
工银中证新能源指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2622015-07-090.02亿份工银瑞信基金
工银中证新能源指数分级B契约型封闭式股票型0.6050.1682015-07-090.02亿份工银瑞信基金
融通军工分级A契约型封闭式股票型1.0161.2862015-07-010.23亿份融通基金
融通军工分级B契约型封闭式股票型0.6400.1682015-07-010.23亿份融通基金
广发纳指100(QDII-ETF)契约型开放式QDII1.6981.6982015-06-10刘杰 0.13亿份广发基金
华润元大中创100ETF契约型开放式股票型1.4030.4292015-05-25李武群 0.24亿份华润元大基金
大成深证成份ETF契约型开放式股票型11.0220.7242015-06-05苏秉毅 0.24亿份大成基金
广发中证全指原材料ETF契约型开放式股票型0.6990.6992015-06-25陆志明 0.30亿份广发基金
广发中证全指能源ETF契约型开放式股票型0.5330.5332015-06-25陆志明 0.48亿份广发基金
广发中证全指主要消费ETF契约型开放式股票型1.0001.0002015-07-01陆志明 0.04亿份广发基金
南方中证高铁产业指数分级契约型开放式股票型0.6820.4452015-06-10孙伟 2.16亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证国有企业改革指数分级契约型开放式股票型0.9360.7082015-06-03孙伟 1.20亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证互联网指数分级契约型开放式股票型0.8230.9192015-07-01龚涛 1.54亿份南方基金管理股份有限公司
华安中证银行指数分级契约型开放式股票型0.7890.9162015-06-09许之彦 3.58亿份华安基金
华安中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型0.9160.6032015-06-09许之彦 2.12亿份华安基金
华安创业板50指数分级契约型开放式股票型0.8870.3322015-07-06许之彦 7.56亿份华安基金
博时证券保险指数分级契约型开放式股票型1.0630.7362015-05-19赵云阳 1.35亿份博时基金
博时中证银行指数分级契约型开放式股票型0.9891.1132015-06-09赵云阳 1.16亿份博时基金
鹏华环保分级契约型开放式股票型0.7480.5642015-06-16闫冬 1.06亿份鹏华基金
鹏华互联网分级契约型开放式股票型1.1440.7512015-06-16张羽翔 1.16亿份鹏华基金
鹏华创业板分级契约型开放式股票型1.2420.5482015-06-09张羽翔 2.46亿份鹏华基金
鹏华一带一路分级契约型开放式股票型1.0550.4862015-05-18张羽翔 4.26亿份鹏华基金
鹏华高铁分级契约型开放式股票型0.8020.3472015-05-27张羽翔 0.69亿份鹏华基金
鹏华新能源分级契约型开放式股票型1.1350.4642015-05-29张羽翔 0.30亿份鹏华基金
鹏华万科REITs契约型封闭式混合型----2015-07-06暂无鹏华基金
长盛中证金融地产分级契约型开放式股票型0.7980.0002015-06-16陈亘斯 1.81亿份长盛基金
富国中证体育产业指数分级契约型开放式股票型0.9950.6652015-06-25张圣贤 0.93亿份富国基金
富国中证工业4.0指数分级契约型开放式股票型1.0120.6102015-06-15张圣贤 11.36亿份富国基金
富国中证煤炭指数分级契约型开放式股票型0.7990.5402015-06-19张圣贤 1.42亿份富国基金
易方达银行指数分级契约型开放式股票型0.9350.0002015-06-03成曦 刘树荣 1.53亿份易方达基金
易方达生物科技指数分级契约型开放式股票型1.3570.0002015-06-03成曦 刘树荣 1.54亿份易方达基金
易方达重组指数分级契约型开放式股票型0.9570.0002015-06-03成曦 刘树荣 8.12亿份易方达基金
国投瑞银瑞盈混合契约型开放式混合型1.5321.5532015-05-19吴潇 0.88亿份国投瑞银基金
融通军工分级契约型开放式股票型0.8280.6232015-07-01何天翔 0.56亿份融通基金
招商中证银行指数分级契约型开放式股票型0.9941.1002015-05-20侯昊 3.05亿份招商基金
招商中证煤炭等权指数分级契约型开放式股票型0.7390.5592015-05-20侯昊 4.36亿份招商基金
招商中证白酒指数分级契约型开放式股票型0.8872.0132015-05-27侯昊 41.35亿份招商基金
招商国证生物医药指数分级契约型开放式股票型1.0070.9912015-05-27侯昊 3.56亿份招商基金
华宝中证医疗指数分级契约型开放式股票型1.2620.5302015-05-21陈建华 2.77亿份华宝基金
华宝中证1000指数分级契约型开放式股票型0.8260.3552015-06-04丰晨成 0.56亿份华宝基金
华宝新机遇混合A契约型开放式混合型1.3271.3272015-06-11林昊 0.65亿份华宝基金
国联安双佳信用分级债券契约型开放式债券型0.8531.2262015-06-05沈丹 14.87亿份国联安基金
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级契约型开放式股票型0.7370.7852015-05-14龚丽丽 1.29亿份申万菱信基金
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级契约型开放式股票型0.6920.2822015-05-29荆一帆 0.48亿份申万菱信基金
申万菱信中证申万医药生物指数分级契约型开放式股票型1.0241.1402015-06-19龚丽丽 4.85亿份申万菱信基金
前海开源农业分级契约型开放式股票型1.2631.2832015-06-04史程 石峰 0.29亿份前海开源基金
工银中证传媒指数分级契约型开放式股票型0.9780.2852015-05-21刘伟琳 0.48亿份工银瑞信基金
工银中证环保产业指数分级契约型开放式股票型0.7070.5402015-07-09赵栩 0.18亿份工银瑞信基金
工银中证新能源指数分级契约型开放式股票型0.8090.6022015-07-09赵栩 0.21亿份工银瑞信基金
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.2931.2932015-05-27蔡铮 9.98亿份交银施罗德基金
交银中证互联网金融指数分级契约型开放式股票型0.8220.5822015-06-26蔡铮 1.02亿份交银施罗德基金
信诚中证信息安全指数分级契约型开放式股票型0.9380.6152015-06-26黄稚 1.18亿份中信保诚基金
信诚中证智能家居指数分级契约型开放式股票型0.8580.5922015-06-26黄稚 0.34亿份中信保诚基金
信诚新旺混合(LOF)A契约型开放式混合型1.2841.2842015-06-19提云涛 杨立春 0.01亿份中信保诚基金
安信一带一路分级契约型开放式股票型1.0060.3452015-05-14施荣盛 0.57亿份安信基金管理有限责任公司
中融一带一路分级契约型开放式股票型0.9380.4352015-05-14赵菲 0.53亿份中融基金
中融国证钢铁行业指数分级契约型开放式股票型0.8020.3492015-06-19赵菲 0.41亿份中融基金
中融中证煤炭指数分级契约型开放式股票型0.7450.5712015-06-25赵菲 0.73亿份中融基金
中融银行指数分级契约型开放式股票型0.8330.9592015-06-05赵菲 0.12亿份中融基金
鹏华前海万科REITS契约型封闭式混合型104.0861.2872015-07-060.30亿份鹏华基金
国金鑫新灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.0041.0042015-07-03宫雪 0.01亿份国金基金
财通多策略精选混合契约型开放式混合型1.3311.3312015-07-01谈洁颖 梁辰 3.94亿份财通基金
易方达军工分级契约型开放式股票型1.2580.0002015-07-08余海燕 1.41亿份易方达基金
易方达军工分级A契约型封闭式股票型1.0330.0002015-07-080.23亿份易方达基金
易方达军工分级B契约型封闭式股票型1.4830.0002015-07-080.23亿份易方达基金
易方达国企改革分级契约型开放式股票型1.0080.0002015-06-15余海燕 2.10亿份易方达基金
易方达国企改革分级A契约型封闭式股票型1.0350.0002015-06-15余海燕 0.35亿份易方达基金
易方达国企改革分级B契约型封闭式股票型0.9800.0002015-06-15余海燕 0.35亿份易方达基金
易方达证券公司分级契约型开放式股票型1.0230.0002015-07-08余海燕 5.28亿份易方达基金
易方达证券公司分级A契约型封闭式股票型1.0330.0002015-07-081.18亿份易方达基金
易方达证券公司分级B契约型封闭式股票型1.0130.0002015-07-081.18亿份易方达基金
长盛中证申万一带一路分级契约型开放式股票型1.0720.0002015-05-29陈亘斯 6.24亿份长盛基金
长盛中证申万一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0160.0002015-05-29陈亘斯 0.11亿份长盛基金
长盛中证申万一带一路分级B契约型封闭式股票型1.1280.0002015-05-29陈亘斯 0.11亿份长盛基金
国金上证50分级契约型开放式股票型0.9740.9742015-05-27宫雪 0.94亿份国金基金
国金上证50分级A契约型封闭式股票型1.0411.2232015-05-270.09亿份国金基金
国金上证50分级B契约型封闭式股票型1.1070.3042015-05-270.09亿份国金基金
大成中证互联网金融指数分级契约型开放式股票型0.8390.6282015-06-29夏高 苏秉毅 0.57亿份大成基金
大成中证互联网金融指数分级A契约型封闭式股票型1.0150.0002015-06-290.03亿份大成基金
大成中证互联网金融指数分级B契约型封闭式股票型0.6630.0002015-06-290.03亿份大成基金
国寿安保中证500ETF契约型开放式股票型1.1000.5102015-05-29李康 6.24亿份国寿安保基金
博时上证50ETF契约型开放式股票型3.0550.9452015-05-27赵云阳 汪洋 2.05亿份博时基金
南方中证500信息技术ETF契约型开放式股票型1.0071.0072015-06-29孙伟 5.25亿份南方基金管理股份有限公司
华泰柏瑞中证500ETF契约型开放式股票型1.1450.5812015-05-13柳军 6.28亿份华泰柏瑞基金
浦银安盛医疗健康混合契约型开放式混合型1.1011.1012015-05-25陈蔚丰 13.98亿份浦银安盛基金
银河鸿利混合A契约型开放式混合型1.0641.2072015-06-19蒋磊 余科苗 0.26亿份银河基金
银河鸿利混合C契约型开放式混合型1.0651.1802015-06-19蒋磊 余科苗 0.02亿份银河基金
银河转型混合契约型开放式混合型0.6000.6002015-05-12杨琪 陈伯祯 16.04亿份银河基金
交银新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2751.2952015-05-15李娜 凌超 3.49亿份交银施罗德基金
交银安心收益债券契约型开放式债券型1.0541.0542015-05-29王艺伟 0.50亿份交银施罗德基金
交银多策略回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3271.3732015-06-02李娜 凌超 2.05亿份交银施罗德基金
交银国企改革灵活配置混合契约型开放式混合型1.1261.1262015-06-10沈楠 5.50亿份交银施罗德基金
长信睿进混合C契约型开放式混合型0.8950.8952015-07-06叶松 7.13亿份长信基金管理有限责任公司
长信睿进混合A契约型开放式混合型0.9490.9492015-07-06叶松 0.05亿份长信基金管理有限责任公司
长信多利混合契约型开放式混合型1.2651.4752015-07-01黄韵 4.52亿份长信基金管理有限责任公司
长信利广混合A契约型开放式混合型1.4371.4372015-06-12李家春 吴晖 0.88亿份长信基金管理有限责任公司
长信利盈混合A契约型开放式混合型1.3421.3422015-06-09李家春 吴晖 3.75亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得成长精选混合契约型开放式混合型1.1901.1902015-06-02陈保国 1.15亿份西部利得基金
广发行业H契约型开放式混合型0.7290.7292015-07-02程琨 0.03亿份广发基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1南方新蓝筹混合契约型开放式混合型1.4501.4502015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2工银财富货币契约型开放式货币型1.2082.5062015-06-190.05%0.20%0.68%1.26%2.41%0.65%
3嘉实快线货币A契约型开放式货币型0.8752.5982015-06-250.05%0.20%0.69%1.38%2.76%0.65%
4嘉实快线货币B契约型开放式货币型1.0943.9942015-06-250.08%0.35%1.01%1.90%3.20%1.79%
5嘉实快线货币C契约型开放式货币型1.1004.0282015-06-250.08%0.35%1.01%1.92%3.24%1.80%
6新华稳健回报混合发起式契约型开放式混合型1.0031.0032015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7华夏领先股票契约型开放式股票型0.6000.6002015-05-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8华泰柏瑞消费成长混合契约型开放式混合型1.6961.6962015-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9华安媒体互联网混合契约型开放式混合型1.9281.9282015-05-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10华泰柏瑞量化绝对收益混合契约型开放式混合型1.2081.2082015-06-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11融通新区域新经济灵活配置混合契约型开放式混合型0.5760.5762015-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12山西证券日日添利货币A契约型开放式货币型0.6102.3252015-05-140.04%0.18%0.59%1.20%2.46%0.56%
13山西证券日日添利货币B契约型开放式货币型0.6692.5732015-05-140.05%0.20%0.65%1.32%2.71%0.62%
14山西证券日日添利货币C契约型开放式货币型0.1880.7962015-05-140.02%0.06%0.22%0.45%0.95%0.21%
15前海开源再融资股票契约型开放式股票型1.5911.8112015-05-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16南方改革机遇混合契约型开放式混合型1.0181.0182015-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17易方达安心回馈混合契约型开放式混合型1.7921.7922015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18中金消费升级股票契约型开放式股票型0.8640.8642015-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19工银农业产业股票契约型开放式股票型0.8110.8112015-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20创金合信聚利债券A契约型开放式债券型1.1741.1742015-05-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21创金合信聚利债券C契约型开放式债券型1.1501.1502015-05-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22诺安低碳经济股票契约型开放式股票型1.2371.2372015-05-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23天弘互联网混合契约型开放式混合型0.9790.9792015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24中欧滚钱宝货币A契约型开放式货币型0.5652.1512015-06-120.04%0.18%0.61%1.21%2.43%0.58%
25华泰柏瑞中证500ETF联接A契约型开放式股票型0.5700.5702015-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26博时沪港深优质企业混合契约型开放式混合型1.1591.1592015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27国投瑞银精选收益混合契约型开放式混合型0.7930.7932015-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28上投摩根动态多因子混合契约型开放式混合型0.7890.7892015-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29民生加银研究精选混合契约型开放式混合型0.9400.9402015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30国联安鑫富混合A契约型开放式混合型0.9920.9922015-05-130.13%-0.32%-2.33%-7.34%-6.63%-2.46%
31鹏华外延成长混合契约型开放式混合型1.3691.3692015-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
32中邮趋势精选灵活配置混合契约型开放式混合型0.4870.4872015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33中邮信息产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.8300.8302015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34鹏华医药科技股票契约型开放式股票型0.7020.7022015-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35国金众赢货币契约型开放式货币型0.7172.7202015-06-250.05%0.22%0.73%1.42%2.88%0.69%
36博时丝路主题股票契约型开放式股票型1.1011.1012015-05-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37博时上证50ETF联接A契约型开放式股票型0.9930.9932015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38长盛国企改革混合契约型开放式混合型0.4310.4312015-06-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39国寿安保中证500ETF联接契约型开放式股票型0.5060.5062015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40华泰柏瑞量化智慧混合A契约型开放式混合型1.1051.1532015-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41工银生态环境股票契约型开放式股票型0.7860.7862015-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42兴银长乐定开债券契约型开放式债券型1.0331.2662015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43中海进取收益混合契约型开放式混合型1.4071.4072015-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44建信回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1411.1412015-05-13-0.09%-0.09%0.71%0.80%-1.81%-0.09%
45泰达宏利新起点混合契约型开放式混合型1.1891.1892015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
46长城改革红利混合契约型开放式混合型0.7450.7452015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47泓德优选成长混合契约型开放式混合型1.1291.3822015-05-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48兴业收益增强债券A契约型开放式债券型1.3171.3172015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
49兴业收益增强债券C契约型开放式债券型1.2861.2862015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50德邦鑫星稳健灵活配置混合契约型开放式混合型1.0231.0232015-05-21-0.17%-0.45%3.85%0.10%3.11%-1.62%
51广发安心回报混合契约型开放式混合型1.1461.1462015-05-140.61%1.68%4.17%8.50%8.40%9.64%
52国泰兴益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0911.2362015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
53泰达宏利蓝筹混合契约型开放式混合型0.7740.7742015-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54富国国家安全主题混合契约型开放式混合型0.7970.7972015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55民生加银新动力定开混合A契约型开放式混合型0.8980.8982015-05-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
56民生加银新动力定开混合D契约型开放式混合型1.0001.0002015-05-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
57建信新经济灵活配置混合契约型开放式混合型0.8640.8642015-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
58博时国企改革股票契约型开放式股票型0.7710.7712015-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59前海开源清洁能源混合A契约型开放式混合型1.3311.6912015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60中海积极增利混合契约型开放式混合型1.2231.2232015-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61银华聚利灵活配置混合契约型开放式混合型1.3521.5822015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62长安鑫利优选混合A契约型开放式混合型1.8081.8082015-05-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63华安新机遇灵活配置混合契约型开放式混合型1.2351.2352015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64红塔红土盛金新动力混合A契约型开放式混合型1.0071.2402015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
65红塔红土盛金新动力混合C契约型开放式混合型0.9991.1512015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66易方达新鑫混合I契约型开放式混合型1.1921.3322015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
67易方达新鑫混合E契约型开放式混合型1.1791.3092015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68安信优势增长混合A契约型开放式混合型1.8631.8632015-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
69银华汇利灵活配置混合契约型开放式混合型1.5461.5462015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70广发安泰回报混合契约型开放式混合型1.0681.0682015-05-140.28%0.28%-0.93%-2.47%-3.17%-2.20%
71大摩量化多策略股票契约型开放式股票型0.8240.8242015-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72天弘普惠养老保本混合A契约型开放式保本型1.0951.0952015-05-27-0.14%-0.45%1.06%4.86%8.83%5.76%
73天弘普惠养老保本混合B契约型开放式保本型1.0921.0922015-05-27-0.15%-0.46%1.02%4.78%8.66%5.61%
74新华战略新兴灵活配置混合契约型开放式混合型0.6680.6682015-06-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75大成景源灵活配置混合契约型开放式混合型1.1821.1822015-05-15-0.92%-1.25%3.14%2.07%2.78%3.23%
76平安大华智慧中国混合契约型开放式混合型0.6770.6772015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
77金鹰民族新兴混合契约型开放式混合型1.3351.3352015-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78兴业添利债券契约型开放式债券型1.0331.2482015-06-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79大成睿景灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8000.8002015-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80大成睿景灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7680.7682015-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81前海开源金银珠宝混合A契约型开放式混合型1.0151.0152015-07-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82银华稳利灵活配置混合契约型开放式混合型1.0431.0432015-05-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83建信鑫安回报灵活配置混合契约型开放式混合型0.9631.1232015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84九泰天富改革混合契约型开放式混合型0.6740.6742015-06-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
85中欧永裕混合A契约型开放式混合型1.1271.1272015-06-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86中欧永裕混合C契约型开放式混合型1.0851.0852015-06-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87博时外服货币契约型开放式货币型0.5572.0522015-06-150.04%0.17%0.64%1.29%2.60%0.59%
88东方红睿逸定期开放混合契约型开放式混合型1.5331.5332015-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89华安新回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.2631.2632015-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
90华安新优选灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9310.9312015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91上投摩根智慧互联股票契约型开放式股票型0.8530.8532015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92易方达新益混合I契约型开放式混合型1.7311.7312015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93易方达新益混合E契约型开放式混合型2.3022.3022015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94安信稳健增值混合A契约型开放式混合型1.3381.3932015-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95东方赢家保本混合契约型开放式保本型1.0791.0792015-06-12-0.75%-1.51%-0.09%5.09%8.23%6.84%
96东方新策略灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0261.0262015-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97农银信息传媒股票契约型开放式股票型0.9370.9372015-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98工银丰盈回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.4051.4052015-05-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99兴业聚优灵活配置混合契约型开放式混合型0.9800.9802015-05-21---0.31%-5.86%-21.54%-17.02%-21.16%
100东吴新趋势混合契约型开放式混合型0.5940.5942015-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
101东吴移动互联混合A契约型开放式混合型1.0481.0482015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
102华宝新价值混合契约型开放式混合型1.3051.3052015-06-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
103鹏华弘和混合A契约型开放式混合型1.2031.2432015-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
104鹏华弘和混合C契约型开放式混合型1.1841.2242015-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105鹏华弘华混合A契约型开放式混合型1.1981.2532015-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106鹏华弘华混合C契约型开放式混合型1.0741.0742015-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107鹏华弘实混合A契约型开放式混合型1.1441.1992015-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108鹏华弘实混合C契约型开放式混合型1.2401.2802015-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109鹏华弘信混合A契约型开放式混合型1.3421.3732015-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110鹏华弘信混合C契约型开放式混合型1.1951.2412015-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111大成景鹏灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2791.2792015-05-22-0.16%0.87%6.76%1.43%7.75%2.81%
112南方利鑫混合A契约型开放式混合型1.2581.2582015-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113南方利众混合A契约型开放式混合型1.2831.3332015-05-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
114鹏华弘益混合A契约型开放式混合型1.2711.2712015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
115鹏华弘益混合C契约型开放式混合型1.2501.2502015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
116安信稳健增值混合C契约型开放式混合型1.3451.4002015-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
117兴银鼎新灵活配置混合契约型开放式混合型1.0591.1162015-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
118华泰柏瑞惠利灵活混合A契约型开放式混合型0.8400.8402015-05-25-0.12%-0.71%-1.18%-5.30%-8.70%-2.89%
119华泰柏瑞惠利灵活混合C契约型开放式混合型0.8000.8002015-05-25-0.12%-0.74%-1.60%-5.77%-9.09%-3.38%
120易方达新享混合A契约型开放式混合型1.7071.8392015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
121易方达新享混合C契约型开放式混合型1.2501.3322015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
122富国新收益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2891.2892015-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
123富国新收益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3441.3442015-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124大摩新机遇混合契约型开放式混合型0.9360.9362015-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125富国改革动力混合契约型开放式混合型0.5480.5482015-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
126诺安中证500ETF联接契约型开放式股票型0.7400.7402015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
127民生加银新战略混合契约型开放式混合型1.3531.3532015-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
128广发聚康混合A契约型开放式混合型1.2421.2422015-06-011.06%0.08%-1.51%-1.27%---3.04%
129广发聚康混合C契约型开放式混合型1.0471.0472015-06-011.06%0.00%-1.69%0.19%---1.87%
130广发聚泰混合A契约型开放式混合型1.1191.4262015-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
131广发聚泰混合C契约型开放式混合型1.1181.2252015-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
132泓德泓富混合A契约型开放式混合型1.3971.5172015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
133宝盈祥泰混合A契约型开放式混合型1.1781.1782015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
134国联安添鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2021.2322015-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
135景顺长城中证TMT150ETF联接契约型开放式股票型0.6080.6082015-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
136景顺长城领先回报混合A契约型开放式混合型1.3061.3652015-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
137大成正向回报灵活配置混合契约型开放式混合型0.8990.8992015-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
138金鹰产业整合混合契约型开放式混合型0.8320.8322015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
139德邦新添利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0651.3132015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
140兴业稳固收益一年理财债券契约型开放式债券型1.0001.0232015-06-10-0.60%-0.40%0.19%1.08%2.20%1.08%
141兴业稳固收益两年理财债券契约型开放式债券型1.0311.1502015-06-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
142中银新趋势混合契约型开放式混合型1.2791.2792015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
143富国沪港深价值精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.2211.5232015-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
144易方达新丝路混合契约型开放式混合型0.9410.9412015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
145华夏现金增利货币B契约型开放式货币型0.5602.0942015-05-250.04%0.20%0.72%1.37%2.72%0.68%
146泓德泓富混合C契约型开放式混合型1.3681.4882015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
147景顺长城领先回报混合C契约型开放式混合型1.4761.5432015-06-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
148鹏华弘盛混合C契约型开放式混合型1.8171.8172015-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149鹏华弘泽灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2531.2532015-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
150东方新思路灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8430.8432015-06-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151东方新思路灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8270.8272015-06-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
152国富金融地产混合A契约型开放式混合型1.1511.1512015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
153国富金融地产混合C契约型开放式混合型1.2091.2092015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
154博时新趋势混合A契约型开放式混合型1.0991.0992015-05-29-0.62%-1.74%-1.23%11.16%2.68%3.70%
155博时新趋势混合C契约型开放式混合型1.1141.1142015-05-29----7.75%10.64%5.90%5.20%
156建信互联网+产业升级股票契约型开放式股票型0.7830.7832015-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
157华泰柏瑞健康生活混合契约型开放式混合型1.0951.0952015-06-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
158安信鑫安得利混合A契约型开放式混合型1.3101.3102015-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
159安信鑫安得利混合C契约型开放式混合型1.2901.2902015-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
160信诚新选混合A契约型开放式混合型1.0751.0752015-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
161招商国企改革主题混合契约型开放式混合型0.9990.9992015-06-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
162招商移动互联网产业股票契约型开放式股票型0.8710.8712015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
163东方红策略精选混合A契约型开放式混合型1.1811.3012015-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
164东方红策略精选混合C契约型开放式混合型1.1211.2212015-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
165景顺长城稳健回报混合C契约型开放式混合型1.2401.2402015-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
166建信鑫丰回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0641.0642015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
167工银互联网加股票契约型开放式股票型0.4070.4072015-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
168诺安创新驱动混合A契约型开放式混合型1.0451.1602015-06-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
169德邦鑫星价值灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0831.2212015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
170中融鑫起点混合A契约型开放式混合型0.9991.0492015-06-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
171中融鑫起点混合C契约型开放式混合型0.9490.9992015-06-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
172信诚新锐混合A契约型开放式混合型1.0061.0062015-06-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
173嘉实事件驱动股票契约型开放式股票型0.8000.8002015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
174汇添富医疗服务混合契约型开放式混合型1.4271.4272015-06-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
175泰达宏利创益混合A契约型开放式混合型1.4171.4172015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
176泰达宏利新思路混合A契约型开放式混合型1.1771.2672015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
177南方大数据300指数A契约型开放式股票型1.0421.0422015-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
178南方量化成长股票契约型开放式股票型1.0151.0152015-06-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
179景顺长城安享回报混合A契约型开放式混合型1.2081.2992015-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
180景顺长城安享回报混合C契约型开放式混合型1.1941.2852015-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
181博时新起点混合A契约型开放式混合型1.5531.5532015-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
182博时新起点混合C契约型开放式混合型1.5521.5522015-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
183南方大数据300指数C契约型开放式股票型1.0251.0252015-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
184招商丰泽混合A契约型开放式混合型1.2661.2662015-06-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
185工银灵活配置混合B契约型开放式混合型1.1281.1282015-06-040.00%-0.09%-0.62%2.55%3.39%2.55%
186博时新财富混合A契约型开放式混合型1.0941.0942015-06-24-0.33%-0.11%-0.69%0.85%-0.18%0.45%
187中邮乐享收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.3061.3662015-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
188方正富邦优选灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7840.7842015-06-25-1.01%-2.61%-6.67%-9.05%-23.51%0.00%
189易方达瑞景混合契约型开放式混合型1.3641.3642015-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
190易方达瑞享混合I契约型开放式混合型1.5031.5032015-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
191易方达瑞享混合E契约型开放式混合型1.2301.2302015-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
192华安国企改革主题灵活配置混合契约型开放式混合型1.8931.8932015-06-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
193招商丰泽混合C契约型开放式混合型1.2481.2482015-06-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
194天弘惠利混合契约型开放式混合型1.2961.2962015-06-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
195华商双翼平衡混合契约型开放式混合型1.1241.1242015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
196华商双驱优选混合契约型开放式混合型1.3131.5032015-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
197鹏华弘鑫混合A契约型开放式混合型1.0731.1022015-06-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
198鹏华弘鑫混合C契约型开放式混合型1.0591.0882015-06-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
199景顺长城中证500ETF联接契约型开放式股票型0.7140.7142015-06-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
200华商新常态混合契约型开放式混合型0.9311.1812015-06-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
201广发能源联接A契约型开放式股票型0.7460.7462015-07-09-1.19%-7.72%-8.09%-21.22%-12.52%-15.83%
202光大保德信一带一路混合契约型开放式混合型0.8930.8932015-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
203光大保德信鼎鑫混合A契约型开放式混合型1.0871.1532015-06-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
204国金鑫运灵活配置混合契约型开放式混合型1.4641.4642015-06-2418.26%15.28%14.46%----0.00%
205华富永鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0231.0232015-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
206华富永鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9990.9992015-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
207广发金融地产联接A契约型开放式股票型1.0051.0052015-07-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
208融通通鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.2111.2702015-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
209融通新能源灵活配置混合契约型开放式混合型1.3461.4662015-06-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
210兴银丰盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.6051.6052015-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
211易方达国防军工混合契约型开放式混合型0.8020.8022015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
212中银智能制造股票契约型开放式股票型0.7490.7492015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
213泰康薪意保货币A契约型开放式货币型0.4611.8192015-06-190.03%0.17%0.60%1.19%2.37%0.56%
214泰康薪意保货币B契约型开放式货币型0.5272.0632015-06-190.04%0.19%0.66%1.31%2.61%0.62%
215财通成长优选混合契约型开放式混合型1.3551.3552015-06-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
216华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.0260.0262015-06-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
217天弘新价值混合契约型开放式混合型1.2971.2972015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
218华安添颐混合契约型开放式混合型1.2071.2072015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
219万家瑞丰混合A契约型开放式混合型1.1891.1892015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
220万家瑞丰混合C契约型开放式混合型1.1401.1402015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
221国泰生益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2311.2312015-06-190.02%0.06%-0.57%-2.17%9.43%-1.38%
222鹏华弘锐混合A契约型开放式混合型1.1051.1412015-06-240.81%0.79%1.67%3.11%9.30%3.40%
223鹏华弘锐混合C契约型开放式混合型1.9571.9572015-06-240.82%0.80%1.66%3.10%9.15%3.39%
224信诚新鑫混合A契约型开放式混合型1.5591.5592015-06-290.91%1.37%1.63%2.16%5.12%2.57%
225东方新价值混合A契约型开放式混合型1.2091.2092015-07-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
226工银聚焦30股票契约型开放式股票型0.7580.7582015-06-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
227大成月添利债券E契约型开放式货币型0.5912.1962015-06-160.04%0.18%0.62%1.24%2.51%0.59%
228国投瑞银新增长混合A契约型开放式混合型1.1841.3892015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
229南方利鑫混合C契约型开放式混合型1.2581.2582015-06-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
230南方利淘混合C契约型开放式混合型1.2801.2802015-06-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
231南方利众混合C契约型开放式混合型1.3111.3612015-06-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
232兴全新视野定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.4741.5342015-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
233易方达中债3-5年期国债指数契约型开放式债券型1.2021.2022015-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
234平安大华新鑫先锋混合C契约型开放式混合型1.2281.2282015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
235大成月月盈短期理财债券E契约型开放式货币型0.6032.3662015-06-160.05%0.20%0.64%1.25%2.52%0.59%
236大成景裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0581.1182015-06-23-0.09%0.00%-0.19%-0.12%3.01%-0.47%
237建信鑫裕回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.0411.0412015-07-021.56%-0.76%-4.06%------
238国联安中债信用债指数增强C契约型开放式债券型1.2261.2262015-07-093.63%3.90%5.60%----0.00%
239鑫元安鑫宝货币A契约型开放式货币型0.5232.1002015-06-260.04%0.19%0.65%1.32%2.74%0.61%
240鑫元安鑫宝货币B契约型开放式货币型0.4581.8562015-06-260.04%0.17%0.59%1.20%2.50%0.55%
241天弘云商宝货币契约型开放式货币型0.5792.2792015-06-250.04%0.19%0.61%1.24%2.49%0.57%
242华宝万物互联混合契约型开放式混合型0.9710.9712015-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
243上投摩根科技前沿混合契约型开放式混合型1.5521.5522015-07-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
244兴业聚惠混合契约型开放式混合型1.4171.4172015-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
245天弘中证医药100指数A契约型开放式股票型0.8720.8722015-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
246天弘中证医药100指数C契约型开放式股票型0.8630.8632015-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
247天弘中证证券保险指数A契约型开放式股票型0.8460.8462015-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
248天弘中证证券保险指数C契约型开放式股票型0.8370.8372015-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
249天弘中证全指运输指数A契约型开放式股票型0.5530.5532015-06-30-3.86%-10.93%-12.24%-17.76%-15.95%-17.71%
250天弘中证全指运输指数C契约型开放式股票型0.5480.5482015-06-30-3.86%-10.95%-12.28%-17.84%-16.16%-17.81%
251天弘医疗健康混合A契约型开放式混合型1.2321.2322015-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
252天弘医疗健康混合C契约型开放式混合型1.2131.2132015-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
253天弘中证移动互联网指数A契约型开放式股票型0.5270.5272015-06-301.25%-8.60%-15.08%-16.20%-13.28%-16.04%
254天弘中证移动互联网指数C契约型开放式股票型0.5230.5232015-06-301.24%-8.62%-15.13%-16.32%-13.51%-16.16%
255南方利达灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2541.2742015-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
256南方利达灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2521.2722015-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
257嘉合磐石混合A契约型开放式混合型1.0701.3202015-07-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
258嘉合磐石混合C契约型开放式混合型1.0451.2952015-07-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
259博时裕瑞纯债债券契约型开放式债券型1.1981.2442015-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
260天弘创业板指数A契约型开放式股票型0.7590.7592015-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
261天弘创业板指数C契约型开放式股票型0.7490.7492015-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
262天弘中证银行指数A契约型开放式股票型1.1001.1002015-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
263天弘中证银行指数C契约型开放式股票型1.0871.0872015-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
264天弘中证高端装备制造指数A契约型开放式股票型0.6990.6992015-07-08-0.71%-11.61%-19.64%-25.73%-22.48%-24.91%
265天弘中证高端装备制造指数C契约型开放式股票型0.6930.6932015-07-08-0.73%-11.63%-19.70%-25.83%-22.69%-25.01%
266前海开源优势蓝筹股票C契约型开放式股票型1.3791.3792015-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
267国联安添鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1591.2092015-07-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
268博时证券保险指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2722015-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
269博时证券保险指数分级B契约型封闭式股票型1.1110.2702015-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
270申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A契约型封闭式股票型1.0390.0002015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
271申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B契约型封闭式股票型0.4360.0002015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
272申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A契约型封闭式股票型1.0090.0002015-05-290.09%0.41%1.11%2.20%4.49%2.75%
273申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B契约型封闭式股票型0.3740.0002015-05-29-1.03%-26.30%-55.22%-46.38%-67.04%-55.28%
274鹏华环保分级A契约型封闭式股票型1.0181.2202015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
275鹏华环保分级B契约型封闭式股票型0.4780.1562015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
276鹏华创业板分级A契约型封闭式股票型1.0151.2202015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
277鹏华创业板分级B契约型封闭式股票型1.4690.0892015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
278鹏华互联网分级A契约型封闭式股票型1.0181.2202015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
279鹏华互联网分级B契约型封闭式股票型1.2700.2562015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
280工银中证传媒指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2722015-05-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
281工银中证传媒指数分级B契约型封闭式股票型0.9430.0132015-05-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
282招商中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2232015-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
283招商中证银行指数分级B契约型封闭式股票型0.9760.9762015-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
284招商中证煤炭等权指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2232015-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
285招商中证煤炭等权指数分级B契约型封闭式股票型0.4650.1502015-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
286前海开源农业分级A契约型封闭式股票型1.0331.0722015-06-040.10%0.49%1.47%2.99%6.48%3.30%
287前海开源农业分级B契约型封闭式股票型0.8170.8172015-06-040.62%14.11%5.28%13.95%-17.64%-23.86%
288易方达银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0370.0002015-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
289易方达银行指数分级B契约型封闭式股票型0.8330.0002015-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
290易方达生物科技指数分级A契约型封闭式股票型1.0370.0002015-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
291易方达生物科技指数分级B契约型封闭式股票型1.6770.0002015-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
292易方达重组指数分级A契约型封闭式股票型1.0370.0002015-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
293易方达重组指数分级B契约型封闭式股票型0.8770.0002015-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
294华宝中证医疗指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2702015-05-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
295华宝中证医疗指数分级B契约型封闭式股票型1.5080.0572015-05-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
296华宝中证1000指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2682015-06-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
297华宝中证1000指数分级B契约型封闭式股票型0.6360.0232015-06-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
298中融一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0161.2732015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
299中融一带一路分级B契约型封闭式股票型0.8610.0632015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
300博时中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2692015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
301博时中证银行指数分级B契约型封闭式股票型0.9620.9622015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
302招商中证白酒指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2222015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
303招商中证白酒指数分级B契约型封闭式股票型0.7622.8042015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
304招商国证生物医药指数分级A契约型封闭式股票型1.0041.2222015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
305招商国证生物医药指数分级B契约型封闭式股票型1.0100.5022015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
306鹏华一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0261.2262015-05-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
307鹏华一带一路分级B契约型封闭式股票型1.0840.0812015-05-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
308安信一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0131.2252015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
309安信一带一路分级B契约型封闭式股票型0.9990.0622015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
310鹏华高铁分级A契约型封闭式股票型1.0261.2242015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
311鹏华高铁分级B契约型封闭式股票型0.5780.0262015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
312鹏华新能源分级A契约型封闭式股票型1.0261.2242015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
313鹏华新能源分级B契约型封闭式股票型1.2440.0482015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
314长盛中证金融地产分级A契约型封闭式股票型1.0160.0002015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
315长盛中证金融地产分级B契约型封闭式股票型0.5800.0002015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
316申万菱信中证申万医药生物指数分级A契约型封闭式股票型1.0340.0002015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
317申万菱信中证申万医药生物指数分级B契约型封闭式股票型1.0130.0002015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
318中融国证钢铁行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2662015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
319中融国证钢铁行业指数分级B契约型封闭式股票型0.5880.0212015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
320中融中证煤炭指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2652015-06-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
321中融中证煤炭指数分级B契约型封闭式股票型0.4750.1182015-06-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
322中融银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2692015-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
323中融银行指数分级B契约型封闭式股票型0.6500.6502015-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
324南方中证高铁产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0180.0002015-06-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
325南方中证高铁产业指数分级B契约型封闭式股票型0.3460.0002015-06-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
326南方中证国有企业改革指数分级A契约型封闭式股票型1.0160.0002015-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
327南方中证国有企业改革指数分级B契约型封闭式股票型0.8560.0002015-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
328南方中证互联网指数分级A契约型封闭式股票型1.0050.0002015-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
329南方中证互联网指数分级B契约型封闭式股票型0.6420.0002015-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
330华安中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.2682015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
331华安中证银行指数分级B契约型封闭式股票型0.5630.5632015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
332华安中证全指证券公司指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.3002015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
333华安中证全指证券公司指数分级B契约型封闭式股票型0.8170.0712015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
334华安创业板50指数分级A契约型封闭式股票型1.0161.3002015-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
335华安创业板50指数分级B契约型封闭式股票型0.7590.0132015-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
336国寿安保中证养老产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.1852015-06-260.10%0.40%1.10%2.24%4.53%1.10%
337国寿安保中证养老产业指数分级B契约型封闭式股票型1.2310.2942015-06-26-1.68%14.73%55.82%19.63%-45.18%55.82%
338富国中证体育产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0101.2162015-06-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
339富国中证体育产业指数分级B契约型封闭式股票型0.9800.1092015-06-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
340信诚中证信息安全指数分级A契约型封闭式股票型1.0051.2172015-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
341信诚中证信息安全指数分级B契约型封闭式股票型0.8710.1022015-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
342信诚中证智能家居指数分级A契约型封闭式股票型1.0051.2172015-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
343信诚中证智能家居指数分级B契约型封闭式股票型0.7110.0952015-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
344富国中证工业4.0指数分级A契约型封闭式股票型1.0101.2182015-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
345富国中证工业4.0指数分级B契约型封闭式股票型1.0140.0782015-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
346交银中证互联网金融指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2632015-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
347交银中证互联网金融指数分级B契约型封闭式股票型0.6310.0952015-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
348富国中证煤炭指数分级A契约型封闭式股票型1.0201.3122015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
349富国中证煤炭指数分级B契约型封闭式股票型0.5780.0972015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
350工银中证环保产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2622015-07-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
351工银中证环保产业指数分级B契约型封闭式股票型0.4010.0942015-07-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
352工银中证新能源指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.2622015-07-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
353工银中证新能源指数分级B契约型封闭式股票型0.6050.1682015-07-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
354融通军工分级A契约型封闭式股票型1.0161.2862015-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
355融通军工分级B契约型封闭式股票型0.6400.1682015-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
356广发纳指100(QDII-ETF)契约型开放式QDII1.6981.6982015-06-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
357华润元大中创100ETF契约型开放式股票型1.4030.4292015-05-257.35%-7.33%-10.41%-24.41%-30.85%-28.96%
358大成深证成份ETF契约型开放式股票型11.0220.7242015-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
359广发中证全指原材料ETF契约型开放式股票型0.6990.6992015-06-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
360广发中证全指能源ETF契约型开放式股票型0.5330.5332015-06-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
361广发中证全指主要消费ETF契约型开放式股票型1.0001.0002015-07-01-1.69%2.35%-10.64%-20.58%-22.80%0.00%
362南方中证高铁产业指数分级契约型开放式股票型0.6820.4452015-06-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
363南方中证国有企业改革指数分级契约型开放式股票型0.9360.7082015-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
364南方中证互联网指数分级契约型开放式股票型0.8230.9192015-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
365华安中证银行指数分级契约型开放式股票型0.7890.9162015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
366华安中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型0.9160.6032015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
367华安创业板50指数分级契约型开放式股票型0.8870.3322015-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
368博时证券保险指数分级契约型开放式股票型1.0630.7362015-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
369博时中证银行指数分级契约型开放式股票型0.9891.1132015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
370鹏华环保分级契约型开放式股票型0.7480.5642015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
371鹏华互联网分级契约型开放式股票型1.1440.7512015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
372鹏华创业板分级契约型开放式股票型1.2420.5482015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
373鹏华一带一路分级契约型开放式股票型1.0550.4862015-05-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
374鹏华高铁分级契约型开放式股票型0.8020.3472015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
375鹏华新能源分级契约型开放式股票型1.1350.4642015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
376鹏华万科REITs契约型封闭式混合型----2015-07-060.00%0.10%--------
377长盛中证金融地产分级契约型开放式股票型0.7980.0002015-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
378富国中证体育产业指数分级契约型开放式股票型0.9950.6652015-06-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
379富国中证工业4.0指数分级契约型开放式股票型1.0120.6102015-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
380富国中证煤炭指数分级契约型开放式股票型0.7990.5402015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
381易方达银行指数分级契约型开放式股票型0.9350.0002015-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
382易方达生物科技指数分级契约型开放式股票型1.3570.0002015-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
383易方达重组指数分级契约型开放式股票型0.9570.0002015-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
384国投瑞银瑞盈混合契约型开放式混合型1.5321.5532015-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
385融通军工分级契约型开放式股票型0.8280.6232015-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
386招商中证银行指数分级契约型开放式股票型0.9941.1002015-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
387招商中证煤炭等权指数分级契约型开放式股票型0.7390.5592015-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
388招商中证白酒指数分级契约型开放式股票型0.8872.0132015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
389招商国证生物医药指数分级契约型开放式股票型1.0070.9912015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
390华宝中证医疗指数分级契约型开放式股票型1.2620.5302015-05-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
391华宝中证1000指数分级契约型开放式股票型0.8260.3552015-06-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
392华宝新机遇混合A契约型开放式混合型1.3271.3272015-06-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
393国联安双佳信用分级债券契约型开放式债券型0.8531.2262015-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
394申万菱信中证申万电子行业投资指数分级契约型开放式股票型0.7370.7852015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
395申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级契约型开放式股票型0.6920.2822015-05-29-0.22%-8.54%-24.42%-17.90%-33.81%-23.79%
396申万菱信中证申万医药生物指数分级契约型开放式股票型1.0241.1402015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
397前海开源农业分级契约型开放式股票型1.2631.2832015-06-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
398工银中证传媒指数分级契约型开放式股票型0.9780.2852015-05-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
399工银中证环保产业指数分级契约型开放式股票型0.7070.5402015-07-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
400工银中证新能源指数分级契约型开放式股票型0.8090.6022015-07-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
401交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.2931.2932015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
402交银中证互联网金融指数分级契约型开放式股票型0.8220.5822015-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
403信诚中证信息安全指数分级契约型开放式股票型0.9380.6152015-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
404信诚中证智能家居指数分级契约型开放式股票型0.8580.5922015-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
405信诚新旺混合(LOF)A契约型开放式混合型1.2841.2842015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
406安信一带一路分级契约型开放式股票型1.0060.3452015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
407中融一带一路分级契约型开放式股票型0.9380.4352015-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
408中融国证钢铁行业指数分级契约型开放式股票型0.8020.3492015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
409中融中证煤炭指数分级契约型开放式股票型0.7450.5712015-06-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
410中融银行指数分级契约型开放式股票型0.8330.9592015-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
411鹏华前海万科REITS契约型封闭式混合型104.0861.2872015-07-06-1.09%-0.74%0.21%1.10%4.95%0.49%
412国金鑫新灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.0041.0042015-07-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
413财通多策略精选混合契约型开放式混合型1.3311.3312015-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
414易方达军工分级契约型开放式股票型1.2580.0002015-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
415易方达军工分级A契约型封闭式股票型1.0330.0002015-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
416易方达军工分级B契约型封闭式股票型1.4830.0002015-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
417易方达国企改革分级契约型开放式股票型1.0080.0002015-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
418易方达国企改革分级A契约型封闭式股票型1.0350.0002015-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
419易方达国企改革分级B契约型封闭式股票型0.9800.0002015-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
420易方达证券公司分级契约型开放式股票型1.0230.0002015-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
421易方达证券公司分级A契约型封闭式股票型1.0330.0002015-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
422易方达证券公司分级B契约型封闭式股票型1.0130.0002015-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
423长盛中证申万一带一路分级契约型开放式股票型1.0720.0002015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
424长盛中证申万一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0160.0002015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
425长盛中证申万一带一路分级B契约型封闭式股票型1.1280.0002015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
426国金上证50分级契约型开放式股票型0.9740.9742015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
427国金上证50分级A契约型封闭式股票型1.0411.2232015-05-270.19%0.39%1.26%2.46%5.03%3.89%
428国金上证50分级B契约型封闭式股票型1.1070.3042015-05-272.50%-1.60%14.24%9.71%47.60%87.95%
429大成中证互联网金融指数分级契约型开放式股票型0.8390.6282015-06-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
430大成中证互联网金融指数分级A契约型封闭式股票型1.0150.0002015-06-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
431大成中证互联网金融指数分级B契约型封闭式股票型0.6630.0002015-06-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
432国寿安保中证500ETF契约型开放式股票型1.1000.5102015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
433博时上证50ETF契约型开放式股票型3.0550.9452015-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
434南方中证500信息技术ETF契约型开放式股票型1.0071.0072015-06-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
435华泰柏瑞中证500ETF契约型开放式股票型1.1450.5812015-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
436浦银安盛医疗健康混合契约型开放式混合型1.1011.1012015-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
437银河鸿利混合A契约型开放式混合型1.0641.2072015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
438银河鸿利混合C契约型开放式混合型1.0651.1802015-06-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
439银河转型混合契约型开放式混合型0.6000.6002015-05-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
440交银新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2751.2952015-05-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
441交银安心收益债券契约型开放式债券型1.0541.0542015-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
442交银多策略回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3271.3732015-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
443交银国企改革灵活配置混合契约型开放式混合型1.1261.1262015-06-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
444长信睿进混合C契约型开放式混合型0.8950.8952015-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
445长信睿进混合A契约型开放式混合型0.9490.9492015-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
446长信多利混合契约型开放式混合型1.2651.4752015-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
447长信利广混合A契约型开放式混合型1.4371.4372015-06-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
448长信利盈混合A契约型开放式混合型1.3421.3422015-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
449西部利得成长精选混合契约型开放式混合型1.1901.1902015-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
450广发行业H契约型开放式混合型0.7290.7292015-07-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%

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